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OFÍCIO 130/2024 FMP
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Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
00-10—
FMP inuountia AL OF',
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Mangaratiba, 25 de Margo de 2024.
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Janeiro e Fevereiro de 2024
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Janeiro e Fevereiro
de 2024. Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada
estima e distinta consideração.
I s afffrit
Fun. '!ePebrot,o
atricula: 380
Cecilia Ribeiro Cabral
Presidente-Fundação Mario Peixoto
-
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO
_
-
_
BALANCETE
MÊS
FEVEREIRO/2024
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
15000000 - 000.4100 578.330,41 334.984,99
578.330,41 334.984,99
50625 6.2.02.00.1347-5010- 5 -BANCO BRADESCO S/A
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 334.984,99
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 334.984,99
MANGARAT1BA Pagina 1 de 1
#1116...
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Ot
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2024
'1, •
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Fichas que compõem a conta bancária
cg AL tot
r
cs.7.0 0 4.
574.215,33
1.716,69
-1.261,89
-2.419,42
-1.759,72
-531,88
-4.649,30
-2.419,42
-176,00
-5.500,00
-1 916,67
-2.419,42
-4.549,33
-2.41942
-4,00
-1.000,00
-2.419,42
-7.425,60
-374,40
-1.4O.00
-4.000,00
-8.428,92
-25,41
-797,92
-884,77
-4,00
-11,95
-11,50
-2.074,84
-4.092,69
-40.926,87
572.498,44
571.236,55
568.817,13
567.057,41
566.525,53
561.876,23
559.456,81
559.280,81
553.780,81
551.864,14
549.444,72
544.795,42
542.376,00
542.372,00
538.372,00
538.401,90
535.982,48
528.556,88
528.182,48
526.772,48
522.772,48
514.343,56
514.318,15
513.520,23
512.635,46
512.631,46
512.619,51
512.608,01
510.533,17
506.440,48
465.513,61
3419
3461
3477
886680
88601
3474
3462
44
886579
886588
3472
3470
3479
1
3481
331105
3468
29,90
1755988
5956001
886096
3480
5952001
5956001
886190
88608
1
1
5301394
5304319
5305730
5306097
- banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j:
k
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO MARIO PEIXOTO I CNP): 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: Sergio
Data da operação: 01/04/2024 - 14h50
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0005010-5 122.578,85 122.578,85
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0005010-5 I Entre 01/02/2024 e 29/02/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/01/2024 SALDO ANTERIOR
CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
DEP.CONTA
TRANSF CC PARA CC P3
LETICIA GRACIELA MOZO
PGTO FERIAS VIA NET EMPR
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE
DEP.CONTA
TARIFA BANCARIA
PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
TRANSF CC PARA CC P.3
49.662.199 FLAVIO CONCEICAO DES
TRANSF CC PARA CC P3
THAMYRES FERREIRA DE MELLO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA
TARIFA BANCARIA
PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
CHEQUE
ESPECIE
DEPOSITO EM DINHEIRO
CHEQUE
DEP.CONTA
TED DIF.11TUL.CC H.BANK
DEST. Empresa Brasileira d
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R)
TRANSF CC PARA CC P.3
DIEGO SILVA SILVEIRA
CHEQUE
ESPECIE
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
ADIANTAMENTO DE DIARIAS
TARIFA BANCARIA
PAGAMENTO FUNCsNETEMPRESA
TARIFA BANCARIA
ENT n. DOMICILIO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNS- —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
01/02/2024
02/02/2024
05/02/2024
06/02/2024
07/02/2024
08/02/2024
14/02/2024
16/02/2024
19/02/2024
-1-of 2 01/04/2024 14:5
- banco tiradesco S/A 1lt-tps://www.ne12.bradesconetempresa.b.brhboseilimprumrPopup.j.
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5306370 -115,00 465.398,61 INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5306542 -19.167,27 446.231,34 INTERNET—RECETA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5309275 .43,12 446.188,22 INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5955001 -52,20 446.136,02 INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3
CONTA DE LUZ 5971588 -4.150,23 441.975,79 INTERNE-—ENEL DLSTRIBUICAO/R3
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS 22/02/2024 4600333 0,23 441.976,02 REP.RECOLH. IRNA FONTE-1N2145
TEDDIF.1TR1L.CC H.BANK 27/02/2024 3424755 -100.000,00 341.976,02 DEST.RIVIERARIO - MULTIS
CliEQUE 29/02/2024 3482 -3.712,55 338.263,47 ESPECIE
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5164308 -4.363,59 333.899,88 INTERNET- PESS GPS 4308
Total 30,13 -240.345,58 99,88
0Yr De 0.10 D di
..S. C .
