Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
OFÍCIO 235/2024 FMP
Mangaratiba, 23 de Maio de 2024.
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês deMargoe Abril de 2024
4
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Março e Abril de
2024. Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima
e distinta consideração.
Indi• .na • - s-da Silva
Presi kg4547}~tirrit? Peixoto
Presidente
FMP
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Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO
BALANCETE
IVItS
MARÇO/2024
6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
f:4
: Periodo: Margo/2024
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CR OITO
Balancete de Verificação
AtIvo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidação
Suprimento de Fundos
Créditos por Danos ao Patrimônio
Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação
Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos
Administrativos
Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Moveis
BensMoved- Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Equipamentos Hidráulicos e Elétncos
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Equipamentos de Processamento de Dados
Moveis e Utensílios
Aparelhos e Utensílios Domésticos
Maquinas e Utensílios de Escritório
Mobiliário em Geral
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Instrumentos Musicais e Artisticos
Equipamentos paraAudio, Videoe Foto
OutrosMaterialsCulturais, Educacionais e de Comunicação
Veiculos
Veículos em Geral
Bens Móveis em Andamento
Almoxanfado deMaterialsa Serem Aplicados em Bens em Andamento
Demais Bens Móveis
Outros Bens Moveis
Bens Imóveis
'Bens Imóveis - Consolidação
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação
(-) Depreciação Acumulada - Bens Moveis
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e
Ferramentas
(-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis
Passivo e Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, PrevIciencierias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Beneficios
Encargos Sociais a Pagar
EncargosSocialsa Pagar - Consolidação
FGTS - Debito Parcelado
POTS 045ttn Parcelado (F)
FGTS - Débito Parcelado (P)
Outros Encargos Sociais
Outros Encargos Sociais (F)
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
Contribuição a Regime Proprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
EncargosSocialsa Pagar -InterOFSS -Undo
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contnbuições ao RGPS - Contribuição sobre Salános e Remunerações
(F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
1.1
1.1.3.4.1.01.99
1.1
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.02
1.2.3.1.1.01.05
1.2.3.1.1.01.21
1.2.3.1.1.01.99
1,2.3.1.1.02 1
1i2,3.1.1.02.01
11.2.3.1.1.03
1[2.3.1.1.03.01
1
.2.3.1.1.03.02
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.04
.2.3.1.1.04.04
.2.3.1.1.04.05
.2.3.1.1.04.99
.2.3.1.1.05
1.2.3.1.1.05.01
1.2.3.1.1.07
1.2.3.1.1.07.04
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
1.2.3.8
1.2.3.8.1
1.2.3.8.1.01
1.2.3.8.1.01.01
1.2.3.8.1.01.03
1.2.3.8.1.01.99
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.4
2.1.1.4.1
2.1.1.4.1.09
2.1.1.4.1.UB.U1
2.1.1.4.1.09.11
2.1.1.4.1.98
2.1.1.4.1.98.01
2.1.1.4.2
2.1.1.4.2.01
2.1.1.4.2.01.01
2.1.1.4.3
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
---
GeoSIAP - MANGARATIBA
741.471870
362.463,99 0
334.984,99 D
334.984,99 D
334.984,99 D
334.984,9913
27.479,00 D
23.979,00 D
23.979,00 D
23.979,00 D
3.500,00
3.500,00 D
3.500,00 D
3.500,00 D
379.007,88 D
379.007,88 D
379.341,03 D
379.341,03 D
24.489,560
80,190
3.640,00
0,02 D I
20.769,35 D
12.900,00 D
12.900,000
152.202,68 D
5.872,96 D
12.985,92 D
133.343,80 D
79.882,820
45.508,48 D
34.374,12
0,02 D
40.043,50 D
40.043,50 D
12.702,70 D
12.702,70 D
57.119,970
57.119,970
1.484,59 D
1.484,590
1.484,590
1.484,59 D
1.817,74 C
