Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública de Transp. De
Mangaratiba- Conecta
OFÍCIO 024/2024
Mangaratiba, 22 de Margo de 2024
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamara Municipal de Mangaratiba-R.1
Assunto: Balancete do mês de Fevereiro/2024
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Fevereiro de 2024.
Desde 36., agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP.DE MANGARATIBA-CONECTA
RAFAELA FERREIRA DA ROCHA
Presidente
Exercido de 2024
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
37.373,29
37.990,38
75.363,67
25.612,06
0,00
25.612,06
100.975,73
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Boletim de Caixa
Data: 01/02/2024 a 29/02/2024
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 0,00
Transferências Recebidas 35.000,00
Receitas Extra Orçamentárias 4.725,17
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 39.725,17
Retiradas Bancárias 33.265,21
Saldo /nIcial da Tesourada 0,00
Total do Caixa da Receita 72.990,38
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 39.763,71
Receitas do Período 39.725,17
Total das Receitas 79.488,88
Saldo Inicial do Exercício 21.486,85
Tesouraria 0,00
Bancos 21.486,85
Total do Balancete da Receita 100.975,73
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias A. F::, <*, (.31
Pagamento de Restos a Pagar r,/
33.226,67
0,00
4.763,71
0,00
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria '
Total do Caixa da Despesa
37.990,38
35.000,00
0,00
72.990,38
BALANCETE DA DESPESA
Arm Leite Gomes
Contabilista
CRC/R3 060399
Pagina 1 de 1
MANGARAT1BA
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
TOTAL OAS RECEFASORÇAMENTÁRIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CODIGO
"'SO FR COD CO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
DESCRIÇÃO LED. APLI . INICIAL ATUALIZADA pERÍODO, ACUMULADA
1 Receitas Correntes
1.3 Receita Patrimonial
1.3.2 Valores Mobiliários
1.3.L1 Amos e Correções Monetárias
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
1 1.3.2.1.01.0.1.47 Remuneração de Depósitos Bancários - CONECTA 15000000 000.1100
Afar Leite Ço
Contabilist
CRC/R3 0603
Afar Leite Gom
Contabilist
CRC/R3 0603
APURAÇÃO
RECEBER RECS. A MAJOR
60.000,00
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CH DESCRIÇÃO r ODGr) PREVISÃO ARRECADAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
07- CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA io.00koo 39.7/5,17 79.448,88
Consignações 4.725,17 9.488,88
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS 150 000.1100 2.585,66 5.158,88
6 5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 150 000.1100 2.139,51 4.330,00
Resultado Aumentativo - Transferfincia Financeira Recebida -CornProgramação Financeira 10.000,00 10.000,00 35.000,00 70.000,00
5.6.01.01.0007 - Transferénaa recebica do dr00 "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 150 000.1100 10.000,00 10.000,00 35.000,00 70.000,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 10.000.00 10.000.66 39.725,17 79 488.3S
GeoSIAP - MANGARATIBA- Personafizado Página 2 de 5
33.193,67 64.255,04 374.806,31
33.193,67 64.251,04 374.806,31
33.193,67 64251,04 374.806,31
26.990,00 53.962,50 303.572.50
6203.67 10.28834 71.233,81
Leite Gome
Contabilista
CRC/R3 060399/
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
v
0 , Balancete Analitico
Exercido de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA
FIXAÇÃO PRE
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
INICIAL 2.478110E5 ;7ERIODO ACUMULADO PEPIODO ACUMULADO
07- CONECTA - EMPRESA PUKKA DE TRANSlaDA MANGARAT1BA 4.713.891,92 429.777,35 439.777,35 33.226,67 64.324,04
07.01 - CONECTA - EMPRESA PUBLICA DE TRANSP DE MANG ARATIBA 4.713.801,92 429.777,35 439.777,35 33.226,67 64.324,04
07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA 4.713.891,92 429.777,35 439.777,35 33.226,67 64.324,04
04.122.0019.2003 - Ma nutençáo da Unidade Orçamentária 334.546,73 720,00 720,00 33,00 73,00
