Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto FMP
--....„... --/-
f
A.:7E x ptaJ a nt.,..""
r / ? --'-- ,,---a
OFÍCIO 130/2024 FMP
'- .•7'\1:z
e
-te
Mangaratiba, 25 de Março de 2024.
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Janeiro e Fevereiro de 2024
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Janeiro e Fevereiro
de 2024. Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada
estima e distinta consideração.
te
Peixoto
atrfcula: 380
Cecilia Ribeiro Cabral
Presidente-Fundação Mário Peixoto
3orr
'9-3)7i0'1\919
(>4'
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO
BALANCETE
Nits
JAN EIR0/2024
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Banco: 237 Agência: 0886-9
...
---dC.
1
A.•• F..:: x tr..--,:-..? t.. :',:?r-lt.. -
r'" I r+-.,+ .--+.
Exercido de 2024
• •
Conta: 5010-5
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDocto 1411) Comp. Data Comp.Histórico Valor
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta
50625 6.2.02.00.1 (.11 - 5010-') - BANC() BRADLSCO S/A
F.R. - Aplicação Ativo Saldoiniclal Saldo Final
50(100100 - 00021100 0 578.330,41 541.166,24
578.330,41 541.166,24
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
541.166,24
0,00
26.134,20
0,00
0,00
567.300,44
02 Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 26.134,20
Empenho-Parcela: 1/2024 - 2 II Liquidação: 21/2024 II Valor liquido daOP:
00048577 3419 110545 01/02/2024 177038,11 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2024 - 2 II Liquidação: 21/2024 II Valor liquido daOP:
3477 110546 01/02/2024 177038,11 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2024 - 2 II Liquidação: 21/2024 II Valor liquido daOP:
3461 110547 01/02/2024 177038,11 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2024 - 2 Il Liquidação: 21/2024 II Valor liquido daOP:
3474 110549 01/02/2024 177038,11 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2024 - 2 II Liquidação: 21/2024 II Valor liquido daOP:
3462 110551 02/02/2024 177038,11 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2024 - 2 II Liquidação: 21/2024 II Valor liquido daOP:
3470 110552 02/02/2024 177038,11 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2024 - 2 II Liquidação: 21/2024 II Valor liquido daOP:
3472 110556 02/02/2024 177038,11 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2024 - 2 II Liquidação: 21/2024 II Valor liquido daOP:
3479 110557 02/02/2024 177038,11 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2024 - 2 II Liquidação: 21/2024 II Valor liquido daOP:
3468 110562 07/02/2024 177038,11 II Credor: "FUNDACAO MAFtI0 PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2024 - 2 II Liquidação: 21/2024 II Valor liquido daOP:
110548 01/02/2024 177038,11 II Credor: "FUNDACAO MAFtI0 PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
- MANGARATI8A Pagina 1 de 1
50625 31/01/2024
50625 31/01/2024 00048578
50625 31/01/2024 00048579
50625 31/01/2024 00048580
50625 31/01/2024 00048581
50625 31/01/2024 00048582
50625 31/01/2024 00048583
50625 31/01/2024 00048584
50625 31/01/2024 00048585
50625 31/01/2024 00048586 886680
1.716,89
2.419,42
1.261,89
4.649,30
2.419,42
4.649,30
2.419,42
2.419,42
2.419,42
1.759,72
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.j
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO MARIO PEIXOTO I CNP.1: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: Sergio
Data da operação: 01/04/2024 - 14h49
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0005010-5 122.578,85 122.578,85
