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Estado do Rio de Janeiro ••••
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
te
EVediente para leitura
OFÍCIO N° 687- SMASDH/2024.
Mangaratiba, 13 de Maio de 2024.
A Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente daCamaraMunicipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar complemento do Balancete
Financeiro desta secretaria referente ao mês de Abril de 2024.
Atenciosamente,
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c
6,01'4
L
ADRIANA SANTOS DAHAN
SUBSCRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Data: 01/04/2024 a 30/04/2024
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 118,19
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 118,19
Retiradas Bancárias 0,00
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 118,19
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 348,07
Receitas do Período 118,19
Total das Receitas 466,26
Saldo Inicial do Exercício 17.540,54
Tesouraria 0,00
Bancos 17.540,54
Total do Balancete da Receita 18.006,80
CAIXA DA DESPESA
0,00
0,00
0,00
0,00
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
0,00
118,19
0,00
18,19
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
0,00
18.006,80
0,00
18.006,80
18.006,80
0,00
0,00
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
CONTAS BANCARIAS 17.888,61 118,19 0,00 18.006,80 0,00 18.006,80
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 17.868,61 118,19 0,00 18.006,80 0,00 18.006,80
000.1101 - Doacao (VALE S/A) 17.888,61 118,19 0,00 18.006,80 0,00 18.006,80
00001 00113836-9119821-8 LIB I undono Ponsod Idosa 1 1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113836-9119821-8 BB • Fundo da Pessoa Idosa - AplIcaçAci 1.1.1.1.1.50 17.888,61 118,19 0,00 18.006,80 0,00 18.006,80
Total 17.848,61 118,19 0,00 18.006,80 0,00 18.006,80
L1TCIA HELE ROSA
cticurg. 7/4 49ti
Supetintendente
S
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aw; 73355
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ROGERI 0 COSTA
ntador
CRC: 057096-03/FU
Movimentac5o das Contas de Caixa e Bancos
FUNDO MUNICIPAL DE APOIOitPOLÍTICA DA PESSOA IDOSABo
Boletim de Caixa
Exercido de 2024
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MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Conciliação Bancaria m 30/04/2024
Ficha:
Banco: 001 Aq 3836-9 1982i-8
00002 Co ;a. 6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa osa - Aplicação
15410000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULAD OS -RECURS AO • '000.1101 - Doação (VALE S/A)
Castro C 0 tC
•
tador
0 MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
ação Bancária
FUN
Conci
Exercido de 2024
Fonte de rPr,n,(..:
tics !dos contabeis e to bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIeTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
18.006,80
1
LUCIA HELE
Tesoingr
ROSA
1-0
18.006,80
0,00
0,00
0,00
0,00
06/05/2024. 09:39
Cliente
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336060911355659042
06/05/2024 09:39:28
Agência 3836-9
Conta 19821-8 FMAAP PESSOA IDOSA
Mês/ano referência ABRIL/2024
BB RF CP Au omatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data listórico Valor Valor IRPrej.Comp. Valor1OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 17.888,61 14.343,963683
30/04/2024 SALDO ATUAL 18.006,80 14.343,963683 14.343,963683
Resumo do ri ês
SALDO ANTE f IOR 17.888,61
APLICAÇÕES +) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTC BRUTO (+) 118,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTC LIQUIDO 118,19
SALDO ATUA = 18.006,80
Valor da Cot I
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidadt
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 me es 9,4591
Transação efeada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoaten&mento2.bb.com.br/apf-apkautoatendimentofindexhtml?v=2.32.0#ftemplate/-2Pconsultas-2FGF16.bb 1/'
tro Costa (lOgiri0 C
Cs, •
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ROGERIO COSTA
Conta
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA Página 1 de 1
• FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Boletim de Caixa
Data: 01/04/2024 a 30/04/2024
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentarias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
Exeicicio de 2024
CAIXA DA DESPESA
312,60
0,00
0,00
0,00
Despesas Orçamentarias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
312,60 Total dos Pagamentos 0,00
-9' •
0,00 Depósitos Bancários i 312,60
0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
312,60
,‘
Total do Caixa da Despesa • 312,60
BALANCETE DA DESPESA
5.087,57 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
312,60 Pagamentos do Período 0,00
5.400,17 Total dos Pagamentos 0,00
41.701,87 Saldo na Data 47.102,04
0,00 Tesouraria 0,00
41.701,87 Bancos 47.102,04
47.102,04 Total do Balancete da Despesa 47.102,04
Movimentaça'o das Contas de Caixa e Bancos
Anterior
46.789,44
46.789,44
46.789,44
0,00
46.789,44
46.789,44
C25 Conta
CONTAS BANCARIAS
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1101 - DoacSo (VALE S/A)
00001 00113836-9122590-8 BB - Fundo da Chança e do Addecente
00002 00113836-9122590-8 RB- Fundo da Criança e do Addecente 1 1.1 1.1.50
Aplicacao
Total
Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel
312,60 0,00 47.102,04 0,00 47.102,04
312,60 0,00 47.102,04 0,00 47.102,04
312,60 0,00 47.102,04 0,00 47.102,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
312,60 0,00 47.102,04 0,00 47.102,04
312,60 0,00 47.102,04 0,00 47.102,04
1 1.1.1.1.19
yeefena
dente de
"resourado e rinanges
re0 . T3355
FUN1)0 MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conci iacâo Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária m 30/04/2024
e.:n;u41.1.