" ".?"•••
Os dados acimatamcomo base 01/04/2024 às 14h50 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/03/2024 SALDO ANTERIOR 125.060,04
28/03/2024 CHEQUE COMPENSADO 3519 -2.431,1; 122.578,85
Total 0,00 -2.431,19 122.578,85
2 of 2 01/04/2024 14:5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Fevereiro/2024
amide de 2024
MOVIMENTAÇÃO
TITU LOS IND. CiC S.F. A DEBITO ACREDITO
SALDO
FINAL
SALDO
INICIAL
1.1.3.4 1 01 99
1.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.02
1.2.3.1.1.01.05
1.2.3.1.1.01.21
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.02
1.2.3.1.1.02.01
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.01
1.2.3.1.1.03.02
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.04
1.2.3.1.1.04.04
1.2.3.1.1.04.05
1.2.3.1.1.04.99
1.2.3.1.1.05
1.2.3.1.1.05.01
1.2.3.1.1.07
1.2.3.1.1.07.04
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
1.2.3.8
1.2.3.8.1
1.2.3.8.1.01
1.2.3.8.1.01.01
1.2.3.8 1.01.03
1,2 3 8 1 01.99
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.4
2.1.1.4.1
2.1.1.4.1.09
2.1.1.4.1.09.01
2.1.1.4.1.09.11
2.1.1.4.1.98
2.1.1.4.1.98.01
2.1.1.4.2
2.1.1.4.2.01
2.1.1.4.2.01.01
2.1.1.4.3
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
939.683,02 D
660.675,140
541.166,24 D
541.166,24 D
541.166,24 D
541.166,240
19.508,90 D
16.008,90 D
16.008,90 D
16.008,90 D
3.600,00 D
3.500,00 D
3.500,00 D
3.500 00 D
379.007,88 D
379.007,88
379.341,030
379.341,03 D
24.489,56 D
80,19 D
3.640,00 D
0,02 D
20.769,35 D
12.900,00 D
12.900,00 D
152.202,68 D
5.872,96 D
12.985,92 D
133.343,80 D
79.882,62 D
45.508,48 D
34.374,12 D
0,02 D
40.043,50 D
40.043,50 D
12.702,70 D
12.702,70 D
57.119,97 D
57.119,97 D
1.484,590
1,484,590
1.484,590
1.484,59 D
1.817,74 C
1.817,74 C
1.817,74 C
12,44 C
601,15 C
1 204 15 C
978.710,16 C
254.209,02 C
2.431,78 C
16.500,23 11,38
16.600,23 214.711,38
8.500,23 214.681,48
8.500,23 214.681,48
8 500 23 214.681,48
8 500 23 214.681,48
8.000,00 29,90
8.000,00 29,90
8.000,00 29.90
8.000,00 29.90
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0 00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
263.496,92 454.400
253.495,92 464.866,60
96.128,09 283.828.56
6.161,10 C
6.161,10 C
6.161,10 C
6.161,10 C
3.729,32 D
4.128,28 D
4.332,43 D
0,00
4.332,43 D
204,15 C
204,15 C
398,96 C
398,96 C
398,96 C
0,00
0,00
0,00
49.885,33 C
49.885,33 C
49.885,33 C
39.781,06 232.244,07
39.781,05 232.244,07
39.781,05 232.244,07
39.781,05 232.244,07
56.347,04 51.584,49
8.727,18 4.363,59
8.727,18 4.363,59
4.363,59 4.363,59
4.363,59 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
398,96 0,00
398,96 0,00
398,96 0,00
47.220,90 47.220,90
47.220,90 47.220,90
47.220,90 47.220,90
126.582,78 128.616,86
126.582,78 128.616,86
126.582,78 128 616,66
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidação
Suprimento de Fundos
Créditos por Danos ao Patrimenio
Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação
Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos
Administrativos
Outros Créditos por Dano ao Património - Créditos Administrativos
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis - Consolidação
Miquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Equipamentos de Processamento de Dados
Móveis e Utensilios
Aparelhos e Utensílios Domésticos
Maquinas e Utensílios de Escritório
Mobiliário em Geral
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Instrumentos Musicais e Artisticos
Equipamentos paraAudio, Videoe Foto
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Velculos
Veículos em Geral
Bens Móveis em Andamento
Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento
Demais Bens Móveis
Outros Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
Depreclayllo, Exaustão e Amortização Acumuladas
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e
Ferramentas
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Moveis
Passivo e Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Benefícios
EncargosSocialsa Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Consolidação
FGTS - Débito Parcelado
FGTS - Débito Parcelado (F)
FGTS - Débito Parcelado (P)
Outros Encargos Sociais
Outros Encargos Sociais (F)
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
2
741.411,870
362.463,99 D
334.984,99 D
334.984,99 D
334 984 99 D
