(-(DEDUÇÕES
TOTAL
II - EXTRAORCAMENTARIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI
IRRF
INSS
PREVI
PENSAO ALIMENTÍCIA
VALE TRANSPORTE
PLANO DE SAUDE UNIMED
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
TERMO DE COMPOSIÇÃO
EMPRESTIMO SICOOB
TOTAL
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR
DISPONÍVEL
CAIXA
BANCOS - C/ MOVIMENTO
TOTAL
TOTAL GERAL
Emissão: 08/04/2024 - 13:44 Páginy
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE FINANCEIRO - 03/2024 A 03/2024
'-: ExJaflt.
p/ L_c:;
RECEITAS
I - ORÇAMENTARIA I - ORÇAMENTARIA
DESP SAS
011100.1100 PAM
0,00
(0,00) 0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL 1.613.633,73
0,00 TOTAL
II - EXTRAORQAMENTARIA
1.581.361,81 IRRF 105.127,35
118.397,05 INSS 38.658,35
66.284,05 PREVI 40.414,37
41.622,59 PENSAO ALIMENTÍCIA 2.007,24
2.007,24 PLANO DE SAUDE UNIMED 24.936,33
167,27 SISPMUN 467,98
24.946,82 TERMO DE COMPOSIÇÃO 569,37
467,98 EMPRESTIMO SICOOB 11.367,95
569,37
11.367,95
1.847.192,13 TOTAL
III - SALDO PARA 0 MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL
0,00 CAIXA 0,00
170.600,37 BANCOS - C/ MOVIMENTO 180.609,83
170.600,37 TOTAL
2.017.792,50 TOTAL GERAL
1.613.633,73
223.548,94
180.609,83
2.017.792,50
PRESIDENTE CONTADOR DIRETOR DA DIVISA DO CONTROLE INTERNO
VEREADOR RENA • JOSEPEREIRA ALOYSIO JOSt VITOR VINICIUS LOPES DE VASCONCELLOS
C.P.F. 1157815 792 C.P.F. 52450724753 C.P.F. 05588462700
C.R.C.
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
DIRETOR DA DIVISÃO DO CONTROLE INTERNO
VITOR VINICIUS LOPES DE VASCONCELLOS
C.P.F. 055.884.627-00
CONTADOR
ALOYSIO JOSE DAN DA CRUZ
C.P.F. 524.507.247-53
PRESIDENTE
VEREADOR RENAT
C.P.F. 115.781
PEREIRA
Emissão: 08/04/2024 - 13:45 P&gina: 001
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2024 A 29/03/2024
Ingressos
ESPECIFICAÇÃO I Exercício I
Atual I
Dispêndios
Exercício I ESPECIFICAÇÃO I
Anterior
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
Receita Orcamentaria (I) 0,00 0,00 Despesa Orcamentaria (VI) 6.072.287,26 19.250.866,27
Ordinária 0,00 0,00 Ordinária 6.072.287,26 19.250.866,27
Vinculada 0,00 0,00 Vinculada 0,00 0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II) 4.744.085,43 19.287.167,16 Transferencias Financeiras Concedidas (VII) 6.731,42 0,00
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária 4.744.085,43 19.287.167,16 Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária 6.731,42 0,00
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária 0,00 0,00 Transf. Con. Independ. de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS 0,00 0,00 Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RPPS 0,00 0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS 0,00 0,00 Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RGPS 0,00 0,00
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III) 1.974.129,70 2.827.067,75 Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII) . 624.083,77 3.093.374,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 1.078.693,66 0,00 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados 177.791,53 0,00 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 0,00 264.561,25
Depósitos estituiv' e Valores Vinculados 717.644,51 2.827.067,75 Depósitos Restitniveis e Valores Vinculados 624.083,77 2.828.813,03
Outros Rec biment s Ext aorgamentários 0,00 0,00 Outros Pagamentos Extraorgamentários 0,00 0,00
Saldo do Execici. Anterio (IV) 165.497,15 395.502,79 Saldo para o Exercício Seguinte (IX) 180.609,83 165.497,15
Caixa e Eq a ntes. deC ixa 165.497,15 395.502,79 Caixa e Equivalentes de Caixa 180.609,83 165.497,15
Deósitos tniveis e lores Vinculados 0,00 0,00 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
Total (V) = ( II + III + V) 6.883.712,28 22.509.737,70 Total (X) = (VI + VII + VIII + IX) 6.883.712,28 22.509.737,70
SH3 Sistemas Us
Emiss50: 08/04/2024 - 13:48 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL DEBITO I CRÉDITO I SALDO FINAL I
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 1.192.576,42 2.951.820,12 2.946.553,42 1.197.843,12
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 170.600,37 2.951.820,12 2.941.810,66 180.609,83
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 170.600,37 2.906.208,87 2.896.199,41 160.609,83
1.1.1.1.0.00.00 CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 154.295,16 2.551.323,44 2.602.688,84 102.929,76
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 154.295,16 2.551.323,44 2.602.688,84 102.929,76
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 154.295,16 2.551.323,44 2.602.688,84 102.929,76
1.1.1.3.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS 16.305,21 354.885,43 293.510,57 77.680,07
1.1.1.3.1.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO 16.305,21 354.885,43 293.510,57 77.680,07
1.1.1.3.1.01.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS 16.305,21 354.885,43 293.510,57 77.680,07
