Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Fundo Municipal de Cultura terrIP
tod Lto 0
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
OFICIO 13/2024 FMP
Mangaratiba, 23 de Maio de 2024.
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês deMargoe Abril de 2024.
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês deMargoe Abril de
2024.
Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
Atenciosamente,
Indioa is da Silva
Presidente-Fundaggo Mário Peixoto
Indiovana ks 44is Stva
Ft4P
Presidente
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"
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
.0000.00031.. FMr
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/2024
TÍTULOS IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
Ativo 352.890,00 0
1.1 Ativo Circulante 352.890,00 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 352.890,000
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 352.890,00 D
1.1.1.1,1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 352.890,000
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Deinai Contas 2.2 352.890,00 D
Passivo e Patrimônio Liquido 800.600,00 C
2.3 Patrimônio Liquido 300.000,00 C
2.3.7 Resultados Acumulados 300.000,00 C
2.3.7.1 Superevits ou DeficitsAcumulados 300.000,00 C
2.3.7.1,1 Superãvits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 300.000,00 C
2.3.7.1.1.02 SuperavIts ouDeficitsde Exercícios Anteriores 300.000.00 C
4 Variação Patrimonial Aumentativa 52.890,00 C
4.5 Transferencias e Delegações Recebidas 52.890,00 C
4.5.1 Transferências Intra Governamentais 52.890,00 C
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 52.890,00 C
4.5.1.1.2 Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS 52.890 00 C
t
5.1.1.2.01 Cota Recebida 52 890 00 C
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 317.340,0013
5.2 Orçamento Aprovado 317.340,00 D
5.2.2 Fixação da Despesa 317.340,00 Ci
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 317.340,00 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 317.340,000
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 317.340,000
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 317.340,00 C
6.2 Execução do Orçamento 317.340,00 C
6.2.2 Execução da Despesa 317.340,00 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 317.340,00 C
6.2.2.1.1 Craditc Disponível 7 1 317.340.00 C
7 Controles Devedores 987.570,00 O
7.2 Administração Financeira 987.570,00 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 352.890,00 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 352.890,00 D
Recursos Ordinários 352.890,00 D
.2.2 Programação Financeira 634.680,00 D
Cronograma Mensal de Desembolso 634.680,00 D
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 634.680,00 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 317.340,00
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 317.340,000
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferdncias 317.340,00
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 317.340,00
Receber - Inicial
8 Controles Credores 987.570,00 C
8.2 Execução da Administração Financeira 987.570,00 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinaçào 352.890,00 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 352.890,00 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinagão de Recursos 352.890,00 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercício 352.890,00 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 634.680,00 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 634.680,00 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 634.680,00 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 317.340,00 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal- Despesas Orçamentarias - a 12.1 317.340,00 C
Utilizar
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 317.340,00 C
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 264.450,00 C
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 52.890,00 C
RESUMO
26.446,00
26.445,00
26.445,00
26.445,00
26.445,00
26.445 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.445,00
26.445,00
26.445,00
26.445,00
26.445,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.445,00
26.445,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.446,00
26.445,00
26.445,00
0,00
0,00
26.445,00
26.445,00
0,00
79.335.00
MOVIMENTACAD
_
A DEBITO ACREDITO
SALDO
FINAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
26.445,00
26.445,00
26.445,00
26.445,00
26.445,00
26.445 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
379.335,00 O
379.335,00 D
379.336,00
379.335,00 D
379.335,00
379.335 00 D
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000 00 C
300.000 00 C
79.335,00 C
79.335,00 C
79.335,00 C
79.335,00 C
79.335,00 C
79 335 00 C
317.340,000
317.340,000
317.340,00 D
317.340,000
317,340,000
317.340,000
317.340,00 C
317.340,00 C
317.340,00 C
317.340,00 C
317.340.00 C
1.014.015,00 0
1.014.015,000
379335,000
379.335,00
379.335,00 D
634.680,00 D
634.680,00 D
634.680,00 D
317.340,00
317,340,000
317.340,00
0,00 317.340,00 D
52.890,00
52.890,00
26.446,00
26.445,00
25.445,00
26.445,00
25.446,00
26.445,00
26.445,00
0,00
0,00
26.445,00
26.445,00
0,00
1.014.015,00 C
1.014.015,00 C
379.335,00 C
379.335,00
379.335,00 C
379.335,00 C
634.680,00 C
634.680,00 C
634.680,00 C
317.340,00 C
317.340,00 C
317.340,00 C
238.005,00 C
79.335,00 C
79.335.00
4'4.4
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação
Filtro: Periodo:Abri1/2024
•-/ Exercido de 2024
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1 de 1
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp. Histórico Valor
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Conciliação Bancária
ConciliagAo Bancaria em 30/04/2024
Banco. 001 Agência: 3836-9 Conta: 22212-7
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
moot 6.2.02.00.1452 - Banco do Brasil - FMC 15000000- 000.1100 300.000,00 379.335,00
300.000,00 379.335,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 379.335,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 79.335,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 300.000,00
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 79.335,00
00001 26/01/2024 00050437 repasse referente aoduodecimo- Janeiro 2024 26.445,00
00001 06/03/2024 00050438 repasse referente aoduodecimode fevererio 2024 26.445,00
00001 10/04/2024 00053439 duodecimo refa março 24 26.445,00
MANGARATIBA Página 1 de 1
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
22212-7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA
04 /2024
Cliente - Conte atual
Visualiza ac7rur.la(los
Extrato conta corrente
0337230820155688015
93!05!9074 08:95:39
Di. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/03/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
10/04/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
10/04 10:20 P MUN MAN0ARATII3A
101042024 0000 00000 271 13B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
30/04/2024 0000 00000 999 SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por JH101120 SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA FERRAZ DE A.