ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
PL. Ot
e00 0 4.7
„
<1 •
(S•
OFÍCIO N.° 202/2024.
Mangaratiba, 15 de abril de 2024.
Ao Senhor
Vereador RENATOJOSEPEREIRA
[
Presidente daCamaraMunicipal de U.1
Mangaratiba-RJ. 7,1
r
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.a, a pedido doEx.'Sr. Prefeito para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete referente ao mês de março de
2024.
Atenciosamente,
NATHANMARINS AGUIAR
Chefe de Gabinete
Saldo Final da TesouAla
Total do Caixa da DiestM
I 7 A
0,00
Total dos Pagament
Depósitos Bancário
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
xercicio de 2024
Data: 01/03/2024 a 29/03/2024
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 38.344.225,03
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 2.933.858,27
Restituiçeies de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 41.278.083,30
Retiradas Bancárias 64.754.991,90
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 106.033.075,20
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 104.567.456,61
Receitas do Período 41.278.083,30
Total das Receitas 145.845.539,91
Saldo Inicial do Exercício 56.162.260,70
Tesouraria 0,00
Bancos 56.162.260,70
Total do Balancete da Receita 202.007.800,61
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
48.034.021,02
57.999.054,18
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
70.970.598,81
0,00
70.970.598,81
Total do Balancete da Despesa
33.096.673,95
10.543.737,58
2.857.365,80
1.536.243,69
83.003.180,78
48.034.021,02
131.037.201,80
202.007.800,61
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
122I Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORRENTE
000.0000 - AplIcacao Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 1.1.1.1.1.01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09820 6.1.00.00.0004 Transf. Pio PREVI 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09839 6.1.00.00.0003 TRANSF. P/0 INSS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 OCO 0,00 0,00 0,00
CONTAS BANCARIAS 77.726.536,53 57.999.054,18 64.754.991,90 70.970.598,81 0,00 70.970.598,81
15000000- RECURSOS MAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 25.301.386,89 34.289.278,27 37.885.216,94 21.705.448,22 0,00 21.705.448,22
CORRENTE
000.0000 - Aplicayao Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61064 00113836-9120867-1 SB- 1E1 A BLANC CULTURA - C/C 20867-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35910 0011729-3114434.7 88- Caminho Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 24.118.136,15 31.594.197,20 37.397.601,47 18.314.731,88 0,00 18.314.731,88
46704 00113836-9114438-1 BB -PTA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49172 00113836-9116891-2 BB • PGMPDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49173 00113836-9116891-2 88- PGMPDA APLIC 1.1.1.1.1.50 171.213,49 1.070,96 0,00 172.284,45 0,00 172.284,45
54986 00113836-9118435-7 BB - PAR (Plano de Ao5o Articulada) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54987 00113836-9118435-7 BB - PAR APLIC (Plano de Ar,30 Articulada) 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54804 00113836-9118754-2 BB -MP815/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
60969 00113836-9120236-3 BB - Obra Recuperado Axixa 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60970 00113836-9120236-3 BB - Obra Recuperaclo Axixa - APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61065 00113836-9120867-1 BB - LEI A eLANC CULTURA C/C APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20867-1
54805 00113836-91187542-0 BB -MP815/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46147 0011729-314-3 Bradesco-RoyaltiesAPLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46705 0011729-3114438-X 88 -PTAPouparoga 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54758 0011729-3114438-X 8B -PTAAPLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96116 0011729-316501-3 BB - CEt APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46547 0011729-316501-3 BB -18X 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46145 0011729-319464-1 88 - FNAS/PPD APLIC 1.1.1.1.1.50 94,57 0,59 0,00 95,16 0,00 95,16
46478 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96586 0011729-3110179-6 BB - FEB 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46674 0011729-3110179-6 BB - FEB APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46122 0011729-3110547-3 BB - ORA APLIC 1.1.1.1.1.50 956.372,92 244.432,56 0,00 1.200.805,48 0,00 1.200.805,48
96592 0011729-3110547-3 BB - ORA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46698 0011729-3114433-9 BEI -Apoio Creches 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46699 0011729-3114433-9 BB - Apoio Creches APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANGARATISA Pagina I de 4
Data: 01/03/2024 a 29/03/2024
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
1E3 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2024
46144 0011729-3115079-7 BB - FMDCA APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46539 0011729-3115079-7 BB • FMDCA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50668 0011729-3117076-3 BB - Manut. Educ. Infantil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,0) 0,00 0,00 0,00 0,00
50669 0011729-3117076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 1.1.1.1.1.50 277,68 1,89 0,00 279,57 0,00 279,57
96118 0011729-3173003-3 BB - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 3.657.938,28 5.672.532,02 6.271.609,77 3.058.860,53 0,00 3.058.860,53
46141 0011729-3173003-3 BB - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61056 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 450000014 1.1.1.1.1.19 1.160.754,45 711.633,47 733.228,63 1.139.159,29 0,00 1.139.159,29
61057 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APL1C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45000001-4
46128 1041197-0137-2 CEF - Arrecadações 1.1.1.1.1.19 116.572,49 0,00 1.116,62 115.455,87 0,00 115.455,87
46129 1041197-0137-2 CEF - Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50 3.863.628,53 481.766,19 5.683,98 4339.710,74 0,00 4.339.710,74
52882 1041197-01157-3 CEF - Esportes - Poupança 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96601 1041197-01647025-7 Caixa Econômica - Melhoria Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46602 1041197-01647030-3 Caixa Econômica - Construção Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46655 1041197-01647033-0 CEF - PRODESA 2007 POUP 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46604 1041197-01647033-8 CEF - PRODESA 2007 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46603 1041197-01647037-0 Caixa Econômica - Assistinda Técnica 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52797 1041887-01157-3 CEF - Esportes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52798 1041887-01157-3 CEF - Esportes APLIC 1.1.1.1.1.50 857,69 5,52 0,00 863,21 0,00 863,21
46112 23710237-013-5 Bradesco - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46628 23710237-013-5 Bradesco - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46113 23710237-015-1 Bradesco - Arrecadações 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
46123 23710237-015-1 Bradesco Arrecadações APL1C 1.1.1.1.1.50 5.360.293,07 13.559.428,04 17.957.855,79 961.865,32 0,00 961.865,32
46115 23710237-016-0 Bradesco - Correios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46654 23710237-016-0 Bradesco - Correios APLIC 1.1.1.1.1.50 216.798,06 1.452,05 0,00 218.250,11 0,00 218.250,11
46596 23710237-01241-0 Bradesco - Infraçcio de Trinsito 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46595 23710237-01370-0 Bradesco - Eventos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46130 23710237-015878-5 Bradesco - Turismo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46131 23710237-015878-5 Bradesco - Turismo APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46136 23710237-018812-9 Bradesco - ICMS/IPI 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46137 23710237-018812-9 Bradesco ICMS/IPI APLIC 1.1.1.1.1.50 3.165.891,34 5.261.481,77 7.086.965,54 1.340.407,57 0,00 1.340.407,57
46138 23710237-018813-7 Bradesco IPVA 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46140 23710237-018813-7 Bradesco - IPVA APLIC 1.1.1.1.1.50 681.141,16 791.766,21 1.100.000,00 372.907,37 0,00 372.907,37
47130 23710237-019910-4 Bradesco - Obra/Escolas 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
47131 23710237-019910-4 Bradesco • Obra/Escolas APLIC 1.1.1.1.1.50 268.608,13 1.799,22 0,00 270.407,35 0,00 270.407,35
46707 23710237-0110200-8 Bradesco Asfalto 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46709 23710237-0110200-8 Bradesco - Asfalto APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 23710237-0110210-5 Bradesco - PRP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61066 23710886-91217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53048 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50 4.649,79 31,14 0,00 4.680,93 0,00 4.680,93
53049 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 23710888-9114627-7 Bradesco SoRio 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49201 23710886-9114627-7 Bradesco Bio Rio APLIC 1.1.1.1.1.50 349.433,91 2.340,63 0,00 351.774,54 0,00 351.774,54
46107 34114814-0108716-1 ITAL).- Diversos 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46124 34114814-0108716-1 ITACI - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 1.906.944,25 12.472,87 44.385,05 1.875.032,07 0,00 1.875.032,07
46108 34114814-0108717-9 ITACI - IPTU 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46125 34114814-0108717-9 ITAL.) - IPTU APLIC 1.1.1.1.1.50 2.236.643,34 4.851.982,07 4.196.755,09 2.891.870,32 0,00 2.891.870,32
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 1.183.250,74 2.895.081,07 487.615,47 3.390.716,34 0,00 3.390.716,34
61119 50113836-9122844-3 13B - Credrtos Precatórios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61120 00113836-9122844-3 BB - Creditou Precatórios Aplk 1.1.1.1.1.50 3.338,31 20,88 0,00 3.359,19 0,00 3.359,19
61163 0011729-3173002-5 BB -FPM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61164 0011729-3173002-5 BE -PAM APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 1.011.433,49 2.680.312,06 487.478,67 3.204.266,88 0,00 3.204.266,88
61173 0011729-3173016-5 BB - ITR 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61174 0011729-3173016-5 ea-rat- APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 73.340,05 4.335,89 38,63 77.637,31 0,00 77.637,31
61175 0011729-31283142-2 BE -!CMSDESONERAÇÃO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61176 0011729-31283142-2 BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 95.138,89 10.412,24 98,17 105.452,96 0,00 105.452,96
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferenda de Impostos - Educaclo 6.391.322,64 1.713.414,12 2.111.064,74 5.993.672,02 0,00 5.993.672,02
STN.1001 - Identificaceodesdespesas com manutenclio e desenvolvimento do ensino 6.391.322,64 1.713.414,12 2.111.084,74 5.993.672,02 0,00 5.993.672,02
61130 00113636-9122/50-2 PT EclucaOrs 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61131 00113836-9122450-2 RT Educação - Aplicação 1.1.1.1.1.50 6.391.322,64 1.713.414,12 2.111.064,74 5.993.672,02 0,00 5.993.672,02
15010000 OUTROS RECURSOSMAOVINCULADOS - RECURSOS DO EXERC2C10 CORRENTE 611.195,71 31.528,80 23.642,04 619.082,47 0,00 819.082,47
000.0110 - GERAL 595.120,54 31.428,25 23.642,04 602.906,75 0,00 602.906,75
61167 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPOSITO PUBLICO TRANSITO 1.1.1.1.1.19 26.213,82 0,00 23.642,04 2.571,78 0,00 2.571,78
61168 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPÓSITOPUBLIC()- TRANSITO - 1.1.1.1.1.50 568.906,72 31.428,25 0,00 600.334,97 0,00 600.334,97
APLICAÇÃO
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- PT 16.075,17 100,55 0,00 16.175,72 0,00 16.175,72
61108 00113836-9120381-5 Honoranos Advocatioos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61109 00113836-9120381-5 Aplicação - Honorarios Advocatklos 1.1.1.1.1.50 16.075,17 100,55 0,00 16.175,72 0,00 16.175,72
15400000 - TRANSFERgNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFEReNCIAS DE IMPOSTOS
- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.0110 - GERAL
5.008.938,60
0,00
3.897.997,37
0,00
5.329.776,59
0,00
3.577.159,38
0,00
0,00
0,00
3.577.159,38
0,00
MANGARATIBA Pagina 2 de 4
EMI Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
C
Pendente
xercicio de 2024
Disponível
Data: 01/03/2024 a 29/03/2024
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
61100 0011729-3110179-6 88- FEB - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1106 - FUNDEB 70% 5.008.938,60 3.897.997,37 5.329.776,59 3.577.159,38 0,00 3.577.159,38
61132 00113836-9118997-9 88 - FUNDEB SME 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61133 00113836-9118997-9 BB - FUNDEB SME Aplicação 1.1.1.1.1.50 5.008.938,60 3.897.997,37 5.329.776,59 3.577.159,38 0,00 3.577.159,38
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO 747.236,46 4.580,64 11.3.052,30 638.764,80 0,00 638.764,80
CORRENTE
000.0110 - GERAL 747.236,46 4.580,64 113.052,30 638.764,80 0,00 638.764,80
61089 00113836-916462-9 BB - SALARIO EDUCAÇÃO -APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 747.236,46 4.580,64 113.052,30 638.764,80 0,00 638.764,80
200.1128 - Salário Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61134 00113836-916462-9 88- SaladoEducação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15510000 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 495,12 3,09 0 00 498,21 0,00 49821
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDOE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1111- FNDE/PDDE 495,12 3,09 0,00 498,21 0,00 498,21
61127 00113836-9123310-2 PODE' Programa Dinheiro na Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61128 00113836-9123310-2 PODE- Programa Dinheiro na Escola' 1.1.1.1.1.50 495,12 3,09 0, 00 498,21 0,00 4980,2001
Aplicação
15520000 -TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 215.621,51 109.098,06 4.715,78 320003,79 0,00 320.003,79
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1108 - PNAEF - Fundamental 215.621,51 109.098,06 4.715,78 320.003,79 0,00 320.003,79
61153 00113836-9116505-0 88- PNAE MERENDA 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61154 00113836-9116506-0 BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 215.621,51 109.098,06 4.715,78 320.003,79 0,00 320.003,79
15530000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 13.931,83 87,15 0,00 14.018,98 0,00 14.018,98
NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
200.1129- PNATE 13.931,83 87,15 0,00 14.018,98 0,00 14.018,98
61151 0011729-316905-1 88 • PNATE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61152 0011729-316905-1 BB - PNATE APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 13.931,83 87,15 0,00 14.018,98 0,00 14.018%080
15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61095 00113836-91187542-0 BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E 290.337,21 1.816,10 0,00 292.153,31 0,00 292.153,31
OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDUAC,A0 -RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
0000110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61094 00113836-9120236-3 BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,03 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
61097 0011729-3114438-X BB -PTA-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
61099 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61102 0011729-3117076-3 BB - MANUT. EDUC. INFANTIL -APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1159- CAMINHO ESCOLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61135 00113836-9124619-0 Caminho da Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61136 00113836-9124619-0 Caminho da Escola - Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1235- FNDE 290.337,21 1.816,10 0,00 292.153,31 0,00 292.153,31
61138 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - 1.1.1.1.1.50 22.344,33 139,77 0,00 22.484,10 0,00 22.484,10
Aplicação
61139 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61187 00113836-9125098-8 ETI - Escola em Tempo Integral' FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61188 00113836-9125098-8 En- Escola em Tempo Integral - FNDE - 1.1.1.1.1.50 267.992,88 1.676,33 0,00 269.669,21 0,00 269.669,21
Aplicação
15730000 - ROYALTIESDO PETR6LE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei no 15.640.536,31 85.992,81 4.297.998,87 11.428.530,25 0,00 11.428.530,25
12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1233 -Royaltiesvinculados i Educactio(art. 20da Lei no 12.858/2013) 15.640.536,31 8%992,81 4.297.998,87 11.428.530,25 0,00 11.428.530,25
61171 00113836-9122449-9 BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61172 00113836-9122449-9 BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO.APL/CAÇÃO 1.1.1.1.1.50 15.640.536,31 85.992,81 4.297.998,87 11.428.530,25 0,00 11.428.530,25
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIAO - 200.860,81 1.281,30 0,00 202.142,11 0,00 202.142,11
RECURSOS 00 EXERCÍCIO CORRENTE
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 200.860,81 1.281,30 0,00 202.142,11 0,00 202.142,11
61155 00113836-9116259-0 BB - BRASIL CARINHOSO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61156 00113836-9116259-0 BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 180,06 1,12 0,00 181,18 0,00 181,18
61165 1041887-0171090-6 CEF -PETMÓVEL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61166 1041887-0171090-6 CEF •PETMÓVEL - APLIC 1.1.1.1.1.50 200.680,75 1.280,18 0,00 201.960,93 0,00 201.960,93
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES 870.185,27 5.443,12 0,00 875.628,39 0,00 875628,39
DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.6102 - ALERI (Estado de Emergência) 870.185,27 5.443,12 0,00 875.628,39 0,00 875.628,39
61123 00113836-9123409-5 BB - ALER.) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61124 00113836-912340)-5 BB - 81_Ea1 - opiic 1.1.1.1.1.50 870.185,27 5.443,12 0,00 875.628,39 000 875.628,39
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 7.202.924,22 14.1.37.548,39 10.879443,38 10.461.029,23 0,00 10.461.029,23
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1110 - ROYALTIES 7.202.000,58 14.137.542,61 10.879.443,38 10.460.099,81 0,00 10.460.099,81
61149 0011729-3173035-1 BB-ROYALTIES 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61150 0011729-3173035-1 BB - ROYALTIESAPLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 7.202.000,58 14.137.542,61 10.879.443,38 10.460.099,81 0,00 10,460.099,81
000.6108 -BonusCessão Onerosa Pie-Sal 923,64 5,78 0,00 929,42 0,00 929,42
61147 00113836-9119927-3 BB- Ccssão Onerosa Pré-Sal 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61148 00113836-9119927-3 BB- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicaçáo 1.1.1.1.1.50 923,64 5,78 0,00 929,42 0,00 929,42
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES 812.161,48 1.122.152,00 1.017.905,44 916.408,04 0,00 916.408,04
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.6107 -RoyaltiesEstado 812.161,48 1.122.152,00 1.017.905,44 916.408,04 0,00 916.408,04
MANGARATIBA Página 3 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
rO. f
Exercicio de 2024
Data: 01/03/2024 a 29/03/2024
Movimenta0o das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
61143 23710886-914-3 Bradesco Royalties doEstado 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
61144 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado - ApPica*, 1.11.1.1.50 496.370,49 819.415,33 784.472,71 531.313,11 0,00 531.313,11
61169 34114814-0113138-1 ITAti - ROAYMES DO ESTADO 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
61170 34114814-0113138-1 !TAU- ROAYLT1ES DO ESTADO • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 315,779,99 302.736,67 233.431,73 385.084,93 0,00 385.084,93
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENT1 4.959.213,51 28.151,17 0,00 4.987.364,68 0,00 4.987.364,68
000.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 4.007.170,85 22.940,18 0,00 4,030.111,03 0,00 4.030.111,03
61125 00113836-9123467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61126 00113836-9123467-2 GB- TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50 814.211,94 5.092,99 0,00 819.304,93 0,00 819.304,93
61145 00113836-9124639-5 Transferência Especiais daUnit.° 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61146 00113836-9124639-5 Transferincia Especiais daUndo 1.1.1.1.1.50 1.043.629,98 6.528,04 0,00 1.050.158,02 0,00 1.050.158,02
61129 1041887-01647138-5 Poupança-ConsRevitalizaçio da Orla de 1.1.1.1.1.50 2.149.328,93 11.319,15 0,00 2.160.648,08 0,00 2.160.648,08
Mangaratiba
200.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 952.042,66 5.210,99 0,00 957.253,65 0,00 957.253,65
61116 1041887-01647138-5 ConsRentalizar,ao da Orla de Mangarabba 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61117 1041887-01647138-5 Aplic •ConsRevitalização da Orla de 1.1.1.1.1.50 952.042,66 5.210,99 0,00 957.253,65 0,00 957.253,65
Mangaratiba
17080000- TRANSFERÊNCIA DA uNiAo REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 5.491.159,35 1.515.346,35 2.268.334,52 4.738.171,18 0,00 4.738.171,18
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0157 -Royalties- Mined° 5.491.159,35 1.515.346,35 2.268.334,52 4.738.171,18 0,00 4.738.171,18
61140 00113836-9119298-8 BB - Royaltiesdo Minério 1.1.1.1.1.19 0,0) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61142 00113836-9119298-8 BE -Royaltiesdo Minério APLIC 1.1.1.1.1.50 5.482.782,48 1.515.293,96 2.268.334,52 4.729.741,92 0,00 4.729.741,92
61157 0011729-3110529-5 813 - CFM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61158 0011729-3110529-5 BB - CFM APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 8.376,87 52,39 0,00 8.429,26 0,00 8.429,26
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural -LCno 195/2022 -Art50 - 304.465,98 1.329,49 287.199,48 18.595,99 0,00 18.595,99
Audiovisual
000.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 304.465,98 1.329,49 287.199,48 18.595,99 0,00 18.595,99
61177 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gustavo)
61178 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.50 304.465,98 1.329,49 287.199,48 18.595,99 0,00 18.595,99
Gustavo)
17160000- Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC00 195/2022 - Ait. - 123.335,03 558,90 113.216,40 10.677,53 0,00 10.677,53
Demais
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 123.335,03 558,90 113.216,40 10.677,53 0,00 10.677,53
61179 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gustavo)
61190 00113836-9124727-8 LesComplementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.50 123.335,03 558,90 113.216,40 10.677,53 0,00 10.677,53
• Gustavo)
17500000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON8.41C0 - 23.581,15 92,98 0,00 23.674,13 0,00 23.674,13
CIDE - RECURSOS DO EXERCI CIO CORRENTE
000.1126 - CIDE 23.581,15 92,98 0,00 23.674,13 0,00 23.674,13
61159 0011729-317300-8 BE- C1DE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61160 0011729-317300-8 BE - CIDE 1.1.1.1.1.50 23 581,15 92,98 0,00 23.679,13 0,00 23.674,13
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 1.898.406,66 938.974,34 273.103,36 2.564.277,64 0,00 2.564.277,64
PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0154 - C,ontribuicao p/Custelo do Serviço de Iluminaclio Pública - COSIP 1.898.406,66 938.974,34 273.103,36 2.564.277,64 0,00 2.564.277,64
61161 0011729-3113331-0 BB - COSIP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61162 0011729-3113331-0 88-anii,-oucAcAo 1.1.1.1.1.50 1.898.406,66 938.974,34 273.103,36 2.564.277,64 0,00 2.564.277,64
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO 1.619.240,79 114.379,73 150.322,06 1.583.298,46 0,00 1.583.298,46
CORRENTE
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 1.619.240,79 114.379,73 150.322,06 1.583.298,46 0,00 1.583.298,46
61185 23710886-918664-9 RENAINF - BRADESCO 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
61186 23710886-918664-9 RENAINF BRADESCO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 151.455,98 1.014,35 0,00 152.470,33 0,00 152.470,33
61183 23710886-918665-7 PARDAL - BRADESCO 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
61189 23710886-918665-7 PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 1.405.274,36 110.064,08 150.322,M 1.365.016,38 0,00 1.365.016,38
61181 23710886-918666-5 BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO 1.1.1.1.1.19 1,00 0,0) 0,00 1,00 0,00 1,00
61182 23710886-918666-5 BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO 1.1.1.1.1.50 62.507,45 3.301,30 0,00 65.808,75 0,00 65.808,75
APLICAÇÃO
Total 77.726.536,53 57.999.054,18 64.754.991,90 70.970.598,81 0,00 70.970,598,81
4ogério C tro Costa
C ir
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
ROGERIO CASTRO OSTA
Contador
CRC:057096-03/83
MANGAFtATIBA Página 4 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2024
Filtro: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
RECEITAS DESPESAS
cOolGo DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO oEscarcÃo ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCASIENTARIAS 98.965.638.63 38.344.225,03 137.309.863.66 DESPESAS ORC.AMEWrARIAS 40.861.223,35 33.096.673,95 73.957.897,30
1 Receitas Correntes 98.965.638,63 38.344.225,03 137.309.863,66 04 Administração 18.938.171,01 13.057.948,27 31.996.119,28
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhona 39.412.018,89 10.447.113,41 49.859.132,30 06 Segurança Pública 0,00 15.187,00 15.187,00
1.2 Contribuigies 2.054.071,24 971.654.68 3.025.725,92 08 Assistên' cia Social 251.197,56 14.916,59 266.114,15
1.3 Receita Patrimonial 822.998,25 395.776,55 1.218.774,80 11 Trabalho 1.087.601.34 515.473,90 1.603.075,24
1.7 Transferência Correntes 60.459.991,74 27.928.441,36 88.388.433,10 12 Educação 8.632.358,05 10.931.412,17 19.563.770,22
1.7 Transferência Correntes 9.5 4.022 412,i36 1.557.161.3.1 -'.,.!:?9 -304,17 19 Direitos da Cidadania 0,00 6.000,00 6.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes 239.001,37 158.400,39 397.401,71 15 Urbanismo 6.857.897,05 5.667.237,88 12.525.134,93
23 Comércio e Serviços 0,00 238.180.04 238.180,04
25 Energia 1.114.916,71 618.389,31 1.733.306.02
26 Transporte 0,00 17.266,67 17.166,67
27 Desporto e Lazer 15.842,24 7.511,94 23.354,18
28 Encargos especiais 3.963.239,39 2.007.150,18 5.970.389,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 19.735.770.07 10.543.737.58 30.279.507.65
5.5.01.01.0001 Transferência concedida para o dingão "CAMARA MUNICIPAL DE 3.162.723,62 1.581.361,81 4.744.085,43
5.5.01.01.0002 Transferência concedida para o orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.025.194.62 9.847.495,55 14.872.690,17
5.5.01.01.0003 Transferência concedida para o órgão 'FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.294.293,05 1.164.368.81 2.458.661,86
5.5.01.01.0005 Transferência concedida para o órgão "FUNDA00 MARIO PEIXOTO' 304.835,95 312.835,95 617.671,90
5.5.01.01.0006 Trangerinoa concedida para o orgio -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 82.713,01 0,00 82.713,01
5.5.01.01.0007 Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA 70.000,00 39.000,00 109.000,00
5.5.01.01.0009 Transferência concedida para o orglo "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.369.564.82 572.230,46 4.991.795.28
5.5.01.01.0311 Transferência concedida paia o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE 26.445,00 26.445,00 52.890,00
5.5.01.01.0014 Fundo Municipal de Saude - Royaltels de Minério 400.000,00 2.003.000.00 2.400.000,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENrARIAS 5.601.817,98 2.933.858,27 8.535.676,25 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTAFtIAS E RESTOS A PAGAR 22.406.187.36 4.393.609.49 26.799.796.85
5.1.01.02.0000 Depositos Judiciais 5.100,00 600.00 5.700,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 6.035.424,68 2.857-365,80 8.892.790,48
5.2.11.02.0000 INSS 1.064.336,75 573.156,09 1.637.492,84 5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais 5.100,00 2.550,00 7.650,00
5.2.11.03.0000 Encargos Sociais - Outras Entidades 2.024.969,20 1.059.539.52 3.084.508,82 52.11.02.0000 INSS 1.029.765,69 556.463,07 1.586.228,76
5.2.11.10.0000 Pensão Alimenticia 137.202,23 68.171.56 205373,79 5.2.11.03.0000 Encargos Sociais - Outras Entidades 3.009.131,84 1.013.243,08 4.017.374,92
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistência Medica 8.480.98 4.240,49 12.721,47 5.2.11.10.0000 Pensão Alimenticia 136.856,23 68.781,34 205.637,57
5.2.11.13.0060 Retenções- Entidades Representativas de Classes 53.184,81 25.514,08 78.698,89 5.2.11.11.0000 Pianos de Presidência e Assistência Medica 8.536,08 4.240,49 12.776.57
5.2.11.15.0000 Retenções- Emprestunos e Financianentos 1.088.640,18 551.952,35 1.690.592,53 5.2.11.13.0000 Retenções- Entidades Representativas de Ciasses 56.638,55 25.000,62 81.639,17
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 125.818,76 87.426,17 213.244,93 5.2.11.15.0000 Retenções- Empréstimos e Financiamentos 1.075.373,61 553.767,49 1.629.141,10
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 1.094.019,28 563.226,77 1.657.216,05 5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 130.998.53 79.427,91 210.426,94
5.2.41.01.0003 Depósitos e Cauções 65,79 31,14 96,93 5.2.11.99.0000 Outras Consignações 577.680,46 553.891.80 1.131.572,26
5.2.31.02.0000 Depósitos para Recursos Judiciais 10.343.69 0,00 10.343.69
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 16.370.762,68 1.536.243,69 17.907.006,37
2022 Restos a Pagar de 2022 10.413,45 0,00 10.413,45
2023 Restos a Pagar de 2023 6360.349,23 1.536.243,69 17.896.592.92
3. - 'i
DISPONIBILIDADES 56.162.260,70 DISPONIBILIDADES 70.970.598,81
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 56.162.260,70 Banco 70.970.598,81
Recurso Disponível 18.509.373,24 Recurso Disponível 18.333.492,38
Recurso Aplicado 37.652.887,46 Recurso Aplicado 52.637.106,43
TOTAL GERAL 202.007.300,61 TOTAL GERAL 202.007.800,61
MANGARATIBA Pagina 1 de 2
Nan da Costa
Prefeito (R9géri0 tro Coso
dor
6/03
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercido de 2024
Filtro: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
Pagina 2 de 2
MANGARATIBA
PREVISÃO
DUCTAL
ARRECADAÇÃO
ACUMULADA
APURAÇÃO
ATUALIZADA PERÍODO A ARRECADAR ARREC.. A MAIOR
TIPO
DID.
COD GO
AP C.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Margo - 01/03/2024 a 31/03/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO
I:1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1
1 1.1.1.2.50.0.1
2 1.1.1.2.50.0.1
3 1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.2
4 1.1.1.2.50.0.2
5 1.1.1.2.50.0.2
6 1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.3
7 1.1.1.2.50.0.3
8 1.1.1.2.50.0.3
9 1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.4
10 1.1.1.2.50.0.4
11 1.1.1.2.50.0.4
12 1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
13 1.1.1.2.53.0.1
14 1.1.1.2.53.0.1
15 1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.2.53.0.2
16 1.1.1.2.53.0.2
17 1.1.1.2.53.0.2
18 1.1.1.2.53.0.2
1.1.1.2.53.0.3
19 1.1.1.2.53.0.3
20 1.1.1.2.53.0.3
21 1.1.1.2.53.0.3
1.1.1.2.53.0.4
22 1.1.1.2.53.0.4
23 1.1.1.2.53.0.4
24 1.1.1.2.53.0.4
1.1.1.3
1.1.1.3.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1.01
25 1.1.1.3.03.1.1.01
26 1.1.1.3.03.1.1.01
27 1.1.1.3.03.1.1.01
1.1.1.3.03.1.1.02
DESCRIÇÃO
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimônio
Imposto sabre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sabre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sabre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princpal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sabre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sabre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sabre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sabre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa -Muttse Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imihn
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv,
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov,
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv,
Impostos sabre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sabre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov,
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imem
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov,
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov,
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sabre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sabre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
Imposto sabre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sabre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sabre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
581.781.208,29 581.781.208,29 38.344.225,03 137.309.863,66 444.471.344,63
154.882.348,50 154.882.348,50 10.447.113,41 49.859.132,30 105.023.216,20
142.447.851,01 142.447.851,01 9.238.074,48 44.733.913,94 97.713.937,07
59.925.128,63 59.925.128,63 2.870.297,36 24.922.098,71 35.003.029,92
51.824.537,65 51.824.537,65 2.269.523,06 23.206.743,11 28.617.794,54
40.663.859,48 40.663.859,48 1369.498,28 19.294.602,17 21369.257,31
15000000 000.1100 24.398.315,71 24.398.315,71 821.699,06 11.576.761,28 12.821.554,43
15001001 STN.1001 10.165.966,12 10.165.966,12 342374,53 4.823.650,71 5342.315,41
15001002 STN.1002 6.099.577,65 6.099.577,65 205.424,69 2.894.190,18 3.205387,47
165.302,96 165.302,96 7.788,90 34583,40 130.719,56
15000000 000.1100 99.181,70 99.181,70 4.673,37 20.750,04 78.431,66
15001001 STN.1001 41326,47 41.326,47 1.947,22 8.645,87 32.680,60
15001002 STN.1002 24.794,79 24.794,79 1.168,31 5.187,49 19.607,30
7.070.058,48 7.070.058,48 491.081,31 1.265.519,39 5.804.539,09
15000000 000.1100 4.242.034,94 4.242.034,94 294.648,77 759.311,57 3.482.723,37
15001001 STN.1001 1.767.515,85 1.767.515,85 122.770,31 316379,97 1.451.135,88
15001002 STN.1002 1.060.507,69 1.060.507,69 73.662,23 189.827,85 870.679,84
3.925316,73 3.925316,73 401.154,57 2.612.038,15 1313.278,58
15000000 000.1100 2355.190,09 2355.190,09 240.692,74 1 567 222,83 787.967,26
15001001 STN.1001 981.330,45 981.330,45 100.288,71 653.009,72 328.320,73
15001002 STN.1002 588.796,19 588.796,19 60.173,12 391.805,60 196.990,59
8.100.590,98 8.100.590,98 600.774,30 1.715.355,60 6.385.235,38
7.919.893,13 7.919.893,13 587.403,16 1.599.546,03 6.320.347,10
15000000 000.1100 4.751.935,88 4.751.935,88 352.441,90 959.727,62 3.792.208,26
15001001 STN.1001 1.979.973,28 1.979.973,28 146.850,79 399.886,51 1.580.086,77
15001002 STN.1002 1.187.983,97 1.187.983,97 88.110,47 239.931,90 948.052,07
26.768,25 26.768,25 595,47 988,10 25.780,15
15000000 000.1100 16.060,94 16.060,94 357,28 592,86 15.468,08
15001001 STN.1001 4.015,22 4.015,22 148,87 247,03 3.768,19
15001002 STN.1002 6.692,09 6.692,09 89,32 148,21 6.543,88
109.760,64 109.760,64 9.703,64 92304,88 17.455,76
15000000 000.1100 65.856,36 65.856,36 5.822,19 55.382,94 10.473,42
15001001 STN.1001 27.440,22 27.440,22 2.425,91 23.076,23 4.363,99
15001002 STN.1002 16.464,06 16.464,06 1.455,54 13.845,71 2.618,35
44.168,96 44.168,96 3.072,03 22.516,59 21.652,37
15000000 000.1100 26.501,44 26.501,44 1.843,22 13.509,98 12.991,46
15001001 STN.1001 11.042,20 11.042,20 768,02 5.629,15 5.413,05
15001002 STN.1002 6.625,32 6.625,32 460,79 3.377,46 3.247,86
24.944.546,12 24.944.546,12 2.183.127,26 6.155.375,91 18.789.170,21
24.944.546,12 24.944.546,12 2.183.127,26 6.155.375,91 18.789.170,21
24.944.546,12 24.944.546,12 2.183.127,26 6.155.375,91 18.789.170,21 ,
20.731.908,77 20.731.908,77 2.183.127,26 6.155.375,91 14.576.532,86
20.731.908,77 20.731.908,77 1.645.062,19 4.501.617,67 16.230.291,10
15000000 000.1100 12.439.145,15 12.439.145,15 987.037,32 2.700.970,58 9.738.174,57
15001001 STN.1001 5.182.977,26 5.182.977,26 411.265,55 1.125.404,45 4.057.572,81
15001002 STN.1002 3.109.786,36 3.109.786,36 246.759,32 675.242,64 2.434343,72
538.065,07 1.653.758,24 1.653.758,24
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 35
APURAÇÃO
ARREC. A MAIOR
992.254,93
413.439,57
248.063,74
A ARRECADAR
4.212.637,35
2.527.582,47
1.053.159,33
631.895,55
41.187.171,55
41.187.171,55
41.187.171,55
39.433.865,46
32.744.743,48
19.646.845,90
8.186.186,51
4.911.711,07
1.467.072,29
880.243,27
366.768,22
220.060,80
5.222.049,69
3.133.229,77
1305.512,44
783.307,48
234.756,47
140.853,81
58.689,31
35.213,35
867.437,00
520.462,30
216.859,30
130.115,40
651.112,62
390.667,60
162.778,39
97.666,63
2.734.565,39
2.734.565,39
1.759.855,94
974.709,45
7.309.279,13
7.309.279,13
2.240.325,51
2.240.325,51
1.098.273,37
200.803,18
702.102,84
239.146,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CHA ottolGo DESCRIÇÃO TIPO
DEDO
CONGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
152 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15000000 000.1100 322.839,02 992.254,93
153 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Relido na Fonte - Fornecedores 15001001 STN.1001 134516,28 413.439,57
154 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15001002 STN.1002 80.709,77 248.063,74
1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 4.212.637,35 4.212.637,35
28 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15000000 000.1100 2.527.582,47 2.527.582,47
29 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15001001 STN.1001 1.053.159,33 1.053.159,33
30 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15001002 STN.1002 631.895,55 631.895,55
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 54.843.610,87 54.843.610,87 4.184.649,86 13.656.439,32
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços 54.843.610,87 54.843.610,87 4.184.649,86 13.656.439,32
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 54.843.610,87 54.843.610,87 4.184.649,86 13.656.439,32
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 52.616.365,72 52.616.365,72 3.978.055,90 13.182.500,26
1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 43.786.606,10 43.786.606,10 3.150.505,90 11.041.862,62
31 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15000000 000.1100 26.271.963,47 26.271.963,47 1.890.303,56 6.625.117,57
32 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001001 STN.1001 10.946.652,19 10.946.652,19 787.626,46 2.760.465,68
33 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001002 STN.1002 6.567.990,44 6.567.990,44 472.575,88 1.656.279,37
1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 2.197.681,79 2.197.681,79 247.381,14 730.609,50
34 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15000000 000.1100 1.318.608,99 1.318.608,99 148.428,69 438.365,72
35 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001001 STN.1001 549.420,62 549.420,62 61.845,30 182.652,40
36 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001002 STN.1002 329.652,18 329.652,18 37.107,15 109.591,38
1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 6.632.077,83 6.632.077,83 580.168,86 1.410.028,14
37 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15000000 000.1100 3.979.246,68 3.979.246,68 348.101,33 846.016,91
38 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001001 STN.1001 1.658.019,48 1.658.019,48 145.042,21 352.507,04
39 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001002 STN.1002 994.811,67 994.811,67 87.025,32 211.504,19
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 274.270,69 274.270,69 3.863,48 39514,22
40 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15030000 000.1100 164.562,35 164.562,35 2318,10 23.708,54
41 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001001 STN.1001 68.567,87 68.567,87 965,87 9.878,56
42 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001002 STN.1002 41.140,47 41.140,47 579,51 5.927,12
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 1.229.734,59 1.229.734,59 167.826,83 362.297,59
43 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15000000 000.1100 737.840,82 737.840,82 100.696,10 217.378,52
44 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001001 STN.1001 307.433,70 307.433,70 41.956,70 90.574,40
45 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001002 STN.1002 184.460,07 184.460,07 25.174,03 54.344,67
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 723.239,87 723.239,87 34.903,65 72.127,25
46 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15000000 000.1100 433.943,92 433.943,92 20.942,17 43.276,32
47 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001001 STN.1001 180.810,20 180.810,20 8.725,92 18.031,81
48 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multes e Juros 15001002 STN.1002 108.485,75 108.485,75 5.235,56 10.819,12
1.1.1.9 Outros Impostos 2.734.565,39 2.734.565,39
1.1.1.9.99 Outros Impostos 2.734.565,39 2.734.565,39
49 1.1.1.9.99.0.3 Outros Impostos - Divida Ativa 15000000 000.1100 1.759.855,94 1.759.855,94
50 1.1.1.9.99.0.4 Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros 15000000 000.1100 974.709,45 974.709,45
1.1.2 Taxas 12.434.497,49 12.434.497,49 1.209.038,93 5.125.218,36
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 12.434.497,49 12.434.497,49 1.209.038,93 5.125.218,36
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Servigos em Geral 3.642.326,52 3.642.326,52 835.485,66 1.402.001,01
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 3.642.326,52 3.642.326,52 835.485,66 1.402.001,01
51 1.1.2.2.01.0.1.01 Controle e Fiscalização 15000000 000.1100 1.888.193,37 1.888.193,37 707.884,45 789.920,00
52 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Utilização deAreade Dominio Público 15000000 000.1100 260.158,23 260.158,23 28.923,47 59.355,05
53 1.1.2.2.01.0.1.04 Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos 15000000 000.1100 1.109.763,45 1.109.763,45 66.348,54 407.660,61
54 1.1.2.2.01.0.1.07 Outras taxas pela Prestação de Serviços 15000000 000.1100 384.211,47 384.211,47 32329,20 145.065,35
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 35
APURAÇÃO
ARREC. A MAIOR
1.176,52
12.533,98
40.007,47
4.003,89
A ARRECADAR
5.068.953,62
5.068.953,62
7.909.677,58
7.909.677,58
7.909.677,58
7.909.677,58
7.909.677,58
6.306.716,58
300.880,35
300.880,35
300.880,35
300.880,35
300.880,35
6.005.836,23
6.005.836,23
6.005.836,23
6.005.836,23
1.507.412,26
182.723,81
124.991,93
4.889,25
1.132,90
10.048,20
353.658,30
27.270,82
61.155,33
142.695,70
110.831,93
796.285,39
49315,38
71,91
198.509,59
315.983,27
1.650.101,40
38,55
4.401,36
450.662,80
63.393,55
761,31
14.606,64
65,88
16.896,04
54.495,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período:Margo - 01/03/2024 a 31/03/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FECHA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO
DID.
COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
APLI . INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
1.1.2.2.53 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos 8.792.170,97 8.792.170,97 373.553,27 3.723.217,35
55 1.1.2.2.53.0.1 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Princig 15000000 000.1100 8.792.170,97 8.792.170,97 373.553,27 3.723.217,35
1.2 Contribuições 10.935.403,50 10.935.403,50 971.654,68 3.025.725,92
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.935.403,50 10.935.403,50 971.654,68 3.025.725,92
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.935.403,50 10.935.403,50 971.654,68 3.025.725,92
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.935.403,50 10.935.403,50 971.654,68 3.025.725,92
56 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 17510000 000.0154 10.935.403,50 10.935.403,50 971.654,68 3.025.725,92
1.3 Receita Patrimonial 7.525.491,38 7.525.491,38 395.776,55 1.218.774,80
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 349.597,19 349.597,19 3.923,53 48.716,84
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 349.597,19 349.597,19 3.923,53 48.716,84
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 349.597,19 349.597,19 3.923,53 48.716,84
1.3.1.1.02.0.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 349.597,19 349.597,19 3.923,53 48.716,84
57 1.3.1.1.02.0.1.01 Outorga de Deposito Municipal 15010000 000.0110 349.597,19 349.597,19 3 923,53 48.716,84
1.3.2 Valores Mobiliários 7.175.894,19 7.175.894,19 391.853,02 1.170.057,96
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 7.175.894,19 7.175.894,19 391.853,02 1.170.057,96
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancarios 7.175.894,19 7.175.894,19 391.853,02 1.170.057,96
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7.175.894,19 7.175.894,19 391.853,02 1.170.057,96
58 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições 15000000 000.1100 1.798.083,83 1.798.083,83 92.547,40 290.671,57
59 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários -FPM 15000000 000.1100 24.493,00 24.493,00 351,10 25.669,52
60 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS 15000000 000.1100 201.919,46 201.919,46 5.766,34 19.195,65
61 1.3.2.1.01.0.1.64 Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA 15000000 000.1100 136.648,36 136.648,36 2.661,87 11.656,43
62 1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração 15000000 000.1100 6554,45 6.554,45 595,11 1.665,20
63 1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - IPI 15000000 000.1100 1.132,90 1.132,90
64 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - ITR 15000000 000.1100 513,34 513,34 4333,84 13.047,32
65 1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTAÇAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAI 15520000 200.1108 66.216,74 66.216,74 57.231,62 106.224,21
66 1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 15530000 200.1129 10320,98 10.320,98 87,15 272,78
67 1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - SALARIO EDUCAÇÃO 15500000 200.1128 370.947,04 370.947,09 4.580,64 17.288,74
68 1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União 17000030 000.1116 27.270,82 27.270,82
69 1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30% 15400000 200.0127 75.106,97 75.106,97 3.713,41 13.951,64
70 1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70% 15401070 200.1106 175.249,56 175.249,56 8.664,64 32.553,86
71 1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 17510000 000.0154 130.339,13 130.339,13 6.514,99 19.507,23
72 1.3.2.1.01.0.1.27 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências da União ReferentesSsparticipaçõe 17206000 000.1110 816.718,83 816.718,83 6.528,04 20.433,44
73 1.3.2.1.01.0.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesEstado 17050000 000.6107 69.777,04 69.777,04 4.123,63 20.461,66
74 1.3.2.1.01.0.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão OnerosaPre-Sal 17210000 000.1110 90,00 90,00 5,78 18,09
75 1.3.2.1.01.0.1.30 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convênios decorrentes de emends 17003110 000.1116 198.509,59 198.509,59
76 1.3.2.1.01.0.1.31 Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALEPJ (Estado de Emergência) 17010000 000.6102 333.020,80 333.020,80 5.443,12 17.037,53
77 1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários -Royalties de Petróleo - Educação 15730000 200.1233 1.899.650,65 1.894.650,65 85.992,81 244.549,25
78 1.3.2.1.01.0.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 15510000 200.1235 48,24 48,24 3,09 9,69
79 1.3.2.1.01.0.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários 15000000 000.1100 4.466,72 4.466,72 20,88 65,36
80 1.3.2.1.01.0.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recusrsi 17080000 000.0157 542.503,84 542.503,84 22.293,55 91.841,04
81 1.3.2.1.01.0.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especiais Segurança 17000000 200.1116 79.335,17 79.335,17 5.092,99 15.941,62
82 1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso 17000000 000.1116 764,83 764,83 1,12 3,52
83 1.3.2.1.01.0.1.39 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de mangaratiba 17000000 000.1116 66353,66 66.353,66 16.530,14 51.747,02
84 1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes 17000000 000.1116 83,02 83,02 5,52 17,14
85 1.3.2.1.01.0.1.41 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União 17000000 000.1116 7,62 7,62 1.282,66 4.011,51
86 1.3.2.1.01.0.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - Correios 17010000 000.1115 21.414,12 21.414,12 1.452,05 4.518,08
87 1.3.2.1.01.0.1.44 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação 15001001 STN.1001 112.924,53 112.924,53 34.566,04 58.428,75
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 35
CÓDIGO
88 1.3.2.1.01.0.1.45
89 1.3.2.1.01.0.1.46
160 1.3.2.1.01.0.1.64
161 1.3.2.1.01.0.1.65
162 1.3.2.1.01.0.1.67
163 1.3.2.1.01.0.1.68
164 1.3.2.1.01.0.1.69
1.6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.01
90 1.6.1.1.01.0.1
1.6.2
1.6.2.1
1.6.2.1.02
1.6.2.1.02.0.1
91 1.6.2.1.02.0.1.01
1.7
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.1.51
1.7.1.1.51.1
1.7.1.1.51.1.1
94 1.7.1.1.51.1.1
92 1.7.1.151.1.1
93 1.7.1.151.1.1
95 1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.2
1.7.1.1.51.2.1
96 1.7.1.1.51.2.1
97 1.7.1.1.51.2.1
1.7.1.1.51.2.3
98 1.7.1.1.51.2.3
99 1.7.1.1.51.2.3
1.7.1.1.52
1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.1.52.0.1.01
101 1.7.1.1.52.0.1.01
100 1.7.1.1.52.0.1.01
1.7.1.1.56
1.7.1.1.56.0.1
102 1.7.1.1.56.0.1.01
1.7.1.2
1.7.1.2.51
1.7.1.2.51.0.1
103 1.7.1.2.51.0.1.01
1.7.1.2.52
ApuRAçÃo
A ARRECADAR
9.559,99
431,47
5.735.246,92
1.031.355,00
1.031.355,00
1.031.355,00
1.031.355,00
4.703.891,92
4.703.891,92
4.703.891,92
4.703.891,92
4.703.891,92
317.026.537,44
196.580.165,68
37.499.207,91
36.028.005,07
32.501.044,50
32501.044,50
.".<3
23.468.913,57
9.778.713,98
5.867.228,33
3.526.960,57
1.706.712,72
1.280.034,53
426.678,19
1.820.247,85
1.365.185,89
455.061,96
9.042,16
9.042,16
9.042,16
250. 44
11302,60
1.462.160,68
1.462.160,68
1.462.160,68
139.151.620,84
4.178.560,41
4.178.560,41
4.178.560,41
134.196.829,98
ARREC. A MAIOR
7.234,61
74.009,56
2202,23
5.386,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola
Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE
Remuneração de Depósitos Bancários - Eli - Escola em Tempo Integral - FNDE
Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesPetróleo
Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Al
Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ai
Remuneração de Depósitos Bancários - Outorga de Deposito Municipal
Receita de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orgãos Públicos en
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal
Serviços de Transporte - CONECTA
Transferência Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cola Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Divida Ativa
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Divida Ativa
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Divida Ativa
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação
Repasse da União para Foros, Laudémios e Tarifas de Ocupação - Principal
Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio.
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM
Cota-parte da Compensação Financeira peta Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
TIPO
DED
COD GO
APLIC,
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
=EMI ATUALIZADA PERIOD() ACUMULADA
15700000 200.1235 9.559,99 9.559,99
15700000 200.1235 868,96 868,96 139,77 437,49
15700000 200.1235 1.676,33 7.234,61
17200000 000.1110 17.759,00 74.009,56
17150000 000.1116 558,90 2.202,23
17160000 000.1116 1.329,49 5386,22
15010000 000.0110
5.735.246,92 5.735.246,92
1.031.355,00 1.031.355,00
1.031.355,00 1.031.355,00
1.031.355,00 1.031.355,00
15000000 000.1100 1.031.355,00 1.031.355,00
4.703.891,92 4.703.891,92
4.703.891,92 4.703.891,92
4.703.891,92 4.703.891,92
4.703.891,92 4.703.891,92
15010000 000.0110 4.703.891,92 4.703.891,92
399.835.366,37 399.835.366,37 26.371.280,05 82.808.828,93
253.005.201,27 253.005.201,27 18.581.181,54 56.425.035,59
47.649.414,65 47.649.414,65 2.683.825,69 10.150.206,74
46.167.934,80 46.167.934,80 2.679.960,96 10.139.929,73
42.640.974,23 42.640.974,23 2.679.960,96 10.139.929,73
42.640.974,23 42.640.974,23 2.679.960,96 10.139.929,73
15001001 STN.1001 -9.111.79.f.,71 -9.143.793.71 -65.9 -2.534.982,33
15000000 000.1100 31.073.860,81 31.073.860,81 2.009.970,72 7.604.947,24
15001001 STN.1001 12.947.442,00 12.947.442,00 837.487,79 3.168.728,02
15001002 STN.1002 7.768.465,13 7.768.465,13 502.492,67 1.901.236,80
3.526.960,57 3.526.960,57
1.706.712,72 1.706.712,72
15000000 000.1100 1.280.034,53 1.280.034,53
15001001 STN.1001 426.678,19 426.678,19
1.820.247,85 1.820.247,85
15000000 000.1100 1.365.185,89 1.365.185,89
15001001 STN.1001 455.061,96 455.061,96
19319,17 19319,17 3.864,73 10.277,01
19.319,17 19.319,17 3.864,73 10.277,01
19319,17 19.319,17 3.864,73 10.277,01
15000000 000.1100 -4529.54 -3-15,16 -2.56920
15000000 000.1100 24.148,81 24.148,81 4.830,89 12.846,21
1.462.160,68 1.462.160,68
1.462.160,68 1.462.160,68
15000000 000.1100 1.462.160,68 1.462.160,68
184.537.817,45 184.537.817,45 15.612.836,41 45.386.196,61
7.018.887,21 7.018.887,21 1.493.052,80 2.840.326,80
7.018.887,21 7.018.887,21 1.493.052,80 2.840.326,80
17080000 000.0157 7.018.887,21 7.018.887,21 1.493.052,80 2.840.326,80
176.742.699,79 176.742.699,79 14.119.783,61 42.545.869,81
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 35
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO
PREVISÃO
INICIAL
ARRECADAÇÃO
ACUMULADA
APURAÇÃO
ATUAl T7ADA PERÍODO A ARRECADAR ARREC, A MAIOR
FR TIPO
D D
COD GO
APLIC.
1.7.1.2.52.1
1.7.1.2.52.1.1
104 1.7.1.2.52.1.1.01
105 1.7.1.2.52.1.1.02
106 1.7.1.2.52.1.1.03
1.7.1.2.52.2
107 1.7.1.2.52.2.1
1.7.1.2.52.4
108 1.7.1.2.52.4.1
1.7.1.2.53
109 1.7.1.2.53.0.1
1.7.1.4
1.7.1.4.50
1.7.1.4.50.0.1
156 1.7.1.4.50.0.1
110 1.7.1.4.50.0.1.01
1.7.1.4.51
111 1.7.1.4.51.0.1
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.0.1
112 1.7.1.4.52.0.1.01
113 1.7.1.4.52.0.1.02
114 1.7.1.4.52.0.1.03
115 1.7.1.4.52.0.1.04
116 1.7.1.4.52.0.1.05
117 1.7.1.4.52.0.1.06
1.7.1.4.53
1.7.1.4.53.0.1
118 1.7.1.4.53.0.1.02
119 1.7.1.4.53.0.1.03
120 1.7.1.4.53.0.1.04
1.7.1.4.99
1.7.1.4.99.0.1
157 1.7.1.4.99.0.1.01
121 1.7.1.4.99.0.1.02
122 1.7.1.4.99.0.1.03
1.7.1.5
1.7.1.5.51
1.7.1.5.51.0.1
123 1.7.1.5.51.0.1
124 1.7.1.5.51.0.1
1.7.1.7
1.7.1.7.99
125 1.7.1.7.99.0.1
1.7.1.7.99.0.2
126 1.7.1.7.99.0.2.01
1.7.1.7.99.0.3
Cota-parteda Compensação financeira pela Produção de Petnôleo - Lei no 7.990/89
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89 - Prim
Royaltiesde Petroleo - Lei no 7.990/89
Lei no 12.858/13 - Educação (75%)
Lei no 12.858/13 - Saúde (25%)
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49,1 e II
Cota-parte peioExcedente da Produção do Petróleo - Lei n°9.478/97, artigo 49,1 e H - Pi
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção
Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç.i.
Transferen' cias do Salário-Educação
Transferências do Salário-Educação - Principal
Transferências do Salário-Educação - Principal
Salário-Educação
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ - ES
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMI
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO
Transferêndas referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT
Transferêndas referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT
Transferer' icias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL -EH, LEI No 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDE1
Caminho da escola (PAR) - FNDE
Reforma Escolaon Creche (PAR) - FNDE
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manuter
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF
Transferêndas de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades
Outras Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Multas e Juros de Mor
Transferência da União -LC176/2020
Outras Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades - Divida Ativa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
144.231.461,71 144.231.461,71 12.081.376,13 36.398.564,24 107.832.897,47
144.231.461,71 144.231.461,71 12.081.376,13 36.398.564,24 107.83/897,47
17200000 000.1110 87.170.579,90 87.170.579,90 6.966.491,59 21.449.032,24 65.721.547,66
15730000 200.1233 42.795.661,36 42.795.661,36 3.836.163,41 11.212.149,01 31.583.512,35
16350000 300.1151 14.265.220,45 14.265.220,45 1.278.721,13 3.737.382,99 10.527.837,46
31.648.026,27 31.648.026,27 1.963.679,47 5.921.316,64 25.726.709,63
17200000 000.1110 31.648.026,27 31.648.026,27 1.963.679,47 5.921.316,64 25.726.709,63
863.211,81 863.211,81 74.728,01 225.988,93 637222,88
17200000 000.1110 863.211,81 863.211,81 74.728,01 225.988,93 637.222,88
776.230,45 776.230,45 776.230,45
17210000 000.1110 776.230,45 776.230,45 776.230,45
8.373.205,31 8.373.205,31 51.866,44 366.167,48 8.007.037,83
6.170.000,89 6.170.000,89 6.170.000,89
6.170.000,89 6.170.000,89 6.170.000,89
15500000 200.1128
15500000 200.1128 6.170.000,89 6.170.000,89 6.170.000,89
444,28 444,28 444,28
15510000 200.1235 444,28 444,28 444,28
881.622,22 881.622,22 51.866,44 103.732,88 777.889,34
881.622,22 881.622,22 51.866,44 103.732,88 777.889,34
15520000 200.1158 20.627,10 20.627,10 2.040,00 4.080,00 16.547,10
15520000 200.1147 167.515,75 167.515,75 17.231,00 34.462,00 133.053,75
15520000 200.1148 274.372,16 274372,16 28.989,20 57.978,40 216393,76
15520000 200.1151 32.787,31 32.787,31 2.721,84 5.443,68 27343,63
15520000 2003130 10.454,03 10.454,03 884,40 1.768,80 8.685,23
15520000 200.1108 375.865,87 375.865,87 375.865,87
6.811,83 6.811,83 6.811,83
6.811,83 6.811,83 6.811,83
15530000 200.1129 5.157,43 5.157,43 5.157,43
15530000 200.1145 1.607,12 1.607,12 1.607,12
15530000 200.1144 47,28 47,28 47,28
1.314.326,09 1.314.326,09 262.434,60 1.051.891,49
1.314.326,09 1.314.326,09 262.434,60 1.051.891,49
15700000 200.1235 262.434,60
15700000 200.1159 1.238.501,86 1.238.501,86 1.238.501,86
15700000 200.1235 75.824,23 75.824,23 75.824,23
8.415.462,11 8.415.462,11 222.835,87 493.013,37 7.922.448,74
8.415.462,11 8.415.462,11 222.835,87 493.013,37 7.922.448,74
8.415.462,11 8.415.46/11 222.835,87 493.013,37 7.922.448,74
15410000 200.0127 2.367.635,70 2.367.635,70 66.850,76 147.904,01 2.219.731,69
15411070 200.1106 6.047.826,41 6.047.826,41 155.985,11 345.109,36 5.702.717,05
4.029.301,75 4.029.301,75 9.817,13 29.451,39 3.999.850,36
4.029.301,75 4.029.301,75 9.817,13 29.451,39 3.999.850,36
17000000 000.1116 2.503,69 2.503,69 2.503,69
305.393,67 305.393,67 9.817,13 29.451,39 275.942,28
15010000 000.1100 305393,67 305.393,67 9.817,13 29.451,39 275.942,28
3.721.404,39 3.721.404,39 3.721.404,39
262.434,60
GeoSIAP - MANGARA-RBA- Personalizado Página 5 de 35
APURAÇÃO
A ARRECADAR APPEL. A MAIOR
3.183.882,67
537.521,72
89.933.120,31
71.477.591,42
64.240.236,84
64.240.236,84
64.240.236,84
-16.060.059,28
48.180.177,66
20.075.074,04
12.045.044,42
5.633.339,57
5.633.339,57
-1.408.334,96
4.225.004,72
1.760.418,70
1.056.251,11
1.617.360,49
1.617.360,49
1.617.360,49
-404.340,10
1.213.020,36
505.425,14
303.255,09
13.345,48
13.345,48
13.345,48
17.704.888,51
17.704.888,51
17.704.888,51
17.704.888,51
750.640,38
750.640,38
750.640,38
750.640,38
30.513.251,45
30.513.251,4•40,
30.513.251,
30.513.251,
7.802.533,
22.710.718,3
2.469.949,91
218.856,75
37.570,03
37.570,03
37.570,03
181.286,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
ExercicM de 2024
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO OD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
FIC A CÓDIGO DESCRIÇÃO DID. APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
127 1.7.1.7.99.0.3.01 Outras Transferências Decormtes de Emendas Parlamentares. 17003110 000.1116 3.183.882,67 3.183.882,67
128 1.7.1.7.99.0.3.02 Outras Transferências União. 17003110 000.1116 537.521,72 537.521,72
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 103.804.480,73 103.804.480,73 4.127.315,06 13.871.360,42
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 83.659.848,99 83.659.848,99 3.544.912,65 12.182.257,57
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 72.690.604,43 72.690.604,43 2.680.011,31 8.450.367,59
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 72.690.604,43 72.690.604,43 2.680.011,31 8.450.367,59
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 72.690.604,43 72.690.604,43 2.680.011,31 8.450.367,59
131 1.7.2.1.50.0.1.01 Coa-Parte do ICMS - Principal 15001001 STN.1001 -18.172.651,15 -18.172.651,18 -670.002,83 •2.112.591,90
129 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15000000 000.1100 54.517.953,35 54.517.953,35 2.010.008,49 6.337.775,69
130 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001001 S11,1.1001 22.715.813,92 22.715.813,92 837.503,54 2.640.739,88
132 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001002 STN.1002 13.629.488,34 13.629.488,34 502.502,11 1.584.443,92
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA 9.131.250,94 9.131.250,94 789.104,34 3.497.911,37
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 9.131.250,94 9.131.250,94 789.104,34 3.497.911,37
135 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001001 STN.1001 -2.282.61.2.»1 -2.2a2.812,81 -197,276,09 -874.477,85
133 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15000000 000.1100 6.848.438,29 6.848.438,29 591.828,28 2.623.433,57
134 1.7.2.1.51.0.1 Cott-Pane do IPVA - Principal 15001001 STN.1001 2.853.515,97 2.853.515,97 246.595,09 1.093.097,27
136 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001002 STN.1002 1.712.109,49 1.712.109,49 147.957,06 655.858,38
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios 1.837.292,02 1.837.292,02 75.704,02 219.931,53
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.837.292,02 1.837.292,02 75.704,02 219.931,53
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.837.292,02 1.837.292,02 75.704,02 219.931,53
139 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 9.5 15001001 STN.1001 -459.322,99 -459.322.99 -11.926,01 -54.962,89
137 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 15000000 000.1100 1.377.969,02 1.377.969,02 56.778,03 164.948,66
138 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001001 STN.1001 574.153,74 574.153,74 23.657,50 68.728,60
140 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001002 STN.1002 344.492,25 344.492,25 14.194,50 41.237,16
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Económico 701,60 701,60 92,98 14.047,08
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Económico - Principal 701,60 701,60 92,98 14.047,08
141 1.7.2.1.53.0.1.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Económico - principal 17500000 000.1126 701,60 701,60 92,98 14.047,08
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat 18.992.725,81 18.992.725,81 468.025,93 1.287.837,30
1.7.2.2.52 Cota-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 18.992.725,81 18.992.725,81 468.025,93 1.287.837,30
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parteRoyalties — Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal 18.992.725,81 18.992.725,81 468.025,93 1.287.837,30
142 1.7.2.2.52.0.1.01 Cota-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 17050000 000.6107 18.991725,81 18.992.725,81 468.025,93 1.287.837,30
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 1.151.905,93 1.151.905,93 114.376,48 401.265,55
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF 1.151.905,93 1.151.905,93 114.376,48 401.265,55
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 1.151.905,93 1.151.905,93 114.376,48 401.265,55
143 1.7.2.9.99.0.1.01 Multas de Transita 17520000 400.0001 1.151.905,93 1.151.905,93 114.376,48 401.265,55
1.7.5 Transferéncias de Outras Instituições PUblicas 43.025.684,37 43.025.684,37 3.662.783,45 12.512.432,92
1.7.5.1 Transferincias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edt 43.025.684,37 43.025.684,37 3.662.783,45 12.512.432,92
1.7.5.1.50 Transferen' das de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento daEdtrarãoBas 43.025.684,37 43.025.684,37 3.662.783,45 12.512.432,92
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bas 43.025.684,37 43.025.684,37 3.662.783,45 12.512.432,92
144 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bis 15400000 200.0127 11.556.262,98 11.556.262,98 1.098.835,02 3.753.729,85
145 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bas 15401070 200.1106 31.469.421,39 31.469.421,39 2.563.948,43 8.758.703,07
1.9 Outras Receitas Correntes 2.867.351,62 2.867.351,62 158.400,34 397.401,71
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 256.790,38 256.790,38 25.857,89 37.933,63
1.9.2.1 Indenizações 37.570,03 37.570,03
1.9.2.1.01 Indenizações por Danos Causados ao Património Público 37.570,03 37.570,03
146 1.9.2.1.01.0.1 Indenizações por Danos Causados ao Património Público - Principal 15010000 000.1100 37.570,03 37.570,03
1.9.2.2 Restituições 219.220,35 219.220,35 25.857,89 37.933,63
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 6 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO TIFO
DED
COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
AP C. INICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA A ARRECADAR ARREC, A MAIOR
1.9.2.2.99 Outras Restituições 219.220,35 219.220,35 25.857,89 37.933,63 181.286,72
147 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituio5es - Principal 15000000 000.1100 219.220,35 219.220,35 25.857,89 37.933,63 181.286,72
1.9.3 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
1.9.3.1 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
1.9.3.1.01 Bens, Diteitus e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns
1.9.3.1.01.0.3 Bens, Diretos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns - Divida A
155 1.9.3.1.01.0.3.01 Divida Ativa Não Tributária 15000000 000.1100
1.9.9 DenialsReceitas Correntes 2.610.561,24 2.610.561,24 132.542,45 359.468,08 2.251.093,16
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 2.610.561,24 2.610.561,24 132.542,45 359.468,08 2-251.093,16
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
148 1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal 18000000 000.3127 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência 5.476,40 5.476,40 100,55 314,74 5.161,66
1.9.9.9.12.2 Onusde Sucumbência 5.476,40 5.476,40 100,55 314,74 5.161,66
149 1.9.9.9.12.2.1 Onusde Sucumbência - Principal 15010000 000.1100 5.476,40 5.476,40 100,55 314,74 5.161,66
1.9.9.9.99 Outras Receitas 5.084,84 5.084,84 132.441,90 359.153,34 354.068,50
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 5.084,84 5.084,84 132.441,90 359.153,34 354.068,50
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 84,84 84,84 114.976,80 303.849,73 303.764,89
150 1.9.9.9.99.2.1.01 Receita da Divida Ativa Tributária 15000000 000.1100 84,84 84,84 82.527,54 173.753,31 173.668,47
167 1.9.9.9.99.2.1.02 Receita da Divida Ativa Não Tnbutária 15000000 000.1100 32.449,26 130.096,42 130.096,42
1.9.9.9.99.2.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e limos 5.000,00 5.000,00 17.465,10 55.303,61 50.303,61
1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 5.000,00 5.000,00 17.465,10 55303,61 50303,61
166 1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 15000000 000.1100 17.465,10 55.303,61 55.303,61
151 1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 18000000 000.3127 5.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 581281208,29 581.781.208,29 38344.225,03 137.309.863,66
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 7 de 35
W9gério C ro Costa
C
96/03
rcos tomo
Secretario M nicipal d
a
lanelarnento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Margo - 01/03/2024 a 31/03/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CHÁ DESCRIÇÃO OD1GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
C. ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA 111111=3111 RECEB. A MAIOR
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.933.858,27 8.535.676,25
Consignações 2.933.227,13 8.529.879,32
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 150 000.0110 573.156,09 1.637.492,84
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150 000.0110 1.117,06 3351,18
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI 150 000.0110 1.058.203,33 3.080.287,79
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI 150 000.0110 219,23 657,69
61102 5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70% 154 200.1106 212,16
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 000.0110 68.171,56 205.373,79
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.0110 2.160,78 6.482,34
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.0110 2.079,71 6.239,13
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.0110 9.500,00 28.918,00
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 150 000.0110 13.115,88 38.398,18
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 150 STA1.1001 2.898,29 11.382,71
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 150 000.0110 406.836,69 1.204.568,15
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.0110 134.547,94 409.011,04
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.0110 10.567,72 27.013,34
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 150 000.0110 87.426,17 213.244,93
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.0110 21.902,80 61.789,47
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 150 000.0110 540.119,58 1.591.843,41
61095 5.2.11.99.0045- FUNPREV 150 000.1100 1.204,39 3.613,17
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO 31,14 96,93
53045 5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017 150 000.0110 31,14 96,93
Ativo Realizável 600,00 5.700,00
61085 5.1.01.02.0002 - Depositas Judiciais 150 000.0110 600,00 5.700,00
AranC da Costa
Prefeito
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 2.933.858,27 8.535.676.25
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personazado Página 8 de 35
FICHA DESOSÇA0
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
02.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1 3.190.14.00 -Diaries- Civil
2 3.3.90.30.03 - Material de Consumo
3 3.3.90.33.00- Passagens e Despesas com Locomoção
4 11903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇOES FINANCEIRAS PELA
000.6107 -RoyaltiesEstado
4.4.90.02.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
6 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
15010003 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica
17159000- Transferincias Destinadas ao Setor Cultural -LCn°195/2022 —Art. 5° - Audiovisual
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
442 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais
443 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
17160000- Transferências Destinadas ao Setor cultural -LCn. 195/2022 —Art. 8° - Demais
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
444 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeros a Pessoas Piscas
17200000- Transferências daUndoReferentes as participagões na exploragão de Petróleo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
8 3.3.90.39.00- Outros Servnços de Terceiros- Pessoa Jurídica
9 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17200010- Transferências da União RefAntes as participações na exploração de Petróleo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
10 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisice
99.999.0019.9001 - Reserve de Contingencia
15901000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1110- RECURSOS DO TESOURO - RT
11 9.9.99.99.00 -Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
02.02- GABINETE DO VICE-PREFEITO
02.02.01- GABINETE DO VICE-PREFEITO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
12 3.3.90.14.00 -Diaries- Ovil
13 3.3.90.30.00- Material de Consumo
15 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Jurídica
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRE.
