Emissão: 02/04/2024 - 15:54 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2024 A 29/02/2024
Ingressos
ESPECIFICAÇA0 I Exercício I
Atual I
Exercício
Anterior
Disp4ndios
I ESPECIFICAÇÃO I
1
Exercício I
Atual I
1
Exercido
Anterior
Receita Orcamentaria (I) 0,00 0,00 Despesa Orcamentaria (VI) 4.625.001,72 19.250.866,27
Ordinária 0,00 0,00 Ordinária 4.625.001,72 19.250.866,27
Vinculada 0,00 0,00 Vinculada 0,00 0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II) 3.162.723,62 19.287 .167,16 Transferencias Financeiras Concedidas (VII) 6.731,42 0,00
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária 3.162.723,62 19.287 .167,16 Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária 6.731,42 0,00
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária 0,00 0,00 Transf. Con. Independ. de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS 0,00 0,00 Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RPPS 0,00 0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS 0,00 0,00 Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RGPS 0,00 0,00
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III) 1.874.647,57 2.827 .067,75 Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII) 400.534,83 3.093.374,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 1.284.483,66 0,00 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados 138.349,72 0,00 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 0,00 264.561,25
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados 451.814,19 2.827 .067,75 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados 400.534,83 2.828.813,03
Outros Recebimentos ExtraorgamentArios 0,00 0,00 Outros Pagamentos Extraorgamentários 0,00 0,00
Saldo do Exe cicio or (IV) 165.497,15 395 .502,79 Saldo para o Exercício Seguinte (IX) 170.600,37 165.497,15
Caixa e Eq val tes de aixa 165.497,15 395 .502,79 Caixa e Equivalentes de Caixa 170.600,37 165.497,15
Depósitos st uiveis e alores Vinculados 0,00 0,00 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
Total (V) ( V) 5.202.868,34 22.509 .73-,70 Total (X) = (VI + VII + VIII + IX) 5.202.868,34 22.509.737,70
C.P.F. C C.P.F. 065.011.62/-
SH3 Sistemas Us
RECEITAS DESPESAS
I - ORÇAMENTARIA I - ORÇAMENTARIA
0,00
(-)DEDUÇÕES (0,00) 0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL 1.606.923,98
TOTAL 0,00 TOTAL 1.606.923,98
II - EXTRAORÇAMENTARIA II - EXTRAORÇAMENTARIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.581.361,81 IRRF 111.585,11
IRRF 104.775,40 INSS 39.007,45
INSS 39.108,80 PREVI 42.830,14
PREVI 40.414,37 PENSAO ALIMENTÍCIA 1.385,85
PENSAO ALIMENTÍCIA 1.385,85 PLANO DESAUDI UNIMED 24.400,84
LETRANSPORTE 181,90 SISPMUN 453,07
PLANO DE SAUDE UNIMED 24.936,33 TERMO DE composIÇÃo 569,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 453,07 EMPRESTIMO SICOOB 18.423,95
TERMO DE COMPOSIÇÃO 569,37
EMPRESTIMO SICOOB 9.967,50
TOTAL 1.803.154,40 TOTAL 238.655,78
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR III - SALDO PARA 0 MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL DISPONÍVEL
CAIXA 0,00 CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 213.025,73 BANCOS - C/ MOVIMENTO 170.600,37
TOTAL 213.025,73 TOTAL 170.600,37
TOTAL GERAL 2.016.180,13 TOTAL GERAL 2.016.180,13
C.P.F. 0 g& 11.6.71- 00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
ontabiltuad
CPF: 524.507.247.53
CRC: 68693.02
C.P.F. Matr.: 0020
C.R.C.
