C.P.F. -055:016424-019
da
4307.247-53
68693.02
Matt.: 0020
Emissão: 02/04/20;4 - 15:51 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2024 & 31/01/2024
Ingressos Dispêndios
ESPECIFICAÇÃO
Receita Orcamentaria (I)
Ordinária
Vinculada
Transferencias Financeiras Recebidas (TI)
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
Outros Recebime tos Ex amentários
Saldo do Exercic An ior (I )
Caixa e Equiva n s de Caixa
Depósitos Rest iveis e Valo s Vinculados
Total (V) = (I + +lit+ IV)
I Exercício I Exercício
Atual I Anterior
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.581.361,81 19.287.167,16
1.581.361,81 19.287.167,16
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.691.137,21 2.827.067,75
1.389.099,34 0,00
72.016,27 0,00
230.021,60 2.827.067,75
0,00 0,00
165.497,15 395.502,79
165.497,15 395.502,79
0,00 0,00
3.437.996,17 22.509.737,70
ESPECIFICAÇÃO
Despesa Orcamentaria (VI)
Ordinária
Vinculada
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária
Transf. Con. Independ. de Execução Orçamentária
Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RPPS
Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RGPS
Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos ExtraorgamentArios
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)
Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)
I Exercício I Exercício
Atual I Anterior
3.056.359,97 19.250.866,27
3.056.359,97 19.250.866,27
0,00 0,00
6.731,42 0,00
6.731,42 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
161.879,05 3.093.374,28
0,00 0,00
0,00 264.561,25
161.879,05 2.828.813,03
0,00 0,00
213.025,73 165.497,15
213.025,73 165.497,15
0,00 0,00
3.437.996,17 22.509.737,70
SH3 Sistemas Us
C.P.F.
C.R.C.
C.P.F. C.P.F. 055aq 6)7.00
At:osiainto c4 ri
de Conte frititks: CPF: 524.50, *St
0
Emissão: 02/04/2024 - 15:55
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE FINANCEIRO - 01/2024 A 01/2024
Página: 001
RECEITAS
I - ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS
I - ORÇAMENTARIA
0,00
(-)DEDUÇÕES (0,00) 0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL 1.595.244,36
TOTAL 0,00 TOTAL 1.595.244,36
II - EXTRAORQAMENTARIA II - EXTRAORÇAMENTARIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.581.361,81 DEVOLUÇÃO DEDUODECIMOPARA 0 6.731,42
IRRF 111.585,11 IRRF 5.385,23
INSS 38.557,00 INSS 72.368,36
PREVI 42.830,14 PREVI 41.577,65
PENSA0 ALIMENTÍCIA 2.660,25 PENSAO ALIMENTÍCIA 2.660,25
VALE TRANSPORTE 509,37 SISPMUN 453,07
PLANO DE SAUDE UNIMED 24.400,84 PREVIDENCIA PROPRIA PARA 13 39.434,49
CONTRIBUIÇA0 SINDICAL 453,07
TERMO DE COMPOSIÇÃO 569,37
EMPRESTIMO SICOOB 8.456,45
TOTAL 1.811.383,41 TOTAL 168.610,47
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR III - SALDO PAAA U MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL DISPONÍVEL
CAIXA 0,00 CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 165.497,15 BANCOS - C/ MOVIMENTO 213.025,73
TOTAL 165.497,15 TOTAL 213.025,73
TOTAL GERAL 1.976.880,56 TOTAL GERAL 1.976.880,56
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
EmissAo: 02/04/2024 - 15:56 Página: 001.
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2024 A 31/01/2024
it.
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO I SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 1.196.958,72 2.787.550,86 2.744.765,04 1.239.744,54
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 165.497,15 2.787.550,86 2.740.022,28 213.025,73
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 165.497,15 2.787.550,86 2.740.022,28 213.025,73
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 12.116,65 2.549.760,85 2.509.744,19 52.133,31
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 12.116,65 2.549.760,85 2.509.744,19 52.133,31
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 12.116,65 2.549.760,85 2.509.744,19 52.133,31
1.1.1.3.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS 153.380,50 237.790,01 230.278,09 160.892,42
1.1.1.3.1.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO 153.380,50 237.790,01 230.278,09 160.892,42
1.1.1.3.1.01.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS 153.380,50 237.790,01 230.278,09 160.892,42
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.031.461,57 0,00 4.742,76 1.026.718,81
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.031.461,57 0,00 4.742,76 1.026.718,81
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 1.242.566,12 0,00 0,00 1.242.566,12
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- coNsoLIDAgko 1.242.566,12 0,00 0,00 1.242.566,12
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA 173.805,78 0,00 0,00 173.805,78
1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 173.805,78 0,00 0,00 173.805,78
1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 95.399,34 0,00 0,00 95.399,34
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 95.399,34 0,00 0,00 95.399,34
1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE comuNIcAgÃo 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS 972.655,85 0,00 0,00 972.655,85
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS 972.655,85 0,00 0,00 972.655,85
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.04.00 BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.2.1.04.99 OUTROS BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.8.0.00.00 (-I DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (292.968,45) 0,00 4.742,76 (297.711,21)
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (292.968,45) 0,00 4.742,76 (297.711,21)
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (270.320,97) 0,00 4.322,85 (274.643,82)
1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR (52.155,56) 0,00 1.848,82 (54.004,38)
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (202.754,96) 0,00 1.968,71 (204.723,67)
1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (15.248,69) 0,00 495,21 (15.743,90)
1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C (161,76) 0,00 10,11 (171,87)
1.2.3.8.1.02.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (22.647,48) 0,00 419,91 (23.067,39)
1.2.3.8.1.02.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (2.003,02) 0,00 0,00 (2.003,02)
1.2.3.8.1.02.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (20.644,46) 0,00 419,91 (21.064,37)
1.2.3.9.0.00.00 (-I REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.00.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.01.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.01.01 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.196.958,72 37.242.992,34 37.383.151,16 1.337.117,54
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 129.196,26 1.757.123,41 1.897.282,23 269.355,08
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ 0,00 1.037.154,78 1.037.154,78 0,00
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 1.037.154,78 1.037.154,78 0,00
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.037.154,78 1.037.154,78 0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 1.037.154,78 1.037.154,78 0,00
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 0,00 1.037.154,78 1.037.154,78 0,00
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 185.984,71 258.000,98 72.016,27
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0,00 185.984,71 258.000,98 72.016,27
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 185.984,71 258.000,98 72.016,27
SH3 Sistemas Us
Emissão: 02/04/2024 - 15:56 Página: 002
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2024 A 31/01/2024
CÓDIGO
2.1.3.1.1.01.00
2.1.3.1.1.01.01
2.1.8.0.0.00.00
2.1.8.8.0.00.00
2.1.8.8.1.00.00
2.1.8.8.1.01.00
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.11
2.1.8.8.1.01.13
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.16
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.04.00
2.1.8.8.1.04.99
2.1.8.9.0.00.00
2.1.8.9.1.00.00
2.1.8.9.1.01.00
2.1.8.9.1.01.01
2.1.8.9.1.02.00
2.1.8.9.1.98.00
2.3.0.0.0.00.00
2.3.7.0.0.00.00
2.3.7.1.0.00.00
2.3.7.1.1.00.00
2.3.7.1.1.01.00
2.3.7.1.1.02.00
2.3.7.1.2.00.00
2.3.7.1.2.01.00
2.3.7.1.2.02.10
2.3.7.1.3.00.00
2.3.7.1.3.02.00
2.3.7.1.4.00.00
2.3.7.1.4.02.00
2.3.7.1.5.00.00
2.3.7.1.5.02.00
3.0.0.0.0.00.00
3.1.0.0.0.00.00
3.1.1.0.0.00.00
3.1.1.2.0.00.00
3.1.1.2.1.00.00
3.1.1.2.1.01.00
3.1.1.2.1.01.01
3.1.3.0.0.00.00
3.1.3.2.0.00.00
3.1.3.2.1.00.00
3.1.3.2.1.01.00
3.3.0.0.0.00.00
3.3.2.0.0.00.00
3.3.2.1.0.00.00
3.3.2.1.1.00.00
3.3.2.1.1.01.00
SH3 Sistemas
DESCRIÇÃO
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES RESTITUTVEIS - CONSOLIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES
PENSAO ALIMENTÍCIA
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
OUTROS CONSIGNATÁRIOS
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS
OUTROS DEPÓSITOS
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES
DIÁRIAS A PAGAR
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
PATRIMÓNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPERÁVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOSINTEROFSS - UNIÃO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - ESTADO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - MUNICÍPIO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
BENEFÍCIOS A PESSOAL
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
SERVIÇOS
DIÁRIAS
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
1
SALDO INICIAL I
0,00
0,00
129.196,26
129.196,26
129.196,26
121.283,77
0,00
0,00
10.499,36
0,00
0,00
110.784,41
7.912,49
7.912,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.067.762,46
1.067.762,46
1.067.762,46
(141.083.882,23)
(17.781.971,11)
(123.301.911,12)
146.854.616,94
17.703.897,82
129.150.719,12
(4.369.192,45)
(4.369.192,45)
(78.357,86)
(78.357,86)
(255.421,94)
(255.421,94)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185.984,71 258.000,98
185.984,71 258.000,98
533.983,92 602.126,47
161.879,05 230.021,60
161.879,05 230.021,60
120.301,40 187.191,46
2.660,25 2.660,25
0,00 24.400,84
0,00 453,07
0,00 8.456,45
0,00 509,37
117.641,15 150.711,48
41.577,65 42.830,14
41.577,65 42.830,14
372.104,87 372.104,87
372.104,87 372.104,87
125.930,00 125.930,00
125.930,00 125.930,00
600,00 600,00
245.574,87 245.574,87
35.485.868,93 35.485.868,93
35.485.868,93 35.485.868,93
35.485.868,93 35.485.868,93
17.781.971,11 17.781.971,11
0,00 17.781.971,11
17.781.971,11 0,00
17.703.897,82 17.703.897,82
17.703.897,82 0,00
0,00 17.703.897,82
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.678.734,81 0,00
1.163.084,78 0,00
1.037.154,78 0,00
1.037.154,78 0,00
1.037.154,78 0,00
1.037.154,78 0,00
1.037.154,78 0,00
125.930,00 0,00
125.930,00 0,00
125.930,00 0,00
125.930,00 0,00
240.680,14 0,00
235.937,36 0,00
600,00 0,00
600,00 0,00
600,00 0,00
72.016,27
72.016,27
197.338,81
197.338,81
197.338,81
188.173,83
0,00
24.400,84
10.952,43
8.456,45
509,37
143.854,74
9.164,98
9.164,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.067.762,46
1.067.782,46
1.067.762,46
(141.083.882,23)
0,00
(141.083.882,23)
146.854.616,94
0,00
146.854.616,94
(4.369.192,45)
(4.369.192,45)
(78.357,86)
(78.357,86)
(255.421,94)
(255.421,94)
1.678.734,81
1.163.084,78
1.037.154,78
1.037.154,78
1.037.154,78
1.037.154,78
1.037.154,78
125.930,00
125.930,00
125.930,00
125.930,00
240.680,14
235.937,38
600,00
600,00
600,00
Us
I 1 1
DEBITO I CRÉDITO I SALDO FINAL I
I I I
Emissão: 02/04/2024 - 15:56 Página: 00.1
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2024 à 31/01/2024
I I I I I I I
I CÓDIGO I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO I SALDO FINAL I
I I I I I I I
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 235.337,38 0,00 235.337,38
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0,00 235.337,38 0,00 235.337,38
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GASE OUTROS. 0,00 4.146,06 0,00 4.146,06
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS 0,00 196,60 0,00 196,60
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 230.994,72 0,00 230.994,72
3.3.3.0.0.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 0,00 4.742,76 ' 0,00 4.742,76
3.3.3.1.0.00.00 DEPRECIAÇA0 0,00 4.742,76 0,00 4.742,76
3.3.3.1.1.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 4.742,76 0,00 4.742,76
3.3.3.1.1.01.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 4.742,76 0,00 4.742,76
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS 0,00 4.322,85 0,00 4.322,85
3.3.3.1.1.01.02 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 419,91 0,00 419,91
3.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 6.731,42 0,00 6.731,42
3.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 6.731,42 0,00 6.731,42
3.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 0,00 6.731,42 0,00 6.731,42
3.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS 0,00 6.731,42 0,00 6.731,42
3.5.1.1.2.02.00 REPASSE CONCEDIDO 0,00 6.731,42 0,00 6.731,42
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 268.238,47 0,00 268.238,47
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 268.238,47 0,00 268.238,47
3.9.9.6.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0,00 22.663,60 0,00 22.663,60
3.9.9.6.1.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 22.663,60 0,00 22.663,60
3.9.9.9.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 0,00 245.574,87 0,00 245.574,87
3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO 0,00 245.574,87 0,00 245.574,87
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 0,00 1.581.361,81 1.581.361,81
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 0,00 1.581.361,81 1.581.361,81
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 1.581.361,81 1.581.361,81
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 0,00 0,00 1.581.361,81 1.581.361,81
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A ExEcuqko ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS 0,00 0,00 1.581.361,81 1.581.361,81
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO 0,00 0,00 1.581.361,81 1.581.361,81
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 41.541.288,06 48.000.000,00 0,00 89.541.288,06
5.1.0.0.0.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO 4r.541.288,06 24.000.000,00 0,00 65.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00 PPA -APROVADO 41.541.288,06 24.000.otio,0o 0,00 65.541.288,06
5.1.1.1.0.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
5.1.1.2.0.00.00 REVISÃO DO PPA 25.541.288,06 24.000.000,00 0,00 49.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA ExecugAo DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 41.541.288,06 35.042.485,56 83.042.485,56 89.541.288,06
6.1.0.0.0.00.00 ExecuqAo DO PLANEJAMENTO 41.541.288,06 27.056.359,97 51.056.359,97 65.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PPA 41.541.288,06 27.056.359,97 51.056.359,97 65.541.288,06
6.1.1.1.0.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00
6.1.1.2.0.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 4.751.676,59 3.056.359,97 24.000.000,00 25.695.316,62
6.1.1.3.0.00.00 PPA EXECUTADO 36.789.611,47 0,00 3.056.359,97 39.845.971,44
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 7.986.125,59 31.986.125,59 24.000.000,00
6.2.1.0.0.00.00 ExEcuqko DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 7.986.125,59 31.986.125,59 24.000.000,00
SH3 Sistemas Us
6.2.2.1.0.00.00
6.2.2.1.1.00.00
6.2.2.1.3.00.00
6.2.2.1.3.01.00
6.2.2.1.3.02.00
6.2.2.1.3.03.00
6.2.2.1.3.04.00
7.0.0.0.0.00.00
7.1.0.0.0.00.00
7.1.2.0.0.00.00
7.1.2.3.0.00.00
7.1.2.3.1.00.00
7.1.2.3.1.99.00
7.2.0.0.0.00.00
7.2.1.0.0.00.00
7.2.1.1.0.00.00
7.2.1.1.1.00.00
8.0.0.0.0.00.00
8.1.0.0.0.00.00
8.1.2.0.0.00.00
8.1.2.3.0.00.00
8.1.2.3.1.00.00
8.1.2.3.1.99.00
8.1.2.3.1.99.01
8.1.2.3.1.99.02
8.1.2.3.1.99.03
8.2.0.0.0.00.00
8.2.1.0.0.00.00
8.2.1.1.0.00.00
8.2.1.1.1.00.00
8.2.1.1.1.01.00
8.2.1.1.2.00.00
8.2.1.1.2.01.00
8.2.1.1.2.02.00
8.2.1.1.3.00.00
8.2.1.1.3.01.00
8.2.1.1.3.02.0
8.2.1.1.4.00.0
8.2.1.1.4.01.0
8.2.1.1.4.02.0
8.2.1.1.4.99.0
C.P.F.