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0005010-5 I Entre 01/01/2024 e 31/01/2024
Data
28/12/2023
02/01/2024
03/01/2024
04/01/2024
10/01/2024
11/01/2024
12/01/2024
15/01/2024
16/01/2024
17/01/2024
18/01/2024
19/01/2024
Lançamento
SALDO ANTERIOR
TARIFA BANCARIA
PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE
DEP.CONTA
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. RIVIERA RIO - MULTIS
ESTORNO DE LANCAMENTO*
DEST. ANDRE LU2 DUARTE MA
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. ANDRE LUIZ DUARTE MA
ESTORNO DE LANCAMENTO*
DEST. ANDRE LUIZ DUARTE MA
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. ANDRE LU2 DUARTE MA
ESTORNO DE LANCAMENTO*
DEST. 36346451 ANDRE LU2
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. 36346451 ANDRE LUIZ
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. ENGEMOL SERVI OS LTD
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
ESTORNO DE LANCAMENTO*
DEST. ANDRE LUIZ DUARTE MA
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. ANDRE LUIZ DUARTE MA
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. THIAGO RAMALHO ME
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBARI
TRANSFERENCIA PD<
DES: ANDRE LUIZ DUARTE MAR 16/01
TED DIF.TTRJLCC H.BANK
DEST. ENGENHARIA E PROJETO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
TRANSE CC PARA CC P1
PREVI DE MANGARATIBA
DOC/TED INTERNET
'MD INTERNET
TARIFA BANCARIA
TRANSF PGTO PD:
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
Dão. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
587.003,77
49 -196,D0 586.807,77
3411 -3.138,13 583.669;64
3412 -3.310,17 580.359,47
3413 -3.310,17 577.049,30
5953146 -16.910,00 560.139,30
1546000 16.720,00 576.859,30
1546000 -16.720,00 560.139,30
2224535 16.720,00 576.859,30
2224535 -16.720,00 560.139,30
2992480 16.720,00 576.859,30
2992480 -16.720,00 560.139,30
3013027 -21.190,14 538.949,16
5958001 -273,01 538.676,15
3866071 16.720,00 555.396,15
3866071 -16.770,00 538 676,15
4080377 -6.240,00 532.436,15
5951001 -38,62 532.397,53
1050235 -16.720,00 515.677,53
5570381 -30.914,90 484.762,63
5305915 -1.640,31 483.122,32
5306456 -248,06 482.874,26
5306704 -913,98 481.960,28
5309934 -968,84 480.991,44
886586 -714,40 480.277,04
5570381 -12,15 480.264,89
160124 -9,00 480.255,89
5300849 -32.295,93 447.959,96
5305151 -3.229,59 4414.730,37
1 of 2 n1/n4/)94 l/.1. • 4
Banco Bradesco S/A
Data
22/01/2024
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupj:
24/01/2024
31/01/2024
Lançamento
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
DEP.DINHEIRO C/C-BDN
AG00886MAQ0368235EQ06703
CHEQUE
SPECIE
TARIFA BANCARIA
ENT11 DOMICILIO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBAR)
CONTA DE LUZ
INTERNET—ENEL DISTRIBUICAO/R)
DEP DINH C/C 5/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ06555
DEP DINH C/C 5/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ06560
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ06568
CHEQUE
ESPECIE
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEMJRA MUNICIPAL DE MANGARAT
CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE
DEP.CONTA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET- PESS GPS 4308
PGTO SALARIO VIANETEMP
PGTO SALARIO VIANETEMP
PGTO SALARIO VIANETEMP
PGTO SALARIO VIANETEMP
PGTO SALARIO VIANETEMP
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CONTA DE AGUA E ESGOTO
INTERNET—CEDAE/12.1
Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
5307963 -14.965,24 429.765,13
6823703 4.000,00 433.765,13
3416 , s.1. 0 -4.000,00 429.765,13
-....) c, ./... 1 1 eF e. ; '
. -10,85 429.754,28
4./.