1.817,74 C
1.817,74 C
12,44 C
601,15 C
1 204,15C
1.180.080,84 C
455.579,70 C
22
328,837,34
328.837,34
312.837,34
312.837,34
312.837,34
312.837,34
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00'
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
569.193,43
569.193,43
190.132,25 C
198.624,12 C
198.624.12 C
198.624,12 C
198.624,12 C
8.491,87 D
8.491,87 0
8.696,02 D
0,00
e06.02111
204,15 C
204,15 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.919,41 C
51.919,41 C
51.919,41 C
483.675,10
421.397,52
421.397,52
421.397,52
421.397,52
62.277,58
9.089,28
8.778,58
4.389,29
4.38E1.29
310,70
310,70
382,21
382,21
382,21
52.806,09
52.806,09
52.806,09
50.539,55
50.539,55
50 539 55
.11`ixercicio de 2024
SALDO
FINAL
549.828,04 620.481,170
549.828,04 141.473,290
533.857,94 113.964,39 D
533.857,94 113.964,390
533.857 94 113.964,390
533.857,94 113.964.390
15.970,10 27.508,900
15.970,10 24.008,90 D
15.970,10 24.008,900
15.970,10 24.008,90 0
0,00 3.500,00 D
0,00 3.500,00 D
0.00 3.500,000
0,00 3.500,00 0
0,00 379.007,88 D
0,00 379.007,88 D
0,00 379.341,030
0,00 379.341,030
0,00 24.489,56 D
0,00 80,190
0,00 3.640,00 D
0,00 0,02 D
0,00 20.769,35 D
0,00 12.900,000
0,00 12.900,00 D
0,00 152.202,68 D
0,00 5.872,980
0,00 12.985,92 D
0,00 133.343,800
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0,00 45.508,48 D
0,00 34.374,120
0,00 0,02 D
0,00 40.043,50 D
0,00 40.043,50 D
0,00 12.702,70 D
0,00 12.702,70 D
0,00 57.119,970
0,00 57.119.97 0
0,00 1.484,590
0,00 1.484,590
0.00 1484,59 D
0,00 1.484,59 D
0,00 1.817,74 C
0,00 1.817,74 C
0,00 1.817,74 C
0,00 12,44 C
0,00 601.15 C
0,00 1.204,15 C
398.203,91 1.009.091,32 C
398.203,91 284.590,18 C
331.676,46 38.133,60 C
222.773,40 0,00
222.773,40 0,00
222.773,40 0,00
222.773,40 0,00
108.903,05 38.133,60 C
4.699,99 12,881,160
4.389,29 13.085,31 D
4.389,29 0,00
0.00 13.085,31 D
310,70 204,15 c
310,70 204,15 C
764.42 382.21 C
764.42 382,21 C
764.42 382,21 C
103.438,64 50.632,55 C
103.438,64 50.632,55 C
103.438,64 50.632,55 C
35.579,87 36.959,73 C
35.579,87 36.959,73 C
35.579,87 36.959,73 C
Página 1 de 5
74,3.444,920
529.454,04 D
446.308,66 CI
446.308,660
446.308,66 D
440.303,100
440.303,10 D
6.005,56 D
6.005.56
83.145,38 D
398,96 D
398,96 D
398,560
82.746,42 13
80.671,580
80.671,58 D
2.074,84 D
2.074,84 D
0,00
0,00
0,00
213.990,88 D
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38.183,15 D
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2.294,770
2.294,77 D
173.512,96 D
173.512,96 D
100.000,000
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.579,87
35.579,87
0,00
0,00
50.539,55
50.539,55
0,00
0,00
34.978,78
34.978,78
22.323,41
22.323,41
0,00
COO
22.323,41
0,00
0,00
12.655,37
12.655,37
0,00
12.655,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.947,59
30.947,59
20.915,71
20.914,32
0,00
0,00
20.914,32
1,39
1,39
10,031,88
10.031,88
0,00
10.031,88
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
362.837,13
327.287,16
222.773,40
222.773,40
222.773,40
222.773,40
222.773,40
0.00
0,00
104.513,76
764,42
764,42
764.42
103.438,64
98.902.58
98.902,58
4.536,06
4.536.06
310,70
310,70
310 70
35.649,97
23.381,05
23.381,05
23.381,05
0,00
15 410,95
7.970,10
12.168,92
0,00
0,00
0.00
12.168,92
12.168,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
SALDO
INICIAL
51.910.51 C
51.910,51 C
8,90 C
8,90 C
213.528,04 C
213.528,04 C
31.357,23 C
23.355,00 C
96,00 C
865,59 C
22.393,41 C
8.002,23 C
8.002,23 C
154.004,47 C
154.004,47 C
110.521,12 C
43.483,35 C
28.166,34 C
28.166,34 C
28.166 34 C
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,13 C
702.829,01 C
702.829,01 C
702.829,01 C
897.663,30 C
897.663,30 C
357,20 D
357,20 D
166.150,750
166.150,750
160.000
160.00 D
28.166,34 D
28.166,34 D
3
3
3
3
3
3.1.1.1
3.1.1.1.1
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.1.2
3.1.2.1.2.01
3.1.2.2
3.1.2.2.1
3.1.2.2.1.01
3.1.2.2.3
3.1.2.2.3.06
3.1.2.4
3.1.2.4.1
3.1.2.4.1.99
