materia nº 5/2024

Expediente para lelura 
1116 (1 
ente 
Em 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Prefeitura Municipal de Mangaratiba 
Gabinete do Prefeito 
•A• 
NiS • 
41' 
OFÍCIO N.° 296/2024. 
Mangaratiba, 14 de junho de 2024. 
Ao Senhor 
Vereador RENATO JOSÉ PEREIRA 
Presidente daCamaraMunicipal de 
Mangaratiba-RJ. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.a, a pedido doEx." Sr. Prefeito para 
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete referente ao mês de maio de 
2024. 
Atenciosamente, 
JON THANMARINS AGUIAR 
Chefe de Gabinete 
JI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
a 
Data: 01/05/2024 a 31/05/2024 
CAIXA DA RECEITA 
Receitas Orçamentárias 38.255.590,32 
Transferências Recebidas 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 194.914,34 
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 
Total das Receitas 38.450.504,66 
Retiradas Bancárias 40.504.204,54 
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 
Total do Caixa da Receita 78.954.709,20 
BALANCETE DA RECEITA 
Receitas Acumuladas Anterior 191.378.580,10 
Receitas do Período 38.450.504,66 
Total das Receitas 229.829.084,76 
Saldo Inicial do Exercício 56.162.260,70 
Tesouraria 0,00 
Bancos 56.162.260,70 
Total do Balancete da Receita 285.991.345,46 
CAIYA DA DESPESA 
Despesas Orçamentárias 
Transferências Concedidas 
Despesas Extra Orçamentárias 
Pagamento de Restos a Pagar 
Total dos Pagamentos 
Depósitos Bancários 
Saldo Final da Tesouraria 
Total do Caixa da Despesa 
BALANCETE DA DESPESA 
Pagamentos Acumulados Anterior 
Pagamentos do Período 
Total dos Pabtp-edient? ra 1eiltaialt35'46°165 
iS 
te 
Total do Balancete da Despesa 
Saldo na Data 
Tesouraria 
Bancos 
Ern 
vitntrPr. 
VIP 
62.155.884,81 
0,00 
_„k2.155.884,81 
285.991.345,46 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
CIE1 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível 
TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CORRENTE 
000.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
00500 6.1.03.00.0002 TESOURARIA GERAL 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL Cl SUPRIMENTOS 11.1.11.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
09820 6.1.00.00.0006 Transf. Pio PREVI 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
09839 6.1.00.00.0003 TRANSF. NO INSS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CONTAS BANCARIAS 50.427.580,03 52.232.509,32 40.504.204,54 62.155.884,81 0,00 62.155.884,81 
15000000 - RECURSOS tdi0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 11.917.155,65 23.881.250,43 17.829.252,71 17.969.153,37 0,00 17.969.153,37 
CORRENTE 
000.0000 - Aplicas6e Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61064 00113836-9120867-1 BE - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
35910 0011729-3114434-7 138 Cannho Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
000.0110 - GERAL 10.240.577,36 20.359.410,91 15.704.910,38 14.895.077,89 0,00 14.895.077,89 
46704 00113836-9114438-3 SB-PTA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
49172 00113836-9116891-2 BB - PGMPDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
49173 00113836-9116891-2 BB - PGMPDA APLIC 1.1.1.1.1.50 173.422,76 1.068,97 0,00 174.491,73 0,00 174.491,73 
51986 00113836-9118435-7 813 - PAR (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
54987 00113836-9118435-7 BE-PAR APLIC (Piano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 
04804 00113836-9118754-2 88- MP815/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
60569 00113836-9120236-3 BE- Obra Recuperação Axixa 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
60970 00113836.9120236-3 BB - Obra Recuperação Axixa APLIC 1.1.1.1.1.50 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61065 00113836-9120867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APL1C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20867-1 
54805 00113836-91187542-0 SB-MP815/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
clo,p,4,314-3 Bradesoo.RoyaltiesAPLK 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46705 0011729-3114438-0 BB PIA Poupança 1.1.1.1.1.19 0,00 0.00 uno 0,00 0,00 0,00 
54758 0011729-3114438-0 BB -PTAAPLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
46116 0011729-316501-3 BB - CEX APL1C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46547 0011729-316501-3 BE • CEX 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46145 0011729-319466-1 BB - FNAS/PPD APLIC 1.1.1.1.1.50 95,79 0,59 0,00 96,38 0,00 96,38 
46478 0011729-319464-1 BB FNAS/PPD 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46586 0011729-3110179-6 SB- FEB 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46674 0011729-3110179-6 88 - FEB APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46122 0011729-3110547-3 BB - SNA APLIC 1.1.1.1.1.50 331.870,66 236.250,39 0,00 568.121,05 0,00 568.121,05 
46592 0011729-3110547-3 BB - ORA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46698 0011729-3114433-9 BB - Apoio Creches 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
16699 0011729-3114433-9 BB - Apoio Creches APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
MANGARATIBA Página 1 de 4 
Exercício de 2024 
17.133.032,2' 
6.292.567,94 
2.891.060,85 
405.538,80 
26.722.199,88 
52.232.509,32 
0,00 
78.954.709,20 
197.113.260,77 
26.722.199,88 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
Exercido de 2024 
Data: 01/05/2024 a 31/05/2024 
Movimentação das Contas de Caixa e Baios 
Conta Anterior Depósitos ;tatiradi.s Atual Pendente Disponível 
46144 0011729-3115079-7 BB - FMDCA APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46539 0011729-3115070-7 BB - FMDCA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
50668 0011729-3117076-3 BB - Manut. Educ. Infantil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
50669 0011729-3117076-3 BB - Manut. Educ, Infantil APLIC 1.1.1.1.1.50 281,58 1,90 0,00 283,48 0,00 283,48 
46118 0011729-3173003-3 BB - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 1.131.306,76 5.419.014,58 5.187.497,22 1.362.824,12 0,00 1.362.824,12 
46141 0011729-3173003-3 BB - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61056 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO • C/C 45000001-4 1.1.1.1.1.19 1.085.026,09 1.127.018,91 1.042.959,22 1.169.085,78 0,00 1.169.085,78 
61057 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
45000001-4 
46128 1041197-0137-2 CEF - Arrecadações 1.1.1.1.1.19 115.455,87 0,00 27.245,77 88.210,10 0,00 88.210,10 
46129 1041197-0137-2 CEF - Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50 4.851.895,80 524.120,68 5.817,49 5.370.148,99 0,00 5.370.198,99 
52882 1041197-01157-3 CEF - Esportes - Poupança 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46601 1041197-01647025-7 Caixa Económica Melhoria Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46602 1041197-01647030-3 Caixa Econômica • Construção Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46655 1041197-01647033-0 CEF PRODESA 2007 POUP 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46604 1041197-01647033-8 CEF - PRODESA 2007 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46603 1041197-01647037-0 Caixa Econômica - Assistência Técnica 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52797 1041887-01157-3 CEF - Esportes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 
52798 1041887-01157-3 CEF - Esportes APL1C 1.1.1.1.1.50 869,08 5,56 0,00 874,64 0,00 874,64 
46112 23710237-013-5 Bradesco - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46628 23710237-013-5 Bradesco - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 
46113 23710237-015-1 Bradesco • Arrecadações 1.1.1.1.1.19 29.612,34 0,00 29.611,34 1,00 0,00 1,00 
46123 23710237-015-1 Bradesco - Arrecadações APL1C 1.1.1.1.1.50 750.943,32 1.071.690,77 694.543,82 1.128.090,27 0,00 1.128.090,27 
46115 23710237-016-0 Bradesco - Corretos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46654 23710237-016-0 Bradesco - Corretos API_IC 1.1.1.1.1.50 219.831,79 1.495,51 0,00 221.327,30 0,00 221.327,30 
46596 23710237-01241-0 Bradesco - Infração de Trânsito 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46595 23710237-01370-0 Bradesco - Eventos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46130 23710237-015878-5 Enclose°- Turismo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46131 23710237-015878-5 Bradesco - TurismoAMC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46136 23710237-018812-9 Bradesco • ICMS/IPI 1.1.1.1.1.19 294.575,29 0,00 294.573,29 2,00 0,00 2,00 
46137 23710237-018812-9 Bradesco ICMS/IP1 APLIC 1.1.1.1.1.50 105.686,06 5.856.436,13 4.332.002,69 1.630.119,50 0,00 1.630119,50 
46138 23710237-018813-7 Bradesco IPVA 1.1.1.1.1.19 59.013,39 0,00 59.009,39 4,00 0,00 4,00 
46140 23710237-018813-7 Bradesco • IPVA APL1C 1.1.1.1.1.50 144,39 336.172,35 110.000,00 226.316,74 0,00 226.316,74 
47130 23710237-019910-4 Bradesco Obra/Escolas 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
47131 23710237-019910-4 Bradesco Obra/Escolas APLIC 1.1.1.1.1.50 272.328,61 1.814,71 0,00 274.143,32 0,00 274.143,32 
96707 23710237-0110200-8 Bradesco - Asfalto 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46709 23710237-0110200-8 Bradesco - Asfalto APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46708 23710237-0110210-5 Bradesco -PAP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61066 23710886-91217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
53048 23710885-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50 4.714,19 31,41 0,00 4.745,60 0,00 4.745,60 
53049 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
49200 23710886-9114627-7 Bradesco - Bis Rio 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
49201 23710886-9114627-7 Bradesco - (No Rio APLIC 1.1.1.1.1.50 354.273,91 2.360,77 0,00 356.634,68 0,00 356.634,68 
46107 34114814-0108716-1 ITA0 - Diversos 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 
46124 34114814-01087164 ITAU - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 221.918,21 1.005.674,33 56.080,47 1.171.512,07 0,00 1.171.512,07 
46108 34114814-0108717-9 ITAU IPTU 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 
46125 34114814-0108717-9 ITA0 1FTU APLIC 1.1.1.1.1.50 237.341,47 4.776.253,35 3.865.569,68 1.148.025,14 0,00 1.148.025,14 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.676.578,29 3.521.839,52 2.124.342,33 3.074.075,48 0,00 3.074.075,48 
61119 00113836-9122844-3 BB - Creditos Precatórios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61120 00113836-9122844-3 BB • Creditas Precatórios Aplic 1.1.1.1.1.50 3.381,38 20,85 0,00 3.402,23 0,00 3.402,23 
61163 0011729-3173002-5 BB -FPM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61164 0011729-3173002-5 88- FPM- APUCAÇÃO 1.1.1.1.1.50 1.473.194,89 3.281.359,19 2.121.950,95 2.632.603,13 0,00 2.632.603,13 
61173 0011729-3173016-5 BB - ITR 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61174 0011729-3173016-5 BE • rrlt - APUCAÇÃO 1.1.1.1.1.50 84.184,65 230.029,64 2.294,25 311.920,04 0,00 311.920,04 
61175 0011729-31283142-2 BB - ICMS DESONERAÇÃO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61176 0011729-31283192-2 88 • ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO 1.11.11.50 115.817,37 10.429,84 97,13 126.150,08 0,00 126.150,08 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos - Educação 1.256.321,71 1.682.423,92 250.950,78 2.687.785,85 0,00 2.687.785,85 
STN.1001 - IdenUficação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 1.256.321,71 1.682.423,92 250.959,78 2.687.785,85 0,00 2.687.785,85 
0113o 00.1138.6-0122450-2 RTEducacito 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61131 00113836-9122450-2 AT Educação - Aplicação 1.1.1.1.1.50 1.256.321,71 1.682.423,92 250.959,78 2.687.785,85 0,07 2.087.785,85 
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 626.806,24 9.827,56 3.592,61 633.041,19 0,00 633.041,19 
000.0110 - GERAL 610.523,65 9.727,19 3.592,61 616.658,23 0,00 616.658,23 
61167 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPÓSITO PÚBUCO - TRANSITO 1.1.1.1.1.19 1.262,25 3.592,61 0,00 4.854,86 0,00 4.854,86 
61168 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPÓSITO PUBLICO TRANSITO - 1.1.1.1.1.50 609.261,40 6.134,58 3.592,61 611.803,37 0,00 611.803,37 
APLICAÇÃO 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 16.282,59 100,37 0,00 16.382,96 0,00 16.382,96 
61108 00113836.9120381-5 Honorários Advccaticios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61109 00113836-9120381-5 Aplicação - Honorários Advocaticlos 1.11.1.150 16.282,59 100, 37 0,00 16.382,96 0,00 16.382,96 
15400000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 1.079.659,01 3.934.098,98 653.200,91 4.360.557,08 0,00 4.360.557,08 
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
MANGARAI1BA Pagina 2 de 4 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
Conta Anterior Pendente Disponível 
61100 0011729-3110179-6 BB - FEE •APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
200.1106 -FURORS70% 1.079.659,01 3.934.098,98 653.200,91 4.360.557,08 0,00 4.360.557,08 
61132 00113836-9118997-9 13B • FUNDEB SME 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61133 00113836-9118997-9 SB- FUNDESSHEAplicação 1.1.1.1.1.50 1.079.659,01 3.934.098,98 653.200,91 4.360.557,08 0,00 4.360.557,08 
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO 
CORRENTE 
3.769.663,68 359.960,39 268.167,27 3.861.456,80 0,00 3.861.456,80 
000.0110 - GERAL 44.633,26 79,69 27.774,26 16.938,69 0,00 16.938,69 
61089 00113836-916462-9 BB - SALARIO EDUCAÇÂO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 44.633,26 79,69 27.774,26 16.938,69 0,00 16.938,69 
200.1128 - Salário Educacao 3.725.030,42 359.880,70 240.393,01 3.844.518,11 0,00 3.844.518,11 
61134 00113836-916462-9 89- SaladoEducação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61189 00113836-9124968-8 Salário-Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61190 00113836-9124968-8 Salano•Educação Aplicação 1.1.1.1.1.50 3.725.030,42 359.880,70 240.393,01 3.844.518,11 0,00 3.844.518,11 
15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 501,51 3,09 0,00 504,60 0,00 504,60 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PODE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
200.1111- FNDE/PDDE 501,51 3,09 0,00 504,60 0,00 504,60 
61127 00113836-9123310-2 PODE. Programa Dinheiro na Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61128 00113836-9123310-2 PODE- Programa Dinheiro na Escola- 1.1.1.1.1.50 501,51 3,09 0,00 504,60 0,06 504,60 
Aplicação 
15520000 - TRANSFERÈNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 314.082,62 114.588,92 10.134,58 418.536,96 0,00 418.536,96 NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
200.1108 - PNAEF - Fundamental 314.082,62 114.588,92 10.134,58 418.536,96 0,00 418.536,96 
61153 00113836-9116505-0 88- PNAE MERENDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61154 00113836-9116505-0 ES- PNAE MERENDA APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 314.082,62 114.588,92 10.134,58 418.536,96 0,00 418.536,96 
15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 53.305,56 328,57 0,00 53.634,13 0,00 53.634,13 NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO 
CORRENTE 
200.1129 -PRATE 53.305,56 328,57 0,00 53.634,13 0,00 53.634,13 
61151 0011729-316005-1 BB - PNATE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61152 0011729-316905-1 BB - PNATE APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 53.305,56 328,57 0,00 53.634,13 0,00 53.634.13 
15080000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0;00 0,00 
EXERCÍCIO CORRENTE 
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61095 00113836-91187542-0 SB- MP815/2017 - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E 444.754,83 2.648,38 64.097,12 383.306,09 0,00 383.306,09 
OUTROS REPASSES VINCULADOS A touAçÂo - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61094 00113836-9120236-3 BB - OBRA RECUPERAÇÂOAXIXA - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61097 0011729-3114438-0 BB -PTA-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61099 0011729-319464-1 SB- FNAS/PPD - APLICAÇÃO 1.1.3.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61102 0011729-3117076-3 BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
200.1159 - CAMINHO ESCOLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 
61135 00113836-9124619-0 Caminho da Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61136 00113836-9124619-0 Caminho da Escola - Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
200.1235 - FNDE 444.754,83 2.648,38 64.097,12 383.306,09 0,00 383.306,09 
61138 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE- 1.1.1.1.1.50 22.632,65 139,51 0,00 22.772,16 0,00 2/772,16 
Aplicação 
61139 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR). FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61187 00113836-9125098-8 ETI - Escola em Tempo Integral - ENDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61188 00113836-9125098-8 Eli - Escola em Tempo Integral- FNDE - 1.1.1.1.1.50 271.450,94 1.673,23 0,00 273.124,17 0,00 273.124,17 
Aplicação 
61191 00113836-9125395-2 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61192 00113836-9125395-2 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - 1.1.1.1.1.50 150.671,24 835,64 64.097,12 87.409,76 0,00 87.409,76 
Aplicação 
15730000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A toticArAo - Lei no 10.583.320,76 3.791.813,27 2.747.969,96 11.627.164,07 0,00 11.627.164,07 
12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
200.1233 -Royaltiesvinculados a EducacSo(art. 2. da Lei no 12.858/2013) 10.583.320,76 3.791.813,27 3.747.969,96 11.627.164,07 0,00 11.627.164,07 
61171 00113836-9122449-9 BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO 1.1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61172 00113836-9122449-9 BE - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 10.583.320,76 3.791.813,27 2.747.969,96 11.627.164,07 0,00 11.627.164,07 
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - 203.530,19 1.307,66 0,00 204.837,85 0,00 204.837,85 
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 203.530,19 1.307,66 0,00 204.837,85 0,00 204.837,85 
61155 00113836-9116259-0 613 - BRASIL CARINHOSO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61156 00113836-9116259-0 BE - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 182,38 1,13 0,00 183,51 0,00 183,51 
61165 1041887-0171090-6 CEF -PETMÓVEL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
r.111,4 10410.11, 017104.-6 err pr-rwiym APITC 2on....,,e2 1.206,53 o.on 7,4.65,34 
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOSOttINSTRUMENTOS CONGÊNERES 416.040,38 2.367,47 170.012,00 248.395,85 0,00 248.395,85 
DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.6102 - ALER7 (Estado de Emergência) 416.040,38 2.367,47 170.012,00 248.395,85 0,00 248.395,85 
61123 00113836-9123409-5 88 • ALERJ 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 
61124 00113836-9123409-5 98- ALE8/ - Aplic 1.1.1.1.1.50 416.040,38 2.367,47 170.012,00 248.395,85 0,00 248.395,85 
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 7.210.267,58 14.643.174,91 15.277.406,83 6.576.035,66 0,00 6.576.035,66 PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1110 - ROYALTIES 7.209.332,02 14.643.169,15 15.277.406,83 6.575.094,34 0,00 6.575.094,34 
61149 0011729-3173035-1 BB -ROYALTIES 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61150 0011729-3173035-1 BB - ROYALTIESAPLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 7.209.332,02 14.643.169,15 15.277.406,83 6.575.094,34 0,00 6.575.094,34 
000.6108 -BonusCessão Onerosa Pré-Sal 935,56 5,76 0,00 941,32 0,00 941,32 
61147 00113836-9119927-3 BB- Cessão OnerosaPre-Sal 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
MANGARATIBA Página 3 de 4 
Data: 01/05/2024 a 31/05/2024 
Movimentação das Contas de Caixa e Baw:os rzzi Depósítos l amtira:las Atual 
A: I 
Exercício de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
Exercício de 2024 
Data: 01/05/2024 a 31/05/2024 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 1=3 Conta Anterior Depósitos Ftdiracizs Atual Pendente Disponível 
61148 00113836-9119927-3 BB- Cessão Onerosa Pré-Sal Aplicação 1 1.1 1.1.50 935,56 5,76 0,00 941,32 0,00 941,32 
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES 830.078,39 1.486.600,18 1.400.346,33 916.332,24 0,00 916.332,24 
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃOOERECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 
CORRENTE 
000.6107 - RoyaltiesEstado 830.078,39 1.486.600,18 1400.346,33 916.332,24 0,00 916.332,24 
61143 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado 1.1.1.1.1.19 380.288,90 0,00 380.287,90 1,00 0,00 1,00 
61144 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado- Aplicação 1.1.1.1.1.50 206.104,19 1.285.399,65 767.527,88 723.975,96 0,00 723.975,96 
61169 34114814-0113138-1 FAO • ROAYLT1ES DO ESTADO 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 
61170 34114814-0113138-1 1TA6 . ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 243.675,30 201.200,53 252.530,55 192.345,28 0,00 192.345,28 
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.655.336,14 27.325,21 465.127,49 4.217.533,86 0,00 4.217.533,86 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 4.054.848,89 23.573,36 104.901,96 3.973.520,29 0,00 3.973.520,29 
61125 00113836-9123467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61126 00113836-9123467-2 1313 • TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50 824.718,17 5.083,56 0,00 829.801,73 0,00 829.801,73 
61145 00113836-9124639-5 Transferência Especiais da Limbo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61146 00113836-9124639-5 Transferência Especiais da União 1.1.1.1.1.50 1.057.096,53 6.026,10 104.901,96 958.220,67 0,00 958.220,67 
61129 1041887-01647138-5 Poupança -OnoRevitalização da Orla de 1.1.1.1.1.50 2.173.034,19 12.463,70 0,00 2.185.497,89 0,00 2.185.497,8, 
Mangarabba 
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 600.487,25 3.751,85 360.225,53 244.013,57 0,00 244.013,57 
61116 1041887-01647138-5 ConsRevitalização da Orla de Mangaratiba 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61117 1041887-01647138-5 Aplic -ConyRevitalizado daOdade 1.1.1.1.1.50 600.487.25 3.751,85 360.225,53 244.013,57 0,00 244.013,57 
Mangarabba 
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 2.226.972,65 1.293.198,21 607.744,25 2.912.426,61 0,00 2.912.426,61 
RECURSOS MINERAIS' RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.0157 -Royalties' Mined° 2.226.972,65 1.293.198,21 607.744,25 2.912.426,61 0,00 2.912.426,61 
61140 00113836-9119298-8 88- Royaltiesdo Minério 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61142 00113836-9119298-8 BE'Royaltiesdo Minério APLIC 1.1.1.1.1.50 2.218.487,69 1.292.772,80 607.744,25 2.903.516,24 0,00 2.903.516,24 
61157 0011729-3110529-5 88- CFM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61158 0011729-3110529-5 BB - CFM - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 8.484,96 425,41 0,00 8.910,37 0,00 8.910,37 
17150000 - Transferfinclas Destinadas ao Setor Cultural - LCno 195/2022-Art.50- 18.718,86 40,94 18.239,98 519,82 0,00 519,82 
Audiovisual 
000.1106- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 18.718,86 40,94 18.239,98 519,82 0,00 519,82 
61177 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gustavo) 
61178 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.50 18.718,86 40,94 18.239,98 519,82 0,00 519,82 
Gustavo) 
17160000 - Transferênclas Destinadas ao Setor cultural -LCn. 195/2022 - Att. 80. 10.748,08 56,98 8.000,00 2.805,06 0,00 2.805,06 
Demais 
000.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 10.748,08 56,98 8.000,00 2.805,06 0,00 2.805,06 
61179 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gustavo) 
61180 00113836-9124727-8 Lei Complementar 095/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.50 10.748,08 56.98 8.000,00 2.805,06 0,00 2.805,06 
Gustavo) 
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIOECONOMIC°- 37.068,24 174,80 0,00 37.243,04 0,00 37.243,04 
CIDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1126 - CIDE 37.068,24 174,80 0,00 37.243,04 0,00 37.243,04 
61159 0011729-317300-8 BB - CIDE 1.1.1.1 1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61160 0011729-317300-8 C1DE 1.1.1.1.1.50 37.068,24 174,80 0,00 37.243,04 0,00 37.243,04 
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 3.252.409,50 888.516,04 260.364,53 3.880.561,01 0,00 3.880.561,01 
PUBLICA COSIP- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.0154 - Contribulcao 9/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 3.252.409,50 888.516,04 260.384,53 3.880,561,01 0,00 3.880.561,01 
61161 0011729.3113331-0 BB - COSIP 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61162 0011729-3113331-0 se - COSIP APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 3.252.409,50 888.516,04 260.369,53 3.880.561,01 0,00 3.880.561,01 
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO- RECURSOS DO EXERCÍCIO 1.520.838,45 112.803,41 469.588,19 1.164.053,67 0,00 1.164.053,67 
CORRENTE 
400.0001' MULTAS DE TRANSITO 1.520.838,45 112.803,41 469.588,19 1.164.053,67 0,00 1.164.053,67 
61185 23710886-918664-9 RENAINF - BRADESCO 1.1.1.1.1.19 0,00 33,36 0,00 33,36 0,00 33,36 
61186 23710886-918664-9 RENAINF - 8RADESCO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 153.554,47 1.023,07 33,36 154.544,18 0,00 154.544,18 
61183 23710886-918665-7 PARDAL - BRADESCO 1.1.1.1.1.19 6.388,66 0,00 6.387,66 1,00 0,00 1,00 
61184 23710886-918665-7 PARDAL • BRADESCO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 1.292.529,08 108.508,85 463.058,33 937.979,60 0,00 937.979,60 
61181 23710886-918666-5 BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO 1.1.1.1.1.19 110,84 0,00 108,84 2,00 0,00 2,00 
61182 23210886-918666-5 BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO' 1.1.1.1.1.50 68.255,40 3.238,13 0,00 71,493,53 0,00 71.493,53 
APLICAÇÃO 
Total 50.427.580,03 52.232.509,32 40.504.204,54 62.155.884,81 0,00 62.155.884,81 
co 
Costa 
LU.CIA n`
E_r RCY-&Sa ROGERÍO 
CUCZ:Zow4e " de 
Toomile04.."1156s 
CM- 73°5 
MANGARATIBA 
Pagina 4 de 4 
PWA:3 
tador 
CRC: 57096-03/R1 
APURAÇÃO 
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
363.725.167,64 
84.007.214,23 
77.581.788,95 
28.790.566,31 
25.080.148,09 
19.628.728,90 
11.777.237,45 
4.907.183,26 
2.944308,19 
93.806,01 
56.283,51 
23.452,20 
14.070,30 
4.854312,00 
2.912.587,11 
1.213.579,08 
728.145,81 
503301,18 
301.980,77 
125.826,42 
75.493,99 
3.710.418,22 
3.655.015,97 
2.193.009,58 
913.753,98 
548252,41 
25.780,15 
15.468,08 
3.768,19 
6.543,88 
10.963,29 
6.577,93 
2.740,88 
1.644, 
18.6584 
11.195,27 
4.664, 
2.798,88 
13.822.244,98 
13.822.244,98 
13.822.244,98 
9.610.803,29 
12.744.299,80 
7.646.579,81 
3.186.074,96 
1.911.645,03 
3.133.496,51 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2024 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024 
1190 CDD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃCi 
DOD. 14,111=111111 ATUALIZADA PERÍODO 1111211=111 
581.781.208,29 581.781.208,29 38.255.590,32 218.056.040,65 
154.882.348,50 154.882.348,50 9.586.566,10 70.875.134,27 
142.447.851,01 142.447.851,01 9.198.758,72 64.866.062,06 
59.925.128,63 59.925.128,63 3.403.127,91 31.134.562,32 
51.824.537,65 51.824.537,65 1.639.676,26 26.744.389,56 
40.663.859,48 40.663.859,48 771.889,96 21.035.130,58 
15000000 000.1100 24.398.315,71 24398.315,71 463.133,95 12.621.078,26 
15001001 STN.1001 10.165.966,12 10.165.966,12 192.972,50 5.258.782,86 
15001002 STN.1002 6.099.577,65 6.099.577,65 115.783,51 3.155.269,46 
165302,96 165302,96 17.896,27 71.496,95 
15000000 000.1100 99.181,70 99.181,70 10.737,74 42.898,19 
15001001 STN.1001 41326,47 41326,47 4.474,08 17.874,27 
15001002 STN.1002 24.794,79 24.794,79 2.684,45 10.724,49 
7.070.058,48 7.070.058,48 454348,76 2215.746,48 
15000000 000.1100 4.242.034,94 4.242.034,94 272.609,29 1329.447,83 
15001001 STN.1001 1.767.515,85 1.767.515,85 113.587,20 553.936,77 
15001002 STN.1002 1.060.507,69 1.060.507,69 68.152,27 332361,88 
3.925316,73 3.925316,73 395.541,27 3.422.015,55 
15000000 000.1100 2355.190,09 2355.190,09 237324,89 2.053209,32 
15001001 STN.1001 981.330,45 981.330,45 98.885,24 855.504,03 
15001002 STN.1002 588.796,19 588.796,19 59331,14 513302,20 
8.100.590,98 8.100.590,98 1.763.451,65 4390.172,76 
7.919.893,13 7.919.893,13 1.756.061,80 4.264.877,16 
15000000 000.1100 4.751.935,88 4.751.935,88 1.053.637,09 2.558.926,30 
15001001 STN.1001 1.979.973,28 1.979.973,28 439.015,45 1.066.219,30 
15001002 STN.1002 1.187.983,97 1.187.983,97 263.409,26 639.731,56 
26.768,25 26.768,25 988,10 
15000000 000.1100 16.060,94 16.060,94 592,86 
15001001 STN.1001 4.015,22 4.015,22 247,03 
15001002 STN.1002 6.692,09 6.692,09 148,21 
109.760,64 109.760,64 5365,06 98.797,35 
15000000 000.1100 65.856,36 65.856,36 3219,04 59.278,43 
15001001 STN.1001 27.440,22 27.440,22 1.341,26 24.699,34 
15001002 STN.1002 16.464,06 16.464,06 804,76 14.819,58 
44.168,96 44.168,96 2.024,79 25.510,15 
15000000 000.1100 26.501,44 26.501,44 1.214,91 15.306,17 
15001001 STN.1001 11.042,20 11.042,20 506,19 6.377,54 
15001002 STN.1002 6.625,32 6.625,32 303,69 3.826,44 
24.944.546,12 24.944.546,12 1.138.499,67 11.122.301,14 
24.944.546,12 24.944.546,12 1.138.499,67 11.122.301,14 
24.944.546,12 24.944.546,12 1.138.499,67 11.122.301,14 
20.731.908,77 20.731.908,77 1.137.304,01 11.121.105,48 
20.731.908,77 20.731.908,77 575.265,30 7.987.608,97 
15000000 000.1100 12.439.145,15 12.439.145,15 345.159,18 4.792.565,34 
15001001 STN.1001 5.182.977,26 5.182.977,26 143.816,33 1.996.902,30 
15001002 STN.1002 3.109.786,36 3.109.786,36 86.289,79 1.198.141,33 
562.038,71 3.133.496,51 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
CFO, CÓDIGO oEscqIçÃo 
1 
1.1 
1.1.1 
1.1.1.2 
1.1.1.2.50 
1.1.1.2.50.0.1 
1 1.1.1.2.50.0.1 
2 1.1.1.2.50.0.1 
3 1.1.1.2.50.0.1 
1.1.1.2.50.0.2 
4 1.1.1.2.50.0.2 
5 1.1.1.2.50.0.2 
6 1.1.1.2.50.0.2 
1.1.1.2.50.0.3 
1.1.1.2.50.0.3 
8 1.1.1.2.50.0.3 
9 1.1.1.2.50.0.3 
1.1.1.2.50.0.4 
10 1.1.1.2.50.0.4 
11 1.1.1.2.50.0.4 
12 1.1.1.2.50.0.4 
1.1.1.2.53 
1.1.1.2.53.0.1 
13 1.1.1.2.53.0.1 
14 1.1.1.2.53.0.1 
15 1.1.1.2.53.0.1 
1.1.1.2.53.0.2 
16 1.1.1.2.53.0.2 
17 1.1.1.2.53.0.2 
18 1.1.1.2.53.0.2 
1.1.1.2.53.0.3 
19 1.1.1.2.53.0.3 
20 1.1.1.2.53.0.3 
21 1.1.1.2.53.0.3 
1.1.1.2.53.0.4 
22 1.1.1.2.53.0.4 
23 1.1.1.2.53.0.4 
24 1.1.1.2.53.0.4 
1.1.1.3 
1.1.1.3.03 
1.1.1.3.03.1 
1.1.1.3.03.1.1 
1.1.1.3.03.1.1.01 
25 1.1.1.3.03.1.1.01 
26 1.1.1.3.03.1.1.01 
27 1.1.1.3.03.1.1.01 
1.1.1.3.03.1.1.02 
Receitas Carentes 
Impostos, "laxas e Contribuições de Melhoria 
Impostos 
Impostos sobre o Patrimônio 
Imposto sobs a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
Imposto sobs a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 
Imposto sobre a Ptuoi iedade Predial e Territorial Urbana - Principal 
Imposto sobe a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 
Imposto sobs a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 
Imposto sobs a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 
Imposto sobs a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 
Imposto sobe a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 
Imposto sobs a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 
Imposto sobs a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 
Imposto sobs a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 
Imposto sobs a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 
Imposto sobe a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 
Imposto sobs a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 
Impostos sobs Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imów. 
Impostos sobe Transmissão "Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 'mow 
Impostos sobe Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobe Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobe Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov. 
Impostos sobs Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Info,. 
Impostos sobe Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobe Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov. 
Impostos sobe Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 'moo 
Impostos sobe Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobe Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov. 
Impostos sobe Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobe Transmissão "Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobe Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imovi 
Impostos sobe Transmissão Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre know 
Impostos sobs Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobe Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitu. Reais sobre Imov. 
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 
Imposto sobe a Renda - Retido na Fonte 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 
Imposto sobs a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 
Imposto sobre a Renda - Relido na Fonte - Trabalho 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 
Imposto sobre a Renda - Relido na Fonte - Fornecedores 
Ge0S1AP - MANGARATI8A - Personafizado Pagina 1 de 8 
APURAÇÃO 
A ARRECADAR 
4.211.441,69 
2.526.865,08 
1.052.860,41 
631.716,20 
32.234.412,27 
32.234.412,27 
32.234.412,27 
30.935.804,25 
25.872.230,74 
15.523.338,23 
6.468.058,33 
3.880.834,18 
1.006.853,74 
604.112,14 
251.713,61 
151.027,99 
4.056.719,77 
2.434.031,86 
1.014.179,93 
608.507,98 
160.905,93 
96.543,58 
40.226,56 
24.135,79 
546.163,75 
327.698,43 
136.540,95 
81.924,37 
591.538,34 
354.923,07 
147.884,80 
88.730,47 
2.734.565,3 
2.734.565,39 
1.759.855,94 
974.709,4 t.. • 
6.425.425,28
, 
6.425.425,28 
1.821.893,07 
1.821.893,07 
901.622,62 
151.604,33 
596.334,86 
172.331,26 
114 
Página 2 de 8 
ARREC, A MAIOR 
1.880.097,92 
783.374,13 
470.024,46 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analíti co 
Exercício de 2024 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
c6omo DESCRIÇÃO TIPO FR COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO 
DED. APLIC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA 
152 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobe a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15000000 000.1100 337.223,25 1.880.097,92 
153 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobe a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15001001 STN.1001 140.509,67 783.374,13 
154 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobe a Renda - Retido na Fonte- Fornecedores 15001002 STN.1002 84305,79 470.024,46 
1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobe a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 4.212.637,35 4.212.637,35 1.195,66 1.195,66 
28 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobe a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15000000 000.1100 2.527.582,47 2.527.582,47 717,39 717,39 
29 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobe a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15001001 STN.1001 1.053.159,33 1.053.159,33 298,92 298,92 
30 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobe a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15001002 STN.1002 631.895,55 631.895,55 179,35 179,35 
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 54.843.610,87 54.843.610,87 4.657.131,14 22.609.198,60 
1.1.1.4.51 Impostos soire Serviços 54.843.610,87 54.843.610,87 4.657.131,14 22.609.198,60 
1.1.1.4.51.1 Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 54.843.610,87 54.843.610,87 4.657.131,14 22.609.198,60 
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 52.616.365,72 52.616.365,72 4.403.499,75 21.680.561,47 
1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 43.786.606,10 43.786.606,10 3.548.319,50 17.914.375,36 
31 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15000000 000.1100 26.271.963,47 26.271.963,47 2.128.991,73 10.748.625,24 
32 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001001 STN.1001 10.946.652,19 10.946.652,19 887.079,85 4.478.593,86 
33 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001002 STN.1002 6.567.990,44 6.567.990,44 532.247,92 2.687.156,26 
1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 2.197.681,79 2.197.681,79 235.393,59 1.190.828,05 
34 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15000000 000.1100 1.318.608,99 1318.608,99 141.236,16 714.496,85 
35 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001001 STN.1001 549.420,62 549.420,62 58.848,38 297.707,01 
36 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001002 STN.1002 329.652,18 329.652,18 35.309,05 178.624,19 
1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 6.632.077,83 6.632.077,83 619.786,66 2.575.358,06 
37 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15000000 000.1100 3.979.246,68 3.979.246,68 371.871,98 1.545.214,82 
38 1.1.1.4.51.L1.03 Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001001 STN.1001 1.658.019,48 1.658.019,48 154.946,68 643.839,55 
39 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001002 STN.1002 994.811,67 994.811,67 92.968,00 386303,69 
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 274.270,69 274.270,69 67366,57 113.364,76 
40 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15000000 000.1100 164.562,35 164.562,35 40.419,91 68.018,77 
41 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001001 STN.1001 68.567,87 68.567,87 16.841,70 28.341,31 
42 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001002 STN.1002 41.140,47 41.140,47 10.104,96 17.004,68 
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 1.229.734,59 1.229.734,59 156.621,64 683.570,84 
43 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15000000 000.1100 737.840,82 737.840,82 93.972,95 410.142,39 
44 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sob? Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001001 STN.1001 307.433,70 307.433,70 39.155,43 170.892,75 
45 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001002 STN.1002 184.460,07 184.460,07 23.493,26 102.535,70 
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 723.239,87 723.239,87 29.643,18 131.701,53 
46 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15060000 000.1100 433.943,92 433.943,92 17.785,89 79.020,85 
47 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001001 STN.1001 180.810,20 180.810,20 7.410,79 32.925,40 
48 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobe Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001002 STN.1002 108.485,75 108.485,75 4.446,50 19.755,28 
1.1.1.9 Outros Imrostos 2.734.565,39 2.734.565,39 
1.1.1.9.99 Outros Impatos 2.734.565,39 2.734.565,39 
49 1.1.1.9.99.0.3 Outros Impatos - Divida Ativa 15030000 000.1100 1.759.855,94 1.759.855,94 
50 1.1.1.9.99.0.4 Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros 15000000 000.1100 974.709,45 974.709,45 
1.1.2 Taxas 12.434.497,49 12.434.497,49 387.807,38 6.009.072,21 
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 12.434.497,49 12.434.497,49 387.807,38 6.009.072,21 
1.1.2.2.01 Taxas pela Pestação de Serviços em Geral 3.642.326,52 3.642.326,52 166.793,62 1.820.433,45 
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Peslação de Serviços em Geral - Principal 3.642.326,52 3.642.326,52 166.793,62 1.820.433,45 
51 1.1.2.2.01.0.1.01 Controle e Ficaliração 15000000 000.1100 1.888.193,37 1.888.193,37 52.407,12 986.570,75 
52 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Utiltação deArea de Dominio Público 15000000 000.1100 260.158,23 260.158,23 24.149,83 108.553,90 
53 1.1.2.2.01.0.1.04 Emolumento e Custas de Aprec. do Atos e Contratos 15000000 000.1100 1.109.763,45 1.109.763,45 60.103,39 513.428,59 
54 1.1.2.2.01.0.1.07 Outras taxaspela Prestação de Serviços 15000000 000.1100 384.211,47 384.211,47 30.133,28 211.880,21 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024 
Exercício de 2024 
fl PREVLSÃO 
INICIAL ATUALIZADA 
TIRO 
DOD. 
CODIGO 
API1C. 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
F C 'A CÓDIGO 
1.1.2/.53 
55 1.1.2.2.53.0.1 
1.2 
1.2.4 
1.2.4.1 
1.2.4.1.50 
56 1.2.4.1.50.0.1 
1.3 
1.3.1 
1.3.1.1 
1.3.1.1.02 
1.3.1.1.02.0.1 
57 1.3.1.1.02.0.1.01 
1.3.2 
1.3.2.1 
1.3.2.1.01 
1.3.2.1.01.0.1 
58 1.3.2.1.01.0.1.01 
59 1.3.2.1.01.0.1.02 
60 1.3.2.1.01.0.1.03 
61 1.3.2.1.01.0.1.04 
62 1.3.2.1.01.0.1.05 
63 1.3.2.1.01.0.1.06 
64 1.3.2.1.01.0.1.07 
65 1.3.2.1.01.0.1.13 
66 1.3.2.1.01.0.1.16 
67 1.3.2.1.01.0.1.19 
68 1.3.2.1.01.0.1.20 
69 1.3.2.1.01.0.1.22 
70 1.3.2.1.01.0.1.23 
71 1.3.2.1.01.0.1.24 
72 1.3.2.1.01.0.1.27 
73 1.3.2.1.01.0.1.28 
74 1.3.2.1.01.0.1.29 
75 1.3.2.1.01.0.1.30 
76 1.3.2.1.01.0.1.31 
77 1.3.2.1.01.0.1.32 
.78 1.3.2.1.01.0.1.33 
79 1.3.2.1.01.0.1.34 
80 1.3.2.1.01.0.1.35 
81 1.3.2.1.01.0.1.37 
82 1.3.2.1.01.0.1.38 
83 1.3.2.1.01.0.1.39 
84 1.3.2.1.01.0.1.40 
85 1.3.2.1.01.0.1.41 
86 1.3.2.1.01.0.1.43 
87 1.3.2.1.01.0.1.44 
DESCRIÇÃO 
Taxa pela Piestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Residuos Sólidos 
Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Prindr 
Contribuigies 
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 
contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 
Conbibuiçãopara o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 
Contribuiçãopara o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 
Receita Patrimonial 
Exploraçãodo Patrimônio Imobiliário do Estado 
Exploraçãodo Patrimônio Imobiliário do Estado 
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 
Concessào, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 
Outorga de Deposito Municipal 
Valores Mabiliários 
Juros e Careções Monetárias 
Remuneração de Depósitos Bancários 
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 
Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuiçiies 
Remuneração de Depósitos Bancários -FPM 
Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS 
Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA 
Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração 
Remuneração de Depósitos Bancários - IPI 
Remuneração de Depósitos Bancários - ITR 
Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTAÇAO ESCOLAR - ENSINO FUNDA! 
Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 
Remuneração de Depósitos Bancários - SALARIO EDUCAÇÃO 
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União 
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30% 
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70% 
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 
Remuneragio de Depósitos Bancários - Transferências da União Referentes ás participaçõe 
Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesEstado 
Remuneração de Depósitos Bancários -BonusCessão OnerosaPre-Sal 
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convênios decorrentes de emende 
Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALER) (Estado de Emergência) 
Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo - Educação 
Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários 
Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recusrsi 
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especiais Segurança 
Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso 
Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de mangaratiba 
Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes 
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União 
Remuneração de Depósitos Bancários - Correios 
Remuneração de Depositos Bancários - Recursos Ordinários Educação 
8.792.170,97 8.792.170,97 
15000000 000.1100 8.792.170,97 8.792.170,97 
10.935.403,50 10.935.403,50 
10.935.403,50 10.935.403,50 
10.935.403,50 10.935.403,50 
10.935.403,50 10.935.403,50 
17510000 000.0154 10.935.403,50 10.935.403,50 
7.525.491,38 7.525.491,38 
349.597,19 349.597,19 
349.597,19 349.597,19 
349.597,19 349.597,19 
349.597,19 349.597,19 
15010000 000.0110 349.597,19 349.597,19 
7.175.894,19 7.175.894,19 
7.175.894,19 7.175.894,19 
7.175.894,19 7.175.894,19 
7.175.894,19 7.175.894,19 
15000000 000.1100 1.798.083,83 1.798.083,83 
15030000 000.1100 24.493,00 24.493,00 
15000000 000.1100 201.919,46 201.919,46 
15000000 000.1100 136.648,36 136.648,36 
15000000 000.1100 6.554,45 6.554,45 
15000000 000.1100 1.132,90 1.132,90 
15000000 000.1100 513,34 513,34 
15520000 200.1108 66.216,74 66.216,74 
15530000 200.1129 10.320,98 10.320,98 
15500000 200.1128 370.947,04 370.947,04 
17000000 000.1116 27.270,82 27.270,82 
15400000 200.0127 75.106,97 75.106,97 
15401070 200.1106 175.249,56 175.249,56 
17510000 000.0154 130339,13 130339,13 
17200000 000.1110 816.718,83 816.718,83 
17050000 000.6107 69.777,04 69.777,04 
17210000 000.1110 90,00 90,00 
17003110 000.1116 198.509,59 198.509,59 
17010000 000.6102 333.020,80 333.020,80 
15730000 200.1233 1.894.650,65 1.894.650,65 
15510000 200.1235 48,24 48,24 
15000000 000.1100 4.466,72 4.466,72 
17080000 000.0157 542.503,84 542.503,84 
17000000 200.1116 79.335,17 79.335,17 
17000000 000.1116 764,83 764,83 
17000000 000.1116 66.353,66 66353,66 
17000000 000.1116 83,02 83,02 
17000000 000.1116 7,62 7,62 
17010000 000.1115 21.414,12 21.414,12 
15001001 STN.1001 112.924,53 112.924,53 
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
221.013,76 4.188.638,76 4.603.532,21 
221.013,76 4.188.638,76 4.603.532,21 
904.936,63 4.917.093,92 6.018.309,58 
904.936,63 4.917.093,92 6.018.309,58 
904.936,63 4.917.093,92 6.018.309,58 
904.936,63 4.917.093,92 6.018.309,58 
904.936,63 4.917.093,92 6.018.309,58 
320.686,21 1.968.230,38 5.557.261,00 
2.162,39 54.290,74 295.306,45 
2.162,39 54.290,74 295.306,45 
2.162,39 54.290,74 295.306,45 
2.162,39 54.290,74 295306,45 
2.162,39 54.290,74 295306,45 
318.523,82 1.913.939,64 5.261.954,55 
318.523,82 1.913.939,64 5.261.954,55 
318.523,82 1.913.939,64 5.261.954,55 
318.523,82 1.913.939,64 5.261.954,55 
60.484,44 425.646,03 1372.437,80 
11.250,32 42.851,90 18.358,90 
5.197,80 27.895,46 174.024,00 
569,78 15.617,56 121.030,80 
716,67 3.078,61 3.475,84 
1.132,90 
4.576,03 22.365,34 21.852,00 
57.799,28 221.686,42 155.469,68 
328,57 834,32 9.486,66 
22.943,95 120.461,88 250.485,16 
27.270,82 
4.113,49 23.095,00 52.011,97 
9.598,17 53.888,44 121.361,12 
7.717,13 35.061,36 95.277,77 
6.026,10 33.398,05 783.320,78 
2.696,21 26.322,65 43.454,39 
5,76 29,99 60,01 
198.509,59 
2.367,47 23.244,88 309.775,92 
55.231,93 372.422,48 1.522.228,17 
3,09 16,08 32,16 
20,85 108,40 4358,32 
12.120,10 118.845,14 423.658,70 
5.083,56 26.438,42 52.896,75 
1,13 5,85 758,98 
16.215,55 84.522,37 18.168,71 
5,56 28,57 54,45 
1309,02 6.710,05 6.702,43 
1.464,55 7.533,17 13.880,95 
12.890,20 97.585,79 15338,74 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 8 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete AnaRico 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31105/2024 
Exercício de 2024 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
CÓDIGO DESCRIÇAC 
TIRO 
DE O. 
OD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERiODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
88 1.3.2.1.01.0.1.45 Remuneração de Depositos Bancários - Caminho da Escola 15700000 200.1235 9.559,99 9.559,99 9559,99 
89 1.3.2.1.01.0.1.46 Remuneragio de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 15700000 200.1235 868,96 868,96 975,15 2.639,77 1.770,81 
160 1.3.2.1.01.0.1.64 Remuneragio de Depósitos Bancários - Eli - Escola em Tempo Integral - FNDE 15700000 200.1235 1.673,23 10.689,57 10.689,57 
161 1.3.2.1.01.0.1.65 Remuneragio de Depósitos Bancários -RoyaltiesPetróleo 17200000 000.1110 15.040,81 103.036,30 103.036,30 
162 1.3.2.1.01.0.1.67 Remuneragio de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ar 17150000 000.1116 56,98 2329,76 2.329,76 
163 1.3.2.1.01.0.1.68 Remuneragao de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) At 17160000 000.1116 40,94 5.550,03 5.550,03 
164 1.3.2.1.01.0.1.69 Remunera‘ao de Depósitos Bancários - Outorga de Deposito Municipal 15010000 000.0110 
1.6 Receita de Serviços 5.735.246,92 5.735.246,92 5.735.246,92 
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.031.355,00 1.031.355,00 1.031.355,00 
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.031.355,00 1.031.355,00 1.031.355,00 
1.6.1.1.01 Serviços Aoninistrativos e Comerciais Gerais 1.031.355,00 1.031.355,00 1.031.355,00 
90 1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicosen 15000000 000.1100 1.031.355,00 1.031.355,00 1.031.355,00 
1.6.2 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92 
1.6.2.1 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92 
1.6.2.1.02 Serviços deTransporte de PasçagPiros Ot1 Mercadorias 4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92 
1.6.2.1.02.0.1 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal 4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92 
91 1.6.2.1.02.0.1.01 Serviços de Transporte - CONECTA 15010000 000.0110 4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92 
1.7 Transferacia Correntes 399.835.366,37 399.835.366,37 27.312.196,07 139.583.251,72 260.252.114,65 
1.7.1 Transferaicias da União e de suas Entidades 253.005.201,27 253.005.201,27 19.844.517,99 97.407.482,76 155.597.718,51 
1.7.1.1 TransferrênThcias Decorrentes de Participação na Receita da União 47.649.414,65 47.649.414,65 3.499.534,67 17.251.234,49 30.398.180,16 
1.7.1.1.51 Cota-Partedo Fundo de Participação dos Municipios -FPM 46.167.934,80 46.167.934,80 3.270.108,87 16.220.925,75 29.947.009,05 
1.7.1.1.51.1 Cota-Partedo Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal 42.640.974,23 42.640.974,23 3.270.108,87 16.220.925,75 26.420.048,48 
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Partedo Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 42.640.974,23 42.640.974,23 3.270.108,87 16.220.925,75 26.420.048,48 
94 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Partedo Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal 15001001 STN.1001 9 1--,&-, ,711 -5 143 7,3.7i -fj75'7..9 •‘1,1!.11,231 », -i. 103 
92 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Partedo Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal 15000000 000.1100 31.073.860,81 31.073.860,81 2.452.581,63 12.165.694,21 18.908.166,60 
93 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Partedo Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal 15001001 STN.1001 12.947.442,00 12.947.442,00 1.021.909,02 5.069.039,27 7.878.402,73 
95 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Partedo Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal 15001002 STN.1002 7.768.465,13 7.768.465,13 613.145,41 3.041.423,55 4.727.041,58 
1.7.1.1.51.2 Cota-Partedo Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias 3.526.960,57 3.526.960,57 3.526.960,57 
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Partedo Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias - Principal 1.706.712,72 1.706.712,72 1.706.712,72 
96 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias - Principal 15000000 000.1100 1.280.034,53 1.280.034,53 1.280.034,53 
97 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Partedo Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias - Principal 15001001 STN.1001 426.678,19 426.678,19 426.678,19 
1.7.1.1.51.2.3 Cota-Penedo Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias - Divida Ativa 1.820.247,85 1.820.247,85 1.820.247,85 
98 1.7.1.1.51.2.3 Cota-Partedo Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias - Divida Ativa 15000000 000.1100 1.365.185,89 1365.185,89 1.365.185,89 
99 1.7.1.1.51.2.3 Cota-Partedo Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias - Divida Ativa 15001001 STN.1001 455.061,96 455.061,96 455.061,96 
1.7.1.1.52 Cota-Partedo Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 19.319,17 19319,17 229.425,80 245.774,26 226.455,09 
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Partedo Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 19.319,17 19319,17 229.425,80 245.774,26 226.455,09 
1.7.1.1.52.0.1.01 Colo-Partedo Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 19.319,17 19.319,17 229.425,80 245.774,26 226.455,09 
101 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15000000 000.1100 4,i2,'4 -l.3. íA 1,7 3'.-14 56.613,85 -
100 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15000000 000.1100 24.148,81 24.148,81 286.782,24 307.217,75 283.068,94 
1.7.1.1.56 Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação 1.462.160,68 1.462.160,68 784.534,48 677.626,20 
1.7.1.1.56.0.1 Repasse d3 União para Foros, Laudémios e Tarifas de Ocupação - Principal 1.462 160,68 1.462.160,68 784.534,48 677.626,20 
102 1.7.1.1.56.0.1.01 Taxa de Ccupação, Foro e Laudemio. 15000000 000.1100 1.462.160,68 1.462.160,68 784.534,48 677.626,20 
1.7.1.2 Transferincias das Compensagiies Financeiras pela Exploração de RecursosNat 184.537.817,45 184.537.817,45 15.719.206,45 74.755.292,17 109.782.525,28 
1.7.1.2.51 Cota-parte daCompensação Financeira peta Exploração de Recursos Minerais - CFEM 7.018.887,21 7.018.887,21 1.281.078,11 4.121.404,91 2.897482,30 
1.7.1.2.51.0.1 Cota-parte daCompensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir 7.018.887,21 7.018.887,21 1.281.078,11 4.121.404,91 2.897.482,30 
103 1.7.1.2.51.0.1.01 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir 17080000 000.0157 7.018.887,21 7.018.887,21 1.281.078,11 4.121.404,91 2.897.482,30 
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 176.742.699,79 176.742.699,79 14.438.128,34 70.633.887,26 106.108.812,53 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 8 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
6 • 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
rao 
Exercicio de 2024 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024 
1.7.1.2.52.1 
1.7.1.2.52.1.1 
104 1.7.1.2.52.1.1.01 
105 1.7.1.2.52.1.1.02 
106 1.7.1.2.52.1.1.03 
1.7.1.2.52.2 
107 1.7.1.2.52.2.1 
1.7.1.2.52.4 
108 1.7.1.2.52.4.1 
1.7.1.2.53 
109 1.7.1.2.53.0.1 
1.7.1.4 
1.7.1.4.50 
1.7.1.4.50.0.1 
156 1.7.1.4.50.0.1 
110 1.7.1.4.50.0.1.01 
1.7.1.4.51 
111 1.7.1.4.51.0.1 
1.7.1.4.52 
1.7.1.4.52.0.1 
112 1.7.1.4.52.0.1.01 
113 1.7.1.4.52.0.1.02 
114 1.7.1.4.52.0.1.03 
115 1.7.1.4.52.0.1.64 
116 1.7.1.4.52.0.1.05 
117 1.7.1.4.52.0.1.06 
1.7.1.4.53 
1.7.1.4.53.0.1 
118 1.7.1.4.53.0.1.02 
119 1.7.1.4.53.0.1.03 
120 1.7.1.4.53.0.1.04 
1.7.1.4.99 
1.7.1.4.99.0.1 
157 1.7.1.4.99.0.1.01 
121 1.7.1.4.99.0.1.02 
122 1.7.1.4.99.0.1.03 
1.7.1.5 
1.7.1.5.51 
1.7.1.5.51.0.1 
123 1.7.1.5.51.0.1 
124 1.7.1.5.51.0.1 
1.7.1.7 
1.7.1.7.99 
125 1.7.1.7.99.0.1 
1.7.1.7.99.0.2 
126 1.7.1.7.99.0.2.01 
1.7.1.7.99.0.3 
Cota-parte daCompensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89 
Cota-parte daCompensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89- Prior 
Royaltiesde Petroleo - Lei no 7.990/89 
Lei no 12.858/13 - Educação (75%) 
Lei no 12.858/13 - Saúde (25%) 
Cota-parte peloExcedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II 
Cota-parte peloExcedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II - Pi 
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 
Cota-Partedo Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 
Cota-partedo bônus de assinatura de contrato de partilha de produção 
Cota-partedo bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal 
Transferêlcias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaça 
Transferêna—as do Salario-Educação 
Transferendas do Salário-Educação - Principal 
Transferendas do Salário-Ediração - Principal 
Salário-Educação 
Transferiandas Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 
Transferêndas Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 
Transferendas referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE 
TranSferinias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ - ES 
Transferkrias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE 
Transferkrias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA 
Transferkrias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMI 
Transferkrias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO 
Transferirdas referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1 
Transferkcias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1 
Transferercias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1 
Transferêrcias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1 
Outras Traisferindas Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 
Outras Traisferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 
ESCOLADI TEMPO INTEGRAL -Ell, LEI No 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDE! 
Caminho da escola (PAR) - FNDE 
Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 
Transferincias de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manuter 
Transferkcias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF 
Transferencias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 
Transferkdas de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 
Transferências de Recursos de Complementação-da União ao Fundeb - VAAF - Principal 
Transfaincias de Corivênios da União e de Suas Entidades 
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 
Outras Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades - Principal 
Outras Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades - Multas e Juros de Mor 
Transferikia da União -LC176/2020 
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Divida Ativa 
144.231.461,71 144.231.461,71 12.222.130,19 60.220.069,81 84.011.391,90 
144.231A61,71 144.231.461,71 12.222.130,19 60.220.069,81 84.011.391,90 
17200000 000.1110 87.170.579,90 87.170379,90 6.929.734,79 34.996.033,96 52.174.545,94 
15730000 200.1233 42.795.661,36 42.795.661,36 3.969.296,55 18.918.026,90 23.877.634,46 
16350000 300.1151 14.265.220,45 14.265.220,45 1.323.098,85 6.306.008,95 7.959.211,50 
31.648.026,27 31.648.026,27 2.140.545,07 10.038.552,26 21.609.474,01 
17200000 000.1110 31.648.026,27 31.648.026,27 2.140.545,07 10.038.552,26 21.609.474,01 
863.211,81 863.211,81 75.453,08 375.265,19 487.946,62 
17200000 000.1110 863.211,81 863.211,81 75.453,08 375265,19 487.946,62 
776.230,45 776.230,45 776.230,45 
17210000 000.1110 776.230,45 776.230,45 776.230,45 
8.373.205,31 8.373.205,31 366.031,82 4.080.977,70 4.292.227,61 
6.170.000,89 6.170.000,89 309.242,18 3.419.547,87 2.750.453,02 
6.170.000,89 6.170.000,89 6.170.000,89 
15500000 200.1128 309.242,18 . 3.419.547,87 3.419347,87 
15500000 200.1128 6.170.000,89 6.170.000,89 6.170.000,89 
444,28 444,28 444,28 
15510000 200.1235 444,28 444,28 444,28 
881.622,22 881.622,22 56.789,64 210348,96 671.273,26 
881.622,22 881.622,22 56.789,64 210348,96 671.273,26 
15520000 200.1158 20.627,10 20.627,10 6.963,20 11.043,20 9383,90 
15520000 200.1147 167.515,75 167.515,75 17.231,00 68.924,00 98.591,75 
15520000 200.1148 274.372,16 274.372,16 28.989,20 115.956,80 158.415,36 
15520000 200.1151 32.787,31 32.787,31 2.721,84 10.887,36 21.899,95 
15520000 200.1130 10.454,03 10.454,03 884,40 3.537,60 6.916,43 
15520000 200.1108 375.865,87 375.865,87 375.865,87 
6.811,83 6.811,83 39.053,61 32.241,78 
6.811,83 6.811,83 39.053,61 3/241,78 
15530000 200.1129 5.157,43 5.157,43 29.524,19 24.366,76 
15530000 200.1145 1.607,12 1.607,12 9.529,42 7.922,30 
15530000 200.1144 47,28 47,28 47,28 
1.314.326,09 1.314.326,09 412.027,26 902298,83 
1.314.326,09 1314.326,09 412.027,26 902.298,83 
15700000 200.1235 262.434,60 262.434,60 
15700000 200.1159 1.238.501,86 1.238.501,86 1.238.501,86 
15700000 200.1235 75.824,23 75.824,23 149.592,66 73.768,43 
8.415.462,11 8.415.462,11 250.031,88 1.271.048,52 7.144.413,59 
8.415.462,11 8.415.462,11 250.031,88 1.271.048,52 7.144.413,59 
8.415.462,11 8.415.462,11 250.031,88 1.271.048,52 7.144.413,59 
15410000 200.0127 2.367.635,70 2.367.635,70 75.009,56 381.314,56 1.986.321,14 
15411070 200.1106 6.047.826,41 6.047.826,41 175.022,32 889.733,96 5.158.092,45 
4.029.301,75 4.029.301,75 9.713,17 48.929,88 3.980.371,87 
4.029.301,75 4.029.301,75 9.713,17 48.929,88 3.980.371,87 
17000000 000.1116 2.503,69 2.503,69 2.503,69 
305.393,67 305.393,67 9.713,17 48.929,88 256.463,79 
15010000 000.1100 305.393,67 305393,67 9.713,17 48.929,88 256.463,79 
3.721.404,39 3.721.404,39 3.721.404,39 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 8 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31105/2024 
Exercido de 2024 
CÓDIGO 
127 1.7.1.7.99.0.3.01 
128 1.7.1.7.99.0.3.02 
1.7.2 
1.7.2.1 
1.7.2.1.50 
1.7.2.1.50.0.1 
1.7.2.1.50.0.1.01 
131 1.7.2.1.50.0.1.01 
129 1.7.2.1.50.0.1.01 
130 1.7.2.1.50.0.1.01 
132 1.7.2.1.50.0.1.01 
1.7.2.1.51 
1.7.2.1.51.0.1 
135 1.7.2.1.51.0.1 
133 1.7.2.1.51.0.1 
134 1.7.2.1.51.0.1 
136 1.7.2.1.51.0.1 
1.7.2.1.52 
1.7.2.1.52.0.1 
1.7.2.1.52.0.1.01 
139 1.7.2.1.52.0.1.01 
137 1.7.2.1.52.0.1.01 
138 1.7.2.1.52.0.1.01 
140 1.7.2.1.52.0.1.01 
1.7.2.1.53 
1.7.2.1.53.0.1 
141 1.7.2.1.53.0.1.01 
1.7.2.2 
1.7.2.2.52 
1.7.2.2.52.0.1 
142 1.7.2.2.52.0.1.01 
1.7.2.9 
1.7.2.9.99 
1.7.2.9.99.0.1 
143 1.7.2.9.99.0.1.01 
1.7.5 
1.7.5.1 
1.7.5.1.50 
1.7.5.1.50.0.1 
144 1.7.5.1.50.0.1 
145 1.7.5.1.50.0.1 
1.9 
1.9.2 
1.9.2.1 
1.9.2.1.01 
146 1.9.2.1.01.0.1 
1.9.2.2 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
17003110 
17003110 
000.1116 
000.1116 
3.183.882,67 
537.521,72 
103.804.480,73 
83.659.848,99 
72.690.604,43 
72.690.604,43 
72.690.60.4,43 
.5 15001001 STN.1001 -18 172.651,15 
15000000 000.1100 54.517.953,35 
15001001 STN.1001 22.715.813,92 
15001002 STN.1002 13.629.488,34 
9.131.250,94 
9.131.250,94 
15001001 STN.1001 
15000000 000.1100 6.848.438,29 
15001001 STN.1001 2.853.515,97 
15001002 STN.1002 1.712.109,49 
1.837.292,02 
1.837.292,02 
1.837.292,02 
15001001 STN.1001 
15000000 000.1100 1.377.969,02 
15001001 STN.1001 574.153,74 
15001002 STN.1002 344.492,25 
701,60 
701,60 
17500000 000.1126 701,60 
18.992.725,81 
18.992.725,81 
18.992.725,81 
17050000 000.6107 18.992.725,81 
1.151.905,93 
1.151.905,93 
1.151.905,93 
17520000 400.0001 1.151.905,93 
43.025.684,37 
43.025.684,37 
43.025.684,37 
43.025.684,37 
15400000 200.0127 11.556.262,98 
15401070 200.1106 31.469.421,39 
2.867.351,62 
256.790,38 
37.570,03 
37.570,03 
15010000 000.1100 37.570,03 
219.220,35 
INICIAL 
DESCRIÇÃO 
Outras Transferências Decorrestes de Emendas Parlamentares. 
Outras Traisferincias 
TransferêVcias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 
Participacjo na Receita dos Estados e Distrito Federal 
Cota-Parte do ICMS 
Cota-Parte do ICMS - Principal 
Cota-Parte do ICMS - Principal 
Cota-Parte do ICMS - Prindpal 
Cota-Parte do'CMS- Principal 
Cota-Partedo ICMS - Principal 
Cola-Parted°ICMS - Principal 
Cota-Partedo IPVA 
Cota-Partedo IPVA - Principal 
Cota-Partedo IPVA - Principal 
Cota-Partedo IPVA - Principal 
Cota-Partedo IPVA - Principal 
Cota-Partedo IPVA - Principal 
Cota-Partedo IPI - Municípios 
Cota-Partedo IPI - Municípios - Pnncipal 
Cota-Partedo IPI - Municípios - Principal 
Cota-Partedo IPI - Municípios - Principal 
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal 
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat 
Cota-parteRoyalties- Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 
Cota-pate Royalties- Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal 
Cota-parteRoyalties- Compensação Financeira pela Produção do Petroleo 
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 
Outras Transferências dos Estados eOF 
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 
Multas de Transito 
Transferências de Outras Instituições Públicas 
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edi 
Transferincias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 
Transferincias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 
Transferincias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 
Outras Receitas Correntes 
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 
Indenizações 
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal 
Restituições 
ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
3.183.882,67 
537.521,72 
3.183.882,67 
537.521,72 
103.804.480,73 3.797.322,64 22.063.372,62 81.741.108,11 
83.659.848,99 3.223.433,02 19.226.955,89 64.432.893,10 
72.690.604,43 2.869.909,61 14.083.691,67 58.606.912,76 
72.690.604,43 2.869.909,61 14.083.691,67 58.606.912,76 
72.690.604,43 2.869.909,61 14.083.691,67- 58.606.912,76 
-1e.172.851 1.52..).922,94 -14.151 728,24 
54.517.953,35 2.152.432,22 10.562.768,77 43.955.184,58 
22.715.813,92 896.846,75 4.401.153,65 18314.660,27 
13.629.488,34 538.108,06 2.640.692,19 10.988.796,15 
9.131.250,94 276.593,18 4.512.362,61 4.618.888,33 
9.131.250,94 276.593,18 4.512.362,61 4.618.888,33 
-89.148.2.0 -1.125.050,87 
6.848.438,29 207.444,89 3.384.272,02 3.464.166,27 
2.853.515,97 86.435,37 1.410.113,28 1.443.402,69 
1.712.109,49 51.861,22 846.067,98 866.041,51 
1£37.292,02 76.755,43 603.151,89 1.234.140,13 
1.837.292,02 76.755,43 603.151,89 1.234.140,13 
1.837.292,02 76.755,43 603.151,89 1.234.140,13 
-19,138,86 -338.535,01 
1377.969,02 57.566,58 452.363,94 925.605,08 
574.153,74 23.986,07 188.484,95 385.668,79 
344.492,25 14.391,64 113.090,98 231.401,27 
701,60 174,80 27.749,72 27.048,12 
701,60 174,80 27.749,72 27.048,12 
701,60 174,80 27.749,72 27.048,12 
18.992.725,81 467.616,07 2.217.396,58 16.775.329,23 
18.992.725,81 467.616,07 2.217.396,58 16.775.329,23 
18.992.725,81 467.616,07 2.217.396,58 16.775.329,23 
18.992.725,81 467.616,07 2.217.396,58 16.775.329,23 
1.151.905,93 106.273,55 619.020,15 532.885,78 
1.151.905,93 106.273,55 619.020,15 532.885,78 
1.151.905,93 106.273,55 619.020,15 532.885,78 
1.151.905,93 106.273,55 619.020,15 532.885,78 
43.025.684,37 3.670.355,44 20.112.396,34 22.913.288,03 
43.025.684,37 3.670.355,44 20.112.396,34 22.913.288,03 
43.025.684,37 3.670.355,44 20.112.396,34 22.913.288,03 
43.025.684,37 3.670.355,44 20.112.396,34 22.913.288,03 
11.556.262,98 1.101.106,63 6.033.718,89 5.522.544,09 
31.469.421,39 2.569.248,81 14.078.677,45 17.390.743,94 
2.867.351,62 131.205,31 712.330,36 2.155.021,26 
256.790,38 9.415,06 87.842,08 168.948,30 
37.570,03 37.570,03 
37.570,03 37.570,03 
37.570,03 37.570,03 
219.220,35 9.415,06 87.842,08 131.378,27 
TIPO 
DED 
COD GO 
APUC 
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 6 de 8 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2024 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/5/2024 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
Cl-IA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO 
DED FR CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
APLIC. XNICLAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A A.RRECADAR ARREC. A MAIOR 
1.9.2.2.99 Outras Reslitigães 219.220,35 219.220,35 9.415,06 87.842,08 131378,27 
147 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal 15000000 000.1100 219.220,35 219.220,35 9.415,06 87.842,08 131378,27 
1.9.3 Bens, Direibs e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 
1.9.3.1 Bens, Direibs e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 
1.9.3.1.01 Bens, Direitose Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns 
1.9.3.1.01.0.3 Bens, Direitose Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns- Divida A 
155 1.9.3.1.01.0.3.01 Divida Ativa hão Tributária 15000000 000.1100 
1.9.9 Demais Reeitas Correntes 2.610.561,24 2.610.561,24 121.790,25 624.488,28 1.986.072,96 
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 2.610.561,24 2.610.561,24 121.790,25 624.488,28 1.986.072,96 
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 
148 1.9.9.9.03.0.1 Compensagbe- s Fnanceiras entre os Regimes de Previdência - Principal 18000000 000.3127 2.600.000,03 2.600.000,00 2.600.000,00 
1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas deOnusde Sucumbência 5.476,40 5.476,40 100,37 521,98 4.954,42 
1.9.9.9.12.2 Onusde Suambência 5.476,40 5.476,40 100,37 521,98 4.954,42 
149 1.9.9.9.12.2.1 Onusde Sucimbência - Principal 15010000 000.1100 5.476,40 5.476,40 100,37 521,98 4.954,42 
1.9.9.9.99 Outras Receias 5.084,84 5.084,84 121.689,88 623.966,30 618.881,46 
1.9.9.9.99.2 Outras Receias Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primarias 5.084,84 5.084,84 121.689,88 621966,30 618.881,46 
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receias Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 84,84 84,84 103.246,66 527.491,32 527.406,48 
150 1.9.9.9.99.2.1.01 Receita da Dvida Ativa Tributária 15000000 0003100 84,84 84,84 74.949,36 327388,37 327.103,53 
167 1.9.9.9.99.2.1.02 Receita da (vida Ativa Não Tributária 15000000 000.1100 28.297,30 200.302,95 200.302,95 
1.9.9.9.99.2.2 Outras Receias Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros 5.000,00 5.000,00 18.443,22 96.474,98 91.474,98 
1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Bvida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 5.000,00 5.000,00 18.443,22 96.474,98 91.474,98 
166 1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Vvida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 15000000 000.1100 18.443,22 96.474,98 96.474,98 
151 1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da CividaAiwaTributbria - Multas e Juros de Mora 18000000 000.3127 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 581.781.208,29 581.781.208,29 38.255.590,32 218.056.040,65 
Ge0S1AP - MAN GARATIBA - Personalizado Página 7 de 8 
o 
Cast e Costa 
Contai at 
fi, CKC: Ov Secr:t 
1 
S Antlrt4 
t.1 ?11 
riO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2024 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024 
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
Cl-IA DESCRIÇÃO AP C. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR 
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 194.914,34 11.773.044,11 
Consignações 194.882,93 11.766.582,51 
52768 5.2.11.02.0003- I.N.S.S. 150 000.0110 10 685,11 2.232.670,44 
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150 000.0110 4.468,24 
61062 5.2.11.03.0002- PREVI 150 000.0110 769,12 4.139.834,79 
61096 5.2.11.03.0004- FUNDO PREVIDENCIA PIRAi 150 000.0110 903,78 
61102 5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70% 154 200.1106 212,16 
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTICUS 150 000.0110 276.194,33 
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CENERU 150 000.0110 257,45 8.900,57 
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.0110 26.851,08 33.090,21 
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.0110 1368,00 40.052,00 
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 150 000.0110 1.364,45 55.888,82 
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE Ri - Sindicao estadual dos Profissionais da Educacáo 150 STN.1001 15.669,33 
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 150 000.0110 2.470,07 1.651.338,44 
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CADA ECONÔMICA 150 000.0110 6.430,93 559.842,51 
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.0110 436,39 38.017,45 
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 150 000.0110 306.919,35 
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.0110 963,62 85.875,38 
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 150 000.0110 143.286,71 2.311.887,15 
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 150 000.1100 4.817,56 
Entradas e Saídas Compensatórias Exceto ARO 31,41 161,60 
53045 5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017 150 C00.0110 31,41 161,60 
Ativo Realizável 6.300,00 
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais 150 000.0110 6.300,00 
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA aRçAman-Ázki 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado 
194.914,34 11 773 044 11 
Página 8 de 8 
FECHA DESCRIÇÃO 
NICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO 
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
02.01 - GABINETE DO PREFEITO 
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEFIPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
454.456.547,24 
5.398.922,05 
5.398.922,05 
53.162,93 
27.175,64 
27.175,64 
4.189.664,76 
1.173.343,87 
1.173.343,87 
-37.987,29 
-12-3653.03 
-12 %O.C.9 
18.928.579,27 
245.926,83 
245.926,83 
16.154.408,45 
15.319,97 
15.319,97 
318.683.717,90 
4.473.735,95 
4.473.735,95 
1.866,66 
1.866,66 
1.866,66 
18.250.643,83 
113.991,40 
113.991,40 
144.879.063,33 
1.243.710,61 
L243.710,61 
L736,66 
1.736,66 
1.736,66 
1 3.3.90.14.00- Diaries - Ovil 1.000,00 130,00 
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.924,80 -12.000,C-3 
3 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com L7C0111000 1.000,00 
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceiros- Pessoa luridica 8.250,84 1.736,66 L736,66 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS EFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 25.987,29 -25 987,29 
000.6107 - Royalties Estado 25.987,29 -25.987.k9 
5 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Pemanente 25.987,29 -25.987,29 
04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo 4.312.593,39 1.169.609,66 245.926,83 15.319,97 4.397.619,29 110.091,40 1.218.227,90 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DEMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 186,91 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 186,91 
6 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 186,91 
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULOOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 553.164,56 
000.0110- GERAL 553.164,56 
7 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 553.164,56 
17150000- Transferências Destinadas ao SetoCultural • LC no 195/2022 — Art. 5° - Audiovisual 305.439,46 305.439,46 18.239,98 305.439,46 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 305.439,46 305.439,46 18/39,98 305.439,46 
442 3.3.50.43.00 - Sutiveng5es Sociais 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
443 3.3.90.48.00 - Outros Auxilos Financeiros aPessOas Físicas 205.439,96 205.439,46 18.239,98 205.439,46 
17160000- Transferências Destinadas ao Setcrcultural - 121.691,70 121.216,40 8.000,00 121.216,40 LC n° 19512022 — Art. 8° - Demos 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 121.691,70 121.216,40 8.000,00 121.216,10 
444 3.3.90.48.00- Outros Auxilios Financeros aPisoas Físicas 121.691,70 121.216,40 8.000,00 121.216,40 
17200000- Transferências da Uri& Referente às participações na exploração de Petróleo e Gas Na 3.759.241,92 742.478,50 245.926,83 15.319,97 3.970.963,43 83.851,42 791.572,04 
000.1110 - ROYALTIES 3.759.241,92 742.478,50 245.926,83 15.319,97 3.970.963,43 83.851,42 791.572,04 
8 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 3.650.000,00 524.831,11 245.926,83 15.319,97 3.644.074,15 83.851,42 602.781,31 
9 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteores 109.241,92 217.647,36 326.889,28 188.790,73 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locagio de Imóveis 33.165,73 41.721,50 74.250,00 3.900,00 23.746,05 
17200000- Transferências da União Referente as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 33.165,73 41.721,50 74250,00 3.900,00 23.746,05 
000.1110 - ROYALTIES 33.165,73 41.721,50 74.250,00 3.900,00 23.796,05 
10 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercetos- Pessoa Física 33.165,73 41.721,50 74/50,00 3.900,00 23.746,05 
99.999.0019.9001 - Reserva de Contingecia 1.000.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS COMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000.000,00 
11 9.9.99.99.00 - Reserva tie Contingência outeserva do REPS 1.000.000,00 
02.02- GABINETE DO VICE-PREFEITO 13.000,00 -269,41 
02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 13.000,00 -269,41 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Uniclade Orçamentária 13.000,00 -269,41 
15000055- RECURSOS NÃO VINCULADOS DEMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 12.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 12.000,00 
12 3.3.90.14.00 - Diárias - Crvil 1.000,00 
13 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
15 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 
FIXAÇÃO PRE 
EMPENHADO 
EMPENHADO 
PERÍODO 
LIQUIDADO 
ACUMULADO 
PAGO A PAGAR 
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO 
17.133.032,29 140.485.967,24 4.393.096,09 173.804.654,57 
358.191,45 1.237.476,83 6.233,78 3.230.025,34 
358.191,45 1.237.476,83 6.233,78 3.230.025,34 
1.736,66 130,00 
1.736,66 130,00 
1.736,66 130,00 
130,00 
L736,66 
353.691,45 1.215.894,12 2.333,78 3.179.391,39 
18.239,98 305.439,46 
18.239,98 305.439,46 
100.000,00 
18.239,98 205.439,16 
8.000,00 121.216,10 
8.000,00 121.216,90 
8.000,00 121.216,40 
327.451,47 789.238,26 2.333,78 3.179.391,39 
327.451,47 789.238,26 2.333,78 3.179.391,39 
327.451,47 600.147,53 2.333,78 3.041.292,84 
188.790,73 138.098,55 
4.500,00 19.846,05 3.900,00 50.503,95 
4.500,00 19.846,05 3.900(() 50.503,95 
4.500,00 19.846,05 3.900,00 50.503,95 
4.500,00 19.846,05 3.900,00 50.503,95 
AU00 LADO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2024 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31105/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 9 de 35 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2024 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRÉ 
DESCP21010 .
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO 
17206)00- Transferências da Limbo Referentesás participações na exploração de Pettóleo e Gas Na 1.000,00 
000.1110 - ROYALTIES 1.000,00 
14 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00 
02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EV 470.462,40 47.665,60 
02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS 90.462,40 47.665,60 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidode Orçamentária 8.462,40 3.464,00 
15000000- RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 8.462,40 3.464,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - NT 8.462,40 3.464,00 
441 3.3.90.14.00- Diárias - Civil 3.464,00 
16 3.3.90.30.00- Material de Consumo 8.462,40 
04.122.0019.2007 - Encargos corn Locagiorle Imoiveis 60.000,00 47.665,60 
17200000- Transferincias da União Referente as participações na exploração de Petroleo e Gas Na 60.000,00 475,60— 
000.1110 - ROYALTIES 60.090,90 47.665,60 
17 3.3.90.36.0)- Outros Sernços de Terceiroi - Pessoa Fisica 60.000.90 60 47.665.60 
23.69 L 0010.2006 - Foment° ao Desenvolvimento Económico 12.000,00 
7..000,,00
00 
-3.464,00 
15000000 - RECURSOS VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE E 77 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 7.000,00 
18 3.3.9030.00 - Material de Consumo 7.000,00 
17200000- Transferincias da Unido Referente às participações na exploração de Petróleo e Gas Na 5.000,00 
000.1110 - ROYALTIES 5.000,00 
19 9.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Perrenente 5.000,00 
23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor 10.000,00 
17200000- TransferEnaas da Undo Referents às ParticiPaOes na exploração de Petróleo e Gás Na 10.000,00 
030.1110- ROYALTIES 10.000,90 
20 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenal Permanente 10.000,00 
02.03.02 - SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA MULHER - SPP Mulher 380.000,00 
14.422.0017.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 80.000,00 
17200060- Transferências da Undo Referertes às particrpações na exploração de Petróleo e Gás Na 80.000,00 
000.1110 - ROYALTIES 80.000,00 
21 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 80.000,00 
14.422.0017.2047 - Gestão, CapacitaçIo e Treinamento (Cursos, Palestras, Semi ná rios e 128.000,00 
17200000- Transferincias da llnito Referertes As participações na exploração de Petróleo e Gas Na 128.000,00 
000.1110 - ROYALTIES 128.000,00 
22 3.3.90.14.00 - Diárias - Gvil 18.000,00 
23 3.3.90.30.00- Material de Consumo 60.000,00 
24 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas corn Locomoção 15.000,00 
25 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceios - Pessoa Fisica 15.000,00 
26 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terteros - Pessoa Juridrca 20.000,00 
14.422.0017.2055 - Manutenção eOperaciona lização de Unidade de Acolhimento 105.000,00 
17200000- Transferências da Undo Refereles às participações na exploração de Petróleo e Gás Na 105.000,0) 
000.1110 - ROYALTIES 105.1300,00 
27 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 
28 3.3.90.36.013 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Fisica 25.000,00 
29 3.3.90.39.90 - Outros Servrços de Testemos- Pessoa Juridica 60.000,00 
14.422.0017.2083 - Proteção Especiala Mulher 67.000,00 
17200000 - Transferências da Undo Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 67.000,00 
000.1110 - ROYALTIES 67.000,0) 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personaiizado 
A PAGAR 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO I_IQUIDADO NÃO LIQUID. 
600,00 141.729,60 15.038,40 61.702,40 14.400,00 52.664,00 9.038,40 80.027,20 
600,00 111.729,60 9.038,40 37.702,40 8.400,00 28.664,00 9.038,40 74.027,20 
600,00 4.064,00 3.464,00 3.464,00 600,00 
600,00 4.064,00 3.464,00 3.464,00 600,00 
600,00 4.064,00 3.464,00 3.464,00 600,00 
3.464,00 3.464,00 3.464,00 
600,00 600,00 600,00 
107.665,60 9.038,40 34.238,40 8.400,00 25.200,00 9.038,40 73.427,20 
107.665,60 9.038,40 34.238,40 8.400,00 25.200,00 9.038,40 73.427,20 
107.665,60 9.038,40 24.238,40 8.400,00 25.200,00 9.038,40 73.427,20 
107.665,60 9.038,40 34.238,40 8.400,00 25.200,00 9.038,40 73.427,20 
30.000,00 6.000,00 24.000,00 6.000,00 24.000,00 6.000,00 
30.000,00 6.000,00 24.000,00 6.000,00 24.000,00 6.000,00 
30.000,00 6.000,00 24.000,00 6.000,00 24.900,00 6.000,00 
30.000,00 6.000,00 24.000,00 6.000,00 24.000,00 6.000,00 
30.000,00 6.000,00 24.000,00 6.000,00 24.000,00 6.000,00 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31)05/2024 
Exercício de 2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
BBC:RICA° 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
FIXAC1340 PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO MAO LIQUID. 
