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A Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
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Humanos
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s S
Secretário Municipal de Assi tência ocial e Direitos Humanos
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO N° 817- SMASDH/2024.
Mangaratiba, 13 de junho de 2024.
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente daCamaraMunicipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes Financeiro e a
Conciliações Bancárias desta Secretaria referentes ao mês de maio de 2024.
Atenciosamente,
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br
Data: 01/05/2024 a 31/05/2024
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
1.161.903,02
0,00
0,00
0,00
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
160.636,8,f
0,00
0,00
0,00
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
177.707,41 Pagamentos Acumulados Anterior
1.161.903,02 Pagamentos do Período
467.482,47
160.636,84
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
1.339.610,43 Total dos Pagamentos
Saldo na DatEXPedir
E
2.428.533,92 Total do Balancete da Despe
628.119,31
/Pitl-liM00.4141 61
6 Ill 0,00
1.800.414,61
2.428.533,92
1.088.923,49
0,00
1.088.923,49
Tesouraria
Bancos
1.161.903,02
.§1 ente
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
Total dos Pagamentos
160.636,84 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
1.322.539,86 Total do Caixa da Despesa
160.636,84
1.161.903,02
0,00
1.322.539,86
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2024
Movimentacao das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 799.148,43 1.161.903,02 160.636,84 1.800.414,61 0,00 1.800.414,61
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCICIO 181.356,70 266.826,44 127.523,00 319.660,14 0,00 319.660,14
CORRENTE
000.0001 - GERAL 181.356,70 265.826,44 127.523,00 319.660,14 0,00 319.660,14
54915 0011383-6118537-X BB •MACFNAS 18537-X 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54916 0011383-6118537-5 88- MACFNAS 18537-6 aplk 1.1.1.1.1.50 25.753,52 12.908,63 36.400,07 2.262,08 0,00 2.262,08
59765 0011383-6120390-4 BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 0011383-6120390-4 BB - COVID-I9 - ACO APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 4.982,41 30,71 0,00 5.013,12 0,00 5.013,12
20390-4
59766 0011383-6120391-2 BB - COVID-I9 - EPI C/C 20391-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 0011383-6120391-2 BB - COVID-I9 - EP1 - APLICACÃO C/C 1.1.1.1.1.50 18.454,53 107,68 3.500,00 15.062,21 0,00 15.062,21
20391..2
52232 03113836-9117145•0 BB - P5I3 FNAS APUC 1.1.1.1.1.50 23.036.89 11.574,78 14.999,60 19.612,07 0,00 19.612,07
52233 00113836-9117145-6 BB - PSE3 FNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 00113336-9117141-7 BB • GBFFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 00113836-9117141-7 BB - GBFFNASARK 1.1.1.1.1.50 62.336,69 8.999,43 62.410,38 8.925,74 0,00 8.925,74
52226 00113836-9117142-5 BB - GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 00113836-9117142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 75,89 0,47 0,00 76,36 0,00 76,36
54889 00113836-9117975-2 13.8. - criançaFalkc/c 17.975-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 00113836-9117975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 • APUC. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59778 00113336-9120530-3 B8 - EMENDA P481.1272/16 C/C ( 20530-3) 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59779 00113836-9120530-3 BB - EMENDA PARL1272/16 C/C APUC ( 1.1.1.1.1.50 10.200,78 45,13 10.212,95 32,96 0,00 32,96
20530-3
52236 0011729-3117138-7 BB - ACESSUAS TRAB 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 0011729-3117138-7 BB - ACESSUAS TRAB APUC 1.1.1.1.1.50 61,35 0,38 0,00 61,73 0,00 61,7
52235 0011729-3117139-5 BB • BPC Escola 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 0011729-3117139-5 BB - BPC Escola 8PL1C 1.1.1.1.1.50 18,76 0,13 0,00 18,89 0,00 18,89
52237 0011729-3117140-9 015 - APPCTI moo 0,00 0.00 0.00 0,00
52240 0011729-3117140-9 BB - AEPETI APUC 1.1.1.1.1.50 361,07 2,23 0,00 363,30 0,00 363,30
50886 23710886-9114105-4 Bradesco - PSI3 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50888 23710886-9114105-4 Bradesco - PSB APUC 1.1.1.1.1.50 6.672,01 179.175,06 0,00 185.847,07 0,00 185.847,07
50887 23710886-9114109-7 Bradesco PIE 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50889 23710886-9114109-7 Bradesco - PSE APLIC 1.1.1.1.1,50 29.400,80 52.981,81 0,00 82.382,61 0,00 82.382,61
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 1.923,04 40.909,01 0,00 42.832,05 0,00 42.832,05
SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
400.7174 - FNAS 1.923,04 40.909,01 0,00 42.832,05 0,00 42.832,05
59795 00113836-9123225-4 100 - Programa Auxilio Brasil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59796 00113836-9123225-4 IGD - Programa Auxilio Brasil 1.1.1.1.1.50 0,00 40.897,16 0,00 40.897,16 0,00 40.897,16
59291 00113836-9124381-7 Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59792 00113836-9124381-7 Prograrna de FortalecimentoCadÚnico SUAS 1.1.1.1.1.50 1.923,04 11,85 0,00 1.934,89 0,00 1.934,89
MANGARATIBA Pagina 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/05/2024 a 31/05/2024
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A 3.920,87 24,17 0,00 3.945,04 0,00 3.945,04
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 3.920,87 24,17 0,00 3.945,04 0,00 3.945,04
59793 00113836-91249874 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS SIGTV - FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59794 00113836-9124987-4 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS -SIGNFMAS 1.1.1.1.1.50 3.920,87 24,17 0,00 3.945,04 0,00 3.945,04
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á 35.098,83 851.587,70 33.113,84 853.572,69 0,00 853.572,69
Assistência Social decorrentes de emendas parlamentaresindividuals
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 851.477,23 0,00 851.477,23 0,00 851.477,23
59797 00113836-9125536-0 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
59798 00113836-9125536-0 Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 280.486,62 0,00 280.486,62 0,00 280.486,62
59801 00113836-9125534-3 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59802 00113836-9125534-3 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.50 0,00 500.868,96 0,00 500.868,96 0,00 500.868,96
59799 00113836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59800 00113836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.50 0,00 70.121,65 0,00 70.121,65 0,00 70.121,65
400.7174 - FNAS 35.098,83 110,47 33.113,84 2.095,46 0,00 2.095,46
59789 00113836-91245534 Emenda ParlamentarIndividuals FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59790 00113836-91245534 Emenda Parlamentar Individuais FMAS - 1.1.1.1.1.50 35.098,83 110,47 33.113,84 2.095,46 0,00 2.095,46
Aplicação
17060000- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 576.848,99 3.555,70 0,00 580.404,69 0,00 580.404,69
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 576.848,99 3.555,70 0,00 580.404,69 0,00 580.404,69
59782 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59783 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 115.108,78 711,38 0,00 116.120,16 0,00 116.120,16
59787 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59788 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 Aplicação 1.1.1.1.1.50 230.817,56 1.422,76 0,00 232.240,32 0,00 232.240,32
59780 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
59789 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 Aplicação 1.1.1.1.1.50 115.213,87 710,18 0,00 115.924,05 0,00 115.924,05
59785 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMA5-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59786 00113836-9123670.S Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação 11.1.1.1.80 115.408,78 711,38 0,00 116.120,16 0,00 116.120,16
Total 799.148,43 1.161.903,02 160.636,84 1.800.414,61 0,00 1.800,414,61
Castro Costa
C tador
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ROGERIO .1 0 COSTA
Con
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENAROSA
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MANGARATIBA Página 2 de 2
DESCRIÇÃO
Receitas Carentes
Receita Patimonial
Valores Moiiiiirios
luros e Coneaies Monetárias
Remuneraca de Depósitos Bancários
Remuneracir de Depósitos Bancários - Principal
Remuneracfir de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas pariament
Remuneracax de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlament
Remunerag5a de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlament
Remuneracrode Depósitos Bancários - FNAS
Remunerac& de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL
Remuneractia de Depósitos Bancários - IGD - Programa Auxilio Brasd
Remuneracgx de Depósitos Bancários - Divida Ativa
Remuneragra de Depósitos Bancarlos - Transferências de convênios decorrentes de emenc
RemuneracEio de Depósitos Bancários - FNAS
Remunerar* de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL
TransferêndaCon-entes
Transfertr' alas da União e de suas Entidades
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferincas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
TransfererThcas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
Transferincas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS
Transferénces de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - AC.SSUAS
Transferêncas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC
Transferêncas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV
Transferêncas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -PAC- I
Transferêncas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI
Transferêncas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Pf MC
Emendas P.alamentares Individuais FMAS
IGD - Prognna Auxilio Brasil
Transferircias de Convênios da União e de Suas Entidades
Transferincas de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social
Transferênas de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Prim
Transferênas de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social
Transferbcias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
Transferêncas de Estados destinadas á Assistência Social
Transferincas de Estados destinadas 5 Assistência Social - Principal
PAIF ESTAIUAL
Ç cta
C
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
ntos
Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809
ICHA CÓDIGO
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1.58
18 1.3.2.1.01.0.1.58
12 1.3.2.1.01.0.1.58
13 1.3.2.1.01.0.1.59
14 1.3.2.1.01.0.1.60
15 1.3.2.1.01.0.1.70
1.3.2.1.01.0.3
1 1.3.2.1.01.0.3.01
2 1.3.2.1.01.0.3.02
3 1.3.2.1.01.0.3.03
1.7
1.7.1
1.7.1.6
1.7.1.6.50
1.7.1.6.50.0.1
4 1.7.1.6.50.0.1.01
5 1.7.1.6.50.0.1.02
6 1.7.1.6.50.0.1.03
7 1.7.1.6.50.0.1.04
8 1.7.1.6.50.0.1.05
9 1.7.1.6.50.0.1.06
10 1.7.1.6.50.0.1.07
17 1.7.1.6.50.0.1.08
16 1.7.1.6.50.0.1.09
1.7.1.7
1.7.1.7.52
1.7.1.7.52.0.1
11 1.7.1.7.52.0.1.01
1.7.2
1.7.2.9
1.7.2.9.51
1.7.2.9.51.0.1
19 1.7.2.9.51.0.1.01
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/6/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO
DED
CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APUC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
471.338,84 471.338,84 1.161.903,02 1.339.610,43 868.271,59
95.975,74 95.975,74 11.266,87 35.001,75 60.973,99
95.975,74 95.975,74 11.266,87 35.001,75 60.973,99
95.975,74 95.975,74 11.266,87 35.001,75 60.973,99
95.975,74 95.975,74 11.266,87 35.001,75 60.973,99
11.266,87 35.001,75 35.001,75
4.792,68 12.301,92 12.301,92
16653110 400.7116 4.792,68 4.792,68 4.792,68
17003110 400.7116 7.509,24 7.509,24
16600000 400.7174 1.051,15 14.904,98 14.904,98
16010000 400.7113 604,87 2.976,68 2.976,68
16600000 400.7174 4.818,17 4.818,17 4.818,17
95.975,74 95.975,74 95.975,74
17003110 400.7116 9.776,91 9.776,91 9.776,91
16600000 400.7174 86.168,05 86.168,05 86.168,05
16610000 400.7113 30,78 30,78 30,78
375.363,10 375.363,10 1.150.636,15 1.304.608,68 929.245,58
375.363,10 375.363,10 919.084,15 1.073.056,68 697.693,58
237.895,11 237.895,11 907.644,15 1.016.400,67 778.505,56
237.895,11 237.895,11 907.644,15 1.016.400,67 778.505,56
237.895,11 237.895,11 907.644,15 1.016.400,67 778.505,56
16600000 400.7162 80393,52 80.393,52 8.775,22 58.458,43 21.935,09
16600000 400.7169 38,33 38,33 0,38 0,38 37,95
16600000 400.7173 0,59 0,59 0,13 0,13 0,46
16600000 400.7170
16600000 400.7174 6.472,47 6.472,47 6.472,47
16600000 400.7172 1.869,09 1.869,09 2,23 2,23 1.866,86
16600000 400.7174 149.121,11 149.121,11 12.787,20 71.860,51 77.260,60
16653110 400.7116 850.000,00 850.000,00 850.000,00
16600000 400.7174 36.078,99 36.078,99 36.078,99
137.467,99 137.467,99 11.440,00 56.656,01 80.811,98
137.467,99 137.467,99 11.440,00 56.656,01 80.811,98
137.467,99 137.467,99 11.440,00 56.656,01 80.811,98
16650000 400.7116 137.467,99 137.467,99 11.440,00 56.656,01 80.811,98
231.552,00 231.552,00 231.552,00
231.552,00 231.552,00 231.552,00
231.552,00 231.552,00 231.552,00
231.552,00 231.552,00 231.552,00
16610000 400.7113 231.552,00 231.552,00 231 552,00
;
,
/7 /
•/
471338,84 471.338,34 1.161.903,02 1.339.610,43
Página 1 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
'wax. ALTERAÇOES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO ped.000 ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO L/QUID,
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 461.561,93 1.525.294,34 118.904,76 610.349,88 191.003,17 584.293,86 160.636,84 543.427,53 40.866,33 26.056,02
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCR SOCIAL 461.561,93 1525.294,34 118.904,76 610.349,88 191.003,17 584.293,86 160.636,84 543.427,53 40.866,33 26.056,02
04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTIEICIA SOCIAL 461.561,93 1525.294,34 118.904,76 610.349,88 191.003,17 584.293,86 160.636,84 543.427,53 40.866,33 26.056,02
08.244.0017.2044 - Manutenção e Operachrializac,So doGRAS 263.692,26 1.409.120,83 105.737,86 385.536,46 112.737,17 374.035,74 109.237,17 360.035,74 14.000,00 11500,72
16600000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOUNDONACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM!. 182.140,48 20.000,00 171.342,92 163.342,89 163.342,89 8.1300,03
400.7174 - FNAS 182.140,48 20.000,00 171342,92 163.342,89 163.342,89 8.000,03
3.3.9030.00 - Material de Consumo 50.000,03 50.000,00 90.000,00 50.000,00
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 132.140,48 20.000,00 121342,92 113.342,89 113.342,89 8.000,03
16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOSFUNDOS ESTADUAIS CE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R 30,78 67.424,90 67.455,68 67.455,68 67.455,68
490.7113 - PAIF ESTADUAL 30,78 67.429,90 67.455,68 67.455,68 67.955,68
2 3.3.90.30.00- Material de Consumo 30,78 67.424,90 67.455,68 67.455,68 67.455,68
166500,00 - TRANSFERÊNCIASOE CONVÊNIOS [OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 81.521,03 448.865,85 105.737,86 136.237,86 105.737,17 136.237,17 105.737,17 125.737,17 10.500,00 0,69
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 81.521,00 448.865,85 105.737,86 136.237,86 105.737,17 136237,17 105.737,17 125.737,17 10.500,00 0,69
3 3.3.90.30.00- Material de Consume, 20.000.00 107.572.37 105.737,86 125.737,86 105.737,17 125.737,17 105.737,17 125.737,17 0,69
5 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 24,33 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00
6 4.4.90.52.00- Equipamentos e MaterialPermeate 61.496,67 330.793,48
16653110 - Transferências de Convênios e Instrrnentos Congêneres vinculados á assistência Social 850.000,00
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 850.000,00
19 3.3.90.30.00- Material de Consumo 300.000.00
20 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 200.000,00
21 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Perranente 350.000,00
26020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDODE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 22.830,08 10.500,00 7.003,00 7.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
400.7116 -OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 22.830,08 10.500,00 7.000,00 7.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
18 3.3.90.39.00 - Outms Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 22.830,08 10.500,00 7.000,00 7.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacenalização do CREAS 39.610,68 800,00 10.800,00 10.000,00 10.000,00 800,00
16600000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DCFUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 39.610,68 800,00 10.800,00 10.000,00 10.000,00 800,00
400.7174 - FNAS 39.610,68 803,00 10.800,00 10.000,00 10.000,00 800,03
7 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
8 3.3.90.32.00- Material, Bem ou Serviço pariCestribuiçao Gratuita 10.000,00
9 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 19.610,68 800,00 800,00 800,00
08.244.0017.2055 - Manutenção eOperadonalizacão de Unidade de Acolhimento 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
16600003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUND() NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS 60.000,00 , 60.000,00 60.000,00 60.000,00
400.7174 - FNAS 60.000,03 .
