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Cecr-) l 7) 73 k
cf-‘11 01,
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Oficio n° 415/2024
Mangaratiba, 20 de Maio de 2024.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador: RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Expediente para leitura
EVA
OS 2(i
dente
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil referente ao mês de
Abril de 2024 do Fundo Municipal de Saúde.
Atenciosamente,
s
N
ec
a
r
i
e
tn
ri
d
o
e
Pr e saúde
ngaratiba
ald
ard
Naian Araújo Bichara
Secretir.
Municipal de Saúdee
Portaria n° 0314/ de 02 Abril de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATII3A
FUNDO rqUiCIPÀ.1_: DE SADE
BALANCETE CONTAiL DO-111tS DE ABRIL DE 2024
:t
LL,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa Expediente para lei
&WIZ_ Data: 01/04/2024 a 30/04/2024
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Conta Anterior Depósitos Atual Pendente
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Reti Disponível
53265 00113836-0116619-7 B.do
Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicar,0o/16.619-7
56443 00113836-0117641-9
03880 00113836-9110044-7
43437 00113836-9110044-7
43442 00113836-9110049-8
43464 00113836-9110049-8 B.do Brasil - Conta de
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
43471 00113036-9110049-n oanco a 4,311c.SISPLIENATAL/
10049-8
43504 00113836-9113264-0 B.do Brasil-Implant.Unidades Básicas de
Saúde - UBS
43507 00113836-9113264-0 B.clo Brasil-Rend.AplicImplant.Unidades
Básicas de Saude
93503 00113836-9113296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pdlos da
Acad Saúde
43506 00113836-9113296-9 B.do Brasil-Rend.deAplic.Incent.Constr.POlos
Acad
60268 00113836-9114488-3 BANCO DO BRASIL -EMSCUSTEIO
SUS/19988-3
60269 00113836-9119488-3 BANCO DO BRASILFMS CUSTEIO
SUS/19488-3 APLIC
60270 00113836-9119489-1 BANCO DO BRASIL •FMS INVEST
SUS/19489-1
BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTEQC
17641-9
Banco do Brasil -Estado da Saida/10044-7
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8
Ewercicio de 2024
Receitas Orçamentárias 1.677.498,54 Despesas Orçamentárias 17.500.889,07
Transferências Recebidas 11.158.512,66 Transferências Concedid 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 1.490.922,31 Despesas Extra Orçamen as 2.267.013,93
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a ar 9.840,00
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
14.326.933,51 Total dos Pagamento 19.777.743,00
18.740.005,04 Depósitos Bancários 13.289.195,55
0,00 Saldo Final da Tesour ia 0,00
33.066.938,55 Total do Caixa da De esa 33.066.938,55
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
41.364.809,90 Pagamentos Acumulad terior
14.326.933,51 Pagamentos do Período
37.885.827,30
19.777.743,00
otal das Receitas 55.691.743,41 Total dos Pagament 57.663.570,30
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
18.203.900,69 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
18.203.900,69 Bancos
16 232.073,80
0,00
16.232.073,80
Total do Balancete da Receita 73.895.644,10 Total do Balancete De pesa 73.895.644,10
CONTAS BANCARIAS
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
21.682.883,29 /3.289.195,55 .7 '0.005,04 16.232.073,80
19.307.689,17 9.125.227,63 1 .614.452,27 13.818.464,53
0,00 16.232.073,80
0,00 13.818.464,53
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 19.307.689,17 9.125.227,63 .614.452,27 1.3.818.464,53
50869 00113836-0110044-7 Banco do Brasil • Estado da Saúde/10044-7 1.1.1.1.1.19 745,26 0,00 0,00 745,26
50874 00113836-0110049-8 Banco do Brasil- SISPRENATAL/10049-8 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
50896 00113836-0110044-8 B.do Brasil - Conta de 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
AplicSISPRENATAL/10049-13
50903 00113836-0110049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
10049-8
50936 00113836-0113264-0 B.do Brasil-Implant. Unidades Básicas de 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
------.. Salida- UBS
9 00113836-0113264-0 B.do Brasil-Rend.AplicimplantUnidades 1.1.1.1.1.19 0,00 00.) 0,00 0,00
Básicas de Saude
50935 80113836-0113296-9 B.clo Brasil - Incentivo Constr.pálos da 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
Arad Saida
50938 00113836-0113296-9 B.do Brasil-Reside AplIc.Incent.Constr.Pólos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
54703 00113836-0116356-2 adoBrasil-FNSConvenente 11- 163562-2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 13.818.464,53
0,00 745,26
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
54704 80113836-0116356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - 1.1.1.1.1.50 8.299,12 59,66 0,00 8.358,78 0,00 8.358,78
Aplic./163562-2
53264 00113836-0116619-7 13.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 6.161,68 43,66 0,00 6.205,34 0.0( 6.205,34
1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.1.1.1.1.19 0,00 0, 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,11. 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 . 0, 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1 19 0,00 0.I 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 14.207.433,86 918 516,0, 6.704.411,73 8.421 538 9 • . 8.421.538,93
1.1.1.1.1.19 0,00 0, 0,00 - '-ii Arm:J. 0,00
daft
• SAÚDE
qZ:frar une, Pagina 1 de 3
CSC-R.3 056191/0-.:.
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2020
Data: 01/04/2024 a 30/04/2024
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 1=3 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
60271 00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL- APLIC. FMS INVEST 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19489-1
62945 00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL- FMS INVEST SUS/3836-9 1.1.1.1.1.19 2.638.987,17 56.661,55 0,00 2.695.648,72 0,00 2.695.648.72
- 19489-1APLIC
62944 00113836-91194891-0 B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19489-1
43511 1041887-01624001-4 CaixaEconomica A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50943 1041887-01624001-4 Caixa EoonomIca - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00
43518 1041887-01624002-2 Caixa EconomIca - Aplicação A.T.B. 1.1.1;1 .1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50950 1041887-01624002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 1.1.1.1.1.50 916,38 6,23 0,03 922,61 0,00 922,61
44728 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-ENSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44734 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-AplIc.FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50959 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-ENSEILGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50960 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-ENSBLGES624.003-0 Aplic 1.1.1.1.1.50 2.354,24 16,01 0,00 2.370,25 0,00 2.370,25
50951 1041887-01624004-6 Caixa Economica -MACAplicação 1.1.1.1.1.50 14,79 0,00 0,00 14,79 0,00 14,79
93513 1041887-01624004-9 Caixa Econômica -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43519 1041887-01624004-9 Caixa Economica Aplicação BLMAC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50945 1041887-01624004-9 Caixa Econômica -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43520 1041887-01624005-7 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50947 1041887-0100624005-7 Caixa Economica - Vigilância Sanitaria 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1041887-01624005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.1.1.1.1.50 74,09 0,50 0,00 74,59 0,00 74,59
5 1041887-01624006-5 Caixa Econômica - ENSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50957 1041887-01624000-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93526 1041887-01624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50958 1041887-01624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 1.1.1.1.1.50 12,12 0,07 0,00 12,19 0,00 12,1•,
51287 1041887-01624009-0 Cabo Econ.-Estrut.Rede Sery.Atenção 1.1.1.1.1.50 60,48 0,41 0,00 60,89 0,00 60,89
Bas.Saúde Aplic
51547 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde
51548 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-Estrut.UnId.deAtenção Espec.em 1.1.1.1.1.50 60,14 0,41 0,00 60,55 0,00 60,55
Aplic
56440 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVANC/C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
624024-3
56441 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVANC/C 1.1.1.1.1.50 544,50 3,70 0,00 548,20 0,00 548,20
624024-3- Aplic.
57727 1041887-01624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACÕE E SERV. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBL. C/C 624035-9
57731 1641887-01624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. 1.1.1.1.1.19 9.217,07 62,66 0,00 9.279,73 0,00 9.279,73
PUBL.APLIC C/C 624035-9
57725 1041887-010624037-5 CEF -INVESTSUS. C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
57726 1041887-010624037-5 CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.50 344.088,45 2.339,28 0,00 346.427,73 000 346.427,73
50949 1041887-016240001-4 Caixa Economica - A.F.B. Aplic 1.1.1.1.1.50 57.333,35 389,78 0,00 57.723,13 0,00 57.723,13
50851 23710886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.19 1,00 4.772,19 4.772,19 1,00 0,00 1,00
56460 23710886-91660-2 BRADESOD - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.50 336.681,24 7.521.176,47 7.484.717,43 373.140,28 0,00 373.140,28
APLIC
50853 23710886-91816-8 BRADESCO - RT/816-8 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
43423 23710886-916677-0 Bradesco -Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43424 23710886-916677-0 Rend.de aplicação Royalties 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23710886-916677-0 BRADESCO -Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 10.694,64 0,00 5.785,47 4.909,17 0,00 4.909,17
23710886.-916677-0 BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicação 1.1.1.1.1.19 41.450,91 361.050,25 355.151,41 47.349,75 0,00 47.349,75
43505 23710886-918930-3 Bradesco - 8930-3 PANT 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43508 23710886-918930-3 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50937 23710886-918930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50940 23710886-918930-3 Bradesco • PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 1.1.1.1.1.50 5.745,46 40,82 0,00 5.786,28 0,00 5.786,28
43500 23710886-9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43509 23710886-9110080-3 Bradesco Rend.de Aplic. Co-Financiamento 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50991 23710886-9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
aplic
1.1.1.1.1.50 1.012.257,94 7.023,61 41.159,70 978.121,85 000 978.121,8'
43501 23710886-9110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43521 23710886-9110081-1 Bradesco - Rend.Aplic. WEI 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,0Õ
50953 23710886-9110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1.1.1.1.50 82.517,28 5E16,28 0,00 83.103,56 0,00 83.103,56
43510 23710886-9110991-6 Bradesco • lnsumos para diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43523 23710886.9110991-6 Bradesco Insumos para Diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43524 23710886-9110991-6 Bradesco Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10042 23710006-9110901-6 Bradesco - Insumo, porediebab./10991-0 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50955 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 417.259,82 30.881,89 0,00 448.141,71 0,00 448.141,71
RendAplic
62996 23710886-9119044-6 CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO) 11.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60192 23710886-910023496-6 Bradesco - Sarna / 23496-6 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
60193 23710886-910023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 1.1.1.1.1.19 20.537,65 184.850,56 9.842,60 195.545,61 0,00 195.545,61
60194 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenpão Pnm.b 1.1.1.1.1.19 4,72 0,00 0,00 4,72 0,00 4,72
Saúde-Co Financiamento
60195 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Pnm.a 1.1.1.1.1.50 51.405,08 365.29 0,00 51.770,32 0,00 51.770,32
Saúde-Co Financiamento Aplic
56461 2371886-01816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 1.1.1.1.1.50 31.219,54 8,1.87,09 8.608,65 31.197,98 0,00 31.197,98
50932 2371886-0110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 4,09 0,00 3,09 1,00 0,00 1,00
50933 2371886-0110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 5,35 0,00 0,00 5,35 0,00 5,35
50956 2371886-0110491-6 Bradesco • Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 21.597,75 27.792,51 0,00 '6 .39 0,00 49.390,26
MANGARATIBA Pagina 2 de 3
si i i CIPAL DE SAODE
Ari Ricararu Nunes
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
Data: 01/04/2024 a 30/04/2024
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta
Exercício de 2024
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
62955 1041887-01624009-0 Caixa Econ.-Estrut.Rede Serv.Atenc8o 1.1.1.1.1.19
Bas.Saúde Aplic
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 1.196.218,33 16.139,96 8.069,98
0,00 0,41 0,41
0,00 0,41 0,41
0,00 0,41 0,41
62953 00113836-9117641-9 FMS - FNSCONVENENTE 1.1.1.1.1.19
62954 00113836-9117641-9 FMS FNSCONVENENTE •Investimento 1.1.1.1.1.50
16050000 -Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento
---Npisos salariais para profissionais da enfermagem.
300.0029' Outros Convênios Federais
62960 00113836-9124800-2 Piso EnfermagemFMS
62961 00113836-91248LO-2 Piso EnfermagemFMS 1.1.1.1.1.50
16350000'ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - Lei n.
12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0001 - GERAL
62949 00113836-9122444-8 BB - Pré-sal 1.1.1.1.1.19
62950 00113836-9122444-8 BB - Pré-sal • Slide - Aplicagio 1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
GOVERNOS FEDERAL' BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.0023 - PAB 0,00
62948 1041887-01624038-3 CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.50 0,00
300.0228- Gestão do SUS 1.187.025,85
62951 1041887-01624039-1 CEF -INVESTSUS 1.1.1.1.1.19 0,00
62952 1041887-01624039-1 CEF -INVESTSUS' Rendimentos 1.1.1.1.1.50 1.187.025,85
300.2105 - PAB Fixo 9.192,48
62947 1041887-01624038-3 CEE-Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.19 9.192,48
16010000 - TRANSFERÊNaAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 3.877,84
GOVERNO FEDERAL- BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.2124' Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde 3.877,84 51,24 25,62
0,00 25,62 25,62
3.877,84 25,62 0,00
1.083.685,55 861.941,38 762.299,83
1.083.685,55 861.941,38 762.299,83
0,00 430.970,69 430.970,69
1.083.685,55 430.970,69 331.329,14
91.385,81 1.284.631,73 1.354.543,33
91.385,81 1.284.631,73 1.354.543,33
0,00 2.955,30 2.955,30
91.385,81 1.281.676,43 1.351.588,03
26,59 2.001.203,20 2.000.613,60
0,00 601,60 601,60
26,59 2.000.601,60 2.000.012,00
21.682.883,29 1.3.289.195,55 18.740,005,04
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.204.288,31 0,00 1.264.288,31
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.195.095,83 0,00 1.195.095,83
0,00 0,00 0,00
1.195.095,83 0,00 1.195.095,83
9.192,48 0,00 9.192,48
9.192,48 0,00 9 192,48
3.903,46 0,00 3.903,46
3.903,46 0,00 3.903,46
0,00 0,00 0,00
3.903,46 0,00 3.903,46
1.183.327,10 0,00 1.183.327,10
1.183.327,10 0,00 1.183.327,10
0,00 0,00 0,00
1.183.327,10 0,00 1.183.327,10
21.474,21 0,00 21.474,21
21.474,21 0,00 21.474,21
0,00 0,00 0,00
21.474,21 0,00 21.474,21
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
616,19 0,00 616,19
616,19 0,0C 616,19
0,00 0,00 0,00
616,19 0,00 616,19
16.232.073,80 0,00 16.232.073,80
0,00 0,00
0,00 0,00
16.139,96 8.069,98
8.069,98 8.069,98
8.069,98 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
51,24 25,62
17050000 -TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES 0,00 0,00 0,00
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS' RECURSOS DO F.XERCICIO
CORRENTE
000.6107-Royalties Estado 0,00 0,00 0,00
62956 00113836-9124601-8 BB -RoyaltiesEstado Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,03
62957 00113836-9124601-8 BB -RoyaltiesEstado Saúde- Aplicacao 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
17080000' TRANSFERÊNCIA DAUMIAK,REFERENTE A comPENsAcAo FINANCEIRA DE 26,59 2.001.203,20 2.000.613,60
RECURSOS MINERAIS -RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.0157' Royalties' Minério
62958 00113836-9124602-6 1313 -RoyaltiesMinério SaCide 1.1.1.1.1.19
62959 00113836-9124602-6 BB -RoyaltiesMinério Satide - Aplicaclo 1.1.1.1.1.50
Total
LycIA
,
t1ELENA.F.R$A Ad icardo Nunes
Contador
Supel CRC: 0561910-8/RJ
CPO
MANGARATIBA Pagina 3 de 3
FUNDO MUNICIFAL DE SAUDE DE MANGARATIA
Balancete AnaRico
Firercicio de 3024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITAS ÕRCAMENTARIAS
-
co".iditsimafgatpfftsialengiligita3Wr 23.119/1488,411 1.877:498,34 14,281.40i
1.3 3.436.514,62 242.029,24 597.531;77
1.3.2 Valores MobilliMos 1.430.148,94 1.436.514,62 242.029,24 597.531,77
1.3.2.1 Afrose Correções Monetirias 1.430.148,94 1.439.514,62 142.029,24 597.331,77
1.3.2-1.01 Rerntrueração de Depósitos Bancários 5.430.148,94 1.436.534,62 142.029,24 597.531,77
1.21.1.01.0.1 ReniiineraSZ0 Oe Depositos Bancários. Principal 6265,68 142 029.24 597.531.77
26 1.3.21.01.0.1.48 Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Basta 3F100000 300.0223 0,44
27 1.3.2.1.01.0.1.49 Remuneração de Depósitos Baricarlos - AO-es deMamieSann;s'rld 16000000 300.0225 0,50 1,98
28 1.3.2.1.01.0.1.50 P.ennmeração de Depósitos Bancários - Assistircia Farmaêutica 16000000 300.0026 389,78 1.520,19
29 1.3.11.01.0.1.51 Remunera* de DepOsitos Bancários - Gestão do SUS 16000000 300.0228 16,01 70,35
30 13.11.01.0.1.52 Reniuneraçãó de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo - Saúde 16350000 390.2234 3.221,67 12136,60
31 1.3.2.1.01.0.1.53 Remuneração de Depósitos Bancárias - Trenisferência de Recursos do Fundo Estadual de S. 16210500 300.0021 21.834,02 48.245,11
112 13.2.1.01.0.1.99 Reniuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Sotide 19301002 ST/L1002 4.970,44 15.4A62
33 1.3.11.01.03.55 Remuneraclo 36 Depostos Bancários • Custeio do SUS 16000000 300.0223 84684,84 374.300,01
34 1.3.2.101.0.1.56 Remuneragio de Depósitos Bancários - Investimentos SUS 16010030 300.2124 28099,93 116.351,21
35 1.3.2.101.0.1.57 Remunerado de Depósitos Bancários -Royaltiesde Minério -FMS 17080008 000.0157 601,60 602,19
37 13.2.1.01.0.1.66 Remuneragio de Depósitos Bancárias - Assistência financeira da União destinada àcorn* 16,050000 3002116 6.365,68 8.209,51 29.871,41
13.2.11110.2 Remunera* de Depósitos Bancários - MuitaS e Juros de Mora 1.430.148,99 1.430.148,99
1 13.2.1.01.0.2.01 Remuneração de Depósitos Bancarias - Aten450 Uska 160000013 300.0223 15.275.65 1527545
2 1.3.2.1.010.2.03 Remuneração de Depósitos Bancarios Vgilancia Sanitário (em ca0e1.) 16000000 300.0025 337,10 337,10
3 13.2.1.01.0.2.04 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacéutka 16000000 300.0026 17.122,29 17.122,44.
4 1.3.213/1.02.05 Reniuneraão de Depósitos Bancários - Gestão do SUS 15000000 300.0228 4.377,77 4377,77
1.3.2.1.01.0.2.05 Reiniinere* de Depósitos Bancários - RoyaltieS de Petri:lien - Saúde 16350006 300.0210 215.114,00 215.114,00
I. 13.2.1.01112.08 Remuneração de Depósitos Banciirios - Convênio Saúde - União 16000000 300.2116 0,15 0,15
1.3.23.01.0.109 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de recursos do Fundo Esiri.2 de Sc 16210000 300.0021 516.938,74 _ 516.930,74
1.3.2.1.01.02.10 Remuneração de Depósitos BancSrios - Recursos Ordinárlos Saúde 15001002 5111.1002 84373,88 84.573,88
9 1.3.2.1.02.0.2.11 Reinuneraçao de DepOsitos Bancários • Custeio SUS 16000000 300.0223 80.914,30 80.914.30
10 13.11.01.0.112 Remuneração de Deposit:is 5ancarlos - lnvestimento SUS 16010000 300.2124 495.480,46 495.480,46
ii 1.3.2.1.01.0.2.14 Reniuneraçãin do Depósitos Bancários -Royaltiesde MinérioFMS 17080000 910.0157 14,60 14,60
1.7 Transfer-6min Correntes 20.280.724,61 34.361235,98 2.535.469,30 13.664.290,63
1.7.1 Transrerências dalingoe de suas Entidade 11.207.634,71 15.292.146,08 1.295.766,23 1 3.31 0.746,06
1.7.1.3 Transfeririclas de Recursos do Sistema Único de Saide — SUS 11.207.634,71 15.292.146,08 1.795.766,28 13.310.746,06
1.7.1350 Transferindas de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - RepassesCurba Fundo - 11.207.634,71 15.292.146,08 3.295.766,28 13310.74406
1.7.1350.1 Transferindas de Recursos doBlowde Manutenção dasAyres e Serviços Pinikpas de Satii 5.566 638,29 5.561638,29 407.923,28 2539.894,43
1.7.1.3.50.11 Trarisredridas de Recursos doBlowde ManutençãoORS Aples e Serviços PinlicosSte Sail. 5.566.638,29 5.566.638,29 107.923,28 3.539.894,43
12 1.7.1.350.1.1.01 Pisa de AtençãoBasicsVariável (PAI MO) 16000000 301.0223 42139.863,28 1839.863,28 229.740,64 955.425,51
13 1.7.1350.1.1.02 Agentes Comunitárias de Sa6.1e 16000000 300.0223 226.860,02 226.860,02 16.944,00 9.776,00
14 1.7.1.3.50.1.1.03 Outros Pcgrarnas Financ. por Transf. Fundo a Fundo 1611100511 31)0.0223 499.914,99 499.914,99 161.238,64 1.516.692,92
17.1.3.50.2 Transterkicias de Recursos doNocede Mautitençao das Ações e Senriços PUblicos do Sail 4.762.31186 1139407419 390.836,85 9.179.519,9
1.7.1.3.50.11 Trartsfolocias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços PUblicos do 5.36, 4.762.318,95 3394.872,19 350.836,85 9179510,57
IS 1.7.1.3.91.2.1.01 Teto Faianceiro 16000000 100.0224 3.387.639,07 7.020.193,21 271.160,15 6661135,13
16 1.72.3.58.2.1.02 SAMU - Serviço de atendimento Move) 6e 11rOncia 16000000 300.0224 1.363.320,14 1.363320,14 L19.576,70 479.736,80
17 L7.1.3.50.2-1.03 CM/as singrassesNov.por Transf. Fundo aFund° 1600005)0 300.0224 1135181 11.368,84 38.866,64
1.7.13.50.3 Transioëncias de Recursos do Bloco de Manutenção das AçOes e Serviços Pikilicos de SoUr 273.095,48 273.095,48 30523,69 131.65528
1.7.1.3503.1 Tronsfeincias de Recursos doBlomde Manutenção das Açdes e Serviços Publicos deSofa 273.095,43 273.09549 3032169 131.655,28
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balanezte Ana!Rico
Eserdebe de 1024
Periodo: Abtil -01/04/2024 a 30104/2024
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Trunterkeits de ke0.115.15 do Staco de Manutenção dos Ações e ServiçosTakesde 5e
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Qualificaekda GestSo SUS
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Trans(erencas de Recursos do Bloco de Mant,Mnco das Ações e SEINtOS Pitilt-ns deSass
Transi'ertmoas de Recursos dodecode Manutenesic dasWes e ServOs Petilime doSail
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Tranger8naG de itecvcsoson %ternst:mico <Is Safeia - SUS
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Trartaler8mas de Recursos do Sistema Único <te Saúde - SUS - Princioei
Traiacii:Mcisis de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades
Translerincias de Convinios dotEstados e D5 pare o SisternaChico de Saúde - SUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Batancete Analitico
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Periodo: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
14 II
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32 297,99
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
13.735520,47
07.755070,47
23.735.20134
12,L3.454,64
39.133454,64
1.5.58153161
106.387.52
5.669,17
53560714
11
12
13
14
15
MAID= - T8AS6903Ê661A5 F11000 A 311400 08 REC1.5.505 595 5167444041T5 63,401 1.259.339150 -1354030M
1081723- ATE94008i,5ICA 1.15930832 -1.154.000.00
3.150.11.00 Vencirreetos eVantagemFbasPessoalChM 060.202,96 -850033,0
1190.30 - Matera1 de Comm 50.000,03 -45.80100
3.192.10.245 -outrosSeracos 95 15500331 - fessoa Aeridea 240335,55 -7450100
10.3021217.8024 - Mend10w,14 do 51651.617.14 Postosde 54444 514115.337,19 06.657.577848 327212,79 3.41/1.701,91 53070,832,41 0.1.35.077,22 23.1581434,53 /.997.2254,55 72.933295,35 1~114E1 39.3716191,1111
19012001- asetataS 6e impaste6 e de Trax.168505 de 10rmar..1, SaMe 1165.313,14 52. 003;02 1.,7 06 265851,22 40765391 1.36514,83 7389726 33013,18 3196552 131 23039
STN 1032 1.10vAac24dasele9erascom e sampan pdter(8 perk 2_110313,14 -90.070,181 :3301 263851,22 45.761.61 3.0415,83 25607.31 095021 36.96033 131 238.10
3.390.14.07 - Uanas - CIvIl 196,33 1411:00.00 3.114152 311432 205612, 7217,05
3.19330.00 • ',lateral de Consurno 3.463.533,30 -119.030.00 1.2.922,242 13.4E450 anusa
3190.39.00. Odor. SePhoo de rexoro - reor.,5 Arsidica 113.161,01 249.207,65 43594,55 07977.49- 21.481,28 -35.62,517 13.146352 131 23431
119092.33 - Daspesas CIIExte523.0 Ontwoores 3.42233 10.037,19 207,06 5-528,42 WA 13442 3221.40 9,91a4.1
16073000 - TRAI4SFE00.-1A5 4429300 A 614210 00. RE0.1R5051105e.15 PROVE24E.1265.00047139 6225106,99 50.331155,59 553.714,13 15.720.725,50 5.569.38623 8-225343,84 19243334...311 2a82611.96 217233.5930 654,1034,86
3010223 - ATENÇA0 itÁSICA 3-161.19120 1.6.294.63 95.726,32 5.010.043,96 702343,83 2301.951,78 911550.511 3.31(8355,0 00E47.75215r 2:119335:7,.70
31.90.11 0) Vereintenios e Varetegns Ross - Pevlost Ewa 3253285,75 1500A00 8-510 .05 3.453.0100 286. 116.40 .5.162 103341 1,7649444 .7.48T.".41835. 23.15.571,6;.
3.1313000- Nacerat Cermanz 320945.64 271010.00 5.5.72.5,9i. 300503,05 411'5.7051511 1,35.10526 »31302,31
- MANGir.ATICA - Pixsorzi.iza&e P49ina I eo
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Balancete Analaic°
105ereicitt di 2024
Paiodo: Abed - 01(04/2024 a 30/04/2024
3.3.90.3990- Oubos Ser Iças de Toyotas - Pessoa lurithce saass,n
1190.4832 - outra,- Auxiaas FemocerAz a Passos kdo 2196.74
3.19092.00 • Despesas de Exercims Auto.aes
4.4.90.52.03 - Etaiparrentos e Metersal Pet:omen
390.0224- Media e Alta Caw/coda& Potuatoral "easmi.zor 2277219,44
119030.03 Material de Conseil° 1500009.00
13.90.36.03 • Cantos Servos de Totems Po.soa fisar 77 214,40
33993993V Ostros %Iiços de Totems - PEE503 700.0.9.60
3.3.90.92.33 - Drams& de &ercicias Aie:eriores
4.4.9052(0 - eaddaeworzi e klatestif Fterrninente
3000226 • AsseteAda Eamario0-3 234.647.93
33.90.39.03 - material se conskere 234.64732
330.32211- Gestic, do SUS 4.377.71
13 0339.01 - (Sutras %rvE;04 detem-4,04 • aessoa aradv.a 4.377,77
*MOM • TatAMSFEAgMCIAS rutt00 A fl11430 192 mcktaScis •.-1965143ow9360ut.r..;CO S.4:441:4. 935 USN
300.2324 - lavestenento-lrestre.derkZon e Sen40e Sasde 505.518.66
4.4.90.52.120 Ecuipairentos e Midesiai Pe aarieste 935.518.67
36020390 -TAAMSFEattiCIAS AUNCO A R.180008 RECURS05 00 94 40.00VASFAMIG BO OS/2A 453.87
3122236 • 02140-19
33.9039.00 • °ulnas 1-v40s de Toreros - pema .11)601c4 458257
16050308 -Assol.Ancia enanceira da Ureio desbruuta à cus-qammzetsçaoao iasoaremo 1ra •••-•i
300.2116 - 014075C004440s Etawais
3.1.90.11.90 - Ventimen9x6 eVantagemfen am* Cee0
1628090- TRAKI4ERÊNCIA5 FUND() A 9980006 REC1.11.505 005455 113013336ENTS007 3ES 9550.330,0]
300.9021 - RECURS) 00ESTADO 9.550.339.0]
3.19071.00 - Vera3ne49c4 eVantagemRea - Pmaoal CvE 5451-464.24
3.3s0.30.00 - Mateo:el de Cameo I 500.000.02
3.19039.33• Outros Servkas de 'remoras - Fessco 3uritfize tauc.ox.a)
1190.4103 - Auxi6o-Algreentacio 349,373,28
4.4-901210 E90darnenle6 e Mate4364 Pemeneite 249 987,%
14150309 -101013115 (2) 981806008 0454122-u.4. ••, s.kkg: • La tl92eiZd3 14 485.35445
3012234- Royalties Verculadas datei 1235600139 14.430334.45
119030.00 - INatred de Comoros 68.635.44
3.19016 00 • Outros %rows dtTeisorte tressoa Fisra 242 538,27
13303910 • OutrosSamos de Text," - Pesa>a Jur:34-4 14.163100 7,4
263353190-OUTRASTRNMPERtifaiLSOE C364010S E IN5111,9157er se., 6947.0.41 - 39.136,53
330.2115 - 011117136 C0/6114105 65040045 39.191136
33603993- Woos 9inaggi. doTelceue6 1,24648 39736,56
37000(8 - MIMS ionsFeRturyzis t*coftAmos REPASSESDAW611) -937£123505 133 1 9774,66
262116 Out= Convent": Feeleras 9.774.66
3.3.9033.0]- alaterat cle Camay 9.77466
MOOD -MAAS TRAtisn-Rinisas De anieNIOS 01.1 (39231- 923r res144afis 5 11431 131029.80
760393V ALSO (1512100 de EX-W*4'0 33029,e3
2.199.39.00 • OutAos Serdow deTem.e.aas - Pods's:Modica 331(20.63
0189 - TamsFERtticus oos E,TACQ 1-5989111095 A C014.941e6a045 9610015S0.457E4A 300.33003
96319307V RaysignsEstada 300.009.33
43 333039 130 • 0044. %Prism de Torteesa - P000a 3sitidica 301'. 30(.01
- 34.44.iriagan64k - Peru:wok-ado
925.29,30 41.19,E,00 746-275,41 150.591,13 120.446.33 226.426.73 921439.33 322190.08
370E00,00 43133,32 305 146.65 22333.33 19133:33 22333.33 39.41133 244333,32
5064534 4914)5,90 49.393.00 40.095.60
132E00.60 53.000,09 49532.2.7 19.592.27 407,73
7.146733.94 747.46631 9.267299,22 3.484.970,47 5.714.2612.711 1.1126957,01 4.16.914,83 3.723.367.90 3553.516,44
1715.994,49 367 565 48 5215.388,25 2.431.977.14 0.022376.29 1169.953.11 0 001.299.33 3.341.2170137 1192.991,31
• 35.30534 43.155,07 71644,22 23.68266 7.994,22 23.112.66 »472,43
3.066.779,45 354.50000 3.615203,45 314.49634 2.33135134 747.159.68 227176766 267180,01 3.X6.054035
270 (0034 266,196.663 211.166.60 263.16669
125 cal,» 15903.00 iaookoo 9.702,1.1 SAM! 39.732,13 65 297,92
1204.234.39 1.492.482.32 .431. 77463 1.401.7706 401.774,88 2.402.771.96 93, 107,44
5.204.234.39 1.492.382.32 1431374,33 3.401.77943 3.401.774.55 1.481.774,86 45.207,44
91633.37
91 635,37
134312,50
304.117.53
334.312,50
2.028.905,21 331319,14 1.31729343 731.329,14 80 233537 331.32974 851.202,72 135.(107,11
2628905,21 331.329,14 2.917.296,63 332.329,84 020-339,22 331.329,14 061.839,72 5300.37,11
2021903.21 331323,14 3.517296033 332.329,14 296 259,72 331.329.14 367 233,72 636. 387,31
71.168.75 391.94535 42.362,30 123.99535 41.163,30 123.99535 390.549,60
76.168,75 59456,29 41.162.36 123.99535 41.163,30 123 99513 380.349,50
713161,73 304 7/45,25 42762.36 112.53035 41,162.30 673395,45 360.549,60
3.805,29 3.135,37 33..99313333 3 334.145.61 4343.197.55 1 351 938,03 4645580,04 6.637,44 7.942542,33
3385,22 7.125.37 11.945.3.31,35 1.354.345.65 4.053.18235 1351.2173 4.016550.01 0.03734 7352.043,37
73.03000 7725,97 169495,77 21537,94 54-64176 24.165,63 51.323,60 1722,36 4555131
315.000,00 .1853.25 364676,26 21.874,16 3656622 1166182 81.882,94 1363.23 279310.04
-390 '200,00 1/.514 2%,32 1.302.433.61 7933$73,50 7311433.61 1303573,50 73079333
Pc:x.
-.4diencarn.k:446;n361.1.16.611. - ,
-4mo.
amoramemear.....
.-
ibeereicke e 231414
S FUNDO E41.1NICIPAL SAÚDE MANGARATIDA
Balancete aitks
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
DESPESAS ORÇAMENTAftIAS
17090903 - 171.4145FER:Ftia4 at tyabio 12ErrellEME A 1:014PE1ISACAO FutaNceeeh mammas 4,403.95500 2.000.00283 4.400.1.880 2.0813412.00 4.4043410 2.518012.01 4401124,00 76.08
e00.0557 , Aotaaes - t•undoo 4.402645,60 2 onetem 4.45,3190,55 Z.090112,90 4:450024.00 2.63004200 4.40000439 76.84
62 3.3.903910 - OutPos Semcds de Tmeroi . PesyDra .kwAii 4.4o.sesie 1.030003,00 4 e..42.0),C0 .y.eeesdzott 4.106e09,00 2.065.012,03 4.100.024,00 7400
372000011 - Troraftrindas de Una* Pecos-Pm is rar4dpeciiesnaexo-4ore95o de Pet:Oleo e OE Ka 26107143,45 09.02510 106476.96 10.022.482.2.6 233.49429 33*.e0300 305 301.46 1139.7847 4.006 33,430.7921
WI 1115 - ROVALTIS 6.307.681,46 7.9.025.03 103.676.96 05.6&.402,26 384821 52.40.6196,09 355.5139 5.139.789,67 6.3e433
30 1190.30.011 - 144te-ig de (MUM 5433.514,29 -1014440 /000P 48952 4..595.7 4387/4 4.8832
33 13.9036.00 - OuUcs "*.Nisds de Ten ,os - Paa '.,-i,,i,a 4F15.910,65 00.000,02 toe 676,96 373.904 3441342 24.13640 45 43?31 300.303.22 6.065,04 315i.E3488
44 3.1903943-OutrosSemis-054e Tercejeos - Pzsion luddr...1 20.173.89.05 -2.064.441.16 16.1.695084E. 259439.53 L8532.1239 354.93e,50 2.%3.212. 13206.46.587
45 3390.40.00- Sere/cos de Teardo;is cla lgorrnes,:a4'- e Commire*'o -Pesco74tiarb 10.546,40 7.0.54449 1120.19 2.&10.117. 38.73 2.07216 83049 7.70541
SS 13.90.9210 -Dessasde Evertidos Antriores 2 904452536 1.064.415,34 2,yrt 405.te ;:a.e.ols,ie
56 4.443.5.2 . 00 -19udenenter. e 1Uer-41 feventrfie 3.061460 7 .575.1X1
111.304.0007.2030 - 14rinutendio dos Services de 99015nc43 SanitSria 273 .432,5k 843.3118,51 13933,34 56.08040 16.2.30,88 363901,1* 185811,00 4*-501011
36600000 - TRANSFE14.141045 1.1.010C A R.11/10 DE 5.118505 DC 52.15 PROVEVE42TE:; DO WIER 073.432,55 317.1ME,11 13433,34 l'ii.00),Cf.i 24.5010.59 36301j/4 15.920,03 49.303.00
3000025 • AoRs de vvartia %alma 27143253 31134541 13.933..34 65 0810 4.58/34 16344500 16.500,M -19.5406
St 339030M • /433ed33 deConsumo 40 056.33 3443
52 3 3.9016.00 - Oufts FeiNtos Se Tecares - 6io3 6isra 20.000.01 743203,40 1383334 6300410 16.5836 10.50010 16.51M00 40.5800
S3 31903919 -OutrosSerhcos Se Terceira - Peez.s 3.usirltat 113.432.58
54 519468- Aane.1424e-eved.3c30 20 85,02
55 4. 4954210 - 00r4441oentoP e Htsier141 Ponvnete 80.030.03 5.01,000,06
20.305.00117.3070 - 14zrattamoita Searige de 1119134.nr.inEpilemiológica Loneezzkea
15001052 -Receitesee Imp00c6 e de T:orttritr' Oa de Imposters - 13,...de 160.00010
0111.1032 - klemeicas;k3 dasdcso(sas sun 10e5 e SVVI036 N44e0-1116 94646 355000/4
46 3.395.30.00 - 41ateod de Ccers,.-no 35000.03
57 3.3.90.39.00 - Outron Fefekos oe Tuceos - ressavJuddica 5043005
111M-R;17447-ms 4WESI: '1
*AOS 436-3
,107r
1E6 000.0081
185 =loom
166 000.0001
150 900.0080
150 3001100
156 300.2100
169 300.2360
re° 300.2100
150 300.2100
198 300.2100
3 300.2100
3591 300.2100
rfEt 300.2100
1852, 3601100
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Readsai 041.87
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023
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17.0
„
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FUNDO WiNICIPAL SAÚDE DE MANGARATIFIA
Balancete S.;nttitico
exerticius 2VII4
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MUNICIPAL MANGARATTEA (10'. 25715)
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Finenceir's a fieceeer
Cronogsame da Dasernboiso Mensal - Trans lersincres Finenceiras
Eacanot - iniciai
Citaiostitune de DesernarAtio bleratni •• TICilliforekTie* Firl,;(050irin4
Racsber Adioonal
OdtrdittiOntiedieo
Resoonsabilldad• por Valorem. TIttess a Bens
Reoponsabilidade do Terceira" por Valores. Titulos a Bens
Condole de Adiantamentos/Sup.imentos de Fundos
Conitestatfista de Corittoles Eepeciiicas do Tceep
Gontraparticia de Adiantamentos. Concedidos - Suprimento de
Fundos
Contola das Ciespeaas OrCenusiOasies
Coairele Fin ire doe Destosese Ore eittantsries do 5asocial° pot
Nota de letnPenno
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fim fixectzlic 25 la 50.733.16 C 0,01
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1Ent E x6r.s.site 25 953 645.01 0, 0,60
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romm.loio de Obrigac0es ,Consoilda960 87.1)50.011254(3 4.281.330.04
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A fiaar..612c 25 19.233.688.72 C 11.252.05
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Etstsstnidc da AdittinitWe040 Financeiro 910.743,01.740i c. 19.614324,95
Ezecupao des Disponibilidade* rim Deatinaçlso 69.589.918,98c 41.029.491,63
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ReOji$44 Dispunivais para o Bsereicin 07.447.408.08 D 5.751.498.10
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'-tat: 50853 Conti; 6.2.01.00.1132 BRADESC 0 RT1816-8 C/C: 237 I 0886-9 I 816-8 - Migrackto
Ponte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCU1.ADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1,1.1.19.00.00.00.00 - Bancos C,onta Movimento - Demais Contas
amid tiormrsionito wrote. rimposiffeadad
Atf11.111r1t
movimento /atotiis
1:09
—
Pelgine
NGAR.ATI BA
CoMciiiaçifio BancAria
ApurarAo Watts conbibeb; e do codzatobandit% Y.F vse•
Saidada contabilidade ria date
!UNDO MUNICIPAL DESAÚDEDE MANGARAT1SA
ncacão Bancária em 30/04/2024
(-) Depásitos COritii0614 000 locaitzaoos no extrato bandrio
(4) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário
(=P) Dep0Sttos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas dO extrato bancário no localizadasria contabilidade
Sa!da ettreo baneArio na data
LuClA t.ena aqsA4,1 otsa Am./fie:0rd° Nunes
:hiekireli'd."' ;,-. Conefor
-.' '' .• - .,,,Vaike u' CAC0551010,8/N
....:?,.:..2-;'•' r• ..• • ..,;. t..imIsuti
:- • , .s. ',. A "".: • ' .
-so• - • »:,C./... ; . • .
Exercicio de 2024
ncla• 0886-9 Conta: 816-8
Co-nta: 16.Z.a1.00.1132- B—RADESCO - RT/816-8
__
,
.-.Troirso: 15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Anl'ia'7“-- 300 2100 - RECURSOS DO 7PSOLIRO - R7
0,00
0,00
0,00
0,00
o
•q";'S
nLLp.Í Www.ue I ..!.oraaeseOnetempreSa.b.briibpjseiiimprimirPopup.isf
f3.
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/05/2024 - 08h20
Agge,0a I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
0oa56 0000'416,8 31.229,99 31.229,99
Extrato de: Ag: 586 I ee: 0000816-5 IEntre 01/04/2024 e 30/04/2024
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saida(R$)
26/03/2024 SALDOANTERIOR
:1/04/2024 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 631129
TRANSF CCPARACC P3
886966 PREFE/TURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELMON COBRANCA
38 DEP JUDICIAL
TRANSF CCPARACC P3 17/04/2024 886012 FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE
APLIC.AC.A0 AUTOMATFUNDOS 679384 FICFIRFCPP.PUBLICO
TRANSF CCPARACC PJ 30 '04/ 2024 886936 PREFEMRA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMATFUNDOS 680810 FICFIRFCPP.PUBLICO
TED DIF.TITUL.CCH.BANK 9284022
DEST. TRAPIXETRANSPORTES
DOC/TED INTERNET 9284022
TED INTERNET
207,06
3.014,34
5.374,50
5.374,50
-3.221,40
-5.374,50
-245,22
-5.116,53
-12,75
1,00
208,06
3.222,40
1,00
5.375,50
1,00
5.375,50
5.130,28
13,75
1,00
Total 13.970,40 -13.970,40 1,00
Cs :tacos acima têm coma base 06/05/2024 às 08h20 e estio sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04,2024
03/05/2024
SALDOANTERIOR
RESG AUTOMA'TICO INVESTIM
TRANSF CCPARACC P)
FUNDO MUNICIPAL. DE SAME
30524
886677
257,97
-257,97
1,00
258,97
1,00
Total 257,97 -257,97 1,00
66/0§/2024 08:2,7
ir3/46
r.
:40464 MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIUA
iqztoeo Bancário
PREFEITURAMUNICIPAL mAitClAtuLTIRA (29.138.310/0004 S.3141 3 162.96 -69)
Laricamettex 0a0016.48/2024 - Peceito: 000327/2024 (Recebimerito de recelta)
14Isbarlea: REPASS:. RI
AP • MANliARATIRA 'TOT
-
filtrtis Perks*, de 01/04/2024 a 30/04/2024
.: '6: S6461 Cunt.). 0.2 1 1.0'1.1 1 1". BRADESCO -NT/810-8 - APUC 1C/C: 237 I 886-0 I 81 0-8-
JAM".
ac, 2o2.4
1: .,i4/2024 itAkiArtya:44 REHIONAL OE HeUit3Wi VCIERINARIA C1114041 42447.0 DCDOPID) ..4.014:14 liV3196,14
1.1111,11n184161: a000menou - Piossommis: 0e06.91/2024 (kommonao
ementio-iparalie: 21=4 • II lasidetio: 51/20241 Velar lisaatidaWI 3014,34
II Creeks: "CONSEU40 AMORAL DEMEDICINAVETERINARIA CAMV-0.)" - Docurnanky
42.1417.611/0001.07
Witairol4 tlit,13401410fial 3.01444 31.012,40
tassaateekt: 000016.182024 Illioaler 000315/2024 (eacatiaokaia de memo)
Historic*: REPASSEEa 816
TRAP1XE -taANSPONTES, LOCACAo E CONSTRUÇÃO LtDA ME (13.426.327/0001-71) -3.116,53 25.895,95
La/ionised*: 00001473/2024 - Pagamento: 000842/2024 (Pagamento)
Histerico. EmporMd-Pareels: 12/21124 - 3 I; Uquiciaalo: 378/2024 II Valor liquido da 0P: 5116,53
II Credor 'TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LIDA ME" • Documen10.
13.426,327/0001-71
PREFETURA P4UNIEIPAL MANGARAIISA (29.14(1,3i0j0k41•54; .257,97 26.637,90
Leacarrienia: 00474/2024- Pagarnento: 000843/2024 (Pageriento)
Histerico: OPExtra4larmi4s: 49J/2024 - Onica I I Valor da cm: 257,97 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATI8A" Dorainionto: 29.135.310/0001-03
1178,2% 25.833
OAK° RPADtt:;COSIAi02.t46.946/0001-12)
Leesessiesea: út)ilt)159011024 -Paianiisaata:000938f40414 tPdoessmaili
fr5iMtsifiC41. Fonoenho•Dattes: 103/X24 • 4 II UttuidarAir 460/2024 II Va'ai figuldo de OP: 38,2;
Ii Creaai: 'UMW SOADESCO VA' - Dooare: t.:).7q6.S4510081 12
ii 04/20a4 061436140
1.L4PAGA.MENTO
014!2I)0 0r4'
,j4 b1g0b3rt.1
Tin0 PA'S
FCSAA l.1eta,jaltiepirD (141.36.4eA4a1-3Z¡
040192V024 - kef.41EN6: 000276/2024 (katebimanto do nacres)
HjebIco: Reinuomat2to Datialins Sancitiro llectioa ordeal° RITotal dosDepósitos: 8.507,09 Total dal§ sustiradas% —row
SED-i0 REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRI4V-R3 (42.147.511/0001•07)
taricassento. 00001230/2024 - Pagamento: 000683/2024 (Pagamento)
Histórico: &pale:I-Pamela: 163/3024 -1 II Uquidaglio: 379/2024 II VeMr liquido doOP 20i 3Ot.
I i Credo:. "CONSEU-I0 REGIONAL DE MEDICINA vETERMARIA C/1MV-RJ" • DOCUMento:
42 I47.611/0001-07
Dato nocusiNests boat& lIspecificacito
Eia kin Anterior
4/20:.4 PANAHENTO
fiewleoersta gaido
X.219,54
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - 300 2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
cvnia Z>4.44«bil: 1.1.1.1.1.40.00.00.00.00 - AplicacEes Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
T'7JNDC MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
onciUço Bancária
PALO€
(s.
G)
23A7
0.11 Exercido de 2024
SOFIla ern 30/04/2024
Artr2mia: 886-0 Conta: 816-8
61 Conta: 6.111.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
rsi): 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Api.(..600:
o
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apusacão dos saldas contitbeis e do extrato bariairio
Saldo da contabilidade na data 31.197,98
(.) Deodaltos eobois ngo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas amtabeis no localizadas no extrato bancário o,or,
(+) Depósitos do extrato bancério ngo localizados na contabilidade 257,97
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancirio na data 31.455,I15
Miti4;c4o des movirrientas nfio.conclillados
Fiche Dabs PendlindaDedoNo Comp. Data lean*: 10101101 Valor
03 - Depásitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
56461 30, 04 '2024 30053631 1R NÃO PAGO
rte4NOOtA ; An Ricardo Nunes
• • • Te.5116r;irp, Condor
CRC: 05619104/R1
o efart
nttps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Oepositirio /
Admimistradon
CNIPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YAFtA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNNda Empresa:
Conta:
Data 0 emissio:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
me miss:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 0000816-8
03/05/2024
liFtADESCO PIC PIRPCURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2024 a 30/04/2024
28/03/2024 - 2,0883029
30/04/2024- 2,1033418
+0,71%
itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicacties
Total de
Resgatas
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
am OW
Renda
Total (R$)
Base de
Calculo /RRIF (R$)
24.022,63 12.374,91391 25.845,04 1.822,41
IOF - IRRF (R$) -
5.619,72 /679,16564
MF IRRF (R$)
187,73 98,85382 207,06 19,35 4,,RR
IOF IRRF (14)
Ag4404) Cats,
USAP
TOP PrevisSo
s/ TOP
Proving*
10F
/OF -
IOF
MAP (94)
IRRF (12,$)
IRRF (es) .
• M.
• IV
*VP
SaidaAtual 29.454,62 14.953,22573 31.455,95 2.001,33
IRRF (1.4)
11•••ow*
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamac8es e InforrnaOes. Demas telefones "
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7diespor semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feta, das 8h as 18h, exceto feriados.
\GPALD
\
t,00 RI° 0,1
G) m > Mx, 0_1N
4-00(GIRE
u,
4f. u.t
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseilimprimirPopup.js
items Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R6) Total (R$) Cálculo IRRP (R$)
Randitriitito (k4
M40 195,25 6,35
IRRF (Rs) -
Bloquelo judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
06/05/2024 08:42
1.08
4.772,19 4.7/3,10
DOCUMONIXI Oeeto. Sepeciflengfio Movimento Said*
P041:04 itt
0F.P05170 FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/8001-37)
Laneementa: 00001520/2024 - itseeien: 00027512024 (Recebimento de recerta)
Histricioo: keiruneraceo de Oepdsitos Bancerios Recurso Ordinario R7
Total dos Depesitme 4.772,19 Total des Retlrades: 4,772,19
PUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Baal()Bancário
dearth:1e de 2024
Filtro: Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
aS0851 Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO-FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C. 237 0886-9 .-,igracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplknio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Banos Conta Movimento - Demais Contas
10104/2024 kr!urads 1 rOLNA DE PAGAMENTO (12.340.225/0001-37) .4.772,10 1.00
Lan;itytteitte: 00001g20/.2024 - Reese* 00027S/2024 1,1ZoceUmente de mrreRa)
Histórico; Remunerecele de Devesnos eencireps Recurso Ordinal io ki
•
.ii;oWITafe-ineruse
,5 #' •J RIO
g o GI:LET
C) 44,
u)
ul
• FüNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
7471
Conciliação Bancária
.' 'ach Bancária em 30/04/2024
Exercício de 2024
Cll.!' ILO . on a:
pnla: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO -FOLHADE PAGAMENTO/660-2
• I5MI0HN30 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicagáv o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
dos saldos contiabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depositos contabels nio localizados no exbato bancário C,00
(.1-) Retiradas contabeis nio localizadas no extrato bancário 0,00
(4-) Depositos do extrato bancária no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do oxtrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
t40 NOIAlta hanna na data
;
Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-81R.)
717Z5ZEATTie.
Total (R$) AOincia I Conta
00886 j 0000660-2
Total Disponível (1($)
648.107,25 648.107,25
11111DS:iiwww.ne 1 ../
..oraaesconetempresa.o.or lopiseL imprim trropupjsr
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNN: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/05/2024 - 08h12 bradesco
Extrato de: Ag: 886 lCC: 0000660-2 I Entre 01/04/2024 e 30/04/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
:a, 03;20 24 SALDO ANTERIOR
02,04/2024 TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886442
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 677268
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 565
PAGAMENTO FUNCJONARIOS 566
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 567
PAGAMENTO FUNCIONAFUOS 568
TRANSFCCPARACC133 03/04/2024 886536 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
677520 FICFIRF CP P.PUBLICO
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK 1196473
DEST. PREPEITURA MUNICIPAL
TRANSFCCPARACCP3
459324 LumA ELESBAO ARAUJO
TRANSFCCPARACCP3 886319 ENILDÁ MARIA MAZZA DA SILV
TRANSFCCPARACCP3 886329 FLAVIANE ROSA GOMES
TRANSFCCPARACCP3 3176321
LUIZA FORNAZEUI SIMOES
TRANSFCCPARACCP3 3899331
GIOVANNA MARQUES BRIT°DA SILVA
TRANSFCC PARA CCPi 6735317
DEBORAH CABRAL DA SILVA
TRANSFCCPARA CP P3 663316
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN
TRANSFCCPARA CP P3 886328
CAINARA CARVALHO DA CUNHA
TRANSFCCPARACCPJ $86277 puNoe MUNICIPAL DE sAuoe
DOC/rEDINTERNET 1196473
TED INTERNET
TRANSFCCPARACCP3
0804/2024 886520
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICAEA.0AUTOMATFuNDOS 677998
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 569
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 570
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 571
09,04;2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 673482
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 674903
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 677268
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 50%0001
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICQ TRIBUTO 5950001 INTERNET --P.MMANGARATIBA/M
PAGT0 ELETRONICO TRIBUTO 5951001 INTERNET --P.MMANGARAT1BA/R3
PASTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 INTERNET --P.MmANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 INTERNET --p.m mANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3 5954001
1,00
4.000.001,00
-549.941,56 3.450.059,44
-68.761,71 3.381.297,73
-863.602,17 2.517.695,56
-756.391,25 1.761.304,31
-1.761.303,31 1,00
519.476,44
-351.102,77 168.373,67
-12.711,03 155.662,64
-2.118,00 153.544,64
-493,36 153.051,28
-300,40 152.750,88
-356,69 152.394,19
-573,93 151.820,26
-571,81 151.248,45
-970,86 150.277,59
-539,25 149.730,34
-149.724,59 13,75
-12,75 1,00
28.441,69
-12.338,71 16.102,98
-9.403,77 6.699,21
-4.148,25 2.550,96
-2.549,96 1,00
138.790,30
335.266,71
416.529,30
-418,00 416.111,30
-52.132,51 363.976,79
-4.421,97 359.556,82
-836,00 358.720,02
-4.050,30 354.670,52
-6.088,24 348.582,28
4.000.000,00
519.475,44
28.440,69
138.789,30
196.476,41
81.262,59
06,3334.1024 0$!16
Dcto.
5955001
5955001
5956001
5956001
5957001
5957001
5958001
5958001
5959001
5959001
5959001
886248
886249
677268
5952001
5953001
5954001
5955001
677268
886033
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5302538
5307493
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886257
886259
677268
677520
886098
886038
5300548
5306022
1806753
679583
886250
866703
192
195
Crédito (R$)
5.751,83
368.291,00
204.720,42
61.732,80
95.855,14
108.865,28
210.818,43
406,06
33.622,24
2.041,40
Attps://www.ne I 2. bralesconetempresa.D. or i opi se in m primirropup.jsr
Data Lançamento
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIM=
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R.1
PAOTO ELETRDNICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PACTO ELE'TRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
MGM) ELMONICO TRIBUTO
WYBRNBT --P.m MANGARATIBA/R.1
TRANSF CC PAM CC P3
FLAVIANE ROSA GOMES
TRANSF CC PARA CC P3
MARCIA CARINE RODRIGUES ALVES
10;04/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTEFtNE'T --P.M MANGARATIBA/Ri
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
11,04;2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAIJSP
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANgt ee PARA CC P3
PREVI pE MANGARATIBA
12/04/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
T-RANBF CC PARA CC P3
OBS/I BB MANGARATIBA
1.k.0.150 R48A CC P3
16/034044 PROEITURA MUNICIPAL OÍ MAPASARAT
iiLMONICO TRIBUTO
INTERNET,AECEITA FEDERAL/ SP
RAG76 ELEFRONIC0 TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
TED-TRANSF LET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PuBLICO
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL De MANCIARAT
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE sAuDe
PACTO .ELETRON COBRANCA
RIO CARD
PACTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD
Débito (R$) Saldo (Re)
-3.202,38 345.379,90
-57.698,71 287.681,19
-26.641,06 261.040,13
-230.584,24 30.455,89
-494,00 29.961,89
-1.189,25 28.772,64
-976,93 27.795,71
-11.083,74 16.711,97
-1.133,90 15.578,07
-1.345,65 14.232,4.
-12.352,81 1.879,61
-175,81 1.703,80
-1.702,80 1,00
5,752,83
-967,22 4.785,61
-119,74 4.665,87
-4.492,32 173,55
-172,55 1,00
368.292,00
573.012,42
634.745,22
-13.400,57 621.344,65
-48.332,23 573.012,42
-172.965,45 400.046,97
-195.325,55 204.721,42
-204.720,42 1,00
95.856,14
204.721,42
-204.720,42 1,00
210.819,43
-165.251,88 48.587,44
41.166,44 1,00
410,05
-409,05 1,00
33.623,24
35.664,73
-33.270,00 2.394,73
-352,64 2.042,09
17/04/2024
2024
06/05/2024 08: 1 (
-J. ottps://www.ne12.bradesconetempreSa.b.beibpjsei/imprimirPopup.isf
Z-lats Lonsamonto Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saida (11.0
q.Qt0A BE LUZ
j:NTERNET --ENEL DISTR1BUICAO/R3 5973045 -2.041,49 0,60
04;1014 BMA AUTOMAT1CA FUNDOS 677520 860,14 860,74
wAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 5302511 -234,03 626,71
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 5306395 -625,71 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON 204. 2Q24 6987776 865.105,58 REMET.R3 330260 FMS CUSTEI 865.106,58
TED-TRANSF ELET DISPON
6987777 349.778,20 REMETX 330260 FMS CUSTEI 1.214.884,78
TED-TRANSF ELET DISPON
6987796 981.398,23 REMET.R.1 330260 FMScusrEi 2.196.283,01
ApLicAcAo AUTOMAT FUNDOS
FreFIRF Cp P.PuBLIc0 680484 -2.196.282,01 1,00
29/04/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 677520 243.020,29 243.021,29
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 677998 12.397,94 255.419,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 679383 410,09 255.829,32
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 680484 1.070.042,06 1.325.871,38
TRANSF CC PARA CC P3
886804 2.457.594,26 PREFErTURA MUNICIPAL DE MANGARAT 3.788446,64
PAGAmeNTO FUNaONARIOS 572 -60.866,81 3.722.598,83
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 573 -844.122,25 2.878.476,58
pAGAMENTO FUNCIONARIOS 574 -775.384,58 2.103.092,00
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 575 -1.791.529,75 311.562,25
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
5950001 -3.537,80 308.024,45 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 -37.909,92 270.114,53 INTIR.I#T -.0,M mANGARAT18A/R3
Ritain golvfoco TRIBUTO 5951001 -1.138,63 268.975,90 INTORNeT -12,M MANGARATIBA/R)
PAM 6I.RRONIE0 TRIBUTO .
5951001 -z.G) -156.304,03 112.671,67 INTERNET -P.M MANGARATIBAM m>
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 7J Z • 5952001 -25.466,90 87.204,97
INTERNET --P.M MANGARATIBA/FLI CI,..
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 tO -752,86 86.452,11
INTERNET --P.M MANGARATE3A/R)
FACTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 -7.304,34 79.147,77
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PACTO ELEFRONICO TRIBUTO 5955001 -601,03 78,546,74
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R.7
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5955001 -25.060,94 53.485,60
INTERNET --P.M MANGARATIFIA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5956001 -1.890,05 51.595,7%
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5956001 -32.339,77 19.255,98
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 -976,93 19.279,05
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 55.'57001 -2.961,89 15.317,16
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R7
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 -10.594,06 4.723,10
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 -494,00 4.229,10
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 -1.345,65 2.883,45
INTERNET --P.M MANGARATIBNRJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 -2.682,45 1,00
INTERNET --P.M MANGARATIEA/RI
30;04;2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 680484 479.742,89 479.743,89
TED DIF.TITUL.CC ft BANK 8909348 -12.380,46 467.363,49
BEST. PREFEMURA MUNICIPAL
PAG-r0 ELETRONICO TRIBUTO 5950001 -304,00 467.839.43
INTERNET -P.m MANGARATIbA/PJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 -418,00 466.641,43
INTERNET -P.M MANGARAT1BA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001 -1.202,40 465.439,03
INTERNET --P.m mANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001 -20.429,61 445.009,42
INTERNET -P.m mANGARATIBA/RJ
PACTO nergeNico TRIBUTO 5952001 -89.725,38 355.284,04
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
06/05/2024 08:16
680484 117,03
-116,03
1,00
117,03 0,00 2,00
02/05/2024 SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
Total
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopupj s
D. Lariiiiomakito Dcto.
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
5953001 INTERNET --P.M MANGARATIB4/R3 -2.550,44 352.733,60
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5953001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/R1 -4.367,18 348.366,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5954001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ -114,00 348.252,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5954001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ -963,62 347.288,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 INTERNET --P.M MANGARATIE3A/113 -2.063,75 345.225,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5955001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ -4.338,86 340.886,19
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5956001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ -380,00 340.506,19
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ -436,39 340.069,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ •Zi k; ; -24.300,64
• T1 -•
315.769,16
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Z) ;1: . 4
5959001
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] 0_21J -1.364,45 314.404,71
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
c6. 237.277,70 - -77.127,01
TRANSF CC PARA CC PJ 459968 -2.118,00 235.159,70
LUMA ELESB.A0 ARAUJO
TRANSF CC PARA CC PJ 886502 -476,22 234.683,48
FLAVIANE ROSA GOMES
TRANSF CC PARA CC PJ 886960 -493,36 234.190,12
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSF CC PARA CC PJ 3176965 -335,86 233.854,26
LUIZA FORNAZELLI SIMOES
TRANSF CC PARA CC PJ 3899963 -573,93 233.280,33
GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ 6735953 -611,65 232.668,6°
DEBORAH CABRAL DA SILVA
TRANSF CC PARA CP 1,3 663951 -970,86 231.697,82
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN
TRANSF CC PARA CP PJ 886500 -588,39 231.109,43
CAINARA CARVALHO DA CUNHA
TRANSF CC PARA CC PJ 886597 -231.095,68 13,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Doc/TED INTERNET 8909348 -12,75 1,00
TED INTERNET
Total 12.516.901,79 -12.516.901,79 1,00
Os dados acima tern como base 06/05/2024 as 08h12 e estio sujeitos a alteragies.
Clitimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
066)ii‘30;4 Qi:
Exercido 8e 2024
Papina Ide 6 iiao6hUTIIZZZAIIATISA
Data 1-1,-ituniento
Saido aribiarior
Dodo. EspecHicaKio Movimento, Sa Ido
316.6111,14
02/04/2024 OEMS/ TO PREFETTURA MUNICIPAL MANOARATIBA (29.138.310/001-59) 4.519.475,44 4.856.136,t,.8
LaneArnanto: 00001629/2024- rind* 000308/2024 (Recebimento de receite)
Histerico: REPASSE PT FOLHA MARCO
t)41/21)24 POLI4 FOLILA tEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -793.400.01 4.062.'3; It
1.800644ftio: 00000103/2024- 0419aolastbr 000881/2024 (8agsmanto)
iiirteriao: Emeemho-Percela: 9/2024 -14 II 1.1440100: 396/2024 II Valor liouxio de OP:
793495,50 1 Croior "P0U4A DEPAGAMENTO"- °momenta: 12.34922310001-37
t..‘,t;i14/2024 ?MK.% VAIL ALIMeNTAC.A.O. (00084000030000068382) .13640uki 4.054.621,11
LaswiNN4aste: 0000110102024 Pe.a.**4460: 00058P/2024 (PisperPANPA)
1414b6Ntar Entpscho-ParasIA: 27/1024 - 9 II Uqdlciar,acr 31812024 11 Valor tititiida de OP: 0640,01)
11 Creskx: "VALE ALMIENTAÇÃO' • Document:1x 0000000030000053352
00/0412024 F0:.N4 lOA(60,44.1664;01.644, 5,0 4.049.033.56
00001107/302At • INisaamintee 000600/2024 (Peargneetin
Histerico: OP Extre-Pereelet 327/2024 • imiegli vigortiaOP: 4987,50 Liu: RRITURA
MUNICIPAL mANDAR.ATIIIA° • Doannento: 00000000000000042612
1).104/2024 PAGAmoiro k1fl8UMUNICIPAL 142.114ANAnliA (xnuorm,,fiaunaoaf,4441Q -404,00 4.048.539,68
Lemoinulotai 0000110E/2024 • Pagimeorte: 000601/204 (PArjarnattlis)
tamtaritso; OP Extra Pixollat 320/024 • Un10111 ValordaOP: 444.00 11 1444x: 'PEPTOITIEM
muNICIPAL MANGARA1111,8' • DocUrnanux 0000000000003042212
<I? OA FEEPEOURA MUNIkiXt<1.14441346i4) -6P4 ia1101101/0041116061960) -4.000,10 4.044 409113
Laneeiticals. 0000110fr/ 2024 - Readowiatal: 000602/2614 (Page/060W
testeriter. DP biamParceia: )29/2024 - eII vigor de OP: 4060.30 11 Cnidoe 'PittrEIRMA
MUNICIPAL MANGARATIP/A" -Documento:000000000 00
I:319417074 . TOLHA eggocfRalit kiMbRik4L mAMAigi 1111 -6.088,74 4.038.401,14
00401140/2024 - PaopotaitOo: 00060/2024 (14,i,puu,ato)
Hlitartco: OP Extra-Paola: 330/2024 - Onto 1 Wet daDP: 6103,24 II Crador: 'tilfFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" •Documento:00000000000000042612
03/04/2024 FOLHA PPOEITUPA MUNICIPAL 11ANGARATI8A (00110000000000042410 -3.202,33 4.035.196,76
twarmiattrair: 09001111/2024- 000604/2024 (Pagammai)
Higierle*: oP ibma-Pameim 331/2024 - Onicit II Valor de OP: 3202,38 11 cradoi: vokrEDUNA
murJrcipAL MANGARA718A* • Docurnento! 0000000000000042832
001114/7.024 FOLHA P504011;94 MUNICIPAL MA1GMA:118A (29.1.81:3104001-89) -38.841,06 4.008.557,70
141094r1P8810: 00001112/2024 - PESEleento: 000605/2024 (P4484110+19)
ltistaTloo< OP Extra.Perode; 3123202.4 • Úniai 11 Valor de OP: 26611,06 11 Oielon 'PREVEITURA
MUNICIPAL MANGAPATILLP" • (Mai/11414o: 04.138.310/0401,59
03,0412924 F01104 (.4314 l4lleireSidNO 41-346.226,1,001...17) .1.764.19,75 2244.427,95
1.O958fiNNA0! 00001113/2624 - PagaiMento: tio0608/10.54 (1146111048N8
tãohrieo. emoenhp.Pmeele: 9/2024 • II II limptlaTÃo: 302/2024 II Valor ilteatia do OP:
2•/.64129;i5 11 CietION "FOLHAI3E PAGAMENto" - Docuomnio: 12 349.326/0001-37
• n3/04/2024 44iliNiA*M144444442) , 16.406,00 2.238.011.95
8pip1/102,1 - PeiammumMw
EmperMo-Partsia: 37/2024 -7 II 1.140X341;ao .4040.11124 gal
16416,00 11 CredorVAL6 ALIM6NTACk0' • Dectationic: 000000003000006 52
0.3/040024 RAMANtiiTO 8141101 iCif*:
, Fftimaimpkw 00080614034 •.tde
un;e3 II ValordaOP: 1i 5r :1011040Ne
-11.898,10 221e:003,e
PArg‘bilitiT9
elimottai, i4006AptiVI Wpolignio: 000*100000006004201Z
0' -
412'; +34r
-61.600,72 2.156.415,14
-
PkiNif.414
(434114
unIca II Valor daOP:9760
00#
,f,P1 Rttrg; Vike'141411,
, mente: 00000000000000042822 ' li• t
(1.?;..4/2624 FOU IA 41Jf0iA6ek ;P:1111 411$151t,41 -100.504,24 1.927.830,90
iiifoopral4 , z'a4;gritlififtgg_tv"
114-86-$40:or t:J...141/41(piiia: 237/2024-U riwy dit dr. Ø,/Il C.cederi 14160011USIA
MUNICIPAL MANGANATIati" Doodreinto: 29.130.310/0001.59
03/04/20:81 POLTIA 0EPE84-81401!81.4.04114141- mAINARAYIRA (uu4410m44/4141100421112) -11.089.74 1.916.747.16
Laimparaeolo: 00008118/2824- 000611/3024 cansionima)
1Eatarico OP E4,a-Paregia: 23k 2024 UnIo II %War 44 OP: 11083.74 II Entlxx; PNEEETTuRA
I4uNICIPAL M7NOARA716A" -Documento:00000001.1000000042612
03/04/2024 POLKA kittPliklUkA MUNICIPAL 141446A4011,4 .1.133,93 1.1115.613,26
Lericamititio: 00001119:2024 ,< Pagiairiaato: 000512/1024
Waterloo OP f.<400-0fill.s:4: 239/424 • ChALAII VALY 48 OP: 1133,90 II (Woe ,8116PiritjEA
MUNICtrALMANLLAPAIIPA' - nocumaxtm 006000100000042012
'
KIND° MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razáo Bancário
_ Nitro: Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
'Ficha: 56460 COrita: 6.2.1 1.03.1334- - EiRADESCO - FOLHA DE PAGANIENT0/660-2 1C/C: 237J 0886-9 I 660-2 - Pligracao
!Fontsde Recurso: 15000060 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
; Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aollcacks Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Exercicie de 4124
i.UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão BailCeititl
.NCtia: S6460 Conta: 6.2..11.03.1334 - 8HADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C. 237 I 0886-9 I 660-2 -
!Forgede Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicacio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contibil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - ApliCaçOe9 Financeiras de UquIde2 Imediata - Uso Geral (F)
Data Daistratots Douto, Eapacillcacio
PREFE/TURA MUNICIPAL HANGARATIM (00000000300000042812)
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Ilist6tIco: OPExtra-Parcels: 240/2024 - bolo II Valor daOP: 52132,51 II Dear: "PREFEITURA
MUNICIPAL 14ANOARATISA" - Documenta: 00000000000000042812
03;04:2121 KAMA
Movirrient0 Saldo
-52.132,51 1.863.480,75
FOLHA PREPEITURA MUNICIPAL MANE-404718A (00000000003000042812)
loangamortto: 00001121/2024 - Pagamento: 000614/2324 (Pagamento)
Hlatárieo: OPExtra-Parcela: 242/2024 - Orke II Valor daOP: 4421,97 I Credor: "PREFETTURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00800000000000042812
1.859.058,78
FOI.11A PREFE111JRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lancamento: 00001122/2024- Pagamento: 000615/2024 (Pagamento)
Matinee: OPExtra-Parcee: 243/2024 - OntoII valor da 09: 836,00 II Credor: "PREFETTURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
-836,00 1.858 222,78
Follia PPEPEYTURA KUNKIPAL. MAHGAROIBA (29.1311.310/0001.59)
Largamaitio: 00001123/2024 - Paseatento: 000616/2024(Pagamento)
11s66r1eet OPtaba-Parcela: 245/2024 • Unite II Valor de OP: 1189,25 Ii Ocelot: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGA11A1184" •Documento: 29.138.310/0001-59
-1.109,25 1.1357.033,53
FOLHA F841-inDE k& 6614f0 (12.349.225/0001-37)
termartwasto: 00001127/2024 - Pagamento: 000617/2024 (Pagarnaiira)
141016eico: Empenho-Pervela: W2024 -13 II Liguldacim: 397/2024 II Valorliquid°daOP:
006632,0711 Credor: 'FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 11349.225/0001-37
-916.53107 920.501,46
FOLHA VagaLtMeNTAC3-0 (66600"054860063.382)
kloware.awf At: C10001128/2024 - Pasamenta: 000618/8024 (iv,.....a....)
Matador) Empenho•Parctia: 37/2024 • 8 Il Linuldack 312/2024 II Valor liquido gia 61':
1189L0011 Credor: "VALE ALIMEt4TACAO" 'Documento: 00000000030000053352
-11.808,00 908.693,46
POL14A weFEITUAA MURCIA/M. MA 4118* (06600060000006547ati)
Lafir,OR141166: 00001129/2024 - Pagainsetto: 000010/2024 (Pa06mz4w)
Waterloo: OP Extra-Parceie: 341/2024 - Unite II ValordaOP: 976,93 II Cia4:11 vaaFttruitA
MUNICIPAL HANGAR/1713A" • ()Momenta: 00005000000000042812
-976,93 907,716,53
01:11340 PR6P6ITURA Nilt116041 litt6C4RalilA (.000iiief660000t4446R)
lartiannento: 00001)35/2024 - 800Rosellta: 0006204024(Nvistagaig)
Hisbiried: OPtaba-Parcela: 342/2024 - LAO II Valor da 09: 1348,65 II Ermiar: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARA113/" - Documento: 00000000000000042812
-1.345,65 908.370,83
8154M4 FUff4T4igi ifi4i&U1414161.f44,44P
Lanevarktento: 001131/2024 - Pagamento: 000621/2024 (Paginagg)
illsborico.OPExtra-Parceta: 343/2024 - única II Valor cia OP: 1749.73 II Credor: 'PROEM.=
MUNICIPAL P4ANGARATIEW Documento: 00000000003000042812
-1.749.73 904.621,15
PULHA idiEFEI FORA tuanc0NAL teAttGAPATtgA (60000000000000042812)
Lalipintkfitl): 00001132/1024 - Pagassento: 000622/2024 (Pagamento)
HistárleoOP Extra-Parcela: 34412024 - unfca II valor da OP: 418,00 II Craclor."PREPEMAA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
-418,00 904.203,15
FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL titAtICARATIBA (00006000000000042812)
i-anoulanta: 80001133/2024 - Paesaaaabo: 000623/2024 (Pagamento)
Historic*: OPExtra-Parcae: 345/2024-Cauca iivalor daOP: 2248.79 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATI8A" • Documento: 30000000000000042812
-2.248,79 901.964,36
;01.14A EWAIll, A6.iBtffO (1.2.3804128/0001-37)
tmacartuanto: 00031135/2024- P4411141414114:00862.14024 (itagafte46)
Niatatioo: Eragenttetfarcelo: 9/2024 - 12 II Uquidaylo: 309/202411 Vale, 4,1410 44up:
88741.71 II Credo: "FOLIO DE PAGAMENTO" - DOCUillent0: 12.349.225/0061-37
-66.761,71 833.192,65
"OLHA (2P.138-31010001•116)
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Hisairlso: OPExtra-Parceia: 260/2024 - Units II Valor daOP! 12352.81 II Credor: 'PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARA118A" • Documento: 29.138.310/0301-59
-12.352.81 820.839,84
FOLK& PieFEITURA MUNICIPAL MAAIGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lancamento: 00001.757/2024- Pagantento: 001050/2024 (Pagamento)
lestOrico.OP Extra-Parcela: 346/2024 - Ontra II Valor da OF: 97247,72 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATHIA" - Documento: 29.138.310/0001-59
-97.247,72 723.592,12
08642800 PREFErrURA MUNICIPAL MANG/U.4118A (29.138.310/0001•59)
Lançamento: 00001782/2024 -Resales 000355/2024 (Recebilnento de niceitig)
Histórico: REPASSE RT
28.440.69 752.032.01
FÇI1.144 FOLHAtiePAGAMENTO (12.349.223/0001-37)
Lançamento: 00001213/2024. Pegaasersto: 000671/2024 (Pagamento)
leatórko. Empenho-Para: 5/2024 - 18 II lJguidaglo• 401/202411 Valor liquido do OF: 1702,80
II Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO' - Documento: 12.349.225/0001-37
-1.701,80 730. 330,01
1:4644.6 PREFEITURA MUNICIPAL MANGUM/3A (29.1:38.310(0001•59)
Lançamento: 00001219/2024 - Pageomento: 000572/2024 (Pagamento)
testortco: OPExtra-Pan:Ma: 354/2024- única II Valor deOP: 172,55 II Credor: 'PREMIUM
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Docurnento: 29.138.310/01101-59
-172.96 750.17,46
;/elifitt i-TrAlit¡ARATIIA ---''''TC840aZ PP l?
PlItt-O-TF;erfodo de 01/04/2024 a 30/04/2024
n1/04;2024
03i0.4/2024
n3/34/2024
03/04/2024
03/04/2024
I 064/2034
01124/2024
03/04/2024
03/04(2024
03/04/2024
03/04/2024
03/04/2024
i6-112024
ÇA.)104/4)12.1
0080/48241
l4e4;44,1 .
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Ralão Samaria
Para: Periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024
IlIxettido de 2024
th 56460 Cont.); 6.2.1 1.03.113 4 - Sf o - FOI 1-14 01 PAGAMENTOI660-2 IC/C: 237 I 0886-9 l 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS 140 VINCULADOS DE IMPOSTOS - 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
[ConteConteb11: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicao5es FInancelne de UqUIde2Imediata - Uso Geral (F)
Dota neetieseatu Ootte. esprrelfieagao movirdeeto Shad*
09/04'202.4 POU44 FOLIO, P1 PAGAMENTO (12349.225/0E01-37) -13.752,30 736.905,16
Lamamattio: 00001220/2024 - Pagastattlzu 000673/2024 (Pagamento)
16de/1m Emoenho-Parcala: 9/2024 -17 II 1Jgultirteio. 400/202411 Vainr POO& da 09; 1325130 II Credor "FOLHA DE PAGAMENTO ° - Documento: 12.349.223/0001.37
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Laaeamento: 00001221/20M - Pig I: 000674/2024 (Pagarnent))
allit6rica: OP Extra-Pareels: 352/2024 - Urlica I Valor daOF: 4492,32 IICredor; "PINEPertUPA MUNICIPAL MANGARA1'18.4" - Document*: 29.138.310/0001,59
09/04/ 2824 POLKA room OEPAGAMENTO (12.349225/0001•37) .4.148,25 720,2609
Lancamente: 00001222/2024 - Pagarsaaata: M0075/1024(Pagamento)
ItlattrIto Ernoenno-Percela: 9/2024 - 16 II UquIdactio: 399/2024 II Valor lic1a4tiodaOP: 4143,25
II Dada "POLKA DEPAGAMENTO - Documento:12.349.223/0001-37
V!..0,62024 OLEIA PREP6111814 MUNICIPAL , mAKAFATIIIA (29.130.310/00011.84) -114,74 728.144.65
1,aacatuanta: 00801223/2024 • Poliamernag 000676/2824 (P499men63)
igatarko:OP Ektra-Porotia: 349/2024 - &Val II Valor daOF: 119,74 II Crador: "PPEFESURA
MUNICIPAL MANGARATI8e -Documento:29.138.310/0001-59
04/04/2024 801446 L,LE*111.Ni1 otif-I1111,1,1 MANGARATIGA (00000000000008042aw2)
karaaittaard.a. 00001229/2024 - Pagamaento: 000677/2024 (PaoamanI41)
475,11 72'4%0,04
Watatieo: OP Extra•PaceLi: 350/2024 -184ca II POW daUP: 125.81 IR-Itetw; "PAtRarromA
MUNICIPAL aiatNGARATI&A" Dor.urnanto: 00000000000000042812
041(14, 2112.4 FOLFIA FOL101 DE PAGAMENTO (12 149.25.5i0f.ki(-37) .2.540,96 725.419,08
Laseamenie: 00001225/2024 - Paaaatairba: 0011644/2024 (Psontaida)
idatórico: towenha-Percela: 9/2024 - 15 II 1A41.1100/01 300/2024II VON 4,4111140 da 09, 2549,96
II Crelor. "FOLMA UE PAGAMENTO Documanto! 12.349.225/0001-37
69/0412024 FNMA 1140C-1 TURA 1,10I4120'42. mAN4A9,4302/149,130•2112i04621,5i0 -967,22 724.451,36
LoafAlsositga: 00001226/2024 • Re148,1118818: 000522/2074194liassi644)
illaterke: OP Eatra,Pateals: 347/702.1 Unks I1 Vakw da OP. 967,22 II triad,'4609t
MUNICIPAL NANGOATISA" • Obeasesta: 29.130.310/0001,39
1 1iO4,12024 PAtSAmENTO moot tt?"/ 4a 004121114(11.4 24141, , MPS fild:qP2414604.4t0
usoramaroa; 00001231/3024 • irrtaamoimull wow ..
.0
. 44
illstdriae: enowitio-Pookla: 39/2074 , 8 U Utididar,OF: 354/024 H V 7 Iii$9620daea:
6/.732,90 662.719,06
61732,80 II Creeks: "m1toS11410 OA PaeviDttiCIA .0(3A1. • 141k3" • Goa:ma/Ito;
29.979.036/000140
PA8AMtNTO Pafrtatilik muNKIPAI., 6124449420A 010912*100042IC 12) -7.01141 655.707,25
Leatantsnte: 00001131/202.4 - 9.040.00: 000665/20 ) hisbsi ko. OP FaIrtaParcee: ISW2014 - UnIo II Valorda09: 7021,4L I ktedot: "PagertuRA
MUNIciPAI. HANGARATISK DeAraetito: 00000000004000049/
I 11114!).024 PAC:4141OG
imo
lgt4Egu:int4
1”100w
.411090. 2„14461e416 0 piemes 444
144416r4Ato: OP extia-Parro; owarnos urge 11 Va1974a OP: Zr116)11 Cradar: "1telt11UPA
.195.325,95 460.381,70
MUNICIPAL MANGARATIBP • Doodudtga 00000000000000042612
11/04/2024 padAmouto Its991 • i4A61Q464TI9A Ra:094,2iii1IIe11, 2)
tiamsemisko: 09801234/2834-PalRealatic,046042442a libligenW‘4()
-204.710,42 255.561,28
5esb6rIce: Empenho-Parcela: 39/2024 -3 II LIQuidacão: 331/2024 II VakN loukla da OP;
204720,42 11 Cradat: 'PREVI - MANGAP.ATIU" - Docunmenio: 36.062.23010007.22
11,14/ 242.4 PAGAMEWO 0e2NI9USA M0JNICIPA1. W4AGARAlleA (000000000004200472i
usicameobg: 000131#36/424 Paeaseanaal 000688/2024 (Pa0aMeitifú
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MUNICIPAL MANGARATIM" Doo.anento: 00000002000001042812
1• 110i12024 PAGÁt4ENTO PRLPEITURA MUNICIPAL MANOAMTI8A (00000000000000042814)
lanearean09; 00001236/2024 - Pegantantio: 00589/2024 (pagarrasaa)
-81,505,51 89.707,6A
HisbItIco: OF Exaa-Parosla; 326/2024 - Onion 11 Valor daOP; 81535,51 Etedor. "PREFEMJRA
MUNICIPAL MAKGARATIBA" •Documento:90000000000000042817
1404/ 14 NOLAN f.
.4e6f4R.,t, MUNICIPAL MANGARATIBA (29.1341.310/0001.-59) 61.732,00 IS1.440,4A
Manta, 0000163412024 Pecaka: 00031312024 (Facabirdotil2i taididit
a¡égiaal REM% KT
11/04/304 0014244TiP 01304f14 W•I W4!- MA24448047.14 (29.1.19.240001 .
,0) ag4,720,44 3Dente4ae
1630/2024 .11assee; 000310/ 424 (j 1)0 WOO)
ii REPASS!! ST
2,/0412026 PAGANO** 8456111111A 14114102A1 MAiiWAftiA :90044104:404004244 it) .204.720,42 151.440,44
1.0110amento: 00001239/2024 pasaiaaaata: 000694/2024 (Pagano.)
trisOris0. OP k7.49e Pau*: 244/2024 • Lalo II thiIordaOF; 204720,42 II Pedor. "1-4001fruaA
MUNICIPAL. 14:044Atmin9A" • oaguinanlica 00000000000900041012
oreSIIAP ma.Notea - •
T% 0
r
z:00 :404
-
Data DOcumentO
16!04/2024 PAGAMeNTO
16/0412024 DER09.110
1.0!04/ 2024 PACIAMEEPf 0
18/04/2024 PACAMENIO
13/04/2024 %PORTO
19104/21124 FAO-WENT°
19104/2024 PÁG4I4ENTO
10/04/2014 PAc;AmE14T0
20/04/2024 00P4111Fr4)
104(307.4 kOU44
30/04/ 2024 FOLHA
30/1M/1024 ROMA
30441202.4 141U4A
4 atui F01.14A
:44%14444424 001.113
3024 1.13Ults
RONDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raik Bancário
Exorcitio de 2014
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
Fitna: 56460 'Conti: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 (QC: 237 1 0886-9 1 660-2 - Mi9rocao
Foote de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conte, Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Dad°.Especificação
MINISTERIO DA PREVIDENCIA crtriAl- mPS (29.979.0360001-40)
tarnamento: 00001248/2024 - Pagamenten 000701/2024 (Pagamento)
Hisb5rico: Empenho-Parceia: 38/2024 - 7 II Uquidacio; 333/2024 II Valor liquido da OP:
210018,43 II Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENaA socrAL - MPS" - Documento:
29,979.036/0001-40
PREfertlikA MUNIcieAL MANOARATtBA (19.138,310/0001-59)
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4281
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1.7
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Rottaiimaestit 4e
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,n,c,-..nvern.ece,
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cf)
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1PRF
PREFEIIURA
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rUiit.fil MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/SA
Rszio Baricáro
GPALD.
' o Rio() 4?.
44)43 '2
•T;5- I- C)
4113L1O
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Th
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MUNICIPAL MANGARATIEle -Documento: 29.138.310/0001-39
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II Cledor.%8OVANDIA DASILVEIRA1ANNUZZr - Documents; 380.696.956-66
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MAMARATUIA
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Pegina 2 de 3
t'UNDizi MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
itazão Bancário
T6
dkvioiew
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Docuonsitle bode.
PAGAMENTO
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MovImento Nelda
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:; • 14: 2I)14 1100 PRiEETrUtta MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/000149)
Langaineeto. 00001472/2024 - Pageesente: 000841/2024 (Pagamento)
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MUNICIPAL MANGARATIBA" • tocurnonto: 29.138.310/0001-59
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li Credo,' "BANCO ORADESCO S/A' - Documento: 60346.948/0001-12
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.;03)4A07.4 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL Mm6Aitonii3A (29.138.310/0001- 9)
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.3()»!4120.4 DEP06170 PREFErIURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
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Hisixinco: REPASSE ROYALTIES .
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.10/04/7.024 DtP03110 poLHA De PAGAMENTO (12.349.225/0001'37)
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Lançamento:
Meterleo.Trent/mix:1a Crintabii
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cwo —
^ácBancariaern 30/04/2024
Ii•Var.,,,O.M.0.1101••••••••••• ,
AplIcat;Jc: - 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Aq;:!rt( w" 0886-9 Corïta: 6677-0
Cori I01.04:1111n1V15WeMay i - d-.de aplicação
Mo. 150aelit AlICUPSOS NAO VI IRA 0 DEI•• -
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE r4 ANGARATIBA
r:oncilias,to Bancária
Exercida de 2024
Apuração dos saldos coat:Weis e do extratobancakio
Saldo da contabilidade na data
(-) Deposito contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
A;atdo do extrato bancário na dato
Relaciio dos movimentos não conciliados
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0,00
0,00
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9.592,65
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St)811? 30/04;2024 00053630 IRF PAGO INDEVIDO
••,•••
• ,14E•rth.P.0.04.r.17i
•••-• • Tsticitri)ra.t
•
/
An-Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
0Ina 1 de 1
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Saldo Anterior
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Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CN110.1do Punde:
Período:
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Rentabilidade
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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Total de
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Total de
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Roduolto Cotas
iRRP
IOF Provisio
10F •
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
••
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
• 11.
IR s/ /OF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
•••
Saldo Atual 29.729,43 17.951,00765 37.757,10 8.027,67
IOF - IRRF (R$) -
06/05/2024 08:4
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Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (R$)
266,37
8loqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
.„.
Ob:05/2024 08:43
A' 4'
Mambas do 2024
rtbO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bozic)Bancário
1O.694,64
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Dots easus000to Dodo. 111*pocifleogi0 movienooto Saki*
&onto Anterior
,1,144;z414 oiktnikitNfo Fait% Dt PAGAMEWO 02.349.225/0001-37)
Lastammenba: 00091700/2024- Moeinierito Illaaaisla: 000022/2024 (Tranfierancia banana)
Nistirice. Tenoteivintio Confab!'
..••••••••••••41
Total dos Dosokitose 0,00 Total dos 5.785,47
?UT
Gon'ilAr, • i4NbARATISA
Nitro: Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
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Ceuta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
teia; 0886-9 onta : 6677-0
Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO -Royalties-6677-0
100000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
An Ricardo Nunes
Contador
• . CRC: 0561910-8/R3
T.51.1?