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
3.3.1.1.1.23
3.3.1.1.1.24
3.3.1.1.1.99
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.11
3.3.2.1.1.01
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.06
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Periodo: Margo/2024
041‘ec1d de 2024 t
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Contas a Pagar Credores Nacionais
Contas não Parceladas a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Restituiveis- Consolidação
Consignações
Planos de Previdência e Assistência Medica
Retenção Relativa a Vale Alimentação
Outros Consignattrios
Depósitos não Judiciais
Outros Depósitos
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Valores Restituiveis -InterOFSS - Município
Consignações (F)
ISS (F)
Passivo não-CIrculante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Longo Prazo
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - Unido
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contnbuições ao RGPS a Pagar - Debito Parcelado
Patrimonio Liquido
Resultados Acumulados
Superavits ou DeficitsAcumulados
Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superavas ou Defidts de Exercícios Antenores
Superavits ou DeficitsAcumulados - !Ma OFSS
Superdvits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Unido
Superamts ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Superavits ou Défidts Acumulados - InterOFSS - Estado
Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Município
Superavas ou Deficitsde Exercic os Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Outras Despesas Vadaveis - Pessoal Civil - RPPS
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais- RPPS - Intra OFSS
Contnbuição Patronal para o RPPS
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais- RGPS - Consolidação
Contribuições Previdenciarias - INSS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento
Contribuições SocialsGerais
Contribuições Sociais Gerais - Consolidação
Outras Constdbuições Sociais Gerais
Liaodo Bons, Sor•Jigos a Consomo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Material para Manutenção de Bens Imoveis/Instalações
Outros Materiais de Consumo
Serviços
Diárias
Diárias- Consolidação
Diárias Pessoal Civil
Serviços Tercelros - Pessoa Juridlca
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação
Manutenção e Conservação
SALDO
FINAL
36.950,83 C
36.950,83 C
8,90 C
8,90 C
209.496,85 C
209.496,85 C
29.949,53 C
21.945,91 C
96.00 C
865.59 C
20.984,32 C
8.003,62 C
8.003,62 C
151.380,98 C
151.380,98 C
110.521,12 C
40.859,86 C
28.166,34 C
28.166,34 C
28.166,34 C
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,13 C
702.829,01 C
702.829,01 C
702.829,01 C
897.663,30 C
897.663.30 C
357,200
357,20 D
166.150,75 D
166.150.75 D
160,000
160,000
28.166,34 D
28.166,34 D
1.106.282,050
856.741,200
669.082,06 D
669.082,06 D
669.082,06
663.076,50 D
663.076,50 D
6.005.560
6.005,560
187.659,14
1.163,38
1.163,38 D
1,163,38 D
186.185,060
179.574,16 D
179.574.160
6.610.90
6.610,900
310,700
310,700
310.70 D
249.640,850
61.564,200
61.564,20 0
61.564,20 D
16.720,000
36.874.100
7.970,100
187.976,65 D
2.294,77 D
2.294,77 D
2.294,77 D
185.681,880
185.601,860
100.000,00
2.1.3.1.1.01.01
2.1.3.1.1.03.01
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.1
/1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.11
2.1.8.8.1.01.17
2:1.8.8.1.01.99
Z1.8.8.1.04
211.8.8.1.04.99
Z1.8.8.3
2r 1.8.8.3.01
21
11.8.8.3.01.02
2,1.8.8.3.01.04
/1.8.8.5
/ 1.8.8.5.01
/ 1.8.8.5.01.08
2.2
2.1
.2.1.4
2.2.1.4.3.01
Z2.1.4.3.01.01
3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.2
2.3.7.1.2.02
2.3.7.1.3
2.3.7.1.3.02
2.3.7.1.4
2.3.7.1.4.02
2.3.7.1.5
2.3.7.1.5.02
3
3.1
3.1.1
TiTULOS
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 2 de 5
5.154.830,08 D
5.012.701,80 D
31.721,66
31.721,65
0,00
0,00
5.186.551,730
5.044.423,45 D
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