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES 0,00 45.611,25 45.611,25 0,00
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARI FADO 0,00 45.611,25 45.611,25 0,00
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 45.611,25 45.611,25 0,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 45.611,25 45.611,25 0,00
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.021.976,05 0,00 4.742,76 1.017.233,29
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.021.976,05 0,00 4.742,76 1.017.233,29
1.2.3.1.0.00.00 BENS HOVEIS 1.242.566,12 0,00 0,00 1.242.566,12
1.2.1.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.242.566,12 0,00 0,00 1.242.566,12
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA 173.805,78 0,00 0,00 173.805,78
1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 173.605,78 0,00 0,00 173.805,78
1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSfLlOS 95.399,34 0,00 0,00 95.399,34
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 95.399,34 0,00 0,00 95.399,34
1.2.311.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS 972.655,85 0,00 0,00 972.655,85
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS 972.655,85 0,00 0,00 972.655,85
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.04.00 BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.2.1.04.99 OUTROS BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.8.0.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (302.453,97) 0,00 4.742,76 (307.196,73)
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (302.453,97) 0,00 4.742,76 (307.196,73)
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (278.966,67) 0,00 4.322,85 (283.289,52)
1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERE (55.853,20) 0,00 1.848,82 (57.702,02)
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (206.692,38) 0,00 1.968,71 (208.661,09)
1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS (16.239,11) 0,00 495,21 (16.734,32)
1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C (181,98) 0,00 10,11 (192,09)
1.2.3.8.1.02.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (23.487,30) 0,00 419,91 (23.907,21)
1.2.3.8.1.02.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (2.003,02) 0,00 0,00 (2.003,02)
1.2.3.8.1.02.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (21.484,28) 0,00 419,91 (21.904,19)
1.2.3.9.0.00.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.00.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.01.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.01.01 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.386.587,80 1.837.182,67 1.918.905,86 1.468.310,99
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 318.825,34 1.837.182,67 1.918.905,86 400.548,53
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ 131.571,31 1.231.897,02 1.277.135,56 176.809,87
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 2.500,00 1.102.825,71 1.100.325,71 0,00
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 2.500,00 1.102.825,71 1.100.325,71 0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR 2.500,00 1.102.825,71 1.100.325,71 0,00
SH3 Sistemas Us
Emissao: 08/04/2024 - 13:48 PAgina: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2024 à 31/03/2024
1 1
1 CÓDIGO 1
1 1
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.4.0.00.00
2.1.1.4.2.00.00
2.1.1.4.2.01.00
2.1.3.0.0.00.00
2.1.3.1.0.00.00
2.1.3.1.1.00.00
2.1.3.1.1.01.00
2.1.3.1.1.01.01
2.1.8.0.0.00.00
2.1.8.8.0.00.00
2.1.8.8.1.00.00
2.1.8.8.1.01.00
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.11
2.1.8.8.1.01.13
2.1.8-8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.16
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.04.00
2.1.8,8.1.04.99
2.1.8.9.0.00.00
2.1.8.9.1.00.00
2.1.8.9.1.01.00
2.1.8.9.1.01.01
2.1.8.9.1.02.00
2.1.8.9.1.98.00
2.3.0.0.0.00.00
2.3.7.0.0.00.00
2.3.7.1.0.00.00
2.3.7.1.1.00.00
2.3.7.1.1.01.00
2.3.7.1.1.02.00
2.3.7.1.2.00.00
2.3.7.1.2.01.00
2.3.7.1.2.02.00
2.3.7.1.3.00.00
2.3.7.1.3.02.00
2.3.7.1.4.00.00
2.3.7.1.4.02.00
2.3.7.1.5.00.00
2.3.7.1.5.02.00
3.0.0.0.0.00.00
3.1.0.0.0.00.00
3.1.1.0.0.00.00
3.1.1.2.0.00.00
3.1.1.2.1.00.00
3.1.1.2.1.01.00
3.1.1.2.1.01.01
3.1.2.0.0.00.00
3.1.2.1.0.00.00
1 1 1 1 1
1 SALDO INICIAL 1 DÉBITO 1 CRÉDITO 1 SALDO FINAL 1
1 1 1 1 1
2.500,00 1.102.825,71 1.100.325,71 0,00
129.071,31 129.071,31 176.809,87 176.809,87
129.071,31 129.071,31 176.809,87 176.809,87
129.071,31 129.071,31 176.809,87 176.809,87
6.778,41 275.856,71 270.059,96 981,66
6.778,41 275.856,71 270.059,96 981,66
6.778,41 275.856,71 270.059,96 981,66
6.778,41 275.856,71 270.059,96 981,66
6.778,41 275.856,71 270.059,96 981,66
180.475,62 329.428,94 371.710,32 222.757,00
180.475,62 223.548,94 265.830,32 222.757,00
180.475,62 223.548,94 265.830,32 222.757,00
173.726,41 183.134,57 224.207,73 214.799,57
0,00 2.007,24 2.007,24 0,00
24.936,33 24.936,33 24.946,82 24.946,82
