materia nº 3/2024

Atenciosamente, 
Naio de 
Sep-etoria Al 
Pra I deSki* 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
't" 
* 
So. 
Oficio n° 297/2024 
A Sua Excelência o Senhor 
Vereador: RENATO JOSÉ PEREIRA 
Presidente da Câmara Municipal de 
Mangaratiba - RJ 
Mangaratiba, 26 de Abrils
de 2024. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência 
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil 
referente ao mês de Março de 2024 do Fundo Municipal de Saúde. 
Naia Araújo Bichara 
Secretário Municipal de Saúde 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GA 
13ALANCETE CONTAI3ILD -MÊS DE MAKODE 2024 
• 
). 
1.445.430,24 
1.353.371,24 
1.353.371,24 
1.353.371,24 
403.583,28 
403.583,28 
228.740,64 
16.944,00 
157.898,64 
393.801,53 
393.801,53 
274.124,83 
119.676,70 
58.466,21 
93.468,21 
51468,21 
84-118,43 
1.430.148,94 
15.275,65 
337,10 
17.122,29 
4377,77 
215.114.00 
0,15 
516.938,74 
84573.88 
80.914,30 
495.480,46 
41 14,60 
12.128.821, 38 13.236.414,60 
17.014.979.78 3.277.166,30 
12.014.979,78 3.277.166,30 
12.014.979,78 3.277.166,30 
2.131.971,15 • 3.434.667,14 
2.131.971,15 3.434.667,14 
728.684,87 4.114.178,41 
50.832,00 176.028,02, 
1.356.454,28 
8.788.673,77 
8.788.673,72 
8.391.574,98 
359.830,10 
38.068,64 
101.131,59 
101.131,59 
101.131,59 
127.845,50 
I 
eit p 
• Ci T 
• 
1.004.290,04 
171.963,89 
171.963,89 
171.963,89 
149.680,14 
Página 1 de 3 
855.539,29 
393.801,53 
393.801,53 
1371.381,77 
26.709.80 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
RatarKete Ana 'tiro 
Exeracio de 2024 
Período: Memo - 01/03/2024 a 31/03/2024 
, 0í..9r. 41,1.10 
ALUMLILADA.'. :" ARREt.ACAR AP,REC. A MAIOR 
1.588.325,32 12.584.323,91 13117.426,69 
142.695,08 455.502,53 981.012,09 
142.895,08 455.502,53 981.012,09 
142.05,08 455.502,53 981.012,09 
142.895,08 455.502,53 981.012,09 
142895,08 455.502,53 449.136,85 
0,44 0,44 
0,48 1,48 1,48 
366,56 1.136,41 1.138,41 
/5,05 54,34 54,34 
2.514,01 8.914.93 8.914,93 
10.578,55 36.410,97 36.410,97 
3.000,30 10.453,18 10.453,18 
92.305,35 289.615,0.3 289.615,03 
26.594,98 93 ISLA-) 88.251,26 
0,13 0,59 159 
7.519,67 20.661,90 14.296,22 
Iteceitas Clorivittes 
'APO CODICO 
APUC, 
PREVISAO 
ATUALIZADA 
21.710.873,55 25.801,750,60 
1.3 Receita Patrimonial 1.430.148,94 1.436.514,62 
1.3.2 Valores Mobiliários 1.430.148,94 1.436.514,62 
1.3.2.1 loros •Carresiles Monetfpias 1.430.148,94 1 .436. 514,62 
1.3.2.1.01 Remuneaçâo de Depositos Bancários 1.430.148,94 1.436.514,62 
1.3.2.1010.1 Remuneração de Depósitos Banctirios - Principal 6.365,68 
26 1.3.2.1.01.0.1.48 Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica 16000000 300.0223 
27 13.2.1.01.0.1.49 Rernunea* de Depósitos Bancirlos -Araksde Vigilância Sanitário 16000000 300.0225 
n 13.2.1.01.0.1.50 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmaktica 16000000 300.0026 
29 13.21.01.0.1.51 Remuneração de DepósitosBanc-Arles- Gestão do SUS 16000000 300.0228 
30 13.2.1.01.0.1.52 Remuneração de Depósitos Bancirrios -Royaltiesde Petróleo - SaUde 16350000 3001234 
31 13.2.1.01.0.1.53 Remuneração de Depósitos Bandrios Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S. 162.10000 300.0321 
32 1.3.2.1.01.0.1.54 Remuneração de Depósitos Bancarias - Recursos Ordmados Saúde 15001002 STR.1002 
33 1.3.2.1.01.0.1.55 Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS 16000E00 300.0223 
34 13.2.101.0.1.56 Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS 16010000 3001124 
35 13.2.1.01.0.1.57 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Mineria -FMS 17080000 000.0157 
37 131.101.0.1.66 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência tinanceia da União destinada àcorn* 16050000 300.2116 6365,58 
Remuneração de Depositas Bancários- Muitas e Junta de Mora 1.430.148,94 1.430.148,91 
1 13.2.1.01.0.201 Remuneração de Depósitos Bancários - AtençãoBasics 16000000 300.0223 15275,65 15.275,65 
2 13.2.1.01.0.2.03 Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária(ernSaúde) 16000000 300.0025 337,10 337,10 
3 13.2.10110.2.04 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica 16000000 300.0026 17.122.29 17-122.29 
4 13.21.014.205 Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS 16000000 300.0228 4.377,77 4377,77 
5 13.2.101.0.206 Remuneração de Depósitos Bancários - Royaltiesde Pettiako - Sairide 16350000 3010210 215.114,00 215.114,00 
6 1.3.2.1.01.0.2.08 Remuneração de Depósitos Bancários - Convénio Saúde - Unto" 16000000 300.2116 0,15 0,15 
7 13.2.1.01.0.2.09 Remuneração de Depósitos Bancivics - Transferência de recursos do Fundo Estadual de SE 16210000 300.0021 516.938,74 516.938,74 
8 13.2101.01.10 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinarios Saúde 15001002 STN.10(12 84.573,88 84.573,88 
9 13.2.1.01.0.2.11 Remuneração de Depósitos Bancários -Custer)SUS 16000000 300.0223 81914,30 80.914,30 
10 1.3.2.1.01.0.2_12 Remuneração de Depósitos Bancarias - Investimento SUS 1E010000 300.2124 495.480,46 495.480,46 
11 1.3.2.1.01.0.2 14 Remmeração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Min6rioFMS 17060000 000.6057 14,60 14,60 
1.7 Transferência Correntes In 20.2110.724,61 24.365.235,98 
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 11.207.634,71 15.292.146,08 
1.7.1.3 Trimsferênclas de Remorsos do Sistema Único de SaLde -SUS 11.207.634,71 15.292.146,08 
1.7.1350 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Ftrato a Funcb • 11.207.634,71 15.292.146,08 
1.7.1.3.50.1 Transferéracias de Recursos do Bioco de Manutençâo das Ações e Serviços Piithxis de Sad. 5.566.638,29 5.566.638,29 
1.7.13.50.1.1 Transferências de Recursos do ESDCO de Manutenção das Ações e Serviços PirbacoS de Sat's, 5561638,29 5.966.638,29 
12 1.7.1.3.50.1.1.01 Piso de AtençãoBantaVariável (FAB FIXO) 16000000 300.0223 4.839.863,28 4.839.863,28 
13 1.7.1.3.50.1.1.02 Agentes Comunitinos de Saúde 16000000 300.0223 226.860,02 225.860,02 
14 1.7.1.3.50.1.1.03 Chlros Pirgramas Financ. por Trarei'. Fundo a Fundo 16000000 300.0223 499.914,99 499 914,99 
1.7.1.3.50.2 Transferêrcias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços PUblicas de Sad' 4.762.318,95 8.394.872,19 
1.7.1.3.50.2.1 Transferincias de Recursos da Bixo de Manunção das Ações e Serviços Piiblicos de Sad. 4.762.318,85 8.394.872,19 
15 1.7.13.512.1.01 Teto Financeiro 16000000 300.0224 3387.639,87 7.020.193,21 
16 1.7.1.3.50.2.1.02 SAML1 - Serviço de atendimento Move' de Urgência 16000000 300.0224 1363.320,14 1.363.320,14 
17 1.7.13.50.2.1.03 OutrosProgramsFnanc. por Transf. Fundo a Fundo 1600.3000 300.0224 11358,84 11358,84 
1.7.13503 Transferindas de Recursos cio Bicco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sari. 273.095,48 273.095,48 
1.7.13503.1 Transferincias de Recursos do Bloco de Manutenção das klies e Serviços Públicos de Sao. 273.095,48 273.095,48 
18 1.7.13503.1.01 Vigiância Sanitário 16000000 300.0025 273.095,48 273.095,46 
1.7.1.350.4 Transferen. das de Recursos doBlomde Manutenção das Ações e Serviços Públicostie Sad. 277525.64 277525,54 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
GeoSIAP -14.01CARATD34 - Personalizado 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
1.7.1.350.4.1 
19 1.7.1.3.50.4.1.01 
1.7.1.3.50.5 
1.7.1.3.50.5.1 
20 1.7.1.3.50.5.1.01 
21 1.7.1.350.51.02 
22 1.7.1.3.50.5.1.03 
36 1.7.1.350.5.1.04 
1.7.1.3505 
1.7.1.3.50.9.1 
23 1.7.1.350.9.101 
1.7.2 
1.7.2.3 
1.7. 2.350 
1.7.2.350.0.1 
24 1.7.2.3.50.0.1.01 
1.7.2.4 
1.7.2.4.50 
1.7.2.450.0.1 
25 1.7.2.4.50.0.1,01 
Transferincias de Recursos do Bkco de Manutenção das Ações e Serviços Publime deSaito 
Assistince Farmed.aka 
Transferindas de Recursos do Bi3CO do Manutem* das Ações e Serviços Públicos de SaCii 
Transfaincias de Recursos do Bloco de Manutenção dasAdese Serviços Paiicos de Safe 
Quokka* da Gestão SUS 
Irnestarento1mpiantagão de Unidades&bitesde Saúde 
Irnestnento - Implantagao de Ações e Sm. de Saúde 
AssttArre financeira da União destinado à complementar* ao pagamento dos,isos solar 
Transfeen'desde Recursos do Bbco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSaul 
TmnsieendaS de Recursos do Bloco de Manutenção dos Ações e Serviços KM= deSeim 
Cc:m*4w (Covil-19) 
Tniestsrliocias dos Es'tados e do Distrito Federal e desussEntidades 
Transfriindas deRealismdoSistine' único de Saúde -9.1$ 
Transieendas de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS 
Transieencias de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS - Principal 
Transfeincias de Recursos do Sistema único deSearle- SUS - Principal 
Trenshrfindas deConcludesdos Estados e DF e de Sues Entidades 
Transtenclas de Convenlos dos Estados e DF para o Sistema Onloo de Saúde - SUS 
TransfeCndas de Corwtobs dos Estados e DE pera o Sistema Único de Saide - SUS -Pre 
Trandeincias de Convisaos dos Estados e DF pare o Sistema Únioo deSail* - SUS -Pre 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
nee/vide de 2024 
Pedodo: Marco - 01/03/2024 a 31/03/2024 
iihuiiii C6DIGO APLIC. 
PREVISA0 
11,:CAt A 
,f AL r:AÇÃO 
,*UrAULADA ARRECADAR. I ARREC. A VI/01R 
277.525,64 277325,64 84.118,43 127.845,93 149.680,14 
16000000 300.0226 277525,64 277525,64 84.118,43 127.845,50 149.680,14 
327.597,58 779.555,61 413.399,79 865.357,82 85.802,21 
327.597,58 779.555,61 413.399,73 865.357,82 85.802,21 
16000000 300.0223 19.712,49 19.712,49 19.712,49 
16000000 300.0223 297.846,66 297.846,86 297,846,86 
16010000 300.2124 10.038,23 10.038,23 10.038,23 
16050000 300.2116 451.958,03 413.399,79 865.357,82 413399,79 
458,87 493,87 458,87 
458,87 458,87 458,137 
16020000 312.2236 458,87 458,87 458,87 
9.073.089,90 9.073.089,90 92.059,00 113.811,60 8.959.246,30 
9.033.891,34 9.033.891,34 02.059,00 113.641,60 8.920.049,74 
9.033.891,34 9.033.891,34 92.059,00 113.841,60 8.920.049,74 
9.033.891,34 9.033.891,34 92059,00 113.841,60 8.920.049,74 
16210000 300.2229 9.033.891,34 9.033.891,34 92.059,00 113.841,60 8.920.049,74 
39.198,56 39.198,56 39.19%56 
39.198,56 39.1913,56 39.198,56 
39.198,56 39.198,55 39,198,56 
16360000 3002115 39.198,56 39.198,56 39.198,56 
21.710.673 55 
Gec)SIAP - MANGARA118A - Personalizado Pagano 2 de 3 
PREVI..SACt 
11•11(.1AL . Ar.tALizA).4 
‘111 •2.114490y78 
91.246.198.711 93.640.40,17 
50.528.174,88 50.528.174,88 
14.480.334,45 14.480.334,45 
300000,00 300.000,00 
26.307.681,45 26331.897,84 
2.000.000,00 
1.420.094,18 
178 936.75 
406344,95 
11.984,58 
1189,25 
212 057,59 
9225,01 
204.720,42 
1.133,90 
1.900,00 
70.073,47 
222.768,94 
19.860,09 
4,428,97 
15,631,77 
257,45 
59 588,04 
8.570.462414 
4.841.863.27 
1.164.368,8/ 
Sr. 
4.565.851,111 
526159,93 
1.176.911,85 
32216,19 
3.131,36 
645.955,24 
26.624,07 
595.607,84 
2.835,32 
5.890,00 
211331,15 
662.693,11 
57.737,78 
12.764,05 
46231,06 
77235 
178.389,88 
14.790.552,17 
2.458.661,86 
35228.622,71 
12.021.572,59 
300.000.00 
572.230,46 4.936.420,78 21395.477,06 
2.000.000,00 2.403.000,00 400.000,00 
7:7 sEl-EITFS EftA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 20241 
Período: Marv) - 01/03/2024 a 31/03/2024 
RECEITAS EXTRA ORCAMENIAFtIAS 
62937 
62938 
62939 
62944 
50995 
50996 
50969 
62918 
51003 
53133 
50987 
93988 
50990 
53140 
53132 
53138 
62940 
62941 
62942 
62943 
62945 
P.14;AO 
03- Annx) NUeatIPAL DE Sget Of SktrOArkaise 
5.2.11.040911 - IRRF -PessoaJunka 
5.2.11.04.0012 - IMF - Gaol 
5.2.11.040013- IRRF -Aluguel 
5.2.11.15.0007 - EmpréStilTIO !TAU 
5.2.11.99.0001 - ISS 
5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTI 
5.2.11.990003-PREVI 
5.211.99.0004- BM/realm Bancodo Brasil 
5.2.11.99.0005- ASIIF 
5211.99.0006- Plano de Sale tinned 
5.211.99.0037 - I.NSS. 
52.11.99.0009- PENSÀO ALIMENTIZTA 
5.2.11.99.0012 - SISPMUM 
52.11.99.0013 -EmpréstimoCaixakoncinica 
52.11.99.0014 - Plano de Saude °mew 
5.2.11.99.0016- Ernprestano BraCeic0 
Reaultado Asamoilattoo- Tramadisci*Elnalsoelra Itteelolds 
5.6.01.01.0002 - Trarnferenoa rectida do de& "PREFEITURA 
5.6.01.01.0003 - Transference rectida do Orgào "PREFETICURA 
50.01.01.0994- Transference recedla do drg0o "PREFEITURA 
5.6.01.01.0009 - Transferenda reaNda do dingo "PREFEITURA 
5.6.01.01.0014-COTA-PARTEDA CO/49134SO°FINANCEIRA 
ionsionDoes 
186 000.0001 
186 000.0001 
186 000.0301 
150 000.0000 
150 300.2100 
150 300.2100 
150 300.2100 
150 300.2100 
150 300.2100 
150 300.2100 
150 300.2100 
150 300.2100 
350 300.2100 
193 300.2100 
193 300.2100 
150 300.2100 
STN.1002 
300.2234 
000.6107 
000.1110 
000.0157 
- Progniamocionnanceks 
mumaPAL DE MANGARATIBK - Recursos Orchn8ios daSack 150 
MUNICIPAL DE MANGARATIBA' -RoyaltiesVinadados ao Fundo Mun 163 
MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -RoyaltiesEstado 170 
MUNICIPAL DE f4ANGAPATIBA -Transferencesda UM'S() Referentes 172 
PELA EXPLORACA.0 DE RECURSOSMINERALS- CFEM 170 
.1,UNICIPAL D._ ,AÚDE 
.4.7iWicardo. Nunes Lucia friticliLt j.;•,930. 
CRC-RJ056191/0-3 
suPe'"" - :'•••••trir..as 
TCC-r4. • •,,t 
- 
, • 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personakzarb Página Ode 3 
ar l 
• 4e. 1 
14311935738 14.632,65 13.886510,78 380.04452 35.391573,20 
89.853,22 2,40,49 71.98003 17.865,19 179.790,94 
9985322 24.940,49 71.988,03 17.865,19 179.790,94 
3.11492 294,92 294,92 2.820,03 
12.000,00 12.000,00 
69 .41644 22.338,0 69.386.09 30,85 179.790,94 
5321,36 2.307,02 2.307.02 1014,34 
3.651.72,61 1032.423.72 3.322166,55 329.566,06 11235.798,76 
1.351.520,30 62082932 1.041238,68 310.311,62 3-562.795,34 
787.013,95 260.18495 552.735,91 234-276,04 2.612.988,05 
155.706,90 155706,90 155.736,90 300.000.00 
Pãgine 1 de 4 
FD(AUAO EMPENHADO LI QU IDACO PRE 
INICIAL ALTERAUOES EMPENHADO PERIOD() ACUMULADO PEF:IODO AOL1 MU LADD 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exerek90 de 2024 
Período: Marva - 01/03/2024 : 31/03/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
PI HA DESC AD 
113FUNDOpeoacevii. DE 54404a miknontArisa 113.370.157,31 14.165.74494 142,054,04 4.2E6.838,28 99.702.00237 10.6811.32257 
03.01- FUNEX) MUNICIPAL DE SAUDI DE 544140A0061I84 113.370.157,31 14.165.741,94 142.054,04 4.286.838,28 99.742.00247 10.60.322,57 
43.0141FUNDOMUNICIPAL DE SAIDE OE MANDARATISA 113.370.157,31 14.165.741,94 142.054,04 4.2164138,28 49.202402,67 10488322.57 
10.122-0007.2014Encargos comPiptis. de Resodda ken de 546de 51.920.317,01 566.000,00 4.966,66 49.939.435,21 £355.849,68 
15001002 -Receitasde Imposts e 86 Trauferincia de Impastos - Seale 48266.000,22 45.744.169,10 4.983-195,51 
ST4.1032 - Idenclacapiodas despesascon ap5m e servios pdblicce de sa6de 48.266.000.22 160 ,10 45.794.164,10 4.983.195,51 
1 11.9011.00 • Verclinentes e Wntaoos Maas- Pemod 004 38.625.583,02 38.625.583,02 4.482.611,44 
4 11.90.13.00 - Obrigactem Pattcrals 5.327.498,29 4.300.0200 268.394,52 
5 3.1.90.92.00 -Despesasde Eserckiestatericres 1.530.000,00 -10000,00 5.667,17 
7 3.1.91.13.00 • Obrigactes Patrol.* 2.480.194,27 2.483.194,27 195.325,55 
13.9046.00 • Aindlio•Alimereadio 332.72444 332.724,64 36.864,00 
mac= - TRANSFext8c145FUNDO r. UNDO DE RECUR506 DO SUS PROVENIENIES 00 0(70310 3.654.316.79 576.000.00 4.966,66 4195266,11 372.454,17 
300.0223 -ATENÇÃO13.110CA 1.169.217,34 876.003,00 4.9E6,66 2.010.166,66 131259,16 
2 3140-11.00 • VenCloW406 e Wntages Rhos - Pesoal Ovil 1.069.217,34 876000,00 1345.200,00 126.259,16 
9 3 1904643 - 4600-Alimentaclo 100.00043 4 986,66 64.966,66 5.00000 
3000224 - Media e AID Cornett:Wade Arbulatcrial e Hospital& 2.485.099,45 -30000040 2,185059,45 241195,01 
3 11.90.11.03 - Vercimenes e Vantages Res -1,155+331 0.41 2.105.099,45 2.105.099,45 232.651.01 
6 11.9042.03-Despeças BierdooOntertees 300000,03 -30(120,00 
10 13.90.46.00 - AI 041l04031050 80000,03 8020,00 8444,00 
10.122.0007.2019- Manutaapio doConaelho Municipal de Saida 50.000,00 100.1100,00 48.379,50 5.374,50 
15001002 -Receitasde Impostcs e de TansTerência de Impastos -Saúde 50.000,00 100561,15) 4837060 5374,50 
gal CO2 - IdentikaC63 dos Ilmosas cmabese seNtes e6b0cos de saúde 5000000 100.030.00 48.37050 537449 
11 31.90.0459- Ccotratap5o cot TerroDetemlnado 10.000,00 
12 33.90.14.00 - Diaries - Crre 10.000,03 
13 33.9030.10 - Material de Cortsumo 10.000,8.2 
14 3.3.90.39.10-OutrosSeruitcsk Teak% - Poem .1nid Ica 10.000,00 100.800,00 48-370,50 5374,50 
15 4.4.90.52.50- &Memento e Mewl Pennine-0 1000080 
10.301.0007.2038- Maauteeproo deibakle &mica 1.161.170,03 -1.154.900,00 
15001002- Recalls de 109ostos e de Tariskrincia deImpostos-Saúde 1.861,2 
ST4.1032 10311E0c36 dasdescries on ap6. esevespallicos desaúde 1.861,52 
18 119039.02 - Dow %Men de rene4o - P46900 kiddica 1.861,52 
1600023 - TRANSPE9b534.5 PUNDO AfUNCO DE 1050238505 DO 935 PROVENENTES DO GOVER 1.159.308,51 -1.154.00040 
300.0223-ATENÇÃO84.SICA 1.159.308,51 -1.154.100,15) 
16 313011.00 •Vencimentose Vantatans Mras •Pessoal(3,44 860.202,96 460.00040 
17 13.90.30.80 • Material de Consurno 50.000,03 45.000,00 
19 13.90.39.03 - Optics Serricos de Teteiros - PessoaJudaea 249.105,00 .249.000.00 
10302.0007.2024 -14anuencia dolemetal e Pantos de Snide 59.865.237,89 13.841435,43 142.054,94 4.243.739,30 41662.130,50 5.332.799,39 
15001002- 0401itaS de meosto e de Tonstrancia de Imago 506o 2.110.313,14 40.00040 17.893,14 269.644,16 17.931,39 
9T4.1002 • Identilicad50 daS °Mesas am Kees e servicm pa bilcos de saúde 2.110.313,14 4000030 17493,14 269.644,16 17431,39 
22 3.100.24.00-I45nm-0e0 190.33 10.03049 2.820,00 3.114,92 2.82400 
23 3.390.30.00 - Material de anSUMO 1.493.533,39 -110.03040 12.003,00 12.00100 12.003,00 
34 3.3-90-39.00Outros%Nips de Temoos -PessoaJorklica 611161,2 766,12 249207,88 804,37 
48 3.3-90-92.00 - DMIANaS de 6.ek10antencees 3.422,33 10030,00 2.32,02 5.321,36 2.307,02 
16000300 -TRANSFEPANCIAS FUND° A8620 DE REOJRSOS DO SUS PROVENIEND3 CO GOVER 6.228.100.99 10.33845856 3.58/937,27 14.887.531,37 132,070,2.8 
300.0223 -ATENÇÃOidsCA 3.651.861,89 1.896.24.89 24.833,33 4.914315,64 576417,89 
20 3.1.90.11.00 - VerchTtemos e Vantages 7685 - 0448011 Doll 3.253.785,75 150030.00 3.400.00040 267-912,09 
24 1190.30.00 • Matenat 04 Costae 320.945,64 378.030,00 455.706,90 155706,90 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Per9onakado 
29.518512,89 
29. 51E1512,09 
29.5111512,09 
15.241.205,79 
14.150148,04 
19150.148,09 
13111.392.86 
53333669 
5.27,17 
190487,92 
108 454,00 
1591.057,75 
368.791,40 
358.791,40 
1000000 
722.26635 
696.634,35 
25632,00 
10.749,00 
10.749,00 
10.749,00 
10.74940 
PAGO A PA,-,AP 
PERIOD° ACUMULADO DA DO j MAO LIQUID. 
11.041.724,74 25.234.431,40 4.283.589,60 70.181490 
11.041.72474 25.234.939,40 4343.560.80 74.183.490,7, 
11.041.724,74 25.234.931,40 4.283.580,69 70.181490,79 
5.221.81419 11.337.671,62 3.903.53417 34.698.229,42 
4.855.879,77 10.550.365,01 3.599.783,133 31.594.21,06 
4.851879,77 10.550.355,01 3.939.783.03 31.594.21,06 
4.355.850.27 9.548.473.83 3.552.919,03 25.514.190,16 
268.799,95 533.336,59 1766.663,41 
5.667,17 
195.325.53 390.887,42 2431.306,2 
35.904,00 72.000.00 36E164,00 21.863,64 
365.938,42 787.306,61 301751,14 1104.208,36 
729.333,48 262.32271 10E468,69 1.641.375,26 
124.332,48 252.322,71 106.468,69 1586.408.60 
5.000,00 10423,00 54966,66 
236.605,94 524.983,90 197.282,45 1.462.133,10 
228.061,94 507119560 188.738,45 1.403.465,10 
8564,00 17.068,00 8.544,013 54.368,00 
5374,50 10.749,00 37.621,50 
5374,50 10.749,00 37.621,9) 
5.374,50 10 749,00 37.621,50 
5.374,50 10.749,00 37.621,9) 
. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
ki Balancete Analítico 
Exercieio de 2024 
Periodo: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
HA :E 
y.,etreo I E1,19•ENHeir30 
rtPICOLli ,ACUPII_IADEJ 
LIZA ,..,AE:03 
A' CIE F.E-R:j.):•;) La.[Jf_t ; to.o LrQuip. 
3.3.90.39.00 - Outros Serulgcs de TISCOMS - Peso,' luddica 53.153,71. 716.284,89 697.383,41 133.198,90 272.814,38 143.347,59 196.778.60 7.3.335,58 424.566,23 
13.90.48.00 - Outros AuAlias Anancern a Pessoas Keran 21976.79 210 030.00 24.633.33 262.333,37 39.033,00 37.560.00 20.000,00 37.930,00 224 833,33 
13.90.92.00- Desmas de Exercicios intesicres 50000,00 48.895,00 48.995,00 48895,90 
4.4.90.52.00 - EqaPamentes e Memo Permenente 332.000,00 50.000,00 45.93227 49,59227 49.592,27 407,73 
330.0224 - Media e Alta Cone:amidst* Anallatcrial e Hospitalar 2.277.219,40 7.146.703,94 3.556.173,94 8.480.333,41 77524,39 2.300212,31 1.338.594,01 2.280.957,87 19254,44 6.100.121,10 
13.90.30.00 •'Needs] de Consumo 1505.030.43 1715994.49 1.672687,70 4 847 302,29 30.590,60 $90 599,35 211267,74 571.144,91 /9_254,44 4 46. 202,94 
3.190.36.03 -069636%vitasdeTownsPessoa Mira 77.21940 43 155,07 7.894,22 15 788,44 7.894,22 15.768.44 27.366,63 
3.19039.01 -03.1tros Servicos deTerms- Pessoa Jurichal 700.000,03 3.060.709,45 1.823.216,24 3.2E0.709,45 7%.767,57 1.424.657,92 987.432,06 1.424.657,92 1.836.05153 
33.90.92.01- Ospinas de bercicos interions vacaose 269.166,60 269.166,60 Z59.185,66 
4.4.90.52.00 - EquIparnentcs e Materti Perrnanente 100.000,00 60.003,00 60.000,00 60330,00 
330.0226 • knearincia Fannaceutica 294.647,93 1.204.734.39 1.492.882,32 1492 802,32 
3.3.9030.00 - Material de Consumo 294.647,93 1.204234,39 1.492.882,32 1.432.682,32 
330.0228 - Gestao do SUS 4.377,77 91.635,37 
1339.39.69- Outros Senaccs de Tema% - Pessoa Jundwa 4.377,77 91.635,37 
16010300 • TRANSFERENCIASFUND°AUNDO OE 5ECI39505 DO SUS PROVENIENTF5 DO Gr)vFP SOS518,69 
330.2124- Imestimento-Irrolart.cM Acifie e Serx.de Saúde 505.518.09 
4.4.9052.00 - Equipamentos e Matere Permanete 505.51663 
16020000 • TRANSFERÊNCIAS FUNDO&UNDODE RECURSOS 1)3 9)1 PROVENIENTES DO GCNER 458,87 
312.2236 • COVID-19 455.87 
3.3.9039.00 -MilosServiços de Terail9S - Pessoa Juddlca 458,87 
16050300 -Anistfincia enarreira da Unib dinenada i compiementacao ao pagarrento dos cisos sa 
3012116 - Outros Convenics Fedenis 
11.90.11.00 - VenCIMen1C6 e VantagnsFoos- Pessoal 0.41 
1621000) - TRANSFERÊNCIASFIRMh/UNDO DE WC/111505 Do SUS pRoveractrres DODOVER 
300.0021 -RECURS°DO ESTADO 
9.550.830.08 
9.550.830,05 
1185.967,69 
1.185.967,69 
1185.967,69 
78.16815 
78.1k8,75 
919.767,55 
919.767.55 
919.797,56 
330.000,00 
X10.003,00 
1.185.967,69 
1.165.367,69 
1185 967,69 
426.376,50 
426376,50 
263 10...0703
7:420
:4444 
263.700,44 
40.03920 
5M.880,58 
529490,58 
sz9,9a3,s14 
82.833,35 
62.833,35 
263.700,44 
264033.07C3i4420 
40.039,M 
5.
5:7
900
,58 
529.033,58 
82.633,15 
62.833,35 
656.1:N7,11 
656.067,11 
63460,54°637:11 5
343.543,15 
1190.11.00 • VerelmentOs eVantages Etas. PessoalOW 5.451.464,24 
3.3-90.30.00 946(6.81 de Consumo 1.500.000.03 
3.19039.03- Oubas Serricos de Teteiros - PessoaSyriaica 1.830.000,W 78.166,75 330.003,00 426376,55 40.039,20 4.833,35 40.939,20 62.633,35 343.543,15 
3.3.90.46.00 - Auxilio-Alimo task 149.378,28 
4.4.90.52.1:0 - Equoarnentc6 e 'UltraPermanent! 149.18756 
16350302 • ROVALTIIES DO PE-MO.60 EGAS NATuAL VINCULADOS ASAUCE.LI n912.855/2013 
a Saildelart. 
14480334,45 3.685,29 
3.885,29 
290_707,43 
290.707,43 
11.978.705,48 I. 060.467.07 
1030.467,07 
279 9 412 :411'6 W,48233 
1.076.679,40 
1.076.679,40 
2694.9041 
2.694.992,01 
4.049,62 
4.049,4 
9279 663,65 
9279.653,65 330.2234 -RoyaltiesVinculados 2° da Lei 1285612013) 
13.9030.00 - Material de Consurro 
1190.36E0 • Ouvos Serviços deTextiles- Pessoa&Ica 
13.90.39.00 • Outros Sentos de Texeiros • Pewoa lurklica 
1448:2.334
04,4275 
68.635,44 
14.169
39..1198,
6%79 
75.000,00 
315.030,00 
-390.003.0.0 
3.886.20 
33.97029 
256.737.14 
11.910278.5190,48 
3641176.65 
11.511256,32 
38.751.70 
31.34706 
990.36831 
62.69432 
2395139,88 
34.701.139 
51.609,21 
990.368,51 
17_19100 
29955713Z: 
4.049,82 61.363,08 
8.930162.18416:4143 
16360030 . OUTRAS TRANSFERÊNCIAS)E OONVÊ4605 E IN51RUPit3D-C6 CONGENERES VINCIJUU 
300.2115' 0111505 CONVENIOS ESTARIALS 
13.90.39.00 • Outros%micasde TeteiroS '948301 luddica 
39.198.56 
39.195.56 
17683380-OUTRAS 1R89458E84KI6S30 CONVÊNIOS OU REPASSES OAUt4100 - RECURSOS 00 28 
330.2116 - Outros Convenicis Federies 9.774,66 
3.3.90.30.00 - Matenai de Ccnsurn> 9.774,66 
17010300 -DUMAS TRANSFERÊNC/ASDE (ONANIOS OU 174STRumENTOS cowstweskr. 005 83' 333.020,80 
030.61111 • MAU (Estado de E1092610) 333.020,80 
3.2.80.39.00- Outrcs Servicas de recesso - Pessoa Jundio 333.020.83 
17050939' TRAN5FER/114M5 DOS ESTiDOSREFERENTS A COMPENSAVJES FENAPICEIPASAEA ' .335.690.03 
000.6107 -RoyaltiesEstado 330.0330,00 
43 
, 
GeaSIAP - MANGARATIPA - Personalizada Pagina 2 de 4 
0, . 3.3.90.39.CO • Cobos •.e*os de rereets - Pessoa )orklica Xl0.0800 ......- 
D 
9.774,65 -;7. 
(C. . 9:2'I 
i : 44 e 
1 -.4 4 ... .4 •• 
4 
e 
 i
. 
• • N'.. / 
‘ • ' ,.• 
.... 
... 
4' 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Balancete Ana tco 
ExerCie° de 2024 
Petiodo: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICH. 
FL'eAr.A0 PP._ EMPENHAp0 LIDI IDACO P.AGr,r 
frr_L/P101,003) _ :- -ALTE RACDES: EMPENHADO PERjODO ACCMULADO P EPIC) DO MULALL. 
17080000 - TRANSFEONCIA DA UNIÃO PEBIENTE À COMPEN900 FINANDERA DE RECURSOS 2.406.609,15 100,00 2.400.100,00 2.000012,00 2.403.01239 Laounzco 2,400.612,00 06.W 
5300157 •Royalties- Mineno 2 40E. f.09,05 loam 2.400 .100,00 2.000.012,00 2.403312,00 2.coaintor 2.400.012,00 80,6D 
62 13.90.39.53- Outros SendRos de Terceros - Pessoa Juridica 2.406 609,15 100,00 2.403.100,00 2.000412,00 2.403312,00 2200012,00 2.400.01.2.00 moo 
17200301) - Trensferincies datin&Refeentes às perticioacene na erceloracio de Petra e Gás Ns 26307.681,45 60.000,03 865.687,09 18.511805,30 596.578.01 4.813203,71 571.736,79 4.7131.6*26 28.565,45 13.700.601,93 
000.1110 -ROYALTIES 26.337.6131,45 60.000.62 -865.687,09 18.513.805,30 596.578,01 4-813.2034 571.736,79 4.7134.63126 28-565,45 13.700.60139 
30 13.90.30.03 Material deConsols 5.631 534,29 4.850,52 4.89152 4.89352 662,70 662,20 4287,82 
33 3.3.90.3339 -OutrosServicede Terearos • Pessoa Nsica 465.540,65 60.000,62 82.344,85 264325,08 38.474,77 76.944,54 21.397,14 59871.91 17.077,63 187.375,54 
44 3.190.39.00 -OutrosServicesdeTeems- Pessoa Jeri:lice 20178.060,03 -2.064.415,16 -948.031,94 16.169.66836 554.543,19 2.665575,81 548.1147,19 2.6571275.16 7300,03 135134.032.25 
45 13.90A300 - Servir,os de Tecnolcgla Inforrnacho e Corrernicactio - Pessoa Jurid,ca 10.546,45 10.546,48 753,53 1.41258 829,76 1.412,68 9.133,80 
58 13.90.92.00 Deoesas de Ercerckixerterioces 2364415,06 2.064.415,16 2.064.415,16 2064.41.5.16 
10.304.0007.2030 - Ma nueeacllo dosServIcos de V1011,1ncla Santt6da 273A32,36 812.30431 38.133,32 5.2.066,88 .4.500,00 52.068,68 
16000300 -TRANSFUNCIAS FUNDO A EINDO DE RECURSOS IX) 935 PROVENIENTES DO GOVER 773.432,58 812306,51 33133,32 52.065,66 -5-5130,03 52.056,66 
300.0125 - Knes de VI ilincia Sere:Ina 273.432,58 812.30651 38.133,32 2.056,66 -5.5E0,00 52.1:8466 
51 33 90.3062 Material deCondemn 40000,00 242 306,51 
3190.3600 -Due%'Irracos deToreros• Pessoa Nsea 20550,62 70 00000 38 133,32 52.366,66 4-500,03 52.066,66 
53 3.3.9)39.00 - Outros Seraços deTerms- PessoaJuridic! 113,452,58 
54 13.90.4639 Arnalio-hirrientacào 20.000,00 
55 4.439.52.30- Ecnipanuantos e Matere Permanente AO ouA so()coo,a) 
10.305.0007.2010-14inu66603o %trios do V1318Incia EpIdernial6gica 100-000,00 
1500102 - Receitas deImpostse de Trinsferencia de Inv.nhas - Saúde 100.000,62 
5620.1002 - Identifeacjodesdecesascur,ar.bes eservicesetiekede saúde 100.000,00 
56 13.903003- Material de Consumo 50000,62 
57 3.33939.30- OutrosSenecasdeTenons- Pessoa/undo 50030,03 
r•ESPES=.5 
GeoSIAP - MANGARATI8A - Personalizado Pagina 3 de 4 
T:TA £At • :1;`- 
Pagina 4 de 4 GeoSIAP - MANCARATIBA - Personaleado 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Balancete AriaRico 
Ekerricio de 2024 
Periodo: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
r- a HA DESF,10.0 CÓDIGO j 
• INit.17,1" ,
41,-4.*.1174"A - 0tR.ir.),Uto A<.LRYULAD ALCKEL.tp, : &i ArJR. 