SALDO
FINAL
7.034,11 13
7.800,00 D
423,96 D
5.500,00 D
37.154,900
15.600,00
4.168,92
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.203,03 D
7.800,00 D
423,95 D
5.500,00 D
37.154 90 D
23.600 00 D
304.835,95 C
304.835,95 C
312.836,95
312.835,95
617.671,90 C
617.671,90 C
0,00
0,00
304.835,95 C
304.835,95 C
304.835 95 C
304.835.95 C
0,00
0,00
0,00
0,00
312.835,95
312.835,95
312.835,95
312.835,95
617.671,90 C
617.671,90 C
617 671 900
617 671 90 C
5.012.701,80 D
3.298.031,37 D
3.298.031,37 D
3.298.031,37 D
237.378,00 D
237.376,00 D
0,00
237.376,00 D
237.378,00 C
237.376,00 C
237.376,00 C
1.714.670,43 D
1,714.670,430
1.714.670,43 D
1.716.587,330
1.816,900
31.721,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.721,65
31.721,65
31.721,65
31.721,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
5.044.423,45 D
3.298.031,370
3.298.031,37 D
3.298.031,37 D
237.376,000
237.376,00 D
0,00
237.376,00 D
237.376,00 C
237.378,00 C
237.376,00 C
1.746.392,080
1.746.392,08 D
1.746.392,08 D
1.748.308,98 D
1.916,90 C
142.128,280
85.088,05 D
83.138,05 D
1.950,000
57.040,23 Ci
19.885,250
37.154,980
5.154.830,08 C
5.012.701,80 C
5.012.701,80 C
3.298.031,37 C
1.583.360,94 C
1.714.670,43 C
1.029.697,44 C
213.583,80 C
471.389,19 C
1.714.670,43 C
1.714.670,43 C
1.714.670,43 C
1.029.697,44 C
213.583,80 C
471 .389,19 C
142.128,28 C
85.088,05 C
1.950,00 C
83.138,05 C
57.040,23 C
37.163,88 C
19.876,35 C
8.507.926,70 13
49.994,88 13
38.765,880
38.758,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
11.229,0013
11.229,00 D
11.229,00 D
4.395,000
6 834 00
7.550.769,17 13
954.706,43
954.706,43 D
695.860,540
258,845,890
6.696.062,74 0
0,00
1.825.885,01
1.825.885,01
1.825.885,01
928.803,33
31.721,65
897.081,68
367.256,32
529.825,36
0,00
897.081,68
897.081,68
897.081,68
367.256,32
529.825,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
743.039,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
343.783,54
343.783,54
343.783,54
312.836,95
30.947,59
0,00
0,00
1.857.606,66
1.857.606,66
1.857.606,66
928.803,33
0,00
928.803,33
31.721,65
387.256,32
629.825,36
928.803,33
928.803,33
928.803,33
31.721,65
367.256,32
529 825,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
142.128,28
85.088,05 D
83.138,050
1.050,000
57.040,23 D
19.885,250
37.154,98 D
5.186.551,73 C
5.044.423,45 C
5.044.423,45 C
3.298.031,37 C
1.551.639,29 C
1.746.392,08 C
694.162,77 C
51.014,76 C
1.001.214,55 C
1.746.392,08 C
1.746.392,08 C
1.746.392,08 C
694.162,77 C
51.014,76 C
1.001.214.550
142.128,28 C
85.088,05 C
1.950,00 C
83.138,05 C
57.040,23 C
37.163,88 C
19.876,35 C
38.765,88 D
38.765,88 D
00.700,00 ID
38.765,88 D
11.220,000
11.229,00 0
11.229,000
4.395.00 D
6.834,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.250.966,56 D
49.994,88 D
7.894.552,71 D
1.298.489,97 D
1.298.489,97 13
1.008.696,49 D
289.793,48 D
6,596.062,7413
PigIna 3 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
de 2024
FOltro: Periodo: Março/2024
TÍTULOS CIC
3. .2.3.1.08 Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros
3.3.2.3.1.10 Locações
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários
Serviços deAudio Videoe Foto
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais
33.2.3.1.90 Outros Serviços Prestados porPeasia JLEiclica
4 Variação Patrimonial Aumentativa
4.6 Transferências e Delegações Recebidas
4. .1 Transferéncias Intra Governamentais
,1.1 Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria - Infra OFSS
4.5 1.1.2.01 Cola Recebida
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
5.2 Orçamento Aprovado
5,2.2 Fixação da Despesa
5.2.2.1 Dotação Orçamentária
52.2.1.1 Dotação Inicial
5,2.2.1.1.01 Credito inicial 7.1
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
5[2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação
6.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11
5.3 Inscrição de Restos a Pagar