Ct;• 4 5956001 -31,46 429.722,82
5970277 -2.590,59 427.132,23
1753555 2.700,00 429.832,23
1753560 1.150,00 430.982,23
1753568 150,00 431.132,23
3415 -4.000,00 427.132,23
886622 304.835,95 731.968,18
3463 -3.378,06 728.590,12
3464 -2.419,42 726.170,70
3465 -3.564,30 722.606,40
3466 -3.206,94 719.399,46
3469 -4.649,30 714.750,16
3471 -3378,06 711.372,10
3473 -2.419,42 708.952,68
3475 -3.378,06 705.574,62
5164308 -4.332,43 701.242,19
54431 -3.378,06 697.864,13
88631 -99.945,19 597.918,94
275131 -3.378,06 594.540,88
277231 -3.378,06 591.162,82
324831 -3.378,06 587.784,76
3476 -2.419,42 585.365,34
3418 -3 378,06 581.987,28
3420 -4.302,74 577.684,54
3478 -3.378,06 574.306,48
5986603 -91,15 574.215,33
Total 379.715,95 -392.504,39 574.215,33
Os dados acima têm como base 01/04/2024 às 14h49 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/03/2024 SALDO ANTERIOR 125.060,04
28/03/2024 CHEQUE COMPENSADO 3519 -2.481,19 122.578,85
Total 0,00 -2.4E1,19 122.578,85
2 of 2 (11 /(14/9(194 I 4.•
TiTULOS C/C
A DEBITO A CREDITO
SALDO
INICIAL
SALDO
FINAL
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.19
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.1.02
1.1.3.4
1.1.3.4.1
1.1.3.4.1.01
1.1.3.4.1.01.99
1.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.02
1.2.3.1.1.01.05
1.2.3.1.1.01.21
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.02
1.2.3.1.1.02.01
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.01
1.2.3.1.1.03.02
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.04
1.2.3.1.1.04.04
1.2.3.1.1.04.05
1.2.3.1.1.04.99
1.2.3.1.1.05
1.2.3.1.1.05.01
1.2.3.1.1.07
1.2.3.1.1.07.04
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
1.2.3.8
1.2.3.8.1
1.2.3.8.1.01
1.2.3.8.1.01.01
1.2.3,8.1 01.03
1 2 3 A 1 01 35
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.4
2.1.1.4.1
2.1.1.4.1 09
2.1 1.4.1 09.01
2.1.1.4.1 09.11
2.1.1 4.1.98
2.1.1.4.1 98.01
2.1.1.4.2
2.1.1.4.2.01
2.1.1.4.2.01.01
2.1.1.4.3
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos Consolidação
Suprimento de Fundos
Créditos por Danos ao PatrimOnio
Créditos por Danos ao Património - Consolidação
Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos
Administrativos
Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Equipamento de Proteção. Segurança e Socorro
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
Outras Maquinas. Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Equipamentos de Processamento de Dados
Móveis e Utensílios
Aparelhos e Utensílios Domésticos
Maquinas e Utensilios de Escritório
Mobiliágo em Geral
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Instrumentos Musicais e Artísticos
Equipamentos paraAudio, Videoe Foto
Outros Matenais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Veículos
Veículos em Geral
Bens Móveis em Andamento
Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento
Demais Bens Móveis
Outros Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e
Ferramentas
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios
i-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móvo,s
Passivo o Patrim6nlo Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Benefícios
EncargosSocialsa Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Consolidação
FGTS - Débito Parcelado
FGTS - Debito Parcelado (F)
FGTS - Débito Parcelado (P)
Outros Encargos Sociais
Outros Encargos Sociais (F)
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Fornecedores e Contas a Pagara Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
968.847,19 ID
689.839,31 D
578.330,41 D
578.330,41 D
578.330,41 D
578.330,41 D
11.508,900
8.008,90 D
8.008,90
8.008,90 D
3.600,00 D
3.500,00 D
3.500,000
3 503,000
379.007,88 D
379.007,88 D
379.341,03 D
379.341,03 D
24.489,56 D
80,190
3.640,00 D
0,02 D
20.769,35 D
12.900,000
12.900,000
152,202,68 D
5.872,96 D
12.985,92 D
133.343,800
79.882,62 D
45.508,48 D
34.374,120
0,02 D
40.043,50 D
40.043,50 D
12.702,70 D
12.702,700
57.119,970
57,119,97 D
1.484,590
1.484,590
1,484,590
1.484,59 D
1.817,74 C
1.817,74 C
1.817,74 C
12,44 C
601,15 C
1 204 15 C
968.847.19 C
244.346,06 C
3.170,50 C
0,00
0,00
0,00
0,00
3.170,50 C
204,15 C
0,00
0,00
0,00
204,15 C
204,15 C
357,20 C
357,20 C
357,20 C
2.609,15 C
2.609,15 C
2.609,15 C
63.869,73 C
53.869,73 C
53.709,73 C
312,836,95
312.835,96
304.835,95
304.836,96
304.835,95
304.835,95
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
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0 00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0 00
6.870.962,59
579.305,24
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409.870,29
409.870,29
409.870,29
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8.664,86
