Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO N° 518- SMASDH/2024.
•
4444 -
I
att4 Mangaratiba, 08 de abril de 2024.
ik Sua Excelência o Senhor ,
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês deMargode 2024.
Atenciosamente,
' Adriana Sarittrg Dahan
Subsecretária Municipal de Assistência Social
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br
0.351,43
0,00
0,00
0,00
Data: 01/03/2024 a 29/03/2024
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
Exercicio de 2024
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias 87.925,54
Transferências Concedidas 0,00
Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total dos Pagamentos 87.925,54
Depósitos Bancários 40.351,43
Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Despesa 128.276,97
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior 344.698,60
Pagamentos do Período 87.925,54
Total dos Pagamentos 432.624,14
Saldo na Data 804.591,47
Tesouraria 0,00
Bancos 804.591,47
Total do Balancete da Despesa 1.237.215,61
40.351,43
87.925,54
0,00
128.276,97
107.940,69
40.351,43
148.292,12
1.088.923,49
0,00
1.088.923,49
1.237.215,61
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Movimentaçao das Contas de Caixa e Bancos
MEIConta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel
CONTAS BANCARIAS 852.165,58 40.351,43 87.925,54 804.591,47 0,00 804.591,47
15000000 - RECURSOS NM/VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO 227.445,56 36.502,31 73.471,38 190.476,49 0,00 190.476,49
CORRENTE
000.0001 - GERAL 227.445,56 36.502,31 73.471,38 190.476,49 0,00 190.476,49
54915 0011383-6118537-X BB-MACFNAS 18537-0 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54916 0011383-6118537-X SB-MACFNAS 18537-X aplk 1.1.1.1.1.50 38.765,86 12.928,26 25.000,00 26.644,12 0,00 26.694,12
59765 0011383-6120390-4 BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
59767 0011383-6120390-4 BB - COV1D-19 - ACO - APLICACAO C/C 1.1.1.1.1.50 4.918,94 30,77 0,00 4.949,71 0,00 4.949,71
20390-4
59766 0011383-6120391-2 88- COVID-19 - EP1 - C/C 20391-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 0011383-6120391-2 BB - COVID-19 - EP1 - APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 18.219,44 113,96 0,00 18.333,40 0,00 18.333,40
20391-2
52232 00113836-9117145-x BB - PSB FNAS APUC 1.1.1.1.1.50 11.647,02 11.533,51 0,00 23.180,53 0,00 23.180,53
52233 00113836-9117145-X BE- PSEI FNAS 1.1,1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 00113836-9117141-7 BB - GBFFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 00113836-9117141-7 BB - GBFFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 59.532,62 11.316,82 0,00 70.849,44 0,00 70.849,44
52226 00113836-9117142-5 BB - GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 00113836-9117142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 74,93 0,47 0,00 75,40 0,00 75,40
54889 00113836-9117975-2 B.E. - Criança Feliz c/C 17.975-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 001138369117975-2 BB - CriançaEckc/c 17.975-2 - APLIC. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59778 00113836-9120530-3 BB - EMENDA PARL1272/16 C/C ( 20530-3) 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59779 90113836-9120530-3 BE - EMENDA PARL1272/16 C/C APLIC ( 1.1.1.1.1.50 10.070,83 63,00 0,00 10.133,83 0,00 10.133,83
20530-3
52236 0011729-3117138-7 BB - ACESSUAS TRAB 1.1.1.1.1.02 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 0011729-3117138-7 BE - ACESSUAS TRAB APL1C 1.1.1.1.1.50 60,57 0,38 0,00 60,95 0,00 60,95
52235 0011729-3117139-5 BB - EPC Escola 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 0011729-3117139-5 BB - BPC Escola APLIC 1.1.1.1.1.50 18,50 0,13 0,00 18,63 0,00 18,63
52237 0011729-3117190-9 BE - AEPET1 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
52240 9011729-3117140-9 BB - AF_PE11 APLIC 1.1.1.1.1.50 356,47 2,23 0,00 358,70 0,00 358.70
50686 23710886-9114105-4 Bradesco - P513 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50888 23710886-9114105-4 Bradesco - PSB APLIC 1.1.1.1.1.50 41.493,05 239,39 35.107,50 6.624,94 0,00 6.624,94
50887 23710886-9114109-7 Bradesco - PSE 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50889 23710886-9114109-7 Bradesco - PSE APLIC 1.1.1.1.1.50 42.285,33 273,39 13.363,88 29.194,84 0,00 29.194,84
16600000- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 13.660,06 28,66 11.400,04 2.288,68 0,00 2.288,68
SOCIAL- FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
400.7174 - FNAS 13.660,06 28,66 11.400,04 2.288,68 0,00 2.288,68
59791 00113836-9124381-7 Programa de FortalecimentoCadiimco SUAS 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59792 00113836-9124381-7 Programa cio FortalecimentoCadún,co SUAS 1.1.1.1.1.50 13.660,06 28,66 11.400,04 2.288,68 0,00 2.288,68
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS 6.907,85 41,41 3.054,12 3.895,14 0,00 3.895,14
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
MANGARATIBA Página 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
oPAL
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r Z )
Exercido de 2024
Data: 01/03/2024 a 29/03/2024
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
400.7116 - OUTROS CONVINIOS FEDERAIS
59793 00113836-9124987-4 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV FMAS
59794 00113836-9124987-4 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS SIGTV - FMAS
1.1.1.1.1,19
1.1.1.1.1.50
6.907,85
0,00
6.907,85
41,41
0,00
41,41
3.054,12
0,00
3.054,12
3.895,14
0,00
3 895,14
0,00
0,00
0.00
3.895,14
0,00
3.895,14
16653110- Transferências de Convênios e Instrumentos Congéneres vinculados a
Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais
34.651,70 216,75 0,00 34.868,45 0,00 34.868,45
400.7174 - FNAS 34.651,70 216,75 0,00 34.868,45 0,00 34.868,45
59789 00113836-9124553-4 Emenda ParlamentarIndividualsFMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59790 00113836-9124553-4 Emenda PadantentarIndividualsFMAS - 1.1.1.1.1.50 34.651,70 216,75 0,00 34.868,45 0,00 34.868,45
Aplicação
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 669.500,41 3.562,30 0,00 573.062,71 0,00 573.062,71
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 569.500,41 3.562,30 0,00 573.062,71 0,00 573.062,71
59782 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59783 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 Aplicacao 1.1.1.1.1.50 113.938,57 712,70 0,00 114.651,27 0,00 114.651,27
59787 00113836-9123666-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59788 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 Aplicack 1.1.1.1.1.50 227.877,13 1.425,40 0,00 229.302,53 0,00 229.302,53
59780 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59784 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicacao 1.1.1.1.1.50 113.746,14 711,50 0,00 114.457,64 0,00 114.457,64
59785 00113836-9123670-5 Emenda Padamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59786 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-3 Aplicacao 1.1.1.1.150 113.938,57 712,70 0,00 114.651,27 0,00 114.651,27
Total 852.165,58 40.351,43 87.925,54 804.591,47 0,00 804.591,47
C tr. Costa
ROGER VI VeSTA
co cit;r r'96,10
LUCIA HELENAROSA
Tesqureira We -a\X
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CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA Página 2 de 2
(F0(itrio C iro Costa
.09"`13 841secreZ--
Shisoly a.944,
4, „Q.
k3t.:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Margo - 01/03/2024 a 31/03/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO oEscRIÇÃo FR CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
CDDIGO DID. APL1C. INICIAL ATUALIZADA PERICDO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC, A MAIOR. •
1 Receitas Correntes • 471.338,84 471.338,84 40.351,43 148.292,12 323.046,72
1.3 Receita Patrimonial 95.975,74 95.975,74 5.228,22 18.546,79 77.428,95
1.3.2 Valores Mobiliários 95.975,74 95.975,74 5.228,22 18.546,79 77.428,95
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 95.975,74 95.975,74 5.228,22 18.546,79 77.428,95
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 95.975,74 95.975,74 5.228,22 18.546,79 77.428,95
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5.228,22 18.546,79 18.546,79
12 1.3.2.1.01.0.1.58 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de convénios decorrentes de emenc 17003110 400.7116 3.779,05 7.509,24 7.509,24
13 1.3.2.1.01.0.1.59 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 16600000 400.7174 942,20 8.918,77 8.918,77
14 1.3.2.1.01.0.1.60 Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL 16010000 400.7113 506,97 2.118,78 2.118,78
1.3.2.1.01.0.3 Remuneração de Depósitos Bancários - Divida Ativa 95.975,74 95.975,74 95.975,74
1 1.3.2.1.01.0.3.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Transfener' icias de convênios decorrentes de emenc 17003110 400.7116 9.776,91 9.776,91 9.776,91
2 1.3.2.1.01.0.3.02 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 16600000 400.7174 86.168,05 86.168,05 86.168,05
3 :.3 2.1.01.0.3.03 Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL 16610000 400.7113 31,78 30,78 30,78
1.7 Transferência Correntes 375.363,10 375.363,10 35.123,21 129.745,33 245.617,77
1.7.1 Transferincias da União e de suas Entidades 375.363,10 375.363,10 35.123,21 129.745,33 245.617,77
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social— FNAS 237.895,11 237.895,11 12.787,20 95.969,32 141.925,79
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS 237.895,11 237.895,11 12.787,20 95.969,32 141.925,79
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS - Principal 237.895,11 237.895,11 12.787,20 95.969,32 141.925,79
4 1.7.1.6.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — IGDSUAS 16600000 400.7162 80.393,52 80.393,52 49.683,21 30.710,31
5 1.7.1.6.50.0.1.02 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - AP;SUAS 16600000 400.7169 38,33 38,33 38,33
6 1.7.1.6.50.0.1.03 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC 16600000 400.7173 0,59 0,59 0,59
7 1.7.1.6.50.0.1.04 Transferêndas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV 16600000 400.7170
8 1.7.1.6.50.0.1.05 Transfer&idas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -PAC- I 16600000 400.7174 6.472,47 6.472,47 6.472,47
9 1.7.1.6.50.0.1.06 Transferinoas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI 16600000 400.7172 1.869,09 1.869,09 1.869,09
10 1.7.1.6.50.0.1.07 Transferêncas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC 16600000 400.7174 149.121,11 149.121,11 12.787,20 46.286,11 102.835,00
1.7.1.7 Transfer&cias de Convênios da União e de Suas Entidades 137.467,99 137.467,99 22.336,01 33.776,01 103.691,98
1.7.1.7.52 Transferênoas de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 137.467,99 137.467,99 22.336,01 33.776,01 103.691,98
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Prim 137.467,99 137.467,99 22.336,01 33.776,01 103.691,98
11 1.7.1.7.52.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 16650000 400.7116 137.467,99 137.467,99 22336,01 33.776,01 103.691,98
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 471.338,84 471.338,84 40.351,43.
148.292,12
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESCRIÇÃO •
04.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS
16600300 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAI
400.7174 - FNAS
3.3.90.30.60- Material de Consumo
4 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridlca
16610000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS COS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -F
400.7113- PAIF ESTADUAL
2 3.3.90.30.03- Material de Consurno
16650060- TRANSFERÊNCAS DE CONVENIOSE OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA
400.7116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
3 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
5 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
6 4.4.90.52.90- Equipamentos e Material Pernanente
26020000- TRANSFERÊNCAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO COVER
400.7116 - OUTROS CONVEN1OS FEDERAIS
18 3.3.90.39.60 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica
08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalizaçlo do CREAS
16600000 - TRANSFERÊNCA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI
400.7174 - FNAS
7 3.3.90.30.00 - Material de Consenso
8 3.3.90.32.90- Material, Bern ou Serviço para DiStnbuição Gratuita
9 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridca
08.244.0017.2085- Ma nutençã o e Operacionalização de Unidade de Acolhimento
16600000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA snrIAL - FNAI.
