744o
A
Atenciosamente
" PAiAr
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Oficio n° 230/2024 Mangaratiba, 20 de março de 2024.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador: RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Fevereiro de 2024 do Fundo Municipal de Saúde.
Mair Araújo Bichara
Secretário Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024
k
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete AnaRico
Exerdelo de 2024
Periodo: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
_
1-1.:Eit, ull)(,-;,-, IIESCRICi)
TI
.r.'ElI. HI Prl Ci,DICO
APLIC.
PREVISAD
A f.JALIZAIA
ARI-,Ecit,A(A0
ACUMULADA
APIAZAC,A0
INIIIIAL PE kI ..WU A ARREI_ADAR ARREC A PIALOIt
1 2.1,73.o.on,se 22.188,19746 2./10,14241 10.905.500,59 11473.198,67
1,3 Receita Pitrirnonlal 1.430.148,94 1.436.514,62 142.772,61 312.602,45 1.123.907,17
1.3.2 Valores Nobiliárlos 1.430.148,94 1.436.514,62 142.772,61 312.607,45 1.123.907,17
1.3,2.1 Juros e Crrecifes Mandarins 1.430.148,94 1.438.514,82 142.772,61 312.607,45 1.123.907,17
1.3.2.1.01 Remunero de Depósitos Bancários L430.148,94 1.436.514,62 142.772,61 312.607,45 1.123.907,17
1.32.1.01.0.1 Rernuneraáo de Depósitos Bancários - Principal 6.365,68 142.772,61 312.607,45 306.241,77
26 1.3.2.1.01.0.1.48 Remunerajo de Depósitos Bancários Atençâo Básica 16000000 300.0223 0,44 0,44
27 1.3.2.1.01.0.1.49 Rernuneraáo de Depósitos Bancários - Ag5es de Vigilância Sanitida 16000000 300.0225 0,45 1,03 1,00
28 1.3.2.1.01.0.1.50 Remunerailo de Depósitos Bancários - Assistinda Farmaiutica 16000000 300.0026 771,85 771,85
29 1.3.2.1.01.0.1.51 Remureeraáo de Depósitos BancánOS - Gestile do SUS 16000000 300.0228 35°14:4°2 139,29 39,29
30 1.3.2.1.01.0.1.52 Remunerailo de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo - Saúde 16350000 300.2234 1.425,73 6.400,92 6.400,92
31 1.3.2.1.01.0.1.53 Remunero de Depósitos Bancários - Transferéncia de Recursos do Fundo Estadual de S 16210000 300.0021 12.944,88 25.832,42 25532,42
32
33
1.3.2.1.01.0.1.54
1.3.2.1.01.0.1.55
Remunerajo de Depósitos Bananas - Recursos Ordlnários Saúde
Remunero de Depósitos Bancários Custeio do SUS
15001002
16000000
STN.1002
300.0223 83
2.889,30
90.11:8,10
7.452,es
197.309,68
7.452,88
197309,68
34 1.3.2.1.01.0.1.56 Remunero de Depósitos Bancários - Investimentos SUS 16010000 300.2124 ,46 61.656,28 61.656,28
35 1.3.2.1.01.0.1.57 Remuneraáo de DepOsitos Bancários-Royaltiesde Minério -FMS 17080000 000.0157 286.,707961:18
055
0,46 0,46
37 1.3.2.1.01.0.1.66 Rernuneraáo de Depósitos Bancários - Assistindo financeira da Uniâo destinada à compie 16050000 300.2116 6.365,68 11142,23 6.776,55
1
2
3
4
5
1.3.2.1.01.0.2
1.3.2.1.01.0.2.01
1.3.2.1.01.0.2.03
1.3.2.1.01.0.2.04
1.3.2.1.01.0.2.05
13.2.1.01.0.2.06
Remuneraáo de Depósitos Bancários. Multas e luras de Mora
Reniuneraáo de Depósitos Bancárlos - AtenCio Básica
Remuneraáo de Depósitos Bancários - Vlgilâns38 Sanitária (em Saúde)
Remuneraáo de Depósitos Bancários - Assistinda Farmacêutica
Remunereáo de Depósitos Bancários -Gestic)do SUS
Remunemáo de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo - Saúde
16000000
16000000
16000000
16000000
16350000
300.0223
300.0025
300.0026
300.0226
300.0210
1.430.148,94
15275,65
337,10
17.122,29
4.377,77
215.114,00
1.430.148,94
15275,65
337,10
17.122,29
4.377,77
215.114,00
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1.430
35:2174845
94
17.123372:291°
4.377,77
215.114,00
7
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6
7
8
1.3.2.1.01.0.2.08
1,3.2.1.01.0.2.09
1.3.2.1.01.0.2.10
Remuneraás de Depósitos Bancários - Convénio Saúde - Uniâo
Remuneraráo de Depósitos Bancários - Transferência de recursos do Fundo Estadual de Sr
Remunerato de Depósitos Bancários- Recursos OrdinadosSpade
16000000
16210000
15001002
300.2116
300.0021
STN.1002
0,15
516.938,74
84.573,58
0,15
516.938,74
84.573,88
• ) iItifi,
-.."*. 1,2, :1 .- .",,eiLS4,. "..:
516.9380:7145
84.573,
9
10
1.3.2.1.01.0.211
1.3.2.1.01.0.2.12
Reniurieraáo de Depósitos Bancários - Custeio SUS
Remuneraáo de Depósitos Bancários - Investimento SUS
16000000
16010000
300.0223
300.2124
80.914,30
495.480,46 495W:414:43°6 *ft'''*•.....N.:3\44' 80114,30
495A80,46
11 1.3.2.1.01.0.2.14 Remunmaáro de Depósitos Bancários -Royaltiesde MinérioFMS 17080000 000.0157 14,60 14,60 14,60
1.7 Transfer-MeinCorrentes 20. 280.724,01 20,732442,64 .2.627.474,06 40.683.391,14 10.049.291,58
1.7.1 Transferkidas da Unl5o e de suas Entidades 11.207.634,71 11.659.592,74 2.605987,46 1048140%M
1.7.1.3
1.7.1.3.50
Transfer-Swissde Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS
Transferauas de Recursos do SistemaOntode Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo
11.207.634,71
11.207.634,71
11.659.592,74
11.659.592,74
2.605.687,46
2.605.687,46
10.661.808,54
10.661.608,54
98
9
:8:4
84
,7
20
907.984,20
12
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
1.7.13.50.1.1.01
Transferadas de Recursos do Bloco de Manutenc,50 das AciSes e Serviços Públicos de Safi
TransferadaS de Recursos doWOO)de Manuteneâo das AçÓes e Serviços PUblicos de Safe
Piso de Alma° Básica variável (PM MO) 16000000 300.0223
5.566.638,29
5.566.638,29
4.839.863,28
5.566.638,29
5.566.638,29
4.839.863,28
233 1477 160533::.956684 04994311 3:44 ,60°80
1.728.387,87
1.728.387,87
4
31382..979:0542
3.838.250,42 I
13 1.7.1.3.50.1.1.02 Agentes Omunlarios de Saúde 16000000 300.0223 226.860,02
1.419 3673: .° 9458545;64° 23 °
192.972,02
14 1.7.1.3.50.1.1.03 Outros Prgramas Financ. por Transf. Fundo a Fundo 16000000 300.0223 697.640,65
15
1.7.13.50.2
1.7.1.3.50.2.1
1.7.1.3.50.2.1.01
TransferiacHas de Recursos clo Bioco de Manutengâ0 dos NeieS e Serviços Públicos de San.
Transferadas de Recursos do Bloco de Manutenao das Agies e Serviços Públicos de Saiii
Tetorename° 16000000 3005224
4346992..9311878s
4.762.318,85
3387.639,87
11669 693372 9363 3386 :812(11 443)33 862 14 875:5
2.188.800,69
2.188.800,69
2.069.123,99
8.394.872,19
8.394.872,19
8.117.450,15
3.632.553,34
3.632.553,34
4.729.810,28
16
17
1.7.1.3.50.2.1.02
1.7.1.3.50.2.1.03
SAMU - Sirviço de atendimento Móvel de urgAnda
Outros Prgramas Financ. porTrans!.Fundo a Fundo
16000000
160(20000
300.0224
300.0224
1.36
1
3
1:3
32
58
0
;84
14 119.676,70 239.353,40
38.068,64
1.123.966,74
26.709,80
1.7.1.3.50.3 Transferadas de Recursos do Bloco de Manutenclio das AgEies e Serviços Públicos de Satii 273.095,48 273.095,48 21331,69 42.663,38 230.432,10
18
1.7.1.3.50.3.1
1.7.13.50.3.1.01
Transferacias de Recursos do Bloco de Manutencio das AçEes e Serviços Públicos deSao.
VigiiinclaMnitárla 16000000 300.0025 2735095;48 273.095,48
277150925764 22
21
11..
.
83
3
63
3
3
1
1
:
,
64
6
6
9
9
42:66°3:31
230,432,10
230.432,10
1.7.1.3.50.4 TransferaciaS de Recursos do Elmo de manutenp)o dos Acties e Serviços Públicos de Sass. 277.525,64 43.727,07 233.798,57
GeoSIAP MANGARATIEtA - Personalizado Noire '
RECEITAS ORCAMENTARI AS
14A OM;
--V1.7.1.3.50.4.1
19 1.7.1.3.50.4.1.01
1.7.1.3.50.5
1.7.1.3.50.5.1
20 1.7.1.3.50.5.1.01
21 1.7.1.3.50.5.1.02
22 1.7.1.3.50.5.1.03
36 1.7.1.3.50.5.1.04
1.7.1.3.50.9
1.7.1.3.50.9.1
23 1.7.13.50.9.1.01
1.7,2
1.7.2.3
1.7.2.3.50
1.7.2.3.50.0.1
24 1.7.2.3.50.0.1.01
1.7.2.4
1.7.2.4.50
1.7. 2.4.50.0.1
25 1.7.2.4.50.0.1.01
Tranieréndas de Recursos do Bloco de Manutencio das Roies e Serviços Pekticos de Sam
Asskincia Fannacéutice
Treerferéndas de Recursos do Bloco de Manunr„So das Ações e Serviços Fkillicos deSeal
Trarderindas de Recursos do Bloco de Manutenclo das Ações e Serviços Públicos deSeim
QuacSo da Gestlo SUS
Invelisnenso-Implantacao de Unidades Besicas deSande
Invemento - Implantacao de Ao5es e Serv. de Saúde
Asskincia financeira da Uniao destinada à complementaclio ao pagamento dos pisossales
Trarieréndas de Recursos do Bioco de Manutenck dasWese Serviços Públicos de Saia
TresterenciaS de Recursos do Bloco de Manutenrelo das Ações e Serviços PidStos deSail'
Coneevirus (Covid-19)
Tree/Grandee dos Estados e do Distrito Federalsalesuas Entidades
Trasferündas de Recursos do Sistema Único deSnide- SUS
Tren4o-6410as de Recursos do Sistema Únko de Saúde - SUS
Trenierfndas de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS - Principal
Tranferênclas de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
Trasferlindas de Convênios dos Estados eOFe de Suas Entidades
TrarierêndaS deConventsdos Estados e OFpara o Sistema Único de Saide- SUS
TrardestndaS de Convi4dos dos Estados eOFpare o Sistema Únioo de Saúde - SUS - Prir
Trarieréndas de Convênios dos Esteios e DF para o SistemaChicode 5aúde - SUS - Prfr
FUNDO MUMICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete AnAitico
Eireeckio de 2024
Período: Fevereiro - 01/042024 a 29/02/2024
&UGC) i'kEVISA0
1Illeirr.t. Al r iALIZAVA
AT RETADAt
PE ,IDLA.) qtAliiLat:r",
r al ;FEACAO
A ARR.E:_At.).,,,
277.525,64 277.525,64 21.863,64 43127,07 233.798,57
16000000 300.0226 277.525,64 277.525,64 21.863,64 43.727,07 233.798,57
327.597,58 779.555,61 451.958,03 327.597,58
327.597,58 779.555,61 451.958,03 327 .597,58
16000000 300.0223 19.712,49 19.712,49 19.712,49
16000000 300.0223 297.846,86 297.846,86 297.846,86
16010000 300.2124 10 038,23 10 038,73 10.038,2.3
16050000 300.2116 451.958,03 451.958,03
458,87 458,87 458,87
458,87 458,87 458,87
16020000 312.2236 458,87 458,87 491,87
9.073.089,90 9.073.089,90 21.782,60 21.782,60 9.051.307,30
9.033.891,34 9.033.891,34 21.782,60 21.782,60 9.012.10874
9.033.891,34 9.033.891,34 21.782,60 21382,60 9.012.108,74
9.033.891,34 9.033,891,34 21.782,60 21.782,60 9.012108,74
16210000 300.2229 9.033.891,34 9.033.891,34 21.782,60 21.782,60 9.012.1%74
39.198,56 39.198,56 39.19456
39.198,56 39.198,56 39.198,56
39.198,56 39.198,56 39.198,56
16360000 300.2115 39.198,56 39.198,56 39.198,56
TOTA.t. OASRECEITASOREAMERTARIA., .7:0.t373 2 2 165.107 2, 2 ' 955.2743,53
GeoS1AP - MANGARA718A - neisorelizao Rivglna 2 de 3
;41k,irAL EF3ACCE
Ari cardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-3
91 616.190.71) ( 459LY III 791. 29,27
".
eiel' LAC „.,:
,
ste
,;(130Cfe
'; 355
. •
Página Ide 3
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA OFT4A1,IEILTÁRpS
GeoSIAP - MANGARATIOA - Personalizado
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Anal ido
Exerdelo de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024a 29/02/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
------------ -
F.01,70 PTIE\ISAO
IL1
ARRECADA(A;
A‘. urpli
*110414....
2.765.757,00
MUM. IZADA A U_EV L- A LIAIUP
tP .4.014Wqf .
PE,WZ.Do
0.050$04;
1.376.55143
ConAlenrieteril Z"./.
62937 5.2.11.04.0011 - IRR F - Pessoa Juridita 186 000.0001 166.121,51 347.823,18
62938 5.2.11.04.0012- IRRF - Geral 186 000.0001 381.730,34 770.566,90
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel 186 000.0001 7.878,39 20.231,61
62944 5.2.11.15.0007 - Emprestioo !TAO 150 000.0000 1.189,25 1.942,11
50995 5.2.11.99.0001 - 1.5.5 150 300.2100 222.176,23 433.897,65
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE 150 300.2100 8.708,77 17.399,06
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI 150 300.2100 195325,55 390.887,42
62918 5.2.11.99.0004 - Emprestitno Banco cl Brasil 150 300.2100 850,71 1.701,42
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF 150 300.2100 1.938,00 3.990,00
53133 5.2.11.99.0006 - Piano de Sailde Uruned 150 300.2100 71.049,93 141.257,68
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. 150 300.2100 220.720,95 439.924,17
50988 5.2.11.99.0009- PERS./0 ALIMEN1-100 150 300.2100 19.815,94 37.877,69
50990 5.2.11.99.0012- SISPMUM 150 300.2100 4.207,69 8.342,08
53140 5.2.11.99.0013 - Empristimo Cato Eonclimka 150 300.2100 14.992,58 30.599,29
53132 5.2.11.99.0014 - Plano de Satide Ceram 150 300.2100 257,45 514,90
53138 5.2.11.99.0016- Empréstimo Bradeso 150 300.2100 59 588,04 110.801,84
Reoultodo Avmentathp - T68nsit:55d* Pkonedre Recebli8C -Cornlinnkoniaoliii Kowtow,* 91416.190,78 91.640.401,17 8.679405,61 16.016.172,27
62940 5.6.01.01.0002 - Transferênda receba do árgáo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA' - Recursos Ordinários da Saúde 150 STN.1002 50.528,174,88 50.528.174,88 4.837.948,42 9.957.688,90 40.570.485,98
62941 5.6.01.01.0003- Transferência recebta do órgáo 'PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBK - Royalties Vinculados ao Fundo Mun 163 300.2234 14.480.334,45 14.480.334,45 1.294.293,05 1.294.293,05 13.186.041,40
62942 5.6.01.01.0004 - Transferêncla recebia do Org130 'PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties EStad0 170 000.6107 300.000,00 300.000,00 300.000,00
62943 5.6.01.01.0009 - Transferência recebta do drgio "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIDA" - Transferências da Un1/10 Referentes 172 000.1110 26307.681,45 26331.897,84 2.147.667,14 4.364.190,32 2L967.707,52
62945 5.6.01.01.0014 - COTA-PARTE DA CC4IPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CHM 170 000.0157 400.000,00 400.000,00 400.000,00
• i'* FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA LI Balancete Analitho
Exert:kW de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
f"-ICHA
MACAO
_
: .AL ALTERAt;015
O3X32.11100
P71 MPRJHAEX)
.-^.-
OU[DAM
_ _ --
A:1274L-LAW
pAGO
71141016) JQUII'AOui
PAGAR
.o...1_04(JLACC) PEP0)!TT, NAO LI QUID.
143.7itAg4,441 tidi - PiiiiiiiektikdriAt bk Srukii till fiktiiiiükÁttiliA''
. -711 ., - - SITIMPAitti,11' '''' '415.184,59 16:406.644,40 •• 4Arad.11606 76.464.intArl
03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAODE Cl MANG A047184 113.170,157,31 10.533.108,60 68.500,50 s,547.9734Ó 05.415.164,59 10.7 .4.54,4 6 (6.630.109,52 10.486.044,46 14343.206,66 4.636.687,06 76.584.97507
0301.00- FUNDO MUNICIPAL DE 540010E MANGAN/1118A 113.370.157,31 10.533.188,60 60.000,00 4.547.973,40 95.415.164,59 10.722.484,46 18.830.189,52 10.486444,46 14-193.206,66 4436.982,88 76.5E14975,07
10.122.0007.2014 -Margo'comPs" de Pessoal daAreadaSalida 51.920.317,01 566.000,00 975.200,00 49.934.4118,55 4.900.337,37 9.815.551.11 5.101.217,82 0.115.182,43 3.709.702,08 40.048.912,44
15001002 - Receitas de Impo0.04 e de Trerseincia de Impostos - Saúde 45266.000,22 -10.000,00 45.744.169,10 4622.722,96 9.166.952,53 4.803.617,96 5.694.489,24 3.472.467,29 36.577.216,57
51811002 • Idavincatio das despeam Comaáss e servipas pdtlicos de saade 48.266.000,22 -15.030.00 45.744.169,10 4.622.722,96 9.1E6.952.53 4.01617,96 5.694.485,24 3.472_467,29 36.577.216.57
1 3.1.90.11.00 • Venchnentcs e Vantagens fas - PessoalCval 38.625 583,02 38.625.553,02 4.321.876,89 8-628.78142 4.307.423,45 5192.623,56 3.436.157,86 29.9961331.60
4 11.90.13.00 - ObrigauRsPeron& 5327A98,29 9.300.000,00 264.942,07 264.942,07 264.536,64 264.06,64 105,43 4.035.057,93
5 3.1.90.92.00 - Despeses de Everdcios Antiores 1500.000,00 -10030,00 5.667,17 5.667,17 5,667,17
7 3.1.91.13.66' Obrigao5e1 Patrol& 2.480.194,27 2.4E0.194,27 195.561,87 195.561,87 195.561,87 2.284.632,40
8 3.3.0.46.80 - Aindlio-Alimerlat90 332.724,E4 332.724,64 35.904,00 724000 36.096,03 36.036,00 35_904,00 260.724,64
1603066)- TRANSFERENCIAS FUNDO A 111100 DE RECURSOS 00 9.25 PROVENIENTES DO GOVER 3.654.316,79 576.030,0 975.200,00 4.190299,45 366.614,41 718.603,58 357.669,66 421.368,19 297.235,3* 3.471.695,87
300.0223- ATENE10BASICS 1.169.217,34 875000,00 975.203,00 2.005200,00 130310,51 237.532,24 114.937,91 132.990,23 104.542,01 1.767.667,76
2 3.1 011.00. Verelrnenlcs e Vantagens llos - Pessoa1001 1.069.217,34 87612(0.06 975 20100 1.945.200,00 125310,51 232.532,24 109.937,91 127.950,23 104.542,01 1.712.667,76
9 33.90.46.66 - Ativil64Alimertat20 10000,00 60000,00 500100 5.0000 5000,00 5.600,00 55036,00
300.0224 - Madia e Ma Compleadade Anitalimial e Hospitader 2.485.099,45 -300.000.00 2.185.095,45 236.303,90 481.071,34 242.731,75 288.377,96 192.693,38 1.704.028,11
3 3.1.90.11.00- Verelmentes e Vantagenslees-Pesos( Civil 2.105.099,45 2.105.099,45 227.759,90 40.983,34 734.18175 279.833,96 184.1.49,38 1.641.116,11
6 3.1.90.92.00 - Despego de Eerdcies Aaa1cce5 300.000,00 -300000.00
10 3.3.50.46.00 . Atudio-Mimerta520 Kowa 80.0000 8.544,00 17.093,00 8.544,03 5.544,00 4.544,60 62.412.03
10.122.0007.2019 - Nanuto‘lio doCoital*Nunidpol deSaida 50.000,00 100.100,00 48.379,50 5.374,50 5.374,511 5374,50 5.374,50 42.996,00
15001002 -Nacellesde Impostcs e de TrarearBocia de Impostos - Saircle 50.000,00 100.000,00 48370,50 5.374,50 5374,50 5.374,50 5.374,50 42.99640
5114.1002 • Ideedkacao das despesas com 85es e servips 0iltkos de sailde 50000,00 100.030.00 48 370,50 5-374,50 5.374,50 5.374,50 5.374,50 42.996,00
11 3.1.90.04.00- ContrataplopmTempo Delordoado 16.000,02
12 3,3.9034.66-Diaries-cavil 10.000,66
13 3,3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,03
14 3.3.90.39.00 • Outros ServicesdeTamara- 9459,4 koklie.4 16.000,00 memo) 48.370,50 5.374,50 5374,50 5.374,50 5.374,50 42996,00
15 4.4.90.92.66- Equipamentos a Matedal Ponanente 16.0000
10.301.0007.2038 - Hoputoodo do Norio Disko 1.101.170,93 -1.154.000,00
15001002-Recedesde Impostia e de Transtriincia de Impostos - Saúde
9101.1032 .10aniincallo dasdames corn.ges e servicos valkos de saúde
1.861,52
1.961,52
L..
. 4
,
18 3.3.90.39.96- 0utros Serviços deTartan - PessoaJuridical 1.861,52
1600000)- 1RANSPERP_NCIP5 FUNDO AMAWDE RECURSOS 00 9.15 PROVENIENIES 00 000021 1.159.308,51 -1.154.000.00
300.0223 - ATEKAO BASICA 1.159.308,51 -1.154.000.00
16 3.1.9011.00 • Vercanenlis e Vantagerts Oras- Pessoai Qvil 860.202,96 -860.000,00 ,
17 13-90.30.00 • Material de Consurno 50.000.00 -45.00100 417
-sra . .••••• 19 13.00.39.00- Outros Serviçosdelete,, - PessoaJuridic>) 249.11E665 -249.0010D
10302.0007.1024 -Monotonic110110431114ItP04104 de Saúde 59365.237,09 10.208.881,09 60.000,00 3.572.773,40 45.418392,20 5.722272,59 9.933.758,91 5319.382,34 8.071.978,73 801.788,18 36.484.633,29
18001002• 0.46901s de'mow% e de Transtrancia deimpost%• Saúde
5r04-1032• 10E0110410 das &Vass; cOlodiese 66154S00 9001as de saúde
/110.313,14
2.110313,14
90E00,00
90000..00
294 3651:44 9
251 751,02
251 751,02
21.981,97
21.981,97
73.921,83
71.921,83
25.00,02
25600,02
47.017,54
47017,54
24.874,29
24.874,29
179829,19
179.829,19
22 3.3.90.14.00 -Diaries- Ovil 196,33 10.000,00 92 294,92 • " . 294,92 294,92 294,92
23 3.3.00.30.66- Material de Canso= 1.493.533,39 400.000,00
34 3.390.39.00- OutrosServicesdeTotals- PeSsDa Juddica 613.161,00 71,02 248.441,76 • 21.687,05 68512,57 25.600,02 47.00,54 27..565,03 179.829,19
48 3.3.90.92.00- DespeSas de Ecockks Anrscee5 3.422,33 3.014,34 3514,34 1.014,34
16000000 - TRANSFER&CIAS FUN00 AP; DO DE RECURSOS 00 9.15 PROVENIENTES DO GOVER 6.228.106,99 6.706.305,25 1221106,80 11.306.594,10 1522.154,90 2299.662,33 1.133284,49 1.484.742.82 814.919,51 9.006.931,77
300,0223 - ATENEA0 BÁSICA 3.651.861,09 1.896.284,89 -278.524,00 4,589.482,31 466.294,45 774.702,41 330.087,23 412.378,96 352.323,45 4.114.779,90
20 3.1.90.11.00 - Vencimentos e dardagenssxas • Pessoal cnia 3.251785,75 150003,00 3.400.000,00 259.586,90 519.099,86 259.156,22 292.552,95 226546.91 2.080.900,14
24 13.90.30.00 - Material de Consumo 320.945,64 468.000,00 -306.424,00 455.706,90 455 700.90
Ge0S1AP - MANGARATIEIA - Personalizado Página 1 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Balancete Analitico
Exercicto de 2024
Periodo: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PI:Hasits
35 3.3.90.39.00 - Outros SerAgos de Termarus - Pessoa Jurídica
47 33.90.4030. Outros Ruofunc FinanceiroSi Pessoas Físicas
59 1 190.92.03 - L'espesa-s de Exeucicuas Acres
61 4.4.90.52.80 - Equipamentos e Material Purnanente
300.0224 - Media e Alta Caripleardade Arnbueoria1 e Hospitalar
25 3.3.90.30.00- Material deCoos.=
31 3.3.90.3633 OutrosSegosdeTerrariaPessoa Flcita
36 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceto - Pessoa Juridica
60 3.3.90.92.03 - Despesas de Esertimcs Arrtiores
64 4.4.90.52.33 • EquIParrentas e Material Peurionente
300.0226 • Assimencia FairnacEstIca
26 3.3.90.30.33- Material de (ontains,
300.0228 - GesNo do SUS
37 3.390.39.03 - Outros Serviços deTercetsPessoa )uridica
16010300 •TRANSFERENCIAS FuNDO S FUEn0 oE RECURSOS 00 SUS PROVENIF.NTES DO 3059.8
300.2124 - Investimento-Implantde kEris eierv.deSande
49 4.4.90.52.33- Eimpamentos e r4atenal Parnanente
16021000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FU KO De RECURSOS Do SUS PROVEN1ENTES DO GOW.R
312.2236 - COVID-19
39 3.3.90.39.03 Outros Serviços de Teceso - Pessoa Juridica
16051000 - Assistencia financeira da llniao dsbnada 6 complementmk ao pagamentoOmpisosor
300.2116 Outros COnvEnios Federais
63 3.1.90.11.00 Vencimenics e Vantagens liras - PeSscialCaul
16211000 -TRANSFERÊNCIAS FUNDO A R1100 DE RECURSOS DO 5135 PROVENIENTES DODOVER
3/30.0021 - RECURSO DO ESTIADO
21 3.1.90.11.33- Vencmentc5 e Vantagens aras - Pessoa! Ovil
27 3.3.90.30.33 - material deCaisson°
39 3.3.90.39.03 - Outros Seniços deTerrell%- Pessoa hiridica
16 3.3.90.46.33- Auxito-Nirnentaçaia
50 4.4.90.52-03 Entipmentas e Material lemanerte
16350000ROYALTIESDO PETRÓLEO EOTTNATUAL VINCULADOS A SAÚDE Lei e 12.858/2013
300,2234 Royalties Vinculados á&lade(art2s da Lei 12859/2013)
23 3.3.90.30,10-'tutorialde Consumo
32 3.3.00.3633- OallYOS Seniços deTesters- Pessoa Física
42 3 3.90.39.10 - 0111/V5 Serviços de Terteirs - Pessoa Jurídica
16301000- OUTPAS TRANSFERÊNCIAS DE ONVÊNI05 E INSTRUMENTOS CZNGÊNERES VINCULA(
300.2115 - OUTROS 03NVENIOS ESTADOAE
41 3,390.39.33- OUtsX Seruiçor. de Tetceia. Pessoa Raidica
17000000 OUTRAS TRANSFER•Nr,l/kS DE ONVÊNIOS C61 REPA5SES VA UNNO RECURSOS DO I
300.2116- Outros Conyéreos Federais
29 3.3,90.3033- Material de Consumo
1701E000 OUTRAS TRANSFERÊNCIASOE(01W8NIOSONINSTRUMENTOSCONGÊNDIES DOS ES'
000.6102 - ALER) (Estado de Emergirkii)
42 3.3.90.39.33 - Outros Serviços de Terceiss - Pessoa 3uridica
17051000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO REFERENTES A COMMNSAÇOES FINANCEIRAS PELA
330.6007' Royalties Estado
43 3.3.90.39.00 OutsoS DendçosdeTerace.ni - Pessoa Kridica
_
iIY.A(40
Mil! :AL
EMPENHADO
PERIOD()
_.
l'ENi0fX)
PAC,0
—
.
PRE
ALIT RAt,'OES EMFENHADO
LIQUIDADO
_ A P4iisP.
--
ACIJMOLA DO PERIO DO I A.IiI4ULADO r—. ATLIMMIADO LIQUIOADO HAD Lif.J10.
