Y,
pr tras-.1-u ra
-
el'e414.t; tlr
-^ ati
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
OFÍCIO 235/2024 FMP
si
Mangaratiba, 23 de Maio de 2024.
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Março e Abril de 2024
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês deMargoe Abril de
2024. Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima
e distinta consideração.
Indi s-da Silva
Presitiffitepf Peixoto
Presidente
FMP
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO
141 NAP
.-•I_ LI 1114 41:1°11411°*MOTO
BALANCETE
MÊS
ABRIL/2024
520.481,17 D
141.473,290
113.964,39
113.964,39 D
113.964,39 D
113.964.39 D
27.508,90 D
24.008,90 D
24.008,90 D
24.008,90 D
3.500,00 D
3.500,00 D
3.500,000
3.500,00 D
379.007,88 D
379.007,88 D
2.2
SALDO
INICIAL
1.1.3.4.1.01.99
1.1.3
1.009.091,32 C
284.590,18 C
38.133,60 C
0,00
0,00
0,00
0,00
38.133,60 C
12.881,16 D
13.085,31 D
0.00
13.085,31 D
204,15 C
204,15 C
382,21 C
382.21 C
382,21 C
50.632,55 C
50.632,55 C
50.632,55 C
43.832,440
43.832 44 D
43.832 44 D
31.508,90 D
28.008,90 D
28008,900
28.008,900
3.500,00 D
3.500,00 D
3.500,00 D
3.500,00 D
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidação
Suprimento de Fundos
Créditos por Danos ao Patrimônio
Créditos por Danos ao Patrimeinio - Consolidação
Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos
Administrativos
Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos
Ativo roto-Circulante
Imobilizado
Bens Moveis
Bens Moveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Equipamentos Hidráulicos e Elétncos
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Equipamentos de Processamento de Dados
Moveis e Utensilios
Aparelhos e Utensilios Domésticos
Maquinas e Utensilios de Escritório
Mobiliano em Geral
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Instrumentos Musicais e Artisticos
Equipamentos paraAudio. Videoe Foto
OutrosMaterialsCulturais, Educacionais e de Comunicação
Veiculos
Veiculos em Geral
Bens Móveis em Andamento
Almoxarifado deMaterialsa Serem Aplicados em Bens em Andamento
Demais Bens!Novels
Outros Bens Moveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Demais Bens Imóveis
Outros Bens imóveis
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas
(-) Depreciação. Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação
(-) Depreciação Acumulada - Bens Moveis
(-) Depreciação Acumulada de Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e
Ferramentas
(-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis
Passivo e Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Beneficios
EncargosSocialsa Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Consolidação
FGTS - Débito Parcelado
rra-rn _ Onk,tn Prare-nlrerin (r)
FGTS - Débito Parcelado (P)
Outros Encargos Sociais
Outros Encargos Sociais (F)
EncargosSocialsa Pagar - Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
EncargosSocialsa Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contnbuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