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO Acomuum PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
454.456.547,24 6.043.424,81 33.166.962,93 19.038.668,60 284.186.699,34 36.399.798,46 91.573.739,79 33.096.673,95 73.957.897,30 17.615.842,49 192.612.959,55
5.398.922,05 -11.686,34 245.926,83 336.005,35 3.505.859,08 555.669,69 711.306,82 589.133,57 687.916,54 23-390,28 2.794.552,26
5.398.922,05 -11.686,34 245.926,83 336.005,35 3.505.859,08 555.669,69 711.306,82 589.133,57 687.916,54 23.390,28 2.794.552,26
53.162,93 -37.987,29 1.736,66 1.736,66 1.736,66 1736,66 1.736,66 1.736,66
27.175,64 -12.000,00 1.736.66 1236,66 1.736,66 1.736,66 1.736,66 1.736,66
27.175,61 -11000.00 1.736,66 1.736,66 1.736,66 1.736,66 1.736,66 1.736,66
1.000,00
16.924,80 -12.10,03
1.000,00
8.250,84 1.736,66 1.736,66 1.736,66 1.736,66 1.736.66 1.736,66
25.987,29 -25.987,29
25.987,29 -25.98729
25.987,29 -.25.9E7,29
4312.593,39 26.429,45 245.926,83 334.268,69 3.471.722,42 551.817,68 705.339,46 585.281,56 681.949,18 23390,28 2.766.382,96
186,91
186,91
186,91
553.164,56
553.164,56
553.164,56
300.409,25 183.956,51 287.199,48 287.199,48 287.199,48 287.199,48 287.199,48
300.409,25 183.956,51 287.199,48 287.199,48 287.199,48 287.199,48 287.199,48
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.003,00 100.000,00 100.000,00
200.409,25 183.956,51 187.199,48 187.199,48 187.199,48 187.19948 187.199,48
121.691.70 113.216,40 113.216.40 113.216,40 113.216,40 113.216,40
121.691,70 113.216,90 113.216,40 113.216,40 113.216,10 113.216,40
121.691,70 113.216,40 113.216,40 113.216,40 113.216,90 113.216,40
3.759.241,92 -39; 571 !":) 245.926,83 150.312,18 3.071.306,54 151.401,80 304.923,58 184.865,68 281.533,30 23.390,28 2.766.382,96
3.759.241,92 395 '2! '3 245.926,83 150.312,18 3.071.306,54 151.401,80 304.923,58 184.865,68 281.533,30 23.390,28 2.766.382,96
3.650.000,00 5 245.926,83 150.312,18 2.744.417,26 112.218,88 116.132,85 88.828,60 92.742,57 23.390,28 2.628.284,41
109.241,92 217.647,36 326.889,28 39.182,92 188.790,73 96.037,08 188.790,73 138.098,55
33.165,73 -128.50 32.400,00 2.115,35 4.230,70 2.115,35 4.230,70 28.169,30
33.165,73 32.400,00 2.11535 4.230,70 2.115,35 4.230.70 28.169,30
33.165,73 32.400,00 2.115,35 4.230,70 2.115,35 4.230,70 28.169,30
33.165,73 32.400,00 2.115,35 4.230,70 2.115,35 4.230,70 28.169,30
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
13.000,00 -269,41
13.000,00 -269,41
13.000,00 -269,41
12.000,00
12.000,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 9 de 35
LIQUIDADO PAGO A PAGAR
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na
0Ci0.1110 -ROYALTIES
1.000,00
1.000,00
14 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
02.03- SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES.ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS E EV 470.462,40 47.665,60 81.345,60
02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES.ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS 90.462,40 47.665,60 81.345,60
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 8.462,40 3.464,00
15000000- RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 8.462,40 3.464,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 8.462,40 3.464.90
491 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 3.464,00
16 3.3.9030.00 - Material de Consumo 8.462,10
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 60.000,00 47.665,60 81.345,60
17209000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGASNa 60.000,00 47.665,60 81.345,60
000.1110 -ROYALTIES 60.000,00 47.665,60 81345,60
17 3.3.90.36.00 - Outros Senriços de Terceiros - Pessoa Física 60.000,00 47.665,60 81.345,60
23.691.0010.2006- Fomento ao Desenvolvimento Económico 12.000,00 -3.464,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS IX) EXERCÍCIO CORRENTE 7.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 7.000,00
18 3.3.9030.00- Material de Consumo 7.000,00
17209000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petrôleo eGasNa 5.000,00
000.1110. ROYALTIES 5.000,00
19 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
23.691.0010.2080- Sala do Empreendedor 10.000,00
17200000- Transferências da União Referentes is participações na exploração de Petróleo eGasNa 10.000,00
000.1110 -ROYALTIES 10.000,00
20 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Matenal Permanente 10.000,00
02.03.02 - SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA MULHER - SPP Mulher 380.000,00
14.422.0017.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 80.000,00
17200011) - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo eGasNa 80.000,00
000.1110 -ROYALTIES 80.000,00
21 3.3.90.36.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 80.000,90
14.422.0017.2047- Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Semi nários e 128.000,00
17200000- Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na 128.000,00
000.1110 -ROYALTIES 128.000,00
22 3.3.90.14.00 - Diárias -Civil 18.000,00
23 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 60.000,00
24 3.3.90.33.00 - Passagens e DespesascornLocomoção 15.000,00
25 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 15.000,00
26 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 20.000,00
14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalicação de Unidade de Acolhimento 105.000,00
17200000- Transferências da União Referentes is participações na exploração de Petróleo e Gás Na 105.000,00
000.1110 -ROYALTIES 105.000,00
27 3.3.9030.00 - Material de Consumo 20.000,00
28 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 25.000,00
29 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 60.000,00
14.422.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher 67.000,00
17200000- Transferências da União Referentes is participações na exploração de Petróleo e Gás Na 67.000,00
000.1110 -ROYALTIES 67.000,00
30.000,00 12.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00
30.000,00 12.000,00 1.2.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00
30.000,00 12.00000 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000.00 18.000,00
30.000,00 12.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00
30.000,00 12.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
12.000,00 32.264,00 17.864,00 26.264,00 6.000,00 108.865,60
20.264,00 11.864,00 20.264,00 90.865,60
3.464,00 3.464,00 3.464,00
3.464,00 3.464,00 3.46430
3.464,00 3.464,00 3.464,00
3.464,00 3.464,00 3.464,00
16.800,00 8.400,00 16.800,00 90.865,60
16.800,00 8.400,00 16.800,00 90.865,90
16.800,00 8.400,00 16.800,00 90.865,60
16.800,00 8.400,00 16.800,00 90.865,60
141.129,60
111.129,60
3.464,00
3.464,00
3.464,00
3.464,00
107.665,60
107.665,60
107.665,60
107.665,60
EMPENHADO
FICHA
ACUMULADO
PRÉ
ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO
FIXACA-0
INEEE1111 DESCT2100
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 10 de 35
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 11 de 35
Período: Marco - 01/03/2024 a 31/03/2024
30
31
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuiplo Gratuita
10.00000
10.000,00
32 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 15.000,00
33 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 32.000,00
02.04- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 141.527.632,69 -2.646.517,29 1.152.738,82 94.579385,42 10.551.522,42 32.329.034,54 9.688.074,49
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 141.527.632,69 -2.646.517,29 1152.738,82 94.579.385,42 10.551.522,42 32.329.034,54 9.688.074,49
04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis 100.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 100.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 100.000,00
34 4.5.90.61.00- Aquisição de Imóveis 100.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 18.652,42 42,97 42,97
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 18.652,42 42,97 42,97
000.1100- RECURSOS CO TESOURO - RI 18.652,42 42,97 42,97
35 3.3.90.14.00- Diaries - Ovil 2.000,00
36 3.3.9030.00- Material de Consumo 8.000,00
37 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 8.652,92 42,97 42,97
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 255.461,07 48.224,63 59.512,00 299.718,08 26.922,27 53.844,54 26.922,27
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 180.145,71 .11.287,37 168.858,34 18.022,27 36.044,54 18.022,27
000.6107 - Royalties Estado 180.145,71 -1.1.7,37 168.858,34 18.022,27 36.094,54 18.022,27
38 3.3.90.36.00 - Outros Servrços de Terceiros - Pessoa Fisco 179.145,71 -10. 17,37 168.858,34 18.022.27 36.044,54 18.022,27
40 3.3.90.9100- Despesas de Exercidos Anteriores 1.000,00 -1.00000
17200000- Transferências da União Referents As participaçõns na exploração de Petroleo e Gas Na 75.315,36 59.512,00 59.512,00 130.859,79 8.900,00 17.800,00 8.900,00
000.1110- ROYALTIES 75.315,36 59.512,00 59.512,00 130.859,74 8.900,00 17.800,00 8.900.00
39 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Taceiros - Pessoa Fisial 75.315,36 59.512,00 59.512,00 130.859,74 8.900,00 17.800,00 8.900,00
04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Area Administrativa 136.945.609,38 -1.805.493,34 184.362,82 92.072.037,90 10.469.293,10 31.947.931,42 9.484.660,97
15909090- RECURSOS Nii0 VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 136.174.288,93 -1.805.493,34 184.362,82 91.372.037,90 10.469.293,10 31.947.931,42 9.484.660.97
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 136.179.288,93 -1.805.493,34 184.362,82 91.372.037,90 10.469.293,10 31.947.931,42 9.484.660,97
41 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fins - Pessoal Civil 111.963.170,43 35.876,50 79.074.753,00 8.703.209,60 25.534.085,19 6.532.904,27
42 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 12.600.957,68 8.823.000,00 1.471.391,17 5.539.717,76 562.392,97
43 3.1.90.92.03 - Despesas de Exercicios Anteriores 5.372.820,29 - 1.835493,34 256.495,57 256.495,57 71.753,00
44 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.447.009,36 148.486,32 169.375,40 14.230,94 35.120,02 16.735,41
45 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 3.699.610,36 3.028.000,00 280.461,39 562.098,95 280.461,39
47 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 964.535,87 20.413,93 20.413,93 20.413,93
48 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 626.184,94
17210000 - Transferindas da União Referentes a Cessão Onerosa de Petroleo - Lei n° 13.885/2019 771.320,45 700.000,00
000.1110 - ROYALTIES 771.320.45 700.000,00
96 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 771.320,45 700.000,00
04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almosarifado) 3.879.810,49 -889.248,58 908.864,00 1.907.586,47 205.683,27 121.184,20
17050000- TRANSFERÉNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ! 455.247,30 -127.383,30 27.864,00 27.864,00
000.6107 - Royalties Estado 455.247,30 -427.383.30 27.864,00 27.864,00
459 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 27.864.90 27.864,00 27.864,00
50 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa jurídica 455.247,30 -4Yi.217.::rt
17200000- Transferências da União Referentes As paiticrpaçães na exploração de Petrõleo e Gas Na 3.429.563,19 881.000,00 1.879.722,47 205.683,27 121.189,20
000.1110 - ROYALTIES 3.424.563,19 411 .315.21 881.000,00 1.879.722,47 205.683,27 121.184,20
49 3.3.9030.90- Material de Consumo 852.331,W 406.152,45
51 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - pessoa jurídica 2.217.770,30 55.5.35 386.886,75
52 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 173.589,38 982.093,89 881.000,00 1.086.683,27 205.683,27 121.189,20
24.093.414,46 8.235.620,08 62.250.350,88
24.093.414,46 8.235.620,08 62.250.350,88
42,97
42,97
42,97
42,97
26.922,27
18.022,27
18.022,27
18.022,27
8.900,00
8.900,00
8.900,00
23.739.233,61
23.739.233,61
23.739.233,61
19.150.399,33
3.728.928,92
256.495,57
20.896,91
26.922,27 245.873,54
18.022,27 132.813,80
18.022.27 132.813,80
18.022.27 132.813,80
8.900.00 113.059,74
8.900,00 113.059,74
8.900,00 113.059,74
8.208.697,81 60.124.106,48
8.208.697,81 59.424.106,48
8.208.697,81 59.424.106,48
6.383.685.86 53.540.667,81
1.810.788,84 3.283.282,24
14.223,11 134.255,38
562.098,95 2.465.901,05
20.413,93
700.000,00
700.000,00
700.000,00
1.70E903,20
27.869,00
2
27.864,00
7.864,00
674.039,20
674.039,20
406.152,45
386.886,75
881.000,00
205.683,2
205.683,27
205.683,27
205.683,27
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO rixAri,o PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
ACUMULADO
LIQUIDADO
f C A
PERIOD()
A PAGAR
LIQUIDADO
15.902,03
15.902,03
15.902,03
15.902,03
15.902,03
15.902,03
NÃOLIQUID.
178.467,66
178.467,66
178.467,66
178.467,66
132.809,00
132.809,00
104.275,00
104.275,00
104.275,00
104.275,00
28.534,00
28.534,00
28.534,00
28.534,00
387.000,12
387.000,12
385.440,27
385.440,27
385.440,27
385.440,27
1.559,85
1.559,85
1.559,85
1.559,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período:Margo - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
MACAO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
ICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
53
54
55
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Ftvmanente
04.128.0019.2017 - Reddagem e Treinamento de Pessoal
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
180.871,91
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
52 455.55
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisio
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica
11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte 318.099,33 300.000,00 55.307,05 121.532,34 55.307,05 121.532,34
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 318.099,33 300.000,00 55.307,05 121.532,34 55.307,05 121.532,34
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 318.099,33 300.000,00 55307,05 121.532,39 55.307,05 121.532,34
56 3.3.9039.00 - Outros Serviços deTercets- Pessoa Jurídica 318.099,33 300.000,00 55307,05 121.532,39 55.307,05 121.532,34
02.05- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 237.319,93 104.275,00 136.809,00 4.000,00 4.000,00
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 237.319,93 104.275,00 136.809,00 4.000,00 4.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 205.919,03 -18.000,00 104.275,00 104.275,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- AT 4.000,00
57 3.3.90.30.03 - Material de Consumo 4.000,00
17200000- Transferências da UniãoReferentsas panicipações na exploração de Petróleo eGasNa 201.919,03 104.275,00 104.275,00
000.1110 -ROYALTIES 201.919,03 -18. X-C.03 104.275,00 104.275,00
58 3.3.90.39.00 - Outros Servico5 de Terceiros - Pessoa jurídica 101.919,03 2.355.97 104.275,00 104.275,00
59 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 -20 355,57
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 31.400,90 18.000,00 32.534,00 4.000,00 4.000,00
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 31.400,90 18.000.00 32.534,00 4.000,00 4.000,00
000.1110-ROYALTIES 31.400,90 18.000,00 32.534,00 4.000,00 4.000,00
60 3.3.9036.00 - Outros Seraços de Terceiros - Pessoa Física 31.400,90 18.000,90 32.534,00 4.000,00 4.000,00
02.06- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.611.918,43 -54.446,17 521.809,90 27.171,93 134.809,78 74.046,92 118.907,75
02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.611.918,43 -54.446,17 521.809,90 27.171,93 134.809,78 74.046,92 118.907,75
04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Juridica (Sentenças judiciais) 1S00.000,00 -56,006,02 518.169,05 27.171,93 132.728,78 71.965,92 116.826,75
15000090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.500.000,00 -56.006.02 518.169,05 27.171.93 132.728,78 71.965,92 116.826,75
000.1100 - RECURSOS DO -rFscli IRO - AT 1.500.000,00 -56 006.02 518.169,05 27.171,93 132.728,78 71.965.92 116.826,75
61 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 1.500.000,00 .56.055,22 518.169,05 27.171,93 132.728,78 71.965,92 116.826,75
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 111.918,43 L559,85 3.640,85 2.081,00 2.081,00 2.081,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 51.918,43 1.559,85 3.640,85 2.081,00 2.081,00 2.081,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 51.918,43 1.559,85 3.640,85 2.081,00 2.081,00 2.081,00
62 3.3.90.14.00-Diaries- Civil 4.000,00 1.559,85 3.640,85 2.081,00 2.081,00 2.081,00
63 3.3.9030.00 -Material de Consumo 4.000,11)
64 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 30.000,00
66 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 13.918,43
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
000.0110 -GERAL 10.000,00
65 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 10.000,00
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 50.000,00
000.1110 -ROYALTIES 50.000,00
67 4.4.90.S2.00- Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
02.07- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 74.600,42 4.990,55 4.990,55 1.088,00 4.990,55
02.07.01- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 74.600,42 4.990,55 4.990,55 1.088,00 4.990,55
04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentaria 32.824,19
15900000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 32.824,19
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 12 de 35
PAGO A PAGAR
1.373.247,47
1.373.247,47
1.373.247,47
1.182.275,36
1.182.275,36
1.182.275,36
584.711,20
584.711,20
584.711.20
ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 13 de 35
• ' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXACAO PRÉ EMPENHADO UQUIDADO DESCRIÇÃO EMPENHADO INICIAL ALTERAÇÕES PE R1000 ACUMULADO PERÍODO ACUMLILADO
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - NT 32.824,19
68 3.3.9030.00 - Material de Consumo 2.984,02
69 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terteiros - Pessoa luridica 7.460,04
70 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 22.380,13
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 14.174,08 4.990,55 4.990,55
15900000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 14.174,08 4.990,55 4.990,55
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 14.174,08 4.990,55 4.990,55
71 3.3.90.14.00 - Diárias - Crud 6.714,04 4.990,55 4.993,55
72 3.3.90.30.00- Material de Consumo 2.238,01
73 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.730,02
74 3.3.90.92.03 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.492,01
04.128.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminarios e 27.602,15
15680068- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 27.602,15
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 27.602,15
75 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 8.952,05
76 3.3.90.39.90- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 18.650,10
02.08- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 150.813.731,88 5.823.467,34 711.453,21 6.629.153,33 80.899.860,59 11.751.685,44 27.079.226,29
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 150.482.760,71 5.823.467,34 711.453,21 6.629.153,33 80.791.432,88 11.744.173,50 27.055.872,11
12.361.00093005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares 7.926.302,57 -10.3 1 I 72 500.000,00 3.296.976,12 584.711,20 1.373.247,47
15001901- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 383.255,72
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 383.255,72
77 3.3.90.30.90- Material de Consumo 53.255,72
78 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 330.000,03
15509000- TRANSMERÊNCA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.400.000,03 741.453,29
200.1128 - Salado Educação 1.400.000,03 741.453,29
79 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.400.000,00 741.453,29
15709000- TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REP. 76.693,19
200.1235 - FNDE 76.693,19
80 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 76.693,19
15730000 - ROYALTIES DO PETROLE0 E GAS NATURAL VINCULADOS À EnucAcio - Lei 0 12.858, 6.000.000,00 -3.000,0D 500.000,00 2.555.522,83 584.711,20 1.373.247,47
200.1233 - Royalties vinculados á Educação(art. 2. da Lei n012.858(2013) 6.000.000,00 -3.000,00 500.000,00 2.555.522,83 584.711,20 1.373.297,47
81 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridioa 3.000.000,00 -3.000.M 500.000,00 2.555.522,83 584.711,20 1.373.247,47
83 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 3.000.000,00
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO 66.353,66 -7.30U72
CI00.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 66.353,66 -7.311,72
82 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 66.353,66 -7.311,72
12361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar 4.395.137,25 5.000.000,00 503.321,50 1.903.321,50 446.281,18 534.580,51
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 1.947.298,29
STN.1031 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 1.947.298,29
84 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.947.298,29
15529090- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 947.838,96 200.000,00 200.000,00 51.80800 51.808,00
200.1108 - PNAEF - Fundamental 442.082,61 100.000,00 100.000,00 43.904,00 43.904,00
85 3.3.90.30.00 - Material de Contereis 442.082,61 100.000,00 100.000,00 43.904,00 43.904,00
200.1146- PNAEQ 10.454,03 5.000,00 5.000,00
86 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 10.454,03 5.00000 5.000,00
200.1147 - PNAEP - Pré Escola 167.515,75 10.003,00 40.000,00 3.952,00 3.952,00
87 3.3.90.30.90- Material de Consumo 167.515,75 40.000,00 40.000,00 3.952,00 3.952,00
PERÍODO
1.088,00 4.990,55
1.088,00 4.990,55
1.088,00 4.990,55
1.088,00 4.990,55
10.938.924,11 19587.124,40
10.931.412,17 19.563.770,22
584.711,20 1.373.247,47
741.453,29
741.453,29
741.453,29
389.443,88 389.443,88 145.136,63 1.368.740,99
51.808,00 148.192,00
43.904,00 56.096,00
43.904,00 56.096,00
• r1 5.000,00
5.000,00
3.952,00 36.048,00
.0- 3.952,00 36.048,00
7.492.101,89 53.820.634,30
7.492.101,89 53.735.560,77
1.923.72865
i
711.453,21 5.424.656,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FECHA DESCRIÇÃO
200.1148 - PNAEC - Creche
MACAO
INIOAL
274.372,16
ALTERAÇÕES
88 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 274.372,16
200.1151 - PNAE EIA 32.787,31
89 3.3.9030.00 - Material de Consumo 32.787,31
200.1158 - PNAE AEE 20.627,10
90 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.627,10
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei no 12.858, 1.500.000,00 5.000.000,00
200.1233 -Royaltiesvinculados A Educação(art. 20 da Lei no 12.858i2013) 1.500.000,00 5.000.000,00
91 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.500.000,00 5.000.000,00
12361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte 2.145.431,65
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferéncia de Impostos - Educação 2.145.431,65
STN.1001 - Identificação das despesascramrranutenção e desenvolvimento do ensino 2.145.431,65
92 3.1.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 34.000,00
93 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Judaica 2.111.431,65
12361.0009.2021- Apoio ao Projeto Esporte na Escola 30.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transfaincia de Impostos - Educação 30.000,00
STN.1001 - Identificação das despesasaim manutent;iio e desenvolvimento do ensino 30.000,00
99 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
95 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Judaica 10.000,00
96 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
12361.0009.2022 - Incentivo a Difusão Cultural e as Oficinas Escolares 40.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação 30.000,00
STN.1001 - Identrficação das despesas com rranutenoão e desenvolvimento do ensino 30.010,00
97 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
99 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 10.000,00
100 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCKAO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
200.1128 -Satan°Educaça'o 10.000,00
98 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental 83.649.388,62 4.493. 7 ,
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação 22.387.329,37
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 22.387.329,37
101 3.1.90.11.00- Vencimentos e VantagensPeas- Pessoal Civil 10.301.055,99
106 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 1.500.000,00
107 3.1.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 2.000.000,00
108 3.1.90.94.00 - Indenizações e RestituiTratialhistas 50.000.00
109 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 6.500.000,00
110 3.1.91.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores 1.000,00
111 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000.000,00
115 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Judaica 1.000.000,00
119 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 35.273,38
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU 5.102.058,58 • i;i0.X0.(,:;
200.0127 - FUNDEB 30% 5.102.058,58
102 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFees- Pessoal Ovil 5.102.058,58 -31.3
447 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 150.00900
15401070 - Transferências do FUNDEB -70% 17.206.354,20 -349_8•5.4,3•9
200.1106- FUNDEB 704'o 17.206.354,20
GeoSIAP - MANGAFIATIBA - Personalizado
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
40.000,00 40.000,00 3.952,00 3.952,00 3.952,00 36.048,00
40.000,00 40.000,00 3.952,00 3.952,00 3.952,00 36.048,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.030,03
5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00
303.321,50 1.703.321,50 394.473,18 482.772,51 389.443,88 389.443,88 93.328,63 1.220.548,99
303.321,50 1.703.321,50 394.473,18 482.772,51 389.443,88 389.443,88 93.328,63 1.220348,99
303.321,50 1.703.321,50 394.473,18 482.772,51 389.443,88 3439.943,88 93.328,63 1.220.548,99
1.480.000,00 186.678,33 361.104,27 186.678,33 361.104,27 1.118.895,73
1.480.000,00 186.67833 361.104,27 186.678,33 361.104,27 1.118.895,73
1.480.000,00 186.678,33 361.109,27 186.678,33 361.104,27 1.118.895,73
1.480.000,00 186.67833 361.104,27 186.678,33 361.104,27 1.118.895,73
47.835341,40 7.302.278,44 16.388.766,46 6.866.601,12 11.665.101,53 4.723.664,93 31.446.574,94
12.750.397,96 1.947.791,87 5.235.350,11 1.853.057,93 3.723.996,16 1.511.353,95 7. 515.047,85
12.750.397,96 1.947.791,87 5.235350,11 1.853.057,93 3.723.996,16 1.511.353,95 7. 515.097,85
7.250.000,00 1.783.532,28 9.611.540,99 1.688.727,94 3.100.187,04 1.511.353.95 2.638.459,01
1.000.003,00 74.912,12 103.248,14 74.412,12 103.248,14 896.751,86
397,96 397,96 397,96
4.500.000,00 89.847,47 520.163,02 89.917,87 520.163,02 3.979.836,98
3.730.000,00 562.390,81 1.569.680,80 566.718,54 1.072.266,89 497.413,91 2.160.319,20
3.730.0410,00 562.390,81 1.569.680,80 566.718,54 1.072.266,89 497.413.91 2.160.319,20
3.580.000,00 497.413,91 1.504.703,90 501.741,64 1.007.289,99 497.413,91 2.075.296,10
150.000,01) 64.976,90 64.976,90 64.976,90 64.976,90 85.023,10
12.850.145,61 274.877,21 4.124.236,01 2.358.905,20 4.124.236,01 8.725.909,60
12.850.145,61 274.877,21 4.124.236,01 2.358.905,20 4.124.236,01 8.725.909,60
Página 14 de 35
PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
2.084.027,99 3.849.358,80 8.400.786,81
274.877,21 274.877,21 325.122,79
254.850,42
254.850,42
254.850,42
42.500,00 130.619,19 14.081,00 471.585,66
42.500,00 130.619,19 14.081,00 471.585,66
14.081,90 35.919,00
42.500,00 130.619,19 378.250,90
57.916,66
22,35
22,35
22,35
16,26
16.26
16,26
2.045.419,45 2.351.782,53 2.700.816,07 12.573.712,63
2.045.419,45 2.351.782,53 2.700.816,07 12.573.712,63
2.209.222.67 2.790.777,33
430.286,90 430.286,90 167.991,10 1.451.722,90
1.524.787,05 1.639.104,39 323.602,30 8.176.903,80
90.345,50 287.391,29 20.654,50
133.655,00
7.311,72
7.311,72
7.311,72
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FiXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO
ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO Pf_RIODO ACI.JMULAIX)
103 3.1.90.11.00- Vencimentos e VantagensFoos- Pessoal Civil 17.206.354,20 12.250.145,61 3.849358,80
448 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 600.000,09 600.000,00 274.877,21 274.877,21
15411000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE8 - COMPLEMENTA00 DA UNIÃO - VAAF - RECURSOSDC 1.669.515,01
200.0127 - FUNDEB 30% 1.669.515,01
104 3390.11.00 - Vencimentos e Vantagens Pinas - Pessoal Ovil 1.669.515,01
15411070- Transferências do FENDER 70% - Complementação da União VAAF 2.050.983,84 254.850,42 254.850,42 254.850,42
200.1106 - FUNDEB 70% 2.050.983,84 254.850,42 254.850,42 254.850,42
105 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finas - Pessoal Civil 2.050.983,84 254.850,42 254.850,42 254.850,42
15509010- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCACÃO - RECURSOS IX) EXERCÍCIO CORRENTE 3.486.876,26 616.285,85 56.581,00 144.700,19
200.1128 - Salário Educação 3.486.876,26 616.285,85 56.581,00 144.700,19
112 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1. 576.876,26 50.000,00 14.081.00 14.081,00
116 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.200.000,00 508.869,19 42.500.00 130.619,19
120 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,1)3
122 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 700.000,00 57.4)6,66
15530000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 17332,81 22,35 22,35
200.1129 - PNATE 17.132,81 22,35 22,35
117 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17.132,81 -22,35
424 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 22,35 22,35 22,35
15700010- TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROSREP. 1.248.061,85 16,26 16,26
200.1235 - FNDE 1.248.061,85 16,26 16,26
423 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 116,19 16,26 16,26
123 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.248.061,85 -116,19
15730300 -ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO- Lei n° 12.858, 30.480.312,01 -4.245.484.59 711.453,21 5.424.656,24 17.626.311,23 4.460.637,55 5.052.598,60
200.1233 -Royaltiesvinculados á Educação(art. 20da Lei n° 12.85812013) 30.480.312,01 -4.245.484.59 711.453,21 5.424.656,24 17.626.311,23 4.460.637,55 5.052.598,60
435 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFrees- Pessoal Civil 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.209.222,67 2.209.222,67
113 3.3.90.30.00- Material de Consumo 7.980.312,01 --2.000.00000 170.000,00 2.050.000,00 598.278,03 598.278,00
118 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 17.000.000,00 -3.745.4E4,59 711.453,21 201.001,24 10.134.610,94 1.653.136,88 1.957.706,64
121 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 1.000.000,00 -50-3000,56) 308.045,79 287.391,29
124 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 5.000.000,00 (53 53.655,00 133.655,00
17100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE 03NVÊNIOS 011 REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E 764,69 7.311,72 7.311,72 7.311,72
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 764,69 7.311,72 7.311,72 7.311,72
114 3.3.90.30.90- Material de Consumo 764,69
425 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 7.311,72 7311,72 7.311,72
12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro deSandeEscolar 14.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação 4.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 4.00000
125 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00
127 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
128 4.9.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
129 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 1.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALAFUO-EDUCACAO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
200.1)28 - Salário Educação 10.000,90
126 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 10.000,00
12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 1.682.515,84 166.955,90 168.955,90 276,00 164.675,90
15001001 - Receitas de Impostos e de TransferEncia de Impostos - Educação 1.561.000,00 500,00 12,00 72,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 1.561.000,00 500,00 12,00 72,00
130 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
276,00
12,00
12,00
4.280,00
428,00
428,00
164.675,90
72,00
72,1)0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Marco - 01/03/2024 a 31/03/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 15 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRIÇÃO
INI3AL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
131
132
134
3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil
3.3.93.30.03 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Serviço para Distribuição Gratuita
10.000,00
40.030,00
10.000,00
135 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.500.000,00 500,00 12,00 72,00 12,00 72,00 428,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 121.515,84 1.500,00 48,00 132,00 48,00 132,00 1.368,00
200.1128 - Salário Educação 121.515,84 1.500,00 48.00 132,00 48,00 132,00 1.368,00
133 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 80.000,00
136 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.515,84 1.500,00 48,00 132,00 48,00 132,00 1.368,00
137 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 40.000,00
15730000- ROYALTIES DC) PETROLE0 E GAS NATURAL VINCULADOS À EDUCA " CAO - Lei n. 12.858, 3.000,00 3.000,00 216,00 516,00 216,00 516,00 2.484,00
200.1233 - Royalties vinculados Educação(art. 2. da Lei no 12.898(2013) 3.000.00 3.000,00 216.00 516,00 216,00 516,00 2.484,00
430 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00 3.000,00 216,00 516,00 216,00 516,00 2.484,00
17200000- Transferências da Undo Referentes is participações na exploração de Petróleo e Gas Na 163.955,90 163.955,90 163.955,90 163.955,90
000.1110 - ROYALTIES 163.955.90 163.955,90 163.955,90 163.955,90
422 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 163.955,90 163.955,90 163.955,90 163.955,90
12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 1.045.000,00 99.000,00 426.452,83 67.194,30 137.812,02 46.694,30 117.312,02 20500,00 288.640,81
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SAL,iR10-EDUCACÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 790.000,00 58.000,00 344.452,83 46.694.30 96.812,02 46.694,30 96.812,02 247.640,81
200.1128- Salatio Educação 790.000,00 58.000,00 344.452,83 46.694,30 96.812,02 46.694.30 96.812,02 247.640,81
138 3.3.90.36.90- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 750.000,00 58.000,00 340.601,73 46.694,30 92.960,92 46.694,30 92.960,92 247.640,81
140 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 40.000,00 3.851,10 3.851,10 3.851,10
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petroleo e Gás Na 255.000,00 41.000,00 82.000,00 20.503,00 41.000,00 20.500,60 20.500,00 41.000,00
000.1110- ROYALTIES 255.000,00 41.000,00 82.000,00 20.500,00 41.003,00 20.500,00 20.500.00 41.000,00
139 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 255.000,00 41.000,00 82.000,00 20.500,00 41.000,00 20.500,00 20.500,00 41.000,00
12.361.0019.2035- Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais 30.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 30.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 30.000,00
191 3.3.90.30.00- Material de Consumo 15.000,00
142 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches 13.589.696,21 2.200.000,00 35.000,00 7.412.500,00 1.071.369,30 2.630.881,83 936.041,03 1.772.281,21 858.600,62 4.781.618,17
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 3.779.190,02 2.080.000,00 86.759,14 315.335,63 79.497,27 258.323,40 57.012.23 1.764.664,37
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 3.779.140,02 2.080.000,00 86.759,14 315335,63 79.497,27 258.323,40 57.012,23 1.764.664,37
143 3.1.90.11.00- Vencirnentos e Vantagens Foos - Pessoal Ovil 1.824.813,65 1.280.000,00 77.481,84 209.824,29 70.219,97 152.812,06 57.012,23 1.070.175,71
146 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 308.168,00 300.000,00 300.000,00
147 3.1.90.92.90- Despesas de Exercícios Anteriores 240.279,17
148 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 595.879,20 500.003,00 9.277,30 105.511,34 9.277,30 105.511,34 394.488,66
419 3.3.50.85.00 Contrato de Gestão
149 3.3.9030.00- Material de Consume 120.000,00
153 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 290.000,00
154 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
155 4.4.90.52.W - Equipamentos e Material Permanente
44100:000
000:00
00
154011000- TRANSFERÊNaAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU 1.780.063,67 50.000.00 1.297.000,00 201.647,01 557.838,18 196.731,62 380.050,70 177.787.48 739.161,82
200.0127 - FUNDS 30% 1.780.063,67 50.000,00 1.297.000,00 201.647,01 557.838,18 196.731.62 380.050,70 177.787,48 739.161,82
144 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fruas- Pessoal Ovil 1.780.063,67 1.247.000,00 177.787,48 533.978,65 172.872,09 356.191,17 177.787,48 713.021,35
449 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 50.000.00 50.000,00 23.859.53 23.859,53 23.859,53 23.859,53 26.140,47
15401070- Transferências do FUNDEB -70% 5.000.000,00 150.000,00 3.650.000,00 658.463,15 1.633.208,02 565.312,14 1.039.407,11 593.800,91 2.016.791,98
200.1106- FUNDEB 7CP/ci 5.000.000,03 150.000,00 3.650.000,00 658.463,15 1.633.208,02 565.312,14 1.039.407,11 593.800,91 2.016.791,98
195 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000.000,00 3.500.000,00 593.800,91 1.568.545,78 500.649.90 974.744,87 593.800,91 1.931.454,22
GeoSIAP - MANGARATIBA - PersonaHzado Página 16 de 35
CHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
ACUMULADO
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO
A PAGAR
PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO NÃO utzfura
450 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1128 - Salário Educação
150 3.3.90.30.00- Material de Consumo
15519000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REf ERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DB
200.1235 - FNDE
151 3.3.9030.00 - Material de Consumo
15730000-ROYALTIESDO PE1ROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858,
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 20da Lei n° 12.85812013)
436 3.1.90.11.00- Venciirentos e VantagensRes- Pessoal Civil
420 3.3.50.85.00 - Contrato de Cit5tio
152 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17200000 • Transferéncias da União Referentes is particmações na exploração de PetrOleo e Gis Na
000.1110 -ROYALTIES
421 3.3.50.85.00 -Contrato de Gestão
12.365.0009.2012 - Encargoscoina Educação Infantil - Pré-Escolar
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
156 3.1.90.11.00- Vencimentos e VantagensRes- Pessoal Civil
161 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
162 3.1.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores
163 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais
164 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
167 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Jurídica
169 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS- RECtli
200.0127 - FUNDEB 30%
157 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Frias - Pessoal Ovil
456 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais
200.1106- FUNDEB 709'o
451 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais
15401070 - Transferências do FUNDES -70%
200.1106 - FUNDEB 70%
158 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Puas - Pessoal Civil
452 3.1.91.13.00- Obngações Patronais
15410000- TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAC,Ão DA UNIA0 - VAAF -.RECURSOSDC
200.0127 - FUNDES 30%
159 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRes- Pessoal Civil
15411070- Transferências do FUNDEB 70% -Complementação da União VAIE
200.1106- FUNDEB 70%
160 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Foras - Pessoal DviI
15500000 - TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1128 -Saran°Educação
165 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
168 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
170 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15730000 -ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858r
120.000,00
120.000,00
120.000,00
492,52
492,52
492,52
2.910.000,00
2.910.000,00
2.910.000,00
28.100.645,59
8.644.327,02
8.644.327,02
4.000.000,00
2.000.000,00
274.327,02
1.500.000,00
110.000,00
400.000,00
360.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
334.597.60
334.597,60
334.597,60
3.331.720,97
3.331.720,97
3.331.720,97
490.000,00
490.000,00
260.000,00
130.000,00
100.000,00
2.800.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
150.000,00 150.000,00 64.662,24 64.662,24 64.662,24 64.662,24 85.337,76
25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00
25.000,00 20.000.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00
25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00
2.000.000,00 35.000,00 360.500,00 104.500,00 104.500,00 74.500,00 74.500,00 30.000,00 256.000,00
2.000.000,00 35.000,00 360.500,00 104.500,00 104.500,00 74.500,00 74.500,00 30.000,00 256.000,00
3.000.000,00
-1.300.(YOC,C0 35.000,00 360.500,00 104.500.00 1134.500,00 74.500,00 74.500,00 30.000,00 256.000,00
2.850.000,00 35.000,00 14.745.709,54 1.789.158,138 4.663.227,68 1.645.574,48 3.144.802,18 1.518.425,50 10.082.481,86
5.200.000,00 90.443,47 411.975,04 84.338,04 350.916,69 61.058,35 4.788.024,96
5.200.000,00 90.443,47 411.975,04 84.338,04 350.916,69 61.058,35 4.788.024,96
2.800.000,00 81.247,85 229.437,60 75.142,42 168.379,25 61.058.35 2.570.562,40
1.400.000,00 81,19 81,19 1.399.918,81
1.000.000,00 9.195,62 182.456,25 9.195,62 182.456,25 817.543,75
100.000,00 3.250.000,00 438.044,27 1.191.447,09 431.440,10 802.801,38 368.645,71 2.058.552,91
100.000,00 3.250.000,00 438.044,27 1.191.447,09 431.440,10 802.801,38 388.645,71 2.058.552,91
3.150.000,00 388.645,71 1.142.0,18,53 382.041,54 753A02,82 388.645,71 2.037.951,47
100.000,00 100.000,00 49.398,56 49398,56 49.398,56 49.398,56 50.601,44
250.000,00 5.850.000,00 1.151.964,14 2.951.098,55 1.055.296,34 1.916.584,11 1.034.514,44 2.898.901,45
250.000,00 5.850.000,00 1.151.964.14 2.951.098,55 1.055.296,34 1.916.584,11 1.034.514.44 2.898.901,45
5.600.000,00 1.034.514,44 2.833.648,85 937.846,64 1.799.134,41 1.034.514,44 2.766.351,15
250.000,00 250.000,00 117.449,70 117.449,70 117.449,70 117.449,70 132.550,30
25.000,00 4.207,00 4.207,00 4.207,00 20.793,00
25.000,00 4.207,00 4.207,00 4.207,00 20.793,00
25.000,00 4.207,00 4.207,00 4.207,00 20.793,00
2.500.000,00 35.000,00 420.709,54 104.500,00 104.500,00 74.500,00 74.500,00 30.000,00 316.209,54
Pagina 17 de 35
Exercício de 2024
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
10.000,00
10.000.00
10.000,00
6.190,00
6.190,00
6.190,00
45.647,77
45.647,77
45.647,77
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO UQUIDADO PAGO
INKIA1 ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIODO ACLINIULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
200.1233-Royaltiesvinculados 3 Educaçâqart. 2. da Lei no 12.858/2013) 2.800.000,00 2.500.000,00 35.000,00 420.709,59 104.500,00 104.500,00 74.500,00 74.500,00
437 3.1.90.11.00- Vencimentos e VantagensHas- Pessoal Ovil 3.000.000,00
166 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.800.000,00 35.000,00 360.500,00 104.500,00 104.500,00 74.500,00 74.500,00
171 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Pemenente 1.000.000,00 • soaff,',O,C,D 60.209,54
12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de 3ovens e Adultos - EIA 5.816.821,57 90.000,00 32.175,59 2.574.175,59 184.304,75 486.530,69 166.833,76 354.962,12
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 3.324.007,98 1.880.000,00 60.596,91 246.068,02 82.854,78 214.017,69
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 3.324.007,98 1.880.000,00 60.596,91 246.068,02 82.854,78 214.017,69
172 3.1.9011.00 -Vencimentos e Vantagens Nos - Pessoal Ovil 1.200.000,00 840.000,00 49.769,70 216.946,10 72.027,57 184.895,77
177 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 1.200.000,00 840.000,00
178 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 164.007,98
179 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 200.000,00 200.000,00 10.827,21 29.121,92 10.827,21 29.121,92
180 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 60.000,00
183 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Juridica 300.000,00
184 4.4.90.52.98- Equipamentos e Material Permanente 200.000,00
15400000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - D4POSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECLE 92.615,72 10.000,00 27.615,72 102.615,72 26.781,34 69370,22 25.738,28 45.949,72
200.0127 - FUNDEB 30% 92.615,72 10.000,00 27.615,72 102.615,72 26.781,34 69.570,22 25.738,28 45.949,72
173 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Furas - Pessoal 92.615,72 27.615,72 92.615,72 23.620,50 66.409,38 22.577,44 92.788,88
453 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 10.000,00 10.000,00 3.160,84 3.160,84 3.160,84 3.160,84
15401070-Transferencesdo FUNDEB -70% 717.768,35 80.000,00 513.000,00 70.204,40 144.170,35 41.518,60 78.272,61
200.1106- FUNDEB 70% 717.768,35 80.000.00 513.000,00 70.204,40 144.170,35 41.518,60 78.272,61
174 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFees- Pessoal Civil 717.768,35 503.000,00 65.897,74 139.863,69 37.211,94 73.965,95
454 3.1.91.13.11)- Obrigações Patronais 80.000,98 10.000,00 4306,66 4.306,66 4.306,66 4.306,66
15410000- TRANSFERÊNCIAS 1)0 FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOSDC 279.873,69
200.0127 - FUNDEB 30% 279.873,69
175 3.1.90.11.00- Vencimentos e VantagensFoes- Pessoal Ovil 279.873.69
15411070- Transferências do FUNDEB 70% -Complementação da União VAAF 300.000,00
200.1106- FUNDEB 70% 300.000,00
176 3.1.90.11.98- Vencimentos e VantagensFees- Pessoal Civil 300.000,00
15509800- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÂO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 102.555,83 10.000,00 3.810,00 3.810,00 3.810,00 3.810,00
200.1128- Salario Eaucadio 102.555,83 10.000,00 3.810,00 3.810,00 3.810,00 3.810,00
181 3.3.90.30.00- Material de Consumo 102.555,83 10.000,00 3.810,00 3.810,00 3.810.00 3.810,00
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n. 12.858, 1.000.000,00 4.559,87 68.559,87 22.912,10 22.912,10 12.912,10 12.912,10
200.1233-Royaltiesvinculados à Educação(art. 20da Lei n. 12.858/2013) 1.000.000,00 4.559,87 68.559,87 22.912,10 22.912,10 12.912,10 12.912.10
182 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000.000,00 4.559,87 68.559,87 22.912,10 22.912,10 12.912.10 12.912,10
12.366.0009.2071 - EncargoscornErradicação Analfabetismo 50.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 40.000.00
STN.1001 - Identificação das despesas com nenutenção e desenvolvimento do ensino 40.000,00
185 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
187 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
188 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
189 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SAUiRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERtiCIO CORRENTE 10.000,00
200.1128- Salário Educação 10.000,00
186 3.3.90.30.90- Material de Consumo 10.000,00
12367,0009,2056- Encargos com Ensino Espedal 1.967.821,41 20.000,00 948.000,00 111.921,12 315,045,28 108.558,07 220.839,64
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferéncia de Impostos - Educação 641.870,03 306.000,00 41.072,94 71.737,07 37.364,98 55.470,15
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 641.870,03 306.000,00 41.072,94 71.737,07 37.364,90 55.470,15
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
A PAGAR
NÃOLIQUID.
316.209,54
30.000.98 256.000,98
60.209,59
131.568,57 2.087.644,90
32.050,33 1.633.931,98
32.050,33 1.633.931,98
32.050,33 623.053,90
840.000,00
170.878,08
23.620,50 33.045,50
23.620,50 33.045,50
23.620,50 26.206,34
6.839,16
65.897.74 368.829,65
65.897,74 368.829,65
65.897,74 363.136,31
5.693,34
94.205,64 632.954,72
16.266,92 234.262,93
16.266,92 234.262,93
Página 18 de 35
LIQUIDADO
30.000,00
100.000,00 401.299,53 974.081,57 67.117,77 324.585,44 14.916,59 266.114,15 58.471,29 649.496,13
100.000,00 401.299,53 974.081,57 67.117,77 324.585,44 14.916,59 266.114,15 58.471,29 649.496,13
Página 19 de 35
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
229.114,65
62.766,03
43.868,39
86.120,96
60.000,00
10.000,00
150.000,00
156.631,98
156.631.98
130.632,44
25.999,54
720.548,40 20.000,00
720.548,40 20.000,00
720348,40
20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIO-IA DESCRIÇÃO
190 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
195 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
196 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
197 3.1.91.13.50 - Obrigações Patronais
199 3.3.90.30.50 - Material de Consumo
200 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
201 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS- RECU
200.0127 - FUNDES 30%
191 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil
198 3.1.91.13.50- Obrigações Patronais
15401070- Tranlerincias do FUNDEB -70%
200.1106 - FUNDES 70%
192 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil
455 3.1.51.13.90- Obrigações Patronais
15410006- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - COMPLEMENTAVO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC 83.649,40
200.0127 - FUNDS 30% 83.649,40
193 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Foes - Pessoal Ovil 83.649,40
15411070- Transferências do FUNDEB 70% - Complemenlação da União VAAF 365321,60
200.11% - FUNDS 70% 365.121,60
194 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finas - Pessoal Ovil 365.121,60
02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 330.971,17
27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de lazer 295.090,63
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERC1C10 CORRENTE 170.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 170.000,00
202 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 120.000,00
203 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicros Anteriores 50.000,00
434 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
17000050- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E 90,63
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 90,63
204 3.3.9030.00 - Material de Consumo 90,63
17200000- Transferencias da União Referentes às participações na e<ploração 6e Petróleo e Gas Na 125.000,00
000.1110 - ROYALTIES 125.000,00
205 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
206 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 100.00029)
207 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Material Permanente 15.000.00
27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 35.880,54
15000050- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IXERCICIO CORRENTE 35.880,54
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 35.880,54
208 3.3.90.14.00 - Diaries - Ovil 5.000,00
209 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
210 3.3.9036.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.1300,00
211 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lurk:lice 5.880,
212 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
54
5.000,00
213 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1.343.191,22
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1.343.191,22
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO utifulo.
161.000,00 38.703,76 56.629,77 34.995,80 40.362,85 16.266,92 104.370,23
60.000,00 60.000,00
85.000,00 2.369,18 15.107,30 2.369,18 15.107,30 69.892,70
117.000,00 13.665,86 36.624,57 13.133,62 24.571,61 12.052,96 80.375,43
117.000,00 13.665,86 36.624,57 13.133,62 24.571,61 12.052,96 80.375,43
92.000,00 12.052,96 35.011,67 11.520,72 22.958,71 12.052,96 56.988,33
25.000,00 1.612,90 1.612,90 1.612,90 1.612,90 23.387,10
525.000,00 57.182,32 206.683,64 58.059,47 140.797,89 65.885,76 318.316,36
525.000,00 57.182,32 206 683 64 58.059,47 140.797,88 65.885,76 318.316,36
505.000,00 48.963,08 198.4E4,40 49.840,23 132.578,64 65.885.76 306.535,60
20.000,00 8.219,24 8.219,24 8.219,24 8.219,24 11.780,76
108.427,71 7.511,94 23.354,18 7.511,94 23354,18 85.073,53
108.427,71 7.511,94 23.354,18 7.511,94 23.354,18 85.073,53
108.427,71 7.511,94 23354,18 7.511.94 23.354,18 85.073,53
108.427,71 7.511.94 23.354,18 7.511,94 23.354,18 85.073,53
100.000,00 7.511,94 14.926,47 7.511,94 14.926,47 85.073,53
8.427,71 8.427,71 8.427,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Margo - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
El:CACAO PRÉ EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUPULADO ['ERR= ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais 40.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REOJRSOS DO EXEROCIO CORRENTE 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
214 3.3.90.14.00-Diaries- Civil 10.000,00
215 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
216 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 10.000,00
217 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
15(3)0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
218 3.3.90.14.00-Diaries- Civil 10.000,00 -lamo,co
219 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 30.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
220 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa liridica 10.000,00 -10.000,00
221 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -10 000,C.r.:
08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 717.415,02 100.000,00 257.075,13 462.688,13 4.085,00 205.61.3,00 5.613,00 205.613,00 257.075,1.3
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 106.920,74 7.080,00 12.693,00 4.085,00 5.613,00 5.613,00 5.613,00 7.080,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 106.920,74 7.080,00 12.693,00 4.085.00 5.613,00 5.613,00 5.613,00 7.080,00
222 3.3.90.14.00 -Diaries- Ovil 147,25 21.380,75 7.080,00 12.693,00 4.085,00 5.613,00 5.613,00 5.613,00 7.080,00
223 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 40.196,40 -21.380,75
224 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de leiteiros - Pessoa Jurídica 44.427,60
225 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Fmanceiros a Pessoas Físicas 21.156,00
226 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 993,49
17000000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 100.000,00 100 000.00
000.0157 -Royalties- Mineno 100.000,00 -100.000,03
228 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 100.000,00 -10-3.000,00
17200000- Transferências da União Referentes as participaçães na exploração de PetrOleo eGasNa 510.494,28 200.000,00 249.995,13 949.995,13 200.000,00 200.000,00 249.995,13
000.1110 -ROYALTIES 510.494,28 200.000.00 249.995,13 449.995,13 200.000,00 200.000,00 249.995,13
438 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 450.000,00 249.995,13 449.995,13 200.000,00 200.000,00 249.995,13
227 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 510.494,28 -250.0a1C-3
08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 545.776,20 104.224,40 471.393,44 63.032,77 118.972,44 9303,59 60.501,15 58.471,29 352.421,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA , 164.814,84 145.371,18 28.449,27 56.539,08 9.921,89 28.269,54 28.269,54 88.832,10
000.6107 -RoyaltiesEstado 164.814,84 145.371,18 28.449,27 56.539,08 4.921,84 28.269,54 28.269,54 88.832,10
229 13.90.36.00 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Fisica 164.814,84 145371,18 28.449,27 56.539,08 4.921,84 28.269,54 28.269.54 88.832,10
17200000 -Transferências da União Referentes as participaçães na exploração de Petróleo e Gás Na 380.961,36 104.224,40 326.022,26 34.583,50 62.433,36 4.381.75 32.231,61 30.201,75 263.588,90
000.1110 -ROYALTIES 380.961,36 104.224,40 326.022,26 34.583,50 62.433,36 4.381,75 32.231,61 30.201,75 263.588,90
230 3 3.90.3600- Outros Serviços de Terceiros 'Pessoa Física 371.981,15 104.224,40 323.992,40 34.583,50 60.403,50 4.381,75 30.201,75 30.201,75 263.588,90
231 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 8.980,21 2.029,86 2.029,86 2.029,86
02.10- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 27.324.215,42 -1.563.080,39 9350.000,00 2.410,10 15.870.626,06 1.943.998,92 5.812-527,58 1.943.998,92 5.812.527,58 10.058.098,48
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 27324.215,42 -1.563.080,39 9350.000,00 2.410,10 15.870.626,06 1.943.998,92 5.812.527,58 1.943.998,92 5.812.527,58 .,., ; , '-'i0,05&098,48
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orr,amentária 3.173,40 4.713,91 1.607,54 3.082,14 3.082,13 3.082,13 3.082,13 3.082,13 /1,, I:. . , ..,,...,.. -,, 0,01
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.173,40 4.713,91 1.607,54 3.082,14 3.082.13 3.082,13 3.082,13 3.082,13 /.....,, 0,01
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RT 3.173,40 4.713,91 1.607,54 3.082,14 3.082,13 3.082,13 3.082,13 3.082,13( '--) 0,01
446
232
3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 - Diárias-- Civil
13.9039.80 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.173,40
4.713.91
1.607,54
1.474,60
1.607,54
1.474,60
1.607,53
1.474,60
1.607,53
1.474,60
1.607,53
1.474,601 '
\ ..,. 1.607,53 \ .
.;; Pr,
s.'
0,01
04.122.0019,2062- Estruturacào e Manutenc5o das Acões Faxendórias e Tributilrias 27321.042,02 -1.567.794,30 9350.000,00 802,56 15.867.543,92 1.940.916,79 5.809.445,45 1.940.916,79 5.809.445,45 '•:.„1.:4' ,.. -j - , 0.058.098,47
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 153.444,27 1.113,91 802,56 61366,56 5.834,09 15.294,36 5.834,09 15.294,36 ----.___ .....- 46.072,20
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 153.444,27 1.753.55 802,56 61.366,56 5.834,09 15.294,36 5.834.09 15.294,36 46.072,20
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
Página 20 de 35
Cl-IA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
233 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 66.792,01
237 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 5.277,91 4.713,01
239 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 81.374,35
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 8.174.012,72 -357.512,08
000.6107 - Royalbes Estado 8.174.012,72 -357.512,88
234 3.3.90.39.00- Outros Seniços de Terceiros - Pessoa Juridica 8.174.012,72 -307.512,8.5
17200000- Transferincias da União Referentes is participações na exploração de Petróleo e Gás Na 18.993.585,03 -1.205.567.51
000.1110 -ROYALTIES 18.993.585,03 •1.205.567,51
235 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 14.773.681,13
236 3.3.90.40.00- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa jurídica 500.000,00 -51.660.03
238 3.3.90.92.90 - Despesas de Exercícios Anteriores 3.719.903,90
02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 27.182.523,16 1.382.715,99
02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS 27.116.360,65 1.382.715,99
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 40.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO- RT 40.000,00
240 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.000,00
241 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
292 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
243 9.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria 375.000,00 7.000,00
15050000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EKERdCIO CORRENTE 340.000,00
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 340.000,00
244 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 10.000,00
245 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
296 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000,00 200,00
250 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,05
251 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 10.000,00
17010000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 012 INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES* 1000,03
000.6102 - ALER3 (Estado de Emergéricia) 2.000.00
429 3.3.9039.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
17080500- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 5.000,00
000.0157 -Royalties- Minério 5.000.00
428 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petroleo eGasNa 10.000,00
000.1110 -ROYALTIES 10.000,00
247 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei n. 13.885/2019 5.000,00
000.1110 -ROYALTIES 5.030,00
248 3.3.90.39.05 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE IWMINACAO PÚBLICA 20.000,00
000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação PUblica - COSIP 20.000,00
299 3.3.90.39.00 - Outros Seniços de Terceiros- Pessoa Jurídica 20.000,00
11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos pare o PASEP 5.377.603,15
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.827.116,44
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST 3.827.116,94
252 3.3.90.47.00 - Obngacões Tributanas e Corctributivas 3.308.791,16
GeoSIAP - MANGARAT1BA - Personalizado
PERIODO ACUMULADO ACUMULADO PERÍODO
EMPENHADO LIQUIDADO
PERÍODO
PAGO
ACUMULADO
A PAGAR
NÃOLIQUID.
PRÉ
EMPENHADO LIQUIDADO
60.802,56 5.834,09 14.730,36 5.834,09 14.730,36 46.072,20
564,00 564,00 569,00
2.740.180,97 282.242,33 512.824,86 282.242,33 512.824,86 2.227.356,11
2.740.180,97 282.242,33 512.824,86 282.242,33 512.824,86 2.227.356,11
2.740.180,97 282.242,33 512.824,86 282.242,33 512.824,86 2.227.356,11
13.065.996,39 1.652.840,37 5.281326,23 L652.840,37 5.281.326,23 7.784.67036
13.065.996,39 1.652.840,37 5.281.326,23 1.652.840,37 5.281.326,23 7,784670,I6
10.500.000,00 1.570.287,46 3.269.955,27 1.570.287,46 3.269.955,27 7.230.044,73
2.565.996,39 82.552,91 2.011.370,96 82.552,91 2.011.370,96 554.625,43
26.962.849,82 2.487.820,16 7.526.162,41 2.488.999,86 7.523.936,60 2.225,81 19.436.687,41
26.956.021,20 2.487.820,16 7.519.333,79 2.487.820,16 7.517.107,98 2.225,81 19.436.687,41
2.225,81 2.225,81 2.225,81
2.225,81 2.225,81 2.225,81
2.225,81 2.225,81 2.225,81
2.225,81 2.225,81 2.225,81
312.200,00 20.503,13 65.175,51 20.503,13 65.175,51 247.024,49
300.200,00 20.275,13 64.527,51 20.275,13 64.527,51 235.672,99
300.200,00 20.275,13 64.527,51 20.275,13 69.527,51 235.672,99
300.200,00 20.275,13 64.527,51 20.275,13 64.527,51 235.672,49
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.00030
5.000,00 60,00 60,00 4.940,00
5.000,00 60,00 60,00 4.940,00
5.000,00 60,00 6030 4.94030
2.003,00 216,00 552,00 216,00 552,1181 1.448,00
2.000,00 216.00 552,00 216,00 552,00 1.448,00
2.000,00 216,00 552,00 216.00 552,00 1.448,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
1.000,00 12,00 36,00 12,00 36,00 964,00
1.000,00 12,00 36,00 12,00 36,00 964,00
1.000,00 12,00 36,00 12,00 36,00 964,00
4.672.121,90 460.166,85 1.481.542,90 460.166,85 1.481.542,90 3.190.579,00
3.502.121,90 304.038,52 1.027.681,06 304.038,52 1.027.681,06 2.474.440,84
3.502.121,90 304.038,52 1.027.681,06 304.038,52 1.027.681,06 2.474.440,84
3.200.000,00 304.038,52 725.559,16 309.038,52 725.559,16 2.474.440,84
Página 21 de 35
802,56
5.076.318,87
5.076.318,87
5.076.318,87
4.273.681,13
4.273.681,13
9.273.681,13
700.200,00
700.200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
.....
700.000,00
n
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
ICHA DESCRIO0
EIXAÇÃO
INICLAL ALTERAÇÕES
255 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 518.325,28
1708000)- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 70.188,80
000.0157 -Royalties- Minério 70.188,80
253 33.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Corbibutivas 70.188,80
1720000)- Transferências da União Referentes as participaçóes na exploração de Petróleo e GasNa 1.480.297,91
000.1110 -ROYALTIES 1.480.297,91
254 3.3.90.47.00 - Obrigações Tritxdadas e Cortributivas 1.480.297,91
28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Divida Ativa 21323.757,50 1.375.715,99
15000000- RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 21.323.757,50 1.375.715,99
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 21.323.757,50 1.375.715,99
426 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato
432 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sabre a Divida por Contrato
256 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 10.419.473,49 3.000.000,00
257 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 484.810,52 -484.510,5L
258 4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 10.419.473,49 -1.139.473,49
02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO 66.162,51
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 66.162,51
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 27.347,92
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 27.347,92
259 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovii 10.000,00
260 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.924,80
262 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 423,12
17200000- Transferincs da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Na 38.814,59
000.1110 -ROYALTIES 38.814,59
261 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 145,65
263 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 38.668,94
02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.627.674,45 -3.000,00
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.627.674,45 -3.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 36.922,25
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 36.922,25
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 36.922,25
264 3.3.90.14.00 -Diaries-Dull 10.535,05
265 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.462,40
266 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Judaica 16.924,80
267 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 60.000,00 48.000,00
17200000- Transferendas da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e GasNa 60.000,00 48.000,00
000.1110 -ROYALTIES 60.000,00 48.000,00
268 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 60.000,00
427 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Judaica 48.000,00
04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da 1nformaçi 3.523.752,20 -49.000,00
15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
270 3.3.90.39.00 - Outros Servos de Terceiros - Pessoa Judaica 1.000,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA . 975.246,79
000.6107 -RoyaltiesEstado 975.246,79
271 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
PRÉ
EMPENHADO PERÍODO
EMPENHADO
ACUMULADO PERÍODO
LIQUIDADO
ACUMULADO PERÍODO
PAGO
ACUMULADO LIQUIDADO
A PAGAR
HAD LIQUID.
927.000,74
927.000,74
700.000,00
700.000,00
700.000,00
302.121,90 302.121,90 302.121,90
70.000,00 14.930,52 28.403,20 14.930,52 28.403,20 41.596,80
70.000,00 14.930,52 28.403,20 14.930,52 28.403,20 41.596,80
70.000,00 14.930,52 28.403,20 14.930,52 28.903,20 41.596,80
1.100.000,00 141.197,81 425.458,64 141.197,81 425.958,64 674.541,36
1.100.000,00 141.197,81 425.458,64 141.197,81 425.458,64 674.541,36
1.100.000,00 141.197,81 425.458,64 141.197,81 425.458,64 674.541,36
21.969.473,49 2.007.150,18 5.970.389,57 2.007.150,18 5.970.389,57 25.999.083,92
21.969.473,49 2.007.150,18 5.970.389,57 2.007.150,18 5.970.389,57 15.999.083,92
21.969.473,49 2.007.150,18 5.970389,57 2.007.150,18 5.970.389,57 15.999.083,92
13.419.473,49 1.181.991,09 3.523.154,70 1.181.991,09 3.523.154,70 9.896.318,79
8.550.000,00 825.159,09 2.447.234,87 825.159.09 2.447.234,87 6.102.765,13
6.828,62 6.828,62 1.179,70 6.828,62
6.828,62 6.828,62 1.179,70 6.828,62
6.828,62 6.828,62 1.179,70 6.828,62
6.828,62 6.828,62 1.179,70 6.828,62
6.826,62 6.828,62 1.179,70 6.828,62
1409.233,28 276.078,15 529.465,20 185.395,59 430.172,84 99/92,36 1.879.768,08
2.409.233,28 276.078,15 529.465,20 185.395,59 430.172,84 99.292,36 1.879.768,08
17.635,00 5.635,00 5.635,00 5.635,00 12.000,00
17.635,00 5.635,00 5.635,00 5.635,03 12.000,00
17.635,00 5.635,00 5.635,00 5.635,00 12.000,181
5.635,00 5.635,00 5.63500 5.63503
9.000,00 4.000,00
8.000,00 8.000,00
65.400,00 6.000,00 12.000,00 6.000,00 12.000,00 53.400,00
65.400,00 6.000,00 12.000,00 6.000,00 12.000,00 53.400,00
65.400,00 6.000,00 12.000,00 6.000,00 12.000,00 53.400,00
21.800,00 2.000,00 4.000,00 2.000.00 4.000,00 17.800,00
43.600,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00 35.600,00
2.326.198,28 270.078,15 511.830,20 173.760,59 412.537,64 99.292,36 1.814.368,08
225.030,36 37.505,06 37.505,06 37.505,06 187.525,30
225.030,36 37.505,06 37.505,06 37.505,06 187.525,30
Página 22 de 35
927.000,74
749.216,43
799.216,43
CHA DESCRIÇÃO FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
LiQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO
A PAGAR
ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
974.24679
2.597.505,41
2.597.505,41
1.000,00
38.892,01
1.940.000,00
566.613,40
1.000,00
7.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
11.248.366,05
11.248.366,05
22.473,32
22.473,32
22.473,32
22.473,32
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,03
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.469.745,42
3.279,24
3.279,24
3.279,24
742.487,55
742.487,55
273 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicar,bo - Pessoa luridica
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na'
000.1110 - ROYALTIES
269 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
272 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
274 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Juridica
275 3.3.90.9100- Despesas de Exercicios Anteriores
276 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
04.126.0008.2069 - Mangaratam Conectada
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
277 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
279 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
281 4.4.90.52.90 - Equipamentos e Material Permanente
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ;
000.6107- Royalties Estado
280 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lurid ica
282 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17200000- Transferências da União Referentes As participações na exploração de Petróleo e Gas Na
000.1110 - ROYALTIES
278 3.3.90.30.00- Material de Consumo
283 4.4.90.52.00. Equipamentos e Material Permanente
02.13- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria
17200000 - Transferências da União Referentes ás participações na exploração de Petróleo e Gás Na
000.1110- ROYALTIES
284 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
285 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
17089000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 - Royalties- Minério
286 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
04.122.0019.2050 - Indeninação por danos causados
1S000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
287 3.3.9030.00 - Material de Consumo
288 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
289 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Arnpl. Prédios Municipais
15909090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERC CIO CORRENTE
000.1100- RECURSOS DO TESOURO -ST
291 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17080000- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 - Royalties - Minério
749.216,43 225.030,36 37.505,06 37.505,06 37.505,06 187.525,30
.93.000,W 177.784,31 2.101.167,92 232.573,09 474325,14 173.760.59 412.537,84 61.787,30 1.626.842,78
48.000,00 177.784,31 2.101.167,92 232.573.09 474.325,14 173.760,59 412.537,84 61.787,30 1.626.842,78
7.000,00 3.214,90 240,10 2.974,80 3.785,10
93.415.08 177.784,31 1.855.630,77 232.158,93 290.557,27 173.760,59 232.158,93 58.398,34 1.565.073,50
-141.415.08 238.537,15 414,16 180.552,97 180.138,81 414,16 57.984,18
-2.000,00
3.325.886,37 525.005,41 8.671.915,19 845.320,68 2.792.875,95 379.252,60 2.326.807,87
3.325.886,37 525.005,41 8.671.915,19 845.320,68 2.792.875,95 379.252,60 2.326.807,87
-22.473,32
-22 473,32
336.171,58 525.005,41 1.501.728,58 676.289,35 676.289,35 825.439,23
399.566,18 399.566,18 399.566,18
399.566,18 399.566,18 399.566,18
466.068,08 5.879.039,24
466.068,08 5.879.039,24
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 23 de 35
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
825.439,23
825.439,23
300.433,82
525.005,41
379.252,60 1.143.041,29 3.506.958,71
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXACAO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO
ICHA DESCRIÇÃO INICT A ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
290 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 742.487,55 D.4.-5,32 399.566,18 399.566,18
1720000- Transferências da UniãoReferentsas participações na exploraçao de Petroleo eGasNa 723.978,63 378.659,13 825.439,23 1.102.162,40 276.723,17
000.1110 -ROYALTIES 723.978,63 378.659,13 825.439,23 1.102.162,40 276.723,17
462 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 300.433,82 300.433,82 300.433,82
292 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 723.978,63 78.225,31 525.005,41 801.728,58 276.723,17
15.45 L0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas 4.373.003,89 4104.783,52 4.650.000,00 379.252,60 1143.041,29
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONvÈNIOS OU REPASSES DA UNIÃO- RECURSOS DO 20.00,00
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 20.000,00
293 3.3.9030.00 - Material de Consumo 20.000,00
1703110- Outras Transferências de Convénios ou Instrumentos Congéneres da União - decorrente 2.429.690,89
000.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 2.429.690,89
295 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 2.429.690,89
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 422.611,40 • 114.V1;, iq -
000.6107-RoyaltiesEstado 422.611,40
294 3.3.9030.00 - Material de Consumo 422.611,40
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.750.000,00 -1.369.370,71 380.629,29 380.629,29
000.0157 -Royalties- Minério 1.750.000,00 -1369.373,71 380.629,29 380.629,29
431 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.750.000,00 -7.350. 370,77 380.629,29 380.629,29
1720000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petrbleo eGasNa 1.500.000,00 2.769.370,71 1369.370,71 4.269370,71 379.252,60 762.412,00
000.1110-ROYALTIES 1.500.030,00 2.769.370,71 1.369.370,71 4.269.370,71 379.252,60 762.412,00
463 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.369.370,71 1.369.370,71 1.369.370,71
296 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.000,00 1.400.000,00 2.900.000,00 379.252,60 762.412,00
17500000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO CE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - f 701,60
000.1126 - CIDE 701,60
297 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 701,60
15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais 600.000,00
17003110- Outras Transferineas de Convênios ou Instrumentos Congéneres da União - decorrente 600.800,00
000.1116 - OUTROSCON VENIOS FMFRAIS 600.000,00
298 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 600.000,00
15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas 21.414,12 • 2.000,00
17010800- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES. 21.914,12 00.00
000.6102 - ALER.1 (Estado de Emergência) 21.414,12 -2.00C,00
299 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 21.414,12 -2 ,...C-CV))
15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos 4.245.729,30 -2.419.319,99 1.499.977,31 466.068,08 973.545,31
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 200.000,00 200.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 200.000.00 200.000,00
445 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 200.000,00 200.000,00
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 3.245.729,30 - -326.431.7 973.545,31 466.068,08 973.545,31
000.0157 -Royalties- Minério 3.245.729,30 -1.945.1S 1,S9 -326.432.33 973.545,31 466.068,08 973.545,31
300 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JuriChCa 3.245.729,30 -1.945.751,99 -326 973.545,31 466.068,08 973.545,31
1720000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 1.000.000,00 -673 568.00 326.432,00 326.432,00
00.1110- ROYALTIES 1.000.030,00 .673.568,0) 326.432,00 326.432,00
301 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 1.000.00,00 -673.568,00 326.432,00 326.432,00
17512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem 5.000,00 -1.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.000,00
302 3.3.90.39.00•- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
A PAGAR
380.629,29
380.629,29
380.629,29
379.252,60 762.412,00 3.506.958,71
379.252,60 762.412,00 3.506.958,71
1.369.370,71
379.252,60 762.412,40 2.137.588,00
507.477,23 466.068,08 526.432,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
507.477,23 466.068,08
507.477,23 466.068,08
507.477,23 466.068,08
326.432,00
326.432,00
326.432,00
Página 24 de 35
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
399.566,18
276.723,17
276.723,17
276.723,17
'77 4
••,z.
PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDACK) NÃOLIQUID.
1.020.209,30
1.020.209,30
1.020.209,30
6.606,57 21.648.323,44
6.606,57 21.648.323,44
5.906.374,59 11.931.633,08
5.906.374,59 11.931.633,08
6.500,00
6.500.00
6.500,00
6.500,00
14300,00
14.300,00
14.300,00
14.300,00
9308.124,20
Periodo: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO
CHA DESCRIÇÃO EMPENHADO ailcakt. ALTERAÇÕES PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
309 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
17050008- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA , 1.000,00 -1.000.03
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.000,00 -1.000,03
305 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 -1.0W,03
17080008- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.000,03
000.0157 -Royalties• Minero 2.000,00
303 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoalurid io3 1.000,00
306 4.4.90.51.00- Obras e Instalações 1.000,00
17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast deague 3.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 3.000,00
307 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,03
308 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
309 4.4.90.51.00- Obras e Instalações 1.000,00
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos 3.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCIDO CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 3.000,00
310 3.3.90.30.00 - Material de COI1SUMO 1.000,03
311 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridrca 1.000,00
312 4.4.90.S1.00- Obras e Instalações 1.000,00
27.812.0015.1007- Construção, Reforma e Arnpl. de Espaços Esportivos 500.000,00 1.029.724,58 1.020.209,30
17003110- Outras Transferincas de Convénos ou Instrumentos Congéneres daUndo- decorrente 500.000,03
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 5130.000,00
313 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica 500.000,00
17080000- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE L029.724,58 1.020.209,30
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 1.029.724,58 1.020.209,30
433 3.3.90.39.80 - Outros Sennços de Terceiros- Pessoa módica 1.029.724,58 1.020.209,30
02.14- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 47.767.613,89 1.492.368,70 15339.268,94 8.302.662,66 33.586.563,09 5.909.731,16 1L9313.239,65
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PIIBIICOS 47.767.613,89 1.492.368,70 15.339.268,94 8.302.662,66 33.586.563,09 5.909.731,16 11.938.239,65
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 173.902,32 -156.977,52
15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 16.924,80
000.1100 • RECURSOS DO TFSOURO - PT 16.924,80
314 3.3.90.39.00 - Outros Senaços de Terceiros - Pessoa Juridrca 16.924,80
17200000- Transferências da União Referentes As participações na exploração de Petróleo eGasNa 156.977,52 -156.977,52
000.1110 -ROYALTIES 156.977,52 -156.977,52
315 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 156.977,52 -155 977.52
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 30.000,00 -9.200,00 20.800,00 3.250,00 6.500,00
17200000 - Transferêncos da União Referentes As participações na exploração de Petróleo e Gás Na 30.000,00 -9.25o.m 20.800,00 3.250,00 6.500,00
000.1110 -ROYALTIES 30.000,00 20.800,00 3.250,00 6.500,00
316 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00 -9. 20.800,00 3.250,00 6.500,00
15.452.0002.2051- Manutenção dos Serviços de Umpeza Pública e Coleta de Lixo 32.500.000,00 1.553.720,20 14.547.268,94 4.276.735,13 19.506.451,26 5.287.985,28 10.198.327,06
17010000 - 011TR3S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU 1NSTRuMENTOS CONGENERES DOS ES
000.6102 - ALER) (Estado de Emergãnoa)
461 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de TerceIros - Pessoa Juridica
17050001 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 4.000.000,00 1.222.898,86 2.777.101,14 992.879,30 992.879,30
000.6107 -RoyaltiesEstado 4.000.000,013 1.222.898,86 2.777.101,14 992.879,30 992.879,30
317 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 4.000.000,00 1.222.898,86 2.777.101,14 992.879,30 992.879,30
1.020.209,30
V 6t!
•
5.287.985,28 10.198.327,06
992.879,30 992.879,30
992.879,30 992.879,30
992.879,30 992.879,30
1.784.221,84
1.784.221,84
1.784.221,84
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
GeoS1AP - MANGARAT1BA - Personalizado Página 25 de 35
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAi ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLapp.