53.153,71 666.284,89 697.380,41 139.615,28 139615,28 53.431,01 53.431,01 86.184,27 557.765,13
2397679 230 C00,00 27.50000 237.500,00 17.5E0,00 17500.33 17.500,03 17.500,00 220 000,00
50 009,00 48895,50 48.895,00 481395,00
332.1010,00 50.000,00 49.592,27 49.592,27 49.592,27 407,73
2.277.219,40 3.519.150,60 1.500.000,80 4.924229,47 1.055.860,45 1.524.959,92 803.197,26 1.072.363,86 452.596,33 3.399.269,55
1 5(10. 000,03 1.732335,95 1.300.000,00 3.174.414,59 360.075,88 560.008,75 358.077,17 358077,17 201.931,58 2.614905,84
77.219,40 93.155,07 7.894,22 7.894,22 7.894,22 7.899.22 35260.85
700.000,03 1.412.084,65 200.000,80 1.437.493,21 687.890,35 687.890,35 937.225,87 937.225,87 250.664,48 749.602,86
270.00060 269.166,60 269.166,60 269.166,60
100.030,00
294.697,93 1.204.239,39 1.492.882,32 1.492.882,32
294.647,93 1.204.234,39 1.992.882,32 1.492.882,32
4.377,77 91.635,37
4.377,77 91.635,37
500518.69
505.518,69
505.518,69
45887
458,87
458,57
1.185.967,69 266.180,14 266.180,19 266.180,14 266.180,14 26E180,14 266.193,19
1.185.967,69 306.180,14 266.180,14 266.180,14 266.180,14 266180,14 266 180,14
1185.967,69 266.18014 266.180,14 266.180.14 266.180,14 766180,14 266.180,14
9.550.830,10 126.376,50 42.743,35 42.794,15 42,743,35 42.794,15 83.582,35
9.550.830,08 126.376,50 42.743,35 92.794,15 42.743,30 42.794,15 83.582,35
5951464,24
1.500.000,00
1.800600,03 126.37650 42.793,35 42.794,15 42.743,35 42.794,15 83.582,35
I49.37028
149.987,56
14160.334,49 11.687.998,05 12321.015,56 1.638 574,76 1.303.209,53 1.618.312,61 20.262,15 10.049.423,29
34.480.334.45 11.687.998,05 1.321.015,56 1.638.574,76 1303.209,93 1.618.312,61 20.262,15 10.049.423,29
68.635,44 68.600,61 2.456,12 2.456,12 2.456,12 66.144,49
242.538,27 108.191,12 31.347,06 31.347,06 11.084,91 11.084,91 20.262,35 76 794,06
14169.160.74 11.511.206,32 1 289.668,50 1.606.771,58 1299.668,50 £504.771,36 9.906.484,74
39.198,55
39.198,56
39 198,56
9774,66
9.774,66
9.774,66
333620,80
331020,80 ^1
333,020,130
300.06000
300.000,03
300.000,00
GeoSIAP - RANGARATIBA - Personalizado PégIna 2 (lie 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido 04 2024
Periodo: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
_
ritHA
F IX A(Ak)
INICIAL • ALIL11.A(.0
FirE.
fWE Nit J
E1011000
Tt-;17 — AILSILILA DO
LIQUID A CO
tAN_i
PAGO A PAGAR
[11.1(1L.4), 1Qt!IPA'ffi-Frielf.) 11411M
17081000 -TRANSFERÊNCIA DADRUIDREERENTE COMPIENSAÇÃO FINANCElftA DE REOURSOS
000.0157 • RolateM -Mined°
2.406.609,15
2.406.609,15
2.0011000,00
2000.000,00
2.103.000,00
2.400.000,00
400.000,00
400.000,00
4110400,00
403000,00
400.000,00
400.000,00
400000,00
400.000,00
2.000.000,00
2.000500,00
62 1340.39.80 • Outros ServiCos deTercels- PessoaMika 2406.609,15 2.000.003,00 2.400.000,80 400.000,00 408030,00 400400,03 400.000.00 2.000.000,00
17200300 - Transferindas da Unlk Refemees às parbcipactim na explorgiSo de Peetteo e GásNs 26307.681,45 60.000,03 85.150,52 19379.492,39 2.148.196,67 4.214.625,70 2.148.364,81 4.212.901,47 1.724,23 15.164.066,69
000.1110 -ROYALTIES 26.307.681,45 60.080,00 85.150,52 19379.492,39 2.148.196,67 9.214.625,70 2.148364,81 4212.931,47 1.724,23 15.164.066,69
30 13.90.30.00- Material de Costumo 5.631531,29 9.850,52 4.800,52 4.850,52
33 1190.36.80 •Due% ServicesdeTames• Pessoa Ffseit 485. 540,65 60.000,03 181.980,23 38.474,77 38.474,77 38.474,77 30.474,77 143.505,46
44 1190.39.00 - OutrosServicesde Terms:6 - Pessoa Juddlce 20178.060,03 -1064.415,16 80.300,00 17.117.700,00 2.109.018.75 2111.032,62 2.109.307,12 2.109.478,62 1.604,03 15.006.667,38
45 1190.40.00 - Serviços de Tecnologia daInforrnaçacte Comunicaplo Pessoa lunkbra 10.546,48 10.546,48 703,15 703,15 582,92 582,92 120.23 9.843,33
58 3.3.90.92.00. Despesas de Exerdtios Ateriores 2.064.915,16 2.064.415,16 2464.415,16 2.064.415.16
10.304.0007.2030 -Minutiae% dos Santos do VlgUncIa Sankida 273.432,58 812.300.31 13.039,34 51.500,00 530,30 5.503,00 8.433,34
16030000 - TRANSFERÊNCIASFUND°A RADOM 88030505 00 SUS PROVENIENTES DO GOMM 273.432,58 812.306,51 13.933,39 5.503,00 5.500,00 5.500,00 8.433,34
300.0025 - A95es de VIgiarciaSortable 273.432,58 812.306,61 13.933,34 5.51:0,00 5.500,00 5.500,03 8/0134
51 3.19030.00 - Material deConsort* 40.000.03 812.306,51
52 13.90.3600- Outt05 ServicesdeTOMS - PeSsCia FISta 2490400 13.933,34 5.500,00 650400 5.500,03 8.43134
53 3.3.9039.00 - Outros Servicos deTemps- Pessoa Juridica 113A32,58
54 13.90.46.00- Awdlio-Mirnataplo 20.000.03
55 4.4.90.52.00 • EMilpamentim e Matenallerminerits samoaco
10.305.0007.2070- Manutme50 ksa4os (1•414101tia 4410444416gica 100.000,00
15001002- Receitas deImpostorse de Trasterancie de Impostos- Saúde 100.000,03
SITUCO2 - IdentIficapiodasdisposesconadies e savicos patecos de sailde 100.000,00
56 3.3,90.30.00 . Material de Consumo 50400,03
57 13.90.39.90 •OMAN %Motsde Teicaos • Pesos luddica &loop
40 45415.164.57
.
1:1:01.414
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Paglna 3 e.? 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2924
Período: Fevereiro - 01/02/2024a 29/02/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIA$
_ _
PP.EVIS.A0
_
UESFEIA
-
-AMA:ACAO -
FICHA ;it:St- ICAO ROLL INICIAL AL LIALIZA PLR.' ODO ACUMULADA A CUriCEDER CONCED. AMIDI!
OkAttit* ---- • '
WON Paghr
Rastas a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar- 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 7021
03- FUNDO MUNICIPAL DE SaU0E DE MANGARATIDA , 1.419.670,21 10.890.413,39
Consignações 1.362.538,05 2.934.916,77
62937 5.2.11.04.0011 - 1RRF - Pessoa Juridta 186 000.0001 166.121,51 347.823,18
62938 5.2.11.04.0012 - Geral 186 000.0001 388.907,49 743.528,98
62939 5.211.040013- [RAF - /dowel 186 000.0001 7.878,39 20.231,61
62944 5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAI:1 150 000.0E00 752,86 752,86
50995 5.2.11.99.0001 - 1.5.5 150 300.2100 204.447,35 460.919,45
50596 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE 150 300.2100 8.690,29 17.472,81
50989 5.2.11.99.0003- PREVI 150 300.2100 195.561,87 582.465,36
62918 5.2.11.99.0004- Empréstimo Descolo Brasil 150 300.2100 850,71 1.701,42
51003 5.2.11.99.0005- ASBF 150 300.2100 2.052,00 4.180,00
53133 5.2.11.99.0006- Piano de Saida tinned 150 300.2100 70.207,75 140.905,35
50987 5.2.11.99.0007- 150 300.2100 219.709,96 421.899,80
50988 5.2.11.99.01109- PENSÃO ALIMENT-13A 150 300.2100 18.145,52 34.905,89
50990 5.2.11.99.0012 - S1SPMUM 150 3002100 4.134,39 8.200,94
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo CakaIconômica 150 300.2100 15.606,71 31.213,42
53132 5.2.11.99.0014- Plano de Saticie Ceneru 150 300.2100 257,45 514,90
53138 5.2.11.99.0016- Empréstimo Braciesco 150 300.2100 59.213,80 118.19980
Rastasa Pagar 57.132,16 7.9515.497,62
RPSLOS a Pagar - 2022
RP5tOS aPrig&- 2021 57.132,16 7.955.497,62
.•
.5 •
TOTAL PASDESPESASEXT1i,6 • Ai..lEti-iRLAS 419.i.L0,..1 10.690.413,A
Nokia 4 de 4 GeoSIAP - MANGARAT1BA - Personalizado
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercicio de 2024
Filtro: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
RECEITAS
ANTERIOR ACUMULADO
DESPESAS
cboido CÓDIGO DESCRIC AO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO loescp.icao PERIOD()
Rearms oacAmEaramaS 6.225.755.92 2.770.242417 10.995.998,59 OESPESIS ORCAMEN4A8/45 3.707.162,20 10.466.044,46 14.193.20646
1 Receltas Cormntes 0.225.755,92 2.770342,67 10.995.908,59 10 Satide 3707.362,20 10.486.044,46 14203.206,66
1.3 Recede Patrimonial 169E34,84 342.772,61 312.087,45
1.7 Trartsferência Correntm 8.055.921,08 2.627.470,06 10.683.391,14
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 7336,163,66 116711908,61 16.016.172,27 7RANSEERENCIAS CONCEDIDAS 040 0,00 0,00
5.6.01.0L0002 Transferência recetida do&OnoPEFEITURA MUNICIPAL DE 5.119.740,48 4.837.948,42 9.957.698,90
5.6.01.01.0003 Transferência recebda do drgâo 'PEPE-TURA MUNICIPAL DE 0,00 1.294.293,05 1.294293,05
5.6.01 010000 Tranqvincia recebtda da dr05o '62FEITURA MUNICIPAL DE 2.216 523,18 2347.667,14 4.360.190,32
5.6 01.01.0014 COTA-PARTE DA CONPENSACAO FRANCEIRA PELA ERPLORACAO DE 0,00 400.000,06 400.000,00
aECEITAs EXIRA-ORCAMENTARIAS 1.369.205,67 1.376.561.33 2.765.737.00 DESPESAS ERTRA-ORCAMENTARIAS E ReSTOS PAGAR 9.470.743,18 1.419.670,21 10.890.413,39
5.2.11.04.0000 Impost° sctitea Remla Soldo bnle 16FtF 582 891,45 555.730,24 1.138621,69 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 1.572.377,72 1.362.536.05 2.934.915,77
5.2.11.15.0000 RetenT6e; Enventimos e Finattornentos 752,86 1.189,25 1.942,11 5.2.11.04.0000 Imposto Nobre aRenee Reticlena Fonte MAE 548.676,38 562 951,39 1.111.583,77
5.2.11.99.0000 Outras Consgnatdes 805.561,36 819.631,94 1.625.193,20 52.11.15.6300 RetenTdes - Empregamos e Pnanoamentos 0,00 75236 752,86
52.11.99.6002 Ounas Con5NnaT8es 1 023 701,34 798 877 80 1.822.579,14
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 7.896.365,46 S 7.13 2,18 7.955.497,62
2023 Restos aPagerde 2023 7.898.365,46 57.132,16 7.955.497.62
DISPONIBILIDADES 18.203.900,69 DISPONIBILIDADES 22.898.208,50
Banco 18.203.900,69 Banco 22.898.208,50
Recurso Disponivel 14.310.161,42 Recurs°DIsponivel 20.648.382,91
RewrapApioado 3.893.739,27 Recurso Aplicado 2.249.825,59
TOTAI PERM_ 47.981.828,55 TOTA 47.981.828,55
r • 7.
I 1
• "V. 14.
MANGARATIBA P.Igina I de I
"7 1 • \ , L'P.•
..., Qt.. )¡ ,i.i•
- I T..
....1. ,
,, • 4 Exert:lap de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificagio
2.2
2.2
22
0.00
1.438.730,540
1.168.023.170
2326 23.26 0.00
0.00 0,00 1.438.730,540
15.628,89 0,00 1,183.852.06 0
010: 001 13836-9 1 17641-9
F: 62953 1FMS FN$CONVENENTE
FR: 160100001 300.2124
C/C: 001 13836.9119489-1
FR: 1 500 1 300.2100
C/C:001 1 3836-9 119469-1
F: 62945 1BANCO DOBRASIL-FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A
F: 602701BANCO DOBRASIL-FMS INVEST 6U6/19489-1
FR: 1 5000000 1300.2100
C/C:001 13836-9 1 22444-8
F: 6 2949166 - Pre-sal - Saida
FR: 16350000 1000.0001
22 0,00 1.187,47 1.187,47 0.00
C/C: 001 1 3836-9 124602-6 2.2
F: 62958 1BB • Ftayalbes Pnéno Saúde
FR: 170800001000.0157
0.00 0,18 0.18 0.00
0.00 6.776,55 6.776.55 0.00
0,00 0,37 0,37 0,00
8.335,540 0.00 0,00 8.335,640
766,200 5640 0.00 822,600
2.2
22
2.2
2.2
2.2 7.263;42
093
7.263.42
2.Z 0,00
2.2 22,85 2,20
2.2
2.2
0.00
0,00
0.00
0.00
9.192.48
0,00
1.330.234.40 I)
1.538.220,42 C
2.530.784,43
9,192,48 0
0 00
1.330234.40
1.538.199,770
2.530.784.430
C/C: 104 1887-0 1624038-3
FR: 1600 1 300.2105
C/C:1041887-0 1904019.1
F: 629511 CEF - INVEST SUS
FR: 160000001 300.0228
C1C, 2.37" I 0000•3 I11023430.0
FR: 15001 300.2100
C/C: 237 10886-9 10023496-6
F: 6 0193 1Bradesca - SAMU 23496-6 Aplice0o
F: 6 01921Bradesco - Samu /23496-6
FR: 1 5000000 1 3002100
C/C: 2371 0886-9 1 10991.6
FR: 1 5001 300.2100
NL. ALL/0
S.F. INICIAL
22 0.00 0.00
2.2 0,00 0;00
38.531,720
1,00
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FR: 1 500 1300.2100
2.2
2.2
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745,26 D
3.087.072,36 D
745,26 D
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
C/C: 001 13836-0110044-7
Filtro:Period*: Fevereiro/2024
TITU LOS
Aft,*Circulertio '4
Caixa e EquivMentas de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caecae Equivalentes daCalm em Moeda Nacional - Consoilciaceo
Conta Dnica
C/C: 237 1886-91660-2
4*,
21.i/7.220.5S Ct .
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21.977.220,56 D
36.533,72 D
1.000
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10.847.798,11
10 547 798 17
0,00
0.00
'*4..00e211,44o
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22.896.208.50 D
38.533.720
1.00
FR: 1 500 1300.2100
MOVINIENTACAO
A DEBITO A CREDITO
2.2
2.2
SALDO
FINAL
C/C: 001 1 3836-9 1 24800-2
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C/C: 1041887-01624009-0
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FR. I 50010021STN.1002
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FR: 15001 300.2100
CC: 1041887-01624036-9
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C/C
F1 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUBL. C/C
6240
FR: 15000000(3002100
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1 de 10
2 118 951.76 C 2.651,80 0,00 2.116.299 96 ,
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311.277.50
0,00
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311.277.50 C
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98,24
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71,900
70,90 C
1,00)2
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1.000
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371.024,71 D
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68.845.75 D
65.015,28 C
591.260.600
,.:0:-"i• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INANGARATIBA
Balancete de Verificacio
Filtro: Periodo: Fevereiro/2024
yr
4 Ewen:hie de 2024
41
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F' 4 3423 18radesco - Royalties- 6677-0
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2.2 1
2.2 1
22
22
22
22
2.2 1
2.2
22
2.2 1
22
2.2
2.2 1
22
22
2.2 1
22
2.2 ,/
22
2.2
1.1.1.1.1.50
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r. saavo 17,59 mini! -r Nag vrfveriewre-np...yow,...,.-,
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22
GeoSIAP - MANGARATIBA Rapine 2 de 10
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2.2 132.686,38 o
22 132.606.66 C
2 695 886 63
0.00
1.295.480 52
400.000 18
6.776,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificado
Exercido de 2024
Filtro: Período: Fevereiro/2024
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C/C: 104 1887-0 1624003-0
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FR: 1 50000001 300.2100
GeoSIAP - MANGARATISA Pagina 3 de 10
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FR: 1 50000001 300.2100
TITU LOS
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13280629 C
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FR: 1 500 1 300.2100
2.2 ri
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2.2
2.2
2.2
22
2.2
22 ri
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
22
2.2
2.2
, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificayto
Exercido de 2024
Filtro: Periodo: Fevereiro/2024
FINA_
••••••...
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2.2 •,/ 224.172,46C
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128.593,04 C
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A
F: 56440 1CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS1NVAN C/C 624024-3
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C/C:104 1 887-0 1624039-1
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Gec61,AP - MANGARATIBA Pagina4 be 10
Filtro: Período: Fevereiro/2024
22
2.2
22
1.1.1.1.1.50 C/C. 2371886-9110061-1
FR: 15001300.2100
C/C: 237 886-91660-2
FR: 15001300.2100
C/C: 2371886-918930-3
FR: 15001300 2100
7171.11..01>
348.643.97 D
128.750,48
895.719,080
SA LUC
F IF. ti
348 643.97
128.750,460
695.719,080
4.000,000
4.000,00 D
000,00
4 000.00
A.000.000
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
00
310.747,41
310.747,41
310.747.41
12.296,12
298 451,29
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
1.100:552,04
1.106.662,94
1.106.562.94
171.633,40 1)
934929.54
174.400,00
174400,0015
174 400.00
174.400.00 D
174.400,000
174400.000
4.208.007,20 D
3.962.359.730
3.962.359,730
1.676.154.670
844 150.60
832.004.07 I)
14.987.000
14.987,000
53.084,900
40.032.900
13,082,000
413.000.00
412.000,000
1.805.133,16 C
6.500.000
1,796633.160
245.707,47 0
245.707.47 C
248707.47 L.
245.707.47 C
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
3
1
1
3
3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificaslo
(i•ViMEN TAC AO
firiTii-,D A CFI" niTO
0,00
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1 1 01.03
1.2.3.1.1.01.99
12.3.1.1 02
12.3.1.1.02.01
12.3.1,1.03
1.2.3.1.1.03.01
12.3.1.1.03.03
1.23.1.1.05
1.2.3.1.1.05.01
1.2.3.1.1.99
12.3.1.1.99.08
123.1.1.96.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
12321.06
12.321.06.01
DemistsCreditas* %/Massa Curto Prazo
AdiantainentOS CanCedidin
Adiantamentos Concedidos- Consolidação
Acliantamentos DiverSos Conosclidos
2- CPF - Pessoa fislca: 07631026793-ALLANCOELHO LOUZADA (ld:
44375)
Estoques
Almozardado
Almoxarifado Consolidação
Material de Consume
Medicamentos e Materals Hospitalares
Idtvo•nits-431rcidarsbo
Ativo Rsallzavel a Longo Prazo
Demais Créditos e Vaiam a LongoPram
MaraisCraditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação
Credites por Danos ao Patrimenio Apurados em Tomada deCoates 1 ,
Especial
Creditas a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas -Tomada de
Contas Especial
1 - CNPJ • Pessoa juricice: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MANGARATIBA(Id:19773)
booblizado
Bens!Weis
Bens Móveis - Consolidação
Maquinas, Aparelhos, Equiparnentos o Ferramentas
Aparelhos. Equipamentos e UtertsiliosMedicos,Octontológicos,
Laboratoriais e Hospitalares
Outras Maquinas, Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas
Bens deInformatics
Equiparnentos de Processamento de Dados
Móveis e Utensnioll
Aparelhos e Utensilios Domesticas
Mobiliário em Geral
Veiculos
Veiculas em Geral
Demais Bens Móveis
Bens Móveis a Classificar
Outros Bens Móveis
Elena !Wrists
Bens - Consolidação
Bens kneveis em Ahdatimitto
ObrasamAndamento
4.000,00 D
4.000,900
4.000,00 D
4.000.000
4.000.00 I)
1.043.145.370
1.042.746,370
1.042.745,370
12.295,121)
1.031.449.250
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400.00 D
174.400.00
174.400,00 D
174.400,000
8.705.035,03
3.459.325.56
3.459.328,56 D
1.676.154,670
844.150.600
832.004,071)
14.987.000
14.987.00
53.084,90 D
40.032,90
13,052.000
413,000.00 0
413.000,000
1.302.101,990
6.50800 D
1.295.601.99 D
245.707,47 D
245.707,47 0
245.707.470
245.707,47 D
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
373.568,118
373.564,90
373.564,98
171.633,40
201.931,58
0.
0
05
,00
0,00
0.00
0,00
0,00
503.031,17
503.031,17
503.031,17
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
503.031,17
0,00
503.031.17
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
5.889.001,27 5.483.1841,41
5.175.855,47 5.200.714,34
5.176.885.47 5.200.714.3,4
5.176.685.47 5.200.714 34
5.176.885,47 5.200.714.34
17.500,00 11.800,00
17.500,00 17.500,00
17.500,00 17.500,00
475.215,50 254.642,07
most.oT
195.561,87 0,00
195.581,87 0,00
279.663,93 264.942.07
279.653,93 254.942,07
279.653,93 264.942,07
4.823.935,35 8.658,513,13
4.823.935,35 5.556.513,13
4.823.935 35 5.656.513.13
4.823.935,35 5.656.512.13
4.823.935.35 5.656 513,13
2.1
2.1.1
21.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1 1,01.01
2.1.1.3
2.1.1.3.1
2.1.1.3.1.01
2.1.1.4
2.1.1.4.2
2.1.1.4.2.01
2.1.1.4.2.01.01
2.1.1.4.3
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1.3
2.1.3.1
2.1 3.1.1
2.1.3.1.1,01
2.1.3.1.1.01 01
taroosow.
Obrtgagões Trabidtistas, Previdencikiss eAssistencials a Pagar a
Curto l'raso
Pessoal a Pagar
Pessoal aPager- Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários. Remunerações e Benel(cioe
Beneficial Assiatanctaht a Pagar
Beneficias Assistenciais a Pagar - Consolidação
Beneficios Assistenclais e Pagar (F)
Encargos Sociais. Pagar
Encargos Sae:seaFags: - Man OF5.5
Contrbuição a Regime Práprio de Previdencia (RPPS)
Contribuição a RegimePretoriade Previdencla (RPPS) (F)
EncargosSoda'saPager- InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Coranbuiçóes ao RGPS - Contribuicao sobreSalerno&e Remunerações
(F)
Fornecedores aCoatesa Pagara Curto Prazo
Fornecedores e Cantos a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curt,Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parceladas a Pagar (F)
*wartatatiq
4.138.248,45 C
3.927.557.29 C
3.927.587,29 C
3.927.56729 C
3.927.567.290
0,00
0,00
0,00
210.579,15 C
193.501,0T G
195.561,87 C
195.561.87 C
15.11729 C
15.117,29 C
15.117,29
4.086.548,98 C
4.0136.568,98 C
4.086.566.980
4.062.552,640
4.063.552.64 C
3.951.801,59 C
3.951.396,16 C
3.951.396,16 C
3,951.336.150
3.961.396,16 C
0,00
0.00
000
486,43 C
n on
0;00
0.00
405.43 C
405,43 C
405,43 C
4.899.144,76 C
4.899.144,76 C
4.899.144.75 C
4.896.130,42
4,896.130.420
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 5 de 10
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro:Period*: Fevereiro/2024
AÇA,.)
A A
TITLILOS
Exercieio de 2024
SOLD°
F INA..
0,00
0,00
1.412,178,05
1.392.538,05
799.630.66
799,530:86
752,86
752,86
798.877,80
204.447.35
594.43045
0,00
0,00
0.03
562.907,39
562.907,39
562.907,39
0.00
0.00
000
49.840,00
49.640,03
49.640.00
49.640.00
0.00
000
0.00
1.425.294,25
1.378.951,33
620.821,09
820.821,09
1.189,25
1.189,25
819.631,84
222.17623
597.455.61
0.00
0.00
0.00
555.730,24
555.730,24
555.730.24
0,00
0.00
0,00
49.742,92
49.74292
49.448.00
49.448.00
294.92'
3.014.34 C
3.014,34 C
8.784335.27 C
8.719.502,35 C
8.314.369.22 C
8.314.314,73 C
1.189,25 C
1.18925 C
8.313125,48 C
43.166,46 C
8.269.969,020
44,49 C
44,49 C
44,49 C
386.548.87 C
386.548,87
388.548,870
1568426 C
16.684,26
18.684,26 C
44.742,92 C
44.742,92 C
44.448,00 C
44.448,00 C
294,92 C
,4809,300,114C
0,00 4.809.300,94 C
0,00 4.809.300,84 C
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0,00 5.589.516,93 C
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0,00 374 62824 D
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0.00 18 684,26 D
,e‘sa- __1141/126,2*
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0,00 4.524.759,93 D
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0.00 5.590.457,700
0.00 5.590.457.70 D
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0.00 195.661,870
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0,00 800.922,190
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0.00 1.026,540
aiagi3Oo o
0,00 34.250,980
0.00 34.250.0013
0.00 34.250.00
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0,00 579.914,01 0
0,00 579.914.01 0
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0.00 261.462.720
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0,00 294,9213
000 294,920
0,00 294,920
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
&41,404041
3-200.714,34
2.308.095,78
2 308 096,78
2.308,096.78
2.308.09578
2.892617,68
2.892.817,56
2.892.617 56
2.892.617,56
284.942,07
0,00
0.00
0.00
254.942,07
264.942 07
264.942.07
0.00
0.00
17.500,00
17.800,00
17,503.00
0.40.1)49.31
310.747,41
310.747,41
310 747.41
64.961.07
233.490 22
12.296 12
4.700.211,90
294,92
294.92
294.92
Pagina 6 de 10
2.1.3.1.1 03 Contas a Pagar Credores Nacionais 3 014.34C
2.1.11.1.03.01 Contas não Parceladas a Pager (F) 3 3.014,34 C
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 8.750.219,07 C
2.1.8.8 Valera: Reatttufvets 8.705.579,07 C
2.1.8.8.1 Valores Restituivas-Consoficlação 8.293.168,79 C
2.1.8.8.1.01 Consignao5es 6.292.124.30 C
2.1.8.8.1.01.15 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 3 752,88 C
1 - CNPJ - Pessoa iundica: 29138310000159- PREFEITURA 3 752.86C
MUNICIPAL MANGARATIBAOct25715)
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3 8.292.371,44 C
1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 PREFEITURA 3 25.437,58 C
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id25715)
3- Identificação especial(sentCNP.UCPF): 42.812 - PREFEITURA 3 8.286.933,86 C
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id42812)
Depósitos JudIdels 44,49 C
2.1.8.8.1.03.01 Depósitos Recebidos por Determlnação Judicial 3 44.49 C
3- Identificação especial(sentCNP.PCPF): 42812 PREFEETURA 3 44,49 C
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id42812)
2.1.8.83 Valores Restituiveis InterOFSS - União 393.726.02 C
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 343.728,02 C
2.1.8.83.01.04 Imposto sobre aRendsRetido na Fonte - IRRF (F) 391726,02 C
2.1.8.8.5 Vetores Restltuiveis -InterOFSS - Municipio 18.68426 C
2.1.8.85.01 Consignações (F) 18.684.26 C
2.1.8.8.5.01.08 ISS (F) 8.884,26 C
2.1.8.9 Outras Obrigações aCurioPrazo 44.840,00 C
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 44.640.00 C
2.1.8.9.1.01 indenizações e Restituições 44.640,00 C
2.1.8.91.01.02 Indenizações e RestituicOes DivaraaS (F) 3 44.640.00 C
2.1.8.9.1.02 DiariesaPager(F) 3 0,00
23:;: V$1.04#0*.N. teiteMVO
2.3.7 RasultadosActimtlad04:' : 15999.380,94C
2.3.7.1 Superivits ouDeficitsActanutsdos 4.808.300,44C
2.3.7.1.1 Suoertivits ouDeficitsAcumulados - Consolidação 5.589.518,93 C
2.3.7.1.1.02 Superávits ouDeficits de Exerciclos Anterlores 5.589.516.93 C
2.3 7.1.2 SuperaviLs ou Doficits Acumulados - Infra OFSS 3811903.49
2.3.7.1.2.02 Superávits ouDeficitscia Exercicios Anteriores 398.903,420
2.3.7.1.3 Superrivits ouDeficitsAcumulados -InterOFSS - União 374.628,24 D
2.3.7.1.3.02 Superávits ouDeficitsde Exercícios Anteriores 374.628.24 D
2.3.7.1.5 Superávits ouDeficitsAcumulados -InterOFSS - Municipio 18.684.2613
2.3.7.1.502 Superivits ouDeficitsde Ezercicias Anteriores 18.684,260
3.1 5.813.8111j11211
3.1.1 Rsinunoraglots POMPOM 4.814503,211
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Alvo Civil - Abrangidos polo RPPS 2.216.663,150
3.1.1.1.1 Ramuneraclo a Passoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 2.218.663,15 D
Consolidação
3 1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas— Pessoal Civil - RPPS 2218663.150
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Sabisios 2.216.163,150
3.1.1.2 Remeneravio a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RCIPS 2.807.840,140
3.1.1.21 Remuneração a Pessoal AtNo CMI - Abrangidos pelo RGPS - 2.697.840,140
Consolidação
3.1.12.1.01 Vencimentos e Vantagens Fbcas - Passes! Civi - RGPS 2.697.840.140
3.1.1.2.1.01.01 Venctmentos e Salários 2.697.840.140
3:1.2 Encargos Patronais 735.578,53
3.t2.1 Encargos Patronais - RPPS 195.561,87 D
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS -IntactOFSS 195.561,870
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 195.561.870
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 643.016,660
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 541.990,120
3.1.2.2.1.01 Contribuições Providenciirias -PISS 541.990,120
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 1.026,540
3.1.22.3.01 Contribuições PrevIclencienas - RGPS 1.026,540
Resiefilde5ifigildenOterlorlelOsibilittplids •'- It780;1013
3.2.9 WinnBenefícios Assistenciais 18.760,00
2.2e .6 Cubes Benefit:4es Aealstbarselais 16.760.00 r3
32.3.51 Outros Beneficlas Assistenclais - Consolidagto 16.750,00 D
3.3
3.3.1 Uso do Material deConiumo 269168,000
3.3.1.1 Consumo de Material 289.16850 D
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 269.166,6013
3.3.1.1.1.08 Material Fannocolbgico 0.00
3.3.1.1.1.36 Material HowItalar 0.00
3.3.1.1.1.99 OutrosMaterialsde Consumo 269.166.60 0
3.3.2 ServIços 4.430,445,300
3.3.2.1 Midas 0,00
33.2.1.1 Diárias - Consolidação 000
3.3.2.1 1.01 Diárias Pessoal Civil 0.00
GeoSIAP - MANGARATIBA
zr
,...s4re''''.......,
N.