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
7 F70. Conciliacgo Bancária
fixerciele de 2024
Apl cação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato tianiaitio
Saldo da contabilidade na data 4.909,17
(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade Q,00
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Waine de -
• r-1;:Ar. Banca em 30/04/2024
bradesco
7.5Z+
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ICNN: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
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TRANSF CCPARACC PJ
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC PJ
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIFATTULCC H.BANK
DEST. MURICASASINCORPORA
TED DIF.TTTULCC H.BANK
DEST.MARCELODEANDRADEM
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. DEINER CLARKTAVARES
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. JULLYANA DA COSTA AB
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CCPARACC P3
05/04/2024 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. MEDTECH
OOVTED INTERNET
TED INTERNET
T6D-TRAN6F EMT DISPON
10/04/2024 REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK
11/04/2024' DEST.INSTITUTOEUSA DE C
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
16;04/2024
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
CONTADETELEFONE
INTERNET --DIS.A
CONTADETELEFONE
INTERNET --DIS.A
CONTADETELEFONE
INTERNET —01 S.A
CONTADETELEFONE
INTERNET --OIS.A
17/04/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
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06/05;2024 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT1BA
fltazãe Samaria
Ottallsie as Sam
Faro: Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
'Conta: 6.2.02.00.1437 - BB - Pi - Saude IC/C: 001 I 3836-9 I2'2444-8 - BB - Pre-sal - Sande
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETR6LBD EGASNATUAL AplicKao: 000.0001 - GERAL
i Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Datumsattto Docto. espaelfIday&o
sikaldo Antarier
(''4j224 OrPOSi're POULA OfPAGAMENTO (12.349.223/0001-37)
Lançamento: 0000155412024 - Negate: 000288/2024 (Recebitnento de recetta)
Hietértto kerrainetet* de Depositos Remark's Royalties
Mavimentio Said*
0,110
2.955,30 2.96530
:.:(; Patirada rou-te, OPAGAMENTO (12349.115/0001'37)
Lançaseenba: 00001554121324 - 000285/2024 (Recittletantodaette)
hiabilrics: Ram-memo* de DerKaitos Eaocarios Royalties
-2.955,30
Total dos Depósits•s: 2.955,30 Total das Retiradas: 2.Y55,3Ú
ina I do 1
(..er.61111. MANUAHArtla
16350000 - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATUAL VINCU Aplicação:
Conta
Agência: 3836-9 Conta: 22444-8
6.2.02.00.1437-BB - Pre-sal -Saúde
000.00,01 - GERAL
62949
N 0 MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConcRiação Bancária
Exercicio de 2024
cicção Bancária em 30/04/2024
Apuração dos saldos contábeis e do extiato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas coatábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(r.) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Sold° da exiiato bancario na data 0,00
/ <
An Ricardo Nunes
Contador
CRC. 0561910-8/RJ
LL ',-'4.1-latarigaqSA`.Ne 5a
. • • • 40. .•••,• •
-t-incref,
•
; Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
3836-9
.'S;orita :iv-ante 22444-8 PRE SAL SAUDE
ocio CO 04 I 2024
,GPALDA,
.,••\` 0 0 RIO s' 41 0
G)
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Zix
4. 0 cfrLE
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CL (f)
LLI
G331141254218255006
14/05/2024 13:0305
Lançamentos
DI. Dt
balancete mov
.
imento Ag. origem Lote
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PREF MUN MANGARATIBA
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033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
32, 04,2024 0000 13106 375 Impostos 43.007 14.49 D
PREPMUN MANGARATIBA
30.04/2024 0000 13106 393TEDTransf.Eletrasponiv 43.008 1.193.13 0
033 3020 004883341000160 DROGATUR MEDI
0000 15105 375 Impostos 43.000 8,490
PREPMUN MANGARATIBA
---\30iO4/2024 0000 13106 393TEDTrensf.Eletr.Disponiv 43.010 534.59 CD
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
30/0412024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 43.011 2.026.67 D
341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA
33:04/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 861.211.100.146.023 12.000
Cobrança referente 30/04/2024
33. 0.'2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 861.211.100.146.024 12.00 0
Cobrança referente 30/04/2024
34:2024 0000 • 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 561.211.100.145.025 12,00
Cobrança refarente 30/04/2024
,. • 2024 0000 13113 310TarDOC/TED 'Eletrónico 861.211.100.145.026 12.00 D
Cobrança referente 30/04/2024
•3: 04,2024 0000 15113 310TarDOC/TED Eletrônico 861.211.100.146.027 12.00ID
Cobrança referente 30/04/2024
''24,2024 0000 13113 310Tar DOC/TED Eletrônico 861.211.100.146.028 12.90
Cobrança referente 30/04/2024
32 042024 0000 00000 848 Resgate AutomáticoC 1.972 22.755,53
C.DC
30'24,2024 0000 00000 999 SALDO
0135ERVAOES:
au:oatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 22
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Ratio Sincária
i>4tro: Period° de 01/04/2024 a 30/04/2024
IgifaVOICto ao 1024
'
62950 iConta; 6,2.11.99.0007 - BB -Pre-sal - Saúde - Aplicaçlo IC/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB -Pre-sal Saúde
Fonte de Recurso: 16350000- ROYALTIESDO PETRÓLEO E GASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 AplicafieS Financeiras de UOuldez Imediata - Uso Geral (F)
Data
Saldo Aribmier
beessueneuto bitseto. tepecificamile Movimento Saida
91,385,81 0i/(J412024 DEPOSIT° P148Ptif1jRA MUNICIPAL MANDARAFIBA (29.138.310/0001-59) 1.278.721,13 1.370.106,94
Laravamanku: 0000162W2024 Receite: 000307/2024 (Recebiroemo da acate)
HistOrko REPASSE ROYALTIESVINCULADO SAUDE
024 PAQAMENTO MEIAECN bROG4RIA5 LIDA (49.360.406/0001-89) 41 -1.8G 1.5611E03,98
Lamaratate; 00001060/2024- ingaseeme: 000636/2024 (Pageoianio)
mistOrice: Emaeraio.Parcelai 36/2024 - 2 II Uouidatão: 251/2024 II valorliquid°doOR;1437,86
II Credor : "HEM Eol DROGARIAS LTDA" - 00EWMIT:90: 48.368.908J1k01-89
05,4,12n4 PAC,Ar1E,I110 s.4EDTC1.1 (46,11221.466168" 01-46) 1..166.598,20
LoaCemetio: 00001177/2024 Paeassitiel 000662/6624 (P4artlento)
141e0Selme: EnriArnno-Parcele: 125/2024 - III Uouldacio: 261/2024 II Valor egulcio or OR:
2070,8811 Credal "MEDTECH OROGARIAS LTDA - Docuirento: 48368.908/0001-89
...1/0A,2024 PACiAMEMtG CiRairfD60 OVA i112411ii-P4(1/660/410) -28.188,92 1.977.411,28
Lanciainanto: 00002216/2024 - Riasemete: 000668/40e4
lestairloo Emoallio-Pireela: 18/2024 - 5 11 Uanlacão: 319/2024 II Valor Ea:do daOR:
289116,921I Credor: "GREENFOOD AUMENTOS VIDA'- Documento: 32302344/0001-00
.8h14/2024 IMF PRPFCITURA MUNICIPAL MaidAllATIIIA (29.238.31041001-30) -1.689,61 1.173.711.131
00001216/2024 - Peeeemedo: 006669/2024 (Pammento)
Unainito: OR Extra-Parceia: 357/2024 - Links II ValordaOR: 3699,61 II Creriur. PREFEIT1JRA
MUNICIPAL MANGARATIEIC -Documento: 29.138.310/0001-59
08/04/ 2144 i.:-.,-, PREFEITURA MUNICIPAL mANGARATIEM (29.138310/0001-59)
usne,eniento: (2)001217/2024 - Peameento: 000670/2024 (Pagamento)
-15.415,00 I.
Hisaftdco: OPExtra-Pamela:301/2024 -Clam11 Valor da OP: 15415,08 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATI8A" - Documento: 29.1313.310/0001-59
11/0412024 PAGAHENTO 11.1911TOTOELSAUE 06918 (03.624.60910001.55) -1.000.000,00 58,296,50
LP/1400141a44, 00001033/2024 • Pallamenter 000988/2024 (Pagaioaolo)
141416eira EP1E..1201104'arOda: 14/2024-3 U4dldaE80: 383/2024)2 Valor lintaaodaOr:
100I000,00 II Cady: "tusTrnrro. ELISA DECASTRO'- Document*: 05.62.4.606/0001-5$
'25/04/1024 124114/481f lartI CAALOE C;:fi aNTO (040,4•10,W•41j -3.578.44 54.718,15
466M 12/10d- Woataaliai
41'"4 84 maw' 3 II L311/101110: 3i2/.9024 V56/16441 OA: A343,44 gril0140640 I I Credar: CARLOSDOSSANTOS'• BOOMNOto: 106A83.977.43
.1114/2)221 pniF9241264 14(641CIPAI. /4/0/3611A1illa (i6,148 314 -183,71 54.1:13.1,44
Laumntai 604014/21/2024 Pes4estapitel0581116120114
Watiiirias: OP Extra-Pocalas 433/2024 - Uniat 11 Valor daOP: 1113,71 11 Caelor; ••Pittperrua..
MUNICIPAL MANGARATIRA" • DoCuMento: 29.138.310/0091-39
25/04121/24 PAGANO/TO 4'4
" 644 65 Çij4g -10.466,00 44.068,44
LaMa11421149 waig'41413024 °16"1m1441411.6 14 ,14,4, 4. eihordt.411-44w4A; wawa - 3 II 1.14 . ;Wet lit Ii Igita,4( 40
10463.00 II Cred0r: "AURELIO t/C);SANTOSCARRICO' - 00011fTeila. 156.a11,411/44
22)/04/1924 Mat !‘4A`iiir korgat!;K4; siantwOt4ito • —Wa;a•
-2.7.14,00 41,334,44
6st4a Ii K,iiA.-bior.4a; 424/2 -Unia 11 Mai ill MO 1714.91) Ii/4641,'41.33/4103
MUNICIPAL MANCIARATItte - Doomusrusv 20.131310/0001.39
PAU/44E1.1a0 3J1LJ t164 I iiaciSmAitiA ta4.644.4,41/444440 -15.729'7 25.604,67
03001466/8./41 Ragamentos 000828/2024 (Poeasionte)
.4103: anitarawo•itarrala; 159/7024 • III Uquidatio: 464/2024 II Vaer MAO
10,10,77 Ij crwigr: "ORGUATUR MEDICAMENTOSEPERFUMARIALTOle • noztinisoio:
44.4$44vitgo,rip
30/042024 PAGAMENTO RR_ P441(4-44isiA (1-6'i a.4.a64.44144.444 0040 _ 11)61Et-14414i0ii 561,79 24.042,88
11)60i2074 - Paimmente: 000820/2024 (Pawn:into)
mispipp: imuiviv-piactga: 130/2.024 - I II Lkit4et.100: 327/2024 II Valor 44,441 e..;
1561,79 11 Crake; "DROGATUR MEDICAMENTOSE PERFUMARIALTDA' Docunvoia:
04.683.341/9001.86
.10,64/2024 IRRP 12364112.16.2 hit444:4484
tanomanta: 00001461/24324 Pagarasetei 000830/2024 (Paganiuma)
mimairico.OP Latt.440:01Am 484/2024 - unite II valor do OR: 1912)5 II OW*, ibitEfElillfa
t.atirJICIPAL 4A4JGA9A1184" Deetoramto: 29.138,310/080149
-191,05 23.051,83
30/0412024 IRV w44144.484 )4111/042144004 (33.14:016/4491.511) -1897 23.03456
Lemanuala: 50001432/252./ aaanamow.6041191/24. (P.M0/42-14/1
illoarloo. OP 5Vtr940270r245 485/2024 -*Ica H Valor (14) 18.97II C4It4k4: "PRIP6ET119A
MUNICIPAL 14A4,G4RATIM" • Dauniianto: 29.156.31W0091-69
30/134V213.:4 PAGAMENTO D4&UGA2Ui4taiiia4Lifsmilii4 i,i4telitiiM61.444/16(12241
toeme2244421 00008463/424 - 899ellua1e: 690832/2634 CPa08inara0
•1.369,./U 22.443,16
Misiamica Ernalinlict.ameia: 132/424 11 uremia*: 326/2024 II )464 itjuiis lia OP;
1399,70 11Credor; "DROGATistMEDICAMENTOSE PERFumARIA ram" Document();
04 .683342 MOO I•90
• Papra 1 del
de 2.024
IliniNK•IC.orita: 6,2.11.990007 BD Pru-sal -Saúde- Aplicaçdo IC/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB - Pre-sal - Saúde
PA0:ila 2 fie -.2
Or...41AP • 446APTVA -
Data
J...1.4141.102.4
Docutnanto
Mgr
Dodo. especifIcaOlo Movimento
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59) -11.181
Said*
22,426,28
Lançamento: 00001464/2024 - Pagamento: 000833/2024 (Pagamento)
Ift6,o OP Extra-Parcela: 486/2024 - CinicaII Valor daOP:16,88 II Coidor: "PREFEIEIRA
MUNICIPAL MANGARATISA' - Documento: 29.138.310/0001-59
30f04/2024 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341/000140) -1.193,13 21.233,15
Lanr,amosto: 000E11465/2024 - Pagemento: 000834(2024 (Pagarnanto)
MIatialeo• Bmpentio-Percele: 126/2024 • I Liquidaçao: 328/2024 II Valor lko daOP.
1193,13 II Credor: "DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA" - Dccumento:
04.683.341/000140
/0/0412024 IRK" PREFCITINIA 140NIÇI1'AL MI44446010 (29.138.510/0601-9) -14,40 21.218,66
Lançamento.00001466/2024 Papinante: 000835/2024 (Peganialite)
lastanco OP Extra-Percale: 487/2024. OnIca II Vakir daOP: 34,4e II °War: "artEPEITURA
61UNICIPAL MANGARATIBA" •Documento: 29.138.310/0001-59
308412024 PIThir141-0 DROCiA /UR mEDICAMENfOS E PERFUMARIA LIDA (04.613.341/0001,60) -534,59 20.684,07
Laarpoontir 0000141712024- Paaaiasatte 000856/1024 (Psomeoto)
nistinico' Einnenho-Patcaa! 13112074- 1 II broader:6m 268/2024 II Valor kolda do ba: 534,59
II Cream: "DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA" • Dorumanto: 04.683.341/000140
10,04/262.4 IRk FEttliRA MUNICIPAI. MitialakiihRA (n•lialltij 44114) .6,49
kneçargroto: 0000146W2024 nosinaileto: 0008571.4014(NraliKirgif)
tilsapieo: OP Eatie-Parceia: 4970024 - unit!) II VA,or d4 Met 14,49 II Coetta:
20.677,58
MANDARATIBA" • OPOintonio: 29.138310/0801,50
3f);04!70Z4 PACAMENTO 6:ICARLIO 4 1:).; SILVA (34/ 4614.437-15) '2 0:9,67 18.650,91
Lançamdulko: 00001488/2024- Pagiinianto: e00658ri1)24 (Ragan)alto)
Wistarias: Emoenho-Patcele: 30/2024 - 3 II Liouidera5o: 377/2024 II Vaim liquid°daOP:2026,67
II Credo'. "RICARDO W120N DA SILVA" - Documento• 327,804.437-15
30/04/2074 A ocaç,z-. I FOWA DE paciAmetro (13.549.225/0001-37) 2.955,30 21,906,21
Aiimmatio Lanyaniento: 00001554/2024 - Rate** 000288/202.4 (Recebiniento da wean)
Historic* Pee/unitive* deDepósitosBenciriot Royalties
30/04/2024 TARI FAS BANC() b0 EIRASIL S/A (00.000.00010001-91) 17276 21.474,21
Lampooner 00001858/2024- Patamanbs: 000958/2024 (Pagamento
Hiss:next Emenho-Parcela: 104/2024 -411 bauldadio: 536/2024 II Valor Maul&daOP:132.00
II Crede,: "BANCO DO BRASIL 5/A" - Documento: 00.000.000/0001-91
Total dos Depósitos: 1.281.676,43 Total das RatIradast 1.311 588.13
FUND() MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Faro: Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
i Fonte de Recurso: 16350000- ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
I Conta Contibil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplIcaçks Flnanceiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
WM da extrato bancido na data 21.446,40
R.,áie¡.1.0 dos . movimentos
Data Paraltiadit: fatato ria•cootip.. took con Valor so;;;Hhiblike
Exercido de 2024
,!agãci Bancerie ern 30/04/2024
Â9ê1 K. . 3836-9 Conta: 22444-8
0 Conta: 612.11.99.0007 - BB -Pre-sal - Saúde - AplicacSo
16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCU.
-1.nuracão dos saldos contábeis e do endzato bando
Apticag5o: 000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 21.474,21
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(s) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário C,Q0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(,) Retiradas cio extrato bancário não localizadas na contabilidade 7,61
. .1.vuet*°•--....-- •
• ."
4 e.
cardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConciliacSo Bancária
csik E "7-7
Lt
46.. )
(1)
111
> rn
>
0
Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
62950 28103/2024 00051776
7,61
7,A1
"
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal .;t.ouip
CI iente
Agência 3836-9
Conta 22444-8PRESAL SAUDE
referencia ABRI U2024
BB RPCP Autdmético - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G336060911355669019
06/05/2024 09:24.04
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota --- Saldo cotas
28:03/2024 SALDO ANTERIOR 91.378,20 73.271,516756
0104/2024 APLICAÇÃO 1,278.721,13 1.025.034,398145 1,247490945 1.098.305,914901
'. 304/2024 RESGATE 1.449,86 1.161,523868 1.248239524 1.097.144.391033
Aplicação 04/03/2024 1.449,86 1.161,523868
05 34/2024 RESGATE 2.082,88 1.667,655328 1,248987105 1.095.476.735705
Aplicação 04/03/2024 2.082,88 1.667,655328
050412024 RESGATE 308.313,61 246.776,969118 1,249381361 848.899.766587
Aplicação 04/03/2024 88.007,93 70.442,337560
Aplicação 01/04/2024 220.305,68 176,334,631558
1 0 3.00:4 RESGATE 1.000.012,00 799.939,591207 1,250109397 48.760,175380
Aplicação 01/04/2024 1.000.012,00 799.999,591207
*25/04/2024 RESGATE 16.974,15 13.533,448905 1,254236826 35.226,726475
Aplicação 01/04/2024 16.974,15 13.533,448905
30!•04/2024 RESGATE 22.755,53 18.126,734022 1,255357417 17.096,992453
Aplicação 01/04/2024 22.755,53 18.126,734022
30iO4!2024 SALDO ATUAL 21.466,60 17.099,992453 17.099.992453
Resumo do m8s
SALDO ANTERIOR 91.378.20
APLICAÇÕES (+) 1.278.721,13
RESGATES (-) 1.351.588,03
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.955,30
OF
MENTO LIQUIDO
S ALDO ATUAL=
aIcr da Cota
0.00
0,00
2.955,30
21.466,60
---29.03!2024 1,247117567
n!04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2.6581
Ulurnos 12 mesas 9,4591
!réTifigao efetuada oorn sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Se7vigo de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
autoatendirnento2.bb.com.bilapf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
, ruNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razáo Bancário
Exemide de 2024
Nitro: Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
50869 Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Sande/10044-7 IC /C: 001 I 3836-0 I 10044-7 - Miyiacao
IPonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaygo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RI
1Conta Contabil: 1.1.1.i.1.19.00.00.00.00-SamosConta Movimento - Demais Contas
Damn Document:a D. Mmeelatecle
-,alcio Anterior
Movimento Saldo
70,26
044ina I del
c,cntilb.P=1.4AWGAR011'164
Exeseicio de 2024
r7.44 rt. PirkiinCa5
7):45.1
cardoNunes
Contador
CRC: 0561910-SIR)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
. Samaria em 30/04/2024
001 Agi;ncia: 3836-0 CDr,ta: 10044-7
5-0869 Conta. 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Sarel—ei1-0044-7
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apl,cat;5o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos42011tibeiS is tilii6diiiiisi*So
Saldo da contabilidade na data 745,26
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizacias na contabilidade 0.00
Saldo do extrato bancário na data 745,26
-"prom
41.$111• Extrato de Conta Corrente . OVOIMpiWww.m.,
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/04/2024 a 30/04/2024
7,274M'AMI!!IPIIM ESTADO DA SAUDE
Data Bal . Historic() Documento Orig Lote Val or
06:3SaldoAnterior em 06/03/2008 745,260
—
7, 0 HA LANCAMENTOS
.41.nTnn 745,26C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
ExeLvicio de 2024
Filtro: Pei iodo de 01/04/2024 a 30/04/2024
lith440..0 .ftortta: 6.2.02.00.1188- Bradesto - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 886-0 j 10080-3 - Migracau
IFonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ! Aplicao;tio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
i Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Doeuntento Docto. especifleagiffie
Saltio Anterior
:1),04,2(124 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.223/0001-37)
Lancansanto: 00001784/2024 - moviarsoto Saiscido: 000021/2024 (Transferinds banada)
Histórico "Tran4eLenda [ameba
Movimento Saldo
3,0,3
4,09
Total dos Depósitos:
Arrie.......z1.,•rstratrel,AnTro•••
0,00 Total das Retiradas: 3,no
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária ;2.
K1c)0-A.17"
otE
G.) ›
(o
Exercido de 2024
iaçáo Bancária em 30/04/2024
237 kinua. 886-0 Conia: 10080-3
Conta: 6.2.02.00.1188-Bradesco - CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL
15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação; 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dassablescontábeis e doex-trato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas na extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Cal& [IQ extrato bancitrio na data 1,00
Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8P0
P'1617*
https://wvvw.nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
bradesco
ernxesa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/05/2024 - 08h25
Agencia I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 0010080-3 979.090,92 979.090,92
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0010080-3 I Entre 01/04/2024 e 30/04/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
18; 33 2024
:1 04/2024
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. GREENFOOD AUMENTOS
PAGTO ELEIRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PATO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
503940
7828339
5954001
5959001
41.156,61
-38.607,80
-493,91
-2.057,99
4,09
41.160,70
2.552,90
2.058,99
1,00
41.156,61 -41.159,70 1,00
Osdads acima têm corno base 06/05/2024 is 08h25 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (5M(..W5E.0004)
06/05/2024 08:27
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Pinto: Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
Itkero de 2024
:-,hcha: 00941 Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesce - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAI1C/C: 237 I 0886-9 I 10080-3 - Migidc
I
Fontede Recurso: 15000000- RECURSOSNA0-VINCULADOS DE IMPOSTOS - P ir-aSào• 300.2100- RECURSOS DO TESOURO RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento °seta Espetificat,lo Movimento Saldo
SaldoAnterior 1.D12.2.57,94
11/84/2024 PA.-ZAP-TENT() GREENF'iOD AUMENTOS LIDA (32.302.944/0001-00) -30.007,60 973.1>SC , 11
Lançamento: 00001227/2029 - Ptepuoento: 000680/2024 (Pailamora0)
Fettórie0. EnVenho-Patceda: 73/2024 - 3 II U040.34;60: 320/2024 II Valor lioutio de OF:
38607,80 11 Ovidor: "GREENPOOD ALIMENTOS lTDA" - Oocumento: 32302.944/0001-00
11/04/2024 LiSIEFt1 rutin MUNICIPAL MANGARAIIBA (29,138.310/0001-99) 057,99 971.092,15
Lanomento: 00001228/2024 Peomeenee: 000661/2014 (Pagemenb3)
NiNteriee:OPExtra-Parcen: 302/2024 • Chios II Valor doOF: 2057.9911 Credo': "Plif.,P3111JRA
MUNICIPAL MANGARA112.A" Doognanto: 29.130310/0001.59
I I/04/2024 111AF Fi6¡1i)5A MUNICIPAL MANGARATIBA (29.13831(W0001-59) 493,91 971.098,24
Lenoemento: 00001229/2024 - Paipmento: 000682/2024 (Paoamento)
Nistinico: OPExtre-Parcela: 358/2024-UniteII Valor daOF:993,91 II Caviar: "inteeerTURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.13&310/0001-59
NI041'2024 DEPORTO i-OUIA DE PAGAMENTO (1049.225/0001-37) 7.010,5Z 976.113,76
LaaçameMo: 00001531/2024- Reeelbe 00028112029 (Receeneento de racesta)
10Wu leo )tewness* da DepdsitosSamariaAecurso Estadual coarlancamento
'0,04/2024 DEPOSITO RANA PE ITACAMENTO (12.349.725/0001-37)
b•ABGeMeneo: 00001180/2024- Movinsanto Senterkr. 000021/2029 (Transfecera.MINPNINO
3,09 978.121,05
Finitente: Transference Contabil
Total dos Depósitos: 7.02.5,61 Total dos Ratiledesi 41.159,70
- MANGARATIBA
iracac Bancária em 30/04/2024
•
..-Agencia: 0886-9 Conte: 10080-3 _.____r _ _
Goritb. 62.11.03./314 -Brodeur)- CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
15E00000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DVIMPOSTOS - RE Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
cfik E r»
-4••
7" 5:i A7
4 i0 1.
Exerddo de 2024
1.1racão dos saldos costibeise do extrato beOcena*,
Saldo da contabilidade na data 978.121,85
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nio localizadas na contabilidade 0,03
Saldo do extrato bancário na data 978.121,85
H
frt$ittut4
oí
4
Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
angina 1 dc:
tittpS:Pwww.ne12.bradesconetempresa.b.bribpjsei/imprimirPopup.js
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
C.NPJ aa Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mis:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/000142
CID DEUS - S/N - V TARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. 123
012,349.225/0001-37
00886-9 I 0010080-3
03/05/2024
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2024 a 30/04/2024
28/03/2024 - 2,0885029
30/04/2024 - 24033418
+0,71%
Itens
Saida Anterior
Tote de
Aplicações
Total 01
Resgates
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
valor
em (1$)
Rands
Total (R$)
Base de
CálculoIRRF (89)
839.254,79 484.681,12787 1.012.257,94 173.003,15
IOF IRRF (R$)
IOF -
IRRF (R$)
32,259,36 19.648,83551 41.156,61 8.897,25 1.262,04
IRRF (R$)
Redução Cotas
IRRF
7,QF Proiaila
IOF
IOF -
IRRF (R$)
1RRF (R$)
e/ !OF
17•.,raleig;Se
IRRF (R$)
eido Atual 806.995,43 465.032,29236 978.121,85 171.126,42 ••••
IOF -
IRRF (P4) -
06/05/2024 08:37
111.1..pb.// w YV w.ii I Z. .IJULLICMAJIICLCIT1preSd.D.1317100 Sell 1M prl M I rrOpUp.
Itens Valor Quantidade Valor Renda easeda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRI: (R$)
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (R$) -
7.020,52 1.262,04
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamaccies e Informações. I Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados.
06/05/2024 08:3
SAC- Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Clients 0800 704 8383 0800 722 0099
FUNDO MUNICIPAL DE SACODE DE MANGARATIBA
aazo Bancário
1-iitro: Period° de 01/04/2024 a 30/04/2024
ritereicio da 2024
7,0,33 :Conta: 6.102.00.1 189 - Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/ 10.081- 1 C/C: 237 1886-0 I 10081-1 - MigraLau
deRecurs°. 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 3002100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Thn Contiabil: 1.1.1,1.1.19.00.00.00.00 - Santos Conta Movimento Demals Contas
Daiis thKunsautit. *Oda- thipoacifi6dCii0
ido Ante*. irti.•
Movimento Saldo
Aplicag5o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
lixercicio de 2024
Banciria em 30/04/2024
886-0 Conte,: 10081-1
50933 Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos saidoscOntiibeis'e da extrato bandirio
Saldo da contabilidade na data 5,35
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 5,35
.. -
Arikicardo Nunes
Condor
' ..; - • ...:,-;.-to; iv:: caci 0561910-WF0
. .,..,,,4 t'
*'",15:r •
-raioinaI de i
\\
GPALD
.r ç)c, RIO 0 27
-7 1--
•rt-i3-I,
X cn # ill
0.11
RO 6,35
IILLIJJ./ I VV VV VV.111,0 1 fl v&
Agincia: NM ICORM; 00100814
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 83.191,17 Total
t45
bradesco
emxesa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/05/2024 - 08h32
Disponivel Demonstrativo de Investimentos
Proauto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 83.191,17 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 83.185,82
Corta-Corrente 5,35 Total 83.185,82
Fl CP P. Público 83.185,82 ** Investirento com Ba' bca Automatta
Os dados acimatern como base 06/05/2024 as 08h32 e est6o sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados nlo est6o disponíveis para utilizaalp.
06/05/2024 0
ha: 50953 •Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/1O.081-1 API1C/C: 237 I 0886-9 10081-1 - Migiacao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - AplkatAo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
, Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00- Aplicac6es Financelras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bozic.Bancário
rittro: Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
Eiteteleio de 2024
Oats Doonnento
Saida Anterior
DEK.18170 EMMA DE PAGAmeNTO (12.349.225/0001-37)
Lenvamento: 00001776/2024 - Revoke: 000353/2024(Recebnnento de receita)
Hisetwiee: RENDIMENTOS
Movimento Said*
82.517,28
5a6,28 83.103,56
Doeto. lepecitIcar,lio
Total dos Depósitos: 586,28 Total das Retinadass 0,00
t-ie-ZIA17 • MANOARATIBA
S‘6'0 ° .0-11'457
Z• cfitE
C)
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71'UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Bancária ern 30/04/2024
Exercido de 2024
gerica. Conta: 10081-1
7rirax 53 Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1AMC
.,reçursa: ` 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI AOcat*. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuragtio dos saidosoontébeis eel° extrabbliancinin
Saldo da contabilidade na data 133.103,56
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeisnit) localizadas no extrato bancário 0.00
(4.) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 83.103,56
-,:iia L AR: i.)5Av 1
-,
,
...—
*•"•' 0-' - -9,rike• elqi
14-- ,-i-J1 • ..7.4
e. ‘..-N.t.y.VISia
• •,r,-4, 11,.1.L c,.:14••
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Pagina
Deoositari0
A.3rninistrador BANCO BIFtADESCO S/A
CNP3 o Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Ernereaa:
CNIPJ da Emprosa;
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNN do Fundo:
Período:
Cotaern:
Rentabilidade
no mia:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010081-1
03/05/2024
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2024 a 30/04/2024
28/03/2024 - 2,0885029
30/04/2024 - 2,1033418
+0,71%
Soitio Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
78.969,83 39.510,25420
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
82.517,28 3.547,45
IOF •
'rot& de
Aplicaviles
IOF -
ta; de
Resgates
IOF
Retiuça-o cotes
IR.RF
IOF -
RV' ProvisO0
IOF -
-R JTOF
Provii.tiro
IOF -
iaido Atuei 78.969,83 39.510,25420
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
83.103,56 4.133,73
IRRF (R$) -
15/0$120.Z4 I -
Aenciirnento do
Mês 586,28
• IOF - IRRF (R$) -
:ccie di: R$ 0,00
Ea!;;C\:..2if;judicia!: R$ 0,00
Tansferência
judicial: R$ 0,00
,^-
WV. VV.IIC I Z..IJI auc,tnicLcillpi a.LJ.uI supj a1 /4.11 1111 pi 1111111 v 1_1 1.4 .
Exos Valor Quantidade Valor Renda Baslede
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
SAC- Sell/Ica de AlbBradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recarnacaes e Informações. i Demais telefones
Apoio ao Omit* 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7 dias por semana. , consuke o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendtriento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto ferados. 1
15/05'2024 ! 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Koski Bancário
\GPALDk.
o0ELQ//i
42,0 c,RE r„*"7
'Tt5 ^71-
rn r_T2
41.
iftedcib de 2024
Filtro: Peri0d0 de 01/04/2024 a 30/04/2024
50917 Conta: 6.2..02.00.1193 - Brademo - PAHL -8930-3 IC/C; 237 I 0886-9 I 8930-3 - Mrgracau
'Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplkaglio: 3002100- RECURSOS DO TESOURO RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19,00.00.00.00 - BancosContiMovimento - Demais Contas
Data
Saldo Anterior
Osonsonto Moto. eleocla01100 IllovIntonto golds
1.00
-Co?" . S-1,4r7• FiAii.i.ARATI‘A me I
. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Banci ri a
o ac BancAria em 30/04/2024
0886-9 Conta: 8930-3
7 Conta: 6./02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3
1.5000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apkacao:
Apuraglio dos seddoscontibeis e do 0d:its-bond&
Exercido de 2024
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não locallzadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-j Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0.00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
•
jA FNAirt
.
31A. Siek
Taif34,V••
• • •
S.
4"A.• ,
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R)
fiagina a. de 1
r71.5-4
bradesco
. $:..e erroresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/05/2024 - 08h31
'cite!
Dier4.1r.1.1ve I
Total di s tie1400
R$ 1,00
Agência: 886 I Cants: 0008930-3
Saldo Disponível Pare Investimento
R$ 5.793,00 Total
Demonstrativo de Investimentos
https:. www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimi rPopup.
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 5.793,00 PODER PUBLICO CURTO PRAZORP** 5.792,00
Conta-Corrente 1,00 Total 5.792,00
FIC F1 CP P. Público 5.792,00 ** Investimento comBakeAutomitta
ciados acima têm como base 06/05/2024 às 08h31 e estão sujeitos a alteragEes. Os créditos bloqueados não estio disponíveis para utilização.
06/05/2024 08:3!
• PUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
RatioBancário
.richat 50940 Cont.d: 6.2.11.03.1313 -Bt adesco -PAI-11 Rend.de Aplica0o - 8930-1C/ C. 237 I 0886-9 I 8910-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000060 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conte Contibil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaç6es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
_ \c, ALOk...
