ESTADO DO RIO DE JANEIRO
bipediente para leitura
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.° 248/2024.
Mangaratiba, 15 de maio de 2024.
' . •
Ao Senhor
Vereador RENATOJOSEPEREIRA
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba-RJ.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.a, a pedido do Ex.m° Sr. Prefeito para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete referente ao Ines de abril de
2024.
Atenciosamente,
JONATHANMARINS AGUIAR
Chefe de Gabinete
42.490.586,67
0,00
3.042.453,52
0,00
49.395.037,65
13.121.155,42
2.997.942,96
561.922,94
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
131.037.201,80
66.076.058,97
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
145.845.539,91 Pagamentos Acumulados Anterior
45.533.040,19 Pagamentos do Período
197.113.260,77
50.427.580,03
0,00
50.427.580,03
247.540.840,80
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
191.378.580,10 Total dos Pagamentos
56.162.260,70 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
56.162.260,70 Bancos
247.540.840,80 Total do Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa Expediente para leit
•
Exercício de 2024
Data: 01/04/2024 a 30/04/2024
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
121:11 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCta0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORRENTE
000.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL Cl SUPRIMENTOS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09820 6.1.00.00.0004 Transf. Fio PREVI 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09839 6.1.00.00.0003 TRANSF. P/O INSS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
CONTAS BANCARIAS 70.970.598,81 89.876.770,34 110.419.789,12 50.427.580,03 0,00 50.427.580,03
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO 21.705.448,22 56.477.331,41 66.265.623,98 11.917.155,65 0,00 11.917.155,65
CORRENTE
000.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61064 00113836-9120867-1 SB- LEI A BLANC CULTURA • C/C 20867-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35910 0011729-3114434-7 BB- Caminho Escola 1.1.1.1.1.19 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 18.314.731,88 52.858.885,42 60.933.039,94 10.240.577,36 0,00 10.240.577,36
46704 00113836-9114438-3 BB -PTA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49172 00113836-9116891-2 BB - PGMPDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49173 00113836-9116891-2 BB - PGMPDA APUC 1.1.1.1,1.50 172.284,45 1.138,31 0,00 173.422,76 0,00 173 422,76
54986 00113836-9118435-7 BB - PAR (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54987 00113836-9118435-7 BB - PAR APUC (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54804 00113836-9118754-2 BB -MP815/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60969 00113836-9120236-3 BB - Obra Recuperação Axixa 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60970 00113836-9120236-3 BB - Obra Recuperação Arena APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61065 00113836-9120867-1 BE - LEI A BLANC CULTURA C/C APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20867-1
54805 00113836-91187542-0 BE -MP815/2017 APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46147 0011729-314-3 Bradesco-RoyaltiesAPUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46705 0011729-3114438-X BB -PTAPoupança 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
54758 0011729-3114438-X SB-PTAAPUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46116 0011729-316501-3 BB - CEX APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46547 0011729-316501-3 BB - CEX 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46145 0011729-319464-1 BB • FNAS/PPD APLIC 1.1.1.1.1.50 95,16 0,63 0,00 95,79 0,00 95,79
46478 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46586 0011729-3110179-6 BB - FEB 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46674 0011729-3110179-6 1313 - FEB APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46122 0611729-3110547-3 BB - SNA APLIC 1.1.1.1.1.50 1.200.805,48 231.065,18 1.100.000,00 331.870,66 0,00 331.870.66
46592 0011729-3110547-3 88- SNA 1.1.1.1.1.19 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
46698 0011729-3114433-9 BB - Apoio Creches 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46699 0011729-3114433-9 88 - Apoio CrechesAMC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANGARATIBA Página 1 de 4
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
45.533.040,19 Total dos Pagamentos
110.419.789,12 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
155.952.829,31 Total do Caixa da Despesa
89.876.770,34
0,00
155.952.829,31
66.076.058,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2024
Data: 01/04/2024 a 30/04/2024
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
46144 0011729-3115079-7 BB - FMDCA APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46539 0011729-3115079-7 BB - FMDCA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50668 0011729-3117076-3 BE - Manut. Educ. Infantil 1.1.1.1.1.19 0,013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50669 0011729-3117076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APL1C 1.1.1.1.1.50 279,57 2,01 0,00 281,58 0,00 281,58
46118 0011729-3173003-3 BB - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 3.058.860,53 8.226.677,42 10.159.231,19 1.131.306,76 0,00 1.131.306,76
46141 0011729-3173003-3 BB - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61056 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 450000014 1.1.1.1.1.19 1139.159,29 515.788,20 569.921,40 1.085.026,09 0,00 1.085.026,09
61057 0331372040145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45000001-4
46128 1041197-0137-2 CEF - Arrecadações 1.1.1.1.1.19 115.455,87 0,00 0,00 115.455,87 0,00 115.455,87
46129 1041197-0137-2 CEF - Arrecadações APL1C 1.1.1.1.1.50 4.339.710,74 517.612,78 5.477,72 4.851.845,80 0,00 4.851.845,80
52882 1041197-01157-3 CEO- Esportes - Poupança 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46601 1041197-01647025-7 Caixa Econômica - Melhoria Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46602 1041197-01647030-3 Caixa Econômica • Construção Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46655 1041197-01647033-0 CEF - PRODESA 2007 POUP 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46604 1041197-01647033-8 CEF - PRODESA 2007 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46603 1041197-01647037-0 Caixa Econômica - Assistência Técnica 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52797 1041887-01157-3 CEF- Esportes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52798 1041887-01157-3 CEF - Esportes APLIC 1.1.1.1.1.50 863,21 5,87 0,00 869,08 0,00 869,08
46112 23710237-013-5 Bradesco - Diversos 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46628 23710237-013-5 Bradesco - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46113 23710237-015-1 Bradesco- Arrecadações 1.1.1.1.1.19 0,00 29.612,34 0,00 29.612,34 0,00 29.612,34
46123 23710237-015-1 Bradesco - Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50 961.865,32 25.659.142,60 25.870.064,60 750.943,32 0,00 750.943,32
46115 23710237-016-0 Bradesco -Correios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46654 23710237-016-0 Bradesco - Correios APLIC 1.1.1.1.1.50 218.250,11 1.581,68 0,00 219.831,79 0,00 219.831,79
46596 23710237-01241-0 Bradesco - Infração de Trãnsito 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96595 23710237-01370-0 Bradesco - Eventos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46130 23710237-015878-5 Bradesco -Turismo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46131 23710237-015878-5 Bradesco - Turismo APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46136 23710237-018812-9 Bradesco - ICMS/IP1 1.1.1.1.1.19 1,00 294.574,29 0,00 299.575,29 0,00 294.575,29
46137 23710237-018812-9 Bradesco - ICMS/IPI APL1C 1.1.1.1.1.50 1.340.407,57 10.673.381,41 11.908.102,92 105.686,06 0,00 105.686,06
46138 23710237-018813-7 Bradesco - IPVA 1.1.1.1.1.19 1,00 59.012,39 0,00 59.013,39 0,00 59.013,39
46140 23710237-018813-7 Bradesco - IPVA APLIC 1.1.1.1.1.50 372.907,37 741.249,41 1.114.012,39 144,39 0,00 144,39
47130 23710237-019910-4 Bradesco-Obra/Escolas 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47131 23710237-019910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 1.1.1.1.1.50 270.407,35 1.921,26 0,00 272.328,61 0,00 272.328,61
46707 23710237-0110200-8 Bradesco - Asfalto 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46709 23710237-0110200-8 Bradesco - Asfalto APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 23710237-0110210-5 Bradesco-PAP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61066 23710886-91217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53048 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50 4.680,93 33,26 0,00 4.714,19 0,00 4,714,19
53049 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 23710886-9114627-7 Bradesco - Bio Rio 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49201 23710886-9114627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC 1.1.1.1.1.50 351.774,54 2.499,37 0,00 354.273,91 0,00 354.273,91
46107 34114814-0108716-1 UAL')- Diversos 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
96124 34114814-0108716-1 ITAti - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 1.875.032,07 1.006.316,13 2.659.429,99 221.918,21 0,00 221.918,21
46108 34114814-0108717-9 ITAli - IPTU 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46125 34114814-0108717-9 ITAÚ • IPTU APLIC 1.1.1.1.1.50 2.891.870,32 9.897.270,88 7.551.799,73 237.341,47 0,00 237.341,47
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 3.390.716,34 3.618.445,99 5.332.584,04 1.676.578,29 0,00 1.676.578,29
61119 00113836-9122844-3 BB - C.reditos Precatórios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61120 00113836-9122844-3 BB - Creditos Precatórios Aplic 1.1.1.1.1.50 3.359,19 22,19 0,00 3.381,38 0,00 3.381,38
61163 0011729-3173002-5 BB -FPM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61164 0011729-3173002-5 BB -FPM-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 3.204.266,88 3.601.353,69 5332.425,68 1.473.194,89 0,00 1.473.194,89
61173 0011729-3173016-5 BB - ITR 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61174 0011729-3173016-5 BB - TTR - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 77.637,31 6.608,05 60,71 84.184,65 0,00 84.184,65
61175 0011729-31283142-2 BE - ICMS DESONERAÇÃO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61176 0011729-31283142-2 88- ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 105.452,96 10.462,06 97,65 115.817,37 0,00 115.817,37
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaclio 5.993.672,02 26.266,84 4.763.617,15 1.256.321,71 0,00 1.256.321,71
ST11.1001 - Identificaçãodes despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 5.993.672,02 26.266,84 4.763.617,15 1.256.321,71 0,00 1.256.321,71
61130 001/3n36-9l22400'2 R7 Educaao 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61131 00113836-9122450-2 PT Educação -Aplicação 1.1.1.1.1.50 5.993.672,02 26.280,84 4,763.617,15 1.256.321,71 0,00 1.256.321,71
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCIC,I0 CORRENTE 619.082,47 9.033,30 1.309,53 626.806,24 0,00 626.806,24
000.0110 - GERAL 602.906,75 8.926,43 1.309,53 610.523,65 0,00 610.523,65
61167 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPOSITOPUBLIC()-TRANSITO 1.1.1.1.1.19 2.571,78 0,00 1.309,53 1.262,25 0,00 1.262,25
61168 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPOSITOPUBLIC()-TRANSIT°- 1.1.1.1.1.50 600.334,97 8.926,43 0,00 609.261,40 0,00 609.261,40
APLICAÇÃO
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO-RI 16.175,72 106,87 0,00 16.282,59 0,00 16.282,59
61108 00113836-9120381-5 Honoranos Advocatioos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61109 00113836-9120381-5 Aplicação - Honorados AdvocatIcios 1.1.1.1.1.50 16.175,72 106,87 0.00 16.282,59 0,00 16.282,59
13400000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 3.577.159,38 4.474.377,53 6.971.877,90 1.079.659,01 0,00 1.079.659,01
- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANGAFtATIBA Pagina 2 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/04/2024 a 30/04/2024
•
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Exercicio de 2024
Conta
61100 0011729-3110179-6
200.1106 - FUNDES 70%
61132 00113836-9118997-9
61133 00113836-9118997-9
1313 • FEB • APLICAÇÃO
BB - FUNDES SME
BB - FUNDES SME Aplicação
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.0110 -GERM.
61089 00113836-916462-9 BB - SALARIO EDUCAÇÃO -APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
200.1128 - Salário Educação
61134 00113836-916462-9 BB - Salario Educação 1.1.1.1.1.19
61189 00113836-9124968-8 Salario-Educação 1.1.1.1.1.19
61190 00113836-9124968-13 Salano-Educação Aplicação 1.1.1.1.1.50
15516000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 00 FNDE REFERENTES AO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PODE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200,1111. ENDE/PDDE
61127 00113836-9123310-2 PDDE - Programa Dinheiro na Escola 1.1.1.1.1.19
61128 00113836-9123310-2 PDDE - Programa Dinheiro na Escola- 1.1.1.1.1.50
Aplicação
15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1108- PNAEF - Fundamental
61153 00113836-9116505-0 88- PNAE MERENDA 1.1.1.1.1.19
61154 00113836-9116505-0 BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
15530000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA
NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)- RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
200.1129 -PRATE
61151 0011729-316905-1 BB - PNATE 1.1.1.1.1.19
61152 0011729-316905-1 SB- PNATE APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
15690000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL
61095 00113836-91187592-0 BB - MP815/2017 -APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
15700000 -TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E
OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDUACAO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL
61094 00113836-9120236-3 BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
61097 0011729-3114438-X BB -PTA-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
61099 0011729-319964-1 BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
61102 0011729-3117076-3 BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
200.1159 - CAMINHO ESCOLA
61135 00113836-9124619-0 Caminho da Escola 1.1.1.1.1.19
61136 00113836-9124619-0 Caminho da Escola - Aplicação 1.1.1.1.1.50
200.1235 - FNDE
61138 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - 1.1.1.1.1.50
Aplicação
61139 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 1.1.1.1.1.19
61187 00113836-9125098-8 ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE 1.1.1.1.1.19
61188 00113836-912509843 ETI • Escola em Tempo Integral - FNDE- 1.1.1.1.1.50
Aplicação
61191 00113836-9125395-2 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 1.1.1.1.1.19
61192 00113836-9125395.2 Reforma Escola ou Creche (PAR) -FNDE - 1.1.1.1.1.50
Aplicação
15730000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei no
12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200,1233-Royaltiesvinculados h Educacllo(art. 2° da Lei n° 12.8.58/2013)
61171 00113836-9122449-9 SB- PRÉ-SAL-• EDUCAÇÃO 1.1.1.1.1.19
61172 00113836-9122449-9 BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIA0 -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
61155 00113836-9116259-0 BB - BRASIL CARINNOSO 1.1.1.1.1.19
61156 00113836-9116259-0 BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
61165 1041887-0171090-6 CEF -PETMOVEL 1.1.1.1.1.19
61166 1041887-0171090-6 CEF - PEr PrOveL - APL1C 1.1.1.1.1.18
17010000 -OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES
DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.6102 - ALERI (Estado de Emergência)
61123 00113836-9123409-5 BB • ALERJ 1.1.1.1.1.19
61124 00113836.9123409-5 BB • ALERJ - Aphc 1.1.1.1.1.50
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1110 - ROYALTIES
61149 0011729-3173035-1 BB -ROYALTIES 1.1.1.1.1.19
61150 0011729-3173035-1 BB -ROYALTIESAPLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
000.6108 - BonusCessão OnerosaPre-Sal
61147 00113836-9119927-3 BB- Cessio Onerous Pre-Sal 1.1.1.1.1.19
MANGARATIEA
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.577.159,38 4474.377,53 6.971.877,90 1.079.659,01 0,00 1.079.659,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.577.159,38 4.474.377,53 6.971.877,90 1.079.659,01 0,00 1.079.659,01
638.764,80 3.734681,72 603.782,84 3.769.663,68 0,00 3.769.663,68
638.764,80 2.839,30 596.970,84 44.633,26 0,00 4,1.633,26
638.764,80 2.839,30 596.970,84 44.633,26 0,00 99.633,26
0,00 3.731.842,42 6.812,00 3.725.030,42 0,00 3.725.030,42
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.731.842,42 6.812,00 3.725.030,42 0,00 3.725.030,92
498,21 3,30 0,00 501,51 0,00 501,51
498,21 3,30 0,00 501,51 0,00 501,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
498,21 3,30 0,00 501,51 0,00 501,61
320.003,79 107.489,37 113.410,54 314.082,62 0,00 314.082,62
320.003,79 107.489,37 113.410,54 314.082,62 0,00 314.082,62
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
320.003,79 107.989,37 113.910,54 314.082,62 0,00 314.082,62
14.018,98 39.286,58 0,00 53.305,56 0,00 53.305,56
14.018,98 39.286,58 0,00 53.305,56 0,00 53.305,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.018,98 39.286,58 0,00 53.305,56 0,00 53.305,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
292.153,31 152.601,52 0,00 444.754,83 0,00 444.754,83
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
292.153,31 152.601,52 0,00 444.754,83 0,00 444.754,83
22.484,10 148,55 0,00 22.632,65 0,00 22.632,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
269.669,21 1.781,73 0,00 271.450,94 0,00 271,450,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 150.671,24 0,00 150.671,24 0,00 150.671,24
11.428.530,25 7.401.911,16 8.247.120,65 10.583.320,76 0,00 10.583.320,76
11.428.530,25 7.401.911,16 8.247.120,65 10.583.320,76 0,00 10.583.320,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.428.530,25 7.401.911,16 8.247.120,65 10.583.320,76 0,00 10.583.320,76
202.142,11 1.388,08 0,00 203.530,19 0,00 203.530,19
202.142,11 1.388,08 0,00 203.530,19 0,00 203.530,19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
181,18 1,20 0,00 182,38 0,00 182,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201.960,93 1.386,88 0,00 203.347,81 0,00 203.347,81
875.628,39 3.839,88 463.427,89 416.040,38 0,00 416.040,38
875.628,39 3.839,88 463.427,89 416.040,38 0,00 416.040,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
875.628,39 3.839,88 463.427,89 416.040,38 0,00 416.000,38
10.461.029,23 13.873.881,18 17.124.642,83 7.210.267,58 0,00 7.210.267,58
10.460.099,81 13.873.875,04 17.124.642,83 7.209.332,02 0,00 7.209.332,02
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
10.460.099,81 13.873.875,04 17.124.642.83 7.209.332,02 0,00 7.209.332,02
929,42 6,14 0,00 935,56 0,00 935,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAgina 3 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/04/2024 a 30/04/2024
17=1
ryNi - DN
al o 0;47
j'rg",7.7
• •••;-;
Exercido de 2024
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
61148 00113836-9119927-3 BB- Cessão Onerosa Pie-Sal - Aplicação 1.1.1.1.1.50 929,42 6,14 0,00 935,56 0,00 935,56
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES 916.408,04 2.435.396,89 2.521.726,54 830.078,39 0,00 830.078,39
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.6107 - RoyaltiesEstado 916.408,04 2.435.396,89 2.521.726,54 830.078,39 0,00 830.078,39
61193 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado 1.1.1.1.1.19 0,00 380.288,90 0,00 380.288,90 0,00 380.288,90
61199 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado- Aplicação 1.1.1.1.1.50 531.313,11 1.453.365,21 1.778.574,13 206.104,19 0,00 206.104,19
61169 34114814-0113138-1 ITA0 - ROAYLTIES DO ESTADO 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
61170 34114814-0113138-1 ITAI.1 - ROAYLTIES DO ESTADO- APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 385.084,93 601.742,78 743.152,41 243.675,30 0,00 243.675,30
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.987.364,68 28.911,55 360.940,09 4.655.336,14 0,00 4.655.336,14
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 4.030.115,03 24.737,86 0,00 4.054.848,89 0,00 4.054.848,89
61125 00113836-9123467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61126 00113836-9123467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50 819.304,93 5.413,24 0,00 824.718,17 0,00 824.718,17
61145 00113836-9124639-5 Transferência Especiais da UniSo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61146 00113836-9124639-5 Transferência Especiais da União 1.1.1.1.1.50 1.050.158,02 6.938,51 0,00 1.057.096,53 0,00 1.057.096,53
61129 1041887-01647138-5 Poupança'ConsRevitalização da Orla de 1.1.1.1.1.50 2.160.648,08 12.386,11 0,00 2.173.034,19 0,00 2.173.034,19
Mangaranba
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 957.253,65 4.173,69 360.940,09 600.487,25 0,00 600.487,25
61116 1041887-01647138-5 ConsRevitalização da Orla de Mangarabba 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61117 1041887-01647138-5 Apilc -ConyRevitalizado da Orla de 1.1.1.1.1.50 957.253,65 4.173,69 360.990,09 600.487,25 0,00 600.487,25
Mangarattha
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 4.738.171,18 14.884,00 2.526.082,53 2.226.972,65 0,00 2.226.972,65
RECURSOS MINERAIS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0157 -Royalties- Minério 4.738.171,18 14.884,00 2.526.082,53 2.226.972,65 0,00 2.226.972,65
61140 00113836-9119298-8 BB -RoyaltiesdoMined° 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61142 00113836-9119298-8 BB -Royaltiesdo Minerio APLIC 1.1.1.1.1.50 4.729.741,92 14.828,30 2.526.082,53 2.218.487,69 0,00 2.218.487,69
61157 0011729-3110529-5 BB - CFM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61158 0011729-3110529-5 as - CFM - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 8.429,26 55,70 0,00 8.484,96 0,00 8.484,96
17150000- Transferências Destinadas ao Setor Cultural -LCno 195/2022 -Art So- 18.595,99 122,87 0,00 18.718,86 0,00 18.718,86
Audiovisual
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 18.595,99 122,87 0,00 18.718,86 0,00 18.718,86
61177 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Gustavo)
61178 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.50 18.595,99 122,87 0,00 18.718,86 0,00 18,718,86
Gustavo)
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LCno 195/2022 -Art.8. - 10.677,53 70,55 0,00 10.748,08 0,00 10.748,08
Demais
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 10.677,53 70,55 0,00 10.748,08 0,00 10.748,08
61179 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gustavo)
61180 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei Pauto 1.1.1.1.1.50 10.677,53 70,55 0,00 10.748,08 0,00 10 748,08
Gustavo)
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - 23.674,13 13.527,84 133,73 37.068,24 0,00 37.068,24
CIDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1126 - CEDE 23.674,13 13.527,84 133,73 37.068,24 0,00 37.068,24
.61159 0011729-317300-8 Be- ODE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61160 0011729-317300-8 85' ODE 1.1.1.1.1.50 23.674,13 13.527,84 133,73 37.068,24 0,00 37.068,24
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 2.564.277,84 963.785,22 275.653,36 3.252.409,50 0,00 3.252.409,50
PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 2.564.277,64 963.785,22 275.653,36 3.252.409,50 0,00 3.252.409,50
61161 0011729-3113331-0 BB - COSIP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61162 0011729-3113331-0 BB - COSIP • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 2.564.277,64 963.785,22 275.653,36 3.252.409,50 0,00 3.252.409,50
17520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO 1.583.298,46 117.979,55 180.439,56 1.520.838,45 0,00 1.520.838,45
CORRENTE
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 1.5153.298,46 117.979,55 180.439,56 1.520.838,45 0,00 1.520.838,45
61185 23710886-918664-9 RENAINF - BRADESCO 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
61186 23710886-918664-9 RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 152.470,33 1.084,14 0,00 153.554,47 0,00 153.554,47
61183 23710886-918665-7 PARDAL - BRADESCO 1.1.1.1.1.19 1,00 6.387,66 0,00 6.388,66 0,00 6.388,66
61184 23710886-918665-7 PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 1.365.016,38 107.841,42 180.328,72 1.292.529,08 0,00 1.292.529,08
61181 23710886-918666-5 BRADESCO MULTA/ESTADO BRADESCO 1.1.1.1.1.19 1,00 109,84 0,00 110,84 0,00 110,84
61182 23710886-918666-5 BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - 1.1.1.1.1.50 65.808,75 2.556,49 109.84 68.255,40 0,00 68.255,40
APLICAÇÃO
Total 70.970.598,81 89.876.770,34 110.419.789,12 50.427.580,03 0,00 50.427,580,03
,•') Castro Costa
•
Emora e
v;Ci
SuP664elemaw"- cfmankArilloys
Coot or
JERT13
ROGERIO •0 COSTA
tador
CRC: I 096-03/R3
MANGARATIBA Pagina 4 de 4
ANTERIOR PERÍODO
73.957.897,30 49.395.037,65
31.996.119,28 20.542.267,66
15.187,00 43.996,00
266.114,15 395.437,04
1.603.07524 442.662,35
19.563.770,22 20.003.342,94
6.000,00 12.000,00
12.525.134.93 4357.590,11
238.180,04 777.226.60
1.733.306,02 455.642,01
17.266.67 721.102,85
23.354,18 11.673,02
5.970.389,57 1.632.097,07
30.279.507,65 13.12L155.42
4.744.085,43 1.581.361,81
14.872.690.17 7.524.793,12
2.458.661,86 1.278.721.13
617.671,90 304.835,95
82.713,01 0.00
109.000,00 50.000,00
4.941.795,28 354.998,41
52.890,00 26.445,00
2.400.000,00 2.000.000,00
26.799.796,85 3.559.865,90
8.892.790,48 2.997.942,96
7.650,00 0.00
1.586.228,76 573.849,40
4.017.374,92 1.059.748,52
205.637,57 138.992,10
12.776,57 4.240,49
81.639,17 25.690,36
1.629.141,10 552.591,54
210.426,44 87.426,17
1.131.572,26 555.46438
10.343.69 0,00
17.907.006,37 561.922,94
10.413,45 367.388,42
17.896.592,92 194.534,52
ACUMULADO
123.352.934,95
52.538.386,94
59.183,00
661.551,19
2.045.737,59
39567.113,16
18.000,00
16.882.725,04
1.015.406,64
2.188.948,03
738.369,52
35.027,20
7.602.486,64
43.400.663,07
6.325.447,24
22.397.483.29
3.737.382,99
92,507,85
82.713,01
159.003,00
5.296.793,69
79.335.00
4.400.030,00
30.359.662.75
1 L890.733,44
7.650,00
2.160.078,16
5.077.123.44
344.629,67
17.017,06
107.329,53
2.181.732,64
297.852.61
1.686.976,64
10.343.69
18.468.929,31
377.801,87
18.091.127,44
5.5.01.01.0001 Transferénoa concedida para o&gap"CÂMARA MUNICIPAL DE
5.5.01.01.0002 Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
5.5.01.01.0003 Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
5.5.01.01.0005 Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO--
5.5.01.01.0306 Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
5.5.01.01.0007 Transferência concedida para o órgão 'CONECTA- EMPRESA PÚBLICA
5.5.01.01.0009 Transferência concedida para o orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAtjDE
5.5.01.01.0011 Transferência concedida para o orgão"FUND°MUNICIPAL DE
5.5.01.01.0014 Fundo Municipal de Saude - Royalteis de Minério
DESPESAS EXTRA-OftCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais
5.2.11.02.0003 INSS
5.2.11.03.0000 Encargos Sociais - Outras Entidades
5.2.11.10.0000 Pensão Alimenticia
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistência Medica
5.2.11.13.0000 Retenções- Entidades Representativas de Classes
5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos
5.2.11.16.0300 Retenção Relativa a Vale Transporte
5.2.11.99.0000 Outras Consignações
5./31.02.0000 Depósitos para Recursos Judiciais
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
Restos a Pagar de 2022
Restos a Pagar de 2023
2022
2023 OA,
DISPONIBILIDADES
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Recurso Aplicado
•
'A
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2024
Filtro: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERIOD° ACUMULADO
179.800.450,33
COD/GO DESCRIÇÃO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 137.309.863,66 42.490.586,67 DESPESAS ORCAMENTARIAS
Receitas Correntes 137.309.863,66 42.490.586,67 179.800.450,33 04 Administração
1.1 Inipostos, Taxas e Ccatribuições de Melhoria 49.859.132,30 11.429.435,87 61.288.568,17 06 Segurança Ptiblica
1.2 Contribuições 3.025.725,92 986.431,37 4.012.157,29 08 Assistência Social
1.3 Receita Patrimonial 1.218.774,80 428.769,37 1.647.544,17 11 Trabalho
1.7 Transferência Correntes 88.388.433.10 31.118.400,70 119.506.833,80 12 Educação
1.7 Transferência Correntes 9.5 : 14 Direitos da Cidadania
1.9 Outras Receitas Correntes 397.901,71 183.723,34 581.125,05 15 Urbanismo
23 Comacio e Serviços
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos especiais
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 8.535.676,25 3.042.453,52 11.578.129,77
5.1.01.02.0003 Depósitos Judiciais 5.700,00 600,00 6.300,00
5.2.11.02.0000 IN55 1.637.492.84 584.492,49 2.221.985,33
5.2.11.03.0000 EncargosSocials- Outras Entidade 3.084.508,82 1.060.141,03 4.144.649,85
5.2.11.10.0000 Pensão Alimenticia 205.373,79 70.820,54 276.194,33
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e AssistêmiaMedica 12.721,47 2.160,78 14.882,25
5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representavas de Classes 78.698,89 30.178.81 108.877,70
5.2.11.15.0000 Retenções - Emprestirros e Financarnentos 1.640.592.53 599.268,48 2.239.861,01
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 213.244,93 93.674,42 306.919,35
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 1.657.246,05 601.083,71 2.258.329,76
5.2.41.01.0000 Depósitos e Cauções 96.93 33,26 130,19
DISPONIBILIDADES 56.162.260,70
Tesouraria 0,00
Banco 56.162.260,70
Recurso Disponivel 18.509.373,24
Recurso Aplicado 37.652.887,46
TOTAL. GERAL 247.540.840,80
50.427.580,03
0,00
50.427.580,03
10.644.920,60
39.782.659,43
MANGARATIBA Página 1 de 2
os da. Costa.
La .0 paintlic Oliveira
secretri,„ Planetamento
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Sintético
Filtro: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
Exercido de 2024
tro Costa
tad or
CRC: 157.09E403
tvério
Página 2 de 2
MANGARATIBA
bcpediente para leitm
FR TIPO
DID.
01'
COD GO
API1C
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
2.571.457,60
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
FICHA CÓDIGO
1
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1
1 1.1.1.2.50.0.1
2 1.1.1.2.50.0.1
3 1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.2
4 1.1.1.2.50.0.2
5 1.1.1.2.50.0.2
6 1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.3
7 1.1.1.2.50.0.3
8 1.1.1.2.50.0.3
9 1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.4
10 1.1.1.2.50.0.4
11 1.1.1.2.50.0.4
12 1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
13 1.1.1.2.53.0.1
14 1.1.1.2.53.0.1
15 1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.2.53.0.2
16 1.1.1.2.53.0.2
17 1.1.1.2.53.0.2
18 1.1.1.2.53.0.2
1.1.1.2.53.0.3
19 1.1.1.2.53.0.3
20 1.1.1.2.53.0.3
21 1.1.1.2.53.0.3
1.1.1.2.53.0.4
22 1.1.1.2.53.0.4
23 1.1.1.2.53.0.4
24 1.1.1.2.53.0.4
1.1.1.3
1.1.1.3.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1.01
25 1.1.1.3.03.1.1.01
26 1.1.1.3.03.1.1.01
27 1.1.1.3.03.1.1 01
1.1.1.3.03.1.1.02
DESCRIÇÃO
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimônio
Imposto sabre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Plop iedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre aPlop iedade Predial e Territorial Urbana - Princpal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sabre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre!mom
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvi
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre!mow
Impostos sobre Transmissão"Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imovi
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imióv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imióv.
Impostos sobre Transmissão"Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobreknow
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Iinov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis ode Direitos Reais sobre 'mow
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Exercicio de 2024
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
581.781.208,29 581.781.208,29 42.490.586,67 179.800.450,33 401.980.757,96
154.882.348,50 154.882.348,50 11.429.435,87 61.288.568,17 93.593.780,33
142.447.851,01 142.447.851,01 10.933.389,40 55.667.303,34 86.780.547,67
59.925.128,63 59.925.128,63 2.809.335,70 27.731.434,41 32.193.694,22
51.824.537,65 51.824.537,65 1.897.970,19 25.104.713,30 26.719.824,35
443.663.859,48 40.663.859,48 968.638,45 20.263.240,62 20.400.618,86
15000000 000.1100 24.398.315,71 24.398.315,71 581.183,03 12.157.944,31 12.240.371,40
15001001 STN.1001 10.165.966,12 10.165.966,12 242.159,65 5.065.810,36 5.100.155,76
15001002 STN.1002 6.099.577,65 6.099.577,65 145.295,77 3.039.485,95 3.060.091,70
165.302,96 165.302,96 19.017,28 53.600,68 111.702,28
15006000 000.1100 99.181,70 99.181,70 11.410,41 32.160,45 67.021,25
15001001 STN.1001 41.326,47 41.326,47 4.754,32 13.400,19 27.926,28
15001002 STN.1002 24.794,79 24.794,79 2.852,55 8.040,04 16.754,75
7.070.058,48 7.070.058,48 495.878,33 1.761.397,72 5.308.660,76
15000000 000.1100 4.242.034,94 4.242.034,94 297.526,97 1.056.838,54 3.185.196,40
15001001 STN.1001 1.767.515,85 1.767.515,85 123.969,60 440.349,57 1.327.166,28
15001002 STN.1002 1.060.507,69 1.060.507,69 74.381,76 264.209,61 796.298,08
3.925.316,73 3.925.316,73 414.436,13 3.026.474,28 898.842,45
15000000 000.1100 2.355.190,09 2.355.190,09 248.661,60 1.815.884,43 539.305,66
15001001 STN.1001 981.330,45 981.330,45 103.609,07 756.618,79 224.711,66
15001002 STN.1002 588.796,19 588.796,19 62.165,46 453.971,06 134.825,13
8.100.590,98 8.100.590,98 911.365,51 2.626.721,11 5.473.869,87
7.919.893,13 7.919.893,13 909.269,33 2.508.815,36 5.411.077,77
15000000 000.1100 4.751.935,88 4.751.935,88 545.561,59 1.505.289,21 3.246.646,67
15001001 STN.1001 1.979.973,28 1.979.973,28 227.317,34 627.203,85 1.352.769,43
15001002 STN.1002 1.187.983,97 1.187.983,97 136390,40 376322,30 811.661,67
26.768,25 26.768,25 988,10 25.780,15
15000000 000.1100 16.060,94 16.060,94 592,86 15.468,08
15001001 STN.1001 4.015,22 4.015,22 247,03 3.768,19
15001002 STN.1002 6.692,09 6.692,09 148,21 6.543,88
109.760,64 109.760,64 1.127,41 93.432,29 16.328,35
15000000 000.1100 65.856,36 65.856,36 676,45 56.059,39 9.796,97
15001001 STN.1001 27.440,22 27.440,22 281,85 23.358,08 4.082,14
15001002 STN.1002 16.464,06 16.464,06 169,11 14.014,82 2.449,24
44.168,96 44.168,96 968,77 23.485,36 20.683,60
15000000 000.1100 26.501,44 26.501,44 581,28 14.091,26 12.410,18
15001001 STN.1001 11.042,20 11.042,20 242,20 5.871,35 5.170,85
15001002 STN.1002 6.625,32 6.625,32 145,29 3.522,75 3.102,57
24.944.546,12 24.944.546,12 3.828.425,56 9.983.801,47 14.960.744,65
24.944.546,12 24.944.546,12 3.828.425,56 9.983.801,47 14.960.744,65
24.944.546,12 24.944.546,12 3.828.425,56 9.983.801,47 14.960.744,65
20.731.908,77 20.731.908,77 3.828.425,56 9.983.801,47 10.748.107,30
20.731.908,77 20.731.908,77 2.910.726,00 7.412.343,67 13.319.565,10
15000000 000.1100 12.439.145,15 12.439.145,15 1.746.435,58 4.447.406,16 7.991 738,99
15001001 STN.1001 5.182.977,26 5.182.977,26 727.681,52 1.853.085,97 3.329.891,29
15001002 STN.1002 3.109.786,36 3.109.786,36 436.608,90 1.111.851,54 1.997.934,82
917.699,56 2.571.457,80
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 35
APURAÇÃO
ARREC. A MAIOR
1.542.874,67
642.864,46
385.718,67
A ARRECADAR
4.212.637,35
2.527.582,47
1.053.159,33
631.895,55
36.891.543,41
36.891.543,41
36.891.543,41
35339.304,00
29.420.550,24
17.652.329,96
7.355.138,18
4.413.082,10
1.242.247,33
745.348,30
310.561,99
186.337,04
4.676.506,43
2.805.903,84
1.169.126,61
701.475,98
228.272,50
136.963,49
57.068,26
34.240,75
702.785,39
421.671,38
175.696,38
105.417,63
621.181,52
372.708,96
155.295,59
93.176,97
2.734.565,39
2.734.565,39
1.759.855,94
974.709,45
6.813.232,66
6.813.232,66
1.988.686,69
1.988.686,69
954.029,74
175.754,16
656.438,25
202.464,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO FR DED. APLIC. INICIAL ATUAI T7ADA PERÍODO ACUMULADA
152 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15000000 000.1100 550.619,74 1.542.874,67
153 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15001001 STN.1001 229.424,89 642.864,46
154 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15001002 STN.1002 137.654,93 385.718,67
1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 4.212.637,35 4.212.637,35
28 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15000000 000.1100 2.527.582,47 2.527.582,47
29 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15001001 STN.1001 1.053.159,33 1.053.159,33
30 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e luros de Mora 15001002 STN.1002 631.895,55 631.895,55
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 54.843.610,87 54.843.610,87 4.295.628,14 17.952.067,46
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços 54.843.610,87 54.843.610,87 4.295.628,14 17.952.067,46
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 54.843.610,87 54.843.610,87 4.295.628,14 17.952.067,46
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 52.616.365,72 52.616.365,72 4.094.561,46 17.277.061,72
1.1.1.451.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 43.786.606,10 43.786.606,10 3.324.193,24 14.366.055,86
31 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15000000 000.1100 26.271.963,47 26.271.963,47 1.994.515,94 8.619.633,51
32 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001001 STN.1001 10.946.652,19 10.946.652,19 831.048,33 3.591.514,01
33 1.1.1.451.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001002 STN.1002 6.567.990,44 6.567.990,14 498.628,97 2.154.908,34
1.1.1.451.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 2.197.681,79 2.197.681,79 224.824,96 955.434,46
34 1.1.1.451.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15000000 000.1100 1.318.608,99 1.318.608,99 134.894,97 573.260,69
35 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001001 STN.1001 549.420,62 549.420,62 56.206,23 238.858,63
36 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001002 STN.1002 329.652,18 329.652,18 33.723,76 143.315,14
1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 6.632.077,83 6.632.077,83 545.543,26 1.955.571,40
37 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15000000 000.1100 3.979.246,68 3.979.246,68 327.325,93 1.173.342,84
38 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001001 STN.1001 1.658.019,48 1.658.019,48 136.385,83 488.892,87
39 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001002 STN.1002 994.811,67 994.811,67 81.831,50 293.335,69
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 274.270,69 274.270,69 6.483,97 45.998,19
40 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15000000 000.1100 164.562,35 164.562,35 3.890,32 27.598,86
41 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001001 STN.1001 68.567,87 68.567,87 1.621,05 11.499,61
42 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001002 STN.1002 41.140,47 41.140,47 972,60 6.899,72
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 1.229.734,59 1.229.734,59 164.651,61 526.949,20
43 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sabre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15000000 000.1100 737.840,82 737.840,82 98.790,92 316.169,44
44 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001001 STN.1001 307.433,70 307.433,70 41.162,92 131.737,32
45 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sabre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001002 STN.1002 184.460,07 184.460,07 24.697,77 79.042,44
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 723.239,87 723.239,87 29.931,10 102.058,35
46 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15000000 000.1100 433.943,92 433.943,92 17.958,64 61.234,96
47 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001001 STN.1001 180.810,20 180.810,20 7.482,80 25.514,61
48 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multes e Juros 15001002 STN.1002 108.485,75 108.485,75 4.489,66 15.308,78
1.1.1.9 Outros Impostos 2.734.565,39 2.734.565,39
1.1.1.9.99 Outros Impostos 2.734.565,39 2.734.565,39
49 1.1.1.9.99.0.3 Outros Impostos - Divida Ativa 15000000 000.1100 1.759.855,94 1.759.855,94
50 1.1.1.9.99.0.4 Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros 15000000 000.1100 974.709,45 974.709,45
1.1.2 Taxas 12.434.497,49 12.434.497,49 496.046,47 5.621.264,83
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 12.434.497,49 12.434.497,49 496.046,47 5.621.264,83
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 3.642.326,52 3.642.326,52 251.638,82 1.653.639,83
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 3.642.326,52 3.642.326,52 251.638,82 1.653.639,83
51 1.1.2.2.01.0.1.01 Controle e Fiscalização 15000000 000.1100 1.888.193,37 1.888.193,37 144.243,63 934.163,63
52 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Utilização deAreade Dominio Público 15000000 000.1100 260.158,23 260.158,23 25.049,02 84.404,07
53 1.1.2.2.01.0.1.04 Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos 15000000 000.1100 1.109.763,45 1.109.763,45 45.664,59 453.325,20
54 1.1.2.2.01.0.1.07 Outras taxas pela Prestação de Serviços 15000000 000.1100 384.211,47 384.211,47 36.681,58 181.746,93
GeoSIAP MANGARATIBA - Personalizado Pãgina 2 de 35
A ARRECADAR
4.824.545,97
4.824.545,97
6.923.246,21
6.923.246,21
6.923.246,21
6.923.246,21
6.923.246,21
5.877.947,21
297.468,84
297.468,84
297.468,84
297.468,84
297.468,84
5.580.478,37
5.580.478,37
5.580.478,37
5.580.478,37
1.432.922,24
179.221,80
121.600,58
4.192,51
1.132,90
9.815,23
273.429,11
27.270,82
56.125,46
130.959,29
102.994,90
789346,88
46.150,60
65,77
198.509,59
312.143,39
1.577.460,10
35,25
4379,17
435.778,80
57.980,31
760,11
60,01
15.345,50
28.228,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
DESCRIÇÃO D D. APUC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
1.1.2.2.53 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Residuos Sohdos 8.792.170,97 8.792.170,97 244.407,65 3.967.625,00
55 1.1.2.2.53.0.1 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Residuos Soldos - Princir 15000000 000.1100 8.792.170,97 8.792.170,97 244.407,65 3.967.625,00
1.2 Contribuições 10.935.403,50 10.935.403,50 986.431,37 4.012.157,29
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.935.403,50 10.935.403,50 986.431,37 4.012.157,29
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.935.403,50 10.935.403,50 986.431,37 4.01/157,29
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10 .935.403,50 10.935.403,50 986.431,37 4.012.157,29
56 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 17510000 000.0154 10.935.403,50 10.935.403,50 986.431,37 4.012.157,29
1.3 Receita Patrimonial 7.525.491,38 7.525.491,38 428.769,37 1.647.544,17
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 349.597,19 349.597,19 3.411,51 52.128,35
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 349.597,19 349.597,19 3.411,51 52.128,35
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 349.597,19 349.597,19 3.411,51 52.128,35
1.3.1.1.02.0.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 349.597,19 349.597,19 3.411,51 52.128,35
57 1.3.1.1.02.0.1.01 Outorga de Deposito Municipal 15010000 000.0110 349.597,19 349.597,19 3.411,51 52.128,35
1.3.2 Valores Mobiliários 7.175.894,19 7.175.894,19 425.357,86 1.595.415,82
1.3.2.1 luros e Correções Monetárias 7.175.894,19 7.175.894,19 425.357,86 1.595.415,82
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 7.175.894,19 7.175.894,19 425.357,86 1.595.415,82
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7.175.894,19 7.175.894,19 425.357,86 1.595.415,82
58 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições 15000000 000.1100 1.798.083,83 1.798.083,83 74.490,02 365.161,59
59 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários -FPM 15000000 000.1100 24.493,00 24.493,00 5.932,06 31.601,58
60 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS 15000900 000.1100 201.919,46 201.919,46 3.502,01 22.697,66
61 1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA 15000000 000.1100 136.648,36 136.648,36 3391,35 15.047,78
62 1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração 15000000 000.1100 6.554,45 6.554,45 696,74 2.361,94
63 1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - IPI 15000000 000.1100 1.132,90 1.132,90
64 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - ITR 15000000 000.1100 513,34 513,34 4.741,99 17.789,31
65 1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTAÇAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAI 15520000 200.1108 66.216,74 66.216,74 57.662,93 163.887,14
66 1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 15530000 200.1129 10.320,98 10.320,98 232,97 505,75
67 1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO 15500000 200.1128 370.947,04 370.947,04 80.229,19 97.517,93
68 1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União 17000000 000.1116 27.270,82 27.270,82
69 1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30% 15100000 200.0127 75.106,97 75.106,97 5.029,87 18.981,51
70 1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70% 15401070 200.1106 175.249,56 175.249,56 11.736,41 44.290,27
71 1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 17510000 000.0154 130.339,13 130.339,13 7.837,00 27.344,23
72 1.3.2.1.01.0.1.27 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências da União Referentes ás partidpaçõe 17290000 000.1110 816.718,83 816.718,83 6.938,51 27.371,95
73 1.3.2.1.01.0.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesEstado 17050000 000.6107 69.777,04 69.777,04 3.164,78 23.626,44
74 1.3.2.1.01.0.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários -BonusCessão OnerosaPre-Sal 17210000 000.1110 90,00 90,00 6,14 24,23
75 1.3.2.1.01.0.1.30 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convênios decorrentes de emendz 17003110 000.1116 198.509,59 198.509,59
76 1.3.2.1.01.0.1.31 Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALERJ (Estado de Emergência) 17010000 900.6102 333.020,80 333.020,80 3.839,88 20.877,41
77 1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo - Educação 15730000 200.1233 1.894.650,65 1.894.650,65 72.641,30 317.190,55
78 1.3.2.1.01.0.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 15510000 200.1235 48,24 48,24 3,30 12,99
79 1.3.2.1.01.0.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários 15000000 000.1100 4.466,72 4.466,72 22,19 87,55
80 1.3.2.1.01.0.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recusrg 17080000 000.0157 542.503,84 542.503,84 14.884,00 106.725,04
81 1.3.2.1.01.0.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especiais Segurança 17000000 200.1116 79.335,17 79.335,17 5.413,24 21.354,86
82 1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso 17000000 000.1116 764,83 764,83 1,20 4,72
83 1.3.2.1.01.0.1.39 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalizacão da Orla de mangaratiba 17000000 000.1116 66.353,66 66353,66 16.559,80 68.306,82
84 1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes 17000000 000.1116 83,02 83,02 5,87 23,01
85 1.3.2.1.01.0.1.41 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convénios ou Repasses da União 17000000 000.1116 7,62 7,62 1.389,52 5.401,03
86 1.3.2.1.01.0.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - Correios 17010000 000.1115 21.414,12 21.414,12 1.550,54 6.068,62
87 1.3.2.1.01.0.1.44 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação 15001001 STN.1001 112.924,53 112.924,53 26.266,84 84.695,59
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
APURAÇÃO
ARREC.„ A MAIOR
7.108,58
17.275,97
97.670,40
1.953,16
5.393,41
Pagina 3 de 35
TIPO
D D.
COD GO PREVESÃO
APLIC
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
INICIAL ATUALTZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
F ChA CÓDIGO
88 1.3.2.1.01.0.1.45
89 1.3.2.1.01.0.1.46
160 1.3.2.1.01.0.1.64
161 1.3.2.1.01.0.1.65
162 1.3.2.1.01.0.1.67
163 1.3.2.1.01.0.1.68
164 1.3.2.1.01.0.1.69
1.6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.01
90 1.6.1.1.01.0.1
1.6.2
1.6.2.1
1.6.2.1.02
1.6.2.1.02.0.1
91 1.6.2.1.02.0.1.01
1.7
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.1.51
1.7.1.1.51.1
1.7.1.1.51.1.1
94 1.7.1.1.51.1.1
92 1.7.1.1.51.1.1
93 1.7.1.1.51.1.1
95 1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.2
1.7.1.1.51.2.1
96 1.7.1.1.51.2.1
97 1.7.1.1.51.2.1
1.7.1.1.51.2.3
98 1.7.1.1.51.2.3
99 1.7.1.1.51.2.3
1.7.1.1.52
1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.1.52.0.1.01
101 1.7.1.1.52.0.1.01
100 1.7.1.1.52.0.1.01
1.7.1.1.56
1.7.1.1.56.0.1
102 1.7.1.1.56.0.1.01
1.7.1.2
1.7.1.2.51
1.7.1.2.51.0.1
103 1.7.1.2.51.0.1.01
1.7.1.2.52
DESCRIÇÃO
Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola
Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE
Remuneração de Depósitos Bancários - ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE
Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesPetróleo
Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ai
Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ai
Remuneração de Depósitos Bancários - Outorga de Deposito Municipal
Receita de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos en
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal
Serviços de Transporte - CONECTA
Transferência Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Parlicipar.,Zio dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias- Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Divida Ativa
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Divida Ativa
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Divida Ativa
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação
Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal
Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio.
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
15700000 200.1235 9.559,99 9.559,99 9.559,99
15700000 200.1235 868,96 868,96 1.227,13 1.664,62
15760000 200.1235 1.781,73 9.016,34
17200000 000.1110 13.985,93 87.995,49
17150000 000.1116 70,55 2.272,78
17160000 000.1116 122,87 5.509,09
15010000 000.0110
5.735.246,92 5.735.246,92 5.735.246,92
1.031.355,00 1.031.355,00 1.031.355,00
1.031.355,00 1.031.355,00 1.031.355,00
1.031.355,00 1.031.355,00 1.031.355,00
15000000 000.1100 1.031.355,00 1.031.355,00 1.031.355,00
4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92
4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92
4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92
4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92
15010000 000.0110 4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92
399.835.366,37 399.835.366,37 29.462.226,72 112.271.055,65 287.564.310,72
253.005.201,27 253.005.201,27 21.137.929,18 77.562.964,77 175.442.236,50
47.649.414,65 47.649.414,65 3.601.493,08 13.751.699,82 33.897.714,83
46.167.934,80 46.167.934,80 2.810.887,15 12.950.816,88 33.217.117,92
42.640.974,23 42.640.974,23 2.810.887,15 12.950.816,88 29.690.157,35
42.640.974,23 42.640.974,23 2.810.887,15 12.950.816,88 29.690.157,35
15001001 STN.1001 -').143 :845 71 771.7 I t 1.039,8.;
15000000 000.1100 31.073.860,81 31.073.860,81 2.168.165,34 9.713.112,58 21.360.748,23
15001001 STN.1001 12.947.442,00 12.947.442,00 878.402,23 4.047.130,25 8.900.311,75
15001002 STN.1002 7.768.465,13 7.768.465,13 527.041,34 2.428.278,14 5.340.186,99
3.526.960,57 3.526.960,57 3.526.960,57
1.706.712,72 1.706.712,72 1.706.712,72
15000000 000.1100 1.280.034,53 1.280.034,53 1.280.034,53
15001001 STN.1001 426.678,19 426.678,19 426.678,19
1.820.247,85 1.820.247,85 1.820.247,85
15000000 000.1100 1.365.185,89 1365.185,89 1.365.185,89
15001001 STN.1001 455.061,96 455.061,96 455.061,96
19.319,17 19.319,17 6.071,45 16.348,46 2.970,71
19.319,17 19319,17 6.071,45 16.348,46 2.970,71
19.319,17 19.319,17 6.071,45 16.348,46 2.970,71
15000000 000.1100 45u(,4 517.85 -4.:S1 CIS 742,S")
15000000 000.1100 24.148,81 24.148,81 7.589,30 20.435,51 3.713,30
1.462.160,68 1.462.160,68 784.534,48 784.534,48 677.626,20
1.462.160,68 1.462.160,68 784.534,48 784.534,48 677.626,20
15000000 000.1100 1.462.160,68 1.462.160,68 784.534,48 784.534,48 677.626,20
184.537.817,45 184.537.817,45 13.649.889,11 59.036.085,72 125.501.731,73
7.018.887,21 7.018.887,21 2.840.326,80 4.178.560,41
7.018.887,21 7.018.887,21 2.840.326,80 4.178.560,41
17080000 000.0157 7.018.887,21 7.018.887,21 2.840.326,80 4.178.560,41
176.742.699,79 176.742.699,79 13.649.889,11 56.195.758,92 120.546.940,87
795,66
9.016,34
87.995,49
2.272,78
5.509,09
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO
DED. FICHA CÓDIGO
1.7.1.2.52.1
1.7.1.2.52.1.1
104 1.7.1.2.52.1.1.01
105 1.7.1.2.52.1.1.02
106 1.7.1.2.52.1.1.03
1.7.1.2.52.2
107 1.7.1.2.52.2.1
1.7.1.2.52.4
108 1.7.1.2.52.4.1
1.7.1.2.53
109 1.7.1.2.53.0.1
1.7.1.4
1.7.1.4.50
1.7.1.4.50.0.1
156 1.7.1.4.50.0.1
110 1.7.1.4.50.0.1.01
1.7.1.4.51
111 1.7.1.4.51.0.1
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.0.1
112 1.7.1.4.52.0.1.01
113 1.7.1.4.52.0.1.02
114 1.7.1.4.52.0.1.03
115 1.7.1.4.52.0.1.04
116 1.7.1.4.52.0.1.05
117 1.7.1.4.52.0.1.06
1.7.1.4.53
1.7.1.4.53.0.1
118 1.7.1.4.53.0.1.02
119 1.7.1.4.53.0.1.03
120 1.7.1.4.53.0.1.64
1.7.1.4.99
1.7.1.4.99.0.1
157 1.7.1.4.99.0.1.01
121 1.7.1.4.99.0.1.02
122 1.7.1.4.99.0.1.03
1.7.1.5
1.7.1.5.51
1.7.1.5.51.0.1
123 1.7.1.5.51.0.1
124 1.7.1.5.51.0.1
1.7.1.7
1.7.1.7.99
125 1.7.1.7.99.0.1
1.7.1.7.99.0.2
126 1.7.1.7.99.0.2.01
1.7.1.7.99.0.3
DESCRIÇÃO
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89 -Print
Royaltiesde Petroleo - Lei no 7.990/89
Lei no 12.858/13 - Educação (75%)
Lei no 12.858/13 - Saúde (25%)
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II
Cota-parte peloExcedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II - Pi
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção
Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Pdncipal
Transferikicias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã
Transferências do Salário-Educação
Transferêndas do Salario-Educação - Principal
Transferências do Salário-Educação - Principal
Salário-Educação
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ - ES
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE
Transferêndas referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EIA
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMI
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferer. icias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Eli, LEI No 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDEi
Caminho da escola (PAR) - FNDE
Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manuter
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferéncias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Outras Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal
Outras Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades - Multas e Juros de Mor
Transferência da União -LC176/2020
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Divida Ativa
APLI INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR
144.231.461,71 144231.461,71 11.599.375,38 47.997.939,62 96.233.522,09
144.231.461,71 144.231.461,71 11.599.375,38 47.997.939,62 96.231522,09
17200000 000.1110 87.170.579,90 87.170.579,90 6.617.266,93 28.066.299,17 59.104.280,73
15730000 200.1233 42.795.661,36 42.795.661,36 3.736.581,34 14.948.730,35 27.846.931,01
16350000 300.1151 14.265.220,45 14.265.220,45 1.245.527,11 4.982.910,10 9.282.310,35
31.648.026,27 31.648.026,27 1.976.690,55 7.898.007,19 23.750.019,08
17200000 000.1110 31.648.026,27 31.648.026,27 1.976.690,55 7.898.007,19 23.750.019,08
863.211,81 863.211,81 73.823,18 299.812,11 563399,70
17200000 000.1110 863.211,81 863.211,81 73.823,18 299.812,11 563399,70
776.230,45 776.230,45 776.230,45
17210000 000.1110 776.230,45 776.230,45 776.230,45
8.373.205,31 8.373.205,31 3.348.778,40 3.714.945,88 4.658.259,43
6.170.000,89 6.170.000,89 3.110.305,69 3.110.305,69 3.059.695,20
6.170.000,89 6.170.000,89 6.170.000,89
15500000 200.1128 3.110.305,69 3.110.305,69
15500000 200.1128 6.170.000,89 6.170.000,89 6.170.000,89
444,28 444,28 444,28
15510000 200.1235 444,28 444,28 444,28
881.622,22 881.622,22 49.826,44 153.559,32 728.062,90
881.622,22 881.622,22 49.826,44 153.559,32 728.062,90
15520000 200.1158 20.627,10 20.627,10 4.080,00 16.547,10
15520000 200.1147 167.515,75 167.515,75 17.231,00 51.693,00 115.822,75
15520000 200.1148 274.372,16 274372,16 28.989,20 86.967,60 187.404,56
15520000 200.1151 32.787,31 32.787,31 2.721,84 8.165,52 24.621,79
15520000 200.1130 10.454,03 10.454,03 884,40 2.653,20 7.800,83
15520000 200.1108 375.865,87 375.865,87 375.865,87
6.811,83 6.811,83 39.053,61 39.053,61
6.811,83 6.811,83 39.053,61 39.053,61
15530000 200.1129 5.157,43 5.157,43 29.524,19 29.524,19
15530000 200.1145 1.607,12 1.607,12 9.529,42 9.529,42
15530000 200.1144 47,28 47,28 47,28
1.314.326,09 1.314.326,09 149.592,66 412.027,26 902298,83
1.314.326,09 1.314.326,09 149.592,66 412.027,26 902.298,83
15700000 200.1235 262.434,60
15700000 200.1159 1.238.501,86 1.238.501,86 1.238.501,86
15700000 200.1235 75.824,23 75.824,23 149.592,66 149.592,66
8.415.462,11 8.415.462,11 528.003,27 1.021.016,64 7.394.445,47
8.415.462,11 8.415.462,11 528.003,27 1.021.016,64 7.394.445,47
8.415.462,11 8.415.462,11 528.003,27 1.021.016,64 7.394.445,47
15410000 200.0127 2.367.635,70 2.367.635,70 158.400,99 306.305,00 2.061.330,70
15411070 200.1106 6.047.826,41 6.047.826,41 369.602,28 714.711,64 5.333.114,77
4.029.301,75 4.029.301,75 9.765,32 39.216,71 3.990.085,04
4.029.301,75 4.029.301,75 9.765,32 39.216,71 3.990.085,04
17000000 000.1116 2.503,69 2.503,69 2.503,69
305.393,67 305.393,67 9.765,32 39.216,71 266.176,96
15010000 000.1100 305393,67 305.393,67 9.765,32 39.216,71 266.176,96
3.721.404,39 3.721.404,39 3 .721.404,39
PREVLS:40 ARRECADAÇÃO APURAÇÃO cóo GO
ARREC., A MAIOR
3.110.305,69
32.241,78
32.241,78
24.366,76
7.922,30
262.434,60
73.768,43
GeoSIAP - MANGARAT1BA - Personalizado Página 5 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
[Cl-IA CÓDIGO DEsaucio TIPO FR DED.
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
127 1.7.1.7.99.0.3.01 Outras Transferências Decoto tes de Emendas Parlamentares. 17003110 000.1116 3.183.882,67 3.183.882,67
128 1.7.1.7.99.0.3.02 Outras Transferências União. 17003110 000.1116 537.521,72 537.521,72
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 103.804.480,73 103.804.480,73 4.394.689,56 18.266.049,98
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 83.659.848,99 83.659.848,99 3.821.265,30 16.003.522,87
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 72.690.604,43 72.690.604,43 2.763.414,47 11.213.782,06
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 72.690.604,43 72.690.604,43 2.763.414,47 11.213.782,06
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 72.690.604,43 72.690.604,43 2.763.414,47 11.213.782,06
131 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001001 STN.1001 .12.172 ,..,51,1.3 -1.2.172.651 11 -6:3,3 '2`,.',,62 2 B23.44562
129 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15000000 000.1100 54.517.953,35 54.517.953,35 2.072.560,86 8.410.336,55
130 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001001 STN.1001 22.715.813,92 22.715.813,92 863.567,02 3.504.306,90
132 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001002 STN.1002 13.629.488,34 13.629.488,34 518.140,21 2.102.584,13
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA 9.131.250,94 9.131.250,94 737.858,06 4.235.769,43
1.7.2.1.51.0.1 Cola-Parte do IPVA - Principal 9.131.250,94 9.131.250,94 737.858,06 4.235.769,43
135 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001001 STN.1001 ..? ,<:, ,,, • , - .' z3z.8.1z,8.1 -124.-214.52 -1..7i7,47, ,.,
133 1.7.2.151.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15000000 000.1100 6.848.438,29 6.848.438,29 553.393,56 3.176.827,13
134 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001001 STN.1001 2.853.515,97 2.853.515,97 230.580,64 1.323.677,91
136 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001002 STN.1002 1.712.109,49 1.712.109,49 138.348,38 794.206,76
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios 1.837.292,02 1.837.292,02 306.464,93 526.396,46
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 1.837.292,02 1.837.292,02 306.464,93 526.396,46
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.837.292,02 1.837.292,02 306.464,93 526.396,46
139 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001001 STN.1001
137 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15000000 000.1100 1.377.969,02 1.377.969,02 229.848,70 394.797,36
138 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001001 STN.1001 574.153,74 574.153,74 95.770,28 164.498,88
140 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001002 STN.1002 344.492,25 344.492,25 57.462,18 98.699,34
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 701,60 701,60 13.527,84 27.574,92
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 701,60 701,60 13.527,84 27.574,92
141 1.7.2.1.53.0.1.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal 17500000 000.1126 701,60 701,60 13.527,84 27574,92
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat 18.992.725,81 18.992.725,81 461.943,21 1.749.780,51
1.7.2.2.52 Cota-parteRoyalties- Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 18.992.725,81 18.992.725,81 461.943,21 1.749.780,51
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parteRoyalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal 18.992.725,81 18.992.725,81 461.943,21 1.749.780,51
142 1.7.2.2.52.0.1.01 Cota-parteRoyalties- Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 17050000 000.6107 18.992.725,81 18.992.725,81 461.943,21 1.749.780,51
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 1.151.905,93 1.151.905,93 111.481,05 512.746,60
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados eOF 1.151.905,93 1.151.905,93 111.481,05 512.746,60
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e OF- Principal 1.151.905,93 1.151.905,93 111.481,05 512.746,60
143 1.7.2.9.99.0.1.01 Multas de Transito 17520000 400.0001 1.151.905,93 1.151.905,93 111.481,05 512.746,60
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 43.025.684,37 43.025.684,37 3.929.607,98 16.442.040,90
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento daEd' 43.025.684,37 43.025.684,37 3.929.607,98 16.442.040,90
1.7.5.1.50 Transferendas de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 43.025.684,37 43.025.684,37 3.929.607,98 16.442.040,90
1.7.5.1.50.0.1 Transferincias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação bus 43.025.684,37 43.025.684,37 3.929.607,98 16.442.040,90
144 1.7.5.1.50.0.1 Transferendas de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação bus 15400000 200.0127 11.556.262,98 11.556.262,98 1.178.882,41 4.932.612,26
145 1.7.5.1.50.0.1 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação BAs 15401070 200.1106 31.469.421,39 31.469.421,39 2.750.725,57 11.509.428,64
1.9 Outras Receitas Correntes 2.867.351,62 2.867.351,62 183.723,34 581.125,05
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 256.790,38 256.790,38 40.493,39 78.427,02
1.9.2.1 Indenizações 37.570,03 37.570,03
1.9.2.1.01 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 37.570,03 37.570,03
146 1.9.2.1.01.0.1 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal 15010000 000.1100 37.570,03 37.570,03
1.9.2.2 Restituições 219.220,35 219.220,35 40.493,39 78.427,02
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
3.183.882,67
537.521,72
85.538.430,75
67.656.326,12
61.476.822,37
61.476.822,37
61.476.822,37
V; 36:4 66
46.107.616,80
19.211.507,02
11.526.904,21
4.895.481,51
4.895.481,51
223 F:,72
3.671.611,16
1.529.838,06
917.902,73
1.310.895,56
1.310.895,56
1.310.895,56
227
983.171,66
409.654,86
245392,91
26.873,32
26.873,32
26.873,32
Página 6 de 35
17.242.945,30
17.242.945,30
17.242.945,30
17.242.945,30
639.159,33
639.159,33
639.159,33
639.159,33
26.583.643,47
26.583.643,47
26.583.643,47
26583.643,47
6.623.650,72
19.959.992,75
2.286.226,57
178.363,36
37.570,03
37.570,03
37.570,03
140.793,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO CONGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
FICHA cámo DESCRIÇÃO DED. FR APLIC INICIAL ATUALIZADA PERIOD() ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1.9.2.2.99 Outras Restituições 219.220,35 219.220,35 40.493,39 78.427,02 140.793,33
147 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal 15000000 000.1100 219.220,35 219.220,35 40.493,39 78.427,02 140.793,33
1.9.3 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
1.9.3.1 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Publico
1.9.3.1.01 Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns
1.9.3.1.01.0.3 Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns - Divida A
155 1.9.3.1.01.0.3.01 Divida Ativa Não Tributária 15000000 000.1100
1.9.9 Demais Receitas Correntes 2.610.561,24 2.610.561,24 143.229,95 502.698,03 2.107.863,21
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 2.610.561,24 2.610.561,24 143.229,95 502.698,03 2.107.863,21
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
148 1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal 18000000 000.3127 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas deOnusde Sucumbência 5.476,40 5.476,40 106,87 421,61 5.054,79
1.9.9.9.12.2 Ônus de Sucumbência 5.476,40 5.476,40 106,87 421,61 5.054,79
149 1.9.9.9.12.2.1 Onusde Sucumbência - Prindpal 15010000 000.1100 5.476,40 5.476,40 106,87 421,61 5.054,79
1.9.9.9.99 Outras Receitas 5.084,84 5.084,84 143.123,08 502.276,42 497.191,58
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 5.084,84 5.084,84 143.123,08 502.276,42 497.191,58
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 84,84 84,84 120.394,93 424.244,66 424.159,82
150 1.9.9.9.99.2.1.01 Receita da Divida Ativa Tributária 15000000 000.1100 84,84 84,84 78.485,70 252.239,01 252.154,17
167 1.9.9.9.99.2.1.02 Receita da Divida Ativa Não Tributária 15000000 000.1100 41.909,23 172.005,65 172.005,65
1.9.9.9.99.2.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros 5.000,00 5.000,00 22.728,15 78.031,76 73.031,76
1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 5.000,00 5.000,00 22.728,15 78.031,76 73.031,76
166 1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 15000000 000.1100 22.728,15 78.031,76 78.031,76
151 1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 18000000 000.3127 5.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 581.781.208,29 581,781.208,29 42.490.586,67 129.800.450,33
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 7 de 35
Man1
41,1 k Costa
Prefeito
3.042.453,52 11.578.129,77 TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 8 de 35
osta
Cliador
/ .091,17.:1
Jar= " S
Secretário unicioai d
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Periodo: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO apuRAÇÃo
FICHA DESCRIÇÃO APUC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER WEB. AMAIOR
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 3.042.453,52 11.578.129,77
Consignações 3.041.820,26 11.571.699,58
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 150 000.0110 584.492,49 2.221.985,33
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150 000.0110 1.117,06 4.468,24
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI 150 000.0110 1.058.777,88 4.139.065,67
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PROVIDENCIA - PIRAI 150 000.0110 246,09 903,78
61102 5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70% 154 200.1106 212,16
52770 5.2.11.10.0002 - PENSO-ES ALIMENTÍCIAS 150 000.0110 70.820,54 276.194,33
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.0110 2.160,78 8.643,12
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.0110 6.239,13
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.0110 9.766,00 38.684,00
52773 5.2.11.13.0002- SISPMUM 150 000.0110 16.126,19 54.524,37
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE R3 - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 150 STN.1001 4286,62 15.669,33
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 150 000.0110 444300,22 1.648.868,37
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.0110 144400,54 553411,58
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.0110 10.567,72 37.581,06
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 150 000.0110 93.674,42 306.919,35
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.0110 23.122,29 84.911,76
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 150 000.0110 576.757,03 2.168.600,44
61095 5.2.11.99.01145 - FUNPREV 150 000.1100 1.204,39 4.817,56
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO 33,26 130,19
53045 5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017 150 000.0110 33,26 130,19
Ativo Realizável 600,00 6.300,00
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais 150 000.0110 600,00 6.300,00
. ' • • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
1
2
3
4
5
6
7
442
443
444
8
9
10
11
12
13
15
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACOP4ULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT1BA 454.456.547,24 4.713.684,76 22.394.071,04 18.342.610,11 302.529.309,45 35.054.679,71 126.628.419,50 49.395.037,65 123.352.934,95 3.275.484,55 175.900.889,95
02.01 - GABINETE DO PREFEITO 5.398.922,05 873.343,87 245.926,83 952.556,90 4.458.415,98 418.412,39 1.129.719,21 191.368,84 879.285,38 250.433,83 3.328.696,77
0201.01- GABINETE DO PREFEITO 5.398.922,05 873.343,87 245.926,83 952.556,90 4.458.415,98 418.412,39 1.129.719,21 191.368,84 879.285,38 250.433,83 3.328.696,77
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 53.162,93 -37.907,29 130,00 1.866,66 1.736,66 1.736,66 130,00
15000000- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 27.175,64 130,00 1.866,66 1.736,66 1.736,66 130,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 27.175,64 -12 130,00 1.866,66 1.736,66 1.736,66 130,00
3.3.90.14.00 - Dramas - Civil 1.000,00 130,00 130,00 130,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.924,80
3.3.90.33.00 - Passagens e DespesascornLocomoção 1.000,00
3.3.90.39.00- Outros Sennços de Terceiros- Pessoa Jurídica 8.250,84 1.736,66 1.736,66 1.736,66
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA 25.987,29 -25 917,29
000.6107 -RoyaltiesEstado 25.987,29 -25.987.24
4.4.90.S2.00- Equipamentos e Material Permanente 25.987,29
04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo 4.312.593,39 869.609,66 245.926,83 910.576,90 4.382.299,32 402.797,04 1.108.136,50 180.253,49 862.202,67 245.933,83 3.274.162,82
15000000- RECURSOS NA.0 VINCULADOS CO IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 186,91
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 186,91
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 186,91
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO IXERCÍCIO CORRENTE 553.164,56
000.0110 - GERAL 553.164,56
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 553.164,56
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural -LCn° 195/2022 —Art.5° - Audiovisual 305.439,96 18.239,98 305.439,46 287.199,48 287.199,48 18.239,98
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 305.439,16 18.239,98 305.439,46 287.199,48 287.199,48 18.239,98
3.3.50.43.00 - SubvençõesSocials 100.000,00 100.000,00 100.0133,00 100.000,00
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 205.439,46 18.239,98 205.439,46 187.199,48 187.199,48 18.239,98
17160000 - Transferéncias Destinadas ao Setor cultural -LCn° 195/2022 —Art.80- Demais 121.691.70 8.000,00 121.216,40 113.216,40 113.216,40 8.000,00
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 121.691,70 8.000,00 121.216,40 113.216,40 113.216,40 8.000,00
3.3.90.40.00- Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 121.691,70 8.000,00 121.216,40 113.216,40 113.216,40 8.000,00
17289000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 3.759.241,92 442.478.50 245.926,83 884.336,92 3.955.643,46 402.797.04 707.720,62 180.253,49 161.786,79 245.933,83 3.247.922,84
000.1110 -ROYALTIES 3.759.241,92 442.478,50 245.926,83 884.336.92 3.955.643,96 402.797,04 707.720,62 180.253,49 461.786,79 245.933,83 3.297.922,84
3.3.90.39.00 - Outros Servrços de Terceros - Pessoa Jurídica 3.650.000,00 224.831,14 245.926,83 884.336,92 3.628.754,18 402.797,04 518.929,89 180.253,49 272.996,00 245.933.83 3.109.824,29
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 109.241,92 217.647,36 326.889,28 188.790,73 188.790,73 138.098,55
04.122.0019.2007- Encargos com Locação de Imóveis 33.165,73 41.721,50 41.850,00 74.250,00 15.615,35 19.846,05 11.115,35 15.346,05 4.500,00 54.403,95
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 33.165,73 41.721,50 41.850,00 74.250,00 15.615.35 19.846,05 11.115,35 15.346,05 4.500,00 54.403,95
000.1110 -ROYALTIES 33.165,73 41.721,50 41.850,00 74.250,00 15.615,35 19.846,05 11.115.35 15.346,05 4.500,00 54.403,95
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 33.165,73 41.721,50 41.850,00 74.250,00 15.615,35 19.846,05 11.115,35 15.346,05 4.500.00 54.103,95
99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia 1.000.000,00
15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 1.000.000,03
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingincia ou Reserva do RPPS 1.000.000,00
02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 1.3.000,00 -269,41
02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 13.000,00 -269,41
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 13.000,00 269.41
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 12.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO-RI 12.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercemos Pessoa Jurid,ca 1.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 9 de 35
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ
CEIA DESCRIÇÃO INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO
17200000- Transferências da União Referentes ão participações na exploração de Petróleo e Gas Na 1.000,03
000.1110- ROYALTIES 1.000,00 -2e.,9.41
14 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
02.03- SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS E IV 470.462,40 47.665,60
02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS 90.462,40 47.665,60
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 8.462,40 3.464,00
15000000- RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 8.462,40 3.464,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 8.462,40 3.464,00
441 3.3.90.14.00- Diárias - Civil 3.464,00
16 3.3.90.30(0- Material de Consumo 8.462,40
04.122.0019.2007- Encargos com Locação de Imóveis 60.000,00 47.665,60
17200000 - Transferências da União Referentes as parocipaçoes na exploração de Petróleo e Gas Na 60.000,00 47.665,60
000.1110 - ROYALTIES 60.000,00 47.665,60
17 3.3.90.3600 - Outras Sei-aços de Terceiros- Pessoa física 60.000,00 47.665.60
23.691.0010.2006- Fomento ao Desenvolvimento Econômico 12.000,00 -3,464,00
1500(0(0- RECURSOS Nis0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 7.000,00
(00.11(0- RECURSOS DO TESOURO- RT 7.000,00 3
18 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 7.000,(X)
17200000 - Transferèncias da União Referentes as parocipações na exploração de Petroleo e Gas Na 5.000.00
000.1110 - ROYALTIES 5.000.00
19 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor 10.000,00
1720(0(0- Transferinclas da União Referentes is participações na exploração de Petróleo e Gas Na 10.000,00
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00
20 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
02.03.02- SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA MULHER - SOP Mulher 380.000,00
14.422.0017.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 80.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 80.000,00
000.1110 - ROYALTIES 80.000,00
21 3.3.90.36.00 - Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Física 80.000,00
14.422.0017.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Serninfirios e 128.000,00
17200000- Transferências da União Referentes is participações na exploração de Petróleo e Gás Na 128.000,00
000.1110 - ROYALTIES 128.000,00
22 3.3.90.14.00- Diárias - Civil 18.000,00
23 13.90.30.00 - Material de Consumo 60.000,00
24 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 19.000.00
25 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.000,00
26 3.3.90.39.00- Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Jundica 20.000,00
14.422.0017.205S- Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 105.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes is participações na exploração de Petróleo e Gás Na 105.000,00
000.1110 - ROYALTIES 105.000,00
27 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
28 3.3.90.36.00 - Outros Sennos de Terceiros - Pessoa Física 25.000,00
29 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 60.000.00
14.422.0017.2083- Proteção Especial a Mulher 67.000,00
17200000 - Transferincias da União Refererules as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 67.800,00
(00.1110 - ROYALTIES 67.000,00
LIQUIDADO
PERÍODO ACUKULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
141.129,60 14.400,00 46.664,00 12.000,00 38.264,00 8.400,00 94.465,60
111.129,60 8.400,00 28.664,00 20.264,00 8.400,00 82.465,60
3.464,00 3.464,00 3.464,00
3.464,00 3.464,00 3.464,00
3.464,00 3.464,00 3.464,00
3.464,00 3.464,00 3.464,00
107.665,60 8.400,00 25.200,00 16.800,00 8.400,00 82.465,60
107.665,60 8.400,00 25.2(0,00 16.800,00 8.400,00 82.465,60
107.665,60 8.400,00 25.200,00 16.800,00 8.400,00 82.465,60
107.665,60 8.400.00 25.200,00 16.800,00 8.400,00 82.465,60
30.000,00 6.000,00 18.000,00 12.000,00 18.000,00 12.000,00
30.000,00 6.000,00 18.000,00 12.000,00 18.000,00 12.000,00
30.000,00 6.0130,00 18.000,00 12.000,00 18.000,00 12.000,00
30.000,00 6.0130,00 18.000,00 12.000,00 18.1300,00 12.000,00
30.000,00 6.0111,00 18.0ram 12.000,00 18.000,00 12.000,00
EMPENHADO PAGO A PAGAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 10 de 35
EC HA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INIcIAL ALTERAÇÕES
30
31
3.3.90.30.00 - Material de Oonsumo
3.3.9032.00 - Material, Bern ou Serviço para Distnbuição Gratuita
10.000,00
10.000,00
32 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
33 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 32.000,00
02.04- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 141.527.632,69 -2.646.517,29
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 141.527.632,69 -2.646.517,29
04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis 100.000,00
15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCIDO CORRENTE 160.000,00
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RT 100.000,00
34 4.5.90.61.00 - Aquisição de Inoveis 100.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orr,amentiria 18.652,42 28.000,00
15000030- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 18.652,42 28.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 18.652,42 28.000,00
35 3.3.90.14.00- Diárias.- Civil 2.000,00
36 3.3.9030.00 - Material de Consumo 8.000,00
37 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.652,42 28.000,00
04,122.0019.2007- Encargos com I iiv-xçào de Imóveis 255.461,07 48.224,63
17050030- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA • 180.145,71 IL2E'r):37
000.6107 - Royalties Estado 180.145,71
38 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 179.145,71 10
40 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Arteriores 1.000,00
17200000- Transferinoas da União Referertes as participações na exploração de Fetrifileo e Gas Na 75.315,36 59.512.00
000.1110 - ROYALTIES 75.315,36 59.512,00
39 3.3.9036.30- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 75.315,36 59.512,30
04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal daAreaAdministrativa 136.945.609,38 -1.833.493,34
15300000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCIDO CORRENTE 136.174.288,93 1.833.493,34
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 136.174.288,93 • L053.493,34
41 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 111.963.170,43
42 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 12.600.957,68
43 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antenores 5.372.820,29 L805.493,34
44 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituigies Trabalhistas 1.447.009,36
45 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 3.699.610,36
47 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 464.535,87
48 3.3.90.92.00 - Despesas de ExeraCiOS Arterioris 626.184,94 -28.000,03
17219030- TransferEncias da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei n* 13.885f2019 771.320,45
000.1110 - ROYALTIES 771.320,45
46 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 771.320,45
04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado) 3.879.810,49 -889.248,58
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTALOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 455.247,30 4..! "•$?. i'.i
000.6107 - Royalties Estado 455.247,30
459 3.3.90.30.00- Material de Consumo 27.864,00
50 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercerros - Pessoa Jurídica 455.247,30 .455.24 7.3.-)
17200000- Transferénoas da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Na 3.424.563,19 -461 365.20
000.1110 - ROYALTIES 3.424.563,19 -401005.2V
49 3.3.90.30.30 - Material de Consumo 852.331,60
51 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercerros - Pessoa Jurídica 2.217.770,30 • 5.391.557,99
52 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anterooms 173.589,38 982.093,89
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
EMPENHADO
ACUMULADO
94.630.628,63 9.931.886,71 42.260.921,25 17.819.050,44 41.912.464,90 348.456,35 52.369.707,38
94.630.628,63 9.931.886,71 42.260.921,25 17.819.050,44 41.912.464,90 348.456,35 52.369.707,38
16.713,11 41,59 84,56 41,59 84,56 16.628,55
16.713,11 41,59 84,56 41,59 84,56 16.628,55
16.713,11 41,59 84,56 41,59 84,56 16.628,55
16.713,11 41,59 84,56 41,59 84,56 16.628,55
299.718,08 35.822,27 89.666,81 36.022,27 62.944,54 26.722,27 210.051,27
168.858,34 14.602,27 50.646,81 27.122.27 45.144,54 5.502,27 118.211,53
168.858,34 14.60227 50.646,81 27.122,27 45.144,54 5.502,27 118.211,53
168.858,34 14.60227 50.646,81 27.122,27 45.144,54 5.502,27 118.211,53
130.859,74 21220,00 17.800,00 21.220,00 91.839,74
130.859,74
130.859,74
21.220,00
21.220,00
3939..002200:00
00
39.020,00
88..99000:00
00
8.900,00
17.800,00
17.800,00
21.220,00
21.220,00
91.839,74
92.106.610,97 9.474.990,19 41.422.921,61 17.606.726,55 41.345.960,16 76.961,45 50.6837:99;3674
91.406.610,97 9.474.990,19 41.922.921,61 17.606.726,55 41.345.960,16 76.961,45 49.983.689,36
91.406.610,97 9.474.990,19 41.422.921,61 17.606.726,55 41.345.960,16 76.961.45 49.983.689,36
79.121.451,97
8.823.000,00
8.492.072,36
581.514,85
34.026.157,55
6.121.232,61
14.875.758,22
2.392.303,69
34.026.157,55
6.121.232,61
4
2
5.09
707
5
1..
.
0
29
762
4
57:
,4
69
39
2
2
1
6
50
3.
2
5
2
2
3
1
.8
,26
1 108.905,96
256.495,57
144.025,98 46.167,62
25
67
6.15:5
53
7
76.961,45 6.197,83
3.028.000,00 292.497,02 854.595,97 292.497,02 854.595,97 2.173.904,03
20.413,93 20.413,93 20.413,93
700.000,00 700.000,00
700.000,00 700.000,00
700.000,00 700.000,00
1.907.586,47 343.974,96 549.658,23 99.202,33 304.885,60 244.772,63 1.357.928,24
27.864,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 25.464,00
27.864,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 25.464,00
27.864,00 2.400,00 2.400,00 2.400.00 25.464,00
1.879.722,47 341.574,96 547258,23 99.202,33 304.885,60 242.372.63 1.332.464,24
1.879.722,47 341.574,96 547.258,23 99.202,33 304.885,60 242.372.63 1.332.464,24
406.152,45 297.070,65 297.070,65 99.202.33 99.202,33 197.868,32 109.081,80
386.886,75 44.504,31 44.504,31 44.504,31 342.382,44
1.086.683,27 205.683,27 205.683,27 881.000,00
Página lide 35
PERÍODO
51.243,21
51.243,21
16.670,14
16.670,14
16.670,14
16.670.14
34.573,07
34.573,07
34.573,07
46.698,97
7.025,69
PRÉ
EMPENHADO
LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO uoulo.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
A PAGAR
MAO LIQUID.
101.409,96
101.409,96
101.409,96
101.409,96
55375,00 73.434,00
55.375,00 73.434,00
51375,00 52.900,00
51.375,00 52.900,00
51.375,00 52.900,00
51.375.00 52.900,00
4.000,00 20.534,00
4.000.00 20.534,00
4.000,00 20.534,00
4.000,00 20.534,00
28.831,38 357.760,39
28.831,38 357.760,39
28.831,38 356.200,54
28.831,38 356.200,54
28.831,38 356.200,54
28.831.38 356.200,54
1.559,85
1.559,85
1.559,85
1.559,85
884,77
884,77
LIQUIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
DESCRIÇÃO INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
53 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Maternal Permanente 180871,91
04.128.00192017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal 10.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
54 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
55 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurrdica 5.000,00
11331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte 318.099,33 300.000,00 77.057,70 198.590,04 77.057,70 198.590,04
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 318.099,33 303.000,00 77.057,70 198.590,04 77.057,70 198.590,04
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 318.099,33 300.000,00 77.057.70 198.590,09 77.057,70 198.590,04
56 3.3.90.39.00 - Outros Serunços de Terceiros - Pessoa Jurídica 318.099,33 300.000,00 77.057,70 198.590,04 77.057.70 198.590,09
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 237.319,93 136.809,00 59.375,00 63.375,00 4.000,00 8.000,00
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DECOMPRAS E SUPRIMENTOS 237.319,93 136.809,00 59.375,00 63.375,00 4.000,00 8.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 205.919,03 -18.000.00 104.275,00 51.375,00 51.375,00
15900000- RECURSOS Nii.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.000,00
57 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 4.000,00
17200000- Transferências da União Referentes àS partiopap5es na exploração de Petróleo eGasNa 201.919,03 104.275,00 51.375,00 51.375,00
000.1110 -ROYALTIES 201.919,03 I 104.275,00 51.375,00 51375,00
58 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 101.919,03 2.355,97 104.275,00 51.375,00 51.375,00
59 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 100.000,00 -23 353::
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 31.400,90 18.000,00 32.534,00 8.000,00 12.000,00 4.000,00 8.000,00
17200000- Transferências da União Referertes as parocipações na exploração de Petróleo eGasNa 31.400,90 18.030,00 32.534,00 8.000,00 12.003,00 4.000,00 8.000,03
000.1110 -ROYALTIES 31.400,90 18.000,00 32334,00 8.000,00 12.000,00 4.000,00 8.000,00
60 3.3.9036.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 31.400,90 18.000,00 32.534,00 8.000,00 12.000,00 4.000,00 8.000,00
02.06- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.611.918,43 521.809,90 29.239,73 164.049,51 16.310,38 135.218,13
02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.611.918,43 521.809,90 29.239,73 164.049,51 16310,38 135.218,13
04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem /uridica (Sentengas)udiciais) 1.500.000,00 518.169,05 29.239,73 161.968,51 16310,38 133.137,13
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.500.000,00 518.169,05 29.239.73 161.968,51 16.310,38 133.137,13
1300.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.500.000,00 518.169,05 29.239,73 161.968,51 16.310,38 133.137,13
61 3.3.90.91.00 -SentencesJudiciais 1.500.000,00 518.169,05 29.239,73 161.968,51 16.310,38 133.137,13
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentaria 111.918,43 3.640,85 2.081,00 2.081,00
15900000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 51.918,43 3.640,85 2.081,00 2.081,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 51.918,43 3.640,85 2.081,00 2.081,00
62 3.3.90.14.00 -thaws- Civil 4.000,00 3.640,85 2.081,00 2.081,00
63 3.190.30.00 - Material de Consumo 4.000,00
64 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00
66 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 13.918,43
15010000 - OUTROS RECURSOS Nii0 VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.030,00
000.0110 - GERAL 10.000,00
65 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e GasNa 50.000,00
000.1110 -ROYALTIES 50.000,03
67 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matena Permanente 50.000,00
02.07- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 74.600,42 884,77 5.875,32 4.990,55 4.990,55
02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 74.600,42 884,77 5.875,32 4.990,55 4.990,55
04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária 32.824,19
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 32.82-4,19
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 12 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
• •
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRIÇÃO
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO uoula
32.824,19
68 3.3.9030.00 - Material de Consumo 2.984,02
69 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridta 7.460,04
70 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 22.380,13
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 14.174,08 884,77 5.875,32 4.990,55 4.990,55 884,77
15909000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCIDO CORRENTE 14.174,08 884,77 5.875,32 4.990,55 4.990,55 884,77
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT 14.174,08 884,77 5.875,32 4.990,55 4.990,55 884,77
71 3.3.90.14.00- DiSnas - Civil 6.714,04 884,77 5.875,32 4.990,55 4.990,55 884,77
72 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.238,01
73 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 3.730,02
74 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 1.492,01
04.128.0019.2047 - Gestão, Capacitac,ão e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e 27.602,15
15009090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCIDO CORRENTE 27.602,15
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 27.602,15
75 3.3.90.14.00- Dianas - Civil 8.952,05
76 3.3.90.39.00- Outros Serviços deTotems- Pessoa lurithca 18.650,10
02.08- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 150.813.731,68 5.823.467,34 711.453,21 5.321.442,08 86.221.302,67 13.166.516,19 40.245.742,48 20.015.015,96 39.602.140,36 643.602,12 45.975.560,19
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 150.482.760,71 5.823.467,34 711.453,21 5.198.873,54 85.990306,42 13.154.843,17 40.210.715,28 20.003.342,94 39.567.113,16 643.602,12 45.779.591,14
12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares 7.926.302,57 62.688,28 519.592,66 3.816.568,78 427.921,67 1.801.169,14 427.921,67 1.801.169,14 2.015.399,64
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos - Educação 383.255,72
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensmo 383.255,72
77 3.3.90.30.00 - Material de Consume 53.255,72
78 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceuris - Pessoa luricloaa 330.000,00
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.400.000,00 741.453,29 :, . , 741.453,29
200.1128 -SaladoEducação 1.400.000,00 741.453,29 741.453,29
79 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Texceups - Pessoa luridica 1.400.000,00 741.453,29 ! 741.453,29
15700000- TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REP, 76.693,19 73.000,00 149.592,66 149.592,66 149.592,66 7
200.1235 - FNDE 76.693,19 73.000.00 149.592,66 149.592,66 149.592,66
80 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 76.693,19 73.000,00 149.592,66 149.592,66 IN', .,., 149.592,66
15730000 -ROYALTIESDO PETROI.E0 EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei no 12.858. 6.000.000,00 ,, , '.. 370.000,00 2.925.522,83 427.921,67 1.801.169,14 427.921,67 1.801.169,14 1.124.353,69
260.1233 - Royaltiesvinculados U Educação(art. 2. daLetn. 12.85812013) 6.000.000,00 370.000,00 2.925.522,83 427.921,67 1.801.169,14 427.921,67 1.801.169,14 1.124.353,69
81 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Tercerros - Pessoa Juridica 3.000.000,00 370.000.00 2.925.522,83 427.921,67 1.801.169,14 427.921,67 1.801.169,14 1.124.353,69
83 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 3.000.000,00
17909090- OUTRAS TRANSFERÉNCIAS DE CONVÉNIOS 012 REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E 66.353,66
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 66.353,66
82 3.3.90.39.00 - Outros Sep:1;os de Terceiros - Pessoa lurichca 66.353,66
12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar 4.395.137,25 5.000.000,00 1.314.500,00 3.217.821,50 886.805,52 1.421.386,03 781.246,59 1.170.690,47 250.695,56 1.796.435,47
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos - Educação 1.947.298,29
STN.I001 - Identificação das despesascornmanutencão e desenvolvimento do ensmo 1.947.298,29
84 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.947.298,29
15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 947.838,96 14.500,00 214.500,00 71.737,12 123.545,12 113.410,54 113.410,54 10.134.58 90.954,88
200.1108 - PNAEF - Fundamental 442.082,61 14.500,00 114.500,00 19.641,12 63.545,12 53.410,54 53.410,54 10.134,58 50.954,88
85 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 442.082,61 14.500,00 114.500,00 19.641,12 63.545,12 53.410,54 53.410,54 10.13458 50.954,88
200.1146 - PNAEQ 10.454,03 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5000,00
86 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.454,03 5.000,00 5.000.00 5.000,00 5.000.00 5.000,00
200.1147 - PNAEP - Pré Escola 167.515,75 40.000,00 16.448,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
87 3.3.90.30.00- Material de Consumo 167.515,75 40.000,00 16.048,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 13 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRE' EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
ICHA DESCRIÇÃO
200.1148 - PNAEC - Creche
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO
10.000,00
PERÍODO
16.048,00
ACUIMULADO
20.000,00
PERÍODO
20.000,00
ACUMULADO
20.000,00
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
274.372,16 20.000,00
88 3.3.9030.00 - Material de Consumo 274.372,16 40.000,00 16.048,00 20.030.00 20.000,00 20.000,130 20.000,00
200.1151- PNAE EIA 32.787,31 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
89 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 32.787,31 10.000,00 10.000.00 10.000,00 10.000,00 10.000,03
200.1158 - PNAE AEE 20.627,10 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
90 3.3.90.30.80 - Material de Consumo 20.627,10 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ter n. 12.858, 1.500.000,00 5.000.000,00 1.300.000,00 3.003.321,50 815.068,40 1.297.840,91 667.836.05 1.057.279,93 240.560,98 1.705.480,59
200.1233 -Royaltiesvinculados a Echicação(art 2. da Lei 0 12.85812013) 1.500000.00 5.000.000,00 1.300.000,00 3.003.321,50 815.068,40 1.297.840,91 667.836.05 1.057.279,93 240.560,98 1.705.480,59
91 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.500.000,00 5.000.000,00 1.300.000,00 3.003.321,50 815.068,40 1.297.840,91 667.836,05 1.057.279,93 240.560,98 1.705.480,59
12361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte 2.145.431,65 1.480.000,00 169.730,07 530.834,34 169.730,07 530.834,34 949.165,66
15001001 - Receitas de Impostos e de Translerincia de Impostos - Educação 2.145.431,65 1.480.000,00 169.730.07 530.834,34 169.730,07 530.834,34 949.165,66
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 2.145.431,65 1.480.000,00 169.730.07 530.834,34 169.730,07 530.834,34 949.165,66
92 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 34.000,00
93 3.3.90.39.00 - Outros Serviços deTerrain - Pessoa Juridica 2.111.431,65 1.480.000,00 169.730,07 530.834,34 169.730,07 530.834,34 949.165,66
12361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola 30.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impost:is - Educação 30.000,00
515.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 30.000,90
94 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00
95 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
96 4.4.90.52.90- Equipamentos e Matenal Permanente 10.000,00
12.361.0009.2022 - Incentivo A Ditusão Cultural e is Oficinas Escolares 40.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 30.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 30.000,00
97 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
99 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridro 10.030,00
100 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 10.000,03
15500000 -TRANSFERÊNCIA DO SALA.R10-EDUCACA-0 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,90
200.1128- Salário Educação 10.000,00
98 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental 83.649.388,62 -4.577.753,24 711.453,21 1.753.358,48 49.588.699,88 8.137.496,87 24.526.263,33 12.497.035,24 24.162.136,77 364.126,56 25.062.436,55
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 22.387.329,37 12.750.397,96 2.530.400,33 7.765.750,44 4.041.754.28 7.765.750,44 4.984.647,52
STN.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 22.387.329,37 12.750.397,96 2.530.400,33 7.765.750,44 4.041.754,28 7.765.750,44 4.984.647,52
101 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagem Fixas - Pessoal Civil 10.301.055,99 7.250.000,00 2.354.540.38 6.966.081,37 3.865.894,33 6.966.081,37 283.918,63
106 3.1.90.13.90- Obrigações Patronais 1.500.000,00 1.000.000,00 81.089,48 184337,62 81.089.48 189.337,62 815.662,38
107 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000.000,00 397,96 397,96 397,96
108 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restquições Trabalhistas 50.000,00
109 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 6.500.000,00 4.500.000,00 94.770,47 614.933,49 94.770,47 614.933,49 3.885.066,51
110 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 1.000,00
111 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000.000,00
115 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00
119 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antericres 35.273,38
15400090- TRANSFERENCIAS DO FUNDt33 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS- RECU 5.102.058,58 150.000,00 3.880.000,00 676.139,67 2.245.820,47 1.173.553,58 2.245.820,47 e' 1.634.179,53
200.0127 - FUNDEB 30% 5.102.058,58 150.003,00 3.880.000,00 676.139,67 2.245.820,47 1.173.553,58 2.245.820,47 _ 1.634.179,53
102 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Pisas- Pessoal Civil 5.102.058,58 -45.0 XC 3.580.000,00 613.115.83 2.117.819,73 1.110.529,74 2.117.819,73 1.462.180,27
447 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 300.00000 150.000.00 300.000,00 63.023,84 128.000,74 63.023,84 128.000,74 171.999,26
15401070 - Transferénoas do FUNDEB -70% 17.206.354,20 600.000,00 13.450.145,61 288.975.60 4.413211,61 288.975,60 4.413.211,61 9.036.934,00
200.1106- FUNDEB 70% 17.206.354,20 600.000,00 13.450.145,61 288.975,60 4.413.211,61 288.975,60 4.413.211,61 9.036.934,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 14 de 35
A PAGAR
NÃO LIQUID.
8.400.786,81
636.147,19
422.103,66
422.103,66
28.937,00
335.750,03
57.416,66
149.592,66
149.592,66
149.592,66
314.644,56 8.834.979,18
314.644,56 8.834.979,18
23.610,94
70.000,00 1.341.032,45
294.644.56 7.175.838,29
20.654,50
273.843,00
16.330,40
1.214,00
1.214,00
Página 15 de 35
LIQUIDAIX)
49.482,00
49.482,00
6.982.00
42.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO UQUIDADO PAGO
FICHA DESCRIÇÃO INIcIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
103 3.1.90.11.90- Vencimentos e Vantagens Firas - Pessoal Dvii 17.206.354,20 12.250.145,61 3.849.358,80 3.849.358.80
448 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.200.000,00 600.000,00 1.200.000,00 288.975,60 563.852,81 288.975,60 563.852,81
15410000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAC.A0 DA UNIÃO - VAN' - RECURSOS DC 1.669.515,01
200.0127 - FUNDEB 30% 1.669.515,01
104 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Foos - Pessoal CrVil 1.669.515,01
15411070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAN' 2.050.983,84 254.850.42 254.850,42 254.850,42 254.850,42
200.1106 - FUNDEB 70% 2.050.983,84 254.850,42 254.850,42 254.850,42 254.850,42
105 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Foos - Pessoal Ovil 2.050.983,84 254.850,42 254.850,42 254.850,42 254.850,42
15500000- TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.486.876,26 616.285,85 49.482,00 194.182,19 14.081,00 194.700,19
200.1128- Saláno Educação 3.486.876,26 616.285,85 49.482,00 194.182,19 14.081.00 144.700,19
112 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.576.876,26 50.000,00 6.982,00 21.063,00 14.081,00 14.081,00
116 3.3,90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.200.000,00 508.869,19 42.500,00 173.119,19 130.619,19
120 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
122 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenal Permanente 700.000,00 57.416,66
15530000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAt4A NACIONAL DE 17.132,81 22,35 22,35 22,35
200.1129 - PNATE 17.132,81 22,35 22,35 22,35
117 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17.132,81 .22,35
424 3.3.90.93.90- Indenizações e Restituições 22,35 22,35 22,35 22,35
15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E OUTROS REP. 1.248.061,85 -70 000,0r.: 149.592,66 149.608,92 16,26 16,26
200.1235 - FNDE 1.248.061,85 -73000.00 149.592,66 149.608,92 16,26 16,26
423 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restatuigões ;:C 116,19) 16,26 16,26 16,26
123 9.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.248.061,85 .71116, III 149.592,66 149.592,66
15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATURAL VINCULADOS EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858, 30.480.312,01 -0.257.061,70 711.453,21 853.765,82 18.480.077,05 4.592.499,27 9.645.097,87 6.978.670.78 9.330.453,31
200.1233 - Royalties vinculados à Educaçkiart. 20 da Lei n° 12.85812013) 30.480.312,01 -4 25.7.0.99 711.453.21 853.765,82 18.480.077,05 4.592.499,27 9.645.097,87 6.978.670.78 9.330.453,31
435 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000.000,00 5.000.000,00 2.767.166.39 4.976.389,06 4.976.389,06 4.976.389,06
113 3.3.90.30.00- Material de COnSUMO 7.480.312,01 2.372,00 2.052.372,00 113.061,55 711.339,55 211.052,65 641.339,55
118 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercetos - Pessoa luridica 17.000.000,00 711.453,21 711.205,82 10.845.816,26 1.712.271,33 3.669.977,97 1.791.229,07 3.425.333,41
121 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Arterites 1.000.000.03 308.045,79 287391,29 287.391,29
124 4.4.90.S2.00- Equipamentos e Material Permanente 5.000.000,00 140.188,00 273.843,00
17000000 -OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E 764,69 7.311,72 7.311,72 7.311,72 7.311,72
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 764,69 7.311,72 7.311,72 7311,72 7.311,72
114 3.3.90.30.00- Material de Consumo 764,69
425 3.3.90.93.00- Indenizações e Restituições 7.311.72 7.311,72 7.311,72 7.311,72
12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar 14.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 4.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas corn manutenção e deserivoiximento do ensino 4.000.00
125 3.3.90.30.00- Material de Contorno 1.000,00
127 3.3.90.39.00- Outros Sennços de Terceros - Pessoa Jurídica 1.000,00
128 4.4.90.51.00 - Obras e Instatações 1.000,00
129 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
15500000 - TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000.00
200,1128- Salário Educação 10.000,00
126 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
12.361,0019.2003. Manutenção da Unidade Orçamentaria 1.682.515,84 178.532,30 12.422,40 181.378,30 372,00 165.047,90 372,00 165.047,90
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação 1.561.000,00 846,00 1.346,00 60,00 132,00 60,00 132,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 1.561.000,00 846,00 1.346,00 60,00 132,00 60,00 132,00
130 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO UQUIDADO PAGO
CHÁ DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
131 3.3.90.14.00 - Diaries - Civil 10.000,00 846,00 846,00
132 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 40.000,00
134 3.3.90.32.00- Material, Bern ou Serviço pare Distribuição Graturta 10.000,00
135 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridua 1.500.000,00 500,00 60,00 132,00 60,00 132,110
15509000- TRANSFERÊNC1A DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 121.515,84 1.500,00 48,00 180,00 48,00 180,00
200.1128 - Salami Educação 121.515,84 1.500,00 48,00 180,00 4800 180,00
133 3.3.9030.00 - Material de Consumo 80.000,00
136 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.515,89 1.590,00 48,00 180,03 48.00 180,00
137 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 40.000,00
15730090- ROYALTIES DO PETROLE0 E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACÃO Lei n. 12.858, 14.576,40 11.576,40 14.576,40 264,00 780,00 264,00 780,00
200.1233 - Royalties vinculados à Educar,ão(art. 20 da Lei 0 12.858/2013) 14.576,40 11.576,40 14.576,40 264,00 780,00 264,00 780,03
430 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 14.576.40 11.576,40 14.576,40 264,00 780,00 264,00 780,00
17200000- Transferincias da União Referentes is participações na exploração de Petróleo e Gis Na 163.955,90 163.955,90 163.955.90 163.955,90
000.1110 - ROYALTIES 163.955.90 163.955,90 163.955,90 163.955,90
422 3.3.90.92.00- Despesas de Exercioos Anteriori5 163.955,90 163.955,90 163.955,90 163.955,90
12361.0019.2007 - EncargoscornLocação de Imóveis 1.045.000,00 324.000,00 750.452,83 47.300,00 185.112,02 61.800,00 179.112,02
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS IX) EXERCÍCIO CORRENTE 790.000,00 324.003,00 668.452,83 47300,00 144.112,02 41.300,00 138.112,02
200.1128 - Satan° Educação 790.000,00 324.000,00 668.452,83 47300,00 144.112,02 41.300.00 138.112,02
138 3.3.90.36.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Finca 750.000.00 324.000,00 664.601,73 47.300,00 140.260,92 41.300,00 134.260,92
140 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 40.000,90 3.851,10 3.851,10 3.851,10
17209000- Transferindas da União Referentes as particmações na exploração de Petróleo e Gas Na 255.000,00 82.000,00 41.000,00 20.500.00 41.000,00
000.1110- ROYALTIES 255.000,00 82.000,00 41.000,00 20.500,00 41.000,00
139 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fraca 255.000,01 82.000,00 41.0130,00 20.500,00 41.000,00
12361.0019.2035 - Manutenção e Operacionalizaclio dos Conselhos Municipais 30.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educação 30.000,00
STN.1001 - Identificaçio das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 30.000,00
141 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.000,00
142 4.4.90.52.0) - Equipamentos e Matenal Permanente 15.000,00
12365.0009.2011 - Encargoscorna Educação Infantil - Creches 13.589.696,21 2.200.000,00 700.000,00 8.112.500,00 1.150.245,49 3.781.127,32 2.008.846,11 3.781.127,32
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferénda de Impostos - Educação 3.779.140,02 2.080.000,00 69.152,37 379.488,00 121.164,60 379.488,90
519.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvtmento do cosmo 3.779.140,02 2.080.000,00 64.152,37 379.488,00 121.164,60 379.488,03
143 3.1.90.11.90 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil 1.824.813,65 1.280.000,00 53.330,95 263.155,24 110.343.18 263.155,24
146 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 308.168,00 300.000,00
147 3.1.90.92.90- Despesas de Exercioos Anteriotes 240.279,17
148 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 595.879,20 500.000,00 10.821.42 116.332,76 10.821,42 116.332,76
419 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão
149 3.3.90.30.00- Material tie Consumo 120.000,00
153 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercemos - Pessoa Juridica 240.000,00
154 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Antertores 10.000,00
155 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenal Permanente 440.000,00
10409000- TRANSFERÊNCIAS DO TENDES - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU 1.780.063,67 50.000.00 50.000,00 1.347.000,00 256.579,16 814.417,31 434.366,64 814.417,34
200.0127 - FUNDES 30% 1.780.063,67 50.000,00 50.000,00 1.347.000,00 256.579,16 814.417,34 434.366,64 814.417,34
144 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagem Fixas Pessoal Owl 1.780.063,67 1.247.000,00 232.179,61 766.158,26 409.967,09 766.158,26
449 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronars 100.000.00 50.000,00 100.003,00 24.399,55 48.259,08 24.399,55 48.259,08
15401070- Transferéncias do FUNDES -70,o 5.000.000,00 150.000,00 150.000.00 3.800.000,00 824.513,96 2.457.721,98 1.418.314,87 2.457.721,98
200.1106 - FUNDES 70% 5.000.000,00 150.000.00 150.000,00 3.800.003,00 824.513,96 2.457.721,98 1.418.314,87 2.457.721,98
145 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagem Fixas - Pessoal Owl 5.000.000,00 3.500.000,00 754.074,66 2.322.620,44 1.347.875,57 2.322.620,44
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
A PAGAR
NÃOLIQUID.
846,00
368,00
1.320,00
1.320,00
1.320,00
13.796,40
13.796,90
13.796,10
6.000,00 565.340,81
6.000,00 524.340,81
6.000,00 524.340,81
6.000.00 524.340,81
41.000,00
41.000,03
41.000,03
4.331.372,68
1.700.512,00
1.700.512,00
1.016.894,76
300.000,00
383.667,24
532.582,66
532.582,66
480.841,74
51.740,92
1.342.278,02
1.342.278,02
1.177.379,56
Página 16 de 35
LIQUIDADO
FIXAÇÃO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
ICHA DESCRIÇÃO
INICIAl ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
450 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 300.000,00 150.000,00 300.000,00 70.439,30 135.101,54 70.439,30 135.101,54
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCACAO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 120.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00
200.1128 - Salário Educação 120.000,03 25.000,00 20.000,00 20.000,00
150 3.3.90.30.00- Material de Consumo 120.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00
15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DU 492,52
200.1235 - FNDE 492,52
151 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 492,52
15730000 - ROYALTIES DO PETROLE0 E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACÃO - Lei n. 12.858, 2.910.000,00 2.000.000,00 500.000,00 860.5,00 00 5.000,00 109.500,00 35.000,00 109.500,00
200.1233 - Royalties vinculados A Educação(art. 20da Lei n. 12.85812013) 2.910.000,00 2.000.000,00 500.000,00 860.5110,00 5.000.00 109.500,00 35.000,00 109.500,00
436 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.000.000,00
420 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão 500.000.00 500.000,00 500.000,00
152 3.3.90.30.00- Material de Consumo 2.910.000,03 1. l..101,130.,1-3 360.500,00 5.000,00 109.500,00 35.000,00 109.500,03
17200000 - Transferinoas da União Referentes as paitemações na exploração de Petróleo e Gás Na
000.1110 - ROYALTIES
421 3.3.50.85.00- Contrato de Gestão
12.365.0009.2012 - Encargos com a EducagSo Infantil - Pré-Escolar 28.100.645,59 2.725.000,00 350.000,00 15.095.709,54 2.030.229,52 6.693.457,20 3.533.989,02 6.678.791,20
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 8.644.327,02 5.200.000,00 84.238,74 496.213,78 145.297,09 496.213,78
156
STN.1001 - Identificação das despesas com rianutencão e desenvolvimento do ensmo
3.1.90.11.00- Vencimentos e vantagens Ruas- Pessoal Ova
8.644.327,02
4.000.000,00
5.200.000,00
2.800.000,00
84
73..274386,273
4 496.213,78
303.183,83
145.297,09
134.804,58
496.213,78
303.183,83
161 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 2.000.000,00 1.400.000,00 81,19 81,19
162 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 274.327,02
163 3.1.91.13.00- Obngações Patronais 1.500.000,00 1.000.000,00 10.492,51 192.948,76 10.492,51 192.948,76
164 3.3.9030.00- Material de Consumo 110.000,00
167 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 400.000,00
169 4.4.90.52.00- Equipamentos e Maternal Permanente 360.000,00
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES -IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - RECU 4.500.000,00 60.000,00 100.000,00 3.350.000,00 532.390,96 1.723.838,05 921.036,67 1.723.838,05
200.0127- FUNDEB 30% 9.500.000,00 60.000,00 100.000,00 3350.000,00 532.390.96 1.723.838,05 921.036,67 1.723.838,05
157 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagerts Fixas - Pessoal Civil 4.500.000.00 -1-1 3.150.000,00 481.942.06 1.623.993,59 870.587,77 1.623.990,59
456 3.1.91.13.W - Obrigações Patronais 200.030,60 100.000,00 200.000,00 50.448,90 99.847,46 50.448,90 99.847,46
200.1106 - FUNDES 70%
451 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
15401070 - Transferincias to FUNDES -70% 8.000.000,00 250.000,00 250.000,00 6.100.000,00 1.393.933,82 4345.032,37 2.428.448.26 4.345.032,37
200.1106 - FUNDS 70% 8.000.000.00 250.000.00 250.000,00 6.100.000.00 1.393.933.82 4.345.032,37 2.428.448,26 4.345.032,37
158 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens fiXaS - Pessoal 0.1 8.000.000,00 5.600.000,00 1.269.551,00 4.103.199,85 2.304.065,94 4.103.199,85
452 3.1.91.13.00 -Obrigações Patronais 500.000.00 250.000,00 500.000,00 124.382,82 241.832,52 124.382,82 241.832,52
15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - COMPLEMENTACÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS CC 334.597,60
200.0127 - FUNDES 30% 334.597,60
159 3.1.90.11.60- Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil 334.597,60
15411070 - Transferências do FUNDEB 70%- Complementação da União VAAF 3.331.720,97
200.1106 - FUNDES 70% 3.331.720,97
160 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finas- Pessoal Civil 3.331.720,97
155110000 - TRANSFERÊNCIA DO SAUiR10-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 490.000,W 25.000,00 14.666,00 18.873,00 4.207,00 9.207,00
200.1128 - Satan° Educação 490.000,00 25.000,00 14.666,00 18.873,00 4.207,03
165 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 260.000,00 25.000,00 14.666,00 18.873,00 9..720077:00 4
00
4.207,00
168 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 130.000,00
170 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
15730000- ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei 0012.858, 2.800.000,00 2.415.000,00 420.709,54 5.000,00 109.500,00 35.000.00 109.500,00
A PAGAR
LIQUIDADO
14466,00
e`
1.666,li0
14.666.00
14.666.00
NÃOLIQUID.
164.898,46
5.000,00
5.000,00
5.000,00
751.000,00
751.000,00
500.000,00
251.000,00
8.402.252,34
4.703.786,22
4.703.786,22
2.496.816,17
1.399.918,81
807.051,24
1.626.161,95
1.626.161,95
1.526.009,41
100.152,54
1.754.967,63
1.754.967,63
1.496.800,15
258.167,48
6.127,00
6.127,0D
6.127,00
311.209,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Periodo: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 17 de 35
200.1233 -Royaltiesvinculados ,S Eclucação(art 2° da Lei no 12.858/2013)
437 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRes- Pessoal Ovil
166 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.800.000,00
171 4.4.90.52.00 - Equipamentc6 e Material Permanente 1.000.000,00
12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de lovens e Adultos - EJA 5.816.821,57 130.000,00
2.800.000,00 2.415.000,00
2.915.000,00
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INIcIAl ALTERAÇÕES
105.000,00 105.000,00 1.053.000,00 131.775,02 446.820,30 225.980,66 446.820,30 606.179,70
306.000,00 26.246,75 97.983,82 42.513,67 97.983,82 208.016,18
306.000,00 26.246,75 97.983,82 42.513,67 97.983,82 208.016,18
Pagina 18 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
420.709,54 5.000,00 109.500,00 35.000.00 109.500,00 311.209,54
360.500,00 5.000,00 109.500,00 35.000,00 109.500,00 251.000,00
60.209,54 60.209,54
120.000,00 2.694.175,59 172.967,01 659.497,70 296.421,58 651.383,70 8.114,00 2.034.677,89
1.880.000,00 49.097,81 295.115,83 81.098,14 295.115,83 1.589.884,17
1.880.000,00 49.047,81 295.115,83 81.098,14 295.115,83 1.584.884,17
840.000,00 42.412,41 259.358,51 74.462,74 259.358,51 580.641,49
840.000,00 840.000,00
200.000,00 6.635,40 35.757,32 6.635,40 35.757,32 164.242,68
40.000,00 142.615,72 30.886,47 100.456,69 54.506,97 100.456,69 42.159,03
40.000,00 142.615,72 30.886,47 100.456,69 54.506,97 100.456,69 42.159,03
30.000,00 122.615,72 27.579,60 93.988,98 51.200,10 93.988,98 28.626,74
10.000,00 20.080,00 3.306,87 6.467,71 3.306,87 6.467,71 13.532,29
80.000,00 593.000,00 84.918,73 229.089,08 150.816,47 229.089,08 363.910,92
80.000,00 593.000,00 84.918,73 229.089,08 150.816,47 229.089.08 363.910,92
503.000,00 76.695,51 216.559,20 142.59325 216.559,20 286.440,80
80.000,00 90.000,00 8223,22 12.529,88 8.223,22 12.529,88 77.470,12
10.000,00 4.806,00 8.616,00 3.810,00 4.806,00 1.384,00
10.000,00 4.806,00 8.616,00 3.810,00 4.806,00 1.384,00
10.000,00 4.806,00 8.616,00 3.810,00 4.806,00 1.384,00
68.559,87 3308,00 26.220,10 10.000,00 22.912,10 3.308,00 42.339,77
68.559,87 3.308,00 26.220,10 10.000,00 22.912,10 3.308,130 42.339,77
68.559,87 3.308,00 26.220,10 10.000,00 22.912,10 3.308,00 42.339,77
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 3.324.007,98
STN.1001 - Identificação das despesas com rranutenção e desenvdvimento do ensino 3.324.007,98
172 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRes- Pessoal Civil 1.200.000,00
177 3.1.90.13.00- Obrigações Patronas 1.200.000,00
178 3.1.90.92.00- Despesas de Exercicios Anterictes 164.007,98
179 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 200.000,00
180 3.3.90.30.00- Material de Consumo 60.000,00
183 3.3.90.39.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 300.000,00
184 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 200.000,00
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU, 92.615,72
200.0127 - FUNDES 30% 92.615,72
173 3.1.90.11.00- Venomentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 92.615,72
453 3.1.91.13.00' Obrigao5es Patronais
15401070- Transferancias do FUNDES -70% 717.768,35
200.1106 - FUNDEB 70% 717.768,35
174 3.1.90.11.90- Vencimentos e Vantagens Fitos- Pessoal Ovil 717.768,35
454 3.1.91.13.00- Obrigações Patronas
15410000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB .COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOSDC 279.873,69
200.0127 - FUNDEB 30% 279.873,69
175 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 279.873,69
15411070 - Transferincras do FUNDES 70% - Complementação da União VAAF 300.000,00
200.1106 - FUNDES 70% 300.000,00
176 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Finas- Pessoal Civil 300.00000
15500000 - TF1ANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 102.555,83
200.1128 - Salario Educação 102.555,83
181 3.3.90.30.00- Material de Consumo 102.555,83
15730000 -ROYALTIESDO PETROLEOEGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858i 1.000.000,00
200.1233 -Royaltiesvinculados EducaçãOart. 2° da Lei n° 12.858/2013) 1.000.000,00
182 3.3.90.30.00- Material de Consume 1.000.000,00
12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo 50.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferercia de Impostos - Educação 40.000,00
STN.1001 - Identificação das despesascorn manutenção e desenvolvimento do ensino 40.000,00
185 3.3.90.30.00- Material de CCXISUMO 10.000,00
187 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Fisica 10.000,00
188 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luriclica 10.000,00
189 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15500000- TRANSFERENCIA DO 5.41.41210-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
200.1128 - Salario Educação 10.000,00
186 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
12367.0009.2056 - Encangas com Ensino Especial 1.967.821,41
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferkce de Impostos - Educação 641.870,03
STN.1001 - Identificação das despesascornmanutencão e desenvolvimento do ensino 691.870,03
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
50.000,00
50.000.00
30.000,00
20.000,00
80.000.00
80.000.00
1) XE.C-a
90.000,00
FIXAÇÃO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
FECHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
190 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Finas - Pessoal Civil 229.114,65 161.000,00 23.771,10 80.400,87 40.038,02 80.400,87
195 3.1.90.13.033 - Obrigações Patronais 62.766,03 60.000,00
196 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 43.868,39
197 3.1.91.13.00 - Obrigações Patrcnais 86.120,96 85.000,00 2.475,65 17.582,95 2.475,65 17.582,95
199 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 60.000,90
200 3.3.90.92.00 - Despesas cle Exercicios Anteriores 10.000,00
201 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 150.000,00
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -169051056TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS- RECU 156.631,98 117.000,00 15.422,32 52.046,89 27.475,28 52.046,89
200.0127 - FUNDEB 30% 156.631,98 117.000,00 15.422,32 52.046,89 27.475,28 52.046,89
191 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Firas - Pessoal Ovil 130.632,44 92.000,00 13.734,90 48.746,57 25.787,86 48.746,57
198 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 25.999,54 25(810.00 25.000,00 1.687,42 3.300,32 1.687,42 3.300,32
15401070- Transferências do FUNDEB -70% 720.548,40 20.000,00 20.000,00 545.000,00 8.497,80 215.181,44 74.383,56 215.181,44
200.1106 - FUNDEB 70% 720.548,40 20.000,00 20.000,00 545.000,00 8.497,80 215.181,44 74.383,56 215.181,44
192 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Ftras - Pessoal Ovil 720.548,40 2) ",f.-.. s'' .: 505.000,00 198.464,40 65.885,76 198.464,40
455 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 40.030,00 20.000,00 40.000,00 8.497,80 16.717,04 8.497.80 16.717,04
154113900- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAC,ÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC 83.649,40
200.0127 - FUNDEB 30% 83.649,40
193 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fees - Pessoal Civil 83.649,40
15411070- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF 365.121,60
200.1106- FUNDS 709'o 365.121,60
194 3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Foras - Pessoal Civil 365.121,60
15730000 - ROYALTIES DO PETROLEO E G145 NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n. 12.858, 85.000,00 85.000,00 85.000,00 81.608,15 81.608,15 81.608,15 81.608,15
200.1233 - Royalties vinculados Educação(at. 2. da Lei n. 12.858/2013) 85.000,00 85.000,00 81.608,15 81.608,15 81.608,15 81.608,15
465 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Soas- Pessoal Civil 85.000,00 85.000,00 85.000,00 81.608,15 81.608,15 81.608,15 81.608,15
02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 02,08.02 330.971,17 122.568,54 230.996,25 11.673,02 35.027,20 11.673,02 35.027,20
27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer 295.090,63 118.568,54 226.996,25 7.673,02 31.027,20 7.673,02 31.027,20
15900088- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 170.000,00 35.000,110 143.427,71 7.673,02 31.027,20 7.673,02 31.027,20
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 170.000,00 35.000,00 143.427,71 7.673,02 31.027,20 7.673,02 31.027,20
202 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 120.000,00 100.003,00 7.673,02 22.599,49 7.673,02 22.599,49
203 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anienores 50.000,00 8.427,71 8.427,71 8.427,71
434 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 35.000,00 35.000,00 35.001,00
17909000- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E 90,63
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 90,63
204 3.3.9030.00 - Material de Consumo 90,63
17200000 - Transferências da União Referertes as participações na exploração de PetreOeo e GAs Na 125.000,03 83.568,54 83.568,54
000.1110- ROYALTIES 125.000,00 83.568,54 83.568,54
20S 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 73.098,56 83.098.56 83.098,56
206 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Texans - Pisoa lundica 100.000,00
207 9.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 969,98 469,98
27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 35.880,54 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
15900006- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 35.880,54 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 35.880,54 4.000,00 4.000,00 1.000,00 4.000,00 4.000.00 4.000,00
208 3.3.90.14.00 - Diaries - Civil 5.000,00
209 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
210 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisioa 5.000,00
211 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa luridica 5.880,54 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
212 9.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
A PAGAR
LIQUIDADO NÃO
80.599,13
60.000,03
67.417,05
64.953,11
64.953,11
43.253,43
21.699,68
329.818,56
329.818,56
306.535,60
23.282,96
3.391,85
3.391,85
3.391,85
195.969,05
195.969,05
112.400,51
112.400,51
77.400,51
35.000,00
83.568,54
83.568,54
83.098,56
469,98
_pgqina 19 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Periodo: Abril - 01/04/2024 a 30104/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
213 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Maternal Permanente
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
214 3.3.90.14.00 - Diárias - Cosi
215 3.3.90.30.00 - Material de Consurno
216 3.3.90.39.00- Outros Servrtos de Terceiros - Pessoa Juridica
217 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Maternal Permanente
08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar
15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.110)- RECUR935 DO TESOURO - RT
218 3.3.90.14.00 -Diaries- Crvil
219 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
220 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridrta
221 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenal Ftrrnanente
08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
222 3.3.90.14.00 -Diaries-Dull
223 3.3.90.30.00- Material de Consumo
224 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercenos - Pessoa Jurídica
225 3.3.90.48.00- Outros Auxikos Fmanceiror a Pessoas Físicas
226 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Arteriores
1708000)- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties- Minéno
228 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Artenores
17209003- Transferências daUndoReferertes is participações na exploração de Petróleo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
438 3.3.90.30.90- Material de Consumo
227 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
000.6107 -RoyaltiesEstado
229 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Teremos - Pessoa Física
17200303- Transferências daUndoReferentes is participações na exploração de Petróleo eGasNa
900.1110-ROYALTIES
230 3.3.90.36.00 - Outros Serviços deTexans- Pessoa Fisrta
231 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Alteriores
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
900.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
446 3.3.90.14.00 - Diartas - Civil
232 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercams Pessoa Jurídica
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
FIXAÇÃO EMPENHADO QUI DADO PAGO A PAGAR PRÉ
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PE RIO DO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO Lama
5.000,00
1.343.191,22 100.000,00 36.099,36 1010.180,93 343.965,75 668.551,19 395.437,04 661.551,19 7.000,00 341.629,74
1343.191,22 100.000,00 36.099,36 1.010.180,93 343.965,75 668.551,19 395.437,04 661.551,19 7.000,00 341.629,74
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00 40.000,00 39.999,33 39.999,33 39.999,33 39.999,33 0,67
40.000,00 40.000,00 39.999,33 39.999,33 39.999,33 39.999,33 0,67
40.000,00 40.000,00 39.999,33 39.999,33 39.999,33 39.999,33 0,67
10.000,00 -IG
10.000,00 30.13)0,00 40.000,00 39.999,33 39.999,33 39.999,33 39.999,33 0,67
10.000,00
10.000,00
717.415,02 100.000,00 7.200,00 469.888,13 251.195,13 456.808,13 249.995,13 455.608,13 1.200,00 13.080,00
106.920,74 7.200,00 19.893,00 1.200,00 6.813,00 5.613,00 1.200,00 13.080,00
106.920,74 7.200,00 19.893,00 1.200,00 6.813,00 5.613,00 1.200.00 13.080,00
147,25 21.380,75 12.693,00 5.613,00 5.613,00 7.080,00
40.196,90 -21
44.427,60
21.156,00 7.200,00 7.200,00 1.200,00 1200,00 1.200,00 6.000,00
993,49
100.000,00
100.000,00
100.000,00 -1)-2
510.494,28 200.000,00 449.995,13 249.995,13 449.995,13 249.995,13 449.995,13
510.494,28 200.000,00 449.995,13 249.995,13 449.995,13 299.995,13 449.995,13
450.000,00 449.995,13 249.995,13 449.995,13 249.995,13 449.995,13
• „,..•
510.494,28 -25C).Xi2.0,21
545.776,20 28.899,36 500.292,80 52.771,29 171.743,73 105.442,58 165.943,73 5.800,00 328.549,07
164.814,84 145.371,18 25.598,64 82.137,72 48.068,18 76.337,72 5.800,00 63.233,46
164.814,84 145.371,18 25.598,64 82.137,72 48.068,18 76.337,72 5.800,00 63.233,46
164.814,84 145.371,18 25.598,64 82.137,72 48.068,18 76.337,72 5.800,00 63.233,46
380.961,M 2.478,21 28.899,36 354.921,62 27.172,65 89.606,01 57.374,40 89.606,01 265.315,61
380.961,36 2.478,21 28.899,36 354.921,62 27.172,65 89.606,01 57.374,40 89.606,01 265.315,61
371.981,15 2.478,21 28.899,36 352.891,76 27.172,65 87.576,15 57.374,40 87.576,15 265.315,61
8.980,21 2.029,86 2.029,86 2.029,86
27.324.215,42 -1.563.080,39 9350.000,00 15.870.626,06 1.891.090,74 7.703.618,32 1.891.090,74 7.703.618,32 8.167.007,74
27.324.215,42 -1.563.080,39 9350.000,00 15.870.626,06 1.891.090,74 7.703.618,32 1.891.090,74 7.703.618,32 8.167.007,74
3.173,40 4.713,91 3.082,14 3.082,13 3.082,13 0,01
3.173,40 4.713,91 3.082,14 3.082,13 3.082,13 0,01
3.173,40 9.713,91 3.082,19 3.082,13 3.082,13 0,01
4.713,91 1.974,6.0 1.474,60 1.474,60
3.173,40 1.607,59 1.607,53 1.607,53 0,01
Página 20 de 35
F CHA
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendarias e Tributárias 27.321.042,02 -1.567.794,30 9.350.000,00 15.867.543,92 L891.090,74 7.700536,19 1.891.090,74 7.700.536,19
15000080 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 153.444,27 -4.7L3S1 61.366,56 3.747,51 19.041,87 3.797,51 19.041,87
0)0 1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 153.444,27 -4.713,91 61366,56 3.747,51 19.041,87 3.747,51 19.041,87
233 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 66.792,01 60.802,56 3.747,51 18.477,87 3.797,51 18.477,87
237 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Artenores 5.277,91 -4.713,91 564,00 564,00 564,00
239 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 81.374,35
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 8.174.012,72 -357.512.08 5.076.318,87 2.740.180,97 282.242,33 795.067,19 282.242,33 795.067,19
000.6107 -RoyaltiesEstado 5179.012,72 -357.512.8.3 5.076.318,87 2.740.180,97 282.242,33 795.067,19 282.242,33 795.067,19
234 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Jurídica 8.174.012,72 -357.512.88 5.076.318,87 2.740.180,97 282.242,33 795.067,19 282.242,33 795.067,19
17200000- Transferências da União Referentes as parocipações na exploração de Petróleo eGasNa 18.993.585,03 -1.205.567.51 4.273.681,13 13.065.996,39 1.605.100,90 6.886.427,13 1.605.100,90 6.886.927,13
000.1110 -ROYALTIES 18.993.585,03 - 1..205 567,51 4.273.681,13 13.065.996,39 1.605.100,90 6.886.427,13 1.605.100,90 6.886.427,13
235 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 14.773.681,13 4.273.681,13 10.500.000,00 1.605.100.90 4.875.056,17 1.605.100,90 4.875.056,17
236 3.3.90.40.0)- Serviços de Tecnologia da Inforrnação e Comunicação- Pessoa Juridica 500.000,00 51.660.00
238 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicas Anteriores 3.719.903,90 • :F " 2.565.996,39 2.011.370,96 2.011.370,96
02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 27.182.523,16 1382.715,99 380.297,91 27.343.147,73 2.019.158,85 9.545.321,26 2.019.158,85 9.543.095,45
02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS 27.116.360,65 1.382.715,99 380.297,91 27.336.319,11 2.019.158,85 9.538.492,64 2.019.158,85 9.536.266,83
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00 2.225,81 2.225,81
15000000 - RECUPSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 2.225,81 2.225,81
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RT 40.000,00 2.225,81 2.225,81
240 3.3.90.1400 - Diárias - CM! 10.000,00
241 3.3.90.30.00 - Material deConstant, 10.000,00
242 3.3.90.39.00- Outros Sennom deImams- Pessoa Jurídica 10.000,00 2.225,81 2.225,81
243 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria 375.000,00 7.000,00 312.200,00 21.457,13 86.632,64 21.457,13 86.632,64
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 340.000,00 300.200,00 21.133,10 85.660,61 21.133,10 85.660,61
0)0.110)- RECURSOS DO TESOURO- RT 390.000,00 300.200,00 21.133,10 85.660,61 21.133,10 85.660,61
244 3.3.90.14.00 - Dianas - Civil 10.000,00
245 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
246 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000,00 200,00 300.200,00 21.133,10 85.660,61 21.133.10 85.660,61
250 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidas Artenores 10.000,00
251 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES 2.000,00 2.000,00 12,00 12,00 12.00 12,00
000.6102 - ALER) (Estado de Emergência) 2.000.00 2.000,00 12.00 12,00 12,00 12,00
429 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Jurídica 2.000,00 2.000,00 12,00 12,00 12.00 12,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 5.000,00 5.000,00 36,03 96,03 36,03 96,03
000.0157 -Royalties- Minério 5.000.00 5.000,00 36.03 96,03 36,03 96,03
428 3.3.90.39.00 - Outros Sersrços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 5.000,00 36,03 96,03 36.03 96,03
17200000 - Transferências da União Referentes as participaceles na exploração de Petróleo e GasNa 10.000,00 2.000,00 264,00 816,00 264,00 816,00
000.1110 -ROYALTIES 10.000,00 2.000,00 264,00 816,00 264,00 816,00
247 3.3.9039.00- Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Juridida 10.000,00 2.000,00 264,00 816,00 264,00 816,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petroleo - Lei 13.885/2019 5.00500 2.000,00
000.1110 -ROYALTIES 5.000,00 2.000,00
248 3.3.90.39.00- Outros Sennços de Tercetos - Pessoa Juridida 5.000,00 2.000,00
1751000)- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE 1WMINAQi0 PÚBLICA 20.000,00 1.000,00 12,00 48,00 12,00 48,00
000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação PUblica - COSIP 20.000,00 1.000,00 12,00 48,00 12.00 48,00
299 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercemos - Pessoa Jurídica 20.000,00 1.000,00 12,00 48,00 12,00 48,00
11331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PiLSEP 5377.603,15 380.297,91 5.052.419,81 365.604,65 1.847.147,55 365.604,65 1.847.147,55
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
A PAGAR
NÃOLIQUID.
8.167.007,73
42.324,69
42.324,69
42.324,69
1.945.113,78
1.945.113,78
1.945.113,78
6.179.569,26
6.179.569,26
5.624.943,83
554.625,43
17.797.826,47
17.797.826,47
2.225,81
225.567,36
214.539,39
214.539,39
214.539,39
1.988,00
1.988,00 °°
4.903,97
4.903,97
41 71843,97 00
1.184,00
1.184,00
Z-
.
7 21075:
2.
9
00
52
0
:00
00
9 5200 ;M
3.205.272,26
Pigina 21 de 35
LIQUIDADO
2.225,81
2.225,81
2.225,81
2.225,81
2.225,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO INICIAL
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. CM
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
DESCRIÇÃO
1.375.715,99
1.375.715,99
1.375.715.99
3.502.121,90
3.502.121,90
3.200.000,00
302.121,90
70.000,00
70.000,00
70.000,00
1.480.297,91
1.480.297,91
1.480.297,91
21.969.473,49
21.969.473,49
21.969.473,49
229.105,80 1.256.786,86
229.105,80 1.256.786,86
229.105,80 954.664,96
302.121,90
28.403,20
28.403,20
28.403,20
136.498,85 561.957,49
136.498,85 561.957,49
136.498,85 561.957,49
1.632.097,07 7.602.486,64
1.632.097,07 7.602.486,64
1.632.097,07 7.602.486,64
229.105,80
229.105.80
229.105,80
136.498,85
136.498,85
136.498,85
1.632.097,07
1.632.097,07
1.632.097,07
1.256.786,86
1.256.786,86
954.664,96
302.121,90
28.403,20
28.403,20
28.403,20
561.957,49
561.957,49
561.957,49
7.602.486,64
7.602.486,64
7.602.486,64
2.245.335,04
2.245.335,04
2.245.335,04
41.596,80
41.596,80
41.596,80
918.340.42
918.340,42
918.340,42
14366.986,85
14.366.986,85
14.366.986,85
380.297,91
380.297,91
380.297,91
-3,001110 609.420,74 327.580,00 2.736.813,28
-3.000.03 609.420,74 327.580,00 2.736.813,28
17.635,00
17.635,00
17.63500
5.635,00
4.003,00
8.000,00
255.543,48
255.543,48
785.008,68
785.008,68
5.635,00
5.635,00
5.635,00
5.635,00
229.674,04
229.674,04
659.846,88
659.846,88
5.635,00
5.635,00
5.635,00
5.635,00
125.161,80
125.161,80
1.951.804,60
1.951.804,60
12.000,00
12.000,00
12.000,0)
4.000,00
8.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000.00
48.000,00
-49.000,00 609.420,74 327.580,00
65.400,00 6.000,00 18.000,00 6.000,00 18.000,00
65.400,00 6.000,00 18.000,00 6.001100 18.000,00
65.400,00 6.000,00 18.000,00 6.000,00 18.030,00
21.800,00 2.000,00 6.000,00 2.800,00 6.000,00
43.603,00 4.000,00 12.030,00 4.000,00 12.000,00
2.653.778,28 249.543,48 761.373,68 223.674,04 636.211,88 125.161,80
47.400,00
97.400,00
47.400,00
15.800,00
31.600,80
1.892.404,60
3.000.00000
-43-1
-1. 8.550.000,00
6.828,62
6.828,62
6.828,62
6.828,62
6.828,62
3.086.866,11
6.828,62
6.828,62
6.828,62
6.828,62
6.828,62
992.465,83 4.515.620,53
639.631.24 3.086.866,11
6,828,62
6,828,62
6.828,62
6.828,62
6.828,62
13.419.473,49 992.465,83 4.515.620,53
639.631,24
8.903.852,96
5.463.133,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1827.116,44
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.827.116,94
252 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributarias e Contributivas 3.308.791,16
255 3.3.90.92.80- Despesas de Exercicios Anteriores 518.325,28
17080000- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 70.188,80
000.0157 -Royalties- Minino 70.188,80
253 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributanas e Cotributivas 70.188,80
17200000- Transferindas da União Referentes as particmações na exploração de Petróleo eGasNa 1.480.297,91
000.1110 -ROYALTIES 1.480.297,91
254 3.3.90.47.00- Obrigações Tributanas e Contributivas 1.480.297,91
28.843.0019.2028 - Gerenciamerito da Divida Ativa 21.323.757,50
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 21.323.757,50
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 21.323.757,50
426 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato
432 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Diyida por Contrato
256 4.6.90.71.00- Prinopal da Divida Contrattal Resgatado 10.419.473,49
257 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 484.810,52
258 4.6.01.71.00- Principal da Olvida Contratual Resgatado 10.419.473,49
02.11.02- 51.113SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 66.162,51
04,122,0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 66.162,51
15080800- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 27.347,92
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 27.347,92
259 3.3.90.14.80-Drams- Civil 10.000,00
260 3.3.90.30.00- Material de Consumo 16.924,80
262 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terterms - Pessoa Jurídica 423,12
17208090- Transferinces da União Referentes as parocipações na exploração de Petrôleo e GasNa 38.814,59
800.1110-ROYALTIES 38.8
14
19
5:6
59
261 3.3.90.30.00- Mater Matial de Consume 5
263 4.4.90.52.00- Equiparrentos e Material Permanente 38.668,94
02,12' SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.627.674,45
02,12,01- SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.627.674,45
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 36.922,25
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 36.922,25
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 36.922,25
264 3.3.90.14.00 - Diárias- Civil 10.535,05
265 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.462,40
266 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 16.924,80
267 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 60.000,00
17200000 - Transferincias da União Refereites as participações na exploração de Petróleo eGasNa 60.000,00
000.1110 -ROYALTIES 60.000,00
268 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisrca 60.000,00
427 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Inforrnaçl 3.523.752,20
150000(5 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
270 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 22 de 35
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 23 de 35
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
3.769,30
121.392,50
3.181,41
1.363.638,77
57.984,18
MACAO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Cl-IA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 975.246,79 -1.CC0.c.0 431.636,43 317.580,00 542.610,36 37.505,06 75.010,12 75.010,12 75.010,12
000.6107 -RoyaltiesEstado 975.246,79 -3.000.1.0 431.636,43 317.580,00 542.610,36 37.505,06 75.010,12 75.010.12 75.010,12
271 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridirz 1.000.00 -1.000,00
273 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçao - Pessoa Juricka 974.246,79 431.636,43 317.580,00 542.610,36 37.505.06 75.010,12 75.010,12 75.010,12
17200000- Transferincias daUndoReferentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
2.547.505,41
2.547.505,41
-48.00000
-48.0W,C0
177.784,31
177.784,31
10.000,00
10.000,00
2.111.167,92
2.111.167,92
212.038,42
212.038.42
686.363,56
686.363,56
148.663,92
148.663,92
561.201,76
561.201,76
269 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00
272 3.3.90.39.80 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 38.892,01 10.000,00 17.000,00 10.603,69 13.818,59 9.809.19 10.049,29
274 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia daInform e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.940.00000 1.855.630, Informação 93.415, 08 177.784,31 77 201.434,73 491.992,00 138.440,57 370.599,50
275 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 566.613,40 •141.41.5,00 238.537,15 180.552,97 414,16 180.552,97
276 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 1.000,00
04.126.0008.2069 - Mangarablia Conectada 7.000,00 -2.000,00
15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 3.000,00
277 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
279 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
281 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 1.000,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 2.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 2.000,00
280 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiras - Pessoa Juriclica 1.000.00
282 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 1.000,00 -1..)Jt:'
17200000 - Transferènoas daUndoReferertes &s participações na explorar,..ão de Petróleo eGasNa 2.000,00
000.1110 -ROYALTIES 2.000,00
278 3.3.80.30.00- Material de Consumo 1.000,00
283 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 1.000,00
02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 11.248.366,05 1.329.649,84 8.671.915,19 669.840,07 3.462.716,02 669.840,07 2.996.647,94
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 11.248.366,05 1.329.649,84 8.671.915,19 669.840,07 3.462.716,02 669.840,07 2.996.647,94
00.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 22.473,32 -22.473,32
17200000- Transferências daUndoReferertes as participações na exploração de Petroleo e G.is Na 22.473,32
284
000.1110 -ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercerros - Pessoa Jurídica
22.473,32
22.473,32 --.32.
2222..444777.333,::,2
3322
04.122.0019.2007- Encargos com Locação de Imóveis 2.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
285 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Física 1.000,00
17008000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.000,00
000.0157 -Royalties-Minério 1.000,00
286 3.3.90.36.00 - Outros Servos deImams- Pessoa Física 1.000,00
04.122.0019.2050 - Indenização por da nos causados 3.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00
287 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
288 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 1.000,00
289 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 1.000,00
15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Arnpl. Prédios Municipais 1.469.745,42 35.737,76 1.501.728,58 300.304,97 976.594,32 300.304,97 976.594,32
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.279,24
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.279,24
A PAGAR
NÃOLIQUID.
467.600,24
467.600,24
125.161.80 1.424.804,36
1.46247..8
60
004:36
24
125.161,80
466.068,08 5.209.199,17
466.068,08 5.209.199,17
525.1.34,26
LIQUIDADO
FICHA
291
290
462
292
293
295
294
431
463
296
297
298
299
445
300
301
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Periodo: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties- Minéno
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17200000- Transferências da União Referertes às participações na exploração de Petróleo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
3.3.90.30.00- Material de Consumo
3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNGAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
3.3.90.30.00 - Material de Consuma
17003110- Outras TransferEncias deCon'manes ou Instrumentos Congêneres da União - decorrente
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
000.6107 -RoyaltiesEstado
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17080029- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSACÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties- Minima
3.3.90.30.29 - Material de Consumo
17200000- Transfednoas daUndoReferentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Iuridica
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE -
000.1126 - CIDE
3.3.90.39.00 - Outros Serviços deTercet%- Pessoa Jurídica
15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais
17003110 -Outras Transferincias de Convolios ou Instrumentos Congêneres da União - decorrente
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceios - Pessoa Jurídica
15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES
000.6102 - ALEFU (Estado de EmergiMcia)
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15.452.0002.2032 - Manutenção de logradouros Públicos
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA •
000.6107 -RoyaltiesEstado
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties- Minério
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercaros - Pessoa Juriclica
17200000 - Transferências daUndoReferentes as participações na exploração de Petroleo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terteros - Pisoa Jurídica
17.512.0002.1010 - Obras de Saneantento e Dragagem
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
MACAO EMPENHADO U.QUIDADO PAGO A PAGAR PRÉ
INICIAI ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMLILADO PERÍODO ACUMULADO PERiODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
3.279,24
742.487,55 399.566,18 399.566,18 399.566,18
742.487,55 -342 I321,37 399.566,18 399.566,18 399.566,18
742.487,55 399.566,18 399.566,18 399.566,18
723.978,63 378.659,13 1.102.162,40 300.304,97 577.028,14 300.304,97 577.028,14 525.134,26
723.978,63 378.659,13 1.102.162,40 300.304,97 577.028,14 300.304,97 577.028,14 525.134,26
300.433,82 300.433,82 300.304,97 300304,97 300.304,97 300.304,97 128,85
723.978,63 78.225,31 801.728,58 276.723,17 276.723,17 525.005,41
4373.003,89 3.035.412,81 4.650.000,00 369.535,10 1.512.576,39 369.535,10 1.512.576,39 3.137.423,61
20.000,00
20.000,00
20.000,00
2.429.690,89
2.429.690,89
2.429.690,89
422.611,40 -114.567,19
422.611,40 -114587.19
422.611,Q -114.587.19
380.629,29 380.629,29 380.629,29 380.629,29
380.629.29 380.629,29 380.629,29 380.629,29
380.629,29 380.629,29 380.629,29 380.629,29
1.500.000,00 2.769.370,71 4.269.370,71 369.535,10 1.131.947,10 369.535,10 1.131.947,10 3.137.423,61
1.500.000,00 2.769.370,71 4.269.370,71 369.535,10 1.131.947,10 369.535,10 1.131.947,10 3.137.423,61
1.369.370,71 1.369.370,71 1.369.370,71
1.500.000,00 1.400.000,00 2.900.000,00 369.535.10 1.131.947,10 369.535,10 1.131.947,10 1.768.052,90
701,60
701,60
701,60
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
21.414,12 -2.000,00
21.414,12
21.414,12
21.414,12 2 1(C
4.245.729,30 -7 745 751.99 1.499.977,31 973.545,31 507.477,23 466.068,08 526.432,00
200.000.00 200.000,00 200.000,00
200.000,00 200.000,00 200.000,00
200.000.29 200.000,00 200.000,00
3.245.729,30 -2.272 183,39 973.545,31 973.545,31 507.477,23 466.068,08
3.245.729,30 -2.2/2.183.99 973.545,31 973.545,31 507.477,23 466.068,08
3.245.729,30 122 183,99 973.545,31 973.545,31 507.477,23 466.068,08
1.000.000,00 -670 568.00 326.432,00 326.432,00
1.000.000,00 -673.568,00 326.432,00 326.432.00
1.000.000,00 571566,157 326.432,00 326.432,29
5.000,00 -1.000,00
Pagina 24 de 35
DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
Pat
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
15060000 - RECURSOS Niio VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT
302 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
309 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
17053000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
000.6107 - Royalties Estado
305 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
17080000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 - Royalties - Minério
303 3.3.9039.00 - Outros Servos de Terceiros - Pessoa Juridica
306 4.9.90.51.00 - Obras e Instalapies
17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água
15303030- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
307 3.3.9030.00- Material de Consumo
308 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
309 4.9.90.51.00 - Obras e InstalaçOes
23.695.0016.2076- Manutenção do Parque Municipal Eventos
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
310 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
311 3.3.90.39.11) - Outros Sernços de Terceros - Pessoa Juridio
312 4.4.90.51.00 - Obras e lastalacões
27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos
17053110- Outras Transferências de Convénios ou Instrumentos Congêneres da União - decorrente
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
313 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
433 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terce-os - Pessoa Juridica
02.14- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária
15050000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
314 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teteros - Pessoa Jurídica
17200000- Transferências da Uniào Referentes 4s participações na exploração de Petróleo e Gás Na
000.1110 - ROYALTIES
315 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17200000- Transferencias da União Referentes as participações na exploração de Petroleo e Gás Na
000.1110 - ROYALTIES
316 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pisoa Fisica
15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lino
17010003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS Di CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÉNERES DOS ES
000.6102 - ALER) (Estado de Emergêrtoa)
461 3.3.90.39.00 - OUVOS Serviços de Tercenos Pessoa Juridica
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500.000,00
S00.000,00
500.000,00
500.000,00
47.767.613,89
47.767.613,89
173.902,32
16.924,80
16.924,80
16.924,80
156.977,52
156.977,52
156.977,52
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
32.500.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
1,029.724.58 1.029.724,58 1.020.209,30 1.020.209,30
1.029.724.58 1.020.209,30 1.020.209,30
1.029.724,58 1.020.209,30 1.020.209,30
1.029.724.58 1.020.209,30 1.020.209,30
1.955.877,82 4.883.957,05 10.769.169,45 44.355.732,54 4.273.127,95 16.211.367,60 4.143.392,05 16.075.025,13 136.342,47 28.144.364,94
1.955.877,82 4.883.957,05 10.769.169,45 44.355.732,54 4.273.127,95 16.211.367,60 4.143.392,05 16.075.025,13 136.342,47 28.144.364,94
ISti 11 52
-s55.977.52
-1%.977,52
-156.977.52
-9.200,00 20.800,00 3.250,00 9.750,00 9.750,00 11.050,00
9 200,0D 20.800,00 3.250.00 9.750,00 9.750.00 11.050,00
,i.200.1:0 20.800,00 3.250,00 9.750,00 9.750,00 11.050,00
g .,,I4.30 20.803,00 3.250,00 9.750,00 9.750,00 11.050,00
2.017.229,32 4.091.957,05 10.769.169,45 30.275.620,71 3.814.342,51 14.012.669,57 3.687.750,04 13.886.077,10 126.592,47 16.262.951,14
463.509.12 463.415.89 463.415,89 463.415,89 463.415,89 463.415,89 463.415,89
463.509,12 463.415,89 463.415,89 463.415,89 463.415,89 463.415,89 463.915,89
463 509,12 463.415,89 463.415,89 963.915,89 463.415,89 463.415,89 163.415,89
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
PERÍODO ACUMLADO PERÍODO ACUMULADO INICIAL ALTERAÇÕES
ExerCicio de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEA
000.6107 -RoyaltiesEstado
4.000.000,00
4.000.000,00
913.340,53
913.340,53
160.000,00
160.000,00
2.937.101,14
2.937.101,14
1.057.134,09
1.057.134,09
2.050.013,39
2.050.013,39
1.057.134,09
1.057.134,09
2050.013,39
2.050.013,39
887.087,75
887.087,75
317 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 4.000.000,00 913.340,53 160.000,00 2.937.101,14 1.057.134.09 2.050.013,39 1.057.134,09 2.050.013,39 887.087,75
17200000- Transferências da União Referentes is participações na exploração dePetiole°eGasNa 28.500.000,00 1.553.720,20 3.178.616,52 10.145.753,56 26.875.103,68 2.293.792,53 11.499.240,29 2.167.200,06 11.372.647,82 126.592,47 15.375.863,39
000.1110 -ROYALTIES 28.500.000,00 1.553.720,20 3.178.616,52 10.145.753,56 26.875.103,68 2.293.792,53 11.499240,29 2.167.200,06 11.372.647,82 126.592,47 15.375.863,39
440 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.660.740,00 1.660.740,00 1.660.740,00 1.660.740,00
318 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 27.000.030,00 3.178.616,52 10.145.753,56 22.999.241,47 2.293.792,53 7.623.378,08 2.167.200,06 7.496.785,61 126.592,47 15.375.863,39
319 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anterores 1.500.000,00 715.122,21 2.215.122,21 2.215.122,21 2.215.122,21
25.752.0002.2033 - Manutenção da Redede Energia Elétrica 15.063.711,57 104.826,02 792.000,00 14.059.311,83 455.535,44 2.188.948,03 455.642,01 2.188.94403 11.870.363,80
17200000- Transferências da Uniao Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gas Na 4.017.968,94 104.826,02 3.990.118,81 179.894,08 946.682,80 180.030,65 946.682,80 3.093.436,01
000.1110 -ROYALTIES 4.017.968,94 104.826,02 3.990.118,81 179.894,08 946.682,80 180.000,65 946.682,80 3.043.436,01
320 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa jurídica 3.767.968,94 37. 598,57 3.672.891,36 179.894,08 629.455,35 180.000,65 629.455,35 3.043.436,01
322 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Antenores 250.000,00 67.227,45 317.227,45 317/27,45 317.227,45
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 11.045.742.63 792.000,00 10.069.193,02 275.641,36 1.242.265,23 275.641,36 1.242.265,23 8.826.927,79
000.0154 - Contribuição Kustem do Serviço rie Iluminação Pidoica - COSIP 11.045.742,63 792.000,00 10.069.193,02 275.641,36 1242.265,23 275.641,36 1.242.265,23 8.826.927,79
321 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 10.545.742,63 792.000,00 9.753.742,63 275.641,36 926.814,84 275.641,36 926.814,84 8.826.927,79
323 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 500.000,00 315.450,39 315.450,39 315.450,39
02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 154.000,00 40.000,00 4.000,00 4000,00 4.000,00 36.000,00
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 154.000,00 40.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 36.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 20.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IDOERCICIO CORRENTE 20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TFCOURO - RT 20.000,00
324 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
325 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
04.122.0019.2007' Encargos com Locação de Imóveis 54.000,00 40.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 36.000,00
17200000- Transferinoas da União Referentes às participações na exploração de Petróleo eGasNa 54.000,00 40.1100,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 36.000,00
1930.1110 -ROYALTIES 54.000,00 40.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,013 36.000,00
326 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceims - Pessoa Fisica 46.000,00 40.0110,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 36.030,00
327 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Arteriores 8.000,00
04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização 80.000,00
15000000- RECURSOS N/10 VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 80.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 80.000,00
328 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 '
329 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 20.000,00
330 4.4.90.52.00- Equipamentos e material Perrnánente 40.000,00
02.16- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 300.000,00 30.434,00 157.191,00 43.365,00 70.352,00 42.174,00 63.261,00 7.091,00 86.839,00
02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 300.000,00 30.434,00 157.191,00 43.365,00 70.352,00 42.174,00 63.261,00 7.091,00 86.839,00
04.122.0019.2003' Manutenção da Unidade Orgamentfiria 10.000,00 100,00 100,00 100,00
15000000 - RECURSOSSAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 10.000,00 100,00 100,00 100,03
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 100,00 100,00 100,00
331 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 100,00 100,00 100,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Lotação de Imóveis 50.000,00 30.334,00 50.000,00 5.900,00 17.700,00 11.800,00 17.700,00 32.300,00
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 50.000,00 30.334,00 50.000,00 5.900,00 17.700,00 11.800,00 17.700,00 32.300,00
000.1110 -ROYALTIES 50.000,00 30.334,00 50.000,00 5.900,00 17.700,00 11.800,00 17.700,00 32.300,00
332 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 50.000,03 30.334,00 50.000,00 5.900,00 17.700,00 11.800,03 17.700,00 32.300,00
06.182.0006.2064- Ações de Proteção e Defesa Civil 240.000,00 107.091,00 37.465,00 52.652,00 30.374,00 45.561,00 7.091,00 54.439,00
17200000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 290.000,00 107.091,00 37.465,00 52.652,00 30.374,00 45.561,00 7.091,00 54.439,00
Pagina 26 de 35 GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO es PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
Pat
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
GRÃ D .SCRIÇÃO
000.1110 - ROYALTIES
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
INICIAL
240.000,00
ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO
107.091,00
PERÍODO
37.465,00
ACUMULADO
52.652,00
PERÍODO
30.374,00
ACUMULADO
45.561,00
333 3.3.90.14.00 - Diaries - Civil 30.000,00
334 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 7.091,00 7.091,00 7.091,00
335 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 100.000.00 100.000,00 30.374.00 45.561,00 30.374,00 45.561,00
336 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100.000.90
02.17- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 461.000,00
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 61.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 10.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RI 10.000,00
337 3.3.90.14.00 - Diaries - Civil 2.000,00
338 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Iminreis 1.000,00
17209090- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 1.000,00
000.1110 - ROYALTIES 1.000,00
339 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisio 1.000,00
23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico 50.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração tie Petróleo e Gas Na 50.000,00
000.1110 - ROYALTIES 50.000,00
340 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.010,00
02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 400.000,00
23.695.0016.2065 - Implantação de Infraimitrutura Turistica 200.000,00
17003110- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congéneres da União - decorrente 200.000,00
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 200.000,00
341 4.4.90.52.80 - Equipamentos e Material Permanente 200.000,00
23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turístico 200.000,00
17003110 - Outras Transferências de ConvOnios ou Instrumentos Congêneres da União - decorrente 200.000,00
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 200.000,00
342 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 200.000,00
02.18- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 230.965,51 100,00 20.917,00 13.622,00 13.622,00 13.622,00
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 230.965,51 100,00 20.917,00 13.622,00 13.622,00 13.622,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 41.630,34 100,00 7.295,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 41.630,34 100,00 7.295,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 41.630,34 10000 7.295,00
343 3.3.90.14.00- Diaries - Civil 2.907,68 10.00000 7.195,00
344 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 25.260,26
345 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.462,40 100,00 100,00
346 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal 159.335,17 13.622,00 13.622,00 13.622,00 13.622,00
1S000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 30.000.00
347 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
348 3.3.90.39.90- Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
349 4.4.9052.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E 79.335,17
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 79.335,17
350 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 79.335,17
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
A PAGAR
LIQUIDADO
7.091,00
NÃOLIQUID.
54.439,00
7.091.00
54.439,00
7.295,00
7.295,00
7.295,00
7.295,00
7.295,00
7.195,00
100.00
Página 27 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
• •
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
EMPENHADO
ACUMULADO
13.622,00 13.622,00 13.622,00 13.622,00
13.622,00 13.622,00 13.622,00 13.622,00
13.622,00 13.622,00 13.622,00 13.622,00
PRÉ
EMPENHADO PERÍODO
LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FECHA DESCRIÇÃO
17200600- Transferências da União Referentes as participaçães na exploração de Petróleo e Gas Na 50.000,00
000.1110 - ROYALTIES 50.000,00
439 3.3.90.30.00- Material de Consumo 30.000,00
351 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pernanente 50.000,00
18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental 30.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
352 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
353 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 10.000,03
354 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.000,00
02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 5.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orr,amentiria 4.000,00
15000000- RECURSOS Niii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IrXtKCÍQO CORRENTE 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -ST 4.000,00
355 3.3.90.14.00 - Minas - Civil 1.000,00
356 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,03
357 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercerras - Pessoa jurídica 1.000,00
358 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocação de Imóveis 1.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 1000,00
359 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercerios - Pessoa Física 1.000,00
02.20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ME10 AMBIENTE 312385,71 196.957,15 192.500,00 468.079,61 37.400,00 67.368,64 24.424,32 49.168,64 18.200,00 400.710,97
02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 304.385,71 275.579,61 37.400,00 67.368,64 24.424,32 49.168,64 18.200,00 208.210,97
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 251.713,62 251.373,59 37.400,00 56.920,00 19.200,00 38.720,00 18.200,00 194.453,59
15000000 - RECURSOS NA.0 VINalLADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00 659,97 659,97
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00 659,97 659,97
360 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 1.000,00 659,97 659,97
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 250.713,62 250.713,62 37.400,00 56.920,00 19.200,00 38.720,00 18.200,00 193.793,62
000.6107 - Royalties Estado 250.713,62 250.713,62 37.400,00 56.920,00 19.200,00 38.720,00 18.200,00 193.793,62
361 3.1903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 250.713,62 250.713,62 37.400,00 56.920,00 19.200,00 38.720,00 18200,00 193.793,62
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocação de ImOveis 51.672,09 24.206,02 10.448,64 5.224,32 10.448,64 13.757,38
17200000- Transferinoas da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Na 51.672,09 24.206,02 10.448,64 5.224.32 10.448,64 13.757,38
000.1110 - ROYALTIES 51.672,09 24.206,02 10.448,64 5.224,32 10.448,64 13.757,38
362 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 51.672,09 24.206,02 10.948,64 5.224,32 10.448,64 13.757,38
18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola 1.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 1.000,00
363 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 8.000,00 196.957,15 192.500,00 192.500,00 192.500,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00
15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 3.000,00 1
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00 i.
364 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1.030,00
365 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
367 9.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
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FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LIQUID.
MACAO PRÉ
EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
192.500,00 192.500,00 192.500,00
192.500,00 192.500,00 192.500,00
192.500,00 192.500,00 192.500,00
192.500,00 192.500,00 192.500,00
2 3.5 24,80 ' 23324,80
23.524,80
23.529,80
23.524,W
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
17200000- Transferencias da União Referentes is participações na exploração de Petróleo eGasNa 1.000,00
000.1110 -ROYALTIES 1.000,00
366 13.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00
18541.0013.2067 - Agfies de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental 4.000,00 196.957,15
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.000,00
368 3.3.90.14.00 - Diaries - Civil 1.000,00
369 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00
200.1100- RECURSOS DO TEÇOURO - RT 1.000,00
371 4.4.00.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSACC)ES FINANCEIRAS PELA 1.000,00
000.6107 - Royalties Estado 1.000,00
370 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00
27000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE ODNVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNI 197.957,15
000.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 197.957,15
460 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
464 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
02.21- SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 8.000,00
02.2 1.0 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 8.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO -RI 4.000,130
372 3.3.90.14.00- Diaries - Civil 1.000,00
373 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
374 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceios - Pessoa 3u rid ica 1.000,00
375 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regulai 4.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TFQ-IHRO - RT 4.000,00
376 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00
377 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
378 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.1300,00
379 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
02.2 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.662.156,48
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.662.156,48
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 34.930,83
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 6.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 6.000,00
380 3.3.90.14.00- Diaries - Civil 2.000,00
381 3.3.90.30.00 - Material de Consume 4.000,00
17201:000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 28.930,83
000.1110 - ROYALTIES 28.930,83
382 3.3.90.39.03- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 28.930,83
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 24.884,53
17200000- Transferências da União Referentes is participações na exploração de Petróleo e Gas Na 24.884,53
000.1110- ROYALTIES 24.884,53
383 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 24.884,53
197.957,15
-465.000,00 23 1.040,0 0 3.023.174,80 19 7.789,4 8 969.9 16,2 5 2 2 1.70 8,41 7 15.7 2 3,25 254.193,00 2.0 5 3.258,55
-465.000,00 23 1.040,0 0 3.023.174,80 197.789,48 969.916,25 2 21.70 8,41 7 15.7 2 3,25 254.193,00 2.0 5 3.258,55
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
ALTERAÇÕES PERIOD() ACUMLILAIX) PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
4.085.587,20 -665.000,00 2.293.610,00 73.290,00 741.768,11 97.208,93 487.575,11 254.193,00 1.551.841,89
1.000.000,00 -1.06000,0..3 903.000,00 71.640,00 71.640,00 828.360,00
1.000.000,00 -100.00iO,0) 900.000,00 71.640,00 71.640,0D 828.360,00
1.000.000,00 • 103.0CD.W 900.000,00 71.640,00 71.640,00 828.360,38
3.085.587,20 1.393.610,00 73.290,00 670.128,11 97.208,93 487.575,11 182.553,00 723.481,89
3.085.587,20 000,00 1.393.610,00 73.290,00 670.128,11 97.208,93 487.575,11 182.553.00 723.481,89
3.085.587,20 585. X0.03 1.393.610,00 73.290,00 670.128,11 97.208,93 487.575,11 181553,00 723.481,89
516.753,92 200.000,00 231.040,00 706.040,00 124.499,48 228.148,14 124.499,48 228.148,14 477.891,86
516.753,92 200.000,00 231.040,00 706.040,00 124.499,48 228.148,14 124.499,48 228.148,14 477.891,86
516.753,92 200.000,00 231.040,00 706.040,00 124.499,48 228.148,14 124.499,48 228.148,14 477.891,86
516.753,92 200.000,00 231.040,00 706.040,00 124.499.48 228.148,14 124.499,48 228.148,14 477.891,86
152.000,00 12.000,00 8.000,00 8000,00 4.000,00 8.000,00
152.000,00 1.2.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00
100.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00
12.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00
12.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00
8.000,00 8.000,00 8.003,00 4.000,00 8.000,00
4.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,03
50.000,00
50.000,00
50.000,00
25.000.00
25.000,00
2.000,00
2.000.00
2.030,00
1.000,00
1.000,00
25.017.375,51 -3.874.192,13 6.593.313,21 8.370.863,85 800.819,71 1.601.473,23 721.102,85 738.369,52 863.103,71 6.769.390,62
25.017.375,51 -3.874.192,13 6593.313,21 8.370.863,85 800.819,71 1.601.473,23 721.102,85 738.369,52 863.103,71 6.769.390,62
4040.0.000
00700
-3.874.192.13 6.593.313,21 8.370.863,85 800.819,71 1.601.473,23 721.102,85 738.369,52 863.103,71 6.769.390,62
1.066.166,00 525.753,21 1.000.000,00 1.000.000,00
1.066.166,00 525.753,21 1.000.000,00 1.000.000,00
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DESCRIÇÃO
04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing
17053800- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
000.6107 - Royalties Estado
384 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17200000- Transferências da União Referertes ás participações na exploração de Petróleo e Gás Na
000.1110 - ROYALTIES
385 3.3.9039.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Jurídica
04.122.0019.2010- Encargos com Publicação de Atos Oficiais
17203800- Transferinaas da União Referente ás participaçoes na exploração de Petróleo e Gás Na
000.1110- ROYALTIES
386 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercercs - Pessoa Jurídica
02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTUFtA E PESCA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15380008- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- ST
457 3.3.90.30.00- Material de Consumo
458 3.3.9039.38- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
17200000. Transferências da União Referertes as participaçtX s na exploração de Petróleo e Gas Na
000.1110 - ROYALTIES
387 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario
17200000 - Transferinces da União Referentes as partiapaçoes na exploração de Petróleo e Gás Na
000.1110 - ROYALTIES
388 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
389 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Jurídica
23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesquro
15389000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST
390 3.3.90.30.38 - Material de Consumo
391 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiras - Pessoa Jurídica
02.24- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
02.24.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST 40.000,00
392 3.3.90.14.00 - Diárias - 0sf 10.000,00
393 3.3.90.30.00 -Material de Consumo 10.000,00
394 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
395 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente 10.000,00
26.782.0003.1012- Aquisição de Vekolos, Máquinas e Equipamentos 20.000,00
15030000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
380.1138- RECURSOS DO TESOURO- ST 20.000,00
396 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagern, Oficina e Frota 24.957.375,51
17053838- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 525.753,21
000.6107 - Royalties Estado 525.753,21
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
PRÉ
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
EMPENHADO LIQUIDACO PAGO A PAGAR
3.3.9030.00 - Material de Consumo
17000800- TRANSFERÊNCIA DA UNIA0 REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties3.3.9030.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17200800- Transferencias da União Referentes as participações na expioração de Petróleo e Gás Na
000.1110 -ROYALTIES
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS
02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
17200000- Transferencias da União Referente is participações na exploração de Petróleo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04.122.0019.2007 - EncargoscoinLocação de Imóvels
17050090- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA -
000.6107 -RoyaltiesEstado
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Física
3.3.90.9210) - Despesas de Exercicios Anteriores
23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos
17050800- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEA000.6107 -RoyaltiesEstado
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17200000- Transferenoas da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e GasNa
000.1110 -ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiras - Pessoa Juriclica
02.26- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO
02.26.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO
04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO COMENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14.00 -aeries- Civil
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINUADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1102 - COTA PARTE DO IPVA
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica
4.9.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17200000- Transfeincias da União ReferentesSsparticipações na exploração de Petróleo e Gás Na
000.1110 -ROYALTIES
3.3.90.30.00- Material de Consumo
17520000 • RECURSOS VINCULADOS AO IRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
525.753,21
3.400.000,00
1400.000,03
2.000.000,00
1.000.000,00
400.000,00
21.031.622,30
21.031.622,30
2.000.000,00
19.000.000,00
31.622,30
2.742.711,34
2.742.711,34
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
67.491,57
67.491,57
67.491,57
59.491,57
8.000,00
2.667.219,77
2.516.478,40
2.516.478,40
2.516.478,40
150.741,37
150.741,37
150.741,37
1.769.780,70
1.769.780,70
1.723.150,36
21.647,24
21.647,24
21.647,24
349.597,19
349.597,19
199.597,19
150.000,00
200.000,00
200.000.00
200.000,00
1.151.905,93
1.151.905,93
451.905,93
700.000,00
36.630,34
397
398
400
403
399
401
402
404
405
406
407
408
409
412
414
410
411
413
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
1.066.166,00 525.753,21 1.000.000,00 1.000.000,00
-2.004.121,60 1.335.878,40 411.858,40 736.924,90 526.046.50 526.046,50 210.878,40 598.953,50
•2.064.321b1 1.335.878,40 411.858.40 736.924,90 526.016,50 526.046,50 210.878,40 598.953,50
-1.139.121M 860.878,40 210.878,40 535.944,90 325.066,50 325.066,50 210.878,40 324.933,50
-525.0130,00 475.000,00 200.980,00 21)1980,00 200.980,00 200.980,00 274.020,00
-400000,00
-2.876.236,53 6.067.560.00 6.034.985,45 388.961,31 864.548,33 195.056,35 212.323,02 652.225,31 5.170437,12
-2.576.236.53 6.067.560,00 6.034.985,45 388.961,31 864.548,33 195.056,35 212.323,02 652.225,31 5.170.437,12
9.668.699,78 4.000.000,00 2.688.699,78 388.961.31 388.961,31 388.961,31 2.299.738,47
-7.564.936.31 2.067.560,00 3.326.855,00 456.156,35 192.892,35 192.892,35 263.264,00 2.870.698,65
19.430,67 19.430,67 2.164,00 19.430,67
-224.407,97 33.834,00 2.369362,00 780.726,60 L025.906,64 787.726,60 1.025.906,64 1343.455,36
-224.407,97 33.834,00 2.369.362,00 780.726,60 1.025.906,64 787.726,60 1.025.906,66 1343.455,36
-25373,57 33.834,00 42.118,00 3.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 31.618,00
-25.373,57 33.834,00 42.118,00 3.500.00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 31.618,00
-25.373.57 33.834,00 42.118,00 3.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 31.618,00
-17.373,57 33.834,00 42.118,00 3.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 31.618,00
-6.1033,10
-199.034,40 2.327.244,00 777.226,60 1.015.406,64 777.226,60 1.015.406,64 1.311.837,36
-199.034.40 2.317.994,00 777.226,60 1.005.606,64 777.226,60 1.005.606,64 1 311.837,36
-1.09.034,40 2.317.444,00 777.226,60 1.005.606,64 777.226,60 1.005.606,64 1.311.837,36
195.034,43 2.317.444,00 777.226,60 1.005.606,64 777.226.60 1.005.606,64 1.311.837,36
9.800,00 9.800,00 9.800,00
9.800,00 9.800,00 9.800,00
9.800,00 9.800,00 9.800,00
1.768.474,34 15.428,43 1.967.334,36 118.022,06 575.735,67 173.941,06 518.735,67 57.000,00 1.391.598,69
1.768.474,34 15.428,43 1.967.334,36 118.022,06 575.735,67 173.941,06 518.735,67 57.000,00 1.391.598,69
1.768.474,34 15.428,43 1.967.334,36 118.022,06 575.735,67 173.941,06 518.735,67 57.000,00 1.391.598,69
0.768.974,34 15.428,43 1.967334,36 118.022,06 575.735,67 173.941,06 518.735,67 57.000.00 1.391.598,69
1.768.474.34 15.428,43 1.967.334,36 118.022.06 575.735,67 173.941,06 518.735,67 57.000,00 1.391.598,69
301.986,37 217.700,00 55.919,00 55.919,00 55.919,00 161.781,00
1.466.487.97 15.428,43 1.749.634,36 118.022,06 519.816,67 118.022,06 462.816,67 57.000,00 1.229.817,69
Pagina 31 de 35 GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 3004/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PRÉ EMPENHADO iJ QUIDADO PAGO A PAGAR FIXAÇÃO
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇ,OES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
35000000- RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 36.630,34
1.100.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RI 36.630,34
415 3.3.90.14.00 -Naas- Ovil 2.907,68
416 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 25.260,26
417 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros- Pessoa luridica 8.462,40
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocacio de Imóveis 10.000,00
1741.flu000 - Transferências da Un5o Referentes as paroopacries na exoração de Petróleo eGasNa 10.000,00
000.1110 - ROYALTIE 10.000,00
418 3.3.9036.00 • Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
454,456.547,24 4.713.684,76 22.394.071,04 18342.610,11 302.129309,45 35.054 679,71 126.628.419,50 49.395.037,56 123352.934,95 3.275. .55 075.960.009,95
Página32 de 35
TOTAL 095 DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personafizado
FICHA DESCRIÇÃO
CÓDIGO
APLIC.
PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
17.674.552,76
33.685.449,92
10.902.576,56
300.000,00
2.473.523,52
581.902,36
6.666,68
30.000,00
21.035.104,15
31.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
*
MIN Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
Concedida - Com Programação Financeira
'CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Camara 150
"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da 150
"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Vinculados ao 163
"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Estado 170
"FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos Ordinários 150
"INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARA1 150
"CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos 0$ 150
'FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE' - Rec 150
"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Transferências da União 172
"FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos 01 150
01- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1- PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2005
Restos a Pagar - 2012
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar -2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
2- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Consignações
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAi
52770 5.2.11.10.0002 - PENS6ES ALIMENTICIAS
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BPADESCO
52783 5.2.11.11.0003 - RIO CARD
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira
61138 5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão
61139 5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão
61140 5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o órgão
61141 5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão
61142 5.5.01.01.0005 - Transferência concedida para o organ
61143 5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão
61144 5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão
61145 5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o órgão
61146 5.5.01.01.0009 - Transferência concedida para o órgão
61147 5.5.01.01.0010 - Transferência concedida para o órgão
120.314.517,52 130.706.784,02 16.681.021,32
2.997.942,96
73.760.325,82
11.872.739,75
000.0110 573.849,40 2.160.078,16
000.0110 1.024,65 4.098,60
000.0110 1.058.504,64 5.072.147,92
000.0110 219,23 876,92
000.0110 138.992,10 344.629,67
000.0110 2.160,78 8.643,12
000.0110 2.079,71 8.318,84
000.0110 55,10
000.0110 9.462,00 38.646,00
000.0110 13330,16 51.348,13
STN.1001 2.898,20 17335,40
000.0110 406.836,69 1.603.408,05
000.0110 135.187,13 547.562,24
000.0110 10.567,72 30.762,35
000.0110 87.426,17 297.852,61
000.0110 22.185,99 80.608,27
000.0110 532.014,00 1.601.550,81
000.1100 1.204,39 4.817,56
10.343,69
000.0110 10.343,69
120.314.517,52 130.706.784,02 13.121.155,42 43.400.663,07
000.1100 24.000.000,00 24.000.000,00 1.581.361,81 6.325.447,24
STN.I002 50.528.174,88 56.082.933,21 7.524.793,12 22.397.483,29
300.1151 14.480.334,45 14.639.959,55 1.278.721,13 3.737.382,99
000.6107 300.000,00 300.000,00
000.1100 3.298.031,37 3396.031,37 304.835,95 922.507,85
000.1100 664.615,37 664.615,37 82.713,01
000.1100 10.000,00 165.666,68 50.000,00 159.000,00
000.1100 30.000,00 30.000,00
000.1110 26.307.681,45 26.331.897,84 354.998,41 5.296.793,69
000.1100 31.000,00 31.000,00
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 33 de 35
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
61148 5.5.01.01.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos Ordinários
61149 55.01.01.0012 - Transferência concedida para o órgio "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSEMIGUEL OLYMPIO SIMÕES"
61150 5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o Orgáo "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA"
61151 5.5.01.01.0014 - Fundo Municipal de Saude - Royalteis de Minério
Ativo Realizável
61085 5.1.01.02.0002 - Depositou Judiciais
Restos a Pagar
Restos a Pagar- 2022
Restos a Pagar - 2023
Mrconk,So C
Secretário M icipai de Fi anejamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
côo GO PREVISÃO DESPESA APURA ÇÃO
APLIC. ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
150 000.1100 317.340,00 317.340,00 26.445,00 79.335,00 238.005,00
- Rearri 150 000.1100 317.340,00 317.340,00 317340,00
- Recurs. 150 000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00
170 000.0157 4.400.000,00 2.000.000,00 4.400.000,00
7.650,00
150 000.0110 7.650,00
561.922,94 18.468.929,31
367.388,42 377.801,87
194.534,52 18.091.127,44
Ugério Ç4 to Costa
a or
CRC: 0 7.096103
Alan a:npos da Costa
Prefeito
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS -120.314.517,52 130.706784,02 16.681.021,32 73.760.325.82
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 34 de 35
W9gério C
C
ro Costa
EirJ3 .
s da Costa
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 145.845.539,91 45.533.040,19 191.378.580,10 Total da Despesa 131.037.201,80 66.076.058,97 197.113.260,77
Receitas Orçamentárias 137.309.863,66 42.490.586,67 179.800.450,33 Despesas Orçamentárias 73.957.897,30 49.395.037,65 123.352.934,95
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 30.279.507,65 13.121.155,42 43.400.663,07
Receitas Extra Orçamentárias 8.535.676,25 3.042.453,52 11.578.129,77 Despesas Extra Orçamentárias 8.892.790,48 2.997.942,96 11.890.733,44
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 17.907.006,37 561.922,94 18.468.929,31
Disponibilidades 56.162.260,70 Disponibilidades 50.427.580,03
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 56.162.260,70 Banco 50.427.580,03
Recurso Disponível 18.509.373,24 Recurso Disponível 10.644.920,60
Comum/Movimento 16,26 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 18.509.356,98 Comum/Movimento 10.644.920,60
Recurso Aplicado 37.652.887,46 Recurso Aplicado 39.782.659,43
Comum/Movimento 37.652.887,46 Comum/Movimento 39.782.659,43
TOTAL GERAL 247.540.840,80 TOTAL GERAL 247.540.840,80
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pãgina 35 de 35
no HistórIco Pago Od. Fonte Recurso Oescrioplio da Aplicação
AO PREGÃO PRESENCIAL SRP N°011/2022, ATA DE
REGISTRO DE PREÇO No 15/2023. RELATIVO AO PERÍODO
DE 02/03/2024 A 01/04/2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
2024RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE
2024, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
2024RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE
2024, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOPUBLIC()DE ENERGIA ELÉTRICA
PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, RELATIVO AOS
7074PROPRIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N°
1011/2022-BT,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
2024RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE
2024, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL TIPO PRÉDIO,
SITUADOS NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA 209 -
CENTRO -MANGARATIBA — RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS 20.500,00 17200000 ROYALTIES ROY
DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA,
CONFORME CONTRATO 032/2022 E 1° TERMO ADITIVO.
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
106,57 17200000 ROYALTIES
2.731,0417200000 ROYALTIES
52.062,1815730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
177.163,0417200000 ROYALTIES
Pagamento
Autorização
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exerci4ie de 2024
Filtro: Pagamentos de 01/04/2024 a 30/04/2024
Credor Empenho
Ordem da Pagamento
Valor
Recurso
Liquidação
=ME= orne
792 24ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS LANGER 378 2022 4 997
815 24ADILSON CÂMARA 513 2024 1 909
798 24ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL 343 2024 2 846
900
840
799
890
901
970
24ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL
ALFA ENGENHARIA E CONSULTORIA 24 LTDA
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 24D0 R.I.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 24D0 R.I.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 24D0 R.I.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 24D0 RJ.
343
95
22
22
52
22
2024
2024
2024
2024
2024
2024
3
5
7
8
2
9
928
980
674
913
962
963
770 24ANA CRISTINA GOMES DUARTE 64 2024 2 611
202231/12/2020 CONFORME CALCULO NA FOLHA 019.
Resíduo Salarial de AdilsonCamara,referente cálculos nas fls.
2024010; 13° salário, férias proporcionais e 1/3 férias
propordonais e autorizo nas fls. 011.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA
GASTA0 DE CARVALHO, No 147, QUADRA 04, LOTE 05,
ITACURUÇA - MANGARATIBA, DESTINADO A INSTALAÇÃO
2024D0 CEAM (CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO 4.381,7517200000 ROYALTIES
A MULHER), CONFORME CONTRATO No 06/2022 E
RESPECTIVOS ADITIVOS — RELATIVO AO MES DE
FEVEREIRO DE 2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA
GASTAO DE CARVALHO, N° 147, QUADRA 04, LOTE 05,
ITACURUÇA - MANGARATIBA, DESTINADO A INSTALAÇÃO
2024DO CEAM (CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO 4.381,7517200000 ROYALTIES
A MULHER), CONFORME CONTRATO No 06/2022 E
RESPECTIVOS ADITIVOS — RELATIVO AO MES DE MARÇO DE
2024.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
"MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, RUAS E
MEIOS-FIOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNIdPIO",
CONFORME CONTRATO N°003/2024, COM FUNDAMENTO NO
2024PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 676/2023 CONCERNENTE 369.535,1017200000 ROYALTIES
REFERENTE AO RESÍDUO SALARIAL PERÍODO 01/04/2020 A
3.871,74100
19.665,00 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GeoSIAP - MANGARATIBA Nigina Ide 57
Exercido de 2024
Recurso
Camera Ana orne • no 'Histórico Paw:, Fonte Recurso Descrição da Aplicação
6 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
=112,111 Parcela =III
Pagamento
Autotização
27.000,0015S00000
2.500,0015000000
164,89 15000000
25.904,0015520000
3.952,0015520000
3.952,0015520000
18.000,00 15520000
14.371,8515520000
6.096,0015520000
14.911,1015520000
Saari° Educação
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
PNAEF - Fundamental
PNAEC - Creche
PNAEP - Pré Escola
PNAEF - Fundamental
PNAEC - Creche
PNAEF - Fundamental
PNAEP - Pré Escola
REFERENTE itLOCAÇÃO DO IMOVEL, STTUADO NA ESTRADA
SAOJOÃO MARCOS, No 149 - ACAMPAMENTO -
MANGARATIBA - RI, DESTINADO ik INSTALAÇÃO E
2024FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE ESCOLAR, VINCULADA
ik SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME
CONTRATO 43/2023. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.
Resíduo Salarial deARTHURRAMOS DO NASCIMENTO,
referente período de 09/02/2017 6 01/01/2019, período de
484 2024 1 970 202411/02/2019 a 02/01/2020, período de 05/02/2020 a
18/12/2020, calculado nas fls. 005, 008 e 011 do processo
13450/22 e autorizo nas fls.014.
Resíduo Salarial deARTHURRAMOS DO NASCIMENTO,
referente período de 09/02/2017 .6 01/01/2019, período de
484 2024 970 202411/02/2019 a 02/01/2020, período de 05/02/2020 a
18/12/2020, calculado nas fls. 005, 008 e 011 do processo
13450/22 e autorizo nas fls.014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
440 2024 1 808 2024PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA,
COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO No 80/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
443 2024 1 858 2024PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA,
COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO No 80/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
442 2024 1 857 2024PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA,
COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO No 80/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
440 2024 2 856 2024PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA,
COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO No 80/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
443 2024 2 1057 2024PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, PUBLICA,
COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO No 80/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
440 2024 3 1064 2024PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA,
COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO No 80/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
442 2024 3 1065 2024PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA,
COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO No 80/2023.
925 24ARNALDO TAVARES DOS SANTOS 65 2024 3 934
965 24ARTHUR RAMOS DO NASCIMENTO
ARTFIUR RAMOS DO NASCIMENTO
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA
806 24AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE
MANGARATIBA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA
807 24AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE
MANGARATIBA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA
807 24AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE
MANGARATIBA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA
807 24AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE
MANGARATIBA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA
915 24AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE
MANGARATIBA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA
949 24AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE
MANGARATIBA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA
949 24AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE
MANGARATIBA
GeoSIAP - MANGARATTBA Nig.na 2 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Recurso
Autorizagão Credor Empenho liquidação Valor
orne =111=111111=31112=11111 no 4istOric0 Pago ; Foote Recurso tição da Aplicação
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
973 24AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE
MANGARATIBA
441 2024 1 1060 2024PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PUBLICA,
COM VERBA FNDERNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
2.500,0015520000 PNAEQ
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO No 80/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
973 24AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE
MANGARATIBA
442 2024 2 1061 2024PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PUBLICA,
COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
1.136,9015520000 PNAEP - Pre Escola
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO No 80/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
973 24AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE
MANGAFtATIBA
443 2024 3 1062 2024PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PUBLICA,
COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
1.676,1515520000 PNAEC - Creche
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO No 80/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
2024PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BA.SICA PUBLICA, 973 24AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE
MANGARATIBA
445 2024 1 1063
COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
2.500,0015520000 PNAE AEE
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO No 80/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
973
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA
24AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE
MANGARATIBA
444 2024 1 1068
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
2024PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PUBLICA,
COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
5.000,00 15520000 PNAE EiA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO No 80/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
973
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA
24AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE
MANGARATIBA
549 2024 1 1069
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
2024PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PUBLICA,
COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
1.367,42 15520000 PNAEF - Fundamental
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO No 80/2023.
859 24ASSOCIACAO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
2.546,00 15000000 GERAL
861 24ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL 912,00 15000000 GERAL
863 24ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
5.472,0015000000 GERAL
924 24 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL 532,00 15000000 GERAL
LOCAÇA6 DE NOVEL SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA
DA GUIA, N°07 - CENTRO, MANGARATIBA /RJ, PARA
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE
776 24AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO 381 2024 2 555 2024POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, VINCULADA A 6.000,00 17200000 ROYALTIES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME
CONTRATO No 57/2023. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO
DE 2024.
GeoSIAP MANGARATIBA Pig.na 3 de 57
Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor
úmero lAnó orne
GeoSIAP - MANGARATIBA Ng.. ide57
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUAVICTORDE SOUZA
BREVES, No 34, LOTE 01 - CENTRO - MANGARA1IBA/R.1,
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA
773 24AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO 79 2024 2 820 2024SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME 5.900,0017200000 ROYALTIES
DISPENSA DE LICITAÇÃO, 10 TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N0 54/2022. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO
DE 2024.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUAVICTORDE SOUZA
BREVES, No 34, LOTE 01 - CENTRO - MANGARATIBA/R.),
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA
928 24AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO 79 2024 3 932 2024SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME 5.900,0017200000 ROYALTIES
DISPENSA DE UCITAÇÃO, 1° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 54/2022. RELATIVO AO MES DE MARCO DE
2024.
LOCAÇA6 DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA NOSSA SENHORA
DA GUIA, N°07 - CENTRO, MANGARATIBA IR), PARA
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE
992 24AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO 381 2024 3 1087 2024POLÍTICAS PÚBUCAS PARA MULHERES, VINCULADA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME
6.000,00 17200000 ROYALTIES
CONTRATO No 57/2023. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE
2024.
882 24BANCO BRADESCO S/A 164.101,4915000000 GERAL
883 24 BANCO BRADESCO S/A 45.057,2715000000 GERAL t
'
884 24 BANCO BRADESCO S/A 48.195,6815000000 GERAL
885 24 BANCO BRADESCO S/A 149.482,2515000000 GERAL
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE MARÇO DE
921 24BANCO BRADESCOS/A 154 2024 3 1067 2024 2024.
3.747,51 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
868 24 BANCO DO BRASIL S/A 5.733,2715000000 GERAL
869 24 BANCO DO BRASIL S/A 11.939,6615000000 GERAL
870 24BANCO DO BRASIL S/A 2.417,9515000000 GERAL
871 24BANCO DO BRASIL S/A 2.095,11 15000000 GERAL
1029 24BANCO DO BRASIL S/A 163 2024 4 1232
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. 264,00 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
1029 24BANCO DO BRASIL S/A 155 2024 3 1233
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. 60,00 15001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
1030 24BANCO DO BRASIL S/A 142 2024 4 1234
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. 4.115,1015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1030 24 BANCO DO BRASIL S/A 148 2024 4 1235
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. 264,00 17200000 ROYALTIES
1030 24BANCO DO BRASIL S/A 157 2024 3 1236
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. 36,03 17080000 Royalties- Minério
1030 24BANCO DO BRASIL S/A 153 2024 4 123 7
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. 12,00 17510000 Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
Empenho
Parcela
Liquidação
Histórico
Valor
Pago 'rod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exemicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Liquidação Valor
Recurso
Empenho =11111=1111=31=1111 jstinico Pago • Fonte Recurso 't riOo da Aplicação
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERdCIO DE 2024,
1030 24BANCO DO BRASIL S/A 158 2024 1 1238 2024RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. 12,00 17010000 ALEFLI (Estado de Emergência)
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA(FPM)NO EXERd00 DE
1030 24BANCO DO BRASIL S/A 533 2024 2 1239 2024 2024, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. 12,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1029 2024 BANCO DO BRASIL S/A 152 2024 4 1231
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. 48,00 15500000 SaLario Educação
852 24 BANCO ITA0 106,08 15000000 GERAL
853 24BANCO ITAO 5.127,1315000000 GERAL
854 24BANCO ITAO 2.916,6915000000 GERAL
855 24 BANCO ITAL) 2.417,8215000000 GERAL
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
1031 24BANCOITAÚ 144 2024 4 1240 2024 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. 7.010,7415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
1032 24BANCO SANTANDER S.A 147 2024 4 1241 2024 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. 4.517,5415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
873 24BRADESCO SAÚDE 2.079,71 15000000 GERAL
REFERENTE A MULTA DO BOLETO DE PAGAMENTO DO
873 24BRADESCO SAÚDE 622 2024 1 1325 2024BRADESCO SAÚDE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE 41,59 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
MARÇO DE 2024.
845 24CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12.844,73 15000000 GERAL
846 24CADCA ECONOMICA FEDERAL 19.121,2215000000 GERAL
847 24CAIXA ECONOMICA FEDERAL 35.887,61 15000000 GERAL
848 24CAIXA ECONOMICA FEDERAL 67.333,5715000000 GERAL
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
1033 24CAIXA ECONOMICA FEDERAL 146 2024 4 1242 2024 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. 5.477,7215000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
923 24CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.581.361,8115000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
760 24CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 439 2024 1 695
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2024 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 24.882,4015730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO No 100/2021 E SEUS RESPECTIVOS
TERMOS ADITIVOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
760 24CARBRASIL AUTO PECAS LIDA 439 2024 2 699
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2024 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 93.329,6015730000 Royaltiesvinculados a Educagão(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO No 100/2021 E SEUS RESPECTIVOS
TERMOS ADITIVOS.
GeoSIAP MANGARATIBA Pãgna Sele 57
••. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento
Empenho
Ordem da Pagamento
Licit*IRO° Valor
Recurso
Autorização Credor
úmero 'Ano orne (moo Parcela Histórico Pago ; fonte Recurso escrictio da Aplicação
760 24CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 439 2024 13 724
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2024 PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 7.536,90 15730000 Royaltiesvinculados h Educaçâo(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO No 100/2021 E SEUS RESPECTIVOS
TERMOS ADITIVOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
760 24CARBRASIL AUTO PECAS LIDA 439 2024 3 701
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2O24PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 21.740,00 15730000 Royaltiesvinculados à Educa0o(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO N° 100/2021 E SEUS RESPECTIVOS
TERMOS ADITIVOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
760 24CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 439 2024 4 703
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2024PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 5.042,22 15730000 Royaltiesvinculados h Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO No 100/2021 E SEUS RESPECTIVOS
TERMOS ADITIVOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
760 24CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 439 2024 5 705
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
,n7 ---4 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 1.783,32 15730000 Royaltiesvinculados h Educagao(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO N° 100/2021 E SEUS RESPECTNOS
TERMOS ADMVOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
760 24CARBRASIL AUTO PECAS LIDA 439 2024 6 708
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2024PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 2.866,0815730000 Royaltiesvinculados h Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO N° 100/2021 E SEUS RESPECTIVOS
TERMOS ADITIVOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
760 24CARBRASIL AUTO PECAS LIDA 439 2024 7 712
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2024 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 4.585,3215730000 Royaltiesvinculados h Educaçâo(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO N° 100/2021 E SEUS RESPECTIVOS
TERMOS ADMVOS.
MANGARAT1BA Prigina 6 de 57
Recurso
• • in •
Pagamento
Autonzagfro Credor Empenho
Ordem da Pagamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
760 24CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 439 2024 8 714
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2O24PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 9.744,4815730000
Royaltiesvinculados a EducagSo(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO No 100/2021 E SEUS RESPECTIVOS
TERMOS ADMVOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
760 24CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 439 2024 9 716
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2O24PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 1.041,36 15730000 Royaltiesvinculados a Educa9lo(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO No 100/2021 E SEUS RESPECTIVOS
TERMOS ADITIVOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
760 24CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 439 2024 10 718
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2O24PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 3.311,9415730000 Royaltiesvinculados a Educacão(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO No 100/2021 E SEUS RESPECTIVOS
TERMOS ADITIVOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
760 24CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 439 2024 11 720
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2024 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 1.656,00 15730000 Royaltiesvinculados à Educa0o(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO No 100/2021 E SEUS RESPECTIVOS
TERMOS ADITIVOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
760 24CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 439 2024 12 722
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2024 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 2.687,8215730000 Royalties vinculados à EducacSo(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO No 100/2021 E SEUS RESPECTIVOS
TERMOS ADITIVOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
760 24CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 439 2024 14 726
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2024 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 6.793,8015730000 Royalties vinculados a Educag5o(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO N° 100/2021 E SEUS RESPECTIVOS
TERMOS ADITIVOS.
GeoSIAP - MANGARATIBA POgoot 7 de 57
• • •
Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
GeoS1AP - MANGARATIBA Página 8 de 57
Pagamento Ordem da Pagamento
Recurso
Autorizaglo Credor Empenho Lictoiciai;36 Valor
rimer* orne mere úmero • •no Histórico Pago • FOnte Recurso Descrição da Aplicação
760 24CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 439 2024 15 728
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MAQUINAS
2O24PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 14.000,0015730000
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO No 100/2021 E SEUS RESPECTIVOS
TERMOS ADITIVOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
893 24CARBRASIL AUTO PECAS LIDA 103 2024 1 697 2024PESADAS, PERTENCENTES A, FROTA DO MUNICÍPIO DE 29.649,5017200000 ROYALTIES
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO N° 100/2021 E SEUS TERMOS
ADMVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
893 24CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 103 2024 3 702 2024PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 27.430,30 17200000 ROYALTIES
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO No 100/2021 E SEUS TERMOS
ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
893 24CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 103 2024 4 704 2024PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 17.324,40 17200000 ROYALTIES
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO N° 100/2021 E SEUS TERMOS
ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
893 24CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 103 2024 5 706 2024PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 3.954,2517200000 ROYALTIES
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO N° 100/2021 E SEUS TERMOS
ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
893 24CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 103 2024 6 710
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
2024CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MAQUINAS
PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 6.608,0017200000 ROYALTIES
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO N° 100/2021 E SEUS TERMOS
ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL
••• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
1-RPIRiatAP Valor
Recurso
Autorização Credor Empenho
úmero me úmero no Parcela 21=11221111 Istdirico Pago Fonte Recurso Descrição da Aplicação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
893 24CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 103 2024 7 713 2024 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 6.900,0017200000 ROYALTIES
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO N° 100/2021 E SEUS TERMOS
ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
893 24CARBRASIL AUTO PECAS LIDA 103 2024 13 725 2024PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 7.430,8017200000 ROYALTIES
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO N° 100/2021 E SEUS TERMOS
ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
893 24CARBRASIL AUTO PECAS LIDA 103 2024 12 723 2024 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 6.634,5017200000 ROYALTIES
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO N° 100/2021 E SEUS TERMOS
ADMVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
893 24CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 103 2024 11 721 2024PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 4.113,5017200000 ROYALTIES
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO N° 100/2021 E SEUS TERMOS
ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
893 24CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 103 2024 8 715 2024 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 11.146,00 17200000 ROYALTIES
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO N° 100/2021 E SEUS TERMOS
ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
893 24CARBRASIL AUTO PECAS LIDA 103 2024 14 727 -7C1-74PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 11.326,60 17200000 ROYALTIES
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO N° 100/2021 E SEUS TERMOS
ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL
GeoSIAP • MANGARATIBA Págtna 9 de 57
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Recurso
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
orne =1111:311122311=111231111 istrirko Pago ; • Fonte Recurso Oescrição da Aplicação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
893 24CAR8RASIL AUTO PECAS LTDA 103 2024 15 729 2O24PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 47.530,0017200000 ROYALTIES
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO N° 100/2021 E SEUS TERMOS
ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
893 24CARBRASIL AUTO PECAS LIDA 103 2024 10 719 2O24PESAPERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE PESADAS,
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
7.935,0017200000 ROYALTIES
043/2021, CONTRATO N° 100/2021 E SEUS TERMOS
ADMVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
893 24CARBRASIL AUTO PECAS LIDA 103 2024 9 717 2024 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 4.909,50 17200000 ROYALTIES
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO N° 100/2021 E SEUS TERMOS
ADMVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL MOREIRA
DA SILVA No 112, CENTRO - MANGARATIBA/R], DESTINADO
779 24CARLOS JOSEMAIOSDE JESUS 105 2024 2 698 2024 PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DOS 7.000,0017050000 RoyaltiesEstado
CONSELHOS MUNICIPAIS - NUCON, CONFORME CONTRATO
28/2023 - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SrfUADO NA RUA CORONEL MOREIRA
DA SILVA No 112, CENTRO - MANGARATIBA/RJ, DESTINADO
985 24CARLOS JOSEMATOSDE JESUS 105 2024 3 944 2024 PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NOCLE0 DOS 4.434,0017050000 RoyaltiesEstado
CONSELHOS MUNICIPAIS - NUCON, CONFORME CONTRATO
28/2023 - RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL MOREIRA
DA SILVA No 112, CENTRO - MANGARATIBA-RJ, DESTINADO
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DOS
985 24CARLOS JOSEMATOSDE JESUS 515 2024 1 945 2024CONSELHOS MUNICIPAIS - NUCON, CONFORME 2.566,0017200000 ROYALTIES
PRORROGAÇA6 DO CONTRATO No 28/2023. RELATIVO AO
COMPLEMENTO DO MES DE MARÇO DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTiCIOS
(CARNES, HORTIFRURI E ESCOCAVEIS), PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA
894 CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA 24
LTDA
536 2024 1 1030
SOCIAL (SUAS), USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS,
2024CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASA DAS 3a IDADES E A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
68.822,2617200000 ROYALTIES
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO
N° 162/2022 E SEUS ADITIVOS E APOSTRAMENTOS -
PROCESSO N° 11957/2022.
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 10 de 57
•
Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Credor Empenho
Ordem da Pagamento
AutonzaoãO Liquklação Valor
úmero Ana orne =111=111111 Parcela Oiistdrico Pago Fonte Recurso
PROCESSO No 15491/2023 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL
SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO
CRAS NAFL.003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.013
803 24CICERA MARCILENE DE SOUZA SILVA 1474 2023 4 865 2024014, CONFORME CONSTA NO OFICIO No 400,00 15000000
1899/SMASDH/20 23,FL.002, PELO PERÍODO DE 06(SEIS)
MESES. RELATIVO A PARCELA 04/06.
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 16173/2019.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO
REAUZAR O SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES,
RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E
LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, RESÍDUOS PROVENIENTES DE
RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM PEQUENAS OBRAS
865 24CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A 6 2024 2 965 2024RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE ÁRVORES, ENTRE 167.728,9517200000
OUTROS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/Ft),
EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SERVIÇOS
E TRANSPORTES, CONFORME 3° TERMO ADITIVO,
CONTRATO No 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL No 006/2020
REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.
Resíduo salarial de Claudio Rodrigo dos Santos, referente
período de 01/08/11 a 01/02/13; 01/02/13 a 15/03/16 e
CLAUDIO RODRIGO DOS SANTOS 487 2024 974 202424/02/17 a 01/04/2020; calculado nas fls. 005; 010 e 018 do
referido processo e autorizado nas fls. 024
89,43 15000000
880 CU NICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - 24GRUPO CEMERUSA
1.070,7815000000
881 CUNICA MEDICA AREIA BRANCA LIDA - 24 GRUPO CEMERUSA 1.090,0015000000
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0
FORNECIMENTO DELINKDEDICADO PARA ACESSO
INTERNETELINKDE INTERCONEXAÇÂO PARA ACESSO
INTERNETCOM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS
SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO,
754 24CONNECT NETVVORK 40 2024 584 2O24 MANUTENÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO 58.398,3417200000
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO No 016/2020 E SEUS
RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL No 076/2019.
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0
FORNECIMENTO DELINKDEDICADO PARA ACESSO
INTERNETELINKDE INTERCONEXAÇÂO PARA ACESSO
INTERNETCOM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS
SERVIÇÓES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO,
754 24CONNECT NE11NORK 187 2024 1 585 2024MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO 414,16 17200000
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CCENCIA E
TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO No 016/2020 E SEUS
RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL No 076/2019.
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.
GeoSIAP• MANGARAT1BA
Recurso
::lescrii;lio da Aplicação
RECURSOS DO TESOURO - RT
ROYALTIES
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
ROYALTIES
ROYALTIES
Página lide 57
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
no Pago Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Pagamento
AuttnizaçA0
orne
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0
FORNECIMENTO DELINKDEDICADO PARA ACESSO
INTERNETELINKDE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO A
INTERNETCOM IMPLANTAÇÂO DE PONTOS INCLUÍDOS OS
SERVIÇO-ES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO,
2024MANUTENÇAO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO No 016/2020 E SEUS
RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL No 076/2019.
RELATIVO AO MES DE FEVEREITO DE 2024.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOMINGO JANNUZL
N°60, CASA 01, CENTRO, MANGARATIBA/R), DESTINADO
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE
10.768,50 15730000 Royaltiesvinculados a EducatAo(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
2024AGRICUL11JRA E PESCA, SETOR DE ATENDIMENTOS AO 4.500,0017200000 ROYALTIES
AGRICULTOR E PESCADOR, CONFORME CONTRATO No
49/2023, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.
LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DOMINGO JANNUZI,
No 60, CASA 01, CENTRO, MANGARATIBA/RJ, DESTINADO
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE
2024AGRICULTURA E PESCA, SETOR DE ATENDIMENTOS AO 4.500,00 17200000 ROYALTIES
AGRICULTOR E PESCADOR, CONFORME CONTRATO No
49/2023, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÂO ESCOLAR,
2024PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO f3.4.SICA PUBLICA, 3.531,96 15520000 PNAE EJA
COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONTRATO No 82/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
2024 PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, 2.043,12 15520000 PNAEF - Fundamental
COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO No 82/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIARPAMALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
2024' PAR ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, 2.172,38 15520000 PNAE AEE
COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO No 82/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÂO ESCOLAR,
2024PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, 2.500,00 15520000 PNAEQ
COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO No 82/2023.
. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA5A0 ESCOLAR,
2024PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, 1.468,04 15520000 PNAE EJA
COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N°82/2023.
Exercício de 2024
Recurso
Ordem da Pagamento
Empenho Lichlkia540 Valor
2=111Z1111=11111=111
934 24CONNECT NETWORK 37 2024 2 885
984 24CONSUELO DOS SANTOS SOUZA 84 2024 1 902
1011 24CONSUELO DOS SANTOS '(iIZA 84 2024 2 903
•
907 COOP.DE AGRICULTORES E 24AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO 451 2024 1 1072
1007 24COOP
.
DE AGRICULTORES E
AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO 446 2024 1 1130
100/ 24COOP
.
DE AGRICULTORES E
AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO
452 2024 2 1131
1008 24COOP. DE AGRICULTORES E
AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO 448 2024 1 1124
1008 24COOP. DE AGRICULTORES E
AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO 451 2024 2 1125
GeoSIAP • MANGARATIRA P*gina 12 de 57
Pagamento
Autorização Credor
212=EINII orne
Valor
Recurso
Pago ; Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Empenho
51.340,0017200000 ROYALTIES
2024 PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA,
COM VERBA FNDERNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO No 82/2023.
Termo de Convênio no 01/2023 da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e a Cooperativa de trabalho e produção de
2024catadores de materiais recicláveis de Mangaratiba Ltda.
Proc.Adm. no 7711/23.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DEVIDEOSQUE
INCLUI PESSOAL, ESTRUTURA, LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS, 0 QUE INCLUI ESPECIFICAMENTE 0
GERENCIAMENTO E A 0 PPERAÇÃO DE FERRAMENTAS E
CANAIS DE COMUNICAÇÃOONLINE,CAPTAÇÃO DE
MÉDIA E LONGA DURAÇÃO, CONFORME CONTRATO No
001/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PROCESSO No
14189/2021 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL SRP No 031/2022.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GALPÃO SITUADO
A ESTRADASAOJOÃO MARCOS, LOTE A, COTA 1, BAIRRO -
ACAMPAMENTO - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ
DESTINADO, A INSTALAÇÃO DO PROJETO COLETA SELETIVA
2024SOLIDARIA, CONFORME CONTRATO No 073/2022. PARA 0
PERÍODO DE 01/01/2024 A 19/05/2024, CONFORME 10
TERMOADMDO CONTRATO FLS. 145/147.
Resíduo Salarial referente ao período de 20/11/2018 a
202431/12/2020 e 04/01/2021 a 01/06/2023, conforme fls. 003 a
009 e autorizofl.015.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO
DOCE, LOTE 88, LOTEAMENTO PARQUE BALNEÁRIO
HERMINIA, IBICUI-MANGARATIBA, DESTINADO
2024INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ABRIGO "LAR
MARILISA", CONFORME CONTRATO No 049/2022. RELATIVO
AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO
DOCE, LOTE 88, LOTEAMENTO PARQUE BALNEÁRIO
HERMINIA, IBICUi-MANGARATIBA, DESTINADO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
2024INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ABRIGO "LAR
MARILISA", CONFORME CONTRATO No 049/2022. RELATIVO
AO MES DE MARÇO DE 2024.
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO
SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DA ADESÃO
2024 No 14/2023 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 070/2022,
PREGÃO PRESENCIAL- SRP No 052/2022- PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 6814/2022
5.224,3217200000 ROYALTIES
2.504,4715000000 RECURSOS DO TESOURO - RI
3.430,3517050000 RoyaltiesEstado
3.430,3517050000 RoyaltiesEstado
97.208,93 17200000 2024IMAGENS, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DEVIDEOSDE CURTA, ROYALTIES
327,6215520000
19.200,0017050000
PNAE AEE
RoyaltiesEstado
S . . PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
1008 24C00P' DE AGRICULTORES E
AGRICULRJRA FAMILIAR DE RIO PARDO 452 2024 1 1126
801
COOPERATIVA DE TRAB. EPROD.DE 24 CATADORES DE MAT.R 174 2024 2 894
810 24CRIARE COMERCIO E SERVICOS LIDA 214 2024 3 690
768 24CRISTIANO PEREIRA DA SILVA 78 2024 2 614
1016 24DANIEL DE ALMEIDA DA SILVEIRA 185 2024 3 334
775 24DELSON CARLOS DOS SANTOS
OLIVEIRA
106 2024 2 684
996 DELSON CARLOSCOSSANTOS 24 OLIVEIRA
106 2024 3 939
969
DF COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS 24 LTDA 216 2024 1 1101
GeoSIAP - MANGARATIM Pagina 13 de 57
ix PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exec-eke, de 2024
Ordem da Pagamento
=3111=111=111 inner° Histórico Pago
Pagamento
Empenho
80.042,2317200000 ROYALTIES
776,67 17200000 ROYALTIES
50.000,0015000000 RECURSOSDOTESOURO- RT
13.622,0017200000 ROYALTIES
40.031,6015730000
10.000,0015730000
10.000,0015730000
3.50 7,90 15730000
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° Oa Lei no 12.858/2013)
. . A , •.
•
GeoS1AP - MANGARA11BA RA91,1E114 de 57
Proc.Administrativo no 13259/2019, referente a locação de
licença de uso desoftwareacompanhado de conversão e
migração, implantação, manutenção e suporte e trenamento
nas seguintesareas; Administrativa, Financeira, orçamentária,
recursos humanos, folha de pagamento e portal de
33 2024 2 1012 2024transparencia e Contratação de Banco de horas para
desenvolvimento de novos módulos, no que tange a execução
do objeto, conforme contrato no 047/2020, Pregão Presencial
n° 014/2020 e seus respectivos Aditivos. RELATIVO A 39a
MEDIÇÃO NOPERIOD()DE 07/02/2024 A 06/03/2024.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDAS DE
PRODUTOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -
ECT, QUE ATENDAM As NECESSIDADES DA PREFEITURA
57 2024 3 1136 2024MUNICIPAL DE MANGARATIBA - R.I, CONFORME PARECER
PRORROGAÇÃO, PROCESSO 13889/2022, FL.016loTERMO
ADITIVO AO CONTRATO No 9912568701, GABINETE DO
PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
Contratação de empresa , objetivando a aquisição de 200
(duzentas) camisas na cor Branca, de tecido helanca e 180
(cento e oitenta) cobertura tipo boné, incluindo a entrega,
626 2024Para atendimento das necessidades do projeto patrulheiro
mirim, proposto pelo grupamento de ronda escolar da Guarda
Municipal de Mangaratiba, vinculado a Secretaria Municipal de
Segurança Pública.
Contratação de Empresa especializada para futura e eventual
fornecimento de Materiais de Expediente para atender as
Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação,
849 2024Esportes e Lazer. Proc.Adm. n° 9840/2023 Pregão presencial
SRP 041/2023 - Ata de Registro de Preços n° 003/2024.
Contratação de Empresa especializada para futura e eventual
fornecimento de Materiais de Expediente para atender as
Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação,
850 2024Esportes e Lazer. Proc.Adm. n° 9840/2023 Pregão presencial
SRP 041/2023- Ata de Registro de Preços n° 003/2024.
Contratação de Empresa especializada para futura e eventual
fornecimento de Materiais de Expediente para atender as
Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação,
851 2024Esportes e Lazer. Proc.Adm. n° 9840/2023 Pregão presencial
SRP 041/2023 - Ata de Registro de Preços n° 003/2024.
Contratação de Empresa especializada para futura e eventual
fornecimento de Materiais de Expediente para atender as
Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação,
852 2024Esportes e Lazer. Proc.Adm. n° 9840/2023 Pregão presencial
SRP 041/2023- Ata de Registro de Preços n° 003/2024.
DSTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE 913 24 INFORMATICA LTDA
EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E 991 24TELEGRAFOS-CORREIOS
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES 1017 24DE MANGARATIBA (CONECTA)
753 24ENGEMOL SERVIÇOS LTDA
757 24ENGEMOL SERVIÇOS LTDA
757 24ENGEMOL SERVIÇOS LTDA
757 24ENGEMOL SERVIÇOS LTDA
757 24ENGEMOL SERVIÇOS LIDA
280 2024 1
244 2024 1
246 2024 1
248 2024 1
250 2024 1
Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
GeoS1A7' MANGARATIBA Pagina 15 de 57
ROYALTIES
ROYALTIES
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorizaglio Credor Empenho
Omer* orne =311122= Parcela no Histórico
Contratação de Empresa especializada para futura e eventual
fornecimento de Materiais de Expediente para atender as
Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação,
758 24ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 244 2024 2 853 2024Esportes e Lazer. Proc.Adm. n° 9840/2023 Pregão presencial
SRP 041/2023 - Ata de Registro de Preços n° 003/2024.
Contratação de Empresa especializada para futura e eventual
fornecimento de Materiais de Expediente para atender as
758 24ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 246 2024 2 854
Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação,
2024Esportes e Lazer. Proc.Adm. n° 9840/2023 Pregão presencial
SRP 041/2023 - Ata de Registro de Preços n° 003/2024.
Contratação de Empresa especializada para futura e eventual
fornecimento de Materiais de Expediente para atender as
758 24ENGEMOL SERVIÇOS LIDA 248 2024 2 859
Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação,
2024Esportes e Lazer. Proc.Adm . n° 9840/2023 Pregão presencial
SRP 041/2023 - Ata de Registro de Pregos n° 003/2024.
Contratação de Empresa especializada para futura e eventual
fornecimento de Materiais de Expediente para atender as
758 24ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 250 2024 2 860
Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação,
2024Esportes e Lazer. Proc.Adm. n° 9840/2023 Pregão presencial
SRP 041/2023 - Ata de Registro de Preços n° 003/2024.
Contratação de empresa especializada no fornecimento de
864 24ENGEMOL SERVIÇOS LIDA 543 2024 1 1031 2024agregados minerais para atender a Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo. Conforme Contrato no 002/2024.
Contratação de empresa especializada para futura e eventual
aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis
para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria
908 24ENGEMOL SERVIÇOS LIDA 243 2024 1 1016 2024Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de
Registro de Preço n° 008/2024. Processo 8439/2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE NOVEL, SITUADO NA RUA DR.
RUBIÃOJUNIOR,No 20, LOJA A, CENTRO - MANGARATIBA -
RI, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO
781 24ESPOLIO DE JOEL ANTONIO DA COSTA 81 2024 2 655 2024SETOR DE INSS E 0 SETOR DE BENEFiCIOS PERTECENTES A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
loTERMO ADMVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO No
055/2022. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUADR.
893 24ESPOLIO DE OSVALDO DA ROSA
HARINGER
161 2024 3 927
NILO PEÇANHA, N°25, CENTRO - MANGARATIBA/R),
2024DES1INADO A INSTALAÇÁO DA SEDE DO INSTITUTO JOSÉ
MIGUEL OLYMPIO SIMÓES, CONFORME CONTRATO N°
001/2013. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA
CORONEL MOREIRA DA SILVA No 65, CENTRO,
MANGARATIBA- RI, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS
767 24FA6I0 VASCONCELLOS CARRIÇO 90 2024 1 694 2024SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TAL COMO 0
ARQUIVO GERAL, CONFORME CONTRATO N° 08/2022 E
ADITIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
Valor
Pago
100.000,00 15730000
20.000,00 15730000
20.000,00 15730000
6.492,10 15730000
300.304,97 17200000 ROYALTIES
33.084,5515730000
3.222,2717050000
2.115,3517200000
8.900,0017200000
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
RoyaltiesEstado
Exeicicio de 2024
Recurso
Valor
PROCESSO N° 9564/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NA FLS. 003 E 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007,
2024CONFORME CONSTA NO OFÍCIO N° 1675/SMASDH/2023,FL.
127, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO
JUDICIAL,FL126. RELATIVO A PARCELA 06/06.
LOCAÇA6 DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR CAETANO,
78 E 82 , CENTRO MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO
2024DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME 1° TERMO
ADMVO AO CONTRATO N° 51/2022. RELATIVO AO MES DE
FEVEREIRO DE 2024.
Contratação de Empresa especializada em locação de veicubs
seminovos com no máximo 02 (dois) anos de uso, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Segurança, Transitoe Ordem Pública. Conforme Minuta do
2024Contrato no 011/2024. Termo de Adesão a Ata de Registro de
preços n°013/2023. Proc. Adm. n°14937/2023, Apenso ao
n° 12922/2023. RELATIVO AO PERÍODO 06/03 A 05/04/2024.
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
2024 18.477,14 15730000 alunos deste município, através da Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato no
007/2024 e autorizofl.2239.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES,
HORTIFRUTI E ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL (SUAS). USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS,
CREAM,ABRIGO LAR MARILISA, CASAS DAS 3a IDADES E A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
2024 DIREITOS HUMANOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39.999,33 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RI
11957/2022, DERIVADO DA ADESÃO A ATA DE REGIS1R0 DE
PREÇOS No 11/2022, CONCERNENTE AO PREGÃO
PRESENCIAL - SRP N° 013/2022 REMARCAÇÃO, CONFORME
CONTRATO N° 163/2022 E SEUS ADITIVOS E
APOSTRAMENTOS.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES,
HORTIFRUTI E ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL (SUAS). USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS,
CREAM,ABRIGO LAR MARILISA, CASAS DAS 33IDADES E A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
2024DIREITOS HUMANOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 69.937,1217200000
11957/2022, DERIVADO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS N° 11/2022, CONCERNENTE AO PREGÃO
PRESENCIAL - SRP N° 013/2022 REMARCAÇÃO, CONFORME
CONTRATO N° 163/2022 E SEUS ADM VOS E
APOSTILAMENTOS.
ROYALTIES
..
1S.igIna 16 ck 57
RECURSOS DO TESOURO - RT
RoyaltiesEstado
MULTAS DE TRANSITO
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
400,00 15000000
5.800,00 17050000
57.000,00 17520000
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
'2IJMM:am Liquidação
797 24FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA 1201 2023 6 864
774 24FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA 108 2024 2 744
899 24FLEXY LOCADORA LIDA 305 2024 3 1059
759 24F000CHEF AUMENTOS LIDA 218 2024 3 665
816 24FOODCHEF AUMENTOS LIDA 494 2024 1 914
872 24FOODCHEF AUMENTOS LIDA 538 2024 1 1045
no :i4istórico Pago Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Geo5IAP - HANGARATIBA
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Ordem da Pagamento
837
851
24FUNDACAO MARIO PEIXOTO
FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO 24- FUNPREV
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 851 24 DE RIO CLARO RI FUNPREV -RC
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 861 24 MUNICÍPIO DE PIRAi
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 861 24MUNICiP10 DE PIRAi
839 24FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE
756 24 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
751 24 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 750 24 MANGARATIBA
24 FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE 749 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 748 24 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 780 24 MANGARAT1BA
GeoSIAP - MANGARATIBA
22.686,7815730000
19.044,3415730000
18.749,0215730000
400,00 15000000
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
RECURSOS DO TESOURO - RT
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° cia Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
304.835,9515000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1.204,3915000000
1.548,5015000000
219,23 15000000
219,23 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
1.278.721,13 16350000
4.837,05 17200000
5.298,86 17200000
6.941,7217200000
7.300,0017200000
4.519.475,4415001002
26.445,0015000000
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
RECURSOS DO TESOURO - R-1
Royaltiesvinculados à SaUde(art. 2°
da Lei no 12.858/2013)
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
Págna 17 de 57
Credor
Pagamento
Autorização Empenho
=2E23111 • no istritrico
Valor
Pago
Recurso
úmero Ano orne Parcela ; •. Fonte Recurso pescrição da Aplicação
895 24F000CHEF AUMENTOS LIDA
896 24FOODCHEF AUMENTOS LIDA
1004 24F000CHEF AUMENTOS LIDA
813 24FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
218 2024 4 1024 2024alunos deste município, através da Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato no
007/2024 e autorizofl.2239.
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Géneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
218 2024 5 1029 7_0_74 alunos deste município, através da Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato no
007/2024 e autorizofl.2239.
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Géneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
218 2024 6 1129 202 4alunos deste município, através da Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato no
007/2024 e autorizofl.2239.
PROCESSO No 8988/2022 - BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NAS FLS. 003, 004 E 005, PARECER DA DEFESA CIVIL NA
1200 2023 6 863 2024FL.006, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No
1676/SMASDH/2023, FL.140, PELO PERiODO DE 06(SEIS)
MESES E DECISÃO JUDICIALFL.139. RELATIVO A PARCELA
06/06.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO
290 2024 3 915 2024MES DE MARÇO DE 2024.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAI) NO MES
288 2024 3 917 2024DE MARCO DE 2024.
Identificação das despesas com
ações e servos públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e servigos públicos de saúde
-
• '
I '
j
-:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
4.187,82 17200000
2.000.000,0017080000
288.142,09 17200000
3.014,3415001002
204.720,42 15001002
61.732,8015001002
28.440,69 15001002
589,70 17200000
210.818,43 15001002
33.622,24 15001002
5.298,8617200000
6.642,9017200000
2.041,4917200000
4.639,1517200000
4.837,0517200000
6.941,7217200000
7.300,0017200000
5.374,5015001002
2.457.594,2615001002
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 814 24 MANGAI -MA
842 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
843 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
879 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 887 MANGARATIBA
888 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 889 MANGARATIBA
905 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 906 24 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 922 24 MANGARATIBA
927 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
929 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
932 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 943 MANGARATIBA
981 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
1013 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1014 24 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1015 24 MANGARATIBA
1040 2024FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
GeoSIAP ANGARATIBA
ROYALTIES
Royalties -Minério
ROYALTIES
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
ROYALTIES
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
Pay!. 18 de 57
Pagamento
Autorin9io
909 24G.V. BORGES LIDA 424 2024 1
983 24G.V. BORGES LTDA 304 2024 1
983 24G.V. BORGES LTDA 304 2024 2
764 24GABRIELA CAMPOS DE UMA 110 2024 2
946 24GABRIELA CAMPOS DE UMA 110 2024 3
GeoSIAP • MANGARATIBA
=NMI' ome =1111=1111=1111=111
909 240.V. BORGES LTDA 291 2024 3 1032
istórico Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE
ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE
RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS,
MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE UMPEZA, MATERIAL
MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AINDA 0
TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES
2024PEDAGOGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS COMO:
FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTIJDANTIS, TEATRO, CINEMA,
FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA,ETC.)E 0 POSSÍVEL
ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER,
CONFORME CONTRATO N° 031/2022 E SEUS TERMOS
ADITIVOS, PP-SRP: 072/2021 DO PROC. No 7331/2021.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE
ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE
RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS,
MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL
MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AINDA 0
TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES
51.531,5615730000
158.722,0017050000
2.900,0017050000
2.900,0017050000
RoyaltiesEstado
RoyaltiesEstado *
RoyaltiesEstado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Credor
Recurso
de pessoal e material de sonorização para realização do 1122 20_74 158.722,00 17050000 RoyaltiesEstado
CARNAMAR 2024, em atendimento a Secretaria Municipal de
Eventos. Conforme Minuta de Contrato no 010/2024.
Contratação de empresa especializada em fornecer, sob
regime de locação, embarcações de transporte de passageiros
e cargas, com condutor devidamente habilitado, tripulação e
combustive!,a fim de auxiliar nos trabalhos de deslocamento
1122 2024depessoal e material de sonorização para realização do
CARNAMAR 2024, em atendimento a Secretaria Municipal de
Eventos. Conforme Minuta de Contrato no 010/2024.
LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA C, S/N, LOTE
228B, QUADRA 16- PRAIA GRANDE, MANGARATIBA/RJ,
PARA ABRIGAR 0 "CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE
680 2024ASSISTENCIA SOCIAL", CONFORME TERMO DE REFERENCIA
E MINUTA DO CONTRATO 101/2023. RELATIVO AO MES DE
FEVEREIRO DE 2024.
LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA C, S/N, LOTE
228B, QUADRA 16 - PRAIA GRANDE, MANGARATIBA/FU,
PARA ABRIGAR 0 "CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE
935 2024ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA
E MINUTA DO CONTRATO 101/2023. RELATIVO AO MES DE
MARCO DE 2024.
Piigina 19 de 57
Empenho
Ordem da Pagamento
Liquidação Valor
1034 2024PEDAGOGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS COMO: 143.866,59 15730000
FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, CINEMA,
FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA,ETC.)E 0 POSSÍVEL
ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER,
CONFORME CONTRATO No 031/2022 E SEUS RESPECTIVOS
ADMVOS - PP-SRP: 072/2021 DO PROC. No 7331/2021.
Contratação de empresa especializada em fornecer, sob
regime de locação, embarcações de transporte de passageiros
e cargas,corncondutor devidamente habilitado, tripulação e
combustível, a fim de auxiliar nos trabalhos de deslocamento
Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei n° 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorivigtio Credor Empenho Liquidação
Z1=1E2111 on* =MEIN Parcela =NI no Histórico Pago ód.Fonte Recurso OescriOlo da Aplicação
Resíduo salarial referente férias, férias proporcionais e 1/3°
salário referente período de 01/04/2011 a 31/07/2011,
calculado nas fls.06; período de 01/08/2011 a 01/02/2013
calculado nas fls. 08; período de 01/02/2013 a 05/01/2016
930 24GABRIELLE BAUERFELDT VARELLA. 539 2024 1 973 7924calculado nas fls 12, período de 01/02/2017 a 20/11/2018
calculado nas fls.19; período de 20/11/2018 a 01/05/2019
calculado nas fls. 22; período de 01/05/2019 a 18/03/2020
calculado nas fls. 25 e período de 01/07/2020 a 18/12/2020
calculado nas fls. 28. Autorização 034.
18.973,3815000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Resíduo salarial referente férias, ferias proporcionais e 1/3°
salário referente período de 01/04/2011 a 31/07/2011,
calculado nas fls.06; período de 01/08/2011 a 01/02/2013
calculado nas fls. 08; período de 01/02/2013 a 05/01/2016
GABRIELLE BAUERFELDT VARELLA. 539 2024 973 2074cakulado nas fls 12, periodo de 01/02/2017 a 20/11/2018
calculado nas fls.19; período de 20/11/2018 a 01/05/2019
calculado nas fls. 22; período de 01/05/2019 a 18/03/2020
calculado nas fls. 25 e período de 01/07/2020 a 18/12/2020
calculado nas fls. 28. Autorização 034.
452,74 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Contratação de empresa especializada no ramo de construção
civil para prestação de serviços -Reforma e Construção de
mini quadra Poliesportiva do Colégio Municipal Herminia de
1010 GENESISENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 24 LTDA 479 2024 2 1157 213740liveira Mattos e Escola MunicipalGlauberdos Santos Borges
- SMEEL - Proc.Administrativo n° 10818/2023, Licitação
Royaltiesvinculados à Educação(art. 227.459,3415730000 2° da Lei n° 12.858/2013)
005/2023. RELATIVO A 4° MEDIÇÃO DO PERIODO DE
15/03/2024 A 14/04/2024.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6083/2018 - REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOSOUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, CÓPIA E
DIGITALIZAC,ÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA
819 24GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 45 2024 2 812
TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
2024 FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE
CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES
Royaltiesvinculados à Educação(art. 39.870,0015730000 2° da Lei n012.858/2013)
NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO
TODO MATERIAL NECESSÁRIO Á REALIZAÇÃO DO SERVIÇO,
A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
CONTRATO 044/2019 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS.
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
746
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 2024 JANEIRO 4 16 2024 1 790
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO
2024GONÇALVES ESCARANI, REFERENTE AO MÊS DE 35.876,5015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
JANEIRO/2024, PROC. 2742/24.
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO
902 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 24JANEIRO 510 2024 1 890 2074GONÇALVES ESCARANI, REFERENTE AO MÊS DE 35.876,5015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT FEVEREIRO/2024, PROC. 3996/24. OFÍCIO N°
RESSARC/DGF/DGF2/0060/2024.
GeoSIAP - MANGARATIBA Pdgina 20 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento
Autorizagão
inner° MO ; Fonte Recurso Descri0o da Aplicao5o
HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA
917 24LTDA
1018 24HOSTGATOR BRASIL LTDA
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 802 24LTDA
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 830 24 LTDA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO
0 FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA
11 2024 5 1100 2024ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SERVICOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, CONTRATO No
089/2023, PROCESSO No 6428/2023. RELATIVO AO PERIODO
DE 01/03/2024 A 31/03/2024.
Contratação de empresa especializada em serviço de
2 1178 2024 hospedagem de servidor dedicado para Prefeitura Municipal 280,48 17040000
de Mangaratiba. (RETENÇÂO DE IRRF)
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER As
1 912 2024NECESIDADES DOS ORGAOS E ENTIDADES DA 5.076,1217200000 ROYALTIES
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/12), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023.
REFERENTE A SERVIÇOS;PROC. ADMINISTRATIVO
3671/2024. (ADELAIDE)
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER As
1 954 2024NECESIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA 12.120,39 17200000 ROYALTIES
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023.
REFERENTE A SERVIÇOS;PROC. ADMINISTRATIVO
3672/2024. (ROMULO VASCONCELOS)
1531 2023
505 2024
501 2024
275.641,3617510000 Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 21 de 57
••e PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Valor
165,58 17200000 ROYALTIES
Exercicio de 2924
MEMIIME=3111En Pago ; Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Recurso
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NOAMBIT°NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS
1 955 2024NECESIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA 136,16 17200000 ROYALTIES
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023.
REFERENTE A SERVIÇOS;PROC. ADMINISTRATIVO
3672/2024. (ROMULO VASCONCELOS)
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS
1 949 2024NECESIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA 12.111,4517200000 ROYALTIES ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARA1IBA/10, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023.
REFERENTE A SERVIÇOS;PROC. ADMINISTRATIVO
3478/2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS
1 951 2024NECESIDADES DOS ORGA-OS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 035/2023.
REFERENTE A TAXAS;PROC. ADMINISTRATIVO 3478/2024.
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 830 24LTDA 502 2024
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 831 24LTDA 507 2024
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 831 24LTDA 508 2024
GeoSIAP MANGARATIBA Página 22 de 57
• • • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
'pescrit;go da Aplicação
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
Página 23 de 57
Exercicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
tiquidat;in3
Pago
Autorisacao Credor Empenho
orne =11123M1=111E=Il istórico ; Fonte Recurso
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS
832 24 HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA
LTDA 470 2024 1 953 2024NECESIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
20.648,2617200000
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023.
REFERENTE A SERVIÇOS; PROC. ADMINISTRATIVO
2558/2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 832 24 LTDA 471 2024 1 956 2024NECESIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARA-RBAVIAGEM DE
501,58 17200000
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023.
REFERENTE A TAXAS;PROC. ADMINISTRATIVO 2558/2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER As
878 HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 24LTDA 520 2024 1 1026 2024NECESIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE 34.318,6617200000
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023.
REFERENTE A SERVICOS;PROC ADMINISTRATIVO
3942/2024.
GeoSIAP - MANGARATIBA
orne Pamela úmero
Credor Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento
Autorivrçáo
úmeto • no iistdorkx) Pago CO& Fonte Recurso Descrição da Aplicação
liquidação
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇAO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS
1 1027 2024NECESIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA 326,32 17200000 ROYALTIES ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023.
REFERENTE A TAXAS;PROC. ADMINISTRATIVO 3942/2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS
1 1038 2024NECESIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA 61.173,0017200000 ROYALTIES ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNIdPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023.
REFERENTE A SERVIÇOS;PROC. ADMINISTRATIVO
1958/2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÁS
1 1039 2024NECESIDADES DOS ORGAOS E ENTIDADES DA 664,74 17200000 ROYALTIES ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023.
REFERENTE A TAXAS ;PROC. ADMINISTRATIVO 1958/2024
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 878 24 LTDA 521 2024
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 904 24 LTDA 518 2024
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 904 24 LTDA 519 2024
GeoSIAP MANGARATIBA Pagina 24 de 57
• • I PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
•a • Relação de Pagamentos
Credor
Ordem da Pagamento
Liquidação Valor
Parcela • no 'ilstinico
ROYALTIES
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
RoyaltiesEstado
RoyaltiesEstado
Payna 25 de 57
Exercicia de 2024
Pagamento
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS
NECESIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA
2024ADMINISTRAÇA-0 MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONÁFUOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023.
REFERENTE A SERV
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA
944 24LTDA
556 2024 1 1114 8.788,28 17200000 ROYALTIES
IÇOS;PROC. ADMINISTRATIVO 4242/2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER is
944
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA
24LTDA 557 2024 1 1115 2024NECESIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
56,00 17200000
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023.
REFERENTE A TAXAS ;PROC. ADMINISTRATIVO 973/2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E
998 24HR CONSTRUÇÕES EIREL1 ME 334 2024 2 1141 2024CRECHES DO MUNICiP10 DE MANGARATIBA, CONFORME 200.462,3315730000
CONTRATO No 043/2020 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS
ADMVOS, TOMADA DE PREÇOS No 003/2020. referente a 8°
MEDIÇÃO NOPERIOD°DE 17/03/2024 A 16/04/2024
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUADR.
RUBIÃOJUNIOR,No 20, APTO. 101, CENTRO -
MANGARATIBA - RI, DESTINADO A INSTALAÇÃO E
765 24HUMBERTOANTONIODA COSTA 80 2024 2 866 2024FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS,
CONFORME CONTRATO No 033/2022. RELATIVO AO MES DE
3.500,0017050000
FEVEREIRO DE 2024.
REFERENTE ik LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUADR.
RUBIA0JUNIOR,No 20, APTO. 101, CENTRO -
MANGARATIBA • RI, DESTINADO A INSTALAÇÃO E
766 24HUMBERTOANTONIODA COSTA 80 2024 1 508 2024FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS,
CONFORME CONTRATO No 033/2022. RELATIVO AO MES DE
3.500,0017050000
JANEIRO DE 2024.
GeoSIAP - MANGARATIBA
••. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Autorização
(mere ome (mere
979 24HUMBERTOANTONIO DA COSTA
993 24HUMBERTO ANTONIO DA COSTA
993 24HUMBERTO ANTONIO DA COSTA
916 24IMPRENSA NACIONAL
982 24IMPRENSA NACIONAL
INSTITUTO DE PREV.DOS
24SERV.POB.MUNIC.BELFORD ROXO
INS I I I UTO DE PREV.DOS
24SERV.PÚB.MUNIC.BELFORDROXO
24INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 24SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 24SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
24SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
24SOCIAL
24INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL
862
862
866
866
918
920
953
954
GeoSIAP MANGARATIBA
562 2024
197 2024
197 2024
1 1138
3 1105
4 1156
1.166,67 17050000 RoyaltiesEstado
117,33 17050000 RoyaltiesEstado
2.216,00 17050000 RoyaltiesEstado
389,20 17200000 ROYALTIES
350,28 17200000
1.057.134,0917050000
1.024,65 15000000
1.024,65 15000000
488.090,90 15000000
1.925,0015000000
76.617,97 15000000
6.464,00 15000000
307,28 15000000
444,25 15000000
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
ROYALTIES
RoyaltiesEstado
Página 26 de 57
Pagamento Ordem da Pagamento
Recurso
Credor Empenho ilquidaçâo Valor
no 'Parcela úmero isterkm Pago bd. Fonte Recurso escriOio da Aplicação
INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E 794
24COMÉRCIO S/A
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUADR.
RUBIÃOJUNIOR,N° 20, APTO. 101, CENTRO -
MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E
80 2024 3 1090 2024 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS,
CONFORME CONTRATO No 033/2022. RELATIVO AO
PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS
DE MARÇO DE 2024.
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUADR.
RUBIA0JUNIOR,No 20, APTO. 101, CENTRO -
MANGARATIBA - 12.1, DESTINADO A INSTALAÇÃO E
80 2024 4 1137 2024FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS,
CONFORME CONTRATO No 033/2022. RELATIVO AO
PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO.
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUADR.
RUBDÃOJUNIOR,No 20, APTO. 101, CENTRO -
MANGARATIBA - RI, DESTINADO A INSTALAÇÃO E
2024FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS,
CONFORME CONTRATO No 033/2022. RELATIVO AO
PERÍODO DO MÉS DE MARÇO DE 2024.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO
2024 DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CONFORME ADITIVOS DO
CONTRATO No 96-N2021.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO
202400ARI0 OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CONFORME ADITIVOS DO
CONTRATO No 96-N2021.
Processo administrativo no 15564/2023, referente
Contratação de empresa para prestação de serviços em
caróter emergencial (90 dias) de coleta de resíduos sólidos,
domiciliares, de saúde, insulares nas ilhas, incluindo mão de
892 2924obra, veículos e insumos para atendimento das demandas
municipais. Contrato no 123/2023. Dispensa de Licitaçao
Emergencial no 004/2023 - SMSP. INOVA. RELATIVO AO
PERIODO DE 10/02/2024 A 10/03/2024
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO MÊS
916 2024 DE MARÇO DE 2024.
191 2024 2
289 2024 3
•
Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
tiquidação Valor
Recurso
Autorização Credor Empenho
orne =1111211111=1111=3111 no istórico Pago lard.Fonte Recurso trescrit;ão da Aplicação
REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL (PMM) NO MES DE
867 24
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 133 2024 11 971 2024 MARÇO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÂO.
520.414,9615000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (CONSELHO
867 24INSTTRITO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 133 2024 12 972 2024TUTELAR) NO MÊS DE MARÇO DE 2024 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
1.400,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
933
III I UTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 139 2024 3 969 2024MARÇ0 DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ESPORTES E LAZER).
7.673,02 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE Identificação das despesas com
935
INSTMITO NACIONAL DO SEGURO
24SOCIAL - INSS 134 2024 4 968 2024 MARÇO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
80.641,9415001001 manutenção e desermolvimento do
ensino
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE
951 INSI ilUTO NACIONAL DO SEGURO 24 SOCIAL - INSS 134 2024 5 1082
PAGAMENTO COMPLEMENTAR NO MÊS DE MARÇO DE 2024
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
447,54 15001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FOLHA DE
955 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
24SOCIAL - INSS 133 2024 13 1081 2024PAGAMENTO COMPLEMENTAR) NO MÊS DE MARÇO DE 2024
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
255,62 15000000 RECURSOS DO TESOURO RT
REFERENTE A DIFERENÇA DO E-SOCIAL X DARF DA
966 INSII lUTO NACIONAL DO SEGURO 24 SOCIAL - INSS 133 2024 15 1154
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA
2024SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 31.697,11 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
COMPETÊNCIA MARCO 2024.
REFERENTE A DIFERENÇA DO E-SOCIAL X DARF DA
1034 INS I II UTO NACIONAL DO SEGURO 2024S0CIAL - INSS 133 2024 1.4 1153
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA
2024SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 27.527,9315000000 RECURSOS DO TESOURO- RT
COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA
1035 2024S0CIAL
INSIIIUTO NACIONAL DO SEGURO
- INSS 133 2024 9 658 2024MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DESCONTADO NOFPM
PIES DE FEVEREIRO.
901.790,6415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA
1036 2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 133 2024 10 659 2024MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DESCONTADO NOFPM
MÊS DE MARÇO
908.998,2015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
820 ITAMED COMÉRCIO E ARQUI t !URA 24LTDA 1543 2023 1 51
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
2024CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO 78.555,7217040000 Royalties dePetróleo- Lei n°
7.990/89
PRESENCIAL N° 029/2019, CONTRATO N°027/2019 E SEUS
TERMOS - PROCESSO N°4101/2019. REFERENTE AO MÊS DE
NOVEMBRO DE 2023.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM
967 24ITAMED COMERCIO E ARQUI i URA
LTDA 281 2024 2 1019
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES
2024DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME
9.977,0015730000 Royalties vinculados à Educag5o(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
CONTRATO N° 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS. •+
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 27 de 57
Pagamento
úmero no úmero
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA
282 2024 3 1020 2024MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME 58.838,00 15730000
CONTRATO No 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.
RELATIVO A 17° MEDIÇÃO NOPERIOD()DE 18/02/2024 A
A17/03/2024.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES
967 24 TDA 283 2024 2 1021 2024 1TAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME 5.000,00 15730000
L
CONTRATO No 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.
RELATIVO A 17° MEDIÇÃO NO PERIODO DE 18/02/2024 A
A17/03/2024.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES
967 241TAMED COMÉRCIO E ARQUITERJRA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA
LTDA 284 2024 2 1022 2024 MUNIC..IPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME 5.000,0015730000
CONTRATO No 144/2022 E SEUS TERMOS
ADITIVOS.RELATIVO A 170MEDIÇÃO NO PERIODO DE
18/02/2024 A A17/03/2024.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
301 2024 3 1134 2024CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO 23.996,6915730000
PRESENCIAL No 029/2019, CONTRATO No 027/2019 E SEUS
TERMOS ADITIVOS - PROCESSO N° 4101/2019. RELATIVO
AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,
24 LTDA 1009 561 2024 1 1135 2024CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODAUDADE PREGÃO 5.669,32 15730000
PRESENCIAL No 029/2019, CONTRATO No 027/2019 E SEUS
TERMOS ADITIVOS - PROCESSO No 4101/2019. RELATIVO
AO MES DE MARCO DE 2024.
Resíduo Salarial referente período de 19/01/2015
30/12/2015, 01/07/2018 a 20/11/2018 e 20/11/2018
931 24IVANDA DOS SANTOS BATISTA 360 2022 2 1149 202230/01/2019 - referente 13° salário, férias proporcionais e 1/3 2.576,59100
férias proporcionais.
PROCESSO No 3919/2023 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NAFL.008, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.002 A 006,
821 24IVO MAURÍCIO DE CANENA 1317 2023 4 861 2024CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 1784/SMASDH/2023,FL. 400,00 15000000
017, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A
PARCELA 04/06.
ITAMED COMERCIOE ARQUIIb !URA 967 24 LTDA
1009 241TAMED COMERCIO E ARQUI t !URA
LTDA
Royaltiesvinculados a Educação(art.
2° da Lei n°12.858/2013)
Royaltiesvinculados a Educa0o(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados a Educaciio(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Royaltiesvinculados a Educa0o(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados a Educa0o(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GeoSIAP • MANGARATIBA Pagina 28 de 57
• • • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Recurso
escri0o da Aplicação
ROYALTIES
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados a Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royalties
2°daLei no 12
„
":E-ikkasão(art.
8/013)
Página 29 de 57
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorizacão Crellor Empenho Liquidação Valor
timer* orne úmero Parcela Histárico Pago Fonte Recurso
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÓNIBUS E
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE
ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EMINSIll UIÇÃO
755 243 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
SERV.LTDA 340 2024 1 633 2024 DE ENSINO SUPERIOR E/OU itcNico DE NÍVEL SUPERIOR
LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE
23.390,28 17200000
MANGARATIBA - RJ, CONFORME CONTRATO No 067/2021 E
SEUS TERMOS ADITIVOS. RELATIVO AO PERIODO DE
21/02/2024 A 29/02/2024.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE DIÁRIO, EXCLUSIVO E GRATUITO DE
ESCOLARES, NOS MOLDES DA DESCRIÇÃO DO OBJETO, EM
ATENDIMENTO AOS AWNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO,
DESDE OS PONTOS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE ATE OS
RESPECTIVOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINOS E
VICE-VERSA APÓS O TERMINO DAS ATIVIDADES ESCOLARES
823 24) & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
SERV.LTDA 338 2024 2 926 2024 (AULAS), BEM COMO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES
PEDAGÓGICAS (AULAS-EXTRAS), CULTURAIS, ESPORTIVOS 1.021.254,43 15730000
E DE LAZER PREVISTOS NO PLANO PEDAGÓGICO, A SER
REALIZADAS FORA DA UNIDADE DE ENSINO, NO ÂMBITO E
FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ.
RELATIVO AO CONTRATO No 066/21 E SEUS RESPECTIVOS
ADITIVOS. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.
Contrato 058/2023 - Adesão a Ata de Registo de Preços
007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Saúde da
975 24J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
SERV.LTDA 169 2024 1 886
Prefeitura de Japeri, oriundo do proc.adm. no 2396/2021 para
contratação de empresa especializada na prestação dos
serviços de locaçao de veículos leves e utilitarios sem
2024combustível e sem motoristas, para o transporte de 6.475,0015730000
passageiros, cargas e documentos para atender as demandas
de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro de Preço no
002/2023. RELATIVO AOPERIOD()DE 27/12/2023 A
26/01/2024
Contrato 058/2023 - Adesão a Ata de Registro de Preços
007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Saúde da
975 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃOE 24SERV.LTDA 169 2024 2 887
Prefeitura de Japeri, oriundo do proc.adm. no 2396/2021 para
contratação de empresa especializada na prestação dos
serviços de locaçao de veículos leves e utilitarios sem
2024 combustive! e sem motoristas, para o transporte de 6.475,0015730000
passageiros, cargas e documentos para atender as demandas
de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro de Preço no
002/2023. RELATIVO AO PERIODO DE 2 7/01/2024 A
26/02/2024
Contrato 058/2023 - Adesão a Ata de Registro de Preços
007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Saúde da
987 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 243
SERV.LTDA 169 2024 3 1121
Prefeitura de Japeri, oriundo do proc.adm. no 2396/2021 para
contratação de empresa especializada na prestação dos
serviços de locaçao de veículos leves e utilitarios sem
2024combustivel e sem motoristas, para o transporte de 6.475,0015730000
passageiros, cargas e documentos para atender as demandas
de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro de Preço no
002/2023. RELATIVO AOPERIOD()DE 27/02/2024 A
26/03/2024.
GeoSIAP MANGARATIBA
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Processo Administrativo no 2249/2023. Contrato decorrente
da Adesão no 06/2023 a Ata de Registro de Pregos
002/SEMUS/2022 da Secretaria Municipal de Saúde da
Prefeitura deJaped,oriundo do proc.adm. no 2396/2021 para
2024 contratação de empresa especializada na prestação dos 51.800,00 17080000 Royalties- Minério
serviços de locaçao de veículos leves e utilitarios sem
combustivel e sem motoristas, para o transporte de
passageiros, cargas e documentos para atender as demandas
da Secretaria Municipal de Transporte.
Processo Administrativo no 2249/2023. Contrato decorrente
da Adesão no 06/2023 a Ata de Registro de Preços
002/SEMUS/2022 da Secretaria Municipal de Saúde da
Prefeitura de Japeri, oriundo do proc.adm. no 2396/2021 para
contratação de empresa especializada na prestação dos
2024 51.800,0017080000 Royalties- Minério serviços de locaçao de veículos leves e utilitarios sem
combustível e sem motoristas, para o transporte de
passageiros, cargas e documentos para atender as demandas
da Secretaria Municipal de Transporte. RELATIVO AO
PERIODO DE 27/01/2024 A 26/02/2024
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
2024alunos deste município, através da Secretaria Municipal de 103.356,07 15730000
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato n°
008/2024 e autorizofl.2299.
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
2024alunos deste município, através da Secretaria Municipal de 92.233,3015730000
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato n°
008/2024 e autorizofl.2239.
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
2024alunos deste município, através da Secretaria Municipal de 96.204,98 15730000
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato no
008/2024 e autorizofl.2299.
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
2024CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°060/2023 14.081,0015500000
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO E AUTORIZO NA FOLHA N°
642 DO PROCESSO No 3719/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP) EM BOTIJOES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
4.207,0015500000 2024 CONFORME
033/2023 REMARCAÇÃO E AUTORIZO NA FOLHA No
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 060/2023
642 DO PROCESSO N°3719/2023.
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Royalties vinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Salário Educação
Salário Educação
tiquidação Valor
Pago
Recurso
Autorização
úmero orne =ffl112211M Parcela =IN no
990 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 243
SERV.LTDA
74 2024 1 988
990 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 243
SERV.LTDA 74 2024 2 989
8% 24JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 489 2024 1 948
897 243E COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LIDA 219 2024 4 938
1039 2024JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 489 2024 2 1123
747 243MS DEPOSITO DEGAS 221 2024 1 848
914 243MS DEPOSITO DE (ÁS 223 2024 1 847
GeoSIAP - MANGARATIBA
Pagamento Ordem da Pagamento
Credor Empenho
4istôrico • Fonte Recurso escrit#to da Aplicação
Pagamento Ordem da Pagamento
Autodamolo
tinter*
Valor
Pago • . Fonte Recurso Oescrição da Aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exerckie de 2024
988 2024 JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA
REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PARA,
No 308 - PRAIA DO SACO - MANGARA-RBA,DESTINADO A
INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO
295 2024 2 1107 2024INFANTIL MUNICIPAL CEIM CYBELE REA JANUZZI RUZZI,
CONFORME CONTRATO No 020/2022 E RESPECTIVO TERMO
ADITIVO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024.
6.800,00 15500000 Salário Educaçào
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA
CASSIANO DE SOUZA No 146, CONCEIÇÃO DE JACAREÍ,
MANGARATIBA/RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA
AGÊNCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃODE
2 762 2024 JACAREi, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE 787,00 17050000 RoyaltiesEstado
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME
CONTRATO No 041/2022, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO
DE 2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA
CASSIANO DE SOUZA No 146, CONCEIÇÃO DE JACAREi,
MANGARATIBA/RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA
3
AGÊNCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE
930 2024JACAREI, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE 682,10 17050000 RoyaltiesEstado
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME
CONTRATO No 041/2022, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE
2024. REFERENTE À LOCAÇÃO DE NOVEL SITUADO NA RUA
CASSIANO DE SOUZA No 146, CONCEIÇÃO DE JACAREI,
MANGARATIBA/RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA
AGÊNCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE
1 931 2024JACAREi, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE 104,90 17200000
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO No 041/2022,
RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE MARCO DE 2024.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL No
2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ,
TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA AO
3 870 2024PAGAMENTO DE PENSÕES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM) 1.412,00 15000000 SALÁRIO MiNIMO, ATE QUE 0 BENEFICIÁRIO COMPLETE 70
ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049. RELATIVO
AO MES DE MARÇO DE 2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA
AMAZONAS, No 106- PRAIA DO SACO - PRAIA DO SACO -
MANGARATIBA- RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CCI -
2 678 2024 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME 1° 8. 000,00 17200000
TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 081/2022. RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO DE 2024.
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA
AMAZONAS, No 106 - PRAIA DO SACO - PRAIA DO SACO -
MANGARATIBA - RI, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CCI -
3 8.000,00 17200000 ROYALTIES 936 2024CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME 1°
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°081/2022. RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2024.
24
JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO 772 JUNIOR 111 2024
24JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO 972
JUNIOR
111 2024
JOSÉ GUILHERME DE StIUZA CASSIANO 972 243UNIOR
517 2024
800 24JOSÉ PAULO NEVES
763 24J0Ã0GIORNO NETO
912 2430;40 GIORNO NETO
13 2024
117 2024
117 2024
ROYALTIES
RECURSOSDOTESOURO- RT
ROYALTIES
GeoSIAP • MANGARATIBA Pay,. 31 de 57
Pagamento
Autorizagio
:MIME
Credor
orne
Empenho
Parcela
Valor
Pago
Ordem da Pagamento
Liquidação
no istórIco
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
971 243V SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
204 2024 2 1104 2024MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE
ADESÃO No 02/2023 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No
47.862,3317200000 ROYALTIES
053/2022 E AUTORIZO NA FOLHA No 012 DO PROCESSO No
873/2024.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA,
CAPINA MANUAL, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E
824 KAVVWA SERV.E EMPREENDIMENTOS
24 LTDA 2 2024 3 982 2024PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME AO CONTRATO No
035/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITVOS E
1.408.538,8317200000 ROYALTIES
APOSTILAMENTOS, PREGÃO PRESENCIAL No 012/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2295/2020. RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2024.
Contratação de empresa para prestação de serviços de
Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades
da Secretaria Municipal de Servkos Públicos e Transporte, no
844 KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 24LTDA 491 2024 1 1018 ?n,4
que se refere a manutenção e conservação do Municipio.
--- • Proc. Administrativo 8097/2020 - SRP no 004/2021 - 590.932,2817200000 ROYALTIES
Contrato no 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E
APOSTILAMENTOS. RELATIVO AOPERIOD°DE 01/03 A
12/03/2024.
Contratação de empresa para prestação de serviços de
Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no
844 24KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS
LTDA 546 2024 1 1041
que se refere a manutenção e conservação do Município.
2024 Proc. Administrativo 8097/2020 - SRP no 004/2021 - 463.415,8917010000 ALERJ(EstadodeEmergência)
Contrato no 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E
APOSTILAMENTOS. RELATIVO AO PERiODO DE 13 A
31/03/2024.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA
PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE
GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO
FORMATO IMPRESSO E DIGITAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS
894 24L M BRASIL SILVA - ME 217 2024 1 1083 2024AT0S OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME 61.880,0017200000 ROYALTIES
CONTRATO No 008/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS,
PROCESSO ADMINISTRATIVO 9054/2022 CONCERNENTE A
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP No 041/2022.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA
PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE
GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO
FORMATO IMPRESSO E DIGITAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS
894 24L M BRASIL SILVA- ME 217 2024 2 1083 2024ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME 61.880,00 17200000 ROYALTIES
CONTRATO No 008/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS,
PROCESSO ADMINISTRATIVO 9054/2022 CONCERNENTE A
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP No 041/2022.
GeoSIAP MANGARATIBA
ROYALTIES
ROYALTIES
• • . PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exerdcio de 2024
REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUAJOSE
ALVES SOUZA E SILVA (D), S/N, LOTE 80, PARQUE BELA
VISTA - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A MANUTENÇÃO
DO "CRAS DO PARQUE BELA VISTA", VINCULADO A
777 24LINCON GUERRA CONCEIÇÃO 306 2024 3 676 2024SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 4.921,8417050000
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO No 05/2022 E
RESPECTIVO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE
2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ
ALVES SOUZA E SILVA (D), S/N, LOTE 80, PARQUE BELA
VISTA - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A MANUTENÇÃO
DO "CRAS DO PARQUE BELA VISTA", VINCULADO A
1002 24LINCON GUERRA CONCEIÇÃO 306 2024 4 1092 2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 4.921,8417050000
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO No 05/2022 E
RESPECTIVO ADITIVO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE
2024 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA
RUBIA0JUNIORNo 62 - CENTRO - MANGARA-RBA,
DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA
COORDENAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E 0 PROGRAMA
771 24LUIS RAVI() PASSOS MAIA 113 2024 2 681 2024 BOLSA FAMILIA, FUNDAÇÃO LEÃO XIII, VAALE SOCIAL E 0 5.700,0017200000
PROGRAMA SUPERA RIO, CONFORME PRORROGAÇAO DO
CONTRATO No 038/2022. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO
DE 2024.
Resíduo Salarial de LUIZ CARLOS DE JESUS AULER, referente
LUIZ CARLOS DE JESUS AULER 486 2024 975 2024Periodo de 06/01/20 a 31/12/20 e 06/01/21 a 11/02/22.
calculado nas fls. 007 e 010, autorizado nas fls. 016.
1.817,7115000000
LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA ORLANDO REGO,
N°45 - CENTRO - MANGARATIBA -RJ. PARA INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE JUNTA MÉDICA E
762 247 LUIZ ROBERTO CORREA CAVALCANTI 160 2024 2 688 2024ALMOXAFUFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 5.700,00 17050000
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 34/2023,
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
PROCESSO No 9565/2022 - BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSIS1 ENTE SOCIAL DO CRAS
804 24MANOELA DE JESUS GUIMARÃES 1202 2023 6 862
NAFL.003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007 A 010,
2024CONFORME CONSTA NO OFICIO No 1674/SMASDH/2023,FL. 400,00 15000000
136, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO
JUDICIAL,FL.135. RELATIVO A PARCELA 06/06.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE NOVEL, SITO A ESTRADA
PREFEITOARTHURPIRES MORAES, No 999 - CENTRO -
MANGARATIBA - IU DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO
778 24MARIA LUIZA FRANCO BUSSE 115 2024 2 755 7074CONSELHO TUTELAR, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO 4.620,0017200000
CONTRATO No 036/2019, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO
DE 2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A ESTRADA
PREFEITOARTHURPIRES MORAES, No 999 - CENTRO -
MANGARATIBA - RJ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO
947 24MARIA LUIZA FRANCO BUSSE 115 2024 3 943 2024CONSELHO TUTELAR, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO 4.620,0017200000
CONTRATO No 036/2019, RELATIVO AO MES DE MARCO DE
2024.
GeoSIAP - MANGARATIBA
RoyaltiesEstado
Royalties Estado
ROYALTIES
RECURSOS DO TESOURO - RT
RoyaltiesEstado
RECURSOS DO TESOURO - RT
Pilytna 33 de 57
Credor Empenho Liquidação Valor
Pagamento
Autorização
Ordem da Pagamento
úmero Nome no istdrico Pago ; Fonte Recurso rip3o da Aplicação
Recurso
RoyaltiesEstado
RoyaltiesEstado
Salário Educação
ROYALTIES
ROYALTIES
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorizagio Credor
úmero
Empenho
no Parcela úmero
Valor
úmero orne Pago Fonte Recurso
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NAAV.
MANGARATIBA, N° 27, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, PARA
1012 24MARLY CARVALHO VASCONCELLOS 159 2024 2 904 2024FINS DE INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 4.000,0017200000
COMPRAS E SUPRIMENTOS, CONFORME CONTRATO N0
90/2023, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
Contrato no 100/2022 e seus Termos Aditivos, originario do
Termo de Instrumento de Adesão no 15/2022 a Ata Registro
de preços no 001/2022 - Matriz Empreendimentos Eireli.
CW115.324.253/0001-98, objetivo de fornecimento de
811 24MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI 61 2024 3 910 2024 locação locaão de estrutura e equipamentos em atendimento ao
calendário anual de eventos da Prefeitura de Mangara'ciba.
189.836,44 17050000
Processo no 9236/2023, Oficio no 033/2024 da Secretaria
Municipal de Eventos.
Contrato no 100/2022 e seus Termos Aditivos, originario do
Termo de Instrumento de Adesão no 15/2022 a Ala Registro
de preços no 001/2022 - Matriz Empreendimentos Eireli.
CNPI:15.324.253/0001-98, objetivo de fornecimento de
812 24MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI 61 2024 4 911 2024 locação de estrutura e equipamentos em atendimento ao
calendário anual de eventos da Prefeitura de Mangaratiba.
269.946,1617050000
Processo no 9236/2023, Oficio n°033/2024 da Secretaria
Municipal de Eventos.
LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEIM
MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, LOCAUZADO
926 24NELSON NEVES FAUSTO 120 2024 3 946 2024NA RUA IVAN, 74. MURIQUI - MANGARATIBA - 7.500,00 15500000
CONFORME CONTRATO 119/2023. RELATNO AO MES DE
MARÇO DE 2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO AAV.RIO DE
JANEIRO, N° 643- PRAIA DO SACO - MANGARATIBA -
DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS DA PRAIA DO SACO E
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3a IDADE, VINCULADO A
761 24NILTON LUIZ DA PENHA 116 2024 2 761 2024SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 7.500,00 17200000
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO N° 060/2019,
BEM COMO 3° TERMO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE
FEVEREIRO DE 2024.
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO AAV.RIO DE
JANEIRO, N°643 - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ,
DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS DA PRAIA DO SACO E
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3a IDADE, VINCULADO A
945 24NILTON LUIZ DA PENHA 116 2024 3 942 2024SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 7.500,00 17200000
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO N° 060/2019,
BEM COMO 3° TERMO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE
MARCO DE 2024.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CEREAIS
(ESTOcAVEIS), CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0
PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE
976 24NUTRIPLAN COMERCIAL LIDA 478 2024 1 1028 --- • )(124 MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 3.022,5015730000
EDUCAÇÃO, ESPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N° 006/2023 - SRP 007/2023 E AUTORIZO NA FOLHA
N° 2298 DO PROCESSO N°12858/2022.
817 2401 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 56 2024 6 878
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXECICIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 97,08 17200000
GeoSIAP - MANGARATIBA
6 • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Recurso
Oescrigfm da Aplicação
ROYALTIES
Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
ROYALTIES
Pagina 34 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
818 2401 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 56 2024 9 899
826 2401 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 1194 2023 8 38
826 2401 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 1194 2023 10 967
827 2401 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 56 2024 2 388
827 2401 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 56 2024 11 966
828 2401 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 56 2024 8 880
828 2401 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 56 2024 10 964
829 2401 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 56 2024 7 879
836 2401 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 1194 2023 6 3677
836 2401 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 1194 2023 11 1014
997 2401 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 56 2024 13 1084
997 2401 SA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 550 2024 1 1085
995 24PELETANES MATERIAL ESPORTIVO
LTDA.
1295 2023 1 991
995 PELETANES MATERIAL ESPORTIVO 24L3.DA.
1433 2023 1 993
782 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
783 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA 534 2024 1 990
783 24PREFE1TURA MUNICIPAL MANGARATIBA 28 2024 3 992
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXECÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXECÍCIO DE 2023,
2024RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXECÍCIO DE 2023,
2024RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 (COMPLEMENTO).
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXECÍCIO DE 2024,
2024 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXECÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 (COMPLEMENTO).
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXECÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXECÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024
(COMPLEMENTO).
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXECÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024.
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXECICIO DE 2023,
2023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXECÍC10 DE 2023,
2024RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023
(COMPLEMENTO).
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXECÍCIO DE 2024,
2024RELA1IVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 (COMPLEMENTO).
REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA, FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E
LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO No
14/2023, PROCESSO No 7016/2022, PP - SRP: 046/2022.
REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIAUZADA, FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
2024p, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E
LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO No
14/2023, PROCESSO No 7016/2022, PP - SRP: 046/2022.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2024 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PIES DE MARCO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
143,02 17200000
3.066,9917040000
154,64 17040000
2.974,8017200000
149,99 17200000
3.011,5817200000
151,84 17200000
97,08 17200000
3.010,4617040000
151,79 17040000
25,41 17200000
3.158,3917200000
31.858,52 17050000
1.879,92 17050000
68.171,5615000000
2.209.222,6715730000
593.800,9115401070
ROYALTIES
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, 1 e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I elI
ROYALTIES
ROYALTIES
RoyaltiesEstado
- N. • :
;.;..e •
RoyaltiesEstado
GERAL
Royalties vinculados â Educag5c(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
FUNDEB 70%
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 35 de 57
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exelcicio de 2024
FUNDEB 70%
FUNDEB 700/e
FUNDEB 70%
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
Pagina 36 de 57
Pagamento Ordem da Pagamento Recurso
Autorização Credor Empenho Liquidesão Valor
iimero Imo Oome =1111231111=511112=111 Oistivrico Pago . Fonte Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO
783 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 32 2024 4 994 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
1.034.514,4415401070
783 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 36 2024 3 995 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÂO DE JOVENS E ADULTOS - EIA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
65.897,7415401070
783 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 42 2024 4 996 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
65.885,76 15401070
784 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 17 2024 3 998 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL)
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
497.413,91 15400000
784 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 26 2024 3 1000 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE)
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
177.787,48 15400000
784 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 31 2024 3 1001 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÂO INFANTIL- PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
388.645,71 15400000
784 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 35 2024 3 1004 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
22.211,12 15400000
784 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 540 2024 1 1009 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÂO DE JOVENS E ADULTOS-EIA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
1.409,3815400000
784 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 41 2024 3 1011 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
12.052,9615400000
785 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 6 959 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
880.003,3115001001
786 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 39 2024 3 986 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
16.266,9215001001
786 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 3 985 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÂO DE JOVENS E ADULTOS - EIA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
32.050,3315001001
786 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 3 983 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
61.058,3515001001
786 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 3 981 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
57.012,2315001001
786 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 7 979 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
631.350,64 15001001
787 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 14 950 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 15.575,0015000000
GeoS1AP • MANGA0A11BA
Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Pago
Autorização \fakir!.
Ordem da Pagamento
Credor Empenho
Recurso
Rude Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO
788 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 18 1033 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 4.799.210,7315000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
789 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 15 960 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 8.472,0415000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
790 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 17 1023 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1.487.757,1815000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
791 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 16 961 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 36.794,41 15000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE
833 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 19 1070 2024 MARÇO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 15.657,4015000000
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO
834 24PREFEITURA MUNICIPALMANGARA-RBA 12 2024 20 1071 2024MES DE MARÇO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 2.212,72 15000000
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR NO
835 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 8 1073 2024MES DE MARÇO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 3.967,75 15001001
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
1019 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 70.820,54 15000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
1020 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 28 2024 4 1199 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 754.074,6615401070
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
1020 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 32 2024 5 1200 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 1.269.551,0015401070
EDUCAÇÃO INFANTIL-PREESCOLA).
. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
1020 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 36 2024 4 1201 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).
76.695,51 15401070
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
1020 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 534 2024 2 1197 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 2.767.166,3915730000
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
1020 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 576 2024 1 1198 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ENSINO 81.608,1515730000
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
1021 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 17 2024 4 1202 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 613.115,8315400000
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
1021 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 26 2024 4 1203 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 232.179,6115400000
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
1021 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 31 2024 4 1204 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 481.942,0615400000
EDUCAÇÃO INFANTIL -PREESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PIES DE ABRIL DE
1021 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 540 2024 2 1205 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 26.206,3415400000
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EIA).
CeoSIAP MANGARATIBA
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
GERAL
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
Royalties vinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
,
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
Pagina 37 de 57
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicie de 2024
Pago Ord.Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Credor
orne
Empenho
=E2E11111 Parcela
Recurso Pagamento
úmero
cx)
1021 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 577 2024 1 1206
1021 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 41 2024 4 1207
1022 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 9 1190
1023 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 25 1196
1024 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 24 1189
1025 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 12 2024 23 1188
1026 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 22 1187
1027 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 21 1186
1028 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 10 1191
1028 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 4 1192
1028 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 4 1193
1028 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 4 1194
1028 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGAFtATIBA 39 2024 4 1195
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1070
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1071
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 1073
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1186
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1186
GeoSlet, • MANGARATIBA
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ENSINO
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE
2024MARÇO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO
2024MÉS DE MARÇO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR NO
2024MES DE MARÇO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRILQE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1.373,2615400000
13.734,9015400000
1.414.880,00 15001001
1.504.901,75 15000000
8.472,04 15000000
15.575,00 15000000
4.575.186,11 15000000
36.794,41 15000000
611.404,4915001001
40.192,3515001001
54.770,74 15001001
29.568,8615001001
18.237,0415001001
397,48 15000000
307,28 15000000
444,25 15001001
1.817,7015000000
2.087,8915000000
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Paymo 38 de 57
••• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA-RBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2024
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1187 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 810,14 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1187 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 3.997,8715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1187 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 443.053,9415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1187 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 3.994,31 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1187 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 184,33 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1187 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 20.063,9415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1187 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1.216,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1187 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 600,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1187 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1.024,6515000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1188 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1.925,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE Identificação das despesascorn
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 1190 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
134.419,5515001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE Identificação das despesas com
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 1190 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
636,84 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE Identificação das despesas com
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 1190 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
1.032,4515001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE Identificação das despesascorn
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 1191 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
33.082,8615001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE Identificação das despesas com
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 1191 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
9.526,84 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE Identificação das despesas com
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 1191 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
201,08 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE Identificação das despesas com
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 1191 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
90.982,2615001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE .. Identificação das despesas com
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 1191 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINo":..
FUNDAMENTAL). .
8.109,70 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
GeoSIAP - MANGARATIPA Pâtgina 39 de 57
• • • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Reim*,de Pagamentos
(xercicio de 2024
Parcela =II
Pagamento
Autorização
Recurso
DO MÊS DE ABRIL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO
DO MÊS DE ABRIL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO
Credor =zram=siammmirannan
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 1191
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 1191
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 1191
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 1191
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 1191
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 1192
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 1192
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 1192
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 23 2024 1192
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 1192
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 1192
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 1193
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 1193
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 1193
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 1193
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 30 2024 1193
GeoSIAP - MANGARATIBA
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÂO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
3.722,9915001001
304,00 15001001
240,12 15001001
L479,12 15001001
106,08 15001001
1.155,11 15001001
1.678,41 15001001
7.466,3415001001
2.630,5615001001
132,18 15001001
76,00 15001001
3.508,5815001001
498,40 15001001
35,76 15001001
9.497,22 15001001
4.681,18 15001001
Identifica* das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identifica* das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Pagina 40 de 57
Empenho
Ordem da Pagamento
Liquidação Valor
Pago ; •. Fonte Recurso 4)escrit;lio da Aplicação
DO MÊS DE ABRIL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO
DO MÊS DE ABRIL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO
DO MÊS DE ABRIL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO
DO PIES DE ABRIL DE
EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE ABRIL DE
EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE ABRIL DE
EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE ABRIL DE
EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE ABRIL DE
EDUCAÇÃO (
DO WE'S DE ABRIL DE
EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE ABRIL DE
EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE ABRIL DE
EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE ABRIL DE
EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE ABRIL DE
EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE ABRIL
EDUCAÇÃO ( ;
no plistórkxr
•• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exerticio de 2024
Recurso
Pago ; *. Fonte Recurso Pescrição da Aplicação
Valor
CLE
Pagamento Ordem da Pagamento
Credor Empenho
orne =111=111 Parcela no
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 1193
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 1194
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 1194
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 1194
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 1194
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024 1195
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024 1195
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024 1195
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024 1195
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024 1195
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024 1195
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1196
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1196
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1196
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1196
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1196
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1196
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1196
Liquida*;So
Historic°
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÂO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ENSINO
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ENSINO
ESPECIAL)
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ENSINO
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ENSINO
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ENSIN
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRI
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
GeoSIAP - MANGARATIBA
Autorização
102.307,5015000000
8.505,4915000000
65.515,4015000000
1.719,0015000000
943.363,2015000000
260.375,07 15000000
754,35 15001001
673,99 15001001
4.595,7315001001
6.957,8415001001
615,99 15001001
1.207,33 15001001
971,13 15001001
2.475,6515001001
762,35 15001001
'3{3,00 15001001
.7460 15001001
093,66 15000000
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despPsas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Pano 41 de 57
Recurso
Descrigio da Aptical#Io
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Página 42 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho LiquidaçAo Valor
úmero :Am orne =311=111111=111111=1111 no listórico Pago ; • Fonte Recurso
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1196 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 89.064,9015000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1196 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 5.738,0015000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1196 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 3.214,0415000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1196 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 246,09 15000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1196 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 92,41 15000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1196 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 17.204,3615000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1196 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 9.272,3915000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1196 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1.204,3915000000
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
877 24PREVI - MANGARA11BA 125 2024 4 919 2024MARÇ0 DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 289.526,39 15000000
A DMI NISTRAÇÃO.
886 24PREVI - MANGARATIBA 289.526,39 15000000
891 24PREVI - MANGARATIBA 351.903,2715000000
891 24PREVI - MANGARATIBA 94.838,85 15000000
891 24PREVI - MANGARATIBA 174.831,7215000000
891 24PREVI - MANGARATIBA 11.530,0915000000
891 24PREVI - MANGARATIBA 10.281,3915000000
898 24 PREVI - MANGARATIBA 94.700,0715000000
898 24 PREVI - MANGARATIBA 10.821,42 15000000
898 24PREVI - MANGARATIBA 10.492,5115000000
898 24PREVI - MANGARATIBA 6.635,40 15000000
898 24PREVI - MANGARATIBA 2.475,65 15000000
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO INES DE
919 24PREVI - MANGARATIBA 127 2024 7 920 2024MARÇ0 DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 94.700,0715001001
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
919 24 PREVI - MANGARATIBA 128 2024 4 921 2024MARCO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10.821,42 15001001
(INFANTIL CRECHES).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
919 24 PREVI - MANGARATIBA 130 2024 4 922 2024MARÇ0 DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10.492,51 15001001
(INFANTILPRE-ESCOLAR).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
919 24 PREVI - MANGARATIBA 131 2024 4 923 2024MARÇ0 DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 6.635,40 15001001
(EJA).
GeoSIAP MANGARATIBA
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Liquidação Valor
• • Plante Recurso
Recurso
Descrição da Aplicargm
AOTLIZOO Credor Empenho
orne úmero no Parcela úmero no istúrico Pago
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES DE Identificação das despesas com
919 24 PREVI - MANGARATIBA 132 2024 4 924 2024 MARÇO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO ESPECIAL).
2.475,6515001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS MARCO
939 2024PREVI - MANGARATIBA 405 2024 2 1042 2024 DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 63.023,841S400000 FUNDEB 30%
(ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS MARÇO
939 24 PREVI - MANGARATIBA 406 2024 2 1043 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 288.975,6015401070 FUNDEB 70%
(ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS MARÇO
939 24 PREVI - MANGARATIBA 408 2024 2 1044 2024 DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 24.399,5515400000 FUNDEB 30%
(CHECHES). FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
939 24 PREVI - MANGARATIBA 407 2024 2 1047 2024MARÇO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70.439,3015401070 FUNDEB 70%
(CHECHES). FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
939 24PREVI - MANGARATIBA 409 2024 2 1048 2024MARÇO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 50.448,9015400000 FUNDEB 30% (PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
939 24 PREVI - MANGARATIBA 410 2024 2 1049 2024MARÇO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 124.382,8215401070 FUN DEB70%
(PRE-ESCOLAR). FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
939 24PREVI - MANGARAIIBA 411 2024 2 1050 2024MARÇO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.306,8715400000 FUNDEB 30%
(DA). FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
939 24 PREVI - MANGARATIBA 412 2024 2 1051 2024MARÇO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.693,3415401070 FUNDEB 70%
(DA). FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO INES DE
939 24PREVI - MANGARATIBA 548 2024 1 1066 2024 MARCO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.529,8815401070 FUNDEB 70%
(DA). FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
939 24 PREVI - MANGARATIBA 413 2024 2 1052 2024MARÇ0 DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.687,4215400000 FUNDEB 30%
(ESPECIAL). FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NOVIESDE
939 24 PREVI - MANGARATIBA 414 2024 3 1053 2024MARÇO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 8.49 7,80 15401070 FUNDEB 70%
(ESPECIAL). FUNDEB 70%.
941 24PREVI - MANGARATIBA 397,48 15000000 GERAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FOLHA
942 24 PREVI - MANGARATIBA 125 2024 5 1054 2024COMPLEMENTAR NO MÊS DE MARÇO DE 2024) DA 397,48 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 43 de 57
Exescicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
RelacSo de Pagamentos
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No 01123/2017)
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NA-0
956 24PREVI - MANGARATIBA 101 2024 4 1106 2024REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA 40.312,04 15000000
SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023).
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 098/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 13; PARCELA 72/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No01124/2017)
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS poo MESES) DEVIDOS E
957 24PREVI - MANGARATIBA 102 2024 4 1108 2024NAO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA 116.949,94 15000000
SOCIAL- RPPS DOS SERVIDORES POBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023). ;
PROCESSO ADMINISTRATWO:099/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 12; PARCELA 72/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI
No01125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES)
928 24PREVI - MANGARATIBA 99 2024 4 1109 2024DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE 47.359,9415000000
PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES POBLICOS,
RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017.
(EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO:
100/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 14; PARCELA 72/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No01133/2017)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO
959 24 PREVI - MANGARATIBA 98 2024 4 1110 2024REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA 226.923,891S000000 SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014. (EXERCÍCIO DE 2023).
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 101/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 11; PARCELA 72/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No00359/2021),
VISANDO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE
ACORDO, COM FUNDAMENTO NA LEI No 1.332 DE 29 DE
960 24PREVI - MANGARATIBA 96 2024 4 1111 20243ANEIRO DE 2021. RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020 179.751,61 15000000
A 12/2020 -SERAPAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS
MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 103/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 19;
PARCELA 39/60.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
961 24PREVI- MANGARATIBA 100 2024 4 1112
DE No 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS,
2024VI
AC
SANDO COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO 28.333,82 15000000 ORDO No 1125/2017, CONFORME OFÍCIO No 428/2021 E
FLS. 04/17. GESTÃO DE DIVIDA 36. PARCELA 29/156.
1003 24PREVI - MANGARATIBA 70,40 15000000
GeoSIAP - MANGARATIBA
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO- RI
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSDS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
Pagna 44 de 57
Valor
orne Pago ód.Fonte Recurso Descri0o da Apliarcfio
Ordem da Pagamento
Empenho LiQuida4;50
:irmero no Histórico
Pagamento
Autorizaglo
. . PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
-.'"<••
Parcela timer°
Royalties - Miiterio
-----
:
Págna 45de 57
Exercicio de 2024
Pagamento
Autorização Credor
úmero no Histórico Pago •Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Empenho
Ordem da Pagamento
Liquidação
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
127 2024 6 918 2024MARÇ0 DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
72 2024 1 829 30.745,50 17080000 Royalties- Minério 2024 Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço no
035/2023.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
72 2024 3 831 27.959,50 17080000 Royalties- Minério 2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço no
035/2023.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
72 2024 4 30.347,50 17080000 Royalties- Minério 832 2824Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço no
035/2023.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
72 2024 5 833 30.347,50 17080000 Royalties- Minério 2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço no
035/2023.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
72 2024 6 834 2024 27.959,5017080000 Royalties- Minério
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço no
035/2023.
Contrata* de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
72 2024 2 830 2024 Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 30.745,50 17080 000
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço no
035/2023.
1003 24 PREVI - MANGARATIBA
808 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A
808 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A
808 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A
808 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A
808 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A
808 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A
GeoSIAP • MANGARATIM
70,4015001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
808 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 72 2024 8 836 2074Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. n°
27.959,5017080000 Royalties -Minério
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço no
035/2023.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
808 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 72 2024 9 837 2074Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
30.347,5017080000 Royalties- Minério
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Prego no
035/2023.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
808 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 72 2024 10 838 2024 Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Munidpal. - P. A. no
27.959,50 17080000 Royalties- Minério
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço no
035/2023.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos quecomp6e a Frota do -
808 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 72 2024 11 839 -7024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
30.347,50 17080000 Royalties. Minério
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço no
035/2023.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
808 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 72 2024 7 835 70-74Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
30.347,5017080000 R oyalties - Minério
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço no
035/2023.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
977 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 171 2024 1 796
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
27.959,5015730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
20 da Lei no 12.858/2013)
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço no
035/2023.
GeoSIAP MANGARATIBA Pagna 46 de 57
•
Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pago ; •. Fonte Recurso Oesc.riOlo da Aplicação
110.471,7815730000 Royalties vinculados a Educação(art.
2° da Lei n012.858/2013)
•
GeoSIAP - MANGARATIBA Noma 47 de 57
Pagamento
Credor Empenho
Ordem da Pagamento
Autorizziglo iAllócia0r)
ElMe =3111=1 Parcela : úmero lAno Histórico
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
978 24 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 172 2024 2 795 2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. n0
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Prego no
035/2023.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
978 24 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 172 2024 1 794 2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. n0
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Prego n0
035/2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO
DOCE,, LOTE 88, LOTEAMENTO PARQUE BALNEÁRIO
775 24RENATA DA COSTA OUVEIRA 107 2024 2 686
HERMINIA, IBICUi-MANGARATIBA, DESTINADO A
2024INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ABRIGO "LAR
MARILISA", CONFORME CONTRATO N0049/2022. RELATIVO
AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO
DOCE,, LOTE 88, LOTEAMENTO PARQUE BALNEÁRIO
996 24RENATA DA COSTA OUVEIRA 107 2024 3 941
HERMINIA, IBICUI-MANGARATIBA, DESTINADO A
2024INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ABRIGO "LAR
MARILISA", CONFORME CONTRATO N0049/2022. RELATIVO
AO MES DE MARÇO DE 2024
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
822 RIACHO DOCE COMERCIO E 24DISTRIBUIÇA0 LTDA 220 2024 1 807
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
2024alunos deste município, através da Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato n°
009/2024 e autorizofl.2239.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTiCIOS
(CARNES, HORTIFRURI E ESCOCÁVEIS), PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA
895 RIACHO DOCE COMERCIO E 24 DISTRIBUIÇAO LIDA 537 2024 1 1046
SOCIAL (SUAS), USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS,
2024CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASA DAS 3a IDADES E A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO
No 161/2022 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS -
PROCESSO No 11957/2022.
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
950 RIACHO DOCE COMERCIO E 24 DISTRIBUIÇAO LIDA 220 2024 3 1025
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
2024 alunos deste município, através da Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato n°
009/2024 e autorizofl.2239.
27.959,5017520000 MULTAS DE TRANSITO
27.959,50 17520000 MULTAS DE TRANSITO
3.430,35 17050000 RoyaltiesEstado
3.430,3517050000 RoyaltiesEstado
Royaltiesvinculados Educacão(art. 74.851,4915730000 2° da Lei no 12.858/2013)
111.235,7517200000 ROYALTIES
ime:=111111111
108.738,65 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
15.187,0017200000 ROYALTIES
5.568,50 15000000
169.730,07 15001001
71.489,2015000000
RECURSOS DO TESOURO- RI
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RI
87.426,1715000000 GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimenticios cereais (estocáveis), carnes e
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
220 2024 4 1132 2024alunos deste município, através da Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato no
009/2024 e autorizofl.2239.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÂO DO SISTEMA DE
ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇAO E UMA CENTRAL
DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOT1FICAÇÃO No
90/2016-10P1TC, EMITIDA PELO MINISTÉRIO PUBLICO/RJ -
893 2024NUCLEO ANGRA DOS REIS, CONFORME 2°TERMO ADITIVO
(PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL CONTRATO No
060/2021), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 4343/2021.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇAO E UMA CENTRAL
DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO No
1103
90/2016-10PITC, EMITIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO/Ri986 24RI0 TECNOLOGIA AMBIENTAL E 60 2024 3 2024NÚCLE0 ANGRA DOS REIS, CONFORME 2°TERMO ADITIVO 15.187,0917200000 ROYALTIES SERVIÇOS DE HIROMETEORO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL CONTRATO No
RIACHO DOCE COMERCIO E 974 24DISTRIBUIÇA0 LIDA
825 24RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E
SERVIÇOS DE HIROMETEORO 60 2024 2
060/2021), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 4343/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
2024(A0MINISTR1ÇÂO) PARA 0 EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME
OFÍCIO No 372/2024, PROCESSO 4343/2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO)
2024PARA O MES DE ABRIL DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
2024(ADMINISTRAÇÃO) PARA 0 MÊS DE ABRIL DE 2024.
892 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 16 2024 3 925
892 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 15 2024 4 1040
892 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 16 2024 4 1036
892 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR SUPORTE E APOIO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PARA HIGIENIZAÇÂO
E ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DE CONTRIBUINTES,
COM ABERTURA DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO, VISANDO
APOIAR A COBRANÇA DE DÉBITOS REFERENTES A DIVIDA
838 24RM CONSULTORIA EM GESTÃO 24 2024 3 1003 2024ATIVA MUNICIPAL, FORNECENDO MEIOS DE AUXÍLIO AOS 230.582,33 17050000 RoyaltiesEstado EMPRESARIAL LIDA MECANISMOS IA EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL No 033/2022- REMARCAÇÃO, CONFORME
CONTRATO No 136/2022. RELATIVO AOPERIOD()DE 16/02
A 15/03/2024.
GeoSIAP MANGARAIIBA Pixgina .18 de 57
• • • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
RelacAo de Pagamentos
Exescicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Recurso
Autorizapio Credor Empenho Liquidação Valor
úmero Ano orne o • • rcela úmero • no iistiorico Pago
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM
DEFESA DO MUNIdP10, NOAMBIT°ADMINISTRATIVO E/OU
JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS
PROCEDIMENTOS ATE 0 FINAL. DECISÃO EM TODAS AS
841 24ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E
CONSULTORIA
29 2024 3 958
ESFERAS DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, EXECUÇÃO E
2024CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA
JUDICIALMENTE RECONHECIDOS. CONTRATO No 057/2021 E
1.605.100,90 17200000 ROYALTIES
SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO. PORC.ADMINISTRATIVO No 7711/2021 E
6011/2022. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.
LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA XV DE NOVEMBRO
No 70, APARTAMENTOS 103 - 20 ANDAR, CENTRO -
MANGARATIBA-RJ. PARA INSTALAÇA6 DA SEDE DA
1001 24Rodrigo Barreto Lemos 162 2024 3 1088 2024SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA,
CONFORME CONTRATO No 112/2023. RELATIVO AO
PERiODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MES
2.000,0017200000 ROYALTIES
DE MARÇO DE 2024.
849 24S.I.S.P.M.U.M 421,60 15000000 GERAL
850 24S.I.S.P.M.U.M 11.509,8415000000 GERAL
856 24S.I.S.P.M.U.M 236,84 15000000 GERAL
857 24S.I.S.P.M.U.M 618,69 15000000 GERAL
858 24S.I.S.P.M.U.M 543,1915000000 GERAL
LOCAÇAO DE IMÓVEL SMJADO NA RUA XV DE NOVEMBRO
No 70, APARTAMENTOS 101 E 102 - 2° ANDAR, CENTRO -
911 24
SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LIDA 164 2024 3 933
MANGARATIBA-RJ. PARA INSTALAÇA6 DE VÁRIOS SETORES
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA,
CONFORME CONTRATO No 113/2023. RELATIVO AO MES DE
4.000,0017200000 ROYALTIES
MARÇO DE 2024.
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 MES DE MARÇO DE
948 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 89 2024 6 1113 2024 2024. 193.677,64 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO
PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. DIVIDA
962 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 109 2024 4 948 2024REFERENTE AO PATRONAL 10/2022 A 09/2023. PROCESSOS
ADM:13265/2023; 105/2024. GESTÃO DEDiVIDA 45.
320.557,8715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
PARCELA 07/60.
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO
PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287345; PROCESSO
963 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 118 2024 4 957 2024ADMINISTRATIVO: 1631/2023 E 110/2024; GESTÃO DE 406.982,99 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DÍVIDA: 41; PARCELA 17/60.
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:
964 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 121 2024 4 952 2024007287318; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1630/2023 E
109/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 40. PARCELA 17
5.964,1315000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTAROYALTIES
1037 2024SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 605 2024 1 1245 2024.D0PETRÓLEO, DURANTE 0 MÊS DE ABRIL DE 2024. 136.498,85 17200000 ROYALTIES
1038 2024SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 89 2024 7 1244 2024REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 MÊS DE ABRIL DE 2024. 35.428,1615000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
GeoSIAP MANGARATIBA Pagina 49 de 57
SEPE RJ - Sindicao estadual dos 24 Profissionais da Educação
24SEPE RI - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação
SEPE - Sindicao estadual dos
24Profissionais da Educação
24SERGIO GUSTAVO DE OLIVEIRA GON
874
875
876
903
10.312,37 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
248.648,4715000000
2.227,54 15001001
380,63 15001001
290,03 15001001
4.000,0015000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
9.100,00 17050000 RoyaltiesEstado
9.100,00 17050000
4.000,00 15000000
RoyaltiesEstado
RECURSOS DO TESOURO - RT
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Rela(*) de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento
Autorização
úmero
Credor
orne
Empenho
(Hiroo Parcela úmero
Ordem da Pagamento
Histórico
Liquidação
Pago
Valor
Recurs()
. Fonte Recurso ação da Aplicação
••••••••••••••••IF
1041 2024SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1042 2024SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
769 24SOLANGE FERREIRA DE VASGONCELLOS
994 24S01ANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS
1000 24TAYNA VALERIA CURSSU DOS SANTOS
EMPENHO ANUAL ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO
SIMPLIFICADO (PROCESSO:10348.722133/2023-68).
129 2024 4 1164 2024NÚMERO DO REPARCELAMENTO: 643830545.; PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 2679/2023 E 106/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 44. PARCELA 14/60.
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL DO PARCELAMENTO JUNTO
ik RECEITA FEDERAL DO BRASIL
(PROCESSO:10348.722134/2023-11); NÚMERO DO
145 2024 4 1161 2024PARCELAMENTO: 643829946; PROCESSO ADMINISTRATIVO:
1889/2023 E 107/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 43. PARCELA
15/60.
Referente a despesas miricias de pronto pagamento, em
483 2024 1 841 2024atendimento a Secreteria Municipal de Agricultura e Pesca,
conforme Lei 146/99, oficio SMAP n° 17/2024, fls. 002.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO PRÉDIO COM TRÊS
ANDARES, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, No 55
CENTRO - MANGARATIBA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO
73 2024 2 635 2024ARQUIVO GERAL E OUTROS DEPARTAMENTOS DA
PREFEITURA DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO N
09/2022 E ADITIVOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE
2024.
REFERENTE Ã, LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO PRÉDIO COM TRÊS
ANDARES, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, No 55
CENTRO - MANGARATIBA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO
ARQUIVO GERAL E OUTROS DEPARTAMENTOS DA
73 2024 3 1091 2024PREFEITURA DE MANGARATIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO
DE PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO No
09/2022 FLS. 104, CALCULO DE REAJUSTE E DESPACHO FLS.
132/134 PARA 0 EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS
DE MARÇO DE 2024.
Adiantamento para prestação de serviços de cronometragern
569 2024 1 1171 2024da 90corrida do Trabalhador. Oficio n° 721/SMEEL/2024,
conforme solicitação de adiantamento fls. 003.
0e05IAP - MANGARATIBA Página 50 de 57
Credor - Empenho Lirtuhiagfad
timer* 22111111=1M22111 • no Histórico
Pagamento
Autorizaclio
(mend
Valor
Pago
Recurso
; • Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Ordem da Pagamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exacicio de 2024
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
752 24E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E
COMUNICAÇÃO LTDA.
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 017/2021 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE
BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DEKITSDE
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV,
MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA
18 2024 1 620 2024INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER 37.505,0617050000 RoyaltiesEstado AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÉNCIA
E TECNOLOGIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,
SENDO 0 VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE A 50%
(CINQUENTA POR CENTO) SOBRE 0 VALOR TORAL DA
REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP No
09/2021 EloTA CONTRATO No 81-A/2022, PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 6092/2023. RELATIVO AO MES DE
JANEIRO DE 2024.
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 017/2021 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE
BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DEKITSDE
805
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
24E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E
COMUNICAÇÃO LTDA.
21 2024 2 797
MONITORAMENTO SIS I EMA INTEGRADO DE CFR/,
MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA
2024INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
73.357,7815730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
EDUCAÇÃO EESPORTES E LAZER POR UM PERÍODO DE 12
(DOZE) MESES SENDO 0 VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE A
50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE 0 VALOR TORAL DA
REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP No
09/2021 E 1° TA CONTRATO No 81-A/2022, PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 6092/2023.
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 017/2021 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODA PREFEITURA DE
BELFORD ROXO - RI, ORIUNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DEKITSDE
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
MONITORAMENTO SIS I EMA INTEGRADO DE CF1V,
MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA
999 24E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E 18 2024 2 1013 2024INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER 37.505,0617050000 RoyaltiesEstado
COMUNICAÇÃO LTDA. AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,
SENDO 0 VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE A 50%
(CINQUENTA POR CENTO) SOBRE 0 VALOR TORAL DA
REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP No
GeoSIAP MANGARATIBA
09/2021 EloTA CONTRATO No 81-A/2022, PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 6092/2023 RELATIVO AO MES DE
FEVEREIRO DE 2024.
Regina SI de 57
I1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
no ¡Historic° Pago '; Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Pagamento
AutotizzOo
inner() 'Ohm Home
Ordem da Pagamento
Recurso
Empenho
=111=1.
Credor Liquidação Valor
TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE 910 24INFORMATICA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 809 24RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 809 24 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 980 24RIO DE JANEIRO
948 24TRM SOLUÇÕES LTDA
27 2024
93 2024
93 2024
93 2024
1249 2023
51.660,0017050000 RoyaltiesEstado
1.890,0015000000
12.600,03 15000000
408,35 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO RT
5.050,0017050000 RoyaltiesEstado
Exercicio de 2024
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
1005 24E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E
COMUNICAÇÃO LTDA.
21 2024
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 017/2021 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE
BELFORD ROXO - RI, ORIUNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DEKITSDE
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV,
MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA
INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO EESPORTES E LAZER POR UM PERÍODO DE 12
(DOZE) MESES, SENDO 0 VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE A
50%
3 1075 2024RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. 73.357,7815730000 Royaltiesvinculados à Educação(art
' 2° da Lei no 12.858/2013)
(CINQUENTA POR CENTO) SOBRE 0 VALOR TORAL DA
REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP No
09/2021 E 1° TA CONTRATO No 81-A/2022, PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 6092/2023.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS
COM MODELOINTERNET,ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE
SERVIÇOS ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM
2 984 2024ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNIdP10,
CONFORME CONTRATO No 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL
No 048/2019 E SEUS TERMOS ADMVOS, PROCESSO N°
9644/2023. REFERENTE A 05/12 PARCELAS NO PERÍODO DE
01/02/2024 A 29/02/2024.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024.
2024RE1ATIV0 AO PROCESSO No 0001443-08.2011.8.19.0030,
MARENI DOS SANTOS E MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024.
2024RELATIVO AO PROCESSO No 0001443-08.2011.8.19.0030,
MARENI DOS SANTOS E MUNICÍPIO DE mANGARATIBA
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024.
2024PROCESSO JUDICIAL No 0002886-18.2016.8.19.0030.
Adesão a Ata de Registro de Preços 002/SEMUS/2022-C,
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura deJaped,oriundo
do proc.adm. no 2396/2021 para contratação de empresa
especializada na prestação dos serviços de locaçao de veículos
3 648 2024Ieves e utilitarios semcombustive'e sem motoristas, para o
transporte de passageiros, cargas e documentos para atender
as demandas de diversas Secretarias, conforme Ata de
Registro de Prego no 007/2023.
16 874
15 873
19 1079
GeoSIAP MANGARATTBA Pagina 52 de 57
Exercicio de 2024
Relação de Pagamentos
GeoSIAP - MANGARATIBA Nona 53 de 5,
• • 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Adesão a Ata de Registro de Preços 002/SEMUS/2022-C,
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura deJaped,oriundo
do proc.adm. no 2396/2021 para contratação de empresa
especializada na prestação dos serviços de locaçao de veículos
938 24TRM SOLUÇÕES LIDA 1248 2023 1 650 2024es e utilitarios sem combustivel e sem motoristas, para o
transporte de passageiros, cargas e documentos para atender
as demandas de diversas Secretarias, conforme Ata de
Registro de Prego no 007/2023.
Adesão a Ata de Registro de Preços 002/SEMUS/2022-C,
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de_Japed,oriundo
cio proc.adm. no 2396/2021 para contratação de empresa
especializada na prestação dos serviços de locaçao de veículos
360,00 17040000
938 24TRM SOLUÇÕES LTDA 1248 2023 2 652 20241eves e utilitarios sem combustível e sem motoristas, para o
transporte de passageiros, cargas e documentos para atender
as demandas de diversas Secretarias, conforme Ata de
Registro de Prego n°007/2023.
Adesão a Ata de Registro de Preços 002/SEMUS/2022-C,
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura deJaped,oriundo
do proc.adm. no 2396/2021 para contratação de empresa
espedalizada na prestação dos serviços de locaçao de veículos
5.410,00 17040000
938 24TRM SOLUÇÕES LTDA 1249 2023 1 645 20241eves e utilitarios sem combustível e sem motoristas, para o
transporte de passageiros, cargas e documentos para atender
as demandas de diversas Secretarias, conforme Ata de
Registro de Preço no 007/2023.
Adesão a Ata de Registro de Preços 002/SEMUS/2022-C,
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura deJaped,oriundo
do proc.adm. no 2396/2021 para contratação de empresa
especializada na prestação dos serviços de locaçao de veículos
21.640,00 17050000
938 241RM SOLUÇÕES LTDA 1249 2023 2 647 20241eves e utilitarios sem combustivel e sem motoristas, para o
transporte de passageiros, cargas e documentos para atender
as demandas de diversas Secretarias, conforme Ata de
Registro de Preço no 007/2023.
Adesão a Ata de Registro de Preços 002/SEMUS/2022-C,
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura deJaped,oriundo
do proc.adm. no 2396/2021 para contratação de empresa
especializada na prestação dos serviços de locaçao de veículos
21.640,00 17050000
952 24TRM SOLUÇÕES LIDA 479 2023 7 644 2024 leves e utilitarios sem combustivel e sem motoristas, para o
transporte de passageiros, cargas e documentos para atender
as demandas da Secretaria Municipal de Educação.
Adesão a Ata de Registro de Preços 002/SEMUS/2022-C,
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura deJaped,oriundo
do proc.adm. no 2396/2021 para contratação de empresa
especializada na prestação dos serviços de locaçao de veículos
5.410,00 15730000
952 24TRM SOLUÇÕES LTDA 479 2023 8 646 2024 leves e utilitarios sem combustível e sem motoristas, para o
transporte de passageiros, cargas e documentos para atender
as demandas da Secretaria Municipal de Educação.
5.410,0015730000
Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
RoyaltiesEstado
RoyaltiesEstado
Royalties vinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculadosà Educação(art.
20cla„Lei no 12.858/2013)
Recurso
Fonte Recurso bescrição da Aplicação
11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Autorização Credor
tlistdrito Pago ; Fonte Recurso pescrição da Aplicação
Pagamento
úmero Ano 'Nome =31112:1111 Parcela
Empenho
Pagina 54 de 57
Exercicio de 2024
Adesão a Ala de Registro de Preços 002/SEMLIS/2022-C,
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura deJaped,oriundo
do proc.adm. no 2396/2021 para contratação de empresa
especializada na prestação dos serviços de locaçao de veículos
938 24TRM SOLUÇÕES LIDA 1248 2023 3 653 2024es e utilitarios sem combustível e sem motoristas, para o
transporte de passageiros, cargas e documentos para atender
as demandas de diversas Secretarias, conforme Ata de
Registro de Preço no 007/2023.
Adesão a Ata de Registro de Preços 002/SEMUS/2022-C,
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura deJaped,oriundo
do proc.adm. no 2396/2021 para contratação de empresa
especializada na prestação dos serviços de locaçao de veículos
5.410,0017040000
938 24TRM SOLUÇÕES LIDA 1248 2023 4 656 2024Ieves e utilitarios sem combustível e sem motoristas, para o 3.246,0017040000
transporte de passageiros, cargas e documentos para atender
as demandas de diversas Secretarias, conforme Ata de
Registro de Preço no 007/2023.
Adesão a Ata de Registro de Preços 002/SEMUS/2022-C,
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura deJaped,oriundo
do proc.adm. no 2396/2021 para contratação de empresa
especializada na prestação dos serviços de Iccaçao de veículos
938 241RM SOLUÇÕES LIDA 474 2024 1 657 20241eves e utilitarios sem combustivel e sem motoristas, para o
transporte de passageiros, cargas e documentos para atender
as demandas de diversas Secretarias, conforme Ata de
Registro de Preço no 007/2023.
Contrato 058/2023 - Adesão a Ala de Registro de Preços
007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Saúde da
Prefeitura deJaped,oriundo do proc.adm. no 2396/2021 para
contratação de empresa especializada na prestação dos
serviços de locaçao de veículos leves e utilitarios sem
2.164,0017200000
937 24TRM SOLUÇÕES LIDA 75 2024 1 997 2024combustivel e sem motoristas, para o transporte de
passageiros, cargas e documentos para atender as demandas
de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro de Preço no
002/2023. RELATIVO A MEDIÇAO DA 18/12/23 A
18/01/2024..
Contrato 058/2023 - Adesão a Ala de Registro de Preços
007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de SaCide da
Prefeitura de Japeri, oriundo do proc.adm. no 2396/2021 para
contratação de empresa especializada na prestação dos
serviços de locaçao de veículos leves e utilitarios sem
21.640,0017080000
937 24TRM SOLUÇÕES LIDA 75 2024 2 999 2024combustivel e sem motoristas, para o transporte de
passageiros, cargas e documentos para atender as demandas
de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro de Preço no
002/2023.RELATIVO A MEDIÇAO 19/12/2023 A 18/01/2024.
5.410,00 17080000
GeoSIAP - HANGARATIBA
Royalties de Petrõleo - Lei no
7.990/89
Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
ROYALTIES
Royalties- Minério
Royalties- Minério
Exercicio de 2024
Pagamento
Atitoii1200 Creder Empenho Valor Recurso
orne
6 • • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
5.410,00 17080000 Royalties- Minério 2024combustivel e sem motoristas, para o transporte de
passageiros, cargas e documentos para atender as demandas
de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro de Prego no
002/2023. RELATIVO AOPERIOD()DE MEDIÇA0 DE
19/12/2023 A 18/01/2024
Contrato 058/2023 - Adesão a AO de Registro de Pregos
007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Saúde da
Prefeitura deJaped,oriundo do proc.adm. no 2396/2021 para
contratação de empresa especializada na prestação dos
serviços de locaçao de veículos leves e utilitarios sem
2024combustivel e sem motoristas, para o transporte de 21.640,00 17080000 Royalties- Minério
passageiros, cargas e documentos para atender as demandas
de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro de Prego no
002/2023. RELATIVO AOPERIOD()DE MEDIÇA0 DE A
19/01/2024 A 18/02/2024
Contrato 058/2023 - Adesão a Ata de Registro de Preços
007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Satide da
Prefeitura de Japeri, oriundo do proc.adm. n° 2396/2021 para
contratação de empresa especializada na prestação dos
serviços de locaçao de veículos leves e utilitarios sem
2024combustivel e sem motoristas, para o transporte de 5.410,00 17080000 Royalties- Minério
passageiros, cargas e documentos para atender as demandas
de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro de Preço no
002/2023. RELATIVO AOPERIOD°DE MEDIÇÃO DE
19/01/2024 A 18/02/2024.
Contrato 058/2023 - Adesão a Ala de Registro de Pregos
007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Satide da
Prefeitura deJaped,oriundo do proc.adm. n° 2396/2021 para
contratação de empresa especializada na prestação dos
serviços de locaçao de veículos leves e utilitarios sem
2024combustivel e sem motoristas, para o transporte de 5.410,0017080000 Royalties- Minério
Contrato 058/2023 - Adesão a Ala de Registro de Preços
007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Saúde da
Prefeitura de Japeri, oriundo do proc.adm. no 2396/2021 para
contratação de empresa especializada na prestação dos
serviços de locaçao de veículos leves e utilitarios sem
passageiros, cargas e documentos para atender as demandas
de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro de Prego no
002/2023.RELATWO AO PERIODO DE MEDIÇÃO DE
19/01/2024 A 18/02/2024.
Contrato 058/2023 - Adesão a Ata de Registro de Pregas
007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Saúde da
Prefeitura deJaped,oriundo do proc.adm. n° 2396/2021 para
contratação de empresa especializada na prestação dos
serviços de locaçao de veículos leves e utilitarios sem
2024combustivel e sem motoristas, para o transporte de 5.410,0015730000
passageiros, cargas e documentos para atender as demandas
de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro de Prego no
002/2023. RELATIVO AOPERIOD°DE MEDIÇAO DE
19/12/2023 A 18/01/2024
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
PAgina 55 (ir 57
937 24TRM SOLUÇÕES LIDA 75 2024 3 1002
937 24TRM SOLUÇÕES LTDA 75 2024 4 1005
937 24TRM SOLUÇÕES LTDA 75 2024 5 1007
937 24TRM SOLUÇÕES LTDA 75 2024 6 1008
968 24TRM SOLUÇÕES LIDA 170 2024 1 900
Geo5IAP - MANGARATIBA
• • • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
968 24TRM SOLUÇÕES LTDA 170 2024 2 901
Contrato 058/2023 - Adesão a AO de Registro de Preços
007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Saúde da
Prefeitura deJaped,oriundo do proc.adm. no 2396/2021 para
contratação de empresa especializada na prestação dos
serviços de locaçao de veículos leves e utilitarios sem
2024combustivel e sem motoristas, para o transporte de
passageiros, cargas e documentos para atender as demandas
de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro de Preço no
5.410,0015730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
002/2023. RELATIVO AO PERIODO DE MEDIÇÃO DE
19/01/2024 A 18/02/2024.
Contrato 058/2023 - Adesão a Ata de Registro de Preços
007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Saúde da
Prefeitura deJaped,oriundo do proc.adm. no 2396/2021 para
contratação de empresa especializada na prestação dos
989 24TRM SOLUÇÕES LTDA 75 2024 7 1116 2024servigos de locaçao de veículos leves e utilitarios sem
combustivel e sem motoristas, para o transporte de
passageiros, cargas e documentos para atender as demandas
de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro de Preço no
21.640,00 17080000 Royalties- Minério
002/2023.
Contrato 058/2023 - Adesão a Ata de Registro de Pregos
007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Saúde da
Prefeitura deJaped,oriundo do proc.adm. n° 2396/2021 para
contratação de empresa especializada na prestação dos
989 24TRM SOLUÇÕES LTDA 75 2024 8 1117 2024servigos de locaçao de veículos leves e utilitarios sem
combustivel e sem motoristas, para o transporte de
passageiros, cargas e documentos para atender as demandas
de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro de Preço no
5.410,00 17080000 Royalties- Minério
002/2023.
Contrato 058/2023 - Adesão a Ata de Registro de Pregos
007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Saúde da
Prefeitura deJaped,oriundo do proc.adm. no 2396/2021 para
contratação de empresa especializada na prestação dos
989 24TRM SOLUÇÕES LIDA 75 2024 9 1118 serviços de locaçao de veículos leves e utilitarios sem
2°24combustivel e sem motoristas, para o transporte de
passageiros, cargas e documentos para atender as demandas
5.410,00 17080000 Royalties- Minério
de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro de Prego no
002/2023.
Contrato 058/2023 - Adesão a Ala de Registro de Preços
007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Sairde da
1006 24TRM SOLUÇÕES LTDA 170 2024 3 1120
Prefeitura deJaped,oriundo do proc.adm. no 2396/2021 para
contratação de empresa especializada na prestação dos
serviços de locaçao de veículos leves e utilitarios sem
combustível e sem motoristas, para o transporte de
passageiros, cargas e documentos para atender as demandas
2024de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro de Preço no 5.410,00 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
002/2023. RELATIVO AOPERIOD()DE MEDIÇA6
19/02/2024 A 18/03/2024.
DE 18/0
GeoSIAP • MANGARATIBA Payna 56 de 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
• •
Valor
355.857,21 121 RECURSO UNIÃO
5.082,88121 RECURSO UNIÃO
432.595,2015000000 GERAL
14.362,1015000000 GERAL
85.056,7015000000 GERAL
61.022,0617520000 MULTAS DE TRANSITO
Pagamento
-no iiistertoo Pago
936 2024TRZ ENGENHARIA [IRE LI 270 2022 6 259
936 2024TRZ ENGENHARIA EIRELI 270 2022 8 1151
793 24 UNIMED
795 24 UNIMED
796 24 UNIMED
940 VICTORHUGO M DA CRUZ SERVICOS 240E REBOQUE 55 2024 4 1097
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA "REVITALIZAÇÂO DA
ORLA DA PRAIA DO CENTRO DE MANGARATIBA-Ri',
CONFORME CONTRATO No 095A/2021, CONCERNENTE
2024LICITAÇÃO N°001/2021, NA MODALIDADE CONCORRENCIA
E 2° TERMO DE APOSTILAMENTO DE RETIFICAÇÃO
CONTRATLIAL. REFERENTE AO PERÍODO DE 23/05 A
11/12/2023.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA "REVITALIZAÇÃO DA
ORA DA PRAIA DO CENTRO DE MANGARATIBA-RJ",
2024CONFORME CONTRATO N° 095N2021, CONCERNENTE
LICITAÇÃO N° 001/2021, NA MODALIDADE CONCORRENCIA
E 2° TERMO DE APOSTILAMENTO DE RETIFICAÇÃO
CONTRATUAL.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES, ENVOLVIDOS EM INFRAÇÕES DE TRÂNSITO,
2024CONTRATO No 024/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS,
NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2022, EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
TRANSITO.
66.076.058,97
SersQt4,4', '
Prefeito
GenSIAP - MANGARATIBA Page. Side 57
C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
811.718.027,61 D
84.259.528,14 D
70,970.598,81 D
70.970.598,81 D
70.970.598,81 D
A DÉBITO
93.628.607,39
93.626.727,47
89.876.770,34
89.876.770,34
89.876.770,34
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
114.803.737,47
114.141.111,35
110.419.789,12
110.419.789,12
110.419.789,12
2.2 1.257.221,94 D 1.285.773,62 571.231,93
2.2 69.713.376.87 D 88.590.996,72 109.848.557,19
0,00 988,77 988,77
0,00 968,77 968,77
0,00 968.77 968,77
0,00 968,77 968,77
4 0.00 968,77 968.77
12.773.948,29 D 4.000,00 600,00
716.592,00 D 4.000,00 0,00
715.592.00 D 4.000,00 0.00
10.820,36 D 0.00 0,00
10.820.36 D 0,00 0.00
537.531.02 D 4.000,00 0.00
187.240,62 D 0,00 0,00
948.873,51 D 0,00 0,00
948.873.51 D 0.00 0,00
778.440,31 D 0,00 0,00
778.440,31 D 0,00 0.00
170.433,20 D 0.00 0,00
3 170.433,20 D 0,00 0,00
11.109.482,78 D 0,00 600,00
11.109.482.78 D 0,00 600,00
8.211.116,76 D 0.00 600,00
3 8.211.116.76 D 0,00 600.00
2.898.366.02 D 0,00 0.00
2.898.366,02 D 0.00 0,00
300.839,76 D 3.744.988,36 3.719.753,46
300.839,76 D 3.744.988,36 3.719.753,46
300.839,76 D 3.744.988,36 3.719.753,46
300.839.76 D 2.568.188,38 2.542.953,48
0,00 1.176.799,98 1.176.799,98
214.141,28 D 0,00 0,00
214.141,28 D 0,00 0,00
3 214.141,28 D 0.00 0,00
727.458.499,47 D 1.879,92 662.620,12
652.837.111,90 D 0,00 662.626,12
652.807.911,90 D 0,00 662.626,12
652.807.911,90 D 0,00 662.626,12
652.807.911,90 D 0.00 662.626,12
652.807.911.90 0,00 662.626.12
29.200,00 D 0,00 0,00
29.200,00 D 0,00 0,00
29.200,00 D 0,00 0,00
29.200.000 0,00 0,00
74.618.345,69 D 1.879,92 0,00
35.005.969,89 D 1.879,92 0,00
35.005.969.89 D 1.879,92 0,00
11.581.089,700 0,00 0,00
18,189.400 0,00 0.00
221.484,40 D 0.00 0,00
962.662,79 D 0,00 0.00
227.746,20 D 0,00 0.00
123.695.40 D 0,00 0,00
25,300,00 D 0.00 0,00
6.697.266.50 0 0,00 0.00
4.872,95 D 0.00 0,00
55.683,00 D 0.00 0.00
3.254.189.06 13 0.00 0,00
1.595.786,05 D 0.00 0,00
1.118.326.680 0,00 0,00
477.459.37 0,00 0,00
15.687.922,200 0,00 0,00
196.612,88 D 0,00 0.00
162.602.00 D 0,00 0,00
1.233.182,21 D 0.00 0,00
14.095.525,11 D 0,00 0,00
139.938,570 0.00 0,00
Filtro: Período: Abril/2024
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Créditos a Curto Prazo
Divida Ativa Tributhria
Divida Ativa Tributária -InterOFSS - União
Divida Ativa Tributária dos Impostos
Divida Ativa do ITB)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidação
Adiantamentos Concedidos a Pessoal
Viagens - Adiantamento
Suprimento de Fundos
Adiantamentos Diversos Concedidos
Créditos por Danos ao PatrimiSnio
Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação
Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos
Administrativos
Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos
Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas
Especial
Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada
de Contas Especial
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados -a Receber
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - Consolidação
Depósitos Judiciais
Depósitos Judiciais (F)
Conta Especial - Precatórios
Conta Especial - Precatórios (F)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
&MarosAlimentIcios
Variações PatrimoniaisDiminutives Pagas Antecipadamente
Assinaturas e Anuidades a Apropriar
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação
Ativo não-Circulante
Ativo Realizhvel a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo - Consolidação
Divida Ativa Tributária
Créditos não Previdencidrios Inscritos
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos de Medição e Orientação
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Aparelhos, Equipamentos e UtensíliosMedicos, Odontológicos,
Laboratoriais e Hospitalares
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Maquinas e Equipamentos Gráficos
Equipamentos, Pecos e Acessórios para Automóveis
Equipamentos de Proteção e VigilAncia Ambiental
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
Outras Maquinas, Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Equipamentos de Processamento de Dados
Equipamentos de Tecnologia da Informação
Móveis e Utensllios
Aparelhos e Utensílios Domésticos
Maquinas e Utenstlios de Escritório
Mobiliário em Geral
Utensilios em Geral
Materiais Culturais. Educacionais e de Comunicação
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.2
1.1.2.5
1.1.2.5.3
1.1.2.5.3.01
1.1.2.5.3.01.06
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.1.01
1.1.3.1.1.01.15
1.1.3.1.1.02
1.1.3.1.1.99
1.1.3.4
1.1.3.4.1
1.1.3.4.1.01
1.1.3.4.1.01.99
1.1.3.4.1.02
1.1.3.4.1.02.03
1.1.3.5
1.1.3.5.1
1.1.3.5.1.02
1.1.3.5.1.02.01
1.1.3.5.1.08
1.1.3.5.1.08.02
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.01
1.1.5.6.1.02
1.1.9
1.1.9.3
1,1,9,31
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.1.1
1.2.1.1.1.04
1.2.1.1.1.04.01
1.2.1.2
1.2.1.2.1
1.2.1.2.1.01
1.2.1.2.1.01.01
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.01
1.2.3.1.1.01.02
1.2.3.1.1.01.03
1.2.3.1.1.01.04
1.2.3.1.1.01.05
1.2.3.1.1.01.08
1.2.3.1.1.01.12
1.2.3.1.1.01.18
1.2.3.1.1.01.21
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.02
1.2.3.1.1.02.01
1.2.3.1.1.02.02
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.01
1.2.3.1.1.03.02
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.03.04
1.2.3.1.1.04
SALDO
FINAL
790.542.897,53 ID
63.745.144,26 D
50.427.580,03 D
50.427.580,03 D
50.427.580.03 D
1.971.763.630
48.455.816,400
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.777.348,29 D
719.592,00 D
719.592,000
10.820.36 D
10.820,36 D
541.531,020
167.240.620
948.873,61 D
948.873.51 D
778.440,31 D
778.440,31 D
170.433,20 D
170.433,20 D
11.108.882,78 D
11.108.882,78 D
8.210.516,760
8.210.516.760
2.898.386,020
2.898.366.02 D
326.074,66 D
326.074,86 D
326.074.66 D
326.074,66 D
0.00
214.141,28 D
214.141,28 D
214.141.280
726.797.753,27 0
652.174.485,78 D
652.145.285,78 D
652.145.285,78 D
652.145.285.78 D
652.145.285.780
29.200,00 D
29.200.000
29.200.000
29.200,000
74.620.225,61 D
35.007.849,81 D
35.007.849,81 D
11.581.089.700
18.189,40 D
221.484,400
962.662.79 D
227.746,20 D
123.695,400
25.300.000
e.ee7.266,50 D
4.872,950
55.683.00 D
3.254.189,080
1.595.786.05 0
1.118.326,680
477.459,37 D
15.687.922,20 D
196.612,880
162.602,000
1.233.182.21 D
14.095.525,11 D
139.938.57 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2024
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Período: Abril/2024
1.
TiTULOS',
.
SALDO
INICIAL
.
MOVIMENTACAO
A DÉBITO A CRÉDITO
SALDO
FINAL
1.2.3.1.1.04.05 29.988,30 D
1.2.3.1.1.04.99
Equipamentos para udio, Video e Foto
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 109.950.27 D
0,00
0,00
0.00
0,00
29.988,30 D
109.950,27 0
1.2.3.1.1.05 Veiculos 3.704.063,81 D 0,00 0,00 3.704.063.81 D
1.2.3.1.1.05.01 Veiculos em Geral 3.700.913,81 D 0,00 0,00 3.700.913,81 0
1.2.3.1.1.05.03 Veiculos de Tração Mecânica 3.150,00 D 0.00 0,00 3.150,00 D
1.2.3.1.1.08 Bens Móveis em Almoxarifado 8.962,00 D 0,00 0,00 8.962.00D
1.2.3.1.1.08.01 Estoque Interno 8.962.00 D 0,00 0,00 8.962,00 D
1.2.3.1.1.99 Demais BensMenials 2.288.207,56 D 1.879.92 0,00 2.290.087.48 D
1.2.3.1.1.99.08 Bens Móveis a Classificar 79.740,00 D 0,00 0.00 79.740,00 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 2.208.467,56 D 1.879.92 0,00 2.210.347,48 D
1.2.3.2 Bens Imóveis 39.612.375,80 D 0,00 0,00 39.612.375,80 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 39.612.375.80 D 0,00 0.00 39.612.375,80 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial 11.869.672,930 0.00 0,00 11.869.872.93 D
12.3.2.1.01.04 Terrenos/Glebas 11.075.683,90D 0,00 0,00 11.075.683.90D
1.2.3.2.1.01.08 Imóveis de Uso Educacional 702.512,48 D 0,00 0,00 702.512,48 D
1.2.3.2.1.01.20 Cemitérios 1,476,550 0.00 0,00 1.476.550
1.2.3.2.1.01.98 Outros Bens Imóveis de Uso Especial 90.000.00 D 0,00 0,00 90.000,00 D
1.2.3.2 1.04 Bens Dominicais 20.918.251.55 D 0,00 0,00 20.918.251,55 D
1.2.3.2.1.04.01 Edificios 20.628,251,550 0,00 0,00 20.628.251.55 D
1.2.3.2.1.04.14 Lotes 290.000,00 D 0,00 0.00 290.000,00 D
1.2.3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento 5.854.086,53D 0.00 0,00 5.854.086.530
1.2.3.2.1.06.01 Obras em Andamento 5.854.086,53 D 0,00 0,00 5.854.086.530
1.2.3.2.1.07 Instalações 267,150,01 D 0,00 0,00 267.150,01 D
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 703.214,78 D 0.00 0,00 703.214,78 D
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 703.214,78 D 0,00 0,00 703.214.78 D
1.2.4 Intangivel 3.041,880 0,00 0,00 3.041,88 D
1.2.4.2 Marcas, Direitos e PatentesIndustrials 3.041,88 D 0,00 0,00 3.041,88 D
1.2,4.2.1 Marcas, Direitos e Patentes Industriais- Consolidação 3.041,88 D 0.00 0,00 3.041.88 D
1.2.4.2.1.99 Outros Direitos - Bens Intangiveis 3.041.88 D 0 00 0.00 3.041.88 D
2 Passivo e Património Liquido 799.757.016,58 C 54.621.679,28 38.171.323,04 783.306.660,34 C
2.1 Passivo Circulante 39.848.205,67 C 52.989.582,21 38.171.323,04 25.029.946,50 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais aPagera 15.227.661,41 C 36.078.645,24 20.137.686,68 286.502,86 C
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 13.212.779,36 C 30.487.790,86 17.357.521,14 82.509,64 C
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 13.212.779.36 C 30.487.790,86 17.357.521,14 82.509,64 C
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 13.212.779,36 C 30.487.790.86 17,357.521,14 82.509.64 C
2.1.1.1.1.01.01 Salários. Remunerações e Benefícios .7 13.212.779,36 C 30.487.790,86 17.357.521.14 82.509,640
2.1.1.3 Beneficlos Assistenciais a Pagar 203.989,10 C 2.000,00 2.000,00 203.989,100
2.1.1.3.1 Beneficios Assistenciais a Pagar -Consolidação 203.989,10 C 2.000,00 2.000,00 203.989.10 C
2.1.1.3.1.01 Beneficios Assistenciais a Pagar (F) ,/ 203.989,10 C 2.000,00 2.000.00 203.989.10 C
2.1.1.4 EncargosSocialsa Pagar 1.810.792,95 C 4.588.854,38 2.778.065,54 4,11 C
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 0,00 1.700.805,20 1.700.805,20 0.00
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 0,00 1.061173,96 1.061.173.96 0,00
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) st 0,00 1.061.173.96 1.061.173,96 0.00
2.1.1.4.2.02 Contribuição Previdenciária - RPPS- Débitos Parcelados 0,00 639.631,24 639.631.24 0:00
2.1.1.4.2.02.01 Contribuição Previdencidria - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal- .7 0,00 522.681,30 522.681,30 0,00
Circulante (F)
2.1.1.4.2.02.02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista - Circulante (F)
.7 0,00 116.949.94 116.949,94 0.00
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 1.810.792,95 C 2.888.049.18 1.077.260,34 4,11 C
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 1.810.792,950 2.888.049,18 1.077.260,34 4.11 C
21.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações ./. 1.810.792.950 2.481.066,19 670.277,35 4,11 C
(F)
211.4.3,01.02 Contribuições ao RGPS -Debit° Parceled°(F) / 0,00 406.982,99 406.982,99 0,00
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 15.991.116,25 C 14.249.545,80 14.272.144,62 16.013.715,070
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 15.991.116,25 C 14.249.545,80 14.272.144,62 16.013.715,070
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 15.991.116,250 14.249.545.80 14.272.144,62 16.013.715.07 C
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 15.991.116,25 C 14.249.448,72 14.272.047,54 16.013.715.07 C
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 ,/ 15.991.116,250 14,249.351,64 14.271,950,46 16.013.715,07 C
2.1.3.1.1.01.11 FornecedoresMt) Parcelados a Pagar (P) 3 0,00 97.08 97,08 0.00
2.1.3.1.1.03 Contas a Pagar Credores Nacionais 0,00 97,08 97,08 0.00
2.1.3.1.1.03.01 Contas não Parceladas a Pagar (F) 3 ,./ 0,00 97,08 97,08 0,00
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 585.482,84 080.482,84 0,00
2.1.4.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União 0,00 585.482,84 585.482,84 0,00
2.1.4.1.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a Unido -InterOFSS - UN/10 0.00 585.482,84 585.482.84 0,00
2.1.4.1.3.12 Tributos Federais Renegociados W.. 0,00 585.482,84 585.482,84 0.00
2.1.8 Darnall;Obrigações a Curto Prazo 8.629.528,01 C 3.075.908,33 3.176.108,90 8.729.728,580
2.1.8.8 Valores Restituiveis 8.111.239,98 C 2.997.942,96 3.041.853,52 8.155.150,540
2.1.8.8.1 Valores Restituiveis - Consolidação 7.014.729,92 C 2.424.093.56 2.457.361,03 7.047.997.39 C
2.1.8.8.1.01 Consignações 7.010.037.04 C 2.424.093,56 2.457.327,77 7.043.271,25 C
2.1.8.8.1.01.03 Encargos Sociais - Outras Entidades 3 ./. 1.465.883,61 C 1.059.748.52 1.060.141,03 1.466.276.12 C
2.1.8.8.1.01.10 Pensão Alimenticia ../ 68.171,56C 138.992,10 70.820,54 0,00
2.1.8.8.1.01.11 Pianos de Previdência e Assistência Medica 3 ./ 71.363.540 4.240,49 2.160,78 69.283,83 C
2.1.8.81.01.13 Retenções - Entidades Representativas de Classes 3 •,( 3.803,70 C 25.690.36 30.178,81 8.292,15 C
2.1.8.8.1.01.15 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 3 V 1.068,674.430 552.591,54 599.268.48 1.115.351,37 C
2.1.8.8.1.01.16 Retenção Relativa a Vale Transporte V. 97,322.250 87.426,17 93.874,42 103.570,500
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 2 de 8
SALDO
FINAL
4,280.497,28 C
4,726,14 C
4.726,14 C
1.107.153,15 C
1.107.153.150
1.080.676.92 C
26.476,230
574.578,04 C
574.578,04 C
562.627,22 C
503.940.14 C
58.687,08 C
11.950,82 C
156.876.912,56 C
51.573.773,26 C
51.573.773,26 C
36.681.306.61 C
36.681.306,61 C
29.036.840,39 C
7.644.466.22 C
14.892.466,65 C
14.892.486,65 C
14.892.466.650
105.303.139,30 C
105.303.139,30 C
105.303.139.30 C
105.303 139,30 C
601.399.801,28 C
601,398.801,280
601.399.801,28 C
768.345.302.47 C
768.345.302.47 C
41.188,805.390
41.188.805.390
125.756.695,80 D
125,756.695,800
170.178.628,66 D
73.504.744,31 D
62.799.083,190
62.621.620870
62.621.620,87 D
62.621.620.870
62.621.620,87 D
177.462,32 D
177.462.32 D
13.200.00 D
13.200,000'
164.262,320.
184.262.320
10.561.635,14 D
3.088.060,35 D
3.088.060,35 D
1.263.628,550
1,824.431,800
7.401.821,79 D
1.745,84 D
1.745,840
7.400,075,95 D
7.400.075.95 D
71.753,00 D
71.753,000
71.753.000
144.025,98 D
144.025,98 D
144.025.98 D
317.380,37 D
7.200,49 D
7.200,49 D
7.200,49
7.200.490
310.179,880
310.179,880
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Abril/2024
Exercício de 2024
TiTULOS cic IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMEIITACAO
A DEBITO A CREDITO
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3/ 4.234.817.95 C 555.404,38 601.083,71
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 4.692.88 C 0,00 33,26
2.1.8.8.1.04.01 Depósitos e Cauções 3/ 4.692,88 C 0,00 33,26
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 1.096.510,06 C 573.849,40 584.492,49
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 1.096.510,06 C 573.849,40 584.492,49
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) V 1.070.033,83 C 573.849,40 584.492,49
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) V 26.476.23 C 0,00 0,00
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 518.288,03 C 77.965,37 134.255,38
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 518.288.03 C 77.965,37 134.255.38
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições 506.337.21 C 77.965,37 134.255,38
2.1.8.9.1.01.01 Indenizações a Servidores (F) 3 ‘,/ 447.650,13 C 77.965.37 134.255,38
2.1.8.9.1.01.02 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 3 V 58.687.08 C 0,00 0.00
2 1.8.9.1.02 Diarias a Pagar (F) 3 V 11 950,82 C 0.00 0,00
2,2 Passivo não-Circulante 158.509.009,63 C 1.632.097,07 0,00
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, PrevIdenciárias e Assistenciais a Pagar a 52.620.387,49 C 1.046.614,23 0,00
Longo Prazo
2.2.1,4 Encargos Sociais a Pagar 52.620.387,49 C 1.046.614,23 0,00
2.2.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 37.320.937,85 C 639.631,24 0,00
2.2.1.4.2.02 Contribuição Previdenciária RPPS - Débitos Parcelados 37.320.937.85 C 639.631,24 0,00
2.2.1.4.2.02.01 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - 29.559.521,69 C 522.681.30 0,00
Anc (P)
2.2.1.4.2.02.02 Contribuição Previdencairia - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor. 7.761.416,160 116.949,94 0,00
Aposentado e Pensionista - Anc (P)
2.2.1.4.3 Encargos Sociais aPager- InterOFSS - União 15.299.449,64 C 406.982,99 0,00
2.2.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 15.299.449.64 C 406.982,99 0.00
2.2.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado 15.299.449,640 406.982.99 0,00
2.2.4 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 105.888.622,14 C 585.482,84 0,00
2.2.4.1 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a Unido 105.888.622,140 585.482,84 0,00
2.2.4.1.3 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União -InterOFSS - União 105.888.622,14 C 585.482,84 0,00
2.2.4.1.3.02 Tributos Federais Renegociados 105.888.622.14 C 585.482,84 0.00
2.3 Patrimônio Liquido 601.399.801,28 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 601.399.801,28 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superitvits ou DeficitsAcumulados 601.399.801,28 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 768.345.302,47 C 0.00 0,00
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores 768.345.302,47 C 0,00 0.00
2.3.7.1,2 Superavits ou Déficits Acumulados - Infra OFSS 41.188.805,39 D 0.00 0,00
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 41.188.805,390 0.00 0,00
2.3.7.1.3 Superdvits ou Déficits Acumulados -InterOFSS - União 125.756.695,800 0,00 0,00
237 1.302 Superavits ou Deficitsde Exercidos Anteriores 125.756 695.80 D 0,00 0,00
3 Variação Patrimonial Diminutiva 123.625.894,27 D 46.587.218,89 34.484,50
3.1 Pessoal e Encargos 54.306.962,07 D 19.223.227,83 25.445,59
3.1.1 Remuneração a Pessoal 45.441.562,05 D 17.357.521,14 0,00
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 45.264.099,73 D 17.357.521,14 0,00
31.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 45.264.099,73 D 17.357.521.14 0,00
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 45.264.099.73 D 17.357.521,14 0,00
3 1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 45.264.099,73 D 17,357.521,14 0.00
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos polo RGPS 177.462,320 0,00 0,00
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 177.462,320 0,00 0,00
Consolidação
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 13.200,000 0,00 0,00
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 13.200.00 D 0,00 0,00
3.1.1.2.1.04 Contratação por Tempo Determinado 164.262,32 D 0.00 0,00
3.1.1.2.1.04.99 Outras Contribuições por Tempo Determinado 164.262,32 D 0.00 0.00
3.1.2 Encargos Patronais 8.830.280,00 D 1.731.451,31 96,17
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 2.026.982,56 D 1.061.173,96 96,17
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 2.026.982.56 ID 1.061.173,96 96,17
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 617.670.08 D 646.054,64 96,17
3.1.2.1.2.99 Outros Encargos Patronais - RPPS 1.409.312,480 415.119,32 0,00
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 8,731.544,44 D 870.277,35 0,00
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 1.745,84 D 0.00 0,00
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.745,84 D 0,00 0,00
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 6.729.798,60 D 670.277,35 0.00
3.1.2.2.3.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 6.729.798,60 D 670.277.35 0,00
3.1.2.4 ContribuiçõesSocialsGerais 71.753,00 ID 0,00 0,00
3.1.2.4.1 Contribuições Sociais Gerais - Consolidação 71.753.00 D 0,00 0,00
3.1.2.4.1.99 Outras Constribuições Sociais Gerais 71.753.000 0,00 0,00
3.1.9 Outras Variações Patrimonlais Diminutivas - Pessoal e Encargos 35.120,02 D 134.255,38 25.349,42
3.1.9.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas 35.120,02 D 134.255,38 25.349,42
31.9.1.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 35.120,020 134.255,3 25 349.42
3.2 Beneficias Previdenciárlos e Assistenciais 315.380,37 D 2.000,00 0,00
3.2.2 Pensões 7.200,49 D 0,00 0,00
3.2.2.1 Pensões - RPPS 7.200,49 D 0,00 0,00
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação 7.200.49 D 0,00 0.00
3.2.2.1.1.01 Proventos de Pensões 7.200,490 0,00 0.00
3.2.9 Outros Beneficios Assistenciais 308.179,88 D 2.000,00 0,00
3.2.9.9 Outros Beneficios Assistenciais 308.179,88 D 2.000,00 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 3 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Abril/2024
Exercicio de 20 24
•
LCIO '' • t,
. ICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO ACREDITO
SALDO
FINAL
Outros Beneficios Assistenciai 5 ( :,) r', Q. 11'.1..J 5,., 308.179880 2.000,00 0.00 310.179,88 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 37.007.551,97 D 13.875.230,99 9.038,91 50.873.744,050
3.3.1 Uso de Material de Consumo 6.635.964,99 D 2.542.953,48 0,00 9.178.918,47 D
3.3.1.1 Consumo de Material 6.635.964,99 D 2.542.953,48 0,00 9.178.918,47 D
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 6.635.964,99 D 2.542.953,48 0,00 9.178.918,47 D
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 5.523,04 D 0,00 0,00 5,523.040
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 6630.441.9513 2.542.953,48 0.00 9.173.395.43 D
3.3.2 Serviços 30.371.586,980 11.332.277,51 9.038,91 41.694.825,58 D
3.3.2.1 Diaries 31.778,770 0,00 0,00 31.778,77 D
3.3.2.1.1 Diárias-Consolidação 31.778.7713 0.00 0,00 31.778,770
3.3.2.1.1.01 DiariesPessoal Civil 31.778,7713 0.00 0,00 31.778.77 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 2.921.844,420 203.009,31 9.038,40 3.115.815,33 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação 2.921.844,42 D 203.009.31 9.038,40 3.115.815.330
3.3.2.2.1.21 Locações 570.477,120 201.597,31 9.038,40 763.036.03 D
3.3.2.2.1.98 Sentenças Judiciais 4.236.000 1.412,00 0,00 5.648,000
3.3.2.2.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica 2.347.131,3013 0,00 0,00 2.347.131,3013
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juriclica 27.417.963,79 D 11.129.268,20 0,51 38.547.231,48 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - PessoaJuridic°- Consolidação 27.417.963,790 11.129.268,20 0,51 36.547.231,480
3.3.2.3.1.01 Consultoria e Assessoria 1.877.158,050 0,00 0,00 1,877.158,050
3.3.2.3.1.04 Comunicação 0,00 109,10 0.00 109.100
33.2.3.1.07 Serviços de Apoio 40.000,000 0,00 0,00 40,000.000
3.3.2.3.1.08 Serviços deAguee Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros 1.205.059,370 231.956,26 0,00 1.437.015,630
3.3.2.3.1,10 Locações 3.067.373.080 1.058.348,17 0,00 4.125.721,260
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 665.846,40 D 239.220,27 0,00 905.066.67 D
3.3.2.3.1.12 Serviços de Transporte 482.636,61 D 246.787,77 0.00 729.424,38 D
3.3.2.3.1.14 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 17.510,30 D 776,67 0,00 18.286,97 D
3.3.2.3.1.22 Exposigões, Congressos, Conferencias e Outros 0,00 317.444,00 0,00 317.444.000
3.3.2.3.1.24 Honoririos Advocaticios -Onusde Sucumbencia 2.481.690 0,00 0.00 2.481.69 D
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 82.191,45 D 25.576.64 0,00 107.768,09 D
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais 230.582,53 D 0,00 0,00 230.582.53 D
3.3.2.3.1.98 Sentenças Judiciais 126.011.09 D 27.827,73 0.00 153.838,820
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 19.621.113.22 D 8.981.221,59 0,51 28.602.334.300
3.4 Variações Patrimonials Diminutivas Financeiras 73.452,26 D 0,00 0,00 73.452,26 D
3.4.2 Juros e Encargos de Mora 73.452,26 D 0,00 0,00 73.452,26 D
3.4.2.3 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços 73.462,26 D 0,00 0,00 73.452,26 D
3.4.2.3.1 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - 73.452,26 D 0,00 0,00 73.452,26 D
Consolidação
3.4.2.3.1.03 Multas Indedutiveis 73.452.26 D 0,00 0,00 73.452,2613
3.4.2.3 1 03.02 Multas lndedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 73.452,26 D 0.00 0,00 73 452.26ID
3.5 Transferências e Delegações Concedidas 31.558.928,6513 13.486.760,07 0,00 45.045.688,72 D
3.5.1 Transferancias Intragovernamentais 30.279.507,650 13.121.155,42 0,00 43.400.663,07 D
3.5.1.1 Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentária 30.279.507,65 0 13.121.155,42 0,00 43.400.663,07 D
3.5.1.1,2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria -Intro 30.279.507.650 13.121.155,42 0.00 43.400.663,07 D
OFSS
3.5.1.1.2.01 Cota Concedida 30.279,507.650 13.121.155,42 0,00 43.400.663,070
3.5.3 Transferências a Instituições Privadas 100.000,00 D 0,00 0,00 100.000,00 D
3.5.3.1 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 100.000,00 D 0,00 0,00 100.000,00 D
3.5.3.1.1 Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos- 100.000,000 0.00 0,00 100.000.00 D
Consolidação
3.5.3.1.1.03 Subvenções Sociais 100.000,00 D 0,00 0,00 100.000.000
3.5.7 Execução Orçamentária Delegada 1.179.421,000 365.604,65 0,00 1.545.025,650
3.5.7.1 Execução Orçamentária Delegada a Entes 1.179.421,000 365.604,65 0,00 1.545.025,65 D
3.5.7.1.3 Execução Orçamentária Delegada a Entes -interOFSS - União 1.179.421,00 D 365.604,65 0,00 1.545.025.65 D
3.5.7.1.3.04 Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica 1.179.421,00 D 365.604,65 0.00 1.545.025,65 D
3,7 Tributarias 354.945,62 D 0,00 0,00 354.945,62 D
3.7.2 Contribuições 354.945,62 D 0,00 0,00 354.945,62 D
3.7.2.1 ContribuiçõesSocials 354.945,62 D 0,00 0,00 354.945,62 D
3.7.2.1.3 Contribuições Sociais -interOFSS-União 354.945,62 D 0.00 0,00 354.945,62 D
17.2.1.3.02 PIS/PASEP 354.945,620 0.00 0,00 354.945,62 D
3,9 Outras Variações Patrimonlais Diminutivas 8.673,33 D 0,00 0,00 8.673,33 D
3,9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 8.673,33 D 0,00 0,00 8.673,33 D
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 8.673,33 D 0,00 0,00 8.673,33 D
3 9 9 6.1 Indenizações e Restituições - Consolidaçâo 8.673.33 D 0.00 0.00 8.673,33 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa 135.586.905,30 C 1.656.173,98 43.484.134,53 177,414.865,85 C
4.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 45.357.242,73 C 0,00 10.296.941,27 55.654.184,00 C
4.1.1 Impostos 40.232.024,37 C 0,00 9.800.894,80 50.032.919,17 C
4.1.1.2 Impostos sobre o Património e a Renda 27.049.524,11 C 0,00 5.706.333,34 32.755.857,45 C
4.1.1.2.1 Impostos sobre o Patrimônio es Renda - Consolidação 27.049.524.11 C 0,00 5.706.333,34 32.755.857,450
4.1.1.2.1.02 imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 19.294.602,17 C 0,00 968.638,45 20.263,240,620
4.1.1.2.1.03 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 6.155.375,91 C 0,00 3.828.425.56 9.983.801,47 C
4.1,1.2.1.03.01 IR - Pessoas Fisicas 4.339.040.40 C 0,00 2.279.973,07 6.619.013,47 C
4.1.1.2.1.03.02 IR - Pessoas Juridicas 1.816.335,510 0.00 1.548.452,49 3.36.4.788,000
4.1.1.2.1.04 ITBI 1,599,546.030 0,00 909.269,33 2.508.815,36C
4.1.1.3 impostos sobre a ProduçãoeaCirculação 13.182.500,26 C 0,00 4.094.561,46 17.277.061,72 C
4.1.1.3.1 Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação 13.182.500,26 C 0,00 4.094.561.46 17.277.061.72 C
4.1.1.3.1.02 ISS 13.182.500.26 C 0,00 4.094.561.46 17.277.061,72 C
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 4 de 8
Filtro: Período: Abril/2024
C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACÁO
A DÉBITO A CRÉDITO
4.1.2 Taxas 5.125.218,36 C 0,00 496.048,47
4.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 5.125.218,36 C 0,00 498.046,47
4.1.2.2.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação 5.125.218,36 C 0,00 496.046,47
4 1 2.2 1 99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 5.125.218 36 C 0,00 496.046.47
4.2 Contribuições 3.025.725,92 C 0,00 986.431,37
4.2.3 Contribuição de Iluminação Pública 3.025.725,92 C 0,00 986.431,37
4.2.3.1 Contribuição de Iluminação Pública 3.025.725,92 C 0,00 986.431,37
4.2.3.1.1 Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação 3.025.725,92 C 0,00 986.431,37
4.2.3 1 1 01 Contribuição de Iluminação Pública 3.025.725.92 C 0,00 986 431 37
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 48.716,84 C 0,00 3.411,51
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 48.716,84 C 0,00 3.411,51
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de 48.716,84 C 0,00 3.411,51
Serviços
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - 48.716.84 C 0,00 3.411,51
Consolidação
4 3 3 1 1 28 Concessao e Permissao. - Dir. Uso de BensPub 46.716,84 C 0 00 3 411,51
4.4 Variações Patrimonials Aumentativas Financeiras 4.288.462,42 C 0,00 1.038.349,42
44.2 Juros e Encargos de Mora 3.118.404,46 C 0,00 612.991,56
4.4.2.4 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários 3.118.404,46 C 0,00 612.991,56
4.4.2.4.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação 3.118.404,46 C 0,00 612.991,56
44.2.4.1.05 Multas e Juros sobre IPTU 34.583.40 C 0,00 19.017,28
4.4.2.4.1.06 Multas e Juros sobre ITBI 988,10 C 0.00 0,00
4.4.2.4.1.07 Multas e Juros sobre ISS 39.514,22 C 0,00 6.483.97
4.4.2.4.1.16 Multas e Juros de Divida Ativa Tributária 3.043.318,74 C 0.00 587.490,31
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 1.170.057,96 C 0,00 425.357,86
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 1.170.057,96 C 0,00 425.357,86
4 4 5 1 1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 1.170.057.96 C 0.00 425.357.86
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 82.808.828,93 C 1.656.173,98 31.118.400,70
4.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 82.808.828,93 C 1.656.173,98 31.118.400,70
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 69.372.665,70 C 1.656.173,98 26.539.543,08
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 55.902.570,83 C 704.239,61 21.304.400.20
União
4.5.2.1.3.02 Cota-Parte FPM 10.139.929.73 C 702.721,76 3.513.608.91
4.5.2.1.3.03 Cota-Parte ITR 10.277,01 C 1.517.85 7.589,30
4.5.2.1.3.06 Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de 45.386.196,61 C 0,00 13.649.889,11
Recursos Naturais
4.5.2.1.3.09 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 366.167.48 C 0,00 3.348.778,40
Educação - FNDE
4.5.2.1.3.99 Outras Participações na Receita da União 0,00 0,00 784.534,48
4.5.2.1.4 Transferências Constitucionais e Legais -InterOFSS - Estado 13.470.094,87 C 951.934,37 5.235.142,88
4.5.2.1.4.01 Cota-Parte'CMS 8.450.367.59 C 690.853,62 3.454.268,09
4.5.2.1.4.02 Cota-Parte IPVA 3.497.911,37 C 184.464,52 922.322,58
4.5.2.1.4.03 Cota-Parte Ipi-Exportação 219.931,53 C 76.616,23 383.081.16
4.5.2.1.4.04 Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Dominio Econômico 14.047.08 C 0,00 13.527.84
4.5.2.1.4.05 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de 1.287.837,30 C 0.00 461.943,21
Recursos Naturais
4.5.2.2 Transferências do FUNDEB 13.005.446,29 C 0,00 4.457.611,25
4.5.2.2.3 Transferências do FUNDEB -InterOFSS - União 13.005.446.29 C 0,00 4.457.611,25
4.5.2.4 Outras Transferénclas 430.716,94 C 0,00 121.246,37
4.5.2.4.3 Outras Transferências -interOFSS - União 29.451.39 C 0,00 9.765,32
4.5.2.4.4 Outras Transferências -InterOFSS - Estado 401.265.55 C 0,00 111.481,05
4.6 Valorização a Ganhos com Ativos 19.680,09 C 0,00 0,00
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos 19.680,09 C 0,00 0,00
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos 19.680,09 C 0,00 0,00
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 19.680,09 C 0.00 0,00
4.9 Outras Variações Patrimonlais Aumentativas 38.248,37 C 0,00 40.600,26
4.9.9 Diversas Variações Patrimonials Aumentativas 38.248,37 C 0,00 40.600,28
4.9.9.6 Indenizações e Restituições 37.933,63 C 0,00 40.493,39
4.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação 37.933.63 C 0,00 40.493.39
4.9.9.6.1.02 Restituições 37.933,63 C 0.00 40.493,39
4.9.9.9 Variações Patrimonials Aumentativas Decorrentes de Fatos 314,74 C 0,00 108,87
Geradores Diversos
4.9.9.9.1 Variag6es Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores 314,74 C 0,00 106.87
Diversos -Consolidação
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.452.055.919,00 D 27.116.971,93 10.104.101,87
5.2 Orçamento Aprovado 1.377.640.667,68 D 27.116.971,93 10.104.101,87
5.2.1 Previsão da Receita 581.781.208,29 D 0,00 0,00
6.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 581.781.208,29 D 0,00 0,00
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 611.849.618,620 0,00 0,00
5.2.1.1.2 (-) Previsão de Deduções da Receita 30.068.410,33 C 0,00 0,00
5.2.1.1.2.01 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 30.068.410.33 C 0,00 0,00
5.2.1.1.2.01.01 (-) FUNDEB 5. 1 30.068.410,33 C 0,00 0,00
5.2.2 Fixação da Despesa 795.859.459,39 D 27.116.971,93 10.104.101,87
5.2.2.1 Dotação Orçamentiirla 460.499.972,05 D 8.715.178,40 10.044.918,45
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 454.456.547,24 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 454.456.547.24 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 49.005.658,71 D 4.246.837.35 221.503,70
GeoSIAP - MANGARATIBA
SALDO
FINAL
5.621.264,83 C
5.621.264,83 C
5.621.264.83 C
5 621 264.83 C
4.012.157,29 C
4.012.157,29 C
4.012.157,29 C
4.012.157.29 C
4.012.157,29 C
52.128,36 C
52.128,35 C
52.128,35 C
52.128,35 C
52 128 35 C
5.326.811,84 C
3.731.396,02 C
3.731.396,02 C
3.731.396,02 C
53.600,68 C
988,10 C
45.998,19 C
3.630.809.05 C
1.595.415,82 C
1.595.415,82 C
1.595.415,82 C
112.271.055,65 C
112.271.055,65 C
94.256.034,80 C
76.502.731.42 C
12.950.816,88 C
16.348.46 C
59.036.085,72 C
3,714.945,88 C
784.534.48 C
17.753.303,380
11.213.782,060
4.235,769,43 C
526.396,46 C
27.574,92 C
1.749.780.51 C
17.463.057,54 C
17.463.057,54 C
551.963,31 C
39.216.71 C
512 746 60 C
19.680,09 C
19.680,090
19.680,09 C
19 680 09 C
78.848,63 C
78.848,63 C
78.427,02 C
78.427,02 C
78.427.02 C
421,61 C
421 61 C
1.469.068.789,06 D
1,394.653.537,740
581.781.208,29 D
581.781.208,29 D
611.849.618.62 0
30.068.410,33 C
30.068.410,33 C
30.068.410.330
812.872.329,45 D
459.170.232,00 D
454.456.547.24 D
454.456.547,24 D
53.030.992.36
Página 5 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação 00,p
Exercido de 2024
Filtro: Período: Abril/2024
TiTULOS
CIC
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTADA0
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
5.2.2.1 2.01 Credito Adicional — Suplementar 8.2 49.005.658,71 D 4.246.837,35 221.503.70 53.030.992,36 D
5,2,2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 4.468.341,05 4.468.341,05 0,00
5.2.2.1 3.01 Superavit Financeiro de Exercicio Anterior 8.2 8.879.811,31 D 652.423,42 197.957,15 9.334.277.58 D
5.2.2.1.3 03 Anulação de Dotação 8.2 40.125.847.40 D 3.594.413,93 23.546.55 43.696714.780
5.2.2.1 3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 49.005.658,71 C 221.503.70 4.246.837,35 53.030.992.36 C
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 42.962.233,90 C 0.00 5.355.073,70 48.317.307.60 C
5.2.2.1 9.04 (-) Cancelamento de Dotações 82 42.962.233.90 C 0.00 5.355.073.70 48.317.307,60 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 335.359.487,34 D 18.401.793,53 59.183,42 353.702.097,45 D
52.2.9.1 Pre-Empenhos da Despesa 51.172.786.000 0,00 0.00 51172788.000
5.2.2.9 1.01 Pre-Empenhos Emitidos 72 56.005.045.51 D 0.00 0.00 56.005.045.51 D
5.2.2.9 1.03 Anulação de Pré-Empenho 7.2 4.832.257,51 C 0,00 0,00 4.832.257.51 C
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 284.186.699.34 D 18.401.793,53 59.183.42 302.529.309,45 D
5.2.2 9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 284.186.699,34 D 18.401.793,53 59.183,42 302.529.309.45 D
5.2.2.9 2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 288.576.183,32 D 18.401.793.53 0,00 306.977.976.85 D
5.2.2.9 2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 4.389.483.98 C 0,00 59.183,42 4.448.667.40 C
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 74.415.251,32 D 0,00 0,00 74.415.251,320
5.3.1 inscrição de Restos a Pagar não Processados 50.263.141,41 D 0,00 0,00 50.263.141,41 D
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados inscritos 9.2 18.177.986,99 D 0,00 0,00 18.177.986,99 D
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados — Exercidos Anteriores 9.2 32.085.154,42 D 0,00 0,00 32.085.154,42 D
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 24.152.109,91 D 0,00 0,00 24.152.109,91 D
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados — Inscritos 9.2 10.876.085,56 D 0,00 0,00 10.876.085,56 D
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados — Exercicios Anteriores 9.2 13.276.024,35 D 0,00 0,00 13.276.024,350
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.452.055.919,00 C 261.084.959,05 278.097.829,11 1.469.068.789,06 C
6.2 Execução do Orçamento 1.377.640.667,68 C 260.482.826,86 277.495.696,92 1.394.653.537,74 C
6.2.1 Execução da Receita 581.781.208,29 C 45.802.934,63 45.802.934,63 581.781.208,29 C
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 444.471.344,63 C 44.146.760,65 1.656.173,98 401.980.757,96 C
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 142.889.467,83 C 0,00 44.146.760,65 187.036.228,48 C
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária 5.579.604,17 D 1.656.173,98 0,00 7.235.778,15 D
6.2.1.3 1 Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 5.579.604.17 D 1.656.173.98 0.00 7.235.778,150
6.2.1.3 1.01 (-) FUNDEB 6.2 5.579,604,170 1.656 173.98 0,00 7.235.778.15 D
6.2.2 Execução da Despesa 795.859.459,39 C 214.679.892,23 231.692.762,29 812.872.329,45 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 460.499.972,05 C 119.329.131,58 117.999.391,53 459.170.232,00 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 71 143.146.309.78 C 23.978.370,93 15.078.912.66 134.246.851.51 C
6.2.2.1.2 Crédito Indisponivel 33.166.962.93 c 10.772.891,89 0,00 22.394 071,04 C
6 2.2.1.2.02 CreditoPre-Empenhado 26 33 166.962,93 C 10.772.891.89 0,00 22.394.071.04 C
6.2.2.1.3 Credito Utilizado 284.186.699,34 C 84.577.868.76 102.920.478.87 302.529.309.45 C
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 192.612.959.55 C 35.148.347,12 18.436.277,52 175.900.889.95 C
6.2.2.1.3.03 Credito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 17.615.842,49 C 49.429.521.64 35.089 163,70 3.275.484,55 C
6.2.2.1.3.04 Credito Empenhado Liquidado — Pago 27.2 73.957.897.30 C 0,00 49.395.037.65 123.352.934,95 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 335.359.487,34 C 95.350.760,65 113.693.370,76 353.702.097,45 C
6.2.2.9.1 DespesaPre-Empenhada 51.172.788.00 C 10.772.891,89 10.772.891.89 51.172788.000
62,2,9,1,01 Pre-Empenhos a Empenhar 7.2 33.166.962.93 C 10.772.891,89 0,00 22.394.071,04 C
6 2.2.9 1.02 Pre-Empenhos Empenhados 7.2 18.005.825,07 C 0.00 10.772.891,89 28.778.716,96 C
6.2.2.9 2 Emissao de Empenho 284.186.699,34 C 84.577.868,76 102.920.478,87 302.529.309.45 C
6.2.2.9 2.01 Empenhos por Nota de Empenho 284.186.699.34 C 84.577.868.76 102.920.478,87 302.529.309,45 C
6.2.2.9 2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 192.612.959,55 C 35.148.347,12 18.436.277,52 175.900.889.95 C
6.2.2.9 2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 17.615.842.49 C 49.429.521,64 35.089.163,70 3.275.484.55 C
6.2.2.9 2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 73.957 897.30 C 0.00 49.395.037,65 123.352.934 95 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 74.415.251,32 C 602.132,19 602.132,19 74.415.251,320
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 50.263.141,41 C 592.673,40 592.673,40 50.263.141,41 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 42,294.907,25 C 40.208,74 0,51 42.254.699,02 C
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 519,304,06 C 552.464,66 40.208,74 7.048,14 C
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 7.376.395,69 C 0,00 552.464,15 7.928.859,84 C
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 72.534,41 C 0,00 0,00 72.534,41 C
6.3.1.9 9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 72.534.41 C 0,00 0.00 72.534 41 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 24.152.109,91 C 9.458,79 9.458,79 24.152.109,91 C
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 13.601.819,14 C 9.458,79 0,00 13.592.360,35 C
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 10.530.610,68 C 0,00 9.458,79 10.540.069,47 C
6.3.2,9 Restos a Pagar Processados Cancelados 19.680,09 C 0,00 0,00 19.680,090
6.3.2.9 9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 19.680,09 C 0,00 0.00 19.680.09 C
7 Controles Devedores 3.062.838.186,85 D 159.784.168,33 7.267.235,37 3.215.355.119,81 O
7.1 Atos Potenciais 445.887.913,91 D 48.571.988,53 0,00 494,459.902,44 D
7.1.1 AlmsPotenciais Ativos 1.040.962,06 0 0,00 0,00 1.843.962,00 D
7.1.1.9 Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,06 D 0,00 0,00 1.843.962,06 D
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 444.043.951,85 D 48.571.988,53 0,00 492.615.940,380
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 444.043.951,85 D 48.571.988,53 0,00 492.615.940,38 D
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais Consolidação 444.043.951,85 D 48.571.988.53 0,00 492.615.940,380
7.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 365.476.448,160 44.289.454,73 0,00 409.765.902.89 D
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 35.173.612.350 4.134.033,80 0.00 39.307.646.15 D
7.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 25.436.791.08 D 88.500.00 0,00 25.525.291,080
7.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 3.126.436,94 D 60.000,00 0,00 3.186.436.94 D
7.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 14.830.663.32 D 0.00 0,00 14,830663,320
7.2 Administraçâo Financeira 795.952.718,30 D 56.900.756,66 7.232.751,38 845.620.723,58 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 210.211.267,37 D 47.188.614,17 1.656.173,98 255,743.707,56 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 210.211.267,37 D 47.188.614,17 1.656.173,98 255.743.707,56 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 54.830.480,54 D 20 810.783.76 1.656.173.98 73.985.090.32 D
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 6 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Período: Abril/2024
TiTUL.0 :-
,
..
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
SALDO
FINAL
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados iD2.479.383,12 D 23.335.976,89 0.00 105.815.360,01 D
7.2.1.1.3 Recursos Extraorgamentarios 72.901.403.71 D 3.041.853,52 0.00 75.943.257,23 D
7.2.2 Programação Financeira 585.741.460,93 D 9.712.142,49 5.576.677,40 589.877.016,02 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 585.741.450.930 9.712.142,49 5.576.577,40 589.877.016020
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 585.741.450,93 D 9.712.142.49 5.576.577,40 589,877,016,020
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 460.499.972,05 D 4.246.837,35 5.576.577,40 459.170.232.000
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 454.456.547.24 D 0,00 0,00 454.456.547,240
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 49.005.658,71 D 4.246.837,35 221.503,70 53.030.992,36 D
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 42.962.233,90 C 0,00 5.355.073.70 48.317.307.60 C
7.2.2.1.1.03 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferéncias 125.241.478.880 5.465.305,14 0,00 130.706.784,020
Financeiras a Conceder
7.2 2.1.1.03.01 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Inicial 33.1 120.314.517,52 D 0,00 0,00 120.314.517.520
7.2.2.1.1.03.02 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Adicional 33.1 4.926.961.36 D 5.465.305,14 0.00 10.392.266,500
7.3 Divide Ativa 654.550.550,35 D 0,00 0,00 664.660.660,36 D
7.3.2 Controle da Inscrição de Créditos em Divide Ativa 654.560.560,36 D 0,00 0,00 654.550.550,35 D
7.3.2.1 Inscrição de Créditos em Divide Ativa 664.550.550,35 D 0,00 0,00 664.560.660,35 D
732.1.1 Inscrição de CréditosernDivida Ativa Tributária 654.550.550,350 0.00 0,00 654.550.550.350
7.9 Outros Controles 1.166.447.004,29 D 54.311.423,14 34.483,99
4.000,00
1.220.723.943,44 D
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 1.379.178,540 0,00 1.383.178,54 D
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 1.379.178,540 4.000,00 0,00 1.383.178,54 D
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.374.425,71 D 4 000,00 0.00 1.378.425.71 D
791.2.9 Outras Responsabilidades de Terceiros 4.752.83 D 0,00 0,00 4.752,830
7.9.5 Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 999.078.834,640 19.218.259,44 0,00 1.018.297.094,08 D
7.9.5.1 Contrapartida de Controles Especificos - Educação 998.069.633,050 19.214.259,44 0,00 1.017.283.892,490
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 1.009,201,590 4.000,00 0,00 1.013.201,590
Fundos
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 165.988.991,11 0 35.089.163,70 34.483,99 201.043.670,820
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por 91.573.739,79 D 35.089.163,70 34.483,99 126.628.419,50 D
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 91.573.739.790 35.089.163,70 34 483.99 126.628.419,50 0
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 74.415.251,32 D 0,00 0,00 74.415.251,32 D
Anteriores
8 Controles Credores 3.062.838.186,85 C 231.304.961,69 383.821.894,65 3.215.355.119,81 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais 445.887.913,91 C 11.322.013,24 59.894.001,77 494.459.902,44 C
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
8.1.1.9 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
8.1.1.9.1 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1.843.962.06 C 0,00 0.00 1.843.962,06 C
8.1.1.9.1.01 Em Execução 1.843.962.06 C 0.00 0,00 1.843.962,06 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 444.043.961,86 C 11.322.013,24 59.894.001,77 492.615.940,38 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 444.043.951,85 C 11.322.013,24 59.894.001,77 492.616.940,38 C
8.1,2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 444.043.951,85 C 11.322.013.24 59.894.001,77 492.615.940.38 C
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 365.476.448,16 C 3.121.761,81 47.411.216.54 409.765.902.89 C
8.1.2.3.1.01.01 AExecuter 25 361.429.759,53C 3.121.761.81 44.289.454,73 402.597.452,45C
8.1.2.3.1.01.02 Executados 25 4.046.688,63 C 0,00 3.121.761,81 7.168.460,44 C
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 35.173.612.35 C 8.039.086,32 12.173.120,12 39.307.646,15 C
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 27.936.417,16 C 8.039.085,81 4.134.034,31 24.031.365,66 C
8.1.2.3.1.02.02 Executados 25 7.237.195,19 C 0,51 8.039.085,81 15.276.280,49 C
8.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 25.436.791.08 C 144.601,26 233.101,26 25.525.291,08 C
8.1.2.3.1.03.01 AExecuter 25 25.048.970,25C 135.562,86 97.538,40 25.008.945.79C
8.1.2.3.1.03.02 Executados 25 389.820,83 C 9.038,40 135.562.86 516.345,29 C
8.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 3.126.436.94 C 16.563,85 76.563,85 3.186.436,94 C
8.1.2.3.1.04.01 A Executar 25 2.759.027,36 C 16.563,85 60.000,00 2.802.463.51 C
8.1.2.3.1.04.02 Executados 25 367.409.58 C 0,00 16.563.85 383.973,43 C
8.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 14.830.663.32 C 0,00 0,00 14.830.663,32 C
8.1.2.3.1.05.01 A Executar 25 14.830 663,32 C 0.00 0,00 14.830.663.32 C
8.2 Execução da Administração Financeira 796.962.718,30 C 169.288.668,60 218.966.673,78 845.620.723,58 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 210.211.267,37 C 121.357.066,84 166.889.507,03 255.743.707,56 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 210.211.267,37 C 121.357.066,84 166.889.507,03 255.743.707,56 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 200.715.717,41 D 33.179.122,93 44.205.944,07 189.688.896,270
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 200.715.717,41 D 33.179.122.93 44.205.944,07 189.588.898.27 D
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destine* de Recursos Comprometida por 234.907.866,80 C 35.188.555,86 18.436.278.03 218.155.588,97 C
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 234.907.866.80 C 35.188.555,86 18.436.278.03 218.155.588,97 C
Empenho - aLiquid..
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 44.989.566.18 C 52.989.388,05 38.171.225,96 30.171.404,09 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 31.736.965,69 C 49.991.445.09 35.129.372,44 16.874.893.04 C
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 8.236.899.08 C 2.997.942,96 3.041.820.26 8.280.776,38CI
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 1 5.015.701.41 C 0,00 33,26 5.015.734,67 C
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercido Utilizada 131.029.551,80 C 0,00 66.076.058,97 197.105.610.77 C
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 122.144.411.32 C 0,00 63.078.116.01 185.222.527,33 C
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retengões e Consignações 1 8.885.140.48 C 0,00 2.997.942,96 11.883,083,44 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 585.741.450,93 C 47.931.601,66 52.067.166,75 589.877.016,02 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 585.741.450,93 C 47.931.601,66 52.067.166,75 589.877.016,02 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 585.741.450,93 C 47.931.601.66 52.067.166,75 589.877.016.02 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 460.499.972,05 C 34.810.446,24 33.480.706,19 459.170.232.00 C
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 7 de 8
LO
,Exercicio de 2024
Gic IND.
S.F.
143.146.309,78 C
317.353.662.27 C
125.241.478.88 C
94.961.971,23 C
30.279.507.65 C
654.550.550,35 C
654.550.550,35 C
652.807.911,90 C
652.807,911,90 C
652.807.911,90 C
1.742.63846 C
1.742.638.45 C
1.742.638,45 C
1.166,447.004,29 C
1.379.178,54 C
1.379.178,54 C
1.374.425,71 C
1.333.185,17 C
41.240.54 C
4.752,83 C
999.078.834,64 C
998.069.633,05 C
998.069.633.05 C
998.069.633.05 C
1.009i01,59 C
967.961,05 C
41.240.54 C
166.988.991,11 C
91.673.739,79 C
17.615.842.49 C
24.208.609,60 C
6.590.767,11 D
73.957.897,30 C
73.957.897,30 C
74.416.251,32 C
24.152.109.91 C
13.601.819,14 C
10.530.610,68 C
19.680,09 C
50.263.141,41 C
42.294.907.25 C
519.304,08 C
7.376.395,69 C
72.534.41 C
MOVIMENTACAO
A DÉBITO A CRÉDITO
23.978.370,93 15.078.912,66
10.832.075,31 18.401.793.53
13.121.155,42 18.586.460,56
13.121.155.42 5.465.305,14
0.00 13.121.155.42
662.626,12 662.626,12
662.626,12 662.626,12
662.626,12 0,00
662.626.12 0,00
662.626,12 0,00
0,00 862.62%12
0,00 662.828,12
0.00 662.626,12
50.031.653,83 104.308.592,98
0,00 4.000,00
0,00 4,000,00
0,00 4.000,00
0,00 4.000,00
0.00 0,00
0,00 0.00
0,00 19.218.259,44
0,00 19.214.259,44
0,00 19.214.259,44
0.00 19.214.259,44
0,00 4.000,00
0,00 4.000.00
0.00 0,00
50.031.653,83 85.086.333,54
49.429.621,64 840484.201,35
49.429.521,84 35.089.163,70
49.395.037,65 35.089.163,70
34.483,99 0.00
0.00 49.395.037,65
0.00 49.395.037,85
802.132,19 602.132,19
9.458,79 9.458,79
9.458,79 0,00
0,00 9.458.79
0.00 0,00
592.673,40 592.673.40
40.208,74 0,51
552.464.66 40.208,74
0,00 552.464,15
0.00 0,00
TITULOS SALDO
INICIAL
134.246.851,51 C
324.923.380,49 C
130.706.784,02 C
87.306.120.95 C
43.400.663,07 C
654.550.550,35 C
654.550.550,35 C
652.145.285,78 C
652.145.285.78 C
652.145.285.78 C
2.405.264,67 C
2.405.264,57 C
2.405.264,57 C
1.220.723.943,44 C
1.383.178,54 C
1.383.178,64 C
1.378.425.71 C
1.337.185,17 C
41.240.54 C
4.752,83 C
1.018.297.094,08 C
1.017.283.892,49 C
1.017.283.892.49 C
1.017,263 892.49 C
1.013.201,59 C
971.961.05 C
41.240,54C
201.043.670,82 C
126.828.419,60 C
3.275.484,55 C
9.900.735.65 C
6.625.251,10 D
123.352,934,95 C
123.352.934.95 C
74.416.261,32 C
24.152.109,91 C
13.592.360,35 C
10.540.069,47 C
19.680,09 C
50.263.141.41 C
42.254.699,02 C
7.048.14 C
7.928.859.84 C
72.534,41 C
SALDO
FINAL
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias , a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferáncias
Financeiras a Conceder
Programação de Desembolso Mensal a Transferir
Programação de Desembolso Mensal Transferida
Execução da Divida Ativa
Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa
Créditos inscritos em Divida Ativa a Receber
Créditos Inscritos em Divide Ativa Tributária a Receber
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança
Administrative
Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos
Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ative Tributária
Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributéria em
Cobrança Administrativa
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
Adiantamentos Aprovados
Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros
Controles EspecIficos do Tcesp
Controles Especiticos — Educação
Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação
Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada Aplicação no
Ensino
Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
Adiantamentos Concedidos
Baixa de Adiantamentos — Valor Utilizado
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
(-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar Processado e Pago
Restos a Pagar Processado Cancelado
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Restos a Pagar não Processado Cancelado
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
8.2.2.1.1.03
8.2.2.1.1.03.01
82 2.1.1.03.02
8.3
8.3.2
8.3.2.3
8.3.2.3.1
8.3.2.3.1.01
8.3.2.4
8.3.2.4.1
8.3.2.4.1.01
8.9
8.9.1
8.9.1.2
8.9.1.2.1
8.9.1.2.1.01
8.9.1.2.1.03
8.9.1.2.9
8.9.5
8.9.5.1
8.9.5.1.1
8.9.5.1.1.01
8.9.6.3
8.9,5.3.1
8.9.5.3.2
8.9.6
8.9.6.1
8.9.8.1.1
8.9.6.1.1.01
8.9.6.1.1.02
8.9.6.1.2
8.9.6.1.2.01
8.9.8.2
8.9.6.2.1
8.9.6.2.1.01
8.9.8.2.1.02
8.9.6.2.1.03
8.9.6.2.2
8.9 8.2.2.01
8.9.6.2.2.02
8.9.6.2.2.03
8.9.6.2.2.04
12.1
12.2
33.1
33.2
19
18
19
20
14
14
16
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
•
ogirio Cast o Costa
0G
Conta
REw
Ri
/03
0 STR COSTA 0
tador
CRC: 057096-03/R3
RESUMO 878.784.740,54 875.784.740,54
ii
NTONI • -4r. IE OLIVEIRA
0 MUNICIPAL DE FINANÇAS E PREFEITO
MARCOS ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Abril/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 8 de 8
8ariC0;!>001 /1q 'Ida: 3836-9 Conto: 23409-S
6.2.02.00.1443 - BB -ALERT
17010000 - OUTRASTRANSFERENCIAS DECON VEMOS OU II Aplicação: 000.6102-ALERT(Estado de Erriergência)
ApiciOciaiga1tibeis e do extrato bancário
61123
fontede recut
Conta:
K .4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancaria em 30/04/2024
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
(R9girio C tro Costa
.;96/03
ROGEFLIO 0 COSTA
Condor
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENAROSA
T u
ucia g ii
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d
cosa
superInte2
e
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n
n
wnos
-rez,ourvi- f
alti .°133."
MANGARATIBA Regina 1 de 1
.1> 44'
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
23409-5 ALERJ
04 / 2024
G338021019778179007
02/05/2024 10:22:55
,M1111.2VM0....11
Cliente - Conta atual
02/05/2024, 10:22 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Historic° Documento Valor R$ Saldo
08/11/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/04/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 41.001 463.415,89
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
10/04/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 871.011.200.106.022 12,00 D
Cobrança referente 10/04/2024
10/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 463.427,89 C 0.00 C
30/04/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Saldo do extrato bancário na lata„rN Cosmi
.riocast,' v
ootbdor 0)
7.e961
Lucia igi
.
.ENA ROSA ;::
.9.5
LUCW:relai(JAAtt dc
9§1)9761.29'.1:17;9AdnrwaS
TeE44V• >3 4
fj35S (
ROGERIO CAS111
Contador
CRC: 057096-03/RJ
STA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
LaeZ.001;.,A0nc.la: 3836-9N Cont: .23409-5
¡Mat= Conta: 6.2.11.99.0012 - BB - Alai] - Aplic
17010000- OUTRAS TRANSFERÉACIA5 DE CONVÊNIOS OUZI Aplicação: 000.6102 - ALER3 (Estado de Emergência)
SaidOSTRabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
416.040,38
0,00
0,00
0,00
0,00
416.040,38
MANGARATIBA Pagina Ide I
40
GOVERNO
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336031010635916006
03/05/2024 10:13:30
Agência 3836-9
Conta 23409-5 ALERJ
Mês/ano referência ABRIU2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 875.628,39 702.121,764110
10/04/2024 RESGATE 463A27,89
.
370.709,868362 1 250109397 331.411,895748
AplIcagao 16/05/2022 463.427,89 370.709,868362
30/04/2024 SALDO ATUAL 416.040,38 331.411,895748 331.411,895748
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 875.628,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 463.427,89
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.839,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.839,8/
SALDO ATUAL = 416.040,38
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço dê Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaçáo Bancária
Regina 1 de 1 HANGARATIBA
,
Concilido Bancária em 30/04/2024
Banco: 001 Aciêncla: 3836-9 Conta: 16259-0
Pieria: 61156 Conta. 6.2.11.99.0037 - BB - BRASIL' CARINHOSO - APLICAÇÃO
Fonteslerec.urso: 17000000- OUTRAS TRANSFERt.NCIAS DE CONVtNIOSOURAplicag50:¡ 000.1116 - OUTRQS.CONVEIVIOS FECIE045,44,,,
Apuracáo dos saldos contábeis e daMbanCArio
Saldo da contabilidade na data 182,38
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancarlo não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 182,38
LUCIA HELE AROSA
TeEZerale
c
m.
RpSa
— t
I
SuPaTinwudene ue e r-vonçaS
-1.-"n^c"iv.d7.
73355
Tesigin'o Costa
ROGER
se.COntad
CRC: 057096-03/R/
: GOVERNO
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G336031010635916008
03/05/2024 10:15:20
Cliente
Agência
Conta
3836-9
16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência ABRIL/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/03/2024 SALDO ANTERIOR
30/04/2024 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
181,18 145,282260
182,38 145,282260 145,282260
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 181,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,20
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 1,20 /
SALDO ATUAL = 182,38
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mas 0,6607
No ano 2,6581
últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuadacorn sucesso por: ,I3218178LUCIAHELENA ROSA.
Service, de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2024
Va-ira$ '` Conta: 19927-3 • MOM= Corita 6.2.1.1.99.0033 -13B- CesSão alien:Jut Pre-Sal Aplicacão
ront.a de recurso: 170400013- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CO, Aplicação 000.6108 BonusCessão Onerosa Pré-Sal
o' 4
Saldo da contabilidade na data 935,56
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 935,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacâo Bancaria
Conciliação Bancária em 30/04/2024
.."4g-én.0 Cast o Costa
Conta A or
CRC; 0 Viegg
ROGEFUO 0 COSTA
, tador
CRC: S 7096-03/RJ
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
Ala VS° CPF: 870 94- m- • A„
r too 16anke
supgreC‘ ,Vrsr"-
ItSÇA*4 'r335.5
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
r45
GOVIINO p
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336031010635916009
03/05/2024 10:16:03
Agência
Conta
3836-9
19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 929,42 745,252397
30/04/2024 SALDO ATUAL 935,56 745,252397 745,252397
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 929,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 6,14 /
SALDO ATUAL = 935,56
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliacáo Bancária em 30/04/2024
Biritc)?-001 • AdênCla: 729-3 '! Conta: 10529-5
Ficha:- 6115-7 Conta: 6.-2.(112.00.1.473- BB - CFM
fonte de.recurso: 17080000 -:TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTEit COMP Aplicação; 000.0157; Royaltiesz7Plinérib
'APuragAo doi saldos contábeis e dii'extrato'banCário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localiladas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCI11ELENA ROSA
TesogreVa,
lLw
rprisa
De° 41!6.i.Tittede
Sup '<•
L
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA Página 1 de 1
O Visualizar Pb agrupados
.
Extrato conta corrente
0338021019778179011
02/05/2024 10:26:03
02/05/2024, 10:26 Banco do Brasil
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Período do 04 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/01/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/04/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 13.373,44 C
10/04/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 133,73
10/04/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 13.239,71 D 0,00 C
30/04/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAOES:
Transagbo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendlmento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/indexhtml?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
ConciligOo Bancária em 30/04/2024
flanco: 061., Auk-Kid: 729-3 Canto: 10529-55
Ficha • 61158 ! Conta: 6.2.11.99.0038 - BB - CFM - APLICAÇÃO
Fonte de recurso: 17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ikCOMP AplIce0o: 000.0157 - Royalties- Minério
Saldo da contabilidade na data 8.484,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 8.484,96
LUCIA HELENAROSA
Taliegita t9Sa
Lueta ititemaensas sope . er,,na
"roRcour
cr
7"373356 ciMANGARATIBA Phaina 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336031010635916010
03/05/2024 10:16:26
Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência ABRIL/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej, Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 8.429,26 6.758,997197
30/04/2024 SALDO ATUAL 8.484,96 6.758,997197 6.758,997197
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.429,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 55,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 55,70.7
SALDO ATUAL = 8.484,96
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mas 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transagao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
tiCha. 61159
Fonte de recurso:
ban= 001 Adêncla: 729-3 Conta: 7300-8 '
Conta:. 6.2.02.00.1474 013 CIDE
17500000 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇAI AplIcagao:, 000i126- CEDE
:777'.15
0,00
AneráC4b):(os,e.á.,.
Saldo da contabilidade na data
(Rpgitio
C
astro Cost('
ta tir
Pagina 1 de 1 MANGARATIM
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2024
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n3o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nio localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
Lea TA2f013191 119,-`Jj
Superi.nt.m0
fjl
Tozo-yado A
/.435'fr
RoGkro larv6/03
Con or
CRC: 057096-03/R3
Exercido de 2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07/05/2024, 13:49
O Visualizar Plx agrupados
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
0333071344439409007
07/05/2024 13:49:49
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 7300-8 PM MANGARATIBA-CIDE
Período do 04 / 2024 extrato
Lançamentos
Dl. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/01/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/04/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 13.373,44 C
10/04/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 133,73 D
10/04/2024 0000 00000 271 BB-APUC C.PRZ-APL.AUT 1.972 13.239,71 D 0,00 C
30/04/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Concillação Bancária em 30/04/2024
Saldo da contabilidade na data 37.068,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
8.802,63
Saldo do extrato bancário na data 28.265,61
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61160 31/01/2023 00048047 BLOQUEIO JUDICIAL
61160 31/10/2023 00043559 bloque 16/10
8.802,63
281,11
8.521,52
Widgin'o o Costa
WCIA HELENA ROSA
Ora inSa
SUPerLiTederde 5 trA
/(6au . Ggi •• 7/35S
ROGERIO Tlie r
.095./03
CRC: 057096-03/RI
MANGARATIBA página 1 de 1
Ficha Data PendênciaMocto No Comp Data Comp. 'Histórico Valor
Mênclair4i5=3 Conta: 7300-8
COnta.: 6.2.11.99.0039-BB - CIDE
17500000 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇAI AplIcação; 000.1126 - CIDE „
tApuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Banco: 001
Ficha: 611601
Fonte*de recilitói,
Relação dos movimentos ngo condliados
•
;1(6'Ii Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal GOMM
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência ABRIL/2024
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
28/03/2024 SALDO ANTERIOR
30/04/2024 SALDO ATUAL
Resumo do más
Valor Valor IRPrej. Comp, ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
982,95 206,763100
990,01 .. 206,763100 206,763100
SALDO ANTERIOR 982,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 7,06
SALDO ATUAL = 990,01
Valor da Cota
28/03/2024 4,753976965
30/04/2024 4,788152471
Rentabilidade
Data Histórico
28/03/2024 SALDO ANTERIOR
10/04/2024 APLICAÇÃO
30/04/2024 SALDO ATUAL
Resumo do más
Valor Valor IRPrej. Comp. - Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
13.888,55 11.136,519666
11239,71 10.590,841115 1,250109397 21.727,360781
27.275,60 21.727,360781 21.727,360781
No mês 0,7188
No ano 2,8812
Últimos 12 meses 10,1927
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
SALDO ANTERIOR 13.888,55
APLICAÇÕES (+) 13.239,71
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 147,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 •
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 147,34
SALDO ATUAL = 27.275,60
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
ÚltImos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
G336031010635916011
03/05/2024 10:16:44
38369/"
7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
ConcillagSo Bancária em 30/04/2024
Danco: 001 Agêncla; 729-3 an-LW: 13331-0.
Ficha. crrz Conta : 6 202 00 1475DB- COSIP14"
ronte de,reEüesb.. 17510000:.RECURSOS DA CONTRIBUIÇÂO PARA CUSTEIO Aplicação- 000.0154 - Contribuica-o p/Custeio do Serviço,de iluminagfidi
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
c)géoSa. .Costa
LUCIA HELENAROSA (nsa
Liwk AaVitl'• * tint vl ças SuPe e Fru
ToPotor 73355 05dR9GAT. fig703 co r`
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA Página 1 de I
02/05/2024, 10:26
Visuallzar Pix agrupados
Banco do Brasil
liovoteq Extrato conta corrente
G338021019778179012
02/05/2024 10:26:35
Cliente -Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do 04 / 2024 extrato
Lançamentos
DL Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/03/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
08/04/2024 0000 14175 976TED-Credito em Conta 34.468.795 441.240,83 C
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
08/04/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 441.240,83 D 0,00 C
17/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.701 13.782,07 D
PREF MUN MANGARATIBA
17/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.702 13.230,79 D
PREF MUN MANGARATIBA
17/04/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 41.703 248.628,50 D
237 2814 003319489000157 HASHIMOTO SOL
17/04/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 821.081.100.159.389 12,00 D
Cobrança referente 17/04/2024
17/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 275.653,36 C 0,00 C
30/04/2024 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C
0BSERVA03E5:
TransaçAo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatenclimento/index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
FiCha:
Banco: ' 001 Agl&ncla: 729-3 COnta: 13331-0
61162 Conta. 6.2.11.99.0040 - BB - COSIP - APLICAÇÃO
Fonte de recurso: I 17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D Aplicação: 000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação I
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Conciliag50 Bancária em 30/04/2024
Apura dos á1b do cá PW""
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
3.252.409,50
0,00
0,00
450,49
2.101.428,77
1.151.431,22
Rela cao dos rnovinienti;' ao"airial'atro;--
"
.".
'
Ficha Data L Pendancla Docto.
„ WI Comp.pata Comp. Histórico Valor
03- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 450,49
61162 30/04/2024 00052893 450,49
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.101.428,77
61162 31/01/2022 00041302 TO' 11.790,95
61162 30/11/2022 00041303 TOI 10.236,70
61162 21/04/2023 00041304 VALOR DE FATURA DEBITADA NA RECEITAOP 10.200,72
61162 31/01/2024 00048054 FATURA ILUMINAÇÃO PEUBLICA DEBITADA RECEITA CIP MES DE 3ANEIRO/24 428.901,93
61162 31/01/2024 00048055 FATURA 1WMINAÇA0 PEUBLICA DEBITADA RECEITAUPMES DE JANEIRO/24 35.339,84
61162 29/02/2024 00049503 FATURA ENELOPMES DEZEMBRO/23 NÃO LANÇADA 458.592,39
61162 29/02/2024 00049505 FATURA ENEL CP MES DEZEMBRO/23 NÃO LANÇADA 31.
.906,31
61162 29/02/2024 00049506 TARIFAOPNÃO LANÇADA 54.312,87
61162 29/02/2024 00049508 CREDITOOPEFETUADO A MENOR MES DE FEVEREIRO 3,00
61162 28/03/2024 00051171 pagamento fatura Janeiro/24 456.294,72
61162 28/03/2024 00051172 pagamento Janeiro/24 34.332,52
61162 28/03/2024 00051173 tarifa retida na OP mes de março/24 54.358,97
61162 30/04/2024 00052885 Fatura retidadipmes de AbriV24 425.863,04
61162 30/04/2024 00052887 tarifa de serviços cip mes de abril/24 64.408,04
61162 30/04/2024 00052890 fatura retida dp mes de abril/24 34.886,77
LUCIA HELENAROSA
TesX1:1d (Rosa
a
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LUCi cpnte de
suPe'‘'.e"e rvNanos
l*Cl&OUr°73355
E. 'P.1,?7,4311 7*7?
gZegéri0 (7
CO
Kaki° OSS ffr/ G 3
Conta r
CRC: 057096-03/RJ
Costa
COMM Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336031010635916012
03/05/2024 10:17:01
Cliente
Agencia 3836-9 /
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPre]. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 978.006,75 784.213,757297
08/04/2024 APLICAÇÃO 441.240,83 353.173,104094 1,249361361 1.137.386,861391
17/04/2024 RESGATE 275.653,36 220.173,003247 1,251985284 917.213,858144
Aplicação 12/01/2024 261.705,13 209.032,112216
Aplicação 15/02/2024 13.948,23 11.140,891031
30/04/2024 SALDO ATUAL 1.151.431,22 917.213,858144 917.213,858144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 978.006,75
APLICAÇÕES (+) 441.240,83
RESGATES (-) 275.653,36
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.837,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7.837,00 /
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
1.151.431,22
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No més 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
AplIcag5o: 000.1100 .7. RECURSOS,POIESOURO
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Banco: '001 Agenda: 3836-9 Conta: 22844-3
61120I.Conta: 6.2.11.99.0009-BB - Creditas Precatórios Aplic
Fonte rec.ur5o 500O000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.-; RI
rigs'
Apuraçâo dos saldos cond1O.riregiV0ancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis náo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
3.381,38
0,00
0,00
0,00
0,00
3.381,38
C • vmv.
.
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TeslurplrA- &viaTosa war
Dir" CRC: 057096-03/FL1 1,enciente de superinc
Tor/WM*14e nnanScs
rbj.. 73355
LUCIA HELENA -12-1;) ROSA
(1i,Pgiri0 Ca 7
MANGARATIBA Página 1 de 1
a Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência ABRIL/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
0336031010635916014
03/05/2024 10:17:21
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 3.359,19 2.693,562535
30/04/2024 SALDO ATUAL 3.381,38 2.693,562535 2.693,562535
Resumo do más
SALDO ANTERIOR 3.359,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 22,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 22,19 /
SALDO ATUAL = 3.381,38
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BE 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
rt
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
1(Pgi4o Cos ro Costa
Ata)Z.1
wait HELENAROSA
Ludil
Tesoerqlra (R9sa 00431
sur
lcventede
iertn
r-ff e .,4 5 4c0141-7335 Co8 ••
60,--Epo . • .
Co dor
CRC: 057096-03/R.1
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Conta: 6.2.02.00.0421 - RR Diversos
001 Agência: 729-3 ; 'Conta: 73003-3 '
GEM 46141
Fonte de recuisd: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 000.0110-GERAL
Extrato conta corrente
C Visualizer Plxagrupados
.GaiErsid
Cliente -Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Penado do 04 /2024 extrato
G334020842280607009
02/05/2024 08:50:39
02/0p/2024, 08:50 Banco do Brasil
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
28/03/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/04(2024 0000 14109 617 Recebimento de gulas
01/04/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
01/04/2024 0000 13113 170 Tarlf Gula c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024
01/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024
01/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024
01/04/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024
01/04/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
02/04/2024 3836 99015 870 Transferência recebida
02/04 09:00 PREF M 00029138310000159
02/04/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias
02/04/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
02/04/2024 0000 14397 821 Pix - Recebido
02/04 11:04 07529932000175 CAMPOTEC -
02/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
02/04 15:33 SUZANA CORREIA DE LIMA
02/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
02/04 15:32 ALESSANDRA VIANA FONSECA
02/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
02/04 15:32 GISELE DA SILVA FERREIRA
02/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
02/04 15:32 LAIS C DOURADO SANTOS
02/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
02/04 15:32 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO
02/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
02/04 15:32 CHEILA LOPES SALES SOARE
02/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
02/04 15:32 ROSEMERE DE JESUS INACIO
02/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
02/04 15:32 MAGDA C C COSTA FH
02/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
02/04 15:32 ROSIFENIX H M NASCIMENTO
02/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
Documento Valor RS
759.706 10.005,24 C
34.164.379 162.758,24 C
759.706 90,44 D
759.706 10,64 D
759.706 5,96 D
759.706 37,24 D
1.972 173.519,20 0
553.836.000.073.002 1.200.000,00 C
759.706 80.699,23 C
33.649.745 111.153,25 C
21.104.498.525.222 1.325,43 C
550.127.000.188.001 1.160,82 D
550.127.000.188.722 747,93
550.127.000.216.402 1.943,47 D
550.460.000.081.486 1.081,44 D
550.497.000.030.598 602,90 D
550.729.000.035.735 1.810,49 D
551.257.000.034.511 615,22 D
551.257.000.042.667 654.36 D
551.257.000.089.232 297,23 D
551.575.000.022.259 355,06 D
Saldo
0,00 C
0,00 C
https://autoatencilmento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.32.0#/templateb-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/11
02/0I2024, 08:50 Banco do Brasil
02/04 15:32 FABIANA DE MOUFtAALVES
02/04/2024 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.390.510.026.505 881,31 D
02/04 15:32 MARILENE DOS SANTOS
02/04/2024 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046 706,00 D
02/04 15:32 ROSA MARIA SILVAALBERTO
02/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.259.000.011.465 041,200
02/04 15:32JULIAOLIVEIRA BARROS
02/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.351 261,22 D
02/04 15:33 SIRLENE XAVIER BRITO
02/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.012.404 759,71 D
02/04 15:32 LUIZACAROLINAB P SILVA
02/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.014.465 781,860
02/04 15:32 PATRICIA INEZ ANICETO PI
02/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.412 631,37 D
02/04 15:32 ELENICE PEREIRA CARDOSO
02/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.977 417,13 0
02/04 15:32SARAH S PEREIRA SANTOS
02/04/2024 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.006.351 362,81 D
02/04 15:32 SUZILAINE MARQUES ALMEID
02/04/2024 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.017.912 1.257,01 D
02/04 15:32 ADRIANE DE JESUS DA SILV
02/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.006.620 948,29 D
02/04 15:32 FABIANAAZEVEDO RESENDE
02/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.108.416 673,99 D
02/04 15:32 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL
02/04/2024 0000 13105 438 TED 40.201 3.700.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
02/04/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 340,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024
02/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 66,500
Tar. agrupadas- ocorrencia 28/03/2024
02/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Gefin 759.706 37,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024
02/04/2024 coot) 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024
02/04/2024 0000 13113 170 Gulas Arrecadação Pix Mun 759.706 117.04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024
02/04/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 840.931.100.108.782 12.00 D
Cobrança referente 02/04/2024
02/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.325.288,83 C 0.00 C
03/04/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 33.394,08 C
03/04/2024 0000 14175 976 Tributo MunIc Valor Total 33.609.934 5.567,52 C
237 0000 00
03/04/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.450.313.520.303 6.593,82 '
03/04/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.450.321.750.401 463,96 •
03/04/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.450.323.290.101 1.010,58 •
03/04/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bac:en Jud 12.450.326.290.101 2.237,10 "
03/04/2024 0000 12334 920 Bloq Juclicial-Bacen Jud 12.450.368.020.301 5.605,44 '
03/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.008.725 1.412,00 D
03/04 16:34JOSEPAULO NEVES
03/04/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.450.313.520.303 6.598,82 I)
https://autoatendlmento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=-2.32.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/11
02108/2024, 08:50 Banco do Brasil
1
03/04/2024 0000 11334 284 Bloq Judiclal-Bacen Jud 12.450.321.750.401 463,96 D
03/04/2024 0000 11334 284 Bloq Judidal-Bacen Jud 12.450.323.290.101 1.010,58 0 7=..... . .
1 •;'"
03/04/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.450.326.290.101 2.237,10 D ! '• •
03/04/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.450.368.020.301 5.605,44ID
03/04/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 40.301 300.000,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
03/04/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 210,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024
03/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 31,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024
03/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 15,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024
03/04/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 130,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 01/04/2024
03/04/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 820.941.100.092.467 12,00 D
Cobrança referente 03/04/2024
03/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 278.766,66 C 0,00 C
04/04/2024 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 97.180,37 C
04/04/2024 0000 14175 976 Tributo Munlc Valor Total 33.653.265 329.635,13 C
237 0000 00
04/04/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.401 12.600,03 D
BANCO DO BRASIL S.A.- SETOR P
04/04/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.402 1.890,00 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
04/04/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 55,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 02/04/2024
04/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TM 759.706 13,30 D
Tar. agrupadas - ocorrendo 02/04/2024
04/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Gefln 759.706 58,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2024
04/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 5,32 0
Tar. agrupadas - ocorrenclo 02/04/2024
04/04/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 53,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 02/04/2024
04/04/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 412.139,27 D 0,00 C
05/04/2024 0000 14109 617 Receblmento de guias 759.706 172.310,90 C
05/04/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.370.487 53.384,48 C
237 0000 00
05/04/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.450.771.310.303 7.815,01 •
05/04/2024 0000 11334 284BIN Judicial-Bacon Jud 12.450.771.310.303 7.815,01 D
05/04/2024 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 79,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 03/04/2024
05/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 23,940
Tar. agrupadas - ocorrendo 03/04/2024
05/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Gefin 759.706 18,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 03/04/2024
05/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencio 03/04/2024
05/04/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 71,82 D
Tar. agrupadas - ocorrencio 03/04/2024
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/11
0,00 C
s..
0,00 C
02/0{
5/2024, 08:50
05/04/2024 0000 00000
08/04/2024 0000 14109
08/04/2024 0000 14175
banco do Brasil
08/04/2024 0000 13113
08/04/2024 0000 13113
08/04/2024 0000 13113
08/04/2024 0000 13113
08/04/2024 0000 13113
08/04/2024 0000 00000
09/04/2024 0000 14109
09/04/2024 0000 14175
09/04/2024 0000 12334
09/04/2024 0000 12334
09/04/2024 0000 11162
09/04/2024 0000 11162
09/04/2024 0000 11162
09/04/2024 0000 11162
09/04/2024 0000 11162
09/04/2024 0000 13373
09/04/2024 0000 13373
09/04/2024 0000 13373
09/04/2024 0000 13373
09/04/2024 0000 13373
09/04/2024 0000 11334
09/04/2024 0000 11334
09/04/2024 0000 13113
09/04/2024 0000 13113
09/04/2024 0000 13113
09/04/2024 0000 13113
09/04/2024 0000 13113
09/04/2024 0000 00000
10/04/2024 0000 14109
10/04/2024 0000 14175
10/04/2024 3836 99015
10/04/2024 0000 13113
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170Tan! Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2024
170 Tarifa Gulas c/Barra TM
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2024
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2024
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2024
170 Guias Arrecada0o Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2024
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
617 Recebfmento de gulas
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
920 Bloq Judfcfal-Bacen Jud
920 Bloq Judicial-Bacen Jud
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
631 Desbl Judicial-Bacon Jud
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
500 Transf Depósito Judicial
500 Transf Depósito Judicial
500 Transf Depósito Judicial
500 Transf Depósito Judicial
500 Transf Depósito Judicial
284 Bloq Judicial-Bacon Jud
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
170Tan! Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencla 05/04/2024
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024
170 Gulas Arrecadaçào Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024
271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT
617 Recebimento de guias
976 Trlbuto Munic Valor Total
237 0000 00
470 Transferência enviada
10/04 10:20 FUNDO MUNICIPAL CULTURA
170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2024
1.972 217.683,21 D
759.706 67.714,73 C
33.829.550 51.654,57 C
759.706 47,88 D
759.706 23,94 D
759.706 15,96(3
759.706 5,32 D
759.706 45,22 D
1.972 119.230,98
759.706 58.772.18 C
33.545.300 32.801,54 C
12.452.973.620.203 29.237,22 *
12.453.169.730.501 29.534,96 *
16.380.001 6.598.82 C
16.390.001 463,96 C
16.400.001 1.010,58 C
16.410.001 2.237,10 C
16.440.001 7.815,01 C
12.450.313.520.301 6.598,82 D
12.450.321.750.401 463,96 D
12.450.323.290.101 1.010,58 D
12.450.326.290.101 2.237,10 D
12.450.771.310.301 7.815,01
12.452.973.620.203 29.237,22
12.453.169.730.501 29.534,913 D
759.706 85,12 D
759.706 7,98 D
759.706 7,98 0
759.706 7,98 D
759.706 66,50
1.072 32.625.98 D 0.00 C
759.706 285.517,66 C
33.633.015 431.820,10 C
553.836.000.022.212 26.445,00 D
759.706 '101.080
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.32.0#/template/-2Pconsultas-2F009-2.bb 4/11
02/0N024,08:50 Banco do Brasil
1010412024
10/04/2024
10/04/2024
10/04/2024
11/04/2024
11/04/2024
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11/04/2024
11/04/2024
11/04/2024
11/04/2024
11/04/2024
11/04/2024
11/04/2024
12/04/2024
12/04/2024
12./04/2024
12/04/2024
12/04/2024
12/04/2024
12/04/2024
0000 13113 170 TarifaGuiasc/Barra IAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2024
0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2024
0000 13113 170 Gulas Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2024
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
0000 14109 617 Recebimento de guias
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237 0000 00
0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud
3836 99015 470 Transferência enviada
11/04 15:21 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
3836 99015 470 Transferência enviada
11/04 15:21 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
3836 99015 470 Transferêncla enviada
11/04 15:21 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
3836 99015 470 Transferência enviada
11/04 15:32 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
0000 11334 284 Moo Judiclal-Bacen Jud
0000 13105 375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
0000 13105 375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
0000 13105 375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
0000 13105 375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
0000 13105 375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024
0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024
0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024
0000 13113 170 Gulas Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024
0000 00000 848 Resgate Automático
0000 14109 617 Recebimento de guias
0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
3836 99015 470 Transferência enviada
12/04 09:55 PM MAN 00029138310000159
0000 13105 109 Pagamento de Boleto
RIOPAR PARTICIPACOESSA
0000 13105 109 Pagamento de Boleto
RIOPARPART SA
0000 13105 109 Pagamento de Boleto
RIOPARPART SA
0000 13105 109 Pagamento de Boleto
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
33.569.805
12.454.832.790.503
553.836.000.019.178
553.836.000.019.178
553.836.000.019.178
553.836.000.019.178
12.454.832.790.503
41.101
41.102
41.103
41.104
41.105
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
33.612.375
553.836.000.006.905
41.201
41.202
41.203
41.204
15,96 13
23,94 D
82,46 D
690.669,32 D
56.327,09 C
22.735,29 C
38.223,48 "
2.417,25 D
11.939,66 D
2.095.11 D
5.733.27 D
38.223,48 D
409.552,16 D
110.862,80 D
1.400,00 D
488.090,90 D
1.925,00 D
55,86 D
37,24 D
42,56 D
63,84 D
993.376,75 c
282.020,25 C
25.224,06 C
19.250,48 D
5.568,50 D
3.652,64
253.503,60 D
71.489,20 D
0,00 C
0.00 C
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 5/11
02;05/2024, 08:50 Banco do Brasil
RIOPARPART SA
12/04/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 58,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2024
12/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 13,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2024
12/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 21,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2024
12/04/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 90,44
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2024
12/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 46.403,65 C 0,00 C.
15/04/2024 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 349.653,22 C
15/04/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.090.556 3.372,99 C
237 0000 00
15/04/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 37,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2024
15/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2024
15/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Getin 759.706 18,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2024
15/04/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 61,18CI
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2024
15/04/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 352.906,51 D 0.00 C
16/04/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 13.237,30 C
16/04/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.541.754 81.727,41 C
237 0000 00
16/04/2024 3836 99015 470 Transferancia enviada 553.836.000.019.178 0,70 D
16/04 10:28 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
16/04/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 16.460.001 29.237.22 C
16/04/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacon Jud 16.470.001 29.534,96 C
16/04/2024 0000 13113 170 Tarlf Guia c/BarInternet 759.706 13,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2024
16/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 15,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 12/04/2024
16/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 15,96 13
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2024
16/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 5,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2024
16/04/2024 0000 13113 170 Gulas Arrecadação Pix Mun 759.706 58,52 13
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2024
16/04/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 153.626,49 D 0,00 C
17/04/2024 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 13.012,75 C
17/04/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.509.540 5.907,47 C
237 0000 00
17/04/2024 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 85,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024
17/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,32 13
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024
17/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024
17/04/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 109,06
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 6/11
02i1Z0Z11 Py;1
CO 0 13
1110412024 0000 00000 271 BB•APIIC C,PRZAPLAUT 1,972 18,717,74 D 0,00 C
18/04/2024 4421 99015 870 Transferência recebida 554.421.000.033.209 22,26 C.
18/04 11:54 ALNF T 00007529932000175
18/04/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 25.842,42 C
18/04/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.448.658 6.019,81 C
237 0000 00
18/04/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 330.666.258 13.700,50 C
104 0887 29138310000159 PM DE MANGARAT
18/04/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 330.666.260 4.270,29 C
104 0887 29138310000159 PM DE MANGARAT
18/04/2024 0000 12334 920 BloqJudiclal-Bacen Jud 12.460.424.610.203 14.107,49 '
18/04/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.460.424.610.203 14.107,49 D
18/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.601 4.270,28D
PREF MUN MANGARATIBA
18/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.802 89,94D
PREF MUN MANGARATIBA
18/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.803 13.700,000
PREF MUN MANGARATIBA
18/04/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 41.804 3.657,57 D
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
18/04/2024 0000 13105 438 TED 41.805 0,51 D
104 0887 029138310000159 MUNICIPIO DE
18/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.806 6.464,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
18/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.807 76.617,97
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
18/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.808 6.051,52 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
18/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.809 1.621,50 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
18/04/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 29,260
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024
18/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 2,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024
18/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 23,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024
18/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024
18/04/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadaçao Pix Mun 759.706 34,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024
18/04/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 811.091.100.161.207 12,00 D
Cobrança referente 18/04/2024
18/04/2024 0000 13113 310 TarDOC/TEo Eletronico 811.091.100.161.208 12,000
Cobrança referente 18/04/2024
18/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 76.842,92 C 0,00 C
19/04/2024 3836 99015 870 Transferáncla recebida 553.836.000.073.002 2.000.000,00 C
19/04 17:13 PREF M 00029138310000159
19/04/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 42.160,81 C
19/04/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.618.790 9.960,42 C
237 0000 00
19/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.901 193.677,64 0
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 7/11
02/95/2024, 08:50 Banco do Brasil
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.903 320.557,87 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.904 406.982,99 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.905 5.964,13 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/04/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 29,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2024
19/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2024
19/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/BarraGetIn 759.706 15,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2024
19/04/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 50,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 17/04/2024
19/04/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.124.837,52 D 0,00 C
22/04/2024 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 97.704,14 C
22/04/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.909.739 33.280,18 C
237 0000 00
22/04/2024 0000 11162 631 Desbl JudIcIal-Bacen Jud 16.260.001 930,48 C
22/04/2024 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.438.378.450.201 930,48 D
22/04/2024 0000 13113 170 TarIf Gula c/BarInternet 759.706 5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 18/04/2024
22/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2024
22/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 61,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 18/04/2024
22/04/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 45,22
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2024
22/04/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
23/04/2024 0000 14109 617 Recebimento de gulas
23/04/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
23/04/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024
23/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024
23/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencla 19/04/2024
23/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024
23/04/2024 0000 13113 170 Gulas Arrecadação Pix Mun
Tar, agrupadas ocorrencia 19/04/2024
23/04/2024 0000 00000 271 8B-APLIC C,PRZ-APLAUT
24/04/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias
24/04/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
24/04/2024 0000 13105 375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
24/04/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 8/11
1.972 130.869,94 D 0,00 C
759.706 72.672,03 C
33.560.063 22.082,44 C
759.706 21,28 D
759.706 7,98 D
759.706 15,96 D
759.706 7,98 D
759.706 79,80 D
1.972 94.621,47 0 0.00 C
759.706 16.145,78 C
33.566.444 12.664,43 C
42.401 31.697,11 D
759.706 63,84 D
OW 13113 170 Tarifa Guiac/Barra Get in
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024
0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 47,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024
24/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.001,28 C 0,00 C
25/04/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 3.577,33 C
25/04/2024 0000 14175 976 TributoMurkValor Total 33.693.655 14.242,81 C
237 0000 00
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25/04 16:54 11165756000107 GLOBAL FINA
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Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024
25/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024
25/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024
25/04/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 13,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024
25/04/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 16.234,69 D 0,00 C
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26/04/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.588.855 22.381,12 C
237 0000 00
26/04/2024 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 39,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024
26/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefln 759.706 13,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024
26/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,660
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024
26/04/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 53,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024
26/04/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 64.092,17 D 0,00 C
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237 0000 00
29/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.127.000.188.001 1.160,82 D
29/04 15:00 SUZANA CORREIA DE LIMA
29/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.127.000.188.722 965,44 D
29/04 14:58 ALESSANDRA VIANA FONSECA
29/04/2024 3836 99015 470 Transferêncla enviada 550.127.000.216.402 1.815,160
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29/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.460.000.081.485 1.089,26ID
29/04 14:58 LAIS C DOURADO SANTOS
29/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.497.000.030.598 602,90 D
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29/04/2024 3836 99015 470 Transferêncla enviada 550.729.000.035.735 1.831,82 D
29/04 14:58 CHEILA LOPES SALES SOARE
29/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.034.511 615,22 D
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 9/11
2d100024
24/04/2024
759.706 266D
'02/05/2024, 08:50 Banco do Brasil
29/04 14:58 ROSEMERE DE JESUS INACIO
29/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.042.667 654,36 D
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29/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.089.232 452,97 D
29/04 14:58 ROSIFENIX H M NASCIMENTO
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29/04/2024 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.390.510.026.505 881,31 D
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29/04/2024 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046 706,00 D
29/04 14:58 ROSA MARIA SILVA ALBERTO
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29/04 14:58JULIAOLIVEIRA BARROS
29/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.351 261,22 D
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29/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.012.404 759,51 0
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29/04 14:58 PATRICIA INEZ ANICETO PI
29/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.412 641,92 D
29/04 14:58 ELE NICE PEREIRA CARDOSO
29/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.977 412,86 D
29/04 15:00SARAH S PEREIRA SANTOS
29/04/2024 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.006.351 362,81 D
29/04 14:58 SUZILAINE MARQUES ALMEID
29/04/2024 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.017.912 1.257,01 D
29/04 14:58 ADRIANE DE JESUS DA SILV
29/04/2024 3836 99015 470 Transferêncla enviada 554.686.000.006.620 1.025,39 D
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29/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.108.416 673,99 D
29/04 14:58 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL
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237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
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Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024
29/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 34,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024
29/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 47,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024
29/04/2024 0000 13113 170 Gulas Arrecadagao Pix Mun 759.706 45,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024
29/04/2024 0000 13113 310 TarDOCÍTED Eletrônico 851.201.100.111.839 12,00 D
Cobrança referente 29/04/2024
29/04/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED EletrOnico 851.201.100.111.840 12,00 D
Cobrança referente 29/04/2024
29/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.422.865,96 C 0,00 C
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30/04/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.130.816 518.799,10 C
237 0000 00
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apJ-autoatendimento/index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 10/11
, 1i21:0512024, 08:50 Banco do Brasil
30/0412024 3836 99015 470 Transferência enviada
30/04 16:16 EMPRESA PT M CONECTA
553.836.000.024.853 50.000,00 D
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Tar. agrupadas - ocorrencla 26/04/2024
30/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 7,98 D
Tar. agrupadas- ocorrencia 26/04/2024
30/04/2024 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Gefin 759.706 31,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 26/04/2024
30/04/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 90,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2024
30/04/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 511.044,81 D
30/04/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 11/11
ELinGO!' ERA Agêncla: 729-3 Conta: 73003-3 .
IMNI 46118 I Conta: 62.11.6.0846 - RR - Diversos APLIC
Fonte derecur so: 15000000- RECURSOS RAO VINCULADOS DEiIMPLYSTOSc RI Aplira0o: 000.0110 - GERAL
raaliaiTagAllagif OniábeiS e qo extrato bancaria ,a7,1
Saldo da contabilidade na data 1.131.306,76
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,20
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 528,855,96
Saldo do extrato bancário na data 602.451,00
Relacao dos movimentos nao conciliados
Ficha Data ' Pendência.DoctoitAtCornp. Data Corrip..,Histórico,.., ,
03 - Depósitos do extrato bancario não localizados na contabilidade 0,20
46118 30/04/2024 00053113 0,20
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 528.855,96
46118 31/01/2024 00048120 BLOQUEIOSIAN. DEZ/'23 412.335,69
46118 31/01/2024 00049612 bloqueio janeiro/23 6.629,34
46118 29/02/2024 00051175 Bloquelo fevereiro/24 10.838,11
46118 28/03/2024 00051177 Bloauelro Marco/24 2.164,99
46118 30/04/2024 00052984 BLOQUEIO MES DE ABRIL/24 96.887,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
CPF: 876.22Mirkftita, gosa
Liao rt,te de
SuPerint-n—'\nAw nr:
row e e
"re°)I3C.k01.• 131"1".!.
ro Costa
tit I • II
/11 ROGEttR,,ir .79RA.5/03
co w .or
CRC: 057096703/RI
MANGARATIBA Página 1 de 1
GOVEMO
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336031010635916015
03/05/2024 10:17:42
3836-9 /
73003-3 P MUNI MANGARATIBA
ABRIL/2024
Agência
Conta
Mês/ano referência
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 2.626.809,94 2.106.304,980719
01/04/2024 APLICAÇÃO 173.519,20 139.094,556714 1,247490945 2.245.399,537433
02/04/2024 RESGATE 2.325.288,83 1.863.410,043026 1,247867499 381.989,494407
Aplicação 04/03/2024 397.146,21 318.259,923082
Aplicação 05/03/2024 283.153,76 226.910,119902
Aplicação 06/03/2024 56.401,24 45.198,099118
Aplicação 07/03/2024 584.044,78 468.034,286966
Aplicação 08/03/2024 239.643,83 192.042,688943
Aplicação 14/03/2024 387.569,23 310.585,243079
Aplicação 15/03/2024 253.058,44 202.792,719814
Aplicação 18/03/2024 16.204,02 12.985,364457
Aplicação 19/03/2024 37.614,67 30.143,163665
Aplicação 21/03/2024 70.452,65 56.458,434000
03/04/2024 RESGATE 278.766,66 223.327,858667 1,248239524 158.661,635740
Aplicação 21/03/2024 9.887,05 7.920,798411
Aplicação 22/03/2024 23.908,14 19.153,486034
Aplicação 25/03/2024 44.201,71 35.411,238262
Aplicação 27/03/2024 111.694,47 89.481,596310
Aplicação 28/03/2024 89.075,29 71.360,739650
04/04/2024 APLICAÇÃO 412.139,27 330.077,834347 1,248612379 488.739,470087
05/04/2024 APLICAÇÃO 217.683,21 174.287,796189 1,248987105 663.027,266276
08/04/2024 APLICAÇÃO 119.230,98 95433,542065 1,249361361 758.460,808341
09/04/2024 APLICAÇÃO 32.625,98 26.106,334060 1,249734257 784.567,142401
10/04/2024 APLICAÇÃO 690.669,32 552.487,103654 1,250109397 1.337.054,246055
11/04/2024 RESGATE 993.376,75 794.393,845659 1,250483945 542.660,400396
Aplicação 28/03/2024 24.468,32 19.567,079026
Aplicação 01/04/2024 173.935,51 139.094,556714
Aplicação 04/04/2024 412.757,03 330.077,834347
Aplicação 05/04/2024 217.944,09 174.287,796189
Aplicação 08/04/2024 119.338,11- 95.433,542065
Aplicação 09/04/2024 32.645,55 26.106,334060
Aplicação 10/04/2024 • 12.288,14 9.826,703258
12/04/2024 RESGATE 46.403,65 37.097,330706 1,250862235 505.563,069690
Aplicação 10/04/2024 46.403,65 37.097,330706
15/04/2024 APLICAÇÃO 352.906,51 282.046,353959 1,251235852 787.609,423649
16/04/2024 APLICAÇÃO 153.626,49 122.743,070448 1,251610290 910.352,494097
17/04/2024 APLICAÇÃO 18.717,74 14.950,447292 1,251985284 925.302,941389
18/04/2024 RESGATE 76.842,92 61.358,454276 1,252360753 863.944,487113
Aplicação 10/04/2024 76.842,92 61.358,454276
19/04/2024 APLICAÇÃO 1.124.837,52,
897.903,597782 1,252737513 1.761.848,084895
22/04/2024 APLICAÇÃO 130.869,94 104.436,046022 1,253110827 1.866.284,130917
23/04/2024 APLICAÇÃO 94.621,47 75.486,661696 1,253485952 1.941.770,792613
24/04/2024 RESGATE 3.001,28 2.393,628137 1,253862266 1.939.377,164476
Aplicação 10/04/2024 3.001,28 2.393,628137
25/04/2024 APLICAÇÃO 16.234,69 12.943,879228 1,254236826 1.952.321,043704
479.903,961489
479.903,961489
• -% • ' 26/04/2024 APLICAÇÃO 64.092,17 51.085,259102 1,254611822
29/04/2024 RESGATE 2.422865,96 1.930.593,423967 1,254985089
Aplicação 10/04/2024 - • 554.466,20 441.810,987277
Aplicação 15/04/2024 353.963,97 282.046,353959
Aplicação 16/04/2024 154.040,72 122.743,070448
Aplicação 17/04/2024 18.762,59 14.950,447292
Aplicação 19/04/2024 1.126.855,63 897.903,597782
Aplicação 22/04/2024 131.065,68 104.436,046022
Aplicação 23/04/2024 83.711,17 66.702,921187
30/04/2024 APLICAÇÃO 511.044,81 407.091,082650 1,255357417
30/04/2024 SALDO ATUAL 602,451,00 479,903,961489
2.003.406,302806
72.812,878839
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.626.809,94
APLICAÇÕES (+) 4.112.819,30
RESGATES (-) 6.146.546,05
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.367,81
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 9.367,81
SALDO ATUAL 602.451,00
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidorla BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Ba.rid5r1301 A;cinca; 3836-9 Conta: 25098-8
Ficha. 61188 Contai _16.2.11.99.0054 - ETI - Escola em Tempo Integral FNDE - Aplicaç5o
Fontein recurso; 15700000- TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEP Aplicaç5o: 200.1235 FNDE
'ii'ift;T;ifiqi'r,SROW(;fiAVRa'l074Taifiaar"''' 16!' •
Saldo da contabilidade na data 271.450,94
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário 0,00
(4-) Depósitos do extrato bancário nSo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 271.450,94
(.R.ogério 'astro Costa
n dor
LUCIA HELENAROSA )
Tesourel losa
Lueras
supertntericienflnanos te de
TC0,11111W
(*M.. 73355
ROGERIO CA 0 sett.'
Condor
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA Página I de I
,n11.1 1';
COVEHNO
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336031010635916040
03/05/2024 10:26:12
Cliente
Agência 3836-9
Conta 25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL
Mês/ano referencia ABRIU2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/03/2024 SALDO ANTERIOR
30/04/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantldade cotas Valor cota Saldo cotas
269.669,21 216.233,991349
271.450,94 216.233,991349 216.233,991349
SALDO ANTERIOR 269.669,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.781,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.781,73 /
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
271.450,94
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exerciclo de 2024
Fonte de iecursoi Aplicação: 200.13.06FUNDEB,70cYo,
Conciliação Bancaria em 30/04/2024
Banco: 001 Abêncla: 3836-9 Conta: 18997-9
Mal 61132 Conta 6.2.02.00.1456 - BB -HINDERSME
15400000 • TRANSFERÊNCIAS DOFONDER- IMPOSTOS ET&
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nAo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabllidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
'`. Castro Costa
0,00
Co tador
CRC
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R3
Lucia gleiglui Ipsa
Supertntendente de
Teminvia e Ftnan9js
CH.. 73155
MANGARAT1BA Pagina 1 de 1
02/05/2024, 10:29
O Visualizar Plx agrupados
Extrato conta corrente
0338021019778179018
02/05/2024 10:29:09
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
350 16.66902 C ,
350 76.236,71 C
350 114.348,69C
40.201 2.859.61941 0
1.972 2.652.364,99 C 0,00 C
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350 120.583,01 C
350 204.574,74 C
1.972 345.105,950 0,00 C
350 316,06 C
350 103.874,03 C
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350 44.944,20 C
1.972 248.505,74 D 0,00 C
41.101 612.523,78 t)
1.972 612.523,78 C 0,00 C
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350 24,04 C
350 20.973,99 C
41.901 643.385,32 D
Banco do Brasil
Cliente • Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18997-9 SME MANGARATIBA- FEB
Period°do 04 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
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02/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático
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10/04/2024 0000 14011 952 FPE/FPM
10/04/2024 0000 14011 952 FPE/FPM
10/04/2024 0000 14011 952 FPE/FPM
10/04/2024 0000 14011 952 FPE/FPM
10/04/2024 0000 14011 952 FPE/FPM
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10/04/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
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11/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático
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19/04/2024 0000 14011 952 FPE/FPM
19/04/2024 0000 14011 952 FPE/FPM
19/04/2024 0000 14011 952 FPE/FPM
19/04/2024 0000 14011 952 FPE/FPM
19/04/2024 0000 14011 952 FPE/FPM
19/04/2024 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO
19/04/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
https://autoatendlmento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
Banco do Brasil
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350 16.626,04 C
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1.972 3.468.873,17 C 0,00 C
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350 85,93 C
350 4.707,66 C
1.972 1.049.104,31 D
0,00 c
638 ITCMD
639 IPVA
831 RECEBIMENTO DE ICMS
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
393TEDTranst Eletr.DIsponlv
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
848 Resgate Automático
850 Complemento VAAF Ajuste
638 ITCMD
6391PVA
683 ITR
831 RECEBIMENTO DE ICMS
850 VAAF Complemento FUNDES
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
953 IPI/EXPORTACAO
271 813-APLIC C.PRZ-APLAUT
999 SALDO
848 Resgate Automático
02/05/2024, 10:29
19/04/2024 0000 00000
22/04/2024 0000 14011
22/04/2024 0000 14011
22/04/2024 0000 14011
22/04/2024 0000 00000
29/04/2024 0000 13105
29/04/2024 0000 00000
30/04/2024 0000 14011
30/04/2024 0000 14011
30/04/2024 0000 14011
30/04/2024 0000 14011
30/04/2024 0000 14011
30/04/2024 0000 14011
30/04/2024 0000 14011
30/04/2024 0000 14011
30/04/2024 0000 14011
30/04/2024 0000 14011
30/04/2024 0000 14011
30/04/2024 0000 14011
30/04/2024 0000 14011
30/04/2024 0000 s 00000
30/04/2024 0000 00000
OBSERVAÇÕES:
Transaceo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
Conciliação Bancária em 30/04/2024
DfiRe:001. 'A6C‘ncla: 3836-9 Conta: 18997-9 '
=TB 61133 Conta: 6.111.99.0022- DB -FUNDEDSME Arilicaçáo
tofite- eiehowi• 1.5400000 •• 'TRANSFERÊNCIAS DO FUNDERitTPIPPSTOS E TR
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bardiko
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
200.1206SIANDWON......
1.079.659,01
0,00
0,00
0,00
0,00
1.079.659,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
• .4
Exercido de 2024
Toggri0 C
C
tro Costa
r
096/03
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO •0 COSTA
Tesoureira Contador
LudirgIffefilta9g0Sa CRC:057096-03/F0
Superintendente de
Tasouraria e PVIanry0S
c&i.. 71355
MANGARATIBA Página 1 de I
r
4336031010635916016
03/05/2024 10:18:09
Gavattio
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
18997-9 SME MANGARATIBA- FEB
ABRI L/2024
BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 4.189.683,16 3.359.493,338183
02/04/2024 RESGATE 2.652,364,99 2.125.518,127627 1,247867499 1.233.975,210556
Aplicação 28/02/2024 143.755,00 115.200,530905
Aplicação 29/02/2024 151.439,97 121.359,016453
Aplicação 05/03/2024 343.764,08 275.481,231495
Aplicação 08/03/2024 244.364,68 195.825,823935
Aplicação 12/03/2024 610.232,25 489.020,071429
Aplicação 19/03/2024 1.158.809,01 928.631,453410
09/04/2024 APLICAÇÃO 345.105,95 276.143,466554 1,249734257 1.510.118,677110
10/04/2024 APLICAÇÃO 248.505,74 198.787,194621 1,250109397 1.708.905,871731
11/04/2024 RESGATE 612.523,78 489.829,383615 1,250483945 1.219.076,488116
Aplicação 19/03/2024 493.725,66 394.827,670966
Aplicação 20/03/2024 47.207,25 37.751,184117
Aplicação 26/03/2024 71.590,87 57.250,528532
16/04/2024 APLICAÇÃO 2.060.352,80 1.646.161,601947 1,251610290 2.865.238,090063
19/04/2024 RESGATE 573.824,61 458.056,539415 1,252737513 2.407.181,550648
Aplicação 26/03/2024 502.214,90 400.893,954522
Aplicação 28/03/2024 71.609,71 57.162,584893
22/04/2024 APLICAÇÃO 477.727,32 381.233,095833 1,253110827 2.788.414,646481
29/04/2024 RESGATE 3.468.873,17 2.764.075,207271 1,254985089 24.339,439210
Aplicação 28/03/2024 359.037,79 286.089,287526
Aplicação 09/04/2024 346.555,93 276.143,466554
Aplicação 10/04/2024 249.474,97 198.787,194621
Aplicação 16/04/2024 2.065.908,26 1.646.161,601947
Aplicação 22/04/2024 447.896,22 356.893,656623
30/04/2024 APLICAÇÃO 1.049.104,31 835.701,686064 1,255357417 860.041,125274
30/04/2024 SALDO ATUAL 1.079.659,01 860.041,125274 860.041,125274
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.189.683,16
APLICAÇÕES (+) 4.180.796,12
RESGATES (-) 7.307.586,55
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.766,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 16.766,28 /
SALDO ATUAL 1.079.659,01
Valor da Cota
28/03/2024
30/04/2024
Rentabilidade
1,247117567
1,255357417
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses • 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
w wi
'dotede
cpFsupattnvindr09
•Tc n uriorw)
in° I . tro Costa
Or
C, J .1
Con,!'. r
CRC: 057096-03/R3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
95,79
0,00
0,00
0,00
0,00
95,79
Banco: 001 Abêncla: 729-3 Conta: 9464-1
6.2.11.03.0865-BB - FNAS/PPD APLIC
15000000 .,RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI
Ficha: 46145 i
Fontede recurs&
Conta.
Aplicação: 000.0110 - GERAL,
Apuraçáo dos saldos contábeis e do extrato bancárto ,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
MANGARATIBA Pinina 1 de 1
0336031010635916017
03/05/2024 10:18:28 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9/
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2024
Cliente
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 95,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 0,63 /
SALDO ATUAL = 95,79
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
ültimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
GOVERNP
Data Histórico
28/03/2024 SALDO ANTERIOR
30/04/2024 SALDO ATUAL
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95,79 76,305542 76,305542
Fichat 61163 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConcillagA0 Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
,BancoAbkAOncla: 729-3 Conta: 73002-5
Conta: 6.2O2.00.147&- BB-FPM
FOnte de recurso:i 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.1100 - RECURSOS DO. TESOURO
-!•7:1".
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
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(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Jb
LUCIA HELENAROSA
Tesourtlra (RpSa.
,CtletagNtin4teottnie des
Tomil7;1.. ny,s
ZVério astro Costa
ROGERt VIM 6/03
Contar
CRC: 0S7096-03/R)
MANGARATIBA PegIna 1 de 1
Li Visualizar Pb< agrupados
G334020842280607007
Extrato conta corrente 02/05/2024 08:46:49
Agência
Conta corrente
Period() do
extrato
Lançamentos
3836-9
73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
04 / 2024
Cliente - Conta atual
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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19/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 2.000.000,00 D
19/04 17:13 P MUN 00029138310000159
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30/04/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.140.718,50 D
30/04/2024 0000 00000 999SALDO 0,00 C
OBSERVAÇõES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
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pow02/(1 5/2024, 08:46 Banco do Brasil
021d5/2024, 08:46
4,11' Banco do Brasil
https://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Banana em 30/04/2024
Fôó€ëèeurf4. 15000000.?'-,RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS ,7, RI Aplicação: 000.1100 RECURSOS DO,TES0UR0,7•;.RT;4
Apuração dos Saldo COA40.411531:00i4M.O.1100#047?WantT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1.473.194,89
0,00
0,00
0,00
97.401,61
1.375.793,28
Relac5o dos movimentos nSoconciliados. ' :':T'. .1 47.7.17,14;:!;71773r7r:'
nr:
• .7.4-
Ficha Data Pendência Docto NoComp.Data CompHistórico • Valor
04 - Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 97.401,61
799,88
26.620,12
55.662,85
11,961,47
2.357,29
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61164 30/06/2023 00041613 Bloqueio JudiciaL
61164 10/08/2023 00041615 bLOQUE10 JUDICIAL
61164 29/02/2024 00049713 BLOQUEIOS 20/02
61164 28/03/2024 00051181 Blequelo Março/24
(rZogiriolastro Costa
Cpfl a Or
RoGE1i10 o CoSi7i,
Condor
CRC: 057096-03/RJ
LUCInELEN ROSA
Ltfofirri ita 143'sa Supe : 6 tonte de
Tanouraie e FinanSas
Chd.. 73355
MANGARATIBA Página I de I
• 61164 i Conta: 6.2.11.99.0041 - DB -FPM- APLICAÇÃO
ricn: 001 Agenda: 729-3 73002-5 s•
; G336031010635916018
03/05/2024 10:18:48
atetnek0 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 1.296.064,43 1.039.247,997025
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Aplicação 20/02/2024 14.674,54 11.759,695661
Aplicação 20/03/2024 144.276,26 115.618,249902
Aplicação 28/03/2024 1.041.049,20 834.262,614001
08/04/2024 APLICAÇÃO 784.534,48 627.948,409875 1,249361361 705.555,847336
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Aplicação 28/03/2024 97.221,75 77.607,437461
Aplicação 08/04/2024 786.654,53 627.948,409875
Aplicação 10/04/2024 796.969,73 636.182,539641
30/04/2024 APLICAÇÃO 1.140.718,50 908.680,256755 1,255357417 1.095.937,507639
30/04/2024 SALDO ATUAL 1.375.793,28 1.095.937,507639 1.095.937,507639
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.296.064,43
APLICAÇÕES (+) 2.954.642,80
RESGATES (-) 2.880.846,01
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.932,06
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.932,06 /
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
1.375.793,28
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Pagina 1 de 1
mANGARATLEA
Conciliação Bancária em 30/04/2024
banco: 001: ,AgnCia: 3836-9 Conta: 20381-5
6.2.11.99.0001 - Aplicação - Honorários Advocaticios
/1010000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS AplIcd0o: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO ,
Apuração dos salcios contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
61109
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA (gysa
tit60::ivm 4Aiz
suPert,nTr e mano5
7535s
r7i\Pgirigik, o Costa
1
ROOTRIA VW, .01
L'''CbrItádt, • J-161°3
CRC: 057096-03/R3
16.282,59
0,00
0,00
0,00
0,00
16.282,59
G336031010635916019
03/05/2024 10:19:03 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9 /
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2024
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 16.175,72 12.970,483297
30/04/2024 SALDO ATUAL 16.282,59 12.970,483297 12.970,483297
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 16.175,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 106,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 106,87/
SALDO ATUAL = 16.282,59
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 30/04/2024
PAolna I de I MANGARATIBA
Aplicriçao. 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RT •
Saldo da contabilidade na data 0,00
ICEMEN
Co W : O': Adência: -729-3 Conta: 283142-2
8.2.02.00.1482 - BB - ICMS DESONERAÇÃO
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI
=
rSTSZIAMI
Conta'
Apuração dos saldos contábeis e do eXtr:AO4 6ancário
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
L0,2,
LUCIA HELENAROSA
.Tesart nsa, feitit a („y _
C114147 ;•t arii&%te de Surie—n‘ e
• Pala nsas
‘7.ryi • r-=-.
55
istro Cost°
P. or
aooein. q0Szr'S,103
con or
CRC: 057096-03/RJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
04 / 2024
0338021019778179019
02/05/2024 10:30:13
O Visualizar Pix agrupados
Cliente - Conta atual
02/05/2024, 10:30 Banco do Brasil
Lançamentos
Dl. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2024 0000 14011 850 LC 176/2020 Compen.Uniao 350 9.765,32 C
30/04/2024 0000 13011 350COTADAF-DEB1TO 850 97,650
30/04/2024 0000 00000 271 I38-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 9.667,67 D
30/04/2024 0000 00000 999SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=.2.32.0#/templateP-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
biTi.eo: 001 -'Agêncla:. , 729-3 •Conta: 283142-2
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI Aplicação:
171112CUME Conta:
115.817,37 Saldo da contabilidade na data
115.817,37 Saldo do extrato bancário na data
Página 1 de 1
HANGARATIBA
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contSbeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIA HELENAROSA f Sa
£1104-11e7aag t0hte
SkiPellfeanças
73355
ad-
(Rogi.eio Gas ro Costa
Con
rI • I
ROGERIO ' COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Fonte 'de recurs();
0.2.11.99.0047 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2024
GOVFANO
0336031010635916020
03/05/2024 10:19:23
6*/
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 105.452,96 84.557,350920
30/04/2024 APLICAÇÃO 9.667,67 7.701,129470 1,255357417 92.258,480390
30/04/2024 SALDO ATUAL 115.817,37 92.258,480390 92.258,480390
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 105.452,96
APLICAÇÕES (+) 9.667,67
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 696,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 696,74 /
SALDO ATUAL = 115.817,37
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transaçêo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficlentes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Banco: 001 Agóncia: 729-3 Conta: 73016-5
Ficha: 61173k Conta: 6.2.02.00.14131 - BB - ITR
Fonte de recurso:, 15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS r RI Aplicaçao; 000.1100 ,RECURSOS„DO.TESOUR0,-',ILTip;
*Atiiiiráçâo dos saldos contábeis e do extrato banciiig17.7.77:;::
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nào localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
q,pgirio C stro Costa
Con Pi
CRC: .095/03
LycjA ktpx14 Fans ROGERIO COSTA
CUCia Contador
SUPC-9411}3"91aalthg.
Co'
CRC: 057096-03/RJ
. 504,0 e
733 55
•• •
MANGARATIBA Página 1 de 1
O Visualizar PI>: agrupados
I
Covets°:
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Period°do 04 / 2024 extrato
Lançamentos
G33802101978179020
02/05/2024 10:30:28
02/05/2024, 10:30 Banco do Brasil
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/04/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 7.097,82 C
10/04/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 56,78 D
10/04/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.419,560
10/04/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 5.621,48 D 0,00 C
19/04/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 25,03 C
19/04/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,200
19/04/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 5,000
19/04/2024 0000 00000 271 BB-APUC C.PRZ-APL.AUT 1,972 19,83 D 0,00 C
30/04/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 466,45 C
30/04/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3,73 D
30/04/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 93,29D
30/04/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 369,43 D
30/04/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index, html7v=2,32.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancaria em 30/04/2024
Banco: 001 Age,ncla: 729-3 Conta: 73016-5
61174 Conta: 6.2:11.99.0046 - BB - ITR - APLICAÇÃO '
Fonte..delre,curso:, 15000000RECURSOSNAOMINCULADOS DE1MPOSTOS.-All AplIC4ãO; 000.1100 - RECURSOS 00TES0URO,I.RT;;;;t,l,
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 84.184,65
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato banana 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 84.184,65
LUCIA HELENARO
SC1
DICig*Airf l aVLies SuPe ' . pinartc.8
TotA-t
v
rsir e
.,
73-355.
(Rpgério Gas ro Costa
Conta
CRC: o7.t 6/03
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9 /
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
G336031010635916021
03/05/2024 10:19:41
Agência
Conta
Mês/ano referência ABRIL/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrel. Comp.
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 77.637,31
10/04/2024 APLICAÇÃO 5.621,48
19/04/2024 APLICAÇÃO 19,83
30/04/2024 APLICAÇÃO 369,43
30/04/2024 SALDO ATUAL 84.184,65
Resumo do mês
Valor 10F Quantidade cotas
62.253,404224
Valor cota Saldo cotas
4.496,790451 1,250109397 66.750,194675
15,829333 1,252737513 66.766,024008
294,282723 1,255357417 67.060,306731
67.060,306731 67.060,306731
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
77.637,31
6.010,74
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 636,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 536,60 /
SALDO ATUAL = 84.184,65
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transagao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Banco! 001 - Agêncla: 729-3 Conta: 17076-3
Ficha: 50669 ' Conta: 6.2.11.03.0960- 08- Manut. Educ. Infantil APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI AplIcag5o: 000.0110 - GERAL L
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2014
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Saldo da contabilidade na data 281,58
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldodoextrato bancário nadata 281,58
LUCIA HELENAROSA
Topeplkitet ‘11..S""'
L101474441V"
SLIP2 e IN'onc,11
11747Iftlo, 73355
(Aps'in'o Cast o Costa
Con
CRC: OE' 5/03
ROGERIO 0 COSTA
Codor
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA P6gIna 1 de 1
Investimentos- Investimentos Fundos - Mensal MONO
3836-9,/"
17076-3 PM MANGARATIBA-El -
G336031010635916022
03/05/2024 10:20:00
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência ABRIL/2024
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
28/03/2024 SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
279,57 58,807445
30/04/2024 SALDO ATUAL 281,58 58,807445 58,807445
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 279,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 2,01
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
281,58
28/03/2024 4,753976965
30/04/2024 4,788152471
Rentabilidade
No mas 0,7188
No ano 2,8812
Últimos 12 meses 10,1927
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidorla BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA-RBA
Conciliação Bancária
Ficha: 61138"`:''.- Conta: 6.2.11.99.0026-Reforma Escola ou Creche (PAR) PROF -Aplicação
157_00000- TRO.NSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF Aplicação:
I
Conciliação Bancaria em 30/04/2024
Banco:. 001 Agência: 3836-9 Conta: 24380-9
Fonte demairsotg 200.1235 - FNDE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 22.632,65
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário n3o localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancárlo no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 22.632,65
Wpgitio C tro Costa
C
CRC: 0 7.095/03
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R1
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
MANGARATIELA Pagina 1 de 1
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal GoYaw •
G336031010635916024
03/05/2024 10:20:44
Agência 3836-9 /
Conta 24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência ABRILJ2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 22.484,10 18.028,849818
30/04/2024 SALDO ATUAL 22.632,65 18.028,849818 18.028,849818
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 22.484,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 148,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 148,55/
SALDO ATUAL = 22.632,65
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
'Flanco:' 001 Agêncla: 3836-9 Conta: 25395-2
FiCha: 61191 Conta - 6.2.02.00.1497 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE
Fonte de recurso: 15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF Aplicação:
'iiiiiiiiiiii0**0 .
:074C4rifiii3elki.dViaril7AZWITa no
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contabels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LULA HELENA ROSAt)
rtefsekkaa I\S"s"
,C,UtA40,17.#,1403•714.1 de.
SuP,s"' • 0 e,r,m1:1'
-r000k•lqs,°'
CO" •
tro Costa
tadnr
ROGEEgO,
Conta
CRC: 057096-03/R1
TOgiktiO C
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
03/05/2024, 08:40 Banco do Brasil
1:j Visuazar Pb c agrupados
Extrato conta corrente
G338030829210597012
03/05/2024 08:38:42
Cliente • Conta atual
Agência
Conta corrente
PerAodo do
extrato
Lançamentos
3836-9
25395-2 PM MANGARATIBA-PAR -
03 /2024
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histkrico Documento Valor R$ Saldo
22/03/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
26/03/2024 0000 14058 632 Ordem Banc12SecTes Nac 1.391.967.000.000 149.592.66 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
26/03/2024 0000 00000 271 BB-APL1C C.PRZ-APLAUT 1.972 149.592,66 D 0,00 C
31/03/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.bilapf-apj-autoatendimento/indeLhtml?v=2.28.61;itemplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
COnclliaÇãO Bancária em 30/04/2024
Banco: 001 Agfilida: 3836-9 Conta: 25395-2
6.2.11.99.0059-Reforma Escola ou Creche (PAR).- FNDE - Aplicação
200.1235 .:.FNDE
'Apuração dos e do extrato bancário
15700000TRANSFERÊNCIAS DO.GOVERNOTEDIERAL REFER
ficha 61192
Fonte de,tecurso:It
Saldo da contabilidade na data 150.671,24
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ao localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 150.671,24
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
Dida 5f6P-4?"
superinten
TOzotirVer4 '
Contar
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
0336031010635916043
03/05/2024 10:28:24
Cliente
Agência
Conta
38369/
25395-2 PM MANGAFtATIBA-PAR -
Mês/ano referência ABRIL/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data HistOrico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 149.682,27 120.022,583324
30/04/2024 SALDO ATUAL 150.671,24 120.022,583324 120.022,583324
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 149.682,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 988,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 988,9/
SALDO ATUAL = 150.671,24
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CAVERN°
Cliente
Agência
Conta
G336031010635916044
03/05/2024 10:28:38 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9 /
25395-2 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência MARCO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPreJ, Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 0,00
26/03/2024 APLICAÇÃO 149.592,66 120.022,583324 1,246370940 120.022,583324
28/03/2024 SALDO ATUAL 149.682,27 120.022,583324 120.022,583324
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 149.592,66
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 89,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 89,6
SALDO ATUAL = 149.682,27
Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mós 0,6255
No ano 1,9843
Oltimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficlentes auditivos 0800 729 0088
LUCIA HELENAROSA
.Tespiujeklut (1054 jEotbai,. Rcalte de(
e linan0"
/yr,GOVA ieç — SS
T,pgirio C• tro Costa
Cola 44r
ROdERIO Ot; A
Contador
CRC 057096-03/RI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Santo:, -01'Agenda: 3836-9 Conta: 23310-2 •
HOW: 61128 •Conta: 6.2.1.1.99.0016-PDDE -Programa Dinheiro na Escola - Aplicação
ante de recurso: 15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI Aplicatgo. 200.1111 - FNDE/PDDE
1•!-
Saldo da contabilidade na data 501,51
(-) Depósitos contábeis ngo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 501,51
MANGARATIBA PfigIna I de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23310- PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência ABRIL/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Gamma
G336031010635916025
03/05/2024 10:21:00
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 498,21 399,493163
30/04/2024 SALDO ATUAL 501,51 r 399,493163 399,493163
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 498,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 3,30
SALDO ATUAL = 501,51
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No alas 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2024
,ror, 11111...tr
Página 1de 1
MANGARATIBA
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Conta:
Fonte de, recurso:„
Apuração dos saldos contábeis e do extratoban
Saldo da contabilidade na data 173.422,76
Agência: •3836-9 Conta: 16891-2
6.2.11:03.0958 - BB - PGMPDA APL1C
15000000- RECURSOSWAD MINCULADOS DEIM-POSTOS - RI Apli-Ja-cgo: 000.0110 - GERAL
Banco: 001
Ficha• 49173
LUCIA HELENA Ir (1{1/49.S SA •• • •
Pki
ra-hi riut a
eliAn.itente de
ivmurnin e Ititr
).allOs
ch.! 733-'5
(Zogitioi. ro Costa
t or
noogiiro IMta
Co 1
.dor
CRC: 057096-03/R3
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
173.422,76
G336031010635916026
03/05/2024 10:21:18 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9 /
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2024
GOVMMO
Cliente
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/03/2024 SALDO ANTERIOR
30/04/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
172.284,45 138.146,120969
173.422,76 138.146,120969 138.146,120969
SALDO ANTERIOR 172.284,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.138,31
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LfauiDo 1.138,31 /
SALDO ATUAL = 173.422,76
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concillaçáo Bancaria
Conciliagào Bancária em 30/04/2024
Exercício de 2024
iEs6nEO:'' 001 AgEnda 3836-9 Conta: 16505-0
Ficha: 61153 Conta: 6.l0200.1410- BEI- PNAE MERENDA
Fonte cio rdcurso: 15520000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOEWEREFEI AplIcag5o: 200.1108z PNAEEundamental„,
Fes:labels g clOeXtrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato banchrio na data 0,00
Ing.e D24S.ente de
LUCIA HELENA 0ila Rs
CPF: rinanos
-ng,,--pur716,2e r, 7335..
Rogério astro Costa
C
r".• r 1 rICa; /r.-
ROGERIO iQ COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
sa
MANGARATIBA Pagina I de I
44.g
Ge
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rm
,
o
Cliente
G336031010635916027
03/05/2024 10:21:34
Agência
Conta
Mês/ano referência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9 /
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
ABRIL/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 320.003,79 256.594,726039
03/04/2024 RESGATE 51.808,00 41.504,854640 1,248239524 215.089,871399
Aplicação 09/10/2023 2.808,24 2.249,756755
Aplicação 07/11/2023 48.999,76 39.255,097885
04/04/2024 APLIcAgAo 105.208,04 84.259,968721 1,248612379 299.349,840120
16/04/2024 RESGATE 3.531,96 2.821,932696 1,251610290 296.527,907424
Aplicação 07/11/2023 3.531,96 2.821,932696
17/04/2024 RESGATE 14.371,85 11.479,248346 1,251985284 285.048,659078
Aplicação 07/11/2023 14.371,85 11.479,248346
19/04/2024 RESGATE 21.007,10 16.768,955812 1,252737513 268.279,703266
Aplicação 07/11/2023 21.007,10 16.768,955812
25/04/2024 RESGATE 14.180,47 11.306,054571 1,254236826 256.973,648695
Aplicação 07/11/2023 14.180,47 11.306,054571
30/04/2024 RESGATE 8.511,16 • 6.779,869927 1,255357417 250.193,778768
Aplicação 07/11/2023 4.749,13 3.783,088291
Aplicação 13/11/2023 3.472,77 2.766,356126
Aplicação 16/02/2024 289,26 230,425510
30/04/2024 SALDO ATUAL 314.082,2 250.193,778768 250.193,778768
Resumo do mas
SALDO ANTERIOR 320.003,79
APLICAÇÕES (+) 105.208,04
RESGATES (-) 113.410,54
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.281,33
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.281,33 /
SALDO ATUAL = 314.082,62
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidorla BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Saii5f'13or Agência: 729-3 Conta: 6905-1 ,
Conta: 6.2.02.00.1469 - 13E1 PNATE
15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI Ap11(..açao: 200.1129 - PNATE. .
Apuração dos saldos conta beis e doe ,11 •
61151
Fonte de recurso::„
(Rpgirio
ROGERIO'
nastro Costa
,dor
,a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliack Bancaria em 30/04/2024
Saldo da contabilldade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA RQSA
fet end, (Rod
Mnice de CRC: 057096-031R3
Con or
'Wow s:4 e Pliant;:ds
Cód,< 733ss
MANGARATIBA Página 1 de 1
O Visualizar Pç agrupados
I
, GUVERRIR
G338021019778179022
Extrato conta corrente 02/05/2024 10:31:46
02/05/2024, 10:31 Banco do Brasil
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
04 / 2024
DL Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
12/04/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 19.250,48 C
12/04 09:55 P MUN 00029138310000159
12/04/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.787.214.000.058 9.529,42 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
12/04/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.787.384.000.057 29.524.19 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
12/04/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacenkid 12.456.568.620.102 19.250,48
12/04/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.456.568.620.102 19.250,480
12/04/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 39,053,61 D 0,00 C
30/04/2024 0000 00000 999 SALD 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultes-2F009-2.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Banco 001 Agêncla: 729-3 Conta: 6905-1
61152
Fonte,dé'fecurs-o:,
6.2.11.99.0035 - BB - PRATE APLICACAO
15530000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI Aplicagiio: 200.1129 - PNATE •
Conta:
•Apuragio dOs.ialrlos contábeis e do extrato bancário
Lierid0 rintendente de
s
-rSti osPai erwia e rinança
CM.. 73355
Tesoureltaba cnsa Contador
CRC: 057096-03/RJ
Saldo da contabilidade na data 53.305,56
(-) Depósitos contábeis riSo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário riSo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 53.305,56
tjOgin.0 CI k
Co iirador
Costr
LUCIA HELENAROSA FZRAIO OtOrtv
MANGARATIBA PrIgIna I de I
G336031010635916028
03/05/2024 10:21:51 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9 /
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência ABRIL/2024
GIPM.11NO
Cliente
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 14.018,98 11.241,103971
12/04/2024 APLICAÇÃO 39.053,61 31.221,351886 1,250862235 42.462,455857
30/04/2024 SALDO ATUAL 53.305,56 42.462,455857 42.462,455857
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
14.018,98
39.053,61
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 232,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 232,97/
SALDO ATUAL = 53.305,56
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercício de 2024
Ficha.,4; 611.71
tafzifestrolikio:
çbgério
ROGER
Con r
CRC: 05709E703/R3
ro Costa
or
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 30/04/2024
313364i1Monta: 22449-9 -7.1
Conta: 6.2.02.00.1480 - BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO
15730000 -:ROYALTIES DOPETRÓLEOE GAS NATURAL,VINO
Apuração dos saldos2o.antilieli4'ai, tratábarjcário
Aplicação:, 200.1233 7 Royaltiesvinculadosa Educa0o(ast, 'ON UW
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no edrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira tvos6,
.
ipateN44.4P91 3rt
inte".itit
• e FS0;611
t""--Civj • ,
MANGARATIBA Página 1 de 1
Conta corrente
Período do
extrato
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
04 /2024
Agência 3836-9
02/015/2024, 10:32 Banco do Brasil
O Visualizar Plx agrupados
Covotire, Extrato conta corrente
0338021019778179023
02/05/2024 10:32:11
Cliente - Conta atual
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
28/03/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/04/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 3.493.106,45 C
01/04 09:23 PREF MUN DE MANGARATIBA
01/04/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT 1.972 3.493.106,45 D 0,00 C
02/04/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 40.201 2.209.222,67 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
02/04/2024 0000 13105 375 Impostos 40.202 762,47CI
PREF MUN MANGARATIBA
02/04/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 40.203 62.777,03 D _
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
02/04/2024 0000 13105 375 Impostos 40.204 1.757,90 D
PREF MUN MANGARATIBA
02/04/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.DIsponiv 40.205 144.734,20 D
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
02/04/2024 0000 13105 375 Impostos 40.206 221,72 D
PREF MUN MANGARATIBA '
02/04/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponlv 40.207 18.255,42 D
341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM
02/04/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disooniv 40.208 169.457.68 0
403 0001 0251E19828000160 CARBRASIL AUT
02/04/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 840.931.100.108.776 12,00 D
Cobrança referente 02/04/2024
02/04/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrónico 840.931.100.108.777 12,00 D
Cobrança referente 02/04/2024
02/04/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 840.931.100.108.778 12,00 D
Cobrança referente 02/04/2024
02/04/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 840.931.100.108.779 12,00 D
Cobrança referente 02/04/2024
02/04/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 840.931.100.108.780 12.00 0
Cobrança referente 02/04/2024
02/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.607.249,09 C 0,00 C
03/04/2024 0000 13105 375 Impostos 40.301 31.543,56 D
PREF MUN MANGARATIBA
03/04/2024 0000 13105 393 TEDTransfEletr.Disponlv 40.302 69.689,89 D
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
03/04/2024 0000 13105 375 Impostos 40.303 3.667,89 D
PREF MUN MANGARATIBA
03/04/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 820.941.100.092.466 12,00 D
Cobrança referente 03/04/2024
https://autoatenclimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/5
Valor R$ Saldo
0,00 C
02/65/2024, 10:32 Banco do Brasil 7
03/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 104.913,34 C 0.00 C
05/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.074.087 39.870,00 D
05/04 14:32 GOLVIM COM E SERV EIRELI
05/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 39.870,00 C 0,00 C
08/04/2024 3836 99015 470 Transferêncla enviada 557.634.000.000.933 921.171,50 D
08/04 16:25 J W T L SERV1COS LIDA 0..,.......e.,
..? M. (")
08/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 73.953,28 D /..
08/04 16:27 RIACHO DOCE COM 01ST LTD t .
I ,.. 08/04/2024 0000 13105 375 Impostos 40.801 49.020,21 C) \ • ''.
PREF MUN MANGARATIBA
08/04/2024 0000 13105 375 Impostos 40.802 51.062,72 D .-...........—,
PREF MUN MANGARATIBA
08/04/2024 0000 13105 375 Impostos 40.803 898,21 D
PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
12/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.203 228,53 D
PREF MUN MANGARATIBA
12/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.204 272,24 D
PREF MUN MANGARATIBA
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341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM
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12/04/2024 0000 13113 310 :TarDOCTTED Eletrônico 821.031.100.031.063 12,000
Cobrança referente 12/04/2024
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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02/d5/2024, 10:32 Banco do Brasil
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Cobrança referente 18/04/2024
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PREF MUN MANGARATIBA
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,
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
19/04/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 831.101.100.217.616 12,000
Cobrança referente 19/04/2024
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 24/04/2024
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Cobrança referente 24/04/2024
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PREF MIA MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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237 2376 032694553000188 NUTRIPLAN COM
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PREF MUN MANGARATIBA
25/04/2024 0000 13105 375 Impostos 42.505 1.304,860
PREF MUN MANGARATIBA
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,
02/05/2024, 10:32 Banco do Brasil
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PREF MUN MANGARATIBA
26/04/2024 0000 13105 375 Impostos 42.603 310,80 D
PREF MUN MANGARATIBA
26/04/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 821.171.100.243.905 12,00 D
Cobrança referente 26/04/2024
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Cobrança referente 29/04/2024
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30/04 16:15 PREF MUN DE MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
30/04/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 43.003 5.150,320
341 4554 021427040000194 TRM SOLUCOES
30/04/2024 0000 13105 375 Impostos 43.004 3.667,590
PREF MUN MANGARATIBA
30/04/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 43.005 69.689,89 D
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
30/04/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.DIsponIv 43.009 28.182.71 D
237 0886 031787637000101 !TAMEDCOMERC
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PREF MUN MANGARATIBA
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033 0818 042695754000153GENESISENGEN
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Cobrança referente 30/04/2024
30/04/2024 0000 13113 310 12,000 TarDOC/TED Eletrônico 861.211.100.146.030
Cobrança referente 30/04/2024
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Cobrança referente 30/04/2024
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02/05/2024, 10:32 Banco do Brasil
30/04/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 861.211.100.146.032 12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024
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Cobrança referente 30/04/2024
30/04/2024 0000. 00000 271BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 3.385.256,28 D
30/04/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 5/5
12,00
1200 ,
tr e— .
ROGERIO
Contad
CRC: 057096-03/R3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Banco: 001 Agêncla: 3/336-9 Conta: 22449-9
Mal 61172 Conta: 6:2.11.99.0045- BB- PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO-APLICAÇÃO
Fonte de recurso: 15730000`- ROYALTIES DOPETRÓLEOE GASNATURAL VINCI Aplicação: 200.1233 - Royalties vioculados Educagao(irt, 20,da Lei n*1
AsiitiaaMs saldos contabeis e do extrato banciiiiM•
Saldo da contabilidade na data 10.583.320,76
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 12,00
Saldo do extrato bancário na data 10.583.308,76
Relação dOsçn;c1Vinientos nâo conciliadOs ' —
reS7t.
F.101a Data Pendência Docto . No Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61172 28/03/2024 00051183 Tarifa nSo lançada março/24
LUCIA HEL4ENA
t
if elta Vso
cP useogedrgr,%; ,r.k 2
4
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
a,
NO
Cliente
Agência
Conta
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336031010635916030
03/05/2024 10:22:23
3836-9 /
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Mês/ano referência ABRIL/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPre). Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 11.428.518,25 9.163.946,166182
01/04/2024 APLICAÇA0 3.493.106,45 2.800.105,655275 1,247490945 11.964.051,821457
02/04/2024 RESGATE 2.607.249,09 2.089.363,728192 1,247867499 9.874.688,093265
Aplicação 26/09/2023 101.799,98 81.579,160519
Aplicação 07/12/2023 481,208,45 385.624,636105
Aplicação 26/12/2023 2.024.240,66 1.622.159,931568
03/04/2024 RESGATE 104.913,34 84.049,045061 1,248239524 9.790.639,048204
Aplicação 26/12/2023 104.913,34 84.049,045061
05/04/2024 RESGATE 39.870,00 31.921,866799 1,248987105 9.758.717,181405
Aplicação 26/12/2023 39.870,00 31.921,866799
08/04/2024 RESGATE 1.096.105,92 877.332,975243 1,249361361 8.881.384,206162
Aplicação 26/12/2023 1.096.105,92 877.332,975243
12/04/2024 RESGATE 237.344,49 189.744,708377 1,250862235 8.691.639,497785
Aplicação 26/12/2023 28.294,71 22.620,164042
Aplicação 25/01/2024 209.049,78 167.124,544335
16/04/2024 RESGATE 280.568,88 224.166,325766 1,251610290 8.467.473,172019
Aplicação 25/01/2024 280.568,88 224.166,325766
18/04/2024 RESGATE 10.780,60 8.608,142641 1,252360753 8.458.865,029378
Aplicação 25/01/2024 10.780,50 8.608,142641
19/04/2024 RESGATE 121.303,78 96.830,963184 1,252737513 8.362.034,066194
Aplicação 25/01/2024 121.303,78 96.830,983184
24/04/2024 RESGATE 89.659,00 71.506,259046 1,253862266 8.290.527,807148
Aplicação 25/01/2024 89.659,00 71.506,259046
25/04/2024 RESGATE 152.682,65 121.733,509043 1,254236826 8.168.794,298105
Aplicação 25/01/2024 152.682,65 121.733,509043
26/04/2024 RESGATE 206.949,33 164.950,884705 1,254611822 8.003.843,413400
Aplicação 25/01/2024 206.949,33 164.950,884705
29/04/2024 RESGATE 2.848.786,54 2.269.976,404477 1,254985089 5.733.867,008923
Aplicação 25/01/2024 2.848.786,54 2.269.976,404477
30/04/2024 APLICAÇÂO 3.385.256,28 2.696.647,372449 1,255357417 8.430.514,381342
30/04/2024 SALDO ATUAL 10.583.308,76 8.430.514,381342 8.430.514,381342
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.428.618,25
APLICAÇÕES (+) 6.878.382,73
RESGATES (-) 7.796.213,52
RENDIMENTO BRUTO (+) 72.641,30
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
1OF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
0,00
72.641,3V
10.583.308,76
28/03/2024
30/04/2024
Rentabilidade
1,247117567
1,255357417
No mês 0,6607
Np ano 2,6581
ültimos 12 meses 94591
Transacâo efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ROG 0 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENAROSA
.
1)
Talja.
LUCA . de
Su rota e
cinnanc.a5
73355
MANGARATIBA PágIna 1 de 1
ConcillaçAo Bancária em 30/04/2024
13anco' 001 Agêncla: 3836-9 Conta: 22450-2
Ficha. 161130 Conta: 16.2.02.00.1455 - RT Educa0.0
Font de recurso: 15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impc Aplit.d;go. STN.1001 - Identifica5go das despesas com manutencdo edel
Apuração ¡Gs silldoic" :oiltáb'eTs78Hif5i r 4ilanlITA•r 7r,
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis ngo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
(17kpgério astro Costa
ntador
1)2;b5/2024, 10:33 Banco do Brasil
ID Visualizer Fixagrupados
GUVERPID
Extrato conta corrente
G338021019778179026
02/05/2024 10:33:26
Cliente -Conta atual
Agencia
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
22450-2 RT EDUCACAO
04 / 2024
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/03/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
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237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
02/04/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 840.931.100.108.781 12,00 D
Cobrança referente 02/04/2024
02/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.013.824,75 C 0,00 C
18/04/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 41.801 121.125,05 0
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
18/04/2024 0000 13105' 375 Impostos 41.802 60.245,99 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
18/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.803 20.395,95 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
18/04/2024 0000 13113 310Tar0OC/TED Eletrônico 811.091.100.161.206 12,000
Cobrança referente 18/04/2024
18/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 201.778,99 C 0,00 C
19/04/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.D1sponlv 41.901 4,000,00 0
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
19/04/2024 0000 13105 375 impostos 41.902 352,96 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.903 94,58 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/04/2024 0000 13113 310Tar0OC/TED Eletrônico 831.101.100.217.617 12,00 D
Cobrança referente 19/04/2024
19/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 4.459,54 C 0,00 C
29/04/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 42.901 2.543.389,070
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
29/04/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 851.201.100.111.838 12,000
Cobrança referente 29/04/2024
29/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.543.401,07 C 0,00 C
30/04/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 43.001 140,800
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
30/04/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 861.211.100.146.034 12.000
Cobrança referente 30/04/2024
30/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 152,80 C
30/04/2024 0000 00000 999 S ALO0 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
'U2/05/2024, 10:33 Banco do Brasil
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-aPJ-autoatendimento/index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
1.256.321,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22450-2
Ficha: 61131 Corda: 6.2.11.99.0021 -RT Educação Aplicação
Fonte de recurso: 15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impc Aplicação: STN.1001 ¡•,Identlficação das despesas com manetenção„O de; .
extrattbaM
Saldo da contabilidade na data 1.256.321,71
(1Zpgirio C tro Costa
co or
RoCEMOVB oEt5i6/03
Contado
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HEIwafta. coso,
C
5c.
t
t4s=crte de
CFI
...aourez <
cb% • • 11 •
MANGAFtATIBA Pagina 1 de 1
COVER HO
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336031010635916031
03/05/2024 10:22:43
3836-9 /
22450-2 RT EDUCACAO
AB R I U2024
Agencia
Conta
Mas/ano referência
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 5.993.672,02 4.806.020,041588
02/04/2024 RESGATE 2,013.824,75 1.613.812,966210 1,247867499 3.192.207,075378
Aplicação 30/01/2024 218.763,56 175.309,924173
Aplicação 08/02/2024 1.197.032,43 959.262,443981
Aplicação 29/02/2024 598.028,76 479.240,598056
18/04/2024 RESGATE 201.778,99 161.118,902454 1,252360753 3.031.088,172924
Aplicação 29/02/2024 201.778,99 161.118,902454
19/04/2024 RESGATE 4.459,54 3.559,835922 1,252737513 3.027.528,337002
Aplicação 29/02/2024 4.459,54 3.559,835922
29/04/2024 RESGATE 2.543.401,07 2.026.638,477455 1,254985089 1.000.889,859547
Aplicação 29/02/2024 2.104.328,63 1.676.775,800473
Aplicação 13/03/2024. 439.072,44 349.862,676982
30/04/2024 RESGATE 152,80 121,718323 1,255357417 1.000.768,141224
Aplicação 13/03/2024 152,80 121,718323
30/04/2024 SALDO ATUAL 1.256.321,71 1.000.768,141224 1.000.768,141224
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.993.672,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 4.763.617,15
RENDIMENTO BRUTO (+) 26.266,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 26.266,84/
SALDO ATUAL = 1.256.321,71
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
exerckle de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
PagIna 1 de 1 MANGARATISA
o A
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73o35-2titzalP,
Pale, 61149 Conta: 6.2.02.06.1468 - BB -ROYALTIES
Fonte de recurso 17040000 TRANSFERENCIAS DALINIA0 REFERENTES ACOI Aplicação: 000.1110ROYALTIES
Apuração dos saldos contále 'do extrato tiancariO'471,t,
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
ro Costa
dor
LUCIA HELENAROSA RoGEFCID
Tesonrelidif.fro Contador
titOtaatt,dente de CRC: 057096-03/RJ
firtançat.'
73355
on
02/Q5/2024, 10:35 Banco do Brasil
o Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente 60VERNO
G338021019778179028
02/05/2024 10:34:31
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Periodo do
extrato
3836-9
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
04 / 2024
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/04/2024 3838 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.444 1.278.721,130
01/04 15:52PRESAL SAUDE
01/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.449 3.493.106,45 D
01/04 09:23PRE-SAL EDUCACAO
01/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 557.634.000.000.933 21.098,04 D
01/04 15:50 JW TL SERVICOS LTDA
01/04/2024 0000 13105 375 impostos 40.101 1.169,51 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/04/2024 0000 13105 375 Impostos 40.102 1.122730
PREF MUN MANGARATIBA
01/04/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 40.103 58.812.50 D
104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS
01/04/2024 0000 13113 310 TarDOC(TED Eletrônico 840.921.100.120.837 12.00
Cobrança referente 01/04/2024
01/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 4.854.042,36 C 0,00 C
02/04/2024 3836 99015 470 Transferêncla enviada 550.525.000.018.639 4.243,27 0
02/04 12:28 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE
02/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.075.632 4.461,34 D
02/04 12:42LINCOLN GUERRA CONCEICAO
02/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.664.000.002.301 5.971,000
02/04 12:27 CARLOSJOSEMATOS JESUS
02/04/2024 3836 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.015.646 6.594,48 D
02/04 12:30 DELSON CARLOS DOS SANTOS
02/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.062.767 5.246,00 D
02/04 12:30 AURELIO SANTOS CARRICO
0000 101.900 02/04/2024 13105 375 Impostos 40.201
PREF MUN MANGARATIBA
02/04/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.202 3.120,37 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
02/04/2024 0000 13105 375 Impostos 40.203 1.029,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
02/04/2024 0000 13105 375 Impostos 40.204 576,73 D
PREF MUN MANGARATIBA
02/04/2024 0000 13105 375 Impostos 40.205 754,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
02/04/2024 0000 13105 375 Impostos 40.206 457,50 D
PREF MUN MANGARATIBA
02/04/2024 0000 13105 375 Impostos 40.207 4.741,50 D
https://autoatendlmento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.32.0#/template/--2Fconsultas-2F009-2.bb 1/7
i)
02/05/2024, 10:35 Banco do Brasil
PREF MUN MANGARATIBA
02/04/2024 0000 13105 375 Impostos 40.208 1.606,50 D
PREF MUN MANGARATIBA '
02/04/2024 0000 13105 375 Impostos 40.209 1.551,50 D
PREF MUN MANGARATIBA
02/04/2024 0000 13105 438 TED 40.210 300.000,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE.
02/04/2024 0000 13105 375 Impostos 40.211 143,56 D
PREF MUN MANGARATIBA
02/04/2024 0000 13105 375 Impostos 40.212 671,50
PREF MUN MANGARATIBA
02/04/2024 0000 13105 375 Impostos 40.213 ' 671,500
PREF MUN MANGARATIBA
02/04/2024 0000 13105 375 Impostos 40.214 726,50 D
PREF MUN MANGARATIBA
02/04/2024 0000 13105 375 Impostos 40.215 133,11 D
PREF MUN MANGARATIBA
02/04/2024 0000 13105 375 Impostos 40.216 133,11 D
PREF MUN MANGARATIBA
02/04/2024 0000 13105 375 Impostos 40.217 1.304,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
02/04/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 840.931.100.108.783 12,00 D
Cobrança referente 02/04/2024
02/04/2024 0000 00000. 848 Resgate Automático 1.972 344.050,37 C 0,00 C
03/04/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 40.301 988.420,38 D
341 8166 007125452000149 INOVAAMBIENT
03/04/2024 0000 13105 375 Impostos 40.302 52.856,70 D
PREF MUN MANGARATIBA
03/04/2024 0000 13105 375 Impostos 40.303 15.857,01 D
PREF MUN MANGARATIBA
03/04/2024 0000 13113 310 TarDOCTTED Eletrônico 820.941.100.092.468 12,00 D
Cobrança referente 03/04/2024
03/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.057.146,09 C 0,00 C
04/04/2024 0000 13105 375 Impostos 40.401 12.957,41 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/04/2024 0000 13105 375 Impostos 40.402 13.497,31 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/04/2024 0000 13105 375 Impostos 40.403 9.112,15 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/04/2024 0000 13105 375 Impostos 40.404 9.491,82 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 45.058,69 C 0,00 C
08/04/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponlv 40.801 200.000.00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
08/04/2024 0000 13105 375 Impostos 40.802 728,97 D
PREF MUN MANGARATIBA
08/04/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.DIsponiv 40.803 14.458,03 D
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PREF MUN MANGARATIBA
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02/0/2024, 10:35 Banco do Brasil
PREF MUN MANGARATIBA
08/04/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.DIsponiv 40.806 1.270.502,03 D
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Cobrança referente 08/04/2024
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Cobrança referente 08/04/2024
08/04/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 860.991.100.059.030 12.000
Cobrança referente 08/04/2024
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PREF MUN MANGARATIBA
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10/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.004 24.076,51 D
PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
10/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.008 23.170,790
PREF MUN MANGARATIBA
10/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.009 50.608,71 D
PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 10/04/2024
10/04/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 871.011.200.106.024 12,000
Cobrança referente 10/04/2024
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Cobrança referente 10/04/2024
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Cobrança referente 10/04/2024
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Cobrança referente 10/04/2024
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PREF MUN MANGARATIBA
11/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.102 8.050,99 D
PREF MUN MANGARATIBA
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02/Q5/2024, 10:35 Banco do Brasil
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11/04/2024 0000 13105
,-
393TEDTransfiletr.Disponiv 41.104 296.701,32 D N‹., ......-,
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
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Cobrança referente 11/04/2024
11/04/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 811.021.100.153.065 12,00 D
Cobrança referente 11/04/2024
11/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 268:057,92 C 0,00 C
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12/04/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.019.298 200.000,00 C
12/04 16:24 ROYALT 00029138310000159
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12/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 109.900,930
12/04 14:51 RIACHO DOCE COM01ST LTD
12/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 558.016.000.014.059 68.822,26 D
12/04 14:55 CASTELLO B D LTDA
12/04/2024 0000 13105 375 impostos 41.201 1.334,820
PREF MUN MANGARATIBA
12/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.202 32,77 D
PREF MUN MANGARATIBA
12/04/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 41.203 2.698,27 D
AMPLA (antiga CERJ)
12/04/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.DIsponiv 41.204 192.892,350
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Cobrança referente 12/04/2024
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PREF MUN MANGARATIBA
16/04/2024 0000 13105 375 impostos 41.602 3.842,03 D
PREF MUN MANGARATIBA
16/04/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 41.603 73.798,93 D
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PREF MUN MANGARATIBA
16/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.605 192,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
16/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.606 2.479,68 D
PREF MUN MANGARATIBA
16/04/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 841.071.100.163.503 12,00 D
Cobrança referente 16/04/2024
16/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 84.029,91 C 0,00 C
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IMPRENSA NACIONAL
17/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 389,20 C 0.00 C
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19(0412:56 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE
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, 02/05/2024. 10:35 Banco do Brasil
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
19/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.902 376,73 D
PREF MUN MANGARATIBA
19/04/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 831.101.100.217.618 12,00ID
Cobrança referente 19/04/2024
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237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
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PREF MUN MANGARATIBA
24/04/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 42.402 175.416,73 D
AMPLA (antiga CERJ)
24/04/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 42.403 51.340,000
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Cobrança referente 24/04/2024
24/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 28.515,04 C 0,00 C
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25/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.664.000.002.301 5.971,00 D
25/04 15:32 CARLOSJOSEMATOS JESUS
25/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.025.306 4.150,27 0
25/04 15:30 GLAUCIA SANTOS SOUZA
25/04/2024 0000 13105 375 Impostos 42.501 349,73 D
PREF MUN MANGARATIBA
25/04/2024 0000 13105 375 Impostos 42.502 1.029,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
25/04/2024 0000 13105 375 Impostos 42.503 728,97ID
PREF MUN MANGARATIBA
25/04/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 42.504 14.458,03 D
104 0232 017210688000137 RIO TECNOLOGI
25/04/2024 0000 13105 375 Impostos 42.505 15.872,20 D
PREF MUN MANGARATIBA
25/04/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.DIsponiv 42.506 301.571,80 D
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25/04/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 42.507 350,28 D
IMPRENSA NACIONAL
25/04/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 821.161.100.210.737 12,00 D
Cobrança referente 25/04/2024
25/04/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 821.161.100.210.738 12,00 D
Cobrança referente 25/04/2024
25/04/2024 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 5.494,72ID 0,00 C
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26/04/2024 3836 99015
26/04/2024 3836 99015
26/04/2024 0000 13105
26/04/2024 0000 13105
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
470 Transferéncia enviada 553.836.000.015.646
26/04 09:53 DELSON CARLOS DOS SANTOS
6.594,413 D
470 Transferéncia enviada 553.836.000.062.767 5.246,00 D
26/04 13:01 AURELIO SANTOS CARRICO
375 Impostos 42.601 133,11 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 42.602 133,11 D
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0,00 C
0,00 C
02p5/2024, 10:35 Banco do Brasil
PREF MUN MANGARATIBA
26/04/2024 0000 13105 375 Impostos 42.603 152,82 D
PREF MUN MANGARATIBA
26/04/2024 0000 13105 363 Pagto conta telefone 42.604 3.030,98 D
01 SA
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PREF MUN MANGARATIBA
26/04/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 42.606 776,67 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
26/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 6.821,17 C
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30/04 11:19 GLAUCIA SANTOS SOUZA
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30/04/2024 0000 13105 375 Impostos 43.003 457,50 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/04/2024 0000 13105 375 Impostos 43.004 280,48 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/04/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 861.211.100.146.035 12,000
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Cobrança referente 30/04/2024
30/04/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 513.866,45 D
30/04/2024 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transaçâo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/indmhtml7v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 6/7
7.209.332,02
0,00
0,00
0,00
87.701,04
7.121.630,98
Apuração dos saldos contábeis e clortaftakáiio
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contSbeis nSo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nSo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nlo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
d'oS "
. • - Valor
MANGARATIBA Pipe 1 de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
000.1110 -
Exercido de 2024
Ficha Data Pendfincia Docto No Comp. Data Comp.Histórico
04- Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade
_ Pirifkai e
Tei"N 733"
61150 31/05/2023 00048099
61150 29/09/2023 00048100
61150 29/12/2023 00048101
LUCIA HELE, kROSA., (Roc!. euna
te de
nÇas
bloqieo em maa
bloqueio setembro/23
bloqueio, em dezembro/23
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Ban-ox001 Agência: 729-3 Conta: 73035-1
6.2.1t99.0034- 1313-ROYALTIESAPLICAÇÃO
17040000 r-IRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A cor AplIca-cSo:
FiCha: 61.1.50 Conta:
Fonte de.recurso:11
87.701,04
4.479,34
82.997,81
223,89
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336031010635916032
03/05/2024 10:23:01
3836-9 /
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
ABRIL/2024
Agência
Conta
Mês/ano referência
BB RF CP Autometico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 10.482.673,03 8.405.521,107750
01/04/2024 RESGATE 4.854.042,36 3.891.044,163050 1,247490945 4.514.476,944700
Aplicação 29/02/2024 51.841,50 41.556,616029
Aplicação 27/03/2024 4.802.200,86 3.849.487,547021
02/04/2024 RESGATE 344.050,37 275.710,658604 1,247867499 4.238.766,286096
Aplicação 27/03/2024 344.050,37 275.710,658604
03/04/2024 RESGATE 1.057.146,09 846.909,643281 1,248239524 3.391.856,642815
Aplicação 27/03/2024 1.057.146,09 846.909,643281
04/04/2024 RESGATE 45.058,69 36.087,012077 1,248612379 3.355.769,630738
Aplicação 27/03/2024 45.058,69 36.087,012077
08/04/2024 RESGATE 1.734.051,09 1.387.949,991196 1,249361361 1.967.819,639542
Aplicação 27/03/2024 1.734.051,09 1.387.949,991196
10/04/2024 RESGATE 2.053.770,37 1.642.872,515741 1,250109397 324.947,123801
Aplicação 27/03/2024 915.160,25 732.064,133582
Aplicação 28/03/2024 1.138.610,12 910.808,382159
11/04/2024 RESGATE 268.057,92 214363,343945 1,250483945 110.583,779856
Aplicação 28/03/2024 268.057,92 214.363,343945
12/04/2024 APLICAÇÃO 22.191,25 17.740,762634 1,250862235 128.324,542490
16/04/2024 RESGATE 84.029,91 67.137,439402 1,251610290 61.187,103088
Aplicação 28/03/2024 84.029,91 67.137,439402
17/04/2024 RESGATE 389,20 310,866274 1,251985284 60.876,236814
Aplicação 28/03/2024 389,20 310,866274
19/04/2024 RESGATE 44.632,00 35.627,575240 1,252737513 25.248,661574
Aplicação 28/03/2024 44.632,00 35.627,575240
24/04/2024 RESGATE 28.515,04 22.741,764207 1,253862266 2.506,897367
Aplicação 28/03/2024 9.413,87 7.507,898940
Aplicação 12/04/2024 19.101,17 15.233,865267
25/04/2024 APLICAÇÃO 5A94J2 4.380,927019 1,254236826 6.887,824386
26/04/2024 RESGATE 6.821,17 5.436,876873 1,254611822 1.450,947513
Aplicação 12/04/2024 3.145,18 2.506,897367
Aplicação 25/04/2024 3.675,99 2.929,979506
29/04/2024 APLICAÇÃO 6.603.983,81 5.262.201,015680 1,254985089 5.263.651,963193
30/04/2024 APLICAÇÃO 513.866,45 409.338,761249 1,255357417 5.672.990,724442
30/04/2024 SALDO ATUAL , 7,121.630,98 5.672.990,724442 5.672.990,724442
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.482.673,03
APLICAÇÕES (+) 7.145.536,23
RESGATES (-) 10.520.564,21
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.985,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 13.985,93Z
SALDO ATUAL = 7.121.630,98
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transaçáo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Pagina 1de I MANGAFtATIBA
Conciliacao Bancária em 30/04/2024
Fontaoae,reCurso:
Ficha•
Banco: 001 AOncla: 3836-9 Conta: 19298-8
Conta: 6.2.02.13-07146-27- BB-Royaltiesdo Minério
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A comP AplicaZio: 000.0157 - Royalties- Minério
Apuração dos saldos contábeis e do extrato
61140
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contibels não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA
TesoLtr e‘ ta osa
CPEACWO - dote de
SuPerInOnallOs
,re 73 55 3
C14.-
(R,ogirio C tro Costa
C. a. r
ROOEfii0 c1-63
Con r
CRC: 057096-03M
, Ô?/02024, 10:36 Banco do Brasil
Li Visualinr Plx agrupados
Extrato conta corrente
G338021019778179029
02/05/2024 10:35:58
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Periodo do
extrato
3836-9
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
04 / 2024
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 000 C ,
04/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 555.113.000.041.228 324.286,37 D
04/04 12:41 REDE S 00029138310000159
04/04/2024 0000 13105 375 impostos 40.40
,
1 780,13 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 325.066,50 C 0,00 C
10/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.024.602 2.000.000,00 0
10/04 16:15ROYALTIESMINERIO SAUDE
10/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 1.000.000,00 D
10/04 16:48 PREF M 00029138310000159
10/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.000.000,00 C 0,00 C
11/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 200.000,00 0
11/04 15:09 PREF M 00029138310000159
11/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 200.000,00 C 0,00 C
12/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 200.000.00 D
12/0414:45 PREF M 00029138310000159
12/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 200.000.00 D
12/04 16:24 PREF M 00029138310000159
12/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 400.000,00 G 0,00 C
25/04/2024 3836 99015 470 Transferêncla envlada 553.836.000.073.035 350.000,00 D
25/04 14:44 PREF M 00029138310000159
25/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 350.00(1,00 C 0,00 C
26/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 557.634.000.000.933 98.627,20 D
26/04 13:04 J W T L SERVI COSLTDA
26/04/2024 0000 13105 438TED 42.601 3.116,16D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
26/04/2024 0000 13105 438TED 42.602 61.803,84 0
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
26/04/2024 0000 13105 375 Impostos 42.603 1.558,08 D
PREF MUN MANGARATIBA
26/04/2024 0000 13105 375 Impostos 42.604 4.972,80 D
PREF MUN MANGARATIBA
26/04/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.DIsponiv 42.605 30.901,92 D
341 4554 021427040000194 TRM SOLUCOES
26/04/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 821.171.100.243.902 12,00 D
Cobrança referente 26/04/2024
26/04/2024 0000 13113 310Tar0OC/TED Eletrônico 821.171.100.243.903 12,00 D
Cobrança referente 26/04/2024
26/04/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 821.171.100.243.904 12,000
https://autoatenclimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
02t03/2024, 10:36 Banco do Brasil
Cobrança referente 26/04/2024
26/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 201.016,00 C 0,00 C
29/04/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 1.950.000,00 C
29/04 08:29 PREF MUN DE MANGARATIBA
29/04/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.950.000,00 D 0,00 C
30/04/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
Transagao efetuada com sucessopot.:J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFIATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
SanCd: ••00i;bAgêntia:',3836-9 Conta: 19298-8 Mal 61142 Conta: 6.2.11.99.0028 - BB - Royaltiesdo Minério APLIC '
Fonteliexecurso:4 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTEit COMPAplicac*; 000.0157 -Royalties-Minério '•
Apuracâo dos saldos contábeis e dctobancário
Saldo da contabilidade na data 2.218.487,69
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 139,75
Saldo do extrato bancário na data 2.218.347,97
Relação dos mOviineritiri
Ficha Data,,, Pendencia „Opsto,,P) Comp. Data ,Comp. Histórico „ ,
Valor
03 - Depósitos do extrato bancário nag)localizados na contabilidade 0,03
61142 30/04/2024 00053169 0,03
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade' 139,75
61142 31/10/2022 00037868 139,75
pgirio ro Costa
Co , t or
Roared CoVS/03
Contador •
CRC; 057096-03/RJ
LUCIA r
i
l%ROSA(1,,1
CUC6paUIT
,
,artroomle de
e PiliZt1CP
Cir.1 .
ti
MANGARATIBA Regina 1 de 1
;CC*
Gomm 4
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336031010635916033
03/05/2024 10:23:28
Agência
Conta
Mês/ano referência
BB RF CP Automático
3836-9
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
ABRIL/2024
- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 4.729.602,17 3.792.426,867076
04/04/2024 RESGATE 325.066,50 260.342,205049 1,248612379 3.532.084,662027
Aplicação 01/03/2024 325.066,50 260.342,205049
10/04/2024 RESGATE 3.000.000,00 2.399.789,976140 1,250109397 1.132.294,685887
Aplicação 01/03/2024 289.332,91 231.446,069626
Aplicação 21/03/2024 688.713,60 550.922,662853
Aplicação 28/03/2024 2.021.953,49 1.617.421,243661
11/04/2024 RESGATE 200.000,00 159.938,079013 1,250483945 972.356,606874
Aplicação 28/03/2024 200.000,00 159.938,079013
12/04/2024 RESGATE 400.000,00 319.779,419993 1,250862235 652.577,186881
Aplicação 28/03/2024 400.000,00 319.779,419993
25/04/2024 RESGATE 350.000,00 279.054,156874 1,.254236826 373.523,030007
Aplicação 28/03/2024 350.000,00 279.054,156874
26/04/2024 RESGATE 201.016,00 160.221,668946 1,254611822 213.301,361061
Aplicação 28/03/2024 201.016,00 160.221,668946
29/04/2024 APLICAÇÃO 1.950.000,00 1.553.803,321722 1,254985089 1.767.104,682783
30/04/2024 SALDO ATUAL 2.218.347,97 1.767.104,682783 1.767.104,682783
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.729.602,17
APLICAÇÕES (+) 1.950.000,00
RESGATES (-) 4.476.082,50
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.828,30
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 14.828,30 /f
' SALDO ATUAL = 2.218.347,97
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mas 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
99011711.055,ttA3
Contador
CRC: 057096-03/R3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Banco: 001 Agenda: 3836-9 Conta: 6462-9
Ficha 61134 Conta • 6.2.02.00.1457 - BB - SaladoEducação
Fontede recut so: 15500000 -.TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - RECI Aplicação: 200.1128 - Salário Educação
le" saldos Contábels,e do extratoiiTORWS77. , "FAAt$
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contabels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENArgif,iul ix9;)
c4.
‘;senw de
tg
a
gOe fitlanr
73'55'
MANGARATIBA Página 1 de 1
02/05/2024, 10:38 Banco do Brasil
O Visualizar Plx agrupados
-.xosotti
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
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Lançamentos
Dt.
balancete
28/03/2024
01/04/2024
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Lote
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033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
17/04/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 821.081.100.159.388
Cobrançareferents17/04/2024
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PREF MUN MANGARAT1BA
18/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.802
PREF MUN MANGARATIBA
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341 9326 55480470000 DIVA ADRIANA SCHM
18/04/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 811.091.100.161.204
Cobrança referente 18/04/2024
18/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
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02/05/2024 10:38:29
Valor R$ Saldo
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12,0013
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12,00 D
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544.131,53 C 544.131,63 C
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0,00 C
OBSERVAOES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
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Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacáo Bancaria
740=i47.44Witr filifeliiafp
Ficha Data PendênciaDocto IV° Comp Data Comp. Histdrico Valor
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27.674,37
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61089 30/04/2024 00053175 Bloqueio meu de abril direto aplicação
MANGARATIBA RagIna 1 de 1
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados '
WCIA HELENA ROSA
Tes°V. r„ (10.5a
LeCatt""4"
A,
drItende'lte
ftllancra'
-r1355
(4gir/14
RoGozio 6ti4 6t3¡fir
urfc,, v7.096/03
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tro Costr
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27.674,37
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Ficha: 61089 Cont: 6.2.11.03.1404 - BB-SALARIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO
Fonte de recurso: 15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI Aplicação: 000.0110 - GERAL
. Gomm
Cliente
Agência
Conta
Mas/ano referência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
ABRIL/2024
0336031010635916034
03/05/2024 10:23:44
BB RE Cp Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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01/04/2024 RESGATE 14.093,00 11.297,075988 1,247490945 500.895,849645
Aplicação 18/08/2023 14.093,00 11.297,075988
17/04/2024 RESGATE 4.219,00 3.369,847916 1,251985284 497.526,001729
Aplicação 18/08/2023 4.219,00 3.369,847916
17/04/2024 RESGATE JUDICIAL 4.021,35 3.211,978648 1,251985284 494.314,023081
Aplicação 18/08/2023 4.021,35 3.211,978648
18/04/2024 RESGATE 34.512,00 27.557,554736 1,252360753 466.756,468345
AplIcação 18/08/2023 34.512,00 27.557,554736
19/04/2024 RESGATE JUDICIAL 570,00 455,003538 1,252737513 466.301464807
Aplicação 18/08/2023 570,00 455,003538
19/04/2024 RESGATE JUDICIAL 23.083,02 18.426,062731 1,252737513 447.875,402076
Aplicação 18/08/2023 23.083,02 18.426,062731
19/04/2024 RESGATE 544.131,63 434.354,062013 1,252737513 13.521,340063
Aplicação 18/08/2023 52.791,41 42.140,839722
Aplicação 24/08/2023 6.903,66 5.510,856705
Aplicação 11/09/2023 473,61 378,063746
Aplicação 18/09/2023 483.962,95 386.324,301840
24/04/2024 RESGATE 15,21 12,130518 1,253862266 13.509,209545
Aplicação 18/09/2023 15,21 12,130518
30/04/2024 SALDO ATUAL 16.958,89 13.509,209545 13.509,209545
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 638.764,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 624.645,21
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.839,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.839,30/
SALDO ATUAL 16.958,89
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilldade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Banco: 001:Agência: 3836-9 Conta: 24968-8
Conta: 6.2.02.00.1496 - Salário-Eduaição ,
15500000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAC40,-, REa Apilcagao: 200.1128,- Salário Educação
Apuração dos Saldos contábeis e do extrato bancário
61189,44a
derecuísa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
ConciliagSo Bancária em 30/04/2024
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis nAo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
qZpllirio C
C
tro Costa
or
LUCIA Hp.Er — (Mu/ 105
e de
asaplp.waiggre finany35
TIVOU7469 r73355 C./AROGER10— ,
Contador
CRC: 057096-03/RJ .
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
D2/05/2024, 10:41
T" Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G335021036886738007
02/05/2024 10:40:20
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Period() do 04 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
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24/04 09:20 PM MANGARATIBA-QSE
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PREF MUN MANGARATIBA
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237 1975 85569771700JOSECARLOS LOPES
26/04/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 821.171.100.243.906 12,00 D
Cobrança referente 26/04/2024
26/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 6.812,00 C 0,00 C
30/04/2024 0000 00000 999 S AL D 0 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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17/0412024, 10:16 Banco do Brasil
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17/04/2024 10:16:09
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Agência 3836-9
Conta corrente 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
PerAodo do 03 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
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17/0412024, 10:15 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
•
•' ' Extrato conta corrente GovEeua -,
11.W.41011%9V144;,
Cliente • Conta atual
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17/04/2024 10:15:52
Agência 3836-9
Conta corrente 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
PerAodo do 02 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
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O VisualizarPkagrupados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
G335170953485005030
17/04/2024 10:15:42
17/0422024, 10:15 Banco do Brasil
Agência
Conta corrente
PerAodo do
extrato
Lançamentos
3836-9
24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
01 / 2024
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histkrico Documento Valor R$ Saldo
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18/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 845.147,52 D 0,00 C
31/01/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
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Covr
C Visualizar Pb< agrupados
Extrato conta corrente
Cliente -Conta atual
G335170953485005028
17/04/2024 10:15:07
17/04)2024, 10:15 Banco do Brasil
Agenda
Conta corrente
PerAodo do
extrato
Lançamentos
3836-9
24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
12/ 2023
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote HistA'rico Documento Valor R$ Saldo
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003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
19/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 406.540,77 D 0,00 C
31/12/2023 0000 00000 999 SALDO 0,000
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
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17104)2024, 10:14 Banco do Brasil
0 VisualizarFixagrupados
.0
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Extrato conta corrente
0335170953485005027
17/04/2024 10:14:26
Cliente - Conta atual
Agencia 3836-9
Conta corrente 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
PerAodo do 11 / 2023 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histkrico Documento Valor R$ Saldo
19/10/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
20/11/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.236.535.000.066 482.313,16 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
20/11/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 482.313,16 D 0,00 C
30/11/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
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,
O VisualizarPkagrupados
,
Extrato conta corrente •
1704I2024, 10:14 Banco do Brasil
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Perikodo do 10 / 2023 extrato
G335170953485005026
17/04/2024 10:14:08
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histkrico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
19/10/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.545.545.000.069 461.705,33 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
19/10/2023 0000 00000 271 B8-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 461.705,33 D 0,00 C
31/10/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.28.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
15500000 -,TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO RECI ApItLaçao.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Wancv,P001. Agência: 3836-9 Conta: 24968-8 -
Cont; 6.2.11.99.0058 - Salário-Educação Aplicação
Fonte de recurso:
banC;iriO .747..MR0.4WY.
200.1128 - Salário Educação
richa: 61190
Saldo da contabilidade na data 3.725.030,42
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.725.030,42
pgéio L ro Costa
cY tFolpr
ROGEFCEIT. _, 4 ....;;0
.
33 5/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENAROSA
xrpurtm,
Lucia:M[4 de
supertnten iir
A
oartryat
TcOOLirxie e
Ctri •• 733"
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
COVERNO
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336031010635916041
03/05/2024 10:27:02
3836-9 /
24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
AB RI U2024
Agência
Conta
Mês/ano referência
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 2.867.256,65 2.299.106,934120
17/04/2024 APLICAÇÃO 300.041,68 239.652,721029 1,251985284 2.538.759,655149
24/04/2024 APLICAÇÃO 544.146,84 433.976,565652 1,253862266 2.972.736,220801
26/04/2024 RESGATE 6.812,00 5.429,567840 1,254611822 2.967.306,652961
Aplicação 19/10/2023 6.812,00 5.429,567840
30/04/2024 SALDO ATUAL 3.725.030,42 2.967.306,652961 2.967.306,652961
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
2.867.256,65
844.188,52
RESGATES (-) 6.812,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 20.397,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 20.397,25 /
SALDO ATUAL = 3.725.030,42
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
G335170953485005042
17/04/2024 10:24:47
c 17/04/2024, 10:24 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
MA's/ano referkncia MARCO/2024
(tuiasto
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historic°
29/02/2024 SALDO ANTERIOR
19/03/2024 APLIcAgAo
28/03/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mAas
Valor Valor IRPrej, Comp. Valor IOF
2.551.363,28
299.299,18
2.867.256,65
SALDO ANTERIOR 2.551.363,28
APLICAÇÕES (+) 299.299,18
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.594,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 16.594,19
SALDO ATUAL =-• 2.867.256,65
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
2.058.604,931251
240.502,002869 1,244476871 2.299.106,934120
2.299.106,934120 2.299.106,934120
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No rnA's 0,6255
No ano 1,9843
Aoltimos 12 meses 9,5358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.htm17v=2.28.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
,Ntf ill1013S tIVHD
G335170953485005041
17/04/2024 10:24:33
17/04/2024, 10:24 Banco do Brasil
, dourrialit
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
MA's/ano referAancia FEVEREl R0/2024
BB RF CPAutomatic°-CNPJ: 42.592.315/0001-15
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
Data Histórico
31/01/2024 SALDO ANTERIOR
19/02/2024 APLIcAgAo
29/02/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mAas
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
2.221.812,09
315.258,05
2.551.363,28
SALDO ANTERIOR 2.221.812,09
APLICAÇÕES (+) 315.258,05
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.293,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 14.293,14
SALDO ATUAL = 2.551.363,28
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.803.587,467204
255.017,464047 1,236221414 2.058.604,931251
2.058.604,931251 2.058.604,931251
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mAas 0,6072
No ano 1,3504
ADItimos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendlmento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.28.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Data Histórico
29/12/2023 SALDO ANTERIOR
18/01/2024 APLICAÇÃO
31/01/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mAas
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
1.364.044,95
845.147,52
2.221.812,09
SALDO ANTERIOR 1.364.044,95
APLICAÇÕES (+) 845.147,52
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.619,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 12.619,62
SALDO ATUAL = 2.221.812,09
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.115.462,199264
688.125,267940 1,228188470 1.803.587,467204
1.803.587,467204 1.803.587,467204
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
No rnA's 0,7386
No ano 0,7386
ADItimos 12 meses 10,0050
17/04/2024, 10:24 Banco do Brasil
•
• Cuomo
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335170953485005040
17/04/2024 10:24:09
Agência 3836-9
Conta 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
MA's/ano refeakancia JANEIRO/2024
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.28.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
17/04/2024, 10:23 Banco do Brasil
GIWFAX3
•
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0335170953485005039
17/04/2024 10:23:50
Agência 3836-9
Conta 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
MA's/ano referfikancia DEZEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001.-15
Data Histórico
30/11/2023 SALDO ANTERIOR
19/12/2023 APLICAÇÃO
29/12/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mAas
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
950.036,90
406.540,77
1.364.044,95
SALDO ANTERIOR 950.036,90
APLICAÇÕES (+) 406.540,77
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.467,28
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7.467,28
SALDO ATUAL = 1.364.044,95
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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333.229,859103 1,220001026 1.115.462,199264
1.115.462,199264 1.115.462,199264
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
Noraft 0,6860
No ano 10,1715
ADItimos 12 meses 10,1715
Transagêo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatenclimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.28.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Banco do Brasil
dotiat;nio
Cliente
17/4/2024, 10:23
I 0"
G335170953485005038
17/04/2024 10:23:04 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agencia 3836-9
Conta 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
MA3s/ano referkncia NOVEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ:42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/10/2023 SALDO ANTERIOR
20/11/2023 APLICAÇÃO
30/11/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mAas
Valor Valor IRPrej. Comp.
463.070,89
482.313,16
950.036,90
SALDO ANTERIOR 463.070,89
APLICAÇÕES (+) 482.313,16
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.652,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.652,85
SALDO ATUAL 950.036,90
Valor da Cota
31/10/2023 1,205947993
30/11/2023 1,214520101
Rentabilidade
Nomks 0,7108
No ano 9,4209
AOltimos 12 meses 10,3982
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.28.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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398.243,232306 1,211101962 782.232,340161
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Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
383.989,107855 1,202391736 383.989,107855
383.989,107855 383.989,107855
, 17/04/2024, 10:19
4 I
Banco do Brasil
'
; Goiama
Cl iente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335170953485005036
17/04/2024 10:19:46
Agência 3836-9
Conta 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
MA's/ano referA°ncia OUTUBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/09/2023 SALDO ANTERIOR
19/10/2023 APLICAÇÃO
31/10/2023 SALDO ATUAL
Resumo doraft
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
0,00
461.705,33
463.070,89
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 461.705,33
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.365,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.365,56
SALDO ATUAL := 463.070,89
Valor da Cota
29/09/2023 1,196620230
31/10/2023 1,205947993
Rentabilidade
No mA's 0,7795
No ano 8,6486
ADItimos 12 meses 10,5093
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apf-autoatendlmento/Index.html?v=2.28.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
MANGARATIBA Pagina 1 de I
, pura o.s saldos contábeis
46592 Conta: 6.2.02.00.0552-BB - SNA
Conciliação Bancária em 30/04/2024
tianco: 001 Agência: _729-3 Conta: 10547-3 •
Fontetierecurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 4 000.0110 - GERAL
_;17 74 t-rtr:
LUCIA HELENAROSAei? osa,
Terfetlii
foomk Rititlienta
-roZiOa‘—i'll'l
CPI •
T‘pgitiO
C..1 Ye_ neg
ROGERIO •0 COSTA
ntador
CRC: 057096-03/RJ
tro Gosto
4,
02/05/2024, 10:42 Banco do Brasil
O Visualizar Pb< agrupados
G335021036886738008
Extrato conta corrente 02/05/2024 10:42:04
Cliente -Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
10547-3 PM MANGARATI BA -SNA
04 / 2024
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
28/03/2024
01/04/2024
01/04/2024
01/04/2024
01/04/2024
01/04/2024
01/04/2024
01/04/2024
02/04/2024
02/04/2024
02/04/2024
02/04/2024
02/04/2024
02/04/2024
02/04/2024
02/04/2024
02/04/2024
02/04/2024
02/04/2024
03/04/2024
03/04/2024
03/04/2024
03/04/2024
03/04/2024
03/04/2024
03/04/2024
03/04/2024
03/04/2024
03/04/2024
04/04/2024
04/04/2024
04/04/2024
04/04/2024
04/04/2024
05/04/2024
05/04/2024
05/04/2024
Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
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0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLA UT 1.972 3.164,51 D 0,00 C
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WOO 14011 762 DIstrib Simples Nacional 350 2.780,19 C
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0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 9.562,00 D 0,00 C
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02/05/2024, 10:42 Banco do Brasil
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:-
4
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-; 02/05/2024, 10:42 Banco do Brasil
7
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15/04/2024
15/04/2024
15/04/2024 .
15/04/2024
16/04/2024
16/04/2024
16/04/2024
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16/04/2024
16/04/2024
16/04/2024
17/04/2024
17/04/2024
17/04/2024
17/04/2024
17/04/2024
17/04/2024
17/04/2024
18/04/2024
18/04/2024
18/04/2024
18/04/2024
18/04/2024
18/04/2024
18/04/2024
18/04/2024
18/04/2024
19/04/2024
19/04/2024
19/04/2024
19/04/2024
19/04/2024
19/04/2024
19/04/2024
19/04/2024
22/04/2024
22/04/2024
22/04/2024
22/04/2024
22/04/2024
22/04/2024
22/04/2024
23/04/2024
23/04/2024
23/04/2024
23/04/2024
23/04/2024
23/04/2024
0,00 C
0,00 C
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0,00 C
0,00 C
0,00 C
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02/05/2024, 10:42 Banco do Brasil
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4..
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29/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 1.100.000,00 0
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29/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.088.243,06 C
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30/04/2024 0000 00000 999 SAL D 0
S . ,.-
í. IP
•
0,00 C
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0.00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Exercido de 2024
Aplica , o. 000.0110 - GERAL
,
i'r o'rg1;:s.
331.870,66
dos saldo draRTRY.6141-74Tr; WV7777
Saldo da contabilidade na data
Banco: 001' Agêrkla: 729-3 ' Conta: -10547-3
Rcha: 46122 Conta: 6.2.11.03.0850 - BB - SNA APLIC
Fonte derecut so: 15000000 RECURSOS NA° VINCULADOS DE IMPOSTOS- Ri
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
RelaçiOaos rtiOvimentos não
0,00
0,00
0,00
270.280,60
61.590,06
Ficha, Data -:Pendark0a, Docto No C.omp. Data Comp. Hisbirico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46122 31/01/2023 00031904 BLOQUEIO JANEIRO/23
46122 28/02/2023 00033462 bloqueio fevereiro/23
46122 31/03/2023 00034530 bloqueio março
46122 28/04/2023 00034526 bloqueio abri1/23
46122 31/05/2023 00036247 bloqueios maio/23
46122 30/06/2023 00039389 bloqueio junho
46122 31/07/2023 00040490 BLOQUEIO IULHO
46122 31/08/2023 00040491 BLOQUEIO AGOSTO
46122 29/09/2023 00041982 Bloqueio setembro
46122 31/10/2023 00043609 Bloqueio outubro
46122 30/11/2023 00045086 bloqueio novembro/23
46122 29/12/2023 00046641 bloqueio Dezembro/23
46122 31/01/2024 00049752 bloqueio Janeiro
46122 29/02/2024 00051186 Blcquelo fevereiro/24
46122 30/04/2024 00053184 BLOQUEIO MES DE MARCO
46122 30/04/2024 00053185 BLOQUEIO MES ABRIL
Valor
270.280,60
8.525,81
54.252,21
15.617,84
3.620,14
7.191,26
4.769,34
1.570,03
32.843,44
13.847,21
33.207,08
16.975,56
10.458,13
1.702,76
37.794,61
22,431,94
5.473,24
LUCIAHELENA ROSA Asa
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SuPeitn FuetztrPs /to. ursi° e -ro
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ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R1
(10.,•
stl;•:
mANGARATIBA Pagina 1 de 1
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GOVERNO
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336031010635916035
03/05/2024 10:24:03
3836-9 /
10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
ABRIL/2024
Agência
Conta
Mês/ano referência
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 935.241,31 749.922,327324
01/04/2024 APLICAÇÃO 3.164,51 2.536,699775 1,247490945 752.459,027099
02/04/2024 APLICAÇÃO 9.562,00 7.662,672525 1,247867499 760.121,699624
03/04/2024 APLICAÇÃO 756,81 606,301903 1,248239524 760.728,001527
04/04/2024 APLICAÇÃO 532,21 426,241168 1,248612379 761.154,242695
08/04/2024 APLICAÇÃO 1.070,97 857,213960 1,249361361 762.011,456655
10/04/2024 APLICAÇÃO 3.611,71 2.889,115151 1,250109397 764.900,571806
12/04/2024 APLICAÇÃO 495,20 395,886921 1,250862235 765.296,458727
15/04/2024 APLICAÇÃO 1.566,25 1.251,762405 1,251235852 766.548,221132
16/04/2024 APLicAgito 9.110,64 7.279,134785 1,251610290 773.827,355917
17/04/2024 APLICAÇÃO 3.396,18 2.712,635718 1,251985284 776.539,991635
19/04/2024 APLICAÇÃO 3.086,35 2.463,684505 1,252737513 779.003,678140
22/04/2024 APLICAÇÃO 15.906,63 12.693,713642 1,253110827 791.697,389782
23/04/2024 APLICAÇÃO 58.230,24 46A54,641080 1,253485952 838.152,030862
24/04/2024 APLICAÇÃO 95.195,54 75.921,847703 1,253862266 914.073,878565
26/04/2024 APLICAÇÃO 283,94 226,317012 1,254611822 914.300,195577
29/04/2024 RESGATE 1.088.243,06 867.136,215038 1,254985089 47.163,980539
Aplicação 23/11/2023 27.639,75 22.023,967513
Apilcagão 24/11/2023 1.259,55 1.003,635239
Aplicação 27/11/2023 13.630,04 10.860,719267
Aplicação 28/11/2023 1.708,58 1.361,435376
Aplicação 29/11/2023 2.263,52 1.803,620829
Aplicação 30/11/2023 467,50 372,517506
Aplicação 04/12/2023 . 2.705,09 2.155.479611
Aplicação 05/12/2023 6.853,49 5.461,008471
Aplicação 07/12/2023 6.054,55 4.824,397248
Aplicação 08/12/2023 882,11 702,887650
Aplicação 11/12/2023 343,99 274,096570
Aplicação 12/12/2023 6.442,13 5.133,231963
Aplicação 13/12/2023 456,42 363,689192
Aplicação 14/12/2023 8.343,80 6.648,529060
Aplicação 18/12/2023 . 4.823,42 3.843,403405
Aplicação 19/12/2023 20.832,31 18.599,649974
Aplicação 20/12/2023 2.793,11 . 2.225,614744
Aplicação 21/12/2023 30.432,44 24.249,246338
Aplicação 22/12/2023 88.562,17 70.568,301329
Aplicação 26/12/2023 4.706,31 3.750,090714
Aplicação 27/12/2023 15.283.88 12.178,531337
Aplicação 28/12/2023 6.623,40 5.277,669918
Aplicação 29/12/2023 18.145,04 .14.458,367039
Aplicação 02/01/2024 7.127,71 5.679,518809
Aplicação 03/01/2024 2.056,01 1.638,277473
Aplicação 04/01/2024 874,99 697,215404
Aplicação 05/01/2024 17.753,41 14.146,307673
Aplicação 08/01/2024 479,46 382,043962
•
Aplicação 09/01/2024 1.409,37 1.123,017910
Aplicação 10/01/2024 2.726,28 2.172,360989
Aplicação 12/01/2024 606,16 483,001331
Aplicação 15/01/2024 3.478,30 2.771,583787
Aplicação 18/01/2024 2.805,28 • 2.235,308396
Aplicação 19/01/2024 2.704,76 2.155,213736
Aplicação 22/01/2024 3.626,29 Z889,507346
Aplicação 23/01/2024 10.198,43 8.126,339335
Aplicação 24/01/2024 115.409,88 91.961,155610
Aplicação 25/01/2024 14.054,64 11.199,050975
Aplicação 26/01/2024 15.987,55 r 12.739,234545
Aplicação 29/01/2024 1.143,28 910,993328
,
Aplicação 30/01/2024 20262,52 16.145,622923
Aplicação 31/01/2024 5.010,17 3.992,215636
Aplicação 01/02/2024 12.499,01 9.959,489453
Aplicação 05/02/2024 3.852,46 3.069,728809
Aplicação 06/02/2024 19.599,89 15.617,624605
Aplicação 07/02/2024 2.614,14 2.083,003912
Aplicação 08/02/2024 3.816,44 3.041,022587
Aplicação 09/02/2024 3.175,98 2.530,680055
Aplicação 14/02/2024 21.923,76 17,469,337815
,
Aplicação 15/02/2024 376,39 299,918143
Aplicação 16/02/2024 11.446,82 9.121,080235
Aplicação 19/02/2024 7.260,22 5.785,104447
-
Aplicação 21/02/2024 10.081,57 8.033,216618
Aplicação 22/0
2
/
2024 103.040,56 82.105,004939
AplIcagão 23/02/2024 4.277,74 3.408,586438
Aplicação 26/02/2024 5.985,28 4.769,206811
Aplicação 27/02/2024 6.925,19 5.518,146464
Aplicação 28/02/2024 6.399,82 5.099,522432
Aplicação 01/03/2024 1.342,30 1.069,570908
Aplicação 04/03/2024 9.191,52 7.324,008562
Aplicação 05/03/2024 620,57 494,483865
Aplicação 06/03/2024 6.956,94 5.543,440506
Aplicação 08/03/2024 4.000,26 3.187,498424
Aplicação 11/03/2024 678,17 540,379834
Aplicação 12/03/2024 3.947,86 ' 3.145,743286
Aplicação 13/03/2024 1.600,51 1.275,325546
,
Aplicação 15/03/2024 956,72 . 782,336296
Aplicação 18/03/2024 9.348,63 7.449,193449
Aplicação 19/03/2024 2.228,55 1.775,758193
Aplicação 21/03/2024 30.702,32 24.464,287557
Aplicação 22/03/2024 114.886,84 91.544,384384
Aplicação 25/03/2024 2.564,74 2.043,644719
Aplicação 26/03/2024 1.103,55 879,336933
Aplicação 27/03/2024 28.769,53 22.924,201638
Aplicação 01/04/2024 3.183,52 2.536,693776
Aplicação 02/04/2024 9.616,54 7.662,672525
Aplicação 03/0
4
/2024 760,90 606,301903
Aplicação 04/04/2024 534,93 426,241168
Aplicação 08/04/2024 1.075,79 857,213960
Aplicação 10/04/2024 3.625,80 2.889,115151
Aplicação 12/04/2024 496 83 395,886921
Aplicação 15/04/2024 1.570,94 1.251,762405
Aplicação 16/04/2024 9.135,21 7.279,134785
Aplicação 17/04/2024 3.404,32 2.712,635718
Aplicação 19/04/2024 3.091,89 2.463,684505
Aplicação 22/04/2024 15.930,42 12.693,713642
Aplicação 23/04/2024 58.29988 46.454,641080
AplIcação 24/04/2024 36.374,72 28.984,184176
30/04/2024 APLICAÇÃO 2.382,41 1.897,794180 1,255357417 49.061,774719
30/04/2024 SALDO ATUAL 61.590,06 49.061,774719 49.061,774719
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 935.241,31
APLICAÇÕES (+) 208.351,59
RESGATES (-) 1.088.243,06 '
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.240,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6.240,22 ./
SALDO ATUAL = 61.590,06
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mas 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacio Bancária
Exercido de 2024
Concillagáo Bancária em 30/04/2024
Banco: 001 AOncla: 38369 Conta: 23467-2
J61126 Conta: 6:2.11.99.0013.-13B TRANF ESPECIAIS
FOritilieirecurso: 17060000.-JRANSFENÊNCIA ESPECIAL DA*UNIA0 - RECURS'Aplicação. 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS,..
Apurrgáznis'saldos contábeis e deaGRVáné.árin , •V,i.rut
Saldo da contabilidade na data 824.718,17
(-) Depósitos contábeis n3o localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nlo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 824.718,17
LUCIA HELENAROSA7)
Eftietta (1(9S"
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kPegério tro Costa
col ado
ROGERIO •tico A
Co (odor
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA Página 1 de 1
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03/05/2024 10:24:25 Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
GOVERNO
Ciente
Agência 3836-9 /
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência ABRIL/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 819.304,93
30/04/2024 SALDO ATUAL 824.718,17
Resumo do mês
656.958,856861 656.958,856861
SALDO ANTERIOR 819.304,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.413,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.413,24
SALDO ATUAL = 824.718,17
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
656.958,856861
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Saldo do extrato bancário na data
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1.057.096,53
0,00
0,00
0,00
0,00
1.057.096,53
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliaçãoSandi-la
Exercido de 2024
Conciliacao Bancária em 30/04/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24639-5
FiCha. 61146 Conta: , 6.2.11.99.0032 - Transferência Especiais da Una°
Fantlede recui so: 17060000 '- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSI Aplicação. 000.1116.7 OUTROS coNvonos FEDERAIS
r".N.hro..71
•AriuTA
LUCIA HELENAROSA
Teso
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A
w.
Cuaisfintenw its sulp it.wtreti.i.
cbd
Contador
CRC: 057096-03/RJ
MANGARAIISA
Pagina 1 de 1
• .1
G336031010635916037
03/05/2024 10:24:41
Gomm° Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agencia 3836-9 /
Conta 24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência ABRIL/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 1.050.158,02
30/04/2024 SALDO ATUAL 1.057.096,53
Resumo do mês
842.068,176642
842.068,176642 842.068,176642
SALDO ANTERIOR 1.050.158,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.938,51
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 6.938,51
SALDO ATUAL = 1.057.096,53
Valor da Cota
28/03/2024
30/04/2024
Rentabilidade
1,247117567
1,255357417
No mas 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Banco: 001.
Agêncla: 3836-9 Conta: 24728-6
61178 Conta: 6.2.11.99.0048 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)
Fonte de recurso: • 17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC AplIca0o: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração. ossaldosco
(-) Depósitos contábels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
voCost')
nfl c
,01-elx -
eiP,siea,
LUCIA HVE IlAl '1\9 ROGERiÇ1S OSTA
fittletaeatuOrtWtenc6ec
Contador
CRC: 057096-03/R3 un-: asktpuR791ema
,ç
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1. CiYA • -711
Ficha.
irexfrigNaniálle.,..1..6- '3; ; 1-4rr,rivrk.
Saldo da contabilidade na data
18.718,86
0,00
0,00
0,00
0,00
18.718,86
'v.
Página 1 de 1
MANGARATIEtA
G336031010635916038
03/05/2024 10:25:06 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agenda 3836-9 /
Conta 24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referencia ABRIL/2024
GaVERNO
Cliente
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR
30/04/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
18.595,99 14.911,178937
18.718,86 14.911,178937 14.911,178937
SALDO ANTERIOR 18.595,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 122,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 122,87 /
SALDO ATUAL = 18.718,86
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mas 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transageo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Banco: ' Agêncla: 3836-9 Conta: 24727-8
FlChaf 61180 Conta:t. 6.2.1-1.99.0049 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) . :UAW&
Onte de reCürso: 17160000 .;;TrnrisferenCia.s Destinadas ao Setor cultural -LC Aplicagao: 000.1116 - OUTROS CONVENtbSFEDERAIS ,
Apuração dos saldos contbeis e do extrato DariarriLT
Saldo da contabilidade na data 10.748,08
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10.748,08
Rogério Castro Costa
ontodor
LUCIA HELENAROSA LK9,50, ROGER!.-0
4400114 tede
1.7,69 e roftqls
T000kicm Tr.,"
MANGARATIBA Pitilne 1 de 1
Con r
CRC: 057096-03/RJ
sown°
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336031010635916039
03/05/2024 10:25:40
Agência 3836-9
Conta 24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/03/2024 SALDO ANTERIOR
30/04/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
10.677,53 8.561,767210
10.748,08 8.561,767210 8.561,767210
SALDO ANTERIOR 10.677,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 70,55
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 70,55
SALDO ATUAL = 10.748,08
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
ÚltImos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2024
G •no:
46113,
rectirso: 15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nab localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
•:Rsigé-(io Castro Costa
CRC; 5103
Cont :dor
'Agenda; 02..37-0 COnta:
onta• 6.2.02.00.0413 Braidesco ArrecadiOie..'
Aplicagaa:
"fr fi
29.612,34
0,00
0,00
0,00
0,00
29.612,34
000.0110 - GERAL
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
q0-541'
supertnteinCtent! Cifle
e fir.KArsa4
ROGERIO 0 COSTA
tador
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de I
MANGARATISA
Total (R$)
CM-B)
Agência I Conta Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
00886 I 0000005-1 75.475,47 8.380,23 83.855,70
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000005-1 I Entre 01/04/2024 e 30/04/2024
0,00
7952252
7998129
677070
5738210
9271150
9350127
9351184
9352332
9356848
9510136
677267
39310
406324
468171
544924
886008
886058
886134
886195
886351
886421
886427
886460
886530
886620
886620
886704
75.000,00
2.013.812,75
2.209.222,67
2.859.619,41
1.600.000,00
1.000.000,00
115.000,00
2.115.000,00
35.877,50
1,00
75.001,00
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4.298.036,42
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8.757.655,83
9.757.655,83
549.866,57
549.865,57
549.201,39
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548.016,60
547.161,46
545.017,40
544.444,93
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540.754,12
539.530,03
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538.454,72
538.133,80
-2.079.122,50
-35.876,50
-9.207.789,26
-1,00
-664,18
-556,58
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-2.144,06
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-1.156,19
-1.224,09
-203,00
-872,31
-320,92
115.000,00
2.000.000,00
,Wilco,Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP): 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/05/2024 - 08h09
netempresa
27/03/2024 SALDO ANTERIOR
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--SEFAZ/R3 - GRE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PRE-SAL EDUCACAO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240005031352-00002
TRANSFCCPARACCP.1
KELLEN FERREIRA VIEIRA
TRANSFCCPARACC133
VERA CRISMNA DE ANDRADE
TRANSFCCPARACCP.1
JESSICASANTOS DE SANTANA
TRANSFCCPARACCP3
DANIELE RAINHA DE ANDRADE
TRANSFCCPARACCP.1
BENEDITA MARQUES
TRANSFCCPARACCRI
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSFCCPARACCP3
MARCELO GU1MARAES DA SILVA
TRANSFCCPARACCP3
MARILZA CARDOSO MARTINS
TRANSFCCPARACCP3
EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA
TRANSFCCPARACCP3
STEFAN1 DA SILVA DE CARVAL
TRANSFCCPARACCP3
ROSANGELA GOMES DOS A CAET
TRANSFCCPARACCP3
CARLA DE OLIVEIRA FONTEUA
TRANSFCCPARACCP3
MANE DA SILVA HOTTES
TRANSFCCPARACCP3
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSFCCPARACCP3
MARCELL° MOREIRA DE LIMA TORRES
01/04/2024
02/04/2024
I of 5 02/05/2024 08:09
BancAradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSFCCPARACCP3
ANNE 886710 -383,18 537.750,62 CAROLINNE STAEL PORTO
TRANSFCCPARACCRI
886776 FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSFCCPARACCPJ
886793 SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSFCCPARACCPJ
MARIA DAS GRACAS MARTINS 886808 -647,56 535.574,01
TRANSFCCPARACCPJ
886907 -602,90 534.971,11 RENATA MARQUES DE OLIVEIRA
TRANSFCCPARACCP3
886954 -1.846,19 533.124,92 ANA PAULA TORRACA MARQUES
TRANSFCCPARACCPJ
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI 886979 -1.300,47 531.824,45
TRANSFCCPARACCPJ
886997 -661,68 531.162,77 LILIANE GONZAGA DA SILVA
TRANSFCCPARACCP3
1452928 -1.205,22 529.957,55 MICHELEVERAS DE OUVEIRA
TRANSFCCPARACCPJ
2794370 -1.173,80 528.783,75 NAIRA DE CASTRO LOURENCO D
TRANSFCCPARACCP3
3929397 -1.481,78 527.301,97 DANIELE FERREIRA ALVES DE
TRANSFCCPARA CP P3
1310221 -693,33 526.608,64 ROSEMERE CORREA DA SILVA
MANSE CCPARA CP 133 3248064 -1.436,25 525.172,39 TALITA BARBOSA PEREIRA
TRANSFCCPARACCP3 886463 -525.172,39 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
03/04/2024 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 674449 208.253,66 208.253,66
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 675210 54.355,64 262.609,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 676255 119.822,90 382.432,20
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 677070 2.080.462,38 2.462.894,58
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 677267 9.105.444,56 11.568.339,14
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 11.568.340,14
Oficio 20240003621185-00013
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 498 -4.917.024,15 6.651.315,99
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 499 -19.381,97 6.631.934,02
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 500 -6.622.861,28 9.072,74
TRANSFCCPARACCP3 886046 -4.000,00 5.072,74
FRANCIANE GUIMARAES DE OU
TRANSFCCPARACCPJ 886462 -400,00 4.672,74
FERNANDA GUIMARAES DE°UV
TRANSFCCPARACCP3 886590 -3.871,74 801,00
ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS
TRANSFCCPARACCP3 886739 -400,00 401,00
CICERA MARCILENE DE SOUZA SILVA
TRANSECCPARACCP3 886827 -400,00 1,00
MANOELA DE JESUS GUIMARAES
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
04/04/2024 39310 -1,00 0,00
OFICIO 20240005077131-00002
05/04/2024 ESTRETIRADA EXTE-TARIFA 88605 4.000,00 4.000,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 677267 14.881,00 18.881,00
TRANSFCCPARACCP3 886065 -18.000,00 881,00
ADILSON CAMARA
TRANSECCPARACC133 886195 -400,00 481,00
FRANCIANE GUIMARAES DE OU
TRANSFCCPARACCP.3 886968 -480,00 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TED-TRANSE ELET DISPON
08/04/2024 5035861 160.000,00 160.001,00
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 677997 -141.998,64 18.002,36
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 501 -5.643,84 12.358,52
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 502 -12.357,52 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 0,00
OFICIO 20240005297362-00005
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 09/04/2024 39310 1,00 1,00
Oficio 20240005077131-00002
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 2,00
Oficio 20240005031352-00002
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 10/04/2024 39310 -2,00 0,00
OFICIO 20240005483279-00001
2 of 5 02/05/2024 08:09
-615,40 537.135,22
-913,65 536.221,57
Banco'Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) '
11/04/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 677267 90.671,66 90.671,66
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 677997 69.006,90 159.678,56,
PAGTO ELETRON COBRANCA
328 -2.121,99 157.556,57 SAUDE BRADESCO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 157.555,57 OFICIO 20240005656862-00002
TRANSFCCPARACCP.1 886232 -380,63 157.174,94 SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSFCCPARACCP3 886673 -2.227,54 154.947,40 SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSFCCPARACCPJ 886937 -290,03 154.657,37 SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSFCCPARACCP3 886966 -3.014,34 151.643,03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3 1700277 -1.090,00 150.553,03 CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSFCCPARACCP3 1700523 -1.070,78 149.482,25 CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSECCPARACCP3 886040 -149.482,25 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TED-TRANSF ELET DISPON 16/04/2024 1013878 85.000,00 85.000,00 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
679125 -49.122,50 35.877,50 FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5732868 -35.876,50 1,00
INTERNET--SEFAZ/RJ - GRE
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 17/04/2024 39310 -1,00 0,00 OFICIO 20240006042461-00005
18/04/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 677997 55.173,21 55.173,21
TRANSFCCPARACCPJ 886191 -2.576,59 52.596,62
IVANDA DOS SANTOS BATISTA
TRANSFCCPARACCP3 886250 -33.622,24 18.974,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSECCPARACCP3 886793 -18.973,38 1,00
GABRIELLEBAUERFELDT VAREL
19/04/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 677997 1.801,11 1.802,11
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 1.803,11
OFICIO 20240004760894-00003
VALOR TRANSF.JUDICIAL 39310 1,00 1.804,11
OFICIO 20240005297362-00005
TED-TRANSF ELET DISPON 8600 -1,00 1.803,11
OFICIO 20240005297362-00005
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5300789 -444,25 1.358,86
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5304260 -54,02 1.304,84
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5306788 -307,28 997,56
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
TRANSFCCPARACCP3 886184 -397,48 600,08
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3 886619 -397,48 202,60
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3 886019 -201,60 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TED-TFtANSF ELET DISPON 24/04/2024 5228205 80.000,00 80.001,00
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 680199 -80.000,00 1,00
F1CFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUE10-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 0,00
OFICIO 20240006540360-00003
25/04/2024 BMAAUTOMATICA FUNDOS 677997 409,35 409,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5957391 -408,35 1,00
GRER) 1173910607801
26/04/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 677997 5.000,00 5.001,00
TRANSFCCPARACCP3 886597 -1.000,00 4.001,00
LUCIAHELENA ROSA
TRANSFCCPARACCP3 886763 -4.000,00 1,00
TAYNA VALERIA CURSSU DOS SANTOS
29/04/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 677997 2.644,51 2.645,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 679125 49.263,69 51.909,20
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 680199 34.250,43 86.159,63
3 of 5 02/05/2024 08:09
.6".
Band' BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento
TED-TRANSF ELET DISPON
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 7524771 1.400.000,00 1.486.159,63
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 7525411 1.000.000,00 1486.159,63
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PRE-SAL EDUCACAO 7712078 2.848.774,54 5.334.934,17
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO 7713636 2.543.389,07 7.878.323,24
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE 7715457 3.468.873,17 11.347.196,41
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886732 755.000,00 12.102.196,41
RECEBIMENTOTEDD
REMET.P MUN MANGARATIBA 7757951 1.400.000,00 13.502.196,41
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 503 -5.109.018,22 8.393.178,19
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 504 -19.381,97 8.373.796,22
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 505 -7.593.232,91 780.563,31
TRANSFCCPARACCP3
KELLEN FERREIRA VIEIRA 406277 -664,18 779.899,13
TRANSFCCPARACCP3
VERA CRISMNA DE ANDRADE 468381 -556,58 779.342,55
TRANSFCCPARACCP3
JESSICASANTOS DE SANTANA 5 44792 -639,84 778.702,71
TRANSFCCPARACCP3
MARCELLO MOREIRA DE LIMA TORRES 886025 -320,92 778.381,79
TRANSFCCPARACCP.)
MARIA DAS GRACAS MARTINS 886040 -647,56 777.734,23
TRANSFCCPARACCP3
ROSANGELA GOMES DOS A CAET
886088 -1.199,37 776.534,86
TRANSFCCPARACCP3
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA 886204 -1.228,99 775.305,87
TRANSFCCPARACCP3
ANNECAROLINNE STAEL PORTO 886355 -383,18 774.922,69
TRANSFCCPARACCP3
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
886359 -407,59 774.515,10
TRANSFCCPARACCP3
JEANE DA SILVA HOTTES
886375 -605,49 773.909,61
TRANSFCCPARACCP3
MARILZA CARDOSO MARTINS
886413 -581,54 773.328,07
TRANSFCCPARACCP3
MARCELO GUIMARAES DA SILVA
886577 -577,67 772.750,40
TRANSFCCPARACCP3 886590 -867,94 771.882,46
DANIELE RAINHA DE ANDRADE
TRANSFCCPARACCP3 886625 -2.144,06 769.738,40
BENEDITA MARQUES
TRANSFCCPARACCP3 886691 -661,68 769.076,72
LILIANE GONZAGA DA SILVA
TRANSFCCPARACCP3 886696 -602,90 768.473,82
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA
TRANSFCCPARACCP3 886727 -5/2,47 767.901,35
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSFCCPARACCP3 886730 -872,31 767.029,04
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSFCCPARACCP3
ANA PAULA TORRACA MARQUES
886794 -1.222,78 765.806,26
TRANSFCCPARACC133 t386823 -633,10 765.173,16
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSFCCPARACCP3
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI
886897 -1.303,76 763.869,40
TRANSFCCPARACCP3 886952 -748,76 763120,64
EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA
TRANSFCCPARACCP3 886977 -913,65 762.206,99
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSFCCPARACCP.]
MICHELEVERAS DE OLIVEIRA
1452840 -1.5/3,88 /60.633,11
TRANSFCCPARACCP3
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D
2 794248 -872,65 759.760,46
TRANSFCCPARACCP3
ZILANDA ANGELA DA SILVA 3899849 -431,71 759.328,75
TRANSFCCPARACCP3
DANIELE FERREIRA ALVES DE 3929226 -1.365,98 757.962,77
TRANSFCCPARA CP P3
ROSEMERE CORREA DA SILVA 1310504 -693,33 757.269,44
4 of 5 02/05/2024 08:09
Ba taBradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSFCCPARA CP P3 3248167 -2.268,44 755.001,00
TALITA BARBOSA PEREIRA
TRANSFCCPARACCPJ 886141 -755.000,00 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
Total 37.509.137,61 -37.509.136,61 1,00
Os dados acima têm como base 02/05/2024 as 08h09 e estão sujeitos a atteragles.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2024
30/04/2024
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSFCCPARACCPJ
DANIEL DE ALMEIDA DA SILVEIRA DO
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
ISABELLA AZEVEDO DELAVECHIA
677997
679125
680199
8935120
886581
886936
7802754
2.644,51
49.263,69
34.250,43
40.000,00
-2.504,47
-5.374,50
-2.509,69
-86.157,63
-83.513,12
-34.249,43
1,00
40.001,00
37.496,53
32.122,03
29.612,34
Total 126.158,63 -10.388,66 29.612,34
5 of 5 02/05/2024 08:09
rciclo de 2024
46123
ponte do recurso:
p.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 30/04/2024
tindo: 237 Ariêncla:' 0237-0 Conta: '
Conta:- 6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadacifies APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RI AplIcação: 000.0110 GERAL
contábeis e do extrató'farcAar
Saldo da contabilidade na data 750.943,32
(-) Depósitos contlbels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.063,53
(-) Retiradas do extrato banoirlo não localizadas na contabilidade 697.910,78
Saldo do extrato bancário na data 54.096,07
Relação dos movimentos não " '
Ficha Data Pendência Docto iklaComp. DataComp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46123 29/02/2024 00049832
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1.063,53
1.063,53
697.910,78
46123 31/01/2024 00048138 580.875,67
46123 29/04/2024 00053215 Transferencia efeuada a maio p/ 217-8 116.030,42
46123 29/04/2024 00053216 ransferencla indevida 1.000,00
46123 30/04/2024 00053218 4,69
Rogir;o Cs ro Costa
Can odor
*LIFE/ 33
ROGEFUO 0 COSTA
Codor
CRC: 0 096-03/R3
LUCIA HELENA ROSA
Tes
•
. 47er
inte.. 0"
1C.R,ratNi41 NOR(71
i3 355
Valor,
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
BrIclesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- S/N -V VARA- OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Pen'odo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59/
00886-9 I 0000005-1
03/05/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2024 a 30/04/2024
28/03/2024 - 2,0885029
30/04/2024 - 2,1033418
+0,71%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
380.896,57
Quantidade
de Cotas
182.931,60565
Valor
em (R$)
382.053,18
Renda
Total (R$)
1.156,61
Base de
Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF -
Total de 11.558.032,90 5.530.409,36895
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 11.884.934,97 5.687.621,86688 11.891.441,00 6.506,03 6.506,03
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
10F -
IOF -
IOF -
10F -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (RS) -
Saldo Atual 53.994,50
IOF -
25.719,10772 54.096,07 101,57
IRRF (R$) -
I of 2 06/05/2024 07:57
BAuccr Bldesco S/A
Itens
Rendimento do
Mês
https://wwvv.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
5.450,99 / 6.506,03
IOF - IRRF (R$) -
\11,
Bloqueio judicial: judicial: R$ 8.251,23
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recemacc3es e Informac5es. DemaS telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consute osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrriento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feredos.
2 of 2 06/05/2024 07:57
Conta:
Cont: '
6:2.1103.0959- Brádesco Bio Rio APLIC -
15000000Y4RECURSOS NiFID VINCULADOS.DOIMPOSTOS - RI AplIcac;ao: 000.0110-GERAL
Saldo do extrato bancário na data 354.273,91
Rpgérd.0 C
Con
• ro Costa
,dor
, EiD3
MANGARATIBA Pagina I de I
Saldo da contabilidade na data 354.273,91
(-) Depósitos contábeis ngo locallzados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO 0 COSTA
Tesouirof4
i
(Qnsa Conta
tte \Y, CRC:057096-03/RJ
.6j SuPedlit' arl4es
Tc DoLIM''te 733 ... 55
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exerciclo de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
,Apuraçâo dos saldos contábeis e do extrigibin 1(30
492017
Saldo Atual 218.235,05 168.433,82887 354.273,91 136.038,86
!sane° Bradeseo S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 z
00886-9 I 0014627-7/
03/05/2024
BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2024 a 30/04/2024
28/03/2024 - 2,0885029
30/04/2024 - 2,1033418
+0,71%
Saldo Anterior
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
218.235,05 168.433,82887
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
351.774,54 133.539,49
IOF -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redug3o Cotas
IRRF
IOF -
TOE ProvisSo
IOF -
IR s/ TOE
Proviao
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
1 of 2 06/05/2024 07:58
Banco Bodesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 2.499,37/
10F - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Itens
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala CanceLamentos, Reclamagaes e InformagOes.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dLas por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consute o ste
Fale Conosco
2 of 2 06/05/2024 07:58
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ROGERICr i. 0-00 A
Contador
CRC:057096-03/R)
LUCIA HELENA C
•T C)4 U.S6 odete s
suPe v, e IWnr)3
4060"or7Ssti
.
. T.1355
MANGARA1113A Pagina I de 1
Concilia* Bancária em 30/04/2024
fliffci .237..):"Agéricli; 0886-9 Conta: 10049-8
6.2.11.03.0963 Bradesco-Contrato 13/2017 APLIC
15000000 RECURSOS NikONINCULADOS DE IMPOSTOS -, RI
EZEI 53048 Conta:
Ahoei,e4u-N64
Apuração dos saldos contábeis e do eitrato bancário
Saldo da contabilidade na data 4.714,19
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 4.714,19
éio Cas ro Costa
" co
-1;aneo Bradesco S/A. 4 https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP1 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0010049-8
03/05/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2024 a 30/04/2024
28/03/2024 - 2,0885029
30/04/2024 - 2,1033418
+0,71%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
3.372,73 2.241,28797
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
4.680,93 1.308,20
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 4.714,19 1.341,46
I of 2
IOF - IRRF (R$) -
06/05/2024 07:59
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamacties e Inforrnacaes.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dLas por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto fensdos.
Demat telefones
consute o ste
Fale Conosco
...Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (R$) -
33,26/
Itens
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloquelo judicial: R$ 0,00 XX\
Transferência
judicial: R$ 0,00
06/05/2024 07:59 2 of
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
MEE 46115 Conta: 6.2.02.00.0415 - Bradesco - CéÇ
1.44)00.000; :.RECURSOS NÂOVINCULADÕS'DE IMPOSTOS -Ri Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contat,eis e 07•‘.4rato .2 bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
Conciliação Bancária em 30/04/2024
tiAW:.2a7 alMétilá;:410237 -0 Cont 3: 6-0
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
r-JC—
.c.
LUCIA
T
161:1113 KY
r 1 iota( 541
vTioonsas
Tyyss
astroCosta
or
ROGE 0 C
ntador
CRC: 057096-03/RI
cpgéno
MANGARATIBA PagIna 1 de 1
.Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupjsf
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucla helena rosa
Data da operação: 02/05/2024 - 08h13
00886 I 0000006-0 219.855,09 520,91 220.376,00
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
39310 16,57 16,57
1422120
39310
31,14 47,71
-47,71 0,00
0,00
Total 47,71 -47,71 0,00
I of I 02/05/2024 08:15
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Agência I Conta
Total (R$)
(A+B)
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000006-0 I Entre 01/04/2024 e 30/04/2024
27/03/2024 SALDO ANTERIOR
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240004760894-00003
TRANSFERENCIA PD(
REM: EMPRESA BRASILEIRA DE 22/04
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240006540360-00003
Os dados acima têm como base 02/05/2024 As 08h13 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC,WSE.0004)
19/04/2024
22/04/2024
24/04/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Ficha: 46654
RanCo: 237 • Ag/noa: 0237-0 Conti: 6-0
Con;-: 6.2.11.03.0913- Bradesco - Correios APLIC
Fonte de rem ço: 15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaç5o: 000.0110 - GERAL
'AMMAR* o '11;111'6606 ,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabllidade
Saldo do extrato bancário na data
219.831,79
0,00
0,00
0,00
50,71
219.781,08
:17
Ficha Data Pendência DoctO , NoComp.DataComp.,histórico k413
50,71
3,00
47,71
Jko
04 - Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
46654 31/01/2024 00049838 I/toque:0 jujdicial Janeiro
46654 30/04/2024 00053191 BLOQUEIO ABRIL
:V,Sigérifil C tro Costa
co or
'47 t9fO3
ROGERIO 0 COSTA
Condor
CRC: 057096-03/R1
LUCIA HELENA ROSA .
Ly• gfelta (1\96a
Twourvis
ktiefl
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re
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ati.• 733"
MANGARA11BA Regina 1 de 1
incot radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YAFtA - OSASCO - SP -
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
170.012,70 104.491,37735
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
218.230,54 48.217,84
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Total de
Aplicay6es
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
Saldo Atual 219.781,08 49.768,38 170.012,70 104.491,37735
10F -
I of 2
IRRF (R$) -
06/05/2024 07:59
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emisse.o:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000006-0
03/05/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2024 a 30/04/2024
28/03/2024 - 2,0885029
30/04/2024 - 2,1033418
+0,71%
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
ib co13radesco nS/A
Itens
Rendimento do
Mês
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1.550,54/
2 of 2
'OF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancetmentos, Recbmacties e Informaceres. Dernattelefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendi-nento 24 horas, 7dimpor semana. consulteo site
Fa leConosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fee, das 8h às 18h, exceto feriedos.
06/05/2024 07:59
Exercicio de 2024
1.40.1
1.262,25
rem 61167
Fonte de recorsoA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Banana em 30/04/2024
0886-9 Conta:20004-2
6.2.02.00.1478 BRADESCO DEIN5SITO PÚBLICO - TRANSITO
AplIcayto: ; 000.0110 7 GERAL
r4siiiracAo dos saldas contabois e do ,extrato bancário ,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
1.262,25
Banc: 237 Agenda
Conta
15010000cPUTROS RECURSQSNAO,VINCULADOS '47: RECURS
(ROM
tro Costa
V' dotL
i
u:op (iota
r
„
i„te
cpsixpeltt*Ailanses
14.501.0$44 SS
C40- 733
ROtElF.L.
,
's Co rdor
CRC: 057096-03/R1
Pagina 1 de 1
MANGARATIBA
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: luda helena rosa
Data da operação: 02/05/2024 - 08h16
00886 I 0020004-2 597.558,24 7.048,02 604.606,26
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
397,50 2.969,28
180,99
140,55
210,00
109,00
318,40
318,40
474,42
318,40
625,45
318,40
3.150,27
3.290,82
0,00
210,00
319,00
637,40
955,80
1.430,22
0,00
318,40
943,85
1.262,25
1515231
340106
39310
1506579
1753293
1753297
921366
1443105
1417178
39310
1131252
1444060
1310731
-3.290,82
-1.430,22
Total 3.411,51 -4.721,04 1.262,25
1 of 1 02/05/2024 08:17
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Agência I Conta Total (R$)
(A+B)
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0020004-2 I Entre 01/04/2024 e 30/04/2024
25/03/2024 SALDO ANTERIOR
TRANSFERENCIA PIX
REM: Tio Betinho escolar e 02/04
TRANSFERENCIA PIX
REM: Leonardo Moreira da F 03/04
DEPOSITO EM DINHEIRO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240005483279-00001
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ0517535EQ02293
DEPDIM-I C/C S/CARTBON
AG00886MAQ051753SEQ02297
TRANSFERENCIA PIX
REM:SHAMMEIRA FERREIRA 15/04
TRANSFERENCIA PIX
REM: CARLA TEIXEIRA DA SIL 15/04
TRANSFERENCIA PIX
REM: BFUNES AGENCIA DE T 17/04
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240006042461-00005
TRANSFERENCIA PIX
REM: Emerson Santos Rocha 24/04
TRANSFERENCIA PIX
REM: Rodrigo Noronha de Ml 26/04
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
KAWAN RAMALHO MACHADO SILVA
Os dados acima têm como base 02/05/2024 As 08h16 e estão sujeitos a alterag5es.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
02/04/2024
03/04/2024
04/04/2024
10/04/2024
15/04/2024
17/04/2024
24/04/2024
26/04/2024
29/04/2024
2.571,78
Conta: 6.2.11.99.0043 - BRADESCODEPOSIT°PÚBLICO TRANSITO
as ro Costa
Página 1 de 1 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
15010000- OUTROS RECURSOSWOVINCULADOS -RECURS
Apuração dcs saldos COrtiábefs'e do eicii'a'ià bancário
Aplicação:
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61168 31/01/2024
61168 31/01/2024
61168 30/04/2024
00048141
00051206
00053194
cRgéO
BLOQUEIOJAN. A DEZ/23
Tarifas IndevidasJana dez/23
BLOQUEIO ABRIL
LUCIA HELENA Rr
e
A
n4
ftgar
amordente der
Mnança" lecouw,. _ 7355 CM- 3
sa
Ortta
Q9AELR,
Conta
CRC: 057096-03/R.1
o
13.166,95
7.812,10
633,81
4.721,04
Ficha: 61168
Fonte de recurso:
.3'.
Exerciclo de 2024
APLICAÇÃO
000.0110z GERAL ,
Conciliação Bancaria em 30/04/2024
tia'ff&T '237 Agéncia• 0886-9 :" Conta: 20004-2
Saldo do extrato bancário na data
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
609.261,40
0,00
0,00
0,00
13.166,95
596.094,45
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Comp. DataComp.Histórico . Valor
;1iinco Bradesco S/A hups://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- S/N - V TARA - OSASCO - SP -
I of 2
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0020004-2
03/05/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2024 a 30/04/2024
28/03/2024 - 2,0885029
30/04/2024 - 2,1033418
+0,71%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
545.623,25 283.403,51425
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
591.889,06 46.265,81
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
10F -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 545.623,25 283.403,51425
IOF -
596.094,45 50.471,20
IRRF (R$) -
06/05/2024 08:00
.13•Pinco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Rendimento do
Mês 4.205,39,(/
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$)
2 of 2 06/05/2024 08:00
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendtnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados.
Itens
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concillaçáo Bancária
,237 ,A6&ncli: 0237-0 'C'onta:: 8812-9
Fonte,gle recurso: 15000000 -'RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS 7 RI
F• Àpurço dos saldos co71:1 Is i extraio bancálio
Saldo da contabilidade na data 294.575,29
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis ri5o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nào localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ri5o localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 294.575,29
PágIna 1 de 1 MANGARAT1BA
Concillag5o Bancária em 30/04/2024
(Rogirio Cast
Contal
r$9PW01.0.5.1Th e •
Contador
CRC: 057096-03/RJ
OSt
LUCA.
HEL Rink
tout
c Ple'4441.0nte de
1øC 3 35
sa
Contai 6.2.02.00.0419- Oradesco
Aplicaçâo: C100.0110:!•:GERA14',6•!,;..;.:..k
00886 I 0008812-9 319.588,65 10,00 319.598,65
p
.0kNiradeseo S/A
bradesco
net.empresa
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP3: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/05/2024 - 08h19
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Agencia I Conta Total (R$)
(A+B)
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008812-9 I Entre 01/04/2024 e 30/04/2024
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR
TRANSFCCPARACCP3
1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
886060 300.000,00 300.001,00
RECEBIMENTOTEDD 9364198 3.700.000,00 4.000.001,00
REMET.P MUN MANGARATIBA
ICMS MUNICIPIOS
ER.I TESOURO ESTADO CONTA UNICA 200886 119.116,39 4.119.117,39
IPI MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 200886 28.597,92 4.147.715,31
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 677271 -147.714,31 4.000.001,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
886442 -4.000.000,00 1,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 675531 142.971,70 142.972,70
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 676431 376.503,74 519.476,44
TRANSFCCPARACCP3 886536 -519.475,44 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 676431 28.440,69 28.441,69
TRANSFCCPARACCP3 886520 -28440,69 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ICMS MUNICIPIOS 900886 202.852,85 202.853,85
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 678176 -202.852,85 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 676431 100.119,22 100.120,22
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 677271 148.000,94 248.121,16
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 678176 56.715,79 304.836,95
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 304.835,95
OFICIO 20240005483279-00001
TRANSFCCPARACCP3 886688 -304.835,95 0,00
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
TED-TRANSF ELET DISPON 7576040 612.523,78 612.523,78
REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON 7708967 600.000,00 1.212.523,78
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 678656 -109.662,34 1.102.861,44
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCP3 886033 -204.720,42 898.141,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA 886344 -289.526,39 608.614,63
TRANSFCCPARACCP3 886546 -61.732,80 546.881,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA 886682 -289.526,39 257.355,44
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886039 -164.101,49 93.253,95
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886437 -48.195,68 45.058,27
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886730 -45.057,27 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 8343785 800.000,00 800.001,00
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 678798 -31.489,63 768.511,37
1 01'2 02/05/2024 08:20
Data
26/03/2024
02/04/2024
03/04/2024
08/04/2024
09/04/2024
10/04/2024
11/04/2024
12/04/2024
Banc .BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopupjsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA 886074 -643.385,32 125.126,05
TRANSFCCPARACCP3
886750 -125.125,05 1,00 PREVI DE MANGARATIBA
ICMS MUNICIPIOS 16/04/2024 1600886 1.941.674,69 1.941.675,69 ER3 TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
1600886 51.055,24 1.992.730,93 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 679129 -1.781.911,50 210.819,43 FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCP3 886038 -210.818,43 1,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 17/04/2024 39310 -1,00 0,00 OFICIO 20240006042461-00005
18/04/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 678176 146.480,65 146.480,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 678656 109.836,74 256.317,39
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 678798 31.529,64 287.847,03
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 679129 1.293.515,78 1.581.362,81
TRANSFCCPARACCP3 886051 -1.581.361,81 1,00 MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
19/04/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 679129 207.623,22 207.624,22
ICMS MUNICIPIOS 1900886 408.049,10 615.673,32
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS 1900886 23.958,92 639.632,24
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
TRANSFCCPARACCP3 886151 -40.312,04 599.320,20
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3 886223 -116.949,94 482.370,26
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3 886229 -28.333,82 454.036,44
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3 886270 -226.923,89 227.112,55
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3 886734 -179.751,61 47.360,94
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3 886816 -47.359,94 1,00
PREVI DE MANGARATIBA
29/04/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 679129 257.594,26 257.595,26
TED-TRANSF ELET DISPON 7757936 2.200.000,00 2.457.595,26
REMET.P MUN MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3 886804 -2.457.594,26 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Total 13.887.161,26 -13.887.161,26 1,00
Os dados acima têm como base 02/05/2024 as 08h19 e estaci sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
29/04/2024 SALDO ANTERIOR -257.593,26
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 679129 257.594,26 1,00
30/04/2024 ICMS MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
3000886 294.574,29 294.575,29
Total 552.168,55 0,00 294.575,29
of 02/05/2024 08:20
Agência: 0237-0 Conta: 8812-9
Conta 6.2.11.03.0861 - Elradesco - ICMS/IPI APLIC
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RI
Fiala: 46137
Fontecierecurso Aollcacao:, 000.0110 -GERAL
Ficha . Data Pendência Docto No Comp. DataCamp. histórico. ' valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
'ARA dos sacTeiciarGario .
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
105.686,06
0,00
0,00
1.102,72
81.783,87
25.004,91
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46137 31/01/2024 00048145
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46137 28/03/2024 00051208 bloqueio conta 134-4 em 05/03/24
46137 30/04/2024 00053253 bloqueio abril
GLogiria lastro Costa
ihr dor
LUCIA HELENAROSA ROGEklti "T" E) O
.Guagrige fout
WitiMente de.
Tecourasid e Intlanciaad.. 73353
1.102,72
1.102,72
81.783,87
81.781,87
2,00
Codor
CRC: 0 096-03/R)
HANGARATIRA Pagina 1 de 1
Depositário /
Administrador: BANCOBRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emisao:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008812-
03/05/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2024 a 30/04/2024
28/03/2024 - 2,0885029
30/04/2024 - 2,1033418
+0,71%
1.t.anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
646.563,79
Quantidade
de Cotas
309.889,27079
Valor
em (R$)
647.204,64
Renda
Total (R$)
640,85
Base de
Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Total de 2.273.630,63 1.084.867,52057
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 2.895.269,40 1.382.868,60828 2.899.332,37 4.062,97 4.062,97
Resgates
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Proviso
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 24.925,02
IOF -
11.888,18308 25.004,91
IRRF (R$) -
1 of 2
79,89
06/05/2024 08:01
,Panco Bradesco S/A https://www,nellbradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
3.502,01
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Dema6 telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendlmento 24 horas, 7 dlas por semana. consute o ske
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendenento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto fertados.
2 of 2 06/05/2024 08:01
46138
CLIrSO:Nc
Conta 6.2.02.00.0420 Bradesco
Saldo da contabilidade na data 59.013,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
fiaricri:, 237 . Ag&ncla: 0237-0 ; ,Conta ;.8813.:7
15000000 RECURSOS min VINCULACIOS'IDEIMPOStOS Aplicação:
Apuração dniPaWontibeis'eiici nextráto bancário
(-) Depósitos contabels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 59.013,39
tro Costa
c Co'r7Fad:
LUCIA HELENAROSA kiidirut9.Arw.. (fkg¡Z
Tesoureira Contador
LUCtfilfek2: ' iniViRP.Sa CRC: 057096-03/RJ
Superintendente de
ourasta e Pirlar158.5
CbJ 73355
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Total (R$)
(A+B)
Agência I Conta Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
00886 I 0008813-7 59.154,83 10,00 59.164,83
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008813-7 I Entre 01/04/2024 e 30/04/2024
26/03/2024 SALDO ANTERIOR 1,00
02/04/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 674675 95.436,27 95.437,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 675532 49.840,30 145.277,57
IPVA MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 200886 154.723,43 300.001,00
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886060 -300.000,00 1,00
IPVA MUNICIPIOS 09/04/2024 ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 900886 206.177,48 206.178,48
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 678177 -206.177,48 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 10/04/2024 OFICIO 20240005483279-00001 39310 -1,00 0,00
IPVA MUNICIPIOS 16/04/2024
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
1600886 228.860,63 228.860,63
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 679130 -228.859,63 1,00
FICFIRF CP P. PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 17/04/2024 OFICIO 20240006042461-00005 39310 -1,00 0,00
IPVA MUNICIPIOS 19/04/2024 ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1900886 89.084,13 89.084,13
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 679729 -89.083,13 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
29/04/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 675532 97.579,45 97.580,45
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 676432 131.688,99 229.269,44
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 678177 207.100,43 436.369,87
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 679130 229.517,47 665.887,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 679729 89.113,66 755.001,00
TRANSFCCPARACC133
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
886732 -755.000,00 1,00
Total 1.579.122,24 -1.579.122,24 1,00
Os dados acima têm como base 02/05/2024 As 08h23 e estao sujeitos a alteraci3es.
Últimos Lançamentos
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
it
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP3: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/05/2024 - 08h23
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2024 SALDO ANTERIOR -754.999,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 675532 97.579,45 -657.419,55
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 676432 131.688,99 -525.730,56
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 678177 207.100,43 -318.630,13
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 679130 229.517,47 -89.112,66
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 679729 89.113,66 1,00
30/04/2024 IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
3000886 59.012,39 59.013,39
Total 814.012,39 0,00 59.013,39
I of I 02/05/2024 08:23
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Banco: 237 AOncla: 0237-0 Conta: 8813-7
46140 Contd. 6.2.11.03.0863 Bradesco - IPVA APLIC
Fork? tie recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE.IMPOSTOS41I AplIcação:. 000.0210 -GERAL .
'Apuração dos saldos contábeis .e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 144,39
!Me
;L.>
3,00
1,00
ZOO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
(-) Depósitos contitels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
3,00
141,39
itelacãe;•ClOs niC.;:dinent'O'n62tailait;Ck.
Ficha Data Pendatial!Docto No Comp. Data Comp.Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46140 31/01/2024 00048149 bloqueio 2023
46140 30/04/2024 00053254 bloqueio abril
pgéio astro Costa
dor
P c/
.
LUCIAHETNA ROSt.).sa ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC:057096-03/53
/7,6;;Imrki e 1 11111'111°s 7335S
• t,
MANGARATIBA PAgIna 1 de 1
Baia Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008813-7
03/05/2024
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2024 a 30/04/2024
28/03/2024 - 2,0885029
30/04/2024 - 2,1033418
+0,71%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 372.119,03 178.552,00422 372.906,37 787,34
MF - IRRF (R.$) -
Total de 524.120,24 250.100,34714
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 896.098,19 428.585,12674 900.276,57 4.178,38 4.178,38
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 141,08 67,22462 141,39 0,31
IOF - IRRF (R$) -
1 of 2 06/05/2024 08:02
2 of
Banco Bradesco S/A
Itens
Rendimento do
Mês
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
3.391,35 4.178,38
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de AO Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamaçties e Informagaes. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 cflas por semana. consute osite
Fala Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferencia
judicial: R$ 0,00
.L:.• • -4' -17
it ,-.•5;; .- --
y
s
,
06/05/2024 08:02
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 30/04/2024
ealito: 237AV 0886-9 Conta: 4-3
6.2.02.00.1463 varadescoRoyaltiesdo Estado
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A AigIcag:Jo: 000.6107 -RoyaltiesEstado
!AWIRçâo dos saldos contábeis e citiZaWbanall
61143 • Conta
Vopte'cie rocirrsoz,...
Saldo da contabilidade na data 380.288,90
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário riSo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 380.288,90
• ro Costa
Lucliyargt119364
do
9. 54
LUC2_,,, 1 T4s6pnte vmanc„135
Tczo-Vs -ni55 cly-t••
ROGERIO *it e
Ce&t¡,,. 'z7.096/03
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
7.7
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucla helena rosa
Data da opera*: 02/05/2024 - 08h28
Agência I Conta Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A+B)
00886 I 0000004-3 387.218,61 64.346,28 451.564,89
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000004-3 I Entre 01/04/2024 e 30/04/2024
Lançamento
27/03/2024 SALDO ANTERIOR
01/04/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/FU
TRANSFCCPARACC103
TECNO VOLT SICI COMUNIC
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP.1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ROYALTIESMUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240005031352-00002
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/FU
TRANSFCCPARACCP3
GIOVANINO ADMINISTRADORA D
TRANSFCCPARACC
MARCO AURELIO DE VASCONCEL
TRANSFCCPARA CP 1,9
JOSEGUILHERME DE SOUZA CA
03/04/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oflclo 20240003621185-00013
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCPJ
ADRIANA DA SILVA RAMOS
TRANSFCCPARACCPJ
COOPERATIVA T. P. C. M. RE
TRANSFCCPARACCPJ
HOTEL A JATO OPERADORA RR
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
0,00
638222 35,50 35,50
675209 56.410,99 56.446,49
676428 5.600,66 62.047,15
5953001 -1.875,25 60.171,90
5958001 -163,46 60.008,44
406249 -35.629,81 24.378,63
886144 -5.298,86 19.079,77
886154 -6.941,72 12.138,05
886510 -7.300,00 4.838,05
886670 -4.837,05 1,00
200886 155.534,45 155.535,45
677266 -141.869,65 13.665,80
39310 -1,00 13.664,80
5954001 -699,00 12.965,80
5956001 -540,68 12.425,12
5956001 -1.166,50 11.258,62
5958001 -143,56 11.115,06
5959001 -53,56 11.061,50
226037 -5.101,00 5.960,50
886777 -5.173,50 787,00
886321 -787,00 0,00
638222 17,75 17,75
676428 28.746,69 28.764,44
39310 1,00 28.765,44
5950001 -323,12 28.442,32
5953001 -960,00 27.482,32
5956001 -288,00 27.194,32
886475 -4.058,63 23.135,69
886653 -17.952,00 5.183,69
1075879 -5.076,12 107,57
Data
02/04/2024
I of 5 02/05/2024 08:29
C
Bancq Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
CONTA DE LUZ
INTERNET--ENEL DISTRIBUICAO/R.1
04/04/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240005077131-00002
TRANSFCCPARACCPJ
MATRIXEMPREENDIMENTOS EIR
TRANSFCCPARACC133
MATRIXEMPREENDIMENTOS EIR
05/04/2024 TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSFCCPARACCRI
PREFET1JRA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP3
IRISPROJETOS COMERCIO S.
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTA DE TELEFONE
INTERNET—01 S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET--0I S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --Cl S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET—01 S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET--0I S.A
TED-TRANSF ELET DISPON
08/04/2024 REMET.PREF MUN DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240005297362-00005
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP3
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
TRANSFCCPARACCPJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
TRANSFCCPARACCPJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
CONTA DE TELEFONE
INTERNET--01 S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET--OI S.A
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 09/04/2024 OfIdo 20240005031352-00002
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
O6do 20240005077131-00002
ROYALTIESMUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
5971520 -106,57 1,00
638222 8,79 9,79
676428 278.500,32 278.510,11
677266 136.214,80 414.724,91
39310 -1,00 414.723,91
3183300 -171.232,47 243.491,44
3183714 -243.491,44 0,00
4443185 100.000,00 100.000,00
886968 480,00 100.480,00
677830 -10.737,94 89.742,06
5951001 -480,00 89.262,06
5953001 -4,66 89.257,40
5955001 -6,86 89.250,54
5956001 -151,84 89.098,70
886464 -75.627,93 13.470,77
886966 -4.187,82 9.282,95
5960000 -2.974,80 6.30,15
5960000 -3.011,58 3.296,57
5960000 -3.066,99 229,58
5961702 -92,42 137,16
5961703 -136,16 1,00
5564608 200.000,00 200.001,00
677996 -146.824,83 53.176,17
39310 -1,00 53.175,17
5954001 -4,66 53.170,51
5954001 -149,99 53.020,52
5954001 -151,79 52.868,73
5956001 -154,64 52.714,09
5957001 -3.927,79 48.786,30
1075118 -12.277,03 36.509,27
1075389 -12.256,55 24.252,72
1075732 -21.149,84 3.102,88
5960000 -3.010,46 92,42
5961702 -92,42 0,00
39310 1,00 1,00
39310 1,00 2,00
900886 3.833,45 3.835,45
678174 -3.834,45 1,00
2 of 5 02/05/2024 08:29
Banco Bradesco S/A. https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
10/04/2024 • BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 677996 30.582,33 30.583,33
RECEBIMENTOTEDD
6793540 200.000,00 230.583,33 REMET.PREF MUN DE MANGARAT
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240005483279-00001
TRANSFCCPARACCPJ
2359436 RM CONSULTORIA EM GESTAO E
11/04/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 677996 35.485,22
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240005656862-00002 39310
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCPJ
1075302 HOTEL A JATO OPERADORA TUR
TRANSFCCPARACCPJ 12/04/2024 886371 1.000,00 IRISPROJETOS COMERCIO S. EIREL
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
678797 FICFIRF CP P.PUBLICO
16/04/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 677996 65.122,11 65.123,11
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 678174 1.687,08 66.810,19
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5955001 -323,12 66A87,07 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ
ADRIANA DA SILVA RAMOS
TRANSFCCPARACCP3
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
17/04/2024 OFICIO 20240006042461-00005
TED-TRANSF ELET DISPON 18/04/2024 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RI
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACC133
MARCO AURELIO DE VASCONCEL
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
19/04/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240004760894-00003
VALOR TRANSFJUDICIAL
OFICIO 20240005297362-00005
ROYALTIESMUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20240005297362-00005
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R1
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/FU
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
5955001
39310 -1,00 230.582,33
-230.582,33 0,00
35.485,22
-1,00 35.484,22
-839,24 34.644,98
-34.644,98 0,00
1.000,00
-999,00 1,00
886207 -589,70 65.897,37
886493 -4.058,63 61.838,74
1075367 -61.837,74 1,00
39310 -1,00 0,00
2398396 50.000,00 50.000,00
679533 -30.115,75 19.884,25
5956001 -726,50 19.157,75
886368 -2.041,49 17.116,26
886428 -5.173,50 11.942,76
886766 -6.642,90 5.299,86
886930 -5.298,86 1,00
886019 201,60 202,60
39310 1,00 203,60
39310 1,00 204,60
1900886 302.575,31 302.779,91
679726 -281.640,50 21.139,41
8600 -1,00 21.138,41
5303190 -201,60 20.936,81
5950001 -259,68 20.677,13
5951001 -259,68 20.417,45
5951001 -1.038,72 19.378,73
5952001 -259,68 19.119,05
5952001 -1.038,72 18.080,33
5953001 -259,68 17.820,65
5953001 -259,68 17.560,97
3 of 5 02/05/2024 08:29
Banco
,
Bradesco S/A hups://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5954001 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R.1 -259,68 17.301,29
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGAFtATIBA/R) 5954001 1 Dr. -259,68 17.041,61
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO r • 5955001 INTERNE-I---P.MMANGARATIBA/R) 4 --/ -1.038,72 16.002,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5956001 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R)
IØJ 1.038,72 14.964,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ -53,56 14.910,61
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5958001 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R) -1.166,50 13.744,11
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 INTERNET --P.MMANGARATIBNRJ -259,68 13.484,43
TRANSFCCPARACCPJ 886942 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -4.639,15 8.845,28
TRANSFCCPARACCPJ 1075978 HOTEL A JATO OPERADORA TUR
-8.844,28 1,00
24/04/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 678797 80,60 81,60
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 679533 30.154,15 30.235,75
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 679726 219.765,25 250.001,00
TEDDCCHBANK* 5611888 DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
-200.000,00 50.001,00
TEDDCCHBANK* 5612446 DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
-50.000,00 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 OFICIO 20240006540360-00003
-1,00 0,00
25/04/2024 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 678797 20,28 20,28
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 679726 5.604,77 5.625,05
TRANSFCCPARACCPJ 886130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
-4.837,05 788,00
TRANSFCCPARA CP P3 886444
JOSEGUILHERME DE SOUZA CA
-787,00 1,00
26/04/2024 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 678797 20,32 21,32
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 679726 49.719,08 49.740,40
TED-TRANSF ELET DISPON 6869325 40.000,00 89.740,40
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
RECEBIMENTOTEDD 6800394 3.116,16 92.856,56
REMET.ROYALTIES DE MINERIO
TEDDCCHBANK* 6697511 -10.000,00 82.856,56
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TEDDCCHBANK* 6697891 -10.000,00 72.856,56
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001 -1.606,50 71.250,06
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
-5,56 71.244,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5956001 -1.875,25 69.369,25
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP.1 406037 -35.629,81 33.739,44
TECNO VOLT SICI COMUNIC
TRANSFCCPARACCRI 1542991 -33.738,44 1,00
PELETANES MATERIAL ESPORTI
Total 2000.522,66 -2.000.521,66 1,00
Os dados acima tgm como base 02/05/2024 As 08h28 e esto sujeitos a alteraOes.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/04/2024 SALDOANTERIOR
TED-TRANSF ELET DISPON 30/04/2024 REMET.PREF NUN DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CCPARACC PJ
MARLYCARVALHOVASCONCELLO
1,00
9150011 400.000,00 400.001,00
5958001 -237,23 399.763,77
5959001 -349,73 399.414,04
886255 -3.762,77 395.651,27
4 of 5 02/05/2024 08:29
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886438 -7.300,00 388.351,27
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886901 -6.941,72 381.409,55
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240006988702-00002 39310 -357,57 381.051,98
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240007003548-00003 39310 -763,08 380.288,90
Total 400.000,00 -19.712,10 380.288,90
. '
5 of 5 02/05/2024 08:29
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Banco: 237 Age.nria• 0886-9 Conta: 4-3
6.2.11.99.0029 - BradescoRoyaltiesdo Estado - Aplicação
17050000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A Aplicaçio: 000.6107 - RoyaltiesEstado
nbração dos saldos contábeis e do extrato
61144 Uinta
Fonte de recurso:
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
bloqueio 2023
bloqueio Janeiro
bloqueio fevereiro
BLOQUEIO ABRIL
BLOQUEIO ABRIL
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61144 31/01/2024 00049953
61144 31/01/2024 00048155
61144 31/01/2024 00048157
61144 29/02/2024 00049954
61144 30/04/2024 00053270
61144 30/04/2024 00053271
19,41
19,41
136.035,56
134.907,91
2,00
2,00
1.121,65
2,00
(Rpgirio 'astro Costa
o
r r. 6/03
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos'inovlineniOS'niOWialiados
206.104,19
0,00
0,00
19,41
136.035,56
70.088,04
Ficha Data JendnciaDocto No Comp. Data Camp. Histórico Valor
waA 19_ENA —
R Sa
jEfigiatatedr
iv
Ste
tiv
.t
73
72
5
010
ROGERIO e STRO COSTA
tador
CRC: 057096-03/RJ
MANGARAT1BA Pagina 1 de 1
Bitnco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissk:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000004-3
03/05/2024
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2024 a 30/04/2024
28/03/2024 - 2,0885029
30/04/2024 - 2,1033418
+0,71%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 393.943,16 189.810,89858 396.420,61 2.477,45
IOF - IRRF (R$) -
Total de 616.022,12 294.048,24080
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 942.388,61 450.536,90646 943.776,69 1.388,08 1.385,07
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 67.576,67 33.322,23292 70.088,04 2.511,37
IOF - IRRF (R$) -
1 of 2 06/05/2024 08:06
; Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) C lculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 1.422,00 1.385,07
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 35.631,21
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Rectamaceies e Inforrnaciies. Demisttelefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendhiento 24 horas, 7diespor semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atencltnento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto fenados.
2 of 2 06/05/2024 08:06
Itens
Litarn q
freat t0Sa
SlalPite de EMarças
CIA 73355
Contador
05 r
ROGERIO I COSTA
Co dor
CRC:0 I 6-03/R1
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Sakti:237 -Ag 0886-9
CIES Conta: 6.2.02.00.1486- BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO
Fart etilerecurso: 17520000 - RECURSOS VINCULADOS AD TRANSITO -RECUR:ApliCaçacr 400,0001: MULTAS DE TRANSITO
Anoração dos saldos contábeis edcextrato tiancario
Saldo da contabilidade na data 110,84
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contibels não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 110,84
Castro Costa
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Uanco'Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
11
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ICNN: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da opera*: 02/05/2024 - 08h24
netempresa
Agência I Conta Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A+B)
00886 I 0008666-5 68.483,98 805,13 69.289,11
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008666-5 I Entre 01/04/2024 e 30/04/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/03/2024 SALDO ANTERIOR
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/03/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 28/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/03/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 01/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/04/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 02/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/04/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 03/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 03/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 03/04/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/04/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/04/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 08/04/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 08/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/04/2024
1,00
100886 14,77 15,77
100886 29,37 45,14
200886 25,55 70,69
200886 20,16 90,85
200886 25,55 116,40
677270 -115,40 1,00
300886 25,55 26,55
300886 14,77 41,32
300886 51,10 92,42
300886 58,74 151,16
677522 -150,16 1,00
400886 51,10 52,10
400886 25,55 77,65
677665 -76,65 1,00
500886 29,37 30,37
500886 20,16 50,53
500886 76,65 127,18
677832 -126,18 1,00
800886 25,55 26,55
800886 29,37 55,92
678000 -54,92 1,00
900886 25,55 26,55
1000886 14,77 41,32
1000886 51,10 92,42
1000886 14,77 107,19
1000886 29,37 136,56
1000886 51,10 187,66
01/04/2024
02/04/2024
03/04/2024
04/04/2024
05/04/2024
08/04/2024
09/04/2024
10/04/2024
I of 3 02/05/2024 08:25
..Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiJimprimirPopuNsf
• DF.
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 678426 -186,66 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240005483279-00001 39310 -1,00 0,00
11/04/2024 MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 09/04/2024 1100886 76,65 76,65
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 678655 -75,65 1,00
12/04/2024 MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 10/04/2024 1200886 25,55 26,55
15/04/2024 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 11/04/2024 1500886 25,55 52,10
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 11/04/2024 1500886 51,10 103,20
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 11/04/2024 1500886 58,74 161,94
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 678957 -160,94 1,00
MULTAS OUTROS BANCOS 16/04/2024 1600886 58,74 59,74
Data de Pagto 12/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 12/04/2024 1600886 127,75 187,49
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 679127 -186,49 1,00
MULTAS BRADESCO 17/04/2024 1700886 14,77 15,77
DATA DE PACTO 15/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 15/04/2024 1700886 88,11 103,88
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 15/04/2024
1700886 102,20 206,08
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 679387 -205,08 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240006042461-00005 39310 -1,00 0,00
MULTAS BRADESCO 18/04/2024 1800886 25,55 25,55
DATA DE PACTO 16/04/2024
MULTAS BRADESCO 1800886 29,37 54,92
DATA DE PACTO 16/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 16/04/2024
1800886 29,37 84,29
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
679536 -83,29 1,00
MULTAS OUTROS BANCOS
19/04/2024 1900886 14,77 15,77
DATA DE PACTO 17/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1900886 76,65 92,42
DATA DE PACTO 17/04/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 679728 -91,42 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
22/04/2024 2200886 51,10 52,10
DATA DE PACTO 18/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2200886 25,55 77,65
DATA DE PACTO 18/04/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 679965 -76,65 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
24/04/2024 2300886 25,55 26,55
DATA DE PACTO 19/04/2024
MULTAS BRADESCO 2400886 29,37 55,92
DATA DE PACTO 22/04/2024
MULTAS BRADESCO 2400886 51,10 107,02
DATA DE PACTO 22/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2300886 51,1d 158,12
DATA DE PACTO 19/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 19/04/2024 2300886 88,11 246,23
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 22/04/2024 2400886 25,55 271,78
MULTAS OUTROS BANCOS 2400886 29,37 301,15
DATA DE PACTO 22/04/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 680202 -300,15 1,00
MULTAS BRADESCO 26/04/2024 2600886 29,37 30,37
DATA DE PACTO 24/04/2024
2 of 3 02/05/2024 08:25
,13a1lco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MULTAS BRADESCO
2600886 51,10 81,47 DATA DE PACTO 24/04/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 680486 -80,47 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
• 29/04/2024 2900886 25,55 26,55
DATA DE PACTO 25/04/2024
Total 1.997,66 -1.972,11 26,55
Os dados acima têm como base 02/05/2024 as 08h24 e estão sujeitos a alterag6es.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento
29/04/2024 SALDO ANTERIOR
MULTAS OUTROS BANCOS
30/04/2024 DATA DE PACTO 26/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 26/04/2024
MULTAS BRADESCO
02/05/2024 DATA DE PACTO 29/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 29/04/2024
Total
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26,55
3000886 25,55 52,10
3000886 58,74 110,84
200886 76,65 187,49
200886 25,55 213,04
186,49 0,00 213,04
3 of 3 02/05/2024 08:25
4,0
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaggo Bancária
'Apuração do saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 68,255,40
0,00
0,00
0,00
5,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis náo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nào localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário rigo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 68.250,40
"
ReIaço dos oimt a"-
Ficha Data PendênciaDocto N° Comp. Data Comp. Historic°
MANGARA-RBA PágIna 1 de 1
Conciliagao Bancária em 30/04/2024
0886L9 Conta: 8666-5
6.2.11.99.0051 - BRADESCO -.MULTA/ESTADO BRADESCO APLICACAOTA67::"
0520000 RECURSOS VINCULADOS AD,TRANSITIRECUR:
ElanaN 237, .,-,Ag&ricia.
C 9E/0,3
04 - Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
61182 31/01/2024 00048150 bloqueio 2023
61182 30/04/2024 00053261 Bloqueio abril
ro Costa
WCIA HELENA ROSA
TeSOArgirp, r,,,14,
(105a
D14045".21Mte
SUPerintS1
"rwourNie e rInanc, •
73135
'AVG-BRIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
Ficha 61182.5Bek
foriCe de r ilsat
Conta
,,,r02-4331=1 •
Apilcaçáo: 400.0001¡;;MULTAS.DETRANSITO:,
Valor
5,00
3,00
200
Tr-L:4111C° BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YAFtA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0008666-5
Data da emissão: 03/05/2024
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
Cota em: 28/03/2024- 2,0885029
30/04/2024 - 2,1033418
Rentabilidade
no mês: +0,71%
Valor
Principal (R$)
58.047,93
IOF -
1.970,11
IOF -
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
31.508,57513 65.805,75 7.757,82
IRRF (R$) -
939,98293
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
10F -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 60.018,04 32.448,55806
IOF -
68.250,40 8.232,36
IRRF (R$) -
1 of 2 06/05/2024 08:03
»lane() Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 474,54/
IOF - IRRF (R$) -
‘,1')
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancetamentos, Rectamac8es e Inforrnações. Dema8 telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendhento 24 horas, 7 dias por semana. consute o se
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendlnento de segunda a sexta-feira, das 8h As 18h, exceto feriados.
2 of 2 06/05/2024 08:03
Itens
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaçáo Bancária
Ficha:
PAgina 1 de 1 MANGARATIBA
1.•
o .?
Cenci;lack Bancaria em 30/04/2024
Banco: 237 AOnckt: 0237-0 Conta: 9910-4
Conta: 6.2,11.03.0952-Bradesco Obra/Escolas APLIC
15000000 - RECURSOS MO VINCULADOS DE IMPOSTOS AplIca00:a 000.0110 r._GERAL
e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n8o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário do localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA
irsaci
e
je
coftfe tut (iosa•
• t reatente de SuPer•11‘. epmanr,as
1:e4.4gr 7335
ro Costa
n
ROGERI
Contador
o ado.,r
CM 0357170
CRC: 057096-03/R/
ge
, •
6',or
272.328,61
0,00
0,00
0,00
0,00
272.328,61
.. Banco BI•adesco S/A —
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário /
Administrador:
CNNdo Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNNda Empresa:
Conta:
Data da emissão;
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0009910-4
03/05/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2024 a 30/04/2024
28/03/2024 - 2,0885029
30/04/2024 - 2,1033418
+0,71%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
149.836,84 129.474,25584
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
270.407,35 120.570,51
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
10F -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IRS! IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584
IOF -
272.328,61 122.491,77
IRRF (R$) -
I of 2 06/05/2024 08:04
Banco Iltadesco S/A
•
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Itens
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
1.921,26 I. 754-
vuo Deg,
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dlas por semana. consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendmento de segunda a sexta-feta, das 8h as 18h, exceto feriados.
2 of 2 06/05/2024 08:04
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliag50 Bancária em 30/04/2024
.17:r AgenCIA: 0886-9 ' Conta: 8665-7 3-,K'V.Pif.-ir9):' ,-
cono: 6.2.02.00.1487 - PARDAL - BRADESCO
17520000 7,RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITORECURI Aplicagbo: 400,000,1 MULTAS DE.TRANSITO
¡Apuração dos saldos contibeis e do extrato,
Saldo da contabilidade na data
61183
Font° de re,C.ur804,-,
6.388,66
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábels não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 6.388,66
astro Costa
nt- or
LUCIA HELENAROSA ROGERIO -CA I VISt1.96/
Tesourelra Contad r
CPF: 876.229.047-r f. (R9Sa CRC: 057096-03/RJ
1C,IP,w" tedglIt neaS
•,e)e Vot,' • '
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
00886 I 0008665-7 1.306.649,80 272,67 1.306.922,47
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A+B)
Agência I Conta
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008665-7 I Entre 01/04/2024 e 30/04/2024
1,00
159,92
405,53
487,06
152,51
961,50
1.088,58
94,29
118,84
1.281,86
231,99
351,91
1.341,58
193,67
1.561,03
267,21
1.714,10
4.011,22
261,40
499,82
1.313,32
269,15
1.426,80
1.656,27
-3.255,10
-3.420,47
-7.747,23
-5.426,76
160,92
566,45
1.053,51
1.206,02
2.167,52
3.256,10
1,00
95,29
214,13
1.495,99
1.727,98
2.079,89
3.421,47
1,00
194,67
1.755,70
2.022,91
3.737,01
7.748,23
1,00
262,40
762,22
2.075,54
2.344,69
3.771,49
5.427,76
1,00
100886
100886
100886
100886
100886
100886
677071
200886
200886
200886
200886
200886
200886
677269
300886
300886
300886
300886
300886
677521
400886
400886
400886
400886
400886
400886
677664
rpanco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
if
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBAGNP]: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucla helena rosa
Data da operação: 02/05/2024 - 08h25
28/03/2024 SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 27/03/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 27/03/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 27/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/03/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 28/03/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 28/03/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 28/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/03/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 01/04/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 01/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/04/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 02/04/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 02/04/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 02/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/04/2024
APLICACAOAUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
01/04/2024
02/04/2024
03/04/2024
04/04/2024
I of 6 02/05/2024 08:26
Jbanco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
ot,!
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$
- •
05/04/2024 500886 264,03 265,03
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 03/04/2024
MULTAS BRADESCO
500886 346,27 611,30 Data de Pagto 03/04/2024
MULTAS BRADESCO
500886 1.988,87 2.600,17 Data de Pagto 03/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
500886 230,12 2.830,29 Data de Pagto 03/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
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MULTAS OUTROS BANCOS 500886 1.542,49 5.133,05 Data de Pagto 03/04/2024
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
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MULTAS BRADESCO 08/04/2024 800886 563,57 564,57 Data de Pagto 04/04/2024
MULTAS BRADESCO
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MULTAS OUTROS BANCOS
800886 762,08 2.081,46 Data de Pagto 04/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 800886 2.762,52 4.843,98 Data de Pagto 04/04/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 677999 -4.842,98 1,00
MULTAS BRADESCO 09/04/2024 900886 487,45 488,45 Data de Pagto 05/04/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 05/04/2024 900886 662,24 1.150,69
MULTAS OUTROS BANCOS
900886 1.358,36 Data de Pagto 05/04/2024 207,67
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/04/2024 900886 597,78 1.956,14
MULTAS OUTROS BANCOS 900886 3.297,71
Data de Pagto 05/04/2024
1.341,57
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 678175 -3.296,71 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 10/04/2024 1000886 1.211,66 1.212,66
Data de Pagto 08/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1000886 916,19 2.128,85
Data de Pagto 08/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/04/2024
1000886 2.920,22 5.049,07
MULTAS OUTROS BANCOS 1000886 8.444,18
Data de Pagto 08/04/2024
3.395,11
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 678425 -8.443,18 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUE10-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 0,00
OFICIO 20240005483279-00001
MULTAS BRADESCO
11/04/2024 1100886 94,29 94,29
Data de Pagto 09/04/2024
MULTAS BRADESCO 1100886 265,76
Data de Pagto 09/04/2024
171,47
MULTAS BRADESCO 1100886 532,60
Data de Pagto 09/04/2024
266,84
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 09/04/2024 1100886 154,44 687,04
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 09/04/2024 1100886 208,27 895,31
MULTAS OUTROS BANCOS 1100886 2.416,15 3.311,46
Data de Pagto 09/04/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
678654 -3.310,46 1,00
12/04/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 588899 4.378,55 4.379,55
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 589086 1.651,80 6.031,35
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 589279 1.678,26 7.709,61
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 589566 2.729,69 10.439,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 589723 1345,99 11.985,29
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 590703 1.979,10 25.860,91
2 of 6 02/05/2024 08:26
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Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 590826 1.851,18 27.712,09
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 591041 1.305,12 29.017,21
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 591358 3.526,98 32.544,19
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 591537 2.154,52 34.698,71
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 591721 1.415,30 36.114,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 591902 2.871,56 38.985,57
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BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 592407 1.906,04 42.676,04
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 592568 3.284,84 45.960,88
BADCA AUTOMÁTICA FUNDOS 592737 3.605,90 49.566,78
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 592935 2.514,37 52.081,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 593133 687,28 52.768,43
.MULTAS BRADESCO
1200886 110,13 52.878,56 Data de Pagto 10/04/2024
MULTAS BRADESCO 1200886 405,53 53.284,09 Data de Pagto 10/04/2024
MULTAS BRADESCO
1200886 1.216,54 54.500,63 Data de Pagto 10/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1200886 900,58 55.401,21 Data de Pagto 10/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
1200886 1.599,79 57.001,00 Data de Pagto 10/04/2024
TRANSFCCPARACCP3 1852914 -57.000,00 1,00
FLEXY LOCADORA EIRELI
MULTAS BRADESCO 15/04/2024 1500886 1.192,34 1.193,34
Data de Pagto 11/04/2024
MULTAS BRADESCO 1500886 1.495,86 2.689,20
Data de Pagto 11/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1500886 152,51 2.841,71
Data de Pagto 11/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1500886 165,31 3.007,02
Data de Pagto 11/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1500886 1.392,26 4.399,28
Data de Pagto 11/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1500886 1.678,74 6.078,02
Data de Pagto 11/04/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 678956 -6.077,02 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
16/04/2024 1600886 96,51 97,51
'Data de Pagto 12/04/2024
MULTAS BRADESCO 1600886 372,44 469,95
Data de Pagto 12/04/2024
MULTAS BRADESCO 1600886 877,59 1.347,54
Data de Pagto 12/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1600886 1.013,84 2.361,38
Data de Pagto 12/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1600886 2.356,46 4.717,84
Data de Pagto 12/04/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 679126 -4.716,84 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
17/04/2024 1700886 207,61 208,61
DATA DE PAGTO 15/04/2024
MULTAS BRADESCO 1700886 228,97 437,58
DATA DE PAGTO 15/04/2024
MULTAS BRADESCO 1700886 1.244,31 1.681,89
DATA DE PAGTO 15/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1700886 401,53 2.083,42
DATA DE PAGTO 15/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1700886 752,20 2.835,62
DATA DE PAGTO 15/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1700886 3.775,67 6.611,29
DATA DE PAGTO 15/04/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 67938s -6.610,29 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 0,00
OFICIO 20240006042461-00005
MULTAS BRADESCO
18/04/2024 1800886 110,13 110,13
DATA DE PAGTO 16/04/2024
MULTAS BRADESCO 1800886 161,49 271,62
DATA DE PAGTO 16/04/2024
MULTAS BRADESCO 1800886 907,63 1.179,25
DATA DE PAGTO 16/04/2024
3 of 6 02/05/2024 08:26
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Data Lançamento
MULTAS OUTROS BANCOS
Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
DATA DE PAGTO 16/04/2024 1800886 621,84 1.801,09
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 16/04/2024 1800886 2.133,19 3.934,28
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 679535 -3.933,28 1,00
19/04/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 593133 1.516,46 1.517,46
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 593403 2.938,19 4.455,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 593559 1.422,47 5.878,12
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 593713 2.955,25 8.833,37
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 593867 2.701,75 11.535,12
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 594033 1.430,78 12.965,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 594286 1.933,58 14.899,48
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 594451 3.544,99 18.444,47
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 594608 1.409,65 19.854,12
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 594751 1.365,33 21.219,45
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 594979 1.128,57 22.348,02
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 595649 1.753,65 27.151,55
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 595829 2.266,59 29.418,14
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 596003 632,64 30.050,78
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 596223 1.176,73 31.227,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 596521 3.489,74 34.717,25
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 596691 2.691,65 37.408,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 596841 2.576,20 39.985,10
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 597034 4.764,87 44.749,97
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 597222 2.660,54 47.410,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 597474 3.597,58 51.008,09
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 597689 2.874,10 53.882,19
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 598019 2.649,07 56.531,26
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 17/04/2024 1900886 599,62 57.130,88
MULTAS BRADESCO 1900886 1.182,83 58.313,71
DATA DE PAGTO 17/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 17/04/2024 1900886 208,27 58.521,98
MULTAS OUTROS BANCOS 1900886 2.501,08 61.023,06
DATA DE PAGTO 17/04/2024
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/Ftl 5956001 -2.367,65 58.655,41
TRANSFCCPARACCP1 886852 -58.654,41 1,00
VICTORHUGO M DA CRUZ SERVICOS R
22/04/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 18/04/2024
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MULTAS BRADESCO 2200886 1.551,17 1.717,48
DATA DE PAGTO 18/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2200886 35,33 1.752,81
DATA DE PAGTO 18/04/2024
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DATA DE PAGTO 18/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2200886 916,69 2.822,01
DATA DE PAGTO 18/04/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
679964 -2.821,01 1,00
24/04/2024 MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/04/2024 2300886 146,74 147,74
MULTAS BRADESCO 2300886 305,02 452,76
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DATA DE PAGTO 22/04/2024
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DATA DE PAGTO 22/04/2024
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DATA DE PAGTO 22/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/04/2024 2300886 208,27 2.111,24
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/04/2024 2300886 1.077,30 3.188,54
MULTAS OUTROS BANCOS 2300886 4.343,77 7.532,31
DATA DE PAGTO 19/04/2024
4 of 6 02/05/2024 08:26
Bancb Bradesco S/A
Data Lançamento
MULTAS OUTROS BANCOS
Dcto.
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
DATA DE PAGTO 22/04/2024 2400886 454,42 7.986,73
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 22/04/2024 2400886 1.553,34 9.540,07
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 22/04/2024 2400886 1.617,07 11.157,14
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 680200 -11.156,14 1,00
25/04/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 598019 50,61 51,61
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 598184 927,87 979,48
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 598448 3.402,22 4.381,70
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 598618 1.111,52 5.493,22
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 598910 1.427,67 6.920,89
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 599346 2.118,95 ..k -', 10.960,79
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 599516 2.732,36 N.' 13.693,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 599689 1.331,83 15.024,98
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 599848 942,85 15.967,83
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 600113 1.831,11 17.798,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 600405 3.480,69 21.279,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 600603 2.370,44 23.650,07
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 600764 2.496,30 26.146,37
BA= AUTOMATICA FUNDOS 600919 764,23 26.910,60
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 601164 1.799,26 28.709,86
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 601651 5.755,20 34.465,06
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 601849 2.756,04 37.221,10
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 602057 3.911,47 41.132,57
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 602303 6.005,25 47.137,82
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 602474 2.434,41 49.572,23
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 602843 1.519,75 51.091,98
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 603020 2.122,78 53.214,76
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 603316 2.362,29 55.577,05
MULTAS BRADESCO 2500886 112,68 55.689,73
DATA DE PACTO 23/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 23/04/2024 2500886 230,27 55.920,00
TEDDIF.ITTUL.CCH.BANK
DEST. REDE SOLFUELDISTRI 6176210 -55.784,80 135,20
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R)
5950001 -134,20 1,00
MULTAS BRADESCO
26/04/2024 DATA DE PACTO 24/04/2024
2600886 258,64 259,64
MULTAS BRADESCO 2600886 629,96 889,60
DATA DE PACTO 24/04/2024
MULTAS BRADESCO 2600886 737,16 1.626,76
DATA DE PACTO 24/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2600886 69,55 1.696,31
DATA DE PACTO 24/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2600886 856,14 2.552,45
DATA DE PACTO 24/04/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 680485 -2.551,45 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 29/04/2024 DATA DE PACTO 25/04/2024
2900886 562,59 563,59
MULTAS BRADESCO 2900886 651,58 1.215,17
DATA DE PACTO 25/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2900886 660,35 1.875,52
DATA DE PACTO 25/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 25/04/2024 2900886 865,34 2.740,86
Total 259.423,89 -256.684,03 2.740,86
Os dados aclmatamcomo base 02/05/2024 as 08h25 e estlo sujeitos a alterac8es.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
5 of 6 02/05/2024 08:26
200886 464,53
200886 721,97
200886 282,70
200886 1.316,29
6.912,61
7.634,58
7.917,28
9.233,57
200886 4.456,92 13.690,49
Band) BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2024 SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO 30/04/2024 3000886 DATA DE PAGTO 26/04/2024
MULTAS BRADESCO 3000886 301,65 3.198,61 DATA DE PAGTO 26/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 3000986 323,45 3.522,06 DATA DE PAGTO 26/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 3000886 827,72 4.349,78
DATA DE PAGTO 26/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 3600886 2.038,88 6.388,66
DATA DE PAGTO 26/04/2024 •
MULTAS BRADESCO 02/05/2024 200886 59,42 6.448,08
DATA DE PAGTO 29/04/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/04/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/04/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/04/2024
Total 10.949,63 0,00 13.690,49
2.740,86
156,10 2.896,96
6 of 6 02/05/2024 08:26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliacao Bancaria
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
13'artco: 237 Agéna6: • 0886-9 conta: 8665-7 -
6.2.1199.0052- PARDAL- BRADESCO - APLICAÇÃO
Fonte de recurso;. 17520000 -RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR: Aplic.acão: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO .
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
61184 Conta.
'77'7
..yalor
5,00
3,00
2,00
tro Costa
tador
CRC: 057096-03/R3
Saldo da contabilidade na data 1.292.529,08
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5,00
Saldo do extrato bancario na data 1.292.524,08
itelicão dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendfinda Docto N° Camp DataComp.Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61184 31/01/2024 00048153
61184 30/04/2024 00053264
bloqueios 2923
bloqueio abril
WCIA HELENA ROSA
fi
Tesoureira
0050"; ortsa .NY
wruten, dr,nte Art e
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
ihnco-Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008665-7
03/05/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2024 a 30/04/2024
28/03/2024 - 2,0885029
30/04/2024 - 2,1033418
+0,71%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.267.514,83 653.584,62373 1.365.013,38 97.498,55
10F - IRRF (R$) -
Total de 82.740,97 39.494,98145
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 138.881,64 78.569,83461 164.873,74 25.992,10 5.347,58
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.211.374,16 614.509,77057 1.292.524,08 81.149,92
I of 2
IOF - IRRF (R$) -
06/05/2024 08:05
„Ihmeol3radesco S/A
Itens
Rendimento do
Mês
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
9.643,47 5.347,58
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale)* Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamacties e Informagaes. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o se
FateConosco
Ouvidorla 0800 727 9933 Atendhiento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
o12 06/05/2024 08:05
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
8a0c6: 237 Agênc a: 0886-9 Conta: 8664-9
6.2.02.00.1488 - RENAINF = BFtADESCO •
17520000 RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITORECUR: Ap110103:, 400.0001 MULTAS DE TRANSITO
Apuração dos saldos Crilitábels e do extrato bancailo
O CoSta
t or
ROGEFECF
Contador
CRC: 057096-03/RJ
.."-tio C
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENAROSA
•
Tegyiena.(10sa Lucia, 2 je
liame de
SuPer_i tnftron05
1335
MANGARATIBA Regina 1 de I
Total Disponivel (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A+B) Agência I Conta
00886 I 0008664-9 153.581,02 437,59 154.018,61
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008664-9 I Entre 01/04/2024 e 30/04/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
21/09/2023
10/04/2024
Total
SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240005483279-00001 39310 -1,00
1,00
0,00
0,00 -1,00 0,00
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP3: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operag5o: 02/05/2024 - 08h27
netempresa
Os dados acima têm como base 02/05/2024 As 08h27 e est5o sujeltos a alterações.
Últimos Lançamentos
N5o há lançamentos para este tipo de extrato. (SLUNSE.0004)
1 of 1 02/05/2024 08:28
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Fonte de recurso: 17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITORECUR!
I 'Plr
153.554,47
Apuração di;'S saliii:SroTkheiS7eq1O extrato bancário' 4
Saldo da contabilidade na data
MANGARATIBA Pagina 1 de I
Conciliação Bancária em 30/04/2024
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 24,54
61186 31/01/2024 00048154 bloqueio 2023 23,54
61186 30/04/2024 00053267 bloqueio abril 1,00
4CITA, RciA
17,11W Luct4T
step s
05d.. Tr"
icogefrio Cast • Costa
Con
nu*
ROGERIO 0 COSTA
C ntador
CRC: 057096-03/R3
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
24,54
153.529,93
Oancti: 237 Agacla: 0886-9 • Conta:' 8664-9
Ficha: 61186 Conta: 6.2.11.99.0053 - RENAINF - BRADESCO-- APLICAÇÃO
Aplicação: 400.0001- MULTAS DE TRANSITO
Relação dos •
Ficha Data Pende,nda Docto No Comp. Data CompHistórico
ft,
,yalor
ISuncoliradesco S/A
-e--'
hdps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Depositário
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008664-
03/05/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2024 a 30/04/2024
28/03/2024 - 2,0885029
30/04/2024 - 2,1033418
+0,71%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
124.093,35 72.993,33460
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
152.446,79 28.353,44
10F - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
10F -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 124.093,35 72.993,33460
IOF -
153.529,93 29.436,58
IRRF (R$) -
I of 2 06/05/2024 08:05
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (R$) -
1.083,14
Bloqueio judicial; R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamacaes e Informag8es. Demat telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7diespor semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendirnento de segunda a sexta-felra, das 8h as 18h, exceto fenados.
2 of 2 06/05/2024 08:05
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
fOnte de recurso:
.tiaria-e 104'.'A.6e,riClai' ,;1§7-t) ':Conia. 37-2
6..02.00.0416 CEF - Arrecadacóes
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -- Aplica0o: 000.0110 GERAL
MANGARATIBA PágIna 1 de 1
Concilia* Bancária em 30/04/2024
Weill:‘açiti dos stildoicOniariii e do.eictrAO baricinio
*ha: MEIN contaSaldo da contabilidade na data 115.455,87
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(4-) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 115.455,87
LUCIAffifly.NA ROSfy.
Dada grii"1411 ‘AQ4" caRdrititandrg)414.6i.
°:;k1tViil e 12111.1)"51't
Cbd.. 7331111'
G3dor
CRC: 057096-03/R3
; 02/05/2024, 08:40 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Nso
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/04/2024 até: 30/04/2024
Data Miov
01/04/2024
01/04/2024
01/04/2024
01/04/2024
01/04/2024
01/04/2024
02/04/2024
02/04/2024
02/04/2024
02/04/2024
02/04/2024
03/04/2024
03/04/2024
03/04/2024
03/04/2024
04/04/2024
04/04/2024
04/04/2024
04/04/2024
04/04/2024
05/04/2024
05/04/2024
05/04/2024
05/04/2024
05/04/2024
05/04/2024
05/04/2024
05/04/2024
05/04/2024
05/04/2024
08/04/2024
08/04/2024
08/04/2024
08/04/2024
08/04/2024
09/04/2024
09/04/2024
09/04/2024
09/04/2024
10/04/2024
10/04/2024
10/04/2024
10/04/2024
10/04/2024
Nr. Doc. Histórico Valor (R$)
280066 APLICACAO 165.521,36D
102531 ARR DH AG 122.901,73C
102531 ARR DH CB 18.844,95C
102531 ARR AUTOAT 4.765,25C
102531 ARR INTER 19.009,43C
SALDOTOTAL
646149 APLICACAO 37.052,69D
102531 ARR DH CB 26.714,55C
102531 ARR AUTOAT 391,10C
102531 ARR INTER 9.947,04C
SALDOTOTAL
726560 APLICACAO 22.490,56D
102531 ARR DH CB 18.763,28C
102531 ARR INTER 3.727,28C
SALDOTOTAL
477443 APLICACAO 8.561,63D
102531 ARR DH CB 7.699,73C
102531 ARR AUTOAT 53,69C
102531 ARR INTER 808,21C
SALDOTOTAL
881557 APLICACAO 3.620,40D
102531 ARR DH CB 6.942,04C
102531 ARR AUTOAT 106,56C
102531 ARR INTER 1.994,52C
102531 DEBTARIFA 2,89D
102531 DEBTARIFA 4.551,75D
102531 DEBTARIFA 675,96D
102531 DEBTARIFA 61,92D
102531 DEBTARIFA 130,20D
SALDOTOTAL
272357 APLICACAO 13.400,05D
102531 ARR DH CB 8.330,17C
102531 ARR AUTOAT 385,91C
102531 ARR INTER 4.683,97C
SALDOTOTAL
262560 APLICACAO 17.274,30D
102531 ARR DH CB 12.047,04C
102531 ARR INTER 5.227,26C
SALDOTOTAL
757239 APLICACAO 26.943,41D
102531 ARR DH CB 22.666,11C
102531 ARR AUTOAT 334,71C
102531 ARR INTER 3.942,59C
SALDOTOTAL
Saldo (R$)
50.065,49D
72.836,24C
91.681,19C
96.446,44C
115.455,87C
115.455,87C
78.403,18C
105.117,73C
105.508,83C
115.455,87C
115.455,87C
92.965,31C
111.728,59C
115.455,87C
115.455,87C
106.894,24C
114.593,97C
114.647,66C
115.455,87C
115.455,87C
111.835,47C
118.777,51C
118.884,07C
120.878,59C
120.875,70C
116.323,95C
115.647,99C
115.586,07C
115.455,87C
115.455,87C
102.055,82C
110.385,99C
110.771,90C
115.455,87C
115.455,87C
98.181,57C
110.228,61C
115.455,87C
115.455,87C
88.512,46C
111.178,57C
111.513,28C
115.455,87C
115.455,87C
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm,- extratoContalndividualForm&obtv=null 1/3
GovConta Caixa 02/05/2024, 08:40
11/04/2024
11/04/2024
11/04/2024
11/04/2024
11/04/2024
12/04/2024
12/04/2024
12/04/2024
12/04/2024
15/04/2024
15/04/2024
15/04/2024
15/04/2024
15/04/2024
15/04/2024
16/04/2024
16/04/2024
16/04/2024
16/04/2024
17/04/2024
17/04/2024
17/04/2024
17/04/2024
18/04/2024
18/04/2024
18/04/2024
18/04/2024
18/04/2024
19/04/2024
19/04/2024
19/04/2024
19/04/2024
19/04/2024
22/04/2024
22/04/2024
22/04/2024
22/04/2024
22/04/2024
23/04/2024
24/04/2024
24/04/2024
24/04/2024
24/04/2024
24/04/2024
25/04/2024
25/04/2024
25/04/2024
25/04/2024
25/04/2024
25/04/2024
26/04/2024
26/04/2024
26/04/2024
26/04/2024
29/04/2024
225897 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
708525 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
848752 APLICACAO
102531 ARR DH AG
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
260283 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
321615 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
781143 APLICACAO
102531 ARR DH AG
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
625434 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
312467 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
SALDOTOTAL
518459 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
300918 APLICACAO
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
000000 MANUT CTA
727220 RESG AUTOM
SALDOTOTAL
602744 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
760939 APLICACAO
11.844,75D 103.611,12C
7.346,02C 110.957,14C
300,86C 111.258,00C
4.197,87C 115.455,87C
115.455,87C
13.135,46D 102.320,41C
10.167,55C 112.487,96C
2.967,91C 115.455,87C
115.455,87C
22.785,75D 92.670,12C
700,98C 93.371,10C
19.737,39C 113.108,49C
216,38C 113.324,87C
2.131,00C 115.455,87C
115.455,87C
6.511,53D 108.944,34C
5.298,93C 114.243,27C
1.212,60C 115.455,87C
115.455,87C
13.706,87D 101.749,00C
13.453,12C 115.202,12C
253,75C 115.455,87C
115.455,87C
6.071,55D 109.384,32C
633,88C 110.018,20C
4.441,57C 114.459,77C
996,10C 115.455,87C
115.455,87C
14.305,27D 101.150,60C
10.980,52C 112.131,12C
1.208,44C 113.339,56C
2.116,31C 115.455,87C
115.455,87C
7.262,91D 108.192,96C
6.240,91C 114.433,87C
138,69C 114.572,56C
883,31C 115.455,87C
115.455,87C
115.455,87C
21.817,62D 93.638,25C
10.544,50C 104.182,75C
10.232,35C 114.415,10C
1.040,77C 115.455,87C
115.455,87C
3.912,39D 111.543,48C
734,45C 112.277,93C
3.177,94C 115.455,87C
55,00D 115.400,87C
55,00C 115,455,87C
115.455,87C
13.886,960 101.568,91C
12.115,30C 113.684,21C
1.771,66C 115.455,87C
115.455,87C
24.012,81D 91.413,06C
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/containdividual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 2/3
'02/05/2024, 08:40 GovConta Caixa
29/04/2024 102531 ARR DH AG 2.011,17C 93.424,23C
29/04/2024 102531 ARR DH CB 20.120,84C 113.545,07C
29/04/2024 102531 ARR INTER 1.910,80C 115.455,87C
29/04/2024 SALDOTOTAL 115.455,87C
30/04/2024 314219 APLICACAO 26.436,56D 89.019,31C
30/04/2024 102531 ARR DH AG 669,76C 89. 689,07C
30/04/2024 102531 ARR DH CB 14.162,85C 103.851,92C
30/04/2024 102531 ARR AUTOAT 81,41C 103.933,33C
30/04/2024 102531 ARR INTER 11.522,54C 115.455,87C
30/04/2024 SALDOFINAL 115.455,87C
O Saldo Total 6 a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
IMPRIMIR FE "HAR
https://govconta.caixa.gov.brislgov/extrato/conta_individual/imprimir.do7nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null 3/3
Conciliação Bancária em 30/04/2024
46129 Conta: 6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APL1C
forite40..recurso: 15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS .1M Aplicação:- 000.0110.7,GERAC.
Apuração dos saldos contábeis e do eXtrató banaho
LUCIA H' ENAROSA tem,a (R9sa
rte de
LIS1-44r44ttronr=25
"1raj -70r.A S4 73355
q"Zirir.1 ' „ be •
tro Costa
ROGERI9 14r,ORni,-1-1
• . ”
CRC: 057096-03/R3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Saldo da contabilidade na data 4.851.845,80
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 4.851.845,80
Regina 1 de I
Valor R$
emeletTlres..
- .errr •
CA1wA
INome da Agência
1ANGRA DOS REIS, RJ
1Fundo
PAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
l
Operação lEmissão
0055 03/05/2024
rick, das Atividades do Fundo
02/10/1995
I
Código
0887
ICNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
r. .6 MO714%Y» ' .ôt-AifaTÕ3T=MrüTtlttikidzAird:Íf%):]MOsztienas/QzÏziarfl riaWaR.007074/ I .20.24V.W o7e79131:71: 727,[06:zwirr- - ,iii2079760521707,77-11 7,54550400 7,59680200
Administradora
1
,77e
aixa Econômica Federal Endereço NPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04 SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
rPF/CNPJ
29.138.310/0001-59
Conta Corrente 144ês/Ano
0006.000000000037-2 I 04/2024
rolha
I 02/02
Analise doPeril' do Investidor Data da Avallaçâo
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Jziatesersf
480.584 83C 63.538,129111
‘,.:7361111MBV2:1410=7:k 44,,iwt:TiTM717:14a121 31.605 23C
:.:ETMItraklaCtit:ii.{".,423011111111MISEEntafaST:=1:SECinriamii. "'- .
Saldo Bruto* rti7ni:8ird47;7:77777-a7:777:1Z.V.71=ii..-77.773=01.7711111111161 ., 1241. )13=7:477F5—=74=X47:',1714,
REIVe70:067,0.71.N.61R7.E., ...viaiiii2ManatialMININEEMEMSPOW 4 .845 80C "'-".‘Tar 7" 4...&./4 ifwct61 7:11M
638.669 504382
(*) Valor sujeito h tributação, conforme legislação em vigor
Movimentaçâo Detalhada
S'aid6NINEU.
P*Pa9661P
-.11Z177. - 17:117"7177ww4r777777 Rendimento Bruto no Mês
OF AMR
Data Histórico
$0 .1.010MAMMAYPEE727.s?,
' 1
aide deCotas
3.479,959066
MiiitfrEi,:rnI2V,WE:7117,77:7.7013111FENINCL
r.T.::a?E:Tf7:2EFEE:f17:712-'vWT:L';'§Rralln:;;EllÍIESZMBMFSMZL;RlrI7.7.TFZ"OL'E2 , ,Z.'i'
PfgaTZGEZMZT.7:17:',MIUW71751E111111EAIEIIIIISVAEPLT•M'=ZMZL:77:lgt:.ZI''111/EL.M1
FsTop: - ;71REMOraW
'777.7.71
IMMES 7,E4W7-7 ,4121M71.171701En7A......,
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
informações ao Cotlsta
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservacêo do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Ser/iço de Atendimento ao Cotlsta
SAC: Endereço para Corresponancla:
0800 -7260101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP -CEP 01310-300
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.qov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesso ositeda CAIXA: www.caIxa.gov.br
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Banco:
,
104 Agi.nua: 887-0 . Conta: 157-3
icha: 152798 Conta: 16.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC
Footede recurso; 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Ardlcat;h: 000.0110 GERAL
MANGARATIBA Página 1 de 1
Oiii¡k.ieldWiCABRiTe 'TZN*0 Az'c5F HaTtaiW.101WTO7 -fitzatter " NN4ittf4Z,Z.;*
Saidada contabilidade na data 869,08
(-) Depósitos contabels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabels não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 869,08
e de
waft, Lk
416251tencves
s
Contador
CRC: 057096-03/RJ
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
I i77?7. ,137:6Y§itf4r4:70L5.!.:¡;!:'
Administradora
a f04/2O24Wr
7,54550400 II 7,59680200
"7:Tto ';.,72;t::i"§-61.!=i1F 1 ,74.7T771:§Trarrr,77V 7.71
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço NPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, I 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
10F
Taxa d.40itaa5E.:a.r2f..2f :' •
Saldo Bruto*
- (.) Valor sujeito à trIbutação, conformslegislação em vigor
Movimentação Detalhada
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
IRRF
NEFFAMErrr , A-55 77
RendimentoBase
MEW ga2=71 ?M.EN
Data Histórico
•
;Nome da Agência
1ANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
ródlgo
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
rmissão
03/05/2024
ilnIcio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Opera cão
I 0055
Rentabilidade do Fundo
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
ICPF/CNPJ
I 29.138.310/0001-59
Conta Corrente és/Ano
0006.000000000157-3IM 04/2024
iFolha
I 01/01
Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
7177=1.1-1435;7 , 6+20:731;fla....02111171,7:7%,. .11.0?).V.;
APO 0,0-60000
5,87C
77 5 ,0.0_ 72110f2LIEL,T4S:EL. 0,00
0,00 ..11g4,021,nflIFIT777.1.:147:::',..:
869,08C 114,400976
0,00 .:2MigFarliiiirlaiiiiffEaLe:"
Valor R$ Qtde de Cotas
441tZ....iwkeareem
E2411'4.422ZIENETMEMTMEN".AVEITIZ. 7
.i.r1=raitS/t2ECILT:...2TC:321:1-. 7=agErli7r;WrIrri.-:
Pit :
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IMENFAMMEEMMT2Z: 44L.Mi21111111111111111111111NEM11111111111111111/1111111NOWIELEAME
1116511311111111MMEMENEIMINEEME INIIIIIIIELTElle t
r!:.77Mt=effIZRZOMMATEIZEZZIT riZa st
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prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
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extrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem
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Serviço de Atendimento ao Cotista
Histórico
Okdii**13.617,t..
Aplica es
AthaAgaga.x..,1117:7".4
Rendimento Bruto no Mês
ASITSMEEMTP:M2EaM
SAC: Endereço para Correspondência;
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 110andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Out/lc/ode: IEndereço Eletrônico:
0800 725 7474 I https://www1.caixa.00v.bdatendimento/telefonesda caixa.asp
Ammo o siteda CAIXA: www.caIxa.gov.br
Fiala* 61116 Corta:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Banco: ' 104 Agência: 887-0 Conta: 647138-5
6.2.02.00.1438 -ConyReyitalizac5o da Orla de Mangaratiba
Fonte de recursol 17060000 .::.TRANSFERENCIA ESPECIAL DAUNIÃO- RECURS 200.1116 - OUTROS CONI1EplIOS FEDERAIS •
)ifirii;e';',16 dos saldos contfibelq.e do extrato
Saldo da contabilidade na data
AplIcag3o:
0,00
(-) Depósitos contAbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
asuptaig.11
.1
,..aante
nc
de
ns
7-33S5
(1.Zogirio C stro Costa
Cn/a.for
rt'e5.6-titr J110 awo
Contador
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HEMIOSA R9sa.
ena
MANGARATISA
Pigina 1 de 1
10/05/2024,17:05
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
GovConta Caixa
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00647138-5
PM DE MANGARATIBA
de: 01/04/2024 ate: 30/04/2024
Data Mov Nr, Doc Histórico Valor (R$) Saldo (RS)
01/04/2024 SALDO TOTAL 0,00
0 2/04/20 24 SALDO TOTAL 0,00
03/04/202/1 SALDO TOTAL 0,00
04/04/2024 SALDO TOTAL 0,00
05/04/2024 SALDO TOTAL 0,00
08/04/2024 SALDO TOTAL 0,00
09/04/2024 SALDO TOTAL 0,00
10/04/2024 SALDO TOTAL 0,00
11/04/2024 SALDO TOTAL 0,00
12/04/2024 SALDO TOTAL 0,00
15/04/2024 SALDO TOTAL 0,00
16/04/2024 SALDO TOTAL 0,00
17/04/2024 SALDO TOTAL 0,00
18/04/2024 781151 RSG FUNDO 17.970,79C 17.970,79C
18/04/2024 000001 CREDTED 0,51C 17.971,30C
18/04/2024 194539 DBPCVTED 13.700,50D 4.270,80C
18/04/2024 194539 DBPCVTED 4.270,29D 0,51C
18/04/2024 990001 APLAUTOM 0,51D 0,00
18/04/2024 SALDO TOTAL 0,00
19/04/2024 SALDO TOTAL 0,00
22/01/2024 SALDO TOTAL 0,00
23/04/2024 SALDO TOTAL 0,00
24/04/2024 SALDO TOTAL 0,00
25/04/2024 SALDO TOTAL 0,00
26/04/2024 SALDO TOTAL 0,00
29/04/2024 SALDO TOTAL 0,00
30/04/2024 SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
Itairme
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/contaJnclivIdual/Imprimir.do7nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Concilia* Bancária em 30/04/2024
Baticci:r104 Agenda: 887-0 , ' Contai'-:64'11384
61117 Contar 6./11.99.0008 Aplic - Cone Reiritiallta0o da Orla de ManigaratibeIrt:\''
17060000 -.TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO RECURSi APlicaçao• 200.1116.7°limos CONVEN-IOS FEDERAIS
Aput:ação dos saldos ContabeiS ai-extrato bancário
FiCha:
Fonte efecurso,,
Saldo da contabilidade na data 600.487,25
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis riao localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 600.487,25
11.! Costa
0 -1Yr
LUCIA HELENAROSA
os
ROOqt19. • •TA .t;„ p —Contador
ktigÇouptafttl —
;Write rie, CRC: 057096-03/RJ
—
e 4111Ndlle;aS
l'ftstig6! 73.3"
MANGARAT18A Pagina 1 de 1
r
eda Agencia
RA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
ródigo
0887
I
CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
lEmissão
03/05/2024
i
lnicio das Atividades do Fundo
15/10/2012
CAllicrA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lOperação
I 5413
Rentabilidade do Fundo
NO Nles(%) TARTM)
0,6867:7"
Administradora
NECiiiiiiitT0/03/20.24n7. 00443fri:'10/0411-
77'1P:t73P'.1P7' —74' 1,98601800 11 1,99965600
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 110 andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
1CPF/CNPJ
I 29.138.310/0001-59
Conta Corrente / (Is/Ana
0006.000000647138-5 1M04/2024
iFolha
I 01/01
Analise doPeril?do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico . Valor em R$ Qtde de Cotas
.$16;/h1tTf.r6.EZIALfiRM.S.,:.. _....„.aCL., .C7 614at),":.420:a ,..,, ::..,JM)9.,.304,205120
Apticpoes 0,51C 0,255676
ReSdfitiral:',.;:.1"932E% .-i, . ,.!Z :L.::,i;Ltg:T:T.7:7T.TT.:Trn,jEEIRMTtVt:r,VV:-.7V=Z' :1itL:23=§246:01]
Rendimento Bruto no Mês
::amtrolumisrr
4.173 69c z
::.2zwzrzrz.,, ,, 1.1V3F -771111::.:72SEV,77ANZWISEEZIEFTMIn' atTimisi
1OF
Tfi3Zij100:Sé-firh7::,::;::a::1,.:z.,I7.7rElaiEPMMIVMENEter,,ZTM.—ritti 7:,70t0.72N -. 4rV.:ZFIST:E,TZTT'';77:,
SaldoBrute 600.487 25C 300.295,274711
i3êS9Ztb:B:t'UtOR117frg-nirt5f?:::. ZZ2=Z7=igeNEMinarE2=5rrr:ki;i4R50-7tr:7:.:11Y;7:;.;.,,i;.':' 7.:"7"77 () Valor sujeito il tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data . . illstórico Valor R$ Otde de Cotas
10.,,/,0 . ,A16E-reisdAb ' ,:Z'r:ZT'.7:77Figa-77rz;ia1.CT2 - , ,...,..7A20$076:
18 / 04 RESGATE 17.970,79D 9.009,246891
r17.1141,71AR8777--.,'' ''1.„7.731117=agE7Diel.r7 `.:17,:iititk.L.L ,77MIF.- . 7731212rITAINS.17 "7,":.,::J
10F 0,00
if7.1:7717:77.7=07-171:17.7:Zii0,...,..giA.4*-1.1; ;;L:27 6tai204P:2--417M24 -- -77,7,]
.e.
4,140r.
I- ,;,
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EWSYZP'j::MgtftIVM:r.;i,—
E!korttMarrtiEMR,Me727M
T0-4521:17,7:77.717=FAVEL74757:,111Utiii5.7.721MC'7,7a 7,77,71
141
..7211.7,A0777.12PF.77;17`-'
Ogg ‘,.:7113
7,EVE=0:71177.010,
Numg..4 4
•
glititSW:1224111:14:7==riir=2"iiSTiEr" ____Ii,Wra:; :f7""
Dados de Tributação
informações ao Cotista
Rendimento Base
2411,701r,m;saTi ,0,00
IRRF
72raiirmATAirox
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
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seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
pAC: Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1 .caixa.pov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesso ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bandria em 30/04/2024
Banco: 104 Agenda: 887-0 Conta: 647138-5
Ficha: 61129 Conta: 6.2.11.02.0646 - Poupança -ConyRevitalizagao da Orla de Mangaratiba,t
17060000 7 TRANSFERÊNCIAISPECIIAL DA UNIÃO RECURSi Aplicaç'ao: 000.1116/7 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
doi saldos contatiels 444,Za7a"tO
Saldo da contabilidade na data 2.173.034,19
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.173.034,19
Fonte de recurso:
gir tro Costa
ROGERIO, • !It• gir
Çi.aor
6/03 LUCIA HELENAASA
l‘
_ cR9
41eittugri3eleri te de sti44:.gwnliegiTcortos Torvarow
civi.. 7.3
e
a
CRC: 057096-03/M
MANGARATIBA Pagina I de 1
08/04/2024
08/04/2024
18/04/2024
18/04/2024
990210
990210
990210
990210
REM BASICA
CRED JUROS
REM BASICA
CRED JUROS
148,58C
3.791,09C
1.426,42C
7.020,02C /
2.160.796,66C
2.164.587,75C
2.166.014,17C
2.173.034,19C
CAIXA
Extrato Poupança OBTV
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00647138-5
de: 01/04/2024 ate: 30/04/2024
IMPIRWAR ECHAR
o •
de 2024
61166 •
ant.'e de recur:so:
203.347,81
0,00
0,00
0,00
0,00
203.347,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ConciliagAo Bancária em 30/04/2024
887-0 Uinta.: 71090-6
6.2.11.99.0042 - CEF -PET MÓVEL - APLIC
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU R ApTIcaoil; 000.1116 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Aiibra00 dos'iairlasCaniabeis e'clo
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Conta:
1, -02 osa
L'a 6entede„
cpFs8vAt
Toso6i , 7335
epagrio tro Costa
tridor
cke,t 3
Romitt o COSTA
Con dor
CRC: 057096-03/R3
LUCIAZI
MANGARATIBA Regina 1 del
Valor R$
'
Qtde de Cotas
Irallrlattr",.:21.907irElier " FZEfir:77Z677::72.•7
Data Histórico
• • •
Tuts L.:
CAI',A Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agéncia
ANGRA DOS REIS, RJ
r
A
ndo
IXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
Rentabilidade do Fundo
i
Código
0887
ICNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
lEmissão
03/05/2024
iInicio das Atividades do Fundo
15/10/2012
lOperação
I 5413
Wir...Mg¡Wer.Z1 ftsiTAiRkad
0;6667i?:...:•01[7.7T,',"2-:Tf§tNrr711
Administradora
FX5fairi: 2-6/0$7204 .
[ 1,98601800
MF:SOK:42152 - .4.11
I 1,99965600 I
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300 r
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
ICPF/CNPJ
29.138.310/0001-59
Conta Corrente / IMés/Ano
0006.000000071090-6 I 04/2024
rolha
I 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ . Qtde de Cotes
SárCIO'Mtar-ZiatVE:777' 101 69j192
Aplicações 0,00 0,000000
Resdete".:GginNaii;IW . T733502:1 . gi.72177ZA197:707010 1-
Rendimento Bruto no Mas 1.386,88d
I RRGITairtrairatWaltee„„,,,,ap,. rr .71719%1=7.,, aTikir....7iii321 ' T!!!TZ,Zi,iaTEMEN
1OF ' 0,00
Tiii4'.013,11&'45PMEGME1117s7.07=Aia. , ..,, a.... _...._ ':...01)0;i7.7.:..1.-.
SaldoBrute 203.347 81C 101.891 395192
-0C77:77. 77*''7:77 (*) Valor sujeito ReSgate-. rtt-- t tio, conforme leg ii t ribuag islação em vigor
Movimentação Detalhada
77,0;0717:1:1.7
PEITZMITEIT4400.!ftCritifEITM7.,.; !ILi177:;;;VE:7-. ...A4M7,27ii
0.alitEE4Efitiiitlft147777.7.:1217:2"7.17.747.=7:Ega-f..,..-177.7.:11.::::;.7iiiiMaill,F71 MESS
7-77-11077.22161Fr=lialorr733.71
27.1
1713P7A.1%.,sii.,,,,AREF:71z1,40± .:,.:7:=1.2.z;AC:.¡!7:772,71117"-trz:711.17.:TET.',773F2TiZZT.I1
Dados de Tributação
' ..7:gt4440E.M2 . 7
Rendimento Base IRRF
INZEZEZDO Lt77:711157.eri
Informagões ao Cotista
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Service,de Atendimento ao CotIsta
SAC: jEndereço para Correspondência:
0800 - 726 0101 lAy. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.00v.br/atendimento/telefonesda caixa.asp
Acesso ositeda CAIXA: www.caixamov.br
‘1,
a4! ,
xercido de 2024
Ficha. 46107 Corta: 6.2.02.00.0407 - TTAD - Diversos
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaçgo.
t6rko':, 341.. 'Agéricla: 4814-0 Cont.:A: 08716-1
o dos seiaos cOiifábers é do extrato bancário
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 30/04/2024
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos contábeisrig°localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
ria
r
leptt qZ9,501,
suiporlwel
l
t: de
s Tovpur:A
(co 73355
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA Regina 1 de 1
Extrato de conta corrente
Nome: P M MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente -02/05/2024 às 08:02:01h
Extrato - Por Período
Data Lançamento
28/03 SALDO ANTERIOR
01/04/2024 a 30/04/2024
(RS) Salcio—(Ril _....1
10,00
Valor
02/04 SISPAG FORNECEDORES 9779 1.329,58 -
02/04 SISPAG FORNECEDORES 9925 1.272,30 -
02/04 SISPAG FORNECEDORES 9925 1.360,22-
02/04 SISPAG FORNECEDORES 9773 1.600.000,00 -
02/04 SISPAG FORNECEDORES 9014 599,35 -
02/04 SISPAG FORNECEDORES 9327 254,67 -
02/04 SISPAG FORNECEDORES 9028 614,43-
02/04 SISPAG FORNECEDORES 9129 706,65 -
02/04 SISPAG FORNECEDORES 9130 968,64 -
02/04 SISPAG FORNECEDORES 9123 580,57 -
02/04 SISPAG FORNECEDORES 9123 449,92-
02/04 SISPAG FORNECEDORES 9132 387,05 -
02/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 872,14 -
02/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.162,87 -
02/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 954,88 -
02/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.414,04-
02/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 212,88 -
02/04 SISPAG FORNECEDORES 4814. 502,55-
02/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 312,75-
02/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 933,94 -
02/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.336,26-
02/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.388,08 -
02/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 667,26 -
02/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 729,46 -
02/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 364,60 -
02/04 AG, RESGATE PP CP 4814 1.620.375,09
02/04 SALDO 10,00
03/04 SISPAG FORNECEDORES 9779 743,80 -
03/04 SISPAG FORNECEDORES 9925 1.016,02 -
03/04 SISPAG FORNECEDORES 9029 522,87 -
03/04 SISPAG FORNECEDORES 9026 780,13 -
03/04 SISPAG FORNECEDORES 9028 1.295,33 -
03/04 SISPAG FORNECEDORES 9028 522,87 -
03/04 SISPAG FORNECEDORES 9953 1.129,44-
03/04 SISPAG FORNECEDORES 9121 414,47 -
03/04 SISPAG FORNECEDORES 9128 539,25 -
03/04 SISPAG FORNECEDORES 9123 2.188,60 -
03/04 SISPAG FORNECEDORES 9132 706,00 -
03/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 263,60 -
03/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.456,28 -
03/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 403,18 -
03/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 729,19-
03/04 BLOQUEIO JUDICIAL 7.637,28 •
03/04 BLOQUEIO JUDICIAL 463,96 -
03/04 BLOQUEIO JUDICIAL 1.010,58 -
03/04 BLOQUEIO JUDICIAL
03/04 BLOQUEIO JUDICIAL
2.237,10 -
5.605,44 -
03/04TED237.0886.FUNDO MDS 9129 12.711,03
03/04 AG. RESGATE PP CP 4814 16.954,36
03/04 SALDO 10,00
05/04 BLOQUEIO JUDICIAL 7.972,82 -
05/04 AG. RESGATE PP CP 4814 7.972,82
05/04 SALDO 10,00
08/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 400,00 -
08/04 AG. RESGATE PP CP 4814 400,00
08/04 SALDO 10,00
09/04 BLOQUEIO JUDICIAL 35.507,10 -
09/04 BLOQUEIO JUDICIAL 38.598,29 -
09/04 BLOQUEIO JUDICIAL 570,00 -
09/04 BLOQUEIO JUDICIAL 4.021,35 -
09/04 BLOQUEIO JUDICIAL 23.083,02 -
09/04 DESBLOQUEIO JUDICIAL 7.637,28
09/04 DESBLOQUEIO JUDICIAL 463,96
09/04 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.010,58
09/04 DESBLOQUEIO JUDICIAL 2.237,10
09/04 DESBLOQUEIO JUDICIAL 7.972,82
09/04 AG. RESGATE PP CP 4814 82.458,02
09/04 SALDO 10,00
10/04 SISPAG MUN DE MANGARATI 4814 1.000.000,00
10/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.000.000,00 -
10/04 SALDO 10,00
11/04 BLOQUEIO JUDICIAL 39.600,00 -
11/04 AG. RESGATE PP CP 4814 39.600,00
11/04 SALDO 10,00
12/04 BLOQUEIO JUDICIAL 19.250,49 -
12/04 AG. RESGATE PP CP 4814 19.250,49
12/04 SALDO 10,00
16/04 SISPAG FORNECEDORES 9131 4.000,00 -
16/04 DESBLOQUEIO JUDICIAL 35.507,10
16/04 DESBLOQUEIO JUDICIAL 38.598,29
16/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 70.105,39 -
16/04 SALDO 10,00
17/04 DESBLOQUEIO JUDICIAL 4.021,35
17/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 4.021,35 -
17/04 SALDO 10,00
18/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 532,00 -
18/04 BLOQUEIO JUDICIAL 16.904,64 -
18/04 AG. RESGATE PP CP 4814 17.436,64
18/04 SALDO 10,00
19/04 SISPAG FORNECEDORES 9953 2.500,00 -
19/04 DEVTED15ff9018MOT2 9129 2.500,00
19/04 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.725,48
19/04 DESBLOQUEIO JUDICIAL 570,00
19/04 DESBLOQUEIO JUDICIAL 23.083,02
19/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 25.378,50 -
19/04 SALDO 10,00
22/04 DESBLOQUEIO JUDICIAL 930,48
22/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 930,48 -
22/04 SALDO 10,00
24/04 SISPAG FORNECEDORES 9131 2.500,00 -
24/04 AG. RESGATE PP CP 4814 2.500,00
24/04 SALDO 10,00
25/04 BLOQUEIO JUDICIAL 1.678,83 -
25/04 AG. RESGATE PP CP
25/04 SALDO
26/04 SISPAG FORNECEDORES
26/04 SISPAG FORNECEDORES
26/04 AG. RESGATE PP CP
26/04 SALDO
4814
4814
4814
4814
1.678,83
2.327,77 -
7.493,50 -
9.821,27
10,00
10,00
29/04 SISPAG FORNECEDORES 9136 1.001,36 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 9014 456,96 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 9026 624,02 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 9028 1.329,58 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 9028 254,67 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 9120 608,95 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 9122 580,57 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 9122 1.000.000,00 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 9130 706,65 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 9127 975,44 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 9123 752,49 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 9123 387,05 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 9123 1.411,03 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 364,60 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 502,55 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.452,29 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 549,59 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 312,75 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.178,52 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.212,42 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.580,14 -
29/04 AG. RESGATE PP CP 4814 1.020.241,63
29/04 SALDO 10,00
30/04 SISPAG FORNECEDORES 9779 472,59-
30/04 SISPAG FORNECEDORES 9925 588,39 -
30/04 SISPAG FORNECEDORES 9925 706,00 -
30/04 SISPAG FORNECEDORES 9925 369,50 -
30/04 SISPAG FORNECEDORES 9014 522,87 -
30/04 SISPAG FORNECEDORES 9029 2.188,60 -
30/04 SISPAG FORNECEDORES 9026 1.295,33 -
30/04 SISPAG FORNECEDORES 9028 1.129,44 -
30/04 SISPAG FORNECEDORES 9128 522,87 -
30/04 SISPAG FORNECEDORES 9123 1.016,02 -
30/04 SISPAG FORNECEDORES 9123 743,80 -
30/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 729,19 -
30/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.456,28 -
30/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 954,88 -
30/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 403,18-
30/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 236,40 -
30/04TED237.0886.FUNDO M D S 9136 12.380,46
30/04 RESGATE ITAU PP APROX 954,88
30/04 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informagoes disponlvels ate esse instante e podetho ser
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Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tau 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (wwwitau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa!tail 0800 570 0011, dias
Citeis, das 9 As 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta . 6.2.11.03.0852 - ITAU Diversos APLIC
Saldo da contabilidade na data 221.918,21
Conciliação Bancária em 30/04/2024
BncÓ:34I Agncla: 4814-0 Conta: 08716-1
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS,-RI
i$377i0F0M5tOTii - -anca -iO' • - •
ronte'dei, recurso: Aplicaddo.
FiCha: 46124
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Reiçãodos
Ficha Data Pendência Doclo- ,N°. Comp, DataComp.Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46124 30/04/2024 00053274 pensão não efetuada abril
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46124 31/01/2024 00048167
46124 31/01/2024 00049961 bloqueios ano 2023
46124 29/02/2024 00051232 bloqueio fevereiro/24
46124 29/03/2024 00053272 bloqueio março
46124 30/04/2024 00053273 bloqueio abril
0,00
0,00
605,12
123.688,29
98.835,04
Valor
605,12
605,12
123.688,29
1.189,98
19.698,30
912,42
18.848,19
83.039,40
WCIA HELENA R05A
Targriei .71-;'
fit4 ./12,0K*011),nte
e
r T0904.
cod •
(B,pgirioO tro Costa
dor
R6ERi0 dediK
tador
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA Página 1 de 1
30
horas
Consulta rendimentos mensais
Más: Abril/2024
r. Ag/conta
4814/08716-1
Empresa
P M MANGARATIBADIVERSOS
CNPJ
29.138.310/0001-59
I Cotas - 30.04.2024 Movimentação no mês R$ Saldo Bruto (
.40)_.
Rendimentos (R$)
1 Fundos Bruto Base
I
Saldo Valor (11$) Aplicações Resgates 1RRF 1OF 28.03.2024 30.04.2024 do mês cálculo
1R
1 PP CURTO PRAZO 22.368,32491 4,4185280 1.100.435,722.839.644,03 0,00 0,00 1.831.727,22 98.835,04 6.316,13i28.057,901
i
1— 41090/201
1
22.368,32491 4,4185280 1.100.435,72 2.839.644,03 0,00 0,00 1.831.727,22 98.835,04 6.316,1328.o57,1J
I Total 22.368,32491 4,4185280 1.100.435,72 2.839.644,03 0,00 0,00 1.831.727,22 98.835,04 6.316,1fi28.057,90 1
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demals localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItaii
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.ltau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizeressescanals, recorra A Ouvidoria CorporativaRai 0800 570 0011, dias 'Reis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
/ Exercido de 2024
48144 Conta: 08717-9
6.2.02.00.0408 - ITACI - IPTU ,
15000000 « RECURSOSNAPVINCULADOS DE IMPOSTOS-RI
Apura extrato,ban •
Conta
ram ,
AplIca-ao: 000.0110- GERAL--
46108
Fonte de recurso:
tro Costa
dor
rEgozao
Co tador
CRC: 057096-031RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário Mc) localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
LUCIA HELENA (ono
etta INY
6. .762nte
VirOrfic5
-roouww.*
.
7-315'5
MANGARATIBA RagIna 1 de I
30
horas
Extrato de conta corrente
Nome: PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
. Posição da Conta Corrente - 02/05/2024 às 07:56:47h
Extrato - Por Período 01/04/2024 a 30/04/2024
Data Lançamento
28/03 SALDO ANTERIOR
(R$) Se
.
Ido (RI)]
10,00
01/04 SISPAG FORNECEDORES 9014 2.000.000,00 -
01/04TARRECEBTO CONVENIOS 2,89 -
01/04TARRECEBTO CONVENIOS 1.483,50 -
01/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 117,04
01/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 247.928,60
01/04 AG. RESGATE PP CP 4814 1.753.440,75
01/04 SALDO 10,00
02/04 SISPAG FORNECEDORES 9026 1.000.000,00 -
02/04TARRECEBTO CONVENIOS 595,98 -
02/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 131.419,59
02/04 AG. RESGATE PP CP 4814 869.176,39
02/04 SALDO 10,00
03/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 85.056,70 -
03/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 432.595,20 -
03/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 14.362,10 -
03/04TARRECEBTO CONVENIOS 216,72-
03/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 87.530,00
03/04TED001.3836.P M M 9128 300.000,00
03/04 AG. RESGATE PP CP 4814 144.700,72
03/04 SALDO 10,00
04/04TARRECEBTO CONVENIOS 263,16 -
04/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 70.007,36
04/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 69.744,20 -
04/04 SALDO 10,00
05/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 39.519,33 -
05/04TARRECEBTO CONVENIOS 340,56 -
05/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 93.551,79
05/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 53.691,90 -
05/04 SALDO 10,00
08/04TARRECEBTO CONVENIOS 534,06 -
08/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 2.888.993,65
08/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 2.888.459,59 -
08/04 SALDO 10,00
09/04TARRECEBTO CONVENTOS 312,18.
09/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 22.972,58
09/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 22.660,40 -
09/04 SALDO 10,00
10/04 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 1.000.000,00 -
10/04TARRECEBTO CONVENIOS 2,89-
10/04TARRECEBTO CONVENIOS 165,12 -
10/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 69,01
10/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 446.451,30
10/04 AG. RESGATE PP CP 4814 553.647,70
10/04 SALDO 10,00
11/04 SISPAG FORNECEDORES 9327 19.121,22 -
11/04 SISPAG FORNECEDORES 9120 35.887,61 -
11/04 SISPAG FORNECEDORES 9120 600.000,00 -
11/04 SISPAG FORNECEDORES 9122 67.333,57 -
11/04 SISPAG FORNECEDORES 9131 12.844,73 -
11/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.546,00 -
11/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 543,19 -
11/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.417,82 -
11/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.916,69 -
11/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.752,89 -
11/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.472,00 -
11/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,46 -
11/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 106,08 -
11/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 11.509,84 -
11/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 421,60 -
11/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 236,84 -
11/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.127,13 -
11/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
11/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 912,00-
11/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 618,69-
11/04TARRECEBTO CONVENIOS 211,56 -
11/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 30.497,79
11/04 AG. RESGATE PP CP 4814 742.969,43
11/04 SALDO 10,00
12/04 SISPAG FORNECEDORES 9121 800.000,00 -
12/04TARRECEBTO CONVENIOS 183,18 -
12/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 67.231,10
12/04 AG. RESGATE PP CP 4814 732.952,08
12/04 SALDO 10,00
15/04TARRECEBTO CONVENIOS 103,20 -
15/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 10.105,93
15/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 10.002,73 -
15/04 SALDO 10,00
16/04TARRECEBTO CONVENIOS 294,12 -
16/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 134.978,69
16/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 134.684,57 -
16/04 SALDO 10,00
17/04 SISPAG FORNECEDORES 9029 409,05 -
17/04TARRECEBTO CONVENIOS 110,94 -
17/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 12.153,00
17/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 11.633,01 -
17/04 SALDO 10,00
18/04TARRECEBTO CONVENIOS 116,10 -
18/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 17.647,16
18/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 17.531,06 -
18/04 SALDO 10,00
19/04TARRECEBTO CONVENIOS 152,22 -
19/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 30.172,17
19/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 30.019,95 -
19/04 SALDO 10,00
22/04TARRECEBTO CONVENIOS 206,40 -
22/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 26.508,28
22/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 26.301,88 -
22/04 SALDO 10,00
24/04TARRECEBTO CONVENIOS 185,76 -
24/04TARRECEBTO CONVENIOS 30,96 -
24/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 65.578,65
24/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 3.336,15
24/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 68.698,08 -
24/04 SALDO 10,00
25/04TARRECEBTO CONVENIOS 136,74 -
25/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 30.036,46
25/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 29.899,72 -
25/04 SALDO 10,00
26/04TARRECEBTO CONVENIOS 214,14 -
26/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 27.636,27
26/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 27.422,13 -
26/04 SALDO 10,00
29/04 SISPAG FORNECEDORES 9122 1.400.000,00 -
29/04TARRECEBTO CONVENIOS 325,08 -
29/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 41.494,92
29/04 AG. RESGATE PP CP 4814 1.358.830,16
29/04 SALDO 10,00
30/04TARRECEBTO CONVENIOS 2,89 -
30/04TARRECEBTO CONVENIOS 820,44 -
30/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 117,04
30/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 100.785,65
30/04 APLICACAO ITAU PP APROX 100.079,36 -
30/04 SAL DO 10,00
AVISOi
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dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar essescanals, recorra h Ouvidoria CorporativaRat) 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
Banc();341: Aakicla: 48144) Conta: 08717-9
Acha:. 46125 Uinta:, 6.2.11.03.0853 - ITALI - IPTU APLIC
Fonte derecut so:15000000 ,;•'RECURSOS Nito VINCULADOS DE IMPOSTOS -RI AplicaçãO 000:0110A'AERAL
• •••••'.''-rValor • • •
5.576,94
4.729,08
852,86
"
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 1014
Conciliacao Bancária em 30/04/2024
Saldo da contabilidade na data 237.341,47
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5.576,94
Saldo do extrato bancário na data 231.764,53
ill'eik.So dos movimentos não conciliados r
Ficha ' Data Pendência Docto No Comp. DataComp. Histórico
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46125 31/01/2024 00048178
46125 30/04/2024 00053275
LUCIA HELENA ROSA
Ten9101 La k.R.
9Sa
Life°7-‘125Vite di Anten e firone,Ivl
cio••
Contador
CRC: 057096-03/R)
HANGARAT18A PagIna 1 de I
Itatl 30
horas
Consulta rendimentos mensais
Mês: Abril/2024
Ag/conta Emprese
PMM C C P ARREC 4814/08717-9 MUNICIPAIS
CNPJ
29.138.310/0001-59
'
F undos
,
Cotas - 30.04.2024 Movimer2tação nonibs(R$) Saldo Bruto (R$)
-,-
Rendimentos (R$L
Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF 10F 28.03.2024 130.04.2024
I
1 Base Bruto ‘ calculo domes i
I PP CURTO PRAZO 52.452,88983 4,4185280 3.490.828,58 6.155.717,23 0,00 0,00 2.886.702,48.231.764,53 9.950,7022.237,03
i 41090/201 52.452,88983 4,4185280 3.490.828,58 6.155.717,23 0,00 0,00 2.886.702,4811 231.764,53
4
9.950,70, 22.237,03
Total 52.452,88983 4,4185280 3.490.828,58 6.155.717,23 0,00 0,00
-t
2.886.702,481231.764,53 9.950,7 2.237,03
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC !tau
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.ltau.com.br). Se desejar a reavaliação da solu0o apresentada após
utilizeressescanals, recorra e OuvidoriaCorporativeItati 0800 570 0011, dias úteis, das 9 es 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos osdies.
Fonte de recurso: ' 17050000 -TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A Aplicapo: 000.6107 - RoyaltiesEstado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
CenciHack) Bancária em 30/04/2024
A6CTiCia: 4814-0 H., Conta: .13138-1
Conta: 6.2.02.00.1479 - ITAD ROAYLTIES DO ESTADO
ciciS saldos contábeise do extoncárfo
Saldo da contabilidade na data
Bark(); 341
GEM 61169
10,00
(-) Depósitos contábeis n3o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancado na data
OZogi-eio Castr. Costa
Contad r
pi CR.C: 0 -
LuI deente ROGERIO ROCOSTA
Te 4. e candor
CPR: 87Tallf "''WhI
.
, "Tjit.)1' CRC: 0 096-03/R1
MANGARATIBA PAgIna 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
,
Extrato de conta corrente
Nome: P M M ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1
Posição da Conta Corrente - 02/05/2024 às 08:01:15h
Extrato - Por Período 01/04/2024 a 30/04/2024
Data Lançamento
26/03 SALDO ANTERIOR
Valor (R$) Saldo (R$) !
_
10,00
01/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 13.458,54 -
01/04 AG. RESGATE PP CP 4814 13.458,54
01/04 SALDO 10,00
02/04 SISPAG FORNECEDORES 9028 6.696,00 -
02/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.846,44 -
02/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.356,44 -
02/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.683,64 -
02/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.028,50 -
02/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.356,44 -
02/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 7.348,50 -
02/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.758,50 -
02/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.333,50 -
02/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 7.493,50 -
02/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.028,50 -
02/04TED 001.3836.PREF M D M 9327 300.000,00
02/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 232.070,04 -
02/04 SALDO 10,00
03/04 DESBLOQUEIO JUDICIAL 756,82
03/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 756,82 -
03/04 SALDO • 10,00
04/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 97.208,93 -
04/04 AG. RESGATE PP CP 4814 97.208,93
04/04 SALDO 10,00
05/04 SISPAG FORNECEDORES 9130 100.000,00 -
05/04 AG. RESGATE PP CP 4814 100.000,00
05/04 SALDO 10,00
11/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 69.097,88 -
11/04 AG. RESGATE PP CP 4814 69.097,88
11/04 SALDO 10,00
12/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 123.760,00 -
12/04 AG. RESGATE PP CP 4814 123.760,00
12/04 SALDO 10,00
16/04 SISPAG FORNECEDORES 9773 6.696,00 -
16/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 49.180,32 -
16/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.808,00 -
16/04 AG. RESGATE PP CP 4814 59.684,32
16/04 SALDO 10,00
18/04 SISPAG FORNECEDORES 9779 50.000,00 -
18/04 AG. RESGATE PP CP 4814 50.000,00
18/04 SALDO 10,00
19/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.846,44 -
19/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.333,50 -
19/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 61.803,84 -
19/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 61.803,84 -
19/04 TED001.3836.PREF MD M 9130 40.000,00
19/04 AG. RESGATE PP CP 4814 92.787,62
19/04 SALDO 10,00
24/04 TED237.0886.PREFEITURA 9130 50.000,00
24/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 50.000,00 -
24/04 SALDO 10,00
25/04 SISPAG FORNECEDORES 9120 47.862,33 -
25/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.166,67 -
25/04 AG. RESGATE PP CP 4814 49.029,00
25/04 SALDO 10,00
26/04 SISPAG FORNECEDORES 9131 40.000,00 -
26/04 TED001.3836.ROYALTIES D 9130 61.803,84
26/04TED 237.0886.PREFEITURA 9126 10.000,00
26/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 31.803,84 -
26/04 SALDO 10,00
30/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.000,00 -
30/04TED001.3836.PREF MD M 9121 200.000,00
30/04 APLICACAO ITAU PP APROX 198.000,00 -
30/04 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis ate esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC nail 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentadaape'sutilizar esses canais, recorra á Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
Citeis, das 9 As 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
blooueloo fevereiro/24 22.011,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Concillaggc) Bancária em 30/04/2024
Oarko: ," 341 ilgef rich: 4814-0 • ,.Conta: 13138 -14'.
Ficha: '161170 Conta: W-2.11.99.0044 - ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO APLICAÇÃO
ronte Fecui:,a• 17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A Apilcag5o: 000.6107.- Royalties Estado
46F4s4:-4i ktaapaRT47.47.144iiiaiiir4413.-Z7— i
Saldo da contabilidade na data 243.675,30
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 13.560,83
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 22.011,64
Saldo do extrato bancário na data 235.224,49
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pend8oaPrDocto , tio Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não lOcalizados na contabilidade
61170 31/01/2024 00948179
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
13.560,83
13.560,83
22.011,64
Valor
61170 29/02/2024 00051234
) OS11
LUCIA 11
,
EM.
156te 1E1 de
,tante ,
CP: 876.
' revd • 11.1"
ro Costa
tador
CRC: 057096.03/R3
cRggéri C
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
PM M ROYALTIES {- 29.138.310/0001-59
•Ag/conta
4814/13138-1
Empresa CNPJ
30
Consulta rendimentos mensais
Mês: Abril/2024
Rendimentos (R$)
Fundos
PP CURTO PRAZO
Cotas -30.04.2024 I
. Movimentação no mts(FM 7 Saldo Bruto (R$) t
Saldo
1153.235,94222
Valor (R$)
4,4185280
Aplicaçõe_d Resgates
512.630,701 655.026,29
IRRF
0,00
IOF I
0,00!
28.03.2024 030.04.2024 I! ;
375.877,301 235.224,491
Bruto do !! Base !
mês .. calculo IR !
1.742,78,! 5.247,59!
,
.....,
41090/201 53.235,94222 !
4,4185280 512.630,7& 655.026,29 0,00 0,00! í 1
375.877,301 235.224,491 1.742,781 5.247,591
Total 53.235,94222 4,4185280 512.630,70 655.026,29
eamsommous.,*
0,00 0,00
1 ;
375.877,301 235.224,491 1.742,713°
7
5.247,59i
)
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demals localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItaii
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavallagio da solução apresentadaepos
utilizeressescanals, recorraálOuvidoriaCorporativeitaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 es 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hetodos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
aWym
tigfftó!''"033 '1 t , 372.0-0 • • Conta 45000001-4
uss 6105-6— Contr.,' 6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
Fonte dofrore.,o7 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.= ARE AplIca0o: 000.0110 - GERAL
!AniiiiiiiirtrolA40,0**Bili e do extrato beecaiii;
Saldo da contabilidade na data 1.085.026,09
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 387,05
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 869.794,55
Saldo do extrato bancário na data 2/5.618,59
61056 30/04/2024
61056 30/01/2024
61056 31/01/2024
61056 31/01/2024
61056 29/02/2024
61056 28/03/2024
61056 30/04/2024
61056 30/04/2024
00053279
00048181
00048182
00048183
00049974
00051236
00053277
00053278
t,"/Tr'gr
orr, "
órlco str,,
pensionista rklo efetuada
bloqueio Janeiro
Bloqueio 2023
bloqueio fevereiro/24
BLOQuE0 MARCO/24
bloqueio abril
deposito indevido pensionista
4:44m
387,05
387,05
869.794,55
27.983,44
734.785,50
715,70
29.766,02
51.553,37
756,82
24.233,70
03 - Depósitos do extra to bancário nio localizados na contabilidade
04- Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
C» o Costa
..T,iÇ encl. Co taco!'
Die% •R•govte d,13s CRC: 057096-03/R)
-- SUPe 1
"ro,60.6 1335'i
CÉA''
MAIIGARATI8A PAgina 1 de 1
LUCIA HELEWOSA epsa,
02/05/?024, 08:35 Internet Banking
4 *
Santander Internet Banking Empresarial
MUNICIPIO DE MANGARATIDA Agenda: 3720 Conta: 450000014
Data/Hora: 02/05/2024 4›.5 08h35
Conta Corrente > Extrato b•
Consultar
Op***Oo de Pesquisa: Todos
Per0Oodos: 01/04/2024 a 30/04/2024
Dat6 Fliat.04rico .Documento Valor (RS) Saldo (R$)
01/04/2024 SALDO ANTERIOR 269.717,41
n•• -,-•, AN-1,y '•
01/04/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 81.675,55
01/04/2024 TEDENVIADA29138310000159 000000 -115.000,00
01/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -86.80
01/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,58
01/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -389,58
01/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -280,00 235.634,00
...........„. . —,
02/04/2024 TARIFATED01/04/2024 000000 -9,60
02/04/2024 TEDENVIADA 29138310000159 000000 -75.000,00
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02/04/2024 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713 461825 -1.050,07
02/04/2024 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721 480566 -1.277,66
02/04/2024 TRANSE VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758 491479 -645,08
02/04/2024 TRANSE VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05814056762 503044 -636,84
02/04/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 34.368,14
02/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -18,60
02/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -20,64
02/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -562,44
02/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -510,00 189.055,44
03/04/2024 TARIFATED 02/04/2024 000000 -9.60
03/04/2024 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240003621185 000000 -756,82
03/04/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 23.079,74 211.368,76
04/04/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 9.431,91 220.800,67
05/04/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 13.138,94 233.939,61
, „
08/04/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 98.298.31
https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmprimir.xh(m1 1/4
171.659,58
•
183.783,72
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207.898,60
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02/05/2024, 0835
•
08/04/2024
08/04/2024
08/04/2024
Internet Banking
• ... • • • • .,..••••
TED ENVIADA 29138310000159
..
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
000000
090011
090011
-160.000,00
-6,20
-10,32
00/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -461,82
• • .,• -y 1.4„
08/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -100,00
•
09/04/2024 TARIFATED 08/04/2024 000000 -9,60
•, ry •. •
09/04/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 12.133,74
,N, • 1- ---
10/04/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 17,308,55
10/04/2024 • TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -7,74
10/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -79,98
10/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE • 090011 -61,92
10/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -100,00
10/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE • 090011 -130,00
. .
11/04/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 7.185,97
12/04/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 16.910,94
15/04/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 . 090011. 14.31Z61
15/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,40
15/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -7,74
1
15/04/2024 • TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -345,72
.•.. ... .. •
15/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -130,00
16/04/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 43.841,58
...
..
16/04/2024 TEDENVIADA29138310000159 • 000000 -85.000,00
16/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -64,50
^ • , -.V •. 1, n
16/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE. 090011 -70,00
. ...- .. . .
- ..
17/04/2024 TARIFATED16/04/2024 000000 -9,60
.. .. ....___ ....
17/04/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 3.533,93 .
•
17/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIACARNE 090011 , -59,34
17/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -40,00
y -V I ,N.-.^, • yy
18/04/2024
-^
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 12.978,52
19/04/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 35.618,42
22/04/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 11.391,18
22/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,58
...,— ..... - . - —
22/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -17028
22/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -70,00
23/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -620
249.355,30
260.503.62
https://pj.santandernetlbe.com.br/lbeweb/commons/pdf/pdflmprimirahtml 2/4
a = Bloqueio Dia / ADM
b Bloqueado
p Lani5.0amento Provisionndo
Sal do
Poe10040o em: 02/05/2024
Entenda a composl....o do seu saldo no quadro abaixo.
Saldo Valor (11$)
02/05(2024,08:35 Internet Banking
23/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -28,38
23/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,00
24/04/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 09333720000900000011 090011
'1
351,09
24/04/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 32.130,92
24/04/2024 TEDENVIADA 29138310000159 000000 -80.000,00
. . .
24/0412024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -20,64
24/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -40,00
25/04/2024 TARIFATED 24/04/2024 000000 -9,60
25/04/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 6.308,05
26/04/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 14.172,18
•
29/04/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 5,957,77
,
29/04/2024 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702 155858 -915.98
29/04/2024 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713 173359 -1.022,04
29/04/2024 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721 193000 -1.647,79
29/04/2024 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758 204819 -581,69
29/04/2024 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05814056762 221496 -636,84
29/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -139,32
y,
29/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -70,00
30/04/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 21.660,16
. ....
30/04/2024 TEDENVIADA 29138310000159 000000 -40.000,00
. --
30/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -24.80
. .........
30/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -61,92
30/04/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -250,00
234.295,15
215.618,59
A - Saldo de Coma Corrente
..... .
18- Saldo Bloqueado
_ . . .
r),-'Sb1(41(.100 t'll, 1 d a
• , ^
Desbloquelo em 2 das
Deabloqueio em mais de 2 dias.
C - Saldo Bloqueio Judicial
https://pj.santandernetibe.com.brlibeweb/commons/pdf/pdflmprimir.xhtml 3/4
260.459,04
212.880,41
219.178,86
233.351,04
•
214.772,83
0,00
•
0,00
0,00
212.536,10
•• ...........
02/05/2024. 08:35 Internet Banking
3aldO Diapcinett,4>yel eCtàPorrente• Ik•-•B7C 2.236,73
Central de AtendimentoSantanderEmpresarial Das Bh 4)41os 20h, de segunda
a sexta-felra
4004-2125 (Capitais e RegiO4>es Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com defici*Oncia auditiva ou de fala)
Central de Atendimento Getnet- Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000(Capitalse Regi4)*es Metropolitanas)
4003-4000(Capitalse Regi-Coes Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)
Central de Vendas PJ -Dasfib •s 20h, de segunda a sexta-feira, exceto
feriados.
0800 013 7333
SAC- Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclama4744>450es cancelamentos e informa...4es:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiO4>ncia auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Dispon4f)4>vel das 9h *Os 18h, de segunda a sexta-feira, exceto
feriados.
Sen,4>eo ficar satisfeito com a solu4...o apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com defici.4>ncia auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)
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