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados inscritos 9.2
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercidos Anteriores 9.2
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - F xercicios Anteriores 9.2
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
6.2 Execução do Orçamento
6.2.2 Execução da Despesa
6.2.2.1 DIsponibilidades de Crédito
6.2.2.1.1 Crédito Disponfvel 7.1
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Uquidar 27.2
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado- Pago 27.2
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16
6.3 Execução de Restos a Pagar
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16
7 Controles Devedores
7.1 Atos Potenciais
7.1.1 Atos Potenciais Ativos
7.1.1.3 Direitos Contratuais
7.1.1.3.1 Direitos Contratuais - Consolidação
7,1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis
7.1.2 Atos Potenciais Passivo
7.1.2.3 Obrigações Contratuais
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços
7.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis
7.2 Administração Flnancelra
7.2.1 Disponibilidades por Destinação
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentários
7.2.2 Programação Financeira
- GeoSIAP - MANGARATIBA
12.1
12.1
12.1
33.1
6.696.062,74 D
6.596.062.74 D
3.298.031,37 D
3.298.031,37 D
237.376,00 D
237.376,00 C
3.298.031,37 D
3.298.031,37 D
MOVIMENTAÇA0
A DEBITO A CREDITO
11\
)55
Exericido de 2024
:
SALDO
FINAL
IND.
C/C
S.F.
SALDO
INICIAL
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.596.062,74 D
6.596.082,74 D
3.298.031,370
3.298.031,370
237.376,00 D
237.376,00 C
3298.031,370
3.298.031,37 D
907.162,65 D
40.030,69 D
40.030,69 D
40 030 69 D
40.030,69 D
40.030,69 D
827.101,270
684.972,99 Cl
27 2
25
25
25
171
12.2
J., I
33.2
684.972,99 D
142.128,28
8.507.926,70 C
49.994,88 C
38.765,88 C
38.766,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765 88 C
11.229,00 C
11.229,00 C
11.229,00 C
4.395,00 C
4.395,00 C
6.834,00 C
6.834,00 C
7.560.769,17 C
954 706 43 C
954.706,43 C
1.160.938,17 D
1.180.938.170
1.031.647,44 C
1.031.647,44 C
464.275,72 C
250.747,68 C
205.525 81 C
8.002,23 C
619.721,44 C
574.403,59 C
45.317.85 C
6.596.062,74 C
6.596.062,74 C
6.596.062,74 C
3.298.031,37 C
1.583.360,94 C
1.714.670,43 C
3.298.031,37 C
304.835,95 C
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8 2.1.1.1.01
8.2.1.1.2
8.2.1.1.2.01
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
8.2.1.1.3.02
8.2.1.1.3.03
8.2.1.1.4
8.2.1.1.4.01
8.2.1.1.4.02
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
8.2.2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
8.2.2.1.1.02.02
8.9
8.9.1
8.9.1.2
8.9.1.2.1
8.9.1.2.1.01
8.9.1.2.1.03
8.9.5
8.9.5.3
8.9.5.3.1
8.9.5.3.2
8.9.5.3.3
Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
Adiantamentos Aprovados
Controles Específicos do Tcesp
Controle de Adiantamentos ConcedIdos/Suprimento de Fundos
Adiantamentos Concedidos
Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado
Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido
19
it
20
21
40.030,69 C
40.030,69 C
40.030.69 C
32.000,79 C
8.029,90 C
40.030,69 C
40.030,69 C
32.000,79 C
0.00
8.029,90 C
16.970,10
15.970,10
15.970 10
15.970.10
0,00
15.970,10
15.970,10
15.970,10
0,00
0,00
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
[fro: Período: Margo/2024
risruLOS
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orgamentario
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferéncias Financeiras a
Receber - Inicial
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.01.01
17.2.2.1.1.01.02
7.2.2.1.1.01.09
7.2.2.1.1.02.01
7,9.1
7.9.1.2
7,9.1.2.1
r
9
.5
.6.3
7.9.6
7.9.6.1
.9.6.2
8
8.1
8.1.1
.1.1.3
.1.1.3.1
l3.1.1.3.1.03
8.1.1.3.1.03.01
8.1.2
8.1.2.3
8.1.2.3.1
8.1.2.3.1.02
8.1.2.3.1.02.01
8.1.2.3.1.03
8.1.2.3.1.03.01
8.2
907.162,65 C
0,00
2.613.145,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
u,00
1.652.123,25
961.021,88
31.970,10
31.970,10
31.970.10
16.000, 00
15.970,10
31.970,10
31.970,10
16.000,00
15.970,10
0,00
Outros Controles
Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de
Fundos
Controle das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios
Anteriores
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Direitos Contratuais
Execução de Direitos Contratuais- Consolidação
Contratos de Alugueis
Em Execução
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolwacãe
Contratos de Serviços
A Executar
Contratos de Alugueis
A Executar
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercicio
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Comprometida por Depositos e Garantias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada
UtilizadacornExecução Orgarnenteria
Utilizada com Retenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
1Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
1Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias- a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
Outros Controles
399.256,32
16.000,00
16.000,00
16 000 00
16.000,00
16.000,00
367.256,32
367.256,32
367 256,32
0,00
1.870.105,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.308.339,71
963.782,11,
963.782,11
31.721,65
31.721,65
367.256.32
367.256,32
564.804,14
529.825,36
34.979,78
0.00
0,00
0,00
0,00
344.657,60
344.557,60
344.557,60
31.721,65
31.721,65
0,00
312.835,95
312.035.95
0,00
561.765,66
1.306.418,970
9.250.966,56 C
49.994,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
36765.68 C
38.765,88 C
38.765,88 C
11.229,00 C
11.229,00 C
11.229,00 C
4.396,00 C
4.395,00 C
6.834,00 C
6.834,00 C
7.894.552,71 C
1.298.489,97 C
1.298.489,97 C
879.823,87 D
879.823,87 D
696.112,77 C
696.112,77 C
297.675,49 C
88.178,64 C
201.493,23 C
8.003,62 C
1.184.525,58 C
1.104.228,95 C
80.296,63 C
6.596.062,74 C
6.596.062,74 C
6.596.062,74 C
3.298,031,37 C
1.551.639,29 C
1.746.392,08 C
3.298.031,37 C
2.680.359,47 C
617.671,90 C
1.306.418,97 C
56.030,69 C
56.030,69 C
55.030,69 C
32.030,69 C
24.000,00 C
56.030,69 C
56.030,69 C
32.030,69 C
15.970,10 C
8.029,90 C
1.307.565,65
1.307.565,65
312.835,95
312.835,95
31.721,65
31.721,65
398.203,91
367.256,32
30.946,20
1,39
564.804,14
529.825,36
34.978,78
344.557,60
344.557,60
344.557,60
31.721,65
0,00
31.721,65
312.835,95
0.00
312.835,95
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
56.030,69 D
56.030,69 D
56 030 69 D
56.030,69 D
56.030,69 D
0,00
0,00
0,00
0,00
1.194.357,59 D
1.052.229,31 D
1.052.229,31 D
142.128,280
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 4 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Periodo: Margo/2024
SALDO
INICIAL
827.101,27 C
SALDO
FINAL
1.194.357,59 C
8.1.6.1.1
8..6.1.1.O1
8.9.6.1.1.02
8.9.6.1.9
8.0.6.2.1
8.0.6.2.1.02
8.9.8.2.2
8.0.6.2.2.01
8.9.6.2.2.03
RESUMO
1.052.229,31 C
51.014,76 C
254.898,46 C
203.883,70 D
1.001.714.55 C
1.001.714,55 C
500,00 D
142.128,28 C
57.040,23 C
37.183,88 C
19.876,35 C
85.088,05 C
1.950,00 C
83.138,05 C
5.731.619.69 5.731.619.69
684.972,99 C
213.583,80 C
417.467,50 C
203.883,70 D
471.889,19 C
471.889,19 C
500,00 D
142.128,28 C
57.040,23 C
37.163,88 C
19.876,35 C
85.088,05 C
1.950,00 C
83.138,05 C
529.825,36
529.825,36
529.825,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
897.081,68
367.256,32
367.256,32
0,00
529.825,36
529.825,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
14
16
16
9.2
9.2
9.2
9.2
MOVIMENTAÇÃO
A CRÉDITO
ControlsFinanceiro das Despesas Orgamentirlas 629.826,36
ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
(-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado
Controle Financeiro das Despesas Orçamentária. de Exercícios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar Processado e Pago
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
897.081,68
Página 5 de 5
GeoSIAP - MANGARATIBA
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