400.7174 - FNAS
10 3.3.90.30.60- Material de Consumo
11 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurid,ca
08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
16500090- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAI
400.7174 - FNAS
12 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
13 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurichca
16610000 - TRANSFERÊNCA DE RECURSOS COS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R
400.7113 - PAIF ESTADUAL
16 3.3.90.39.60- (Intros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica
17 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Antenor es
08.244.0017.2083 Proteção Especial a Mulher
:6650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOSE OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA
400.7116 - OUTROS CONvENIOS FEDERAIS
14 3.3.90.30.00 - Mater,a1 de Consumo
15 3.3.90.39.00 • Outros Ser-viços de Teiteiros - Pessoa Juridica
TOTAL DAS L3rS'c8oçAI4rJsIAs
. ,
FIXAÇÃO PRE EMPENHADO IIQUIDADO PAGO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIOD() ACUMULADO pERiopo ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
461.561,93 652.464,26 19.446,00 401.792,72 44.525,50 373.844,69 87.925,54 347.932,36
461.561,93 652.464,26 19.446,00 401.792,72 44.525,50 373.844,69 87.925,54 347.932,36
461-561,93 652.464,26 19.446,00 401.792,72 44.525,50 373.844,69 87.925,54 347.932,36
263.692,26 536.290,75 10.500,00 269.298,60 41.471,38 250.798,57 54.871,42 224.886,24
182.140,48 20.000,00 171.342,92 163.342,89 6.400,04 137.430,56
182.140,48 20.000,00 171.342,92 163.342,89 6.400,04 137.430,56
50.000,130 50.000,00 50.000,00 50.000,00
132.140,48 20.030,00 121.342,92 .77 113.342,89 6.400,04 87.430,56
30,78 67.424,90 67.455,63 43.471,38 67.455,68 48.471,38 67.455,68
30,78 67.424,90 67.455,68 48.471,38 67.455,68 48.471.38 67.455,68
30,78 67.424.90 67.455,68 48.471,38 67.455,68 48.471,38 67.455,68
81.521,00 448.865,85 10.500,00 30.500,00 20.000,00 20.000,00
81.521,00 448.865,85 10.500,00 30.500,00 20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
24,33 10.900,03 10.500,00 10.500,00
61.496,67 438.365,85
39.610,68 10.000,00 10.000,00 10.000,00
39.610,65 10.003,00 10.000,00 10.000,00
39.610,68 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.600,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00
19.610,68
60.000,00 60.000,00 60.000,00 30.000,00 60.000,00
60.000,00 60.000,00 60.000,00 30.000,00 60.000,00
60.1300,00 60.000,00 60.000,00 30.000,00 60.000,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
42.312,00 126.673,51 17.798,46 17.798,46 17.798,96
42.312,00 125.661,36 17.786,31 17.786,31 17.786,31
42.312,00 125.661.36 17.786,31 17.786,31 17.786,31
21.156,00 45.661,36 17.786,31 17.786,31 17.786,31
21.156,00 80.000,00
1.012,15 12,15 12,15 12.15
1.012,15 12,15 12,15 12,15
1.000.00
12,15 12,15 12,15 12,15
55.946,99 -10.500,00 8.946,00 44.695,66 3.054,12 35.247,66 3.054,12 35.247,66
55.946.99 '.;', ,-1--;,7=. 8.946,00 44.695,66 3.054.12 35.247,66 3.054,12 35.247,66
55.946,99 8.946,00 14.695,66 3.054,12 35.247,66 3.054.12 35.247,66
35.946,98 9.030,00 8.946,00 44.695,66 3.054,12 35.247,66 3.054,12 35.247,66
20.000,01 19' 5777.7-';
461.561,93 652.464,26 19.446,00' 401.792,72 44.525,50 373.044,69 87.925,54 347.932,34 25.912,33 27.94503
A PAGAR
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
25.912,33
25.912,33
25.912,33
25.912,33
25.912,33
25.912.33
27.948,03
27.948,03
27.948,03
18.500,03
8.000,03
8.000,03
25.912,33 8.000,03
10.500,00
10.500,00
10.500,00
9.448,00
9.448,00
9.448,00
9.448,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalzado Página 2 de 4
84.691,78
CONGO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA
DESPESA
PERIOD()
APURAÇÃO
A CONCEDER CONCED. A MAIOR
84.691,78
PREVISÃO
ACUMULADA
84.691,78
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analíti co
Exercido de 2024
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CNA DESCRIÇÃO
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENaA SOCIAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
étio C ro Costa
c;c: -41 o_ .o-6/c3
Adru.t .na :7P1
SMSDH - Mat.: i /23
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 84.691.78
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 4
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
'M11111111111111111111111111111111111111111.1111111111111111111111111
logirio C ro Costa
.09E103 (ti
Adriana f-os. ce;afian
Subsecretaria da Assistência Social
SMSDH -Mat.: 77211
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
RECEITAS
ANTERIOR NO PERÍODO
Total da Receita 107.940,69 40.351,43
Receitas Orçamentárias 107.940,69 40.351,43
Transferéncias Recebidas 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00
Disponibilidades
Banco
Exercício de 2024
ACUMULADO
DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
148.292,12 Total da Despesa 344.698,60 87.925,54 432.624,14
148.292,12 Despesas Orçamentárias 260.006,82 87.925,54 347.932,36
0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 84.691,78 0,00 84.691,78
1.088.923,49 Disponibilidades 804.591,47
1.088.923,49 Banco 804.591,47
296.825,94 Recurso Disponível 190.476,49
0,00 Comum/Movimento 0,00
296.825,94 Comum/Movimento 190.476,49
792.097,55 Recurso Aplicado 614.114,98
792.097,55 Comum/Movimento 614.114,98
1.237.215,61 TOTAL GERAL 1.237.215,61
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2024
Filtro: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
RECEITAS DESPESAS
CODIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 107.940,69 40.351,43 148.292.12 DESPESAS ORCAMENTARIAS 260.006,82 87.925,54 347.932.36
1 Receitas Correntes 107.940,69 40.351,43 148.292,12 08 Assiqanoa Social 260.006.82 87.925,54 347.932.36
1.3 RecedePatrinion,a1 13.318,57 5.228.22 18.546,79
1.7 Transferência Correntes 94.622,12 35.123,21 29.745,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 84.691,78 0,00 84.691,78
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 84.691,78 0,00 84.691,78
2023 Restos a Pagar de 2023 84.691,78 0,00 £,-'• 6,31.78
DISPONIBILIDADES 1.088.923,49 DISPONIBILIDADES 804.591,47
Banco 1.088.923,49 Banco 804.591,47
Recurso Disponível 296.825,99 Recurso Disponível 190.476,49
Recurso Aplicado 792.097,55 Recurso Aplicado 614.114,98
TOTAL GERAL 1.237.215,61 TOTAL GERAL 1.237.215,61
T(ptiério ro SI:7.a
Co.
CaC: 9
Adriana ,
subsecretária de Asssténcia Socai
SMSDH - Mat.: 77211
MANGARAT1BA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
• •
Filtro: Pagamentos de 01/03/2024 a 31/03/2024
Pagamento
Autorização
=NMI! ád. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Adesão a Ata de Registro de Preços no 072/2022 da
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer da
Prefeitura de Managaratiba oriundo do Processo
Administrativo no 6814/2022 para contratação de empresa
18 2024 1 23
2C24pe
escializadaernfornecimento de material de expediente para 35.107,50 16610000
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assitênda
Social e Direitos Humanos. Processo Administrativo no
3413/2023.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM ESCOPO A
AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETROLE0 (GLP) , COM
0 OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA
19 2024 1 24 2024 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS, COnforme contratp 093/2021 e seus respectivos
aditivos, autorizo nafl.282.
EFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM ESCOPO A
AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) , COM
O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA
25 2024SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS, COnforme contratp 093/2021 e seus respectivos
aditivos, autorizo nafl.282. PROC.ADM. 6340/2021.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
LOCAÇÃO DEKITSDE MONITORAMENTO SISTEMA
INTEGRADO DEU- IV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO
SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
13 2024E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E 15 2024 1 21 2024DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO 30.000,00 16600000 FNAS
COMUNICAÇÃO LTDA. MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO No
71/2022 E SEU TERMO ADITIVO, DERIVADO A ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS No 017/2021, PROCESSO
ADMINISTRATIVO N°6711/2022. RELATIVO AO PERIOD()DE
13 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DE 2024.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
LOCAÇÃO DEKITSDE MONITORAMENTO SISTEMA
INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERVA DO
SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALA00 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
13 2024E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E 14 2024 1 20 2024 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO 6.400,0416600000 FNAS
COMUNICAÇÃO LTDA. MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO No
.9 Ca4r0 Cctz
co
05 .C96/Ti
71/2022 E SEU TERMO ADITIVO, DERIVADO A ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS No 017/2021, PROCESSO
ADMINISTRATIVO N°6711/2022. REFERENTE AOPERIOD()
DE 13 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DE 2024.
lbsecrtatái,.3 SP.c. Íl
SMSDH - Mat.: 77211
87.925,54
GeoSIAP - MANGARAT18A Página 1 de 1
14 2024ENGEMOL SERVIÇOS LTDA
15 20243MS DEPOSITO DEGAS
15 2024JMS DEPOSITO DEGAS 20 2024 1
13.363,8816610000 PAIF ESTADUAL
3.054,12 16650000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
PA1F ESTADUAL
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.02
1.1.1.1.1.50
1.1.6
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.01
1.1.5.6.1.02
1.1.5.6.1.07
1.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.04
1.2.3.1.1.01.21
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.99
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.1.1
1.2.4.1.1.01
2
2.1
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.04
2.3
2.3.7
2.3/.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
2.3,7.1.3
2.3.7.1.3.02
3
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
3.3.1.1.1.03
3.3.1.1.1.22
3.3.2
3.3.2.3
3.3,2.3.1
3.3.2.3.1.32
3.3.2.3.1.99
4
4.4
4.4.5
4.4.5.1
4.4.5.1.1
4.5
4.5.2 .
4.5.2.1
4.5.2.1.3
4.5.2.1.3.08
4.5.2.4
4 5 2 4.3
4.6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA AO0 4' Balancete de Verificação
•• • •;
Filtro: Período: Março/2024
• ,
I *
MOVIMENTACAO
Exercício de 2024
VI
VI
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Conta Única
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Gêneros Alimenticios
Material de Expediente
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Moveis
Bens Moveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Moveis e Utensilios
Mobiliário em Geral
Demais Bens Móveis
Outros Bens Moveis
Intangivel
Softwares
Softwares - Consolidação
Softwares
Passivo e Património Liquido
Passivo Circulante
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fomecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Restituiveis -InterOFSS - Unido
Consignações (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superevits ou DeficitsAcumulados
Superevits ouDeficitsAcumulados - Consolidação
Superevits ouDeficitsde Exercícios Anteriores
Superdvits ouDeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Superavits ouDeficitsde Exercicios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Gase Outros Materiais Engarrafados
Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação
Serviços Bancários
Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica
Variação Patrimonial Aumentativa
varraçoos Patrimonial* AumentatIvas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
TransferênciasInterGovernamentais
Transferencias Constitucionais e Legais de Receitas
Transferencias Constitucionais e Legais de ReceitasInterOFSS -
Unido
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social -
FNAS
Outras Transferéncias
Outras Transferências -InterOFSS - União
Valorização e Ganhos com Ativos
4.123.000,19 D
3.725.714,40
852.165,58 D
852.165,58 D
852.165,58 D
2,00 D
852.163.58 D
2.873.548,82 D
2.873.548,82 D
2.873.548.82 D
1.867.059,22 D
996.381,350
10.108,25 D
397.285,790
317.205,79 D
317.205,790
317.205,79 D
177.933.00 D
13.050,00 D
6.080,000
158.803,00 D
83.740,00 D
83.740.00 D
55.532,790
55.532,790
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080.00
4.190.226,87 C
178.415,91 C
177.258,81 C
177.258,81 C
177.258.81 C
177.258,81 C
177.258.81 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157.10 C
1.157,10 C
4.011.810,96 C
4.011.810,96 C
4.011.810,96 C
4.012.968,06 C
4.012.968,06 C
1.157.10 D
1.157.100
178.667,37 D
178.667,37 D
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
178.667,37 D
178.667,37 D
178.667,370
12.150
178.655,22 D
111.440,69 C
13.310,57
13.318,57 C
13.318,57 C
13.318,57 C
94.622,12 C
94.622,12 C
83.182,12 C
83.182.12 C
83.182.12 C
11.440,00 C
11 440,00 C
3.500,00 C
40.351,43
40.351,43
40.351,43
40.351,43
40.351.43
0.00
40.351,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
94.925,54
94.925,54
94.925,54
94.925,54
94.925,54
94.925.54
94.925,54
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
51.525,50
51.525,50
51.525,50
51.525,50
51.525,50
16.418.00
35.107,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.925,U ..40 5.426,08 D
87.925,54 3.678.140,29 D
87.925,54 804.591,470
87.925,54 804.591,47 D
87.925,54 804.591.470
0,00 2.00D
87.925.54 804.589,47 D
0,00 2.873.548,82 D
0,00 2.873.548,82 D
0,00 2.873.548,82 D
0,00 1.867.059.220
0,00 996.381,35 D
0,00 10.108,25 D
0,00 397.285,79 D
0,00 317.205,79 D
0,00 317.205,79 D
0,00 317.205,79 D
0,00 177.933,000
0,00 13.050,00
0.00 6.080.00 D
0,00 158.803,00 D
0,00 83.740.000
0.00 83.740,00 D
0,00 55.532,79 D
0,00 55.532.79 D
0,00 80.080,00 D
0,00 80.080,00 D
0.00 80.080.00 D
0,00 80.080.00 D
51.525,50 4.146.826,83 C
51.525,50 135.015,87 C
51.525,50 133.858,77 C
51.525,50 133.858,77 C
51.525.50 133.858,77 C
51.525,50 133.858,77 C
51.525.50 133.858,77 C
0,00 1.157,10 C
0,00 1.157,10 C
0.00 1.157.10 C
0.00 1.157,10 C
0,00 1.157.10 C
0,00 4.011.810,96 C
0,00 4.011.810,96 C
0,00 4.011.810,96 C