0 /
4' 1
U
'9 1-
Z- 0
M >
Z;r:
Z. "'• Sterolds de 1054 . .
Ftsox Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
Data Document*Dooto. Especificação
ido Antelior
/1104; 2824 OetusrTo FaroP FAGAmerff0 (12.349.225/0001-37)
Lançamento; 0006152e/2024 - emellat: 000278/2024 (Recebimento de receite)
Histórico: Renunerecito de Cep:altos Morin:is Recurso EstadualPAM
Movimento Soldo
40,02 5.743,46
5.786,28
Total dos Depdaltom 40,82 Total du **irides: 0,00
...TgeftRe.
Saldo da contabilidade na data 5.786,28
Banctria ern 30/04/2024
Agencia. 0886-9 Conta: 8930-3
6.2.11.03.1313 - Braclesco-PANI Rend.de Aplicaçáo - 8930-3
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apl.caçao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancirio
Conta
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
•-\N o RIO0 4;\
-57
skjr &de:
rn > -cr 175. io
cf. RcA
Exercício de 2024
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabllidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Soldo do extra* bancário na data 5.786,2t04°,4A • ! • ,;•, An Ricardo Nunes
• -•;.•,!..!stesse4tra,.. Contador
CRC: 0561910-8/R3
T.,: •
,sr.f. •
'Patina 1 de
Depositário /
Administrador:
C.:NP.3 do Administrador:
Endereço:
\GPAL06,
\
sty() RI0 f, 4,
--c<' -'
'Zr IS it) Z G)
Q 1) ED > 4.t.1.1
0.21
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
'tens
Valor
em OW
Saldo Anterior 5.745,46
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
298,02
Valor Quantidade
Principal (RS) de Cotas
5.447,44 2.750,99488
338,84
IOF -
5.447,44
IOF -
Saldo Atual 2.750,99488
IRRF (RS) .
5.786,28
IRRF (R$) -
https://www.ne I 2.bradesconetempresa.b.briibpj seilim prim irPopu p
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Funda:
Período;
Cotsem:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0008930-3
03/05/2024
BRAE/IMO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2024a 30/04/2024
28/03/2024 - 2,0885029
30/04/ 2024- 24033418
+0,71%
'OF -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
ReduvSo Cotas
YARF
IOF
107 Prusiglg
IOF -
1R s/ IOF
Provisio
IRRF (R$)
Na
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (4)
t.7
IRRF (R$)
Om •
••
06/05/2024 08:3
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Ale) Bradesco
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Rectsmaceies e Informag5es.
Atendinento 24 horas, 7 diss por semana.
Damas telefones
consute o se
Fale Conosco
0800 722 0099
nt-Cps://www.neI 2.braciesconetempresa.b.briibpjsei/imprimirPopup
Itens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Valor Quantidade Valor Renda easede
Rendimento do
Mês 40,82
IOF - IRRF (RC -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
06/05/2024 08:3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercielo dc 2824
Flitro: Period() de 0i/04/2024 a 30/04/2024
ratflikv. 5095S Cont.,: b.2.02-00.1202 - Bradesco Insucius para Diabete/10991-& lc/c: 237 I 0886-9 l 10991,-C,-1,41yrawo
j Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Santos Conta Movimento Demais Contas
Data boismente Dueto. Rapecificação
Saldo Anterior
.t•iiO4f 24.1"i4 DERMTO FO t HA De PAGAmENID (12.348.225/0001-37)
Lanr,sinente: 00001529/2024 - iteasits: 000279/2024 (Recebimento de receuta)
Histbrito• Fterainenat„So de Depcislins 5art41o; Recurs°Estadual Insurnos para SaUde
MovImento Saldo
417.259,82
4/0.349,2o
10.1.81;024 DePOSSTO F WO LIE PA.CAMENTO (12.349.225/0001-37) 27.792,5.: 448.141,71
LaMiSiewnike: 00001779/2024 - 'Weft: 000354/2024 (ftec.abkhento dereceita)
Histórks: REPASSYCOTAINSUMIS
Total dos Depósitos: 30.881,89 Total dos Retirados: 0,00
,AAP MiMAAVAill1A
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancario não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
448.141,7
0,00
0,00
0,00
0,00
448.141,71
•
.•
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ID RIO (3,-//i
G)
>
z
(de- Exercicie de 202
anciliacão Bancária em 30/04/2024
1:13 :237 AgeriLla: 0886-9 Conta- : 10991-6
50955 Conta: 6.2.02.00.1202- Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6RendAplic
Le de 15000000 - RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aoltcaçao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT recurso:
Anurapio dos saldos cxMls e doextrato banakrio
..:!!„ HELENA ROSA Ari Ricardo Nunes
_ Contador
CRC: 0561910-8/R3
„
Ts' Pagina1 or 1
375.982,55 199.788,96150
IOF -
;7.292,151
417.259,82 41.277,27
IRRF (R$) -
13.272,80482
$aido Anterior
Total de
AplicaçõeS
IIIIpS://WWW.nei 2.bractesconetempresa.b.brlibpjseiiimprimirPopup s
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo FunciO:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - SIN- V YARA OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010991-6
03/05/2024
DRADESCO P7C PIRPCURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2024a 30/04/2024
28/03/2024 - 2,0885029
30/04/2024 - 2,1033418
+0,71%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1OF IRRF (Rs)
Total de
Resgates
Reduçfio Cotas
IOF
IOF -
IRRF (RI) =
IRRF (R$) •
1.1 ••••
11,
• 5.OF Provisho
$/ IOF
Provis6o
IOF -
IOF -
IRRF (R$) •
IRRF (R,$)
$eicia Attioi 403.775,06 213.061,76632
IOF -
448.141,71 44.366,65
IRRF (R$) -
06/05/2024 08:3
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala cancelamentos, Reciamações e Informações.
Apelo aoClients 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendknento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consuke o ske
Fale Conosco
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
naps:iiwww.nell.Draclesconetempresa.b.bribpjseiiimprimirPopup
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo /RRIg (R$)
Rendimento do
Mas 3.089,38
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R8 0,00
06/05/2024 08:35
Rio-ty o
cfikE
UNDO MUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA
Rado bancário
Flitrat —Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
Vella: 50942 tConta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos pal, cliabelcs/10991-61C/C. 237 1 0886-9 1 10991-6 - Migiacao
1Ionte de Recurso. RECURSOS
. S Apl casSo. . RECURSOS - RT
1Conte Contabii: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas !
Data Disevieni.its Viodo. F.apaeifieecAo
Saldo Aitteriol
1.00
Movimente Sisido
w•WM,
Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
;
.:oncdiação Bancaria em 30/04/2024
434- Aoêlicki: 0386-9 Conta: 10991-6
Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
15000000- RECURSOSNAGVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aphcagac: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Aptiração dos saldos contábeis edo extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contaibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0 , 00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
4! FiQ'S i Ali Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8M
Pigirt?. I de I
rittps://www.ne 12. bradesconetempresa.b.brii bpjse iiim prim irPopu
bradesco
empresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DECNN: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: ucia helena rosa
Data da operação: 06/05/2024 - 08h27
\c,PAL06.
• Q 4,c,gE
fio
st.
1.! r
Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
QQ$66 I 0010991-6 448.586,23 448.586,23
Egret? de: Ag: 886 I CC: 0010991-6 IEntre01/04/2024 e 30/04/2024
De-a Langamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Ri i0/2023 SALDO ANTERIOR
I*AGAMeNTO GOVERNO RJ :0 C4;2024 4870 U0296100/202408004870 0000017853
PAGAMENTO GOVERNO RI 5013 U0296100/202408005013 0000017853
PAGAMENTO GOVERNO R.] 5057 UG296100/202408005057 0000017853
APLIOACAOAUTOMATFUNDOS 678427
FICFIRF CP P.PUELICO
9.264,17
9.264,17
9.264,17
-27.792,51
1,00
9.265,17
18.529,34
27.793,51
1,00
Total 27.792,31 -27.792,51 1,00
Os dados acima têm como base 06/05/2024 is 08h27 e estão sujeitos a alteraçães.
Oitimos Lançamentos
NA0 ha lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
06/05/2024 08:2
!Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Apikaiplo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Apilcarfies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
a: 50949 Conta; 6.2,11.03.1316 - Caixa EconomiLa - A.F.B. Aptic IC/C: 104 I 887-0 I 6240001-4 - Migracao
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancario
Filtro: Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
Estevicie de 2024
nays DoeurosntoDedo. aspacifleatilo
A ntarlof
Movimento Saldo
57.333,35
ovoorro MINA OEPAGAMENTO (12.349.225/0081-37)
LaKaniente: 00001573/2024 - Neosho: 000295/2024 (Recebireento de recoils)
Histbrito: szeiruneracao deDepósitosBafIClitiOS BIM° Ass3stfinciaFarmacêutica
389,75 57.72343
Total dos bopdsitosl 389,78 Total das Itathadas; 0,00
Í-0441414Altag
r..60 • •
ri Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0951910-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
• Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
1o4 Alência: 887-0 C cAnta. 6240001-4
50949 Conta: 6.2.1L03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic
de 'recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apl 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saidoscontibbaisIttbserdsabbbaocarkt
Saldo da contabilidade na data 57.723,13
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saida do sabot° bandirio pa data 57.723,13
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001- 0006.000000624001- 04/2024 Folha
04/2024 01/01 37 4
Data da Avaliação
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar,
Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da
Bel Administradora
a 00.360.305/0001-
04
'C liente
7MS MANGARATIBA FNSBLAFB
Analise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
CAIXA - Extrato de Fundos
CAMA
Nome da Agencia
ANGRA DÓS REIS, RJ
PRATICO RENDA FIXA
RTO
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 06/05/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Nlês(u/o) No Ano(%)
0,6-98 2,7195
Administradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
9,5057
Cota em:
28/03/2024
7,54550400
Cota em:
30/04/2024
7,59680200
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior
Aplicaçàes
Resgates
57.333,35C
0,00
0,00
7.598,346387
0,000000
0,000000
Rendimento Bruto no Mês 389,78C
IRRF 0,00
OF 0,00
Taxa de Saida
--Said°Bruto*
:esgate Bruto cm Transito*
0,00
57.723,13C
0,00
7.598,346387
( *1 Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Ylovimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
\34.soc, Oõ4,
VtE ' 0
CL ct
4 ta
4-
1/2
about:blank
• PUNDO MUNICIPAL DESAÚDEDE MANGARATIBA
Oi.Jazac) Samaria
twereteio de 2024
Mitre: Period() de 01/04/2024 a 30/04/2024
Conta: 6.2.11.011317 - Caixa Econonma - A.T.D. Aplicaçao IC/C. 104 I 887-0 I 624902-2 - Migracao
IFonte de Recurso: 15000000- RECURSOSWADVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaçio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data DocumentoDotto. Especificar,lio
Saida Antatior
.0104/ 2024 Dkr,osrro PCXHA DE PAGAMENTO(17.349.225/0001-37) Laricannento: 00001575/2024 - Reads: 000256;2024 (FLece.iNieento de receita) Remuneraek de Depiersatos Bancarlos Blom Alen*,Becaem SeWe
Movimento Saldo
6,23 916.38
Total dos Depósitosi G,23 Total das Ratiradate 0,60
i.reU6MP • mArgAltKrfaA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concii!acão Bancária
.
)C‘\cj rit ou e
E co
•zr,i- 1-0
ul
'
Exercido de 2024
Bancaria em 30)04/2024
6f1cm: 887-0 .1r,t,, 624002-2
Conta. 1-6-.2.-11.03.1317 - Caixa ECOHOMICa - A.T.B. Aplicação
Jecurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apitcação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do estrato banario
Saldo da contabilidade na data 922,51
(-) Depdsitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(1-) DOROsitotia extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário to data 922,61
LUCiA riKEN-4 Rosa
^.4
Id Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Vasirral-de:T
Qtde de Cotas
121,447993
0,000000
0,000000
121,447993
CAIXA - Extrato de Fundos
CAI'111VAII
41111
da Agencia
ANGRA DOS REIS, RJ
(.2AIXA I-1C PRATICO RENDA FIXA
CURTO
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 06/05/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
No Mês(%) No Ano(%)
0.6798 2,7195
:,:ministradora
Nos Últimos 12 Cota em:
Meses(%) 28/03/2024
9,5057 7,54550400
Cota em:
30/04/2024
7,59680200
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 110andar,
Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
mc
Econômica Federal
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001- 0006.000000624002- 04/2024 Folha
"" 04/2024 01/01 37 2
Data da Avaliação
F. MS MANQARATIBA FNSBLATB
Analisc do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Nos
:OF
Taxa deSaida
Bruto*
.esizate Bruto em Transito*
). Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
MovilfTlentação Detalhada
Data Histófilso Valor R$ Qtde de Cotas
Valor em R$
916,38C
0,00
0,00
6,23C
0,00
0,00
0,00
922,61C
0,00
112
PúNÕ MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
itsoiskio op 3024
r;itro: Per;odo do 01/04/2024 a 30/04/2024
*he: 50952 Conte: 6.2.11.0 i.1319-CaixaEconomica -BLVGS Aplicaçeo. IC/C: 104 887-0 624005-7 MIC_Ildf
• ForitS.tieRecurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 300.2100- RECURSOS DO TESOURO- RI
Conta Cuntébil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaOes Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data 0oadosoto Does. lopociacocilio
SaldoAnterior
;•it.14/4024 derfrosrro raw, DEPAGAMENTO(12349.229/000i-37)
liaissealsotisky 00001571V2024 Itsce&s: 000297/2024 (Recebiinento de Teceitin
lalatibiriee• iternuneraolo de Depositos Warts Bloc° Viglitinda Santana
MovImooto Sold°
74,09
0,10 34,1s
Total doe Dopdsitosi 0,50 Total doe notliadais 0,00
.:Set!WAP MANGARATIOA
Conta:
encta: 887-0 Conta: 624005-7
6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicac5o.
_ rso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplica0o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
0,00
0,00
0,00
0,00
74,59
1`40SR
• • TTIZ,
%t-varq-'•
•
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Rigareiein de 2024
ai-÷130/04/2024
Apuração dos sacontbbids edoesttrato bancário
Paina 1 de 1
• R.11104,
LAIXA - Extrato de Fundos
A Iv
...illi.
.\::nt. da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
indo
(.•.AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
Rentabilidade do "'undo
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 06/05/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
No Ws(%) No Ano(%)
0,6798 2,7195
Administradoya
Nos Últimos 12
Meses(%)
9,5057
Cota em: Cota em:
28/03/2024 30/04/2024
7,54550400 7,59680200
,011W
. Ha Econômica Federal
:ente
viS MANGARATIBA FNSBLVGS
Análise do Perfil do Investidor
CNPJ da Endereço Administradora Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela 00.360.305/0001- Vista, 04 São Paulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001- 0006.000000624005-Mês/Ano Folha
04/2024 01/01 37 7
Data da Avaliação
:i-iiesturno da Movimentação
istórico
do Anterior
plicações
Re5gates
RÇ.7ildirncnto Bruto no Mês
-.•"- :xa de &Lida
ldo Bruto*
csatc Bruto cm Trânsito*
• Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
vintentação Detalhada
Historic°
Qtde de Cotas
9,818463
0,000000
0,000000
9,818463
Valor R$ Qtde de Cotas
Valor em R$
74,09C
0,00
0,00
0,50C
0,00
0,00
0,00
74,59C
0,00
1/2
• 4P OUN716 MUNICIPAL DESAÚDEDE MANGARATIDA
4 Itazáo Samaria —
ilitibtiddb Ob24.1
Filtro: Period() de 01/04/2024 a 30/04/2024
AZ. 50960 Conta; 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-ENSBLGES624.003-0 Aplic 1C./C: 104 887-0 624003-0 - Migt acao
Forrie de Recurso: 15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplkaglio: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RI
nta ContAbil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 • Aplicgóes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Unto raistuseento boots, aspasifieroila
Saida Atlas
fAKX:re0 POLHA DE eA0Amforo (12.349.225/0001-37)
Latmaniento: 00001571/2024 - Romer 000294/2024(Recebimentodo tocoti)
18abisloo:Roouneloplo do Oepositos Bancitios filoco Gate) SUS
movioarobe Saki*
36,01
2.314.24
2.370,25
Total dos Dapdattom 16,01 Total Om Ratitodas: 0,00
•-•; 1.-.7
Ari Ricardo Nunee
Cantador
CRC:0561910-8/R3
Luca, K4g,ti.,eff4 iQs
,.,ormigaperd te
':-•••-petit2(14n e rivIriOça
71)55.,
.•
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
iacäo Bancaria em 30/04/2024
- „ MP& , Agenda: 887-0 ,r,ia: 624003-0
ntia: 6.2.11.03.1324 -CaixaEcon.-ENS/116E5624.003-0 Aplic
IS000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
- racão dos saldoscontibeis ado extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 2.370,25
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade c,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.370,25
154Infs 117i
VMS .••••.t I Y. • V •••••••
CAUTA
Njorne da Agência
ANGRA DOS REIS, Ri
Fundo
AlXA F1C PRATICO RENDA FIXA
CURT°
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 06/05/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
No Mê's("/0) No Ano(%)
0,6798 2,7195
.Administradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
9,5057
Cota em:
28/03/2024
7,54550400
Cota em:
30/04/2024
7,59680200
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
.211ente
CPF/CNPJ Conta Corrente
Norne Mês/Ano Folha 12.349.225/0001- 0006.000000624003-
S MANGARATIBA FNSBLGES 04/2024 01/01 3 7
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 2.354,24C 312,005866
Aplicações
Resgates
0,00
0,00
0,000000
0,000000
Rendimento Bruto no Mês 16,01C
ifscRF 0,00
IOF 0,00
Taxa deSaida
Th Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
0,00
2.370,25C
0,00
312,005866
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
about:blank 42
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA'TIBA
Rua() Bancário
Para: Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
r.
.. CD
. \ RIO '6 •,,
e ,,,
.. c,
<E •
SO - -,•
4.kll C).
•44b ktrovitio de 2024
.71:iil'iSr0918 'Contd. 6,2.11.03.1323-Caixa Rencl.Aplic.FNSBLINV IC/C: 104 I 807-0 624006-8 - MyIdcao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Agillcar;110: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçaes Flnanceiras de UquIdez Imediata - Uso Geral (F)
Data ttoeutnasto Mete. aspatifitagio Movlinento Said*
44WFit.kr 12.12
' oteusTrO POW*DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 0,07 12,19
Laeleamento: 00001560/2024 -Remits: 000291/2024 (Recebimento de receita)
Nietõrieo. Retmeradio de Dapdslbas Bancinosatom Estrutura da Rede - Insestimento SUS
•11.11.,
Total dos Depdsktos: 0,07 Total des Redeadas: 0,00
"s-
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
%am Acii>nro• 887-0 C .-,nt?.! 624006-8
_0958 Conta. 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
._*recurso:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliacao Bancária
'V
;11
Exereido de 2024
Bancária em 30/04/2024
Apuração dos saldoscosiiibeisedoP4bL 4 4.L4p
Apkag-k: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 12,19
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 12,19
-
-- • -
--ev
.T.v.40e7oe
•,
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Pâglna 1 de I
CAIXA
: Extrato das Contas Individuais
cr do Extrato:
• CAIXA:
•Jrn Referincia:
GovConta Caixa
GOVCONTA CAIXA
F,87600009
0887/013/00624006-S
FMS MANGARATIBA FN$BL,INV
Doo. Historic°
SALDO ANTERIOR
Taxa
de: 01/04/2024
Vector (R4)
ate: 30/04/2024
12,1;;C
SALDO TOTAL t .2,12C
SALDO TOTAL 12,12C
.2'.4;2024 SALDO TOTAL 12,12C
SALDO TOTAL 12,12C
SALDO TOTAL 12,12C
000000 REM BASICA 0,04730000 0,03.0 12,13C
04/2024 000000 CRED JUROS 0,00500000 0,06C 12,19C
SALDO TOTAL 12,1.9C
SALDO TOTAL 12,19C
•C:C)4/21,)24 SALDO TOTAL 12,19C
• ,1/0412024 SALDO TOTAL 12,19C
1.1.'04/2024 SALDO TOTAL 12,19C
SALDO TOTAL 12,I9C
,.04/210 Z4 SALDO TOTAL 12,19C
.i.5.- 04/2024 SALDO TOTAL 12,19C
04/2024 SALDO TOTAL 12,I9C
.. 4: 2024 SALDO TOTAL 12,19C
20:24 SALDO TOTAL 12,19C
4:-'2024 SALDO TOTAL 1.2,19C
SALDO TOTAL 12,19C
•.:4!,"<"..024 SALDO TOTAL 12,19C
• 'z ZOZ4 SALDO TOTAL 12,19C
SALDO TOTAL 12,19e
'!.1 • .2.
•C2.11. SALDO TOTAL 12,19C
SALDO FINAL 12,19C
salero Total é a soma cio Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
IMPHIMrR ECKAK
govccc:i...,,aixa.gov,PrIsigoviextrato/conta_individual/imptimitdo?nomeForm=extratoContalndividualForratkobtv=null
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Awl° Bancário
Nitro: Periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024
Iowa1de de 2024
ilOcha; 51287 , Ceuta: 6.2.11_03.1325 - Caixa Econ.--Estt ut.Recie Senriitencao[Ms.!'C/C: 101 887-0 I 624,009-0 - Mig acao
i Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS MAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Apilcar;Ro: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplIcacdes Flnancelras de Uquldez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document° Dodo. especificeollo
S-alãoAnterior
3010412024 Apix.a.:ie 1 FelliA OfPAGAMENTO (12.145.225/0001-31)
AtAti.nabce Laneentattle: 00001567/2024 - Remits: 000292/2024 (egcebimento de receta)
iiistiftriese reetrunereclio tie Depdsitos Bandrios Elmo Invest. Estrture deUnidade de Atonal°
Espedelleede emSede
Movimento Saldo
6,41
60,48
60.89
Tr- -12,JWY10,,,.....,..4.e40.0,./......1:601.0rSti.
Total doe Deanallesei 0,41 Voteddasltstiredas: 0,00
-4-076;;;;
Exam-id° de 2024
Art Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
•
Pagina 1 Oe 1
cisçàc Bancaria em 30/04/2024
Ayèricras
_
887-0 C.inta: 624009-0
7 Cwitd. 6.2.11.03.1325 - Caixa Ecari.--Estrut.Rede Serv.Atene,a0 Bas.Saade Aplic•
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldoscontirbeis e do extrato bandoio
Saldo da contabilidade na data 60,89
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 60,8
e
•
,) • FiiNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConciiiacEo Bancária
UV:OU CAIXA - Extrato de Fundos
AI XA
Nome da Agência
.•:. .•\;GRA DOS REIS, RI 7
Fundo
CAIXAHCPRATICO RENDA FIXA
CURTO
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 06/05/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
06.834.074/0001-23 02/10/1995
No Mês(%) No Ano(%)
0.6798 2,7195
L;iministradora
Nos últimos 12
Meses(%)
9,5057
Cota em:
28/03/2024
7,54550400
Cota em:
30/04/2024
7,59680200
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
\ orne
Caixa Económica Federal
nte
Nome
7M5 MANGARATIBA
FNSCONVENENTE
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar,
Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300 04
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001- 0006.000000624009-Mês/Ano Folha
04/2024 01/01 37 0
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
.F,t.:5rico
:;.aldo Anterior
Resgates
7-.(;.c.ndimento Bruto no Mês -
IRRF
1()F
Taxa deSaida
Bruto*
'A.uatc Bruto em Trânsito*
') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data histórico
Qtde de Cotas
8,015458
0,000000
0,000000
8,015458
Valor R$ Qtde de Cotas
Valor em RS
60,48C
0,00
0,00
0,41C
0,00
0,00
0,00
60,89C
0,00
1/2
about blank
JPdDÓ MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Riga° Bancário
• • • ..
itro: Perfodo de 01/04/2024 a 30/04/2024
Isaieids da 2024
51.54a.iConta; 61.11_03.1326-Cuixa aun.-Esuut.linid.deAtenc,,iu Espec.er1C/C: 104 887-0 i 624010-3 - Miuracao
'Forgede Recurso: 15000000 - RECURSOS M11/X0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplkar;lio: 3002100- RECURSOS DO TESOURO - RI
Crita Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplIcaçOes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Daze tarsorrossto Dodo. Esoscifiesr,So !Assimilate SIsIdo
Saida Anteriut
3044;2024 0KFUS1/0 F0U1A OEPAGAMENTO(12349.225/0001-37) 0,41
Larigementa 00001560/2024 - Readta: 000293/2024(Recebimentode recoils)
Nish:Irk*. Reivunereolo de Depcisitos Ranaidos fikco Invest. Estrtura deUnidadede Atertgio
hoecializede em Sakie
Total dos Depósitos: 0,41 Total dos Matador: 0,00
---146414-Vtg4"
110,14
60,55
Aplicaçac: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Pxercicio de 2026
Bancária em 30/04/2024
Aget,Ltd807-0 Conta: 624010-3
Conta 6.Z.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.emSande-Aplic
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos saldos coutibeisedoottaitilibor.z
Saldo da contabilidade na data 60,55
"1 =11111
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancido na data
77174-42---- '''.------
4.,:..:+141.
:AKI.t.4 1;•-; An Ricardo Nunes
.- .:,,:,%.::;,.• *t:cii"iit,„Itnte Oe'' ,
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'7. •::,•+¡••'`.". • • -r.% ..-1 -
0,00
0,00
0,00
0,00
60,55
Contador
CRC: 056191.0-8/R1
PiginZ
LAI - tAllow ue
CAIXA
Nameda Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CA IXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
Rentabilidade do Fundo
&trait Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 06/05/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
No Mk(%) NoAno(%)
0,6798 2,7195
AdruiniNtrtidaF4
Nos Últimos 12 Cota em:
Meses(%) 28/03/2024
9,5057 7,54550400
Cota em:
30/04/2024
7,59680200
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
Nome
Caixa Econômica Federal
sAiente
Norne
1_,ANE.JA SUS
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001- 0006.000000624010-Mês/Ano Folha
04/2024 01/01 37 3
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
stórico
SaidaAnterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
:RRF
IOF
Taxa deSaida
-Said°Bruto*
Resgate Bruto em Trinsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
a bout:blank
Qtde de Cotas
7,970817
0,000000
0,000000
7,970817
Valor R$ Qtde de Cotas
Valor em R$
60,14C
0,00
0,00
0,4IC
0,00
0,00
0,00
60,55C
0,00
1.,/04!1024 POSI'N) 101NA OE PAGAHaNtO (12.340,225/0091-37)
lsoicamania: 00001353/2024 •Isca: 009265/2014 (Raceisimeolo de ecena)
Historical: Ref:muse do Recurso Estadualdo Provraina SAKI 192
1-•,04/2924 -.$.lid UIA OTPAGAMENTO(22.349.225/0001-37)
loniammals: (10001354/2024 Iteeeita: 009266/2024 (Racehlmento de rec0116)
eistlirios: Romeo do Recurs°Estadualdo meows Sat4U 192
lAPOSITO MUM DE sarimfarro (12.349.22.510001-37)
IMemusenia: 00001542/2024- Recalls: 000282/2024 (Recatalsoute de ,ucaaa)
Oestérico: PErnurstac3o de DepSitos Eissailos Recurso Estalual SA141.1
SANCO 4P4016C0 6/4 (60.746.9e8)000141)
Langaritanta: 00001601/2024 - Peoareanto: 00014012024 (Paaaaums)
Wlsthrleo Emperliv-Pw' Oda: 103/3024 - 311 Uduidack): 462/2924 Velfar k. i4ocla OP' 2,63 ii
ardor: BANCOBRAOESCO S/A Occumento: 60.746.948/0001-12
Cateeti COAST CCd4tilte12 E SERVICOSLIDA(30.557.025/0091-51)
Lsommente: 09001044/2024 - Pedimental: 000696/2924(Pagamento)
Históriee. Empeeho-Parcela: 396/2023 - lii Liquids*: 44/2024 Valor liquid°daOP: 9040.00
l I Credor GREEN COAST C0MERC10 E SERVICOS LTI)A" Dacumentu: 30.557625/0001-51
Data Downtrod'sWitte. tosiciflosf,lie
Saldo Afterrior
di.,d4, 20a PAGAMENTO
eglyikL0k;
0 RIO o 0
ç
400
, FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE MANGARATIBA I- 0- rg-
>
1100A0410 de 1024
Hitro: Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
S0193 :renta: L0.2.02_00.1113 1340.:st o SAMU / 23496-6 Aplicação IC/C: 2.37 I 0886-9 0023496-6 -
fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300 2100 - PECURSOS DO TESOURO - RT
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 • Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Razão Bancário cf)
ta 73z
0,21
wevleiento Said*
20.537,65
5.840,00 10.697,45
92.059,00 101756,65
91099,00 194.815,65
732,56 195.648,11
•2.60 195,545.61
Total dos Depósitos: 184.850,56 Total das Retiradas: 9.842,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
açáo Bancária erri 30/04/2024
» - R 0 o I 4,
.
41-.) ...... ./..
CC w E.r_l I>
d.u.1 Z xi
0.12,
Exercício de 2024
0886-9 Conto: 0023496-6
_
Conta: 16.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
/5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aphia0c: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contibeis e dotexuato bancirio
Saldo da contabilidade na data 195.545,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(4-) Ratiradas coptibeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extratobrindle*,na data 195.545,61
hal:04A 4•Aaffi
• 'TtieDriii; (1-6,
• ;:krt,:r. e
e v-lr,aficre-7-•
An Ricardo Nunes
Contador
CR-C: 0561910-8/R3
NON+ 1 de 1
Itens
Valor
em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
20.531,17 9.833,67265 20.537,65 6,48
IOF -
IRRF (R$) -
184.118,00 87.844,97132
IOF -
IRRF (R$) -
9.832,96 4.709,62782 9.842,60 9,64
IOF -
IRRF (R$)
9,64
Saldo Anterior
rote de
Aplicações
7otal de
Resgates
nups://www.ne 12. oraaesconetempresa.o.or, topiseuimpnmirropup. jst
Depositário /
Administrador:
CNP.I do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPi da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no alas:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS- SiN - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPW DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0023496-6
03/05/2024
BRADESCO FtCFt RPCURTO PRAZO PODE
013.997.466/0001-14
01/04/2024 a 30/04/2024
28/03/2024 - 2,0883029
30/04/2024 - 24033418
+0,71%
A'adkação Cotas
IRRF
:OF Provi*OP
IR. s/ !OF
Provisao
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R.$) -
IRRF (R$) -
Said° Atual 194.816,21 92.969,01615
IOF -
195.545,61
IRRF (R$) -
729,40
06/05/2024 08:38
SAC- Serviço de Aló Eiradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceamentos, Reciamacties e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendenento 24 horas, 7 das por semana.
rittps://vv ww.ne I Z. bradesconetempresa.b.br/ibpiseVimprimirPopup.ist
Itens Valor Quantidade Valor Renda Rase de
Principal (R$) de Cotas em (R9) Total (R$) Cálculo IRRP (R$)
Renciimento do
Mas
IOF IRRF (R$) -
732,56 9,64
r•d!OtiLleiQ jydi§lml: R$ 0,00
Das6loduelo judicial: R$ 0,00
Transferincia
juiei RS 0,00
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendhento de segunda a sexta-fera, das 8h is 18h, exceto fertados.
Derna telefones
consute o ste
Fale Conosco
06/05/2024 08:38
W
‘4.\-0 RIO 6- 4f•
, )09Er 1
-7
.2. O.
4 to Z
.1.
O to moolidio a. MU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAPJGARATIBA
Razão Bancário
IC/C: 137 I 0886 9 I 0023496-6 - Mnisuc,io
1.00
Oats Documents talatie. PApecificaato Movimento Saklo
altio Anterior
Pittro; Perfodo de 01/04/2024 a 30/04/2024
.'411.3: 60192 Contd. 6,2.02.00.1212 - Bradesco - Samu / 23496-6
i Ponta de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS - AplkagSo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conte Contibil: 1.1.L1.1.19.00.00.00.00-Ban= Conta Movimento - Demais Contas
. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicto de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
2.37 .K.1,3: 0886-9 Conta: 0023496-6
60192 Lorru 6.2.02.00.1217-Bradesco - Sarnu / 23496-6
trte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt Aplica0c: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dossaidoscoodAbeiteit eiSaldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(4.) Retiradas contábeis não 'ocalizadas no extrato bancário 0,00
Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0.00
Saida doestratobarmaid* am data 1,00
HI4M.ACe114 1kgsa,
-
.UCIA,
watwirp
• ,.•,...,ente
An Ridardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
------5T.0-]r,?•
iaaesco J https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im prim irPopup. jst
bradesco
not empresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operagáo: 06/05/2024 - 08h28
Agencia I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0023496-6 195.740,15 195.740,15
Extrato de: Ag: 886 I CC:0023496-6 I Entre 01/04/2024 e 30/04/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28,03/2024
02:04/2024
05/04/2024
1 5/04/2024
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC 133
GREEN COAST COMERCIO E SERVICOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TARIFA BANCARIA
TRANSFER VIA NET
PAGAMENTO GOVERNOR]
UG296100/2024013005329 0000017886
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/202406005374 0000017886
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
676719
1310779
676719
1
5329
5374
678958
9.840,00
2,60
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92.059,00
-9.840,00
-2,60
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1,00
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1,00
92.060,00
184.119,00
1,00
Total 193.960,60 -193.960,60 1,00
Os dados acima têm como base 06/05/2024 às 08h28 e estáo sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
No há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
06/05/2024 08:29
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Lido bancário
Emoricio de 2024
Nitro: Period° de 01/04/2024 a 30/04/2024
ho::53265:Conta.6.2.11.03.1324 - Betio Ili asil-UNSCONVENENI1E-Aplica0o/ 16.IC/C: 001 I 3 - I 1.1- - igracao
'Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Apilicaclio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
! Conta Corttábil: 1.1.1.1,1.50.00.00.00.00 - AplIcac5es Financeiras de Uquidez Irnedlata - Uso Geral (F)
Data DocumentoDacia. especitier.alle
Said Anterior
1)1 PAGAMENTO (12.349.223/0001-37)
Lan‘arreinaa, 00001547/2024 - pedt. 000284/2024 (Neceb,metito de receite)
Hltôiico Renbneracfio de OEpthitas Bancarias Arençaa Especiatizacia em sakle
•
Total dos Depostos:
movimenbo Saldo
6.161,63
6.205,34
43,66 Total das Retiradas: 0,00
GQALDp
t. Ple")
>
cr) Z) 4. 0,21.
+IC ta,,ICCMPOWiria
(a.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
53265 Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicacao/16.619-7
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicagac: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 6.205,34
Saidado extrato bancário na data 6.205,34
_
ts-FiPi4:40$4 - An Ricardo Nunes
• • T4iureiris, Contador
.. •
• ^iqt1111 CRC: 0561910-8IR)
aágina I de
• -Akl•rtirr-"
Exercido de 2024
Ccnciliack Bancária em 30/04/2024
001 Agéncia: 3836-0 Conta: 16619-7_
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(.1-) Retiradas Centabeis no localizadas no extrato bancário
(+) Deacisitos do extrato bancário nio localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
nvestimentos investimentos Fundos - Mensal
G33606C911355659012
0610512024 09:21:09
iente
1s5;ano nVelmoia
3836-9
16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
ABRIL/2024
S. P:,i!ed Automaticd CNPJ: 4.288.966/0001-27 ,
• CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
03,2024 SALDO ANTERIOR
7:12024 SALDO ATUAL
Z.0
1.090.93
1.098,14
1.090,93
0,00
0.00
3RL'7.72; 7,21
RF-.N 0,00
0,00
\-3!1viENTO 721
5
da Cota
1.098.14
23 03,202 1,247117667
1,255357417
mfaS
_
0.5507
2,8581
r 2 meees 9,4691
Quantidade cotas
874,760071
874,760071
Valor cota o colas
874.760071
banco Co brasil
LPla ri:stonco
SALDO ANTERIOR
3:),?4,2024 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
5.070,75
5.107,20
Quantidade cotas Valor cota
1.066.632260
1.066,632260 1.066,632250
rr.e5s
5.070,75
0.00
0,00
V7. N. . 'BRUT° (4.) 36,45
7.9.' 0.00
0,00
LiOUIDO 36,45
' 5.107,20
: 03'2021 . 4,753975965
7,4 2Z24
tabilicade
4,788152471
iirSs 0,7188
arc 2,8512
: 71'0$ ireses 10.1927
"7çtc s'etuaca corn sucesso por: J.1218178LUCIAHELENA ROSA.
AlanCtrrienIo ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidor a I3B 0800 729 5678
Para ceideates auditivos 0800 729 0088
. ?.?:..00ze:-.OirreMo2.0s.com.briapf-api-autoatendlmentO/Index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1,2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
Isiwaids do MU
Piitro eriodo de 01/04/2024 a 30/04/2024
1006441 iCorita: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINvAtii C ic/C: 104 I 897-0 I 6.24024-3 - acao
Footede Recurso. 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Apika5So: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacrles Financeiras de Uqudez Imediata - Uso Geral (F)
Data Daeumenta Elacto. Itapdscirmaglio Mavfmenta Saida
talda Antarlor 544,50
4IPZO,!4 DEPOSIT° FOLHADt PAUAMENTO (1z.349.22510001-37) 3,70 548,10
Litilarawito: Wiwi 58O/24' saaals: 000298/2024 (Rfgebunento de reenta)
moaner Perruders* de Deederos soacarias Sipco Invest. Prows/re de relanc.das Was
deAlim. E Nuodo (VAN)
Total dos Deildaltoa: 3,70 Total des Ratiradem 0,00
\c,F)AL
o R100 4
ks
v
-57
>,
-2) 0 _6,
a64
•
- caço Bancária em 30/04/2024
Conta: 624024-3
6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL-FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicacãc: 300.2.100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicira da 2024
Apuraçãodessables•contábaise do extrato bancinia
Saldo da contabilidade na data 548,20
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
•
;75.1(75e-
•. An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
548,20
riELEtii
.A ROSA
L' k--"
•
"
'
—Origina 1 de
CAIXA - Extrato de Fundos
AVIA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURT°
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 06/05/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
No Mas(%) No Ano(%)
0,6798 2,7195
.‘xlministradora
Nos Últimos 12 Cota em:
Meses(%) 28/03/2024
9,5057 7,54550400
Cota em:
30/04/2024
7,59680200
CNPJ da
Bel Administradora
a aixa Econômica Federal 00.360.305/0001-
—Nente
Neme
iLANEJA SUS
In6lisc do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110andar,
Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300 04
CPF/CNPJ Conta Corrente Mis/Ano Folha 12.349.225/0001- 0006.000000624024- 04/2024 01/01
37 3
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
:tslaldo Anterior
. \plicaçZies
Resgates
:-&•smdimento Bruto no Mês .
: RR F
TNxa
:OF
deSaida
Bruto*
sgate Bruto em Trânsito*
Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
imcntação Detalhada
Histórico
Qtde de Cotas
72,162024
0,000000
0,000000
72,162024
Valor R$ Qtde de Cotas
Valor em R$
544,50C
0,00
0,00
3,70C
0,00
0,00
0,00
548,20C
0,00
1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bozic.Bancário
Meer&lo de 2024
filtro: Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
lct1á; 54704 Corita: 6.2.11.03.1330- B.do Bidsil-FNSConveuentc II - Aplit_./163511C/C. 001 I 3836-0 I 16356-2 - Nlacdo
I Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - AplkaySo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicg5es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data LloguroantoSeas.Sepotiticaglio
Saldo
.0042024 otposrri.) P0O4A oe PAGAMBITO (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00001545/2024 -Recalls: 000283/2024 (Recebimento de'weft)
isistOrieo. Remunerasilo cie Depósitos BancitiosMerv*Basta em Saúde
movimento Saldo
8.209,12
59,66 8.358,75
Total dos Deptisitost 59,66 Total das Retiradast 0,00
,
,
4`,0(-.). 4- 0 r
•tr i:S 2 O.
fil >
(i)
4C. z
Pag412 I de "f
.coSIAP - HANGARATIM
eCu..1
\GF'AL,0
o Rio 0
0,00
0,00
0,00
0,00
11.3511,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Condhaçäo Bancária
Exercicio de 2024
-r7.:ioacac Bancána em 30/04/2024
"ricra: 3836-0 Conta: 1E356-2
6-n—te; .6.2.11.03.1330 B.do Brasil-FNSConvenente H - Aplic./163562-2
1S0000110- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Api,cação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancado
r
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(4.) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(4.) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do xtratobandanana data
8.358,-;3
LL CA ftt)a*A ^ (k9Sci,
re.+tiosi tat :
An ,Ricardo NUlleS
Contador
CRC: 0561910-8/PJ
Pagina 1 de
Valor cota Saldo cotas
1,745,721392
001 IUSJ CAJI.
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0336060911355659011
06/05/2024 09:20:11
Agência 3836-9
Conta 16356-2FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
;..44siano referência ABRIL/2024
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
28/03/2024 SALDO ANTERIOR
30/04/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
8.299,12 1.745.721392
8.358,78 1.745,721392
SALDO ANTERIOR 8.299.12
APLICAÇÕES (4.) 0,00
RBSGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (*) 59,66
:MPOSTO DE RENDA(-) 0,00
;OF 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 59,66
SALDO ATUAL 8.358,78
Vat orda Cota
28/03/2024 4,753976965
30/04/2024 4,788152471
Rentabilidade
No mês 0,7188
No ano 2,8812
Últimos 12 meses 10,1927
7ransação efetuaca com sucesso por. J1218T78 LUCIA HELENA ROSA.
Se-viço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
a u toatendi m ento2.bb.com.bria pf-apj-a utoatendi mento/ind ex. html?v=2.32.0#/template/-2Fcon sultas-2FG F16.bb
Oa; 57731 'ICorga: 6,2.02.00.1210 - CEF -BLOCODC CUSTE10 ACOE E SERV PUEIC/C: 104 I 887-0 I 024,0 9 Kul,"
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplica0o: 300.2100 RECURSOS DO TESOURO • RI
:Conte Contiddi: 1.1,1.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
PUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bodo Bancario
ddirdiale de aou
z!kt,repi iletiedo de 01/04/2024 a 30/04/2024
Data eadutodata boob% adeadifidarAd
said° Anterior
Of otsrre Pouv4 Of PABAMEKFO (12.349.223/0001-37)
laticarnsigir 00001362/2024 - Roodbe 000t99/2024(Recebimento do receta)
Remuneror* de Depdittes Banos SlccoCustedo SUS
Movimento gold°
0.217,0T
62,66 9.7.7S,71
Total doe Ditedsitoss 62,65 Total du Redeodao: 0,00
••••••••••••••••.•••••••••/44.41•JI,
• HAFRiARA4111A
qirtkittare' Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
9.279,73
0,00
0,0c
0,00
0,00
9.279,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conaiação Bancária
Exercicio de 2024
bancariaern 30/04/2024
081-0 ' Conta: 624035-9
.COnta: 6.2.02.00.1216-CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUBLAPLIC C/C 624035-9
4 DIM titI 01:11 ET•X I (4 I .10101-114 I 1;c4/..11 OISE a
::.),..iração dos saldosconbibeis e do exIxatcabandnio
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(‘) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
•
rne da Agencia
...-,.NORA DOS REIS, RJ
undo
FIC PRATICO RENDA FIXA
1- U RTO
Código
0887
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Tg,entahilidkide do Fundo
04/2024 01/01
Qtde de Cotas
1.221,530817
0,000000
0,000000
1.221,530817
Qtde de Cotas
Vo—U/V-1 1—essr ••• •.• ••• • •••• • -
11 AlsÍA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Operação Emissão
0055 06/05/2024
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
No Mas(%) No Ano(%)
0.6798 2,7195
\dministradora
Nome
Económica Federal
.ente
Nos eltimos 12 Cota em: Cota em:
Meses(%) 28/03/2024 30/04/2024
9,5057 7,54550400 7,59680200
CNPJ da Endereço Administradora Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela 00.360.305/0001- Vista, 04 SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001- 0006.000000624035-Mes/Ano Folha
37 9
:16,1ise doPerfildoInvestidor Data da Avaliação
7.-lesumo da Movimentação
Histórico Valor em R$
Saldo Anterior 9.217,07C
:\plicacães 0,00
Resgates 0,00
Rendimento Bruto no Mas
:RRF
ixa
:OF
deSaida
Brgto*
.:esgate Bruto em Trinsito*
) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
62,66C
0,00
0,00
0,00
9.279,73C
0,00
74ovimentaciio Detalhada
7)ata Histórico Valor R$
c‘rs,le
330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
,c,pALDA,
\\-\•,00 _5.19
44:)0
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17
1 (r)
tsi
1Conta: 6,2.02.00.1223-BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/ 3836 I C/C. 001 I 3836-9 I 19489-1 - Mini acao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplkaspio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Lortta 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 • Banos Conta Movimento -Demais Contas
' 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
_
Hitro: Period° de 01/0412024 a 30/04/2024
Euereteio de 2024
--•
Data bôaiiiiidatia Weft:. Especi4eselo
A;F.ted.
FOLHA PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lama tnetdo: 0000149W2024 -Raab: 000279/2024 (Recebimento de receita)
Historic*:epasse do RaeuiS0 do Programa EstruturacSo da Rede de Serviços da AtençAodo
Salde eucal
Movissiento Saida
2.638.987,17
39.065,90 1.676.072,17
bEP051r0 F01.1.3A O AGA/4E13TO (12.34.225/0001-37)
lidirietaarito; 00001352/2024 -Recoils: 01102e6/2024 (Recebimento de receita)
Histdrice: Fiemuneratee de Degidsitos Bancados Investimento SUS
17.576,55 2.695.646,72
Total dos Depósitos S6.661,55 Total die Itetivadas: 0,00
GeoSIAP MANGARATLOA
r".•
6.
ROSAeR osa
•
Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
,77:.11raçà0 Bancária em - 30/04/2024
»AgéncIA- 3836-9 Corta: 19489-1
Conta 6.2.02.00.1223 -BANCODOBRASIL- FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RiAghcaçac: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Aparaçâo dos saidoscontabeis e do extrato bancario
Saldo da contabilidade na data 2.695.648,72
(-) Depósitos contabeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,90
(+) Depósitos do extrato bancário nio localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário riso localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bandorto na data 2.695.644,72
Rooloa de .1
' -, R4T.T5A
As:ência 3836-9
Conte 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
referência ABRIL/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28:03/2024 SALDO ANTERIOR 2.638.987,17 2.116.069,279596
12;04;2024 APLICAÇÃO 39.085,00 31.246,446576 1,250862235 2.147.315,726272
'30;04/2024 SALDO ATUAL 2.695.648.72 2.147.315,726272 2.147.315.726272
Resumo do más
SALDO ANTERIOR 2.838.987,17
APLICAÇÕES (+) 39.085,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO E1RU1'O (+1 17.576,55
!!vIPOSTO DE RENDA (-) 0,00
0,00
RENDU.Z,NTO LIQUIDO 17.576,55
SALDO ATUAL = 2.695.648,72
da Cota
28,03/2024 1,247117567
32..34/2024 1,255357417
Rentabilidade
mês 0,6607
No ano 2,6581
Uttimos 12 meses $4591
banco UU Drawl
G336060911355659015
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/05/2024 09:23:00
aiente
•r-a-seç.ao efetuada corn suctiiso por: J32181/8 LUCIAHELËNA ROSA.
se-v:gd de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para dpficientes auditivos 0800 729 0088
autoatenciimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimentotindex.html?v=2.32.0#/template/-2Foonsultas-2FGF18.bb 1
, • 1
4,4mosimii POND° MUNICIPAL DESAÚDEDE MANGARATIEIA
Roza() Bancário
,
Period() de 01/04/2024 a 30/04/2024
Iticeratela de 2414
.Wt.:02. rarita: .2.11.03.1338- BANCO DO BRASIL-EMS CUSTEIO SUS/ 19.11CIC: 001. I 3836-9j 1.9488-3 - Miyidcao
Fonte de Recurso: 151}00000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplkactio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Conta 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicageies FIriancelras de Liquidez Imediata- Uso Geral (F)
Memitnento Saki*
14.207.433,246
-17.193,07 14.100.240,24
-208,I1E1 14.390.051,42
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:4.01,87 14.113.835,76
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.9.330,33 14.002,354,84
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-12..781,55 23.9 400,85
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-120,90 14.0.02.11108
-20.759,99 13490,000.161
Data iloauslooto baetia.
ide Anbarior
N/94/2024 PA:ANENT° SICAPLA COMiNrCtO DE PRODUTOS PAssIACturICOS elittU (01929.0790901-31)
Laagemento: 00001015/2024 - Pagamento: 000591/2024 (P000rriento)
Ifistaferee: smoodio-Parords: 8412024 2 II Uquid4490. 249/2024 II VANN ficssdo da OP:
1/193,62II Crador: 'MARA COMORCIO ofFRoouros FARMACtLITICCIS Emir - Oricumeritv
02,141.079/0002•31
155 P1880924111414#4043-14,1440,41tAl3iM (29,146.3112)904.99)
iptisammosy 00001048/424 - 000994/2024 (Simone:to)
Mletklier OP Es tra-earceta: 223/2024 - ¡items I ValordaOP: 4401,87 )1 Crador: logePatTURA
MUNICIPAL StA9IGAP*71114" • Dootonoina: 29.138:314/000145V
064.,207.4 IRRF OROMOURA MUNWIPAl.1444I0442/4-1-484 (28.46,224/80844i0
1.111Netilenag; 0000104912024 - Pellimamta ,i 000595/2024(Pagamonto)
2illegkisig: OP PratmoParcala: 318/2024 - union II VeberdaOP: 3841,1911 Credo: "PREPETIURA
MUNICIPAL MANGARATIIIA" - Documonto: 29.138.310/0001-59
/g4:20.:,.4 DEPOSITO SOW* 09 PARAMANTO (12341/.228140.1-37)
LINNatarionlira 00001237/2024- M000kie 000241/2024 (Rafaaianto de nitaila)
NIstairtra, Sege= de Renew do Proganoeniko Pirianc. ma EstadosOf e Mualciplos Pi Vielheitia
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0.)11441 4 P.4 PoLia, KAM DE PAGAIMINTO (12,340.825/0001-371
timigaisamte: 00001138/2024 - Pagasedinte: 00066/2024 (Pogo:no:to)
NistArice Ermarno•Proosis: 20/2024 • 3 II Liquldmilo: 317/2024 II Valor liquido daOP;
118312,87 II Crooke::"POUtAOEPAGAMENTO" • Documento: 22.349.225/0002-37
6::1`44.'2024 1, Luis StliatittiaA 44t64/41PAI, PIANGARATIM 100000000000060042812)
440 ,, 4101. , (141 141C WOW 13W2424 - ffriteastordor 000627/2024 (Pagarnanal)
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OP 041tmParcats: 286/2024 - Onlea II valordaOP: 38,00 II Craton 11 1tliMi04
ttUNICIPAL MANMKA318A' • Doo,:manton 0004000000000042812
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/94:39.24 70.1.w. P8EFu1U4,44 MUNICIPAL 14ANDAR14118* (0000002000000042812)
tailipplotio. 000011441$24- Pagisorsokr 000628/2024 tPagarnaisio)
Nialarlso: OP fAV04Paireekst 297/2024 , lino II Valor daOP; 1289A2 II OOP,: "P815/11011)24
MUNICIPAL MAMARAT180 • Doeumento: 000krO00000000428.32
13/04/202.4 FM* KR1211041JRAW400414814421114AWIAtet11100
44040404400; 0000114161.6.44 • 11 041118*Mal:
¡woe, Qp. mr,4,04,10, zetypz4 - Units II Valor 48 fif'; ; .•92 II ial*fl 91iffIFirnaii
1,30:84004. Miktil3/40.A MA" • DiguiRento: 29.138.310/000.1•90
;,3,G4/2024 FOLHA 8REW444144 iltiiii4411- 064‘4Paitt Wilkjggilifilif944.164Q
tatiesimeato: 00001148/2024 - mom:aides i50ora30/2024 (Patibmenta)
tilsIdetee. OP Estra-Parceta: 299/2024 - linica II Valor da OP, 439,24 I I Credor; NatEPEPURA
MUNICIPAL mANGARATIBA" -Documento: 0400000000000042812
it4d.4444124 1.0U4!' 701341 DE PAGAMENTO (12.349225/o001-37)
tancamento: 00001147/2024- Pagamento: 000631/2024 (pagotnento)
litabigles: Emparrao-Parcela: 114/2024 -211 liquidaeão; 308/202411 Valor liquid°daOP:
22787,55 II Credo,: 'FOLHA DE PArAMENTO" • Document/a: 1.2.349.225/0001:37
02041°.:24 Diat.4110 RAMA DE pAGAmENto (12.349.22smoo4-37)
Latmanwitte; 0000114e/2024 - Itstaalta: 000243/3024 (ascot:gavot° de :MOW)
PlaW114011: PePea32 doRecur.* do Preoreme Rec. nnaricairos a imnsfelir oj Aquistao pales
Swear:0 de Sa0de dos Estados municiptis do bison°Federal
...1,0.4/2i4o Koh% 9ftrerrufm MUNICIPAL NAMARA/8M (29,134310/0001591
069044494to: 000011490024 - Pagamento: 000637/2024 (Pagarnarao)
141stiottatOPExtra-Parcela: 252/2024 -11nlos II valor da 08: 120,90 II Credor; "Prt0FEITL1R4
mtisimPAL stANDARAMIA" - Documento: 29.2311.310/0002-59
:Y.4/64: 2, FOLHA VOLlia De PAGAmENTO (12,348215/3300 01)
201Mantento: 0000115142024 - Pagamstato: 000633/2024tPagarnentai
1411114WWO: Empreno-Patcala: 12/2024 - 3 ii tiqukiacera 3084207.4 II Valor liouldo daOP:
20759,921 11 Credor: "FOLHAOf PAGAMENTV - Decumentol 12349.225/0002-37
1.12 ,04/ A/44 urap $ 4Up1. MUNICIPAL 4ASIPANATI0A (29.138,31040001•88)
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MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documeoto: 29.138.310/0001•69
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ISAI415/0001-52
1
FUND° MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
to Bancário
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,--\ MUNICIPAL MANGARATI84" DoomentrX 29138310/0001-59
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MUNICIPAL MANGARAT184" - Documento: 00000000000000042812
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MUNICIPAL MANGARA1184- -Document*:29.138.310/0001-59
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03/04/2024 FOLHA MUN1e.1041. 44141a8Alliaa (6008000000060‘4142012)
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MUNICIPAL MANGARATIair - Documento: 00000000000000042812
(WA rit6rlfi
Q.501440/2024aapsalenta: 000645/2024 (9 jet
¡pwiiprocriell 22/202.4 - 3 II Uotatiaclio: 314/2024 II tira4
1.rtnat i I coPar "RPM DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.2251
x4az)
6
7e1illeilleato 5 1100646/2024 (Opeio
rim,i
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P.LeoiA'ilviu;k40042444
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141sPirksia:OPExtrarDwarla: 2780024WO/II Vaio, da DP, 2555,58 II 04.AP: "PlutFlEfOMP
MUNICIPAL MANGARATMA" • Documento: 00000000000000042812
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MUNICIPAL MANGARATI84" - Documento; 00000090000000042812
03/04/2024 MOM 44iDikire‘MibirMs6 tacioaootloaacgogaaia)
lanomaritu: 0000117212024 - dagamanto: 000649/2024 (Papa/twig)
1iitaiisico:OPExtra-Parcela: 28112024- ClaimII Valor da 38,0011 Ondof: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANDARATHIA" Documento: 00000000000000042812
044/2024 F DLNA
03/04/2024 FULMA
4kirji
02/04/2624 POLHOt
03/04/1024 POLUA
Movimento &ado
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£3.073.948,50
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iilp0 MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
itareo Bancário
:Foote de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicagdo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicKees Financeiras de 1.1001dez Imediata - Uso Geral (F)
boeuissouto Date. 15$0•Cifieecile Movimento Sekko
POLMA PREFEITuRA MUNICIPAL MANGARATAIA (00000000000000342812)
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MUNICIPAL MA80ARA170e • Documento: 00000000000000042812
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MUNICIPAL MANGARATAle - Docuinento: 29.138.310/0001-59
POLHA PN9FEITINIA MUNICIPAL MANGARATINA (29.138.310/0001-59) -045(31
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MiAtbrico: OP Extra-Pan:gib: 2501202.4- único I Valor da OP; 645,51 11 Crodor: "PP8PEITURA
MUNICIPAL MANDARATIBA" Docurnanto: 29.138.310/0001-59
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IiiiiRaiRo: Repast* dorecurso do Pm:Verna SAMU 192
Oar-OS3 ro Poiatis trt PAPAIRMITID (.11.349,225/0061-37) 26E1.744,63
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NislArieo atoassedo Wont/ do Progrania M*400 ii saóde de PaP015400 0/ wor-adlinNII4s
MAC
V.:V.4;1i° Ft-AAA uE 04comEuTu (12349.225/0001-37) 16.944,00
Laticlallatttal 00001174/2024 - Reaata: 0002450024 (Raceballenlo itzLt6.4)
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Rapagt doRecursodo Prosectina kg. KnanceOu p/ kties Estrativi4s (AP6)
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Hisafelco.Repass* do Ream do PregameIncentivoFiancees) p/ Aterigao a Sat'ule Cal (AOS)
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Miableico:Repassedo Rearm doilinsgrama Mateyo Finanacaito p/ Arent& aSaúdeSticel
(APS)
EitiNSITO 0111k DE irAgAM614112(12.340.128/0001-37) 129.436,1.6
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ifiaarisia. Repassed* Ream do Programa IncentivoFmanacoleo de APS Capita* Gorgóratill
DEP061)0 t'4444/ PAiii44014)(12.M.2 -225;tiudt,2)
ggpaimnoioi- eac41114: 0ci44414 i41401aii4 &I; 6144) trittritryis4 rip throw, cio Programa Paw Pre-Ciangico em C4riailja Fe,i1;;;44,0 Nog
1.606,60
PA6API6AI1O 1)5gFaiNt4A MeilGoNtivrIBA (000=600500claa%'4192f24 2.041,73
4deimmtio; 0000124002,4 - PRiMatenba: 000693/2424 (P4RaiTier614
iiiiserioo, OP Bitra-Parcela: 24712024- Linica II ValordaOP: 204173 II Creklasi Ij
MUNICIPAL MANGARATIBA" -Documento: 00000000000000042812
PAII,4146Ifft) ESOFFIURit MUNICIPAL MANGARATIBA(000000000000C042812) •1.004,72
LIMISIMMNISP: 00001241/2024 tfilitatialatto: 000594/2024 (Pommento)
Mliatetie: OP Extre-Parcess: 249/2024 - Onica II Valor daOP: 1004,72 IICredor:'IpRergritIRA
MUNICIPAL MANCARATIEIK - Documento;00000000000000042E12
PACAMENT 0 PREr4iITURA MUNICIPAL MAPIGARATIBA (00000000000000042012) • i 189,30
LOlgaltletl48: 00001241/2024 - Poçusinentec 000695/2024 (Pagarrierno)
Kigótico: OP Exera-Pwceia: 151/2024 • única ii Yaksda OP: 1185,30 tic-radar ,FollEfertuita
MUNICIPAL MANQARA718A. -15ocummoto: 00000000000000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIRA (0000000000000(X42812) '5.424,65
Lançamento.00001243/2024 - Peganumba: 000696/2024 (Pa0,14101/0)
HIstralooOPExtra-Paces: 253/2024 - única li Valor daOP:542445 ii Credor: "PREFETTURA
MUNICIPAL MANGAN/MP - DOCianento: 00000000000000042812
PAGAMONTO PREFelTURA MUNICIPAL MANCANAMA 0/0000030060000042812) -1.908,83
Lasscasnessto: 00001244/2024 stagareonto: 000697/2024 (Pagener4o)
teaterico: OP Extra-Parceia: 258/2024 - Una, II volor do OP: 1900,83 11 Credor: 'PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIDA" Docomento: 00000000000000042612
ono/ 3624
042024
'I:a4/2024
11;04/2024
11/04/2024
I I /04,2024
11;:34/2024
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11;04/1014
i 2l01;20.!4
16/64'1024
694'2014
I1/Ç;42024
1(/04/2924
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(4.315.206,53
14.315.051,50
. . /WM • di-13
tnitmiAltutrtia
Part); Per •••:-d,:; de 01/4/2024 a 30/04/2024
,rtha: 60268 , ICOrda: 6.2,11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FF4S CUSTEIO SUS/1941C/C: 001 1 3836-9 1 19488-3 -
PUNINI MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
itazio Bancário
—Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
‘) 4.00 i
s;FLE r
4.0
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(,)
limoderedolae
I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - EMSCUSTEIO SUS/1941C/C( 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migiacoo
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
• Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imedlata - Us()Geral (F)
Data Oecunsanta
PACiAt4ENTO
lkieto. Ilspecifica06
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (00000000000000042612)
Laemamento: 00001245/2024 - Pagamento: 000698/2024 (Pagamento)
Mistirrico: OP Extra-Parcela: 277/2024 - Linica II Valor daOP:9322,72 II Credor "PREFEITDRA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
Movimento Saldo
-9...122.72 14.305.734,78
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Langarneato: 00001246/2024- Pagamento: 000699/2024 (Pagarnento)
141stórico:OPExtra-Parcela: 229/2024- única II Valor daOP:15795,10 II Cradoe: "580PEI11J5A
MUNICIPAL MANGARATIBA" • Documento: 00000000000000042812
1404/2024 PAGAMENTO 12116ie1314R4 Ied1OO.j. WidteARAIMA (00000060000066(542812) -13.120,14 14.276.819,24
Lançamento: 00001247/2024 - Pagamento: 000700/2024 (Pagamento)
Ilistórico: OPExtra-Parcela: 255/2024 - única II Vet:1r da 09: 13120,14 II Credor: 'PRefEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA-• Documento: 00000000000000042812
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MUNICIPAL KANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
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.370zr4 IIcrow; 1QyA pal% COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEIJTICOS
44,.*,4igaffl-P
18/041424 16;0 4,0,11'.;111c ..-;itari11,48:Xja0.31a/Vt-k.9:
, I • :000ns/zo24:
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MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:29.138.310/0001-59
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L.,..4a.a.sids! 00001267/2024 -Pagamento: 000720/2.024 (Pagamento)
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MUNICIPAL MANGARATIM" -Documento:29.138.310/0001-59
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MUNICIPAL MANGARATIM" - Documento: 29.138.310/0001-59
na 4 de 15-
GOOSIAP PIANGARATIOA
1 1;)4!2024 !,A::4P4Elfra
1,1104/21324 PAGAMENTO
ira0104. 4ii 07.0,4a
I Creekgi NOvo UNEA COMERCIO119 PRocuros po.pwseetn*R4 11101.r , ou:Pwooto:
32.3511801001-N
04% i.r¡leck5 gioeu
WI)
Pimp MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Hugo Bancário
-
011:r01 Peri000 de 01/04/2024 a 30/04/2024
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V
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ItveSe fl),:,.1.1.titl-r,..9meilit; io Liquidaglo: 340/20241,
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Novs‘ c.camitio.a) GE PRODUTOS VARAACÉUTICOS; EIR81-1 UZ•41/11-4411/irral6)
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PAGAMtN411
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ei.iiikattl MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Ruin)Bancário
o R I 0 '6141
••,0 ¡iE
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4f. U.1 s
-V Crock:Mr de 2024
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Data Dectinseetto Dada. 11111MacifitMg40
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-43,267,55 11580.786,03
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18/84/2024 IttliF PREFEITURA MUNICIPAL MAIMARATTBA (29.138.31010001-89) -332,92 13.687.953,83
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• •--"N. 18o0Arico: OP Extra-Parcela: 371/2024 - únIta II Valor daOP: 100,18 II Credor: "PREFEITURA
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1fsbiric9: Ernpenivrp6/cia(4: 75/2024 - 1 II liquidação: 201/414 II villor liCIIIMO da OP:
78279,84 IIWee: "Nov4 otwA COMERCIO DE PRODUTOS FARt444trif0ti Emu,. -
44414VAR: 4i1.49.i0;404'41 .