Balancete de Verificação
ItS.(Zy
'" ,e---- ,. 3 ';•fr"-=
• • ,!-'. 4\fe st1,1) .r., \
( -)
lik•••
4, L:. T7i - tt:,,,fL. :: i s
Filtro: Penedo: Fevereiro/2024 ,. • -:k7 U
FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE DE MANGARATIBA
Exercido de 2024
83.216,05
81216,05
81216.05
4.347.232,25
2233.922.090
340.053,44
0,00
357.562.080
12.674,500
0,03
0,00
000
4.016.380
41530,480
1.478.085,21 D
2.113.310,160
2.113.310.160
a0MA411
3.014,3413
3.014,340
3.014.340
4f1.4014940/
43.4.90,0013
49.490,00
49.490.00
108.834,84 C
169.834,84 C
169.834,84 C
11012.011,74.4
7.33E26388 C
7.336.263,66 C
7.226.263,66 C
7.336.263.66 C
8.055.921,08 C
8.055.921,08 C
8.055.921.08 C
8.055.921,08 C
0.00
0,00
6.1
6.1
7.1
8.2
82
82
8.2
8.2
€2
72
9.2
9.2
9.2
11
3.3.2.2
3.3.2.2.1
3.3.2.2.1.21
3.3.2.3
3.3.2.3.1
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3.3.2.3.1.08
3.3.2.3.1.09
3.3.2.3.1.10
3.3.2.3,1.11
3.3.2.3.1.12
3.3.2.3.1.32
3.3.2.3.1 51
3.3.2.3.1.56
3.3.2.3.1.99
3.12.3.2
3.3.2.32.99
34
3.4.9
3.4.9.1
3.4.9.1.1
3.9
3.8.9
3.9.9.6
3.9.9.6.1
4.4
4.4.5
44.5.1
4.4.5.1.1
4-8
4.5,1
45.1.1
4.5.1.1.2
4.5.1.1.2.01
4.6.2
4.5.2.1
4.5.2.1.3
4.5.2.1.3.07
4.5.2.1.4
4.5.2.1.4.06
',‘
5.2.1.1
52.1.1.1
5.2.1.2
5.2.121
5.2.121.01
5.2.2
5.2.2.1
5.22.1,1
5.2.2.1.1.01
522.1.2
5.22 1.2 01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.01
52.2.1.3.02
5.2.2.1 3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2 1 9 04
5.2.2.8
5.2.2.9
5.2.2,9.1.01
522.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
5.2.2.9.2.01.03
5.3 .
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.2
ServiçosTomboy- Pessoa Fiaica
Serviços Terceiros - Pessoa FisiCa - Consolidação
Locag5es
Serviços Terceiros - PessoaJuridic&
Serviços Terceiros - PessoaJuridic&- Consoadação
Manutenção e Conservação
Serviços deAguee Esgoto, Energia Elétrica,Gase Outros
Serviços de Alimentação
Locações
Serviços Relacionados a Tecnologia da Infer/rasa°
SetndiçOS de Transporte
Serviços Bandrios
Serviços Tecnicos Pronssionais
Passagens e DespesasoarsLocomoção
Outros Serviços Prestados porPeas=Juridica
Serviços Terceiros -P1 - Imre OFSS
°tarosServiços Terceiros -
10141041****0,04000iiiii4c: . own, V101400110 Patrimonial' pbraraiiivio- Floanceirae
Juros e EncargosernSentenças Judiciais
Juros e Encargos em Sentenças - Consolicia*
GrdrOS*0.600101016.000Si*SS".,7'
Diversas Vadações Patrimonials Diminutivas
indenizações e Restituições
Indentzações e Restituições - Consolidação
liadiaçõesitafdiseoriale:
RemurssrarAlo de Deposites Baocidos a Aplicações Roam:sires
Remuneração de DepositesBoman°,
Remuneração de Depdmilos Bencirrios - ConsoliderAo
TomidaillinearsliGaiiiittlierisaili9066911411 •
Transferancias tetra Governamentais
Tranaterenciae RecebidasVoraa EXeCugio Orçarnenterla
Transferências Recebidas pare a Execução Orçamendria - 'nine OFSS
Cota Recebida
TransferiinciasinterGovernamentais
Trent/fare/edam Constitucionais e Legais deRicottas
Transferências Constitucionais e Legais de ReceitesinterOFSS -
União
Transferencias de Recursos (10 SUS
Transierências Constitucionais e Legais —InterOFSS - Estado
Transfer5ncia de Recursos do Estado para Programas de Saúde -
Repasse Fundo a Fundo
oww44510,4Frit.I5Pikkc
Prev isft da Receita
PrevistboMedalda Receita
Previsãolaird! da Receita Bruta
Niemen da?revisalsdaRicotta
Previsão Adicional daRemits
Reestirnative
Fixação de Despias
Dotação Orçamentlirla
Dotação Inicial
CreditsInicial
Dotação Adicional por Tlpo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adidonal por Fonte
Superevit Flnanceiro de Exercido Anterior
Excesso de Arrecadação
Anulspeo de Dotação
Valor Global da Dotação Adioonal per Fonte
CancelamentoMemarieMmento de Dotação
( -1 Cancalarnento Dotactios
Oulros ControlesUs DespiseOrçamentarta
Pré-Empenhos da Despesa
Pré-Empenhos Emitidos
Emperrhos por Emissão
Execução da Despesa por Note de Empenho
Emissao de Empenhos
(-)Anularao de Empenhos
tçC,, • ãP1ger
Inscrição deRastasaPager não Processados
Restos aPager NMProcessados inscritoa
Rearm aPagernão Processados - Exorcicios Anteriores
Intratção de Restoe aPagerProcessados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
440
coo
0,00
0.03
0,00
0,00
0,00
0,00
„ .
ta.njor
0,00 142.772,61
0,00 142.772.61
0.00 142.772.61
15,00 21.307.378.87
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0,00 8.679.908,61
0.00 8.679.908.81
0,03 8.679.908,61
0,00 2.827.470,08
0,00 2.627.470,0E
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0.00 2.605.687.46
0.00 21.782.60
0,00 21.782,60
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
5.429.000,34
6.082.576,84
0,00
0,00
0,00
0,00
4.627.576.84
0,00
0,00
0.00
4.627.576,84
1.435.000,00
435,00000
308.424,00
0.00
0.00
366.424.00
366.424.00
0.00
366.424.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155.432,100
166432.100
166.432,100
9.043.933,18 D
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603,910.79D
1.604,00 0
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703,150
90.720.28 D
274.50 D
4.016.38
65.095,51 0
5.014.765.430
2.113.310.160
2.113.310.16
*Of» D
3.014.340
3.014,340
3.014.34
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90.338,00 0
96936,00 0
3121687,45
312.887,450
312.607,45 C
312 607,45 C
211198443,41 c
1E018.172,27 C
16.016.172,27 C
16.016.172.270
16 016 172.27 C
10.883.391,14 C
10.683.391,14 C
10.661 808,54 C
10.661.608.54 C
21.782,60 C
21.782,60 C
1,76 D
22.169.197,26 1)
21.710,873,550
21710.873.550
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458.323.71 0
450,323,710
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113.370.157.31
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18.202.603,760
0.00
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18.202.603,76 C
7.669.415.16 C
7 6E0415 16 C
85.555.464,58i)
140.300,00 D
140.300.000
95415,164,550
95,415164,590
95.781.568,59
366.424,00 C
14187413,48D
5.1913.304,76 D
4794229.72
404.075,07D
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82.216,05
83216,05
4.898.700,93
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1.804,00
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703.15
90.720.28
274,50
0,00
21.565,03
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0.00
0.00
400
0,00
0,00
0,00
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49.448,00
,r2gciP,487.12'
D 0,00
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458.323,71 0 0.00
455.32171 D 0,00
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113.370.157.31 0 0,00
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13.575.028,920 4.627.576.84
0.00 4.627 576.84
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0.00 458.323,71
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13.575.026,92 C 0,00
6.234.415,16 C 0.00
6 234 415.160 0.00
90.947.481,18 0 4.574.387,40
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80.300.000 60.000,00
90.867.191.190 4.914.397,40
90.867.191,190 4.914.397.40
90.867.191,180 4.914.397.40
0.00 0,00
%3V13134. 410
5.184.304,790 0,00
4.794.226,720 0,00
404076.07 13 %op
3.169.064,650 0.00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 7 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificacho
Filtra: Periodcg Fevereiro/2024
•?!-- • ,..7rt
-N
44" re•
u
,
DEDIT,7' iCREOlTO
Exercido de 2024
5.3.2.1
5.3.2.2
8.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2_2
6.2.2.1
62.2.1.1
62.2.1.2
62.2.1.2 02
62.2.1.3
62.2.1.3.01
6.2.2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9.1
6.2.2.9.1.01
62.2.9.1.02
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
62.2.9.2.o, 01
62.2.9.2.01.03
622.9.2.01 04
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.3
6.3.1.4
6.3.1.9
6.3.1.9.9
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
7.1
7.1.1
7.1.1.3
7.1.1.3.1
7.1.1 3.1.03
7.1.2
7.1.2.3
7.1.2.3.1
7.1.2.3.1.01
7.1.2.3.1.02
7.1.2.3.1.03
7.1.2.3.1.04
7.2.1
7.2.1.1
72.1.1.1
7.2.1.1.2
7.2.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7 2.2 11
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.01.01
7.2.2.1 1.01 02
7.2.2.1 1.01.09
7.2.2.1.1.02
7.2.2 1 1 02_01
7.2.2.1.1.02.02
Restos a Pager Processados - Inecntos
Restos aPagerProcessados - Exercidos Anteriores
Execuplo da Receita
Receita a Rearmar
Receita Realizada
Exeetnao da Deepesa
DieporoblIkladels de Credtto
Credito Disponivel
Crédito Mdisporiivel
CreditoPre-Empenhado
CréditoUtilized°
Crédito Empenhado a Liquidar
CreditEmpenhado Liquidado aPager
Credito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles daDeepestOrçamentada
DespesaPre-Empenhada
Pre-Empenhos a Empenhar
Pre-Empenhos Empenhados
Ernissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos e Liquidar
Empenhos Liquidados aPager
Empenhos Liquidados Pagos
Esssusio ds'siestasa Paw'''.ala PrinlMatiriá;
Rostos aPager cilia Processed**a Liquidar
Restos a Pagar nile Processados Liquidados aPager
Radosa Pager não Processados Pagos
BasicsaPagerngo Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos aPager
Execuoilatit Ressoas Pagar Proceesados
Rastasa Pager Processados aPager
Restos a Pagar Processados Pagos
Atos Potenclais Ativos
Direitos Contratuais
Direitos Contratuais - Consolidagio
Contratos de Servigos
Contratos de Aluguéis
Atoe PotatotialsPassive
Obrigagges Contratuais
Obrigaçges Contratuais Consoliderevio
Contratos de Seguros
!Contractsde Serviços
Contratos de AlUguels
Contratos de Fomecirnento de Bens
iik$010#9!"440.4114014*.
131spOrdblidadeis per DeMillic.10
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinerios
Recursos Vinculados
Recursos Extraonamentirios
Programaqao Arum:aka
Cronograrna Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controlsde Desembolsa Mensal-. Despesas Orcamenarias
Cronograma de Desembolso Mensal - Fbar2o !racial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteregai Aticional
(-1 ReduoSes do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Previslio do Cronograma de Desembolso MensaldesTransferlincias
Readabaar
Cronograma de Desembolso Mensal - Transterincias Flnancelras a
Recebam- inicial
Cronograma de Desembolso Mensal -Transferincias Financeiras a
Receber - Adicional
FteeponsabilitiOde for Valores, Tthilos eBans
Responsabilidade de TerVAIOS por Valores,Tibiasa Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
Contrapartida de COntraiss.especilktos do-Tamp.
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de
Funds*
ControledesDespesas Orçamentáriss
9.2
5
8.2
7.1
26
27.2
27.2
27.2
72
7.2
29
16
16
14
16
17
14
16
12.1
12.1
12.1
331
33.1
5243.709,46 0
2928.359.230
.433410.416E,52,t
22.169.197,26 C
13.943.441,34C
6.225.755,62 C
211.658.280,28 C
120.710.769,07 C
29.763.277.88 C
80.300,00 C
80.300,00 C
90.867191,19 C
82.759.486,13 C
4.400.542,86 C
3.707.16220 C
90.947.491,19 C
80.300,00 C
80.300,00 C
0.00
96.867.191.19 C
90 867.191.190
82.759.488,13 C
4.400.542.86 C
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113.326,52 C
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GeoSIAP - MANGARATI8A Pagina 8 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
k
Balancete de Verificacilo
Filtro: Período: Fevereiro/2024
4‘.1ir re,/
I
'v.' • f..P,
%, 4.4 •
•
i',4E.r.7 AÇAO
7)77\1'7
TITLI; 00.
Centro*/ Financeiro das Degasses Dromedariesdo WroteIcio par
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Controle FinanceirodenDespesas Orr/adorn/des de Exercidos
Antertores
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25
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• '
Car .1.16NRIVIV.Of %OW 1.61iler/ ,t/ 6114111/1111111111011.111•11,1/1•1
Execução de Direitos Contratual.
Execução de Direitos Contratualo Consolidação
Contratos de Serviços
ErnExecução
Contratos de Aluguéis
Em Execugao
Execupiodea Ales PalenCialsPassives
Execucia do ObriaaoSee Contraiude
Execução de Obrigeg5es -Consolidado
Contratas de Seguros
AExecuter
Contratos deServices
A Executar
Executedes
Contratos de Aluguals
A EXecular
Executados
Contratas de Fornecimento deBans
IAExecuter
Executados
Executes daittlasonlIallidadas oar Destiasin
Execução da DisponleNidatia deRecesses
Disponibilidade por Destinalão de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercido
Disponibilidade por Destinado de Recursos Comprometida por
Erripenho
DispontbIlIclacie por Destinagio de Recursos Comprometida por
Empenho a Liquidar
Dispontbilidade por Destinado de Recursos Comprometkla par
liguldado e Entradas Compensatórias
Comprometida par Liguidedo
Comprometida pot Retenides e Con:slang:5es
Comprometida por Dept:altos e Garentias
Disponibilidade por Destine,* de Recursos do Exercido LWOW°
UtilizadacamExecução Orçamentária
Utilizada com Reteng5es e Consignedett
Execução da Prograrealie Fietaraka
Creagan' de Execução Mensal de Cameo's°
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
'Programed°de Desembolso Mensal — Despesas Orgareentarias
Programação de DesembolseMedal - Despesas Orçarnentidas - a
Utilizar
Prograrnado de Desembolso Mensal -Despises DromedariesUtilizadas
Execução do Cronograrna de Downie's* Mensal dartTransterenclas
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programado de Desembolso Mensal Recebida
Execução de Responsablliderles:por 'Valera, Tleticte a Bens .
Execução de Responsabildades de Tarceirce per Velores, Titulas a
Elea
Execução de Adantementos / Suprmentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
Coatmies Especfficos doTaw
Controle de Adientamentoe ConeeddosSuprisnento de Fundos
ÇOrKHRIPGIVO
ControlsFinanceiro das Despoil". Oreammitirtes
ConnoteFinanceiro das Despesas Orcaineatirlas do Exercido por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidadce
Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos tiguidados
Empenhos Liquidarice a Pagas
Controle Financeiro das DespesasDromedariesde Exerciclos
Anteriores
Restos a Pegar Processado
Restos ePagerProcessado ePager
Restos a Pagar Processado e Pago
7.591.281,19 C
7.591.281,19 C
7.591.281,19 C
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6.637.733,18 C
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•
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212351.178,24 C
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,Pl;~
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6.637.733,18 C
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953.548.01 C
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'415~fliátt
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15.556,39 C
15.555,39
15.55539 C
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GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 9 de 10
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4.187.418,02
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15.341;30
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11 570.375.97
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114L$44'1*'.
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15.117,29
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CC
ii
'MU
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8.9.8.22.01 Restos aPagernão Processa a Liquidel
8.9.82.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
8.9.622.03 RastasaPager napProcessado Liquiclado e Pago
8.9.6.22.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado
RESUMO
SALUO AÇÃO
INICIAL A DL-E.17"
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2 328988,83 C 0.00 42.014,87 2,371.003,70 C
113.326.52 C 0.00 14.539,51 127.866,03 C
189.448.299,42 189.448.299,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Farlodo: Fevereiro/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA PligIna 10 de 10
Conta
aluri..K5o V,ior 11.0 . ‘ ?•-. cal
Mane, -co --1N0 nwir o--iflth a —1Cunt3 /040
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P067NS/TO/6604*PM
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. , .
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P • ,Ano
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02/02/2024 1186
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02/02/2021 14981
02/02/2021 11913
.
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PAGA14I:7110/6602 APLIC
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P06/414E810/6601 APLIC
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PAGN4E1410/660-2 APLIC
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PAGAN:870/660-2 APLIC
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0000MEN10/6604 AP4.1C
FCHA: 56460 - 2371C006-91660-2 -16PADESCO - fatIA CE
PAG0I450M0/660 2 An IC
FICHA:56460 - 23710386-91E60-2 BRACESCO - HAMA DE
006N4I:TOO/660-2 APUC
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P0G5EN10/6601
FICHA56460 - 237108869E6W 2 -80A068131 RUM Or
PAGANO/10/6604 AM IC
56460 - 23/1CM-91660-2 - 0061EEC0 - IOWA OE
PAGA4I:IMO/660-2 APLIC
no* 56460- 23710586.91660-2 • ORADESCOFOLHACC
PPG)003110/6604 APLIC
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21.00EIEMPA MUNICIPAL MANGARATIOA
PREPEITUIA MUNICIPAL MANGARATIPA
74 PREFFITIJA MUNICIPAL HAN02R/0186
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21 PREPEITIPA MUNICIPAL 0I621698.01186
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74 IOWA DIPAGAMENTO
24 VALE ALIIENTACAD
24.P1IF6ECII66 MUNICIPAL NANGIRATIBA
24 PREFEITUK MUNICIPAL NANGARATIRA
24 6803811/6 PRINICIFIAL MANG...RAMA
24.
PR50OTUA MUNICIPAL MANGARAMA
2024 PREFETILM MUNICIPAL M411GARA1186
21 pREFEITLIA MUNICIPAL t4ANGARATIBA
24 PCUIA DIPAGAMCNICI
24 VALE AtrorrAGito
246066EITIA MUNICIPAL MANGARATHM
29,PRIPPRUA MUNICIPAI NANISARAIIIIA
2414%01EIHJA MUNICIPAL H012668RATI8A
24P06EI01A MUNICIPAL NANG...HAMM •
24 PREFETTIM MUNICIPAL NANG8RATI8A
24 P61611005 040181(1061 NANGARATIBA
241(02I0(APAGAMENTO
24 PREP EMMA MUNICIPAL MANGUIATIBA
Olden, a5 Pa04611010
trtp pg.
homem Ann /4,0091 910rneto ,110 :Parct.1.1
9'
37
2021
7024
82
81'
2024
7024
fOLHA DE
1655'"236 PAGM4EN TO 53
F18.1111 OE 16416,03 pAti.Amwm57
, 3.1.90.11.00 Veer:Mantas e Vantage* Etas
Pesso3I CNN
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3.1.02.11.00- Venamentos e Viatagens Has -
g 7074 79 711/4 112.3 477,73 VA:: 0SI/ Pessoal CMI
3) 2021 80 2024 11.124,031 10 Al 8 3.3.93.46.00 - Audio-Anima*
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11.93.11.00 -Vend,mca8'j68 Vantopens FbaS
9 7014 08 7974 761.622,714:6C 'ZZ92037 Pesscsd C1.41
37 7024 1 76 2024 KRIM DE
8'25")PAGAMENTO 83.3.90.46.00 - AnatioAllmentavio
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57- 2024 1541,95 521405.3.11,99.0013- EmprestImo Cam amanita
58 2024 25.341,91 629385.2.11.04.0012 • 11218 • Getai
59 2029 570,00 510135.l.11213.0186 8880
60 2024 5.159,24 50988 5.2.11 .90.0000 - PEN5A0 ALINFNTICIA
IOWA DE , 3.1.90.11.00 - Vendmetase %Ponape Pbtas
9. 2024 2 70 2021 71"2""w PAGAMENIO '" Pesscol Cld
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C"eg
Nome
21111140 CEPAGAMEN10
74VAII ALIFINTKAO
74 PREFFITLIR MUNICIPAL MAN60RATI8k
. .
74 PRWEINVIMUNICIPAI. MANGARATIEN
M,M1,16.4
MBA: 20210 0011383648
FMS GATED S115/13488-3 APLIC
Darsoina vir
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE HANSA RAMA
Retook 16: Pagamenee•
1513. 24f'1S.HAIOMGAMON1O
1513 24080002159 MUNICIPAL MANGARATIRA "
1513 24•PR00OTAA MUNICIPAL MANGANATIBA
1513; 24 PREt DIM MUNICIPAL NANGARATIBA
1513 24 PREFOTRA MUNIC308L MANGARATMA
1513 740000015045 MUNICIPAL 14MA08RATMA
1513: 24,VALE N_1166/1AVA
1505i 21..14624A P040208461410
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1505! 242*00 MIRA MUNICIPAL MANGARATISA
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1501 241'01.11A 16 086400(0411)
1501; 240510971046 MUNICIAM. MANGARATPA :
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1.500 29 MINA PAG41467110
1500 24 PREFEINIA MUNICIPAL MANGARATIVA
SW 24 POEFFAIRA MUNICIPAL MANGARATIlik
1500. 24PREFEIRRA MUNICIPAL NANGARATIOL
1197 241(016 tO PAGM4EN 10
1497 24 PREFEEINA mumarAL MANGANATINA
1.499 24FHA100802MEN10
1.450 24 PREFT.MRA MUNICIPAL MANGARATIM
1439 24 PR/MARA MUNICIPAL MANGARATTBA
1199. 241405E1159 muNKNAL NANGARATIOA
1499 7.4.PRFFEITRA MUNICTPAL. MANGARATMA
14161151010 DA PRCI4OFFICIA SOCIAL • OS/94204 15038 73
741N ISTBIOOAMiEVIDENCIA SOCIAL - 0710212024 .:5938 23 vips
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06929024 1767 74 GREENROO A1.0418705 LIDA
22 2021
86
85
84
82
87
2024
2024
2024
2024
2024
o
01
17 2024 MBA IX 190.577,23 ro18
681,75
38,00
257,15
7.596,58
25.403,05
3,1.90.11.00 • Venamentos e Vantaimas 1610s - 3 Peasoa 1 Ctal
50988 5.2.11.99.0009 PENSAO Al114ENIICIA
51053 5.2.11.93.00W - A391
53132 5.2.11.99.0014 - P1Nioda%We Callao
53123.5.2.11.920006 Plana tie Smile Utamal
629385.111.04.0012 IRRF - Goal
36 2024 /8 20741 MINA Ct
e'511'00P,14.6146.1110 10 3.3.92.46.00 - Aualo-Mmentaylo
11 2021 75 2024 FtliflA
162°°'12PAGAMENIO 16
0 3.1.50.01101 - V0113,611106 a Vantage. FN.
Pawn' Clti
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81 2029 L771,04 62938 5.2.11.01.0012 - irtif - 6264
FOLHAOF 2 3.1.93.11 DO - Vera:Means. vantaami Elms -
12 2024 74, 71124 18-166,66 r,AGAmm, Peauw10/0
78 2024 57,78 6293135.2.11.01.0012 - 18111 - Coal
33.50.1100 • Vendmertos e Vantagens t
19 2029 73 2029' fp.
108.176,013 taltio 044 20 PessoalCNN
74 2024 o 76,00 51033 5.2.11.99.0005 -ASA
75 2024 o 26,88 62938 5.7.11.040012 IRRF • GP1111
nth* 3.L90.11 00 - Vendmentos e Venlagens Fired
19 2024 72 2024: 46.1/20,16 . '0 PE15503iCtId
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72, 2024 1.526.05 53133 5.111.9911006 • Mato de 5463e Unival
/3' 2024 2.851,99 62938 5.2.0 .042)012- IMil- - Geld
2 3.1.50.11.00 • Van...a. 6 VanlageniFIXAMi -
16 2029 69 2029. 8.882,13/1761Amm "E ,•39 AMR:T.11CW
62 2024 940,69 62938 5.2.11.04.0012 - 18Sf - Qral
3.L90.11 00 - Veadmertos %/antigens Fbcas •
20 2024 2024! 1t7.990,15fprzo012 Pesscelall
66, 2(124 :48,00 51023 0,2.1,1292003' AIEF
67- 2024 1.304,81 531336.211.990006 MOO 62 Slaw Unimal
68. 2029 9.727,08 62938 5.2.11.01.0012 - IMF - &Jul
69 2024 456,47 555880.2.11494909- PEN5A0 Al IMENTICIA
3.3902900 • Outten Sev916daTerteiras
71 2074 66 -21124 1.44527 Ralaa 26 rem. Maim
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIDA
Reigio de Paganientoa
- Lord, HonrAria
lItre
Nota Fiscal
46nsero
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1675
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SS.
54
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2024
2074
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7.500,0096060 63
3.3.90.1800 -OutrosAedlos Thanceiros a
PessoasMicas
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5
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Pesos %Ica
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Pessoa Fista
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Pasco Imoi0S4
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FEHR: 607E0 00113836.59194883 - 890413
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1700 24 RICANDOLUGON OA 211.15 31324 111R 7024 3 103,01Nitelbe Pavia Mate
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2024 1.932,00N00 Fiscal 40391 42 3.3.30.400 - NONNI de Ososumo
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3.190.420 -OutrosMAW Founceros
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22. 2021
73 2024.
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213 2(324 2.136,4214dd Final t/301.1
33.1.90.11.00 - Vendmentos e Vainagens nos
VessoilCisM
3 3.93 301)0 • Onion SeeitosiTemalion •
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CONTAS BANCARIAS
15000000 - RECURSOS NA° VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 1.1.1.1.1.19
Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 1.1.1.1.1.19
B.do Brasil -Conta de 1.1.1.1.1.50
Ap6c.SISPRENATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 1.1.1.1.1.19
10049-8
B.do Brasil-Implant.Unidades Básicas de 1.1.1.1.1.19
SalidaUBS
B.do Brasil-RendAplic.Implant.UnIdades 1.1.1.1.1.19
Básicas de Saude
B.do Brasil - Incentivo Constr.p5los da 1.1.1.1.1.19
Acad.Saúde
B.do Brasil-Rend.deAplic.Incent.Constr.Pólos 1.1.1.1.1.19
Acad
8.do BraSil-FN5Convenente II • 163562-2 1.1.1.1.1.19
B.do Brasil-FNSConvenente II -
Aplic./163562-2
B.do Brasil-ENSCONVENEN1E/16.619-7
B.do
Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicao30/16.619-7
BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C
17641-9
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8
B.do Brasil - Conta de
Aplic.SISPRENATA1/10049-8
Banco do Brasil Conta Apilc.SISPRENATAL/
100,9-0
B.do Brasil-Implant.Unidades Básicas de
Saúde UBS
8,60 Brasil-RendAplic.Implant.Unidades
Básicas de Saude
B.do Brasil - Incentivo Constr.pOlos da
Acad.Saticle
B.do Brasil-Rend.deAplIcIncent.Constr.P6los
Acad
BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO
SUS/19488-3
BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO
SUS/19488-3 APLIC
BANCO DO BRASIL -FMS INVEST
SUS/19489-1
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50938 00113836-0113296-9
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54704 00113836-0116356-2
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1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercido de 2024
Data: 01/02/2024 a 29/02/2024
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
2.770.242,67
8.679.908,61
1.376.551,33
0,00
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentarias
Pagamento de Restos a Pagar
10.486.044,46
0,00
1.362.538,05
57.132,16
12.826.702,61
r
r4Pj.;VY •••••
16.951.225,25 Pagamentos Acumulados Anterior
12.826.702,61 Pagamentos do Período
Total das Receitas
Retiradas Bancarias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Total dos Pagamentos
10.547.798,17 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
23.374.500,78 Total do Caixa da Despesa
11.905.714,67
11.468.786,11
0,00
i4er
\* 23.374.500,78
13.177.905,38
11.905.714,67
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA LoPESA
aldas Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
29.777.927,86 Total dos Pagamentos
18.203.900,69 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
18.203.900,69 Bancos
47.981.828,55 Total do Balancete da Despesa
25.083.620,05
22.898.208,50
0,00
22.898.208,50
47.981.828,55
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
21.977.220,56 11.468.786,11 10.547.798,17 22.898.208,50 0,00
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19.593.134,77 9.743.990,93 8.559.336,88 20.777.788,82 0,00
745,26 0,00 0,00 745,26 0,00
0,00 0,00 0,99 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.224.444,44 2.695.886,63 1.511.096,02 15.409.235,05 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ali (ficard) A-unes
CRC:R3 0S61.9 I/0-3
MANGARATIBA
400-7,
22.898.208,50
20.777.788,82
20.777.788,82
745,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.243,05
0,00
6.120,64
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.409.235,05
0,00
Pagina 1 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/02/2024 a 29/02/2024
Exercido de 2024
0,00
0,00
81.968,23
0,00
0,00
0,00
1,00
-11.-1,04
0,00
1,00
18.033,71
1,00
51.063,04
37.397,86
1,00
1,00
.597,7
L ffe '
0,00 0,00
0,00 2.622.582,60
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 910,52
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.339,19
0,00 14,79
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 73,61
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 12,06
0,00 60,09
0,00 0,00
0,00 59,76
0,00 0,00
0,00 541,02
0,00 0,00
0,00 9.158,14
0,00 0,00
0,00 795.033,44
0,00 56.966,79
0,00 1,00
0,00 138.538,30
0,00 1,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 4.826,47
0,00 46.575,95
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1,00
0,00 5.707,23
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.045.492,80
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 81.968,23
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1,00
0,00
0,00 0,00
0,00 1,00
0,00 18.033,71
0,00 1,00
0,00 51.063,04
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0,00 1,00
0,00 1,00
0,00 21.597,75
Página 2 de 3
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas ict i -1Pendente Disponível
60271 00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL- APLIC. FMS INVEST 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
SUS/19489•1
62945 00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL- FMS INVEST SUS/3836-9 1.1.1.1.1.19 2.606.753,71 15.828,89 0,00
19489-1APLIC
62944 00113836-91194891-0 8. do Brasil - FMS INVEST 5015/3836-9 - 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
19489-1
43511 1041887-01624001-4 CaixaEconomica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
50943 1091887-01624001-4 Caixa Economica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43518 1041887-01624002-2 Caixa Economica - Aplicação A.T.B. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,03
50950 1041887-01624002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 1.1.1.1.1.50 904,92 5,60 0,03
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44734 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-Apik.FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
50959 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
50960 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 1.1.1.1.1.50 2.324,78 14,91 0,00
50951 1041887-01629004-6 Caixa Economka -MACAplicação 1.1.1.1.1.50 14,79 0.00 0,00
43513 1041887-01629004-9 Caixa Económica -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43519 1041887-01624004-9 Caixa Economica •Apnea* BLMAC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
50945 1041887-01624004-9 Caixa Econômica -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43520 1041887-01624005-7 Caixa Economica Apnea* BLVGS. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
50947 1041887-0103624005-7 Caixa Economica Vigilãncia Sanitaria 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
50952 1041887-01624005-7 Caixa EconomIca -BLVGS 1.1.1.1.1.50 73,16 0,45 0,03
A'f,25 - 1041887-01624006.5 Caixa Econômica FNSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
/ 1041887-01624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43526 1041887-01624006-8 Caixa Econ.- Rend.Apk.FNSBLINV 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
50958 1041887-01624006-8 Cabo Econ.- Rend.Apik.FNSBLINV 1.1.1.1.1.50 11,99 0,07 0,00
51287 1041887-01624009-0 Caixa Econ.-Estrut.Rede Serv.Atenoão 1.1.1.1.1.50 59,72 0,37 0,00
Bás.Sakie Aplic
51547 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-EstrutUnid.Atenção Bpec.em 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
Saúde
51548 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-EstrutUnkide Atenção Espec.em 1.1.1.1.1.50 59,39 0,37 0,00
Sake- Aplic
56440 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVANC/C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
624024-3
56441 1041887-01629024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 537,69 3,33 0,00
624024-3- Aplic.
57727 1091887-01624035,9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO A41:3E E SERV. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
PUBL. C/C 624035-9
57731 1041887-01624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIOACC*E SERV. 1.1.1.1.1.19 9.101,74 56,40 0,00
PUBL.APLIC C/C 624035-9
57725 1041887-010624037-5 CEF -INVESTSUS. C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0.00
57726 1041887-010624037-5 CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.50 790.137,32 4.896,12 0,00
50949 1041887-016240001-4 Caixa Economka - A.F.B.Auk 1.1.1.1.1.50 56.615,97 350,82 0,00
50851 23710886-91660-2 BRADESCO - FOLHAOEPAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.19 1,00 2.685,93 2.685,93
56460 23710886-91660-2 BRADESOD - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.50 151.627,57 4.833.350,87 4.846.440,14
APLIC
50853 23710886-91816-8 BRADESCO - RT/816-8 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00
43423 23710886-916677-0 Bradesco -Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43424 23710886-916677-0 Rend.de aplicação -Royalties 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
50856 23710886-916677-0 BRADESCO Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 5.524,12 0,00 697,65
23710886-916677-0 BRADESCO -Royalties-Rendde aplicação 1.1.1.1.1.19 46.337,71 2.148.603,05 2.148.364,81
23710886-918930-3 Bradesco - 8930-3 PAH1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43508 23710886-918930-3 Bradesco •Rendde Apkaoão PAHI 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
50937 23710886-918930-3 Bradesco •PAW-8930-3 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00
50940 23710886-918930-3 Bradesco -PAM'Rend.de Aplicação - 8930-3 1.1.1.1.1.50 5.670,73 36,50 0,00
43500 23710886-9110080-3 Bradesco -CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43509 23710886-9110080-3 Bradesco • Rend.de Aphc. Co-Financiamento 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
50441 23710886-9110080-3 Bradesco • CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
aplic
1.1.1.1.1.50 1.059.720,53 28.513,42 42.741,15
43501 23710886-9110381-1 Bradesco -APE-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43521 23710886-9110081-1 Bradesco • Rend.Aplic. AFB 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
50953 23710886-9110081-1 Bradesco •AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1.1.1.1.50 81.443,81 524,42 0,00
43510 23710886-9110991-6 Bradesco • Insumos para diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43523 23710886-9110991-6 Bradesco Insumos para Diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43524 23710886-9110991-6 Bradesco -Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
50942 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00
50955 23710886-9110991-6 Bradesco • Insumos para Diabetes/10991-o 1.1.1.1.1.19 111.0.31,07 2.021,00 12,90
RendAplic
62946 23710886-9119044-6 CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
60192 23710886-910023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00
60193 23710886-910023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 1.1.1.1.1.19 18.013,06 22,85 2,20
60194 23710886-9124016-8 Bradesco - Procr.Est.Financ.Atenção Prim.b 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00
Saúde-Co Financiamento
60195 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenqtlo 1.1.1.1.1.50 50.736,35 326,69 0,00
Saúde-Co Financiamento Aplic
56461 2371886-01816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APL1C 1.1.1.1.1.50 37.219,99 7.486,85 7.308,98
50932 2371886-0110080-3 Bradesco CO FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 1,80 0,00 0,00
50933 2371886-0110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00
50956 2371886-0110991-6 Bradesco • Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 18.945,95 2.651,80 0,00
0,00
2.622.582,60
0,00
0,00
0,00
0,00
910,52
0,00
0,00
0,00
2.339,19
14,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73,61
0,00
0,00
0,00
12,06
60,09
0,00
59,76
0,00
541,02
0,00
9.158,14
0.00
795.033,44
56.966,79
1,00
138.538,30
1,00
0,00
0,00
4.826,47
46.575,95
0,00
0,00
1,00
5.707,23
0,00
0,00
1.045.492,80
F ¡card) fiv-unes
CRC-RJ 056191/0-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/02/2024 a 29/02/2024
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Exercício de 2024
PrlkA.Ce*.
•
C3121 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
STN.1002 - Identificaçao das despesas com ações e serviços públicos de saúde
62955 1041887-01624009-0 Caixa Econ.-Estrut.Rede Serv.Atengio 1.1.1.1.1.19
Bas.Sadde APlic
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO
GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÓBUCOS DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.0023 - PAR
62948 1041887-01624038-3 CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.50
300.0228 -Gestic,do SUS
62951 1041887-01624039-1 CEF -INVESTSUS 1.1.1.1.1.19
62952 1041887-01624039-1 CEF -INVESTSUS - Rendimentos 1.1.1.1.1.50
300.2105 - PAB Fixo
62947 1041887-01621038-3 CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.19
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO
GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde
62953 00113836-9117641-9 FMS FNSCONVENENTE 1.1.1.1.1.19
62954 00113836-9117641-9 FMS - FNSCONVENENTE -Investimento 1.1.1.1.1.50
16050000 - AssIstêncla financeira daUnlit,destinada I complementaçÃo ao pagamento
dos pisos salariais para profissionals da enfermagem.
300.0029 - Outros Convênios Federais
0 00113836-9124800-2 Piso EnfermagemFMS 1.1.1.1.1.19
62961 00113836-9124800-2 Piso EnfermagemFMS 1.1.1.1.1.50
16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - Lei n*
12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0001 - GERAL
62949 00113836-9122444-8 BB - Pie-sal - Saúde 1.1.1.1.1.19
62950 00113836-9122444-8 BB -Pre-sal • Saúde - AplicacZo 1.1.1.1.1.50
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS oo ExEnciao
CORRENTE
000.6107 -RoyaltiesEstado
62956 00113836-9124601-8 88- RoyaltiesEstado Saúde 1.1.1.1.1.19
62957 00113836-9124601-8 BB •RoyaltiesEstado Saúde • Aplicado 1.1.1.1.1.50
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0157 -Royalties- Minério
62958 00113836-9124602-6 BB -RoyaltiesMinério Saúde
62959 00113836-9124602-6 BB •RoyaltiesMinério Saúde Aplk:actlo
Total
0,00 0,37 0,37 0,00 0,00 0,00
0,00 0,37 0,37 0,00 0,00 0,00
0,00 0,37 0,37 0,00 0,00 0,00
1.181.365,69 14.526,84 7.263,42 1.188.629,11 0,00 1.188.629,11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.172.173,21 14.526,84 7.263,42 1.179.436,63 0,00 1.179.436,63
0,00 7.263,42 7.263,42 0,00 0,00 0,00
1.172.173,21 7.263,42 0,00 1.179.436,63 0,00 1.179.436,63
9.192,48 0,00 0,00 9.192,48 0,00 9.192,48
9.192,48 0,00 0,00 9.192,48 0,00 9.192,48
3.830,47 46,52 23,26 3.853,73 0,00 3.853,73
3.830,47 46,52 23,26 3.853,73 0,00 3.853,73
0,00 23,26 23,26 0,00 0,00 0,00
3.830,47 23,26 0,00 3,853,73 0,00 3.853,73
1.185.870,12 13.553,10 272.956,69 926.466,53 0,00 926.466,53
1.185.870,12 13.553,10 272.956,69 926.466,53 0,00 926.466,53
0,00 6.776,55 6.776,55 0,00 0,00 0,00
1.185.870,12 6.776,55 266.180,14 926.466,53 0,00 926.466,53
12.981,23 1.296.667,99 1.308.217,37 1.431,85 0,00 1.431,85
12.981,23 1.296.667,99 1.308.217,37 1.431,85 0,00 1.431,85
0,00 1.187,47 1.187,47 0,00 0,00 0,00
12.981,23 1.295.480,52 1.307.029,90 1.431,85 0,00 1.431,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38,28 400.000,36 400.000,18 38,46 0,00 38,46
38,28 400.000,36 400.000,18 38,46 0,00 38,46
0,00 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00
38,28 400.000,18 400.000,00 38,46 0,00 38,46
21.977.220,56 1.1.468.786,11 10.547.798,17 22.898.208,50 0,00 22.898.208,50
1.1.1.1.1.19
1.1.1,1.1.50
LUCIA HE NA ROSA..
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, 73355
A RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
MANGARATTBA Pagina 3 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha: 50853 Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESC 0 - RT/816-8 I QC: 237 I 0886-9 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000600 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 • Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento
Saldo Anterior
. Especificasito Movimento Saldo
1,00
d
-• ,
GeoSIAP - MANGARATMA Pagina 1
Conciliação Bancária em 29/02/2024
ric:0: 237 Agênc'a: 0886-9 Conta: 816-8
50853 0.-Joia: 6.2.01.00.1132-BRADESCO - RT/816:3
onLe de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
ApUraoão dos saidosconiid3eis:-
Saldo da contabilidade na data
Apici-70c,: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
(-) Depósitos contAbeis nao localiz-ados rio extrato bancarto
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do Extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bandirio na data
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
LUCIA HELENAROSA
TASOurOra ; ..í •-„
lizta }1,11m.u,
or3-14--N‘dente de
Tegatearia e
77,355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/P3
:1ANGARATIBA
Pagina 1 de 1
.4,.
1,..
(
Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpj se i/imprimirPcp'..:?.
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: MAIR ARAM BICHARA
Data da operagio: 05/03/2024 - 12h00
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0000816-8 31.800,11 31.800,11
Extrato de: Ag: 886 1CC: 0000816-8 1 Entre 01/02/2024 e 29/02/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R6) Saldo (R$)
23/01/2024
26/02/2024
SALDOANTERIOR
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC 123
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.PREFEITURAMUNICIPAl
TED DIF.1TnJL.CC H.BANK
DEST. TRAP1XETRANSPORTES
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
631129
886710
886807
25,50
5.374,50
1.908,98
1,00
26,50
5.401,00
7.309,98
5.401,00
284,47
26,50
13,75
1,u0
2515038
2912924
5955001
2515038
2912924
-1.908,98
-5.116,53
-257,97
-12,75
-12,75
Total 7.308,98 -7.308,98 1,00
Os dados acima têm como base 05/03/2024 As 12h00 e estio sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito Débito CM) Saldo (R$)
26/02/2024
05/03/2024
SALDO ANTERIOR
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
ARI RICARDO NUNES
886277
886819
294,92
1,00
295,92
-294,92 1,00
-- Total 294,92 -294,92 1,00
05/03/202z, • -;
Ficha; 56461 ,Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 1C/C: 237 I 886-0 I 816-8 - MigidCalL,
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- AplIcaggo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
CootsContábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplIcac8es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Esercido de 2024
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Data Document° Domo. espacificaglo Movimente Saldo
Saida Anterior 37.219,99
23102/2024 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO R) (33.661.414/0001-10) -1.908,98 35.311,01
Lançamento: 00000531/2024 - Pagamento: 000349/2024 (PaoNnento)
26/02/2024 PAGAMENTO TRAPIXE TRANSPORTES, LOCACAO E CONSTRUCÃO LTDA ME (13A26.327/0001-71) -5.116,53 30.194,48
Lançarnento: 00000547/2024 - Pagamento: 000365/2024 (Pagamerdo)
26/02/2024 IRRF PREFErrUP.A MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -257,97 29.936,51
Lançamento: 00000548/2024 - Pagamento: 000366/2024 (Pagarnento)
26/02/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.908,98 31.845,49
Lançamento: 00000822/2024 -Recall= 000152/2024 (Recellmento de meta)
26/02/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.374,50 37.219,00
Lançamatito: 00000823/2024 - Racella: 000153/2024 (Recettmento de receita)
29/02/2024 DEPOSITO FOUIA DE PAGAMENTO (12349225/0001-37) 203,37 37.423,36
Lançamento: 00000669/2024 - Racalta: 000125/2024 (Recebimento deremits)
29/02/2024 TARIFAS BANa) BRADESCO SIA (60.746.948/0001-12) -25,50 37.397,86
Lançamento: 00000862/2024- Pagamento: 000511/2024 (Pagamento)
Total dos Degakiltos: 7.486,85 Total das Retiradaso 7.308,98
GeaSTAP - MANGARATIBA Pagina 1
Conciliação Bancária em 29/02/2024
..f3anco: 237 • 886-0 816-8
56461 6.2.11.03.1335 - 8RADESCr3 :7,- 8:
Fonteoe reco. 15000000 - RECURSOS NAO ADO', Ot
Saida da contabilidade na data 37.397,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
EXierticio de 2024
(-) Depositos conbibeis no iocailzacios no extrato banchno
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na date
ridat
04- Retiradas do extratobandit% no localized's tia coatibillduirle
56461 31/01/2024 00049383
0,00
0,00
0,00
5.632,27
31.765,59
5.632,27
5.632,27
WUA HENA 120sA
LuTac:1111±d
ita cRpsa
pntS de
VinanWCkp.i., 73355
Contador
CRC: 0561910-8/R3
MANGARAT1BA
Página 1 de 1
Itens
Saido Anterior
3anco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup. js f
Depositário /
Administicidor: BANCO BRADESCO S/A
CIVP3 do Adminis dor: 060.746.948/0001-12
Endereço:CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
GNP]da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNRI do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0000816-8
04/03/2024
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2024a 28/02/2024
31/01/2024 - 20613335
29/02/2024 - 20746065
+0,64%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
29.62287 15.323,92728
'OF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
31.587,72 1.964,85
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
23,37 12,30384 25,50 2,13 0,52
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
proviso
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 29.599,50 15.311,62344 31.765,59 2.166,09
IOF - IRRF (R$) -
of e? 05/03/2024 12:07
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupj
Itens Valor Quantidade Valor Ronda Base de
Prindpal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
IOF - IFtRY (R.$) -
203,37
"AititifiY:44. 1
*7
41;"•;';;;;.:=4":;,
•• •
0,52
Bloqueio judicial: R.$ 0,00 I
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência S.6
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de A18 E3radesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceismentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao alente 0800 704 8383 0800 722 0099 Aterxrrnento 24 horas, 7 dos por semana. consute o ste
FateConosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atencknento de segunda a seda-feta, das 8h is 18h, exceto feriados.
of 2
05/03/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
oferelcio de 2024
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha: 50851 Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1C/C: 237 0886-9 660-2 - Migratzo
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Corittbil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Doannento
Saldo Anterior
29/02/2024 oepostrto
Docto. Especificação
FOLHA DE PAGAMENTO (22349225/0001-37)
LaiKamento: 00000668/2024 - Racekw 000124/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Said*
2_685,93
1,00
2.686,93
29/02/2024 Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/6001-37)
Lancamenkr 00000E68/2024 - Remit*8001.24/2024 (Recebimento de meta)
.2.655,93 1,00
Total dos Depósito* 2.685,93 Total das Retiradas: 2.685,93
GeoSIAF - MANGARATIBA
Exercieie de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 29/02/2024
MANGARATIBA
Pagina :
ESCUF2.0 - ST
/
1,00
0,00
0,00
0,00
,:11,1tA
0,00
7.t ".• • 1,00
• EXILe de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SC:-OS
A11111-800
Saldo da contabflidade na data
vis."4"4"••
1,1)
41.•••
(-) Depósitos contábeis não locallzados no extrato bancsno
(+) Retiradas contábeis no locallzadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data .
Lucia • etetia 4(s),5a
Superintotdente de
Toseurafie e Financ;aE
73351
4
LUCIA HEtENAROSA ARI RICARDO NUNES
C.ontador
CRC;0561910-8/F0
•'period:237 0886-9 660-2
50851 Coma; 16.2.01.00.1130- BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO /66C
fr.
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpisei/imprimirPooup,jsf
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: MA1R ARAUJO BICHARA
bradesco Data da operação: 05/03/2024 - 11h57
netempresa
Agencia Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 0000660-2 1.170.971,99 1.170.971,99
Extrato de: Ag: 886 I CC:0000660-2 I Entre 01/02/2024 e 29/02/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito(RS) Saida (RS)
25/01/2024 SALDO ANTERIOR
01 TRANSFCCPARACCP3 /02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 669698 FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 556
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 557
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 558
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 559
TRANSFCCPARACC133 886018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02/02/2024 BAD:A AUTOMATICA FUNDOS 667512
TEDDIF.1TRJLCC H.BANK 6727174
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSECCPARACC1,3 459893 LUMA ELESBAO ARAUJO
TRANSECCPARACCPJ
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSFCCPARACCP3
FLAVIANE ROSA GOMES
-MANSE CCPARACCPJ
LurzA FORNAZELLI SIMOES
TRANSFCCPARACCP3
GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA
TRANSECCPARACCPJ
DEBORAHCABRAL DA SILVA
TRANSFCCPARA CP P3
DAYSE MAYANA ARAUJOMARTIN
TRANSECCPARA CP P3
VANESSA DE ALMEIDA VIEIRA DOSSA
TRANSFCCPARA CP P3
CAMARA CARVALHO DA CUNHA
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET
05/02/2024 BANA AUTOMATICA FUNDOS 667512
TRANSFCCPARACCP3
ROSINERI DE SOUZA E SILVA
06/02/2024 BADCA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.MMANGARATIf3A/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
1,00
886010 343.000,53 343.001,53
886670 4.000.000,00 4.343.001,53
886887
886904
3176889
3899901
6735884
663881
886496
886854
6727174
886066
18.468,22
3.506,64
-886.732,05 3.456.269,48
-60.885,58 3.395.383,90
-848.727,85 2.546.656,05
-717.373,72 1.829.282,33
-1.662.901,11 166.381,22
-166.380,22 1,00
18.469,22
-11.567,55 6.901,67
-2.118,00 4.783,67
-434,54 4.349,13
-476,22 3.872,91
-289,70 3.583,21
-551,44 3.031,77
-608,10 2.423,67
-338,73 2.084,94
-1.531,94 553,00
-539,25 13,75
-12,75 1,00
3.507,64
-3.506,64 1,00
667512 47.399,13 47.400,13
669698 444.899,17 492.299,30
886033 1.448,22 493.747,52
5950001 -874,00 492.873,52
5950001 -1.345,65 491.527,87
5951001 -456,00 491.071,87
5951001 -3.957,00 487.114,87
5952001 -2.329,00 484.785,87
5952001 -6.088,24 478.697,63
5953001 -752,86 477.944,77
05/03/2024 :
of 3
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconeternpresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento DO°. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
INTERNET -P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 -12.515,54 324.808,67
INTERNET -P.MMANGARA1IBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 -57.908,30 266.900,37
INTERNET -P.MMANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 -51.758,27 215.142,10
INTERNET -P.MMANGARATIBA/M
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 -210.029,78 5.112,32
INTERNET -P.MMANGARATIBA/FU
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 -976,93 4.135,39
INTERNET -P.MMANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 -4.134,39 1,00
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R)
07/02/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 669698 1.212,14 1.213,14
TRANSECCPARACCP3 886584 3.996,88 5.210,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 560 -2.355,60 2.854,42
TEDDIF.TITULCC H.BANK 1744327 -491,01 2.363,41
DEST. VALTER DA CUNHA FORG
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 -457,29 1.906,12
INTERNET -P.MMANGARATIB/k/R3
DOC/TED INTERNET 1744327 -12,75 1.893,37
TED INTERNET
CONTA DE LUZ 5977036 -1.892,37 1,00
INTERNET-ENEL DISTRIBUICAO/R3
TRANSE CC PARACCP3 08/02/2024 886288 1.892,36 1.893,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 670620 -1.892,36 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
19/02/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 669698 620,72 621,72
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5306794 -620,72 1,00
INTERNET-RECEITA FEDERAL/SP
20/02/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 669698 178.937,65 178.938,65
TRANSECCPARACCP3 886420 205.430,80 384.369,45 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC P3 886560 195.591,87 579.961,32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3 886873 22.120,80 602.082,12 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSECCPARA CC P3 886942 59.105,84 661.187,96 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PACTO ELETRON COBRANCA 189 -30.409,80 630.778,16 RIOCARD
PACTO EtETRON COBRANCA
RIOCARD 190 -401,29 630.376,87
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP 5300844 -170.277,36 460.099,51
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET-RECEITA 5304740 -12.883,88 447.215,63 FEDERAL/SP
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 52057150 -160.767,75 2126_447,9a
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET 5306957 -44.663,05 241.784,83 -RECEITA FEDERAL/SP
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP 5309993 -46.221,96 195.562,87
TRANSECCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA 886178 -195.561,87 1,00
22/02/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 669698 186,24 187,24
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3 5952001 -186,24 1,00
26/02/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 669698 128.056,15 128.057,15
2 of 3
05/03/2V4
PACTOELETRONICO"TRIBUTO 5953001 -3.541,95 474.402,82 INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATTBA/R3
,
5953001 .60"4.a.T.' fr
..
p, -99.597,42 374.805,40
,,K,l ,v .ea.,
PACTOELETRONICOTRIBUTO •••• ....„.., t: •,-1 4 ...„
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3 5954001 le.; r.b,S. '.4-`....r.
,..1.;'
,
-10.719,11 364.086,29
v
PAGTO ELETRONICO TRIEUTO 5954001 Att (71.0„ -25.341,91 338.744,38 INTERNET -P.M MANGARATTBA/R3 fe e • . , i4., .
PACTOELETRONICOTRIBUTO 5955001 2,... -570,00 338.174,38 INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3 .0.-, „."....,...
PACTOELETRONICOTRIBUTO P 5956001 -850,17 337.324,21
xprrERNE-r---RECEITA
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Data Lançamento Oct°. Crédito (R$) Débito (R$) Said.)(R$)
TRANSFCCPARACC133 886125 67.505,72 195.562,87 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3 886971 -195.561,87 1,00 PREVI DE MANGAI2ATIBA
27/02/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 669696 518,43 519,43
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5301275 -405,64 113,79 INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5309080 -112,79 1,00
Total 5.723.897,51 -5.723.897,51 1,00
Os dados acima tem como base 05/03/2024 as 11h57 e estio sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
INTERNET-RECEITAFEDERAL/SP
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$)
01/03/2024
04/03/2024
SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF Cl' P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMATICA
TRANSFCCPARACCP3
VANESSA DE ALMEIDA VIEIRA DOS SA
673326
886227
40324
3929304
1.000.000,00
Total 1.000.000,00
Débito (R$) Saldo (R$)
35.361,95
-35.360,95 1,00
1.000.001,00
-998.631,86 1.369,14
-1.368,14 1,00
-1.035.360,9S 1,00
AN -•
17) •
• -,•<
3 of 3
05/03/2024 : 7
_
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
ibtendelo de 2024
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha: 56460 Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1C/C: 237 1 0886-9 1 660-2 -
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ApliCagio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RI
Conta COiggbil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplICaccleS Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documente Docto. eispactficaçâo Movimento Saldo
Saldo Anterior 151.627,57
01/0212024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29138.310/0001-59) 4.000.000,00 4.151.627,57
Lançamento: 00000833/2024 - Recainc 000133/2024 (Fgcebimerto de receta)
01/02/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 343.000,53 4.494.628,10
Lançamento: 00000804/2024-Remits: 000134/2024 (Recebimento de reze)
02102/2024 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000292/2024 - Pagamento: 000199/2024 (Pagamento)
-1.665342,36 2.829.285,7,
02/02/2024 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -16.416,00 2.812.869,74
Larimmento: 00000293/2024 Pagamento: 000200/2024 - (Pagamento)
02/0212024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL TIANGARATIBA (00000000000000042812) -10.041,21 2.802.828,53
Lançamento: 00000294/2024 - Pagamento: 000201/2024 (Pagamento)
0402/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -57.908,30 2.744.920,23
Lançamento: 00000255/2024 - Pagamenba: 000202/2024 (Pagamento)
02/042024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -210.029,78 2.534.890,45
Lançamento: 00000296/2024 - Pagamento: 000203/2024 (Pagamento)
02/042024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -10.719,11 2.524.171,34
Lançamento: 00000297/2024 - Pagamento: 000204/2024 (Pagamerto)
02/042024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000342812) -850,71 2.523.320,63
Lançamento: 00000794(2024 - Pagamento: 000205/2024 (Pagarnento)
02/042024 EMMA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00300000000000042812) -51.758,27 2.471.562,36
Lançamento: 00000299/2024 - Pagamento: 000206/2024 (Pagamento)
04042024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4.134,39 2.467.427,97
Lançamento: 00003300/2024 - Pagamento: 000207/2024 (Pagamento)
02/02/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00300000000000042812)
Lançamento: 00000301/2024- Pagamento: 000208/2024 (Pagamento)
-874,00 2.466.553,97
02/02/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29338310/0001-59) -752,86 2.465.801,11
Lançamento: 08000302/2024- Pagemenbx 000209/2024 (Pagarnenb3)
02102/2024 FOLHA EMMA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) -923.477,73 1.542.323,38
Lançamento: 00000303/2024- Pagamento: 000210/2024 (Pagamento)
02/0212024 POLKA VALE Aumenn-AcAo (00000000030000053352) -11.424,00 1.530.899,38
Lançamento: 00000304/2024 - Pagamento: 000211/2024 (Pagamerdo)
0402/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000003000042812)
Lançamento: 00000305/2024- Pagamento: 000212/2024 (Pagam)
-976,93 1.529.922,45
02/02/2024 FOLHA PREMIUMMUNICIPAL MANGARATIBA (00300000000000042812) -1345,65 1.528376,80
Lançamento: 00000306/2024 - Pagamento: 0002.13/2024 (Pagamento)
02/02/2024 EDINA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00300200000000042812)
Lançamento: 00000307/2024 - Pagmeento: 000214/2024 (Pagamento)
-1.723,08 1.526.853,72
04042024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -456,00 1.526.397,72
Lançamento: 00000308/2024 - Pagamento: 000215/2024 (Pagamento)
02/02/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MAI81ARAT1BA (00000000000000842812) -2329,00 1.524.068,72
Lançamento: 0800030 W2024 - Pagemento: 000216/2024 (Pagamenb3)
02/02/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -99.597,42 1.424.471,30
Lançamento: 00000310/2024 - Pagamento: 000217/2024 (Pagamento)
02/042024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) -761.622,70 662.848,60
Lançamento: 00000311/2024 - Pagamento: 000218/2024 (Pagamento)
02(02(2024 ecnne, vAir ALuictirAçAo (D0000000030000053352) -8.256,00 654.592,60
Lançamento: 00000312/2024 - Pagamento: 000219/2024 (Pagamento)
02/042024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000:042812)
Lançamento: 00000313/2024 - Pagamento: 000220/2024
-3.957,00 650.635,60
(Pagamento)
02/02/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -6.08824 644.547,36
Lançamento: 00000314/2024 - Pagamento: 000221/2024 (Pagamento)
02/02/2024 FOLHA PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.541,95 641.005,41
Lançamento; 00000315/2024 - Pagamento: on0737/2024 (Pagamento)
02/02/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -25.341,91 615.6E3,93
Lançamento: 08000316/2024- Pagamento: 000223/2024(Pagamento)
GeoSIAP - MANGARATIBA PagIna 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exerdcio de 2024
Filtro: Period° de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha: 56460Conti: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I0886-0 I660-2 - Migrado
Foote de Recurso: 15000000- RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Apikaylio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contibil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Apitcac5es Financelras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Doaimento Docto. Repecificacgo
FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042814
Lançamento: 00000317/2024 - Pagensento: 000224/2024 (Pagamento)
FOLHA
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37)
Lançamento: 00000318/2024- Pagassento: 000226/2024 (Pagamento)
FCH.HA
PAGAMENTO
PAGAMENTO
oEPosrro
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL RANICADATB3A (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000811/2024- Reodta: 000141/2024 (Recebimento de receita)
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37)
Lançamento: 00000463/2024- Pagamento: 000307/2324 (Pagamento)
FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29138.3113/0001-69)
Lançamento: 00000462/2024 - Pagamento: 000308/2024 (Pagarnento)
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000463/2024 - Pagamento: 000309/2024 (Payeinento)
FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000464/2024 - Pagamento: 000310/2024 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATDIA (00000000000000042812)
Lançamento; 00000391/2024- Pagamento: 000262/2024 (Pagarnento)
PAGAMENTO Roam= DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40)
Langamento: 00000527/2024 - Pagamento: 000346/2024 (Pagarnento)
PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA CKtCTAJ - MPS (29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00000428/2024- Pagamento: 000276/2024 (Pagarnento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Langamento: 00000430/2024 - Pagamento: 000277/2.024 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lanotmimto: 00000433/2024 - Pagamento: 000278/2024 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATTEA (00000000000000942812)
Lançamento: 00000432/2024 - Pagamento: 000279/2024 (Pagamento)
PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0031-24
Lançamento: 00000433/2024- Pagamento: 000280/2024 (Pagamento)
PAGAMENTO FETRANSPOR FEDERAÇÁO DAS EMP1LDE TRA/15P. DE PASSAG (33.747.288/0002-00
Lanounenba: 00000434/2024- Pagamento: 000281/2024 (F'agamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lamomento: 013000435/2024 - Pagamento: 00028212024 (Pagamento)
PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL- MPS (29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00000453/2024 - Pagamento: 000300/2024 (Pagamento)
acssa-ro .....eozwsuvrzat. (29.4.10.7,W999.1..g9)
Lançamento: 00000814/2024- Remits: 000144/2024 (Recebimento de rece(t)
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL 14ANGARA1IBA (29.138.310/0001-59)
Langamento: 00000815/2024 - Recidta: 000145/2024 (Recebimento de recida)
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000818/2024 - Receilm: 000146/2024 (Recebimento de reca(a)
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000817/2024 - Regatta: 000147/2024 (Recebimento de rece(a)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000532/2024- Pagamento: 000350/2024 (Pagamento)
Data
02/02/2024
02/02/2024
02/02/2024
02/02/2024
05/0212024
05/02/2024
06/022024
07/02/2024
08/02/2024
08/02/424
08/02/21324
08/02/2024
19/02/2024
19/0212024
201132/2024
20/02/2024
20/02/2024
20/0212024
20/02=4
20/02/2024
20/02/2024
20/02/2024
20/02/20.4
20/02/2024
20/02/2024
20/02/2024
26/0212024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000342812)
Lançamento: 00000318/2024 - Pagemardo: 000225/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000320/2024 - Pagamento: 000227/2024 (Pagamento)
mtrasrEn0 DA PREVIDENCIA 40C1Ai - MPS (29.979.036/0001-40)
Lançamento: 03000389/2024 - Pagamento: 000260(2024 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00000390/2024 - Pagereento: 000261/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATMA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000810/2024 - Recited 000140/2024 (Recebimento de reodta)
Movimento Said*
-570,03 615.093,50
-5.159,24 609.934,26
-71.261,63 538.672,63
Si'' t:
-12.515,54 526.157,09
-1.44S22 524.708,87
-15.117,20 509.591,58
1.448,22 51L039,80
3.996,88 515.036,68
-491.01 514.545,67
-186,24 514.359,43
-2.355,80 512.003,83
-457,29 511.546,54
-561,39 510.985,1,,
-59,33 510.925,82
-59.105,84 451.819,98
-77.607,23 374.212,75
-7259,91 366.952,84
-85.410,22 281.542,62
-195.561,81 85.980,75
-22.120,80 63.359,95
-8.690,20 55.169,66
-205.430,92 -150.261,14
osaostral
205.430,80 114.275,50
195.561,87 309.837,37
22.120,80 331.958,17
-195.561,87 136.396,30
GeoSTAP - MANGARATIBA Pagina 2
27/0212024
27/0212024
27102/2024
27/02/2024
29/02/2024
29/0212024
PAGAMENTO
PAGAMENTO
MULTA
PAGAMENTO
AINcaSa0
Automábca
TARIFAS
1
136.286,05
135.89%56
135.887,02
135.677,87
138.563,90
138.538,30
p
-110,25
-25,93
•1-2,54 , E.,,. ;4 .
Ot 4* I,•t,..
-935
2.585,93 • one...-.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha: 56460 Conta: 6.111.03.1334- BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO! 660-2 1C/C: 237 I 0886-9 f 660-2 - Migrac.2o
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NiA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
Conta 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document° Docto. !specific:210o Movimento Saldo
PREitilURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000003000042812)
Lançamento: 00000528/2024 - Pagamento: 000347/2024 (Pagamento)
PREItuURA MUNICIPAL MANGARAT18A (00000000000000042812)
Lançamento: 00000529/2024 - Pagamento: 000348(2024 (Pagamento)
1.11NISTERIO DA PREVIDEKIA =AL -MPS(29.979.036/0001-40)
Lamm:lento: 00000682/2024 - Pagamento: 000386/2024 (Pagamento)
mINISTERIO DA PREVIDENC1A SOCIAL - MPS(29.971036/0001-40)
Lançamento: 00000683/21324- Pagamento: 000387/2024 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000668(2024- Receitae 000124/2024 (Recebimento de receita)
BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0031-12)
Lançam: 00000862/2024 - Pagamento: 000511/2024 (Pagamento)
Total dosDeposit= 4.833.350,87 Total das Retiradas: 4.846.440.14
GeoSIAP - f%ANGARATI5A Pina 3
.
te de recur5o:
01386-9 la. 660-2
56460 Conta: 6.2.11.03.1334-BRADESCO - FOLHA DE PAG-AMENTOI 660 -2 .A PLIC
15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RE j 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
apuragio dori.saddos A.
litw•wo: 237
04- Retiradas do extrato bancário niro localizadas osattlibilidede
56460 31/01/2024 00049356
56460 29/02/2024 00050322
1.740,35
71 83
1.66852
31/08,30/110e0 31/01/23
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/BA
Conciliação Bancaria
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancado
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extra to bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadasnácontabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
1.740,35
LUCIA HEtENA ROSA ARI RICARDO NIMES
Te94.ati et cKosa, Contador
Cili
up
4=r;t:ie de CRC:0561910-8/R3
eittans
1.439°IsCr 73355
MANGARATIBA
3anc o Bradesco https ://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpj sei/imprimirP op up.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mils:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0000660-2
04/03/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2024 a 28/02/2024
31/01/2024 - 2,0613335
29/02/2024 - 2,0746065
+0,64%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 69.022,20 33.615,18245 69.292,10 269,90
IOF - IRRF (4) -
Total de
Aplicações 888.624,41 430.941,43262
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 821.673,65 398.617,38694 823.804,49 2.130,84 2.130,84
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
ICE Provisão
IR s/ IOF
Provistio
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 135.972,96 65.939,22813
IOF -
136.797,95
IRRF (RS) -
824,99
1 of 2
05/03/202L
IOF - IRRF (R.$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 '
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
g
.
f.(7.)/(..S
Transferfincia
judicial: RS 0,00 ‘ 11.
.•
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconeternpresa.b..br/ibpjsei/imprimirPopup
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IFtRF (R$)
Rendimento do
Mês 2.685,93 2.130,84
SAC- Serviço de AZ Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciarnagões e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atencfmento 24 horas, 7 das por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feia, das 8h as 18h, exceto fenados.
Dem.- ones
consute o ste
Fale Conosco
") of
05/03/2024 :2:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RatioBancário
.110,
de 2024
Fittro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha: 50857 Conta: 6.2.01.00.11 36 - BRADESCO -Royalties- Rend.cle aplicac.io 1C/C: 237 I 0886-9 6677-0 - Migracao
p.
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaggo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Samos Conta Movimento - Demais Caritas
Data Document° Docto. Especiftcassio Peashnento Saida
Saldo Anterior 46.337.71.
07/02/2024 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO Ra (33450.071/0001-513) 1.89237 44.445,34
Lançamento: 00000401/2024 - Pagamento: 000271/2024 (Pagamento)
07/02/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATRIA (29.138.310/0001-59) 1.892,37 46337,71
Lançamento: 00000808/2024 - Rectea: 000138/2024 (ReL-ebimento de reoeka)
08/02/2024 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609)0001-55) -1.494.771,75 -1.448.434,04
Lançamento: 00000466/2024 - Pagamento: 000312/2024 (Pagamento)
08/02/2024 PAGAMENTO PRF_FETURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -155.728,70 -1.604.162,74
Lançamento: 00000467/2024 - Pagamento: 000313/2024 (Pagamento)
08/02/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -149.499,55 -1.753.662,29
Lançamento; 00000469/2024 - Pagamento: 000315/2024 (Pagamento)
08/02/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.800.000,00 46.337,71
Lançamento: 00000813/2024 - Recalls: 000143/2024 (Recebimento de receita)
21/02/2024 PAGAMENTO HUMBERTOANTONIODA COSTA (920.124.937-34) -5.275,45 41.062,26
Lançamento: 00000483/2024 - Pagamento: 000329/2024 (Pagamento)
21/02/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -780,39 40.281,87
Lançamento: 00000484/2024 - Pagamento: 000330/2024 (Pagamento)
21/02/2024 PAGAMENTO EDUARDO VALE.= CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) -4.726,64 35.555,23
Lançamento: 00000485/2024 - Pagamento: 000331/2024 (Pagamento)
21/02/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310(0001-59) -572,22 3,4.983,01
Lançamento: 00000486/2024 - Pagamento: 000332/2024 (Pagamento)
21/02/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATBIA (29.138.310/0001-59) 5.298,86 40.281,87
Lançamento: 00000818/2024 - Recant: 000148/2024 (Recebimento cie receita)
21/02/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 6,055,84 46.337,71
Lançamento: 00000819(2024- iteceite: 000149/2024 (Recebimento de receita)
22/02/2024 PAGAMENTO GREEWOOD ALD4ENTOS LTDA (37 W.944/0E01-00) -278.609,74 -232.272,03
Lançamento; 00000489/2024 - Pagamento: 000334/2024 (Pagamento)
22/02/2024 /IMF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -4.140,05 -236.412,08
Lançamento: 00000490/2024 - Pagamento: 000335/2024 (Pagamento)
22/02/2024 PAGAMENTO JOSEMAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) -7191,30 -243.60338
Lançamento: 00000491/2024- Pagamento: 000336/2024 (Pagamento)
22/02/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59) -1.507,10 -245.11C,48
Lançamento: 00000492/2024 - Pagemento: 000337024 (Pagamento)
22/02/2024 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -17250,n -262.360.69
Lançamento: 00000498/2024 - Pawned*: 000343/2024 (Pagamento)
22/02/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.338.310/0001-59) 300.000,00 37.639,31
Lançamento: 00000820/2024 - R.ca 000150/2024 (Rece)mento de reoela)
22/02/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT18A (29.138.310(0001-59) 8.698,40 46.337,71
Lançamento: 00000821/2024 - twee= 000151/2024 (Recebimento de receita)
26/02/2024 PAGAMENTO DEINERCLARKTAVARES (523.483.937-00,,
Lançamento: 001300539/2024 - Pagamento: 000357/2024 (Pagamento)
-4.392.83 41.948.88
26/02/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59) -445,22 41300.66
lanomento: 00000540/2024 - Pagamento: 000358/2024 (Pagamento)
26/02/2024 PAGAMENTO MUR1CASAS INCORPORAÇÕES EIREL1(31.999.291/0C01-05) -6.949,60 34.551,06
Lançamento: 00000541/2024 - Pagamento: 000359/2024 (Pagamento)
2E02/2024 IRRF PREFERJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59) -369.40 .14.200166
Lançamento: 00000542/2024 - Pagamento: 000360/2024 (Pagamento)
26/042024 PAGAMENTO GIGVARINA DA SILVEIRA JANNLIZZI (380.696.956-68) 5.701,06 28.499,60
Lançamento: 00000543/2024 - Pagamento: 000361/2024 (Pagamento)
26/02/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001,59) -941,84 27.557,76
Lançamento: 00000544/2024 - Pagamento; 000362/2024 (Pagamento)
26/02e2024 PAGAMENTO AILLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) -5.917,71 21.640,05
Lançamento: 00000545/2024 - Pagamento; 000363/2024 (Pagamento)
26/02/2024 HIRE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA118A (29.138.310/0001-59) -1.024.01 20.616,04
Lançamento: 00000546/2024 - Pagamento: 000364/2024 (Pagamento)
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exerckdo de 2024
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha: 50857 Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - - Renci.tie aplicacao I C.IC. 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicagito: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conte Contábil: 1.I.1.1.1.19.00.00.00.00- Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Document:, Docto. !specific:0o Movimento Said*
26/02/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATMA (25.1.38.31010001-59) 4.837,05 25.453,09
Lama:110*o: 00000E24/2024 - Readtm 000154/2024 (Recebimento de receie)
26/02/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 6.642,90 32.095,99
Lançamento: 000001325/2024 - Recelta: 000155/2024 (Recebimento de receita)
26/02/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MAPIGARATIBA (29.138.310/0001-59) 6.941,72 39.037,71
Lançamento: 00000826/2024 - Recalta: 000156/2024 (Recebimento de receta)
26/02/2024 DEPOSITO PREFErfURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59) 7.300,00 46.337,71
Langsmardst: 00000827/2024 - Recalta: 000157/2024 (Recebimento de recite)
29/07/2024 PAGAMENTO 01 S.A - EM RECUPERACk JUDICIAL (76.535.764/0331-57)
Lançainento: 0000062012024- Pagamento: 000375/2024 (Pagamento)
-554,94 45.782,77
29/02/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA113A (29.138.31010001-59) -27,98 45.754,79
Lançam: 00000E21/2024 - Pagemento: 000376/2024 (Pagamento)
29/02/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (1/.349.225/0001-37) 238,26 45.993,05
Lançamentm 00000670/2024-Recall=000126/2024 (Recebimento de receta)
29/0212024 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -114,75 45.878,30
Leogaimento: 00000684/2024 - Pagmoento: 000388/2024 (Pagamento) -
29/02/2024 DEPOSITO RUM DE PAGAMENTO (12349125/0001-37) 697,65 46.575,95
Lançamento: 00000E60/2024 - Movimento Iliencirio: 000010/2024 (Transferencia bancana)
Total doe Depósitos: 2.148.603,05 Total das Rethadas: 2.148.364 81
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
t
i • .‘ ''''', ,.
.. ,-., 4
COnciliação Bancária em 29/02/2024
• tr..
Exercido de 2024
237 Agência: 0886-9 Conta, : 6677-0
Conta • I 6.2.01.00.1136 - BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicacao
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 2. • 3007100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
ir
SMESEll
Apuração
50857
Said*da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nao iocalizados no extrato bancário
46.575,95
0,00
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 9.334 63
Saldo do extrato bancário na data 37.242,27
Relai;ao dos ---•••";i:
Ficha -.-----
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 9.334,68
50857 31/01/2024 00049362 2021 e 01,07 e 08/2022 8.165,05
50857 31/01/2024 00050246 1.169,63
_
WAHELENA ROSA ARI RI(AR—DO NUNES
• Contador
• ' CRC:0561910-8/R.1
1 • lans5s ,-,,aroouraria e
r'he,i 'MSS
MANGARATIBA
Página 1 Ca I
Ban 'o Bradesco S/A https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.beibpj se i/im pri m i-l'•
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA OSASCO - SP -
Empresa:
CNP 7 Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.1.36.310/0023.-00
00886-9 I 0006677-0
04/03/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2024a 28/02/2024
31/01/2024 - 2,0613335
29/02/2024 - 2,0746065
+0,64%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Prindpal (R$) de Cotas
29.729,43 17.951,00765
Valor
em (R$)
37.003,01
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
7.273,58
IOF - IRRF (RS) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (P.$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 29.729,43 17.951,00765 37.241,27 7.511,84
IOF - IRRF (R$) -
05/03/2 i),L •
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiJimprimrPop
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas cm (R$) Total (R$) Cálculo IFtFtF (R$)
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
238,26
SAC- Serviço de Alci Eiradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Carcelamentos, Redamac6es e Informações. Demais telefones
Apoio aoClients 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7despor semana. consute osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendtnento de segunda a sexta-feta, das 8h is 18h, exceto feredos.
05/03/2021 :
of 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MA,NGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha: 50856 Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO -Royalties-6677-0 IC/C. 237 I0886-9 I6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Antics;So: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contibil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - BansConta Movimento - Demais Contas
Data Document°Docto. EsPocirmaSio
Saldo Anterior
29/02/2024 PAGAMENTO FOLtiA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37)
Lançamento; 00000860/2024- Norloonto liancisio: 000010/2024 (Transferfinda bancisria)
Movimento Saldo
-697,65
5.524,12
4.826,47
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 07,65
GenSIAP - MANGARATIBA Página 1
'Banco: 237 0886-9 :6677-0
cha: 50856 Cc.:nta 6.2.01.00.1135 - BRADESCO-Royalties-6677-0
Vonte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RE' ' 2 — 1300.2100-RECURSOS DO TESOURO-RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliag5o Bancária em 29/02/2024
Aparacãoxlos
Saldo da contabilidade na data 4.87.6,47
(-) Depósitos contaDels nao localizados no extrato tiancario 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato barrairio na data •••• • 4.826,47
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira r (pAlsa,
r twig, senti• -3, -
elitnarKe5
73355
Contador
CRC: 0561910-8/R3
MANGARATIBA
Pagina 1 de 'I
5.524,12
886374
2842997
2868882
5950001
5955001
886288
2868882
886189
886513
9618684
9618703
5956001
5959001
9618684
9618703
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1328333
1381954
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5952001
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1328333
1381954
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6.941,72
6.642,90
4.837,05
7.300,00
7.416,49
1.807.416,49
312.644,74
163.145,19
7.416,49
5.524,13
5.511,38
11.567,22
16.866,08
12.139,44
6.863,99
6.291,77
5.511,38
5.498,63
5.485,88
305.485,88
314.184,29
35.574,55
28.383,25
11.133,04
9.625,94
5.485,89
S.472,14
5.460,39
12.402,11
19.045,01
23.882,06
31.182,06
1.892,37
1.800.000,00
6.055,84
5.298,86
300.000,00
8.698,41
-1.494.771,75
-149.499,55
-155.728,70
-1.892,36
-12,75
-4.726,64
-5.275,45
-572,22
-780,39
-12,75
-12,75
-278.609,74
-7.191,30
-17.250,21
-1.507,10
-4.140,05
-12,75
-12,75
3anco. 3radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopu
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNP.]: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: MAIR ARAUJO BICHARA
Data da operação: 05/03/2024 - 12h01
Agenda I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0006677-0 42.108,06 42.108,06
Extrato de: Ag: 886 I CC:0006677-0 I Entre 01/02/2024 e 29/02/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito(Ft$) Saldo (R$)
SAL= ANTERIOR
TRANSF CCPARACC PJ
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST.INSTITUTO ELISADE C
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CCPARACC PJ
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CCPARACC PJ
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC PJ
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIVITTULCC H.BANK
DEST.MARCELODEANDRADEM
TED DIF.1TTULCC H.BANK
DEST.HUMBERTOANTONIO DA
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIM=
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CCPARACC PJ
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC PJ
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIETITULCC H.BANK
DEST. GREENFOOD AUMENTOS
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. JOSE MAURICIO LOPES
PACTOELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBAM
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
0 0 NTCRAICT
TED INTERNET
TRANSF CCPARACC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC 13.7
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
25/01/2024
07/02/2024
08/02/2024
21/02/2024
22/02/2024
26/02/2024
05/03/2024 .• • -
of ?
crédito (R$)
Bancç Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPcpu;
Débito (R$) Saldo (R$)
-6.949,60 24.232,46
-5.917,71 18.314,75
-5.701,06 12.613,69
-4.391,83 8.221,86
-1.024,01 7.197,85
-350,40 6.847,45
-445,22 6.402,23
-941,84 5.460,39
-12,75 5.447,64
-12,75 5.43489
-12,75 5.422,14
-12,75 5.409,39
-27,98 5.381,41
-182,97 5.198,44
-187,13 5.011,31
-92,42 4.918,89
-92,42 4.826,47
-2.148.364,80 4.826,47
Data
29/02/2024
Lançamento
TED DIF.1T1ULCC H.BANK
DEST. MURICASASINCORPORA
TED DIF.T1TULCC H.BANK
DEST. JULLYANA DA COSTA AB
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. GIOVANINA DA SILVER
TED DIF.1TFULCC H.BANK
DEST. DENER CLARKTAVARES
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANCIARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R1
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOQTED INTERNET
TED INTERNET
DOQTED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/FU
CONTADETELEFONE
INTERNET —0IS.A
CONTADETELEFONE
INTERNET —0IS.A
CONTADETELEFONE
INTERNET —0IS.A
CONTADETELEFONE
INTERNET --CIS.A
Dcto.
2912894
2912907
2912933
2928497
5953001
5954001
5958001
5958001
2912894
2912907
2912933
2928497
5957001
5961702
5961703
5964802
5966403
Total 2.147.667,15
Os dados acimatamcomo base 05/03/2024 às 121101 e estão sujeitos a alteracgies.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/02/2024
04/03/2024
SALDO ANTERIOR
TRANSFCCPARACC1,3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886317 1.605,00
4.826,47
6.431,47
05/03/2024 CONTA DE LUZ 5971182 -1.604,00 4.827,4?
Total 1.605,00 -1.604,00 4.827,47
05/03/2014
of 2
Ficha: 62949 ; Conta: 6.2.02.00.1437 - BB - - Sande C, C: 001 3836-9 I 22444-8 - BB - Pre-sal - Saude
Fonte de Recurso: 16350000-ROYALTIESDO PETROLEO EGASNATUAL Aplicaylio: 000.0001 - GERAL
Conte Cord:3011: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Santos Conta Movimento - Demais Contas
FOLHA DE PAGAMENTO (12349-225/0001-37)
Data Doannento Dodo. especificacio
Saida Anterior
29102/2024 DEPOSITO
Movimente Said*
0,00
1.187,47 1.182,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2024
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Laecamento: 00000666'2024 - Minim 000122/2024 (Recebirnento dereceita)
29/02/2024 Rettrada 1 FOLHA DE PAGAMENV (12349.225/0001-37)
Lancamento: 00000666/2024 - Recoil= 000122/2024 (Recebimento de recet2i)
•1.187,47 0,00
Total dos ospósitos: 1.187,47 Total das Itethadas: 1.187,47
GeoSIAP - MANGARATI3A Noire 1
wcui
....
j m Rota44611,
Lit7, ;1ti7acidiente
ove
d
o
;ss
-resew-24" SS cbd 133
AR/ PICARDO NUNES
Contador
CRC:0561310-8/R3
je'2. iç2-9.e.
-P t • „fli
• Cil te,
ii v
p
:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
6anc.o: 001 Ass.Incia: 3836-9 22444-8
Ficha: 62949 Conta 6.2.02.00.1437 1313 - Pré -sal-Saúde
Forme de recurso: 16350000- ROYALTIES00 PETROLEC EGASNA-TUAL VIC:ICJ+ 300.3001 - GERAL
Saldo da contabilidade nadale 0,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não locailzadas no edrato bancário 0,00
(+) Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário nadabs 0,00
MANGARKRBA
Página de:
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento
29/01/2024
05/02/2024
05/02/2024
05/02/2024
05/02/2024
05/02/2024
05/02/2024
05/02/2024
06/02/2024
06/02/2024
06/02/2024
07/02/2024
07/02/2024
07/02/2024
07/02/2024
08/02/2024
08/02/2024
08/02/2024
21/02/2024
21/02/2024
21/02/2024
21/02/2024
Ag. origem Lote
0000 00000
3836 99015
0000 14175
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13113
0000 00000
0000 13105
0000 13113
0000 00000
0000 13105
0000 13105
0000 13113
0000 00000
0000 13105
0000 13113
0000 00000
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13113
Documento Valor R$ Saldo
04/03/2024, 16:59 Banco do Brasil
0 VisualizerPix agrupados
: 11 i1
Extrato conta corrente
(' ,•7!" v, Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 ft C`I
v ' ly•
G334041649462767017
04/03/2024 16:58:38
Conte corrente 22444-8PRESAL SAUDE
Período do 02 / 2024 extrato
Histórico
000 Saldo Anterior 0.00 C
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 1.294.293,05 C
05/02 11:11 PREF MUN DE MANGARATIBA
983TEDDevolvida 700.005 309.534,68 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
375 Impostos 20.501 16.499,72 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 20.502 3.959,93 D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransteetr.Disponiv 20.503 309.534.68ID
104 4650 012349225000137 FUNDO MUNICIP
310TarDOC/TED Eletrônico 850.361.100.066.187 12.00 D
Cobrança referente 05/02/2024
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAIIT 1.972 1.273.821,40 D 0,00 C
393TEDTranstEletT.Disponiv 20.601 309.534,68 D
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
310TarDOC/TED Eletrônico 820.371.100.116.253 12,00 D
Cobrança referente 06/02/2024
848 Resgate Automático 1.972 309.546.68 C 0,00 C
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 20.701 2.861,16 D
341 6081 048368908000189 MED-TECH DROGA
362 Pagamento conta luz 20.702 2.124,01 D
AMPLA (antiga CERJ)
310TarDOC/TED Eletrônico 820.381.100.118.768 12,00 0
Cobrança referente 07/02/2024
848 Resgate Automático 1.972 4.997,17 C 0.00 C
393TEDTranstEletr.Disponiv 20.801 914.574,00 D
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI
310TarDOC/TED Eletrônico 810.391.100.120.137 12,000
Cobrança referente 08102/2024
848 Resaate AutornAti.c. 1.972 914.586,00 C 0.00 C
393TEDTranstEletr,Disponiv 22.101 1.291,32 t)
341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA
393TEDTranstEletr.Disponiv 22.102 6.166,52 0
341 4814 58269614734 CONSUELO DOS SANT
375 lmpostos 22.103 1.118,390
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico 870.521.200.189.818 12,00 0
Cobrança referente 21/02/2024
nttps://autoatendimento2.bb.com.bilapf-apj-autoatendimentofindexhtml?v=2.25.0#/templatek-2Fconsuitas--2F009-2.bb 1/7
04/03/2024, 16:59 Banco do Brasil
21/02/2024 0000 13113 310Tar0OC/TED Eletrônico 870.521.200.189.819 12,00ID
Cobrangeref=e. lte 21/02/2024
21/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 8.600.23 C 0,00 C
22/02/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 22.201 45.004,17 C)
341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI
22/02/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 22/02/2024
810.531.100.172.693 12,00 D
22/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 45,016,17 c 0.00 C
26/02/2024 0000 13105 375 Impostos 22.601 203.27 D
PREF MUN MANGARATISA
26/02/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 22.602 3.596.73 ID
341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA
26/02/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 830.571.200.056.524 12.00 0
Cobrança referente 26/02/2024
26/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.812,00 C 0.00 C
29/02/2024 0000 00000 999 SAL D 0 0.00 C
Transação efetuada efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htrnl?v=2.25.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
Movimento Soldo
1.294193,05
/2.981,23
1.307.274,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Ratio Bancário
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Euercieto de 2024
Ficha: 62950 Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal -Sande- Aplicacao /C:901 I 3836-9 22444-8 - Pie-sal Sande
Fonte de Recurso: 16350000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNKTUAL dudicaçao: 000.0001 - GERAL
Conta Contibil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liouldez imediata - Uso Geral (F)
Data Documenbd Docto. IspectficarAo
&lido Anterior
05/942024 DEPOSITO PRE}-ti iUR, MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 000008)9/2024 - Receita 000139/2024 (Recebimento de receita)
06/92/2024 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32302.944/0001-00 -309.4,68
Lançamenba: 00000395/2024 - Pagamento: 000266/2024 (Pagarnent0)
06/02/2024 ISS FREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -16.499,72
Lançamento: 00000396/2024 - Pagamento: 000267/2024 (Pagamento)
06/02/2024 IRRF PREMIUMMUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.959,93
Lançamento: 00000396/2024 - Pagamento: 000268/2024 (Pagamento)
07/02/2024 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ. (33.050.071/0001-5B) 2.124,01
Lançamento: 00000402/2024 - Pagamento: 000272/2024 (Pagamento)
07/02/2024 PAGAMENTO MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.388.908/0001-89) -1.696,36
Lançamento: 00000404/2024 - Pagamento: 000274/2024 (Pagamento)
07/02/2024 PAGAMENTO MEDTECH DROGARIAS LTDA (48363.908/0001-89) -1.164,80
Lançamento: 00000405/2024 - Pagamento: 000275/2024 (Pagamento)
u8/02/2024 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -914.574,00
Lançamento: 00000465/2024- Pagamenta: 000311/2024 (Pagamento)
21/92/2024 PAGAMENTO MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) -1291,32
Lançamento: 00000480/2024 - Pagamento: 000326/2024 (Pagamento)
21/02/2024 PAGAMENTO CONSLJELO DOS SANTOS SOUZA (682.696.147-34) -6.166,52
Lançamento: 00000481/2024- Pagamanto: 000327/2024 (Pagamento)
21/02/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310(0001-59) -1118,39
Lançamento: 0000002/2024 - Pagamento: 000328/2024 (Pagamento)
22/02/2024 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32302.944/0001-00) -45.004,17
Lançamento: 00000488/2024 - Pagamento: 000333/2024 (Pagamento)
26/02/2024 PAGAMENTO RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) -3.596,73
Lanomento: 00000533/2024 - Pageniento: 000351/2024 (Pagamento)
26/02/2024 TARE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -203,27
Lançamento: 00000534/2024 - Pagamento: 000352/2024 (Pagamento)
29/02/2024 APikeç30 1 EMMA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) 1.187,47
Automatka Lançamento: 00000666/2024 - Rama= 000122/2024 (Recebimentre de receita)
29/02/21324 TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A (30.000.000/0001-91)
Lançamento: 00000686/2024 - Pagamento: 000390/2024 (Pagamento)
-96,00
997.739,61
981.239,88
977.279,95
975.155,94
973.459,59
972.294,78
57.720,78
56.429,46
50.262,94
49.144,55
4.140,38
543,65
340,38
1.527,65
1.431,85
Total dos DapdaitoSt 1.295.480,52 Total dies Rethadas: 1.307.029,90
C
GeoSIAP - MANGARATIBA PAgirta 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConciliaçãoSamaria
Exerdido de 2024
Conciliag50 Bancária em 29/02/2024
Banco: 001 Ac 3836-9 22444-8
Ficha 62950 672-.11.99.0007 - BB - Pré-sal - SdFontede r-C-C.4Jr:33: 16350000 - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS N.:- - _ 000.0001 GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) DepOsttos contibet5 n8o locallzad05 no extrato bailable
1.431,85
0,00
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8,11
Saldo do extrato bancário na data 1.423,74
ONIMEMIN
04- Retiradas do extrato balm:ado no 18- 8,11
62950 31/01/2024 00049352 8,11
WaA
Da'a4ixtrulteodeae de Su e Anancias
14.601-0°"" 73355
MANGARATIBA
P6gina I de
Bad. do Brasil • 1.•
Á..1) G334041649462767013
1 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/03/2024 165644
‘
Cliente
1.`»
-
Agência 3836-9
Conta 22444-8PRESAL SAUDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RF CP Autom4tico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRFrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Sal do cotas
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 12.973,12 10.531,115428
05/02/2024 APLICAÇÃO 1.273.821,40 1.033.040,681804 1,233079609 1.043.571,797232
06/02/2024 RESGATE 309.546,68 250.956,395311 1,233467988 792.515.401921
Aplicação 27/12/2023 12.989,79 10.531,115428
Aplicação 05/02/2024 296.556,89 240.425,279883
07/02/2024 RESGATE 4.997,17 4.050,038193 1,233857500 788.565,363728
Aplicação 05/0212024 4.997,17 4.050,038193
08/02/2024 RESGATE 914.586,00 741.005,889167 1,234249300 47.555,474561
Aplicação 05/02/2024 914.586,00 741.005,889167
21/02/2024 RESGATE
Aplicação 05/02/2024
8.600,23
8.600,23
6.952,454183
6.952,454183
1,237006354 40.607,02037P,
22/02/2024 RESGATE 45.016,17 36.379,572298 1,237402398 4.227,448080
Aplicação 05/02/2024 45.016,17 36.379,572298
26/02/2024 RESGATE 3.812,00 3.078,684405 1,238191220 1.148,763675
Aplicação 05/02/2024 3.812,00 3.078,684405
29/02/2024 SALDO ATUAL 1.423,74 1.148,763675 1.148,763675
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.973,12
APLICAÇÕES (+) 1.273.821,40
RESGATES (-) 1.286.558,25
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.187,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.187,47
SALDO ATUAL = 1.423,74 '
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365185
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/indexhtml?v=2.25.0#ftemplatel--2Fconsultas-2FGF16.bb
04/03/2024, 16:56
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Razio Bancário
Exerzieb de 2024
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha: 50869 Conta: 6.2.02.00.1147- Banco do Brasil - Estado da Sande/10044-7 C/C: 001 3836-0 10044-?- Militacao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS- AplicatAo: O.2100- 30 RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - DenialsContas
Data Documento Docto. Especificar,So
Saldo Anterior
mortnento Saida
745,26
' •
A^.
4';": t.: t• •
f • ,i'") YZ.);3.;
+,0
GeoSIAP - MANGARATIBA P'ogina 1
RECURSOS DO TESOuRD - RT
745,25
0,00
,,roz
0,00
•••4
, 0,00
g 0,00
r ' t. t ;4!
:4 • :
745,26
*by
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConcihaçSo Bancária
Exereido de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Banco: 001 3836-0 Cir!..,-.• 10044-7
.
Ficha: 50869 16.2.02.00.1147-Banco do Brasil Estado da 5,3(1de/10044-7
EonLe dere,- 115000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 3iCC
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancáno
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancano
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabaidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do exbato banctrio na data
a
l.
LU HELENA ROSA
esoureira
rUCj ft1.4e114 40Sa de Supeintendente
'47"ctragi4 -d.. 73e FInanSas 3SS
ARI RICARDO NUNES
Corrlador
CRC:0561910-8/R3
MANGARATIF3A
Pagina 1OC
Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044
„.
- /02/2024
ESTADO DA SAUDE
Data Bal . Historic° Documento Orig Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,260
NAO HA LANCAMENTOS
SALDO
o
745,26C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
RatioBancário
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha: 50932 Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC;C: 237 886-0 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOSNZVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO • RT
Conta Cordibil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Dcicto. Especificação
SaidaAnterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - MANGARATIM PAgina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
tame:237 886-0 10080-3
50932Cr:: '6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTAD L
Fonte de recurso: '15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOST-OS - RI 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) pep*altos conttoets nao locamxidas no extratoDonato° C,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário • 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancárioandata 1,00
Lucia liEttENA ROSA
, TfAririfirta,
Dala
supe
ei1u;sn,ir
ina
te
l
tt
_
7*1"
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
MANGARA-RBA
Pagina1 de l
.„4 ,S) el,* * \. • ' ' .
(
Banc Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
bradesco
net empresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 01.2.349.225/0001-37
Nome do usuário: MAIR ARAUJO BICHARA
Data da operaggo: 05/03/2024 - 11h51
Agencia l Conta Total Disponivel (R$) Total (R$)
00886 0010080-3 1.046.597,86 1.046.597,86
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0010080-3 I Entre 01/02/2024 e 29/02/2024
Data Lançamento Dcto. Crédfto (R$) Débito (14) Saldo (R$)
23/01/2024
05/02/2024
08/02/2024
SALDOANTERIOR
TED-TRANSF ELET D1SPON
REMET.ASPS LC141 FES RI
BA= AUTOMATICAFUNDOS
TED DIF.11I111.-CC H.BANK
DEST. GFtEENFOODAUMENTOS
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARA1IBA/R1
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
7789080
503940
2674631
5953001
5954001
2674631
21.781,60
20.959,55
-40.079,24
-512,74
-2.136,42
-12,75
1,00
21.782,60
42.742,15
2.662,91
2.150,17
13,75
1,00
Total 42.741,15 -42.741,15 1,00
Os dados acimatamcomo base 05/03/2024 às 11h51 e esdo sujeitos a atterag5es.
Últimos Lançamentos
No há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
05/03/2024 1
Exerddo de 2624
Fcha: 50941 Cont; 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 0886-9 10080-3 -
Movimento Said*
1.059.720,53
21382,60 1.081.503,13
-40.079,24 1.041.423,89
.2.136,42 1.039.287,47
-512,74 1.038.774,73
1.038.762,73
-0,75 1.038.761,9e
6.730,82 1.045.492,90
Total das Retiradas: 42.741,15
GeoSIAP - MANGARATD3A PAgina 1
`", • „ef 'A" '
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATII3A
Raab('Bancário
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Data Document° DoCto. Especifica00
Said* Anterior
05/02/2024 DEPOSITO
Lançamento: 0000064312024- Racal= 000099/2024 (Recdimento de reconla)
08/02/2024 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00)
Lançamanto: 00000632/2024 - Pagan:panto: 000379/2024 (Pa98menb3)
08/042024 ISS PREF-FIRIRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lans;amento: 00000633/2024 - Pagasnento: 000380/2024 (Pagamento)
08/02/2024 IRRF PRF_FEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
LangamanIn: 00000634/2024 - Paminento: 000361/2024 (Pagamento)
19/02/2024 TARIFAS BANCO BRADESa) SIA (60.746.948/0001-12)
Langamanto: 00000687/2024 - Pagamanto: 000391/2024 (Pagamento)
29/02/2024 PAGAMENTO BANCO BRAE:4E500 S/A (60.746.94810001-12)
Lançamento: 00000857/2024 - Pagamento: 000510/2024 (Pagamento)
29/0212024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 0000085W2024 - Racallar 000195/2024 (Recebimento de receita)
Total doer Depósitos: 28.513,42
FOLHA DE PAGAMENTO (12349225/0001-37)
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Apikaytio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contiibil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacfies Financelras de Uquldez Imediata - Uso Gera! (F)
50941 Conta:
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos coniAbels nao locaitrados no extrato bandrio
(+) Ftebradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1.045.492,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1.045.492,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConciIiaço Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
: 237 Agência' 0886-9 C.ir.Lz: 10080-3
6.2.11.03.1314- Bradesco-CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
-deTecurso" 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rd !',-• • !300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Aporaça-o dos saldoscaidijiaieRNEMIGNIMEMOBEINENFalW _:,
f '''i
LUCIAHELENA ROSA , . ..,., RICARDO NUNES
jeSipphafella Contador
. 'No% •.,---
de CRC:0561910-8/R3
-r0sourlad., 53355
r•IANGARA1TEA
Ptoina 1 de 1,,
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseiJimprimirPopup„
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R3
CNNda Empresa; 012.349.225/0001-.37
Conte: 00886-9 I 0010080-3
Data da emissão: 04/03/2024
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNR3 do Fundo: 01.3.397.466/0001-14
Período: 01/02/2024a 28/02/2024
Calmem: 31/01/2024 - 2,0613335
29/02/2024 - 2,0746065
Rentabilidade
no mils: +0,640/o
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Prindpal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
887.545,78 514.094,65277 1.059.720,52 172.174,74
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 16.659,51 10.147,12829 20.959,55 4.300,04 357,04
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 870.886,27 503.947,52448 1.045.492,80 174.606,53
IRRF (R$) -
05/03/2024 I
BacoBradesco S/A https://wvvw.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPory..
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotes em (RS) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 6.731,83 357,04
- 1RRF (R$) -
/70k
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judidal: R$ 0,00
•
Transferência
judicial: R$0,00 •
SAC- Serviço de Ale, Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclarnacbes e Informaceies. Demat telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atencirnento 24 horas, 7despor semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-fera, das ahits All, exceto feriados.
/tens
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
Exercício de 2024
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha: 50933Conta: 6.2.02.00.1189 - 8radesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 IC /C: 237 I 886-0 10081-1 - Mioracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NIA°VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplica9lio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancas Conta Movimento - Demais Contas
Data Document* Docto- Especificaç5o Movimento Saida
SaldoAnterior 1, CIL,
GeoSL4P - MANGAFtATD3A P6gIna 1
ate de recurso:
210 P_ECuRS-C.,S DO -7,,5,-;;- •C.R .:72
Exercido de 2024
1,00
Conciliação Bancária ern 29/02/2024
Banco: 237 886-0 2... 10081-1
OEM 50933 Conta. 6,2.02.00.1189 - Bradesco -AFB-MS ESTADUA.,
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE
Apuração
Saldo da amtabllidade
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
4t!
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 14ANGARATIBA
Conciliação Bancirria
Ciapdsttos conbibais riSo locatizados no extrato banoirio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabiiiciade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bncãrio na data
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
LUCIA LENA,90SA • -.I
• na '1\96‘‘
endente de
SuPerin ___L e NnanÇas
'rooms 4" +115g —•
mANGARAT/a4
Pagina 1 de 1
iianco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseiJimprimirPopup.jst
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: MAIR ARAUJO BICHARA
Data da operação: 05/03/202,4 - 11h53
Agência: 886 I Conta: 0010081-1
Total dos Saldos
Total
Disponível
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 82.055,79 Total
Demonstrativo de Investimentos
R$ 1,00
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 82.055,79 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 82.054,79
Conta-Corrente 1,00 Total 82.054,79
FICFl CP P. Público 81054,79 **Investinento com Babca Autornatta
Os dados acima têm como base 05/03/2024 às 11h53 e estio sujeitos a alteragBes. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
05/03/2024 11:53
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Rena: 50953 I Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco -AFB -14S ESTADUAL; 10.081-1 APIIC/C: 237 I 0886-9 I 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplkat;io: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aollcacoes Financeiras de LiciLudez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto- lEspeciticacRo
Saldo Anterior
29/62/2024 DEPOSITO FaiiA DE PAGAMENTO (12.349.225/6001-37)
Lanosmento: 00000575/2024 - Receba: 000131/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
524;42
81.443,81
81.968,23
Total dos Depósitos: 524,42 Total das Retiradas: 0,00
•.4
4. o' 1.1.104'
4 'Arle „f • k
(10, • t-A .
GeoSIAP - MANGARATIBA P69ina
81.968,23
Saldo da conlabliidade na data
Conciliação Bancária em 29/02/2024
'Banco: 237 0886-9 1. • 10081-1
50953 Co: 1 6.2.11.03.1320 - aradesco -AFB-Ms ESTAD:JA10.06-:
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IF•109S1OS - R,
•Fonte de recurso:
Exereicio de 2024
-5CRS3S DO TESOUR:
Contador
CRC: 0561910-8/R7
FUNDO MUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
(-) Depósttos core:keels nEca locallzados no extrato banctrio
(4.) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 4 4,1.144.it,
e, 7,44*
0,00
0,00 (+) Depósitos do extrato bandit não localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
81.968,23
LUCIA HE ROSAlosa,
uciar supeintonde?la ote de
T490trmie e SMagas .i. 7335S
iAN6ARATIBA
Página 1nel
rico Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPop up.js f
Depositário /
Administrador BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNN do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. Ri
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010081-1
04/03/2024
BFUWESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2024a 28/02/2024
31/01/2024 - 2,0613335
29/02/2024- 2,0746065
+0,64%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
78.969,83 39.510,25420
IOF- -
Valor Renda Base de
em (ItS) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
81.443,81 2.473,98
IRRF (RS) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
IOFF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
ProvIsao
IOF -
IRRF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 78.969,83 39.510,25420 81.968,23 2.998,40
IOF - IRRF (R$) -
of 2 05/03/2024 11 :3
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Items Valor
em (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
Principal (R$)
Renda Base de
Total (R$) Calculo IRRF (R$)
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceamentos, Reclamao5es e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feia, das 8h às 18t4 exceto feriados.
05/03/2024 H:39
of -)
IOF - IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Rendimento do
Mês
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
524,42 --
."
‘..r„ .7. ,
P......_
.).:
"5-
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RatioBancário
exercielo de 2024
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha: 50937 Conta: 6.2.02.00.1193 - Etradesco - PAI-11 -8930-3 IC/C: 237 I0886-9 I8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 8930-3
Ficha 50937 Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAM -8930-3
fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancado
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contlibeisnaplocalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
-
0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENA R9SA
CUCO_
. it °914 tlena Sa ndente
D`41.u- e VInanÇas
7335"
ARI RICARDO NUNES
Contidor
CRC:0561910-8/R3
MANGARATIBA Pãgina I de
ico Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: MAIR ARAUJO BICHARA
Data da operação: 05/03/2024 - 11h34
R$ 1,00
Agência: 886 I Conta: 0008930-3
Total dos Saldos
Total
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 5.714,25 Total
Disponível Demonstrativo de Investimentos
I of I 05/03/2024 11. :3-
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 5.714,25 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 5.713,25
Conta-Corrente 1,00 Total 5.713,25
FICFlCP P. Público 5.713,25 ** investimento com Baixa Automática
Os dados acimaterncomo base 05/03/2024 às 11h34 e estão sujeitos a aiterag5es. Os créditos bloqueados ao estão disponíveis para utilização.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Ficha: 50940 Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação • 8930-3IC/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Total dos Depósitos: 36,50 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
sto_, 9p,
1,4f.*?-* *
'tr• '1,7%
•
5.670,73
FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) 5.707,23
Lançamento: 00000855/2024 -Reclean: 000182/2024 (Recebimento de receita)
Data Documento Docto. Especificactio
Saldo Anterior
29/02/2024 DEPOSITO
Movimento Saida
36,50
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaglo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquklez Imediata - Uso Geral (F)
GenSIAP - MANGARATIBA
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 8930-3
6.2.11.03.1313-Bradesco - PAHI RencLciy A plic ação - 8930-3
.Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Itt Aplicação:
Ficha. 50940 Conta •
Conciliação Bancária em 29/02/2024
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e dcr
Saldo da contabilidade na data 5.707,23
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato banc6rio
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 5.707,23
'
LUCIA.1-1KERA,RO9A:1(9.S
ticia Aigrki=kg do
9.1PertilWt-1.7:ncy-3E asourada e ?Ina „ 73355,
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
MANGARATIBA
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
5.447,44
Quantidade
de Cotas
2.750,99488
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
5.670,71 223,27
inco Bradesco S/A https://wwvv.ne12.bradesconetempresa.b.ormoseinmprnonrvi.yup.i
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNNdo Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNNda Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0008930-3
04/03/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2024 a 28/02/2024
31/01/2024 - 2,0613335
29/02/2024 - 2,0746065
+0,64%
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IRRF (R$) - IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
/OFProvisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (4) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 5.447,44
IOF -
2.750,99488 5.707,23
IRRF (R$) -
259,79
I of 2 05/03/2024 IH
OZe41*'''
-;T"'1.76
01;
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tf
4."..:;•;4•
Bradesco S/A https://wvvw.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupj
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Más
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Itens
36,52
SAC- Serviço de Alô Bradesco Defidente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto ferados.
Demais teafones
consute o ste
Fale Conosco
Atendrnento 24 horas, 7 das por semana.
2 of 2 05/03/2024
Banc
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raz5o Bancário
Exercido de 2.024
Filtro: Period° de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha: 50955 I Conta: 6,2.02.00.1202- Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 I C/C: 237 I 0886-9 I 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - ST
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00- Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. EspecificaçAo
Saldo Anterior
C8/02/2024 DEPOSIT() FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000854/2024 - Remits: 000181/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
2.651,80
411.831,67
414.163,47
Total dos Depósitos: 2.651,80 Total das Retiradas: 0,00
--`10(vrcA
. • ••
144: •
•
Ge0S1AP - MANGARATIBA Paolna 1
Ficha: 50955
,Fonte de recurso:
Banco: 237 Agencla: 0886-9 Conta: 10991-6
Diabetes/10991-6 Rend Antic
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Conta: 6.2.02.00.1202- Bradesco - Insumos para
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R1
s s. 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo do extrato bancário na data
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
LUCIA HELENA ROSA
---- Lit
ciaT yt6ente de
sopetutert nos
Igo:Wort. e „ 7.335
,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Apurao5o dos saldos 414.483,47
0,00
Saldo da contabilidade na data
(-) Depositos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancado 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
414.483,47
Pagina 1 de 1
MANGARATIBA
nco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupdst
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 I 0010991-6
Data da emissão: 04/03/2024
Fundo: BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2024 a 28/02/2024
Cota em: 31/01/2024 - 2,0613335
29/02/ 2024 - 2,0746065
Rentabilidade
no mês: +0,64%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 375.982,55 199.788,96150 411.831,67 35.849,12
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisao
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atuai 375.982,55 199.788,96150 414.483,47 38.500,92
IOF - IRRF (R$) -
or 2 05/03/2024 11:4
Itens
2.651,80 Rendimento do
Mês
of 05/03/2024
Banco Bradesco S/A https://vvww.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC-Servicede Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancetamentos, Rectamagdes e Informagóes.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feia, das 8h às 18h, exceto feriados.
Atendtnento 24 horas, 7 dias por semana.
.4.10006104,..
$7
„I" 4**
Demais telefones
consute o ste
Fa e Conosco
Itens
'
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Roar)Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha; 50942 Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 IC/c: 237 I 0886-9 I 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Doaimento Docto. Especificarrilo
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeaSIAP - MANGARATIBA Pagina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Banco: 237 Acj,Intia: 0886-9 Conta: 10991-6
50942 Conta: 6.2.02.00.1196 —Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
Fonte de recurso: 15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apl,ca:*. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuracãedos saldos contfibeis e de,extrato
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIAHELENA 'ROSA
Lialigniitietena `./<96:‘,
---,
SUperialtenclante de
Tesouraria e FinanCia.S
Cbi.. '73355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
MANGARATIBA PáginaI dell
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
bradesco
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: MAIR ARAUJO BICHARA
Data da operação: 05/03/2024 - 11h34
netempresa
Agência: 886 I Conta: 0010991-6
Total dos Saldos
Total
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 414.922,15 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 414.922,15 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 414.921,15
Conta-Corrente 1,00 Total 414.921,15
FICFTCP P. Público 414.921,15 ** Investment°com BaixaAutomata
Os dados acima têm como base 05/03/2024 às 11h34 e estão sujeitos a alterao5es. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
ri" ¡AN,
- •
1 of 1 05/03/2024 11:35
FOU1A DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Data Documento Docto. EspecifIcacao
Saldo Anterior
2 /02/2024 DEPOSITO
Movimento Saldo
56.615,97
350,E2 56.966,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RatioBancário
Exercido de 2024
F Itro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha; 50949 I Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic IC/C: 104 I 887-0 I 6240001-4 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplkarrão: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
Conta Contabll: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplIcacdes Financeiras de Liquldez Imediata - Uso Geral (F)
Lançamento: 00000652/2024 - Receita: 000108/2024 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 350,82 Total das Retiradas: 0,00
44 it\
.?
7.
.7
GeoSIAP - MANGARATIBA RAgina
LIMA HELENA ROSA .
1-Qi;teriGat
CALC14-"FL''.;dellte
SLaPe,,,, r1112''emarkgz:g7
111
56.966,79
0,00
0,00
0,00
0,00
56.966,79
Apuração dos saldos contábeis e IA; extrabibancário r
Saldo da contabilidade na data
(-) DepOsitos contilbeis ri'do localizados no oxtrato bancArio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ARI CARDO NUNES
Contador
CRC: 056191O-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024 r
Conc liagão Bancária em 29/02/2024
.13ancc: 104 Agência: 887-0 C..-.nta: 6240001-4
6.2.11.03.1316- Caixa Economica - A.F.B. Aplic
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE ApiiCaç'ac.
Conta
Pagina 1de 1
MANGARATIBA
ala 50949
e de recurso:
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT.
Nos Últimos 12
Meses(%)
9,8685
06/03/2024, 09:24
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,6197 1,3735
Administradora
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 06/03/2024
Inicio das Atividades doFurl
02/10/1995 ,
k7i
k. ,
c:• ti; '.,;\ •
Cota em: Cota
31/01/2024 29/02/2022K,
7,45109100 7,49726200
CNPJ do Fundo
00:834.074/0001-23
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha 12.349.225/0001- 0006.000000624001- 02/2024 01/01 37 4
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto* 7.598,346387
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Valor em R$
56.615,97C
0,00
0,00
350,82C
0,00
0,00
0,00
56.966,79C
0,00
Qtde de Cotas
7.598,346387
0,000000
0,000000
about:blank
Data Documento Docto. especificação
Saldo Anterior
29/02/2024 DEPOSITO
Movimento Saida
904,92
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 5,60 910,52
Lançamento: 00000653/2024 - Recoils: 000109/2024 (RecP_Nmento de receta)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Roar; Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha: 50950 Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 1C/C: 104 I 887-0 I 624002-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO- RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaç6es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 5,60 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA
Página
Exercício de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
'Banco: 104 Agé' ncia: 887-0 Cor • 624002-2
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE, Ai,. , 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-E/R3
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Apuracão dos saldos contábeis e do extrato
Saldo da contabilidade na data 910,52
(-) DepOsitos contabeis n5o localizados no extrato bancArio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
910,52
LUCIA.1-1EL few
.dente
finen9,s' Tosourariôe
Ctod •• 731'
Ficha: 50950 Conta 6.2.11.03.1317-Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
06/03/2024, 09:25
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXAFTCPRATICO RENDA FIXA
CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mes(%) No Ano(%)
0,6197 1,3735
Administradora
CAIXA- Extrato de Fundos
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Código
0887
Cota em:
31/01/2024
7,45109100
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Operação Emissão
0055 06/03/2 \f.
Inicio das Atividades.4. 41151—O'N
02/10/1995 -447e.
4.
\
v
.
%•!.re.0, -1-k^
Cota em:
29/02/2024
7,49726200
Nos Últimos 12
Meses(%)
9,8685
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA FNSBLATB
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha 12.349.225/0001- 0006.000000624002- 02/2024 01/01 37 2
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto* 121,447993
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
about:blank 1-)
Valor em R$
904,92C
0,00
0,00
5,60C
0,00
0,00
0,00
910,52C
0,00
Qtde de Cotas
121,447993
0,000000
0,000000
Data Document°Docto. especificação
Saldo Anterior
29/02/2024 DEPOSITO
Movimento Saldo
73,16
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 0,45 73,61
Lançamento: 00000654/2024 - 000110/2024 (Recebonento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha: 50952 Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação. IC/C: 104 I 887-0 I 624005-7 - Miqracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NA. .() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplIcaçaes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 0,45 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 624005-7
Ficha. 50952 6.2.11.03.1319-Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contibeis e do extranatiaii;;;4•;•..
Saldo da contabilidade na data
(-) Deo6sitos contAbeis nSo localizados no extrato bancirio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
73,61
0,00
0,00
0,00
0,00
73,61
LUCIA'HELENA ROSA ARI CARDO NUNES
Tesoureira Contador
CRC:0561910-8/RI
MANGARATIBA Página 1 de 1
Nos Últimos 12
Meses(%)
9,8685
Cota em:
31/01/2024
7,45109100
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,6197 1,3735
dministradora
,
Cota em:
29/02/2024 e.ir: ;1•' 0
7,49726200
0;/03/2024, 09:26 CAIXA-Extrato de Fundos
AIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 06/03/2024
Nome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Fundo
AIXAFTCPRATICO RENDA FIXA
URTO
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Inicio das Atividades do
02/10/1995
orne
.aixa Econômica Federal
liente
orne
MS MANGARATIBA FNSBLVGS
nálise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001- 0006.000000624005-Mês/Ano Folha
02/2024 01/01 37 7
Data da Avaliação
esumo da Movimentação
istórico Valor em R$
aldo Anterior 73,16C
plicações 0,00
esgates 0,00
endimento Bruto no Mês 0,45C
RRF 0,00
OF 0,00
axa deSaida 0,00
.aldo Bruto*
esgate Bruto em Trânsito*
7361C ,
0,00
*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
ovimentação Detalhada
ata Histórico Valor R$
Qtde de Cotas
9,818463
0,000000
0,000000
9,818463
Qtde de Cotas
ab ut:blank
2.324,78
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.339,19
Lançamento: 00000651/2024 - Receita: 006107/2024 (Recebimento de receita)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
29/02/2024 DEPOSITO
Movimento Saida
14,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha: 50960 Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic IC/C: 104 I 887-0 I 624003-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacaes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 14,41 Total das Retiradas: 0,00
5r4:13;.•-•.,
- • • • 0.
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagna
Exercício de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 104 Agencia: 887-0 Conta: 624003-0
Ficha 50960
Saldo do extrato bancário na data 2.339,19
MANGARATIBA Página 1 de 1
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Apuração dos saldas contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 2.339,19
(-> bepOsltos contAbeis n5o localizados no extrato banc6rio 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
'?$1
1'.%•,;"4
6.2.11.03.1324-Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta
Litaa d rborintendente e Sur— Ftnanc,at
-rosourarlall 154 rc,k5 , •
/
-74>11-
-1 •-
wc:IA rIBLENA-R95A„
.
.,1 ARI CARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
.Fonte de recurso: Aplicçc
00.834.074/0001-23 02/10/1995
06/03/2024, 09:23
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
Rentabilidade do Fundo
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 06/03/2024
No Mês(%) No Ano(%)
0,6197 1,3735
Administradora
Nos Últimos 12 Cota em:
Meses(%) 31/01/2024
9,8685 7,45109100
Cota em:
29/02/2024
7,49726200 47-#1 7.0
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA FNSBLGES
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar,
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da
Bel Administradora
a 00.360.305/0001-
04
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$
Saldo Anterior 2.324,78C
Aplicações 0,00
Resgates 0,00
Rendimento Bruto no Mês 14,41C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa deSaida 0,00
aldo Bruto* 2.339,19C
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$
Qtde de Cotas
312,005866
0,000000
0,000000
312,005866
Qtde de Cotas
about:blank
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha 12.349.225/0001- 0006.000000624003- 02/2024 01/01
37
11,99
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12,06
Lançamento; 00000648/2024 - Roc: 000104/2024 (Recebimento de receita)
Data Doaimento Docto. Especificação
Saldo Anterior
29/0212024 DEPOSITO
movimento Saldo
0,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Baas)Bancário
Exervido de 2024
Faro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha; 50958 Conta: 6,2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.ENSBLINV IC/C: 104 I 887-0 I 624006-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 360.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplIcK6es Financeiras de liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 0,07 Total das Redradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Banco: 104 Agência: 887-0 624006-8
50958 Conta: 6.2.11.03.1323-Caixa Econ.- Renclikplic.FNSBLINV
:de recurso: 15000000 - RECURSOS Ni10 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaçac: VI 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
-7
ARI R CARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 12,06
(-) Depósitos contábeis ngo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 12,06
LUCIA HELENAAOSA
LUCiteSSI*6411.0de
.r*AldenCec C.upert,'"--?AnZinça'
rda e 13-3_ ?,2 •
HANGARATIBA Página 1 de 1
0611'12024, 09:19
CAIXA
.. Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
GovConta Caixa
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMSMANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/02/2024 até: 29/02/2024
Ploy Nr. Doc.
01/02/2024
02/02/2024
05/02/2024
06/02/2024
07/02/2024 000000
07/02/2024 000000
07/02/2024
08/02/2024
09/02/2024
14/02/2024
15/02/2024
16/02/2024
19/02/2024
20/02/2024
21/02/2024
22/02/2024
23/02/2024
26/02/2024
27/02/2024
28/02/2024
29/02/2024
Histórico
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
REM BASICA
CRED JUROS
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO FINAL
Taxa
0,09720000
0,00500000
Valor (R$)
0,01C
0,06C
Saido
11,99C
11,99C
11,99C
11,99C
12,00C
12,06C
12,06C
12,06C
12,06C
12,06C
12,06C
12,06C
12,06C
12,06C
12,06C
12,06C
12,06C
12,06C
12,06C
12,06C
12,06C
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
I M PR! R FECHAR,
ht s://govconta.oaixa.gov.brisigov/extrato/conta_individualiimprimindo?nomeForrn=extratoContaindividualForm&obtv=null
Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atencao Bas.Il C/C; 109 1 867-0 I Ficha: 51287 624009-0 - Migiacao
Movimento Saldo
59,72
0,37 60,09
Lançamento: 00000649/2024 - Receia: 000105/2024 (Recebimento de receita)
Data Documento Docto. Especificação
Said° Anterior
29/02/2024 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Automática
Total dos Depósitos: 0,37 Total das Retiradas: 0,00
Papa 1 GeoSIAP - MANGARATIOA
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Apikar,lio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicac5es Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Banco: 104 Ata&d: 887-0 C 624009-0
Ficha. 51.287 Conta 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bas.SaUde Aplic
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicack• 300.2100-RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
WCIA- 1-1 LENA ROSA
ir"1771'41 ,4ndelte 1 d
r.
superirtrA. -
TeseUra.14 e V9irtç.3'.
ARI '1 CARDO NUNES
Contador
CRC:0561.910-8/RJ
MANGARATIBA Página 1 de 1
60,09
0,00
0,00
0,00
0,00
60,09
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, IZJ
Fundo
CAIXAFTCPRATICO RENDA FIXA
CURTO
Código
0887
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
06/03/2024, 09:21 CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Operação Emissão
0055 06/03/2024
Inicio das Atividades do Fup,41074774.
02/10/1995 .;;I•r.•
t r.1 s
,
No Mês(%) No Ano(%)
0,6197 1,3735
Administradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
9,8685
Cota em:
31/01/2024
7,45109100
Cota em: .
29/02/2024 .1.1 -
7,49726200
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA
FNSCONVENENTE
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar,
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001- 0006.000000624009-Mês/Ano Folha
02/2024 01/01 37 0
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
lido Bruto* 8,015458
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
about:blank 12
Valor em R$
59,72C
0,00
0,00
0,37C
0,00
0,00
0,00
60,09C
0,00
Qtde de Cotas
8,015458
0,000000
0,000000
39,39
FOU1A DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 5976
Lançamento: 06000650/2024 - Receita: 000106/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saido
0,37
Data Documento Docto. !specific:Kilo
Saldo Anterior
29/022024 DEposrro
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercfcto de 2024
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha; 51548 Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.erIC/C: 104 I 887-0 I 624010-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 • Aplicações Financeiras de IJquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 0,37 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIRA
Banco: 104 Agi!mcia: 887-0 Conta: 624010-3
Ficha: 51548 Conta 6.2.11.03.1326- Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic
Fonte de recurso: 15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
59,76
Aplicação:
Apuração dos saldos contábeis e do extratO bancário
Saldo da contabilidade na data 59,76
(-) DepOsitos conilibeis n'Aso localizados no extrato bancArio 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
ARI RfCARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
LUCIA HF.I_FN
e
ArNW
ILIO'Cta416 su :4' dent°. de perintcr's,6rot-tr,r7'
-nags:A."431:i1! 17o . t4
mANGARATIBA Página 1 de I
CAIXA
Código
0887
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Operação Emissão
0055 06/03/2024
Lj .`
Cota em:k
29/02/2024
7,49726200
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001
04
Qtde de Cotas
7,970817
0,000000
0,000000
7,970817
06/03/2024, 09:23 CAIXA- Extrato de Fundos
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,6197 1,3735
Administradora
Nos Últimos 12 Cota em:
Meses(%) 31/01/2024
9,8685 7,45109100
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
PLANEJA SUS
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha 12.349.225/0001- 0006.000000624010- 02/2024 01/01 37 3
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
ildo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito A. tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Valor em R$
59,39C
0,00
0,00
0,37C
0,00
0,00
0,00
59,76C
0,00
about:blank
1, 2
18.013,06
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 18.035,91
Lançamento: 00000672/2024 - Reclaim: 000128)2024 (Recebimento de receita)
Data Documento Docto. especificação
Saldo Anterior
29/02/2024 DEPOSITO
Movimento Saldo
22,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Roza-coBancário
Exertion de 20 24
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha: 60193 1Conta: 6.2.02.00.1218 - Bi-adesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 1C/C: 237 1 0886-9 1 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contibll: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
29/02/2024 TARIFAS BANCO BRADESCO SIA (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 0000068W2024 - Pagamento: 000392/2024 (Pagamento)
-2,20 18.033,71
Total dos Depósitos: 22,85 Total das Retiradas: 2,20
J.
GeoSIAP - MANGARATIBA PAgina 1
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Agi:.ncki: 0886-9 CL. 0023496-6
Conia 6.2.02.00.1218-Eiradesco - SAMU (23496-6 Aplicação
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DL IMPOSTOS - RE ÂiCà.. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
4Banco: 237
Ficha. 60193
Fonte de recurso:
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data
LUCIA HELENA ROS ARICARD° NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R1
a to de
Lit& ltsndePtenos
SI;• OW Icoolelr, -7335S
Conciliação Bancáriaern 29/02/2024
Saldo da contabilidade na data 18.033,71
(-) DepOsitos conbibeis nSo localizados no extrato bancirio 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 14.461,44
Saldo do extrato bancário na data 3.572,27
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
60193 31/01/2024 00050247
14.461,44
14.461,44
Apuraçao,
MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário /
Administrador:
CNN doAdministrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.22510001-37
00886-9 I 0023496-6
04/03/2024
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2024 a 28/02/2024
31/01/2024 - 2,0613335
29/02/2024 - 2,0746065
+0,64%
14.44±A .
1
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
3.448,46 1.721,90662
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
3.549,42 100,96
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
rrovloaci
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.448,46
IOF -
1.721,90662 3.572,27
IRRF (R$) -
123,81
I of 2 05/03/2024 I I :5
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
05/03/2024 11:50
Ban o Bradesco S/A
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R.$) de Cotas em (R,$) Total (R$) Cálculo IRRF (R;)
22,85
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Rectamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7despor semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h hs 18h, exceto ferisdos.
2 of 2
Demais telefones
consute o ste
FeeConosco
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bozic,Bancário
Exerckdo de 2024
Filtro: Period° de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha; 60192 Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco -Sarno/ 23496-6 IC/C; 237 I 0886-9 I 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ApilicaçAio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saida
1,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
Exercicio de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
:Fonte de recurso:
Agência: 0886-9 Conta: 0023496-6
6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu /23496-6
15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS -10 ApIcaçí4v 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato banciirio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
ARI CARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RI
i'4,T
-;
•
•
tIte' ' LUCIA HELENA ROSA
Twin:tut US4
jr.;11,C14 31C. .dientvI teAeBs
Isisour 1-315'5'
Conciliação Bancária em 29/02/2024
MrS
Saldo da contabilidade na data
Banco: 237
Ficha: 60192 Conta
Apur
1,00
Saldo do extrato bancário na data
mANGARATIBA Pagina 1 de 1
1,00
3anco Bradesco S/A https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpj se i/imprim i rPopup jsf
a
bradesco
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: MAIR ARAUJO BICHARA
Data da operação: 05/03/2024 - 11h37
notempresa
Agencia: 886 I Conta: 0023496-6
Total dos Saldos
Total
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 3.577,05 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 3.577,05 PODER PUBUCO CURTO PRAZO RF ** 3.576,05
Conta-Corrente 1,00 Total 3.576,05
FICFl CP P. Público 3.576,05 ** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 05/03/2024 as 11h37 e estão sujeitos a alterações. Os aiditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
I of I 05/03/2024 li:37
6.081,19
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 6.120,64
Lançamento: 00000660/2024- Receita: 000116/2024 (Recebimento de receita)
Data Doaimento Docto. Especificação
Saldo Anterior
29/02/2024 DEPOSTrO
Movimento Saldo
39,45
, , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ka
i Beak,Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Period° de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha: 53265 1Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicacâo/16.1C/C: 001 I 3836-0 I 16619-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacóes Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 39,45 Total das Retiradas: 0,00
GeoSTAP - MANGARATIBA
PAgIna 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Banco: 001 Agência: 3836-0 Conta: 16619-7
Ficha 53265 Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
Foote derecurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE iMPOSTOS - RE Apliu4ac: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos
- Saldo da contabilidade na data 6.120,64
(-) Depósitos contabeis nao localizados no extrato banufirio 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 6.120,64
LUCIA HELENA ROSA
Lucia glev r na. ra 49sa'
superintendent' de Tesourariae PlnarKas
cfri., 7335S
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
MANGARATIBA Pagina 1 de :
Cliente
0334041649462767009
04/03/2024 16:55:16 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
04/13/2024, 16:55 Banco cio Brasil
Agência 3836-9
Conta 16619-7FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Quantidade cotas Valor cota
t066.632260
1.066,632260
ok)),
Data Histórico
21/01/2024 SALDO ANTERIOR
29/02/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
5.003.59
5.036,49
SALDO ANTERIOR 5.003,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 32,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 32,90
SALDO ATUAL = 5.036,49
Saldo cotas
1.066,632260
Valor da Cota
31/01/2024 4,691018861
29/02/2024 4,721859455
Rentabilidade
No mês 0,6574
No ano 1,4568
Últimos 12 meses 10,6098
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/01/2024 SALDO ANTERIOR
29/02/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
1.077,60
1.084,15
SALDO ANTERIOR 1.077,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
I OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6,55
SALDO ATUAL = 1.084,15
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htt s://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/indexhtml?v=2.25.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
874,760071
874,760071 874,760071
537,69
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 541,02
Lançamento; 00000655/2024 -Recast: 000111/2024 (Recebirnenba de receita)
Movimento Saldo
3,33
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
29/02i2024 DEPOSITO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RatioBancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha: 56441 Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C IC/C; 104 I 887-0 I 624924-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacks Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 3,33 Total das Retlradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagha I
. * FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 56441 Conta
e n :,
1r04417,7wir0
uncio
1/
_dtrOL tifr
LUCIA n ROSA
Luetar %MtRI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
Exeracio de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Banco: 104 Agência: 887-0 Conlïr: 624024-3
6.2.11.03.1332-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI AO,-;,ác300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contlibels e
Saldo da contabilidade na data 541,02
(-) Dcp6,itos cont.5beJ, nSo localizados no extrato banC400 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 541,02
MANGARATIBA Página 1 cie 1
06/03/2024, 09:26
CAIXA
CA1XA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investim
Para simples verificactio.` \
Código Operação Emissão
0887 0055 06/03/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mes(%) No Ano(%)
0,6197 1,3735
Administradora
Nos Últimos 12 Cota em:
Meses(%) 31/01/2024
9,8685 7,45109100
Cota em:
29/02/2024
7,49726200
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
PLANEJA SUS
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar,
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha 12.349.225/0001- 0006.000000624024- 02/2024 01/01 37 3
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mas
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto* 72,162024
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Valor em R$
537,69C
0,00
0,00
3,33C
0,00
0,00
0,00
541,02C
0,00
Qtde de Cotas
72,162024
0,000000
0,000000
about:blank
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raao Bancário
Exercida de 20 24
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha: 54704 Conta: 6.2.11.03.1330 - B.tlo Brasil-FNSConvenente II - Aplic../163511C/C: 001 I 3836-0 I 16356-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 • RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Flnancelras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especific,Kife
Saldo Anterior
29/02/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000659/2024 - Receite: 000115/2024 (Recebimento derecede)
Movimento Saldo
8.189,21
53,84 8.243,05
Total dos Depósitos: 53,84 Total das Rethadas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA PAglria I
Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ba lco: 001 Ag6ncia: 3836-0 Conta: 16356-2
54704 Conta 6.2.11.03.1330-B.do Brasil -FNSConvenente II - Aplic./163562-2
„WAR derecurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicac,-30: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos . extrafiriat'iik 7:11111r4
Saldo da contabilidade na data 8.243,05
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancano
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 8.243,05
ANGARATIBA Pagina 1 de 1
Co nciliação Bancária em 29/02/2024
4
, •
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
, • ' sa rnt:1:??1
de
c 4." CAlarKte.
ARI RICARDO NUNES
Condor
CRC:0561910-8/R3
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.745.721392
1.745,721392 1.745,721392
04/13/2024, 16:54 Banco do Brasil
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334041649462767008
04/03/2024 16:54:53
Agência 3836-9
Conta 16356-2FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
31/01/2024 SALDO ANTER1oR
29/02/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
8.199.21
8243,05
SALDO ANTERIOR 8.189,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 53,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 53,84
SALDO ATUAL = 8.243,05
Valor da Cota
31/01/2024 4,691018861
29/02/2024 4,721859455
Rentabilidade
No mês 0,6574
No ano 1,4568
Últimos 12 meses 10,6098
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htt s://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.25.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Roza()Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha: 57731 1Conta; 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUEIC/C: 104 I 887-0 I 624035-9 - Migracao
%ritede Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
:ontoContábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
29/02/2024 DEPOSIT° FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/6001-37)
Lançamento: 00000656/2024 - ReadIs: 000112/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
9.101,74
56,40 9.158,14
Total dos Depósitos: 56,40 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATEBA Pagina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 104 Agcs:ncia: 887-0 Conta: 624035-9
Conta 6.2.02.00.1216 - CEF -BLOC°DE CUSTEIO ACDE E SERV. PUBLAPLIC C/C 624035-9
Apuração saIrlormUmilObeis e do extrato bancimr4i,j
Ctia' 57731
Fonte de recurso: Aplicacao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
0,00
0,00
0,00
0,00
9.158,14
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
15000000-RECURSOSWADVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Saldo da contabilidade na data
(-) DopOsitos contábeis n5o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ARI RI •RDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
LUCIA p5.4
Luctigmot te stlpelintenden ?hang' TiarpOUS *"'" .4• It
t4.
ANGARATIBA Regina 1 de 1
9.158,14
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 06/03/2024
Início dass Atividades do F.t.indó"
02/10/1995 f, !;-=7 , .:":"-:
kt.)`'
6/03/2024, 09:26
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXAFTCPRATICO RENDA FIXA
CURTO
Rentabilidade do Fundo
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
7.:
No Mes(%) No Ano(%)
0,6197 1,3735
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Nos Últimos 12
Meses(%)
9,8685
Cota em:
31/01/2024
7,45109100
Cota em: N,
29/02/2024
7,49726200
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
Cliente
Nome CPF/CNPJ Conta Corrente
RJ 330260FMS CTSUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001- 0006.000000624035-Mês/Ano Folha
02/2024 01/01 37 9
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
aldo Bruto* 1.221,530817
i<esgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
ab ut:blank 1/2
Valor em R$
9.101,74C
0,00
0,00
56,40C
0,00
0,00
0,00
9.158,14C
0,00
Qtde de Cotas
1.221,530817
0,000000
0,000000
Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Baal) Bancário
Ficha: 62945 Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/ 3836IC/C: 001 I 3836-9 I 19489-1 - Migracao
Total dos Depósitos: 15.829,89 Total das Retlradas: 0,00
PAgina 1 - GeoSIAP - MANGAFtATIBA
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000662/2024 - Receia: 000118/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
2.606.753,71
15.828,89 2.622.582,50
Data Documento Docto. Especificar,So
Saldo Anterior
29/02/2024 DEPOSITO
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS %V) VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Saldo da contabilidade na data 2.622.58260
0,00
0,00
0,00
0,00
2.622.582,60
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
CDriciliação Bancária em 29/02/2024
Agência: 3836-9 Conta: 19489-1
6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL- FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC
Banco: 001
62945
15000000- RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - R11A;..i , 1300,2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta:
Funte de recurso:
Apuração dos
••••
1:)
LUCIA' ELENA olta, qosa
suPerInten raja e endterttnanças de
Tecoucisd.. 7335s
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
2.116.069,279696
2.116.069,279696 2.116.069,279696
Banco do Brasil 04/13/2024, 16:56
G334041649462767011
04/03/2024 16:56:02
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260FMS INVESTSUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/01/2024 SALDO ANTERIOR
29/02/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPn3j. Comp.
2.606.753,71
2.622.582,60
SALDO ANTERIOR 2.606.753,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.828,89
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 15.828,89
SALDO ATUAL = 2.622.582,60
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No més 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
http ://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.25.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1 Pi
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha: 60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/194IC/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 -Macao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 360.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 14.224.444,44
02/02/2024 FOLHA FOU-IA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -m.577,13 19.033.867,21
Lançamento: 00000321/2024 - Pagamento: 000228/2024 (Pagamento)
02/02/2024 FOU-IA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) .681,75 14.033,185,46
Lançamento: 00000322/2024 - Pagamento: 000229/2024 (Pagamento)
02/02/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,00 19.033.147,46
Lançamento. 00000323/2024 - Pagamento: 000230/2024 (Pagamento)
02/02/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -257,45 14.032.890,01
Lançamento: 00000324/2024 - Pagamento: 000231/2024 (Pagamento)
02/02/2624 FOLHA PREFERIJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2596,58 14.030.293,43
Lançamento: 00000325/2024 - Pagamento: 000232/2024 (Pagamento)
02/02/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -25.403,05 14.004.890,38
Lançamento: 00000326/2024 - Pagamento: 000233/2024 (Pagamento)
02/02/2024 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00006000030000053352) -8.544,00 13.996.346,38
Lançamento: 00000327/2024 - Pagamento: 000234/2024 (Pagamento)
02/042024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -15.200,72 13.981.145,66
Lançamento: 00000328/2024 - Pagamento: 000235/2024 (Pagamento)
02/02/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -586,01 13.980.559,65
Lançamento: 00000329/2024 - Pagamento: 000236/2024 (Pagamento)
02/02/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.771,04 13.978.788,61
Lançamento: 00000330(2024 - Pagamento: 000237/2024 (Paga oeo )
02/02/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) -18,365,66 13.960.422,95
Lançamento: 00000331/2024 - Pagamento: 000238/2024 (Pagamento)
02/02/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -57,78 13.960.365,17
Lançamento: 00000332/2024 - Pagamento: 000239/2024 (Pagamento)
02/02/2024 FOLHA FC4J-IA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -108.176,08 13.852.189,09
Lançamento: 00000333/2024 - Pagamento: 000240/2024 (Pagamento)
02/02/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000642812) -76,00 13.852.113,09
Lançamento: 00000334/2024 - Pagamento: 000241/2024 (Pagamento)
02/02/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -26,88 13.852.086,21
Lançamento: 00000335/2024 - Pagamento: 000242/2024 (Pagamento)
02/02/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37) -46.720,16 13.805.366,05
Lançamento: 00000336/2024 - Pagamento: 000243/2624 (Pagamento)
02/02/2024 FOLHA PREFEMIRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -390,36 13.804.975,69
Lançamento: 00000337/2024 - Pagamento: 000244/2024 (Pagamento)
02/02/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.526,05 13.803.449,64
Lançamento: 00000338/2024 - Pagamento: 000245/2024 (Pagamento)
02/02/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2.851,99 13.800.597,65
Lançamento: 00000339/2024 - Pagamento: 000246/2024 (Pagamento)
02/02/2024 FOLHA Fat.% DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -8.882,87 13.791.714,78
Lançamento: 00000340/2024 - Pagamento: 000247/2024 (Pagamento)
02/02/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -940,69 13.790.774,09
Lançamento: 00000341/2024 - Pagamento: 000248/2024 (Pagamento)
02/02/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12349225/0001-37) -117.040,15 13.672.233,94
Lançamento: 00000342/2024- Pagamento: 000249/2024 (Pagamento)
02/02/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL mANGARATIDA (00000000000000042012) ^35,00 13.071. ri3,,1
Lançamento: 00000343/2024 - Pagamento: 000250/2024 (Pagamento)
02/02/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA (00000000000000042812) . 1.304,81 13.671.491,13
Lançamento: 00600344/2024 - Pagamento: 000251/2024 (Pagamento)
02/02/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 9.727, 13.661.763,25
Lançamento: 00000345/2024 - Pagamento: 000252/2024 (Pagamento)
02/02/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT113A (00000000000000042812) -456,47 13.661.306,78
Lançamento: 00000346/2024 - Pagamento: 000253/2624 (Pagamento)
06/02/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.661,00 13.673.968,38
Lançamento: 00000499/2024 - Receita: 000074/2024 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - MANGARATIBA Papa 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Roza.)Bancário
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Co
Exerctdo de 2024
Ficha: 60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/ 1941 C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - MigracPa
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.60.00.00.00 - Apilcaçaes Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
06/0212024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.670,09 13.682.638,47
Lançamento: 00000500/2024 - Receia: 000075/2024 (Ftecebtmento de receita)
06/02/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 339,36 13.682.977,83
Lançamento: 00000501/2024 - Receia: 000076/2024 (Recebirnento de receita)
06/02/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 268.784,63 13.951.762,46
Lançamento: 00000502/2024 - Receia: 000077/2024 (Recebimento de receita)
06/02/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 119,676,70 14.071.439,16
Lançamento: 00000503/2024 - reacted: 000078/2024 (Recebimento de receita)
07/02/2024 PAGAMENTO MED-SUR COM.DEMATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) -197.533,68 13.873.905,48
Lançamento: 00000399/2024 - Pagamento: 000269/2024 (Pagamento)
07/02/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) .2399,19 13.871.506,29
Lançamento: 00000400/2024 - Pagamento: 000270/2024 (Pagamento)
07/02/2024 PAGAMENTO FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 00.710.180(0001-10) -36.202,50 13.835.303,79
Lançamento: 00000403/2024 - Pagamento: 000273/2024 (Pagamento)
14/02/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.400,00 13.838.703,79
Lançamento: 00000510/2024- Remit& 000085/2024 (Recebimento de receita)
14/02/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 27.879,48 13.866.583,27
Lançamento: 00000511/2024- Receia : 000086/2024 (Recebimento de receita)
14/02/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 38.068,64 13.904.651,91
Lançamento: 00000512/2024 - Receia: 000087/2024 (Recebimento de receita)
14/02/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.000.000,00 14.904.651,91
Lançamento: 00000519/2024 - Receia: 000094/2024 (Recebimento de receita)
15/02/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 16.944,00 14.921.595,91
Lançamento: 00000516/2024 - Receita: 000091/2024 (Recebimento de receita)
15/02/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 149.764,32 15.071.360,23
Lançamento: 00000517/2024 - Receka: 000092/2024 (Recebimento de receita)
15/02/2024 DEPOSITO FCCHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 68.200,00 15.139.560,23
Lançamento: 00000518/2024 - Receita: 000093/2024 (Recebimento de receita)
15/02/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 800.000,00 15.939.560,23
Lançamento: 00000520/2024 - Receia: 000095/2024 (Recebimento de receita)
15/02/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0601-37) 21.863,64 15.961.423,67
Lançamento: 00000522/2024 - Receita: 000097/2024 (Recebimento de receita)
20/02/2024 PAGAMENTO BELMIRO TENORIO SIQUEIRA (010.460.187-60) -500,00 15.960.923,87
Lançamento. 00000436/2024 - Pagamento: 000283/2024 (Pagamento)
20/02/2024 PAGAMENTO WIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) -2300,00 15.958.423,87
Lançamento: 00000437/2024 - Pagamento: 000284/2024 (Pagamento)
20/02/2024 PAGAMENTO WIS FILTPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) -500,00 15.957.923,87
Lançamento: 00000438/2024 - Pagamento: 000285/2024 (Pagamento)
20/02/2024 PAGAMENTO FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) -500,00 15.957.423,67
Lançamento: 00000439/2024- Pagamento: 000286/2024 (Pagamento)
20/02/2024 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -500,00 15.956.923,87
Lançamento: 00000440/2024 - Pagamento: 000287/2024 (Pagamento)
20/02/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -13.082,89 15.943.640,98
Lançamento: 00000443/2024 - Pagamento: 000290/2024 (Pagamento)
20/02/2024 PAGAMENTO fli(FLI-RJRA flUNLGLP"1- ,;,09000000000000.2012) -5.14$2,92 15.939.692,06
Lançamento: 00000444/2024 - Pagamento: 000291/2024 (Pagamento)
20/02/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -8.683,80 15.930.008,26
Lançamento: 00000445/2024 - Pagamento: 000292/2024 (Pagamento)
20/02/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.559,93 15.928.448,33
Lançamento: 00E100146/2024 - Pagamento: 000293/2024 (Pagamento)
20/02/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.041.73 15.926.406,60
Lançamento: 00000447/2024 - Pagamento: 000294/2024 (Pagamento)
20/02/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -16.669,38 15.909.737,22
Lançamento: 00000448/2024 - Pagamento: 000295/2024 (Pagamento)
GeoSIAP - MANGARATIBA PAgina 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2024
Filtro: Period° de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha; 60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -EMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplIcac8es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docta. Especificação Movimento Saldo
-175.777,07 15.733.960,15
-9369,78 15.724.590,37
.2,248,75 15.722.341,62
•1,177,82 15.721.163,60
-500,00 15.720.663,60
-500,00 15.720.163,80
.2.500,00 15.717.663m
.2.500,00 15.715.163,80
-500,00 15.714.663,80
-6.608,23 15.708.055,53
-1.285,95 15.706.769,58
-167.367,00 15.539.382,58
-500,00 15.538.882,58
-500,00 15.538.382,58
.-2.500,00 15.535.882,58
-500,00 15.535.382,58
69.435,00 15.604.817,58
-1.968,10 15.602.649,48
-23,90 15.602.825,58
-2.500,00 15.600.325,58
-2.500,00 15.597.825,98
-2.500,00 15.595.325,58
20/02/2024 PAGAMENTO HUMANIZALAB LTDA (28.133.769)0001-05)
Lançamento: 00000449/2024 - Pagamento: 000296/2024 (Pagamento)
20/02/2024 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59) 1
Lançamento: 00000450/2024 - Pagamento: 000297/2024 (Pagamento)
,
20/02/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59) J At' . . Lançamento: 00600451/2024 - Pagamento: 000298/2024 (Pagamento) e
20/02/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000452/2024 - Pagamento: 000299/2024 (Pagamento)
21/02/2024 PAGAMENTO FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30)
Lançamento: 00000473/2024 - Pagamento: 000319/2024 (Pagamento)
21/02/2024 PAGAMENTO EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042147-84)
Lançamento: 00000474/2024 - Pagamento: 000320/2024 (Pagamento)
21/02/2024 PAGAMENTO FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78)
Lançamento: 00000475/2024 - Pagamento: 000321/2024 (Pagamento)
21/02/2024 PAGAMENTO BRUNO ASSUMK.A0 DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51)
Lançamento: 00000476/2024 - Pagamento: 000322/2024 (Pagamento)
21/0212024 PAGAMENTO BRUNO ASSUMPOO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51)
Lançamento: 00000477/2024 - Pagamento: 000323/2024 (Pagamento)
21/02/2024 PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27)
Lançamento: 00000478/2024 - Pagamento: 000324/2024 (Pagamento)
21/0212024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000479/2024 - Pagamento: 000325/2024 (Pagamento)
22/02/2024 PAGAMENTO ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14)
Lançamento: 00000493/2024 - Pagamento: 000338/2024 (Pagamento)
22/02/2024 PAGAMENTO ALCEBIADESJOSE SCARESPOLIDO (909.493.317-91)
Lançamento: 00000494/2024 - Pagamento: 00033912024 (Pagamento)
22/02/2024 PAGAMENTO ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89)
Lançamento: 00000495/2024 - Pagamento: 000340/2024 (Pagamento)
22(02/2024 PAGAMENTO ALINDA MItAGROS JEFFERS GONZALEZ (000.862.851-139)
Lançamento: 00000495/2024 - Pagamento: 000341/2024 (Pagamento)
22/02/2024 PAGAMENTO
23/02/2024 DEPOSITO
26/02/2024 PAGAMENTO
26/02/2024 IRRF
26/02/2024 PAGAMENTO
26/02/2024 PAGAMENTO
27/02/2024 PAGAMENTO FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30)
Lançamento: 00000608/2024- Pagamento: 000367/2024 (Pagamento)
CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.612.312-49)
Lançamento: 00000497/2024 - Pagamento: 000342/2024 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 0000052112024 - Receita: 000096/2024 (Recebonento de receta)
PROCARE - CAMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.05E1.260/0001-95)
Lançamento: 00000535/2024 - Pagamento: 000353/2024 (Pagamento)
PREFETIURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000535/2024- Pagamento: 000354/2024 (Pagamento)
CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49)
Lançamento: 00000537/2024 - Pagamento: 000355/2024 (Pagamento)
EVEUN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84)
Lançamento: 00000538/2024- Pagamento: 000356/2024 (Pagamento)
20(02,2024 P....C.ANVONTO cot_car sexuc5rs 1rICA - MC (IC,00 06&/0001-513
Lançamento: 00000615/2024 - Pagamento: 000376/2924 (Pagamento)
-64.740,12 15.530.576.46
29/02/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000616/2024 - Pagamento: 000371/2024 (Pagamento)
-1.038,76 15.529.537,70
29/02/2024 PAGAMENTO RIVIERARIO - MULTISERVICOS LTDA (43.094.407/0001-38)
Lançamento: 00000617/2024 - Pagamento: 000372/2024 (Pagamento)
-19.620,00 15.509.917,70
29/02/2024 PAGAMENTO FORTE GASES COMERCIO LTDA (22.729.278/0001-37)
Lançamento: 00000618/2024- Pagamento: 000373/2024 (Pagamento)
-136.86401 15.373.055,69
29/02/2024 PAGAMENTO EL SMADAY COM/RUO E SERVIÇOS LTDA (38.403.960/0001-46)
Lançamento: 00000619/2024 - Pagamento: 000374/2024 (Pagamento)
-46.895,00 15.324.160,69
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 3
Ficha: 60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/ 1941C/C: 001 j 3836-9 I 19488-3- MigraLan
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
ase-t,
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
4
Exercido de 2024
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
29/02/2024 IRRF PREFEM1RA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-99) -1.662,29 15.322.498,40
Lançamento: 0000062212024 - Pagamento: 000377/2024 (Pagamento)
29/02/2024 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59)
Lançamento: 00000623/2024 - Pagamento: 000378/2024 (Pagamento)
-3462,52 15,319.035,
29/02/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) 90.199,17 15.409.235,05
Lançamento: 00000661/2024 - Recoil= 000117/2024 (Recebimento de recelta)
Total dos Depósitos: 2.695.886,63 Total das Retiradas: 1.511.096,02
GeoSIAP - MANGARATIBA P'rgIna A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 CzAlta • 19488-3
6.2.11.03.1338-BANCO DO BRASIL -PINSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R—ElAptcac:i 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração do
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis n5o localizados no extrato bancirio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
15.409.235,05
0,00
0,00
0,00
48.468,85
15.360.766,20
60269
Fonte de recurso:
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
Relação dos movimentosWkscoma"
Ficha Data Pendência
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
60269 31/01/2024 00049390
60269 29/02/2024 00050131
48.468,85
48.468,64
0,21
,t1
WCIA H RR (R9Sa
Clizia16' dente de
.9
suoters ,.,nancias
731735S
mANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco do Brasil 04 3/2024, 16:55
11%
Gamma
G334041649462767010
04/03/2024 16:55:42
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 14.175.975,80 11.507.549,334325
01/02/2024 RESGATE 291.199,77 236.306,078127 1,232299111 11.271.243,256198
Aplicação 04/10/2023 5.956,80 4.833,889667
Aplicação 09/10/2023 6.731,47 5.462,532827
Aplicação 11/10/2023 278.511,50 226.009,655633
02/02/2024 RESGATE 208.083,02 168.803,623162 1,232692854 11.102.439,633036
Aplicação 11/10/2023 21.476,92 17.422,769058
Aplicação 16/10/2023 106.640,12 86.509,890812
Aplicação 25/10/2023 27.996,86 22.711,948637
Aplicação 26/10/2023 18.658,50 15.136,375518
Aplicação 03/11/2023 33.310,62 27.022,639137
05/02/2024 RESGATE 16.262,30 13.188,361791 1,233079609 11.089.251,271245
Aplicação 03/11/2023 16.262,30 13.188,361791
06/02/2024 APLICAÇÃO 242.863,11 196.894,538295 1,233467988 11.286.145,809540
07/02/2024 RESGATE 116.458,67 94.385,834669 1,233857500 11,191.759,974871
Aplicação 03/11/2023 116.458,67 94.385,834669
14/02/2024 APLICAÇÃO 1.069.348,12 865.845,734536 1,235033075 12.057.605,709407
15/02/2024 APLICAÇÃO 1.056.771,75 855.382,888479 1,235437094 12.912.988,597886
20/02/2024 RESGATE 240.260,07 194.288,829207 1,236612887 12.718.699,768679
Aplicação 03/11/2023 117.855,69 95.305,240023
Aplicação 08/11/2023 10.954,06 8.858,114994
Aplicação 09/11/2023 94.197,59 76.173,867879
Aplicação 10/11/2023 17.252,73 13.951,606311
21/02/2024 RESGATE 14.394,22 11.636,334731 1,237006354 12.707.063,433948
Aplicação 10/11/2023 14.394,22 11.636,334731
22/02/2024 RESGATE 171.387,00 138.505,469423 1,237402398 12.568.557,964525
Aplicação 10/11/2023 171.387,00 138.505,469423
23/02/2024 APLICAÇÃO 69.435,00 56.095,602262 1,237797567 12.624.653,566787
26/02/2024 RESGATE 6.992,00 5.646,946842 1,238191220 12.619.006,619945
Aplicação 10/11/2023 6.992,00 5.646,946842
27/02/2024 RESGATE 2.500,00 2.018,445152 1,238577128 12.616.988,174793
Aplicação 10/11/2023 2.500,00 2.018,445152
29/02/2024 RESGATE 276.289,70 222.928,401670 1,239365186 12.394.059,773123
Aplicação 10/11/2023 70.364,89 56.774,945694
Aplicação 14/11/2023 94.088,77 75.916,907661
Aplicação 29/11/2023 17.344,68 13.994,806462
Aplicação 04/12/2023 35.363.20 2E1.622.21 57.8.3
Aplicação 05/12/2023 59.128,16 47.708,425087
29/02/2024 SALDO ATUAL 15.360.766,20 12.394.059,773123 12.394.059,773123
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14.175.975,80
APLICAÇÕES (+) 2.438.417,98
RESGATES (-) 1.343.826,75
RENDIMENTO BRUTO (+) 90.199,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
https //autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/indexhtml?v=2.25.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1 /2
t' ,6
0/03/2024, 16:55 Banco do Brasil
IOF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
0,00
90.199,17
15.360.766,20
(-1
31/01/2024
29/02/2024
Rentabilidade
1,231884860
1,239365186
la.
7A2(
-\
,„_•••
No més
No ano
Últimos 12mazes
0,6072
1,3504
9,6721
467,g?
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
http ://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindexhtml?v=2.25.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 2,7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha: 60195 Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ-Atenção Prim.a C/C: 237 I 0886-9 I 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacdes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
29/02/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000674/2024 - Receas: 000130/2024 (Recebimento de receita)
326,69
50.736,35
51.063,04
Total dos Depósitos: 326,69 Total das Retlradas: 0,00
ikç7° '4,
•4447--
t t'•
• ..,t
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
51.063,04
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 24016-8
Conta: 6.2.11.03.1337- Bradesco -
Progr.Est.Financ.Atencáo Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte te recurso:
"kpuracs
io dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
60195 Aplicação:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
A]141ICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R)
0,00
0,00
0,00
0,00
51.063,04
WCIA HELEr4 ROSA
LA.1,012:61
Ci
nteVe
It;—
MO e itlanc,es
Cbd„, 71355
Pagina I dc
N1ANGARATIBA
,co BradescoS/A https://www.nel2.bradesconeternpresa.b.beibpjsei/irnprim irPopup.jst
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no más:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R.1
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0024016-8
04/03/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2024 a 28/02/2024
31/01/2024 - 2,0613335
29/02/2024 - 2,0746065
+0,64%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
49.020,44 24.613,36600
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
50.736,35 1.715,91
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (RS) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (4) -
Saldo Atual 49.020,44 24.613,36600 51.063,04 2.042,60
IOF - IRRF (R$) -
I of 2 05/03/2024 I
rev BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
326,69
Itens
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceiamentos, Reciamag8es e 1nforrnag8es. Demais telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 das por semana. consuke o ste
Fale Conosco
727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto ferados.
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800
") of 05/03/2024 I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RatioBancário
Exercicio de 2024
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha: 60194 Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.a C/C: 237 I 0886-9 I 24016-8 - Migiacao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contiddl: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
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N, ,.....r.%..t,r, •
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GeoSIAP - MANGARATIBA P6013 1
waA H ARI CARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R1
LENAROSA .
tat *• L4' CU .endent2 Ct Str --
inte esrvanSe'l
Too•wr
IT 7635,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercido de 2024
Conciliação Bancaria em 29/02/2024
Banco: 237 Ag4.ncia: 0886-9 Conta: 24016-8
Ficha: 60194 Conts: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção PrimaSande-Co Financiamento
fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOST1.S RE Aplicac3c 300 2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) DepcSsitos contabeis nao localizados no extrato bancirio 0,00
(+) Retiradas contábeis ao localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ao localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
leo Bradesco S/A
ti
bradesco
netempresa
https://www.ne12. bradesconetempresaj? br/ibpj sei/im prim irPop upj s f
,
4. i?
Saldo de Conta-Corrente -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE l CNPJ: 012.349.225/0001-37fj
Nome do usuário: MAIR ARAUJO BICHARA
Data da operação: 05/03/2024 - 11h35
Agência: 886 I Conta: 0024016-8
Total dos Saldos
Total
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 51.117,97 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 51.117,97 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 51.116,97
Conta-Corrente 1,00 Total 51.116,97
FICFl CP P. Público 51.116,97 **Investinentocom &aka AutornStica
Os dados acima têm como base 05/03/2024 às 11h35 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
I of I 05/03/2024 :3
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Data Doalmento Docto. Especificação
Saldo Anterior
29/02/2024 DEPOSITO
Total dos Depósitos: 4.896,12 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Lançamento: 00000657/2024 - Receita: 000113/2024 (Recebimento de receita)
s
Movimento Saldo
4.896,12
790.137,32
795.033,44
Ficha: 57726 1Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF -INVEST5115.APLIC C/C 0624037-5 1C/C: 104 1 887-0 1 0624037-5 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NIA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
GeoS1AP - MANGAFtATIBA PkIna 1
Ficha. 57726 Conta
RECURSOS N40 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 795.033,44
(-) Cacpcisitos contábeís nZo localizado5 no extrato bancarlo 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depdsitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 795.033,44
Fonte de recurso: 15000000 -
Apuração dos saldos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Bana): 104 kij.,ncia: 887-0 0624037-5
6.2.1L03.133&- CEF -INVESTSUS.APITC C/C 0624037-5
LUCIA 1.71ELE R0 - 052;71 ARI RICARDO NUNES
Tesoureira , Contador
' rtfe LenaA,L1444. CRC:0561910-8/RJ
Ctiela
staverin
i
r
j
a
n
e
de
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na
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,
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MANGARATIBA Página 1 de 1
06/03/2024, 09:27 CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXAFTCPRATICO RENDA FIXA
CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mes(%) No Ano(%)
0,6197 1,3735
Administradora
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 06/03/2024
s
Cota eit;\
29/02/2{1,3k
Nos Últimos 12 Cota em:
Meses(%) 31/01/2024
9,8685 7,45109100
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
RJ 330260FMSINVSUSINVESTSUS
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar,
Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001- 0006.000000624037- 02/2024 Folha
02/2024 01/01 37 5
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto* 106.043,171818
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito A. tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
about:blank 1/2
Valor em R$
790.137,32C
0,00
0,00
4.896,12C
0,00
0,00
0,00
795.033,44C
0,00
Qtde de Cotas
106.043,171818
0,000000
0,000000
Ficha: 62947 Conta: 6.2.02.00.1435 - (CF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 I C/C: 104 I 887-0 I 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
,
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Said*
9.192,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exerciam de 2024
Filtro: Period° de 01/02/2024 a 29/02/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Banco: 104 Agénoa: 887-0 1,C,r,ta: 624038-3
Ficha 62947 Co!it., 6.2.02-00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
Fonte de recurso: 116000000 TRANSFURENCTAS EUNDO A FUNDO DE RECURSC A csçc: 1300.2105
-PAB Fixo
Saldo da contabilidade na data
(-) Depesttos contábeis no localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
..,:----------",
.,,/ ---<(. ,, . r-------------- LUCIA OPprtacasa ARI RICARDO NUNES
LUCIL4 Aentede Contador
SUPed,,,ria ne. Pinan935 CRC:0561910-8/RJ
TEAp011i..,
9.192,48
0,00
0,00
0,00
0,00
9.192,48
MANGARATIBA
Pagina 1 de I
05/03/2024, 12:17 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
GOVCONTACAIXA
887600009
0887/006/00624038-3
R./ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/02/2024até: 29/02/2024
Data Mov Valor (R$)
31/01/2024
01/02/2024
02/02/2024
05/02/2024
06/02/2024
07/02/2024
08/02/2024
09/02/2024
14/02/2024
15/02/2024
16/02/2024
19/02/2024
20/02/2024
21/02/2024
22/02/2024
23/02/2024
26/02/2024
27/02/2024
28/02/2024
29/02/2024
Nr. Doc.Histórico
SALDO ANTERIOR
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
- SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
- SALDO TOTAL
- SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO FINAL
Saldo
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
FE CM AR
https://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta_individual/imprimincio?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 1/,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha: 60268 I Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL-FMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 3836-9 l 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. especificarAo
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Banco: 001. Agência: 3836-9 ad-,ta: 19488-3
Ficha. 60268 Conta • 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECu k' SOS,=• O TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizado,, no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade ',nr) 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não ,ocalizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
•
)0(19) ,
,
(1?) 0,00
LUCIAHEt.ENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Tesoureira Contador
Lucia, girefena 4Z9sa CRC:0561910-8/R3
Supet4nt2n1ente de
TGEOuraeid e flnansas
CN„ 73355
MANGARATIBA Página 1 de -
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
02 / 2024
G334041649462767016
04/03/2024 16:58:12
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
38.000 12.535,22 D
38.001 28.753,72 D
38.002 15.200,72 D
38.003 102.333,11 D
38.004 62.509,26 D
38.005 69.867,74 D
1.972 291.199.77 C
20.202 2.241,970
20.203 1.306,10 D
20.204 1.306.10 D
20.205 6.306.99 D
20.206 2.023,18D
20.207 4.125,08 D
20.208 2.023,18 D
20.209 12.158,34D
20.210 10.781.68D
20.211 12.890.13 D
20.212 3.173,32 D
20.112 2.699.90 D
20.214 1.737,28 D
20.215 2.009.98 D
20.216 2.009.980
0,00 C
04/03/2024, 16:58
VisuF.W.ar Plx agrupados
Banco do Brasil
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
29/01/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/02/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento
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PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos .: .);.,4
i 20.610 1.304,81 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 20.611 9.727,88 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 20.612 390.36 D
PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 20.614 2.851,99 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 20.615 76,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 20.616 26,880
PREF MUN MANGARATIBA
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375 Impostos 20.702 2.399,19 D
PREF MUN MANGARATIBA
393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 20.703 36.202,50 D
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632 Ordem Bancária 628.521.000.008 1.000.000 00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
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005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
27113B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.05g.348,12 D 0,000
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005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária 652.295.000.067 16.944,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
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632 Ordem Bancária 652.776.000.042 68.200.00 C
';- -:-
-liVD
04/03/2024, 16:58
06/02/2024 0000 13105
06/02/2024 0000 13105
06/02/2024 0000 13105
06/02/2024 0000 13105
06/02/2024 0000 13105
06/02/2024 0000 13105
06/02/2024 0000 13105
06/02/2024 0000 13105
- 06/02/2024 0000 13105
06/02/2024 0000 13105
06/02/2024 0000 13105
06/02/2024 0000 13105
. 06/02/2024 0000 00000
07/02/2024 0000 14056
07/02/2024 0000 13105
07/02/2024 0000 13105
07/02/2024 0000 13105
07/02/2024 0000 00000
14/02/2024 0000 14056
14/02/2024 0000 14056
14/02/2024 0000 14056
14/02/2024 0000 14056
14/02/2024 0000 00000
15/02/2024 0000 14056
15/02/2024 0000 14056
15/02/2024 0000 14056
15/02/2024 0000 14056
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9.369,78 D
2.248,75 D
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240.280.07 C 0,00 C
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2.500,00 D
1.285,950
6.608.27 D
2.500,00 D
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500,00 D
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500,00 D
167.387,00 0
171.387.00 C 0.00 C
69.435.00 C
Banco do Brasil
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005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
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3836 99015 470 Transferência enviada
20/02 13:04LUISFILIPE REIS DA SILV
3836 99015 470 Transferência enviada
20/0213:04LUISFILIPE REIS DA SILV
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237 2187 028133769000105 HUMANIZALAB L
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PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
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237 0949 01046018760 BELMIRO TENORIO S
0000 13105 393 TEDTransf.Eletr Disponiv
237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA
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RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
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21/02 12:58 FIDEL MORCIEGO CORDOVA
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PREF MUN MANGARATIBA
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260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D
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3836 99015 470 Transferência enviada 555.716.000.012.120
22/02 15:38 ALINDAM JEFFERS GONZALE
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04/03/2024, 16:58
15/02/2024
15/02/2024
20/02/2024
20/02/2024
20/02/2024
20/02/2024
20/02/2024
20/02/2024
20/02/2024
20/02/2024
20/02/2024
20/02/2024
21/02/2024
21/02/2024
21/02/2024
21/02/2024
21/02/2024
21/02/2024
21/02/2024
21/02/2024
22/02/2024
22/02/2024
22/02/2024
22/02/2024
22/02/2024
22/02/2024
23/02/2024
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551.566.000.026.886
22.001
22.002
22.003
22.004
22.005
22.006
1.972
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1.056.771750 0.00 C
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04133/2024, 16:58 Banco do Brasil
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26/02 16:14 CRIST1ANE PEREIRA SANTOS
f E ':4‘ ' • . 1r 4.,'
i
'l
,...., 26/02/2024 0000 13105 375 Impostos 22.601 23,90 D
PREF MUN MANGARATIBA
26/02/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.602 1.968.10 D
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341 9144 043094407000138RIVIERARIO -
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PREF MUN MANGARATIBA
29/02/2024 0000 13105 375 Impostos 22.903 1.038,76 D
PREF MUN MANGARATIBA
29/02/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.904 64.749,12 D
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29/02/2024 0000 13105 375 Impostos 22.905 1.662,290
PREF MUN MANGARATIBA
29/02/2024 0000 13105 393 TEDTransf.EIetr.Disponiv 22.906 136.862,01 D
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29/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 276.289,70 C
'
e
ít '
•• •
29/02/2024 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
— Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendrmento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentorindex.html?v=2.25.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 7 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2.024
Nitro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha: 62952 1Conta; 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS -Rendimentos IC/C: 104 I 887-0 I 624039-1 - CEF - INVEST SUS
Fonte de Recurso: 16000000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplkacio: 300.0228 - Gesto do SUS
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçaes Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. especHicar,So Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.172.173,21
29(02/2024 Aplicacao 1 FOLMA DE PAGAMENTO (12.341.225(0001-37) 7.263,42 1.171.436,63
Autometca Lancamento: 00000658/2024 - Receite: 000114/2024 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 7.263,42 Total das Retlradas: 0,00
Geo.S1AP - MANGARATIBA Pagina 1
'Banco: 104 Agse" noa: 887-0 C.:,nt,y 624039-1
Ficha. 62952 Conta 6.2.11.99.0010-CEF -INVEST SUS -Rendimentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Fonte de recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS( :,,;c, 300.0228 - Gestao do SUS
Apuração dossaidOw , , •
Saldo da contabilidade na data 1.179.436,63
(-) DepOsitos contábeis ngo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.179.436,63
'
4P
.
LUCIA Hq Row,
LUCI4soli ,:i,ente de .
st,,verin‘f— FtnarK
Tasow— -- fee,'
430•• •
ARI PleARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
MANGARATIBA Página 1 de 1
06/03/2024, 09:27
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
Rentabilidade do Fundo
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 06/03/2024
Inicio das Atividades do Funsi°7—/..,
02/10/1995 434'7:1
'71 ¡KA, •
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
No Mês(%) No Ano(%)
0,6197 1,3735
Administradora
Nos Últimos 12 Cota em: Cota em
Meses(%) 31/01/2024 29/02/2024"':'
9,8685 7,45109100 7,49726200 —
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
Cliente
Nome CPF/CNPJ Conta Corrente
12 349 225/0001- 0006.000000624039-Ws/An° Folha
RJ 330260FMSINVSUSINVESTSUS . '
37 1 02/2024 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
_Z.esgate Bruto em Trinsito*
Valor em R$
1.172.173,21C
0,00
0,00
7.263,42C
0,00
0,00
0,00
1.179.436,63C
0,00
Qtde de Cotas
157.315,648316
0,000000
0,000000
157.315,648316
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
about:blank
Data Documento Docto. especificação
Saldo Anterior
29/02/2024 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/6001-37)
Automática Lançamento: 00000653/2024 - Roceita: 000119/2024 (Recebirnento de receita)
Movimento Saldo
23,26
3430,47
3.853,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Faro! Periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha: 62954 I Conta: 6.2.11.03.1423 -FMS- FNSCONVENENTE - Investimento IC/c: 001 I 3836-9 I 17641-9 -Ft-IS - FNSCONVENENTE
Fonte de Recurso: 16010000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - InvestImento-ImplantdeAcese Serv.de Saúde
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplIcgtles Financeiras de Llquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 23,26 Total das Redradas: 0,00
GeoS1AP - MANGARATIBA RioMa 1
Exercido de 2024
Conciliação Bancária
LUCIA LENA
Lu ena 44
's4
supeatendeniva
te
nsa
de
s
e
ad •• 73355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
MANGARATIBA Página 1de 1
• • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 29/02/2024
300.2124 - Investimento-Implant.de AO-es e Serv.de Saúde
Saldo da contabilidade na 3.853,73
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.853,73
Fonte de recurso:
Banco: 001
Ficha: 62954
Ag&lcia: 3836-9 C:)rAo: 17641-9
Conta 6.2.11.03.1423 - FMS - FNSCONVENENTE - Investimento
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC:
Apuração.dee
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 3.830,47 3.109,441933
29/02/2024 SALDO ATUAL 3.853,73 3.109,441933
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3.109,441933
SALDO ANTERIOR 3.830,47
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 23,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 23,26
SALDO ATUAL = 3.853,73
Valor da Cota
4'
•
04/03/2024, 16:56 Banco do Brasil
G334041649462767012
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
04/03/2024 165626
GOV' Stle
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17641-9FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Resumo do mês
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.25.0#/template/--2Fconsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/02/2024 a 2/02/2024
Ficha: 62958 Conta: 6.2.02.00.1459 - BB -RoyaltiesMinério Saúde IC/C: 001 I 3836-9 I 24602-6 - BB -RoyaltiesMinério Saúde
Fonte de Recurso: 17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTEit Aplicação: 000.0157 -Royalties- Minério
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificaciio
Saldo Anterior
29/02/2024 DEPOSITO FOU1A DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000665/2024 - Renate 000121/2024 (Recebimento de receita)
29/02/2024 Retrada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000665/2024 - Roma= 000121/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
0,18
.0,15
0,00
0,18
0,00
Total dos Depósitos: 0,18 Total das Retiradas: 0,18
Ge0S1AP - MANGAFtATIBA Ragina I
LUCIA HELENAROSA To
LUCIU"W"'"4: de
SuPerUltenden`e
Tesouredia e ?Ils "93-
ARI RCARD0 NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
2-48Eleam-, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Corta: 24602-6
Ficha 62958 Conta• 6.2.02.00.1459 -1311 -RoyaltiesMinério Saúde
Fonte de recurso. 17080000 - TRANSFERENCIA DA MIA° REFERENTE A COMP' 1 000.0157 -Royalties- Minério
Apuração
0,00 Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
MANGARATIBA Página 1 de
G333151135992477008
15/03/2024 11:40:32
15/03/2024, 11:40 Banco do Brasil
visualzar Pix agrupados
*.
00110Me,:,1 Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 24602-6ROYALTIESMINERIO SAUDE
Período do 02 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/08/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
08/02/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.019.298 400.000.00 C
08/02 15:13ROYALTIESDE MINERIO
08/02/2024 0000 13105 393TEDTranst Eletr.Disponiv 20.801 400.000,00 D
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI
08/02/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 810.391.100.120.144 12,00 D
Cobrança referente 08/02/2024
08/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1200, C 0.00 C
29/02/2024 0000 00000 999 SALD 0,00 C
OBSERVAOES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.26.2#/templateJ-2Fconsultas-2F009-2.bb
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-N.-.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Ficha: 62959 l Conta: 6.2.11.99.0024 - BB -RoyaltiesMinérioSande- Aplicação IC/c: 001 I 3836-9 I 24,602-6 - BB -RoyaltiesMinério Saúde
Fonte ae Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A Aplicação: 000.0157 - Royalties - Minério
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçdes Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data
Saldo Anterior
08/02/2024 PAGAMENTO
Documento Docto. Especificaclio
08/02/2024 DEPOSITO
INS-RR/TO ELISA DE CASTRO (05.624.60910001-55)
Lançamento: 00000828/2024 - Pagamento: 000507/2024 (Pagamento)
PREFETRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000839/2024 - Receita: 000166/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
38,28
-400.000,00 -399,961,72
400.000,00 38,28
29/02/2024 Aplicação 1 FOLIIA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) 0,18 38,46
Automática Lançamento: 00000E65/2024 - Receibs: 000121/2024 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 400.000,18 Total das Redradas: 400.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1
Ficha: 62959
Fonie de recurso:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Banco: 001 Agêncta: 3836-9 Conta:24602-6
6.2.11.99.0024 - BB - RoyaltiesMinérioSande-Aplicação
17080000-TRANSFERÊNCIA DA UNIA0 REFERENTE - 4, COMP Apt caçac:
conta
000.0157-Royalties-Mineno
Apurayfio dossaldos co
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancado
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No CoINV
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
62959 29/02/2024 00050204 TARIFA NÃO LANÇADA
4 - 5k- 4-
38,46
•-• 0,00
flt "
0,00
\.• 0,00
'•e• 12,00
26,46
Valor
12,00
12,00
.
711 477
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
LUCIA HE
„
LE A.ROSA
isUargaierla (105a
SuPeditandente de
IblgOar16 e FlinangiS
C&¡., 7335S
MA NGA RATI BA Pagina 1 de I
SALDO ANTERIOR 38,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 12,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,18
SALDO ATUAL = 26,46
Valor da Cota
04/03/2024, 16:57 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334041649462767014
04/03/2024 16:57:09
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24602-6ROYALTIESMINERIO SAUDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31 /01 /2024 SALDO ANTERI OR 38.28 31,075879
08/02/2024 RESGATE 12,00 9,722509 1,234249300 21,353370
Aplicação 22/06/2023 12,00 9,722509
29/02/2024 SALDO ATUAL 26,46 21,353370 21,353370
Resumo do mês
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.25.0#/template/-2Fconsultes-2FGF16.bb
Ficha; 62960 Conta: 6.2.02.00.1465 - Piso EnfermagemFMS 1C/C: 001 3836-9 i 24800-2 - Piso EnfermagemFMS
movimento Saldo
0,00
6.776,55 6.776,55
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
29192/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento : C0000667/2024 - Racially000123/2024 (Recebimento de receita)
Fonte de Recurso: 16050000- Assistência financeira da Unilo destinada à Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - BancosContiMovimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
29/02/2024 Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.34.225/6001-37)
Lançamento: 00000667/2024 -Remits: 000123/2024 (Recebimento de receita)
6,776,55 0,00
Total dos Depósitos: 6.776,55 Total das Retiradas: 6.776,55
GeoSIAP - MANGARATIBA PagIna 1
Banco: 001 Agéncia: 3836-9 Conta: 24800-2
Ficha. 62960 Conte 6.2.02.00.1465-Piso Enfermagem FMS
Fonte de recurso: 16050000 - Assistência financeira da Uniao destinada a comt 1 300.0029 - Outros Convénios Federais
Apuravilados i..-satdrationotle,
LUCIA I-IELlNAROSA
It's Caw, q4)sa
Lucia dente de SUPerkiten S irGoourNia e "nça
05.1, 73355
44.
At
ANribt
ARI RI • NUNES
Coniador
CRC:0561910-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliaggo Bancária em 29/02/2024
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
N1ANGARATIBA Pagina 1 de I
G336071042748248008
svia, v. 07/0 3/2 024 10:49:10
)
07/03/2024, 10:49
C Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
Clients- Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 24800-2 RJ 330260FMS ENFERMAGEM
Período do 02 / 2024 extrato
Banco do Brasil
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2024 0000 00000 000SaidaAnterior 0,000
21/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.081.000.111.350 292,55 D
21/02 15:19 VANESSA MACHADO JOAO
21/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.094.960 1.818,180
21/02 15:19 VANESSAA SOUZA
21/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 551.823.000.099.899 1.818,18 D
21/02 15:19 LARISSA C SILVA COSTA
21/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.006.133 292,550
21/02 15:17, FABIANA CORREADA CRUZ
21/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.713 19,890
211215:17 DAN1ELE ALVES TORRES
21/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.017.343 1.610,73 D
21/0216.19 MARCIA C BARBOSA SOARES
21/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.017.947 1.818,18 D
21/0215:19 lvtATHEUS F UMA FERREIRA
21/02/2024 3835 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.996 1.610,73 D
21/0215:17 C.AFUNA DA SILVA RODR1GUE
21/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.020.001 292,550
21/02 15:19 RENATA REZENDE PORTO
21/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.020.014 1.610,730
21/02 15:19 JAQUELINE 0 CAETANO
21/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.020.025 1.818,180
21/02 16.19 NAIRA MENDONCA NUNES
21/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.020.049 292,55ID
21/0215:17 EL1SANGELA DE MELLO INEZ
21/02/2024 3836 99015 470 Transferancia enviada 553.836.000.020.098 19,89 D
21/02 15:19 NECI DAIANI A SANT'ANA
21/02/2024 3836 99015 470 Transferéncia enviada 553.836.000.021.644 1.818,18 D
21/02 15:19 LUCIANA GARCIA DE MATOS
21/02/2024 3836 99015 470 Transferéncia enviada 553.836.000.023.033 855,05 D
21 /02 16:17 APJIAMMA P GUI141ARAES
21/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.023.400 292,55 D
21/02 15:17 ANA PAULA BIANCHI BARROS
21/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.023.714 292,55 D
21/02 15:17 ANA PAULA COSTA SANTOS
21/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.023.738 292,550
21/02 15:17 ELAINE CO FERREIRA
21/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.023.740 292,55 0
21/02 15:19TAMARALIMA DE SOUSA
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=Z24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb '1' =
07/03/2024, 10:49 Banco do Brasil
237 0886 12744810746 VERONICA DASILVA
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237 0886 03869151722VITORIA OLIVEIRA
21/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.118 775,35 0
237 2378 10595892736VIVIANE GOMESGUI
21/02/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.Dispontv 22.119 626,181)
237 1700 08734916709 WILLIAM OLIVEIRA
21/02/2024 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 22.120 558,440
237 3737 16943795740 YASMIN DE PAULA D
21/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.121 1.306,12 D
237 0886 13526604746 YZADORAALVES RIB
21/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.122 775,35 I)
237 3899 07330230707 ZILANDAANGELA DA
21/02/2024 0000 00000 848Resgate Automático 1.972 52.667,34 C 0,00 C
22/02/2024 0000 14175 983 TEDDevolvida 5 775.35 C
MSG INVALD 121 11P0 DE TRANSC/FINALD
0"
.,...,.4f*,.• ,.._ ., .
22/02/2024 0000 14175 983 TEDDevolvida i'.` .‘ * '
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AG OU CNT DEST DO CRED INVAL.
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:024 22/02/2024 0000 14175 983 TEDDevolvida k 1.1 it 775,35 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL L. %
22/02/2024 0000 14175 983 TED Devolvida 002 1.818,18 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
22/02/2024 3836 99015 470Transferência enviada
"-" ---,
550.460.000.040.090 447,050
22/02 15:34 MONICACRISTINAFDOURAI)
22/02/2024 3836 99015 470Transferência enviada 553.836.000.024.918 558.440
22/02 12:02 ELEACYFERREIRADASILVA
22/02/2024 3836 99015 470Transferencia enviada 553.836.000.025.190 558,440
22/02 15:33 MARILUCY S COSTARAMOS
22/02/2024 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 22.200 558,44 0
237 0886 03798386722 EUSANGELA DE LIM
22/02/2024 0000 13105 393 TED TranstBetr.Disponiv 22.200 558,44 ID
237 0886 17575534792 MARIA VICTORIA ME
— 22/02/2024 0000 13105 393 TED Trand.Betr.Disponiv 22.201 1.610,730
336 0001 08026749766 ANDREA DOSSANTOS
22/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.201 558.44 D
237 0886 03658125799 ELISANGELASANTOS
22/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.201 558,44 D
237 0886 00777483521 MARILENE ARAUJO F
22/02/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 22.202 1.818,1813
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ConciliagSo Bancária em 29/02/2024
Banco: 001 3836-9 , 24800-2
Fcha: 62961 Cc,nte: 6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS
-Fonte de recurso: 16050000- As.sist.énc:.3 • • - Cnr...ii211;nS
-`
Saldo da contabilldade na data 926.466,53
(-) Dep.664os contabeis nSo localizados no*Aral=banc6no 0,00
(+) Retiradas contábeis não iocaleadas no edrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no iocaNzsdos na contabilidade 656,01
(-) Retiradas do ectrato bancário náo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 927.122,54
•Rebn;b0 -
03- Depósitos do extrato bancirio alto localizados contabilidade 656,01
62961 31/01/2024 00049353 pagamentoego denied° 97,57
62961 29/02/2024 00050213 PAGAEMTNOMAOEFETUADO NATAMEL 558,44
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04/03 Banco do Brasil /2024, 16:57
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410.7: ss: e *Of/03/2024 16:57:33
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
1.185.967,69
0,00
265.621,70
6.776,55
0,00
0,00
6.776,55
927.122,54
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (4-)
IMPOSTO DE RENDA (-)
10F (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
1,231884860
1,239365186
31/01/2024
29/02/2024
Rentabilidade
0,6072
1,3504
9,8721
No mês
No ano
Últimos 12 meses
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722
Agência
Conta
Mês/ano referenda
3836-9
24800-2 RJ 330260FMSENFERMAGEM
FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor Valor 1RPrej. Comp. ValorIOF
1.185.967,69
Quantidade cotas
962.726.083350
Valor cota Saldo cotas
52.667,34 42.576,450662 1,237006354 920.149,632688
52.667,34 42.576,450662
171.457,48 138.562,427451 1,237402398 781.587,205237
171.457,48 138.562.427451
41.496,88 33.524,771018 1.237797567 748.062,434219
41.496,88 33.524,771018
927.122,54 748.062,434219 748.062.434219
Resumo do mês
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/indexhtml?v=2.25.0#/teMplate/-2FConsultas-2FGF16.bb
" •
Data Histórico
31/01/2024 SALDO ANTERIOR
21/02/2024
22/02/2024
23/02/2024
29/02/2024
RESGATE
Aplicação 01/12/2023
RESGATE
Aplicação 01/12/2023
RESGATE
Aplicação 01/12/2023
SALDO ATUAL