02' FUNDO 14UTagrAi, DE, OE MANGARATIluk 
Maillim a Pow' 
Restos a Pagar - 2014 
Restos a Pagar - 2015 
Restos a Pagar - 2016 
Restos a Pagar - 2017 
Restos a Pagar - 2018 
Rastasa Pagar -2019 
Restos a Pagar - 2020 
RestoS a Pagar - 2021 
03- RONDO MUNICTPAt. DE SAUDE DE FAANGARATTBA 1.760.481,51 12.650.895,90 41144,006;641404#44;611Akiitti* 
Consignaçiles 1.200.605,31 4.135.521,08 
62937 5.2.11.G.4.0Q11 - 1P.Rf - Pesso4 le-6 000.0001 ;78 936 789,93 
62938 5.2.11.04.0012 - 1RRF - Geral 186 000.0001 381.086,81 1.124.615,79 
62939 5.211.040013: IP,RF - Aluguel 185 900.0001 11.984,58 32.216,19 
62914 5.211.15.0007 - Emprésbmo 1TA61 150 000.0000 1.189,25 1.942,11 
50995 5.2.11.99.0001 - 15.5 150 300.2100 275.784,60 686.704,05 
50996 5.2.11.99.0002 - VALE •TRANSPORIE 150 300.2100 8.7013,77 20.181.58 
50589 52.11.99.0003 - PREVI 150 300.2100 582.485,35 
62918 5.2.11.99,0004 - Erreres0r00 810c4d0 Eka56 150 300.2100 850,71 2.552.13 
51003 52.11.99.0005-MBE 150 300.2100 1.938,00 6.118,00 
53133 5.2.11.99.0005 - Plano de %OdeWined 193 300.2100 71.049,93 211,955,28 
50987 5.211.99.0007 - 150 300.2100 220114,21 642.114,01 
50988 5.211.99.0009- PENSA0 ALEMENRCIA 150 300.2100 19.815,94 54.721,83 
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM 150 300.2100 4.207,89 12.408,E3 
53140 5.211.99.0013- Empréstimo CaLesEconérntca 150 300.2100 14.992,58 46.206,00 
53132 5.211.99.0014 - Plano deSpadeCimeru 150 3001100 257,45 772,35 
53138 5.211.99.0016 -Enures' timo Ekadeco 150 300.2100 59.588,04 177387,84 
RastassiPorair asa.817,20 . 044112 Restos a Pagar - 2022 75.151,00 75151,00 
Restos a Pagar - 423 484.726,20 8.440.223,82 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Balancete Sintet3:0 
Exercido de 2024 
Filtro: Marco - 01/03/2024 a 31/03/2024 
RECEITAS 
A CU P4 ULA DO 
DESPESAS 
ctsomo PERIOD° toesouçÃo !ANTERIOR PERIOD° CÓDIGO DESCRIÇÃO ' ANTERIOR Aet.040LADO 
REDEITAS ORCAMENTARIAS 10-995.998.59 1.548.528,32 12.584.323.91 oesPeros ORCANENTARIAS 14.193.201.16 11.041.724.84 25.234.931,40 
Receitas Correntes 10.996.998,59 LS88325,12 12.564.323,91 ID Saixle 14193206,66 11.041124,74 15134.911,40 
1 3 Receita Fat,rre-ral 312.607,45 142.895,C6 455 502,53 
1.7 Transfefenda Corrente 10.663.391,14 1.445.43024 12.128.821,38 
TRANSFERENCLIS FtECESIDAS 16.016.172.27 8578.462.54 24.594.1534,111 11RANSFERENCIAS CONCEDIDAS 0.00 0,00 ROO 
5.6.01.0L0002 Trans:en-aria recebda do cireic VRO=EITURA MUNICIPAL DE 9.957.688,93 4.841263,27 14.79955237 
5.6.01.01.0003 Transfeincia recebida do dr91•PREFEITUR4 168410214. 0€ 1.284.293,05 1.164366,81 2.45846186 
5.60101.0089 Traastortncla mcelN0a do riokvituerruiu. muremn. DE 4.364 190,32 572230,46 4306420,78 
S.681.0L0014 COTA.PAATE DA COMESISKAFINANC,EIRA PELA EXPWRAEA° CE 429530.08 2 003 000,00 14000E0,00 
REcmAs arroworicolorrirtus 2.765.747.00 1.4201194.18 4.11SASLIe DESPESAS E1TRA438CA4EN7ARIAS E RESTOS A PAGAR 10490-413.18 1.7841481.11 1.2.6.50.895.90 
5.2.1104.0000 !floosie scee a Renda Retido • Porte - IERF 1.138.623,69 597 266,28 1.735.88717 DESPESAS exnu-oitcAturrrititus 2.93481457 1.201145418,31 4.13532148 
1.942,11 1183,25 3.131,36 5.2.11.04.00ao Impost°sabre a Reroa RAICIO na Fonte -IRRF 1.111.5E3,77 572.008,14 1.683.591,91 5.2.11.15.= Retenções - Ernprestirres e Fruidarrentos 
5.2.11.991020 Lutes ConsIgnao5es 1.62.5.193,20 821.638.65 2.405831,85 5.2.1135.0000 RetencEes - Empresbmos e Finandareentos 752,86 1.189,25 1.942,11 
S.2.1119 0000 Outras Consignao5es 1.822.639,14 627.407,92 2449.967,06 
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 7.965.49742 554-877,20 8.51537482 
2022 Restos Pagerde 2022 0,00 75.3sL0€ 75.161,00 
11123 Re;tos aPagerde 2023 7.955.497,62 484.726,20 8.440123,82 
DISPONIBILIDADES 18.203.900,69 DISPONI BILIDADES 21.602.1183,29 
Banco 18.203.900,69 13311C0 21.682.603,29 
Recurso Cesponiaal 14.3111.61,42 Recurso Msponivei 18.980.139,93 
Recurso Rplcscb 3.893.739,27 Recurs()Aplicado 2.702.743,36 
TOTAL GERAL 59.568.710,59 TOTAL GERAL 59.5108 710,59 
• 
MANGARATIBA Página I de I 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificaçâo 
0.00 0.00 
7.588.22 7.589,22 
0,00 0.00 
167.267.38 164.763,4J 
0,00 0,00 
1.1.1.1.1 19 
FR: 1 500 1 300.2100 
C/C. 237 1896-9 16677-0 
FR: 1500 1 300.2100 
C/C. 237 1 880-0 1 816-8 
FR: 1500 1 300.2100 
WincesConte Movimento - Derneis Contas 
C/C: 001 1 3836-0 110044-7 
FR: 1 5001 300.2100 
C/C: 001 13836-9 1 178.41.9 
F.6 2963 1FMS FNSCONVENENTE 
FR: 16010000 1 300.2124 
C/C. 001 1 3836-D119489-1 
FR: 1 5001 300.2100 
2.2 ./ 
2.2 
22 1 
2.2 1 
2.2 I 
2.2 
2.2 ,/ 
2.2 sr" 
2.2 -/ 
2.2 
22 sr' 
2.2 se 
2.2 1 
2 2 
2.2 V" 
2.2 
22 sr" 
2.2 
PagIna 1 de 10 GeoSIAP - MANGARATIBA 
Filtro: Período: Março/2024 
TITU LOS 
ii 
1.1.1 
, 
Cain 0 Equivalents' de Calsa 
1.1.1.1 Cella e Equivalents' de Celia emMoeda Nacional 
1.1.1.1,1 Caeca e EduNalentes de Cake em MoodsNacional- Consolldaoto 
1.1.1.1.1.02 06946 ONO 
CIO: 237 1 886-918604 
C/C: 001 1 3838-9 119489-1 
F: 62945 !BANCO DO BRASIL-EMS INVESTSUS/3838-9 - 19489-1A 
F: 60270 'BANCO DO BRASIL -FMS INVEST8115I19489-1 
FR: 1 50000001 300.2100 
C/C:001 1 3636-91 22444-6 
F: 62949 1BB - Pre-sal - Saida 
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F: 62950 1PleoEnfermagemFMS 
FR: 10050000 1 300.0029 
C/C:104 1 607-0 1624006-0 
F: 62955 !Calm Econ.-EstrulRede Serv.Atenclio Bits.Sa0de Ap 
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FR: 1 500 1300.2100 
C/C: 104 1887-0 1624035-9 
F: 5 7731 10EF - BLOCO DE CUSTEIO ACDE E SERV. PUBLAPLIC 
dc 
F: 57727 ICEF - BLOCO DE CUSTEIO ACÕE E SERV. PUBL. C/C 
6240 
FR: 1 5000000 1 300.2100 
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FR: 16001 300.2105 
CIO: 104 1887-0 I 824039.1 
F: 6 2951 10EF - INVEST SUS 
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C/C: 237 10886-9 1 0023496.6 
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F: 6 01921Bradesco - Same /23496-6 
FR: 1 50000001 300.2100 
C/C: 237 10688-9 110991.6 
• 
cic tr,41.) SA L. l.30 
S.F. 
FR: 15001300.2100 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
8.335.54 
822,60 D 
9.192,480 
0,00 
1.556234.480 
1.538.109,77 C 
2.530.784,43 
Exercielo de 2024 
MOVIMEN I AtAt.) 
A DFSITO A CREDITO 
11.633.743,81 
11.033.743,81 
10.776.659,08 
10.776.659,09 
10.776659.09 
0,00 
0,00 
12.443.930.78 
12.443.930,78 
11.991.984,30 
11.991.984,30 
11.991.964,30 
0.00 
0,00 
0,00 060 
0,00 0,00 
1.198.462.66 1.175 964,58 
0.00 0.00 
24.11 24.11 
0.00 0,00 
16.404,57 0,00 
2.264,55 2 264,55 
0.13 0 13 
420.919.46 420.919,48 
0.39 0,39 
0,00 0.00 
58.93 0,00 
SALDO 
FINAL 
26.981.051.670 
22.594.644,47 D 
21.682 883,29 D 
21.652.883,290 
21.682.883.290 
38 533,72 D 
1,00 
38.531,720 
1.000 
S.109.570,440 
745,26 D 
0.00 
1.438.730.640 
1.200.256,63 D 
0,00 
000 
000 
0,00 
8335,540 
881,530 
9.192,480 
0.00 
1.658.234,480 
1.535.695,83 C 
2.530.784.430 
2.2 
2.2 
26.391.238,64 D 
24.008.771,44 I) 
22.898 208,50 0 
22.898.28810 0 
22.898.208,50 
38533,720 
1,00 D 
38.531,720 
1,00 I) 
3087.072,360 
745.26 CI 
0 00 
1.438.730,540 
1.183.852.060 
Filtro: Período: Marco/2024 
Ti7D lOS 141L,. ‘oAL 
1 ,41(^,IA1 
MOV;!'''.1. 
A orr3rro 
4 rAÇA0 
A CREDIT() 
LL):; 
rya. 
1.1.1.1.1 19 C/C: 237 10886-9 1 10991-6 2.2 2.118.299.98 C 2.776,35 0,00 2.113.523,61 C 
F. 5 0955 1 Bradesco - Insumos pare Diabetes/10991-6RendApli 
F: 5 0842 1 Bradesco - Insumos pare diabetes/10981-6 
F: 43523 I Bradesco - Insumos para Diabetes 
F: 4 3510 1 Bradesco - Insumos para diabetes 
FR: 1 5000000 1300.2100 
VC: 23710E188-8 1 2401843 2.2 311.277,50 0,00 0,00 311.277.600 
FR: 1 5001 300.2100 
C/C: 237 10888-9 124018-8 2.2 .1 311.277,50 C 3,72 0,00 311.273.70 C 
F: 601941 Bradesco - Proor.EMFInaric.Atençllio Prima Sairde-C 
FR: 1 5000000 1300,2100 
C/C: 237 1 0886-9 1680.2 22 1 0,00 2.798.32 2.798,32 0,00 
F: 517851 1 BRADESCO • FOLHA DE PAGAMENT0/660-2 
FR: 160000001300.2100 
C/C: 237 1 0888-9 18677-0 2.2 ./ 578,21 D 0,00 0.00 678,21 D 
FR: 1 5001 300.2100 
C/C: 237 10886-9 18677-0 2.2 ./ 6.636.620 578.348,09 577 804,96 7 379,75 D 
F: 4 3424 Rend de apliceçao - Royalties 
F' 4 3423 1Bradesco - Royalties- 6877-0 
F: 50857 IBRADESCO - Royalties - Rend de aplIcação 
F: 50856 1BRADESCO - Royalties- 6677-0 
FR: 1 50000001 300.2100 
C/C: 237 1 888-0 1 10080-3 2.2 v/ 98,240 0.00 0,00 98,240 
FR: 1 600 1 300.2100 
C/C: 237 1 888-0 110080-3 22 1 97.24 C 3.09 0.00 94,15 C 
F: 8 0932 1Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 
FR: 150000001300.2100 
C/C: 237 1888-0 1 10081.1 2.2 t/ 71,9013 0,00 0.00 71,900 
FR: 1 500 1 300.2100 
C/C:2371886-0110081-1 2.2 70,90 C 4.35 0,00 66,550 
F: 5 0933 !Oradea= - AFB-AISESTADUAU10.081-1 
FR: 1 50000001300 2100 
C/C: 237 1886-9 124018-8 22 1 1,000 0,00 0,00 1,000 
FR: 15001 3002100 
C/C: 237 1 888-9 16677-0 2.2 1 5.855,87 13 0,00 0,00 5.855,67 D 
FR: 1 5001 300.2100 
C/C: 237 1 688-9 1 8030-3 2.2 1 1,00 0,00 0,0C 1.00 
FR: 1500J300.2100 
1.1.1.1.1 50 Aplicações Financelras de Liquidez 'mediate- Uso Geral (F1 2.2 1 19.772602,42 D 9.578,106,43 10.818.019.72 18.534.779,130 
C/C: 001 1 3838-0116356-2 2.2 1 371.024,71 D 0,00 0,0C 371.024,71 D 
FR: 1 500 1300.2100 
C/C: 001 13838-0116356-2 2.2 362.781,86 C 58,07 0,0C 382.725,59 C 
F: 54704 1 B.do Brasil-FNSCorwenente II - Aplic/163562-2 
FR: 1 50000001 300.2100 
C/C: 001 1 3836-0 1 16619-7 2.2 1 278159,960 0,00 0,0( 216.159,960 
FR: 1 5001 300.2100 
C/C: 001 1 3836-0 1 18619-7 2.2 .1 270.039,32 C 41,04 0.00 269.998,28 C 
F 53285 16 do Braill-FRSCONVENENTE-Aphca9ão/18.619-7 
FR: 1 60000001 300.2100 
C/C: 001 1 3836-9 117841-9 22 ./ 68.845.750 0,00 0,0( 66.845.750 
FR: 1801 1 300.2124 
C/C: 001 1 3838-9 1 17641-9 2.2 64.992,02 C 24.11 0.00 64.967,91 C 
F: 62954 1FMS - FNSCONVENENTE - Investimento 
FR: 18010000 13002124 
C/C: 001 1 3836-9 1 19488-3 22 1 591.260.60 D 0,00 0,00 591.260,80 D 
FR: 1 5001 300.2100 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA 
ki Balancete de Verificação 
ExerekI0 de 2024 
GeoSIAP - MANGARATIBA Paolna 2 de 10 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA 
Balancete de Verificaçâo 
Exercido de 2024 
Pi Período: Março/2024 
TITIII.OS C/C S.F. INICIAI. 
MOVIMEN 
A DÉBITO 
rACAO 
A cRF0I70 
A Luc ) 
/Ara, 
1.1.1.1.1.50 CIO: 001 I 3836-9 1 19468-3 2.2 14.617,974.450 1.121.806,20 2.323.607,39 13.616.173,260 
F. 80269 IBANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC 
FR: 1 5000000 1300.2100 
C./C: 00113836-9 22444-8 2.2 V 810910,130 0.00 0.00 870810,130 
FR: 16351 000.0001 
C/C: 001 1 3836-9 122444-8 2.2 669378,24 C 1.166.633,36 1.076.679,40 579.424,32 C 
F: 62950 1103 - Pra-sal Saide -A911a8060 
FR 163800001000.0001 
C/C: 001 1 3835-9 1 24802-8 2.2 36,460 2.030.000,13 2.000,012,00 26.590 
F: 82959I98 - Royalties Adnerio Salida • Aplicao6o 
FR: 1 70800001000 0157 
C/C: 001 1 3838-9 1 24800-2 2.2 V 926.466,530 420.919,46 263.700,44 1 081686,550 
F: 62961 I Plea Enfarmagern FMS 
FR: 16050000 13000029 
C/C: 104 1 887-0 1 0624037-5 2.2 1.885.564,150 0.00 0.00 1.885584.150 
FR: 15001 300.2100 
C/C: 104 I 887-0 1 0624037-5 2.2 1.090.530,71 C 2 493,91 453.438,90 1.541.475.70 C 
F: 577261 CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 
FR: 1 50000001 3002100 
C/C: 1041887-016240001-4 22 181)435,630 0.00 0.00 160.435,63 
FR: 15001300.2100 
C/C: 104 1 887-0 16240001-4 22 V 121468,84 C 366,56 0.00 123.102.28 C 
F: 5 0949 I CaixaEconomics- A.F.8 Aplic 
FR: 1 50000001 300.2100 
VC: 104 1 887-01624002-2 2.2 1 0,01 0 0,00 0,00 0,01 D 
FR: 1 500 1 300.2100 
C/C: 104 1887-0 624002-2 22 910.51 D 5,86 0,00 918.370 
F: 500601 Calico Economica - A.T.B. Aplicaolo 
F: 4 3519 ICaixa Economics - Aplicagilo A.7. B. 
FR: 1 5000000 1 300 2100 
C/C: 104 1997-0 1624003-0 2.2 100.318,880 000 0,00 100 318,86 13 
FR: 1 5001 300.2100 
C/C: 104 1 887-0 1624003-0 2.2 ./ 97.979,67 C 1505 0,00 97.964,62 C 
F: 5 0960 1Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 
F: 44734 ICeixa Econ.-Ap1ic.FNSBLGES/824.003-0 
FR: 1 5000000 I 3002100 
C/C: 104 1887-0 1624004-6 2.2 1 14,790 0,00 0,00 14,790 
FR, 1 500 1300.2100 
C/C: 104 1887-0 1624005-7 22 .1" 3.168.34 0,00 0,00 3.169.34 
FR: 15001300.2100 
C/C: 104 1887-01624005-7 22 1 3.095,73 C 0,48 0,00 3.095,26 C 
F: 5 0952 I Caixa Economica -BLVG23 Aplicsoao 
F: 43520 I Caixa EconomIca - Aplica08o BLVGS. 
FR: 1 5000000 I 300 2100 
C/C: 1041887-01624006-8 2.2 1 22.150 0,00 0,00 22,15 
FR: 1500 1 300.2100 
C/C: 104 1 897-0 1624008-8 2.2 V. 10,09 C 0,06 0.00 10,030 
F.509551 Caixa Econ -Rend. Aplic. FP4S8LINV 
F: 435201 Caixa Econ.- itananpilarramorre 
FR: 15000000 1 300.2100 
C/C 104 1 8137-01624009.0 2.2 v". 132686,380 0.00 0.00 132666,38 
FR: 15001 900.2100 
C/C: 104 1887-0 1624009-0 2.2 .1 132.606,29 C 0,39 0,00 132.805,90 C 
F: 51267 1 Caixa Econ. -Ealrut.Rede Sar.v.Alancao 84s.Saude Ap 
PR: 1 5000000 1300.2100 
(roSIAP MANGARAT/94 Pa0Ina 3 de 10 
GeoSIAP - MANGARATIBA OLgIns 4 de 10 
Pilb*: Periodo: Março/2024 
Taut OS ¡NU. 
SF 
SALDO 
INICIAL 
MOVIMEN 
A 0/RITO 
TAC AO 
A cps nrro 
1.1.1.1.1 50 C/C: 104 1 887-0 1624010-3 2.2 VI 128.652.80 0,00 0,00 
FR: 1500 1 300.2100 
CC: 104 1 887-0 1824010-3 2.2 VI 128.598,04 C 0,38 0.00 
F: 51548 1 Caixa Econ.-68M1. Unid Atenção Especem 
FR: 1 50000001 3002100 
C/C: 104 1887-01624024-3 2.2 47.437,86 0,00 0,00 
FR: 1 5001 300.2100 
C/C: 1041857-01624024-3 2.2 48.896.84 C 3,48 0,00 
F: 56.441 1CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- 
A 
F: 56440 1CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3 
FR: 15000000 1300.2100 
C/C: 104 1887-0 1624039-1 2.2 1.071498,07 D 0.00 0,00 
FR: 1600 1 300.0228 
C/C: 104 1 887-0 1624039-1 2.2 105.938,56 7.589,22 0,00 
F: 82952 10EF -INVESTSUS - Rendimentos 
FR: 16000000 1 300.0228 
C/C: 237 1 0886-9 110030-3 22 225.988.130 0,00 0,00 
FR: 1 500 1 300.2100 
C/C: 237 10888-9 110080-3 2.2 138.304,33 C 8.807,43 40.042,29 
F: 50041 1 Breelesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic 
F: 4 3509 Ill-ads= - Rend.de Aplic Co-Financlemento 
FR: 1 5000000 1 300.2100 
C/C: 237 10886-9 1 10081-1 2.2 9.200,81 0.00 0.00 
FR: 1 600 1 300.2100 
C/C:23710898-9110081-1 2.2 275.878,56 C 553,40 4,35 
F: 5 0953 1 8radesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 
F: 4 3521 1 &edge= - Rend AO° AFB 
FR: 150000001 300.2100 
C/C: 297 1 0886-9 124&10-8 2.2 274.908,81 D 0,00 000 
FR: 1 5001 300.2100 
C/C: 237 1 0888-9 1 2401843 2.2 223.845,77 C 345.78 3,72 
F: 80105 1Bradesco - Progr. Est FInanc.Atenção Prim.a Saide-C 
FR: 15000000 1 300 2100 
C/C: 237 10886-9 1880-2 22 455.272,620 0,00 0,00 
FR: 1 500 1 300.2100 
C/C: 237 10886-9 1660-2 2.2 VI 445.484,78 C 4.842.317,43 4.844.174,49 
F: 564601BRADESCO • FOLHA DE PAGAMENTO/6604 APLIC 
FR: 1 5000000 1 300.2100 
C/C: 237 10886-9 113930-3 22 VI 51.823.22 0 0,00 0,00 
FR: 1 500 1 300.2100 
C/C: 237 1 0888-9 1 8930-3 2.2 VI 741.635,07 38.23 0.00 
F: 5 0040 1 Br adeaco PAPE Rend.de Aplicação -8930-3 
F: 4 3508 1 Bredesco -Reid de AplicaçãoPAW 
FR: 1 50000001 300.2100 
Cie: 237 1886-0 1 10991-6 2.2 21.597,76 D 0,00 0,00 
F: 5 0958 1Bradesco - Rend.Aplic. Insumos p/Dlebeles 
FR: 1 50000001 300.2100 
C/C: 237 1886-0 1 81641 22 36.399.320 0.00 0.00 
FR: 1 5001 300.2100 
C/C: 237 1 886-0 1 8166 2.2 998,54 D 8.178,42 14.356,74 
F: 58481 1 BRADESCO RTR316-13 - APLIC 
FR: 15000000 1 300.2100 
C/C: 237 1 886-9 1 10080-3 2.2 957.809,000 000 0.00 
FM: 1 5001 300.2100 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
„ • . 
4 ID c, • 
• 
Eitereleie de 2024 
SALDO 
FINA. 
129 652.80 
128 592,66 C 
47.437.86 
46 893.36 C 
1.071498.07 D 
113.527,780 
225.988.13 D 
171.539,19 C 
9.200,81 ID 
2 75327.50 C 
274.908,81 0 
223.503,73 C 
455.272,62 D 
247.341,84 C 
51.132322 0 
741.896,64 C 
21.597.750 
36.399,320 
5.179,78 C 
957.809,00 D 
Estrella* do 2024 
, 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Balancete da Verificaçao 
Filtro; Period*: Marco/2024 
T1TU LOS Fill. SALLJU 
INICIAL 
HIOVIMENIAÇA0 
A DFF31TC) A C DITO 
,ALUO 
F IIA 
1.1.1.1.1,50 CfC: 2371866-9110081-1 
FR: 15001300.2100 
OfC' 2971886-91560-2 
2.2 
2.2 
348.643.97 D 
12E750,46 D 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
348.643.97 I) 
128 750,46 D 
FR: 1 500 300.2100 
C/C: 23.71886-918630-3 2.2 695.719,060 0,00 0,00 696 Y19.08 tI 
FR: 15001300.2100 
1.1.3 Daman Cradltoa riVaisyaaCurio Prase 4.560,000 12.000,00 0.00 16.000,0013 
1.1.3.1 Adiantamentos Concedldos 4.000,00 D 12.000,00 0,00 16.000,00 D 
1.1.3.1 1 Adiantamentos Concedidos - Consolidar,Ao 4.000,00 12.000,00 0.00 16.000,00 
1.1.3 1.1 02 Suprimento do Fundos 3 0.00 12.000.00 0.00 12.000,00 
2 - CPF - Pessoa fislca: 08823736765 - MARCIOANTONIOROSSI 3 0.00 4.00000 0,00 4.000,00 
JUNIOR (Id.5464) 
2- CPF - Pessoa Ilsica• 11297731751 - BRUNO SIDNEIVASOUES DA 3 0,00 4.000,00 0,00 4.000.000 
SILVA(Id:49215) 
2- CPF Pessoa (mica. 13888204758- CLALIDINIER RIBEIRO DA 3 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 
SILVA NETO (Id 47150) 
1.1 3 1.1 99 Adiantamentos Diversos Conoeclictos 3 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 
2 CPF • Pessoa fisios: 07831026793 -ALLANCOELHO LOU2ADA ((d 3 4.000,00 0,00 0,00 4 000,00 C1 
44375) 
1.1.5 Estemess 1-105.582,94 2411.08472 .I51.948.48 890.701,18 13 
Almoicarlfado 1.106.662.940 246.084,72 451.946,46 895.101,18 0 
1.1.5.5.1 Almoxerifado - Consolidevaci 1.106.562,940 245 064.72 451.946,48 899 701,18 I) 
1 1.5 61.01 Material de Consumo 111,633,400 15 185 00 171.633,40 15.185,00 0 
1.1,56,105 Medicamentos e Materiais Hospitalares 934.929,540 229 899 72 280.313.08 884 516.10 
1,2 mvoisito4keuleitotti.- ::AN.11044#00 0,80 4.312,417,0013 
1.2.1 Ativo Rainizavel a Longo Prato 174.400,00D 0,00 0,00 114400,000 
1.2.1.2 DemaisColter°, e Valores a Longo Prazo 174,400,00 D 0,00 0,00 174400,000 
1.2.1 2.1 DenialsCreclItos e Valores a Longo Prazo — Consolldecao 174.400.000 0,00 000 174 400,00 Cr 
1.2.1.21.05 Créditos por Danos ao Potrimanio Apurados em Tomada deConies 174.400,00 0.00 0,00 174.400,00 0 
Especial 
12.1.2.1.05.05 Crsditos a Receber de Responsevels por Danos ouPardee- Tomada de 3 174.400,00 0,00 0,00 174.400,00 
Contas Especial 
1 - CNPJ Pessoajuridic*:2913831=100 • FUNDO MUNICIPAL DE 3 174.400,00 0,00 0,00 174.400,000 
SAÚDE DE MANGARATIBA(Id:19773) 
1.2.3 imobllizedo 4.208.061,20 0,00 0,00 4.208.047,2013 
1.2.3.1 Bans *feels 3.962.369,73 0,00 0,00 3.962.369,73 D 
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidavilio 3.962.359.130 0,00 000 3962.359,130 
1.2.3.1.1.01 Maquinas. Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 1.676.154.67 D 0,00 0.00 1.676.154.670 
1.2.3.1.1.01.03 Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Médicos, Odontolegloos, 
Laboratoriais e Hospitalares 
644.150.60 0,00 0,00 844,150,60 
1.2.3.1.1.01.99 Outras Mequinas, Aparelhos, Equipamentos a Ferramentas 832.004.070 0,00 0,00 832.004,070 
Bens de Infomiance 14.987,00 0,00 0.00 14.987.00 13 
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 14.987.000 0,00 0.00 14.987,000 
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensilios 53.084,900 0,00 0,00 53 084,90 01 
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensilios Donsisticas 40032,90 D 0,00 0.00 40 032,W 
1.2.3.1.1.03.03 em Geral 13.052,00 0,00 0,00 13.052,00 
1.2.3.1.1.05 VeiculOS 413000,00 D 0.00 0.00 413.000,00 
1.2.3.1.1.05.01 VeículosernGend 413.000,00 0,00 0.00 413.000,00 
1.2.3.1.1.99 Demos BensMcNees 1.805.133,160 0,00 0,00 1.805.133,16 
1.2.3.1.1.99.08 Bens Movels a Classificar 6.500,000 0,00 0,00 5.500.007 
1.2.3 1 1.99.99 Outros Bens Móveis 1.798.833,160 0.00 0,00 1.798.633.160 
1,2.3.5 Bons Ingreefe 241.707,47 D 0,00 0,00 245.707,4713 
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Conaolidaglio 245.707,47 D 0.00 0,00 245.707,47 D 
1.2.3.2.1.06 Bens*navelsem Andamento 245707.47 0,00 0,00 245.707,47 D 
1.2.3.2 1.00.01 Obres em Andamento 245707,47 D 0 00 0.00 240.707,47 0 
2.1 etratiltatta 0111.214,02 e 11-10PMM* 1,2,180.009,05 8.107,003,42 C 
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciadas a Assittencleis a Pagar • 3.981.601,59 C 5.716.203,69 5.860.054,21 4.092.402,21 C 
CurioPra20 
2.1.1.1 Pessoal aPager 3.951.395,16 C 5.232.128,09 5.373.134,14 4.092.402,21 C 
Pacer— Consolidecgio 3.951.396,16 C 5.232.128.09 5.373.134.14 4.092.402.21 C 
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Papal 3.951.398.16 C 6.232.128,09 5.373.134,14 4 092.40221 C 
2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Beneficioa 3.951.396,16 C 5.232.128.09 5.073.134.14 4 002 402.1 C 
2.1.1.3 Beneficlas Arialstenclais aPager 0,00 29.000,00 20.000,00 0,00 
2.1.1.3.1 Beneficias Assistenciais a Pagar - Conaollawbo 0.00 20.000 00 20.01)0.00 0.00 
2.1.1.3.1.01 Beneficial;Assistenciais a Pagar (F) 0,00 20.000.00 20.000,00 0.00 
2.1.1.4 EncargosSocials• Pagar 405,43 464.125,50 463.720,07 0,00 
2.1.1.4.2 Encamps Socialsa Pagar -IntroOFSS 0.00 195.325.55 195.325.55 0.00 
2.1.1.4.2 01 Contritnic8o a Regime Próprio de Preirldancia (RPPS) 0,00 195.326.55 195.325.55 0.00 
2.1.1.4.2.01.01 ContribuicAo a Reme Próprio de NevidAncia (RPP8) (F) 0,00 195.326,55 195.326.55 0,00 
2 1.1.4.3 Encargos Sociais a Pager-InterOFSS Undo 405,43 C 288.799,95 288.394,52 0,00 
2 1.1.4 3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 405,43 C 268.799.95 288.394.52 0.00 
GooSIAP - MANGARATIEM Paging S de 10 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Miro: Período: Marco/2024 
itterekiti de 2024 
3.881.237,65 C 
3.881.237,86 C 
7.014,34 C 
7.014,34 C 
8.457.309,22 C 
3.888.251,99 C 
3.888.251,99 C 
3.888.251,99 C 
SALDO 
FINA. 
0,00 
8.939.051,22 C 
8.508589,950 
8.508.545.46 C 
1.189.25 C 
1.189,260 
8.507.356,21 C 
29.439,460 
8.477.916,76 C 
44.49 C 
44,49 C 
44,49 C 
411.807.01 C 
411.807,01 C 
411.807.01 C 
18.684,26 C 
18.884,26 C 
14.684,280 
48.228,00 C 
48.228.000 
45.408.00 C 
45.408.000 
2.820.000 
4.809.300,94 C 
4.809.300,94 C 
4.809.300,94 C 
5.589.518,93 C 
5.588516,93 C 
386.903,49 
388.903,49 D 
374.628.24 D 
374.628.24 D 
18.684,280 
18.884,280 
31,978.111,410 
18.855.592,440 
15.488.301,77 0 
7.345.909,39 D 
7.346.909.3913 
6.142.442,35 
6,142442,360 
1.467.240,670 
390.887,42 13 
390.887.42 D 
390.887,42 D 
1.075.363,25 D 
1.075.328.71 0 
1.075.326.71 D 
1.026,54 D 
1,026,540 
54.250,00 0 
54.250.00 13 
64.260,00 D 
54.250,00 0 
14.610.861,61 D 
1.031.1160,49 D 
1.031.810,49 D 
7.345.909,39 D 
7,345.909,390 
8.142.442,351) 
8.142.442,380 
MO 1% C/C IN' D 
S.F. 
SALDO 
INICIAL 
MOVIMENTACAO 
A oterro A CRt DITO 
2.1.1.4.3.01.01 uurenouexes ao muro - vumnouiçao soare baianos e Rermir'.i, tçoes 405.43 C 269 750,95 268.394,52 
(F) 
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 4.899.144,76 C 5.841.105,43 4.830.212,50 
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 4.899.144,76 C 5.841.105,43 4830.212,88 
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 4.899.144,76 C 5.841.105,43 4.830.212,66 
Consolidado 
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 4.898.130,42 C 5.841.105,43 4.826.212,68 
2.1.3 1.1.01.01 Fornecedores do Parcelados a Pagar (F) 3 V 4.8913.130,42 C 5.841.105,43 4.828.212,66 
2.1.3.1.1.03 Contes a Pagar Credores Nacionais 3.014,34 C 0,00 4.000,00 
2.1.3.1.1.03.01 Contas neo Parceladas a Pegar (F) 3 3.014,34 C 0,00 4.000,00 
2.1.8 Danais Obritpetles a Curto Preso 8.754.335,27 C 1.230.348,23 1.473.322,18 
2.1.8.5 Valores RestRuivels 8.719.892,35 C 1.200.808,31 1.420.094,18 
2.1.8.8.1 Valores Restituivais - Consolidado 8.314.359,22 C 628.597,17 822.827,90 
2.1.8.8.1.01 Codignadet 8.314.314,73 C 628.597,17 822.827.90 
2.1.8.8.1.01.15 Retendes - Empréstimos e Financiamentos 3 1.189,25 C 1.189,25 1.189,25 
1 - CNPJ - Pessoa fundos: 29138310000159. PREFEITURA 3 V 1.189,25 C 1.189.25 1.189,26 
MUNICIPAL MANGARATIBA (14 25715) 
2.1.8.8.1 Outros Consignatários 3 8.313.125,48 C 627.407,92 821.838.65 
1 - CNPJ - Pessoa juriclica: 29138310000159- PREFEITURA 31 43.1613,48C 225.784.60 212.057.59 
MUNICIPAL NIANGARATI8A (1d 25715) 
3 -identificado especial (earnCNPJUCPF): 42812- PREFEITURA 3 V 8.269.959,02 C 401.823,32 809.581.06 
MUNICIPAL MANGARATIBA(Ict 42812) 
2.1.8.81.03 Depósitos Judidals 44,49 C 0,00 0.00 
2.1.8.8.1.03.01 Depósitos Recebidos por Determinaclio Judicial 3 44,490 0,00 0,00 
3- Identificado especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA 3 ‘,/ 44,49 C 0.00 0.00 
MUNICIPAL MANGARATIBA (1d 42612) 
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis •InterOFSS 396.548,87 C 572.008,14 597.266,28 
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 388.548,87 C 572.008,14 597.266,28 
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte -IRRF (F) 386.548,87 C 572.008,14 597.266,28 
2.1.8.8.5 Valores Resiltuiveis InterOFSS - Munldplo 18.684,26 C 0,00 0,00 
2.1.8.8.5.01 Consignações (F) 18.684,26 C 0,00 0,00 
2.1.8.8.5.01.08 16S (F) 18.684,28 C 0,00 0,00 
2.1.8.9 Outras Obrigações aCurioPra/0 44.742,92 C 49.742,92 53.225,00 
21.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidado 44.742,92 C 49.742,92 63.228,00 
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições 44.448,00 C 49.448,00 50.408.00 
2.1.8.9.1.01.02 Indenizações e Resiituicoes Diversas (F) 3 V 44.448,000 49.448,00 50.408,00 
2.1.8.9.1.02 Olarias a Pagar (F) 3 294,92 C 294,92 2.820,00 
2.3 Patrimônio Liquido 4.509.300,94 C Itif, 0,00 0,00 
2.3.7 Resultados Acumulados 4.809.300,94 C 0,00 0,00 
2.3.7.1 Superivits ou DeficitsAcumuladas 4.809.300,24 C 0,00 0.00 
2.3.7.1.1 Superavits ouDeficitsAcumulados - Coneollciado 5.589516,93 C 0,00 0,00 
2.3.7.1.1.02 Sumo/vas ou Deficitsde Exercidos Anteriores 5.589.516,93 C 0,00 0,00 
2.3.7.1.2 Suparevits ouDeficitsAcumulados - Ines OFSS 386.903,490 0,00 0.00 
2.3.7.1.2.02 Superivits ou Deficitsde Exercícos Anteriores 386.903,490 0,00 0,00 
2.3.7.1.3 Supertivits ou Dafielte Acumulados -InterOFSS - UnItio 374.628,24 D 0,00 0,00 
2.3.7.1.3.02 Superévits ouDeficitsde Exerdclos Anteriores 374.628.24 D 0,00 0,00 
2.3.7.1.5 Superevits ouDeficitsAcumulados-InterOFSS - Municipio 18.684,260 0,00 0,00 
2.3.7.1.5.02 Superiivits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 18.684,2613 0.00 0.00 
3 Vadeei° Patrimonial Diminutiva 21.045.514.780 10.936.158,63 5.500,00 
3.1 PestiOal e Encargos 11,118.738.230 5.835.854,21 0,00 
3.1.1 Remuneração a Pessoal 10.115.217,6313 5.373.134,14 0,00 
3.1.1.1 Remuneras/10 a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 4.524.759,93 D 2.821.149,46 0,00 
3.1.1.1.1 Remunerado a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 4.524.759,93 D 2.821.149,46 0,00 
Consolidado 
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil - RPPS 4.524.759,93 2.821.149,46 0,00 
3.1,1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 4.524.759,930 2.821.149,46 0,00 
3.1.1.2 Remunerado a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo ROPS 5.590.457,70 D 2.881.984,88 0,00 
31.1 2.1 Remunerado a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 5.690.457,70 D 2.551.984,68 0.00 
Consolidado 
3.1.1.2.1.01 Vencimentos a Vantagens Fixas - Pessoal CIVI - RGPS 5.590.457,700 2.551.984,68 0,00 
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 5.590.457,70 D 2.551.984,68 0 00 
3.1.2 Encargos Patronais 1,003.820,80 483.720,07 0,00 
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPM 195.581,87 D 195.328,85 0,00 
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 195.561,870 195.326,55 0,00 
3.1 21.201 Contribuldo Patronal para o RPPS 196.561.810 195.326,55 0,00 
3.1.2.2 Encargos Patronal.- ROPs 107.968,730 288.384,52 0,00 
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consoldar,Ao 806.932,19 ZOC.DEM. 63 040 
3.1.2.21.01 Contribuições Providenciadas - INSS 806.932.190 268.394.52 0,00 
3.1.2.2,3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - Unia° 1.026,54 0,00 0,00 
3.1 2.23.01 Contribuições Previdenciaries RGPS I 026,54 0 0 00 0.00 
3.2 Beneficiou Previdancihrios e Aasistenciais 34.250,00 0 20.000,00 0,00 
3.2.9 Outros Beneficies Assistenciais 34.260.00 D 20.000,00 0,00 
3.2.9.9 Outros Beneficies Assistenciais 34.260,00 D 20.000,00 0,00 
3 2.9.9 1 C)otru3 Assiste.r.u., Co,12,11uaOu 34 250,00 D 20 000,03 0,00 
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Piso 9.790 574,21 n 5.025.587,40 5.500,00 
3.3.1 Uso de Material de Consumo 579,914,01 D 451.946,45 0,00 
3.3.1.1 Consumo do Material 579.914.01 D 451.946,48 0,00 
GeOSIAP - MANGARATIBA Pagine 6 de 10 
Seared° de 2024 
z 
1.031.660,490 
110.875,96 
467.888,41 D 
453096.120 
13.178.801,120 
3.114,920 
3.114.920 
3.114.92 0 
238.848,1513 
238848,15 D 
238.848,150 
13.837.058,050 
11.423.727,890 
003.910,79 
1.004,00 0 
1.798.508,43 D 
135.813,50 0 
1.412,080 
122.007,550 
522.00 
4.016.380 
65.095.51 
8.690.737,02 D 
2,113,310.160 
2 112- 310.15 
3.1314,34 
3.014,24 0 
3,014,34 13 
3 014,34 D 
2.307,02 D 
2.307,02 O 
2.307,02 13 
2.307.02 
149.346,00 D 
149.348.0013 
142.345,0013 
149 346,00 D 
37.178.9058,72 C 
465.802,530 
455.502,53 C 
465.502,53 C 
455.502,53 C 
35.723.455,19 C 
24.594.634,81 C 
24.594.634,81 C 
24.594634,81 C 
24.594634,81 C 
12.128.821,35 C 
12.128.821,38 C 
12.014.979,78 C 
12.014.979,78 C 
113.841.60 C 
113.841,60 C 
SALDO 
FINAL 
268.168.125,811 
253801.355,41 D 
26.601.780,600 
21.710,873,5513 
21.710.873,55 0 
4.090.877,05 D 
4,090877,050 
4,090.677.050 
221.980.604,810 
127.535.899,25 D 
113.370.157,31 D 
113.370.1.57,31 
23.420.157.100 
23.420.157,100 
0,00 
7.668.255.7413 
4.090.877,050 
11.881.024,31 0 
23.420 157,10 C 
9.254.415,16 C 
9.254.415,16 C 
Mona 7 de 10 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA 
Balancete de Verificaçao 
Nitro: Period*: Março/2024 • 
TITLII OS C/C S.F. 