: 001 Agencla 3836-9 Conta: 22590-8
Colta: 6.2.11.99.0014- BB-Fundo da Criança e do Adolecente-Aplicação
15010000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURSAplicação:
00002
000.1101 - Doação (VALE S/A)
Apuração dos dos contábeis e do extrato bancário
47.102,04
0,00
0,00
0,00
0,00
47.102,04
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não locallzadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
tro Costa'
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CRC: 057096-03/RJ
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Regina 1 de 1
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"2024, 09:38
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Cliente
Banco do Brasil
G336060911355659041
1 Investi mentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/05/2024 09:38:58
Agência
Conta
Mês/ano referênc+
BB RF Simp S
3836-9
22590-8 F M D CRIANCAADOLESCENTE
ABRIL/2024
lidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
Data I-1.stárico
28/03/2024
30/04/2024
Resumo do mais
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota
4ALDO ANTERIOR 46.789,44 37.399,824929
!
3ALDO ATUAL 47.102,04 37.399,824929
Saldo cotas
37.399,824929
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+I
RESGATES (-)
RENDIMENTO ERUTO
IMPOSTO DE RONDA
!OF(-)
RENDIMENTO L
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
46.789,44
0,00
i
I 0,00
I
(+) 312,60 / -- e'l
' t N. (-) 0,00
- /4 / 4.''-..., .
! 0,00
QUID° 312,60 k
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47.102,04 ,,
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28/03/2024
30/04/2024
Rentabilidade
1,251060442
1,259418622
No mas
No ano
Últimos 12 mese4
0,6680
2,6918
9,5727
Transação efetuar
Serviço de Atend
s://autoatendime
com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
mento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
to2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1 / 1
Exercício de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
29.415,29
0,00
64.273,62
34.858,33
Data: 01/04/2024 a 30/04/2024
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 29.415,29
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 29.415,29
Retiradas Bancárias 34.858,33
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 64.273,62
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 148.292,12
Receitas do Período 29.415,29
Total das Receitas 177.707,41
Saldo Inicial do Exercício 1.088.923,49
Tesouraria 0,00
Bancos 1.088.923,49
Total do Balancete da Receita 1.266.630,90
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
CONTAS BANCARIAS 804.591,47 79.415,29 34.858,33 799.148,43 0,00 799.148,43
15000000 - RECURSOS rdio VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 190.476,49 25.359,46 34.479,27 181.356,70 0,00 181.356,70
CORRENTE
000.0001 - GERAL 190.476,49 25.359,48 34.479,27 181.356,70 0,00 181.356,70
54915 0011383-6118537-X 88- MACFNAS 18537-X 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54916 0011383-6118937-x BB -MACFNAS 18537-X aplic 1.1.1.1.1.50 26.694,12 12.905,07 13.845,67 25.753,52 0,00 25.753,52
59765 0011383-6120390-4 BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 0011383-6120390-4 BB - covio-19 - ACO - APLICAC,A0 C/C 1.1.1.1.1.50 4.949,71 32,70 0,00 4.982,41 0,00 4.982,41
20390-4
59766 0011383-6120391-2 BB - COVID-19 - EP1 - C/C 20391-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 0011383-6120391-2 BB- CAV1D-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 18.333,40 121,13 0,00 18.454,53 0,00 18.454,53
20391-2
52232 00113836-9117145-x BB - P56 FNAS APL1C 1.1.1.1.1.50 23.180,53 11.543,96 11.687,60 23.036,89 0,00 23.036,89
52233 00113836-9117145-X BB - PSB FNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 00113836-9117141-7 BB • GBFFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 00113836-9117141-7 BB - GBFFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 70.849,44 433,25 8.946,00 62.336,69 0,00 62.336,69
52226 00113836-9117142-5 BB - GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 00113836-9117142-5 Be - GSUASFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 75,40 0,49 0,00 75,89 0,00 75,89
54889 90113836-9117975-2 8.8.- Criança Feliz c/c 17.975-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 00113836-9117975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APUC. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
59778 00113836-9120530-3 88- EMENDA PARL1272/16 C/C ( 20530-3) 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59779 00113836-9120530-3 BB - EMENDA PARL1272/16 C/C APLIC ( 1.1.1.1.1.50 10.133,83 66,95 0,00 10.200,78 0,00 10.200,78
20530-3
52236 0011729-3117130-7 813 - ACESSUAS TFLAB 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 0011729-3117138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.1.1.1.1.50 60,95 0,40 0,00 61,35 0,00 61,35
52235 0011729-3117139-5 BB - 8PC Escola 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 0011729-3117139-5 BB - BPC Escola APLIC 1.1.1.1.1.50 18,63 0,13 0,00 18,76 0,00 18,76
52237 0011729-31171/0-3 Be - AEPETI 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52240 0011729-3117140-9 BB - AEPETI APL1C L1.1.1.1.50 358,70 2,37 0,00 361,07 0,00 361,07
50686 23710886-9114105-4 Bradesco - P5B 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50888 23710886-9114105-4 Bradesco -P58 APLIC 1.1.1.1.1.50 6.624,94 47,07 0,00 6.672,01 0,00 6.672,01
50887 23710886-9114109-7 Bradesco - PSE 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50889 23710886-9114109-7 Bradesco - PSE APLIC 1.1.1.1.1.50 29.194,84 205,96 0,00 29.400,80 0,00 29.400,80
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 2.288,68 13,42 379,06 1.923,04 0,00 1.923,04
SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
400.7174 - MIAS 2.288,68 13,42 379,06 1.923,04 0,00 1.923,04
59791 00113836-9124381-7 Programa de FortaledmentoCadlimo SUAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59792 00113836-9124381-7 Programa de FortalecimentoCadÚnico cliAS 1.1.1.1.1.50 2.288,68 13,42 379,06 1.923,0.4 0,00 1.923,04
16650000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A 3.895,14 25,73 0,00 3.920,87 0,00 3.920,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