• •/
0 :7 • 60.000,00 68.000,00 60.000,00
10 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00 30.003,60 30.000,00 30.000,00
11 3.3.90.39.00- Outros Sernços de Tercenos. Pessoa lu ridica 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 42.312,00 126.673,51 12.366,90 109.319,76 78.266,00 96.064,46 51.399,67 69.198,13 26.866,33 13.255,30
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOSEX FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 42.312,00 125.661,36 11.366,90 108.307,61 78266,00 96.052,31 51.399.67 69.185,98 26.866,33 12.255,30
400.7174 - FNAS 42.312,00 125.661,36 11366,90 108307,61 78266,00 96.052,31 51.399,67 69.185,98 26866.33 12.255,30
12 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 21.156,00 45.661,36 11.366,90 45.995,21 15.953,60 33.739,91 14.999,60 32.785,91 954,00 12.255,30
13 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 21.156,00 80.060,00 62.312,40 62.312,40 62.312,40 36.400,07 36.400,07 25.912,33
16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS COSFUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R 1.012,15 1.000,00 1.012,15 12,15 12,15 1.000,00
900.7113 - PAIF ESTADUAL 1.012,15 1.000,00 1.012,15 12,15 12,15 1.000,00
16 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000.00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
17 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Ante:4'es 12,15 12,15 12,15 12,15
08.244.0017.2083- Proteção Especial a tulhet 55.946,99 -10.500,00 44.693,66 44.193,66 44.193,66 500,00
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOSE OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 55.946,99 -11.5com 44.693,66 44.193,66 44.193,66 500,03
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 55.996,99 -30.530.60 44.693,66 44.193,66 44.193,66 500,03
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5
PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
QUIDADO PAGO A PAGAR CHÁ DESCRIÇÃO
LIQUIDADO NÃOLIQUID,
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
INICIAL ALTE RAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO
FIXACA.0 EMPENHADO
14 3.3.9030.00 - Material de Consumo
15 3.3.90.39.00 - Outros Sermcos de Terceros -tessoa lurid Ica
35.946,98
20.000,01
9.000,00
-19.500.00
44.693,66 94.193,66 44.193,66 500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/(5/2024
/Per.5717:11./iN4/
... ../
:
IOTA. DAS DESPESAS OKAVETITARIAS 461.551,93 1.525.294,34 118.904,76 610.349,88 191.003,17 584.293,86 160.636,84 543.427,53 40 2&05CO2
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personahzado Página 3 de 5
tCNA DESCRIÇÃO
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
DESPESA
ACUMULADA
APURAÇÃO
A CONCEDER
CODIGO
APLIC. PERIOD() CONCED. A MAIOR
Os
• &Ida
Secretrin d e
Social e Direitos Humanos
Cod.. 80809
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTAFILAS
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISINCIA SOCIAL
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023
84.691,78
84.691,78
84.691,78
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL MAN6ARA1IBA
07- FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2914
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
C tro Costa
co
o
Fr;
•• •b-k'i
f);
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIA 84.691.78
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personahzado Pagina 4 de 5
9 tro Costa
A dos Santos
nicipal de Assistência
e Direitos Humanos
Cod.. 80809
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 177.707,41 1.161.903,02 1.339.610,43 Total da Despesa 467.482,47 160.636,84 628.119,31
Receitas Orçamentárias 177.707,41 1.161.903,02 1.339.610,43 Despesas Orçamentárias 382.790,69 160.636,84 543.427,53
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 84.691,78 0,00 84.691,78
Disponibilidades 1.088.923,49 Disponibilidades 1.800.414,61
Banco 1.088.923,49 Banco 1.800.414,61
Recurso Disponível 296.825,94 Recurso Disponível 319.660,14
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 296.825,94 Comum/Movimento 319.660,14
Recurso Aplicado 792.097,55 Recurso Aplicado 1.480.754,47
Comum/Movimento 792.097,55 Comum/Movimento 1.480.754,47
TOTAL GERAL 2.428.533,92 TOTAL GERAL 2.428.533,92
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 5
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I I
1.--
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercido de 2024
Filtro: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR . PERIOD() ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR pEai000 ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 177.707,41 1.161.903,02 1.339.610,43 DESPESAS ORCAMENTARIAS 382.790,69 160.636,04 543.427,53
1 Receitas Correntes 177.707,41 1.161.903,02 1.339.610,43 OS Assotnnoa Social 382.790,69 160.636,84 543.427.53
1.3 Ftereta natrintonai 23.734,88 11.266,87 35.001,75
1.7 Transferênce Correntes 153.972,53 1.150.635,15 1.304.608,68
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0.00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 84.691.78 0,00 84.691,78
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 84.691,78 0,00 84.691,78
2023 Restos a Pagar de 2023 84.691,78 0.00 84.601.78
DISPONIBILIDADES 1.088.923,49 DISPONIBILIDADES 1.800.414,61
Banco 1.088.923,49 Banco 1.800.414,61
Recurso Disponível 296.825,94 Recurso Disponível 319.660,14
Recurso Aplicado 792.097,55 Recurso Aplicado 1.480.754,47
TOTAL GERAL 2.428.533,92 TOTAL GERAL 2.428.533,92
(Dan • ntos
Secretário MUnicipal de Assistáncia
Social e Direitos MUMODOS
C6d ii0B09
MANGARATIBA Pagina 1 de I
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Filtro: Pagamentos de 01/05/2024 a 31/05/2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Valor
Recurso
Autotizaigão Credor Empenho
=Ill no 4ome 23111=1111=31111 Pago ; Fonte Recurso Descrição da Aplicação
RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ACOLHIMENTO NA INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL
DE ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE
JOVEM COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, EM SITUAÇÃO DE
RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COM OU SEM VÍNCULO
FAMILIAR, EM CONDIÇÕES DE LIBERDADE, DGNIDADE E
CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM 0 QUE ESTABELECE A
21
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS
2024HOMENSDE AMANHA-AEDHA 26 2024 1 36 2024 LEI ATRAVÉS DE SUBVENÇA0 DE RECURSOS
DA CONTRATANTE EM ATENDIMENTO A
°
PARTE DA
3.500,00 26020000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME CONTRATO No
058/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS- AUTORIZO NA
FOLHA No 376D0 PROCESSO No9372/2020.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTICIOS
(CARNES, HORTIFRURI E ESCOCAVEIS), PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL (SUAS), USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS,
16 2024CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA
LTDA 31 2024 1 33 2024CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASA DAS 33 IDADES E A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
33.082,9916650000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO
No 162/2022 - E SEUS TERMOS ADITIVOS - PROCESSO No
11957/2022.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES,
HORTIFRUTI E ESTOCAVEIS) PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL (SUAS). USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS,
CREAM,ABRIGO LAR MARILISA, CAgÁg DAS 33IDADES E A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
17 2024FOODCHEF ALIMENTOS LTDA 30 2024 1 32 2024 DIREITOS HUMANOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 36.997,1316650000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
11957/2022, DERIVADO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS No 11/2022, CONCERNENTE AO PREGÃO
PRESENCIAL - SRP No 013/2022 REMARCAÇÃO, CONFORME
CONTRATO No 163/2022 E SEUS ADITIVOS E
APOSTRAMENTOS.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS
(CARNES, HORTIFRURI E ESTOCAVEIS), PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL (SUAS), USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS,
20 2024RIACHO DOCE COMERCIO E
DISTRIBUIÇAO LTIA 29 2024 1 31 2024CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASA DAS 33 IDADES E A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 35.657,0516650000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO
N° 161/2022 e CONTRATO N° 160/2022 - E SEUS TERMOS -
PROCESSO No 11957/2022.
Contratação de empresa para aquisição de produtos para
manutenção de piscinas em atendimento a Secretaria
18 2024RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LIDA 25 2024 1 38 2024Municipal de Assistência Social e Diretos Humanos. Conforme 14.999,6016600000 FNAS
Contrato no 103/2023. Processo Administrativo no 7877/2022.
Pregão Presencial SRP no 023/2023.
GeaSIAP MANGARATIBA Página 1 de 2
Pagamento Ordem da Pagamento
;• Fonte Recursoi. ;Soda Aplicação
Autorização Cmdetr Empenho Liquidação Valor
Recurso
=111123111212==1111 orne Pago
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
19 2024E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E
COMUNICAÇÃO LTDA.
28 2024 1 35
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
LOCAÇÃO DEKITSDE MONITORAMENTO SISTEMA
INTEGRADO DE CFni, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO
SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO
2024MUNIdP10 DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO No
71/2022 E SEU TERMO ADITIVO, DERIVADO A ATA DE
REGISTRO
36.400,0716600000 FNAS
DE PREÇOS No 017/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No
6711/2022.