0,00 4.012.968,06 C
0,00 4.012.968.06 C
0.00 1.157.10 D
0,00 1.157,10 D
7.000,00 223.192,87 D
7.000,00 223.192,87 D
0,00 51.525,50 D
0,00 51.525,500
0.00 51.525,50 D
0.00 16.418,00 D
0.00 35.107,50D
7.000,00 171.667,37 D
7.000,00 171.667,37 D
7.000.00 171.667,370
0.00 12,150
7.000,00 171.655,22 D
40.351,43 151.792,12 C
5.226,22 10.540,79
5.228,22 18.546,79 C
5.228,22 18.546,79 C
5.228,22 18.546.79 C
35.123,21 129.745,33 C
35.123,21 129.745,33 C
12.787,20 95.969,32 C
12.787.20 95.969,32 C
12.787.20 95.969,32 C
22.336,01 33.776,01 C
22.336,01 33.776,01 C
0,00 3.500,00 C
2.2
2.2 VI
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2024
Filtro: Período: Margo/2024
4.6.4 Ganhos com Desincorporação do Passivos
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporagáo de Passivos
4.6.4.1.1 Ganhos com Dosincorporação de Passivos - Consolidação
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
5.2 Orçamento Aprovado
5.2.1 Previsão da Receita
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita
5.2.1.1 1 Previsão Inicial da Receita Bruta
5.2.2 Fixação da Despesa
5.2.2.1 Dotação Orçamentária
5.2.2.1.1 Dotação Inicial
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Credito
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercicio Anterior
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
5.22.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos
5.3 Inscrição de Restos a Pagar
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercidos Anteriores
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercidos Anteriores
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
6.2 Execução do Orçamento
6.2.1 Execução da Receita
6.2.1.1 Receita a Realizar
6.2.1.2 Receita Realizada
6.2.2 Execução da Despesa
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito
6.2.2.1.1 Crédito Disponível
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado
.2.2.1.3.01 Credito Empenhado a Liquidar
.2.2.1.3.03 Credito Empenhado Liquidado a Pagar
.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos
6.3 Execução de Restos a Pagar
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados
6.3.2 9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
7 Controles Devedores
7.1 Atos Potenciais
7.1.2 Atos Potenciais Passivo
7.1.2.3 Obrigações Contratuais
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação
7.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros
7.1.2.3.1.99 Outros Obrigações Contratuais
7.2 Administração Financeira
7.2.1 Disponibilidades por Destinação
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade do Recursos
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados
7.2.1.1,3 Recursos Extraorgamentarios
7.2.2 Programação Financeira
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso
3.500,00 C
3.500,00 C
3.500,00 C
2.381.118,60 C
1.967.711,75 C
471.338,84 C
471.338,84
471 338,84 C
1.496.372,91 E
1.114.026,19 C
461.561,93 C
461.561.93 C
652.476,41 C
652.476,41 C
0.00
652.464,26 C
12.150
652.476.41 C
12,15 C
12,15 C
382.346,72 D
382.346,72 D
382.346.72 D
412.846,72 D
30.500,00 C
413.406,850
245.580,96 D
217.530,62
28.050,34 D
167.825,89 D
59.879,45 D
107.946,440
2.381.118,60 C
1.967.711,75 C
471.338,84 C
363.398,15 C
107.940,69 C
1.496.372,91 C
1.114.026,19 C
731.679.47 C
382.346.72 C
53.027.53 C
69.312,37 C
260.006,82 C
382.346,72 C
382.346,72 C
382.346.72 C
53.027.53 C
69.312,37 C
260.006.82 C
413.406,85 C
245.580,96 C
217.268,63 C
28.312,33 C
0,00
0.00
167.825,89 C
107.946,44 C
56.379,45 C
3.500,00 C
3.500.00 C
3.224.373,160
170.756,75 D
170.756,75 D
170.756,75 D
170.756,75 D
12.819,60 C
183.576,35 D
2.310.890,37 D
1.196.864,180
1.196.864,180
1.832.384,38 C
3.028.091,460
1.157.10 D
1.114.026,19 D
1.114.026,19 D
0,00 0,01
0,00 0,01
0 00 0,01
98.446,00 79.000,01
98.446,00 79.000,0(
0,00 0,0(
0,00 0,0(
0,00 0,0(
98.446,00 79.000,0(
79.000,00 79.000,0(
0,00 0.0(
0,00 0.0(
39.500.00 0,0(
39.500,00 0,0(
39.500,00 39.500,00
0,00 0,0C
39.500,00 0.0C
0,00 39.500,0C
0,00 39.500,0C
0,00 39.500,00
19.446,00 0,00
19.446,00 0,00
19.446,00 0,00
19.446.00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
492.199,51 511.645,51
392.199,51 411.645,51
40.351,43 40.351,43
40.351,43 0,00
0,00 40.351,43
351.848,08 371.294,08
205.397,04 205.397,04
58.946,00 39.500,00
146.451,04 165.897.04
51.525,50 26.446,00
94.925,54 51.525,50
0,00 87.925.54
146.451,04 165.897,04
146.451,04 165.897,04
146.451,04 165.897.04,
51.525.50 26.446,00'
94.925,54 51.525.50
0,00 87.925.54
100.000,00 100.000,00
100.000,00 100.000,00
100.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 100.000,00
0.00 100.000.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
131.376,93 46.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0.00 0,00
0.00 0.00
79.851,43 39.500,00
40.351,43 0,00
40.351,43 0,00
0.00 0,00
40.351,43 0,00
0,00 0.00
39.500,00 39.500,00
39.500,00 39.500,00
3.500,00 (
3.500,00 C
3.500.00 (
2.400.564,60 D
1.987.157,750
471.338,84 D
471.338,84 D
471.338,840
1.515.818,91 D
1.114.026,19 D
461.561.93
461.561,930
691.976.41 D
691.976,41 D
0.00
652.464,26 D
39.512,150
691.976,41 C
39.512,15 C
39.512,15 C
401.792,720
401.792.72 C
401.792,72 D
432.292.720
30.500.00 C
413.406,850
245.580,96 D
217.530,62 D
28.050,34 D
167.825,89 D
59.879,45 D
107.946,44 D
2.400.564,60 C
1.987.157,75 C
471.338,84 C
323.046,72 C
148.292,12 C
1.515.818,91 C
1.114.026,19 C
712.233,47 C
401.792,72 C
27.948,03 C
25.912,33 C
347.932,36 C
401.792,72 0
401.792.72 C
401.792,72 C
27.948,03 C
25.912,33 C
347.932,36 C
413.406,85 C
245.580,96 C
117.268,63 C
28.312,33 C
100.000,00 C
100.000,00 C
167.825,890
107.946,440
56.379,45 C
3.500,00 C
3.500,000
3.309.250,09 D
170.756,750
170.756,75 D
170.756,75 D
170.756,75 D
12.819,600
183 576.35 D
2.351.241,800
1.237.215,61 D
1.237.215,61 D
1.832.384,380
3.068.442.890
1.157,100
1.114.026,190
1.114.026,190
61
7.1
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
9.2
11
9.2
9.2
9.2
9.2
5
6.2
71
27.2
27.2
27.2
28
29
16
15
16
17
14
16
17
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 2 de 3
SALDO
FINAL
1.114.026,19 0
1.114.026,19
461.561.93 D
691.976,41 D
39.512.150
787.251,54 D
787.251,54 D
373.844,69 D
373.844.69 D
413.406,85 D
3.309.250,09 C
170.756,75 C
170.756,75 C
170.756,750
170.756.75 C
12.819,60 D
12.819.60 13
183.576.350
183.576,35 C
2.351.241,80 C
1.237.215,61 C
1.237.215,61 C
524.358.94 C
524.358,94 C
145.216,66 C
145.216.66 C
135.015,870
133.858,77 C
1.157.10 C
432.624,140
432.624,14 C
1.114.026,190
1.114.026,190
1.114.026,19 C
1.114.026.190
712.233,47 C
401.792,72 C
787.251,54 C
787.251,54 C
373.844,69 C
25.912,330
63.404.33 C
37.492,00 D
347.932,36 C
347.932.36 C
413.406,85 C
167.825,89 C
107.946.44 C
56.379,45 C
3.500,00 C
245.580.96 C
117.268,63 C
28.312,33 C
100.000,00 C
AdKata Saeos Taftatt
'a de hst.',stricia Said
945,1 - Mat.: 77211
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Período: Margo/2024
TITULOS CIO IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DÉBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CRÉDITO
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 1.114 026.19 D 39.500,10 39.500.00
7.2,2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 1.114.026.19 39.500,00 39.500.00
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 461.561930 0,00 0.00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 652.476.41 D 39.500,00 0,00
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 12,15 C 0.00 39.500,00
7.9 Outros Controles 742.726,04 D 51.525,50 7.000,00
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 742.726,04 D 51.525,50 7.000,00
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por 329.319,19 D 51.525,50 7.000,00
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 329.319.190 51.525.50 7.000.00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios 413.406,85 D 0,00 0,00
Anteriores
8 Controles Credores 3.224.373,16 C 519.768,58 604.645,51
8.1 Execução dos Atos Potenciais 170.756,75 C 0,00 0,00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 170.756,750 0,00 0,00
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 170.756,75 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 170.756,75 C 0,00 0.00
8.1.2.3.1.01 Contratos do Seguros 12.819.600 0.00 0.00
8.1.2.3.1.01.01 A Executor 25 12.819.600 0.00 0.00
8.1.2.3.1.99 Outras Obrigações Contratuais 183.576.35 C 0,00 0.00
8.1.2.31.99.02 Outras Obrigações Contratuais- em Execução 25 183.576.35 C 0,00 0.00
8.2 Execução da Administração Financeira 2.310.890,37 C 324.843,04 365.194,47
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 1.196.864,180 265.897,04 306.248,47
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 1.196.864,180 265.897,04 306.248,47
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 403.453.51 C 19.448,00 140.351,43
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 1 403.453.51 C 19.446,00 140.351,43
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 270.296.16 C 151.525.50 26.446,00
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 270.296,16 C 151.525,50 26.446,00
Empenho -s Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 178.415.91 C 94.925,54 51.525.50
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 177.258.81 C 94.925,54 51.525,50
8.2.1.1.3.02 Compromelida por Retenções e Consignações 1 1.157.10 C 0.00 0,00
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 344.698.60 C 0,00 87.925.54
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 1 344.698.60 C 0,00 87.925,54
8.2.2 Execução da Programação Financeira 1.114.026,190 68.946,00 58.946,00
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 1.114.026.190 58.946,00 58.946,00
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 1.114.026,19 C 58.946.00 58.946,00
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 1.114.026,190 58.946.00 58.946,00
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamenteries - a 12.1 731.679.47 C 58.946,00 39.500.00
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 12.2 382.346,72 C 0,00 19.446.00
Utilizadas
8.9 Outros Controles 742.726,04 C 194.925,54 239.451,04
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarlas 742.726,04 C 194.925,54 239.451,04
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 329.319,19 C 94.925,54 139.451,04
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 69.312,370 94.925.54 51.525,50
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 99.804,37 C 87.925,54 51.525,50
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 30.492,000 7.000,00 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 260.006.82 C 0,00 87.925,54
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 260.006,82 C 0,00 87.925,54
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 413.406,850 100.000,00 100.000,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 167.825.89 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 107.946,44 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 56.379,45 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 3.500,00 C 0.00 0,00
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 245.580,96 C 100.000,00 100.000,00
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 217.268.630 100.000.00 0.00
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 28.312,33 C 0.00 0,00
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 0.00 0,00 100.000.00
, (10gerio Cast 4o costa
Cont
Ca'': 057.
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 3 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária I
Exereicio de 2024
Conciliação Bancaria em 31/03/2024
Banco: 001 Agêncta: 729-3 Conta: 17138-7
52239 Conta: 6.2.11.03.1395 - BB-ACESSUA5 TRAB APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicack: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contAbeis e do extrato baticitrio,174F
Saldo da contabilidade na data 60,95
(-) DepOsitos contAbeis n5o localizados no extrato bancArio 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 60,95
LUCIA HELENAROSA
_ PNRuiTitt •1<.y.-'1•4
Skiper1111-. 11C t
-rwourare .‘
RodEktO COSt.1
dor
CRC: .0571Qpt5NA/03
MANGARATIBA Página 1 de i
04/04/2024, 12:45 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Gov
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAE;
Mês/ano referência MARCO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G336041227138548022
04/04/2024 12:45:05
Data Histórico
29/02/2024 SALDO ANTERIOR
28/03/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
60,57 48,869849
60,95 48,869849 48,869849
SALDO ANTERIOR 60,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,38
SALDO ATUAL = 60,95
Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,8255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.hlrnl?v=2.27.0#/templatek-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
AO 921.
LuciA HELENA ROSA
j Lw. te
y
e
Tegi6geFeita, Sa
CUCia
SU perliterVW
la e PinancieBs irce•aurdf. 73355 Civa • •
Ponte de recurso:
-Banco: 001
Ficha:
Apuração
52240
Ag&ncia: 729-3 curtc,.. 17140-9
Conta 6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC
15000000 - RECURSOS NAO VINC ;;Li10,-; •••::_ • - 00i- OUG
Saldo da contabilidade na data
(-) DepOsitos contibeis no locanzados no extrato bancArio
- GERA!
358,70
0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 358,70
MANGARATIBA
Pãgina 1 de 1
CRC: 057096-03/Ftl
Conciliação Bancária em 31/03/2024
G336041227138548023
04/04/2024 12:45:31
04/04/2024, 12:45 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência MARCO/2024
GOVERIPAT
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/02/2024 SALDO ANTERIOR
28/03/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
356,47 287,626927
358,70 287,626927 287,626927
SALDO ANTERIOR 356,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,23
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2,23
SALDO ATUAL = 358.70
Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.27.0#/template/^2Fconsultas-2FGF16.bb
Ficha • 52238
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Agi:.nc-1,•. 729-3 17139-5
6.2.11.03.1394 - BB- BPC Escola APLIC
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Api 000.0001 -GERAL
Banco: 001.