ttifil• g114 PAO104541-0 ¡Rt writg ;:zit
i
gt,-,12kip pERDurp§opplfc.puTico, tI011
6
112r ;124.11-3(4) 13.410.646,16
Elogijo: Empenho-Pan:era: 75/2024 - 2 II Liguidar,So: 283/2024 II Valor liquido daOF:
4441339
Lancpmeift: 00 asorm2N-Aiiiisionto: 00074M024
7041339 II crew 'NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC(3S EIRELI" •
Wairrenb7: 32.350.180/0001-28
Langa : 1 2024 - lot000748/2924 (Pagamento) ' ' ''''' '
-32.754,18 13.398.091,98 16/adnia4 PACaski-11,41T-1 NO
,
1-it
n
tligin
st
aF BPACILI
n
atdackipcos pagp cg...iiii.lv -v1-24 ; :
1:88T4F1
40: Engenho-Parcela: 75/2024 - 3 11 Ugoldacito: 284/2024 11 Valor liquido daOP:
32754,1811 Credor: "NOVA LINEA comeaao DE PRODUTOS FARMACCUTICOSEMU" -
DOCOrnellto: 32,350.180/0001-28
Will024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO 08 PRODUMS FARViliCUTICOS Eik.i t12is0390ga1-243)
Lançamento: 00001296/2024 - Pagamento: 000749/2024 (Pagamanto)
iiisterigo: Empatmo-Pamela; 75/2024 -4 il liquidação: 285/2024 II Valor liquido da OP:
22893,94 II Credor: "NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS maroduncos EFLEtr -
Docurneldo: 32350.180/0001-28
-22.093,04 37s300,04
teNe/ Z02.1 Mee PREPETAJDA NIINDAlinTiPA (29.134.4)0/0401-56)
UNKOINA4410: 00001297/2014 - Pasamonlo: 000750/2024 (Pagamento)
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f4uulaPAL mARGARATIM" - Documento: 29.138310/0001-59
C.:.:4IAP • MANGARATMA
-278,06 13.574.919,98
Nana 6 de -5
Vlii404.4 MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RazAo Bantário
RI O
ct.U1 0.1,
:14410 ...lotfs
Etnaeoltela de 107.4
z-Ittrat Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
". 60269 COnta: 6,2.11.03.1338 BANCO DO BRASIL -EMSCUSTEIO SUS/194IC/C. 001 I 3836-9 I 19488. 3 - tliyiEicau
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MUNICIPAL MANGARATIEA" • Documento: 29.1311310/000139
'1)74 PREFEDURA MUNICIPAL MANGARATIM (29.11831W0001•59)
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•954,6: 13.37158935
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MUNICIPAL MANGARATIBA" -Documento:29.138.310/0001-59
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ItiotdriorOPExtra-Parcela: 379/2024 - Única II Valor da OP: 950,16 II Credo': "PREFElluRA
MUNICIPAL MANGARATIBA' - Documento: 29.138.310/0001-59
. '342824 PAGAMENTO NOVA LINEA comEacro DE PRODUTOS EARMACEUTICOS EIRELI (32.360.160/6001-28) -73.949,10 13.293.668,09
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Docurnento: 32.350.1E0/0001-28
11, .1.4!41:1.1 PAGRAErtro IlErge LINEA COMERCLOOEPRODUTOS RARMACEUTTCOSEIRE,' (32.360.1804144,21) 48.960,96 13.214.707,13
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Documento: 32.350.180/0001-28
I/7;0/2024 PAGAMENTO NOVA INEA COMERCIO DE PRODUTO6 FARMACEUTICOS EIREU (32,1614.1100001-26)
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Documento: 32350.1110/0001-28
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Lançamento: 0000I3040024 - Paimmento: 000757/2024 (Pagamento)
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NTLTIRTPRIr 32.350,18010051-28
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Lamptinsalw uuvu1305/2024 - Pagamento: 000758/2024 (Pagamento)
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Oorumareo: 32.350.160/0001-28
Dif94:21324 IMF RERUN:IRA MUNICIPAL MADIGARATI6A (29,138.316/000139) -954,72 12,979.579,40
Lançamento. 00001300/2024- Pagmaento: 000759(2024 (Pagamanbe)
Illatilded: OP ExtraParada: 387/2024 -únicaII Valor di OP: 954,721 Credo,: '1P0EPEOURA
MUNICIPAL MANDARATIDA° -Documento: 29.138310/0001-59
.4/2824 /RIO, PREDCITURA M 1iP61. tiONCIARATRIA (29.138.3/0/0012139)
ITeggamento: 00001307/2024 - Pagamento: 000750/20z4 (Pagammig)
-919,40 12.978.640,00
IflebUit* OP Extra-Parcela: 386;2024 - única II Valor da OF:939,40 II Cm*, '1486118,(LJRA
MUNICIPAL MANGARA1I&A" •Document= 29.138.310/0001-59
5/64/ 21114 MANGARATIBA (29.138.3100001-59)
mango: 00001308/2024- Pagaseento: 000761/2024 (Pagairgedg)
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-950.07 12.977.68,3,93
MANGARATIBA" Documento: 29.138.310/0001-59
1d: 0414114 1RRP PiAgrI140 sutg.401- 4aL44044461 - (44MM ilaiaPP.4.4ii) -9E9,04 12,976.730,09
Lancaptenta. 00001309/2024 -Pagamento: 000762/2024 (PegarfigrO)
MIstitrice: OP Extra-Parada: 364/2024 - Onto II Vs*daOR 959,04 II Credor:"PREPRITA%
MUNICIPAL MANGARATIEW -Documento:29.138.310/0001-59
IfiRT PREKTIURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0031-591 -938,90 12.075.27,1,99
Lançameneo 00001310/2024 • Pagamento: 000763/2024 (Patomento)
IllotórIco'OP Extra-Parceta: 383/21324 - Orvot II valor do OP: 95990 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA' - Documento: 29.138.310/0001-59
I 5/114/122,1 PACAPlartro NOVA LINEA comencto oe PRODUTOS FARMACÊUTICOS Emu (32350.180/0001-28) .77.656,80 12.695.115,19
Lançamento: 00001311/2024 - Pagamento: 000764f 4724 (pagamento)
Mott:New Emgenno•Percela: 75/2024 • 13 II LIquitiaçarr. 294/2024 II Valor tiguldo da op:
77656,80 II Credor: "NOVAUREACOMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS BREWOocumento: 32350.180/0001-28
lx/4.! !ARP PREPUTURA MUNICIPAL MANGARAMA (39,138.310/0001-59) -013,/o
Lanomatertter 00001312/2024 Pagmaento: 000765/2024 (Pagamento)
lest/trice OP Extra-Parede: 3880024 - Linica II Valor da OF: 943,2211 Credo,: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANtIARATIOA" - Documento: 29.138.310/0001-59
rta7aeis TiOaSIAP MANSAinTIRA
Nitro: Period° de 01/04/2024 a 30/04/2024
*Icha: 60269 i Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMSCUSTEIO SUS/ 1941 C/C: 001 I 3836-9 1 19488-3 - Miçj 1( ;
Fonte de Recurgo: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
—^otrr, PSoina 8 de 15 Tiiap. iimacuutaTlata '
Otte .4 Damming, [Meto. EspeCifiCaCS0 Movimento
1,2:0412924 lk- NOVA UNEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -78.605,28
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EfistórIco. Emoenho-Parcda: 75/2024 - 14 II Uclt4d940: 296/2024 II Valor liquklo deOF:
78605,2811 Credor: NOVAUREAcomkao DE PRODUTOS FARMACÊUTICOSEIRE"-
Documento; 32.350.180/0001-2.8
18;04/2.124 1989 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.316/0001-59) .954,72
Laammento: 00001314/2024 - Pagamento: 000767/2024 (Peg:memo)
Hiee5riox:OPExtra-Parceg: 389/2024 - OnIce II Valor deOP:954,72 II Credor: "PREeelfOita
MUNICIPAL MANGARATI8A" - Documento: 29.138.310/0001-59
4.f.110/6161} NOVAUREACOMERCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOSEMU (32.350.100m001,4
Latir,eancinto: 00001315/3324 - Pagamento: 000768/2024 (Pagamento)
glstópieg: Eredentlo-parcela: 75/2024 • 15 II Uguiciadio: 297/2024 11 Valor udo daOP:
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Dcgaianto: 32.350.193/0001-29
18104/2024 199,9 E141:4ili4A "1i4ilif;iPai- ailitaailiataa cntla.sioiDuin-sill -948,48
---\. Litocanumita: 00001316/2024 - Pagamento: 000769/2024 (Pagamento)
Hisaarico:OPExtra-Parceia: 390/2024 - Cinica II Valor daOP:948,48 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATHIA" • Documento: 29.139.310/0001-59
111i94/21E24 PAGAMENTO itLIVA 4114.6 c:ai4aC16 DE FaiatilIOS FARM4CiUTICI-4PAW(4,13‘L)F02%140146) -77.933,44
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iliaterlco. Envienho-Parasla: 71/21)24 - 16 II liquida;io: 298/2024 11 Valor liqukb daOP:
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Document°.32.350.18010001-29
1104/2024 IIUU itatiTELTUtut MUNICIPAL eitletragR41486 (29.14510/3910;-54)
Laneamento: 00001314/2024 -Pagamento: 000771/2024 (Pagarnanto)
-946,56
eilatitaker OP Extra-Pamela: 391/2024- links II ValordaOP: 946,56 11 Glider;'PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATTEIA" •Documento:29.138.310/0001-59
11,04/202.4 PADA4EN10 iiiWII uttwat:tiPgi41:1 tg Pe9iN296 failaltalffiCA PPP (32,3211.11141441-29) ..78.713,98
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Docunento: 32.350.180/0001-28
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Histórico.OPExtra-Pamela:392/2024 - Onica I I Valor daOP:956,04 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL i4ANGARATI9A-- Documento: 29.138.310/0001-59
16104/2024 PAGAMEN 10 NOVA LINEA COMERCIO DE PHOOLITCS FARMACÊUTLCOS EIREU (32.350.180/0001-2.6) -76.792.30
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Histórico: Empenho-Parotle: 75/2024 - 9 11 Uquidar*: 209/202413 Valor liquido de OP:
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Documento: 32.350.180/0001-28
18/0412024 lItRE "1!•1141Afta4-1,40444x1PA (2.1.311:41‘441(ii-sh) 032,20
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HistórIto. OPExtra-Parcela: 394/2024 Onto) II Valor doOP: 932.70 11 Credo'. PREFEI1 URA
MUNICIPAL MANGARATIEW • Documento: 29.138.310/0001•59
18,04;2024 PAGAMELITo 110118 COH4i3/49 13ia44TP5 Vaiiriaaimpx Rii14 i'42,4k4-1444,44§
) -78.506,40
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10/04/394 1999 1:18Ni.i0E1111P4 (29.1.3a3w,/
kerfcgram-:'0m1325/2W- NoMiasenW: 000777 -agameltpi
taria Igegificg: OP E;t1terizettele: 395/2024- única II Valor da OPT: 953,51'
elLINICIR.1,41941,8ATT8A" - Documento: 29.139.310/0001-59
453,52
I8/04/2024 Pc,CAMENTO lir•qe: 4444 q41g4C19 kli1/N" OW1414474'5 -71.119,26
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t8/0412us4 IRR9 1FE111,114. MUNICIPAL MAHGARATIBA (25.138.31010050 -58) -9'36. BO
Lançamento: 00001327/2024 - Pagamento: 000779/2024 (Pagamento)
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MUNICIPAL MANCARATIEW • Documento: 29.138.310/0001-59
I'04/2024 I99F NOVA LINEA COMERCIO DE PPOwuros FARMACÉU1'tE116 EIREU (32.350.16010001-28) -78.990,60
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Miskolc° Empenho-Parcela: 75/2314 17 I I Ucluidag8o: 299/2024 IIValet 4W1) tia se:
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Sateto
12.818.566,71
j¡ijab MUNICIPAL DE -SAÚDE DE MANGARATIBA
ttavo Lianuiria
- • • gamed* de 11024
i Ponte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 3002100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
0:onta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - ApliCafies Financeiras de Uq1.11dez Imediata - Uso Geral (F)
PUNDO MUNPUPAL. DE SAÚDE DE MANGARATIBA
FE4utio Sagt4'4
_
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taideledo dm 2624
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Gar..SIAn MANGARATIM Now 10d is
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HIstOrieo.OPExtra-Parcela: 443/2024 - Única II Valor daOP: 2399.60 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MARGARATIBA" Documento: 29.138.310/0001.59
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JLI0411814 MANGARAT1BA (29,138.310/0001.59)
rN
ikr00010! 00001418/2024 -114,gemento: 000826/2824 (Pagatnato)
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IC(PAL MANGARATI14" • Documento: 29.138.310/0001.59
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MUNICIPAL MAtIGARATIIIA" • Ductintonto: 29.138.310/0001.59
2924 EL SHADAY COMA84413 A 6AlAiiiret4
LIRPA„P moots: 00001475/2024 - Rafaelanto: 000844/2024 g)
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48895,00 II Crodor: 'EL SRAM COMERCIOESERVIÇOS LIDA'- Document,:
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PAGAMENTO J st W 16685F425tA6, M..4442 0;&V.t.TP0 ;,;) -91.72.9,93 10.063.213,56
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16.031.48510001.S1
i1!.1 MU. PREFEITURA MUNIC.1141. MANBAPA1113A (29.135310/0001-59)
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141666riaa:OP Exka-Pareela: 492/2024 - Unida II Valor de OP: 4881.41 II chntor: warfinualk
MUNICIPAL HANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
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MUNICIPAL MANGARAT18.4" - Documento: 29,138.310/0001-59
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610901110451; 0000147W2024 - Pagamento: 000848/2024 (Pagamento)
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f•JINLI29.1.),a Mar noeeetTuRA mutqCit,AL matitiaRATItla (20.02.3100iAI'44) 9,97 10.912,749,34
Lançamento: 00001480/2024 Pa¡ponordo: 000849/2024 (Pagamento)
Historic* OPExtra-Parcela: 493/2024 - Cinica I Valor do OP: 5,9711Credo: "PREPEITIMA
MUNICIPAL HANGARATIBA" • Documento: 29.138310/0001-59
10,-04/2024 PAGAMENTO PROCARE - C.4144RI506 Oe PRODUTLIS NOsetrai.aRrs Ijila (41150-441414.A; •1.829,78 10.970.919,56
Longmont*); 0000146)/2024 - Pagnatento: 000850/2024 (Pagarnentqj
HIstialee: Einpenhe-Patoelir 43/2024 - 1 1141.11dat8o,185/2024 II Valor. ikaildif ii.100; Sian
II Credor: "PROCARE • CAMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LIDA' -1300.4000011
05.050.260/0001-95
PUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Sancaria
111Mailas da 2824
itrdt Period() de 01/04/2024 a 30/04/2024
,:,,61*.10$4.pzinta: 6.2.11.031333 BANCO DO BRASIL - FMSCUSTEIO SUS/ 194IC/C: 001 3836.9 I19488-3 Plitila(,10
cinte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Apikagfict: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
'Conte Contábil : 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 • AplICK5e5 Financeiras de Uguidez Imediata - Uso Geral (F)
Date bemoimatMe Ottatm, Ihmaelticatia
;O44%2024
Leneamento: 00001482/2024- Pagamento: 000851/2024 (Pagamento)
HIstórieci: OPExtra-Pamela: 494/2024 - ÚnIca I I Valor daOP: 22,22(radon"PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATI8e • Documento 29438310/0001•55
fIi GAMEWO SICAFLA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS CIRCU (03.828.079/000(-32)
LlmiCansonto: 00001483/2024 - Pagamento: 000852/2024 (Pagonerito)
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18372.30 II Credor: 'SICAFLA COMERCIO DE PRODUTOS FNU4ACtUTICOS EIRELe - Documento:
03,826.079/0001•31
1.1. 211.?.4 litR) PREFLITURA MUNICIPAL MM4GARATIBA (29.138.310/0001-59)
Larte,amento. 00001484/2024 - Pagamento: 000853/2024 (Pagamodo)
Hiateriee. OPExtra-Parceta: 495/2024 - Única II Valor daOP: 22344 II Crecicr, "PREFEMJITA
MUNICIPAL MANGARA1184' • Documento: 29.138.310/0001-59
'/1)4/28 /4 PACIAMENTO SICARIA C JliCt 116 PRODUT48 FARPIActuncoli C448U1,03348.070/8801-31)
1,1105111114111151: 0000148512024 - Pagamento: 000884/2024 (Pagamesee)
Platerice: Ernoenho-Parcela: 84/2024 3 11 UqUidaVio: 280/2024 II Valor Uouklo da
31273,56 II Credor: "SICAFIA COMER= DE PRODUTOS FARMACtUTICOS EIRELI" - Documento:
03.828.079/0001-31
30/04/7024 DOW PREFEITURA MUNICIPAL MANDARATI114 (29,13831010001-$9)
tangamento: 00001486/2024 - Pagamento: 0008.55/2024 (Pagamento)
Histórico. OPEr Ira-Pamela: 496/2024 - Unica II Valor da OP: 379,84 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" Documento: 29.138.310/0001-59
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Langamtento; 00001490/2024 - Pmmatanto: 000659/2024 (Pagamento)
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11 Credor: "ALCEBIADESJOSESOARES POLIDO" - Documento: 909.493.317-91
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81018dco: Ramon doRecursodoPrograma'AEC pre drurgico em drurgias prientarlas
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148101010010: caoaisavaaa - eimplisiante: 000871/2024 (nitgelNiiip,)
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64571123 11 Credor: "FOLFIA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
.: , 114/ 202.1 FOU•IA VALE AuraEure00 (49000600430040053392)
tanctimenta: 00001506/2024 - Pagamento: 000672/2068 (1:14gtigt981e)
Eidetic*: Empenho-Parcela: 180/2024 - 1 I I LIquidaccso; 437)2024 II Valor liquido da Cl':
3744,0011 Credor: 'VALE ALIMENTAÇÃO- - Documento: 00003000030000053352
.,..:;.64/2024 101.3.14 aagvaolik mulagiam. Nosiaaargia (00414AtalitilfilkiaR;
1.411110940080: 00001507/2024- Pagamento: 000873/2024 (Pa9emoo14t)
, Histérico: OPExtra-Parcels;414/2024-Chad,II Valor da OP: 2920,50 11 Cmtko: "AtligrOTRIOP
MUNICIPAL MANGARKTIBA" - Doomvanto: 00000000000000042812 --"\
..0104:.,..1,•.,1 FOLIA agiou3.1.14 (114iii-1$41014P4471146 Magilaiiiiejw444461.4
Lancorremoto: 0400150812024 - PligaMente: 000874/2024 (paggruag,)
Mistarito: OPExtra-Parcela: 415/2024 -Union li Valor daOP: 20429,61 11 Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL 14ANGARATI9A" •Document= 00000000000000042812
11;2,124 halrlfik ii44:1¡-40 taweaCtain. MANGARATICA (20.138.310/0001.49)
lantootanto: 00001509/2024- Paganmato: 000873/2024 (P4Onnonle)
iiimfotoo OPExtra-Parcelo: 416/2024-Chico II Valor daOP: 89725,38 II Crador. 'PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIEtA" - Documento: 29.1.38310/0001-59
• ri1412 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT18A (00000000000000042812)
Lançamento: 00001510/2024 - Magamenta: 000876/2024 (Pagamento)
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MUNICIPAL KARGARATI84" • Documento: 00000000000000042822
1131444 PREFEITURA MUNICIPAL MANOARATIBA (00000000000000042812)
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Histórica: OPExtraParcela: 414/2024CaucaII Valor daOP: 962.621 Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANDARAT18A" • Documento: 00000000000000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MARGARATIIIA (29.138.310/00(J1-59)
Matilinanto 111811810
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..; 10111A PREFEITURA MUNICIPAL MANGAHATHIA (29.138.310/0001-59)
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MUNICIPAL MANGARATIBK Documento: 29.1311.310/0001-59
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MUNICIPAL MANGARATI8e • Documento: 000000E0000000042812
. $.2ANoodi.ATIdA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATAIA (000000000000000.12812)
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MUNICIPAL NAZAR/118A" - Documento: 00000000000000042812
Data Detcuitiantd Oacto, iftpecificaqiio
)4 Zi,124 I.0,11A
PUNIX) MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA'TIBA
Ratio!lanai rio
PrNibtio de 01/04/2024 a 30/04/2024
Extocitio de 2024
-"1181111111111111w
.1'402,69 :Conti): 6.2.11.03.1338-BANCO DO BRASIL -EmsCUSTEIO SUS/ 194IC/C. 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migtaczo
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Cortta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 • Aplicgges Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
r(ot NA PREFEITURA MUNICIPAL AULNGARATIBA (00000000000000042812)
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MUNICIPAL MAFIGARATIOW Documentoi 00000000000000042812
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'-.11/4/2024 Ftih VALt. ALIMEN1414;AD (000000000300000533$2)
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4416,00 ii Credo.: "VALE ALIMENTAÇÃO" Documento: 00000000030000053352
r()Li-IA PEAFECTURA MUNICIPAL NAFIGARATIOA (00600000000000042812)
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MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
PNEKITDRA MUNICIPAL MAN6ARATI8A (0000//000000000042872)
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weeirioe. OP Extra-Pamela: 438/2024 - OnicaII Valor daOP' 2550A4 II Credal: "PREFET1URA
MUNICIPAL MANGARATI8A" •Documento: 00000000000000042812
i)-71141-: /044.11128.4 1001,1ICIltALMAICARITIBA (000000000000444484)
r.12111&R;R: - Pitgons,tu: 000894/202A (Piptiimigl
OP t.-git47POIcela: 439/2024 - Unist II valordaOp: 2063A5 II Clojgr. 'Aiajonpup
MUNICIPAL MANGARATIOA"Documento: 00000000000000042812
10,0 2024 f
F444-Allw;4'6 414;44*
L044881ente: 00001537/2044 Parmiento: mainalito) v
aliatoriao. OP Extra-Parceli: 441/2024-única ii Valor di OP: 180,00 ii Create: 'PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA'Documento: 00000040000000042812
10/042024 KAMA PR86813P8A I.41.414:W oalipaagw. (orgiA,44141004401.40)
taromotigiF op00lq6/a24 - eitufnap1p: 000897/2029 aciçpiatq
I9SElCl) OR Exioritaroapi,142/20-24. (Seca II Valor de Dp: 110,87 Ileteelor: "PPEPETTURA
MUNICIPAL 1,1411GARA715/" Doctpoonto: 0040000000000004.3812
AOLUA LiRA0,4404112 (12.380.22iica1•37)
Loo‘o :Panto: 00001542/2024 - Pagamento: 000901/2024 (Pagamento)
Histárieo: Einoenho-Parcela: 179/2024 -311Uguiciadio: 442/2024 II Valor líquido de OP:
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10/04/2024 FOLHA tai-tiiiiiifk,443 all39aNC410.4N00006335Z)
Laritarmaislay 00001544/2024 - Pagamento: 000902/2024 (Pagan:01mo';
reatórlao: Erncenho-Parcela: 180/2024 '3 II ticuidao3o: 443/2024 II Valor líquida da DP;
11808.00 II Criedix: 'VALE ALIMENTACACT • Documento: 00800000030000063352
)010412024 rouiA PilErEflUPA MUNICIPAL KatiDARAIDAA (000040000011000042812)
Lançamento: 000015402024 - Pagamento: 000403/2024 (Pagamento)
Nietbrico. OPExtra-Parcela: 448/2024 - (mica I: Valor daOP: 1840,05 II Credal: "PIEFEItURA
MUNICIPAL MANGARATI8A" - Documento: 00000000000000042812
11:/0412024 HI. NA PritFert1J4A MUNICIPAL MANDARATIM (00000000000000042812)
Lanoemento: 00001548/2024 - Regamente: 000904/2024 (Pagamento)
ellstórico. OPExtra-Parcela: 449/2024 - Onice II Valor da OF: 976,93 Ii Cretkir ^PitellEITURA
MUNICIPAL MANGARATIlik - Documento: 00000000000000042812
pr(ererrum mu.4.41arit mArtrautArmA (0000onoo000o00e44281.1)
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1"1"1440-614
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2624
etecuintettra
RANA
60114A
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MUNICIPAL MANGARATIBA" • Documento: 00000000000000042812
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MUNICIPAL MANGARATIEA" • Document°. 0000000000000042812
I13112024
,
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MUNICIPAL MANGARATIBA" • Documento: 00000000000000042812
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eair:0100.
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Valor .
.9.585,71
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pago imndevidamente pelo custeio
pago imndevidamente pelo custelo(Saude Unirned)
INSS PROFAPS MAC
INSS COMISSIONADO MAC
PREVI EFETIVOS MAC
31/01/2024
(:0259 2902/2024
50259 29103/2024
5.0269 10/04/2024
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60269 30/04/2024
60269 30/04/2024
60269 30/04/2024
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0,21
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97.247.7:
2.248,79
73.384,21
28.645,41
68.702.54
6.552,04
H.
,5L,ENA 130F+! q-ïs)..),a•
Y v.:.trx„nrea
:1335±,
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Wibina I ar.;
33;34/2024 1,285957417
Rentabilidacie
N:r; mi* 0,6807
No ano 2,8581
I:Amos 12 meses 9,4591
"rtsovi..ço efstuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Atendirnento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
•ttosiivautoatendimento2.13b.eom.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?.v=2.32.0#/template/-2Foonsultse-2FGP16.bt, 2.3
uwbõ PlitiNICIPAL DESAÚDEDE MANGARATISA
Rasa° Dentin°
Neendeis d 11024
Nitro: Perfodo de 01/04/2024 a 30/04/2024
tsa: 60195 1Conta; 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progi.Est.Financ.Atenc;3o Prim.à C/C: 237 1 0886-9 1 24016-8 - Migtacao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NAU VINCULADOS DE IMPOSTOS - Apikaiplio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
bate DocumentsDeeto. aspeciaracie
Said°Anterior
;J/042024 DEPOSIT() ROWSDE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 0000100/2024 -Remits: 000280/2024 (Recebimento de receita)
Histories.Recliners* de Depósitos 8ancerios Recurso Estadual PREFAPS
Movimento Saki°
31.05,08
365,24 51.770,32
Total dos Depósitos: 365,24 Total des Retitedess 0,00
•Ptp.02.1011.1.,..
•:.,tx;:r11417 WOO: 7't
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConciliacAo Bancária
Exercicio de 2025
iIço Bancária eni 30/04/2024
7 AtICD): 0886-9 Contd: 24016-8
(7.,;,t7,31-e.-2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atensao Prima Salida-Co Financiamento Aplic
15000000 - RECURSOS Plik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI AplIcaçac: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
i-".;-....iração dos saldos contábeis edo extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 51.770,32
(-) Deposltos contábeis não luCaliladOs no extrato bancário 0,00
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário C,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 51.770,32
,
Luca rig,14144- , eó5k •
4 t,
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/FU
Pana 1 de
nttps://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprim irPopup.jst
Damitário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNNdo Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CM DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da ernissiio:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R.1
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83/05/2024
ORADESCO P/CFTRF CURTO PRAZO PODE
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01/04/2024a 30/04/2024
28/03/2024 - 2,0885029
30/04/2024 - 2,1033418
+0,71%
:tens
Spldo Anterior
Valer Quantidade
Principal (R$) de Cotas
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Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
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IRRF (R$) i• IOF
ai de
Aqlicações
IOF
• Resgates
IOF -
Reducâo Cotas
IRRIF
IOF
IRRF (R.$)
IRRF (R$) -
IRRF (R,$) -
ZOF Provisão
IR s/ 1OP
Provistio
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
t•Ir
do Atual 49.020,44
IOF -
24.613,36600 51.770,32
IRRF (R$)
2.749,88
06/05/2024 08:36
https:14 ww.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjse Ulm prim irPopup. jst
itens Valor Quantidade Valor Renda Passde
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mas 365,24
IOF IRRF (RC -
Oloquaio R$ 0,00
Desbioquelo judicial: R$ 0,00
Transferência
Judicial: R$ 0,00
SACServiço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Rectsmações e Informações.
Apoto ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
;:ruvidoria 0800 727 9933 Atendtnento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto fertsdos.
Atendirtento 24 horas, 7 dias por semana.
Dema5 telefones
consulte osite
Fale Conosco
06/05/2024 08::)6
PUNDO MUNICIPAL DE SAE:ME DE MANGARATIBA
Rack, Bancário
R 074.4,
4- 0 cfikE 171- T •15-
(r) >
Esterdaio do 2024
-- • —
Itro: Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
f
.
ne601.94, !Gotta: 6.2.02.4)0.1219-8radescti - Pi orgr.Estf rshinc.Atença)Prinl.dC/C: 237 I 0886-9 I 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS4ÃOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Apillear;So: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 -SamosConta Movimento - Demais Contas
Docuntosito tiocto. especificagito Noviloseite Soldo
4.72
• ::.,,:•.:::3•••,!1 /4 rp:A.' •
FUND()MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliaç.ão Bancária
!weld° de 2024
Bancária em 30/04/2024
011116-9 cunta: 24016-8
60194 or:ta . 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prima Saúde-Co Financiamento
ietecurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aphcagao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apurayiodosáaddcarcentábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 4,72
(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nio localizados na contabilidade 0,00
(-) Retlradas do extrato banc*rio no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 4,72
E.1.414ff9JSAT.'. •
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4 e:
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
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bradesco
errpresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da opera*: 06/05/2024 - 08h33
Agencia: 886 I Conta: 0024016-8
7otal dos Saldos Saldo Disponivel Para Investimento
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disponível Demonstrativo de Investimentos
produto Said*R$ Produto Saldo R$
Total Disponivel 51.826,28 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 51.821,56
Conta-Corrente 4,72 Total 51.821,56
PI CP P. Público 51.821,56 ** Investinento com Bacca Automitta
ados acimatamcorno base 06/05/2024 às 08h33 e estão sujeitos a alteragtieS. OS créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
06/05/2024 08:33
_ 1 •
FUNIA4 oisi.iNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Rambobancário
Hitro: Period() de 01/04/2024 a 30/04/2024
L57778 Contd. 6.2,11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLICC/C0624037-5 IC/ C. 104 I887-0 I 0624037.-5-Migrawo
pantiede Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplkagfio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Costa Contábil: 1.1.1.1.130.00.00.00.00 • Aplicações Financeiras de Uguldez Imediata - Uso Geral (F)
burst mamba Seat°. Espacifteadio
!do AuBarka
•[:4; 2024 DEK$110 POLHA PE PAGAMENTO (12.344.225/0001-37)
Laiteemento: 00001513412024 - iteradtsi 000300/2024 (Recebimento de receita)
Niettiorieo: remunerar* de Depósitos Bandirios Bbco Irwestimento Atenr*Especkabada
SeUde
NovIessaato Said*
344.048.45
2.339,28 346.427,73
Total dos Depdaitos: 2.339,28 Total das Ratitadad: 0,00
Saldo da contabilidade na data 346.427,73
0,00
0,00
0,00
0,00
346.427,73
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
Ari Ricardo Nunes
Condor
CRC: 0561910-8/R3
.'ELEW.RCSA. " ' .
Gina e 1
• '7.7—
FUNDO MUNICIPAL DEMODE DE MANGAFtATIBA
Conciliação bancária
Exemicio de 2024
Corcilia00 Bancária em 30/04/2024
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos cutábeisedoextrato xtra bancáio
: _ 104 Ag 867-0 Corta: 0624037-5
57726 c.or,:o. 16.2.11.03.1336 - CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5
'-rectirso:_ 15000000- RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apka0o:
Agência
,--NGRA DOS REIS, RJ
:L:ndo
.iXA FIC PRATICO RENDA FIXA
RTO
LAMA - Extrato ae r-unaos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 06/05/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
:icutabilidade do Fundo
N,) Mess(%) NoAno(%)
0.6798 2,7195
..z.intinistradora
•i Econômica Federal
Nos Últimos 12 Cota em: Cota em:
Meses(%) 28/03/2024 30/04/2024
9.5057 7,54550400 7,59680200
Endereço CNPJ da
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar. Bela Administradora
Vista, 00.360.305/0001-
São Paulo/SP - CEP 01310-300 04
CPF/CNPJ Conta Corrente
•.-.p.t‘
3:;0260FMSINVSUSINVESTSUS . ' 12 349 225/0001- 0006.000000624037-Mes/Ano Folha
, 37 04/2024 01/01 5
;f:Iiise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
:sumo da Movimentação
torico Valor em R$ Qtde de Cotas
do Anterior 344.088,45C 45.601,785218
. ,pheago'es 0,00 0,000000
..,.s1.2-.ates 0,00 0,000000
'.:-:ndimento Bruto no Mês 2.339,28C
0,00 '
0,00
...,1a deSaida 0,00
---- (io Bruto* 346.427,73C 45.601,785218
...:Llate Brato em Trarisito* 0,00
'‘,:aicr sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
1..T-,..intentação Detalhada
Histórico
,\GPALL)
\
roc) Rlo 0_4,7
o
cfitE `r71-
c-is G)
u.1 0.21
Valor R$ Qtde de Cotas
UM)øIALINIC/PAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
kotho Bancário
eluevirloae l24
Faro: Pet-iudo de 01/04/2024 a 30/04/2024
62.02,00.1435-CEF -Bloc() de Custeio - c/c 6240938-3 IC/C: 104 I 887-0 I 624038-3 - CEF - 814;6.,e Custeio - c/ c 6240938
Politede Recurso: 16000000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicaplo: 300.2105 -PASRxo
Conta Contábil: 1.1.1.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
notq documento Deets. espeelficariks
Antinitir
lannimenbo Snide
9.192.411
z• o c,Ei- \
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. o 4\%-r IRTO.cf ui;\ 6' -7
C) e.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
tecurso: 1600W00 - TRANSFEReNCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS( Apl.ca0c,: 300.2105 - PAB Fixo
Saldo da contabilidade na data 9.192,48
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas conthbels não localizadas no extrato bancário
Depésitos do extrato bancário não localizados na contabilitiade
(-) Retiradas do extraio banciirlo não localizadas na contabilidade
Saldo do extratoWinced°na data 9.192,48
LUCIA HELENA ROSA
, .
Terourer
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• • : ,
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Exercido de 2024
:onciliaç6o Bancária em 30/04/2024
,•
104 Agencia: 887-0 Conta. 624038-3
_ _
62947 Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
Apuração dos saldos contábeis e do extrato batKado
Pagine 1 de 1
' ••
GovConta Caixa
\GpALD
o RIO 14", 11161A
Extrato das Contas Individuais
ripF.,:xtrato
CAIXA:
R,.;,fer6ricia:
2-G)
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4.us x);ri
GOVCONTACAIXA
887600009
0887/006/00624038-3
R) 330260 Ffr1S CT SUSCUSTEIOSUS
0
4-c)O ofkE
de: 01/04/2024 até: 30/04/2024
DOC. HiStõric0 Valor (R$!f Fairio
• ....- '2024 SALDO ANTERIOR 9.192,48C
4/7024 SALDO TOTAL 9.192,48C
2024 SALDO TOTAL 9.192,48C
2C:24 SALDO TOTAL 9.192,48C
SALDO TOTAL 9.192,4F:
T '2'4'2024 SALDO TOTAL 9.192,48C
•::,/04/2024 SALDO TOTAL 9.1.92,48C
.2?/04/2024 SALDO TOTAL 9.192,48C
20/04;2024 SALDO TOTAL 9.192,48C
11/04/2024 SALDO TOTAL 9.192,48C
1:T/04/2024 SALDO TOTAL 9.192,48C
1S/04/2024 SALDO TOTAL 9.192,48C
.7.5/04;2024 SALDO TOTAL 9.192.48C
:.7,1ç.)4;2024 SALDO TOTAL 9.192,48C
:C-4.."2024 SALDO TOTAL 9.192.48C
04/ 20124 SALDO TOTAL 9.192,48C
/04/2024 SALDO TOTAL 9.192,48C
SALDO TOTAL 9.192,48O
2024 SALDO TOTAL 9.192,48C
-•-•-!::%4 '2024 SALDO TOTAL 9.192,48C
• • :024 S SALO° TOTAL 9.192,48C
14;2024 SALDO TOTAL 9.192,48C
SALDO FINAL 9.192,48C
7-otal é a sorria do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
flPRUifl RE(14AR
.govconta.caixa.gov.basigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm=extratOContalndividualForm&obtv..null 111
gjilib41 MUNICIPAL DE SAÚDE DE MA11GARATIBA
litazáo Bancário (,)
RIO
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•AC45 Excocicia 44 ma;
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Filtro: Pe14.ocio de 01/44/2024 a 30/04/2024
‘e: Ili: 60-20a ltonta: 6.2.02.00.1220 -BANCODOBRASIL- EMSCUSTEIOSUS/ 194IC/C. Nil 3830-9 I19488-3 - Migraca:0
:Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplkaytio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RI
r.nta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
sa4umeniai beck*, terattilesake Movimento Sadtie
0,00
A.olGARATtiZA
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicagão:
"Act6ricii.t: 3836-9 Conta: 19488-3
Contai: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - ' FMSCUSTEIO SUS/19488-3
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
Ari itica'rdo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/PJ
!CIA HEL5ti!i,R,S.Ar.
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-rc.rozi41=44 =i-j15$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concitiaglio Bancaria
kro-g .
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'571"
'Tilt: 40iriO
cn ELI X
Lo zsz.
0.21
Exercidode 2024
Apuração dos saldos contábeis e de extrab, bancario
Saldo da contabilidade na data 0,00
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Vagina 1 de 1
Bancária em 30/04/2024
60268
. ... • , , -
.1)0Ra*
oria corrênte
Pori0d.o do
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Lanopmentag
Extrato conta corrente
3836-9
19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
04 / 2024
0337020957929155011
02/05/2024 10:05:03
'Clients • Conta atual
Banco do Brasil
Dt:
balancete movimento
28103/2024
02,04/2024
02/04/2024
02/04/2024
02/04/2024
32/04/2024
02/04/2024
02'04/2024
02/04/2024
02/04/2024
02iO4'2024
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02:04/2024
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02/04/2024
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03/04/2024
03/04/2024
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3304/2024
43/04/2024
Ag. origem Lote
0000 00000
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0000 13134
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Ihtercleie de 2024
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Sakti)Anterior
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IZZTrisT
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3 - '-,.. ".
300.0228 - Gestão do SUS
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42952 IC nt 16.2.11.99.0010 cEF - INVEST SUS - Rendimentos
McOmo. 16000000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE FtECURSC
Apurart.bo dossables contábeis e do extrato bancido
Bancária em 30/04/2024
,. •
Aplicac5c:
Exarcirio d o24
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"'..• • •Tgoi44
vi
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s
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"."1:4`orna i'cra"r
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CAI A
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undo
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CURTO
Extrato Fundo de investimento
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Ns,)11',Q
Econômica Federal
Endereço
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Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
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Ciiente
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RJ 330260FMSINVSUSINVESTSUS 12 37
Analise do Perfil do Investidor
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Resumo da Movimentação
?-iistorico
S do Anterior
iliicações
.'.sgates
:-..c:I.dirnento Bruto no Mês
Thxa deSaida
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Movimentação Detalhada
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V2
OiuNi10 MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
.14 Razão Bancário
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1.
` FJNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciiia0o Bancitrie
Exercício do 20/4
Bancáriaern 30/04/2024
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- -
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Apuraçao dos saldoscandbein e do extgato bancário
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Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extra° bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(.) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saidade extrato bancário no data 3.903,46
AriAicardo Nunes
Tint CV " C:c.ntaelor
71‘
CRC: 0561910-WR.1
P76iiie 1 de
G336060911355659016
\GPALDA. 06/05/2024 09:23:28
c,REti
bi:If !UV Uu pi .:311
Cliente
agGncia
Conta
!..!êsiano referência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
17641-9FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
ABRI U2024
••
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/0312024 SALDO ANTERIOR
.3(), 341424 SALDO ATUAL
R.Easumo do frtS
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SALDO ANTERIOR 3.877,84
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SS GATES 0,00
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:!.,IPOSTO DE RENDA (-) 0,00
CF 0,00
R.F:\iDiviENTO LiQUIDO 25,62
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Vaior da Cota
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30;04/2024 1,255357417
Rentabilidade
-r6s 0,6807
No ano 2,8581
..j:tos 12 mesas 9,4591
Trarsacto efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
airmatendimento2.bb.com.bilapt-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.32.0#/templatefr-2Fconsultas-2FGF16.bb
0,00
601.00
*swims*** Sold*
601,60
Onto Sootiowlanto oti. Ispecificeglie
SaIslo
F01.11A DEPAGAMENTO(12.349.225/0001-37)
Laacamento: 00001516/2024 - Bacalta: DO(Q89/2024 (Recebimentode reCer(6)
HIstótico iternunerae,ro de Depóiltos Etanciirlos Royalties cis MInerto
3,nu41.5 Wairallo :i0UA DEPAGAMENTO(12.349.22S/0001.37) -601,60 0,60
wimp/Kanto, 00001566/2024 - Reesitie 00028912014 (Reciitsokinto de wet*
Iiisbarko: Reir Liner* de DepósitosB eno5 ROVT,ItiftcioMintsto
•
i'lp Pefibric.) civ 01/04/2024 a 30/04/2024
09450conta: 6,2.02.00.1459-BB- RoyaltiesMinérioSa6de 1C/C. 091 I 3836-9 f 24602-6 -108 Royalti,s Jude
Ponta .7,:zscurso: 17080000. TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À AplIca0o: 000.0157Royalties-Minério
! Conta ContfibIl: 1.1.1.1.1.t9.00.00.00.00-Ban=Conta MovImento - Demais Contas
• .
Total dos Daso6atit-07: 601,60 TotaldasRedrafts: 601,60
MANGARA)18A"'-'-'-'
a 'I Cie f
PU MUM/PAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
MoabBMICArfo
Eitaraisaa ap zaz4
4,g)
t:t
\
C
4. La
Exercido de 2024
Bancaria em 30/04/2024
encia: 3836-9 Conta: 24602-6
Conta: 6.2.02.00.1459 - BB -RoyaltiesMinério Saúde
17080000- TRANSFERÊNCIAOAUNIAO REFERENTE i%COMP 000.0157 - Royalties -Minério -1f=11
:174 ,
ireetihr"..
4:1? ;
4,1 •
ardo Nunes
Contador
CRC: 0561.910-8/RJ
777
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
dos saidos contábeis e do extrato baricittio
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábels não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(“) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saida doextratobanned°nadata 0,00
Oac,na 1'04
•:31.1";PAin
corrente.
Extrato conta corrente
Clients• Conta atual
3836-9
24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
G335060911355659007
06/05/2024 09:15:02
Oanco Q DligSII
,--‘rior'c co
04 1 2024
:41com1M40
•i_.:elancete moulmento A. origem Lote Filstdirico Documento Volov Sold°
12/33/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 c;
10/04/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.019.298 2.000.000.00 C
10/04 16:15 ROYALTIESDE MINERIO
10/0412024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 2.000.000,00 D 0.0r.; r7
11/04%2024 0000 13105 375 Impostos 41.101 157.830,82 D
PREF MUN MANGARATIBA
11.104/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Dispbniv 41.102 1.677.762 07 D
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI
1/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.103 164.407,11 D
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13113 310TarDOC/TED Eletrdnico 811.021.100.153.063 12,000
Cobrança referente 11/04/2024
'.11042024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2,000,012,00 C 0.00 C
3: . 34/2024 0000 00000 999 SALDO 0.00
085ERVAOES:
7- arsaçao fetuacia com sucesso por: J3216118 LUCIA HELENAROM.
- r:Ds: :autoatendimento2.bb.00rri.br/apt-apj-eutoatendimento/indexhtml?v=2.32.0#/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb 1/1
PUNeitis leiét.ONICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RatioBancário
Piitro: Period° de 01/04/2024 a 30/04/2024
Neeseicio e 71.024
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teinermente: 00001030/2024 - Pagamento: 000577/2.024 iPagamente)
HIstiiiriee; Erneenho-Ptecele: 166./2024 • 1 I I Lino:deck: 380/2024 II valor liquido de OP:
167,762,07 II Credor: "INSTITUTO ELLS* OECASTRO" - Documento: 05.624.609/0001-55
Date Socunaonba beet*. Especificactio
Said° Anterior
..133,14i 7024 DEP(,SIT° PRCFMTURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.310)0001-S9)
Lancenteelto: 00001632/2024 -Recalls: e00311/2024 (Recebimento de rece4ta)
Histórico REPASSEROYALTIESMINERIO
iConta: 6.2,11.99.0024 - BB - RoyaltiesMinérioSaüde - itp/11C‘KaU I C/C: 001 I 1910 G I 2 4 0 2 h rIfl Poy,1111,'Ç MinérioSaUde
I Fonte de Recurso: 17080000- TRANSFERENC1A DA UNIÃO REFERENTE A Aplicay0o: 000.0157 -RoyaltiesMInetb
!Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicageies Flnanceiras de Uqudez imediata -UsoGoal(F)
1194/2624 IN PREF1:111JRA MUNICIPAL NAN2Astani3A (29.138.110/0001-se)
Lamomonka: 00001031/2024 - Pegamenbo: 000578/2024 (Powwow)
tastifoIto.OP Extra-Parct4a: 310/2024 - Ckaca II Voice op oo. 164407,11 IICredor: 'PREFEITI.MA
MUNICIPAL MANGARATICie -Documento: 29.135.310/0001-19
z,1 414/2624 IMP PPEPELIUNA. P1UNICIPAL MANOARATIBA (29.08.310/0001-59)
Libtic;Anumika: 06001034/2024 - Paramount°. 000581/1024(Pagamento)
Hlaterice. OP Exua-Parcela; 311/2024 - Onica II ValordaOP: 15)530,82 IICredor"PREIEIJURA
MUNICIPAL MANGARATIDA" -Documento: 29.13031010001-50
30.04/2024 ApIkAge 1 ki:A44AC46 ViAAAS41iNfO (MS49.225/0001-37)
Autonlitika Logain: 000011156/2024 - liteceika: 000289/2024 (11.xebiliemto du ler.at,i,
Reinunernaio* Deeosites Oancarios Royalties de mineric
30/04i7.074 TARIPAS SANCO 00 gratiliL (40.000.000/0001,91)
Lawomikisto: 0000159e/2024 - Migamente: 000917/2024 (Pagairient)
Histeeice: Empleho-Pateelei 161/2024 -2 Ii LIquidacAo: 463/2024 II Valor liquid°daOP: 12,00
IIredor: "BANCODO SRAM - Docuinente: 00.000.000/0001-91
tolovienenba Saldo
26,59
2.000.000,00 2.600.(126,5g
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-164407,11 157.017,41
-157.830.02 26,5S
601,60 528,19
-12,00 616,19
Total dos Damfailtaa: 2.000.601,60 Total dos Raldradass 2.000.012,00
,00.1.0toirm
_drageo.f. • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliaçâo Bancária
71M1
. 001_ W•ric,a: 3836-9 Conta: 24602-6
ST29579 Conta: .
'recurso: 17080000 -TRANSFERÊNCIADA UNDIDREFERENTEit COMP
. oya es inerio e- p icaçao
Apl,carac:
\\'‘' ‘j°
c•-• •
z
<cal t.T2
Z, Exercido de 2024
\>'
000.0157 - Royalties -Minério
Conciiiação Bancária em 30/04/2024
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha DItI Pendência Docto NeCorm. DataComp.16&b6trico
04- **tiradesdo antrato bancarlo não localizadas na contabiiidade
62959 29/02/2024 00050204 TARIFA NÃO LANÇADA
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056193.0-a/Rj
737Zaartarr"
616,19
0,00
0,00
0,00
12,00
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Valor
12,00
12. DO
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conte 24602-6ROYALTIESMINERIO SAUDE
referência ABRIL/2024
G336060911355659020
06/05/2024 09:24:30
22RPCP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
203/2024 SALDO ANTERIOR 14,59 11,695457
1004/2024 APLICAÇÃO 2.000.000,00 1.599.859,984093 1,250109397 1.599.871.679550
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Aplicação 10/04/2024 1.999.997,38 1.599.378,690959
30/04/2024 SALDO ATUAL 604,19 481,293134 481,293134
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14,59
APLICAÇÕES (+) 2.000.000,00
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RENDIMENTO BRUTO (+) 601.60
IMPOSTOOERENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 601,60
SALDO ATUAL = 604.19
Valor da Cota
28..0312024 1,247117567
30:04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No rs 0,6607
No ano 2,6581
iji,hlus 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Seevigo de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
-t:ps:,:autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Ratio Bancário
PiIva: Period° de 01/04/2024 a 30/04/2024
Exereicio de 2024
'bar. 62960 I Conti]; 6.2.02.00.1465 -PisoEnfei mdgeni FMS I C/C; 001 I 3836-9 I 24800-2 - Piso EnferrnagentFMS
1 i Fonte de Recurso: 16050000- Assistência financeira da Uniao destinada à Aplkagio: 300.0029 - Outros Convênios Federais
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 -Ban=Conta Movimento - Demais Contas
Data Document°Dado. Ifspaciflentio
Snide)Anterior
9144424 uenostro POLHA OE PAGAMENTO (12349125/0001-37)
LasKarrerrstO: 00000928/2024 -Rosette000210/2024 (Recebimento de meta)
HIstórieo: Repasts referentsà Assistmoncia Flranceira Complementar do Piso da Enreiroa9eto do
mis Cie Matr.0/2024
:it ,u4/ 40).4 Retire:1a I FDLMA DE PAGAMENTO (12.349.22E/0001-37)
Illocamoneo: 00000928/2024- floceltm 000210/2024 (Recebimento de meta)
Histórico: Repassereferents I Assist...ends Mnanceira Complementar do Piro da Enferrnageg,
"Is de marC0/2024
MovIntanto Saida
422.761,18
"422.761,10
0,00
422.761,18
0,00
DEVOUR:I FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.209,51
Laneasseello: 00001959/2024 - Neoelliac 000290/2024(Recebimento de roceite)
Historic*: Rerrunerecilo de Deoósttos eancerios Enfermagem
KW* De PAGAMENTO (12.349.22310001-37) 0,ao
Leneareisido: 00001559/2024 -Roadie: 000290/2024 (Recebimento de mole)
Histórieo: Remuneraciio de Depósitos liencerbs Enfermagem
Total dos Dap6sitos: 430.970,69 Total das Retired's: 430.970,69
8.209,51
Cpnciiiaçáo Bancária em 30/04/2024
001 Agência: 3836-9 Conta: 24800-2
62960 Conta. 6.2.02.00.1465 - Piso Enfermagem FMS
16050000- Assistência financeira da Uniao destinada á comr
c.) Q>
Apiicagac: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Ã7 ' 1q7b
•
• ;
7i=i47.1.int4 ''l4;
7.4.35‘
Contador
CRC: 0561910-8/R3
L"DA' rtal:241""
3t.' 01'.csa,
• I
Ári Ricardo Nunes
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Banciria
A.4`—'0 RIO 6- 4,,, \). 0
z z.
1- _a Exercido de 2024
Apuração dos saldos contábeis e do cdratcrbetricalrio
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
• cxrtsi Pagina
•
_
\\C,PALD6,..
\00 RIO 0 4
4-00 GÇtE
t7-) ) 0
Agência 3836-9
\Y Conta corrente 24800-2 RJ 330260FMSENFERMAGEM x1c6
Period° do 04 / 2024 extrato
jOilef Extrato conta corrente
ClientsConta atual
G336060911355559006
05/05/2024 09:14:02
Lançamentos
Pt, Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
18'03/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
01/04/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 1.461.839.000.070 422.761.18 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
01/04/2924 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 422.761,18 0 0.00 C
05/04/2024 0000 14175 983 TEDDevolvida 600.012 558,44 C
AG OU CATDEST DO CRED INVAL
05104/?034 3836 99015 470 Transferência enviada 550.081.000.111.350 4R,E1S 0
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015/0412624 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.094.960 1.818.18 0
05/04 11:59 VANESSA A SOUZA
00,34!2Q4 3836 99015 470 Transferência enviada 551.823.000.099.899 738,64 0
05/0411:59 LARISSA C SILVA COSTA
r.:,5 0412024 3836 99015 470 Transfertncla enviada 553.836.000.006.133 292.55 0
05/04 11:57 FABIANA CORREA DA CRUZ
05;04/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.713 19890
05/04 11:57 DANIELE ALVES TORRES
05/04/2024 3836 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.017.343 1.610,730
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Histánoo: OP Extra-Parcala: 312/2024 - Lima il valordaOF: 03.7711 Chador: "PREFETTUAA MUNICIPAL MANGARA1194. - DiXtaileeto: 00000000000000042812
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1:::...,w.r.zi.;,;•:4 i‘PilLaL;in POLKA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37) 0194I201474 lunornoota: 00001959/2024 - Nacelle: 000290/2024 (Setebanento do roce4a) Histórico Pemunetagao de Dec.:Aims 8ancérios Enfermagern
8.209,51 1.103.327.10
i'iltro: Period° de 01/04/2024 a 30/04/2024
Data Dasouniente Docto. Especificaçfio
ido anberior
AfAcAçao
Aolumalica
PUMA DE PAGAPICNTO (12.349225/0001-37) 422.7614B 1.50.446,73 Lanomento: 00000928/2024 - itacedisc 000210/2024 ( teceulmento defarad) HIsNitico: Repaede relerente4 Assist..encia Financeira Comptementar do Piso da Enfermagern do dcman912024
Movimento Snide
1.083.1385,55
-900,07
• 1.3-2 7,41J
IA11.747,09
1.410.94411
1.409.518,71
i Fonte de Recurso: 16050000- Assistência flnanceira da Unido destinada à ApikacAo: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.09.00 - Aplicag8es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Exercício de 2024
- T ,, .
4. Ili zx
6.
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Api,cagao: 300.0029 - Outros Convênios Federais
359,05
555.05
Valor
1.183.327,10
0,00
0,00
559,05
0,00
1.183.886.15
Saldo da contabilidade na data
(-) Depásrtos contibeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(4.) DapC4itas do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saida do *Kerala baneirionadata
Rei?nit,doomodem** mks cano01400s:
Data Pendanda Doat; t47-Danto:..toittitientno..
- i-.3epAsitos do tOrtrittO banCarICI n80 localizados na contabilidade
0810472014 00053452 OAGAMENTOMAOEFETUADO DUCINALVA coma
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
riELETipt RgSk
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• -7 ••:t41. .r
•-• 7. 'e•rve,
• '7")-;5'S
Bancária em 30/04/2024
001 Ati!f IL id: 3836-9 Cork : 24800-2
-62961 Conta:6.2.11.99.0031 -Piso EnfermagemFMS
*irecut so I II ii - ssi encia nanceira a niaodestinaa a comr.
AporarAct dos saklososatidiaisetiltrextratollanC0r40.
Pagina 1 cm i
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
24800-2 RJ 330260FMSENFERMAGEM
ABRIL/2024
<30i.:ntan
Cliente
Agência
Conta
i..lAsiano referenda
4. 0 c,RE
c23I
G336060911355659021
06/05/2024 09:25:05
1.)
Valor OF Quantidade cotas Valor cota .Saldo cotas Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
BB RF CP Autortifitico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 1.083.685,55 868.952.200188
01/04/2024 APLICAÇÃO 422.761,18 338.889,177267 1,247490945
05/04/2024 RESGATE 120.873,96 96.777.588428 1,248987105
Aplicação 28/1212023 120.873,96 96.777,588428
38.'04/2024 RESGATE 201.179,92 161.026.206092 1.249361361
Aplicnio 28/12/2023 89.447,41 71.594,506545
Aplicação 29/01/2024 111.732,51 89.431,699647
32.04/2024 RESGATE 5.494,75 4.396.734721 1.249734257
Aplicação 29/01/2024 5.494,75 4.396,734721
"6 042024 RESGATE 3.221,46 2.573.852281 1,251810290
Aplicação 29101/2024 3.221,46 2.573,852281
30104,2024 SALDO ATUAL 1.183.886,15 943.066,995933
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.083.685,55
APLICAÇÕES (+) 422.761,18
RESGATES (-) 330.770,09
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.209,51
MPOSTO DE RENDA(-) 0.00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 8.209,51
SALDO ATUAL = 1.183.886,15
Valor da Cota
2803/2024
30:04/2024
Rentabilideae
1,247117567
1,255357417
mês 0.6607
enc.: 2,6581
-:r.i-ros 12 mesas 9,4591
1.207.841.377455
1.111.063.789027
950.037.582935
945.640,848214
943.066,995933
943.066,995933
Banco do Brasa
Trarsa:;:ao efetuada com sticasiii aor: .51211§9/g LUtTA f-inENA OsA.
Senpço de Atendimento ao Consureidar - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
aL,loatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
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N:
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li¡ikoa MUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIDA
itasio Monad*
Data boeumanbo Soots. llogtocificoglio Movimento Sold*
0•04 nagina i de Y.
Geo:.1AP - MANGARATTRA
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Faros Period() de 01/04/2024 a 30/04/2024
SiNk.'62944 1Conta: 6.2,02.00.1222-B. do Bt - FMS INVEST SUS/3836-9 - 1941C/C: 001 3836-9 I 194891-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplkar;lio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO • RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DEMODE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Bancária em 30/04/2024
P
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4.0 GREt
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Exercido de 2024
6.2.02.00.1222 - B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9-19489-1
LUCIA HEITE:bA,ROS.A
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Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-SA3
15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apka00. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
rgragio dos saidoscootibeis e do extratotandulo
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contAbeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extratobanded*na data C,00
Pagina I ae
!,1A;JGARA.T16.1
404/EAUJ
Extrato conta corrente
Ciiente - Conta atual
ArI 3838-9
Conte corrente 19489-1 RJ 330280FMS INVESTSUS
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G336060911355659008
06/05/2024 09:17:27
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C)t.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Sold°
02;01/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.0k) C.
12/0412024 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.809.390.000.010 39.085.00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
12/04/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 39.085.00 D 0.00
30104/2024 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
OBSERVACõES:
!7•arsat;do efatueCeCornuicesho por -J32181781.UCIA HELENA ROSA.
,autoatendimento2.bb.00rn.br/apf-apj-autoatendimento/index,html?v=.2.32.0#/template/-2Fconsultas^-2F009-2.bb