334 984,99 D
27.479,00 D
23.979,00 D
23.979,00 D
23.979,00 D
3.600,00 D
3.500,00 D
3.500,00 D
3.500,00 ID
379.007,88
379.007,88
379.341,03 D
379.341,03 D
24.489,56 D
80,190
3.640,00 D
0,02 D
20.769,35 D
12.900,00 D
12.900,00 D
152.202,680
5.872,96 D
12.985,92 D
133.343,80 D
79.882,62 D
45.508,48 D
34.374,12 D
0,02 D
40.043,50 D
40.043,50 D
12.702,70 D
12.702,70 D
57.119,97 D
57.119,97 D
1.484,590
1.484,59 D
1.484,59 D
1.484,590
1.817,74 C
1.817,74 C
1.817,74 C
12,44 C
601,15 C
1 204 15 0
1.180.080,84 C
465.579,70 C
190.132,25 C
198.624,12 C
198.624,12 C
198.624,12 C
198.624,12 C
8.491,870
8.491,870
8.696,02 D
0,00
8.696,02 D
204,15 C
204,15 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.919,41 C
51.919,41 C
51.919,41 C
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina ides
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Fevereiro/2024
TiTULOS MOVIMENTAÇÃO SALDO
A DEBITO A CREDITO FINAL
Exercício de 2024
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,110
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1
2.2.1.4
2.2.1.4.3
2.2.1.4.3.01
2.2.1.4.3.01.01
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.2
2.3.7.1.2.02
2.3.7,1.3
2.3.7.1.3.02
2.3.7.1.4
2.3.7.1.4.02
2,3.7.1.5
2,3.7.1.5.02
3
3,1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.1
3.1.1.1.1.01
3.1.1.1.1.01.01
3.1.1.1.1.02
3.1.1.1.1.02.11
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.1.2
3.1.2.1.2.01
3.1.2.2
3.1.2.2.1
3.1.2.2.1.01
3.1.2.2.3
3.1.2.2.3.06
3
3 V
3 V'
3 V
3 V
V
3 V
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
2.1.3.1.1.03
2.1.3.1.1.03.01
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.1
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.11
2.1.8.8.1.01.17
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.04
2.1.8.8.1.04.99
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.02
2.1.8.8.3.01.04
2.1.8.8.5
2.1.8.8.5.01
2.1.8.8.5.01.08
2.1.8.9
2.1.8.9.1
2.1.8.9.1.02
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Contas a Pagar Credores Nacionais
Contas não Parceladas a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Restituiveis - Consolidação
Consignações
Planos de Previdência e Assistência Medica
Retenção Relativa a Vale Alimentação
Outros Consignatários
Depósitos não Judiciais
Outros Depósitos
Valores Restituiveis -InterOFSS- União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Valores Restituiveis -InterOFSS - Município
Consignações (F)
ISS (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Diarias a Pagar (F)
SALDO
INICIAL
49.876,43 C
49.876,43 C
8,90 C
8,90 C
201.891,91 C
199.697,14 C
20.925,03 C
20.923,03 C
96,00 C
865,59 C
19.961,44 C
2,00 C
2,00 C
150.505,77 C
150.505,77 C
110.521,12 C
39.984,65 C
28.166,34 C
28.166,34 C
28.166,34 C
2.294,77 C
2.294,77 C
2.294,77 C
126.582,78
126.582,78
0,00
0,00
30.785,06
28.490,28
19.609,35
19.609,35
0,00
0,00
19.609,35
0,00
0,00
8.880,93
8.880,93
0,00
8.880,93
0,00
0,00
0,00
2.294,77
2.294,77
2.294,77
128.616,86
128.616,86
0,00
0,00
42.421,18
42.421,18
30.041,55
22.041,32
0,00
0,00
22.041,32
8.000,23
8.000,23
12.379,63
12.379,63
0,00
12.379,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.910,51 C
51.910,51 C
8,90 C
8,90 C
213.628,04 C
213.528,04 C
31.357,23 C
23.355,00 C
96,00 C
865,590
22.393,41 C
8.002,23 C
8.002,23 C
154.004,47 C
154.004,47 C
110.521,12 C
43.483,350
28.166,340
28.166,340
28.166,340
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
399.681,83
279.464,97
232.244,07
232.244,07
232.244,07
232.244,07
232.244,07
0,00
0,00
47.220,90
0,00
0,00
0,00
47.220,90
45.146,06
45.146,06
2.074,84
2.074,84
120 116. 86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.116,86
0,00
0,00
0,00
120.116,86
120.116,86
100.000,00
4.320,91
0,00
0,00
2.2
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
3.3.1.1.1.23
3.3.1.1.1.24
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.1.1
3.3.2.1.1.01
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.06
3.3,2.3.1.08
Passlvo rifio•CirtulaMe
Obrigações Trabalhistas, Previdencierias e Assistenciais a Pagar a
Longo Prazo
EncargosSocialsa Pagar
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado
Patrimônio liquido
Resultados Acumulados
Superávits ouDeficitsAcumulados