113.964,39
0,00
9.699,57
0,00
0,00
123.663,96
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária c-3)(4,),
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 5010-5
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta
50625 6.2.02.00.1347 -5010-5 -BANCO BRADESCO S/A
F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
15000000 - 030 4100 /0.330,41 113 964 39
570.330,41 113.96.1,39
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto INP:,Comp.DataComp.Histórico Valor
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 9.699,57
Empenho-Parcela: 1/2024 - 6 II Liquidação: 60/2024 II Valor liquido daOP:
2347,88 I Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
50625 26/03/2024 00051520 3514 110926 09/04/2024 Empenho-Parcela: 1/2024 - 7 II Liquidado: 61/2024 II Valor liquido daOP:
189277,64 H Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2024 - 6 II Liquidação: 60/2024 II Valor liquido daOP:
2347,88 II Credor: "FUNDACAO MARIO PED(OTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
50625 26/03/2024 00051521 3516 110927 09/04/2024 Empenho-Parcela: 1/2024 - 7 II Liquidação: 61/2024 II Valor liquido daOP:
189277,64 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2024 - 6 Ii Liquidação: 60/2024 II Valor liquido daOP:
2347,88 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2024 - 7 II Liquidacio: 61/2024 II Valor liquido daOP:
189277,64 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
50625 26/03/2024 00051522 3523 110928 09/04/2024
2.481,19
4.737,19
2.481,19
Agé'ncia I Conta Total Dispoarel (R$) Total (R$)
3.687,39 00886 I 0005010-5 3.687,39
1f3 1/(14/')(11/1 AQ•
Banco Bradesco S/A nttps://www.ne I 2. bradesconetempresa.b.briibpjseiiimprimirPopup,
Extrato Mensal / Por Periodo
FUNDACAO MAFtIO PEIXOTO CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: Sergio
Data da opera*: 23/05/2024 - 08h26
Extrato de: Ag: 886 j CC: 0005010-5 I Entre 01/03j2024 e 31/03j2024
Data Lançamento Dcba. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 333.899,88
01/03/2024 CHEQUE
DEP.CONTA 3488 -3.602,62 330.297,26
CHEQUE
DEP.CONTA 3491 -4.721,01 325.576,25
CHEQUE
DEP.CONTA 3493 -3.378,06 322.198,19
CHEQUE
DEP.CONTA 3495 -4.721,01 317.477,18
CHEQUE
DEP.CONTA
3496 -1.759,72 315.717,46
CHEQUE
DEP.CONTA
3497 -3.378,06 312.339,40
TRANSF CC PARA CC PJ
LETICIA GRACIELA MOZO 886165 -1.759,72 310.579,68
PGTO SALARIO VIA NET EMP 54401 -3.378,06 307.201,62
PGTO SALARIO VIA NET EMP 88601 -118.644,38 188.557,24
PGTO SALARIO VIA NET EMP 95501 -2.466,23 186.091,01
PGTO SALARIO VIA NET EMP 275101 -3.378,06 182.712,95
PGTO SALARIO VIA NET EMP 277201 -3.378,06 179.334,89
PGTO SALARIO VIA NET EMP 324801 -3.378,06 175.956,83
PGTO FERIAS VIA NET EMPR 88601 -870,74 175.086,09
CHEQUE COMPENSADO 3483 -3.378,06 171.708,03
CHEQUE COMPENSADO 3484 -4.362,49 167.345,54
CHEQUE COMPENSADO 3500 -3.378,06 163.967,48
CONTA DP Ac4JA E ESGOTO 5986603 -108,48 163.859,00
INTERNET —CEDAE/RJ
04/03/2024
CHEQUE
DEP.CONTA
3485 -2.466,23 161.392,77
CHEQUE 3487 -2.466,23 158.926,54
DEP.CONTA
CHEQUE 3494 -2.466,23 156.460,31
DPP .CONTA
CHEQUE 3499 -2.466,23 153.994,08
DEP.CONTA
CHEQUE COMPENSADO 3498 -2.466,23 151.527,85
05/03/2024 CHEQUE
DEP.CONTA
3489 -3.206,94 148.320,91
CHEQUE 3502 -2.588,33 145.732,58
ESPECIE
CHEQUE COMPENSADO 3486 -3.378,06 142.354,52
06/03/2024
TRANSE CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
886068 312.835,95 455.190,47
CHEQUE
DEP.CONTA '1490 -2.466,23 452.724,24
CHEQUE 3503 -4.000,00 448.724,24
ESPECIE
07/03/2024 CHEQUE
ESPECIE 3504 -4.000,00 444.724,24
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. Empresa Brasileira d 2849019 -14.851,20 429.873,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP 5301879 -224,59 429.648,45
PAGTO ELETRONICO TR:MUM
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP 5306100 • -57,50 429.590,95
--
ti
bradesco
netempresa
Dcto.
5953001
5954001
3492
3506
3505
1RnnR8A
6041345
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5308,659
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3509
3511
3512
3513
3515
3517
3518
3520
3521
3522
Crédito (R$)
1,39
banco Bradesco S/A nttps://www.neI 2.bradesconetempresa.b.briibpjsei/imprimirPopup.:
Lançamento
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.MMANGARATIBA/Fu
CHEQUE COMPENSADO
CriEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECE
RECEBIMENTO FORNECEDOR
RESSARCIMENTO DE TARIFAS
BRADESCONETEMPRESA
NETEMPRESA DARF 1345
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TEDDIF.ITIDLCC H.BANK
DEST. ENGEMOL SERVI OSLID
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNEI--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET-RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET-RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET-RECEITA FEDERAL/S?
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET-RECEITA FEDERAL/SP
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INTERNET-RECEITA FEDERAL/SP
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INTERNET-RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET-RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET-RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET-RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET-RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
RAT-TO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.MMANGARATIBA/R3
CONTA DE LUZ
INTERNET-ENEL DISTRIBUICAO/RI
CHEQUE
E . CO ri TA
CHEQUE
DEP CONTA
CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE
DEP.CONTA
Débito (R$)
-748,80
-94,25
-4.721,01
-4.000,00
-4.000,00
-310,70
-746,42
-18,00
-15.226,02
-70,60
-1.800,00
-180,00
-908,85
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-188,26
-90,00
-2.223,03
-43.914,53
-18,82
-4.391,45
-184,93
-1.329,07
-48,76
-17,69
-10.231,87
-4.015,07
-2.481,19
-2.481,19
-3.619,15
-3.221,59
-4.737,19
-2.603,29
-3.393,63
-4.737,19
-1./61,10
-3.393,63
Saldo (R$)
428.842,15
428.747,90
424.026,89
420.026,89
416.026,89
416.028,28
415.717,58
414.971,16
414.953,16
399.727,14
399.656,54
397.856,54
397.676,54
396.767,69
376.088,03
375.899,77
375.809,77
373.586,74
329.672,21
329.653,39
325.261,94
325.077,01
323.747,94
323.699,18
323.681,49
313.449,62
309.434,55
306.953,36
304.472,17
300.853,02
297.631,43
292.894,24
290.290,95
286.897,32
282.160,13
280.399,03
277.005,40
Data
11/03/2024
13/03/2024
14/03/2024
woq/7074
19/03/2024
20/03/2024
26/03/2024
2 of 3 23/05/2024 08:
;
c
,
bano bradesco S/A https:i/www.nei 2. bradesconetempresa. b. briibpj seifimprimiit'opup,
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 4308 5164308 -4.389,29 272.616,11
TRANSF CCPARACC PJ
LETICIA GRACIELA MOZO 886409 -1.761,10 270.855,01
PGTO SALARIO VIA NET EMP 54426 -3.393,63 267.461,38
PGTO SALARIO VIA NET EMP 88626 -112.158,04 155.303,34
PGTO SALARIO VIA NET EMP 95526 -2.481,19 152.822,15
pri-0 cal awl via NET pmp 775126 -6.787,26 146.034,89
PGTOSALÁRIOVIA NET EMP .277226 -3.393,63 142.641,26
PGTO SALARIO VIA NET EMP 324826 -3.393,63 139.247,63
PGTO FERIAS VIA NET EMPR 88626 -435,37 138.812,26
CHEQUECOMPENSADO 3507 -3.393,63 135.418,63
CHEQUECOMPENSADO 3508 -4.378,68 131.039,95
CHEQUECOMPENSADO 3510 -3.393,63 127.646,32
CONTADEAGUAE FSGOTO
INTERNET —CEDAE/R3 598§§P -105,09 127.541,23
27/03/2024 CHEQUE
DEP.CONTA
3524 -2.481,19 125.060,04
28/03/2024 CHEQUECOMPENSADO 3519 -2.481,19 122.578,85
Total 312.837,34 -524.158,37 122.578,85
Os dados acima têm como base 23/05/2024 às 08h26 e estão sujeitos a alterações.
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