160.636,84
(141Tio C
C
CRC: O
ro Costa
'96/C73
antos
Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
CM.. 80809
GeoSIAP • MANGARATIBA Rigisa 2 de 2
5.086.248,82 D
4.688.963,03 D
1.800.414,61 D
1.800.414,61 D
1.800,414.61 D
2.000
1.800.412,61 D
2.888.548,42 D
2.888.548,42 D
2.888.548,42 D
1.882.058.82 D
996.381,350
10.108.250
397.285,79 D
317.205,79 D
317.205,79 D
317.205,79
177.933,00 D
13.050,000
6.080.000
158.803.000
83.740,00 D
83.740,00 D
55.532.79 D
55.532.79 D
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080.00 D
80.080.00
4.161.780,83 C
149.969,87 C
148.812,77 C
148.812,77 C
148.812.77 C
148.812,77 C
148.812.77 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157.10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
4.011.810,96 C
4.011.810,96 C
4.011.810,96 C
4.012.968,06 C
4.012.968.06 C
1,157,100
1.157,10 D
418.642,44 D
SALDO
FINAL
418.642,44 D
167.162,67 D
167.162,67 D
167.162,67 D
17.372.00 D
105.737.17 D
35.107,500
8,946,000
251.479,77 D
251.479,77 D
251.479.770
12,15
251 467.620
1.343.110,43 C
35.001,75 C
35.001,75 C
35.001,75 C
35.001,75 C
1.304.608,68 C
1.304.608,68 C
1.016.400,67 C
1.016.400.67 C
1.016.400.67 C
288.208,01 C
Página 1 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2024
1
Filtro: Período: Maio/2024
TITIJLOS C/C IND
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
Ativo 4,069.983,04D 1.176.902,62 160.636,84
1.1 Ativo Circulante 3.672.697,25 D 1.176.902,62 160.636,84
1.11 Caixa e Equivalentes de Caixa 799.148,43 D 1.161.903,02 160.636,84
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 799.148,43 D 1.161.903,02 160.636,84
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 799.148,430 1.161.903.02 160.636,84
1.1.1.1 1.02 Conta Única 2.2 2,00 0,00 0,00
1.1.1.1 1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 799.146.430 1.161.903,02 160.636,84
1.1.5 Estoques 2.873.548,82 D 14.999,60 0,00
1.1.5.6 Almoxarifado 2.873.548,82 D 14.999,60 0,00
11 56.1 Almoxarifado - Consolidação 2.873.548,82 D 14.999,60 0,00
1.5.6 1.01 Material de Consumo 1.867059,220 14.999,60 0,00
1.1 5.6 1.02 Géneros Alimenticios 996.381.35 D 0,00 0.00
1.5.6 1.07 Material de Expediente 10,108,250 0.00 0,00
1.2 Ativo não-Circulante 397.285,79 D 0,00 0,00
1.2.3 Imobilizado 317.205,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1 Bens Móveis 317.205,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 317.205.790 0,00 0.00
1.2.3.1 1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 177.933.000 0,00 0,00
1.2.3.1 1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 13.050,000 0,00 0,00
1.2.3.1 1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6.080,000 0,00 0.00
1.2.3.1 1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 158.803.000 0.00 0,00
1.2.3.1 1.03 Móveis e Utensilios 83.740,00 0,00 0,00
1.2.3.1 1.03.03 Mobiliário em Geral 83.740,000 0,00 0.00
1.2.3.1 1.99 Demais Bens Móveis 55.532.79 D 0.00 0,00
1.2.3.1 1.99.99 Outros Bens Móveis 55.532,79 D 0,00 0.00
1.2.4 Intangivel 80.080,00 D 0,00 0,00
1.2.4.1 Softwares 80.080,00 D 0,00 0,00
1.2.4.1 1 Softwares - Consolidação 80.080,00 D 0,00 0.00
1.2.4.1 1.01 Softwares 80.080.00 D 0.00 0,00
2 Passivo e Patrimônio Liquido 4.131.414,50 C 160.636,84 191.003,17
2.1 Passivo Circulante 119.603,54 C 160.636,84 191.003,17
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 118.446,44 C 160.636,84 191.003,17
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 118.446,44 C 160.636,84 191.003,17
2.1,3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 118 446.44 C 160.636,84 191.003,17
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 118.446.44 C 160.636.84 191.003,17
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 118.446.44 C 160.636,84 191.003,17
2.1.8 Demais Obrigaybes a Curto Prazo 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8 Valores Restituiveis 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 1.157,10 C 0,00 0.00
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 1.157.10 C 0.00 0,00
2.1.8.8.301.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 1.157,10 C 0.00 0,00
2.3 Património Liquido 4.011.810,96 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 4.011.810,96 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superevits ouDeficitsAcumulados 4.011.810,96 C 0,00 0,00
2.311.1 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação 4.012.968.06 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Déficits de Exercicios Anteriores 4.012.968,06 C 0.00 0,00
2.3.7.1.3 Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 1.157,10 0,00 0.00
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores 1,157,100 0.00 0.00
242.638,87 D 176.003,57 0,00 3 Variação Patrimonial Diminutiva
3.3 Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo 242.638,87 D 176.003,57 0,00
3.3.1 Uso de Material de Consumo 60.471,50 D 106.691,17 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 60.471,50 0 106.691,17 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 60.471.50 106.691,17 0.00
3.3.1.1.1.03 Gase Outros Materiais Engarrafados 16.418,000 954,00 0,00
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 0,00 105.737,17 0,00
3.3.1.1.1.22 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 35.107.50 D 0.00 0.00
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 8.946,00 D 0,00 0,00
3.3.2 Serviços 182.167,37 D 69.312,40 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 182.167,37 D 69.312,40 0,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 182.167,37 D 69.312,40 0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 12,150 0,00 0.00
152 3 .1.09 Outros Stervioos PrestadosnorPessoa Joridtca 182 155,220 69.312.40 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 181.207,41 C 0,00 1.161.903,02
4.4 Varinbes Patrimoniais Aumentativas Financeiras 23.734,88 C 0,00 11.268,87
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 23.734,88 C 0,00 11.266,87
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 23.734,88 C 0,00 11.266,87
4 4 5 1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 23.734.88 C 0,00 11.266,87
4.5 Transferanclas e Delegações Recebidas 153.972,53 C 0,00 1.160.636,15
4.5.2 TransferênciasinterGovernamentais 153.972,53 C 0,00 1.150.636,15
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 108.756,52 C 0,00 907.644,15
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 108.756,52 C 0.00 907,644,15
União
4.5.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 108.756,52 C 0,00 907.644,15
FNAS
4.5.2.4 Outras Transferancias 45.216,01 C 0,00 242.992,00
GeoSIAP - MANGARATIBA
SALDO
FINAL
56.656,01 C
231.552,00 C
3.500,00 C
3.500,00 C
3.500,00 C
3.500.00 C
3.481.951,84 D
3.068.544,99 D
471.338,84 D
471.338,840
471.338.84
2.597.206,15 D
1.986.856,27 D
461.561.930
461.561,930
1.672378,860
1.672.378,86 D
0,00
675.294,34 D
850.000.000
147.084,52
1.672.378.86 C
147.084,52 C
147.084,520
610.349,88 D
610.349,88 D
610.349,88 D
640.551.880
30.502.00 C
413.406,85 D
245.580,96 D
217.530,62 D
28.050,34 D
167.825,89 D
59.879,45 D
107.946,44 D
3.481.951,84 C
3.068.544,99 C
471.338,84 C
868.271,59 D
1.339.610,430
2.597.206,15 C
1.986.856,27 C
1.376.506.39 C
610.349,88 C
26.056.020
40.866,33 C
543.427.53 C
610.349,88 C
610.349,88 C
610,349.88 C
26.056.02 C
40.866,33 C
543 427.53 C
413.406,85 C
245.580,96 C
175,00 C
28.312,33 C
217.093,63 C
217.093,63 C
167.825,89 C
107.946,44 C
66.379.45 C
3.500,00 C
3.500.00 C
5.583.847,65 D
170.756,75 D
170.756,75 D
170.756,75 D
170.756.750
12.819.60 C
183.576,35 D
4.415.390,190
2.428.533,92 D
2.428.533,92 D
1.832.384.38 C
Página 2 de 4
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2024
Filtro: Período: Maio/2024
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
4 5.2 4.3 Outras Transferências -InterOFSS - União 45.216,01 C 0,00 11.440.00
4 5.2 44 Outras Transferências - InterOFSS - Estado 0.00 0.00 231 552.00
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 3.500,00 C 0,00 0,00
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos 3.500,00 C 0,00 0,00
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos 3.500,00 C 0,00 0,00
46.4.1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 3 500,00 C 0.00 0,00
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 2.513.047,08 D 1.818.904,76 850.000,00
5.2 Orçamento Aprovado 2.099.640,23 D 1.818.904,76 850.000,00
5.2.1 Previsão da Receita 471.338,84 D 0,00 , 0,00
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 471.338,84 D 0,001 0,00
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Brute 61 471.338,84 D 0,001 0,00
5.2.2 Fixação da Despesa 1.628.301,39 D 1.818.904,761 850.000,00
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 1.136.856,27 D 1.700.000,00 850.000,00
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 461.561,93 0.00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 71 461.561.93 D 0,001 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Credito 822.378,86 D 850.000.00 0,00
5.2.2.1.2.01 Credito Adicional - Suplementar 8.2 822.378.860 850.000,00, 0.00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 850.000.00 850.000.00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercicio Anterior 8.2 675.294,34 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 8.2 0.00 850.000,00 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 147.084.52 D 0.00 0,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 822.378,86 C 0,00 850.000,00
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 147.084.52 C 0,00 0.00
52.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 147.084.52 C 0.00 0,00
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 491.445,12 D 118.904,76 0,00
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 491.445.12 D 118.904,76 0,00
5 2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 491.445.120 118.904,76 0,00
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 521.947.120 118.904,76 0.00
52.29.2.01.03 HAnulacao de Empenhos 11 30.502.00 C 0.00 0.00
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 413.406,85 D 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 245.580,96 D 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 217.530,62 D 0,00 0,00
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercidos Anteriores 9.2 28.050,34 D 0,00 0,00
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 167.825,89 D 0,00 0,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 59.879,45 D 0,00 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercidos Anteriores 9.2 107.946,44 D 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 2.513.047,08 C 1.984.087,80 2.952.992,56
6.2 Execução do Orçamento 2.099.640,23 C 1.984.087,80 2.952.992,56
6.2.1 Execução da Receita 471.338,84 C 1.161.903,02 1.161.903,02
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 293.631,43 C 1.161.903,02 0,00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 177.707,41 C 0,00 1.161.903,02
6.2.2 Execução da Despesa 1.628.301,39 C 822.184,78 1.791.089,54
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 1.136.856,27 C 470.544,77 1.320.544,77
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 7.1 645.411,15 C 118.904,76 850.000.00
6.2.2.1.3 Credito Utilizado 491.445.12 C 351.640,01 470.544,77
6.2.2.1.3.01 Credito Empenhado a Liquidar 27 2 98.154,43 C 191.003.17 118.904,76
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 10.500.00 C 160.636,84 191.003.17
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27 2 382.790.69 C 0.00 160.636,84
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 491.445,12 C 351.640,01 470.544,77
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 491.445.12 C 351.640,01 470.544.77
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 491.445,12 C 351.640.01 470.544,77
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 98.154,43 C 191.003,17 118.904,76
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 10.500.00 C 160.636.84 191.003,17
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 382.790,69 C 0.00 160.636,84
6.3 Execução de Restos a Pagar 413.406,85 C 0,00 0,00
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 245.580,96 C 0,00 0,00
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 175,00 C 0,00 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 28.312,33 C 0,00 0,00
6.3.1.9 Restos a Pagarilk)Processados Cancelados 217.093,63 C 0,00 0,00
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 217,093.630 0,00 0,00
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 167.825,89 C 0,00 0,00
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 107.946,44 C 0,00 0,00
66.370.46 C 0.00 0.00
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 3.500,00 C 0,00 0,00
6.3.2.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 3.500.000 0.00 0,00
7 Controles Devedores 3.380.941,46 D 2.202.906,19 0,00
7.1 Atos Potenciais 170.756,75 D 0,00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 170.756,75 D 0,00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 170.756,75 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais Consolidação 170.756,75 D 0.00 0,00
7.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 12.819,600 0,00 0,00
7.1.2.3.1.99 Outros Obrigações Contratuais 183576,350 0,00 0.00
7.2 AdminIstração Financeira 2.403.487,17 D 2.011.903,02 0,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 1.266.630,900 1.161.903,02 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 1.266.830,900 1.161.903,02 0,00
7 2.1 1.1 Recursos Ordinarios 1.832.384.38 C 0,00 0.00
GeoSIAP - MANGARATIBA
4.259.761,200
1.157,100
1.986.856,27 D
1.986.856,27 D
1 986.856.27 D
1.986,856,270
461.561,93 D
1.672.378.86 D
147.084,520
997.700,71 D
997.700,71 D
584.293,86 D
5.583.847,65 C
170.756,75 C
170.756,75 C
170.756,75 C
170.756,75 C
12.819.600
12.819,600
0.00
28.500.00 D
28.500,00 C
183.576.35 C
183.576.350
4.415.390,19 C
2.428.533,92 C
2.428.533,92 C
1.624.213,72 C
1.624.213,720
26.231,02 C
148.812.77 C
1.157,10 C
628119,310
628.119.31 C
1.986.856,27 C
1.986.856,27 C
1.986.856.27 C
1.986.856,27 C
1.376.506,39 C
SALDO
FINAL
584.293,86 D
413.406,85 D
149.969.87 C
610.349,880
997.700,71 C
997.700,71 C
584.293.860
26.231,02 C
40.866.33 C
78.358,33 C
37.492.00 D
543.427,53 C
543 427,53 C
413.406,85 C
167.825,89 C
107.946,44 C
6•31.070,AS.