Superávits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superávits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Superávits ou DeficitsAcumulados - Intra OFSS
Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Superávits ou DeficitsAcumulados-InterOFSS - Estado
Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Município
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Varlação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneracao a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Encargos Patronals - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdenciárias - INSS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Serviços
Diárias
Diárias - Consolidação
Diárias Pessoal Civil
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação
Manutenção e Conservação
Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros
21.872,13 C
702.829,01 C
702.829,01 C
702.829,01 C
897.663,30 C
897.663,30 C
357,20 D
357,20 D
166.150,75 D
166.150,75 D
160,00 D
160,00 D
28.166,34 D
28.166,34 D
343.863,09
249.989,07 D
214.064,59 D
214.064,59 D
214.064,59 D
208.059,03 D
208.059,03 D
6.005,56 D
6.005,56 D
35.924,48 D
398,96 D
398,96 D
398,96 D
35.525,52 D
35.525,52 D
35.525,52 D
0,00
0,00
93.874,02 tá
38.183,16 D
38.183,15 D
38.183,15 D
16.720,00 D
21.463,15 D
56.690,87 D
2.294,77 D
2.294,77 D
2.294,77 D
53.396,10 D
53.396,10 D
0,00
2.713,20 D
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,130
21.672,130
21.672 13 C
702.829,01 C
702.829,01 C
702.829,01 C
897.663,30 C
897.663,30 C
357,20 D
357,20 D
166.150,75 D
166.150,75 D
160,00 D
160,00 D
28.166,34 D
28.166,34 D
743.444,92 D
0.00 213.890.880
0,00 38.183,15 D
0,00 38.183,15 D
0,00 38.183,15 D
0,00 16.720,00 D
0,00 21.463,15 D
0,00 175.807,73 D
0,00 2.294,77 D
0,00 2.294,77 D
0,00 2.294,77 D
0,00 173.512,96 D
0,00 173.512,96 D
0,00 100.000,00 D
0,00 7.034,11 D
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,13 C
21 672 13 C
529.464,04 D
445 ave se n
446.308,66 D
446.308,66 D
440.303,10 D
440.303,10 D
6.005,56 D
6.005,56 D
83.146,38 D
398,96 D
398,96 D
398,96 D
82.746,42 D
80.671,58 D
80.671,58 D
2.074,84 D
2.074,84 D
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 2 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Fevereiro/2024
Exercido de 2024
TiTULOS C/C IND ' S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO I. A CREDITO
3.3.2.3.1.10 Locações 7.800,00 D 0,00 0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 228,00 D 195,95 0,00
3.3.2.3.1.36 Serviços deAudio Videoe Foto 5.500,00 D 0,00 0,00
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais 37.154,90 D 0,00 0,00
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 0,00 15.600,00 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 304.836,96 C 0,00 0,00
4.5 Transferéncias e Delegações Recebidas 304.836,95 C 0,00 0,00
4.5.1 Transferências Infra Governamentais 304.835,95 C 0,00 0,00
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 304.835,95 C 0,00 0,00
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS 304 835,95 C 0,00 0,0'3
4 1 1 2 01 Cota Recebida 304 835 95 C 000 003
6 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 4.767,259.98 D 387.600.00 29,90
5.2 Orçamento Aprovado 4.625.131,70 D 387.600,00 29,90
6.2.2 Fixação da Despesa 4.625.131,70 D 387.600,00 29,90
6.2.2.1 Dotação Orçamentária 3.298.031,37 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 3.298.031,37 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 3.298.031,37 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 237.376,00 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2.01 Credito Adicional - Suplementar 8.2 237.376,00 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 237.376,00 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 237.376,00 C 0,00 0,00
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 237.376,00 C 0,00 0,00
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 237.376,00 C 0,00 0,00
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 1.327.100,33 D 387.600,00 29,90
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 1.327.100,330 387.600,00 29,90
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 1.327.100,33 D 387.600,00 29,90
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 92 1.328.987,33 D 387.600,00 0,00
5.2.2.9.2.01.03 HAnulacao de Empenhos 11 1.887,00 C 0,00 29,90