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4.332,43
0,00
0,00
357,20
357,20
357,20
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38.134,67
38.134,67
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103.563,66
103.403,65
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342.000,12
342.000,12
342.000,12
342.000,12
342.000,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0 00
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416.031,39
416.031,39
416.031,39
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4.332,43
4.332,43
0.00
0,00
0,00
398,96
398,96
398,96
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35.525,52
35.525,52
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99.679,26
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939.683,02 Et
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541.166,240
541.166,240
541.166,240
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16.008,900
16.008,900
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3.500,00 D
3.500,00 D
3 500.00 D
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379.007,88 D
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379.341,03 D
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0,02 D
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12.900,000
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40.043,50 D
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12.702,700
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57.119,970
1.484,59 D
1.484,590
1.484,590
1.484,590
1.817,74 C
1.817,74 C
1.817,74 C
12,44 C
601,15 C
1 204 15 C
978.710,16 C
264.209,02 C
2.431,78 C
6.161,10 C
6.161,10 C
6.161,10 C
6.161,10 C
3.729,32 0
4.128,280
4.332,43 D
0,00
4.332,43 D
204,15 C
204,15 C
398,96 C
398,96 C
398,96 C
0,00
0,00
0,00
49.885,33 C
49.885,33 C
49.885,33 C
V.
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
D
-
44,
Cg•
Exerdcio de 2024
Filtro: Período: Janeiro/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1 de 5
• n• FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Janeiro/2024
102.903,65
102.903,65
500,00
500,00
160,00
160,00
18.714,57
16.827,57
16.236,42
16.236,42
0,00
0,00
16.236,42
0,00
0,00
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591,15
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343,09
0,00
0,00
0,00
1.887,00
1.887,00
1 887,00
0,00
0,00
0,00
3 03
0 30
0.30
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416.031,39
416.031,39
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410.025,83
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6.005,56
35.924,48
398,96
398,96
398,96
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35.525,52
35.525,52
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38.183,15
38.183,15
16.720,00
21.463,15
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4.181,77
4.181,77
4.181,77
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99.079,25
500,00
500,00
0,00
0,00
33.300,66
29.118,89
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19.891,44
0,00
0,00
19.891,44
0,00
0,00
9.227,45
9.227,45
0,00
9.227,45
0,00
0,00
0,00
4.181,77
4.181,77
4.181,77
0,00
0,00
0,00
0 00
0 00
0 00
5.291.657,35
6.291.657,35
203.853,80
201.966,80
201.966,80
201.966,80
201.966,80
201.966,80
201.966,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.887,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.887,00
1.887,00
1.887,00
1.887,00
49.876,430
49.876,43 C
8,90 C
8,90 C
0,00
0,00
201.891,91 C
199.697,14 C
20.925,03 C
20.923,03 C
96,00 C
865,59 C
19.961,44 C
2,00 C
2,000
150.505,770
150.505,77 C
110.521,12 C
39.984,65 C
28.166,340
28.166,34 C
28.166,340
2.294,77 C
2.294,77 C
2.294,77 C
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672 13 C
702.829,01 C
702.829,01 C
702.829,01 C
897.663,300
0,00
897.663,30 C
357,20 D
0,00
357,200
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0,00
166.150,750
160,000
160,00 D
28.166,34 D
28.166,340
343.863,09 D
249.989,07 D
214.064,69 D
214.064,59 D
214.064,590
208.059,03 D
208.059,03 D
6.005,56 D
6.005,56 D
35.924,48
398,96 D
398,960
398,96 D
35.525,62 D
35.525,52 D
35.525,52 D
93.874,02
38.183,16 D
38.183,15 D
38.183,150
16.720,00 D
21.463,15 D
55.690,87 D
2.294,77 D
2.294,77 D
2.294,77 D
SALDO
INICIAL
53.700,83 C
53.700,83 C
8,90 C
8,90 C
160,00 C
160,00 C
187.305,82 C
187.305,82 C
17.270,01 C
17.268,01 C
96,000
865,59 C
16.306,42 C
2,00 C
2,00 C
141.869,47 C
141.869,47 C
110.769,18 C
31,100,290
28.166,34 C
28.166.34 C
28.166.34 C
0,00
0,00
0,00
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,130
21.672.13 C
702.829.01 C
702.829,01 C
702.829,01 C
897.663,30 C
2.378.316,36 D
3.275.979,66 C
357,20 D
2.890.424,50 C
2.890.781,70 D
166.150,75 D
22.916,49 D
143.234,260
160,00 D
160,00 D
28,166,340
28.166 34 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
P0gIna 2 de 5
MOVIMENTAÇA0
A DEBITO A CREDITO
de 2024
SALDO
FINAL
6.291.667,35
2.378.316,36
0,00
2.378.316,36
2.890.424,50
2.890.424,50
0,00
22.916,49
0,00
22.916,49
0,00
0,00
0,00
0,00
5.291.667,36
2.378.316,36
2.378.316,36
0,00
2.890.424,50
0,00
2.890.424,50
22.916,49
22.916,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
TITULOS C/C IND.
S.F.
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 V.
2.1.3.1.1.03 Contas a Pagar Credores Nacionais
2.1.3.1.1.03.01 Contas não Parceladas a Pagar (F) 3
2.1.3.1.4 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -InterOFSS -
Estado
2.1.3.1.4.01 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo (F) 3
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo
2.1.8.8 Valores Restituiveis
2.1.8.8.1 Valores Restituiveis - Consolidação
2.1.8.8.1.01 Consignações
2.1.8.8.1.01.11 Planos de Previdência e Assistência Medica 3
2.1.8.8.1.01.17 Retenção Relativa a Vale Alimentação V.
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais
2.1.8.8.1.04.99 Outros Depósitos 3
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União
2.1.8.8.3.01 Consignações (F)
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) V
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte. IRRF (F)
2.1.8.8.5 Valores Restituiveis -InterOFSS - Município
2.1.8.8.5.01 Consignações (F)
2.1.8.8.5.01.08 ISS (F)
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
2.1.8.9.1.02 Diarias a Pagar (F) 3
2.2 Passivo não-Circulante
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a
Longo Prazo
2.2.1.4 Encargos Sociais a Pagar
2.2.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
2.2.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar
2.2.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado
2.3 Patrimônio Liquid,"
2.3.7 Resultados Acumulados
2.3.7.1 Superevits ou DeficitsAcumulados
2.3.7.1.1 Superavas ou DeficitsAcumulados - Consolidação
2.3.7.1.1.01 Superávits ou Deficitsdo Exercício
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
2.3.7.1,2 Superávits ou DeficitsAcumulados- Intra OFSS
2.3.7.1.2.01 Superávits ou Deficitsdo Exercício
2.3.7.1.2.02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
2.3.7.1.3 Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União
2.3.7.1.3.01 Superávits ou Deficitsdo Exercício
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
2.3.7.1.4 Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Estado
2.3.7.1.4.02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
2.3.7.1.5 Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Município
2 3 7 1 5 02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
3 Variação PatrimonialDiminutive
3.1 Pessoal e Encargos
3.1.1 Remuneração a Pessoal
3.1.1.1 Remuneragao a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
3,1.1.1,1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários
3.1.1.1.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS
3.1.1.1.1.02.11 Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.1.2 Encargos Patronals
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciarias - INSS
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
3.3.1 Uso de Material de Consumo
3.3.1.1 Consumo de Material
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação
3.3.1.1.1.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos
3.3.1.1.1.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
3.3.2 Serviços
3.3.2.1 Diarlas
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil
GeoSIAP - MANGARATIBA
IL •
s4(' a
Exercício de 2024
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO J. A CREDITO
63.396,10 0,06
53.396,10 0,00
2.713,20 0,00
7.800,00 0,00
228,00 0,00
5.500,00 0,00
37 154,90 0,00
SALDO
FINAL
63.396,10 D
53.396,10 D
2.713,20 D
7.800,00 D
228,00 D
5.500,000
37.154,90 D
142.128,28 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142.128,28 C
85.088,05 C
86.088,05 C
0,00
0,00
57.040,23 C
57.040,23 C
0,00
818.514,95 13
49.994,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
11.229,000
11.229,00 D
11,229,000
4.395,000
6.834,00 D
578.330,41 D
578.330,41 D
7.1
8.2
8.2
8.2
8.2
9.2
11
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
7.1
27.2
27.2
27.2
28
29
16
15
14
16
14
16
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0,00
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0,00
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0 00
142.128,28 D
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142.128,28 D
85.088,05 D
0,00
1.950,00 D