3.500,000
245.580.96 C
175,000
28.312.330
217.093.63 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2024
Filtro: Período: Maio/2024
TÍTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 3.097.858.18 D 1.161.903,02 0.00
7.2.1.1.3 Recursos Extraorgamentários 1.157.100 0,00 0.00
7.2.2 Programação Financeira 1.136.856,27 D 850.000,00 0,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 1.136.856,27 D 850.000,00 0,00
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 1.136.856,270 850.000.00 0,00
722.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 1.136.856,27 D 850.000.00 0.00
72.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 461.561.930 0.00 0,00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 822.378,86 D 850.000.00 0,00
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 147.084.52 C 0,00 0.00
7.9 Outros Controles 806.697,54 D 191.003,17 0,00
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 806.697,54 D 191.003,17 0,00
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 393.290,69 D 191.003,17 0,00
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 393.290.69 D 191 003,17 0.00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 413.406,85 D 0,00 0,00
Anteriores
e Controles Credores 3.380.941,46 C 750.086,37 2.952.992,56
8.1 Execução dos Atos Potenciais 170.756,75 C 0,00 0,00
8.1.2 Execução dos Atos Potencials Passivos 170.756,75 C 0,00 0,00
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 170.756,75 C 0,00 0,00
8 1 2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 170.756.75 C 0,00 0.00
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 12.819,600 0.00 0,00
8.1.2.3.1.01.01 A Executar 25 12.819.60 D 0,00 0.00
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 0,00 0.00 0,00
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 28.500,00 D 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02.02 Executados 25 28.500,00 C 0,00 0.00
8.1.2.3.1.99 Outras Obrigações Contratuais 183576.350 0,00 0,00
81.2.3.1.99.02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576,35 C 0,00 0.00
8.2 Execução da Administração Financeira 2.403.487,17 C 589.449,53 2.601.352,55
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 1.266.830,900 470.544,77 1.632.447,79
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 1.266.630,90 C 470.544,77 1.632.447,79
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 581.215.46 C 118.904.76 1.161.903,02
82 1 1 1 01 Recursos Disponiveis para o Exercido 1 581.215,46 C 118.904,76 1.161.903,02
8 2 1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 98.329.43 C 191.003,17 118.904.76
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 98.329.430 191.003.17 118.904,76
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1,3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 119.603.54 C 160.636.84 191.003,17
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 118.446,44 C 160.636,84 191.003,17
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 1.157.10 C 0,00 0.00
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 467.482.47 C 0,00 160.636,84
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 467.482,47 C 0,00 160.636.84
8.2.2 Execução da Programação Financeira 1.136.856,27 C 118.904,76 968.904,76
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 1.136.856,270 118.904,76 968.904,76
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 1.136,856,270 118.904,76 968.904.76
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 1.136.856,27 C 118.904.76 968.904,76
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orgamentárias - a 12.1 645.411,15 C 118.904.76 850.000,00
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias- 12.2 491.445,12 C 0.00 118.904.76
Utilizadas
8.9 Outros Controles 806.697,54 C 160.636,84 351.640,01
8.9.6 ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentarias 806.697,54 C 160.636,84 351.640,01
8.9.6.1 Controle FInanceiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 393.290,69 C 160.636,84 351.640,01
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 10.500,00 C 160.636,84 191.003,17
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 47.992.00 C 160.636,84 191.003,17
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 37.492,00 D 0,00 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 382.790.69 C 0,00 160.636.84
89.6.1 2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 382.790.69 C 0.00 160.636,84
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 413.406,85 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 167.825.89 C 0,00 0.00
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 107.946.44 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.02 Rastasa Pagar Processaao e raw V.Z 0 00
8.9.6.2.1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 3.500,00 C 0,00 0.00
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 245.580,96 C 0.00 0,00
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 175,00 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 28.312.330 0,00 0,00
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 217.093,63 C 0.00 0,00
RESUMO 8.289.528,15 8.269.528.15
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 3 de 4
antos
de Assistênda
Sects Social e 0k os Humanos
Cod.. 80809
C tro Costa
CRC: 01 7.
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Período: Maio/2024
P/771.); -- Riô
Página 4 de 4
GeoSIAP - MANGARATIBA
Okla729-3' Conta 17138-7 • ; • %.
Conta:, 6.2.11,03.1395 - BB . ACESSUAS 'IRAS APLIC7
15000000 - RECURSOS miko VINCULADOS DE IMPOSTOS Apilcaçãifg 000,0001 GERAL
BinCo 001 -
Fiala:" 52239
Fontede recur:,
1WFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/05/2024
ittil4114)%17rdo eXira' to bancário
Saldo da contabilidade na data 61,73
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 61,73
0
£u 14 gOsa
ipertntanskote dei
TccA)urz.e:o e rinansa
C64.. 73355
Pkog!," rio Castro Costa
ador
•
ROGERIO
.
0 COSTA
Conta. r
CRC:057096-03/RI
Ilia.; HELENAROSA
—esourelra .
MANGARATIBA Pagina 1 cie 1
04/06/2024, 13:40 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Q
Cr
Mês/ano referência MAIO/2024 •
#j
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Cliente
Agência
Conta
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0 RIO 43-
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G337041326363739013
04/06/2024 13:40:19
3836-9
17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
BB RFOPAutomático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/04/2024 SALDO ANTERIOR
31/05/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
61,35 48,869849
61,73 48,869849 46,869849
SALDO ANTERIOR 61,35
APLICACÕES (+) 0,00
RESGAlES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,38
SALDO ATUAL = 61,73
Valor da Cota
30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428
Rentabilidade
No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 1:: meses 9,1546
Transaçat• efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
ServiçodcAtendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Ficha. 52240
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Balcária em 31/05/2024
g(72nca: 229-3.' ."' 17140-0
Cont.: 0.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC
Font(' de recursc 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 000.0001 - GERAL
17' so' ,
Saldo da contabilidade na data 363,30
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 363,30
)441410 (1-0
DiCta •-` " ,4,?nte
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ROGERIO 3 A -.103
Contado
CRC:057096-03/RJ
LUCIA ITELENAROSA
Sa
mANGARATIBA
Pagina 1 de 1
04/06/2024, 13 40 Banco do Brasil
1'.'':',.:::'• . i
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L.
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Cliente
Agência
Conta
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
17140-9 MANGARATIBAAEPETI
R
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17,N3337041326363739014
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Mês/ano niferência MAIO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data . Histórico
30/04/2024 SALDO ANTERIOR
31/05/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
361,07 287,626927
363,30 287,626927 287,626927
SALDO ANTERIOR 361,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATI:S (-) 0,00
RENDIME:NTO BRUTO (+) 2,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2,23
SALDO Al-UAL= 363,30
Valor da Cota
30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428
RentabiliJade
No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
• ' FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
oncillação Bancária
Conciliação Ba icaria em 31/05/2024
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riiritede redo 1,5000000 -.RECURBOS,NAO VINCULADOS DE ImPOsTOW; RI Aplicação*::
APuraciaoS ii • -alaak.contátieii .---
Saldo da contabilidade na data
(-) Depositos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
FICT,
18,89
0,00
0,00
0,00
0,00
18,89
JTj 52238 ContAL1
astro Costa
ontador
LUCIA HELENAROSA
Veyaureira 4
3itientr.
LUC
supaf' vree.5
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ROGEFtIO o7.096/G3
Contador
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA Pagina 1 de
Banco do Brasil
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-4t G337041326363739015
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal . .,f 1
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04/06/2024 13:41:09
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Agência 3836-9
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1.,
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Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA .\.
Mês/ano rtferancia MAIO/2024
S.Públio) Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/;:024 SALDO ANTERIOR 18,76 3,917985
31/05/'024 SALDO ATUAL 18,89 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMIENTO BRUTO (+) 0,13
IMPOST() DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMIENTO LIQUIDO 0,13
SALDO TUAL = 18,89
Valor da Cota
30/04/2024 4,788152471
31/05/2024 4,820403750
Rentabil dade
No mês 0,6735
No ano 3,5741
Últimos 12 meses 9,8861
Transagac efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço do. Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoateidimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.33.0tt/template/-2FconsUltas-2FGF16.bb 1/1
04/06/2024, 13:41
Cliente
Conciliação Ba icária em 31/05/2024
Aptirac5 >dos saldos coriiárel; e do extra 011itriii7
Saldo da contabilidade na data
Conta
/5000000 RECURSOOÃO VINCULADOS OE IMPOSTOS - Ri Apl c.cao. 000.0001 - GERAL
303-6 COnta: 203-90-4
6.2.11.03.1400030 - C0v10-19 - ACO - APLICACAO C/C 203904
Rio
G)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 1:2 tjl >
Conciliaccio Bancária S
t
Exerciclo de 2024
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis nip localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
5.013,12
Saldo do extrato bancário na data
C
Co70 96/03
ROGERIO • 1 cos-rA
Contado
CRC: 05709E,03/R3
LUCIA HELENA ROSA
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LUC-14
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Pagina I de 1
MANGARA-RBA
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Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3.968,917961
3.968,917961 3.968,917961
04/06/2024. 1341 13.,.. t\o' '0 Ps 1 0 - Banco do Brasil "s-
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Cliente ...-.
G337041326363739016
04/06/2024 13:41:40
Agência
Conta
3836-9
20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano niferéncia MAIO/2024
BB RFCP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/04/2)24 SALDO ANTERIOR
31/05/2)24 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
4.982,41
5.013,12
SALDO ANTERIOR 4.982,41
APLICACOES (+) 0,00
RESGATI ES (-) 0,00
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
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SALDO A ruAL = 5.013,12
Valor da Cota
30/04/20:4 1,255357417
31/05/20: 4 1,263095428
Rentabilidade
No mas 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatelidlmento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 111
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliag5o Bancária
Exercido de 2024
Concillaggo Bancária em 31/05/2024
fbrita'de rec.ur,sti
S97661 6:2.61.00.1374 - BB COVID-19 EPI-C/C 20391-2
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS:IDEAMPOSTIARIt ApIlLaçio: 000.0001 - GERAL
.4ti;•aCiri CiOs saidO ntabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
, 35
0,00
Saldo do extrato bancário na data
TOgo astro Costa
dor
Lugi iinftwa.
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SU; atinte..71f.,_ CRC: 057096-03/R)
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COSTA
(-) Depósitos contábeis nSo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nSo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nio localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n'ao localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
mANGARATIBA Página 1 de 1
04/06/2024, 13:54 Banco do Brasil
O Visual' zar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G337041326363739038
04/06/2024 13:54:38
Cliente -Conta atual
Agencia 3836-9
Conta corronte 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Período do 05 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balanceU. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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22/05/2024 0000 13105 375 Impostos 52.201 168,000
PREF MUN MANGARATIBA
22/05/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.DIsponiv 52.202 3.332,00 D
237 2284 000761702000198 ASSOCIACAOED
22/05/2024 0000 00000 848 Resgate Autornatko 1.972 3.500,00 C 0,00 C
31/05/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoateildimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Conciliação Barcárla em 31/05/2024
éricia: 333-6'Co'nfa?' 20391-2 ' , :••• , . :ffiStraWaitag r,
Cor ita: 6.2.11.03.1402 - DO- COV1D-19 EPI APLICACÃOPC/C'2030,
15000000- RECURSOS NÂO VINCULADOS DE IMKrSTOS.r.RI AplicaçãO.1 000.0001 GERAL
—, •
RAzA4v41:0;
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
banco: 061
Ficha._ 59768
FonteOe.recurso•
Castro Costa
tador
CR
ROGERIO CA 0 COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
no
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exerddo de 2024
Saldo da contabilidade na data 15.062,21
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 15.062,21
LUCIA I IELENA,BOSA
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Erlit'Rb Suottis.en0.nte
irri44e " 73355 Tiça
MANGARATIBA Pagina 1 de I
k
44,
04/06/2024, 13:42 Banco do Brasil
: GOMM
Cl lente
Agência
Conta
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
G337041326363739017
04/06/2024 13:42:06
Mês/ano roferência MAIO/2024
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor I RPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2(24 SALDO ANTERIOR 18.454,53 14.700,621466
22/05/2(24 RESGATE 3.500,00 2.775,786105 1,260904071 11.924,835361
Aplicação 17/03/2023 0,04 0,035274
Aplicação 17/03/2023 3.499,96 2.775,750831
31/05/2(24 SALDO ATUAL 15.062,21 11.924,835361 11.924,835361
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18.454,53
APLICAC 3E6 (+) 0,00
RESGATI ES (-) 3.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 107,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 107,68
SALDO A ruAL = 15.062,21
Valor da Cota
30/04/204 1,255357417
31/05/20;4 1,263095428
Rentabilidade
No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoateridlmento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
C onciliação Bancária
„
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0
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Exerciclo de 2024
..1- 0001'-z,GERAL • 1:
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA Regina 1 de 1
Conciliação Bamária em 31/05/2024
3836-9 Conta: 20530-3'
6.2.01.00.1375tOB - EMENDA PAR1.1272/16 C/C ( 20530-3) i,.r•
15000000 4iRECURSCONAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
COnta:
Apuração dos saldos contábeis e do e ti o
Saldo da contabilidade na data 0,00
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
.(+) Retiradas contabels não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,011
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CRC: 5 .096/03
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Aplicação.
MEIGM111
Orb de reCtiro:
G337041326363739039
04/06/2024 13:55:23
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4J •
Á)
04/06/2024, 13:55
O Visualirar Pb< agrupados
Extrato conta corrente 'CaVMS:
Clients- Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Período do 05 / 2024 extrato
Lançamen tos
Banco do Brasil
Dl. Dt.
balancet( movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor RS Saldo
28/12/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
22/05/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 10.212,95 D
22/05 12:04 RIACHO DOCE COM DISTLTD
22/05/2021 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 10.212,95 C 0,00 C
31/05/2021 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoaterdimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html7v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
I:UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAR/MBA
1:onciliaçao Bancária
de 2024
Conciliação Banana em 31/05/2024
jéncla: 3836-9 ittrConta: 20530-3
Ficha: 59779 6.2.11.03.1403 - BB EMENDA PARL.1272/ 16 C/C APLIC ( 20530-3
Fonte de recurso 15000000.-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -,141 Aplicação• 000.0001..- GERAL:.
Apurac5( i dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 32,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 32,96
Lucia .4V2TrirAWSCt
Supointeiva,,,, de
1"4,E474inxia e Mnanças
13355
gk'pgirio astro Costa
dor
CA C. ST 96/03
ROGERIO 0 COSTA
Conta•or
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIEiA Pagina 1 de 1
3836-9
20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano mferência MAIO/2024
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Agência
Conta
04/06/2024, 13 42 Banco do Brasil
c?Ai-Dzi-..- • \ () Moo4,,,\ G337041326363739018
-5 04/06/2024 13:42:31
rttE ' I a'av*alti.
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Data Histórico Valor Valor IRPrel. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2(124 SALDO ANTERIOR 10.200,78 8.125,798589
22/05/2(124 RESGATE 10.212,95 8.099,704200 1,260904071 26,094389
Aplicação 27/06/2022 10.212,95 8.099,704200
31/05/2(124 SALDO ATUAL 32,96 26,094389 26,094389
Resumo do mês
SALDO A \ITERIOR 10.200,78
APLICACDES(+) 0,00
RESGATES (-) 10.212,95
RENDIME NTO BRUTO (+) 45,13
IMPOSTC DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIME NTO LIQUIDO 45,13
SALDO /k"UAL= 32,96
Valor da Oota
30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428
Rentabilidade
No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 mesas 9,1546
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatenilimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.html?v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
et- \
Exercício de 2024
l:UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
e
477,71
a nu): 001
HMI:
.
52225
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3836-9 It 17141-7 vr,;,y,"*.4 4;',.04t-v• ,114?)w,
Conta TG.2.01.00.1363VBB - GBFFNAS
1§000000 RECURSOOÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS4RI
.„.
Conciliação Bancária em 31/05/2024
Apurac5( dos saldos contábeis doextrato banCario
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato banana não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Zigério
LUCIA 1ELENAROSA , Roag
gosa
Diaz' mote de
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11°W4C5PAL • ;3355
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Lati0.3
Contador
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA Página 1 de 1
G337041326363739041
04/06/2024 13:55:50
04/06/2024, 13:55 Banco do Brasil
O Visuall zar Rixagrupados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do 05 / 2024 extrato
•
GOVERNM.
Lançamentos
Dt. Dt.
balancek movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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PREF MUN MANGARATIBA
15/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 25.413,25 C 0,00 C
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PREF MUN MANGARATIBA
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104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
17/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 36.997,13 C 0,000
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OBSERVAÇÕES:
Transacao efetuada com sucesso por: ..13218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2,bb 1/1
-3836:,9 Confa.:‘' 17141:7
Conta: 6.2.11.03.1391 - BB - GEIFFNAS APLIC
15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTORI Aplica ço: 000.0001 - GERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASS/STENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA .:c17: 1,7,
1:onciliação Bancaria Vf
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No •, Exercido de 2024
Conciliação Bancaria em 31/05/2024
Iicontábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
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8.925,74
Va-riéo:
Ficha: 52227
Fonte de recurso
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 8.925,74
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIA FIEI,ENtag/R9S
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CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
04/06/2024, 13:43 Banco do Brasil
Gavottes
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano r.;ferência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
MAIO/2024
G337041326363739019
04/06/2024 13:42:57
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Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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17/05/2(24 RESGATE 36.997,13 29.367,307301 1,259806683 105,066314
Aplicação 09/02/2024 26.073,70 20.696,585091
Aplicação 06/03/2024 10.923,43 8.670,722210
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Resumo do mês
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APLICAÇOES (+) 8.775,22
RESGATES (-) 62.410,38
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10F (-) 0,00
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Valor da Cota
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31/05/2024 1,263095428
Rentabili Jade
No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Cancilia0o Bancária
Conciliação Bani Ariaem 31/05/2024
3836-9' Conta:. 1171424S./
Conia;'' 6.2.11.03.1392 - BB -‘GSUASFNAS APLIC
15000000 RECURSOSNÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apileacá-o: 000.000i. GERAL GERA , 41.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 76,36
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 76,36
LUCIA.
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73355
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA PágIna 1 de 1
04/06/2024, 13:43 Banco do Brasil
N C,PALac. G337041326363739020
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal \S",\\'-)0 R10 ,6"- 4,, 04/06/2024 13:43:25
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Cliente
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Agência 3836-9
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Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano roferéncia MAIO/2024
6. 0
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BB RF CPAutomático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/04P; 024 SALDO ANTERIOR
31/05/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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SALDO ANTERIOR 75,89
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10F (-) 0,00
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SALDO AWAL = 76,36
Valor daCota
30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428
Rentabili Jade
No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546
Transaçao efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
1- 0
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Exercido de 2024
Concilia00 Ba icaria em 31/05/2024
encia: 383-6 , Conta: 18537-X •
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Apur okii;a4,414accin ' ammo, an e s.
Conta
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI Aplicação;, 000.0001-GERAL
6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
(401:17.0 steo Costa
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CRC: 057096-03/FO
LUCIA HELENA ROSAcons
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MANGARATIBA
54915
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agência
Conta cormnte
Period()do
extrato
3836-9
18537-X MANGARA11BBL MAC FNAS
05 / 2024
0 Visualizer Plxagrupados
• Extrato conta corrente
:417 P911.1141,0
Cliente Conta atual
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. G337041326363739042
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04/06/2024, 13:57 Banco do Brasil
Langamen tos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
21/05/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.547.057.000.027 627,20 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
21/05/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.547.082.000.031 6.400,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
21/05/202,1 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 12.787,20 D 0,00 C
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PREF MUN MANGARATIBA
22/05/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 52.202 34.580,07 D
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
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31/05/202,1 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
TransagAo tfetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatencImento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html7v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
. • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
onciliaçãO Bancária
Exercido de 2024
Concillação Balcária em 31/05/2024
jêncla: ‘• 383-6 , Conta-i- 18637-X : ' .
Conta: _ _ - 10,-14:I"
41401
Saldo da contabilidade na data
2.262,08
0,00
(-) Depósitos contábeis nSo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis nSo localizadas no extrato bancário 0,00
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(-) Retiradas do extrato bancário nSo localizadas na contabilidade
2.262,08
Saldo do extrato bancário na data
54916
,ebotelide.redirs
Apuricli
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4,111
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CRC 057096-03/P3
Página 1 de 1
MANGARATIBA
04/06/2024, 13:43 Banco do Brasil
ammo
Cliente
Agência
Conta
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337041326363739021
04/06/2024 13:43:54
3836-9
18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano oferência MAIO/2024
BB RF C P Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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Aplicação 29/02/2024 67,89 53,844100
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Aplicação 21/05/2024 10.532,76 8.353,342300
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Resumo do m6s
SALDO ANTERIOR 25.753,52
APLICAÇÕES (+) 12.787,20
RESGATI ES (-) 36.400,07
RENDIMI iNTO BRUTO (1-) 121,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMIENTO LIQUIDO 121.43
SALDO A TUAL = 2.262,08
Valor daCota
30/04/20:4 1,255357417
31/05/20'. 4 1,263095428
Rentabilidade
No mês 0,6163
No ano 3,2909
Ultimos 12 meses 9.1546
Transaç5c efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoaterdimento.blo.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária 3 t
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/05/2024
I gênCla:'`-•••1836-9 -11145-)l'—• ••••.q.'f•
MIMME1111 Conta: 6.2.01100.1365 - BB -,PS8 FNAS :
111
o acisielarr4iitAilif:4:407xeialkaiiavirP40277;;;:SI:
Saldo da contabilidade na data
3.50000004tECuRSos NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI Aplicação: 000.0001- GERAL .
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
(iZogério Cs stro Costa
CRC: Ion,' 6/c3
ROGERIO 0 COSTA
Con,dor
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENA ROIA(PriSa•
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MANGARATIBA Página 1 de 1
04/06/2024, 13:57 Banco do Brasil
O Visua izar Fixagrupados
Extrato conta corrente
G337041326363739043
04/06/2024 13:57:37
CI'ante -Conta atual
Agência 3836-9
Conta cortante 17145-X MANGARAT1BBL PSB FNAS
Periodo 05 / 2024 extrato
Lançamer tos
Dt.
balancetu movImento
. Ag. origem Lote Hitó srico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
21/05/2024 0000 14056 632 Ordem Bancarla 2.546.587.000.040 6.720,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
21/05/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.546.635.000.036 4.720,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
21/05/2024 0000 13105 393TEDTransf Eletr,Disponiv 52.101 14.999,60 D
341 9144 043094407000138RIVIERARIO -
21/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.559,60 C 0,00 C
31/05/2024 0000 00000 999 SAL 0,00 D 0 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatenclimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Aplicaçao: 000.0001. -GERAL
LUCIA HEL NAROSALposa
t
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-,kAt! de
SuP"' ";;" rviVirlçaS
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ROGEPA E'r osimio3
Contaor
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
ConCiliag50 Bancária em 31/05/2024
Exercido de 2024
Banco: mil.
52232
Fontede recurs
géncla; 3836-9 Conta: "17145-x
6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Ficha:
Apurace ) dos saldos contábeis e.do extrato bió
Saldo da contabilidade na data 19.6140-7-
(-) Depósitos contábeis riZo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade 0,00
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• Conta
04/06/2024, 1:.:44 Banco do Brasil
;• • 0,i' •;.';: :
i
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0337041326363739022
04/06/2024 13:44:18
Agência
Conta
3836-9
17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano seferência MAIO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
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Resumc do mês
SALDO ANTERIOR 23.036,89
APLICAGOES (+) 0,00
RESGATES (-) 3.559,60
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OF(-) 0,00
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SALDO ,kTUAL 19.612,07
Valor da Cota
30/04/2024
31/05/2024
Rentabi idade
1,255357417
1,263095428
No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546
Transaçã efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Sarno da Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoattindimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html7v=2.33.0/#/template/-2Pconsultas-2FGF16.bb 1/1
LUC1,1 HELENAROSA
rout (105a
faiC ,nte de S. ur-ertritand,:.
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5Z9gério C
Rock-RitA
Con n •or
CRC: 057096-03/RJ
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or
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/05/2024
001f4 g rica: on a'. - ' s • '
. a • 8= 113 Contd. 6,2.11:99.0018 Emenda Parlainginfar FMAS-f-•Aplicar,go
ronte de recur 17060000 -:TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS( Aplicaçao: 400.7116 = 001110S CONVENIOS FEDERAIrs!r,:%.,, purai ,
Saldo da contabilidade na data 115.924,05
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 115.924,05
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
04/06/2024, 13:45 Banco do Brasil
'-
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Las
G337041326363739024
04/06/2024 13:45:06
Agencia
Conta
3836-9
23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Mês/ano raferência MAIO/2024
BB RF (.P Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/04/2 )24 SALDO ANTERIOR
31/05/2)24 SALDO ATUAL
Resumo do mês
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IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
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Valor da Cota
30/04/204 1,255357417
31/05/20:4 1,263095428
Rentabilidade
No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546
Transageo efetuada com sucesso por: .J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
LUCY, HELptr •Sa.