MOVINIENTACAO
- --- A DÉBITO A CREDITO
1
1
Filtro: Período: Abril/2024
36.959,73 C
1.1
1.1.1
.1.1.1
.1.1.1.1
.1.1.1.1.19
1.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.02
1.2.3.1.1.01.05
11.2.3.1.1.01.21
1 1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.02
1.2.3.1.1.02.01
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.01
1.2.3.1.1.03.02
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.04
1.2.3.1.1.04.04
1.2.3.1.1.04.05
1.2.3.1.1.04.99
1.2.3.1.1.05
1.2.3.1.1.05.01
1.2.3.1.1.07
1.2.3.1.1.07.04
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
1.2.3.8
1.2.3.8.1
1.2.3.8.1.01
1 2.3.8.1.01.01
1 2.3 8 1 01 03
2.3 8:,01 99
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.01
2.11.1.1.01.01
2.1.1.4
2.1.1.4.1
2.1.1.4.1.09
2.1.1.4.1.09.11
2.1.1.4.1.98
2.1.1.4.1.98.01
2.1.1.4.2
2.1.1.4.2.01
2.1.1.4.2.01.01
2.1.1.4.3
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
378.823,29
328.835,95
304.835,95
304.835,95
304.835,95
304.835,95
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.987,34
49.987,34
49.987,34
49.987,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.987,34
0,00
0,00
49.987,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
410.170,07
410.170,07
100.158,70
40.312,04
40.312,04
40.312,04
40.312,04
59.846,66
8.831,90
8.831,90
4415.95
4.415,95
0,00
0,00
382,21
382,21
382,21
50.632,55
50.632,55
50.632,55
278.860,16
394.967,90
394.967,90
374.967,90
374.967,90
374.967 90
374.967,90
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560.656,37
560.656,37
244.340,37
239.924,42
239.924,42
239.924,42
239.924.42
4.415,95
4.415,95
4.415,95
4.415.95
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278.860,16
278.860,16
278.860 16
Exercício de 2024
504.336,66 D
75.341,340
43.832,44
428.995,22 D
428.996,2213
429.328,37 D
429.328,37 D
24.489,56 D
80,190
3.640,00 D
0,02 D
20.769,35 D
12.900,00 D
12.900,000
202.190,02 ID
5.872,960
12.985,920
183.331,140
79.882,620
45.508,48 D
34.374,120
0,02 D
40.043,50 D
40.043,50 D
12.702,700
12.702,700
57.119,97 0
57.119.970
1.484,59 D
1.464.580
1.484,59 D
1.484,59 D
1.817,74 C
1.817,74 C
1.817,74 C
12,44 C
601,15 C
1.204,15 C
1.169.577,62 C
435.076,48 C
182.315,27 C
199.612,38 C
199.612.38 C
199.612,38 C
199.612,38 C
17.297,11 D
17.297,11 D
17.501,260
0,00
17.501,26 U
204,15 C
204,15 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
36.959,73 C
36.959,73 C
36.959 73 C
379.341,030
378.341,030
24.489,56 D
80,19 D
3.640,000
0,02 D
20.769,35 D
12.900,00 D
12.900,000
152.202,68 D
5.872,96 D
12.985,920
133.343,800
79.882,62 D
45.508,48 D
34.374,12 D
0,02 D
40.043,50 D
40.043,50 D
12.702,70 D
12.702,70 D
57.119,97 D
57.119,97 D
1.484,590
1.484,590
1.484,59 D
1.484,59 D
1.817,74 C
1.817,74 C
1.817,74 C
12,44 C
601,15C
1.204,15 C
rITULOS
36.959,73 C 278.860,16
36.959,73 C 278.860,16
SALDO
FINAL
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
,
,
d040 )1124
iltro: Período: Abril/2024
ITULOS C/C IND.
S.F.