Conta:
Fonte de recurso:
Apuração dos saldoscontáb*e
Saldo da contabilidade na data
(-) DepOsitos contAbeis nSo localizados no extrato bancaido
18,63
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
Castro CfW.:
-R
tador
.096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO COSTA
Tesougel
Lucia lierena (493a c, prt-i-,.ndente de
-• l;-
-rtsourarid e Finanças
(7...64.i_ 73355
CRC: 057096-03/io
18,63
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
336041227138548024
04/04/2024 12:45:49
04/04/2024, 12:45 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Quettie
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência MARCO/2024
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 •
Data Histórico
29/02/2024 SALDO ANTERIOR
28/03/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
18,50 3,917985
18,63 3,917985 3,917985
SALDO ANTERIOR 18,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,13
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,13
SALDO ATUAL = 18,63
Valor da Cota
29/02/2024 4,721859455
28/03/2024 4,753976965
Rentabilidade
No mês 0,6801
No ano 2,1469
Últimos 12 meses 10,2617
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.htmlW=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
A.I.:ncra: 383-6 Conta: 20390-4
Conta: 6.2.11.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS R El e- ,000.0001 - GERAL
Apuração dos saidos
Banco: 001
Ftcha • 59767
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA.. (vosa
-_clente de
Superlr''" Filnanças -r,-ãouTrow e 73355 (7.00
CRC: 057096-03/R3
xercicio de 2024
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC/A SOCIAL MANGARATIBA
Conciliagao Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis rao localizados no extrato banoirio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
MANGARATIf3A
Pagina 1de
4.949,71
0,00
0,00
0,00
0,00
4.949,71
04/04/2024, 12:48 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal -
G336041227138548025
04/04/2024 12:47:54
GIWON*
Cliente
.;1.1
Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência MARCO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/02/2024 SALDO ANTERIOR
28/03/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej.Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
4.918,94 3.968,917961
4.949,71 3.968,917961 3.968,917961
SALDO ANTERIOR 4.918,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 30,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 30,77
SALDO ATUAL = 4.949,71
Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
Transaçêo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htrnl?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb ill
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciliação Bancária
Ficha: 59768
Página I de I
MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Exercicio de 2024
Banco: 001 Agência: 383-6 Conta: 20391-2
6.2.11.03.1402-BB - COVID-19 - EPI - APLICACAO C/C 20391-2
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apl 000.0001 - GERAL
Conta:
Fonte de recurso:
Apurac,ão dos saldos -
Saldo da contabilidade na data 18.333,40
(-) Depostos contitheis n5o localizados no extrato bancArio 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 18.333,40
Rpgéri Castro
dor
LUCIA HELENAROSA
N9Sa
CUCI4
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I
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13355 ..
e
ROGER IO. 'Egsflig6,/C.L
Contada
CRC: 057096-03/RJ
G336041227138548026
04/04/2024 12:48:18
04/04/2024, 12:48 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência MARCO/2024
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/02/2024 SALDO ANTERIOR
28/03/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
18.21944 14.700.621466
18.333,40 14.700,621466 14.700,621466
SALDO ANTERIOR 18.219,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 113,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 113,96
SALDO ATUAL = 18.333,40
Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Concihaço Bancária
Fonte de recurso:
Banco: 001 3836-9 Cr: 20530-3
6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE1-i i 000.0001 - GERAL
LUCIA HELENAROSA
LUCia
supentar,?.r.te ,
e Firznfra.
riv) IT35
Pagina 1 de I MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Exercício de 2024
Arm
Saldo da contabilidade na data 10.133,83
(-) DepOsitos condsbeis nao localizados no extrato bancirio 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancinio na data 10.133,83
Ficha. 59779 Conta:
CRC: 057096-03/RJ
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
3836-9
20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
MARCO/2024
Agência
Conta
Mês/ano referência
o
t
kci
G336041227138548027
\ •vn ' 04/04/2024 12:48:40
04/04/2024, 12:48 Banco do Brasil
BB RF CP Autornatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 10.070,83 8.125,798589
28/03/2024 SALDO ATUAL 10.133,83 8.125,798589 8.125,798589
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.070,83
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 63,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 63,00
SALDO ATUAL = 10.133,83
Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
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0,00
Exercicio de 2024
EOSTA
61 '96/0i
CRC: 057096-03/R3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Banco 001 3836-9 C..,Ma: 17141-7
6.2.01.00.1363-BB - GBFFNAS
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- 1 000.0001 GERAL
ApuracSo drOk '
Ficha • 52225
Fonte de recorso:
Ccata •
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contSbeisnaplocalizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário na-o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIAla
ii
NA ROSA ,
Lucia Ile:9,Sa.
SuperintendeAte
Tosouraits e P'Snarvis
C&Y.. :r3'355
MANGARATIBA Página 1 de 1
3.
n .47
. . G334010835257828013
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"2.
01/04/2024, 08:39
i-mr• Pix agrupados
Extrato conta corrente GOVBING
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do 03 / 2024 extrato
Lançamentos
Banco do Brasil
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/02/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0 00 C
06/03/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 959.878.000.038 10.890,20 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
06/03/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 10.890,20 D 0,00 C
31/03/2024 0000 00000 999SALDO 0.00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Exercício de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 52227
MANGARATIBA
Página 1 de 1
AgC:ncia: 3836-9 Coa- t: 17141-7
6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Banco: 001
Conta
Apuração dos saldos
Saldo da contabilidade na data 70.849,44
(-) DepOsitos cont.ibeis n5o locallzados no extrato bancirio 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
Law ktotia '
SUGeourae
, e:dersnrotença
des
Cly,3 , '73355
!;,").1'11,0
STA
096/0:-,
CRC: 057096-03/RI
ROGERIC
70.849,44
!000.0001 - GERAL
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Fonte de recurso:
04/04/2024, 12:49 Banco do Brasil
G336041227138548028
04/04/2024 12:49:09
ameba Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
3836-9
17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência MARCO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 59.532,62 48.034.767216
06/03/2024 APLICAÇÃO 10.890,20 8.775,788524 1,240936922 56.810,555740
28/03/2024 SALDO ATUAL 70.849,44 56.810,555740 56.810.555740
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 59.532,62
APLICAÇÕES (+) 10.890,20
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 426.62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 426,62
SALDO ATUAL = 70.849,44
Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.bilapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
6.2.11.03.1392-BB - GSUASFNAS APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicagao: 000.0001 - GERAL
Ficha. 52228
Fonte de recurso:
Conta:
Apuração dos Saldo
Saldo da contabilidade na data
(-) DepOsitos corrb4beis n3o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
87)r-n
LUCIA HELENA/ROSA. q0S4
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CRC: 057096-03/F0
75,40
0,00
0,00
0,00
0,00
75,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENaA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
•
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Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 17142-5
MANGARATIBA
Página 1 de I
04/04/2024, 12:49 Banco do Brasil
I
.
OX
Gamma
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MARCO/2024
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
tV.
t•-v.47..t, G336041227138548030
•: - -% 04/04/2024 12:49:38 '
Data Histórico
29/02/2024 SALDO ANTERIOR
28/03/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 1OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
74,93 60,455544
75,40 60,455544 60,455544
SALDO ANTERIOR 74,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,47
SALDO ATUAL = 75,40
Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFLATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2024
0?AL be
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Exercício de 2024
Ficha: 54915
Fonte de recurso:
/I
LUCIA HELENA.ROSA • ,
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ROGERIQ
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01., 4-y3,55 Cm • •
CRC:
n6dor
57096-03/RJ
Banco: 001 Agência: 383-6 C...nta: 18537-X -
Corta: 6.2.01.00.1372-BB -MAC FNAS 18537-X
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 000.0001 - GERAL
Apuração dos saIdos contabeiseARMINMEIMMit
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depcisitos contábeis ngo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
!Vr,73r Pix agrupados
Cliente - Conta atual
sofa Dr
r-.,t‘ • '•
G334010835257828015
01/04/2024 08:39:48 Extrato conta corrente
01/04/2024, 08:39 Banco do Brasil
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
18537-X MANGARAT1BBL MAC FNAS
03 / 2024
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/03/2024 0000 14175 983 TEDDevolvida 100.005 25.000.00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
05/03/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 30.501 25.000,00 D 0,00 C
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
06/03/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 30.601 23.180.00 D
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
06/03/2024 0000 13105 375 Impostos 30.602 1.820.00 D
PREF MUN MANGARATIBA
06/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 25.000,00 C 0.00 C
20/03/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.291.861.000.027 627,20 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
20/03/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.291.959.000.031 6.400,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
20/03/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 1.292.062.000.025 1.760.00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
20/03/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 1.292.177.000.024 4.000.00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
20/03/2024 0000 00000 271 BE-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 12.787,20 D 0,00 C
31/03/2024 0000 00000 999 SAL D 0 0.00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Exercicio de 2024
Banco: 001 Agência: 383-6 Conta: 18537-X
* Ficha: 54916 Conta 6.2.11.03.1400 - BB -MACFNAS 18537-X aplic
Foote derecurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 000.0001 - GERAL
Apuragiollos saidosvonififieis tax
Saldo da contabilidade na data 26.694,12
(-) DepOsitos contlibeis nao localizados no extrato bancirio 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 26.694,12
LUCIA HELENAROSA
C1164%1467 ' Igtel<9de drtenden
19.cisourai -Ve ‘u• e iAnan(;55
C6f.1 . 7135'3,
MANGARATIBA Página 1 de 1
04/04/2024, 12:50 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336041227138548031
04/04/2024 12:50:06
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBLMACFNAS
Mês/ano referência MARCO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOFQuantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 38.765,86 31.278,803719
06/03/2024 RESGATE 25.000,00 20.146,068310 1,240936922 11.132,735409
Aplicação 29/12/2023 5.154,72 4.153,891279
Aplicação 01/02/2024 19.845,28 15.992,177031
20/03/2024 APLICAÇÃO 12.787,20 10.271,919565 1,244869561 21.404,654974
28/03/2024 SALDO ATUAL 26.694,12 21.404,654974 21.404,654974
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 38.765,86
APLICAÇÕES (+) 12.787,20
RESGATES (-) 25.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 141,06
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 141,06
SALDO ATUAL = 26.694,12
Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,6255
1,9843
9,5358
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.27.0#/template/-2Pconsultas-2FGF16.bb 111
- Ckc:'•• CALLW' tm.as.
SUPeIV. • ale • I'
1•GisOxrf'
Cto.i •
UJCIA HEL NA RO5AN
• f F,
,„
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Banco' 001 Agêncla: 3836-9 Conta: 17145-X
hula, 52233 Conta. 6.2.01.00,1365 BB - PSB FNAS
GERAL Fontede recurs(); 15000000 RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RI' !000.0001
Aputzação" :Am _
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depdsmos contabets nao locallzados no extrato banc6rio 0,00
0,00 (+) Retiradas contábeisnab localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nab localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Conciliação Bancária em 31/03/2024
MANGARATIBA Página 1 de 1
G334010835257828016
01/04/2024 08:40:07
01/04/2024, 08:39 Banco do Brasil
sii)Pk agrupados
LI Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARAT1BBL PSB FNAS
Período do 03 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
20/03/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 1.293.053.000.040 6.720,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
20/03/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.293.225.000.036 4.720.00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DEASS)
20/03/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 11.440,00 D 0.00 C
31/03/2024 0000 00000 999SALDO 0.00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.27.0#/template/--2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Exercício de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha 52232 Lonts 6.2.11.03.1393-BB - P58 FNAS APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RI Aplicec,ac. 000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 23.180,53
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 23.180,53
LUC HkLENA ROSA • a
r riLesij4g4e.11a, -{\S2
,,dence 1.rw
pitlartOs
11/601-M:13-3S'5
N1ANGARATIBA Página 1 de 1
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 17145-x
Apuração dos sakiarii0altdaiii444WOMUdo
ROGERIO psrif !