MANGARATIBA Página 1 de 2
34.858,33
0,00
0,00
0,00
432.624,14
34.858,33
467.482,47
799.148,43
0,00
799.148,43
1.266.630,90
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercicio de 2024
Data: 01/04/2024 a 30/04/2024
CEEI Conta
Movimentarit) das Contas de ( ‘iixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 3.895,14 25,73 0,00 3.920,87 0,00 3.920,87
59793 00113836-9124987-4 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV EMAS 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59794 00113836-9124987-4 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS 1.1.1.1.1.50 3.895,14 25,73 0,00 3.920,87 0,00 3.920,87
16653110 - Transferêndes de Convênima e InstrumentosCongeners,vinculados
Assistência Sodal decorrentes deamends.parlamentareiIndividuals
34.868,45 230,36 0,00 35.096213 0,00 35.098,83
400.7174 - FNAS 34.868,45 230,38 0,00 35.098,83 0,00 35.098,83
59789 00113836-9124553-4 Emenda ParlamentarIndividualsFMAS 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59790 00113836-9124553-4 Emenda ParlamentarIndividualsFMAS - 1.1.1.1.1.50 34.868,45 230,38 0,00 35.098,83 0,00 35.098,83
Aplicação
17060000- tRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO extRciao CORRENTE 573.062,71 3.786,28 0,00 57&848,99 0,00 576.848,99
4003116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 573.062,71 3.786,28 0,00 576.848,99 0,00 576.848,99
59782 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59783 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 114.651,27 757,51 0,00 115.408,78 0,00 115.408,78
59787 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
59788 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 229.302,53 1.515,03 0,03 230.817,56 0,00 230.817,56
59780 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59784 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação 1.1.1.1.1 SO 114.457,64 756,23 0,00 115.213,87 0,00 115.213,87
59785 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar F9495-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59786 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 114.651,27 757,51 0,00 115.408,78 0,00 115.408,78
Total 804.591,47 20.415,29 34.358,33 790.148,43 0,00 799.148,43
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
(1(9gérip CaS
Con
e:
ROGERIO SRO COSTA
• tador
CRC: 057096-03/RI
ro Costa
P33 .
C.
MANGARATIBA Página 2 de 2
Exercicio de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária '
0,00
ROGEPIO CASTRO CSTA
Contador
CRC: 057096-031RJ
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira usa
: A *Celli:1;e 6e
-ro
CACIMAdiedt"en—ft(AS
94e \p
' 195
Ch' • °
Saldo do extrato bancário na data
Ca-51;r°
(1W' 4 ll°6d(f:,
Regina 1 de 1
MANGARAT1BA
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Oincb; 001 . Agência: 383-61 Conta: 18537-X .
MN 54915 Conta. 6.2.01.00.1372 - BB - MACFNAS 18537-X
15000000 -1RECURSOS MAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaçao: 000.0001 - GERAL Fonte de recurso:
e do textrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
4.•
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agência
Conta corrente
Period() do
extrato
3836-9
18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
04 / 2024
Cliente - Conta atual
06/05/2624, 09:41
O Visualizar Pix agrupados
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
G336060911355659045
06/05/2024 09:41:52
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/03/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
09/04/2024 3836 . 99015 470 Transferência enviada 554.255.000.021.043 13.845,67 D
09/04 12:32 GPK I NEGOCIOS LTDA
09/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 13.845,67 C 0,00 C
29/04/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.093.710.000.024 4.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
29/04/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.093.721.000.027 627,20 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
29/04/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.093.776.000.031 6.400,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
29/04/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.093.819.000.025 1.760,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
29/04/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 12.787,20 D 0,00 C
30/04/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAOES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Banco: 001 Agência: 383-6 r Conta: ,18S37 -X
ma 54916 Conta: 6.2.11.03.1400-BB -MACFNAS18537-X a plic
Fonte de recurso: 15000000 HRECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: (X)0.0001 - GERAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFIATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
„
•
Saldo da contabilidade na data 25.753,52
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 25.753,52
.11 costa
LUCIA HELENAROSA
LuciaT 'Mena. c)sa
Superintendente de
Tpc0urart4 e Ftnarnas
ad.. 73355
(R9g(37-10 C. '41
cont r
KUM' • e COSTA"
C14*"... Contador
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
06/05/2024, 09:34 Banco do Brasil
0 . i 1
i Gutman,;
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336060911355659031
06/05/2024 09:34:14
Agência
Conta
3836-9
18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência ABRI L/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 26.694,12 21.404,654974
09/04/2024 RESGATE 13.845,67 11.078,891309 1,249734257 10.325,763665
Aplicação 01/02/2024 1.018,78 815,195314
Aplicação 29/02/2024 12.826,89 10.263,695995
29/04/2024 APLICAÇÃO 12.787,20 10.189,125043 1,254985089 20.514,888708
30/04/2024 SALDO ATUAL 25.753,52 20.514,888708 20.514,888708
Resumo do más
SALDO ANTERIOR 26.694,12
APLICAÇÕES (+) 12.787,20
RESGATES (-) 13.845,67
RENDIMENTO BRUTO (+) 117,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 117,87
SALDO ATUAL = 25.753,52
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mós 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendlmento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancaria em 30/04/2024
Fonte recurso:.
Bkico: 001 Agência: 729-3 ; Conta: 17138-7
Conta: 16.2..11.03.1395 - BB ACESSUAS TRAB APLIC
15000000 - RECURSOS NA° VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE ApIlLac:L.
Ficha: : 000.0001 - GERAL 52239
Aparação o 4.4 Idoie0 belekciaXtrabália00 ; ' •
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61,35
0,00
0,00
0,00
0,00
61,35
Saldo do extrato bancário na data
Lu ÍrtfasA,K9S
LTrtorlte de Contar
SUPer1"11
•-setz MançAS
CRC: 057096-03/F0
TC6.001.0— E Tr
Pagina 1 de 1
MANGARATIM
Data Histórico
28/03/2024 SALDO ANTERIOR
30/04/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
60,95
61,35
SALDO ANTERIOR 60,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,40
SALDO ATUAL = 61,35
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
48,869849
48,869849 48,869849
06/05/2024, 09:29 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336060011355659023
06/05/2024 09:29:34
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência ABRI L12024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html7v=2.32.&#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
_
Aplicação: 000.0001 - GERAL
N4`co: 001 Ag6ncia: 729-3 I Conta: 17140-9 '
Conta: 6.2.103.1396- -AEPETI APLIC
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Fichte 52240
Fonte de recurso:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Apuração dos saldos contábeis e dólaRrailario
Saldo da contabilidade na data 361,07
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 361,07
(1-Cogirib Gas ro Costa
Cont7
LUCIA HELENAROSA ROGERIO CASTR STA
Tesoureira Contador
Lucia Yfelend CRC: 057096-03/RJ
Superintenclemt•
Timourario e Fir •
Cód., fl '
Acp,,
MANGARATIBA Ph9ina 1 de 1
06/05/2024, 09:30 Banco do Brasil
a Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
ammo I
Cliente
G336060911355659024
06/05/2024 09:30:25
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGAFtATIBAAEPETI
Mês/ano referência ABRIU2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/03/2024 SALDO ANTERIOR
30/04/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRProki. Comp. ValorOF
358,70
361,07
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
287,626927
287,626927 - 287,626927
SALDO ANTERIOR 358,70
APLICAÇÕES (+) 0,00 ,.. ..."77•7"..\ (/-
RESGATES (-) 0,00
-
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,37
,i (•¼1 r
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2,37
SALDO ATUAL = 361,07
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatencilmento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
ói: 001 Agência: 729-3 Conta: 17139-5
atra 52238 Conta. 6.2.11.03.1394- BB - BPC Escola APLIC
Fonte .de recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS RI Aplicaçao: , 000.0001- GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo do extrato bancário na data
LUCIAHELENA ROSA
Lucia Ifehna (Rpsa
Superintendente de
Tocourasie e Finanças
ad.. 73355
CRC: 057096-03/RJ
18,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
18,76
0,00
0,00
0,00
0,00
MANGARATIBA Página 1 de 1
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,13
SALDO ATUAL = 18,76
Valor da Cota
06/05/2024, 09:30 Banco do Brasil
• aavuola • Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336060911355659025
06/05/2024 09:30:59
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência ABRIL/2024
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 18,63 3,917985
30/04/2024 SALDO ATUAL 18,76 3,917985 3,917985
28/03/2024 4,753976965
30/04/2024 4,788152471
Rentabilidade
No mês 0,7188
No ano 2,8812
Últimos 12 meses 10,1927
Transaçao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
LUG E NAPS IL two'
Tsti ccou7atintec ram edgatensc d25
CASci 73355
gérioc tro Costo
co
ROGV11.
Con r
CRC: 057096-03/RJ
e".45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Bande4001 Agência: 383-6 1 Conta: 20390-4
FiChai. 59767 Conta: F6.24.03.1401 -88 - COVID-19 - ACO APLICAÇÃO C/C 20390-4 -
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicagao: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 4.982,41
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 4.982,41
MANGARATIBA Pagina1 del
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.949,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 32,70
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 32,70
SALDO ATUAL = 4.982,41
Valor da Cota
06/05/2024, 09:31 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Gatintiva
Cliente
G336060911355659026
06/05/2024 09:32:00
Agência
Conta
3836-9
20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência ABRIL/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade colas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 4.949,71 3.968,917961
30/04/2024 SALDO ATUAL 4.982,41 3.968,917961 3.968,917961
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliagáo Bancária em 30/04/2024
Banco:
6;241.03.1402- BB - COVID-19 - EPI APLICAÇÃO C/C 20301-2
EMI 59768 • Conta
Fonte de recurso:
APilra 0464 ságo5
Saldo do extrato bancário na data
Vgério C
c
tro Costa
ta
waA HELENA ROSA losa 12061Eati o costA. '-
4404 Contador
_,...irandeite - de CRC:057096-03/R1
Te0OUrIA° -rae 35
'
Pagina 1 de 1
MANGARAT1BA
001 Agência: 383-6 Conta: 20391-2
IMPOSTOS - RE Ap11(.400 000.0001 GERAL
15000000 - [CURSOS Nit° VINCULADOS DE
iria,V4ra. 7Vbaliefiti±,a:;*i 18.454,53
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos conthbels no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
18.454,53
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18.333,40
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 121,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 121,13
SALDO ATUAL = 18.454,53
Valor da Cota
-• j
06/05/2024, 09:32 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Gomm)
Cliente
3336060911355659027
06/05/2024 09:32:23
Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência ABRIU2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 18.333,40 14.700,621466
30/04/2024 SALDO ATUAL 18.454,53 14.700,621466 14.700,621466
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
Na mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.32.0#/templatek-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Jor
&gério C Costa
Con
10.200,78
Conciliação Bancária em 30/04/2024
egiico: 001 Agenda: 3836-91 Conta: 20530-3 I
CB 59779 Conta: 6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3
,itÔ• reCtirSo: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RE
Apuração dos saldos contábeise do extrato banC;i4rir77:,'
Saldo da contabilidade na data
000.0001 - GERAL
10.200,78
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
AplIcaça.o.
LUCIA HEN' area (losa
Lucure-F4-- dente de
SuPerVIte41AionSas
IUT"cbd.. Isie3SS
Saldo do extrato bancário na data
RaaR30
conta
CRC: 057096-03/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Data Histórico
28/03/2024 SALDO ANTERIOR
30/04/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
10.133,83
10.200,78
SALDO ANTERIOR 10.133,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 66,95
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 66,95
SALDO ATUAL = 10.200,78
Valor 10F Quantidade cotas
8.125,798589
8.125,798589
0.5..--- •
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Valor cota Saldo cotas
8.125,798589
06/05/2024, 09:32 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336060911355659028
06/05/2024 09:32:52
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência ABRIL/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transacêo efetuada com sucesso por: .13218178LUCIAHELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor. SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatenclimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatenclimento/Index.htmlW=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercício de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta:
38364: Conta: 17141-7
6.2.01.00.1363 -,BB GDFFNAS
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -FU
Saldo da contabilidade na data 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Conciliação Bancária em 30/04/2024
AplIcaçao: 000.0001». GERAL
AO0iaciO dOa saidoscontábeise do ext;AO ban 07;
LUCIA HELRA
l
lit
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Msa
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SuPerInt2Cevitnanc,es
Iteour 7315S
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ri5o localizadas na contabilidade
Togério
C
tro Costa
ita
RoditircA cfc&-t
Contaor
CRC: 057096-03/R3
Saldo do extrato bancário na data
MANGARATIBA Pãyina 1 de 1
MUM=
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40,
06/05/2024, 09:41 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
.0.:'::•r' [4: GiNERFIL.
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Extrato conta corrente
G336060911355659044
06/05/2024 09:41:20
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
04 / 2024
DL Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote HistõrIco Documento Valor IRS Saldo
06/03/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
11/04/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 41.101 8.946,00 D
033 0818 022255580000109 WMMIDASDIST
11/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 8.946,00 C 0,00 C
30/04/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatenclimento/index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
CRo!
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6
0:11.
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CRC: 05709E43/R1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
13anco 001 Agéncla: 3836-9! Conta: 17141-7
Ficha 52227 Conta. 6.2.1'4.03.1391 - BB-GBFFNAS APLIC
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -FU 000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 62.336,69
Saldo do extrato bancário na data
LUCA HELENA,ROSA
Luciay*, &tut
Q trArintendente de
117- 0-ilasu e rinorVIS
05(1.• 73355
(-) Depósitos contábeis n'âo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nAo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nio localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nSo localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
62.336,69
..••••
MANGARATIBA Página 1 de 1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 70.849,44 56.810,555740
11/04/2024 RESGATE 8.946,00 7.154,030274
Aplicação 18/10/2023 1.009,19 807,043318
Aplicação 26/12/2023 7.936,81 6.346,986956
30/04/2024 SALDO ATUAL 62.336,69 49.656,525466
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 70.849,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 8.946,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 433,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 433,25
SALDO ATUAL = 62.336,69
Valor cota Saldo cotas
1,250483945 49.656,525466
49.656,525466
d.
C.
06/05/2024, 09:33 Banco do Brasil
. 0.
..;'....' I
GUYFRNi •.•.. •
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336060911355659029
06/05/2024 09:33:19 di
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: 33218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
.,Exercicio de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha. 52228
Fonte de recurso:
BancO: 001 Agenda: 3836-9 Conta: 17142-5
Conta: 16.2.1 .03.1392 - BB- GSUASFNAS APLIC
15000000 - RECURSOSWO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaç5o: 000.0001 - GERAL
Pura oi1.09 ,
Concilia* Bancária em 30/04/2024
Saldo da contabilidade na data 75,89
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 75,89
de
ncess 44e
-r
9
esoúrJA67355S
&gétio Castro Costa
C ,.
CRC: 7.01;E/03
ROGERIO 0 COSTA
Con
CRC: 057096-03/RJ .
MANGARATIBA Regina 1 de 1
06/05/2024, 09:33 Banco do Brasil
Investimentos -Investimentos Fundos -Mensal
G336060911355659030
06/05/2024 09:33:48
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 75,40
30/04/2024 SALDO ATUAL 75,89
Resumo do mês
60,455544
60,455544 60,455544
SALDO ANTERIOR 75,40
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,49
SALDO ATUAL = 75,89
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.32.0#/template/--2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 1714.5-X
6.2.01.00.1365-BB - PSB FNAS
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0001 - GERAL
Ficha. 52233 Conta
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
7o Castr Costa
co
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIA HELENAROSA
Tema CR954 .2irinta
L ItU'6ente de,
roancil'
ROGERIO •0 COSTA
Con
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
06/05/2024, 09:44 Banco do Brasil
O Visualizar Fix agrupados
G336060911355659050
06/05/2024 09:43:58
Cliente -Conta atual
Agência
Conta corrente
Period° do
extrato
Lançamentos
3836-9
17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
04 / 2024
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/03/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
09/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 554 .255.000.021.043 11.687600
09/04 12:33 GPK I NEGOCIOS LTDA
09/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 11.687,60 C 0,00 C
29/04/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.093.079.000.036 4.720,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
29/04/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.093.581.000.040 6.720,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
29/04/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 11.440,000 0,00 C
30/04/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transaçáo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/Index.html7v=2.32.0#/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb 1/1
Saldo do extrato bancário na data
Conciliação Bancária em 30/04/2024
affc0O Agência: 3836-9L Conta: 17145-x '
52232 Conta: 6.2.13.1393- BB - PSB FNAS'APLIC
Rinte tierecurso 15000000 - ECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
,iPunição dos Saldoscon(UWArtiiiiaeatTiiiii"iiii;
Saldo da contabilidade na data 23.036,89
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nlo localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
23.036,89
LUCIA FIBLyEIReBA,.,
LUCI-44k 1"'
Suparinten L4e .1
Itcwrarte e
uni,.
rztogirio COStc
ROGER.
I0 0914 / 0 3
CRC: 057096-03/F0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 1014
MANGARATIBA Página 1 de 1
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 23.180,53
APLICAÇÕES (+) 11.440,00
RESGATES (-) 11.687.60 •
RENDIMENTO BRUTO (+) 103,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 103,96
SALDO ATUAL = 23.036,89
06/05/2024, 09:34 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336060911355659033
06/05/2024 09:34:42
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referencia ABRIU2024
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOFQuantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 23.180,53 18.587,284319
09/04/2024 RESGATE 11.687,60 9.352,068197 1,249734257 9.235,216122
Aplicação 29/12/2023 208,75 167,034498
Aplicação 29/02/2024 11.478,85 9.185,033699
29/04/2024 APLICAÇÃO 11.440,00 9.115,646154 1,254985089 18.350,862276
30/04/2024 SALDO ATUAL 23.036,89 18.350,862276 18.350,862276
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Banco: 001 AOncla: 3836-4 Conti:24381-7
MEll 59791 Conta: 6.2.02.00.1485-Programa de FortalecimentoCadÚnico SU-A5 *
Fonte de recurso : 16600000 - TRANSFERNCLA DE RECURSOS DO FUNDOMAOApticagao: 4003174 - FNAS
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancárlo
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
(R9gbiOc SatdroOr COSta
LUCIAHELENA ROSA RO • • .! 6 COSTA
Luci gfelietriria p Sa Contador
a CRC:057096-03/RJ .
• telltfe" de SuPedn s T,.....411-20403 e fidadrin
CM, 73355
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
•••
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENaA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
e dó extrato bancário
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
06/05/2024, 09:45 Banco do Brasil
o Visualizar Plx agrupados
*: GOWEN°
G336060911355559054
06/05/2024 09:45:46
41'
Cliente -Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Período do 04 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/03/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
09/04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 554.255.000.021.043 379,06 D
09/04 12:34 GPK I NEGOCIOS LTDA
09/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 379,06 C 0,00 C
30/04/2024 0000 00000 999SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Saldo da contabilidade na data 1.923,04
0,00
0,00
N
0,00
0,00
MANGARAT1BA Pagina 1 de 1
Mal 59792 Conn. 6.2.1. .99.0050 - Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS
4,4604 stbilIOTSVIIITIROPPIRORNOilii0.iltara.,...,., .
rti '7111:7 •
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Bánco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24381-7
Fonte de recurso: 16600000 - RANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC3 AplIcação: 400.7174 - FNAS
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabels no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 1.923,04
astro
dor - 3
ruat,
SU
, rx
,44 erAnania-'
. 73355
ROGERIO o cosrik •
Contador
CRC: 057096-03/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
06/05/2024, 09:37 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336060911355659039
06/05/2024 09:37:31
Agência 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência ABRIU2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 2.288,68 1.835,178495
09/04/2024 RESGATE 379,06 303,312483 1,249734257 1.531,866012
Aplicação 31/03/2023 379,06 303,312483
30/04/2024 SALDO ATUAL 1.923,04 1.531,866012 1.531,866012
Resumo do más
SALDO ANTERIOR 2.288,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 379,06
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,42
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 13,42
SALDO ATUAL = 1,923,04
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimentoabb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Conta:
38364 Conta: 24987-4
6.2.111.99.0055 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV FMAS
Fonte de recurso: 16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REI Aplicação : 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
3.920,87
a nokii.a.
Saldo da contabilidade na data
3.920,87
Lucia' It.1i 8 eMrite de _ l
SUPal 0111,1(11-X3
731Y5
Saldo do extrato bancerlo na data
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Conciliação Bancária em 30/04/2024
(-) Depósitos contábeis riSo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nNo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Banco: '' 001 Agencla:
59794
0,00
0,00
0,00
0,00
CRC: 057096-03/IU
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
0610512024, 09:38 Banco do Brasil
OUVERND
••••••••-•otisv”...ew
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336060911355659040
06/05/2024 09:38:09
Agência 3836-9
Conta 24987-4 SIGTV330260120230002 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/03/2024 SALDO ANTERIOR
30/04/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
3.895,14
3.920,87
SALDO ANTERIOR 3.895,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 25,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 25,73
SALDO ATUAL = 3.920,87
Valor da Cota
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3.123,312440
3.123,312440 3.123,312440
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
ronte de recurso:'
NM& 001 ArAncla: 3836-9 Conta: 24553-4
6.211.99.0030- Emenda Parlamentar Individuais FMAS Aplicaçáo
16653110- yransferfincias de Convênios e InstrumentosCon AplIcacao:. 4003174 - FNAS
AiiiKio dos saldos contábeis e do extrato bancair,
59790 Conta:
Saldo do extrato bancário na data
Contador
CRC: 057096-03/R.1
35.098,83
LUC161-11,41A M (V..
9..)+1.•
Ltalasalga";lente de SuparInte _
resia e rinZ
7335s
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Saldo da contabilidade na data 35.098,83
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nSo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
06/05/2024, 09:36 Banco do Brasil
4p3
GLIVERNO
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336060911355659038
06/05/2024 09:36:58
Agência 3836-9
Conta 24553-4 S1GTV330260120230001 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 34.868,45 27.959,232510
30/04/2024 SALDO ATUAL 35.098,83 27.959,232510 27.959,232510
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 34.868,45
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 230,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 230,38
SALDO ATUAL 35.098,83
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transaçâo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exet40 de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha 59783
Fonte do recurso:
,••••••••:r •
(RogérioGas
co
sa
Concillag50 Bancária em 30/04/2024
n-c:OC•0011 Agêrrc6:4.31336- .'.'Conta: 23667-5
Conta:; 6.2. 1.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2-Aplitagao .
17060000 -ITRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS 1 Aplica0o: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS ,
•;;,:* •••••.
Saldo da contabilidade na data 115.408,78
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 115.408,78
Lucia
Lt04 ,nte de
,
SulAt,,,Aa e r‘Inne
1.Cr-PUC7ve•
ROGERIO r,• • 0 COSTA
tador
CRC: 057096-03/R3
o Costa
f. 03
MANGARA118A Pagina 1 de 1
Data Histórico
28/03/2024 SALDO ANTERIOR
30/04/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
114.651,27 91.933,005201
115.408,78 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 114.651,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 757,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 757,51
SALDO ATUAL = 115.408,78
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
91.933,005201
r
06/05/2024, 09:35 Banco do Brasil
;
Gevnieti Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336060911355659035
06/05/2024 09:35:41
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23667-5 S1GTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência ABRIL/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercício de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Concilia0o Bancária
Fonte cle,recurso;,...
Banco: 001 . Agncla: 3836-9 Conta: 23669-1
Ficha 59780 Conta: 6.2.02.00.1448-Emenda Parlamentar FMAS-1.
17060000- ITRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS 1 Apl[cacao: 4007116 - ouTRos commos FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato banciiirt:Iffj".5 41451,,
Saldo da contabilidade na data 0,00
O77.0 CaS o Costa
- Con
RoGERio • o e
Contador
CRC: 057096-03/R3
LUCIA,
I
,
TIMM
a
R
i
ar 4.<0
LUCia tflr-d%Pnte de
StParintiz.ne naflÇi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANGARATIBA Pagina 1 de I
(-) Depósitos contábels no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
04 / 2024
Cliente • Conta atual
06/05/2024, 09:44 Banco do Brasil
O Visualizar Pb< agrupados
,
G336060911355659050
06/05/2024 09:43:58
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/03/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
09/04/2024 3836 99015 470 Transferéncia enviada 554.255.000.021.043 11.687,60 D
09/04 12:33 GPK I NEGOCIOS LIDA
09/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 11.687,60 C 0,00 C
29/04/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.093.079.000.036 4.720,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
29/04/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.093.581.000.040 6.720,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
29/04/2024 0000 00000 27189-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 11.440,000 0,00 C
30/04/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAOES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/Index.html7v=2.32.0#/template/--2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Banco: 001 Agêncla: 3836-9 Conta: 23669-1
WM 59784 Conta: 6.2.11.99.0018- Emenda Parlamentar FMAS-1. - Aplicação
Fonte de recurso: 17060000 -,TRAFISFERtNCIA ESPECIAL DA UNI/X047FIEC1.111.51 Aplicação:;. 400.7116 OUTROSCON VENIOS FEDERAIS .
C, dente de
SuPartntenAnanctr
Tasourarta
73155
LUCIA H A itS01 qz§psci ROGERIO 0 COSTA
CRC: 057096-03/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliaçâo Bancária em 30/04/2024
)'Apuração das allIoS contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
,
115.213,87
(-) Depósitos conbibels n5o localizados no extrato bancirlo
(+) Retiradas contábeis nSo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nAo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extratobandit'nSo localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 115.213,87
00gé7° Castro Cost
Contad
CRC: OS
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Data Histórico
28/03/2024 SALDO ANTERIOR
30/04/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
114.457,64
115.213,87
SALDO ANTERIOR 114.457,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 756,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 756,23
SALDO ATUAL= 115.213,87
Valor da Cota
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
91.777,746130
91.777,746130 91.777,746130
"....... . . r
•,.. ; m» r
..... :, 0.1.0, ,..
, .'41. - 'I
.
06/05/2024, 09:35 Banco do Brasil
= Cove=
~MI INNAIVAW•
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336060911355659034
06/05/2024 09:35:17
Agência 3836-9
Conta 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência ABRIU2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.32.0#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb 1/1
FontddO,recurso: 17060000 •,ITRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSI Aplicação:
MANGARATIBA Página 1 de 1
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contAbels no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeisnit'localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nSo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA
(611a -
Luca.Intemiente
suP
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054 ..
R9gg7io p tro Cost!,
cVar .
ROOtRIO d Ccf&rA
ntador
CRC: 057096-03/R)
115.408,78
0,00
0,00
0,00
0,00
115.408,78
.1:
ar4{.
Banco: 001 Agência: 3836-a! Conta: 23670-5
Mg 59786 Conta: 6.2. 1.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicacgo
!A-41a
400.7116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Data Histórico
28/03/2024 SALDO ANTERIOR
30/04/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
114.651,27 91.933,005201
115.408,78 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 114.651,27
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTOBRUT() (+) 757,51
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 757,51
SALDO ATUAL = 115.408,78
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
91.933,005201
•
„
06/05/2024, 09:36 Banco do Brasil
GOMM
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336060911355659036
06/05/2024 09:36:04
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23670-5 S1GTV330260120220002 0N04
Mês/ano referência ABRIU2024
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No més 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transaçao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.32.0#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb 1/1
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancariaern 30/04/2024
Banco: 001 Agência:' 3836- '• Conta: 23668-3
Ficha: 59788 Conta: 6.2. 1.99.0020- Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação
Ponta de recurso: 17060000 - RANSFERÊNCIA ESPECIAL DA'UNIA0 -RECURS( Aplicação;
Odinsaldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELEp_nittt sa
riaiTIsAisitimte de own—
e Financi4
.inc°u(1..6.i•-• 13355
APura
4007116- OUTROSCONVENIOS FEDERAI
(FPfilfrio
Co t
!.
a or
RO6tRI0
dor
CRC:
dor
CRC: 057096-03/R.1
*4
230.817,56
0,00
0,00
0,00
0,00
230.817,56
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 229.302,53
30/04/2024 SALDO ATUAL 230.817,56
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 229.302,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4.) 1.515,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.515,03
SALDO ATUAL = 230.817,56
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
183.866,010402
183.866,010402 183.866,010402
$
•
06/05/2024, 09:36 Banco do Brasil
aV haK0
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336060911355659037
06/05/2024 09:36:34
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23668-3 S1GTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência ABRIL/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transaoao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.32.0#/template/--2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Ficha: •
Fonte de recurso:
50886
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
COnCillaggo Bancária em 30/04/2024
Banco: 237 Agência: 0886-0 Conta: 141054
6.2.01.00.1361 - Bradesco - P56
15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplitavio: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos cOntábels e do etobanádo,,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contAbeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
pgé
LUC_II
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11EZIA 10S6
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ROGERIO f Tajs9,;;!or
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CRC: 057096-03/Ft) .
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
bradesco
nct empresa
Saldo de Conta-Corrente
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNP): 017,507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/05/2024 - 08h09
Agência: 886 I Conta: 0014105-4
Total dos Saldos
Total
Disponlvel
Saldo Disponivel Para Investimento
R$ 6.679,62 Total R$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponlvel 6.679,62 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 6.678,62
Conta-Corrente 1,00 Total 6.678,62
FICFlCP P. Público 6.678,62 **Investment°com Baba Automática
Os dados acimatamcomo base 06/05/2024 as 08h09 e estlo sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados no estgo disponíveis para utilizaç3o.
I of 1 06/05/2024 08:09
funte de recurso:
lianco: 237 Aciência: 0886-6 Conta: 14105-4
OMMI 50888 Conta: 6.2. 1.03.1389 - 13radesco-PSEI APLIC I
15000000 -IRECURSOS NÃO VINCULADOS DE INIPOSTOS -,RI
,
000.0001 GERAL ,
0,00
0,00
0,00
0,00
t#
6.672,01
6.672,01
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
L
til
i
c
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ioriatia (10Sa
Supertntendente de
Tcacturaia e Ftnan93s
ad.. 73355
(Win tro Costa
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ROGERIO,CASTR §2.
1».
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cO"r'it;‘citiiCRC: 057096-03/R3
Pegina 1 de 1 MANGAFtATTBA
Conciliagào Bancária em 30/04/2024
Apuração dos saldocOntabeis-e'dO extrato banCario
Aplicação:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliagáo Bancária
Exercicio de 2024
sid
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00886-9 I 0014105-4
03/05/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2024 a 30/04/2024
28/03/2024 - 2,0885029
30/04/2024 - 2,1033418
+0,71%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saida Anterior 6.467,12 3.172,10313
IOF -
6.624,94 157,82
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
10F -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 6.467,12 3.172,10313 6.672,01 204,89
IOF - IRRF (R$) -
1 of 2 06/05/2024 08:10
47,07
Vt+
X
Banco Bradesco S/A https://wvvw.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamag6es e Inforrnagties. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-felra, das 8h as 18h, exceto ferados.
2 of 2 06/05/2024 08:10
Itens
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Bando. 237_ Agência: 0886-9 Conta:,- 14109-7
Ficha: 50887 Conta:. 6.2.91.00.1362 - Bradesco - PSE '
Fonte,ide recurso:, 15000000 -1RECURSOS NÂO.VINCULADOS DE,IMPOSTOS Ri ApliLd00: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
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L"TSu
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Co'dor
CRC: 057096-03/RI
tro Costa
MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
o
bra desco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: luda helena rosa
Data da operação: 06/05/2024 - 08h10
Agência: 886 I Conta: 0014109-7
Total dos Saldos
Total
Disponível
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 29.223,25 Total R$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 29.223,25 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 29.222,25
Conta-Corrente 1,00 Total 29.222,25
FICFtCP P. Público 29.222,25 ** Investenento com Baba Automática
Os dados acima têm como base 06/05/2024 às 08h10 e estão sujeitos a alteragaes. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
1 of 1 06/05/202408:10
- 77717:1
Exercício de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliacgo Bancária
Saldo do extrato bancário na data 29.193,36
ROGERIO O COSTA
Con' or
CRC: 057096-03/RI
Walk_n_ENa
t
o
t
imsa,
Fivr ..6ente
supetrTel A ,inano5
1104,— 73 SS 3
50889r ,.
ronte tecurso:
APura
Conta: 6.2 t.03.1390- Bradesco ,PSE APUC ,
15000000 -;RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Apilcaggo:
'
\g9.400,80
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade
Ficha Data Pendência Docto N° Comp. Datacomp.Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
50889 31/03/2023 00051145 TARIFAS INDEVIDAS
-,ogeno Castro Costa
ContiJor
103
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
0,00
0,00
0,00
207,44
Conciliagáo Bancária em 30/04/2024
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 14109-7
Valor
207,44
207,44
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
28.296,86 13.879,51310
Valor Renda
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
28.987,40 690,54
Base de
t4anco Bi adesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 I 0014109-7
03/05/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2024 a 30/04/2024
28/03/2024 - 2,0885029
30/04/2024 - 2,1033418
+0,71%
IOF - IRRF(R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
OF -
Redução Cotas
IRRF
10F -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 28.296,86 13.879,51310 29.193,36 896,50
IOF - IRRF (R$) -
1 of 2 06/05/202408:11
,Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
205,96
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamaccies e Inforrnac6es. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendknento 24 horas, 7diespor semana. consuke osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh as I8h, exceto feriados.
2 of 2 06/05/202408:11