DICieRcl Aliante desui)e(V"..6re— manciell'
73355
MANGAFtATIBA Página 1 de 1
17060000 ,,TRANSFERÊNCIA ESPECIAL'DA UNIÃORECURS( Anlicacão:'
Conciliação Ba'Karlaem 31/05/2024
•
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400.7116 OUTROS C.ONVENIOS FEDERAIS...
ApuraCÃi'dOi .
Saldo da contabilidade na data 116.120,16
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contibels não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 116.120,16
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barico001,'' 941.da: 3836-9 6.,/',10bn1eft 23667-5'^-:7,
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POKte06 teaks.
04/06/2024, 13:45 Banco do Brasil
'60111011::;:'
•
CI iente
Agência
Conta
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
G337041326363739026
04/06/2024 13:45:41
Mês/ano .eferencia MAIO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/04/2024 SALDO ANTERIOR
31/05/O24 SALDO ATUAL
Resumc• do mês
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115.408,78
116.120,16
SALDO ANTERIOR 115.408,78
APLICACÕES (+) 0,00
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91.933,005201 91.933,005201
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Rentabilidade
No més 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 1;! meses 9,1546
Transacao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço do Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Saldo do extrato bancário na data
MANGARATIBA Pagina I de 1
Conta: 6.2.11.99.0010 - Emenda Parlainentar FMAS-3-Aplicação
17060000 -'TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIA0 - RECURSI Apliciição,'
116.120,16
0,01
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116.120,16
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E ercicio de 2024
Conciliação Biincária em 31/05/2024
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ri5rite,A6 feCtIt'S 400,7116;;;OUTROS CONIIENIOS.FEDEIRAIS;,:...;;F,„,
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
46* riitártiraTIWARRYtikiWingingairtil
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis n3o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n3o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nio localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nio localizadas na contabilidade
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ROGERIO
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CRC: 057096-03/R)
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04/0
https:
3/2024, 1:3:46 Banco do Brasil
X.. , Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Leatimi ,
Cliente
G337041326363739027
04/06/2024 13:46:52
.5C).
Agência 3836-9
Conta 23670-5 S1GTv330260120220002 GND4
Mas/anoleferência MAIO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Datil Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF •
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 115.408,78
31/05/2024 SALDO ATUAL 116.120,16
Resumo do mês
uantidade cotas Valor cota
91.933,005201
91.933,005201
Saldo cotas
91.933,005201
SALDO A NTERIOR 115.408,78
APLICAÇÕES (+) 0.00
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RENDIM1:NTO BRUTO (+) 711,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
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RENDIMENTO LIQUIDO 711,38
SALDO A rUAL .-- 116.120,16
Valor da cota
30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428
Rentabilidade
No mès 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546
Transação getuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA
Serviço de ktendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria
Para deficientes
//a u toatendiin ento. bb.com.br/apf-a pj-autoate nd imento/index.html7v=2.33.0#/template/^2 Fconsultas-2
BB 0800 729 5678
auditivos 0800 729 0088
FG F16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancaria em 31/05/2024
E77.
ay.Ma Z "" •
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: 3836-9 • C nta;23688-3 ' " '
Conta 6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FMAS-4 Aplicag.do
17060000 r.TRANSFERÊNCII; ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS' Aplicagao: 400.7116 OUTROS CONVENTOS:FEDERAIS.1,:",,
ApuracS o dos saldos contábeis e do
Saldo da contabilidade na data 232.240,32
(-) Depósitos contábeis nSo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nlo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCY HEL OSA wosa
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733VS
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ROGERIO COSter-, '
Contad
CRC: 057096-03/R3
0,00
0,00
0,00
0,00
232.240,32
MANGARATIBA Regina 1 de 1
04/06/2024, 13:47 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
G337041326363739028
04/06/2024 13:47:22
Agência
Conta
3836-9
23668-3 S1GTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência MAIO/2024
BB RF Autornetico CNPJ: 42.592.315/0001-15
Dale Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 230.817,56 1813.866,010402
31/05/2024 SALDO ATUAL 232.240,32 183.866,010402 183.866,010402
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 230.817,56
APLICAÇÕES (+) 0.00
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RENDINENTO BRUTO (+) 1.422,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDINENTO LIQUIDO 1.422,76
SALDO ATUAL = 232.240,32
Valor da Cota
30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,6163
3,2909
9,1546
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço clo Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidori BE 0800 729 5678
Para dell ientesauditivos0800 729 0088
https://autoaten dimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.33.0#/template/--2Fcnsultas-2FGFI 6. bb 1/1
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gereicio de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ConcillagRo Bancaria em 31/05/2024
-:3836-9 COntS'''. 24553-4
6.2.02.00.1464 =Emenda Parlamentar.ladividuais FMAS
16653110 - Transferências de,ConvanioSifiiiitRifrientos coo AplicagZia 400.717*-NA—s
Conte:
ApuragênrriOs saldos contalreis e clo extrato bancário
Ficha: 59789
Fonte de recurs
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis ngo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JAfttg-;,-,
LUCY. HELENAROSA
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Supeil.ntold.snte de.
Tc43.Disset rinarnas
C ó4i. 733-5
(Rsigério Castro Costa -
or
Ca 96/03
ROGERIO COSTA
Contad
CRC: 057096-03/R3
Pagina 1 de 1 61ANGARATIBA
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
553.016.000.013.016 30,85 D
558.016.000.014.059 33.082,990
1.972 33.113,84 C 0,00 C
0,00 C
G337041326363739044
04/06/2024 13:58:27
04/06/2024, 131;8 Banco do Brasil
O ViSlIall ar Pix agrupados
Extrato conta corrente , Gyve:lie ;
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corri nte 24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
Periodo do 05 /2024 extrato
Lançamentos
DI. Dt.
balanceU, movimento Ag. origem Lote Histórico
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15/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
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31/05/2024 0000 00000 999 SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transagao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.33.0#/template/-2Pconsultas-2F009-2.bb 1/1
59790
Forte de recuiso
2.095,46
0,00
0,00
0,00
0,00
2.095,46
Conciliação Bancária em 31/05/2024
Apuraçá( dos saldos contábeis e do extratcibandiiiriii,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exerddo de 2024
6.2.11.99.0030 - Emenda Parlamentar Individuals FMAS - Aplicação
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con Aplicação: 400.7174 - FIVAS
(Rpgicio .
LUCIA HELENA ROSA
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MANGARATIBA PágIna 1 de 1
i/2024, 13:48
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Banco do Brasil
Investimentos -Investimentos Fundos - Mensal '`
.;•,',s.,,-.,rj RIO A -..,.0 "A-7 37041326363739029
:•-• --)t - RE i--•'. 7. 04/06/2024 134809
Agência 3836-9 ei0.,N
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Conta 24553-4 SIGTV330260120230001 GND3 ,c•\''
Mês/ano ruferência MAIO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2(24 SALDO ANTERIOR 35.098,83 27 959,232510
15/05/2(24 RESGATE 33.113,84 26 300,247900 1,259069501 1.658,984610
Aplicação 10/07/2023 33.113,84 26 300,247900
31/05/2(24 SALDO ATUAL 2.095,46
Resumo do mas •
1 658,984610 1.658,984610
SALDO ANTERIOR 35.098,83
APLICAÇ 5Es (+) 0,00
RESGATIES (-) 33.113.84
RENDIMENTO BRUTO (+) 110,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 110,47
SALDO A WAL = 2.095,46
Valor da Cota
30/04/20 4 1,255357417
31/05/2024 1,263095428
Rentabilidade
No mês 0,6163
No ano 3,2909
ültimos 12 meses 9,1546
Transagac efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
•
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria
Para de
BB 0800 729 5678
cientes auditivos 0800 729 0088
https://autoateildimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.html?v=2.33.0#/template/-2Fcnsultas-2FGFI6.bb 1/1
04/0
Exercício de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conta;
U cl :3836-9 Conta: 25534-3MOR.,'!,;,:- '-
6.2.02.00.1501 - Emenda Parlimentar Individual FMAS
Aplicag,io;., 400,71.16 OUTROS COM M:1
Conciliação Bancária em 31/05/2024
116653110 nTransferfinciag de Convenios'eInstrumentosCon
'Apuracgii dos saldos cont,Sbeis e do extrato bar ctirio
Ficha; 59801
Fonte de recurso
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA
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131.1 .)-
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Contador
CRC: 057096-03/R]
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0,00
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MANGARATIBA PAgina 1 de I
04/06/2024, 14:110
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Banco do Brasil
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-, Rio 6/.4- • G337041326363739047
0):1•-• • -1-y \ 04/06/2024 14:00:15
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Cliente -Conta atual 0 Is. 4 _
Agência
Conta cormnte
Período do
extrato
3836-9
25534-3 SIGTV330260120240001 GND3
05 / 2024
Lançamentos
Dt. Dt.
balanceto movimento
09/05/2024
22/05/2024
22/05/2024
31/05/2024
Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA,
https://autoateidimento. bb. com.bda pf-a pj-autoatend I mento/index. html7v=2.33.0#/template/-2 F onsultas-2 F009-2. bb 1/1
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
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0
Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
balico• ooi &Ala: 3836-9 Conta: 25534-3
Conti:6.2d1.99.0063. - Entenda Parlamentar Individual FMAS
Fonte,Pefecurso 6 tiN libliransferencias de Convênios e InstrumentosCon
Conciliação Barcária em 31/05/2024
59802
ApliCa016 0.7116 .r.OUTROS CONVENIOS FEDERAIS,
Apuracác dos saldos contabeis e do extrato '
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
q..ofit,5rio Castro Costa
LUCIA HELEN ..RSA tRySti
foliCi
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Conta
CRC: 057 3/113
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Cont
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500.868,96
0,00
0,00
0,00
0,00
500.868,96
04/06/2024, 13:50 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 25534-3 S101V330260120240001 GND3
Mês/ano r)ferência MAIO/2024
G337041326363739032
04/06/2024 13:50:02
GOVERPO •
BB RF C P Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2(124 SALDO ANTERIOR 0,00
22/05/2024 APLICAÇÃO 500.000,00 396.540,872140 1,260904071 396.540,872140
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Resumo do mês
SALDO A NTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 500.000,00
RESGAT S (-) 0,00
RENDIMIENTO BRUTO (+) 868,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMIENTO LIQUIDO 868,96
SALDO ,A TUAL •+- 500.868,96
Valor da Cota
30/04/20;4 1,255357417
31/05/20:4 1,263095428
Rentabil dade
No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546
Transack,efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço df• Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvido a BB 0800 729 5678
Para de icientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatei idimento.bb.com.br/apf-apj-autoatend imento/I nd ex. html?v=.2.33.0#/templ ate/-2 F o nsul tas-2 FGFI 6. bb 1/1
MANGARATIBA Página I de I
Banco: 001 t 3836-9 'Corita: ,2553511V!,, M1314P,54"
Fonte de recurs° 16653110 Transferências de Ctiávánlos e InstrumentosCori Aplicação :— 400:71115 .*XITROS CONVENIOS FEDERAIS
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/05/2024
Exercido de 2024
6.2.02.00.1500 .. Emendkparlamentar Individual WAS
Apuração dos saldos contábeis e do extiat iio
Ficha. 59799 Conte;
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancárlo não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA ;EltyCliD5A,
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LUCp trstendente
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RdegtiO: 0 2041°3
Contador
CRC: 057096-03/RJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o Visuall;arFixagrupados
¡tit : Extrato conta corrente
Cliente - C, ,nta atual
Agência 3836-9
Contacornnte 25535-1 SIGTV330260120240002 GND4
Período do 05 /2024 extrato
G33704132663739046
04/06/2024 13:59:46
Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
0000 14056 632 Ordem Bancaria .570.578.000.001 70.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 70.000,00 D 0,00 C
0000 00000 999 SALDO 0,00 C
Langamen tos
Dt. Dt.
• balancete movimento
09/05/2021
22/05/2021
22/05/2021
31/05/2024
OBSERVAOES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
04/06/2024, 13:. 9 Banco do Brasil
https://autoatundimento.bb.com.br/apf-apl-autoatendimento/index.html/v=2.33.0#/template/-2Fonsultas-2F009-2.bb 1/1
•
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliag5o Ban :ária em 31/05/2024
t6tia:
6.2.11.99.0062 Emenda Parlamentai Individual FMAS
ECM Apilcag5Q:J 4007116::,OUTROS CONVENI
ApuraciO dos salciciS(Co76Ilei5'e do extrato bancario,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bandido na data
Ottirek'curfo: 6653110, ' TransfÓrEvd '''er0iiiraili0S-0051TuMentos,,Con
70.121,65
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70.121,65
LUCIA HELENI-Rni 1S'
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Contador
CRC: 057096-03/Pi
Regina 1 de 1
MANGARATIBA
6/2024, 13:19
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Ciente
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
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PALO€ 0337041326363739031
04/06/2024134934
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Agência 3836-9 Z.Z
01.