!.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais
L1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
L1.3.1.1.03 Contas a Pagar Credores Nacionais
!.1.3.1.1.03.01 Contas não Parceladas a Pagar (F)
.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo
i.1.8.8 Valores Restituiveis
L1.8.8.1 Valores Restituiveis - Consolidação
L1.8.8.1.01 Consignações
L1.8.8.1.01.11 Pianos de Previdência e Assistência Medica 3
L1.8.8.1.01.17 Retenção Relativa a Vale Alimentação
L1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3
L1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais
!.1.8.8.1.04.99 Outros Depósitos
L1.8.8.3 Valores Restituiveis -Inter OFSS- União
L1.8.8.3.01 Consignações (F)
L 1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F)
!.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
!.1.8.8.5 Valores Restituíveis -InterOFSS - Município
L1.8.8.5.01 Consignações (F)
1.1.8.8.5.01.08 ISS (F)
41.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo
L1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo -- Consolidação
1.1.8.9.1.02 Diarias a Pagar (F) 3 V
2.2 Passivo não-Circulante
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a
Longo Prazo
2.2.1.4 Encargos Sociais a Pagar
2.2.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar-InterOFSS - União
2.2.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar
2.2.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS a Pagar- Débito Parcelado
PatrimônioLiquid()
2.3.7 Resultados Acumulados
2.3.7.1 Superivits ou DeficitsAcumulados
2.3.7.1.1 Superevits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Deficitsde Exercicios Antenores
2.3.7.1.2 Superávits ou DeficitsAcumulados - !Ma OFSS
2.3.7.1.2.02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Antenores
2.3.7.1.3 Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Antenores
2.3.7.1.4 Superávits ou Deficits Acumulados -InterOFSS - Estado
2.3.7.1.4.02 Superávits ou Defidts de Exercícios Antenores
2.3.7.1.5 Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Município
2.3.7.1.5.02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
3 Variação Patrimonial Diminutiva
3.1 Pessoal e Encargos
3.1.1 Remuneração a Pessoal
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salarios
3.1.1.1.1.02 Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil - RPPS
3.1.1.1.1.02.11 Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.1.2 Encargos Patronais
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS -!Mra OFSS
3.1.2.1 2.01 Contribuição Patronal para o RPPS
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS
3.1.2.2 1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
3.1.2.2 1.01 Contribuições Previdenciarias - INSS
3.1.2.2 3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
3.1.2.2.3.06 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento
3.1.2.4.1 Contribuições Sociais Gerais - Consolidação
3.1.2.4.1.99 Outras Constribuições Sociais Gerais
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
3.3.1 Uso de Material de Consumo
3.3.1.1 Consumo de Material
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação
3.3.1.1 1.23 Uniformes. Tecidos e Aviamentos
3.3.1.1 1.24 Material para Manutenção de Bens Imoveis/Instalações
3.3.1.1 1.99 Outros Materiais de Consumo
3.3.2 Serviços
3.3.2.1 Diárlas
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil
36.950,83 C
36.950,83 C
8,90 C
8,90 C
209.496,85 C
209.496,85 C
29.949,53 C
21.945,91 C
96,00 C
865,59 C
20.984,32 C
8.003,62 C
8.003,62 C
151.380,98 C
151.380,98 C
110.521,120
40.859,86 C
28.166,34 C
28,166,34 C
28.166.34 C
0,00
0,00
0,00
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672.13 C
702.829,01 C
702.829,01 C
702.829,01 C
897.663,30 C
897.663,30 C
357,20 D
357,20 D
166.150,75 D
166.150,75 D
160.00 D
160,000
28.166,34 D
28,166.34 D
1,196.282,050
856.741,200
669.082,06 D
669.082,06 ID
669.082,060
663.076,50 D
663,076,500
6.005,56 D
6.005,56 D
187.659,140
1.163,380
1 163,380
1,163,38 D
186.185,060
179.574,16 D
179.574,160
6.610.90 D
6.610,900
210.70 r,
310,700
310 70 D
249.540,850
61.564,200
61.564,200
61.564.200
16.720,000
36.874,100
7.970,10 D
187.976,65 D
2.294,77 D
2.294,77 D
2.294,77 D
SALDO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
MOVIMENTAÇÃO SALDO
FINAL
278.860,16
278.860,16
0,00
0,00
31.151,21
30.788,23
20.914,32
20.914,32
0,00
0,00
20.914,32
0,00
0,00
9.873,91
9.873,91
16,06
9.857,85
0,00
0,00
0,00
362,98
362,98
362,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