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 142.128,28 D 0,00 0,00
6.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 85.088,05 D 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 83.138,05 D 0,00 0,00
6.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercidos Anteriores 9.2 1.950,00 D 0,00 0,00
6.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 67.040,23 D 0,00 0,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - inscritos 9.2 19.885,25 D 0,00 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores 9.2 37.154,98 D 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 4.767.269,98 C 1,646.409,14 2.033.979,24
6.2 Execução do Orçamento 4.625.131,70 C 1.638.983,64 2.026.563,64
6.2.2 Execução da Despesa 4.625.131,70 C 1.638.983,54 2.026.553,64
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 3.298.031,37 C 1.013.291,77 1.013.291,77
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 7.1 1.970.931,04 C 387.600,00 29,90
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 1.327.100,33 C 625.691,77 1.013.261,87
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 1.054.042,86 C 411.975,32 387.629,90
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 14.354,83 C 213.216,45 412.445,42
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 258.702,64 C 500,00 213.186,55
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 1.327.100,33 C 626.691,77 1.013.261,87
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 1.327.100,33 C 625.691,77 1.013.261,87
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 1.327.100,33 C 625.691,77 1.013.261,87
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 1.054.042,86 C 411.975,32 387.629,90
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 14.354,83 C 213.216,45 412.445,42
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 258 702,64 C 500 00 213.156 55
6.3 Execução de Restos a Pagar 142.128,28 C 7.425,60 7.425,60
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 86.088,05 C 7.425,60 7.426,60
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 1.950,00 C 0,00 0,00
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 7.425,60 C 7.425,60 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 75.712,45 C 0,00 7.426,60
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 67.040,23 C 0,00 0,00
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 37.163,88 C 0,00 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 19.876,35 C 0,00 0,00
7 Controles Devedores 8.037.590,00 D 470.366,60 29,90
7.1 Atos Potenciais 49.994,88 D 0,00 0,00
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 38.765,88 D 0,00 0,00
7.1.1.3 Direltos Contratual. 38.765,88 D 0.00 0.00
7.1.1.3.1 Direitos Contratuais - Consolidação 38.765,88 D 0,00 0,00
71.1.31.03 Contratos de Alugueis 38.765,88 D 0,00 0,00
7.1.2 AtosPotentialsPassivo 11.229,00 D 0,00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 11.229,00 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 11.229,000 0,00 0,30
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 4.395,000 0,00 0,00
71 2 3 1.03 Contratos de Aluguéis 6 834 00 D 0,00 0,00
7.2 Administração Financeira 7.508.347.99 42.421,18 0,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 912.285,25 D 42.421,18 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 912.285,25 D 42.421,18 0,00
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 695.860.54 D 0,00 0,00
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentanos 216.424,71 D 42.421,18 0,00
7.2.2 Programação Financeira 6.596.062,74 D 0,00 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA
SALDO
FINAL
7.800,00 D
423,95 D
5.500,00 D
37.154,90 D
15.600,00 D
304.636,95 C
304.835,96 C
304.835,95 C
304.835,95 C
304 535,95 C
304 835,95 C
5.164.830,08 D
6.012.701,800
6.012.701,80 D
3.298.031,37 D
3.298.031,37 D
3.298.031,37 D
237.376,00 D
237.376,00 D
0,00
237.376,00 D
237.376,00 C
237.376,00 C
237.376,00 C
1.714.670,43 D
1.714.670,43 D
1.714.670,43
1.716.587,33 D
1.916,90 C
142.128,28 D
85.088,05 D
83.138,05 D
1.950,00 D
67.040,23 D
19.886,26 D
37.154,98 D
6.164.830,08 C
5.012.701,80 C
5.012.701,80 C
3.298.031,37 C
1.583.360,94 C
1.714.670,43 C
1.029.697,44 C
213.583,80 C
471.389,19 C
1.714.670,43 C
1.714.670,43 C
1.714.670,43 C
1.029.697,44 C
213.583,80 C
471 389 19 C
142.128,28 C
85.088,05 C
1.950,00 C
0,00
83.138,05 C
67.040,23 C
37.163,88 C
19.876,35 C
8.507.926,70 Dl
49.994,88 D
38.765,88 D
38.765,88 Dl
38.765,88 D
38.765,88 D
11.229,000
11.229,000
11.229,00 D
4.395,00 D
6 834,00 D
7.560.769,17 D
954.706,43 D
954.706,43 D
695.860,54 D
258.845,89 D
6.596.062,74 0
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FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Fevereiro/2024
Exercício de 2024
TITU LOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A Deem) ACREDITO
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 6.596.062,74 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 6.596.062,74 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 3.298.031,37 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 3.298.031,37 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 237.376,00 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 237.376,00 C 0,00 0,00
7.2.2.1.1.02 Previsto do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 3.298.031,37 D 0,00 0,00
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 3.298.031.37 D 0.00 0,00
Receber - Inicial
7.9 Outros Controles 479.247,130 427.946,42 29,90
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 32.030,69 D 8.000,00 0,00
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 32.030,69 D 8.000,00 0,00
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 32.030,69 D 8.000,00 0,00
7.9.6 Contrapartida de Controles Especificos do Tcesp 32.030,6913 8.000,00 0,00
7.9.6.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 32.030,69 D 8.000,00 0,00
Fundos
7.9.6 Controlsdas Despesas Orçamentárlas 415.186,75 D 411.946,42 29,90
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orgamentirlas do Exercício por 273.067,47 D 411.946,42 29,90
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 273.057,47 D 411 945 42 29,90
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentária. de Exercícios 142.128,280 0,00 0,00
Anteriores
a Controles Credores 8.037.590,00 C 1,675.919,80 2.146.256,50
8.1 Execução dos Atos Potenciais 49.994,88 C 0,00 0,00
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3 Execução de Direitos Contratuais 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1 Execução de Direitos Contratuais- Consolidação 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1.03.01 Em Execução 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 11.229,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 11.229,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 11.229,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 4.395,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 4.395,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 6.834,00 C 0,00 0,00
8.1.2 3.1 03.01 A Executar 6 834 00 C 0,00 0,00
8,2 Execução da Administração Financeira 7.508.347,99 C 1.436.837,65 1.479.268,73
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinagao 912.285,26 C 1.049.207,66 1.091.628,83
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 912.286,26 C 1.049.207,66 1.091.628,83
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destine* de Recursos 773.368,07 D 387.600,00 29,90
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 773.368,07 D 387.600,00 29,90
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destine* de Recursos Comprometida por 1.055.992,86 C 411.975,32 387.629,90
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destine* de Recursos Comprometida por 1.055.992,86 C 411.975,32 387.629,90
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destine* de Recursos Comprometida por 258.541,45 C 249.132,33 454.866,60
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 58.944,31 C 220.642,05 412.445,42
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 199.595,14 C 28.490,28 34.420,95
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 2,00 C 0,00 8.000,23
8.2.1.14 Disponibilidade por Destine* de Recursos do Exercício Utilizada 371.119,01 C 500,00 249.102,43
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 354.291,44 C 500,00 220.612,15
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 1 16.827,57 C 0,00 28.490,28
8.2.2 Execução da Programação Financeira 6.596.062,74 C 387.629,90 307.629,90