SALDO 
INICIAL 
MOVIMEN 
A DEBITO 
LAÇA0 
A CREDITO 
3.3.1.1.1 Consumo de Material - COnsolida090 579.914,01 D 451.946,48 0,00 
3.3.1.1.1.08 Material Farmacológico 64.961,07 I) 45.914,89 0.00 
3.3.1.1.1.36 Material Hospitalar 233,490,22 D 234.398,19 0,00 
3.3.1.1.1.99 OutrosMaterialsde Consumo 281.482.72 0 171.633,40 0,00 
3.3.2 Serviette 11.210.650.20 13 4.673.840,92 5.600,00 
9.3.2.1 Dielas 284,92 I) 2..860,00 0,00 
3.3.2.1.1 Diarists- Consolidação 294,92 2.820,00 0,00 
3.3.2.1.1.01 Diaries Pessoal Civil 294,92 0 2.820,00 0,00 
3.3.2.2 SOMGOS TOMIK011 - P01111011 Field. 168.432,10 77.716,05 6.500,00 
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Flsica Crane/398896o 166.432,100 77.71805 5.500,00 
3.3.2.2.1.21 Locag5es 166.432,100 77.71805 5.500,00 
3.3.2.3 ServIços TerceIros - Pessoa Juridloa 9.043.933,18 D 403.104,87 0,00 
3.3.2.11 Serviços Terceiros - PearioaJuridica - Consolidação 6.930.823.020 4.493.104,87 0,00 
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Consarvatto 803.910,79 D 0,00 0,00 
3.3.2.3.1.08 Serviços deAguee Esgoto, Energia Eletrice,Gas e Outros 1.804,00 0,00 0,00 
3.12.3.1.09 Serviços de Alimentaçáo 1.075.288.98 723.319,45 0,00 
3.3.2.3.1.10 Locações 74.244.000 61.569,50 0,00 
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Inforrnaçlto 703,15 709,53 0.00 
3.3.2.3.1.12 Serviços de Transporte 90.720,28 D 31.287,30 0,00 
3.3.2.31.32 Serviços Bancerios 274.500 247,50 0,00 
3.3.2.11.51 Serviços TéCnicosProfis,:f onsis 4.018.38 0,00 0,00 
3.3.2.3.1.56 Passagens. Despes.' cornI ocornoção 65.095,51 Ci 0,00 0,00 
3.3.2.31.99 Outroa Serviços PrestadospotPes3o3Juridic° 5.014.785,43 D 3.675.971,59 0,00 
3.3.2.3.2 Serviços Terceiros - Pi - IctraOF SS 2.113.310,16 D 0,00 0,00 
3 7.2.3.2.99 Outros SGr./11:0S TerCelf OS - 2 113 310,16 C 00 0,00 
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 3.014,341) 0,00 0,00 
3.4.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras 3.014,340 0,00 0,00 
3.4.3.1 Juros e EncargosernSentenças Judiciais 3.014,34 D 0,00 0,00 
34 5.1 1 J3ros o Encorgos Sentenças Jut:finials -- Consold-Y3-50 3.014,34 D 040 
3.7 Tributadas 0,00 2.307,02 5505,4555 0,00 
3.7.1 Impostos, Taxas c Contribuições de- Melhoria 0,00 2.307,02 0,00 
3.7.1.2 Truss 0,00 2.307,02 0,00 
371 24 Taxis -Into, OFSS - Estado 0.00 2.30702 0 00 
3.9 Outras Variações Patrlinonials Diminutivas 98.938,00 D 50.408,00 0,00 
3.9.3 Divoraas Variações PatrimoniaisDiminutives 98.938.00 D 50.408,00 0,00 
3 99,9 Indenizações c Restituições 98.938,00 D 50.408,00 0,00 
Indontzactios o Rostouig3es ConsoleincOln 99.934,01; 50 408 00 000 
4 Vertaçao Patrimonial Aumentativa 27.012.170,86 C 5.632,25 10.172.420,14 
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 312.607,45 C 0,00 142.895,08 
4 4.5 Remuneragho de Depósitos Bancerios e Aplicações Finaormiraa 312.607,45 C 0,00 1421195,08 
4,4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancarlos 312.607,45 C 0,00 142.895,08 
4.4 5 1 1 Reicuneraç.fio de DepásJos Bancários.. Consolclac5o 312 007,45 I' nt 00 142 85,5 Ou 
4.5 Tranaterancias e Delegações Recebidas 26.699.563,41 C 5.632,28 10.029.525,06 
4.5.1 TransferanclasIntroGovernamentais 18.018.172,27 C 5.632,28 8.584,094,82 
4.5.1.1 Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentaria 16.016.172,27 C 6.632,26 8.684.014,82 
4.5.1.1.2 Transterancias Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS 16.018.172,27 C 5.632,28 8.584.094.8 
4.5.1.1.201 Cola Recebida 16.018.172,27 C 5.832.28 8.584.094.8 
4.82 TransieribullaaInter Governamentais 19.68,3.301,14 C 0,00 1.446.430,24 
4.5.2.1 Translaranclas Constitucionais e Legais de Receitas .00.683.391,14 C 0,00 1.445.430,24 
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais eLaoisde Receitas - interOFSS - 10.881.608,54 C 0.00 1.353.371.24 
Unieo 
4.5.2.1.3.07 Translarenclas de ROCtlfSOIS do SUS 10.661.808.54 C 0,00 1.353.371,24 
4.5.2.1.4 Transtarancias Constitucionais eLearns-triterOFSS - Estado 21.782.60 C 000 92.059.00 
4.5.2.1.4.06 Transference)de Recursos do Estado pare Prugrames de Seale- 21.782,60 C 0,00 92.069,00 
Repasse Fundo a Fundo 
a Gontmles na Aprovaçllo. artegamento e Orçamanto 286.905.381.240 20.687.465,43 8.524.117,78 
3.2 Orçamento Aprovado 241.628.007.76 D 20.07.465,43 8.524.117,78 
3.2.1 Previario da Receita 22.169,197,260 3.632.553,34 0,00 
5.2.1.1 Previsso Inicial da Receita 21.710.873,550 0,00 0,00 
5.2.1.1.1 Previséo InIdel de Receita Bruta e 21.710.873.55 0 0;00 0.00 
5.2.1.2 Anemic) di Provialio daRecoils 458.323,71 D 3.632.553,34 0,00 
5.2.1 2 1 Previallo Adicional da Receita 458.323,71 D 3.632.553,34 0,00 
5.2.1.2.1 01 Reestimativa rOl 458.323.71 D 3.632.553,34 0.00 
8.2.5 Resaleda Despesa 210.4113.810,50 17.084.912,0e 8.624.117,78 
4.2.2.1 00110960 Orcarnentaria 123.903.345,91 13 11.186.106,86 7.652.563,34 
5.2.2.1 1 Doteglo Inicial 113.370.157,31 u 000 0,00 
5.2.2.1.1.01 Credito tniclst 7.1 113.370.157,31 D 0.00 0,00 
5.2.2.1.2 Dotaodo Adicional por Tipo deCredit° 16.202.603.760 5.487.553,34 250.000,00 
5.2.2.1 2.01 Credit, Adonal - Suplementar 8.2 18.202.603,76 D 5.487.553.94 250.000.00 
5.2.2.1.3 DoterÃo Adicionei porFoils 0.00 5.717.553.34 5.717.553,34 
5.2.2.1.3.01 Superávit Finenceiro de Exercido Anterior 8.2 7.688255,7413 0,00 0,00 
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecatleçao 8.2 454.523,7113 3.632.553,34 0,00 
5.2.2.1. 3.03 Anulaçllo deDoter* 8.2 10.076.024,31 0 1.835.000,00 250.00000 
.5.2.21 399 Valor Global daDoing° Adicional por Fonte 8.2 18.202.603,76C 250.000 00 5 487.553.34 
5.2.2.1.9 Cancalarnento/RemaneJamentotieDotaglo 7.669.415,16 C 0,00 1.585.000.00 
5.2.2.1.9.04 (.) Cancelamento de Dotações 8.2 7.889.415,18 C 0,00 1.585.000,00 
GeoSIAP - MANBARATIBA 
C/C 1191). SALDO 
INICIAL 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEBITO ACREDITO 
SALDO 
FINA 
Outres Controles da Despesa Orçamentária 95.555.464,59 5.879.805,41 971.564;44 100.463.706,56 D 
Pr&Empenhos de Despesa 140.300,001) 631.00155 9.599.16 781.702,691) 
Pré-Empenhos Emitidos 7.2 140.300,001) 631.001,85 0,00 771.301.550 
Artulaçao de Pré-Empenho 7.2 0,00 0,00 9.599,16 9.599,16 C 
Empenhos por Emisséo 95.415.164,590 5.248.503.56 961.955,28 09.702.002,87 D 
Esecuistki na Despesa porNola carEmpenho 95.015.16.4,59 5.248.803,36 9191.96528 99.702.002.87 D 
Emilia° de Empenhos 9.2 95.781.588,501) 5.248 803158 0,00 101.000.392,151) 
HAnutscao de Empenhos 11 368.424.00 C 0.00 961 965,28 1 326 389,26 G 
Iniscriçio de Rostos aPager 14.367.373,48 13 0,00 0,00 14.367.373,48 0 
Inscriçao de Rostos a Pagar nao Proc0ssado0 5.198.304,79 14/ 0,00 0,00 5,186.204,790 
Roston a PagarmanProcessados Inscritos 9.2 4.794.229,720 0,00 0,00 4.794.229,7213 
Retain aPagernao Processados - Esercicios Anteriores 9.2 404.075,07 D 0,00 0,00 404.075,07 43 
Inscrição do Restos a Pagar Processados 9.169.088,89 D 0.00 0,00 0.169.068,69 13 
Rostos aPagerProcessados - Inscritos 9.2 5.243.709,46 D 0.00 0.00 5.243.70441 D 
Rastasa Pagar Processados - Exercicios Anteriores 9.2 2.925.359,23 C) 0,00 0,00 2.926.359.23ri 
Contrastsde Cstiniição do Planejamento e 0a,sentnto 255.995.304,24 C 58.413.401,03 68.865.749,68 250.144.726,01 C 
Execugéo do Orgamonto 241.628.007,76 C 55.607.051,53 87.980.399,18 263.801.355,41 C 
ExecuololaReceita 22.161.197,26 C 1.588.325,32 5.220.878.66 25.801.700,60 C 
Receita a Realizar 11.173.198.87 C 1.588.325,32 3,832.553,34 13.217.426,69 C 
Receita Realizada 62 10.995.998,59 C 0,00 1.688.325,32 12.584.323,91 C 
Execusdo da Desposa 219.455.810,50 C 54.218.728,21 62.759.520,52 227.099.604,81 C 
Disponibliidedes, deCredit(' 123.903.345,91 C 30.966.766,91 34.590.319,16 127.536.899,25 C 
CreditDisponivel 7.1 28.428.181,32 C 7 714.805,41 6.978 466,43 27.891.842,34 C 
Crècheindisponivei 60.000.00 C 5413.947,81 631.001,85 142.054.04 C 
CreditoPre-Empenhado 26 60.003,00 C 546.947.81 631.001.86 142.054,04 C 
Cradiss UtilLtedo 45.415.164,50 C 22.703.012,59 26.989.85987 99.702.002,87 C 
Crédito Empenhado e Liquidar 27.2 76.584.975,07 C 11.636.787,85 8.254.303,543 70183.490,780 
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 4.636.982,136 C 11 647.224,74 10.693.822,57 4.263.580.89 C 
Credito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 14.193206,66 C 0,00 11,041.724,74 25234.931,40 C 
Nabs Controls*daDespiseOrçamentaria 95.556.464,59 C 23.261.960,40 28.180.201,37 100.493.706,56 C 
Despesa Pcs•Emponhade 140.300,00 C 548.047,81 1,170.350.50 761.702,68 C 
Pre-Empenhos a Empenhar 7.2 89000.00 C 548.947,81 631 001,85 142.054.04 C 
Pre-Empenhos Empenhados 7.2 60,300,00 C 0,00 539.348,65 619.648435 C 
EMIS480 de Empenho 95.415164,59 C 22.703.012.59 26.989.850.87 99.702.002,87 C 
Empenhos porNolade Empenho 95.415164,59C 22.703.012,59 26.989.850.87 99.702.002,87 C 
Empenhos a Liquidar 28 76.584.075.07 C 11.555.787,85 5.254.303,56 70.103.490,78 C 
Empenhos Liquidados a Pagar 29 4.638.982,86 C 11.047.224,74 10.693 822 57 4.283.580,69 C 
Empenhos LiquidadosPatios 16 14.193.208,68 0.00 11.041.724 74 25.224931.40 C 
Exact:010 de Restos aPegs, 14.367.371,48 C 605.344,60 606.340,50 14.367.372.48 C 
Execusto deRastas a Pagar ntio Processados 5 198.304,79 C 531.198,60 631.118,50 6.199304,79 C 
Restos a PagarNMProcessados a Liquidar 15 2.025.303,42 C 46.472,30 0,00 1.978.431,12 C 
Restos a PagarNM Processados Li q ui dados aPager 14 674.131,64 C 480.728,20 48.472,30 235.877,74 C 
Reston, a Pagar não Processados Pagos 16 2.371.003,70 C 0,00 084.726,20 2.855.729,90 C 
Restos a Pagar não Processados Cancelados 127.866,03 C 0,00 0,00 127.858,03 C 
OtiVos C cul2mdntoi. u Roqtoi, Pagar 17 127.866.03 C 0,00 0.00 127.866,03 C 
Exocugito do Restos a Pagar Processados 9.169.068,69 C 76.181,00 75.151,00 9.189.088,69 C 
Restos a Pagar Processados a Pagar 14 3.584 574,77 C 75.151,00 0,00 3.509.423,77 C 
R6SIOG a Pagar Processados Pagos 16 6.584.493.92 C 0,00 78.151,00 5.659.644,92 C 
Controles Devedoras 391.403.429.14 1.4 20.753.890,23 1.849.132,28 419.311.377,0912 
Altos Potenciais 04.649.363.730 9,00 0,00 94.640.363,730 
Atos Potenciais Ativos 7.591.28129 13 0,00 0,00 7.591.281,191) 
MellorContratuais 7.591.281,191) 0,00 0,00 1.561.261,191) 
Direitos Contratuais - Consolideçao 7.591.281.190 0,00 0,00 7,591.281.100 
Contratos de Serviços 8.637.739,180 0.00 0.00 8.837.733,160 
Contratos de Aluguéis 953.548,01 D 0,00 0,00 953.548,01 
Aim PotenciaisPassive 87.058.082,54 b 8.00 0,00 stosa.o8t.s4 
Obrigações Contratuais 87.058.082,54 0,00 0,00 51.050012,54 1) 
Obrigações Contratuais Consolidegao 87.066.082,540 000 0.00 87.058082,540 
Contratos de Seguros 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 
Contratos de Serviços 67.650.905,660 0.00 0,00 67.850.905.88 
Contratos de Alugueis 91.512,74C 0,00 0,00 91.512.74 C 
Contralos de Fornecasento deBans 19 279 689,62 D 0 00 0.00 19.279.68962 
Adminittração Financeira 283.525,581,63 D 19.060.067,66 1.840822,28 280.745.017,01 D 
711anonibilitiaries por Destinag20 47.981.828,560 11.592.514,22 6.632,28 59.568 710,590 
Controle da Disponibilidade do KOcUr21,2 47.4211.828,85D 11.592.514,32 8.832,28 69.868.710,590 
Recursos Ordinarioa 198.800.556,00 4 850.49583 5.032.22 floe 065 227..42 c 
Recursos Vinculados 206.348.213,87 5.321.924.29 0.00 211.670138,16 D 
Recursos Extrsomementerios 40.434.170.68 D 1.420.094.18 0.00 41.554.264.860 
Programed° Financeiro 216,543.163,080 7.487.553,34 1.838.000,00 221.176.306,421) 
Cronogrems Mensal de Desembolso 215.543.783,050 7,467.553,34 1.836a00,00 221.170306,42 
Programaçáo de Desembolso Mensal Orsamentitrio 215.543.753.08 7.487.553,34 1.835.000.00 221.176.306.423 
Controlsde Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 123.903.345.91 D 5.467.553,34 1.635.D00.00 127538.896.250 
Cronogramm de Desembolso Mensal -Fizsgao Inicial 12.1 113.370.157.31 D 0,00 0,00 113.370.157,31 
Cronagrerna de Desembolso Mensal- Meter* Adicionel 121 15.202.603.781) 5.487.553 34 250.000,00 23.420.157,101) 
Reduções do Cronograma da Desernbolso Mensal Orçamentário 12.1 7.859.415.15C 0.00 1.585.000.00 9254.415,16 C 
TiT111.08 
5.2.2.9 
5.2.2.9.1 
5.2.2.91.01 
5.2.2.9.1.03 
5.2.2.9.2 
5.2.2.9.201 
5.2.2.9.2.01.01 
5.2.2.9.2 01.03 
5.3 
5.3.1 
5.3,1.1 
5.3.1.2 
6.3.2 
5.3.2.1 
5.3.2.2 
6 
4.2 
8.2.1 
8.2.1.1 
6.2.1.2 
C2.2 
6.2.2.1 
62.2.1.1 
6.2.2.1.2 
6.2.2.1.2.02 
82213 
6.2.2.1.3.01 
6.2.2.1.3.03 
15.2.2.1.3.04 
0.2.2.9 ., 
8.2.2.9.1 
62.2.9.1.01 
62.2.9.1.02 
6.2.2.9.2 
6.2.2.9.2.01 
6.2.2.9.2.01.01 
62.2.9.2.01.03 
6.2.2 9.2.01.04 
8.3 
8.3.1 
6.3.1.1 
6.3.1.3 
8.3.1.4 
6.3.1.0 
6.3.1.9.9 
6.3.2 
43.3.2.1 
6.3.2.2 
7 
7.1 
7.1.1 
7.1.1.5 
7.1.1.a1 
7.1.1.31 02 
7 1.1 3 1 03 
7.1.2 
7.1.2.1 
7 1 2 3.1 
7.1.2.3.1.01 
7.1.2.3.1.02 
7.1.2.91.03 
7.1 2 3 1 04 
7,2 
7.2.1 
7.2.1.1 
7.2.1.11 
7.2.1.1.2 
7.2.1.1.3 
7.2.2 
7.2.2.1 
7.2.2.1.1 
7.2.2.1.1.01 
7.2.2.1.1.01.01 
7.2 2 1 1.01.02 
7.2.2.1.1 01.09 
PUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
I*esd e 3024 
Periodoi Março/2024 
Geo$1.0 - MANGARATIIIA Nolne 8 de 10 
FINAL 
83.640,407.170 
91.618.190,78 
2.0.24.218,39 D 
43.918.991,38 0 
15.565.39 0 
15.565,39 13 
15.555,390 
15.556,39 D 
15.565,39 D 
43.885.886,57 D 
29.518.612,09 
29518,512,090 
14.367.373,48 D 
419.311.377,09 C 
94.949.363,73 C 
7.591.2111,19 C 
7.691.281,10 C 
7.591.281,19 0 
6.637.733,18 C 
6637.733,18 C 
953.548.01 C 
953.548,01 C 
11.7.6aa.092,54 C 
87.058.082,54 C 
87.058.082,54 C 
19000,00 C 
19.000.00 C 
67.850.905.66 C 
55.844.063,20 C 
12108.842.46 C 
91.512,740 
196.920.56 D 
105,407,82 C 
19279.989.620 
19233665.72 C 
46.023.90 C 
260.745.817,01 C 
59.569710,59 C 
59.568.710,59 C 
67447.402.030 
67.447.402,03 D 
72.162.321,90 C 
72.162.321,90 C 
16.587.963.42 C 
8.028.882,20 
8.939.036,73 C 
44,49 C 
37.885.827,30 C 
33.750.306,22 C 
4,135.521,08 C 
221.170.306,42 C 
221.170.306,42 C 
221.176.306,42 C 
127.535899,25 C 
27.691,842,340 
99.844.056,91 C 
5O.0449r,r r c 
69.045.772,36 0 
24.594.834,81 C 
41.918.994,35 C 
15.555,39 C 
15.666,39 C 
15,555,39 C 
15.555.390 
18.665,30 C 
—Filtro: Periodos Marco/2024 
TITI.I, SALDO C/C S.F. 
IND. SALDO 
INICIAL 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEBITO A CREDITO 
7.2.2.1.1 02 Revisit° do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias 91.640.407.170 2.000.000.00 0,00 
Financeiras a Receber 
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal -Transfertmcies Financeiras a 33.1 91.616.190,780 0 00 0.00 
Receber- Inicial 
7.2.2 1 1 02 02 Cronograma de Desembolso Mensal - TransterAncias Finsncairas 33 1 24.218,39 D 2 000 000 00 0,00 
Receoe, Aoc,or,8 
7.9 Outros Controles 33,228.873,780 10.693.822,57 61100,00 
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 15.555.39 0,00 0,00 
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 15,555.390 0,00 0,00 
7 9.1 2 1 Conti ole de AdiantarnentosiSuprimentos de Fundos Concedi cot 5 555,39 D C 00 0,00 
7.9.5 Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 15.565,390 0,00 0,00 
7.9.5.3 Contraparlida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 15.555.39 D 0,00 0,00 
Fundos 
7.9.5 Control° desDespesas Orçamentirtas 33.197.513,00 D 10.693.822,57 5.500,00 
7.9.5.1 ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentarias do Exerci do por 18.830.189,52 D 10.593.822,57 5.500,00 
Nota de Empenho 
7.9.6.1 I Empenhos Liquidados 27.2 18.830.189,52 0 10.693.822 57 5.500.00 
7.9.8.2 Control(' Financeiro das Desposas Orçamentarias de Excrcicios 
roteriores 
14.3417.373,48 r) 0.00 0,00 
a Coefrotes Credores 391.403.619.14 C 84.133.189,02 02.040.947,87 
0.1 Execuçao dosAloePotenciais 94.649.363,73 C 4.268.584,81 4.268.584,81 
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 C 0,00 0,00 
8.1.1.3 Execugao de Direitos Contraluais 7.591.281,19 C 0,00 0,00 
8.1.1.3.1 Execução de Direitos Contratuais Consolidação 7.591.281,19 C 0,00 0,00 
8.1.1.3.1.02 Contratos de Serviços 6.637.733,18 C 0,00 0,00 
8.1.1.3.1.02.01 Em Execução 25 6.637.733,113 C 0,00 0,00 
8.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis 853.548,01 C 0,00 0,00 
8.1.1.3.1.03.01 EM Execução 21, 953.548,01 C 0,00 coo 
11.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 87.058.082,54C 4.268.884,81 4.206.584,111 
8.1.2.3 Execução do Obrigações Contratuais 87.068.082,54 C 4.268.584,81 4.288484,81 
8.1.2.11 Execução de Obrigações •Consoliciaoki 87.058.082,54 C 4.268.584,81 4.268.584,81 
8.1.2.a 1.01 Contratos de Seguros 19.000,00 C 0,00 0.00 
8.1.2.3.1.01 01 AExecuter 25 19.000,00 C 0,00 0,00 
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 67.860.905.66 C 4.218.107,57 4.218.107,57 
9.1.2.3.1.02.01 AExecuter 25 59.862.170,77 C 4.218.107.57 0.00 
8.1.2.3,1.02.02 Executados 25 7.988.734,89 C 0,00 4.218.107,57 
8.1.2.3.1.03 Contrelos de Alugurtie 91.512,740 35.135,94 35.135,94 
8.12.3.1.03.01 A Exoctdar 26 161.784.820 35.135,94 0,00 
8.1.2.31.03.02 Executados 25 70.271,88 C 0,00 35.135,94 
8,1.2.3.1.04 Cai*atos de Fornecimento de Bens 19.279.689,62 C 15.341,30 15.341,30 
8.1.2.3.1 04 01 A Executar 25 19 249 007.02 C 15.341,30 0,00 
8.1.2 3 1 04 ( )2 E'Act 25 30982,90 1: 0,00 15 341 30 
8.2 Execução daAdministração Financeira 253.525.551,63 C 43.211.030,87 65.430.466,25 
8.2.1 Execuçao das Disponibilidades por Destriagao 47.981,828,55 C 29.764.403,24 41.361.285,28 
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 47.981.828,55 C 29.764.403,24 41.351.285,28 
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinaplio de Recursos 73.327.351,61 5254.435,84 11.134 385,42 
Recursos Disponíveis para o Exercício 73.327.351,61 D 5.254.435,84 11.134.385,42 
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 78.610.278,49 C 11.702.260,15 5.254.30156 
Empenho 
8.2.11201 Disponibilidade por Destineollo de Recursos Comprometida por 78.610.278.49 C 11.702.260.15 5.254.303,56 
Empenho - a Liquidar 
82l.1 3 Disponibilidade por Deslinacão de Recursos Comprometida por 
liquidação 9EntractesCompensatorlas 
17.615.281,62 C 12.807.707,25 12.160.389,05 
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 8.895.689,27 C 11.807.101,94 10.740.294,87 
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Ratenções e Consignações 8.719.547,86 C 1.203.806,31 1.420.094,18 
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 44.49 C 0,00 0,00 
8.2.1 14 Disponibilidade por Destinaplio de Recursos do Exercido Utilizada 25.083.620,05 C 0.00 12.802207.25 
8.21.1.4.01 Utilized'com Execução Orçamentária 22.148.704,28 C 0,00 11.601.801,94 
8,2.1.1.4.02 Utilizada com Retonções e ConsignacOes 2.934.915,77 C 0,00 1100.605,31 
8.2.2 Execução da Programação Flnanceira 216.543.763,00 C 18.448.527,83 24.070.100.07 
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 215.843.753,088 18.446.627,63 24.079.100,57 
8.2.2.1.1 Execução do Cronograrna de Desembolso Mensal Orçamentário 215.543.753,08 C 18.446.627,63 24.079.180,97 
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 123.901345,91 C 9.225.718,50 12.858.271,84 
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçarnentirias - a 121 28.428.181,32 C 7.714.805,41 6.978.466,43 
Utilizer 
9.2.2.1.1.01.05 n••••...bolsoMarmot- Despesas Orçarnendlies - 12.2 95.475.164,59 C 1.510.91109 5.879.905,41 
Utilizadas 
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal asaTransferences 91.640407,17 C 9220.909,13 11.220.909,13 
Financeiras a Receber 
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 75.624.234,90 C 9215.276.85 2.638.814.31 
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 16.016.172.27 C 5.63226 8.584.094,82 
8.0 Outros Controles 33.228.671,78 C 11.653.574,24 22.341.896,81 
8.0.1 Execução de Responsabilidades por Valores. Tituios e Bens 15.555,39 C 0,00 0,00 
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, TItukal e 15,555,39 C 0.00 0,00 
Bens 
8.9.1.2.1 Execução de Adientamentos I Suprimentos de Fundos Concedidos 15.595.2.51; 0 00 0,00 
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 15.555,39 t.; 0 00 0.00 
8.9.8 Confroles Especificos doTamp 15.666,39 C 0,00 0.00 
GeoS1AO - MANGARATI8A Página 9 de 10 
7c7Nile
gk
e
i￾p
:::\ 7
Mt 5 .7 
• 
1 • 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/BA 
Balancete de Verificação 
Exercido de 2024 
1/4r 
ita ps• 
A i 5, • 
C 
• 
• 
Exerel*10 de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Balancete de VerificaKtio 
Mitre:Penedo: Marco/2024 
TITUI OS II\ LI 
F 
MO VI mun 
A DFFATO 
AI3A0 
A CRCDITO 
SALId0 
FINA 
8.0.5.3 Controle de Athantamentos ConcedidosISupnmento de Fundos 15.655,39 C 0,00 0,00 15.656,39 C 
8.9.5.3.1 Adientementos Concedidos 19 15.555,39C 0,00 0,00 15 555,39 C 
0.9.8 ControlsFinanceiro daa Despesas Orpimentlerlas 33.197.863,00 C 11.853.574,24 22.341.800,81 43.8415.8115,57 C 
8.9.8.1 ControlsFinanceiro das Despesaspromenadesdo Exercicio por 18.830.189,52 C 11.047.224,74 21.736.547,31 29.518.612,09 C 
Noted.Empenho 
8.9.6.1 1 Enmenhos Liquidsdos 4.636.982,86 C 11.047.224.74 10.693.822.57 4.283.580,69 C 
8.9.6.1.1 ri EmponhesLiquidate* 14 4.6$.6.982,06C 11.041.724.74 10.693.822.97 4.289.080,69C 
8.0.0.1.1.02 HEstamos de Emonhos Liquidados 14 0.00 5.500.00 0,00 5.500.000 
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos knuldados 14.193.206.86 C 0,00 11.041.724,74 25.234 931.40 C 
8.9.6.1.2 01 Empenhos Liquidedce e Pagos 18 14.10.200.66 C 0,00 11.041.724.74 25.234.931,40 C 
8. 9.t 2 Control*Plnancelrodes DeepnessOrgansenteries de reenter:1s 14.387.873,48 C 800.349,50 800.349,50 14.307.375.48 C 
Anterior.. 
0.8.2.1 Resto.. Pegar Processado 9.188.068,80 C 78.161.00 75.151.00 9.169.068,68 C 
8.0112.1.01 Flestos a Pager Processed°aPager 9.2 3.684.574,77 C 75.151,00 0,00 3.509.423,77 C 
3,9.8.2.1 .02 Restos aPeaseProcessado 0 Pogo 92 6.584.493,920 • 0.00 75.151.00 6.650.644,920 
8.9.622 Redo*aPagernão Processado 5.198.304,79 C 531.198,50 531.198,60 5.198.304,79 C 
8.9.8.2.261 RowsaPagernãoProcessed°a Liquider 92 2.025303,42C 48.472.30 0,00 1.978.831,12 C 
8.9.8.2.2.02 Reamse Pegar não Processado Liquiditdo aPager 9.2 614.131,640 484.728,20 46 472,30 235871,74C 
8.9.6.2.2.03 Rsstos a Pegar não Processado Liquidado ePogo 92 2.371.003.70 C 0,00 484 726,20 2.855.729.90 C 
8.9.0.2.2.04 Restos Pagerrdlo ProcessadoCanceled° 9.2 127.868.03C 0,00 0,00 127 866.03 C 
71, I •.( Ni5 rt.,' I I. 
GsoSIA.P - MAN6ARATIBA 04077aTeli—e 
Pagamentos Acumulados Anterior 
Pagamentos do Período 
Total dos Pagamentos 
Saldo na Data 
Tesouraria 
Bancos 
Total do Balancete da Despesa 
25.083.620,05 
12.802.207,25 
37.885.827,30 
21.682.883,29 
0,00 
21.682.883,29 
59.568.710,59 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
Exercício de 2024 
Data: 01/03/2024 a 29/03/2024 
CAIXA DA RECEITA 
Receitas Orçamentárias 1.588.325,32 
Transferências Recebidas 8.578.462,54 
Receitas Extra Orçamentárias 1.420.094,18 
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 
Total das Receitas 11.586.882,04 
Retiradas Bancárias 11.991.984,30 
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 
Total do Caixa da Receita 23.578.866,34 
BALANCETE DA RECEITA 
Receitas Acumuladas Anterior 29.777.927,86 
Receitas do Período 11.586.882,04 
cal das Receitas 41.364.809,90 
Saldo Inicial do Exercício 18.203.900,69 
Tesouraria 0,00 
Bancos 18.203.900,69 
Total do Balancete da Receita 59.568.710,59 
CAIXA DA DESPESA 
Despesas Orçamentárias 
Transferências Concedidas 
Despesas Extra Orçamentárias 
Pagamento de Restos a Pagar 
11.041.724,74 
0,00 
1.200.605,31 
559.877,20 
Total dos Pagamentos 
Depósitos Bancários 
Saldo Final da Tesouraria 
Total do Caixa da Despesa 
12.802.207,25 
10.776.659,09 
0,00 
23.578.866,34 
BALANCETE DA DESPESA 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
CEEB Conta 
CONTAS BANCARIAS 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 
CORRENTE 
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 
50869 00113836-0110044-7 
50874 00113836-0110049-8 
50896 00113836-0110049-8 
50903 00113836-0110049-8 
50936 00113836-0113264-0 
-- 39 00113836-0113264-0 
..935 00113836-0113296-9 
50938 00113836-0113296-9 
54703 00113836.0116356-2 
54704 00113836-0116356-2 
53264 00113836-0116619-7 
53265 00113836-0116619-7 
56443 00113836-0117641-9 
03880 00113836-9110044-7 
43437 00113836-9110044-7 
93442 00113836-9110049-8 
43464 00113836-9110049-8 
43471 00112010-01 °°" 
43504 00113836-9113264-0 
43507 00113836-9113264-0 
93503 00113836-9113296-9 
43506 00113836-9113296-9 
60268 00113836-9119488-3 
60269 00113836-9119488-3 
60270 00113836-9119489-1 
MANGARATIBA 
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 1.1.1.1.1.19 
Banco do Brasil- SISPRENATAL/10049-8 1.1.1.1.1.19 
EdoBrasil- Conta de 1.1.1.1.1.50 
Aplic.SISPRENATAL/10049-8 
Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 1.1.1.1.1.19 
10349-8 
B.do Brasil-Implant.Unidades Básicas de 1.1.1.1.1.19 
Sande- UBS 
B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades 1.1.1.1.1.19 
Básicas de Saude 
B.do Brasil - Incentivo Constr.pOlos da 1.1.1.1.1.19 
Acad.Saiide 
B.do Brasil-Rend.deAplicincent.Constr.Pólos 1.1.1.1.1.19 
Acad 
Bodo Brasil-FNSConvenente II - 163562-2 1.1.1.1.1.19 
BibBrasil-FNSConvenente II - 1.1.1.1.1.50 
Aplic./163562-2 
B.clo Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7 
ado 
Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicacao/16.619-7 
BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1.1.1.1.1.50 
17641-9 
Banco do Brasil - Estado da Salida/10044-7 1.1.1.1.1.19 
Banco do Brasil - Estado da Sande/10044-7 1.1.1.1.1.19 
Banco do Brasil - SISPRENATAL/1004443 1.1.1.1.1.19 
8.80 Brasil - Conta de 1.1.1.1.1.50 
Aplic.SISPRENATAL/10049-8 
cant, Aolk.SISPRENATAL/ 1.1.1.1.1.19 
10049-8 
adoBrasil-Implant.Unidades Básicas de 1.1.1.1.1.19 
Sande- UBS 
BibBrasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades 1.1.1.1.1.19 
Básicas de Saude 
B.do BraSI - Incentivo Constr.pdlos da 1.1.1.1.1.19 
Acad.Saúde 
B.do Brasil-Rend.deAplic.Incent.Constr.Pdlos 1.1.1.1.1.19 
Acad 
BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO 1.1.1.1.1.19 
SUS/19488-3 
BANCO DO BRASIL-FMSCUSTEIO 1.1.1.1.1.50 
SUS/19488-3 APLIC 
BANCO DO BRASIL -FMS INVEST 1.1.1.1.1.19 
SUS/19489-1 
g 
Anterior Depósitos 
22.898.208,50 10.776.659,09 
20.777.788,82 6.750.694,95 
20.777.788,82 6.750.694,95 
745,26 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
8.243,05 56,07 
0,00 0,00 
6.120,64 41,04 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,03 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
15.409.235,05 1.121.806,20 
0,00 0,00 
Disponível 
11.991.984,30 21,682.883,29 0,00 
8.220.794,60 19,307.689,17 0,00 
8.220.794,60 19.307.689,17 0,00 
0,00 745,26 0.00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,03 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 8.299,12 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 6.161,68 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
2.323.607,39 14.207.433,86 0,00 
0,00 0,00 0,00 
, Pagina 1 de 3 
U q). M NICIPAL DE SAÚDE 
(Ricardo Nunes 
CRC-RJ 056191/0-8 
1.1.1.1.1.19 
1.1.1.1.1.50 
Retiradas Atual Pendente 
21.682.883,29 
19.307.689,17 
19.307.689,17 
745,26 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
8.299,12 
0,00 
6.161,68 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.60 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
14.207.433,86 
0,00 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
Data: 01/03/2024 a 29/03/2024 
Exercício de 2024 
Disponível 
000 
2.638.987,17 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
916,38 
0,00 
0,00 
0,00 
2.354,24 
14,79 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
74,09 
0,00 
0,00 
0,00 
12,12 
60,48 
0,00 
60,14 
0,00 
544,50 
0,00 
9.217,07 
0,00 
344.088,45 
57.333,35 
1,00 
336.681,24 
1,00 
0,00 
0,00 
10.694,64 
41.450,91 
0,00 
0,00 
1.00 
5.745,46 
0,00 
0,00 
1.012.257,94 
0,00 
0,00 
82.517,28 
0,00 
0,00 
0,00 
1,00 
417.259,82 
0,00 
1,00 
20.537,65 
4,72 
51.405,08 
31.219,54 
4,09 
5,35 
21.597,75 
MANGARATIBA a 2 de 3 
ND• MJI 1PAL DE SAÚDE 
Art (Rjcardo Nunes 
JA-t-t9.26, 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente 
60271 00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL- APLIC. FMS INVEST 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 000 000 
SUS/19489-1 
62945 00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL- FMS INVEST SUS/3836-9 1.1.1.1.1.19 2.622.582,60 16.404,57 0,00 2.638.987,17 0,00 
19489-1APLIC 
62944 00113836-91194891-0 B. do BneAl - FMS INVESTSUS/3836-9 - 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
19489-1 
43511 1041887-01624001-4 Caixa Economica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
50943 1041887-01624001-4 Caixa Econonicei - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
43518 1041887-01624002-2 Caixa Eoonomica - Aplicação ATE. 1.1.1.1.1.50 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 
50950 1041887.01624002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 1.1.1.1.1.50 910,52 5,86 0,00 916,38 0,00 
44728 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-194SBLGE.S/624.01103,0 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0.00 0,00 
44734 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-AplIc.FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
50959 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
50960 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 1.1.1.1.1.50 2.339,19 15,05 0,00 2.354,24 0,00 
50951 1041887-01624004-6 Caixa Econonnica -MACAplicação 1.1.1.1.1.50 14,79 0,00 0,00 14,79 0,00 
43513 1041887-01624004-9 Caixa Económica -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
43519 1041887.01624004-9 Caixa Economica - Apbor.& BLMAC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
50945 1041887-01624009-9 Caixa Eo006nnka -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
43520 1041887-01624005-7 Caixa Economir,a - Aplicação BLVGS. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
50947 1041887.0100624005-7 Caixa Economica - Vigilância Sanitária 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 
50952 1041887-01624005-7 Caixa Econoralca -BLVGS Aplicação. 1.1.1.1.1.50 73,61 0,48 0, 00 74,09 0,00 
.-----15 1041887-01624008-8 Caixa Econ6mica - FNSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
,7 1041887-01624006-5 CaucaEconómica - FNSELINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
43526 1041887-01624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.ENSBLINV 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
50958 1041887-01624006-8 Caixa Econ.- FUend Aplk.FNSIIILINV 1.1.1.1.1.50 12,06 0, 06 0,00 12,12 0,00 
51287 1041887-01624009-0 Caixa Econ.-trut.Rede Sery.Atenção 1.1.1.1.1.50 60,09 0,39 0,00 60,48 0,00 
Bás.Satide Aplk 
51547 1041887.01624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Saúde . 
51548 1041887.01624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Bpec.em 1.1.1.1.1.50 59,76 0,38 0,00 60,14 0,00 
Saúde- Aplic 
56440 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
624024-3 
56441 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 541,02 3,48 0,00 544,50 0,00 
624024-3- Aplic. 
57727 1041887,01624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇOS E SERV. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PUBL. C/C 624035-9 
57731 1041887-01624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AQ:SE E SERV. 1.1.1.1.1.19 9.158,14 58,93 0,00 9.217,07 0,00 
PU8L.AFI1C C/C 624035-9 
57725 1041887,010624037-5 CEF -INVESTSUS C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
57726 1041887-010624037-5 CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 8624037-S 1.1.1.1.1.50 795.033,44 2.493,91 453.438,90 344.088,45 0,00 
50949 1041887-016240001-4 Caixa Economica - A.F.B. Aphc 1.1.1.1.1.50 56.966,79 366,56 0,00 57.333,35 0,00 
50851 23710886-91660-2 BRADESCO - SOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.19 1,00 2.798,32 2.798,32 1,00 0,00 
56460 23710886-91660-2 BRADESCO - SOLHA DE PAGAMENTO/660-2 
APLIC 
1.1.1.1.1.50 138.538,30 4.842.317,43 4.644.174,49 336.681,24 0,00 
50853 23710886-91816-8 BRADESCO - RT/816-8 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 
43423 23710886-916677-0 Bradesco-Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
43424 23710886-916677-0 Rend.de aplicação • Royalties 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
90856 23710886-916677-0 
---, 
BRADESCO -Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 4.826,47 5.858,17 0,00 10.694,64 0,00 
.7 23710886-916677-0 BRADESCO -Royalties• Rend.de aplicação 1.1.1.1.1.19 46.575,95 572.479,92 577.6104,96 41.450,91 0,00 
. , J05 23710886-918930-3 Bradesco - 8930-3 FAH! 1.1.1.1.1.19 0,00 000 0,00 0,00 0,00 
43508 23710886-918930-3 Bradesco - Rend.de AplicaçãoPAN! 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 000 0,00 0,00 
50937 23710886-918930-3 Bradesco-PAM! -8930-3 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 
50940 23710886r918930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 1.1.1.1.1.50 5.707,23 38,23 0,00 5 745,46 0,00 
43500 23710886-9110080-3 Bradeszo - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
43509 23710886-9110080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
90941 23710886-9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 
aplk 
1.1.1.1.1.50 1.045.492,80 6.807,43 40.042,29 1.012.257,94 0,00 
43501 23710886-9110081-1 Bradesco -AFB-M5 ESTADUAL,10.081-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
43521 23710886-9110081-1 Bradesco-
.
RendAplic. AFB 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
50953 23710886-9110081-1 Bradesco •AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1.1.1.1.50 81.968,23 553,40 4,35 82.517,28 0,00 
43510 23710886-9110991-6 Bradesco - Insanos para diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
43523 23710886-9110991-6 Bradesco- Insumcs para Diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
43524 23710886-9110991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insurnos 0/Diabetes 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
.1.12 23/1 0886.0120001-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1:00 0,00 
50955 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 414.483,47 2,770,33 o ,00 437.2.8 2 0.00 
RendAplic 
62946 23710886-9119044-6 CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
60192 23710886-910023496-6 Bradesco-Saint)/ 23496-6 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 
60193 23710886-910023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 1.1.1.1.1.19 18.033,71 167.267,38 164.763,44 20.537,65 0,00 
60194 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.4 1.1.1.1.1.19 1,00 3,72 0,00 4,72 0,00 
Saúde-Co Financiamento 
60195 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenglo Prim.a 1.1.1.1.1.50 51.063,04 345,76 3,72 51.405,08 0,00 
Saúde-Co Financiamento Aplic 
56461 2371886-01816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APL1C 1.1.1.1.1.50 37.397,86 8.178,42 14.356,74 31.219,54 0,00 
50932 2371886-0110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 1,00 3,09 0,00 4,09 0,00 
50933 2371886-0110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081•1 1 1.1.1.1.19 1,00 4,35 000 5,35 0,00 
50956 2371886-0110991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 21.597,75 0,00 0,00 21.597,75 0,00 
"W.' a, nrcial in e 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
• 
Exercido de 2024 
•*.6.1-) P 
fst, •. 
-4' • 
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A comPENsAçAo FINANCEIRA DE 
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.0157 -Royalties- Minério 
62958 00113836-9129602-6 BB -RoyaltiesMinério Saúde 
62959 00113836-9124602-6 BB -RoyaltiesMinérioSande- Aplicação 
Total 
1.1.1.1.1.19 
1.1.1.1.1.50 
Data: 01/03/2024 a 29/03/2024 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
Conta Anterior Depósitos Retiradas l'tual Pendente Disponível 
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde 
STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 
62955 1041887-01624009-0 Caixa Eam.-Estrut.Rede Serv.AtenciSo 1.1.1.1.1.19 
Bes.Saúde ApIlc 
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 
GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
300.0023 - PAD 
62946 104188741624038-3 CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.50 
300.0228 - Gestão do SUS 
62951 1041887-01624039-1 CEF -INVESTSUS 1.1.1.1.1.19 
62952 1041887-01624039-1 CEF -INVESTSUS- Rendimentos 1.1.1.1.1.50 
300.2105 - PAB Fixo 
62947 1041887-01624038-3 CEF • Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.19 
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 
GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS POBLICOS DE SAÚDE. 
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
300.2124- Investimento-Implantde Ações e Serv.de Saúde 
62953 00113836-9117641-9 FMS- FNSCONVENENTE 1.1.1.1.1.19 
62954 00113836-9117641-9 FMS- FNSCONVENENTE - Investimento 1.1.1.1.1.50 
16050000- Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento 
dos pisos salariais para profissionais da enfermagern. 
300.0029 - Outros Convênios Federais 
.60 00113836-9124800-2 Piso EnfermagemFMS 1.1.1.1.1.19 
62961 00113836-9124800-2 Piso EnfermagemFMS 1.1.1.1.1.50 
16350000 - ROYALTIESDO PETRÕLE0 EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - Lei na 
12.858/ 2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.0001 - GERAL 
62949 00113836-9122444-8 BB - Pré-sal - Saúde 1.1.1.1.1.19 
62950 00113836-9122444-8 BB -Pre-sal - Saúde - Aphcaok 1.1.1.1.1.50 
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES 
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 
CORRENTE 
000.6107-RoyaltiesEstado 
62956 00113836-9124601-8 BB -RoyaltiesEstado Saúde 1.1.1.1.1.19 
62957 00113836-9124601-8 BB -RoyaltiesEstado Saúde • Aplicação 1.1.1.1.1.50 
J"Z LUCIA HELENARO j4 
Ciliaaajlteng; dente de SUPed:„: r emnancons 
11/64141r‘;:7 vi-3355 
0,00 0,39 0,39 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,39 0,39 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,39 0,39 0,00 0,00 0,00 
1.188.629,11 15.178,44 7.589,22 1.196.218,33 0,00 1.196.218,33 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 
1.179.436,63 15.178,44 7.589,22 1.187.025,85 0,00 1.187.025,85 
0,00 7.589,22 7.589,22 0,00 0,00 0,00 
1.179.436,63 7.589,22 0,00 1.187.025,85 0,00 1.187.025,85 
9.192,48 0,00 0,00 9.192,48 0,00 9.192,48 
9.192,48 0,00 0,00 9.192,48 0,00 9.192,48 
3.653,73 48,22 24,11 3.877,84 0,00 3.877,84 
3.853,73 48,22 24,11 3.877,84 0,00 3.877,84 
0,00 24,11 24,11 0,00 0,00 0,00 
3.853,73 24,11 0,00 3.877,84 0,00 3.877,84 
926.466,53 841.838,92 684.619,90 1.083.685,55 0,00 1.083.685,55 
926.466,53 841.838,92 684.619,90 1.083.685,55 0,00 1.083.685,55 
0,00 420.919,46 420.919,46 0,00 0,00 0,00 
926.466,53 420.919,46 263.700,44 1.083.685,55 0,00 1.083.685,55 
1.431,85 1.168.897,91 1.078.943,95 91.385,81 0,00 91.385,81 
1.431,85 1.168.897,91 1.076943,95 91.385,81 0,00 91.385,81 
0,00 2.264,55 2.264,55 0,00 0,00 0,00 
1.431,85 1.166.633,36 1.076.679,40 91.385,81 0,00 91.385,81 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
38,46 2.000.000,26 2.000.012,13 26,59 0,00 26,59 
38,46 2.000.000,26 2.000.012,13 26,59 0,00 26,59 
0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 
38,46 2.000.000,13 2.000.012,00 26,59 0,00 26,59 
22.888.208,50 10.776.659,09 11.881.984,30 21.682.883,29 0,00 21,682.843,29 
ri Ricardó NUneÍ 
Contador 
CRC: 0561910-8/R3 
MANGARATIBA Pagina 3 de 3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
Exerddo de 2024 
Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Ficha: 50853 I Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8 I C/C: 237 I 0886-9 816-8 - Migracao 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - . Aplicac,.ão: 300.2100 - RECURSOSDi TFSOURO - RT 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Dernais Contas 
Data Documento Docto. Especificação 
Saldo Anterior 
Movimento Saldo 
2,00 
• 
PouKai 
G•oSIAP - MANGARATIBA 
Agência i Conta Total Disponivel (R$) Total (R$) 
00886 l 0000816-8 31.191,27 31.191,27 
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0000816-8 I Entre 01/03/2024 e 31/03/2024 
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$) 
294,92 295,92 
5958001 
37 
5.387,25 
735,28 
2.307,02 
1,00 
5.388,25 
271,72 
13,75 
1,00 
736,28 
3.043,30 
1,00 
886819 
631129 
1743804 
886277 
1743804 
631129 
886659 
-5.116,53 
-257,97 
-12,75 
-294,92 
-3.042,30 
Total 8.724,47 -8.724,47 1,00 
Os dados acimatam como base 26/04/2024 às 09h39 e estão sujeitos a alterações. 
26/04/2024 09:4 I of' 1 
bane() Liradesco S/A https://www.nel2.bradesconetempresa.b.bribpjseilimprimirropup, 
Extrato Me11SU31 / Foc)r Período 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
bradesco Data da operação: 26/04/2024 - 09h39 
netempresa 
1111 • 4.1 
26/02/2024 SALDO ANTERIOR 
TRANSFCCPARACCPJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
TRANSFCCPARACCPJ 
ARI RICARDO NUNES 
20/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK 
DEST. TRAPIXE TRANSPORTES 
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
DOC/TEDINTERNET 
TED INTERNET 
26/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TRANSFCCPARACC133 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
PACTO ELETRON COBRANCA 
TX INCENDIO 
05/03/2024 
Últimos Lançamentos 
(/".. , IA, tt.P 
-'• IIIST,
4, 
 ;,...\. 
. .. ", 
• -4' ‘ cf - 
i . 
.. 
'
c 
3 # 
o 
1,00 
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) 
ExecIdo de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
'litro: Period() de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Ficha: 56461 1Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APIA( 1C/C: 237 1 886-0 1 816-8 - Migracao 
Recurso: 5000 00 - RECURSOS 4A0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacdies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 
Data Document° Dodo. PspecificarAo Movimento Saldo 
SaldoAnterior 37.397,86 
04(03/3024 DEPOSITO PREFERLIPA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59) .294,92 37.692,78 
Lançamento: 000013893/2024 - Read% 000192/2024 (Recebimento de receita) 
05/03/2024 PAGAMENTO Art Rgard0 Nunes (542.366.907-30) -294,92 37.307,86 
Lanea manta: 00000762/2024 - pegameneo: 000466/2024 (Pagarnento) 
20/03/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT/BA (29,138.310/0001-09) 5.374,50 42.772,36 
Lanomento: 6000(3906/2024- Receka: 000204/2024 (Ratetimento de receita) 
20/03/2024 PAGAMENTO TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E -.ONSTRUÇA0 LTDA ME (13.426327/0001-71) -5.110,53 37.655,53 
Lançamento: 00000909/2024 - Pag4mento: 000.538/2224 (Pagan.rt.) 
20/03/ 2024 DOZE PREFEITURA MUNICIPAL MANCARi,TIUA (29.138.110/0001-59) -257,97 37.397,36 
Lancameritoi 00000910/2024 • Pagatnentm: 000539/2024 (Paganic-rtin) 
'6P03/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT:BA (29.138310/0001-59) 2.307,02 39.704,88 
Lançamento: 0000092W21324 - itecigue 000209/2024 (Recebirnento dc recerta) 
26/0312024 PAGAMENTO SECRETARIA oe ESTADO DE orFeiA oviL (28.476.99e/0001-07) 
tprpounenta: 00001(307/2024 - Pagainento: 0005e/2824 (Pagmenio) 
-2.307,02 37.397.86 
2810312024 TARIFAS BANCO BRADESCD SIA (60.746.94E/0001-14 -12,75 37.305 
Laesammits. 09001023/2024 - Pagamento! 000576/2024 (Pagamento) 
29/0312024 DEPOSIT() FOLHA DE PAGAMENTO (12349225/0001'37) 201,98 37.507,20 
Laneammigto: 00001901/2024 - Pocolte: 000220/2024 (Recebimento demuffle) 
29/03/2024 PAGAMENTO SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL (20.176.996/0001-07) 36.851,82 
Lançamento' 03001200/2074 Pagamento: 000502/2924 (PagamerAn) 
29103/2924 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001- 59) 
Lançamento: 00001211/2024 -Reedier 000262/2024 (ReversSo de receita) 
• 5.:',72:2:z, 31.219,54 
Total dos Depósitos: 8.178,42 Total das Retiradas: 14.356,74 
64rAr. 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
°Menial*" Bancária 
Conciliação Bancária em 31/03/2024 
Banco: 237 Agèr.:• 886-0 r.2,-)rta: 816-8. 
Apisratfterldts,i;aldbiçeont8 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósttos contabeis nAo localizados no extratobandana 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Ficha Data 
04- Retitadas do extrato bancário rkio localizadas na contabiklade 
56461 20/03/2024 00051788 transferenaa r90 efetuado pdo ter= 
LUCIA HELENA P.OSA cjip nsa, Ricardo Nunes 
4‘7 Contador 
Et r:4' t;ndeenta CRC: 0561920-8/R1 suPe„,Ailantss 
-er455 
MANGARATIBA 
Pin a 1 de 1 
Ficha: 
Fonteõerecurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RIE!Ari 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
56461 C,••••,- : 6.2.11 03.1335 - BRADESC0-RT/816-8 - APLIC 
31.219,54 
0,00 
0,00 
0,00 
5.374,50 
25.845,04 
t 
Valor 
5.374,50 
• : • 
, 
go
• • a 
Exercido de 2024 
tsanco liralesc0 S/A https://wvvw.ne12.bradesconeternpresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup._ 
Depositário / 
Administrador: 
CNN doAdministrador: 
Endereço: 
Empresa: 
CNP) da Empresa! 
Conta: 
Data da emissão* 
Fundo: 
CNN do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CIDDEUS - S/N - V YAFtA - OSASCO - SP - 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
029.138.310/0021-00 
00886-9 I 0000816-8 
02/04/2024 
BRADESCO FICFl RE CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/03/2024 a 31/03/2024 
29/02/2024 - 2,0746065 
28/03/2024 - 2.0226029 
+0,67% 
Itens 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
Valor Renda Base de 
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$) 
Saida Anterior 29.599,50 15.311,62344 
IOF - 
31.765,59 2.166,09 
IRRF (R$) - 
Total de 
Aplicações 
IRRF (R$) - 
Total de 
Resgates 
Redução Cotas 
IRRF 
IMFProvisão 
IR sf IOF 
Provisão 
5.576,87 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
2.936,70953 6.122,53 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
545,66 159,91 
Saldo Atual 24.022,63 12.374,91391 25.845,04 1.822,41 
IOF - IRRF (4) - 
04/04/2024 1 6:45 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Rasa° Bancário 
Exercido de 2024 
Filtro: Perrodo de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Ficha: 50851 Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/6G0-21CC: 237 1 0886-9 1 660-2 - Migracao 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Conta Contibil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 -Ban=Conta Movimento - Demais Contas 
Data Document° Docto. especificação Movimento Saldo 
Saida Anterior 1,00 
Paula DE PAGN4ENTO (12349.225/6001-37) 2.798,32 2.799,12 29/03/2024 DEPOSTR) 
Lançamento: 00001079/2024 -Remits: 00021912024 (Recebimento de receita) 
74/03/2024 Retirada 1 F(LHA DE PAttAmeNTO (12.349.225/0001-37) 2.798,32 1,00 
Langamento: 00001074/2024 - Ramidta: 000219/2024 (Recebimato danewts) 
Total dos DapSaltos: 2,798,32 Total das ltatiradas: 2.798,32 
GeoSLAP - HANGARATISA 
Exercido de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
9cha: 
Banco: 237 Agf,ricia: 0856-9 - 660-2 
.50851 ant:. :6.2.01.00.1130 - BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO /6604-2 
-•te de recurso. 15000000 - RECURSOSPaoVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 
0,00 
0,00 
0,0o 
0,00 
1,00 
Nuns 
Contador 
riacid CRC: 05619104/R3 
• ginffia - Ap" Sa 
Supentenciente de 
lisourstrid e Mang's￾Cbd 73355 
LUCIA HELENAROSA 
-T 
Conciliação Bancaria em 31/03/2024 
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Apo s " 
Saidada contabilidade na data 
(-) DepEostcess eanaibeie nao focanzacros no extrato Dancirto 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
• 
lANG4P,ATIBA 
Página I de a 
2,00 
1/4;1;1./-1,. 
F61./ • 
• 
Data Lançamento 
27/02/2024 
01/03/2024 
04/03/2024 
SALDO ANTERIOR 
TRANSF CC PARA CC PJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
TRANSF CC PARA CC PJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
APLIC.ACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 
TED DIF.1TTULCC ft BANK 
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 
TED DIF.1TTULCC H.BANK 
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 
TRANSF CC PARA CC PJ 
LUMA ELESBAO AIRAUJO 
TRANSF CC PARA CC PJ 
FLAVIANE ROSA GOMES 
TRANSF CC PARA CC P.) 
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV 
TRANSF CC PARA CC PJ 
LUIZA FORNAZELLI SIMOES 
TRANSF CC PARA CC P3 
GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA 
TRANSF CC PARA CC PJ 
DEBORAH CABRAL DA SILVA 
TRANSF CC PARA CP P3 
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN 
TRANSF CC PARA CP PJ 
CAINARA CARVALHO DA CUNHA 
DOC/TED INTERNET 
TED INTERNET 
DOCrrED INTERNET 
TED INTERNET 
TRANSF CC PARA CC PJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
APLICAC.A0 AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
TRANSF CC PARA CC P3 
VANESSA DE ALMEIDA VIEIRA DOS SA 
06/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —P.M MANGARAT/BA/R.1 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —P.M MANGARATIBA/k) 
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATII3A/RJ 
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3 
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3 
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
Bradesco S/A https://www.neI 2.bradesconetempresa.bbr/ibpjsei/imprlm i rliopu 
***, 
bradesco 
netempresa 
Extrato Mensal / Por Período 
FUNDO MUNIC/PAL DE SAUDE j CNPJ: 029.138.310/0021-00 
Nome do usuário: lucla helena rosa 
Data da operacSO: 01/04/2024 - 07h40 
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R.S) 
00886 f 0000660-2 334.618,27 334.618,27 
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0000660-2 I Entre 01/03/2024 e 31/03/2024 
Deto. Crédito (R$) Débito (116) Saldo (R$) 
886130 3.000.000,00 
1,00 
3.000.0C 1 C.9 
886278 353.784,01 3.353.785,01 
673326 -35.360,95 3.318.424,06 
561 -68.805,25 3.249.618,81 
562 -854.424,38 2.395.194,43 
563 -714.725,28 1.680.469,15 
564 -1.661.442,42 19.026,73 
7361610 -236,40 18.790,33 
7378837 -12.796,38 5.993,95 
459541 -2.118,00 3.875,95 
886173 -476,22 3.399,73 
886543 436,20 2.963,53 
3176536 -290,80 2.672,73 
3899544 -552,54 2.120,19 
6735538 -595,47 1.524,72 
663537 -958,97 565,75 
886176 -539,25 
7361610 -12,75 13,75 
7378837 -12,75 1,00 
886227 1.000.000,00 1.000.001,00 
673482 -998.631,86 1.369,14 
3929304 -1.368,14 1,00 
669698 135.085,03 135.086,03 
670620 1.903,28 136.989,31 
673326 35.397,64 172,386,95 
673482 487.004,69 659.391,64 
5950001 -98.179,68 561.211,96 
5951001 -4.056,29 557.155,67 
5951001 -206.282,90 350.872,77 
5952001 -1.189,25 349.683,52 
5953001 -6.088,24 343.595,28 
5954001 -3.202,38 340.392,90 
01/04f,n,Z. 
Banco ilradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup 
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
5954001 -10.444,55 329.948,35 
5955001 -850,71 329.097,64 
5955001 
0
-24.284,57 304.893,07 
....4 t; .,1 . 5956001 -494,00 304.399,07 
s'0 s *.r.1 ;, ... 
»L:v, c. 
. 
-976,93 303.422,14 SOSE.001 
5956001 
N.
0
:. 
 ..
Ni52.132,51 251.289,63 
5957001 ,), • " -1.345,65 
ei 
249.943,98 
5957001 -4.207,69 245.736,29 
5958001 -456,00 245.280,29 
5958001 -12.352,81 232.927,48 
5959001 -836,00 232.091,48 
5959001 -2.386,25 229.705,23 
5959001 -58.407,84 171.297,39 
886363 -171.296,39 1,00 
673482 171.438,60 171.439,60 
5303865 -276,25 171.163,35 
5305075 -18,15 171.145,20 
5307020 -171.002,40 142,80 
5308743 -67,78 75,02 
5309200 -74,02 1,00 
673482 203.584,32 203.585,32 
886477 60.095,52 263.680,84 
886675 22.015,03 285.695,87 
191 -30.273,80 255.422,07 
5302881 -13.093,03 242329,04 
5309006 -47.002,49 195.326,55 
886095 -195.325,55 1,00 
886146 195.325,55 195.326,55 
674903 -195.325,55 1,00 
886954 208.299,00 208.300,00 
5302894 -44.903,06 163.396,94 
5304879 -163.395,94 1,00 
as.era.taz oo 
Data Lançamento 
PASTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ 
PASTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3 
PASTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —P.MMANGARATIBA/F0 
PASTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R1 
PASTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R.I 
PASTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 
PASTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —P.MMANGARATIBA/FU 
PASTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBWRI 
PASTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ 
PASTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —P.MMANGARATIBA/FU 
PASTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —P.M MANGARATIBA/FIJ 
PASTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3 
PASTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 
-MANSE CCPARACCPI 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
11/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
PASTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP 
PASTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP 
PASTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP 
PASTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP 
PASTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP 
12/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TRANSFCCPARACCP3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
TRANSFCCPARACCP3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
PASTO ELETRON COBRANCA 
RIOCARD 
PASTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP 
PASTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP 
TRANSFCCPARACCP3 
PREVI DE MANGARATIBA 
13/03/2024 TRANSFCCPARACCP3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
18/03/2024 TRANSFCCPARACC133 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
PASTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET—RECEITA FEDERAL/5P 
PASTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 
Os dados acimatam como base 01/04/2024 As 07h40 e estio sujeitos a atternifes. 
Últimos Lançamentos 
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMCWSE.0004) 
0 1 /0eltlry),' 
11# 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
exercido de 2024 
FiltrosPeriod° de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Ficha: 5(460Conti. 6.7.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/ 660-2 C/C: I 237 I 0886-9 I 660-2 - Migr3cau 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 
Conta 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 AplIcações Financeiras de UquIciez Imediata - Uso Geral (F) 
Data Document* Docto. ispecfficaglio Movimento Saldo 
&tideAnterior 136438,30 
01/03(2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MPAGARATAA (29.33$.310/0001-59) 
Lanimmento. 00000891/2024 - Iteteldna: 000190/2024(Rediament0 de rampa) 
4.353.704,01 4,492.322,31 
04/03/2024 PAGAMENTO FOUL%DE paeAmerrro (12.349,225/0001-37) -1.60.596,51 2.826.725,80 
Lançamento: 00000689/2024 - Pagemento: 000393/2024 (Pagamento) 
04/03/2024 PAGAMENTO VALE ALIMEN fAck0 (00000000030000053352) -16.416,00 2.014.309,80 
Lançamento: 00000690/2024 - Pagamento: 0003402024 (Pagamento) 
04/03/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATMA (00000000006000042814 
Lançamento: 00000601/2024- Pagamento: 000395/2024 (Pagamento) 
-11.647,21 2.798.662,59 
04/03/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000342012) 
Lançamento 00000692/2024 - Pagamento: 000396/2024 (Pagamento) ; 
-58,407,04 2.740.254,75 
— 04103/2024 PAGAMENTO PREFESTURA MUNICIPAL ?4ANGARATMA (29.1313.310/0001-59) -206.26Z90 2.533.971,86 
Lançamento: 00000693/2024 - Pageneede: 000397/2024 (Pagamento) 
04/03/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) • 1.189,25 2.532.782,91 
Lançamento' 00000644/424 - Pagamento: 000390/2024(Pagano**) 
04/03/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000300000342812) -10.444,53 2.522.330,05 
Lançamento: 00000695/2024 - Pagamento: 000399/2024 (Pagamento) 
04/03/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000e42832) 
Lançamento: 00000696/2024 - Pagamento: 000400/2024 (Paornante) 
-00,71 2.521.407,34 
04/03/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL matiGaaattflA (30300000000000042812) 
Lengsmener 00000691/2024 - Pagenmnta 000401/2024 (Pagamento) 
-52.132,51 2.469.354,83 
04/03/2024 PAGAMENTO PRePtrrum MUNICIPAL 14ANGARAT96A (00000600000000042812) 
00000690/2024 - Pagamento: 000402/2024 (Pawnent) 
-4.207,69 2.465.147.14 
leessarrente; 
04/03/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATILIA (00000000000000042812) -836,00 1464.311,14 
Lançamento: 00000699/2074 - Pananweite: 000403/2024 (Pagamento) 
0410312024 PAGAMENTO MENA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -769.213,75 1.695,097,39 
Lançamento; 00000700/2024 - Pagamento: 000404/2024 (Pagamento) 
04103/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000342812) 4.056,29 1.691.041,10 
Lançamento: 00000701/202.4- Peatineento: 000405/2024 (Pagamoto) 
04103/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000421312) -6,088,24 1.684.952,86 
Lançamento: 00000702/2024- Pagamente: 0004064024 (Pagamento) 
04/0312024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATMA (00000000000000342812) 
Lançamento: 00000703/2024 -roommate: 000407/2024 (Pagamento) 
-3.202,30 1.681.750,48 
04/0/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 
longanianto: 00000704/2024 - Pagamento: 000406/2024 (pogarnento) 
-24.204,57 1.657.545,81 
04/03/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000342812) -494,03 1.857.051,91 
Lançamento: 00000705/2024 - Peeemanten 000409/2024 (Pagamento) 
04/0312024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL matiGaRATIM (00000000000000242812) -5.211,44 1.651.100,47 
Lançamento: 00000704(2024- Pagamento: 000410/2024 (Pagamento) 
04/03/2024 PAGAMENTO r VALE ALImENTACAO (00000300030000053352) 1.680,00 1.644.150,47 
Longwood*: 00000707/2024 - Pagenento: 000411/2024 (Pagemento) 
04/03/2024 PAGAMENTO FOUts DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -932.542,35 711,608,12 
IMIANnenee: 00000700/2024 - Pagenerito: 000412/2024 (Pagamento) 
04/03/2024 PAGAMENTO VALE ALIMENTACÂO (000300000400009342) -13.808,E0 499.800,12 
Lançamento: 00000704(2024 - Pegansante: 00041312024 (Pagenerdo) 
04/01t7' S - PAGAMENTO PREFEMPA MUNICIPAL MA/CIA/WM -976,56 698.823,19 (000000000000000daela) 
Lançamento: 0000071012024 Pagamento: 000414/2024 - (Pagamento) 
04/01/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 100000050000000042814 -1.345.65 697.477.54 
Lançamento: 00000711/2024 - Pagamento: 000415/2024 (Pagamento) 
04103/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATAIA (00000000000000042812) -1.722.53 695,755,01 
Lançamento: 00000712/2024 - Pagennesto: 000416/2024 (Pagamento) 
04/03/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4E6,00 695.299,01 
Lançamento: 00000713/2024- Pagamento: 000417/2024 (Pagamento) 
04/0312024 PAGAMENTO PREFETURA MUNICIPAL MANGARATIRA (00000000000000042812) 2.396.15 692.912.76 
Lançamento: 00000714/2024 -;mooniest*: 000418/2024 (Pagamento) 
Geo5IAP MANGARATIBA Pagina 1 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59) 
Lançamento: 03000715/2024 - Pagamento: 000419/2024 (Pagamento) 
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Langemento: 00030716/2024 - Pagamento: 000420/2.024 (Pagamento) 
PREFEITURA MUNICIPAL MAUGARATSA (29.138.310/0001-59) 
Lançanianbm 00000717/21324 - Pagamento: 000421/2024 (Pagamento) 
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0301-40) 
Lançamento: 00030680/2024 - Pagamento: 000384/2024 (Pagament0) 
-v.179,68 
siktkt'''' 
13; f.sr,..,.. 14, 
` 
,-68,805,25 
lill
m
i 
• -12352,81 
Vc: NI . 1 
.. , 
' -79,88 
•re 
INSS PA1RONA_ PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) 
Lançamento: 00000791)2024- Pagainento: 000495/2024 (Pagamento) 
PAGAMENTO FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DETRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) 
Lançamento: 00000830/2024 - Pagamento: 00050812024 (Pagamento; 
PAGAMENTO 
PGSTTO 
DEPOSITO 
DEPOSITO 
DEPOSITO 
PAGAMENTO 
TARIFAS 
PREFEDURA MUNICIPAL MANGARATIHA (00000000000000342812) 
Lanomento: 0000083112024- Pagamanto: 000509/2024 (Pagamento) 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIIIA (29.138.310/0001-50) 
Lançamenba: 00000897/2024 - Reemita: 000195/2024 (Recebtrionto de recent) 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 
Lamm manta: 00000998/2024 - Retake: 000196/2024 (Recebimento de recent) 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 
Lançamento: 00000899/2024- &melts: 000197/2024 (Recebimento de receita) 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 
Lançamento: 00000904/2024 - Recta: 00020212024 (Recebimento de re:ette) 
MINISTERIO DA PREVIDENCIA c0Ctal - mps (29.979.036/0001-40) 
tançamento: 0000119$/2024 - Pagamento: 000661/2024 (Pagamento) 
TANCO BRADESCO S/A (50.746.948/0001-12) 
Lançamento: 00001023/2024 - Pagamento: 000576/2024 (Pagamento) 
AplIcaçÃo 1 FOU1A DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Automática Lançamento: 00001079/2024 - Receita: 000219/2024 (Recebimento de Ascelta) 
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário loopptii 
RaMeiele de 2024 
Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Ficha: 56460 j Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/ 660-2 I C/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Áplicacks Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 
Data Doguniento Docto. Especificação Movimento Saldo 
PAa4/4ENTO 
PAGAMENTO 
PAGAMENTO 
PAGAMENTO 
PAGAMENTO 
PAGAMENTO 
PAGAMENTO 
PAGAMENTO 
INSS PATRONAL 
04/03/2024 
04/03/2024 
04/03/2024 
11/0312i.x4 
11/0312024 
11/0312024 
11/0312024 
11/03/2024 
12/03/2024 
12/03/2024 
12/0312024 
12/03/21)24 
12/03/2024 
12/03/2024 
12./03/2024 
18/03/2024 
/S433/2024 
28/0312024 
29/03/2024 
-323,95 
-78.124,14 
•7,015,34 
-85.862,92 
-60.095,52 
-195.325,55 
-21.565,03 
-8.708,T1 
60.095,52 
195_325,55 
22.015,03 
208.299,00 
-208.299,03 
-25,50 
2.793,32 
594.733,08 
525.927,83 
513,575,02 
513.495,14 
513.169,59 
435.045,45 
428.030,11 
342.167,19 
282,071,67 
86.746,12 
65.181,00 
56.472,32 
11E567,84 
311.893,39 
333.902,42 
542.207,42 
333.908,42 
333.882,92 
336.681,24 
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036g001-40) 
Lançamento: 0000088112024- Pagamento: 000385/2024 (Pagamento) 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 
Lançamento: 00000765)2024- Pagasnento: 000469/2024 (Pagamento) 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA rtaA (000000000000000428.12) 
Lançamento: 0000076A/2024 - Pagamento: 000470/2024 (Pagamento) 
PREFEMIRA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000130000000042812) 
Lançamento: 00000767/2024 - Pagamento: 000471/2024 (Pagamento) 
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - NIPS (29.979.036/0001-40) 
Lançamentn: 00000790/2024 - Pagamento: 000494/2024 (Pagamento) 
Total dos Depósitos: 4.842.317,43 Total das Retiradas: 4.644.174,49 
GeotilAP - MANGARATISA Pagna 2 
56460 
de recurso: 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 31/03/2024 
: fico: W,ric,a.: 0886-9 C.:4-ta: 660-2 
62.11.03.1334- BRADESCO-FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC 
15000000 - RECURSOSKiloVINCULADOS DE I POSTOS - RE Api,cação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Con: 
Apuração dos saidos contábeis e do extratiii- ão 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depdettos contebeis nao localizaaos no extrato tencario 
(+) Retiradas contibeis não localizadas nc extrato bancário 
(+) Depósitos do extra to bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Relaçãodos rriovtnientos Pao concillado5: :f7 
Ficha Data Pendência Docto PPComp.,0aisskZenp. ilistóriaa 
04- Retiradas do extrato bancário não localizadasancontabilidade 
56460 31/01/2024 00049356 31/08,30/110e0 31101/23 
56460 29/02/2024 00050322 
56460 01/03/2024 00051779 Transferencia efetuada a malor pensbo &intend:3a 
56460 29/03/2024 00051780 
:4\ Esr, 
t' 1/314 
336.681,24 
0,00 
0,00 
0,00 
2.180,17 
334.501,07 
Valor 
2.180,17 
71.53 
1.668.52 
408,35 
3C,77 
LUCIA HELENA R4..Ae
e 
--40* rattly' 4{1(16?1141;:te:3; j"ir 
, ;t Si3P
r
il".l I er3751 
Ari Ricardo Nunes 
Contador 
CRC;0561910-8/R3 
MANGARATIBA 
Pigina I dc : 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPoptl, 
"tans Valor Quantidads Valor Renda Base de 
Principal (R$) do Cotes em (R$) Total (R$) Calculo /RRF (R$) 
Rendimento do 
hás 
Bloquelo judicial: R$ 0,00 
DesblOouelo judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
2.798,320 2.095,85 
!OF - IRRF (Ft$) - 
SAC-Servicede 
Apoio ao Cliente 
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redamacões e Informações. Demas telefones 
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7despor semana. consute o ste 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feia, das 8h as 18h, exceto feriados. 
of 04/04/2024 
• 
inco i3radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup. j s 
Data Lançamento Deto. 
TED DM1TTULCC H.BANK 4207785 DEST. 01 S.A. 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5956001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/R.1 
DOC/TED INTERNET 4207784 TED INTERNET 
DOC[TED INTERNET 4207785 TED INTERNET 
TRAN$F CCPARA CC 133 26/03/2024 886254 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 
TED DIF.TITULCC H.BANK 4731720 DEsr. DROGATURMEDICAMENTO 
PAGTO ELEIRONICOTRIBUTO 5954001 INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3 
PAGTO ELE7RONICOTRIBUTO 5956001 INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3 
DOC/TED INTERNET 4731720 TED INTERNET 
Credito(R$) 
662,70 
Debit* (R,$) 
-114,46 
-5,77 
-12,75 
-12,75 
-654,75 
-7,95 
-5,77 
-12,75 
Saldo(R$) 
10.744,43 
10.738,66 
10.725,91 
10.713,16 
11.375,86 
10.721,11 
10.713,16 
10.707,39 
10.694,64 
Total 577.60S,96 -571.737t79 10.694,64 
Os dados acima têm como base 01/04/2024 as 07h45 e estio sujeitos a atteraoks. 
Oltimos Lançamentos 
„ 
Ci EST,. 
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) . • 
01/04'2V-: 
0t2 
C • / ibmtdd0 de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Ficha: 50857 Conta: 6.2.01.00.1 136 - BRADESCO - Royalties - Rend:de aplicação IC/C: 237 I0886 -9 I 6677-0 - Migracao 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Conta Contii bi I: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - BanC05 Conta Movimento - DeMaiE,Contas 
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saida 
Saldo Anterior 46.575,95 
04/03/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.604,00 48.179,95 
Lançamento: 00000893/2024-Ratable 000191/2024 (Recebimento de receita) 
05/03/2024 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO LI (33.050.071/0001-58) • 1.604,00 46.575,95 
Lançamento: 00000759/2024 - Pigannento: 000463/2024 (Pagamento) 
12/03/2024 PAGAMENTO JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) 
Lançamento: 00000788/2024 - Pagarieento: 000492/2024 
•7.202,.34 39.373,61 
(Pagamenio) 
12/03/2024 IMF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.496,06 37.877,55 
Lançamento: 00000789/2024 - Pagamento: 000493/2024 (Pagamento) 
12-/03/2024 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) 547.153,91 -509.276,39 
Lançamento: 00000001/2024- Pagamento: 000505/2024 (Pagamento) 
12/03/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATILIA (29.138.310/0001-59) 8.698,40 -500.577,99 
Lançamento: 00000895/2024 - Receolm 000193/2024 (Ftecetwrivnto de recetta) 
12/-4 DE POSTÍO PREFEITURA MUNICIPAL MANDAPATI8A (29.138.310/0001-59) 547.153,94 46.575,95 
Lançamento: 00000896/2024 - Recalbt: 000194/2024 (Recebirnento de receta) 
13/03/2024 PAGAMENTO HUMBERTOANTONIODA COSTA (920.124.937-34) -5.256,49 41.289,46 
Lançamento: 00000863/2024 - Pagamento: 000512/2024 (Pagamento) 
13/03/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -769,35 40.520,11 
Lançamento: 00000864/2024 - Pagamento: 000513/2024 (Pagamento) 
13/03/2024 PAGAMENTO GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUM (380.696.956-68) -5.712,10 34.805,01 
Lançamento: 00000865(2024 - Pagamento: 000514/2024 (Pagamento) 
13/03/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -930,60 33.877,21 
Lançamento: 00000864/2024- Pagamento: 000515/2024 (Pagamento) 
13/03/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 6.055,84 39.933,05 
Lançamanto: 00000002/2024- Receding 000200/2024 (Recebimento do retails) 
13/03/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 6.642,90 46.575,95 
Lançamento: 00000933/2024 - Reccia: 000201/2024 (Recebimento de receita) 
20/03/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANCAPATIBA (29.138.310/0001-59) 589,30 47.165,25 
Lançamento • 00000005(2024-Rends: 000203/2024 (Recebimento de receita) 
20/03/2024 PAGAMENTO 01 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) -561,01 46.604,24 
Lançamento: 00000912/2024- Pagamento: 000540/2024 (Pagamento) 
20/03/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59) -25,21 46.575,95 
Lançamento: 00000913/2024- Pagamento : 000541/2024 (Pagamento) 
25/03/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MAXGARATIDA (29138.310/0001-59) 703,15 47.279,10 
Lançamento: 00000923/2024 - Receita: 000206/2024 (Recebimento de receita) 
25/03/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 120,23 47.399,33 
Lançamento: 00000924/2024 - Paonitio: 000207/2024 (Recetimento de receita) 
25/03/2024 PAGAMENTO 01 S.A - EM RECUPERACÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) -114,46 47.284,87 
Lançamento: 00000971/2024- Pngsmento: 000549/2024 (Pagamento) 
25/03/2024 IRRi- PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59) -5,77 47.279,10 
Lançamento: 00000979/2024 - Pagamento: 000550/2024 (Pagamento) 
25/03/2024 PAGAMENTO 01 S.A - RECUPERAÇÃO JUDICIAL C76.535.764/0331-57) -114,46 97.164,64 
Lançamento: 00000902/2024- Pagamento: 000551/2024 (Pagamento) 
25/03/2024 TRW PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -5,77 47.158,87 
Lançamento: 00000983/2024 - Pagamento: 000552/2024 (Pagamento) 
2t3/03/ZU4n 0,4.0,1 re PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 652,70 47.301,57 
oon00925/2024 - Remits: 000208/2024 (Receamento de receita) 
26/03/2024 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341/0008-36) 654,75 47.166,82 
Lançamento: 00000991/2024 - Pagamento: 000553/2024 (Pagamento) 
26/03/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGAMTIBA (29.138.3111/0001-59) 7,95 47.158,57 
Lançamento: 00000993/2024 - Pagamento: 000554/2024 (Pagamento) 
28/03/2024 TARIFAS BANCO BPADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -89,25 47,069,62 
Lançamento: 00001022/2024 - Pagamento: 000575/2024 (PagamentO) 
29/03/2024 DEPOSITO FOINA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37) 249,46 47.319.08 
Lançamento: 00001084/2024 -Remits: 000221/2024 (Recenmento de recata) 
GeoSTAP - MANGARATIDA Pagina 1 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
Exercido de 2024 
Nitro: Periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024 
5085/ Conta; 6.2.01.00.1136 - BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicação IC/C: 237 0886-9 6677-0 - Migracao 
Fonte deRecurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicac,go: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Conta 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Dema.s Contas 
Data Documento Docto. Especificaçiio Movismotto SakJo 
29/03/2924 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/01701-37) 
tiericarnento: 00001209/2024 - Noviesento Sisncitrirs: 00(1016/2024(Transference.bancima) 
.5 866,17 41.450,91 
Total dosDepósitos : 572.479,92 Total dais Retired= 577,604,96 
Geosup - MAN-CSAFTAiiir""" 
2 
4 
Exercicio de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancaria 
Luwectarti c,....
axintenciente de 
e PinancsaS 
CM.. 73355 
Conrador 
CRC: 0561910-8/R1 
Pigina 1 de 
MANGARATIBA 
Conciliação Bancária em 31/03/2024 
Banco: 237 02336-9 6677-0 
Ficha: 150857 6.2.01.00.1136-BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicação 
`Fonte de reairso: 15000000 - RECUR SOSNA0 VINCULADOS DE TJAPOSTOS - RE' ,:,•• - 300.2100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
Apuragiio4Os 
Saldo da contabilidade 
(-) Deptisttosainbibeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
03- Depósitos do tectrato banderionapio 
50857 20/03/2024 00051787 Transferencia*Wadsindevida 
04 -Retiradas do extrato bancirio não 
50857 31/01/2024 00049362 
50857 31/01/2024 00050246 
2021 e 01, 07e 08/2022 
Ire 
vaior 
5.374,50 
5.374,50 
9.334,68 
8.165,05 
1.159,63 
41.450,91 
37.490,73 
c, 
t-. r • .N.„ „, 
• ,sTp.„ 
c, 
— 
0,00 
0,00 
5.374,50 
9.334,63 
;.:Iradesco S/A llttps://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.brii bpj sei/ 
't15 
bradesco 
Extrato Mensal / PorPeriod° 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNN:029.138.310/0021-00 
Nome do usuário: Rudahelena rosa 
Data da operação: 01/04/2024 - 07h45 
netempresa 
Agencia Conta Total Disponivel (R$) Total (RS) 
00886 0006677-0 48.198,38 48.198,38 
Extrato de: Ag: 886 j CC:0006677-0 I Entre 01/03/2024 e 31/03/2024 
Data Lançamento Oct°. Crédito (R$) Débito (R$) Saida(R$) 
-2/03/2024 
13/03/2024 
20/03/2024 
25/03/2024 
SALDOANTERIOR 
TRANSF CCPARACC P3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
TRANSF CCPARACC P3 
PREFEITURAMUNICIPAL DE MA 
CONTADELUZ 
INTERNET —ENEL DISTRIBUICAO/R3 
TED-TRANSF FILET DISPON 
REMET.PREF MUN DE MANGARAT 
TRANSF CCPARACC 153 
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 
TED DIF.ITR1LCC H.BANK 
DEST. 305E M.AURICIO LOPES 
TED DIF.TITUL.CCH.EANK 
DEST.INSTITUTO ELISADEC 
PAGTO ELETRONICO TRIBIJTO 
INTERNET —P.M MANGARA1IBA/R3 
DOC/TED INTERNET 
TED INTERNET 
DOC[TED INTERNET 
TED INTERNET 
TRANSF CCPARACC P3 
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 
TRANSF CCPARACC RI 
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 
TED DIF.TITULCC H.BANK 
DEST. HUMBERTOANTONIO DA 
TED DIF.ITTLILCC H.BANK 
DEST. GIOVANINA DA SILVEIR 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3 
DOC/TED INTERNET 
TED INTERNET 
DOC./TED INTERNET 
TED INTERNET 
TRANSF CCPARACC P3 
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 
TRANSF CCPARACC P3 
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3 
CONTADETELEFONE 
INTERNET --DIS.A 
conrrA DETELEFONE 
INTERNET --OXS.A 
CONTADETELEFONE 
INTERNET —OrS.A 
CONTADETELEFONE 
INTERNET —0IS.A 
TRANSF CCPARA CC P) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
TRANSF CCPARACC P3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
TED DIFITTULCC H.BANK 
DEST. OIS.A. 