11.405,50 0,00 467,98 11.873,48
0,00 11.367,95 11.367,95 0,00
691,27 0,00 167,27 858,54
136.693,31 144.823,05 185.250,47 177.120,73
6.749,21 40.414,37 41.622,59 7.957,43
6.749,21 40.414,37 41.622,59 7.957,43
0,00 105.880,00 105.880,00 0,00
0,00 105.880,00 105.880,00 0,00
0,00 105.280,00 105.280,00 0,00
0,00 105.280,00 105.280,00 0,00
0,00 600,00 600,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.067.762,46 0,00 0,00 1.067.762,46
1.067.762,46 0,00 0,00 1.067.762,46
1.067.762,46 0,00 0,00 1.067.762,46
(141.083.882,23) 0,00 0,00 (141.083.882,23)
0,00 0,00 0,00 0,00
(141.083.882,23) 0,00 0,00 (141.083.882,23)
146.854.616,94 0,00 0,00 146.854.616,94
0,00 0,00 0,00 0,00
146.854.616,94 0,00 0,00 146.854.616,94
(4.369.192,45) 0,00 0,00 (4.369.192,45)
(4.369.192,45) 0,00 0,00 (4.369.192,45)
(78.357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
(78.357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
(255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
(255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
3.356.735,00 1.657.818,30 0,00 5.014.553,30
2.534.598,86 1.382.415,58 0,00 3.917.014,44
2.059.019,26 1.100.325,71 0,00 3.159.344,97
2.059.019,26 1.100.325,71 0,00 3.159.344,97
2.059.019,26 1.100.325,71 0,00 3.159.344,97
2.059.019,26 1.100.325,71 0,00 3.159.344,97
2.059.019,26 1.100.325,71 0,00 3.159.344,97
261.484,60 176.809,87 0,00 438.294,47
261.484,60 176.809,87 0,00 438.294,47
DESCRIÇÃO
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES
PENSAO ALIMENTÍCIA
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
OUTROS CONSIGNATÁRIOS
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS
OUTROS DEPÓSITOS
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES
DIÁRIAS A PAGAR
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
PATRIMÓNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - UNIÃO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - ESTADO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - MUNICÍPIO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
S53 Sistemas Us
Emissão: 08/04/2024 - 13:48 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2024 á 31/03/2024
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO I CREDITO i SALDO FINAL I
3.1.2.1.2.00.00
3.1.2.1.2.01.00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 0 RPPS
261.484,60
261.484,60
176.809,87
176.809,67
0,00
0,00
438.294,47
438.294,47
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 214.095,00 105.280,00 0,00 319.375,00
3.1.3.2.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 214.095,00 105.280,00 0,00 319.375,00
3.1.3.2.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 214.095,00 105.280,00 0,00 319.375,00
3.1.3.2.1.01.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 214.095,00 105.280,00 0,00 319.375,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 535.410,25 265.259,63 0,00 800.669,88
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 10.940,00 45.611,25 0,00 56.551,25
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 10.940,00 45.611,25 0,00 56.551,25
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 10.940,00 45.611,25 0,00 56.551,25
3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 0,00 5.057,50 0,00 5.057,50
3.3.1.1.1.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 10.940,00 40.553,75 0,00 51.493,75
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS 514.984,73 214.905,62 0,00 729.890,35
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS 3.000,00 600,00 0,00
:0 0
3.600,00
3.3.2.1.1.00.00
3.3.2.1.1.01.00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
3.000,00
3.000,00
600,00
600,00
0,00
0,00
3.600,00
3.600,00
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 3.750,00 10.650,00 0,00 14.400,00
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 3.750,00 10.650,00 0,00 14.400,00
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 3.750,00 10.650,00 0,00 14.400,00
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 508.234,73 203.655,62 0,00 711.890,35
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 5(1:823:78:
203.655,62
3.876,03
0,00
0,00
711.890,35
11.708,89
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS 612,10 2,75 0,00 614,85
3.3.2.3.1.99.00
3.3.3.0.0.00.00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
DEPRECIAQÃO,AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
499.789,77
9.485,52
199.776,84
4.742,76
0,00
0,00
699.566,61
14.228,28
3.3.3.1.0.00.00 DEPRECIAÇÃO 9.485,52 4.742,76 0,00 14.228,28
3.3.3.1.1.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 9.485,52 4.742,76 0,00 14.228,28
3.3.3.1.1.01.00
3.3.3.1.1.01.01
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS
9.485,52
8.645,70
4.742,76
4.322,85
0,00
0,00
14.228,28
12.968,55
3.3.3.1.1.01.02 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 839,82 419,91 0,00 1.259,73
3.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 6.731,42