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0,00
0,00
0.00
0 00
0 00
6.204.794,00
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6.101.770,70
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3.298.031,37
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237.376,00
237.376,00
237.376,00
0,00
0,00
0,00
1.328.987,33
1.328.987,33
1.328.987,33
1.328.987,33
0,00
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.08
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3.3.2.3.1.36
3.3.2.3.1.51
4
4.6
4.6.1
4.6.1.1
4.5.1.1.2
4.5 1 1.2 01
6
6.2
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2,1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
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6.2.2.9
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5.2.2.9.2.01.01
5.2.2.9.2.01.03
6.3
5.3.1
5.3.1.1
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6.3.2
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5.3.2.2
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103.023,30
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19.885,25
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941.354,71
941.354,71
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304.835,96
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304.835,95
304 835 95
304 835,95
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476.639,00
304.836,95 C
304.835,95 C
304.835,96 C
304.835,95 C
304.835,95 C
304.835 95 C
4.767.259,98 D
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0,00
0,00
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0,00
237.376,00
237.376,00
237.376,00
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1.887,00
1.887,00
0,00
1.887,00
4.625.131,700
3.298.031,370
3.298.031,37 D
3.298.031,37 D
237.376,00 D
237.376,000
0,00
237.376,00 D
237.376,00 C
237.376,00 C
237.376,00 C
1.327.100,33 D
1.327,100,330
1.327.100,330
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1.887,00 C
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0,00
0,00
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0,00
0,00
19.885,25
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83.138,05 D
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0,00
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2.268.455,04
2.268.455,04
1.532.841,13
476.911,27
258.702,64
178.726,85
158.860,50
0,00
83.138,05
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0,00
19.876,35
441.229,80
0,00
4.767.259,98 C
4.625.131,70 C
4.625.131,70 C
3.298.031,37 C
1.970.931,04 C
1.327.100,33 C
1.054.042,86 C
14.354,83 C
258.702,64 C
1.327.100,33 C
1.327.100,330
1.327,100,330
1.054.042.860
14.354,83 C
258.702,640
142.128,28 C
86.088,05 C
1.960,00 C
7.426,60 C
75.712,46 C
57.040,23 C
37.163,88 C
19.876,35 C
8.037.690.00 D
49.994,88 0
0,00 0,00 38.765,88 D
0,00 0,00 38.765,88 D
0,00 0,00 38.765,88 D
0,00 0,00 38.765,88 D
0,00 0,00 11.229,000
0,00 0,00 11.229,00 D
0,00 0 00 11.229,000
0,00 0,00 4.395,00 D
0,00 0,00 6.834,00 D
7.167.393,58 237.376,00
0,00
7.608.347,99 0
333.954,84 912.285,25 D
Página 3 de 5
6
6.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01,01
6.2.2.9.2.01.03
6.2.2.9.2.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.3
6.3.1.4
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
7
7.1
7.1.1
7.1.1.3
7.1.1.3.1
7.1.1.3.1.03
7.1.2
7.1.2.3
7.1.2.3.1
7.1.2.3.1.02
7.1.2.3.1.03
7.2
7.2.1
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação
Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros
Locações
Serviços Bancários
Serviços deAudio Videoe Foto
Serviços Técnicos Profissionais
Varlação Patrimonial Aumentativa
Transferências e Delegações Recebidas
Transferéncias Intra Governamentais
Transferôncias Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS
Cota Fiecobida
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
-)Anulacao de Empenhos
inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados - Exercidos Anteriores
Restos a Pagarnit, Processados - Inscrição no Exercido
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Restos a Pagar Processados - Exercidos Anteriores
Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercício
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponível
Crédito Utilizado
Credito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
,Empenhos Liquidados a Pagar
1
l Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Ativos
Direitos Contratuais
Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Alugueis
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Contratos de Alugueis
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinagao
Nitro: Período: Janein)/2024
TÍTULOS IND. C/C S.F.
SALDO
INICIAL
GeoSIAP - MANGARATIE3A
."•-•N
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
erddo de 2024
MOVIMEN rAÇA0
A DEBI-TO ACREDITO
Filtro: Período: Janeiro/2024
SALDO
INICIAL
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 678.330,41 D 333.964,84 0,00 912.286,25 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 391.024,590 304.835,95 0,00 695.860,54 D
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentarios 187.305,82 D 29.118,89 0,00 216.424,71 D
7.2.2 Programação Financeira 0,00 6.833.438,74 237.376,00 8.596.062,740
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 0,00 6.833.438,74 237.376,00 6.696.062,74 D
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 0,00 6.833.438,74 237.376,00 6.596.062,74 D
7.2.2,1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 0,00 3.535.407,37 237.376,00 3.298.031,37 D
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 0,00 3.298.031,37 0,00 3.298.031,37 D
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 0,00 237.376,00 0,00 237.376,00 D
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 0,00 0,00 237.376,00 237.376,00 C
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 0,00 3.298.031,37 0,00 3.298.031,37 D
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 0,00 3.298.031,37 0,00 3.298.031,37 D
Receber - Inicial
7.9 Outros Controles 190.189,660 492.911,27 203.863,80 479.247,130
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 24.030,89 D 8.000,00 0,00 32.030,69 D
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 24.030,69 D 8.000,00 0,00 32.030,69 D
7 9 1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 24.030,69 D 8 000,00 0,00 32.030,69 D
7.9.6 Contrapartlda de Controles Especiticos do Tcesp 24.030,69 D 8.000,00 0,00 32.030,69 D
7.9.6.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 24.030,69 D 8.000,00 0,00 32.030,69 D
Fundos
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárlas 142.128,28 D 476.911,27 203.853,80 415.185,75 D
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exerciclo por 0,00 476.911,27 203.853,80 273.057,47 D
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 0,00 476.911,27 203.853,80 273.057,47 0
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarlas de Exercidos 142.128,28 D 0,00 0,00 142.128,28 D
Anteriores
8 Controles Credores 818.514,95 C 4.980.266,03 12.199.341,08 8.037.590,00 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais 49.994,88 C 0,00 0,00 49.994,88 C
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 38.765,88 C 0,00 0,00 38.765,88 C
8.1.1.3 Execução de Direitos Contratuais 38.765,88 C 0,00 0,00 38.765,88 C
8.1.1.3.1 Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 38.765,88 C 0,00 0.00 38.765,88 C
8.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis 38.765,88 C 0,00 0,00 38.765,88 C
8.1.1.3.1.03.01 Em Execução 5 38.765,88 C 0,00 0,00 38.765,88 C
8.1.2 Execução dos Atos Potencials Passivos 11.229,00 C 0,00 0,00 11.229,00 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 11.229,00 C 0,00 0,00 11.229,00 C
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 11.229,00 C 0,00 0,00 11.229,00 C
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 4.395,00 C 0,00 0,00 4.395,00 C
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 4.395,00 C 0,00 0,00 4.395,00 C
8.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 6.834,00 C 0,00 0,00 6.834,00 C
8.1.2.3.1.03.01 A Executar 25 6.834.00 C 0 00 0.00 6.834,00 C
8.2 Execução da Administração Financeira 578.330,41 C 4.338.982,74 11.269.000,32 7.508.347,99 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 578.330,41 C 2.465.896,46 2.799.851,30 912.285,26 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 578.330,41 C 2.465.896,46 2.799.861,30 912.285,25 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 248.896,31 C 1.328.987,33 306.722,95 773.368,07 D
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercício 248.896,31 C 1.328.987,33 306.722,95 773.368,07 D
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 85.088,05 C 561.936,32 1.532.841,13 1.055.992,86 C
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 85.088,05 C 561.936,32 1.532.841,13 1.055.992,86 C
Empenho - a Liquidar
82.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 244.346,05 C 574.972,81 589.168,21 258.541,45 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 57.040,23 C 558.145,24 560.049,32 58.944,31 C
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 187.303,82 C 16.827,57 29.118,89 199.595,14 C
8.2.1,1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 2,00 C 0,00 0,00 2,00 C
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 0,00 0,00 371.119,01 371.119,01 C
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 0,00 0,00 354.291,44 354.291,44 C
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 0,00 0,00 16.827,57 16.827,570
8.2.2 Execução da Programação Financeira 0,00 1.873.086,28 8.469.149,02 6.596.062,74 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 0,00 1.873.086,28 8.469.149,02 6.596.062,74 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 0,00 1.873.086,28 8.469.149,02 6.596.062,74 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 0,00 1.568.250,33 4.866.281,70 3.298.031,37 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 0,00 1.566.363,33 3.537.294,37 1.970.931,040
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 12.2 0,00 1.887,00 1.328.087.33 1.327.100,33 C
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 0,00 304.835,95 3.602.867,32 3.298.031,37 C
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33 1 0,00 304.835,95 3.298.031,37 2.993.195,420
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida :32 0,00 0,00 304.835,95 304.835,95 C
8.9 Outros Controles 190.189,66 C 641.283,29 930.340,76 479.247,13 C
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens 24.030,69 C 0,00 8.000,00 32.030,69 C
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e 24.030,69 C 0,00 8.000,00 32.030,69 C
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 24.030.69 C 0,00 8.000,00 32.030,69 C
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 24.030,69 C 0,00 8.000,00 32.030,69 C
8.9.6 Controles Especificos do Tcesp 24.030,69 C 0,00 8.000,00 32.030,69 C
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 24.030,69 C 0,00 8.000,00 32.030,69 C
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 4 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Janeiro/2024
:ixerdcio de 2024
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
movimarriAçÃo
A DEBITO A CRÉDITO
SALDO
FINAL
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 24.030,69 C 0,00 8.000,00 32.030,69 C
8.9.6 ControlsFinanceiro das Despesas Orgamentarlas 142.128,28 C 641.283,29 914.340,76 415.186,75 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orgamentarlas do Exercido por 0,00 462.656,44 735.613,91 273.067,47 C
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 0,00 462.556,44 476.911,27 14.354,83 C
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 0,00 258.702,64 476.911,27 218.208,63 C
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 0,00 203.853,80 0,00 203.853,80 D
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 0,00 0,00 258.702,64 258.702,64 C
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 0,00 0,00 258.702,64 258.702,64 C
8.9.6.2 ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 142.128,28 C 178.726,85 178.726,86 142.128,28 C
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 57.040,23 C 19.876,35 19.876,35 57.040,23 C
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 57.040,23 C 19.876,35 0,00 37.163,88 C
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 0,00 0,00 19.876,35 19.876,35 C
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 85.088,05 C 158.850,50 158.850,50 85.088,05 C
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 85.088,05 C 83.138,05 0,00 1.950,00 C
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 0,00 75.712,45 83.138,05 7.425,60 C
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 0,00 0,00 75.712,45 75.712,45 C
RESUMO 28.204.679.91 28.204.679.91
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