4.826,47 
886317 1.605,00 6.431,47 
886576 -1,00 6.430,47 
5971182 -1.604,00 4.826,47 
6001554 547.153,94 551.980,41 
886991 8.698,40 560.678,81 
5840424 -7.202,34 553.476,47 
6007104 -547.153,94 6.322,53 
5952001 -1.496,06 4.826,47 
5840424 -12,75 4.813,72 
6007104 -12,75 4.800,97 
886209 6.055,84 10.856,81 
886978 6.642,90 17.499,71 
6326741 -5.286,49 12.213,22 
6326743 -5.712,10 6.501,12 
5953001 -769,35 5.731,77 
5959001 -930,80 4.800,97 
6326741 -12,75 4.788,22 
6326743 -12,75 4.775,47 
886232 5.374,50 10.149,97 
886489 589,30 10.739,27 
5954001 -28,29 10.710,98 
5961702 -182,97 10.528,01 
5961703 -193,20 10.334,81 
5964802 -92,42 10.242,39 
5966403 -92,42 10.149,97 
886076 120,23 10.270,20 
886759 703,15 10.973,35 
4207784 -114,46 10.858,89 
29/02/2024 
04/03/2024 
05/03/2024 
0 1: 0-; 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
too*lo de 2024 
!Intro: Períodode 01/03/2024 a 31/03/2024 
Ficha: 50856 Uinta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0 1C/C: 237 I 0886-9 6677-0 - Migracao 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - AplkaOlo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Conta Coot:Mil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas 
Data Documento Docto. especificaglio 
Saldo Anterior 
29/03/Z024 oeposrro FOLHA DE PAGMENTO (12.349.225/0001-37) 
Lançamento: 00001209/2024 - movimentoBsnthrie 0011D16/2024 (Traris!vrênaa 
Movitnento Saldo 
5.b68,17 
4.816,41 
10.694,64 
Total dos Depósitos: 5.86817 Total das Reti 0,00 
aiona 
4.826,47 
886317 
886576 
5971182 
6001554 
886991 
5840424 
6007104 
5952001 
5840424 
6007104 
886209 
886978 
6326741 
6326743 
5953001 
5959001 
6326741 
6326743 
886232 
886489 
5954001 
5961702 
5961703 
5964802 
5966403 
886076 
886759 
4207784 
6.431,47 
6.430,47 
4.826,47 
551.980,41 
560.678,81 
553.476,47 
6.322,53 
4.826,47 
4.813,72 
4.800,97 
10.856,81 
17.499,71 
12.213,22 
6.501,12 
5.731,77 
4.800,97 
4.788,22 
4.775,47 
10.149,97 
10.739,27 
10.710,98 
10.528,01 
10.334,81 
10.242,39 
10.149,97 
10.270,20 
10.973,35 
10.858,89 
1.605,00 
-1,00 
-1.604,00 
547.153,94 
8.698,40 
-7.202,34 
-547.153,94 
-1.496,06 
-12,75 
-12,75 
6.055,84 
6.642,90 
-5.286,49 
-5.712,10 
-769,35 
-930,80 
-12,75 
-12,75 
5.374,50 
589,30 
-28,29 
-182,97 
-193,20 
-92,42 
-92,42 
120,23 
703,15 
-114,46 
tial1C0 uraaesco S/A https://www.ne 
Extrato VIEN35U31 / Por Período 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 26/04/2024 - 09h38 
4 - Ni *S
410 
 tj 
bradesco 
netempresa 
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 
00886 I 0006677-0 47.774,81 47.774,81 
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0006677-0 I Entre 01/03/2024 e 31/03/2024 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R.$) Saldo (R$) 
SALDOANTERIOR 
TRANSF CCPARACC PJ 
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 
TRANSF CCPARACC P3 
PREFEITURAMUNICIPAL DE MA 
CONTADELUZ 
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.PREF MUN DE MANGARAT 
TRANSF CCPARACC P3 
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 
TED DIVITTULCC H.BANK 
DEST. JOSE MAURICIO LOPES 
TED DIF.TITULCC H.BANK 
DEST.INSTITUTO ELISADE C 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
DOC/TED INTERNET 
TED INTERNET 
DOC/TED INTERNET 
TED INTERNET 
TRANSF CCPARACC PJ 
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 
TRANSF CCPARACC PJ 
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 
TED DIF.TITULCC H.BANK 
DEST.HUMBERTOANTONIO DA 
TED DIF.Trri.x.cc H.BANK 
DEST. GIOVANINA DA SILVEIR 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET --P.m MANGARATIBA/RJ 
DOC/TED INTERNET 
TED INTERNET 
DOC/TED INTERNET 
TED INTERNET 
TRANSF CCPARACC P3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
TRANSF CCPARACC P3 
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R) 
CONTADETELEFONE 
INTERNET --0IS.A 
CONTADETELEFONE 
INTERNET --0IS.A 
CQNT,' l2 TELEONE 
INTERNET --0IS.A 
CONTADETELEFONE 
INTERNET --01 S.A 
TRANSF CCPARACC P3 
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 
TRANSF CCPARACC P3 
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 
TED DIFATTLIL.CCH.BANK 
DEST. OXS.A. 
29/02/2024 
04/03/2024 
05/03/2024 
12/03/2024 
13/03/2024 
20/03/2024 
25/03/2024 
I of 2 26/04/2024 09: 
liana) liraCleSCO J/A htIps://www.nei L. orduesLLnic 
Data Lançamento Dcto. Crédito(R$) Débito(R$) 
TED DIF.TITUL.CCH.BANK 
Saldo(R$) 
1- 
4207785 DEST. OIS.A. -114,46 10.744,43 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5956001 INTERNET --P.m mANGARATIBA/R.I -5,77 10.738,66 
DOC/TED INTERNET ' 
4207784 TED INTERNET -12,75 10.725,91 
DOC/TED INTERNET 4207785 TED INTERNET -12,75 10.713,16 
TRANSF CCPARACC P3 26/03/2024 886254 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 662,70 11.375,86 
TED DIFTTTUL.CCH.BANK 4731720 DEST. DROGATURMEDICAMENTO -654,75 10.721,11 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5954001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI -7,95 10.713,16 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5956001 INTERNET --P.M mANGARATIBA/RI -5,77 10.707,39 
DOC/TED INTERNET 4731720 
TED INTERNET 
-12,75 10.694,64 
Total 577.605,96 -571.737,79 10.694,64 
Os dados adma têm como base 26/04/2024 às 09h38 e estio sujeitos a alterações. 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
19/04/2024 SALDO ANTERIOR 
TRANSFCCPARACCPJ 
25/04/2024 886130 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
5.205,39 
4.837,05 10.042,44 
Total 4.837,05 0,00 10.042,44 
f .fit • • 
t f 
of :„ 20/04/2024 09:: 
Data Doannento Docto. Especificacào 
said° Anterior 
29/03/2024 D9'O5TTO FOLHAOEPAGAMENTO (12349.223/0001-37) 
Lançamento: 00001094/2024 - Rena= 000227/2024 (Recebimento de receita) 
2g/03/2024 Rebrada 1 froo-ia DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Lançamento: 00001094/2024 -Racallst 000277/2024 (Ftecebirnento de receita) 
Movimento Saldo 
2.264,55 
0,00 
2.264$5 
•2264,55 0,00 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Boa') Bancário 
Exercide de 2024 
Oi!trot Período de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Ficha: 62949 Conta: 6.2.02.00.1437 - BB -Pre-sal - Saúde QC: 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB - - Sande 
Fonte de Recurso: 16350000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL 
Conte Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 -Ban=Conta Movimento - Demais Contas 
Total dos Depósitos: 2.264,55 Total das Retiradas: 2-.264,S5 
t 
GeoSIAP - MANGARATIOA 
tst, 
V 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2C24, 
Conciliação Bancária em 31/03/2024 
Sarrc:;: 001 3836-9 , 22444-8 
Ficçts: i 62949 j 6.102.00.1437 - 88 - Pre-sal - Saucte 
Fonteoerecurso:'16350000 - ROYALTIES DO PETRÕLEO E GAS NATUAL VINCU 000.0001 - GERAL 
Aporaglio 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depostos contabeis n8o locallzados no extrato bancarlo 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bane-adonão localizados na contabildade 
(-) Retiradas do extrato bancirlo no localizadas na contabilidade 
Said°do extrato oancario na data 
0,00 
0,00 
0,00 
G' 0,00 
• 
C 
0 ,00 
0,00 
LUCIA HELENAROSA-1 Ricardo Nunes 
f 4,cieflOietta 14)$41. Contador 
.1.• /a' CRC 0561910-8/RI 
54-19"'"7 - rolania$ voso:110,'6!vss co,- , 
MANGARATIBA PtigIna 1de . 
G334041620015603032 
04/04/2024 16:41:14 
C.. 
29102/2024 
04/03/2024 
07/03/2024 
12/03/2024 
11103/2024 
15/03/2024 
18/03/2024 
20/03/2024 
26/03/2024 
28/03/2024 
SALDO ANTERI OR 
APLICAÇÃO 
RESGATE 
Aplicacao 05/02/2024 
Aplicaçao 04/03/2024 
RESGATE 
AplicagAo 04/03/2024 
RESGATE 
Apiicactio 04/03/2024 
RESGATE 
Aplicação 04/03/2024 
RESGATE 
Aplicação 04/03/2024 
RESGATE 
Aplicação 04/03/2024 
RESGATE 
Aplicação 04/03/2024 
SALDO ATUAL 
04/04/2024, 16:41 Banco do Brasil 
Z 
Cliente 
Agência 
Conta 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
3836-9 
22444-8 PRE SAL SAUDE 
Mês/ano referencia rvIARC0/2024 
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrei. Comp. Valor OF 
1.422 74 
Quantidade cotas 
1_148.763675 
Valor cota Saldo cotas 
1.147.747,20 925.489,527621 1,240151472 926.638,291296 
335.260,31 270.084,658137 1,241315639 656.553,633159 
1.425,98 1.148,763675 
333.834,33 268.935,894462 
658.824,00 530.238,749086 1,242504440 126.314,884073 
658.824,00 530.238,749086 
31.568,21 25.390.749579 1,243295709 100.924,134494 
31.568,21 25.390,749579 
3.652,54 2.936,857345 1,243689962 97.987,277149 
3.652,54 2.936,857345 
26.229,77 21.083,605887 1,244083680 76.903,671262 
26.229,77 21.083,605887 
3.774,15 3.031,763422 1,244869561 73.871,907840 
3.774,15 3.031,763422 
748,31 600,391084 1,246370940 73.271,516756 
748,31 600,391084 
91.378,20 73.271.516756 73.271,516756 
Resumodo Was 
SALDO ANTERIOR 1.423,74 
APLICAÇÕES (+) 1.147.747,20 
RESGATES (~) 1.060.057,29 
RENDIMENTO BRUTO 2.264,56 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 2.264,55 
SALDO ATUAL 91.378,20 
Valor cia Cota 
29/02/2024 1,239365186 
28/03/2024 1,247117567 
Rentabilidade 
No mils 0,6255 
Noano 1,9843 
Oitirna6 12 mesaa 9,5358 
Trensaçfio efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA 
Serviço de Atendimento no Concurnidor -SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para denta s auditivos 0800 729 0088 
https://autOatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index htrnl?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
ser„ 
Ilsorddo de 2024 
Data Doctiniento Docto. EspecificaçAo 
Saldo Anterior 
04/(73/ PACAMENTO lao mawsoos sufros (05.680.677-43) 
Lançamento: 00000745/2024 - Pagamento: 000449/2024 (Pa0arnailb) 
04/03/2024 UAP 
04/03/2424 PA..,..AMENTO 
04/03/2024 %RE 
04/03/2024 bEP(261TO 
07/03/2024 PAGAMENTO 
""--\ 
.7/03j4024 IRRF 
07/03/2024 1SS 
12/03/2024 PAGAMENTO 
12/03/2024 PAGAMENTO 
121012024 PAGAMENTO 
14/0312024 PAGAMENTO 
14/03/2024 PAGAMENTO 
18/03/2024 PAGAMENTO 
18/0312024 IP.RF 
18/03/2024 PAGAMENTO 
10/01/2024 IRRP 
18/03/2024 PAGAMENTO 
20103/2024 PADAMENTO 
20/03/2024 NtRf' 
26/0/2024 paomeNTO 
28/03/2024 TARIFAS 
AnLicasciiH 
Autorrinno 
PietfErRIAA MUNICIPAL MANGARATIlta '29.138.310/0001-S9) 
Lamarmarko 00000746/2024 - Proranuanto: 000150/2024 (Pr.garnento) 
AURELIO DOS SAMOS CARRIÇO (130.349.447-72) 
Lataçamanbo: 00000747/2024 - Pagamento: 000451/2024 (Pagamento) 
PREPEITURA MUNICIPAL MAKARATI8/ (29.138.310/0001-59) 
Lançamentm 00000748/2024 - Pagan:lento: 000452/2024 (Pagamento) 
PREFEITURAMUNICIPAL MANGARATIM (29,138.310/0001-59) 
Langemento; 00000901/2024- Rama= 000199/2024 (Recetimento de retook) 
GREENPOOD ALIMLNTOS LIDA .94410001-00) 
Lançamento: 00000750/2024 - Pagamento: 000454/2024 (Pagamento) 
PREFEITUNA MUNICIPAL MANCARATI8A (29118.310/0001-50) 
Lançamanto: 00000751/2024 - Paçaatento: 000455/2024 (Pagamento) 
PREFEITURA P4UNIaPAL MANGARATIEA (29.136.310/0001-59) 
Lançamonto: 00000752/2024 - Pagantonto: 000456/2334 (Pagarnenb) 
RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) 
Lançamento: 00000792/2024 - Panto: 000490/2024 (Pagamento) 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAMA (29.138.310/0001-59) 
LançameriEn: 00000793/2024 - P4,14..underft: 000497/2624 (Pagarnento) 
INST111,10 ELISA DE CASTRO (05.624.606/3001-55) 
Lançamento: 00000800/2024 - Pagmeento: 000504/2024 (Pagamento; 
MECTrECH DROGARIAS LIDA (48.368908/3001-80) 
Laste„amento• 00000822/2024 - Pagamento: 009E21/2024 (Pagamerem) 
MEDTECti DROGARIAS LIDA (48.36P.908/0001-89) 
Lançamento: 00000879/2024- Pagamento: 000526/2024 (Pagamento) 
CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (5E2.666.147-34) 
Lengamontm 00001201/2024- Faijaincrea3: 000663/2024 (Pagarnet16)) 
PREPEITURA MUNICIPAL MANGARA (29.138.310/0001-59) 
Lançannanto: 00001202/2024- Pagamento: 000664/2024 (Pagni, 
AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) 
Latimmenta: 00001203/2024 - Pagamento: 000665/2024 (Pagamento) 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATILIA (29.138.310/0001-59) 
Lançamento: 00001204/2024 - Pagamento: 000E4,6/2024 (Pap.amento; 
MEDTECH DROGARIAS LIDA (48.368-M8.1000n-89) 
Lançamento: 00001206/202.4 - PagAraento: 00068712024 (Pagamento) 
)030 CARLOS DOS SANTOS (075.680.5)7.43) 
Lançamento: 00000007/2024- Pagamento: 000536/2.624 (Pagarnento) 
PREFEITURA MUNICIPAL MA/MAMMA (29.138.310/0001-59) 
Lang/manta: 00000908/2024 - Pagamento: 000537/2024 (Pagamento) 
MEDfECH DROGARIAS LTDA (46.368.903/0003-89) 
Lançamento: 03001034/2024 - Pagamento: 0005E0/2024 (Pagamento) 
BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) 
Lançamento: 00001021/2024 - Pagamento: 000574/2024 (Pagamen(o) 
-C.tHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
on001004/2024 - emit= 0013227/2024 (ame:pimento cie meta) 
Total doe OepOsittpat 1.166.633,38 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
Nitro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Fitha: 62950Conta: 0.2.11.99.0007 - BB - Pre-sal - Sande - Aplicacao IC / C: 001 I 3836-9 I 2244 '-8 - BB - Pre-sal -Saúde 
Fonte de Recurso: 16350000- ROYALTIESDO PETRÓLEO E GASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL 
:onta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaOes FInanceiras de Uouidez Irnedtata - Uso Geral (F) 
Movimento Saldo 
1.431,8.4 
3.567,40 -2.135.53 
194,75 -2.330,30 
-1/.847,46 
3.65459 11.830,10 
1.164.368,81 1.145.518,51 
-314.462.91 631.075,50 
-4.022,98 827.052,62 
-36.782,42 810.290,10 
-3.607,7/ 806.662,43 
-102,23 806.430,7.0 
-655.000,00 151.490,20 
-30.093,00 121.396,70 
•1.450,71 119.445,99 
-6.177,56 113.768,43 
-1.107,35 112.661,00 
-12.858,50 9.802,543 
-3.641,50 96.161,08 
-2.42.1.36 93.735,72 
-3.578,44 90.161,28 
-183,71 89.977,57 
-736,3I 89.241.24 
-120,00 09.121,26 
4269,55 91.355,81 
Total duo ItistioAdos: 1.070.070,-to 
skimp r 
Vaior 
WcL&TIELENAp5A 
4Tiseyfatte1la 
&SO u'le, 
51.474W4 1.0110- 
av"...0 1$73355 
Ricardo Nunes 
Contador 
CRC: 0561910-8/RJ 
MANGARATI.SA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAMA 
1 Conciliaçáo Bancaria 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 31/03/2024 
Banc!c: 001 Agricia: 3836-9 C:inta: 22444-8 
.Ficha. '62950 Cora' 6.2.11.99.0007-BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação 
Fon e de recurso: 16350000 - ROYALTIES DOPETRÓLEOE GAS NATUAL VINCUlApi j 000.0001 -GERAL 
Saldo da contabilidade na data 
(-) DepOSitas contabeis não localizados extrato bancario 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário no ocalizados na czntabilidade 
(-) Retiradas do eittrate bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancario na data 
Relaçãodos =al 
Ficha Data Pendáncia 
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
62950 28/03/2024 00051776 
te.P 
4•90SS t , 
• 
r 
• 
i
jpr 1# 
C ..• $ 
• 4i 'i ... 
r. 
91.385,81 
0,00 
0,00 
0,00 
7,61 
91.378,20 
7,61 
7,61 
Áécia 
Contecorrente 
Period() clo 
wxtrato 
LanÇaniOnt011 
3030-9 
22444-8 PRE SAL, SAUDE 
03 / 2024 
01lent* • Canto atual 
,A4/2024. 08:46 Banco do Brasil 
, :in. Pix agruoadoz 
Extrato conta corrente 
G334010835257828027 
01/04/2024 08:46:34 
Dt, Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saida balencate movimento 
000Said°Antenor 0.00 C, 
870 Transferência recebida • 553.836.000.073.035 1.184.368 81 C 
04/03 09:53 PREF MUN DE MANGARATIM 
470 Transferência enviada 553.536.000.062.767 12.847,46 0 
04/03 10:33 AURELIO SANTOS CARRICO 
393TEDTranstEletr. Disponiv 30.401 3.567,40 D 
341 9326 07568087743 JOAO CARLOS DOS S 
375 Impostos 30.402 194.750 
PREF MUN MANGARATIBA 
310TarDOC/TED Eletrônico 870.641.100.049.300 12,00 D 
Cobrança referente 04/03/2024 
271 BB-APLIC C.PRZ•APLAUT 1.972 1.147.747.20 Q 0.00 C 
375 Impostos 30.701 16.762,42 f) 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 30.702 4.022,98 D 
PREF MUN IVIA144GARATIEIA 
393TEDTranstEletr.Disponiv 30.703 314.462,91 D 
341 6103 032302944000100 GREF_NFOOD AU 
310TarDOC/TED Eletrônico 820.671.100.120.973 12.000 
Cobrançareferents07/03/2024 
848 Resgate Autom atic° 1.972 335.260,31 C 0.00 
393TEDTranstEletr.Disponiv 31.201 3.607,770 • 
341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA 
375 Impostos 31.202 192,23 0 
F1RgE MUN MANGAFtATIBA 
¡e3 TEE%Transilletr.Disponiv 31,303 655,000,000 
341 9144 005624609000155 INSTITUTO eLi 
310Tar DOC/TED Eletrônico 810.721.100.141,713 12.000 
Cobrançareferents12/03/2024 
310TarDOC/TED Eletrônico 810.721.100.141.716 12,00 D 
Cobrança referente 12/03/2024 
040 liasgaci c isaitvmw‘aw 1972 . 858.
4
8
5
2
07 
4:0
1 D
0 C 0.00 C., 
393TEDTransi•Eletr. DIsponiv 31.401 1. 
341 8081 048368908000189 MEDTECH DROGA 
393TEDTransf.Eletr. Disponiv 31.402 30.093,50 0 
341 8081 048368908000189 MEDTECH DROGA 
310TarDOC/TED Eletrânico 810.741.100.137.325 12,00 0 
Cobrança referente 14/03/2024 
310Tar0OC/TED Eletrônico 810.741.100.137.326 12,00 C 
httotyllautoatandimento2.bb.com.br/apf•apj-autoatendimento/indexhtml?v=2.27.0#/template/-2Fconsultss-2F009.2.bb 
26/02/2024 0000 00000 
04/03/2024 3836 99015 
04/03/2024 3836 99015 
—04/03/2024 0000 13105 
04/03/2024 0000 13105 
04/03/2024 0000 13113 
04/03/2024 0000 00000 
07/03/2024 0000 13105 
07/03/2024 0000 13105 
07/03/2024 0000 13105 
07/03/2024 0000 13113 
07/03/2024 0000 00000 
12/03/2024 0000 13105 
12/03/2024 0000 13105 
12/03/2024 0000 1340§ 
12/03/2024 0000 13113 
12/03/2024 0000 13113 
12/03/2024 0000 00000 
14/03/2024 0000 13105 
1403/2024 0000 13105 
14/03/2024 0000 13113 
14/03/2024 0000 13113 
Ban 
' 
Cobrançareferents14/03/2024 
PREF MUN MANGARATIBA 
848 Resgate Automático 1.972 3.652,54 C 0,00 C 
470 Transferência enviada 553.838.000.062.767 12.858,50 0 . 
18/03 15:08AUREU0 SANTOS CARRICO 
375 Impostos 31.801 3.641,01) 0 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 31.802 1.107,350 - 
PREF MUN MANC3ARAT1BA 
393TEDTranstEletr.Dfsponiv 31.803 6.177,56 D . 
341 4814 58289814734 CONSUELO DOS SANT 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 31.804 2.421,36 0 
341 8081 048388908000189 MEDTECH DROGA 
310TarDOC/TED Eletrônico 830.781.100.272.264 12,00 D 
Cobrança referente 18/03/2024 
310TarDOC/TED Eletrônico 830.981.100.272.288 12,00 D 
Cobrança referente 18/03/2024 
848 Resgate Automático 1.972 26.229,77 C 0.00 C 
375 Impostos 32.001 183,71 0 
PREF MUN MANGARATIBA 
393TEDTransfiletr.Disponiv 32.002 3.578,44 D 
341 9328 07388087743 JOAO CARLOS DOS S 
310TarDOC/TED Eletrônico 800.801.200.068.821 12,00 D 
Cobrança referente 20/03/2024 
848 Resgate Automático 1.972 3.774,15 C 0.00 C 
393TEDTransf.Eietr,Disponiv 32.601 736.31 0 
341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA 
310TarDOC/TED Eletrônico 820.861.100.220.775 12,00 0 
848 Resgate Automático 
.., cr - i 1.972 31.568,21 C 0.00 C 
375 Impostos , s 
,. 31.501 3.652.54 0 ,. 
.0 
Cobrança referente 26/03/2024 
848 Resgate Automático 
999SALDO 
1.972 748.31 C 0.00 C 
0.00 C 
0T/04/2024, 08:46 
14/03/2024 0000 00000 
15/03/2024 0000 13105 
15/03/2024 0000 00000 
18/03/2024 3836 99016 
18/03/2024 0000 13105 
18/03/2024 0000 13105 
18/03/2024 0000 13105 
18/03/2024 0000 13105 
18/03/2024 0000 13113 
_ 18/03/2024 0000 13113 
18/03/2024 0000 00000 
20/03/2024 0000 13105 
20/03/2024 0000 13105 
20/03/2024 0000 13113 
20/03/2024 0000 00000 
26/03/2024 0000 13105 
26/03/2024 0000 13113 
26/03/2024 0000 00000 
31/03/2024 0000 00000 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucessoS-2113171=A WECENA ROSA 
https://autoatendimento2.bb.00m.br/apf-api-autoatendimento/indexhtrnl?v=2.27.0#ttemplate/-2Foonsulbas-2F009-2.bb 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
Exibeefekt de 2024 
Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Ficha: 50869 iConta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Sairde/10044-71C; C: 001 I 3836-0 I 10944-7 - Migracao 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento -Demais Contas 
Data Documento Docto. Especificação 
saldo Anterior 
Movimento saldo 
745,26 
GeoS1AP - MANGARATERA 
fid 1 
C.ontador 
CRC: 0561910-8/R3 
Nunes 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2024 
Conciliação Bancária em 31/03/2024 
Banco: 001 3836-0 10044-7 
Fiche: !S0869 6.2.02.00.1147-Banco do Brasii - Estado da Saúde/i0044- 
Fonte '15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DP IMPOSTOS - Rf" '300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Saldo da contabilidade na data 745,26 
Lucia HELENA ; RA 
rep4fr a us
ci 
n 
, 
,ente de 
supesintan roatvOs 
1335S 
(-) Depositos contabets nao localizados no extrato bancsirto 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancirio 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas 00 extrato bancário não lopáltradas na contabilidade 
Salde do extrato bancario na data 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
745,26 
MANGARA Pagina 1de I 
Extrato de Conta Corrente 
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/03/2024 a 31/03/2024 
ESTADO DA SA'UDE 
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Val or 
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,260 
NAO HA LANCAMENTOS 
SALDO 
o 
745,26C 
Data Wainscot*Docto. ispectficarAo 
Saldo Anterior 
29103;2024 DEPOSITO 
Movimento 
3,09 
1,00 
Foutt, DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) 4,09 
Lançamento: 00001298/2024 - Movimento 13anoirio: 000011/2024 (Transferanda bancena) 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razao Bancário 
Enereinio de 2024 
Filtro: i-eriodo de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Ficha: 50932 Conta: 6.2.02.00.1183 - Brades(o - CO - FINANCIAMENTO ESF,ADUAIIC/C: 237 I 886-0 I 10080-3 - Migtaco° 
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - AplIcacAo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Conta 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas 
Total dos Depósitos: 3,09 Total das Retiradas: 0,00 
Wire 1 GacStAP'- mANsAnATIDA 
• ._>1/4 
' 
C., • • 0 
Banco Bradesco S/A https://vvww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu 
Depositario / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
On doAdministrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: al) DEUS - S/N - V TARA - OSASCO - SP - 
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ da Empr6sa: 029.138.310/0021-00 
Conta: 00886-9 I 0000660-2 
Data da 02/04/2024 
Fundo: BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE 
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 
Cota em: 29/02/2024 - 2,0746065 
28/03/2024 - 2,0885029 
Rentabilidade 
no mês: +0,67% 
Xtns 
Valor 
Principal (R.$) 
Quantidade 
1e Cotas 
Valor 
em (Re) 
Renda 
Total (R$) 
Base de 
Calculo IRRF (R$) 
Saldo Anterior 135.972,96 65.939,22813 136.797,95 824,99 
IOF IRRF (RS) - 
Total de 1.229.318,36 591.920,97636 
Aplicacdes 
IOF - IRRF (4) - 
Total de 1.032.317,71 497.697,11763 1.034.413,56 2.095,85 2.095,85 
Resgates 
IOF IRRF (R$) - 
Redução Cotas 
IRRF 
TOP Provisão 
LOP 
Provisão 
IOF - IRRF (R.$) - 
IOF - IRRF (R$) - 
IOF - IRRF (10) 
Saldo Atual 332.973,61 160.163,08686 334.501,07 1.527,46 
IOF - IRRF (R$) 
Df 2 04/04/.2024 
50932 COntx.. 
1/2.• 
forP 
C 
• -4 
n 4,09 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
, . • .. )., FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
* Conciliação Bancária l' 
exercicio de 202.4 
Conciliação Bancirii em 31/03/2024 
Ear. c. 237 886-0 C:.-' 10080-3 
6.2.02.00.1188 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 
e de recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS iE Tm:)OSTOS i 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 
Apuragão dos 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Dep6sitos contAbeis nSo localizados no extrato banc6rto 
(+) Retiradas contábeis ao localizadas no extrato bancario 
(+) Depósitos do extrato banoirio no localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Luc. wygi vsa, 
Luca. 
„,..nteie 
SuParwir ríatnanÇaS 
7.91 73155 
• 
Ari Ricardo Nunes 
Contador 
CRC:0561910-8/R3 
4,09 
MANGARATIBA Pagina ; de: 
.ineo Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.brlibpjsest/imprimirPopupjs; 
bradesco 
netempresa 
Extrato Mensal / PorPeriod° 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ICNN: 012.349.225/0001-37 
Nome do usuário: luda helena rosa 
Data da operado: 01/04/2024 - 07h51 
Agência I Conta 
00886 I 0010080-3 
To Disponivel (R$) 
1.012.613,68 
Total (R$) 
1.012.613,68 
Extrato de: Ag: 886 I CC:0010080-3 I Entre 01/03/2024 e 31/03/2024 
Data Lançamento Dcto. CnSclito (RE) Débito (R6) Saldo (R$) 
08/02/2024 
07/03/2024 
SALDO ANT2RIOR 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 
TEDDIF.TITULCC H.BANK 
DEST. GREENFOOD AUMENTOS 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ 
RECEBIMENTO FORNECEDOR 
RESSARCIMENTO DE TARIFAS 
503%40 40.039,20 
1,00 
40.040,20 
2.483,43 
2.002,96 
3312001 
5956001 
5956001 
1800886 
-37.556,77 
-480,47 
-2.001,96 
-40.039,20 
18/03/2024 
Total 
3,09 
40.042,29 
1,00 
4,09 
4,09 
Os dados acima têm como base 01/04/2024 es 07h51 e estAo sujeitos a alterações. 
(Mimes Lançamentos 
40 há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) 
1 of 01/04/2024 C7:'' 
tS 
S • 
(.4 • 
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
• ' 
p. 
Nb, Rotreido de 2024 
Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Ficlia: 50941 1Conta; 6.1.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 137 08736-9 10080-3 - Migracao 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Conta C,anábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AglIcaçães Financeiras de Liquidez medlata - Uso Geral (F) 
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo 
SaidaAnterior 1.045.49280 
07/03/2024 PAGAMENTO GREENFOOO AUMENTOS LTOA (32.302.,44/0001-00) -37.556,77 1.007.936,03 
Lança manta. 00000753/2024 - Pagamento: 000457/2024 (Pagamento) 
07/03/2024 lIS PREFEITURA muNtaPAL mANGARAina (29.138.310/0001-59) .2.001,96 1.005.934,07 
Lançamento: 00000754/2024 - Pagamento: 000438/2024 (Pacement0) 
07/03/2024 IRRF PREP-EITURA MUNICIPAL MANGARATI5/ (29.138.310/0001-59) 
Lançamento: 00000755/2024 - Pagamento: 000459/2024 (Pagamento) 
-480,47 1.005.453,60 
18/03/2024 VEPOSI-ro ram ot PAON4P.NTO (12.349.225/000117) 
Lançarimato: 00000889/2024 - itsealltm 000189/2024 (Recebltnento de reeeita) 
3,09 1.005.456,69 
29/03/2024 DEPOSITO POU4A DE PA(MMeRTO (12.349.225/0001-37) 6.804,34 1.012.261,03 
Lançamanto: 00001077/2024- Remits 000217/2024 (Receblmento de 'octets) 
29103/2024 PAGAMENTO FOLHAbePAOAMEATO (12.349.229/0001-37) -3,00 1.012.257,94 
Lanonoaner 00001209/2024- allevimeeto genterio: 1G0015/2024 CTrarr.terénna bancária) 
Total dos Depósitos; 6.807,43 Total das Retiradas: 40.042,29 
PrigIna 1 
GeoSIAP - HANGARATISA 
(re 
C.. 
el • 
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA.P.ATEB4. 
Conciliação Bancaria 
t_,xercicin do 2C2,:, 
Contiliação Bancária em 31/03/2024 
:;:ncta: • 0896-9 10080-3 
Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic 
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 
E4atnco: 237 
Ficha: 50941 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NAU VINCULADOS DE IMPOSTOS Rt 
Apuração dos 
Saldo da contabilidade na data 
(-) DepOsitos contibeis ria-o localizados no extrato banoirio 
Retiradas contábeis nãO localizadas no extrato bancário 
(4-) Depósitos do extrato bancáno não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saida do extrata bancário na data 
LUCIA HELENA ROSA An Rk'ardo Noll 
.T _4j
14 VSti, Contador 
de CRC: 056010'8/P3 
SUPerknt2tAeler° .4 e manilas 
1.012.257,94 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.022.257,94 
Niina de 
N1ANGARATIBA 
anco BradescoS/A https://wvv-w.ne1 2.bradesc on etempresa.b.br/ibpjsei/mi pri mirPopup..js 
),I;)Ositario / 
Ad4iatrador BANCO BRADESCO S/A 
CNP) do Administrador 060.74.6.948/0001-12 
Endereço:CIDDEUS - S/N - V TARA - OSASCO - SP - 
111' c.4 
4
.
; , 
r_ 
• Iv 
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ 
CNPJ da Empresai 012.349.225/0001-37 
Conta: 00886-9 0010080-3 
Data da emissão: 02/04/2024 
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE 
CNI33 do Fundo: 013.397.466/0001-14 
Período: 01/03/2024a 31/03/2024 
Cota em: 29/02/2024 - 2,0746065 
28/03/2024 - 2,088.5029 
Rentabilidade 
no mês; 40,67% 
/tens 
Saldo Anterior 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
870.886,27 503.947,52448 1.045.492,80 174.606,53 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 
Aplicações 
VW 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 31.631,48 19.266,39661 40.039,20 8.407,72 921,12 
10F - IRRF (12$) - 
Reduçao Cotas 
IRRF 
IOF - IRRF (R$) - 
IOF - IRRF (11.$) - 
i“ ;i/ 
Pray i4a0 
IOF - IKKF - 
SaidaAtual 839.254,79 484.681,12787 L012.257,94 173.003,15 
IOF - IRRF (R.$) - 
I of 2 04/04/2024 : 
.00 
to. - 
.1 
p. 
Demas't8fones 
consute o ste 
Fale Conosco 
Banco Braden°S/A htt;s://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup..1 
Itens 
Rendimento do 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
6.804,34 921,12 
IOF - (14) • 
Bloquelo judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R.; 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de Aiô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelementos, Recttimac8es e Informacees. 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendknento 24 horas, 7desper semana. 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendtnento de segunda a sexto-feta, das 8h às 18h, exceto feredos. 
of 2 04/04/20:5.4 
Ficha: 50933 Cont: 6.2.02.00.1189 - Bradestc.) - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 C: 237 t 886-0 I 10081-1 - Migracao 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
ContaCoot-111)W 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - DernaiL Contas 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
Everett:10 de 2024 
Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Data Documento Docto. Especificação 
-aaldo Anterior 
29/03/2024 DEPOSITO FOtHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
laneamertto: 00001206/2024 -14evismodu lancirio: 000013/2024 (Transferência bancitrIa) 
Movimenta Said* 
1,00 
4,35 5,35 
Total dos Depósitos: 4,35 Total das Rethadas: 0,00 
afoot 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 31/03/2024 
nc.o: a . 1- 
a: 50933 iCcr.I.a. 6.2.02.00.1189 - Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 
recuso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 
4, 
Apuração . - 
Saldo da contabilidade na data 5,35 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
I. 
tif.. • s/•: "' 0,00 
(+) Retiradas contábeis não locafizadas no extrato bancário • • 0,00 
(+) DepOsitOS do extrato bancário não tocalizados na contabilidade - 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extratobarman*na data ‘•*. 5,35 
Lu9A WW1 (k3).54 
tiaricwte 
"Saierlin- e 
l'ea°211M cbki„ -rosi 
Pargina 1 de I 
MANGARATIBA 
ilLICSCO J/ https://vvww.ne12.bradesconetempresa.b.br/i bpjsei/im Dr: mirPop u p 
• 
bradesco 
Extrato Mensal / Por Período 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 01/04/2024 - 07h48 
r • 
tk` • 
tST g „ 
• N. 
• 0) 
ic•t: empresa 
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 
00886 I 0010081-1 82.551,29 82.551,29 
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0010081-1 I Entre 01/03/2024 e 31/03/2024 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
19/10/2023 SALDO ANTERIOR 1,00 
18;03/2024 RECEBIMENTO FORNECEDOR 
RESSARCIMENTO DE TARIFAS 1800886 4,35 5,35 
Total 4,35 0,00 5,35 
Os dados acima têm como base 01/04/2024 as 07h48 e estio sueltos a atteracfes. 
Últimos Lançamentos 
Nohe lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) 
01/04/2024 07: 
Ficha: 50953 Conte: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - 4F8-101.5 ESTADUAL/ 10.081-1 APIIC/C: 237 I 0886-9 I 10081-1 -Mugracao 
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Apacacia: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaç5es Financeiras de UquIdez iinediata - Uso Gera' (F) 
Movimento Saldo 
81.968,23 
4,35 81.972,58 
549,05 52.521,43 
-4,35 82.517,28 
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
exert:Jobs de 2024 
Filtro: Perfodo de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Data Documento Docto. Especificartao 
Said° Aritter101 
18/03/2024 DEPOUTO FOuiA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) 
tangamanto; 00000886/2024 -Need*0001r3/2024 (Race:inert° de receita) 
29/03/2524 DEPOSIT+) RIM b PAGAMENTO (12340.223/0001-37) 
Lionoimanto: 0000107212024- Micalba: 000213/2024 (Recebimento de =Ma) 
29/03/2024 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAmENTO (12349225/0001-37) 
Laricamardo: 00001205(2024 - Moehemeto Baricirio: 000013/2024 (Transferência bereima) 
'Fetal ciao Llepóbitost 553,40 Total das Retiradas: d,3S 
Nova 1 
GaeSIAP MANGARAMBA 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
82.517,28 
tal r 
es--'V • •-•-
.4 as • • .444: 
C •
. 
frig' 
fri . 
4 •,k 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Concilia0o Bancária 
Exercicio de 2024 
Conciliação Bancária em 31/03/2024 
fiC0 : 237 0886-9 10081-1 
FIC.e.: .50953 Cn 6.2.11.03.1320-Braciesco -AFB-MS ESTADUAL! 10.081-1 APLIC 
torit.e de rec,:;'SO: 15000000 - RECURçOS NAO VINCULADOS DE -1POST',05 - 300.2300 - - RT 
Saldo da amtabilidade data 82.517,28 
(-) Depósitos contiabeis nao localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
LuciA vrefertik 
LUCIA. te 
54er„eiai e istnarKS5 
13355 Cktd— 
Ari Rkarcb Nunes 
Contador 
CRC: 0561910-8/R3 
MANDARATia— Pegina 1 de 1 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupj 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V TARA - OSASCO - SP - 
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R3 
CNP3 da Empreaa• 01.2.244.225/0001-37 
Conta: 00886-9 I 0010081-1 
Data da emisslo: 02/04/2024 
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE 
CNNdo Fundo: 013.397.466/0001-14 
Período: 01/03/2024a 31/03/2024 
Cota em: 29/02/2024 - 2,0746065 
28/03/2024 - 2,0885029 
Rentabllidade 
no mobs: +0,67% 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Prindpal (R$) de Cotas em (R6) Total (R.$) Cálculo IRRF (R$) 
Saldo Anterior 78.969,83 39.510,25420 81.968,23 2.998,40 
IOF - IRRF (R$) 
Total de 
Aplicações 
Total de 
Resgates 
Redudio Cotas 
IRRF 
IOF Provisio 
Ili a/ IOF 
Provislio 
rif• 
IOF - IRRF (R$) 
IOF - IRRF (RS) - 
IOF IRRF (R$) - 
IOF - IMF (S) 
IOF - TRAP (iv) - 
SaidaAtual 78.969,83 39.510,25420 82.517,28 3.547,45 
IOF - IRRF (R$) - 
12 04/04/2024 16:53 
/tens 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.brade sconeternpresa. b.br/i bpj se i/ im pri m irPopup.f, 
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mas 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
R$ 0,00 
549,05 
IOF - IRRF (R$) - t
.e
gt
o
r
r.,.
.
tr 
• •*) .6.1„ . 
?:* 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redamações e Informacaes. 
Apoio ao aiente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7despor semana. 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendi-nento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados. 
Demals tet.fones 
consute o ste 
FaConosco 
Df 2 04/04/2024 16:57 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA 
Razão Bancário 
Ewald* de 1024 
Nitro: Period° de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Fecha:5093/ Cunt; 6.2.02.00.1193 - BrddQsc.t.) - PAtil -3930-3 237 I 0880-9 3930-3 - MI91,11-00 
Ponta de Recurso: 15000000- RECURSOSMADVINCULADOS DE IMPOSTOS - Apneas:So: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Mov'manta -Den&Contas 
Data Document° Duct*. especificacto 
Saida Anterior 1.00 
aloha 1 GooSIAP - MANGARATIM 
Exercido de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 14ANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
• 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Conciliação Bancária em 31/03/2024 
Banco: 237 AZ,: _ 0886-9 8930-3 
-- 
Ficha: 50937 Conta: ;6.102.00.1193 - Bradesco - PAI-41 -S30-3 
Fonte de recu-so: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSDi IMPOSTOS - RE 
• — 
Saldo da contabilktade na data 1,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,00 
FFINGAIRMIA ORWT75"--- E'T 
(-) Depósitos corriiibeis no Io1dos no exb-arto bancArio 
(+) Retiradas contibeis no localizadas no odzato bancirio 
(+) Depósitos do extrato bcartnão localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato batárlo no localizadas na contabilidade 
— Ifse"Ite 
.„.s- SuP.EsrtnT 
LUCIA HELENA ROSA
x
., 
••• i 
Produto 
e 
twadesco 
netempresa 
Saldo de Co 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUD 
Nome do usuário: luciahet 
Data da operaçgo: 01/04/202 
DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37 
rosa 
- 07h47 
• 
R$ 1,00 
Agenda: 886 ICants: 0008930-3 
Total dos Saldos 
Total 
Disponível 
Said*Disponível Para 'mastic:tent° 
R$ f.748,45 Total 
Demonstrativo de Investimentos 
iddo R$ Produto Saldo R$ 
of 1 01/04/2024 :- 
:o Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.bei bpjsei/imprimi rPopup,jst 
Total Disponível 
Conta-Corrente 
FTC FTCP P. Público 
.J5 dados acima têm como base 01/04/2024 as 07h47 e Elsa° suj 
.748,45 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 
1,00 Total 
5.747,45 ** InvestmentocomSato Automitta 
a aterações. Os créditos bloqueados nao estlo disponfveis para utilização. 
V 
5.747,45 
5.747,45 
Kart lido de 2014 
OuNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razào Bancário 
Movimento Saldo 
5.707,23 
56,23 5.745,46 
Total dos Depósitos: 36,23 Total das Retiradas: 0,00 
GeeSIAP Wr,1 - MANGARATMA 
Nitro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Data Document* Docto. lEspecitlascao￾Said° Anterior 
29/03;2024 DePosrrid FOLHADE PAGAt4ENTO (12349225/0001-37) 
Laneamerito: 00001075/2924 - Reciter 000215/2024 (Recfed merit° dereceita) 
• 
Ficha: 50940 Contd. 6.2.11.03.1313 - Bradesco -PAMRend.de Aplicação - 8930-31C/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Mgrau 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - R7 
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicg5es Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F) 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIE MANGARATIBA 1
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Conciliação Samaria ern 31/03/2024 
Sdni.0: 237 0886-9 8930-3 
50940 6.2.11.03.1313 - Bradesco - RANI Rimd.de Aplicacdo -8930-3 
Foe de recurso: 115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS IMPOSTOS - 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
- 
Apuração das 5.745,46 
Said*da contabilidade 
0,00 
(-) DepOsitos conthbeia 1°0%11:Rados no extrato bancário 
(+) Retiradas contibeis ric+ locallzadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato banctirto no locallzados na writabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato baboido não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extreto bancirio naOW 5.745,46 
••••......••••••!••••*".•••, 
• 
LUCIA HELE1A R0S4 Ricardo N
tiMUI 
unes 
sa 
Lucia dente de 
Contador 
CRC: OS61910-203 
TSUPerin atourartne mamas 
Cód.. 13355 
MANGARATIESA Pagina1 del 
t, 
•••0 
IRRF (R$) - 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup 
Depositário / 
Administrador BANCO BRADESCO S/A 
CNP) do AdminIstrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V TARA - psssco -SP - 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissgo: 
Puedo: 
CNP J do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mils: 
FUNDOMUNICIPAL DE SAURE DO MUNICIPIO DE 
012.349.225/0001-37 
00886-9 I 0008930-3 
02/04/2024 
BRADESCO FTC PI sr CIJR1Q PRAZOPODE 
013.397.466/0001-14 
01/03/2024a 31/03/2024 
29/02/2024 - 2,0746065 
28/03/2024 - 2,0885029 
+0,67% 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor Quantidade 
Prindpal (R$) de Cotas 
5.447,44 2.750,99488 
Valor 
em (R6) 
5.707,23 
Renda Base de 
Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
259,79 
IRRF (Re) - 
Total de 
Aplicacães 
IOF - 
'fetal de 
Resgates 
IOF - 
Redupáo Cotas 
IOF - 
10F Previrdo 
10F - 
IR i/ TOP 
gou•hdie 
IOF 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRKFM) - 
'Otig 3.447,44 2.750,99488 5.743,46 298,02 
IOF - IRRF (e.$) - 
f2 04/04/2024 16:54 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. 
Itens Principal (R$) de Cotes em (RS) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Valor Quantidade Valor Rands Base de 
Rendimento do 
Mês 
411• 38,23 
'OF - IFtRF (R$) - 
Bloqueio R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
SAC-Servicede Ale, Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceionentos, Recismacaes e Informações. 
Apoio aoClients0800 704 8383 0800 722 0099 Atendenento 24 horas, 7biasper semana. 
Demais teiefones 
consute o ste 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda asects-fete,das 8h às 18h, exceto feriados. 
f 04/04/2024 16:5- 
Exercicio de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
FOLHA DE PAGNIENTO (12.349.225/00)1-37) 
Data Document° Dodo. Especificação 
Saldo Anterior 
29/03/2024 DEPOSITO 
Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Movimento Saida 
2.776,35 
414.483,47 
417.259,82 
Ficha: 50955 Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Instimos para Diabetes/10991-6 IC/C: 237 I 0886-9 I 1.0991-6 - limracao 
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplkaolio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 -BansConta Movimento - )emas Contas 
Lançamento: 00001074/2024 - Rectikac 0002140024 (Recelimento de receita) 
Total doa Depósttos: 2.776,35 Total das Retiradas: 0,00 
ei.017)a 
3 LA t !GA IZAT 
Exercicio de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliacgo Bancária 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
417.239,82 
(-) pepOsitos contabeis nao localizados no extrato bancario 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 
(-) iketradas cio extratO bancário no localizadas na contabilidade 
Said*do extrato handirio na data 
Nunes 
Contador 
CRC: 0561910-8/R3 
LUCIA HELENAZ:15
, 
r:11414tandem tie SuPeS e 
Pegina 1 de : 
MANcsA....ATISA 
Conciliação bancária em 31/03/2024 
Go- 237 , 0886-9 10991-6 
50955 '6.2.02.00.1202-Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6RendAplic 
Ponte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Ao..:.o.;ác: 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Apuração dos Saiddid laillall=011111111LAt 
Saldo da contabilidade na data 
772.. 
417.259,82 
Banco Bradesco S/A 
• 
bttps://wwvv.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim 
Depositado 
Administrador: BANCO BFtADESCO S/A 
CNNdo Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA OSASCO - SP - 
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIFIO DE 
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37 
Conta: 00886-9 I 0010991-6 
Data da emissão: 02/04/2024 
Fundo: BRADESCO PIC PI RF CURTO PRAZO PODE 
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 
Período: 01/03/2024a 31/03/2024 
Cota em: 29/02/2024 - 2,0746065 
26/03/2024 - 2,0885029 
Rentabilidade 
no mês: +0,67% 
!tans 
Saldo Anterior 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
375.982,55 199.788,96150 414.483,47 38.500,92 
IOF - IRRF (Ft.$) 
Total de 
Apliaig6as 
Total de 
Resgates 
Redugilo Cotias 
IRRF 
lOP Provisão 
IOF - IRRF (R$) - 
IOF - IRRF (R$) - 
In ow 
IOF IRRF (R$) 
IOF - IRRF (R$) 
si 'OP 
gmils99 
IOF IRRF (R$) - 
SableAtual 375.982,55 199.788,96150 417.259,82 41.277,27 
10F - IRRF (RS) 
04/04/2024 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPo 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Prindpal (R$) de Cotas ini (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mis 
.10 2.776,35 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloquelo judicial: R$ 0,00 
Transferencia 
judicial: 1010,00 
IOF IRRF (R$) 
•• 
Itens 
SAC- Serviço de A115 Bradesco Deficiente Auditivo ou deFate Canceismentos, RedamayBes e Informac6es. 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7despor semana. 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-fera, das Bh às 18h, exceto fertsdos. 
Demais teefones 
consube o ste 
FaConosco 
of 2 04/04/2024 1 6:5- 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Rut%Bancário 
exemicis de 2024 
Nitre: Perfodo de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Ftc !Id: 50942 cunt,: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumosparadiabetes/10991-6 IC/C; 237 I 0886-9 I 10991-6 - Migracdo 
Fonte de Recurso: 13000000- RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - - Aplicar,So. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Conte Contibil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - BancosCon laMovimento - Demais Contas 
Data DocumentoDocto. EspecificacAo movimento WOO 
Saida Anterior 1,00 
GeoSIAP - MANGARATt8.4 
Exercicio de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Ficha 
Banco: 237 a. 0886-9 C 10991-6 
50942 6.2.02.00.1196 - Bractesco - Insu rnospead iabetes 10991 -6 
Fonte de 1 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS GE IMPOSTOS - RE' ••• - 360.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
• .1 
Conciliação Bancária em 31/03/2024 
Saldo da contabilidade na data 
(-) oepdettoe contitets nao iocalizados no extrato banctrio 
(+) Retiradas contibeis não localizadas no exb*ato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Pagina de I 
1,06 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo do extrato bancário na data 
.11 
WC.1A MENA Rosa 
_ _IATIfiefout 
Liikw Anten6ente einnangl- 
-faViar6"' 73355 
• CI'PP 
"cc IsitsV't 
t, t 1 
Contador 
CR00551910-6(M 
Bradesco SA haps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiiimprimirPopt. 
bradawl) 
netempresa 
Saldo de Conta-Corrente 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNPJ: 012.349.225/0001-37 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operacAo: 01/04/2024 - 07h49 
• 
Aga:Ida: 8I6 I Conta: 0010991-6 
Total dos Saldos 
Total 
Disponível 
Said*Disponível Para Investimento 
R$ 417.405,76 Total 
Dernonstrativo de Investimentos 
R$ 1,00 
Produto Said* R$ Produto Saldo R$ 
Total Disponível 417.403,76 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 417.404,76 
Conta-Corrente 1,00 Total 417.404,76 
FICFlCP P. Público 417.404,76 ** Investinento corn Baka Automitta 
OS dadosdolma him come base 01/0412024 is 07h49 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização. 
01/04/2024 07: 
StIP)66,79 
57.333,35 
Data Document° Clocto. Zapecalcar,lio 
&side Anterior 
29/03/2024 DEPOSIT° rout* DEPAGAMENTO(12.349.225/0001-37) 
Lationivigol 03001214(2024 - ROOMIbg 000263/2024 (ascebitnento de recnta) 
Movimente Sal& 
366,56 
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
Exttedido de 2024 
Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Fictia: 50949 : Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Econonlica - A.F.B. Aplic 1C/C: 104 I 887-0 I 6240001-4 - Miciracao 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOSNAGVINCULADOS DE IMPOSTOS 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 
Conta Contnbil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplIcKdes Financeiras de Uquidez Imecilata - Uso Geral (F) 
Total dot Digidaltos: 366,56 Total &a Ratirados: 0,00 
; 
GliogAP - MANGAPATIBA 
•• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancaria 
Exercício de 2024 
104 Ata&-..... 887-0 • b24`..1001-4 
Conta-6 2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.E. Aptic 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI. 
50949 
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Saidada contabilidade data 
LUCLA HEL na Xosa 
superinend,zntede 
Twisaar,;s e rronses 
731155 
Conciliação Bancária em 31/03/2024 
(-) Depósitos contábeis rdSo locelizedos no extrato banceno 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bandrio não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do adrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extratobaneful*na data 
Ricardo Nunes 
Contador 
CRC: 0561910-8/R3 
57.333,35 
0,00 
0,00 
54.333,35 
Nona 1 de 2 
05/04/2024. 13:52 
CAIXA .4 
CAIXA - Extrato de Fundos 
Extrato Fundo de Investimento 
Para simples verificação 
Nome da Agência 
ANGRA DOS REIS, RJ 
Fundo 
CAIXA FIC PRAT1C0 RENDA FIXA 
CURTO 
Rilidade do Fundo 
Código Operação Emissão 
0887 0055 05/04/2024 
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo 
00.834.074/0001-23 02/10/1995 
No Mês(%) No Ano(%) 
0,6435 2,0258 
Administradora 
Nos Últimos 12 
Meses(%) 
9,5566 
Cota em: 
29/02/2024 
7,49726200 
Cota em: 
28/03/2024 
7,54550400 
Nome 
Caixa Econômica Federal 
Nome 
FMSMANGARATIBA FNSBLAFB 
Análise do Perfil do Investidor 
Endereço 
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, 
Vista, 
Sio Paulo/SP - CEP 01310-300 
CNPJ da 
Bela Administradora 
00.360.305/0001- 
04 
CPF/CNPJ Conta Corrente 
12.349.225/0001- 0006.000000624001- 03/2024 Folha 
03/2024 01/01 37 4 
Data da Avaliação 
Resumo da Movimentaçtio 
Histórico 
Saldo Anterior 
Aplicações 
Resgates 
Rendimento Bruto no Mês 
IRRF 
IOF 
Taxa deSaida 
Saldo Bruto* 
Resgate Bruto em Transito* 
(*) Valor sujeito El tributação, conforme legislação em vigor 
Movimentação Detalhada 
Data Histórico 
Qtde de Cotas 
7.598,346387 
0,000000 
0,000000 
7.598,346387 
Valor R$ Qtde de Cotas 
Valor em R$ 
56.966,79C 
0,00 
0,00 
366,56C 
0,00 
0,00 
0,00 
57.333,35C 
0,00 
about:blank 
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário ttp 
...c4 
▪ • Will;tiC40 de 2024 
FiWe: Periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Ficha. 50950 1Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica-A.T.8. Aplicação IC/C: 104 1 887-0 l 624902-2 - Mioracao 
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO :Rir 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçães Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F) 
Data DocumentoDodo.Especificação 
Saldo Anterior 
...V03/2.024 DEPOSIT() FOLYIA oe PAGAMENTO (12,340425/0001-37) 
Lanoussisto: 00001102/2024 - lisesibe 000235/2024 (Ftecebinserilo deweal 
Movimento Saida 
01%52 
5,Zif:.• 91f),35 
Total dos Depdsitos: 5,86 Total das Retiradas: 0,00 
Conciba0o Bancária em 31/03/2024 
.rico i 104Ad 887-0 Conta: 624002-2 
6.2_11.03.1317- CaixaEconomics- A.T.B. Aplicação 
':dte de recurso: 15000000- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - REL.= 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Apuração dossablescontébeipe 
Saldo da contabilidade na data 916,3? 
icardo Nunm 
Contador 
CRC: 0561910-8/RJ 
-¡ 
te 
%two 
. -n- - 
o 
• • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancaria 
Exercicio de 
(-) DepOsttos conbeLs n3o localizados no extrato bancerio 
(+) Retiradas contábeis n3o locallzadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário ao localizados ria contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 9.1.6,3S I 
Pagino 
-- 1 
)' • 
Cota eitt, 
28/03/20V4 
7,54550400 q• 
Nos Últimos 12 
Meses(%) 
9,5566 
05/04/2024, 13:52 
CAIXA 
Nome da Agência 
ANGRA DOS REIS, ILI 
Fundo 
CAIXAFTCPRATICO RENDA FIXA 
CURTO 
Rentabilidade do Fundo 
No Ws(%) No Ano(%) 
0,6435 2,0258 
Administradora 
CAIXA- Extrato de Fundos 
Extrato Fundo de Investimento 
Para simples verificação 
Código Operação Emissão 
0887 0055 05/04/2024 
Cota em: 
29/02/2024 
7,49726200 
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo 
00.834.074/0001-23 02/10/1995 
Nome 
Caixa Econômica Federal 
!mute 
Nome 
FMSMANGARATIBA FNSBLATB 
Análise do Perfil do Investidor 
Endereço 
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, 
Vista, 
São Paulo/SP - CEP 01310-300 
CNPJ da 
Bela Administradora 
00.360.305/0001- 
04 
CPF/CNPJ Conta Corrente 
12.349.225/0001- 0006.000000624002-Mês/Ano Folha 
03/2024 01/01 37 2 
Data da Avaliação 
Resumo da MoVimentação 
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas 
Saldo Anterior 910,52C 121,447993 
Aplicag8es 0,00 0,000000 
Resgates 0,00 0,000000 
Rendimento Bruto no Mês 5,86C 
IRRF 0,00 
IOF 0,00 
Taxa deSaida 0,00 
Saldo Bruto* 916,38C 121,447993 
. sgate Bruto em Transito* 0,00 
") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor 
Movimentação Detalhada 
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas 
)3t.r.tiplank 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATI8A 
Razão Bancário 
Ewen:it:do de 2024 
_ 
Faro: Period° de 01/03/2024 a 31/03/2024 
a: 50952 Uinta; 6.2.11.03.1319 -CaixaEconornica -131..VGS Aplicaçao. ICIC: 104 I 087-0 l 624005-7 - Migli3C,10 
Fonte de Recurso. 15 00 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplica0o: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplIcacaes Flnanceiras de Uquidez rnedlata - Uso Geral (F) 
Data Documento DOtt0. Especificação 
Saldo Anterior 
29/03/Z024 DEPaitTO ItOttiADiPAGA14.9110 (12.349.225/0001-17) 
L.tigeteento: 00001101,12024 -%Maim 001.)214A124 (iteceteasto de receita) 
Movirmanto Said* 
73,61 
D..18 74,C19 
Total dos rlepósAns: 0,48 Total das Retiradas. 0,00 
C 
lot /* 
GreSIAP - MANGARATIGA 
• 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 
Conciliação Bancária em 31/03/2024 
43an..c.). 104 Ageocku 887-0 624005-7 
'FriChOl 50952 Conta 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplica0o. 
Tonle derecurso: 15000000- eecenesos risiko VINCULA DOS DE IMPOSTOS - RE Api Laçac: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RI 
Apuração dos saldosContibeis e doei 
Saldoda contabilidade na data 
(-) Depós/tos conbibeis nao localizados no extrato oanotrio 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
3,C„D 
1,00 
0.00 
0, II 
Saldo do extrato bancário na data 74C3 
LUCIA HELENA ROSA 
....-„y￾uCu st:0":'-11;;Evt..re 6.; ,06 e 
1.43°4g1.. 
- - - 
Ai Nunes 
Contador 
CRC: 0561910-8/R3 
l•IANGARATIEA" 
05)04/2024, 13:53 CAIXA - Extrato de Fundos 
CAIXA 
Nome da Agência 
ANGRA DOS REIS, RJ 
Extrato Fundo de Investimento 
Para simples verificação 
Código Operação Emissão 
0887 0055 05/04/2024 
Fundo 
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 
CURTO 
CNPJ do Fundo 
00.834.074/0001-23 
Inicio das Atividades do Fundo 
02/10/1995 
Rentabilidade do Fundo 
No Mis(%) No Ano(%) 
0.6435 2,0258 
Administradora 
Nos Últimos 12 Cota em: 
Meses(%) 29/02/2024 
9,5566 7,49726200 
Cota em: 
28/03/2024. 
7,54550400 
Nome 
caixa Econômica Federal 
Cliente 
Nome 
FMSMANGARATIBA FNSBLVGS 
Análise do Perfil do Investidor 
Endereço 
Av. Paulista te 2.300, 110 andar, 
Vista, 
São Paulo/SP - CEP 01310-300 
CNPJ da 
Bela Administradora 
00.360.305/0001- 
04 
CPF/CNPJ Conta Corrente 
12.349.225/0001- 0006.000000624005-Mês/Ano Folha 
03/2024 01/01 37 7 
Data da Avaliação 
Resumo da Movimentação 
Histórico 
Saldo Anterior 
Aplicações 
Resgates 
Rendimento Bruto no Mês 
I RRF 
IOF 
Taxa deSaida 
Saldo Bruto* 9,818463 
14sgate Bruto em Transito* 
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor 
Movimentação Detalhada 
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas 
Valor em RS 
73,61C 
0,00 
0,00 
0,48C 
0,00 
0,00 
0,00 
74,09C 
0,00 
Qtde de Cotas 
9,818463 
0,000000 
0,000000 
aboilttlank 
Movimento Saldo 
2.339,18 
15,0S 2.354,24 
Data Document°Dado. Especifica "r,•io 
Saldo Anterior 
?9,03/2024 DEPOSIT° FOLN• DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) 
Lama motto: 00001106/2024 - Recalls: 000237/2024(Recebimentode receta) 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
Exercido de 2024 
Nitro: Periodo de 01/03/2%124 a 31/03/2024 
Ficha: $0960 Contd. 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic IC/c: 104 I 887-0 I 624003-0 - Mig ac.to 
Fonte de Rec • 150000 DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçães Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 
Taal dew Depiwitos: 15,05 Total das Retiradas: 0,00 
• 
•••••••••••• 101•0•00,0•021WESiiii,i. 
(406-A0 
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
nco: 104 887-0 624003-0 
icha: i50960 16.2.11.03.1324-Caixa Econ.-FMSBLGES624.003-0 Apiic 
Fonte de recurisa: 15000000 - RECURSOS NÃO 1INCULAOOS DE :MPOSTOS - RE: 
A 
Saldo da contabilidade data 2.354,24 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.354,24 
Exereicio de 2024 
Conciliação Bancaria em 31/03/2024 
LUCIA 1-1' 5tspyte.., 
9-11C; fir"44. d 
supsintendente 
',wawa& e MarKa￾CM., '737.0 
Depdteece contebeis nao localizados no ext,dtu bando 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no t, dto bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados r.a contabllidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Au Ricardo Nunes 
Contador 
CRC: 0561910-8/R3 
Saidado extrato bartairia na data 
MANcAP..wriE3A 
Pagina de 
05/04/2024, 13:50 
CALMS 
Nome da Agência 
ANGRA DOS REIS, RJ 
Fundo 
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 
CURTO 
Rentabilidade do Fundo 
NoWas(%)No Ano(%) 
0,6435 2,0258 
Administradora 
CAIXA- Extrato de Fundos 
Extrato Fundo de investimento 
Para simples verificação 
Código Operação Emissão 
0887 0055 05/04/2024 
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo 
00.834.074/0001-23 02/10/1995 
y 
7411 
Cota em:V:' 
28/03/2024 .) 
7,54550400 
Nos Últimos 12 Cota em: 
Meses(%) 29/02/2024 
9,5566 7,49726200 
Nome 
Caixa Econômica Federal 
L'Iiente 
Nome 
FMS MANGARATIBA FNSBLGES 
CNPJ da Endereço 
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Administradora 
00.360.305/0001- Vista, 04 Silo Paulo/SP - CEP 01310-300 
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha 12.349.225/0001- 0006.000000624003- 03/2024 01/01 37 
Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliação 
Resumo da Movimentação 
iiistorico Valor em RS Qtde de Cotas 
Saldo Anterior 2.339,19C 312,005866 
Aplica3ag 0,00 0,000000 
Resgates 0,00 0,000000 
Rendimento Bruto no Mês 15,05C 
IRRF 0,00 
IOF 0,00 
Taxa deSaida 0,00 
Saldo Bruto* 2.354,24C 312,005866 
Resgate Bruto em Trânsito* 
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor 
0,00 
Movimentação Detalhada 
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas 
about:blenk 
Exert:kilo de 2.024 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA 
Raz5o Bancário 
Total dos Depositos: 0,05 Total das Retiradas: 0,00 
*kV 1 
GeoSIAP - mANGARA, 
Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Fiche: 50958 Conta: 6.2.11.03.1323-Caixa Econ.-RendAplic.FNSBLINV IC/C. .1.0-1 I 887-0 I 624006-8 -Migracao 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplkay5o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT 
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaqies Financeiras de Uqudez :mediata - Uso Geral (F) 
Lançamento: 00001126/2024 - Raceika: 000240/2024 (Recebimento de receita) 
12,06 
FOLHA ne PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12. 12 
Data Document° Docks. EspecificacSo 
SaldoAnterior 
29/03/2024 DEPOSIT() 
movimento Saldo 
0,04 
&lido do extroto bancerie na data 
LUCIAHELENA ROSA 
• Tpgisiejlo na U(Sh-4•• 41E'L J 
L"' 5w' sui;ertntertliente2;.7 
cfpCiacisd 73355 4 e 
COnt3dor 
CRC: 0561910-3/R3 
12,12 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
"777, 
Exercício de 2024 
Conciliagao Bancária em 31/03/2024 
Banco 104 887-0 1 624006-8 
Fiche: 50958 C..c.J La. 16.2.11.03.1323 - Caixa Econ - Rend Ap;i- FNSMINV 
Fonte de recue,--e: 15000000- RECURSOS Ni1.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE ..a.;3C. '300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
APUraçã° d°6 Said" CW"bedi"14111=111111111111 (4MC. 
Saldo da contabilidade na data 
(-) E>epdsltos conultde5 n3o localizados no extrato bancário 
Retiradas contábeis nao localizadas no extrato banana 
(+) Depósitos do extra tó bancário no localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 
Página1 del 
GOVCONTA CAIXA 
887600009 
0887/013/006240O6-
FMSMANGARATIBA FNSBLINV 
de: 01/03/2024 até: 31/0312024 
- 
12,06r 
1206C 
12.06C 
12,06C 
12,0C 
12,12-0 
12,12C 
11
12,120 
12,120 
12,1,0 
12,120 
12,120 
12,120 
12,120 
12,12C 
12,120 
12,120 
12,120 
12,120 
12,120 
12,12C 
12,12C 
Valor (R$) 
0,00 
• 0,06C 
05/04/2024, 13:46 GovConta Caixa 
Extrato das Contas Individuais 
Origem do Extrato: 
GovConta CAIXA: 
Conta Referência: 
Nome: 
Período: 
Data Mov Nr. Doc. H stori co Taxa 
01/03/2024 SALDO TOTAL 
04/03/2024 SALDO TOTAL 
05/03/2024 SALDO TOTAL 
06/03/2024 SALDO TOTAL 
07/03/2024 000000 REM BASICA 0,00870000 
07/03/2024 000000 CRED JUROS 0,00500000 
07/03/2024 SALDO TOTAL 
08/03/2024 SALDO TOTAL 
11/03/2024 SALDO TOTAL 
12/03/2024 SALDO TOTAL 
13/03/2024 SALDO TOTAL 
14/03/2024 SALDO TOTAL 
15/03/2024 SALDO TOTAL 
18/03/2024 SALDO TOTAL 
19/03/2024 SALDO TOTAL 
20/03/2024 SALDO TOTAL 
21/03/2024 SALDO TOTAL 
22/03/2024 SALDO TOTAL 
25/03/2024 SALDO TOTAL 
26/03/2024 SALDO TOTAL 
27/03/2024 SALDO TOTAL 
28/03/2024 SALDO TOTAL 
31/03/2024 SALDO FINAL 
OSaida Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado. 
F. 1:5 
https://govconta.uixe.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForrnmextratoContaindividualForm&obtv=null 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
!ewe(do de 2024 
Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Ficha; 51287 ' Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Aten5So Bas.!IC/C: 104 I 887-0 I 624009-0 - Mjiacrn 
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Conta 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacks Financeiras de Uquirie, Imediata - Uso Geral (F) 
Data Doannento Docto. Especificação 
Saldo Anterior 
29/02024 Avicaçau FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/6001-37) 
Automática Leneamento: 00001125/2024 - Rcceitim 000239/202.4 (Recebimento de receita) 
Movimento Saldo 
60,00 
0,39 60,48 
Total dos DepOsitisin 0,39 Total das Radradas: 0,00 
• 
0m4100 • MANOMMTULA 
utr=pRiu2, 
Cl ,tia de 
SuPg=ne71111an - cw35" 
133S • 
, 
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATISA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2024 
Conciliag8o Bancária em 31/03/2024 
'tarc: 104 887-0 . 624009-v 
icha: 51287 'Cont.: 6.2;11.03.1325-Caixa Econ.--EstrutRede ServAtencki Bas.SaCide Aolic 
onte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTW_..- 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Apurapo 
Saldo da contabilidade 60,48 
(-) Depósttos conabeis upao localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contibeis "o localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extr3tj bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário no data 
Contacior 
CRC: 0561916r8/R] 
0,00 
0,00 
0,00 
60,48 
MAN Alzolia 
Pagina de 
Nos Últimos 12 
Meies(%) 
9,5566 
Cota em: 
29/02/2024 
7,49726200 
Cota 
- 
Cota em: 
28/03/2024 
7,54550400 
05/04/2024, 13:46 
CAIXA 
Nome da Agencia 
ANGRA DOS REIS, RJ 
Fundo 
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 
CURTO 
Rentabilidade do Fundo 
No Mês(%) No Ano(%) 
0,6435 2,0258 
Adrf1-2 tradora 
Nome 
Caixa Econômica Federal 
liente 
Nome 
FMSMANGARATIBA 
FNSCONVENENTE 
Análise do Perfil do Investidor 
CAIXA- Extrato de Fundos 
Extrato Fundo de Investimento 
Para simples verificação 
Código Operação Emissão 
0887 0055 05/04/2024 
1CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo 
I 00.834.074/0001-23 02/10/1995 
CNPJ da lEndereço Administradora 'Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela 00.360.305/0001- Vista, 04 SaoPaulo/SP - CEP 01310-300 
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha 12.349.225/0001- 0006.000000624009- 03/2024 01/01 37 
Data da Avaliação 
Resumo da Movimentação 
Histórico Valor em RS 
Saldo Anterior 60,09C 
Aplicações 0,00 
Resgates 0,00 
Rendimento Bruto no Mês 0,39C 
IRRF 0,00 
IOF 000 
Taxa deSaida 000 
Saldo Bruto* 60,48C 
lesgate Bruto em Trânsito* 0,00 
(*) Valor sujeito b. tributação, conforme legislação em vigor 
Movimentação Detalhada 
Data Histórico Valor R$ 
Qtde de Cotas 
8,015458 
0,000000 
0,000000 
8,015458 
Qtde de Cotas 
about:blank 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA 
Razão Bancário 
Exegetelo de 2024 
Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Ficha. 515.48 Conta: 8.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Es:Li Lit.Urucl.du Atençao EspeceriC/C. 104 1 887-0 1 6244310-3 - Miwacao 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - licasSo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Gorda Corstibil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicagies Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F) 
Data Docuenento Docto. EsperificarAo 
Saida Anterior 
29/03/2024 DEPOSIT° FOLHADE PAGAMENTO(12.349.225/D001-37) 
Lanomertto: 00001124/2024 - Reedits: 000238/2024 (tecebimento de recete) 
Movimente Saida 
39,76 
0,38 60514 
Total dos Ow6aitoa: 0,38 Total das Redradas: 0,00 
/ 40, 
e\Oo-1-.4 
• 
— GeodIAP - 
1.04 887-0 C3nta: 624010-3 
51548 Co: • 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unicide Atencao Espec.em Saúde- Aptic 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R. Ar .;• 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Contador 
CRC:0561910AM 
C1(9,5a 
.c
a
ui
CIA 
• -te de 
_ ennartga5 
73355 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATII3A 
Conciliação Bancária 
!aikido de 2024 
Conciliação Bancária em 31/03/2024 
Saldo da contabilidade 
(-) Depósitos cont6beis nao locaPzeCos no extrato tianoario 
(+) Retiradas contábeis não localizatias no eitrato bancário 
(+) Depósitos do extrata bancário não localizados na contabllidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localtzadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancirio na data 
C.ttP 
3 r A 
*0 
• I* 
• • 
60,14 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
50,14 
Pagina 1 de 
Nos Últimos 12 
Meses(%) 
9,5566 
Cota em: 
29/02/2024 
7,49726200 
Rentabilidade do Fundo 
No Mês(%) No Ano(%) 
0,6435 2,0258 
Administradora 
Cota em: 
28/03/202 
7,54550404,,. 
'4. 
CNPJ da 
Bel Administradora 
a 00.360.305/0001- 
04 
CPF/CNPJ Conta Corrente 
12.349.225/0001- 0006.000000624010-Mês/Ano Folha 
03/2024 01/01 37 3 
Data da Avaliação 
Valor em R$ 
59,76C 
0,00 
0,00 
0,38C 
0,00 
0,00 
0,00 
60,14C 
0,00 
Qtde de Cotas 
7,970817 
0,000000 
0,000000 
7,970817 
05/04/2024. 13:47 
CAIXA 
Nome da Agência 
ANGRA DOS REIS, RJ 
Fundo 
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 
CURTO 
CAIXA- Extrato de Fundos 
Extrato Fundo de investimento 
Para simples verificação 
Código Operação Emissão 
0887 0055 05/04/2024 
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo 
00.834.074/0001-23 02/10/1995 
Nome 
Caixa Econômica Federal 
2liente 
Nome 
PLANEJA SUS 
Análise do Perfil do Investidor 
Endereço 
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, 
Vista, 
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300 
Resumo da Movimentação 
Histórico 
Saldo Anterior 
Aplicações 
Resgates 
Rendimento Bruto no Mês 
IRRF 
IOF 
Taxa deSaida 
Saldo Bruto* 
.sgate Bruto em Trânsito* 
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor 
Movimentação Detalhada 
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas 
about :blank 1.2 
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
Exercitio cic 2024 
Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Fiala: 60193 I Conta. 6.2.02.00.1218 - Bradesco -'SAMU / 23496-6 Aplicação 1C/C: 237 0886-9 I 0023496-6 - Mityracao 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NAU VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicagfio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Conta Conti:Di': 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movii (to - Demais Contas 
Data Documento Doeto. Especificação Movimento Saldo 
Saido Anterior 18433,71 
05/0312024 PAGAMENTO MGGRIM% COMERCIO E REPRESt-NTACJI.0 17DA (45.269.1371/0001-05) -75.151,00 -57.117,29 
Laricamento: 00000761/2024- Pagamento: 000465/2024 (Pagamento) 
06/03/2024 DEPOSITO HAMA DE PAGAMEUTO (12.349.225/0001-37) 75.151,00 18.033,71 
Lantamenim: 00000894/2024- Movialento tiancido: 000011/2024 (Transfer6ncia banciala) 
18/03/2024 DEPOSIT( PODA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) 4,36 18.038,07 
Lançamento: 89000867/2024- Malcalbe 000187/2024 (Rmetimanto de meta) 
27/03/2024 Pr..611•0 ;-01.11A DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.059,00 110.097,07 
Lançarnanto: 00000930/2024 - Rama= 000212/2024 (Rsottenanto de :meta) 
28/03/Z024 PAGAMENTO tlitik DE PAGAMENTO (12.549.22.5/01.01-37) -75.151,00 34.946,07 
LAnçarnenba: 00000927/2024- Allevimento Banoirio: 000012/2024 (Transhonifide banuida) 
29/0312014 DEPORT° rOrriA DE PAGAMENTO (12 40.2.25/0001-37) 53,02 34.999,09 
Lançamento; 89001078/2024- Smeita: 000218/2024 (Rembimanto demob) 
29/03/2024 PAGAMENTO MINA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Lismamerato: 00001213/2024- Movimesto earsoisio: 000018/2024 (Trans/ergot:a bancária) 
-14.461,44 20.537,65 
Total dos Depósitos: 167.267,38 Total das Retiradas: 164.763,44 
CoieSUP--MARTirRATI 
dassmigImPirilan••••1•111•0010•1111111.4, imam 
Ficha: 
Fonte de recurso: 
Iona kApsa 
dente de 
• ran* e' nar°5- 
cb.l , 73355 
Nunes 
Contador 
CRC: 0561.910-aiR3 
20.537,65 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20.537,65 
• 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
V YOSI Conciliação Bancária 
Exercício de 2024 
Conciliação Bancária em 31/03/2024 
Bancc: 237 08136-9 0023496-6 
6,2.02.00.1219 - Eiradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI,Api '300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
A 
Ccnta: 
Saidada contabilidade na data 
(-) Depósitos conttbeisflat) locanzados no ext., ato bancario 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato banchno não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário naclaim 
-MANGARATISA nagIna I de I 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.bilibpjseilimprimirPopulj• 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: cu) DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC/12/0 DE 
CNIP.1 da Empresa. 012.349.225/0001-37 
Conta: 00886-9 I 0023496-6 
Data da emissão: 02/04/2024 
Fundo: BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE 
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 
Periodo: 01/03/2024 a 31/03/2024 
Cota em: 29/02/2024 - Z0746065 
28/03/2024 - 2,0885029 
Rentabilidade 
no más: +0,67% 
Itens 
Saldo Anterior 
Total de 
Aplicações 
Total de 
Resgates 
Valor 
Principal (R$) 
Quantidade 
de Cotas 
Valor 
em (R$) 
Renda 
Total (R$) 
Base de 
Cálculo IRRF (R$) 
3.448,46 1.721,90662 3.572,27 123,81 
IOF - IRRF (R$) - 
92.063,36 44.094,96097 
IOF - IRRF (R$) - 
74.980,65 35.983,19494 75.151,00 170,35 122,69 
IOF - IRRF (R$) - 
Reducao cotas 
IRRF 
IOF - IRRF (R$) - 
IOF Provisão 
IOF - IRRF (R$) - 
JER s/ IOF 
Provisão 
IRRF (14) - 
Saki° Atual 20.531,17 9.833,67265 
IOF - 
20.537,65 6,48 
IRRF (4) - 
04/04/2024 16:5 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopu 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Prindpel (R$) de Cotas em (S6) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Item* 
Rendimento do 
Mês 53,02 122,69 
1OF - IRRF (R$) • 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Tran.sferiincia 
Judicial: R.$ 0,00 
SAC - Serviço de A16 Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclarnaegoes e Inforrnag8es. 
ApoiosoCliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Aterdtnento 24 horas, 7 dlas por semana. 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto fertodos. 
Demais telefones 
consulte o ste 
Fale Conosco 
• 
)f 04/04/2024 15: 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
Exereicie de 2024 
/intro: Perbdo de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Ficha:60192 Conti: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Salmi / 23496-6 IC/C: 237 I0886-9 l0023496-6 - Migracao 
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Apacasplo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT 
Conta Contfibil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 -SumsConta Movimento - Demais Contas 
Data Documento Docto. Especificgio 
Saldo Anterior 
Movimento Saldo 
1,00 
Pionel GasSIAP MANGARATtliA 
ApuiáKilodott 
I 6.2.02.00.1217-Bradesco-S2 r. 23496-6 
Fonte Ge recurso: 15000000- RECURSOS NÃO viNcuLAccs 71PosTos - 
, 
Saldo da contabilidade na data 1,00 
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
0836-9 0023496-6 
Concillagão Bancaria em 31/03/2024 
- - BO 
Ficha- 60192 
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIZA 
Conciliação Bancária 
Exarciciot-: 2 024 
Luei ttEL Ansct 
DaCia st4ne14444sonte de ritnteri" matvse 
TraA07,14 
(-) Depósitos contábeis n'ao localizados no extrøtu banana 
(4.) Retiradas irdba hóo locaiizadas no extrato bancaria 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na aintabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancarki no localizadas na contabilidade 
Ari Ricardo Nunes 
Contador 
CRC:0561910-8/RJ 
Saida do cutout," bahiciorio rid data 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,00 
74"-AMIZ4TIBA 
Plielna 1 de: 
1,00 
9428878 
9458069 
1800886 
4407 
676719 
75.151,00 75.152,00 
-75.151,00 .0itor
, 
1,00 
4,36 
92.059,00 
-92.063,36 
5,36 
92.064,36 
1,00 te. 
655537 3.596,20 3.597,20 
676719 71.554,80 75.152,00 
6552081 -75.151,00 1,00 
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopuNst 
bradesco 
netempresa 
Extrato Mensal / Por Período 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 26/04/2024 - 09h41 
Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 
00886 I 0023496-6 195.418,61 195.418,61 
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0023496-6 I Entre 01/03/2024 e 31/03/2024 
Data Lançamento Dcto. Crédito (RS) Débito (R$) Saldo (R$) 
SALDO ANTERIOR 
RECEBIMENTOTEDD 
REMET.RJ 330260FMSCUSTEI 
TEDDIF1TrUL.CC H.BANK 
DEST. MGGRIPHOS COM.EREP 
RECEBIMENTO FORNECEDOR 
RESSARCIMENTO DE TARIFAS 
PAGAMENTO GOVERNO RI 
UG296100/20240B004407 0000017759 
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
28/03/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TEDDCCHBANK* 
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S 
31/01/2024 
05/03/2024 
18/03/2024 
27/03/2024 
Total 242.365,36 -242.365,36 1,00 
Os dados acima têm como base 26/04/2024 as 09h41 e estão sujeitos a alterações. 
Últimos Lançamentos 
No há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) 
I of I 26/04/2024 09:4 
FUNDID MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão bancário 
Exercicie de 2024 
Pi Período de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Ficha: 53265 Conta: 6.2.11.03.1329 -BAD Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicacaoj16.1C/C: 001 l 3836-0 l 16619-7 - Migracao 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - AplIcayilo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaciies Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F) 
Data Documento Docto. Especificaça"o Movimento Saldo 
29/03/2024 DEPosro POW DtPAGAMENTO(12349.22510001-37) 
Lançaimento: 00001090/2024 - itareita: 000223/2024 (Recebunento de receital 
6.12044 
41,01 6.161,68 
Total dos Depósitos: 41,04 Total das Rethadas: 0,00 
Plogine Gee,sudo MANGANATDLA 
Exercício de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.161,68 
5.161,68 
Saki*da contabilidade na data 
(-) Depósitos corntbeis no localizados no extrato bancarlo 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na oontabllidade 
(-) Retiradas do extrato bancário rilio localizadas na contabilidade 
Saldo do extratobarman*na data 
LUCIA HELENAROSA Ari Ricardo Nun es 
E
Tolfereita 1-e 9scl Contactor 
CRC: 0561910-8/RJ 
1:48 ' 1 rckaF ;37 25Sn 
Pagina 1 de MANGARATIBA 
Conciliação Bancária em 31/03/2024 
Banco : 001 AcC 3836-0 :.Dria•16619-7 
Ficha: 53265 • 16.2.11.03.1329-B.doBrasil-FNSCONVENENTE-Apiicac:io,'15 519-7 
Fonte crears: '15000000 -RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RN 300.2.1.00. RSOS DO TESOURO 
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
4.066.622260 
1.066,632260 1.066,632260 
04/04/2024, 16:33 Banco do Brasil 
.sairepow. • 
Cliente 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G334041620015603027 
04/04/2024 16:33:53 
Agenda 3836-9 
Conta 16619-7FMSMANGARA-FNSCONVENENTE 
Mês/ano referéncia MARCO/2024 
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
Data Histórico 
2S/02J2024 sAL113o Ammoiorz 
28/03/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor valor IRPraj. Comp. Valor 10F 
G.016.40 
5.070,75 / 
SALDO ANTERIOR 5.036,49 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 34,26 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 34,26 
SALDO ATUAL = 5.070,75 
Valor da Cota 
29/02/2024 4,721659455 
28/03/2024 4,753976965 
Rentabilidade 
No mês 0,6801 
No ano 2,1469 
Últimos 12 meses 10,2617 
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 1.084,15 874,760071 
28/03/2024 SALDO ATUAL 1.090,93 874,760071 874,760071 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 1.084,15 
APUCAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,78 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDI MENTO LÍQUIDO 6,78 
SALDO ATUAL = 1.090,93 
Valor da Cota 
29/02/2024 1,239365186 
28/03/2024 1,247117567 
Rentabilidade 
No mês 0,6255 
No ano 1,9843 
Últimos 12 meses 9,5358 
Transagfio efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendlmento.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmentofindex.html7v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
541402 
FOLHA 544,50 ye PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Lamar:lento: 00001100/2024 - Racetac 000233/2024 (Recehmento de recatai 
Data Document() Dodo. Especificacão 
SaldoAnterior 
29(03/2024 t)posuo 
Movimento SOSO 
3,48 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
Exemide de 2024 
Piltro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Ficha: 56441 Uinta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C C/C: 104 I 887-0 I 624024-3 - Miy I aCd0 
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacões Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 
Total dos Depositos: 3,48 Total das Retiradas: 0,00 
GaraiAP • MANGARATHIA 
544:5C 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
- 7777 Conciliação Bancária 4• • • 
Exercido de 202,-, 
Conciliação Bancária em 31/03/2024 
AdC 
¡calico: 104 Agência: 887-0 Conta: 624024-3 
a; 56441 Conta. 6.2.11.03.1332-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic. 
'71---71, - 12=111 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Api •:aça.o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 
Apuração dos saldos contábeis e do 
Saldo oa contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário 
(-I-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saidado extrato bancário na data 
Th LUCIA HEL NAV-Vtop_ (P QS' 
4,17,itz 
lorxr74.S 
• , 135 
Ari Ricardo Nunes 
Contador 
CRC:0561910-8/RJ 
MAIIGARATIBA 
05r04!232.4, 13:54 
CAIXA 
Nome da Agência 
ANGRA DOS REIS, RJ 
Fundo 
CAIXAFTCPRATICO RENDA FIXA 
CURTO 
CAIXA- Extrato de Fundos 
Extrato Fundo de Investimento 
Para simples verifieaciio 
Código Operação Emissão 
0887 0055 05/04/2024 
00.834.074/0001-23 02/10/1995 
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo 
Rentabilidade do Fundo 
No Mes(%) No Ano(%) 
0,6435 2,0258 
Administradora 
Nos Últimos 12 
Mesas(%) 
9,5566 
Cota em: 
29/02/2024 
7,49726200 
Cota em: i
/ 
28/03/202V:- II 
7,54550400 • 
••• 
.4 • 4 • 
Nome 
Caixa Econômica Federal 
—7Iiente 
Endereço 
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, 
Vista, 
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300 
CNPJ da 
Bela Administradora 
00,360.305/0001- 
04 
CPF/CNPJ Conta Corrente Nome 12.349.225/0001- 0006.000000624024-Mês/A
no Folha 
PLANEJA SUS 03/2024 01/01 37 3 
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação 
Resumo da Movimentação 
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas 
Saldo Anterior 541,02C 72,162024 
AplicaOes 0,00 0,000000 
Resgates 0,00 0,000000 
Rendimento Bruto no Mês 3,48C 
IRRF 0,00 
IOF 0,00 
Taxa de Saida 0,00 
Saldo Bruto* 544,50C 72,162024 
!sgate Bruto em Trânsito* 0,00 
Ç") Valor sujeitoittributação, conforme legislação em vigor 
Movimentação Detalhada 
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas 
abo41:blank 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
Exercfcio de 2024 
Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Ficha: 54704 I Conta: 6.2.11.03.1330 - 13.do Brasil-FNSConvenente - Aplic./163511C/C: 001 3836-0 I 16356-2 - Migracao 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT 
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00- Aplicacaes Financeiras de Liquidez Imediata -Uso Gera! (F) 
Data Document Docto. F-specificaciio 
Said°Anterior 
29(03/2u24 DEPOSIT° FOU-IA De PAGAMENTO (12340.225/0001-37) 
Lançamento: 0000108W2024 - Recoil:1K 000222/2024 (Recebimento de receita) 
Movimento Saldo 
8.243,05 
56,07 6.290,12 
Total dos Depósitos: 56,07 Total das Retiradas: 0,00 
• 
Marne 1 
CooSIAP - MANGARATISA 
Exercide de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Saldo da contabilidade na 8.299,12 
8.299,12 
LUCLAMELENAROSA 
•TeS134eir8 
Luria J1 " Superliners.s.e:w•-• 
sew:, 
Saldo do extrato bancário na data 
Ari Fticardo Nunes 
Contador 
CRC:0561910-8/10 
Condliação Bancária em 31/03/2024 
(-) Depósitos contábeis nao locallzados no extratoban 
(+) ketlradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Dep6sitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
MANGARAlIBA Pagina i de 1 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Danz 001 3836-0 C.Lir n: 16356-2 
Fióa: 54704 a.-13. 6.2.11.03.1330-8.do Biras-FNSConve-—r.e.nte II - Aplic./163562-2 
Fonte oe ecurs. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI !300.21130 - RECURSOS DO TESOURO -RT 
04/04/2024, 16:33 Banco do Brasil 
tamme
ri;P: Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
G334041620015603026 
04/04/2024 16:33:29 
Agencia 3836-9 
Conta 16356-2FMSMANGARA-FNSCONVENENTE 
Mês/ano referência MARCO/2024 
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
Data Histórico 
/9/02/2o24 SAL DO ANTERIOR 
28/03/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do más 
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF 
8.243.05 
8.299,12 
SALDO ANTERIOR 8.243,05 
APLICAÇÕES (+) 0.00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 56,07 
iropOATO DE RENDA (-) 0,00 
iOF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 56,07 
SALDO ATUAL = 8299,12 
Valor da Cota 
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
1.745.721292 
1.745,721392 1.745,721392 
29/02/2024 4,721859455 
28/03/2024 4,753976965 
Rentabilidade 
No mês 0,6801 
No ano 2,1469 
Últimos 12 meses 10,2617 
Transação efetuadacornsucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatellrYmento.bb.com.br/apf-apj-autoatendim en to/index.html?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA 
Razão Bancário 
Exert** de 2024 
Filiro: Period() de 01/03/2024 a 31/03/2024 
tchoo 1 Contd. 6.2.02..00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUEIC/C; 104 I 887-0 i 624035-9 - Migracao 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NAID VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movheni. - Demais Contas 
Data Document*Docto. Especificação 
Saldo Anterior 
29/03/ 2024 (*POSIT() FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Lançamento: 00001099/2024 - Itseelts: M0232/2024 (Recebimento de raven) 
Movimento Saida 
58,93 
9.138,14 
9.217,07 
Total dos DepOsitos: 58,93 Total das Retiradas: 0,00 
mo em- taAlam 
ante de recurso: 15000000 - RECURSOS MAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 
Apuração dos saldoscontábeis e de extnaliVerairliiialt ' 
Saldo da contabilidade na data 
Api 
. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2:24 
Conciliação Bancaria em 31/03/2024 
_ ncof 104 AgELocia • 887-0 Lunt.: 624035-9 
Ficha: 57731 6:2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE custero Açõe E SERV. PUBLAPLIC C/C 624035-9 
300.2100 - RECURSOS D.O TESOURO - RT 
.9.22.7,C7 
Conta: 
(-) DepOsitos contibeis nào localizados no extrato bantio 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do (extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
LUCIA LEN4 (R9Sa 
artiAPOJW 2 
• • 
Ari Ricardo Nunes 
Contador 
CRC:0551910-8/RJ te. 
• 
ilAF:SARATIEA 
05/04/2024, 13:56 CAIXA - Extrato de Fundos 
CAIXA 
Nome da Agência 
ANGRA DOS REIS, RI 
Extrato Fundo de investimento 
Para simples verificação 
Código Operação Emissão 
0887 0055 05/04/2024 
Qtde de Cotas 
1.221,530817 
0,000000 
0,000000 
1.221,530817 
Fundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do F 
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 00.834.074/0001-23 02/10/1995 
CURTO 
Rentabilidade do Fundo 
No Mês(%) No Ano(%) 
0,6435 2,0258 
Administradora 
Nos Últimos 12 
Meses(%) 
9,5566 
Cota em: 
29/02/2024 
7,49726200 
Cota ernN'. 
28/03/2024 
7,54550400 
Nome 
Caixa Econômica Federal 
Endereço 
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, 
Vista, 
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300 
CNPJ da 
Administradora Bela 00.360.305/000 - 
04 
CPF/CNPJ ContaCon-ente Mês/Ano Folha 
Ri 330260FMS CT SUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001- 0006.000000624035- 03/2024 01/01 37 9 
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação 
,liente 
Nome 
Resumo da Movimentação 
Histórico 
Saldo Anterior 
Aplicações 
Resgates 
Rondimento Bruto no Mês 
IRRF 
IOF 
Taxa deSaida 
_..Saldo Bruto* 
!sgate Bruto em Transito* 
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor 
Movimentação Detalhada 
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotes 
Valor em R$ 
9.158,14C 
0,00 
0,00 
58,93C 
0,00 
0,00 
0,00 
9.217,07C 
0,00 
k 
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA 
Razão Bancário 
Exercioici de 2024 
Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Ficha: 62945 j Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/ 3836IC/C: 001 I 3836-9 I 19489-1 - Migracao 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - BancosContiMovimento - Demais Contas 
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo 
Saldo Anterior 2.622.582,60 
29/03/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 16.404,57 2.638.067,17 
Lançamento: 00001092/2024 - Receita: 000225/2024 (Rece_birnento de receita) 
Total dos Depósitos: 16.404,57 Total das Retiradas: 0,00 
Paryna 1 de 1 
GoeSIAP - MANGARATIBA 
383o-9 19439 - _ 
- 16.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL-FMS INVEST 5US/3836-9- 19485-1APLIC 
i5G00000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS - R 3r.)+7 - RECURSOS DO 7ESOURC - 
001. 
F 6294.5 
Font.e 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 31/03/2024 
2.638.987,17 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.63S.987,17 
Said*da contabilidade na data 
(-) Depdscos corn:item no tocaitmoos no extra= bancerio 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário r,c. localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato banoirio na data 
WCIA HELENA ROSA 
Trefritta VS6 
LUCta e de 
rtnallia5 
1.44Elt;i: 53355 
Contador 
CRC: 0561910-8/R3 
mANGARATIBA PaginaI Ge I 
SALDO ANTERIOR 2.622.582,60 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.404,57 
IMPf"'":":79 DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 16.404,57 
SALDO ATUAL = 2.638.987,17 
1
,,ee.:6eNP 
• . 
: /3‘ • 
f.. 
04104,12024, 16:40 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
033404162001 bEs03030 
04/04/2024 16:40:30 
Cliente 
Agência 3838-9 
Conta 19489-1 RJ 330260FMS INVESTSUS 
M6s/ano referência MARCO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 
28/03/2024 SALDO ATUAL 
2.622.682.60 2.116_069.279696 
2.638.987,17 2.116.069,279696 2.116.069,279696 
Resumo do mês 
Valor da Cota 
29/02/2024 1,239365186 
28/03/2024 1,247117567 
Rentabilidade 
No mês 0,6255 
No ano 1,9843 
Últimos 12 meses 9,5358 
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoe%.iirt'siit4i•ante.bb.csom.briapf-apj-autoatendimento/index.htrnl?v=2.27.0#/ternplate/-2Foonsultas-2FGF16.bb 
f) ;;Sk 
&WTI' OJI 
s"- -184.149,38 15.212.696,54 
4:- * s 4 00 344, 15.204.152,54 
> 4• 01. 
• "A 
4.** -2555,58 15.201.596,96 
-257,45 15.201.339,51 
-38,00 15.201.301,51 
-56412 15.396.945,92 
-661,75 15.200.619,76 
-24245,79 15.176.273,97 
-48.558,34 15.127.715,63 
-390,36 15.127.325,27 
-1.738,23 15.125.587,04 
-2.786,21 15.122.800,83 
-15,250,42 15.107.550,41 
-566,01 15.106.964,40 
-1.721,34 15305.243,06 
-109533,53 14.995.709,53 
-76,00 14.995.533,53 
-117.013,38 14.878.620,15 
-38,00 14.878.582,15 
-1319,73 14.877.262,42 
-9374,40 14.867.2E3,02 
-959,24 14.867.421,78 
-19.116,56 ii.ula,a4a,aa 
-17,28 14.848.294.'34 
-9.793,69 141588.501,26 
-1.255,71 14.837.245,55 
•- 
WNW MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA 
RazAoBancário 
ExamItle de 1014 
Filbw Período de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Ficha: 60269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/ 1941 C/C: 091 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao 
, Foote Rccurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplka590: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 
IConta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplIcKdes Financeiras de Llouide2 Imediata -Uso Geral (F) 
Data DOctimento DOCto. Especiticaçao 
SaidaAnterior 
04/03/2024 PAGAMENTO FOLHA Dl PAGAMENTO (12349.225/0001-37) 
Lança manta: 00000715/2024 - Pagamento: 000422/2024 (Pagamento) 
Movimento Saldo 
15.409.2.35,05 
.41.811,01 15.397.412,04 
04/03/2024 PAGAMENTO 
04/03/2024 PAGAMENTO 
04/03/2024 PAGAMENTO 
04/03/2024 PAGAMENTO 
04/03/2024 PAGAMENTO 
04103/2024 PAGAMENTO 
04/03/2024 PAGAMENTO 
04/0312024 PAGAMENTO 
04/03/2024 PAGAMENTO 
04103/2024 PAGAMENTO 
04/03/2024 PAGAMENTO 
04/0312024 PAGAMENTO 
04/03/2024 PAGAMENTO 
04/03/2024 PAGAMENTO 
64/03/2024 PAGAMENTO 
04/03/2024 PAGAMENTO 
04/03/2024 PAGAMENTO 
04/03/2024 PAGAMENY0 
04/03/2024 PAGAMENTO 
04/03/2024 PAGAMENTO 
04/03/2024 PAGAMENTO 
04/03/2024 PAGAMENTO 
04/03/2024 PAGAMENTO 
04/03/2024 PAGAMENTO 
04/03/2024 PAGAMENTO 
04/03/2024 PAGAMENTO 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA:113A (29.138.310/0001-59) 
Lançamento: 00000719/2024 - Pagamento: 000423/2024 (Pagamento) 
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Lançamento: 00000720/2024 - Pagamento: 000424/2024 (Pagamento) 
VALE ALIMENTAC.A0 (00000000030000053352) 
Lançamento: 03000721/2024 - Pagamento: 000425/2024 (Pagamento) 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 
Lançamento: 00000722/2024- Pagamento: 000426/2024 (Pagamento) 
PRtEEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA (00000000000000042512) 
Lançamento: 00000723/2024- Pagamento: 000427/2024 (Pagamento) 
PREEEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 
Lançamento: 00000724/2024 - Pagamento: 000428/2024 (Panamento) 
»REF-U11NA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000020042812) 
Lançamento: 00000725/2024- Pagamento: 000429/2024 (Pagamento) 
PREFE1111RA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59) 
Lançamento: 00000726/2024 - Pagamento: 000430/2024 (Pagamento) 
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Lançamento: 00000727/2024 - Pagamento: 000431/2024 (Pagamento) 
PREFEttuRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 
Lançamento: 00000738/2024 - Pagamento: 000432/2024 (Pagamento) 
PREFETTURA MUNICIPAL MANGARAT1BA (00000000000000042812) 
Lançamento • 00000729/2024 - Pagamento: 000433/2024 (Pagamento) 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310(0001-33) 
Lançamento: 00000730/2024 - Pagamento: 000434/2024 (Pagamento) 
FOLHA De PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Lançamento: 00000731J2024 - Pt:seaman:0: 000435/2024 (Pagamento) 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 
Lançamento: 00000732/2024 - Pagamento: 000436/2024 (Pagamento) 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59) 
Lançamento: 00000733/2024 - Pagamento: 000437/2024 (Pagamento) 
TOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Lamemersto: 00000734/2024 - Pagamento: 000438/2024 (Pagamento) 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIM (00000000000009042812) 
Lançamento: 00000735/2024 - Pagantenbo: 000439/2024 (Pagamento) 
FOUIA DE pAGAmetero (22.349.225/0001-37) 
Lançamento: 00000735/2024- Pagamento: 000440/2024 (Pagamento) 
PREFELTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 
Lançamento: 00000737/2024 - Pagamento: 000441/2024 (Pagamento) 
PkEFEIRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 
Lançamento: 00000738/2024 -Pagamento: 000442/2024 (Pagamento) 
PREFEIT URA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 
Lançamento: 00000739/2024- Pagamento: 000443/2024 (Pagamento) 
PREFE1TURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 
co000740/2024 - Pagamento: 000444/2024 (Pagamento) 
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Lançamento 00000741/2024 - Pagamento: 000445/2024 (Pagamento) 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310(0001-59) 
Lançamento: 00000742/2024 - Pagamento: 000446/2024 (Pagamento) 
101.11A LIE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Lançamento: 00000743/2024 - Pagamento: 000447/2024 (Pagamento) 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT16A (29.138.310(0001-59) 
Lançamento: 00000744/2024 Pagamento: 000448/2024 (Pagamento) 
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 
PUNO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
Hitt t! rk,riodo de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Fttila: 60269 1Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL-FMSCUSTEIO SUS/ 1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao 
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações FlnanceiraS de Uguiciez Imediata - Uso Geral (F) 
Data Documento Docto.. EstsecNiCarAct NovInvento Saldo 
08/03/2024 PAGAMENTO 
11/0312024 PAGAMENTO 
11/03/2024 PAGAMENTO 
11/03/2024 PAGAMENTO 
11/03/2024 PAGAMENTO 
11/03/2024 PAGAMENTO 
11/03/2024 PAGAMENTO 
11/03/2024 PAGAMENTO 
11/03/2024 PAGAMENTO 
11103/2024 PAGAMENTO 
11/03/2024 PAGAMENTO 
11/03/2024 PAGAMENTO 
11/03/2024 PAGAMENTO 
11/03/2024 PAGAMENTO 
11.250,00 14.848.495,55 
24.495,00 14.872.590,55 
12.661,60 14.885.6.52,1S 
268.784,63 15.154.438,78 
1.414,03 15.155.850378 
119.676,70 15 275.527,48 
8.670,09 15.284.197,57 
3.926,20 15.2138.123,77 
-75.151,00 15.212.972,77 
-81.E29,70 15.1.31.143,07 
-4.536,01 15.126.607,06 
-4.354,57 15.122.252,49 
-500,00 15.021.752,49 
-49-592.27 15.072.160,22 
-2.500,00 15,069.660,22 
-500.00 15.069.160,22 
-1500,00 15.066.660,22 
-500,00 15.366.160,22 
-2.500,00 15.063.660,22 
-5.322,61 15.058.332,61 
-8.292,11 15.049.540,50 
2041,73 15.047.498,77 
-1.328,78 15.046.169,99 
, s.030.418.. 04 
-12.980.51 15.017.457,53 
-1.377,37 15.016.080,16 
-2.500,00 15.011580,16 
rrAmosiLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (14.596.408/0001-82) 
Lançamento: 00000764(2024 - Pagemento: 000466/2024 (Pagamento) 
FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30 
Lançam*: 00000768/2024- Pagaaseato: 000472/2024 (Pagamento) 
WIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) 
Lançamento: 0000076W3024 - Pagamento: 000473/2024 (Pagamento, 
CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) 
Lançamento: 0000077112024- Pagamento: 000475/2024 (Pagamento) 
ALCE8IADES 30SE SOARESPOLIO°(909.493.31741) 
Lançamento: 0000077712024- Pagamento: 000476/2024 (Pagamento) 
ALCE81ADE5 305E SOARES POLIDO (909493.317-91) 
Lançamante: 03000773/2024 - Pagamenbo: 000477/2024 (Pagamento) 
PREFEITURA MUNICIPAL MAUGARATIBA (00000000000000042812) 
Wagonette= 00000774/2024- Pagamento: 000478/2024 (Pagamento) 
PREFE1TURA MUNICIPAL MMIGARATISA (00000000000000042812) 
Lançamento: 00000775/2024 - Pagamento: 000479/2.024 (Pagamento) 
PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 
Lançamento: 00000776/2024- Paganuteito: 000480/2024 (Pagamento) 
PREFEITURA MUNICIPAL MANCARATIBA (0000000000000.0042812) 
Lancarnento: 00000777/2024 - Pagamento! 000481/2024 (Pagamento) 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI6a (00000000000000042812) 
Lançamean: 00000778/2024 - Pagamento: 000482/2024 (Pagamento) 
PREFEITURA MUNICIPAL MANG4RAT1334 (0000000000000E042812) 
Lançamento: 00000775/2024 - Pagamento : 000493/2024 (Pagamento) 
PREPE/TURA MUNICIPAL MANGARATIM (00000000000000042812) 
Lançamento: 00000700/2024 - Pagamento: 000484/2024 (Pagamento) 
EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042,747-84) 
Lançamento: 00000781/2024- Pagamento: 000486/2024 (Pagamento) 
0 4, 2C,24 tkuosr-ro FOLHA DE PAGAMENTO (12.349275/0001-37) 
Lançamento: 00000833/2024 -Reader 000160/2024 (Recebirnento de recita) 
04/03/2024 DEPosrro FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Lançamento: 00000834/2024 - Receite: 000161/2024 (Recelamento de receita) 
05103/2024 DEPOSITO FOLHALIE PAGAMENTO (12349225/0001-37) 
Lartr,amento: 00000835/2024 - ileadta: 000162(2024 (Recebenento de receita) 
05/03/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37) 
Lançamento: 00000836/2024-Nocella: 000163/2024 (Recebimento de recen) 
05/03/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37) 
ILaTNamento: 000031337/2024 -Ramie: 000164/2024 (Recebimento de recetla) 
05/03/2024 DEPOSI1O FOLI4A DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Lançamento: 00000836/2024 -Remits: 000165/2024 (Recetamento de receita) 
05/03/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Lançamento: 00000840/2024 - Receite: 000167/2024 (Recebimento de receita) 
06/03/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Lançamento: 0000084712024-Remits: 000169/2024 (;tecebanento de receita) 
06/03/2024 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37) 
Lançamento: 000008W2024 - Movimenbo binário: 000011/2024 (Transferincia bancina) 
07/03/2024 PAGAMENTO & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERv.LTDA (16.63L485/0051-51) 
Lançamento: 00000756/2024 - Pagamento: 000460/2024 (Pagamento) 
07/03(2024 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIEM (29.138.311=001-S9) 
Lançamento: 00000757/2024 - Pagamento: 000461/2024 (Pagamento) 
07(0312024 tRAP PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATI84 (29.1.38.310/0001-59) 
Lançamento: 00000756/2024 - Pagamento: 000462/2024 (Pagamento) 
00/0312024 PAGAMENTO BELMIRO TENORIO SIQUEIRA (010.460.187-60 
Lançanserebre 00000763/2024- Pagamanto: 000467/2024 (Pagamento) 
GeoSIAP - MANGAIIATIBA Pagina 2 
40 
Exercido de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA 
Razão Bancário 
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Fiche: 60269Cantu: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL- FMS CUSTEIO SUS/19.4IC/C: 001 3836-9 i 19468-3 - MigiaCd0 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaylio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Conta Contibil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - ApliCacões Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 
Data Documento DattD. EspecificKlio Movimento Saldo 
103(2024 PA.:;;AMENTO PREFEIIURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000030000000042812) -1 631,75 15.011.348,41 
Larnamerag: 00000782/2024 - Paramento: 000486/2024 (Paotimento) 
11/03/2o.4 PI.;;.,AMENTC) EVELIN catricuk NASCIMENTO (053.042 747-84) -500,00 15.011.448,41 
Lencamentn: 00000890/2024 - Pagamento: 000535/2024 (Pigment)) 
12/03/20a4 PA,AM O S & B SOU.KOES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) 247.448,20 14.763.950,21 
Lançamento: 00000783/2024 - Pagamento: 000487/2024 (Pagamento) 
12/0312(324 155 PREFEMPIA MUNICIPAL NAMARA-nat. (29.138.310/0001-59) -13.193,37 14.750.757,34 
L4nc,ameriL0: 00000784/2024 - Peg:manta: 000488/2024 (Pagamanto) 
12/03/2024 IRRF PREFEMIR.A MUNICIPAL MANGARA1113A (29.138.310/0001-59) .3.166,28 14.747.591,06 
Lançamento 00000785/2024 - Pagamento: 000489/2024 (Pagameriba) 
12/03/2024 PAGAMENTO FREDERICO Rogare DA SILVA (023.277.351-30) -500,03 14.747.091,06 
Lançamento: 00000194/2024- Peigamento: 000498/2024 (Pagamento) 
2/03/2024 PAGAMENTO FIDEL P4ORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) .2.500,90 14.744.591,06 
Lançamento: 00000796/2024 - Pagamento: 000500/2024 (Pagamento) 
/2/03/2024 PAGAMENTO FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.3135.781-78) -500,00 14.744.091,06 
Lançamento. 00000797/2024 - Pegainenbe: 000501/2024 (Pagamento) 
13/03/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.2..7.5/0001-37) 31.104,48 14.775.195,54 
Lançamento: 00000843/2024- ROCIM74 000170/2024 (Recebimanto de weft) 
13/0312024 DEPOSri0 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.215/0001-37) 38.068,64 14.813.264,18 
Lançamento. 00000844/2024-Realm 000171/2024 (Recebimento de receit) 
13/03/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37) 9.678,03 14.822.942,21 
Lineament*: 0000084512024 - Necelta: 000172/2024 (Recebirriento de recede) 
13/03/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 80.685,00 14.903.627,21 
Lançamento: 00000847/2024 - Recalta: 000174/2024 (tecebimento de receita) 
13/03/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0031-37) 16.944,00 14.920.571,21 
Lançamento: 00000848/2024- Ismatta: 000175/2024 (Recebimelto de retake) 
13/03/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.663,43 14.942.434,64 
Lançamento: 00000949/2024- Retake: 000176/2024 (Receialmento de reorata' ) 
13/03/2024 110051TO FOLHA DE PAGAMENTO (12349225/0001-37) 
Lençameebo: 00000853/2024 - necalta: 000180/2024 (Recebitnento de realer) 
129.436,16 15.071.870,80 
14/03/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.400,00 15.075.276,10 
Lançamento: 00000850/2024 - Receltal 000177/2024 (Recebunento de receita) 
14/03/2024 PAGAMENTO LUES FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) -2.500,00 15.072.770,80 
Lançamento: 00000667/2024 - Pagamento: 000516/2024 (Pagamento) 
14/03/2024 PAGAMENTO HUMANMALAB LTDA (28.133.769/0001-05) -142.668,14 14.930.103,66 
Lançamento. 00000869/2024- Paganienta: 000517/2024 (Pagamento) 
14/03/2074 FREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.825,18 14.928277,48 
LANKamento.0000086512024- Pagainento: 000518/2024 (Pagamento) 
14/03/2024 155 PREFE/TURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -7.604,91 14.920.677,57 
Lançam ento: 00000870/2024- Paaamento: 000519/2024 (Pagamento) 
14/03/2024 PAGAMENTO HUMANAS DISTRIBUIDORA 810MEDICA EIRELI EPP (07.404.103/0001-66) -1.942,90 14.918.725,67 
Lingamaaba: 00000871/2024 Pagamento: 000520/2024 (Pararnenia) 
14/03/2024 PAGAMENTO MED-SUR COM.DEMATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.8704001-43) -197.588,1e 14.721.140,85 
Langamente: 00000873/2024 - Pageseento: 000522/2024 (Pa:pimento) 
14103/2024 IRRF PRCFErTIMA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 
tancanmneo. 00000874/2024 Pagamento: 000523/2024 (Pacaniento) 
-2.399,86 14.718.740,99 
14/03/2024 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.920.607-51) -500,00 14.718.240,00 
Lançamento: 00000875/2024 - Panamento: 000524/2024 (Pagamento) 
14,03/2324 PAGAMENTO ALINDA MCLAGROS3EPPERS GC1NZALEZ (080.862.851-89) -2300,00 14.715.740,99 
Lançamento: 00000876/2024 - Pagamento: 000525/2024 (Riga:tie-au) 
14/03/2024 PAGAMENTO ALINDA MRAGROS JEFFERS GONLALtZ (080.862.851-89) -500,00 14.715.240,99 
LantanNlato: 00000877/2024- Pagainento: 000526/2024 (Pagamento) 
14/03/2024 PAGAMENTO CRI5TIANE PEREIRA DOS SANTOS (5363312.312-49) -500,00 14.714.740,99 
Leminmento: 00000878/2024 - Pegboard*: 000527/2024 (Pagamento) 
-7,-- 1 iloina 3 GeoS1AP - MANGAPATIBA 
.•••"'"'" 
AO° % 
0. 
A . 
. • 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
Exercido de 2024 
Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Ficha: 60269 1Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - EMSCUSTEIO SUS/ 1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migiacao 
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicac50: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaçOes Financeiras de LIquidez Imediata - Uso Geral (F) 
Data Document° Docto. Especificação Movimento Saida 
1140312024 DEPOSITO 
15/113/2024 DEPOSIT() 
15103/2024 PAGAMENTO 
15/03/2024 PAGAMENTO 
15/0312024 PAGAMENTO 
15/03/2024 ISS 
11/0312024 IRRF 
18/0312024 PAGAMENTO 
18/03/2024 PAGAMENTO 
22/03/2024 PAGAMENTO 
22/0312024 1R9F 
22/03/2024 PAGAMENTO 
22/03/2024 155 
22/03/20:4i 155 
22/03/2624 155 
22/03/2024 ISS 
7510312024 DEPOSITO 
26/03/2024 PAGAMENTO 
26/03/2024 18RF 
26/03/2024 ISO 
26/03/2024 PAGAMENTO 
26/03/2024 IRRF 
26/03/2024 PAGAMENTO 
36/03/2024 PAGAMENTO 
26/03/2024 155 
28/03/2024 DEPOSIT° 
28/03/2024 PAGAMENTO 
GeeSIAP - MANGARATIDA 
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37) 
Lançamento: 00000831/2024- Raman: 000178/2024 (Recebimento de receita) 
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Langarnento. 00000832/2324 - Raman: 000179/2024 (Recetimecto de receita) 
ADS4JMUS134.ASIL EIRELI (33328.5.92/0001-14) 
Lançamento: 00000880/2024 - Pavimanto: 000529/2024 (Pagamento) 
CELERE SOLUVV.S LTDA - ME (18.659.066/0001-53) 
Lançamerito: 00000881/2024 - Pagamento: 000530/2024 (Pagamento) 
CELERE SOLUCOES LTDA - NE (18.619.066,0001-53) 
Lançamento: 06000882/2024 - Pagasuento: 000531/2024 (Pagamento) 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI4A (29.138.310/0001-59) 
Lançamento: 00000883/2024- Pagamento: 000532/2024 (Pagamento) 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (29.138.310/0001-59) 
Lançamento: 00000884/2024 - Pagamenta: 000533/2024 (Pagamento) 
mono AsSui4P0.0 DOS REIS FERPEIRA (118.611.497•51) 
Lançamento: 00000885/2024- Pagamento: 000534/21324 (pagamento) 
BRUNO ASSU34PÇAO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) 
Lançamento: 00001198/7024 - Pagemanto: 000660/2024 (Pagatnento) 
PAULO HENRIQUE MA1A THOMA2 DREILICH (125.298.397-27) 
Lançamento: 00000914/2024 - Pagainento: 000542/2024 (Pagamento) 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI84 (29.138310/0001•59) 
Lançamenba: 00000915/2024 - Pagan:wan: 000543/2024 (Pagamento) 
PAULO SERGIO VIMUIA DOS SANTOS (23.888.926/0001-6D) 
Lançamento: 00000916/2024 - Pagamento: 000544/2024 (Pagamento) 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGA8A1I8A (29.138310/0001-59) 
Lançamento: 00000917/2024 - Paganiento: 000545/2024 (Pagamento) 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 
Lançamento: 00000918/2024 - Pagemenba: 000546/2024 (Pagamento) 
PREFEITURA MUNICIPAL MARGARATIBA (29.138.310/000149) 
Lançamento: 00000919/2024 - Pagarnento: 000547/2024 (Pagamento) 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI84 (29.138.310/0001-59) 
Langamento: 00000120/2024 - Pagamento: 000548/2024 (Pagamento) 
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Loosamonso: 00001351/2024 -Remelt=000264/2024 (Recebimento da ma4Ta) 
FOXY LOGDISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EM GERAL EIREL1 (24.078.146/0001-18) 
Lançamento: 00000994/2024- Pagamanto: 000555/2024 (Pagamento) 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 
Lançamenlo: 00000998/2024 - Paemeatioto: 000556/2024 (Pagamdmo) 
przErErruRA MUNICIPAL MANGADATMA (29.138310/0001-59) 
Langamento: 00001001/2324 - Pagamento: 000557/2024 (Pagamento) 
GREENFOOD ALIMENTOS LIDA (32302.944/0E01-00) 
Lançamento: 00001802/2024 - Pagamento: 000558/2024 (Pagamento) 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 
Lançamento: 00001003/2024- Paganionto: 000559/2024 (Pagamento) 
EL SHADAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) 
Laineamento: 00001E05/2024 - Pagaanento: 000561/2024 (Pagamento) 
PAULO SERGIO VIANA DOS SANTOS (027.230.962-26) 
Lançamento: 00001006/2024 - Pageosonta: 000562/2024 (Pagamento) 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 
Lançamento: 00001018/2024 - Pagamento: 000571/2024 (Pagamento) 
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Langamento: 00000927/2024 - Harlingen° Sanoirlo: 060012/2024 (Transferencia bancana) 
SICAFLA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACtUTIODS FILM r (03.828.079/0003,31) 
Lançamento: 00001019/2024 - Pagantento: 000572/2024 (Pagamento) 
68.200,00 14.782.940,99 
27.458,49 14,810.399,48 
-367387,04 14.643.012,48 
-0,80 14.643.011.68 
-64 748,32 14.578.263,36 
•3.46257 14,574.800,44 
•1.035,76 14.573.762,08 
-500,00 14.573.262,08 
.2.500,00 14.570.762,08 
-6.61931 14.564.142,77 
-1.274,81 14.562.867,86 
-34.658.44 14.532.205,42 
-171,51 14.532.037,91 
-190.56 14.531.447,35 
-161,98 14.531.685,37 
-104,8.1 14.531.580,56 
62.255,00 14503.335,56 
-153.838,42 14.439.997,14 
•1.868,48 14.438.126,66 
-17.401,60 14.420.727,06 
-326.453,96 14.054.273,10 
-4.176,38 14.050,096,72 
-48895,00 14.041.201,12 
4.100,10 14.037.021.02 
-85,75 14.036.935,27 
75.351,60 14.112.088.27 
-11.200,13 14.100.886,14 
Piping 4 
s • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
t
Razão Bancário 
Exercietio de 2024 
Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Ficha; 60269 ,Conta; 6.2.11.03.1338-BANCO DO BRASIL-FMSCUSTEIO SUS/194IC/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NA*0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00- AplIcacOes Financeiras de Liquidez Imedlata - Uso Geral (F) 
Data Document° Docto, Especti9cac5o Movimento Saldo 
28/03/.10::4 IRPP 
29/03/2024 DEPOSIT() 
29/03/2024 DEPOSITO 
PREFEITURA MUNICIPAL P4AKARATIBA (29.138.310/0001-9) 
Lanmmenbs: 03001020/2024 - Passionate: 000573/2024 (Pagamento) 
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Lanyemessie: 00001190/2024 - Itateem 000255/2024 (Receeiniente de receoln) 
POLHA DEPAGAMENTO(t2.349.225/0001-37) 
Laneamenba: 000017.13/2024 - Pawnees*, gencario: 000018/2024 (Transfer8nua bancida) 
-136,03 14.100.750,11 
92.222,31 14.152.972,42 
14.4b1,44 14.207.433,86 
Total dos Depósitos: 1.121.806,20 Total das Retiradas: 2.32.3.607,39 
oioirkird 
eTs17:71 Ge -AralitriraA T••• 
exercicio de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/BA 
Conciliação Bancária 
fficha. 60269 16.2.11.03.1338 -BANCO DO BRASIL -FMSZUSTEIO SUS/19488-3 APLIC 
Saldo da contabilidade na 
MANGARATIBA Página 1 de 1 
(-) Depósitos contabeis nao locaittacios no extrato banoSrlo 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
14.207.433,86 
0,00 
0,00 
0,00 
63.224,88 
14.144.208,98 
63.224,88 
34.007,20 
0,21 
29.217,47 
1.P.1 • 
• 
C . • • 
Conciliagão Bancária em 31/03/2024 
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na 
60269 31/01/2024 00052098 
60269 29/02/2024 00052099 
50269 28/03/2024 00052101 
LUCIA HELE 12 e95Ariti » 
... 
 uscl, 
LuctifeiVtga de 
c 
SUP .z.ivtattiall radt e 
CtAl- 73
15 
35 
AriRicardo Nunes 
Contsdor 
CRC: 0561910-8/R3 
Banco: 001 Ag encia: . 3836-9 C !.a 19488-3 
-'de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE "MPCSTOS - Rr : • t 30C 7100 - REC.URSOS DO TESOURO - RT 
z4/04/2024, 15:25 
O Vilualzar Pb. agrupados 
Extrato conta corrente 
Clients - Conteatual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS 
PerAodo do 03 / 2024 extrato 
Lançamentos 
Banco do Brasil 
G334241521574074006 
24/04/2024 15:25:02 Goveouso 
DL Dt. 
belanoete movimento Ag. origem Lote Histkrico Documento Valor R$ Saldo 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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PREF MUN MANGARATIBA 
06/03/2024 0000 13105 375 Impostos 30.605 2.786,21 0 
PREF MUN MANGARATIBA 
06/03/2024 0000 13105 375 Impostos 30.606 76.000 
PREF MUN MANGARATIBA 
06/03/2024 0000 13105 375 Impostos 30.607 1.255,71 0 
PREF MUN MANGARATIBA 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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06/03/2024 0000 13105 375 Impostos N1/4 ..1 • 30.612 2.555,58 D 
..........• 
PREF MUN MANGARATIBA 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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PREF MUN MANGARATIBA 
06/03/2024 0000 13105 375 Impostos 30.615 24.345,79 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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11/03 12:08 EVELIN GARCIA NASCIMENTO 
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30.702 4.354,57 0 
24/U4/2024, 15:25 Banco do Brasil 
11/03/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 
11/03 12:08 FREDERICO ROSARIO SILVA 
551.566.000.026.886 
ri-. -*VI' • ,, 
Ci 
500,0 D. 
11/03 12:08LUISFILIPE REIS DA SILV 
N 
• e) 
11/03/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 554.286.000.021.045 2.500.00DI\ 
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11,0,.)1,4 4 0000 13105 31.103 2.500,00 D 
237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSES 
11/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 60.711,81 C 0,00 C 
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12/03/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 551.357.000.049.449 500.00ID 
12/03 12:50 FIDEL MORCI EGOCORDOVA 
12/03/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 557.714.000.000.315 247.498,20ID 
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PREF MUN MANGARATIBA 
, 
12/03/2024 0000 13105 375 Impostos 39.202 13.192,870 
PREF MUN MANGAFtATIBA 
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- 13/03/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 1.192.680.000.063 9.678,03 C 
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13/03/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.192.831.000.070 129.436.16 C 
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 
13/03/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.192.913.000.069 80.686,00 C 
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 
13/03/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.192.958.000.067 16.944,00 C 
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 
13/03/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.192.973.000.071 21.863,43 C 
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 
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AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 
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••• 
Banco do Brasil 
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470 Transferência enviada 555.716.000.012.120 500.000 
14/03 12:20 ALINDA M JEFFERS GONZALE 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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375 Impostos ‘t • 31.405 7.604,91 
PREF MUN MANGARATIBA r 
375 lmpostos 31.406 1.825,160 
PREF MUN MANGARATIBA 
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848 Resgate Automático 1.972 357.129,81 C 0,00 C 
632 Ordem Bancária 1.224.2,18.000.044 68.200,00 C 
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 
632 Ordem Bancária 1.248.830.000.071 27.458,49 C 
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 
375 Impostos 31.501 1.038,760 
PREF MUN MANGARATIBA 
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260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D 
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260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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237 0406 018859066000153 CELERE SOLUCO 
848 Resgate Automático 1.972 6.463,32 C 0.00 C 
375 Impostos 32.201 171,51 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
376 I mpostos 32.202 190,56 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 32.203 161.980 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 32.204 104,81 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
32.205 5.619.31 D 
341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA 
24/04/2024, 15:25 
14/03/2024 3836 99015 
14/03/2024 3836 99015 
14/03/2024 0000 13105 
14/03/2024 0000 13105 
14/03/2024 0000 13105 
14/03/2024 0000 13105 
14/03/2024 0000 13105 
14/03/2024 0000 13105 
14/03/2024 0000 13106 
14/03/2024 0000 13105 
14/03/2024 0000 00000 
15/03/2024 0000 14058 
15/03/2024 0000 14056 
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15/03/2024 0000 13105 
15/03/2024 0000 13105 
15/03/2024 0000 00000 
18/03/2024 0000 13105 
18/03/2024 0000 13105 
18/03/2024 0000 13105 
18/03/2024 0000 13105 
18/03/2024 0000 00000 
22/03/2024 0000 13105 
22/03/2024 0000 iolOES 
22/03/2024 0000 13105 
22/05/2024 0000 13105 
22/03/2024 0000 13105 
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24/04/2024, 15:25 Banco do Brasil 
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22/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 39.181,52 C 0.00 C 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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.
U2141 /4
26/03/2024 0000 13105 375 Impostos , IN) ' ,-.., 32.603 17.401.60D 
PREF MUN MANGARATIBA U C. 4,t ''' 
. . .. 
26/03/2024 0000 13105 375 Impostos .::', 
,- r• 32.604 85,75 D 
PREF MUN MANGARATIBA t) r 
26/03/2024 0000 13105 375 Impostos '... 11 32.605 4.176,38D 
PREF MUN MANGARATIBA 
26/03/2024 0000 13105 32.606 326.453,96 D 
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341 6553 024078146000118FOXY LOGDIST 
26/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 656.900,29 C 0.00 C 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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31/03/2024 0000 00000 999 SALDO 0.00 C 
OBSERVAÇÕES: 
..440441444144444.444. 
rrensag ---77;gruada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
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1 
PUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
s
ti Razão Bancário 
exereielo de 2024 
Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024 
ficha: 60195 Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ..Ateng5o Prim.a 1C/C; 237 I 0886-9 1 24916-8 - Miyraco 
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações FinanceIras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F) 
Data Documento Docto. Especificaciio 
Saldo Anterior 
18/03/2024 DEPOS11.0 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Lançamento: 00000888/2024- Racàa 000188/2024 (Recebinsento de receita) 
20/03/2024 DEP06/10 FOLHA 01 PAGAMENTO (12349.225001-37) 
Lançamento: 00001076/2024 - Rocoito: 0110216/2024 (Recebanento de recesta) 
29/03/2024 PACIAMLNTO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) 
Lengamento: 80001207/2024- Movimento Sarianio: 000014/2024 (Trarksf bandaria) 
Movimento Saldo 
3,72 
342,04 
-3,72 
51.063,04 
51.066,76 
51.408,88 
51.405,08 
Total dos Depósitos: 345,76 Total das Retiradas: 3,72 
GeeSIAP - MANGARATTBA 
Banco Bradesco S/A htips://www.nel2.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopu. 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V TARA - OSASCO - SP - 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da ernissgo: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
FUNDO MUN/CIPAL. DE SAUDE M. M. R.1 
012.340.225/0001-27 
00886-9 I 0024016-8 
02/04/2024 
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/03/2024a 31/03/2024 
29/02/2024 - 2,0746065 
28/03/2024 - 2,0885029 
+0,67% 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor 
Prindpal (R$) 
49.020,44 
IOF 
Quantidade 
de Cotas 
24.613,36600 
Valor 
em (R$) 
51,063,04 
IRRF (Ft$) 
Renda • • Base de 
Total (R$) e Cálculo IRRF (R$) 
2.042,60 
Total de 
Apilcae6ear 
IOF 
Total de 
Resaates 
IOF - 
Roduelle Cotas 
XikM1 
IOF - 
IOF Provisao 
IOF - 
1R IOF 
Provisio 
br - 
IRRF (P,$) - 
IRRF (R$)- 
IRRF (R,$) - 
IRRF (R$) - 
0.0 
IRRF (R$) - 
••• 
Saldo Atual 49.020,44 24.613,36600 51.405,08 2.384,64 
IOF - IRRF (R$) - 
'2 04/04/2024 
SAC- Serviço de Alfi Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamacões e Informações. 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atenchrento 24 horas, 7diespor semana. 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendtnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados. 
Demas telefones 
consute o se 
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Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mês 342,04 
10F - IRRF (12.$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
)f 2 04/04/2024 
Movimento Saldo 
3,72 
1,00 
4,72 
oata Doannento Docto. EspecificacBo 
Saida Anterior 
?WM, 2024 DEPOSIT() FCX1-1A 0 PAGAMENTO (12.349.225/0002-37) 
Laricainento: 06001207/2024 - Mnirimanto Elandido: 020014/2024 (Transferindo barr.ind) 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Rua') Bancário 
Exercido de 2024 
!intro: Períodode 01/03/2024 a 31/03/2024 
Ficha; 60194 Contd. 0.2,02.00.1219 - Bradesco - Prcmr.Estrinam..Atenção Prim.a IC/c; 237 0886-9 I 24016-8 - Migracao 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas 
Total dos Depositos: 3,72 Total das Retiradas: 0,00 
PWri4 
;WO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Conciliagk Bancária em 31/03/2024 
itinCO: 237 Aar: 0886-9 C.-Jnt:a : 24016-8 
ficha: 60194 Cc.,nta: j 6.2.02.00.1219 - Eiradesco - Progr.Est.Financ.Atensào Prima Sande-Co Financiamento 
:Fohte de recurso: 15000000 ' - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Apora0O, 
Saldo da contabilidade 
(-) DepOsitos contibeis n3o localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato biinoirio não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na ;data 
4,72 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4,72 
LUCIA H Kns 
r ucia ,4„t,incwento de lAnanÇas 
reec 53•35S crid.. 
An Ricanio Nuhes 
Contador 
CRC: 0561910-8/R3 
Pagtna 
Bradesco S/A 
bradesco 
netempresa 
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.beibpjseilimprimirPopu, 
Extrato Mensal / Pr Período 
FUNDO MUNICIPAL DE SAIlIDE DO MUNICIPIO DE I CNR3: 012.349.225/0001-37 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operack: 01/04/M24 - 07h50 
Agência I Conta 
_00880 I 0524016-8 
Tote! Disponível(R$) Total (R$) 
51.427,66 51.427,66 
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0024016-8 I Entre 01/031/2024 e 31/03/2024 
Data Lançamento Credito (R$) Débito(Ft$) Saldo (R$) 
27/12/2023 SALDO ANTERIOR 1,00 
18/03/2024 RECEBIMENTO FORNECEDOR 
RESSARCIMENTO DE TARIFAS 1800886 3,72 4,72 
Total 
. „ 
3,72 0,00 4,72 
Os dados acima têm como base 01/04/2024 às 07h50 e estlo 
Últimos Langamantee 
ettos a alterações. 
No h8 lançamentos para este tipo de extrato. (SMCSVSE.0004) 
01/04/2024 07:5 
NUM; 57726 C..untd: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLICC/C0624037-5 • C/Ci 104 887-04 0624037-5 - Migracao 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicactio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaOes Floanceras de Liquidez Imediata -Usa Geral (F) 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
Exercido de 2024 
Flifrol Período de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Data Document=Docto. Especificaciio 
Saldo Anterior 
04103/1024 PAGAME.NTO 1ARAGuA MERCANTIL LTDA (13.390.706/0001-59) 
Lamasmento; 00000749/2024 - Pagamento: 000453/2024 CPP041114119?) 
Movimento Saldo 
453,438,90 
795.033,44 
341.594,54 
23/03/2024 061:0511.0 FOLIA bE PAGAMENTO (12.349.22.5i0001-3/) 
1.41,0,116*123: 00001054,2024 Naceita: 000231/2024 CAKeornento de rece44) 
2.493,91 344.088,45 
••••••••••.. 
Total dos Depósitos: 2.493,91 Total das Retimdas: 453.430,90 
—...,,aos—MCGIAG,,, • r. Cow 
-GaoS1AP - MANGAR1T1SA' 
FiCtla: 57726 Conza. 6.2.11.03.1336-CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 
ante de returs:o: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE DO TESOURO - RI 
- '44 ví." 
rirtartt. 
-trg 
• • 
, .1 
1A HELENA ROSA i••-• 
•;,e
,
r,z,.:, 
den* ,je Contador 
CRC: 0561916-8/R3 
• • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
- Conciliação Bancária 
Exercício te 2cae, 
Conciliação Bancária em 31/03/2024 
, 
rico: 104 Aokcia 887-0 Conta: 0624037-5 
Saldo da contabilidade na data 344-.SSZ,-(-3 
(-) Dep6sitos conidtheisnb localizados no extrato banotrio 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
G5iO4/2024. 13:57 
CAPIA 
Nome da Agência 
ANGRA DOS REIS, RJ 
Fundo 
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 
CURTO 
Rentabilidade do Fundo 
CAIXA- Extrato de Fundos 
Extrato Fundo de Investimento 
Para simples verificação 
Código Operação Emissão 
0887 0055 05/04/2024 
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo 
00.834.074/0001-23 02/10/1995 
NoMks(%)No Ano(%) 
0,6435 2,0258 
Administradora 
Nos Últimos 12 
Meses(%) 
9,5566 
Cota em: 
29/02/2024 
7,49726200 
Cota em: 
28/03/2024 
7,54550400 
Nome 
Caixa Econômica Federal 
Endereço 
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, 
Vista, 
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300 
CNPJ da 
Bela Administradora 
00.360.305/0001- 
04 
CPF/CNPJ Conta Corrente Nome 12 349 225/0001- 0006.000000624037-Mês/Ano Folha 
RJ 330260FMSINVSUSINVESTSUS . '
37 5 03/2024 01/01 
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação 
Resumo da Movimentação 
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas 
Lialdo Anterior 795.033,44C 106.043,171818 
Aplicações 0,00 0,000000 
Resgates 453.438,90D 60.441,386599 
Rendimento Bruto no Mês 2.493,91C 
IRRF 0,00 
IOF 0,00 
Taxa deSaida 0,00 
. 5\
a1do Bruto* 344.088,45C 45.601,785218 
sgate Bruto em Trinsito* 0,00 
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor 
Movimentação Detalhada 
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas 
04 / 03 RESGATE 453.438,90D 60.441,386599 
IRRF 0,00 
IOF 0,00 
paoutblank 
1. 
. • 
ft A/ 
} 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Raids)Bancário 
Exerctido de 2024 
Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Ficha; 62947 Conta: 6.2.02.00.1435 - cEF -Blowde Custeio - c/c 6240938-3 1C/C: 104 887-0 I 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938 
Fonte de Recurso: 16000000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2105 - FAB Fixo 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BancosContiMovimento - Demais Contas 
Oats Documento Docto. EspecificacSo 
Saldo Anterior 
Movimento Saldo 
9.192,48 
ria 6:0—soltiAmTemATtla 
104 Ayi:pt.i.a. 887-0 Conta: 624038-3 
6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio-c/c 6240938-3 
16000000- TRANSEERef4CMS FUNDO A FUNDO DERECURS( i 300.2105 - PAB Fixo 
Anuração dos saldos contábeis e do extth 
Saldo da contabilidade na data r". 
Saldo do extrato bancário na data 
LUCIA HELENA lA,
547.
47, 
6611;2 de 
rçritft5IS 
Zrozlz. 
, 
-4416- 0
An do Nunes 
Contador 
CRC: 0561910-8/RJ 
•0 • 
• 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancaria 
.......tztto ',.,,. • ''' • • % '' . k 
Exercido de ac..1:-•• 
Conciliação Bancária em 31/03/2024 
(-) DepOsitos contibeis n5o localizados no extrato bancar10 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localtadas na contabilidade 
!•1.4•;k.,AP.4`r18.1. 
Valor (R$) 
tftliffc. 
•-• 7 
Afar 
05/0412024, 13:59 GovConta Caixa 
CA1XA 
Extrato das Contas Individuais 
Origern do Extrato: 
GovConta CAIXA: 
Conta Referência: 
Noma: 
::;eriono: 
GCVO: • 
: 
R.) 330260 FMS CT 
de: 01/03/2024 ate: 
Ni', Doca Histórico 
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 
01/03/2024 SALDO TOTAL 
04/03/2024 SALDO TOTAL 
05/C312024 SALDO TOTAL 
06/03/2024 SALDO TOTAL 
07/03/2024 SALDO TOTAL 
08/03/2024 SALDO TOTAL 
11/03/2024 SALDO TOTAL 
12/03/2024 SALDO TOTAL 
I:4 /03/2024 SALDO TOTAL 
14/03/2024 SALDO TOTAL 
15/03/2024 SALDO TOTAL 
18/03/2024 SALDO TOTAL 
19/03'2024 SALDO TOTAL 
20/03/2024 SALDO TOTAL 
21/0312024 SALDO TOTAL 
22/03/2024 SALDO TOTAL 
25/03/2024 SALDO TOTAL 
25/03/2024 SALDO TOTAL 
27/03/2024 SALDO TOTAL 
28/03/2024 SALDO TOTAL 
31/0312024 SALDO FINAL 
O Saíao Totai é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Sloqueado. 
'goveontet.oefxe.gov.brisigov/extratok,onta_individual/imptimindo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null httptc/ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
Exerdeks de 2024 
Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Ficha: 60268 Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/1941QC: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Micitacao 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.30.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas 
Data Documento Docto. Especificação 
Saldo Anterior 
Movimento Said* 
0,00 
• '1'# -:• 3 
GeaSIAP - MANGARATISA 
•• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliar;So Bancária 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 31/03/2024 
Saldo davonbabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contAbeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo do extrato bancinio na data 0,00 
LUCA HELENA ROSA 
co
las,* ferta, 
nte(
Cirt* 
SWerInt-°11d4I e IstigASS 
TAg07414S55 
Contador 
CRC: 0561910-4m 1 
IIANdARA80A Pkilna de 
Bar, o 001 A 3836-9 
FicrA:160268 I Conte; 1 6.2•02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMS CUSTEIO SUS/19438-3 
Fone oe recurto: 4.5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DtIMPOSTOS - Rt . 306.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
19488-3 
04/ Banco do Brasil 4/2024, 16:34 
• 
foram • 
Cliente 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Agnci 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
19486-3 RJ 330260 FMSCUSTEIO SUS 
MARCO/2024 
!NN 
A .111 
* 
G334041620015603028 
04/04/2024 16:34:22 
1(2 
Data 
29/02/2024 
Histórico 
SALDO ANTERIOR 
Valor Valor IRPrei. Comp. ValorlOF 
15.360.766,20 
Quantidade cotas 
12.394.059,773123 
Valor cota Saldo cotas 
01/03/2024 RESGATE 300.428,81 242.328,425404 1,239758850 12.151.731,347719 
Aplicação 05/12/2023 54.579,08 44.023,952619 
Aplicação 06/12/2023 242.910,56 195.933,718659 
Aplicação 12/12/2023 2.939,17 2.370,754128 
04/03/2024 RESGATE 180.114,05 145.235,524907 1.240151472 12.006.495,822812 
Aplicação 12/12/2023 117.383,59 94.652,623430 
Aplicação 13/12/2023 62.730,46 50.582,901477 
05/03/2024 APLICAÇÃO 327.125,79 263.695,002235 1,240546037 12.270.190,825047 
06/03/2024 RESGATE 43.140,01 34.764,063536 1,240936922 12.235.426,761511 
Aplicação 13/12/2023 43.140,01 34.764,063536 
07/03/2024 RESGATE 90.720,28 73.083,974092 1,241315639 12.162.342,787419 
Aplicação 13/1212023 28.768,62 23.175,911955 
Aplicação 14/12/2023 61.951,66 49.908,062137 
08/03/2024 RESGATE 50.092,27 40.341,244402 1,241713555 12.122.001,543017 
Aplicação 14/12/2023 50.092,27 40.341,244402 
11/03/2024 RESGATE 60.711,81 48.878,052803 1,242107787 12.073.123,490214 
Aplicação 14/12/2023 58.574,45 47.157,303187 
Aplicação 15/12J2023 115,25 92,782933 
Aplicação 26/12/2023 2.022,11 1.627,966683 
12/03/2024 RESGATE 267.357.35 215.176,172731 1,242504440 11.857.947,317483 
Aplicação 26/12/2023 267.357,35 215.176,172731 
13/03/2024 APLICAÇÃO 327.779,74 263.722.084506 1,242898336 12.121.669,401989 
14/03/2024 RESGATE 357.129,81 287244,464382 1,243295709 11.834.424,937607 
Aplicação 26/12/2023 357.129,81 287.244,464382 
15/03/2024 RESGATE 137.515,59 110.570,635932 1,243689962 11.723.854,301675 
Aplicação 26/12/2023 137.515,59 110.570,635932 
I 8/03/2024 RESGATE 6.463,32 5.195,245387 1,244083680 11.718.659,05.5288 
Aplicação 26/12/2023 6.463,32 5.195,245387 
22/03/2024 RESGATE 39.181,52 31.455,258220 1,245627034 11.687.203.798068 
Aplicação 26/12/2023 39.181.52 31.455,258220 
25/03/2024 APLICAÇÃO 62.255,00 49.963,910334 1,245999354 11.737.167.708402 
26/03/2024 RESGATE 556.900,29 446.817,453879 1,246370940 11.290.350,254523 
Aplicação 26/12/2023 556.900,29 446.817,453879 
28/03/2024 APLICAÇÃO 63.814,84 51.169,866970 1,247117567 11.341.520,121493 
28/03/2024 SALDO ATUAL 14.144.208,98 11.341.520.121493 11.341.520,121493 
esmo do mês 
SALDO ANTERIOR 15.360.766,20 
PLICAÇÕES (+) 780.975,37 
RESGATES (-) 2.089.755,11 
RENDIMENTO BRUTO (+) 92.299,52 
MPOSTO DE RENDA 0,00 
(-) 0,00 
eNDIMENTO LIQUIDO 92.222,52 
ALDO ATUAL 14.144.208,98 
1,110atonciimento.ipb.com.briapt-apj-autoatandimento/index.html?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2FGH6.bb 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
• 
fUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razá-o Bancário 
Exercielo de 2024 
Nitro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Ficha: 62952 ' Conta: 6.2.11.99.0010 - CEF -INVESTSUS - Rendimentos ICJC. 104 887-0 624039-1 - CEF -INVESTSUS 
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO AFUND() DE RECURSOS Aplicação: 300.0228 - Gestk do SUS 
Conta Contábil: 1.1.1.1.130.00.00.00.00 - Aplicagies Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F) 
Data Doairnento Docto. Especificação 
Saldo Anterior 
29/03/2024 Aplic4clo 
Automotiozt 
FOLHA DE PAGAMENTO (1349.225/0001-37) 
Lançamento. 00001097/2024 - Recata: 000230/2024 (Recebimento de rterota) 
Movimento Saldo 
1.179430,63 
7 5i;0,r2 1.187.025,85 
Total das tlepósitos: 7.589,22 Total das etiradas: 0,00 
.••••••••• 
" • 1:6 
• 
• 
(46-051A7 HANGAAATUIA 
r1P 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de. 2c 
Conciliado Bancária em 31/03/2024 
• 
• co:104 Agencia: 887-0 Curlic: 624039-1 
62952 Conta: 6.2.11.99.0010-CEF -INVESTSUS - Rendimentos 
Ltimaiizmill n 16000000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS(.t.ot.cag5c: 300.0228 - Gestão du SUS 
Apuração dos saldos contábeis e do 
• 
LIJC' HELENe RCkSe 
3G 
• 
e Fir- • 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depositos conbeis nao localizados no extrato bancario 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saidado extrato bancário na data 
Ricardo Nunes 
Condor 
CRC: 0561910-8/RJ 
imArtIVITdA 
AMA 
'ome da Agência 
NGRA DOS REIS, RJ 
undo 
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 
URTO 
Extrato Fundo de Investimento 
Para simples verificação 
Código Operação Emissão 
0887 0055 05/04/2024 
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo 
00.834.074/0001-23 02/10/1995 
• 
Rentabilidade do Fundo 
No Mk(%) NoAno(%) 
0,6435 2,0258 
dministradora 
Nos Últimos 12 Cota em: 
Meses(%) 29/02/2024 
9,5566 7,49726200 
Cota em: , • 
28/03/2024 
7,54550400 
0 /04/2024, 14:02 CAIXA- Extrato de Fundos 
Tome 
.aixa Econômica Federal 
Endereço 
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, 
Vista, 
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300 
CNPJ da 
Bela Administradora 
00.360.305/0001- 
04 
liente 
CPF/CNPJ Conta Corrente 
orne 12.349.225/0001- 0006,000000624039- 03/2024 Folha 
J 330260FMSINVSUSINVESTSUS 03/2024 01/01 37 1 
nálise do Perfil do Investidor Data da Avaliação 
esumo da MovimentagAo 
istórico 
aldo Anterior 
plicações 
esgates 
endimento Bruto no Mês 
1 
IF 
axa de Saida 
aldo Bru to* 1.187.025,85C 157.315,648316 
zsgate Bruto em Trânsito* 
) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor 
!ovirnentação Detalhada 
ate Histórico Valor R$ Qtde de Cotas 
aboublank 
Valor em R$ 
1.179.436,63C 
0,00 
0,00 
7.589,22C 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Qtde de Cotas 
157.315,648316 
0,000000 
0,000000 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razáo Bancário 
Faceted* de 2024 
Periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Ficha: 62954 I Conta: 6.2.11.03.1423 -FMS- FNSCONVENENTE - Investimento IC/C: 001 I 3836-9 I 17641-9 -FMS- FNSCONVENENTE 
Recurso: 16010000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplica0o: 300.2124 - Investirnento-Implantde Açtles e Serv.de Saúde 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Anlicac8es Flnanceiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F) 
Data Document Ciocto. Especificarstio 
Saldo Anterior 
29103/2024 A4Mca0o 1 F011-1A CE PAGAMENTO (12.349.223/0001-37) 
Automata+ Lançamento; 00001093/2024 - Receita: 000226/2024 (Recebenento de recetai 
Movimento Saldo 
3.853,73 
24,11 3 877, a4 
Total dos Depósitos: 24,11 Total das Retiradas: 0,00 
Moinr. 1 
GenSIAP - MANGARAT1BA 
I.1 
Exercido de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Saldo da coatabilklade data 3.877,84 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.877,84 
Conciliação Bancáriaern 31/03/2024 
-Banr.r-.... 001 . 3836-9 Cr .0- .17641-9 
Fici'E: 162954 • 6.2.11.03.1423 -FMS- FNSCONVENENTE - Investimento 
FGr,tr,de 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS: 
(-) Depósitos contabeis rislo localizados no extrato bancario 
(+) Retiradas condbeis no kxatedas no Extrato bancirio 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancirio no localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Pagina a I 
300.2124 - Investimento-Implant.ne Ações e Senr.de Saúde 
_ 
LUCIA HELENAROSA An attiounes 
rawl (R.
9.5a, 
e CRC: 
T Contador 
r taia ntendente de 
0561910-8/RJ 
e MançaS 
IrOci.i"" —73355 
04/0 
http 
/2024, 16:40 Banco do Brasil 
G334041620015603031 
*11 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/04/2024 164054 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 17641-9FMSMANGARA-FNSCONVENENTE 
Mês/ano referência MARCO/2024 
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota 
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 3.853,73 3.109.441933 
28/03/2024 SALDO ATUAL 3.877,84 3.109,441933 
Resumo do mês 
Saldo cotas 
3.109,441933 
SALDO ANTERIOR 3.863,73 
APLICACOES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 ...• 
RENDIMENTO BRUTO (+) 24,11 ,.f 
It (:0 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 is p 
. -na IOF () 0,00 
, 
ip 4'
. • fr• 
RENDIMENTO LIQUIDO 24,11 - : . 4 s` 
. • , 
1*‘.. SALDO ATUAL m 3.877,84 . 
..... 
Valor da Cote 
29/02/2024 1,239365186 
28/0.3i;a124 1,247117567 
Rentabilidade 
No mês 0,6255 
No ano 1,9843 
Últimos 12 meses 9,5358 
Transegio efetuaa com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficiantes auditivos 0800 729 0088 
://autosten dimento.bb.00m. br/apf-apj-autoatendirriento/index.html 7v=2.27.0#/template/-2Foonsultas-2FGFI 6. bb 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razáo Bancário 
Exercício de 20 24 
Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024 
1Conta. 6.2.02.00d459 - BB -RoyaltiesMinério Saúde 1C/C: 001 3836-9 24602-6 - BB - RoyaltiesMinei io &rude 
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A Aplicação: 000.0157 -Royalties- Minério 
Conta 1.1.1.1.1.19.60.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas 
Data Docurnento Docto. Especificação 
Saldo Anterior 
29/03/2024 DEPOSITO FOLHAOE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) 
Lançamento: 00001095/2024 - Receita: 000228/2024 (Recebirnento de receita) 
29/03/2024 Retir,ada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Lançamento: 00001095/2024 - Receite: 000228/2024 (Recebimento de receita) 
Movimento Saldo 
0,13 
0,13 
0,00 
0,13 
0,00 
Total dos Depósitos: 0,13 Total das Retiradas: 0,13 
ft 00.1 : 3836-9 . 24602-6 
5 2958 ',---_-,... .6.2.02.00.1459- BB - RoyaltiesMinério Saúde 
FLP 17080000 - TRANSFERENCIA DA MI/it) REFERENTE A COMP 000.01.57 - RGyalties - Miner,o 
WCIA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2024 
Conci iacào Bancária em 31/03/2024 
Saldo da contabilidade na 0,00 
cuciac.,„
euortl(eAs 
çgJL *t 
(-) Depositos contribeis nclo iocaltraclos no extrato bancário 
(-1-) Retiradas contabeis no localizadas no extra to bancário 
Depósttos do extrato bancário no localizados na contabgldade 
(-) Retiradas do extrato bancário no localtEadas na conbilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
An Ricardo Nunes 
Contadoi 
CRC: 0561910-8/R3 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
dirallar'' PaginaI :la 
041 /2024. 16:41 Banco do Brasa 
Cliente 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G334041620015603033 
04/04/2024 16:41:42 
Agência 3836-9 
Conta 24602-6ROYALTIESMINERIO SAUDE 
Mês/ano referência MARCO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 26.46 21.3r1-1370 
12/03/2024 RESGATE 12,00 9,657913 1,242504440 11,895457 
Aplicação 22/06/2023 12,00 9,657913 
kiiitti6r2624 8ALDO ATUAL 14,59 11,695457 11,695457 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 26,46 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 12,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,13 
IMPOSTO DE RENDA 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 0,13 
SALDO ATUAL = 14,59 
Valor da Cota 
29/02/2024 1,239365186 
28/03/2024 1,247117567 
Rentabilidade 
No mês 0,6255 
No ano 1,9843 
Últimos 12 meses 9,5358 
Transagão efetuada com sucesso por. J32184 78LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
ht os:i/autoat4inciimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.27.0#/tempiate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Ra250 Bancário 
Eicerclelo de 2024 
Filtro: Period() de 01/03/2024 a 31/03/2024 
Ficha: 62959 Conta: 6.2.11.99.0024 - BB -RoyaltiesMinérioSande- Aplicac.io IC/C: 001 I 3836-9 I 24602-6 - BB -RoyaltiesMinério Saúde 
Ponta de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À Aplitaglio: 000.0157 -Royalties- Minerlo 
Conta 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaciks Financeiras de Uclusdez Imediata - Uso Geral (F) 
Movimento Saldo 
38,46 
• N•66.1.58,qi -1.686.15C,45 
-160.107,70 -1.846.258,15 
-153.703,39 -i.999.962,54 
2.000.600,00 *46 
12,00 24,46 
0,13 26,55 
,2/13/2.024 ISO 
12/113/2024 IRRF 
1103/2024 DEPOSITO 
29'03/2024 TARIFAS 
21103/2024 An4lcaC60 
Autornatai 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIMA (29.118310/0001-59) 
Lamminento' 00000799/2024 - Papa/meta 000503/2024 (Paganelan) 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.1.38.310/0001-59) 
Lançamento 00000802/2024 - Paw:minim 000506/2024 (Paoemento) 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010061-59) 
Lançamento: 0000093012024 - Plecelta: 0001980024 (Recebimento deimam) 
6A.Nc0 DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) 
Lamamotto: 00001051/2024 - Pagamente: 000697/2024 (Pagamento) 
FOLMA O PAGAMENTO (12349225/0001-37) 
Lançamento: 00001095/2024 - ameba 000228/2024 (Receilmento de receita) 
Data Documento Docto. Especificacâo 
Saldo Anterior 
in/3/2024 PAGAMENTO INSTITUTO EUSA DE CASTRO f05.624.609/0001-55) 
Lançameitto: 00000798/2024 - Pinmesento: 000502/2024 (Pacer/lento) 
Total tios DepOsitos: 2.000.000,13 Total das Retiradas: 2.040.012,0D 
OM • 
ftil, •„;„\ 
(g.c. 
 •.. 
6W‘ii 
GeeSiAii Il4;16141ARATI8.4 
Exercido de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
3836-S', 24602-6 
0,00 
9,00 
0,00 
12,00 
(-) Depósitos contabeis rklo localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no ectzato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
CDriciliação Banakia em 31/03/2024 
APIs 
Saldo da oordabilidade na data 
Saldo do extrato beneArle na data 
04- Retiradas do extrato bancário não.locliteadas na contaibilidade 
• 62959 29/02/2024 00050204 TARIFA miio LANÇADA 
LU.s.Anton tede 
WV"' e fAnanças 
1.-11` cbti.. 73355 
Ari Ricardo Nuns 
Contador 
CRC:0561910-8/R3 
Pagina 
26:59 
14,59 
12,0C 
Bri. -001 
F 62959 i .6.2.11.99.0024 - 8B -RoyaltiesMinérioSande- Aplicaçac 
Fcritu ou recurso: 17080000- 1 TRANSFERÊNCIA DA LINIÀ0 REFERENTE A COMP.= _ 000.4157 - Royalties -Minério 
Clients - Conteatual u‘s 
Agência 
Cantscorrente 
Periodo do 
*wings.. 
3836-9 
24602-8 ROYALTIES MINERIO SAUDE 
03 / 2024 
Banco do Brasil 
Pb: agrupados 
Extrato conta corrente 
G334010835257828028 
01/04/2024 08:46:54 
 Ag. origem 
0000 
Lote 
00000 
Histórico 
000 Saldo Anterior 
Documento Valor R$ Said° 
3836 99015 870 Transferência receblda 553.836.000.019.298 2.000.000.00 C 
12/03 16:31 ROYALTIESDE MINERIO 
0000 13105 393TEDTranstEletr.DIsponiv 31.201 1.686.188.91 D 
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI 
0000 13105 375 impostos 31.202 180.107,70 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
0000 13105 375 impostos 31.203 153.703,39 0 
PREPMUN MANGARATMA 
0000 13113 310TarDOC/TED Eletrdnico 810.721.100.141.717 12,00 I) 
Cobrançareferents12/03/2024 
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 12.00 C 0.00 C 
0000 00000 999 SALDO 0.00 C 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
Del a ncete movimento 
C 8/02/2024 
' 2/03/2024 
12/03/2024 
---' 12/03/2024 
12/03/2024 
12/03/2024 
12/03/2024 
31/03/2024 
l
Transaçâo efetuadacornsucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA 
OBSERVAÇÕES: 
tesu/autcaatendlmente2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.27.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
C 1 /04/2a24. 08:46 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Ram% Bancário 
Exercido de 2024 
Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024 
icnin 62960 Conti: 6.2.02.00.1465 - Pisa Evrei mayen1 EMS 1C/C; 001. I 3836-9 I 24800-2 -Piso EnfermagemEMS 
Fonte de Recurso: 16050000- ASSIStência linanceira dalingodeslinada à Aplicac;So: 300.0029 - Outros Convênios Federais 
Conta Contibli: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas 
Bata DODUMNIIII0 Doo. !specific:mks Nooinootto Saldo 
SaldoAnterior 
C1/03/2024 DEPOSIT° 
0,00 
POUle DE PAGAMENTO 02.349.225/00007) 413.399,79 413.399,79 
Laticemento: 0000092W2024 -Recetts 000211/2024 (ttebirnento de reata) 
1/03/2024 Reerada 1 FOLHA DE PAGninnt (11.349.129/000117) -413.399,79 0,00 
Lanounente: e0000929/2024 - ramealtim 004211/2024 OLeceeedele) de Iteill0 
1/03/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (U.349.229/0001-37) 7.519,67 7.519,67 
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária ;a
. 
Exercicio de 2024 
Con :illagãoBancáriaem 31/03/2024 
Bar» . 001 3836-9 : 24800-2 
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Apuração dos,saldoszonaibeicartio 
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(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
Ari Ricardo Nunes 
Cordador 
CRC: 0561910-8,4U 
Saldo do extrato bancário na data 
Lucti3.Aelr,444 
Citaid 'f"itotte de 
,
SuPentenmnan9 cariaar4 e 
7335" 
Pagina I de 
MANGARATIBA 
Documento 
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632 Ordem Bancária 
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