0:00
0,00 6.731,42
3.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 6.731,42 0,00 6.731,42
3.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 6.731,42 0,00 0,00 6.731,42
3.5.1.1.2.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 6.731,42 0,00 0,00 6.731,42
3.5.1.1.2.02.00 REPASSE CONCEDIDO 6.731,42 0,00 0,00 6.731,42
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 279.994,47 10.143,09 0,00 290.137,56
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 279.994,47 10.143,09 0,00 290.137,56
3.9.9.6.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 34.419,60 10.143,09 0,00 44.562,69
3.9.9.6.1.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 34.419,60 10.143,09 0,00 44.562,69
3.9.9.9.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 245.574,87 0,00 0,00 245.574,87
3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO 245.574,87 0,00 0,00 245.574,87
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 3.162.723,62 0,00 1.581.361,81 4.744.085,43
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 3.162.723,62 0,00 1.581.361,81 4.744.085,43
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 3.162.723,62 0,00 1.581.361,81 4.744.085,43
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.162.723,62 0,00 1.581.361,81 4.744.085,43
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS 3.162.723,62 0,00 1.581.361,81 4.744.085,43
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO 3.162.723,62 0,00 1.581.361,81 4.744.085,43
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 89.541.288,06 0,00 0,00 89.541.288,06
5.1.0.0.0.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO 65.541.288,06 0,00 0,00 65.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00 PPA - APROVADO 65.541.288,06 0,00 0,00 65.541.288,06
5.1.1.1.0.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
5113 Sistemas Us
lefr
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2024
DESCRIÇÃO
& 31/03/2024
I SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO SALDO FINAL I
5.1.1.2.0.00.00 REVISÃO DO PPA 49.541.288,06 0,00 0,00 49.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 89.541.288,06 7.832.903,25 7.832.903,25 89.541.288,06
6.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 65.541.288,06 1.456.559,22 1.456.559,22 65.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PPA 65.541.288,06 1.456.559,22 1.456.559,22 65.541.288,06
6.1.1.1.0.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.1.2.0.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 24.126.674,87 1.451.922,38 4.636,84 22.679.389,33
6.1.1.3.0.00.00 PPA EXECUTADO 41.414.613,19 4.636,84 1.451.922,38 42.861.898,73
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 24.000.000,00 6.376.344,03 6.376.344,03 24.000.000,00
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 24.000.000,00 6.376.344,03 6.376.344,03 24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 24.000.000,00 6.376.344,03 6.376.344,03 24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 19.374.998,28 1.451.922,38 4.636,84 17.927.712,74
6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO 4.625.001,72 4.924.421,65 6.371.707,19 6.072.287,26
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1.284.483,66 1.657.712,38 1.451.922,38 1.078.693,66
6.2.2.1.3.02.00 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,00 1.653.075,54 1.653.075,54 0,00
6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 138.349,72 1.613.633,73 1.653.075,54 177.791,53
6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 3.202.168,34 0,00 1.613.633,73 4.815.802,07
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES 10.862.276,61 1.581.361,81 0,00 12.443.638,42
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS 7.534.055,84 0,00 0,00 7.534.055,84
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 7.534.055,84 0,00 0,00 7.534.055,84
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.534.055,84 0,00 0,00 7.534.055,84
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 7.534.055,84 0,00 0,00 7.534.055,84
7.1.2.3.1.99.00 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.534.055,84 0,00 0,00 7.534.055,84
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.328.220,77 1.581.361,81 0,00 4.909.582,58
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 3.328.220,77 1.581.361,81 0,00 4.909.582,58
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 3.328.220,77 1.581.361,01 0,00 4.909.582,58
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINARIOS 3.328.220,77 1.581.361,81 0,00 4.909.582,58
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES 10.862.276,61 8.506.130,21 10.087.492,02 12.443.638,42
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 7.534.055,84 315.559,86 315.559,86 7.534.055,84
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 7.534.055,84 315.559,86 315.559,86 7.534.055,84
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.534.055,84 315.559,86 315.559,86 7.534.055,84
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 7.534.055,84 315.559,86 315.559,86 7.534.055,84
8.1.2.3.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.534.055,84 315.559,86 315.559,86 7.534.055,84
8.1.2.3.1.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR (4.837.109,56) 54.884,93 4.636,84 (4.887.357,65)
8.1.2.3.1.99.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 2.578.753,24 260.674,93 54.884,93 2.372.963,24
8.1.2.3.1.99.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS 9.792.412,16 0,00 256.038,09 10.048.450,25
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.328.220,77 8.190.570,35 9.771.932,16 4.909.582,58
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 3.328.220,77 8.190.570,35 9.771.932,16 4.909.582,58
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 3.328.220,77 8.190.570,35 9.771.932,16 4.909.582,58
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (1.432.708,63) 3.042.599,76 3.176.676,03 (1.298.632,36)
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA 0 EXERCÍCIO (1.432.708,63) 3.042.599,76 3.176.676,03 (1.298.632,36)
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1.284.483,66 3.310.787,92 3.104.997,92 1.078.693,66
S83 Sistemas Us
EmissAo: 08/04/2024 - 13:46 Página: 004
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARAT1BA
CONTABILIDADE 2024
Emissào: 08/04/2024 - 13:48 Página: 005
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2024 A 31/03/2024
CÓDIGO
8.2.1.1.2.01.00
8.2.1.1.2.02.00
8.2.1.1.3.00.00
8.2.1.1.3.01.00
8.2.1.1.3.02.00
8.2.1.1.4.00.00
8.2.1.1.4.01.00
8.2.1.1.4.02.00
8.2.1.1.4.99.00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
MPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
NIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
IZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
IZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
S UTILIZAÇÕES
DESCRIÇÃO
I I I I I
I SALDO INICIAL I DEBITO I CREDITO I SALDO FINAL I
I I I I I
1.284.483,66 1.657.712,38 1.451.922,38 1.078.693,66
0,00 1.653.075,54 1.653.075,54 0,00
318.825,34 1.837.182,67 1.918.905,86 400.548,53
138.349,72 1.613.633,73 1.653.075,54 177.791,53
180.475,62 223.548,94 265.830,32 222.757,00
3.157.620,40 0,00 1.571.352,35 4.728.972,75
2.750.354,15 0,00 1.347.803,41 4.098.157,56
400.534,83 0,00 223.548,94 624.083,77
6.731,42 0,00 0,00 6.731,42
PRESIDENTE CONTADOR DIRETOR DA DIVISÃO 0 CONTROLE INTERNO
VEREADOR RENATOJOSEPERE ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ VITOR VINICIUS LOPES DE VASCONCELLOS
C.P,F. 115.781.597-9 C.P.F. 524.507.247-53 C.P.F. 055.884.627-00
SH3 Sistemas Us
SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
DOTAÇÃO
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.001 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE: -
5H3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Ni
Emissao: 08/04/2024 - 13:50 •••
- CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 03/2024
Pagina: 001
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -
2.833.187,12 0,00 0,00 0,00 2.833.187,12
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
83.406,44 83.406,44 0,00 83.406,44
250.219,32 250.219,32 0,00 250.219,32
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
- FICHA: 00003 FONTE: -
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: 001 - RECURSOS AO VINCULADOS DE IMPOSTOS
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00087 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
600,00 600,00 0,00 600,00
4.200,00 3.600,00 600,00 3.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE:
850.000,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00
850.000,00 0,00 0,00 . 0,00 850.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
2.749.780,68
2.749.780,68
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
36.400,00
36.400,00
0,00
0,00
850.000,00
850.000,00
0,00
0,00
Emissao: 08/04/2024 - 13:50 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 03/2024
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO AS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO AS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LocomoqAo
FICHA: 00007 FONTE: -
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: -
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE:
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDIC
FICHA: 00010 FONTE: -
198.037,48 0,00 0,00 0,00 198.037,48 198.037,48
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 198.037,48
0,00 82.554,00 0,00 82.554,00 512.453,49
815.525,02 289.509,03 13.562,50 289.509,03 512.453,49
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE: 001 - RECURSOS AO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.085.905,00 0,00 0,00 0,00 1.085.905,00 980.625,00
1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 980.625,00
105.280,00 105.280,00 0,00 105.280,00 0,00
319.375,00 319.375,00 0,00 319.375,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE: -
54.425,13 0,00 0,00 0,00 54.425,13 54.425,13
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 54.425,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245.574,87 245.574,87 0,00 245.574,87 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 00013 FONTE: -
1.465.580,40 0,00 0,00 0,00 1.465.580,40 1.455.437,31
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.455.437,31
10.143,09 10.143,09 0,00 10.143,09 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 08/04/2024 - 13:50 Página: -
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 03/2024
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS
SALDO INIC. ANO
SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
44.562,69 44.562,69 0,00 44.562,69 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: -
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE:
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
7.534.135,13 0,00 0,00 0,00 7.534.135,13 7.334.705,60
9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 7.334.705,60
199.429,53 281.983,53 0,00 281.983,53 512.453,49
1.679.456,90 1.152.840,91 14.162,50 1.152.840,91 512.453,49
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00016 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00017 FONTE: -
7.607.793,62 0,00 0,00 0,00 7.607.793,62 6.590.874,35
9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 6.590.874,35
1.016.919,27 1.016.919,27 0,00 1.019.419,27 0,00
2.909.125,65 2.909.125,65 0,00 2.909.125,65 0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00019 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 03/2024
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO AS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 08/04/2024 - 13:50 Págine;grL
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00020 FONTE: -
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00021 FONTE:
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00089 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
738.515,40 0,00 0,00 0,00 738.515,40
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
176.809,87 176.809,87 0,00 129.071,31
438.294,47 438.294,47 0,00 261.484,60
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: -
859.060,00 0,00 0,00 0,00 859.060,00
870.000,00 0,00 0,00 0,00 870.000,00
50.248,09 45.611,25 0,00 45.611,25
61.188,09 56.551,25 0,00 56.551,25
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE:
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00025 FONTE:
63.600,00 0,00 0,00 0,00 63.600,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
0,00 10.650,00 0,00 14.400,00
86.400,00 14.400,00 0,00 14.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00026 FONTE: -
291.894,13 0,00 0,00 0,00 291.894,13
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
561.705,53
561.705,53
176.809,87
176.809,87
808.811,91
808.811,91
4.636,84
4.636,84
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
.63.600,00
63.600,00
72.000,00
72.000,00
288.015,35
288.015,35
Emissào: 08/04/2024 - 13:50
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CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 03/2024
Página: 005
' Wn
lr
•
DOTAQA0 SALDO INIC. MÊS SUPL. NO AS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO
EMPENHADO NO AS LIQUIDADO NO AS ANULADO NO AS PAGO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO
8.515,62 121.101,62 4.636,84 123.148,37
916.621,49 422.381,32 4.636,84 421.399,66
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ
FICHA: 00088 FONTE: 001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE:
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE: -
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
11.840.863,15 0,00 0,00 0,00 11.840.863,15
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
1.252.492,85 1.371.092,01 4.636,84 1.331.650,20
4.411.629,70 3.840.752,69 4.636,84 3.662.961,16
TOTAL DO ()MAO 01 - CÂMARAMUNICIPAL
19.374.998,28 0,00 0,00 0,00 19.374.998,28
24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00
1.451.922,38 1.653.075,54 4.636,84 1.613.633,73
6.091.086,60 4.993.593,60 18.799,34 4.815.802,07
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
19.374.998,28 0,00 0,00 0,00 19.374.998,28
24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00
1.451.922,38 1.653.075,54 4.636,84 1.613.633,73
6.091.086,60 4.993.593,60 18.799,34 4.815.802,07
SALDO DISP.
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
490.584,99
490.584,99
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
10.593.001,14
10.593.007,14
744.031,70
744.031,70
17.927.712,74
17.927.712,74
1.256.485,19
1.256.485,19
17.927.712,74
17.927.712,74
1.256.485,19
1.256.485,19
* Para efeitos de resultado simplificado, considerar o valor empenhado como a diferença da coluna empenhado menos a coluna anulado.