Emissão: 02/04/2024 - 15:55 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA .„
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE FINANCEIRO - 02/2024 A 02/2024
Emissão:. 02/04/2024 - 15:57 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2024 a 29/02/2024
I I I I I I I
I CÓDIGO I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO I SALDO FINAL I
I I I I I I I
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 1.239.744,54 3.426.465,84 3.473.633,96 1.192.576,42
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 213.025,73 3.426.465,84 3.468.891,20 170.600,37
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 213.025,73 3.415.525,84 3.457.951,20 170.600,37
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 52.133,31 3.001.409,54 2.899.247,69 154.295,16
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 52.133,31 3.001.409,54 2.899.247,69 154.295,16
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 52.133,31 3.001.409,54 2.899.247,69 154.295,16
1.1.1.3.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS 160.892,42 414.116,30 558.703,51 16.305,21
1.1.1.3.1.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO 160.892,42 414.116,30 558.703,51 16.305,21
1.1.1.3.1.01.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS 160.892,42 414.116,30 558.703,51 16.305,21
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES 0,00 10.940,00 10.940,00 0,00
1.1.5.6.0.00.00 ALHOXARIFADO 0,00 10.940,00 10.940,00 0,00
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 10.940,00 10.940,00 0,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 10.940,00 10.940,00 0,00
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO!VWCIRCULANTE 1.026.718,81 0,00 4.742,76 1.021.976,05
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.026.718,81 0,00 4.742,76 1.021.976,05
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 1.242.566,12 0,00 0,00 1.242.566,12
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.242.566,12 0,00 0,00 1.242.506,12
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA 173.805,78 0,00 0,00 173.805,78
1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 173.805,78 0,00 0,00 173.805,78
1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSÍLIOS 95.399,34 0,00 0,00 95.399,34
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 95.399,34 0,00 0,00 95.399,34
1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS mcfrims 972.655,85 0,00 0,00 972.655,85
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS 972.655,85 0,00 0,00 972.655,85
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.04.00 BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.2.1.04.99 OUTROS BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.8.0.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (297.711,21) 0,00 4.742,76 (302.453,97)
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (297.711,21) 0,00 4.742,76 (302.453,97)
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS ricivEn (274.643,82) 0,00 4.322,85 (278.966,67)
1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR (54.004,38) 0,00 1.848,82 (55.853,20)
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADAOEBENS DE INFORMÁTICA (204.723,67) 0,00 1.968,71 (206.692,38)
1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS (15.743,90) 0,00 495,21 (16.239,11)
1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C (171,87) 0,00 10,11 (181,98)
1.2.3.8.1.02.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (23.067,39) 0,00 419,91 (23.437,30)
1.2.3.8.1.02.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (2.003,02) 0,00 0,00 (2.003,02)
1.2.3.8.1.02.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (21.064,37) 0,00 419,91 (21.484,28)
1.2.3.9.0.00.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.00.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.01.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.01.01 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.337.117,54 1.845.579,76 1.895.050,02 1.386.587,80
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 269.355,08 1.845.579,76 1.895.050,02 318.825,34
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ 0,00 1.151.777,77 1.283.349,00 131.571,31
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 1.019.364,48 1.021.864,48 2.500,00
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.019.364,48 1.021.864,48 2.500,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 1.019.364,48 1.021.864,48 2.500,00
SH3 Sistemas Us
EmissOra: 02/04/2024 - 15:57 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2024 à 29/02/2024
I I I I I I I
I CÓDIGO I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO I SALDO FINAL I
I I 1 I I I I
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 0,00 1.019.364,48 1.021.864,48 2.500,00
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 132.413,29 261.484,60 129.071,31
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 000 132.413,29 261.484,60 129.071,31
2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0, 00 132.413,29 261.484,60 129.071,31
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 72.016,27 364.581,21 299.343,35 6.778,41
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 364.581,21
299.343,35 6.778,41
72.016,27 299.343,35 6.778,41
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 72.016,27 364.581,21
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS 72.016,27 364.581,21 299.343,35 6.778,41
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 72.016,27 364.581,21 299.343,35 6.778,41
2.1.8.0.0.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 197.338,81 329.220,78 312.357,59 180.475,62
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUfVEIS 197.338,81 238.655,78 221.792,59 180.475,62
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO 197.338,81 238.655,78 221.792,59 180.475,62
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES 188.173,83 195.825,64 181.378,22 173.726,41
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.11
PENSAO ALIMENTÍCIA 0,00 1.385,85
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 24.400,84 24.400,84 24:1 393:: 8 8353 24.93 0,00 6,33