PRÉ
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
EMPENHADO liQUIDADO PAGO A PAGAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na
000.1110 - ROYALTIES
440 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
318 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
319 3.3.90.9100 - Despesas de Exercicios Anteriores
25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica
17200080- TransferênCiaS da Undo Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na
000.1110 - ROYALTIES
320 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
322 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Antedates
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE IWMINAÇÂO PÚBLICA
000.0154 - Contribuição p/Custoo do SEIVO de Iluminação Põbirca - CORP
321 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica
323 3.3.90.92.00- Despesas de Exercites Anteriores
02.15- SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
02.15.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
324 3.3.90.30.00 - Maternal de Consumo
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
325 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Toceiros - Pessoa Jurithca
17200000- TransferEncias da Undo Referentes as partrcipações na exploração de Petróleo e Gás Na
000.1110 - ROYALTIES
326 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
327 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
328 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- AT
330
329 3.3.90.39.00 - Outyos Serviços de Tercaros - Pessoa jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.16- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
02.16.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria
10000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT
331 3.3.90.39.00 - Outros Servrços de Terceiros - Pessoa 3undica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17200000- Transferéndas da Undo Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gas Na
000.1110 - ROYALTIES
06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil
332 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tremens - Pessoa Forca
17200000- Transferéncias da Undo Referentes Ss participações na exploração de Petróleo e Gás Na
000.1110 - ROYALTIES
333 3.3.90.14.50- Diaries - GurI
334 3.3.90.30.00 - Matenal de Consumo
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
28.500.000,00 1.553.720,20 13324.370,08 4.276.735,13 16.729350,12 4.295.105.98 9.205.447,76 4.295.105,98
28.500.000,00 1.553.720,20 13.324.370,08 4.276.735,13 16.729.350,12 4.295.105,98 9.205.447,76 4.295.105,98
1.660.740.00 1.660.740,00 1.660.740,00 1.660.740,00 1.660.740,00
27.000.000,00 t22. 13.324.370,08 4.276.735,13 12.853.487,91 2.634.365,98 5.329.585,55 2.634.365,98
1.500.000,00 715.122,21 2.215.122,21 2.215.122,21
15.063.711,57 104.826,02 792.000,00 4.025.927,53 14.059.311,83 618.495,88 1.733.412,59 618.389,31
4.017.968,94 104.826,02 1.072.891,36 3.990.118,81 345.404,52 766.788,72 345.297,95
4.017.968,94 104.826,02 1.072.891,36 3.990.118,81 345.404,52 766.788,72 345.297,95
3.767.968,94 37.598,57 1.072.891,36 3.672.891,36 345.135,11 449.561,27 345.028,54
250.000,00 67.227,45 317.227,45 269,41 317.227,45 269,41
11.045.742,63 792.000,00 2.953.036,17 10.069.193,02 273.09136 966.623,87 273.091,36
11.045.742,63 792.000,00 2.953.036,17 10.069.193,02 273.091,36 966.623,87 273.091,36
10.545.742,63 792.000,00 2.953.036,17 9.753.742,63 273.091,36 651.173,48 273.091,36
500.000,00 315.450,39 315.450,39
154.000,00 40.000,00 40.000,00
154.000,00 40.000,00 40.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
54.000,00 40.000,00 40.000,00
54.000,00 40.000,00 40.000,00
54.000,00 40.000,00 40.000,00
46.030,00 40.000,00 40.000,00
8.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
20. 000,00
4200.000
000,00
300.000,00 126.757,00 21.087,00 26.987,00 15.187,00
300.000,00 126.757,00 21.087,00 26.987,00 15.187,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00 19.666,00 5.900,00 11.800,00
50.000,00 19.666,00 5.900,00 11.800,00
50.000,00 19.666,00 5.900,00 11.800,00
50.000,00 19.666,00 5.900,00 11.800,00
240.000,00 107.091,00 15.187,00 15.187,00 15.187,00
240.000,03 107.091,00 15.187,00 15.187,00 15.187,00
240.000,00 107.091,00 15.187,00 15.187,00 15.187,00
30.000,00
10.000,03 7.091,00
9.205.447,76 7.523.902,36
9.205.147,76 7.523.902,36 .
1.660.740,00
5.329.585,55 7.523.902,36
2.215.122,21
1.733.306,02 106,57 12325.899,24
766.682,15 106,57 3.223.330,09
766.682,15 106,57 3.223.330,09
449.454,70 106,57 3.223.330,09
317.227,45
966.623,87 9.102.569,15
966.623,87 9.102.569,15
651.173,48 9.102.569,15
315.450,39
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
21.087,00 5.900,00 99.770,00
21.087,00 5.900,00 99.770,00
5.900,00 5.900,00 7.866,00
5.900,00 5.900,00 7.866,00
5.900,03 5.900.00 7.866,00
5.900,00 5.900,00 7.866,00
15.187,00 91.904,00
15.187,00 91.904,00
15.187,00 91.904,00
7.091,00
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EXerCiCi0 de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
PICHA DESCRIÇÃO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 27 de 35
15.187,00 15.187,00 84.813,00
7.195,00
7.195,00
7.195,00
7.195,00
7.195,00
7.195,00
1.3.622,00
13.622,00
13.622,00
13.622.00
13.622,00
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
335
336
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
100.000,00
100.000,00
100.000,00 15.187,00 15.187,00
0217- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 461.000,00
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DETURISMO E CULTURA 61.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 10400,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICE0 CORRENTE 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 10.000,00
337 3.3.90.14.00 - Diirias - Ovil 2.000,00
338 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos coon Locação de Imóveis 1.000,00
17200000- Transferéncias da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 1.000,00
000.1110 - ROYALTIES 1.000,00
339 3.3.90.3800 - Outros Senagos de Terceiros - Pisoa Fisica 1.000,00
23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico 50.000,00
17209000- Tran4erências da Una° Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 50.000,00
000.1110 - ROYALTIES 50.000,00
340 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 400.000,00
23.695.0016.2065 - Implantação de Intratstrutura Turística 200.000,00
17003110 - Outras Transferências de Convirtios ou Instrumentos Congêneres da União decorrente 200.000.00
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 200.000,00
341 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 200.000,00
23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turístico 200.000,00
17003110 - Outras Transferências de Con' VelleS ou Instrumentos Congêneres da União - decorrente 200.000,00
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 200.000,00
342 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000,00
0218- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 230.965,51 7.195,00 20.817,00 13.622,00 13.622,00
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 230.965,51 7.195,00 20.817,00 13.622,00 13.622,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 41.630,34 7.195,00 7.195,00
15909090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 41.630,34 7.195,00 7.195,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 41.630,34 7.195,00 7.195,00
343 3.3.90.14.00 - Diarias - Ovil 2.907,68 10.000,00 7.195.00 7.195,00
344 3.3.90.30.00- Material de Consumo 25.260,26 c-ll;
345 3.190.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.462,40
346 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal 159.335,17 13.622,00 13.622,00 13.622,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 30.000,00
347 3.3.99.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
348 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
349 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIA-0 - RECURSOS DO E 79.335,17
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 79.335,17
350 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 79.335,17
17200000 - Transferências da União Referente as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 50.000,00 13.622,00 13.622,00 13.622,00
000.1110- ROYALTIES 50.000,00 13.622,00 13.622,00 13.622,00
439 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00 13.622,00 13.622,00 13.622,00
13.622,00
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHADO
EMPENHADO QUIDADO PAGO
PERÍODO
A PAGAR
NÃOLIQUID.
CHÁ DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDA—N) PAGO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
351 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 33 Sf30
18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiertial 30.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO ExtriCiCIO CORRENTE 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
352 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
353 3.3.90.39.00 - 011170S Servigos de Terceiros - Pessoa Jundica 10.000,00
354 4.4.9032.00- Equmamentos e Material Permanente 10.000,00
02.19- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.000,00
02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00
15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.000,00
355 3.3.90.14.00- Dia,ias- Ovil 1.000,00
356 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00
357 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
358 4.9.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
04.122.0019.2007- Encargos com Locação de Imóveis 1.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 1.000,00
359 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fiskar 1.000,00
02.20- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 312.385,71 -1.000,00 659,97 275.579,61 5.224,32 29.968,64 19.520,00 24.744,32
02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 304.385,71 659,97 275.579,61 5.224,32 29.968,64 19.520,00 24.744,32
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 251.713,62 659,97 251.373,59 19.520,00 19.520,00 19.520,00
15909000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REOJRSOS DO ExeRCia0 CORRENTE 1.000,00 659,97 659,97
900.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00 659,97 659,97
360 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 1.000,00 659,97 659,97
170S9090- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA • 250.713,62 250.713,62 19.520,00 19.520,00 19.520,00
900.6107-RoyaltiesEstado 250.713,62 250.713,62 19.520,00 19.520,90 19.520,90
361 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 250.713,62 250.713,62 19.520,00 19.520,00 19.520,90
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 51.672,09 24.206,02 5.224,32 10.448,64 5.224,32
17200090- Transferências da União Referentr5 as participações na exploração de Petróleo eGasNa 51.672,09 24.206,02 5/24,32 10.948,64 5.224,32
000.1110 -ROYALTIES 51.672,09 24.206,02 5224,32 10.448,64 5.224,32
362 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 51.672,09 24/06,02 5.224.32 10.448,64 5.224,32
18.541.0013.2079- Educação Ambiental na Escola 1.000,00
15009090- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
363 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
0210.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 8.000,00 -1,000.00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00
15009090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REOJRSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00
364 3.3.90.19.00 - Diárias - Civil 1.000,00
365 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
367 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17200090- Transferências da União Referentes is participações na exploração de Petróleo e GasNa 1.000,00
000.1110 -ROYALTIES 1.000,00
366 3.3.90.39.00 - Ounos Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
A PAGAR
LIQUIDADO
5.224,32
5.224,32
5.224,32
5.224,32
5.224,32
5.224,32
NÃOLIQUID.
245.610,97
245.610,97
231.853,59
659,97
659,97
659,97
231.193,62
231.193,62
231.193,62
13.757,38
13.757,38
13.757,38
13.757,38
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período:Margo - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 28 de 35
UQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
702.240,87 772.126,77 424.128,94 494.014,84 278.111,93 2.020.008,03
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO
FICHA DESCRIÇÃO EMPENHADO IPUcIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO
18341.0013.2067 - Ações de Prisenração, Proteção e Conservação Ambiental 4.000,00 -1.000,00
15900000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.000,00
368 33.90.14.03 - Diárias - Dvii 1.000,00
369 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
200.1100. RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
371 4.4.90.52.90- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17050000- TRANSFERÉNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA • 1.000,00 -I.WG,00
900.6107- Royalties Estado 1.000,03 -1.CC0.03
370 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 1.000,00 -1.000,00
27909090- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNI
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
460 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
464 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HAIIITAC,A0 8.000,00
02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 8.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,03
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 4.000,00
372 13.90.14.00 • Diárias - Dvii 1.000,00
373 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 1.000,00
374 3.3.90.39.00 - Outros Sernços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
375 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pernenente 1.000,00
16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regular 4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.000,00
376 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
377 3.3.90.36.00 - Outros Serinços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
378 3.3.9039.00 - Outros Seringos de Terceiros - Pessoa luridica 1.000,00
379 4.4.90.S2.90- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
02.22- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.662.156,48 -265.000,00 2.792.134,80
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.662.156,48 -265.000,00 2.792.134,80
04.1220019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 34.930,83
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 6.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 6.000,00
380 3.3.90.14.00 - Dibrias - Dvii 2.00000
381 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 4.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes ás participações na exploração de Petróleo e Gás Na 28.930,83
000.1110 - ROYALTIES 28.930,83
382 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tepteiros - Pessoa luridica 28.930,83
04322.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 24.884,53 23.524,80
17200000 - Transferêndas da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gas Na 24.834,53 23.524,80
000.1110 - ROYALTIES 24.884,53 23.524,80
383 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 24.884,53 23.524,80
04.122.0019.2009 - Acres de Relações Públicas eMarketing 4.085.587,20 -265.000.00 2.293.610,00
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1.000.000,00 900.000,00
000.6107 - Royalties Estado 1.000.000,00 900.000,00
702,240,87 772.126,77 424.128,94 494.014,84 278.111,93 2.020.008,03
668.478,11 668.478,11 390.366,18 390-366,18 278.111,93
71.640,00 71.640,00 71.640.00
71.640,00 71.640,00 71.640,00
23524,80
23.524,80
23.524,80
23.524,80
1.625.131,89
828.360,00
828.360,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 29 de 35
CHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAi ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO
A PAGAR
ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
389
385
386
457
458
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17200000- Transferências da UniãoReferentsas participações na exploração de Petróleo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
04.122.0019.2010 - EncargoscornPublicação de Atos Oficiais
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Peotleo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
3.3.90.39.38 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
02.23- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS Nitt3 VINCULADOSOEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Contorno
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17200000- Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na
000.1110-ROYALTIES
4.4.90.5100 - Equipamentos e Material Permanente
20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Na
000.1110 -ROYALTIES
3.3.90.30.00- Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
3.3.90.30.00- Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoalurid ica
02.24- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenal Permanente
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veicules, Máquinas e Equipamentos
15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota
17050300 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
1300.6107 -RoyaltiesEstado
3.3.90.30.00 - Material de Contorno
17080000- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties- Minerio
1.000.000,03
3.085.587,20
3.085.587,20
3.085.587,20
516.753,92
516.753,92
516.753,92
516.753,92
152.000,00
152.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,03
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
25.017.375,51
25.017.375,51
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.1300.00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
24.957.375,51
525.753,21
525.753,21
525.753,21
3.400.000,00
3.400.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
i0O.CC-3,g) 900.000,00 71.640,00 71.640,00 71.690,00 828.360,00
•165.000,00 1.393.610,00 596.838,11 596.838,11 390.3661.8 390.366,18 206.471,93 796.771,89
-165.030,38 1.393.610,00 596.838,11 596.838,11 390.366,18 390.366,18 206.471,93 796.771,89
-165.000.M 1393.610,00 596.838,11 596.838,11 390.366,18 390.366,18 206.471,93 796.771,89
475.000,00 33.762,76 103.648,66 33.762,76 103.648,66 371.351,34
475.000,00 33.762,76 103.648,66 33.762,76 103.648,66 371.351,34
475.000,00 33.762,76 103.648,66 33.762,76 103.648,66 371.351,34
475.000,00 33.762,76 103.648,66 33.762,76 103.648,66 371.351,34
12.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
12.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
12.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
12.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.1300,00
12.080,00 8.000,00 8.000,00 8.000.00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000.03
8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000.00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
4.1300,00
-3.160.358,13 6.593.313,21 2.164,00 8.370.863,85 783.386,85 800.653,52 17.266,67 17.266,67 783.386,85 7.570.210,33
-3.160.35B 13 6.593.313,21 2.164,00 8.370.863,85 783.386,85 800.653,52 17.266,67 17.266,67 783.386,85 7.570.210,33
-3,160.358,13 6.593.313,21 2.164,00 8.370.863,85 783.386,85 800.653,52 17.266,67 17.266,67 783.386,85 7.570.210,33
1100.000,00 525.753,21 1.000.000,00 1.000.000,00
1.100.000,00 525.753,21 1.000.000,00 1.000.000,00
1.100.000,00 525.753,21 1.000.000,00 1.000.000,00
1.335.878,40 325.066,50 325.066,50 325.066,50 1.010.811,90
1.335.878,40 325.066,50 325.066,50 325.066,50 1.010.811,90
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 30 de 35
INICIAI_ ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO
FECHA DESCRIÇÃO
398 3.3.9030.00 - Material de Consumo 2.000.000,00 .1.139 121.6C% 860.878,40 325.066,50 325.066,50
400 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000.000,00 -525.000,03 475.000,00
403 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 400.000,130 -903000,00
17200000- Transferindas da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 21.031.622,30 .2.195.235,53 6.067.560,00 2.164,00 6.034.985,45 458320,35 175.587,02
000.1110 -ROYALTIES 21.031.622,30 2.196.236.53 6.067.560,00 2.164,00 6.034.985,15' 458.320,35 475.587,02
399 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000.000,00 4.688.699,78 4.1300.030,00 2.688.699,78
401 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 19.000.000,00 -6..884.936.31 2.067.560.03 3.326.855,00 456.156,35 456.156,35
402 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 31.622,30 2.164,00 19.430,67 2.164,00 19.430,67
02.25- SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 2.742.711,34 -258.241,97 2.335.528,00 231.880,04 245.180,04
02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 2.742.711,34 -258.241,97 2.335.528,00 231.880,04 245.180,04
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 8.000,00
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 8.000,03
030.1110 -ROYALTIES 8.000,00
404 3.3.90.3600 - OUITOS Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.000,00
04.122.0019.2007 - EncargoscoinLocação de Imóveis 67.491,57 -59.207,57 8.284,00 3.500,00 7.000,00
17050000- TRANSFERtNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 67.491,57 -59.207,57 8.284,00 3.5103,00 7.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 67.491,57 -59107.57 8.284,00 3.500,00 7.000,00
405 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 59.991,57 -51.207,57 8.284,00 3.500,00 7.000,00
406 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 8.000,00 -8.0e023i
23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos 2.667.219,77 -199.034,40 2.327.244,00 228.380,04 238.180,04
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 2.516.478,40 -199.034.40 2.317.444,00 228380,04 228380,04
000.6107-RoyaltiesEstado 2.516.478,10 -199.034,40 2317.444,00 228.380,04 228.380,04
407 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.516.478,40 -199.034,10 2.317.444,00 228380,04 228380,04
17200000- TransferênciasOaUnião Referentes is participaç6es na exploração de Petróleo eGasNa 150.741,37 9.800,00 9.800,00
000.1110 -ROYALTIES 150.741.37 9.800,00 9.800,00
408 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceres- Pessoa Juridioi 150.741,37 9.800,00 9.800,00
02.26- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO 1.769.780,70 1.768.474,34 800.000,00 1.951.905,93 206.241,06 457.713,61
02.26.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO 1.769.780,70 1.768.474,34 800.000,00 1.951.905,93 206.241,06 457313,61
04.122.0004.2041- Manutenção Diretoria de Transito 1.723.150,36 1368.474,34 800.000,00 1.951.905,93 206.241,06 457.713,61
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS CO EXERCÍCIO GORRENTE 21.647,24
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 21.647,24
409 3.3.90.14.00 - Diarias - Ovil 21.647,24
15013000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 349.597,19
000.1102 -COTA PARTE DO IPVA 349.597,19
412 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tecerias- Pessoa Jurídica 199.597,19
414 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 150.000,00
17200000- Transferências daUndoReferentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 200.000,80
000.1110 -ROYALTIES 200.000,00
410 3.3.9030.00 - Material de Consumo 200.000,00
17520300 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.151.905,93 1.768.474,34 8013.000,00 1.951.905,93 206241,06 457.713,61
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 1.151.905,93 1.768.474,34 800.000,00 1.951.905,93 206.241.06 457.713,61
411 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 451.905,93 301.986,37 217.700,00 55.919,00 55.919,00
413 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoaluridica 700.000,00 1.466.487,97 800.000,00 1.734.205,93 150322,06 401.794,61
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 36.630,34
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 36.630,34
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 36.630,34
415 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 2.907,68
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
325.066,50 535.811,90
475.000,00
17.266,67 17.266,67 458.320,35 5.559.398,43
17.266,67 17.266,67 458.320,35 5.559.398,43
2.688.699,78
456.156,35 2.870.698,65
17.266,67 17.266,67 2.164,00
238.180,04 238.180,04 7.000,00 2.090.347,96
238.180,04 238.180,04 7.000,00 2.090.347,96
7.000,00 1.284,00
7.000.00 1.284,00
7.000,00 1.284,00
7.000,00 1.284,00
238.180,04 238.180,04 2.089.063,96
228.380,04 228.380,04 2.089.063,96
228.380,09 228.380,04 2.089.063,96
228.380.04 228380,04 2.089.063,96
9.800,00 9.800,130
9.800,00 9.800,00
9.800,00 9.800,00
150.322,06 344.794,61 112.919,00 1.494.192,32
150.322,06 344.794,61 112.919,00 1.494.192,32
150.322,06 344.794,61 112.919,00 1.494.192,32
150.322,06 344.794,61 112.919130 1.494.192,32
150.322,06 344.794,61 112.919.00 1.494.192,32
55.919,00 161.781,30
150.322,06 344.794,61 57.000.00 1.332.411,32
Página 31 de 35
FIXAÇÃO EMPENHADO
ACUMULADO
LIQUIDADO PRÉ
EMPENHADO PERIOD()
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período : Margo - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
• ' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FLYACAO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO DAGO A PAi
DESCRIÇÃO
IN:CIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID,
416 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 25.260,26
417 3.3.9039.00 - Outros Servicos de Terceiros- Pessoa Jurídica 8.462,40
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00
17200090- Transferéncias da limbo Referentes às partiopacões na exploracbo de PetrOleo e Gás Na 10.000,00
000.1110 -ROYALTIES 10.000,00
418 3.3.90.36.00 - Outros Sersocos de Terceiros - Pessoa Pisca 10.000,00
TOTAL OAS DESPESASORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
454.456 547,24 6.043.424,81 33.166.962,93 19.030.665,60 204190.690,34 36.399 798,46 91.573.739,70 33.096.673,95 73,957.897,20 7615,842,49 192.012.959,55
Página32 de 35
FICHA DESCRIÇÃO COD GO PREVISÃO DESPESA
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1- PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Resinsa Pagar
Restos a Pagar - 2005
Restos a Pagar - 2012
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar -2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
2- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 120.314.517,52 125.241.478,88 14.937.347,07 57.079.304,50
Consignações 2.854.815,80 8.874.796,79
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 150 000.0110 556.463,07 1.586.228,76
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150 000.0110 1.024,65 3.073,95
61062 5/.11.03.0002 - PREVI 150 000.0110 1.011.999,20 4.013.643,28
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI 150 000.0110 219,23 657,69
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTICIAS 150 000.0110 68.781,34 205.637,57
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.0110 2.160,78 6.482,34
52772 5.2.11.11.0002- PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.0110 2.079,71 6.239,13
52783 5.2.11.11.0003 - RIOCARD 150 000.0110 55,10
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARTOS DO BRASIL 150 000.0110 9.500,00 29.184,00
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 150 000.0110 12.715,95 38.017,97
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 150 STN.1001 2.784,67 14.437,20
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 150 000.0110 407.018,88 1.196.571,36
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.0110 136.335,50 412.375,11
61112 5.2.11.15.0004- EMPRESTIMO ITAU 150 000.0110 10.413,11 20.194,63
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 150 000.0110 79.427,91 210.426,44
58005 52.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.0110 20.083,91 58.422,28
52776 5.2.11.99.0019- SAÚDE UNIMED 150 000.0110 532.603,50 1.069.536,81
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 150 000.1100 1.204,39 3.613,17
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO 10.343,69
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 150 000.0110 10.343,69
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira 120.314.517,52 125.241.478,88 10.543.737,58 30.279.507,65
61138 5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -Duodecimo Camara 150 000.1100 24.000.000,00 24.000.000,00 1.581.361,81 4.744.085,43
61139 5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da I 150 STN.1002 50.528.174,88 52.768.821,33 4.847.495,55 14.872.690,17
61140 5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" -RoyaltiesVinculados ao 163 300.1151 14.480.334,45 14.567.932,96 1.164.368,81 2.458.661,86
61141 5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" -RoyaltiesEstado 170 000.6107 300.000,00 300.000,00
61142 5.5.01.01.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos Ordinários 150 000.1100 3.298.031,37 3.366.031,37 312.835,95 617.671,90
61143 5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARA1 150 000.1100 664.615,37 664.615,37 82.713,01
61144 5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos Oi 150 000.1100 10.000,00 116.500,01 39.000,00 109.000,00
61145 5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rec 150 000.1100 30.000,00 30.000,00
61146 5.5.01.01.0009 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Transferências da União 172 000.1110 26.307.681,45 26.331.897,84 572.230,46 4.941.795,28
61147 5.5.01.01.0010- Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos Di 150 000.1100 31.000,00 31.000,00
APURAÇÃO
A CONCEDER
19.255.914,57
37.896.131,16
12.109.271,10
300.000,00
2.748.359,47
581.902,36
7.500,01
30.000,00
21.390.102,56
31.000,00
CONCED. A MAIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 33 de 35
ICHA DESCRIÇÃO
61148 5.5.01.01.0011 - Transferencia concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos Ordinários
61149 5.5.01.01.0012 - Transferència concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES"
61150 5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA'
61151 5.5.01.01.0014 - Fundo Municipal de Saude - Royalteis de Minério
Ativo Realizável
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023
tN tam a tveita
Sr ecetário 4unicipal d lça' e PianOamento Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
COD GO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
APLICO INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
150 000.1100 317.340,00 317.340,00 26.445,00 52.890,00 264.450,00
-Recur150 000.1100 317340,00 317.340,00 317340,00
-Recurs,150 000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00
170 000.0157 2.400.000,00 2.000.000,00 2.400.000,00
2.550,00 7.650,00
150 000.0110 2.550,00 7.650,00
1.536.243,69 17.907.006,37
10.413,45
1.536.243,69 17.896.592,92
Tsogirio C ro Costa
ad
7 f'9,6/03
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRLAS 120314.517,52 125.241.478,88 14.937.347,07 57.079.304.50
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 34 de 35
' • ' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 104.567.456,61 41.278.083,30 145.845.539,91 Total da Despesa 83.003.180,78 48.034.021,02 131.037.201,80
Receitas Orçamentarias 98.965.638,63 38.344.225,03 137.309.863,66 Despesas Orcamentirias 40.861.223,35 33.096.673,95 73.957.897,30
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferêndas Concedidas 19.735.770,07 10.543.737,58 30.279.507,65
Receitas Extra Orçamentárias 5.601.817,98 2.933.858,27 8.535.676,25 Despesas Extra Orçamentárias 6.035.424,68 2.857.365,80 8.892.790,48
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 16.370.762,68 1.536.243,69 17.907.006,37
Disponibilidades 56.162.260,70 Disponibilidades 70.970.598,81
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 56.162.260,70 Ba nco 70.970.598,81
Recurso Disponível 18.509.373,24 Recurso Disponível 18.333.492,38
Comum/Movimento 16,26 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 18.509.356,98 Comum/Movimento 18.333.492,38
Recurso Aplicado 37.652.887,46 Recurso Aplicado 52.637.106,43
Comum/Movimento 37.652.887,46 Comum/Movimento 52.637.106,43
TOTAL GERAL 202.007.800,61 TOTAL GERAL 202007.800,61
W‘pgiyio C tro Costa Nan
C: 37 6/03
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 35 de 35
Autorização
úmero ¡Nome
343 2024
382 2024
419 2024
554 24ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL
574 24ADRIANA SANTOS DAMAN
574 24ADRIANA SANTOS DAHAN
95 2024
95 2024
581 24ALFA ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA
581 4
ALFA ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA
GeoSIAP - PSgma Ide 48 MANGARA-RBA
Ordem da Pagamento
Exercicio de 2024
Recurso
Liquidação Valor
Parcela =III no ilstfitico Pago Cód. Foote Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA
GASTA0 DE CARVALHO, N° 147, QUADRA 04, LOTE 05,
ITACURUC,A - MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO
1 512 2024D0 CEAM (CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO 4.381,7517200000 ROYALTIES
A MUU-IER), CONFORME CONTRATO N° 06/2022 E
RESPECTIVOS ADITIVOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO
DE 2024.
DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR
NO "GRUPO DE TRABALHO DE SUPERVISÃO E APLICAÇÕES
1 618 2024-rEcNoLÓGicAs"
,
A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 13 DE 1.735,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
MARÇO/24 EM ATIBAIA -SAOPAULO, CONFORME FLS, 006.
DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR
NO "GRUPO DE TRABALHO DE SUPERVISÃO E APLICAÇÕES
TECNOLOGICAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 13 DE
1 615 2024MARÇO/24 EM ATIBAIA -SAOPAULO, CONFORME OFICIO 535,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
357/ADM/SMASDH/PMM/2024 - Diferença de valores de fls 12
e 13..
1 3991
Contratação de Empresa por meio de Contratação direta, de
forma imediata e na sua totalidade para aquisição de Balão
2023Blimp para atendimento das necessidades da Secretaria 7.900,0017040000 Royaltiesde PetrOleo - Lei n0
9.478/97, artigo 49, I e II
Municipal de Ordem Pública, oficio n° 151/2023
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento, em
1 840 2024atendiment0 a Secreteria Municipal de Agricultura e Pesca,
conforme Lei 146/99.
4.000,0015000000 RECURSOS DO TESOURO- RT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
"MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, RUAS E
3 625
MEIOS-FIOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO",
2024CONFORME CONTRATO No 001/2024, COM FUNDAMENTO NO 189.626,30 17200000 ROYALTIES
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 676/2023 CONCERNENTE
AO PREGÃO PRESENCIAL SRP No 011/2022, ATA DE
REGISTRO DE PREÇO No 15/2023.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
"MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, RUAS E
4 625
MEIOS-FIOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO",
2024CONFORME CONTRATO N°001/2024, COM FUNDAMENTO NO 189.626,3017200000 ROYALTIES
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 676/2023 CONCERNENTE
AO PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 011/2022, ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N° 15/2023.
4 534
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
2024RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 229.908,11 17200000 ROYALTIES 2024, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
3 533
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
2024REIATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2.931,3417200000 ROYALTIES
2024.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA
1 532
PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, RELATIVO AOS
2024PROPRIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 47.492,35 15730000 Royaltiesvinculados à EduragIio(art.
2°daLei n° 12.858/2013)
1011/2022-BT,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
568 24LTDA 1165 2023
AIR SHOW MARKETINGE EVENTOS
729 24ALEX BRZESKI BARBOSA 482 2024
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Filtro: Pagamentos de 01/03/2024 a 31/03/2024
Pagamento
Empenho
=11112:111
559 24AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 22 2024 DO RI
580 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 24 22 2024 D0 RJ.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 619 24 52 2024 D0
Credor
Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
GERAL
GERAL
GeoSIAP - MANGARATIBA Págtna 2 de 48
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
úmero Ano Nome =111=1111111 Parcela úmero li.no Histórico Pago ;... Fonte Recurso
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,
698 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
202400 RJ. 415 2024 1 563 2024RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS REFERENTE MES
NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.
269,41 17200000
698
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2024D0 R.I. 22 2024 5 564
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
2024RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE
2024, RELATIVO AO INES DE FEVEREIRO DE 2024.
182,99 17200000
710 024 DO
- COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO R.I. 22 2024 6 643
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
2024RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE
2024, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
112.006,10 17200000
DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR
NO "GRUPO DE TRABALHO DE SUPERVISÃO E APLICAÇÕES
574 24ANA GRAZIELLE FEDA0 DE CARVALHO 383 2024 1 617 2024 TECNOLÓGICAS", l
E
; A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 13 DE u-o 1.410,0015000000
An
n,
BAIA -SAOPAULO, CONFORME FLS, 007.
DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR
NO "GRUPO DE TRABALHO DE SUPERVISÃO E APLICAÇÕES
TECNOLÓGICAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 13 DE
574 24ANA GRA7_IELLE FEUAO DE CARVALHO 420 2024 1 616 2024MARÇO/24 EM ATIBAIA -SAOPAULO, CONFORME OFICIO 405,00 15000000
357/ADM/SMASDH/PMM/2024 - Diferença de valores de fls 12
e 13..
DIÁRIA PARA 0 FUNCIONÁRIO PARTICIPAR DA
"ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO CONFORME MUDANÇA
DE LEIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
531 24ANTONIO CARLOS ANICETO 332 2024 1 469 2024NOVOS CONHECIMENTOS TECNOLÓGICOS", NOS DIAS 2.165,0015000000
11,12,13,14 E 15/03/2024 NA CIDADE DE AllBAIA -SAO
PAULO - CAPITAL.
Concessão de apoio financeiro a actes culturais contempladas
peio edital no 06/2023 - LIME-1E 93 ANOS DEPOIS - nos
temos da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo
Gustavo), do Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo
645 24ARIEL COHEN ESTELLITA DA COSTA 425 2024 1 753 2024 Gustavo) e do Decreto no 11.453/2023 (Decreto de Fomento). 25.000,0017150000
Apoio financeiro ao projeto cultural LIMITES DA ALMA,
contemplado conforme processo administrativo no
10022/2023, Termo de execução cultural 038/2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA ESTRADA
SÃO JOÃO MARCOS, No 149 - ACAMPAMENTO -
MANGARATIBA R.1, DESTINADO A INSTALAÇÃO E
707 2024ARNALDO TAVARES DOS SANTOS 65 2024 2 612 2024FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE ESCOLAR, VINCULADA 27.000,00 15500000
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME
CONTRATO 43/2023. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE
2024.
666 24ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
950,00 15000000
667 24ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
2.584,0015000000
Recurso
Descrição da Aplicação
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
RECURSOSDOTESOURO- RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Salário Educação
Exercido do 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Autorizai;do Credor
úmero Ano home t
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
Ordem da Pagamento
Empenho uquida00
úmero • no Parcela Mhúmero Histórico Pago Cód. Fonte Recurso
Concessão de apoio financeiro a açoes culturais contempladas
pelo edital n° 06/2023 - LIMETE 93 ANOS DEPOIS - nos
termos da Lei Complementar n° 195/2022 (Lei Paulo
Gustavo), do Decreto n° 11.525/2023 (Decree:,Paulo
Gustavo) e do Decreto n° 11.453/2023 (Decreto de Fomento).
426 2024 1 756 2024 Apoio financeiro ao projeto cultural MARIO PEIXOTO - A 25.000,00 17150000
ESSENCIA CINEMATOGRÁFICA DE MANGARATIBA,
contemplado conforme processo administrativo n°
10022/2023, Termo de execução cultural 01/2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA,
INCLUÍNDOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DE TODA REDE TELEFÔNICA, EM ATENDIMENTO
213 2024 1 634 2024AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 31.138,3617200000
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA. CONFORME PROCESSO N0
11038/2021 E PARECER DA PGM FLS. 289 A 298. RELATIVO
AO MES DE JANEIRO DE 2024.
LOCAÇA6 DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA
DA GUIA, N007 - CENTRO, MANGARATIBA IR), PARA
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE
381 2024 1 530 2024POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, VINCULADA A 6.000,0017200000
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME
CONTRATO N° 57/2023. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE
2024.
163.644,8515000000
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE
154 2024 2 636 2024 2024.
5.031,5315000000
43.719,1115000000
50.271,9415000000
149.382,9815000000
11.192,7915000000
4.536,6615000000
2.256,6615000000
2.097,8015000000
REFERENTE A TARIFA BANCARIA ( BB - RT EDUCAÇÃO) NO Identificação das despesas com
155 2024 2 897 2024MES DE MARCO DE 2024.
REFERENTE A TARIFA BANCARIA ( BB - SAL/RIO
12,00 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
152
163
2024
2024
3
3
895
896
2024E1)1x/0-m NO MES DE MARCO DE 2024.
REFERENTE A TARIFA BANCARIA ( BB -PRE-SAL
2024 EDuc-ACAM NO MES DE MARCO DE 2024.
REFERENTE A TARIFA BANCARIA (BB- DIVERSOS - RT) NO
48,00 15500000
216,00 15730000
Salário Educação
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
142 2024 3 905 2024ME5 DE MARÇO DE 2024.
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (BB -ROYALTIES)NO MES
4.119,5615000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
148 2024 3 906 20240E MARCO DE 2024. 216,0017200000 ROYALTIES
PágIna 3 de 48
Pagamento
645 24ASSOCIAÇÃO MANGARATIBENSE DE
APOIO A CULTURA E ARTE
632 24ATIANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM
GERAIS LTDA - ME
620 24AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO
556 24BANCO BRADESCO
602 24BANCO BRADESCO S/A
653 24BANCO BRADESCO S/A
655 24BANCO BRADESCO S/A
656 24BANCO BRADESCO S/A
557 24BANCO DO BRASIL
659 24BANCO DO BRASIL
660 24BANCO DO BRASIL
661 24BANCO DO BRASIL
744 24BANCO DO BRASIL S/A
744 24BANCO DO BRASIL S/A
744 24 BANCO DO BRASIL S/A
745 24BANCO DO BRASIL S/A
745 24 BANCO DO BRASIL S/A
GeoSIAP - MANGARATIBA
Descrição da Aplicação
OUTROSCONVENIOSFEDERAIS
ROYALTIES
ROYALTIES
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
úmero Ano orne úmero úmero 'rt0 Histórico Pago Fonte Recurso treserieio da Aplicação
Ordem da Pagamento
Credor Empenho Liquidação Valor
no Parcela
Recurso Pagamento
Autorização
REFERENTE A TARIFA BANCARIA (BB -FPM)NO MES DE
2024MARÇO DE 2024.
REFERENTE A TARIFA BANCARIA (BB - CIP) NO MES DE
2024 MARÇO DE 2024.
RECURSOS DO TESOURO - RT
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
2.417,8215000000 GERAL
2.762,081S000000 GERAL
5.127,1315000000 GERAL
106,08 15000000 GERAL
12,0015000000
12,00 17510000
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE MARCO DE
2024 2024 6.835,35 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
.
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE MARCO DE
20242024 RECURSOS DO TESOURO - RT
.
3.624,2415000000
Concessão de apoio financeiro a ay.s culturais contempladas
pelo edital no 03/2023 - EMPREENDEDOR CULTURAL JOVEM -
nos termos da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo
Gustavo), do Decreto n° 11.525/2023 (Decreto Paulo
2024Gustavo) e do Decreto n° 11.453/2023 (Decreto de Fomento). 3.721,6417160000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apoio financeiro ap projeto cultural A ESCOLA VAI AO
TEATRO, contemplado conforme processo administrativo no
10024/2023, Termo de execução cultural 44/2024.
2.079,7115000000 GERAL
Resíduo Salarial de Bruno Soares da Silva, referente período
2024de 02/01/2023 a 01/02/2024, calculado nas fls. 005 e 14.172,7215000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
autorizado fls. 011 do proc.adm. n° 2780/2024.
Resíduo Salarial de Bruno Soares da Silva, referente período
2024de 02/01/2023 a 01/02/2024, calculado nas fls. 005 e 58,22 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
autorizado fls. 011 do proc.adm. n° 2780/2024.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 04/2023 - AFROCINE SANKOFA - nos termos
da Lei Complementar n° 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do
Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do
2024Decrein n° 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio 10.000,0017150000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS financeiro ao projeto A DANÇA DA MARAMBAIA - A HISTÓRIA
DOS FILHOS DA MARAMBAIA, contemplado conforme
processo administrativo no 9857/2023, Termo de execução
cultural 032/2024.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 02/2023 - II MANGARACULTURA - nos termos
da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do
Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do
2024Decret0 n° 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio 4.000,00 17160000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Financeiro ao projeto cultural Encontro de Memórias
Quilombolas, contemplado conforme processo administrativo
no 9856/2023,Tenn°de execução cultural 18/2024.
67.708,5615000000 GERAL
36.034,4515000000 GERAL
Rigina 4 de 48
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exerckie de 2024
745 24 BANCO DO BRASIL S/A 533 2024 1 907
745 24 BANCO DO BRASIL S/A 153 2024 3 908
565 24 BANCO'TAO
668 24 BANCO ITACI
669 24 BANCO ITAO
670 24BANCOITN)
743 24BANCO ITAti 144 2024 3 891
742 24BANCO SANTANDERSA 147 2024 3 889
646 24BEATRIZ DOS SANTOS TAVARES DE
BARROS 399 2024 1 739
545 24BRADESCO SAÚDE
676 24BRUNO SOARES DA SILVA 475 2024 1 740
BRUNO SOARES DA SILVA 475 2024 740
644 24BARBARA TATIANA DOS SANTOS 459 2024 1 766
687 24BARBARA TATIANA DOS SANTOS 362 2024 1 747
583 24CAIXA ECONOMICA FEDERAL
671 24CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GeoSIAP - MANGARATI8A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
• •
5.683,9815000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - 639 24GRUPO CEMERUSA
CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - 652 24GRUPO CEMERUSA
509 24CONNECT NETWORK 230 2023
CONSELHOREG.CORRETORES DE 630 24 • IMOVEIS - la REGIÃO/R/ 477 2024
Pagamento
Autorizacao Empenho
úmero Parcela
Ordem da Pagamento
Liquidação
no Oistótico Pago Od, Fonte Recurso DeschfAo da Aplicação
672 24CAIXA ECONOMICA FEDERAL
673 24CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19.559,8715000000
13.032,6215000000
GERAL
GERAL
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE MARÇO DE
737 24CAIXA ECONOMICA FEDERAL 146 2024 3 881 20242024.
641 24CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.581.361,81 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Contratação de Escritório de Advocacia para propositura de
medidas judiciais para impor 6 VALE S.A. a retificação ou
apresentação de DECLAN-IPM, no que concerne ao
estabelecimento cia mineradora situado em Mangaratiba, com
o
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS
vistas 6 informaçã' do correto valor adicionado destinado a
626 24ASSOCIADOS 54 2024 1 622 2024apurarindices municipais aplicáveissobreo produto da 82.552,91 17200000 ROYALTIES
arrecadação do ICMS, bem como para reparar eventuais
prejuízos causados no município contratante em razão das
reiteradas condutas ilegais da empresa VALE S. A. Contrato
n° 007/2023. Processo Administrativo n° 14935/2022.
RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 16173/2019.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO
REALIZAR 0 SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO
FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES,
RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E
LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, RESÍDUOS PROVENIENTES DE
617 24CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A 6 2024 1 568 7n74
RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM PEQUENAS OBRAS
--- • RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE ARVORES, ENTRE 182.556,2317200000 ROYALTIES
OUTROS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ,
EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SERVIÇOS
E TRANSPORTES, CONFORME 3° TERMO ADMVO,
CONTRATO N° 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020.
RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.
1.090,0015000000 GERAL
1.070,7815000000 GERAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0
FORNECIMENTO DELINKDEDICADO PARA ACESSO
11 444 2024 mANuTEN00
,
INTERNETELINKDE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO
INTERNET COM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS
SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO,
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E
MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO 10.768,50 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n012.858/2013)
TECNOLOGIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 016/2020, PREGÃO PRESENCIAL N0076/2019.
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE CRECl/RJ DE
2023, CONFORME OFÍCIO No 74/2024 E CIDGF/ITBI No
001/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA,
1 785 2024CONTEND0 A RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 80256 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PROCESSO TCE-RJ
226.386-1/17, EM FAVOR DO SERVIDOR GUILHERME DE
SOUZA MARQUES.
GeoSIAP • MANGARATIBA Pagina 5 de 48
Recurso
; FooteRecurso Descrição da Aplicação
Valor
Pago
24COOP' DE AGRICULTORES E 733
AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO
COOPERATIVADE TRAB. E PROD. DE 528 24CATADORES DE MAT.R
COOPERATIVADE TRAB. E PROD. DE 504 24CATADORES DE MAT.R
612 24CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA
524 24CRISTIANE DE UMA E SOUZA DA R
627 2024D. DE SOUSA RIBEIRO LTDA
674 24DANIEL DE ALMEIDA DA SILVEIRA
644 24 DANIEL UMA SOARES
875 2023
174 2024
901 2023
214 2024
329 2024
230 2024
185 2024
460 2024
Empenho =1123111=3111=311
Autorização
úmero iAno Oome
Credor
282,0015000000
1.088.340,0017200000
2.504,4715000000
10.000,0017150000
RECURSOS DO TESOURO - RT
ROYALTIES
RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento
5
Ordem da Pagamento
Liquidação
no iistOirico
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR/E OU EMPREENDEDOR FAMIUAR
RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA
810 2024NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS
UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DO MUNICIPIO,
CONFORME CHAMADA PÚBLICA No 001/2022 E AUTORIZO
NA FOLHA No699 DO PROCESSO No 14691/2022.
Termo de Convênio no 01/2023 da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e a Cooperativa de trabalho e produção de
2024catadores de materiais recidaveis de Mangaratiba Ltda.
Proc.Adm. no 7711/23. relativo ao mês de Janeiro de 2024.
Termo de Convênio no 01/2023 da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e a Cooperativa de trabalho e produção de
2024catadores de materiais recidaveis de Mangaratiba Ltda.
Proc.Adm. no 7711/23. Relativo ao mês de Dezembro de
2023.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DEVIDEOSQUE
INCLUI PESSOAL, ESTRUTURA, LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS, O QUE INCLUI ESPECIFICAMENTE
GERENCIAMENTO E A 0 PPERAÇÃO DE FERRAMENTAS E
CANAIS DE COMUNICAÇÃOONLINE,CAPTAÇÃO DE
690 2024IMAGENS, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ViDEOS DE CURTA,
MEDIA E LONGA DURAÇÃO, CONFORME CONTRATO No
001/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PROCESSO N°
14189/2021 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL SRP No 031/2022 .
IMAMS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO REAUZAR A
"ENTREGA DOS PEDIDOS DO VALE SOCIAL DOS
475 2024MORADORES DE MANGARATIBA E A REITRADA DOS
CARTÕES DOS BENEFICIÁRIOS", NO DIA 06/02/2024 EM
COPACABANA - RIO DE JANEIRO/RI.
Adesão a Ata de Registro de Preços no 21/2023 SEMUS do
município de São João de Menti oriundo do processo
administrativo no 10188/2022, para contratação de empresa
especializada em fornecimento de contentores de fixo, lixeiras
800 2024deGoletaseteliva edispenserde parede para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Conforme Adesão no 01/2024, Processo no 6856/2023 e
solicitação Oficio no 29/2024.
Resíduo Salarial referente ao período de 20/11/2018 a
334 202431/12/2020 e 04/01/2021 a 01/06/2023, conforme fls. 003 a
009 e autorizofl.015.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 04/2023 - AFROC1NE SANKOFA - nos termos
da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do
Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do
Decreto no 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio
768 2024financeiro ao projeto MANGARATIBA REVELADA; A JORNADA
DOS QUILOMBOS DA MARAMBAIA A SANTA JUSTINA,
contemplado conforme processo administrativo no 9857/2023,
Termo de execução cultural 029/2024.
2
1
1
2
1
1 495
6 499
4.715,7815520000 PNAEF - Fundamental
19.520,0017050000 RoyaltiesEstado
18.200,0017050000 RoyaltiesEstado
97.208,9317200000 ROYALTIES
GeoSIAP MANGARATIBA Peg,. 6 de 48
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
ROYALTIES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2024
Pagamento
Autiirizagtio
no Parcela
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 04/2023 - AFROCINE SANKOFA - nos termos
da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do
Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do
644 24DAYANNE MONTEIRO PROENCA COELHO 461 2024 1 769 2024
fi
D
na
ec
n
re
ce
ln
iro
no 11
ao projeto
.453/2023 (Dreto de Fomento). Apoio (Decreto 10.000,0017150000
PREPARE-SE PARA VOAR, contemplado
conforme processo administrativo no 9857/2023, Termo de
execução cultural 022/2024.
Minuta do Contrato no 111/2023 - Contratação de empresa
especializada no ramo de construção civil para prestação de
serviços de Reforma e construção de muro de contenção e
701 2024DIAGRAMA SERVIÇOS TÉCNICOS DE área de convivência mm mini quadra esportiva da Escola
ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI 1388 2023 1 822 2024Municipal Antônio Cordeiro Portugal e reforma e ampliação da 120.688,4715730000
Escola Municipal Paulo Scofano e construção de quadra
poliesportiva. - Prvsso n 10723/2023. Licitação n° 04/2023.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAUZADA
NO RAMO DE CONSTRUC,A-0 CIVIL, PARA A "REFORMA DA
DIAGRAMA SERVIÇOS TÉCNICOS DE ESCOLA ESTADUAL CORONEL MOREIRA DA SILVA" , CENTRO
726 24 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI 71 2024 3 872 2024_ MANGARATIBA/IU, CONFORME CONTRATO No 076/2023 - 176.505,2115730000
TOMADA DE PREÇOS No 003/2023. RELATIVO AO PERÍODO
DE 19/02 A 18/03/2024.
Proc.Administrativo no 13259/2019, referente a locação de
licença de uso desoftwareacompanhado de conversão e
migração, implantação, manutenção e suporte e treinamento
nas seguintes áreas; Administrativa, Financeira, orçamentária,
recursos humanos, folha de pagamento e portal de
616 24DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE
INFORMATICA LTDA 33 2024 1 613 2024transparência e Contratação de Banco de horas para 80.042,23 17200000
desenvolvimento de novos módulos, no que tange a execução
do objeto, conforme contrato no 047/2020, Pregão Presencial
n* 014/2020 e seus respectivos Aditivos. RELATIVO AO
PERIODO DE 07 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVIÇOS GRÁFICOSOFFSET,MONOCROMÁTICO E
POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO
2 629 20240 MATERIAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO No 86.000,0017200000 ROYALTIES
002/2023 E SEUS RESPECRVOS ADMVOS, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO PROCESSO N° 5843/2022.
EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS 702 2024MUNIdPIOS FLUMINENSE 287 2024
687 24DANIEL UMA SOARES
525 24DANIELLE DE AZEVEDO FERREIRA DOS
SANTOS
355 2024
326 2024
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 02/2023 - II MANGARACULTURA - nos termos
da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do
Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do
749 2024 e 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio 4.000,00 17160000
financeiro
no
roao projeto cultural Projeto Daniel Soares Canta
1
Managaratiba, contemplado conforme proceEso administrativo
no 9856/2023, Ternio de execução cultural 20/2024.
Diária para participação no curso "Capacitação* sobre o
1 478 2024Sistema de Berieficios ao Cidadão - SIBEC', no Rio de Janeiro. 564,0015000000
Exercicia de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
úmero no Parcela
Pagamento
Autorização Credor
702 2024 287 2024 3 EDITOR1' E GRÁFICA A VOZ DOS
MUNIcIPIOS FLUMINENSE
702 2024 287 2024 1 EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS
MUNICIPIOS FLUMINENSE
371 2024 1 EDNA CRISTINA DE OUVEIRA 687 24
AMENDOLA
398 2024 1 EDUARDA CANDEIA CARDOSO 646 24
GUIMARAES
686 24 57 2024 2 EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS-CORREIOS
643 24ENILSON BORGES DA SILVA 400 2024 1
Página 8 de 48
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVIÇOS GRÁFICOSOFFSET,MONOCROMÁTICO E
POUCROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO
630 20240 MATERIAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO No
002/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO PROCESSO N° 5843/2022.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVIÇOS GRÁFICOSOFFSET,MONOCROMÁTICO E
POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO
628 20240 MATERIAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO N°
002/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO PROCESSO N° 5843/2022.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital n0 02/2023 - H MANGARACULTURA - nos termos
da Lei Complementar n° 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do
Decreto n0 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do
750 2024Decrew n° 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio
financeiro ao projeto cultural Projeto de Incentivo a Arte da
Filatelia nas Escolas, contemplado conforme processo
administrativo n° 9856/2023, Termo de execução cultural
04/2024.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital n° 03/2023 - EMPREENDEDOR CULTURAL JOVEM -
nos termos da Lei Complementar n0 195/2022 (Lei Paulo
Gustavo), do Decreto no 11.525/2023 (Decrete Paulo
738 2024Gustavo) e do Decreto n0 11.453/2023 (Decreto de Fomento).
Apoio financeiro ao projeto cultural Projeto OFICINAS DE
CAPOEIRA NA ILHA DA MARAMBAIA, contemplado conforme
processo administrativo n° 10024/2023, Termo de execução
cultural 45/2024.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDAS DE
PRODUTOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -
ECT, QUE ATENDAM As NECESSIDADES DA PREFEITURA
632 2024MUNICIPAL DE MANGARATIBA -FU,CONFORME PARECER
PRORROGAÇAO, PROCESSO 13889/2022, FL.016loTERMO
ADITIVO AO CONTRATO N° 9912568 701, GABINETE DO
PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital n° 05/2023 - EMPREENDEDOR CULTURAL JOVEM -
nos termos da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo
Gustavo), do Decreto n° 11.525/2023 (Decreto Paulo
711 2024Gustavn) e do Decreto n° 11.453/2023 (Decreto de Fomento).
Apoio financeiro ao projeto cultural COTIDIANO DOS PCDS
EM MANGARATIBA, contemplado conforme processo
administrativo n° 10021/2023, Termo de execução cultural
22/2024.
635 24EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES
DE MANGARATIBA (CONECTA)
GeoSIAP - MANGARAnsa
LiquiCiaCtio
159.572,2517200000
47.585,00 17200000
4.000,0017160000
3.721,6417160000
602,02 17200000
39.000,0015000000
1.080,9917150000
ROYALTIES
ROYALTIES
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
ROYALTIES
RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Valor
Pago Côd. Fonte Recurso tlescri0o da Aplicação
Empenho
Ordem da Pagamento
úmero Otno • úmero História)
Exercicio de 2024
Ordem da Pagamento
Recurso
Pagamento
Auttnização Empenho
timwo Ano ?.1ome úmero Fonte Recurso Descrição da Aplicação
•• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 04/2023 - AFROCINE SANKOFA - nos ta-mos
da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do
Decreto n° 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do
2024Decrew n° 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio 10.000,0017150000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS financeiro ao projeto MEMÓRIAS EM FESTA; CARNAVAIS
ANTIGO DE MANGARATIBA, contemplado conforme processo
administrativo n° 9857/2023, Teimo de execução cultural
028/2024.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 02/2023 - H MANGARACULTURA - nos termos
da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do
Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do
2024Decret° n° 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apob 4.000,0017160000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Royaltiesde Petróleo - Lei n°
9.478/97, artigo 49, I e II
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO PONTO DE APOIO
6.000,00 15500000 Salário Educação 2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 2° E
3° TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO No 019/2021.
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUADR.
RUBIÃOJUNIOR,No 20, LOJA A, CENTRO - MANGARA-RBARI, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO
2024 SETOR DE INSS E 0 SETOR DE BENEFÍCIOS PERTECENTES A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 3.222,27 17050000 RoyaltiesEstado
Financeiro ao projeto cultural Projeto de Incentivo a Arte da
Filatelia nas Escolas, contemplado conforme processo
administrativo no 9856/2023, Termo de execução cultural
03/2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A RUADR.
RUBIÃOJUNIOR,29 (CASA) — CENTRO - MANGARATIBA - RJ,
,074
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA
--- -MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME 1° TERMO 2.352,48 17040000
ADITIVO E 1° TERMO DE APOSTHAMENTO DO CONTRATO
N°011/2017. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUADR.
RUBIÃO JÚNIOR N°29 (LOJA), CENTRO - MANGARATIBA,
lo TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO No
055/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A
08/04/2024. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUADR.
NILO PEÇANHA, No25, CENTRO - MANGARATIBA/RJ,
2024DES1INADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO INSTITUTOJOSE 2.115,35 17200000
MIGUEL OLYMPIO SIMOES, CONFORME CONTRATO N0
001/2013. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
641.532,9815730000
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
ESCOLARES PARA ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA
2024REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
DE EDUCAÇÂO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PREÇO No 034/2023, PROCESSO No
12485/2022, PR- SRP 012/2023.
,
Ar
ROYALTIES
re
It)
fr,
Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
644 24ENILSON BORGES DA SILVA 462 2024 1 770
687 24ENILSON BORGES DA SILVA 368 2024 1 751
611 24ESPÓL10 DEANTONIOALVES DA SILVA 127 2023 12 664
703 2024ESP61.10 DE ANT0f110 ALVES DA SILVA 66 2024 2 605
510 24ESPÓL10 DEJOEL ANTONIODA COSTA 81 2024 1 465
599 ESPóL10 DE OSVALDO DA ROSA 24HARINGER 161 2024 2 538
553 24EVOLUÇÃO COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA LTDA 1266 2023 1 308
GeoSIAP - MANGARATIBA Noma 9 de 48
Exerdcio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Reim*, de Pagamentos
Valor
Recurso
Pago Fonte Recurso Descrição da Aplicação
PSgina lode 48
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho Liqukia5;a0
(intent Mo Nome =111M11:311=2111 no listdrico
553 EVOLOO COMERCIAL E 24DISTRIBUIDORA LIDA 1267 2023 1 311
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
ESCOLARES PARA ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA
2024REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PREÇO No 034/2023, PROCESSO No
12485/2022, PP - SRP 012/2023.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
ESCOLARES PARA ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA
553 24EVOLUÇÃO COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA LTDA 1268 2023 1 313 2024REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PREÇO No 034/2023, PROCESSO No
12485/2022, PP - SRP 012/2023.
DIÁRIA PARA 0 FUNCIONÁRIO PARTICIPAR DA
"ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO CONFORME MUDANÇA
DE LEIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
537 24FABIANO SILVEIRA DAS CHAGAS 331 2024 1 464 2024 NOVOS CONHECIMENTOS TECNOLOGICOS", NOS DIAS
11,12,13,14 E 15/03/2024 NA CIDADE DE AllBAIA - SÃO
PAULO - CAPITAL
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 03/2023 - EMPREENDEDOR CULTURAL JOVEM -
nos termos da Lei Complementar n° 195/2022 (Lei Paulo
Gustavo), do Decreto n° 11.525/2023 (Decreto Paulo
Gustavo) e do Decreto n° 11.453/2023 (Decreto de Fomento).
646 24FELIPE COSTA DE OLIVEIRA 390 2024 1 730 2024 Apoio financeiro ao projeto cultural ProjetoWorkshopsde
Produção Musical e Mercado da Música em Mangaratiba,
contemplado conforme processo administrativo no
10024/2023, Termo de execução cultural 35/2024.
Diária para participação do curso "Introdução à Contrabilidade
546 24FERNANDO ROSA DA SILVA 345 2024 1 486
Aphcada ao Setor PUblico para não-contadores" nos dias 07,
202408, 14 e 15/03/2023 na ECG/TCE-RJ.
Concessão de apoio financeiro a açb'es culturais contempladas
pelo edital n° 02/2023 - 11 MANGARACULTURA - nos termos
da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do
Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do
687 24FLAVIO CONCEIÇÃO DE SOUZA 357 2024 1 774 2024Decretn n° 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio
financeiro ao projeto cultural Tipo Assim - Samba e MPB,
contemplado conforme processo administrativo n° 9856/2023,
Termo de execução cultural 08/2024.
Termo de Adesão a Ata de Registro de preços n°013/2023;
Adesão n° 45/2023 - Proc. Adm. n° 14937/2023, Apenso ao
n° 12922/2023, Contratação de Empresa especializada em
540 24FLEXY LOCADORA LTDA 375 2024 1 525 202410000 de veiculos seminovos com no máximo 02 (dois) anos
de uso, para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Segurança, Transito e Ordem Pública.
GeoSIAP • MANGARAT1BA
168.605,6715730000
174.596,7515730000
1.735,0015000000
3.721,6417160000
1.179,7015000000
4.000,0017160000
32.300,00 17520000
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
MULTAS DE TRANSITO
548
586
24FUNDACAO MARIO PEIXOTO
24 FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO
- FUNPREV
24FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 586 DE RIO CLARO RJ - FUNPREV - RC
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 584 24MUNIdP10 DE PIRAi
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 584 24 MUNICÍPIO DE PIRAi
541 24 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 526 24 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 522 24MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 523 24 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 536 24 MANGARATIBA
24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 577 MANGARATIBA
57.000,0017520000
18.435,91 15730000
18.260,0415730000
400,00 15000000
Royalties vinculados à Educa0o(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royalties vinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
RECURSOS DO TESOURO - RT
MULTAS DE TRANSITO
312.835,9515000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1.204,3915000000
1.548,5015000000
219,23 15000000
219,23 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO- RT
GERAL
26.445,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1.164.368,81 16350000
4.353.784,0115001002
1.604,0017200000
294,92 15001002
60.095,52 15001002
Royalties vinculados à Saide(art. 2°
da Lei no 12.858/2013)
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
ROYALTIES
• 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
610 84FLEXY LOCADORA LTDA
625 24F000CHEF AUMENTOS LIDA
696 2024 FOODCHEF AUMENTOS LIDA
530 24FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA
Contratação de Empresa especializada em locação de veículos
seminovos com no máximo 02 (dois) anos de uso, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de
305 2024 2 579 2024 Segurança, Transitoe Ordem Pública. Conforme Minuta do
Contrato no 011/2024. Termo de Adesão a Ata de Registro de
pregos n° 013/2023. Proc. Adm. n° 14937/2023, Apenso ao
n° 12922/2023.
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
218 2024 1 503 2024alunos deste município, através da Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato no
007/2024 e autorizo fl. 2239.
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
667 2024
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato no
218 2024 2 alunos deste município, através da Secretaria Municipal de
007/2024 e autorizo fl. 2239.
PROCESSO No 8988/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NAS FLS. 003, 004 E 005, PARECER DA DEFESA CIVIL NA
5 458 2024R-006, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No
1676/SMASDH/2023, FL.140, PELO PERÍODO DE 06(SEIS)
MESES E DECISÃO JUDICIAL FL 139, RELATIVO A 05/6
PARCELAS..
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO
290 2024 2 552 2024MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAi) NO MÊS
553 2024DE FEVEREIRO DE 2024.
1200 2023
288 2024 2
GeoSIAP MANGARATIBA Pagina 11 de 48
Exercicio de 2024
Pagamento
Autariznkr
úmero Nome
22.015,0315001002
8.698,4017200000
2.000.000,0017080000
547.153,9417200000
195.325,5515001002
6.055,8417200000
6.642,9017200000
208.299,0015001002
589,30 17200000
5.374,5015001002
120,23 17200000
/03,1517200000
2.307,0215001002
662,70 17200000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE
ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE
RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS,
MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL
MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AINDA 0
TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES
PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS COMO:
291 2024 2 670 7074FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, CINEMA,
FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA, ETC.) E 0 POSSÍVEL
ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER,
CONFORME CONTRATO N°031/2022 E SEUS TERMOS
ADITIVOS, PP-SRP: 072/2021 DO PROC. N° 7331/2021.
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
157.370,1715730000
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Liquidação
Histórtoo
Ordem da Pagamento
Empenho
212211122:11111=21111=311
Valor
Pago
Recurso
TIO ; Fonte Recurso Descrição da Aplicação
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 578 24MANGARATI8A
24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 579 MANGARATIBA
587 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
588 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 598 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 600 24MANGARA1IBA
601 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 638 MANGARATIBA
675 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
680 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
713 2024FUND0 MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
712 2024FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
722 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 723 24 MANGARATIBA
647 24G.V. BORGES LTDA
GeoSIAP • MANG8RA11BA
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
ROYALTIES
Royalties - Minério
ROYALTIES
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
ROYALTIES
ROYALTIES
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
ROYALTIES
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
ROYALTIES
ROYALTIES
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
ROYALTIES
Royalties vinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Pagna 12 de 48
Exercicio de 2024
Recurso
Valor
Pago Côd. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Empenho
úmero no 1Parcela úmero I no pistriirico
GeoSIAP • MANGARATIBA
643 24GABRIEL FRANCA DE OLIVEIRA 402 2024 1 707 2024Gustavo) e do Decreto no 11.453/2023 (Decreto de Fomento). 1.080,9917150000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apoio financeiro ao projeto cultural PALESTRA PROJETO
CORAL EM LIBRAS MÃOS QUE ENCANTAM, contemplado
conforme processo administrativo no 10021/2023, Termo de
execução cultural 51/2024.
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MINI QUADRA
POUESPORTIVA C.M.HERMINIA DE OLNEIRA MATTOS E
706 7024
1443 2023 843 2024 GENESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES E.M.GLAUBER DOS SANTOS BORGES - SMEEL, CONFORME
LTDA 4 PROCESSO LICITATÕRIO N° 10818/2023, TOMADA DE 103,87 15730000
PREÇOS N° 005/2023. RELATIVO A 3° MEDIÇÃO NO
PERIODO DE 15/02/2024 A 14/03/2024.
Contratação de empresa especializada no ramo de construção
civil para prestação de servigos "Reforma e Construção de
GENESISENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 70
6 2024LTDA 479 2024 1 844 20240liveira Mattos e Escola MunicipalGlauberdos Santos Borges
mini quadra Poliesportiva do Colégio Municipal Herminia de
217.765,3315730000
- SMEEL - Proc.Administrativo n° 10818/2023, Licitação
005/2023. RELATIVO A 30 MEDIÇÃO DO PERIODO DE
15/02/2024 A 14/03/2024.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 05/2023- EMPREENDEDOR CULTURAL JOVEM -
nos termos da Lei Complementar n° 195/2022 (Lei Paulo
Gustavo), do Decreto n° 11.525/2023 (Decreto Paulo
643 24GERUSA ALVES DE ARAUJO MARTINS 401 2024 1 709 2024Gustavo) e do Decreto n° 11.453/2023 (Decreto de Fomento). 1.080,9917150000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apoio financeiro ao projeto cultural OFICINA PROJETO
CORAL EM LIBRAS: MÃOS QUE ENCANTAM, contemplado
conforme processo administrativo n° 10021/2023, Termo de
execução cultural 52/2024.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 02/2023- U MANGARACULTURA - nos termos
da Lei Complementar n° 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do
Decreto n° 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do
687 24GILMARA RIBEIRO DOS SANTOS 354 2024 1 775 2024Decreto n° 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio 4.000,0017160000
financeiro ao projeto cultural Passarinhos em extinção
(confecção e criação de fantoches de pássaros), contemplado
conforme processo administrativo no 9856/2023, Termo de
execução cultural 09/2024.
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Royalties vinculados ã Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educa0o(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Pavia 13 de 43
646 24GABR1EL DA SILVA AMÉRICO 391 2024
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
peto edital n° 03/2023 - EMPREENDEDOR CULTURAL JOVEM -
nos termos da Lei Complementar n° 195/2022 (Lei Paulo
Gustavo), do Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo
1 731 2024Gustavo) e do Decreto n° 11.453/2023 (Decreto de Fomento).
Apoio financeiro ao projeto cultural Projeto AMÉRICO NA
AMÉRICA, contemplado conforme processo administrativo n°
10024/2023, Termo de execução cultural 49/2024.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital n° 05/2023 - EMPREENDEDOR CULTURAL JOVEM -
nos termos da Lei Complementar n° 195/2022 (Lei Paulo
Gustavo), do Decreto n° 11.525/2023 (Decreto Paulo
3.721,6417160000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
618 24GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 542 24JANEIRO
542 24GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 681 GOVERNO
- SEDEC CBMERJ - FUNESBOM
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 682 24JANEIRO - SEDEC CBMERJ - RJNESBOM
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE
681 2024JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE
682 2024JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 716 GOVERNO
- SEDEC CBMERJ - FUNESBOM
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 716 24JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM
46 2024
296 2024
350 2024
417 2024
418 2024
512 2024
511 2024
476 2024
524 2024
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Autorizaça0 Valor
Pago :Cetd. Fonte Recurso Descrição da Ap8ca0o
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 6083/2018 - REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOSOUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, COPIA E
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA
TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE
1 589 2824CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFT1NARES 62.580,0017200000 ROYALTIES
NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO
TODO MATERIAL NECESSÁRIO Á REALIZAÇÃO DO SERVIÇO,
A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
CONFORME CONTRATO 044/2019 E SEUS RESPECTIVOS
ADITIVOS.
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO
1 409 2024 GONÇALVES ESCARANI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 35.876,5015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DE 2023, PROC. 1911/2024.
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO
1 493 2024GONÇALVES ESCARANI, REFERENTE AO 13 35.876,50 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 0SALÁRIO DE
2023, FLS.006 E 007, PROC. 1911/2024.
PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO DO EXERCÍCIO 2024,
No CBMERJ 03711212-5, IMÓVEL SEDE DA PREFEITURA,
1 788 707 4 2.035,9417200000 ROYALTIES •CONFORME OFÍCIO No 099/2024 GABINETE DO PREFE110
FL.02, PROC.2656/2024.
PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO DO EXERCÍCIO 2023,
No CBMERJ 3710608-5, CONFORME OFÍCIO
1 789 2024 02/DMOS/2023 INSTITUTOJOSEMIGUEL, FL.02, PROC. 122,14 17200000 ROYALTIES
2590/2024.
PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO DO EXERCÍCIO 2024,
No CBMERJ 03711212-5, IMÓVEL SEDE DA PREFEITURA,
1 877 2824CONFORME OFÍCIO No 099/2024 GABINETE DO PREFEITO 53,75 17200000 ROYALTIES
FL.02, PROC.2656/2024. (MULTA).
PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO DO EXERCÍCIO 2023,
No CBMERJ 3710608-5, CONFORME OFÍCIO No
1 876 2,02 17200000 ROYALTIES 282402/DMOS/2023INS I I lUTO JOSÉ MIGUEL, FL.02, PROC.
2590/2024. (MULTA)
PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO DO EXERCÍCIO 2023,
No CBMERJ 03717706-0, IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO
DO ARQUIVO FUNCIONAL E OUTROS DEPARTAMENTOS DA
1 787 2024ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA, CONFORME OFICIO No 1.140,1217200000 ROYALTIES 325/2024 -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FL.02, PROC.
3450/2024. ( SOLANGE FERREIRA VASCONCELLOS)
PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO DO EXERCÍCIO 2023,
No CBMERJ 03717706-0, IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO
DO ARQUIVO FUNCIONAL E OUTROS DEPARTAMENTOS DA
1 898 2824ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA, CONFORME OFÍCIO No 45,15 17200000 ROYALTIES
325/2024 -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FL.02, PROC.
3450/2024. (MULTA).
GeoSIAP - MANGARA1I8A Pagina 14 de 48
Exercicio de 2024
1531 2023
366 2024
373 2024
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO
0 FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA
11 2024 4 842 2024ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SERVICOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, CONTRATO No
089/2023, PROCESSO No 6428/2023. RELATIVO AO MES DE
FEVEREIRO DE 2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO
0 FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA
11 2024 3 792 2024ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 119.395,1317510000
DE SERVICOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, CONTRATO No
089/2023, PROCESSO No 6428/2023. RELATIVO AOPERIOD()
DE 01/02/2024 A 29/02/2024.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 02/2023 - II MANGARACULTURA - nos termos
da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do
Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do
1 752 2024Decretn no 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio 4.000,0017160000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
financeiro ao projeto cultural Projeto Ginga, contemplado
conforme processo administrativo no 9856/2023, Termo de
execução cultural 13/2024.
Contratação de empresa especializada em serviço de
1 627 2024hospedagem de servidor dedicado para Prefeitura Municipal 5.843,36 17040000
de Mangaratiba.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÂO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDERits
1 500 2024NECESIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA 26.734,40 17200000 ROYALTIES ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023.
REFERENTE A SERVIÇOS.(ANTONIOCARLOS ANICETO E
CLAUD BERNARDO COELHO)
153.696,23 17510000
Contribuição p/Custeio do Serviço de
fiuminagão Pública - COSIP
Royalties de Petnileo - Lei no
7.990/89
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento
Autorização
Ordem da Pagamento
Recurso
Credor EmpenhO Liquidação Valor
Pago ; • . Fonte Recurso Oescnçãó da Aplicação ti • n1 úmero úmero lAno Histórico
HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA 697 2024LTDA
HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA 697 2024 LIDA
687 24HEMERSON PEREIRA DE SOUZA
573 24HOSTGATOR BRASIL LTDA
532 24HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA
LTDA
GeoSIAP • MANGARATIBA Página 15 de 48
no 1Parcela • úmero no Histótico Pago Fdd. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Exercicio de 2074
6 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Autotizagio Valor
Recurso
Empenho
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
AWGUEL DE VEICULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÁS
501 2024NECESIDADES DOS ORGAOS E ENTIDADES DA 1 428,64 17200000 ROYALTIES
ADMINISTRAÇA0 MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/R), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023.
REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO.(ANTONIOCARLOS
ANICETO E CLAUD BERNARDO COELHO)
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS
1 496 2024NECESIDADES DOS ORGAOS E ENTIDADES DA 489,48 17200000 ROYALTIES ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023.
REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO. (JULIANA GONÇALVES E
LUCASANDREWS)
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER As
1 498 2024NECESIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA 29.201,6417200000 ROYALTIES ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023.
REFERENTE A SERVIÇOS. (JULIANA GONÇALVES E LUCAS
ANDREWS)
532 24HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA
LTDA 374 2024
24HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 549 LTDA 352 2024
549 14HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA
LTDA 351 2024
GeoSIAP MANGARA11BA Página 16 de 48
Exercicia de 2o24
• •• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
En? Pen he
Ordem da Pagamento
úmero Ano orne
Pagamento
Autorização
Recurso
Valor
Pago iCnd. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÂO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
AWGUEL DE VEICULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER As
NECESIDADES DOS ÕRGÃOS E ENTIDADES DA
1 582 2024ADMINISTRAÇÂO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE 31.992,7017200000 ROYALTIES
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023.
REFERENTE A SERVIÇOS. PROC. ADMINISTRATIVO
2173/2024.RELATIVO AOS DIAS 21/02/20240A 22/02/2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VEICULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER As
NECESIDADES DOS ÕRGÃOS E ENTIDADES DA
1 583 2824ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE 616,00 17200000 ROYALTIES
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023.
REFERENTE A TAXAS;PROC. ADMINISTRATIVO
2173/2024.RELATIVO AO DIAS DE 21/02/2024 A 22/02/2024.