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 03/2024
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS
RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO
ANULADO NO 142S PAGO NO MÊS
ANULADO NO ANO PAGO NO ANO
Página: 0
-•:‘SAU0
eC
,
SALDO'DISP. MÊS —
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
Emissão: 08/04/2024 - 13:50
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO 142S ANUL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO 142S
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
PRESIDENTE
VEREADOR RENATO
C.P.F.: 115781597
SE PEREIRA
CONTADOR
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
C.P.F.:
00086000 AMPLA / ENEL
00087000 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO
00083000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
00088000 DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS
00090000 AGUINALDO MARTINS VIEIRA
00091000 ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA
00075001 MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARAES
00076001 SYLVIO COUTINHO GUIMARAES
00076002 SYLVIO COUTINHO GUIMARAES
00006001 ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA
00018001 KM PUBLICIDADE LTDA
00050000 AMPLA / ENEL
00044000 INSS
00057000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
00060000 INSS
00061000 INSS
00063000 INSS
00066000 INSS
00079000 INSS
00081000 INSS
00005003 JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOSLT
00008003 RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI
00010004 HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
00094000 SERVIDORES EFETIVOS •E ASSESSORES
00095000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
00101000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
00103000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
00009003 RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME
00026
00026
00017
00023
00017
00023
00025
00025
00025
00026
00026
00026
00089
00089
00089
00089
00089
00089
00089
00089
00026
00026
00026
00017
00017
00017
00017
00026
EO
EO
EO
EO
EO
EO
SE
SE
SE
SE
SE
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
SE
SE
SE
EO
EO
EO
EO
SE
TOTAL
Emi'ssào: 08/04/2024 - 13:53
DATA FICHA EMPENHO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/03/2024 a 31/03/2024
PROC. COMPRA CREDOR
Página: 001
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
05/03/2024
06/03/2024
06/03/2024
14/03/2024
20/03/2024
21/03/2024
21/03/.2024
21/03/2024
26/03/2024
26/03/2024
26/03/2024
26/03/2024
26/03/2024
26/03/2024
26/03/2024
26/03/2024
05/03/2024
05/03/2024
06/03/2024
06/03/2024
08/03/2024
11/03/2024
11/03/2024
11/03/2024
11/03/2024
11/03/2024
11/03/2024
19/03/2024
19/03/2024
19/03/2024
19/03/2024
19/03/2024
19/03/2024
19/03/2024
19/03/2024
19/03/2024
20/03/2024
20/03/2024
20/03/2024
21/03/2024
21/03/2024
21/03/2024
21/03/2024
21/03/2024
00013 EO 00089000
00010 SE 00012007
00010 SE 00012008
00087 EO 00093000
00010 SE 00015003
00002 EO 00097000
00002 EO 00098000
00010 SE 00016003
00010 SE 00013003
00011 EO 00105000
00011 EO 00106000
00011 EO 00107000
00011 EO 00110000
00013 EO 00108000
00013 EO 00112000
00013 EO 00114000
SUELLEN TENCRIO DE ANDRADE
PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES
PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES
NATALIA TAVARES DE ANDRADE
R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS
VEREADORES
VEREADORES
ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA
VITALSERVICE
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
NILTON DOS SANTOS
ALESSANDROFRANKLINSERPA DE ALMEIDA
RHAYSA AMARAL
2.799,93
16.864,33
150,09
600,00
4.947,91
76.990,56
6.415,88
33.541,67
27.050,00
20.615,00
36.365,00
46.900,00
1.400,00
2.400,00
2.942,83
2.000,33
281.983,53
1.619,57
1.274,80
2.500,00
5.057,50
6.233,52
40.553,75
6.900,00
3.750,00
3.750,00
5.200,00
160,80
3.028,41
24,71
40.414,37
16.168,02
1.347,33
44.524,98
26.313,00
157,13
121,77
47.190,00
17.859,00
10.962,00
426.722,00
24.318,75
240.645,00
305.300,00
9.762,50
00000000943/2022
00000000206/2024
00000000206/2024
00000000262_/2024
00000000293/2024
00000000292/2024
00000000292/2024
00000000303/2024
00000000318/2024
00000000313/2024
00000000314/2024
00000000315/2024
00000000312/2024
00000000067/2024
00000000979/2023
00000000311/2024
00000000204_/2024
00000000205_/2024
00000000196/2024
00000000200/2024
00000000131/2024
00000000234/2024
00000000232/2024
00000000187/2024
00000000233/2024
00000000174/2024
00000000207/2024
00000000161_/2024
00000000124/2024
00000000140/2024
00000000143/2024
00000000143/2024
00000000142/2024
00000000141/2024
00000000978/2023
00000000979/2023
00000000264/2024
00000000297/2024
00000000298/2024
00000000289/2024
00000000289/2024
00000000291/2024
00000000290/2024
00000000304/2024
REF
REF
REF
REF
REF
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REF
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REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
REF 00000000312/2024
REF 00000000319/2024
REF 00000000324/2024
REF 00000000326_12024
REF 00000000140/2024
REF 00000000124/2024
REF 00000000143/2024
REF 00000000143/2024
REF 00000000142/2024
REF 00000000141/2024
REF 00000000978/2023
REF 00000000979/2023
REF 00000000140/2024
REF 00000000289/2024
REF 00000000289/2024
REF 00000000140/2024
REF 00000000143/2024
REF 00000000143/2024
REF 00000000142/2024
REF 00000000141/2024
REF 00000000184/2024
REF 00000000196/2024