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 6.696.062,74 C 387.629,90 387.629,90
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 6.596.062,74 C 387.629,90 387.629,90
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 3.298.031,37 C 387.629,90 387.629,90
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 1.970.931,04 C 387.600,00 29,90
Utilizar
8.2,2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 12.2 1.327.100,33 C 29,90 387.600,00
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 3.298.031,37 C 0,00 0,00
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 2 993 195,42 c 0,00 0,00
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 304.835,95 C 0,00 0,00
8.9 Outros Controles .419.241,13C 239.0112,26 666.997,77
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens 32.030,69 C 8.970,10 16.970,10
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e 32.030,69 C 8.970,10 16.970,10
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 32.030,69 C 8.970,10 16.970,10
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 32.030,69 C 8.500,00 8.470,10
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 0,00 470,10 8.500,00
8.9.6 Controles Especificos do Tcesp 32.030,69 C 8.970,10 16.970,10
8.9.6.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 32.030,69 C 8.970,10 16.970,10
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 32.030,69 C 8.500,00 8.470,10
8.9.5.3.3 Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido 21 0,00 470,10 8.500,00
8.9.6 Control. Financeiro das Despesas Oromenterles 416.185,76 C 221.142,06 633.067,57
GeoSIAP - MANGARATIBA
SALDO
FINAL
6.596.062,74 D
6.596.062,740
3.298.031,370
3.298.031,37 D
237.376,00 D
237.376,00 C
3.298.031,370
3.298.031,37 D
907.162,65 D
40.030,69 D
40.030,69 D
40.030,69 D
40.030,69 D
40.030,69 D
827.101,27 D
684.972,99 D
684.972,99 D
142.128,28 D
8.507.928,70 C
49.994,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
11.229,00 C
11.229,00 C
11.229,00 C
4.395,00 C
4.395,00 C
6,834,00 C
6.834,00 C
7.650.769,17 C
964.706,43 C
964.706,43 C
1.160.938,17 D
1.160.938,17 D
1.031.647,44 C
1.031.647,44 C
464.275,72 C
250.747,68 C
205.525,81 C
8.002,23 C
619.721,44 C
574.403,59 C
45.317,85 C
6.696.062,74 C
6.596.062,74 C
6.596.062,74 C
3.298.031,37 C
1.583.360,94 C
1.714.670,43 C
3.298.031,37 C
2 993 195 42 C
304 835,95 C
907.102, 66 C
40.030,69 C
40.030,69 C
40.030,69 C
32.000,79 C
8.029,90 C
40.030,69 C
40.030,69 C
32.000,79 C
8.029,90 C
827.101,27 C
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FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Fevereiro/2024
Fun
airaf
ente
o Peixoto
la: 380
TÍTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO SALDO
A DEBITO A CREDITO FINAL
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 273.057,47 C 213.716,45 625.631,97 684.972,99 C
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 14.354,83 C 213.216,45 412.445,42 213.583,80 C
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 218.208,63 C 213.186,55 412.445,42 417.467,50 C
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 203.853,80 D 29,90 0,00 203.883,70 D
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 258.702,64 C 0,00 213.186,55 471.889,19 C
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 258.702,64 C 0,00 213.186,55 471.889,19 C
8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 0,00 500,00 0,00 500,00 D
8.9.6.2 ControlsFlnanceiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios 142.128,28 C 7.425,60 7.426,60 142.128,28 C
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 57.040,23 C 0,00 0,00 57.040,23 C
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 37.163,88 C 0,00 0,00 37.163,88 C
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 19.876,35 C 0,00 0,00 19.876,35 C
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 85.088,05 C 7.425,60 7.425,60 85.088,05 C
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 1.950,00 C 0,00 0,00 1.950,00 C
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 7.425,60 C 7.425,60 0,00 0,00
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 75.712,45 C 0,00 7.425,60 83.138,05 C
RESUMO 4.849.873,52 4.849.873.52
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 5 de 5