CRC: 057096-03/RJ
Conciliação Bancária em 31/03/2024
04/04/2024, 12:50 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
ammo
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência MARCO/2024
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
1)„(
\\,*‘c./r. ' G336041227138548032
04/04/2024 12:50:37
Data Histórico
29/02/2024 SALDO ANTERIOR
20/03/2024 APLICAÇÃO
28/03/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
11.647,02 9.397,566490
11.440,00 9.189,717829 1,244869561 18.587,284319
23.180,53 18.587,284319 18.587,284319
SALDO ANTERIOR 11.647,02
APLICAÇÕES (+) 11.440,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 93,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 93,51
SALDO ATUAL = 23.180,53
Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htrnI?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha 59784
MANGARATIBA Pagina 1 de
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 23669-1
6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicacao
17060000- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS'Api
Apuração dos sildos contábeis
Conta.
e d
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ctir COst a
tadOr
Of:
ROGERIO tds-rik
Contador
CRC: 057096-03/RJ
e
, jr
LUCIA HELENAROSA
114.457,64
0,00
0,00
0,00
0,00
114.457,64
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Fonte de recurso: 1400.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
04/04/2024, 12:51 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência MARCO/2024
, G336041227138548033
04/04/2024 12:51:01
BB RF CP Autornatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 113.746,14
28/03/2024 SALDO ATUAL 114.457,64
91.777,746130
91.777,746130 91.777,746130
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 113.746,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 711,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 711,50
SALDO ATUAL = 114.457,64
Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
Transagao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htrni?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENaA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 59783
MANGARATIBA Página 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 C L.. 23667-5
6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicacao
17060000- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA i1N1A0 RECURS 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data 114.651,27
(-) Depósitos contdoets nEo localizados no extrato bancerio 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 114.651,27
Conta •
LUCIA HELENAROSA
Lucia Leta (kosa
superkitendente de
e FlnanSa5
"—Celd.• 73355
CiOgiNita t tr0 CO'S
ROGERIO ur
, goWNIP057"pri-;
CRC: 857096-03/R3
Fonte de recurso:
Apurailgrui:
Cliente
G336041227138548034
04/04/2024 12:51:24
Data Histórico
29/02/2024 SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
113.938.57 91.933,005201
04/04/2024, 12:51 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 23667-5 S1GTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência MARCO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
28/03/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
114.651,27 91.933,005201 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 113.938,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 712,70
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 712,70
SALDO ATUAL = 114.651,27
Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
LUCIA HELENAROSA,,
9,4erimntere ,u4enfiatenga des
7-ns5
Luca
. • • • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Banco: 001 Agência: 383-6 Conte. 18537-X
Ficha 54916 Conta
Fonte de recurso: 7
000.0001 GERAL
26.694,12
0,00
0,00
0,00
0,00
26.694,12
6.2.11.03.1400 - BB -MAC FNAS 18537-X aplic
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R
Apuração dos saldos contábeis
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos conbeis nZo localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
MANGARATIBA
Página 1 de 1
G336041227138548031
04/04/2024 12:50:06
04/04/2024, 12:50 Banco do Brasil
Gamma
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBLMACFNAS
Mês/ano referência MARCO/2024
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Data Histórico
29/02/2024 SALDO ANTERIOR
06/03/2024 RESGATE
Aplicação 29/12/2023
Aplicação 01/02/2024
20/03/2024 APLICAÇÃO
28/03/2024 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
38.765.86 31 .27i1,90271
25.000,00 20.146,068310 1,240936922 11.132,735409
5.154,72 4.153,891279
19.845,28 15.992,177031
12.787,20 10.271,919565 1.244869561 21.404,654974
26.694,12 21.404,654974 21.404,654974
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 38.765,86
APLICAÇÕES (+) 12.787,20
RESGATES (-) 25.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 141,06
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 141,06
SALDO ATUAL = 26.694,12
Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htrnl?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/'
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciliação Bancária
Ficha 52233
LUCIA HELENA ROP(4.5
1164
9404;4144,
rt--KO,ote
9.19e6 I• e V1351(;44' losvara"
e.01, •
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 C.)rtE,: 17145-X
6.2.01.00.1365-BB - PSB FNAS
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE AplIcz::,30' 000.0001 - GERAL
Conta.
Fonte de recurso:
Apuração dos saldos contábeis e do
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
MANGARATIBA
Página 1 de 1
. .0::• 1 14.9e
cx.
Exercicio de 2024
G334010835257828016
01/04/2024 08:40:07
01/04/2024, 08:39 Banco do Brasil
esiizar Pix agrupados
Extrato conta corrente Gotimea
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Periodo do 03 /2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
20/03/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 1.293.053.000.040 6.720,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
20/03/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 1.293.225.000.036 4.720,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
20/03/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 11.440,00 D 0.00 C
31/03/2024 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
z
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 17145-x
Ficha: 52232 Conta: 6.2.11.03.1393-BB - PSB FNAS APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 000.0001 - GERAL
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
t*
Apuração dos saldes contábeis e do
Saldo da contabilidade na data 23.180,53
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato banc8rlo
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 23.180,53
ROGERIO
,
CRC: 057096-03/R3
LUCA EI
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MANGARATIBA
Pagina 1 cie i
G336041227138548032
04/04/2024 12:50:37
04/04/2024, 12:50 Banco do Brasil
Gamma
CI lente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência MARCO/2024
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPnaj. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 11.647,02 9.397.566490
20/03/2024 APLICAÇÃO 11.440,00 9.189,717829 1,244869561 18.587,284319
28/03/2024 SALDO ATUAL 23.180,53 18.587,284319 18.587,284319
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.647.02
APLICAÇÕES (+) 11.440,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 93,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 93,51
SALDO ATUAL = 23.180,53
Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Ultimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-aoj-autoatendimento/index.html?v=2.27.0#/temolate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/'
Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo do extrato bancário na data 114.457,64
ROGERS° 1 (5's-roi
Contador
CRC;057096-03/RJ
LUCIA HELENAROSA
LuCieSCfMc:
SuPerint2i1G.,11.Ati,;
Chi, •
rIANGARATIBA Pagina 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/03/2024
:Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 23669-1
6.2.11.99.0018-Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIA0 -RECURS'
59784 Conta:
,Fonte de recurso: 400.7116 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do exiiitti
Saldo da contabilidade na data 114.457,64
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
;
1°
04/04/2024, 12:51 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
60116016
Cliente
G336041227138548033
04/04/2024 12:51:01
Agência 3836-9
Conta 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência MARCO/2024
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 113.746,14 91J77.746130
28/03/2024 SALDO ATUAL 114.457,64 91.777,746130 91.777,746130
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 113.746,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 711,50
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 711,50
SALDO ATUAL = 114.457,64
Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.27.0#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb
Exercício de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciliação Bancária
Ficha. 59783
Saldo do extrato bancário na data 114.651,27
PaginaI del MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Banco: 001 Agi:ricia: 3836-9 C,r,te, 23667-5
6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplica0o
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA LINIA0 -RECURS 1 L,„
Conta
Saldo da contabilidade na data 114.651,27
(-) Depósitos contábeis ngo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
ão dos soda
LUCIA HELENAROSA
Lucia r
CtL
j,n.wintendente de
ircary]rario e itlan915
73355
CP4)gsé;.(%
ROGERIO - atatikuf
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-Ff:69,
CRC: 057096-03/RI
stro •
Fonte de recurso: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
G336041227138548034
04/04/2024 12:51:24
04/04/2024, 12:51 Banco do Brasil
Ag I Game* Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência MARCO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 113.938,57 91.933,005201
28/03/2024 SALDO ATUAL 114.651,27 91.933,005201 91.933,005201
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 113.938,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 712,70
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 712,70
SALDO ATUAL = 114.651,27
Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htnI7v=2.27.0#/template/-2Pconsultas-2FGF16.bb -/1
Exercido de 2024
Ficha: 59786
Agencia: 3836-9 Conta: 23670-5
Conta: 6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicaçan
400.7116- OUTROS CONYENIOS FEDERAIS
Banco: 001
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UINTA° - RECURS+ Fonte de recurso:
amtithes
Saldo da contabilidade na data 114.651,27
(-) Depósitos contábeis nAo localizados no extrato bancario 0,00
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nâo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA (}zosa )-'J
Twilpyfelt •.•
1[3113 su' den - te peiirW• roançs'4
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Tosoirf, (vo
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CRÔ: 057096-03/R]
114.651,27
MANGARATIBA
Pagina 1 de
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliack Bancária em 31/03/2024
G336041227138548035
04/04/2024 12:51:55
04/04/2024, 12:51 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 23670-5 S1GN330260120220002 GND4
Mês/ano referência MARCO/2024
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 113.938,57 91.933,005201
28/03/2024 SALDO ATUAL 114.651,27 91.933,005201 91.933,005201
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 113.938,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 712,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 712,70
SALDO ATUAL = 114.651,27
Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.baapf-apj-autoatendiMentaindeX.html?v=2.27.0#/teMplate/-2FconSultas-2FGF16.bb 1/1
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
229.302,53
0,00
0,00
0,00
0,00
229.302,53
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Banco: 001 Agenria: 3836-9 C 23668-3
Ficha. 59788 Conta: 6.2.11.99.0020-Emenda Parlamentar FMAS-4 - AplicacAo
Fonte de recurso: 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS( Apt açao: 400.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
Apuração dos
LUCIA HELENA ROSA , eW.
:41,5a
• J 1, tie ‘..-
Elialt saint. -dente de
SUP8 tin" Ku • e. fla .
111SOUra" c.fri • -
MANGARATIBA Página 1de 1
G336041227138548036
04/04/2024 12:52:42
04/04/2024, 12:52 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 23668-3 S1G1V330260120220003 GND4
Mês/ano referência MARCO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
,40
ammo*
Cliente
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 227.877,13 183.866,010402
28/03/2024 SALDO ATUAL 229.302,53 153.866,010402 153.866,010402
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 227.877,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.425,40
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.425,40
SALDO ATUAL = 229.302,53
Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
cyAL
Wo o,,,
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Bence001 A_ 3836-9 . 24553 4
59790 ., 16.2.11.99.0030 - Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação
Forae de re,,i,,', I-16653110 -Tiansterig( ia., de Cot:v(1m, ,'i' , losllnientos-Ccon T .L' 0c, '400.7174 - FNAS
Ficha
atitirái*
Saldo da contabilidade na data 34.868,45
(-) Depósitos contábeis Kao localizados nO extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 34.868,45
CRoaé:.
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tado5
LUCIA HELEIAA R A !. .)4 ROGERIO 0 COSTA
Contador
CitaW9717>fiezeinte° CRC: 057096-03/RJ
leasota‘
cot! •
NIANGARATIBA Página 1de 1
04/04/2024, 12:53 Banco do Brasil
27.959,232510
Valor Valor IRPrej. Comp. Saldo cotas
34.651.70
34.868,45
Data Histórico
29/02/2024 SALDO ANTERIOR
28/03/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota
27.959,232510
27.959,232510
Investimentos - Investimantos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 1 1
Conta 24553-4 SIGTV3302601*230001 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
SALDO ANTERIOR 34.6570
APLICAÇÕES (+) 0,00 i
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 216,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 \\
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 216,75
SALDO ATUAL = 34.868,45
Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.baapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.27.0#/template/-2Pconsultas-2FGF16.bb 1/1
GOVESSO
6041227138548037
4/04/2024 12:53:16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
3836-9 C..; 1, 24381-7
6.2.02.00.1485-Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS
16600000 - TRANSFER'ÈNCIA DE RECURSOS DO FUNDO —'400.71.74 - FNAS
Corta
Apuração dos saldosCoutibeiS
Saldo da contabilidade na data 0,00
Banco: 001
59791
Fonte de recurso:
Ficha:
<-) DepOsitos contabeis n5o localizados noex-Eratobancario 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
f.p opirCastr°
adOr
103 LUCIA HELENAROSA ROGERIO CASTRq.
u
iroultaj ..‘ Contador
CRC: 057096-03/RJ Supe . sl.v-t3t:,„;• e ,
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:1ANGARATIBA
Página 1 de 1
01/04/2024, 08:41 Banco do Brasil
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G334010835257828019
01/04/2024 08:41:26
swam
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
03 / 2024
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/02/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
05/03/2024 0000 14175 983TEDDevolvida 100.004 11.400.04 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
05/03/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 30.501 11.400,04 D 0,00 C
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
06/03/2024 0000 13105 393TED TranstEletr.Disponiv 30.601 11.400,04 D
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
06/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 11.400,04 C 0.00 C
31/03/2024 0000 00000 999 SALDO 000
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.27.0ftitemplate/-2Pconsultas-2F009-2.bb 1/1
•• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Cr . 24381-7
6.2.11.99.0050-Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS
Fonte de recurso: 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC1 Apl cdr,ão. 400.7174 - FNAS
Ficha. 59792 Conta.
Apuração dos saldosoonlisbeis e do extra4-
Saldo da contabilidade na data 2.288,68
(-) DopOsitos contabeis ngo localizados no extrato bancArio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.288,68
tit1.3„1
WOA HELENA ROSA `
'Te9FtEt, Usa
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• • , flnanças
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ontador
c 9E" 03
ROGERIO I OSTA
Co
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
04/04/2024, 12:53 Banco do Brasil
G336041227138548038
04/04/2024 12:53:41 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência MARCO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOFQuantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 13.660,06 11.021,817878
06/03/2024 RESGATE 11.400,04 9.186,639383 1,240936922 1.835.178495
Aplicação 31/03/2023 11.400,04 9.186,639383
28/03/2024 SALDO ATUAL 2.288,68 1.835.178495 1.835,178495
Resumo do mas
SALDO ANTERIOR 13.660,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 11.400,04
RENDIMENTO BRUTO (+) 28,66
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 28,66
SALDO ATUAL = 2.288,68
Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Ficha. 59793 Conta. 6.2.02.00.1490-ESTRUTURAÇÃO DO SUAS -SIGN - FMAS
Fonte de recurso: 16650000- TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS E OUTROS REI Api,caçao:
tro COS.5"
MANGARATIBA Página 1 de 1
Exercicio de 2024
Apuração dos saldos contábeis e do extratiibancártirSaldo da contabilidade na data 0,00
(-) DepOsitos contábeis n'a'o localizados no extrato banc.irio 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
--g/k
LUCIA HELENAROSA
TeisoureiR.
tena
-
Supoir,tendente
-rag-Air-4U e Finanças
. 7335'3
ROGERIO Rkrk or
Condor 096»)3
CRC: O57096-03/0
' • . FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2024
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
;Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24987-4
01/04/2024, 08:42 Banco do Brasil
0 Pix agrupados
AY. ...1 Extrato conta corrente
G334010835257828021
01/04/2024 08:42:20
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Period°do
extrato
Lançamentos
3836-9
24987-4 S1GTV330260120230002 GND3
03 / 2024
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
26/03/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 32.601 3.054,12 D
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
26/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.054,12 C 0.00 C
31/03/2024 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
• • 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Ficha: 59794
n.
0,00
0,00
0,00
3.895,14
Apuração dos saldos contibetseaIW
Saldo da contabilidade na data
(-) C•epósitos conbeis n210 localizados no extrato bancZtrio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 3.895,14
(-dstrc,
ntador
5,7.00•Fjo-_z
ROGERIO 0 COSTA
Con or
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENAROSA
Tel9PrOit /1,a. CR9SC4'.
MANGARATIBA Pagina 1 da
400.7116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Agência: 3836-9 Conta: 24987-4
6.2.11.99.0055-ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REI
Banco: 001
Cont
rcicio de 2024
Fonte de recurso:
04/04/2024, 12:58 Banco do Brasil
t4"
GOMM
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 24987-4 SIGTV330260120230002 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024
G336041227138548040
04/04/2024 12:58:19
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data HistOrico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 6.907,88 5.573,722588
26/03/2024 RESGATE 3.054,12 2.450,410148 1,246370940 3.123,312440
Aplicação 31/10/2023 3.054,12 2.450,410148
28/03/2024 SALDO ATUAL 3.895,14 3.123,312440 3.123,312440
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.907,88
APLICACOES (+) 0,00
RESGATES (-) 3.054,12
RENDIMENTO BRUTO (+) 41,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 41,38
SALDO ATUAL = 3.895,14
Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.html?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
ro Co
ROGE • • CAS4116(6STA
CRC: 057096-03/R3
Wro,
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENaA SOCIAL MANGARATIBA
ConciliacAo Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Banco: 237 Agent„la 0886-9 Cur.t.. 14105-4
Fcha: 50886 Cc., J..o. 6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicat;k: 000,0001 - GERAL
Apuraiftio dos saldos
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) ósitoe eontAbeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIAHELENA ROSA
ngijrgni.1 114,,,wo
.*" S4 ' • rts,-•zrtriertte do te,: • . „,p,,lanças
Tosoura" 5c,
MANGARATIBA Página1 dc
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0014105-4 6.628,24 6.628,24
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1800886 5,81
663949
2836688
35.101,69
1,00
6,81
35.108,50
422,29
1,00
1,00
-421,29
-35.107,50
-34.686,21
Extrato de: Ag: 886 I CC:0014105-4 I Entre 01/03/2024 e 31/03/2024
26/02/2024 SALDO ANTERIOR
18 RECEBIMENTO FORNECEDOR /03/2024 RESSARCIMENTO DE TARIFAS
22/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. ENGEMOL ENG. E SERV.
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R1
Total 35.107,50
5957001
wco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js
bradesco
tiet empresa
Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/04/2024 - 07h38
Os dados acima têm como base 01/04/2024 as 07h38 e estão sujeitos a alterag5es.
Últimos Lançamentos
Nãohtlançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
01/04/20')4 07:3
! o
Exercício de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
te de -o•
Agência: 0886-9 (. onta : 14105-4
Conta: 6.2.11.03.1389-Braclesco - PSB APLIC
15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI AO:cc : 000.0001 - GERAL
6.624,94
Pagina 1de 1 MANGARATIBA
ay: 237
50888
Apuração dos saidosconthfiele.04 • ,ImittikkbrijOW ' '"
Saldo da contabilidade na data
(-) Depdsitos contabeis na',, localizados no extrato bancária
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0.00
0,00
0,00
0,00
6.624,94
Conciliação Bancária em 31/03/2024
LUCIA HELENAROSA
TeScSispAlt:
,•••••
Costj
KiGEBI
ntador
CRC: 057096-03/R3
Banco Bradesco S/A https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.briibpj se i/i rn p rim irPopupjs
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNN doAdministrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
CNI33 da Empresa: 017.507-464/0001-91
Conta: 00886-9 I 0014105-4
Data da emissão: 02/04/2024
Fundo: BFtADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNNdo Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024
Cota em: 29/02/2024 - 2,0746065
28/03/2024 - 2,0885029
Rentabilidade
no mês: +0,67%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 40.775,91 20.000,44515 41.493,05 717,14
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 34.308,79 16.828,34202 35.101,69 792,90 792,90
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisfio
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 6.467,12 3.172,10313 6.624,94 157,82
IOF - IRRF (R$) -
I of2 04/04/2G2--
Itens
Bancc Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup..;
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 233,58 792,90
IOF - IRRF (R$) -
r NL-1)4.
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceementos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7despor semana. consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
"" of 04/04/2024 3:
Itens
Exercicio de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Aplicagao: 000.0001 - GERAL
r'n. •
LUCIA HELENAROSA —.4s R6GERIO
TrfticifOsa
:ucia "4 SuPe Fçnartcis5 1".twourvie e
-1-:1351.5
CRC: 057096-' dim"
MANGARATIBA Página1 del
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Apuração Cle'aldos
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) DepOsitos contábeis n5o localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
ricO: 237 Agência: 0886-9 Conta. 14109-7
6.2.01.00.1362-Bradesco - PSE
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
50887 Conta:
Paige derecurso:
Junco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.:
bradesco
npresa
Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA soaAL PS8 I CNIDJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/04/2024 - 07h39
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0014109-7 28.998,47 28.998,47
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0014109-7 I Entre 01/03/2024 e 31/03/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/02/2024
18/03/2024
26/03/2024
SALDO ANTERIOR
RECEBIMENTO FORNECEDOR
RESSARCIMENTO DE TARIFAS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.1TML.CC H.BANK
DEST. JMS DEPOSITO DEGAS
1800886
663951
4766507
0,71
13.363,17
-13.363,88
1,00
1,71
13.364,88
1,00
Total 13.363,88 -13.363,88 1,00
Os dados acima têm como base 01/04/2024 às 07h39 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
ofi 01/04/2024 07::"-
Valor
Relação dos movimentos não coiiiif&itti -"' 7*
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp.Histórico
50889 31/03/2023 00051145 TARIFAS INDEVIDAS 207,44
_
ROGERIO CftTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
ILSZCI$ ,t-i9'5"196"*."'
ave
*,:,
,,
riii:EzInze de
"r4lsoun-4-',d , T3355
fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apl,ca;ac: 000.0001 - GERAL
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Agência: 0886-9 Conta: 14109-7
6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC
Apuração dos saldOsiCantibefattri
50889 Conta
• • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
`•""Qço0 0,47
o Itt
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 207,44
etTO
.a dor
MANGARATIBA
Pagina I de 1
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) DepOsitos conldibeis n5o localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
29.194,84
0,00
0,00
0,00
207,44
28.987,40
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop::.2..-
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNN doAdministrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
( \RAI De
o •
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
F M DE ASSISTEaA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 I 0014109-7
02/04/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2024 a 31/03/2024
29/02/2024 - 2,0746065
28/03/2024 - 2,0885029
+0,67%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
41.349,95 20.282,00730
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
42.077,18 727,23
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 13.053,09
IOF -
6.402,49420 13.363,17 310,08 310,08
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 28.296,86 13.879,51310 28.987,40 690,54
of")
IOF - IRRF (RS) -
Banc.) BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.j
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 273,39 310,08
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC-Service)de AlbBradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demat telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendenento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h As 18h, exceto feriados.
/ of / 04/04/2024 :3::;'
MANGARATIBA Página 1 de 1
Data: 01/03/2024 a 29/03/2024
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 111,20
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 111,20
Retiradas Bancárias 0,00
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 111,20
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 236,87
Receitas do Período 111,20
Total das Receitas 348,07
Saldo Inicial do Exercício 17.540,54
Tesouraria 0,00
Bancos 17.540,54
Total do Balancete da Receita 17.888,61
Exercício de 2024
CAIXA DA DESPESA
0,00
0,00
0,00
0,00
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
0,00
111,20
0,00
111,20
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
0,00
17.888,61
0,00
17.888,61
17.888,61
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim de Caixa
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 17.777,41 111,20 0,00 17.888,61 0,00 17.888,61
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO ExERctao CORRENTE 17.777,41 111,20 0,00 17.888,61 0,00 17.888,61
000.1101 - DOKSO (VALE S/A) 17.777,41 111,20 0,00 17.888,61 0,00 17.888,61
00001 00113836-9119821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113836-9119821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação 1.1.1.1.1.50 17.777,41 111,20 0,00 17.888,61 0,00 17.888,61
Total 17.777,41 111,20 0,00 17.888,61 0,00 17.888,61.
C
r4eted ita
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SuPe'11n-, Firtang'7
•a or
,
ROGERJO 0 cos-r/i
Codor
CRC: 057096-03/83
LUCIAHELENA ROA ciosa
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
PREVI'sÀo
INICIAL - ATUAUZADA
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
cititnco TIPO CODIGO
DED RI APUC pERiopo ACUMULADA
1 Receitas Correntes 424.672,05 424.672,05 111,20 348,07 424.323,98
1.3 Receita Patrimonial 386.634,31 386.634,31 111,20 348,07 386.286,24
1.3.2 Valores Mobiiários 386.634,31 386.634,31 111,20 348,07 386.286,24
1.3.2.1 )uros e Correções Monetárias 386.634,31 386.634,31 111,20 348,07 386.286,24
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 386.634,31 386.634,31 111,20 348,07 386.286,24
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 111,20 348,07 348,07
3 1.3.2.1.01.0.1.62 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos 15010000 000.1102 111,20 348,07 348,07
1.3.2.1.01.0.5 Remuneração de Depósitos Bancários - MuIt's 386.634,31 386.634,31 386.634,31
1.3.2.1.01.0.5.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos 15010000 000.1102 386.634,31 386.634,31 386.634,31
1.7 Transferência Correntes 38.037,74 38.037,74 38.037,74
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 38.037,74 38.037,74 38.037,74
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 38.037,74 38.037,74 38.037,74
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 38.037,74 38.037,74 38.037,74
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Prim 38.037,74 38.037,74 38.037,74
2 1.7.1.7.52.0.1.02 Repasse ao Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa 15010000 000.1102 38.037,74 38.037,74 38.037,74
Adh(,Ç ,_-
Subsecrettitia
smsDH - Mat.:
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 424.672,05 424.672,05 111,20 348,07
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
DESCRIÇÃO APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERIOD() ACUMULADA
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 31.000,00 31.000,00
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira 31.000,00 31.000,00
4 5.6.01.01.0010 - Transferência recebida do&gab"PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 150 000.1100 31.000,00 31.000,C0
APURAÇÃO
A RECEBER RECEB. A MAIOR
31.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Margo - 01/03/2024 a 31/03/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
r;•,'r1ér0 C t.)
Cor'
ro 0.1.5t1
dor
rc,3 cahan
sub5eCfi8 Asi.,3t1c4a
sMSDH - Mat.: 72211
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA op,c,AmerrAR:As 31.000,00 31.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 5
DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
ACU MULADO
QUI DAD()
PE P.Í000 ACUMULADO
PAGO A PAGAR
PE RIO DO PE RIO DO ACUMULADO LIQUIDADO NA() uwiD.
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Periodo: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
09.0 1.0 1 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
08.24 1.00 17.2 058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso
15000000 - RECURSOS Nift0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - FIT
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceros - Pessoa luridrea
5 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercloos Anteriores
6 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permmente
15010000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1102 - GERAL
2 3.3.90.30.00 - Material de Consort*
4 3.3.90.39.00 - Outros Serncos de Terceiros - Pessoa lurid,ca
455.672,05
455.672,05
455.67 2,05
4 55.67 2,05
31.000,00
31.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00
424.672,05
424.67205
224.672,09
zoo.000,00
TOTAL DAS DESPESAS OfcCAPIENT/1121AS 455,672,05
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESPESA
PERÍODO ACUMULADA
APURAÇÃO
A CONCEDER CONCED. A MAIOR
CODIGO
AP C.