REF 00000000140/2024
REF 00000000140/2024
REF 00000000140/2024
REF 00000000143/2024
REF 00000000143/2024
REF 00000000140/2024
REF 00000000140/2024
REF 00000000289/2024
Emissão: 08/04/2024 - 13:53 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/03/2024 a 31/03/2024
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
26/03/2024 00017 EO 00109000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 13.700,00
26/03/2024 00026 SE 00007003 ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA 20.625,00
26/03/2024 00026 SE 00011004 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI 5.463,54
26/03/2024 00026 EO 00118000 BANCO ITA0 2,75
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 1.331.650,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 1.613.633,73
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
01/03/2024 00099 OP 00079000 UNIMED 13.637,40
19/03/2024 00094 OP 00076000 INSS 8,82
19/03/2024 00094 OP 00089000 INSS 8.604,36
19/03/2024 00094 OP 00092000 INSS 717,03
19/03/2024 00094 OP 00095000 INSS 18.927,65
19/03/2024 00094 OP 00097000 INSS 10.300,89
19/03/2024 00094 OP 00100000 INSS 56,12
19/03/2024 00094 OP 00101000 INSS 43,48
19/03/2024 00095 OP 00078000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 40.414,37
21/03/2024 00096 OP 00112000 SERVIDORES EFETIVOSEASSESSORES 2.007,24
21/03/2024 00101 OP 00115000 IMPOSTO SINDICAL 467,98
25/03/2024 00093 OP 00077000 IR 72.599,00
25/03/2024 00093 OP 00090000 IR 7.949,88
25/03/2024 00093 OP 00093000 IR 671,18
25/03/2024 00093 OP 00096000 IR 5.121,87
25/03/2024 00093 OP 00098000 IR 18.425,97
25/03/2024 00093 OP 00099000 IR 7,50
25/03/2024 00093 OP 00102000 IR 351,95
25/03/2024 00099 OP 00081000 UNIMED 8.716,52
25/03/2024 00099 OP 00083000 UNIMED 962,50
25/03/2024 00099 OP 00084000 UNIMED 468,84
25/03/2024 00099 OP 00091000 UNIMED 1.131,07
25/03/2024 00099 OP 00094000 UNIMED 20,00
25/03/2024 00114 OP 00086000 PMMPREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA 342,50
25/03/2024 00114 OP 00087000 PMMPREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA 226,87
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 212.180,99
88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA
21/03/2024 00119 OP 00110000 SICOOB 11.367,95
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA 11.367,95
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 223.548,94
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
TO DAS DESPESAS: 1.837.182,67
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
PRESIDENTE
VEREADOR RENATO J IRA
C.P.F.: 1157815979
CONTADOR
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
C.P.F.:
EiissAo: 08/04/2024 - 13:53 Página: 003
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/03/2024 a 31/03/2024
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
1.179,00
50,00
500,00
736,00
20,83
736,00
129,80
272,00
61,75
366,30
315,00
2.296,18
4.146,04
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
4.528,54
4.528,54
592,81
23.958,79
0,00
Emissão: 08/04/2024 - 13:57 Página: 001
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 29/03/2024
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITA0 S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria:
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
CHEQUE EMITIDO E NA() APRESENTADO
DIF. FOLHA MES 02/2010
DIF. FOLHA MES 05/2010
DIF. FOLHA MES 08/2010
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
RETORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ERRO C/C - 05/2023 - EO - 230.000
RETORNO AUX. ALIMENTACAO - ERRO C/C - 05/2023 - E0 - 251.000
21/03/2024 005652 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
21/03/2024 005653 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
26/03/2024 005655 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
26/03/2024 005656 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
26/03/2024 005657 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
26/03/2024 005658 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
26/03/2024 005659 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
26/03/2024 005660 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
26/03/2024 005662 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
26/03/2024 005663 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
- 12/12/2007
102.929,76
0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIKAO BANCARIA
0,00
Emissão: 08/04/2024 - 13:57
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
Página: 002
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
0,00
tar 136,06
77.816,13
sasar ias zoi9e:
c
741,4
Emissão: 08/04/2024 - 13:57 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 29/03/2024
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria: 77.680,07
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE PAGO E MENOR PELO BANCO 0,50
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 134,90
Total: 135,40
(3) Entradas não contabilizadas
RESSARCIMENTO DE TARIFA PELO BANCO
Total:
0,66
0,66
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
TESO EIRO
LINS R DIAS
C.P.F.: 07939692780 C.P.F.:
Emissão: 08/09/2024 - 13:57 Página: 009
.CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2029
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 29/03/2024
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
46,90
46,90
0,00
0,00
46,40
46,40
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA