Atenciosamente,
0, flier dos Santos
Social e Diredos Humanos
Municipal de Assistência
04
41
A
. 7'4
C6d.. 80809
1
•
DANIEL D
SecretárioMuhici al de As octal e Direitos Humanos
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO N° 660- SMASDH/2024.
Mangaratiba, 07 de Maio de 2024.
A Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
(Ao
, p/
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente daCamaraMunicipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancaria desta secretaria referente ao mês de Abril de 2024.
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2024
Filtro: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRICAO ANTERIOR PERI.ODO ACUMULADO CÓDIGO DEscRiciio ANTERIOR PERiODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 148.292.12 29.415,29 177.707.41 DESPESAS oRcAmurrAams 347.932,36 34.858,33 382.790,69
1 Receitas Correntes 148.292,12 29.415,29 177.707,41 08 Assistência Social 347.932.36 34.858,33 382.790.69
1.3 Receita Patrimonial 18.546,79 5.188,09 23.734,88
1.7 Transferéncia Correntes 129.745,33 24.227,20 153.972,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 84.691,78 0,00 84.691,78
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 84.691,78 0,00 84.691,78
2023 Restos a Pagar de 2023 84.691,78 0,00 84.691,78
DISPONIBILIDADES 1.088.923,49 DISPONIBILIDADES 799.148,43
Banco 1.088.923,49 Banco 799.148,43
Recurso Disponível 296.825,94 Recurso Disponível 181 356,70
Recurso Aplicado 792.097,55 Recurso Aplicado 617.791,73
TOTAL GERAL 1.266.630,90 TOTAL GERAL 1.266.630,90
,
t ,ri f,i4ki"
Co
T t
MANGARATIBA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO OD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
cómoo cescluçÃo DED. APL1C INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes 471.338,84 471.338,84 29.415,29 177.707,41 293.631,43
1.3 Receita Patrimonial 95.975,74 95.975,74 5.188,09 23.734,88 72.240,86
1.3.2 Valores Mobiliários 95.975,74 95.975,74 5.188,09 23.734,88 72.240,86
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 95.975,74 95.975,74 5.188,09 23.734,88 72.240,86
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 95.975,74 9S.975,74 5.188,09 23.734,88 72.240,86
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5.188,09 23.734,88 23.734,88
12 1.3.2.1.01.0.1.58 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de convênios decorrentes de emenc 17003110 400.7116 7.509,24 7.509,24
13 1.3.2.1.01.0.1.59 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 16600000 400.7174 4.935,06 13.853,83 13.853,83
14 1.3.2.1.01.0.1.60 Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL 16010000 400.7113 253,03 2.371,81 2.371,81
1.3.2.1.01.0.3 Remuneração de Depósitos Bancários - Divida Ativa 95.975,74 95.975,74 95.975,74
1 1.3.2.1.01.0.3.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de convênios decorrentes de ernenc 171103110 400.7116 9.776,91 9.776,91 9.776,91
2 1.3.2.1.01.0.3.02 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 16600000 400.7174 86.168,05 86.168,05 86.168,05
3 1.3.2.1.01.0.3.03 Remuneração de Depósitos Bancários - PA1F ESTADUAL 16610000 400.7113 30,78 30,78 30,78
1.7 Transferência Correntes 375.363,10 375.363,10 24.227,20 153.972,53 221.390,57
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 375.363,10 375.363,10 24.227,20 153.972,53 221.390,57
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS 237.895,11 237.895,11 12.787,20 108.756,52 129.138,59
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS 237.895,11 237.895,11 12.787,20 108.756,52 129.138,59
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS - Principal 237.895,11 237.895,11 12.787,20 108.756,52 129.138,59
4 1.7.1.6.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — IGDSUAS 166001300 400.7162 80.393,52 80.393,52 49.683,21 30.710,31
5 1.7.1.6.50.0.1.02 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS 16600000 400.7169 38,33 38,33 38,33
6 1.7.1.6.50.0.1.03 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC 16600000 400.7173 0,59 0,59 0,59
7 1.7.1.6.50.0.1.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -SCR' 16600000 400.7170
8 1.7.1.6.50.0.1.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -PAC- I 16600000 400.7174 6.472,47 6.472,47 6.472,47
9 1.7.1.6.50.0.1.06 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI 16600000 400.7172 1.869,09 1.869,09 1.869,09
10 1.7.1.6.50.0.1.07 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PfMC 16600000 400.7174 149.121,11 149.121,11 12.787,20 59 073,31 90.047,80
1.7.1.7 Transferbt.icias de Convênios da União e de Suas Entidades 137.467,99 137.467,99 11.440,00 45.216,01 92.251,98
1.7.1.7.52 Transferênoas de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 137.467,99 137.467,99 11.440,00 45.216,01 92.251,98
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Print 137.467,99 137.467,99 11.440,00 45 216,01 92.251,98
11 1.7.1.7.52.0.1.01 Transferências de Convénios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 16650000 400.7116 137.467,99 137.467,99 11.440,00 45.216,01 92.251,98
' blefrantOS
de Assistência
Humanos
Cód 80809
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 471 3884 471.338,84 29.415,29 177.707,41
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 1 de 4
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO U.Q4,1DAD-C, PAGO
FECHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO P 000 ACDRULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 461.561,93 675.294,34 89.652,40 491.445,12 19.446,00 393.290,69 34.85433 382.790,69
04.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 461.561,93 675.294,34 89.652,40 491.445,12 19.446,00 393.290,69 34.858,33 382.790,69
04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 461.561,93 675.294,34 89.652,40 491.445,12 19.446,00 393.290,69 34.858,33 382.790,69
08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS 263.692,26 559.120,83 10.500,00 279.798,60 10.500,00 261.298,57 25.912,33 250.798,57
16600090- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA! 182.140,48 20.000.00 171342,92 163.342,89 25.912,33 163.342,89
400.7174 - FNAS 182.140,48 20.000,00 171342,92 163.342,89 25.912,33 163342,89
1 3.3.9030.00 - Material de Consumo 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
4 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 132.140,48 20.000,00 121.342,92 113.342,89 25.912,33 113.342,89