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 561 24 LTDA 403 2024
561 2 HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 4
LTDA 404 2024
24HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 563 LIDA 379 2024
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VEICULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER As
1 580 2024NECESIDADES DOS ÕRGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/R), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023
REFERENTE A SERVIÇOS (ALAN COSTA, ADELAIDE,
JONATHANMARISNS E MARCIO FERREIRA)
38.807,8617200000 ROYALTIES
GeoSIAP • MANGARATIBA Pagina 17 de 48
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicke de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Omen" Nome ===1111
380 2024
472 2024
473 2024
Parcela =IN no Histórico Pago ; Fonte Recurso
563
728
728
4
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA
LIDA
24HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA
LTDA
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 24LTDA
1
1
1
581
823
824
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RFÇFRVA EM HOTÉS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VEICULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS
2024NECESIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023.
REFERENTE A SERVIÇOS.(ALAN COSTA, ADELAIDE,
JONATHANMARISNS E MARCIO FERREIRA)
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VEICULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS
2024NECESIDADES DOS ORGAOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÂO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023.
REFERENTE A SERVIÇOS;PROC. ADMINISTRATIVO 973/2024.
(LEONARDO ROSA)
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
375,06 17200000
1.716,8817200000
112,00 17200000
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
AWGUEL DE VEICULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS
2024NECESIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÂO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023.
REFERENTE A TÁXAS;PROC. ADMINISTRATIVO 973/2024.
(LEONARDO ROSA)
GeoSIAP - MANGARATIBA
Recurso
Descrição da Aplicação
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
P6gina 18 de 48
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Pelagic)de Pagamentos
560 24INSIGHT COMERCIAL LTDA
24INSTITUTO DE PREV.DOS
SERV.P0B.MUNICLFORD ROXO
24INSTITUTO DE PREV.DOS
SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 24SOCIAL
585
585
589
328 2024
197 2024
1 477
2 669
70 2024
289 2024
1 228
2 554
190.440,6615730000
3.721,6417160000
282,00 15000000
194,60 17200000
248,16 17200000
992.879,30 17050000
121.184,2017200000
1.024,6515000000
1.024,6515000000
6.239,31 15000000
Royalties vinculados à Educagão(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
RECURSOS DO TESOURO - RT
ROYALTIES
ROYALTIES
RoyaltiesEstado
ROYALTIES
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
Exercicia de 2024
Recurso
;‘.. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E
334 2024 1 871 2024CRECHES DO MUNICiP10 DE MANGARATIBA, CONFORME
CONTRATO No 043/2020 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS
ADTRVOS, TOMADA DE PREÇOS No 003/2020. RELATIVO A
70MEDICAL)NO PERIODO DE 17/02/2024 A 16/03/2024
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 03/2023 - EMPREENDEDOR CULTURAL JOVEM -
nos termos da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo
Gustavo), do Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo
392 2024 1 732 2024Gustavo) e do Decreto n° 11.453/2023 (Decreto de Fomento).
Apoio financeiro ao projeto cultural Projeto RITMOS
CONVERGENTES: MPB, SAMBA E CARIMBO, contemplado
conforme processo administrativo no 10024/2023, Termo de
execução cultural 50/2024.
DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO REALIZAR A
"ENTREGA DOS PEDIDOS DO VALE SOCIAL DOS
2024MORADOR6 DE MANGARATIBA E A REITRADA DOS
CARTÕES DOS BENEFICIÁRIOS", NO DIA 06/02/2024 EM
COPACABANA - RIO DE JANEIRO/R).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBUCAÇÃO DE MATÉRIA NO
2024 DJÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CONFORME ADITIVOS DO
CONTRATO No 96-A/2021.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO
OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE ATOS
OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA
198 2024 2 577 2024PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, EM
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME TERMOS
ADITIVOS AO CONTRATO N058/2020.
Processo administrativo no 15564/2023, referente
Contratação de empresa para prestação de serviços em
caráter emergencial (90 dias) de coleta de resíduos sólidos,
domiciliares, de saúde, insulares nas ilhas, incluindo mão de
191 2024 1 607 2024obra, veículos e insumos para atendimento das demandas
municipais. Contrato no 123/2023. Dispensa de Licitaçao
Emeigicidal no 004/2023 - SMSP. INOVA. RELATIVO AO
PERIOQO DE 11/01/2024 A 09/02/2024
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA
E HIGIENE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS
DIVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,
2024CONFORME TERMO DE ADESÃO No 05/2023 A ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS No 057/2022, PREGÃO PRESENCIAL -
SRP N°018/2022.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO MÊS
2024DE FEVEREIRO DE 2024.
714 2024HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME
646 24IGOR LEÃO DOS SANTOS
524 24IG0R ROSA RODRIGUES
629 24IMPRENSA NACIONAL
24IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO 633 DE JANEIRO
INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E 576 24COMÉRCIO S/A
GeoSIAP MANGARAT18A Pdgna 19 de 48
Autorização Credor Valor
úmero Ano
Empenho z=z2m=sti=m Liquida450
Histórico
Pagamento Orlon da Pagamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicia de 2024
663
687
646
532
INSTITIJTO NACIONAL DE SEGURO 590 soatt
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 24SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
24SOCIAL
24INSTTRJTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 133 2024 8 550
INSII I UTO NACIONAL DO SEGURO 24SOCIAL - INSS 133 2024 6 527
24INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 133 2024 7 528
24INS Ill UTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 139 2024 2 526
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 24SOCIAL - INSS 134 2024 3 529
24ISADORA RAMALHO CARRIÇO 359 2024 1 754
ITALO DANIEL MONTEIRO PROENÇA 24COELHO FAGUNDES 393 2024 1 733
24ITAMED COMÉRCIO E ARQUITERJRA
LTDA 282 2024 1 410
476.692,5715000000
1.925,00 15000000
71.606,1915000000
51.198,1015000000
509.575,6415000000
1.400,0015000000
7.511,9415000000
74.112,12 15001001
4.000,0017160000
3.721,6417160000
84.844,7015730000
GERAL
GERAL
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Royalties vinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
590
657
535
591
591
658
REFERENTE A DIFERENÇA DO E-SOCIAL X DARF DA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA 2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO. (CONSELHO TUTELAR).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO WETS DE
2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ESPORTES E LAZER).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
2024EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). EDUCAÇÃO -
COMISSIONADO.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 02/2023 - II MANGARACULTURA - nos termos
da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do
Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do
n° 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio 2024Decreb3
financeiro ao projeto cultural Oficina de Fotografias de Arte
em Mangaratiba, contemplado conforme processo
administrativo n° 9856/2023, Termo de execução cultural
15/2024.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital n° 03/2023 - EMPREENDEDOR CULTURAL JOVEM -
nos termos da Lei Complementar n° 195/2022 (Lei Paulo
Gustavo), do Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo
2024 G
A
u
p o
st a
iov financeiro ao projeto cultural Projeto MODELANDO TOP
e do Decreto n° 11.453/2023 (Decreto de Fomento).
BY ITALO, contemplado conforme processo administrativo no
10024/2023, Termo de execução cultural 40/2024.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES
2024DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME
CONTRATO No 114/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.
•:`!
GeoSIAP - MANGARATIBA PSgina 20 de 48
úmero Nome
Autorização Credor
--"
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento Ordem do Pagamento
=1111=1111=11111=21111
Recurso
Pogo ; Ponta Rectuso pescrição da Aplicação
533 ITAMED COMÉRCIOE ARQUITETURA 24LTDA 301 2024 1
700
ITAMED COMÉRCIO E ARQUITERJRA 2024 LTDA 282 2024 2
7°0
ITAMED COMÉRCIO E ARQUIlt RJRA 2024 LTDA 283 2024 1
700
ITAMEDCOMÉRCIOE ARQU it URA 2024LTDA 284 2024 1
700
'TAMEDCOMÉRCIOE ARQUI URA 2024 LTDA 281 2024 1
718 ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA 24LTDA 301 2024 2
687 24IVANILSON CABRAL FONTELLA 353 2024 1
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
449 2024 CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL No 029/2019, CONTRATO No 027/2019 E SEUS
TERMOS ADITIVOS - PROCESSO No 4101/2019. RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECFÇSIDADES
691 2024 DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA 5.023,00 15730000
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME
CONTRATO No 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM
696 2024
758 2024Decret°
CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÂ0
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do
conforme processo administrativo no 9856/2023, Termo de ft
execução cultural 02/2024.
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PRESENCIAL No 029/2019, CONTRATO N° 027/2019 E SEUS
TERMOS ADITIVOS - PROCESSO No 4101/2019.
pelo edital no 02/2023 - MANGARACULTURA - nos termos
financeiro ao projeto cultural Historias Quilombolas - da
Marambaia a Santa botina e Santa Izabel, contemplado
Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do
11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio
38.953,32 15730000
no 4.000,00 17160000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
689 2024DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA 62.495,0015730000
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME
CONTRATO No 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NETPCSIDADES
692 2024 DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA 2.500,0015730000
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME
CONTRATO No 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES
693 21324DA5 UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA 2.500,001730000
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME
CONTRATO No 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS)PAMATENDER AS NECESSIDADES
37.049,9915730000 Royalties vinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Royalties vinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royalties vinculados a Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royalties vinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
GeoSIAP - MANGA1A1I8A Pagina 21 de 48
Pagamento
Autorizaglo
úmero
687
570
570
596
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Empenho
Ordem da Pagamento
Credor Liquidação
orne =ffl1122111112=111112=1111 Histórico Pago ;... Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pet()edital no 02/2023 - U MANGARACULTURA - nos termos
da Lei Complementar n° 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do
Decreto n° 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do
24Iosana Rosineide MathiasDomingos 364 2024 1 777 2024Decret0n° 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio
financeiro ao projeto cultural Cirandas Calangueiras -
4.000,0017160000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Narrativas Quilombo- Caçaras, contemplado conforme
processo administrativo n° 9856/2023, Termo de execução
cultural 10/2024.
Processo Administrativo n° 2249/2023. Contrato decorrente
da Adesão no 06/2023 a Ata de Registro de Preços
002/SEMUS/2022 da Secretaria Municipal de Saúde da
) & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 24 SERV.LTDA 236 2024 1 340
Prefeitura de Japeri, oriundo do proc.adm. no 2396/2021 para
contratação de empresa especializada na prestação dos
2024serviços de locaçao de veículos leves e utilitarios sem
combustível e sem motoristas, para o transporte de
passageiros, cargas e documentos para atender as demandas
da Secretaria Municipal de Transporte. RELATIVO AO
17.266,67 17200000 ROYALTIES
PERIOD()DE 27/11/2023 A 26/12/2023.
J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 24SERV.LTDA 1246 2023 3 339
Adesão a Ata de Registro de Preços 002/SEMUS/2022-C,
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura deJaped,oriundo
do proc.adm. n° 2396/2021 para contratação de empresa
especializada na prestação dos serviços de locaçao de veículos
leves e utilitarios sem combustível e sem motorkstas, para o
2024transporte de passageiros, cargas e documentos para atender
Royalties de Pebble() - Lei no 34.533,3317040000 7.990/89
as demandas da Secretaria Municipal de Transporte, conforme
Ata de Registro de Preço no 006/2023. RELATIVO AO
PERIODO DE 27/11/2023 A 26/12/2023.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO
TRANSPORTE DIÁRIO, EXCLUSIVO E GRATUITO DE
ESCOLARES, NOS MOLDES DA DESCRIÇÃO DO OBJETO, EM
ANDAMENTO AOS ALUNOS DA REDE PUBUCA DE ENSINO,
DESDE OS PONTOS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE ATÉ OS
RESPECTIVOS ESTABELECIMENTO DE ENSINOS E
VICE-VERSA APÓS O TÉRMINO DAS ATIVIDADES ESCOLARES
& W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 24SERV.LTDA 292 2024 1 641
(AULAS), BEM COMO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES
2024PEDAGOGICAS (AULAS-EXTRAS), CULTURAIS ESPORTIVOS E
Royaltiesvinculados a Educação(art. 267.579,7215730000
2° da Lei no 12.858/2013) DE LAZER PREVISTO NO PLANO PEDAGÓGICO, A SER
REALIZADAS FORA DA UNIDADE DE ENSINO, NO ÂMBITO E
FORA DOS LIMITES DO MUNIdPIO DE MANGARATIBA/RJ,
CONFORME CONTRATO DE No 066/2021 E SEUS ADITIVOS -
SRP No 030/2021-REMARCAÇÃO II DO PROCESSO No
4444/2020. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
GeoSIAP - MANGARATI8A Ngina 22 de 48
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Reim*,de Pagamentos
Exercicio de 2024
• •
Pagamento
•
Ordem da Pagamento
Empenho Liquidação
Pamela- isterico Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE DIÁRIO, EXCLUSIVO E GRATUITO DE
ESCOLARES, NOS MOLDES DA DESCRIÇÃO DO OBJETO, EM
ATENDIMENTO AOS AWNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO,
DESDE OS PONTOS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE AT OS
RESPECTIVOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINOS E
VICE-VERSA APÓS 0 TERMINO DAS ATIVIDADES ESCOLARES
596 243 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
SERV.LTDA 338 2024 1 642 2024 (AULAS), BEM COMO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES
PEDAGóGICAS (AULAS-EXTRAS), CULTURAIS, ESPORTIVOS
755.644,0215730000 Royaltiesvinculados à Educa0o(art.
20da Lei no 12.858/2013)
E DE LAZER PREVISTOS NO PLANO PEDAGÓGICO, A SER
REALIZADAS FORA DA UNIDADE DE ENSINO, NO ÂMBITO E
FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ.
RELATIVO AO CONTRATO No 066/21 E SEUS RESPECTIVOS
ADITIVOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
Prestação de Serviço de Locação de ônibus e Micro-ônibus
para Transporte Gratuito de Passageiros nas linhas Municipais,
incluindo motorista ecombustive].Adesão da ATA de Registro
708 20243 8L W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
SERV.LTDA 1478 2023 1 649 2024de Preço n 71/2022, originaria do Pregão, na forma
presencial, pare Registro de Prego no 45/2022 - SEMOB.
174.924,0017080000 Royalties -Minério
OFÍCIO N°011/2023. e despacho da SMT nas fls. 200,
RELATIVO AO PERÍODO DE 17/12/2023 A 16/01/2024.
Prestação de Serviço de Locação de ônibus e Micro-ônibus
para Transporte Gratuito de Passageiros nas linhas Municipais,
incluindo motorista e combustível. Adesão da ATA de Registro
715 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 24SERV.LTDA 1478 2023 2 651
2024de
Preço n 71/2022, originária do Pregão, na forma
presencial, para Registro de Prego no 45/2022 - SEMOB.
78.480,0017080000 Royalties -Minério
OFÍCIO N° 011/2023. e despacho da SMT nas fls. 200,
RELATIVO AO PERÍODO DE 17/10/2023 A 16/11/2024.
Diária para participação no Lançamento do livro: "A
Judicialização da Política e a Relação entre os Poderes: Analise
506 24JACQUES BARBOSA PEREIRA 317 2024 1 487 2024á Luz de quarenta casos de tensção entre os poderes", nos
dias 21 e 22/02/2024 na Sede da Ordem dos Advogados do
1.088,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Distrito Federal (OAB/DF),Brasilia.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 02/2023 - H MANGARACULTURA - nos termos
da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do
Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do
687 24)AILSON FERREIRA DO ROSÁRIO 367 2024 1 760 7074Decreto no 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio
financeiro ao projeto cultural Tenstonando em Cores,
contemplado conforme processo administrativo no 9856/2023,
Termo de execução cultural 21/2024.
4.000,0017160000 OUTROS CONVEN1OS FEDERAIS
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 02/2023 - II MANGARACULTURA - nos termos
da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do
Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do
687 24JANE NORONHA GARCIA 363 2024 1 763 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio 2024ec
f
D
inan
re
ce
to no
iro aoprojeto cultural Oficina Criativas - Guirlandas
4.000,0017160000 OUTROS CONVEN1OS FEDERAIS
com Arte, contemplado conforme processo administrativo no
9856/2023, Termo de execução cultural 05/2024.
GeoSIAP MANGARATIBA Pagina 23 de 48
Autorização Credor
Pagina 24 de 48
Pagamento Ordem da Pagamento
Empenho
úmero ome =1112=1=3111=211 no Histórico
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 04/2023 - AFROCINE SANKOFA - nosterms
da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do
Decreto n° 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do
644 24JAQUELINE ALVES 463 2024 1 772 2024Decretn n° 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apob
financeiro ao projeto CURTA METRAGEM SABORES
QUILOMBOLAS DO QUILOMBO DA MARAMBAIA, contemplado
conforme processo administrativo no 9857/2023, Termo de
execução cultural 023/2024.
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
623 24JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 219 2024 1 502 2024 alunos deste município, atravês da Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato no
008/2024 e autorizofl.2239.
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
634 24JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 219 2024 2 671 2024alunos deste município, através da Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lar. Conforme Minuta do Contrato no
008/2024 e autorizofl.2239.
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
636 243E COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 219 2024 3 672 2024alunos deste município, , através da Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato no
008/2024 e autorizofl.2239.
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP) EM BOTLIÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
699 2024JM5 DEPOSITODEGAS 222 2024 1 675
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
2024CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 060/2023
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO E AUTORIZO NA FOLHA No
642 DO PROCESSO N°3719/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP) EM BOTIK5ES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
699 20243MS DEPOSITODEGAS 224 2024 1 677
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
-7074CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 060/2023
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO E AUTORIZO NA FOLHA No
642 DO PROCESSO N° 3719/2023.
Diária para participação no curso "Capacitação sobre o
525 24JONATHAN DE OLIVEIRA DA
CONCEIÇÃO 327 2024 1 480 2024Sislama de Beneficios ao Cidadão - SIBEC", no Rio de Janeiro.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARA,
No 308 - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA, DESTINADO A
INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO
640 24 JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA 62 2024 2 608 2024INFANTIL MUNICIPAL CE1M CYBELE REA JANUZZI RUZZI,
CONFORME 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 020/2022.
RELATIVO A PARTE DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO
DE 2024.
GeoSIAP MANGARATIBA
Liquidação
Pago •• . FonteRecurs°
10.000,00 17150000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
69.863,4215730000
79.149,91 15730000
109.321,93 15730000
20.000,00 15500000 Salário Educação
3.810,00 15500000
400,00 15000000
2.114,4215500000
Satiric,Educação
RECURSOS DO TESOURO - RT
Salário Educação
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
• •
Nistúrico Pago !CM. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL STRJADO NA RUA PARA,
No 308 - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA, DESTINADO A
INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO
2024 INFANTIL MUNICIPAL CEIM CYBELE PEAJANUZZI RUZZI,
CONFORME CONTRATO No 020/2022 E RESPECTIVO TERMO
ADITIVO. RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE
FEVEREIRO DE 2024.
4.079,8815500000 Salário Educação
Adesão a Ata de Registro de Preços no 22/2023 SEMUS do
município de São João de Menti oriundo do processo
administrativo no 10188/2022, para contratação de empresa
especializada em fornecimento de contentores de lixo, lixeiras
2024de coleta seteliva edispenserde parede para atender as 281.400,00 17200000 ROYALTIES
necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Conforme Adesão no 02/2024, Processo no 6856/2023.
Adesão a Ata de Registro de Preços no 22/2023 SEMUS do
município deSaoJoão de Menti oriundo do processo
administrativo no 10188/2022, para contratação de empresa
especializada em fornecimento de contentores de lixo, lixeiras
291.000,00 17200000 ROYALTIES 20-74de coleta seteliva edispenserde parede para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Conforme Adesão no 02/2024, Processo no 6856/2023 e
solicitação Oficio n° 28/2024.
DIÁRIA PARA 0 FUNCIONÁRIO JOÃO MARINHO BRAGA, QUE
IRA PARTICIPAR NO "CURSO DE LICITAÇÕES,
PROCEDIMENTOS AUXILIARES, ATOS DE DISPENSA E
2024INEXIGIBILIDADE SOB A ÓTICA DA LEI N° 14.133/2021
(30h), A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 15 DE MARÇO/24 ,
na escola de Contas e Gestão TCE - RJ, CONFORME FLS, 004.
Diária para participação no curso "Novo Fundeb", nos dias 20
2024a 22/02/2024 na Escola de Contas e Gestão - ICE-RJ.
Diária para participação da "4° Conferência Nacbnal da
2024Juventude" no Palácio do Congresso Nacional - Brasilia.
Contratação de Empresa especializada para futura e eventual
fornecimento de Materiais de Expediente para atender as
Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação,
2024 Exportes e Lazer. ProcAdm. n° 9840/2023 Pregão presencial
SRP 041/2023 - Ata de Registro de Pregos n° 005/2024.
Contratação de Empresa especializada para futura e eventual
fornecimento de Materiais de Expediente para atender as
Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação,
2024Esportes e Lazer. Proc.Adm. n° 9840/2023 Pregão presencial
SRP 041/2023 - Ata de Registro de Pregos n° 005/2024.
Contrafação de Empresa especializada para futura e eventual
fornecimento de Materiais de Expediente para atender as
Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação,
2024Esportes e Lazer. Proc.Adm. n° 9840/2023 Pregão presencial
SRP 041/2023 - Ata de Registro de Pregos n° 005/2024.
1.474,60 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1.041,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1.732,001S000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
270.000,0015730000
55.000,0015730000
55.000,0015730000
,v
Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educa0o(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educa0o(art.
o da Lei n° 12.858/2013)
• 1,1,n
Pagina 25 de 48
Pagamento
Autorização
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Credor
Ordem da Pagamento
Empenho Liquidação
úmero Nome úmero no Parcela úmero
640 24JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA 295 2024 1 609
628 2024JOTA 3 LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA 372 2024 1 798
628 2024JOTA 3 LOJA DE CONVENIÊNCIA LIDA 231 2024 1 799
677 24JOÂO MARINHO BRAGA 384 2024 1 666
527 24JULIANA FERRE SUUANO 322 2024 1 481
507 24JULIANA GONCALVES BARRADAS 336 2024 1 472
717 JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 24LTDA 256 2024 1 802
717 JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 24 LTDA 257 2024 1 803
717 24JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LIDA 258 2024 1 805
GeoSIAP - MANGARATIBA
Recurso
Ordem da Pagamento
Empenho uoulda00
orne Histórico Pago úmero 'Ano
Pagamento
Autorização Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Relação de Pagamentos
Exenicio de 2024
JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 717 24LTDA 260 2024
Contratação de Empresa especializada para futura e eventual
fornecimento de Materiais de Expediente para atender as
Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação,
1 806 2024 Esportes e Lazer. ProcAdm. n° 9840/2023 Pregão presencial
SRP 041/2023 - Ata de Registro de Preços n° 005/2024.
8.559,50 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n012.858/2013)
PROCESSOO N° 12841/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO
PROJETO PROEDUC + JOVEM MANGARATIBA,
TRANSFORMANDO CIDADÃOS ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO
732 24K L T LINDGREN ME 38 2024 2 801 2824PROfISSIONALIZANTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 42.500,0015500000 Salário Educação
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER. CONFORME
CONTRATO N° 088/2019 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS
ADITIVOS. PREGÃO PRESENCIAL.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA,
CAPINA MANUAL, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E
564 24 KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 2024PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME AO CONTRATO N0 2 2024 2 619 1.401.005,6117200000 ROYALTIES
LTDA 035/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITVOS E
APOSTILAMENTOS, PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2295/2020. RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO DE 2024.
KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 597 24LTDA 437 2024
Contratação de empresa para prestação de serviços de
Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no
que se refere a manutenção e conservação do Municipio.
1 639 2024Proc. Administrativo 8097/2020 - SRP n° 004/2021 - 28.675,3817200000 ROYALTIES
Contrato n° 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E
APOSTILAMENTOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE
2024.
Contratação de empresa para prestação de serviços de
Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no
597 KAVVWA SERV.E EMPREENDIMENTOS que se refere a manutenção e conservação do Município.
24LTDA 1 2024 2 638 2824Proc. Administrativo 8097/2020 - SRP n°004/2021 - 210.160,8317200000 ROYALTIES
Contrato n° 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E
APOSTILAMENTOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE
2024.
KAMA SERV.E EMPREENDIMENTOS 597 24LTDA
Contratação de empresa para prestação de serviços de
Locação de maquinas e caminhões, para atender necessidades
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no
que se refere a manutenção e conservação do Município.
1 2024 3 638 2024Proc. Administrativo 8097/2020 - SRP n° 004/2021 -
Contrato n° 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E
APOSTILAMENTOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE
2024.
210.160,8317200000 ROYALTIES
GeoSIAP - MANGARATIBA Págna 26 de 48
•
Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 27de 48
597 KAVVWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 24LTDA 1 2024 4 638
Contratação de empresa para prestação de serviços de
Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades
da Secretaria Municipal de Serviços Púbicos e Transporte, no
que se refere a manutenção e conserva* do Município.
2024Prec. Administrativo 8097/2020 - SRP no 004/2021 - 210.160,83 17200000 ROYALTIES
Contrato no 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E
APOSTRAMENTOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE
2024.
Contratação de empresa para prestação de serviços de
597 24KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS
LTDA 1 2024 5 638
Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no
que se refere a manutenção e conservação do Município.
2824Proc. Administrativo 8097/2020 - SRP no 004/2021 - 210.160,8317200000 ROYALTIES
Contrato no 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E
APOSTILAMENTOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE
2024.
Contratação de empresa para prestação de serviços de
Loca* de máquinas e caminhões, para atender necessidades
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no
597 KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 24LTDA 1 2024 6 638
que se refere a manutenção e conservação do Município.
2024 Proc. Administrativo 8097/2020 - SRP no 004/2021 - 181.485,4417200000 ROYALTIES
Contrato n° 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADMVOS E
APOSTRAMENTOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE
2024.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA
PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE
GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO
FORMATO IMPRESSO E DIGITAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS
614 24L M BRASIL SILVA- ME 202 2024 2 590 2024AT05 OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME 33.320,00 17200000 ROYALTIES
CONTRATO No 008/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS,
PROCESSO ADMINISTRATIVO 9054/2022 CONCERNENTE A
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP No 041/2022.
730 LAGOS MED DISTRIBUIDORA DE 24PRODUTOS LTDA 255 2024 1 793
Contrafação de empresa especializada para futura e eventual
aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis
para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria
7824Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de 57.272,1015730000 Royalties vinculados à Educaçtio(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Registro de Preço no 009/2024. Processo 8439/2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUAJOSE
ALVES SOUZA E SILVA (D), S/N, LOTE 80, PARQUE BELA
VISTA - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A MANUTENÇÃO
DO "CRAS DO PARQUE BELA VISTA", VINCULADO A
562 24LINCON GUERRA CONCEIÇÃO 306 2024 1 466 2024SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 4.742,1117050000 RoyaltiesEstado
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO No 05/2022 E
RESPECTIVO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE
2024.
Ordem da Pagamento
311221112=1=11111==
Valor
Pago
Rem,*,
MCEI=E111===111111 Liquidação
História)
no Histórico
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ
ALVES SOUZA E SILVA (D), S/N, LOTE 80, PARQUE BELA
VISTA - MANGARATIBA - 123, DESTINADO A MANUTENÇÃO
DO "CRAS DO PARQUE BELA VISTA", VINCULADO A
2024SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES
DE JANEIRO CONFORME SOLICITADO As FLS. 31.
Pago Cód. Fonte Recurso Oescrição da Aplicação
179,73 17050000
1.732,0015000000
10.000,0017150000
RoyaltiesEstado
RECURSOS DO TESOURO - RI
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
••• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Autotizagio
úmero orne
Credor Empenho liquidação
=1111=111111 Parcela =IIII
Exercicia de 2024
Recurso
562 24LINCON GUERRA CONCEIÇÃO 306 2024 2
507 LUCASANDREWSROSARIO DE 24 MIRANDA 337 2024 1
644 24LUISGABRIEL COUTO MACEDO 464 2024 1
646 24LUIS GABRIEL COUTO MACEDO 394 2024 1
552 24LUIZ ROBERTO CORREA CAVALCANTI 160 2024 1
687 24MARCELO DA SILVA FIRMINO 369 2024 1
550 MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS 24 CARRICO 76 2024 1
GeoSIAP MANGARAT1BA
511
Diária para participação da "4° Conferência Nacional da
473 2024juventude" no Palácio do Congresso Nacional -Brasilia.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 04/2023 - AFROCINE SANKOFA - nos termos
da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do
Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do
776 2024Dry
niro ao
e
ce
tono 11.453/2023 (Dreto de Fomento). Apoio (Decreto
fin projeto CAMINHOS DOHIP HOP; SONS E
HISTORIAS DE MANGARATIBA, contemplado conforme
processo administrativo no 9857/2023, Termo de execução
cultural 028/2024.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital n° 03/2023 - EMPREENDEDOR CULTURAL JOVEM -
nos lermos da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo
Gustavo), do Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo
Gustavo) e do Decreto no 11.453/2023 (Decreto de Fomento).
734 2024 Apoio financeiro ao projeto cultural workshopsp "É HORA DE 3.721,64 17160000
TRAÇAR OS PLANOS"- MENTORIA, PLANEJAMENTO
ARTISTIC°E MIDIA, contemplado conforme processo
administrativo no 10024/2023, Termo de execução cultural
34/2024.
LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA ORLANDO REGO,
N°45 - CENTRO - MANGARATIBA -RJ. PARA INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE JUNTA MÉDICA E
470 2024 ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 5.700,00 17050000
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 34/2023,
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital n° 02/2023 - 11 MANGARACULTURA - nos termos
da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do
Decrete no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do
764 2024 Decrete n° 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio 4.000,00 17160000
financeiro ao projeto cultural Homenagem em Madeira:
Cultura Quilombola em Destaque, contemplado conforme
processo administrativo n° 9856/2023, Termo de execução
cultural 14/2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA
CORONEL MOREIRA DA SILVA No 65, CENTRO,
MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS
471
SETORES DA ADMINISTRAÇÃO POBLICA, TAL COMO 0
2024ARQUIVO GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE 8.900,0017200000 ROYALTIES
PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO No
08/2022 FLS. 113, CALCULO DE REAJUSTE E DESPACHO FLS.
134/136, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
RoyaltiesEstado
OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
Página 28 de 48
Pago bd. Fonte Recurso DescricEo da Aplicação
Página 29 de 48
Exercicio de 2024
Pagamento
Credor Empenho
Ordem da Pagamento:
AtrUtiri2.agrio Liquidação
orne úmero HistiOriati
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 02/2023 - II MANGARACULTURA - nosteams
da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do
Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do
687 24MARINA BARROS FERREIRA SOBRINHA 360 2024 1 778 2024Decretn n° 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio
financeiro ao projeto cultural Mangaratiba Dança Suas Raizes,
contemplado conforme processo administrativo no 9856/2023,
Termo de execução cultural 12/2024.
Adesão a Ata de Registro de Preços no 101/2022 da Prefeitura
Municipal de Iguaba Grnde oriundo do processo administrativo
no 5521/2022 para futura contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de agenciamentos de
artistas de qualquer segmento em suas realizações festivas,
cuturais e educacionais, apoiados e promovidos pelo Municipio
566 24MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI 203 2024 1 507 2024 de Mangaratiba, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Eventos - EM ATENDIMENTO AO EVENTO
DENOMINADO "CARNAMAR E CARNAVAL 2024 (ADESÃO
30/2023), CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 042/2024 E
AUTORIZO NA FOLHA No 048 DO PROCESSO No 792/2024.
Contrato no 100/2022 e seus Termos Aditivos, originario do
Termo de Instrumento de Adesão no 15/2022 a Ata Registro
de preços no 001/2022 - Matriz Empreendimentos Eireli.
CNPJ:15.324.253/0001-98, objetivo de fornecimento de
609 24MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI 61 2024 1 624 20241c,ca,„ --=.- de estrutura e equipamentos em atendimento ao
calendário anual de eventos da Prefeitura de Mangaratiba.
Processo no 9236/2023, Oficio no 033/2024 da Secretaria
Municipal de Eventos.
Contrato no 100/2022 e seus Termos Aditivos, originaria do
Temo de Instrumento de Adesão no 15/2022 a Ata Registro
de preços no 001/2022 - Matriz Empreendimentos Eireli.
CNPJ:15.324.253/0001-98, objetivo de fornecimento de
642 24MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI 61 2024 2 804 2024locação de estrutura e equipamentos em atendimento ao
calendário anual de eventos da Prefeitura de Mangaratiba.
Processo no 9236/2023, Ofício no 033/2024 da Secretaria
Municipal de Eventos.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 07/2023 - PIPOCANDO- nos termos da Lei
Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do Decreto
no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do Decreto no
678 24NATALIA MOREIRA BARCELOS 435 2024 1 741 202411.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio financeiro ao
projeto CINE MANGARA, contemplado conforme processo
administrativo no 13078/2023, Termo de execução cultural
041/2024.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 02/2023 - II MANGARACULTURA - nos termos
da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do
Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do
687 24NATALIA MOREIRA BARCELOS 361 2024 1 765 2024Decret° n° 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio
financeiro ao projeto cultural Mangará - Autocuidado
Sustentavel, contemplado conforme processo administrativo
no 9856/2023, Termo de execução cultural 19/2024.
GeoSIAP - MANGARATIBA
6 • • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
•
Relação de Pagamentos
RoyaltiesEstado
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
ROYALTIES
RoyaltiesEstado
Recurso
Valor
4.000,0017160000
9.800,0017200000
89.356,0417050000
139.024,0017050000
16.412,1917150000
4.000,0017160000
Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pago ; •. Fonte Recurso Oescriqlio da Aplicação
LOCAC,A0 DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DO CEIM
MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, LOCALIZADO
637 24NELSON NEVES FAUSTO 120 2024 2 610 2024NA RUA IVAN, 74. MURIQUI - MANGARATIBA - RJ.
CONFORME CONTRATO 119/2023. RELATIVO AO MES DE
FEVEREIRO DE 2024.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE
ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EMINS II IUIÇÃO
735 24NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP 339 2024 1 663 2024DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR
LOCALIZADA FORA DOS UMES DO MUNICIPIO DE
MANGARATIBA - R), CONFORME CONTRATO No 068/2021 E
SEUS TERMOS ADITIVOS.
Diária para participação no Lançamento do livro: "A
Judicialização da Política e a Relaçãomitreos Poderes: Análise
511 24PALOMA SAPEDE SILVERIO 321 2024 1 482 20246 Luz de quarenta casos de Wrisção entre os poderes", nos
dias 21 e 22/02/2024 na Sede da Ordem dos Advogados do
Distrito Federal (OAB/DF),
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 04/2023 - AFROCINE SANKOFA - nos termos
da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do
Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do
644 24PAULA MONTE COUTINHO DE SOUZA 465 2024 1 780 2024Decretn n° 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio
financeiro ao projeto RE-EXISTENCIA AFRODIASPORICA,
contemplado conforme processo administrativo no 9857/2023,
Termo de execução cultural 027/2024.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 07/2023 - PIPOCANDO- nos termos da Lei
Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do Decreto
no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do Decreto no
678 24PAULA MONTE COUTINHO DE SOUZA 457 2024 1 748 2024 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio financeiro ao
projeto VIVENCIAS 0J1J-OHUN;OFICINAS PARA 0
AUDIOVISUAL - CATEGORIA 2, contemplado conforme
processo administrativo no 13078/2023, Termo de execução
cultural 048/2024.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 04/2023 - AFROCINE SANKOFA - nos termos
da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do
Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do
644 24PAULO ROBERTO GOMES 466 2024 1 781 2024Decreto n° 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio
financeiro ao projeto MAPEAMENTO DAS CASAS DE MATRIZ
AFRICANAS EM MANGARATIBA, contemplado conforme
processo administrativo no 9857/2023, Termo de execução
cultural 030/2024.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 02/2023 - U MANGARACUL11JRA - nos termos
da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do
Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do
687 24PEDRO ALEXANDRE DA GRAÇA 370 2024 1 767 2024Decreb3 n° 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio
financeiro ao projeto cultural Coreto no Carnaval da Praga
RobertSimões , contemplado conforme prorPsso
administrativo no 9856/2023, Termo de execução cultural
16/2024.
GeoSIAP - MANGARATIBA
1.040,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
10.000,0017150000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
número piome
Pagamento
Autorização Empenho
Parcela
Recurs*
Ordem da Pagamento
Liquidação
=Ill Oistõrico
Credor Valor
=MIMEO
7.500,00 15500000
50.389,8817200000 ROYALTIES
Salário Educação
8.239,9817150000
10.000,0017150000
4.000,0017160000
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
‘—'47 Págna 30 de 48
rti
Pago ; Fonte Recurso escrição da Aplicação
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Ordem da Pagamento
Empenho
úmero no 'Parcela úmero Ano ThStÓIICO
Autorização
Recurso
OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
GERAL
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
P8gina 31 de 48
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelt)edital no 03/2023 - EMPREENDEDOR CULTURAL JOVEM -
nos termos da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo
Gustavo), do Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo
646 24PHILIPE MAIIIEUS FARIA DE SOUZA 396 2024 1 736 2024Gustavo) e do Decreto no 11.453/2023 (Decreto de Fomento). 3.721,6417160000
Apoio financeiro ao projeto cultural JUVENTUDE E ARTE -
DANÇA E JUVENTUDE, contemplado conforme processo
administrativo no 10024/2023, Termo de execução cultural
47/2024.
512 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 68.781,3415000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
513 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 17 2024 2 591 2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 501.741,6415400000
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
513 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 26 2024 2 592 2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 172.872,0915400000
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
513 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 31 2024 2 593 2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 382.041,5415400000
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
513 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 35 2024 2 594 2024FEVEREIR0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 22.577,44 15400000
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PIES DE
513 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 41 2024 2 595 2024 FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 11.520,72 15400000
EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
514 24 PREFt1 URA MUNICIPAL MANGARATIBA 19 2024 2 596 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 2.084.027,9915401070
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
514 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 28 2024 2 597 2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 500.649,9015401070
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
514 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 32 2024 3 598 2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 937.846,6415401070
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
514 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 36 2024 2 599 2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 37.211,9415401070
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
515 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 4 569 2024 FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 615.508,43 15001001
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
515 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 2 570 2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 49.750,3615001001
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
515 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 2 571 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 54.952,92 15001001 EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFAMIL - PRÉ ESCOLA).
Ge0S1AP - MANGARATIBA
Empenho Liquidação
Ordem da Pagamento
Valor
úmero orne
Autorização Credor =3111=1111=111=1111 Otistiarico Pago IC6d. Fonte Recurso Descri0o da Aplicação
Recurso Pagamento
DO MÊS DE JANEIRO
DE EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE JANEIRO
DE EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE JANEIRO
DE EDUCAÇÃO (
S PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
515 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 2
515 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 39 2024 1
516 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 5
517 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 9
518 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 11
519 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 12
520 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 12 2024 8
521 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 12 2024 10
592 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA
514 2024 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 42 2024 3
1475 2024PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 42 2024 2
1475 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024 2
683 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024
GeoSiAr - mANG•a•ria•
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
572 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ( ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ( ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ENSINO
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ENSINO ESPECIAL).
54308,2015001001
12.558,9615001001
801.041,1815001001
36.794,41 15000000
8.472,0415000000
4.701.706,7515000000
1.450.832,33 15000000
15.575,0015000000
5.510,0015000000
66.762,91 15401070
-11.498,5715401070
11.498,5715001001
456,00 15000000
1.207,3315001001
971,13 15001001
2.369,18 15001001
•
rIt;04 .-/
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
GERAL
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Página 32 de 48
573
606
601
603
604
574
602
600
304
821
821
821
821
Pagamento
Exercieio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
Pago ód.Fonte Recurso Descrição da Aptica0o
DO MES DE JANEIRO
DE EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE JANEIRO
DE EDUCAÇÃO (
DO MÊS JANEIRO DE
EDUCAÇÃO ( ENSINO
DO MÊS JANEIRO DE
EDUCAÇÃO ( ENSINO
DO MÊS JANEIRO DE
EDUCAÇÃO ( ENSINO
DO MÊS JANEIRO DE
EDUCAÇÃO ( ENSINO
DO MÊS JANEIRO DE
EDUCAÇÃO ( ENSINO
DO MÊS DE MARCO
DE ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE MARCO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARCO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARÇO
DE ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE MARÇO
DE ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARCO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARCO
DE EDUCAÇÃO
762,35 15001001
114,12 15001001
-1.207,3315401070
-971,1315401070
-2.369,1815401070
-762,35 15401070
-114,1215401070
1.925,0015000000
76.617,9715001001
1.030,8015001001
1.817,7015000000
2.087,8915000000
33.921,8415001001
9.526,8415001001
201,08 15001001
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO 94.700,07 15001001
: •
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024 821
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024 821
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 42 2024 304
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 42 2024 304
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 42 2024 304
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 42 2024 304
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 42 2024 304
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 950
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 9.
59
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 959
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 12 2024 961
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 12 2024 961
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 9 79
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 979
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 979
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 979
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL).
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
GeoSIAP - MANGARATIBA Págida 33 de 48
* 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
n úmero Ann Nome Pago ; Fonte Recurso PeschOlo da Aplicação
Empenho
=E231112=111=11
Recurso
Credor
• no Istórico
Ordem da Pagamento
Liquidação Valor
Pagamento
Autorização
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30
GeoSIAP MANGARATIBA
Ex...deep de 2024
50.565,9515001001
3.289,65 15001001
418,00 15001001
320,93 15001001
1.479,1215001001
106,08 15001001
5.109,7815001001
1.848,36 15001001
10.821,4215001001
2.447,2515001001
166,80 15001001
76,00 15001001
3.848,1215001001
498,40 15001001
35,76 15001001
10.492,51 15001001
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO
2024 979 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2024 979 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2024 979 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2024 979 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2024 979 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2024 979 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2024 981 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2024 981 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2024 981 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÂO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2024 981 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2024 981 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2024 981 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2024 983 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
983 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
983 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÂO INFANTIL -PREESCOLA).
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Pagina 34 de 48
2024
202
2024
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Reração de Pagamentos
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
983 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
983 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO (
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
985 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO (
DA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
985 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO (
DA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
985 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÂO DE JOVENS E ADULTOS -
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO (
DA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
985 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO (
EIA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
985 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -
DO MÊS DE MARCO
DE EDUCAÇÃO (
DA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
985 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO (
DA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
986 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
986 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
986 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
986 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
986 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
DO MÊS DE MARCO
DE EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE MARCO
DE EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE MARCO
DE EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE MARCO
DE EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE MARÇO
DE ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE MARÇO
DE ADMINISTRAÇÃO.
ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
86 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
23 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 34 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 39 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
4.499,4315001001
815,28 15001001
970,2015001001
673,99 15001001
6.635,4015001001
8.636,1615001001
187,63 15001001
615,99 15001001
1.207,3315001001
971,13 15001001
2.475,6515001001
762,35 15001001
38,00 15001001
59,70 15001001
301.381,2415000000
102.712,7615000000
Exercicio de 2024
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas Wm
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RI
RECURSOS DO TESOURO - RT
Pago Ód.Fonte Recurso Descrição da Apticat;fio
GeoSIAP - MANGARATIBA Pàgina 35 de 48
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Pago Ord.Fonte Recurso Descrição da Aplicação
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO- RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Pagina 36 de 48
8.671,3515000000
64.224,0315000000
1.719,0015000000
933.078,2815000000
257.206,8715000000
82.966,81 15000000
5.700,00 15000000
2.517,5715000000
219,23 15000000
92,41 15000000
16.869,0915000000
9.272,3915000000
1.204,3915000000
810,14 15000000
3.997,8715000000
492.737,2015000000
3.273,5415000000
184,33 15000000
21.900,0015000000
1.330,0015000000
600,00 15000000
1.024,6515000000
Exercicio de 2024
Valor
Recurso
Autorização Credor
úmero elome
PREFU JURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
GeoSIAP - MANGARATIBA
Histórico
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
1023 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
12 2024 1023 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
12 2024 1023 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
12 2024 1023 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
12 2024 1023 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
12 2024 1023 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
12 2024 1023 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
12 2024 1023 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
12 2024 1023 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
12 2024 1023 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
12 2024 1023 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
12 2024 1023 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
12 2024 1023 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
12 2024 1033 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
12 2024 1033 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
12 2024 1033 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
12 2024 1033 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
12 2024 1033 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
20240E 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Empenho Liquidação
=1111=11111 Parcela Oiúmero • no
12 2024
12 2024
12 2024
12 2024
12 2024 1033
6 .6 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exescicio de 20 24
Autoriargao Credor
"mero no orne
Ordem da Pagamento
• no Historic° Pago • Fonte Recurso Des•ciição da Aplicação
Empenho =1111213=1:3•212=11
Recurso
Liquidação Valor
Pagamento
555 24PREVI - MANGARATIBA
555 24PREVI - MANGARA1IF3A
595 24 PREVI - MANGARAIIE3A
582 24PREVI - MANGARATIBA
688 24PREVI - MANGARATIBA
688 24PREVI - MANGARATIBA
648 24PREVI - MANGARATIBA
648 24 PREVI - MANGARATIBA
648 24PREVI - MANGARATIBA
648 24PREVI - MANGARATIBA
648 24PREVI - MANGARATIBA
654 24PREVI - MANGARATIBA
654 24 PREVI - MANGARATIBA
654 24PREVI - MANGARATIBA
654 24PREVI - MANGARATIBA
654 24PREVI - MANGAR/MBA
662 24PREVI - MANGARATIBA
662 24 PREVI - MANGARATIBA
662 24 PREVI - MANGARATIBA
662 24PREVI - MANGARATIBA
662 24PREVI - MANGARATIBA
REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL NO MES DE
127 2024 3 366 2024JANEIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 70,40 15001001
EDUCAÇÂO (ENSINO FUNDAMENTAL).
70,40 15000000
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
125 2024 3 531 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 277.888,2415000000
ADMINISTRAÇÃO.
277.888,2415000000
70,4015000000
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
127 2024 5 551 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 70,40 15001001
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
89.777,0715000000
9.277,3015000000
9.195,6215000000
10.827,2115000000
2.369,1815000000
339.854,1115000000
88.521,7715000000
166.848,2615000000
7.467,501S000000
9.832,1415000000
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NOVIESDE
127 2024 4 536 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 89.777,0715001001
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
128 2024 3 539 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 9.277,3015001001
EDUCAÇÃO (INFANTIL CRECHES).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
130 2024 3 540 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 9.195,6215001001
EDUCAÇÃO (INFANTIL PRÉ-ESCOLAR).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
131 2024 3 541 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 10.827,2115001001
EDUCAÇÃO (EJA).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
132 2024 3 542 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 2.369,1815001001
EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
GeoSIAP - MANGARATIBA PSgma 37 de 48
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicie de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Recurso
; Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
úmero iAno Some =Ii.2==1111 Umero no ilistarlixt Pago
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No01133/2017)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO
689 2024PREVI - MANGARATIBA 98 2024 3 816 2024REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA 225.687,5115000000 RECURSOS DO TESOURO - RT SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014. (EXERCÍCIO DE 2023).
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 101/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 11; PARCELA 71/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No 01123/2017)
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO
690 2024PREVI - MANGARATIBA 101 2024 3 819 2024REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA 40.092,41 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023).
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 098/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 13; PARCELA 71/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No01124/2017)
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS Roo MESES) DEVIDOS E
691 2024PREVI - MANGARATIBA 102 2024 3 818 2024NAO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA 116.312,7515000000 RECURSOS DO TESOURO - RT SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023). ;
PROCESSO ADMINISTRATIVO:099/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 12; PARCELA 71/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI
No01125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES)
692 2024PREVI - MANGARATIBA 99 2024 3 817 2024DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE 47.101,9015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS,
RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017.
(EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO:
100/2024; GESTA-0 DE DIN/IDA: 14; PARCELA 71/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No 00218/2019)
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME
693 2024PREVI - MANGARATIBA 97 2024 3 815 2O24PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES 188.970,2715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
PÚBLICOS, RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 04/2017 A
GeoSIAP MANGARATIBA Página 38 de 48
12017- SERAPAGO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS
MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSOADM:
102/2024. PARCELA 60/60.
Amen) krio orne Pago Icód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicie de 2024
Empenho
=111=1111
Recurso
Parcela
• Pagamento Ordem da Pagamento
Autorhopão . Croatfor Valor
no Histórico
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No00359/2021),
VISANDO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE
ACORDO, COM FUNDAMENTO NA LEI No 1.332 DE 29 DE
694
695
2024PREVI - MANGARATIBA
2024PREVI - MANGARATIBA
96
100
2024
2024
3
3
814
813
2024JANEIRO DE 2021; RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020 178.724,20 15000000
28.270,0515000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
A 12/2020 -SERA,PAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS
MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 103/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 19;
PARCELA 38/60.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE No 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS,
2024 VISANDO COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO
ACORDO No 1125/2017, CONFORME OFÍCIO No 428/2021 E
FLS. 04/17. GESTÃO DE DÍVIDA 36. PARCELA 28/156.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
679 2024PREVI - MANGARATIBA 405 2024 1 556 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
64.976,90 15400000 FUNDEB 30%
679 2024PREVI - MANGARATIBA 406 2024 1 557 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
274.877,21 15401070 FUNDEB 70%
679 2024PREVI - MANGARATIBA 408 2024 1 558 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (CHECHES). FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
23.859,5315400000 FUNDEB 30%
679 2024PREVI - MANGARATIBA 407 2024 1 559 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (CHECHES). FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
64.662,241S401070 FUNDEB 70%
679 2024PREVI - MANGARATIBA 409 2024 1 567 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
49.398,5615400000 FUNDEB 30%
679 2024PREVI - MANGARATIBA 410 2024 1 566 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). RADEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
117.449,701S401070 FUNDEB 70%
679 2024PREVI - MANGARATIBA 411 2024 1 560 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (DA). RJNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
3.160,8415400000 FUNDEB 30%
679 2024PREVI - MANGARATIBA 412 2024 1 561 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (DA). FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
4.306,66 15401070 FUNDEB 70%
679 2024PREVI - MANGARATIBA 413 2024 1 565 20242024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ESPECIAL). FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NONIL'SDE
1.612,9015400000 FUNDEB 30%
679 2024PREVI - MANGARATIBA 414 2024 1 562 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FUNDEB 70%.
8.219,2415401070 FUNDEB 70%
GeoSIAR MANGARATIBA Pagina 39 de 48
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Valor
Pago titid. Fonte Recurso escrição da Aplicação
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 07/2023 - PIPOCANDO- nos termos da Lei
Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do Decreto
no11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do Decreto no
678 24RAFAEL BURGER DAROSA 456 2024 1 246 2024 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio financeiro ao
projeto UNE CAIÇARA - CATEGORIA 2, contemplado
conforme processo administrativo no 13078/2023, Termo de
execução cultural 042/2024.
8.239,98 17150000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Contratação de Empresa Especializada pare Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
603 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 341 2024 1 504
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
velados, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
2024Municipio de Mangaratiba, para atender as neregsidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
29.999,0015730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Prego no
035/2023.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
603 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 341 2024 2 505
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
29.999,00 15730000 Royalties vinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Prego n°
035/2023.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
603 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 341 2024 3 506
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. n°
30.347,5015730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço n°
035/2023.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 04/2023 - AFROCINE SANKOFA - nos termos
da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do
Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do
644 24REINALDO cANDIDO INACIO 467 2024 1 782 2024Decreti n° 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio
financeiro ao projeto GINGADOS DE MANGARATIBA - A SAGA
10.000,00 17150000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
DA CAPOEIRA, contemplado conforme processo
administrativo no 9857/2023, Termo de execução cultural
026/2024.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 06/2023 - LIMETE 93 ANOS DEPOIS - nos
termos da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo
Gustavo), do Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo
645 24RENAN FERREIRA DE VASCONCELLOS 427 2024 1 757 2024Gustavo) e do Decreto no 11.453/2023 (Decreto de Fomento). 25.000,00 17150000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apoio financeiro ao projeto cultural LIMITE - UMA
INSPIRAÇÃO PARA 0 FUTURO DE MANGARATIBA,
contemplado conforme processo administrativo no
10022/2023, Termo de execução cultural 031/2024.
4
4.
Geo.518P - MANGARATIBA Pagina 40,v 48
Royalties vinculados à Educação(ait.
2° da Lei no 12.858/2013)
ROYALTIES
GERAL
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
RoyaltiesEstado
94.412,6715730000
15.187,0017200000
79.427,91 15000000
186.657,8415001001
55.307,0515000000
20,49 15001001
7.991,80 15730000
230.582,33 17050000
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
=111=1111=111111== no Histórico
Recurso
Pago Kôd. Fonte Recurso Descrição da Apficação
,Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Empenho Liquidação
.
2024 2 809
2024 1 588
2024 2 575
2024 2 576
2024 3 637
2024 1 673
2024 2 510
734 RIACHO DOCE COMERCIO E 24DISTRIBUIÇA0 LIDA 220
726 RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E 24 SERVIÇOS DE HIROMETEORO 60
575 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
575 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 15
575 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 16
575 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 15
725 RJE SOLUTIONS SERVICOS ECOMERCIO 24 LTDA 273
567 RM CONSULTORIA EM GESTÃO 24 EMPRESARIAL LIDA 24
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Géneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
2024alunos deste município, através da Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato no
009/2024 e autorizofl.2239.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇAO E UMA CENTRAL
DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO N°
90/2016-10PJTC, EMITIDA PELO MINISTÉRIO PUBLICO/Ft] -
NUCLE0 ANGRA DOS REIS, CONFORME 2°TERMO ADITIVO
2024(PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL CONTRATO No
060/2021), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 4343/2021. RELATIVO AO MES DE
JANEIRO DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO)
2024PARA O MÊS DE MARÇO DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
2024(ADMINISTRAÇÃO) PARA 0 MÊS DE MARCO DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO)
2024PARA 0 MÊS DE MARÇO DE 2024.
Contratação de empresa especializada para futura e eventual
aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis
para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria
2024Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de
Registro de Preço no 011/2024. Processo 8439/2023.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR SUPORTE E APOIO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PARA HIGIENIZAÇÃO
E ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DE CONTRIBUINTES,
COM ABERTURA DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO, VISANDO
APOIAR A COBRANÇA DE DÉBITOS REFERENTES A DIVIDA
ATIVA MUNICIPAL, FORNECENDO MEIOS DE AUXILIO AOS
2024MECANISMOS IA EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL No 033/2022 - REMARCAÇÃO, CONFORME
CONTRATO No 136/2022. RELATIVO AOPERIOD()DE
16/01/2024 A 15/02/2024.
GeoS1AP - MANGARA11BA Pagina 41 de 48
Exercicio de 2024
Ordem da Pagamento
Credor Empenho Liquidação Valor
orne =11112:111=1111==11 no Elistdrico Pago Fonte Recurso
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM
DEFESA DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU
JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS
PROCEDIMENTOS ATE 0 FINAL. DECISÃO EM TODAS AS
24ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E
CONSULTORIA 29 2024 2 578
ESFERAS DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, EXECUÇÃO E
21324CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA 1.570.287,4617200000
JUDICIALMENTE RECONHECIDOS. CONTRATO No 057/2021 E
SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO. PORC.ADMINISTRATIVO N°7711/2021 E
6011/2022. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 04/2023 - AFROCINE SANKOFA - nos termos
da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do
Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do
24RODRIGO MOREIRA DE CASTRO 468 2024 1 783 2024
n
re
c
11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio no
financeiro ao projeto CURTA MINHA ANCESTRALIDADE,
contemplado conforme processo administrativo no 9857/2023,
Termo de execução cultural 025/2024.
10.000,0017150000
DIÁRIA PARA 0 FUNCIONÁRIO PARTICIPAR DA
"ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO CONFORME MUDANÇA
DE LEIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
24ROMULO ABRAHAO DA SILVA 330 2024 1 463 2074NOVOS CONHECIMENTOS TECNOLÓGICOS", NOS DIAS 1.735,0015000000
11,12,13,14 E 15/03/2024 NA CIDADE DE ATIBAIA - SAO
PAULO - CAPITAL
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 02/2023 - U MANGARACULTURA - nos termos
da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do
Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do
Decreto no 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio
24ROSANA CORREA FERREIRA 356 2024 1 779 2024
c
fi
rni:tnivce
i
idad
ro projeto cultural Ressignificação da Páscoa: 4.000,00 17160000
criatividade sustentabilidade com materiais recidaveis,
contemplado conforme processo administrativo no 9856/2023,
Termo de execução cultural 11/2024.
LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA XV DE NOVEMBRO
No 70, APARTAMENTOS 103 - 20ANDAR, CENTRO -
MANGARATIBA-RI. PARA INSTALAÇA6 DA SEDE DA
24 Rodrigo Barreto Lemos 162 2024 2 537 7074SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA,
CONFORME CONTRATO No 112/2023. RELATIVO AO MES DE
2.000,00 17200000
FEVEREIRO DE 2024.
24 S.I .S.P.M.U.M 10.957,3715000000
24 S.I .S.P.M.U.M 421,60 15000000
245.I.S.P.M.U.M 553,41 15000000
24 S.I .S.P .M .U. M 282,38 15000000
24S.I.S.P.M.U.M 501,1915000000
604
644
538
687
613
593
575
664
665
684
GeoSIAP MANGARATIBA
Pagamento
Autorizai;ão
Recurso
Descrição da Aplicação
ROYALTIES
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
ROYALTIES
GERAL
GERAL ..,
GERAL
',:•:,
GERAL 1 (....- I
:
GERAL 4.
Pigina 42 de 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento
AutoriazOo Credor
úmero Ano orne
Empenho Liquidação
===.111112===1111 Histiõrico . Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Valor
Pago
Ordem da Pagamento
16.412,19 17150000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
4.000,0017200000 ROYALTIES
7.751,4915000000
12.662,4415000000
270.402,2415000000
1.607,5315000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
404.068,6915000000
318.033,7915000000
5.921,4215000000
115.739,1717200000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
ROYALTIES
25.458,6417200000
14.930,52 17080000
10.236,4215000000
ROYALTIES
Royalties -Minério
RECURSOS DO TESOURO - RT
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
678 24SANDRA MARA DE OLIVEIRA 447 2024 1 742
622 24SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA 164 2024 2 535
534 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 386 2024 1 549
544 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 344 2024 1 489
685 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 89 2024 4 811
704 2024SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 488 2024 2 845
719 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 118 2024 3 828
720 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 109 2024 3 826
721 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 121 2024 3 827
731 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 180 2024 3 884
731 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 516 2024 1 883
736 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 179 2024 2 882
738 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 129 2024 3 868
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 07/2023 - PIPOCANDO- nos termos da Lei
Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do Decreto
no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do Decreto no
2024 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio financeiro ao
projeto CRIATYEMIDIA, contemplado conforme processo
administrativo no 13078/2023, Termo de execução cultural
039/2024.
LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA XV DE NOVEMBRO
No 70, APARTAMENTOS 101 E 102 - 2° ANDAR, CENTRO -
MANGARATIBA-RJ. PARA INSTALAÇA6 DE VÁRIOS SETORES
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA,
CONFORME CONTRATO N° 113/2023. REIATIVO AO MES DE
FEVEREIRO DE 2024.
Pagamento referente a multa por atraso na entrega da
2024DCTFWEB mês de fevereiro/2024.
Pagamento referente a multa por atraso na entrega da
2024DCTFVVEB mês de Janerio/2024.
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 EXERCÍCIO DE 2024.
2024RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO RELATÓRIO DE
2024ALVARAS E DOCUMENTOS DA HABITE-SE E DECLARAÇÃO DE
SEM MOVIMENTO (MAED). OFÍCIO N° 64/2024,
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO
PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287345; PROCESSO
2024ADMINISTRATIVO: 1631/2023 E 110/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 41; PARCELA 16/60.
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO
PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DIVIDA
2024REFERENTE AO PATRONAL 10/2022 A 09/2023. PROCESSOS
ADM:13265/2023; 105/2024. GESTA-0 DE DÍVIDA 45. parcela
06/60.
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:
2024007287318;PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1630/2023 E
109/2024 G ESTÃO DE DÍVIDA: 40. PARCELA 16/48.
REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTAROYALTIES
2024D0 PETRÓLEO, DURANTE 0 MES DE MARÇO DE 2024.
REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTAROYALTIES
2024D0 PETRÓLEO, DURANTE 0 EXERCICIO DE 2024.
REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTAROYALTIES
2024D0 MINÉRIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.
EMPENHO ANUAL ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO
SIMPUFICADO (PROCESSO:10348.722133/2023-68).
2024NÚMERO DO REPARCELAMENTO: 643830545.; PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 2679/2023 E 106/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 44. PARCELA 13/60.
GeoSIAP - MANGARA1I8A Págna 43 de 48
Exercicie de 2024
úmero no Parcela ;CÕd. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Pagamento
Autoriza0o
ROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO
PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PREM. RETENÇÃO NOFPMFUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - . EMPENHO
196.894,7015000000
246.836,0715000000
33.636,281S000000
1.736,6615000000
16.412,1917150000
8.239,9817150000
25.000,0017150000
502,15 15001001
FAZENDARIO - PASEP) (PREVIDENCIAR10); PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 11548/2022 E 108/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 5. PARCELA 75/194.
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL DO PARCELAMENTO JUNTO
A RECEITA FEDERAL DO BRASIL
(PROCESSO:10348.722134/2023-11); NUMERO DO
2024PARCELAMENTO: 643829946; PROCESSO ADMINISTRATIVO:
1889/2023 E 107/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 43. PARCELA
14/60.
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 MES DE MARÇO DE
20242024.
NOTIFICAÇÃO INEA PROCESSO N° E-07/002.103840/2018 E
202411FRAÇÃO N° COGEFISEA/00154977 - CONFORME OFÍCIO N°
132/2024 -Gabinete do Prefeito,
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 07/2023 - PIPOCANDO- nos termos da Lei
Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do Decreto
no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do Decreto no
2024 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio financeiro ao
projeto CINEMA DE RUA; VOZES NEGRAS NAS ILHAS DE
MANGARATIBA, contemplado conforme processo
administrativo no 13078/2023, Termo de execução cultural
036/2024.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 07/2023 - PIPOCANDO- nos termos da Lei
Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do Decreto
no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do Decreto no
11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio financeiro ao
7024projeto OFICINAS DE AUDIVISUAL ; FORMAÇÃO E
REPRESENTATIVIDADE NAS PERIFERIAS DE MANGARATIBA -
CATEGORIA 2 , contemplado conforme processo
administrativo no 13078/2023, Termo de Execução cultural
037/2024.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 06/2023 - LIMETE 93 ANOS DEPOIS - nos
termos da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo
Gustavo), do Decreto no 11.525/2023 (Decreta Paulo
2024Gustavo) e do Decreto no 11.453/2023 (Decreto de Fomento).
Apoio financeiro ao projeto cultural ECOS DE LIMITE;
MANGARATIBA HOJE, contemplado conforme processo
administrativo no 10022/2023, Termo de execução cultural
033/2024.
2024ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO: 642577561) ( RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Página 44 de 48
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
739 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 150 2024 3 869
740 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 145 2024 3 867
741 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 89 2024 5 888
3020 24SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE 506 2024 1 875
678 24SEMIRAMIS DE OLIVEIRA UMA 453 2024 1 743
678 24SEMIRAMIS DE OLIVEIRA UMA 454 2024 1 745
645 24SEMIRAMIS DE OLIVEIRA LIMA
GONÇALVES 428 2024 1 759
649 SEPE Ri - Sirtdicao estadual dos 24 Profissionais da Educação
GeoSIAP • MANGARATIBA
Pagamento Ordem da Pagamento
Recurso
Credor
úmero Home
Empenho lichlida00 =31221•2=11101= no Historico Pago
AutodzagSo
;•. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Valor
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA MANGARATIBA,
No 61, - PARTE/TÉRREO, CENTRO - MANGARATIBA-RJ, PARA
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA
487 2074MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO No
41/2023. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital n° 02/2023 - II MANGARACULTURA - nos termos
da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do
Decreto n° 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do
771 2024pecret° n° 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio
financeiro ao projeto cultural Fofolete Entrevistando
Mangaratiba, contemplado conforme processo administrativo
no 9856/2023, Termo de execução cultural 06/2024.
REFERENTE A LOCAÇÃODE IMÓVEL TIPO PRÉDIO COM TRÊS
ANDARES, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, N° 55
CENTRO - MANGARATIBA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO
468 2024ARQUIVO GERAL E OUTROS DEPARTAMENTOS DA
PREFEITURA DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO
N°09/2022 E RESPECTIVO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE
JANEIRO DE 2024.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NOS TERMOS DA LEI 8.666/94,
VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
PERMANENTES, EM ATENDIMENTO As NECESSIDADES DA
2848 2023SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS,
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 024/2022,
PPSRP 025/2022, PROCESSO N° 524/2022.
Contratação de empresa especializada para futura e eventual
aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis
para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria
687 2024Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de
Registro de Preço n° 012/2024. Processo 8439/2023.
Contratação de empresa especializada para futura e eventual
aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis
para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria
685 2°24Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de
Registro de Preço n° 012/2024. Processo 8439/2023.
Contratação de empresa especializada para fritura e eventual
aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis
para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria
683 2024 Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de
Registro de Preço n° 012/2024. Processo 8439/2023.
278,62 15001001
2.003,9015001001
8.400,0017200000
4.000,00 17160000
9.100,0017050000
70.958,5017040000
4.352,6015730000
17.000,0015730000
17.000,00 15730000
• • • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio do 2024
650
651
SEPE RJ - Sindicao estadual dos 2 4Profissionais da Educação
SEPE RJ - Sindicao estadual dos 24Profissionais da Educação
539 24SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES 83 2024 2
687 24SIMONE PEREIRA LIMA 358 2024 1
551 24SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS 73 2024 1
558 SOLUTION INTERMEDIACAOCOMERCIO
24E SERVICOS LTDA 277 2023 2
705 2024 TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LIDA
EPP 279 2024 1
705 2024TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LIDA
EPP 278 2024 1
705 2024 TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA
EPP 277 2024 1
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
ROYALTIES
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
RoyaltiesEstado
Royalties de Petroleo - Lei no
9.478/97,artigo49, I e II
Royalties vinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royalties vinculados à Educação(art.
2° da Lei n°12.858/2013)
GeoSIAP MANGARATIOA Pagina 45 de 48
••• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Credor Empenho Liquklacão
no Histórico
Valor
=2M2=2:211,21=111 Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
687 24THAIS DA SILVA TRINDADE
TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE 615 24INFORMATICA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 508 24R10 DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 624 24 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 606 24RIO DE JANEIRO
365 2024
27 2024
93 2024
93 2024
422 2024
GeoSIAP - MANGARATIBA
4.000,0017160000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
51.660,0017050000 Royalties Esta
4.690,00 15000000
2.303,6115000000
408,35 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Pagina 46 de 18
Contrata* de empresa especializada para futura e eventual
aquisição dematerialsde limpeza, higienização e descartáveis
705 2024TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LIDA
EPP 276 2024 1 682
para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria
2024Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de 90.000,0015730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
Registro de Preço no 012/2024. Processo 8439/2023.
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 017/2021 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE
BELFORD ROXO -FU,ORIUNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DEKITSDE
505
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
24E COMËRCIO DE INOFRMATICA E
COMUNICAÇÃO LTDA.
21 2024 1 425
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV,
MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA
20241NTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
73.357,7815730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
EDUCAÇÃO EESPORTES E LAZER POR UM PERÍODO DE 12
(DOZE) MESES, SENDO 0 VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE A
50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE 0 VALOR TORAL DA
REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP No
09/2021 E 1° TA CONTRATO No 81-A/2022, PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 6092/2023. RELATIVO AO MES DE
JANEIRO DE 2024.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 02/2023- U MANGARACULTURA - nos termos
da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do
Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do
773 2024Decret° n° 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio
financeiro ao projeto cultural Projeto Arte de Brincar com o
Proprio Corpo, contemplado conforme processo administrativo
no 9856/2023, Termo de execução cultural 07/2024.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS
COM MODELOINTERNET,ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE
SERVIÇOS ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM
621 2024ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO,
CONFORME CONTRATO No 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL
No 048/2019 E SEUS TERMOS ADITIVOS, PROCESSO No
9644/2023. RELATIVO A 04/12 PARCELAS ( PERIODO
01/01/2024 A 31/01/2024).
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024.
PROCESSO No 0001913-58.2019.8.19.0030, AUTOR:
2024VALDEMIR BARBOSA DE CASTRO, CPF N°016.178.417-81,
REU: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024.
PROCESSO N°0002579-64.2016.8.19.0030, REQUERENTE:
2024GISELE DE OLIVEIRA SILVESTRE E REQUERIDOS:
MUNICiP10 DE MANGARATIBA E FUNDAÇÃO BID-R10.
PAGAMENTO DA GRER3 (GUIA DE RECOLHIMENTO DE
RECEITA JUDICIARIA) OFICIO/PMM/PGM N° 116/2024,
2024FLS.002, EM VIRTUDE DO PROCESSO JUDICIAL DE No
0002400-33.2016.8.19.0030, RECOLHIMENTO DA TAXA
JUDICIARIA MÍNIMA.
1
1
10 461
12 640
1 660
JUDICIÁRIA MÍNIMA.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024.
EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE 0 MUNICÍPIO
DE MANGARTIBA E 0 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, 0 RESSARCIMENTO DAS DESPESAS
2024000RRIDAS COM A UTILIZAÇÃO DO E-CARTA TJRJ,
REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, ATUALIZADO PELA
UFIR DE 2024, OFÍCIO SGPCF/DEFIN/DIGEF No 214/2024,
PROCESSO SEI No2023-06129254.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024.
2024PROCESSO JUDICIAL No 0003624-98.2019.8.19.0030,
DETERMINOU 0 PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA.
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA RELATIVO AOS
HONORÁRIOS CONFORME DESPACHO NO PROCESSO
2024JUDICIAL JUNTADO AS RS 27, BEM COMO, GUIA DE
DEPOSITO E DESPACHO SOLICITANDO 0 PAGAMENTO DA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
Adesão a Ata de Registro de Preços 002/SEMUS/2022-C,
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Japeri, oriundo
do proc.adm. no 2396/2021 para contratação de empresa
especializada na prestação dos serviços de locaçao de veículos
2023Ieves e utilitarios sem combustível e sem motoristas, para o
transporte de passageiros, cargas e documentos para atender
as demandas da Secretaria Municipal de Servigos Públicos,
conforme Ata de Registro de Preço n° 007/2023.
Adesão a Ata de Registro de Preços 002/SEMUS/2022-C,
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Japeri, oriundo
do proc.adm. no 2396/2021 para contratação de empresa
especializada na prestação dos serviços de locaçao de veículos
20231eves e utilitarios sem combustível e sem motoristas, para o
transporte de passageiros, cargas e documentos para atender
as demandas da Secretaria Municipal de Serviços Públicos,
conforme Ata de Registro de Preço n° 007/2023.
408,35 15000000
408,35 15000000
60.857,2215000000
408,35 15000000
2.481,6915000000
1.950,0015000000
600,00 15000000
21.639,3217050000
0,68 17040000
14.451,6915000000
433.414,8615000000
84.736,9515000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
RoyaltiesEstado
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, 1 e II
GERAL
GERAL
GERAL
Pagina 47 de 48
PAGAMENTO DA GRER) (GUIA DE RECOLHIMENTO DE
RECEITA JUDICIÁRIA) OFICIO/PMM/PGM N° 117/2024,
2024 FLS.002, EM VIRTUDE DO PROCESSO JUDICIAL DE No
0002545-55.2017.8.19.0030, RECOLHIMENTO DA TAXA
JUDICIARIA MÍNIMA.
PAGAMENTO DA GRERJ (GUIA DE RECOLHIMENTO DE
RECEITA JUDICIÁRIA) OFICIO/PMM/PGM N° 117/2024,
2024 EM VIRTUDE DO PROCESSO JUDICIAL DE No
000 9-S°2°2820-82.2019.8.19.0030, RECOLHIMENTO DA TAXA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exelcicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Empenho Liquidação
607 24TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO 421 2024 1 661
608 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 24RIO DE JANEIRO 423 2024 1 662
631 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 24 RIO DE JANEIRO 93 2024 11 548
709
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 2024RIO DE JANEIRO 93 2024 13 786
711 2024TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO 93 2024 14 825
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 571 24 la REGIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 572 241a REGIÃO
569 24TRM SOLUÇÕES OITA 490 2023 3 3985
569 24TRM SOLUÇÕES LTDA 1526 2023 1 3986
529 24UNIMED
543 24UNIMED
547 24UNIMED
GeoSIAD - MANGARATM
10024/2023, Termo de execução cultural 46/2024.
atCO
Secretkio licipal de. inaeir,n
iven
nelamento
Nen C di Costa
Prefeito
48.034.021,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Recurso
Autorização Credor Valor
=111=1111 orne Histórico Pago IC6d, Fonte Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIAUZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS
621 VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS 24DE REBOQUE 55 2024 3 668
AUTOMOTORES, ENVOLVIDOS EM INFRAÇÕES DE TRAN511u,
CONTRATO No 024/2022 E SEUS RESPECTNOS ADITIVOS,
2024NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2022, EM 61.022,0617520000 MULTAS DE TRANSITO
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
TRANSITO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/02 A 12/03/2024.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 04/2023 - AFROCINE SANKOFA - nos termos
da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do
Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do
644 24VINICIUS ANDRADE DE MELO 469 2024 1 784 2024Decretn n° 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio
financeiro ao projeto VIDEOGRAFANDO 0 FUTURO - UMA
10.000,0017150000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
HOMENAGEM AS AGUAS DE PAI NELSON JUSSUANA,
contemplado conforme processo administrativo n° 9857/2023,
Termo de execução cultural 024/2024.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 03/2023 - EMPREENDEDOR CULTURAL JOVEM -
nos termos da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo
Gustavo), do Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo
646 24VITáRIA MACHADO ALVES 395 2024 1 735 2024Gustavo) e do Decreto no 11.453/2023 (Decreto de Fomento). 3.721,6417160000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apoio financeiro ao projeto cultural SARAU MARAMBAIENSE,
contemplado conforme processo administrativo no
10024/2023, Termo de execução cultural 43/2024.
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas
pelo edital no 03/2023 - EMPREENDEDOR CULTURAL JOVEM -
nos termos da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo
Gustavo), do Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo
646 24YASMIN ARAÚJO DA SILVA 397 2024 1 737 2024Gustavo) e do Decreto no 11.453/2023 (Decreto de Fomento). 3.721,6417160000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apoio financeiro ao projeto cultural AULAS DE BALLET, JAZZ
E DANCE, contemplado conforme processo administrativo no
gé Cd4tro Costa
C
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 48 de 48
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificaçgo
,
.)/Exercicio de 2024
1
Filtro: Período: Março/2024
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTA00
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
Ativo 822.397.428,53 D 61.408.859,06 65.485.138,57 818.321.149,02 D
1.1 Ativo Circulante 94.267.245,25 D 61.408.859,06 64.813.454,76 90.862.649,56 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 77.726.536,53 D 57.999.054,18 64.754.991,90 70.970.598,81 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 77.726.536,53 D 57.999.054,18 64.754.991,90 70.970.598,81 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional.- Consolidação 77.726.536,53 D 57,999.054.18 64.754.991,90 70.970.598.81 D
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 1,303.577.76 D 711.633,47 757.989,29 1 257.221.94 D
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 76.422.958,77 D 57.287.420.71 63.997.002.61 69.713.376,87 D
1.1.2 Créditos a Curto Prazo 0,00 20,622,32 20.622,32 0,00
1.1.2.5 Divida Ativa Tributária 0,00 20.622,32 20.622,32 0,00
1.1.2.5.1 Divida Ativa Tributária - Consolidação 0,00 17.550,29 17.550,29 0.00
1.1.2.5.1.01 Divida Ativa Tributária dos Impostos 0,00 17.550,29 17.550,29 0.00
1.1.2.5.1.01.05 Divida Ativa do IPTU 4 0.00 17.550,29 17.550.29 0,00
1.1.2.5.3 Divida Ativa Tributaria -InterOFSS - União 0,00 3.072.03 3.072,03 0 00
1.1.2.5.3.01 Divida Ativa Tributária dos Impostos 0,00 3.072.03 3.072,03 0,00
1.1.2.5.3.01.06 Divida Ativa do ITBI 4 0.00 3.072.03 3.072,03 0.00
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 12.809.238,83 D 2.550,00 37.840,54 12.773,948,29 D
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 752.832,54 D 0,00 37.240,54 715.592,00 D
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 752 832,54 D 0,00 37.240.54 715 592,00 D
1.1.3.1 1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal 10.820,36 D 0.00 0,00 10.820.36 0
1.1.3.1 1.01.15 Viagens - Adiantamento 3 10.820,36 D 0,00 0.00 10.820,360
1.1.3.1 1.02 Suprimento de Fundos 3 574.771.56 D 0.00 37.240,54 537.531.02 D
1.1.3.1 1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 167.240,620 0.00 0,00 167240.620
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimdnio 948.873,51 D 0,00 0,00 948.873,51 D
1.1 3.4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação 948.873.51 D 0.00 0,00 948.873,51 D
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 778.440,31 D 0.00 0.00 778.440.31 D
Administrativos
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 3 778.440.31 D 0,00 0.00 778.440,31 D
1.1.3.4.1.02 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 170.433.20D 0.00 0,00 170.433.20 D
Especial
1.1.3.4.1 02.03 Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada
de Contas Especial
3 170.433,20 D 0.00 0,00 170.433.200
1.1.3.5 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - a Receber 11.107.532,780 2.550,00 600,00 11.109.482,780
1.1.3.5.1 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - Consolidação 11.107.532,78 0 2.550,00 600,00 11.109482,780
1.1.3.5.1.02 Depósitos Judiciais 8.209.166,76 D 2.550,00 600,00 8.211.116,760
1.1.3.5.1.02.01 Depósitos Judiciais (F) 3 8.209.166,76 D 2.550,00 600.00 8.211 116.760
1.1.3.5.1.08 Conta Especial - Precatórios 2.898.366.02 D 0.00 0,00 2.898.366,02 D
1.1.3.5.1.08.02 Conta Especial - Precatórios (F) 2.898.366,02 D 0,00 0,00 2.898.366.02 D
1.1.5 Estoques 3.517.328,61 D 3.386.632,56 0,00 6.903.961,17 D
1.1.5.6 Almoxarifado 3.517.328,61 D 3.386.632,56 0,00 6.903.961,170
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 3 517.328.61 D 3.386.632,56 0.00 6.903.961.17 D
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 3.004592.030 2.337.044,50 0,00 5.341.636,530
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimenticios 490.936,58 D 450.996.96 0,00 941.933.54 D
1.1.5.6.1.05 Medicamentos e Materiais Hospitalares 21.800,00 D 0,00 0,00 21.800.000
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente 0.00 598.591,10 0,00 598591.100
1.1.9 Variações Patrimonlais Dimlnutivas Pagas Antecipadamente 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,28 D
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar 214.141,280 0,00 0,00 214.141,280
1.1.9.3.1 Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação 3 214.141,280 0.00 0.00 214.141,280
1.2 Ativo não-Circulante 728.130.183,280 0,00 671.683,81 727.458.499,470
1.2.1 MN° Realizável a Longo Prazo 653.508.795,71 D 0,00 671.683,81 652.837.111,900
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo 653.479.595,71 D 0,00 671.683,81 652.807.911,900
1.2.1.1.1 Créditos a Longo Prazo - Consolidação 653.479.595,71 D 0,00 671.683.81 652807.911.900
1.2.1.1.1.04 Divida Ativa Tributaria 653.479.595.71 D 0.00 671.683,81 652.807.911,900
1.2.1.1.1.04.01 Créditos não Previdenciários Inscritos 4 653.479.595,71 D 0.00 671.683,81 652.807.911,90 D
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 29.200,00 D 0,00 0,00 29.200,00 D
1.2.1.2.1 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 29.200.00 D 0,00 0.00 29.200,00 D
1.2.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 29.200,00 D 0,00 0,00 29.200.00 D
1.2.1.2.1.01.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P) 3 29.200,00 D 0,00 0.00 29.200,00 D
1.2.3 Imobilizado 74.618.345,69 D 0,00 0,00 74.618.345,680
1.2.3.1 Bens Móvels 35.005.969,89 D 0,00 0,00 35.005.969,89 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 35.005.969.89 D 0,00 0.00 35.005.969,89 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas 11.581.089,700 0.00 0,00 11.581.089.700
1.2.3.1.1.01.01 Aparelhos de Medição e Orientação 18.189.400 0,00 0.00 18.189,400
1 2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 221.484,40 D 0,00 0.00 221.484,40 D
1.2.3.1.1.01.03 Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Médicos, Odontologicos,
Laboratoriais e Hospitalares
962.662,79 0 0.00 0,00 962.662.790
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 227.746,20 D 0.00 0,00 227.746.20 D
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção. Segurança e Socorro 123.695.40 D 0,00 0.00 123.695,40 D
1.2.3.1.1.01.08 Maquinas e Equipamentos Gráficos 25.300,00 D 0.00 0,00 25.300.00 D
1.2.3.1.1.01.12 Equipamentos. Pecas e Acessórios para Automóveis 6.687.266.50 D 0,00 0.00 6.687.266,50 D
1.2.3.1.1.01.18 Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental 4.872.950 0.00 0.00 4.872,950
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 55683,000 0.00 0,00 55.683,00 D
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas 3,254.189,060 0,00 0.00 3.254.189,060
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática 1.595.786.05 D 0,00 0,00 1.595.786,05 D
1.2.3.11.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 1118.326,680 0.00 0,00 1118.326.680
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação 477.459.37 D 0,00 0.00 477 459,37 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensilios 15.687.922,20 D 0.00 0,00 15.687.922,20 D
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1 de 8
ercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Março/2024
1.23.1.1.03.01 Aparelhos e Utensilios Domésticos 196.612.88 D 0,00 0.00 196.612,88 D
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensilios de Escritório 162.602.00 D 0,00 0,00 162.602,00 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 1.233.182,21 D 0,00 0,00 1.233.182.21 D
1.2.3.1.1.03.04 Utensilios em Geral 14.095.525.11 D 0,00 0.00 14.095.525,11 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais. Educacionais e de Comunicação 139.938,57 D 0.00 0,00 139.938.570
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos paraAudio. Videoe Foto 29.988,30 0 0.00 0,00 29988.300
1.2.3.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 109.950.27 D 0,00 0.00 109.950,270
1.2.3.1.1.05 Veiculos 3.704.063,81 D 0.00 0,00 3.704.063.81 D
1.2.3.1.1.05.01 Veiculos em Geral 3.700.913,81 D 0,00 0.00 3.700.913,81 D
1.2.3.1.1.05.03 Veiculos de Tração Mecânica 3.150,00 D 0,00 0,00 3.150,000
1.2.3.1.1.08 Bens Móveis em Almoxarifado 8.962,00 D 0,00 0,00 8.962.000
1.2.3.1.1.08.01 Estoque Interno 8.962,000 0,00 0.00 8.962,000
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 2.288.207,560 0.00 0,00 2288.207.560
1.2.3.1.1.99.08 Bens Móveis a Classificar 79740,000 0.00 0,00 79.740.00 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 2.208.467.56 D 0.00 0,00 2.208.467,56 D
1.2.3.2 Bens Imóveis 39.612.375,80 D 0,00 0,00 39.612.375,80 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 39.612.375,80D 0,00 0.00 39.612.375,80 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial 11.869.672.93 D 0,00 0.00 11.869.672,930
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos/Glebas 11.075.683,900 0.00 0,00 11.075.683.90 D
1.2.3.2.1.01.08 Imóveis de Uso Educacional 702.512.480 0,00 0.00 702.512,48 D
1.2.3.2.1.01.20 Cemitérios 1.476,55 D 0.00 0,00 1.476.550
1.2.3.2.1.01.98 Outros Bens Imóveis de Uso Especial 90000,000 0,00 0,00 90.000.00 D
1.2.3.2.1.04 Bens Dominicais 20.918.251.550 0,00 0.00 20.918.251,55 D
1.2.3.2.1.04.01 Edifícios 20.628.251.55 D 0.00 0,00 20.628.251.55 D
1.2.3.2.1.04.14 Lotes 290.000.00 D 0,00 0.00 290.000.00 D
1.2.3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento 5.854.086.53 D 0,00 0,00 5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.06.01 Obras em Andamento 5.854.086,53 D 0,00 0,00 5.854.086.53 D
1.2.3.2.1.07 Instalações 267.150,01 D 0,00 0.00 267.150.01 D
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 703.214.760 0.00 0.00 703.214.780
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 703.214,780 0.00 0,00 703.214.78 D
1.2.4 Intangivel 3.041,88 D 0,00 0,00 3.041,88 D
1.2.4.2 Marcas, Direitos e PatentesIndustrials 3.041,88 D 0,00 0,00 3.041,88 D
1.2.4.2.1 Marcas, Direitos e Patentes Industriais - Consolidação 3.041,88 D 0,00 0.00 3041.880
1.2.4.2.1.99 Outros Direitos - Bens Intangiveis 3.041.880 0,00 0.00 3,041,880
2 Passivo e Patrimônio Liquido 799,458.511,99 C 46.118.341,21 46.416.845,80 799.757.016,58 C
2.1 Passivo Circulante 37.542.560,90 C 44.111.191,03 46.416.845,80 39.848.205,67 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a 13.766.926,59 C 24.792.300,04 26.252.934,86 15.227.561,41 C
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 12.601.263,03 C 21.531.614,00 22.143.130,33 13.212.779,36 C
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 12.601.263,03 C 21.531.614.0 22.143.130.33 13.212.779.36 C
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 12.601.263.03 C 21.531.614,00 22.143.130,33 13.212.779,36 C
2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios V. 12.601.263,03 C 21.531.614.00 22.143.130,33 13.212.779.36 C
2.1.1.3 BenefIclos Assistenciais a Pagar 202.389,10 C 300.815,88 302.415,88 203.989,10 C
2.1.1.3.1 Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação 202.389,10 C 300.815.88 302.415.88 203.989,10 C
2.1.1.3.1.01 Benefícios Assistenciais a Pagar (F) V. 202.389.10 C 300.815,88 302.415.88 203.989,10 C
2.1.1.4 EncargosSocialsa Pagar 963.274,46 C 2.959.870,16 3.807.388,66 1.810.792,95 C
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 71.753,00 C 71.753,00 0,00 0,00
2.1.1.4.1.98 Outros Encargos Sociais 71.753.00 C 71.753,00 0.00 0,00
2.1.1.4.1.98.01 Outros Encargos Sociais (F) 71.753,00 C 71.753.00 0,00 0.00
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 10.273,290 1.839.731.44 1.850.004,73 0.00
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdencia (RPPS) 10.273.290 1.014.572,35 1.024.845,64 0,00
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdancia (RPPS) (F) V. 10.273.29 D 1.014.572,35 1.024.845.64 0,00
2.1.1.4.2.02 Contribuição Previdenciória - RPPS - Débitos Parcelados 0,00 825.159.09 825.159,09 0.00
2.1.1.4.2.02.01 Contribuição Previdenciaria - RPPS - Débitos Parcelados Patronal - V. 0.00 708.846,34 708.846.34 0,00
2.1.1.4.2.02.02
Circulante (F)
Contribuição Previdenciaria - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, „, 0.00 116.312.75 116.312.75 0.00
Aposentado e Pensionista - Circulante (F)
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar-InterOFSS - União 901.794,75 C 1.048.385.72 1.957.383,92 1.810.792.95 C
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 901.794,75 C 1.048.385.72 1.957.383,92 1.810.792.95 C
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 901.794.75 C 644.317,03 1.553.315,23 1.810.792,95 C
(F)
2.1.1.4.3.01.02 Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F) VI 0,00 404.068,69 404.068.69 0.00
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 15.196.714,91 C 15.533.114,28 16.327.616,62 15.991.116,25 C
2.1.3.1 Fornecedores e contas a Pagar Nacional* a Curto Proco 15.196.714,91 C 15.533.114,28 16.327.515,62 15.991.116,25 C
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 15.196.714,91 C 15.533.114.28 16.327.515,62 15 551.116.25 C
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 15.196.714,91 C 15.533.114.28 16.327.515,62 15.991.116.25 C
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 V. 15.196.714.91 C 15.533.114,28 16.327.515.62 15.991.116,25 C
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 777.922,40 777.922,40 0,00
2.1.4.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União 0,00 777.922,40 777.922,40 0,00
2.1.4.1.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União-InterOFSS - União 0.00 777.922,40 777.922.40 0,00
2.1.4.1.3.12 Tributos Federais Renegociados 0,00 777.922.40 777.922,40 0,00
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 8.578.909,40 C 3.007.854,31 3.058.472,92 8.629.528,01 C
2.1.8.8 Valores Restitulveis 8.043.141,20 C 2.870.583,60 2.938.682,38 8.111.239,98 C
2.1.8.8.1 Valores Restituiveis - Consolidação 6.963.324,16 C 2.314.120.53 2.365.526,29 7.014.729.92 C
2.1.8.8.1.01 Consignações 6.958.662,42 C 2.314.120,53 2.365.495.15 7.010.037,04 C
2.1.8.8.1.01.03 Encargos Sociais - Outras Entidades 3 VI 1.419.587.07 C 1.015.612,26 1.061.908,80 1.465.883,61 C
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 2 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Margo/2024
Exercício de 2024
SALDO
FINAL
68.171,56 C
71.363,54 C
3.803.70 C
1.068.674,43 C
97.322.25 C
4.234.817.95 C
4.692,88 C
4.692.88 C
1.096.510,06 C
1.096.510,06 C
1.070.033.83 C
26.476,23 C
518.288,03 C
518.288.03 C
506.337,21 C
447.650.13 C
58.687,08 C
11.950,82 C
0.00
158.509.009,63 C
52.620.387,49 C
52.620.387,49 C
37.320.937.85 C
37.320.937,85 C
29.559.521,69 C
7.761.416.16 C
15.299.449,64 C
15.299.449,64 C
15.299.449.64 C
105.888.622,14 C
105.888.622,14 C
105.888.622.14 C
105.888.622,14 C
601.399.801,28 C
601.399.801,28 C
601.399.801,28 C
768.345.302.47 C
768.345.302,47 C
41.188.805.39
41.188.805.39 D
125.756.695,80 D
125.756.695.80 D
117.022,772,860
54.306.962,07 D
45.441.562,05 D
45.264.099,73 D
45.264.099.73 D
45.264.099.73 D
45.264.099,73 D
177.462,32 D
177.462.32 D
13.200,00 D
13.200,000
164262.320
164.262,320
8.830.280,00 D
2.026.962,56 D
2.026.982,56 D
617.670.08 D
1.409.312,48 D
6.731.544,44 D
1.745.84 D
1,745,84 D
6.729.798.60 D
6.729.798.60 D
71.753,00 D
71.753.00 D
71 753.000
35.120,02 D
35.120,02 D
35.120,02 D
315.380,37 D
rie..
4
TiTULOS C/C INO ' S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
2.1.8.8.1.01.10 Pensão Alimenticia 68.781,34 C 68.781,34 68.171,56
2 1.8.8.1.01.11 Planos de Previdência e Assistência Medica 3 71.363.54 C 4.240,49 4.240,49
2.1.8.8.1.01.13 Retenções - Entidades Representativas de Classes 3 3.290,24 C 25.114,74 25.628,20
2.1.8.8.1.01.15 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 3 ,7 1.070.489,57 C 555.945,95 554.130.81
2.1.8.8.1.01.16 Retenção Relativa a Vale Transporte 89.323,99 C 79.427.91 87.426,17
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3 4.235.826,67 C 564.997,84 563.989.12
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 4.661.74 C 0.00 31,14
2.1.8.8.1.04.01 Depósitos e Cauções 3 4.661,74 C 0.00 31,14
2.1.8.8.3 Valores Restitulveis -InterOFSS - União 1.079.817,04 C 556.463,07 573.156,09
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 1.079.817.04 C 556.463,07 573.156,09
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 1.053.340,81 C 556.463.07 573.156.09
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 26.476.23 C 0,00 0.00
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 535.768,20 C 137.270,71 119.790,54
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 535.768,20 C 137.270,71 119.790,54
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições 508.841.68 C 16.735,41 14.230,94
2 1.8.9.1.01.01 Indenizações a Servidores (F) 3 V. 450.154,60 C 16.735.41 14.230.94
2.1.8.9.1.01.02 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 3 V. 58.687,08 C 0,00 0.00
2.1.8.9.1.02 Diariesa Pagar (F) 3 26.926.52 C 20.535,30 5.559.60
2.1.8.9.1.12 Subvencoes a Pagar (F) 3 0,00 100.000.00 100.000,00
2.2 Passivo não-Circulante 160.516.159,81 C 2.007.150,18 0,00
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 53.849.615,27 C 1.229.227,78 0,00
Longo Prazo
2.2.1.4 EncargosSocialsa Pagar 53.849.615,27 C 1.229.227,78 0,00
2.2.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 38.146.096,94 C 825.159,09 0.00
2.2.1.4.2.02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados 38.146.096,94 C 825.159.09 0,00
2.2.1 4.2.02.01 Contribuição Previdenciaria - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - 30.268.368,03 C 708.846.34 0,00
Anc (p1
2.2.1.4.2.02.02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor. 7.877.728,91 C 116.312,75 0.00
Aposentado e Pensionista - Anc (P)
2.2.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar-InterOFSS - União 15.703.518.33 C 404.068,69 0.00
2.2.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 15.703.518.33 C 404.068.69 0,00
2.2.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado 15.703.518.33 C 404 068,69 0.00
2.2.4 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 106.666.544,54 C 777.922,40 0,00
2.2.4.1 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União 106.666.544,54 C 777.922,40 0,00
2.2.4 1.3 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União -InterOFSS - União 106.666.544,54 C 777 922,40 0.00
2.2.4.1.3 02 Tributos Federais Renegociados 106.666.544.54 C 777.922,40 0,00
2.3 Património Liquido 601.399.801,28 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 601.399.801,28 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superávits ouDeficitsAcumulados 601.399.801,28 C 0,00 0,00
2.3.7 1.1 Superávits ou Deficits Acumulados - Consolidação 768.345.302,47 C 0,00 0.00
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 768.345.302.47 C 0,00 0,00
2.3.7.1.2 Superavits ou DeficitsAcumulados - Intra OFSS 41.188.805,39 D 0,00 0,00
2.3.7.1.2.02 Superdvits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 41.188.805,39 D 0,00 0,00
2.3.7.1.3 Superbvits ou Déficits Acumulados -InterOFSS - União 125.756.695.80 D 0.00 0,00
2.3.7.1 3.02 Superbvits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 125.756.695,80 D 0.00 0,00
3 Variação Patrimonial Diminutive 74.975.447,54 D 48.638.092,43 6.590.767,11
3.1 Pessoal e Encargos 35.939.049,52 D 24.708.255,77 6.340.343,22
3.1.1 Remuneração a Pessoal 29.655.697,62 D 22.126.207,65 6.340.343,22
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 29.478.235,30 D 22.126.207,65 6.340.343,22
3.1 1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 29.478.235,30 D 22.126.207,65 6.340.343,22
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 29.478.235,30 D 22.126.207,65 6.340.343,22
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 29.478.235.30 D 22.126.207,65 6.340.343,22
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 177.462,32 D 0,00 0,00
3.1.1 2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 177.462,32 D 0.00 0.00
Consolidação
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 13.200.00 D 0,00 0.00
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 13.200.000 0,00 0.00
3.1.1.2.1.04 Contratação por Tempo Determinado 164.262,32 D 0,00 0,00
3.1.1.2.1.04.99 Outras Contribuições por Tempo Determinado 164.262.32 D 0,00 0.00
3.1.2 Encargos Patronais 6.262.462,820 2.567.817,18 0,00
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 1.012.480,61 D 1.014.501,95 0,00
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Ultra OFSS 1.012.480.61 ID 1.014.501,95 0,00
3.1.2.1.2.01 Contribui0o Patronal para o RPPS 2.573,15 D 615.096.93 0,00
3.1.2.1 2.99 Outros Encargos Patronais - RPPS 1.009.907.46 D 399.405,02 0.00
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 5.178.229,21 D 1.553.315,23 0,00
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 1.745,84 ID 0,00 0,00
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.745.840 0,00 0.00
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 5.176.483,37 D 1.553.315.23 0,00
3.1.2.2.3.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 5.176.483,37 D 1.553.315,23 0,00
3.1.2.4 ContribuiçõesSocialsGerais 71.753,00 D 0,00 0,00
3.1.2.4.1 Contribuições Sociais Gerais - Consolidação 71.753,00 D 0.00 0,00
3.1.2.4.1 99 Outras Constribuigões Sociais Gerais 71.753,00 0,00 0.00
3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 20.889,08 D 14.230,94 0,00
3.1.9.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas 20.889,08 D 14.230,94 0,00
3.1.9.1.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 20.889.08 D 14.230,94 0.00
3.2 BenefIclos Previdenciários a Assistenciais 12.964,49 D 302.415,88 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 3 de 8
s1')
Exercício de 2024
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
3.2.2 Pensões 7.200,49 D 0,00 0,00
3.2.2.1 Pensões - RPPS 7.200,49 D 0,00 0,00
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação 7.200,49 0,00 0,00
3.2.2.1.1.01 Proventos de Pensões 7.200,49 D 0,00 0,00
3.2.9 Outros Benefícios Assistenclais 5.764,00 D 302.415,88 0,00
3.2.9.9 Outros Benefícios Assistenciais 5.764,00 D 302.415,88 0,00
3.2.9.9.1 Outros Beneficios Assistenciais - Consolidação 5.764.00 D 302 415,88 0,00
3.3 Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo 18.131.338,100 12.523.516,35 250.423,89
3.3.1 uso ae material ae t.,onsumo 9.523,04 D 23.320,54 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 9.523,04 D 23.320,54 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 9.523,04 D 23.320.54 0.00
3.3.1.1.1.66 Generos Alimentacao 5.523.04 D 0,00 0.00
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 4.000,00 D 23.320.54 0,00
3.3.2 Serviços 18.121.815,060 12.500.195,81 250.423,89
3.3.2.1 Diárias 26.219,17 D 5.559,60 0,00
33.2.1.1 Diaries- Consolidação 26.219,170 5.559,60 0,00
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil 26.219.170 5.559,60 0.00
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 2.607.143,420 314.701,00 0,00
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação 2.607.143,42 D 314.701.00 0,00
3.3.2.2.1.21 Locações 379.338.11 D 191.139,01 0.00
3.3.2.2.1.98 Sentenças Judiciais 2.824.00 D 1.412.00 0,00
3.3.2.2.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica 2.224.981,31 D 122.149,99 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurldica 15.488.452,47 D 12.179.935,21 250.423,89
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 15.488.452.47 D 12.179.935.21 250.423.89
3.3.2.3.1.01 Consultoria e Assessoria 1.877.158.050 0.00 0.00
3.3.2.3.1.07 Serviços de Apoio 40.000.00 D 0,00 0.00
3.3.2.3.1.08 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros 812.162,500 392.896,87 0,00
3.3.2.3.1.10 Locações 2012.568.940 1.054.804,14 0.00
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 390.339.05 D 275.507.35 0.00
3.3.2.3.1.12 Serviços de Transporte 240.651.230 241.985,38 0,00
3.3.2.3.1.14 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 16.908.28 D 602,02 0.00
3.3.2.3.1.24 Honorários Advocaticios -Onusde Sucumbência 0,00 2.481.69 0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 56.380,79 D 25.810,66 0.00
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais 230.582.53 ID 0,00 0.00
3.3.2.3.1.98 Sentenças Judiciais 102.732,850 79.284.26 56.006,02
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 9.708.968,25 D 10.106.562.84 194.417.87
3.4 Variações Patrimonlais Diminutivas Financeiras 73.452,26 D 0,00 0,00
3.4.2 Juros e Encargos de More 73.452,26 D 0,00 0,00
3.4.2.3 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços 73.452,26 D 0,00 0,00
3.4.2.3.1 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - 73.452.260 0.00 0,00
Consolidação
3.4.2.3.1.03 Multas Indedutiveis 73.452,260 0.00 0,00
3.4.2.3.1.03.02 Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 73.452.260 0,00 0.00
3.5 Transferènclas e Delegações Concedidas 20.455.024,22 D 11.103.904,43 0,00
3.6.1 Transferôncias Intragovemamentals 19.735.770,07 D 10.543.737,58 0,00
3.5.1.1 Transferfinclas Concedidas para a Execução Orçamentária 19.735.770,07 D 10.543.737,58 0,00
3.5.1.1.2 Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra 19.735.770,070 10.543.737.58 0,00
OFSS
3.51.1.2.01 Cota Concedida 19.735.770,07 D 10.543.737.58 0,00
3.5.3 Transferancias a Instituições Privadas 0,00 100.000,00 0,00
3.5.3.1 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 0,00 100.000,00 0,00
3.5.3.1.1 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - 0,00 100.000.00 0.00
Consolidação
3.5.3.1 1.03 Subvenções Sociais 0.00 100.000,00 0.00
3.5.7 Execução Orçamentária Delegada 719.254,150 460.166,85 0,00
3.5.7.1 Execução Orçamentária Delegada a Entes 719.254,15 D 460.166,85 0,00
35713 Execução Orçamentaria Delegada a Entes -InterOFSS - União 719.254,15 460.166,85 0.00
3.5.7.1 3.04 Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica 719.254,150 460.166.85 0,00
3.7 Tributaries 364.845,62 D 0,00 0,00
3.7.2 Contribuições 354.945,82 D 0,00 0,00
3.7.2.1 ContribuiçõesSocials 354.945,62 D 0,00 0,00
3.7.2.1 3 Contribuições Sociais -InterOFSS - União 354.945,62 D 0,00 0.00
3.7.2.1 3.02 PIS/PASEP 354.945.62 D 0,00 0,00
3.9 Outras vadações PatrImonials DiminutIvas 8.673,33 D 0,00 0,00
3.9.9 Diversas Variações PatrimoniaisDiminutives 8.673,33 D 0,00 0,00
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 8.673,33 D 0,00 0,00
3.9.9.6 1 Indenizações e Restituições - Consolidação 8.673.33 D 0.00 0.00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 97.914.364,08 C 1.558.012,22 39.230.553,44
4.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 36.030.119,20 C 850,91 9.327.974,44
4.1.1 Impostos 32.113.939,77 C 850,91 8.118.935,51
4.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 22.909.495,41 C 850,91 4.140.879,61
4.1.1.2.1 Impostos sobre o Património e a Renda - Consolidação 22.909.495,41 C 850.91 4.140 879,61
4.1.1.2 1.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 17.925.103,89 C 0,00 1.369.498.28
4.1.1.2 1.03 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 3.972.248.65 C 850,91 2.183.978.17
4.1.1.2 1.03.01 IR - Pessoas Fisicas 2.734.139,31 C 850,91 1.605.752.00
4.1.1.2 1.03.02 IR - Pessoas Juridicas 1.238.109.34 C 0,00 578.226.17
SALDO
FINAL
7.200,49 D
7.200,49 D
7.200.49 D
7.200,49 D
308.179,88 D
308.179,88 D
308179.880
30.404.430,56 D
32.843,58 D
32.843,58 D
32.843.58 D
5.523,04 D
27.320.54 D
30.371.588,980
31.778,77 D
31.778.770
31.778,77 D
2.921.844,42 D
2.921,844,420
570.477.120
4.236,00 D
2.347.131,30 D
27.417.963,79 D
27.417.963,79 D
1.877.158.05 D
40.000,00 D
1.205.059.37 D
3.067.373.08 D
665.846,40 D
482.636.61 D
17.510,300
2.481.69 D
82,191.450
230.582,53 D
126011.090
19.621.113.220
73.452,28 D
73.452,26 D
73.452,26 D
73.452,260
73.452.26 D
73.452,260
31.658.928,65 D
30.279.507,65 D
30.279.507,65 D
30.279.507,65 D
30.279.507.65 D
100.000,00 D
100.000,00 D
100000,000
100.000,000
1.179.421,000
1.179.421,000
1.179.421,000
1,179.421.000
354.945,62 D
354.945,62 D
354.945,62 D
354.945,62 D
354.945,62 D
8.673,33 D
8.873,33 D
8.673,33 0
8.673.33 D
135.586.905,30 C
45.357.242,73 C
40.232.024,37 C
27.049.524,11 C
27.049524.11 C
19.294.602,17 C
6.166.375.91 C
4.339.040.40 C
1.816.335,51 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
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13.182.500,26 C
13.182.500.26 C
13.182.500,26 C
5.125.218,36 C
5.125.218,36 C
5.125.218,36 C
5.125.218.36 C.
3.025.725,92 C
3.026.725,92 C
3.025.725,92 C
3.025.725,92 C
3.025.725,92 C
48.716,84 C
48.716,84 C
48.716,84 C
48 716,84 C
4.288.462,42 C
3.118.404,46 C
3.118.404,46 C
3.118.404,46 C
34.583,40 C
988.10 C
39 514,22 C
3.043.318.74 C
1.170.057,96 C
1.170.057,96 C
1.170,057,96 C
82.808.828,93 C
82.808.828,93 C
69.372.665,70 C
55.902.570.83 C
10,139.929.730
10.277,01 C
45.386.196.61 C
13.470.094,87 C
8.450.367,59 C
3.497.911,37 C
219.931.53 C
14.047.08 C
1,287.837,300
SALDO
FINAL
366.167.48 C
48.716.84 C
13.005.446,29 C
13.005.446.29 C
430.716,94 C
29.451.39 C
401 265,55 C
19.680,09 C
19.680,09 C
19.680,09 C
19.680.090
38.248 37 C
38.248,37 C
37.933,63 C
'37.933,63 C
37.933,63 C
314,74 C
314.740
1.452.055.919,00 D
1.377.640.667,68 D
581.781.208,29 D
581.781.208,29 D
611.849.618.62 0
30.068.410,330
30.068.410.33 C
30068.410.330
795.859.459,39 D
460.499.972,05 D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Período: Março/2024
TITULOS CIC IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇAO
A DÉBITO A CRÉDITO
4.1.1.2.1.04 ITBI 1 012.142.87 C 0,00 587.403.16
4.1.1.3 impostos sobre a Produção e a Circulação 9.204.444,36 C 0,00 3.978.055,90
4.1.1.3.1 Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação 9.204.444,36 C 0.00 3.978.055.90
4.1.1.3.1.02 ISS 9.204.444.36 C 0,00 3.978.055,90
4.1.2 Taxas 3.916.179,43 C 0,00 1.209.038,93
4.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 3.916.179,43 C 0,00 1.209.038,93
4.1.2.2.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação 3 916.179.43 C 0,00 1.209.038,93
4.1.2.2.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 3.916.179,43 C 0.00 1.209.038,93
4.2 Contribuições 2.054.071,24 C 0,00 971.654,68
4.2.3 Contribuição de Iluminação Pública 2.054.071,24 C 0,00 971.654,68
4.2.3.1 Contribuição de Iluminação Pública 2.054.071,24 C 0,00 971.654,68
4.2.3.1.1 Contribuição de Iluminação Publica - Consolidação 2.054.071.24 C 0,00 971.654.68
4.2.3.1 1.01 Contribuição de Iluminação Pública 2054.071.24 C 0.00 971.654,68
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 44.793,31 C 0,00 3.923,53
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 44.793,31 C 0,00 3.923,53
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de 44.793,31 C 0,00 3.923,53
Serviços
4.3 3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens. Direitos e Prestação de Serviços - 44.793,31 C 0.00 3.923,53
Consolidação
4.3 3.1.1.28 Concessao e Permissao. - Dir. Uso de BensPub 44.793,31 C 0,00 3.923.53
4.4 Variações Patrimonlais Aumentativas Financeiras 3.315.861,43 C 0,00 972.600,99
4.4,2 Juros e Encargos de Mora 2.637.656,49 C 0,00 580.747,97
4.4.2.4 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários 2.637.656,49 C 0,00 580.747,97
4.4.2.4.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação 2.537.656.49 C 0,00 580.747,97
4 4.2.4.1.05 Maas e Juros sobre IPTU 26.794,50 C 0.00 7.788,90
4.4.2 4.1.06 Multas e Juros sobre ITBI 392.63 C 0,00 595.47
4.4.2.4.1.07 Multas e Juros sobre ISS 35.650,74 C 0.00 3.863,48
44241.16 Multas e Juros de Divida Ativa Tributária 2.474.818.62 C 0,00 568.500.12
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 778.204,94 C 0,00 391.853,02
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 778.204,94 C 0,00 391.853,02
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 778.204,94 C 0,00 391.853.02
4.5 Transferênclas e Delegações Recebidas 56.437.548,88 C 1.557.161,31 27.928.441,36
TransferênclasInterGovernamentais se Al7 CAO RR r 1.557.161,31 27.928.441,36 4.5.2
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 47.011.198,58 C 1.667.161,31 23.918.628,43
4.5.2.1.3 Transferoncias Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 37.554.042.29 C 670 956.38 19.019.484,92
União
4.5.2.1.3.02 Cota-ParteFPM 7.459.968,77 C 669.990,22 3.349.951,18
4.5.2.1.3.03 Cota-Parte ITR 6.412.28 C 966,16 4.830,89
4.5.2.1.3.06 Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de 29.773.360.20 C 0.00 15.612.836,41
Recursos Naturais
4.5.2.1.3.09 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 314,301.040 0,00 51.866,44
Educação - FNDE
4.5.2.1.4 Transferências Constitucionais e Legais -InterOFSS - Estado 9.457.156,29 C 886.204,93 4.899.143.51
4.5.2.1.4.01 Cota-Parte ICMS 5.770.356.28 C 670.002,83 3.350.014.14
4.5.2.1.4.02 Cota-Parte IPVA 2.708.807,03 C 197.276,09 986.380,43
4.5.2 1.4.03 Cota-Parte Ipi-Exportação 144.227,51 C 18.926,01 94.630.03
4.5.2.1.4.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico 13.954,10 C 0.00 $2,98
4.5.2.1.4.05 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de 819.811,370 0.00 468.025,93
RecursosNaturals
4.5.2.2 Transferfincias do FUNDEB 9.119.826,97 C 0,00 3.885.619,32
4 5.2.2.3 Transferencias do FUNDEB -InterOFSS - União 9.119.826.97 C 0,00 3.885.619.32
4.6.2.4 Outras Transferências 306.523,33 C 0,00 124.193,61
4.5 2.4.3 Outras Transferências -InterOFSS - União 19,634,26 C 0.00 9.817.13
4.5 2.4.4 Outras Transferências -InterOFSS - Estado 286.889.07 C 0.00 114.376,48
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 19.680,09 C 0,00 0,00
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos 19.680,09 C 0,00 0,00
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos 19.680,09 C 0,00 0,00
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 19.680,090 0.00 0.00
4.9 Outras Variações Patrimonial* Aumentativas 12.289,93 C 0,00 25.958,44
4.9.9 Diversas Variações Patrimonial. Aumentativas 12.289,93 C 0,00 25.958,44
4.9.9.6 Indenizações e Restituições 12.075,74 C 0,00 25.857,89
4.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação 12.075.740 0,00 25 857,89
4.9.9.6.1.02 Restituições 12.075,74 C 0.00 25.857,89
4.0.0.0 Variageos Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos 214,19 C 0,00 100,55
Geradores Diversos
4.9.9.9.1 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores 214.19C 0.00 100,55
Diversos - Consolidação
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.428.428.416,04 D 40.432.912,90 16.805.409,94
5.2 Orçamento Aprovado 1.354.013.164,72 D 40.432.912,90 16.805.409,94
5.2.1 Previsão da Receita 581.781.208,29 D 0,00 0,00
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 581.781.208,29 D 0,00 0,00
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 61 611.849.618,62 D 0.00 0.00
5.2.1.1.2 (-) Previsão de Deduções da Receita 30.068410.330 0,00 0.00
5.2.1.1.2.01 (-) Deduções por Transferéncias Constitucionais e Legais 30.068.410,330 0.00 0,00
5.2.1.1.2.01.01 (-) FUNDEB 61 30.068.410,330 0.00 0,00
5.2.2 Fixação da Despesa 772.231.956,43 D 40.432.912,90 16.805.409,94
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 458.731.497,71 D 15.316.074,22 13.547.599,88
GeoSIAP - MANGARATIBA
Exercicio de 2024
SALDO
FINAL
454.456.547,24 D
454.456.547,24 D
49.005.658,71 D
49.005.658,71 D
0.00
8.879.811,31 D
40.125.847,400
49.005.658.71 C
42.962.233,90 C
42.962.233,90 C
335.359.487,34 D
51.172.788,000
56.005.045.51 D
4.832.257.51 C
284,186.699,340
284.186 699.34 D
288.576.183,320
4 389.483,98 C
74.416.251,32 D
50.263.141,41 D
18.177.986,99 D
32.085.154,420
24.152.109,91 D
10.876.085,56 D
13.276.024,350
1.452.055.919,00 C
1.377.640.667,68 C
581.781.208,29 C
444.471.344,63 C
142.889.467,83 C
5.579.604,17 D
5.579.604,170
5.579604.17 0
795.859.459,39 C
460.499.972,05 C
143.146.309.78 C
33.166.962,93 C
33.166.962.93 C
284.186.699,34 C
192.612.959,55 C
17.615.842.49 C
73.957.897,30 C
335.359.487,34 C
51,172.788.000
33.166.962,930
18.005.825.07 C
284.186.699,34 C
284.186.699.34 C
192.612,959.550
17.615.842,49 C
73.957.897.30 C
74.415.251,320
50.263.141,41 C
42.294.907,25 C
519.304,06 C
7.376.395,69 C
72.534,41 C
72.534,41 C
24.152.109,91 C
13.601.819,140
10.530.610,68 C
19.680,09 C
19.680.090
3.062.838.186,86 D
445.887.913,91 D
1.843.962,06 D
1.843.962,06 D
444.043.951,850
444.043.951,85 D
444.043.951.85 D
365.476.448.160
35.173.612,35 D
25.436.791,080
3.126.436,94 D
14.830.663,32 D
795.952.718,30 D
Página 6 de 8
çr.t,
PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Março/2024
TiTULOS C/C " IND
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 454.456.547.24 D 0,00 0.00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 454.456.547.24 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Credito 41.977.868,74 D 7.277.789,97 250.000,00
5.2.2.1.2.01 Credito Adicional — Suplementar 8.2 41.977.868.74 D 7.277.789,97 250.000.00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 7.527.789.97 7.527.789,97
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior 8.2 7.111.336,97 D 1.768.474,34 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 34.866.531,77 D 5.509.315.63 250.000,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 41.977.868,74 C 250.000.00 7.277.789,97
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 37.702.918.27 C 510.494,28 5.769.809.91
5.2.2.1 9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 37.702.918.27 C 510.494,28 5.769.809,91
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 313.500.458,72 D 25.116.838,68 3.257.810,06
5.2.2.9.1 Pre-Empenhos da Despesa 48.352.427.98 D 4.025.927,53 1.205,567.51
5.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos Emitidos 7.2 51.979.117,98D 4.025.927.53 0,00
5.2.2.9.1.03 Anulação dePre-Empenho 7.2 3.626.690,00 C 0,00 1.205.567,51
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 265.148.030,74 D 21.090.911,15 2.052.242,55
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 265.148.030,74 D 21.090.911.15 2.052.242,55
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 267.485.272,17 D 21.090.911,15 0.00
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 2.337 241.43 C 0,00 2.052.242.55
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 74.415.251,32 D 0,00 0,00
5.3.1 inscrição de Restos a Pagar não Processados 50.263.141,41 D 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 18.177.986,99 D 0,00 0,00
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados — Exercícios Anteriores 9.2 32.085.154,42 D 0,00 0,00
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 24.152.109,91 D 0,00 0,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados — Inscritos 9.2 10.876.085,56 D 0,00 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados — Exercícios Anteriores 9.2 13.276.024,35 D 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.428.428.41604 C 263.138.122,65 286.765.625,61
6.2 Execução do Orçamento 1.364.013.164,72 C 261.141.547,48 284.769.050,44
6.2.1 Execução da Receita 581.781.208,29 C 41.460.249,47 41.460.249,47
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 482.815.569,66 C 39.902.237,25 1.558.012,22
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 102.988.081,49 C 850,91 39.902.237,25
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentaria 4.022.442,86 D 1.557.161,31 0,00
6.2.1.3.1 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 4.022.442.86 D 1.557.161.31 0,00
6.2.1.3.1.01 (-) FUNDEB 6.2 4.022.442.86 D 1 557.161,31 0.00
6.2.2 Execução da Despesa 772.231.956,43 C 219.681.298,01 243.308.800,97
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 458.731.497,71 C 125.408.973,30 127.177.447,64
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 7.1 154.934.201,40 C 31.136.648,59 19.348.756.97
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível 38.649,265,57 C 9.508.230.17 4.025.927,53
6.2.2.1.2.02 CreditoPre-Empenhado 26 38.649.265,57 C 9.508.230.17 4.025.927,53
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 265.148.030.74 C 84.764.094,54 103.802.763,14
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 209.974.089.41 C 45.042.808.12 27.681.678,26
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 14.312.717.98 C 39.704.363,74 43.007.488.25
6.2.2.1.3.04 Credito Empenhado Liquidado — Pago 27.2 40.861.223.35 C 16.922,68 33.113.596,63
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 313.500.468,72 C 94.272.324,71 116.131.353,33
6.2.2.9.1 DespesaPre-Empenhada 48.352.427,98 C 9.508.230,17 12.328.590.19
6.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar 7.2 38.649.265.57 C 9.508.230.17 4.025.927,53
6.2.2.9.1.02 Pre-Empenhos Empenhados 7.2 9.703.162,41 C 0.00 8.302.662,66
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 265.148.030.74 C 84.764.094,54 103.802.763,14
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 265.148.030.74 C 84.764.094.54 103.802.763,14
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 209.974.089,41 C 45.042.808,12 27.681.678.26
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 14.312.717,98 C 39.704.363,74 43.007.488.25
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 40.861.223,35 C 16.922.68 33.113.596,63
6.3 Execução de Restos a Pagar 74.416.251,32 C 1.996.575,17 1.996.575,17
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 50.263.141,41 C 1.896.076,67 1.896.076,67
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 42.755.238,73 C 460.331,48 0,00
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 1.494.717,77 C 1.435.745,19 460.331,48
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 5.940.650,50 C 0,00 1.435.745,19
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 72.534,41 C 0,00 0,00
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 72.534,41 C 0,00 0.00
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 24.152.109,91 C 100.498,50 100.498,50
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 13.702.317,64 C 100,498,50 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 10.430.112,18 C 0,00 100.498,50
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 19.680,09 C 0,00 0,00
0.3.2.9 Outros Cancalamentos de Rastos aPagel' 17 19.680.09 C 0,00 0.00
7 Controles Devedores 2.950.331.580,84 D 126.681.470,27 14.174.664,26
7.1 Atos Potenciais 432.563.926,13 D 13.323.987,78 0,00
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 D 0,00 0,00
7.1.1.9 Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,06 D 0,00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 430.719.964,07 D 13.323.987,78 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 430.719.964,07 D 13.323.987,78 0,00
7.1.2.3 1 Obrigações Contratuais - Consolidação 430.719.964,070 13.323.987.78 0,00
7.1.2.3 1.01 Contratos de Seguros 352.176.460,380 13.299.987.78 0,00
7.1.2.3 1.02 Contratos de Serviços 35.173.612.350 0.00 0,00
7.1.2.3 1.03 Contratos de Alugueis 25.412.791,080 24.000.00 0,00
7.1.2.3 1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 3.126.436.94 D 0,00 0.00
7.1.2.3.1,05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 14.830.663.32 D 0,00 0,00
7.2 Administração Financeira 750.193.779,680 53.342.184,86 7.683.246,24
GeoSIAP - MANGARATIBA
SALDO
FINAL
210.211.267,370
210.211.267,37 D
54.830 480.54 D
82.479.383,120
72.901 403.71 D
585.741.450,93 D
585.741.450,93 D
585.741 450.93 D
460.499 972,05 D
454.456.547,24 D
49.005.658.71 D
42.962.233,90 C
125.241.478,88 D
120.314.517.520
4.926 961,36 D
654.550.550,35 D
654.550.550,35 D
654.550.550,35 D
654 550.550,35 D
1.166.447.004,29 D
1.379.178,540
1.379.178,540
1 374 425.71 D
4 752,83 D
999.078.834,64 D
998.069.633,05 D
1.009.201,590
165.988.991,11
91.573.739,79 D
91.573.739,79 D
74.415.261,32 D
3.062.838.186,85 C
445.887.913,91 C
1.843.962,060
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962.060
444.043.951,85 C
444.043.951,850
444.043.951,85 C
365.476.448,160
361.429.759,53 C
4.046.688.63 C
35.173,612,35 C
27.936.417.16 C
7.237.195.19 C
25.436.791,08 C
25.046,970.25 C
389.820,830
3,126.436,940
2.759.027,36 C
367.409,58 C
1 4.830.663,32 C
14,830,663.32 C
795.952.718,300
210.211.267,37 C
210.211.267,37 C
200.715.717,41 D
200715.717.410
234.907.866,80 C
234.907.866,80 C
44.989.566.18 C
31.736.965,69 C
8.236.899,08 C
5.015.701,41 C
131.029.551.800
122.144411,320
8,885.140.48 C
585.741.450,93 C
585.741.450,930
Página 7 de 8
.-
" C'
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2024
Nitro: Período: Margo/2024
TÍTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
7.2.1 DIsponibilidades por DestInação 168.933.784,07 D 42.840.919,63 1.563.436,33
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 168.933.784,07 D 42.840.919,63 1.563.436,33
7.2.1.1.1 Recursos Ordinarios 37.841.738,19 D 18.546.754.57 1.558.012 22
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 61.123.900,44 D 21.355.482,68 0.00
7.2 1.1.3 Recursos Extraorgamentbrios 69.968.145,44 D 2.938.682,38 5.424,11
7.2.2 Programação Financeira 581.259.995,61 D 10.501.265,23 6.019.809,91
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 581.259.995,61 D 10.501.265,23 6.019.809,91
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 581.259.995,61 D 10.501.265.23 6.019.809,91
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 458,731.497.71 D 7.788.284,25 6.019.809.91
72.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 454.456.547.24 0 0.00 0.00
7.2.2.1 1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 41.977.868,740 7.277.789.97 250.000,00
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 37.702.918.27 C 510.494,28 5.769.809.91
7.2.2.1.1.03 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 122.528.497,90 D 2.712.980.98 0,00
Financeiras a Conceder
7 2.2.1 1.03.01 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Inicial 33.1 120.314.517,520 0,00 0,00
7.2.2.1.1.03.02 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Adicional 33.1 2.213.980.380 2.712.980,98 0.00
7.3 Divide Ativa 654,550.550,35 D 0,00 0,00
7.3.2 Controlsda Inscrição de Créditos em Divide Ativa 654.550.550,35 D 0,00 0,00
7.3.2.1 Inscrição de Créditos em Divide Ativa 654.550.550,35 D 0,00 0,00
7.3.2.1.1 Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributária 654.550.550.35 D 0,00 0,00
7.9 Outros Controles 1.113.023.324,68 D 80.015.297,63 6.591.618,02
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 1.379.178,54 D 0,00 0,00
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 1.379.178,540 0,00 0,00
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.374.425,71 D 0,00 0.00
7.9.1.2.9 Outras Responsabilidades de Terceiros 4.752.83 D 0.00 0,00
7.9.5 Contrapartida de Controles Especificos do Tcesp 982.054.953,49 D 17.024.732,06 850,91
7.9.5.1 Contrapartida de Controles Específicos - Educação 981.045.751,900 17.024.732,06 850,91
7.9.6.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 1.009.201,590 0,00 0,00
Fundos
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 129.589.192,65 D 42.990.565,57 6.590.767,11
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 55.173.941,33 D 42.990.565,57 6.690.767,11
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 55.173.941,33 0 42.990 565,57 6.590.767.11
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 74.415.251,320 0,00 0,00
Anteriores
Controles Credores 2.950.331.580,84 C 222.878.612,65 335.385.218,66
8.1 Execução dos Atos Potenciais 432.563.926,13 C 4.359.305,80 17.683.293,58
8,1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00
8.1.1.9 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00
8,1.1.9.1 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1.843.962,06 C 0,00 0.00
8.1.1.9.1.01 Em Execução 1.843.962,06 C 0.00 0,00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 430.719.964,07 C 4.359.306,80 17.683.293,58
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 430.719.964,07 C 4.359.305,80 17.683.293,58
81.231 Execução de Obrigações -Consolidação 430.719.964,07 C 4.359 305.80 17.683.293,58
8.1.2.3 1.01 Contratos de Seguros 352.176.460,38 C 2.649.489,25 15.949.477.03
8.1.2.3 1.01.01 A Executar 25 350.779.261,00 C 2.649.489.25 13.299.987,78
8.1.2.3 1.01.02 Executados 25 1.397.199,38 C 0,00 2.649.489.25
8.1.2.3 1.02 Contratos de Serviços 35.173.612.35 C 1.559.143,24 1.559.143.24
8.1.2.3 1.02.01 A Executar 25 29.495.560,40 C 1.559.143.24 0,00
8.1.2.3 1.02.02 Executados 25 5.678.051.95 C 0,00 1.559.143.24
8.1.2.3 1.03 Contratos de Aluguéis 25.412.791.08 C 129.622,81 153.622,81
8.1.2.3 1.03.01 A Executar 25 25.152.593,06 C 129.622.81 24.000,00
8.1.2.3 1.03.02 Executados 25 260.198,02 C 0,00 129.622.81
8.1.2.3 1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 3.126.436.94 C 21.050,50 21.050.50
8.1.2.3 1.04.01 A Executar 25 2.780.077,860 21.050,50 0.00
8.1.2.3 1.04.02 Executados 25 346.359,080 0,00 21.050.50
8.1.2.3 1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 14,830.663,32 C 0,00 0,00
8.1.2.3 1.05.01 AExecuter 25 14.830.663,32 C 0.00 0,00
8.2 Execução da Administração Financeira 750.193.779,88 C 178.054.429,46 221.813,368,08
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 168.933.784,07 C 122.813.570,57 164.091.053,87
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 168.933.784,07 C 122.813.570,57 164.091.053,87
8.2.1.1 1 Disponibiliciade por Destinação de Recursos 209.477.536.260 33.192.660.95 41.954.479,80
8.2.1.1 1.01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 1 209.477.536,26 33.192.660,95 41.954.479.80
8.2.1.1.2 Disponibilidade por DestinabiSo de Recursos Comprometida por 252.729.328.14 C 45.503.139,60 27.681.678.26
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 252.729.328.14 C 45.503.139,60 27.681.678.26
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 42.683.911,41 C 44.100.847.34 46.406.502,11
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2,1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 29.509.753,39 C 41.240.607.43 43.467.819,73
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 8.158 467.75 C 2.860.239,91 2.938.651.24
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 5.015.670,27 C 0.00 31,14
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 82.998.080.78 C 16.922.68 48.048.393.70
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 76.967.756.100 16.922,68 45.193.577.90
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 6.030.324,68 C 0.00 2.854.815,80
8.2.2 Execução da Programação Financeira 581.259.995,61 C 53.240.858,89 57.722.314,21
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 581.259.995,61 C 53.240.858,89 57.722.314,21
GeoSIAP MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Março/2024
Exercido de 2024
MARCOSANTONIO
SECRETARIO MUNICI
OUSADE
L DE FIN
ALAN CAMP S DA COSTA
PREFEITO
C tro Costa
con ac,4or
ROGERIO STRO COSTA
rgt rj• ;
C ntador
CRC: 057096-03/R3
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
8.2.2.1.1.03
8.2.2.1.1.03.01
8.2.2.1.1.03.02
8.3
8.3.2
8.3.2.3
8.3.2.3.1
8.3.2.3.1.01
8.3.2.4
8.3.2.4.1
8.3.2.4.1.01
8.9
8.9.1
8.9.1.2
8.9.1.2.1
8.9.1.2.1.01
8.9.1.2.1.03
8.9.1.2.9
8.9.5
8.9.5.1
8.9.5.1.1
8.9.5.1.1.01
8.9.5.3
8.9.5.3.1
8.9.5.3.2
8.9.6
8.9.6.1
8.9.6.1.1
8.9.6.1.1.01
8.9.6.1.1.02
8.9.6.1.2
8.9.6.1.2.01
8.9.6.2
8.9.6.2.1
8.9.6.2.1.01
8.9.6.2.1.02
8.9.6.2.1.03
8.9.6.2.2
8.9.6.2.2.01
8.9.6.2.2.02
8.9.6.2.2.03
8.9.6.2.2.04
Execução do Gronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias
Financeiras a Conceder
Programação de Desembolso Mensal a Transferir
Programação de Desembolso Mensal Transferida
Execução da Divida Ativa
Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa
Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria a Receber
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança
Administrativa
Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos
Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária
Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária em
Cobrança Administrativa
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valores, Thulos e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
Adiantamentos Aprovados
Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros
Controles Especificos do Tcesp
Controles Especificos - Educação
Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação
Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada á Aplicação no
Ensino
Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
Adiantamentos Concedidos
Baixada Adiantamentos - Valor Utilizado
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarlas do Exercicio por
Notada Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
(-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar Processado e Pago
Restos a Pagar Processado Cancelado
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Restos a Pagar não Processado Cancelado 411:11
C/C IND ' S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTADA0
A DEBIT() ACREDITO
581.259.995.61 C
458.731.497.71 C
53.240.568,86
42.697.121.31
57.722.314,21
44.465.595.65
12.1 154.934.201,40 C 31.136.648,59 19.348.756,97
12.2 303.797.296,31 C 11.560.472,72 25.116.838.68
122.528.497.90 C 10.543.737,58 13.256.718.56
33.1 102.792.727.83 C 10.543.737.58 2.712.980.98
33.2 19.735.770,07 C 0,00 10.543.737.58
654.550.550,35 C 671.683,81 671.683,81
654.550.550,36 C 671.683,81 671.683,81
653.479.595A C 671.683,81 0,00
653.479.595.71 C 671.683.81 0,00
653.479.595,71 C 671.683.81 0,00
1.070.954,64 C 0,00 671.683,81
1.070.954.64 C 0,00 671.683.81
1.070.954,64 C 0.00 671.683.81
1.113.023.324,68 C 41.793.193,68 96.216.873,19
1.379.178,64 C 37.240,54 37.240,64
1.379.178,54 C 37.240,54 37.240,54
1.374.425.71 C 37.240.54 37.240.54
19 1.370.425.71 C 37.240,54 0.00
4.000.00 C 0,00 37 240.54
3 4.752,83 C 0,00 0,00
982.054.953,49 C 38.091,45 17.061.972,60
981.045.751,90 C 850,91 17.024.732,06
981.045.751,90 C 850,91 17.024.732,06
18 981.045.751.90 C 850,91 17.024.732.06
1.009.201,59 C 37.240,54 37.240,54
19 1.005.201,59 C 37.240.54 0,00
20 4.000.00 C 0,00 37.240.54
129.689.192,65 C 41.717.861,59 78.117.660,05
55.173.941,33 C 39.721.286,42 76.121.084,88
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14 14.312.717.98 C 33.113.596.63 43.007.488,25
14 0,00 6.590.767,11 0,00
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16 40.861.223.35 C 16.922.68 33.113,596,62
74.415.251,32 C 1.996.575,17 1.996.575,17
24.152.109.91 C 100.498,50 100.498.5C
9.2 13.702.317,64 C 100.498,5C 0,0(
9.2 10.430.112,18 C 0,00 100.498.5(
9.2 19.680.09 C 0,00 0.0(
50.263.141,41 C 1.896.076,67 1,896,076,6
9.2 42.755.238,73 C 460.331.46 0,0(
9.2 1.494.717.77 C 1.435.745,1E 460.331,4(
9.2 5.940.650,50 C 0.0C 1.435.745,1(
9.2 72 534 41 C 0,0( 0.0(
SALDO
FINAL
585.741.450,93 C
460.499.972,05 C
143.146.309.78 C
317.353.662,27 C
125.241.478,88 C
94.961.971,23 C
30 279 507 65 C
654.550.550,35 C
654.550.550,35 C
652.807.911,90 C
652.807.911,90 C
652.807.911.90 C
1.742.638,45 C
1.742.638,45 C
1.742.638,45 C
1.166.447.004,29 C
1.379.178,64 C
1.379.178,54 C
1.374.425,71 C
1.333.185.17 C
41.240,54 C
4.752,83 C
999.078.834,64 C
998.069.633,05 C
998.069.633.05 C
998.069.633,05 C
1.009.201,59 C
987.961.05 C
41.240,54 C
166.988.991,11 C
91.573.739,79 C
17.615.842.49 C
24.206.609,60 C
6.590.767.11 D
73.957.897,30 C
73.957.897.30 C
74.415.251,32 C
24.152.109,91 C
13.601.819,14 C
10.530.610.68 C
19.680,09 C
50.263.141.41 C
42 294.907.25 C
519.304,06 C
7.376.395.69 C
72.534,41 C
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 8 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concilinao Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária eiri 31/03/2024
aitliWncia: 3836-9 Córitaiii23409-5
Conta; 16.2.11.99.0012 BB At ER) - AO(
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU II . 11caçao: 000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)
Apuracáo dall111801WORS e do extrato bancáiio
Saldo da contabilidade na data 875.628,39
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 875.628,39
CO5t'
Cont
LUCIA HELENAROSA
CPR T8e5 763:2i7yRfer sa cut;la
lri*040•!""
• .. _
."-'"TOGERIO 0 cO5TA
Condor
CRC: 057096-03/R)
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
GOVERN°
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G338011456140343008
01/04/2024 14:59:50
Cliente
Agenda 3836-9
Conta 23409-5 ALERy
Mês/ano referência MARCO/202
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historico
29/02/2024 SALDO ANTERIOR
28/03/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
870.185,27 702.121,764110
875628,39 702.121,764110 702.121,764110
SALDO ANTERIOR 870.185,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.443,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.443,12
SALDO ATUAL = 875.628,39
Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
181,18
0,00
0,00
0,00
0,00
181,18
.r)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Concilia0o Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
öoit: AcjênCla:. 3836-9 Conta:, 16259-8
Cnntat 6.2.1199.0037 - BB - BRASIL)CARINHOSO -APLICAÇA0 ,
170000001-;OUTRAS,TRANSFERÊNCIAS DE CONVtNIOS OUR Apitcapo: 00111116 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos conta beis e do extrato bancário
SaIdo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
oggrio CaStr° CC:*5
Conta or
•;/03
LUCIAH LENA 0 A ROGERIO 0 COSTA
Tesoureira sa CO tador
12.150
airÁ foitzt (R.
9_
cpt ogig, ipnve de CRC: 057096-03/R]
SuperInteric_
oc A Tccl ras'ic e
(L61,13355
Página 1 de 1
MANGARATIBA
0338011456140343009 a 01/04/2024 15:01:09
Gartd
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MAN,ARATIBA-BRASI
Mês/ano referência MARCO/2024/
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/02/2024 SALDO ANTERIOR
28/03/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mas
Valor Valor IRPre).Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
180,06 145,282260
181,18 145,282260 145,282260
SALDO ANTERIOR 180,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1,12
SALDO ATUAL
Valor da Cota
181,18
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,8255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
Transaclo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
14Y",
Exercicio de 2024
Dana): Obl Ag6ncla: 3836-9 Conta: 19927-3 .
61148 Conta: 6.2.11.99.0033 BB- Cessão OnerosaPre-Sal-Aplicação
Fonte de recurso: 17040000 TFtANSFEReNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CO, AplIcac;5o: 000.6108 - BonusCessão OnerosaPre-Sal
Apurço.dossaldo5 co jerte0NiiiriOtlatt'crri;',
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concillacao Bancaria
Concilia0o Bancária em 31/03/2024
Saldo da contabilidade na data 929,42
(-) Depósitos contabels no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 929,42
astroCc
eilmor
clAt
LUCIAFfELENA ROSA ROGERIO' 1. • 'O COSTA
Tesoureira Condor
CPF.
879a9.17Att(R9Sa. CRC: 057096-03/FU
LUC14 ,H.,te de
superIner% i-inatriag s n3s
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
'7)9g6tio .
JCV
GOWN°
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
338011456140343010
01/04/2024 15:01:45
Agência 3836-9
Conta 19927-3 MUNICIP 0 DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 923,64 745,252397
28/03/2024 SALDO ATUAL 929,42 745,252397 745,252397
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 923,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 y
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5,78
SALDO ATUAL = 929,42
Valor da Cota
29/02/2024 1,239385186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
ültimos 12 meses 9,5358
Transag.to efetuada com sucesso por: J321817,8 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes audltivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Candling()Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
*6!):. OCifi*PigénCia: 729^3 lid:10529-5
irM 61157 Conta: 16.2.02.00.1473 - BB - CFM
r''durso:- AZ000000 4-TRANSFERÊNCIA DA BMA° REFERENTE ACOMP Aplicarão: 000.0157 - Royalties- Minério
Apuração dos saldos contábeis e do ei(iiatZTirancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
TOgério 2astrci CC5.'"
-dor
ROGERio" CA o do -iA
Co or
CRC: 057096-03/R]
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
LaULMs• •
Superinter,c1;!nte
TilaOktrai;ei e
Cod. ,
PAgina 1 de I
MANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
U1/04/2U24, 08:51 Banco do Brasil
O Visualizar Plx agrupados
Govolio Extrato conta corrente
G334010835257828031
01/04/202408:51:47
Cliente • Conta atual
Agência
Conta corrente
Period°do
extrato
Lançamentos
3836-9
10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
03 / 2024
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/02/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
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01/03/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 792.084,80 D
01/03 09:50ROYALTIESDE MINERIO
i
01/03/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 8.000,85 D 0,00 C
21/03/2024 ocmg 14011 850 COTAOAF-CREDITO 350 692.9E57,15 G
21/03/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 686.037,480
21/03 09:33ROYALTIESDE MINERIO
21/03/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 6.929,67 D 0,00 C
31/03/2024 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
•
:Agência: 729-3 ( onta:R1-852.9454i:
1'ct 61158 Conta46.2.11.99.0038,=:W'cm'-i'APLICA00
te de recurso: 17080000- TRANSFERÊNCIADA,uNlii0 REFRENTE A-COMP Aplicar,Lio: 000.0157-Royalties- minério
Apuraggo dos saldos contábeis e do extrato bancário 14111trr
Saldo da contabilidade na data 8.429,26
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 6.429,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concilindo Bancária
Exercício de 2024
Cenciliacáo Bancária em 31/03/2024
ogéri .r Ccsi
ROGERIO
1.1
.
sv1.6
CRC: 057096-03AG
LUCIAHELENA ROSA
Tesourelia
gosa
upeVfl
de
finanças
7335S
MANGARATIBA pagina 1 de 1
a Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G338011456140343011
01/04/2024 15:02:30
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF M),IN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência MARCO/2024,
BB RF CP Autometico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 8.376,87 6.758,997197
28/03/2024 SALDO ATUAL 8.429,26 6.758,997197 6.758,997197
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.378,87
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
0,00
0,00 7
RENDIMENTO BRUTO (+) 52,39'
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 52,39
SALDO ATUAL = 8.429,26
Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaçâo Bancária
Exercido de 2024
triar7-Ptelta S)*5
CPF: E5t1IPAOrie
TOR213 , 13355
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Banco: 001 Agenda: 729-3 Conta: 7300-8
61160 Conta 6:2.11.99.0039 - BOODE '
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUICÃO DE INTERVENCM Aplicação: 000.1126 - C-1DE
Paw
ViAtende recurso:
Apera-giode'ide.sccie6beis e do extratOliticaria•'• ,7275:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibels no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n§o localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rela0o dos movimentos n;io conciliados 777, —77;71
Ficha Data Pendência Docto N° Comp.DataComp.Histórico
04- Retiradas do extrato bancário n8o localizadas na contabilidade
61160 31/01/2023 00048047 BLOQUEIO JUDICIAL
61160 31/10/2023 00048048 BLOQUEIO JUDICIAL
23.674,13
0,00
0,00
0,00
8.802,63
14.871,50
vaiarzoom
8.802,63
28t,ti
8.521,52
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
011456140343012 r<1. 1/04/2024 15:02:46
GOVONti
. •
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9/
Conta 7300-8 PM MAN9ARATIBA -CIDE
Mês/ano referência MARCO/20247
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 976,31 206,763100
28/03/2024 SALDO ATUAL 982 95 206,763100 206,763100
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 976,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 y
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,64
IMPOSTO DE RENDA(.) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6,64
SALDO ATUAL = 982,95
Valor da Cota
29/02/2024 4,721859455
28/03/2024 4,753976965
Rentabilidade
No mas 0,6801
No ano 2,1469
Últimos 12 meses 10,2617
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Said°cotas
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 13.802,21 11.136,519666
28/03/2024 SALDO ATUAL 13.888,55 11.136,519666 11.136,519666
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 13.802,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 86,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 86,34
SALDO ATUAL = 13.888,55
Valor da Cota•
29/02/2024 1,239385186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conciliação Bancária em 31/03/2024
áiic000i Agência: 729-3 ., , Conta: 13331-0
Conta: 6.2.02.00.1475-BB - COSIP
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D Aplicag5o: i 000.0154 - Contribuição piCusteio do Sei viço de Iluminação1
Apura ablgile e "-.to ban Wo'.
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato banana 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
„silo
'd C adZI" 10;
ROGER/O
Contador
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENAROSA
Tssoureira
atlagiik (RP'S a
SUpedlltendente cte.
Toa.us ra4o
MANGARATIRA 1,4gIna 1 de 1
61161
flint6, de rbairsor.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
01/04/2024, 08:52
0 Visualizar Plx agrupados
covtopial.
,,,t4ussoNumo,Woli.
0.1
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
G33-4010835257828033
01/04/2024 08:52:19
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do 03 /2024 extrato
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento
29/02/2024
11/03/2024
11/03/2024
21/03/2024
21/03/2024
21/03/2024
21/03/2024
21/03/2024
31/03/2024
Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
0000 14175 976TED-Crédito em Conta 34.638.864 387.473.14 C
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 387.473,14 D . 0,00 C
0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 32.101 246.328,40 D
237 2814 003319489000157 HASHIMOTO SOL
0000 13105 375 Impostos 32.102 13.106,39D
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos 32.103 13.654,57 D
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13113 310TarDOCTTED Eletránico 830.811.100.195.142 12,00 D
Cobrança referente 21/03/2024
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 273.103,36 C 0,00 C
0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transagto efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v.2.27.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaçâo Bancária
Conciliag50 Bancária em 31/03/2024
Banco: 0011:, Agkcia: 729-3 Conta: 13331-0
magi61162 Conta: 6.2i199.0040- BB '7'COSIP APLICACii0
è`de.recurso; 17510000 -RECURSOS DA CONTFUBUICAO PARA CUSTEIO D Aplicação: 000.0154-Conti" buiçao p/CListelo do Serviço de iluminação I
Apuração dos saldoscoatAbeiS e'do extrato 1irWifi0i'[.
Saldo da contabilidade na data
r.
2.564.277,64
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos mo'vimentosnão condlidOS777 '777'7-7
Ficha Data Pendência . boa° NoComp.DataComp. Historic° ,
0,00
0,00
0,00
1.586.270,89
978.006,75
krljr4f1174:4ViN
Valor
.'I \' 'Ii, •
04- Retlradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
61162 31/01/2024 00048049
61162 31/01/2024 00048050
61162 31/01/2024 00048051
61162 31/01/2024 00048054
61162 31/01/2024 00048055
61162 29/02/2024 00049503
61162 29/02/2024 00049505
61162 29/02/2024 00049506
61162 29/02/2024 00049508
61162 28/03/2024 00051171
61162 28/03/2024 00051172
61162 28/03/2024 00051173
1.586.270,89
TOI NÃO LANÇADO 20/06 E 22/09/2016 11.790,92
TARIFA TOI COBRADA PELA AMPLA EM 11/22 10.236,70
TARIFA TOI COBRADA PELA AMPLA EM 17/04/23 10.200,72
FATURA ILUMINAÇÃO PEUBLICA DEBITADA RECEITAICIP MES DE JANEIRO/24 428.901,93
FATURA ILUMINAÇÃO PEUBL1CA DEBITADA RECEITAOPMES DE JANEIRO/24 35.339,84
FATURA ENELOPMES DEZEMBRO/23 NÃO LANÇADA 458.592,39
FATURA ENELOPMES DEZEMBRO/23 NÃO LANÇADA 31.906,31
TARIFA CPMAOLANÇADA 54.312,87
CREDITOOP EFETUADO A MENOR MES DE FEVEREIRO 3,00
pagamento fatura Janeir4/24 456.294,72
pagamento janelro/24 34.332,52
tarifa retida na CP mes de março/ 24 54.358,97
q?,pgi .( astm (
on,ndor •
0/
Contador
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENAROSA (Rgsa
Twilfreteita _
f5/462AISVAT90ente
r'iorrP
73355
ROGERIO CASTRO,
MANGARATIBA PegIna 1 de 1
GOVERN°
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0338011456140343013
01/04/2024 15:03:06
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9/
13331-0 PREFEI URA M MANGARATIBA
MARCO/202
BB RF CP Automático - CNIPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 857.121,95 691.581,435298
11/03/2024 APLICAÇÃO 387.473,14 311.948,080557 1,242107787 1.003.529,515855
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Aplicação 12/12/2023 150.115,48 120.550,294648
Aplicação 12/01/2024 122.987,88 98.765,463910
28/03/2024 SALDO ATUAL 978.006,75 784.213,757297 784.213,757297
Resumo do más
SALDO ANTERIOR 857.121,95
APLICAÇÕES (+) 387.473,14
RESGATES (-) 273.103,36 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.515,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6.515,02
SALDO ATUAL = 978.006,75
Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Ultimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2024
B'anció: 001, Agenda: 383619 Conta: 22844-3
F222 61120 Conta: 6.2.11.99.0009 - BB Creditos Precatarios Aplic
ftiltetleaecurso:4. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI Aplicação: 00 ECURSOS DO TESOURO,PRT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concillacao Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2024
ApuraçãodossaldosConti bets e dit extly'aliO:baric.ãrio
Saldo da contabilidade na data 3.359,19
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancárlo não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.359,19
, ogérioC Str0C°St(1
•ador
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira (.19sa
I
e rint:-7,:tiCIC;r
1
:111
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t
an
(.
fie
tr2
s
"ti3351.5
ROGERIO 0 COSTA
Contaor
CRC: 057096-03/RI
MANGARATIBA Página 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G3380114561403431
01/04/2024 15:04:05
[-Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência MARCO/2024
1
pa*A410
._
..i.g6ricp;01,!!,', ' Vnl
....__ or..Valor IR Prej. CriellOelitilor loF . Quantidacie. cotas. 1/alor,o0 S.-Ado.<mtas
. . ... ......
29./02/2624 .SALDO ANTERIOR 3.338,31 2.693,562535
28/03/2024 SALDO ATUAL 3.359,19 2.693,562535 2.69:3,562535
. . ,•..
Resymo do rrrès
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
3.338,31
0,00
RESGATES (-) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 20,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 20,88
SALDO ATUAL = 3.359,19
; Valor da Cote
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade_
No mês 08255
No ano 1,9843
Oltimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
; _BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315(0001-15
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
dclo de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Bake, 001 Agência: 729-3 • "Conta: 73003-3
Conta: 6.2.02.00.0421 -BB -Diversos,
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplica0o: 000.0110 - (ARAL
•I
Saldo da contabilidade na data 0,00
46141
Fontede recui so:
(-) Depósitos contábels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
stro Costa
jOr
ROGERfOr• ..".b COSTA
Con or
CRC: 057096-03M
LUCIA HELENAROSA
Tesourefra
Lu CRaf/11411 ,
.
6
SUPertnt011idilt It
Taf.Oktrarr0 e MNIFitti
Cod.. "tfi
MA NGA RATIBA Pagina I de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0110412024, 08:54 Banco do Brasil
0 Visua!tzar Flx agrupados
Extrato conta corrente
G332010851335583009
01/04/2024 08:54:45
Cliente Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUM MANGARATIBA
Período do
extrato 03 / 2024
Lançamentos
Dt. Ag.gm Lote Histórico balancete movimento
. A ori e Lt Documento
29/02/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/03/2024 0000 14109 617 Receblmento de guias
01/03/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
01/03/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
01/03 11:24 SUZANA CORREIA DE LIMA
01/03/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
01/03 11:24 ALESSANDRA VIANA FONSECA
01/03/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
01/03 11:24 GISELE DA SILVA FERREIRA
01/03/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
01/03 11:24 LAIS C DOURADO SANTOS
01/03/2024 3838 99015 470 Transferência enviada
01/03 11:24 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO
01/03/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
01/03 11:24 CHEILA LOPES SALES SOARE
01/03/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
01/03 11:24 ROSEMERE DE JESUS INACIO
01/03/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
01/03 11:24 MAGDA C C COSTA FH
01/03/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
01/03 11:24 ROSIFENIX H M NASCIMENTO
01/03/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
01/03 11:24 FABIANA DE MOURA ALVES
01/03/2024 3836 99015 120 Transferido para Poupança
01/03 11:24 MARILENE DOS SANTOS
01/03/2024 3836 99015 120 Transferido para Poupança
01/03 11:26 ROSA MARIA SILVA ALBERTO
01/03/2024 3838 99015 470 Transferência enviada
01/03 11:24JULIAOLIVEIRA BARROS
01/03/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
01/03 11:24 SIRLENE XAVIER BRITO
01/03/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
01/03 11:24 LUIZACAROLINAB P SILVA
01/03/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
01/03 11:24 PATRICIA INEZ ANICETO PI
01/03/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
01/03 11:24 ELENICE PEREIRA CARDOSO
01/03/2024 3836 99015 470 Transferência envlada
759.706
33.819.913
550.127.000.188.001
550.127.000.188.722
550.127.000.216.402
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552.539.510.008.046
553.259.000.011.465
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553.836.000.014.465
553.836.000.015.412
553.836.000.019.977
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Valor R$ Saldo
0,00 C
64.722,55 C
275.564,72 C
1.143,83 D
591,67 0
2.011,20 D
1.062,09 D
576,28 D
1.960,92 D
593,98 D
• 628.72 D
293,58 D
342,89 D
806,71 D
706,00 D
941,20 D
261,22ID
728,41 D
577,27 D
571,63 D
281,14ID
01/04/2024, 08:54 Banco do Brasil
01/03 11:24SARAHS PEREIRA SANTOS (NA .
01/03/2024 3836 99015 120 Transferldo para Poupança 553.836.510.006.351
01/03 11:26 SUZILAINE MARQUES ALMEID
01/03/2024 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.017.912 1.253,00
01/03 11:24 ADRIANE DE JESUS DA SILV
01/03/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.006.620 916,23 D
01/03 11:24 FABIANAAZEVEDO RESENDE
01/03/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.108.416 647,59 D
01/03 11:24 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL
01/03/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 15.580.001 7.125,75 C
01/03/2024 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.392.577.700.501 7.125,75 D
01/03/2024 0000 13105 438TED 30.101 2.000.000,00 C)
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
01/03/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 199,500
Tar.agrupadas - ocorrencla 28/02/2024
01/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 37,24 D
Tar.agrupadas - ocorrencla 28/02/2024
01/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefln 759.706 13,30 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 28/02/2024
01/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Coban 759.706 2,98 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 28/02/2024
01/03/2024 0000 13113 170 Gulas Arrecadaçêo Plx Mun 759.706 82,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 28/02/2024
01/03/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 860.611.200.054.428 12,00 D
Cobrança referente 01/03/2024
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04/03 09:44 RT EDU 00029138310000159
04/03/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 279.934,59 C
04/03/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.863.672 7.596,73 C
237 0000 00
04/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.401 4.690,00 D
BANCO DO BRASIL S.A.- SETOR P
04/03/2024 0000 13113 170 Tarlf Guia c/BarInternet 759.706 619,78
Tar.agrupadas - ocorrencla 29/02/2024
04/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 130,34 D
Tar.agrupadas - ocorrencla 29/02/2024
04/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 66,50 0
Tar.agrupadas - ocorrencla 29/02/2024
04/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 11,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024
04/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barras POT 759.706 7,98 D
Tar.agrupadas - ocorrencla 29/02/2024
04/03/2024 0000 13113 170 Gulas Arrecadaçao Plx Mun 759.706 140,98 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 29/02/2024
04/03/2024 0000 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 2.197.058,06 D 0,00 C
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05/03/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.736.755 328.832,59 C
237 0000 00
05/03/2024 0000 14175 976TEDTransf.Eletr.DIsponfv 324.964.484 0,02 C
NR.PROC-000000000000110124320145010462
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/9
-
348,65 D
'00\11
01/04/2024, 08:54 Banco do Brasil
05/03/2024 0000 14397 821 Pix - Recebido 96.445.140.980.761 22,26 C
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05/03/2024 0000 13105 375 Impostos 30.501 51.198,10 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
05/03/2024 0000 13105 375 Impostos 30.502 7.751,49 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
05/03/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 79,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024
05/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 29,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024
05/03/2024 0000 13113 170 Gulas Arrecadacao Pix Mun 759.706 42,56 D
Tar. agrupadas - ocarrencia 01/03/2024
05/03/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 281.492.45 D 0,00 C
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06/03/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.970.288 42.579,46 C
237 0000 00
06/03/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.212 26.445,00 D
06/03 14:15 FUNDO MUNICIPAL CULTURA
06/03/2024 0000 13105 375 Impostos 30.601 12.652,440
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
06/03/2024 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 127,68 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024
06/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 7,98 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024
06/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 21,28 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024
06/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024
06/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 04/03/2024
06/03/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadac6o Pix Mun 759.706 114,380
Tar. agrupadas - ocorrencla 04/03/2024
06/03/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 56.087,99 D 0,00 C
07/03/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 86.371,63 C
07/03/2024 . 0000 14175 976 TributoMimicValor Total 33.702.344 506.662,48 C
237 0000 00
07/03/2024 0000 14175 976 TEDTransf.Eletr.Disponiv 325.519.733 0,07 C
NR.PROC-000000000001007385220195010462
07/03/2024 3836 99015 470 Transferêncla enviada 553.836.000.016.505 655,63 D
07/03 09:45 PM MANGARATIBA-ALIME
07/03/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 11.192,79 D
07/03 15:46 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
07/03/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 37,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024
07/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 7,98 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024
07/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 10,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024
07/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 47,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024
07/03/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadactlo Pix Mun 759.706 103,74 D
https://autoatendiment02.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/lndex.html7v=2.27.0#/template/--2Fconsultas-2F009-2.bb 3/9
tV
01104/2024, 08:54 Banco do Brasil
Tar.agrupadas• ocorrencia 0510312024
07/03/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 580.978,28 D 0,00 C
08/03/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 222.873,29 C
08/03/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.678.094 18.273,72 C
237 0000 00
08/03/2024 0000 14397 821 Pix - Recebido 81.005.313.603.742 22,26 C
08/03 10:05 07529932000175 CAMPOTEC -
08/03/2024 0000 11162 631 DesblJudiclal-Bacen Jud 15.670.001 2.249,19 C
08/03/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 16.090.001 4.121,44 C
08/03/2024 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.401.678.070.501 2.249,19 D
08/03/2024 0000 13373 500 TransfDeposit°Judicial 12.428.845.380.301 4.121,44 D
08/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.801 600,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO
08/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.802 1.950,000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRIO
08/03/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 53,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024
08/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024
08/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 53,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024
08/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024
08/03/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadaçao Pix Mun 759.706 42,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024
08/03/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 238.462,01 D 0,00 C
11/03/2024 0000 14109 617 Recebimento de gutas 759.706 70.518,32 C
11/03/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.872.771 4.536,35 C
237 0000 00
11/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.101 73.019,20 D
RIOPARPART SA
11/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.102 243.753,60 D
RIOPARPART SA
11/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.103 4.640,49 D
RIOPARPART SA
11/03/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 58,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024
11/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TM 759.706 29.26 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 07/03/2024
11/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Gefin 759.706 15,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024
11/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Coban 759.706 2,98 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024
11/03/2024 0000 13113 170 Gulas Arrecadacao Pix Mun 759.706 82,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024
11/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 246.547,80 C 0,00 C
12/03/2024 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 193.302,48 C
12/03/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.595.609 49.457,11 C
237 0000 00
12/03/2024 0000 13105 375 Impostos 31.201 400.964,85 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4/9
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Tar. agrupadas - ocorrencla 08/03/2024
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024
Tar. agrupadas - ocorrendo 08/03/2024
Tar. agrupadas - ocorrendo 08/03/2024
237 0000 00
13/03 14:57 RT EDUCACAO
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTranstEletrnisponiv
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar, agrupadas - ocorrencia 11/03/2024
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024
170 Tarifa Gula c/Barra Get in
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024
310TarDOCrfEDEletrônico
Cobrança referente 13/03/2024
237 0000 00
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
13/03/2024
13/03/2024
13/03/2024
13/03/2024
13/03/2024
13/03/2024
553.836.000.022.450
830.731.100.018.260
12.438.377.100.502
12.438.378.450.201
12.438.377.100.502
12.438.378.450.201
31.401
31.202
31.203
31.204
31.205
31.206
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
33.585.888
16.040.001
1,972
759.706
33.530.956
759.706
759.706
759.706
759.706
31.301
31.302
12/03/2024 375 Impostos
12/03/2024 375 Impostos
12/03/2024 375 Impostos
12/03/2024 375 Impostos
12/03/2024 375 Impostos
12/03/2024 170 TarIf Gula c/BarInternet
12/03/2024 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
12/03/2024 170 Tarifa Gula c/Barra Gefin
12/03/2024 170 Tarifa Gulas c/Barras PGT
12/03/2024 170 Guias Arrecadação Pix Mun
12/03/2024 848 Resgate Automático
13/03/2024 617 Recebimento de guias
13/03/2024 976 Tributo Munic Valor Total
13/03/2024 470 Transferência enviada
13/03/2024 631 Desbl Judicial-Bacen Jud
13/03/2024 375 Impostos
13/03/2024 848 Resgate Automático
14/03/2024 617 Recebimento de guias
14/03/2024 976 Tributo Munlc Valor Total
14/03/2024 920 Bloq Judicial-Bacen Jud
14/03/2024 920 Bloq Judicial-Bacen Jud
14/03/2024 284 Bloq Judicial-Bacen Jud
14/03/2024 284 Bloq Judiclal-Bacen Jud
14/03/2024 109 Pagamento de Boleto
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
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3836 99015
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0000 13105
0000 13105
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 00000
0000 14109
0000 14175
0000 12334
0000 12334
0000 11334
0000 11334
0000 13105
108.610,79 D Z1.400,00 D
476.692,57 D
1.925,00 D
6.239,31 D
63,84 D
7,08 D
26,60 D
2,66 D
77,14 D
753.251,15 C
109.000,93 C
18.165,61 C
1.678.848,08 D
50.809,35 C
120,75
4.910,78 D
125,02 D
21,280
26,60 D
119,70 D
12,00 D
1.506.208,32 C
356.065,34 C
32.013,97 C
578,88 '•
930,48
578,88 D
930,48 D
2.303,61 D
01404/2024, 08:54 Bancci do Brasil
5/9
0,00 C
0,00 C
01/04/2024, 08:54 Banco do Brasil
14/03/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 37,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024
14/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 18,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 12/03/2024
14/03/2024 0000 13113 170 Guias ArrecadaçãoPkMun 759.706 61.18 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 12/03/2024
14/03/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 386.149,30 D 0,00 C
15/03/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 232.075,83 C
15/03/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.971.892 21.055,04 C
237 0000 00
15/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.501 802,56 D
CONSREG CORRETORES DE IMOVEIS
15/03/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 37,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024
15/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 13/03/2024
15/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Gefin 759.706 23,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024
15/03/2024 0000 13113 170 Guias ArrecadaçãoPkMun 759.706 50,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024
15/03/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 252.211,27 D 0,00 C
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18/03/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.846.334 5.460,72 C
237 0000 00
18/03/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.024.853 39.000,00ID
18/03 11:52 EMPRESA P T M CONECTA
18/03/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 26,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024
18/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 15,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024
18/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 39,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024
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Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024
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Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024
18/03/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 16.154,88 D 0,00 C
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237 0000 00
19/03/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 21,280
Tar. agrupadas - ocorrencla 15/03/2024
19/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 15,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024
19/03/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 39,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 15/03/2024
19/03/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 37.512,47 D 0,00 C
20/03/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 38.792,65 C
20/03/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.771.638 16.919,07 C
237 0000 00
20/03/2024 3836 99015 470 Transferêncla enviada 553.836.000.019.178 2.097,80 D
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?v=2.27.0#/templateb-2Fconsultas-2F009-2.bb 6/9
01/04/2024, 08:54 Banco do Brasil t.
20/03 16:35 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
20/03/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 4.536,66 D
20/03 16:35 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
20/03/2024 3836 99015 470 Transferência envlada 553.836.000.019.178 2.256,66 D
20/03 16:35 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
20/03/2024 0000 11162 631 DesbI Judicial-Bacen lud 16.250.001 578,88 C
20/03/2024 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.438.377.100.501 578,88 D
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DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
20/03/2024 0000 13105 375 Impostos 32.002 5.924,48
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/03/2024 0000 13105 375 Impostos 32.003 1.587,46
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/03/2024 0000 13105 375 Impostos 32.004 71.606,190
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/03/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 31,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024
20/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 5,32
Tar. agrupadas - ocorrencla 18/03/2024
20/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/BarraGann 759.706 50.54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024
20/03/2024 0000 13113 170 Gulas Arrecadação Pix Mun 759.706 55,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024
20/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 302.843,41 C 0,00 C
21/03/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 49.480,65 C
21/03/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.579.090 30.855,29 C
237 0000 00
21/03/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 47,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024
21/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 34,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024
21/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 23,94 D
Tar. agrupadas - 000rrencla 19/03/2024
21/03/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 61,180
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024
21/03/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 80.168,360 0,00 C
22/03/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 19.613,38 C
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237 0000 00
22/03/2024 0000 13113 170 Tarlf Gula c/BarInternet 759.706 23,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024
22/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 15,960
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024
22/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 7,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024
22/03/2024 0000 13113 170 Gulas Arrecadação Pix Mun 759.706 47.88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024
22/03/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 23.858,10 D 0.00 C
25/03/2024 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 31.077,95 C
25/03/2024 0000 14175 976 Tributo MunIc Valor Total 33.773.798 17.192.17 C
237 0000 00
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 7/9
,0104/2024, 08:54 Banco do Brasil
25/03/2024 0000 13105 375 Impostos 32.501 1.607,53D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
25/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.502 2.481,09 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
25/03/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 23.94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024
25/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 2,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024
25/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 7,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024
25/03/2024 0000 13113 170 Gulas Arrecadação Pix Mun 759.706 23,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024
25/03/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 44.122.38 D 0.00 C
26/03/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 71.924,17 C
26/03/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.550.363 139.528,47 C
237 0000 00
26/03/2024 0000 13105 375 impostos 32.601 5.921,42 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
26/03/2024 0000 13105 375 Impostos 32.602 404.068,69 1)
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
26/03/2024 0000 13105 375 Impostos 32.603 318.033,79
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
26/03/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 15,960
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024
26/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra GetIn 759.706 23,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024
26/03/2024 0000 13113 170 Gulas Arrecadação RixMun 759.706 15,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 22/03/2024
26/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 516.627,12 C 0,00 C
27/03/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 84.008,50 C
27/03/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.616.558 27.791,86 C
237 0000 00
27/03/2024 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 95.76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024
27/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 18.62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024
27/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Gefin 759.706 21,280
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024
27/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Coban 759.706 2,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 25/03/2024
27/03/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun . 759.706 101,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024
27/03/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 111.560,64 D 0,00 C
28/03/2024 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 59.532,77 C
28/03/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.969.178 54.073,35 C
237 0000 00
28/03/2024 0000 13113 170 Tad(Gula c/BarInternet 759.706 90,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024
28/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 13,30
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024
28/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 31,92 D
https://autoatendimentoabb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 8/9
•
Q1,404/2024, 08:54 Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencIa 26/03/2024
28/03/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 9,94
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024
28/03/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 63,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024
28/03/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 113.397,68 D
31/03/2024 0000 00000 999 SALDO
0,00 C
0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com,bdapf-apj-autoatendimentofindex.html7v=2.27.0#/template/-2Fcconsultas-2F009-2.bb 9/9
-
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2024
ió'001 Agência: 729-3 Could: 73003-3 , •
Elcha:;:. 46118 Cont4: 6.2.1t03.0846- DB 7Diversos APL1C
Fontecto recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS.7.RI Aplicag5o: 000.01.10a,GERAL
e do extrato bancário ,
Saldo da contabilidade na data 3.058.860,53
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contibeis n3o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 432.050,59
Saldo do extrato bancário na data 2.626.809,94
Relacio dos
Ficha , Data Pendanda'ADOCtTILN° Camp..Data e,omp, Histórico •
04 - Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
valor
432.050,59
46118 31/01/2024 00048120 BLOQUEIOS A DEZ/23 412.335,69
46118 31/01/2024 00049612 bloqueio Janeiro/23 6.629,34
46118 29/02/2024 00051175 Bloquelo feverelro/24 10.838,11
46118 11/03/2024 00051178 Tarifa lançada a menor 82,46
46118 28/03/2024 00051177 Bicauelro Marco/24 2,164,99
yo Costa
or
LUCIA LENA (t) ROSA sa
,:rmeg,ft I etta ‘1%nft602'deç'tenr.ss SO • p Fkro vo
1.GrA3Si:. 733
ROGEFtI
ntador
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G3380114561403431
01/04/2024 15:04:33
1Clients) • Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9 /
73003-3 P MUN yANGARATIBA
MARCO/2024 if
I BB RFCPAutomatic° CNPJ: 42.592.315/0001-15
al oriYallariRPreviOomp,i
.
• Varty.1,0F,:,Ptua.pt,tsla.cle,•ç.q .i.: .
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,239756850 1;221.012,870374
Aplicação 06/02/2024 64.348,53
.. 51.904,067423
Apl icação 07/02)2024 733.327.71 ''AREREgaigpx,,,:,E:;•: - . •591•*6,4-0790
Aplicação 09/02/2024 . 3./9.696,02
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A I icação 15/02/2024 43.763,86 35.300,299960
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„.......... . ..,...:, Aplicação 22/02/2024 69.814,83 56.313,233380
ill.m.i.IN)).1,600 224 81 IN-1031-683 34 , ,. .411 t...,.:• t:Lag :'.. 11.:. ... ,.. .. •••t: • U. . ' U: Elkaiall.P.111 4., • • ,' '14 ottat 4 k ‘ giali. k i sa '•:Eia,I."' 1. Iti.''.'+'''''' .Z.rt ::1Tillit;2:1 q O'f
Aplicação 26/02/2024 7.779,29 6.274,838550
!,.., • .,. ,.: .,,::, ,AplIcE0O 27/02/2024 ''' ' 179.601,77 ..,*liti: It,i ¡li kt[aig t ii:44,1 trr :1,643, '!14 8683i3 S86
... . .
04/03/2024 APLICAÇÃO 2.197.058,06 1.771.604,606054 1,240151472 2.992.617,476428
06/0312024 APLICAÇAMialimv--, "kogorg
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41.itiriAmori -P-,
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11,0. 1.14:141711 1 144 7,.,''''228 910119902 '1 240546037 3219 527 596330
06/03/2024 APLICAÇÃO
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56.087,99 45.198,099118 1,240936922 3.264.725,695448
-5751.r.fivf,?-r-ne.1..rinni .vrqrss,11.: ,...- :: .. : . 07/03/2024 APLIPAyAveallanaagratEdt.+41:1VMMMMilibtaiMEarrliff.:.: 468 034 2869861 241315639 3732 759 982414
08/03/2024 APUCAÇA0 238.482,01 192.042,688943 1,241713555 3.924.802,671357
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.
Aplicação 27/02/2024 248.547,80 198.491,469565
12/03/2024;44EOMt APIMINERMAtif401555365163115191Ergittliriiiiliil'E?:,00#4k,3:129:076.018939 .
Aplicação 27/02/2024 676.621:79 544.562.878875
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Aplicação 29/02/2024 1.559,24 1.254,912234
13/03/2024 RESGATE :.'!: '' , : . ,1.506:2. 08,3..15211MELIZERIEL 1:2 i''1:6K5iígii'fj,2-42'8.4èi6T'f':,60-S.223,43 i 812
Aplicação 29/02/2024 517.400,20 416:2852.
1 7056
369171
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310.585,243079 1,243295799 2.218,808,674891
15/03i2024A•PLI6 ÇÁ. °J.111i.e.ialliA. "fRi Eigral2111111121Prili11111:1191D F5 .7i1 .11- ..i .
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18/03/2024 APLICAÇÃO 16.154,88 i2.035,364457 1,244083680 2.434.586,759162
19/03/2024 -APLICAÇÃO •iliTFAil!li if m
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20/03/2024 RESGATE • . 302.843,41 243.273,206678 1,244869561 2.221.456,716149
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21/03/2024 APLICAÇÃO 80.168,36 64.379,232411„
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22/03/2024 APLICAÇÃO 19.153,486034 1,245627034 2.304.989434594
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26.
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Aplicação 04/03/2024 516.627,12 414.505,107123
.27/03/2024 APLICAÇÃO 111.560,64MINEW 89481 596310 1 246743963 2.015.377,162043
. .
.
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28/03/2024 APLICAÇÃO 113.397,68 90.927,818676 1,247117567 2.106.304,980719
i28/....9,349g:Oji44.10,-.YA1.7.,,, ,..::.,:.,,.,2,.,0. 3.60.4,4:111E6i1E1iiiiiiiing1 111)iii;.1.0.0.,4040,0..-QP,.„.:..:.,,,;-.,,,, ...21064q419P971P
Resumo domars
SALDO ANTERIOR 3.190.052,62
APLICAÇÕES (+) 4.419.213,87
RESGATES (-) 5.002.782,20,
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10F (-) 0,00
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I Valor da Cota
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'Fonte do recurso: 15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEP Aplicaciio: 200.1235-FNDE
_
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Apuração dos saldos contábeis e do extraio bandi If`P.•
Saldo da contabilidade na data 269.669,21
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Castro
o t-ad,ore4 •-•
LUCIA HE NAROSA
k Tesoureira Contaor
(Rpsa CRC: 057096-03/R3 eoil- • CPF: 876.229 "--
f,11,C14 dente de
SuPentenNIzirwas
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0,00
0,00
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269.669,21
MANGARATIBA Página 1 de I
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OLit-frititiarie.cdteS,.ValOi cota.;. Saidariovi
216.233,991349
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216:233 991349 216,233,991349
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G3380114561403431
01/04/2024 15:14:40
3836-9 /
25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL
MARCO/2024
, .
Pita Histórico jeltig4al,f1
29/02/2024 SALDO ANTERIOR
28/03/2024 . SALDO ATUAL:
Resumo do más
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267.992,88
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RESGATES (-) 0,00
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00 /
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Valor da Cota
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Rentabilidade
No más 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
Transagáo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
I Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
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I BB RE CP Automático -CNPJ: 42.592.315/0001-15 1
Báncb: .001 Agêricla: 3836-9 • •Conta; 18997-9
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àiiiiTAitiTedUlicifiti;iirnlii:id • '
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MN 61132
cbrili de recurso:
Apuração
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFIATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
.stro Costf-i
or
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA
riSa Tesourei ( rn,ta ‘
.0,y ntador
CritN1910f9kr' i.A.
e CRC: 05709E43/RI
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A.°SUPef e lAn3'
C64••
.j C
MANGARATIBA Página 1 de 1
01/04/2024, 09:02
0 Visualizsr Pix agrupados
Banco do Brasil
GOVERNO Extrato conta corrente
G332010851335583014
01/04/2024 09:01:51
Cliente Conta atual
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01/0'4/2024, 09:02 Banco do Brasil
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31/03/2024 0000 00000 999 SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendlmento2.bb.com.br/apf-epj-autoatendimento/index.html?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária , e.C•C\
.. •
\,
-ercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Banco: 001 Ad6ricm: 3836-9 C 18997-9
Ficha: Ccm.a. 6.2.11.99.0022 - BB - FUNDEB SME Aplicação
Fonte de recurso: 1.5400000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TR ApI _a0c. 200.1106 - FUNDEB 70%
Apuração dos saldos contábeis e do
Saldo da contabilidade na data 3.577.159,38
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(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 612.523,78
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 4.189.683,16
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NOComp.Data'pomp.Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 612.523,78
61133 20/03/2024 00051414 Pagamento não efetuado peio Banco 412.523,7
.--) Castro Costa
P'3-r---\ o tador
.... ._,_,_ `-
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0"COSTA —
Tesoureira Contaor
CPF: 876.229.047,91 f ....,..., (.¡:.‘9,5-a. CRC: 057096-03/P3
, ,..4,... .eir, .L.ucta -,' -- .- .re. de
SuPerinWl-
-Qa.v-lck4 e FinançEs ' kj‘t., 73355
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
."7
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G33801 561403431
01/04/2024 15:05:10
eiitinte
Agência 3836-9 '
Conta 18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Mês/ano referência MARCO/2024/
EIS RF CP AutomAtico - 42.5S2.316/0o01-15
5.008.938,60
cotas .:Valor cota
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.
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704.993,4 — 568.653.450839
.565.487,aINP
605.603.1.4 .*
..e,P•fit;A•itt.tA 1.262.735,805534
488.484,597626
61.635,39 49.876,946300
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571_017.1
428.075,44'
Zgjiitt5 41 44r, , :141f19' 458.144,483054
343.251,872419
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1,247117567
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4.189.683;4 1. 3.359.493,338183 - 3.359.493,338183
Data 1:-Histórico: '''' •:'
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01/03/2024 RESGATE
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Aplicação 31/01/2024
Aplicação 06/02/2024
Aplicação 09/02/2024
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Aplicação 28/02/2024
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08/03/2024 APLICAÇÃO
12/03/2024 APLICAÇÃO
19/03/2024 APLICAÇÃO
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28/03/2024 APLICAÇÃO
28/03/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.008.938,60
APLICAÇÕES (+) 3.885.619,32
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OF(-) 0,00
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Valor da Cota
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28/03/2024 1,247117567
! Rentabilidade
No mas 0,6255
No ano 1,9843
Oltimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
'Banco:, 001 AOla: 729-3 Conta: 9464-1
46145 Canty 16.2.11.03.0865 - 138- FNAS/PPD APLIC
piintede'i•ectirso:' 15000000 :'RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -Ri Aplicação: 000.0110 - GERAL
Ficha
•
. NI 4)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConcillagSo Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancaria em 31/03/2024
0,00
0,00
0,00
0,00
95,16
Saldo da contabilidade na data
95,16
(-) Depósitos contábels não localizados no extrato bancaria
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA sa
. Teyfiv `1`;
4C;1111447I6tw
.
taw
Çc j
soe • e
-03`,5
, •
ai)raf'110
oc,51.6.
-f,-" 05n or
CRC: O 6-03/R3
as ro Costa
Regina 1 de I
MANGARATIBA
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
1.
G3380114561403431
01/04/2024 15:05:29
Cliente
Agência 3836-9 /
9464-1 P MUN ./MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2024/
Conta
•
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Resumo do m6s
SALDO ANTERIOR
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RESGATES (-)
94,57
0,00
0,00 /
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
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SALDO ATUAL= 95,16
Valor da Cote
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Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
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MEN 61-163 . 6.2.02.00,1476 - BB - FPM - -
000.1100 - RECURSOS DO TESOUREI- --RT
Fontedérecurso: 15000000,- RECUR—Si-DS NÁ-6 YIN-CM-ADM DE IMPOSTOS Rt
Conta •
Aúràçâó'4ossaidos;ÇOntábel5 e do eiirito bancário
Saldo da contabilidade na data
.
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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0,00
Saldo do 'extrato bancário na data
',q4rio C tro Costa
or
nrYA103
ROGERIO • 0 cosrA
Codor
CRC: 0 196-03/RJ
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 576.2,49,0V ,
Lucia.III' tirited,, 'Iv Or SUPe .
Ti.v.ourazy f ,
,,• irv,.. •
mANGARATIBA
Página 1 de 1
0104/2024, 09:03 Banco do Brasil
'
0 \1111,111zIr Plx agrupados
Extrato conta corrente
0332010851335583015
01/04/2024 09:03:35
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Periodo do
extrato
Lançamentos
3836-9
73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
03 / 2024
Dt.
balancete
Dt.
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12/03 13:49 27089721000176 ASSOCIACAO
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31/03/2024 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.27.0#/template/-2Fconsultes-2F009-2.bb 1/2
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
77'17 .,;17414 . ' '7.77.74.717.777 .Relacao dos movimentosMaoconciliados
Ficha Data Pendência, Dodo No Comp. Data Comp. ,Histórico tátl
ro ofy4Tio Cas
Conciliação Bancária em 31/03/2024
729-3 Conta:
Conta. 6.2.11.99.0041 - BB FPI4
15000000- RECURSOSNM) VINCULADOS DE IMPOS1 OS - Ri Aplicaçao: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT.
" '
Saldo da contabilidade na data 3.204.266,88
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 1.296.064,43
F 11 61164.:
ganOD:' Agência:
Fonte deremise:
frt-1
LUCIA HELENAROSA ogo
5
,
Tssourtip fetta
otteazoikabente u' s
soeor2m, fkrAno
lagetiosd73''w
NSTA
tador
CRC: 0 7096-03/R3
contabilidade
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04- Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na
61164
61164
61164
61164
61164
61164
61164
61164
1.908.202,45
799,88
26.620,12
55.662,85
901.790,64
11.961,47
12,00
2.357,29
908.998,20
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Clientc,
Agência
Conta
Mês/ano referência MARCO/2024
3836-9 7-
73002-5 PREF MUM DE MANGARATIBA
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
03380114561403431
01/04/2024 15:05:54
(30V1.."NCi •
¡ BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
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• Data Histórico ... . - : , . . ,, !:::.'Valor Vakir IR J.,iromp.'-:Valbri0F:CilantidadeiOdtea:,":,Valor cote
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29/0212024.SALDO ANTERIOR 14.586,53 11.769,353574
.. .
. , 12103/2024 RESGATE 12,00 9,657913 1,242504440 11.759.695661
. . . .
Aplicação 20/02/2024 12.00 9,657913
. 20/03/2624 APLiCAçÃO ., • ' ' '14:ibi 411;7'1:Fq"719:74r4;;,.:471. ' r rr" 115.618,249902 1,244869561 127377,945563 . ,. 9,6 . i;.,,,...,.,14:t,i1,1,....r
28/03/2024 APLICAÇÃO 1.137.209,16 911.8/0,051462 1,24-1117567 1.039.247,997025
28/03/2024. 'ALOO:A.k'6J'AL.i . ., iii4•Ii6!: - (56 . ..v.4.3 1.039.247,997025 „..hz.,,..„
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r-- Resurno do més
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
•
14.586,53
1.281.138,80
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
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[Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mils 0,6255
No ano 1,9843
ültimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
' . • • • saldo ,00tas
........ .
tlariciiii‘ 001 Agkicia: 3836-9 Conta: 20381-5
Ma 61109 Conta:. 6.2.11.99.0001 - Aplicação Honorários Advocaticios
Fonte de recurso:, 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURS Aplicação. 000.1100-RECURSOS DO :TESOURO - RT
,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Aptini4C;Wi. . 74,1 0.4:C'Ontib4brorilirirxii . :át'O'bánCatiO
Saldo da contabilidade na data 16.175,72
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 16.175,72
k9gério Castro Co.‘.;!"
C 4-71cior
.09E/03
ROGERIO 0 COSTA
CO tador
CRC: 05709E43/RJ
LUCIA HELENAROSA (Q nsCi,
TasouRile, (eta -ire
Diett
•,-21sente ,s opte" IATOtlY'
St/rwak6
1000,464.
, J-•
MANGARATIBA Paglna 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G3380114561403431
01/04/2024 15:06:14
i Client()
Agência 3836-9 /
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2024
SS RFCP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
7-7• . ... e . . , .
: VritoroValorIR,FloplConiN, It or 10F.,-•:Otianiidade cotas Valor cola SsIdo notms:
12.970,483297
12.970,483297
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 16.075,17
28/03/2024 SALDO ATUAL 16.175,72
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 16.075,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
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Valor da Cota
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Rentabilidade
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Últimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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FIcha: 161175 onta: 16.2.02.00.1482. ,; BB -'ICMS DESONERA00 "
Fontetierecurso:. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Rt AplIca00 000.1100- RECURSOS DO TESOUR0,-,RT4
Apuraçâo dos saldos' contábeis e do eiiii-altiNgircirk;
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(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 0,00
0 +ro Costa
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* PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2024
LUCIA HELENAROSA
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MANGARATIBA Pagina 1 de I
Exercido de 2024
Extrato conta corrente
Vkliduar Pkagrupados
• 4•H'.:. 41
VoM14,01140..W.C...
Cliente - Conta atual
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01/04/2024 09:04:12
01104/2241 09:04 Banco do Brasil
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
03 / 2024
Dt. DL
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OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
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fonte do recurso:" 15000000 - RECURSOSNAGVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000,1100/- RECURSOS Do? TESOURO RI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaao Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancaria em 31/03/2024
iibeis e do Ztrato bancário :
Saldo da contabilidade na data 105.452,96
(-) Depósitos contábeis ngo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário 0,00
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(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 105.452,96
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LUCIA HELENAROSA ROGERIO CycpsIA/03
Tesoureira -
CP
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F4 17AF907410S a / CRC: 057096-03/RJ
4,rldailte
SuPenilr— manctas
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Co
MANGARATIBA Regina 1 de 1
ROSUITIO do mês
SALDO ANTERIOR 95.138,89
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
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SALDO ATUAL = 105.452,96
I Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G3380114561403431
01/04/2024 15:06:37
i
1 _I clients)
Agência 3836-9 /
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2024
1 BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15 1
,.-vita is:46 ,rwt :'5••'1/4, w ...77:77417
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76.764,212361
28/03/2024 APLICAÇÃO ',.'11rt " ,
, . „Mk, . 1.:,t1tAt fittlia it:',.:t : :,',ZifilinfEllarflati1400:. 1,247117567 84,557,350920
28/03/2024 SALDO ATUAL 105.452,96 ' 84.557,350920 84.557,350920
Banco: 001 Agkcla: 729-3 - Conta: 73016-5
Fiche: 61173 Conta: 6.2.02.00.1481 - BB - ITR
Fonte de recurso: 15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
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Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
'AMA atiIdos contabeis'ea O extrato bancá.rio
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
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0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancArio na data 0,00
•
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CRC: 057096-03/R3
MANGARATIB4 Pagina 1 de 1
01/04i2024, 09:04 Banco do Brasil
O VisiNiinr Pkagrupados
I
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W.WOVIWYMV.V.V.
G332010851335583018
Extrato conta corrente 01/04/2024 09:04:29
Cliente -Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do 03 / 2024 extrato
Lançamentos
Dl. Dt.
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20/03/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 54,89
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31/03/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
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61174 Conta: f6.2.11.99.0046 - BB - ITR APLICAÇÃO
?ante cle"rectiiSo: 15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS RI Aplicação:_ 000 U09 -.RECURSOS DO TESOURO RI, ,
Banco
Saldo do extrato bancário na data
,;gério C f(Ø
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LUCIAHELENA ROSA
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CRC: 057096-03/RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercielo de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Saldo da contabilidade na data 77.637,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
77.637,31
MANGARATIBA
Página 1 de 1
Agência
Conta
Mês/ano referência MARCO/2024
Cliento
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
3836-9 /
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G3380114561403431
01/04/2024 15:06:56
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ZON5M64149.0.krt a or co
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441 '7E.rfNg,:RRK"g2 224 007291 1,241713565 61.399,505097
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o •.'' 679,254324 1,247117567 62.253,404224
62.253,404224 62.253,404224
Resumo do •
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1OF (-) 0,00
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I Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
[Rentabilidade -
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Clitimos 12 meses 9,5358
Transacâo efetuada com sucessb por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ConciliacAo Bancária em 31/03/2024
50669'
'Forte de recurso:Zt
Banco: 001 Agtincia: 729-3 Conta: 17076-3
6.2A1.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC
15000000 -;RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS-RE Aplicação: 000.0110,- GERAL
Apuração dos saldoscantbeis' PVC
Saldo da contabilidade na data 279,57
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 279,57
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LUCIA HELENAROSA •
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ROGERIe (E.OSTA
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CRC: 057096-03/RJ
MANGAR.ATIEtA Página 1 de 1
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Exercicio de 2024
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29/02/2024 SALDO ANTERIOR 277,68
28/03/2024S401K . 4511
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58,807445
,g'.„9X41......
S.pCiblico Automático -CNN: 4.288.966/0001-27
t.
8..66i44t
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
03380114561403431
01/04/2024 15:07:19
i Monte
Agência 3836-9
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-El -
Mês/ano referência MARCO/2024
Resumo do mas
SALDO ANTERIOR 277,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 z
RENDIMENTO BRUTO (+) 189 , /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
I OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1,89
SALDO ATUAL =. 279,57
Valor da Cota
29/02/2024 4,721859455
28/03/2024 4,753976965
Rentabilidade
No mês 0,6801
No ano 2,1469
Últimos 12 meses 10,2617
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
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Conciliação Bancária em 31/03/2024
LUCIA HELENAROSA a9sa
cielw" de mistiOnte as
rZli6 e 121135.rIrl' -reett64., 7335
CRC: 057096-03/F0
Banco:OM Agência: 3836-9 Conta: 24380-9
mys 61138 Conta: F6-.2.11.99.0026 - Reforma Escola ou Creche (PAR)-FNDE - Aplicação
Fonte de recurso: 15700000 TRANSFERÊNCIAS 00 GOVERNO FEDERAL REFEF Aplicação: 200.1235 - FNDE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 22.484,10
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 22.484,10
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G3380114561403431
01/04/2024 15:07:58
Clionto
Agência 3836-9
Conta 24380-9 PM MANGA RATIBA-PAR -
Mês/ano referência MARCO/2024
;BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
!Diita • .,Hist6rieo r.: Valor IR Prejnipt,, 4';ir.:JOF intu lie:•Cei.as Valor:pera ' Saldo cotes
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 22.344,33 18.028,849818
28/03/2024 SALDO ATUAL 48410 18045.349518 I' 18.028 849818
I Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
22.344,33
0,00
0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 139,77/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 139,77
SALDO ATUAL = 22.484,10
I Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Oltimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Biinco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 23310.-2
Cab; 6.2.11.99.0016 :7.PDDE,- Programa Dinheiro na Escola Aplicação
15510000 TRANSFERtNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI AplIca0o:: 200.1111 - FNDE/PD13—E,- •
61128'2,1.
forte de recurso:
Ap r104:„O`riiaiaiiralãiábqi,,TOC; 114,M.Y,
Saldo da contabilidade na data 498,21
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis riso localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário rigo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 498,21
LUCIA HELENAROSA
Tesoureir VSIt
LiCttilrit d9ente de
SuPent61 nanrwas
Tcru.%6L e ,73755,
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Exercido de 2024
G3380114561403431
01/04/2024 15:08:16
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Conta
; Cliente
Agência 3836-9
23310-2 PM MANGARA11BA-BSICO
Mós/ano referência MARCO/2024
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 495,12
• • •
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• • 1.7M.-05.r10•01) . . • • • • i•.,. „„ • afar: --"'4"6"17;
399,493163
28(03/2024 SALDO ATUAL 399,493163 ,!:!...•,! ..:399,493163
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BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Resumo domiss
SALDO ANTERIOR 495,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,09
SALDO ATUAL = 498,21
{Valor'de Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843 ,
Últimos 12 meses 9,5358
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V.414WiMaism400iiiii
AplIcag.50-
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Conciliação Bancaria
PlO -
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
banco: 001:;;,,Aciência: 3836-9 Conta:?:16891-2.•.:.
MEI49173 Conta: 16.2.11.03.0958 "'BB -PGMPDA APLIC
recurso: 15006000 -.RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS RE
447— os said ntábeise do extrato bancário
SaIdo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
SaIdo do extrato bancário na data
172.284,45
0,00
0,00
0,00
0,00
172.284,45
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LUCIA HELtNA RSA
9
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Torosg
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..
7335S
AOGERIO. tf5erd
Codor
CRC: 057096-03/R)
MANGARATIM PAgIna 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G3380114561403431
01/04/2024 15:08:35
CliOnto
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9 /
16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
MARCO/2024
I3B RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
!t.n.qtpq:,
;;:Valor cota. . .aIro os
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• 28/03/20241:•54titt;Igi . 172.284,45 i38.146,i2096 138.146120969
„ • ,
FResumo do mas
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10F (-) 0,00
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, Valor da Cota
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Rentabilidade
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No ano ' 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
Transagào efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
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ma 61153 Conta: {6.2.02.00.1470 - BB- PNAE MERENDA .
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Aptiiksosaldos an ,74!
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
•
.1204L972-,
LUCIA HELENAROSA ciosa
r Cm:Aid124:W- - de 1,-,14.4"— ten II t• SuPeL, 11„ ; evInertrAs
Tazur'''"' 73355
''?ogirio Cc tro Cost ri
ROGERIO CA 40-001"Ai-.)
Condor
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA Página 1 de 1
01/04/2024, 09:05 Banco do Brasil
0 Visualizar Plx agrupados
Extrato conta corrente
0332010851335583019
01/04/2024 09:05:25
Cliente Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
03 / 2024
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balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
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003782570001-61 FUNDO NACIONAL DE DESE
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003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
07/03/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.008.582.000.046 2.040,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
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003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
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PREF MUN MANGARATIBA
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0BSERVAÇOE5:
Transaçao efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
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• ;rt.
"tr ' •
320.003,79
ApuriCio dOs iaidoscontábeis&446 extrato tianuiriiiA;IMM
Saldo da contabilidade na data
if4:3Tccu'OOlf.(1/kgênCia:,;;3836-9'7V,i. , Conta:,16505-0
61154 Conta:49.2.11.99.0036 - BB PNAE MERENDA APLICA00
Fonte de recui so: 15520000 --TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI
1F1Cha:
Aplicação: 200.1108 - PNAEF - Fundamental
'41
\if .17
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depositas contábels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
320.003,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancaria em 31/03/2024
1,11. —cPFC ttendentecle SuPer,n—fulanr,es
TorPckl.ted r41447335
Cast; 3 Cost!
Con t LW"
:._W.R06ERITSAMMSTA s
ntador
CRC: 057096-03/R)
LUCIA HELENA ROSA)%.1
Tesourelra (R9Sa • fit. (44511 gek 41,
MANGARATIBA Página 1 de 1
12.
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G3380114561403431
01/04/2024 15:09:01
[ Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9 /
16505-0 PM M9P{GARATIBA-ALIME
MARCO/2024
LBB RF. CP Automatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
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Aplicação 09/1541EITMEgiffigiglEaabill ;A! i; 3 781 343576
28/03/2024 SALDO ATUAL 320.003,79 256.594,726039 256.594,726039
! Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 215.621,51
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.850,02
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Valor da Cote
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Oltimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria B8 0800 729 5678
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:•;“.1411W
(.*
14.018,98
0,00
0,00
0,00
0,00
14.018,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Cenciliagao Bancária em 31/03/2024
Banco: 'OWL AOncla: 729-3 ':Conta: 69054
Mtni 61152 Conta.:, 6.2.11.99.0035 BB - PRATE APLICAÇÃO
-Fbnte.de7re.Tu'r-sv ry.. 15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI
Apuração dos saldos contfibeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibels não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancárlo não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA a
:1-23,4%efetta (R..9s
feAr
trasi ve.9A
4
dente de
nos
C1-4-• T 33-
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Rogpao ko cosT
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CRC: 057096-03/R1
PagIna 1 de 1
MANGARAT1BA
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G3380114561403431
01/04/2024 15:09:19
C.lionto
Agancla 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mós/ano refenlincla MARCO/2024
• LiS..R.F.,CP Automático: CNPJ: 42:592.315/0001715 _.
Daia ' Hiatórico !:-.-`7.‘ 2 ."..':.1'';'.''Vii-Itir.:i(AirCillki.T.att;'inirFrf..rs:TiVifii3F" '7Za 'Zit7;61
•4tir:vairir cota ,7,7,71 Saldo cop1s
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 13.931,83 11.241,103971
28/03/2024 SALDO ATUAL . ''. 14,018,98 11.241,103971 11.241,103971
, f.,osumo donibs ;
...
SALDO ANTERIOR
[Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
ültimos 12 meses 9,5358
Transaçâo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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13.931,83
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RENDIMENTO LIQUIDO 87,15
SALDO ATUAL = 14.018,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22449-9
=Si 61171 Corita: " 6.2.02.00,1480 - BB - PRE7SAL -,EDUCA00
E'GAS NATURAL VINCI Aplicação: 200.1233 - Royalties vinculados a Educacão(art,",,r.da Lei nol
recut
os
Saldo do extrato bancário na data
'
• f
ROGERIO
• `COnta dr' •
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENA ROSA
Tevuteirp„,.0 05a
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SuPelOr'çi imr,anos
itootk4,.
1-3.3
Pagina 1 de 1
MANGARATIBA
fonte de ,o 15730000- ROYALTIES DO PETRÓLEO
dO,extiato bancário 0,00
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
01/0.4/2024, 09:06 Banco do Brasil
Visua;lzar Pl'x agrupados
• Ir. Extrato conta corrente
GOMM 1,e ,
- , 44VIN.10110.1.1
Cliente - Conta atual
G332010851335583022
01/04/2024 09:06:07
Agência
Conta corrente
Period°do
extrato
3836-9
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
03 / 2024
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balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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Cobrança referente 04/03/2024
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 05/03/2024
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Cobrança referente 07/03/2024
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PREF MUN MANGARATIBA
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/4 I
—., 01/d4/2024, 09:06 Banco do Brasil
h
13/03/2024 0000 13105 375 Impostos 31.302 12.843,82 D
PREF MUN MANGARA1113A
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
14/03/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 31.405 18.214,680
341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM
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Cobrança referente 14/03/2024
14/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 135.803,68 C 0,00 C
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PREF MUN MANGARATIBA
15/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
.
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 21/03/2024
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041dIti 6; Banco do Brasil
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22/03/2024 0000 13105
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26/03/2024 0000 13113
PREF MUN MANGARATIBA
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--....;: -
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Cobrança referente 22/03/2024
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 25/03/2024
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Cobrança referente 25/03/2024
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PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 32.604 37.005,65 D
237 0886 031787637000101 !TAMEDCOMERC
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PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTranstEletr.Disponiv 32.608 7.895,90 D
403 0001 051904760000164 RJESOLUTIONS
375 Impostos 32.607 8.825,26 0
PREF MUN MANGARATIBA
.575 Impostos 32.608 2.118,06 0
PREF MUN MANGARA11BA
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Cobrança referente 26/03/2024
310TarDOC/TED Eletrônico 820.861.100.220.777 12,00 D
Cobrança referente 26/03/2024
N.., fr-i
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/4
. 01104/2024, 09:06 Banco do Brasil
26/03/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 820.861,100.220.778 12,604)
Cobrança referente 28/03/2024
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Cobrança referente 26/03/2024
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Cobrança referente 26/03/2024
26/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 612.173,70 C
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756 3003 042365493000103 LAGOS MED DIS
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Cobrança referente 28/03/2024
28/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 151.696,77 C
31/03/2024 0000 00000 999SAL00
0,00 C
0,00 C
0,00 C
OBSERVAOES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4/4
Relacao dos movimentos11576"titillacios
Ficha Data Pendência Docto Nci Comp. DataComp. Histórico Valor
?(Ejétio Cas
LUCIA HELENAROSA
:resooratarta (
.
10,Sa !:rçC:
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644
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3
na
ss
nças
O. COSTA
dor
CRC: 057096-03/RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaglo Banat'la
Exercido de 2024
CenciHagan Bancária em 31/03/2024
Banco: 001 Agência: 31336-9 Conta: 22449-9
RCN!» 61172 Conta:d6.2.11.99.0045 -BR - PRÉ-SAL-EDUCAÇÃO-APLICAÇÃO • , ,akekM
'Fonte de .recurso: 15730000 -,,ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCI AplIcação:„ 200.1233 -Royaltiesvinculados à Educacão(ad..;r
ApuracãO'dos saldos contábeis é do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 11.428.530,25
(-) Depósitos contábeis não localizados no extratobandit:, 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário, não locallzados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 12,00
Saldo do extrato bancário na data 11.428.518,25
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61172 28/03/2024 00051183 Tarifa não lançada março/24
MANGARATIBA PágIna 1 de 1
12,00
12,00
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
GOVOtNO.
.4046.4.44,010619i4Itkol.
Clionta
Agêncla 3836-9
Conta 22449-9PRE-SAL EDUCACAO
Mês/ano referência MARCO/2024
G3380114561403431
01/04/2024 15:09:50
• BE RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
. Data Ii stÕrico Valor Val or IR Proj. Comp. Valor iOF -Quanbdade:cotas . .Valor cota
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Sal do cotas
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Aplicação 04/09/2023 121.918,69 98.278,247130
07/03/2024 RESGATE 972.930,58 783.789,835100
.1,241315639 11.669.873,478555
Aplicação 04/09/2023 738.315,90 594.784,978619
Aplicação 26/09/2023 234.614,68 189.004,856481
08/03/2024 RESGATE 11.816,82 9.516,542646 1,241713555 11.660.356,935909
Aplicação 26/09/2023 11.816,82 9.516,542646
13/03/2024 RESGATE 1.113.569,24 895.945,555438 1,242898336 10.764.411,380471
AOliciçãó26/09/2023..
: 1,113,669,24 895.945,555438
14/03/2024 RESGATE • 135;803,68 109.228,785250 1,243295709 10.655.182,595221
,Aplicação 26/09/2023 135.803,68
.. 109.228,765250
15/03/2024 RESGATE 79.149,91 63.641,190665 1,243689962 10.591.541,404556
9!!' Aplicação 26/09/2023 : 79:149,91 .
- ,
...1::1 411`1111' 63.641,190665
18/03/2024 RESGATE 109.321,93 87.-873,453979 1,244083680 10.503.667,950577
Aplicação 26/09/2023 109.321 93I-I.. :11.04,1•4•1I14, 87.673,453979
19/03/2024 RESGATE 157.382,17 126.464,519886 1,244476871 10.377.203,430691
' " • ,441;91,1.1,7,3
API t6aÇÃ,P 91/0 912.Ylf '!jt1917,1:t.:..r.:31:t2TrAtr Hi. rl• 126.464.:519886
21/03/2024 RESGATE 18.272,04 14.673,368768 1,245251877 10.362.530,061923
Aplicação 26/09/2023 18 272 04 I'1.11A.i 14,673,368768
22/03/2024 RESGATE • 193,230,47"""-'' 155.127,068316 1,245627034 10.207.402,993607
Aplicação 2. 6/09/2023 15.5.127,068315
•
-
25/03/2024 RESGATE 536.694,59 430.653,967321 1,245989354 9.776.749,006286
Aplicação 26109/2023 536594,59 'fÍ
26/03/2024 RESGATE 612.173,76 491.164,933611 1,246370940 9.285.584,072675
.....
Aplicação 26/09/2023 - 612.173,70 :
. .. . .. ..,..... ,. , ,
Ihill,..AtAfflEjt.1E('... 491:164,933611,
28/03/2024 RESGATE 161.666,ii 121.637,906493 1,247117567
, . 9.163.946,166182
Aplicação 26/09/2023 151.696,77 121.637,906493
28/03/2024 SALDO ATUAL 11.428-.518,25
....... ___
9.163.946,166182 9.163.946.166182
Rostimo do mês
SALDO ANTERIOR •
APLICAÇÕES (+)
15.640.536,31
0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
4.298.010,8
,
7,
85.992,81 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 85.992,81
SALDO ATUAL = 11.428.518,26
1 Valor da Cota
29/02/2024 1,239385186
28/03/2024 1,247117667
Flientabillidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Oltlmos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concilinlio Bancária
Exercido de 2024
Concillação Bancaria em 31/03/2024
Banco: ,001 Agêncla: 3836-9 Conta: 22450-2
Ma61130 -,`` CcintX 16,2.02.1)0.1455 - RT Educação
Fonte de,recurso: 1.50010CII. -Receitas de Impostos e de eliransferiMcia de Impc Aplicação: SIN.1001
in Identificação das despesas co marintenção e des
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
r0 CO5tei
c t. dot'
ROGEFUO. O totrk•
Contador
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira • -
na
s,deita (10,Sa
Ziarta7r::::,,dente de
StrPenli e mancess
Trfovardri.4
r.33
Pagina 1 de 1
MANGARATIBA
Apui-çso dos saldos o biaia
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
01/04/2024, 09:06 Banco do Brasil
visua:izar Pb agrupados
Extrato conta corrente
G332010851335583023
01/04/2024 09:06:34
Cliente -Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
22450-2 RI EDUCACAO
03 /2024
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/03/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 1.915.194,24 D
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04/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.915.194,24 C 0,00 C
13/03/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 1.678.848,08 C
13/03 14:57 P MUN MANGARATIBA
13/03/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.678.848,08 D 0,00 C
20/03/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 32.001 121.446,38 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
20/03/2024 0000 13105 375 Impostos 32.002 55.790,27 0
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
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RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
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Cobrança referente 20/03/2024
20/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 195.870,50 C 0,00 C
31/03/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
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Øuraço dos
JP41,9-2z
WCIA HELENA ROSA
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C
ROGERIO 0 COSTA
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MANGARATIBA Página 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
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AgêncIa 3836-9
Conta 22450-2 RT EDUCACAO
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ronte.derecurso:
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17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CO!
Conciliação Bancária em 31/03/2024
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Aplicagao.
Ada'
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Castro Co
o d Or
LUCIA HELEN retut sa
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1/5
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O Visualizar Plx agrupados
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01/04/2024 09:07:09
Cliente - Conta atual
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 15/03/2024
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Cobrança referente 15/03/2024
15/03/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 810.751.100.180.606 12,00 D
Cobrançareferents15/03/2024
15/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 61.218,76 C 0,00 C
19/03/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv , 31.901 100.000,00ID
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
19/03/2024 0000 13105 375 lmpostos 31.902 6.951200
PREF MUN MANGARATIBA
19/03/2024 0000 13105 375 impostos 31.903 6.673.15 D
PREF MUN MANGARATIBA
19/03/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 830.791.100.169.862 12,00 D
Cobrança referente 19/03/2024
19/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 113.636,35 C 0.00 C
21/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.101 602,02 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
21/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 602,02 C 0,00 C
22/03/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.019.298 200.000,00 C
22/03 08:41 ROYALT 00029138310000159
22/03/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.803.000.015.559 293.157,25 D
22/03 08:45 A VOZ DOS MUN FLUMINENSE
22/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 93.157,25 C 0,00 C
25/03/2024 0000 13105 375 Impostos 32.501 1.716,840
PREF MUN MANGARATIBA
25/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.716,84 C 0,00 C
26/03/2024 0000 13105 375 Impostos 32.601 759,350
PREF MUN MANGARATIBA
26/03/2024 0000 13105 393 TEDTransflietr.Disponiv 32.602 14.427,65 D
104 0232 017210688000137 RIO TECNOLOGI
26/03/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 820.861.100.220.781 12,000
Cobrançareferents26/03/2024
26/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 15.199,00 C 0,00 C
27/03/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 46.648,64 C
27/03/2024 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO 350 6.966.491,59 C
27/03/2024 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO 350 1.963.679,47 C
27/03/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 466,48 D
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4/5
0.000
0,000
0,000
0.1/0412024, 09:07 Banco do Brasil
27/03/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 69.664,91 0
27/03/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 19.636.79 U
27/03/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 8.887.051,52 D
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28/03/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 3.453.133,52 C
28/03/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.661.751,02 C
28/03/2024 3838 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 3.500.000,00 D
28/03 08:42ROYALTIESDE MINERIO
28/03/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 280,79 D
28/03/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 34.531,33 D
28/03/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 16.617,51 D
28/03/2024 0000 13105 375 Impostos 32.801 2.519,49 D
PREF MUN MANGARATIBA
28/03/2024 0000 13105 375 Impostos 32.802 2.418,71 D
PREF MUN MANGARATIBA
28/03/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 32.803 45.451,68 0
104 3139 026996565000245 NOVA NLTRANS
28/03/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 880.881.100.327.315 12,00 D
Cobrança referente 28/03/2024
28/03/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.541.132,40 D
31/03/2024 0000 00000 999 SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendlmento2.bb.com.br/apf-apj-aLcatendimento/index.html7v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 5/5
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Cone'Hack, Bancária
Conciliação Bancaria em 31/03/2024
Banco: .001 Ag6ncla: .729-3 Conta:.'. 73035-1
Ficha: 61150 Conta: 6.2.11.99.0034 - 813 -ROYALTIES APLICACAO ' • ,
Fonte de r-ec.u —.is—o.: 17040000,- TRANSFERÊNCIAS DA UNIAOREFERENTES A CO, AplicacãO;;A 000.11i.01210-ALT,'
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 10.460.099,81
(-) Depósitos contábeis ao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 110.289,26
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 87.716,04
Saldo do extrato bancário na data 10.482.673,03
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto irComp. DataComp. Historico
03 - Depósitos do extrato bancário ntio localizados na contabilidade
61150 25/03/2024 00051195 pagamento enel nAo efetuado pelo banco
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61150 31/05/2023 00648099 Waite°em maio
61150 29/09/2023 00048100 bloqueio setembro/23
61150 29/12/2023 00048101 bloqueio, em dezembro/23
61150 28/03/2024 00051184 tarifa nlo lançada
61150 28/03/2024 00051196
yue,t, tm cosLUCIA HELENA R9D5A_ (R9sa,
2nte
So raw e PAIVinreas
4... ctAl.• 73355
ROGEFLICLF.A .
43),
,t
o 3
-Cnina or • -
CRC: 057096-03/F0
•
Exercido de 2024
Valor
110.289,26
110.289,26
87.716,04
4.479,34
82.997,81
223,89
12,00
3,00
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G3380114561403431
01/04/2024 15:10:37
! Manta
Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2024
06aniidado ootas cot3
; 0111 RE CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
rioa HkO: Valof.WIPr IR Prej. Comp. Valor IOF
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 7.114 299,54
04/03/2024 RESGATE 1.167 591,08
Aplicação 24/01/2024 4 347,14
Aplicação 27/02/2024 1.163 243,94
05/03/2024 RESGATE 200 012,00
Aplicação 27/02/202.1 200.012,00
07/03/2024 RESGATE 422.074,81
Aplicação 27/02/2024 422.074,81
08/03/2024 RESGATE 1.462.705,47
11/03/2024 RESGATE 992.891,30
Aplicação 27/02/2024 1.462705,47
Aplicação 27/02/2024 962.891,30
12/03/2024 RESGATE 929.361,88
Aplicação 27/02/2024 929.361.88
13/03/2024 RESGATE 1.523.230,70
Aplicação 27/02/2024 1 398• 050 85
Aplicação 29/02/2024 125.179,85
14/03/2024 RESGATE 94.171,97
Aplicação 29/02/2024 94.171,97
15/03/2024 RESGATE 61 218 76
A pl icação 29/02/2024 61.216,76
19/03/2024 RESGATE 113.636,35
Aplicação 29/02/2024 113.636,35
21/03/2024 RESGATE 602,02
Aplicação 29/02/2024 602,02
22/03/2024 RESGATE ' 93.157,25
Aplicação 29/02/2024 93.157,25
25/03/2024 RESGATE 1.716,84
Aplicação 29/02/2024 1.716,84
26/03/2024 RESGATE 15.199,00
Aplicação 29/02/2024 15.199,00.
27/03/2024 APLICAÇÃO 8.887.051,52
28/03/2024 APLICAÇÃO 1.541.132,40
28/03/2024 SALDO ATUAL 10.482.673,03
5.740.277,054657
941.490,702033 1,240151472
3.505,330534
937.985,371499
161.229,002419
161.229,002419
340.022,148065
340.022.148065
1.177.973,345068
1.177.973,345068
799.360,015605
799.360,015605
747.974,695366
747.974,695366
1.225.547,300112
1.124.831,216102
100.716,084010
75.743,822904
75.743,822904
49.223A89672 1,243689962
49.223,489672
91.312,544771 1,244476871
91.312,544771
483,452393 1,245251877
483,452393
74.787,434326 1,245627034
74.787,434326
1.377,881934 1,245999354
1.377,881934
12.194,603960 1,246370940
12.164,603960
7.128.208,985761 1,246743963 7.169.765,601790
1.2'35.755,505960 1,247117567 8.405.521,107750
8A05.521 107750 8.405.521,107750
4.798,706,352624
1,240546037 4.637.557,350205
1,241315639 4.297.535,202140
1,241713555 3.119.561,857072
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1,242504440 1.572.227,146101
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1,243295709 270.936,023085
221.712,533413
130.399,988642
129.916,536249
55.129,101923
53.751,219989
41.556,616029
Rcut.trno mês
SALDO ANTERIOR 7.114.299,54
APLICAÇÕES (+) 10.428.183,92
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
7.077.567
17.759,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 17.759,00
SALDO ATUAL = 10.482.673,03
Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rontala111dride
No mis 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exerciclo de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Apuração dos saldos cOntabeqrclo extrato bariCAirio
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
'Banco: 001 Agencta: 3836-9 Conta: 19298-8 '
MEN Conta:' 6.2.02.00.1462 - 88 - Ro¡ralties do Minélio
17080000 ;- TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE i% COMP Aplicação: 000.0157 - Royalties61140
,F1810,0eIetu—rso:
ROarip CaStr0 Cc
ContAor /03 CRC:
LUCIA HEA pia q<psit
,C&Az 04 ice 4 ,0 "7
atiA9pheti4 „toe 0.m•-#
/00.41
.
;i
.
70t
ROGERIO CTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/F0
negIna 1de I
MANGAR.ATIM
MGP
Extrato conta corrente
Plx agrupados
Gomm)
Cliente - Conta atual
0332010851335583025
01/04/2024 09:07:32
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
27/02/2024
01/03/2024
01/03/2024
12/03/2024
12/03/2024
13/03/2024
13/03/2024
14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024
15/03/2024
21/03/2024
21/03/2024
22/03/2024
22/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
26/03/2024
26/03/2024
26/03/2024
26/03/2024
28/03/2024
Ag. origem Lote
0000 00000
3836 99015
0000 00000
3836 99015
0000 00000
3836 99015
0000 00000
3836 99015
0000 00000
3836 99015
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3836 99015
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3836 99015
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3836 99015
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0000 13105
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3836 99015
0000 13105
0000 13105
0000 00000
3836 99015
Agência 3836-9
Conta corrente, 19298-8ROYALTIESDE MINERIO
Período do 03 / 2024 extrato
Histórico Documento Valor R$ Satoo
000 SeIdo Anterior 0,00 C '
870 Transferência recebida 553.836.000.010.529 792.084,130 C
01/03 09:50 PREF MUN MANGAR PRMINER
271BB-A[311C C.PRZ-APLAUT 1.972 792.084,80 D 0,00 C
470 Transferência enviada 553.836.000.024.602 2.000.000.00 D
12/03 16:31 ROYALTIESMINERIO SAUDE
848 Resgate Automático 1.972 2.000.000,00 C 0,00 C
470 Transferencla enviada 553.836.000.073.035 1.100.000,000
13/03 15:39 PREF M 00029138310000159
848 Resgate Automático 1.972 1.100.000,00 C 0,00 C
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 500.000,00ID
14/03 16:38 PREF M 00029138310000159
848 Resgate Automático 1.972 500.000.00 C 0,00 C
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 1.700.000,00 D
15/03 16:06 PREF M 00029138310000159
848 Resgate Automático 1.972 1.700.000,00 C 0,00 C
870 Transferência recebida 553.836.000.010.529 686.037,48 C
21/03 09:33 PREF MUN MANGAR PRMINER
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 686.037,480 0,00 C
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 200.000.00 D
22/03 08:41 PREF M 00029138310000159
848 Resgate Automático 1.972 200.000,00 C 0,00 C
470 Transferência enviada 557.634.000.000.933 157.781,45 D
25/03 15:38 J W T L SERV1COS LTDA
375 Impostos 32.501 • 8.746,200
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 32.502 8.396,35 D
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972 174.924,00 C 0,00 C
470 Transferência enviada 557.634.000.000.933 8,00 D
26(03 13:56 J W T L SERVICOS LTDA
375 Impostos 32.601 3.924,000
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 32.602 3.7137,040
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972 7.699,04 C 0,00 C
870 Transferencia recebida 553.836.000.073.035 3.500.1)00,00 C
28/03 08:42 PREF MUN DE MANGARATIBA
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.01 G1/04/2024. 09:07 Banco do Brasil
28/03/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 557.634.000.000.933 70.780,96 D
28/03 08:41 J WTL SERVICOS LTDA
28/03/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 3.429.219,04 D
31/03/2024 0000 00000 999 SALDO
0,00 C
0,00 G
OBSERVAÇÕES:
Transacbo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendImentoAndex.html7v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliado Banana em 31/03/2024
gancco,001-t'Agêncta: 3836-9 ..,Conta: 19298-8
'FORM61142 , Conta: 6.2.11.99.0028 88-Royaltiesdo Minério APLIC
tanteldereciirso: 17080000-TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A, COMPApIlLaçao:, 000.0157 -Royalties- Minérlo
ApuraCinfOMidOs contábeis e do extrato b'ancái:ió "
Saldo da contabilidade na data 4.729.741,92
(-) Depósitos contábeis no localIzados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no locailzadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n3o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
139,75
Saldo do extrato bancário na data 4.729.602,17
Relacao dos movimentos náo conciliados 7, 7 •
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataCorm,.Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61142 31/10/2022 00037868
Valor
139,75
139, /
LUCIA HELENAROSA,, ,a
iCusT W042 de
e rr
AY'5
T"AuCrar :. -3"5.5119ss
Tospfylo C ,stro rcst.!
crY
. 7
t1CIOr
ROGERIO CASTR
C.ontador
CRC: 057096-03/R/
MANGARATIBA Página 1 de 1
:4461
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G3380114561403431
01/04/2024 15:11:13
_
_
Agência 3836-9
Conta 19298-8 ROYALTIES
Mês/ano referência MARCO/2024
....
fst RF CP Automático - CNPJ: _ ... ..
.....
•
•
DE MINERIO
42.592.315/0001-15
Data Histórico , . . • .
M.
• Valor VatortR Prpj., Corny. dri;l0F.Quantidade cotas • VA& cosa Sa,do cOta.
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 5.482.642,70 4.423.750,774387
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12/03/2024 RESGATE 2.000.000,00 1.609.652,195689 1,242504440 3.453.000,894257
Aplicação 27/12/2023 1.9,6;940,91 153,674,224618
Aplicação 28/12/2023 164.935,63 132.744,499969
Aplicação 19/01/2024 '1 .644.123,46 1.323.233,471102
13/03/2024 RESGATE 1.100.000,00 885.028,137974 1,242898336 2.567.972,756283
Aplicação 19/01/2024 254.363.58 204.653,569368
Aplicação 02/02/2024 845.636,42 680.374,568606
14/03/2024 RESGATE 500.000,00 402.156,941732 1,243295709 2.165.815,814551
Aplicação 02/02/2024 491.166,61 395.052,124830
Aplicação 27/02/2024 8.833,39 7.104,816902
15/03/2024 RESGATE 1.700.000,00 1.366.900,153529 1,243689962 798.915,661022
Aplicação 27/02/2024 1.700.000.00 1.366.900,153529
21/03/2024 APLICAÇÃO 686.037,48 550.922,662853 1,245251877 1.349.838,323875
22/03/2024 RESGATE 200.000,00 160.561,704700 1,245627034 1.189.276,619175
Aplicação 27/02/2024 199.316,95 160.013,345463
Aplicação 01/03/2024 683,05 548,359237
25/03/2024 RESGATE 174.924,00 140.388,515803 1,245999354 1.048.888,103372
Aplicação 01/03/2024 174.924,00 140,388,515803
26/03/2024 RESGATE 7,669,04 6.177,165844 1,246370940 1,042,710,937528
Aplicação 01/03/2024 7.699,04 6.177,165844
28/03/2024 APLICAÇÃO 3.429.219,04 2.749.715,929548 1,247117567 3.792.426,867076
28/03/2024 SALDO ATUAL 4.729.602,17, 3.792,426,867076 3.792.426,867076
Resumo do rniis
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
10F (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
.J
5.482.642,70
4.907.341,32
5.682.623,0./
22.241,19
0,00
0,00
22.241,19
4.729.602,17
Transação efetuada com sucesso por: J3218176LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1j6hafe'cliit Agência: 3836-9 Conta; 6462-9
Icha J1134 „ Conta;,16.2.02.00.1457 - BB -SaladoEducac,:io
Fonte de;recuro:'::; 15500000 --,TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO -EDUCAÇÃO - RECI AplIca0o: 200.1128 - SaIái toEducaçrio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Apuração dos saldos Contiibe I rtilAitii4.1447"NW-.7,41.;;Rik jaw
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 0,00
4../64—Ck)Z1
LUCIA HELENArr (10Sa• ROCER1b 0 COSTA
: 07 de 'rdalfilr',/03
CPr7
8Vligeffilandente
rar:4 e Ftnanças TwAt6,1_
73,55
MA NGARATIBA Pegina 1 de 1
05•:!".1
CRC: 057096-03/R1
G332010851335583026
01/04/2024 09:08:03
ILI Viwalizar Fixagrupados
, Extrato conta corrente
01/04/2024, 09:08 Banco do Brasil
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente
Período do
extrato
6462-9 PM MANGARATIBA-C1SE
03 /2024
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
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18/03/2024 0000 13105 375 Impostos 31.801 1.166,50D
PREF MUN MANGARATIBA
18/03/2024 0000 13105 375 Impostos 31.802 807,43D
PREF MUN MANGARATIBA
18/03/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 31.803 5.386,87 D
237 1975 85569771700JOSECARLOS LOPES
18/03/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 830.781.100.272.263 12,00 D
Cobrançareferents18/03/2024
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033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
22/03/2024 0000 13105 438 TED 32.202 6.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
22/03/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrónico 820.821.100.205.873 12,00 D
Cobrança referente 22/03/2024
22/03/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 820.821.100.205.874 12,00 D
Cobrança referente 22/03/2024
22/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 29,834,00 C 0,00 C
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PREF MUN MANGARATIBA
25/03/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 32.502 20.471,00 D
341 9326 55480470000 DIVA ADRIANA SCHM
25/03/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 830.851.100.346.839 12,00 D
Cobrança referente 25/03/2024
25/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 27.012,00 C 0,00 C
28/03/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.915.000.019.447 40.718,75 D
28/03 09:33 K L TAVARES LINDGREN - M
28/03/2024 0000 13105 375 Impostos 32.801 1.772,25 D
PREF MUN MANGARATIBA
28/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 42.491,00 C 0,00 C
31/03/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES;
https://autoatendlmento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/Index.html?v=2.27.0#/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb 1/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Banco: .001_ Age^ncla: 3836-9 Conta: 6462-9
61089 Conta: 6.2.11.03.1404 - BB - SALARIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO
Fonte de recurso^ 15500040 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI Aplicaoo: 000.0110 - GERAL
0^"daalifli)1alifailif.4V4taiR
Saldo da contabilidade na data
(-) Depostos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
f,Jdiaigfr A CU M COSta
lairdür
LUCIA HELENA ROSA Roatzto . ,Caffri 0 3
Tesoureira Contador
CPF: 8M271941351I RQSa• CRC: 057096-03/R/
CALCia jle`'wciente de
superknr
e
"nos
-fakArg' 73155
• 04-
Apur 638.764,80
0,00
0,00
0,00
0,00
638.764,80
Pagina I de 1
MANGARATIBA
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES(-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
10F (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
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0,00
113.043,30
4.580,64
0,00
0,00 /
4.580,64 /
638.764,80
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G3380114561403431
01/04/2024 15:11:47
i3tr OICO
18/03/2024 RES6A1*--,- :' - -- --
.
. , . , ii.70609:ift
Aplicação 18/08/2023
.
15.766,301_
22/03/2024 'RESGATE' - -
Aplicagdo 18/08/2023 29.834 00
. .. , .. . ,
25/03/2024 RESGATE . I,''; '" 2-i .012-,0071P4Plarr:.`411114rIrill!'
Aplicação '1910-8/2023 - - 27.012,0044"' "'11." ." - '"'1.-41:1t
28/03/2024 RESGATE ....
, '...r.: . r .,..Y,4.1.470#.0...13411111111i)itik..klitiglaiiiiA
Aplicação 18/08/2023 42.491 00
512.192,925633
747.227146
Client°
. ...
AgAncla 3836-9
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência MARCO/2024
. . .....
BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/000i -1r
26/0/2624 . '6°4:7 -7
. . „,, • ..,
602.911,450773
11.017,184953 1-,244083680
11.0 17.184953
•
.
.:23.650,089469 1,245627034
23.950,989490
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1.„.0.4.071,36045 :1,247117567
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1.• cote
....
591.894,265820
567.943276330
546.264,292378
512.192,925633
28/03/2024.SALOO Aii)4741111;6310Efilin ,,iii0177,1T71,71.7151701PITIV- '-'''''Sj'i2.65.6•33;:••
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I Resumo do mês
Valor da Cote
29/02/2024
28/03/2024
1,239365186
1,247117567
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
•
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
0,6255
1,9843
9,5358
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Agência: 729-3. Conta: 10547-3
46592' Conta: 6.2.02.00.0552 BB - SNA
15000000 ::•• RECURSOS Nit0 VINCULADOS DE ,IMPOSTOS -RI Aplicd00: 000.0110 - GERA144*
Ficha:
Foote derecurso:
t'
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ROGERIO
Co
CRC: 0
0 'COSTA
dor
6-03/R3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Banana
Exercido de 2024
.ApaaCãO'ciik saldos contá beis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos conthbels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
q,pgitio tro Cs':
TT ;air
LUCIA HELENA ROSA
(IWO' Tescxypirk 4,1.
PCit 4 %petit% telente ertOde 5
-nrcokr016i3355
PegIna 1 de 1
MANGARATIBA
I" 01/04/2024, 09:12 Banco do Brasil
Pix agrupados
• •
GOVERN° • • •
Extrato conta corrente
G333010908414121008
01/04/2024 09:12:04
Cliente • Conta atual
Agência • 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do 03 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
29/02/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
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28/03/2024 0000 12334 920 Bioq Judicial-Bacen Jud 12.448.352.330.101 1.746,40 "
28/03/2024 0000 11334 284 Bioq Judicial-Bacen Jud 12.447.608.940.102 1.725,470
28/03/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.448.352.330.101 1.746,40 D 0,00 C
31/03/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
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Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
i'Ageincla: 729-3 'Conta: 10547-3
46122* Co-4,1:16.2.11.03.0850- BB SNA APLIC
iforiteicie recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: V 000.0110 GERAL
L200.805,48
0,00
0,00
0,00
265.564,17
Concilia0o Bancária em 31/03/2024
Apuração saÍdoS.cOkF&»ra'ñcário.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação 'dos movimentos não conciliados 7 Jp.377
935.241,31
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico_ yalor .
04 - Retiradas do extrato
46122 31/01/2023
46122 28/02/2023
46122 31/03/2023
46122 28/04/2023
46122 31/05/2023
46122 30/06/2023
46122 31/07/2023
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46122 29/09/2023
46122 31/10/2023
46122 30/11/2023
46122 29/12/2023
46122 31/01/2024
46122 29/02/2024
46122 28/03/2024
bancário não localizadas na contabilidade
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265.564,17
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1.702,76
37.794,61
23.188,75
LUCIAHELENA ROSA
R. Tesoureira rota, ( 9
CPF: 87.Wp.10001141,,,te deLitt'PR. 61101°1;04as
Sk•Vedva e
13/
(1Zpgg-ri( astro
o -Ador
ROGERkr- st4ItV . ;
Con123 or
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G3380114561403431
01/04/2024 15:12:12
, Client°
Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM
Mês/ano referência MARCO/2024
' BB RF CP Automático - CNPJ
Data HiStótic0,.,
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MANGARATIBA -SNA
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• réft•
?•3,08.
dkjiiko • ..
7i
.
-
.Quanti
.
datle colas
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01/03/2024 APLICAÇÃO
04/03/2024 APLICAÇÃO 9
..3
0
2
8
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2,88 •
1..069,570908
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08/03/2024 APLICAÇÃO
11/03/2024 APLICAÇÃO
12/03/2024 APLICAÇÃO
13/03/2024 APLICAÇÃO
6.879,06
.6.967.96
-
‘1A4
67 1 1
3.__
2
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•1•14,4.0,
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5.543,440506
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18/03/2024 APLICAÇÃO
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2.iq7,42
09 89
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114
4,26ix41.4.14;47r,,
.030 16
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25/03/2024 APLICAÇÃO
26/03/2024 APLICAÇÃO
-± 2.646
1.0,_
"'",,th:,1
,• 2.043,644719
• 879,336933
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1,246370940
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726.998,125686
27/03/2024 APLICAÇÃO 20.580 61 '
.2"'A
, 22.924,201638 1,246743963 749.922,327324
28/03/2024 SALDO ATUAL , 1,31 • 749.922,327324 749.922,327324
Resumo do mils
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10F (-) 0,00
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I Valor da Cota
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28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
a1°
ROGERIO tícOrA
Condor
CRC: 057 6-03/RI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancaria
Exercício de 2024
ConciliacSo Bancária em 31/03/2024
tianco:oot 'AOncia• 3536-9 Conta: ' 23467-2
61126 Ccinta; 6.2.11.99.0013 - BB - TRANF ESPECIAIS
, ,, •
ponte de recut so:, 17060000 r.TRANSFERt..14CIA,ESPECIAL DA UNIA0,- RECURS t Aplicação:. 000.1116 - OUTROS COIMNIOS FEDERAIS.'f'lliV,,;'. ,, L,,
........_
..._
819.304,93
0,00
0,00
0,00
0,00
819.304,93
Saldo do extrato bancário na data
sardos contábeis e do extrato, bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis riSo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nlo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nSo locallzadas na contabilidade
LUCIA HELENA ROS/?-)7
Tesourelra
riarte9*,4041.
SUPeAntrelfr5t49
TOSCIUM41473355
Pagina 1 de 1
MANGARATIBA
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G3380114561403431
01/04/2024 15:12:32
Cliento
.rigencia 3836-9 /
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:Dtta Hdtoo J f
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819.304,93 ,. 656.958,856361 656.958,856861
Restimo do mês
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10F (-) 0,00
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iyalor da Cote j
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
I Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
Transag5o efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2024
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61146i, Conta: 6.2.11.9.0O32- Transferência Especiais da Uniao
, ante de recurso: 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃORECURS' Aplicação: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Oa.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliaggo Bancária em 31/03/2024
Apuração aos e do 'çcirato'bil'oilia
Saldo da contabilidade na data 1.050.158,02
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.050.158,02
(kogéri:0 C
Co
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LUCIA HELENAROSA
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,
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6Tu;V:egbente de 'Woo-aria e VIna°935 7335!t
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tador
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
ck.D
7.
"
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G3380114561403431
01/04/2024 15:12:53
3836-9 /
24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência MARCO/2024
; BB RFCP Automático- CNPJ: 42.592'315 /0
; . ,
.
., _551-15
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29/02/2624 Sauk; Árii:FisuDF
.
C— a '41 Val°. 842.068,176642
28/03/2024 ;SALDO; 1.050.158102 , 841068,176642 842 068,176642
R;
9; sumo do nib's
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[Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
(Mhos12 meses 9,5358
Transaçâo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Client°
Agência
Conta
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Banana
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
61177:-
, Conta: 16.2.02.00.1483 - Lei
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0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC AplIcação: - 000.1116 - OUTROS,CONVENIOS,TEDERAIS...;
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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Saldo do extrato bancário na data
1":10 'astro Cosa
or
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO 0 COSTA.'
;1"
.
ostrIrl usa Con or
(:: ffe4#6.2°) Vit 1170 de CRC: 057096-03/RI
1 g00611t4n TV3I1CA5
1\100kti
o
l! Fr3lss
Página 1 de 1
MANGAFtATIBA
tatico:' 001 Agêncla: 3836-9 Conta: 2472S-6' • ;
Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)
'N
‘o,
701104'12024, 09:14 BE0 do Brasil
G333010908414121009
01/04/2024 09:14:04
0 Vivalizar Plx agrupados
Extrato conta corrente
Cliente Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente
Perlodo do
extrato
24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
03 / 2024
Lançamentos
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AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
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. 19/03 16:33 JAQUELINE ALVES
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20/03 11:52 NATALIA MOREIRA BARCELOS
20/03/2024 3636 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.020.847 8.239,98 D
. 20/03 11:62 RAFAELBURGERDA ROSA
20/03/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 32.001 10.000,00 D
318 0049 76668312772 ENILSON BORGES DA
20/03/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 32.002 16.412,19 D
237 3871 07023727736 SANDRA MARA DE CL
20/03/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 32.003 16.412,19 D
237 0886 10392962705 SEMIRAMIS DE OLIV
20/03/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 32.004 8.239,98 D
323 0001 10392962705 SEMIRAMIS DE OLIV
20/03/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 32.005 8.239,98 D
341 5665 10526494751 PAULA MONTE COUTI
20/03/2024 0000 13105 393 TEDTransfEletr.Disponiv 32.006 25.000,00 D
260 0001 01096090775 ARIEL COHEN ESTEL
20/03/2024 0000 00000 848 ResgateAutomatic() 1.972 108.956,51 C 0,00 C
31/03/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
oBSERVAOES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-app.autoatendimento/Indexhtml?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancaria em 31/03/2024
Banco: 001 Agêrwia 3836-9 Conta: 24728-6
FEDERAIS • ,
Ficha j61178 Cor La - LeiComplemental195/ 2022 (Lei Paulo Gustavo)
Forte de recurso: 17150000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LCAplicação: 000.1116 - OUTROS CONuENIOS
Apuraçao dos saldos contábels e do to bancário
Saldo da contabilidade na data 18.595,99
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 18.595,99
Castro 0;5.:
C Itador
r,,77-7 rim"- 103.
LUC!' HEV/Vrefea, ROGERIO CASpO COSTA
C
e
ttatirsol.Ma dente &l
c
Contador
CPSUipligagilicginça- CRC: 057096-03/RJ
l'alOrarw -55 1.31
'
MANGARATIBA Pagina I de I
/ Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 01/04/2024 15:1323
G3380114561403431
IClient°
Agência 3836-9 1/
Conte 24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2024
Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
,p,p10 :i:1-listárip.o,;ii,i!:...;•:;;•,:iiiI4IIIUIIIgiNalOr.INI4110,411FtPr#IIPOMIN:%,*Or 014.6.0*0:, ..
'''' S,Ido cota'
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19/03/2024 RESGATE' •• 178.24.
2,97
Aplicação 02/08/2023
.
176.242,67
20/03/2024 RESGATE 111
Aplicação 02/08/2023 108.956,51
28/03/2024 SALDO ATUAL d2;
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 304.465,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 287.199,4y
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
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SALDO ATUAL -= 18.595,99
I Valor cia Cota
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28/03/2024 1,247117567
rRentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
Transagão efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
245.662,843929
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1432.27,226956
;61 87.524,436636 1,244869561 14,911;178937
87.524,439036
14:911,176937 I' 14.911,178937
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
13,iribT 001 Agêncla: 3836-9 Conta: 24727-8 SM1i
maz 61179 Conta: 6.2.02.00.1484 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paula Gustavo)
Ponte.cle rem-rso: 17160000- Transfernclas Destinadas ao Setor cultural -LCI AplIcaçao:, 000.1116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
ApuracSo dos saldos contábeis e doext,atoanç 4Ç ,5,41. 717,r
'
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábels n5o localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas'contábeisnaplocalizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nio localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Togifio Castro Cc::
ntAdor
,.
el.ucy,,....v. viz ,Ky.sa. ROGER Y6 Rgi..C[ieri ):'
LitiWou rnte d nde e Contador
4
CPF ,71,91r,e,arKlk5 CRC: 057096-03/R1
II
MANGARATIBA Pagina I de 1
01/04/2024, 09:14 Banco do Brasil
Vistmlimr Pk agropados
GOVERNO' Extrato conta corrente
G333010908414121010
01/04/2024 09:14:31
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 24727-8 MUNICIPIO DE MANGAFtATIBA
Perlodo do 03 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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19/03/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 31.902 3.721,64 D
341 4814 01752730224 IGORLEA°DOS SAN
19/03/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 31.903 3.721640
260 0001 19360022721 ITALO DANIEL MONT
19/03/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 31.904 3.721,64 D
237 7615 20282925716LUISGABRIEL COUT
19/03/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 31.905 3.721,64 D
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19/03/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 31.906 3.721,64 D
260 0001 16093327760 PHILIPE MATHEUS F
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104 4162 13217269705 YASMIN ARAUJO DA
19/03/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 31.908 3.721640
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19/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 33.494,76 C 0,00 C
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AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
20/03/2024 0000 14175 983 TEDDevolvida 700.003 4.000,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
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20/03 11:28 PEDRO ALEXANDRE DA GRACA
20/03/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.017.447 4.000,00 D
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237 0886 11182201709 BARBARA TATIANA G
20/03/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 32.002 4.000,000
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077 0001 76668312772 ENILSON BORGES DA
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341 1E148 11978521740 ISADORA RAMALHO C
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https://autoatenclimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
-,,
..----501/04/2024, 09:14 Banco do Brasil
260 0001 18125732780 IVANILSON CABRAL
20/03/2024 0000 13105 393 TEDTranstElettDisponiv 32.007 4.000,00 D
623 0001 09765067771 JAILS ON FERREIRA
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20/03/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr,Disponiv 32.011 4.000,00 D
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20/03/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 32.013 4.000,00 D
237 0886 10692902708 FLAVIO CONCEICAO
20/03/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 32.014 4.000,00 D
104 3371 03105893989 GILMARA RIBEIRO D
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260 0001 02505028796 IOSANA ROSINEIDE
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237 7526 01095206702 MARINA BARROS FER
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20/03/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 32.018 3.721,64 D
260 0001 08496907706 EDUARDA CANDEIA C
20/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 71.721,64 C 0.00 c
21/03/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 32.101 4.000,000
336 0001 09765067771 JAILSON FERREIRA
21/03/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 32.102 4.000,00 D
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21/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 8.000,00 C 0,00 C
31/03/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
TransacAo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
Et'anc,o: 001 Agéncla: 3836-9 Conta: 24727-8
IN 61180 Cont, 6.2.11.99.0049 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)
Fonte de recurso: 17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LCi Aplicaoo: 000.1116 OUTROS CONVENIOS FEDER/US
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exerciclo de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Saldo da contabilidade na data 10.677,53
(-) Depósitos contabeis ngo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis riáo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nSio localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário Mr) localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 10.677,53
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIA HELENAROSA
Tesou{e4 US"'
8004322605-.9x,.. r,t_ede
SUPW• f,tnanLa' rand e • -
.°g"%'rer,I.. 73155
(TiOgirio ÇJst. Cc-r'
Co a (dr
Cjdsi6 etisiA
Contador
CRC: 057096-03/R/
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
DE 41
,
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G3380114561403431
01/04/2024 15:13:59
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2024
-FiF-6-P-Automatico - CNPJ: 42,592.315/0001-15
29/02/2624 SALDO ANTERIOR
19/03/2024 RESGATE • - •
Aplicação 02/08/2023
123.335,03
.33,494,76
33.494,76
• - • •• •• •
.
••
99.514,680303
• 26.914,73d824
26.914,730824
1,244476871 .72.599,949479
20/03/2024 RESGATE: • .71.721,64 - 57.613,779184 1;244869561 14.986,170295
Aplicação 02/08/2023 71.721,64 • 57.613,779184
21/03/2024 RESGATE . 8.000,00 6.424,463085 1,245251877 8.561,767210
Aplicação 02/08/2023 8.000,00 6.424,463085
28/03/2024 SALDO ATUAL , 10.677,53
,
8561 767210 8.561,767210
Resumo do mês 1
• SALDO ANTERIOR 123.335,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 113.216,40
RENDIMENTO BRUTO (+) 558,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 558,90
SALDO ATUAL = 10.677,53
1 Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
I Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Banco: 237 &An(la; 0237-0 Conta: 5-1
FiCtia:. 146113 Conta: F6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS •••11f AplIcaçao:. 0004110 - GERAL: •
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contabels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
/
ROGE1r: r):1: t
479gério I ' I :o Costa.
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CRC:
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENA air R9,5A
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MANGARATIRA
Pagina 1 de 1
• 1,inco 13radesco S/A https://www.ne12.1radesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
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bra desco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNN: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/04/2024 - 07h27
of 4 01/04/2024 07:28
Total Disponível (R$)
(A)
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Agencia I Conta Total (R$)
(A+B)
00886 I 0000005-1. 382.185,91 126,00 382.311,91
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000005-1 I Entre 01/03/2024 e 31/03/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 1,00
01/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 671597 1.378.636,90 1.378.637,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 672171 1.783.629,61 3.162.267,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 672322 200.340,14 3.362.607,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 672475 25.129,98 3.387.737,63
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 6591395 350.000,00 3.737.737,63
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE 6894879 4.717.252,81 8.454.990,44
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886100 4.000.000,00 12.454.990,44
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886323 500.000,00 12.954.990,44
RECEBIMENTOTEDD
REMET.PNUNMANGARATIBA 6956600 2.000.000,00 14.954.990,44
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 492 -4.732.942,19 10.222.048,25
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 493 -19.381,97 10.202.666,28
PAGAMENTO FUNCIONAFUOS 494 -6.262.952,49 3.939.713,79
TRANSFCCPARACCPJ
KELLEN FERREIRA VIEIRA 406641 -634,84 3.939.078,95
TRANSECCPARACCP3
VERA CRISMNA DE ANDRADE 468769 -533,62 3.938.545,33
TRANSFCCPARACCPJ
JESSICASANTOS DE SANTANA 544113 -606,56 3.937.938,77
TRANSFCCPARACCPJ
MARIA DAS GRACAS MARTINS 886021 -618,96 3.937.319,81
TRANSFCCPARACC1,3
BENEDITA MARQUES 886065 -2.106,85 3.935.212,96
TRANSFCCPARACCP.1
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA 886090 -424,48 3.934.788,48
TRANSFCCPARACC1,3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886130 -3.000.000,00 934.788,48
TRANSFCCPARACCPJ 886152 -878,36 933.910,12
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSFCCPARACCP3
ANA PAULA TORRACA MARQUES
886168 -5.058,79 928.851,33
TRANSFCCPARACC133
STEFANI DA SILVA DE CARVAL 886265 -607,01 928.244,32
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE 886278 -353.784,01 574.460,31
TRANSFCCPARACC133
LILIANE GONZAGA DA SILVA 886363 -642,39 573.817,92
"MANSE CCPARACCPJ
THEREZA CRISTINA DOS SANTO 886405 -838,85 572.979,07
TRANSECCPARACCPJ
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA 886447 -1.203,50 571.775,57
TRANSFCCPARACCP3
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA 886462 -576,28 571.199,29
TRANSECCPARACC133
JEANE DA SILVA HOTTES 886504 -200,36 570.998,93
TRANSECCPARACCP3
FABIANA TAVARES DOS SANTOS 886518 -1.686,26 569.312,67
TRANSFCCPARACCPJ
ANNECAROLINNE STAEL PORTO 886540 -366,26 568.946,41
TRANSFCCPARACC133
MARCELO GUIMARAES DA SILVA 886545 -547,62 568.398,79
„Banco 'Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirP
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
TRANSFCCPARACCPJ
EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA 886555 -748,76 567.650,03 .‘
TRANSFCCPARACCP3
ROSANGELA GOMES DOS A CAET 886612 -1.085,37 566.564,66
TRANSFCCPARACCPJ
MARILZA CARDOSO MARTINS 886686 -559,23 566.005,43
TRANSFCCPARACCPJ
MARCELLO MOREIRA DE UMA TORRES 886879 -320,92 565.684,51
TRANSFCCPARACC133 8 DANIELE RAINHA DE ANDRADE 86893 -831,41 564.853,10
TRANSFCCPARACCP3
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI 886971 -1.245,62 563.607,48
TFtANSFCCPARACCP.3
MICHELEVERAS DE OLIVEIRA 1452494 -1.154,70 562.452,78
TRANSFCCPARACC133 2794389 -713,40 561.739,38 NAIRA DE CASTRO LOURENCO D
TRANSFCCPARACCPJ
DANIELE FERREIRA ALVES DE 3929423 -1.310,02 560.429,36
TRANSFCCPARA CP P3 1310731 -666,34 559.763,02 ROSEMERE CORREA DA SILVA
TRANSFCCPARA CP RI 3248690 -1.364,92 558.398,10 TALITA BARBOSA PEREIRA
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886290 -558.397,10 1,00
04/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 672475 1.005.351,00 1.005.352,00
TRANSECCPARACCPJ 886163 -282,00 1.005.070,00 CRISTIANE DE LIMA E SOUZA DA ROS
TRANSFCCPARACCPJ 886227 -1.000.000,00 5.070,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ 886535 -1.041,00 4.029,00
JULIANA FERRE SULIANO
TRANSECCPARACCPJ 886817 -1.732,00 2.297,00
LUCASANDREWSROSARIO DE MIRANDA
TRANSFCCPARACCPJ 886868 -564,00 1.733,00
DANIELLEDE AZEVEDO FERREIRA
TRANSFCCPARACCP3 886983 -1.732,00 1,00
JULIANA GONCALVES BARRADAS
05/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 672475 2.859,92 2.860,92
TRANSFCCPARACCP.1 886277 -294,92 2.566,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ 886365 -2.165,00 401,00
ANTONIOCARLOS ANICETO
TRANSFCCPARACCPI 886991 -400,00 1,00
FRANCIANE GUIMARAES DE OU
TED-TRANSF ELET DISPON 06/03/2024 1617196 140.000,00 140.001,00
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 140.002,00
Oflclo 20240002224882-00015
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 673959 -102.944,80 37.057,20
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 37.056,20
OFICIO 20240003328743-00003
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5732003 -35.876,50 1.179,70
INTERNET —SEFAZ/RJ - GRE
TRANSFCCPARACCP3 886250 -1.179,70 0,00
FERNANDO ROSA DA SILVA
07/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 672475 141,80 141,80
TRANSECCPARACCPJ 886726 -140,80 1,00
PREVI DE MANGARATIBA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 08/03/2024 39310 1,00 2,00
Oficlo 20240002878667-00003
TED-TRANSF ELET DISPON
11/03/2024 4622065 1.000.000,00 1.000.002,00
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 674449 -997.731,00 2.271,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 2.270,00
OFICIO 20240003621185-00013
TRANSFCCPARACCPJ 886057 -535,00 1.735,00
ADRIANA DAHAN FLORENCIO
TRANSECCPARACCPJ 886730 -1.735,00 0,00
ADRIANA DAHAN FLORENCIO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 12/03/2024 39310 1,00 1,00
Oficlo 20240001435439-00014
of 4. 01/04/2024 07:28
Banco Bradesco S/A , https://www.ne12.bradesconetempresa.b.bilibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 13/03/2024
Oficio 20240002661407-00005 39310 1,00 2,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
39310 OFICIO 20240003825585-00004 -2,00 0,00
14/03/2024 BADCA AUTOMATICA FUNDOS 672475 1.226,05 1.226,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
GRERJ 5073780978606 5957378 -408,35 817,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
GRERJ 5073780980602 5957378 -408,35 409,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
GRERJ 5073780964709 5957378 -408,35 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON 15/03/2024 7777452 115.000,00 115.001,00 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
675210 -54.142,78 60.858,22 FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCP3
6246467 -60.857,22 1,00 FETJ OUTRAS RECEITAS
18/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 672475 386.650,98 386.651,98
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 673959 103.222,14 489.874,12
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 674449 492.576,94 982.451,06
TRANSFCCPARACCP3
886454 600.000,00 1.582.451,06 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
RECEBIMENTO FORNECEDOR
1800886 1,75 1.582.452,81 RESSARCIMENTO DE TARIFAS
TRANSFCCPARACCP3
886024 -1.581.361,81 1.091,00 MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
TRANSFCCPARACCP3 1700015 -1.090,00 1,00 CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 19/03/2024 39310 -1,00 0,00 OFICIO 20240004159579-00013
20/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 674449 65.866,15 65.866,15
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 2,00 65.868,15 Oficio 20240003825585-00004
TRANSFCCPARACC133 886251 -278,62 65.589,53 SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSFCCPARACCP3 886360 -140,80 65.448,73
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3 886645 -2.504,47 62.944,26
DANIEL DE ALMEIDA DA SILVEIRA DO
TRANSFCCPARACC133 886674 -502,15 62.442,11
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSFCCPARACCP3 886772 -2.003,90 60.438,21
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. J
TRANSFCCPARACCP3 886783 -1.474,60 58.963,61
JOAO MARINHO BRAGA
TRANSFCCPARACCP3 886944 -14.172,72 44.790,89
BRUNO SOARES DA SILVA
TRANSFCCPARACCP3 1700886 -1.070,78 43.720,11
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSFCCPARACCPJ 886575 -43.719,11 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
21/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 674449 225.687,51 225.688,51
TRANSFCCPARACCP3 886764 -225.687,51 1,00
PREVI DE MANGARATIBA
TED-TRANSF ELET DISPON 25/03/2024 3655603 120.000,00 120.001,00
REmET.muNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 676255 -119.591,65 409,35
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5957347 -408,35 1,00
GRERJ 7073470315412
26/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 674449 8.043,68 8.044,68
PAGTO ELETRON COBFtANCA 327 -1.736,66 6.308,02
ENEA
TRAN5F CC PARA CC P.3 886659 -2.307,02 4.001,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3 1542257 -4.000,00 1,00
ALEXBRZESKI BARBOSA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 27/03/2024 39310 -1,00 0,00
OFICIO 20240004760894-00003
Total 19.221..623,36 -19.221.624,36 0,00
Os dados acima têm como base 01/04/2024 às 07h27 e estlo sujeitos a altergbes.
.; o14 01/04/2024 07:28
Biu,woiSradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/03/2024 SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240004760894-00003
Total
1,00
39310 -1,00 0,00
0,00 -1,00 0,00
-I or4 01/04/2024 07:28
Ficha: 46123
Fonte de recurso:
MANGARATIRA PAgina 1 de 1
Concilia0o Bancária em 31/03/2024
237Agêncla: 0237-0 . . Conta:
Conta: 6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC .
15000000- RECURSOS Ni10 VINCULADOS DE,IMPOSTOS RI Aplicação: 000.0110 - GERAL ,
extrato tiancá no
Saldo da contabilidade na data 961.865,32
(-) Depósitos contabels no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nSo localizados na contabilidade 1.063,53
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 580.875,67
Saldo do extrato bancário na data 382.053,18
r .*.pkr""1,7,7"7m,"71,77-"" F1717;Elio dos movimentos não 7,7:1
Ficha Data Pendência Docto ,Comp. GataComp. Histórico
03- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46123 29/02/2024 00049832
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
\O
Exercido de 2024
• rentnitnet (Rs)Sa
C,100743A agte de
SuPerLrittr mnanças
e S Cbd- 7335
LUCIA HELENAROSA
46123 31/01/2024 00048138
i16- 03,h1
conta
Costa
i
(log ério Cast"
r:ocG:
ER1 00 0 COSTA
Condor
CRC: 057096-03/R3
Valor
1.063,53
1.063,53
580.875,67
580.875,67
IOF - IRRF (R$) -
1 of 2 03/04/2024 10:38
• Banco Bradgsco S/A
rs,
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
https ://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpj se i/iip
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emiss5o:
Fund();
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 /
00886-9 I 0000005-1 /
02/04/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2024 a 31/03/2024
29/02/2024 - 2,0746065
28/03/2024 - 2,0885029
+0,67%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Saldo Anterior 4.772.080,03 2.304.283,21392 4.780.480,93 8.400,90
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
1.274.410,23 612.635,09829
IOF - IRRF (R$) -
Total de 5.665.593,69 2.733.986,70656 5.679.362,80 13.769,11
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redugio Cotas
IRRF
Base de
Cálculo IRRF (R$)
13.769,11
/OF Provisào
IR s/ IOF
Provisao
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 380.896,57 182.931,60565 382.053,18 1.156,61
Banco Bradesco S/A
F .
Itens
Rendimento do
Mês
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
6.524,82/ 13.769,11
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloquelo judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamg8es e Informaoks. Damas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7despor semana. consute o se
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-felra, das 8h às 18h, exceto feredos.
2 of 2 03/04/2024 10:38
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ljtI
mew
•r/ Conciliação Bancária • v.)
-ereitio de 1014
Banco: 237 Agêncla: 0886-9 Conta: 14627-7
bicha: 49201 Conta: T6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC
ránte de rectdso: 15000000 -'RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI Aplicacao: 000.0110 - GERAL
Conciliag3o Bancária em 31/03/2024
APUaÇãG do Ido
Saldo da contabilidade na data 351.774,54
(-) Depósitos contábeis riSo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis riSo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário rigo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancado na data 351.774,54
LUCIA HELENAROSA ca
Tooporffro 0, (.NY
de
Li¡Uia.412tietiWtes supelin finaMP
1.(2 111°‘‘ FrDSS
CRC: 057096-03/R.1
MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no más:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0014627-7/
02/04/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2024 a 31/03/2024
29/02/2024 - 2,0746065
28/03/2024 - 2,0885029
+0,67%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
218.235,05 168.433,82887
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
349.433,91 131.198,86
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 218.235,05 168.433,82887
IOF -
351.774,54 133.539,49
IRRF (R$) -
1 of 2 03/04/2024 10:39
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimentodo
Mk 2.340,637
IOF - IRRF (R$) -
J Bloqueio judicial:
oe\
R$ 0,00
Desbioquelo R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
A
Itens
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamag6es e Infornaciies.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendirento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidorla 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Demalstelefones
consute o ste
Fa leConosco
2 of 2 03/04/2024 10:39
/
/Exercício de 2024
Sanco: 237 Agêncla: 0886-9 Corta: 10049-8
FiChd; 53048: Conta:, 6.2.11.03.0863 - Braciesco - Contrato 13/2017 APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULÁDOS DE IMPOSTOS -FU Aplicaçao: 000.0110 - GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Saldo da contabilidade na data 4.680,93
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 4.680,93
LUCIA HELENAROSA, (I? OSCt
T
..„T eseiu rife (0-Tta
cfrigulmAiolt
Icropa • 1335*".
ério Ca o Costa
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ERIO 'T. • COSTA
Condor
CRC: 05709E41/R3
MANGARATIBA POgIna 1 de 1,
Banco Bradesco S/A
f>
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
,,
g14
21
1.
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNNdo Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0010049-8/
02/04/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2024 a 31/03/2024
29/02/2024 - 2,0746065
28/03/2024 - 2,0885029
+0,67%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
3.372,73 2.241,28797
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
4.649,79 1.277,06
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 4.680,93 1.308,20
IRRF (R$) -
1 of 2 03/04/2.024 10:39
Banco Bradesco S/A https ://www. n e 1 2 . bradescon etempresa. b. br/ibpj se i/i mprimi rPopu p. jst
Itens
Rendimentodo
Ms
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
_„- —
31,14 7:‘..?
ii
i
7
.
,
,
..;,±.":-
,
q. 1.) •"7.)`,, \
IOF - IRRF (R$) -
C
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloquelo judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 764 8383 0800 722 0099 Atendlmento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones
comute o ste
Fale Conosco
2 of 2 03/04/2024 10:39
Apuraçâoios iialagantiibeis e do extrato bancário •
Fonte de recurso:
Dirico:%237 '0237-0'' tOnta • 6-0
FiCha:'' 461-15' '. Conta: 6.2.02.000415 Bradesco - Correios
15000000 - RECURSOSMAO VINCULADOS DEkIMPOSTOS - RI Aplicag3o: 000.0110-GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
xerciclo de 2024
Concilia0o Bancária em 31/03/2024
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no *extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n3o localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato banana na data 0,00
ttarn
LUCIA HELENAROSA
(R.9•54 Lisetaw.2121.04p.,tede
5OP('311/..trle
Tx.aucrc,,:d.'° -r3-355
gogério C to Costa
89e0. py3
Or
CRC: 0570 6-03/R7
MANGARATIBA Página ide 1
00886 I 0000006-0 218.306,00 489,77 218.795,77
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Total 34,14 -34,14 0,00
1,00 1,00
1,00
15,57
16,57
0,00
1,00
16,57
0,00
16,57
0,00
39310
39310
39310
39310
39310
39310
39310
-1,00
-16,57
-16,57
Total 0,00 -16,57 0,00
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A+B)
Agência I Conta
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000006-0 I Entre 01/03/2024 e 31/03/2024
26/02/2024 SALDO ANTERIOR
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficlo 20240002224882-00015
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240003328743-00003
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
°Bolo 20240001435439-00014
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficlo 20240002661407-00005
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240003825585-00004
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
°ticlo 20240003825585-00004
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240004760894-00003
Os dados acima têm como base 01/04/2024 às 07h30 e estk sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
0,00
06/03/2024
12/03/2024
13/03/2024
20/03/2024
27/03/2024
Data Credito (R$) Saldo (R$)
16,57
39310
Lançamento Dcto.
27/03/2024 SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240004760894-00003
Débito (R$)
-16,57 0,00
co bradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
bradesco
notempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operaçk: 01/04/2024 - 07h30
I of I 01/04/2024 07:30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
46654 '
Fonte de recurso:,..:
fianco: 237 Agenco: 0237-0 Conta: 6-0
Conta: 6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APL1C
15000000 RECURSOSnil()VINCULADOS DE IMPOSTOS RI Aplicagao: 000.0110 - GERAL •
Conciliação Bancária em 31/03/2024
bancário •
CRC: 057096-03/R)
isg WCIA HE go LENA
r
iWte 6-
e rinart955
l'OroVA`°;--11355
CAW.'
Saldo da contabilidade na data 218.250,11
(-) Dep6sitos contábeis ngo localizados no extrato bancário 0,00
(4-) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 19,57
Saldo do extrato bancário na data 218.230,54
Relação doa movimentos não Conciliados
peo,dáncia Docto ,N° Corápt. Data Corrp. tiistórico Valor
04 • Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 19,57
46654 31/01/2024 00049838 bloquelo Jujclicial Janeiro 3,00
46654 27/03/2024 00051202 bloquelo março/24 16,57
MANGA RATIBA Pagina 1 de 1
Saldo Anterior
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
170.012,70 104.491,37735
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
216.778,49 46.765,79
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP.) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNID3 da Empresa:
. Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59/
00886-9 I 0000006-0
02/04/2024
BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2024 a 31/03/2024
29/02/2024 - 2,0746065
28/03/2024 - 2,0885029
+0,67%
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 170.012,70 104.491,37735
IOF -
218.230,54 48.217,84
IRRF (R$) -
1 of 2 03/04/2024 10:40
Banco Br4lesco S/A https://www,ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjst
1.452,05/ Rendimento do
Más
,4> L oe
Ci
10F - IRRF (RS) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
2 of 2 03/04/2024 10:40
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
SAC- Serviço de AlbBradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancetementos, Reckemacaes e informacees. Demat telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendknento 24 horas, 7 dtas por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendtnento de segunda a sexta-felra, das 8h às 18h, exceto ferbdos.
Itens
Saldo da contabilidade na data 2.571,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Banco: ..,237 Agóncla: 0886-9 Conta: 20004-2
61167;-..'; Conta: 6.2.02.00.1478 BRADESCO DEPOSITO PUBLICO TRANSITO
Eonte'd" 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS RECURS Aplicação: 000.0110 GERAL ,
Apuração ifOs saldos c ilt.61:is e dO extrato bancário
to Costa
dor
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 2.571,78
0,00
0,00
0,00
0,00
LucrAHEirmotta (.1 .
9sa
LUCI"AR:L„te de cpissarefik3N9-K • ne?`
,
"rc.rtr; 13355
logério C
Cont
07' -; osTA
Con r..or .
CRC: 057096-03/R.1
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
00886 I 0020004-2 595.000,96 1.990,43 596.991,39
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
318,40 26.532,22
318,40
318,40
26.850,62
27.169,02
198,75 27.367,77
198,80
318,40
318,40
134,14
318,40
318,40
420,75
321,54
420,75
1140168
674601
674601
674601
8811849
823399
1037026
1050064
1422159
1420404
167105
168105
1130158
123106
80106
946245
27.901,08
27.566,57
55.467,65
27.902,08
1,00
319,40
637,80
771,94
1.090,34
1.408,74
1.829,49
2.151,03
2.571,78
-27.565,57
-27.901,08
Total 31.824,61 -55.466,65 2.571,78
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A+B)
Agência I Conta
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0020004-2 I Entre 01/03/2024 e 31/03/2024
28/02/2024 SALDO ANTERIOR
04/03/2024 TRANSFERENCIA PIX
REM: ARIDES DE ABREU AZERE 04/03
11/03/2024 DEPOSITO EM DINHEIRO
DEPOSITO EM DINHEIRO
TRANSFERENCIA PIX
REM: Marco Antonio de Oliv 11/03
TRANSFERENCIA PIX
REM: Marco Antonio de 011v 11/03
ESTORNO DE LANCAMENTO*
FICFIRF CP P.PUBLICO
APLICACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
APLICACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MONICA BACH ALVESSA
TRANSFERENCIA PD(
REM: RafaelAndersonLobo 18/03
TRANSFERENCIA PIX
REM: IGOR NASCIMENTO CANAR 18/03
TRANSFERENCIA PIX
REM: MARCOSANTONIO MARTIN18/03
TRANSFERENCIA PD(
REM: JHONATAN FARIAS MORAE 18/03
19/03/2024 DEPOSITO EM DINHEIRO
25/03/2024 DEPOSITO EM DINHEIRO
TRANSFERENCIA PIX
REM: Lellson Gomes de Oliv 25/03
26.213,82
12/03/2024
18/03/2024
wico Bradesco S/A https://www,ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/iinprimirPopup.jst
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ICNN: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/04/2024 - 07h30
Os dados acima têm como base 01/04/2024 as 07h30 e estão sujeitos a alteragaes.
()MinosLançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
ol' 01/04/2024 07:31
Valor
8.445,91
7.812,10
633,81
Ficha Data Pendencia Docto No Comp. Data Comp. Histórica
04- Retiradas do extrato bancário nilo localizadas na contabilidade
61168 31/01/2024 00048141 BLOQUEIOJAN. A DEZ/23
61168 31/01/2024 00051206 Tarifas IndevidasJaná dez/23
.0géri0 C ro Costa
C t dor
CRC: 0 Ane6/03
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R1
LUrIÀ
CALC54474171atel°"
G.A87,64.044/
Sa
dec
o 4.744 e hf t nilw-
,
MANGARATIBA Página 1 de 1
Saldo do extrato bancário na data
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
600.334,97
0,00
0,00
0,00
8.445,91
591.889,06
Exercido de 1024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Wahto: 237 , Agência: 0886-9 Conta: 20004-2
61168 Conta: 6.2.11.99.0043 - 8RADESCO DEPOSITO PUBLICO-TRANSITO - APLICAÇÃO
15010000- OUTROS RECURSOS RAO V1NCULADOS - RECURS AplIcaçao:, 000.0110 - GERAL
dos .saldwzoiaR4000*tra lrancit .
,
fonte de recurso:
44166
.", :Relação dos movimentos não ciin-airal3S7'7
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA- OSASCO - SP -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens
Valor
em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Saldo Atual 591.889,06 46.265,81
IRRF (R$) -
545.623,25 283.403,51425
IOF -
1 of 2 03/04/2024 10:40
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0020004-2/
02/04/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2024 a 31/03/2024
29/02/2024 - 2,0746065
28/03/2024 - 2,0885029
+0,67%
518.057,68 270.152,83034 560.460,81 42.403,13
IOF - IRRF (R$) -
27.565,57 13.250,68391
10F -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
BancOradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
,
p.
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
3.862,68/
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancekamentos, Reclamagaes e informagaes. Demais telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7diespor semana. consute osite
Fale Conosco
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendmento de segunda a sextateira, das 8h As 18h, exceto feriados.
2 of 2 03/04/2024 10:40
Banco: 237 Acie,n(Ice 0237-0 Conta: 8812-9
Ficha:- 46136 Conta:1!.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI .
Fonle de recurso: 15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RE Aplic.a0o: 000.0110-GERAL
gOgério C
Con
CRC:
tro Costa
dor
04/03
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concillação Bancária
rcicio de 2024
Conciliagáo Bancária em 31/03/2024
I a O`i' tá beli e do extrato bancário ...
Saldo da contabilidade na data
101:561"'
War,
(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
...0/71
LUCIA HELENA R9ISA., ..., (R9SCi ROGERIO 0 COSTA
,
Tzpiouttft le1144' , me de tador
fSti'W2RtWW " -- KB" CRC: 057096-03/R]
SUPerdsia e f%63
local 73355 Chd,
mANGARATIBA Pagina 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Agência I Conta Total (R$)
(A+B)
Data Lançamento
28/02/2024 SALDO ANTERIOR
01/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
ICMS MUNrapios
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TEDDCCHBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
06/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--SEFAZ/R) - GRE
TRANSFCCPARACCP]
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
07/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
12/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
ICMS MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
EFU TESOURO ESTADO CONTA UNICA
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP.)
PREVI DE MANGARATIBA
13/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
18/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTO FORNECEDOR
RESSARCIMENTO DE TARIFAS
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ICMS MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
05/03/2024
11/03/2024
19/03/2024
,,,IIco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im prim irPopup.js
if
brad esco
net crnpresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucla helena rosa
Data da operação: 01/04/2024 - 07h31
00886 I 0008812-9 647.430,49 8,00 647.438,49
Extrato de: Ag: 886 J CC: 0008812-9 I Entre 01/03/2024 e 31/03/2024
I o
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
670837 227.770,45 227.771,45
671772 1.428.929,83 1.656.701,28
672679 510.724,08 2.167.425,36
672965 332.575,64 2.500.001,00
6962417 1.500.000,00 4.000.001,00
886100 -4.000.000,00 1,00
500886 198.782,85 198.783,85
500886 11.530,31 210.314,16
673688 -128.531,29 81.782,87
9776536 -81.781,87 1,00
672965 348.712,45 348.713,45
5730140 -35.876,50 312.836,95
886068 -312.835,95 1,00
672965 163.644,85 163.645,85
886823 -163.644,85 1,00
4622034 1.000.000,00 1.000.001,00
674452 -1.000.000,00 1,00
672965 147.728,94 147.729,94
1200886 444.333,19 592.063,13
1200886 45.824,90 637.888,03
886477 -60.095,52 577.792,51
886675 -22.015,03 555.777,48
886709 -277.888,24 277.889,24
886995 -277.888,24 1,00
672965 8.988,95 8.989,95
673688 128.792,35 137.782,30
674452 57,544,25 195.326,55
886446 -195.325,55 1,00
674452 208.296,88 208.297,88
1800886 2,12 208.300,00
886954 -208.299,00 1,00
1900886 1.551.188,47 1.551.189,47
675531 -1.551.188,47 1,00
01/04/2024 07:31
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPo 'sf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
20/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
674452
675531
736.271,33
809.877,53
736.272,33
1.546.149,86 fra
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA 886045 -612.523,78 933.626,08
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA 886092 -612.523,78 321.102,30
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA 886182 -121.446,38 199.655,92
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886108 -149.382,98 50.272,94
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886464 -50.271,94 1,00
21/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 675531 599.471,58 599.472,58
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA 886046 -116.312,75 483.159,83
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA 886087 -28.270,05 454.889,78
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA 886295 -40.092,41 414.797,37
TRANSFCCPARACCP3 886342 -178.724,20 236.073,17
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA 886597 -188.970,27 47.102,90
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA 886789 -47.101,90 1,00
26/03/2024 ICMS MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2600886 485.706,80 485.707,80
IPI MUNICIPIOS 2600886 18.348,81 504.056,61
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 676431 -504.055,61 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total 10.965.046,56 -10.965.046,56 1,00
Os dados acima têm como base 01/04/2024 as 07h31 e est5o sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
N50 há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
2 of 2 01/04/2024 07:31
Acha. 46137
Fonte de recurso:
Banco: 237 Agencia: 0237-0 Conta: 8812-9
Conta: 6:2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
ercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Apuraigio dos saldos oontábéls edoi
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos cont-abels naci localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDodo
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46137 31/01/2024 00048145
1.340.407,57
0,00
0,00
1.102,72
694.305,65
647.204,64
1.102,72
1.102,72
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO 0 COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.007-9krafetta CR9S4 CRC:057096-03/RJ
L111,04 ,Aant,e de
MANGARATIBA
Página 1 de 1
Aplicação: 000.0110 - GERAL
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46137 20/03/2024 00051415
46137 28/03/2024 00051208
694.305,65
612.523,78
81.781,87
p mento efetuado indevidamente Previ Patronal
byqueio conta 134-4 em 05/03124
astro cnet
dor
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008812-9/
02/04/2024
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2024a 31/03/2024
29/02/ 2024 - 2,0746065
28/03/2024 - 2,0885029
+0,67%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
3.162.035,60
Quantidade
de Cotas
1.526.550,71873
Valor
em (R$)
3.166.992,04
Renda
Total (R$)
4.956,44
Base de
Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Total de 3.183.775,37 1.528.652,19541 Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 5.699.247,18 2.745.313,64335 5.709.329,11 10.081,93 10.081,93
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 646.563,79 309.889,27079
IOF -
647.204,64
IRRF (R$) -
640,85
of 2
03/04/2024 10:41
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (RS) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 5.766,34,/' 10.081,93
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demat telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7dinpor semana. consuke o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendtriento de segunda a sexta-fera, das 8h As 18h, exceto fervidos.
03/04/2024 10:41
: of 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaçoio Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Agêncla: 0237-0 Conta: 8813-7
Conta: 16.2.02.00.0420 Bradesco -
15000000 - RECURSOSrack VINCULADOS DE IMPOSTOS- RI ApIlLd0O: 000.0110,- GERAL
Apuraçáo dos saldos contábeis e do extrato 043*ft
Fonte de recurso:,
LUCIA HEL
I la
41_ supadr. 4,c14ofteme de rtnanry"
7335$
Contador
CRC: 057096-03/R3
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Agência I Conta Total (R$)
(A+B)
_we() BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiiimprimirPopupjsf
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ICNN: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/04/2024 - 07h32
00886 I 0008813-7 373.036,92 8,00 373.044,92
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008813-7 I Entre 01/03/2024 e 31/03/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/02/2024 SALDO ANTERIOR 1,00
01/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 670236 90.994,04 90.995,04
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 670838 286.594,12 377.589,16
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 671774 94.740,00 472.329,16
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 672680 27.671,84 500.001,00
TRANSFCCPARACCPi
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886323 -500.000,00 1,00
05/03/2024 IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 500886 235.722,48 235.723,48
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 673689 -235.722,48 1,00
12/03/2024 IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1200886 276.261,83 276.262,83
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 674675 -276.261,83 1,00
18/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 672680 182.058,36 182.059,36
BATXA AUTOMATICA FUNDOS 673689 236.436,78 418.496,14
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 674675 181.504,86 600.001,00
TRANSFCCPARACCPi
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886454 -600.000,00 1,00
19/03/2024 IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1900886 146.399,66 146.400,66
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICEIRF CP P.PUBLICO 675532 -146.399,66 1,00
26/03/2024 IPVA MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2600886 130.720,37 130.721,37
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 676432 -130.720,37 1,00
Total 1.889.104,34 -1.889.104,34 1,00
Os dados acima têm como base 01/04/2024 às 07h32 e estao sujeitos a alteragaes.
Últimos Lançamentos
N5o há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
I of I 01/04/2024 07:32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliagSo Bancária
Conclilacao Bancária em 31/03/2024
erciclo de 2024
Banco: 237__Age.nc1a: 0237-0 Conta: 8813-7
46140 Conta: 6.2.11.03.0863 - Sradesco - IPVA APLIC
onté de recusiso—:—., 15000000 - RECURSOS ivito VINCULADOS DE IMPOSTOS ,7R1 Aplicaçao: 000.0110- GERAL .
Ficha.
Apuraç5o doi0dOs Contábeis etin extrato bancário "
Saldo da contabilidade na data 372.907,37
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 1,00
Saldo do extrato bancário na data 372.906,37
Relag5o dos movimentos n5o coWaliadoV, !.1,Q
Ficha Data Pendência Docto No Comp.DataComp.Histórico
7,1
Valor
04- Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
46140 31/01/2024 00048149 bloqueb 2023
1,00
1,00
LUCIA HELENAROSA
Catalgelut Vsci
super fOttente de
TwoLtrmsie e ftlatr,Z5
C.,64 73355
.gério C'
.
t
e
r
9ot
o Costa
r
IP
Co dor
CRC:057096-03/RJ
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNNdo Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA OSASCO - SP -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
Saldo Atual 372.119,03
IOF -
178.552,00422 372.906,37 787,34
IRRF (R$) -
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
`).
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 z
00886-9 I 0008813-7/
02/04/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2024 a 31/03/2024
29/02/2024 - 2,0746065
28/03/2024 - 2,0885029
+0,67%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 679.169,27 328.322,58272 681.140,16 1.970,89
IOF - IRRF (R$) -
Total de 789.104,34 379.187,36190
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 1.096.154,58 528.957,94040 1.100.000,00 3.845,42 3.845,42
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
1 of 2 03/04/2024 10:42
Banco Bradesco S/A
Itens
Rendimento do
Mês
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
2.661,87/ 3.845,42
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferencia
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alt)Bradesco Deficlente Auditivo ou de Fala Canceenentos, Recbmagaes e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7 dlas por semana. consute osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendtnento de segunda a sexta-feia, das 8h às 18h, exceto ferlados.
2 of 2 03/04/2024 10:42
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Concillacgo Bancária em 31/03/2024
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 8666-5
Ficha: 19_1181 Conta: 1_6.2.02.00.1486.- BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO
Fonte de recta soz 17520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR: Aplicacao: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO, •
:,47t7 77'
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
o Costa
00429. - &ante de _
LUCIA HELENAROSA
.rosnuraut
Telourqiqi T\pSa
supedn. evv,nencre5
C
vgério Cast
con l'gr
• • • •-tti 0 COSTA
• I ntador
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA PAgina 1 de 1
iiicotradesco SIA https:11www.ne 12.bradesconetempreab.brlibpjseilimprim irPopup. jsf
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/04/2024 - 07h32
Total (R$)
(A+8)
Agência I Conta Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
66.674,36 00886 I 0008666-5 65.871,23 803,13
Extrato de: Ag: 886CC: 0008666-5 I Entre 01/03/2024 e 31/03/2024
1 or 3 01/04/2024 07:32
Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
1,00
Data de Pagto 28/02/2024 100886 25,55 26,55
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/02/2024 100886 51,10 77,65
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 673329 -76,65 1,00
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 29/02/2024 400886 51,10 52,10
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 673484 -51,10 1,00
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/03/2024 500886 29,37 30,37
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/03/2024 500886 102,20 132,57
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 673687 -131,57 1,00
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/03/2024 600886 14,77 15,77
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/03/2024 600886 29,37 45,14
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/03/2024 600886 153,30 198,44
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 673962 -197,44 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 05/03/2024
700886 25,55 26,55
MULTAS BRADESCO 700886 58,74 85,29
Data de Pagto 05/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 700886 14,77 100,06
Data de Pagto 05/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 700886 58,74 158,80
Data de Pagto 05/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 700886 102,20 261,00
Data de Pagto 05/03/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 674112 -260,00 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 800886 25,55 26,55
Data de Pagto 06/03/2024
MULTAS BRADESCO 800886 29,37 55,92
Data de Pagto 06/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 800886 29,37 85,29
Data de Pagto 06/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 800886 51,10 136,39
Data de Pagto 06/03/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 674269 -135,39 1,00
MULTAS BRADESCO 1100886 29,37 30,37
Data de Pagto 07/03/2024
MULTAS BRADESCO 1100886 76,65 107,02
Data de Pagto 07/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1100886 14,77 121,79
Data de Pagto 07/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1100886 25,55 147,34
Data de Pagto 07/03/2024
Data
29/02/2024
01/03/2024
04/03/2024
05/03/2024
06/03/2024
07/03/2024
08/03/2024
11/03/2024
Banco413 radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
,\•,
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 674451 -146,34 1 00
12/03/2024 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 08/03/2024 1200886 76,65 77,65
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/03/2024 1200886 25,55 103,20
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 674674 -102,20 1,00
13/03/2024 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 11/03/2024 1300886 51,10 52,10
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 11/03/2024 1300886 88,11 140,21
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 11/03/2024 1300886 76,65 216,86
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 11/03/2024 1300886 88,11 304,97
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 674905 -303,97 1,00
MULTAS BRADESCO 14/03/2024 1400886 25,55 26,55 Data de Pagto 12/03/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 12/03/2024 1400886 29,37 55,92
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 12/03/2024 1400886 25,55 81,47
MULTAS OUTROS BANCOS 1400886 29,37 110,84
Data de Pagto 12/03/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 675070 -109,84 1,00
MULTAS BRADESCO 15/03/2024 1500886 25,55 26,55
Data de Pagto 13/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/03/2024
1500886 58,74 85,29
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/03/2024 1500886 76,65 161,94
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 675213 -160,94 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 18/03/2024 1800886 29,37 30,37
Data de Pagto 14/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1800886 29,37 59,74
Data de Pagto 14/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1800886 76,65 136,39
Data de Pagto 14/03/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 675351 -135,39 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 19/03/2024 1900886 25,55 26,55
Data de Pagto 15/03/2024
MULTAS BRADESCO 1900886 58,74 85,29
Data de Pagto 15/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1900886 29,37 114,66
Data de Pagto 15/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1900886 51,10 165,76
Data de Pagto 15/03/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 675530 -164,76 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
20/03/2024 2000886 29,37 30,37
Data de Pagto 18/03/2024
MULTAS BRADESCO 2000886 51,10 81,47
Data de Pagto 18/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2000886 20,16 101,63
Data de Pagto 18/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2000886 25,55 127,18
Data de Pagto 18/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2000886 58,74 185,92
Data de Pagto 18/03/2024
APLIC.ADA0AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
675801 -184,92 1,00
MULTAS BRADESCO 21/03/2024 2100886 51,10 52,10
Data de Pagto 19/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 19/03/2024 2100886 14,77 66,87
MULTAS OUTROS BANCOS 2100886 29,37 96,24
Data de Pagto 19/03/2024
2 o13 01/04/2024 07:32
B3ns68radesco SIA https:11wWw.nellbradesconetempresa.b.brlibpjseilimprimirPopupjsf
Data Lançamento Dcto.
MULTAS OUTROS BANCOS
Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Data de Pagto 19/03/2024 2100886 51,10 147,34
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 675966 FICFIRF CP P.PUBLICO -146,34 1,00
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 20/03/2024
22/03/2024 2200886 29,37 30,37
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 20/03/2024 2200886 29,37 59,74
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 20/03/2024 2200886 76,65 136,39
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 676109 -135,39 1,00
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 21/03/2024 25/03/2024 2500886 102,20 103,20
MULTAS OUTROS BANCOS
2500886 Data de Pagto 21/03/2024 51,10 154,30
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 676257 FICFIRF CP P.PUBLICO -153,30 1,00
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/03/2024
26/03/2024 2600886 25,55 26,55
MULTAS OUTROS BANCOS 2600886 Data de Pagto 22/03/2024 29,37 55,92
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 676430 -54,92 1,00
MULTAS BRADESCO 27/03/2024 2700886 Data de Pagto 25/03/2024
25,55 26,55
MULTAS OUTROS BANCOS 2700886
Data de Pagto 25/03/2024
14,77 41,32
MULTAS OUTROS BANCOS 2700886 29,37 70,69
Data de Pagto 25/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2700886 102,20 172,89
Data de Pagto 25/03/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 676718 -171,89 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total 2.822,35 -2.822,35 1,00
Os dados acima Vim como base 01/04/2024 às 07h32 e est3o sujeitos a alteracaes.
ifitimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
27/03/2024 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS 2800886
Data de Pagto 26/03/2024
APLICACAO AUTOMATICA 280324
MULTAS OUTROS BANCOS --
01/04/2024 100886
DATA DE PAGTO 27/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 100886
DATA DE PAGTO 27/03/2024
Total
172,89
-171,89 /,00
51,10 52,10
-51,10 1,00
14,77 15,77
29,37 45,14
95,24 -222,99 45,14
676718
28/03/2024
3 of 3 • 01/)4/2024 07:32
03oco: 237 Agenda: 0886-9 Cont,: 8666-5
61182• Canto; 6.2.11.99.0051 - BRADESCO MULTA/ESTADO BRADESCO-APLICAÇÃO
Fonte de recueso: 17520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR: AplIca0o: 400.0001.- MULTAS DE TRANSITO
Saldo da contabilidade na data 65.808,75
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nNo localizados na contabllidade
(-) Retiradas do extrato bancário riNo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados , ,
65.805,75
Ficha :Pata . pndëncia 'Or; varor
0,00
0,00
0,00
3,00-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Concilia(áo Bancaria em 31/03/2024
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61182 31/01/2024 00048150 bloque 2023
3,00
3,00
LUCIA HELENA rSi9,1 SU'
erWlik4.de
talft4401
1051r1335
Rogério o Costa
SIrteofel2/3
ntador
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATISA Página 1 de 1
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emiss5o:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008666-5/
02/04/2024
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2024 a 31/03/2024
29/02/2024 - 2,0746065
28/03/2024 - 2,0885029
+0,67%
Saldo Anterior
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
55.174,48 30.128,34409
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
62.504,45 7.329,97
IOF -
2.873,45 1.380,23104
IOF -
IOF -
10F -
IOF -
IOF -
58.047,93 31.508,57513
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
65.805,75 7.757,82
IRRF (R$) -
Total de
Aplicag6es
Total de
Resgates
Reduc5o Cotas
IRRF
IOF Provido
Saldo Atual
1 of 2 03/04/2024 10:43
IR s/ IOF
Provisao
Itens
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
427,85/ Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloquelo judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
2 of 2 03/04/2024 10:43
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala C.ancekamentos, Reclamac8es e Informag8es. Dema telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7 dos por semana. consute o ste
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Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaçgo Bancária
Fonte recursci:„;
Bari0);V, 237 , Agencld: 0237-0 Conta: 9910-4
47131 Conta:: 62.11.03.0952- Bradesco - Obra/Escolas APUC
15000000-RECURSOS riiio VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt Aplicação:, 000.0110 - GERAL
Conciliação Bancária em 31/03/2024
.ApuraçãOr ad's saldO"i7C;Tr;tbeiS7Le do extr€obãái
Saldo da contabilidade na data 270.407,35
tav
Ficha.—
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 270.407,35
ciOgério C tro Costa
dor
• /03
ROGERIO 0 COSTA
tador
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENAROSA
Tesvpriz (10.51/
Diteig6,22.0.t4T-11..n1 /42 de
SUPer
r
lantwenellnanrvas
1.41:141C.,64 73355
HANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Depositário
Administrador: BANCO BFtADESCO S/A
CNNdo Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YAFtA - OSASCO - SP -
Empresa:
alP.1 da Empresa:
Conta:
Data da emiss5o:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0009910-4/
02/04/2024
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2024 a 31/03/2024
29/02/2024 - 2,0746065
28/03/2024 - 2,0885029
+0,67%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
149.836,84 129.474,25584
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
268.608,13 118.771,29
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Reduçáo Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisio
IOF -
IR s/ IOF
Provislio
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584
IOF -
270.407,35 120.570,51
IRRF (R$) -
1 of 2 03/04/2024 10:43
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
Plês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
1.799,22
IOF - IRRF (R$) -
Transferência
judicial: R$ 0,00
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2 of 2 03/04/2024 10:43
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Conciliação Bancária em 31/03/2024
Rancor 237 AgGricia: 0886-9 Conta: 8665-7
61183 , Conta: 6.2.O2.001487- PARDAL - BRADESCO
EOnte cl6Wairix. 17520000- RECURSOS VINCULADOS A0 TRÂNSITO -RECUR: AplIcaoo: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Apuração dos '4IdOs it'•! coniiiiets e'S'oelrtaia'a"iaki,
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Gas ro Costa
Con
LUCIA HELENA it it cf,,, 0 sa ReiGE
rT e
r
tc, — r‘i—e
.t.54 lgfidenle,;-35 ‘.tpri e V.V
r
IZY
.a
:
Contador
CRC : 057096-03/R3
t PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Banc/Sri/1
Exercicio de 2024
Total Disponivel (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Agência I Conta Total (R$)
(A+B)
9
u:iiico Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
brad esco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucla helena rosa
Data da operação: 01/04/2024 - 07h33
00886 I 0008665-7 1.368.740,23 270,67 1.369.010,90
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008665-7 I Entre 01/03/2024 e 31/03/2024
Lançamento
29/02/2024 SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 28/02/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 28/02/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 28/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/02/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 29/02/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 29/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 29/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 29/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 29/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 29/02/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
05/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 01/03/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 01/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/03/2024
TRANSFCCPARACCPJ
FLEXY LOCADORA EIRELI
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 04/03/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 04/03/2024
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1,00
100886 59,42 60,42
100886 203,19 263,61
100886 376,08 639,69
100886 67,68 707,37
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673327 -1.888,88 1,00
400886 528,06 529,06
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673483 -5.023,41 1,00
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581063 3.577,46 28.376,30
500886 388,99 28.765,29
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1852052 -32.300,00 1,00
600886 59,42 60,42
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Data
01/03/2024
04/03/2024
06/03/2024
I oíó 01/04/2024 07:33
-8.031,03
Banco Bradesco S/A https://www,nellbradesconetempresa,b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$)
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 04/03/2024 600886 645,08
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/03/2024 600886 256,44
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/03/2024 600886 557,47
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/03/2024 600886 1.591,56
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/03/2024 600886 4.523,14
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 673960
07/03/2024 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 05/03/2024 700886 202,88
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 05/03/2024 700886 424,76
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 05/03/2024 700886 653,27
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/03/2024 700886 266,84
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/03/2024 700886 1.270,99
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/03/2024 700886 2.067,61
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 674111 -4.886,35
08/03/2024 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 06/03/2024 800886 269,08
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 06/03/2024 800886 758,75
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 06/03/2024 800886 791,48
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/03/2024 800886 96,51
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/03/2024
800886 1.219,22
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/03/2024 800886 3.091,87
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
674268
11/03/2024 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 07/03/2024
1100886 96,51
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 07/03/2024
1100886 504,52
MULTAS BRADESCO 1100886 559,92
Data de Pagto 07/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1100886 249,02
Data de Pagto 07/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1100886 647,02
Data de Pagto 07/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1100886 2.113,58
Data de Pagto 07/03/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBUCO 674450
12/03/2024 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 08/03/2024
1200886 51,51
MULTAS BRADESCO 1200886 172,57
Data de Pagto 08/03/2024
MULTAS BRADESCO 1200886 828,65
Data de Pagto 08/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1200886 859,36
Data de Pagto 08/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/03/2024 1200886 908,73
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 674672
13/03/2024 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 11/03/2024 1300886 96,51
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 11/03/2024 1300886 209,16
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 11/03/2024 1300886 2.192,81
-6.226,91
-4.170,57
-2.820,82
Saldo (R$)
1.103,42
1.359,86
1.917,33
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8.032,03
1,00
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1,00
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1,00
97,51
306,67
2.499,48
2 of 6 01/04/2024 07:33
... Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim ir
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 11/03/2024 1300886 266,84 2.766,32
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 11/03/2024 1300886 461,89 3.228,21
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 11/03/2024 1300886 4.090,25 , 7.318,46
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 674904 -7.317,46 1,00
14/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 581063 2.458,28 2.459,28
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 581252 2.224,48 4.683,76
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 581521 4.749,76 9.433,52
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 581689 2.012,57 11.446,09
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 581853 3.080,42 14.526,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 582093 1.861,60 16.388,11
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 582403 4.278,83 20.666,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 582591 1.830,27 22.497,21
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 583009 5.348,57 29.850,67
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 583201 1.611,37 31.462,04
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 583508 5.973,32 37.435,36
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 584009 2.518,96 46.057,31
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 584193 2.791,67 48.848,98
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 584496 5.806,56 54.655,54
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 584734 3.769,26 58.424,80
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 584915 3.541,64 61.966,44
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 585075 2.984,07 64.950,51
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 585263 3.057,08 68.007,59
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 585534 3.913,99 71.921,58
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 585687 3.091,60 75.013,18
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 585837 1.429,55 76.442,73
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 585990 1.561,68 78.004,41
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 586180 2.361,77 80.366,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 586463 4.133,94 84.500,12
BAD(A AUTOMATICA FUNDOS 586607 2.780,19 87.280,31
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 586770 2.214,27 89.494,58
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 586988 2.590,22 92.084,80
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 587214 1.423,59 93.508,39
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 587515 3.252,32 96.760,71
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 587674 881,93 97.642,64
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 587832 2.240,19 99.882,83
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 587992 1.550,97 101.433,80
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 588207 4.556,82 105.990,62
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 588505 4.757,26 110.747,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 588719 1.807,45 112.555,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 588899 615,46 113.170,79
MULTAS BRADESCO 1400886 686,17 113.856,96
Data de Pagto 12/03/2024
MULTAS BRADESCO 1400886 1.319,96 115.176,92
Data de Pagto 12/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1400886 96,51 115.273,43
Data de Pagto 12/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1400886 447,56 115.720,99
Data de Pagto 12/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1400886 571,07 116.292,06
Data de Pagto 12/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1400886 1.731,00 118.023,06
Data de Pagto 12/03/2024
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/10 5954001 -2.318,83 115.704,23
TRANSFCCPARACCPJ
VICTORHUGO M DA CRUZ SERVICOS R 886897 -58.703,23 57.001,00
TRANSFCCPARACCPJ
FLEXY LOCADORA EIRELI 1852152 -57.000,00 1,00
15/03/2024 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 13/03/2024 1500886 91,94 92,94
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 13/03/2024 1500886 271,35 364,29
3 of 6 01/04/2024 07:33
,
Balico Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim
!
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Said°(R$)
MULTAS BRADESCO
, Data de Pagto 13/03/2024 1500886 76079 1.125,08
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/03/2024 1500886 110,13 1.235,21
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/03/2024 1500886 651,11 1.886,32
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/03/2024 1500886 1.253,17 3.139,49
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 675212 -3.138,49 1,00
18/03/2024 RECEBIMENTO FORNECEDOR
RESSARCIMENTO DE TARIFAS 1800886 3,25 4,25
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 14/03/2024 1800886 942,75 947,00
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 14/03/2024 1800886 1.650,39 .2.597,39
MULTAS OUTROS BANCOS
1800886 213,00 2.810,39 Data de Pagto 14/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1800886 374,16 3.184,55 Data de Pagto 14/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/03/2024 1800886 2.489,83 5.674,38
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 675350 -5.673,38 1,00
MULTAS BRADESCO 19/03/2024 1900886 249,02 250,02
Data de Pagto 15/03/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 15/03/2024
1900886 958,37 1.208,39
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 15/03/2024
1900886 2.600,38 3.808,77
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/03/2024 1900886 2.182,10 5.990,87
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/03/2024 1900886 2.371,18 8.362,05
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 675529 -8.361,05 1,00
MULTAS BRADESCO
20/03/2024 2000886 110,13 111,13
Data de Pagto 18/03/2024
MULTAS BRADESCO 2000886 433,30 544,43
Data de Pagto 18/03/2024
MULTAS BRADESCO 2000886 748,29 1.292,72
Data de Pagto 18/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/03/2024
2000886 1.123,40 2.416,12
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/03/2024
2000886 3.306,26 5.722,38
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
675800 -5.721,38 1,00
MULTAS BRADESCO
21/03/2024 2100886 264,03 265,03
Data de Pagto 19/03/2024
MULTAS BRADESCO 2100886 365,02 630,05
Data de Pagto 19/03/2024
MULTAS BRADESCO 2100886 722,38 1.352,43
Data de Pagto 19/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2100886 155,93 1.508,36
Data de Pagto 19/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 19/03/2024
2100886 1.017,44 2.525,80
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 19/03/2024
2100886 1.120,07 3.645,87
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
675965 -3.644,87 1,00
22/03/2024 MULTAS BRADESCO
D 2200886 59,42 60,42
ata de Pagto 20/03/2024
MULTA513RADESCO 2200886 Data de Pagto 20/03/2024
MULTAS BRADESCO 2200886 Data de Pagto 20/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2200886 Data de Pagto 20/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2200886 Data de Pagto 20/03/2024
302,89 363,31
533,07 896,38
170,52 1.066,90
589,11 1.656,01
4 of 6 01/04/2024 07:33
Banco BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirP
O
Data Lançamento Dcto.
MULTAS OUTROS BANCOS
Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$) 1
,
Data de Pagto 20/03/2024 2200886 2.082,30 3.738,31
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 676108 -3.737,31 1,00
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 21/03/2024 25/03/2024 2500886 470,82 471,82
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 21/03/2024 2500886 1.258,15 1.729,97
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 21/03/2024 2500886 180,30 1.910,27
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 21/03/2024 2500886 304,31 2.214,58
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 21/03/2024 2500886 7.107,82 9.322,40
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 676256 -9.321,40 1,00
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 22/03/2024 26/03/2024 2600886 108,89 109,89
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 22/03/2024 2600886 487,45 597,34
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 22/03/2024 2600886 590,10 1.187,44
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/03/2024 2600886 667,04 1.854,48
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/03/2024 2600886 1.518,23 3.372,71
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 676429 FICFIRF CP P.PUBLICO
-3.371,71 1,00
MULTAS BRADESCO 27/03/2024 2700886
Data de Pagto 25/03/2024
247,68 248,68
MULTAS BRADESCO 2700886
Data de Pagto 25/03/2024
249,02 497,70
MULTAS BRADESCO 2700886 Data de Pagto 25/03/2024
461,04 958,74
MULTAS OUTROS BANCOS 2700886 165,31 1.124,05
Data de Pagto 25/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2700886 570,36 1.694,41
Data de Pagto 25/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2700886 978,35 2.672,76
Data de Pagto 25/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2700886 1,834,11 4.506,87
Data de Pagto 25/03/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
676717 -4.505,87 1,00
Total 238.162,95 -238.162,95 1,00
Os dados acima têm como base 01/04/2024 às 07h33 e estao sujeitos a alteracaes.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
4.506,87 27/03/2024 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
28/03/2024 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 26/03/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 26/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 26/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 26/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 26/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 26/03/2024
APLICACAO AUTOMATICA
01/04/2024 MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/03/2024
676717
2800886 547,78
2800886 1.885,39
2800886 162,91
2800886 258,64
2800886 328,50
-4.505,87 1,00
548,78
2.434,17
2.597,08
2.855,72
3.184,22
2800886 1.110,98
280324
100886 159,92
-4.294,20
4.295,20
160,92
5 of 6 01/04/2024 07:33
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/03/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 27/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 27/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 27/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 27/03/2024
Total
•13aticO Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPo 'sf
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$);
100886 405,53 566,45
100886 487,06 1.053,51
100886 152,51 • 1.206,02
100886 961,50 2.167,52
100886 1.088,58 3.256,10
7.549,30 -8.800,07 3.256,10
. of 6 01/04/2024 07:33
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concilintio Bancária
Ficha:- 61184
Fonte de'recurso:
Banco: 237 AgCmcla: 0886-9 Conta: 8665-7
COnta:4.2.11.99.0052 - PARDAL-BRADESCO APLICAÇÃO
17520000 RECURSOS VINCULADOS AO'TRANSITORECUR: Aplicação:. 400.0001 MULTAS DE TRANSIJO
°I
' r
MANGARATIBA Pagine 1 de 1
Conciliagao Bancária em 31/03/2024
Apuração 'dos saldos contábeis e do extratO banCário
Saldo da contabilidade na data 1.365.016,38
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 3,00
Saldo do extrato bancário na data 1.365.013,38
Relação dos movimentos não conciliados7:TW77-77-719F7-77-7,77rMI
Ficha Data Pendência Docto NoComp.Data.Comp...tiistorico
04- Retiradas do extrato bancário náo localizadas na contabilidade
61184 31/01/2024 00048153 ,ç,pgério Castro Costaluelos 2023
C tador
Car- •96/03
Alf etuL
SCI"
7
' • fitente- 5 superin_,, „ nnan95
looL
co
traii7
.
5.3355
LUCIA HELENAROSA ROGERIO •1O COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R1
3,00
3,00
Total de
Resgates
117.539,25 68.027,50099
IOF -
141.545,09 24.005,84 3.423,72
IRRF (R$) -
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
DepositArlo /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA- OSASCO - SP -
Empresa:
CM)) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 /
00886-9 I 0008665-7/
02/04/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2024 a 31/03/2024
29/02/2024 - 2,0746065
28/03/2024 - 2,0885029
+0,67%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
1.292.918,99 677.367,66470
IOF -
92.135,09 44.244,46002
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1.405.271,36 112.352,37
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.267.514,83 653.584,62373
IOF -
1.365.013,38 97.498,55
IRRF (R$) -
1 of 2 03/04/2024 10:44
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
9.152,02/ 3.423,72
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial:
R$ 0,00
R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cllente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7despor semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendhento de segunda a sexta-feka, das 8h as 18h, exceto ferbdos.
DemaS telefones
consulte o ste
Fale Conosco
2 of 2 03/04/2024 10:44
13ii0c0: 237 Agenaa: 0886-9 Conta: -..#166€6
Fichb.! 61185 ' Conta:' 6:2.02:00.1488- RENAINF - BRADESCO.`,.:',4,2
Fonte de recurso: 17520000 -,RECURSOS VINCULADOS'40:TRANSITOVillicUlt ApItca0o: 400.0001 .7 MULTAS DE TRANSITO
'14i31146;f04iii..:0;iiiiiiirStijititiei e do ' extrato b.ánd.riric;
Saldo da contabilidade na data
,
1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliac,So Bancária
cio de 2024
Concillagáo Bancária em 31/03/2024
(-) Depósitos contábeis riSo localizados no extrato bancário
(+) Retlradas contábeis nSo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extratobanditn5o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ri5o localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na
éno rast
data
ru Costa
inn
CO tadQr
CRC 57 .096/°3 '.
LUCIA HELENAROSAo ROGERIO 0 COSTA
Tesw_
rj
orpf C.NY'''" co Ldor
LitVia6.125d tiro (IC CRC: 057096-03/Ftl
supedn eylnattrifas
-ra.01,02'473155 cbd0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
brad esco
Saldo de Conta-Corrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 09/04/2024 - 15h03
netempresa
Agência: 886 I Conta: 0008664-9
Total dos Saldos
Total (A+B)
Disponível
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 153.232,15 Total R$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível (A) 152.795,56 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 152.794,56
Conta-Corrente 1,00 Total 152.794,56
FICFtCP P. Público 152.794,56 ** Investimento com Baka Automatca
Bloqueado
Tipo de Saldo Saldo R$
Total Bloqueado (B)
Bloqueio Judicial
436,59
436,59
Os dados acima têm como base 09/04/2024 As 15h03 e estão sujeitos a alteraçbes. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
1 of 1 09/04/2024 15:03
*MAI iVitaapi¡illndo extrato banCaiici
23,54
01,Pk,
14. .
..
.
kt:4.rokAP„
04 - Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
61186 31/01/2024 00048154 bloqueio 2023 23,54
ROGERIO 0 COSTA
C I tador
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENAROSA _
Tesogreirtifeita
cprucia.04 ante de
SOPeremln i d•e itinanci
as
IZGV4— - 73355
Cbd.•
MANGARATIBA Pagina I de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Concilla0o Bancária em 31/03/2024
Saldo da contabilidade na data 152.470,33
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 0,00
(-) Retlradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 23,54
Saldo do extrato bancário na data 152.446,79
Exercido de 2024
,,,igerio Cast o Costa
Con
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 8664-9
61.3.$6- Coniat 16.2.1-1.99.0053-7RENAINF - BRADESCO APLICAÇÃO
Conte de recurso 17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO4TRANSITORECUR:Aplicagio: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/innprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissào:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008664-9
02/04/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2024 a 31/03/2024
29/02/2024 - 2,0746065
28/03/2024 - 2,0885029
+0,67%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
124.093,35 72.993,33460
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
151.432,44 27.339,09
10F - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Reduçáo Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisáo
IOF -
IR s/ IOF
ProvIslio
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 124.093,35 72.993,33460
IOF -
152.446,79 28.353,44
IRRF (R$) -
1 of 2 03/04/2024 10:45
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 1.014,35/
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demae telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendenento 24 horas, 7diespor semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendirnento de segunda a sexta-rela, das 8h as 18h, excetoreredos.
2 of 2 03/04/2024 10:45
Itens
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concillaclo Bancária
- ''Exereicio de 2024
• -7
Fonte de recurso: 17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTAIDOS REFERENTES A 000.6107,- RoyaltiesEstado • i.wwfx
Conciliado Bandria em 31/03/2024
Banco: 237 Agência: 0886-9, Conta: 4-3
Ii 61143eiConte'. 6.2.02.00.1463 - Bradesco Royalties doEstado
Aplicação:
oex to
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
(Rogério Castro Costa
ontador
• .O9/03
ROGERIO • 0 COSTA
C.R.1
Codor
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HEIINAROSA
Tesougr4oul, •
SPF:,.840). -1)6e,s0 de
ulter, NorA5
S‘A° rka e. 355 ls‘
1053°00,1,.
MANGARATIBA P6gina 1 de 1
00886 0000004-3 369.007,54 27.592,42 396.599,96
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(Ai-B)
Agência I Conta
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000004-3 I Entre 01/03/2024 e 31/03/2024
638222
669224
670833
672675
5951001
5952001
5955001
5956001
886103
886317
886498
886576
500886
673686
5955001
1075746
638222
672675
39310
253
39310
638222
672675
5954001
886738
886818
1075742
635ZZZ
672675
673686
39310
5954001
-910,00
-976,00
-273,00
-292,80
-17.017,00
-1.605,00
-18.251,20
-120.232,17
-1.414,00
-27.163,04
-2.079,71
-1,00
-323,12
-7.348,50
-4.058,63
-29.691,12
-490,00
1,00
20,36
14.779,22
20.632,31
39.326,00
38.416,00
37.440,00
37.167,00
36.874,20
19.857,20
18.252,20
1,00
2,00
148.810,21
28.578,04
27.164,04
1,00
19,97
2.079,71
2.080,71
1,00
0,00
9,21
41.422,37
41.099,25
33.750,75
29.692,12
1,00
10,45
251.781,05
312.173,95
312.174,95
311.684,95
19,36
14.758,86
5.853,09
18.693,69
1,00
148.808,21
18,97
2.059,74
1,00
9,21
41.413,16
9,45
251.770,60
60.392,90
1,00
1075133 -32.608,70 279.076,25
UIiCO gradesco S/A
r
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
11
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/04/2024 - 07h33
29/02/2024 SALDO ANTERIOR
04/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R)
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RI
TRANSFCCPARACCP3
COOPERATIVA T. P. C. M. RE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACC1,3
COOPERATIVA T. P. C. M. RE
TRANSFCCPARACC133
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ROYALTIESMUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
TRANSFCCPARACCP3
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
06/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20240002224882-00015
PACTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240003328743-00003
07/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGAFtATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCPJ
MARCO AURELIO DE VASCONCEL
TRANSFCCPARACCP3
ADRIANA DA SILVA RAMOS
TRANSFCCPARACCPJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
08V03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20240002878667-00003
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R)
TRANSFCCPARACCPJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
05/03/2024
I ()Li 01/04/2024 07:33
Bpnco E1radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu*sf
r•
.-
...
r.
I •
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$) .,.
.42
TRANSFCCPARACCP3 1075442 -39.182,92 239.893,33 HOTEL A JATO OPERADORA TUR
TRANSFCCPARACCP3 2359613 -230.582,33 9.311,00 RM CONSULTORIA EM GESTA0 E
TRANSFCCPARACCPJ 3183886 -9.310,00 1,00 MATRIXEMPREENDIMENTOS EIR
11/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 9,50 10,50
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 673686 5.833,86 5.844,36
PAGTO ELETRON COBRANCA 254 -5.843,36 1,00
PAGTO HOS GATOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 0,00
OFICIO 20240003621185-00013
12/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 9,21 9,21
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 673686 8.689,19 8.698,40
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 8.699,40
Ofldo 20240001435439-00014
TRANSFCCPARACCP3 886991 -8.698,40 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
13/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 9,31 10,31
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 673686 12.688,43 12.698,74
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 12.699,74
°ticlo 20240002661407-00005
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 12.698,74
OFICIO 20240003825585-00004
• TRANSFCCPARACCP3 886209 -6.055,84 6.642,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3 886978 -6.642,90 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
14/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 8,92 8,92
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 673686 13.979,93 13.988,85
RECEBIMENTOTEDD 7030530 150.000,00 163.988,85
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 -6,99 163.981,86
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 -192,00 163.789,86
INTERNET --P.MMANGARATIBA/113
TRANSFCCPARACCPJ 2435094 -81.314,62 82.475,24
CELSO SARDINHA &. ADVOGADOS
TRANSFCCPARACC153 2946318 -2.345,49 80.129,75
LEONARDO REYNER ALTOMARE DE JESU
TRANSFCCPARACCP3 3183702 -80.128,75 1,00
MATRIXEMPREENDIMENTOS EIR
TED-TRANSF ELET DISPON
15/03/2024 8036850 100.000,00 100.001,00
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 675209 -68.861,64 31.139,36
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 -622,76 30.516,60
INTERNET --P.MMANGARATIBA/FLI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5956001 -1.494,64 29.021,96
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
TRANSFCCPARACCRI 886232 -29.020,96 1,00
ATLANTICA COMERCIO E S EM
RECEBIMENTO FORNECEDOR 18/03/2024 1800886 1,44 2,44
RESSARCIMENTO DE TARIFAS
19/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 27,89 30,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 673686 18.853,47 18.883,80
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 675209 3.230,85 22.114,65
TED-TRANSF ELET DISPON 9778810 100.000,00 122.114,65
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
ROYALTIESMUNICIPIOS 1900886 3.286,00 125.400,65
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 125.399,65
OFICIO 20240004159579-00013
TRANSFCCPARACCPJ 3183954 -125.399,65 0,00
MATFUX EMPREENDIMENTOS EIR
20/03/2024 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 638222 9,37 9,37
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 675209 8.168,28 8.177,65
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 8.178,65 Oflclo 20240003825585-00004
PAGTO ELETRON COBRANCA 255 -124,16 8.054,49 TXINCENDIO
2 of 3 01/04/2024 07:33
Saldo
5.964,80
590,30
1,00
9,72
453,40
312,27
Baia Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprirpirPopupjsf
I ,
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$)
PAGTO ELETRON COBRANCA 256 -2.089,69 TXINCENDIO
TRANSFCCPARACC153
886232 -5.374,50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3 886489 -589,30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
21/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 8,72
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 675209 443,68
CONTA DE LUZ
5977323 -141,13 INTERNET--ENEL DISTRIBUICAO/RJ
CONTA DE LUZ 5978585 -128,28 183,99 INTERNET--ENEL DISTRIBUICAO/RJ
CONTA DE LUZ 5979969 -182,99 1,00 INTERNET--ENEL DISTRIBUICAO/RJ
RECEBIMENTOTEDD 22/03/2024 3067259 6.000,00 6.001,00 REMET.PMMANGARATIBA-QSE
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 -754,00 5.247,00 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RI
TRANSFCCPARACCP./ 2946072 -5.246,00 1,00
LEONARDO REYNER ALTOMARE DE JESU
25/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 18,16 19,16
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 675209 805,22 824,38
TRANSFCCPARACC153 886076 -120,23 704,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3 886759 -703,15 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ROYALTIESMUNICIPIOS 26/03/2024 2600886 315.931,72 315.932,72
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 676428 -312.254,87 3.677,85
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRON COBRANCA 257 -1.185,27 2.492,58
TXINCENDIO
TRANSFCCPARACCP.1 886254 -662,70 1.829,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ 1075858 -1.828,88 1,00
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 27/03/2024 39310 -1,00 0,00
OFICIO 20240004760894-00003
Total 1.291.826,39 -1.291.827,39 0,00
Os dados acima têm como base 01/04/2024 as 07h33 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
27/03/2024 SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240004760894-00003
1,00
39310 -1,00 0,00
Total 0,00 -1,00 0,00
3 of 3 01/04/2024 07:33
Relação dos movimentos não concillados PFTF
Ficha Data , Pendência Docto N?Sorrip.,,Data•Cornp. Histórico Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concillageio Bancária
Exerdclo de 2024
Conclliag5o Bancária em 31/03/2024
6anco:...237 Agência: 0886-9 Conta: 4-3 • •
62.11.99.0029 - BradescoRoyaltiesdo Estado-Aplicação •
Fonte de recur:73:I 3.7060000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A Aplicação. 000.6107 - RoyaltiesEstado
Awaraa4aamaaROIWWWi iiiOWv
Saldo da contabilidade na data 531.313,11
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n3o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 19,41
(-) Retiradas do extrato bancário nlo localizadas na contabilidade 134.911,91
Saldo do extrato bancário na data 396.420,61
03 - Depósitos do extrato banciriO.
.naplóiállxádcii na contabilidade
61144 31/01/2024 00049953
Fichar 61144 Conta:
19,41
19,91
04 - Retiradas do extrato bancário rdiciTOCAlizadivi na contabilidade
61144 00048155 bloqueio 2023
61144 00048157 bloqueb janeiro
61144 00049954
31/01/2024
31/01/2024
29/02/2024 bloatueb fevereiro
aStr0 C
o
514
134.911,91
134.907,91
2,00
2,00
=IA HELENAROSA 0? rig',
T isigeteitit
„Ex
s:.30 e s J
rinrça
1335' Oa4gérb,
C
ntador
96/03
0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
f.'R.
ROGERIO
05
MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/itnprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNNdo Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS- S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 0000004-3/
02/04/2024
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2024 a 31/03/2024
29/02/2024 - 2,0746065
28/03/2024 - 2,0885029
+0,67%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 359.201,70 174.239,30438 361.477,99 2.276,29
IOF - IRRF (R$) -
Total de 501.348,68 240.567,63080
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 466.607,22 224.996,03660 467.793,02 1.185,80 1.178,12
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 393.943,16
IOF -
189.810,89858 396.420,61 2.477,45
IRRF (R$) -
1 of 2 03/04/2024 10:45
Banco Bradesco SIA hapsilwww,nellbradesconetempresa.b,brlibpjseilimprimirPopupjsf
Itens
Rendimento do
Más
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1.386,96/ 1.178,12
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
R$ 0,00
SAC- Serviço de Alb' Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamag5es e Informa9Bes. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 AtendImento 24 horas, 7 dlas por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-felra, das Bh as itih, exceto feriados.
2 of 2 03/04/2024 10:45
Bana): 104 . Agência: ,197-0 Conta: 37-2
'RCN: 46128 Conta: [6.2.02.00.0416 CEIR- Arrecadações
Fonte:de recurso: 15000000- RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaçao: 000.0110- GERAL
Apuraç o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concillacao Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Saldo da contabilidade na data 115.455,87
(-) Depósitos contábeis rigo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 115.455,87
JP,o-9-k
LUCIA HELENAROSA
Tesoureiraf (Rs;ISCt
LitrailiO4/-41'" e
T
ri
rja:di
fInte:
".3
(1;
i
n
r,
:
asnias
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATISA Pagine I de 1
91/04/2024, 09:49 GovConta Caixa
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/03/2024 até: 29/03/2024
;Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/03/2024 657214 APLICACAO 90.986,39D 25.586,10C
01./03/2024 102531 ARR DH CB 47.896,09C 73.482,19C
01/03/2024 102531 ARR AUTOAT 2.802,04C 76.284,23C
01/03/2024 102531 ARR AUTOAT 2.365,12C 78.649,35C
01/03/2024 102531 ARR INTER 37.923,14C 116.572,49C
01/03/2024 SALDOTOTAL 116.572,49C
04/03/2024 702571 APLICACAO 45.008,41D 71.564,08C
04/03/2024 102531 ARR DH CB 44.644,23C 116.208,31C
04/03/2024 102531 ARR INTER 364,18C 116.572,49C
04/03/2024 SALDOTOTAL 116.572,49C
05/03/2024 613992 APLICACAO 15.478,69D 101.093,80C
05/03/2024 102531 ARR DH AG 6.800,00C 107.893,80C
05/03/2024 102531 ARR DH CB 6.573,46C 114.467,26C
05/03/2024 102531 ARR AUTOAT 258,46C 114.725,72C
05/03/2024 102531 ARR INTER 1.846,77C 116.572,49C
05/03/2024 SALDOTOTAL 116.572,49C
06/03/2024 461662 APLICACAO 35.308,150 81.264,34C
06/03/2024 102531 ARR DH AG 12.564,64C 93.828,98C
06/03/2024 102531 ARR DH CB 12.678,58C 106.507,56C
06/03/2024 102531 ARR INTER 10.064,93C 116.572,49C
06/03/2024 SALDOTOTAL 116.572,49C
07/03/2024 843653 APLICACAO 9.727,210 106.845,28C
07/03/2024 102531 ARR DH CB 10.985,18C 117.830,46C
07/03/2024 102531 ARR INTER 4.371,01C 122.201,47C
07/03/2024 102531 DEB TARIFA 5,78D 122.195,69C
07/03/2024 102531 DEB TARIFA 4.687,58D 1.17.508,11C
07/03/2024 102531 DEB TARIFA 779,160 116.728,95C
07/03/2024 102531 DEB TARIFA 2,580 116.726,37C
07/03/2024 102531 DEB TARIFA 67,080 116.659,29C
07/03/2024 102531 DEB TARIFA 86,80D 116.572,49C
07/03/2024 SALDOTOTAL 116.572,49C
08/03/2024 526700 APLICACAO 8.887,91D 107.684,58C
08/03/2024 102531 ARR DH AG 44,52C 107.729,10C
08/03/2024 102531 ARR DH CB 6.831,39C 114.560,49C
08/03/2024 102531 ARR INTER 2.012,00C 116.572,49C
08/03/2024 SALDOTOTAL 116.572,49C
11/03/2024 322217 APLICACAO 12.554,11D 104.018,38C
11/03/2024 102531 ARR DH CB 10.171,98C 114.190,36C
11/03/2024 102531 ARR AUTOAT 1.218,37C 115.408,73C
1.1/03/2024 102531 ARR INTER 1.163,76C 116.572,49C
11/03/2024 990001 APL AUTOM 358,800 116.213,69C
11/03/2024 SALDOTOTAL 116.213,69C
12/03/2024 350094 APLICACAO 17.070,080 99.143,61C
12/03/2024 102531 ARR DH CB 10.517,26C 109.660,87C
https://govconta.caixa.gov.br/sIgov/extrato/conta_indivIdual/imprimir.do?nomeForrnmextratoContalndividualForm&obtv=null 1/3
• - V "
15.455,87C
115.455,870
96.982,44C
114.523,01C
115.455,87C
115.455,87C
89.758,44C
107.180,44C
107,326,20C
115.455,87C
115.455,87C
100.219,22C
108.726,410
115.455,870
115.455,87C
100.915,62C
113.756,74C
115.455,87C
115.455,87C
89.044,62C
99.121,47C
109.431,97C
109.894,37C
115.455,87C
115.455,87C
107.955,43C
114.848,99C
114.914,39C
115.455,87C
115.455,87C
97.598,50C
114.332,550
115.455,87C
115.455,87C
103.906,88C
104.378,270
112.688,240
113.417,86C
115.455,87C
115.455,87C
94.818,740
114.373,00C
115.455,87C
115,400,870
115.455,87C
115.455,87C
101.464,79C
107.796,01C
114,305,480
115.455,870
115.455,87C
95.957,88C
114.445,21C
115.455,87C
115.455,87C
r,i)1/04/2024, 09:49 GovConta Caixa
12/03/2024 102531 ARR INTER 5.795,00C
12/03/2024 SALDOTOTAL
13/03/2024 349896 APLICACAO 18.473,43D
13/03/2024 102531 ARR DH CB 17.540,57C
13/03/2024 102531 ARR INTER 932,86C
13/03/2024 SALDOTOTAL
14/03/2024 260872 APLICACAO 25.697,43D
14/03/2024 102531 ARR DH CB 17.422,00C
14/03/2024 102531 ARR AUTOAT 145,76C
14/03/2024 102531 ARR INTER 8.129,67C
14/03/2024 SALDOTOTAL
15/03/2024 294522 APLICACAO 15.236,650
15/03/2024 102531 ARR DH CB 8.507,19C
15/03/2024 102531 ARR INTER 6.729,46C
15/03/2024 SALDOTOTAL
18/03/2024 275290 APLICACAO 14.540,250
18/03/2024 102531 ARR DH CB 12.841,12C
18/03/2024 102531 ARR INTER 1.699,130
18/03/2024 SALDOTOTAL
19/03/2024 603640 APLICACAO 26.411,250
19/03/2024 102531 ARR DH AG 10.076,85C
19/03/2024 102531 ARR DH CB 10.310,50C
19/03/2024 102531 ARR AUTOAT 462,40C
19/03/2024 102531 ARR INTER 5.561,50C
19/03/2024 SALDOTOTAL
20/03/2024 311611 APLICACAO 7.500,44D
20/03/2024 102531 ARR DH CB 6.893,56C
20/03/2024 102531 ARR AUTOAT 65,40C
20/03/2024 102531 ARR INTER 541,480
20/03/2024 SALDOTOTAL
21/03/2024 808324 APLICACAO 17.857,37D
21/03/2024 102531 ARR DH CB 16,734,05C
21/03/2024 102531 ARR INTER 1.123,32C
21/03/2024 SALDOTOTAL
22/03/2024 769886 APLICACAO 11.548,99D
22/03/2024 102531 ARR DH AG 471,39C
22/03/2024 102531 ARR DH CB 8.309,97C
22/03/2024 102531 ARR AUTOAT 729,62C
22/03/2024 102531 ARR INTER 2.038,01C
22/03/2024 SALDOTOTAL
25/03/2024 624809 APLICACAO 20.637,13D
25/03/2024 102531 ARR DH CB 19.554,26C
25/03/2024 102531 ARR INTER 1.082,87C
25/03/2024 000000 MANUT CTA 55,00D
25/03/2024 727220 RESG AUTOM 55,00C
25/03/2024 SALDOTOTAL
26/03/2024 874130 APLICACAO 13,991,080
26/03/2024 102531 ARR DH AG 6.331,220
26/03/2024 102531 ARR DH CB 6.509,47C
26/03/2024 102531 ARR INTER 1.150,39C
26/03/2024 SALDOTOTAL
27/03/2024 448302 APLICACAO 19.497,99D
27/03/2024 102531 ARR DH CB 18.487,33C
27/03/2024 102531 ARR INTER 1.010,66C
27/03/2024 SALDOTOTAL
https://govconta.mixa. gov.brisigov/extrato/conta _Individual/Imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 2/3
k.01/04/2024, 09:49 GovConta Caixa
28/03/2024 553945 APLICACAO 22.843,100 92.612,77C
28/03/2024 102531 ARR DH CB 173,00C 92.785,77C
28/03/2024 102531 ARR DH CB 19.395,62C 112.181,39C
28/03/2024 102531 ARR AUTOAT 246,34C 112.427,73C
28/03/2024 102531 ARR INTER 3.028,14C 115.455,87C
28/03/2024 SALDOTOTAL 115.455,87C
29/03/2024 SALDOFINAL 115.455,87C
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
flitPRIMER FECNAR
https://govconta.calm.gov.brisigoWextrato/conta_Individual/imprimindenomeForm=extratoContalndivIdualForm&obtv=null 3/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercicio de 2024
Conciliação Bancáriaern31/03/2024
Banco: 104 Ariêndn: 19741 Conta: 37-2
Ficha: 46129j,-4 Conta: 6.2.11.03.0856 ,; CEF - Arrecadacties APLIC
Fonte de recutioi 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
ApiWa'çãO dniiãidn'icokái;eisi "
Saldo da contabilidade na data 4.339.710,74
(-) Depósitos contábels nlo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis nlo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário riSo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nb localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 4.339.710,74
qZpgério Cast o Costa
c
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA
.Guargiutena, (Kosa Con or
CRC: 057096-03/RJ
Supe• r iiteil6en,te
3 5
nr
cleas
uCrtl.4. "err31 5
MANGARATIELA P6gina 1 de 1
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Código
0887
CNP/ do Fundo
00.834.074/0001-23
Emissão
01/04/2024
Ilnicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
lOperação
0055
Valor em R$
.3.893 :628, 53
449.614,86C /
26.522,35C
Ctde de Cotas
,513,338,606150
59.807,311497
—. —L.. 7,295815
•=.22 V :11 142" ,
CAVIA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Rentabilidade do Fundo
No Mas(%) No Atio(%)
0,6435 2,0258
Administradora
Oi:0111hiii 12 Mises(%) ota ern; 29/02/2024
9,-5566'7JJ 7,49726200
Cota era: 28/03/2024
7,54550400
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300 1
CNPJ da Administradora
00.360,305/0001-04
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
ICPF/CNPJ
l 29.138.310/0001-59
Conta Corrente 6s/Ano olha
0006.000000000037-2 1M 03/2024 r 01/02
Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterioi•allaMMIIIIIMMIIIIIMEZEM
Aplicacôes
ResdateeJaMMIIIIIMENINI „,4 mv 1;21::
Rendimento Bruto noMils
0,00
Saldo Bruto* 4.339.710,74C
Resgate Broto em Trânsito.' 77,3. Mig 1 .2;:7,;(7477,,„ 0 00
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
5/5.138,621831
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01 / 03 APLICACAOTME=SEWEIr'77 ...:::::::,- _... .90.986 39C , 12.132,013652
04 / 03 APLICACAO 45.008,41C 5.999,420697
05 / 03 APLICACAO . -7=07#77_70REIggE7 AgE17.."7,5L. , ,4,0 A 78,6gC 2 062,572664
06 / 03 APLICACAO 35.308,15C 4.703,369792
07 / 03 APLICACAO 14,.. • -71. 1:71.11,72:77-712artZ231727,2 1C , _ ,_ ,, .1:295,333530
08 / 03 APLICACAO 8.887 91C 1.183,183501
11 / 03 APLICACAO 27.7"..709:147772.Wfwair-M7Miiire":0-2:6 ' M'IREF.MtIP:11F1!.27,'= 1,670,697207
11 / 03 APLICACAO 358,80C 47,748996
12 / 03 APLICACAO ',::,:ifi=72.7E:177.:=17.32:777=iirraIROA0—"""7,7"-' 7" 2.270,944945
13 / 03 APLICACAO 18.473443C 2.456,845939
14 / 03 APLICACAO i3V;e17,77-11111-27,. ..7t 7:Vaiga535117,77:r isdia.0-9.7M0Is.ei......:,.....-sii.L........w. 3.416,479982
15 / 03 APLICACAO 15,226 65C 2 025 057488
18 / 03 APLICACAO :,p:;rrTz',-'w77o.AT,-72:zrzwsr.,ar:: "772"ElliStadEQ=',W1.73t: 1,931,872761
19 / 03 APLICACAO 26.411 250 3 507 957413
20 / 03 APLICACAO _.7.7.1*V$ 02E7..:.—7117 995 888813
21 / 03 APLICACAO 17.857,_370 2 370 282893
22 /03 APLIcACAC alit7=77wa, ..,..t --- - ,, • , „; „at. 41 1.54879K2.71. C27.77 . • 1.532,471871
25 / 03 APLICACAO 20.637,13C
25 / 03 RESGATE.11111161E5,,, ,,S=?W‘nr" , t4,,Z7 :manpf:",:-:"="TEL.f.-/k.
IRRF 0A0
OF : ::Mairlaranarr=7:WHME.-7.007gr::.. "
-.
Dados de Tributação RendimentoBase
EMWMTEME 11 FM AD
IRRF
Informações ao Cotlsta
Serviço de Atendimento ao Codsta
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300,11° andar Bela Vista São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesso ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
2.737,560144
7,295815
ACA 13.991 08C 1.855,
27/03 'APLICACAdMEMMIIIMMErliatri=drEMZEMarattraTIWYMPran 2.554,983582
26 / 03
77,1:1 ,
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Pare simples verificação
INome da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Código
0887
1
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
r
missdo
01/04/2024
Ilniclo das Atividades do Fundo
02/10/1995
lOperação
I 0055
ENTAILWOMM =CAM
IWAgna
gjanflitgin5214rtiiii% EFOraiMiii02122WA
'=',41)1NROVIZ,7,4t.RP I 7,49726200 I 7,54550400
Administradora
orne Endereço NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
Nome rPF/CNPJ
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59
Conta Corrente i Mês/Ano r olha
0006.000000000037-2 I 03/2024 I 02/02
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
teTaciViteTioC.777.7...4'''''= 717 ZIFIFIWAVIEWS.2111 7.6agaEMIBILANNIZ:Mal 3C00.ai 5C
Aplicações
,
449.614 86C 59.807,311497
R6sgát6s _
-1. I-. ,..1 7,, :F=7' liall111111111. . 151111105;t1 ,Z72 EDNEMICF:i -. sn. :7i298i E
Rendimento Bruto no Mós
. 28.522 35C
lagF-....:.:2":.:Z;•:L. -1.4Z-;=::::7 ',-`c ç:ttarL:rrlr,-TgCSW-Xr,' ^.:,171*, A'
IOF 0,00
Toneseiroirrn7m11-2447.t7nt ?A:7-'7: '' :-.-7.2:::-.:";Z: 7- .-at'7rar:(),OMZ'Q::TML".:7as: • , :7: - -
SalgoBrute 4.339.710,74C 575.138,621831
Ft4i6EitilEfita:460Mitt6i',43:";41F7-7.Enrikl:43;_al-'45.:41,i5-...25..L70 -0421111111M1111M5:17.Z.S.'
( ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data . Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
2tYIOMT.AglgtMCMBLSIE=EFEBLMEZ.MfEz.9-ffkEf2EDITEMflrï gr7A17;21tWr...1.021,i878953
EVEIMEEETEM117.:•,ift112n1,27127. WITLU"',:=7:771721112=111t04.22L,q,-E4 flaiti
DIM.a.37,97a7MME11MiliatiksliE=147. - 74%;,-77La172:=7.1141MTIEEZEIMIENIMICEGINIMAT
1:71VISTSZAViitannilIIIIIMMINIMII=.7.717531WEIEUMEttr. S.
'LISQ .7,777,VZ2M11111EME rigt71771.417-12X4rESTMEN
'31.17MIENE3F':16';-
ZBL-727.. :--4f1;s5.11.7.
riggi:7213371,7411E7r2561511'f.:,.¡Af 4.•7` •1 7.M.77:777S.1-77.• F.Mt7.:Tri73:7fIligtSZEIENSMIRSEril.
• rilifaENigli'VT:WITLA-317,1E0.2111221.na'DIE..:.:::Maii2777.1if.:7771L77:1MarMESEBETAXE
MET.-41nYlirSSIFI!"
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Rendimento Base IRRF
Lliii7:7.14117fikatilD0
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibigao do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressdo e postagem
dos extratos, você contribui para preservagAo do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -7260101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.pov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.calxamov.br
•
863,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Canalagáo Bancária
Exercido de 2024
ConcIllaço Bancaria em 31/03/2024
Banco: 104 Agenda: 887-0' Conta: '157-3
Ficha: 52798 Conta: 6.2.11:03.0961 - CEF- Esportes APLIC - •
Fonte de recurso: ' 15000000 - RECURSOS NAG VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI AplIcac5o: 000.0110 - GERAL
!Afuli604tter's4r ps contábela e aere"aetorbIncerio
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibels no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
863,21
LUCIA HA LENAROSA I
Tesourelra
OSa
SuPrnefl
fillite9ftie VA,• N.1
&ante de
vo,nw;iss
Icsakiro .7-'St
cm • 11
gpgfério astro Costa
or
ROGE•O u it•O":
Codor
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
00.834.074/0001-23 02/10/1995
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar,
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ Conta Corrente /
29.138.310/0001- 0006.000000000157-Ws/An° Folha
03/2024 01/01 59 3
Data da Avaliação
''fir;r17:7711r."'717. Mk*C=77.7,771-""=;7777
CAII
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 01/04/2024
No 14S(.1
0,64
Administradora
elgi(VA, ,
,t,4z9/92i20241
7,49726200
Resumo da Movimentação
Valor em R$ Qtde de Cotas
,7531'6§Ti - ff576% 1 446b976
0,66 í 0,000000
-r T 0õ0oQ
IOF
tita de*:"
Saldo Bruto*
RagaiCiir&n Iragitb
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
71ABMIMINMEMETO., ,
ttf
•
7'''' 44. 4. 416ML• :77.•
71,1=MZE:1 M
WAIT, NE:MEAW:TMTIO
74. •
:4. W;41Mt.
Histórico
Saldo
Aplicaçaes
Rendimento Bruto no 'We's
1
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
5,52C
0,00
tff;740.1,9 W-E17.7 AT'
863,21C 114,400976
• '":"•'"Wift X0 00 `3, *^.
71,9tr
MINIMEMEMINIMMINV
171::L.....,:n7 W, ."'''' 111111111111111111111
MININIMMIMMINE "jak,„-721CZNAliallEilinn 4
. 111
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
.21E1 1111111W" 00.
Informações ao Cotista
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 - 726
0101
Ouvidoria:
0800 725
7474
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://wvvwl.caixa.gov.bilatendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: wvvw.caixa.gov.br
'ItEldittlAft FECEpIR
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 31/03/2024
.104 88710 Conij7138-5
M61-116 Conta: 6.2.02.00.143Cionv RevitalizacodaOdade Mangaratiba
17060000 -_.:TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DAUNIA0RECURS kilicaçao: 200.1116 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apiriayit; dOs• S'aldos conthbeis e,do extrato bancano
rOtite"deLre.cuit,o:
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis nSo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeisnablocalizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
JA13,9•r_,
LUCIA HELENAROSA.
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uPerried Finasar.es .o.u
ad., 035
Apgério Castro Costa
Cont
03
ROGERIO
Contad
CRC: 057096-03/R3
COSTA
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
09/04/2024, 15:30 GovConta Caixa
tALA
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta Referencia: 0887/006/00647138-5
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/03/2024 até: 31/03/2024
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saida (R$)
01/03/2024 SALDO TOTAL 0,00
04/03/2024 SALDO TOTAL 0,00
05/03/2024 SALDO TOTAL 0,00
06/03/2024 SALDO TOTAL 0,00
07/03/2024 SALDO TOTAL 0,00
08/03/2024 SALDO TOTAL 0,00
11/03/2024 SALDO TOTAL 0,00
12/03/2024 SALDO TOTAL 0,00
13/03/2024 SALDO TOTAL 0,00
14/03/2024 SALDO TOTAL 0,00
15/03/2024 SALDO TOTAL 0,00
18/03/2024 922649 DBPCV TV 1.124,58D 1.124,58D
18/03/2024 922650 DBPCV TV 276,10D 1.400,68D
18/03/2024 922651 DBPCV TV 3.682,71D 5.083,39D
18/03/2024 922652 DBPCV TV 337.886,42D 342.969,81D
18/03/2024 727220 RESG AUTOM 342.969,81C 0,00
18/03/2024 SALDO TOTAL 0,00
19/03/2024 SALDO TOTAL 0,00
20/03/2024 SALDO TOTAL 0,00
21/03/2024 SALDO TOTAL 0,00
22/03/2024 SALDO TOTAL 0,00
25/03/2024 SALDO TOTAL 0,00
26/03/2024 SALDO TOTAL 0,00
27/03/2024 SALDO TOTAL 0,00
28/03/2024 SALDO TOTAL 0,00
31/03/2024 SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total 6 a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
'IMPRIMIR
https://govconta.caixa.gov.brislgov/extratokonta _Individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIncilvidualForm&obtv=null 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConcillacSo Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Banco 104» Agéncia: 887-0 . Conta: 647138-5 _
• _
Ficha7:-161117,N,- Conta:A 6.2.11.99.0008 -Antic-conyRevitalização da Orla de Mangaratiba •
Fonte de recurb:i; 17060000 -.TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA RECURSI Aiállcação: 200.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAISW,
41iNrrirC'Skad5?jiildos. Oritáblis'e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 957.253,65
(-) Depósitos conthbeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 342.969,81
Saldo do extrato bancário na data 614.283,84
Relação dos movimentos não '77 -"
Ficha Data
,
PendênciaDocto No Comp. Data comp, ,Hstórico 1
, yalor
04- Retiradas do extrato bancário nSo localizadas na contabilidade 342.969,81
1.124,58
276,10
3.682,71
337.886,92
61117 18/03/2024
61117 18/03/2024
61117 18/03/2024
61117 18/03/2024
00051241 Valor debitado pelo banco -nao lançado pela tesouraria (pgto TRZ)
00051242 Valor debitado pelo banco -nlio lançado pela tesouraria (pgto TRZ)
00051243 Valor debitado pelo banco -n8o lançado pela tesouraria (pgto TRZ)
00051244 Valor debitado pelo banco -nao lançado pela tesouraria (pgto TRZ)
-0a`À9"2(
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira oisdeaui (K9sa
L11.542=1'v` dente de
9.1PerIn,re¡Ananias
l'ir-Durcs,
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MANGARATIBA Pagina 1 de 1
•
No (fve)'N' o no
'
Administradora
danitifir0114::' :
102/2024 1; "..'-'1,7f0111014 '
1,97342900 1,98601800
CNPJ da
Administradora Bela 00.360.305/0001-
04
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar,
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ Conta Corrente
29.138.310/0001- 0006.000000647138- Nome M8s/Ano Folha
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
59 5 03/2024 01/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Qtde de Cotas
482.436-,76-67
0,000000
173.126,400131
wiemelommin 116isma -,' -r-7itio1;p7F '" .,?:16Zgta,0
0,00
vang7"'"
614.283,84C
.,
Valor em R$
—952r04086C
0,00
, 342.969,81q2
5 210 99C /
Mkt 71da.410110116 " ;
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IOF
Taxa deST'
Saldo Bruto*
Histórico
Saldo
Aplicações
Resges LailEaligak
Rendimento Bruto no Mês
.1' •
I
309.304,265926
:1111EMINIEBEM, • 721
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'
•
CAMA
Nome da Agencia
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
• POLIS
Extrato Fundo de Investimento .
Para simples verificactio
Código Operação Emissão
0887 5413 01/04/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
10.740.552/0001-90 15/10/2012
Rentabilidade do Fundo
R-eig'4401iii:&.'0171#1.1 "' 77 7:217 7.7.71WTSNI
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
- 1.'81.0 -1M7MATZW'''
JIMINIMMINffaar '' •
• • • aleamorrTwArlarimmommicr..,,,,- •
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IRRF 0,00
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7r.
01,40F.
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
o
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos,vocecontribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça a sua agencia de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -726 Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Vista,SaoPaulo/SP -CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 https://wwwl.caixa.gov.beatendimento/telefones_da_caixa.asp
7474
Acesse ositeda CAIXA: vvww.caixa.gov.br
IteiPRIMIR !'RETORIPIAit7' richAR
KKA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concilia0o Bancária
Exercido de 2024
Cenciliacáo Bancaria em 31/03/2024
Saldo da contabilidade na data 2.160.648,08
(-) Depósitos contábeis rigo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nAo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.160.648,08
WCIA (
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de
Cli147tatVi'-glIciaS
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ROGE
.Rogério Castro Costa
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Co tador
CRC: 0 096-03/R)
MANGARATIIIA Página 1 de 1
Apuracáo dos saldos Cbritabei;e'do extrato bancirlDiZt1;c4 ;
Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 647138-5
Conta: 6.2.11.02.0646 PoupançaConyRevitalizaça"o da Orla de Mangaratiba
17060000- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃORECURS'Aplicado: 000.1116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
Ficha: 61129
Fontede recurs();
01/04/2024, 09:49 GovConta Caixa
CALF&A
:: Extrato Poupança OBTV
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00647138-5
Período: de: 01/03/2024 até: 31/03/2024
i.aca Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
08/03/2024 990210 REM BASICA 61,85C 2.149.390,78C
08/03/2024 990210 CRED JUROS 3.771,49C 2.153.162,27C
18/03/2024 990210 REM BASICA 507,81C 2.153.670,08C
18/03/2024 990210 CRED JUROS 6.978,00C 2.160.648,08C
'IMPRIMIR" 'FECHAR
https://govconta.calxa.gov.br/sigov/extrato/conta_individualAmprImindoThomeForrn=extratoContalndividualForm&obtv=true 1/1
Exercido de 2024 •
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Concilingo Bancária
1354665i:1 104 Agência: 887-0, Conte: 71090-6
Fiche: 61166 Conta. 6.2.11.99.0042 CEF -PETMÓVEL - APUC
Fonte de recur ao: 17000000-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R ApIlLac5o: 000.1116 - OUTROS CONVEMOS FEDERAIS !,
Saldo do extrato bancário na data
Rpgério C ro Costa
or
LUCIA HELENAROSA
ta
losa LueiregieIei
LrrlitsiMaticiente
de
rinamas Tasaurava e
did.. n355
ROG
Condor
CRC: 057096-03/R3
Concillack Bancaria em 31/03/2024
Apui-e'çie dos saldos contábeis e do extrato bancáno tf,417-7
Saldo da contabilidade na data 201.960,93
(-) Depósitos contábeis nb localizados no extrato bancário
(+) Retiradas conthbeis nlo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário;Igolocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n3o localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
201.960,93
MANGARATIBA Página 1 de 1
'ttita
1,98601800
,sr Data Histórico Valor R$ de de Cotas
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10.14.1Vi
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7,'„SFP17-4;.:7
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar,
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Resumo da Movimentação
Histórico
Sá1d0Aitaiiiatit
Aplicações
.yc
ksig,43;0:Fai 47;:::177,41/0, .
Rendimento Bruto no Mês
•
IOF
Taxa de ,Sal
Saldo Bruto*
RisjatèlrijilgiiiTM,Siirdr•-Zigos ,
1.280,18C
J,. 779
0,00
201.960,93C 101.691,395192
CPF/CNPJ Conta Corrente /
29.138.310/0001- 0006.000000071090- 03/2024 Folha
03/2024 01/01 59 6
Data da Avaliação
CNPJ da
Bel Administradora
a 00.360.305/0001-
04
•
tde deCotas
Mk 4
0,000000
9,0-0090,
0,00
(*) Valor sujeito b. tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
774MFW-77M717M-:. '
,t17.1.7.7777.;W: :377,7N 7
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 5413 01/04/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
10.740.552/0001-90 15/10/2012
Rentabilidade do Fundo
-44!
immnumammimimmmmmmma .:,...,:,.
2fa,
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0'0. 0
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 https://wwwl.caixa.gov.beatendimento/telefones_da_caixa.asp
7474
Acesse ositeda CAIXA: vvww.caixa.gov.br
.1,APRI AMR RCTORHAR FECHAR,
ta66::,341 ,Agência:.., 4814-0 Conta: 08716-1
46107, Conta: " 6.2.07.00.0407.=:I1A6 -
:FOnte de recurso: 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaçao: 000.0110-GERAL
LUCIA HELENAROSA
TerOiernicita, sa
Ligait.atkk -Ante de
superlderl irtriancas
s e T mrt. or.4:41 • — CM- "355
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ROGER' gocosi
Con
CRC: 057096-03/RJ
obiério
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancaria em 31/03/2024
Apuração a6i saldos carttbeis'e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
MAN044ATIBA PágIne I de 1
Extrato de conta corrente
Nome: P M MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 01/04/2024 as 08:07:37h
Extrato
Data
29/02
Por Período 01/03/2024 a 31/03/2024
Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR 10,00
01/03 SISPAG FORNECEDORES 9779 436,50 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 9327 554,93 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 9028 243,42 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 9028 581,56 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 9953 1.276,90 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 9120 699,25 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 9120 967,88 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 9129 687,21 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 9129 369,95 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 9128 1.114,53 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 488,27 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 4614 495,97 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 8.231,15 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.375,00 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 236,40 -
01/03 TED237.0886.FUNDO M D S 9125 236,40
01/03 AG. RESGATE PP CP 4814 17.522,52
01/03 SALDO 10,00
04/03 SISPAG FORNECEDORES 9122 282,00 -
04/03 SISPAG FORNECEDORES 9130 1.040,00 -
04/03 SISPAG FORNECEDORES 9127 1.088,00 -
04/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 400,00 -
04/03 DEV TED 16653993MOT2 9127 1.040,00
04/03 AG. RESGATE PP CP 4814 1.770,00
04/03 SALDO 10,00
05/03 SISPAG FORNECEDORES 9120 1.735,00 -
05/03 SISPAG FORNECEDORES 9130 1.040,00 -
05/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 1,735,00 -
05/03 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.126,97
05/03 AG. RESGATE PP CP 4814 3.383,03
05/03 SALDO 10,00
06/03 SISPAG FORNECEDORES 9029 938,52 -
06/03 SISPAG FORNECEDORES 9029 940,04 -
06/03 DESBLOQUEIO JUDICIAL 912,42
06/03 AG. RESGATE PP CP 4814 966,14
06/03 SALDO 10,00
07/03 BLOQUEIO JUDICIAL 5.622,15 -
07/03 AG. RESGATE PP CP 4814 5.622,15
07/03 SALDO 10,00
08/03 DESBLOQUEIO JUDICIAL 2.249,19
08/03 DESBLOQUEIO JUDICIAL 173,40
08/03 DESBLOQUEIO JUDICIAL 429,00
08/03 DESBLOQUEIO JUDICIAL 5.605,44
08/03 AG, APLICACAO PP CP 4814 8.457,03 -
08/03 SALDO 10,00
11/03 SISPAG FORNECEDORES 9131 1.815,00 -
11/03 AG. RESGATE PP CP 4814 1.815,00
11/03 SAL DO 10,00
12/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 10.957,37 -
12/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 421,60 -
12/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.510,00 -
12/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 10.957,37 -
12/03 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.116,62
12/03 TED001.3836.PREF M D M 9773 10.957,37
12/03 AG. RESGATE PP CP 4814 15.772,35
12/03 SAL DO 10,00
13/03 DESBLOQUEIO JUDICIAL 51.553,37
13/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 51.553,37 -
13/03 SALDO 10,00
14103 BLOQUEIO JUDICIAL 914,76 -
14/03 BLOQUEIO JUDICIAL 930,48 -
14/03 AG. RESGATE PP CP 4814 1.845,24
14/03 SALDO 10,00
20/03 BLOQUEIO JUDICIAL 11.726,10 -
20/03 BLOQUEIO JUDICIAL 1.359,24 -
20/03 BLOQUEIO JUDICIAL 140,70 -
20/03 DESBLOQUEIO JUDICIAL 914,76
20/03 AG. RESGATE PP CP 4814 12.311,28
20/03 SALDO 10,00
28/03 BLOQUEIO JUDICIAL 1.725,48 -
28/03 RESGATE ITAU PP APROX 1.725,48
31/03 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis ate esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC itati 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou oFateConosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar essescanals,recorra h Ouvidoria Corporativa Hai)0800 570 0011, dias
úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponivel 24hs todos os dias.
.Ficha Data Penciencla Docto N° Comp. Data Comp. Ulgáric0 _ Valor
ApuraC'ãe BOs 4Eiri contábeis e do eit4t0 isSW4Cráno 'WA&
Saldo da contabilidade na data 1.875.032,07
(-) Depósitos contabels no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 43.304,85
Saldo do extrato bancário na data 1.831.727,22
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Banco: 341 ;Agência: 4814-0 Conta: 08716-1
Contai16.2.11.03.13852.;• ITABI - Diversos APLIC
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI AplIcaoo: 000.0110-GERAL
Ficha: 46124
Fonte 1e recurso:
L.
Relagao dos movimentos não
A's
bloqueios ano 2023
bloqueio feverelro/24
bloqueio marco/24
43.304,85
1.189,98
19.698,30
912,42
21.504,15
04- Retlradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46124 31/01/2024 00048167
46124 31/01/2024 00049961
46124 29/02/2024 00051232
46124 28/03/2024 00051231
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
.01613,c,
LUCIAHELENA ROSA
Tesourelra (00sa
qicOffatfl titt.44& •,-te
SuPedr,,tter;‘,%lánc,a's
-twouna• 'I
MANCARATIBA PágIna 1 de 1
Consulta rendimentos mensais
Mês: Margo/2024
Ag/conta Empress
P M MANGARATIBA- 4814/08716-1 DIVERSOS
CNPJ
29.138.310/0001-59
Cotas - 28.03.2024 Movimen
,
tmão no mils(R) Saldo Bruto (RS) Rendime
Fundos Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF 10F 29.02.2024 28.03.2024 : :
i
Bruto do
- mes
PP CURTO PRAZO 417.560,78551 4,3867320 60.010,40
.
162.733,19 0,00 0,00 1.821.977,14 1.831.727,22: 12.472,87
41090/201 417.560,78551 4,3867320 60.010,4062.733,19í 0,00 0,00 1.821.977,14 1.831.727,22 , 12.472,87
Total 417.560,78551 4,3867320 60.010,40 62.733,19 0,00 0,00 1.821.977,14 1.831.727,22 12.472,87,
ntosiftt)
Base
calculo '
IR
829,09
829,09
829,09
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.ltau.com.br). Se desejar a reavaliação da solugao apresentadaape's
utilizar esses canais, recorra ti Ouvidoria Corporativa!tail 0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hetodos os dias.
I3anco: 341 Agêncla: 4814-0 ' Conta: 08717-9
ficha; 146108 Conta: 6.2.02.00.0408- ITAÚ-IPTU
'fine de rccurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL,
,
,;.%:Mirgiqt/' •
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024 .
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
(R9gério cast
Co
o
o COS'
,o9 10:1
WC1A HELENAROSA
.
Teso
r
unefitti (105a
C'fft°1119tenarte do 1,‘OarKas
• "ral CtIr r- Ti e 15S ' '
ROGERIO 0 COSTA
Con or
CRC: 057096-03/R)
MANGARATIBA PegIna 1 de 1
Extrato de conta corrente
Nome: PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 01/04/2024 às 08:09:52h
Extrato - Por Período
Data Lançamento
..
29/02 SALDO ANTERIOR
01/03/2024 a 31/03/2024
(R$) Saldo (R$) I
10,00
Valor
01/03 SISPAG FORNECEDORES 9136 522,87 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 9773 780,13 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 9029 1.094,42 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 9953 522,87 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 9953 1.259,10 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 9131 472,59 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 9127 1.500.000,00 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 9126 706,00 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 9126 1.016,02 -
01 /03 SISPAG FORNECEDORES 9123 2188,60.
01/03 SISPAG FORNECEDORES 9123 539,25.
01/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.438,45 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 403,18 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 729,19 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 409,05 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 9136 714,66 -
01/03TARRECEBTO CONVENIOS 2.332,32 -
01/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 540.120,84
01/03 TED237.0886.FUNDO M D S 9773 12.796,38
01/03 AG. RESGATE PP CP 4814 962.211,48
01/03 SALDO 10,00
04/03TARRECEBTO CONVENIOS 144,48 -
04/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 21.895,97
04/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 21.751,49 -
04/03 SALDO 10,00
05/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 14.451,69 -
05/03TARRECEBTO CONVENIOS 361,20 -
05/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 104.439,40
05/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 89.626,51 -
05/03 SALDO 10,00
06/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 443.414,86 -
06/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 84.736,95 -
06/03TAR RECEBTO CONVENIOS 526,32 -
06/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 2.784.265,03
06/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 2.255.586,90 -
06/03 SALDO 10,00
07/03TARRECEBTO CONVENIOS 5,78 -
07/03TARRECESTO CONVENIOS 273,48 -
07/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 321,04
07/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 20.397,80
07/03 TED136.4524.UNIMED C V 9124 10.000,00
07/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 30.439,58.
07/03 SALDO 10,00
08/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.417,82 -
08/03TARRECEBTO CONVENIOS 242,52 -
_J
08/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 33.731,27
08/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 31.070,93 -
08/03 SALDO 10,00
11/03 SISPAG FORNECEDORES 9014 1.000.000,00 -
11/03 SISPAG FORNECEDORES 9127 1.000.000,00 -
11/03 TARRECEBTO CONVENIOS 165,12.
11/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 21.059,14
11/03 AG. RESGATE PP CP 4814 1.979.105,98
11/03 SALDO 10,00
12/03 SISPAG FORNECEDORES . 9327 67.708,56 -
12/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,46 -
12/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.752,89 -
12/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30.
12/03 TARRECEBTO CONVENIOS 433,44 -
12/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 325.517,80
12/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 252.135,15.
12103 SALDO 10,00
13/03 TARRECEBTO CONVENIOS 139,32 -
13/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 22.108,05
13/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 21.968,73 -
13/03 SALDO 10,00
14/03 TARRECEBTO CONVENIOS 178,02.
14/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 319.096,92
14/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 318.918,90.
14/03 SALDO 10,00
15/03 TARRECEBTO CONVENIOS 149,64 -
15/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 72.849,40
15/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 72.699,76 -
15/03 SALDO 10,00
18/03 TARRECEBTO CONVENIOS 2,89-
18/03 TARRECEBTO CONVENIOS 299,28.
18/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 69,01
18/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 82.226,25
18/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 81.993,09 -
18/03 SALDO 10,00
19/03 TARRECEBTO CONVENIOS 214,14 -
19/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 77.744,15
19/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 77.530,01 -
19/03 SALDO 10,00
20/03 SISPAG FORNECEDORES 9773 13.032,62 -
20/03 SISPAG FORNECEDORES 9028 19.559,87 -
20/03 SISPAG FORNECEDORES 9028 36.034,45 -
20/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 282,38 -
20/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 501,19 -
20/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 106,08 -
20/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.127,13 -
20/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.762,08 -
20/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 456,00 -
20/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 553,41 -
20/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.584,00 -
20/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 950,00 -
20/03 TARRECEBTO CONVENIOS 172,86 -
20/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 85.039,62
20/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 2.917,55.
20/03 SALDO 10,00
21/03 TARRECEBTO CONVENIOS 219,30 -
21/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 43.347,42
21/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 43.128,12 -
21/03 SALDO 10,00
22/03 TARRECEBTO CONVENIOS 139,32 -
22/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 57.040,64
22/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 56.901,32 -
22/03 SALDO 10,00
25/03 TARRECEBTO CONVENIOS 121,26 -
25/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 36.491,80
25/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 36.370,54 -
25/03 SALDO 10,00
26/03 TARRECEBTO CONVENIOS 423,12 -
2/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 67.937,26
26/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 67.514,14 -
26/03 SALDO 10,00
27/03 TARRECEBTO CONVENIOS 345,72 -
27/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 75.000,71
27/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 74.654,99 -
27/03 SALDO 10,00
28/03 TARRECEBTO CONVENIOS 389,58 -
28/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 44.612,47
28/03 APLICACAO ITAU PP APROX 44,222,89 -
.31/03 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tail 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.ltau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa!tau 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 as 181i, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponivel 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha:
B5F6i ' 341 Allende: 481‘1:0`t^."V"• ,Conta::' 08717:9 'TrAVM A/7' ;tioteV,13,
46125 Conta: 6.2.11.03.0853 -ITAU IPTU APLIC
Fonte de rechiso:, , 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RI Apl-icagao: 000.-61-171- GERAL
5.167,84
4.724,08
443,76
04 - Retiradas do extrato bancário não lociliTaidas na contabilidade
46125 31/01/2024 00048178
46125 28/03/2024 00051233
Rpgério tro Costa
dor
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Apuração dos saldos
LUCIA FIFLM110A1
LitWog011: 1Z11(-?
r/g7,
RoceRA a IT.T.
Conta• or
CRC: 057096-03/R.1
Exercicio de 2024
Saldo do extrato bancário na data
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
2.891.870,32
0,00
0,00
0,00
5.167,84
2.886.702,48
•
V,4;^. °1',K-71.77:7
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDodoploSomp. DataComp.Histórico, Valor
30
horns
Consulta rendimentos mensais
Mas: Margo/2024
Ag/conta — Empresa CNPJ
PMM C C P ARREC 4814/08717-9 29.138.310/0001-59 MUNICIPAIS
Fundos
Cotas - 28.03.2024 Movimentação no mês LR$) Saldo Bruto&I$)
29.02.2024
Rendimentos
Bruto d o 28.03.2024 mas
2.886.702,48„16.670,081-12.123,87'
(R$) 1
Base
cálculo 1
IR I
I
Saldo Valor (R$)
11
Aplicações i Resgates
t
I
IRRF 10F
PP CURTO PRAZO 658.053,09521 4,3867320 3.579.430,60 Z941.317,46 0,00 0,00 2.231.919,26
41090/201 658.053,09521 4,3867320 3.579.430,60 2.941.317,46
,
0,00 0,00 2.231.919,26 2.886.702,48 16.670,08
r
12.123,87
Total T358.053,09521 4,3867320[3.579.430,60 2.941.317,46 0,00
"
0,00
.
2.231.919,26 2.886.702,48 16.670,01*1
.
2.123,8T
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SACItaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar essescanals, recorra à Ouvidoria Corporativa'tail 0800 570 0011, diasWeis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
13anux 341 Agência: 4814-0 Cont al 13138-1 ,
FICIU 61169 • Conta:t 6.2.02.00.1.479 1TAD ROAYLTIES DO ESTADO
F418.1N,O,IGE01,VOS00300 -'TRANSEERE*NCIAS 00S ESTADOS REFERENTES A AplIcação: 000.6/07,-RoyaltiesEstado
Apuração das saldo CORI4a4 e:cti; eo Winailia -
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos conthbels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
W9gério Cast
Con
Costa
LUCIA HELENAROSA
(Rpi,tt
,T-e ,,,.74401143. /
,,wv •lente
4011—vffiqattr;t4s
,z,,ourarta e
ad •
CRCrairselo eaDsrA
Contador
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA Página 1 de I
f)e47,7
Extrato de conta corrente
Nome: P M M ROYALTIES
Agéncia: 4814 Conta: 13138-1
Posição da Conta Corrente - 01/04/2024 às 08:14:57h
Extrato - Por Período
Data Lançamento
28/02 SALDO ANTERIOR
01/03/2024 a 31/03/2024
(R$) I
10,00
Valor (R$) Saldo
05/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.986,00 -
05/03 TED001.3836.PREF M D M 9953 200.000,00
05/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 193.014,00 -
05/03 SALDO 10,00
07/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 7.493,50.
07/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.028,50 -
07/03 AG. RESGATE PP CP 4814 12.522,00
07/03 SALDO 10,00
08/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 20.601,28 -
08/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 7.805,20 -
08/03 AG. RESGATE PP CP 4814 28.406,48
08/03 SALDO 10,00
12/03 BLOQUEIO JUDICIAL 756,82 -
12/03 AG. RESGATE PP CP 4814 756,82
12/03 SALDO 10,00
14/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.808,00 -
14/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 33.320,00 -
14/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.000,00 -
14/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 49.180,32 -
14/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 97.208,93 -
14/03 TED001.3836.PREF M D M 9128 100.000,00
14/03 AG. RESGATE PP CP 4814 85.517,25
14/03 SALDO 10,00
26/03 DESBLOQUEIO JUDICIAL 882,05
26/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 882,05 -
31/03 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC Hai 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra A Ouvidoria Corporativa Itati 0800 570 0011, dias
Calais, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
RogérioC ro Costa
or
LUCIAHELENA ROSA
EMCM-Vante
. (Ira
supgnUnrrinanciAS
T.-L.:004 733 55.
-er4, (1,- /03
Con ..r
CRC: 057096-03/R)
ROG
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concilinio Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
t:iincoi 341 Acy':ncla: 4814-0 Conta: 13138-1
Ficha: j61170 Conta: 6.2.11.99.0044 ITACI - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO
Fóntedo recurso: 17050000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A AplIcagao: 000.6107 - RoyaltiesEstado
Saldo da contabilidade na data 385.084,93
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 13.560,83
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 22.768,46
Saldo do extrato bancário na data 375.877,30
'17 Relação dos movimentos não conciiiad4 -.
Ficha ' Data Pend6pcia Docto No Compt; DataComp Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 13.560,83
61170 31/01/2024 00048179 13.560,83
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 22.768,46
61170 29/02/2024 00051234 bloqueloo fevereiro/24 22.011,64
61170 28/03/2024 00051235 bloqueio março/24 756,82
MANGARATIBA Pina 1 de 1
Ita horas
Consulta rendimentos mensais
Ws: Margo/2024
• .• • Ag/conta Empress
4814/13138-1 . P M M ROYALTIES
CNPJ
29.138.310/0001-59
Cotas - 28.03.2024 Movimentação no mOtittl) ..Raid° 131V9J5_51_,I
.
I F3!ndimenlos T$L1
Fundos Saldo 1 Valor (R$)
PP CURTO PRAZO i; 85.685,04277 4,38673201
..,
41090/201 M.685,04277 4,38673201
Total 1 85.685,042774,38673201
Aplicações Resgates
:
1938960512720255
I . Base 1 IRR1 Bruto 1;:io 10F l'; 29.02.2024 28.03.2024 I cálculo IR;
) ,
0,00]1
10,00;p.
1; 306.447,13 4375.877,30 f 2.736,67 1.258,05'
,
193.896,051; 127.202,55 0,000,00I, 306.447 13 ] 375 877 301 2 736 67' 1 258 05
193.896,051 127.202,55
—I
0,001 30-674-4-7,73r375.877,30)
,
2.736,67
,
0,00 1.258,05
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demals localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SACItaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.ltau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar essescanals,recorra à Ouvidoria Corporativa!tail 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
Concillagáo Bancária em 31/03/2024
Banc&033 Ag&ncla: 3720-0 Conta: 45000001-4
Ficha:; 61056 Conta: W.2.02.00.0632 SANTANDER-ARRECADAÇÃO- C/C 45000001-4
Fonte de recurso: 15000000 -:RECURSOS NÃO viNCULADDs DE1MPOSTos - RI Aplicação: 000.0110- GERAL
ApuracSO'clos safdos'contábeis i'ar;•eXtrato-bancSrid
Saldo da contabilidade na data 1.139.159,29
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilldade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 869.441,88
Saldo do extrato bancário na data 269.717,41
Relação dos movimentos não concilacTOM
Ficha Data Pendencia Docto N° Comp. DataComp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Valor
869.441,88
61056 30/01/2024 00048181 bloqueio Janeiro 27.983,44
61056 31/01/2024 00048182 Bloquelo 2023 734.785,50
61056 31/01/2024 00048183 715,70
61056 29/02/2024 00049974 bioquelo fevereiro/24 29.766,02
61056 28/03/2024 00051236 BLOQUEIO MARÇO/24 51.553,37
61056 28/03/2024 00051238 DEPOSITEFETUADO INDEVIDAMENTE GRAZIELLE 24.620,75
61056 28/03/2024 00051239 TARIFA LANÇADA A MENOR 17,10
LUCIA HELENAROSA
j.e754iiitk,Tui
,
(10 sa
L1614 _ Wft3eAte
erioart9141
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03
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tador
CRC: 057096-03/R3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
MANGARATIBA Pagina 1 de I
014412024. 08:01 Internet Banking
i'41.4 Safltoiideí Internet Banking Empresarial
MUNICIPIO DE MANGARATIBA Agenda: 3720 Conta: 450000014
Conte Corrente Extrato %.•
Consultar
°Rao de Pesquisa: Todos
Períodos: 01/03/2024 e 30/03/2024 Data/Hora; 01/04/2024 as 07h58
• Data Irit.Srico Oocurnento Valor (RS) Saldo
01/03/2024 SALDO ANTERIOR 342.495,99
01/03/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 209.867,41
01/03/2024 TEDENVIADA29138310000159 000000 -350.000,00
01/03/2024 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702 331699 -82,66
01/03/2024 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702 403965 -743,96
01/03/2024 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713 431876 -1.019,76
01/03/2024 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721 452435 -1.192,09
01/03/2024 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758 473326 -559,13
01/03/2024 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05814056762 484938 -636,84 198.128,96
04/03/2024 TARIFATED 01/03/2024 000000 -9,60
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090011 -657,90
04/03/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
04/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
04/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
04/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
•
04/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -30,00
-1. • •- ..... •-
04/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -11,56 203.886,80
05/03/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 16.251,49
05/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6,20
05/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -46,44
05/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -926,22
05/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -30,00
05/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -11,56 219.117,87
06/03/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 113.951,63
.... . ....
06/03/2024 TEDENVIADA 29138310000159 000000 -140.000,00
06/03/2024 TARIFA DE RECESIMENTO VIA CARNE 090011 -79,98 192.989,52
https://pj.santandernetibe.com.briibeweb/commons/pdf/pdflmpriminxhtml 1/3
01/94/2024, 08:01 Internet Banking
07/03/2024 TARIFATED 06/03/2024 000000 -9,60
07/03/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 7412,81
.„ .
08/03/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 17.981,71
,
11/03/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 4.027,99
11/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,40
11/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -474,72
•,-,+:.•- . • 1-
11/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -40,00
11/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,89
_ .
12/03/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 46.089,00
12/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,40
12/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 • -147,06
12/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,00
12/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,89
S —
13/03/2024 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240002661407 000000 -14.073,34
13/03/2024 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240002661407 000000 -37.480,03
13/03/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 8.180,17
13/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -59,34
13/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,00
14/03/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 21.864,33
15/03/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 5.749,95
15/03/2024 TEDENVIADA29138310000159 000000 -115.000,00
18/03/2024 TARIFATED 15/03/2024 000000 -9,60
•
18/03/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 19.264,33
18/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,32
18/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -312,18
. _ ..
18/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,00
19/03/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 17.219,55
19/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -69,66
.-
20/03/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 13.498,14
20/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,58
20/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -61,92
.....-„. ...... .. - . -
....._ . „. „... „
21/03/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 22.017,19
-------
22/03/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 55.694,10
•
25/03/2024 CRED ARR5C CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 10.106,94
25/03/2024 TEDENVIADA29138310000159 000000 -120.000,00
—
https://4santandemetlbe.com.brilbeweb/commons/pdf/pdfimpriminxhtml
199.992,73
217.974,44
221.472,32
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. .
155.482,94
172.632,83
. . . ..
186.066,47
208.083.66
26.3777,76
2/3
153.658,30
Posiçao em: 01/04/2024
A- Saldo'do.Conta Cori.ent
B Saldo Bloqueado
• DesbloqUeioOM1, diU
Desbloqueio em 2 dias
DosblOqUelO
"
C Saldo Bloqueio Judicial 151.252,81
- Saldo Disponível em Conte Corrente (A - C)
0,00
0,00
0,00
0,00
Central de Atendimento Getnet - andimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Me olitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metro. lianas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)
Central de Vendas P.1- Das ah Ns20h, de se
feriados.
0900 013 7333
da a sexta-feira, exceto
01/94/2024, 08:01 Internet Banking
25/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -258
25/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE . 090011 -203,82
25/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -20,00
26/03/2024 TARIFATED25/03/2024 000000 -9,60
26/03/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 47.763,22
26/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 09 0011 -5,16
26/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -167,70
-^•-•-_-_,--,•,_
26/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,00
_
27/03/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 20.862,82
27/03/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -59,34
28/03/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 • 090011 47.684,87
201.229,06
222.032,54
269.717,41
a = Bloqueio Dia /ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento ProvIsionado
Saldo
Entenda a composiçao do seu saldo no quadro abaixo.
Central de Atendime oSantanderEmpreaarlal- Das 8h as 20h, de segunda a
sexta-feira
4004-2125 (Capitals egases Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais calidades)
0800 723 5007 (Pessoas deficlêncla auditiva ou de fala)
https://pl.santandernetibe.com.hr/lbeweb/commons/pdf/pdflmprimInx.
SAC - Atendimento 24h pordie,todos os dias.
Reclamações cancelamentos e Informações:
0800 762 7777 .
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria Disponfvel das 9h Os 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se nao ficar satisfeitocorna soluçao apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)
3/3