10.000,00 
31 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Serviço pan Distribuição Gratuita 10.000,00 
32 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Teiteiros- Pessoa lu ridica 15.000,00 
33 3.3.90.48.00 - Outros Alaihos Financeiros a Pessoas Fisicas 32.000,00 
02.04- SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMNISTRAC,A0 141.527.632,69 -2.620.739,13 53.952,68 94.684.581,31 L094.468,11 43.355.389,36 1152.996,86 43.065.461,76 289.927,60 51.329.191,95 
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL OE ,l0MINISTRACAO 141.527.632,69 -2.620.739,13 53.952,68 94.684581,31 1.094.468,11 43.355389,36 1.152.996,86 43.065.461,76 289.927,60 51329.191,95 
04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis 100.000,00 
15009000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CEMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 100.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TFgril IRO - RT 100.000,03 
34 4.5.90.61.00 - Aquisição de Inioveis 100.000,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unicbde Orçamentária 18.652,42 28.000,00 16.713,11 16.628,55 16.713,11 16.628,55 16.713,11 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 18.652,42 28.000,00 16.713,11 16.628,55 16.713,11 16.628,55 16.713,11 
000.1100 - RECURSOS DO TFV11120 - RT 18.652,42 28.000,00 16.713,11 16.628,55 16.713,11 16.628,55 16.713,11 
35 3.3.90.14.00 - Diaries - Ovil 2.000,00 
36 3.3.90.3030- Material de Consumo 8.000,00 
37 3.3.90.39.00- Outros Seri/1;os de Terceiros- Pessoa luridica 8.652,42 28.000.00 16.713,11 16.628,55 16.713,11 16.628,55 16.713,11 
04.122.0019.2007- Encargos com Locado de Imóveis 255.461,07 74.002,79 25.778,16 325.496,24 24.448,33 114.115,14 42.270,60 105.215,14 8.900,00 211.381,10 
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 180.145,71 14.490,79 25.778,16 194.636,50 9.100,00 59.746,81 14.602,27 59.746,81 134.889,69 
000.6107. Royalties Estado 180.145,71 14.490,79 25.778,16 194.636,50 9.10000 59.746,81 14.602,27 59.746,81 134.889,69 
38 3.3.90.36.00 - Outros Senaços de Terceira - Pessoa Física 179.145,71 15.490,79 25.778,16 194.636,50 9.100,00 59.746,81 14.602,27 59.746,81 134.889,69 
40 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Antaiores 1.000,00 
17200000 - Transferénoas da União Referents as partiopacões na exploração de Petróleo e Gas Na 75.315,36 59.512.00 130.859,74 15.348,33 54.368,33 27.668,33 45.468,33 8.90000 76.491,41 
000.1110 - ROYALTIES 75.315,36 59.512,90 130.859,74 15.348,33 54.368,33 27.668,33 45.468,33 8.900,00 76.491,41 
39 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Física 75.315,36 59.512,00 130.859,74 15.348,33 54.368,33 27.668,33 45.968,33 8.900.00 76.491,41 
04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Area Administrativa 136.945.609,38 -1.833.493,34 28.174,52 92.134.785,49 982.531,23 42.405.452,84 976.333,40 42322.293,56 83.159,28 49.729.332,65 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DO IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 136.174.288,93 .1.833.493,34 28.174,52 91.434.785,49 982.531,23 42.405.452,84 976.333.40 42.322.293,56 83.159,28 49.029.332,65 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 136.174.288,93 -L033.493.34 28.174,52 91.434.785,49 982.531,23 42.405.452,84 976.333,40 42.322.293,56 83.159.28 49.029.332,65 
41 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Res - Pessoal OVil 111.963.170,43 14.894,46 79.136346,43 191300,15 34.217.457,70 191.300,15 34.217.457,70 44.918.888,73 
42 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 12.600.957,68 8.823.000,00 484.331,66 6.605.564,27 484.331,66 6.605.564,27 2.217.435,73 
43 3.1.90.92.00- Despesas de Exercicios Antriores 5.372.820,29 -1.835.493,34 241,74 263.763,00 7.267,43 263.763,00 7.267,43 263.763,00 
44 3.1.90.94.00 - Indenizações e RestitincãmTrabalhistas 1.447.009,36 13.038,32 163.262,13 6.197,83 150.223,81 67.064,53 83.159,28 13.038,32 
45 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 3.699.610,36 3.028.000,00 293.434,16 1.148.030,13 293.434,16 1.148.030,13 1.879.969.87 
47 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira • Pessoa luridica 464.535,87 20.413,93 20.413,93 20.413,93 
48 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercioos Ariatores 626.184,94 
17210000- Transferinces da União Referents a Cessão Onerosa de Próleo - Lei n. 13.885/2019 771.320,45 700.000,00 700.000,00 
(810.1110- ROYALTIES 771.320,45 700.000,00 700.000,00 
46 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 771.320,45 700.000,00 700.000,00 
04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Mn. (Protocolo, Arquivo, Ahnoxarifado) 3.879.810,49 -889.242,58 1.907.586,47 549.658,23 46504,31 351.789,91 197.868,32 1.357.928,24 
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 455.247,30 •927.383,30 27.864,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 25.464,00 
000.6107 - Royalties Estado 455.247,30 -427.383.30 27.864,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 25.464.05 
459 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 27.864,00 27.864,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 25.464,00 
50 3.3.9039.90 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa luriclica 455.247,30 455.297.30 
17200090- Transferincias da Undo Referenes às parbcipações na exploração de Petróleo e Gas Na 3.424.563,19 461.365,28 1.879.722,47 547.258,23 44.504,31 349.389,91 197.868.32 1.332.464,24 
.11I0 -ROYALTIES 3.424.563,19 -451.905,23 1.879.722,47 547.258,23 44.504,31 349.389,91 197.868,32 1.332.464,24 
49 3.3.9030.00 - Material de Consumo 852.331,60 406.152,45 297.070,65 99.202,33 197.868,32 109.081,80 
51 3.3.90.39.00 - Outros Servsoys de Terceito - Pessoa Juridica 2.217.770,30 i 341.553,99 386.886,75 44.504,31 44.504,31 44.504,31 342.382,44 
52 3.3.90.92.00- Despesas de Exercioos Artenorcs 173.589,38 982.093,05 1.086.683,27 205.683,27 205.683,27 881.000,00 
Página 11 de 35 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024 
Exercicio de 2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDFu.10 PAC:, A PAGAR 
FICHA DESCRIO0 
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO Nik0 LIQUID. 
53 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per renente 180.87191 •'11 4.3S,10 
04.128.0019.2017 - Recidagen e Treinanento de Pessoal 10.000,00 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE OPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - AT 10.000,00 
54 3.3.90.36.00 - Outros Sennços de Terceiros.Pessoa Fisica 5.000,00 
55 3.3.90.39.00 - Outros Sernços de Terceiros-Pessoa Juridica 5.000,60 
11.331.0019.2018 - Distribuir„So de Vale transporte 318.099,33 300.000,00 70.860,00 269.450,04 70.860,00 269.450,04 30.549,96 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IIPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 318.099,33 300.000,00 70.860,00 269.450,04 70.860,00 269.450,04 30.549,96 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- AT 318.099,33 300.000,00 70.860,00 269.450,04 70.860,00 269.450,04 30.549,96 
56 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros. Pessoa luriclica 318.099,33 300.000,00 70.860,00 269.450,04 70.860,00 269.450,04 30.549,96 
02.05- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMMAS E SUPRIMENTOS 237.319,93 136.809,00 4.000,00 67.375,00 4.000,00 12.000,00 55.375,00 69.434,00 
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OMPRAS E SUPRIMENTOS 237.319,93 136.809,00 4.000,00 67.375,00 4.000,00 12.000,00 55.375,00 69.434,00 
04.122.0019.2003- Manutenção da Unlade Orçamentária 205.919,03 -18.000,00 104.275,00 51.375,00 51.375,00 52.900,00 
15860000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE FIPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO -AT 4.000,00 
57 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 4.000,00 
17200000- Transferincias da Limbo Referentesis participações na exploração de Petróleo e Gas Na 201.919,03 13 'C,C ,, 104275,00 51375,00 51.375,00 52.900,00 
000.1110 - ROYALTIES 201.919,03 104.275,00 51.375,00 51.375,00 52.900,00 
58 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Judaica 101.919,03 2.355.97 104.275,00 51.375,00 51.375.00 52.900,00 
59 4.4.90.52.00 - Equoamentos e Matenal Pemanente 100.009.00 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locagb de Imóveis 31.400,90 18.000,00 32.534,00 4.000,00 16.000,00 4.000,00 12.000,00 4.000,00 16.534,00 
17200000 - Transferências da União Referentesas participações na exploração de Petróleo e Gis Na 31.900,90 18.000.00 32.534,00 4.000,00 16.000,00 4.000,00 12.000,00 4.000,00 16.534,00 
000.1110- ROYALTIES 31.400,90 18.000,00 32.534,00 4.000,00 16.000,00 4.000,00 12.000,00 4.000,00 16.534,00 
60 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 31.400,90 18.000,00 32.534,00 4.000,00 16.000,00 4.000.00 12.000,00 4.000,00 16.534,00 
02.06- PROCURADORIA GERAL DO MUNCiPIO 1.611.918,43 6.365,46 528.175,36 60.669,71 224.719,22 29.648,08 164.866,21 59.853,01 303.456,14 
02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MMICIPIO 1.611.918,43 6.365,46 528.175,36 60.669,71 224.719,22 29.648,08 164.866,21 59.853,01 303.456,14 
04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem lailica (Sentenças Judiciais) 1.500.000,00 6.365,46 524.534,51 60.669,71 222.638,22 29.648,08 162.785,21 59.853,01 301.896,29 
15860000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CEMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.500.000.00 6.365,46 524.534,51 60.669,71 222.638,22 29.648,08 162.785,21 59.853,01 301.896,29 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 1.500.000,00 6.365,46 524.534,51 60.669,71 222.638,22 29.648.08 162.785,21 59.853,01 301.896.29 
61 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 1.500.000,00 n y,-ii; 518.169,05 57.560,32 219.528,83 29.648,08 162.785,21 56.743,62 298.640,22 
466 3.3.90.92.00- Despesas de Exercioos Arknores 6.365,46 6.365,46 6.365,46 3.109,39 3.109,39 3.109,39 3.256,07 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 111.918,43 3.640,85 2.081,00 2.081,00 1.559,85 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 51.918.43 3.640,85 2.081,00 2.081.00 1.559,85 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 51.918,43 3.640,85 2.081,00 2.081,00 1.559,85 
62 3.3.90.14.00- Dianas - Dvi 4.000,00 3.640,85 2.081,00 2.081,00 1.559,85 
63 3.3.90.30.00 - Material de Consume 4.000,00 
64 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira- Pessoa Juridica 30.000,00 
66 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercioos Antmores 13.918,43 
15010000 - OUTROS RECURSOS NS.0 VINCLIADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 
000.0110 - GERAL 10.000,00 
65 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Juriclica 10.000,00 
17200000 - Transferências da União Referents is participagões na exploração de Petrõleo e Gás fla 50.000,00 
000.1110 - ROYALTIES 50.000,00 
67 4.4.90.5200- Equipamentcs e Matenal Prmanente 50.000,00 
02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 74.600,42 1.179,70 7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47 
02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DOMUNICIPIO 74.600,42 1.179,70 7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47 
04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária 32.824,19 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 12 de 35 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
INICIAI ALTERAÇÕES FICHA DESCRIÇÃO 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024 
FIXAÇÃO 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO 
Exercido de 2024 
PRE 
EMPENHADO 
EMPENHADO 
ACUMULADO 
A PAGAR 
NÃOLIQUID. 
LIQUIDADO 
LIQUIDADO 
151010000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
32.824,19 
32.824,19 
68 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.984,02 
69 3.3.90.39.00 - Outros ServiçoS de Terceiros- Pessoa Jurídica 7.460,04 
70 9.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pennanente 22.380,13 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Uniclide Orçamentaria 14.174,08 1.179,70 7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47 
15006800- RECURSOS MO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCkI0 CORRENTE 19.174,08 1.179,70 7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 14.174,08 1.179,70 7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47 
71 3.3.90.14.00- Diárias. Dou 6.714,04 340,98 1.179,70 7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47 
72 3.3.9030.00- Material de Consumo 2.238,01 
73 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 3.730,02 
74 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Antencres 1.492,01 
04.128.0019.2047 - GestãO, Capadtaçãoe Treinamento (Cursos, Palestras, Seminaries e 27.602,15 
15080800- RECURSOS SÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 27.602,15 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 27.602,15 
75 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovul 8.952,05 
76 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridrca 18.650,10 
02.08- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 150.813.731,88 5.823.467,34 711.453,21 9.937.038,52 96.158341,19 5.143.909,98 45.389.652,46 3.961940,08 43.564.080,44 1.825.572,02 50.768.688,73 
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 150.482.760,71 5.823.467,34 711.453,21 9.937.038,52 95.927344,94 5.132.505,68 45.343.220,96 3.950.535,78 43.517.648,94 1.825.572,02 50584.123,98 
12.361.0009.1005 - Construção, Refome e Ampliação de Unid. Escolares 7.926.302,57 62.688,28 1950.000,00 5.766.568,78 1.029.660,17 2.830.829,31 463.910,22 2.265.079,36 565.749,95 2.935.739,47 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transtrencia de Impostos - Educação 383.255,72 
STN.1001 - Identrficacão das despesas corn manutenção e desenvolvimento do ensino 383.255,72 
77 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 53.255,72 
78 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 330.000,00 
15506800- TRANSFERENCIA DO 5ALARIO-EXICACii0 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.400.000,00 741.453,29 118.097,01 118.097,01 118.097,01 118.097,01 623.356,28 
200.1128 - Salário Educação 1.400.000,68 741.453,29 118.097,01 118.097,01 118.097,01 118.097,01 623.356,28 
79 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.400.000,00 741.453,29 118.097,01 118.097,01 118.097,01 118.097,01 623.356,28 
15700000- TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E OUTROS REP, 76.693,19 73.000.00 149.592,66 64.097,12 64.097,12 64.097,12 64.097,12 85.495,54 
200.1235 - FNDE 76.693,19 73.000,68 149.592,66 64.097,12 64.097,12 64.097,12 64.097,12 85.495,54 
ao 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercexos - Pessoa Jurídica 76.693,19 73.000.00 149.592,66 64.097,12 64.097,12 64.097,12 64.097,12 85.495,54 
15730068- ROYALTIES DO PETROLE0 E GAS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858, 6.000.000,00 3 Xr'r,r-}n 1.950.000,00 4.875.522,83 897.466,04 2.648.635,18 281.716,09 2.082.885,23 565.749,95 2.226.887,65 
200.1233 - Royalties vinculados S Educackrart. 20da lei e 12.858;2013) 6.000.000,00 1.950.000,00 4.875.522,83 847.466,04 2.648.635,18 281.716,09 2.082.885,23 565.749,95 2.226.887,65 
81 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercet% - Pessoa Jurídica 3.000.000,00 1.947.680,00 1.950.000,00 4.875.522,83 847.466,04 2.648.635,18 281.716,09 2.082.885,23 565.749,95 2.226.887,65 
83 4.9.90.51.00 - Obras e InstalaoSes 3.000.000,00 
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DEOONVÊNIOS OU REPASSES DA ONIA".0 - RECURSOS DO E 66.353,66 ; .511 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 66.353,66 
82 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercems - Pessoa Jurídica 66.353,66 r .72 
12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar 4.395.137,25 5.000.000,00 1.577,62 3.219399,12 482.202,04 1.903588,07 648.196,40 1.818.886,87 84.701,20 1.315.811,05 
15001001 - Receitas de Impostos e de Trasferencia de Impostos - Educação 1.947.298,29 
STN.1001 - Identificação das despesas con manutenção e desenvoNimento do ensino 1.947.298,29 
84 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.997.298,29 
15S20068- TRANSFERÊNCIAS DE RECURS35 DO RIDE REFERENTES AO PROGRAM NACIONAL DE 947.838,96 1.577,62 216.077,62 123.545,12 10.134,58 123.545,12 92.532,50 
268.1108- PNAEF - Fundamental 442.082,61 1.577,62 116.077,62 63.545,12 10.134,58 63.545,12 52.532,50 
85 3.3.90.30.00- Materral de Consumo 442.082,61 1.577,62 116.077,62 63.545,12 10.134,58 63.545,12 52.532,50 
200.1146- PNAEO 10.454,03 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
86 3.3.90.3000 - Material de Consumo 10.454,03 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
200.1147- PNAEP - Pre Escola 167.515,75 90.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
Página 13 de 35 GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado 
Exercício de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
1.089.152,79 27.073.057,81 
7.801.468,56 
7.801.968,56 
3.327.640,51 
679.814,20 
2.905.839,64 27.432.102,97 2.180.813,41 26.342.950,15 
234.234,95 7.999.985,39 234.234,95 7.999.985,39 
234.234,95 7.999.985,39 234.234,95 7.999.985,39 
7.334,11 6.973.415,48 7.334,11 6.973.415,48 
135.848,18 320.185,80 135.848,18 320.185,80 
397,96 397,96 
91.052,66 705.986,15 91.052,66 705.986,15 3.794.013,85 
1.569.279,29 
1.569.279,29 
1.962.18027 
107.099,02 
8. 745.642,84 
69.900,24 2.310.720,71 64.900,24 2.310.720,71 
69.90024 2.310.720,71 64.900,24 2.310.720,71 
2.117.819,73 2.117.819,73 
69.900.24 192.900,98 64.900,24 192.900,98 
291.291,16 4.704.502,77 291.291,16 4.704.502,77 
Página 14 de 35 GeoSIAP - MANGARAT1BA - Personalizado 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO PRE 
EMPENHADO 
EMPENHADO 
INICIAi ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULAM) 
87 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 167.515,75 40.000,00 
200.1148 - PNAEC - Creche 274.372,16 40.000,00 
88 3.3.90.30.00- Material de Consumo 274.372,16 40.000,00 
200.1151 - PNAE EIA 32.787,31 10.000,00 
89 3.3.90.30.00- Material de Consumo 32.787,31 10.000,00 
200.1158 - PNAE AEE 20.627,10 5.1)00,00 
90 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.627,10 5.000,00 
15730000-ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei n. 12.858, 1.500.000,00 5.000.000,00 3.003.321,50 
200.1233 -Royaltiesvinculados á Educação(art 2. da Lei n. 12.858/2013) 1.500.000,00 5.000.000,00 3.003.321,50 
91 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.500.000,00 5.000.000,00 3.003.321,50 
12.361.0009.2018 - Distribuição de ValeTransporte 2.145.431,65 1.480.000,00 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transfeincia de Impostos- Educação 2.145.431,65 1.480.000,00 
575.1001 - Identificação das despesas com menutenção e desenvolvimento do ensino 2.145.431,65 1.480.000,00 
92 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores 34.000,00 
93 3.3.90.39.88 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Jurídica 2.111.431,65 1.480.000,00 
12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esprte na Escola 30.000,00 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transfaincia de Impostos - Educação 30.000,00 
STN.1001 - Identificação das despesas com nanutendio e desenvolvimento do ensino 30.000,00 
94 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
95 3.3.903900 - Outros Serviços de Terceiro- Pessoa jurídica 10.000,00 
96 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemanente 10.000,00 
12.361.00092022. Incentivo A DifusioCultural e As Oficinas Escolares 40.000,00 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transerência de Impostos - Educação 30.000,00 
STN.1001 - Identificado das descosas com innutenção e desenvolvimento do ensino 30.000,00 
97 3.3.90.30.00 -Material de Consumo 10000,00 
99 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceins - Pessoa Jurídica 10.000,00 
100 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,03 
15500008- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAoi0 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 10.000,03 
200.1128 -Satan°Educação 10.000,00 
98 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
12361.0909.2048- Encargos tom Ensino Fundamental 83.649.388,62 -9.577.753,29 711.453,21 4.916.460,90 54.505.160,78 
15001001 - Receitas de Impostos e de Trarstrência de Impostos - Educação 22.387.329,37 3.051.055,99 15.801.453,95 
510.1001 - Identificação das despesascornrranutenpAo e desenvolvimento do ensino 22.387.329,37 3.051.055,99 15.801.453,95 
101 3.1.90.11.00- Vencimentos e VantagensFixas Pessoal Civil 10.301.055,99 3.051.055,99 10.301.055,99 
106 3.1.90.13.00- Obngações Patronais 1.500.000,00 1.000.000,00 
107 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Ateriores 2.000.000,00 397,96 
108 3.1.00.94.00- Indenizações e RestitutO35 Trabalhistas 50.000,00 
109 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 6.500.000,00 4.5111000,00 
110 3.1.91.92.08- Despesas de Exercícios Ateriores 1.000,00 
111 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000.000,00 
115 3.3.90.3900- Outros Serviços de Terceos - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 
119 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios ateriores 35.273,38 
15400000- TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - RECU 5.102.058,58 3.880.000,00 
200.0127 - FUNDES 30% 5.102.058,58 a; 3.880.000,00 
102 3.1.90.1102- Vencimentos eVantagesFixas- Pessoal Civil 5.102.058,58 3.580.000,00 
447 3.1.9113.00 - Obrigações Patronais 300.000,00 303.000,00 
15401070 - Transferências do FUNDES -7035 17.206.354,20 13.450.145,61 
LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
20.003,00 20.0)0,00 20.000,00 
20.000,00 20.000,00 20.000,00 
20.000,00 20.000,00 20.000,00 
10.003,00 10.000,00 
10.000,00 10.000,00 
5.000,00 5.000,0) 
5.000,00 5.000,00 
482.202,04 1.780.042,95 638.061,82 1.695.341,75 84.701,20 1.223.278,55 
482.202,04 1.780.042,95 638.061,82 1.695.341,75 84.701,20 1.223.278,55 
482.202,04 1.780.042,95 638.061,82 1.695.341,75 84.701,20 1.223.278,55 
155.141,81 685.976,16 155.141,82 685.976,16 794.023,84 
155.141,82 685.976,16 155.141,82 685.976,16 794.023,84 
155.141,82 685.976,16 155.141,82 685.976,16 794.023,84 
155.141,82 685.976,16 155.141,82 685.976,16 794.023,84 
FICHA DESCRIÇÃO 
INICtAi ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO¡Iowa 
MACAO PRÉ 
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
8.745.642,84 
8.400.786,81 
344.856,03 
51.644,00 406.041,66 
51.644,00 406.041,66 
9.144,00 55.375,00 
42.500,00 293.250,00 
57.416,66 
149.592,66 
149.592,66 
1.037.508,79 
1.037.508,79 
464.444,30 
573.064,49 
149.592,66 
8.401.032,80 
8.401.032,80 
23.610,94 
841.341,15 
7.241.583,21 
20.654,50 
273.843,05 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2024 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
200.1106 - FUNDES 70A 
103 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Foes - Pessoal Civil 
448 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 
15410003- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - COMPLEMENTACAO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC 1.669.515,01 
200.0127 - FUNDS 30% 1.669.515,01 
104 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Firas - Pessoal Civil 1.669.515,01 
15411070- Transferências do FUNDES 70% -Complernente* da Undo VAAf 2.050.983,84 
200.1106 - FUNDES 70P/o 2.050.983,84 
105 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Ftes - Pessoal Civil 2.050.983,84 
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCACÂO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.486.876,26 
200.1128- Seiko Educação 3.486.876,26 
112 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.576.876,26 
116 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juricbca 1.200.000,00 
120 3.3.90.92.00 - Despesas de biereicios Antenomes 10.000,00 
122 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Pe-manente 700.000,00 
15530000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS00 FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 17.132,81 
200.1129- PNATE 17.132,81 
117 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luriclica 17.132,81 
429 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restrtuig5es 
15700000- TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E OUTROS REP. 1.248.061,85 
200.1235 - FNDE 1.248.061,85 
423 3.3.90.93.00- Indenizações e Restitmoks 
123 1.4.90.5100- Equipamentos e Matenal Permanente 1.248.061,85 
15730000- ROYALTIES CO PETROLE0 E GeS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858, 30.480.312,01 
200.1233- Royalties vinculados a Educação(art. 2° da Lei n° 11.858/2013) 30.480.312,01 
435 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Peas - Pessoal Civil 
113 3.3.90.30.00- Material de Consumo 7.480.312,01 
118 3.3.90.39.05 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 17.000.1300,00 
121 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Arteriores 1.000.000,00 
124 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 5.000.000,00 
17000003- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIÃO- RECURSOS DO E 764,69 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 764,69 
114 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 764,69 
425 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituiçõe 
12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro deSandeEscolar 14.000,00 
15001001 - Recedes de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 4.000,00 
519.1001 • Identificação das despesas corn manutenção e desenvolvimento do ensino 4.000,00 
125 3.3.90.30.05- Material de Consumo 1.000,00 
127 3.3.90.39.05 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica 1.000,00 
128 4.4.90.51.00- Obras e Instalações 1.000,00 
129 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDLICACAO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 
200.1128- Salano Educação 10.000,00 
126 3.3.90.30.05 - Material de Commix, 10.000,00 
12.361.0019.2003 - Manutenção da Sumidade Orçamentaria 1.682.515,84 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos- Educação 1.561.000,00 
STN.1001 - Identlficação das despesas con manutenção e denvolverento do ensino 1.561.060,00 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado 
• 3-!9 
-i '49401.79 
1.2oaccao0 
13.450.145,61 
12.250.145,61 
1.200.000,00 
291.291,16 
291.291,16 
4.704.502,77 
3.849.358,80 
855.143,97 
291.291,16 
291.291,16 
4.704.502,77 
3.849.358,80 
855.143,97 
254.850,42 254.850,42 254.850,42 254.850,42 
254.850,42 254.850,42 254.850,42 254.850,42 
254.850,42 254.850,42 254.850,42 254.850,42 
50.000,00 666.285,85 66.062,00 260.244,19 63.900,00 208.600,19 
50.000,00 666.285,85 66.062,00 260.244,19 63.900,00 208.600,19 
50.000,00 100.000,00 23.562,00 44.625,00 21.900,00 35.481,00 
508.869,19 42.500,00 215.619,19 42.500,00 173.119,19 
57.416,66 
22,35 22,35 22,35 
22,35 22,35 22,35 
-22..3. 
22,35 22,35 22,35 22,35 
.3 r„tv,or,i 149.608,92 16,26 16,26 
-73.006.0-3 149.608,92 16,26 16,26 
116.19 16,26 16,26 16,26 
-73.116.19 149.592,66 
-4.257.060.79 711.453,21 1.815.404,91 20.295.481,96 2.249.351,29 11.894.449,16 1.526.487,06 10.856.940,37 
.4.257 060.99 711.453,21 1.815.404,91 20.295.481,96 2.249.351,29 11.894.449,16 1.526.487,06 10.856.940,37 
5.000.000,00 5.000.000,00 4.976.389,06 4.976.389,06 
2.011.576,90 25.000,00 2.077.372,00 524.691,30 1.236.030,85 130.247,00 771.586,55 
.3.645 484,59 711.453,21 1.790.404,91 12.636.221,17 1.724.659.99 5.394.637,96 1.396.240,06 4.821.573,47 
-600.30CC0 308.045,79 287.391,29 287.391,29 
3.003. 9(;;- 177 273.843,00 
7.311,72 7.311,72 7.311,72 7.311,72 
7.311,72 7.311,72 7.311,72 7.311,72 
7.311,72 7.311,72 7.311,72 7.311,72 
178.532,30 181.378,30 11.840,40 176.888,30 11.840,40 176.888,30 4.490,00 
1.346,00 29,00 156,00 29,00 156,00 1.190,00 
1.346,00 24,00 156,00 24,00 156,00 1.190,00 
Pagina 15 de 35 
17.206.354,20 
17.206.354,20 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico . • • 
• Z7 
• : *. 
.1$ ••• 
A 
Exercício de 2024 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
El DESCRIÇÃO 
130 3.1.90.92.00 - Despesas de bercicios Antedates 
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO 
1.000,00 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO 
131 3.3.90.14.00 - Diaries - Ovil 10.000,00 816,00 846,00 
132 3.3.90.30.00- Material de Consumo 40.000,00 
134 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Serviço pare Distribuição Gratuita 10.000,00 
135 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros Pessoa Judd ica 1.500.000,00 500,00 24,00 156,00 24,00 156,00 344,00 
1550(800 - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS D() ID(ERdC10 CORRENTE 121.515,84 1.500,00 108,00 288,00 108,00 288,00 1.212,03 
200.1128 - Salário Educação 121.515,84 1.500,00 108,00 288,00 108,00 288,00 1.212,00 
133 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 80.000,00 
136 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Juridica 1.515,84 1.500,00 108,00 288,00 108,00 288,00 1.212,00 
137 4.4.90.52.00 - Equeamentos e Material Perrenente 40.000,00 
15730000- ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858. 14.576,40 14.576,40 11.708.40 12.488,40 11.708,40 12.488,40 2.088,00 
200.1233 - Royalties vinculados á Educaçic(an 20 da Lei 0012.858/2013) 14.576,40 14.576,40 11.708,40 12.488,90 11.708,40 12.488,40 2.088,00 
430 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Judaica 14.576,40 14.576,40 11.708,40 12.488,40 11.708,40 12.488,40 2.088,00 
17200000- Transferências da União Referentes ãs participações na excloração de Petrôleo e Gas Na 163.955,90 163.955,90 163.955,90 163.955,90 
000.1110 - ROYALTIES 163.955,90 163.955,90 163.955,90 163.955,90 
422 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 163.955,90 163.955,90 163.955,90 163.955,90 
12.361.0019.2007 - Encargos com Locagio de Imriveis 1.045.000,00 750.452,83 77.000,00 262.112,02 50.500,00 229.612,02 32500,00 488.340,81 
15500090- TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-ED/CAÇÃO - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 790.000,00 668.452,83 36.000,00 180.112,02 30.000,00 168.112,02 12.000,00 488.340,81 
200.1128- Saláno Educa0o 790.000,90 668.452,83 36.000,00 180.112,02 30.000,00 168.112,02 12.000.00 488.390,81 
138 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Pintor 750.000,90 71000 700 W664.601,73 36.000,00 176.260,92 30.000,00 164.260,92 12.000,00 488.340,81 
140 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Antriores 40.000,00 3.851,10 3.851,10 3.851,10 
17200000 - Transferences da União Referents as participações na exploração de Petrôleo e Gas Na 255.000,0(1 82.000,00 41.000,00 82.000,00 20.500,00 61.500,00 20.500,00 
000.1110- ROYALTIES 255.000,00 82.000,00 41.000,00 82.003,00 20.500,00 61.500,00 20.500,00 
139 3.3.90.36.00- Outros Servidos de Terceircs - Pessoa Fisio 255.000,00 82.000,00 41.000,00 82.000,00 20.500.130 61.500,00 20.500,08 
12.361.0019.2035- Manutenção e Openclonalização dos Conselhos Municipals 30.000,00 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos' Educação 30.000,00 
STN.1001 - Identificação das despesas com renutenção e desenvolvimento do ensino 30.000,00 
141 3.3.90.30.00- Material de Consumo 15.000,00 
142 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 
13.589.696,21 2.228.000,00 58.000,00 8.170.500,00 250.503,37 4031.630,69 202.522,29 3.983.649,61 47.981,08 4.138.869,31 12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Ci.r,inv 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 3.779.140,02 2.080.000,00 9.595,62 389.083,62 9.595,62 389.083,62 1.690.916,38 
STN.1001 - Identificação das despesas oom manutenção e desenvolvimento do ensino 3.779.140,02 2.080.000,00 9.595,62 389.083,62 9. 595,62 389.083,62 1.690.916,38 
143 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 1.824.813,65 1.280.000,00 2.129.28 265.284,52 2.129,28 265.289,52 1.014.715,98 
196 3.1.90.13.00- Oongações Patronais 308.168,00 300.000,00 300.000,00 
147 3.1.90.92.00- Despesas de Exercicios Artenores 240.279,17 
148 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 595.879,20 500.000,00 7.46634 123.799,10 7.466,34 123.799,10 376.200,90 
419 3.3.50.85.00- Contrato de Gestão 
149 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 120.000,00 
153 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceos - Pessoa Jurídica 240.000,03 
154 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Mee/ores 10.000,00 
155 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 440.00000 
1540(0)00- TRANSFERENCIAS DO FUNDED- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOS US - RECU. 1.780.063,67 78.000,00 28.000,00 1.375.000,00 26.872,25 841.289,59 26.872,25 841.289,59 533.710,91 
200.0127 - FUNDEB 30% 1.780.063,67 78.000,00 28.000,00 1.375.000,00 26.872,25 841.289,59 26.872,25 841.289,59 533.710,91 
144 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagensfixas - Pessoal Dvii 1.780.063,67 1.247.000,00 766.158,26 766.158,26 480.841,79 
449 3.1.91.13.00- Obrigações Patrceam 128.000,00 28.000,00 128.000,00 26.872,25 75.131,33 26.872,25 75.131,33 52.868,67 
15401070- Transferinaas do FUNDEB 5.000.000,03 150.000,00 3.800.000,00 72.834,62 2.530.556,60 72.834,62 2.530.556,60 1.269.443,40 
200.1100' FUNDEB 70% 5.000.000200 150.000,00 3.800.000,00 72.834,62 2.530.556,60 72.839,62 2.530.556,60 1.269.443,40 
Página 16 de 35 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado 
• 
Exercido de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analíti co 
LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
GeoSIAP - MANGARATIBA Personalizado Página 17 de 35 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
CHÁ DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO PRE 
EMPENHADO 
EMPENHADO UQUIDADO PAGO 
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
145 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Foss - Pessoal Civil 5.000.000,03 3.500.000,00 2.322.620,44 2.322.620,49 
450 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 300.000,00 300.000,00 72.834,62 207.936,16 72.834,62 207.936,16 
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUACAO - RECURSOS DO EKERdC10 CORRENTE 120.000,03 20.000,00 45.000,00 4.416,00 24.416,00 2.816,00 22.816,00 
200.1128 - Salário Educação 120.000,00 20.000,00 45.000,00 4.416,00 24.416,00 2.816,00 22.816,00 
150 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 120.000,00 20.000,00 45.000,00 4.416,00 24.416,00 2.816,00 22.816,00 
15510000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIr 492,52 
200.1235 - FNDE 492,52 
151 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 492,52 
15730000- ROYALTIES DO PETROLE0 E GA.SEATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei no 12.858, 2.910.000,00 2.000.000,00 10.000,00 870.500,00 136.784,88 246.284,88 90.403,80 199.903,80 
200.1233 - Royalties vinculados 3 Educação(artr da Lei no 12.858/2013) 2.910.000,00 2.000.000,00 10.000,00 870.500,00 136.784,88 246.284,88 90.403,80 199.903,80 
436 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens rum- Pessoal Ovil 3.000.000,00 
420 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão 500.000,00 500.000,00 136.784,88 136.784,88 90.403,80 90.403.80 
152 3.3.90.30.00 - material de Consumo 2.910.000,00 10.000,00 370.500,00 109.5130,00 109.500,00 
17200000- Transferências da União Referentesas participações na exploração de Petróleo e Gás Na 
000.1110 - ROYALTIES 
421 3.3.50.85.00- Contrato de Gestão 
12365.0009.2012 - Encargos corn a EducioSo Infantil - Pré-Escolar 28.100.645,59 2.697.000,00 2.996.000,00 18.091.709,54 185.948,38 6.879.405,58 200.614,38 6.879.405,58 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos- Educação 8.644.327,02 5.200.000,00 10.457,22 506.671,00 10.457.22 506.671,00 
STN.1001 - Identificação das despesas com neutenção e desenvolvimento do ensino 8.644.327,02 5.200.000,00 10.457,22 506.671,00 10.457,22 506.671,00 
156 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fos - Pessoal Ovil 4.000.000,00 2.800.000,00 960,00 304.143,83 960,00 304.143,83 
161 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 2.000.000,00 1.400.000,00 81,19 81,19 
162 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antertres 274.327,02 
163 3.1.91.13.00 - Obngaçõ, Patronais 1.500.000,00 1.003.000,00 9.497,22 202.445,98 9.497,22 202.445,98 
164 3.3.9030.00 - Material de Consumo 110.000,00 
167 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros•PiNsoa Juridica 400.000,00 
169 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per-emote 360.000,00 
15409000- TRANSFERENCIAS DO FUNDES - IIPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU 4.500.000,00 32.000.00 51.000,00 3.401.000,00 50.824,53 1.774.662,58 50.824,53 1.774.662,58 
200.0127 - FUNDES 30% 4.500.000,00 32.000,00 51.003,00 3.401.000,00 50.824.53 1.774.662,58 50.824,53 1.774.662,58 
157 3,1.90,11.00- Vencirrentos e Vantagens n'is - Pessoal Ovil 4.500.000,00 . -- •-,,,-:: •--- 3.150.000,00 1.623.990,59 1.623.990,59 
456 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 251.000,00 51.000,00 251.000,00 50.824,53 150.671,99 50.824,53 150.671,90 
200.1106 - FUNDS 70% 
451 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 
15401070- Transferências do FUNDES -70% 8.000.000,00 2501300.03 6.100.000,00 124.666,63 4.469.699,00 124.666,63 4.469.699,90 
200.1106 - FUNDS 70% 8.030.000,00 250.000,00 6.100.000,00 124.666,63 4.469.699,00 124.666,63 4.469.699,00 
158 3,1.90,11,00- Vencimentos e Vantagens Fitos- Pessoal Civil 8.000.000,00 5.600.000,00 4.103.199,85 4.103.199,85 
452 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 500.000.00 500.000,00 124.666,63 366.499,15 124.666,63 366.499,15 
15410000- TRANSFERENCIAS DO FUNDES - CIMPLEMENTACAb DA UNIA.0 - VAAF - RECURSOS DC 334.597,60 
200.0127 - FUNDES 30% 334.597,60 
159 3.1,90,11,00- Vencimentos e Vantagens Firs - Pessoal Civil 334.597,60 
15411070- Transferências do FUNDEB 70% - Complerrentação da União VAAF 3.331.720,97 
200.1106 - FUNDEB 70% 3.331.720,97 
160 3,1.90,11.00- Vencirrentos e Vantagens Firas - Pessoal Civil 3.331.720,97 
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDLACAO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 490.000,00 20.000,00 45.000,00 18.873,00 19.666,00 18.873,00 
200.1128 - Salário Educação 490.000,00 20.000,00 45.000,00 18.873,00 14.666,00 18.873,00 
165 3.3.9030.00 - Material de Consumo 260.000,00 20.000,00 45.000,00 18.873,00 14.666,00 18.873,00 
168 3.3.90.39.0D - Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Iuridica 130.000,00 
170 4.4.90.52.03 - Equipamentos e Material Penenente 100.000,00 
11.212.303,96 
4.693.329,18 
4.693.329,00 
2.495.856,17 
1.399.918,81 
797.554,02 
A PAGAR 
1.177.379,56 
92.063,84 
1.600,00 20.584,00 
1.600,00 20.584,00 
1.600.00 20.584,00 
46.381,08 624.215,12 
46.381,08 624215,12 
46.381,08 363.215,12 
261.000,00 
1.626.337,42 
1.626.337,42 
1.526.009,41 
100.328,01 
1.630.301,00 
1.630.301,00 
1.496.800,15 
33.500,85 
• 
2.127,00 
• 26.127,00 
' 26.127,00 
5.487.00 
5.487,00 
5.487,00 
11.384,00 
11.384,00 
11384,00 
41.852,77 
41.852,77 
41.852,77 
533 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2024 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
DES(31I00 
FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO UQUIDADO PAGO 
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
15730000- ROYALTIES DO PETROLE0 E GAS laTURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858; 
200.1233 - Royalties vinculados ã Educação(artr da Lei n° 12.858/2013) 
2.800.000,00 
2.800.000,00 
2.415.000,00 
2.415.000,00 
2.925.000,00 
2.925.000,00 
3.345.709,54 
3.345.709,54 
109.500,00 
109.500,00 
109.500,03 
109.500,00 
437 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fins - Pessoal Ovil 2.915.1300,00 2.915.000,00 2.915.000,00 
166 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.800.030,03 10.003,00 370.500,00 109.500,00 109.500,03 
171 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemmente 1.000.000,90 60.209,54 
12366.0009.2026 - Encargos com Educado de Jovens e Adultos - DA 5.816.821,57 130.000,00 15.000,00 2.709.175,59 21.612,82 681.110,52 24.239,82 675.623,52 
15001001 - Receitas de Impostos e de Trarisfeincia de Impostos - Educação 3.324.007,98 1.880.000,00 4.595,73 299.711,56 4. 595,73 299.711,56 
ST9.1001 - Identificação das despesas com inandenção e desenvolvimento do ensino 3.324.007,98 1.880.000,00 4.595,73 299.711,56 4.595,73 299.711,56 
172 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Etas - Pessoal Civil 1.200.000,00 890.000,00 259.358,51 259.358,51 
177 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 1.200.000,00 840.000,00 
178 3.1.90.92.00 - Despesas Pe Exercícios Antentes 164.007,98 
179 3.1.91.13.00- Obiigações Patronais 200.000,00 200.000,00 4.595,73 40.353,05 4.595,73 40.353,05 
180 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 60.000,00 
183 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jundica 300.000,00 
184 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Pemanerde 200.000,03 
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS- RECU 92.615,72 50.000,00 142.615,72 3.306,87 103.763,56 3.306,87 103.763,56 
200.0127 - FUNDS 30% 92.615,72 50.000,00 142.615,72 3.306,87 103.763,56 3.306,87 103.763,56 
173 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Res - Pessoal Ovil 92.615,72 30.000,90 122.615,72 93.988,98 93.988,98 
453 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 20.000.00 20.000,00 3.306,87 9.774,58 3.306,87 9.774,58 
15401070- Transferências do FUNDEB -70% 717.768,35 80.000.00 593.0130,00 8.223,22 237.312,30 8.223,22 237.312,30 
200.1106- FUNDES 7(1% 717.768,35 80.000,00 593.000,00 8.223,22 237.312,30 8.223.22 237.312,30 
174 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens loas- Pessoal Ovil 717.768,35 503.000,00 216.559,20 216.559,20 
454 3.1.91.13.00- Obngaçdes Patronais 90.000,00 90.000,00 8.223,22 20.753,10 8.223,22 20.753,10 
15419000- TRANSFERÊNCIAS IX) FUNDES -COMPLEMENTACAO DA UNIÃO - VASE - RECURSOS DC 279.873,69 
200.0127 - FUNDES 30% 279.873,69 
175 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Ryas - Pessoal God 279.873,69 
15411070 - Transferências do FUNDES 70%- Cornplementação da União VAAF 300.000,00 
200.1106 - FUNDES 70% 300.000,00 
176 31.90.11.00 - Vencimentos e vantagensFnes - Pessoal Ovil 300.000,00 
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SAUkRIO-EDUCACA.0 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 102.555,83 10.000,00 20.000,00 8.616,00 4.806,00 8.616,00 
200.1128 - &Ilan° Educação 102.555,83 10.003,00 20.000,00 8.616,00 4.806,00 8.616,00 
181 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 102.555,83 10.000,00 20.000,00 8.616,00 4.806,00 8.616,00 
15730000 - ROYALTIES DO PEIROCEOE GIS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858. 1.1300.000,00 5.000,00 73.559,87 5.487.00 31.707,10 3.308,00 26.220,10 
200.1233 - Royalties vinculados a Educaçaclart. 2° da Lei n° 12.858(2013) 1.000.000,00 5.000.00 73.559,87 5.487,00 31.707,10 3.308,00 26.220,10 
182 3.3.90.30.00 -Material de Consumo 1.030.1300,00 5.000,00 73.559,87 5.487,00 31.707,10 3.308,00 26.220,10 
12366.0009.2071 - Encargos corn ErnclicacSo Analfabetismo 50.000,00 
15001001- Receitas de Impostos e de Tranderincia de Impostos- Educação 40.000,00 
STN.1001 - Identificação das despesas corn manutenção e desenvolvimento do ensino 40.000,00 
185 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.1300,00 
187 3.3.90.36.00 - Outros Servos de Terceros - Pessoa Física 10.000,00 
188 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceios - Pessoa Juridica 10.000,00 
189 4.4.90.52.00- Equipamentos e MateralPermariente 10.000,00 
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIG40UCAQi0 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 
200.1128 - Salário Educação 10.000.00 
186 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial 1.967.821,41 105.000,00 1.053.000,00 12.757,04 459.577,34 12.757,04 459.577,34 
15001001 - Receitas de Impostos e de Trasferência de Impostos - Educação 641.870,03 306.000,00 2.475,65 100.959,47 2.475,65 100.459,47 
GeoSIAP - MANGARATIEA - Personalizado 
A PAGAR 
NA0 LIQUID. .
3.236.209,54 
3.236.209,54 
2.915.000,03 
261.000,00 
60.209,54 
5.487,00 2.028.065,07 
1.580.288,44 
1.580.288,44 
580.641,49 
840.900,00 
159.646,95 
38.852,16 
38.852,16 
28.626,74 
10.225,92 
355.687,70 
355.687,70 
286.440,80 
69.246,90 
593.422,66 
205.540,53 
Pagina 18 de 35 
LIQUIDADO 
FICHA DESCRIÇÃO 
FixAcAo PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 
ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
A PAGAR 
LIQUIDADO NÃOLIQUID, 
83.568,54 
. 83.568,54 
83.098,56 
469,98 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00. 
4.000,N 
4.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2024 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
STN.1001 - Identificação das despesas com neoutenção e desenvoNmiento do ensino 641.87003 
190 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Foes - Pessoal Civil 229.114,65 
195 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 62.766,03 
196 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anterores 43.868,39 
197 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 86.120,96 
199 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 60.000,00 
200 3.3.90.92.00 - Despesas de ExercíciosAntercres 10.000,00 
201 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Penianente 150.000,00 
15400090- TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - PPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - RECU 156.631,98 
200.0127 - FUNDEB 30% 156.631,98 
191 3.1.90.11.90- VencimentOs e Vantagens Firas- Pessoal Dvii 130.632,44 --2S 
198 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 25.999,54 25.000,00 
15401070- Transferincias do FUNDEB -799, 720.548,40 20.000,00 
200.1106- FUNDS 70% 720.548,40 20.000,(0) 
192 3.1.90,11.90- Vencimentos e Vantagens Fees- Pessoal Ovil 720.548,40 
455 3.1.91.13.90- Obrigações Patronais 40.030,00 
15410000 - TFtANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACÂO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC 83.699,40 
200.0127 - FUNDEB 30% 83.649,40 
193 3.1.90.11.90- Vencimentos e Vantagens Bras - Pessoal Civil 83.649,40 
15411070- Transferências do FUNDEB 70°A -Complementa0o da União VAAF 365.121,60 
200.1106- FUNDEB 70% 365.121,60 
194 3,1.90,11.00- Vencimentos e Vantagens tuas- Pessoal Civil 365.121,60 
15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS Á EDUCAÇÃO - Lei no 12.858, 85.000,00 
200.1233 - Royalties vinculados ,i Educação(art. 20da Lei n° 12.85812013) 85.000,00 
465 3.1.90.11.90- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Dvii 85.000,03 
02.08.02 - SUBSECRETAR1A DE ESPORTES E LAZER 330.971,17 
27.813.0015.2042 - Realização de Evertos e Projetos Esportivos e de Lazer 295.090,63 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 170.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST 170.000,00 
202 3.1.90.13.00- Obngações Patronais 120.000,00 
203 3.1.90.92.00 - Dpesas de Exercícios Arteriores 50.000,00 5.U31331 
434 3.3.90.48.00- Outros Auxilios Financeircs a Pessoas Físicas 35.000,00 
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 042 REPASSES DA UNIÃO' RECURSOS DO E 90,63 
000.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 90,63 
204 3.3.90.30.90- Material de Consumo 90,63 
17200000 - Transferincias da União Refereites as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 125.000.00 
000.1110 - ROYALTIES 125.000,00 
205 3.3.90.30.90- Material de Consumo 10.000,00 73.098,56 
206 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceros - Pessoa Jundva 100.000,00 s 
207 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 15.000,00 
27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 35.880,54 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 35.880,54 
900,1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 35.880,54 
208 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 5.000,00 
209 3.3.98.30.00' Material de Consumo 10.000,00 
210 3.3.90.36.00 - Outros Serinços de Tercevos - Pessoa Física 5.000,00 
211 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica 5.880,54 
306.000,00 2.475,65 100.459,47 2.475,65 100.459,47 205.540,53 
161.000,00 80400,87 80.400,87 80.599,13 
60.000,00 60.000,00 
85.000,00 2.475,65 20.058,60 2.475,65 20.058,60 64.941,40 
117.000,00 1.687,42 53.734,31 1.687,42 53.734,31 63.265,69 
117.000,00 1.687,42 53.734,31 1.687,42 53.734,31 63.265,69 
92.000,00 48.746,57 48.746,57 43.253,43 
25.000,00 1.687,42 4.987,74 1.687,42 4.987,74 20.012,26 
545.000,00 8.593,97 223.775,41 8.593,97 223.775,41 321.224,59 
545.000,00 8.593,97 223.775,41 8.593,97 223.775,41 321.224,59 
505.000,00 198.464,40 198.464,40 306.535,60 
40.000,00 8.593,97 25.311,01 8.593,97 25.311,01 14.688,99 
85.000,00 81.608,15 81.608,15 3.391,85 
85.000,00 81.608,15 81.608,15 3.391,85 
85.000,00 81.608,15 81.608.15 3.391,85 
230.996,25 11.404,30 46.431,50 11.404,30 46.431,50 184.564,75 
226.996,25 11.404,30 42.431,50 11.404,30 42.431,50 184.564,75 
143.427,71 11.404,30 42.431,50 11.404,30 42.431,50 100.996,21 
143.427,71 11.404,30 42.431,50 11.404,30 42.431,50 100.996,21 
100.000,00 7.904,30 30.503,79 7.909,30 30.503,79 69.496,21 
8.427,71 8.427,71 8.427,71 
35.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 31.500,00 
83.568,54 
83.568,54 
83.098,56 
469,98 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 4.0130,00 4.000,00 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024 
Exercício de 2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO UQUIDAM PAGO A PAGAR 
tCHA 
212 
213 
DESCRIÇÃO 
4.4.90.51.90 - Obras e Instalações 
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrenente 
INICIAl ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO uouro. 
5.000,00 
5.000,00 
02.09- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1.343.191,22 100.000,00 39.678,92 1.049.859,85 76.851,28 745.402,47 67.251,28 728.802,47 16.600,00 304.457,38 
02.09.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1.343.191,22 100.000,00 39.678,92 1.049.859,85 76.851,28 745.402,47 67.251,28 728.802,47 16.600,00 304.457,38 
08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais 40.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE MPOSTOS - RECURSOS DO DUERCICIO CORRENTE 40.000200 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 
214 3.3.90.14.00 - Diárias - Oral 10.000,00 
215 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,03 
216 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 10.000,00 
217 4.4.90.52.00 - Equmamentos e Natenal Pemanente 10.000,00 
08.244.0017.2043- Manutenção e Operaciona lirar,ão do Conselho Tutelar 40.000,00 40.000,00 39.999,33 39.999,33 0,67 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 40.000,00 40.000,00 39.999.33 39.999,33 0,67 
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 40.000,00 39.999,33 39.999,33 0,67 
218 3.3.90.14.00 - Diárias' 10.000,00 
219 3.3.0030.00- Material de Consumo 10.000,00 30.000,00 40.000,00 39.999,33 39.999,33 0,67 
220 3.3.9039.00 - Outros SenAços de Terceira - Pessoa luridica 10.000,00 •'Fr MC-,,r1' 
221 4.4.90.52.90- Equipamentos e Matenal Perrenente 10000,00 
717.415,02 100.000,00 39.678,92 509.567,05 31.199,22 488.007,35 487.607,35 400,00 08.244.0019.2003 - Manutenção da Unilade Orçamentária 
WO DO BtERCICIO CORRENTE 106.920,74 9.679,00 29.572,00 8.013,00 
312
.8880
99,2802 
7.613,00 400.00 
2
2
1
1
3
8
5
8
9
8
, 
,
7
08
0 
15000000 - RECURSOS VINORADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 9.679,00 11..2200
0%000 
8.013,00 2.000,00 7.613,00 400,00 21.559.00 
222 3.3.90.14.00 - Dares - Civil 1°6.914207;2754 21.380,75 5.379,00 18i:72 29 7:m 5.613,00 5.613,00 12.459,00 
223 3.3.9030.00 - Material de Consumo 40.196,40 .21.3.6'0, I!: 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
224 
225 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceircs - Pessoa luridica 
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeirosa Pessoas Fi9cas 
44.427,60 
21.156,00 
300,00 
7.23007000° 1.200.00 2.400,00 2.000,00 2.000,00 400.00 4.83°00;00 
226 3.3.00.92.00- Despesas de Exercicios Anletores 993,49 
17080)00. TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 100.000,00 -103.001,C0 
000.0157 -Royalties- Mine° 100.000,00 -100 CO3,0 
228 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercicios Aneriores 100.000,00 -100.0C-O.C.=.: 
17200000 - Transferinces da União Refereri ãs participações na exploraçâo de Petróleo eGasNa 510.494,28 200.000,00 29.999,92 479.995,05 29.999,22 479.994,35 29.999,22 479.994,35 0,70 
000.1110 -ROYALTIES 510.494,28 200.000,00 29.999,92 479.995,05 479.994,35 29.999,22 479.994,35 0,70 
438 3.3.90.30.00- Material de Consumo 480.000,00 29.999,92 979.995,05 29
29.9999 93;2222 
479.994,35 29.999,22 479.994,35 0,70 
227 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Areriores 510.494,28 -280 .X.0,C0 
08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 545.776,20 500.292,80 457.685221,6864 217.395,79 35.252,06 201.195,79 16.200,00 282.897,01 
17050000 - TRMSFEFtENCIAS DOS ESTAMS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 
000.6107 -RoyaltiesEstado 
164.814,84 
164.814,84 .7 4-r.:: .,, I 
145371,18 
145371,18 7.821,84 
89.959,56 
89.959,56 
10.721,89 
10.721,84 
87.059,56 
8
8
7
7
:05
05
9
76
56 
2.900,00 
2.900,00 
55.411,Q 
55.411,62 
229 3.3.90.36.90 - Outros Sereços de Terceios - Pessoa FiSiO3 164.814,84 145.371,18 
3
7
7..8
82
30
1
2
,84
2 
89.959,56 10.721.84 2.900,00 55.411,62 
17200000' Transferéncias da União Referetes as participaçõ na exploração de Petroleo eGasNa 380.961,36 2.478.21 354.921,62 127.436,23 24.530,22 114.136,23 13.300.00 227.485,39 
000.1110 -ROYALTIES 380.961,36 2.478,21 354.921,62 37.830,22 127.436,23 24.530.22 114.136,23 13.300,00 227.485,39 
230 3.3.90.36.W - Outros Serviços deTercel%- Pessoa FiSid3 371.981,15 2.478,21 352.891,76 37.830,22 125.406,37 24.530,22 112.106,37 13.300,00 227.485,39 
231 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Ate-Ores 8.980,21 2.029,86 2.029,86 2.029,86 
02.10- SECRETARIA MUNICIPAL DE FIZENDA 27.324.215,42 -4.789.399,26 5.884.508,23 623.444,48 16.494.070,54 1.826.181,15 9.529.799,47 1.821.194,41 9.524.812,73 4.986,74 6.964.271,07 
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL IX FAZENDA 27324.215,42 -4.789.399,26 5.884.508,23 623.444,48 16.494.070,54 1.826.181,15 9.529.799,47 1321.194,41 9.524.812,73 4.986,74 6.964.271,07 
446 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Utidade Orçamentária 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCUIADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
3.3.90.14.00 - Deltas - Civil 
3.173,40 
3.173,40 
3.173,40 
4.713,91 
4.713,91 
4.713,91 
4.713,91 
3.082,14 
3.082,14 
1..9 3 08279:6104 
3.082,13 
3.082,13 
131408274;6103 
3.082,13 
3.082,13 
1..4 3 08742,6013 
0,01 
0,01 
0,01 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado 
Pagina 20 de 35 
t 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2024 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
MACAO PRÉ EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR 
FICHA DESCRIÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
232 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Turidica 1173,40 1.607,54 1.607,53 1.607,53 0,01 
04.122.0019.2062 - Estruturação e Mantienção das Ações Fazendárias eTributArias 27.321.04Z02 -4794.113.17 5.884.508,23 623.444,48 16.490.988,40 1.826.181,15 9.526.717,34 1.821.194,41 9.521.730,60 4.986,74 6.964.271,06 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE NPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 153.444,27 -4703.91 30.275,94 91.642,50 4.986,74 24.028,61 19.041,87 4.986,74 67.613,89 
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RT 153.944,27 -9.713,91 30.275,94 91.642,50 4.986,74 24.028,61 19.041,87 4.986,74 67.613,89 
233 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 66.792,01 60.802,56 4.986,74 23.464,61 18.977,87 4.986,74 37.337,95 
237 3.3.90.92.90- Despesas de Exercícios Artcrvres 5.277,91 4713,91 564,00 564,00 564,00 
239 3.3.90.93.90- Indenizações e Restituições 81.374,35 30.275,94 30.275,94 30.275,94 
17050000- TRANSFERÉNC1AS DOS ESTADOS PEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 8.174.012,72 -3.583.831,75 1.610.827,10 239.172,90 2.979.353,87 282.242,33 1.077.309,52 282.242,33 1.077.309,52 1.902.044,35 
000.6107 - Royalties Estado 8.174.012,72 -1583.831.75 1.610.827,10 239.172,90 2.979.353,87 282.242,33 1.077.309,52 282.242,33 1.077.309,52 1.902.044,35 
234 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros- Pessoa Juridica 8.174.012,72 -3.583.831.75 1.610.827,10 239.172,90 2.979.353,87 282.242,33 1.077309,52 282.242.33 1.077.309,52 1.902.044,35 
17200008- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 18.993.585,03 -1.205 567,51 4.273.681,13 353.995,64 13.419.992,03 1.538.952,08 8.425.379,21 1.538.952,08 8.425.379,21 4.994.612,82 
000.1110 - ROYALTIES 18.993.585,03 -1.20S 56.',1-1 4.273.681,13 353.995,64 13.419.992,03 1.538.952,08 8.425.379,21 1.538.952,08 8.425.379,21 4.994.612,82 
235 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 14.773.681,13 4.273.681,13 10.500.000,00 1.538.952,08 6.414.008,25 1.538.952,08 6.414.008,25 4.085.991,75 
236 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Irformação e Comunicação - Pessoa Juridica 500.000,00 -405 5.55,64 
238 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciaos Anteores 3.719.903,90 .799.,.,: • .,•-•7 353.995,64 2.919.992,03 2.011370,96 2.011.370,96 908.621,07 
02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 27.182.523,16 1.382.715,99 5.718,79 27.348.866,52 2.559.976,17 12.105.297,43 2-559.976,17 12.103.071,62 2.225,81 15.243.569,09 
02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS 27.116.360,65 1.382.715,99 1.000,00 27.337.319,11 2.559.976,17 12.098.468,81 2.559.976,17 12.096.243,00 2.225,81 15.238.850,30 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade OrçamentAria 40.000,00 2.225,81 2.225,81 2.225,81 
15000008- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE1MPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 2.225,81 2.225,81 2.225,81 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 40.000,00 2.225,81 2.225,81 2.225,81 
240 3.3.90.14.00 - Diárias - anil 10.000,00 
241 3.3.90.30.00- Material de Consurno 10.000,00 
242 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Tundra 10.000,00 2.225,81 2.225,81 2.225,81 
243 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
04.1234019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria 375.000,00 7.000,00 1.000,00 313.200,00 20.301,00 106.933,64 20.301,00 106.933,64 206.266,36 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 340.000,00 300.200,00 20.001,00 105.661,61 20.001,00 105.661,61 194.538,39 
000.1100 - RECUR9DS DO TESOURO - RT 340.000,00 300.200,00 20.001,00 105.661,61 20.001,00 105.661,61 194.538,39 
244 3.3.90.14.00- Diaries - anil 10.000,00 
245 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 •350.C-3 
246 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Timers - Pessoa luridica 300.000,00 200,130 300.200,00 20.001,00 105.661,61 20.001,00 105.661,61 194.538,39 
250 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Arenores 10.000,00 
251 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Prmanente 10.000,80 
17010000- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÉNERES DOS ES 2.000,00 2.000,00 12,00 24,00 12,00 24,00 1.976,00 
000.6102 - ALSO (Estado de Ernergênaa) 2.000,00 2.000,00 12,00 24,00 12,00 24,00 1.976,00 
429 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Turidica 2.000.00 2.000,00 12,00 24,00 12,00 24,00 1.976,00 
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNNIO REfERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 5.000,00 5.000,00 96,03 96,03 4.903,97 
000.0157 - Royalties - Mineno 5.000,00 5.000,00 96,03 96,03 4.903,97 
428 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceris - Pessoa jurídica 5.000,00 5.000,00 96,03 96,03 4.903,97 
17200809- Transferénaas da União Referees as partrcipações na exploração de Petróleo e Gas Na 10.000,00 1.000,00 3.000,00 276,00 1.092,00 276,00 1.092,00 1.908,00 
000.1110- ROYALTIES 10.000,00 1.000,00 3.000,00 276,00 1.092,00 276,00 1.092,00 1.908,00 
247 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica 10.000,00 1.000,00 3.000,00 276,00 1.092,00 276,00 1.092,00 1.908,00 
17210000 - Transferincias da União Referees a Cessão Onerosa de Petróleo - Le n. 13.885/2019 5.000,00 2.000,00 2.000,00 
000.1110 - ROYALTIES 5.000,00 2.000,00 2.000,00 
298 3.3.90.39.00- Outros Servos de Terceos - Pessoa Turidica 5.000,00 2.000,03 2.000,00 
17519000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃOPARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 20.000,00 1.000,00 12,00 60,00 12,00 60,00 940,00 
000.0154 - Contribuição piCtstelo do Servp de Iluminação Pública - COSIP 20.000,00 1.000,00 12,00 60,00 12,00 60,00 990,00 
249 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa loridea 20.000,00 1.000,00 12,00 60,00 12,00 60,00 940,00 
Página 21 de 35 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado 
Exercicio de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
109,10 
41.400,00 
41.400,00 
41.400,00 
13.800,00 
27.600,00 
1.773.370,22 
GeoSIAP - MANGARATIBA Personalizado Página 22 de 35 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO UQUIDADO PAGO 
DESCRIÇÃO 
INICIAL ALTERAÇOES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
11.331.0019.2029 - Transferência de Reorsos para o PASEP 5377.603,15 5.052.419,81 453.438,58 2.300.586,13 453.438,58 2300.586,13 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE MPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.827.116,44 3.502.121,90 296.246,57 1.553.033,43 296.246,57 1.553.033,43 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 3.827.116,44 3.502.121,90 296.246.57 1.553.033,43 296.246,57 1.553.033,43 
252 3.3.90.47.130 • ObrigaçõesTributariese Cortnbutivas 3.308.791,16 3.200.000,00 296.296,57 1.250.911,53 296.246.57 1.250.911,53 
255 3.3.90.92.03 - Despesas de Exercícios Antoores 518.325,28 302.121,90 302.121,90 302.121,90 
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFEENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 70.188,80 70.000,00 12.810,75 41.213,95 12.810,75 41.213,95 
000.0157 -Royalties- Minério 70.188,80 70.000,00 12.810,75 91.213,95 12.810,75 41.213,95 
253 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributarias e Cortributivas 70.188,80 70.000,00 12.810,75 41213,95 12.810,75 41.213,95 
172011000- Transferências daUndoReferentesas parbopações na exploração de Petróleo e Gás Na 1.480.297,91 1.480.297,91 144.381,26 706.338,75 144.381,26 706.338,75 
000.1110- ROYALTIES 1.480.297,91 1.480.297,91 144.381,26 706338,75 144.381,26 706.338,75 
254 3.3.90.47.90- Obrigações Tributárias e Combutrvas 1.480.297,91 1.480.297,91 144.38126 706.338,75 144.381,26 706.338,75 
28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dirida Ativa 21323.757,50 1.375.715,99 21.969.473,49 2.086.236,59 9.688.723,23 2.086.236,59 9.688.723,23 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DEMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 21.323.757,50 1.375.715,99 21.969.473,49 2.086.236,59 9.688.723,23 2.086.236,59 9.688.723,23 
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT 21.323.757,50 1.375.715,99 21.969.473,49 2.086236,59 9.688.723,23 2.086.236,59 9.688.723,23 
426 3.2.90.21.90- Juros sobre a Divida por Condo 
432 3.2.90.22.00- Outros Encargos sobre a Onda por Contrato 
256 4.6.90.71AI - Principal da Divida Contratur Resgatado 10.419.473,49 3.000.000,00 13.419.473,49 1.441.852,30 5.957.472,83 1.441.852,30 5.957.472,83 
257 4.6.90.92.08- Despesas de Exercícios Antecres 484.810,52 
258 4.6.91.71.90- Prmopal da Divida Contratra Resgatado 10.419.473,49 8.550.000,00 644.38429 3.731.250,40 644.384,29 3.731.250,40 
02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEIMENTO 66.162,51 4.718,79 11.547,41 6.828,62 6.828,62 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Uni dade Orçamentaria 66.162,51 4.718,79 11.547,41 6.828,62 6.828,62 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 27.347,92 4.718,79 11.547,41 6.828,62 6.828,62 
000.1100- RECURSOS DO TFVERO - RT 27.347,92 4.718,79 11.547,41 6.828,62 6.828,62 
259 33.90.14.00 - Diárias--CPA 10.000,00 15.000,00 4.718,79 11.547,41 6.828,62 6.828, 
260 3.3.90.30.00- Material de Consumo 16.924,80 -15 
262 3.3.90.39E10 - Oubos Serviços de Terceiro- Pessoa Juridrca 423,12 
17200000- Transferinaas da UniãoReferentsas participações na exploração de Petróleo e GasNa 38.814,59 
000.1110 -ROYALTIES 38.814,59 
261 3.3.9030.00 - Material de Como= 145,65 
263 4.4.90.52.00 Equipamentos e material Prmanente 38.668,94 
02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.627.674,45 -3.000,00 609.420,74 9.732,00 2.746.545,28 145.034,38 930.043,06 270.087,08 929.933,96 
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DECTENCIA E TECNOLOGIA 3.627.674,45 -3.000.00 609.420,74 9.732,00 2.746.545,28 145.034,38 930.043,06 270.087,08 929.933,96 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unilade Orçamentária 36.922,25 -10.268.00 7.367,00 5.635,00 5.635,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS Ce IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 36.922,25 7.367,00 5.635,00 5.635,00 
080.1100- RECURSOS DO TESOURO- AT 36.922,25 7.367,00 5.635,00 5.635,00 
264 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.535,05 1.732,00 7.367,00 5.635,00 5.635,00 
265 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.462,40 
266 3.3.90.39.00 - Outros Servrços deTercels- Pessoa Juridica 16.924,93 
267 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Prmanente 1.000,00 
04.122.0019.2007- Encargos comLou*de Imóveis 60.000,00 48.000,00 65.400,00 6.000,00 24.000,00 6.000,00 24.000,00 
17200800- Transferências da União Referertes às participações na exploração de Petróleo eGasNa 60.000,00 48.000.00 65.400,00 6.000.00 24.000,00 6.000,00 24.000,00 
000.1110 -ROYALTIES 60.000,00 98.000,00 65.400,00 6.000,00 24.000,00 6.030.00 24.000,00 
268 3.3.90.36.00 - Outros Sennços de Tercel's - Pessoa Física 60.000,00 21.800,00 2.000,00 8.000,00 2.000,00 8.000,00 
427 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceix - Pessoa Jurídica 48.000.00 43.600,00 4.000.00 16.000,00 4.000,00 16.00000 
04.126.0008.2020 - Estruturação e MaiutengSo dos Serviços da Tecnologia da Informaç 3.523.752,20 49.000,00 609.420,74 20.000,00 2.673.778,28 139.034,38 900.408,06 264.087,08 900.298,96 
15080000- RECURSOS NÃO VINCULADOSItIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 1.000,00 
A PAGAR 
LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
2.751.833,68 
1.949.088,47 
3.949.088,47 
1.949.088,47 
28.786,05 
28.786,05 
28.786,05 
773.959,16 
773.959,16 
773.959,16 
12.280.750,26 
12.280.750,26 
12.280.750,26 
7.962.000,66 
4.818.749,60 
4.718,79 
4.718,79 
4.718,79 
4.718,79 
a. 
4.718,79 
• 
•••••••• 
109,10 1.816.502,22 
109,10 1.816.502,22 
1.732,00 
1.732,00 
1.732,00 
1.732,00 
Exercício de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
PSgina 23 de 35 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR FIXAÇÃO PRÉ 
DESCRIÇÃO INICTAl ALTERAÇÕES EMPENHADO 
270 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa JuddIca 1.000,00 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS RFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 975.246,79 -1.000,00 431.636,43 542.610,36 
000.6107 -RoyaltiesEstado 975.246,79 -1000,W 431.636,43 542.610,36 
271 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa jurídica 1.000,00 -1.000,W 
273 974.296,79 931.636,43 542.610,36 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Intimação e Comunicação - Pessoa luddica 
17200000 - Transferências da União Referentesis participações na exploração de Petróleo eGasNa 2.547.505,41 -48.000,V; 177.784,31 20.000,00 2.131.167,92 139.034,38 
000.1110 -ROYALTIES 2.597.505,41 177.784,31 20.000.00 2.131.167,92 139.034,38 
269 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00 
272 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa jurídica 38.892,01 20.000,00 37.000,00 179,65 
279 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da In'ormação e Comunicação - Pessoa jurídica 1.940.000,00 93.415,08 177.784,31 1.855.630,77 138.854,73 
275 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Antenores 566.613,90 •141 415.0:3 238.537,15 
276 4.4.90.52.00- Equipainentos e Material Permanente 1.000,00 
04.126.0008.2069 - Ma ngaratiba Conectada 7.000,00 -2.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 3.000,00 
277 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 
279 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa jurídica 1.000,03 
281 4.4.90.S2.00- Equipamentos e Matenal Permanente 1.000,00 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 2.000,00 -2.080,00 
0856107-RoyaltiesEstado 2.000,03 -2080.08 0 
280 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa 1.050,00 
282 4.4.90.52.00- Equoamentos e Material Permanente 1.000,00 -1.000,03 
172013)00- Transferèncias daUndoReferente às partcipações na exploração de Petróleo e GasNa 2.000,00 
000.1110 -ROYALTIES 2.000,00 
278 3.3.90.30.05 - Material de Consumo 1.1300,00 
283 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Pernanente 1.000,00 
02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORAS E URBANISMO 11.248.366,05 1.329.649,84 360.225,53 9.032.140,72 1.486.523,84 
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO 11.248.366,05 1329.649,64 360.225,53 9.032.140,72 1.486.523,84 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 22A73,32 -2/.473,32 
17200800- Transferincias daUndoRefereies as parlacipaçõen na exploração dePet-oleoeGasNa 22.473,32 -12.473,3::. 
000.1110 -ROYALTIES 22.473,32 .21.47322 
289 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 22.473,32 -22.473,32 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 2.000,00 
15000008- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00 
080.1100- RECURSOS DO TESOURO -RI 1.000,00 
285 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercenos - Pessoa Fisica 1.000,00 
17080805- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REfEFtENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.000,00 
10)0.0157 -Royalties-Miner* 1.000,00 
286 3.3.90.36.00 - OutrosServicesde Terceros - Pessoa Física 1.000,00 
04.122.0019.2050- Indenização por danos causados 3.000,00 
15085000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO- RI 3.000,00 
287 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 
288 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercems - Pessoa luddica 1.000,00 
289 3.3.90.93.00- Indenizações e Restitutoles 1.000,00 
15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais 1.469.745,42 35.737,76 1.501.728,58 275338,49 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS 0E IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.279,24 
4.949.239,86 1.148.426,57 4.145.074,51 804.165,35 4.082.900,86 
4.949.239,86 1.148.426,57 4.145.074,51 804.165,35 4.082.900,86 
1.251.932,81 275.338,49 1.251.932,81 249.795,77 
ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
75.010,12 75.010,12 467.600,29 
75.010,12 75.010,12 467.600,24 
75.010,12 75.010,12 467.600,24 
825.397,94 264.087,08 825.288,84 109,10 1.305.769,98 
825397,99 269.087,08 825.288,84 109,10 1.305.769,98 
13.998,24 3.839,85 13.889,14 109,10 23.031,76 
630.846,73 260.247,23 630.844.79 1.224.784,04 
180.552,97 180552,97 57.989,18 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2024 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31105/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO liQUIDADO PAGO A PAGAR 
FECHA DESCRIÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
000.1100 -RECURSOS CO TESOURO - ST 3.279,24 
291 3.3.9039.131 - Outros Serviços de Terceiros. Pessoa jurídica 3.279,24 
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFETENTE À comPENsacito FINANCEIRA DE RECURSOS 742.487,55 -342 921,37 399.566,18 399.566,18 399.566,18 
0800157 -Royalties- Minério 742.487,55 -342.921.37 399.566,18 399.566,18 399.566,18 
290 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 742.487,55 342.921,37 399.566,18 399.566,18 399.566,18 
17200008- Transferências da União Referentesis participaçf% na exploração de Petrõleo eGasNa 723.978,63 378.659.13 1.102.162,40 275.338,49 852.366,63 275.338,49 852.366,63 249.795,77 
000.1110-ROYALTIES 723.978,63 378.659,13 1.102.162,40 275.338,49 852366,63 275.338,49 852.366,63 249.795,77 
462 3.3.9030.00 - Material de Consumo 300.433,82 300.433,82 300.304,97 300.304,97 128,85 
292 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceirosi Pessoa jurídica 723.978,63 78.225,31 801.728,58 275.338,49 552.061,66 275.338,49 552.061,66 249.666,92 
15.451.0002.1009 - Obras de Urbanizaigo, Pavimentação de Ruas e Avenidas 4373.003,89 3.035.412,81 4.650.000,00 746.057,86 2.258.634,25 407.960,59 1.920.536,98 338.097,27 2-391.365,75 
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ODNÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO 20.000,00 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 20.000,00 
293 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
17003110 - Outras Transferincias de Comenio ou Instrumentos Congéneres da União - decorrente 
20.000,00 
2.429.690,89 \k 
000.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 2.429.690,89 
295 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tentador- Pessoa jurídica 2.429.690,89 
17050300- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA , 422.611,40 114.587,39 
000.6107-RoyaltiesEstado 422.611,40 -124.507,19 
..,. 'iaIi . 
294 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 422.611,40 -114 557,19 
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ik COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 380.629,29 380.629,29 380.629,29 ....::L.....v.. 380.629,29 
000.0157 -Royalties- Miner* 380.629,29 380.629,29 380.629,29 380.629,29 
931 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 380.629,29 380.629,29 380.629,29 380.629,29 
17200800- Transferências da União Referent6 às participações na exploração de Petróleo eGasNa 1.500.000,00 2.769.370,71 4.269.370,71 796.057,86 1.878.004,96 407.960,59 1.539.907,69 338.097,27 2.391.365,75 
000.1110 •ROYALTIES 1.500.000,00 2.769.370,71 4.269.370,71 746.057,86 1.878.004,96 407.960,59 1.539.907,69 338.097,27 2.391.365,75 
463 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.369.370,71 1.369.370,71 370.099,64 370.099,64 219.981,48 219.981,48 150.118.16 999.271,07 
296 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa jurídica 1.500.000,00 1.400.000,00 2.900.00000 375.958,22 1.507.905,32 187.979,11 1.319.926,21 187.979,11 1. 392.094,68 
17500000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO Cl INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C1DE - F 701,60 
000.1126 - CIDE 701,60 
297 3.3.90.39.00 - Outros ServIços de Tercein3 - Pessoa jurídica 701,60 
15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção deOrbe Cais 600.000,00 360.225,53 360.225,53 360.225,53 360.225,53 360.225,53 360.225,53 
17003110 - Outras Transferências de Convinos ou Instrumentos Congêneres da União - decorrente 600.000,00 360.225,53 360.225,53 360.225,53 360.225,53 360.225.53 360.225,53 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 600.000,00 360.225.53 360.225,53 360.225,53 360.225,53 360.225,53 360.225,53 
298 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terreiro - Pessoa Jurídica 600.000,00 360.225,53 360.225,53 360.225.53 360.225,53 360.225,53 360.225,53 
15.451.0006.1008 - Obras de Contenghe de Encostas 21.414,12 -7.000,00 
17010009 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES 21.414,12 
000.6102 - ALEFU (Estado de Errergénoa) 21.414,12 2 
299 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tenreiros- Pessoa jurídica 21.414,12 -2 ,X,42 C-") 
15452.0002.2032 - Manutenção de Logadouros Públicos 4.245.729,30 -2.745.751,99 1.499.977,31 973.545,31 507.477,23 466.068,08 526.432,00 
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTACO; REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 
000.6107 -RoyaltiesEstado 200.003,00 200.000,00 200.000,00 
995 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 200.000,00 200.000,00 200.000,00 
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 3.245.729,30 973.545,31 973.545,31 507.477,23 466.068,08 
000.0157 -Royalties- Minado 3.245.729,30 973.545,31 973.545,31 507.477,23 466.068,08 
300 3.3.90.39.00 - Outros Seónços de Terceios - Pessoa jurídica 3.245.729,30 - 2.22 2 103,1.3 973.545,31 973.545,31 507.477,23 466.068.08 
17200090- Transferencias daUndoReferertes as partiopações na exploração de Petróleo eGasNa 1.000.000,00 1.73 lull CO 326.432,00 326.432,00 
000.1110 -ROYALTIES 1.000.000,00 326.432,00 326.432,00 
301 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa jurídica 1.000.000,00 326.432,00 326.432,00 
Página 24 de 35 GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado 
DESCRIÇÃO 
FIXACAO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
PRÉ 
EMPENHADO 
UQUIDADO 
ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO MAO LIQUID. 
EMPENHADO PAGO A PAGAR 
FIC A PERÍODO ACUMULAIX) PERÍODO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analíti co 
Exercício de 2024 
Periodo: Maio - 01/05/2024 a 31105/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
17.512.0002.1010 - Obras de Saneament e Dragagem 5.000,00 
150010100- RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.000,00 
302 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros- Pessoa Juridica 1.000,00 
304 9.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA • 1.000,00 
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.000,00 
305 9.9.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 
17080000- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFBENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.000,00 
000.0157 -Royalties- Minério 2.000,00 
303 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Juridica 1.000,00 
306 4.4.90.51.00- Obras e Instalações 1.000,00 
17.512.0002.2034 - Manutenção, ReparoeAmpl. do Sistema de Abast. deague 3.000,00 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 3.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00 
307 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00 
308 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,03 
309 4.4.9051.00 - Obras e Instalações 1.000,00 
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos 3.000,00 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00 
310 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,03 
311 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Temeras - Pessoa Juridica 1.000,00 
312 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,130 
27.812.0015.1007 - Construção,Reforme Arnpl. de Espaços Esportivos 500.000,00 
17003110- Outras Transferinaas de COnvinOS ou Instrumentc6 Congéneres da Undo- decorrente 500.000,00 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 500.000,00 
313 3.3.90.39.08- Outros Serviços de Terceirs - Pessoa Juridica 500.000,00 
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
933 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Temems - Pessoa Juddica 
02.14- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 47.767.613,89 
02.14,01' SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PilISLICOS 47.767.613,89 
04.122.0019.2003' Manutenção da Undade Orçamentaria 173.902,32 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 16.924,80 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 16.924,80 
467 3.3.90.30.00- Material de Consumo 
314 3.3.90.39.00 - Outros Servrços de Terceos - Pessoa Juridica 16.924,80 
17200000- Transferinoas da UniãoRefereesis participações na exploração de Petróleo eGasNa 156.977,52 
000.1110 -ROYALTIES 156.977,52 
315 3.3.90.39.00- Outros Senocos de Terceos - Pessoa Juriclica 156.977,52 
04.122.0019.2007- Encargos com Loacáo de Imóveis 30.000,00 
17200000 - Transferinoas da UniãoRefereesas partrcipações na exploração de Petróleo eGasNa 30.000,00 
000.1110 -ROYALTIES 30.000,00 
316 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Fisica 30.000,00 
15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta deLbw 32.500.000,00 
17010000- OUTRAS TRANSFERENC1AS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÉNERES DOS ES 
-1.000,00 
1.029.724,58 1.020.209,30 104.901,96 104.901,96 104.901,96 104.901,96 915.307,34 
1.029.724,58 1.020.209,30 104.901,96 104.901,96 104.901,96 104.901,96 915.307,34 
1.029.724,58 1.020.209,30 101.901,96 104.901,96 104.901,96 109.901,96 915.307,34 
1.029.729,58 1.020.209,30 109.901,96 104.901,96 104.901,96 104.901,96 915.307,34 
5.182.196,69 4.883.957,05 3.383.877,20 47.739.609,74 4.654.762,26 20.866.129,86 4.664.721,57 20.739.746,70 126.383,16 26.873.479,88 
5.182.196,69 4.883.957,05 3.383.877,20 47.739.609,74 4.654.762,26 20.866.129,86 4.664.721,57 20.739.746,70 126.383,16 26.873.479,88 
-156.977.52 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
8.000,00 8.000,00 8.000,00 
8.000,00 8.000,00 8.000,00 
8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
-9.200,00 20.800,00 3.250,00 13.000,00 13.000,00 7.800,00 
20.800,00 3250,00 13.0(10,00 13.000,00 7.800,0() 
20.8E0,00 3.250.00 13.000,00 13.000,00 7.800,00 
 . 20.800,00 3.250,00 13.000,00 13.000,00 7.800,00 
5.243.548,19 4.091.957,05 3.375.877,20 33.651.497,91 4.094.859,15 18.107.528,72 4.221.451,62 18.107.528,72 15.543.969,19 
463.50912 463.415,89 463.415,89 463.415,89 
Página 25 de 35 GeoSIAP MANGARATIBA - Personalizado 
PAGO A PAGAR 
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO 
463.415,89 
463.415,89 
876.646,08 2.926.659,47 
876.646,08 2.926.659,47 
876.646,08 2.926.659,47 
3.344.805,54 14.717.453,36 
3.344.805,54 14.717.453,36 
1.660.740,00 
3.344.805,54 10.841.591,15 
2.215.122,21 
443.269,95 2.632.217,98 
182.917,42 1.129.600,22 
182.917,42 1.129.600,22 
182.917,42 812.372,77 
317.227,45 
260.352,53 1.502.617,76 
260.352,53 1.502.617,76 
260.352,53 1.187.167,37 
313450,39 
8.000,00 8.000,00 
8.000,00 8.000,00 
113.383,16 
113.383,16 
113.383,16 
113.383,16 
3.386.318,87 
3.386.318,87 
3.386.318,87 
12357.650,32 
12.157.650,32 
12.157.650,32 
11.313.710,69 
2.747.135,43 
2.747.135,43 
2.747.135,43 
8.566.575,26 
8.566.575,26 
8.566.575,26 
32.000,00 
32.000,00 
7.191,00 70.452,00 lg1ii7,00 
7.191,00 70.452,00 15.187,00 
100,00 100,00 
100,00 100,00 
100.00 100,00 
100,00 100,00 
17.700,00 
17.700,00 
17.700,00 
17.700,00 
32.300,00 
32.300,00 
32.300,00 
32.300,00 
Página 26 de 35 
71.552,00 
71.552,00 
32.000,00 
32.000,00 
32.000,00 
32.000,00 
8.000,00 8.000,00 
8.000,00 8.000,00 
8.000,00 8.000,00 
8.000,00 8.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2024 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO QUIDADO 
(Cf-IA DESCRIÇÃO INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
000.6102 - ALER.1 (Estado de Emergincia) 463.509,12 463.415,89 463.415,89 
461 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 463.509,12 463.915,89 463.415,89 
17099000- TRANSFERENOAS DOS ESTADOS AEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 4.000.000,00 3.226.318.87 913.340,53 3.375.877,20 6.312.978,34 876.646,08 2.926.659,47 
000.6107- Royalties Estado 4.030.000,03 3.226.318,87 913.340,53 3.375.877,20 6.312.978,34 876.696,08 2.926.659,47 
317 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurichca 4.000.000,00 3.226.318,87 913.340,53 3.375.877,20 6.312.978,34 876.646,08 2.926.659,47 
17209000- Transferências da Una° Referente as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 28.500.000,00 1.553.720,20 3.178.616,52 26.875.103,68 3.218.213,07 14.717.453,36 
900.1110- ROYALTIES 28.500.000,00 1353.720,20 3.178.61632 26.875.103,68 3.218.213,07 14.717.453,36 
440 3.3.90.30.90 - Material de Consurro 1.660.740,00 1.660.740,00 1.660.740,00 
318 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 27.000.000,90 F...2 1.12,CI 3.178.616,52 22.999.241,47 3.218.213,07 10.841.591,15 
319 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteiores 1.500.000,00 715.122,21 2.215.122,21 2.215.122,21 
25.752.0002.2033 - Manutenção da Re& de Energia Elétrica 15.063.711,57 104.826,02 792.000,00 14.059.311,83 556.653,11 2.745.601,14 
17200000- Transferências da Amok Referente as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 4.017.968,94 104.826,02 3.990.118,81 296300.58 1.242.98338 
000.1110 - ROYALTIES 4.017.968,94 104.826,02 3.990.118,81 296.300,58 1.242.983,38 
320 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.767.968,94 37.598,57 3.672.891,36 296.300.58 925.755,93 
322 3.3.90.92.90- Despesas de Exercícios Antaiores 250.000,90 67.227,45 317.227,45 317.227,45 
17510090- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE IWMINAÇÃO PUKKA 11.045.742,63 792.000,00 10.069.193,02 260.352,53 1.502.617,76 
000.0154- Contribuição piCusteio do Serviçode Iluminação Pública - COS1P 11.045.742,63 792.000,00 10.069.193,02 260.352,53 1.502.617,76 
321 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercens Pessoa Jurídica 10.545.742,63 792.000,00 9.753.742,63 260.352,53 1.187.167,37 
323 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 500.000,00 315.450,39 315.450,39 
02.15 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 154.000,00 40.000,00 4.000,00 8.000,00 
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DEORDEM PÚBLICA 154.000,00 40.000,00 4.000,00 8.000,00 
04322.00192003 - Manutenção da Undade Orçamentaria 20.000,00 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 20.000,00 
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 
324 3.3.90.30.00 - Material de Constrmo 10.000,00 
325 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Texans - Pessoa Jurídica 10.000,00 
04.122.0019.2007- Encargos com Locação de Imóveis 54.000,00 40.000,00 4.000,00 8.000,00 
17200090- Transferências da União Referertes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 54.000,00 40.000,00 4.000,00 8.000,00 
000.1110 - ROYALTIES 54.000,00 40.000,00 4.000,00 8.000,00 
326 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Fisica 46.000,00 40.000,00 4.000,00 8.000,00 
327 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Arteriores 8.000,00 
04.122.0019.2061 - Implementação doAções de Fiscalização 80.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 80.000.00 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 80.000,00 
328 3.3.90.30.00 - Material de Consume 20.000,00 
329 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceios - Pessoa luddica 20.000,03 
330 4.4.90.52.00- Equiparnentos e Material xermanente 90.000,00 
02.16- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 300.000,00 157.191,00 15.287,00 85.639,00 
02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL LE DEFESA CIVIL 300.000,00 157.191,00 15.287,00 85.639,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 10.000,00 100,00 100,00 100,00 
15009090- RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXEROCIO CORRENTE 10.000,00 100,00 100.00 100,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,03 100,00 100,00 100,00 
331 3.3.90.39.00- Outros Senngos de Terceros - Pessoa Jurídica 10.000,00 100,00 100,00 100,00 
04.122.00192007 - Encargos com Laxação de Imóveis 50.000,00 50.000,00 17.700,00 
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 50.000,00 50.000,00 17.700,00 
000.1110 - ROYALTIES 50.000,00 50.000,00 17.700,00 
332 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Tercaros - Pessoa Fisica 50.000,03 50.000,00 17.700,00 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado 
FIXAÇÃO 
INICLAL 
240.000,00 
240.000,00 
240.030,00 
30.000,00 
10.000,00 
100.000,00 
100.000,00 
461.000,00 
61.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
2.000,00 
8.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,03 
1.000,00 
50.000,00 
50.000,03 
50.000,00 
50.000,00 
400.000,00 
200.000,00 
200.000,00 
200.000,00 
200.000,00 
200.000,00 
200.000,00 
200.000,00 
200.000,00 
230.965,51 
230.965,51 
41.630,34 
41.630,34 
41.630,34 
2.907,66 
25.260,26 
8.462,40 
5.000,00 
159.335,17 
30.000,00 
30.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
79.335,17 
ALTERAÇÕES 
20.917,00 100,00 13.722,00 100,00 13.722,00 7.195,00 
20.917,00 100,00 13.722,00 100,00 13.722,00 7.195,00 
7.295,00 100,00 100,00 100,00 100,00 7.195,00 
7.295,00 100,00 100,00 100,00 100,00 7.195,00 
7.295,00 100.00 100,00 100,00 100,00 7.195,00 
10.000,00 7.195,00 7.195,00 
100,00 100,00 100,00 100.00 100,03 
13.622,00 13.622,00 13.622,00 
PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
107.091,00 15.187,00 67.839,00 7.091,00 52.652,00 15.187,00 39.252,00 
107.091,00 15.187,00 67.839,00 7.091,00 52.652,00 15.187,00 39.252,00 
107.091,00 15.187,00 67.839,00 7.091,00 52.652,00 15.187.03 39.252,00 
7.091,00 7.091,00 7.091,00 7.091,00 
100.000,00 15.187.00 60.748,00 45.561,00 15.187,03 39.252,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2024 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
DESCRIÇÃO 
06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e gefesa Civil 
17200000 - Transferências da Undo Referentesis participações na exploração de Petróleo e Gas Na 
000.1110 - ROYALTIES 
333 3.3.90.14.00- Minas - Civil 
334 3.3.90.30.03 - Material de Consumo 
335 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terteiros-Pessoa Iuridica 
336 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 
02.17- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TIRISMO E CULTURA 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidaie Orçamentária 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE BAPOSTOS -RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 
000.1100- RECURSOS CO TESOURO - RI 
337 3.3.90.14.00 - Diaries - Dud 
338 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locaçio de Imóveis 
17200000- Transferinoas da Undo Referertes is participações na exploração de Petróleo e Gas Na 
000.1110 - ROYALTIES 
339 3.3.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 
23.695.0016.2063 - Promoção eMarket*Turistico 
17200090- Transferências da Undo Referente as panicipagries na exploração de Petróleo e Gas Na 
000.1110 - ROYALTIES 
340 3.3.90.39.00- Outros Sennços de Tercerros - Pessoa 3uriclica 
02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 
23.695.0016.2065 - Implantação de Infnestnitura Turistica 
17003110- Outras Transferências de Connivers ou Instrumentos Congéneres da Undo - decorrente 
000.1116 - OLMLOS CONVENIOS FEDERAIS 
341 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 
23.695.0016.2078 - Manutenção dos Cetros de Atendimentos Turístico 
17003110- Outras Transferincias de Convires ou Instrumentos Congéneres da Undo - decorrente 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
342 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceins - Pessoa luridica 
02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DESEGURANCA 
04.122.0019.2003- Manutenção da Undade Orçamentária 
15009000- RECURSOS NÃO VINCULADOS C€ IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 
343 3.3.90.14.00- Diãrias - Crvil 
344 3.3.90.30.00 - Maleta! de Consumo 
345 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercens - Pessoa Jurídica 
346 4.4.90.52.00 - Equiparrentos e Matenal Permanente 
06.181.0005.2023 - Encargos tom a Gorda Municipal 
15009000- RECURSOS NA-0 VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 
347 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
348 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceios - Pessoa Jurídica 
349 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
17060000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado 
Pagina 27 de 35 
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO 
PERÍODO ACUMULADO 
PRE 
EMPENHADO 
EMPENHADO UWIDADO PAGO A PAGAR 
13.622,00 13.622,00 13.622,00 
13.622,00 13.622,00 13.622,00 
30.000,00 13.622,00 13.622,00 13.622,00 
000.1116 - OUTROS CONVEN1OS FEDERAIS 
350 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
79.335,17 
79.335,17 
50.000,00 
50.000,00 
17205000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petroleo e Gás Na 
0301110 -ROYALTIES 
939 3.3.93.30.00 - Material de Consumo 
351 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.00090 -ic) 
196.957,13 27.466,07 495.545,68 32.488,64 99.857,28 40.240,00 89.408,64 10.448,64 395.688,40 
27.466,07 303.045,68 32.488,64 99.857,28 40.240,00 89.408,64 10.448,64 203.188,40 
251.373,59 22.040,00 78.960,00 40.240,00 78.960,00 172.413,59 
659,97 659,97 
659,97 659,97 
659,97 659,97 
250.713,62 22.040,00 78.960,00 90.240,00 78.960,00 171.753,62 
250.713,62 22.040,00 78.960,00 40.240,00 78.960,00 171.753,62 
250.713,62 22.040,00 78.960,00 40.240.00 78.960,00 171.753,62 
27.466,07 51.672,09 10.448,64 20.897,28 10.448,64 10.448,64 30.774,81 
27.466,07 51.672,09 10.948,64 20.897,28 10.448,64 10.948.64 30.774,81 
27.466,07 51.672,09 10.448,64 20.897,28 10.948,64 10.448,64 30.774,81 
27.466,07 51.672,09 10.448,64 20.897,28 10.998,69 10.448.64 30.774,81 
196.957,15 192.500,00 192.500,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2024 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024 
18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental 30.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 
352 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00 
353 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa jurídica 10.000,03 
354 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.000,00 
02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.000,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00 
500.1100 - RECURSOS DO TESOURO -PT 4.000,00 
355 3.3.90.14.00- Diárias - Civil 1.000,00 
356 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
357 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 
358 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocação de Imóveis 1.000,00 
15005000- RECUPSOS FAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00 
359 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 
02.20- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 312.385,71 
0220.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 304.385,71 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 251.713,62 
15005000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00 
360 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1.000,00 
170S0000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 250.713,62 
000.6107-RoyaltiesEstado 250.713,62 
361 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 250.713,62 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 51.672,09 
17200000- Transferincias da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 51.672,09 
000.1110-ROYALTIES 51.672,09 
362 3.3.90.36.00 -Outros Serviços de Tercenns - Pessoa Física 51.672,09 
18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola 1.000,00 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000.03 
363 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tentemos' Pessoa Jurídica 1.000,00 
02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 8.000,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orr,amenfaria 4.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 3.000,00 
364 3.3.90.14.00 - Diárias- Civil 1.000,00 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado 
[Cl-IA DES02100 
FIXAÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO 
PERÍODO ACUMULADO 
LIQUIDADO 
PERÍODO ACUMULADO 
PAGO A PAGAR 
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
192.500,00 
192.500,00 
192.500,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2024 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
1.000,00 
1.000,0) 
L000,00 
1.000,00 
1.000,00 
4.000,00 196.957,15 
365 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
367 4.4.90.52.00 - EquipamentoS e Material Perrrenente 
17200000- Transferências daUrn& Referentes e participações na exploração de Petroleo eGasNa 
000.1110 -ROYALTIES 
366 3.3.9039.03 - Outros Sennços de Terceiros -Pessoa lurid Ica 
18.541.0013.2067 - Ações de Pieservação,Proteção e Conservação Ambiental 
15363600- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST 
368 3.3.90.14.36-Diaries- Ovil 
369 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 
371 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Perrenente 
170S0000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS FEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA • 
000.6107 - Royalties Estado 
370 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -PessoaJuridic) 
27363600- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE COINÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNI 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
460 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Pernanente 
464 4.4.90.92.00- Despesas de Exercrcios Anterores 
02.21- SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 8.000,00 
02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 8.000,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 4.000,00 
372 3.3.90.14.00 -Diaries- Ovil 1.000,00 
373 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 
374 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros- Pessoa Jurichca 1.000,00 
375 4.4.9032.00 - Equipamentos e Matenal Pemanente 1.000,00 
16.482.0011.1003- Elaboração e Implenentação de Projetos Habitacionais e de Regular 4.000,00 
15360000- RECURSOS NÃO VINCULADOS OEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCIDO CORRENTE 4.000,00 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - ST 4.000,00 
376 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
377 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00 -1 003,03 
-2.000,00C 
3.000,0) 
1000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,03 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
192.500,00 192.500,00 
0-1 
-1 
197.957,15 192.500,00 
197.957,15 192.500,00 
197.957.15 192.500,00 
4.000,00 4.000,00 
4.000,00 4.000,00 
2.000,00 4.000,00 4.000,00 
2.000,00 4.000,00 4.000,00 
2.01:4,00 4.000,00 4.000,00 
3.000,00 4.000,00 4.000,00 
1 
•2..PC-0,03 
378 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 1.000,00 
379 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Ptmanente 1.000,00 
02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.662.156,48 
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.662.156,48 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 34.930,83 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCIDO CORRENTE 6.000,00 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- ST 6.000,00 
380 3.3.90.14.00 -Diaries- Ovil 2.000,00 
381 3.3.90.30.00- Material de Consumo 4.00023) 
17200000- Transferincias da UniãoReferents 4s participações na exploração de Petroleo e Gás Na 28.930,83 
000.1110-ROYALTIES 28.930,83 
382 3.3.90.39.36 - Outros Serviços de Terceins - Pessoa Jurídica 28.930,83 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 24.884,53 
17203600- Transferências da União Refe,ernt As participações na exploração de Petróleo eGasNa 25.884,53 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado 
1. D00,60 
-465.000,00 3.023.174,80 9.409,02 979.325,27 73.991,58 789.714,83 189.610,44 2.043.849,53 
-465.000,00 3.023.174,80 9.409,02 979.325,27 73.991,58 789.714,83 189.610,44 2.043.849,53 
23324,80 7.057,44 7.057,44 7.057,44 16.467,36 
23.524,80 7.057,44 7.057,44 7.057,44 16.967,36 
Página 29 de 35 
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2024 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
DESCRIÇÃO 
000.1110 - ROYALTIES 
FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
INICIAL 
24.884,53 
ALTERAÇÕES PERIOD() ACUMULADO 
23.524,80 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NAO 
7.057,44 7.057,44 7.057,44 16.467,36 
383 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física 24.884,53 23.524,80 7.057,44 7.057,44 7.057,44 16.467,36 
04.122.0019.2009 - Ações de Relações Ptiblicas eMarketing 4.085.587,20 -665.000,00 2.293.610,00 741.768,11 71.640,00 559.215,11 182.553,00 1551.841,89 
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1.000.000,00 •100.W-0,00 900.000,00 71.640,00 71.690,00 71.690,00 828.360,00 
000.6107 - Royalties Estado 1.000.0005) -100.000,00 900.000,00 71.640,00 71.690,00 71.640,00 828.360,00 
384 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 1.000.000,00 -100.330,00 900.000,00 71.640,00 71.690,00 71.640,00 828.360,00 
17200090- Transferêndas da Undo Referentesis participações na exploração de Petróleo e Gas Na 3.085.587,20 .565.0005) 1.393.610,00 670.128,11 487.575,11 182.553,00 723.481,89 
000.1110 - ROYALTIES 3.035.587,20 -565. 0C4.1,00 1.393.610,00 670.128,11 487.575,11 182.553,00 723.481,89 
385 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros' Pessoa Jurídica 3.085.587,20 • 565.000.60 1.393.610,00 670.128,11 487.575,11 182.553,00 723.481,89 
04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais 516.753,92 200.000,00 706.040,00 2.351,58 230.499,72 2.351,58 230.499,72 475.540,28 
17200800- Transferências da Undo Referentesas participações na exploração de Petnileo e Gas Na 516.753,92 200.000,00 706.090,00 2.351,58 230.499,72 2.351,58 230.499,72 475.540,28 
000.1110 - ROYALTIES 516.753,92 200.000,00 706.010,00 2351,58 230.499,72 2.351,58 230.499,72 475.540,28 
386 3.3.90.39.90 - Outros Servços de Terceiros- Pessoa Jurídica 516.753,92 200.000,00 706.010,00 2.351,58 230.499,72 2.351,58 230.499,72 475.540,28 
02.23- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 152.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IGRICULTURA E PESCA 152.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 100.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
15000000 - RECURSOS RAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 12.1)00,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 12.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
457 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000.00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
458 3.3.90.39.00- Outros Sennços de Terceiros- Pessoa Jurídica 4.000.00 ' !P- 
. • N., 
17200000 - Transferências da 100.000,00 Undo Referentesis participações na exploração de Petróleo e Gas Na 
000.1110 - ROYALTIES 100.000,00 
387 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Maioral Pernanente 100.000,00 
20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario 50.000,00 
17200093- Transferências da Undo Referente as participações na exploração de Petrõleo e Gas Na 50.000,00 
000.1110 - ROYALTIES 50.000,00 
388 3.3.90.30.00- Material de Consumo 25.000,00 
389 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 25.000,00 
23.691.0010.2040 - Apoio ao fassenvolvinento Pesqueiro 2.000,00 
15900090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DEMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.0005) 
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RT 2.0005) 
390 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 
391 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 
02.24- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRPiSPORTE 25.017.375,51 -4.723.990,29 6.593.313,21 1.319.676,77 9.690540,62 438.396,00 2.039.869,23 381.119,67 1.119.489,19 920.380,04 7.650.671,39 
02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 25.017.375,51 -4.723.990,29 6593.313,21 1.319.676,77 9.690540,62 438.396,00 2.039.869,23 381.119,67 1.119.489,19 920.380,04 7.650.671,39 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 40.000,00 76,77 76,77 76,77 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DEMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 76,77 76,77 76,77 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 76,77 76,77 76,77 
392 3.3.90.14.00 - Dearias - Civil 10.000,00 
393 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
394 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Jurídica 10.000,00 76,77 76,77 76,77 
395 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Penanente 10.000,00 
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veiculas, Máquinas e Equipamentos 20.000,00 
15900000- RECURSOS NÃO VINCULADOS Cif IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000.00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 
396 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pesmanente 20.0005) 
26.782.0003.2053 - Manutenção da Gangern, Oficina e Frota 24.957.375,51 4,723.996.29 6593.313,21 1.319.600,00 9.690.463,85 438.396,00 2.039.869,23 381.119,67 1.119.489,19 920.380,04 7.650.594,62 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 30 de 35 
' • ' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2024 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FECHA DESCRIÇÃO 
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS TEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 
0130.6107 - Royalties Estado 
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
INICIAL ALTERAÇÕES 
525.753,21 1.040.387,84 
525.753,21 1.040.387,84 
EMPENHADO 
525.753,21 
525.753.21 
PERÍODO ACUMULADO 
1.000.003,00 
1.090.003,00 
PERÍODO 
363.462,50 
363.462,50 
ACUMULADO 
363.462,50 
363.462,50 
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
157.895,50 
157.895,50 
157.895,50 
157.895,50 
205.567,00 636.537,50 
205.567,00 636.537,50 
397 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 525.753,21 1.040.387.84 525.753,21 1.000.000,00 363.462.50 363.462,50 157.895,50 157.895,50 205.567,00 636.537,50 
17909090- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFEFENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 3.400.000,00 .0. 31.141.60 -524.028,00 811.858,40 74.933.50 811.858,40 74.933,50 600.980,00 210.878,40 
000.0157 - Royalties - Miner* 3.400.000,00 • 2.588.141,60 811.858,40 74.933,50 811.858,40 74.933,50 600.980,00 210.878,40 
398 3.3.90.30.00- Material de Consumo 2.000.000,00 - 6389.121,00 .250.0.1.30 610.878,40 74.933,50 610.878,40 74.933,50 400.000,00 210.878,40 
400 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros- Pessoa luridios 1.000.000,00 -799.02080 -274.600.337 200.980,00 200.980,00 200.980,05 
403 4.9.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemanente 400.000,00 -460.'X00 
17200000 - Transferencias da Uri& Referente as participações na exploração de Petroleo e Gas Na 21.031.622,30 -3.176.236,53 6.1367.560,00 1.843.620,00 7.878.605,45 864.548,33 148.290,67 360.613,69 503.934,64 7.014.057,12 
900.1110 - ROYALTIES 21.031.622,30 -3.176.236.53 6.067.560.00 1.843.620,00 7.878.605,45 864.548,33 148.290,67 360.613,69 503.934,64 7.014.057,12 
399 3.3.90.30.00- Material de Consumo 2.000.000,00 4.888.699,78 4.000.000,00 200.000,00 2.888.699,78 388.961,31 148.290,67 148.290,67 240.670,64 1499.738,47 
401 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Jurídica 19.000.000,00 .3.003.93.5,31 2.067.560,00 1.643.620,00 4.970.475,00 956.156,35 192.892,35 263.264,00 4.514.318,65 
402 3.3.90.92.05- Despesas de Exercícios Anteores 31.622,30 19.430,67 19.430,67 19.430,67 
02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVINTOS 2.742.711,34 -224,407,97 2.369362,00 106.498,16 0132.404,80 106.498,16 1.132.404,80 1.236.957,20 
02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIENTOS 2.742.711,34 -224.407,97 2.369362,00 106.498,16 1.132.404,80 106.498,16 1.132.404,80 1.236.957,20 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 8.000,00 
17209000- Transferences da União Referente as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 8.000,00 
000.1110- ROYALTIES 8.000,80 
404 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiro- Pessoa Física 8.000,00 
04.122.00193007 - Encargos com Locado de Imóveis 67.491,57 -25.373,57 42.118,00 3.500,00 14.000,00 3.500,00 14.000,00 28.118,00 
17050000 - TRANSFER'ENCIAS DOS ESTADOSREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEA ' 67.491,57 -25.373.57 42.118,00 3.500,00 14.000,00 3.500,00 14.000,00 28.118,00 
000.6107 - Royalties Estado 67.491,57 -21.373.57 42.118,00 3.500,00 19.000,00 3.500,00 14.000,05 28.118,00 
405 3.3.9036.00 - Outros Servicos de Teceras - Pessoa Fisica 59.491,57 .17.373.57 42.118,00 3.500,00 14.000,00 3.500,00 14.000,00 28.118,00 
406 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Antriores 8.000,00 -8.006-3 
23.695.0016.2013- Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos 2.667.219,77 -199.034,40 2.327.244,00 102.998,16 1.118.404,80 102.998,16 1.118.404,80 1.208.839,20 
17059000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 2.516.478,40 •199.031,+0 2.317.44-1,00 102.998,16 1.108.604,80 102.998,16 1.108.604,80 1.208.839,20 
900.6107- Royalties Estado 2.516.478,40 499.034,40 2.317.449,00 102.998,16 1.108.604,80 102.998,16 1.108.604,80 1.208.839,20 
407 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceins - Pessoa Jurídica 2.516.478,40 -199034.48 2.317.444,00 102.998,16 1.108.604,80 102.998.16 1.108.604.80 1.208.839,20 
17200000 - Transferências da União Referenes iS participações na exploração de Petróleo e Gas Na 150.741,37 9.800,00 9.800,00 9.800,00 
000.1110- ROYALTIES 150.741,37 9.800,00 9.800,00 9.800,00 
408 3.3.90.39.05- Outros Sennços de Tercei% - Pessoa Jun.:lice 150.741,37 9.800,00 9.800,00 9.800,00 
02.26- SECRETARIA MUNICIPAL DE TIÁNSITO 1.769.780,70 1.768.474,34 366.132,36 2.333.466,72 463.058,33 1.038.794,00 463.058,33 981.794,00 57.000,00 1.294.672,72 
02.26.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DI TRANSITO L769.780,70 1.768.474,34 366.132,36 2.333.466,72 463.058,33 L038.794,00 463.058,33 981.794,00 57.000,00 1.294.672,72 
04.122.0004.2041 - Manutenção Direttria de Transito 1.723.150,36 1.768.474,34 366.132,36 2.333.466,72 463.058,33 1.038.794,00 463.058,33 981.794,00 57.000,00 1.294.672,72 
15000000 - RECURSOS NA° VINCULADOS LE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 21.647,24 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 21.647,24 • s 
409 3.3.90.14.00 - Diárias - Civii 21.647,24 • • 
15010000 - OUTROS RECURSOS NA.0 VINOLADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 349.597,19 
000.1102 - COTA PARTE DO 1PVA 349.597,19 *i 
412 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrace - Pessoa luridica 199.597,19 
414 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MatenaDermanente 150.000,00 
• 
17200303- Transferences da Limbo Referees as participações na exploração de Petróleo e Gás Na 200.000,00 
900.1110- ROYALTIES 200.000,80 
410 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 200.000,00 "s. `.1 
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRASITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.151.905,93 1.768.474,34 366.132,36 2.333.466,72 463.058,33 1.038.794,05 463.058.33 981.794,00 57.000,00 1.294.672,72 
400.0001 - MULTAS DE TRANSIT° 1.151.905,93 1.768.474.34 366.132,36 2.333.466,72 463.058,33 1.038.794,00 463.058,33 981.794,00 57.000,00 1.294.672,72 
411 3.3.90.30.00- material de Consumo 451.905,93 301.986,37 217.700,00 56.317,00 112.236,00 56.317,00 112.236,00 105.464,00 
Página 31 de 35 GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado 
UQUIDADO PAGO A PAGAR EMPENHADO 
ACUMULADO PERÍODO ACUMLILADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. PERÍODO 1121 DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO PRÉ 
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO 
413 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luridica 700.000,03 1.466.487,97 366.132,36 2.115.766,72 406.741,33 
04.122.0019.2003 - Manutengio da Unidade Orr,arnentiria 36.630,34 
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 36.630,34 
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RT 36.630,34 
415 3.3.90.14.00 - Diaries - Ovil 2.907,68 
416 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 25.260,26 
417 3.3.9039.00 - Outros Serroços de Terceiros. Pessoa luridica 8.462,40 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locacai de Imóveis 10.000,00 
17200300- Transferências da Undo Referentesis participações na exploração de Petróleo e Gás Na 10.000,00 
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00 
418 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 10.000,00 
926.558,00 406.791,33 869.558,03 57.000,00 1.189.208,72 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA-RBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2024 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
454.956.547,24 4.189.654,76 18.922i.579,27 16.154.903,45 318683.717,911 -18.250.643 194.879.053,33 17.133.032,29 140495.967,24 4.3937096,0_ 173.804.584,57 
Página 32 de 35 
TOLDAS IX00ESi,S ORÇ66IEti-rikrtIA5 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personatizado 
52768 
57662 
61062 
61096 
52770 
52786 
52772 
52783 
52785 
52773 
61132 
52782 
52775 
61112 
52771 
58005 
52776 
61095 
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO 
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 
Resultado Diminutivo - Transferen' cia Financeira 
61138 5.5.01.01.0001 - Transferência concedda para o Órgão 
61139 5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão 
61140 5.5.01.01.0003 - Transferência concedda para o órgão 
61141 5.5.01.01.0004 - Transferência concedda para o órgão 
61142 5.5.01.01.0005 - Transferência concedida para o órgão 
61143 5.5.01.01.0006 - Transferência concedda para o órgão 
61144 5.5.01.01.0007 - Transferência conda para o orgão 
61145 5.5.01.01.0008- Transferência concefida para o órgão 
61146 5.5.01.01.0009 - Transferência concedida para o órgão 
61147 5.5.01.01.0010 - Transferência concedida para o órgão 
150 000.0110 
150 000.0110 
150 000.0110 
150 000.0110 
150 000.0110 
150 000.0110 
150 000.0110 
150 000.0110 
150 000.0110 
150 000.0110 
150 STN.1001 
150 000.0110 
150 000.0110 
150 000.0110 
150 030.0110 
150 000.0110 
150 000.0110 
150 000.1100 
150 000.0110 
Concedida - Com Programação Financeira 
"CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodecimo Câmara 150 
"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA-RBA" - Recursos Ordinários da 5 150 
"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Vinculados ao 163 
"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Estado 170 
"FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO"- Recursos Ordinários 150 
"INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARA1 150 
"CONECTA - EMPRESA PUBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA'- Recursos 01 150 
"FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rec 150 
"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Transferências da União 172 
"FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos 01 150 
5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 
5.2.11.03.0001 - PREVIDE 
5.2.11.03.0002 - PREVI 
5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA- PIRAI 
5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTiCIAS 
5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 
5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 
5.2.11.11.0003 - RIO CARD 
5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 
52.11.13.0002 - SISPMUM 
5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 
5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 
5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CANA ECONÔMICA 
5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 
5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 
5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 
5.2.11.99.0019- SAÚDE UNIMED 
5.2.11.99.0045 - FUNPREV 
000.1100 
STN.1002 
300.1151 
000.6107 
000.1100 
000.1100 
000.1100 
000.1100 
000.1110 
000.1100 
120.314.517,52 131.295.616,59 
24.000.000,00 24.000.000,00 
50.528.174,88 56.082.933,21 
14.480.334,45 14.678.792,12 
300.000,00 300.000,00 
3.298.031,37 3.426.031,37 
664.615,37 664.615,37 
10.000,00 165.666,68 
30.000,00 30.000,00 
26.307.681,45 26.331.897,84 
31.000,00 31.000,00 
APURAÇÃO 
A CONCEDER 
16.093.190,95 
33.175.219,88 
9.695.882,02 
300.000,00 
2.198.687,57 
544.145,69 
6.666,68 
30.000,00 
18.968.692,79 
31.000,00 
CONCED. A MAIOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2024 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
CODIGO PREVISÃO 
FICHA DESCRIÇÃO APLIC. INICIAL ATUALIZADA 
01- PREFEITURA MUNICIPALOEMANGARATIBA 
1- PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2005 
Restos a Pagar - 2012 
Restos a Pagar - 2013 
Restos a Pagar- 2014 
Restos a Pagar - 2015 
Restos a Pagar - 2016 
Restos a Pagar - 2017 
Restos a Pagar. 2018 
Restos a Pagar. 2019 
Restos a Pagar- 2020 
Restos a Pagar. 2021 
2- PREFEITURA MUNICIPAL DE NANGARATIBA 120.314.517,52 131.295.616,59 
Consignações 
DESPESA 
PERÍODO ACUMULADA 
9.589.167,59 83.349.493,41 
2.889.860,85 14.762.600,60 
591.682,95 2.751.761,11 
1.024,65 5.123,25 
1.059.149,52 6.131.297,44 
487,83 1.364,75 
314.629,67 
2.160,78 10.803,90 
2.079,71 10.398,55 
55,10 
9.234,00 47.880,00 
13.068,67 64.416,80 
3.533,76 20.869,16 
411.953,62 2.015.361,67 
135.199,70 682.761,94 
10.567,72 41330,07 
93.674,42 391.527,03 
22.747,93 103.356,20 
532.091,20 2.133.642,01 
1.204,39 6.021,95 
10.343,69 
10.343,69 
6.292.567,94 49.693.231,01 
1.581.361,81 7.906.809,05 
510.230,04 22.907.713,33 
1.245.527,11 4.982.910,10 
304.835,95 1.227.343,80 
37.756,67 120.469,68 
159.000,00 
2.066.411,36 7.363.205,05 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 33 de 35 
FICHA DESCRIÇÃO 
61148 5.5.01.01.0011 - Transferência concede para o órgáo "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos Ordinários 
61149 5.5.01.01.0012 - Transferência concedida para o órgSo "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITOJOSE MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" 
61150 5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA" 
61151 5.5.01.01.0014 - Fundo Municipal de Saxle - Royalteis de Minério 
Ativo Realizável 
61085 5.1.01.02.0002 - Depositors Judiciais 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2022 
Restos a Pagar - 2023 
Cfr Costa 
Coni Costa 
Prefeito 
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA OR91MENTMAS 120314.517,52 131.295.616,59 9589.167,59 83.349.493,41 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 34 de 35 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2024 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 
CÓDIGO pREvIsÀo DESPESA APURAÇÃO 
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR 
150 000.1100 317.340,00 317.340,00 26.445,00 105.780,00 211.560,00 
- Recur150 000.1100 317340,00 317.340,03 317340,00 
- Recurs. 150 000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
170 000.0157 4.920.000,00 520.000,00 4.920.000,00 
1.200,00 8.850,00 
150 000.0110 1.200,00 8.850,00 
405.538,80 18.874.468,11 
377.801,87 
405.538,80 18.496.666,24 
• 
Exercicio de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Ca 
Co 
ro Costa 
Página 35 de 35 GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado 
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024 
RECEITAS DESPESAS 
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO 
Total da Receita 191.378.580,10 38.450.504,66 229.829.084,76 Total da Despesa 197.113.260,77 26.722.199,88 223.835.460,65 
Receitas Orçamentárias 179.800.450,33 38.255.590,32 218.056.040,65 Despesas Orçamentárias 123.352.934,95 17.133.032,29 140.485.967,24 
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 43.400.663,07 6.292.567,94 49.693.231,01 
Receitas Extra Orçamentárias 11.578.129,77 194.914,34 11.773.044,11 Despesas Extra Orçamentárias 11.890.733,44 2.891.060,85 14.781.794,29 
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 18.468.929,31 405.538,80 18.874.468,11 
Disponibilidades 56.162.260,70 Disponibilidades 62.155.884,81 
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00 
Banco 56.162.260,70 Banco 62.155.884,81 
Recurso Disponível 18.509.373,24 Recurso Disponível 14.916.363,07 
Comum/Movimento 16,26 Comum/Movimento 0,00 
Comum/Movimento 18.509.356,98 Comum/Movimento 14.916.363,07 
Recurso Aplicado 37.652.887,46 Recurso Aplicado 47.239.521,74 
Comum/Movimento 37.652.887,46 Comum/Movimento 47.239.521,74 
TOTAL GERAL 285.991.345,46 TOTAL GERAL 285.991.345,46 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Sintético 
Exercido de 2024 
Filtro: Maio - 01/05/2024 a 31/0512024 
RECEITAS DESPESAS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PEFtiODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO 
RECEITAS ORCAMENTARIAS 179.800.450,33 38.255.590,32 218.056.040,65 DESPESAS ORCAMENTARIAS 123.352.934,95 17.133.032,29 140.485.967,24 
1 Receitas Correntes 179.800.450,33 38.255.590,32 218.056.040,65 04 Administração 52.538.386.94 4.182.948,79 56.721.335.73 
1.1 Impostos, Taxas e Contribuiçõs. de Melhorta 61.288.568,17 9.586.566,10 70.875.13427 06 Segurança Pública 59.183,00 7.091,00 66.274,00 
1.2 Contribuições 4.012.157,29 904.936,63 4.917.093,92 08 Assistência Social 661.551,19 67.251,28 728.802,47 
1.3 Remita Patrimonial 1.647.544,17 320.68621 1.968.230,38 11 Trabalho 2.045.737,59 524.298,58 2.570.036,17 
1.7 Transferência Correntes 119.506.833.80 28.992.894,28 148.499.728,08 12 Educação 39.567.113,16 3.950.535.78 43.517.648,94 
1.7 Transferência Correntes 9.5 1 660 66.21 14 Direitos da Cidadania 18.000,00 6.000,00 24.000,00 
1.9 Outras Receitas Correntes 581.125,05 131.205,31 712.330,36 15 Urbanismo 16.882.725,04 5.264.976,23 22.147.701,27 
23 Comércio e Serviços 1.015.406,64 102.998,16 1.118.404,80 
25 Energia 2.188.948.03 443.269,95 2.632.217,98 
26 Transporte 738.369,52 381.119,67 1.119.489,19 
27 Desporto e Lazer 35.02720 116.306,26 151.333,46 
28 Encargos especiais 7.602.486,64 2.086.236,59 9.688.72323 
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 43.400.663,07 6.292.567.94 49.693.231,01 
5.5.01.01.0001 Transferéncia concedida para o órgão 'CÂMARA MUNICIPAL DE 6.325.447,24 1.581.361,81 7.906.809,05 
5.5.01.01.0002 Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 22.397.48329 510230,04 22.907.71333 
5.5.01.01.0003 Transferência concedida para o órgão 'FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.737.382,99 1245.527,11 4.982.910,10 
5.5.01.01.0005 Transferência concedida para o órgão "FUNDA00 MARIO PEIXOTO- 922.507,85 304.835,95 1.227.343,80 
5.5.01.01.0006 Transferência concedida para o orgao INSTITUTO DE PREVIDENCIA 82.713,01 37.756,67 120.469,68 
5.5.01.01.0007 Transferência concedida para o órgão =CONECTA - EMPRESA PUBLICA 159.000,00 0,00 159.000,00 
5.5.01.01.0009 Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.296.793,69 2.066.411,36 7.363.205,05 
5.5.01.01.0011 Transferincia concedida para o org.5o "FUNDO MUNICIPAL DE 79.335,00 26.445,00 105.780,00 
5.5.01.01.0014 Fundo Municipal OnSaude - Royalteis de Minério 4.400.000,00 520.00000 4.920.000,00 
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 11.578.129,77 194.914,34 11.773.044.11 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 30.359.662,75 3.296.599,65 33.656.262,40 
5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais 6.300,00 0.00 6.300,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 11.890.733,44 2.891.060,85 14.781.794,29 
5.2.11.02.0000 IN55 2.221.985.33 10.685,11 2.232.670,44 5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais 7.650,00 1.200,00 8.850,00 
5.2.11.03.0000 Encargos Sociais - Outras Entidads 9.144.649,85 769,12 4.145.418,97 5.2.11.02.0000 INSS 2.160.078,16 591.682,95 2.751.761,11 
5.2.11.10.0000 Pensão PJimenticia 276.194,33 0.00 276.194,33 5.2.11.03.0000 Encargos Sociais - Outras Entidades 5.077.123,44 1.060.662,00 6.137.785,44 
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistêncu Medica 14.882.25 27.108,53 41.990,78 5.2.11.10.0000 Pensão Alimentícia 344.629,67 0,00 344.629,67 
5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representitivas de Classes 108.877,70 2.732,45 111.610,15 5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistência Medica 17.017,06 4.240,49 21.257,55 
5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Finartiamentos 5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Classes 2.239.861,01 9.337,39 2.249.198,40 107.329,53 25.836,43 133.165,96 
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transpote 306.919,35 0,00 306.919,35 5.2.11.15.0000 Retenções- Empréstimos e Financiamentos 2.181.732,64 557.721,04 2.739.453,68 
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 2.258.329,76 144.250,33 2.402.580,09 5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 297.852,61 93.674,42 391.527,03 
5.2.41.01.0000 Depósitos e Cauções 130,19 31,41 161,60 5.2.11.99.0000 Outras Consignações 1.686.976,64 556.043.52 2243.020,16 
5.2.31.02.0003 Depósitos para Recursos Judiciais 10.343,69 0,00 10.343,69 
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 18.468.929,31 405.538,80 18.874.468,11 
2022 Restos a Pagar de 2022 377.801,87 0,00 377.801,87 
2023 Restos a Pagar de 2023 18.091.127,44 405.538,80 18.496.666,24 
DISPONIBILIDADES 56.162.260,70 DISPONIBILIDADES 62.155.884,81 
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00 
Banco 
Recurso Disponível 
56.162.260,70 
18.509.373,24 
Banco 
Recurso Disponível \. • 
62.155.884,81 
14 916.363,07 
Recurso Aplicado 37.652.887,46 Recurso Aplicado 47.239.521,74 
TOTA GERAL 285.991.345,46 TOTAL GERAL 
MANGARATIBA Página 1 de 2 
285.991.345,46 
Exercício de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Sintético 
Prefeito 
MANGARATIBA Página 2 de 2 
Filtro: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024 
C tro Costa 
dor 
.09Ef:3 
e ?laneIota° 
• • 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Maio/2024 
Exercido de 2024 
TiTULOB 
Ativo 
CIC IND, 
S.F. 
SALDO 
INICIAL 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEBITO 
55.153.646,07 
A CREDITO 
790.542.897,53 D 44.198.889,33 801.497.654,27 D 
1.1 Ativo Circulante 63.745.144,26 D 55.142.666,07 43.580.529,08 75.307.281,25 D 
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 50.427.580,03 D 52.232.509,32 40.504.204,54 62.155.884,81 D 
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 50.427.580,03 D 52.232.509,32 40.504.204,54 62.155.884,81 D 
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 50.427.580,03 D 52.232.509.32 40.504.204,54 62.155.884.81 D 
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 1.971.763,630 1.130.644.88 1.840.183,41 1.262.225.10 D 
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Uso Geral (F) 2.2 48.455.816.40 D 51.101.864,44 38.664.021,13 60.893.659,71 D 
1.1.2 Créditos a Curto Prazo 0,00 2.024,79 2.024,79 0,00 
1.1.2.5 Divida Ativa Tributária 0,00 2.024,79 2.024,79 0,00 
1.1.2.5.3 Divida Ativa Tributária -InterOFSS - União 0,00 2.024.79 2.024,79 0,00 
1.1.2.5.3.01 Divida Ativa Tributária dos Impostos 0,00 2.024,79 2.024,79 0,00 
1.1.2.5.3.01.06 Divida Ativa do ITBI 4 0.00 2.024,79 2.024.79 0,00 
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 12.777.348,29 D 1.200,00 0,00 12.778.548,29 D 
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 719.592,00 D 0,00 0,00 719.592,00 D 
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 719.592.00 D 0.00 0,00 719 592,00 D 
1.1.3.1.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal 10.820,36 D 0.00 0,00 10.820.360 
1.1.3.1 1.01.15 Viagens - Adiantamento 3 10.820.36 D 0,00 0.00 10.820,36 D 
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 3 541.531.02 D 0,00 0.00 541.531.020 
1.1.3.1.1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 167.240,62 D 0,00 0.00 167.240,620 
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio 948.873,51 D 0,00 0,00 948.873,51 D 
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação 948.873.51 D 0.00 0,00 948.873,51 D 
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 778.440,31 D 0.00 0,00 778.440.31 
Administrativos 
1134101.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 3 778.440,31 D 0,00 0.00 778.440.31 D 
1 1.3 4.1.02 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 170.433.200 0.00 0.00 170433.200 
Especial 
1 1.3.4.1.02.03 Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada 
de Contas Especial 
3 170 433.20 D 0.00 0.00 170.433,20 D 
1.1.3.5 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - a Receber 11.108.882,780 1.200,00 0,00 11.110.082,780 
1.1.3.5.1 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - Consolidação 11.108.882.780 1.200.00 0.00 11.110.082,78 D 
1.1.3.5.1.02 Depósitos Judiciais 8.210.516.76 D 1.200.00 0,00 8.211.7)6.760 
1.1.3.5.1.02.01 Depósitos Judiciais (F) 3 8.210.516.760 1.200,00 0.00 8.211.716,760 
1.1.3.5.1.08 Conta Especial - Precatórios 2.898.366,020 0.00 0,00 2.898.366,02 D 
1.1.3.5.1.08.02 Conta Especial - Precatórios (F) 2.898.366,02 D 0,00 0,00 2.898.366.02 D 
1.1.5 Estoques 326.074,660 2.906.931,96 3.074.299,75 158.706,870 
1.1.5.6 Almoxarlfado 326.074,66 D 2.906.931,96 3.074.299,75 158.706,87 D 
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 326.074,66 D 2.906.931.96 3.074.299,75 158.706,870 
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 326.074.660 1.935.170,20 2.102.537.99 158.706,87 D 
11.5.61.02 Gêneros Alimentícios 0.00 512.201,26 512.201,26 0.00 
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente 0.00 459.560,50 459.560,50 0.00 
1.1.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,280 
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar 214.141,280 0,00 0,00 214.141,28 D 
1.1.9.3.1 Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação 3 214141.280 0,00 0.00 214.141.28 D 
1.2 Ativo não-Circulante 726.797.753,27 D 10.980,00 618.360,25 726.190.373,02 D 
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo 652.174.485,780 0,00 618.360,25 651.556.125,53 D 
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo 652.145.285,78 D 0,00 618.360,25 651.526.925,53 D 
1.2.1.1.1 Créditos a Longo Prazo - Consolidação 652.145285.780 0,00 618.360,25 651.526.925.530 
1.2.1.1.1.04 Divida Ativa Tributária 652,145.285,780 0,00 618.360.25 651.526.925.530 
1.2.1.1.1.04.01 Créditos não Previdenciarios Inscritos 4 652.145.285.780 0,00 618.360.25 651.526.925.530 
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 29,200,00 D 0,00 0,00 29.200,00 D 
1.2.1.21 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 29.200,00 D 0,00 0.00 29.200.00 D 
1.2.1.2 1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 29.200.00 D 0.00 0.00 29.200,00 D 
1.2.1.2 1.01.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P) 3 29200,000 0.00 0,00 29.200,000 
1.2.3 Imobilizado 74.620.225,61 D 10.980,00 0,00 74.631.205,61 D 
1.2.3.1 Bens Móveis 35.007.849,81 D 10.980,00 0,00 35.018.829,81 D 
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 35.007.849,81 D 10.980,00 0.00 35.018.829.81 D 
1.2.3.1 1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 11.581.089.700 10.980,00 0.00 11592.069,700 
1 2.3.1.1.01.01 Aparelhos de Medição e Orientação 18.189,400 0.00 0,00 18.189,400 
1.2.3.1 1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 221.484,400 0,00 0,00 221.484.400 
1.2.3.1 1.01.03 Aparelhos. Equipamentos e Utensilios Médicos. Odontológicos. 962.662.79 D 0,00 0.00 962.662,790 
Laboratoriais e Hospitalares 
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 227.746.200 0.00 0,00 227.746,20 D 
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 123.695,400 0,00 0,00 123.695,400 
1.2.3.1.1.01.08 Maquinas e Equipamentos Greficos zo.399,90 P 0,00 000 26 200.00 0 
1.2.3.1.1.01.12 Equipamentos. Pecas e Acessórios para Automóveis 6.687.266,50 D 0.00 0,00 6.687.266.50 D 
1.2.3.1.1.01.18 Equipamentos de Proteção e Vigilancia Ambiental 4.872,95 D 0.00 0,00 4.872.950 
1 2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 55.683.00 D 0,00 0,00 55.683,000 
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 3.254.189,06 D 10.980.00 0,00 3265.169.060 
1.2.3.1 1.02 Bens de Informática 1.595.786.050 0,00 0.00 1.595.786,050 
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 1.118.326.68 D 0,00 0.00 1.118.326,68 D 
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação 477.459,37 D 0.00 0,00 477.459.37 C) 
1.2.3.1.1.03 Moveis e Utensilios 15.687.922,200 0,00 0.00 15.687.922.200 
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensilios Domésticos 196612.880 0,00 0,00 196612,880 
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensilios de Escritório 162.602,000 0,00 0,00 162.602.000 
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 1.233.182.21 D 0,00 0.00 1.233.182,21 D 
1.2.3.1.1,03.04 Utensilios em Geral 14.095.525,11 D 0,00 0,00 14.095.525.11 D 
GeoSIAP - MANGARAT1BA Página 1 de 8 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Maio/2024 
Exercicio de 2024 
SALDO 
FINAL 
139.938,57 
29.988.30 D 
109.950.27 D 
3.704.063,81 D 
3.700.913.81 D 
3.150.000 
8.962,00 D 
8.962.00 D 
2.290087,480 
79.740.000 
2.210.347 48 C) 
39.612.375,80 D 
39.612.375.80 D 
11 869.672.93 D 
11.075.683,90 D 
702.512,480 
1.476,550 
90.000,000 
20.918.251.550 
20.628251.55 D 
290.000.00 
5.854.086.53 D 
5.854.086,53 D 
267 150.01 D 
703.214,780 
703,214,780 
3.041,880 
3.041,88 D 
3.041,88 D 
3041.880 
779.615.614,770 
23.425.137,520 
288.412,24 C 
85.619,03 C 
85.619,03 C 
85.619.03 C 
85.619,03 C 
202.789,10 C 
202.789.10 C 
202.789.10 C 
4,11 C 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
4.11 C 
4,11 C 
4.11 C 
0.00 
17.049.364,30 C 
17.049.364,30 C 
17.049.364.30 C 
17.049 364,30 C 
17.049.364.30 C 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
6.087.360,98 C 
5.460.204,03 C 
4.934.048.72 C 
4.929.291,17 C 
406.383.24 C 
92.151.870 
0,00 
566.967.720 
9.896,08 C 
3.853.892,26 C 
TiTULOS Cie IND 
S.F. 
SALDO 
INICIAL 
MOVIMENTROO 
A DEBITO A CREDITO 
.1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 139.938.570 0,00 0.00 
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos paraAudio. Videoe Foto 29.988.30 D 0.00 0.00 
1.2.3.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais. Educacionais e de Comunicação 109.950,27 D 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.05 Veiculos 3.704.063,81 D 0,00 0.00 
1.2.3.1.1.05.01 Veiculos em Geral 3.700.913,81 D 0.00 0.00 
1.2.3 1.1.05.03 Veiculos de Tração Mecânica 3.150.00 D 0.00 0.00 
12.3.1.1.08 Bens Móveis em Almoxarifado 8.962,00 D 0,00 0.00 
1.2.3.1.1.08.01 Estoque Inferno 8.962,00 D 0.00 0,00 
1 2.3.1.1.99 Demais Bens Moveis 2.290.087.48 D 0,00 0.00 
1.2.3.1.1.99.08 Bens Móveis a Classificar 79.740.00 D 0.00 0,00 
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 2.210.347,48 D 0,00 0,00 
1.2.3.2 Bens!menials 39.612.375,80 D 0,00 0,00 
1.2.3.2.1 Bens imóveis - Consolidação 39.612.375,800 0.00 0,00 
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial 11.869.672,93 D 0,00 0,00 
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos/Glebas 11.075.883.900 0.00 0,00 
1.2.3.2.1.01.08 imóveis de Uso Educacional 702.512,48 D 0.00 0,00 
1.2.3.2.1.01.20 Cemitérios 1.476.55 D 0,00 0.00 
1.2.3.2.1.01.98 Outros Bens Imóveis de Uso Especial 90.000.00 D 0,00 0,00 
1.2.3.2.1.04 Bens Dominicais 20918251,550 0,00 0,00 
1.2.3.2.1.04.01 Edificios 20.628.251,550 0,00 0.00 
1 2.3.2 1.04 14 Lotes 290 000.00 D 0.00 0,00 
1.2.3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento 5.854.086,53 D 0,00 0.00 
1.2.3.2.1.06.01 Obras em Andamento 5.854.086.53 D 0,00 0.00 
1.2.3.2.1.07 Instalações 267.150.01 D 0.00 0,00 
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 703.214,78 D 0.00 0.00 
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 703.214.78 D 0,00 0.00 
1.2.4 Intangivel 3.041,880 0,00 0,00 
1.2.4.2 Marcas, Direitos e Patentes Industriais 3.041,880 0,00 0,00 
1.2.4.2.1 Marcas. Direitos e Patentes Industriais - Consolidação 3,041.850 0.00 0.00 
1.2.4.2.1.99 Outros Direitos - Bens Intangiveis 3041.88 D 0.00 0,00 
2 Passivo e Patrimônio Liquido 783.306.660,34 C 22.537.777,44 18.846.731,87 
2.1 Passivo Circulante 25.029.946,50 C 20.451.540,85 18.846.731,87 
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a 286.502,85 C 2.986.230,00 2.988.139,39 
Curto Prazo 
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 82.509,64 C 208.749,23 211.858,62 
21,111 Pessoal a Pagar - Consolidação 82.509.64 C 208.749.23 211.858,62 
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 82.509.64 C 208.749,23 211.858,62 
2.1.1.1.1.01.01 Salarios. Remunerações e Beneficios 82.509.64 C 208.749,23 211.858,62 
2.1.1.3 Beneficios Assistenciais a Pagar 203.989,10 C 32.939,98 31.739,98 
2.1.1.3.1 Beneficios Assistenciais a Pagar - Consolidação 203.989,10 C 32.939.98 31.739.98 
2.1.1.3.1.01 Beneficios Assistenciais a Pagar (F) 203.989.10 C 32.939,98 31.739,98 
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar 4,11 C 2.744.540,79 2.744.540,79 
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar -IntroOFSS 0.00 1.706.106,96 1.706.106,96 
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 0.00 1.061.722,67 1.061.722,67 
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 0.00 1.061.722,67 1.061.722.67 
2.1.1.4.2.02 Contribuição Previdenciaria - RPPS - Débitos Parcelados 0.00 644.384,29 644.384,29 
2.1.1.4.2.02.01 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - 0.00 526.568.45 526.568,45 
Circulante (F) 
2.1.1.4.2.02.02 Contribuição Previdenciaria - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor. 0,00 117.815.84 117.815,84 
Aposentado e Pensionista - Circulante (F) 
2.1.1 4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 4.11 C 1.038.433.83 1.038 433.83 
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 4.11 C 1.038.433.83 1.038.433,83 
2.1 1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 4,11 C 628.325.88 628.325,88 
(F) 
2.1.1.4.3.01.02 Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F) 0,00 410.107.95 410.107.95 
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 16.013.715,07 C 13.438.490,02 14.474.139,25 
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 16.013.715,07 C 13.438.490,02 14.474.139,25 
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 16.013.715.07 C 13.438.490.02 14.474.139.25 
Consolidação 
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 16.013.715.07 C 13.438.392,94 14.474.042.17 
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 16.013.715,07 C 13.438.392.94 14.474.042,17 
2.1.3.1.1.03 Contas a Pagar Credores Nacionais 0.00 97,08 97,08 
2 1 3.1 1.03.01 Contas não Parceladas a Pagar (F) 3 0.00 97,08 97.08 
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 1.001.794,00 1.041.7.4,36 
2.1.4.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a Unido 0,00 1.031.744,35 1.031.744,35 
2.1.4.1.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União. InterOFSS - União 0,00 1.031 744,35 1.031.744,35 
2.1.4,1.3.12 Tributos Federais Renegociados 0,00 1.031.744.35 1.031 744.35 
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 8.729.728,58 C 2.995,076,48 352.708,88 
2.1.8.8 Valores Restituivels 8.155.150,54 0 2.904.672,68 209.726,17 
2.1.8.8.1 Valores Restituiveis - Consolidação 7.047.997.39 C 2.312.989.73 199.041,06 
2.1.8.8.1.01 Consignações 7.043.271.25 C 2.312.989.73 199.009.65 
2.1.8.8.1.01.03 Encargos Sociais - Outras Entidades 3 1.466.276,12 C 1.060.662.00 769,12 
2.1.8.8.1.01.11 Planos de Previdência e Assistência Medica 3 i/ 69.283.83 C 4.240,49 27.108,53 
2.1.8.8.1.01.13 Retenções - Entidades Representativas de Classes 3 8.292.15 C 25.836.43 17.544,28 
2.1.8.8.1.01.15 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 3 1.115.351,370 557.721,04 9.337,39 
2.1.8.8.1.01.16 Retenção Relativa a Vale Transporte 103.570.50 C 93.674,42 0.00 
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3 V 4.280.497.28 C 570.855.35 144.250,33 
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 2 de 8 
Ito Exercício de 2024 
4.757,55 C 
4.757,55 C 
526.155.31 C 
526.155,31 C 
499.679.08 C 
26.476.23 C 
627.156,95 C 
627.156.95 C 
568.825,050 
510.137.97 C 
58.687.08 C 
11.950,82 C 
46.381.080 
154.790.675,97 C 
50.519.281,02 C 
14.482.358.70 C 
14.482.358,70 C 
14.482.358.70 C 
104.271,394,95 C 
104.271.394,95 C 
104.271.394.95 C 
104.271.394,95 C 
601.399.801,28 C 
601.399.801,28 C 
601.399.801,280 
768.345.302.47 C 
768.345.302.47 C 
41.188.805,39 D 
41.188.805.39 
125.758.695,80 D 
125.756.695,80 D 
193.170.056,42 D 
75.412.849,31 D 
50.519.281,020 
36.036.922,32 C 
36.036.922,32 C 
28.510.271.94 C 
7.526.650.380 
SALDO 
FINAL 
63.010.941,81 D 
62.826.453,80 D 
62.826 453,80 D 
62,823.344.41 D 
62.823.344.41 D 
3.109,39 D 
184.488,01 D 
184.488.01 
20.225,69 D 
13.200,000 
7.025.690 
164.262,32 D 
164.262,320 
12.251.683,69 D 
4.149.783,02 D 
4.149.783.02 ID 
1.919.402,61 D 
2.230.380.41 D 
8.030.147,67 D 
1.745,84 D 
745.84 
8.026.401,830 
8.028.401,830 
71.753,00 D 
71 753,00 0 
71.753,000 
150.223,81 D 
150.223,81 D 
150.223.81 D 
349.120,35 D 
7.200,49 D 
7.200,49 D 
7 200,49 D 
7 200,49 D 
Página 3 de 8 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: M aio/2024 
TiTULOS IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL 
MOVIMENTACAO 
A DEBITO ACREDITO 
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 4.726.14 C 0,00 31.41 
2.1.8.8.1.04.01 Depósitos e Cauções 3 4.726.14 C 0,00 31.41 
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 1.107.153,15 C 591.682,95 10.685,11 
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 1.107.153.15 C 591.682,95 10.685,11 
2 1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 1.080.676,92 C 591.682.95 10.685,11 
2188.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte. IRRF (F) 26.476.23 C 0,00 0,00 
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 574.578,04 C 90.403,80 142.982,71 
21.89.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 574.578,04 C 90.403.80 142.982,71 
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições 562.627.22 C 0,00 6 197.83 
2.1.8.9.1.01.01 Indenizações a Servidores (F) 3 503.940.14 C 0.00 6.197,83 
2.1.8.9.1.01.02 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 3 58.687,08 C 0,00 0,00 
2 1.8.9.1.02 Diarias a Pagar (F) 3 11.950.82 C 0,00 0.00 
2 1.8.9.1.12 Subvencoes a Pagar (F) 3 0,00 90.403.80 136.784,88 
2.2 Passivo não-Circulante 156.876.912,56 C 2.086.236,59 0,00 
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdencierias e Assistenciais a Pagar a 51.573.773,26 C 1.054.492,24 0,00 
Longo Prazo 
2.2.1.4 EncargosSocialsa Pagar 51.573.773,26 C 1.054.492,24 0,00 
2 2 1 4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 36.681.306.61 C 644.384,29 0.00 
2 2 1.4.2.02 Contribuição Previclenciaria - RPPS Débitos Parcelados 36.681.306.61 C 644.384,29 0.00 
22.1.4.2.02.01 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados • Patronal - 29.036.840.39 C 526.568.45 0.00 
Anc (P) 
2.2.1.4.2.02.02 Contribuição Previdenciéria - RPPS - Débitos Parcelados • Servidor. 7.644.466.22 C 117.815.84 0,00 
Aposentado e Pensionista - Anc (P) 
2.2.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 14.892.466.65 C 410.107,95 0.00 
2.2.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 14.892.466.65 C 410.107,95 0.00 
2.2.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado 14.892.466,65 C 410.107.95 0,00 
2.2.4 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 105.303.139,30 C 1.031.744,35 0,00 
2.2.4.1 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União 105.303.139,30 C 1.031.744,35 0,00 
2.2.4.1.3 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União-InterOFSS - União 105.303.139,30 C 1.031.744,35 0,00 
2.2.4.1.3.02 Tributos Federais Renegociados 105.303.139.30 C 1.031.744,35 0.00 
601.399.801,28 C 0,00 0,00 2.3 
2.3.7 
Patrimbnio Liquido 
Resultados Acumulados 601.399.801,28 C 0,00 0,00 
2.3.7.1 Superavits ou DeficitsAcumulados 601.399.801,28 C 0,00 0,00 
2.3.7.1.1 Superavits ou Déficits Acumulados - Consolidação 768.345,302,47 C 0,00 0,00 
2.3.7 1.1.02 Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores 768.345.302,47 C 0.00 0.00 
2.3.7.1.2 Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS 41.188.805.39 D 0.00 0.00 
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores 41188.805,390 0.00 0,00 
2.3.7.1.3 Superávits ou Déficits Acumulados -InterOFSS - União 125.756.695.80 D 0,00 0,00 
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores 125.756.695.800 0.00 0,00 
3 Variação Patrimonial Diminutiva 170.178.628,66 D 22.993.627,76 2.200,00 
3.1 Pessoal e Encargos 73.504.744,31 D 1.908.105,00 0,00 
3.1.1 Remuneração a Pessoal 62.799.083,19 D 211.858,62 0,00 
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 62.621.620,87 D 204.832,93 0,00 
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 62 621 620.87 D 204.832.93 0,00 
Consolidação 
3.1 1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 62.621.620.87 D 201.723.54 0,00 
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 62.621.620.870 201.723,54 0.00 
31.1.1.1.03 Sentenças Judiciais 0.00 3.109,39 0.00 
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 177.462,32 D 7.025,69 0,00 
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 177.462,320 7.025,69 0.00 
Consolidação 
3.1.1.2 1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 13.200,000 7.025,69 0.00 
3.1.1.2 1.01.01 Vencimentos e Salários 13.200.000 0.00 0,00 
3.1.1.2 1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil RGPS 0,00 7.025,69 0,00 
3.1.1.2 1.04 Contratação por Tempo Determinado 164.262.32 D 0,00 0,00 
3.1.1.2 1.04.99 Outras Contribuições por Tempo Determinado 164.262,320 0.00 0,00 
3.1.2 Encargos Patronais 10.561.635,140 1.690.048,55 0,00 
3.1.2.1 Encargos Patronals - RPPS 3.088.060,35 D 1.061.722,67 0,00 
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 3.088.060,350 1.061.722,67 0,00 
31.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 1.263.628.550 655.774,06 0.00 
31,2.1.2.99 Outros Encargos Patronais - RPPS 1824431.800 405.948.61 0,00 
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 7.401.821,79 D 628.325,88 0,00 
3.1.2.2 1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 1.745.84 D 0,00 0.00 
3.1.2.2 1.01 Contribuições Providenciarias - INSS 1.745,04 D 0.00 
3.1.2.2 3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 7.400.075.95 D 628.325,88 0.00 
3.1.2.2 3.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 7.400.075.95 D 628.325.88 0,00 
3.1.2.4 Contribuições Sociais Gerais 71.753,00 D 0,00 0,00 
3.1.2.4 1 ContribuiçõesSocialsGerais - Consolidação 71.753.000 0,00 0.00 
3.1.2.4 1.99 Outras Constribuições Sociais Gerais 71.753,000 0.00 0,00 
3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 144.025,98 D 6.197,83 0,00 
3.1.9.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas 144.025,98 D 6.197,83 0,00 
31.9.1.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 144,025,980 6.197.83 0,00 
3.2 Beneficlos Previdencierios e Assistenciais 317.380,37 D 31.739,98 0,00 
3.2.2 Pensões 7.200,49 D 0,00 0,00 
3.2.2.1 Pensões - RPPS 7.200,49 D 0,00 0,00 
3.2.2.1 1 Pensões - RPPS - Consolidação 7 200.49 D 0,00 0.00 
3.2.2.1 1.01 1Proventos de Pensões 7 200,49 D 0,00 0.00 
GeoSIAP - MANGARATIBA 
TiTULOS 
IMOVINIENTAÇÃO 
A DEBIT() ACREDITO 
IND. C/C S.F. 
SALDO 
INICIAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
•••• 
• 
Filtro: Período: Maio/2024 
31.739,98 
31.739,98 
31.739.98 
14.170.991,38 
2.102.537,99 
2.102.537,99 
2.102.537,99 
0.00 
2.102.537,99 
12.068.463,39 
0,00 
0,00 
0.00 
202.494,87 
202.494.87 
202.494,87 
0,00 
0,00 
11.865.958,52 
11.865.958,52 
0.00 
0.00 
0,00 
380.955.06 
1 057.281,54 
138.854,73 
226.001,82 
2.333,78 
0.00 
0,00 
25.551,74 
0.00 
57.560,32 
9.977.419,53 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
6.882.791,40 
6.292.567,94 
6.292.567,94 
6.292.567.94 
6.292.567.94 
136.784,88 
136.784,88 
136.784,88 
0,00 
136.784.8E 
453.438,58 
453.438,58 
453.438.5E 
453.438,5E 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,0C 
0,0C 
0,0c 
0,00 
0.00 
341.919,86 D 
341.919,86 D 
341.919.86 D 
65.042.535,43 D 
11.281.456,46 
11.281.456,46 0 
11.281.456,460 
5.523.04 D 
11.275 933,42 D 
53.761.078,97 0 
31.778,770 
31.778,77 0 
31.778.77 0 
3.316.110.20 0 
3.316.110.20 D 
963.330,90 D 
5.648,000 
2.347.131.30 D 
50.413.190,00 D 
50.413.190.00 D 
1.877.158,05 D 
109.100 
40.000,000 
1.817.970,690 
5.183.002.79 D 
1.043.921,400 
955426.200 
20.620.75 D 
317.444,00 D 
2.481.69 D 
133.319,830 
230.582,53 D 
211,399.140 
38.579.753,83 D 
73.452,26 D 
73.452,26 0 
73.452,26 D 
73.452.26 D 
73.452.26 D 
73.452,26 D 
51.928.480,12 D 
49.693.231,01 D 
49.693.231,01 D 
49.693.231.01 0 
49.693.231.01 C 
236.784,88 O 
236.784,88 C 
236.784.88 C 
100,000.000 
136.784,88 C 
1.998.464,23 C 
1.998.464,230 
1.998.464.23 C 
1 998 464,23 C 
354.945,62 C 
354.945,62 C 
354.945,62 C 
354.945,62 D 
354.945,62 D 
8.673,33 C 
0,970,07 G 
8.673,33 C 
8.673.33 D 
0,00 
0,00 
0,00 
2.200,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
2.200,00 
0,00 
0.00 
0,00 
2.200,00 
2 200.00 
2.200,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.680.698,21 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,05 
0,00 
0,00 
39.317.928,28 
8.457.758,56 
8.069.951,18 
3.666.451,43 
3.666.451.43 
771.889,96 
1.138 499.67 
17.280,59 
1.121.219,08 
1.756.061.80 
215.052.095,92 C 
64.111.942,56 C 
58.102.870,35 C 
36.422.308,88 C 
36.422.308.88 C 
21.035.130.58 C 
11.122.301,14 C 
6.636.294,06 C 
4.486.007.08 C 
4.264.877,16 C 
Exercicio de 2024 
SALDO 
FINAL 
3.2.9 
3.2.9.9 
3 2.9 9.1 
3.3 
3.3.1 
3.3.1.1 
3.3.1.1.1 
3.3.1.1.1.06 
3.3.1.1.1.99 
3.3.2 
3.3.2.1 
3 3.2.1.1 
3.3.2.1.1.01 
3.3.2.2 
3.3.2 2.1 
33.2.2.1.21 
3 3.2 2 1.98 
3 3 2 2.1 99 
3.3.2.3 
3.3.2.3.1 
3.3.2.3.1.01 
3.3.2.3.1.04 
3.3.2 3.1.07 
3.3.2.3.1.08 
3.3.2.3.1.10 
3.3.2.3.1.11 
3.3.2.3.1.12 
3.3.2.3.1.14 
3.3.2.3.1.22 
3.3.2.3.1.24 
3.3.2.3.1.32 
3.3.2.3.1.51 
3.3.2.3.1.98 
3.3.2.3.1.99 
3.4 
3.4.2 
3.4.2.3 
3.4.2.3.1 
3.4.2.3.1.03 
3.4.2.3.1.03.02 
3.5 
3.5.1 
3.5.1.1 
35.1.1.2 
3 5.1 1 2.01 
3.5.3 
3.5.3.1 
3.5.3.1.1 
3.5.3.1.1.03 
3.5.3.1.1.04 
3.6.7 
3.5.7.1 
3 5 7 1.3 
3.5.7.1.3 04 
3.7 
3.7.2 
3.7.2.1 
3.7.2.1.3 
3.7.2.1.3.02 
3.9.9 
3.9.9.6 
3.9.9 6.1 
4 
4.1 
4.1.1 
4.1.1.2 
4.1.1.2.1 
4.1.1.2.1.02 
4.1.1.2.1.03 
4.1.1.2.1.03.01 
4 1.1.2.1.03.02 
4.1.1.2.1.04 
uutros beneticios Assistenciais 
Outros Beneficias Assistenciais 
Outros Beneficios Assistenciais- Consolidação 
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 
Uso de Material de Consumo 
Consumo de Material 
Consumo de Material — Consolidação 
Generos Alimentacao 
Outros Materiais de Consumo 
Serviços 
Diaries 
Diárias —Consolidação 
Diárias Pessoal Civil 
Serviços Terceiros — Pessoa Fisica 
Serviços Terceiros — Pessoa Fisica — Consolidação 
Locações 
Sentenças Judiciais 
Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica 
Serviços Terceiros — Pessoa Juridica 
Serviços Terceiros — Pessoa Juridica — Consolidação 
Consultoria e Assessoria 
Comunicação 
Serviços de Apoio 
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elatrica, Gase Outros 
Locações 
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 
Serviços de Transporte 
Assinaturas de Periódicos e Anuidades 
Exposições, Congressos, Conferencias e Outros 
Honorários Advocaticios —Onusde Sucumbencia 
Serviços Bancários 
Serviços Tacnicos Profissionais 
Sentenças Judiciais 
Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 
Variações PatrimoniaisDiminutivesFinanceiras 
Juros e Encargos de Mora 
Juros e Encargos de Morado Aquisição de Bens e Serviços 
Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços — 
Consolidação 
Multas Indedutiveis 
Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 
Transferánclas e Delegações Concedidas 
Transferáncias intragovernamentais 
Transferáncias Concedidas para a Execução Orçamentaria 
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária — Intra 
OF SS 
Cota Concedida 
Transferencias a Instituições Privadas 
Transferências a instituições Privadas sem Fins Lucrativos 
Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos — 
Consolidação 
Subvenções Sociais 
Contrato de Gestão 
Execução Orçamentária Delegada 
Execução Orçamentaria Delegada a Entes 
Execução Orçamentaria Delegada a Entes —InterOFSS — Unido 
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica 
Tributaries 
Contribuições 
Contribuições Sociais 
Contribuições Sociais —InterOFSS — União 
PIS/PASEP 
OutrasVas-Issas.Patrimonials Diminutivas 
Diversas Variações Patrimoniais DIminutIvas 
Indenizações e Restituições 
Indenizações e Restituições - Consolidação 
Variação Patrimonial Aumentativa 
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 
Impostos 
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 
Impostos sobre o Patrimônio e aRends— Consolidação 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 
IR - Pessoas Fisicas 
IR - Pessoas Juridicas 
ITBI 
310.179,88 D 
310.179,88 D 
310.179,88 D 
50.873.744,05 D 
9.178.918,47 D 
9.178.918,47 D 
9.178.918.47 D 
5.523,04 D 
9.173.395.43 D 
41.694.825,58 D 
31.778,77 D 
31.778,77 D 
31.778,77 D 
3.115.815,33 D 
3.115.815.33 D 
763.036,03 D 
5.648.00 D 
2.347.131.30 D 
38.547.231,48 D 
38.547.231.48 D 
1.877.158.050 
109,10 D 
40.000.00 D 
1.437.015,63 D 
4.125.721,25 D 
905.066.67 D 
729.424,38 D 
18.286,97 D 
317.444,000 
2.481,69 D 
107.768.09 D 
230.582.53 D 
153.838,82 D 
28.602.334.30 D 
73.452,26 D 
73.452,26 D 
73.452,26 D 
73,452,260 
73.452.260 
73.452,26 D 
45.045.688,72 D 
43.400.663,07 D 
43.400.663,07 D 
43400.663.07 C 
43.400.663.07 C 
100.000,00 0 
100.000,00 0 
100.000,000 
100000.000 
0,0C 
1.545.025,650 
1.545.025,65 0 
1.545.025,65 C 
1.545.025.65 C 
354.945,62 C 
354.945,62 C 
354.945,62 C 
354.945,62 C 
354.945.62 C 
8.673,33 C 
8.673,33 
8.673,33 C 
8.673,33 C 
177.414.865,85 C 
55.654.184,00 C 
50.032.919,17 C 
32.755.857,45 C 
32.755.857,45 C 
20.263.240,62 C 
9.983.801.47 C 
6.619.013.47 C 
3.364.788,00 C 
2.508.815.36 C 
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 4 de 8 
SALDO 
FINAL 
21.680 561,47 C 
21.680.561.47 C 
21.680 561.47 C 
6.009.072,21 C 
6.009.072,21 C 
6.009.072.21 C 
6.009.072,21 C 
4.917.093,92 C 
4.917.093,92 C 
4.917.093,92 C 
4.917.093,920 
4 917.093,92 C 
54.290,74 C 
54.290,74 C 
54.290,74 C 
54.290,74 C 
54.290.74 C 
6.277.472,83 C 
4.363.533,19 C 
4.363.533,19 C 
4,363,533.190 
71 496,95 C 
988,10 C 
113.364,76 C 
4.177 683.38 C 
1.913.939,64 C 
1.913.939,64 C 
1.913 939.64 C 
139.583.251,72 C 
139.583.251,72 C 
117.531.856,83 C 
96.087.504,360 
16.220.925.750 
245 774.26 C 
74.755.292,170 
4 080.977,70 C 
784.534.48 C 
21.444.352.47 C 
14.083.691,670 
4.512.362.61 C 
603.151.890 
27.749,72 C 
2.217 396.58 C 
21.383.444,86 C 
21 383.444.86 C 
667.950,03 C 
48.929.86 0 
619020.150 
19.680,09 C 
19.680,09 C 
19.680,09 C 
19.680.09 C 
88.364,06 C 
88.364,06 C 
87.842,08 C 
87.842,080 
87.842.08 C 
621,98 C 
521,98C 
1.481.472.858.640 
1.407.057.607,32 D 
581.781.208,29 D 
581.781.208,29 D 
611,849,618,620 
30.068.410.33 C 
30.068,410,330 
30.068.410.33 C 
825.276.399,03 
458.646.212,00 D 
Filtro: Período: Maio/2024 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
TITULOS CfC IND • 
S.F. 
SALDO 
INICIAL 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEBITO A CREDITO 
4.1.1.3 Impostos sobre a Produção e a Circulação 17.277.061,72 C 0,00 4.403.499,75 
4 1.1.3.1 Impostos sobre a Produção e a Circula* - Consolidação 17.277.061.72 C 0,00 4.403.499,75 
4.1.1 31.02 ISS 17.277.061,72 C 0.00 4.403 499.75 
4.1.2 Taxas 5.621.264,83 C 0,00 387.807,38 
4.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 5.621.264,83 C 0,00 387.807,38 
4.1.2.2 1 Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação 5.621.264,83 C 0.00 387.807.38 
4.1.22199 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 5.621.264.83 C 0,00 387.807,38 
4.2 Contribuições 4.012.157,29 C 0,00 904.936,63 
4.2.3 Contribuição de Iluminação Pública 4.012.157,29 C 0,00 904.936,63 
4.2.3.1 Contribuição de Iluminação Pública 4.012.157,29 C 0,00 904.936,63 
4.2.3.1 1 Contribuição de Iluminação Publica - Consolidação 4.012.157,29 C 0,00 904.936.63 
4.2.3 1 1.01 Contribuição de Iluminação Pública 4.012.157,29 C 0,00 904.936 63 
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 62.128,35 C 0,00 2.162,39 
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 52.128,35 C 0,00 2.162,39 
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de 52.128,35 C 0,00 2.162,39 
Serviços 
433.11 Valor Bruto de Exploração de Bens. Direitos e Prestação de Serviços - 52 128,35 C 0 00 2 162.39 
Consolidação 
4.3.3.1.1.28 Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub 52.128.35 C 0.00 2 162,39 
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 5.326.811,84 C 0,00 950.660,99 
4.4.2 Juros e Encargos de Mora 3.731.396,02 C 0,00 632.137,17 
4.4.2.4 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários 3.731.396,02 C 0,00 632.137,17 
4.4.2.4.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação 3.731.396.02 C 0.00 632.137,17 
4.4.2.4.1.05 Multas e Juros sobre IPTU 53.600.68 C 0,00 17.896,27 
44.2.4.1.06 Multas e Juros sobre ITBI 988,10 C 0.00 0,00 
4.4 2.4.1 07 Multas e Juros sobre ISS 45.998.19 C 0,00 67 366.57 
4 4.2.4.1 16 Multas e Juros de Divida Ativa Tributária 3.630.809.05 C 0.00 546.874.33 
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 1.595.415,82 C 0,00 318.523,82 
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 1.595.415,82 C 0,00 318.523,82 
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 1.595.415,82 C 0,00 318.523,82 
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 112.271.055,65 C 1.680.698,21 28.992.894,28 
4.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 112.271.055,65 C 1.680.698,21 28.992.894,28 
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 94.256.034,80 C 1.680.698,21 24.956.520,24 
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 76.502.731.42 C 874.883,63 20.459.656.57 
União 
4.5.2.1.3.02 Cota-ParteFPM 12.950.816.88 C 817.527,19 4.087.636,06 
4.5.2.1.3.03 Cota-Parte ITR 16.348,46 C 57.356,44 286.782,24 
4.5.2.1.3.06 Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de 59.036.085.72 C 0,00 15.719.206,45 
Recursos Naturais 
4.5.2.1.3.09 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 3.714.945.88 C 0.00 366.031,82 
Educação - FNDE 
4.5.2.1.3.99 Outras Participações na Receita da União 784.534.48 C 0.00 0,00 
4.5.2.1.4 Transferências Constitucionais e Legais -InterOFSS - Estado 17 753.303.38 C 805.814,58 4.496.863,67 
4.5.2.1.4.01 Cota-Parte ICMS 11.213.782.06 C 717.477,42 3.587.387.03 
4.5.2.1.4.02 Cota-Parte IPVA 4.235.769,43 C 69.148,30 345.741,48 
4.5.2 1.4.03 Cota-Parte 10-Exportação 526.396.460 19.188,86 95.944.29 
4.5.2.1.4.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Económico 27.574.92 C 0.00 174.80 
4 5.2.1 4.05 Transferancia da Compensação Financeira pela Exploração de 1.749.780,51 C 0.00 467.616,07 
Recursos Naturais 
4.5.2.2 Transferências do FUNDEB 17.463.057,54 C 0,00 3.920.387,32 
4.5.2.2.3 Transferências do FUNDEB -InterOFSS - União 17 463.057.54 C 0,00 3.920.387.32 
4.5.2.4 Outras Transferências 551.963,31 C 0,00 115.986,72 
4.5.2.4.3 Outras Transferências -InterOFSS - União 39.216,71 C 0.00 9.713,17 
4.5.2.4.4 Outras Transferências -InterOFSS - Estado 512.746.60 C 0,00 106.273.55 
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 19.680,09 C 0,00 0,00 
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos 19.680,09 C 0,00 0,00 
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos 19.680,09 C 0,00 0,00 
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 19.680,09 C 0.00 0.00 
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 78.848,63 C 0,00 9.515,43 
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 78.848,63 C 0,00 9.515,43 
4.9.9.6 Indenizações e Restituições 78.427,02 C 0,00 9.415,06 
4.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação 78.427.02 C 0,00 9.415,06 
4.9.9.6.1.02 Restituições 78.427,02 C 0.00 9.415,06 
4.5.5., ratrimvniol• ..urnerat.........00rrane.. 
Geradores Diversos 
421.51 C 0.0C 100.37 
4.9.9.9.1 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores 421.61 C 0,0C 100,37 
Diversos - Consolidação 
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.469.068.789,06 D 29.286.026,67 16.881.957,09 
6.2 Orçamento Aprovado 1.394.653.537,74 D 29.286.026,67 16.881.957,09 
6.2.1 Previsão da Receita 581.781.208.290 0,00 0,00 
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 581.781.208,290 0,00 0,00 
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 61 611 849.618.62D 0,00 0,00 
5.2.1.1.2 (-) Previsão de Deduções da Receita 30.068.410,33 C 0,00 0.00 
52.112,01 (-I Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 30.068.410,33 C 0.00 0,00 
5.2.1.1.2.01.01 FUNDEB 61 30.068.410,330 0.00 0.00 
6.2.2 Fixação da Despesa 812.872.329,450 29.286.026,67 16.881.957,09 
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 459,170.232,000 12.595.598,22 13.119.618,22 
GeoSIAP - MANGARATIBA 
r 
Exercido de 2024 
Página 5 de 8 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Maio/2024 
Exercicio de 2024 
454,456,547,24 D 
454,456.547,24 D 
59.328.791.47 D 
59.328.791,47 D 
0.00. 
9.334.277.58 D 
49.994.513,89 
59.328.791,47 C 
55.139.126,71 C 
55.139.126,71 C 
366.630.187,03 D 
47.946.469,13 D 
56.005.045.51 D 
8.058.576,38 C 
318.683.717,900 
318.883.717,900 
323.668,405,300 
4.984.687.40 C 
74.415.251,320 
50.263.141,41 D 
18.177.986,99 D 
32.085.154,42 D 
24.152.109,91 
10.876.085,56 D 
13,276.024,35 D 
1.481,472.858,64 C 
1.407.057.607,32 C 
581.781.208,29 C 
363.725.167,64 C 
226.972.517,01 C 
8.916.476,36 D 
8.916476,360 
8.916.476.36 D 
825.276.399,03 C 
458.646.212,00 C 
121.033.914,83 C 
18.928.579.27 C 
18.928.579,27 C 
318.683.717,90 C 
173.804.654,57 C 
4.393.096.09 C 
140.485.967,24 C 
366.630.187,03 C 
47.946.469.13 C 
18.928.579,27 C 
29.017.889,86 C 
318.683.717,90 C 
318.683.717.90 C 
173.804.654.57 C 
4.393.096,09 C 
140.485.967.24 C 
74.415.251,32 C 
50.263.141,41 C 
41.865.057,85 C 
6.648,14 C 
8.307.324,63 C 
84.110,79 C 
84.110,79 C 
24.152.109,91 C 
13.565.286,34 C 
10.567.143,48 C 
19.680,09 C 
19.680.09 C 
SALDO 
FINAL 
3,294.770.070,640 
499.516.542,29 D 
1.843.962,06 D 
1.843.962,06 D 
497.672.580,23 D 
497.672.580,23 D 
497.672.580.23 D 
412.381.873.440 
39637.646.150 
28525291,080 
5.297.106,24 D 
14830663,320 
884.136.040,81 D 
Pagina 6 de 8 
*OLDS C/C IND 
S.F. 