PREVLSÃO
DESCRIÇÃO
INICIAL ATUALIZADA
• 4 4 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ix POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023
tro C f
r A-•
Aérigna n
sAsecretária de i+.5tência Soca
SMSDH - Mat.: 77211
jar AS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 4 de 5
• FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Periodo: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERIOD° ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 236,87 111,20 348,07 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00
Receitas Orçamentárias 236,87 111,20 348,07 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituiçb'es de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 17.540,54 Disponibilidades 17.888,61
Banco 17.540,54 Banco 17.888,61
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 17.540,54 Recurso Aplicado 17.888,61
Comum/Movimento 17.540,54 Comum/Movimento 17.888,61
TOTAL GERAL 17.888,51 TOTAL GERAL 17.888,61
9 C
Cont
0
A.,
A, driana. C•afian
'a de Assstênc.la Social
sMSDti - Mat.: 77211
GeoSIAP - MANGARAT1BA - Personalizado Pagina 5 de 5
Exercicio de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético
Exercício de 2024
Filtro: Março - 01/03/2024 a 31/03(2024
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERIOD() ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 236,87 111,20 348,07 DESPESAS ORCAMENTÁRIAS 0,00 0.00 0,00
1 Receitas Correntes 236,87 111,20 348,07
1.3 Receita Patrimonial 236.87 111,20 348,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00
DISPONIBILIDADES 17.540,54 DISPONIBILIDADES 17.888,61
Banco 17.540,54 Banco 17.888,61
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Recurso Aplicado 17.540,54 Recurso Aplicado 17.888,61
TOTAL GERAL 17.8813,61 TOTAL GERAL 17.888,61
Co
tro C0,4
tador
E/01; _
cfrugui :/trir..os Canal;
subsecrebila de fass'.sttncia Sod,Lk
ti - Mat.: 77'2
945D
11
MANGARATIBA Página 1 de 1
11,9g. ( 4/10
Co
05
, (-•••!***..#.; an
- —
s,bsocxe`t- mat,; 77111
SIASD
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Relaça- o de Pagamentos
Exercicia de 2024
Filtro: Pagamentos de 01/03/2024 a 31/03/2024
Pagamento
Autoti=iglio Empenho
E((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - MANGARATIOA Pdcfna 1 del
I, . FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Março/2024
Exercicio de 2024
1
.,
PEBITO
MOVIMENTACAO
A CRt.DITO
SALDO
FINAL
1 Ativo 890.296,29 0 111,20 0,00 890.407.490
1.1 Ativo Circulante 340.296,29 D 111,20 0,00 340.407,490
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 17.777,41 D 111,20 0,00 17.888,61 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 17.777,41 D 111,20 0,00 12.888,61 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 17.777,41 D 111.20 0,00 17.888.61 D
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2 2 ,./ 17.777,41 D 111,20 0,00 17.888.61 D
1.1.5 Estoques 322.518,88 D 0,00 0,00 322.518,88 D
1.1.5.6 Almoxarifado 322.518,88 D 0,00 0,00 322.518.88 0
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidagão 322.518,88 0 0,00 0.00 322.518,88 D
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimentícios 322.518.88 0 0,00 0.00 322.518,88 D
1.2 Ativo não-Circulante 550.000,000 0,00 0,00 550.000,00 D
1.2.3 Imobilizado 550.000,000 0,00 0,00 550.000,000
1.2.3.2 Bens Imóveis 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,000
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 550.000.000 0.00 0.00 550.000.000
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 550.000.00 D 0,00 0.00 550.000.00 D
1.2.3.2.1.99 99 Outros Bens Imóveis 550.000,00 D 0.00 0,00 550.000.00 D
2 Passivo e Patrimônio Liquido 890.059,42 C 0,00 0,00 890.069,42 C
2.3 Patrimfmlo Liquido 890.059,42 C 0,00 0,00 890.059,42 C
2.3.7 Resultados Acumulados 890.059,42 C 0,00 0,00 890.069,42 C
2.3.7.1 Superávits ou DeficitsAcumulados 890.059.42 C 0,00 0,00 890.059,42 C
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação 890,059.42 C 0.00 0.00 890.059.42 C
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Déficits de Exercicios Anteriores 890.059,42 C 0.00 0,00 890.059,42 C
4 Variação Patrimonial Aumentativa 236,87 C 0,00 111,20 348,07 C
4.4 Variagóes Patrimoniais Aumentativas Financeiras 236,87 C 0,00 111,20 348,07 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 236,87 C 0,00 111,20 348,07 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 236,87 C 0,00 111,20 348,07 C
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 236.87 C 0,00 111.20 348.07 C
6 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.031.882,61 D 0,00 0,00 1.031.882,51 D
5.2 Orçamento Aprovado 880.344,100 0,00 0,00 880.344,10 D
5.2.1 Previsão da Receita 424.672,05 D 0,00 0,00 424.672,05 D
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 424.672,05 D 0,00 0,00 424.672,05 D
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6 1 424.672.050 0.00 0,00 424.672.050
5.2.2 Fixação da Despesa 455.672,05 D 0,00 0,00 455.672,05 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 455.672,05 D 0,00 0,00 455.672,05 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 455.672,050 0.00 0,00 455.672.05 D
5.2.2,1.1,01 Credito Inicial 7 1 455.672,050 0,00 0.00 455.672.050
5.3 lnscriçSo de Restos a Pagar 151.538,41 D 0,00 0,00 151.538,41 D
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 151.538,41 D 0,00 0,00 151.538,41 D
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 151.013,05 D 0,00 0,00 161.013,05 D
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados-- Exercícios Anteriores 9.2 525,36 D 0.00 0,00 525,36 0
6Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.031.882,51 C 111,20 111,20 1.031.882,51 C
5.2 Execução do Orçamento 880.344,10 C 111,20 111,20 880.344,10 C
5.2.1 Execução da Receita 424.672,05 C 111,20 111,20 424.672,05 C
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 424.435,18 C 111,20 0,00 424.323,98 C
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 236,87 C 0,00 111,20 348,07 C
5.2.2 Execução da Despesa 455.672,05 C 0,00 0,00 455.672,05 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 455.672,05 C 0,00 0,00 455.672,05 C
52.2.1.1 Crédito Disponível li 455.672.05 C 0,00 0,00 455.672,05 C
5.3 Execução de Restos a Pagar 151.538,41 C 0,00 0,00 151.538,41 C
5.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 151.538,41 C 0,00 0,00 151.538,41 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 151.538,41 C 0,00 0,00 151.538,41 C
FControles Devedores 655.987,870 111,20 0,00 656.099,07 0
T.2 Administração Financeira 504.449,46 D 111,20 0,00 504.560,660
r.2.1 Disponibilidades por Destinação 17.777,41 0 111,20 0,00 17.888,61 D
F.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 17.777,41 D 111,20 0,00 17.888,61 D
F.2.1.1.1 Recursos Ordinários 217.494.04 C 111,20 0,00 217.382,84 C
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 235.271,450 0.00 0,00 235.271.450
I.2.2 Programação Financeira 486.672,05 D 0,00 0,00 488.672,05 D
1.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 486.672,05 D 0,00 0,00 486.672,05 D
r.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 486.672,050 0.00 0,00 486.672.050
F.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 455.672,050 0,00 0,00 455.672,050
r.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal- Fixação Inicial 12.1 455.672,05 D 0.00 0,00 455.672.050
,.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferôncias 31.000.00 D 0,00 0,00 31.000,001)
Financeiras a Receber
'.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferáncias Financeiras a 33.1 31.000.000 0,00 0.00 31,000,000
Receber - Inicial
F.9 Outros Controles 151.538,41 D 0,00 0,00 151.538,41 D
r.9.6 Controle das Despesas Orçamentárias 151.538,41 D 0,00 0,00 151.536,41 D
F.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 151.538,41 D 0,00 0,00 151.538,41 D
Anteriores
3 Controles Credores 655.987,87 C 0,00 111,20 656.099,07 C
1.2 Execução da Administração Financeira 504.449,46 C 0,00 111,20 504.560,66 C
1.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 17.777,41 C 0,00 111,20 17.888,61 C
1.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 17.777,41 C 0,00 111,20 17.888,61 C
3.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 133.761,000 0,00 111,20 133.649.800
1.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercicio 1 133.761.000 0,00 111.20 133.649,800
GeoSIAP - MANGARATIBA Página I de 2
SALDO
FINAL
151 538,41 C
151 538,41 C
486.672,05 C
486.672,05 C
486.672,05 C
455.672,05 C
455.672.05 C
31.000,00 C
31 000,00 C
151.538,41 C
151.538,41 C
151.538,41 C
151.538.41 C
151.538,41 C
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Margo/2024
Exercício de 2024
TiTULOS cc it\ID
:latakaliar
SALDO
A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 151.538.41 C 0,00 0.00
Empenho
8 2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinagão de Recursos Comprometida por 151.538.41 C 0,00 0,00
Empenho - a Liquidar
8.2.2 Execução da Programação Financeira 486.672,05 C 0,00 0,00
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 486.672,05 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 486,672,05 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias 455.672,05 C 0.00 0,00
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 455.672,05 C 0,00 0,00
Utilizer
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transterancias 31.000.00 C 0,00 0.00
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 31.000.00 C 0,00 0.00
8.9 Outros Controles 151.538,41 C 0,00 0,00
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 151.538,41 C 0,00 0,00
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 151.538,41 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 151.538,41 C 0.00 0,00
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 151.538.41 C 0,00 0,00
RESUMO 333,60 333,60
C tro Cf2ft.1
ador
9E/Ts
CF> c
.
e 4\ ,c(1,
(.0
t
i
erOt 4 \--
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL. DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
_Oaf
ofiério C tra Costa
qE,t(33
ROGERIO CASTRa OSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENA ROit
a.
SCri
Lucii$44ritentede
SuPen" ..„ 1:'`eFtnangt''
vag0;12gí.
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 19821-8
Ficha: Conta: 6.2.11.99.0015 - BB- Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação
Aplicação: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancátio
00002
Tonle de recurso.
000.1101 - Doação (VALE S/A)
Saldo da contabilidade na data
(-) DepOsitos contibeis .ao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Exercicio de 2024
MANGARATIBA
PágIna 1 de 1
17.888,61
0,00
0,00
0,00
0,00
17.888,61
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19821-8 F MAAP PESSOA IDOSA
Mês/ano referência MARCO/2024
G336041227138548042
04/04/2024 12:59:38
DeA.
04/04/2024, 12:59 Banco do Brasil
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPraj. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 17.777,41
28/03/2024 SALDO ATUAL 17.888,61 14.343,963683 14.343,963683
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 17.777,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 111,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 111,20
SALDO ATUAL = 17.888,61
Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358
14.343,963683
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.baapf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
MANGARATIBA Página 1 de 1
Data: 01/03/2024 a 29/03/2024
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 4.518,22
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 4.518,22
Retiradas Bancárias 0,00
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 4.518,22
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 569,35
Receitas do Período 4.518,22
Total das Receitas 5.087,57
Saldo Inicial do Exercício 41.701,87
Tesouraria 0,00
Bancos 41.701,87
Total do Balancete da Receita 46.789,44
CAIXA DA DESPESA
0,00
0,00
0,00
0,00
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
0,00
4.518,22
0,00
4.518,22
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
0,00
46.789,44
0,00
46.789,44
46.789,44
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Boletim de Caixa
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Movimentacao das Contas de Caixa e Bancos
Conta lAnterior Depósitos Retiradas Atual
CONTAS BANCARIAS 42.271,22 4.518,22 0,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 42.7:71,22 4.518,22 0,00
000.1101 - Doação (VALE SIA) 42.271.22 4.518,22 0,00
00001 00113836-9122590-B 88 - Fundo da Crtança e do hiolecente 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
00002 00113836-9122590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolecente - 1.1.1.1.1.50
AP0000
42.271,22 4.018.22 0,00
42 2.' 2 4.518,22 0,00
Total
Pendente Disponivel
46.789,44 0,00 46.789,44
46.789,44 0,00 46.789,44
46.789,44 0,00 46.789,44
000 0,00 0,00
46.739,44 0,00 46.789,44
46.789,44 0,00 46.789,44
,
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
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• •
, •
ROGERBZ aSSTA
CRC: 057 03/R3
osta•
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA otroo DESCRIçÃO TIPO
DED FR COD GO
APLIC
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
INICIAL ATUALTZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes 214.724,46 214.724,46 4.518,22 5.087,57 209.636,89
1.3 Receita Patrimonial 214.724,46 214.724,46 282,22 851,57 213.872,89
1.3.2 Valores Mobiliários 214.724,46 214.724,46 282,22 851,57 213.872,89
1.3.2.1 luros e Correções Monetárias 214.724,46 214.724,46 282,22 851,57 213.872,89
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 214 724,46 2:4 724,46 282,22 851,57 213.872,89
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 282,22 851,57 351,57
2 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e doAdolf 15010000 000.1102 282,22 851,57 851,57
1.3.2.1.01.C.4 Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da DividaAtli 214.724,46 214.724,46 214.724,46
1.3.2.1.01.0.4.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e doAdolf 15010000 000.1102 214.724,46 214.724,46 214.724,46
1.7 Transferência Correntes 4.236,00 4.236,00 4.236,00
1.7.9 Demais Transferfincias Correntes 4.236,00 4.236,00 4.236,00
1.7.9.1 Transferências de Pessoas Físicas 4.236,00 4.236,00 4.236,00
1.7.9.1.99 Outras Trans`erências de Pessoas Físicas 4.236,00 4.236,00 4.236,00
1.7.9.1.99.0.1 Outras Tranlerências de Pessoas Físicas - Principal 4.236,00 4.236,00 4.236,00
3 1.7.9.1.99.0.1.01 Outras Transierincias de Pessoas Físicas 15000000 000.1100 4.236,00 4.236,00 4.236,00
Ad Ma
subsecretkia 6a .'ysi.,36-lc4a Soda;
SMSDH - Mat.: 77211
TOTAL DAS REcETTAS ORtAMENTARIAS 214.724,46 214.724,46 4.518,22 5.087.57
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
. ' . • • FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Li Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
CHÁ DESCRIÇÃO APLIC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30.000,00 30.000,00
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programaçâo Financeira 30.000,00 30.000,00
3 5.6.01.01.0008 - Transferência recebida do ergAo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 150 000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00
(koggli0 C
Cont
0-
ro
dor
€10"3
SMSDH - Hat,: 7721
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARPS 30:000,00 30.1.100,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 5
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Marco - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
INIcIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NAO LIQUID
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
30.000,00
30.000,00
30.000,00
39.487,50
39.487,50
39.487,50
08.243.0018.2057 - Proteçao Especial a Criança e ao Adolescente 30.000,00 39.487,50
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 30.000,0)
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 30.000,03
1 3.3.9030(5)- Material de Consumo 10.000,00
2 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa luriclica 10.000,00
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 10.000,00
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULMOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 39.487,50
000.1102 - GERAL 39.487,50
4 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
5 44.90.52.80 - Equipamentos e Material Permanente 19.487,50
TOTAL DAB C.E.ESASORÇAI*INMOOS 30300,02 3 437,K
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5
Exercicio de 2024
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
:‘c
SMSDH Mat.: 7721
Pagina 4 de 5 TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA
"1111111110111111111111"r6*.