2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
10.952,43 0,00
9.9456 ,0570 0,00
11.405,50
2.1.8.8.1.01.15 8.456,45 18.423,95
2.1.8.8.1.01.16 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 143.g:',7
0,00 181,90
4 151.615,00 144.453,57 136.::31:1 7
2.1.8.8.1.04.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 9.164,98 42.830,14 40.414,37 6.749,21
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS 9.164,98 42.830,14 40.414,37 6.749,21
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 90.565,00 90.565,00 0,00
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0:(01 88.165,00 88.165,00
90.565,00 90.565,00 0,00
2.1.8.9.1.01.00 0,00
2.1.8.9.1.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 0,00 88.165,00
88:=
0,00
2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR 0,00 2.400,00 2 0,00
2.1.8.9.1.98.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.067.762,46 0,00 0,00 1.067.762,46
2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 1.067.762,46 0,00 0,00 1.067.762,46
2.3.7.1.0.00.00 SUPERÁV1TS OUDEFICITS ACUMULADOS 1.067.762,46 0,00 0,00 1.067.762;46
2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (141.083.882,23) 0,00 0,00 (141.083.882,23)
2.3.7.1.1.01.00 SUPER/WITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (141.083.882,23) 0,00 0,00 (141.083.882,23)
2.3.7.1.2.00.00 SUPER/WITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 146.854.616,94 0,00 0,00 146.854.616,94
2.3.7.1.2.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 146.854.616,94 0,00 0,00 146.854.616,94
2.3.7.1.3.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - UNIÃO (4.369.192,45) 0,00 0,00 (4.369.192,45)
0,00 (4.369.192,45)
(4T798:13:::::
2.3.7.1.3.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
2.3.7.1.4.00.00 SUPERÁVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - ESTADO 0,00 0,00 (78.357,86)
2.3.7.1.4.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCIC
0
IOS ANTERIORES (78.357,86) 0,00 (78.357,86)
2.3.7.1.5.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - MUNICÍPIO (255.421,94) 0:0 00,00 (255.421,94)
2.3.7.1.5.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 1.678.734,81 1.678.000,19 0,00 3.356.735,00
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 1.163.084,78 1.371.514,08 0,00 2.534.598,86
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 1.037.154,78 1.021.864,48 0,00 2.059.019,26
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAQA0 A PSSSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 1.037.154,78 1.021.864,48 0,00 2.059.019,26
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 1.037.154,78 1.021.864,48 0,00 2.059.019,26
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1.037.154,78 1.021.864,48 0,00 2.059.019,26
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.037.154,78 1.021.864,48 0,00 2.059.019,26
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 261.484,60 0,00 261.484,60
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRO AIS - RPPS 0,00 261.484,60 0,00 261.484,60
SH3 Sistemas Us
Emissão: 02/04/2024 - 15:57 Página:. 003
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2024 A 29/02/2024
- .66i. 3i.
I I I I I I I
I CÓDIGO I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO I SALDO FINAL I
I I I I I I I
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 0,00 261.484,60 0,00 261.484,60
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 0 RPPS 0,00 261.484,60 0,00 261.484,60
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 125.930,00 88.165,00 0,00 214.095,00
3.1.3.2.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 125.930,00 88.165,00 0,00 214.095,00
3.1.3.2.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 125.930,00 88.165,00 0,00 214.095,00
3.1.3.2.1.01.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 125.930,00 88.165,00 0,00 214.095,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 240.680,14 294.730,11 0,00 535.410,25
3.3.1.0.0.00.00
3.3.1.1.0.00.00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL
0,00
0,00
10.940,00
10.940,00
0,00
0,00
10.940,00
10.940,00
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00 10.940,00 0,00 10.940,00
3.3.1.1.1.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 10.940,00 0,00 10.940,00
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS 235.937,38 279.047,35 0,00 514.984,73
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS 600,00 2.400,00 0,00 3.000,00
3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 600,00 2.400,00 0,00
=00 3.3.2.1.1.01.00
3.3.2.2.0.00.00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
SERVIÇOS TERCEIROS - PF
600,00
0,00
2.400,00
3.750,00
0,00
0,00 3.750,00
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0,00 3.750,00 0,00 3.750,00
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 0,00 3.750,00 0,00 3.750,00
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 235.337,38 272.897,35 0,00 508.234,73
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 235.337,38 272.897,35 0,00 508.234,73
3.3.2.3.1.08.00
3.3.2.3.1.32.00
3.3.2.3.1.99.00
3.3.3.0.0.00.00
3.3.3.1.0.00.00
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
SERVIÇOS BANCARIOS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
DEPRECIAÇÃO
4.146,06
196,60
230.994,72
4.742,76
4.742,76
3.686,80
415,50
268.795,05
4.742,76
4.742,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.832,86
612,10
499.789,77
9.485,52
9.485,52
3.3.3.1.1.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 4.742,76 4.742,76 0,00 9.485,52
3.3.3.1.1.01.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 4.742,76 4.742,76 0,00 9.485,52
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS 4.322,85 4.322,85 0,00 8.645,70
3.3.3.1.1.01.02
3.5.0.0.0.00.00
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
419,91
6.731,42
419,91
0,00
0,00
0,00
839,82
6.731,42
3.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 6.731,42 0,00 0,00 6.731,42
3.5.1.1.0.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 6.731,42 0,00 0,00 6.731,42
3.5.1.1.2.00.00
3.5.1.1.2.02.00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
REPASSE CONCEDIDO
6.731,42
6.731,42
11.75.0000 06 0
0,00
0,00
6.731,42
6.731,42
3.9.0.0.0.00.00
3.9.9.0.0.00.00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
268.238,47
2r2:626383:460 7
11.756,00
0,00
0,00
279.994,47
279.994,47
3.9.9.6.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 11.756,00 0,00 34.419,60
3.9.9.6.1.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 22.663,60 11.756,00 0,00 34.419,60
3.9.9.9.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 245.574,87 0,01 0,00 245.574,87
3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO 245.574,87 0,00 0,00 245.574,87
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 1.581.361,81 0,00 1.581.361,81 3.162.723,62
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 1.581.361,81
CI O':
1.581.361,81 3.162.723,62
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.581.361,81 1.581.361,81 3.162.723,62
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.581.361,81 0,00 1.581.361,81 3.162.723,62
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 1.581.361,81 0,00 1.581.361,81 3.162.723,62
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO 1.581.361,81 0,00 1.581.361,81 3.162.723,62
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 89.541.288,06 0,00 0,00 89.541.288,06
5.1.0.0.0.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO 65.541.288,06
0:00
0,00 65.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00
5.1.1.1.0.00.00
PPA- APROVADO
APROVAÇÃO INICIAL DO PPA
65.541.288,06
16.000.000,00 0,00
0,00
0,00
65.541.288,06
16.000.000,00
5.1.1.2.0.00.00 REVISÃO DO PPA 49.541.288,06 0,00 0,00 49.541.288,06
SH3 Sistemas Us
EmissOra: 02(04/2024 - 15:57 Página: 004
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2024 à
DESCRIÇÃO
29/02/2024
1 SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO SALDO FINAL
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 89.541.288,06 8.147.372,34 8.147.372,34 89.541.288,06
6.1.0.0.0.00.00 ExEcuqko DO PLANEJAMENTO 65.541.288,06 1.596.966,75 1.596.966,75 65.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00 ExEcuqko DO PPA 65.541.288,06 1.596.966,75 1.596.966,75 65.541.288,06
6.1.1.1.0.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.1.2.0.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 25.695.316,62 1.582.804,25 14.162,50 24.126.674,87
6.1.1.3.0.00.00 PPA EXECUTADO 39.845.971,44 14.162,50 1.582.804,25 41.414.613,19
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 24.000.000,00 6.550.405,59 6.550.405,59 24.000.000,00
6.2.1.0.0.00.00 ExEcuqko DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 24.000.000,00 6.550.405,59 6.550.405,59 24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 24.000.000,00 6.550.405,59 6.550.405,59 24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 20.943.640,03 1.582.804,25 14.162,50 19.374.998,28
6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO 3.056.359,97 4.967.601,34 6.536.243,09 4.625.001,72
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1.389.099,34 1.687.419,93 1.582.804,25 1.284.483,66
6.2.2.1.3.02.00 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,00 1.673.257,43 1.673.257,43 0,00
6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 72.016,27 1.606.923,98 1.673.257,43 138.349,72
6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1.595.244,36 0,00 1.606.923,98 3.202.168,34
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES 9.235.914,80 1.626.361,81 0,00 10.862.276,61
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS 7.489.055,84 45.000,00 0,00 7.534.055,84
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 7.489.055,84 45.000,00 0,00 7.534.055,84
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.489.055,84 45.000,00 0,00 7.534.055,84
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 7.489.055,84 ' 45.000,00 0,00 7.534.055,84
7.1.2.3.1.99.00 OUTROS OBRIGAÇÕES CCNTRATUAIS 7.489.055,84 45.000,00 0,00 7.534.055,84
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.746.858,96 1.581.361,81 0,00 3.328.220,77
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.746.858,96 1.581.361,81 0,00 3.328.220,77
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.746.858,96 1.581.361,81 0,00 3.328.220,77
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINARIOS 1.746.858,96 1.581.361,81 0,00 3.328.220,77
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES 9.235.914,80 9.329.168,67 10.955.530,48 10.862.276,61
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 7.489.055,84 484.150,68 529.150,68 7.534.055,84
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 7.489.055,84 484.150,68 529.150,68 7.534.055,84
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.489.055,84 484.150,68 529.150,68 7.534.055,84
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 7.489.055,84 484.150,68 529.150,68 7.534.055,84
8.1.2.3.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.489.055,84 484.150,68 529.150,68 7.534.055,84
8.1.2.3.1.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR (4.705.904,56) 189.767,50 58.562,50 (4.837.109,56)
8.1.2.3.1.99.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM ExEcuqAo 2.683.368,92 294.383,18 189.767,50 2.578.753,24
8.1.2.3.1.99.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS 9.511.591,48 0,00 280.820,68 9.792.412,16
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.746.858,96 8.845.017,99 10.426.379,80 3.328.220,77
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.746.858,96 8.845.017,99 10.426.379,80 3.328.220,77
8.2.1.1.0.00.00 ExEcugÃo DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.746.858,96 8.845.017,99 10.426.379,80 3.328.220,77
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (1.445.428,69) 3.638.760,87 3.651.480,93 (1.432.708,63)
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA 0 EXERCÍCIO (1.445.428,69) 3.638.760,87 3.651.480,93 (1.432.708,63)
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1.389.099,34 3.360.677,36 3.256.061,68 1.284.483,66
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE PO TINAQA0 DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A 1.389.099,34 1.687.419,93 1.582.804,25 1.284.483,66
I
SH3 Sistemas Us
C.P.F.