SALDO 
INICIAL 
I'IOVINIENTA00 
A DEBITO ACREDITO 
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 454.456.547.24 D 0,00 0.00 
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 454.456.547.24 D 0,00 0,00 
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Credito 53.030.992,36 D 6.297.799,11 0,00 
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional — Suplementar 8.2 53.030.992,36 D 6.297.799,11 0.00 
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 6.297.799,11 6.297.799,11 
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior 8.2 9.334.277,58 D 0,00 0,00 
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 43.696.714.78 D 6.297.799.11 0,00 
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 53.030.992,36 C 0.00 6.297.799,11 
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 48.317.307.60 C 0,00 6.821.819,11 
5.2.2.1.9.04 (-I Cancelamento de Dotações 8.2 48.317.307,60 C 0,00 6.821.819,11 
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 353.702.097,45 D 16.690.428,45 3.762.338,87 
5.2.2.9 1 Pré-Empenhos da Despesa 51.172.788.00 D 0,00 3.226.318.87 
5.2.2.9 1.01 Pré-Empenhos Emitidos 7.2 56.005.045,51 D 0.00 0,00 
5.2.2.9 1.03 Anulação de Pré-Empenho 7.2 4.832,257,51 C 0,00 3.226.318,87 
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 302.529.309.45 D 16.690.428,45 536,020,00 
5.2.2.9 2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 302.529.309,45 D 16.690.428.45 536.020,00 
5.2.2.9 2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 306.977.976,85 D 16.690.428,45 0.00 
5.2.2.9 2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 4.448.667.40 C 0.00 536.020.00 
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 74.415.251,32 D 0,00 0,00 
6.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 50.263.141,41 D 0,00 0,00 
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados inscritos 9.2 18.177.986,99 D 0,00 0,00 
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados — Exercidos Anteriores 9.2 32.085.154,420 0,00 0,00 
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 24.152.109,91 D 0,00 0,00 
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados — Inscritos 9.2 10.876.085,56 D 0,00 0,00 
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados — Exercidos Anteriores 9.2 13.276.024,35 D 0,00 0,00 
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.469.068.789,06 C 144.727.590,05 157.131.659,63 
6.2 Execução do Orçamento 1.394.653.537,74 C 143.932.410,08 156.336.479,66 
6.2.1 Execução da Receita 581.781.208,29 C 41.616.986,74 41.616.986,74 
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 401.980.757,96 C 39.936.288,53 1.680.698,21 
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 187.036.228,48 C 0,00 39.936.288,53 
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária 7.236.778,15 D 1.680.698,21 0,00 
6.2.1.3.1 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 7.235.778.15 D 1.680.698.21 0,00 
6.2.1.3.1.01 FUNDEB 62 7235778.150 1 680.698,21 0.00 
6.2.2 Execução da Despesa 812.872.329,45 C 102.315.423,34 114.719.492,92 
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 469.170.232,00 C 62.913.835,45 62.389.815,45 
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 7.1 134.246.851.51 C 23.512.247,56 10.299.310.88 
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível 22.394.071.04 C 3.465.491,77 0,00 
6.2.2.1.2.02 CreditoPre-Empenhado 26 22.394.071,04 C 3.465.491.77 0,00 
6.2.2.1.3 Credito Utilizado 302.529.309,45 C 35.936.096,12 52.090.504.57 
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 175.900,889.95 C 18.788.863.83 16.692.628.45 
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 3.275.484,55 C 17.141.232,29 18.258.843,83 
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado — Pago 27.2 123.352.934.95 C 6.000,00 17.139.032.29 
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 363.702.097,45 C 39.401.587,89 62.329.677,47 
622.9.1 DespesaPre-Empenhada 51.172.788,00 C 3.465.491,77 239.172.90 
6.2.2.9 1.01 Pre-Empenhos a Empenhar 7.2 22.394.071.04 C 3.465.491,77 0.00 
6.2.2.9 1.02 Pre-Empenhos Empenhados 7.2 28.778.716,96 C 0.00 239.172,90 
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 302.529.309.45 C 35.936.096,12 52.090.504.57 
6.2.2.9 2.01 Empenhos por Nota de Empenho 302.529.309,45 C 35.936.096.12 52.090.504.57 
6.2.2.9 2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 175.900.889.95 C 18.788.863,83 16.692.628,45 
6.2.2.9 2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 3.275.484.55 C 17.141.232,29 18.258.843.83 
6.2.2.9 2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 123.352.934,95 C 6.000.00 17.139.032,29 
6.3 Execução de Restos a Pagar 74.415.251,32 C 795.179,97 795.179,97 
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 50.263.141,41 C 768.105,96 768.105,96 
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 42.254.699,02 C 389.641,17 0,00 
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 7.048,14 C 378,464,79 378.064,79 
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 7.928.859,84 C 0,00 378.464,79 
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 72.534,41 C 0,00 11.676,38 
63.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 72,534.41 C 0,00 11.576.38 
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 24.162.109,91 C 27.074,01 27.074,01 
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 13.592.360,35 C 27.074,01 0,00 
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 10.540.069,47 C 0,00 27.074,01 
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 19.680,09 C 0,00 0,00 
10 080.00 C 0.00 0.00 
7 Controles Devedores 3.216.365.119,81 D 87.929.566,05 8.504.717,32 
7.1 Atos Potenclais 494.459.902,44 D 5.056.639,85 0,00 
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 D 0,00 0,00 
7.1,1.9 Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,06 D 0,00 0,00 
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 492.615.940,38 D 5.056.639,85 0,00 
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 492.615.940,38 D 5.056.639,85 0,00 
7.1,2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 492.615.940,380 5.056.639.85 0,00 
7.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 409.765.902,890 2.615.970,55 0,00 
7 1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 39.307.646.150 330.000,00 0.00 
7.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 25525291,080 0.00 0,00 
7.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 3.186.436,94 D 2.110.669,30 0.00 
7.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 14.830.663.32 D 0.00 0,00 
7.2 Administração Financeira 845.620.723,58 D 47.017.834,55 8.502.517,32 
GeoSIAP - MANGARATIBA 
• 
TITULOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Exercício de 2024 
Filtro: Período: Maio/2024 
IND. SALDO MOVIMENTACAO SALO° CfC S.F. INICIAL A DEBITO A CREDITO FINAL 
7.2.1 
7.2.1.1 
72.1 1.1 
7.2.1.1.2 
7.2.1.1.3 
7.2.2 
7.2.2.1 
7.2.2 1 1 
7.2.2.1.1.01 
7 2.2.1 1.01.01 
7.2.2 1.1.01.02 
7.2.2.1.1.01.09 
72.2.1.1.03 
7.2.2.1.1.03.01 
7.2.2.1.1.03.02 
7.3 
7.3.2 
7.3.2.1 
7.3.2.1.1 
7.9 
7.9.1 
7.9.1.2 
79121 
7.9.1.2.9 
7.9.5 
7.9.5.1 
7.9.5.3 
7.9.6 
7.9.6.1 
7.9.6.1.1 
7.9.6.2 
e 
8.1 
8.1.1 
8.1.1.9 
8.1.1.9.1 
8.1.1.9.1.01 
8.1.2 
8.1.2.3 
8.1.2.3.1 
8.1.2.3.1.01 
8.1.2.3.1.01.01 
8.1.2.3.1.01.02 
81.23.1.02 
8.1.2.3.1.02.01 
8.1.2.3.1.02.02 
8.1.2.3.1.03 
8.1.2.3.1.03.01 
8.1.2.3.1.03.02 
8.1.2.3.1.04 
8.1.2.3.1.04.01 
8.1.2.3.1.04.02 
8.1.2.3.1.05 
8.1.2.3.1.05.01 
8.2 
8.2.1 
8.2.1.1 
8.2.1.1.1 
8.2.1.1.1.01 
8.2.1.1.2 
8.2.1.1.2.01 
8 2.1.1.3 
8.2.1.1.3.01 
8.2.1.1.3.02 
8.2.1.1.3.03 
8.2.1.1.4 
8.2.1.1.4.01 
8.2.1.1.4.02 
8.2.2 
8.2.2.1 
Disponibilidades por Destinação 
Controle da Disponibilidade de Recursos 
Recursos Ordinários 
Recursos Vinculados 
Recursos Extraorgamentários 
Programação Financeira 
Cronograma Mensal de Desembolso 
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferéncias 
Financeiras a Conceder 
Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Inicial 
Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Adicional 
Divide Ativa 
Controle da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 
Inscrição de Créditos em Divida Ativa 
Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributária 
Outros Controles 
Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens 
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 
Outras Responsabilidades de Terceiros 
Contrapartida de Controles Especificos do Tcesp 
Contrapartida de Controles Especificos - Educação 
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 
Fundos 
Controle das Despesas Orçamentarias 
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por 
Nota de Empenho 
Empenhos Liquidados 
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios 
Anteriores 
Controles Credores 
Execução dos Atos Potenciais 
Execução dos Atos Potenciais Ativos 
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 
ErnExecução 
Execução dos Atos Potenciais Passivos 
Execução de Obrigações Contratuais 
Execução de Obrigações -Consolidação 
Contratos de Seguros 
A Executar 
Executados 
Contratos de Serviços 
AExecuter 
Executados 
Contratos de Alugueis 
A Executar 
Executados 
Contratos de Fornecimento de Bens 
A Executar 
Executados 
Contratos de Empréstimos e Financiamentos 
A Executar 
Execução da Administração Financeira 
Execução das Disponibilidades por Destinação 
Execução da Disponibilidade de Recursos 
Disponibilidade por Destinação de Recursos 
Recursos Disponiveis para o Exercício 
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 
Empenho 
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 
Empenho - a Liquidar 
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 
Liquidação e Entradas Compensatórias 
Comprornetida por Liquidação 
Comprometida por Retenções e Consignações 
Comprometida por Depósitos e Garantias 
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 
Utilizada com Execução Orçamentaria 
Utilizada com Retenções e Consignações 
Execução da Programação Financeira 
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 
255.743.707,56 D 
255.743.707,56 D 
73.985.090,32 D 
105.815.360.01 D 
75.943.257,23 D 
589.877.016,02 D 
589.877.016,02 D 
589.877.016,02 D 
459.170.232.00 D 
454.456.547.24 D 
53.030.992,36 D 
48.317.307.60 C 
130.706.784,02 D 
120.314.517,52 D 
10.392.266.50 D 
654.550.550,35 D 
654.550.550,35 D 
654.550.550,35 D 
654.550.550.35 D 
1.220.723.943,440 
1.383.178,54 D 
1.383.178,540 
1.378.425.71 D 
4.752.83 D 
1.018.297.094,08 D 
1.017.283.892,49 D 
1.013.201,590 
201.043.670,820 
126.628.419,500 
126.628.419.50 D 
74.415.251,32 D 
3.215.356.119,81 C 
494.459.902,44 C 
1.843.962,06 C 
1.843.962,06 C 
1.843.962.06 C 
1.843.962,06 C 
492.615.940,38 C 
492.615.940,38 C 
492.615.940,38 C 
409.765.902.89 C 
402.597.452.45 C 
7.168.450.44 C 
39.307.646.15 C 
24.031.365,66 C 
15.276.280.49 C 
25.525.291.08 C 
25.008.945,79 C 
516.345.29 C 
3.186.436.94 C 
2.802.463,51 C 
383.973.43 C 
14.830.663,32 C 
14.830.663,320 
845.620.723,58 C 
255.743.707,56 C 
255.743.707,56 C 
189.688.896.27 D 
169688.896,27 D 
218 155.588,97 C 
218.155.586,970 
30.171.404,09 C 
16.874.893.040 
8.280.776.380 
5.015.734.67 C 
197,105,610.770 
185.222.527.33 C 
11.883.083,44 C 
589.877.016,02 C 
589.877.016,02 C 
40.131.202,87 
40.131.202,87 
18.228.844,16 
21.707.444,37 
194.914.34 
6.886.631,68 
6.886.631,68 
6.886.631.68 
6.297.799,11 
0,00 
6.297.799.11 
0,00 
588.832.57 
0.00 
588 832,57 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
35.855.093,65 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
17.602.249,82 
17.602.249,82 
0,00 
18.252.843,83 
18.252.843,83 
18.252.843,83 
0,00 
123.578.683,39 
6.926.652,07 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
6.926.652,07 
6.926.652,07 
6.926.652,07 
3.032.095,12 
3.032.095.12 
0,00 
2.928.948,79 
2.928.948,79 
0,00 
151.974,81 
149.774.81 
2.200,00 
813.633.35 
813.633.35 
0,00 
0.00 
0,00 
98.091.158,81 
64.284.831,54 
64.284.831,54 
24.663.694.60 
24.663.694,60 
19178505,00 
19.178.505,00 
20.436.631.94 
17.546.771.09 
2.889.860,85 
0,00 
6.000.00 
6.000,00 
0.00 
33.806.327,27 
33.806.327,27 
1.680.698,21 294.194.212,220 
1.680.698,21 294.194.212,22 D 
1.680.698,21 90.533.236.27 D 
0.00 127.522.804,38 D 
0,00 76.138.171.570 
6.821.819,11 589.941.828,590 
6.821.819,11 589.941.828,59 D 
6.821.819,11 589.941.828.59 D 
6.821.819.11 458.646.212,000 
0,00 454.456.547,24 D 
0,00 59.328.791.47 D 
6.821.819.11 55.139.126,71 C 
0,00 131.295.616.59 D 
0,00 120.314.517.52 D 
0.00 10.981 099.07 D 
0,00 654.550.550,35 D 
0,00 654.550.550,35 D 
0,00 654.550.550,35 D 
0,00 654.550.550.35 D 
2.200,00 1.256.576.837,09 D 
0,00 1.383.178.54 D 
0,00 1.383.178,54 D 
0.00 1 378 425.71 
0,00 4.752.83 D 
0,00 1.035.899.343,90 D 
0,00 1.034.886.142,31 D 
0,00 1.013.201,59 D 
2.200,00 219.294.314,65 D 
2.200,00 144.879.063,33 D 
2.200,00 144.879.063,33 D 
0,00 74.415.251.320 
3.294.779.970,54 C 
499.516.542,29 C 
1.843.962,06 C 
1.843.962,06 C 
1.843.962,06 C 
1.843.962.06 C 
497.672.580,23 C 
497.672.580,23 C 
497.672.580.23 C 
412.381.873,440 
402.181.327.880 
10.200.545.560 
39.637.646,150 
21.432.416.87 C 
18.205.229.28 C 
25.525.291.08 C 
24.861.370.98 C 
663.920.10 C 
5.297.106.24 C 
4.099499.460 
1.197.606,78 C 
14.830.663.32 C 
14.830.663.32 C 
884.136.040,81 C 
294.194.212,220 
294.194.212,22 C 
173.868.705,96 D 
173.868.705.96 D 
215.669.712,42 C 
215.669.712.42 C 
28.566.595,11 C 
17.965.030.57 C 
5.585.798,46 C 
5.015.766,080 
223.826.610.650 
209.053.666,36 C 
14.772.944.29 C 
589.941.828,590 
589.941.828,59 C 
203.003.434,12 
11.983.291,92 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
11.983.291,92 
11.983.291,92 
11.983.291,92 
5.648.065.67 
2.615.970,55 
3.032.095.12 
3.258.948.79 
330.000,00 
2.928.948.79 
151.974,81 
2.200,00 
149.774.81 
2.924.302.65 
2.110.669,30 
813.633,35 
0,00 
0,00 
136.606.476,04 
102.735.336,20 
102.735.336,20 
40.483.884.91 
40.483.884,91 
16.692.628.45 
16.692.628.45 
18.831.822,96 
18.636.908,62 
194.882.93 
31,41 
26.726.999,88 
23.837.139.03 
2.889.860,85 
33.871.139,84 
33.871.139,84 
12.1 
12 1 
12 1 
33.1 
33.1 
27 2 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
1 
1 
GeoSIAR - MANGARATIBA Pagina 7 de 8 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Maio/2024 
40 Exercido de 2024 
T1TULOS C/C IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL 
8.2.2.1.1 
8.2.2 1.1.01 
8221.1.0101 
8.2.2.1.1.01.02 
8.22 1.1.03 
8.2.2.1.1.03.01 
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentario 
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 
Utilizar 
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 
Utilizadas 
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias 
Financeiras a Conceder 
Programação de Desembolso Mensal a Transferir 
12.1 
122 
33.1 
b89.6/ f.Ulti,V1 C 
459.170.232.00 C 
134.246.851,51 C 
324.923.380.49 C 
130.706.784,02 C 
87.306.120.95 C 
8.2.2 1.1.03.02 Programação de Desembolso Mensal Transferida 33 2 43.400.663,07 C 
8.3 Execução da Divida Ativa 654.550.550,35 C 
8.3.2 Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 654.550.550,35 C 
8.3.2.3 Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber 652.145.285,78 C 
8 323.1 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria a Receber 652.145.285.78 C 
8.3.2.3.1.01 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria a Receber em Cobrança 4 652.145.285,78 C 
Administrativa 
8.3.2.4 Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos 2.405.264,57 C 
83.2.4 1 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria 2 405.264.57 C 
8 3 2 4.1 01 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria em 4 2.405.264.57 C 
Cobrança Administrativa 
8.9 Outros Controles 1.220.723.943,44 C 
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens 1.383.178,54 C 
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e 1.383.178,54 C 
Bens 
89121 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 1.378.425.71 C 
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 1.337.185,17 C 
8.9.1.2.1 03 Adiantamentos Aprovados 41.240.54 C 
89129 Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros 3 4.752,83 C 
8.9.5 Controles Especificos do Tcesp 1.018.297.094,08 C 
8.9.5.1 Controles Especificos - Educação 1.017.283.892,49 C 
8.9.5.1.1 Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação 1.017.283.892,49 C 
89511.01 Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada Aplicação no 18 1.017.283.892.49 C 
Ensino 
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 1.013.201,59 C 
895.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 971.961,05 C 
8 9.5.3.2 Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado 20 41 240.54 C 
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 201.043.670,82 C 
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 126.628.419,50 C 
Nota de Empenho 
Empenhos Liquidados 3.275.484,55 C 
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 9.900.735.65 C 
8.9.6.1.1.02 Estornos de Empenhos Liquidados 14 6.625.251,100 
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 123 352.934.95 C 
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 123.352.934.95 C 
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios 74.415.251,32 C 
Anteriores 
8.9 6.2.1 Restos a Pagar Processado 24.152.109.91 C 
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 13.592.360.35 C 
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 10.540.069,47 C 
8 9.6.2 1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 19.680.09 C 
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 50.263.141,41 C 
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 42.254.699,02 C 
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 7.048.14 C 
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 7.928.859,84 C 
8.9 6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 72.534.41 C 
RESUMO 
JJIL 
MARCO. ANTONIO !,,440 OLIVEIRA 
SECRET RIO MUNIC A FINANÇAS E 
ALAN CAMP ROGERIO CA RO COSTA 
Con • d or 
CRC: 057096-03/R] 9rete‘tO 
A DEBITO A CREDITO 
33.806.327,27 33.871.139.84 
27513.759.33 26.989.739, 33 
23.512.247.56 10.299.310,88 
4001.511,77 16.690.428.45 
6.292 567,94 6.881.400.51 
6.292.567,94 588 832,57 
0.00 6.292.567.94 
618.360,25 618.360,25 
618.360,25 618.360,25 
618.360,25 0,00 
618.360.25 0.00 
618.360.25 0,00 
0,00 618.360,25 
0,00 618.360.25 
0.00 618 360,25 
17.942.412,26 53.795.305,91 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0.00 0,00 
0,00 0.00 
0,00 0.00 
0.00 0,00 
0,00 17.602.249,82 
0,00 17.602.249,82 
0.00 17.602.249,82 
0,00 17.602.249.82 
0,00 0,00 
0.00 0,00 
0,00 0.00 
17.942.412,26 36.193.056,09 
17.147.232,29 35.397.876,12 
17.141.232.29 18.258.843.83 
17.139.032.29 18.258.843.82 
2.200.00 0.00 
6.000,00 17.139.032.2E 
6.000,00 17.139.032,2E 
795.179,97 795.179,97 
27.074,01 27.074.01 
27.074.01 0,0( 
0.0( 27.074.01 
0,00 0.0( 
768.105.9E 768.105,9E 
369.641,17 0,0( 
378.464.7E 378.064,7E 
0.0( 378.464,7E 
0,0( 11.576.3E 
487.887.517,64 487.887.617,64 
MOVIMENTAÇÃO 
os.,a 
Contad 
SALDO 
FINAL 
JOV.V.1 I .040, 
458.646.212,00 C 
121.033.914.83 C 
Genf, el 0,0 Cel 
337.612.297,17 C 
131.295.616,59 C 
81.602.385.58 C 
49.693.231.01 C 
654.650.650,35 C 
654.550.550,35 C 
651.526.925,53 C 
651.526.925,53 C 
651.526.925.53 C 
3.023.624,82 C 
3.023.624,82 C 
3.023.624.82 C 
1.256.576.837,09 C 
1.383.178,54 C 
1.383.178,54 C 
1.378 425,71 C 
1.337.185.17 C 
41.240,54 C 
4.752.83 C 
1.035.899.343,90 C 
1.034.886.142,31 C 
1.034.886.142.31 C 
1.034 886.142,31 C 
1.013.201,59 C 
971 981.05 C 
41 240,54 C 
219.294.314,65 C 
144.879.063,33 C 
4.393.096.09 C 
11.020.547,19 C 
6627451,100 
140.485.967,24 C 
140.485.967.24 C 
74.415.251,32 C 
24.152.109,91 C 
13.565.286.34 C 
10.567,143.48 C 
19.680,09 C 
50.263.141.41 C 
41.865.057.85 C 
6.648,14 C 
8 307.324.63 C 
84.110,79 C 
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 8 de 8 
Pago 6d. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
4.381,7517200000 ROYALTIES 
3.185,9217200000 
179.711,5017200000 
84.474,8315730000 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
Royaltiesvinculados à Educação(art. 
20da Lei no 12.858/2013) 
187.979,1117200000 ROYALTIE - 
ter12
. 
• 
Liquidação 
rceia no tlistórico 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2024 
Filtro: Pagamentos de 01/05/2024 a 31/05/2024 
INC=1111 
1111=21111 Credor Empenho 
=1123111=1111111111.1.11111=11112:1111 
Recurso Ordem da Pagamento 
1282 2024ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL 343 2024 4 1394 
1160 24A
LT
LF
D
A
A 
 ENGENHARIA E CONSULTORIA 
95 2024 6 1357 
1217 24AMPLA COMPANHA DE ELETRICIDADE 
DO R.I. 22 2024 12 1362 
1220 24AMPLA COMPANKIA DE ELETRICIDADE 
DO R.3. 22 2024 11 1361 
1252 2024AMPLA COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO R.I. 52 2024 3 1392 
1208 24ANA CRISTINA GOMES DUARTE 429 2024 1 1370 
1249 2024ANDREIA FERREIRA DO ROSÁRIO 568 2024 1 1215 
1263 2024ARNALDO TAVARES DOS SANTOS 65 2024 4 1399 
Valor 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SFRADO NA RUA 
GASTA0 DE CARVALHO, No 147, QUADRA 04, LOTE 05, 
ITACURUÇA - MANGARATIBA, DESTINADO A INSTALAÇÃO 
2024130 CEAM (CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO 
A MULHER), CONFORME CONTRATO No 06/2022 E 
RESPECTIVOS ADITIVOS - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 
2024. RELATIVO AO INES DE ABRIL DE 2024. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
"MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, RUAS E 
MEIOS-FIOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO", 
CONFORME CONTRATO No 001/2024, COM FUNDAMENTO NO 
-70-74PROCESSO ADMINISTRATIVO No 676/2023 CONCERNENTE 
AO PREGÃO PRESENCIAL SRP No 011/2022, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO No 15/2023. RELATIVO AOPERIOD° 
DE 02/04/2024 A 01/05/2024. 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, 
2024RELATIV0 AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 
2024, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, 
2024RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 
2024, RELATIVO AO INES DE MARÇO DE 2024. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOPUBLIC)DE ENERGIA ELÉTRICA 
PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, RELATIVO AOS 
2074PROPRIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 
1011/2022-BT,RELATIVO AO MÉS DE MARÇO DE 2024. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL TIPO PRÉDIO, 
SITUADOS NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA 209 - 
CENTRO -MANGARATIBA - R3, PARA FINS DE INSTALAÇÃO 
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS 
DEPARTAMENTOS DA PREFETTURA DE MANGARATIBA, 
CONFORME CONTRATO 032/2022 E SEUS RESPECTIVOS 
ADITIVOS. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024. 
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas 
pelo edital no 02/2023 - 11 MANGARACULTURA - nos termos 
da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do 
Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do 
2024Decreto no 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio 
financeiro ao projeto: MENTES EM OPERAÇÃO - 
contemplado conforme processo administrativo no 5086/2023, 
Termo de execução cultural 55/2024 - (Convocação de 
Suplentes). 
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA ESTRADA 
SAOJOÃO MARCOS, No 149 ACAMPAMENTO - 
MANGARATIBA - RI, DESTINADO A INSTALAÇÃO E 
2024 FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE ESCOLAR, VINCULADA 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 
CONTRATO 43/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 
25/04/2024. 
20.500,0017200000 
4.000,0017160000 
22.500,0015500000 
ROYALTIES 
OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 
Salário Educação 
..GARATIRA Pãgina 55 36 
Liquidação 
fistrfirito 
REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA AUMENTAÇÃO ESCOLAR, 
2024PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BkSICA PUBLICA, 
COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO No 80/2023. 
Processo n° 15692/2023 na modalidade Chamada Pública n° 
001/2024, visando a seleção de instituições educadonais, sem 
fins lucrativos r comunitárias, para celebração de parceria 
2024mediante Termo de Colaboração, visando a oferta de vagas 
para atendimento educacional e nutricional a crianças na fabo 
etária de creche - 06 (seis) meses a 03 (três) anos e 11 
(onze) meses. 
Royaltiesvinculados á Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
GERAL 
GERAL 
90.403,8015730000 
5.282,0015000000 
2.546,0015000000 
418,00 15000000 
988,00 15000000 
9.373,2815730000 
9.373,2815730000 
6.000,00 17200000 
7.091,0017200000 
151.473,0315000000 
54.881,4615000000 
Rigna 2 de 36 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZATA—
EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, 
INCLUINDOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE TODA REDE TELEFÔNICA, EM ATENDIMENTO 
2024AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA. CONFORME PROCESSO No 
11038/2021 E PARECER DA PGM FLS. 289 A 298. RELATIVO 
AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, 
INCLUINDOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE TODA REDE TELEFÔNICA, EM ATENDIMENTO 
2024AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA. CONFORME PROCESSO N° 
11038/2021 E PARECER DA PGM FLS. 289 A 298. RELATIVO 
AO MES DE JANEIRO DE 2024. 
LOCAÇAÔ DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA 
DA GUIA, N°07 - CENTRO, MANGARATIBA /RI, PARA 
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE 
2024POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, VINCULADA A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME 
CONTRATO No 57/2023. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 
2024. 
Aquisição de materiais e ferramentas para capturar abelhas e 
vespas nocivas, dentre outras atividades correlacionadas para 
2024atender as necessidades operacionais da Secretaria Municipal 
de Defesa Civil. Conforme Termo de Justificativa de Dispensa 
de Licitação no 002/2023 SMDC. 
Pago ; Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
5.898,2015520000 PNAEF - Fundamental 
AutoirizzOo 
1081 
1219 
1277 
1278 
GeoSIAP MANG6RA118A 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicie de 2024 
Pagamento Ordem da Pagamento 
1173 
1112 
1223 
1224 
1225 
1055 
1114 
1260 
Credor Empenho 
orne =1111111=111111=11111 
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA 
24AGROINDÚSTRIA DEDOCES DE 549 2024 2 1183 
MANGARATIBA 
24ASSOGAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL 587 2024 1 1426 
REBRAL 
24 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 
FAZENDARIO DO BPASIL 
24 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 
FAZENDARIO DO BRASIL 
ASSOCIAÇÂO DOS SERVIDORES 24FAZENDARIO DO BRASIL 
ASSOCLÇÃO DOS SERVIDORES 24FAZENDARIO DO BRASIL 
AllANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM 24GERAIS LTDA - ME 240 2024 2 1017 
ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM 24 GERAIS LTDA - ME 240 2024 1 509 
2024AURÊLIO DOS SANTOS CARRIÇO 381 2024 4 1391 
AVODAH CONSTRUÇÃO E REFORMA 24 LTDA 349 2024 1 1165 
2024 BANCO BRADESCO 
2024 BANCO BRADESCO 
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2024 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Crelor Empenho 
Recurso 
Autorização Liquidação Valor 
úmero MIIEIME111111111111111111111=211113:111===1111 istsirkx) Pago Fonte Recurso pescriçâo da Aplicação 
1279 2024 BANCO BRADESCO 38.953,88 15000000 GERAL 
1084 24BANCO BRADESCO 5/A 166.645,2515000000 GERAL 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MAIO NO 
1299 24BANCO DO BRASIL $/A 163 2024 5 1508 2024EXERCiCIO DE 2024. 132,00 15730000 Royaltiesvinculadosa Educação(art. 
2° da Lei n012.858/2013) 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MAIO NO Identificação das despesas com 
1299 24BANCO DO BRASIL SIA 155 2024 4 1509 2024EXERCÍCIO DE 2024. 24,00 15001001 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE MAIO DE 2024. 
1302 2024 BANCO DO BRASIL S/A 142 2024 5 1529 2024 4.505,0415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MAIO NO 
1302 2024BANCO DO BRASIL S/A 148 2024 5 1503 2024EXERCÍCIO DE 2024. 184,00 17200000 ROYALTIES 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MAIO NO 
1302 2024BANCO DO BRASIL S/A 673 2024 1 1504 2024EXERCÍCIO DE 2024. 92,00 17200000 ROYALTIES 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MAIO NO 
1302 2024BANCO DO BRASIL S/A 158 2024 2 1505 2024EXERCÍCIO DE 2024. 12,00 17010000 ALER) (Estado de Emergência) 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MAIO NO Contribuição p/Custeio do Serviço de 
1302 2024BANCO DO BRASILS/A 153 2024 5 1506 2024EXERCiCIO DE 2024. 12,00 17510000 numeração PUblica - COSIP 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MAIO NO 
1299 2024BANCO DO BRASILS/A 152 2024 5 1507 2024EXERCÍCIO DE 2024. 108,00 15500000 Salário Educação 
1106 24BANCO ITAO 2.369,8215000000 GERAL 
1226 24BANCO ITA0 5.127,13 15000000 GERAL 
1227 24BANCO ITAL.) 2.916,69 15000000 GERAL 
1228 24BANCO ITAO 106,08 15000000 GERAL 
1246 20248ANCO ITAL.) 48,00 15000000 GERAL 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MAIO NO 
1301 24BANCO ITAL.) 144 2024 5 1501 2024EXERCÍCIO DE 2024. 6.719,25 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MAIO DE 2024. 
1300 24BANCO SANTANDER S.A 147 2024 5 1500 2024 2.959,22 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
1089 24BRADESCO SAÚDE 2.079,7115000000 GERAL 
1117 24Banco do Brasil 12.501,60 15000000 GERAL 
1234 24Banco do Brasil 2.095,11 15000000 GERAL 
1268 2024Banco do Brasil 5.733,27 15000000 GERAL 
1269 2024Banco do Brasil 2.417,95 15000000 GERAL 
1091 24CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
• 
..... 
67.346,1415000000 GERAL 
1152 24CA1XA ECONOMICA FEDERAL 35.88 7,61 15000000 GERAL 
1231 24CAIXA ECONOMICA FEDERAL — 19.291,17 15000000 GERAL 
1232 24CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12.674,7815000000 GERAL 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MAIO DE 2024. 
1286 24CAIXA ECONOMICA FEDERAL 146 2024 5 1494 2024 5.817,4915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
1159 24CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.581.361,8115000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
GeoSIAP MANGARATIBA Pagina 3 de 36 
Exerdeio de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento Ordem da Pagamento 
4 de 36 Get6IAP • MANG5RATI8A 
CANEDO DISTRIBUIDORA DE 
REFERENTE AQUISIÇAO PARCELADO E CONTINUO DE 
ADITIVOS EOLEOSLUBRIFICANTES, PARA UTILIZAÇÃO NOS 
VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A 
FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME 
1146 24LUBRIFICANTES LTDA 313 2023 1 3961 2023CONSTA NO OFÍCIO No 203/2023 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES E AUTORIZO NA FOLHA No 
020 DO PROCESSO N° 3542/2023 - ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO No 02/2023 - SRP: 019/2022. 
Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços e para eventual aquisição de peças, componentes e 
1147 24CARSHOPCOMÉRCIO DE PEÇAS E 92 2024 1 1056 2024acessórios automotivos, Contrato no 111/2022 - Processo 
ACESSORIOS AUTCMOTIVOS LTDA Administrativo no 5002/2022 - Pregão presencial no SRP 
021/2022. 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL MOREIRA 
DA SILVA No 112, CENTRO - MANGARATIBA-RJ, DESTINADO 
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DOS 
1261 2024CARLOS JOSÉ MATOS DE JESUS 515 2024 2 1409 2024CONSELHOS MUNICIPAIS - NUCON, CONFORME 
PRORROGAÇA6 DO CONTRATO No 28/2023. RELATIVO AO 
PERIODO DE VIGENCIA CONTRATUAL. RELATIVO AO ME'S DE 
ABRIL DE 2024. 
PROCESSO No 15491/2023 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL 
SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO 
1059 24CICERA MARCILEN DE SOUZA SILVA 1474 2023 5 1158 
2024CRAS NAFL003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.013 
014, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 
1899/SMASDH/2023,FL.002, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) 
MESES. RELATIVO A PARCELA 05/06. 
PROCESSO No 15491/2023 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL 
SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO 
CRAS NAFL.003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.013 
1243 2024CICERA MARCILENE DE SOUZA SILVA 1474 2023 6 1431 2024 014, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 
1899/SMASDH/2023,FL.002, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) 
MESES. RELATIVO A 06/06 PARCELA. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 16173/2019. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO 
REALIZAR 0 SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES, 
RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E 
LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RESÍDUOS PROVENIENTES DE 
RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM PEQUENAS OBRAS 
RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE ARVORES, ENTRE 
1083 24CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A 6 2024 3 1180 20240LITROS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, 
EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SERVIÇOS 
E TRANSPORTES, CONFORME 3° TERMO ADITIVO, 
CONTRATO No 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL No 006/2020. 
RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. 
6.767,6017200000 ROYALTIES 
400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
126.592,4717200000 ROYALTIES 
27.074,01 17040000 7.990/89 
148.290,6717200000 ROYALTIES 
Royalties de Petroleo - Lei no 
Autorização 
úmero Ano Nome 
Empenho 
no 'Pamela 
Liquidação 
Istórico Pago ; FooteRecurso Descrição da Aplicação 
6 • ea PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento 
Autorização 
=111112:1111 =II no OistOhm 
Ordem da Pagamento 
Parcela 
Liquidação 
• . Fonte Recurso escrição da Aplicação 
Valor 
Pago 
Empenho 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0 
FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A 
INTERNET E LINK DE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO A 
INTERNET COM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS 
SERVIOES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, 
24CONNECT NETWORK 342 2024 1 1010 2024MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO 
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO No 016/2020 E SEUS 
RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL No 076/2019. 
CONNECT TECNOLOGIA; RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 
DE 2024. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0 
FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A 
INTERNET E LINK DE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO A 
INTERNET COM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS 
24CONNECT NETWORK 342 2024 2 1402 
SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, 
2024MANUTENÇAO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO 
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO No 016/2020 E SEUS 
RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL No 076/2019. 
CONNECT TECNOLOGIA; 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0 
FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A 
INTERNET E LINK DE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO A 
INTERNET COM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS 
2024CONNECT NETWORK 591 2024 2 1467 
SERVIÇõES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, 
2024MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO 
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO No 016/2020 E SEUS 
RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL No 076/2019. 
RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOMINGO JANNUZI, 
N°60, CASA 01, CENTRO, MANGARATIBA/R3, DESTINADO 
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE 
24CONSUELO DOS SINTOS SOUZA 84 2024 3 1139 2024AGRICULTURA E PESCA, SETOR DE ATENDIMENTOS AO 
AGRICULTOR E PESCADOR, CONFORME CONTRATO No 
49/2023, PARA 0 PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 
RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024. 
1050 
1192 
1253 
1076 
58.812,5017200000 ROYALTIES 
• 
- 58 812 50 17200000 ROYALTIES —.— 
10.768,501S730000 
Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei n° 12.858/2013) 
4.500,0017200000 ROYALTIES 
Exercicio de 2024 
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas 
pelo edital n° 02/2023 - II MANGARACULTURA - nos termos 
da Lei Complementar n° 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do 
Decreto n0 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do 
1249 2024CLAYTON ANDRADE DA COSTA ARAUJO 567 2024 1214 40000017160000 . , 
2024 Decreto n° 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
financeiro ao projeto : PREMIO DANÇA MANGARATIBA - 10 
EDIÇÃO - contemplado conforme prorPsso administrativo n° 
5086/2023, Termo de execução cultural 54/2024 - 
(Convocação de Suplentes). 
CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - 1118 24GRUPO CEMERUSA 
CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LIDA - 1236 24GRUPO CEMERU SA 
1.090,00 15000000 GERAL 
1.070,7815000000 GERAL 
GeoSIAP MANGARATIBA Pagna 5 de 36 
174 2024 
174 2024 
3 1166 
4 1436 
4.236,3815520000 
18.200,0017050000 
22.040,0017050000 
300,00 15000000 
181.250,7515730000 
PNAEF - Fundamental 
RoyaltiesEstado 
RoyaltiesEstado 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Royaltiesvinculados a Educação(art. 
2° da Lei n° 12.858/2013) 
196.284,79 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
100.465,3415730000 
64.097,12 15700000 
Royaltiesvinculados a Educação(art. 
2° da Lei no 12.85 
' 
• 
PNDE 
e , 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2024 
Pagamento 
Autorizaglo 
úmero Parcela úmero 
1161 24C00P. DE AGRICULTORES E 
AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO 
DEMETRIUS ARIEL PEREIRA DOS 1154 24SANTOS 
DIAGRAMA SERVIÇOS TÉCNICOS DE 1085 24ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI 
DIAGRAMA SERVIÇOS TÉCNICOS DE 1103 24 ENGENHARIA E PRDJETOS EIRELI 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 
446 2024 2 1150 2024PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BA.SICA PUBLICA, 
COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO No 82/2023. 
Termo de Convênio n° 01/2023 da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e a Cooperativa de trabalho e produção de 
2024catadores de materiais recidáveis de Mangaratiba Ltda. 
Proc.Adm. n° 7711/23. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 
2024. 
Termo de Convénio n° 01/2023 da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e a Cooperativa de trabalho e produção de 
2024catadores de materiais recidáveis de Mangaratiba Ltda. 
Proc.Adm. no 7711/23. 
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Meta conforme 
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens 
para jogos e competições, alimentação, suplementação 
594 2024 1 1335 2024alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade 
praticada, taxas de competições e execução do plano de 
treinamento e de competições. RELATIVO A 1° PARCELA/10 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO RAMO DE CONSTRUÇAO CIVIL, PARA A "REFORMA DA 
ESCOLA ESTADUAL CORONEL MOREIRA DA SILVA" , CENTRO 
71 2024 4 1211 2024_ MANGARATIBA/RJ, CONFORME CONTRATO N°076/2023 - 
TOMADA DE PREÇOS No 003/2023. REFERENTE AO PERÍODO 
DE 19/03 A 18/04/2024. 
Minuta do Contrato no 111/2023- Contratação de empresa 
especializada no ramo de construção civil para prestação de 
serviços de Reforma e construção de muro de contenção e 
areade convivência com mini quadra esportiva da Escola 
1388 2023 2 1276 2024 Municipal Antônio Cordeiro Portugal e reforma e ampliação da 
Escola Municipal Paulo Soofano e construção de quadra 
poliesportiva. - Processo n 10723/2023. Licitação n° 04/2023. 
RELATIVO AO PERÍODO DE 13/03/2024 A 12/04/2024. 
COOPERATIVADE TRAB. E PROD. DE 1045 24CATADORES DE MAIR 
1291 24COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE 
CATADORESDE MAIR 
606 2024 1 
619 2024 1 
DIAGRAMA SERVIÇOS TÉCNICOS DE 1103 24 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI 
DIAGRAMA SERVIÇOS TÉCNICOS DE 1216 24 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI 
- Contratação de empresa especializada no ramo de 
construção civil para prestação de serviços de Reforma e 
construção de muro de contenção e área de convivencia com 
mini quadra esportiva da Escola Municipal Antemio Cordeiro 
1278 2024Portugal e reforma e ampliação da Escola Municipal Paulo 
Scofano e construção de quadra poliesportiva. - Contrato n° 
111/23 - Processo n 10723/2023. Licitação no 04/2023. 
RELATIVO AO PERÍODO DE 13/03/2024 A 12/04/2024. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A "REFORMA DA 
ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA LOPES", LOCALIZADA 
1360 2024 NA AV.ANA BARROS DE AGUIAR, S/N°, CENTRO - 
MANGARATIBA/RJ, CONFORME CONTRATO N° 053/2022 E 
SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AOPERIOD()DE 
MEDIÇAO DE 22/12/2023 A 28/01/2024 
GeoSIAP - MANGARATIBA Rigina 6 de 36 
• • • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFIATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicia de 2024 
Credor Empenho 
Ordem da Pagamento 
Liquidação Valor 
Recurso 
Pagamento 
Atitorizagio 
21=112311=211=31111 úmero orne • no fistdirico Pago 'ptid. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
1193 
1105 
1105 
1105 
DSTEC COMERCIO (SERVIÇOS DE 24INFORMATICA LIDA 
EDITORA E GRÁFIGI A VOZ DOS 24MUNIdPIOS FLUMINENSE 
EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS 24MUNIdPIOS FLUMINENSE 
EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS 24MUNIdPIOS FLUMINENSE 
33 
294 
294 
294 
2024 
2024 
2024 
2024 
3 
1 
2 
3 
1400 
1175 
1176 
1177 
1095 24ENGEMOL SERVIÇOS LIDA 212 2024 1 1208 
1166 24ENGEMOL SERVIÇOS LIDA 541 2024 1 1354 
2117 2024ESP6LIO DEANTONIOALVES DA SILVA 66 2024 1 398 
Proc.Administrativo no 13259/2019, referente a locação de 
licença de uso desoftwareacompanhado de conversão e 
migração, implantação, manutenção e suporte e treinamento 
nas seguintes áreas; Administrativa, Financeira, orçamentária, 
recursos humanos, folha de pagamento e portal de 
2024 transparéncia e Contratação de Banco de horas para 80.042,2317200000 ROYALTIES 
desenvolvimento de novos módulos, no que tange a execução 
do objeto, conforme contrato no 047/2020, Pregão Presencial 
n° 014/2020 e seus respectivos Aditivos. RELATIVO AO 
PERIODO DE 07/03/2024 A 06/04/2024 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS GRÁFICOSOFFSET,MONOCROMÁTICO E 
POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO 
20240 MATERIAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO No 54.822,50 15730000 
002/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO PROCESSO No 5843/2022. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS GRÁFICOSOFFSET,MONOCROMÁTICO E 
POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO 
20240 MATERIAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO No 
002/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO PROCESSO No 5843/2022. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS GRAFICOSOFFSET,MONOCROMÁTICO E 
POUCROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO 
20240 MATERIAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO No 48 Royalties vinculados à Educação(art. .101,00 15730000 
002/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, DA SECRETARIA 20da Lei no 12.858/2013) 
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO PROCESSO No 5843/2022. 
Contratação de empresa especializada no ramo de construção 
civil para prestação de serviços "Reforma da Praça Marcelino 
2024Pinto Soares", em atendimento a Secretaria Municipal de 104.901,9617060000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
Obras e Urbanismo. Conforme Minuta do Contrato no 
006/2024 e solicitaçãofl.649. 
Contratação de Empresa especializada para futura e eventual 
aquisição de materias a serem utilizados na execução de 
serviços diversos executados pela Secretaria Municipal de 
20_74 Obras e Ubanismo. Proc.Adm. no 675/2023, SRP.10/2023. Ata 69.863,3217200000 ROYALTIES 
de Registro de Preço n° 12/2023. Contrato n° 004/2024. 
2824DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 2° E 00 15500000 SaladoEducação 
30TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO No 019/2021. 
Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
83.104,50 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art. 
20da Lei no 12.858/2013) 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUADR. 
RUBIA0 JÚNIOR No 29 (LOJA), CENTRO - MANGARATIBA, 
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO PONTO DE APOIO 
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. ''.. . 
GeoSIAP MANGARA11BA PAgeta 7 de 36 
6.000,0015500000 Salário Educação 
GeoSIAP - MANGARATIBA RigIna 8 de 36 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUADR. 
RUBIÃOJUNIORN°29 (LOJA), CENTRO - MANGARATIBA, 
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO PONTO DE APOIO 
2117 24ESPOLIO DE ANTONOALVESDASILVA 66 2024 3 398 2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 2° E 
3° TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO No 019/2021. 
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUADR. 
RUBIÃOJUNIOR,No 20, LOJA A, CENTRO - MANGARATIBA - 
RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 
SETOR DE INSS E 0 SETOR DE BENEFÍCIOS PERTECENTES A 
1082 24ESPOLIO DE JOEL ANTONIO DA COSTA 81 2024 3 1140 2024SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 
1° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO No 
055/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 
08/04/2024. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE NOVEL, SITUADO NA RUA 
CORONEL MOREIRA DA SILVA No 65, CENTRO, 
MANGARATIBA - RI, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS 
SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, TAL COMO 0 
1070 24FABIO VASCONCELOS CARRIÇO 90 2024 3 1127 2024ARQUIVO GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃODE 
PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO No 
08/2022 FLS. 113, CALCULO DE REAJUSTE E DESPACHO FLS. 
134/136, PARA 0 MES DE MARÇO DE 2024. 
REFERENTE À LOCAÇÃODE IMÓVEL, SITUADO NA RUA 
CORONEL MOREIRA DA SILVA No 65, CENTRO, 
MANGARATIBA RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS 
SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TAL COMO 0 
1292 24FABIO VASCONCELLOS CARRIÇO 90 2024 4 1455 2024ARQUIVO GERAL, CONFORME SOLICITAÇÂO DE 
PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO No 
08/2022 FLS. 113, CALCULO DE REAJUSTE E DESPACHO FLS. 
134/136, PARA 0 EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MES 
DE ABRIL DE 2024. 
PROCESSO No 9564/2022 - BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS 
1060 24 FERNANDA GUIMPAES DE OLIVEIRA 564 2024 1 1170 
NA FLS. 003 E 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007, 
2024CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 528/SMASDH/2022,FL. 
182, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO 
JUDICIAL,FL.126. RELATIVO A 01/06 PARCELA. 
PROCESSO No 9564/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL 
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS 
1284 2024FERNANDA GUIMARAES DE OLIVEIRA 564 2024 2 1429 
NA FLS. 003 E 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007, 
2024CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 528/SMASDH/2022,FL. 
182, PELO PERiODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO 
JUDICIAL,FL. 126. RELATIVO A 02/06 PARCELA. 
LOCAÇA6 DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR CAETANO, 
78 E 82 , CENTRO MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A 
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO 
1046 24 FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA 108 2024 3 937 2024DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME 1° TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO No 51/2022. RELATIVO AO MES DE 
MARCO DE 2024. 
5.800,0017050000 RoyaltiesEstado 
PREFEITURA MUVICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2024 
Pago 10541. Fonte Recurso OescriOio da Aplicação 
S 
Pagamento 
AutotizacJo 
úmero Ano Nome 
Ordem da Pagamento 
Empenho 
(mend no istárico 
Credor 
3.222,2717050000 RoyaltiesEstado 
4.450,0017200000 ROYALTIES 
4.450,0017200000 
400,00 15000000 
400,00 15000000 
ROYALTIES 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
• • 
AUtOliZa00 Credor 
Úmero Ano orne 
Empenho lienkia00 
=1111=1111=111=1111 no istdrrico Pago Cdtd, FonteRecurs*DescriOlo da Aplicação 
•I. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2024 
Pagamento 
Valor Recurso 
Contratação de Empresa especializada em locação de veículos 
seminovos com no máximo 02 (dois) anos de uso, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
1120 24FLEXY LOCADORA LIDA 305 2024 4 1280 2024Segurança, Transitoe Ordem Pública. Conforme Minuta do 57.000,0017520000 
Contrato no 011/2024. Termo de Adesão a Ata de Registro de 
preços n° 013/2023. Proc. Adm. n° 14937/2023, Apenso ao 
n° 12922/2023. 
1133 24 FOLHA DE PAGAMENTO 595,12 17200000 
Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
Gêneros Alimenticios cereais (estocáveis), carnes e 
1056 24F000CHEF ALIMENTOS LTDA 218 2024 7 1133 
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos 
2024alunos deste município, através da Secretaria Municipal de 18.687,5615730000 
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato no 
007/2024 e autorizofl.2239. 
Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e 
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos 
1080 24F000CHEF AUMENTOS LTDA 218 2024 8 1184 2024 alunos deste municipio, através da Secretaria Municipal de 22.074,8815730000 
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato no 
007/2024 e autorizofl.2239. 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, 
HORTIFRU1T E ESTOCAVEIS) PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL (SUAS). USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS, 
CREAM,ABRIGO LAR MARILISA, CASAS DAS 3° IDADES E A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
1247 2024FOODCHEF ALIMENTOS LTDA 639 2024 1 1462 2024DIREITOS HUMANOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 29.999,2217200000 
11957/2022, DERIVADO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS No 11/2022, CONCERNENTE AO PREGÃO 
PRESENCIAL- SRP No 013/2022 REMARCAÇÃO, CONFORME 
CONTRATO No 163/2022 E SEUS ADITIVOS E 
APOSTILAMENTOS. 
Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e 
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos 
1288 24FOODCHEF AUMENTOS LTDA 218 2024 9 1442 2024alunos deste município, através da Secretaha Municipal de 22.054,5015730000 
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato no 
007/2024 e autorizofl.2239. 
PROCESSO No 8988/2022- BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS 
NAS FLS. 003, 004 E 005, PARECER DA DEFESA CIVIL NA 
1061 24FRANCIANE GUINARAES DE OLIVEIRA 565 2024 1 1169 2024FL.006CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No , 400,00 15000000 
527/SMASDH/2024, FL.197, PELOPERIOD°DE 06(SEIS) 
MESES E DECISÃO JUDICIALFL139. RELATIVO A 01/06 
PARCELA. 
PROCESSO No 8988/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS 
NAS FLS. 003, 004 E 005, PARECER DA DEFESA CIVIL NA 
1283 2024FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA 565 2024 2 1430 2024FL.006, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 
527/SMASDH/2024, FL.197, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) 400,00 15000000 
MESES E DECISÃO JUDICIALFL.139. RELATIVO A 02/06 
PARCELA. 
GeoSIAP - MANGA1IAT1BA 
MULTAS DE TRANSITO 
ROYALTIES 
Royaltiesvinculados à Educação(art. 
20da Lei no 12.858/2013) 
Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
ROYALTIES 
Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Rágina 9 de 36 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2024 
Valor 
Pago CentFonte Recurso pescricSo da Aplicação 
1043 24FUNDACAO MARIO PEIXOTO 
FUNDO DE PREVIDDICIA DE RIO CLARO 1127 24 - FUNPREV 
24 FUNDO DE PREVIDiNCIA DO MUNIdPIO 
DE RIOCLARORI -FUNPREV - RC 
24 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE PIRA! 
24 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE PIRA' 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO 
290 2024 4 1226 2024 MES DE MAIO DE 2024. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAÍ) NO MÊS 
288 2024 4 1224 2024DE MAIO DE 2024. 
304.835,9515000000 
1.204,3915000000 
1.548,5015000000 
246,09 15000000 
246,09 15000000 
1127 
1108 
1108 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
GERAL 
1245 2024FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 
MUNIdP10 DE PIRA! 
1245 2024 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 
MUNIdPIO DE P11141 
1044 24FUNDO MUNICIPX DE CULTURA 
1063 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1065 MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPA DE SAÚDE DE 1066 24 MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPA DE SAÚDE DE 1049 24 MANGARATIBA 
1122 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
1123 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
1131 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
1132 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1134 MANGARATIBA 
1135 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
1136 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
1197 24FUN1O MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1198 24 MANGARATIBA 
640 2024 1 
COMPLEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DO 
SERVIDOR LUIZ ANTÔNIO XAVIERJUNIOR,NO PERÍODO DE 
1363 2024FEVEREIRO/2023 A NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO No 
223/2023 NA FL.002 E AUTORIZO NA FL.005, PROCESSO N° 
5728/2024. 
241,74 15000000 
241,74 15000000 
26.445,0015000000 
6.055,8417200000 
213,97 15001002 
2.314,17 15001002 
1.245.527,1116350000 
520.000,0017080000 
2.007.781,4017200000 
1.901,6117200000 
123,14 17200000 
120,23 17200000 
24.118,6715001002 
203.102,5315001002 
1.447,7115001002 
214.432,2515001002 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
GERAL 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
ROYALTIES 
Identificação das despesas com 
ações e serviços públicos de saúde 
Identificação das despesas com 
ações e serviços públicos de saúde 
Royaltiesvinculados à Saúde(art. 2° 
da Lei no 12.858/2013) 
Royalties -Minério 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
Identificação das despesas com 
ações e serviços públicos de saúde 
Identificação das despesas com 
ações e serviços públicos de saúde 
Identificação das despesas com 
ações e serviços públicos de saúde 
Identificação das despesas com 
ações e serviços públicos de saúde 
GeoSIAP - MANGARATIBA Pan a 30 de 36 
• •• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2024 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação 
Omer* Ano wire (moo no • no isterico Pago Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
1199 24FUNDO MUNICIPAL CE SAÚDE DE 
MANGARAI1BA 
59.226,2415001002 Identificação das despesas com 
ações e servigos públicos de saúde 
1211 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
12.757,6517200000 ROYALTIES 
1212 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
5.298,8617200000 ROYALTIES 
1213 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
4.837,0517200000 ROYALTIES 
1214 24FUNDO MUNICIPAL CE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
6.055,8417200000 ROYALTIES 
1215 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
7.300,0017200000 ROYALTIES 
1241 2024FUND0 MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
6.941,7217200000 ROYALTIES 
1242 2024 FUND0 MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
5.374,5015001002 Identificação das despesas com 
ações e serviços públicos de saúde 
1281 2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
6.642,9017200000 ROYALTIES 
Contratação de empresa especializada no ramo de construção 
civil para prestação de servigos **Reforma e Construção de 
1086 24GENESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
LTDA 176 2024 1 1209 2024anexo, vestiário e cobertura de quadra poliesportiva da escola 
municipal Batatal - SMEEL, Proc.Administrativo n° 
118.097,0115500000 Salário Educação 
11972/2023, Licitação 006/2023. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 6083/2018 - REFERENTE A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOSOUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, COPIA E 
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 
FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE 
1051 24GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 46 2024 2 976 2024CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES 62.580,0017200000 ROYALTIES 
NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO 
TODO MATERIAL NECESSAR10 Á REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, 
A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, 
CONFORME CONTRATO 044/2019 E SEUS RESPECTIVOS 
ADM VOS. 
GeOSIAP • MANGARATIBA Payela 11 de 36 
111 :=111Erni° Parcela no Histórico 
Liquidação 
Recurso 
Pago • Fonte Reurso tlescligtio da Aplicação 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Valor 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 6083/2018 - REFERENTE A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOSOUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, at/PIA E 
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA 
TÊCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 
FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE 
CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES 
NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO 
2024 TODO MATERIAL NECESSÁRIO Á REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, 
A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTOECONOMIC°, 
CONTRATO 
044/2019 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. 
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E 
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO 
2024GONÇALVES ESCARANI, REFERENTE AO MÊS DE 
MARÇO/2024, PROC. 5538/24. OFÍCIO N° 
RESSARCIDGF/DGF2/0101/2024. 
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme 
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens 
para jogos e competições, alimentação, suplementação 
2024alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade 
praticada, taxas de competições e execução do plano de 
treinamento e de competições. Atleta Rafael José Macedo 
Vital de Oliveira. RELATIVO A PARCELA 01/10. 
Processo administrativo no 7499/23. Contratação de empresa 
com a finalidade de fornecer equipamento do tipo roçadeira , 
2024 para manutenção do horto municipal e demais localidades, 
Dispensa de lidtação. 
REFERENTE A CONTRATAÇÂO DE EMPRESA ESPECIAUZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO 
0 FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA 
DE SERVICOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, CONTRATO No 
089/2023, PROCESSO No 6428/2023. RELATIVO AO MES DE 
ABRIL DE 2024. 
2024ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme 
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens 
para jogos e competições, alimentação, aiplementação 
2024alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade 500,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
praticada, taxas de competições e execução do plano de 
treinamento e de competições. Atleta Sthefany Serafim da 
Silva. RELATIVO A PARCELA 01/10. 
Royaltiesvinculados à Educacão(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Royaltiesde Petróleo - Lei no 
7.990/89 
Contribuição p/Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP 
39.870,001S730000 
46.698,97 15000000 
500,00 15000000 
10.980,0017040000 
260.352,5317510000 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Relação de Pagamentcs 
Exercicio de 2024 
1251 2024GOLVIM COMERCIOE SERVIÇOS LTDA 45 2024 4 1460 
1244 
1175 
1200 
1203 
2024GOVERNO DO ESTO00 DO RIO DE 
JANEIRO 
GRACIANE CARLA MACEDO VITAL DE 240LIVEIRA 
GREEN COASTCOMERCIOESERVIÇOS 24 LTDA 
HASHIMOTO SOLUÇO-ES EM ENERGIA 24LTDA 
603 
593 
1045 
11 
2024 
2024 
2023 
2024 
1 
1 
1 
6 
1437 
1333 
1243 
1427 
1155 24HELIENE SERAFIP GONÇALVES 599 2024 1 1332 
GeoS1AP - MANGARATIBA Pow° 12 cle 36 
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pago ; . Fonte Recurso Desaição da Aplicação 
Exercicio de 2024 
Ordem da Pagamento 
Crekx Empenho Liquidação 
me 22M1112211111 Parcela =EN •no Histórico 
1164 HORUS ENGENHARIA COMÉRCIO E 24SERVIÇOS LTDA 542 2024 1 1358 
Contratação de Empresa especializada para futura e eventual 
aquisição de materias a serem utilizados na execução de 
serviços diversos executados pela Secretaria Municipal de 
28240bras e Urbanismo. Proc.Adm. no 675/2023, SRP.10/2023. 
Ata de Registro de Preço n° 13/2023. Contrato n° 003/2024. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE 
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E 
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTEIS E RESERVA DE 
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO 
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; 
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER As 
1130 HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 24 LTDA 581 2024 1 1281 2024NECESIDADES DOS ÕRGÃOS E ENTIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARA-RBAVIAGEM DE 
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, 
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E 
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE 
MANGARATIBA/RI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023. 
REFERENTE A SERVIÇOS ;PROC. ADMINISTRATIVO 
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 
1130 24 LTDA 582 2024 
GeoSIAP • MANGARATIBA Pzigina 13 de 36 
150.118,1617200000 ROYALTIES 
25.564,1117200000 ROYALTIES 
4679/2024. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE 
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E 
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE 
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO 
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; 
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDERits 
1 1282 2024NECESIDADES DOS ORGA- OS E ENTIDADES DA 224,00 17200000 ROYALTIES 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE 
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, 
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E 
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE 
MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
N° 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023. 
REFERENTE A TAXAS ;PROC. ADMINISTRATIVO 4679/2024. 
Autorizagião Creclor Empenho Liquidat;ão Valor 
Recurs* 
Pago Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
Pagamento 
Omer* Anopome 
Ordem da Pagamento 
Histórico 
725,58 17200000 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2024 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE 
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E 
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE 
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO 
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; 
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER As 
1 1395 2024NECESIDADES DOS 6RGAOS E ENTIDADES DA 5.813,0017200000 ROYALTIES 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE 
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, 
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E 
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE 
MANGARATIBA/RI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023. 
REFERENTE A SERVIÇOS ;PROC. ADMINISTRATIVO 
4679/2024. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE 
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E 
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE 
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO 
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; 
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER As 
1 1397 2024 NECESIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA 212,00 17200000 ROYALTIES 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE 
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, 
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E 
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE 
MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023. 
REFERENTE A TAXAS; 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
RESERVA,MARCAÇAO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE 
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E 
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE 
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO 
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; 
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÁS 
1 1284 2024NECESIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE 
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, 
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E 
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE 
MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023. 
REFERENTE A TAXAS ;PROC. ADMINISTRATIVO 3210/2024. 
1238 24HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 
LTDA 627 2024 
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 1232 24LTDA 628 2024 
1239 24 HOTEL A JATO OFERADORA TURÍSTICA 
LTDA 574 2024 
GeoS1A3' • MANGARATIBA Página 14 de 36 
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento 
Autorização 
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 1239 24 
LTDA 
1207 24HUMBERTO ANTONIO DA COSTA 
24IMPRENSA NACIONAL 
24IMPRENSA NACIONAL 
24IMPRENSA NACIONAL 
24IMPRENSA NACIONAL 
1102 
1140 
1174 
1289 
ROYALTIES 
RoyaltiesEstado 
Pagina 15 de 36 
48.978,9517200000 ROYALTIES 
• • 
3.500,0017050000 RoyaltiesEstado 
Exercicio de 2024 
1179 24IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO 
INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E 1093 24COMÊRCIO S/A 
REFERENTE A CONTRATAÇA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
RESERVA,MARCAÇAO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE 
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E 
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE 
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO 
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; 
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER As 
575 2024 1 1285 2024NECESIDADES DOS ORGAOS E ENTIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE 
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, 
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E 
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE 
MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023. 
REFERENTE A SERVIÇOS ;PROC. ADMINISTRATIVO 
3210/2024. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUADR. 
RUBIÃOJUNIOR,No 20, APTO. 101, CENTRO - 
MANGARATIBA - RI, DESTINADO A INSTALAÇÃO E 
562 2024 2 1401 2024FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, 
272,4417200000 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO 
2024DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CONFORME ADITIVOS DO 
CONTRATO No 96-A/2021. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO 
233,52 17200000 
2024 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CONFORME ADITIVOS DO 
CONTRATO No 96-A/2021. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO 
428,12 17200000 
2024DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CONFORME ADITIVOS DO 
CONTRATO No 96-A/2021. 
350,28 17200000 
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO 
OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE ATOS 
OFICIAIS E DEMAIS MATÊRIAS DE INTERESSE DA 
198 2024 3 1346 2024PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, EM 
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME TERMOS 
ADITIVOS AO CONTRATO No 58/2020. 
Processo administrativo no 15564/2023, referente 
Contratação de empresa para prestação de serviços em 
caráter emergencial (90 dias) de coleta de resíduos sólidos, 
domiciliares, de saúde, insulares nas ilhas, incluindo mão de 
191 2024 3 1303 20240bra, veículos e insumos para atendimento das demandas 
municipals.Contrato no 123/2023. Dispensa de Licitaçao 
Emergencial no 004/2023 - SMSP. INOVA. RELATIVO AO 
PERTODO DE 11/03 A 05/04/2024. 
GeoSIAP MANG4RAT1BA 
197 2024 5 1298 
197 2024 6 1352 
197 2024 7 1420 
197 2024 8 1491 
CONFORME CONTRATO No 033/2022. RELATIVO AO 
PERiODO DO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE 
ABRIL DE 2024. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO 
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CONFORME ADITIVOS DO 
2024C°N 96-A/2021. REFERENTE A PUBLICAÇÂO DO 
OFICIO 1.0° N° 
RE 
311 902 ENVIADO 03/05/2024. 
1.067,2217200000 
727.087,7517050000 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Crater 
iimero home =111=1 Parcela =CM istórico Pago Fonte Recurso liescrição da Aplicação 
Valor 
Recurso 
Empenho ijcluida043 
Processo administrativo no 15564/2023, referente 
Contratação de empresa para prestação de serviços em 
caráter emergencial (90dies)de coleta de resíduos sólidos, 
domiciliares, de saúde, insulares nas ilhas, incluindo mão de 
558 2024 1 1306 2024obra, veiculos e insumos para atendimento das demandas 
municipais. Contrato no 123/2023 e seus respectivos aditivos. 
Dispensa de Licitaçao no 003/2023 - SMSP. INOVA. RELATIVO 
AOPERIOD()DE 11/03 A 05/04/2024. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO MÊS 
289 2024 4 1225 2024DE MAIO DE 2024. 
I 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE ABRIL 
20240E 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA 
2024COMPLEME1TR NO MÊS DE ABRIL DE 2024 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE ABRIL 
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE ABRIL 
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA 
2024COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2024 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE ABRIL 
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(ESPORTES E LAZER). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA 
COMPLEMENTAR NO MÊS DE ABRIL DE 2024 DA 
2024SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPORTES E 
LAZER). 
134 2024 7 1451 
134 2024 6 1449 
133 2024 17 1447 
133 2024 18 1448 
133 2024 16 1446 
139 2024 4 1443 
139 2024 5 1441 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentcs 
Exercicio de 2024 
INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E 1093 24 • COMERCIO S/A 
24INSTITUTO DE PREV.DOS 
SERV.POB.MUNIC.BELFORD ROXO 
24 INS UTO DE PREV.DOS 
SERV.PÚB.MUNIC.EELFORDROXO 
24INS i I UTO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL 
INSMUTO NACIONAL DE SEGURO 
24SOCIAL 
24INS II I UTO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL 
24INS 11 i UTO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL 
24INsIli UTO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL 
24INSill UTO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL 
24INS II lUTO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL 
24INS 11 I UTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 
24INS1TRJTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 
24INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 
24INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 
24INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 
INS Ii UTO NACIONAL DO SEGURO 1190 24 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
1191 24SOCIAL - INSS 
GeoSIAP MANGARATIBA 
149.558,33 17050000 
1.024,65 15000000 
1.024,6515000000 
438.206,5315000000 
1.925,0015000000 
402,24 15000000 
281,99 15000000 
10.000,88 15000000 
134.419,55 15000000 
6.446,76 15000000 
135.412,48 15001001 
435,70 15001001 
472.927,5515000000 
1.400,0015000000 
9.758,0215000000 
7.654,7715000000 
249,53 15000000 
RoyaltiesEstado 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Pagina 16& 36 
1113 
1113 
1180 
1180 
1181 
1182 
1183 
1184 
1185 
1186 
1187 
1188 
1188 
1189 
• 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2024 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Empenho Liquidação 
úmero no Parcela úmero no ifriistdrico Pago õdFonte Recurso OescriOio da Aplicação 
1064 ITAMED COMÉRCIOE ARQUITETURA 24 LTDA 91 2024 1 987 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
2824CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO 44.504,31 17200000 ROYALTIES 
PRESENCIAL No 029/2019, CONTRATO No 027/2019 E SEUS 
TERMOS - PROCESSO N°4101/2019. RELATIVO 0 MES DE 
JANEIRO DE 2024. 
PROCESSO No 3919/2023 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS 
1062 24IVO MAURÍCIO DE CANENA 1317 2023 5 1159 
NAFL.008, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.002 À 006, 
2024CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 1784/SM4SDH/2023, R... 400,00 15000000 RECURSOSDOTESOURO- RT 
017, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES RELATIVO A 05/06 
PARCELA. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ôNIBUS E 
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE 
1048 243 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 
SERV.LTDA 340 2024 2 1119 
2024 ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EMINS!! i UIÇÃO 
DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 38.983,7917200000 ROYALTIES 
LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNIdPIO DE 
MANGARA-RBA- RJ, CONFORME CONTRATO No 067/2021 E 
SEUS TERMOS ADMVOS. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEiCULOS DO TIPO ONIBUS E 
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE 
1048 24
3 & W TRANSPORIES, LOCAÇÃO E 
SERV.LTDA 340 2024 3 1119 
ALUNOS/UNIVERSI TÁRIOS, QUE ESTUDAM EMINSinUIÇÂO 
2024 DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 38.983,7917200000 ROYALTIES 
LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE 
MANGARATIBA - RI, CONFORME CONTRATO N°067/2021 E 
SEUS TERMOS ADITIVOS. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE TRANSPORTE DIÁRIO, EXCLUSIVO E GRATUITO DE 
ESCOLARES, NOS MOLDES DA DESCRIÇÃO DO OBJETO, EM 
ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, 
DESDE OS PONTOS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE ATÉ OS 
RESPECTIVOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINOS E 
VICE-VERSA APÓS 0 TÉRMINO DAS ATIVIDADES ESCOLARES 
(AULAS), BEM COMO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES 
1270 
PEDAGÓGICAS (AULAS-EXTFtAS), CULTURAIS, ESPORTIVOS 
1104 24 338 2024 3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 
SERV.LTDA 3 2024E DE LAZER PREVISTOS NO PLANO PEDAGÓGICO, A SER 
REAUZADAS FORA DA UNIDADE DE ENSINO, NO ÂMBITO E 
FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE 
1.056.352,17 15730000 Royaltiesvinculados à Educacão(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
MANGARATIBA/RJ. RELATIVO AO CONTRATO N° 066/21 E 
SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. 
GeoSIAP - MANGARAT1BA Peon, 17 <le 36 
Autorização Crerlor 
úmero Ano orne úmero Parcela 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentas 
Exercicie de 2024 
Empenho Licruida043 
no .pistdrico on • • • a: • 
1078 243E COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO [IDA 219 2024 5 1181 
Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e 
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos 
2024alunos deste município, através da Secretaria Municipal de 49.431,4415730000 Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei n° 12.858/2013) 
Educação, Esporte eLaver.Conforme Minuta do Contrato n° 
008/2024 e autorizofl.2239. 
Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
1078 24JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 489 2024 3 1182 
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e 
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos 
2024alunos deste município, através da Secretaria Municipal de 66.942,4815730000 Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato n° 
008/2024 e autorizofl.2299. 
Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
1079 24JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 553 2024 1 1179 
da 
Géneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e 
hortifrutigranjeiros para o preparo Merenda Escolar dos 
2024alunos deste município, através da Secretaria Municipal de 83.424,6215730000 Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei n° 12.858/2013) 
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato n° 
008/2024. 
Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
1124 243E COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 489 2024 4 1273 
Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e 
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos 
2024alunos -alunos deste município, através da Secretaria Municipal de 33.496,4715730000 Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei n° 12.858/2013) 
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato no 
008/2024 e autorizofl.2299. 
Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
1124 24JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LIDA 553 2024 3 1275 
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e 
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos 
2024alunos deste município, através da Secretaria Municipal de 85.661,2515730000 Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato no 
008/2024. 
Contrafação de empresa especializada para fornecimento de 
1125 24JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÂO LTDA 553 2024 2 1267 
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e 
para o preparo da Merenda Escolar dos 
2024alunos -alunos deste município, através da Secretaria Municipal de 62.242,1215730000 Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato no 
008/2024 . 
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
(GLP) EM BOTIJÓES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM 
1052 243MS DEPOSITO DEGAS 223 2024 2 1147 
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, 
?nu •CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 060/2023 7.333,00 15500000 Salário Educação 
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO E AUTORIZO NA FOLHA N0 
642 DO PROCESSO N° 3719/2023. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
(GLP) EM BOTWES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM 
1053 243MS DEPOSITO DE GAS 223 2024 3 1148 
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, 
2024CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 060/2023 7.333,0015500000 Salário Educação 
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO E AUTORIZO NA FOLHA N° 
642 DO PROCESSO No 3719/2023. 
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 18 de 36 
Exercicio de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Valor 
Recurso 
Pago Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 19 de 36 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Uquidação 
=NC= orne úmero 3!111=51■2=M no istárico 
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
(GLP) EM B011J6ES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM 
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, 
1087 24JMS DEPOSITO DE as 221 2024 2 1149 2024CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 060/2023 
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO E AUTORIZO NA FOLHA No 
642 DO PROCESSO No 3719/2023. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETROLE0 
(GLP) EM BOTIJOES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM 
1084 24JMS DEPOSITO DEGAS 224 2024 2 1146 
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, 
2024CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°060/2023 
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO E AUTORIZO NA FOLHA No 
642 DO PROCESSO No 3719/2023. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETROLE0 
(GLP) EM BOTIJÓES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM 
1177 24JMS DEPOSITO DEGAS 221 2024 4 1345 
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, 
2024CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°060/2023 
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO E AUTORIZO NA FOLHA No 
642 DO PROCESSO No 3719/2023. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PE1RÓLE0 
(GLP) EM BOTIJÓES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM 
1196 24JMS DEPOSITODEGAS 221 2024 3 1344 
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, 
2024CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 060/2023 
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO E AUTORIZO NA FOLHA No 
642 DO PROCESSO No 3719/2023. 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA SAHY, S/N, G 
1, NORTE, 81 1, LOJA 26 - TÉRREO - SAHY - 
MANGARATIBA-RJ. DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS 
1210 24JONATAN ROSA DE SOUZA 458 2024 1 1174 2024ALOJAMENTOS DOS AGENTES OPERACIONAIS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA, CONFORME 
MINUTA DO CONTRATO N°014/2024. RELATIVO AO 
PERÍODO DE 08 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2024. 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA SAHY, S/N, G 
1, NORTE, B1 1, LOJA 26- TÉRREO- SAHY 
1258 2024JONATAN ROSA DE SOUZA 458 2024 2 1406 
MANGARATIBA-RJ. DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS 
2024ALOJAMENTOS DOS AGENTES OPERACIONAIS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA, CONFORME 
MINUTA DO CONTRATO No 014/2024. REFERENTE AO 
PERÍODO DE 08 DE ABRIL DE 07 DE MAIO DE 2024. 
REFERENTE ik LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 
CASSIANO DE SOUZA No 146, CONCEIÇÃO DE JACAREi, 
MANGARATIBA/RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA 
AGÊNCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE 
1280 2024JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO 
JUNIOR 517 2024 2 1378 2024)ACAREi, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO No 041/2022, 
RELATIVO AO PERiODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. 
RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. 
6.982,00 15500000 
4.806,0015500000 
4.806,001S00000 
9.612,0015S00000 
2.000,0017200000 
2.000,0017200000 
ROYALTIES 
Salário Educação 
Salário Educação 
Salário Educação 
Salário Educação 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
760,87 17200000 
fe . 
e 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2024 
• • 
Autorização Credor Empenho Liquidação 
Pagamento Ordem da Pagamento 
orne amend Pamela no illiStóriCo 
Valor 
Pago 
Recurso 
1.412,0015000000 RECURSOSDOTESOURO- RI 
8.000,0017200000 ROYALTIES 
42.500,0015500000 Saari° Educação 
1.053.281,5417200000 ROYALTIES 
1.149.860,0117200000 ROYALTIES 
• • 
257.758,2817200000 
k 
• 
ROYALTIES 
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL No 
2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ, 
TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA AO 
13 2024 4 1167 2024PAGAMENTO DE PENS8ES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM) 
SALÁRIO MiNIMO, ATÉ QUE 0 BENEFICIÁRIO COMPLETE 70 
ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049. RELATIVO 
AO MÊS DE ABRIL DE 2024. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA 
AMAZONAS, No 106 - PRAIA DO SACO - PRAIA DO SACO - 
MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CCI - 
117 2024 4 1390 2024CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME 1° 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 081/2022. RELATIVO AO 
PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS 
DE ABRIL DE 2024. 
PROCESSDO No 12841/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO 
PROJETO PROEDUC + JOVEM MANGARATIBA, 
TRANSFORMANDO CIDADÃOS ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO 
38 2024 3 1074 2024PROFISSIONAUZANTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER. CONFORME 
CONTRATO No 088/2019 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS 
ADITIVOS. PREGÃO PRESENCIAL. 
Contratação de empresa para prestação de serviços de 
Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades 
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no 
que se refere a manutenção e conservação do Municipio. 
491 2024 2 1300 2024Proc. Administrativo 8097/2020 - SRP no 004/2021 - 
Contrato n°020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E 
APOSTILAMENTOS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO 
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA, 
CAPINA MANUAL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE 
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E 
1057 24JOSÉ PAULO NEVES 
1295 2410/1 /40 GIORNO NETO 
1054 24K LI LINDGREN ME 
KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 1094 24 LTDA 
KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 1139 24LTDA 
1139 24KAVVIVA SERV.E EMPREENDIMENTOS 
LIDA 
2 2024 4 1342 2024PINTURA DE MEIO F10, CONFORME AO CONTRATO No 
035/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITVOS E 
APOSTILAMENTOS, PREGÃO PRESENCIAL No 012/2020. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2295/2020. RELATIVO AO 
PERIODO DE 01/04 A 30/04/2024. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO 
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA, 
CAPINA MANUAL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE 
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E 
PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME AO CONTRATO No 
1 1343 2024035/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADTIVOS E 
APOSTILAMENTOS, PREGÃO PRESENCIAL No 012/2020. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2295/2020. KAWWA 
VARRIÇÃO. RELATIVO AO PERIODO DE 12/04 A 11/05/2024. 
601 2024 
GeoSIAP - MANGARATIBA Pitgin 20 de 36 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2924 
• • 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Ornei-o no orne Pago SmiteRecurso Descrição da Aplicação 
Autorização Credor 
Parcela Histórico 
Empenho Liquidação 
JUDICIAL,FL.135. RELATIVO A 01/06 PARCELA. ....""*"."-'-'''...... 
7! • .
...:1
: 
. i - 
: " \ 
1287 24LINCON GUERRA CCNCEIÇA0 306 2024 5 1389 
1293 24LUIZ ROBERTO CORREA CAVALCANTI 500 2024 2 1438 
1194 24LUIZ ROBERTO CORREA CAVALCANTI 160 2024 3 1143 
1294 241UIZ ROBERTO CORREA CAVALCANTI 500 2024 1 1145 
1294 24LUIZ ROBERTO CORREA CAVALCANTI 500 2024 3 1464 
1058 24 MANOELA DE JESUS GUIMARÃES 551 2024 1 1160 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ 
ALVES SOUZA E SILVA (D), S/N, LOTE 80, PARQUE BELA 
VISTA - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A MANUTENÇÃO 
DO "CRAS DO PARQUE BELA VISTA", VINCULADO A 
2024SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO No 05/2022 E 
RESPECTIVO ADITIVO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 
2024. 
QUE TEM POR ESCOPO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO 
REFERENTE A PRORROGAÇA6 DO PRAZO AO CONTRATO 
PRAÇA ORLANDO REGO, No 45, CENTRO - MANGARATIBA/RJ, 
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE 
2024JUNTA MÉDICA E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA 6.177,6617200000 ROYALTIES MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME MINUTA DO 
CONTRATO No 34/2023. RELATIVO AO 1° TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO No 34/2023. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 
2024. 
LOCAÇA0 DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA ORLANDO REGO, 
N°45 - CENTRO - MANGARATIBA -RJ. PARA INSTALAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE JUNTA MÉDICA E 
2024ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 2.280,0017050000 RoyaltiesEstado 
ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO No 34/2023, PARA 
0 PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS 
DE MARCO DE 2024. 
REFERENTE A PRORROGAÇA6 DO PRAZO AO CONTRATO 
QUE TEM POR ESCOPO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A 
PRAÇA ORLANDO REGO, No 45, CENTRO - MANGARATIBA/RJ, 
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE 
2024JUNTA MÉDICA E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA 3.420,00 17200000 ROYALTIES MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME MINUTA DO 
CONTRATO No 34/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE 
VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 
2024. 
REFERENTE A PRORROGAÇA6 DO PRAZO AO CONTRATO 
QUE TEM POR ESCOPO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A 
PRAÇA ORLANDO REGO, N° 45, CENTRO - MANGARATIBA/RJ, 
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE 
2024JUNTA MÉDICA E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA 270,67 17200000 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME MINUTA DO 
CONTRATO No 34/2023. RELATIVO AO 1° TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO No 34/2023. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 
DE 2024. 
PROCESSO No 9565/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS 
NAFL.003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007 A 010, 
2024CONFORME CONSTA NO OFÍCIO N° 526/SMASDH/2023,FL 
197, PELO PERIODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO 
GeoSIAP MANGARATIBA 
4.921,84170S0000 RoyaltiesEstado 
400,00 15000000 
ROYALTIES 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Pàgina 21 de 36 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamento 
Exercicio de 2024 
Pagamento Ordem da Pagamento 
ft ecurso 
Autorização Crake Empenho liquidação Valor 
1070 MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS 24CARRIÇO 76 2024 
iiMOSA 1 ' AO Histdrico Pago dd. Fonte Recurso pescricto da Aplicação 
2 1128 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA 
CORONEL MOREIRA DA SILVA No 65, CENTRO, 
MANGARATIBA - RI, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS 
SETORES DA ADMINISTRAÇÃO POBLICA, TAL COMO 0 
2024ARQUIVO GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE 4.450,00 17200000 ROYALTIES 
PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO N° 
08/2022 FLS. 113, CALCULO DE REAJUSTE E DESPACHO FLS. 
134/136, PARA 0 MÊS DE MARÇO DE 2024. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA 
1292 MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS 24CARRIÇO 76 2024 3 1456 
CORONEL MOREIRA DA SILVA N° 65, CENTRO, 
MANGARATIBA - RI, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS 
SETORES DA ADMINISTRAÇÃO POBLICA, TAL COMO 0 
2024ARQUIVO GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE 
PRORROGAÇÂO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO N0 
4.450,0017200000 ROYALTIES 
08/2022 FLS. 113, CALCULO DE REAJUSTE E DESPACHO FLS. 
134/136, PARA 0 EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS 
DE ABRIL DE 2024. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A ESTRADA 
PREFEITOARTHURPIRES MORAES, N° 999 - CENTRO - 
MANGARATIBA - RI DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO 
1262 2024 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE 115 2024 4 1384 2024CONSELHO TUTELAR, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO 4.620,0017200000 ROYALTIES 
CONTRATO N0036/2019, RELATIVO AO PERÍODO DE 
VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 
2024. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NAAV. 
MANGARATIBA, N° 27, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, PARA 
FINS DE INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
1119 24MARLY CARVALHOVASCONCELLOS 159 2024 3 1142 2024COMPRAS E SUPRIMENTOS, CONFORME CONTRATO No 4.000,0017200000 ROYALTIES 
90/2023, RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO 
CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. 
Contratação de empresa especializada para futura e eventual 
aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis 
1222 
MARMED DISTRIEUIDORA DE 
24 MEDICAMENTOS EMATHOSPITALAR 
LTDA 
266 2024 1 1162 
2024 para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria 
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de 
Registro de Preço no 010/2024. Processo 8439/2023. 
70.000,0015730000 Royaltiesvinculados à Educaga-o(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
1222 
MARMED DISTRBUIDORA DE 
24 MEDICAMENTOSE MATHOSPITALAR 
LTDA 
272 2024 1 1163 
Contratação de empresa especializada para futura e eventual 
aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis 
para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria 
2024Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de 3.308,0015730000 Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
Registro de Prego no 010/2024. Processo 8439/2023. 
1107 2024MARTA RODRIGUES GUERRA 1.133,9315000000 GERAL 
Contrato n° 100/2022 e seus Termos Aditivos, originado do 
Termo de Instrumento de Adesão no 15/2022 a Ata Registro 
de preços no 001/2022 - Matriz Empreendimentos Eireli. 
CNPJ:15.324.253/0001-98, objetivo de fornecimento de 
1202 24MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI 61 2024 5 1404 2024locação de estrutura e equipamentos em atendimento ao 
calendário anual de eventos da Prefeitura de Mangaratiba. 
102.998,1617050000 RoyaltiesEstado 
Processo no 9236/2023, Oficio no 033/2024 da Secretaria 
Municipal de Eventos. 
GeoSIAP • MANGARATIBA Pagna 22 de 36 
Contrapartida referente ao Convênia no 905447/2020 firmado 
entre a União e o Município de Mangaratiba - RI, tendo por 
objeto a aquisição de recursos digitais - lousas digitais, 
2024 notebookse equipamentos de transmissão digital para 
implementação do ensino remoto, visando atender ás 
necessidades das unidades escolares da Secretaria Municipal 
de Educação, Esportes e Lazer. 
Contratação de Empresa Especializada em Sinalização de Vias 
Municipais, para atender as necessidades da Secretaria 
2°24 
Municipal de Obras - Proc. Adm.14482/2023, PP - 045/2023 - 
Ata de Registro de Preços n° 014/2024. RELATIVO A 10 
MEDIÇÃO 20/03/2024 A 19/04/2024. 
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme 
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens 
para jogos e competições, alimentação, suplementação 
2024alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade 
praticada, taxas de competições e execução do plano de 
treinamento e de competições. AtletaNaraNidly Castilho dos 
Santos.RELATIVO A 10PARCELA/10 
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas 
pelo edital no 04/2023 - AFROCINE SANKOFA - nos termos 
da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do 
Decreto no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do 
2024 fi
Dna
ecn
receto° 
n 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio 
iro ao projeto AB6 E 0 MAR DE AROEIRA, 
contemplado conforme processo administrativo no 9857/2023, 
Termo de execução cultural 52/2024. 
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CE1M 
MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, LOCALIZADO 
NA RUA IVAN, 74. MURIQUI - MANGARATIBA - 
7(94 -CONFORME CONTRATO 119/2023. RELATIVO AO PERÍODO 
DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MES DE ABRIL 
DE 2024. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E 
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE 
ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÃO 
2024DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 
LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNIdPIO DE 
MANGARATIBA - RI, CONFORME CONTRATO No 068/2021 E 
SEUS TERMOS ADITIVOS. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E 
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE 
AWNOS/UNIVERSITARIOS, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÃO 
2024DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 
LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNIdP10 DE 
MANGARATIBA - Ri, CONFORME CONTRATO No 068/2021 E 
SEUS TERMOSADD-NOS. 
83.983,12 17200000 ROYALTIES' 
83.983,1317200000 ROYALTIES , 
11.576,4015730000 
288.719,2717520000 
300,00 15000000 
10.000,0017150000 
7.500,00 15500000 
Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
MULTAS DE TRANSITO 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
Salário Educação 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentas 
Exercicio de 2020 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Valor 
úmero no orne úmero no 
1221 24MINISTËRIO DAS COMUNICAÇÕES 626 2024 1 1369 
1121 24MV SOLUÇÕES DE 02VIÇOS E 
COMERCIO LIDA 480 2024 1 1265 
1162 24NARA VANESSA DASILVEIRA CASTILHO 598 2024 1 1339 
1116 24NATALIA MOREIRABARCELOS 573 2024 1 1217 
1264 2024NELSON NEVES FAUSTO 120 2024 4 1379 
1072 24NOVA NI TRANSFORTES EIRELE EPP 339 2024 2 1102 
1072 24 NOVA NL TRANSPORTES E1RELE EPP 339 2024 3 1102 
Pago ; Fonte Recurso 1DescrirAo da Aplicação 
GeoSIAP • MANGARATIBA Pagind 23 de 36 
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme 
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens 
para jogos e competições, alimentação, suplementação 
2024alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade 
praticada, taxas de competições e execução do plano de 
treinarnento e de competições. Atleta Mel Oliveira da Silva. 
RELATIVO A PARCELA 01/10. 
Contratação de empresa especializada em prestação de 
serviços técnicos especializados para elabaoração do Plano 
2024Municipal de Redução de Riscos - PMRR do Município de 
Mangaratiba. Processo no 14439/2022. Contrabo no 074/2023. 
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024, 
2024RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. 
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 202, 
2024RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. 
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024, 
2024RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. 
Processo administrativo n° 8065/2023, referente Contratação 
de empresa eespecializada na prestação de serviços de 
limpeza urbana coleta e transporte de residuos sólidos 
urbanos e domiciliares, coleta insular, coleta e transporte de 
residuos de saúde, coleta seletiva, ate a destinação 
incluindo mão de obra, veículos e e equipamentos, dotados 
de telemetria, para atender as irecessidades da Secretaria 
2024Municipal de Serviços Públicos do Município de 
Mangaratiba/R.1- Contrato n° 013/2024 - Concorrência n° 
002/2023. Plural Serviços Técnicos Ltda. Oifcio n° SMSP 
052/2024. RELATIVO AO PERÍODO DE 06/04 A 30/04/2024. 
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E 
BENEFÍCIOS DA SERVIDORA CEDIDA, ADRIANA FIALHO 
2024BERNARDES DOS REIS - REFERENTE AO MES DE 
FEVEREIRO/24 - CONFORME CONSTA NAS FOLHAS N0002 ik 
004 DO PROCESSO N° 5323/2024. 
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E 
BENEFÍCIOS DA SERVIDORA CEDIDA, ADRIANA FIALHO 
2024BERNARDES DOS REIS - REFERENTE AO MES DE 
FEVEREIRO/24 - CONFORME CONSTA NAS FOLHAS No 002 ik 
004 DO PROCESSO No 5323/2024. 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2024, 
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2024, 
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO 
INFANTIL - CRECHE). 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2024, 
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
300,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
170.000,0017010000 ALERJ (Estado de Emergência) 
3.563,12 17200000 
179,65 17200000 
97,08 17200000 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
757.313,2417200000 ROYALTIES 
7.024,6915000000 RECURSOS DO TESOURO - RI 
1,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RI 
520,15 15001001 
2.129,2815001001 
110.957,54 15000000 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RI 
P6gina 24 de 36 
Exercicio de 2024 
21=1011110:1111111111111•11111111•=3111223111 
Liquidação 
istórico 
imas.1111111111211111111111 
Pago Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
Pagamento Ordealda Pagamento 
Autotizaolo Credor Empenho 
Parcela =•=111 
1153 24NUBIA FELIPPE DE (tIVEIRA 592 2024 1 1334 
1248 20240G0F SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI 790 2023 2 1383 
1138 2401 S.A - EM RECURRAÇÃO JUDICIAL 550 2024 3 1172 
1138 2401 S.A - EM RECURRAÇÃO JUDICIAL 550 2024 4 1353 
1176 2401 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 550 2024 2 1152 
1204 24 PLURAL SERVIÇOSTECNICO LTDA 436 2024 1 1461 
1201 24PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAi 583 2024 1 1283 
1201 24PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ 583 2024 2 1454 
1096 24PREFEITURA MUIICIPAL MANGARATIBA 14 2024 13 1323 
1096 24PREFEITURA MUIICIPAL MANGARATIBA 23 2024 5 1324 
1097 2024 PREFEITURA MLNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 26 1318 
GeoSIAP - MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2024 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Valor 
Recurso 
Autorização Credor Empenho liquidar*, 
úmero orne úmero no rcela • no istórico Pago • . FonteRecurs° djescrição da Aplicação 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2024, 
1098 24 PREFEITURA MUNICPAL MANGARATIBA 12 2024 27 1319 20240A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 22.591,6515000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2024, Identificação das despesas com 
1100 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 12 1321 2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL). 
2.518,6315001001 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2024, Identificação das despesas com 
1099 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 11 1320 2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL). 
3.893,0915001001 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
1101 24PREFE1TURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 5 1322 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2024, 
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO 
INFANTIL -PREESCOLA). 
960,00 15001001 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2024, 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1318 2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 10.282,8715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1319 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2024, 
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 769,12 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 1320 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2024, 
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL). 
402,24 15001001 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
1077 24PREVI - MANGARA7IBA 21.517,11 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
1077 24 PREVI - MANGARATIBA 16.239,5615000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE ABRIL 
1090 24 PREVI - MANGARATIBA 125 2024 6 1219 2024 DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 290.091,89 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
1111 24PREVI - MANGARATIBA 290.091,89 15000000 GERAL 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE ABRIL Identificação das despesas com 
1137 24PREVI - MANGARATIBA 127 2024 8 1230 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(ENSINO FUNDAMENTAL). 
70,40 15001001 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
1137 24PREVI - MANGARA11BA 70,40 15000000 GERAL 
1141 24PREVI - MANGARAT1BA 769,12 15000000 GERAL 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA 
1142 24PREVI - MANGARATIBA 125 2024 7 1317 2024COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2024 DA SECRETARIA 769,12 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE ABRIL 
1148 24PREVI - MANGARATIBA 413 2024 3 1293 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.687,4215400000 FUNDEB 30% 
(ESPECIAL). FUNDEB 30% 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE ABRIL 
1148 24PREVI - MANGARATIBA 414 2024 4 1294 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.282,9615401070 FUNDEB 70% 
(ESPECIAL) FUNDEB 70% 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE ABRIL 
1148 24PREVI - MANGARATIBA 616 2024 1 1295 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.311,01 15401070 FUNDEB 70% 
(ESPECIAL) FUNDEB 70% 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE ABRIL Identificação das despesas com 
1149 24PREVI - MANGARATIBA 127 2024 9 1247 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(ENSINO FUNDAMENTAL) 
90.982,2615001001 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE ABRIL Identificação das despesasclam 
1149 24 PREVI - MANGARATIBA 128 2024 5 1248 20240E 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(INFANTIL CRECHES) 
7.466,3415001001 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
GeoSIAP - MANGA5A1I13.4 25 de 36 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exacicio de 2024 
Ordem da Pagamento 
Liquidação 
timer* Histórico Pago ; • . Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL NO MES DE ABRIL 
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(INFANTIL PRÉ-ESCOLAR). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE ABRIL 
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BA). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE ABRIL 
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(ENSINO ESPECIAL). 
tSp_ 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE ABRIL 
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 30%. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE ABRIL 
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 70%. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE ABRIL 
20240E 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 70%. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE ABRIL 
202406 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(CHECHES). FUNDEB 30%. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE ABRIL 
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(CHECHES). FUNDEB 30%. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE ABRIL 
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(CHECHES). FUNDEB 70%. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE ABRIL 
2024 DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(CHECHES). FUNDEB 70%. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE ABRIL 
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 30%. 
1249 
1250 
1251 
1256 
1257 
1258 
1259 
1260 
1261 
1286 
1287 
9.497,2215001001 
4.595,73 15001001 
2.475,65 15001001 
90.982,2615000000 
7.466,3415000000 
9.497,2215000000 
4.595,7315000000 
2.475,6515000000 
356.191,4015000000 
99.706,8715000000 
175.491,1615000000 
11.530,0915000000 
10.281,3915000000 
42.900,9815400000 
36.147,1915401070 
255.143,9715401070 
1.740,9215400000 
25 131,33 15400000 
14.898,46 15401070 
57.936,1615401070 
152,54 15400000 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesascorn 
manutenção e desenwlvimento do 
ensino 
Identificação das despesascorn 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
FUNDEB 30% 
FUNDEB 70% 
FUNDEB 70% 
FUNDEB 30% 
FUNDEB 30% 
FUNDEB 70% 
FUNDEB 70% 
FUNDEB 30% 
Pagamento 
Autorização Credor Empenho 
úmero Ano *me Cunene no Parcela 
1149 24PREVI - MANGARATIBA 130 2024 5 
1149 24PREVI - MANGARATIBA 131 2024 5 
1149 24PREVI - MANGARATIBA 132 2024 5 
1150 24PREVI - MANGARAT1BA 
1150 24PREVI - MANGARATIBA 
1150 24 PREVI - MANGARATIBA 
1150 24PREVI - MANGARATIBA 
1150 24PREVI - MANGARKEBA 
1151 24PREVI - MANGARATIBA 
1151 24PREVI - MANGARATBA 
1151 24PREVI - MANGARAlIBA 
1151 24PREVI - MANGARATIBA 
1151 24PREVI - MANGARATIBA 
1148 24 PREVI - MANGARATIBA 607 2024 1 
1148 24 PREVI - MANGARATIBA 406 2024 3 
1148 24PREVI - MANGARATIBA 608 2024 1 
1148 24PREVI - MANGARATIBA 408 2024 3 
1148 24PREVI - MANGARATIBA 609 2024 1 
1148 24PREVI - MANGARITIBA 407 2024 3 
1148 24PREVI - MANGARATIBA 610 2024 1 
1148 24PREVI - MANGARATIBA 409 2024 3 
GeoSIAP - MANGARATIBA Pig!. 26 de 36 
Oescriggo da Aplicação 
FUNDEB 30% 
FUNDEB 70% 
FUNDEB 70% 
FUNDEB 30% 
FUNDEB 700.1 
FUNDEB 30%T.- 
.11111., 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exerdcie de 2024 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorizaczlo Crekrr Empenho liquidação 
umero orne úmero no Parcela no Ostórioa Pago ; Fonte Recurso 
REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL NO MES DE ABRIL 
1148 24 PREVI - MANGARATBA 611 2024 1 1288 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 50.671,9915400000 
(PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 30%. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE ABRIL 
1148 24PREVI - MANGARATBA 410 2024 3 1289 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 8.167,4815401070 
(PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 70°k. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE ABRIL 
1148 24PREVI - MANGARATBA 612 2024 1 1290 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 116.499,1515401070 
(PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 70%. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE ABRIL 
1148 24PREVI - MANGARATBA 411 2024 3 1291 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EIA). 3.306,8715400000 
FUNDEB 30%. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE ABRIL 
1148 24PREVI - MANGARATBA 548 2024 2 1292 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EIA). 8.223,2215401070 
FUNDEB 70%. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE ABRIL 
1148 24PREVI - MANGARATBA 405 2024 3 1255 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 30%. 
21.999,2615400000 
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS 
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI N°00359/2021), 
VISANDO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE 
ACORDO, COM FUNDAMENTO NA LEI N° 1.332 DE 29 DE 
1271 2024PREVI - MANGARATBA 96 2024 5 1433 2024 JANEIRO DE 2021. RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020 181.190,4815000000 
A 12/2020 -SERAPAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS 
MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUAUZADAS). PROCESSO 
ADMINISTRATIVO: 103/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 19; 
PARCELA: 40/60. 
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 
1272 2024 PREVI - MANGARATBA 100 2024 5 1417 
DE N° 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS, 
2024 VISANDO COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO 28.452,83 15000000 
ACORDO No 1125/2017, CONFORME OFÍCIO No 428/2021 E 
FLS. 04/17. GESTÃO DE DÍVIDA 36. PARCELA: 30/156. 
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS 
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI N°01133/2017) 
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO 
1273 2024PREVI - MANGARATBA 98 2024 5 1414 2024REPASSADOS AO REGIME PROPFTIO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO 
228.604,0415000000 
PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014. (EXERCÍCIO DE 2023). 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 101/2024; GESTÃO DE 
DIVIDA: 11; PARCELA: 73/200. 
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS 
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI 
No01125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) 
1274 2024PREVI - MANGARATBA 99 2024 5 1412 2024DEVIDOS E NAO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE 
PREVIDENQA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PUBLICOS, 
47.710,5915000000 
RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017. 
(EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
100/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 14; PARCELA: 73/200. 
GeoSIAP • MANGARATIBA NO. 27 de 36 
Exercido de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autotiznáo Credor 
úmero no Nome =111:1111 Parcela =II •no illstóriar Pago 6d. Fonte Recurso 
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS 
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No01124/2017) 
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS poo MESES) DEVIDOS E 
1275 2024PREVI - MANGARATBA 102 2024 5 1413 2024NÃO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 117.815,8415000000 
SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÓBUCOS, RELATIVOS AO 
PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023). ; 
PROCESSO ADMINISTRATNO:099/2024; GESTÃO DE 
DÍVIDA: 12; PARCELA: 73/200. 
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS 
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV1 N°01123/2017) 
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO 
INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO 
1276 2024PREVI - MANGARATBA 101 2024 5 1411 2024REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 40.610,51 15000000 
SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO 
PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023). 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 098/2024; GESTÃO DE 
DÍVIDA: 13; PARCELA: 73/200. 
CONTRAATAÇÃO DE EMPRESA "ESPECIAUZADA EM 
COMUNICAÇAO VISUAL", PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE 
PROGRAMAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
1145 24 REAL ARTES EIRELI 194 2024 1 587 2024MANGARATIBA, CONFORME PROCESSO 5099/2021, 
CONTRATO 005/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, 
CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP No 
71.640,0017050000 
075/2021; 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
1165 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 72 2024 12 1296 2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no 
27.860,0017080000 
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço no 
035/2023. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
1165 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 72 2024 13 1297 2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no 
30.198,0017080000 
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço no 
035/2023. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
1165 24REDE SOL 1299 mu FUELDISTRIBUIDORA S/A 72 2024 14 — • Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de 16.875,5017080000 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no 
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço no 
035/2023. 
GeoSIAP - MANGARATIBA 
Pescrição da Aplicação 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Rigina 28 de 36 
Empenho Liquidação mi=1.11111111111100111111111111 
RoyaltiesEs 
Royalties- Minério 
Royalties- Minério 
Royalties- Minério 
Ordem da Pagamento 
Credor Empenho LicAlidaSficl 
Pagamento 
Autorização 
2=1=1111 orne 
Valor 
221111122111112=1111123= Pago . Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
10.984,5017050000 RoyaltiesEstado 
30.198,0017050000 RoyaltiesEstado 
27.860,0017050000 RoyaltiesEstado 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2024 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
1165 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377 2024 1 1301 2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração PUblir_a Municipal. - P. A. no 
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço no 
035/2023. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
1165 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377 2024 2 1302 2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no 
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço no 
035/2023. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
1165 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377 2024 4 1305 2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no 
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço no 
035/2023. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de 1165 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377 2024 5 1307 2024 30.198,00 17050000 RoyaltiesEstado 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no 
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço no 
035/2023. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
1165 1308 ,n74
veiculos, maquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
24 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377 2024 6 --- • Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no 
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço no 
035/2023. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
1165 24 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377 2024 3 1304 2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de 30.498,00 17050000 RoyaltiesEstado 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no 
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço nos• 
035/2023. • 
GeoSIAP MANGARAT1BA Piigna 29 de 36 
28.457,0017050000 RoyaltiesEstado 
101.432,84 15730000 
70.860,0015000000 
155.141,8215001001 
93.674,4215000000 
Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei n012.858/2013) 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
GERAL 
28.457,0017520000 MULTAS DE TRANSITO 
27.860,00 17520000 MULTAS DE TRANSITO 
Empenho Liquidação 
=111221111111=1111=311 
Creior 
orne 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2024 
Pagamento 
Autorização 
1169 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 172 2024 3 1213 
1169 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 172 2024 4 1216 
1194 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 171 2024 2 1210 
1194 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 171 2024 3 1212 
1126 RIACHO DOCE COMERCIO E 24 DISTRIBUIÇAO LIDA 220 2024 5 1277 
1195 RIACHO DOCE COMERCIO E 24DISTRIBUIÇA0 LIDA 220 2024 6 1279 
1092 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 16 2024 5 1223 
1092 24RIOPAR PARTIOPAÇÕES S/A 15 2024 5 1222 
1092 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 
Ordem da Pagamento 
Contratação de Empresa Espedakzada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no 
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Prego n° 
035/2023. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes pata utilização nos 
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
2024 Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. n° 
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço n0 
035/2023. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no 
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Prego n° 
035/2023. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. n° 
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço n° 
035/2023. 
Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e 
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos 
2024 
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato n° 
alumsdeste município, através da Secretaria Municipal de 
009/2024 e autorizofl.2239. 
Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e 
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos 
2024alunos deste município, através da Secretaria Municipal de 
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato n° 
009/2024 e autorizofl.2239. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE 
2024(ADMINISTRAÇÃO) PARA 0 MÊS DE MAIO DE 2024. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) 
2024PARAO MÊS DE MAIO DE 2024. 
Valor 
Pago ICód. Fonte Rervso Descri0o da Aplicação 
92.613,6615730000 Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei n012.858/2013) 
30.049,0015730000 Royaltiesvinculados à Educação(art. 
20da Lei n° 12.858/2013) 
30.198,0015730000 Royaltiesvinculados á Educação(art. 
2° da Lei n° 12.858/2013) 
GeoSIAP MANGARATIEA Pagria 30 de 36 
Exercicio de 2024 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA SAHY, S/N, G 
1, NORTE, LA2, LOJA 23 - TÉRREO - SAHY - 
MANGARATIBA-RJ. DESTINADO A INSTALAÇÃO DO 
2024GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA, 2.000,00 17200000 ROYALTIES 
CONFORME MINUTA DO CONTRATO No 015/2024. RELATIVO 
AO PERÍODO DE 08 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2024. 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA SAHY, S/N, G 
1, NORTE, LA2, LOJA 23 - TÉRREO - SAHY - 
MANGARATIBA-RJ. DESTINADO A INSTALAÇÃO DO 
2024GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA, 2.000,00 17200000 ROYALTIES 
CONFORME MINUTA DO CONTRATO No 015/2024. RELATIVO 
AO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 07 DE MAIO DE 2024. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM 
DEFESA DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU 
JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS 
PROCEDIMENTOS ATÉ 0 FINAL. DECISÃO EM TODAS AS 
ESFERAS DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, EXECUÇÃO E 
2024CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA 1.538.952,17200000 08 ROYALTIES 
JUDICIALMENTE RECONHECIDOS. CONTRATO N° 057/2021 E 
SEUS ADITIVOS E APOSTRAMENTOS. INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO. PORC.ADMINISTRATIVO No 7711/2021 E 
6011/2022.. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. 
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme 
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens 
para jogos e competições, alimentação, suplementação 
2024alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade 
praticada, taxas de competições e execução do plano de 
treinamento e de competições. AtletaBryan Pietro 
Nascimento Barbosa. RELATIVO A PARCELA 01/10. 
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme 
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens 
para jogos e competições, alimentação, suplementação 
2024alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade 
praticada, taxas de competições e execução do plano de 
treinamento e de competições. Atleta Kathellen do 
Nascimento Barbosa. RELATIVO A 1° PARCElA/10 
300,00 15000000 
300,00 15000000 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Pagina 31 de 36 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamente 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR SUPORTE E APOIO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PARA HIGIENIZAÇÃO 
E ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DE CONTRIBUINTES, 
COM ABERTURA DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO, VISANDO 
APOIAR A COBRANÇA DE DÉBITOS REFERENTES A DÍVIDA 
ATIVA MUNICIPAL, FORNECENDO MEIOS DE AUXÍLIO AOS 
. Fonte Recurso pescrit;ão da Aplicação 
1170 RM CONSULTORIA EM GESTÃO 24EMPRESARIAL LTDA 24 2024 4 1367 
1209 24ROBERTO JOSÉ DEALMEIDA ROSA 455 2024 1 1173 
1259 2024ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA ROSA 455 2024 2 1408 
185 2 ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E 24CONSULTORIA 29 2024 4 1439 
1156 24ROSIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO 600 2024 1 1326 
1172 24ROSIMARA DOSSANTOS NASCIMENTO 595 2024 1 1338 
GeoSIAP • MANGARA11B6 
2024 MECANISMOSJAEXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO 230.582,33 17050000 RoyaltiesEstado
MUNICIPAL, CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGAO 
PRESENCIAL No 033/2022 - REMARCAÇÃO, CONFORME 
CONTRATO No 136/2022.. RELATIVO AO PERIODO DE 
15/03/2024 A16/04/2024. 
Autorização Credor 
=EMIR orne 
1240 24Rodrigo Barreto Lerros 
no istdricO Pago ; Fonte Recurso ilescrição da Aplicação 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exerckio de 2024 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Empenho Liquidação 
=111=111=111=111 
LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA XV DE NOVEMBRO 
No 70, APARTAMENTOS 103 - 2° ANDAR, CENTRO - 
MANGARATIBA-R3. PARA INSTALAÇA6 DA SEDE DA 
162 2024 4 1388 2024SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, 
CONFORME CONTRATO No 112/2023. RELATIVO AO 
PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS 
DE ABRIL DE 2024. 
2.000,0017200000 ROYALTIES 
S & B SOWÇÓES EHCONSTRUÇÃO 
1168 24 LTDA. 
S & B SOWÇOES Eli CONSTRUÇÃO 1168 24 LTDA. 
1109 24 S.I.S.P.M.U.M 
1110 24 S.I .S.P.M . U. M 
1229 24 S.I .S.P.M . U. M 
1230 24 S.I .S. P.M . U. M 
1257 2024 S.I .S. P.M . U. M 
EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA 
1359 
DOS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
NO MUNIdP10 DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME 
481 2024 1 2024coNTRAT0 No 11/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, 137.669,2517200000 ROYALTIES 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 10896/2021 CONCERNENTE A 
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP No 001/2022, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO DE No 002/2022. 
EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA 
DOS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
2 1359 
NO MUNIdP10 DE MANGARATIBA - RI, CONFORME 
481 2024 2024CONTRATO No 11/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, 137.669,2417200000 ROYALTIE 4 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 10896/2021 CONCERNENTE A 
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP No 001/2022, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO DE No 002/2022. 
421,60 15000000 GERAL 
11.291,6215000000 GERAL 
236,84 15000000 GERAL 
499,92 15000000 GERAL 
618,69 15000000 GERAL 
SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS E 
1270 2024PARTICIPAÇOES LIDA 
LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA XV DE NOVEMBRO 
No 70, APARTAMENTOS 101 E 102 - 2° ANDAR, CENTRO - 
MANGARATIBA-RJ. PARA INSTALAÇA6 DE VÁRIOS SETORES 
164 2024 4 1387 2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, 
CONFORME CONTRATO No 113/2023. RELATIVO AO 
PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS 
DE ABRIL DE 2024. 
4.000,0017200000 ROYALTIES 
1073 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 
1074 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 
1067 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 555 2024 
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE DOCUMENTO 
DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARE)No 
202407.16.24096.1572074-9, CONFORME OFÍCIO SEMDEC/ADM 
NI° 089/2024. REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA 
ENTREGA DA DCTFWEB MÊS DE JANEIRO/2024. 
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE DOCUMENTO 
DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) No 
202407.16.24096.1575021-4, REFERENTE A MULTA POR ATRASO 
NA ENTREGA DA DCTFWEB MÊS DE JANEIRO/2024. 
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE DOCUMENTO 
DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARE)No 
07.16.24124.0439188-5, CONFORME RELATÓRIO FISCAL DA 
1 1227 2024RECEITA FEDERAL EMITIDO NO E-CAC,FOLHA: 04 DO 
PROCESSO 4772/2024. REFERENTE A MULTA POR ATRASO 
NA ENTREGA DA DCTFWEB MÊS DE FEVEREIRO/2024. 
578 2024 1 1221 
584 2024 1 1220 
100,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
100,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
16.628,5515000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
GeoSIAP MANGARATIBA Pay!. 32 de 36 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Autorização Credor Empenho 
orne =1111231111 Parcela 
GeoSIAP • MANGARATIBA Págoia 33 de 36 
WPMMOM 
=II Pago ; • . Fonte Recurso escrig;ão da Aplicação 
Exercicio de 2024 
istórico 
ROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO 
PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE 
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PREM. RETENÇÃO NOFPM￾FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - . EMPENHO 
1163 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 150 2024 4 1350 2024ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO: 642577560 ( 221.395,39 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
FAZENDARIO - PASEP) (PREVIDENCIAR10); PROCESSO 
ADMINISTRATIVO: 11548/2022 E 108/2024; GESTÃO DE 
DÍVIDA: 5. PARCELA: 76/194. 
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 EXERCÍCIO DE 2024. 
1235 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 89 2024 8 1364 2024MES DE ABRIL DE 2024. PROCESSO 6596/2024 252.978,8615000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
EMPENHO ANUAL ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO 
SIMPLIFICADO (PROCESSO:10348.722133/2023-68). 
1254 2024SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 129 2024 5 1484 2024NOMERO DO REPARCELAMENTO: 643830545.; PROCESSO 10.393,811S000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
ADMINISTRATIVO: 2679/2023 E 106/2024; GESTÃO DE 
DÍVIDA: 44. PARCELA: 15/60. 
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL DO PARCELAMENTO JUNTO 
A RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
(PROCESSO:10348.722134/2023-11); NÚMERO DO 
1255 2024SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 145 2024 5 1485 2024PARCELAMENTO: 643829946; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 250.591,8915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
1889/2023 E 107/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 43. PARCELA: 
16/60. 
ROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO 
PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE 
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PREM. RETENÇÃO NOFPM￾FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -. EMPENHO 
1256 2024SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 150 2024 5 1483 2024ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO: 642577560 ( 220.088,9215000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
FAZENDARIO - PASEP) (PREVIDENCIAR10); PROCESSO 
ADMINISTRATIVO: 11548/2022 E 108/2024; GESTÃO DE 
DÍVIDA: 5. PARCELA: 77/194. 
1265 2024SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 118 2024 5 1425 
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO 
PARCEMENTO PGEN-SISPAR: 007287345; PROCESSO LA 
2024ADMINISTRATIVO: 1631/2023 E 110/2024; GESTÃO DE 410.107,95 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
DIVIDA: 41; PARCELA: 18/60. 
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 
1266 2024SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 121 2024 5 1423 2024007287318; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1630/2023 E 6.009,93 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
109/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 40. PARCELA: 18/48 
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO 
PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. DIVIDA 
1267 2024SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 109 2024 5 1424 2024REFERENTE AO PATRONAL 10/2022_A 09/2023. PROCESSOS 323.264,41 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
ADM: 13265/2023; 105/2024. GESTÃO DE DIVIDA 45. 
PARCELA: 08/60. 
REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTAROYALTIES 
1296 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 516 2024 2 1511 2024D0 PETRÓLEO, DURANTE 0 MES DE MAIO NO EXERCÍCIO 144.381,2617200000 ROYALTIES 
DE 2024. 
REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTAROYALTIES 
1297 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 179 2024 3 1512 202400 MINÉRIO, DURANTE 0 ME'S DE MAIO NO EXERdCIO DE 12.810,7517080000 Royalties- Minério 
2024. 
1298 2024SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 89 2024 9 1510 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MAIO NO REFERENTE 
DE 2024. 43.267,71 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
Pagamento 
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentcs 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Recurso 
; Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
Exercicio de 2024 
Autoidzação Credor Empenha Liquidação Valor 
untero orne úmero no rule úmero 
SEPE RI - Sindiow estadual dos 1205 24Profissionais da Eduação 
SEPE Ri - Sindicao estadual dos 1218 24Profissionais da Educação 
1237 SEPE RJ - Sindicao estadual dos 
24 Profissionais da Ecluação. 
1071 24SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES 83 2024 3 1185 
1290 24SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS 73 2024 4 1434 
1171 24TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE 
INFORMATICA 27 2024 3 1375 
1128 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
24R10 DE JANEIRO 93 2024 21 1228 
1129 24TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO 93 2024 22 1229 
1167 24TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO 93 2024 17 1077 
1167 24TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO 93 2024 18 1078 
1178 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 24RIO DE JANEIRO 93 2024 20 1080 
1047 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 la REGIÃO 
1233 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 241a REGIÃO 
istarico Pago 
2.838,1315001001 
319,72 15001001 
375,91 15001001 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenwlvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA MANGARATIBA, - ' 
No 61, - PARTE/TÉRREO, CENTRO - MANGARATIBA-RJ, PARA 
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA 
2024 MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO No 
41/2023 PARA 0 PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 
RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO PRÉDIO COM TRÊS 
ANDARES, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, No 55 
CENTRO - MANGARATIBA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO 
ARQUIVO GERAL E OUTROS DEPARTAMENTOS DA 
2024PREFEITURA DE MANGARATIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO 
DE PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO No 
09/2022 FLS. 104, CALCULO DE REAlUSTE E DESPACHO FLS. 
132/134 PARA 0 EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS 
DE ABRIL DE 2024. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNIOPAIS 
COM MODELOINTERNET,ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE 
SERVIÇOS ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM 
7074ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, 
CONFORME CONTRATO No 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 
No 048/2019 E SEUS TERMOS ADMVOS, PROCESSO No 
9644/2023, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. 
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024. 
2024PR°CES,s° N° 0004709-56.2018.8.19.0030 (TAXA 
JUDICIARIA). 
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024. 
2024 PROCESSO 0002449-40.2017.8.19.0030 (TAXA 
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024. 
2024pRocEsso No 000461-47.2018.8.19.0030 
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024. 
2024pRocEsso N°000461-47.2018.8.19.0030. 
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024. 
2024PROCESSO No 0007985-95.2018.8.19.0030. 
8.400,00 17200000 
9.100,0017050000 
51.660,00170S0000 
408,35 15000000 
408,351S000000 
2.462,7515000000 
17.000,0015000000 
7.956,6315000000 
600,00 15000000 
600,00 15000000 
ROYALTIES 
RoyaltiesEstado 
RoyaltiesEstado 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
GERAL 
GERAL 
GeoSIAP - MANGARATIIIA Pitgina 34 de .36 
Exercicio de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Relação de Pagamento 
625 2024 VICTORHUGO M DA CRUZ SER VICOS 1143 24 DE REBOQUE 
566 2024 
597 2024 
1115 24VINICIUS ANDRADE DE MELO 
1158 24YZADORA ALVES RIBEIRO PENA 
GeoSIAP • MANGARA11BA 
1157 24Thiago Souza Mendonça 596 2024 1 1337 2024alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade 500,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
praticada,texasde competições e execução do plano de 
treinamento e de competições. Atleta Yasmin Rocha de 
Mendonc,a.RELATIVO A 10PARCELA/10 
1075 24UNIMED 
1068 24 UNIMED 
1069 24 UNIMED 
24VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS 1143 DE REBOQUE 
79.677,3715000000 GERAL 
436.412,71 15000000 GERAL 
14.867,19 15000000 GERAL 
45.593,63 17520000 MULTAS DE TRANSITO 
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES, ENVOLVIDOS EM INFRAÇÕES DE TRANSITO, 
CONTRATO No 024/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, 
55 2024 5 1347 2024NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2022, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E 
TRANSITO. RELATIVO AO PERÍODO DE 12/04 A 11/05/2024. 
Contratação de empresa especializada em engenharia para 
execução da "Revitalização da Orla da Praia do centro de 
1 1479 2024Mangaratiba-RJ. Conforme Contrato no 095N2021 e seus 
Termos Aditivos. Processo no 7065/2021. REFERENTE AO 
PERÍODO 12/12/2023 A 29/03/2024. 
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme 
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens 
para jogos e competições, alimentação, suplementação 
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES, ENVOLVIDOS EM INFRAÇÕES DE TRANSITO, 
CONTRATO No 024/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, 
1 1348 2024NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2022, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E 
TRANSIT°.RELATIVO AO PERÍODO DE 12/04 A 11/05/2024. 
Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas 
pelo edital no 07/2023 - PIPOCANDO- nos termos da Lei 
Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), do Decreto 
no 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e do Decreto n° 
1 1218 202411.453/2023 (Decreto de Fomento). Apoio financeiro ao 
projeto DO ROTEIRO A TELA: OFICINA DE AUDIOVISUAL - 
contemplado conforme processo administrativo no 
13078/2023, Termo de execução cultural 53/2024 - 
(Convocação de Suplentes). 
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Meta conforme 
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens 
para jogos e competições, alimentação, suplementação 
1 1336 2024alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade 
praticada, taxas de competições e execução do plano de 
treinamento e de competições. Atleta Yzadora Alves Ribeiro 
Pena. RELATIVO A PARCELA 01/10. 
1303 2024TRZ ENGENHARIA ERELI 663 2024 360.225,53 17003110 OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 
MULTAS DE TRANSITO 
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Regina 35 de 36 
15.428,43 17520000 
8.239,9817150000 
500,00 15000000 
Pagamento 
Autorização 
Autorização =IIIMIIIIIMME=31 111.1111=211 Liquidação 
Oistóric* 
Exercicio de 2024 
Recurso 
Valor￾Pago • . Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento Ordem da Pagamento 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL, 
NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 
POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA 0 ABASTECIMENTO 
1144 24 AGUA MINERAL OASISDA SAÚDE LTDA 514 2024 1 1168 2024PELO PERIOD()DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 2.400,0017050000 RoyaltiesEstado EPP CONTRATO 115/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 
076/2022, PP - SRP: 040/2022 - REMARCAÇÃO II, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL, 
NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 
POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA 0 ABASTECIMENTO 
1206 AGUA MINERALOASISDA SAÚDE LTDA 241 2024 2 1373 7n74
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA SECRETARIA 
24 1.616,0015500000 Salário Educac,ão EPP — • MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - CONFORME 
CONTRATO 114/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 
075/2022, PP- SRP: 040/2022 - REMARCAÇÃO II, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL, 
NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 
POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA 0 ABASTECIMENTO 
1250 2024AGUA MINERALOASISDA SAÚDE LTDA 241 2024 3 
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA SECRETARIA 
EPP 1374 2024MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - CONFORME 1.200,00 15500000 Salário Educação 
CONTRATO 114/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 
075/2022, PP - SRP: 040/2022 - REMARCAÇÃO II, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER. 
26.722.199,88 
O Costa 
e 
GeoSIAP • MANGARATIBA Pegina 36 de 36 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2024 
Ag54 
444 
:nte ki de recurto:- 
Conta: 
17010000 OUTRAS TRANSFIERiNCIASLIEctoiitin: 
ofiis contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Conciliação Bancaria em 31/05/2024 
ncta: 3836=9; k fonta: '23409-5 
- BB - -• 
44 ALER) rrvrtirimmrririrrienzummancia AOlc4ti6ti 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
LUCIA HELENA ROSA 
Top& 46114 vsa 
jr,,tidePetZ,25,e der 
Stlyer"',4 efirons73- 
cm- 73355 
stro Costa 
..r. r 
noGgRkA • •icos; 
Contador 
CRC: 057096-03/R.1 
, 
cr,,ogeno 
Co 
Pagina 1 de 1 
MANGARATIBA 
04/06/2024, 13:15 Banco do Brasil 
O VisualInv Fixagrupados 
, ' . 
GOVERNO ' 
..rootzunorartv,:14 
Extrato conta corrente 
G331041309312350006 
04/06/2024 13:15:50 
Cliente -Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente • 23409-5 ALERJ 
Período do 05 / 2024 extrato 
Lançamentoss 
Ot. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo 
10/04/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
24/05/2024 0000 13105 375 Impostos 52.401 8.500,00 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
24/05/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponlv 52.402 161.500,00 D 
033 1670 033313798000180 OGOF SOLUCOES 
24/05/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 831.451.100.215.316 12,000 
Cobrança referente 24/05/2024 
24/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 170.012,00 C 0,00 C 
31/05/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Ilttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1 
Aplicação.• 000.6102 'ALERJ.(Estado de 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldodoextrato bancário nadata 
Cas ro Costa 
co , 
CRC: OE 09 
ROGERIO CATER OSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/RJ 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
LitiV7Vreitti 
Superintendente de 
Ttcourarla 
73
e rtaane05 
Cbd.. 5 
/r4? 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
1/27311 utmiReD,67,11 
Apuraçãodin saldos contábeis e do extrato bancariii 
Saldo da contabilidade na data 248.395,85 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
248.395,85 
;36a:11:234095 .`";". 
Conta:. 6.2.1190302.2813 -ALM) - 
17010000 - OU*RASZRANSFERÊNCIAS DEVONVANIOS OU II 
MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
Quantidade cotas 
331.411,895748 
134.755,459400 
134.755,459400 
196.656,436348 
Valor cota Saldo cotas 
1,261633486 196.656,436348 
196.656,436348 
41.$ AY' 
Cliente 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336040810135967006 
04/06/2024 08:13:39 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
23409-5 ALERJ 
MAIO/2024 
BB RF CP Autometico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 416.040,38 
24/05/2024 RESGATE 170.012,00 
Aplicaçâo 16/05/2022 170.012,00 
31/05/2024 SALDO ATUAL 248.395,85 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 416.040,38 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 170.012,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.367,47 / 
IMPOSTO DE RENDA(.) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 2.367,47 
SALDO ATUAL = 248.395,85 
Valor da Cota 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,263095428 
Rentabilidade 
No mês 0,6163 
No ano 3,2909 
Últimos 12 meses 9,1546 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
000.1116 -OUTROSCON VENIOS FEDERAIS#4.,, 
LUCIA HELENAROSA 
Teioureira 
Lga"fe-tte(12Sa Supertote% maws 
OKI- 733" 
T,J)gério Col 
Con liwit 
Contador 
CRC: 057095-031R) 
o Costa 
RObA1g tAqeR 'OSTA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Conclllaço Bancária em 31/05/2024 
Co:-130.1 Agt,ncla 3836-9 C6ntó: 16259-0 - 
61156 Conta 6.2.11.99.0037- BB- BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO 
Fonte recurso:1 17000000 r` OUTRAS TRANSFERÉNCIAS DE. CONViNIOS OU .R AplIcação: 
ApuraCão'rjoirintéis e'dO extrato bancáti 
Acha. 
Saldo da contabilidade na data 183,51 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 183,51 
NANGARATIESA Pagina 1 de 1 
SALDO ANTERIOR 182,38 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,13 / 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 1,13 
SALDO ATUAL = 183,51 
GOVERND 
Cliente 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336040810135967007 
04/06/2024 08:14:25 
Agência 3836-9 
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI 
Mês/ano referência MAIO/2024 
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 182,38 145,282260 
31/05/2024 SALDO ATUAL 183,51 145,282260 145,282260 
Resumo do mês 
Valor da Cota 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,263095428 
Rentabilidade 
No mês 0,6163 
No ano 3,2909 
Últimos 12 meses 9,1546 
Transagao efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
77 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
4.% ,AgtriciaL 3836-9 ..Conia`: .1962.7.;.3 
7:61.1484 Conta: 6.2.11.99.0033 BB- CeSs.ki OnerosaPre-Sal - Aplicação 
curscr 17040400 - TRANSFEWENCIAS DA URI/10 REFERENTES A COE AplIcação:., 000.6108 -BonusCessao ciiiitcogi*Os¡ 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 941,32 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não locallzadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 941,32 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
: 87„§N9yre1elta Npsa 
swarintenente de 
iteourae,8 e rinarGas 
Cbd.. 73355 
Tvvé.:io Castro Costa 
1(13 
ROGERIO CA 0 COSTA 
Contaor 
CRC: 057096-031R) 
MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
a 
Cliente 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
6336040810135967008 
04/06/2024 08:14:48 
Agência 3836-9 
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
Mês/ano referência MAIO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 
31/05/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
935,56 745,252397 
941,32 745,252397 745,252397 
--. 
SALDO ANTERIOR 
.. , 
935,56 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,76 / 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 5,76 
SALDO ATUAL = 941,32 
Valor da Cota 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,263095428 
Rentabilidade 
No mês 0,6163 
No ano 3,2909 
Últimos 12 meses 9,1546 
Transagáo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2024 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
Banco: 001 /29-3 ,Conta: 10529-5 
MEIN 611577. Conta:. 6.2.02.00.1473 - BB - CFM 
Fonte de recurso: • 17080000 - TRANSFERCNCIA DAUN1AOkEEERENTE - ikCOMPAplicação: 000.0157 tRoyalties Minério , 
.Apuraç5oçIo* saldos contá bela e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
ain o Cas vo Costa : 
Con • 
LUCIA HELENAROSA 
Tesoure0 
Dail:9'11W" 1ZPsa 
Superintendente de 
TWOUrei4 e FinartSas 
CM.. 73355 
Contaor 
CRC: 057096-03/R3 
e. 
V. 
•,-.) 
r 
MANGARATIBA Página 1 de 1 
Extrato conta corrente 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 . '• 
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA 
Período do 05 / 2024 extrato 
:601/.01.10 
04/06/2024, 13:17 Banco do Brasil 
O Visualivir 'ix agrupados 
Lançamentos 
G331041309312350007 
04/06/2024 13:16:45 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
21/03/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
02/05/2024 3836 99015 870 Transferdncla recebida 553.836.000.073.003 763,08 C 
02/05 09:43 P MUN MANGARATIBA 
02/05/2024 3836 99015 870 Transferêncla recebida 553.836.000.073.003 357,56 C 
02/05 09:43 P MUN MANGARATIBA 
02/05/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.602,14 C 
02/05/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.469.887.020.102 357,56 ' 
02/05/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.470.035.480.201 763,08 b 
02/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 1.586,12 D 
02/05 09:43ROYALTIESDE MINERIO 
02/05/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 16,02 D 
02/05/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.469.887.020.102 357,56 D 
02/05/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.470.035.480.201 763,08 D 0,00 C 
06/05/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 855,38 C 
06/05/2024 0000 14011 850 COTA DAF- CREDITO 350 1.848,96 C 
06/05/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 641.419,08 C 
06/05/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 8,550 
06/05/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 18,48 D 
06/05/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 6.414,19 D 
06/05/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 637.682,200 0,00 C 
07/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 637.652,200 
07/05 08:52ROYALTIESDE MINERIO 
07/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 637.682,20 C 0,00 C 
24/05/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 634.385,82 C 
24/05/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 6.343,85 D 
24/05/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 628.041,970 0,00 C 
27/05/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 066,73 C 
27/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 628.999,04 D 
27/05 09:04ROYALTIES DE MINERIO 
27/05/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 9,660 
27/05/2024 0000 oci000 848 Resgate Automático 1.972 628.041,97 C 0,00 C 
31/05/2024 0000 00000 000 s #.L. D ci 0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2 
nco' : 001 A irk-H: 7293 Ccrde: fif 
Carita. 
17080000 - TRANSFERENCIOA UNIAO,RF.F.E , 
ApurayAo dos saldos contábeis e do extrato bancário 
LUCIA HELENA OSA 
lesouOra „ 
LUCIalifiliellzhaWSU 
Superintendente de 
112sourric e Finanças 
73155. 
ro Cost4 
dcr 
ROGEEC
r
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s
k 
.
:Q5C..)trt4Eic 3 
Con dor
CRC:l/5096-03/R 
Cf nt. 
(Pk1;)péo 
.1, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
Saldo da contabilidade na data 8.910,37 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 8,910,37 
MANGARATIBA Página 1 de I 
Gamma 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
3836-9 / 
10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA 
MAIO/2024 
G336040810135967009 
04/06/2024 08:15:08 
BB RF CPAutomático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 8.484,96 6.758,997197 
06/05/2024 APLICAÇÃO 637.682,20 507.513,823356 1,256482426 514.272,820553 
07/05/2024 RESGATE 637.682,20 507.363,226639 1,256855378 6.909,593914 
Aplicação 01/02/2024 8.495,08 6.758,997197 
Aplicação 06/05/2024 629.187,12 500.604,229442 
24/05/2024 APLICAÇÃO 628.041,97 497.800,650481 1,261633486 504.710,244395 
27/05/2024 RESGATE 628.041,97 497.655,849727 1,262000578 7.054,394668 
Aplicação 06/05/2024 8.719,91 6.909,593914 
Aplicação 24/05/2024 619.322,06 490.746,255813 
31/05/2024 SALDO ATUAL 8.910,37 7.054,394668 7.054,394668 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 8.484,96 
APLICAÇÕES (+) 1.265.724,17 
RESGATES (-) 1.265.724,17 
RENDIMENTO BRUTO (+) 425,41 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 425,41 
SALDO ATUAL = 8.910,37 
Valor da Cota 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,263095428 
Rentabilidade 
No mês 0,6163 
No ano 3,2909 
Últimos 12 meses 9,1546 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Conciliaçâo Bancaria em 31/05/2024 
laried!: :=.729:"3 • (7.oritd- 730o-B 
Jøntéde recurso: 17500000,- RECURSOS DA CONTRIBUICAOLDEINTERVEKM A00100;11 
ostsa isaMTageff:Ftrato bancário, 
Saldo da contabilidade na data 37.243,04 
• 
Ref acáci'ilos ihr'iGGiaialitirrCiTi8a0474,747EZT',' 
Ficha• 
'1.744.44744tW;;".. 
.4411000 :.66a61141gOt , 
4 si 
8.802,63 
281,11 
8.521,52 
04 - Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
61160 31/01/2023 00048047 
61160 31/10/2023 00043559 
• 4:1110 ' • (3 
BLOQUEIO JUDICIAL 
bloqueio 16/10 
esta 
WCIA HELENAROSA 
(R9sa 
.11362N-igi&rite de 
Tommie e Finanses 
Cbd.. 73355 
I II 
RETI9 
—Contado 
CRC: 057096-03/RJ 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
0,00 
0,00 
0,00 
8.802,63 
28.440,41 
1,1ANGARATIBA Pagina 1 de 1 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 990,01 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,67 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 6,67 
SALDO ATUAL = 996,68 
Valor da Cota 
+Or 
44> 
cuiiramo 
Cliente 
Agência 3836-9 / 
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE 
Mês/ano referência MAIO/2024 
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
G336040810135967010 
04/06/2024 08:15:25 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp, ValorOF Quantidade cotas Valor cota saldo cotas 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 990,01 206,763100 
31/05/2024 SALDO ATUAL 996,68 206,763100 206,763100 
30/04/2024 4,788152471 
31/05/2024 4,820403750 
Rentabilidade 
No mês 0,6735 
No ano 3,5741 
Últimos 12 meses 9,8861 
BB RF CPAutomatic°-CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 27.275,60 21.727,360781 
31/05/2024 SALDO ATUAL 27.443,73 21.727,360781 
Resumo do mês 
21.727,360781 
SALDO ANTERIOR 27.275,60 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 168,13 / 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 168,13 
SALDO ATUAL = 
Valor da Cota 
27.443,73 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,263095428 
Rentabilidade 
No mas 0,6163 
No ano 3,2909 
últimos 12 meses 9,1546 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Exercicio de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
PágIna 1 de 1 
MANGARATIBA 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
LUCIA HELENAROSA 
(Vim • &R(R9sa 
e de 
TWOUrari0 e Finanças 
CM.. 73155 
fl?‘perio Castro Costa 
nta 
ROGERMX,g0 
Contado 
CRC: 057096-03/RI 
Saldo do extrato bancário na data 
or 
stipvil:p3 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
ronte de rr,c0ro, 
13331-0' IatPtg5'441411ig 
erooxas'4,t,'Co1lfribtoisse 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
COWG.2.02.00.1475 - BB -.COSIP 
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO» Aplicagao: 
04/06/2024, 13:17 
C VisualizerPix agrupados 
0 
I Extrato conta corrente odnirip•:' ' 
Banco do Brasil 
G331041309312350008 
04/06/2024 13:17:43 
Cliente Conta atual 
r4 - 
Agência 3836-9 
f Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M 
".A 
4 Perfodo do 0 extrato 5 / 2024 
91. 
Lançamentos 
Dt. 
balancete 
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
17/04/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
14/05/2024 0000 14175 976 TED-Credito em Conta 34.005.990 328.820,29 C 
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA 
14/05/2024 0000 00000 271 813-APL1C C.PRZ-APLAUT 1.972 328.820,29 D 0,00 C 
21/05/2024 0000 13105 375 Impostos 52.101 13.017,63D 
PREF MUN MANGARATIBA 
21/05/2024 0000 13105 375 Impostos 52.102 12.496,92 D 
PREFMUMMANGARATIBA 
21/05/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 52.103 234.837,98 D 
237 2814 003319489000157 HASHIMOTO SOL 
21/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 821.421.100.056.230 11,720 
Cobrança referente 21/05/2024 
21/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 260.364,25 C 0.00 C 
31/05/2024 0000 14113 670 TarDOC/TED Eletrônico 101.521.000.216.715 11,72 C 
Estorno cobrança de 21/05/2024 
31/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 891.521.000.031.341 12,00 D 
Cobrança referente 21/05/2024 
31/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 0,26 C 
31/05/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
OBSERVACOES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html7v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1 
‘,Ccinti: 13331 
Conta: 6.2.11.99.0040 , BB' COSIP APLICAÇÃO ,.r 
000.01.S4')i',Cóntribulyao 
Apuraçãod4trafd'O c:ontabeii e di; • -; 
17510000 -RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEICI AplIcaç5o; 
Co 
" • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
Saldo da contabilidade na data 3.880.561,01 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
0,00 
0,00 
0,03 
2.652.956,93 
1.227.604,11 
Ficha Data bataComp.,Histórico: 
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
61162 31/05/2024 00054575 
0,03 
0,03 
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.652.956,93 
11.790,95 
10.236,70 
10.200,72 
428.901,93 
35.339,84 
458.592,39 
31.906,31 
54.312,87 
3,00 
456.294,72 
34.332,52 
54.358,97 
425.863,04 
54.408,04 
34.886,77 
460.426,37 
35.831,68 
55.270,11 
(=k9,(4n.D Cas ro Costa 
LUCIA HELENAROSA ROGERIO CA 
Tesoureira Contar 
.cu
_.
.C2Filitter1369a9SCL CRC: 057096-03/RJ 
s
Cr
pe
-W
s
ieirtiyante de 
eeinansas 
ow.. 73355 
MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
61162 31/01/2022 00041302 . TOI 
61162 30/11/2022 00041303 TOI 
61162 21/04/2023 00041304 VALOR DE FATURA DEBITADA NA RECEITA CIP 
61162 31/01/2024 00048054 FATURA ILUMINAÇÃO PEUBLICA DEBITADA RECEITA CIP MES DE JANEIRO/24 
61162 31/01/2024 00048055 FATURA IWMINAÇA0 PEUBLICA DEBITADA RECEITA CIP MES DE 3ANEIRO/24 
61162 29/02/2024 00049503 FATURA ENEL UP MES DEZEMBRO/23 ritÃo LANÇADA 
61162 29/02/2024 00049505 FATURA ENELOleMES DEZEMBRO/23 NÃO LANÇADA 
61162 29/02/2024 00049506 TARIFA CIP NÃO LANÇADA 
61162 29/02/2024 00049508 CREDIT()CIP EFETUADO A MENOR MES DE FEVEREIRO 
61162 28/03/2024 00051171 pagamento fatura Janeiro/24 
61162 28/03/2021 00051172 pagamento janeiro/24 
61162 28/03/2024 00051173 tarifa retida na CIPmen de março/24 
61162 30/04/2024 00052885 Fatura retida cipmende Abril/24 
61162 30/04/2024 00052887 tarifa de serviços cip meu de abril/24 
61162 30/04/2024 00052890 fatura retida dp mes de abril/24 
61162 31/05/2024 00054564 FATURA ENEL NA° LANÇADA TESOURARIAREFABFUL/24 
61162 31/05/2024 00054565 FATURA ENEL NADI LANÇADA TESOURARIAREFABRIL/24 
61162 31/05/2024 00054566 TARIFA COTA CIPBADLANÇADAREF.FATURAMENTO ABRIL/ 24 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336040810135967011 
04/06/2024 08:15:44 
Cliente 
3836-9 / 
13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA 
MAIO/2024 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 1.151.431,22 917.213,858144 
14/05/2024 APLICAÇÃO 328.820,29 261.237,946922 1,258700330 1.178.451,805066 
21/05/2024 RESGATE 260.364,25 206.550,262748 1,260537007 971.901,542318 
Aplicação 15/02/2024 260.364,25 206.550,262748 
31/05/2024 RESGATE 0,28 0,221678 1,263095428 971.901,320640 
Aplicação 15/02/2024 0,28 0,221678 
31/05/2024 SALDO ATUAL 1.227.604,11 971.901,320640 971.901,320640 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 1.151.431,22 
APLICAÇÕES (+) 328.820,29 
RESGATES (-) 260.364,53 
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.717,13 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 7.717,13 
SALDO ATUAL = 1.227.604,11 
Valor da Cota 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,263095428 
Rentabilidade 
No mês 0,6163 
No ano 3,2909 
Últimos 12 meses 9,1546 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
Frinte de recut so: 
61120 
•Aie'ncia: 3836-9 Co'nfa: 22844-3 
-- 
Conta: 6.2.11.99.00091313'.. Creditos Precatórios Aplic 
15000000 7 RECURSOS VINCULADOSDE1MPOSTOSr RI ApIlLac:ao; , 000.1100 .4 lik S DO TISOORO r Rt. ,..... , ,.. , • - 
717IS 
contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 3.402,23 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
r 51:M7.16.yr:2, :reha VOSa 
"L'Lisu7erinten6ente de 
Twaiinia e finantas 
c6d.. 13355 
Qtypi:•;o ast o Costa 
. 01. II
... 
 gr
.
9
.
/
.
03 
Conta 
CRC: 057096-03/RI 
(-) Depósitos contábeis ngo localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancárlo ngo localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.402,23 
ROGE 
HANGARATIBA Página I de 1 
G336040810135967012 
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal 04/06/2024 08:1600 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS 
Mês/ano referência MAIO/2024 
BB RF CP Automético - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 3.381,38 2.693,562535 
31/05/2024 SALDOATUAL 3.402,23 2.693,562535 2.693,562535 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 3.381,38 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 20,85 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 20,85 
SALDO ATUAL = 
Valor da Cota 
3.402,23 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,263095428 
Rentabilidade 
No mês 0,6163 
No ano 3,2909 
Últimos 12 meses 9,1546 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
smiled 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
fict 46141 L. 
Onte'de:rect-irso: 
001 • Agi;nciai 72§‘.4 3 73003=3 
Conta. 6.2.02.00.0421 -BIS - Diversos • 
150000007 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI Aplicação: 000.0110 GERAL 
r 
Apuração doi saldos cOriiábeis e do extrato bancário 
Saidada contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesourara 
CPF: 876.229.047-91 
refrta vsa 
Lucia
e
eante de 
supare-01e " nps 
73 •,oureA cbd.. 
ROGERIO 0 COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/RI 
FIANGARATIPA Página Ide I 
G331041309312350009 
04/06/2024 13:18:35 
12Visualizar Fix egrupados 
<010• Extrato conta corrente 
, 04/06/2024, 13:18 Banco do Brasil 
Cliente -Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA 
Perlodo do 
extrato 05 /2024 
Lançamentos 
Dt. Dt. Ag. origem Lote balancete movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo 
30/04/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
02/05/2024 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 75.001,36 C 
02/05/2024 0000 14175 976 Tributo MunIc Valor Total 34.337.755 360.439.86 C 
237 0000 00 
02/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.008.725 1.412,00 D 
02/05 12:56JOSEPAULO NEVES 
02/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.529 763,08 D 
02/05 09:43 PREF MUN MANGAR PRMINER 
02105/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.529 357,560 
02/05 09:43 PREF MUN MANGAR PRMINER 
02/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.212 26.445,00 D 
02/05 12:56 FUNDO MUNICIPAL CULTURA 
02/05/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 50.201 600,00 D 
CAIXA ECONOMI CA FEDERAL - TRTO 
02/05/2024 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 156,94 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024 
02/05/2024 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TM 759.706 21,28 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024 
02/05/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 45,22 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024 
02/05/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 5,96 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024 
02/05/2024 0000 13113 170 Guias ArrecadaçãoFixMun 759.706 143,64 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024 
02/05/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 405.490,54 D 
03/05/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 148,155,72 C 
03/05/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.869.387 46.000,12 C 
237 0000 00 
03/05/2024 0000 13105 438 TED 50.301 500.000,00 D 
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE 
03/05/2024 0000 13105 375 Impostos 50.302 16.628,55 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
03/05/2024 0000 13105 375 Impostos 50.303 100,09 o 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
03/05/2024 0000 13105 375 Impostos 50.304 100,00 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
03/05/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 436,24 D 
Tar. agrupadas- ocorrencia 30/04/2024 
03/05/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 90.44 D 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.33.0iNtemplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/10 
;.• •
0,00 C 
\ 
631 Desbl Judicial-Bacen Jud ' 0, % 4 .16.530.001 14.107,49 C 
237 0000 00 
04;06/2024, 13:18 
03/05/2024 0000 13113 
03/05/2024 0000 13113 
03/05/2024 0000 13113 
03/05/2024 0000 13113 
03/05/2024 0000 00000 
06/05/2024 0000 14109 
06/05/2024 0000 14175 
06/05/2024 0000 11162 
06/05/2024 0000 13373 
06/05/2024 0000 13113 
06/05/2024 0000 13113 
06/05/2024 0000 13113 
06/05/2024 0000 13113 
06/05/2024 0000 13113 
06/05/2024 0000 00000 
07/05/2024 0000 14109 
07/05/2024 0000 14175 
07/05/2024 0000 12334 
07/05/2024 0000 11334 
07/05/2024 0000 13113 
07/05/2024 0000 13113 
07/05/2024 0000 13113 
07/05/2024 0000 13113 
07/05/2024 0000 13113 
07/05/2024 0000 00000 
08/05/2024 0000 14109 
08/05/2024 0000 11170 
08/05/2024 0000 14397 
08/05/2024 0000 11162 
08/05/2024 0000 13373 
08/05/2024 0000 13105 
Banco do Brasil 
Tar.agrupadasocorrencia 3010412024 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 62,46 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024 
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 13,30 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 207,480 
Tar. agrupadas - ocorrencla 30/04/2024 
310TarDOC/TED Eletrônico 821.241.100.107.237 12,00 D 
Cobrança referente 03/05/2024 
. ....„ 
848 Resgate Automático * • ,. 1.972 323.514,63 C 0,00 C 
617 Receblmento de guias .. . ‘$\., 4) \759.706 368.177,61 C 
976 Tributo Munic Valor Total ' .• 33.898.010 26.087,94 C.: 
500Trans?Deposito Judicial 60.424.610.201 14.107,49 D 
170 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 109,06 D 
Tar. agrupadas - ocorrencla 02/05/2024 
170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 10,64 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024 
170 Tarifa Gula c/Barra Gefin 759.706 34,58 D 
Tar. agrupadas - ocorrencla 02/05/2024 
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,66 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024 
170 Guias ArrecadaçãoPkMun 759.706 98,42 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024 
271 8B-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 394.010,19 D 0,00 C 
617 Recebimento de gulas 759.706 25.935,20 C 
976 Tributo Munic Valor Total 34.025.328 91.031,63 C 
237 0000 00 
920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.472.032.330.202 779,06 
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.472.032.330.202 779,06 D 
170 Tarlf Gula c/BarInternet 759.706 77,14 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 13,30 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024 
170 Tarifa Gula c/Barra Gefin 759.706 5,32 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024 
170 Tarifa Gulas c/Barras PGT 759.706 7,98 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 31,92 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024 
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 116.052,11 D 0,00 C 
617 Recebimento de gulas 759.706 90.833,98 C 
970 Trit,ato 1,1%..,-.1c Valor Total 33.677.217 12.783,10 C 
237 0000 00 
821 Pix - Recebido 81.804.363.505.282 662,30 C 
08/05 18:04 11165756000107 GLOBAL FINA 
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 11.640.001 2.670,37 C 
500 Transf Depósito Judicial 12.252.536.580.301 2.670,37 D 
109 Pagamento de Boleto 50.801 1.012,640 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.html?v=2.33.0#/template/-2Pconsultas-2F009-2.bb 2/10 
04;06/2024. 13:18 Banco do Brasil 
RIOPARPART SA 
08/05/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto , .. ' --* 50.802 247.803,60 D 
RIOPARPART SA . ,414")::\ 
,.. 
08/05/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto I 
., i• 't • '. ‘ :50.803 70.860,00 D 
.. 
RIOPARPART SA 
08/05/2024 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet \.' • .:;,/' 759.706 103,74 0 
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024 
08/05/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 34,58 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024 
08/05/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 21,28 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024 
08/05/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 7,98 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024 
08/05/2024 0000 13113 170 Gulas Arrecadacao Pix Mun 759.706 143,64 D 
Tar. agrupadas - ocorrencla 06/05/2024 
08/05/2024 0000 00000 848 ResgateAutomatic() 1.972 215.708,08 C 0,00 C 
09/05/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 48.383,84 C 
09/05/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.529.890 29.459,71 C 
237 0000 00 
09/05/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.474.159.270.402 38.930,36 * 
09/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.006.462 27.674,37 D 
09/05 13:11 PM MAN 00029136310000159 
09/05/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.474.159.270.402 38.930,36 D 
09/05/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 87,78 D 
Tar, agrupadas- ocorrencia 07/05/2024 
09/05/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 10,64 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024 
09/05/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 7,98 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024 
09/05/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadac§o Pix Mun 759.706 71,82 D 
Tar. agrupadas - ocorrencla 07/05/2024 
09/05/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 11.060,60 D 0,00 C 
10/05/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 555.211,12 C 
10/05/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.722.729 22.602,88 C 
237 0000 00 
10/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 12.501,60 D 
10/05 11:40 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
10/05/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet • 759.706 69,160 
Tar. agrupadas- ocorrencia 08/05/2024 
10/05/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 15,96 D 
Tar. agrupadas - ocorrencla 08/05/2024 
10/05/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 18,820 
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2024 
10/05/2024 0000 13113 170 Gulas Arrecadaca'o Pix Mun 759.706 69,16 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2024 
10/05/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 565.139.50 D 0,00 C 
13/05/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 147.516,60 C 
13/05/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.803.493 355.753,21 C 
237 0000 00 
13/05/2024 0000 14397 821 Pix - Recebido 156.264.121.084.541 44,52 C 
13/05 15:53 11165756000107 GLOBAL FINA 
https://autoatenclImento.bb.com.bilapf-api-autoatendimento/index.html?v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/10 
Banco do Brasil 
s • - 
821 Pix - Recebido 57060.581.662.351 959,73 C 
14/05 14:00 11165756000107 GLOBAL FINA 
470 Transfer6ncia enviada 553.836.000.022.450 1.669.533,72 0 
14/05 15:35 RI EDUCACAO 
170 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 79,80 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 10,64 D 
Tar. agrupadas - ocorrencla 10/05/2024 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 31,92 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024 
170 Tarifa Gulas c/Barras PGT 759.706 2,66 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 98,42 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024 
848 Resgate Automático 1.972 1.587.571,09 C 0,00 C 
617 Receblmento de guias 759.706 47.794,38 C 
976 Tributo Munic Valor Total 34.057.283 19.612,34 C 
237 0000 00 
821 Pix - Recebido 151.250.522.359.492 1,624,57 C 
15/05 12:50 11165756000107 GLOBAL FINA 
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 16.650.001 38.930,36 C 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 69,16 D 
Tar. agrupadas- ocorrencia 13/05/2024 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,66 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2024 
170 Tarifa Gula c/Barra Gefin 759.706 2,66 D 
Tar. agrupadas.. ocorrencla 13/05/2024 
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 5,96 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2024 
170 Gulas Arrecadação Pix Mun 759.706 103,74 D 
Tar. agrupadas- ocorrencla 13/05/2024 
271 BB-APL1C C.PRZ-APLAUT 1.972 107.777,47 D 0,00 C 
617 Recebimento de guias 759.706 163.046,59 C . 
976 TributoMurkValor Total 33.627.419 16.318,01 C 
237 0000 00 
271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT ",.* ( 1.972 
617 Recebimento de guias ( ; 759.706 
976 Tributo MunIc Valor Total -33.590.430 ' 
237 0000 00 
Cobrança referente 13/05/2024 c‘. • 
• t\-- 203.150,71 D 0,00 C 
64.550,60 C 
16.675,74 C 
438TED 
237 0886 029138310000159 MUNICÍPIO DE 
170 Tarif Gula c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2024 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Tar. agrupadas - ocorrencla 09/05/2024 
170 Tarifa Gula c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2024 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2024 
310TarDOCTTED Eletrônico 831.341.100.086.115 
51.301 300.000,00 D 
759.706 47,68 D 
759.706 10,64 D 
759.706 18,62 D 
759.706 74,48 D 
12,00 D 
04106/2024, 13:18 
13/05/2024 0000 13105 
13/05/2024 0000 13113 
13/05/2024 0000 13113 
13/05/2024 0000 13113 
13/05/2024 0000 13113 
13/05/2024 0000 13113 
13/05/2024 0000 00000 
14/05/2024 0000 14109 
14/05/2024 0000 14175 
14/05/2024 0000 14397 
14/05/2024 3836 99015 
14/05/2024 0000 13113 
14/05/2024 0000 13113 
14/05/2024 0000 13113 
14/05/2024 0000 13113 
14/05/2024 0000 13113 
14/05/2024 0000 00000 
15/05/2024 0000 14109 
15/05/2024 0000 14175 
15/05/2024 0000 14397 
15/05/2024 0000 11162 
15/05/2024 0000 13113 
15/05/2024 0000 13113 
15/05/2024 0000 13113 
15/05/2024 0000 13113 
15/05/2024 0000 13113 
15/05/2024 0000 00000 
16/05/2024 0000 14109 
16/05/2024 0000 14175 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4/10 
04/062024, 13:18 Banco do Brasil 
16/05/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 37,24 1:3 
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2024 
16/05/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,66 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2024 
16/05/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 10,64 D 
Tar. agrupadas- ncorrencia 14/05/2024 
16/05/2024 0000 13113 170 Gulas Arrecadação Pix Mun 759.706 90,44 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/202 t 
4 
16/05/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 179.223,62 D 0,00 C 
17/05/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 
.: 
c. 
 tk.N, ..,„,4,, 
- % 759.706 29,637,07 C 
17/05/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total • \,.. , 33.658.134 5.990,33 C 
., , 
237 0000 00 
17/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada -.". _6,50.729.000.064.258 300,00 0 
17/05 14:52 NARA VANESSA S CASTILHO 
17/05/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 9.480.001 7.867,77 C 
17/05/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 16.620.001 779,06 C 
17/05/2024 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.128.208.300.401 7.867,77 D 
17/05/2024 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.472.032.330.201 779,06 D 
17/05/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 51.701 2.462,75 D 
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P 
17/05/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 51.702 17.000,00 D 
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P 
17/05/2024 0000 13105 196 INSS Arrecadação 51.703 221.395,39 T.) 
GPS- Ident.: 13311121800763- 05/2024 
17/05/2024 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 37,24 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2024 
17/05/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 5,32 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2024 
17/05/2024 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Gefin 759.706 13,30 D 
Tar. agrupadas. ocorrencia 15/05/2024 
17/05/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 66,50 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2024 
17/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 205.653,10 C 0,00 C 
20/05/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.002 1.000.000,0(3C 
20/05 15:48 PREF M 00029138310000159 
20/05/2024 . 3836 99015 870 Transferêncla recebida 553.836.000.073.002 600.000,00 C 
20/05 16:22 PREF M 00029138310000159 
20/05/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 40.067,22 C 
20/05/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.250.261 8.165,84 C 
237 0000 00 
20/05/2024 0000 14397 821 Pix- Recebido 200.933.559.478.732 44,52 C 
20/05 09:33 11165756000107 GLOBAL FINA 
20/05/2024 0000 14397 821 Pix - Recebido 200.939.179.013.342 22,26 C 
20/05 09:39 11165756000107 GLOBAL FINA 
20/05/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 52.001 7.050,63 D 
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P 
20/05/2024 0000 13105 375 Impostos 52.002 196,80 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
20/05/2024 0000 13105 375 Impostos 52.003 52,73 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
20/05/2024 0000 13105 375 Impostos 52.004 6.037,12 D 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 5/10 
Banco do Brasil 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BAR 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar.agrupadas - ocorrencia 16/05/2024 
170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 
Tar.agrupadas - ocorrencia 16/05/2024 
170 Tarifa Gula c/Barra Gefin 
Tar.agrupadas - ocorrencia 16/05/2024 
170 Guias Arrecadaçào Plx Mun 
Tar.agrupadas - ocorrencia 16/05/2024 
271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT 
617 Recebimento de guias 
976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar.agrupadas - ocorrencia 17/05/2024 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar.agrupadas - ocorrencia 17/05/2024 
170 Gulas Arrecadação Pix Mun 
Tar.agrupadas - ocorrencia 17/00/2054 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
617 Recebimento de gulas 
976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00 
631 DesbI Judicial-Bacen Jud 
500 Transf Depósito Judicial 
52.005 1.617,65 D 
52.006 372.268,31 
52.007 1.400,00 D 
52.008 100.659,24 D 
52.009 7.695,90 D 
52.010 2.062,120 
52.011 438.208,53 D 
52.012 1.925,00 D 
52.013 402,24 D 
52.014 281,990 
52.015 10,000,88D 
52.016 134.419,55 D 
52.017 6.446,76 D 
759.706 31,92D 
759.706 10,64 D 
759.706 2,66 D 
759.706 47,88 D 
1.972 556.577,29 D 0.00 C 
759.706 56.767,65 C 
33.536.105 40.816,30 C 
759.706 
759.706 
759.706 
1.972 
759.706 
33.565.729 
97.482,87 D 0,00 C 
23.817,75 C 
27.493,97 C 
15,96 D 
34,58 
50,54 D 
8.870,001 7.789,75 C 
12.103.598.920.201 7.789,75 D 
04/08/2024, 13:18 
20/05/2024 0000 13105 
20/05/2024 0000 13105 
20/05/2024 0000 13105 
20/05/2024 0000 13105 
20/05/2024 0000 13105 
20/05/2024 0000 13105 
20/05/2024 0000 13105 
20/05/2024 0000 13105 
20/05/2024 0000 13105 
20/05/2024 0000 13105 
20/05/2024 0000 13105 
20/05/2024 0000 13105 
20/05/2024 0000 13105 
20/05/2024 0000 13113 
20/05/2024 0000 13113 
20/05/2024 0000 13113 
20/05/2024 0000 13113 
20/05/2024 0000 00000 
21/05/2024 0000 14109 
21/05/2024 0000 14175 
21/05/2024 0000 13113 
21/05/2024 0000 13113 
21/05/2024 0000 13113 
21/05/2024 0000 00000 
22/05/2024 0000 14109 
22/05/2024 0000 14175 
22/05/2024 0000 11162 
22/05/2024 0000 13373 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.33.01#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 6/10 
Banco do Brasil 
170 Tarif Guia c/Bar Internet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Tar. agrupadas - ocorrendo 20/05/2024 
170 Tarifa Guia c/BarraGann 
Tar. agrupadas - ocorrencla 20/05/2024 
170 Gulas Arrecadacao Pix Mun 
1
/ 
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 
617 Recebimento de guias 
976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00 
920 Bloq Judicial- Bacen Jud 
920 Bloq Judicial-Bacen Jud 
821 Pix - Recebido 
23/05 09:39 11165756000107 GLOBAL FINA 
470 Transferência enviada 
23/05 16:10 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 
500 Transf Depósito Judicial 
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 
284 Bloq Judidal-Bacen Jud 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
109 Pagamento de Boleto 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Tar. agrupadas - ocorrencla 21/05/2024 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrendo 21/05/2024 
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 
Tar. agrupadas - ocorrendo 21/05/2024 
170 Gulas Arrecadacao Pix Mun • 
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
617 Recebimento de guias 
976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00 
920 Bloq Judicial-Bacen Jud 
920 Bloq Judicial-Bacen Jud 
821 Fix-Recebido 
24/05 10:66 11165756000107 GLOBAL FINA 
284 Bloq JudIclal-Bacen Jud 
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 
170 Tarif Gula c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2024 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Tar. agrupadas - ocorrendo 22/05/2024 
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/((}24.. 
• rt 
, 
39,90 D 
26,60 D 
7,98 D 
109,06 D 
51.128,18 D 0,00 C 
54.845,87 C 
256.413,15 C 
36.071,53' 
5.202,00 * 
66,78 C 
2.095,11 D 
10.698,74 C 
10.698,74 D 
36.071,53 D 
5.202,00 D 
252.978,86 D 
600,00 D 
64,93 D 
15,59 D 
18,18 D 
2,60 D 
49,33 D 
14.227,67 D 0,00 C 
124.326.72 C 
33.002,17 C 
10.810.08 
1.127,70 
22,26 C 
10.810,08 D 
1.127,70 D 
34,58 
2,66 D 
12.483.761.060.102 
12.483.766.050.101 
164.679.774.831.161 
553.836.000.019.178 
15.640.001 
12.396.239.880.101 
12.483.761.060.102 
12.483.766.050.101 
52.301 
52.302 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
1.972 
759.706 
33.675.762 
12.484.759.590.102 
12.484.775.980.301 
241.056.243.358.292 
12.484.759.590.102 
12.484.775.980.301 
759.706 
759.706 
759.708 759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
1.972 
/ 759.706 
33.480.617 
04/(V2024, 13:18 
22/05/2024 0000 13113 
22/05/2024 0000 13113 
22/05/2024 0000 13113 
22/05/2024 0000 13113 
22/05/2024 0000 00000 
23/05/2024 0000 14109 
23/05/2024 0000 14175 
23/05/2024 0000 12334 
23/05/2024 0000 12334 
23/05/2024 0000 14397 
23/05/2024 3836 99015 
23/05/2024 0000 11162 
23/05/2024 0000 13373 
23/05/2024 0000 11334 
23/05/2024 0000 11334 
23/05/2024 0000 13105 
23/05/2024 0000 13105 
23/05/2024 0000 13113 
23/05/2024 0000 13113 
23/05/2024 0000 13113 
23/05/2024 0000 13113 
23/05/2024 0000 13113 
23/05/2024 0000 00000 
24/05/2024 0000 14109 
24/05/2024 0000 14175 
24/05/2024 0000 12334 
24/05/2024 0000 12334 
24/05/2024 0000 14397 
24/05/2024 0000 11334 
24/05/2024 0000 11334 
24/05/2024 0000 13113 
24/05/2024 0000 13113 
https://autoatendimento,bb.com.br/apf-apj-autoatendimentoAndex.htm17v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 7/10 
Banco du Brasil 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2024 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2024 
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 
617 Receblmento de guias 
976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00 
470 Transferência enviada 
27/05 14:53 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
470 Transferência enviada 
27/05 14:53 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024 
848 Resgate Automático 
617 Recebimento de guias 
976 Tributo Munlc Valor Total 
237 0000 00 
920 Bloq Judicial-Bacon Jud 
631 Desbl Judicial-Bacon Jud 
500 Transf Deposito Judicial 
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2024 
170 Tarifa Guias c/Barra TM 
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2024 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2024 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2024 
271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT 
617 Recebimento de guias 
976 Tributo Munlc Valor Total 
237 0000 00 
170 Tarif Gula c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024 
170 Tarifa Guias c/Barra TM 
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024 
759.706 
1.972 
759.706 
33.788.459 
553.836.000.019.178 
553.836.000.019.178 
52.701 
1.972 
759.706 
33.597.678 
12.486.799.530.403 
16.850.001 
12.484.759.590.101 
12.486.799.530.403 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
1.972 
759.706 
.1.001.000 
759.706 
759.706 
759.706 21,280 
i 52.703 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
, 52.702 
39,90 
145.314,95 D 0,00 C 
44.982,39 C 
40.983,87 C 
5.733,27 D 
2.417,95 D 
323.264,41 D 
6.009,93 D 
410.107,95 D 
31,920 
2,66 D 
23,94 D 
69,160 
661.694,93 C 0,00 C 
86.203,73 C 
20.836,93 C 
28.375,24 
10.810,08 C 
10.810,08 D 
28.375,24 D 
47,88 D 
21,28 D 
29,26 D 
69,16 D 
78.497,84 D 0,00 C 
46.518,30 C 
25 944 98 C 
109,06 D 
15,960 
04106(2024, 13:18 
24/05/2024 0000 13113 
24/05/2024 0000 13113 
24/05/2024 0000 00000 
27/05/2024 0000 14109 
27/05/2024 0000 14175 
27/05/2024 3836 99015 
27/05/2024 3836 99015 
27/05/2024 0000 13105 
27/05/2024 0000 13105 
27/05/2024 0000 13105 
27/05/2024 0000 13113 
27/05/2024 0000 13113 
27/05/2024 0000 13113 
27/05/2024 0000 13113 
27/05/2024 0000 00000 
28/05/2024 0000 14109 
28/05/2024 0000 14175 
28/05/2024 0000 12334 
28/05/2024 0000 11162 
28/05/2024 0000 13373 
28/05/2024 0000 11334 
28/05/2024 0000 13113 
28/05/2024 0000 13113 
28/05/2024 0000 13113 
28/05/2024 0000 13113 
28/05/2024 0000 00000 
/Og/2(194 0000 14109 
29/05/2024 0000 14175 
29/05/2024 0000 13113 
29/05/2024 0000 13113 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 8/10 
04i06/2024, 13:18 
29/05/2024 0000 13113 
29/05/2024 0000 13113 
29/05/2024 0000 13113 
29/05/2024 0000 13113 
29/05/2024 0000 00000 
31/05/2024 0000 14109 
31/05/2024 0000 14113 
31/05/2024 0000 14113 
31/05/2024 0000 14113 
31/05/2024 0000 14113 
31/05/2024 0000 14113 
31/05/2024 0000 14175 
31/05/2024 0000 14175 
31/05/2024 0000 14175 
31/05/2024 0000 12334 
31/05/2024 0000 12334 
31/05/2024 0000 12334 
31/05/2024 0000 11162 
31/05/2024 0000 13373 
31/05/2024 0000 11334 
31/05/2024 0000 11334 
31/05/2024 0000 11334 
31/05/2024 0000 13113 
31/05/2024 0000 13113 
31/05/2024 0000 13113 
31/05/2024 0000 13113 
31/05/2024 0000 13113 
31/05/2024 0000 13113 
31/05/2024 0000 13113 
31/05/2024 0000 13113 
Banco do Brasil 
170 Tarifa Gula c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024 
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024 
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 
Tar. agrupadas - ocorrencla 27/05/2024 
170 Gulas Arrecadação Pix Mun 
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLALIT 
BB RF Curto PrazoAutomatic° 
617 Recebimento de gulas 
670 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024 
670 TarifaWasc/Barra TM 
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024 
670 Tarifa Gula c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024 
670 Tarifa Guias c/Barras PGT 
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024 
670 Gulas Arrecadação Pix Mun 
Tar. agrupadas - ocorrencla 23/05/2024 
976TED-Credito em Conta 
104 0887 29138310000159 PM DE MANGARAT 
976TED-Credito em Conta 
104 0887 29138310000159 PM DE MANGARAT 
976 TributoMurkValor Total 
237 0000 00 
920Bloc!Judicial-Bacon Jud 
920Bloc'Judicial-Bacen Jud 
920 Bloq Judicial-Bacen Jud 
631 Desbl Judicial-Bacon Jud 
500 Transf Deposito Judicial 
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencla 21/05/2024 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2024 
170 Tarifa Guias c/Barra TM 
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024 
170 Tarifa Guias c/Barra TM 
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2024 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024 
170 Tarifa Guia c/Barra GetIn 
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2024 
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024 
759.706 26,60 D 
12.488.270.421.602 
12.488.287.511.301 
12.488.298.711.201 
16.880.001 
12.486.799.530.401 
12.488.270.421.602 
12.488.287.511.301 
12.488.298.711.201 
759.706 
759.706 
33.080.129 
33.080.276 
34.021.459 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
2,98 D 
7,980 
93,100 
72.207,60 D 0,00 C 
65.645,15 C 
64,93 C 
15,59 C 
18,18 C 
2,60 C 
49,33 C 
4.322,71 C 
6.303,94 C 
46.635,27 C 
879,07 * 
611.67 ' 
763,08' 
28.375,24 C 
28.375,24 
879,07 D 
611,670 
763,08 D 
66,50 0 
82,46 D 
15,96 D 
31,92 
18,62 D 
15,96 1;:. 
2,66 D 
50,54 D 
1.:. . 
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,itil?< ,........ 
759.706 
, 
, 
/59.706 
https://a utoaten dimento.bb.com. br/apf-a RI-autoatendimento/index. h tml 7v=2.33.0#/template/-2 Fconsultas-2F009-2. bb 9/10 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
tárko: 001 ' Ad&nnla 729-3 Conta: 73003-3 
46118r j. Conta. 6.2.1103.0846 -1313 DiverSos APLIC4-: 
15000000 - RECURSOS Niilii/INC,I,ILADOifIlEAMps*Ir. - RI Aplic,d0o; 000.0110 - GERAL 
Apura*11.6' 
Saldo da contabilidade na data 1.362.824,12 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 10.626,85 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 642.270,40 
Saldo do extrato bancário na data 731.180,57 
Relacao dos movimentosnã,conciliados 
Ficha Data , Pendfincia ,Docto NoComp.Data Coinp. Histórico Valor 
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
46118 30/04/2024 00053113 
46118 31/05/2024 00054600 GUIA DE IR NÃO PAGA EM MAIO 
46118 31/05/2024 00054601 GUIA DE ISSWADPAGA EM MAIO 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
46118 31/01/2024 00048120 BLOQUEIOSJAN. A DEZ/23 
46118 31/01/2024 00049612 bloqueio Janeiro/23 
46118 29/02/2024 00051175 Bloquelofeverelro/24 
46118 28/03/2024 00051177 Bloauelro Março/24 
46118 30/04/2024 00052984 BLOQUEIO MES DE ABRI1424 
46118 31/05/2024 00054599 BLOQUEIO QU EM MAIO/24
a 
g''>,i)g-j:iip astroCos t 
Cntador 
CAC E .095/03 
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO 0 COSTA 
._ ;I TO 1 pAr 
L0046. dtilte de CRC: 
.. 
con or 
057096-03/R3 i400r;ro s nsz. 
10.626,85 
0,20 
4.322,71 
6.303,94 
642.270,40 
412.335,69 
6.629,34 
10.838,11 
2.164,99 
96.887,83 
113.414,44 
MANGARATIBA Página I de 1 
GOVENN0 
Cliente 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336040810135967013 
04/06/2024 08:16:14 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
73003-3 P MUM MANGAFtATIBA 
MAIO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
30/04/2024 
02/05/2024 
03/05/2024 
06/05/2024 
07/05/2024 
08/05/2024 
09/05/2024 
10/05/2024 
13/05/2024 
14/05/2024 
15/05/2024 
16/05/2024 
17/05/2024 
20/05/2024 
21/05/2024 
22/05/2024 
23/05/2024 
24/05/2024 
27/05/2024 
28/05/2024 
29/05/2024 
31 JO 5/20,4 
SALDO ANTERIOR 
APLICAÇÃO 
RESGATE 
Aplicação 23/04/2024 
Aplicação 25/04/2024 
Aplicação 26/04/2024 
Aplicação 30/04/2024 
APLICAÇÃO 
APLICAÇÃO 
RESGATE 
Aplicação 30/04/2024 
APLICAÇÃO 
APLICAÇÃO 
APLICAÇÃO 
RESGATE 
Aplicação 30/04/2024 
Aplicação 02/05/2024 
Aplicação 06/05/2024 
Aplicação 07/05/2024 
Aplicação 09/05/2024 
Aplicação 10/05/2024 
Aplicação 13/05/2024 
APLICAÇÃO 
APLICAÇÃO 
RESGATE 
Aplicação 13/05/2024 
Aplicação 15/05/2024 
APLICAÇÃO 
APLICAÇÃO 
APLICAÇÃO 
APLICAÇÃO 
APLICAÇÃO 
RESGATE 
Aplicação 15/05/2024 
Aplicação 16/05/2024 
Aplicação 20/05/2024 
APLICAÇÃO 
APLICAÇÃO 
ApLinnc.x.o 
602.451,00 
405.490,54 
323.514,63 
11.033,34 
16.258,93 
64.168,70 
232.053,66 
394.010,19 
116.052,11 
215.708,08 
215.708,08 
11.060;60 
565.139,50 
203.150,71 
1.587.571,09 
63.912,23 
406.449,15 
394.705,68 
116.222,46 
11.070,46 
565.471,42 
29.739,69 
107.777,47 
179.223,62 
205.653,10 
173.621,31 
32.031,79 
556.577,29 
97.482,87 
51.128,18 
14.227,67 
145.314,95 
661.694,93 
75.940,80 
179.588,21 
406.165,92 
78.497,84 
72.207,60 
479.903,961489 
322.911,766336 
257.552,808331 
8.783,740509 
12.943,879228 
51.085,259102 
184.739,929492 
313.581,934650 
92.335,293329 
171.574,785622 
171.574,785622 
8.795,149191 
449.250,237543 
161.443,127178 
1.261.278,043839 
50.776,367536 
322.911,766336 
313.581,934650 
92.335,293329 
8.795,149191 
449.250,237543 
23.627,295254 
85.600,890113 
142.304,381458 
163.241,791597 
137.815,831924 
25.425,959673 
441.668,097061 
77.334,397529 
40.548,826176 
11.280,488653 
115.180,004028 
524.322,208353 
60.174,930440 
142.304,381458 
321.842,896455 
62.183,113510 
57.183,681813 
578.879,909855 
1,255731696 802.815,727825 
1,256109891 545.262,919494 
1,256482426 858.844,854144 
1,256855378 951.180,147473 
1,257224826 779.605,361851 
1,257579577 788.400,511042 
1,257961494 1.237.650,748585 
1,258342263 1.399.093,875763 
1,258700330 137.815,831924 
1,259069501 223.416,722037 
1,259438523 365.721,103495 
1,259806683 202.479,311898 
1,260170915 644.147,408959 
1,260537007 721.481,806488 
1,260904071 762.030,632664 
1,261263524 773.311,121317 
1,261633486 888.491,125345 
1,262000578 364.168,916992 
31/05/2024 SALDO ATUAL 
4 20..428.82 
731.180,57 
1,262365867 
1,262730865 
,24SMC1.6420 
426.352,030502 
483.535,712315 
578.879,909855 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 602.451,00 
APLICAÇÕES (+) 3.117,769,96 
RESGATES (-) 2.994.141,83 
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.101,44 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 5.101,44 
SALDO ATUAL = 731.180,57 
Valor da Cota 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,283095428 
Rentabilidade 
No mas 0,6163 
No ano 3,2909 
Últimos 12 meses 9,1546 
‘
.
. 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2024 
Conciliação Bancaria em 31/05/2024 
Banco 001 AO6ncia: 383619 Conti3: • 25098-8 
ECM 61188 Conta: 6.2.11.99.0054- ETI - Escola ern:Tempo Integral •FNDE Aplicação • 
Fonte de-recurso: 15700000 -TRANSFERENCIAS DO GOVERNO,FEDERAL REFEE Aplicação: 200.1235.,4 ,FNDE :
.
Apuração dos saldos contabeisTOMING$Waria » ;`. 
Saldo da contabilidade na data 273.124,17 
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 273.124,17 
HELENA ROSA 
(„2,,., - ittro Costa 
LU J ROGERIO • '.• 'i s ' LI r 
Tesourelra Er.0.136(10057.096./ 03 
LucalriftittrliOsa CRC:057096-03/R3 
SuperIntendente de 
"N.szoure4 e Pinames 
C.E.d.. 73355 
MANGARATIBA Regina 1 de 1 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 271.450,94 
31/05/2024 SALDO ATUAL 273.124,17 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 271.450,94 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.673,2V 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 1.673,23 
SALDO ATUAL = 273.124.17 
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
216.233,991349 
216.233,991349 216.233,991349 
N4 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336040810135967040 
04/06/2024 08:25:26 
Agência 3836-9 
Conta 25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL 
Mas/ano referência MAIO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Valor da Cota 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,263095428 
Rentabilidade 
No mas 0,6163 
No ano 3,2909 
Últimos 12 meses 9,1546 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Forte de recurs(); 15400000 - TRANSFERENCIAS DOPOMPEII'S.;IMPOSTOS E IR APtiCaga0: 200.11064,FUNDE8 70% 
" 
Barico: 001. AqbnLId: 3836-9 Corifai- 10997-9 
EMISMILIMI COnta:, 6.2.02.00.1456 - DB -FUNDES SME: 
qkPgérig 2 C 
R eino 
tro Costa 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
CPF: 876.229.047-91 
Lucia g-L'efena (.g9sa 
Superintend4nte 
Tc.:V.itrzeir. e Fln,InÇas 
Con r. dor 
CRC: 057096-03/R3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
HANGARATIOA PegIna 1 de 1 
04/06/2024, 13:20 Banco do Brasil 
C Visualizar Plx agrupados 
Cowbird. 
Extrato conta corrente 
E 
0331041309312350011 
04/06/2024 13:20:31 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 18997-9 SME MANGARATIBA - FEB 
Período do 05 / 2024 extrato 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
30/04/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
07/05/2024 0000 14011 638 ITCMD 350 45.417,91 C 
07/05/2024 0000 14011 639 IPVA 350 33.205,19 C 
07/05/2024 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 227.688,80 C 
07/05/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 306.311,90D 0,00 C 
10/05/2024 0000 14011 6831TR 350 178,91 C 
10/05/2024 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 49.425,84 C 
10/05/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 143.704,22 C 
10/05/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 21.275,21 C 
10/05/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 18.225,09 C 
10/05/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 94.544,42 C 
10/05/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 232,39 C 
10/05/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 137,14 C 
10/05/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 327.723,22 D 0,00 C 
14/05/2024 0000 14011 638 ITCMD 350 17.135,33 C 
14/05/2024 0000 14011 639 IPVA 350 49.040,18 C 
14/05/2024 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 609.879,77 C 
14/05/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 676.055,28 D 0,00 C 
15/05/2024 0000 13105 393TEDTranstEletrDisponiv 51.501 653.200.91 D 
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA 
15/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 653.200,91 C 0,00 C 
20/05/2024 0000 14011 6831TR 350 18,98 C 
20/05/2024 0000 14011 952 PPE/FPM 350 23.746,60 C 
20/05/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 3.515.65 C 
20/05/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 3.011,63 C 
20/05/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 17.855,51 C 
20/05/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 38,40 C 
20/05/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 22,66 C 
20/05/2024 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 13.787,86 C 
20/05/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 61.997,29 D 0,00 C 
21/05/2024 0000 14011 638 ITCMD 350 16.780,18 C 
21/05/2024 0000 14011 639 IPVA 300 41.253,46 C 
21/05/2024 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 1.669.448,54 C 
21/05/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.727.482,180 0,00 C 
28/05/2024 0000 14011 638 ITCMD 350 21.314,95 C 
28/05/2024 0000 14011 639 IPVA 350 35.943,18 C 
28/05/2024 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 328.532,62 C 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2 
• 
04/06/2024, 13:20 Banco do Brasil 
28/05/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 385.790,75 0 0,00 C 
29/05/2024 0000 14011 683 ITR 350 207,67C 
29/05/2024 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 11.122,39 C 
29/05/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 87.461,28C 
29/05/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 12.948,52 C 
29/05/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 11.092,16C 
29/05/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 61.937,90C 
29/05/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 141,44 C 
29/05/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 83,46C 
29/05/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 184.994820 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automdtico 
31/05/2024 0000 14011 850 VAAF Complemento FUNDEB 350 250.031,88 C 
31/05/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 250.031,88 0 
31/05/2024 0000 00000 999 S AL D 0 0,00 C 
Transaçào efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentoandex.html?v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2 
Exercido de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Ficha: 61133 Conto 
ricl3836-9 Conta: 18997-9.,, ,. 
6.2.11.9 .0022 - BB - FUNDEB SME Aplicaçao 
15400000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TR. Aplicação:. 200.1106 - FUNDEB.70°./okoti 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
CPI': 876.229.047-91 
Lucia :fri-eklut (10sa 
suparkyaneonte 
Tr...7c4i*ria rInanças 
CM.. 737.1N 
(Apgé.rastro Costa 
ROGERIO CAST canterdor 
cabal 0S7. 96/ 03 
CRC: 057096-03/R3 
Página 1 de I MANGARATIBA 
Conciliação Bancaria em 31/05/2024 
ApuraC5O'rIos'ialdos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 4.360.557,08 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabllidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 4.360.557,08 
Fonte de recurso:., 
Ari covtftoir. -
Cliente 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336040810135987014 
04/06/2024 08:16:49 
Agência 3836-9 
Conta 18997-9 SME MANGARATIBA FEB 
Mês/ano referenda MAIO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 1.079.659,01 860.041,125274 
07/05/2024 APLICAÇÃO 306.311,90 243.712,924622 1,256855378 1.103.754,049896 
10/05/2024 APLICAÇÃO 327.723,22 260.519,277865 1,257961494 1.364.273,327761 
14/05/2024 APLICAÇÃO 676.055,28 
.. _., 537.105,825657 1,258700330 1.901.379,153418 
15/05/2024 RESGATE 653.200,91 ft •ft 518.798,547356 1,259069501 1.382.582,606062 
Aplicação 22/04/2024 30.645,05 ‘ft 
• 24.339,439210 
, 
Aplicação 30/04/2024 622.555,86 Ps \494.457108146 
20/05/2024 APLICAÇÃO 61.997,29 i T. to 
Ili , 49.197,524924 
Alio 
1,260170915 1.431.780,130986 
21/05/2024 APLICAÇÃO 1.727.482,18 k. III 1.370.433,529842 1,260537007 2.802.213,660828 
28/05/2024 APLICAÇÃO 385.790,75 305.609,300825 1,262365867 3.107.822,961653 
29/05/2024 APLICAÇÃO 184.994,82 146.503,760324 1,262730865 3.254.326,721977 
31/05/2024 APLICAÇÃO 250.031,88 197.951,694272 1,263095428 3.452.278,416249 
31/05/2024 SALDO ATUAL 4.360.557,08 3.452.278,416249 3.452.278,416249 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 1.079.659,01 
APLICAÇÕES (+) 3.920.387,32 
RESGATES (-) 653.200,91 
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.711,66/ 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 13.711,66 
SALDO ATUAL = 4.360.557,08 
Valor da Cota 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,263095428 
Rentabilidade 
No mas 0,6163 
No ano 3,2909 
Últimos 12 meses 9,1546 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficlentes auditivos 0800 729 0088 
Exerciclo de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo da contabilidade na data 96,38 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
MANGARATIBA Página I de 1 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
C.ncl,r. 729-3' Conta: 9464-1 
6.2.11.03.0865 - BB - FNAS/PPD APLIC 
15000000,-; REGURSOS Nit0 VINCULADOSPE IMPOSTOS - RI AplIcaçau: 000.0110 - GERAL 
Apuração dos saldos contábeis e 'chi, extrato bancário 
46145 Conta 
LUCIAHELENA ROSA 
cpFEstiagle feria (iOsa Tesoureira 
Superinten&znto de 
Teaoureps e Finanças 
CM.. 73355 
q?...ogéTi .0 Cast o Costa 
Con IL
al YAW . • 
ROGERIO CA • • COSTA 
Contad r 
CRC: 057096-03M 
Saldo do extrato bancário na data 
•A ' 
, 
96,38 
Data Histórico 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 
31/05/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. 
95,79 
96,38 
SALDO ANTERIOR 95,79 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,59 / 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 0,59 
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
76,305542 
76,305542 76,305542 
`,. 
, 
comma 
Cliente 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336040810135967015 
04/06/2024 08:17:13 
Agência 3836-9 
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA 
Mês/ano referência MAIO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
SALDO ATUAL = 
Valor da Cota 
96,38 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,263095428 
Rentabilidade 
No mês 0,6163 
No ano 3,2909 
Últimos 12 meses 9,1546 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Bancii:- 001 A 6-Ida -729-3' '73001151W 
FIcha: 61163 Conta: 6.2.02.00.1476- BB - 
Fonte de recurso; 15000000 - RECURSOS NÃOYINCULADOS DE IMPOSTOS- RI Aplicagacr 000.'1100 - RECUFtSOS DO l'ESOURO , 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 31/ 05/ 2024 
*puracão dos saldos contábels e do extrato banca rio 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Rogén, ('astro Costa (
ROGERIC 051,311-B96/03 
Con or 
CRC: 057096-03/R3 
LUCIA HELENAROSA 
L1444 eëfetut cR9sa el,gtAte de 
Tczokirasiti e fir
,
laRrrns 
733J5 
MANGARATIBA Regina I de I 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
73002-5 PREF MUM DE MANGARATIBA 
05 /2024 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
04/06/2024, 13:21 Banco do Brasil 
O. Vistialinr Pix agrupados 
Extrato conta corrente 
G331041309312350012 
04/06/2024 13:21:24 
• GCNERA10. • 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
30/04/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
10/05/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 212.707,46 C 
10/05/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 2.114.933,98 C 
10/05/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.475.048.090.402 267.18 " 
10/05/2024 0000 13011 350 Dedução PASEP 850 23.043,64 0 
10/05/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 481.074,620 
10/05/2024 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 23.276,40 D 
10/05/2024 0000 13011 350 Dodução FUNDEB 850 460.873,00 D 
10/05/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.475.048.090.402 267,18 D 
10/05/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.339.106,60 D 0,00 C 
20/05/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 59.336,98 C 
20/05/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 325.297,38 C 
20/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 1.000.000,00 D 
20/05 15:48 PMUM 00029138310000159 
20/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 600.000,00 ID 
20/05 16:22 PMUM 00029138310000159 
20/05/2024 0000 13011 350 Dedução PASEP 850 3.807,87 ID 
20/05/2024 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 3.846,33 D 
20/05/2024 0000 13011 350 Dedução FUNDES 850 76.157,600 
20/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.299,177,44 C 0,00 C 
29/05/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 47.865,97 C 
29/05/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.368.783,50 C 
29/05/2024 0000 13011 350 Dedução PASEP 850 14.024,820 
29/05/2024 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 14.166,480 
29/05/2024 0000 13011 350 Deduçáo FUNDEB 850 280.496,59 D 
29/05/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.107.961,58 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
31/05/2024 0000 00000 999SALDO 0,00 C 
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimentotb.com.br/apf-apt-autoatendimento/index.html7v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2024 
MANGAPATIBA Pagina 1 de I 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
Saldo da contabilidade na data 2.632.603,13 
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis náo localizadas no extrato bancário (1/ 0,00 
(+) Depostos do extrato bancário no localizados na contabilidade tc10.- • 11.24`. 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário náo localizadas na contabilidade ) 97.668,79 
Saldo do extrato bancário na data 2.534.934,34 
Relayáo dos movimenlanaConó.iiiados 
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 97.6613,79 
61164 20/04/2023 00041611 Bloqueio Judicial 799,88 
61164 30/06/2023 00041613 Bloqueio 26.620,12 
61164 10/08/2023 00041615 bLOQUEIO JUDICIAL 55.662,85 
61164 29/02/2024 00049713 BLOQUEIOS 20/02 11.961,97 
61164 28/03/2024 00051181 Bloqueio Março/24 2.357,29 
61164 10/05/2024 00054602 BLOQUEIO EM MAIO 267,18 
Pksigério cistro Costa 
C .5r A/ S 
LUCIA HELENA IrSA ÇOnsa Contador 
"Wt 
tede 
mr..265 e Foancias 
733-55 
CRC: 057096-03/R] 
Valor 
Bgie6;'“*00144`.‘A6illia4. 729-3*-,11644Ctinta: 
ficna: 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
FIP1 
61164 • i Conta 6.2.11.99.0041 - BB-FPM - APLICAÇÃO • .; 
eçi 15000000 - RECURSOS-NAO.'V/NCULADOS DEIMPOSTO Egrat7"1 thit033.00 atORSOS DO TESOURO - 
3836-9 / 
73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA 
MAIO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
G336040810135967016 
swamp • 
Investimentos - Investimentos Fundos Mensal t E, 04/06/2024 08:17:27 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 1.375.793,28 1.095.937,507639 
10/05/2024 APLICAÇÃO 1.339.106,60 1.064.505,238345 1,257961494 2.160.442,745984 
20/05/2024 RESGATE 1.299.177,44 1.030.953,360799 1,260170915 1.129.489,385185 
Aplicação 10/04/2024 235.976,14 187.257,250884 
Aplicação 30/04/2024 1.063.201,30 843.696,109915 
29/05/2024 APLICAÇÃO 1.107.961,58 877.432,880362 1,262730865 2.006.922,265547 
31/05/2024 SALDO ATUAL 2.534.934,34 2.006.922,265547 2.006.922,265547 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 1.375.793,28 
APLICAÇÕES (+) 2.447.068,18 
RESGATES (-) 1.299.177,44/ 
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.250,32 / 
IMPOSTO DE RENDA(.) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 11.250,32 
SALDO ATUAL = 2.534.934,34 
Valor da Cota 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,263095428 
Rentabilidade 
No mas 0,6163 
No ano 3,2909 
Últimos 12 meses 9,1546 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
61109 
MU. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
'iukncla, 3836-9 " Conta: 
Conta: 6.2.11.99.0001 - Aplicação-lionorános Advocadeios 
15010000 -OUTROS RECURSOS Ni10,V1NCULADOS r' RECURSAplicagga 
Apuração dos Saldos contfibeielk,extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 16.382,96 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancado não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 16.382,96 
LUCIA HELENAROSA 
Tesoureira 
CPF
fte :476R24 Luca atta (1<psa 
Suportntendente de 
TQcournia e tinanos 
.. 7335S 
(1?,9g...,:rio C stro Costa 
Coy tador 
CRC: .096/C3 
ROGERIO CA 0 COSTA 
Condor 
CRC: 057096-03/RJ 
MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 
APLICAÇÕES (+) 
RESGATES (-) 
16.282,59 
0,00 
0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 100,37/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 100,37 
SALDO ATUAL = 16.382,96 
Valor da Cota 
Gavrahtt) 
Cliente 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336040810135967017 
04/06/2024 08:17:42 
Agência 3836-9 
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
Mês/ano referência MAIO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 16.282,59 12.970,483297 
31/05/2024 SALDO ATUAL 16.382,96 12.970,483297 12.970,483297 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,263095428 
Rentabilidade 
No mas 0,6163 
No ano 3,2909 
Últimos 12 meses 9,1546 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0ancoi i,001 Ag ncla: 729-3 
6.2.02.00.1482'-'813 - ICMS DESONERAÇÃO. 
15000000 - RECURSOS RAO VINCULADOS DEIMPOSTOS.- RI Aplicaç,ão; , 000,110O - RECURSOSOOJESOURO RT 
Apuração doi saldos contAbelie do extrato baricario 
Saldo da contabilidade na data 
61175k Conta: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2024 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
LUCIAHELENA ROSA 
p 
Tesoureira
te 
f ciosa 
supatinw6enteZs „regourazia e final 
C.a. 73355 
•
1. nt 
i1 St
i
r0 Costa 
ROGERIe 
Candor 
CRC: 
Of.c7sfA9 all￾CRC: 057096-03/R3 
Tygéri 
or 
MANGARATIBA Pagina I de 1 
•
:.1 
• G331041309312350014 
Extrato conta corrente 04/06/2024 13:22:52 
04/06/2024, 13:22 Banco do Brasil 
O VisualizarFixagrupados 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA 
Período do 05 / 2024 extrato 
Lançamentos 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo Dt. Dt. 
30/04/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
21/05/2024 • 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 821.421.100.001.860 0,01 D 
Cobrança referente 21/05/2024 
21/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 0,01 C 0,00 C 
23/05/2024 0000 14113 670 Tarifa Extrato Más GEFIN 101.440.800.072.100 0,01 C 
Estorno cobrança de 21/05/2024 
23/05/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 0,01 D 0,00 C 
29/05/2024 0000 14011 850LC176/2020 Compen.Uni5o 350 9.713,17 C 
29/05/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 97,13 D 
29/05/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 9.616,04 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
31/05/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transaçâo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1 
04/06/2024, 13:21 Banco do Brasil 
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.33.0#/template/-21 consultas-2F009-2.bb 2/2 
126.150,08 
0,00 
0,01' 
0,00 
0,00 
126.150,08 
• ". 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
te...0 :1,i, 001: nria:729-3 71.,' • 'Confa: 283142-2 • 
61176; 6.2.1.199.0047 ;. 1Cm5DESONERAÇÃO='APLI[CACAO 
15000000 RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE1MPOSTOS ;r: RI 
Apuração dos saldos contábeis e'cio extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancadoat) localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário rigo localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
q?,pgério Castro Costa 
ontador 
.096/03 
000.1100 - RECURSOS DO :TEO ORO 
LUCIA HELENAROSA 
TePureira c sa 
Lucia`541444 superintiosente ear 
TwourarA e Milani - 
C64... 73355 
ROGERIO STRO COSTA 
Co 1ador 
CRC: 057096-03/RJ 
MANGARATIBA Pgina 1 de 1 
GaveImo Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
• G336040810135967018 
I 
04/06/2024 08:17:58 
. - 
Agência 3836-9 / 
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA 
Mês/ano referência MAIO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 115.817,37 92.258,480390 
21/05/2024 RESGATE 0,01 0,007933 1,260537007 92.258,472457 
Aplicação 29/09/2023 0,01 0,007933 
23/05/2024 APLICAÇÂO 0,01 0,007928 1,261263624 92.258,480385 
29/05/2024 APLICAÇA0 9.616,04 7.615,272792 1,262730865 99.873,753177 
31/05/2024 SALDO ATUAL 126.150,08 99.873,753177 99.873,753177 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 115.817,37 
APLICAÇÕES (+) 9.616,05 
RESGATES (-) 0,01 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 716,67 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 716,67 
SALDO ATUAL = 
Valor da Cota 
126.150.08 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,263095428 
Rentabilidade 
No mês 0,6163 
No ano 3,2909 
Últimos 12 meses 9,1546 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
7,‘ 
-.4 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Cliente 
Exercido de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
onta or 
(1.9gioJc&ctro Costa 
ROGERWti 6.1%096/03 
Contador 
CRC: 057096-03/FU 
LUCIA HELENA ROS na (R9.5a 
Lileal ere ,t.nte di' F: 8!kOrtrItail.,-- -- - 
-r.courz¡a e Financra5 
73355 
MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
'Agc ucla 729 3 _ Conta 73016 730-5 
Conta: 6.2-.02.00:1481 - BB - ITR 
/-5000000,7AECUR§D5 NÃO,VINCULADOS DEIMEVSTOS -RI 
61173 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato 'bancário 
Saldo da contabilidade na data 
000.1100z.RE.CURSOS DOJESOPRO.7,R.Ta. . • 
0,00 
Aplicação: 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábels não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
,:vovv,tro,VW...4403, I
Extrato conta corrente 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA 
Período do 05 / 2024 extrato 
Lançamentos 
04/06/2024, 13:23 Banco do Brasil 
Visualiza, Pix agrupados 
G331041309312350015 
04/06/2024 13:23:24 
Dt. 
balancete 
Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
30/04/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
10/05/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 6.440,27 C 
10/05/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 51,52 D 
10/05/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.288,05 D 
10/05/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 5.100,70 D 0,00 C 
21/05/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadaq8o Pix Mun 881.421.200.002.407 0,01 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024 
21/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 0.01 C 0,00 C 
23/05/2024 0000 14113 670 Guias Arrecadação Pix Mun 101.440.800.072.100 0,01 C 
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024 
23/05/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 0,01 D 0,00 C 
29/05/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 280.341,97 C 
29/05/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.242.73 D 
29/05/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 56.068,39 D 
29/05/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 222.030,85 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
31/05/2024 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.33.0#/template/^2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1 
' 
Exercido de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
(b6pirio 
C 
astro Costa 
MANGARATIM Pãgina 1 de 1 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
'ta: • 001 IVIncra 129-3 „ 30f6.5. 
6.2.11.99.0046 =.BB TTR - 
15000000 RECURSOS - RECURSOS NAO VINCLIpliDOS DEAMPOSTOS- RI AplIc,acão:•; 000,1100 7 RECU OS DO TESOURO RT 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
61174 
, Bt.e...cle'recurso: 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
ROGERÇO. 3 
Contad.t 
CRC: 057096-03/R1 
311.920,04 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
311.920,04 
Conta• 
LUCIA HELENAROSA 
ors q .9sa 
Lucizi,g tmg. ,4/aide 
superititwu— rinanq 
1w17°1"Ciii• 73355 
*?› " 
CVMNO Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
- 6336040810135967020 
04/06/2024 08:1815 
Cliente 
Agência 3836-9 / 
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA 
Mês/ano referência MAIO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 84.184,65 67.060,306731 
10/05/2024 APLICAÇÃO 5.100,70 4.054,734603 1,257961494 71.115,041334 
21/05/2024 RESGATE 0,01 0,007933 1,260537007 71.115,033401 
Aplicação 07/02/2023 0,01 0,007933 
23/05/2024 APLICAÇÃO 0,01 0,007928 1,261263624 71.115,041329 
29/05/2024 APLICAÇÃO 222.030,85 175.833,866229 1,262730865 246.948,907558 
31/05/2024 SALDO ATUAL 311.920,04 246.948,907558 246.948,907558 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 84.184,65 
APLICAÇÕES (+) 227.131,56 
RESGATES (-) 0,01 
RENDIMENTO BRUTO (+) 603,84/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 603,84 
SALDO ATUAL = 311.920,04 
Valor da Cota 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,263095428 
Rentabilidade 
No mês 0,6163 
No ano 3,2909 
Últimos 12 meses 9,1546 
Transaçâo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor. SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
000:01i0.- GERAL . 
Banco 001 Aglcid»,729-3 :Conta: 17076-3 
6.2.1103.0960 88- Manut. Educ. Infantil APLIC 
Fontd.de,rectirso: 15000000 ,-.RECURSOS NA() YINCULADOS DE IMPOSTUStRI 
AriuraiO dos saldos cOntabelS 4'do extrato bancário 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exerdclo de 2024 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
Saldo da contabilidade na data 
Depósitos contábels no localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
, 
283,48 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
283,48 
LUCIA HELENAROSA ca 
s
.
up
ri
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LUC4467 tot0 des 
1e9rd411155n° — 
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- Castro COSta Con 
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ROGERIO CASTR C' 
Contador 
CRC: 057096-03/RJ 
MANGARATIBA Página 1 de 1 
• • I 
• Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336040810135967021 
04/06/2024 08:18:39 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-El - 
Mês/ano referência MAIO/2024 
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
Data Histórico 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 
31/05/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
281,58 58,807445 
283,48 58,807445 58,807445 
SALDO ANTERIOR 281,58 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,90 'r 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 1,90 
SALDO ATUAL = 283,48 
Valor da Cota 
30/04/2024 4,788152471 
31/05/2024 4,820403750 
Rentabilidade 
No mês 0,6735 
No ano 3,5741 
Últimos 12 meses 9,8861 
Transaçâo efetuada com sucesso por: .33218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
61138 
fbritexieseturo 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
3836-9 Conta i43136-9 
Conta; 6.2.11.99.0026 - Refurrna EsCi$1145514CiiiibeleARjr:FNDE Aphçaçã* 
10.1235 FNDE 
Apuração dos saldos'arithbeis e do extrato bancario 
15700000 TRANSFERÊNCIAS DO.GCI, —10483fErliERAIIIIIEFEF Aplicação4 
Saldo da contabilidade na data 22.772,16 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 22.772,16 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
CPF: 876.22,M47-9 
Lucia 
' 
lteU" tntencsante de 
Super• rineolAs Tra00rzle e CM.. 73355 
astro Costa 
t dor 
Ç,6t3eft 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
MANGARAT1BA PágIna 1 de I 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
3836-9 / 
24380-9 PM MANGARATIBA-PAR - 
Mês/ano referência MAIO/2024 
ida Gomm 
Cliente 
Agência 
Conta 
G336040810135967022 
04/06/2024 08:19:07 
BB RFCPAutomatic() - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 
31/05/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
22.632,65 18.028,849818 
22.772,16 18.028,849818 18.028,849816 
SALDO ANTERIOR 22.632,65 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 139,51/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 139,51 
SALDO ATUAL = 22.772,16 
Valor da Cota 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,263095428 
Rentabilidade 
No mês 0,6163 
No ano 3,2909 
Últimos 12 meses 9,1546 
Transaçâo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Exercício de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Fonte de recurso. 15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEP 
Banco: 001' 'A êncla! 3636-9 1; 'Conta:- 2S39.5=2' 
61191 j. Conta: 6.2.02.00.1497 - Reforma Escola ou Creche (PAR); FNDE - 
AplIcaçam: 
MANGARAT1BA Regina 1 de 1 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
• i • 
Yer 
I • AI • LUCIA HELENA Rosa ROGERIO • 
riogefre le naUJW-7 t.0!--7.096103 
rinartof; CRC: 0570 • 6-03/RJ 
ItgOtir 73155 
tro Costa 
Halal! 
200.1235 FNDE 
(Rpgéyi 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
3836-9 
25395-2 PM MANGARATIBA-PAR - 
05 / 2024 
Cliente -Conta atual 
04/06/2024, 13:24 Banco do Brasil 
O Visualliar Fixagrupados 
CUVER140 
Extrato conta corrente 
G331041309312350016 
04/06/2024 13:24:26 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
26/03/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
23/05/2024 0000 13105 375 Impostos 52.301 3.204,86 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
23/05/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr,Disponiv 52.302 60.123,10 D 
033 0818 020210041000110 DIAGRAMA SERV 
23/05/2024 0000 13105 375 Impostos 52.303 769,16 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
23/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 64.097,12 C 0,00 C 
31/05/2024 0000 00000 999SALDO 0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J321B178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-aRl-autoatendimento/index.html7v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1 
•••• 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
, 87.409,7C 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2024 
Conciliação Bancaria em 31/05/2024 
MACE07111 rikTMTO] 
Apuração dos saldos contabei.s--e'cio extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 
001 A6Ancw . 38'36-9 -"H. (- rite: ir» 
ConiA: 6.2.11.99.0059 -.Reforma Esdilliteeche (PAil)'VFNDE ; Aoliaii-06",• • • 
15700000.- TRANSFERENCIAS DO GOVERNOTEDERACREFEP 8plIcação1 200.1235 - FNDE".. , 
87.409,76 
Saldo do extrato bancário na data 
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LUCIA HELENA...RC1-)5A 
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14:11
,
1409:7- 
1129wici7j.. 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
qr,(1;igério astro Costa 
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RooER ergmt 03 
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CRC:057096-03/RJ 
MANGARATTBA Pagina 1 de 1 
comae 
Cliente 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336040810135967042 
04/06/2024 08:26:34 
Agência 3836-9 
Conta 25395-2 PM MANGARATIBA-PAR - 
Mês/ano referência MAIO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 150.671,24 120.022,583324 
23/05/2024 RESGATE 64.097,12 50.819,764227 1,261263624 69.202,819097 
Aplicação 26/03/2024 64.097,12 50.819,764227 
31/05/2024 SALDO ATUAL 87.409,76 69.202,819097 69.202,819097 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 150.671,24 
APLICAÇÕES (+) 0,00 - 
RESGATES (-) 64.097,12 
RENDIMENTO BRUTO (+) 835,64/ '&11) 
, 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 835,64 
SALDO ATUAL = 87.409,76 
Valor da Cota 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,263095428 
Rentabilidade 
No mês 0,6163 
No ano 3,2909 
Últimos 12 meses 9,1546 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Conciliação Bancaria em 31/05/2024 
3836-9 Conta: 23310-2' 
6.2.11,99.0016 PDDE Programa Dinheiro na Escola Aplicação 
15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI Aplicação: • 200:1111z FNDE/PODE 
Apuraçâo;i je do eMio bancário 
Saldo da contabilidade na data 504,60 
MCI 
ViSr6Vatiti 
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SUP'.3 Uw"isW‘ancAs 
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LUCIA HELENAROSA 
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0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2024 
(-) Depósitos contábeis ao localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contabels n'So localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário riSo localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
géfi Castro Costa 
1: 'T t,clor 
rciryr -. 
ROGERIO CA 0 Cl3SfA-- -' -...' 
Contador 
CRC: 057096-03/RJ 
N1ANGARATIBA Pagina 1 de 1 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336040810135967023 
04/06/2024 08:19:29 stivumu 
Cliente 
Agêncla 3836-9 
Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO 
Mês/ano referência MAIO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 501,51 399,493163 
31/05/2024 SALDO ATUAL 504,60 399,493163 399,493163 
Resumo do más 
SALDO ANTERIOR 501,51 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 • 
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,09 7 ••• 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 3,09 
SALDO ATUAL = 504,60 
Valor da Cota 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,263095428 
Rentabilidade 
No mês 0,6163 
No ano 3,2909 
Últimos 12 meses 9,1546 
Transaogo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BE 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
I'V-1.. 4 * v • 
174.491,73 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
174.491,73 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
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• Ofitexietedirib 15000000 RECUI1SOS NA0 VINCUIADOS'DE IMPOSTOS RI AplIcacRo:. 000.0110 GERAL .
Apurag5ii'ilosjsaldos'COntá bets e acii":ei4i;t6 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis ngo localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis nSo localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário n3o localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário ao localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
qcoerio 
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Condor 
CRC: 05 I,•6-03/RJ 
LUCIA HELENROSA 
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 73355 
MANGARATIBA Página 1 de 1 
Comma Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
3336040810135967024 
04/06/2024 08:19:45 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
Mas/ano referência MAIO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 173.422,76 
31/05/2024 SALDO ATUAL 174.491,73 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 173.422,76 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.068,97 / 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 1.068,97 
SALDO ATUAL = 174.491,73 
Valor da Cota 
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
138.146,120969 
138.146,120969 138.146,120969 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,263095428 
Rentabilidade 
No mês 0,6163 
No ano 3,2909 
Últimos 12 meses 9,1546 
TransagAo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Exercicio de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliagá'o Bancária em 31/05/2024 
Conti:':'1'6505.t0 • 
6.2.02.00.1470 - BB- PNAE MERENDA 
$520000 -TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI AplIca0o: • 200.1108 - PNAEF - Fundamental, 
Apar o dos saldos contábeis e do extrato 
Ficha` 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
szpeirio c stro Costa 
C a r 
RoGR0C.. O cosrA' 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
'PS 
0,00 
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0,00 
0,00 
LtipA OSa 
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Itbed4 73 55 l
Cbd￾Página 1 de 1 
HANGARATIBA 
Cliente - Conta atual 
Agência 
Conta corrente 
Penedo do 
extrato 
O VisuallzarFixagrupados 
' 
Extrato conta corrente 
3836-9 
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME 
05 / 2024 
G331041309312350018 
04/06/2024 13:25:27 
04/06/2024, 13:25 Banco do Brasil 
Lançamentos 
Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico balancete movimento Documento Valor R$ Saldo 
30/04/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
06/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 5.827,42 D 
06/05 11:16 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO 
06/05/2024 0000 13105 375 Impostos 50.601 70,78 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
06/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 5.898,20 C 0.00 C 
08/05/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.292.328.000.046 55.381,60 C 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
08/05/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.292.456.000.071 17,231,00 C 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
08/05/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.293.309.000.004 884,40 C 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
08/05/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.295.305.000.054 4.202,40 C 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
08/05/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.316.026.000.056 2.721,84 C 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
08/05/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.316.038.000.060 28.989.20 C 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
08/05/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.316.093.000.047 2.760,80 C 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
08/05/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 112.171,24 D 0,00 C 
17/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 554.683.000.012.896 4.185,54 D 
17/05 14:55 COOPERATIVA A F R P 
17/05/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 16.170.001 655,63 C 
17/05/2024 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.433.287.430.501 655,63 D 
17/05/2024 0000 13105 375 Impostos 51.701 50,84 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
17/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 4.236,38 C 0,00 C 
31/05/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
OBSERVAOES: 
Transacào efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
001 „ AgenciFt! '3836-9 Conte: 16505-0 
61154 • C0i1W- 8-.111.9-9.00301=,138 - PNAE MERENDA APLICAÇÃO 
&55 00004 DERECURSOS DO FNDE REFEI 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
ApIlOçao: 200.1108 - PNAEF Fundamental 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extratrrbanOgyr-,g`IPM L'-. 
Conte.dor 
CRC: 0S7 096103 
( 
ROGERIO CASTRO C STA 
Contador 
CRC: 057096-03/R) 
418.536,96 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
418.536,96 
LUCIAHELENA HELENA ROSA 
. Tesoureira 
Litedii8'&14741 (A.S)L'a 
Superintendente de 
1keo1rgi4 e Fir;'3r1,:er, 
733-!•1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2024 
MANGARAT1BA Pagtna 1 de 1 
GINCEND 
Cliente 
Agência 
Conta 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
3836-9 
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME 
3336040810135967025 
04/06/2024 08:19:59 
Mês/ano referencia MAIO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 314.082,62 250.193,778768 
06/05/2024 RESGATE 5.898,20 4.694,216074 1,256482426 245.499,562694 
Aplicação 16/02/2024 5.451,07 4.338,360081 
Aplicação 19/02/2024 447,13 355,855993 
08/05/2024 APLICAÇÃO 112.171,24 89.221,305275 1,257224826 334.720,867969 
17/05/2024 RESGATE 4.236,38 3.362,722279 1,259806683 331.358,145690 
Aplicação 19/02/2024 4.236,38 3.362,722279 
31/05/2024 SALDO ATUAL 418.536,96 331.358,145690 331.358,145690 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 314.082,62 
APLICAÇÕES (+) 112.171,24 
RESGATES (-) 10.134,58 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.417,68 4 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 2.417,68 
SALDO ATUAL = 418.536,96 
Valor da Cota 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,263095428 
Rentabilidade 
No mês 0,6163 
No ano 3,2909 
Últimos 12 meses 9,1546 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
ôncta: 72913 "" "Co'nfer..k.065-1' 
Conta 6.2.11.99.003S BEV- PNATE APLICAÇÃO 
1.5530000 ::,,TRANSFEWENCIAS DE RECURSOSDO.ENDE REFEI Aplicação:,„ 2.00.1129.- PNATE,. , 
ApuracãO doialdos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 53.634,13 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2024 
Conciliação Bancaria em 31/05/2024 
(-) Depósttos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo do extrato bancário na data 
.ro Costa 
LUCIA I-ILENAROSA 
Lucia %data (.1(9s1 
SáVerintandiiaw de 
liztourark e rinanças 
ard.. '73355 
(x.ogélio Cas 
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ReqUi.19 
Contad r 
CRC: 057096-03/R] 
53.634,13 
T.r 
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MANGARA17BA Página 1 de 1 
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
42.462,455857 
42.462,455857 42.462,455857 
, GOMM 
Cliente 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336040810135967026 
04/06/2024 08:20:14 
Agência 3836-9 
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT 
Mês/ano referencia MAIO/2024 
BB RF CP Autometico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 
31/05/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF 
53.305,56 
53.634,13 
SALDO ANTERIOR 53.305,56 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 328,57 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 328,57 
SALDO ATUAL = 53.634,13 
Valor da Cota 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,263095428 
Rentabilidade 
No mês 0,6163 
No ano 3,2909 
01 ti mos 12 meses 9,1546 
Transacao efetuadacam sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Exercício de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
oot :416.nco: 1336-'9 - coma: '22214 6r-W. 
Conta: 6.2.02.00.1480 - BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO 
15730000:1TO-YALTI—ES DO PET—ROLE0 EGASNATURALVINO 
=MIZE 
Apuração dósq419., contábeis e do extra to bancário 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
MANGARATIBA Pagina 1 de 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
Saldo da contabilidade na data 
,khEedi-riecurso 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
M% "IMME
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LUCIA RiD
i
NELE r R9 sa 
,ntp de 
Tozouria4a e F 3lNnç'n5 
7335- 
,1 1,)i.
jério Castro Costa 
Cont 
:";:Ci 01:1 ROgERIO CASTRO COSTA 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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Cobrança referente 02/05/2024 
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06/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.522.000.201.271 114.977,44 D 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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 .
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Cobrança referente 07/05/2024 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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Cobrança referente 09/05/2024 
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10/05 16:23 JECEOLIDA EPP 
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PREF MUN MANGARATIBA 
10/05/2024 0000 13105 375 Impostos 51.002 449,91 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
10/05/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 51.003 8.735,91 D 
237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM 
10/05/2024 0000 13105 375 Impostos 51.004 1.111,36 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
10/05/2024 0000 13105 375 Impostos 51.005 746,900 
PREF MUN MANGARATIBA 
10/05/2024 0000 13105 375 Impostos 51.006 1.429,89 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
10/05/2024 0000 13113 310 Tar0OC/TED Eletrônico 831.311.100.223.194 12,000 
Cobrança referente 10/05/2024 
10/05/2024 0000 00000 848 ResgateAutomatic() 1.972 283.398,75 C 
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Cobrança referente 20/05/2024 
20/05/2024 0000 00000 848 ResgateAutomatic() 1.972 
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21/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 
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0,00 c 
0,00 C 
90.415,80 C 0,00 C 
60.102,42 D 
100.215.65 D 
04/06/2024, 13:27 Banco do Brasil 
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PREF MUN MANGARATIBA 
21/05/2024 0000 13105 375 Impostos 52.102 144,58 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
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PREF MUN MANGARATIBA 
23/05/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 52.302 72.428,30 D 
341 7455 020159008000102 MARMED DISTRI 
23/05/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 52.303 11.576,40 D 
104 0887 029138310000159 MUNICIPIO DE 
23/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 831.441.100.174.650 12,00 D 
Cobrança referente 23/05/2024 
23/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 831.441.100.174.651 12,00 D 
Cobrança referente 23/05/2024 
23/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 84.908,40 C 0,00 C 
24/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.074.087 39.870,00 D 
24/05 16:22 GOLVIM COM E SERV FIELI ' . 
24/05/2024 0000 13105 375 Impostos 52.401 1.106,87 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
24/05/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 52.402 83.457,96 D 
AMPLA (antiga CERJ) .\•• 
24/05/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 52.403 10.768,50 D 
104 4044 011999343000128 CLFiSERVICOS 
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Cobrança referente 24/05/2024 
24/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 135.215,33 C 0.00 C 
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PREF MUN MANGARATIBA 
28/05/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 52.802 21.789,85 D 
341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM 
28/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 821.491.100.228.889 12,00 D 
Cobrança referente 28/05/2024 
28/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 22.066,50 C 0,00 C 
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29/05 08:26 PREF MUN DE MANGARATIBA 
29/05/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 3.738.581,34 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
31/05/2024 0000 00000 999 SALD 0 0,00 G 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
ROGERIO 0 COSTA 
Con 
CRC: 057096-03/RJ 
Pagina 1 de 1 MANGARATI BA 
Afiêntia: .3836-9 . Contal, 2.2449-9 
Conta' 6.2.11.99.0045 - BB.- PRE-SAL -EDUCAÇÃO -APLICAÇÃO 
15730000 - ROYALTIES DO PETRÔLE0 E GAS NATURAL VINCI 
IEEE 61172 
Fonte de recurso: Aplicação; 200.1233 -Royaltiesvinculados Educacio(art. 2° da Lei no, 
e do ei¡Gbancário 
Saldo da contabilidade na data 11.627.164,07 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancárlo 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retlradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 102,00 
Saldo do extrato bancário na data 11.627.062,07 
Relação dos movimentos 7771771rnr"" 
Ficha Data .114Frei,i4iicia DoCto NoComp.DataComp.,Histórico 
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
61172 28/03/2024 00051183 Tarifa não lançada margo/24 
61172 24/05/2024 00054606 IR CALCULADO A MAIOR PELA FAZENDA 
P,pgirio Castro Costa 
Cont 
102,00 
1200 
90,00 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
Exercício de 2024 
+AA 
Valor 
LUCIA ELENAROSA 
r (:: 
r VERC 
61a4:16111i. dr= 
_ 
e 
96, .33 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336040810135967027 
04/06/2024 08:20:36 
/// 
3836-9 / 
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO 
MAIO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
GOVERW 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quan idade cotas Valor cota Saldo cotas 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 10.583.308,76 8.430.514,381342 
02/05/2024 RESGATE 28.084,84 22.365,319033 1,255731696 8.408.149,062309 
Aplicação 25/01/2024 13.831,26 11.014,506377 
Aplicação 29/02/2024 14.253,58 11.350,812656 
03/05/2024 RESGATE 95.050,52 75.670,544975 1,256109891 8.332.478,517334 
Aplicação 29/02/2024 95.050,52 75.670,544975 
06/05/2024 RESGATE 221.885,42 176.592,537555 1,256482426 8.155.685,979779 
Aplicação 29/02/2024 221.885,42 176,592,537555 
07/05/2024 RESGATE 181.262,75 144.219,257977 1,256855378 8.011.666,721802 
Aplicação 29/02/2024 181.262,75 144.219,257977 
09/05/2024 RESGATE 1.444.091,78 1.148.310,457971 1,257579577 6.863.356,263831 
Aplicação 29/02/2024 1.444.091,78 1.148.310,457971 
10/05/2024 RESGATE 283.398,78 225.284,145303 1,257961494 6.638.072,118528 
Aplicação 29/02/2024 283.398,78 225.284,145303 
20/05/2024 RESGATE 90.415,80 71.748,838926 1,260170915 6.566.323,279602 
Aplicação 29/02/2024 90.415,80 71.748,838926 
21/05/2024 RESGATE 161.679,84 128.262,668293 1,260537007 6.438.060,611309 
Aplicação 29/02/2024 161.679,84 128.262,668293 
23/05/2024 RESGATE 84.908,40 67.320,105317 1,261263624 6.370.740,505992 
Aplicação 29/02/2024 84.908,40 67.320,105317 
24/05/2024 RESGATE 135.215,33 107.174,810672 1,261633486 6.263.565,695320 
Aplicação 29/02/2024 135.215,33 107.174,810672 
28/05/2024 RESGATE 22.066,50 17.480,273015 1,262365867 6.246.085,422305 
Aplicação 29/02/2024 22.066,50 17.480,273015 
29/05/2024 APLICAÇÃO 3.736.581,34 2.959.127,272144 1,262730865 9.205.212,694449 
31/05/2024 SALDO ATUAL 11.627.062,07 9.205.212,694449 9.205.212,694449 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 10.583.308,76 
APLICAÇÕES (+) 3.736.581,34 
RESGATES (-) 2.746.059,96 
RENDIMENTO BRUTO (+) 55.231,93/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 55.231,93 
SALDO ATUAL = 11.627.062,07 
Valor da Cota 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,263095428 
Rentabilidade 
No mês 0,6163 
No ano 3,2909 
Últimos 12 meses 9,1546 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
6.2.02.00.'1455 - RtEduCac7a 
1S001,001f4Réceitili de Inifinsbiii`e de TranSfeiincla de ,Irnix 
' taAV 0022*W 
ApliCac3o:4 STN.10011dentilicacâo das 
Pict, a: 61130 Contí 
tbrit&O,teliii$10 
CRC: 057096-03/RJ 
ROGEFT! 
Co 
0 • 
nri 
' 1.5/355016/ c, 3 
rd or 
ro Costa 
3dor 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
Banco: 001 ,:4,Aijáncia:',P3834.:91.'4% contar ,224564 • A'51 
Apuração cios Salcioi.asntabeis e dii'41(1rato0 bandrio 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
rittiteltkita, q(psa 
superint
&nu; de
eo 
'OUr1S16 e Pinarips 
I.". CM.. 7335S 
‘ik 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
3836-9 
22450-2 RI EDUCACAO 
05 / 2024 
Cliente - Conta atual 
04/06/2024, 13:28 Banco do Brasil 
Visualqar Pkagrupados 
Gavertill : 
••••• 
G331041309312350024 
04/06/2024 13:28:20 
•••• 
Extrato conta corrente 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
30/04/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 000 C , 
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237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA 
13/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 831.341.100.086.113 12,00 D 
Cobrança referente 13/05/2024 
13/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 82,40 C 0,00 C 
14/05/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 1.669.533,72 C 
14/05 15:35 P MUN MANGARATIBA 
14/05/2024 0000 00000 271E03-AI:11C C.PRZ-APLAUT 1.972 1.669.533,720 0,00 C 
15/05/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 51.501 115.017,200 
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA 
15/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 821.361.100.168.789 12,00 D 
Cobrança referente 15/05/2024 
15/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 115.029,20 C 0,00 C 
20/05/2024 0000 13105 375 Impostos 52.001 102.414,400 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
20/05/2024 0000 13105 375 Impostos 52.002 32.998.08ID 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
20/05/2024 0000 13105 375 Impostos 52.003 343,63 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
20/05/2024 0000 13105 375 Impostos 52.004 92,07 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
20/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 135.848.18 C 0,00 C 
31/05/2024 0000 00000 999 SAL D 0 0.00 C 
Transaçâo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
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04/05/2024, 13:25 Banco do Brasil 
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentandex.html?v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2 
Exercício de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
d Aplicação: , I I c .m manute: 
Santo: 001 AOncla•3836-9 Conta: 224504,e:',”' 
Fiala:• 61131 Contd.- 6.2.11.99.0021 RT EdircaOcirApnoea°. 
Forte de recurso: 15001001- Receitas de Impostos e de Transfere'ncia deInapt 
2.687.785,85 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.687.785,85 
IIANGARATIBA Página 1 de 1 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
kiii„:aai; SO; a 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
CP
,
F4
,
47yaffnu qosa 
w de 
SuPerInte‘Iden 
ceoura61 e rinanV5 
T Cbd.. 73355 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancarlo não localizadas na contabilidade 
(R2gério stro Costa 
Or 
RoGErirti 
Contado 
CRC 057096-03/RJ 
03 
04! n6 bei s e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 
Saldo do extrato bancário na data 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Gavz,N. 
Cliente 
22450-2 RI EDUCACAO 
Agência 3836-9 
Conta 
Mês/ano referência MAIO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
G336040810135967028 
04/06/2024 08:20:58 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 1.256.321,71 1.000.768,141224 
13/05/2024 RESGATE 82,40 65,482979 1,258342263 1.000.702,658245 
Aplicação 13/03/2024 82,40 65,482979 
14/05/2024 APLICAÇÂO 1.669.533,72 1.326.394,917207 1,258700330 2.327,097,575452 
15/05/2024 RESGATE 115,029,20 91.360,484793 1,259069501 2.235.737,090659 
Aplicação 13/03/2024 115.029,20 91.360,484793 
20/05/2024 RESGATE 135.848,18 107.801,392956 1,260170915 2.127.935,697703 
Aplicação 13/03/2024 135.848,18 107.801,392956 
31/05/2024 SALDO ATUAL 2.687.785,85 2.127.935,697703 2.127,935,697703 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 1.256.321,71 
APLICAÇÕES (+) 1.669.533,72 
RESGATES (-) 250.959,78 
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.890,20/ 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 12.890,20 
SALDO ATUAL = 2.687.785,85 
Valor da Cota 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,263095428 
Rentabilidade 
No mês 0,6163 
No ano 3,2909 
OltImos 12 meses 9,1546 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Exercido de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conta 
Bano:, 001 Agencia: 729-3 .Conta: 73035-1' , ,•;,! 
6,2.02.004468 - BBROYALTIES 
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ACOI o ci ti,i Or A r s 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
(Rygério C stro Costa 
c.1 ad 
Contador 
CRC: 057096-03/RJ 
LUCIA HELENA ROSA 
T
.
esou
,
relye
. 
A.c.) 
a
5 a cita2p0.11 ,
1
7te de 
Su efAnzincra 
73 355 CM￾Página 1 de 1 MANGARAT1BA 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
FinflataAfivotajo bancario 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
61149 
Ponte de rererso• 
0,00 
C Visualizar Plx agrupados 
Extrato conta corrente 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA 
05 /2024 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
04706/2024, 13:29 Banco do Brasil 
G331041309312350025 
04/06/2024 13:29:28 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
30/04/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
02/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.074.087 62.580,00 D 
02/05 15:39 GOLVIM COM E SERV EIRELI 
02/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.444 1.245.527.11 
02/05 16:28PRESAL SAUDE 
02/05/2024 3836 99015 470 Transferéncla enviada 557.634.000.000.933 70.326,76 D 
02/05 16:28 JWTL SERVICOS LIDA 
02/05/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponlv 50.201 58.812,50 D 
104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS 
02/05/2024 0000 13105 375 Impostos 50.202 3.898,38 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
02/05/2024 0000 13105 375 Impostos 50.203 3.742,44 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
02/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 851.231.100.063.561 12.00 D 
Cobrança referente 02/05/2024 
02/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.444.899,19 C 0,00 C 
03/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836,000.025.306 4.150,27 D 
03/05 16:25 GLAUCIA SANTOS SOUZA 
03/05/2024 0000 13105 375 Impostos 50.301 349,73 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
03/05/2024 0000 13105 393 TEDTransaletr.DIsponlv 50.302 151,505,56 D 
104 3139 026996565006245 NOVA NL TRANS 
03/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrónico 821.241.100.107.238 12,000 
Cobrança referente 03/05/2024 
03/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 156.017,56 C 0,00 C 
06/05/2024 0000 13105 375 Impostos 50.601 8.398,31 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
06/05/2024 0000 13105 375 Impostos 50.602 8.062,38 
PREF MUN MANGARATIBA 
06/05/2024 0000 13105 375 Impostos 50.603 101,90 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
06/05/2024 0000 Isle:is 109 Pagamento de Boleto 50.604 3.120,37 D 
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P 
06/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 19.682,96 C 0.00 C 
07/05/2024 0000 13105 375 Impostos 50.701 6.076,43 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
07/05/2024 0000 13105 393 TEDTransaletr.Disponiv 50.702 120.516,040 
237 3391 010319900000150 CICLUS AMBIEN 
07/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 821.281.100.131.466 12,00 D 
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04106/2024, 13:29 Bano do Brasil 
Cobrança referente 07/05/2024 
07/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 126.604.47 C 0,00 C 
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PREF MUN MANGARATIBA 
08/05/2024 0000 13105 375 Impostos 50.802 13.149,690 
PREF MUN MANGARATIBA 
08/05/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 50.803 819.664,09 D 
341 8166 007125452000149 INOVAAMBIENT 
08/05/2024 0000 13105 375 Impostos 50.804 50.557,51 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
08/05/2024 0000 13105 375 Impostos 50.805 52.664,08 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
08/05/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.DIsponlv 50.806 950.059,95 D 
341 6078 029024899000164 KAVVWASERVICO 
08/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 821.291.100.127.816 12,00 D 
Cobrança referente 08/05/2024 
08/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 821.291.100.127.817 12,00 D 
Cobrança referente 08/05/2024 
08/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.929.951,62 C 0.00 C 
09/05/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 50.901 272,44 D 
IMPRENSA NACIONAL 
09/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 272,44 C 0,00 C 
10/05/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.001 2.007.781,40 D 
237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE 
10/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 831.311.100.223.196 12,00 D 
Cobrança referente 10/05/2024 
10/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.007.793,40 C 0,00 C 
13/05/2024 0000 13105 375 Impostos 51.301 179,650 
PREF MUN MANGARATIBA 
13/05/2024 0000 13105 363 Pagto conta telefone 51.302 3.563,12ID 
01 SA 
13/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.742,77 C 0,00 C 
14/05/2024 0000 13105 375 Impostos 51.401 70.380,91 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
14/05/2024 0000 13105 393 TEDTranst.Eletr.Disponiv 51.402 1.269.671,70 D 
341 6078 029024899000164 KAWWASERVICO 
14/05/2024 0000 13105 375 Impostos 51.403 67.565,68 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
14/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 821.351.100.150.468 12,00 D 
Cobrança referente 14/05/2024 
14/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.407.630.29 C 0,00 C 
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237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN 
15/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.024.000.134.100 27.074,01 D 
10/00 13.40 CANO 0 DIRTRIBUIDORA DE 
15/05/2024 0000 13105 109 PagamentodcBoleto 51.501 233,52 
IMPRENSA NACIONAL 
15/05/2024 0000 13105 375 Impostos 51.502 3.582,00 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
15/05/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 51.503 148.290,67 D 
033 1525 023592989000175CAR SHOPCOME 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.33.0#/template/-2Feonsultas-2F009-2.bb 2/6 
t￾041'06/2024, 13:29 Banco do Brasil 
15/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 821.361.100.168.790 12,00 D 
Cobrança referente 15/05/2024 
15/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 19.192,20 C 0,00 C 
17/05/2024 3836 99015 870 Transferéncia recebida 553.836.000.019.298 900.000,00 C 
17/05 13:02 ROYALT 00029138310000159 
17/05/2024 3836 99015 470 Transferéncia enviada 555.113.000.041.228 157.895500 
17/05 15:01 REDE S 00029138310000159 
17/05/2024 0000 13105 375 Impostos 51.701 18.797,91 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
17/05/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 51.702 169.151200 
033 0818 041936302000153 ALFA ENGENHAR 
17/05/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 51.703 150.118,16 D 
033 4619 048066719000151 HORUS ENGENHA 
17/05/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 51.704 69.023,77 D 
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI 
17/05/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 51.705 258.267,51 D 
033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE 
17/05/2024 0000 13105 375 impostos / • 
.• -% 51.706 839,55 D 
PREF MUN MANGARATIBA N 
17/05/2024 0000 13105 375 Impostos e1.707 13.766,92 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
04. 
17/05/2024 0000 13105 375 I mpostos 51.708 3.304,06 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
17/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 811.381.100.177.021 12,00 D 
Cobrança referente 17/05/2024 
17/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 811.381.100.177.022 12,00 D 
Cobranga referente 17/05/2024 
17/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 811.381.100.177.023 12,00 D 
Cobranga referente 17/05/2024 
17/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 811.381.100.177.024 12,00 D 
Cobrança referente 17/05/2024 
17/05/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 58,787,42 D 0,00 C 
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20/05 15:33 I OFICIALESTRIO JANEIR 
20/05/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 52.001 30,00 D 
033 0818 041936302000153 ALFA ENGENHAR 
20/05/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 52.002 428,12 D 
IMPRENSA NACIONAL 
20/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 881.411.100.108.978 12,00 D 
Cobrança referente 20/05/2024 
20/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.537,34 C 0,00 C 
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21/05 14:05 ROYALT 00029138310000159 
21/05/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 52.101 200,000,00 D 
237 0000 o2ei 313310000150 MUNICIPIO DE 
21/05/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 52.102 73.798,93 D 
033 3055 010806351000148DSTEC COMERC 
21/05/2024 0000 13105 375 Impostos 52.103 2.401,27 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
21/05/2024 0000 13105 375 lmpostos 52.104 3.842,03 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
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.04)06/2024, 13:29 
21/05/2024 0000 13105 
21/05/2024 0000 13113 
21/05/2024 0000 13113 
21/05/2024 0000 13113 
21/05/2024 0000 13113 
21/05/2024 0000 13113 
21/05/2024 0000 00000 
22/05/2024 3836 99015 
22/05/2024 0000 13105 
22/05/2024 0000 13105 
22/05/2024 0000 13105 
22/05/2024 0000 13113 
22/05/2024 0000 00000 
23/05/2024 3836 99015 
23/05/2024 0000 14175 
23/05/2024 0000 14113 
23/05/2024 0000 14113 
23/05/2024 0000 13105 
23/05/2024 0000 13105 
23/05/2024 0000 13105 
23/05/2024 0000 13105 
23/05/2024 0000 13105 
23/05/2024 0000 13105 
23/05/2024 0000 13113 
23/05/2024 0000 13113 
23/05/2024 0000 00000 
24/05/2024 0000 13105 
Banco do Brasil 
393TEDTransaletr.Disponiv 52.105 58.812,50 D 
104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS 
310TarDOC/TED Eletrônico 821.421.100.056.236 11,72 D 
Cobrança referente 21/05/2024 
310Tar0OC/TED Eletrônico 821.421.100.056.237 11,720 
Cobrança referente 21/05/2024 
310TarDOC/TED Eletrônico 821.421.100.056.238 11,72 D 
Cobrança referente 21/05/2024 
170 Guias Arrecadação Plx Mun 881.421.200.002.408 0,01 D 
Tar. agrupadas - ocorrendo 20/05/2024 
170 Gulas Arrecadação Pix Mun 881.421.200.003.649 0,01 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024 
271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT 1.972 161.110,090 0,00 C 
870 Transferência recebida 553.836.00Q.019.298 600.000.00 C 
22/05 09:47 ROYALT 00029138310000159 
f . • , .., 
Ilk 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv '4 % . : 
033 3226 014647297000196 PLURAL SERNI1C,. 04)if 
375 Impostos 52.203 37.865,66 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
310Tar0OC/TED Eletrônico 831.431.100.175.257 12,00 D 
Cobrança referente 22/05/2024 
848 Resgate Automático 1.972 157.325,24 C 0,00 C 
870 Transferência recebida 553.836.000.019.298 150.000,00 C 
23/05 11:31 ROYALT 00029138310000159 
983TEDDevolvida 700.001 7.091,00 C 
AG OU CNTPESTDO CRED INVAL 
670 Guias Arrecadação Pix Mun 101.440.800.072.100 0,01 C 
Tar. agrupadas - ocorrencla 21/05/2024 
670 Guias Arrecadação Pix Mun 101.440.800.072.100 0,01 C 
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024 
393TEDTransfEletr.Disponiv 52.301 7.091,00 D 
403 0001 004851066000146 AVODAH CONSTR 
375 impostos 52.302 38,24 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 impostos 52.303 1.769,25 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
362 Pagamento conta luz 52.304 3.147,68 D 
AMPLA (antiga CERJ) 
362 Pagamento conta luz 52.305 177,962,25 D 
AMPLA (antiga CERJ) 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 52.306 7.091,00 D 
403 0001 004851065000146 AVODAH CONSTR 
310TarDOCTTED ClocrOnic. aa1.441.100.174.652 12,00 D 
Cobrança referente 23/05/2024 
310TarDOC/TED Eletrônico 831.441.100.174.653 12,000 
Cobrança referente 23/05/2024 
848 Resgate Autometico 1.972 40.032,40 C 0,00 C 
375 Impostos 52.401 359.99 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 1/• 
PREF MUN MANGARATIBA 
, - 
kA...
52.01 36.351,03 D 
% 
: 
:.2.732 683.096,55 D 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4/6 
04/06/2024, 13:29 
24/05/2024 0000 13105 
24/05/2024 0000 13113 
24/05/2024 0000 00000 
27/05/2024 0000 14175 
27/05/2024 3836 99015 
27/05/2024 3836 99015 
27/05/2024 3836 99015 
27/05/2024 0000 13105 
27/05/2024 0000 13105 
27/05/2024 0000 13105 
27/05/2024 0000 00000 
28/05/2024 0000 14011 
28/05/2024 0000 14011 
28/05/2024 0000 14011 
28/05/2024 3836 99015 
28/05/2024 3836 99015 
28/05/2024 0000 13011 
28/05/2024 0000 13011 
28/05/2024 0000 13011 
28/05/2024 0000 13105 
28/05/2024 0000 13105 
28/05/2024 0000 13105 
28/05/2024 0000 13105 
28/05/2024 0000 13105 
28/05/2024 0000 13105 
28/05/2024 0000 13113 
28/05/2024 0000 13113 
28/05/2024 0000 13113 
28/05/2024 0000 00000 
29/05/2024 0000 14011 
Banco do Brasil 
393TEDTranst Eletr.DIsponiv 52.402 29.639,23 D 
341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM 
310TarDOC/TED Eletrônico 831.451.100.215.317 12,00 D 
Cobrança referente 24/05/2024 
848 Resgate Automático 1.972 30.011,22 C 0,00 C 
976TED-Crédito em Conta 34.193.681 30.000,00 C 
341 4814 29138310000159 MUNICIPIO DE M 
470 Transferência enviada 550.525.000.018.639 4.243,27 D 
27/05 14:45 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE 
470 Transferência enviada 553.664.000.002.301 5.802,51 D 
27/05 14:47 CARLOSJOSEMATOS JESUS 
470 Transferência enviada 553.836.000.062.767 5.246,00 
27/05 14:52 AURELIO SANTOS CARRICO 
375 Impostos 52.701 376,73 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 52.702 965,09 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 52.703 754,00 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972 12.612,40 D 0,00 C 
850 COTAOAF- CREDITO 350 47.095,09 C 
850 COTA DAF - CREDITO 350 6.929.734,70 C 
850 COTAOAF- CREDITO 350 2.140.545,07 C 
470 Transferência enviada 550.729.000.075.632 4.464,34ID 
28/05 16:32LINCOLN GUERRA CONCEICAO 
470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 2.150.000,000 
28/05 08:19ROYALTIESDE MINERIO 
350 COTA DAF-DEBITO 850 470,95 D 
350 COTA DAF-DEBITO 850 69.297,34 D 
350 COTA DAF-DEBITO 850 21.405,45 D 
375 Impostos 52.801 23.084,28 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
393TEDTransf.Eletr,Disponiv 52.802 1.515.867,80 D 
237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 52.803 200.000,00 
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 52.804 200.000,00 D 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
109 Pagamento de Boleto 52.805 350,28 D 
IMPRENSA NACIONAL 
375 Impostos 52.806 457,50 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
310TarDOC/TED Eletrônico 821.491.100.228.890 12000 
Cobrança referente 28/05/2024 
310TarDOC/TED Eletrônico 021.48a.400.2213./301 12,00 D 
Cobrança referente 28/05/2024 
310TarDOC/TED Eletrônico 821.491.100.228.892 12,00 D 
Cobrança referente 28/05/2024 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 4.931.941,01 D 0,00 C 
850 COTAOAF- CREDITO 350 28.357,99 C 
https://autoatendlmento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.33.0#/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb 5/6 
046/2024. 13:29 Banco do Brasil 
29/05/2024 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO 350 3.481.280,32 C 
29/05/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.811.115,08C 
29/05/2024 3836 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.022.449 3.736.581,34 D 
29/05 08:26PRE-SAL EDUCACAO 
29/05/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 283,57 D 
29/05/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 34.812,80 D 
29/05/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 18.111,15 D 
29/05/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.530.964,53 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
31/05/2024 0000 14113 670TarDOC/TED Eletrônico 101.521.000.216.715 35.16 C 
Estorno cobrança de 21/05/2024 
31/05/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 891.521.000.031.343 12,00 D 
Cobrança referente 21/05/2024 
31/05/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 891.521.000.031.344 12,00 D 
Cobrança referente 21/05/2024 
31/05/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 891.521.000.031.345 12,00 
Cobrança referente 21/05/2024 
31/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 0,84 C 
31/05/2024 0000 00000 999 SALO 0 0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 6/6 
Exercido de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
87.701,04 
4.479,34 
82.997,81 
223,89 
MANGARATIBA PagIna 1 de 1 
COnCillag50 Bancária em 31/05/2024 
1:11:'.45fieta: Conta , 730354 
nenk, Ctinti• 621290D34-BB 2.'ROYALTIES APLICAÇÃO 
fdrite derecurso:.L 170400007 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES Aco Aplicaçáo: 000.1110 - ROYALTIES 
Apuracaoidoksaidos contfibeis•,e4oextrato bancário - e,,,,.„7N;,; 
Saldo da contabilidade na data 6.575.094,34 
(-) Depósitos contábeis nSo localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário rigo localizadas na contabilidade 87.701,04 
Saldo do extrato bancário na data 6.487.393,30 
Ficha Data .pendêicia bçii¡O o_co nw.„ Data COrnp., Histórico Valor 
04 - Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 
61150 31/05/2023 00048099 docile°em maio 
61150 29/09/2023 00048100 bloqueio setembro/23 
61150 29/12/2023 00048101 bloqueio, em dezembro/23 
LUCIA HELENAROSA 
Tesoureira 
.cPfre6gfen49q0sa 
dente sup-- finança5 Itcoareem e -kV% 
ROGERICriS11.2 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
P,pgério rastro Costa 
4, 
dor 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 7.121.630,98 
• 
GOVERN Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
0336040810135967029 
04/06/2024 08:21:13 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA 
MAIO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
02/05/2024 RESGATE 
Aplicação 25/04/2024 
Aplicação 29/04/2024 
03/05/2024 RESGATE 
Aplicação 29/04/2024 
06/05/2024 RESGATE 
Aplicação 29/04/2024 
07/05/2024 RESGATE 
Aplicação 29/04/2024 
08/05/2024 RESGATE 
Aplicação 29/04/2024 
09/05/2024 RESGATE 
Aplicação 29/04/2024 
10/05/2024 RESGATE 
Aplicação 29/04/2024 
13/05/2024 RESGATE 
Aplicação 29/04/2024 
14/05/2024 RESGATE 
Aplicação 29/04/2024 
Aplicação 30/04/2024 
15/05/2024 RESGATE 
Aplicação 30/04/2024 
17/05/2024 APLICAÇÃO 
20/05/2024 RESGATE 
Aplicação 30/04/2024 
21/05/2024 APLICAÇÃO 
22/05/2024 RESGATE 
Aplicação 30/04/2024 
Aplicação 17/05/2024 
Aplicação 21/05/2024 
23/05/2024 RESGATE 
Aplicação 21/05/2024 
24/05/2024 RESGATE 
Aplicação 21/05/2024 
27/05/2024 APLICAÇÃO 
28/05/2024 APLICAÇÃO 
29/05/2024 APLICAÇAO 
31/05/2024 RESGATE 
Aplicação 21/05/2024 
31/05/2024 SALDO ATUAL 
Resumo doriles 
1.444.899,19 
1.822,00 
1,443.077,19 
156.017,56 
156.017,56 
19.682,96 
19.682,96 
126.604,47 
126.604,47 
1.929.951,62 
1.929.951,62 
272,44 
272,44 
2.007.793,40 
2.007.793,40 
3.742,77 
3.742,77 
1.407.630,29 
928.992,31 
478.637,98 
19.192,20 
19.192,20 
58.787,42 
1.537,34 
1.537,34 
161.110,09 
157.325,24 
15.902,52 
58.836,63 
82.584,09 
40.032,40 
40.032,40 
30.011,22 
30.011,22 
12.612,40 
4.931.941,01 
1.o4o.5o4,63 
0,84 
0,84 
6.487.393,30 
ValorOF Quantidade cotas 
5.672.990,724442 
1.150.643,242185 
1.450,947513 
1.149.192,294672 
124.206,935331 
124.206,935331 
15.665,129565 
15.665,129565 
100.731,135989 
100.731,135989 
1.535.088,697016 
1.535.088,697016 
216,638378 
216,638378 
1.596.069,044702 
1.596.069,044702 
2.974,365648 
2.974,365648 
1.118.320,426594 
738.056,774379 
380.263,652215 
15.243,161704 
15.243,161704 
46.663,841995 
1.219,945629 
1.219,945629 
127.810,678389 
124.771,775759 
12.612,001701 
46.663,841995 
85.495,932063 
31.739,914827 
31.739,914827 
23.787,589925 
23.787,589925 
9.993,973235 
3.906.903,013561 
1.212.423,484441 
0,665033 
0,665033 
5.136.107,027778 
Valor cota Saldo cotas 
1,255731696 4.522.347,482257 
1,256109891 4.398.140,546926 
1,256482426 4.382.475,417361 
1,256855378 4.281.744,281372 
1,257224826 2.746.655,584356 
1,257579577 2.746.438,945978 
1,257961494 1.150.369,901276 
1,258342263 1.147.395,535628 
1,258700330 29.075,109034 
1,259069501 13.831,947330 
1,259806683 60.495,789325 
1,260170915 59.275,843696 
1,260537007 187.086,522085 
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1,261263624 30.574,831499 
1,261833486 6.787,241574 
1,262000578 16.781,214809 
1,262365867 3.923.684,228370 
1,262730865 5.136.107,692811 
1,263095428 5.136.107,0m-ro 
5.136.107,027778 
SALDO ANTERIOR 
APLICAÇÕES (+) 
RESGATES (-) 
7.121.630,98 
6.695.415,45 
7.344.693,94 
„ 
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.040,81 / 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 15.040,81 
SALDO ATUAL = 6.487.393,30 
Valor da Cota 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,263095428 
Rentabilidade 
No mas 0,6163 
No ano 3,2909 
Últimos 12 meses 9,1546 
Transaçâo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
Banc6: Ooi Venda: 1:336:-9 Cont' i929-s-sAffiNNNWCOMS'IMMOM.. 
▪ 61140 Conta. 6.2.02.00.1462 - FIB,- Royaltlei-diMinétiO" f, 1,,;4.t" "?.4r
!rw.; 
Porte de recurso: 17060000- TRANSFEWENCIA DA uNisio REFERENTE.At0140. AplicaçãO citkatl25 Oyalties - Mined() 
contfflialkiloextrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
Zo6in.9 Castro costa 
.. , ldor 
-, -, 
LUCIA HELENAROSA ROGERIO COSTA 
ttfella 10.Sil Contador 
dents de CRC: 057096-03M 
ourisio eflnanSn5 
73355 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extr' ato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabIlldade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
/1.r.r 1. • 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
MANGARAT1BA Página 1 de 1 
Exercido de 2024 
04/06/,2024, 13:29 Banco do Brasil 
O VisualizarFix agrupados 
$ .. 
. 66(4460 
'41.111q11,1.110,1,0,11 
Extrato conta corrente 
G331041309312350027 
04/06/2024 13:29:49 
Cliente - Conta atual \-7 
Agência 3836-9 IP 
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO 
Período do 
extrato 05 / 2024 
Lançamentos 
DL 
balancete movimento
. Ag. origem A Ltote Hitóistórico Documento Valor R$ Saldo 
29/04/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
02/05/2024 3836 99015 870 Transferêncla recebida 553.836.000.010.529 1.586,12 C 
02/05 09:43 PREF MUN MANGAR PRMINER 
02/05/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.586,120 0,00 C 
07/05/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.529 637.682,20 C 
07/05 08:52 PREF MUN MANGAR PRMINER 
07/05/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 637.682,20 D 0,00 C 
10/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.024.602 520.000,000 
10/05 14:53ROYALTIESMINERIO SAUDE 
10/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 520.000,00 C 0,00 C 
17/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 900.000,00 D 
17/05 13:02 PREF M 00029138310000159 
17/05/2024 3836 99015 470 Transferencia enviada 555.113.000.041.228 73.881,440 
17/05 15:03 REDES 00029138310000159 
17/05/2024 0000 13105 375 Impostos 51.701 1.052,060 
PREF MUN MANGARA11BA 
17/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 974.933,50 C 0,00 C 
21/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 500.000,00 D 
21/05 14:05 PREF M 00029138310000159 
21/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 500.000,00 C 0,00 C 
22/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 600.000,00 D 
22/05 09:47 PREF M 00029138310000159 
22/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 600.000,00 C 0,00 C 
23/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 150.000,00 D 
23/05 11:31 PREF M 00029138310000159 
23/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 150.000,00 C 0,00 C 
27/05/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.529 628.999,04 C 
27/05 09:04 PREF MUN MANGAR PRMINER 
27/05/2024 0000 00000 2711313-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 628.999,04 0 0,00 C 
28/05/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 2.150.000,00 C 
28/05 08:19 PREF MUN DE MANGARATIBA 
28/05/2024 0000 00000 271138-APLIC C.PRZ'APLAUT 1.972 2.160.000,00 D 0,00 C 
31/05/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2 
ronte.cie Lecurso: ' 
Barico:' 001 Agência: '2.3836-9 Conta: 19298-8 
61142 Conta: 6.2.11.99.0028 - BB -Royaltiesdo Minério APLIC 
17080000 -TRANSFERÊNCIA DAUNDID REFERENTE ikCOMP Aplicaç5o; 000.0157 -Royalties- Minélio 
Valor 
139,75 
139,75 
0,03 
0,03 
Fichte -- Data PendênciaDocto_ N. Comp. Data Comp. Histórico 
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
61142 30/04/2024 00053169 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
61142 31/10/2022 00037868 
kOge: astro Costa 
MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancaria em 31/05/2024 
Apuraçao dos ,saldos contabeis,e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Relacao dos . " 
Exercido de 2024 
2.903.516,24 
0,00 
0,0U 
0,03 
139,75 
2.903.376,52 
7 
LUCIA HELEV_InA nsa 
CligatZie de 
e PinancAs 
Iww64.• 73355 
C 
CRC: 
ROGERIO 
Conta .r 
CRC: 057096-03/RJ 
O COSTA 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
3836-9 
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO 
MAIO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
0336040810135967031 
04/06/2024 0822:34 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 2.218.347,97 1.767.104,682783 
02/05/2024 APLICAÇÃO 1.586,12 1.263,104216 1,255731696 1.768.367,786999 
07/05/2024 APLICAÇÃO 637.682,20 507.363,226638 1,256855378 2.275.731,013637 
10/05/2024 RESGATE 520.000,00 413.367,183717 1,257961494 1.862.363,829920 
Aplicação 28/03/2024 268.324,90 213.301,361061 
Aplicação 29/04/2024 251.675,10 200.065,822656 
17/05/2024 RESGATE 974.933,50 773.875,478798 1,259806683 1.088.488,351122 
Aplicação 29/04/2024. 
974.933,50 773.875,478798 
21/05/2024 RESGATE 500.000,00 396.656,343466 1,260537007 691.832,007656 
Aplicação 29/04/2024 500.000,00 396.656,343466 
22/05/2024 RESGATE 600.000,00 475.849,046570 1,260904071 215.982,961086 
Aplicação 29/04/2024 231.004,78 183.205,676802 
Aplicação 02/05/2024 1.592,65 1.263,104216 
Aplicação 07/05/2024 367.402,57 291.380,265552 
23/05/2024 RESGATE 150.000,00 118.928,348638 1,261263624 97.054,612448 
Aplicação 07/05/2024 150.000,00 118.928,348638 
27/05/2024 APLICAÇÃO 628.999,04 498.414,224973 1,262000578 595.468,837421 
28/05/2024 APLICAÇÃO 2.150.000,00 1.703.151,246563 1,262365867 2.298.620,083984 
31/05/2024 SALDO ATUAL 2.903.376,52 2.298.620,083984 2.298.620,083984 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 2.218.347,97 
APLICAÇÕES (+) 3.418.267,36 
RESGATES (-) 2.744.933,50 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.694,69 / 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 11.694,69 
SALDO ATUAL = 
Valor da Cota 
2.903.376,52 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,263095428 
Rentabilidade 
No mós 0,6163 
No ano 3,2909 
Últimos 12 meses 9,1546 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidorla BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Forité-deeecurbri:;.: AplIcag5o: 2o0.:1128F,SaiáriiiEdikatãoe' ttOZ?:.'":Y:,•:Oarain?•'2 15500000 pA TRANSFERÊNCIA DO SALARIOTEDUCACA0,- RECI 
Pagina 1 de 1 mANGARATIBA 
Apura odosidos con bels edo extratoban, rio 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
LUCIA HELENAROSA ,, 
ft1,44rgit row (10sa 
3/4.0sivreffidente de 
-re..outwit) .
e Finerças 
Cfri.. 73355 
• .5 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
1§566:;,","DoirvARnela:::;3836-9 Conta:, 6462-9 ' 
EMS 61134r Conta: 6.2.02.00.1457 - BB Salario Educação ' 
biit,'•rio Cast 'o Costa 
Cont- . 41.40 
• • . 
Contador 
CRC: 057096-03/R1 
RdtEil 0 COgYA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2024 
Extrato conta corrente 
O Visualizar Pb agrupados 
• • •• 
0337041326363739006 
04/06/2024 13:32:18 
ft .1 • 
04/06/2024, 13:32 Banco do Brasil 
Cliente - Conta atual 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
Lançamentos 
Dt. DL. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
• 3836-9 
6462-9 PM MANGARATIBA-QSE 
05 / 2024 
24/04/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
09/05/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 27.674,37 C 
09/05 13:11 P MUN 00029138310000159 
09/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.024.968 27.674,37 D 0,00 C 
09/05 13:14 SE MANGARATIBA-QUOTA 
13/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.024.968 60,52 D 
13/05 08:37 SE MANGARATIBA-QUOTA 
13/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 60,52 C 0,00 C 
29/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.024.968 39,37 D 
29/05 10:50 SE MANGARATIBA-QUOTA 
29/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 39,37 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
31/05/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
OBSERVAOES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
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04/062024, 13:29 Banco do Brasil 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2 
Exercido de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
03 
Pagina I de 1 MANGARATIBA 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
00 .riON *1430'3040Vagb.:51i' .,;• 0461T1,,,,v4ft,:¡ 
6;211.O3.1404- BB - SALARIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO 
15500000 - TRANSFERENCMPO,.-SALÁRIOrEDUCA00:4RECI 
extratobancário 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Relação dos movimentos ilãO con iliados 
Ficha Data Pendência Docto No Comp,DataComp. Histórico 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
61089 23/05/2024 00054612 BLOQUEIO NA APLICAÇÃO 
ApIlLa00. 
Valor 
Fonte de recurso: 
16.938,69 
0,00 
0,00 
0,00 
16.938,69 
0,00 
16.938,69 
16.938,69 
LUCIA HELENAROSA 
cticiejkiena q<PSi't 
0,ciaititN4ante de 
e Firan6u
1Ou
s 
Cfri.. 73355 
Castro Costa 
ontador 
ROGERIO CASTRO STR' 
Contador 
CRC:057096-03/R3 
G336040810135967032 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/06/2024 08:22:51 
Agência 3836-9 
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE 
Mês/ano referência MAIO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
a 
SWUM 
Cliente 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 16.958,89 13.509,209545 
13/05/2024 RESGATE 60,52 48,095021 1,258342263 13.461,114524 
Aplicação 18/09/2023 60,52 48,095021 
23/05/2024 RESGATE JUDICIAL 16.938,69 13.429,936199 1,261263624 31,178325 
Aplicação 18/09/2023 16.938,69 13.429,936199 
29/05/2024 RESGATE 39,37 31,178325 1,262730865 
Aplicação 18/09/2023 39,37 31,178325 
31/05/2024 SALDO ATUAL 0,00 
Resumo do más 
SALDO ANTERIOR 16.958,89 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 17.038,58 
RENDIMENTO BRUTO (+) 79,69/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 79,69 
SALDO ATUAL = 0,00 
Valor da Cota 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,263095428 
Rentabilidade 
No mês 0,6163 
No ano 3,2909 
Últimos 12 meses 9,1546 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Exercicio de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
, ncà 001 ,.Conta; ,i4968-82t. „A:af ,49 ttf,4:0 -Rif,s1;;M 
fÓriedertectitió:4, 15500000 -'TRANSFERÊNCIA DO SALAR10EDUCACÃO - RECI 200.1.128 - Salário Educação , 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
(-) Depósitos contabels não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancido não localizados na contabilidade,/ 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade • 
Saldo do extrato bancário na data 
Alt-917
, 
.LUCT6 tiEL,ENAROSA)a 
Costa 
ROGER IO 7:A 11: 
Lucia lielaria AYa 
SUfiarintiandig#4 _ 
 ide CRC: 057096-0] 3/R 
7,ov6/03 
ittOilrill4 e nnartsas 
Cód.. 7335 5 
Conciliagk Bancária em 31/05/2024 
0,00 
MANGARATIBA PAgIna I de 1 
MEN 61189 Conta• 6:2,02.00.1496 - 
Apuração doi•salilos contábeise do eiiitO binchrio' " • 
Saldo da contabilidade na data 
04/0Q-,2024, 13:32 1
-..; 
Banco do Brasil 
[2 Visualizar Plx egrupados 
••0, 
teinifita Extrato conta corrente 
G337041326363739007 
04/06/2024 13:32:46 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA 
Período do 05 / 2024 extrato 
Lançamentos 
Dt. 
balancete 
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
26/04/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
02/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.915.000.019.447 40.727.75 D 
02/05 15:46 K L TAVARES LINDGREN - M 
02/05/2024 0000 13105 375 Impostos 50.201 1.772250 
PREF MUN MANGARA11BA 
02/05/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 50.202 7.333,000 
, 
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO 
02/05/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.DIsponlv 50.203 7.333.000 
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO 
02/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 851.231.100.063.559 12,000 
Cobrança referente 02/05/2024 
02/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 851.231.100.063.560 12,000 
Cobrançareferents02/05/2024 
02/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 57.190,000 0,00 C 
08/05/2024 0000 13105 375 Impostos 50.801 5.904,850 
PREF MUN MANGARATIBA 
08/05/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 50.802 112.192.160 
033 0818 042695754000153GENESISENGEN 
08/05/2024 0000 13105 393 TEDTransflietr.Disponiv 50.803 6.982,000 
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO 
08/05/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletrDisponiv 50.804 4.806,00 D 
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO 
08/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 821.291.100.127.813 12,00 D 
Cobrança referente 08/05/2024 
08/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 821.291.100.127.814 12,00 D 
Cobrança referente 08/05/2024 
08/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 821.291.100.127.815 12,000 
Cobrança referente 08/05/2024 
08/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 129.921,01 C 0,00 C 
09/05/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.006.462 27.674,370 
09/05 13:14 PM MANGARATIBA-QSE 
09/05/2024 0000 00000 271 88-APLIC C.K22-APLAUT 1.972 27.674,37 D 0,00 C 
13/05/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.006.462 60,52 C 
13/05 08:37 PM MANOARATIDA-QE 
13/05/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.DIsponiv 51.301 6.000,00 D 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
13/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 831.341.100.086.114 12,000 
Cobrança referente 13/05/2024 
13/05/2024 0000 00000 848 Resgate Autorn8tico 1.972 5.951,48 C 0,00 C 
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/3 
's.t;, • -, 
04/0t)72024, 13:32 Banco do Brasil 
•111P 
17/05/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.510.364.000.066 309.242,18 C 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
17/05/2024 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 309.242,180 0,00 C 
20/05/2024 0000 13105 393 TEDTranst Eletr.Disponiv 52.001 4.806,000 
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPQ ----,-....%.\ 
20/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico / Ott1;411:100.108.977 12,00 D 
Cobrança referente 20/05/2024 
20/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático t 1. øj' ( ''... • ' 1.972 4.818,00 C 0,00 C 
21/05/2024 0000 13105 393 TEDTransf.EletrDisponiv 1 .• 52.101 9.612,00 D 
033 3720 014677137000190 J. M. S. DtPC 
21/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico .100.056.235 11,72 D 
Cobrança referente 21/05/2024 
21/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 9.623.72 C 0,00 C 
22/05/2024 3836 99015 470 Transferência envlada 551.757.000.023.538 1.596,61 D 
22/05 15:05 AGUA MINERALOASISDASA 
22/05/2024 0000 13105 375 Impostos 52.201 19,390 
PREF MUNI MANGARATIBA 
22/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.616,00 C 0,00 C 
24/05/2024 3836 99015 470 Transferéncla enviada 551.757.000.023.536 1.185,600 
24/05 16:23 AGUA MINERALOASISDASA 
24/05/2024 0000 13105 375 Impostos 52.401 14400 
PREF MUNI MANGARATIBA 
24/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.200,00 C 0,00 C 
27/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 552.795.000.085.806 6,333,50 D 
27/05 14:42 NELSON NEVES FAUSTO 
27/05/2024 0000 13105 375 Impostos 52.701 1.166,50 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
27/05/2024 0000 13105 375 Impostos 52.702 5.291,500 
PREF MUN MANGARATIBA 
27/05/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 52.703 17.208,500 
341 9326 55480470000 DIVA ADRIANA SCHM 
27/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 871.481.100.119.020 12,000 
Cobrança referente 27/05/2024 
27/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 30.012,00 C 0,00 C 
29/05/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.006.462 39,37 C 
29/05 10:50 PM MANGARATIBA-C1SE 
29/05/2024 0000 00000 27113B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 39,37 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
31/05/2024 0000 14113 670 TarDOCTTED Eletrônico 101.521.000.216.715 11,72 C 
Estorno cobrança de 21/05/2024 
31/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 891.521.000.031.342 12,000 
Cobrança referente 21/05/2024 
31/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 0,28 C 
31/05/2024 0000 00000 999 S AL D 0 0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transaglo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.baapf-apj-autoatandimento/index.html7v=2.33.0#/template/-2Pconsultas-2F009-2.bb 213 
3.844.518,11 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.• • 3.844.518,11 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliacão Bancaria 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
Banco: 001 Agêncla: 77.77 777:77 383619 .Conta: 24968-8 
61190 Conta: 6.2.11.99.0058 - Salario-Educacão Aplicação "Vta 
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃ67,REVI 
Ficha: 
Fohted rectinio: 
:444 
1! 
iiinlOreirnEVard` 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contabels não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
T‘peio as,tro Costa 
or 
r- r• L r1L)g 
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTR COSTA 
Tesoureira Contador 
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/RI 
14 /Vi 
dft 
,..
te062f 
A e A -Tezokos- -rr chd￾mANGAFtATIBA POgina 1 de I 
G336040810135967041 
04/06/2024 08:26:04 
GINFRNQ 
Cliente 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA 
3836-9 
MAIO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPreJ, Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 3.725.030,42 2.967.306,652961 
02/05/2024 RESGATE 57.190,00 45.543,168323 1,255731696 2.921.763,484638 
Aplicaçâo 19/10/2023 57.190,00 45.543,168323 
08/05/2024 RESGATE 129.921,01 103.339,519959 1,257224826 2.818.423,964679 
Aplicação 19/10/2023 129.921,01 103.339,519959 
09/05/2024 APLICAÇÃO 27.674,37 22.006,058706 1,257579577 2.840.430,023385 
13/05/2024 RESGATE 5.95148 4.729,619417 1,258342263 2.835.700,403968 
Aplicação 19/10/2023 5.951,48 4.729,619417 
17/05/2024 APLICAÇÃO 309.242,18 245.467,962801 1,259806683 3.081.168,366769 
20/05/2024 RESGATE 4.818,00 3.823,290907 1,260170915 3.077.345,075862 
Aplicação 19/10/2023 4.818,00 3.823,290907 
21/05/2024 RESGATE 9.623,72 7.634,619171 1,260537007 3.069.710,456691 
Aplicação 19/10/2023 9.623,72 7.634,619171 
22/05/2024 RESGATE 1.616,00 1.281,620099 1,260904071 3.068.428,836592 
Aplicação 19/10/2023 1.616,00 1.281,620099 
24/05/2024 RESGATE 1.200,00 951,147868 1,261633486 3.067.477,688724 
Aplicação 19/10/2023 1.200,00 951,147868 
27/05/2024 RESGATE 30.012,00 23.781,288633 1,262000578 3.043.6v6 A00091 
Aplicação 19/10/2023 30.012,00 23.781,288633 
29/05/2024 APLICAÇÃO ' 39,37 31,178457 1,262730865 3.043.727,578548 
31/05/2024 RESGATE 0,28 0,221678 1,263095428 3.043.727,356870 
Aplicação 19/10/2023 0,28 0,221678 
31/05/2024 SALDO ATUAL 3.844.518,11 3.043.727,356870 3.043.727,356870 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 3.725.030,42 
APLICAÇÕES (+) 336.955,92 
RESGATES (-) 240.332,49 
RENDIMENTO BRUTO (+) 22.864,26, 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
1OF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 22.864,26 
SALDO ATUAL = 3.844.518,11 
Valor da Cota 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,263095428 
Rentabilidade 
No mês 0,6163 
No ano 3,2909 
OltImos 12 meses 9,1540 
Transação efetuada com sucessopm J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
Ccinta. 10547-3**4*' 
•Afithai," 
fontelleitigso:, 15000000 !,.ftECURSOS Nik0 VINCLICA9OSME,WIPOSTCi5¡Rt Aplicação; 000:0110 -,GERAL 
:iSpuracAO das saldos cOntSbefs-e do extráb&tancário 
4¢592 Lonta. 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
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Saldo do extrato bancário na data 0,00 
(PO4‘574o, stro Costa 
ROGERIO 6iPirA 
cPC(;iitml.5-7." 51°3 
CRC: 057096-03/RJ 
LUCIA HELENAROSA 
'Emir fpna (Roc!. 
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t7alente de 
e einzincAs 
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MANGAFtATIBA Página 1 de 1 
Agência 
Conta corrente 
Perfodo do 
extrato 
Lançamentos 
3836-9 
10547-3 PM MANGARATIBA-SNA 
05 / 2024 
Cliente - Conta atual 
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O Visualizar Pix agrupados 
Extrato conta corrente 
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04/06/2024 13:33:21 
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) 
350 
350 
2.234,78 C 
20,00 C 
,/ 350 62,20 C 
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Alb 41.• 
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0 
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; 41: 3350 
' I 
76,79 C 
Ali 
II 
04/06/2024, 13:33 Banco do Brasil 
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.-0 
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- 
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27/05/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.549,690 0,00 C 
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29/05/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 62,76 C 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4/5 
0lt/fro/2024, 13:33 Banco do Brasil 
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29/05/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 
BBRF Curto Prazo Automático 
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31/05/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
31/05/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
31/05/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
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31/05/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 
31/05/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 
31/05/2024 0000 00000 999 SALDO 
350 5,12C 
350 1.022,81 C 
350 15,63 C 
1.972 1.514,570 0,00 C 
350 109,81 C 
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350 5,00 C 
350 265,44 C 
12.488.175.091.301 1.318,14 • 
12.488.249.051.201 357,57 
12.488.270.421.601 189,02' 
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12.486.799.530.401 821,500 
12.488.1/5.091.301 1.318,14 D 
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12.488.270.421.601 189,020 
0,00 C 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.html7v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 5/5 
Exercido de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
46122 
-13a.riccr...00.1. 
fichkz 
Fonte de recurSor 15000000- RECURSOS NAO.ViNCULADos DE IMPOSTOS - RI AplIcaçto• 000.0110 -GERAL 
mANGARATIBA Página 1 de 1 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
•-• 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis rio localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário náo localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
.,:y...7755:4717TVETIMPIP.11. 
•Ficha , Data Obito j/ No Histórico 
04- Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
Valor 
291.899,80 
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46122 28/04/2023 00034526 bloqueio abril/23 3.620,14 
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46122 31/07/2023 00040490 BLOQUEIO IULHO 1.570,03 
46122 31/08/2023 00040491 BLOQUEIO AGOSTO 32.843,44 
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46122 30/04/2024 00053184 BLOQUEIO MIS DE MARCO 23.431,94 
46122 30/04/2024 00053185 BLOQUEIO MIS ABRIL 5.473,24 
46122 31/05/2024 00054628 BLOQUEIO MAIO/24 21.619,20 
gi:,-1 C tro Costa 
I Or 
LUCIA HELENIAte0SA VSa Rb( RIITA 
tador 
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. 
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Coiitaf 
Cbnta:,10547-3 fS:46: 
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Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
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MANGARATIBA -SNA 
G336040810135967034 
04/06/2024 08:23:05 
3836-9 
10547-3 PM 
MAIO/2024 
4?› 
OtsviIWO 
Cliente 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42. 592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 61.590,06 49.061,774719 
02/05/2024 APLICAÇÃO 5.987,43 4.768,080648 1,255731696 53.829,855367 
03/05/2024 APLICAÇÃO 12.532,89 9.977,542641 1,256109891 63.807,398008 
06/05/2024 APLICAÇÃO 1.007,97 802,215756 1,256482426 64.609,613764 
08/05/2024 APLICAÇÃO 5.068,64 4.031,609856 1,257224826 68.641,223620 
13/05/2024 APLICAÇÃO 218,66 173,768303 1,258342263 68.814,991923 
14/05/2024 APLICAÇÃO 4.221,99 3.354,245565 1,258700330 72.169,237488 
15/05/2024 APLICAÇÃO 1.045,41 830,303648 1,259069501 72.999,541136 
16/05/2024 APLICAÇÃO 798,64 634,123845 1,259438523 73.633,664981 
17/05/2024 APLICAÇÃO 1.588,83 1.261,169686 1,259806683 74.894,834667 
20/05/2024 APLICAÇÃO 7.911,74 6.278,307097 1,260170915 81.173,141764 
21/05/2024 APLIcAçÂo 6.303,65 5.000,765518 1,260537007 86.173,907282 
22/05/2024 APLICAÇÃO 164.024,28 130.084,662086 1,260904071 216.258,569368 
27/05/2024 APLICAÇÃO 1.549,69 1.227,962987 1,262000578 217.486,532355 
29/05/2024 APLICAÇÃO 1.514,57 1.199,440072 1,262730865 218.685,972427 
31/05/2024 SALDO ATUAL 276.221,25 218.685,972427 218.685,972427 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 61.590,06 
APLICAÇÕES (+) 213.774,39 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 856,80/ 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 856,80 
SALDO ATUAL = 276.221,25 
Valor da Cota 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,263095428 
Rentabilidade 
No mós 0,6163 
No ano 3,2909 
Últimos 12 meses 9,1546 
Transagao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária 
Apuração dos saldos ceintaigt$, 'do extrato bancário 
Regina 1 de 1 MANGARATIBA 
• a . PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
6.2.11.99.0013 - BB - TRANF ESPECIAIS Rasi 
17060000 - TRANSFERtNCIA ESPECIAL DAAINIA-,0 - RECURS I Aplicac,do: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS, s: 
Conta: 
Saldo da contabilidade na data 829.801,73 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 829.801,73 
LUCIA HELENAROSA 
, re,spyrok,i," qosa 
LuotaillAvlaw de 
socrinten nnareqls 
e 73113 
ME= 
Fontefdeirecurgas; 
3836-94e.tont 23467-2 
Contador 
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Castrai Costa 
C) COSTA 
Conta 
CRC: GE7. 
ROGERIO 
a 
GeVERIID 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336040810135967035 
04/06/2024 08:23:21 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 23467-2IRAN SFESPECIAIS-3302601 
Mês/ano referência MAIO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 
31/05/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
824,718,17 656,958,856861 
829.801,73 656.958,856861 656.958,856861 
SALDO ANTERIOR 824.718,17 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.083,56/ 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 5.083,56 
SALDO ATUAL = 829.801,73 
Valor da Cota 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,263095428 
Rentabilidade 
No mês 0,6163 
No ano 3,2909 
Últimos 12 meses 9,1546 
TransagAo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Saldo do extrato bancário na data 
Tvié:-:0 C 
— Co 
tro Costo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2024 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
Banco: 001 ::,,À66ncia:. 3836-9 24639-5;;Tg,, ".3 MiernM, 
ex 
Ficha: 61145:. 6.2.02.00:1466 LratarisferenCiiEsjié:ciais da UniScitrP47&!"*Is., , 
FontQ de recOrso: 
Conta: 
17060000 - TRANSFERÊNCrAESPECIALDA UNIA-0.1-RECURSI 
ar.r20.• 
Aplicação.• 000iii'64$91rirkoS.CONVENIOSIXIARA/S, 
Ii00,6.1gaiikttosKantsbeis e do extrato banca no 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
LUCIA HELENAROSA ROMA.B• •COSTA - 
LUCia047/M 
Contador 
- 
,Tplops
e
apSa 
CRC: 057096-03/R3 
SUPC6nt2n nV5 rr.A6e fli/a 
13'35 
MANGARATI8A Pagina 1 de 
Extrato conta corrente 
Agência 
Conta corrente 
Period°do 
extrato 
O Visualizar Pb agrupados 
1 
. 
. 
OVERNO- .:7.• ; 
Cliente - Conta atual 
3836-9 
24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601 
05 / 2024 
G337111045769265007 
11/06/2024 10:48:40 
11/05/2024, 10:48 Banco do Brasil 
Lançamentos 
DL Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
26/10/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
08/05/2024 0000 13105 375 Impostos 50.801 1.258,82 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
08/05/2024 0000 13105 375 Impostos 50.802 5.245,10 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
08/05/2024 0000 13105 393TEDTranst.Eletr.Disponiv 50.803 98.398,04 D 
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI 
08/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 104.901,96 C 0,00 C 
31/05/2024 0000 00000 999 S ALO0 0,00 C 
OBSERVAOES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA. 
https://autoatendlmento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
• 
V(ftt 
61146 
o astro costa 
MANGARATIBA Página 1 de I 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
CNN 
'Aria)001 'AOênc1a7: 3636-9 Confa -24639-5 
6.2.11.99.0032 - Transferência Especiais daUlna° 
17060000 -„TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURSAplicação: 000,1116z.PUTROS.CONMENIOS FEDERAIS 
Apuração 'dos saldos contabeid'e':doextratcitart 
Conta. 
de: reC.urso:„si, 
C 
CR C: "7 
 
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO ,* COSTA 
Ttsor_eira epnsa, Contador 
g444-9tdvITZ 
CRc: 057096-03/RJ 
cuCi'
StiDertnt2n6?n u, e terrtieS 
TODOUrg'"-- 
rm.. 
 13 
Saldo do extrato bancário na data 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis riSo localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 
958.220,67 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
958.220,67 
GavERpio: 
Cliente 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336040810135967036 
04/06/2024 08:23:40 
Agência 3836-9 
Conta 24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601 
Mês/ano referência MAIO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOFQua.ade cotas Valor cota Saldo cotas 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 1.057.096,53 842.068,176642 
08/05/2024 RESGATE 104.901,96 83.439,300458 1,257224826 758.628,876184 
Aplicação 31/08/2023 104.901,96 83.439,300458 
31/05/2024 SALDO ATUAL 958.220,67 758.628,876184 758.628,876184 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 1.057.096,53 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 104.901.96 ) 
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.026,107 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 6.026,10 
SALDO ATUAL = 958.220,67 
Valor da Cota 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,263095428 
Rentabilidade 
No mês 0,6163 
No ano 3,2909 
Últimos 12 meses 9,1546 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
61177 
Fonte de recurso: AplIca0o: 000.1116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 
0,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2024 
Conciliação Bancaria em 31/05/2024 
EMS 
Sitico: 001 AOncla: 3836-9 Conta: 24728-6 
6.2.02.00.1483 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paula Gustavo) 
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural -LC 
contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 
Conta 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
r',,astro Costa 
rlor 
ROGER.Toekmt gisneg 6/03 
Contado 
CRC: 057096-03/RI 
LUCIA HELENA ROSA 
W¡ eStWfilte dr2„ 
. e f:Trirki. • 
11 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Página 1 de 1 
MANGARATIBA 
3836-9 
24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
05 / 2024 
Ag6ncia 
Conta corrente 
Period°do 
extrato 
Ag. origem Lote Histórico Valor R$ Saldo 
Cliente - Conta atual 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Documento 
04/06/2024, 13:35 Banco do Brasil 
C Visualizar Pb< agrupados 
GOvtesti Extrato conta corrente 
G337041326363739009 
04/06/2024 13:35:26 
20/03/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
10/05/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponlv 51.001 8.239,98 D 
260 0001 04278575700 VINICIUS ANDRADE 
10/05/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 51.002 10.000,00 D 
536 0655 15129568729 NATALIA MOREIRA B 
10/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 18.239,98 C 0.00 C 
31/05/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1 
Exercido de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
W8tit ctitit4 
ettAlt49:7.:' 171808011,4ransferencias" t ;XV, ocitftt $514'1014Tit ,C0 71.1711711101F27°157W .1 
Pagina 1 de 1 
MANGARATIBA 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
AO' 8 619 
al i:.09:0048v - raw 9:clInt0.1ftv • -ILL.-, • • 
Apuração dos saldos contábdira0 extrato bancário .
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade ,or 
(-) Retiradas do extrato bancárlo não localizadas na contabilidade 
r , 
Saldo do extrato bancário na data 
Castro Cost( 
o .tador 
LUCIAHELENA ROSA 
TeoI
11(Q 5 4,1 rei 
I- iCtQá wante de f, supor_.4?„ 
etv,.?_irtV 
7315!. 
ROGERI rOgrre9E/03 
Canto or 
CRC: 057096-03/RJ 
519,82 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
519,82 
! swam) 
Cliente 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
0336040810135967038 
04/06/2024 08:24:17 
Agência 
Conta 
3836-9 
24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
Mas/ano referência MAIO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 18.718,86 14.911,178937 
10/05/2024 RESGATE 18.239,98 14.499,633007 1,257961494 411,545930 
Aplicação 02/08/2023 18.239,98 14.499,633007 
31/05/2024 SALDO ATUAL 519,82 411,545930 411,545930 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 18.718,86 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 18.239,9E2 
RENDIMENTO BRUTO (+) 40,94/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 40,94 
SALDO ATUAL = 519,82 
Valor da Cota 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,263095428 
Rentabilidade 
No mês 0,6163 
No ano 3,2909 
Últimos 12 meses 9,1546 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficlentes auditivos 0800 729 0088 
Exercido de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
FOnte'oe-recurso% ' 17160000 - Transferências DestinadasaoSitor'cUltural - LC1 AplicaçãO: 
A Se o'r„ialito'cOiTtibel;loWeXiMOVairio 
Saldo da contabilidade na data 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,0(1 
MANGARATIBA Página 1 de 1 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
(31ac, 
LUCIA HELENA ROSA 
Tesoureira 
Ct
i
BM.901felia (1054 
6.—arintendente _ efinanSes 
TW. 
 73355 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
3836-9,Cont: 24727-13 
6.2.02.00.1484- Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDEFUUS 
61179 ., Conta; 
-.:061eno Ca 
co 
RcidERro• 
ro Costa 
str 
Contador 
CRC: 057096-03/RJ 
0,00 
, • Extrato conta corrente GOVERMO 
Cliente - Conta atual 
3836-9 
24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
05 / 2024 
G337041326363739010 
04/06/2024 13:36:15 
Agencia 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
04/06/2024, 13:36 Banco do Brasil 
O Visualizar Plx agrupados 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
21/03/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
24/05/2024 0000 13105 393TEDTranstElotr.Disponiv 52.401 4.000,00 D 
341 8548 12110595701 CLAYTONANDRADE D 
24/05/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.DIsponiv 52.402 4.000,00 D 
260 0001 11806326728 ANDREIA FERREIRA 
24/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 8.000,00 C 0,00 C 
31/05/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1 
2.805,06 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.805,06 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
!linen;acii`A Confa: 24727-8 
6:2111.99.0049 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) 
17160000:-.TraoSterncias Destinadas ao Setor cultural - IC 1 ApIleaçiie, 0013.11.16 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
Apuração dos saldos contábeis'e do extra° banca o 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
(iVrio Castro Costa 
Co •r 
c,g 
ROGERIO ITRO COSTA 
Co /.dor 
CRC: 057096-03/R3 
LUCIA HELENAROSA 
Tesoureira 1q)sa 
LuLjlitf,:i.,nciento de 
iqnárti;c5 
73355 
MANGARATIBA Página 1 de 1 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336040810135967039 
04/06/2024 08:24:47 
Agência 3836-9 
Conta 24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
Mês/ano referência MAIO/2024 
BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 10.748,08 
24/05/2024 RESGATE 8.000,00 
Aplicação 02/08/2023 8.000,00 
31/05/2024 SALDO ATUAL 2.805,06 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 10.748,08 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 8.000,00/ 
RENDIMENTO BRUTO (+) 56,98/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 56,98 
SALDO ATUAL = 2.805,06 
Valor da Cota 
ValorOFQuantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
8.561,767210 
6.340,985785 1,261633486 2.220,781425 
6.340,985785 
2.220,781425 2.220,781425 
30/04/2024 1,255357417 
31/05/2024 1,263095428 
RentabIlldade 
No mas 0,6163 
No ano 3,2909 
Últimos 12 meses 9,1546 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Conta 6.2.02.00.0413 - 
15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RI AplicagAro: 000.10110 -1.GRAL. 
46113 
de recur 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2024 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
ia: 0237-0 ,,:":'COrt S-1. 
Aptiai;iiiis saldos contá beis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis do localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário do localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
cbgrio stno Costa 
1,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,00 
elf L. • 
ROGEkI1 ..ea-5/03 
Condor 
CRC: 057096-03/R3 
LUCIA HELENAROSA 
Tesoureira 
CPF: 8762291fefella gosa 
Lucia .
.".,,ndente de 
Su. e roancYcs ivc,ou 73ns 
1.1ANGARATIBA Página 1 de 1 
11/06/2024. 14:14 Banco do Brasil 
https://autoatendimento.pb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.33.0#/template/-2Fpendencias-2FPND.bb 2/2 
00886 I 0000005-1 577.110,25 127,00 577.237,25 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
Total Disponível (R$) 
(A) 
Total Bloqueado (R$) 
(B) 
Total (0) 
(A+B) 
Agência I Conta 
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0000005-1 I Entre 01/05/2024 e 31/05/2024 
Bancn Gradesco S/A https://www.ne I 2.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirpopup.jsf 
it 
bradesco 
netempresa 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNN:029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucla helena rosa 
Data da operação: 03/06/2024 - 08h13 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
TRANSF CC PARA CC 133 
FRANCIANE GUIMARAES DE OLI 
TRANSF CC PARA CC 133 
FERNANDA GUIMARAES DE OLIV 
TRANSF CC PARA CC P3 
MANOELA DE JESUS GUIMARAES 
TRANSF CC PARA CC P3 
CICERA MARCILENE DE SOUZA SILVA 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240006042461-00005 
TRANSF CC PARA CC PJ 
PREVI DE MANGARATIBA 
07/05/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
"MANSE CC PARA CC P3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 
PAGAMENTO FUNC1ONARIOS 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240007497211-00004 
TRANSF CC PARA CC P3 
ISABELLA AZEVEDO DELAVECHIA 
TRANSF CC PARA CC P3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
TRANSF CC PARA CC P3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
TRANSE CC PARA CC 133 
MARTA RODRIGUES GUERRA 
TRANSF CC PARA CC P3 
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL 
13/05/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
GRERJ 2173250358469 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
GRERJ 2173250345462 
-rnAN5FCC PARA CC PJ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSF CC PARA CC PJ 
PREVI DE MANGARATIBA 
15/05/2024 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 
TRANSF CC PARA CC RI 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSF CC PARA CC PJ 
PREVI DE MANGARATIBA 
29.612,34 
75.000,00 104.612,34 
-400,00 104.212,34 
-400,00 103.812,34 
-400,00 103.412,34 
-400,00 103.012,34 
1,00 103.013,34 
-37.756,67 
8.264,83 
38.124,75 
55.000,00 
-166.645,25 
125.000,00 
-74.307,59 
-22.200,91 
-27.358,70 
-1,00 
-1.132,80 
1.000,00 
116.030,42 
-114.805,49 
-1.133,93 
-1.090,00 
7.767,54 
17.218,23 
-408,35 
-408,35 
-24.118,67 
-70,40 
1.538,24 
-769,12 
886351 -769,12 1,00 
02/05/2024 
06/05/2024 
08/05/2024 
09/05/2024 
10/05/2024 
1464078 
886293 
886527 
886770 
886773 
39310 
886380 
677997 
680199 
5378771 
886324 
6657356 
506 
507 
681954 
39310 
7802570 
886078 
886670 
682117 
886779 
1700928 
680199 
681954 
5957325 
5957325 
RE161 SO 
886241 
681954 
886131 
65.256,67 
73.521,50 
111.646,25 
166.64C,25 
1,00 
125.001,00 
50.693,41 
28.492,50 
1.133,80 
1.132,80 
0,00 
1.000,00 
117.030,42 
2.224,93 
1.091,00 
1,00 
7.788,54 
25.006,77 
24.598,42 
24.190,07 
71,40 
1,00 
1.539,24 
770,12 
I of 3 03/06/2024 08:13 
39310 1,00 725.002,00 
682881 
681954 
39310 
498,00 
1,00 
-725.001,00 1,00 
499,00 
500,00 
39310 1,00 501,00 
886894 -500,00 1,00 
886427 -131.275,67 1,00 
682881 215.106,20 215.107,20 
5128436 60.000,00 275.107,20 
39310 -1,00 275.106,20 
886159 -1.147,71 273.658,49 
886619 -59.226,24 214.432,25 
886933 -214.432,25 0,00 
682881 8.135,99 8.135,99 
39310 1,00 8.136,99 
39310 1,00 8.137,99 
39310 -1,00 8.136,99 
886381 -2.838,13 5.298,86 
886523 -5.298,86 0,00 
886470 5.298,86 5.298,86 
683669 -3.531,45 1.767,41 
39310 -1,00 1.766,41 
886676 -375,91 1.390,50 
886905 -319,72 1.070,78 
1700953 -1.070,78 0,00 
682881 52.473,47 52.473,17 
39310 1,00 52.474,47 
5736704 -46.698,97 5.775,50 
886854 -400,00 5.375,50 
886951 -5.374,50 1,00 
682881 800,00 801,00 
39310 -1,00 800,00 
886303 -400,00 400,00 
886869 -400,00 0,00 
886904 131.275,67 131.275,67 
684399 -131.274,67 1,00 
Banco Bradesco S/A 
' 
e 
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopuNsf 
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
TED-TRANSF ELET DISPON 16/05/2024 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 2601497 725.000,00 725.001,00 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240005656862-00002 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
17/05/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240003328743-00003 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20210002820830-00002 
TRANSFCCPARACCP3 
YZADORA ALVES RIBEIRO PENA 
20/05/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 681954 8.135,52 8.136.52 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 682117 115.020,69 123.157,21 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 682881 8.119,46 131.276,67 
TRANSFCCPARACCPi. 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
21/05/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240008268817-00004 
TRANSFCCPARACCP3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSFCCPARACCP3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSFCCPARACCP3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
22/05/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20210000693617-00003 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20210000359892-00001 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240008376106-00003 
TRANSFCCPARACCP3 
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3 
TRANSFCCPARACCP3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSFCCPARACCP3 
23/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240008431541-00016 
TRANSFCCPARACCP3 
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. ) 
TRANSFCCPARACCPJ 
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3 
TRANSFCCPARACCP3 
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL 
24/05/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240007497211-00004 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET--SEFAZ/123 - GRE 
TRANSFCCPARACC133 
CICERA MARCILENE DE SOUZA SILVA 
TRANSECCPARACCP3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
27/05/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240008679953-00001 
TRANSFCCPARACCP3 
FERNANDA GUIMARAES DE OLIV 
TRANSFCCPARACCP) 
FRANCIANE GUIMARAES DE OU 
29/05/2024 TRANSFCCPARACCP.) 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
2 of 3 03/06/2024 08:13 
1=1:1151Nra41,e$014S1 A 
.4" e 
httgosVkAwfirMill 2.bradesconete mpresa.b.bdibpjseilimprimirPopupjsf 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
39310 -1,00 OFICIO 20240008817509-00014 0,00 
Total 1.774.834,87 -1.804.147,21 0,00 
Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 08h13 e est3o sujeitos a altergaes. 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
29/05/2024 SALDO ANTERIOR 131.275,67 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
F1CFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240008817509-00014 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
31/05/2024 OFICIO 20240008679953-00001 
Total 1,00 -131.275,67 1,00 
684399 -131.274,67 1,00 
39310 -1,00 0,00 
39310 1,00 1,00 
3 drit5s://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 03/06/2024208:1 3 
Banco do Brasil 
r• • 
• 
_ Mtps://autoatendimentoab.com.briapt-apj-autoatendimento/index.html?v=2.33.0#Itemplate/-2Fconsultas-2FOUS-2,bb 
1 
4/4 
1.128.090,27 
61.171= 
'.06i15i1g 
64.afliti3.0851: s APLIC 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2024 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
xcooOor EU k+01040,LNCilLAD. liE4lImPoSTOsRi 411caçacy 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
16123 29/02/2021 00049832 
46123 31/05/2024 00054930 
29.711,98 
1.063,53 
Transferencia elo efetuada em maio/24 28.648,45 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
0,00 
0,00 
29.711,98 
580.878,36 
576.923,89 
RelaçaoO;in:lenio;ão conciliados 
Ficha Data Penddricia Docto Comp. Data Comp.Histórico 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
46123 31/01/2024 00048138 
46123 31/05/2024 00054931 
Cast, Costa 
jr Conta 
LUCIAbEt.ENA ROSA t, t'64.k.S4A 
' 1fOur.4ira I • Contador 
vs.n2r/T 6i CRC:057096-03/RJ 
1170C4/r°.4 ogY1 
580.878,36 
580.875,67 
2,69 
MANGARATIBA Página 1 de 
Banco313radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Depositário / 
Administrador: 
CNP) do Administrador: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP - S 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 / 
00886-9 I 0000005-1 / 
04/06/2024 
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/05/2024 a 31/05/2024 
30/04/2024 - 2,1033418 
31/05/2024 - 2,1173578 
+0,67% 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
53.994,50 25.719,10772 
Valor Renda Base de 
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
54.096,07 101,57 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 
Aplicações 
1.001.971,31 474.615,27163 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 
Resgates 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
IR s/ IOF 
Provisão 
480.475,02 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
tor - 
227.860,87516 481.222,92 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
747,90 747,90 
Saldo Atual 575.490,79 272.473,50419 576.923,89 1.433,10 
toF - IRRF (R$) - 
I of 2 05/06/2024 08:56 
IOF - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 • 
Desbloqueio judicial: R$ 8.251,23 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
- Banc:6 Bradesco S/A https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Itens Valor 
Principal (R$) 
Quantidade 
de Cotas 
Valor Renda Base de 
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mês 
2.079,43 // 747,90 
IRRF (R$) - 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, ReclamWies e Informageies. Demah telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 AtendMento 24 horas, 7 dLas por semana. consuke o ske 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. 
2 of 2 05/06/2024 08:56 
,Rnite;cle 'recuriti.1 15000000 RECURSOS NÃO,VINCULADOSDEtiMPOSTOSAR1 
Bano5E4;2 tonta;le,4141627-7,6 'w.11.1`.7 Irtv 
62,1103.0959 -11rideccr‘- Eft'itio,APLici:t,"-Afttiz,64,,AW,4,1aityy..140,4,4;Awt,zoftiwir t • 
Atilicacto: 
MANGA RATIBA Pagina 1 de 1 
Concilia00 Bancária em 31/05/2024 
000.01101 GERALWATilek 
12232 49201' Contaf, 
Apuração dossaldos 
Saldo da contabilidade na data 
Saldo do extrato bancário na data 
LUCIA HELENAROSA 
nsa 
g;:-1o, Castro Costa 
4 
e. 
ROGERIO CASTR CO 
Conta 
L CRC: 057096-03/RJ 
Sudafinaendente de 
Tibilunaio e Ftnansbs 
Cbd.. 73355 
356.634,68 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
356.634,68 
(-) Depósitos contábeis nto localizados no extrato bancário 
(4-) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancárionit)localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário nto localizadas na contabilidade 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Banco Bitdesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - 
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
CNNda Empresa: 029.138.310/0001-59 ./ 
Conta: 00886-9 I 0014627-7 ir 
Data da emissão: 04/06/2024 
Fundo: BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE 
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024 
Cota em: 30/04/2024 - 2,1033418 
31/05/2024 - 2,1173578 
Rentabilidade 
no mês: +0,67% 
Itens • 
Saldo Anterior 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
218.235,05 168.433,82887 
Valor 
em (R$) 
354.273,91 
Renda Base de 
Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
136.038,86 
IRRF (R$) IOF - 
Total de 
Aplicações 
IOF - 
Total de 
Resgates 
IOF - 
Redução Cotas 
IRRF 
10F - 
IOF Provisão 
IOF - 
IR s/ IOF 
Provisão 
101" - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 218.235,05 168.433,82887 
IOF - 
356.634,68 138.399,63 
IRRF (R$) - 
I o12 05/06/2024 09:01 
Banco Bradesco S/A 
Itens 
Rendimento do 
Mês 
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
I.360,77 
IOF - IRRF (R$) 
N. 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
R$ 0,00 
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7 dias por semana. consute o se 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendtnento de segunda a sexta-feta, das 8h às 18h, exceto feriados. 
2 of 2 05/06/2024 09:01 
Exercício de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Fiala: 53048 Conta 62111:03.0963 - t3raclescO',:iCOnttatO-131201 4 
• _ • 
Leif 
oocco-u0GERA !'••• 
Saldo da contabilidade na data 4.745,60 
g ro Costa ksl)gé::.0 Gas 
Cont 
ROGEFUO C 
Contad 
CRC: 057096-03/RJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.745,60 
PagIna 1 de 1 
MANGARATII3A 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
BanCo: •237 :Ag cla:.1.08849—",', Conta54004il 
15000000, RECURSOS NÃO VINCOLADOS DE.INIF'OSTOSOt 
.C5o dói saldos cOrTiObO'lie do exira— to' baricario 
Fontede Teeth-so:. 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
CPF.: 6729 (nsa 
Lucia supwintis ju ,dente de 
TOODU126. e "nças 
73155 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período; 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0010049-8 
04/06/2024 
BRAD ESCO FTC FT RFCURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/05/2024 a 31/05/2024 
30/04/2024 - 2,1033418 
31/05/2024 - 2,1173578 
+0,67% 
Itens 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
Valor Renda Base de 
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRV (R$) 
Saldo Anterior 3.372,73 2.241,28797 
IOF - 
4.714,19 1.341,46 
IRRF (R$) - 
Total de 
Aplicações 
Total de 
Resgates 
RedusSo Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
IR s/ IOF 
Provisao 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 4.745,60 1.372,87 
IOF - IRRF (R$) - 
1 of 2 05/06/2024 09:02 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mês 
IOF IRRF (R$) - / t9\ 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelsme eclamações e Informações. Dema's telefones 
Apoio ao Cliente 0800 764 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7 dlas por semana. consute o ste 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atencltnento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto ferados. 
2 of 2 05/06/2024 09:02 
Itens 
31,41 
Ficha. 46115 Conta: 62.02.00.0415 Bradesco Correios 
Fonte de recurso: 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSOi 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
' 
0,00 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário nb localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Cas
„
t:o
r 
 Costa 
• 
JC; ROGERIO Cial Eb 
Contado 
CRC: 057096-03/R3 
Tesoureira 
etitigifeklui q0Sa 
te 
SUPerti"16211 s 
11704.trz
ia e NIZIP48 
U
&L. 73355 
LUCIA HELENAROSA 
HANGARATIBA Pagina I de 1 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
Apiream, 
Etalico':237 Agnla 0237:0' •Cdritlitt:6-0 
Apuraç5O"dos saldos contábeis e do extrato bncáiio 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
r-716, Conciliação Bancária 
Exercido de 2O2 
Total Bloqueado (R$) 
(B) 
Total Disponível (R$) 
(A) 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
39310 1,00 1,00 
39310 
1552235 
39310 
39310 
39310 
2,00 3,00 
30,96 33,96 
-33,96 0,00 
1,00 1,00 
-1,00 0,00 
0,00 
Total 34,96 -34,96 0,00 
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000006-0 I Entre 01/05/2024 e 31/05/2024 
24/04/2024 SALDO ANTERIOR 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240003328743-00003 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20210002820830-00002 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: EMPRESA BRASILEIRA DE 20/05 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240008268817-00004 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20210000359892-00001 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240008376106-00003 
00886 I 0000006-0 221.316,40 551,87 
Agênda I Conta 
17/05/2024 
20/05/2024 
21/05/2024 
22/05/2024 
Total (R$) 
(A+B) 
221.868,27 
Banco Bradesco S/A https://www.ne I 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.jsf 
al 
bradesco 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNRI: 029.138,310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 03/06/2024 - 08h14 
netempresa 
Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 08h14 e estão sujeitos a alterações. 
(mumpsLançamentos 
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) 
03/06/2024 08:16 
441. L.54. 
Apuração dos saldos contábeis e do extratO bancáriO 
15000000 riftEcugsosMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS -RI 
Conta: 6.2.11.03.0913-Bradesco Correios APLIC • 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2024 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
531"1,:24 7 -iiS-"Ai3em6ta'i￾000.0110.- GERAL . . 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
- 00
2 ' - • 
221.327,30 
0,00 
0,00 
0,00 
81,67 
221.245,63 
'Relaçao dos movimentos não 'conciliadO".."77- '"77;-'777v'; .7: T.7".7"- 7.!FF7r ; 4p*
Ficha Data ,. Pendência Docto No CompDataComp. Histórico 
04 - Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
46654 30/04/2024 00053191 BLOQUEIO ABRIL 
46654 21/05/2024 00054795 bloqueio de maio 
81,67 
47,71 
33,96 
.41)(-) (irogrio astro Costa 
LUCIA HELENA ROSA , vsa 
.-res tfe, 
f
.3046. te de 
eroaarPs 
l'accurCr• /3355 
ROGERIO OAg 
t, •s' 
CRC: 057096-03/R3 
1.4 • 
mANGARATIBA Pagina 1 de 1 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf 
Depositário / 
Administrador: 
CNPJ do Administrador: 
Endereço: 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissk: 
Fundo: 
CNP) do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 / 
00886-9 I 0000006-0/ 
04/06/2024 
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/05/2024 a 31/05/2024 
30/04/2024 - 2,1033418 
31/05/2024 - 2,1173578 
+0,67% 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
170.012,70 104.491,37735 
IOF - 
Valor Renda Base de 
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
219.781,08 49.768,38 
IRRF (R$) - 
Total de 
Aplicações 
Total de 
Resgates 
Reduç5o Cotas 
IRRF 
IOF Proviso 
IR s/ IOF 
Provisao 
IOF - 
10F - 
IOF - 
IOF - 
r - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 170.012,70 104.491,37735 
IOF - 
221.245,63 51.232,93 
IRRF (R$) - 
1 of 2 05/06/2024 09:03 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst 
gor'e 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRP (R$) 
Rendimentodo 
Wes 1.464,55 / 
IOF - IRRF (R$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Infdfifia-g6es. Dema's telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feia, das 8h ás 18h, exceto feredos. 
Itens 
2 of 2 05/06/2024 09:03 
, 
Apuração 'da-italdoscoati do extrato bancário￾Saldo da contabilidade na data 4.854,86 
Tcogt,:fio Ca ro Costa 
Cont r 
4ediftio‘• 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.854,86 
Exercido de 2024 
LUCIA HELENAROSA 
LUC/47• • atte de 
0na R9sa 
supe e rulansas 
73355 
Saldo do extrato bancário na data 
MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA • 
Conciliação Bancária 
Conciliação Banc6ria em 31/05/2024 
BairI;7;C•:A 7 .6'éncii o886-90.' 200041.:2' • 
6 4 -• PO púBLIco 4 
1501.0000-OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURS 
Contd. 
Apl cação‘ 000,01,10ZGERM1 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Contador 
CRC: 057096-03/RJ 
00886 I 0020004-2 607.027,29 5.615,78 612.643,07 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
1.430,22 
318,40 
318,40 
523,10 
274,69 
727,80 
39310 
926398 
1118048 
907432 
1133003 
1344134 
39310 
39310 4.854,86 
-4.854,86 
Total 8.447,47 -4.854,86 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
29/04/2024 SALDO ANTERIOR 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240006042461-00005 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: EDISON EUSTACHIO DE P 06/05 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: ROBIANA CRUZ GARCIA 06/05 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: SANDRA MARIA PAIM DO 13/05 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: MARCIOANTONIOCARDOS 13/05 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: GLEDSONLUISPINHEIRO 13/05 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240008679953-00001 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240008679953-00001 
Os dados acima têm como base 11/06/2024 às 16h09 e estão sujeitos a alterag5es. 
Últimos Lançamentos 
1.262,25 
2.692,47 
3.010,87 
3.329,27 
3.852,37 
4.127,06 
4.854,86 
0,00 
4.854,86 
4.854,86 
06/05/2024 
13/05/2024 
27/05/2024 
31/05/2024 
Total Disponível (R$) 
(A) 
Total Bloqueado (R$) 
(B) 
Total (R$) 
(A+B) 
Agência I Conta 
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0020004-2 I Entre 01/05/2024 e 31/05/2024 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
" 
bradesco 
netempresa 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP/: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 11/06/2024 - 16h09 
b9.4 
31/05/2024 
10/06/2024 
SALDO ANTERIOR 
TRANSF C/CORR PARA C.COR 
JULIOCESAR TAVARES DA SILVA 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: Eduardo Soares Gonçal 10/06 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: 30VANE PINTO TAVARES 10/06 
886762 
1116477 
1153371 
318,40 
134,14 
318,40 
Total 770,94 
4.854,86 
5.173,26 
5.307,40 
5.625,80 
0,00 5.625,80 
I of 1 11/06/2024 16:09 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2024 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
Banco: 237 Agência: 0886-9 - .Conta: 20004-2 • 
6.2.11.99.0043-BRADESCO DEPOSITO PÚBLIC0.- TRANSITOItAPLICA00 
Ponte de recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURS Aplicat03 000.0110.-1 GERAL 
61168 Conte 
Saldo do extrato bancário na data 
Saidada contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
611.803,37 
0,00 
0,00 
0,00 
11.736,73 
600.066,64 
Valor 
Relação dos movimentos não conciil'ados 
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp. Histórico 
do ectrao bancáno. 
11.736,73 
7.812,10 
633,81 
3.290,82 
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
61168 31/01/2024 00048141 BLOQUEIOJAN. A DE2/23 
61168 31/01/2024 00051206 
61168 31/05/2024 00054855 
Tarifas IndevidasJaná dez/23 
BLOQUEIO REFE, ABRIL COM DESBLOQUEIO PARTES 
LUCIA HELENAROSA 
„ gleAff vsa 
Litutof de 
w s e eo Twougy: 7055 
y4,411.ijo Cast o Costa 
Rccemcdtii
cov ' ' ;the 
Contador 
CRC: 057096-03/RJ 
MANGARA-RBA Página 1 de 1 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - 
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59 / 
Conta: 00886-9 I 0020004-2 / 
Data da emissão: 04/06/2024 
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE 
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024 
Cota em: 30/04/2024 - 2,1033418 
31/05/2024 - 2,1173578 
Rentabilidade 
no mês: +0,67% 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
545.623,25 283.403,51425 
Valor Renda Base de 
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
596.094,45 50.471,20 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 
Aplicações 
IOF - 
Total de 
Resgates 
IOF - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF - 
IOF Provisão 
IOF - 
IR s/ IOF 
Provisão 
TOP - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 545.623,25 283.403,51425 
IOF - 
600.066,64 54.443,39 
IRRF (R$) - 
I of 2 05/06/2024 09:04 
Banco*Bradesco S/A ." https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
3.972,19 7 
IOF - IRRF (R$) -41...X. Cf5 . 
, 
Itens 
Rendimento do 
Mês 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloquelo judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Rectamagaes e Informagaes. Demais telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados. 
2 of 2 05/06/2024 09:04 
Fonte deirkurso:::: 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RI Aplicagaoi ! 000.0110 :-.GERAIONit.; . 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2,00 
2,00 411 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Ca tr0 Costa 
C 
LUCIA HELENAROSA RQGPRIC-) 0-COS￾1LA 
Tesoureira Contador 
2
6iFiM1211,reftina Rpa CRC: 057096-03/R3 
Su,ne rinten ` d,ente de 
Tch^ourvia "" , ç8s ,. 73355 
MANGARATIBA Pilgina 1 de 1 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
Banco: 237 ArArich: 0237-0 Contai:• 8612-9 
46136 . Conta: 6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/Iin 
:Aiiirricão dos saldos contabeis e direiciratci banCario 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
1,00 
228.278,07 
5.347,76 
110.000,00 
700.000,00 
300.000,00 
637.781,06 
55.832,58 
12.258,59 
34.464,95 
410.291,15 
96.958,11 
214.245,31 
61.361,81 
1.500.000,00 
-213,97 
-2.314,17 
-304.835,95 
-2.079,71 
-290.091,89 
-34.422,00 
-17.033,80 
-409.907,54 
-290.091,89 
-96.897,47 
-203.102,53 
-693.613,64 
-115.017,20 
-653.200,91 
294.575,29 
307.151,12 
304.836,95 
1,00 
2,00 
228.280,07 
233.627,83 
343.627,83 
341.548,12 
51.456,23 
17.034,23 
0,43 
700.000,43 
290.092,89 
1,00 
300.001,00 
203.103,53 
1,00 
637.782,06 
693.614,64 
1,00 
12.259,59 
46.724,54 
457.015,69 
553.973,80 
768.219,11 
653.201,91 
1,00 
81.362,81 
1.581.362,81 
679129 
886265 
886602 
886890 
39310 
700886 
700866 
886191 
19 
886509 
681908 
886823 
8193406 
682119 
886364 
9551217 
682293 
886685 
1400886 
1400886 
682489 
679129 
681908 
682119 
682293 
682489 
000001 
886333 
682489 
3461390 
12.789,80 307.365,09 
886608 -1.581.361,81 1 00 
Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Agência I Conta 
bradesco 
netempresa 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 03/06/2024 - 08h17 
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) 
(A) (B) 
00886 I 0008812-9 1.532.901,90 7,00 1.532.908,90 
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008812-9 I Entre 01/05/2024 e 31/05/2024 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 
02/05/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TRANSFCCPARACC153 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSFCCPARACCPJ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSFCCPARACCPJ 
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240006042461-00005 
ICMS MUNICIPIOS 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
1PI MUNICIPIOS 
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
TRANSFCCPARACCPJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
PAGTO ELETRON COBRANCA 
SAUDE BRADESCO 
TRANSFCCPARACCPJ 
PREVI DE MANGARATIBA 
APLICACAO EM FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
TRANSFCCPARACCPJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
TRANSFCCPARACCP.1 
PREVI DE MANGARATIBA 
RECEBIMENTOTEDD 
REMET.P MUN MANGARATIBA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
TRANSFCCPARACCPJ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
ICMS MUNICIPIOS 
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
IPI MUNICIPIOS 
ER.1 TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
15/05/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TRANSPCCPARACCPi 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSFCCPARACCP3 
PREVI DE MANGARATIBA 
17/05/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
TRANSFCCPARACCP3 
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP 
06/05/2024 
07/05/2024 
08/05/2024 
09/05/2024 
10/05/2024 
13/05/2024 
14/05/2024 
1 of 2 03106/202408:17 
28/05/2024 SALDO ANTERIOR 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240008679953-00001 
1,00 
39310 1,00 2,00 31/05/2024 
Banco Bradesco S/A 
•• 
Data Lançamento 
21 ICMS MUNICIPIOS /05/2024 
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
22/05/2024 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20210000359892-00001 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20210000693617-00003 
27/05/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240008679953-00001 
TRANSFCCPARACCPJ 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSFCCPARACCPJ 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSFCCPARACCPJ 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSFCCPARACCPJ 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSFCCPARACCPJ 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSFCCPARACCP3 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSFCCPARACCPJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
TRANSFCCPARACCP3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
TRANSFCCPARACCP3 
PREFEMIRA MUNICIPAL DE MA 
ICMS MUNICIPIOS 
28/05/2024 ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
IPI MUNICIPIOS 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
Total 
Imps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPop u pjsf 
Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
2100886 1.660.304,94 1.660.305,94 
683327 -1.660.304,94 1,00 
39310 1,00 2,00 
39310 1,00 3,00 
682489 399.266,97 399.269,97 
683327 490.423,69 889.693,66 
39310 -1,00 889.692,66 
886092 -47.710,59 841.982,07 
r• -, 
886445 -181.190,48 660.791,59 
886488 
(),;)% 44 ' 
..A -40.610,51 620.181,08 
.1 A 
886563 it -228.604,04 391.577,04 
886803 -117.815,84 273.761,20 
886982 -28.452,83 245.30e,37 
886081 -54.881,46 190.426,91 
886411 -151.473,03 38.953,88 
886670 -38.953,88 0,00 
2800886 343.545,54 343.545,54 
2800886 15.575,09 359.120,63 
684128 -359.119,63 1,00 
7.308.728,42 -7.603.302,71 1,00 
Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 08h17 e est5o sujeitos a alterações. 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento Dcto. Credite (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
Total 1,00 0,00 2,00 
2 of 2 03/06/2024 08: I 7 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2024 
Conciliagao Bancária em 31/05/2024 
Sanco: 237 Aqkcia: 0237-0 C:.nta: 8812-9 
Fct'a: 15
.
6137—cont;;716.2.11.03.oeo. - Eiradesco - ICMS/IPI APLIC 
Forte. tiC. reriTr.:..-n: 1-50000-00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplic.ag-ao: 000.0110 - GERAL 
4liifie$1;'We.satif4:¡¡:.10 argiff „ rWión;anCárid -
Saldo da contabilidade na data 1.630.119,50 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.103,72 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 98.815,67 
Saldo do extrato bancário na data 1.532.407,55 
Relação dos movimentos não conciliados 
1.103,72 
Fit-IttifvM;' Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp.Histórico Vaior 
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
46137 31/01/2024 00048145 1.102,72 
46137 31/05/2024 00054859 desbloquelo Judicial 1,00 
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 98.815,67 
46137 28/03/2024 00051208 bbqueio conta 134-4 em 05/03/24 81.781,87 
46137 31/05/2024 00054858 bloqueb maio 17.033,80 
q?,pgiyio Castro Costa 
9-3.c 
WCIA HELENA ROSA 
:resourinofig TOSCI 
Liftle!)1:en 1 7171te des e Ira 
. 11C7,17 3 5 7 
ROGER106.Cr557/y2;9€ 0 3 
Contador 
CRC: 057096-03/RI 
MANGARATIBA Página 1 de 1 
BaT;co gradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNNdo Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YAFtA - OSASCO - SP - 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0008812-9/ 
04/06/2024 
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/05/2024a 31/05/2024 
30/04/2024 - 2,1033418 
31/05/2024 - 2,1173578 
+0,67% 
Itens 
Valor 
Principal (R$) 
Quantidade 
de Cotas 
Valor 
em (R$) 
Renda 
Total (R$) 
Base de 
Cálculo IRRF (R$) 
Saldo Anterior 24.925,02 11.888,18308 25.004,91 79,89 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 3.254.265,22 1.541.119,67512 
Aplicações 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 1.749.580,20 829.272,10043 1.752.060,38 2.480,18 2.480,18 
Resgates 
IRRF (R$) - IOF - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF - 
IOF Provisão 
IOF - 
/R s/ IOF 
Provisão 
zor - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 1.529.610,04 723.735,75777 1.532.407,55 2.797,51 
IOF - IRRF (R$) - 
I of 2 05/06/2024 09:04 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala cancelamentos, Reclamag5es e Informações. 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 AtendMento 24 horas, 7 dias por semana. 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendlmento de segunda a sexta-feta, das 8h as 18h, exceto feriados. 
Dema6 telefones 
consute o ste 
Fale Conosco 
Banco Bi•adeko S/A https://www.ne12.13radesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Más 5.197,80/ 2.480,18 
IOF - IRRF (R$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
2 of 2 05/06/2024 09:04 
Itens 
7 Agência: 02370:1!:„.!6:66 
Conta, 
15000000- RECURSOSNAGVINCULADOS DE IMPOSTOS ,- RI 
11111221113211 6.2.02.00.0420tIbiadesco'. IPVA ' 
Foite de recursc:. 
LUCIA HELENAROSA 
. TeTa
te
a9sa 
s
i
gavisit
c44 ; .a.
moos 
&nit: Castro Costa 
ntador 
ROGERIO d684fid,.01--.1:,q23 
Con or 
CRC: 057096-03/R2 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
ConciliacAo Bancária 
Exercício de 2024 
Conciliacao Bancária em 31/05/2024 
dos saldos coniae:mik'e do extrata'G'á'nuilio 
Saldo da contabilidade na data 4,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(A-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário tãolocalizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 4,00 
MANGARATIBA Página 1 de 1 
t.,. 
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008813-7 I Entre 01/05/2024 e 31/05/2024 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240006042461-00005 
IPVA MUNICIPIOS 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
TRANSFCCPARACCII] 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
IPVA MUNICIPIOS 
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
IPVA MUNICIPIOS 
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20210000693617-00003 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20210000359892-00001 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240008679953-00001 
IPVA MUNICIPIOS 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
06/05/2024 
07/05/2024 
08/05/2024 
09/05/2024 
14/05/2024 
21/05/2024 
22/05/2024 
27/05/2024 
2B/05/2024 
39310 
700886 
886191 
681957 
1400886 
682490 
2100886 
683328 
39310 
39310 
39310 
2800886 
684129 
1,00 
58.452,48 
88.578,57 
75.917,50 
1,00 
1,00 
53.644,63 
Total 276.596,18 
Os dados adma têm como base 03/06/2024 às 08h17 e estAo sujeitos a alterações. 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
1,00 
4,00 
28/05/2024 
31/05/2024 
Total 
SALDO ANTERIOR 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240008679953-00001 39310 3,00 
3,00 0,00 4,00 
Total Disponível (R$) 
(A) 
00886 I 0008813-7 226.393,43 
Total Bloqueado (R$) 
(B) 
7,00 
Total (R$) 
(A+B) 
226.400,43 
Agência I Conta 
59.013,39 
-110.000,00 
-7.465,87 
59.014,39 
117.466,87 
7.466,87 
1,00 
88.579,57 
1,00 
75.918,50 
1,00 
2,00 
3,00 
0,00 
53.644,63 
1,00 
-88.578,57 
-75.917,50 
-3,00 
-53.643,63 
-335.608,57 1,00 
Banco Bradesco S/A https://www.nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
ti 
bradesco 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIE3A I CNI33: 029.138.310/00016 
Nome do usuário: luda helena rosa 
Data da operação: 03/06/2024 - 08h17 (.. 
netempresa 
1 of 1 . 03/06/202408:18 
46140 Conta, 
i) é o Castro Cost 
dor 
ROGERIO 0 COSTA 
Gorda r.r 
CRC: 057096-03/R3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
flziriCo:' '237 .-,Agtkicla: 02370 86134: • 
62.11.03.0863 - 0rade.:sCo"- IPVA'APLIC . r: 
:Pokifbriteietursc»Z,4 150000007'FiECURS-OSNA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicacao: 000.0110',. GERAL Cr: , 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis rigo localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancárioilk)localizados na contabilldade 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
226.316,74 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
226.316,74 
MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
Bancopradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
' 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59 / 
Conta: 00886-9 I 0008813-7 7 
Data da emissão: 04/06/2024 
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE 
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024 
Cota em; 30/04/ 2024- 2,1033418 
31/05/2024 - 2,1173578 
Rentabilidade 
no mês: +0,67% 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
141,08 67,22462 
Valor 
em (R$) 
141,39 
Renda Base de 
Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
0,31 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 
Aplicações 
Total de 
Resgates 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
IR s/ IOF 
Provisão 
225.605,57 106.819,17320 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 225.746,65 106.886,39782 226.316,74 570,09 
IOF - IRRF (R$) - 
1 of 2 05/06/2024 09:05 
Banco .13radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf 
. - 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mês 569,78
,
/ 
IOF - IRRF (R$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judidal: R$ 0,00 
SAC-Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamagaes e Informaçeies. Denials on6 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 29 horas, 7 dlas por semana. consulte o.see 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fet-a, das 8h às 18h, exceto feriados. 
Itens 
2 of 2 05/06/2024 09:05 
Conciliagh Bancária em 31/05/2024 
ritf141E5\g,bik.INIICrEkt• r 
ktAdIESitr tatAIES1CIO'BRAbEtC0 
eq4arg610 Osiobbaluitai ,SiVMSCOil AttimatistrcA:REcine 4iic.106:4 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saidada contabilidade na data 2,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAFIBA 
, Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2,00 
catro Costa 
ROGESLIO.CAFR, 
 CO.KEPIL::) 
C14-LCOntsido 
CRC: 057096-03/R3 
WCIA HELENA ROSA 
Tesoureire, rona<R9sa 
CPto nten
va de 
Superlt nma 
ToourrSe 73.35sTw.n5 
MANGARATIBA Pagina I de 1 
Raw 1}Ndesoo littp://www.nellbradesconetempresabibr/ibpjsei/imprimirPopuNsf 
bradesco 
netempresa 
ltriltX) Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 03/06/2024 - 08h19 
00886 I 0008666-5 71.638,37 802,13 72.440,50 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008666-5 I Entre 01/05/2024 e 31/05/2024 
Agência I Conta Total (R$) 
(A+B) 
Total Disponível (R$) 
(A) 
Total Bloqueado (R$) 
(B) 
SALDO ANTERIOR 
MULTAS BRADESCO 
110,84 
DATA DE PAGTO 29/04/2024 200886 76,65 187,49 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 29/04/2024 200886 25,55 213,04 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 30/04/2024 300886 88,11 301,15 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 30/04/2024 300886 14,77 315,92 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 30/04/2024 300886 29,37 345,29 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 30/04/2024 300886 51,10 396,39 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240006042461-00005 39310 1,00 397,39 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 02/05/2024 600886 25,55 422,94 
MULTAS OUTROS BANCOS 600886 58,74 481,68 
DATA DE PAGTO 02/05/2024 
MULTAS BRADESCO 700886 29,37 511,05 
DATA DE PAGTO 03/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 700886 29,37 540,42 
DATA DE PAGTO 03/05/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 06/05/2024 
800886 29,37 569,79 
MULTAS OUTROS BANCOS 800886 14,77 584,56 
DATA DE PAGTO 06/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 800886 76,65 661,21 
DATA DE PAGTO 06/05/2024 
MULTAS BRADESCO 900886 29,37 690,58 
DATA DE PAGTO 07/05/2024 
MULTAS BRADESCO 900886 51,10 741,68 
DATA DE PAGTO 07/05/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 681956 -740,68 1,00 
FICFIRF CP RPUBLICO 
MULTAS BRADESCO 1000886 14,77 15,77 
DATA DE PAGTO 08/05/2024 
MULTAS BRADESCO 1000886 76,65 92,42 
DATA DE PAGTO 08/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 1000886 20,16 112,58 
DATA DE PAGTO 08/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 1000886 25,55 138,13 
DATA DE PAGTO 08/05/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 682118 -137,13 1,00 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 1300886 25,55 26,55 
DATA DE PAGTO 09/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 09/05/2024 1300886 25,55 52,10 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 09/05/2024 1300886 29,37 81,47 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 682292 -80,47 1,00 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 10/05/2024 1400886 14,77 15,77 
03/0512024 
06/05/2024 
07/05/2024 
08/05/2024 
09/05/2024 
10/05/2024 
13/05/2024 
14/o5/2024 
I of 3 03/06/2024 08:19 
30/04/2024 
02/05/2024 
Banco Bradesco S/A 
, 
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpj se i/imprimirPopup sf 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito Saldo (R$) 
1400886 25,55 C ‘• 41,32 MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 10/05/2024 
, . - 
MULTAS BRADESCO V
la. 1400886 58,74 100,06 
DATA DE PAGTO 10/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 1400886 29,37 129,43 
DATA DE PAGTO 10/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 1400886 229,95 359,38 
DATA DE PAGTO 10/05/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 682488 -358,38 1,00 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
15/05/2024 1500886 29,37 30,37 
DATA DE PAGTO 13/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 1500886 51,10 81,47 
DATA DE PAGTO 13/05/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 682740 -80,47 1,00 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
16/05/2024 1600886 25,55 26,55 
DATA DE PAGTO 14/05/2024 
MULTAS BRADESCO 1600886 29,37 55,92 
DATA DE PAGTO 14/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 1600886 76,65 132,57 
DATA DE PAGTO 14/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 1600886 88,11 220,68 
DATA DE PAGTO 14/05/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 682883 -219,68 1,00 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 26,55 17/05/2024 1700886 25,55 
DATA DE PAGTO 15/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 1700886 58,74 85,29 
DATA DE PAGTO 15/05/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 683025 -84,29 1,00 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
20/05/2024 2000886 25,55 26,55 
DATA DE PAGTO 16/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 55,92 2000886 29,37 
DATA DE PAGTO 16/05/2024 
2000886 178,85 234,77 MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 16/05/2024 
APLIcACAOAUTOMATFUNDOS 683162 -233,77 1,00 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS OUTROS BANCOS 21/05/2024 2100886 58,74 59,74 
DATA DE PAGTO 17/05/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 683326 -58,74 1,00 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 22/05/2024 39310 1,00 2,00 
OFICIO 20210000359892-00001 
DEsBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 3,00 OFICIO 20210000693617-00003 
MULTAS BRADESCO 2200886 25,55 28,55 DATA DE PAGTO 20/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 2200886 60,48 89,03 DATA DE PAGTO 20/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
2200886 76,65 165,68 DATA DE PAGTO 20/05/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
683539 -164,68 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO 
23/05/2024 MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 21/05/2024 2300886 51,10 52,10 
MULTAS OUTROS BANCOS • 
DATA DE PAGTO 21/05/2024 2300886 176,22 228,32 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 683671 -227,32 1,00 
24/05/2024 MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 22/05/2024 2400886 29,37 30,37 
27/05/2024 MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 23/05/2024 2700886 76,65 107,02 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 683954 -106,02 1,00 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240008679953-00001 39310 -1,00 0,00 
28/05/2024 MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 24/05/2024 2800886 58,74 58,74 
2 of 3 
03/06/202408:19 
Total 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 29/05/2024 2900886 DATA DE PAGTO 27/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
2900886 DATA DE PAGTO 27/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 2900886 DATA DE PAGTO 27/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 2900886 DATA DE PAGTO 27/05/2024 
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 684401 FICFIRF CP P.PUBLICO 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) 
MULTAS OUTROS BANCOS 2800886 DATA DE PAGTO 24/05/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 684127 
51,10 109,84 
-108,84 1,00 
25,55 26,55 
20,16 46,71 
29,37 76,08 
102,20 178,28 
-177,28 1,00 
2.668,91 -2.778,75 1,00 
Saldo (R$) 
29/05/2024 SALDO ANTERIOR 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
31/05/2024 OFICIO 20240008679953-00001 
MULTAS BRADESCO 
03/06/2024 DATA DE PAGTO 29/05/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 29/05/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 29/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 29/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 29/05/2024 
Total 
- - 
178,28 
684401 -177,28 1,00 
39310 1,00 
300886 14,77 16,77 
300886 25,55 42,32 
300886 29,37 71,69 
300886 25,55 97,24 
300886 29,37 
125,61 
126,61 
-177,28 126,61 
Banco 13radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 08h19 e estão sujeitos a alteragêes. 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$). Sido (R$) 
03/06/2024 08:19 
3 of 3 
irtirimprearitreFf. 
MITINIMEENI Conta: 6.2ii-YORiO51',:•BRADESCO.--MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO 
Fonte dO recurso::. 175200001, RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR! Apkag5o., 400.0001: MULTAS DE TRANSITO. 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato, ancario 
Saldo da contabilidade na data 71.493,53 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2014 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
(-) Depósitos contábeis riá-o localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
2,00 
Saldo do extrato bancário na data 71.491,53 
••••••.. 
' gia7 Relação dos movimentos não conciliados 
Ficha Data Pendência Docto NoComp: DataComp.Histórico Valor 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
61182 30/04/2024 00053261 Bloqueio abril 
2,00 
2,00 
(Rogério ,stro Costa 
r 
RoosEtke. 
Contador 
CRC:057096-03/RJ 
LUCIA HELENAROSA 
• Lu
Teatna (105a .
c* 4edge de 
eritymr,ms 
1,W 733,5 
N1ANGARATIBA Página 1 de 1 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
60.018,04 32.448,55806 
Valor Renda Base de 
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
68.250,40 8.232,36 
eganco Bradesco S/A https://www.ne1 ibradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. jsf 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNNdo Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAIIBA 
029.138.310/0001-59 / 
00886-9 I 0008666-5 / 
04/06/2024 
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/05/2024 a 31/05/2024 
30/04/2024 - 2,1033418 
31/05/2024 - 2,1173578 
+0,67% 
IOF - IRRF (R$) 
Total de 
Aplicações 
Total de 
Resgates 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
IR s/ IOF 
Provisão 
2.777,75 1.315,94360 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
10F - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 62.795,79 33.764,50166 71.491,53 8.695,74 
IOF - IRRF (R$) - 
1 of 2 05/06/2024 09:11 
(-Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mas 
IOF - IRRF (R$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamacties e Inforrnacêes. Demais telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7 das por semana. consute o ste 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados. 
2 of 2 05/06/2024 09:11 
Itens 
463,38 
Exercício de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Saldo da contabilidade na data 274.143,32 
Ficha. 47131 
Fórite Oe.recur4:: 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
AgC,ncia: 0237-0 Conti: 9910-4 ' 
Conta.: 6.2.11.03.0952 - Bradesco-Obra/Escolas APLIC 
15000000 rf RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS -RE Apilcacáin.?, 00001103,EGERAL 
ApuraçãO'dOS iaidos contóbeis'eCio extrato ba 
LUCIA HELENA ROSA 
• -rf,..,,ta ciosa, 
Lualatr _ta.a. - de 
SuPennu°' s e finaNn 
7335 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
274.143,32 
6, • ,Locrieno Ca 
ci;c: wz-7110' 
, o Costa 
ROGERIO 06) 
tador 
CRC: 057096-03/R3 
MANGARATIBA Râgina 1 de I 
Banec.Bradesco S/A• https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Depositário / 
Administrador: BANCO BFtADESCO S/A 
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA- OSASCO - SP - 
Empresa: 
CNP) da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNP3 do Fundo: 
Periodo: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0009910-4 / 
04/06/2024 
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/05/2024 a 31/05/2024 
30/04/2024 - 2,1033418 
31/05/2024 - 2,1173578 
+0,67% 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
149.836,84 129.474,25584 
Valor Renda Base de 
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
272.328,61 122.491,77 
IRRF (R$) - IOF - 
Total de 
Aplicações 
IOF - 
Total de 
Resgates 
IOF - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF - 
IOF Provisão 
IOF - 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 274.143,32 124.306,48 
IRRF (R$) - 
1 of 2 05/06/2024 09:07 
Banco'Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/iniprimirPopup.jsf 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mês 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
IOF - IRRF (R$) - 
1.814,71 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Reclamações e Informações. Demals telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atenclinento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste 
FabConosco 
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2 of 2 05/06/2024 09:07 
Itens 
" • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
1,00 
0,01: 
0,00 
0,00 
0,00 
1,00 
tvétio astro Costa 
• 'or
- 
ROGE costA" 
Conta 
CRC: 057096-03/R) 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
6103 
Wgi o8á6 1 
6.2.02:00,4671.1pARDA0ARADEsco 
ISE0 NCULA °TRANS/TO - RECUR: Aplicaciáoz, 400.0001,«,MULTASPE,TRANSITO.iii .21) 
Apuracáo dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Q.. 
LUCIA HELENAROSA 
Tesourg. losa 
1-'14'supefintendente Tccotimio eflnanças 
cfri
.. 
 73335 
MANGARATISA Página I de 1 
Total Disponível (R$) 
(A) 
Total Bloqueado (R$) 
(B) 
Agência I Conta Total (R$) 
(A+B) 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
..P") if 
bradesco 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 03/06/2024 - 08h19 
netempresa 
00886 I 0008665-7 943.478,98 269,67 943.748,65 
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008665-7 I Entre 01/05/2024 e 31/05/2024 
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 6.388,66 
02/05/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 29/04/2024 200886 59,42 6.448,08 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 29/04/2024 200886 464,53 6.912,61 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 29/04/2024 200886 721,97 7.634,58 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 29/04/2024 200886 282,70 7.917,28 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 29/04/2024 200886 1.316,29 9.233,57 
MULTAS OUTROS BANCOS 200886 4.456,92 13.690,49 
DATA DE PAGTO 29/04/2024 
03/05/2024 MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 30/04/2024 
300886 451,90 14.142,39 
MULTAS BRADESCO 300886 487,06 14.629.45 
DATA DE PAGTO 30/04/2024 
MULTAS BRADESCO 300886 838,92 15.468,37 
DATA DE PAGTO 30/04/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 30/04/2024 300886 708,35 16.176,72 
MULTAS OUTROS BANCOS 300886 1.104,54 17.281,26 
DATA DE PAGTO 30/04/2024 
06/05/2024 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240006042461-00005 
39310 1,00 17.282,26 
MULTAS BRADESCO 600886 267,15 17.549,41 
DATA DE PAGTO 02/05/2024 
MULTAS BRADESCO 600886 436,02 17.985,43 
DATA DE PAGTO 02/05/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 02/05/2024 
600886 554,90 18.540,33 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 02/05/2024 600886 271,35 18.811,68 
MULTAS OUTROS BANCOS 600886 825,83 19.637,51 
DATA DE PAGTO 02/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 600886 2.189,47 21.826,98 
DATA DE PAGTO 02/05/2024 
07/05/2024 MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 03/05/2024 700886 94,29 21.921,27 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 03/05/2024 700886 1.063,39 22.984,66 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 03/05/2024 700886 957,98 23.942,64 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 03/05/2024 700886 1.579,00 25.521,64 
08/05/2024 MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 06/05/2024 800886 838,30 26.359,94 
MULTAS BRADESCO 
DATACCPAGTO 00/05/2024 800886 903,70 27.263,64 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 06/05/2024 800886 1.059,33 28.322,97 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 06/05/2024 800886 281,64 28.604,61 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 06/05/2024 800886 510,80 29.115,41 
1 of 8 03/06/2024 08:20 
Banco 13 radesco S/A 
Data Lançamento 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Dcto. 
https://www.ne I 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst 
Credito (R§) Débito (R$) Saldo (R$) 
DATA DE PAGTO 06/05/2024 800886 558,41 29.673,82 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 06/05/2024 800886 2.626,47 ....--,-77 .. 
32.300,29 
09/05/2024 MULTAS BRADESCO 900886 156,10 f 1.'1°) 
N. 
DATA DE PAGTO 07/05/2024 
MULTAS BRADESCO I* 
DATA DE PAGTO 07/05/2024 900886 834,30 13.290,69 
MULTAS OUTROS BANCOS - i 
DATA DE PAGTO 07/05/2024 900886 333,17 33.623,86 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 07/05/2024 900886 665,13 34.28C,99 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 07/05/2024 900886 1.934,68 36.223,67 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 681955 -36.222,67 1,00 
10/05/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 603316 1.176,97 1.177,97 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 603480 3.725,02 4.902,99 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 603628 2.164,52 7.067,51 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 603765 2.034,55 9.102,06 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 603963 1.480,74 10.582,80 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 604306 2.858,29 13.441,09 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 604498 1.617,65 15.058,74 
BAD(A AUTOMATICA FUNDOS 604892 1.173,05 16.231,79 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 605103 4.361,49 20.593,28 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 605418 3.034,41 23.627,69 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 605598 1.585,40 25.213,09 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 605765 2.518,16 27.731,25 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 605928 2.304,95 30.036,20 
BAD(A AUTOMATICA FUNDOS 606140 2.735,72 32.771,92 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 606413 3.006,46 35.778,38 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 606603 821,19 36.599,57 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 606742 2.588,76 39.188,33 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 606945 1.925,50 41.113,83 
BAD(A AUTOMATICA FUNDOS 607190 4.547,63 45.661,46 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 607508 1.204,57 46.866,03 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 607661 2.176,75 49.047.78 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 607849 2.420,10 51.462,88 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 608162 2.907,08 54.369,96 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 608387 3.000,65 57.370,61 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 608556 396,95 57.767,56 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 608772 2.790,35 60.557,91 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 608973 1.088,65 61.646,56 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 609298 2.979,57 64.626,13 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 609463 1.504,06 66.130,19 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 609641 2.366,49 68.496,68 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 609861 1.567,89 70.064,57 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 610120 4.056,96 74.121,53 
BAD(A AUTOMATICA FUNDOS 610535 2.887,59 77.009,12 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 610802 6.322,45 83.331,57 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 610970 1.916,42 85.247,99 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 611159 2.021,08 87.269,07 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 611323 3.360,10 90.629,17 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 611702 525,45 91.154,62 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 612003 1.594,57 92.749,19 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 612178 2.479,21 95.228,40 
BAD(A AUTOMATICA FUNDOS 612348 2.150,19 97.378,59 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 612509 581,57 97.960,16 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 612775 1.562,31 99.522,47 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 613066 759,92 100.282,39 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 613244 1.834,29 102.116,68 
DAMN AUTOMATIC. uivoos 613430 2.580,97 104.697,65 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 613603 3.134,33 107.821,98 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 613821 1.664,55 109.496,53 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 614159 2.388,74 111.885,27 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 614340 2.464,18 114.349,45 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 614500 2.115,59 116.465,04 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 614717 1.652,84 118.117,88 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 614908 859,02 118.976,90 
2 of 8 03/06/2024 08:20 
Debito (R$) Saldo (R$) 
122.279,45 
124.993,55 
125.723,11 
127.463,96 
132.123,66 
133.531,26 
135.122,97 
136.193,22 
.8.37.798,79 
139.914,37 
141.557,28 
142.830,65 
145.982,19 
149.930,58 
153.567,75 
155.514,88 
156.790,55 
159.344,24 
162.061,94 
164.883,08 
168.483,80 
171.252,25 
178.748,35 
181.282,56 
183.366,74 
186.431,45 
189.938,47 
193.557,07 
195.196,81 
198.486,44 
199.672,04 
205.442,48 
207.972,13 
210.436,54 
214.238,61 
218.333,39 
223.964,76 
227.555,90 
231.007,22 
233.055,19 
236.805,19 
239.115,99 
242.412,19 
244.293,82 
246.784,39 
249.712,00 
251.549,34 
254.976,06 
258.192,62 
262.819,38 
266.351,11 
267.630,51 
270.124,49 
276.103,07 
279.847,36 
285.925,26 
288.385,90 
291.559,94 
294.934,83 
298.165,25 
301.683,90 
305.062,22 
308.933,59 
315.919,91 
318.171,34 
321.440,25 
323.277,81 
326.497,20 
Banco'Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 615193 3.302,55 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 615396 2.714,10 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 615777 729,56 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 616003 1.740,85 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 616314 4.659,70 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 616509 1.407,60 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 616681 1.591,71 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 616912 1.070,25 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 617494 1.605,57 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 617641 2.115,58 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 617979 1.642,91 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 618192 1.273,37 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 618390 3.151,54 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 618669 3.948,39 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 618826 3.637,17 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 618951 1.947,13 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 619144 1.275,67 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 619398 2.553,69 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 619662 2.717,70 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 619901 2.821,14 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 620055 3.600,72 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 620229 2.768,45 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 620495 7.496,10 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 620650 2.534,21 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 620809 2.084,18 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 620971 3.064,71 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 621427 3.507,02 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 621578 3.618,60 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 621747 1.639,74 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 621922 3.289,63 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 622160 1.185,60 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 622457 5.770,44 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 622635 2.529,65 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 622811 2.464,41 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 622969 3.802,07 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 623193 4.094,78 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 623413 5.631,37 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 623579 3.591,14 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 623747 3.451,32 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 623954 2.047,97 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 624132 3.754,00 
BAD(A AUTOMÁTICA FUNDOS 624545 2.306,80 
BMAAUTOMATICA FUNDOS 624738 3.296,20 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 625039 1.881,63 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 625200 2.490,57 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 625410 2.927,61 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 625582 1.837,34 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 625806 3.426,72 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 626104 3.216,56 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 626290 4.626,76 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 626479 3.531,73 
BAIXAAUTOMATIONFUNDOS 626636 1.279,40 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 626850 2.493,98 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 627154 5.978,58 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 627330 3.744,29 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 627540 6.077,90 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 627745 2.460,64 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 627911 3.174,04 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 628331 3.374,89 
BAIXA AIJTOMATICA FUNDOS 628509 3.230,42 
DAIXA AUTOMATICA FUNDOS 628657 3.518,65 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 628864 3.378,32 
BAD(A AUTOMÁTICA FUNDOS 629154 3.871,37 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 629315 6.986,32 
BAD(A AUTOMATICA FUNDOS 629461 2.251,43 
SAM AUTOMÁTICA FUNDOS 629611 3.268,91 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 629812 1.837,56 
BAD(A AUTOMÁTICA FUNDOS 630087 3.219,39 
3 of 8 
03/06/2024 08:20 
Débito (R$) Saldo (R$) 
328.840,48 
333.282,28 
335.460,45 
340.568,77 
342.023,49 
. 342.176,00 
342.482,38 
343.678,22 
343.830,73 
344.183,28 
345.720,27 
-274.283,31 71.436,96 
-14.435,96 57.001,00 
-57.000,00 1,00 
153,51 
1.131,17 
1.264,78 
2.002,90 
2.947,25 
3.894,36 
-3.893,36 1,00 
207,98 
821,16 
1.726,56 
1.823,07 
2.073,46 
3.71,1,32 
-3.713,32 1,00 
3.891,56 
6.644,28 
10.023,03 
11.978,51 
20.534,54 
28.051,04 
31.426,93 
32.969,39 
36.524,11 
38.046,02 
40.100,21 
42.993,25 
46.897,05 
413.862,44 
52.252,38 
55.012,70 
55.060,11 
55.151,23 
Banco'Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 630280 2.343,28 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 630478 4.441,80 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 630645 2.178,17 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 630841 5.108,32 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 631131 1.454,72 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 08/05/2024 1000886 152,51 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 08/05/2024 1000886 306,38 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 08/05/2024 1000886 1.195,84 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 08/05/2024 1000886 152,51 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 08/05/2024 1000886 352,55 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 08/05/2024 1000886 1.536,99 
TEDDIF.ITTULCC H.BANK 
DEST. MVSoiles de Serv. 8304905 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R) 5952001 
TRANSFCCPARACCPl 
FLE(Y LOCADORA EIRELI 1852530 
13/05/2024 MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 09/05/2024 1300886 152,51 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 09/05/2024 1300886 977,66 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 09/05/2024 1300886 133,61 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 09/05/2024 1300886 738,12 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 09/05/2024 
1300886 944,35 
MULTAS OUTROS BANCOS 1300886 947,11 
DATA DE PAGTO 09/05/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 682291 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
14/05/2024 MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 10/05/2024 1400886 206,98 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 10/05/2024 
1400886 613,18 
MULTAS BRADESCO . 
DATA DE PAGTO 10/05/2024 
1400886 905,40 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 10/05/2024 
1400886 96,51 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 10/05/2024 
1400886 250,39 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 10/05/2024 1400886 1.640,86 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 682487 
15/05/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 631131 3.890,56 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 631308 2.752,72 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 631472 3.378,75 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 631686 1.955,48 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 631927 8.556,03 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 632082 7.516,50 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 632395 3.375,89 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 632576 1.542,46 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 632809 3.554,72 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 632967 1.521,91 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 633134 2.054,19 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 633327 2.893,04 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 633635 3.903,80 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 633800 1.965,39 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 633989 3.389,94 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 634235 2.760,32 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 634540 47,41 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 13/05/2024 1500886 91,12 
4 of 8 03/06/2024 08:20 
Saldo (R$) 
55.323,80 
56.004,44 
57.848,76 
57.932,91 
58.094,88 
61.023,06 
58.673,72 
1,00 
97,51 
368,32 
734,16 
1.307,10 
1.459,61 
1.741,25 
3.192,44 
5.543,33 
1,00 
153,51 
652,37 
1.990,30 
2.147,82 
2.443,90 
2.983,78 
4.066,04 
1,00 
4.817,96 
9.456,65 
16.026,53 
24.642,46 
27.493,92 
30.956,68 
34.462,34 
37.735,49 
39.860,60 
41.609,51 
44.801,55 
48.750,88 
51.052,84 
51.459,81 
52.034,77 
52.720,96 
53.046,04 
Debito (R$) 
-5.542,33 
-4.065,04 
4 
-2.349,34 
-58.672,72 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf 
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) 
MULTAS BRADESCO 
1500886 172,57 DATA DE PAGTO 13/05/2024 
MULTAS BRADESCO 
1500886 680,64 DATA DE PAGTO 13/05/2024 
MULTAS BRADESCO 
1500886 1.844,32 DATA DE PAGTO 13/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 1500886 84,15 DATA DE PAGTO 13/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
1500886 161,97 DATA DE PAGTO 13/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
1500886 2.928,18 
DATA DE PAGTO 13/05/2024 
PAGTO ELEIRONICO TRIBUTO 
5957001 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RI 
TRANSFCCPARACCPl 886919 VICTORHUGO M DA CRUZ SERVICOS R 
MULTAS BRADESCO 16/05/2024 1600886 96,51 DATA DE PAGTO 14/05/2024 
MULTAS BRADESCO 1600886 270,81 DATA DE PAGTO 14/05/2024 
MULTAS BRADESCO 1600886 365,84 DATA DE PAGTO 14/05/2024 
MULTAS BRADESCO 1600886 572,94 
DATA DE PAGTO 14/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 1600886 152,51 
DATA DE PAGTO 14/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 1600886 281,64 
DATA DE PAGTO 14/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 1600886 1.451,19 
DATA DE PAGTO 14/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 1600886 2.350,89 
DATA DE PAGTO 14/05/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 682882 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
17/05/2024 1700886 152,51 
DATA DE PAGTO 15/05/2024 
MULTAS BRADESCO 1700886 498,86 
DATA DE PAGTO 15/05/2024 
MULTAS BRADESCO 1700886 1.337,93 
DATA DE PAGTO 15/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 1700886 157,52 
DATA DE PAGTO 15/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 1700886 296,08 
DATA DE PAGTO 15/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 1700886 539,88 
DATA DE PAGTO 15/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 1700886 1.082,26 
DATA DE PAGTO 15/05/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 683024 FICFIRF CP P.PUBLICO 
20/05/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 634540 4.816,96 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 634711 4,638,69 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 634890 6.569,88 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 635088 8.615,93 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 635289 2.851,46 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 635549 3.462,76 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 635824 3.505,66 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 635972 3.273,15 
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 636136 2.125,11 
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 636299 1.748,91 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 636709 3.192,04 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 636844 3.949,33 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 637219 2.301,96 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 16/05/2024 2000886 406,97 
MULTAS BRADESCO 2000886 574,96 DATA DE PAGTO 16/05/2024 
MULTAS BRADESCO 2000886 686,19 DATA DE PAGTO 16/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 16/05/2024 2000886 325,08 
5 of 8 03/06/2024 08:20 
-56.181,85 
-135,15 
• • 
Banco' Bradesco S/A https://wvvw.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst 
Data Lançamento Dcto. Crédito (12$) Débito (11$) 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 16/05/2024 2000886 592,65 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 16/05/2024 2000886 2.679,31 
TEDDIF.TITULCC H.BANK 
DEST. REDE SOLFUELDISTRI 4438483 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET -P.MMANGARATIBA/RJ 5958001 
21/05/2024 MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 17/05/2024 2100886 442,67 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 17/05/2024 2100886 681,66 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 17/05/2024 2100886 78,76 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 17/05/2024 2100886 96,51 
4• MULTAS OUTROS BANCOS • 
DATA DE PAGTO 17/05/2024 2100886 819,73 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 17/05/2024 2100886 831,27 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 683324 FICFIRF CP P.PUBLICO 
22/05/2024 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20210000693617-00003 39310 1,00 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20210000359892-00001 39310 1,00 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 20/05/2024 
2200886 118,84 
MULTAS BRADESCO 2200886 128,22 DATA DE PAGTO 20/05/2024 
MULTAS BRADESCO 2200886 654,88 
DATA DE PAGTO 20/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 2200886 267,22 
DATA DE PAGTO 20/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 2200886 612,74 
DATA DE PAGTO 20/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 2200886 1.336,81 
DATA DE PAGTO 20/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 2200886 2.364,34 
DATA DE PAGTO 20/05/2024 
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 683538 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
23/05/2024 MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 21/05/2024 
2300886 396,71 
MULTAS BRADESCO 2300886 408,63 
DATA DE PAGTO 21/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 21/05/2024 2300886 96,51 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 21/05/2024 2300886 536,13 
MULTAS OUTROS BANCOS 2300886 734,85 
DATA DE PAGTO 21/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 2300886 745,06 DATA DE PAGTO 21/05/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 683670 
24/05/2024 MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 22/05/2024 2400886 266,84 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 22/05/2024 2400886 320,16 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 22/05/2024 2400886 517,81 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 22/05/2024 2400886 261,45 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DEMGM 22/05/2024 2400886 934,59 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 22/05/2024 2400886 1.687,99 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO - 683824 -3.988,84 
27/05/2024 MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 23/05/2024 2700886 59,42 
-2.950,60 
-5.485,05 
-2.917,89 
Saldo (R;) 
53.638,69 
56.318,00 
136,15 
1,00 
443,67 
1.125,33 
1.204,09 
1.300,60 
2.120,33 
2.951,60 
1,00 
2,00 
3,00 
121,84 
250,06 
904,94 
1.172,16 
1.784,90 
3.121,71 
5.486,05 
1,00 
397,71 
806,34 
902,85 
1.438,98 
2.173,83 
2.918,89 
1,00 
267,84 
588,00 
1.105,81 
1.367,26 
2.301,85 
3.989,84 
1,00 
60,42 
6 of 8 03/06/2024 08:20 
Bancii Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Data Lançamento 
MULTAS BRADESCO 
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
DATA DE PAGTO 23/05/2024 2700886 78,76 139,18 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 23/05/2024 2700886 249,43 388,61 
DATA DE PAGTO 23/05/2024 
MULTAS BRADESCO
• 2700886 2.713,47 3.102,08 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 23/05/2024 2700886 206,98 ; 3 
. 
3.309,06 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 23/05/2024 2700886 249,02 3.558,08 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 23/05/2024 2700886 2.438,37 5.996,45 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 683953 -5,995,45 1,00 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240008679953-00001 39310 -1,00 0,00 
MULTAS BRADESCO 28/05/2024 DATA DE PAGTO 24/05/2024 2800886 112,39 112,39 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 24/05/2024 2800886 152,51 264,90 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 24/05/2024 2800886 152,60 417,50 
MULTAS OUTROS BANCOS 2800886 59,42 476,92 
DATA DE PAGTO 24/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 2800886 533,98 1.010,90 
DATA DE PAGTO 24/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 2800886 653,69 1.664,59 
DATA DE PAGTO 24/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 2800886 990,05 2.654,64 
DATA DE PAGTO 24/05/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 684126 -2.653,64 1,00 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
29/05/2024 DATA DE PAGTO 27/05/2024 
2900886 279,49 280,49 
MULTAS BRADESCO 2900886 843,61 1.124,10 
DATA DE PAGTO 27/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 2900886 78,76 1.202,86 
DATA DE PAGTO 27/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 2900886 505,11 1.707,97 
DATA DE PAGTO 27/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 2900886 948,01 2.655,98 
DATA DE PAGTO 27/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 2900886 2.710,04 5.366,02 
DATA DE PAGTO 27/05/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 684400 -5.365,02 1,00 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
Total 539.464,88 -545.852,54 1,00 
Os dados acima têm como base 03/06/2024 As 08h19 e estlo sujeitos a alteracaes. 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
29/05/2024 SALDO ANTERIOR 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 31/05/2024 OFICIO 20240006679953-00001 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 28/05/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 28/05/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 28/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 28/05/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 28/05/2024 
5.366,02 
684400 -5.365,02 1,00 
39310 1,00 2,00 
3100886 174,20 176,20 
3100886 846,58 1.022,78 
3100886 971,02 1.996,80 
3100886 281,64 2.278,44 
3100886 576,19 2.854,63 
7 of 8 03/06/2024 08:20 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 28/05/2024 3100886 881,76 3.736,39 
APLICACAO AUTOMATICA 310524 -3.735,39 1,00 
03/06/2024 MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 29/05/2024 300886 152,51 153,51 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 29/05/2024 300886 156,10 309,61 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 29/05/2024 300886 413,86 
r 
723,47 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 29/05/2024 300886 331,10 1.054,57 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 29/05/2024 300886 533,68 / 1,588,25 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 29/05/2024 300886 1.634,53 3.222,78 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 29/05/2024 3 00886 1.979,37 5.202,15 
Total 8.936,54 -9.100,41 5.202,15 
8 of 8 03/06/2024 08:20 
Exercício de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
4174W, ó:'2 37 Ag6ric1a: 0886-9:7--MC6Ma: 8665-7 '. 14" l‘tepiLL,„t firc,g6 
937.979,60 
0,00 
0,00 
0,00 
2,00 
937.977,60 
FM77.410A 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
6.21199.O052- PARDAL BRADESCO-APLICA00 
17520000,RECURSOSVINCULADo5"Ao,TRANSITO - RECUR: 
' 
41:10.0001:- MULTAS DE TRANSIT01,:v 
61184 Conta• 
AplIcaçao: 
Apuração dos saldos cóntábel do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldado extrato bancário na data 
Relação dos movimentos não conciliados 77ttrrrk .75r, 
Ficha Data Pendência Docto No Comp, Data Comp, Histórico 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
61184 30/04/2024 00053264 bloqueio abril 
CastroCosta 
nArInr 
LUCIAHELENA ROSA 
-resweice,,,,, A aosa, 
Liticiallgat9 de swer , fulvos 
133' 
ROGERIO i.11:9E7.095/03 
Contd.? 
CRC: 057096-03/R) 
MANGARATIOA PagIna I de I 
41,y' 
2,00 
2,00 
pancoi3radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf 
Depositário / 
Administrador: 
CNPJ do Administrador: 
Endereço: 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0008665-7/ 
04/06/2024 
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/05/2024 a 31/05/2024 
30/04/2024 - 2,1033418 
31/05/2024 - 2,1173578 
+0,67% 
Itens 
Valor 
Principal (R$) 
Quantidade 
de Cotas 
Valor 
em (R$) 
Renda 
Total (R$) 
Base de 
Cálculo IRRF (R$) 
Saldo Anterior 1.211.374,16 614.509,77057 1.292.524,08 81.149,92 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 86.528,60 40.991,20704 
Aplicações 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 396.369,18 212.506,59729 448.133,44 51.764,26 16.665,40 
Resgates 
IOF - IRRF (R$) - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IOF - 
TOF - 
IRRF (R$)- 
IRRF (R$) 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 901.533,58 442.994,38032 
IOF - 
937.977,60 36.444,02 
IRRF (R$) - 
I 012 05/06/2024 09:08 
f3anco bradesco S/A https://1,vww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Itens 
Rendimento do 
Mês 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$) 
7.058,36 / 16.665,40 
IOF - IRRF (R$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferencia 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste 
Fala Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendirnento de segunda a sexta-feira, das 8h As 18h, exceto feriados. 
2 of 2 05/06/2024 09:08 
Exercido de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
0,00 
0,00 
0,00 
0,01) 
33,36 
Saldo da contabilidade na data 33,36 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
g..":,•ID Castro Costa 
Con 1 ador 
CRC: 'lay 5/03 
ROGERIO COSTA 
Contad r 
CRC: 057096-03/R) 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
MANGARATIBA 
PágIna 1 de 1 
LUCIA HELENAROSA 
fructa
Tpsnlioa t1cos2 
Sup et de 
rinanc 
..T-cl)fr. 73e 
EMEEICIMI 
to;dt, toturstr: 
,088iio:1-4.7,1t6iiig,N66449f <ffzro, - 
6.2.02.00:1488- RENATNF BRADESCO 
17520000-RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECUR! AplIcaç5o. 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 
Conta. 
00886 I 0008664-9 154.635,34 404,23 155.039,57 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
Total 33,36 -33,36 0,00 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
39310 
39310 
39310 
1,00 
32,36 
-33,36 0,00 
1,00 
33,36 
0,00 
33,36 
33,36 
39310 33,36 
33,36 0,00 
27/05/2024 
31/05/2024 
Total 
SALDO ANTERIOR 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240008679953-00001 
Total Disponível (R$) 
(A) 
Total Bloqueado (R$) 
(B) 
Total (R$) 
(A+B) Agência I Conta 
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008664-9 I Entre 01/05/2024 e 31/05/2024 
10/04/2024 SALDO ANTERIOR 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20210000693617-00003 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20210000359892-00001 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240008679953-00001 
Os dados acima têm como base 03/06/2024 as 08h21 e estão sujeitos a alterações. 
Últimos Lançamentos 
0,00 
22/05/2024 
27/05/2024 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
bradesco 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 03/06/2024 - 08h21 
netempresa 
1 of 1 03/06/2024 08:21 
Exercido de 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA FIBA 
Conciliação Bancária 
Banco: ‘'.237 Agenda: 08864) Conta: 'Wf! 
Ficha. Conta • 6.2.11.99.0053 - RENAINF - 8RADESCO - APLICAÇÃO'o' 
Rinte de recurso: 17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO.TRANSITO I RECUR:Aplicação 
0saiWicontabeis e do extrato bancário 
Contador 
CRC: 057096-03/RJ 
Tesoureira 
CPF:437figferna 
ICAL
,ea
c
su
lapen„i 
73155 
I lANGARATIBA Pâgina 1 de 1 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não locallzadas na contabilidade 
Saldo do extrato banal-Jona data 
' wkr-, 
Liro buraArlsrro Aga 
Relação dos movimentos não conálfados 
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp. Histórico 
03 - Depósitos do extrato bancário näo localizados na contabilidade 
61186 31/05/2024 00054870 desbloqueio 
g ério Castro Costa 
A9-a - 
ror 
LUCIAHELENA ROSA ROGçraci c cf:gtii I iJ 
154.544,18 
0,00 
0,00 
8,82 
0,00 
154.553,00 
irianW9Przlr", OM, 
8,82 
8,82 
BCo Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprunirPopup.jsf 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0008664-9 
04/06/ 2024 
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/05/2024 a 31/05/2024 
30/04/ 2024- 2,1033418 
31/05/2024 - 2,1173578 
+0,67% 
• cticle 
- C. 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
124.093,35 72.993,33460 
Valor Renda Base de 
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
153.529,93 29.436,58 
IRRF (R$) - IOF - 
Total de 
Aplicações 
IOF - 
Total de 
Resgates 
IOF - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF - 
IOF Provisão 
IOF - 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 124.093,35 72.993,33460 
IOF - 
154.553,00 30.459,65 
IRRF (R$) - 
1 of 2 05/06/2024 09:12 
fa,anco gradesco S/A 
• 
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Itens 
Renda Base de 
Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Valor Quantidade Valor 
Principal (R$) de Cotas em (R$) 
Rendimento do 
Mês 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
Ale, Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demals telefones 
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendieento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feredos. 
SAC- Serviço de 
Apoio ao Cliente 
05/06/2024 09: 
IOF - IRRF (R$) - 
2 of') 
ronte de recurso: ; 
Sakai'237 08864) Cont4-3 • . . 
61143 . Conla: 16.2.02.00.1463 - BradescoRoyaltiesdo Estado 
17050000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS RgFERENTES A Aplicação:': 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,00 
Saldo da contabilidade na data 1,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
C tro Costa 
co 
LUCIA HELENAROSA Roctrao- sntrcos-FAJ 
Tesourelra tador 
441495 1 057096-03/F
Co 
057096-03/Ri
Willtede 0,1,04*WW1Ts 
SL15;°11 _ .
,,Cfkr°çIg5 
lW° ' 77:4-1-3155 
\pREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2024 
Apuração dos saldoS contabeis e do extrato bancário 
MANGARATIEA Pagina 1 de 1 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
000.6107;, RoyalasEstado 
Total Disponível (R$) 
(A) 
Total Bloqueado (R$) 
(2) 
Total (R$) 
(A+B) Agência I Conta 
00886 I 0000004-3 507.260,00 42.980,98 550.240,98 
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000004-3 I Entre 01/05/2024 e 31/05/2024 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
5951001 
5955001 
5959001 
226138 
886187 
886519 
886823 
5951001 
5951001 
5955001 
5956001 
886178 
39310 
39310 
700886 
39310 
39310 
681953 
39310 
677996 
678174 
678797 
679726 
5958001 
886537 
677996 
679726 
681953 
9322124 
886212 
1,00 
151.735,06 
328,71 
2.165,29 
883,50 
623,50 
18,59 
0256,03 
16.250,99 
-699,00 
-273,00 
-910,00 
-5.101,00 
-17.017,00 
-42.279,10 
-6.055,84 
-1.414,00 
-2.225,21 
-338,48 
-338,48 
-4.111,52 
-3.037,95 
-1.367,74 
-39.060,00 
-407.795,64 
-1,00 
-237,23 
-3.762,77 
380.288,90 
379.589,90 
379.316,90 
378.406,90 
373.305,90 
356.288,90 
314.009,80 
307.953,96 
306.539,96 
304.314,75 
303.976,27 
303.637,79 
299.526,27 
299.527,27 
296.489,32 
448.224,38 
446.856,64 
407.796,64 
1,00 
0,00 
328,71 
2.494,00 
3.377,50 
4.001,00 
3.763,77 
1,00 
19,59 
6.278,22 
22.529,21 
28.529,21 
26.627,60 
6.000,00 
-1.901,61 
886522 -120,23 26.507,37 
'Ban& BradescoS/A https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst 
it 
bradesco 
netempresa 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário; lucia helena rosa 
Data da operação: 03/06/2024 - 08h21 
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
TRANSFCCPARACCP3 
GIOVANINO ADMINISTRADORA D 
TRANSFCCPARACCPJ 
COOPERATIVA T. P. C. M. RE 
TRANSFCCPARACCPJ 
IRISPROJETOS COMERCIO S. 
TRANSFCCPARACCP3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ 
TRANSFCCPARACCP3 
MARCO AURELIO DE VASCONCEL 
DESBLOQ.OFtDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240006042461-00005 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240007203233-00003 
ROYALTIESMUNICIP1OS 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240007306107-00004 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240007415927-00002 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240007497211-00004 
10/05/2024 BANA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
TRANSFCCPARACCPJ 
MARLY CARVALHO VASCONCELLO 
1-V080024 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.SEMANGARATIBA-QUOTA 
TRANSFCCPARACCPJ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSFCCPARACC133 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
02/05/2024 
03/05/2024 
06/05/2024 
07/05/2024 
08/05/2024 
09/05/2024 
I of 4 03/06/2024 08:21 
Banéo Bradesco S/A 
Data Lançamento 
TRANSFCCPARACCP.) 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSFCCPARACCP3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSFCCPARACC133 
HOTEL A JATO OPERADORA TUR 
ROYALTIESMUNICIPIOS 
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
14/05/2024 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
15/05/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
VALOR TRANSF.JUDICIAL 
OFICIO 20240007415927-00002 
TED-TRANSF ELET DISPON 
OFICIO 20240007415927-00002 
TEDDCCHBANK* 
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 16/05/2024 OFICIO 20240005656862-00002 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 17/05/2024 OFICIO 20240003328743-00003 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20210002820830-00002 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240007203233-00003 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
20/05/2024 BAD(A AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R.I 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R.I 
TRANSFCCPARACCPJ 
RM CONSULTORIA EM GESTAO E 
CONTA DE TELEFONE 
INTERNET--0I S.A 
TED-TRANSF ELET DISPON 
21/05/2024 REMET.PREF MUN DE MANGARAT 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240008268817-00004 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/FU 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/FU 
TRANSFCCPARACCP3 
GREEN COASTCOMERCIO E SERVICOS 
TRANSFCCPARACCP3 
MATRIXEMPREENDIMENTOS EIR 
22/05/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20210000359892-00001 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20210000693617-00003 
BLOQUE10-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240008376106-00003 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
TRANSFCCPARACCPJ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf 
/ 
Dcto. 
886793 
886946 
1075943 
Credito (R$) Débito (R$) 
-123,14 
-595,12 
-25.788,11 
Saldo (R$) 
26.384,23 
25.789,11 
1,00 
1400886 2.726,54 2.727,54 
682486 -2.726,54 1,00 
677996 37,55 38,55 
681953 159.991,25 160.029,80 
39310 39.060,00 199.089,80 
8600 -39.060,00 160.029,80 
2150370 -160.000,00 29,80 
5951001 -28,80 1,00 
39310 1,00 2,00 
39310 1,00 3,00 
39310 1,00 4,00 
39310 3.037,95 3.041,95 
683023 -3.040,95 1,00 
677996 56,25 57,25 
681953 232.269,69 232.326,94 
682486 833,15 233.160,09 
5954001 -2.479,68 230.680,41 
5959001 -4,66 230.675,75 
2359521 -230.582,33 93,42 
5961702 -92,42 1,00 
5433618 200.000,00 200.001,00 
683322 -86.021,84 113.979,16 
39310 -1,00 113.978,16 
5952001 -4.943,91 109.034,25 
5956001 -5.149,91 103.884,34 
1310011 -10.980,00 92.904,34 
3183429 -92.904,34 0,00 
677830 4.047,67 4.047,67 
677996 15.528,81 19.576,48 
682486 1.898,00 21.474,48 
683023 3.043,83 24.518,31 
683322 11.316,29 35.834,60 
39310 1,00 35.835,60 
39310 1,00 35.836,60 
39310 -1,00 3.5.e35,00 
5952001 -4.741,50 31.094,10 
5956001 -143,56 30.950,54 
886441 -7.300,00 23.650,54 
2 of 4 03/06/2024 08:21 
Bano Bradesco S/A 
Data Lançamento 
TRANSFCCPAUCCP3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSFCCPARACCP3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSFCC PAM CCP3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
23/05/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240008431541-00016 
TRANSFCCPARACCP.1 
HOTEL A JATO OPERADORA TUR 
TRANSFCCPARACCRI 
HOTEL A JATO OPERADORA TUR 
TRANSFCC PAM CCP3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
24/05/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240007497211-00004 
TRANSFCCPARACCP3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TED-TRANSF ELET DISPON 27/05/2024 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIFtF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240008679953-00001 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
TRANSFCCPAUCCPJ 
ADRIANADASILVA RAMOS 
TRANSF CCPARACC P3 
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSF CCPARA CPP3 
JOSEGUILHERMEDESOUZACA 
TED-TRANSF ELET DISPON 
28/05/2024 REMET.PREF MUN DE MANGARAT 
ROYALTIES MUNICIPIOS 
ER)TESOURO ESTADO CONTAUNICA 
APLICACAO AUTOMATFUNDOS 
FICFIRFCPP.PUBLICO 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
TRANSF CC PAM CC P3 
MARCO AURELIO DE VASCONCEL 
TRANSF CC PAM CC 133 
COOPERATIVAT. P. C. M. RE 
29/05/2024 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 
I><A AUTOMATIC& ruNnens 
BLOQUEIO-ORDEMJUDICIAL 
OFICIO20240008817509-00014 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
Total 
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Dcto. 
886635 
886878 
886958 
Crédito (R$) Débito (R$) 
-6.055,84 
-4.837,05 
-12.757,65 
Saldo (R$) 
17.594,70 
12.757,65 
0,00 
677830 11,67 11,67 
683322 61.017,72 61.029,39 
39310 -1,00 61.028,39 
1075176 -6.025,00 55.003,39 
1075479 -49.704,53 5.298,86 
886470 -5.298,86 0,00 
677830 12,86 12,86 
683322 6.928,86 6.941,72 
39310 1,00 6.942,72 
886382 -6.941,72 1,00 
8075298 30.000,00 30.001,00 
683952 -18.022,48 11.978,52 
39310 -1,00 11.977,52 
5958001 -323,12 11.654,40 
5959001 -192,00 11.462,40 
886220 -4.058,63 7.403,77 
886775 -6.642,90 760,87 
886993 -760,87 0,00 
8985236 200.000,00 200.000,00 
2800886 313.154,47 513.154,47 
684125 -483.169,71 29.984,76 
5952001 -1.102,00 28.88? 76 
5954001 -330,60 28.552,16 
5955001 -338,48 28.213,68 
5955001 -745,93 27.467,75 
5956001 -338,48 27.129,27 
5957001 -802,85 26.326,42 
5958001 -1.606,50 24.719,92 
8 86389 -4.111,52 20.608,40 
886598 -20.607,40 1,00 
677830 37,97 38,97 
683322 1.266,03 1.305,00 
39310 -1,00 1.304,00 
5956001 -1.304,00 0,00 
1.470.547,83 -1.850.836,73 0,00 
Os dados adma têm como base 03/06/2024 às 08h21 e esno sujeitos a alteraOes. 
3 of 4 03/06/2024 08:21 
Bhnco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
29/05/2024 
31/05/2024 
SALDO ANTERIOR 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240008817509-00014 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240008679953-00001 
677830 
683322 
39310 
39310 
37,97 
1.266,03 
1,00 
-1,00 
-1.303,00 
-1.265,03 
1,00 
0,00 
1,00 
Total 1.305,00 -1,00 1,00 
4 of 4 03/06/2024 08:21 
Valor 
19,41 
19,4, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
E:tercicio de 2024 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
kari6o: 237 AOncla: 0886-9 _Conta:: 4-3 
Uinta:62.11,,99.0029 BradescoRoyaltiesdo Estado-,ApliCaç110 
170500004- TRANSFERÊNCLAS DOS ESTADOS REFERENTES A 
Aiiii4gi*irr4idOiContabeise dó extratO.bandirio 
Mai 61144 
f,diitelie-recurso:• Apilcatft, 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depostos contibels não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Relaçao dos movimentos não ConCiGdO571477.5.777.r7. 57r7Mr7 ....„ . 17 
Ficha Data Rendenda Docto 4i
.
°,pornp. Datacomp. Histórico 
03 - Depósitos do extrato bancário'Igolocalizados na contabilidade 
61144 31/01/2024 00049953 
e 
723.975,96 
0,00 
0,00 
19,41 
176.461,30 
547.534,07 
176.461,30 
bloqueio 2023 134.907,91 
bloqueio Janeiro 2,00 
lotoquelo fevereiro 2,00 
BLOQUEIO ABRIL 1.121,65 
BLOQUEIO ABRIL 2,00 
bloqueiro maio 40.425,74 
(14)p.éo ,astro Gosta 
I Lc or 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
61144 31/01/2024 00048155 
61144 31/01/2024 00048157 
61144 29/02/2024 00049954 
61144 30/04/2024 00053270 
61144 30/04/2024 00053271 
61144 31/05/2024 00054873 
LUCIAHELENA ROSA ROGERItf 
Tesoureira Contador 
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/RJ 
MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
Banc& BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
- 
Depositário / 
Administrador: 
CNN doAdministrador: 
Endereço: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CIDDEUS- S/N V YARA - OSASCO - SP - 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0000004-3 
04/06/2024 
BRADESCOFTC FlRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/05/2024 a 31/05/2024 
30/04/2024 - 2,1033418 
31/05/2024 - 2,1173578 
+0,67% 
Itens 
Valor 
Principal (R$) 
Quantidade 
de Cotas 
Valor 
em (R$) 
Renda 
Total (R$) 
Base de 
Cálculo IRRF (R$) 
Saldo Anterior 67.576,67 33.322,23292 70.088,04 2.511,37 
IOF - IRRF (4) - 
Total de 1.000.777,16 473.809,51624 
Aplicações 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 523.801,32 248.538,66928 524.826,81 1.025,49 1.025,49 
Resgates 
IOF - IRRF (R$) - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
IR s/ IOF 
Provisão 
10F - 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (RS) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 544.552,51 258.593,07988 547.534,07 2.981,56 
IOF - IRRF (R$) - 
1 of 2 05/06/2024 09:13 
Banco, Bradesco S/A https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimrPopup.jsf 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R8) 
Rendimento do 
Más 1.495,68 1.025,49 
IOF - IRRF (12$1 - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 22.731,04 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Defidente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamagaes e Inforrnagaes. Demais telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consute osite 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendi-nento de segunda a sexta-feira, das 8h As 18h, exceto ferbdos. 
2 of 2 05/06/2024 09:13 
Itens 
46128 
POnte de rectilbo: Apilca00:. 
88.210,10 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
88.210,10 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
104 •AormiLl? 497-0 37-2 
Lonta: 6.102.00.0416 CEF - Arrecadaçoes 
15000000.- RECURSOS NA,0 VINCULADOS DE IMPOSTOS RI 
idos contaBdo extrato, n rio 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis n5c, localizados no extrato banana 
(+) Retiradas contabels n5o localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Xogilio Ca 
co 
,t7T Costa 
r 
ROGr.jCÔsrx 
T R9SCL Contador 
.C11641 62 
CRC: 057096-03/R3 
SuPe.
r.... UltAh'211elAnanço5 
cbd.• 733-'5 
r 
MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
LUCIA HELENAROSA 
03/06/2024, 08:59 GovConta Caixa 
CAIXA 
:: Extrato das Contas Individuais 
Origem do Extrato: 
GovConta CAIXA: 
Conta Referência: 
Nome: 
Período: 
Data Mov Np. Doc. .Histórico 
02/05/2024 259854 APLICACAO 
02/05/2024 102531 ARR DH AG 
02/05/2024 102531 ARR DH CB 
02/05/2024 102531 ARR INTER 
02/05/2024 990001 APL AUTOM 
02/05/2024 SALDOTOTAL 
03/05/2024 360197 APLICACAO 
03/05/2024 102531 ARR DH CB 
03/05/2024 102531 ARR INTER 
03/05/2024 SALDOTOTAL 
06/05/2024 234670 APLICACAO 
06/05/2024 102531 ARR DH CB 
06/05/2024 102531 ARR INTER 
06/05/2024 - SALDOTOTAL 
07/05/2024 601811 APLICACAO 
07/05/2024 102531 ARR DH CB 
07/05/2024 102531 ARR AUTOAT 
07/05/2024 102531 ARR INTER 
07/05/2024 - SALDOTOTAL 
08/05/2024 883898 APLICACAO 
08/05/2024 102531 ARR DH CB 
08/05/2024 102531 ARR DH CB 
08/05/2024 102531 ARR INTER 
08/05/2024 102531 DEB TARIFA 
08/05/2024 102531 DEB TARIFA 
08/05/2024 102531 DEB TARIFA 
08/05/2024 102531 DEB TARIFA 
08/05/2024 102531 DEB TARIFA 
08/05/2024 SALDOTOTAL 
09/05/2024 864168 APLICACAO 
09/05/2024 102531 ARR DH CB 
09/05/2024 102531 ARR AUTOAT 
09/05/2024 102531. ARR INTER 
09/05/2024 . - SALDOTOTAL 
10/05/2024 229054 APLICACAO 
10/05/2024 102531 ARR DH CB 
10/0S/2024 102531 ARR INTER 
10/05/2024 SALDOTOTAL 
13/05/2024 658780 APLICACAO 
13/05/2024 102531 ARR DH CB 
13/05/2024 102531 ARR AUTOAT 
13/05/2024 102531 ARR INTER 
13/05/2024 SALDOTOTAL 
14/05/2024 429510 APLICACAO 
GOVCONTA CAIXA 
887600012 
0887/006/00000037-2 
PM DE MANGARATIBA 
de: 01/05/2024 até: 31/05/2024 
Valor (M) Saldo (R$) 
28.827,12D 86.628,75C 
4.369,61C 90.998,36C 
28.827,12C 119.825,48C 
121.550,87C 241.376,35C 
125.920,48D 115.455,87C 
115.455,87C 
42.545,81D 72.910,06C 
40.954,53C 113.864,59C 
1.591,28C 115.455,87C 
115.455,87C 
15.263,68D 100.192,19C 
10.697,61C 110.889,80C 
4.566,07C 115.455,87C 
115,455,87C 
12.697,25D 102.758,62C 
6.940,61C 109.699,23C 
157,86C 109.857,09C 
5.598,78C 115.455,87C 
115.455,87C 
15.080,05D 100.375,82C 
184,08C 100.559,90C 
17.265,39C 117.825,29C 
' 3.393,07C 121.218,36C 
4.875,43D 116.342,93C 
781,74D 115.561,19C 
2,58D 115.558,61C 
59,34D 115.499,27C 
43,40D 115.455,87C 
115.455,87C 
18.060,82D 97.395,05C 
15.548,46C 112.943,51C 
65,40C 113.008,91C 
2.446,96C 115.455,87C 
115.455,87C 
13.452,53D 102.003,34C 
10.313,44C 112.316,78C 
3.139,09C 115.455,87C 
115.455,87C 
11.399,69D 104.056,18C 
8.078,78C 112.134,96C 
188,95C 112.323,91C 
3.131,96C 115.455,87C 
115.455,87C 
9.268,21D 106.187,66C 
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individualtimpnm ir.do7nome Form=extratoConta In divid ual Form &obtv=nu II 1/3 
GovConta Caixa 
1.374,05C 107.561,71C 
5.485,46C 113.047,17C 
2.408,70C 115.455,87C 
115.455,87C 
15.880,89D 99.574,98C 
12.098,49C 111.673,47C 
3.782,40C 115.455,87C 
115.455,87C 
12.442,78D 103.013,09C 
11.790,88C 114.803,97C 
651,90C 115.455,87C 
8.231,44D 107.224143C 
107.224,43C 
6.850,95D 100.373,48C 
6.806,43C 107.179,91C 
44,52C 107. 224,43C 
107.224,43C 
6.219,94D 101.004,49C 
3.775,69C 104.780,18C 
1.619,23C 106.399,41C 
825,02C 107.224,43C 
107.224,43C 
9.971,89D 97.252,54C 
5.489,39C 102.741,93C 
4.482,50C 107.224,43C 
12.553,85D 94.670,58C 
94.670,58C 
39.359,35D 55.311,23C 
22.386,56C 77.697,79C 
7.038,24C 84.736,03C 
2.857,54C 87.593,57C 
65,40C 87.658,97C 
551,13C 88.210,10C 
88.210,10C 
7.374,61D 80.835,49C 
173,00C 81.008,49C 
4.006,65C 85.015,14C 
109,41C 85.124,55C 
3.085,55C 88.210,10C 
88.210,10C 
5.707,53D 82.502,57C 
5.707,53C 88.210,10C 
3.605,08C 91.815,18C 
3.605,08D 88.210,10C 
88.210,10C 
17.011,73D 71.198,37C 
6.247,18C 77.445,55C 
9.157,62C 86.603,17C 
1.000,93G 88.210,10C 
55,00D 88.155,10C 
55,00C 88.210,10C 
88.210,10C 
6.747,49D 81.462,61C 
5.001,50C 86.464,11C 
1.745,99C 88.210,10C 
03/q6/2024, 08:59 
14/05/2024 102531 ARR DH AG 
14/05/2024 102531 ARR DH CB 
14/05/2024 102531 ARR INTER 
14/05/2024 SALDOTOTAL 
15/05/2024 831407 APLICACAO 
15/05/2024 102531 ARR DH CB 
15/05/2024 102531 ARR INTER 
15/05/2024 SALDOTOTAL 
16/05/2024 400262 APLICACAO 
16/05/2024 
16/05/2024 
102531 
102531 
ARR DH CB 
ARR INTER 
1 
16/05/2024 990001 APL AUTOM 
16/05/2024 SALDOTOTAL 
17/05/2024 521722 APLICACAO 
17/05/2024 102531 ARR DH CB 
17/05/2024 102531 ARR INTER 
17/05/2024 SALDOTOTAL 
20/05/2024 639179 APLICACAO 
20/05/2024 102531 ARR DH CB 
20/05/2024 102531 ARR AUTOAT 
20/05/2024 102531 ARR INTER 
20/05/2024 SALDOTOTAL 
21/05/2024 206047 APLICACAO 
21/05/2024 102531 ARR DH CB 
21/05/2024 102531 ARR INTER 
21/05/2024 990001 APL AUTOM 
21/05/2024 SALDOTOTAL 
22/05/2024 356161 APLICACAO 
22/05/2024 102531 ARR DH AG 
22/05/2024 102531 ARR DH CB 
22/05/2024 102531 ARR AUTOAT 
22/05/2024 102531 ARR AUTOAT 
22/05/2024 102531 ARR INTER 
22/05/2024 SALDOTOTAL 
23/05/2024 446013 APLICACAO 
23/05/2024 102531 ARR DH CB 
23/05/2024 102531 ARR DH CB 
23/05/2024 102531 ARR AUTOAT 
23/05/2024 102531 ARR INTER 
23/05/2024 SALDOTOTAL 
24/05/2024 388718 APLICACAO 
24/05/2024 102531 ARR DH CB 
24/05/2024 102531 ARR INTER 
24/05/2024 990001 APL AUTOM 
24/05/2024 SALDOTOTAL 
27/05/2024 812025 APLICACAO 
27/05/2024 102531 ARR DH AG 
27/05/2024 /0253/ ARR DI-I CB 
27/05/2024 102531 ARR INTER 
27/05/2024 000000 MANUT CTA 
27/05/2024 727220 RESG AUTOM 
27/05/2024 SALDOTOTAL 
28/05/2024 414962 APLICACAO 
28/05/2024 102531 ARR DH CB 
28/05/2024 102531 ARR INTER 
https://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta_individualfimprmir.do?nomeForm=extratoContalndiviclualForm&obtv=null 2/3 
GovConta Caixa 
88.210,10C 
70.563,410 
85.555,490 
85.861,24C 
88,210,100 
88.210,10C 
64.978,04C 
67.286,340 
84.504,53C 
84.815,24C 
88.210,10C 
88.210,10C 
17.646,69D 
14.992,08C 
305,75C 
2.348,86C 
23.232,06D 
2.308,300 
17.218,19C 
310,710 
3.394,86C 
03/0,6/2024, 08:59 
28/05/2024 SALDOTOTAL 
29/05/2024 578272 APLICACAO 
29/05/2024 102531 ARR DH CB 
29/05/2024 102531 ARR AUTOAT 
29/05/2024 102531 ARR INTER 
29/05/2024 SALDOTOTAL 
31/05/2024 543038 APLICACAO 
31/05/2024 102531 ARR DH AG 
31/05/2024 102531 ARR DH CB 
31/05/2024 102531 ARR AUTOAT 
31/05/2024 102531 ARR INTER 
31/05/2024 SALDOFINAL 
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado. 
IMPRIMIR FECHAR 
https://govconta.calxa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.doThomeForrn=extratoContaindividualForm&obtv=null 3/3 
Exercício de 202A 
44:1k 
C 
••-• • t' 
ROGERIO 6AST.1 * COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/R1 
try Costa 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
Banco: 104 AgE,ncla: 197-0 Conta: 37-2 
46129 Conta: 6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC 
15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI ApliCatAiiS ajoZit.0 
Apuração dciilifiloscrAiareis e do extrato'bançário 
Saldo da contabilidade na data 5.370.148,99 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 5.370.148,99 
LUCIA.FIELMIrtffitta tK9S
• 
a, 
LitelilejAS'' rote de 
CP -"wx - 1Firginr;OS 
ro-'• 654 731,5 
MANGARKRBA Página 1 de 1 
Extrato Fundo de Investimento 
Para simples verificação 
Código Operação Emissão 
0887 0055 03/06/2024 
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo 
}.• • 
Data Histórico 
02/05 2 
02 / 05 APLICACAO 
06 / 05 APLICACAO 
CAlwA 
Nome da Agência 
ANGRA DOS REIS, RJ 
Fundo 
CAIXAFTBRASIL TÍTULOS 
PÚBLICOS RF 
Rentabilidade do Fundo 
• Ç6taez
. 
31/05/224 
7,64543200 
Bela Administradora 
00.360.305/0001- 
CNPJ da 
04 
Nome 
Caixa Econômica Federal 
Cliente 
Endereço 
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, 
Vista, 
São Paulo/SP - CEP 01310-300 
Nome 
PM DE MANGARATIBA 
Análise do Perfil do Investidor 
CPF/CNPJ Conta Corrente 
29.138.310/0001- 0006.000000000037-Mês/Ano lha 
05/2024 01/02 59 2 
Data da Avaliação 
' 
IOF 
Taxa d'443,a"ar 
Saldo Bruto* 
Rate Br.to em 
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor 
Movimentação Detalhada 
Resumo da Movimentação 
Histórico 
Saldo AtitérjaWardSSME !. MI5( 
Aplicações 
Resgates ' t 
Rendimento Bruto no Mês 
•1/4 
Opoti!,".1 113 
teLqx I -41"sso4.„. 
Administradora 
Valor em R$ 
485.351,92C 
1;) 
33.006,27C 
09771 '4 
0,00 
n•rt 
5.370.148,94C 
, 
702.399,679917 
Qtde de Cotas 
8 669'364382 
63.737,375440 
00466 
Valor R$ 
8:827,1 
125.920,48C 
421545 C:!.774 
5:j63,68C 
Qtde de Cotas 
19-3,472364 
16.570,363638 
91651779 
2.007,375523 
1 
07/05 1.6,Trfiff 16 69. 12136 
08 / 05 APLICACAO 15.080,05C 1.982,008730 
49, oo ) os ÂtitiTcÁdÀ0 :q244MZ4-1'nfthit,. 18,0668f 
13.4.52,53C 
.373,649582 
10 / 05 APLICACAO 1 77,6292i6 
13 / 05 264),Lig44.9,AMINFMNEr 11.399,69C, 1 -420)23550 
14 / 05 APLICACAO 9.268,21C 1.216,679100 
1.57.05 '•50area.Z-VaniTZCiraalieSNEM: 15.8 80.89C3 2.084;145_13 
16 / 05 APLICACAO 12.442,78C 1.632,447163 
.07/MgraM)32froal. AJIIWAMERMF 
— 
8.231,44 1.079,934110 
17 / 05 APLICACAO 6.850,95C 898,546052 
• o — 815,536567 
05.164.356/0001-84 10/02/2006 
9.971,flC 
Th4r-"+171g:12g 4D1r. 
fj2,1. APLICAÇAV 
V 
2 
22 / 65 APLICACAO 
g 1577 ,Sti:; AITIQN:774.7-
24 / 05 APLICACAO 
241MitAMWMAN_. grmat 
27 / 05 APLICACAO 
277Õ , SÓ 77345, 97,Z04;3',1 
Dados de Tributação 
Informações ao Cotista 
Serviço de Atendimento ao Cotista 
SAC: 
0800 - 726 
0101 
Ouvidoria: 
0800 725 
7474 
Endereço para Correspondência: 
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 
Endereço Eletrônico: 
https://wwwl.caixa.gov.beatendimento/telefones_da_caixa.asp 
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br 
1.301A10/1 
i4FARetagg
5.157,517861 
,Ti
soúik,".t.;" 
5.707,53C 747 440349 
17.011,73C 2.227,124190 
-,7aNIPM:arg.40, 
Rendimento Base IRRF 
6,00 6:0 
Banco: 104 Aclêncla: hi:fit/457-3 
Ficha;. , 52798 Conta; 6.2,11.03.0961SCEF Esportes APLIC 
ronte de recurw:, 15000000 11RECURSOSNA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS RI Aplica0m, 000.0110,-, GERAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
rpikjg,1)ftrjfAialikS * - COntai;eiSe'CfO extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contAbels não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidpee' 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
saldo do extrato bancário na data r, 
CaSt7'° 
CR.Oer c) ntad0rr.^ 
, 
.
r..
).E.
! 
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO 0 COSTA 
Tesoureira Contador 
r ucia nelaiWnSa CRC:057096-03/RJ 
c,„,nrinbNidente de 
-67c-rcZrria rinanSes 
k9) 
874,64 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
874,64 
MANGARATIBA Página 1 de 1 
Extrato Fundo de Investimento 
Para simples verificação 
Operação Emissão 
0055 03/06/2024 
Inicio das Atividades do Fundo 
10/02/2006 
Código 
0887 
CNPJ do Fundo 
05.164.356/0001-84 
Histórico 
S-0-1,7.46W11 
Aplicações 
Resgates 
Rendimento Bruto no Mês 
rRiv ,,,it,SETAP-7*1 
-MP 
Resumo da Movimentação 
IOF 
Saldo Bruto* 
Resg4ortmemaggvq,,4R;n: 
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor 
Movimentação Detalhada 
Data Histórico 
Qtde de Cotas 
'4,1416:916 
0,000000 
'AMU! 
5,56C 
T 
0,00 
„,4eropiliplitprof-zahom,, 
874,64C 
Valor em R$ 
, 
0,00 
114,400976 
' 
I A 
Nome da Agência 
ANGRA DOS REIS, RJ 
Fundo 
CAIXAFlBRASIL TITULOS 
PÚBLICOS RF 
Rentabilidade do Fundo 
t7?...f.t.t. , 3 076964;2rnoi.:4. '77 
" . oiTItimoi 12 Cota em: 
No M s ( el/(4 --Or31105/2024 r
19,36463900 7,64543200 
Administradora 
Nome 
Caixa Econômica Federal 
Cliente 
Nome 
PM DE MANGARATIBA 
Análise do Perfil do Investidor 
Administradora 
Av. Paulista n°2.300, 110 andar, Bela 00.360.305/0001- 
Vista, 04 
Sao Paulo/SP - CEP 01310-300 
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Anoolha 
29.138.310/0001- 0006.000000000157-, 05/2024 01/01 
59 3 
Data da Avaliação 
CNPJ da 
Endereço 
0,00 
— 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
:
9* Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancaria em 31/05/2024 
MO/ 
8.87-0 64713W:Slatt..,1:', •, 
C2.02,00,1438- ConvRook-Ai-60o da Orla de Mangaratiba 
"OlAktigtERÊNCIA ESPECIAL:DA UNIÃO tRECURSi 
ME 
r,i7,7;2_Szu ff?= 
Apuração dos saldos conta beis e do extrato bancario 
Conta:' 
2004.1160UTR0S CON VENIOSFEDERAIS, 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
::•;_oe gno C tro Costa 
CO ?se 
CRC: I' P3S'C3 
ROGERIO CA 0 COSTA 
Condor 
CRC: 057096-03/RJ 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
Lurt491t3igiii.li• • 
Supertrib2Oe#4 1.it itccurssie e Fov, 
1,1ANCARATIBA Pagina 1 de 1 
GOVCONTA CAIXA 
887600012 
0887/006/00647138-5 
PM DE MANGARATIBA 
de: 01/05/2024 até: 31/05/2024 
Valor (R$ Saldo (RS) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
349.598,88D 349.598,88D 
349.598,88C 0,00 
0,00 
10.626,65C 10.626,65C 
4.322,71D 6.303,94C 
6.303,94D 0,00 
0,00 
11/06/2024, 09:57 GovConta Caixa 
Extrato das Contas Individuais 
Origem do Extrato: 
GovConta CAIXA: 
Conta Referência: 
Nome: 
Período: 
Mov Nr. Doc.Histórico 
02/05/2024 SALDO TOTAL 
03/05/2024 SALDO TOTAL 
06/05/2024 SALDO TOTAL 
07/05/2024 SALDO TOTAL 
08/05/2024 SALDO TOTAL 
09/05/2024 SALDO TOTAL 
10/05/2024 SALDO TOTAL 
13/05/2024 SALDO TOTAL 
14/05/2024 SALDO TOTAL 
15/05/2024 SALDO TOTAL 
16/05/2024 SALDO TOTAL 
17/05/2024 SALDO TOTAL 
20/05/2024 SALDO TOTAL 
21/05/2024 SALDO TOTAL 
22/05/2024 SALDO TOTAL 
23/05/2024 SALDO TOTAL 
24/05/2024 SALDO TOTAL 
27/05/2024 SALDO TOTAL 
28/05/2024 SALDO TOTAL 
29/05/2024 974480 DBPCV TV 
29/05/2024 727220 RESG AUTOM 
29/05/2024 SALDO TOTAL 
31/05/2024 543042 RSG FUNDO 
31/05/2024 197448 DBPCVTED 
31/05/2024 197448 DBPCVTED 
31/05/2024 SALDO FINAL 
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado. 
https://govconta.calxa.gov.br/sigov/extrato/conta_Individual/imptimindo?nomeForrn=extratoContalndividualForm&obtv=null 1/1 
' • . PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
- Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
Exercicio de 2024 
::.'Córita: 647130:5' - F-N.`• 
Plcha: 61117 • '• Conta 61199.0008 - AOlic -ConyRevitalizacáo da Orla de Manoaiatiba • , 
Futile derecurso: 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSI Aplicação: 200./116 - OUTROS CONVENIOS FEPERA/S 
piiii5SO. - 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
244.013,57 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
244.013,57 
stro Costa , 
RoGuek,... 
9:?sTA 3 
Contad 
CRC: 057096-03/RJ 
LUCIA HELENAROSA 
intail
_4n 9Malitipmte de 
ftnanofs 
irke1;17- 711" 
MANGARATIBA Página 1 de 1 
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo 
05.164.356/0001-84 10/02/2006 
I 
Nome da Agência 
ANGRA DOS REIS, RJ 
Fundo 
CAIXAFlBRASIL TÍTULOS 
PÚBLICOS RF 
Extrato Fundo de investimento 
Para simples verificação 
Código Operação Emissão 
0887 5413 03/06/2024 
73.301717, qlsr. 
• 
, • 
14-...,1fr,41f4Li. gEal PArotyr-h, 
n=g77.-7 
l -77:71'kr. gr 77,11 
tr 
IRRF 
FaPirr 
31 / 05 RESGATE 
udtai. 
4,
,
,,•;117744x0, 
1111,.. =Mr • - 
.411,r7f4IffitZkii￾Rnrirwak7; 41' 
Valor R$ I tde de Cotas 
.15AESKEW:‘,T • 
0,00 
5.286312433 
, 4 VryiviitEMPP:r3M:PM' iei7:13r50. .
• 
IOF 0,00 
52105EtaTELlaiir 
10.626,65D 
ARIV4"9, AVV7tiq'trr 7 .v ;. r:PV 40.4,7a. 
V21 • .: • .1. • —"A y 
rsEisrrw7 
" 
UOAYtrYMA 
41Z'. SA 
Data Histórico 
" 
4 ,..2777TZ. 
Rentabilidade do Fundo 
, „ h: • — • "" MNÕS LIMOS: 44' pteerni. `"' • .1"", • Ota,eM: • - 
, , 
No ME's( - o ,o0 
r /05/2024 
7,1 6,2641,5 832 17 .t..4,y,9.:2629\v'''4, 1 -1.., 19,36463900 2,01250400 
Administradora 
Nome 
Caixa Econômica Federal 
Endereço 
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, 
Vista, 
São Paulo/SP - CEP 01310-300 
CNPJ da 
Bela Administradora 
00.360.305/0001- 
04 
Cliente 
Nome 
PM DE MANGARATIBA 
Análise do Perfil do Investidor 
CPF/CNPJ Conta Corrente / 
29.138.310/0001- 0006.000000647138-Ws/An° yolha 
05/2024Y 01/01 59 5 
Data da Avaliação 
Resumo da Movimentação 
Qtde de Cotas 
• 
Histórico 
Saldo Anterior 
Aplicações 
g64.44714.11417,:11003,eatbrL4, :-A „ 
Rendimento Bruto no Mês 
TB B 
Valor em R$ 
0,00 
AriaMirarea7640.L.,.:.„, 
0,000000 
;19 
3.751,85C 7177.1115 
01:; 4 ' .00101Y 
° ‘'";•¡!Nilgil• 
IOF 
Taxa deSaida 
Saldo Bruto* 
0,00 
1,R4 iggiKSGMFIFIFFEM 
244.013,57C 121.248,739011 
1717 
•A;ZU4 
Resgate Bruto em Trgjo41441M4- 441 1.41:23E1Mh 7e, 
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor 
Movimentação Detalhada 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Fonte de recur$4:.5 
êncs .:*Fs137-oV,' 
6.2.11.02.0646 - Orla de Mangaratiba 
17060000 .-.TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO.- RECURSI AplIcagh: 000.1116 7 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
ROGE RIO 0 COSTA 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
saldos coritábis• e"clo extrbto4;anOhriO' 
Saldo da contabilidade na data 2.185.497,89 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 2.185.497,89 
AâO 
Castro Costa 
dor 
-7 Pr4E-:"*.]:1 
LUCIA HELENAROSA 
efena t.ktga, 
isp6ew
e
l
na
te
in
deat 
Tt25wcrfr.131" 
Contador 
CRC: 057096-03/R1 
HANGARATIBA PAgina 1 de 1 
Mal 61129 
C,3•-• 
Exercido de 2024 
GOVCONTA CAIXA 
887600012 
0887/006/00647138-5 
de: 01/05/2024 até: 31/05/2024 
642,37C 2.173,676,56C 
3.813,26C 2.177.489,82C 
948,21C 2.178.438,03C 
7.059,86C 2.185.497,89C 
IA A 
Extrato Poupança OBTV 
Origem do Extrato: 
GovConta CAIXA: 
Conta Referência: 
Nome: 
Período: 
At,4' 
08/05/2024 990210 REM BASICA 
08/05/2021 990210 CRED JUROS 
18/05/2024 990210 REM BASICA 
18/05/2024 990210 CRED JUROS 
'OhPiiimuie" 
Exercido de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
di: 887Ó' "Yosn'61:' "hilig0-6 " 
6.2.11,99.0042- CEF- PETWIVE,- APLIC 
17000000 -OUTRAS TRANSFERENCIASDE CON VENIOSOUR Aplicacao: 000.1116 -OUTROSCON VENIOSFEDERAIS 
Apuraçãbaassaldos con heis edo extrato ban no 
61166 Conta. 
Fimt&'de,recurso: 
Saldo da contabilidade na data 204.654,34 
(-) Depósitos contibeis nao localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade • 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 204.654,34 
/ef4T-9-JC—. 
LUCIA HELENAROSA ROGERIO'CiStil 
roliCid:‘1*!.2• 7de 
wostrziosa. 
CRC: 057096-03/R) 
Contado 
14133niVE 
73355 
g-4 ;(.19 tro costa 
c:44ww 
11 OSTA"' 
MANGARATIDA *pia 1 de 1 
V 
Extrato Fundo de Investimento 
Para simples verificação 
Código Operação Emissão 
0887 5413 03/06/2024 
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo 
05.164.356/0001-84 10/02/2006 
Bela Administradora 
00.360.305/0001- 
CNPJ da 
04 
Nome 
Caixa Econômica Federal 
Cliente 
Endereço 
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, 
Vista, 
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300 
Nome 
PM DE MANGARATIBA 
Análise do Perfil do Investidor 
CPF/CNPJ Conta Corrente 
29.138.310/0001- 0006.000000071090-Ws/An° olha 
05/2024 01/01 59 6 
Data da Avaliação 
••• • '74 0. • r -.No 
os U] imos 12 t 
esOM 30/04/2024 
19,36463900 
- 
54/d5/2024t: 
3;382_ 2,01250400 
Administradora 
Resumo da Movimentação 
0,00 
rM71,7= 
204.654,34C 
Resgate Bru dintRiiiitOiSgEi.WIrg::pez ,1 ,117,,;;;70— 
( ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor 
Movimentação Detalhada 
AC' 
Md. 
Histórico 
5aldo'Xtirérjp, 
Aplicações 
ResgateiZfeAgL 
Rendimento Bruto no Mês 
i6.1.41Materf 
IOF 
052: .01i1E3F 
Saldo Bruto* 
ZintSt s￾101.691
, 
395192 
*te.7f4"' 7„,vg,ijoy 
, 
Valor em R$ 
2.117i7 -TN/1g' 0,00 
• 14* ;" I?!..#01..... 
• 
1.306,53C 
Qtde de Cotas 
!ffillb:13095192 
0,000000 
----'001040:0. 
Z,71 
Nome da Agência 
ANGRA DOS REIS, RJ 
Fundo 
CAIXAFlBRASIL TÍTULOS 
PÚBLICOS RF 
Rentabilidade do Fundo 
Data Histórico Valor R$ .• Norm tde de Cotas 
- 44,14:4. 
AmpwaT, (17:
14groi
V 
4.161 ",4 
IWZIP74W,41114gtrea - ellatit r 4701MINS 7
' . 
AST, 
, 
'rl'APJA "1,109.1rgriar-v' alt: 4. v." • • -vs 
iltaMkatir". ..'st1174M1/2Ittlatalit4 ';'-: 
Waiiii i31#65WAVVIE 
Exercido de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Concilináo Bancária 
ConciliKdo Bancária em 31/05/2024 
Barka): ,341 Agêncla:, 4814-0,4 
6.2,02.00.0407:=ITACI ;:1111;reril'is 
,fonte de'recursol., 
15000000- RECURSOS.NÃO,VINCULADOS DE imposrosiiim 
Saldo da contabilidade na data 10,00 
richa•- 461o7' Conta; 
(-) Depósitos DepósItos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
stro COSto 
Cot, 
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO STRO'COSTA' 
Tesoureira. r qmsa Co tador 
weittgleitoul 
te de 
CRC: 057096-03/RI 
SUPertn ___A. t2nallanC/85 
355 cbd￾0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10,00 
MANGARATIBA 
Página I de I 
• ....wt., 
Extrato de conta corrente 
Nome: P M MANGARATIBA-DIVERSOS 
Agencia: 4814 Conta: 08716-1 
Posigào da Conta Corrente - 03/06/2024 às 09:18:46h 
Extrato -Por Período 01/05/2024 a 31/05/2024 
, Data Lançamento 
30/04 SALDO ANTERIOR 
Valor (Ft$) Saldo (R$) I 
10,00 
02/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 400,00 - 
02/05 BLOQUEIO JUDICIAL 357,57 - 
02/05 BLOQUEIO JUDICIAL 763,08 - 
02/05 AG. RESGATE PP CP 4814 1.520,65 
02/05 SALDO 10,00 
03/05 SISPAG FORNECEDORES 9014 605,12 - 
03/05 AG. RESGATE PP CP 4814 605,12 
03/05 SALDO 10,00 
06/05 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.359,24 
06/05 DESBLOQUEIO JUDICIAL 16.904,64 
06/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 18.263,88 - 
06/05 SALDO 10,00 
07/05 BLOQUEIO JUDICIAL 3.037,95 - 
07/05 AG. RESGATE PP CP 4814 3.037,95 
07/05 SALDO 10,00 
08/05 BLOQUEIO JUDICIAL 1.367,74 - 
08/05 SISPAG MUN DE MANGARATI 4814 1.000.000,00 
08/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 998.632,26 - 
08/05 SALDO 10,00 
09/05 BLOQUEIO JUDICIAL 39.060,00 - 
09/05 AG. RESGATE PP CP 4814 39.060,00 
09/05 SALDO 10,00 
10/05 BLOQUEIO JUDICIAL 4.429,77 - 
10/05 BLOQUEIO JUDICIAL 2.137,06 - 
10/05 AG. RESGATE PP CP 4814 6.566,83 
10/05 SALDO 10,00 
15/05 DESBLOQUEIO JUDICIAL 39.060,00 
15/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 39.060,00 - 
15/05 SALDO 10,00 
16/05 DESBLOQUEIO JUDICIAL 19.250,49 
16/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 19.250,49 - 
16/05 SALDO 10,00 
17/05 SISPAG FORNECEDORES 9029 300,00 - 
17/05 SISPAG FORNECEDORES 9120 300,00 - 
17/05 SISPAG FORNECEDORES 9130 300,00 - 
17/05 SISPAG FORNECEDORES 9126 500,00 - 
-17-(05 SISPAG FoRnigegoonvs 4814 500,00 - 
17/05 DESBLOQUEIO JUDICIAL 5.622,15 
17/05 DESBLOQUEIO JUDICIAL 3.037,95 
17/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 6.760,10 - 
17/05 SALDO 10,00 
20/05 SISPAG FORNECEDORES 9925 300,00 - 
20/05 SISPAG FORNECEDORES 9131 500,00 - 
20/05 AG. RESGATE PP CP 4814 800,00 
20/05 SALDO 10,00 
21/05 sisPAG FORNECEDORES 4814 7,025,69 - 
21/05 AG. RESGATE PP CP 4814 7.025,69 
21/05 SALDO 10,00 
22/05 BLOQUEIO JUDICIAL 573,25 - 
22/05 BLOQUEIO JUDICIAL 6.459,48 - 
22/05 AG. RESGATE PP CP 4814 7.032,73 
22/05 SALDO 10,00 
23/05 SISPAG FORNECEDORES 9029 19.291,17 - 
23/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 236,84 - 
23/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.916,69 - 
23/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.127,13 - 
23/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.546,00 - 
23/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 499,92 - 
23/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 418,00 - 
23/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 106,08 - 
23/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 988,00 - 
23/05 SISPAG FORNECEDORES 9122 12.674,78 - 
23/05 BLOQUEIO JUDICIAL 36.360,00 - 
23/05 BLOQUEIO JUDICIAL 5.202,00 - 
23/05 AG. RESGATE PP CP 4814 86.366,61 
23/05 SALDO 10,00 
24/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 48,00 - 
24/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 483,48 - 
24/05 BLOQUEIO JUDICIAL 914,76.. 
24/05 BLOQUEIO JUDICIAL 11.580,84 - 
24/05 BLOQUEIO JUDICIAL 1.127,70 - 
24/05 DESBLOQUEIO JUDICIAL 4.429,77 
24/05 AG. RESGATE PP CP 4814 9.725,01 
24/05 SALDO 10,00 
27/05 SISPAG FORNECEDORES 9953 2.000,00 - 
27/05 SISPAG FORNECEDORES 4814. 618,69 - 
27/05 SISPAG MUM DE MANGARATI 4814 2.000,00 
27/05 AG. RESGATE PP CP 4814 618,69 
27/05 SALDO 10,00 
28/05 BLOQUEIO JUDICIAL 29.196,75 - 
28/05 DESBLOQUEIO JUDICIAL 11.580,84 
28/05 AG. RESGATE PP CP 4814 17.615,91 
28/05 SALDO 10,00 
31/05 BLOQUEIO JUDICIAL 1.318,14- 
31/05 BLOQUEIO JUDICIAL 357,57 - 
31/05 BLOQUEIO JUDICIAL 1.068,09 - 
31/05 BLOQUEIO JUDICIAL 611,67 - 
31/05 BLOQUEIO JUDICIAL 763,08 - 
31/05 DESBLOQUEIO JUDICIAL 29.196,75 
31/05 APLICACAO ITAU PP APROX 25.078,20 - 
31/05 SALDO 10,00 
- Os saldos acima são baseados nas informações disponiveis ate esse instante e poderão ser 
alterados a qualquer mumont9 vo, 
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC 'tau 0800 728 0728, todos os 
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.ltau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução 
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa!tau 0800 570 0011, dlas 
Weis, das 9 às 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 
722 1722, disponível 24hs todos os dias. 
.T"lfirP -417,1,717.1417 Relação dos movimentos não conciliados ,• .. .. ::,tf74.!`..7,'"".r):-.:71fFr7 
(P.pgén Castro Costa 
o ..ador 
Conta' 
4814-0 Conta: 06.716-11.--' • 
6.2.11:03.0852-MI) - Diversos APLIC 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI AplIca0o: 000.0110 - GERAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancaria em 31/05/2024 
AOncvta 
t brae derecurso: 
Apuração ciciS saldos contábeis e do extrato bancário 
46124 
Saldo da contabilidade na data 1.171.512,07 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 139.932,96 
Saldo do extrato bancário na data 1.031.579,11 
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor 
LUCIA HELENAROSA 
Tesoureira 
Luetielteallit IOSCL 
supertnt endept
,
e 
ItErourasie e Fv_Irr,1 
OW￾ROGERIO cA j A7.OEiI33 
Contador 
CRC: 057096-03/RI 
MANGARATIBA Pagina I de 1 
bloqueios ano 2023 
bloqueio fevereiro/24 
bloqueio referente a março 
bloqueio referente a Abril 
bloqueio referente a maio 
139.932,96 
1.189,98 
19.698,30 
912,42 
11.866,80 
46.884,27 
59.381,19 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
46124 31/01/2024 00048167 
46124 31/01/2024 00049961 
46124 29/02/2024 00051232 
46124 31/05/2024 00054876 
46124 31/05/2024 00054879 
46124 31/05/2024 00054880 
30 hoes 
Consulta rendimentos mensais 
Mês: Maio/2024 
Ag/conta Empresa CNPJ 
4814/08716-1 P M MANGARATIBA- 29.138.310/0001-59 DIVERSOS 
Fundos 
PP CURTO PRAZO 
Cotes - 31.05.2024 1 Movimentação nonibs (Ft$_) 
,,,_ Saldo Bruto (R$) I Rendimentos (R5)
...„ 
Base 
calculo 
____ ......_ 
IR ' 
5.640,58 
Saldo 
231.891,45743 
Valor (R$) 
4,44854301.1.107.044,93 
Aplicações Resgates 
1- r 
IRRF i IOF 30.04.2024 
98.835,04 
L 31.05.2024 domes 
...._ 
179.975,19 1.031.579,11 5.674,33 -1 0,00i 0,00 
, 
41090/201 231.891,45743 4,4485430 1.107.044,93 i 179.975,19 0,00! 0,00 98.835,04 1.031.579,1115.674,33 5.640,581 
, 
• Total 231.891,45743 4,4485430 
i - 
1.107.044,93 { 179.975,191 0,0010,00 98.835,041.031.579,11 .: 5.674,3 r 5.640,58j 
Consultoria e Informações sobre Investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e 
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC [tail 
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após 
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itati 0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Concilia* Bancária em 31/05/2024 
ifin'e0„341 Aghc,ia; ‘, .4814-0 Cunta; 057/7-9 
46108 C—Ortt : 6.2O2.Q0.O408-°tTAÚ-1PTU. 
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RE Aplicação: 000.0110 - GERAL 7,71V1 
Exercido de 2024 
Apuração • 
Saldo da contabilidade na data 10,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário Air) localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 10,00 
!Z L1 Ca. tro Costa 
Con 
LUCIA HELENAROSA RIZGAR10
. 
Tesoureira 
SCL 
Contad r - 
Lial4PItikiV14212V - 
CRC: 057096-03/RI 
WrInt2nden
t.
— 
de 
iwourldiae filnanOs 
ceo.- 73355 
MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
Extrato de conta corrente 
Nome: PMM C C P ARREC MUNICIPAIS 
Agéncia: 4814 Conta: 08717-9 
Posição da Conta Corrente - 03/06/2024 as 09:16:33h 
Extrato - Por Período 01/05/2024 a 31/05/2024 
Data Langamento Valor (R$) Saldo (R$) I 
30/04 SALDO ANTERIOR 10,00 
02/05 TARRECEBTO CONVENIOS 1.744,08 - 
02/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 242,943,38 
02/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 241.199,30 - 
02/05 SALDO 10,00 
03/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 14.867,19- 
03/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 79.677,37- 
03/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 436.412,71 - 
03/05 TARRECEBTO CONVENIOS 2.89 - 
03/05 TARRECEBTO CONVENIOS 247,68 - 
03/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 50,67 
03/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 20.888,90 
03/05 TED001.3836.P M M 9773 500.000,00 
03/05 AG. RESGATE PP CP 4814 10.268,27 
03/05 SALDO 10,00 
06/05 TARRECEBTO CONVENIOS 219,30- 
06/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 18.500,20 
06/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 18.280,90 - 
06/05 SALDO 10,00 
07/05 TARRECEBTO CONVENIOS 681,12 - 
07/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 2.950.474,86 
07/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 2.949.793,74 - 
07/05 SALDO 10,00 
08/05 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 1.000.000,00 - 
08/05 SISPAG FORNECEDORES 9129 67.346,14 - 
08/05 TARRECEBTO CONVENIOS 196,08 - 
08/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 45.779,41 
08/05 AG. RESGATE PP CP 4814 1.021.762,81 
08/05 SALDO 10,00 
09/05 TARRECEBTO CONVENIOS 208,98 - 
09/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 42.485,92 
09/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 42.276,94 - 
09/05 SALDO 10,00 
10/05 SISPAG FORNECEDORES 9953 700.000,00- 
10/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,46 - 
10/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 - 
10/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 - 
10/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.282,00 - 
10/05 SISPAG FORNEC ED0RE3 4814 11.291,62 - 
10/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 421,00- 
10/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 53,72- 
10/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.369,82 - 
10/05 TARRECEBTO CONVENIOS 157,38 - 
10/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 67.928,52 
10/05 AG. RESGATE PP CP 4814 656.184,08 
10/05 SALDO 10,00 
13/05 SISPAG FORNECEDORES 
13/05TARRECEBTO CONVENIOS 
13/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 
4814 2.752,89 - 
211,56 - 
22.182,26 
13/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 19.217,81 - 
13/05 SALDO 10,00 
14/05TARRECEBTO CONVENIOS 206,40 - 
14/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 68.881,16 
14/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 68.674,76 - 
14/05 SALDO 10,00 
15/05TARRECEBTO CONVENIOS 2,89 - 
15/05TARRECEBTO CONVENIOS 203,82 - 
15/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 69,01 
15/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 74.402,45 
15/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 74.264,75 - 
15/05 SALDO 10,00 
16/05TARRECEBTO CONVENIOS 208,98 - 
16/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 61.853,96 
16/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 61.644,98 - 
16/05 SALDO 10,00 
17/05 SISPAG FORNECEDORES 9028 1.500.000,00 - 
17/05 SISPAG FORNECEDORES 9131 35.887,61 - 
17/05TARRECEBTO CONVENIOS 172,86 - 
17/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 71.568,18 
17/05 AG. RESGATE PP CP 4814 1.464.492,29 
17/05 SALDO 10,00 
20/05TARRECEBTO CONVENIOS 139,32 - 
20/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 99.188,52 
20/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 99.049,20 - 
20/05 SALDO 10,00 
21/05TARRECEBTO CONVENIOS 260,58 - 
21/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 35.038,82 
21/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 34.778,24 - 
21/05 SALDO 10,00 
22/05TARRECEBTO CONVENIOS 185,76 - 
22/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 30.221,24 
22/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 30.035,48 - 
22/05 SALDO 10,00 
23/05TARRECEBTO CONVENIOS 180,60 - 
23/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 23.636,73 
23/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 23.456,13 - 
23/05 SALDO 10,00 
24/05TARRECEBTO CONVENIOS 118,68 - 
24/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 22.340,99 
24/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 22.222,31 - 
24/05 SALDO 10,00 
27/05TARRECEBTO CONVENIOS 92,88 - 
27/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 15.296,90 
27/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 15.204,02 - 
27/06 SALDO 10,00 
28/05TARRECEBTO CONVENIOS 2.89 - 
28/05TARRECEBTO CONVENIOS 479,88 - 
28/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 117,04 
28/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 233.164,78 
28/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 232.799,05 - 
28/05 SALDO 10,00 
29/05TARRECEBTO CONVENIOS 330,24 - 
29/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 57,883,15 
29/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 57.552,91 - 
29/05 SALDO 10,00 
31/05 TARRECEBTO CONVENIOS 464,40 - 
31/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 62.834,58 
31/05 APLICACAO ITAU PP APROX 62.370,18 - 
31/05 SALDO 10,00 
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser 
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. 
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tail 0800 728 0728, todos os 
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução 
apresentada após utilizar essescanals, recorra á Ouvidoria Corporativa'tab0800 570 0011, dias 
úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 
722 1722, disponlvel 24hs todos os dias. 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
Banco: 341. A96ncla: 4814-0 ,Ctiiita: 08717-9 
I na 46125 Conta: 6.2.11.03.0k53-'TAOIPTU APLIC 
•Fonte recurso: 15000000 ,-RECURSOS NÃO VINCULADOSDE. IMPOSTOS RI Aplicag3o:, 
Apuração dos saldos contábeis e chi extrato bancário 
LUCIA.HELyaitritta (Iva 
L114 cprsvpsE_, r 144fente de oanins 
TQ43°41""" 7•11 
ROGERIO C.A- COSTA 
Contador 
CRC:057096-03/RJ 
astro Costo 
or 
.r 
C 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2010. 
Saldo da contabilidade na data 1.148.025,14 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,60 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7.626,24 
Saldo do extrato bancário na data 1.140.399,50 
Relação dos movimentos não conciliados '''''1"7417:747114Wt jr?"2"'"'!"151frtr;,77- 
Ficha Data Pendência Docto NoComp.Data Comp. Histórico Valor 
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
46125 31/05/2024 00054882 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
46125 31/01/2024 00048178 
46125 30/04/2024 00053275 
46125 31/05/2024 00054881 
0,60 
3,60 
7.626,24 
4.724,08 
852,86 
previde pago em duplicidade em 10/05 2.049,30 
MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
CNPJ 
29.138.310/0001-59
. 
Ag/conta Empress 
PMM C C P ARREC 4814/08717-9 MUNICIPAIS 
30 
horas 
Consulta rendimentos mensais 
Mês: Maio/2024 
Cotes - 31.0.64024_ _Movimentssão no mêsTS) _Say° Auto....
(12$ 
Fundos Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRFIIOF 30.04.2024 , 31.05.2024 
PP CURTO PRAZO 256.353,50036 4,4485430 4.052.820,70 3.152.707,45 0,00 0,00 231.764,531 1.140.399,50 
41090/201 256.353,50036 4,4485430 4.052.820,70 3.152.707,45 0,00 0,00 231.764,53d 1.140.399,50 
Total 256.353,50036 4,4485430 4.052.820,70 3.152.707,45 j_0,00 0,00 231.764,5311.140.399,50 8.521,72 
Rendimentos (R$) 
Base Bruto cdlculo domass IR 
8.521,72I1 8.316,661 
8.521,7i. 8.316,66 
.316,66 
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e 
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Rail 
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após 
utilizar esses canais, recorra à Ouvidorla CorporativaKai} 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias. 
Concilia* Bancária em 31/05/2024 
Bati6i.V1iiii",,Agértlal,i''..4814-0.' • , Conta: 13138-1 
61169 Conta, 6.2.02.00.1479 - TTAI3 - ROAYLTIES DO ESTADOA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
9 Conciliação Bancária 
rg-f 
Exercício de 2024 
, 
120S0000:-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSREFERENTES.A Aplicacão- 000.6107,n RoyaltiesEstado 
Apuração dos saldai 4 
Saldo da contabilidade na data 10,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 10,00 
Wpgizz'o C 
C/)en C 
t7o Cost , 
LUC 
.
ELEW,,RO 14t ROGERIO eA-t1R oTA ' et.. Contad 
f4. 
ciante 
e rolary;c• CRC: 057095-031R.1 
1*'''.u(r.,1;37: 731" 
MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
Extrato de conta corrente 
Nome: P M MROYALTIES 
Agência: 4814 Conta: 13138-1 
Posição da Conta Corrente - 03/06/2024 às 09:14:00h od 
Extrato 
Data 
30/04 
- Por Período 01/05/2024 a 31/05/2024 
Lançamento Valor (R$) Saldo (R$) 1 
SALDO ANTERIOR 10,00 
03/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.111,52 - 
03/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.986,00 - 
03/05 AG. RESGATE PP CP 4814 11.097,52 
03/05 SALDO 10,00 
15/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.371,20 - 
15/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 68.058,00 - 
15/05 AG. RESGATE PP CP 4814 70.429,20 
15/05 SALDO 10,00 
20/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 49.180,32 - 
20/05 AG. RESGATE PP CP 4814 49.180,32 
20/05 SALDO 10,00 
21/05 DESBLOQUEIO JUDICIAL 20.000,00 
21/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 20.000,00 - 
21/05 SALDO 10,00 
22/05 SISPAG FORNECEDORES 9014 2.000,00 - 
22/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.758,50 - 
22/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.356,44 - 
22/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.000,00 - 
22/05 AG. RESGATE PP CP 4814 23.114,94 
22/05 SALDO 10,00 
23/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.000,00 - 
23/05 AG. RESGATE PP CP 4814 2.000,00 
23/05 SALDO 10,00 
27/05 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 2.000,00 - 
27/05 SISPAG FORNECEDORES 9131 30.000,00 - 
27/05 SISPAG FORNECEDORES 9130 30.000,00 - 
27/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.000,00 - 
27/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.808,00 - 
27/05 AG. RESGATE PP CP 4814 67.808,00 
27/05 SALDO 10,00 
28/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.374,81 - 
28/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.224,74 - 
28/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 7.493,50 - 
28/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.111,52 - 
28/05 TED001.3836.PREF MD M 9121 200.000,00 
28/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 177.795,43 - 
28/05 SALDo 10,00 
29/05 SISPAG FORNECEDORES 9124 6.696,00 - 
29/05 AG. RESGATE PP CP 4814 6.696,00 
31/05 SALDO 10,00 
- Os saldos acimaso baseados nas informações disponíveis ate esse instante e poder5o ser 
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. 
192.345,28 
0,00 
0,00 
13.560,83 
2.011,64 
203.894,47 
.77.7:541tri: 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis n3o localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Relação dos movimentos1;ãoconciliados 
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp. Histórico Valor 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exerdclo de 2024 
Conciliação Bancária em 31/05/2024 
"It=j 1'190.0044 - CTAD --ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO /A6i). t' 
`,Niz:14:02;.1 
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário 
SFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A ApIlçatra 000: Allt:iRoyaltles Estado 
03 - Depositas do extrato bancário não localizados na contabilidade 
61170 31/01/2024 00048179 
04 - Retlradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
61170 31/05/2024 00054883 bloqueio referente a fevereiro 
13.560,83 
13.560,83 
2.011,64 
2.011,64 
Cir) -
€A
v 
Co )ta or 
R0GEçi6' ZOSIX'z/n3 
Contador 
CRC:057096-03/RI • 
LUCIA HELENAROSA 
.
tt
auurroa (I•25a, 
ICUci SUP2tinterldel Atangns 
TVaLlcrta
s . 
 -1-335.5 
MANGARATIBA Página 1 de 1 
!tad 30 
horas 
Consulta rendimentos mensais 
235.224,49 203.894,47 
L_ 
Mês: Maio/2024 
Ag/conta 
48 14/1 31 38-1 
Empresa CNPJ 
P M M ROYALTIES I 29.138.310/0001-59 
_Sotat :21:0542.
03.
4_4.....
iley.
trienta b:2.12$/n2i
ttek..._, 
Saldo Valor (R$)1 Aplicações Resgates IRRF (10F I 
...._ ....____T 
45.833,99139 44485430[ 197.795A3 230.325,98 0,00 0,0(4 
—I 45.833,99139 I 
, 
 4,4485430 197.795,43 230.325980,00 0,00 
—1— 45.833,99139 4,4485430 197.795,43 230.325,9810,00 0,00 —1 
L. _1 
Rendimentos (R$) 
Bruto do Base 
mês SAIFY!!:?..1_13.j 
1.200,53 1.161,62 
203.894,47 1.200,53 I 1.161,621 
1.200,53/1.161,62i 
Fundos 
PP CURTO PRAZO 
41090/201 
Total 
. _ 
(RN 
30.04.2024 
235.224,49 
235.224,49 
31.05.2024 
---• 
203.894,47 
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e 
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC 'tau 
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após 
utilizar esses canais, recorra a Ouvidoria Corporativahail 0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
MANGARATIBA Página 1 de 1 
Concilia* BancSrla em 31/05/2024 
3720-0 Conta: 45000001:4 
6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADACAO -C/C 450000014 
15000000.- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE,IMPOSTOS'•,. RI 
Exercido de 2024 
== MIME ME 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Relação doa movimentosnapconciliados 
Ficha Data Pendência Docto NoComp.Data Comp.Histórico 
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
61056 30/04/2024 00053279 pensionista não efetuada 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 869.794,55 
61056 30/01/2024 00048181 bloqueio janeiro 27.983,44 
61056 31/01/2024 00048182 Bloqueio 2023 734.785,50 
61056 31/01/2024 00048183 715,70 
61056 29/02/2024 00049974 bloqueio fevereiro/24 29.766,02 
61056 28/03/2024 00051236 BLOQUEIO MARÇO/24 51.553,37 
61056 30/04/2024 00053277 bloqueio abril 756,82 
61056 31/05/2024 00054929 Transferencia Indevida Pensionista 24.233,70 
C 
oiEln 
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA 
Tesoureira Con or 
fcrfiNh2y.itiftin4 49.Sa CRC: 057096-03/R1 
1--'14—superintenrsente de 
iteoutzzia e Frinan935 
Ce4.• 73351 
C stro
r 
 Cost c1 
-** 
$105001 
!4.WarsO;tN 
Conta!' 
ApIlc 006001167RoBkAilt 
1.169:085,7R￾0,00 
0,00 
387,05 
869.794,55 
299.678,28 
, Valor. 
387,05 
387,05 
17,/06/2
,
024, 11:34 
' 
Internet Banking 
Internet Banking Empresarial 
...... . 
Conte Corrente > Extrato 
Consultar 
Ona'a de Pesquisa: Todos 
PerfoddS: 01/05/2024 a 31/05/2024 Data/Hora: 12/06/2024 as 11h33 
02/05/2024 SALDO ANTERIOR 
µ •- •. 
215.618,59 
02/05/2024 TARIFATED 30/04/2024 000000 -9,60 
02/05/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 74.163,84 
' 
02/05/2024 TEDENVIADA29138310000159 000000 -75.000,00 
02/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -31,00 
02/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -77,40 
02/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -40,00 214.624,43 
• • ••.• n• •• N.. .• • ^ • . •,•- 
03/05/2024 TARIFATED 02/05/2024 000000 -9,60 
03/05/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 11.423,93 226.038,76 
06/05/2024 CRED.ARRED CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 31.189,48 
- 
06/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -18,60 
06/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -28.38 
06/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -655,32 
. ... 
06/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -470,00 256.055,94 
07/05/2024 TEDENVIADA 29138310000159 000000 -55.000,00 
07/05/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 114.577,17 
07/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,58 
07/05/2024 . TARIFA DE RECEBIMEN TO VIA CARNE 090011 -92,88 ' 315.537,65 
. . . .. .. . 
08/05/2024 TARIFATED07/05/2024 000000 . -9,60 
• ' "' 
08/05/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 11.572.69 
08/05/2024 TEDENVIADA 29138310000159 000000 -125.000,00 
08/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 00001. -18.60 
08/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -5,16 
08/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -98,04 
08/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -30,00 201.948.94 
https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmenmir.xhtml 1/3 
MUNICIPID DE MANDARATIDA \ Agêncla: 3720 Conta: 450000014 
12/06/2024, 11:34 Internet Banking 
c• ' 
09/05/2024 TARIFATED 08/05/2024 000000 -9,60 
09/05/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 14.354,83 216.294,17 
• 
10/05/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 1.531,26 217.825,43 
13/05/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 _ 090011 4.992,40 
13/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,40 
• - 
13/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -18,06 
13/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -319,92 
__,..„ __--.......... --_-._.,......___ -.. . ..... . . 
,...,.. . .....:,,, 13/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE ......L 090011 -100,00 222.367,45 
_ 
14/05/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 7.021,76 
14/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -15,48 229.373,73 
15/05/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 3.620,06 
15/05/2024 ' TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -56,76 
15/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE • 090011 -20,00 232917,03 
16/05/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 677.113,46 
- ... . .„..... . 
16/05/2024 TEDENVIADA 291383.10000159 womb -725.000,00 185.030,49 
17/05/2024 TARIFATED 16/05/2024 000000 -9,60 
-- - • • • - • 
17/05/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 14.813,63 199.834,52 
......._ .. . 
20/05/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMEL4ADOS 00333720000900000011 090011 6.584,66 
20/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -18,60 
20/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -136,74 
• 
20/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -30,00 206.233,84 
21/05/2024 TED ENVIADA 29138310000159 000000 -60.000,00 
21/05/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 38.377,31 
21/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -20,64 
•- •• 1 
21/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -30,00 184.560,51 
_ 
22/05/2024 TARIFATED21/05/2024 000000 -9,60 
22/05/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 5.454,21 
22/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,58 
22/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -15,48 189.987,06 
23/05/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 2.232,23 192.219,29 
24/05/2024 CRED ARREC CARNE3/A66EmELNADOQ 0032272000o000000011 090011 978.65 193.197,94 
27/05/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 4.952,75 
27/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -24.80 
27/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -170,28 
27/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -70.00 197.885,61 
https://pl.santandernetIbe,com.br/lbeweb/commons/pdf/pdflmprimInxhtml 2/3 
178.677;12 • 
0,00 
A - Saldo de Conta Corrente 
B Saldo Bloqueado 
DesbloqUelo em 1 dia 
4-. 
12/06/?024, 11:34 Internet Banking 
28/05/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 003337200009000000'11 090011 23.362,15 
28/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -18,06 
... --•.•,.. .... ••• ... .. I. • ^ • .. •-• ... 
28/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,00 221.219,70 
_ 
29/05/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 55.289,10 
• 
79/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -43.86 
29/05/2024 
• , 
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -200,00 276.264,94 
31/1)5/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900180011 090011 23.413,34 299.678,28 
, 
a .,-. Bloqueio Dia /ADM 
Ix= Bloqueado 
p'. Lançamento Provisionado 
Said() 
Posição em: 12/06/2024 
Entenda a composição do seusaid°no quadro abaixo 
Desoloqueio em 2 dias 
. . 
DesbloqUele em Mais de 2 dias 
C - Saldo Bloqueio Judicial 
D Saldo DIsportiveiem Conta Corrente (A - B - C) 
0,00 
0,00 
173.116,82 
5.560,30 
Central de AtendimentoSantander Empresanal - Das 811 as 20h, Ge segunda a 
sexta-feira 
4004-2125(Capitalse Regiões Metropolitanas) 
0900 702 2125 (Demais Localidades) 
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) 
Central de Atendimento Getnet- Atendimento 24h por dia, todos os dias 
4002-400d (Capitais e Regiões Metropolitanas) 
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 
0800 648 8000 (Demais Localidades) 
Central de Vendas PJ Das ah as 20h, de segunda a sexta-feira, exceto 
feriados. 
0800 013 7333 
SAC- Atendimento 24h por dia, todos os dias. 
Reclamações cancelamentos e Informações: 
0800 762 7777 
0800 771 0401 (Pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala) 
Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 
Se não ficar satisfeito coma solução apresentada: 
0800 776 0322 
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) 
55 (11)3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar) 
https://pj.santandemetibe.00rri.bilibeweb/commons/pdf/pdflmpriminxhtml 3/3