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE Imfosros- RECURSOS polo:mica° CORRENTE 720,00 720,00 33,00 73,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RT 720,00 720,00 33,00 73,00
12 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Toreros - Pessoa Juridica 720,00 720,00 33,00 73,00
15010000- ourRos RECURSOS woviticupoos - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 334.548,73
000.0110 • Geral 334.548,73
1 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 206.485,12
2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiras - Pessoa Judaica 69.852.88
3 4.4.90.5100 - Equipamentos e Material Permanente 58.210,73
04.122.0019.2007 - Encargos com Locar,io de Inievels 139.705,76
15010000 - OUTROS RECURSOS NiO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 139.705,76
000.0110 - Geral 139.705,76
4 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 139.705,76
04.122.0019.2059 - Encargos com Pagenento de Pessoal 523.896,61 439.057,35 439.057,35 33.193,67 64.251,04
15000000 - RECURSOS FAO VINCULADOS OE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 439.057,35 439.057,35 33.193,67 64251,04
0001100- RECURSOS DO TESOURO - RT 439.057,35 439.057,35 33.193,67 64.251,04
10 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil 357.535,00 357.535,00 26.990,00 53.962,50
11 3.1.90.13.00 - Obrigag5es Patronais 81.522,35 81.52235 6.203,67 10.269,54
15010000 - OUTROS RECURSOS NisO V1NQILADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO oommire 523.896,61
000.0110 - Geral 523.896,61
5 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fbas - Pessoal OW 407.475,14
6 3.1.90.13.00 - Obngag5es Patronais 116.421,47
26382.0003.1012 - Aquisiclio de Velcolos, Máquinas e Equipamentos 10.000,00 -10.000,00
15030000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 -10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 -10.000,00
7 44.90.52.00 - Equiparrentos e Material Permanente 10000,00 -10.000,00
26.782.0003.2053 - alanutencao da%raven,Oticina e Frota 3.705.740,82
15010003 - OUTROS RECURSOS RAO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 3.705.740,82
000.0110 - Geral 3.705.740,82
8 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.949.514,97
9 13.9039.00 - Outros Serviços de Tercemos - Pessoa luridica 1.756.225,85
PAGO PAGAR
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO Nik0 LIQUID.
33.2241il 64-324,04 375.453,33
33.226,67 64.324,04 375.453,31
33.22467 64324,04 375.453,31
33,00 73,00 647,00
33,00 73,00 647,00
33,00 73,011 647,00
33,00 73,00 647,00
DE::ESAS
GeoSIAP - MANGARATIEtA - Personazacio Pagina 3 de 5
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
CODIGO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
AP C• INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER COKED. AMAIOR
5
6
07 -CONECTA - EMPRESA PÚBLICA or TRANSP DE MANGARATIBA
Consignações
5.2.11.02.0008 - CONTR1131.1100 RGPS
5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2023
150 000.1100
150 000.1100
4.763,71
4.763,71
2.573,22
2.190,49
11.039,63
9.371,05
4.990,07
4.380,98
1.668,58
1.668,58
Afar Leite Gomes
Contabilista
CRC/R3 06039
4.73.711i .039,R3 TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
Página 4 de 5 GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 5
Afor Leite Gome
Contabilista
CRC/R3 06039 V03
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Periodo: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
RECEITAS
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS
ANTERIOR ANTERIOR NO PERIOD° ACUMULADO
39.763,71 37-373,29 37.390,39 75-363,67:
Receitas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Orçamentárias 31.097,37 33.226,67 64.324,04
Transferências Recebidas 35.000,00 35.000,00 70.000,00 Transferêndas Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 4.763,71 4.725,17 9.488,88 Despesas Extra Orçamentárias 4.607,34 4.763,71 9.371,05
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 1.668,58 0,00 1.668,58
Banco 21.486,85 Banco 25.612,06
Recurso Disponível 21.486,85 Recurso Disponível 25.612,06
Conta "C" 21.486,85 Conta "C" 25.612,06
TOTAL GERAL 100.975,73 TOTAL GERAL 100.975,73
Ezercicio de 2024
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Fevereiro/2024
TÍTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
3-
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1 1.1.1.1
1 11 1 1 19
Ativo
Ativo Circulante
2.2
23,877,27 D
23.877,27 D
23.877,27 D
23.877,27 D
23.877,27 D
23 877,27 D
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35 000.00
33.265,21
33.265,21
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
33.265,21
33.265,21
33.265,21
33 265,21
2 Passivo e Patrimônio Liquido 21.643,22 C 37.990,38 37.951,84
2.1 Passivo Circulante 11.632,64 C 37.990,38 37.951,84
2.1.1 • vungaçueb 11,11,111115Ii15, vreviciencianas e Assistenciais a vagar a 4.401,27 C 33.193,67 33.193,67
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 0,00 26.990,00 26.990,00,
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 0.00 26.990,00 26.990,001
2 1,1 1.1.01 Pessoal a Pagar 0,00 26.990.00 26.990,001 2.1 1 1 1.01.01 Salários, Remunerações a Beneffcios 0.00 26.990,00 26.990,00
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar 4.401,27 C 6.203,67 6.203,67
2 1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 4.401.27 C 6.203,67 6 203.67
2.1.1.4 3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 4.401,27 C 6.203,67 6.203,67
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuiçáo sobra Salários e Remunerações 4401,27 C 6.203,67 6.203,67
(F)
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagara Curto Prazo 0,00 33,00 33,00
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 0,00 33,00 33,00
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 0.00 33,00 33.00
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 0,00 33.00 33 00
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 0.00 33,00 33 00
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 7.231,37 C 4.763,71 4.725,17
2.1.8.8 Valores Restituiveis 7.231,37 C 4.763,71 4.725,17
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 7.231,37 C 4.763,71 4.725,17
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 7,231,37 C 4.763,71 4.725,17
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 4.327,65 C 2.573,22 2.585,66
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 2 903,72 C 2.190,49 2.139,51
2.3 Patrimônio Liquido 10.010,58 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 10.010,58 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superávits ouDeficitsAcumulados 10.010,58 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superávits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 21.486,85 C 0.00 0 00
2.3.7.1.1.01 Superávits ou Deficitsdo Exercício 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 21.486.85 C 0,00 0.00
2.3 7.1.2 Superávits ou DeficitsAcumulados - Intra OFSS 0,00 0.00 0,00
2.3.7.1.2.01 Superávits ou Deficitsdo Exercício 0.00 0,00 0,00
2.3.7.1.2.02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 0,00 0.00 0,00
2.3.7.1.3 Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 11.476.27 D 0.00 0,00
2.3.7.1.3.01 Superévits ou Déficits do Exercício 0.00 0,00 0,00
2 3 7.1 3 02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 11.476,27 D 0.00 0 00
3 Variação Patrimonial Diminutiva 32.765,95 D 33.226,67 0,00
3.1 Pessoal e Encargos 32.725,95 D 33.193,67 0,00
3.1.1 Remuneração a Pessoal 26.972,50 D 26.990,00 0,00
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - AbrangidosNAG RGPS 26.972,50 D 26.990,00 0,00
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 26.972.50 D 26.990.00 0.00
Consolidação
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 26.972,50 D 26.990.00 0,00
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 26.972,500 26.990,00 0,00
3.1.2 Encargos Patronais 5.753,45 D 6.203,67 0,00
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 5.753,45 D 6.203,67 0,00
3.1.2.2,3 Encargos Patronais - RGPS - InterOFSS - União 5.753,45 D 6.203,67 0,00
3.1.2.2.3.06 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento 250.15 D 269.72 0,00
3.1.2.2.3.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 5.503.30D 5.933,95 0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 40,000 33,00 0,00
3.3.2 Serviços 40,00 D 33,00 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jundica 40,00 D 33,00 0,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 40.0013 33 00 0.00
3.3.2.3.1 99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 40.00 D 33 00 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 35.000,00 C 0,00 35.000,00
4.5 Transferôncias e Delegações Recebidas 35.000,00 C 0,00 35.000,00
4.5.1 Transferências Intra Governamentais 35.000,00 C 0,00 35.000,00
4.5.1.1 Transfarenclati Recebidas para • Extteuvan Orçamentirla 35.000,00 C 0,00 35.000,00
4.5.1.1.2 Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentaria - Intra OFSS 35 000.00 C 0,00 35 000,33
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida 35 000,00 C 0 00 35 00003
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 5.592.969,91 C) 0,00 0,00
5.2 Orçamento Aprovado 5.583.446,62 0,00 0,00
5.2.2 Fixação da Despesa 5.583.446,62 D 0,00 0,00
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 5.143.669,27 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 4.713.891.920 0.00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 4.713.891,920 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Credito 439.777,35 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2.01 Credito Adicional - Suplementar 8.2 439.777.35 D 0.00 0.00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00
5.592.959,91 D
5.583.446,62 D
5.583.446,62 D
5.143.669,27 D
4.713.891,92 D
4713.891,920
439.777,35 D
439.777,35 D
0,00
Afar Late L1TflI
Contabsta
CRC/RJ 060399/03
Página 1 de 3
SALDO
FINAL
25.612,080
25.612,06 D
25.612,06 D
25.612,06 D
25.612.06 D
25 612 06 D
21.604,68 C
11.594,10
10.010,58 C
10.010,58 C
10.010,58 C
21.486,85 C
0,00
21.486.85 C
0,00
0,00
0,00
11.476,27 D
0.00
11 476.270
65.992,62 D
65.919,62 D
13,000
73,00 D
73,000
73.00 D
73,000
70.000,00 C
70.000,00 C
70.000,00 C
70.000,00 C
70,000.00 C
70 000,00 C
GeoSIAP MANGARATIBA
4.401,27 C
0,00
0,00
0,00
0,00
4.401,27 C
4.401,27 C
4.401.27 C
4.401,270
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.192,83 C
7.192,83 C
7.192.83 C
7.192,83 C
4.340,09 C
2.852.74 C
53.962,60 D
53.962,50 D
53.962,50 D
53.962,50 0
53.962.50 D
11.957,120
11.957.120
11.957,120
519,87 D
11.437,250
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO ACREDITO
SALDO
FINAL
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.908,88
132.906,68
132.906,68
66.453,34
0.00
66.453,34
33.226,67
33.226,67
0,00
66.453,34
66.453,34
66.453,34
33.226.67
33.226,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72461,84
39.725,17
39.725,17
39.726,17
35 000.00
4725,17
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
33.226,67
33.226,67
33.226,67
33.226,67
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.906,68
132.906,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
439.777,350
439.777.35 C
10.000,00 C
10.000,00 C
439.777,35 D
439.777.35 D
439.777.350
439.777.35 D
9.513,29 D
5.112,020
5.112,020
0,00
4.401,27 D
4.401,27 D
0,00
5.592.959,91 C
5.583.446,62 C
5.583.446,62 C
5.143.669.27 C
4.703.891,92 C
439.777.35 C
375.453,31 C
0,00
64.324.04 C
439.777,35 C
439.777,35 C
439.777.35 C
375.453,31 C
0,00
64.324.04 C
9.513,29 C
5.112,02 C
3.443,44 C
0,00
1.668,58 C
4.401,27 C
4.401,27 C
5.328.482,33 D
5.254.845,00
100.975,73 D
100.975,73 D
69.064,73 D
31.911,000
5.153.869,270
6.153.669,270
5.153.669.270
5.143.669,27 D
4.713.891.920
439.777,35
10.000,00 C
10.000.000
10.000,000
73.837,33 D
73.837,33 D
64.324,04 D
64,324,040
9.513,290
129:443.72
108.217,05
71.217,05
71.217,06
0,00
0,00
33.226,67
212.395,58 8,328.482,33 C
145.942,22 5.254.845,00 C
110.942,22 100.975,73 C
110.942,22 100.975,72 c
35 000,00 364.878,79 D
35.000,00 364.878,79 D
0,00 378 896.75 C
132.906,68
66.453,34
0,00
66.453,34
0,00
33.226,67
33.226,67
66.453,34
66.453,34
66.453,34
0,00
33.226,67
33.226,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Período: Fevereiro/2024
TiTULOS C/C INO.
S.F.
SALDO
INICIAL
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 439.777.35 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 439.777,35 C
Cancelamento/Remanejamento de Dotação 10.000,00 C
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 10.000.00 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 439.777,35 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 439.777,35 D
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 439.777,35 D
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 92 439.777,350
5.3 inscriçlo de Restos a Pagar 9.513,29 D
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 5.112,02 D
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 5.112,02 D
5.3.1.7 Restos a Pagar não Processados - Inscrição no Exercício 9.2 0,00
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 4.401,270
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 4.401,27 D
5.3.2.7 Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercido 9.2 0,00
6 Control** da Execução do Planejamento s Orçamento 5,592.959,91 C
6.2 Execução do Orçamento 5.583.448,62 C
6.2.2 Execução da Despesa 5.583.446,62 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 5.143.669,27 C
62.2.1.1 Credito Disponivel 7.1 4.703.891,92 C
62213 Crédito Utilizado 439.777,35 C
6.2.2.1.3.01 Credito Empenhado a Liquidar 27.2 408.679,98 C
6.2.2.1.3.03 Credito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 0,00
6.22.1.3.04 Credito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 31.097,37 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 439.777,35 C
Emissao de Empenho 439.777,35 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 439.777,35 C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 408.679,98 C
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 0.00
6.2.2.9 2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 31.097,37 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 9.513,29 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagarnil*Processados 5.112,02 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 16 3.443,44 C
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 1.668,58 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 4.401,27 C
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 4.401,27 C
7 Control*. Day0dor.04
-
#:~30140.P•
7.2 Administração Financeira' 5.214.919,83 D
7,2.1 Disponibilidades por Destinação 61.250,58 D
7.2.1.1 Controlsda Disponibilidade de Recursos 61.260,56 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 34.064.73 D
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamenterios 27.185,83 D
7.2.2 Programação Financeira 5.153.669,27 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 5.153.669,27 D
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 5 153.669,27 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 5.143.669,27 D
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 4.713.891,92D
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 439.777,350
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 10.000.00 C
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferiências 10.000,00 D
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 10.000,000
Receber - Inicial
7.9 Outros Controles 40.810,660
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 40.610,66 D
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por 31.097,37 D
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 31.097.370
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamendrias de Exercidos 9.613,29 D
Anteriores
e Control.* Credores rrc Q I 1411
8.2 Execução da Administração Financein 5.214.919,83 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 61.250,56 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 61.250,56 c
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 399 878,79 D
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercício 1 399.878,79 D
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 412.123,42 C
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 412.123,42 C
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 11 632,64 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 4.401.27 C
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 7.231,37 C
8.2.1 1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercfcio Utilizada 37.373,29 C
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 32.765,95 C
33.226,67
37.990,38
33.226.67
4.763,71
0,00
0,00
37.951,84 11.594.10 C
33.226,67
4.725,17
37.990,38
0,00 378.896,75 C
6,6
4.401,27 C
7.192.83 C
75.363,67 C
65.992,62 C
Arm
Contabilista
CRC/R3 060399/03
.111111211t,
Late o Pkilna 2 de 3 GeoSIAP - MANGARATIBA
SALDO
FINAL
9.371,05 C
6.163,889,27 C
6.153.669,27 C
5.153.669,27 C
5.143.669.27 C
4.703.891.92 C
439.777,35 C
10.000,00 C
60.000.00 D
70.000.00 C
73.837,33 C
73.837,33 C
64.324,04 C
0,00
0,00
64.324,04 C
64.324.04 C
9.513,29 C
4.401,27 C
4.401.27 C
5.112,02 C
3.443,44 C
0,00
1.668,58 C
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Fevereiro/2024
Exercicio de 2024
TÍTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
821 1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 1 4.607.34 C 0.00 4.763,71
8.2.2 Execução da Programação Financeira 6.153.669,27 C 35.000,00 36.000,00
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 5.153.869,27 C 35.000,00 35.000,00
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 5.153.669.27 C 35.000.00 35 000,00
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias 5.143.669,27 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1,01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 4.703.891,92 C 0.00 0,00
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 12.2 439.777,35 C 0.00 0,00
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 10.000,00 C 35.000,00 35.000,00
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 25.000,00 D 35.000,00 0,00
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 35.000,00 C 0,00 35.000,00
8.9 OutrosControls* 40,610,66 C 33.226,67 66.453,34
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 40.810,86 C 33.226,67 68.453,34
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 31.097,37 C 33.226,67 66.453,34
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 0,00 33.226,67 33.226,67
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 0.00 33.226,67 33.226,67
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 31.097,37 C 0,00 33.226,67
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 31.097,37 C 0,00 33.226,67
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 9.513,29 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 4.401,27 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 4.401,27 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 5.112,02 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 3.4.43,44 C 0.00 0,00
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 0.00 0.00 0,00
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 1.668,58 C 0.00 0,00
RESUMO 451.519.29 451.519,29
Arm' Leite Gom
Contabilista
CRC/113 060399
Papa 3 de 3
GeoSIAP - MANGARATIBA
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
13<inw: 001 Agéricia: 3836-9 Conta: 24853-3
Fichas que compõem a conta bancaria
Ficha Conta
00001 6.2.02.00.1471 - CONTA CORRENTE
F.R. Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
18990000- 230.0000 • 21.486,85 25.612,06
21.486,85 25.612,06
Apuração das saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 25.612,06
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
50,00
Saldo do extrato bancário na data 25.562,06
04- Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
00001 09/11/2023 00045459 TARIFA BANCARI A
00001 01/12/2023 00046949 TARIFA BANCARIA
50,00
10,00
40,00
Afar _Ewe Gomes
Contabilista
CRC/RJ 06039
Pagina 1 de 1
MANGARATIBA
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Movimento Financeiro
Data: 01/02/2024 a 29/02/2024
Resumo do Caixa
Saldo Anterior (a)
0,00
Receites (b)
39.725,17
Redradas (c)
33.265,21
Despesas (d)
37.990,38
Depósitos (e)
35.000,00
Saido= (a + b+c-d-e)
0,00
Movimenta0o das Contas de Caixa e Santos
CIO Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 -Bancos Conta Movimento - Demais Contas 23.877,27 35.000,00 33.265,21 25.612,06 0,00 25.612,06
001- Banco do Brasil S.A. 23.877,27 35.000,00 33.265,21 25.612,06 0,00 25.612,06
Agência: 3836-9 23.877,27 35.000,00 33.265,21 25.612,06 0,00 25.612,06
00001 00113836-9124853-3 CONTA CORRENTE 18990000 - 23.877,27 35.000,00 33.265,21 25.612,06 0,00 25.612,06
230.0000
Total 23.8 77,2 7 3 5.0 0 0,0 0 33.2 65,2 1 25.612,06 0,00 25.612,06
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