471.468,85
239.924,42
239.924,42
231.542,44
227.542,44
6.669,62
6.669,62
6.669,62
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
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278.860,16
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0,00
30.786,22
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20.791,85
0,00
0,00
20.791,85
0,00
0,00
9.994,37
9.994,37
16,06
9.978,31
0,00
0,00
0,00
6.669,62
6.669,62
6.669,62
37.455,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
209.494,84 C
29.827, 06 C
21.823,44 C
96.00 C
865,59 C
20.861,85 C
8.003,62 C
8.003,620
151.501,44 C
151.501,44 C
110.521,120
40.980,32 C
28.166,340
28.166,34 C
28.166,34 C
6.306,64 C
6.306.640
6.306,64 C
909.006,48 D
909.006,48 D
883813,900
883.813,90 D
25.192,580
26.192.580
1.163,38 D
1.163.380
1.163,380
186.185,060
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179.574,16
6,610,900
6.610,900
310.700
310,70
310 70 D
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,13 C
702.829,01 C
702.829,01 C
702.829,01 C
897.663,30 C
697.663,30 C
357,20 D
357,20 0
166.150,750
166.150,75 D
160.000
160,000
28.166,34 D
28.166,340
1.577.748,91 D
1.096.665,62 D
909.006,48 D
36.950,83 C
36.950,83 C
8,90 C
8,90 C
215.801,48 C
187.659,14
481.003,290
415.519,09 D
8.964,39 D
8,664,390
8.964,39 D
21.672,13 C
21,672,130
65.564,20 D
65.564,20 D
65.564,200
16.720.000
36.874,100
11,970,100
0,00
0,00
0,00
0,00
239.924,42
239.924,42
220.737,40
220.737,40
19.187,02
19.187,02
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 2 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação !
Exercido de.2024
7,1
27.2
27.2
27.2
28
29
16
CIC IND.
S.F.
7.1
8.2
8.2
8.2
82
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
Nitro: Período : Abril/2024
4Mnige.r
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
ITULOS SALDO
FINAL
15
16
14
16
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.06
3.3.2.3.1.08
3.3.2.3.1.10
3.3.2.3.1.32
'3.3.2.3.1.36
3.3.2.3.1.51
3 3.2.3 1 99
4
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5.1.1.2
4.5.1.1.2.01
ts
2
.2.2
.2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.1.01
2.2.1.2
2.2.1.2.01
2.2.1.3
2.2.1.3.03
2.2.1.3.99
2.2.1.9
.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.19,2.01.01
5.2.2.9.2.01.03
5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
6
6.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1,1
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
6.2.2,9.2,01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.4
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
7
7.1
7.1.1
7.1.1.3
7.1.1.3.1
7.1.1.3.1.03
7.1.2
7.1.2.3
7.1.2.3.1
7.1.2.3.1.02
7.1.2.3.1.03
7.2
7.2.1
7.2.1.1
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação
Manutenção e Conservação
Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros
Locações
Serviços Bancários
Serviços deAudio Videoe Foto
Serviços Técnicos Profissionais
Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica
Variação Patrimonial Aumentativa
Transferências e Delegações Recebidas
Transferencias Intra Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferéndas Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS
Cola Recebida
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentaria
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-)Anulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
inscrição de Restos a Pagar não Processados
Rastasa Pagar não Processados inscritos
Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Restos a Pagar Processados - Fxercicios Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Despesa
Disponibilidades de Credito
Crédito Disponivel
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado- Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Ativos
Direitos Contratuais
Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Aluguéis
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais- Consolidação
Contratos de Serviços
Contratos de Alugueis
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
185.681,880 220.872,82
185.681 88 D 220.872,82
100.000,00 D 200.000,00
11.203,03 D 4.849,72
7.800,00 0,00
423,95 D 23,10
5.500,00 D 0,00
37.154,900 0,00
23.600,0013 16.000,00
617.671,90 C 0,00
617.671,90 C 0,00
617.671,90 C 0,00
617.671,90 C 0,00
617.671,90 C 0,00
617.671.90 C 0.00
5.186.551,730
5.044.423,45 D
5.044.423,45 D 737.225,78
3.298,031,37 0 637.378,00
3.298.031,37 D 0,00
3.298.031,37 D 0,00
237.376,00 D 318.689,00