Emissão: 02/04/2024 - 15:57 Página: 005
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2024 A 29/02/2024
CÓDIGO
8.2.1.1.2.02.00
8.2.1.1.3.00.00
8.2.1.1.3.01.00
8.2.1.1.3.02.00
8.2.1.1.4.00.00
8.2.1.1.4.01.00
8.2.1.1.4.02.00
8.2.1.1.4.99.00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAM) DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E
DISPONIBILIDADE POR DESTINAM DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
DISPONIBILIDADE POR DESTINKAO DE RECURSOS UTILIZADA
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
TILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
MAIS UTILIZAÇÕES
I I I I I
I SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO I SALDO FINAL I
I I I I I
0,00 1.673.257,43 1.673.257,43 0,00
269.355,08 1.845.579,76 1.895.050,02 318.825,34
72.016,27 1.606.923,98 1.673.257,43 138.349,72
197.338,81 238.655,78 221.792,59 180.475,62
1.533.833,23 0,00 1.623.787,17 3.157.620,40
1.365.222,76 0,00 1.385.131,39 2.750.354,15
161.879,05 0,00 238.655,78 400.534,83
6.731,42 0,00 0,00 6.731,42
DESCRIÇÃO
C.P.F. 0% 0/ P.7. 00
SH3 Sistemas Us
Emissão: 02/04/2024 - 15:53 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 02/2024
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO ME'S. T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO AS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO' NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.001 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE:
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -
2.916.593,56 0,00 0,00 0,00 2.916.593,56 2.833.187,12
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.833.187,12
83.406,44 83.406,44 0,00 83.406,44 0,00
166.812,88 166.812,88 0,00 166.812,88 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: -
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00087 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
39.400,00 0,00 0,00 0,00 39.400,00 37.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 37.000,00
3.000,00 2.400,00 600,00 2.400,00 0,00
3.600,00 3.000,00 600,00 3.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE: -
850.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00
850.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 02/04/2024 - 15:53 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 02/2024
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MES SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00007 FONTE:
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: -
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE: -
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC
FICHA: 00010 FONTE: -
228.262,48 0,00 0,00 0,00 228.262,48 198.037,48
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 198.037,48
43.787,50 102.013,88 13.562,50 129.063,88 595.007,49
815.525,02 206.955,03 13.562,50 206.955,03 595.007,49
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.174.070,00 0,00 0,00 0,00 1.174.070,00 1.085.905,00
1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.085.905,00
88.165,00 88.165,00 0,00 88.165,00 0,00
214.095,00 214.095,00 0,00 214.095,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE: -
54.425,13 0,00 0,00 0,00 54.425,13 54.425,13
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 54.425,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245.574,87 245.574,87 0,00 245.574,87 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 00013 FONTE: -
1.477.336,40 0,00 0,00 0,00 1.477.336,40 1.465.580,40
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.465.580,40
11.756,00 11.756,00 0,00 34.419,60 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 02/04/2024 - 15:53 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARÁTIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 02/2024
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL, NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
34.419,60 34.419,60 0,00 34.419,60 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: -
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE: -
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
7.750.087,57 0,00 0,00 0,00 7.750.087,57 7.534.135,13
9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 7.534.135,13
230.114,94 287.741,32 14.162,50 337.454,92 595.007,49
1.480.027,37 870.857,38 14.162,50 870.857,38 595.007,49
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00016 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00017 FONTE: -
8.546.251,66 0,00 0,00 0,00 8.546.251,66 7.607.793,62
9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 7.607.793,62
938.458,04 938.458,04 0,00 935.958,04 2.500,00
1.892.206,38 1.892.206,38 0,00 1.889.706,38 2.500,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00019 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emissão: 02/04/2024 - 15:53
,
r)
'
Pagina: 004
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 02/2024
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MES
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00020 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00021 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00089 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 738.515,40
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 738.515,40
261.484,60 261.484,60 0,00 132.413,29 129.071,31
261.484,60 261.484,60 0,00 132.413,29 129.071,31
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE:
870.000,00 0,00 0,00 0,00 870.000,00 859.060,00
870.000,00 0,00 0,00 0,00 870.000,00 859.060,00
10.940,00 10.940,00 0,00 10.940,00 0,00
10.940,00 10.940,00 0,00 10.940,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE:
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00025 FONTE: -
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 63.600,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 63.600,00
86.400,00 3.750,00 0,00 0,00 86.400,00
86.400,00 3.750,00 0,00 0,00 86.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDIC
FICHA: 00026 FONTE: -
347.300,80 0,00 0,00 0,00 347.300,80 291.894,13
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 291.894,13
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA / '
CONTABILIDADE 2024 - , --
BALANCETE DE DESPESA - 02/2024
Emissão: 02/04/2024 - 15:53 Página: 005
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
55.406,67
908.105,87
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
170.883,47
301.279,70
RES. NO MÊS T.
RES. NO ANO T.
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
0,00
CRÉDITOS MÊS
CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
190.157,73
298.251,29
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
609.854,58
609.854,58
FICHA: 00088 FONTE: 001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE: -
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE:
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
13.193.552,46 0,00 0,00 0,00 13.193.552,46 11.840.863,15
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 11.840.863,15
1.352.689,31 1.385.516,11 0,00 1.269.469,06 827.825,89
3.159.136,85 2.469.660,68 0,00 2.331.310,96 827.825,89
TOTAL DO ORGA0 01 - CÂMARA MUNICIPAL
20.943.640,03 0,00 0,00 0,00 20.943.640,03 19.374.998,28
24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 19.3/4.998,28
1.582.804,25 1.673.257,43 14.162,50 1.606.923,98 1.422.833,38
4.639.164,22 3.340.518,06 14.162,50 3.202.168,34 1.422.833,38
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA
20.943.640,03 0,00 0,00 0,00 20.943.640,03 19.374.998,28
24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 19.374.998,28
1.582.804,25 1.673.257,43 14.162,50 1.606.923,98 1.422.833,38
4.639.164,22 3.340.518,06 14.162,50 3.202.168,34 1.422.833,38
* Para efeitos de resultado simplificado, considerar o valor empenhado como a diferença da coluna empenhado menos a coluna anulado.
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO AS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
itegi7
C P F 05 5 UV 6)1-_ oo
C.P.F.:
C.R.C.:
Emissão: 02/04/2024 - 15:53
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 02/2024
Pagina: 006
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 02/04/2024 - 15:58
9
Pagina: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/02/2024 a 29/02/2024
CATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
CREDOR TOTAL PROCESSO
01/02/2024 00010 SE 00013001 VITALSERVICE 27.050,00 REF 00000000080/2024
01/02/2024 00013 EO 00033000 FERNANDA SILVA DOS SANTOS 2.373,27 REF 00000000978/2023
01/02/2024 00013 EO 00034000 ALESSANDROFRANKLINSERPA DE ALMEIDA 2.942,82 REF 00000000979/2023
01/02/2024 00013 EO 00035000 MARCUS PAULO MENDONÇA DE SOUZA 6.460,53 REF 00000001061/2023
01/02/2024 00013 EO 00036000 JOSECARLOS DE LIMA 8.359,00 REF 00000001043/2023
01/02/2024 00013 EO 00037000 ALCENIRA DE FREITAS CONCEIÇÃO 1.034,92 REF 00000000602/2023
C1/12/2024 00013 EO 00038000 TANIA MARIA DA SILVA JORDÃO 1.493,02 REF 00000000577/2023
06/02/2024 00013 EO 00043000 YURI GUEDES MEDELLA 4.039,90 REF 00000000124/2024
21/02/2024 00002 EO 00058000 VEREADORES 76.990,56 REF 00000000143/2024
21/02/2024 00002 EC) 00059000 VEREADORES 6.415,88 REF 00000000143/2024
21/02/2024 00010 SE 00012005 PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES 128,62 REF 00000000166/2024
21/02/2024 00010 SE 00012006 PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES 14.451,93 REF 00000000166/2024
21 /02/2024 00010 SE 00015002 R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS 4.947,91 REF 00000000157/2024
1:2)24 00010 SE 00016002 ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA 33.541,67 REF 00000000168/2024
...,02/2024 00010 SE 00052001 CAMERA2 VÍDEO FILMES LTDA 21.893,75 REF 00000000147/2024
21/02/2024 00087 EO 00051000 FABRICIO MELLO DA SILVA 600,00 REF 00000000164_/2024
29/02/2024 00010 SE 00013002 VITALSERVICE 27.050,00 REF 00000000193/2024
29/02/2024 00011 EO 00071000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 17.815,00 REF 00000000181/2024
29/02/2024 00011 EO 00072000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 40.950,00 REF 00000000182/2024
29/02/2024 00011 EO 00073000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 29.400,00 REF 00000000183/2024
29/02/2024 00013 EO 00077000 NILTON DOS SANTOS 2.400,00 REF 00000000067/2024
;c1/02/2024 00013 EO 00078000 FERNANDA SILVA DOS SANTOS 2.373,27 REF 00000000978/2023
29/02/2024 00013 EO 00080000 ALESSANDROFRANKLINSERPA DE ALMEIDA 2.942,83 REF 00000000979/2023
29/02/2024 00087 EO 00069000 VANESSA PACHECO KUTIANSKI 600,00 REF 00000000176_/2024
29/02/2024 00087 EO 00070000 NATALIA TAVARES DE ANDRADE 600,00 REF 00000000177_/2024
29/02/2024 00087 EO 00082000 CARLOS PATRIK SILVA DOS SANTOS 600,00 REF 00000000197_/2024
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA 337.454,92
— .002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
01/02/2024 00026 SE 00011001 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI 5.463,54 REF 00000000084/2024
01/02/2024 00026 SE 00011002 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI 5.463,54 REF 00000000054/2024
01/02/2024 00026 SE 00017001 CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DEINTERNET 7.229,53 REF 00000000083/2024
06/02/2024 00017 EO 00042000 NATALIA TAVARES DE ANDRADE 8.251,59 REF 00000000029/2024
08/02/2024 00017 EO 00045000 DEJAIR ALVES RAMOS 6.440,85 REF 00000000037/2024
08/02/2024 00023 EO 00047000 CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 10.940,00 REF 00000000136/2024
OS/02/2024 00026 EO 00041000 AMPLA / ENEL 4.146,06 REF 00000000103_/2024
06/02/2024 00026 EO 00046000 CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LIDA 25.340,00 REF 00000000137/2024
08/02/2024 00026 EO 00048000 RHS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 23.300,00 REF 00000000138/2024
08/02/2024 00026 E0 00049000 CERTIDOC TECNOLOGIA E CERTIFICAÇÃO DIGITAL 465,00 REF 00000000134_/2024
20/02/2024 00026 SE 00005002 JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LT 47.190,00 REF 00000000130/2024
20/02/2024 00026 EO 00064000 MINISTÉRIO DA FAZENDA 2.199,37 REF 00000000170_/2024
20/02/2024 00089 EO 00053000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 42.830,14 REF 00000000059_/2024
20:02/2024 00089 EO 00054000 INSS 89.583,15 REF 00000000000_/2024
‘,2/2024 00017 EO 00055000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 412.883,66 REF 00000000140/2024
21/02/2024 00017 EO 00056000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 23.658,21 REF 00000000140/2024
21/02/2024 00017 EO 00062000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 212.023,73 REF 00000000142/2024
21/02/2024 00017 E0 00065000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 271.200,00 REF 00000000141/2024
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024 104
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/02/2024 a 29/02/2024
Emissão: 02/04/2024 - 15:58
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
21/02/2024 00026 SE 00007002 ITAMED COMERCIO E ARQUITETURA LTDA 20.625,00 REF 00000000169/2024
21/02/2024 00026 SE 00009002 RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME 9.762,50 REF 00000000167/2024
99/02/2024 00017 EO 00074000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.500,00 REF 00000000184/2024
29/02/2024 00026 SE 00008002 RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI 17.859,00 REF 00000000172/2024
29/02/2024 00026 SE 00010003 HUNETEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 10.962,00 REF 00000000191/2024
29/02/2024 00026 SE 00011003 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI 5.463,54 REF 00000000192/2024
29/02/2024 00026 SE 00017002 CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DEINTERNET 3.614,76 REF 00000000190/2024
29/02/2024 00026 EO 00067000 AMPLA / ENEL 658,39 REF 00000000180_/2024
29/02/2024 00026 EO 00084000 BANCO BRADESCO 412,75 REF 00000000201_/2024
29/02/2024 00026 EO 00085000 BANCO ITA0 2,75 REF 00000000202_/2024
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 1.269.469,06
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 1.606.923,98
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
01/02/2024 00099 OP 00054000 UNIMED 10.637,40 REF 00000000059/2024
20/02/2024 00093 OP 00046000 IR 8.082,36 REF 00000000062/2024
20/02/2024 00093 OP 00049000 IR 682,22 REF 00000000062/2024
20/02/2024 00093 OP 00051000 IR 5.588,31 REF 00000000061/2024
20/02/2024 00093 OP 00052000 IR 75.562,60 REF 00000000059/2024
20/02/2024 00093 OP 00065000 IR 17.411,58 REF 00000000060/2024
20/02/2024 00093 OP 00066000 IR 825,00 REF 00000000059/2024