16610000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA crined - R 30,78 67.424,90 67.455,68 67.455,68 67.455,68
400.7113- PAIF ESTADUAL 30,78 67.424,90 67.455,68 67455.68 67.455,68
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30,78 67.424.90 67.455,68 67455,68 67.455,68
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DECONVÊNIOSE OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA 81.521,00 448.865,85 30.500,00 10.500,00 30.500,00 20.000,03
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 81.521,03 148.865.85 30.500,00 10.500,00 30.500,00 20.000,00
3 3.3.90.30.03 - Material de Consumo 20.000,00 107.572,37 mixes* 20.000,00 20.000,00
5 3.3.9039.90- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 24,33 10.500,03 10.590,00 10.500,00 10.5111,00
6 4.4.90.52.90- Equipamentos e Material Permanente 61.496,67 330.793,48
26021000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A RINDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 22.830,08 10.500,00 10.500,00
400.7116- OUTROS OONVENIOS FEDERAIS 22.830,08 10.500,00 10.500,00
18 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 22.830,08 10.5(10,00 10.500,00
08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS 39.610,68 10.000,00 10.000,00 10.000,00
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DD FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNA! 39.610,68 10.000,00 10.000,00 10.000,00
400.7174- FNAS 39.610,68 10.000,00 10.000,00 10.000,00
7 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00
9 3.3.903900 - Outros Serviços de Tenceiros - Pessoa Jurídica 19.610,68
08.244.0017.2055 - Manutenção e Operadonalização de Unidade de Acolhimento 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
16600003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA! 60.030,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
400.7174 - FNAS 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
10 3.3.9030.90- Material de Consumo 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
11 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 42.312,00 126.673,51 79.154,40 96.952,86 17.798,46 17.798,46
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA! 42.312,00 125.661,36 79.154,40 96.940,71 17.786,31 17.786,31
400.7174- FNAS 42.312,00 125.661.36 79.154,40 96.940,71 17.786,31 17386,31
12 3.3.9030.00- Material de Consumo 21.156,03 45.661,36 16.842,00 34.628,31 17386,31 17.786,31
13 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 21.156,00 80.000,00 62312,40 62312,40
16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOSCOSFUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA 91CT11 - R 1.012.15 12,15 12,15 12.15
400.7113 - PAIF ESTADUAL 1.012,15 12,15 12,15 12,15
16 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.00
17 3.3.90.92.110 - Despesas de Exercícios Anteriores 12,15 12,15 12,15 12,15
08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher 55.946,99 -10.500,00 -2,00 44.693,66 8.946,00 44.193,66 8.946,00 44.193,66
16659000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÈNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA 55.946,99 -10500,60 -2,00 44.693,66 8.946,00 44.193,66 8.946,00 44.193,66
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 55.946,99 -10.500.0) -2,00 44.693,66 8.946,00 44.193,66 8.946,00 44.193,66
14 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 35946,98 9.000,00 -2,00 44.693,66 8.946,00 44.193,66 8.916,00 44393,66
15 3.3.93.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,01 -19. 500.00
.E7S 451.445,12 343.200,61 34,036,32 3.52
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
A PAGAR
LIQUIDADO
10.500,00
10.500,00
10300,00
10.500,00
10500.00
10.500,00
10.500,00
NA() LIQUID.
98.154,43
98.154,43
98.154,43
18.500,03
8.000,03
8.000,03
8.000,03
10.500,00
10.500,00
10.500,00
79.154,40
79.154,10
79.154,40
16.842,00
62.312,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
• • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
COD GO PREVISÃO DESPESA
AP C. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA CONCED. A MAIOR
APURAÇÃO
A CONCEDER
DESCRIÇÃO
6ante
Socialfe Dir
Cod..
antos
Assisténcia
Humanos
0809
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023
07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
84.691,78
84.691,78
84.691,78
cRpgério C4stro Costa
Cqepr
TOTAL OASDESPESASEXTRA ORÇAMENTÁRI,'S 84.691,78
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERIOD() ACUMULADO
Total da Receita 148.292,12 29.415,29 177.707,41 Total da Despesa 432.624,14 34.858,33 467.482,47
Receitas Orçamentárias 148.292,12 29.415,29 177.707,41 Despesas Orçamentárias 347.932,36 34.858,33 382.790,69
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 84.691,78 0,00 84.691,78
Disponibilidades 1.088.923,49 Disponibilidades 799.148,43
Banco 1.088.923,49 Banco 799.148,43
Recurso Disponível 296.825,94 Recurso Disponível 181.356,70
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 296.825,94 Comum/Movimento 181.356,70
Recurso Aplicado 792.097,55 Recurso Aplicado 617.791,73
Comum/Movimento 792.097,55 Comum/Movimento 617.791,73
TOTAL GERAL 1.266.630,90 TOTAL GERAL 1.266.630,90
Co
tro Costa
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 4 de 4
• • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Parcela =1111
25.912,3316600000 FNAS
Filtro: Pagamentos de 01/04/2024 a 30/04/2024
Pagamento
Autorização
Ordem da Pagamento
Liquidação Valor
Recurso
úmero
16 2024GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS LTDA 11 2024
17 WMMIDASSERVIÇOS DE INFORMÁTICA 2024EIRELLI 21 2024
6d. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇA0 DO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TÉCNICO OPERATIVO DA
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME
1 16 2024 94/2023, FUNDAMENTADO NO PROCESSO
C°NTRAN° ADMINISTRATIVO N° 15354/2022, CONCERNENTE A
LICITA00 PREGÃO PRESENCIAL No 029/2023.
TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No
015/2022 (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO),
ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE MANGARATIBA,
ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 11398/2021
1 26 2024 PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS 8.946,001660000 5 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. CONFORME
ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 015/2022, PP - SRP:
073/2021 - ADESÃO No 18/2023.
• no Oistifirko Pago
34.858,33
ÇiOgirin C st 6anief ntos
c
Assistincia
Social e, Humanos
C6d.. 809
GeoSIAP - MANGARA1I0A Página 1 dei
SALDO
FINAL
4.069.983,04 D
1672.697,25
799.148,43 D
799.148,43 D
799.148,430
2.000
799 146,43 D
2.873.548,82 D
2.873.548,82 D
2.873.548,82 D
1.867.059.22 D
996381,350
10.108.25 D
397.285,79 D
317.205,79 D
317.205,79 D
317,205,790
177,933,000
13.050.00 D
6.080.000
158,803,000
83.740.00 D
83.740,00 D
55.532.79 D
55.532,79 D
80.080,00 D
80.080,00 D
80 080.00 D
80.080,00 D
4.131.414,50 C
119.603,54 C
118.446,44 C
118.446,44 C
118 446,44 C
118.446.44 C
118.446.44 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157.10 C
1.157,10 C
1.157.10 C
4.011.810,96 C
4.011.810,96 C
4.011.810,96 C
4.012.968,06 C
4.012.968.06 C
1.157.10 D
1.157.100
242.638,87 D
242.638,87 D
60.471,500
60,471,50 0
60471.500
16.418,000
35.107.50 D
8.946,00 D
182.167,37 D
182.167,370
182,167,370
12.150
182.155.220
181.207,41 C
23.734,88 C
23.734,88 C
23.734,88 C
23.734,88 C
153.972,53 C
153.972,53 C
108.756,52 C
108.756,52 C
108.756,62 C
45.216,01 C
45.216,01 C
Página 1 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Período: Abril/2024
TiTULOS IND'
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
Ativo 4.075.426,08 D 29.415,29 34.858,33
1.1 Ativo Circulante 3.678.140,29 D 29.415,29 34.858,33
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 804.591,47 D 29.415,29 34.858,33
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 804.591,47 D 29.415,29 34.858,33
1111.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 804.591,470 29.415,29 34.858,33
1.1.1 1.1.02 Conta Única 2.2 2,00 D 0.00 0,00
1.1.1.1 1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 804.589.47 D 29.415,29 34.858.33
1.1.5 Estoques 2.873.548,82 D 0,00 0,00
1.1.5.6 Almoxarifado 2.873.548,82 D 0,00 0,00
11.5.61 Almoxarifado - Consolidação 2.873.548.82 D 0,00 0.00
1.1.5.6 1.01 Material de Consumo 1.867.059,22 D 0.00 0,00
1.1.5.6 1.02 Géneros Alimenticios 996.381.35 D 0,00 0.00
1.1.5.6 1.07 Material de Expediente 10.108,250 0.00 0,00
1.2 Ativo não-Circulante 397.285,79 D 0,00 0,00
1.2.3 imobilizado 317.205,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1 Bens!Newels 317.205,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Moveis - Consolidação 317.205.79 D 0,00 0,00
1.2.3.1 1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 177.933.00 D 0,00 0,00
1 2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 13.050,00 D 0.00 0,00
1.2.3.1 1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6.080,00 D 0,00 0.00
1.2.3.1 1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 158.803,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1 1.03 Moveis e Utensílios 83.740,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1 1.03.03 Mobiliário em Geral 83.740.00 D 0,00 0.00
1.2.3.1 1.99 Demais Bens Móveis 55.532,790 0,00 0,00
1.2.3.1 1.99.99 Outros Bens Moveis 55.532,790 0,00 0.00
1.2.4 Intangivel 80.080,00 D 0,00 0,00
1.2.4.1 Softwares 80.080,00 D 0,00 0,00
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação 80.080,00 D 0,00 0.00
1.2.4.1.1.01 Softwares 80.080.00 D 0.00 0.00
2 Passivo e Patrimdnio Liquido 4.146.826,83 C 34.858,33 19.446,00
2.1 Passivo Circulante 135.015,87 C 34.858,33 19.446,00
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 133.858,77 C 34.858,33 19.446,00
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 133.858,77 C 34.858,33 19.446,00
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 133.858,77 C 34.858,33 19.446.00
Consolidação
2.1.3,1.1.01 Fornecedores Nacionais 133.858.77 C 34.858,33 19.446,00
2.1.3.1 1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 133.858.77 C 34.858,33 19.446.00
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8 Valores Restituiveis 1.157,10 C 0,00 0,00
21883 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 1.157.10 C 0,00 0.00
2.1.8.8 3.01 Consignações (F) 1.157.10 C 0.00 0,00
2.1.8.8 3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 1.157,10 C 0,00 0,00
2.3 Patrimônio Liquido 4.011.810,96 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 4.011.810,96 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superávits ouDeficitsAcumulados 4.011.810,96 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 4.012.968.06 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02 Superevits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 4.012.968,06 C 0.00 0.00
2.3.7.1.3 Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 1.157,10 D 0,00 0,00
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 1.157.10 D 0.00 0,00
3 Variação Patrimonial Diminutive 223.192,87 D 19.446,00 0,00
3.3 Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo 223.182,870 19.446,00 0,00
3.3.1 Uso de Material de Consumo 51.525,500 8.946,00 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 51,525,500 8.946,00 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 51.525.500 8.946,00 0.00
3.3.1.1.1.03 Gase Outros Materiais Engarrafados 16.418,00 D 0.00 0,00
3.3.1.1.1.22 Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçâo 35.107,50 D 0,00 0.00
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 0,00 8.946,00 0,00
3.3.2 Serviços 171.667,37 D 10.500,00 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 171.667,37 D 10.500,00 0,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 171.667.370 10.500.00 0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 12,150 0.00 0,00
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 171.655,220 10.500,00 0.00
4 Varlagao Patrimonial Aumentativa 161.792,12 C 0,00 29.416,29
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 18.546,79 C 0,00 5.188,09
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 18.546,79 C 0,00 5.188,09
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 18.546,79 C 0,00 5.188,09
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 18.546.79 C 0,00 5 188.09
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 129.745,33 C 0,00 24.227,20
4.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 129.745,33 C 0,00 24.227,20
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receltas 95.969,32 C 0,00 12.787,20
4.5.2.1.3 Transferôncias Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 95.969.32 C 0,00 12.767,20
União
4 5 2 1 308 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 95.969,32 C 0.00 12.787,20
FNAS
4.5.2.4 Outras Transferencias 33.776,01 C 0,00 11.440,00
4.5.2.4.3 Outras Transferências -InterOFSS - União 33.776,01 C 0,00 11.440,00
GeoSIAP - MANGARATIBA
Exercicio de 2024
471.338,840
471.338,84 D
471.338,84 D
1.628.301,39 D
1.136.856,270
461.561.930
461.561.930
822.378,86 D
822.378,86 D
0.00
675.294,34 D
147 084,52 D
822.378.86 C
147.084.52 C
147.084,52 C
491.445,12 D
491.445,12 D
491.445,12 D
521.947.12 D
30.502,000
413.406,850
245.580,96 D
217.530,62 D
28.050,34 D
167.825,89 D
59.879,45 D
107.946,44 ID
3,380,941.460
170.756,75 D
170.756,75 D
170.756,75 D
170.756,750
12.819.60 C
183.576.350
2.403.487,17 D
1.266.630,90 D
1.266.630.900
1.832.384,38 C
3,097.858,18 D
1,157,100
1.136.856,270
3.500,00 C
3.500,00 C
3.500,00 C
3.500,000
2.513.047,080
2.099.640,23 D
2.513.047,08 C
2.099.640,23 C
471.338,84 C
293.631,43 C
177.707,41 C
1.628.301,39 C
1.136.856,27 C
645.411.15 C
491.445,12 C
98.154.430
10.500.00 C
382.790.690
491.445,12 C
491.445,12 C
491.445,12 C
98.154.430
10.500,00 C
382.790.69 C
413.406,85 C
245.580,96 C
175,00 C
28.312,33 C
217.093,63 C
217.093.63 C
167.825,89 C
107.946,44 C
56.379,45 C
3.500,00 C
3500,000
SALDO
FINAL
Página 2 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Abril/2024
TITUL OS C/C IND ' S.F.
SALDO
INICIAL A DEBIT()
MOVINIENTA00
ACREDITO
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 3.500,00 C 0,00 0,00
4.6.4 Ganhos com Desincorporagao de Passivos 3.500,00 C 0,00 0,00
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporaçâo de Passivos 3.500,00 C 0,00 0,00
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 3.500,00 C 0,00 0.00
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 2.400.564,60 D 350.459,30 237.976,82
5.2 Orçamento Aprovado 1.987.157,75 D 350.459,30 237.976,82
5.2.1 Previsão da Receita 471.338,84 D 0,00 0,00
5.2.1.1 Previsão inicial da Receita 471.338,84 D 0,00 0,00
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 471.338.84 D 0,00 0,00
5.2.2 Fixação da Despesa 1.515.818,91 D 350.459,30 237.976,82
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 1.114.026,19 D 280.804,90 237.974,82
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 461.561.93 D 0,00 0.00
52.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 461.561,930 0.00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 691.976,41 D 130.402,45 0,00
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 82 691.976.41 D 130.402.45 0,00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 130.402.45 130.402,45
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercicio Anterior 8.2 652.464.260 22.830,08 0.00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 39.512.15 D 107.572,37 0,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 691.976,41 C 0.00 130.402,45
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 39.512,15 C 0,00 107.572.37
5.2.2.1.9.04 (-1 Cancelamento de Dotações 8.2 39.512.15 C 0.00 107.572,37
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 401.792,72 D 89.654,40 2,00
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 401.792.72 D 89.654,40 2,00
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 401.792,72 D 89.654.40 2,00
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 432.292,72 D 89,654,40 0.00
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 30.500.00 C 0,00 2,00
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 413.406,85 D 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 245.580,96 D 0,00 0,00
5.3.1.1 Rastasa Pagar não Processados Inscritos 9.2 217.530,62 D 0,00 0,00
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores 9.2 28.050,34 D 0,00 0,00
6.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 167.825,89 D 0,00 0,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 59.879,45 D 0,00 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores 9.2 107.946,440 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 2.400.564,60 C 452.348,35 564.830,83
6.2 Execução do Orçamento 1.987.157,75 C 335.254,72 447.737,20
6.2.1 Execução da Receita 471.338,84 C 29.415,29 29.415,29
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 323.046,72 C 29.415,29 0,00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 148.292,12 C 0,00 29.415,29
6.2.2 Execução da Despesa 1.615.818,91 C 305.839,43 418.321,91
8.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 1.114.026,19 C 261.533,10 274.363,18
6.2.2,1.1 Crédito Disponivel 7.1 712.233,47 C 197.226,77 130.404.45
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 401.792.72 C 54.306,33 143.958.73
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 27.948,03 C 19.448,00 89.654,40
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 25.912,33 C 34.858,33 19.446,00
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 347.932.36 C 0.00 34.858.33
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 401.792,72 C 54.306,33 143.958,73
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 401.792.72 C 54.306,33 143.958.73
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 401.792.72 C 54.306.33 143.958,73
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 27.948.03 C 19.448,00 89.654.40
6.2.2.9.2.01,03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 25.912.33 C 34.858,33 19.446.00
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 347.932,36 C 0.00 34.858,33
6.3 Execução de Restos a Pagar 413.406,85 C 117.093,63 117.093,63
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 245.580,96 C 117.093,63 117.093,63
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 117.268,63 C 117.093,63 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 18 28.312,33 C 0,00 0,00
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 100.000,00 C 0,00 117.093,63
63.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 100 000.00 C 0,00 117 093 63
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 167.825,89 C 0,00 0,00
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 107.946,44 C 0,00 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 56.379,45 C 0,00 0,00
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 3.500,00 C 0,00 0,00
6.3.2.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 3.500,00 C 0.00 0,00
7 Controls. Devedores 3.309.260,09D 179.263.74 107.672.37
7.1 Atos Potenciais 170.756,75D 0,00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 170.756,75 D 0,00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 170.756,75 D 0,00 0,00
7.1.2.3,1 Obrigações Contratuais - Consolidação 170.756,750 0.00 0,00
7.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 12.819,60 C 0,00 0,00
7.1.2.3.1.99 Outros Obrigações Contratuais 183.576.35 D 0.00 0.00
7.2 Administração Financeira 2.351.241,80 D 159.817,74 107.572,37
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 1.237.215,61 D 29.415,29 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 1.237.215,61 D 29.415,29 0,00
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 1.832.384,38 C 0.00 0,00
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 3.068.442.89 D 29.415,29 0.00
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentarios 1.157,10 D 0,00 0.00
7.2.2 Programação Financeira 1.114,026,190 130.402,46 107.672,37
GeoSIAP - MANGARATIBA
RESUMO
Rogério Cajtro Costa
Co
1.737.626,10 1.737.526,10
r
Darnel
seastmo ,
cCOS
*cis
IN
e manos
Cód.. 8O(•09
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 3 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Período: Abril/2024
TÍTULOS IND CiC S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.01.01
7.2.2.1.1.01.02
7.2.2.1.1.01.09
7.9
7.9.6
7.9.6.1
7.9.6.1.1
7.9.6.2
8
8.1
8.1.2
8.1.2.3
8.1.2.3.1
8.1.2.3.1.01
8.1.2.3.1.01.01
8.1.2.3.1.02
8.1.2.3.1.02.01
8.1,2.3.1.02.02
8.1.2.3.1.99
8.1.2.3.1.99.02
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.1.1.2
8.2.1.1.2.01
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
8.2.1,1.3.02
8.2.1.1.4
8.2.1.1.4.01
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8,2.2.1.1.01.02
8.9
8.9.6
8.9.6.1
8.9.6.1.1
8.9.6.1.1.01
8.9.6.1.1.02
8.9.6.1.2
8.9.6.1.2.01
8.9.6.2
8.9.6.2.1
8.9.6.2.1.01
89.6.2.1.02
8.9.6.2.1.03
89.6.2.2
8.9.6.2.2.01
8.9.6.2.2.03
8.9.6.2.2.04
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias
Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Outros Controles
Controle das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos
Anteriores
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenclais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Seguros
A Executar
Contratos de Serviços
A Executar
Executados
Outras Obrigações Contratuais
Outras Obrigações Contratuais - em Execução
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercicio
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias -
Utilizadas
Outros Controles
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
(-I Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
'ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentárias de Exercfclos
l Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar Processado e Pago
Restos a Pagar Processado Cancelado
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Restos a Pagar não Processado Cancelado
1.114.026,190
1.114.026.19 D
1.114.026,19 D
461.561.93 D
691.976,41 D
39.512,15 C
787.251,540
787.251,54 D
373.844,69 D
373.844.69 D
413.406,85 D
3.301250,09 C
170.756,75 C
170.756,75 C
170.756,75 C
170.756.75 C
12.819,60 D
12.819.60 D
0,00
0,00
0.00
183.576.35 C
183.576,35 C
2.351.241,800
1.237.215,61 C
1.237.215,61 C
524.358.94 C
524.358,94 C
145.216,660
145.216.66 C
135.015,870
133.858.770
1.157,100
432.624.140
432.624,140
1.114.026,19 C
1.114.026,19 C
1.114.026,19 C
1.114.026.19 C
712.233,47 C
401 792,72 C
787.251,540
787.251,540
373.844,69 C
25.912,33 C
63.404.330
37.492,00 D
347.932,360
347.932.36 C
413.406,85 C
167.825,89 C
107.946.44 C
56.379,45 C
3.500.00 C
245.580,96 C
117.268,63 C
28.312.33 C
100.000,00 C
130.402,45
130.402.45
130.402,45
0,00
130.402,45
0,00
19.446,00
19.446,00
19.446,00
19.446.00
0,00
671.735,09
61.500,00
61.500,00
61.500,00
61.500.00
0.00
0,00
61.500,00
45.000.00
16.500,00
0,00
0.00
458.283,13
261.054,36
261.054,36
89.654,40
89.654,40
136.541,63
136.541,63
34.858.33
34.858.33
0,00
0.00
0.00
197.228,77
197.228,77
197.228,77
197.228,77
197.226,77
2.00
151.951,96
151.951,96
34.858,33
34.858,33
34.858,33
0,00
0,00
0,00
117.093,63
0,00
0.00
0.00
0,00
117.093,63
117.093,63
0,00
0.00
107.572,37
107.572,37
107.572,37
0.00
0,00
107.572,37
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
743.426,46
61.500,00
61.500,00
61.500,00
61.500.00
0,00
0,00
61.500.00
16.500,00
45.000.00
0,00
0,00
510.528,50
290.469,65
290.469,65
146.510 92
146.510,92
89.654.40
89.654,40
19.446,00
19.446,00
0,00
34.858,33
34.858,33
220.068,85
220.058,85
220.058,85
220.058,85
130.404,45
89 654,40
171.397,96
171.397,96
54.304,33
19.446.00
19.446,00
0,00
34.858.33
34.858,33
117.093,63
0,00
0,00
0,00
0.00
117.093,63
0,00
0,00
117 093 63
1.136.856,270
1.136.856,27 D
1.136.856.27 D
461.561,93 D
822.378.86 D
147 084.52 C
808.697,54 D
806.697,54 D
393.290,69 D
393.290.69 D
413.406,85 D
3.380.941,46 C
170.756,750
170.758,75 C
170.758,75 0
170756,750
12.819.60 D
12.819.60 D
0,00
28.500.000
28.500.00 C
183.576.35 C
183.576,35 C
2.403.487,17 C
1.266.630,90 C
1.266.630,90 C
581.215,46 C
581.215.46 C
98.329.430
98.329,43 C
119.603.54 C
118.446.44 C
1.157,10 C
467.482,47 C
467 482.47 C
1.136.856,270
1.136.856,27 C
1.136.856.270
1.136.856,270
645.411,15 C
491.445.12 C
806.697,54 C
806.697,54 C
393.290,69 C
10.500.00 C
47.992,00 C
37.492,00 D
382.790.690
382.790,690
413.406,85 C
167.825.89 C
107.946,440
56.379,45 C
3.500,000
245.580.96 C
175,00 C
28.312.330
217.093.63 C
12.1
12.1
12.1
27 2
25
25
25
25
1
1
1
1
12.1
12.2
14
14
16
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético
Exercício de 2024
Filtro: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 5.087,57 312,60 5.400,17 DESPESAS ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00
1 Receitas Correntes 5.087,57 312,60 5.400,17
1.3 Receita Patrimonial 851,57 312,60 1.164,17
1.7 Transferincia Corrent 4.236,00 0,00 4.236,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS APAGAR 0,00 0,00 0.00
DISPONIBILIDADES 41.701,87 DISPONIBILIDADES 47.102,04
Banco 41.701,87 Banco 47.102,04
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Recurso Aplicado 41.701,87 Recurso Aplicado 47.102,64
TOTAL GERAL 47.102,04 TOTAL GERAL 47.102,04
MANGARAT1BA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO
TIPO COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
DED N1CIAL A11UAL17_ADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes 214.724,46 214.724,46 312,60 5.400,17 209.324,29
1.3 Receita Patrimonial 214.724,46 214.724,46 312,60 1.164,17 213.560,29
1.3.2 Valores Mobiliários 214.724,46 214.724,46 312,60 1.164,17 213.560,29
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 214.724,46 214.724,46 312,60 1.164,17 213.560,29
1.3.2.1.01 Remuneraçáo de Depósitos Bancários 214.724,46 214.724,46 312,60 1.164,17 213 560,29
1.3.2.1.01.0.1 Remuneraçáo de Depósitos Bancários - Prindpal 312,60 1.164,17 1.164,17
2 1.3.2.1.01.0.1.61 Remuneraçáo de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e doAdolf 15010000 000.1102 312,60 1.164,17 1.164,17
1.3.2.1.01.0.4 Remuneraçáo de Depósitos Bancários - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da DividaAlt 214.724,46 214.724,46 214.724,46
1 1.3.2.1.01.0.4.01 RemuneraçãO de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole 15010000 000.1102 214.724,46 214.724,46 214.724,46
1.7 Transferência Correntes 4.236,00 4.236,00
1.7.9 Demais Transferências Correntes 4.236,00 4.236,00
1.7.9.1 Transferências de Pessoas Físicas 4.236,00 4.236,00
1.7.9.1.99 Outras Transferências de Pessoas Fincas 4.236,00 4.236,00
1.7.9.1.99.0.1 Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal 4.236,00 4.236,00
3 1.7.9.1.99.0.1.01 Outras Transferências de Pessoas Fisicas 15000000 000.1100 4.236,00 4.236,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 214.724,46 214.724,46 312,60 5.460.17
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analíti co
Exercido de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
ICHA AP C INICIAL ATUALPLADA PERiODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. 4. MAIOR
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com ProgramacSo Financeira
3 5.6.01.01.0008 - Transferáncia recebida do órgao "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
150 000.1100 30 000,00 30.000,00 30.000,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 30.000,00 30.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 5
(R,ogi-rio C tro
7.i.j:,703
DESCRIO0
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente
15000000- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO ExERCia0 CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
3 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
15010000 - OUTROS RECURSOS Nii0 VINCULADOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
000.1102 - GERAL
4 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
5 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
A PAGAR
LIQUIDADO NÃO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAC3.0 PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
INICIAL AL1T_RAÇOES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
30.000,00 39.487,50
30.000,00 30.487,50
30.000,00 39.487,50
30.000,00 39.487,50
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
39.487,50
39.487.50
20.000,00
19.487,50
TOTAL DAS CrCCSAS OKAPENTA.IAS 30OXtO 39 487.5P
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PREVISÃO
INICIAL
DESPESA
ACUMULADA
CONGO
AP C ATUALIZADA PERÍODO
APURAÇÃO
A CONCEDER CC.iNCED. A MAIOR
Dante(
-sod*
Cód.. 8
OS
Assisténcia
umanos
09
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE/TOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2023
ro Csfa (iOggli0 C
co o
€/03
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÍ:AMENTA"-ZIAf,
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 4 de 5
g?kPgirl:0C
C
cac:
tro
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 5.087,57 312,60 5.400,17 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00
Receitas Orçamentárias 5.087,57 312,60 5.400,17 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 41.701,87 Disponibilidades 47.102,04
Banco 41.701,87 Banco 47.102,04
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 41.701,87 Recurso Aplicado 47.102,04
Comum/Movimento 41.701,87 Comum/Movimento 47.102,04
TOTAL GERAL 47.102,04 TOTAL GERAL 47.102,04
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 5
Pagamento Ordem da Pagamento
Empenho
no IParcela úmero 'no Histdorico Pago 106d. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
AlitOriZarga0
4 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Filtro: Pagamentos de 01/04/2024 a 30/04/2024
OURecurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15001001))
'Rogério C ro Costa
Cont
GeoSIAP - MANGARAI1R PAgina 1 de 1
• Exercido de 2024
SALDO
FINAL
1.649.924,58 D
794.333,58 D
47.102,040
47.102,04 D
47 102.04 D
47 102.04
747.231,54 D
747.231,540
747.231,540
5.936,000
741.295.54 D
855.591,00 D
855.591,00 D
205.591,000
205.591,000
9.993,00 D
9.993,00 D
195598,001)
195.598,000
650.000,00 D
650.000,00 D
650.000.00 D
650.000,00 D
1.644.524,41 C
1.644.524,41 C
1.644.524,41 C
1.644.524,41 C
1.644.524.41 C
1.644.524,41 C
5.400,17 C
1.164,17 C
1.164,17 C
1.164,17 C
1.164,17 C
4.236,00 C
4.236,00 C
4.236,00 C
4.236.00 C
287.391,83 D
264.211,960
214.724,46 D
214.724,46 D
214,724,460
69.487,50 D
69.487,50 D
30.000,00 D
30.000,00 D
39.487,50 D
39.487.50 D
0,00
39.487.50 D
39.487.50 C
3.179,87 D
3.179,87 D
3.179,87 D
287.391,83 C
284.211,96 C
214.724,46 C
209.324,29 C
5.400,17 C
69.487,60 C
69.487,50 C
69.487,50 C
3.179,87 C
3.179,87 C
0,00
3.179,87 C
3.179.87 C
149.769,41 D
146.589,54
47.102,04 D
47.102,04 D
1.878.374.97 C
1.925.477,01 D
99.487,50 D
99.487,50 D
TiTULOS cc IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
1.1
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Aplicaçóes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
1.649.611,98 D
794.020,98 D
46.789,44 D
46.789,44 D
46.789,44 D
46.789,44 D
312,60
312,60
312,60
312,60
312.60
312,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.50 2.2 •./
1.1.5 Estoques 747.231,54 D 0,00 0,00
1.1.5.6 Almoxarifado 747.231,54 D 0,00 0,00
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 747.231.54 D 0,00 0.00
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 5.936.000 0,00 0.00
1.1.5.6.1.02 Gêneros Alimenticios 741.295,54 0.00 0.00
1.2 Ativo não-Circulante 855.591,000 0,00 0,00
1.2.3 Imobilizado 855.591,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1 Bens Móveis 205.591,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 205.591.000 0,00 0,00
123.1.1,03 Móveis e Utensilios 9.993,00 D 0.00 0,00
1.2.3.1 1.03.03 Mobiliário em Geral 9.993.00 D 0,00 0,00
1.2.3.1 1.99 Demais Bens Móveis 195.598,000 0.00 0.00
1.2.3.1 1.99.99 Outros Bens Móveis 195.598,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2 Bens!menials 650.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 650.000,00 D 0.00 0,00
1.2.3.2 1.99 Demais Bens Imóveis 650.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2 1.99.99 Outros Bens Imóveis 650 000.00 D 0,00 0.00
2 Passivo e Patrimônio Liquido 1.644.524,41 C 0,00 0,00
2.3 Patrimônio Liquido 1.644.524,41 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 1.644.524,41 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superávits ouDeficitsAcumulados 1.644.524,41 C 0,00 0,00
23711 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação 1.644.524.41 C 0.00 0.00
2.3.7.1.1.02 Superbvits ou Déficits de Exercicios Anteriores 1,644.524.41 C 0.00 0.00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 5.087,57 C 0,00 312,60
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 851,57 C 0,00 312,60
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 851,57 C 0,00 312,60
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 851,57 C 0,00 312,60
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 851,57 C 0,00 312,60
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 4.236,00 C 0,00 0,00
4.5.8 Transferências de Pessoas Fisicas 4.236,00 C 0,00 0,00
4.5.8.1 Transferéncias de Pessoas Fisicas 4.236,00 C 0,00 0,00
45811 Transferências de Pessoas Fisicas - Consolidação 4.236,00 C 0.00 0,00
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 287.391,83 D 0,00 0,00
5.2 Orçamento Aprovado 284.211,960 0,00 0,00
5.2.1 Previsão da Receita 214.724,46 D 0,00 0,00
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 214.724,46 D 0,00 0,00
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 214.724,46 D 0.00 0,00
5.2.2 Fixação da Despesa 69.487,50 D 0,00 0,00
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 69.487,50 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 30000,000 0,00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7,1 30.000.00 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 39487.500 0.00 0.00
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 39.487,50 D 0,00 0.00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0.00 0,00 0.00
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercicio Anterior 8.2 39.487,50 D 0.00 0,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 39.487,50 C 0,00 0,00
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 3.179,87 D 0,00 0,00
6.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 3.179,87 D 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados inscritos 9.2 3.179,87 D 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 287.391,83 C 3.492,47 3.492,47
6.2 Execução do Orçamento 284.211,96 C 312,60 312,60
6.2.1 Execução da Receita 214.724,46 C 312,60 312,60
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 209.636,89 C 312,60 0,00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 5.087,57 C 0,00 312,60
6.2.2 Execução da Despesa 69.487,50 C 0,00 0,00
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 69.487,50 C 0,00 0,00
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 71 69 487,50 C 0,00 0 00
6.3 Execução de Restos a Pagar 3.179,87 C 3.179,87 3.179,87
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 3.179,87 C 3.179,87 3.179,87
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 3.179,87 C 3.179,87 0,00
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 0,00 0,00 3.179,87
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 0,00 0.00 3.179.87
7 Controles Devedores 149.456,81 D 312,60 0,00
7.2 Administração Financeira 146.276,94 D 312,60 0,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 46.789,44 D 312,60 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 46.789,44 D 312,60 0,00
7,2.1.1.1 Recursos Ordinários 1 878 687,57 C 312.60 0,00
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 1.925 477.01 D 0,00 0.00
7.2.2 Programação Financeira 99.487,50 D 0,00 0,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 99.487,50 D 0,00 0,00
GeoSIAP - MANGARAT1BA Página 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Abril/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Abril/2024
TÍTULOS cic IND. SALDO
S F. INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 99.487.50 D 0,00 0.00
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentarias 69.487.50 D 0,00 0.00
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial 12.1 30.000,00 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12 1 39.487,50 D 0,00 0.00
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 30.000,00 D 0.00 0,00
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal — Transferências Financeiras a 33.1 30.000,00 D 0,00 0,00
Receber — Inicial
7.9 Outros Controles 3.179,870 0,00 0,00
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 3.179,87 D 0,00 0,00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios 3.179,87 D 0,00 0,00
Anteriores
8 Controles Credores 149.456,81 C 6.359,74 6.672,34
8.2 Execução da Administração Financeira 146.276,94 C 3.179,87 3.492,47
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 46.789,44 C 3.179,87 3.492,47
12.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 46.789,44 C 3.179,87 3.492,47
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 43.609.57 C 0,00 3.492,47
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercício 43.609,57 C 0,00 3.492,47
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 3.179,87 C 3.179,87 0.00
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 3.179.87 C 3.179,87 0.00
Empenho - a Liquidar
8.2.2 Execução da Programação Financeira 99.487,50 C 0,00 0,00
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 99.487,50 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 99.487.50 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias 69.487,50 C 0.00 0,00
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 21 69.487.50 C 0.00 0.00
Utilizer
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 30.000.00 C 0.00 0.00
Financeiras a Receber
8.2.2 1 1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33 1 30.000.00 C 0,00 0.00
8.9 Outros Controles 1179,87 C 3.179,87 3.179,87
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 3.179,87 C 3.179,87 3.179,87
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios 3.179,87 C 3.179,87 3.179,87
Anteriores
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 3.179,87 C 1179.87 3.179,87
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 3.179,87 C 3.179,87 0.00
8.9.6.2.2.04 Restos aPagernão Processado Cancelado 9.2 0.00 0,00 3.179,87
RESUMO 10.477,41 10.477,41
.xpgirio C
Co
O!
tro Costa
u'A/03
Z.' St tos
. Asstanc
Social eIR..' • Humanos
ia
Ceici 80809
Exercicio de 2024
SALDO
FINAL
149.769,41 C
99.487,50 D
69.487,50 D
30.000.00 D
39.487,50 D
30.000.00 D
30.000.00 D
3.179,87 D
3.179,87 D
3.179,87 D
146.589,54 C
47.102,04 C
47.102,04 C
47.102,04 C
47.102,04 C
0,00
0,00
99.487,50 C
99.487,60 C
99.487,50 C
61487,50 C
69.487.50 C
30.000.00 C
30.000,00 C
3.179,87 C
3.179,87 C
3.179,87 C
3.179.87 C
0,00
3.179,87 C
tro Costa ,1 7
antos
de ASSiStênCia
HurillinOS
80809
ciogério C
co
c.-4.z. 0
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético
Exercício de 2024
Filtro: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR Festiocto ACUMULADO cOomo DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 348,07 118,19 466,26 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 0,00 0.00 0,00
1 Receitas Correntes 348,07 118,19 466,26
1.3 Receita Patrimonial 348,07 118,19 466,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00
DISPONIBILIDADES 17.540,54 DISPONIBILIDADES 18.006,80
Banco 17.540,54 Banco 18.006,80
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Recurso Aplicado 17.540,54 Recurso Aplicado 18.006,80
TOTAL GERAL 18.006,80 TOTAL GERAL 18,006,80
MANGARAT1BA Página 1 de 1
TOTAL. DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 424.672,05 424.672,05 118,19 466.26
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO
DED. FR COD GO
APLIC.
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
PERIO
APURAÇÃO
INICIAL ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes 424.672,05 424.672,05 118,19 466,26 424.205,79
1.3 Receita Patrimonial 386.634,31 386.634,31 118,19 466, 26 386.168,05
1.3.2 Valores Mobiliários 386.634,31 386.634,31 118,19 466, 26 386.168,05
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 386.634,31 386.634,31 118,19 466,26 386.168,05
1.3.2.1.01 Remuneração de Depositos Bancários 386.634,31 386 634,31 118,19 466,26 386.168,05
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 118,19 466,26 466,26
3 1.3.2.1.01.0.1.62 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos 15010000 000.1102 118,19 466,26 466,26
1.3.2.1.01.0.5 Remuneração de Depósitos Bancários - Multas 386.634,31 386.634,31 386.634,31
1 1.3.2.1.01.0.5.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos 15010000 000.1102 386.634,31 386.634,31 386.634,31
1.7 Transferência Correntes 38.037,74 38.037,74 38.037,74
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 38.037,74 38.037,74 38.037,74
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 38.037,74 38.037,74 38.037,74
1.7.1.7.52 Transferêncas de Convénios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 38.037,74 38.037,74 38.037,74
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Prim 38.037,74 38.037,74 38.037,74
2 1.7.1.7.52.0.1.02 Repasse ao Fundo Municipal de Apoio a Politica da Pessoa Idosa 15010000 000.1102 38.037,74 38.037,74 38.037,74
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 1 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE APOIOitPOLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
ODOU PREVESÃO ARRECADAVA0 A-7DRAÇÃO
DESCRIÇÃO APUC INICIAL ATUAI TXADA PERÍODO ACUI•liJLADA A RECEBER RECEB A OR
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 314000''' 31.000,00
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira 31.000,00 31.000,00
4 5.6.01.01.0010 - Transferência recebida do órgjo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 150 000.1100 31.000,00 31.000,00 31.000,00
cyfigrio C tro Costa
I
TOTAL. DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARLTAS 311.00,00 3.1.000A
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 5
LIQUIDADO PAGO
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
CNA DESCRIÇÃO
INICIAl ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO A PAGAR
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
I — Balancete Analitico
Exercicio de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLhICA DA PESSOA IDOSA
09.01- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA
09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIOS POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso
1590953)- RECURSOSODVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
5 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerecios Anteriores
6 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
00(11102 -GEMI.
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa lu ridica
455.672,05
455.672,05
455.672,05
455.672,05
31.000,00
31.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00
424.672,05
424.672,05
224.672,05
200.000,00
TOTAL DAS DESESASOKAMENTARIAS 455.672,05
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
F DiA
CÓDIGO DESCRIÇÃO INICiAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A tIATOR
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Periodo: Abril - 01/04/2024 a 30104/2024
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023
0
,1,40:1 1 OS
/ •
nO C tro Costa (Da
soc.
nie
ce
r;f
: c
inn : I '
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ON;AmENTARLAS
GeoSIAP - MANGARATIF3A - Personalizado Pagina 4 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 348,07 118,19 466,26 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00
Receitas Orçamentárias 348,07 118,19 466,26 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 17.540,54 Disponibilidades 18.006,80
Banco 17.540,54 Banco 18.006,80
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 17.540,54 Recurso Aplicado 18.006,80
Comum/Movimento 17.540,54 Comum/Movimento 18.006,80
TOTAL GERAL 1&006,80 TOTAL GERAL 18.006,80
-
C
-tro Costa
Lin
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 5 de 5
. • FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Rela0o de Pagamentos
Exercido de 2024
úmero Parcela
Valor
Recurso Pagamento
AUtOliZnatt
=3111 • no 1-listórico
Ordem da Pagamen
Liquidação
. Fonte Recurso Descriçãoda Aplicação
(11',9fili0 C
Co
tro Cf)sta
7
Filtro: Pagamentos de 01/04/2024 a 30/04/2024
)((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso .= 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - MANGARATIBA PSgina 1 del
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
cicio de 2024
Filtro: Período: Abril/2024
TtruLos IND. SALDO
S.F. INICIAL
moviroENTAco
A DÉBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
Ativo
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
1.1
1.1.1
1.1.1.1
11111
1 1 1.1,1.50
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.02
1.2
1.2.3
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
8
8.2
8.2.1
8.2.1.1
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.9
6.3.1.9.9
7
4
6
2
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinayeo
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferencias Financeiras a
Receber - Inicial
Outros Controles
Controle das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos
Anteriores
Controles Credores
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Estoques
Alma xarifado
Almoxarifado - Consolidação
Géneros Alimentícios
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
Passivo e Patrimônio Liquido
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superevits ou DeficitsAcumulados
Superevits ouDeficitsAcumulados - Consolidação
Superavits ouDeficitsde Exercícios Anteriores
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão inicial da Receita
Previsão inicial da Receita Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito inicial
inscrição de Restos a Pagar
inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados inscritos
Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Controles Devedores
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponível
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
2.2
61
71
9.2
9.2
5
6.2
71
15
17
121
33.1
890.407,49 D
340.407,49 D
17.888,61 I)
17.888,61 D
17.888,61 D
17.888,61 D
322.518,88 D
322.618,88 0
322.518.88 D
322.518.88 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000.00 D
550.000,00 D
890.059,42 C
890.059,42 C
890.059,42 C
890.059,42 C
890.059,42 C
890.059,42 C
348,07 C
348,07 C
348,07 C
348,07 C
348,07 C
1.031.882,51 D
880.344,10 D
424.672,05 D
424.672,05 D
424.672.05 D
455.672,05 D
455.672,05 D
455.672,05 D
455.672.05 D
151.538,41 D
151.538,41 D
151.013,05 D
525,36 D
1.031.882,51 C
880.344,10 C
424.672,05 C
424.323,98 C
348,07 C
455.672,05 C
456.672,06 C
455 672 05 C
151.538,41 C
151.538,41 C
151.538,41 C
0,00
0,00
656.099,07 D
504.560,66 D
17.888,61 D
17.888,61 D
217.382.84 C
235.271,45 D
486.672,05 D
486.672,05 D
486.672,05 D
455.872.05 D
455.672.05 D
31.000,00 D
31.000.000
151.538,41 D
151.538,41 D
151.538,41 D
656.099,07 C
504.560,66 C
17.888,61 C
17.888,61 C
118,19
118,19
118,19
118,19
118.19
118,19
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151.131,24
118,19
118,19
118,19
0,00
0,00
0,00
0.00
151.013,05
151.013,05
151.013,05
0,00
0,00
118,19
118,19
118,19
118,19
118,19
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
302.026,10
151.013,05
151.013,05
151.013,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
118,19
118,19
118,19
118,19
118,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
151.131,24
118,19
118,19
0,00
118,19
0,00
0,00
0.00
151.013,05
151.013,05
0,00
161.013,05
151.013,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
302.144,29
151.131,24
151.131,24
151.131,24
890.525,68
340.525,68 D
18.006,80 D
18.006,80 D
18.006.80 D
18.006.80
322.518,88 D
322.518,88 D
322.518,880
322.518,88 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000.00 D
550.000,00
550.000,00 D
890.069,42 C
890.059,42 C
890.059,42 C
890.069,42 C
890.059,42 C
890.059.42 C
466,26 C
466,26 C
466,26 C
466,26 C
466.26 C
1.031.882.51 D
880.344,10 D
424.672,05 D
424.672,05 D
424.672,050
455.672,05 D
455.672,05 D
455.672.05 D
455.672.05 D
151.538,41 D
151.538.41 D
151.013,050
525,36 D
1.031.882,51 C
880.344,10 C
424.672,05 C
424.205,79 C
466,26 C
455.672,05 C
455.672,05 C
455 672.05 C
151.538,41 C
151.538,41 C
525,36 C
151.013,05 C
151.013,05 C
666.217,26 D
504.678,85 D
18.006,80 D
18.006,80 D
217.264,65 C
235.271,45 D
488.672,05 D
486.872,05 D
486.672,05 D
455.672.050
455.672,05 D
31.000.00 D
31.000,00 D
151.538,41 D
151.538,41 D
151.538,41 D
666.217,26 C
504.678,85 C
18.006,80 C
18.006,80 C
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1 1.2
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.01.01
7.2.2.1.1.02
7.2.2.1.1.02.01
7.9
7.9.6
7.9.6.2
4.4
4.4.5
4.4.5.1
4.4 5.1.1
5
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.1.1
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1 de 2
Exercido de 2024
SALDO
FINAL
17.481,44 C
17.481,44 C
525.36 C
525,36 C
486.87205 C
486.672,05 C
486.672.05 C
455.672,05 C
455.672.05 C
31.000.00 C
31 000,00 C
151.538,41 C
151.538,41 C
151.538,41 C
151 538,41 C
525.36 C
151.013,05 C
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Filtro: Periodo: Abril/2024
TiT U OS CiC IND'
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTACAO
A CRÉDITO
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destine* de Recursos 133.649,80 D 0,00 151.131,24
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercicio 1 133.649.80 D 0,00 151.131,24
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinado de Recursos Comprometida por 151.538,41 C 151.013,05 0,00
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destine* de Recursos Comprometida por. 151.538.41 C 151.013,05 0.00
Empenho - a Liquidar
8.2.2 Execução da Programação Financeira 486.672,05 C 0,00 0,00
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 486.672,05 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 486.672,05 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias 455.672.05 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 455.672,05 C 0,00 0,00
Utilizar
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transfertincias 31.000,00 C 0,00 0,00
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programed() de Desembolso Mensal a Receber 33 1 31.000.00 C 0,00 0.00
8.9 Outros Controles 151.538,41 C 161.013,05 151.013,05
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 151.538,41 C 151.013,05 151.013,05
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 151.538,41 C 151.013,05 151.013,05
Anteriores
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 151.538.41 C 151.013,05 151 013,05
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 2 151.538,41 C 151.013.05 0,00
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 0,00 0,00 151.013.05
RESUMO 453.393,72 452.393,72
tio.
g&io Catro Cost:
Co
05:
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 2 de 2