parz leitura
Arre, ente
MangaratibA, 23 de Maio de 2024:
• ".!
1:17n)
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Fundo Municipal de Cultura PT 12
mucuculmi
YeK•Ac "um Atmore'
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
OFÍCIO 13/2024 FMP
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do Ines de Março e Abril de 2024.
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Março e Abril de
2024.
Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
Atenciosamente,
Indio a is da Silva
Presidente-Fundação Mário Peixoto
Inca Nana dos 44is Siva
Presidente
FMP
)3-A S2J-J-L '
PEÇ)
.01 -okA
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
••):
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
BALANCETE DO MÊS DE MARÇO/2024
!LP
2
2.3
2.9.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1 1.02
4
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5.1.1.2
4.5.1.1.2.01
5
5.2
6.2.2
.2.2.1.1
6.2.2.1.1.01
6
6.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
7
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.01.01
7.2.2.1.1.02
7.2.2.1.1.02.01
8
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
8.2.2.1.1.02.02
RESUMO
46""Vftg,r :RMS.
MOVIMENTACAD
A DEBITO TA CREDITO
26.445,00
26.445,00
26.445,00
0,00
0,00
0,00
SALDO
FINAL
352.890,00 D
352.890,00 D
352.890,0013
352.890,00 0
352,890000
352 890 00 D
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
52.890,00 C
52,890,00 C
52.890,00 C
52.890,00 C
52 890,00 C
52 890 00 C
317.340,000
317.340,00
317.340,000
317.340,000
317.340,00 D
317.340.000
317.340,00 C
317.340,00 C
317.340,00 C
317.340,00 C
317.340,00 C
987.570,00 D
987.570,000
352,890,00 D
352.890,00 D
352.890,00 D
634.680,00 D
634.680,00 D
634.680,00 D
317.340,00 D
317.340,000
317.340,00 D
317.340,000
26.446,00 C
26,445,00 C
26.445,30 C
0,00
0,00
0,00
26.445,00
26.445,00
26,445,00
317.340,00 D
317.340,000
317.340,0013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
317.340,90
317.340,00 D
317.340,000
0,00
0,00
0,00
317.340,00 C
317.340,00 C
317.340,00 C
317.340,00 C
317.340,00 C
961.125,000
961.125,000
326.445,00
326.445,00 D
326.445,00 D
634.680,00 D
634.680,00 D
634.680,00 D
317.340,00 D
317.340,000
317.340,00
317.340,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.445,00
26.445,00
26.445,00
26.445,00
26.445,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
326.445,00 D
326.4-45,00 D
326.445,00 D
26.445,00
26.445,00
26 445 00
0,00
0,00
0.00
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
26.445,00 C
26.445,00 C
26.445,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.446,00
26.4.45,00
26.445,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA Z,Te:13
Balancete de Verificação
"' --9`.. .'"4 Ieti''.
. .:.'"‘' " . t.-.Lura .
,....„
_........._IL
.. ;
,
1I.
4'1'4
Zn;
Exercício de 2024
TiTULOS
Filtro: Periodo: Março/2024
SALDO
INICIAL
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Passivo e Patrimônio Liquido
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ouDeficitsAcumulados
Superdvits ouDeficitsAcumulados - Consolidação
Superevits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Variação Patrimonial Aumentativa
Transferéncias e Delegações Recebidas
Transferencias Intra Governamentais
Transferenclas Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferéncias Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS
Cola Recclada
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Flxação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponivel
Controles Devedores
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber- Inicial
Controles Credores
Execução da Administração Financeira
Execugao das Disponibilidades por Destinaçao
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercido
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizar
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
326.445,00 D
326.4.45,000
326.445,0013
2.2
7.1
12.1
33.1
12.1
33.1
33.2
961.125,00 C 26.445,00 52.890,00
961.125,00 C 26.445,00 52.890,00
326.445,00 C 0,00 26.445,00
326.445,00 C 0,00 26.445,00
326.445,00 C 0,00 26.445,00
326.445,00 C 0,00 26.445,00
634.680,00 C 26.445,00 26.445,00
634.680,00 C 26.445,00 26.445,00
634.680,00 C 26.445,00 26.445,00
317.340,00 C 0,00 0,00
317.340,00 C 0,00 0,00
317.340,00 C 26.445,00 26.445,00
290.895,00 C 26.445,00 0,00
26.445,00 C 0.00 26.445,00
634.680,00 C
634.680,00 C
317.340,00 C
317.340,00 C
317.340,00 C
264.450,00 C
52.890,00 C
987.570,00 C
987.570,00 C
352.890,00 C
352.890,00 C
352.890,00 C
352.890,00 C
634.680,00 C
79.335,00 79.335.00
kligt610
FMP
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1 de 1
».
O
txercicio de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22212-7
Fichas que compõem a conta bancária
300.000,00 352.890,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato
Saldo da contabilidade na data 352.890,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 52.890,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 300.000,00
01- Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
00001 26/01/2024 00050437 repasse referente aoduodecimo- Janeiro 2024
00001 06/03/2024 00050438 repasse referente aoduodecimode fevererio 2024
52.890,00
26.445,00
26.445,00
MANGARATIBA Página 1 de 1
300.000,00 352.890,00
Ficha Conta
00001 5.2.02.00.1457 - Banco do Brasil - FMC
F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
15000000 -000.1100
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp. Histórico Valor
O Visualizer Pixagrupados
Extrato conta corrente
G337230820155688014
93/05/9024 08:95:16
Cliente-Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22212-7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA
Período do 03 /2024 extrato
Lançzment=
Di. Di.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
26101/2024 0000 uUUUu uuu Saido Anterior
06/03/2024 3836 99015 870 Transferência recebida
06/03 14:15 P MUN MANGARATIBA
06103/2024 0000 uuuuu 271 BB-APLIC C.PRZ-APLALIT
31/03/2024 0000 00000 999 SALDO
ce-4te'4'.
Documento
553.836.000.073.003
1.972
Valor R$ Saldo
OBSERVAÇÕES:
Transao5o efetuada com sucesso por: JH101120 SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA FERRAZ DE A.