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO
CRÉDITO DISPONÍVEL
CRÉDITO UTILIZADO
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
CONTROLES DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
CONTROLES CREDORES
ExEcugAo DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
ExEcuao DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS DISPONiVEIS PARA 0 EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
DEMAIS UTILIZAÇÕES
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC:68693.02
Matr.: 0020
c
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.654.552,99
7.489.055,84
7.489.055,84
7.489.055,84
7.489.055,84
7.489.055,84
165.497,15
165.497,15
165.497,15
165.497,15
7.654.552,99
7.489.055,84
7.489.055,84
7.489.055,84
7.489.055,84
7.489.055,84
(3.087.308,96)
1.294.269,58
9.282.095,22
165.497,15
165.497,15
165.497,15
36.300,89
36.300,89
0,00
0,00
0,00
129.196,26
0,00
129.196,26
0,00
0,00
0,00
0,00
Emissão: 02/04/2024 - 15:56 Página: 004 .
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2024 à 31/01/2024
CÓDIGO DESCRIÇÃO SALDO INICIAL DÉBITO I CRÉDITO I SALDO FINAL I
7.986.125,59 31.986.125,59 24.000.000,00
3.056.359,97 24.000.000,00 20.943.640,03
4.929.765,62 7.986.125,59 3.056.359,97
1.667.260,63 3.056.359,97 1.389.099,34
1.667.260,63 1.667.260,63 0,00
1.595.244,36 1.667.260,63 72.016,27
0,00 1.595.244,36 1.595.244,36
1.581.361,81 0,00 9.235.914,80
0,00 0,00 7.489.055,84
0,00 0,00 7.489.055,84
0,00 0,00 7.489.055,84
0,00 0,00 7.489.055,84
0,00 0,00 7.489.055,84
1.581.361,81 0,00 1.746.858,96
1.581.361,81 0,00 1.746.858,96
1.581.361,81 0,00 1.746.858,96
1.581.361,81 0,00 1.746.858,96
11.439.038,57 13.020.400,38 9.235.914,80
1.848.091,86 1.848.091,86 7.489.055,84
1.848.091,86 1.848.091,86 7.489.055,84
1.848.091,86 1.848.091,86 7.489.055,84
1.848.091,86 1.848.091,86 7.489.055,84
1.848.091,86 1.848.091,86 7.489.055,84
1.618.595,60 0,00 (4.705.904,56)
229.496,26 1.618.595,60 2.683.368,92
0,00 229.496,26 9.511.591,48
9.590.946,71 11.172.308,52 1.746.858,96
9.590.946,71 11.172.308,52 1.746.858,96
9.590.946,71 11.172.308,52 1.746.858,96
4.499.302,04 3.017.572,46 (1.445.428,69)
4.499.302,04 3.017.572,46 (1.445.428,69)
3.334.521,26 4.723.620,60 1.389.099,34
1.667.260,63 3.056.359,97 1.389.099,34
1.667.260,63 1.667.260,63 0,00
1.757.123,41 1.897.282,23 269.355,08
1.595.244,36 1.667.260,63 72.016,27
161.879,05 230.021,60 197.338,81
0,00 1.533.833,23 1.533.833,23
0,00 1.365.222,76 1.365.222,76
0,00 161.879,05 161.879,05
0,00 6.731,42 6.731,42
P1 ie
055 ggli 621- _00
SH3 Sistemas Us
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.000.000,00 2.916.593,56
3.000.000,00 2.916.593,56
83.406,44 0,00
83.406,44 0,00
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
40.000,00 39.400,00
40.000,00 39.400,00
600,00 0,00
600,00 0,00
850.000,00 850.000,00
850.000,00 850.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Emitido por: VANESSA
Emissão: 02/04/2024 - 15:52
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024 .
BALANCETE DE DESPESA - 01/2024
Página: 001
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NC MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALE() DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NC ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
• 01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.001 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE:
40.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00
83.406,44
83.406,44
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: -
40.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
30.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00087 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
40.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00
600,00 600,00 0,00
600,00 600,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
83.406,44 0,00
83.406,44 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE: -
850.000,00
850.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
0,00
SH3 Sistemas
Emissão: 02/04/2024 - 15:52 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 01/2024
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÉS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NOANCPAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00007 FONTE: -
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: -
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE:
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00010 FONTE: -
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 228.262,48
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 228.262,48
771.737,52 104.941,15 0,00 77.891,15 693.846,37
771.737,52 104.941,15 0,00 77.891,15 693.846,37
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.174.070,00
1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.174.070,00
125.930,00 125.930,00 0,00 125.930,00 0,00
125.930,00 125.930,00 0,00 125.930,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE:
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 54.425,13
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 54.425,13
245.574,87 245.574,87 0,00 245.574,87 0,00
245.574,87 245.574,97 0,00 245.574,87 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 00013 FONTE: -
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.477.336,40
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.477.336,40
22.663,60 22.663,60 0,00 0,00 22.663,60
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 02/04/2024 - 15:52 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 01/2024
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO AS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
22.663,60 22.663,60
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: -
300.000,00 0,00 0,00
300.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE:
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENARIO DA CÂMARA
9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00
9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00
1.249.912,43 583.116,06 0,00 533.402,46
1.249.912,43 583.116,06 0,00 533.402,46
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA
LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00016 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00017 FONTE: -
9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00
9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00
953.748,34 953.748,34 0,00 953.748,34
953.748,34 953.748,34 0,00 953.748,34
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00019 FONTE:
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
8.546.251,66
8.546.251,66
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
22.663,60
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
7.750.087,57
7.750.087,57
716.509,97
716.509,97
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
Emissão: 02/04/2024 - 15:52 Página: 004
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024 ,
BALANCETE DE DESPESA - 01/2024
DOTAÇÃO SALDO INIC, MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00020 FONTE:
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
0,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00021 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3,1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00089 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: -
870.000,00 0,00 0,00 0,00 870.000,00
870.000,00 0,00 0,00 0,00 870.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE:
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00025 FONTE: -
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
FICHA: 00026 FONTE: -
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00 c---
870.000,00
870.000,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
347.300,80
347.300,80
Emissão: 02/04/2024 - 15:52 Pagina: 005
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 01/2024
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
852.699,20
852.699,20
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ
130.396,23
130.396,23
0,00
0,00
108.093,56
108.093,56
744.605,64
744.605,64
FICHA: 00088 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE: -
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE:
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.TAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 13.193.552,46
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 13.193.552,46
1.806.447,54 1.084.144,57 0,00 1.061.841,90 744.605,64
1.806.447,54 1.084.144,57 0,00 1.061.841,90 744.605,64
TOTAL DO ORGA0 01 - CÂMARA MUNICIPAL
24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 20.943.640,03
24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 20.943.640,03
3.056.359,97 1.667.260,63 0,00 1.595.244,35 1.461.115,61
3.056.359,97 1.667.260,63 0,00 1.595.244,36 1.461.115,61
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA
24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 20.943.640,03
24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 20.943.640,03
3.056.359,97 1.667.260,63 0,00 1.595.244,36 1.461.115,61
3.056.359,97 1.667.260,63 0,00 1.595.244,36 1.461.115,61
.
* Para efeitos de resultado simplificado, considerar o valor empenhado como a diferença da coluna empenhado menos a coluna anulado.
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
C.P.F.: C.P.F.:
C.R.C.:
C: 68693.02
Matr.: 0020
r/tr,
C.P.F.: (95}0 6)7- 00
Emissão: 02/04/2024 - 15:52 Pagina: 006
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 01/2024
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 02/04/2024 - 15:58
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/01/2024 a 31/01/2024
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
CREDOR TOTAL PROCESSO
17/01/2024 00012 EO 00001000 INSS 58.454,04 REF 00000000000_/2024
19/01/2024 00012 E0 00002000 INSS 106.108,69 REF 00000000000_/2024
19/01/2024 00012 EO 00003000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 39.434,49 REF 00000000000_/2024
19/01/2024 00012 EO 00004000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 41.577,65 REF 00000000000_/2024
24/01/2024 00002 EO 00019000 VEREADORES 76.990,56 REF 00000000062/2024
24/01/2024 00002 E0 00020000 VEREADORES 6.415,88 REF 00000000062/2024
26/01/2024 00010 SE 00012001 PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES 660,99 REF 00000000051/2024
26/01/2024 00010 SE 00012002 PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES 5,88 REF 00000000051/2024
26/01/2024 00010 SE 00012003 PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES 16.692,46 REF 00000000052/2024
26/01/2024 00010 SE 00012004 PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES 148,56 REF 00000000052/2024
26/01/2024 00010 SE 00014001 CAMERA2 VÍDEO FILMES LTDA 21.893,75 REF 00000000053/2024
26/01/2024 00010 SE 00015001 R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS 4.947,91 REF 00000000064/2024
26/01/2024 00010 SE 00016001 ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA 33.541,60 REF 00000000068/2024
31/01/2024 00011 EO 00029000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES ' 22.680,00 REF 00000000081/2024
31/01/2024 00011 EO 00030000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 60.060,00 REF 00000000082/2024
31/01/2024 00011 E0 00032000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 43.190,00 REF 00000000097/2024
31/01/2024 00087 EO 00028000 VITOR VASCONCELLOS 600,00 REF 00000000085_/2024
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
533.402,46
24/01/2024 00017 E0 00021000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 212.117,87 REF 00000000061/2024
24/01/2024 00017 EC, 00022000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 434.976,95 REF 00000000059/2024
24/01/2024 00017 ED 00023000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 24.653,52 REF 00000000059/2024
24/01/2024 00017 EC) 00024000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 228.000,00 REF 00000000060/2024
24/01/2024 00017 EO 00025000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 3.000,00 REF 00000000059/2024
26/01/2024 00017 EO 00026000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 12.000,00 REF 00000000078/2024
26/01/2024 00026 SE 00005001 JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LT 47.190,00 REF 00000000039/2024
26/01/2024 00026 SE 00007001 ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA 20.625,00 REF 00000000063/2024
26/01/2024 00026 SE 00008001 RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI 17.859,00 REF 00000000065/2024
26/01/2024 00026 SE 00009001 RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME 9.762,50 REF 00000000073/2024
30/01/2024 00026 SE 00010001 HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 9.135,00 REF 00000000070/2024
30/01/2024 00026 SE 00010002 HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1.827,00 REF 00000000070/2024
31/01/2024 00017 EO 00031000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 39.000,00 REF 00000000096/2024
31/01/2024 00026 EO 00027000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.498,46 REF 00000000011_/2024
31/01/2024 00026 E0 00039000 BANCO ITAO 8,60 REF 00000000100_/202
31/01/2024 00026 E0 00040000 BANCO BRADESCO 188,00 REF 00000000101_/2024
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 1.061.841,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 1.595.244,36
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
04/01/2024 00092 OP 00001000
04/01/2024 00092 OP 00002000
PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
218,90 REF _/
6.512,52 REF _/
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
TOTAL PROCESSO
162,70 REF 00000001053_/2023
6,45 REF 00000001129_/2023
162,70 REF 00000001136_/2023
162,70 REF 00000001135_/2023
4.878,68 REF 00000001137/2023
12,00 REF 00000001138/2023
10.124,50 REF 00000001029/2023
12.711,02 REF 00000001033/2023
8.420,09 REF 00000001101/2023
724,13 REF 00000001101/2023
16.551,90 REF 00000001102/2023
20.287,03 REF 00000001103/2023
102,07 REF 00000001064/2023
154,57 REF 00000001065/2023
304,55 REF 00000001063/2023
256,38 REF 00000001060/2023
145,19 REF 00000001058/2023
154,57 REF 00000001057/2023
153,07 REF 00000001059/2023
163,93 REF 00000001061/2023
160,51 REF 00000001043/2023
99,88 REF 00000001017/2023
233,05 REF 00000001056/2023
192,82 REF 00000001055/2023
154,57 REF 00000001062/2023
14,59 REF 00000000602/2023
141,76 REF 00000000970/2023
56,12 REF 00000000978/2023
14,58 REF 00000000577/2023
41,25 REF 00000000952/2023
131,13 REF 00000000951/2023
78,12 REF 00000000953/2023
118,01 REF 00000000977/2023
43,48 REF 00000000979/2023
271,20 REF 00000001125/2023
205,20 REF 00000001126/2023
12,50 REF 00000000596/2023
35,15 REF 00000000219/2020
111,44 REF 00000000542/2023
40.880,07 REF 00000001100/2023
697,58 REF 00000000550/2023
39.434,49 REF 00000001028/2023
2.660,25 REF 00000000059/2024
453,07 REF 00000000059/2024
MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MUNICfPAL DE MANGARATIBA
E ASSESSORES
Emissão: 02/04/2024 - 15:58 Pagina: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/01/2024 a 31/01/2024
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
04/01/2024 00093 OP 00003000 IR
04/01/2024 00093 OP 00004000 IR
04/01/2024 00093 OP 00005000 IR
04/01/2024 00093 OP 00006000 IR
04/01/2024 00093 OP 00007000 IR
04/01/2024 00093 OP 00008000 IR
17/01/2024 00094 OP 00009000 INSS
17/01/2024 00094 OP 00010000 INSS
19/01/2024 00094 OP 00011000 INSS
19/01/2024 00094 OP 00012000 INSS
19/01/2024 00094 OP 00013000 INSS
19/01/2024 00094 OP 00014000 INSS
19/01/2024 00094 OP 00015000 INSS
19/01/2024 00094 OP 00016000 INSS
19/01/2024 00094 OP 00017000 INSS
19/01/2024 00094 OP 00018000 INSS
..:01/2024 00094 OP 00019000 INSS
.11/2024 00094 OP 00020000 INSS
19/01/2024 00094 OP 00021000 INSS
19/01/2024 00094 OP 00022000 INSS
19/01/2024 00094 OP 00023000 INSS
19/01/2024 00094 OP 00024000 INSS
19/01/2024 00094 OP 00025000 INSS
19/01/2024 00094 OP 00026000 INSS
19/01/2024 00094 OP 00027000 INSS
' ,'/01/2024 00094 OP 00028000 INSS
19/01/2024 00094 OP 00029000 INSS
19/01/2024 00094 OP 00030000 INSS
19/01/2024 00094 OP 00031000 INSS
19/01/2024 00094 OP 00032000 INSS
19/01/2024 00094 OP 00033000 INSS
19/01/2024 00094 OP 00034000 INSS
19/01/2024 00094 OP 00035000 INSS
'9!01/2024 00094 OP 00036000 INSS
19/01/2024 00094 OP 00037000 INSS
19/01/2024 00094 OP 00038000 INSS
19/01/2024 00094 OP 00039000 INSS
19/01/2024 00094 OP 00040000 INSS
19/01/2024 00094 OP 00041000 INSS
13/01/2024 00095 OP 00042000 PREVI - PREVIDENCIA
19/01/2024 00095 OP 00043000 PREVI - PREVIDENCIA
19/01/2024 00106 OP 00044000 PREVI - PREVIDENCIA
24/01/2024 00096 OP 00057000 SERVIDORES EFETIVOS
24/01/2024 00101 OP 00060000 IMPOSTO SINDICAL
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 168.610,47
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 168.610,47
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
C.P.F'' 055ge9,6A9-1-00
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 1.763.854,83
C.P.F.:
C.R.C.:
Emissão: 02/04/2024 - 15:58
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/01/2024 a 31/01/2024
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 02/04/2024 - 15:59 Página: 001
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 31/01/2024
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITA0 S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria: 58.864,73
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO - 12/12/2007
DIF. FOLHA MÊS 02/2010
DIF. FOLHA MES 05/2010
DIF. FOLHA MÊS 08/2010
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
RETORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ERRO C/C - 05/2023 - EO - 230.000
RETORNO AUX. ALIMENTACAO - ERRO C/C - 05/2023 - EO - 251.000
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
1.179,00
50,00
500,00
736,00
20,83
736,00
129,80
272,00
61,75
366,30
315,00
4.793,33
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(l+4):
Saldo do Extrato:
9.160,01
0,00
0,00
9.160,01
68.024,74
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 02/04/2024 - 15:59 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 02/04/2024 - 15:59 Página: 003
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Li?ta...: 31/01/2024
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agencia: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria: 154.161,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE PAGO E MENOR PELO BANCO 0,50
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 134,90
Total: 135,40
(3) 'Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saidas não contabilizadas
:otal:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
0,00
0,00
135,40
154.296,40
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
esar Dias
Tesoureiro
Mat. 019 - CMM C.P.F..
Emissão: 02/04/2024 - 15:59 Página: 004
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 31/01/2024
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO
Total:
46,90
96,90
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
0,00
0,00
96,40
46,90
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA