Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba.
Empresa Pública de Transp. De
Mangaratiba- Conectxpechente para leitura
Efia '01
OFÍCIO 078/2024
Mangaratiba, 15 de Maio de 2024
Ao Ilmo. Senhor
Renato Jose Pereira
Presidente daCamara Municipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Abril 2024
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Abril de 2024.
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
EMPRESA PUBLICA DE TRANSP.DEMANGARATIBA-CONECTA
RAFAELA FERREIRA DA ROCHA
Presidente
EMPRESA PUBLICA DE
TRANSPORTES DE MANGARATIBACONECTA
BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/2024
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORW DE MANGAFtATIBA (CONECTA)
Boletim de Caixa MP: emente para leitura
Em Exercido de 2024
Data: 01/04/2024 a 30/04/2024
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 62,49 DespesaS'Orçamentárias 46.869,70
Transferências Recebidas 50.000,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 7.001,25 Despesas Extra Orçamentárias 4.725,17
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 57.063,74 Total dos Pagamentos 51.594,87
Retiradas Bancárias 44.593,62 Depósitos Bancários 50.062,49
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 101.657,36 Total do Caixa da Despesa 101.657,36
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 123.214,05 Pagamentos Acumulados Anterior 113.316,54
Receitas do Período 57.063,74 Pagamentos do Período 51.594,87
Total das Receitas 180.277,79 Total dos Pagamentos 164.911,41
SaldoInitialdo Exercício 21.486,85 Saldo na Data 36.853,23
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 21.486,85 Bancos 36.853,23
Total do Balancete da Receita 201.764,64 Total do Balancete da Despesa 201.764,64
Arm Leite Gomes
Contabilista
CRC/R3 060399/03
MANGARATIBA
*aloe 1 de 1
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO DESCRIÇA0
TIPO CÓDIGO PREVISÃO
FR
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
CED INICIAL I ..000 ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntiái 6249 6449 61*
1.3 Receita Patrimonial 62,49 62,49 62,49
1.3.2 Valores Mobiliários 62,49 62,49 62,49
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 62,40 62,49 62,49
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 62,49 62,49 62,49
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários- Principal 62,49 62,49 62,49
1 1.3.2.1.01.0.1.47 Remuneração de Depósitos Bancários - CONECTA 15000000 000.1100 62,49 62,49 62,49
frzr Leite Gomes
Contabilista
CP.C/12.1 060399/03 J4(i0-)1 /4/
TOTAL. DAS RECEITAS CR;;AmENTAR1AS 62,49 f..,2
GeoGIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
C OD GO PPEVISÃO
FICHA DESCRI APLIC INICIAL ATUALIZADA
07- CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANDARATIBA 10.000,00 10.000,00
Consignações
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS 150 000.1100
6 5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 150 000.1100
Resultado Aumentativo - Transferincia Financeira Recebida - Com Programação Financeira 10.000,00 10.000,00
7 5.6.01.01.0007- Transferénda recebida do orgao "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinanos 150 000.1100 10.000,00 10.000,00
ARRECADAÇÃO
PERIODQ.
57.001,25
7.001,25
3.925,23
3.076,02
50.000,00
50 000 00
APURAÇÃO
PAP& A RECEBER RECEB. A MAIOR
180.215,30
21.215,30
11.669,77
9.545,53
159.000,00
159.000,00 149.000,00
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
-/747
Zelte
CON. .7 -- mes abili
Cf,
sta
-- 06 0 rt.-. .3N/03
TOTAL DAS RECETTAS EXTRA OKAMENTARIA5 10.000,00 10.000,00 57.001,25 180.215,30
GeoSIAP - f4ANGARA1IBA - Personalizado Pagina 2 de 5
007.2.00 18.009, 7' i4 421.44 46.869,70 14+,421,49
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
295.355,91
295.355,91
295.355,91
617,00
617,C0
617,00
617,00
NÃO
294.738,91
204.738,91
294.738,91
235.920,50
58.818,41
LIQUIDADO
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
ALTERACOES EMPENHADO PEF,'IUDO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
07- CONECTA - EMPRESA PUBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA 4.713 891,92 217.747,14 -rostzm,35 46.469,70 144.421,44 46.669,70 144.421,44
0701 - CONECrA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE mAN00RATI80 4 713 891,92 217.747,14 939.777,35 46.869,70 144.421,44 46.869,70 144.421,44
07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA 4.713.891,92 2 17.747,14 439.777,35 46.869,70 144.421,44 46.869,70 144.421,44
04.122.0019.2003 - Ma nutencSo da Unidade Orgamentiria 334.548,73 720,00 720,00 103,00 103,00
15000000 - RECURSOS 1110 VINCULADOS DE ImPosros - RECURSOS Do'Dorado° CORRENTE 720,00 720 00 103,00 103,90
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 720,00 720,00 103,00 103,00
12 3.3.9039.00 - OutrosServicesde Terceiros • Pessoa Judaica 720,03 720,00 103,00 103,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCUUDOS - RECURSOS DO EXEROCIO CORRENTE 334. 548,73
000.0110 - Geral 334.548,73
3.3.9030.90- Material de Censumo 206.485,12
2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Judaica 69.852,88
3 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 58.210,73
04.122.0019.2007 - Encarnes com locar.10 de 'mirage's 139.705,76
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO DEROCIO CORRENTE 139.705,76
000.0110 - Geral 139.705,76
4 3.3.90.3500 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 139.705,76
04.122.0019.2059 - EncargoscornPagamento de Pessoal 523.896,61 439.057,35 439.057,35 46.869,70 144.318,44 46.869,70 144.318,44
1500(000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IDERCICIO CORRENTE 439.057,35 439.057,35 16.869,70 144.318,44 46.869,70 144.318,44
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 439.057,35 439.057,35 96.869,70 194.318,44 46.869,70 194.318,44
10 3.1.90.11.03 • Vencimentos e Vantagens Firas- Pessoal Civil 357.535,00 357.535,00 40.662,00 121.614,50 40.662,00 121.614,50
11 3.1.90.13.90- Obrigag5es Patronais 81.522,35 81.522,35 6.207,70 22.703,94 6.207,70 22.703,94
15010000 - ouritos REOJRSOS NÃO VINCUUDOS - RECURSOS coeamcicto CORRENTE 523.896,61
000.0110 - Geral 523.896,61
5 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRes- Pessoal Ovil 407.475,14
6 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 116.421,47
26.782.0043.1012 - AquisicSo de V1/0845, Máquinas e Equipamentos 10.000,00 -10.000,00
15909090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO ExERcicio CORRENTE 10.000,00 -10.000,00
030.1100 - RECURSOS CO TPtct IRO - RT 10.000,00 -10.000,00
7 4.4.90.52.00 - Equiparrentos e Material Permanente 10.000,00 -10.000,03
26.782.0003.2053 - Manutencio da Garagem, Ofidna e Frota 3.705.740,82 -212.030,21
15019090- ourRos REaRsosego VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.705.740,82 •212.030,21
000.0110 -Goal 3.705.740,82 -212.030,21
8 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.949.514,97 -5.030,21
9 3.3.9039.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Judaica 1.756.225,85 201.000,00
.Akir Late gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03
A PAGAP
.rn 4;4
298 388 01
Pagina3 de 5
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
PESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
ODR_C
A=LII,PEEISÃ" APURAÇÃO
DE ASO. ...
- IL,L:ZADA. CONCED. A MAIOR INcLADA A CONCEDER
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
07- CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA
Consignações
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS
6 5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2023
150 000.1100
150 000.1100
20:489,97
4.72547 18.821,39
2.585,66 10.161,39
2.139,51 8.660,00
1.668,58
1.668,58
Akir Zezte gontes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03
total_ DAS DESPESkS EXTRA ORÇAMENTAPIÃS. 4.725.17 20 489.97
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 5
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS
ANTERIOR NO PERiopo ACUMULADO
--
123.44,05 57.063,74
Receitas Orçamentarias 0,00 62,49
Transferências Recebidas 109.000,00 50.000,00
Receitas Extra Orçamentarias 14.214,05 7.001,25
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00
1-$0.277,79 Total da Desposa - 113.3$054 51.594,87
62,49 Despesas Orçamentárias 97.551,74 46.869,70
159.000,00 Transferêndas Concedidas 0,00 0,00
21.215,30 Despesas Extra Orçamentárias 14.096,22 4.725,17
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 1.668,58 0,00
144.421,44
0,00
18.821,39
1.668,58
DisPOntbdidades -214805 Disponibilidades"' 36.85323
Banco
Recurso Disponível
Conta "C"
21.486,85
21.486,85
21.486,85
Banco
Recurso Disponível
Conta "C"
36.853,23
36.853,23
36.853,23
TOTAL GERAL 201.764,64 TOTAL GERAL 201.764,64
rzeite
cont cRc/ abi
Çoiize
hst
R-1 060 a
399/o3
GeoSIAP - MAI4GARATIBA - Personalizado Página 5 de 5
2.1.1
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1,8.8.3.01.02
2,1 8.8.3.01.04
TITU LOS
3.1.1.2.1.01
3.1.1.2.1.01.01
3.1.2
3.1.2.2
3.1.2.2.3
3.1.2.2.3.01
3.1.2.2.3.99
3.3
3.3.2
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3 3 2 3 1.99
4
4.4
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
2.3,7.1.3
2 3 7 1 3.02
3
3.1
3.1.1
3.1.1,2
3 1 1.2.1
5
5.2
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.2.2.9.2
GeoSIAP - MANGARATIBA
4.4.5
4.4.5.1
4.4 5 1 1
4.6
4.5.1
4.5.1.1
4.5.1,1,2
4 5 1.1.2.01
40.662,00
40.662,00
40.662.00
40.662,00
6.207,70
6.207,70
6.207,70
6.207,70
4.725,17
4.726,17
4.725,17
4.725,17
2.585,66
2.139,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
46.869,70
46.869,70
40.662,00
40.662,00
40.662,00
40.662,00
40.662,00
6.207,70
6.207,70
6.207,70
0,00
269,90
5 937.80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.546,55
23.546,55
23.546,56
23.546,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.546,55
23.546,55
0,00
G°ines 0.00
40.662,00
40.662,00
40.662,00
40.662,00
6.207,70
6.207,70
6.207,70
6.207,70
7.001,25
7.001,26
7.001,25
7.001,25
3.925.23
3.076,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.062,49
62,49
62,49
62,49
62 49
50.000,00
50.000,001
50.000,001
50.000,00
50.000,00'
235.576,76
235.576,76
235.576,76
235.576,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235.576,76
235.576,76
0,00
0,00
103,000
103,00 D
103.00 D
103,000
159.062,49 C
62,49 C
62,49 C
62,49 C
62,49 C
159.000,00 C
159.000,00 C
159.000,00 C
159.000.00 C
159.000.00 C
5.380.929,70 0
5.371.416,41 D
5.371.416.41 D
4.931.639,06 D
4,713.891.920
4.713.891.920
439.777,350
439.777.350
0,00
439.777,35 D
439.777,35 C
222.030,21 C
222.030,21 C
439.777,35 D
439.777,35 D
Página
36.853,23 0
36.853,230
36.853,23 D
36.853,23 D
36 853.23 D
35.853 23 D
23.880,76 C
13,870,18 C
4.401,27 C
0,00
0,00
0,00
0,00
4.401,27 C
4.401,27 C
4.401,27 C
4,401,27 C
9.468,91 C
9.468,91 C
9.468,91 C
9.468,91 C
5.679.66 C
3.789,25 C
10.010,58 C
10.010,68 C
10.010,68 C
21.486,85 C
21.486,85 C
11.476,270
11 476.27 D
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Período: Abri1/2024
CIC IND
S.F.
SALDO
INICIAL
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2
31.384,36 D
31.384,36 D
31.384,36 D
31.384,36 D
31 384,36 D
31 384.36 D
Passivo e Patrimônio Liquido 21.604,68 C
Passivo Circulante 11.594,10 C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a 4.401,27 C
Curto Prazo
Pessoal a Pagar 0,00
Pessoal a Pagar - Consolidação 0.00
Pessoal a Pagar 0,00
Salários, Remunerações e Benefícios 0,00
EncargosSocialsa Pagar 4.401,27 C
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - Unido 4.401,27 C
Contribuições ao RGPS a Pagar 4.401,27 C
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 4.401,27 C
(F)
Demais Obrigações a Curto Prazo 7.192,83 C
Valores Restitulveis 7.192,83 C
Valores Restituiveis -InterOFSS - União 7.192,83 C
Consignações (F) 7.192,83 C
Contribuição ao RGPS (F) 4.340,09 C
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 2 852,74 C
Patrimônio Liquido 10.010,68 C
Resultados Acumulados 10.010,58 C
Superávits ouDeficitsAcumulados 10.010,58 C
Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 21.486,85 C
Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 21.486,85 C
Superávits ou Daficits Acumulados -InterOFSS - União 11.476.27 D
Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores 11 476,27 D
Variação Patrimonial Dirninutiva 99.220,32 D
Pessoal e Encargos 99.117,32 D
Remuneração a Pessoal 80.952,50 D
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 80.962,50 D
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 80.952,50 D
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 80.952,50 D
Vencimentos e Salários 80.952.500
Encargos Patronais 18.164,82 D
Encargos Patronais - RGPS 18.184,82 D
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 18.164.820
Contribuições Previdenciarias - RGPS 5.937,80D
Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento 789,77 D
Outros Encargos Patronais - RGPS 11 437,25 D
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 103,00 D
Serviços 103,00 D
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 103,00 D
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 103,00 D
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 103,00D
Variação Patrimonial Aumentativa 109.000,00 C
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 0,00
Remuneração de Depósitos Bancários 0,00
Remuneração de Depósitos Bancários- Consolidação 0,00
Transferências e Delegações Recebidas 109.000,00 C
Transferdncias Intra Governamentais 109.000,00 C
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 109.000,00 C
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS 109.000,00 C
Cota Recebida 109.000,00 C
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 5,592L959,91 D
Orçamento Aprovado 5.583.446,62 D
FIxaçao da Desposa 5.583.446,62 ID
Dotação Orçamentaria 5.143.669,27 D
Dotação Inicial 4.713.891,920
Credito Inicial 7.1 4.713.891,920
Dotação Adicional por Tipo de Crédito 439.777,350
Crédito Adicional - Suplementar 8.2 439.777,350
Dotação Adicional por Fonte 0,00
Anulação de Dotação 8.2 439.777,350
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 439.777,35 C
Cancelamento/Remanejamento de Dotação 10.000.00 C
(-) Cancelamento de Dotações 8.2 10.000,00 C
Outros Controles da Despesa Orçamentária 439.777,35 D
Empenhos por Emissão 439.777,35 D
A-Col
MOVIMENTAÇA0
A DEBITO ACREDITO
50.062,49
50.062,49
50.062,49
50.062,49
50.062,49
50.062,49
51.594,87
51.594,87
46.869,70
44.593,62
44.593,62
44.593,62
44.593,62
44 593,62
44 593 62
53.870,95
53.870,95
46.869,70
SALDO
FINAL
146.090,02
145.987,02 D
121.614,50 D
121.614,500
121.614,500
121,614,500
121.614,500
24.372,52 D
24.372,52 D
24.372,52 D
5.937,80 D
1.059.67 D
17,375,050
103,00 D
Contab lista
CRC/R3 060399/03
SI Pd. DA:
- Exercido de 2024
SALDO
FINAL
439.777,35 D
439.777,35 0
9.513,29 D
5.112,020
5.112,020
4.401,27 D
4.401,27 D
5.380,929,70 C
5.371.416,41 C
0,00
62,49 D
62,49 C
5.371.416,41 C
4.931.639,06 C
4.491.861.71 C
439.777.35 C
295.355,91 C
0.00
144.421,44 C
439.777,35 C
439.777.35 C
439.777,35 C
295.355.91 C
0,00
144 421,44 C
9.513,29 C
5.112,02 C
3.443,44 C
1.668,58 C
4.401,27 C
4.401,27 C
5.297.338,43 0
5.143.403,70 D
201.764,640
201.754,840
158 127,22
43.837.42 D
4.941.639,06 D
4.941.639,06 D
4941.839.060
4.931.639,060
4.713.891,92 D
439.777.35 D
222.030,21 C
10000.000
10 000.00 0
153.934,73 D
153.934,730
144.421,440
144,421.44 D
9.513,290
5.297.338,43 C
5.143.403,70 C
201.764,64 C
201.764,64 C
275.816.300
275.816,300
298.799.35 C
298.799.35 C
13.870,18 C
4.401,27 C
9.468.91 C
164 911.41 C
146.090,02 C
18.821.39 C
4.941.639,06 C
4.941.639,06 C
4.941.639.06 C
4.931.639,06 C
P8gIn8_24e03
•
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGAFtATIBA (CONECTA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Abril/2024
TiTLILOS
5.22.9.2.01
C/C IND ' S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇA0
A CREDITO
Execução da Despesa por Nota de Empenho 439.777.35 D 0.00 0.00
5.22.9,2,01.01 Emissao de Empenhos 9.2 439 777,35 D 0 00 0.00
5.3 Inscrição deRastasa Pagar 9.513,290 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 5.112,02 D 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 5.112,02 0,00 0,00
5.3.2 nscrigao de Restos a Pagar Processados 4.401,27 D 0,00 0,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 4.401,27 D 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 5.592.959,91 C 423.118,05 211.087,84
6.2 Execução do Orçamento 5.583.446,62 C 423.118,05 211.087,84
6.2.1 Execução da Receita 0,00 62,49 62,49
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 0,00 62,49 0,00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 0,00 0,00 62,49
6.2.2 Execução da Despesa 5.583.446,62 C 423.055,66 211.025,35
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 5.143.669,27 C 329.316,16 117.286,95
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 7.1 4.703.891,92 C 235.576,76 23.546,55
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 439.777,35 C 93.739,40 93.739,40
6.2.2.1.3.01 Credito Empenhado a Liquidar 27.2 342.225,61 C 46.869,70 0,00
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 0,00 46.869,70 46.869,70
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 97.551,74 C 0,00 46.869,70
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 439.777,35 C 93.739,40 93.739,40
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 439.777,35 C 93.739,40 93.739,40
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 439.777,35 C 93.739,40 93.739,40
6.2.2.9.2,01.01 Empenhos a Liquidar 28 342.225,61 C 46.869,70 0,00
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 0,00 46.869,70 46,869,70
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 97 551,74 C 0.00 46 869.70
6.3 Execução de Restos a Pagar 9.513,29 C 0,00 0,00
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 5.112 02 C 0,00 0,00
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 3.443,44 C 0,00 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 1.668,58 C 0,00 0,00
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 4.401,27 C 0,00 0,00
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 4.401,27 C 0,00 0,00
Controles Devedores 5.405.435,20 D 127.479,99 236.576,76
7.2 Administração Financeira 5.298.370,17 D 80.610,29 235.576,76
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 144.700,90 D 67.063,74 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 144.700,90 D 57.063,74 0,00
7.2.1.1.1 Recursos Ordinanos 108.064.73 D 50.062.49 0.00
7.211.3 Recursos Extraorgamentários 36,636,170 7.001,25 0,00
7.2.2 Programação Financeira 6.153.669,27 D 23.546,56 235.576,76
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 5.163.669,27 D 23.646,56 235.576,76
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 5.153.669,270 23.546,55 235.576,76
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 5.143.66927 D 23.546,55 235.576,76
72.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 4.713.891,920 0,00 0,00
7 2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 439.777,35 D 0,00 0.00
7 2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 10.000.00 C 23.546,55 235.576,76
7 2 2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferéncias 10.000,00 D 0,00 0,00
Financeiras a Receber
72 2 11 02 01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 10.000,000 0,00 0,00
Receber - Inicial
7.9 Outros Controles 107.065,03 D 48.869,70 0,00
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 107.065,03 D 48.889,70 0,00
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do ExercIcio por 97.551,740 46.869,70 0,00
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 97.551.740 46.869,70 0,00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 9.513,290 0,00 0,00
Antetiores
8 Controles Credores 5.405.435,20 C 430.911,03 322.814,26
8.2 Execução da Administração Financeira 5.298.370,17 C 384.041,33 229.074,86
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 144.700,90 C 98.464,57 155.528,31
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 144.700,90 C 98.464,57 155.528,31
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 325.878,790 0,00 50.062,49
8.2.1,1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercício 1 325 878,79 D 0,00 50.062,49
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 345,669,05 C 46.889,70 0,00
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 345.669,05 C 46.869,70 0,00
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 11.594,10 C 51 594.87 53.870.95
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 4.401,27 C 46.869,70 48.869.70
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 7.192,83 C 4725,17 7.001,25
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 113.316,54 C 0,00 51.594,87
8.2 1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 99.220,32 C 0.00 46.869,70
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 1 14.096,22 C 0,00 4.725,17
8.2.2 Execução da Programação Financeira 6.153,669,27 C 286.676,76 73.646,56
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 5.153.669,27 C 285.576,76 73.546,55
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 5.153.669,27 C 285.576,76 73.546,55
82.2,1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 5.143.669,27 C 235.576,76 23.546,55
Gnmes
GeoSIAP - MANGARATIBA
fi&frLe4te
Contabilista
CRC/123 060399/03
/Exercicio de 2024
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Abril/2024
TITULOS C/C IND.
S.F.
SAL DO
INICIAL A DEBITO
MOVIMEWTAÇA0
ACREDITO
SALDO
FINAL
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal. Despesas Orçamentárias - a 12.1 4.703.891,92 C 235.576,76 23.546,55 4.491.861,71 C
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias- 12.2 439.777,35 C 0,00 0,00 439.777,35 C
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 10.000,00 C 50.000,00 50.000,00 10.000,00 C
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 99.000,00 D 60.000,00 0,00 149.000.00 D
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 109.000.00 C 0.00 50.000,00 159.000,00 C
8.9 Outros Controles 107.065,03 C 48.889,70 93.730,40 153.934,73 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 107.065,03 C 46.869,70 93.739,40 153.934,73 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 97.651,74 C 46.869,70 93.739,40 144.421,44 C
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 0,00 46.869.70 46.869,70 0,00
8 9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 0,00 46.869,70 46.869,70 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 97.551,74 C 0,00 46.869,70 144.421,44 C
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 97.551,74 C 0,00 46.869,70 144.421,44 C
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exerciclos 9.513,29 C 0,00 0,00 9.513,29 C
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 4.401,27 C 0.00 0,00 4.401,27 C
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 4.401,27 C 0,00 0,00 4.401,27 C
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 5.112,02 C 0,00 0,00 5.112,020
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 3.443,44 C 0,00 0,00 3.443,44 C
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 1.668,58 C 0,00 0,00 1.668.58 C
RESUMO 1.153.582,68 1.153.582,68
_ArmLeite Gomes
Contabilista
CRC/R3 060399/03
GeoSIAP - MANGARATIBA Pégina 3 de 3
00001 30/04/2024
00001 30/04/2024
00001 30/04/2024
00001 30/04/2024
00001 30/04/2024
00001 30/04/2024
00001 30/04/2024
00053370 50202
00053371 50201
00053372 50205
00053373 50204
00053374 50203
00053375 50207
00053376 50206
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancaria em 30/04/2024
Banco: 001 Agencia: 3836-9 Conta: 24853-3
Fichas que compõem a conta bancaria
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Said° Final
18990000 - 230.0000 C 21.486,85 36.853,23
00001 6.2.02.00.1471 - CONTA CORRENTE
21.486,85 36.853,23
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
36.853,23
62,49
17.727,48
0,00
50,00
54.468,22
Ficha Data Patlência Docto 14° Comp. Data Comp. Histórico Valor
03. - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
00001 30/04/2024 00052932 receita de apiicaçaes financeiras de Janeiro á abri de 2024
62,49
62,49
02- Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 17.727,48
Empenho-Parcela: 1/2024 -4 II Liquidação: 16/2024 II Valor liquido daOP:
33660,75 II Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA
(CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2024 - 4 II Liquidação: 16/2024 II Valor liquido daOP:
33660,75 Ii Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA
(CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2024 -4 II Liquidação: 16/2024 II Valor liquido daOP:
33660,75 II Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA
(CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2024 -4 II Liquidação: 16/2024 II Valor liquido daOP:
33660,75 11 Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA
(CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2024 - 4 II Liquidação: 16/2024 II Valor liquido daOP:
33660,75 II Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARA11BA
(CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2024 - 4 II Liquidação: 16/2024 II Valor liquido daOP:
33660,75 II Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA
(CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2024 -4 II Liquidação: 16/2024 II Valor liquido daOP;
33660,75 II Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA
(CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42
3.150,85
5.823,32
1.454,43
1.454,43
2.635,59
1.454,43
1.454,43
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
00001 09/11/2023 00045459 TARIFA BANCARI A
00001 01/12/2023 00046949 TARIFA BANCARIA
50,00
10,00
40,00
Afar Leite Gomes
Contabilista
CRC/R3 060399/03
MANGARATIBA PagIna 1 de 1
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Movimento Financeiro
Data: 01/04/2024 a 30/04/2024
•
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
Resumo do Caixa
Saldo Anterior (a) Receitas (b)
0,00 57.063,74
Retiradas (c)
44.593,62
Despesas (d)
51.594,87
Depósitos (e) Saldo=(a+b+c-d-e)
50.062,49 0,00
L1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Banco* Conta Movimento - Bernal*Contas 31.384,36 50.062,49 44.593,62 36.853,23 0,00 36.853,23
001- Banco do Brasil S.A. 31.384,36 50.062,49 44.593,62 36.853,23 0,00 36.853,23
Agenda: 3E136-9 31.384,36 50.062,49 44.593,62 36.853,23 0,00 36.853,23
00001 00113836-9124853-3 CONTA CORRENTE 18990000 - 31.384,36 50 062,49 44.593,62 36.853,23 0,00 36.853,23
230.0000
Total 3L384,36 50.062,49 44.593,62 36.853,2.3 0,00 36.853,23
Afar.Leite Gomes
Contabilista
CRC/R3 060399/03/
'MAN6ARAT1BA Página 1 de 1