1/11111111111111 COD Gc0 IMIINICIAL
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Restos a Pagar
Restos a Pagar- 2023
Cas
n
. 0 C
!0
0
3
St1
contaltor
DESPESA APURAÇÃO
A CONCEDER CONCED. A MAIOR
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Periodo: Marv() - 01/03/2024 a 31/03/2024
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERIOD° ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 569,35 4.518,22 5.087,57 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00
Receitas Orçamentárias 569,35 4.518,22 5.087,57 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferêndas Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentarias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 41.701,87 Disponibilidades 46.789,44
Banco 41.701,87 Banco 46.789,44
Recurso Disponível 0,00 Recurso Dispon ivel 0,00
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 41.701,87 Recurso Aplicado 46.789,44
Comum/Movimento 41.701,87 Comum/Movimento 46.789,44
TOTAL GERAL 46.789,44 TOTAL GERAL 46.789,44
?s 5an
Subsecrotatia cl,•.4.:;s.stit1cid Social
SMSDH - Mat.: 77211
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 5 de 5
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético
Exercício de 2024
Fikw: Marco - 01/03/2024 a 31/03/2024
RECEITAS DESPESAS
cOmoo DESCRIÇÃO ANTERIOR PERIOD° ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 569,35 4518,22 5.087.57 DESPESAS ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00
1 Receitas Correntes 569,35 4.518,22 5.087,57
1.3 Recetta Patrimonial 569,35 282,22 851,57
1.7 Transferência Correntes 0,00 9.236,00 4.236,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0.00 0,00
DISPONIBILIDADES 41.701,87 DISPONIBILIDADES 46.789,44
Banco 41.701,87 Banco 46.789,44
Recurso Disponível 0,CC Recurso Disponivel 0,00
Recurso Aplicado 41.701,87 Recurso Aplicado 46.789,44
TOTAL GERAL 46.789,44 TOTAL GERAL 46.789,44
:gogério C tro
Co ad it -.7- a çaii
socreAL.-ia c...1 ..,,•361.-4a Soca
SMSDH - Mat.: 77211
MANGARATIBA Página 1 de 1
I • FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relag;io de Pagamentos
Exercicie de 2024
Filtro: Pagamentos de 01/03/2024 a 31/03/2024
mério C
co
GeoSIAP • MANGARA11BA Rigina 1 de l
,ador
S,bsec4
,
4.
Exercício de 2024
• FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Margo/2024
Ativo 1.645.093,76 D 4.518,22 0,00 1,649.611,980
1.1 Ativo Circulante 789.502,76 D 4.518,22 0,00 794.020,98 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 42.271,22 D 4.518,22 0,00 46.789,44 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 42.271,22 D 4.518,22 0,00 46.789,44 D
1.1 1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 42.271,22 D 4.518.22 0,00 46.789,44 D
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 42.271,22 D 4.518,22 0,00 46.789.44 D
1.1.5 Estoques 747.231,540 0,00 0,00 747.231,54 D
1.1.5.6 Almoxartfado 747.231,54 D 0,00 0,00 747.231,540
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 747.231.540 0,00 0.00 747.231.54 D
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 5.936.000 0,00 0.00 5.936,00 D
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimenticios 741 295,54 D 0,00 0.00 741.295.54 D
1.2 Ativo não-Circulante 855.591,00 D 0,00 0,00 855.591,00 D
1.2.3 Imobilizado 855.591,00 D 0,00 0,00 855.591,00 D
1.2.3.1 Bens Móveis 205.591,000 0,00 0,00 205.591,00 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 205.591.00D 0,00 0,00 205.591.000
1.2.3.1.1.03 Moveis e Utensilios 9.993,00 D 0.00 0,00 9.993.00 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 9.993,00 D 0,00 0.00 9.993,000
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 195.598.00 D 0,00 0,00 195.598,000
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Moveis 195.598,00 D 0.00 0,00 195.598,00 D
1.2.3.2 Bens Imóveis 650.000,00 D 0,00 0,00 650.000,00 D
1.2.3.2.1 Bens imóveis - Consolidação 650.000,00 D 0.00 0,00 650.000,00 D
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 650.000,00 D 0.00 0,00 650.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 650.000.00 D 0,00 0.00 650.000,00 D
2 Passivo e Património Liquido 1.644.524,41 C 0,00 0,00 1.644.524,41 C
2.3 Património Liquido 1.644.524,41 C 0,00 0,00 1.644.524,41 C
2.3.7 Resultados Acumulados 1.644.524,41 C 0,00 0,00 1.644.524,41 C
2.3.7.1 Superevits ou DeficitsAcumulados 1.644.524,41 C 0,00 0,00 1.644.524,41 C
2.3.7.1.1 Superevits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 1.644.524.41 C 0,00 0.00 1.644.524.41 C
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 1.644.524.41 C 0.00 0,00 1,644.524,41 C
4 Variação Patrimonial Aumentativa 569,35 C 0,00 4.518,22 5.087,57 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 569,35 C 0,00 282,22 851,57 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 569,35 C 0,00 282,22 851,57 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 569,35 C 0,00 282,22 851,57 C
4 4.5 1 1 Remuneração de Depositos Bancários - Consolidação 569.35 C 0.00 282.22 851,57 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 0,00 0,00 4.236,00 4.236,00 C
4.5.8 Transferências de Pessoas Fisicas 0,00 0,00 4.238,00 4.236,00 C
4.5.8.1 Transferências de Pessoas Fisicas 0,00 0,00 4.236,00 4.236,00 C
45.8 1,1 Transferencias de Pessoas Fisicas Consolidação 0,00 0.00 4.236,00 4 236.00 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 287.391,830 0,00 0,00 287.391,83 D
5.2 Orçamento Aprovado 284.211,980 0,00 0,00 284.211,96 D
5.2.1 Previsão da Receita 214.724,46 D 0,00 0,00 214.724,46 D
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 214.724,46 D 0,00 0,00 214.724,46 D
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 214.724,46 D 0,00 0,00 214.724.46 D
5.2.2 Fixação da Despesa 69.487,50 D 0,00 0,00 69.487,60 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 611.487,50 D 0,00 0,00 69.487,50 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 30.000,00 D 0,00 0,00 30.000.00 D
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 30.000.00 D 0,00 0,00 30.000,00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Credito 39.487,500 0.00 0,00 39.487,50
5.2.2.1.2.01 Credito Adicional - Suplementar 8.2 39.487.50 D 0,00 0.00 39.487.500
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0.00 0,00 0.00 0,00
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercido Anterior 8.2 39.487,50 D 0.00 0,00 39.487,500
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 39.487,50 C 0,00 0,00 39.487.50 C
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 3.179,870 0,00 0,00 3.179,87 D
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 3.179,87 D 0,00 0,00 3.179,87 D
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 3.179,87 D 0,00 0,00 3.179,87 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 287.391,83 C 4.518,22 4.518,22 287.391,83 C
6.2 Execução do Orçamento 284.211,96 C 4.518,22 4.518,22 284.211,96 C
6.2.1 Execução da Receita 214.724,46 C 4.518,22 4.518,22 214.724,46 C
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 214.155,11 C 4.518,22 0,00 209.636,89 C
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 569,35 C 0,00 4.518,22 5.087,57 C
6.2.2 Execução da Despesa 69.487,50 C 0,00 0,00 69.487,50 C
0.2.2.1 DisponibllIdades do Credito 69.487,50 C 0,00 0,00 69.487,50 C
6.2.2.1 1 Credito Disponivel 69.487.50 C 0,00 0.00 09.407,50 c
6.3 Execução de Restos a Pagar 3.179,87 C 0,00 0,00 3.179,870
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 3.179,87 C 0,00 0,00 3.179,870
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 3.179,87 C 0,00 0,00 3.179,870
7 Controles Devedores 144.938,59 D 4.518,22 0,00 149.456,81 D
7.2 Administração Financeira 141.758,72 D 4.518,22 0,00 146.276,94 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 42.271,22 D 4.518,22 0,00 46.789,44 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 42.271,22 D 4.518,22 0,00 46.789,44 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 1.883.205,79 C 4.518,22 0,00 1.878.687.57 C
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 1.925.477.01 D 0,00 0.00 1.925.477.01 D
7.2.2 Programação Financeira 99.487,50 D 0,00 0,00 99.487,50 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 99.487,50 D 0,00 0,00 99.487,50 D
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 99.487.50 13 0,00 0,00 99.487,50 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 69.487,500 0,00 0.00 69.487,50 D
GeoSIAP - MANGARAT1BA Página 1 de 2
Exercicio de 2024
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Março/2024
clogétio C
Con
r ; O
tio CostJ
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 2 de 2
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial 12.1 30.000,0013 0,00 0.00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 39.487.500 0.00 0,00
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferéncias 30.000,00 D 0.00 0,00
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal — Transferencias Financeiras a 33.1 30.000.00 D 0,00 0.00
Receber— Inicial
7.9 Outros Controles 3.179,87 D 0,00 0,00
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 3.179,87 D 0,00 0,00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 3.179,87 D 0,00 0,00
Anteriores
a Controles Credores 144.938,59 C 0,00 4.518,22
8.2 Execução da Administração Financeira 141.758,72 C 0,00 4.618,22
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 42.271,22 C 0,00 4.518,22
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 42.271.22 C 0,00 4.518,22
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 39.091,35 C 0.00 4.518,22
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis pare o Exercido 39.091,35 C 0,00 4.518.22
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 3.179.87 C 0,00 0,00
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 3.179.87 C 0.00 0,00
Empenho - a Liquidar
8.2.2 Execução da Programação Financeira 99.487,50 C 0,00 0,00
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 99.487,50 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamenterio 99.487,50 C 0.00 0,00
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentarias 69.487,50 C 0.00 0,00
8.2.2.1.1.01,01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 89.487.50 C 0,00 0,00
Utilizar
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias 30.000.00 C 0,00 0.00
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 30.000.00 C 0,00 0.00
8.9 Outros Controles 3.179,87 C 0,00 0,00
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 3.179,87 C 0,00 0,00
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 3.179,87 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 3.179,87 C 0.00 0,00
8.9.8.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 3.179.87 C 0,00 0.00
RESUMO 13.564,66 13,654,66
SALDO
FINAL
30.000,00 D
39.487,50 D
30.000.00 D
30.000,000
3.179,870
3.179,870
3.179,87 D
149.456,81 C
146.276,94 C
46.789,44 C
46.789,44 C
43.809.57 C
43.609,57 C
3.179,87 C
3.179,87 C
99.487,50 C
99.487,60 C
99.487.50 C
89.487,50 C
69.487,50 C
30.000,00 C
30,000.00 C
3.179,87 C
3.179,87 C
3.179,87 C
3.179.87 C
3.179,87 C
FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE/TOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Exercício de 2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22590-8
Ficha: 00001 Conta: 6.2.02.00.1445 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente
Fontetierecurso: 15010000- OWIR9FritEcuRsos Ilk) VINCULADOS- RECURSAplicação: 000.1101 - Doação (VALE S/A)
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENAROSA(pnga
,Supertntenc.,::nte
--)kirrola e Inancti- G"" n't'55
, •r Ç fm '
ROGERIO r03, 5) -
r
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
22590-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
03 / 2024
Conta corrente
Period°do
extrato
'1;04/2024, 08:41 Banco do Brasil
, .a• agrucacios
a t
GOVERNI1 ;
Extrato conta corrente
G334010835257828020
01/04/2024 08:41:58
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/10/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C.
1403/2024 3836 73774 870 Transferência recebida 223.836.000.051.907 4.236.00 C
14/03 10:20JACOBA VIEIRA GOMES
14/03/2024 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.987 4.236,00 tD
31/03/2024 0000 00000 999 SALDO ,..).00 C "
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendiMento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.27.0#/template/--2Fconsultas-2F009-2.bb
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2024
43anco: 001 Agencia: 3836-9 Conk: 22590-8
EMMI 00002 Conta: 6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente - Aplicação
!•forite de recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURS Aplicac;k: 000.1101 - Doação (VALE S/A)
Apuração dos saldoscontibeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 46.789,44
(-) Depósitos contábeis n'So localizados no extrato bancario 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 46.789,44
LUCIA I-ELENAROSA /
•
CC r 14:4-Ittryfl.aic;•¡-•
,‘.
' ••
ROGERIO• bs-rA
ntador
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA Pegina 1 de
04;04/2024, 12:59
Cliente
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336041227138548041
04/04/2024 12:58:58
Agência 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCAADOLESCENTE
Mês/ano referência MARCO/2024
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo crs---".".'
29/02/2024 SALDO ANTERIOR
14/03/2024 APLICAÇÃO
28/03/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 42.271,22
APLICAÇÕES (+) 4.236,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 282,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 282,22
SALDO ATUAL = 46.789,44
Valor da Cota
29/02/2024 1,243149667
28/03/2024 1,251060442
Rentabilidade
No mês 0,6363
No ano 2,0103
Últimos 12 meses 9,6383
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
BB RF Simp Solidez-CNPJ: 42.592.357/0001-56
42.271,22 34.003,322804
4.236,00 3.396,502125 1,247165420 37.399.824929
46.789,44 37.399,824929 37.399.824929
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb