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Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Fundo Municipal de Cultura rMP
Niteaataiapexaty
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
OFÍCIO 09/2024 FMP
Mangaratiba, 20 de Março de 2024.
Ao limo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Janeiro e Fevereiro de 2024.
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Janeiro e
Fevereiro de 2024.
Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
Atencp, ,nte,
r 1 r r
• 11112±L. k
FUnda oM.17' Peixoto
Matrfcu a: 380
CECILIA RIBEIRO CABRAL
Presidente-Fundação Mário Peixoto
Cec
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA rM
mummancestio tioftilileortacfro
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO/2024
A-7D ExpLf.44e3nt4-*'
I
41' :re
Cf.
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
•••••••••
SALDO
INICIAL
SALDO
FINAL
326.445,00
326.445,00 D
326.445,00 D
326.445,00 D
326 445 00 D
326 445 00 D
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
26.446,00 C
26.445,00 C
26.445,00 C
26.445,00 C
26 445 00 ,12,
26 415 00 C
317.340,00 D
317.340,00 D
317.340,00 D
317.340,00 D
317.340,00 D
317340,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
326.445,00
326.445,00 D
326.445,00 D
326.445,00 D
326.445,00 D
326.445,00 D
300.000,00 c
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
26.445,00 C
26.445,00 C
26.445,00 C
26.445,00 C
26.445,00 C
26.445,00 C
317.340,00 D
317.340,00
317.340,00 D
317.340,000
317.340,000
317.340,000
317.340,00 C 0,00 0,00 317.340,00 C
317.340,00 C 0,00 0,00 317.340,00 C
317.340,00 C 0,00 0,00 317.340,00 C
317.340,00 C 0,00 0,00 317.340,00 C
317 340 00 C 0,00 O DC' 317 340 00 C
961.125,000 0,00 0,00 961.126,00 D
961.125,00 D 0,00 0,00 961.125,00 D
326.445,00 D 0,00 0,00 326.445,00 D
326.445,00 D 0,00 0,00 326.445,00 D
326.445,00 D 0,00 0,00 326.445,00 D
634.680,00 D 0,00 0,00 634.680,00 D
634.680,00 D
634.680,00 D
317.340,00 D
317.340,000
317.340,00 D
317.340,00 D
634.680,00 D
634.680,00 D
317.340,00 D
317.340,00 D
317.340,00 D
31734000 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Filtro: Período: Fevereiro/2024
TÍTULOS IND C/C • S.F.
RESUMO 0,00 0,00
isoolteit aego Sz
cekr° Supennt
Cabralnte
rio Peixoto
a: 380
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1 i 1 19
2
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
4
4.6
4.5.1
4.6.1.1
4.5.1.1.2
4.5 1 1 201
6
5.2
6.2.2
6.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
6
8.2
6.2.2
6.2.2.1
6,2,2.1.1
7
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.01,01
7.2.2.1.1.02
7.2.2 1.1.02.01
8
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
8.2.2.1.1.02.02
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Passivo e Património Liquido
Património Liquido
Resultados Acumulados
Superevits ou DeficitsAcumulados
Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Variação Patrimonial Aumentativa
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências Intra Governamentais
Transferéncias Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferèncias Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS
OnlyRecebida
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Despesa
Disponibilidades de Credito
Crédito Disponivel
Controles Devedores
Administração Financeira
Disponlbilidades por Destinagão
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber - Inicial
Controles Credores
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinagao
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercicio
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a
Utilizar
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
7.1
12.1
33 1
12.1
33.1
33.2
961.125,00 C
961.126,00 C
326.446,00 C
326.445,00 C
326.445,00 C
326.445,00 C
634.680,00 C
634.680,00 C
634.680,00 C
317.340,00 C
317.340,00 C
317.340,00 C
290.895,00 C
26.445,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00 961.125,00 C
0,00 961.125,00 C
0,00 326.445,00 C
0,00 326.445,00 C
0,00 326.445,00 C
0,00 326.445,00 C
0,00 634.680,00 C
0,00 634.680,00 C
0,00 634.680,00 C
0,00 317.340,00 C
0,00 317.340,00 C
0,00 317.340,00 C
0,00 290.895,00 C
0,00 26 445 00 C
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Exercido de 2024
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pencióncia Docto No Comp. Data Comp.Histórico Valor
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22212-7
Fichas que compõem a conta bancaria
Ficha Conta Aplicação Ativo Saldo Inicial Said°Final Al
00001 6.2.02.00.1452 - Banco do Brasil - FMC 15000000 - 000.1100 LI 300.000,00 326.445,00
300.000,00 326.445,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 326.445,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 26.445,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 300.000,00
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 26.445,00
00001 26/01/2024 00050437 repasse referente aoduodecimo- janeiro 2024 26.445,00
MANGARATIBA Página 1 de 1
Extrato de Conta Corrente
FUNDO MUNICIPAL CULTURA
Agência: 3836-9 Conta: 22212-7
Cliente
Lançamentos
Dia Histórico
26/01/2024 Saldo Anterior
29/02/2024 S ALDO
Valor
0,00 (+)
0.00 (+)
Total Aplicações Financeiras
" Saldos por dia Base
Sujeitos a confirmação no momento da contratação
0,00