Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública de Transp. De
Mangaratiba- Conecta .
Em
OL.---z-
----4-
i.u.% CC .,:n
e
0 .1:
i Exp para !eitura
OFÍCIO 081/2024
Mangaratiba, 10 de Junho de 2024
Ao Ilmo. Senhor
Renato Jose Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Maio 2024
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Maio de 2024.
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP.DE MANGARATIBA-CONECTA
RAFAELA FERREIRA DA ROCHA
Presidente
Pfzczkat, e A Z. 06.
htifo
EMPRESA PÚBLICA DE
TRANSPORTES DE MANGARATIBACONECTA
BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2024
•
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPDATESPE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificacito
• 4,4. ...... -14es
Em Al
Filtro: Período: Maio/2024
-4` Eiair•Oclodo Wu
TITULOS CiC 1112' SALDO
INICIAL
MOVIMEN
A DEBITO
rAÇA0
A CREDITO
SAL LL0
FINAL
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1 1 1 1
1.1 1 I 119
2
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bongos Conta Movimento - Demais Contas
.,101*.N*0140. W.,0t,':,'SJIMi:7;7,7',..'5,:.'' '.;',-,
• •
2.2 1.4
36.863,23 D
36.853,23 D
36.653,23 D
36.853,23 D
36.853,23 D
36.853,230
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
20.316,45
20.316,45
20.316,45
20.318,46
20.316,45
20.316,45
16.536,78 D
16.536,78 13
16.536,78 D
16.536,78 D
16 536.78 D
16.536.78 0
2.1
2.1.1
'PaliartrpCircubints • Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
iMr/0,18 C
4.401,27 C 13.209,25 13.209,26
6.888,93 C
4.401,27 C
2.1.1.1
211.1.1
2 1 1 1 1 01
12 11 1 01 01
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salarios, Remunerações e Beneficios
0,00
0.00
0,00
0,00
3.857.00
3,857,00
3.857,00
3.857,00
3.057,00
3.857,00
3.687,00
3.887,00
0,00
0,00
0.00
0,00 2. 'i.4 Encargos Sociais a Pagar 4.401,27 C 9.352,26 5.362,26 4.401,27 C 211.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 4.401,27 C 9.352.26 9.352,26 4.401,27 C
2 1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 4.401,27 C 9.352,26 9.352,26 4.401.27 C
2 1 1 4.3.01.01 Contribuições ao RGPS Contribuição sobre Salários e Remunerações 4.401,27 C 9.352,26 9.352,36 4.401.27 C (F)
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 0,00 105,94 105,94 0,00
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 0,00 106,94 106,94 0,00
2.1 3 1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 0,00 105,94 105,94 0,00
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 0,00 105.94 105.94 0,00
2 1 3,1,1.01.01 FornecedoresnéeParcelados a Pagar (F) 3 0,00 105.94 105,94 00
2.1.8 Obrigação* eCurioPrazo 9.468,91 C 7.001,25 CIAO 2.487,68 C
2.1.8.8 Valores Roailtuivele 6.468,91 C 7.001,25 0,00 2.467.660
2.1.0 .9.3 Valores Restituivois - InterOFOS - união 9.468,91 C 7.001,25 0.00 2.487.66 C
2.1 8.8.3.01 Consignações (F) 9.468,91 C 7.001,25 0,00 2 457 66
2 1 8 8.3.01 02 Contribuição ao RGPS (F) 8.679,68 C 3.925,23 0,00 1.754.43 C
2.1 8 8.3.01.04 Imposto soore aRendsRetido na Fonte IRRF (F) 3.789,25 C 3.076,02 0,00 713.230
2.3 -Patrieiliniewoks:. 40.010088 0,00 10.010,58 C
2.3.7 Resultados Acumulados 10.010,5sC 0,00 0,00 10,010,58 C
2.3.7.1 Superávits ouDeficitsAcumulados 10.010,68 C 0,00 0,00 10.010,58 C
Superevits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 21.486.85 C 0,00 0.00 21.468,85 C
2.3.7.1.1 02 Supenivlis ou Defidts de Exercidos Anteriores 21.486,85 C 0,00 0,00 21.485,85 C
2.3 7.1 3 Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS tinião 11 475,27 D 0.00 0,00 11.478.270
2.3 7 1 3 iiperavitsii. flsticiis deEire,- ; 0,00 11.476,270
3 Variação Patrimonial Diminutiva 146,090,02 13.315,20 0.00 4.400i2 - 21)
3.1 Pessoal e Encargos 145.937,02 D 13.209,26 0,00 169,100,290
3.1.1 Remuneração a Pessoal 121.614,500 3.857,00 0,00 125.471,5013
3.1.1.2 Remuneraçao a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 121.614,600 3.857,00 0,00 125.471,50 D
2 1 1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 121.614,500 3.857,00 0,00 125471,50 O
Consolidação
.rlCl Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil RGPS 121.614.500 3.857,00 0,00 125.471.500
3 1 1.2 1.01.01 Vencimentos e Sialarios 121.614.500 3.857,00 0,00 125,471 50
3.1.2 Encargos Patronais 24,372,62 D 9.352,26 0,00 33.724,78 D
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 24.372,52 D 9.362,28 0,00 33.724,78 D
3.1 2.2 3 Encargos Patronais RGPS -InterOFSS - Uniao 24 372.52 D 9.352,28 0,00 33.724.78
3 1.2.2 3.01 Contribuições Previdenciárias - RGPS 5.937,800 8.945.64 0.00 14 883,44 0
..2.2 3.06 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento 1.059,67 D 406,62 0,00 1.468,290
3 1 2.2 3.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 17375,050 0,00 0.00 17 375.05 0
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 103,000 106,94 0,00 209,040
3.3.2 Serviços 103,000 105,94 0,00 208,940
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 103,000 106,94 0,00 208,94 D
3 3.2 3 1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 103.00 D 105,94 0,00 208,94 0
3 3.2 3 1 99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 103,00 105,94 0,00 208.94 D
4 ,e •,<- 4000
4.4 Variações PatrImoniale Aumentativas Financeiras 62,49 C 0,00 0,00 82,49 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancário, e Aplicações Financeiras 62,49 C 0,00 0,00 62,49 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 62,49 C 0,00 0,00 62,49 C
4,4,5 11 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 62,49 C 0,00 0,90 62,49 C
4.5 •TransfeetonOlaS e DeRigaçass Recobidaa amocip,00O 0.00 0,00 169.000,00 C
4.5.1 Transferánclas intra Govemamontals 180.000.00 c o,00 0,00 159.000,00 C
4.5 1.1 not.. rosoassaas para a ezecuçao Orçamentária 159.000,00 C 0,00 0,00 169.000,00 C
4 5.1.1.2 Transterencias Recebidas pare a Execução Orçamentária Intra OFSS 159.000.00 C 0,00 0,00 159.000.0c C
4 5 1 1 2 01 Cota Recebida 159.000,00 C 0.00 0,00 159.000,00 C
5 Controles da Aprovação do Planajamento e Orçamentc 5.380(329,70 Ct 0,00 0.00 5.360.929,70 C:
5.2 Orçamento Aprovado 5.371.116,41 0,00 0,00 5.371.416,41 D
5.2.2 Fixação da Despesa 5.371.416,41 0,00 0.00 5.371.416,41 0
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 4.931.639,080 0,00 0,00 4.931.539,0 D
52.2.1.1 Dotação Inicial 4.713.891,92 l) 0.00 0,00 4713.891,920
g.2 2.1 1.01 Credito Inicial 7.1 4.713 691,92 D 0.00 0,00 4.713.591 82
2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo da Credito 439.777,35 13 0,00 0,09 439,777.35 0
Crédito Adicional Supiementar 8.2 438.777.350 0 00 0,00 439.777,35 D
5.2.2.1 3 Dotação Adicional por Fonte 0.00 0,00 0,00
deft/
0.00
GeoSIAP - MANGARATIEIA
Contabilista 411r10.11.-
Pagina 1 de 3
CRC/RJ 06039 03
-attiMicicio de 2024
167.249,03 D
147.736,64 D
157.736,640
9.513,290
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.280,80
0,00
0,00
0,00
53.260,80
28.630,40
0,00
26.630,40
13.315,20
13 315,20
0.00
26.630,40
26 630,40
26.630.40
13.315,20
13.315,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A3.10,0/ : 4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
13.318,30
13.346.20
13.316,20
13.315.20
0,00
33.631.65
33.831,65
0,00
0,00
13.315,20
13.315,20
20.316.45
13.315,20
7.001,25
0.00
MOVIMENTAÇA0
A DEBITO A CREDITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53-
53.260,80
0,00
0,00
0,00
53.250,80
26.830,40
0,00
26.630,40
0,00
13.315.20
13.316,20
a6.430,40
28.630,40
28.630.40
0,00
13.315,20
13.315,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
5.112,02 C
3.443,44 C
1.688.58 C
4.401,27 C
4.401,270
5.310453,63 a
5.143.403,70 D
201.764,640
201.764,640
158.127.220
43 637.42 D
4.941.639,06 D
4.941.639,06 D
4.941.839.060
4.931.639,060
4.713.891.920
439.777,350
222.030,21 C
10.000.00 0
10.000,000
157.249,930
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.315,20
13.315,20
0,00
20.316,45
00
Contabili
CRC/RJ 0603
0,00
62,49 D
82,49 C
6.371.416,41 C
4.931.639,06 C
4.491.861,71 C
439.777,36 C
295.365,91 C
0.00
144 421.44 C
439.777,38 C
439.777,35 C
439.777.35 C
295.355,91 C
0,00
144.421,44 C
27 2 0,00
0,00
IlLastel
33.1331,88
33.631,65
0,00
0,00
0.00
IND C/C ' S.F.
8.2
8.2
8.2
9.2
9.2
9.2
SALDO
INICIAL
439.777,35 D
439.777,35 C
222.030,21 C
222.030.21 C
439.777,35 D
439.777,35 D
439.777,35 D
439.777,35 D
9.613,29 D
5.112,020
5.112,02 D
4.401,270
4.401,270
6.360.929.70C
5.371.416,41 C
6
6.2
27.2
27.2
27.2
28
29
16
14
12.1
12.1
12.1
33.1
9.513,29C
5.112,02 C
3.443,44 C
1.688,58 C
4.401,27 C
4.401,27 C
5.143.403,70 D
201.764,640
201.764,640
158.127,220
43.637,42 D
4.941.639,06 D
4.941.639,06 D
4.941.639,06 D
4.931.639,06 D
4 713.891.920
439.777.35 D
222.030,21 C
10.000,000
10.000,000
183.934,5'3 O
153.934,73 D
144.421,44 D
144.421,44 D
9.613,29 D
201.784,84 C
201.764,64 C
275.816,300
275.816,30 D
298.799,35 C
298.799,35 C
13.870,18 C
4.401,27 C
9.468,91 C
164.911,41 C
146.090,02 C
SALDO
FINAL
439 777,35 D
439.777.35 C
222.030.21 C
222.030,21 C
439.777,36 0
439.777,35 D
439.777,36 D
439.777.350
9.613,29 D
5.112,02 D
5.112,02 D
4.401,270
4.401,27 D
5,380.929,70 C
6.371.416,41 C
0,00
62,490
63,49 C
5.371.416,41 C
4.931.639,06 C
4,491.861.71 C
439.777.35 C
282.040.71 C
0,00
157.738,54 C
439.777,38 C
439.777,350
439.777,36 C
282.040,71 C
0,00
157 738.64 C
9.613,29 C
5.1.43.403,70 C
201.764,64 C
201.784,84 C
275.816,300
275.816.300
285.484,150 I
285.484,15 C
6.868.93 C
4.401,27 C
2.467.66 C
185.227.86 C
159.405,22 C
PágIna 2 de 3
15
16
TiTULOS
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9 04
5.2.2.9
52.2.9.2
5.2.2.9.2 01
5.2.2.9.2.01.01
5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.2
5.3.2.1
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2 2.1.1
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.3.03
6.2 2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2 9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
6.2.2.9.2.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1,1
6.3.1.4
6.3.2
6.3.2.1
7 • .
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1 1
7.2 11.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1 1
7.2.2.1 1.01
7.2.2.1 1.01.01
72.2.1.1.01,02
.2.2.1 1.01.09
7.2.2.1 1.02
7.2.2.1.1.02.01
7.9
7.9.6
7.9.6.1
9 ,3 1 1
7.9.6.2
8
8.2
8.2.1
8.2.1.1.1
6.2.1.1.1.01
8.2.1.1.2
6.2.1.1.2.01
821.1.3
821.1.3.01
6211.3.02
8.2.1.1.4
8.2.1 1.4.01
GeoSIAP - MANGARATIBA
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
Filtro: Periodo: Maio/2024
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotaç5es
Outros Controlas da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados inscritos
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Control.* da Execução do Planslamento,eprçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Diaponibilidades do Credito
Credito Disponivel
Crédito Utilizado
Credito Empenhado a Liquidar
Credito Empenhado Liquidecio a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentaria
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Con#0166
Disponibilidades por Destinação
Controls da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Extraorçamentários
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orgamenterias
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
(-) Reduç5es do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentario
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferencias Financeiras is
Receber - Inicial
Outros Controles
Controle das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercícios
Anteriores
Administração Financeira
Controiel'CredO'•:: ':-
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
c.,....90., aa cneponionioace de ReCUI-303
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercicio
i
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por RetenOes e Consignagóes
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentaria
147.154,50 147.154,50
Afar Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 0603
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)...q.
Balancete de Verificação A •.?L''.1 ej
Perfodo: Maio/2024
IfiruLos
8 2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações
8.2.2 Execução da Programação Financeira
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
8.2.2.1 1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Ordmenterio
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias
8 2 2.1.1.01.01 Programed() de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizar
8.2 2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal. Despesas Ordmentérias
Utilizada
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronogrema de Desembolso Mensal das Transfertincia&
Financeiras e Receber
8.2.2.1.1 02.01 Programação de Desembolso Mensal a Rebel:46r
9.2.2 1.1.02.02 Programado de Desembolso Mensal Recebida
8.9 Outros Controles '
8.9.8 ControlsFinanceiro dam Despesas Orçamenterlas
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orgamentarias do Exercido por
Nota de Empenho
&9i1 1,1 Empenhos Liquidados
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados
8.9.6.11 Pagamento de Empenhos Liquidados
89 6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos
8.9.6.2 ControlsFinanceiro das Despesas Oryamentárias de Exercícios
Anteriores
896.2.1 Restos a Pagar Processado
8 9.6 2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado
0 9.6.2 2.01 Restos APagernão Proceesado a Liquidar
6.9.6.2.2.03 Rastos aPagernão Processado Liquidado e Pago
RESUMO
iip 6lo IOU
C
C
C
C
C
C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
18.821.39 C
4.941.839,08 C
4.941.639,06 C
4.941.639,06 C
4.931.639,06 C
MOVIMENTACAO
A DEBITO
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
A CREDITO
7.001,25
0,00
0,00
0,00
0,00
SALDO
FINAL
25.822,64
4.941.639,08
4.941.639,08
4.941.639,06
4.931.639.06
1
12.1 4.491.861,71 C 0,00 0,00 4.491.861.71 C
12.2 439.777.35 C 0.00 0,00 439.777,36 C
10.000,00 C 0,00 0,00 10.000.00 C
33.1 149.000,00 D 0,00 0.00 i09.00
33 2 159.000,00 C 0,00 0,00 1 000 00Ç
153.834,73 C 13.315,20 28.830,40 56V.346,55 6
153.934,73 C 13.315,20 26.630,40 167.249,93 C
144,421,44 C 13.315,20 26.830,40 157.736,64 C
0,00 13.315.20 13.315,20 0,00
14 0,00 13.315,20 13.315,20 0 00
444 421.44 C 0,00 13.315,20 157.738,84 C
16 144.421,44 C 0.00 13.315,20 157 736,64 C
9.613,29 C 0,00 0,00 9.513,26 C
4 401.27 C 0,00 0.00 4.401,27 C
92 4.401,27 C 0,00 0,00 4.401.27 C
5.112,02 C 0.00 0,00 5.112.02 C
9.2 3.443.44 C 0 00 0.00 3.443,44 C
92 1.668,58 C 0.00 0,00 1,668,580
lrafgfria 3- (7.16`i"
GeoSIAP MANGARATIOA
13,:an,Cla 'Agência
3836-9
-"Vk• irZerte,
Cont
C abiiiC/R3 St u6039
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Listagem das Conciliações Bancárias
Essusiciode aiSt4
Slim Data: 31/05/2024
Fichas
,Conta Bancária
, .
No da Conta 'Descrição
24853-3 ABERTURA DE CONTA
Saki() conobil
16.536,78
adosna conthilidade
deptisite4-I1 6t-• Deposit Retiratiai
62,49 0,00
yitzte)itos Pendent
,nãO localize.
0,00 50,00 16424,1S
Rentiessiu onto conceit&
1 cools possuikudênciss ado conciiidas
)-
0,00 20.316,45 20.316,45
Receitas (b) Retiradas (c) Despesas (d) Depósitos (e)
0,00
Saldo Anterior (a) Snide =(a + b+c-d-e)
0,00 0,00
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Movimento Financeiro
Data: 01/05/2024 a 31/05/2024
Resumo do Caixa
Ric, .7
<,)
co
d.va
(
iitiktido de 2024
C e'
C=I Conta
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
001- Banco do Brasil S.A.
Agência: 3836-9
00001 00113836-9124853-3 CONTA CORRENTE
Total
Arm Leite
Contabili
CRC/R3 060
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
36.853,23 0,00 20.316,45 16.536,78 0,00 16.536,78
36.853,23 0,00 20.316,45 16.536,78 0,00 16.536,78
36.853,23 0,00 20.316,45 16.536,78 0,00 16.536,78
18990000 - 36.853,23 0,00 20.316,45 16.536,78 0,00 16.536,78
36.853,23 0,00 29316,45 16.536,78 0,00 16.536,78
GeoSIAP - MANGARATIBA
Regina 1 de 1
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Boletim de Caixa
Data: 01/05/2024 a 31/05/2024
r .v) 1-1, L. ,•. , % \‘-' r! 1 :'• • •
...i.,...N:,,,,....,...-
Zi ‘.°6 4 ‘st
ercicio de 2024
e*
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Arar.Leite Gomes
Contabilis
CRC/Ft] 060
Receitas Orçamentárias 0,00 Despesas Orçamentárias 13.315,20
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 7.001,25
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 0,00 Total dos Pagamentos 20.316,45
Retiradas Bancárias 20.316,45 Depósitos Bancários 0,00
do iniciai da Tesouta-ria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 20.316,45 Total do Caixa da Despesa 20.316,45
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 180.277,79 Pagamentos Acumulados Anterior 164.911,41
Receitas do Período 0,00 Pagamentos do Período 20.316,45
Total das Receitas 180.277,79 Total dos Pagamentos 185.227,86
Saldo Inicial do Exercício 21.486,85 Saldo na Data 16.536,78
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 21.486,85 Bancos 16.536,78
Total do Balancete da Receita 201.764,64 Total do Balancete da Despesa 201.764,64
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas 36.853,23 0,00 20.316,45 16.536,78 0,00 16.536,78
001- Banco do Brasil S.A. 36.853,23 0,00 20.316,45 16.536,78 0,00 16.536,78
Agência: 3836-9 36.853,23 0,00 20.316,45 16.536,78 0,00 16.536,78
00331 00113036-9124853-3 CONTA CORRENTE 18990000 - 36.853,23 0,00 20.316,45 16.536,78 0,00 16.536,78
iota.
36.853,23 0,00 20.316,45 16.536,78 0,00 16.536,78
GeoSIAP - MANGARATIBA
Página 1 de 1
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO
-111=111111111111111==
PREY
INICIAL DESCRIÇÃO
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1 1.3.2.1.01.0.1.47
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Valores Nobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remurnm‘50 de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários - CONECTA 15000000 000.1100
FR COD GO
APLIG
OP--RA
i
fcr TA
-<:•0 0
O >
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 62,49
6 EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exerc;cio de 2024
sÃo ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR . A MAIOR
6249 • 62,49
62,49 62,49
62,49 62,49
62,49 62,49
62,49 62,49
62,49 62,49
62,49 62,49
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
A RECEBER RECEB. A MAIOR
149.000,00
180.215,30
21.215,30
11.669,77
9.545,53
159.000,00
159.000,00
CÓDIGO PREVISÃO
FICHA DESCRIÇÃO APUC. INICIAL ATUALIZADA
07 - CONECTA - EMPRESA PUBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA 10.000,00 10.000,00
Consignações
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS 150 000.1100
6 5.2.11.04.0016- IMPOSTO DE RENDARETIDO NA FONTE 150 000.1100
Resultado Aumentativo - Transrelincia Financeira Recebida - Com Programação Financeira 10.000,00 10.000,00
7 5.6.01.01.0007 - Transferência recebida do órgSo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos OrdinAdos 150 000.1100 10.000,00 10.000,00
ARRECADA0‘0 APURAÇÃO
PERÍODO ACUMULADA
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA' ORÇAMENTARAS 10300,00 10.000,00 180.215,30
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
ICHA DESCRIÇÃO
MAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
INICIAL ALTERAOES PERIOD() ACDMULADO
07 CONECTA EMPRESA PÚBLICA DE 1RANSP DE MANGARATIBA 4313.891,92 217.747,14 439.777,35
07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBUCA TE TRANSP DE MANGARATIBA 4.713.891,92 217.747,14 439.777,35
07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PUBLICA DE TRAMP DE MANGARATITtA 4.713.891,92 217.747,14 439.777,35
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 334.548,73 720,00 720,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 720,00 720,00
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RT 720,00 720,00
12 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiras - Pessoa luridica 720,00 720,00
15010000 - OUTROS RECURSOS N40 VINOJADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 334.548,73
000.0110 -Geral 334.548,73
1 3.3.9030.00 - Material de Consumo 206.485,12
2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Jurídica 69.852,88
3 4.4.90.52.00 • Equipamentos e Material Permanente 58.210,73
04.122.0019.2007 - Encargos com Loco* de ImOvels 139.705,76
15010000- OUTROS RECURSOS NA.0 VINCUADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 139.705,76
000.0110 - Geral 139.705,76
4 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Física 139.705,76
04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal 523.896,61 439.057,35 439.057,35
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 439.057,35 439.057,35
000.1100- RECURSOS DO TESOURO • RT 439.057,35 439.057,35
10 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FDOS - Pessoal Ovil 357.535,00 357.535,00
11 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 81.522,35 81.522,35
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCUADOS • RECURSOS DO ExERcicio CORRENTE 523.896,61
000.0110 - Geral 523.896,61
5 3.1.90.11.00- Vencimentos e VantagensRes- Pessoal OvIl 407.475,14
6 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 116.421,47
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veiculos, Máquinas e Equipamentos 10.000,00 -10600,00
15000003 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 -10.000,03
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 10.000,03 -10.000,00
7 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -10.000,03
26.782.0003.2053 - Manutenção da Galgam, OfirJna e Frota 3.705.740,82 -212.030,21
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCIADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.705.740,82 -212.030,21
000.0110 - Geral 3.705.740,82 -212.030,21
8 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.949.514,97 -5.030,21
9 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceies - Pessoa luridica 1.756.225,85 -207.150,00
LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
13.315,20 151330,60 13335,20 157336,64 282.040,71
13.315,20 157.736,64 1.3.315,20 157.736,64 282.640,71
13.315,20 157.736,64 13.315,20 157.736,64 282.040,71
105,94 208,94 105,94 208,94 511,06
105,94 208,94 105,94 208,94 511,06
105,94 208,94 105,94 208,94 511,06
105,94 208,94 105,94 208,94 511,06
13.209,26 157.527,70 13.209,26 157.527,70 281.529,65
13.209,26 157.527,70 13.209,26 157.527,70 281.529,65
13209,26 157.527,70 13.209,26 157.527,70 281.529,65
3.857,00 125.471,50 3.857,00 125.471,50 232.063,50
9.352,26 32.056,20 9.352,26 32.056,20 49.466,15
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Bal 3ncete Analítico
Exercido de 2024
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
. .
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMMiTARTAS +713 891,92 217.747,14 434 777,35 13-37620 157/35,64 11315,20 157.73664 252 54C ':
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 5
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
PREVISÃO DESPESA ,4puRAçÃo
ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER' CONCED. A MAIOR
C) ". 0
APLI( .
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
07- CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARAT1BA
Consignações
5 5.2.1102.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS
6 5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2023
150 000.1100
150 000.1100
7.001,25
7.001,25
3.925,23
3.076,02
27491,22
25.822,64
14.086,62
11.736,02
1.668,58
1.668,58
TOTAL DASIASPESAS EXTRA ORÇAMENTARAS 't7.001,25 27.491,22 ,
GeoSIAP - MANGARATIE1A - Personalizado Pagina 4 de 5
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
RECEITAS
" ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO . ACUMULADO
Total da Receita 180.277,79 0,00 180.277,79Total da Despesa 164.911,41. 20.316,45 185.227,86
Receitas Orçamentárias 62,49 0,00
Transferências Recebidas 159.000,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 21.215,30 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00
62,49
159.000,00
21.215,30
0,00
Despesas Orçamentárias 144.421,44 13.315,20
Transferências Concedidas 0,00 0,00
Despesas Extra Orçamentárias 18.821,39 7.001,25
Pagamento de Restos a Pagar 1.668,58 0,00
157.736,64
0,00
25.822,64
1.668,58
Disponibilidades 21.486,85 Disponibilidades 16.536,78
Banco
Recurso Disponível
Conta "C"
21.486,85
21.486,85
21.486,85
Banco
Recurso Disponível
Conta "C"
16.536,78
16.536,78
16.536,78
TOTAL GERAL 201.764,64 TOTAL GERAL 201.764,64
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