20/02/2024 00093 OP 00067000 IR 1.597,42 REF 00000000078/2024
20/02/2024 00093 OP 00069000 IR 1.835,62 REF 00000000096/2024
20/02/2024 00094 OP 00045000 INSS 8.604,36 REF 00000000062/2024
20/02/2024 00094 OP 00048000 INSS 717,03 REF 00000000062/2024
20/02/2024 00094 OP 00050000 INSS 18.934,72 REF 00000000061/2024
20/02/2024 00094 OP 00064000 INSS 8.802,69 REF 00000000060/2024
20/02/2024 00094 OP 00068000 INSS 1.498,20 REF 00000000096/2024
20/02/2024 00094 OP 00070000 INSS 56,12 REF 00000000978/2023
20/02/2024
20/02/2024
00094 OP 00071000
00094 OP 00072000
INSS
INSS ir 43,48 REF 00000000979/2023
162,55 REF 00000001061/2023
20/02/2024 00094 OP 00073000 INSS 159,13 REF 00000001043/2023
20/02/2024 00094 OP 00074000 INSS 14,59 REF 00000000602/2023
20/02/2024 00094 OP 00075000 INSS 14,58 REF 00000000577/2023
20/02/2024 00095 OP 00053000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 42.830,14 REF 00000000059/2024
20/02/2024 00099 OP 00047000 UNIMED 1.131,07 REF 00000000062/2024
)9/02/2024 00099 OP 00055000 UNIMED 8.716,52 REF 00000000059/2024
20/02/2024 00099 OP 00058000 UNIMED 817,42 REF 00000000059/2024
20/02/2024 00099 OP 00063000 UNIMED 98,43 REF 00000000059/2024
20/02/2024 00114 OP 00061000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 342,50 REF 00000000059/2024
20/02/2024 00114 OP 00062000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 226,87 REF 00000000059/2024
21/02/2024 00096 OP 00082000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.385,85 REF 00000000140/2024
21/02/2024 00101 OP 00085000 IMPOSTO SINDICAL 453,07 REF 00000000140/2024
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 220.231,83
1H3 Sistemas Emitido por: VANESSA
SICOOB
SICOOB
88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA
06/02/2024 00119 OP 00056000
21/02/2024 00119 OP 00080000
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA
8.456,45 REF 00000000059/2024
9.967,50 REF 00000000140/2024
18.423,95
Emissão: 02/04/2024 - 15:58
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/02/2024a 29/02/2024
Página: 003
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 238.655,78
TO • RAL DAS DESPESAS:
C.P.F.: C.P.F.:
C.R.C.:
1.845.579,76
C P • F oyS. vet 6v. oo
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 02/04/2024 - 16:00 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 29/02/2024
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO'TAOS.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria: 161.026,58
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 1.179,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 50,00
CHEQUE EMITIDO EWA() APRESENTADO - 12/12/2007 500,00
DIF. FOLHA MES 02/2010 736,00
DIF. FOLHA MES 05/2010 20,83
DIF. FOLHA MES 08/2010 736,00
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 129,80
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 272,00
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 61,75
RETORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ERRO C/C - 05/2023 - EO - 230.000 366,30
RETORNO AUX. ALIMENTACAO - ERRO C/C - 05/2023 - EO - 251.000 315,00
Total: 4.366,68
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
0,00
4.366,68
165.393,26
LI
Te
soureiro
01-9"ct4t4
Lins ésar Dias
Mat.
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 02/04/2024 - 16:00 Pdgina: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 29/02/2024
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria: 9.573,79
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CEZQUE PAGO E MENOR PELO BANCO 0,50
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 134,90
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
0,00
135,40
9.709,19
135,40
L ns ar Dias
Tesoureiro
Mat. 01.9-CMM
5H3 Sistemas Emitido por: VANESSA
C.P.F.:
os-César Dias
. F Tesoureiro
Mat.019-CMM
Emitido por: VANESSA SH3 Sistemas
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCARIA
er;
Página: 003
Data...: 29/02/2024
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saidas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
0,00
0,00
46,90
96,40
96,90
46,40
Emissão: 02/04/2024 - 16:00