237.376,00 D 318,689,00
0,00 318.689,00
237.376,00 D 318.689,00
237.376,00 C 0,00
237.376,00 C 0,00
237.376,00 C 0,00
1.746.392,08 D 99.842,24
1.746.392,08 D 99.847,78
1.746.392,080 99.847,78
1.748.308,980 99.847,78
1.916,90 C 0.00
142.128,280
85.088,05 D
83.138,050
1.950,00 D
57.040,23 D
19.885,25
37.154,980
5.186.551,73 C 2.228.208,86
5.044.423,45 C 2.228.208,86
5.044.423,45 C 2.228.208,86
3.298.031,37 C 1.323.372,82
1.551.639,29 C 418.536,78
1.746.392,08 C 904.836,04
694.162,77 C 529.870,15
51,014,76 C 374.965.89
1.001.214.55 C 0,00
1.746.392,08 C 904.836,04
1.746.392,08 C 904.836,04
1.746.392,08 C 904.836,04
694.162,77 C 529.870,15
51.014,76 C 374.965.89
1.001.214.55 C 0,00
142.128,280 0,00
85.088,05 C 0,00
1.950,00 C 0,00
83.138,05 C 0,00
57.040,23 C 0,00
37.163,88 C 0,00
19.876,35 C 0,00
V.Z30.V00,30 12 1,4a:co ai,4
49,994,880 0,00
38.765,88 D 0,00
38.765,88 D 0,00
38.765 88 D 0,00
38.765,88 D 0,00
11.228,000 0,00
11.229,000 0,00
11.226,000 0,00
4.395,00 D 0,00
6.834,0013 0,00
7.894.552,71 D 654.311,17
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1.298.489,97 D 335.622,17
737.225,78
737.226,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.328.056,64
2,328.056,64
2.328.056,64
1.323.372,82
318.689,00
1.004.683,82
99.847,78
529.870,15
374.965,89
1.004.683,82
1.004.683,82
1.004.683,82
99.847,78
529.870,15
374.965,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41 so:we've
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
304.835,95
304.835,95
304.835,95
304.835,95
304,835,95
304.835,95
637.378,00
637.378,00
637.378,00
637.378,00
0,00
0,00
0,00
0,00
318.689,00
0,00
318.689,00
318.689,00
318.689,00
0,00
0,00 I
0,00
0,00
,
0,00
0,00
318.689,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
406.554,70 D
406,554,700
300.000,00 D
16.052,750
7.800,00 D
447,05 D
5.500,000
37,154,900
39.600,0013
922.507,85 C
922.507,85 C
922.507,850
922.507,85 C
5.144.271,23 C
3.298.031,37 C
1.451.791,51 C
1.846.239.860
264,140.400
205.919,02 C
1,376,180,440
1.846.239,86 C
1.846.239,86 C
1,846.239,86 0
264.140,40 C
205.919,02 C
1.376.180,44 C
5.286.399,51 D
5.144.271,230
5.144.271,230
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3.298.031,370
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556.065,00 D
0,00
556,065,000
556.065,00 C
556.065,000
556.065,00 C
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1.8.46.239,860
1.846,239,860
1.848.156.760
1.916,90 C
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85.088,05 D
83.138,05 D
1.950,00
57.040,23 0
19.885,250
37.154,980
5.286.399,61 C
5.144.271,23 C
142.128,280
85.088,05 C
1.950,00 C
03.138,050
57.040,23 C
37.163,88 C
19.876,35 C
49,994,880
38.765,88 D
38.765,88
38.765 88 ID
38.765,88 D
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11.229,000
11 229.00 D
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1,634.112,140
1.634.112,140
922.507,86 C
922.507,85 C
GeoSIAP - MANGARATIBA Página3 dc 5
56.030,69 D
56.030,69 ID
56.030.69 D
56.030,69 D
56.030,69 D
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.194.357,59 D
1.052.229,31 D
1.052,229,31 D
142.128,28 D
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529.870,15
529.870 15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
r
-- A DÉBITO A CRÉDITO
SALDO
FINAL
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320.579,70 D
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6.596.062,74 D
6.596,062,74 D
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3.298.031,37 D
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556.065,00 C
3.298.031.37 D
3.298.031,37 D
0,00
0,00
318.689,00
318.689,00
318.689.00
318.689,00
0,00
0,00
318.689 00
0,00
0,00
1.306.418,97 D 577.870,15 0,00 1.884.289,120
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80.030,69 D
80 030 69 D
80.030,69 D
80.030,69 D
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1.582.099,46 D
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49.994,88 C
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0,00
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0,00
10.164.468,88 C
49.994,88 C
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38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
11.229,00 C
11.229,00 C
11.229,00 C
4.395,00 C
4.395,00 C
6.834,00 C
6.834,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
11.229,00 C
11.229,00 C
11.229,00 C
4.395,00 C
4.395,00 C
6.834,00 C
6.834,00 C
12.1
12.1
12.1
33.1
25
25
25
IND.
S.F. CM
27.2
1.008.696,49 D
289.793 48 D
6.596.062,74 D
6.596.062,74 D
6.596.062,74 D
3.298,031,37 D
3.298.031,37 D
237.376,00 D
237.376,00 C
3.298.031,37 D
3.298.031,37 D
304.835.95
30.786.22
318.689,00
318.689,00
318.689,00
318.689,00
0,00
318.689 00
0.00
0,00
0,00
#.9
r.s.1
.9.1.2.1
7.9.5
7.9.5.3
7.9.6
7.9.6.1
796.1.1
7.9.6.2
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
;.i.. :fl;
Exercício de 2024
litro: Período: Abri1/2024
7.2.1.1.1
7.2.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.01.01
7.2.2.1.1.01.02
7.2.2.1.1.01.09
7.2.2.1.1.02
7.2.2.1.1.02.01
8
8.1
8.1.1
8.1.1.3
.1.1.3.1.03
.1.1.3.1.03.01
8.1.2
8.1.2.3
8.1.2.3.1
8.1.2.3 1.02
8.1.2.3 1.02.01
8.1.2.3 1.03
8.1.2.3 1.03.01
8.2
8.9
8.9.1
8.9.1.2
8.9.1.2.1
8.9.1.2.1.01
8.9.1.2.1.03
8.9.5
8.9.5.3
'Recursos Ordinados
Recursos Extraorgamentarios
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferéncias Financeiras a
Receber- Inicial
Outros Controles
Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens
Controle de Adiantamentos/Supementos de Fundos Concedidos
Contrapartida de Controles Especificos do Tcesp
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de
Fundos
Controle das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentadas do Exercido por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios
Anteriores
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Direitos Contratuais
Execução de Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Aluguéis
Em Execução
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obngações -Consolidação
Contratos de Serviços
A Executar
Contratos de Alugueis
A Executar
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercido
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Comprometida por Depósitos e Garantias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exerdcio Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentaria
UtilizadacornRetenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
•Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orgamentaeo
'Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a
Utilizer
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
Adiantamentos Aprovados
Controles Específicos do Tcesp
Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
ITULOS
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1 01
8.2.1.1.2
8.2.1.1.2.01
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
8.2.1.1.3.02
8.2.1.1.3.03
8.2.1.1.4
8.2.1.1.4.01
8.2.1.1.4.02
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
'8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
8.2.2.1.1.02.02
1
1.298.489,97 C
1.298.489,97 C
879.823.87 D
879.823,87 D
696.112,77 C
1.035.472,05
1.035.472,05
99.8,47,78
99.847,78
529,870,15
1.371.094,22
1.371.094,22
304.835,95
304.835,95
99.847.78
1
12.1
33 1
33.2
696.112,77 C
297.675,49 C
88.178,64 C
201.493,23 C
8.003,62 C
1.184.525,58 C
1.104.228,95 C
80 296,63 C
6.596.062,74 C
6.596.062,74 C
6,596.062,74 C
3.298.031,37 C
1.551.639,29 C
1 746 392.08 r:
3.298.031,37 C
2.680.359,47 C
617.671.90 C
529.870,15
405.754,12
374.965,89
30.788,23
0,00
0,00
0,00
0,00
723.372,73
723.372,73
723.372,73
418.536,78
418.536,78
0,00
304.835,95
304.835,95
0,00
99.847,78
560.656.37
529.870,15
30.786,22
0,00
405.754,12
374.965,89
30.788.23
723.372,73
723.372,73
723.372,73
418.536,7B
318.689,00
99.1347.78
304.835,95
0,00
304.835.95
19
7.894.552,71 C 1.758.844,78
1.306.418,97 C
56.030,69 C
56.030,69 C
56.030,69 C
32.030,69 C
24.000,00 C
56.030,69 C
56.030,69 C
414.965,89
20.000,00
20.000,00
20.000.00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
2.094.466,95
992.836,04
44.000,00
44.000,00
44.000,00
24.000,00
20,000.00
44.000,00
44.000,00
8.230.174,88 C
1.634.112,14 C
1.634.112,14 C
674.835,70 D
674.835.70 D
266.090,40 C
243.082,90 C
201.491,22 C
8.003,62 C
1.590.279,70 C
1.479.194,84 C
111.084,86 C
6.596.062,74 C
6.596.062,74 C
6.596.062,74 C
3.298.031,37 C
1.451.791,51 C
1.846.239,86 C
3.298.031,37 C
2.375.523,52 C
922.507.85 C
1.884.289,12 C
80.030,69 C
80.030,69 C
266.090,40 C
452.577,74 C
80.030,69 C
36.030,69 C
44.000.00 C
80.030,69 C
80.030,69 C
BeoSIAP - MANGARATIBA Página 4 de 5
,Exercido de 2024
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 5 de 5
TÍTULOS C/C
IND. SALDO
S.F. INICIAL
IVIOVIMEIJTAÇA0
A DÉBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 32 030 69 C 20.000,00 24.000,00 36.030,69 C
9.5.3.2 Baixa de Adiantamentos — Valor Utilizado 20 15.970,10 C 0,00 20.000,00 35.970,10 C
9.5.3.3 Baixa de Adiantamentos — Valor Devolvido 21 8.029,90 C 0,00 0,00 8.029,90 C
9.6 ControlsFinanceiro das Despesas Orgamentirias 1.194.357,59 C 374.965,89 904.836,04 1.724.227,74 C
9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orcamentarlas do Exercido por 1.052.229,31 C 374.965,89 904.836,04 1.582.099,46 C
Nota de Empenho
9.6.1.1 Empenhos Liquidados 51.014,76 C 374.965,89 529.870,15 205.919,02 C
9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 254.898,46 C 374.965,89 529.870,15 409.802,72 C
9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 203.883,70 D 0,00 0,00 203.883,70 D
9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 1.001.714,55 C 0,00 374.965,89 1.376.680,44 C
9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 1.001.714,55 C 0,00 374.965,89 1.376.680,44 C
9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 500,00 0,00 0,00 500,00 D
9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 142.128,28 C 0,00 0,00 142.128,28 C
Anterlores
.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 57.040,23 C 0,00 0,00 57.040,23 C
.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 37.163,88 C 0,00 0,00 37.183,88 C
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 19.876,35 C 0,00 0,00 19.876,35 C
8
.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 85.088,05 C 0,00 0,00 85.088,05 C
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 1.950,00 C 0,00 0,00 1.950,00 C
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 83.138,05 C 0.00 0,00 83.138,05 C
RESUMO 7.631.886,85 7.631.886,85
vetra
ontabli
410' 20.5‘0,1 /4?
Filtro: Período: Abril/2024
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/04/2024
Banco: 237 Agêncta: 0886-9 Conta: 5010-5
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
50625 6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A 15000000 - 000.4100 578.330,41 43.832,44
578.330,41 43.832,44
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 43.832,44
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
362,98
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 44.195,42
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDocto WI Comp. Data Comp.Histórico Valor
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 362,98
50625 24/04/2024 00052097 3529 Empenho-Parcela: 40/2024 - 1 11 Liquidayk: 70/2024 11 Valor liquido daOP:
362,98 11 Credor: "CECILIA RIBEIRO CABRAL" - Documento: 941.210.877-04 362,98
MANGARATIBA Página 1 de 1
https://www.ne I 2.bradesconetempresa.b.briibpjseiiimprimirPopup..j bancO BracleSCO S/A
brad esco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO MARIO PEIXOTO I CNIDJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: Sergio
Data da operação: 23/05/2024 - 08h27 C
Agência I Conta Total DisponNel (R$) Totai (R$)
00886 I 0005010-5 3.687,39 3.687,39
Extrato de: Ag: 886 j CC: 0005010-5 j Entre 01/04/2024 e 30/04/2024
Data Lançamento Dcto. CraC to (R$) Débito (R$) Saldo (R5)
28/03/2024 SALDO ANTERIOR
TARIFA BANCARIA
FOLHACHEQUECAIXA
TARIFA BANCARIA
FOLHA CHEQUE
CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE COMPENSADO
TRANSFCCPARA ce PI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
CHEQUE COMPENSADO
TARIFA BANCARIA
ENTTL DOMICILIO
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. ITAMPBILE corTRcle
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST.RIVIERARIO - MULTIS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ
08/04/2024
09/04/2024
10/04/2024
16/04/2024
17/04/2024
18/04/2024
19/04/2024
122.578,85
1 -4,95 122.573,90
1 -6,20 122.567,70
3514 -2.481,19 120.086,51
1516 -4.737,19 115.349,32
886688 304.835,95 420.185,27
3523 -2.481,19 417.704,08
1 -11,95 417.692,13
3525 -4.000,00 413.692,13
3527 -4.000,00 409.692,13
3528 . -4.000,00 405.692,13
3526 -4.000,00 401.692,13
2460524 -49.987,34 351.704,79
3530 -4.000,00 347.704,79
3531 -4.000,00 343.704,79
3016071 -100.000,00 243.704,79
5300192 -43.914,53 199.790,26
5300400 -20.496,81 179.293,45
5300918 -35,30 179.258,15
5301200 -9,41 179.248,74
5303211 -4.391,45 174.857,29
5308977 -94,13 174.763,16
5309950 -16,06 174.747,10
5958001 -59,66 174.687,44
PGTO RESCISA0 CONTRATO
CONTA DE LUZ
INTERNE-—ENE. DISTRIBUICAO/RI
TRANSFCCPARACCP.1
PREVI DE MA,NGARATIB. A
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
TEDDIF.111-11L.CC H.BANK
DEST.RIVIERARIO - MULTLS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET- PESS GPS 4308
88619
5979258
886190
5301545
6889871
5164308
-Q.S£15,47
-4.695,14
-764,42
-2.223,03
-100.000,00
-4.415,95
165.101,07
160.406,83
159.642,41
157.419,38
57.419,38
53.003,43
24/0112024
25/04/2024
26/04/2024
30/04/2024
- 1 23/05/2024 08::
- Banco Bradesco S/A https://www.nei 2. bradesconetempresa. b.brii bpj sei/imprimirPopupj
Data Lançamento
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ
CONTA DE AGUA E ESGOTO
INTERNET—aDAE/RJ
Dcto.
5959001
5986603
Crédito (R$) Débito (R$)
-9.798,19
-94,92
Saida(R$)
43.205,24
43.110,32
Total 304.835,95 -384.304,48 43.110,32
Oa dodos P.O.MA tern con? lavw 23/9.5/2024àsOt3h27 e es15P .S.8eitQa Ottera.OPS.
Últimos Lançamentos
No há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
1:-. •
•
-- 2 of 2 23/05/2024 08::