Conta 25535-1 SIGTV330260120240002 GND4
Mês/ano roferència MAIO/2024 \<
41,.....,..,
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-. . _. BB RF CPAutomatic°-CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 0,00
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31/05/2(124 SALDO ATUAL 70.121,65
Resumo do mês
55.5 5,722099 55.515,722099
SALDO P NTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 70.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 121,65
IMPOST') DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 121,65
SALDO /tTUAL = 70.121,65
ValorOaCota
30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428
Rentabi idade
No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidori BB 0800 729 5678
Para defi 'entes auditivos 0800 729 0088
https://autoaendlmento.bb.com.br/apf-apl-autoatendimento/index.html?v=2.33.0#/template/-2Fcosultas-2FGFI6.bb 1/1
04/0
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RoGERicosÍ.Ft 65f1" '
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Contador
CRC: 057095-03/RJ
ConciliaçZo Bancária 1
1
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11
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 1
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Exercido de 1024
Conciliação Bar di-la em 31/05/2024
&Ida:* 3836-9 C6ri6: 25536-X''
onta• 6.2.02.00i499- Emenda Parlamentar Individual FMAS
Apliciacáo 440.7116 7,,DUTROS CONVENIOS FEDERAIS
ApuraçO( dos saldos contábeis e dii'extrato b'aM:ário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário Mc) localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
FOitaiqedirso
igriEd: 001 A
Ficha. 59797
1665311.0—Transferênciasde Convenios e Ins-trumentos Con
Extrato conta corrente
Agência
Conta corrente
Perfodo do
extrato
CI Visual'zit' Plxagrupados
• Getiteise 4*
Cliente - Ci ;Ma atual
3836-9
25536-X S1G1V330260120240003 GND4
05 / 2024
0337041326363739045
04/06/2024 04/06/2024 13:59:06
04/06/2024, 13:5) Banco do Brasil
Lançamemos
DL. DL.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
09/05/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
22/05/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/05/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
31/05/2024 0000 00000 999 SALDO
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
2.570.564.000.001 280.000,00 C
1.972 280.000,00 D 0,00 C
0.00C
OBSERVAOES:
Transagác efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoalendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliag5o Bar cána em 31/05/2024
Daricb:, 001»..-A 6i cia: ..3836-9 Conta: 25536-x
$9798 t onta. 6.2.11.99.0061 - Aplicac5o
famede recursA 16653110- Transferencias de Convênios e InstrumentosConAplIcaç'Ao: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apurack dos saldos contábeis e aeXii-.a' io bancário—
Saldo da contabilidade na data 280.486,62
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis nSo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nào localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 280.486,62
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Conta
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Gourmet)
Cliente
Agência
Conta
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
25536-X S1GTV330260120240003 GND4
Mês/ano re ferência MAIO/2024
GPALO,c,
RIC As ,•,; '1.,‘ G337041326363739030
04/06/2024 13:48:58
co
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Valor OF Quanti adecotas
222.0 2,888398
222.0 2,888398
Valor cota Saldo cotas
1,260904071 222.062,888398
222.062,888398
04/06/2024, 13:49 Banco do Brasil
BB RF C Automatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/04/2024 SALDO ANTERIOR
22/05/2024 APLICAÇÃO
31/05/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
0,00
280.000,00
280.486,62
SALDO A VTERIOR 0,00
APLICAÇ ES (+) 280.000,00
RESGATE:S (-) 0,00
RENDIME NTO BRUTO (+) 486,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 486,62
SALDO ARAL = 280.486,62
Valor da Cota
30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428
Rentabill Jade
No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidort BB 0800 729 5678
Para de cientes auditivos 0800 729 0088
https://autoateridimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.html?v=2.33.0ft/template/-2F nsultas-2FGFI6.bb 1/1
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IFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
1:onciliaç5o Bancária
Exercido de 2024
ConciliacSo Bancária em 31/05/2024
1 cla; 3836-9 Conta; • 24987-4 —''
Conta;. 6.2.11.99.0055 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS
II 16650000 .TRANSFERÊNCIA S DE CONVENIOS E OUTROS REI
ii131111"¡ii; saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis n'So localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancano naci localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogério tro Costa
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CAC: 0 tWo Fl
3.945,04
0,00
0,00
0,00
0,00
3.945,04
SIGN - FMAS
Aplicac5o:. 4007.116 OUTROS CON VENIOS FEDERAIS
LOCIA HELENA ROSA
esoirren fond, L1(95a
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ROGERIO CA 0 COSTA
Condor
CRC: 057096-031R)
Pagina 1 de I
MANGARATIBA
04/06/2024, 13:50 Banco do Brasil
GOVMS .
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 24987-4 SIG-IA/330260120230002 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024
G337041326363739034
04/06/2024 13:50:47
BB RF Automático -CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2(24 SALDO ANTERIOR
31/05/2C24 SALDO ATUAL
ResumoItomês
3.920,87
3.945,04
SALDO ANTERIOR 3.920,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIME \JTO BRUTO (+) 24,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIME \ITO LIQUIDO 24,17
SALDO Al UAL= 3.945,04
Valor da Cota
3.123,312440
3.123,312440 3.193,312440
30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428
Rentabilic ade
No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 neses 9,1546
Transagao ofetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de ,ktendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoris BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Saldo da contabilidade na data 1.934,89
Saldo do extrato bancário na data
MANGARATIBA Página I de 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
4,5?
0 RIO 6-
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p6:A.
Exercido de 2024
Conciliação Balcária em 31/05/2024
ge icia: 3.836-9 ..:Corh: 24381.-7
6.2.11.99.0050 - Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS
Forite de recurs. 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC1 400.7174 - FNAS
••••••••••
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancado não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
LUCV. HELENAROSA
Lucirguk4erta, (.1:(0a
pedr,tanciante de
?co xirgie e Mamas
CM.. 73355
Odor
CRC: 057096-03/RJ
ZigétiO C
s-R06ERI
tro Costa
C
0,00
0,00
0,00
0,00
1.934,89
BB RF C Automatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/04/21124 SALDO ANTERIOR 1.923,04
31/05/2024 SALDO ATUAL 1.934,89
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.923,04
APLI CAC)ES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIME:NTO BRUTO (+) 11,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 11,85
SALDO A RJAL = 1.934,89
Valor OF uantidade cotas
1.531,866012
1.531,866012
Valor cota Saldo cotas
1.531,866012
04/06/2024, 13:51 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337041326363739035
04/06/2024 13:51:45
Cliente
Agência
Conta
3836-9
24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano re ferência MAIO/2024
Valor da Cota
30/04/20: 4 1,255357417
31/05/204 1,263095428
Rentabilidade
No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 1; meses 9,1546
Transaçãc efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço dl • Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvido a BB 0800 729 5678
Para d cientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.33.0#/template/-2consultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
3.7 >
„NY
Exercidode 2024
Conciliação Bandria em 31/05/2024
0anco: 001 /%9.ricia• 3836..9 Conta : 23225-4 .
59795 Conta: 6.2.02.00.1498 - IGD - Programa Auxilio Brasil
16690000 - TRANSFERÊNCIA DE. RECURSOS DO FUNDO NACII Apilca0o: 400.7174 - INAS
Apuraçãoi dos 'saldos contáIkeis. e- do extrato bancário
Fontede recurs();
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nb localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
(RPgério Castro Costa
C0 4r
CAC.:
LUCIA HELENAROSA ROGERIO CAST 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI r d ?.n
s
rteE _T
o;66 r "ri-Trx
r
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
16/013/2024, 10:01 Banco do Brasil
0 Visuali2.ar agrupado
COVErtnn
n 00.11PAFRAL 71.1.0
Cliento - Conta atual
Extrato conta corrente
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
03 /2023
G336160957509703021
16/05/2024 10:00:58
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo •
17/02/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/03/2023 03/03/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 826.283.000.038 9.187,12 C
03/03/2023 03/03/2023 0000 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 9.187,12 D 0,00 C
31/03/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendrmento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.32.0#/template/— Pconsultas-2F009-2.bb 1/1
16/8/2024, 10:01 Banco do Brasil
Visualizar Pb agrupados
Extrato conta corrente
G336160957509703023
16/05/2024 10:01:38
ClientsConta atual
Agencia 3836-9
Conta corrente 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Período dol 02 / 2023 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
21/12/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
17/02/2023 17/02/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária
17/02/202 17/02/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
28/02/2023 0000 00000 999 SALDO
Documento
636.136.000.038
1.972
Valor R$ Saldo
0,00 C
9.071,02 C
9.071,02 D 0.00 C
0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transacdo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.32.0#/template/Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
G336160957509703025
16/05/2024 10:02:05
Valor R$ Saldo
0,00 C
5.237,76 C
5.237,76 D 0,00 C
8.921,58 C
8.921,58 D 0,00 C
0,00 C
Documento
6.010.127.000.036
1.972
6.501.938.000.038
1.972
16/05/2024, 10:02 BariC0 do Brasil
0 Vislill vir Pix agrupados
1 Extrato conta corrente
Lir".t.' : T.
I
Cliente -Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Período do' 12 / 2022 extrato
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico
19/10/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/12/2022 01/12/2022 0000 14056 632 Ordem Bancaria
01/12/2022 01/12/2022 0000 00000 271138-A1'1.1C C.PRZ-APLAUT
21/12/2022 21/12/2022 0000 14056 632 Ordem Bancaria
21/12/2022 21/12/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
31/12/2022 0000 00000 999 SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transaçao efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.html7v=2.32.0#/template/-2consultas-2F009-2.bb 1/1
Visuali ar Plx agrupados
G336160957509703029
Extrato conta corrente 16/05/2024 10:05:22 •
Cliente -Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Perlodo do 10 /2022 extrato
Documento Valor R$ Saldo
Langamen os
Dt. Dt. Ag. ongern Lote Histórico balancete movimento
16/05/2024, 10:05 Banco do Brasil
24/02/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
19/10/2022 19/10/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.122.923.000.037 3.661,51 C
19/10/2022 19/10/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT t972 3.661,51 D 0,00 C
31/10/2022 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação pretuada com sucesso por; J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoaten imento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
MANGAR.ATIFIA Pagina I de I
Exerddo de 2024
eiteffell89 coiftiMS225.141f0.1 :VEMVAVRAI1414MilaiiaCe '. -,Wtitt=t1Mit;
m ronte,Oe recurso: ii600000 - TRANSFERENCLA DE RECURSOS DO FUNDO AO 400417gStVW7, r
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/12)
L
a
i
l
l
A
r
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,
R0 (R9
Yerit-te
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CORM'S 6:2211.99.0060'MGCirli-i5Oiama-AtiicilkiElfasillMUC" .
•A5"go iios saldos'CO'hátigWdo extratOIiiario
Saldo da contabilidade na data 40.897,16
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
qZpgéy.io astroCosta
or
rt
40.897,16
Ficha 59796
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 31/05/2024
06/0/2024, 16:17 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335061604013702007
06/06/2024 16:17:30
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência MAIO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/04/2024 SALDO ANTERIOR
31/05/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor I RPrej. Comp. ValorOF Q entidade cotas
40.646,62 2.378,523091
40.897,16 c2.378,523091
Valor cota Saldo cotas
32.378,523091
SALDO ANTERIOR 40.646,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
'•
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 250,54 CC tf)
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 111
C'
IOF (-) 0,00 •• •':1
RENDIMENTO LIQUIDO 250,54 :•• 4
SALDO ATUAL = 40.897,16
Valor da Cota
30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428
Rentabilidade
No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para dircientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.33.0#/template/-2consultas-2FGF16.bb 1/1
16/05/2024, 10:18 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Gomm
Cliente
0336160957509703059
16/05/2024 10:18:40
Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência ABRIU2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota iaIdo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 40.379,82
30/04/2024 SALDO ATUAL 40.646,62
Resumodo aids
32.378,523091
32.378,523091 32.378,523091
SALDO ANTERIOR 40.379,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 266,80
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 266,80
SALDO ATUAL = 40.646,62
Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417
Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apkautoatendimento/index.html?v=2.32.0#/template/-2 consultas-2FGFI6.bb 1A
16/05/2024, 10:18 Banco do Brasil
GINE11.1.411
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência MARCO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336160957509703058
16/05/2024 10:18:22
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Q antidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 40.128,81 2.378,523091
28/03/2024 SALDO ATUAL 40.379,82 2.378,523091 32.378,523091
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 40.128,81
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 251,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 251,01
SALDO ATUAL = 40.379,82
Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567
Rentabilidade
No mês 0,6255 1
I
No ano 1,9843 1 1 Últimos 12 meses 9,5358 1
1
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvido ia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
h ttps://a utoaten di mento2. bb.com. br/a pf-apj-a utoatendi me ntohn d ex. html?v=2.32.0#/te mplate/ 1 2Fconsultas —2F GF16. bb 1/1
16/05%2024, 10:18 Banco do Brasil
Ouvidorfta BB 0800 729 5678
Para d ficientes auditivos 0800 729 0088
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722
Data Histórico
31/01/2024 SALDO ANTERIOR
29/02/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Q entidade cotas Valor cota Saldo cotas
39.886,61 2.378,523091
40.128,81 32.378,523091 32.378,523091
SALDO ANTERIOR 39.886,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 242,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 242,20
SALDO ATUAL 40.128,81
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Oltimos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
littps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/indexhtrnl?v=2.32.0#/template/-21:consultas-2FGF16.bb 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BBRPCP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Canton
Cliente
Agência
Conta
G336160957509703057
16/05/2024 10:17:56
16/05/2024, 10:17 Banco do Brasil
a
1, Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
; Gomm*
Cliente
G336160957509703056
16/05/2024 10:17:35
Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência JANEIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 .
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Qtantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 39.594,13 $2.378,523091
31/01/2024 SALDO ATUAL 39.886,61 p2.378,523091 32.378,523091
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 39.594,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 292,48
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 292,48
SALDO ATUAL = 39.886,61
Valor da Cota
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvido 'a BB 0800 729 5678
Para d ficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatenclImento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentohndex.html?v=2.32.0#/template/42Fconsultas-2FGF16.bb 111
s
16/05/2024, 10:17 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
E GOYIM
Cliente
o 4,‘
G336160957509703055
16/05/2024 10:17:06
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/11/2023 SALDO ANTERIOR
29/12/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
39.324,37
39.594,13
SALDO ANTERIOR 39.324,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 269,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 269.76
SALDO ATUAL = 39.594,13
Valor da Cota
ValorOF Q antidade cotas Valor cota Saldo cotas
i2.378,523091
2.378,523091 32.378,523091
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvido 'a BB 0800 729 5678
Para d ficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.32.0#/template/— Fconsultas-2FGFI6.bb 1/1
I Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Ottawa
Cliente
3836-9
23225-4 MAN GARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023
Agência
Conta
G336160957509703054
16/05/2024 10:16:50
31/10/2023 SALDO ANTERIOR
30/11/2023 SALDO ATUAL 39.324,37
2.378,523091
2.378,523091 32.378,523091
39.046,81
. 16/05/2024, 10:16 Banco do Brasil
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Q antidade cotas Valor cota Saldo cotas
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 39.046,81
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 277,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 277,56
SALDO ATUAL = 39.324,37
Valor da Cota
31/10/2023 1,205947993
30/11/2023 1,214520101
Rentabilidade
No mês 0,7108
No ano 9,4209
Últimos 12 meses 10,3982
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvido 'a BB 0800 729 5678
Para d ficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.32.0#/template/4Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
16/05/2024, 10:16 Banco do Brasil
;Pow
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IOD-PAB
Mês/ano referência OUTUBRO/2023
BB RFCPAutomatic() - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336180957509703053
16/05/2024 10:16:28
79
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 38.744,80 32.378,523091
31/10/2023 SALDO ATUAL 39.046,81 32.378,523091 32.378,523091
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 38.744,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 302,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 302,01
SALDO ATUAL = 39.046,81
Valor da Cota
29/09/2023 1,196620230
31/10/2023 1,205947993
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,7795
8,6486
10,5093
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvido 'a BB 0800 729 5678
Para d ficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Canoe
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
G336160957509703051
16/05/2024 10:14:09
16/06/2024, 10:14 Banco do Brasil
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Q antidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 38.450,32 2.378,523091
29/09/2023 SALDO ATUAL 38.744,80 2.378,523091 32.378,523091
Resumo do mês I
SALDO ANTERIOR 38.450,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 294,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 294,48
SALDO ATUAL = 38.744,80
Valor da Cota
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.32.0#/template/Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336160957509703050
16/05/2024 10:13:34
Cliente o
Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB V.)
Mês/ano referência AGOSTO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Q antidade cotas Valor cota Saldo cotas
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvido
Para d
16/U5/2024, 10:13 Banco do Brasil
31/07/2023 SALDO ANTERIOR
31/08/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
38.107,27
38.450,32
2.378,523091
2.378,523091 32.378,523091
SALDO ANTERIOR 38.107,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 343,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 343,05
SALDO ATUAI. = 38.450,32
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
a BB 0800 729 5678
icientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.32.0#/template/-- Fconsultas-2FGFI6.bb 1/1
16/.05/2024. 10:13 Banco do Brasil
stivforto Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336160957509703049
16/05/2024 10:13:04
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência JULHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/06/2023 SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF O antidade cotas Valor cota Saldo cotas
37.786,82 2.378,523091
31/07/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 37.786,82
APLICAÇÕES (÷) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 320,45
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 320,45
SALDO ATUAL = 38.107,27
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mês 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,6625
38.107,27 2.378,523091 32.378,523091
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvido ia BB 0800 729 5678
Para d ficientes auditivos 0800 729 0088
https://a utoatendi mento2. bb.com. br/apf- apj- a utoatendimento/i n d ex. html7v=2.32.0#/template/-2Pconsul tas—2 F G F16.bb 1/1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF O entidade cotas Valor cota Saldo cotas
37.467,18 2.378,523091
37.786,82 '2.378,523091 32.378,523091
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
16/05/2024, 10:12 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
COMM
Cliente
G336160957509703048
16/05/2024 10:12:44
SALDO ANTERIOR 37.467,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 319,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 319.64
SALDO ATUAL = 37.786,82
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC 0800 729 0722 Ouvido a BB 0800 729 5678
Para d icientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 111
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvid
Para d
16/05/2024, 10:10 Banco do Brasil
Ofz•
-
G336160957509703047
16/05/2024 10:10:38
Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência MAIO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF qtuantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 37.134,05 32.378,523091
31/05/2023 SALDO ATUAL 37.467,18 32.378,523091 32.378,523091
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 37.134,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 333,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 333,13
SALDO ATUAL = 37.467,18
Valor da Cota
28/04/2023 1,146873007
31/05/2023 1,157161542
Rentabilidade
No mês 0,8970
No ano 4,2532
(Amos 12 meses 10,5508
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Gqrw
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
'a BB 0800 729 5678
fidentes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.32.CP/Rtemplate/— Fconsultas-2FGFI6.bb 1/1
16/0512024, 10:10 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência ABRILJ2023
BB RF CP Autom6tico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G336160957509703046
16/05/2024 10:10:10
Data Histórico
31/03/2023 SALDO ANTERIOR
28/04/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Q entidade cotas Valor cota Saldo cotas
36.864,47 i2.378,523091
37.134,05 2.378,523091 32.378,523091
SALDO ANTERIOR 36.864,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 269,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 269,58
SALDO ATUAL = 37.134,05
Valor da Cota
31/03/2023 1,138547024
28/04/2023 1,146873007
Rentabilidade
No mês 0,7312
No ano 3,3263
Últimos 12 meses 10,4414
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvido 'a BB 0800 729 5678
Para d ríiclentes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.32.0#/template/— Fconsultas-2FGFI6.bb 1/1
16)05/2024, 10:10 Banco do Brasil
LI
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0336160957509703044
16/05/2024 10:09:56
Agência
Conta
3836-9
23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
c;.;.
Mês/ano referência MARCO/2023
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historic° Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Ouant .adecotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 27.347,18 24.2 3,820516
03/03/2023 APLICAÇÃO 9.187,12 8.1'4,702575 1,129373805 32.378,523091
31/03/2023 SALDO ATUAL 36.864,47 32 8,523091 32.378,523091
Resumo do mas
SALDO ANTERIOR 27.347,18
APLICAÇÕES (+) 9.187,12
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 330,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 330,17
SALDO ATUAL = 36.864,47
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvid ria BB 0800 729 5678
Para d icientes auditivos 0800 729 0088
https://autoaten di m ento2. bb.com. br/a pf- apj-a utoatendl mento/i n d ex. html7v=2,32.0#/template/42Fcon sultas-2F GFI6.bb 1/1
16/05I2024, 10:09 Banco do Brasil
Gevrittd0 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336160957509703043
16/05/2024 10:09:37
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/01/2023 SALDO ANTERIOR
17/02/2023 APLICAÇÃO
28/02/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quant dadecotas
18.125,65 16.1 5,876488
9.071,02 8.0 7,944028
27.347,18 24. 43,820516
Valor cota
1,125723878
Saldo cotas
24.243,820516
24.243,820516
SALDO ANTERIOR 18.125,65
APLICAÇÕES (+) 9.071,02
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 150,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 150,51
SALDO ATUAL = 27.347,18
Valor da Cota
--7bi)PAI-D,Q?N%
31/01/2023
28/02/2023
Rentabilidade
1,119843679
1,128006396
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,7289
1,6265
10,1174
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 OuvidolaBB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.32.0#/template/— Pconsultas-2FGF16.bb 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
PAT:SZN. .
o G336160957509703042
16/05/2024 10:09:16
Gati
Cliente
16/05/2024, 10:09 Banco do Brasil
Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência JANEIRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Q antidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 17.965,55 6.185,876488
31/01/2023 SALDO ATUAL 18.125,65 16.185,876488 16.185,876488
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 17.965,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 160,10
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 160,10
SALDO ATUAL = 18.125,65
Valor da Cota
30/12/2022 1,109952177
31/01/2023 1,119843679
Rentabilidade
No mês 0,8911
No ano 0,8911
Últimos 12 meses 9,9743
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvido‘ia BB 0800 729 5678
Para d ficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.32.0#/template/12Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Rto
• V: ftEr'
E
G336160957t.,09703041
16/05/2024 10:08:46
16/0g/2024, 10:08 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022
BB RF CP Automêtico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantiadocotas Valor cota Saldo colas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 3.703,18 3.3 6,136178
01/12/2022 APLICAÇÃO 5.237,76 4.7 9,132303 1,100570370 8.125,268481
21/12/2022 APLICAÇÃO 8.921,58 8.00.608007 1,106812289 16.185,876488
30/1212022 SALDO ATUAL 17.965,55 16.1 5,876488 16.185,876488
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.703,18
APLICAÇÕES (+) 14.159,34
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 103,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 103,03
SALDO ATUAL = 17.965,55
Valor da Cota
30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177
Rentabilidade
No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144
Transacfio efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvido a BB 0800 729 5678
Para d ficlentes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.32.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Cliente
G336160957509703040
16/05/2024 10:07:55 •
,
16/0/2024, 10:08 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/10/2022 SALDO ANTERIOR
30/11/2022 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF cuantldade cotas Valor cota Saldo cotas
3.673,34 3.366,136178
3.703,18 3.366,136178 3.366,136178
SALDO ANTERIOR 3.673,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 29,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 29,84
SALDO ATUAL = 3.703,18
Valor da Cota
31/10/2022 1,091263485
30/11/2022 1,100126502
Rentabilidade
No mês 0,8121
No ano 8,6441
Últimos 12 meses 9,2765
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidolia BB 0800 729 5678
Para dol ficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendi me nto2.bb. com. br/a pf-apj-a utoaten di me nto/i nd ex. html 7v=2.32. 0#/template/-2Fcon sultas —2FG F16. bb 1/1
16/0/2024, 10:07 Banco do Brasil
+g ZISlattk* Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
0336160957509703039
16/05/2024 10:07:23
Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referênda OUTUBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/09/2022 SALDO ANTERIOR
19/10/2022 APLICAÇA0
31/10/2022 SALDO ATUAL
Resumo do rntis
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
0,00 I
3.661,51 3.366,136178 1,087748625 3.366,136178
3.673,34 3.366,136178 3.366,136178
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 3.661,51
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 11,83
SALDO ATUAL = 3.673,34
Valor da Cota
30/09/2022 1,082488102
31/10/2022 1,091263485
Rentabilidade
No mês 0,8106
No ano 7,7688
Últimos 12 meses 8,8291
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidora BB 0800 729 5678
Para daficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.32.0#/template/— Fconsultas-2FGFI6.bb 1/1
-
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
-faiIlifii&RVCY-todei14105-4'
6:2.01:00,136Velffacl. esco B
i5000000'RECURSOSIOCI,YiNCULADOSPE IMPOSTOS:f- RI Aplicação 000.0001A4:GERAII:,:,•'
Conta
Conciliação Bancária em 31/05/2024
Apuração dos salaUs contfibeiseÍ tato '-
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábels não localizados no extrato bancário 0,0C
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
e4Lio • tro Costa
C itador
CR .096/03
ROGERIO 0 COSTA
Co dor
CRC:057095-03/RJ
LUCIA HELENAROSA
Teso
l
trirr, .4IT OSCI. te,11,0,
LUCW" )te itritand`.1 EA1V3 rwrtriBs.
leg:0,111")m5S
CM- '31
Pagina 1 de 1
MANGARATIBA
• uts-',
• -,,r
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#
Y3'
Banco Bradesco S/A https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. jst
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNI33: 017.507,464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/06/2024 - 08h25
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0014105-4 185.907,77 185.907,77
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0014105-4 I Entre 01/05/2024 e 31/05/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
22/03/2024
23/05/2024
SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO R3
UG326100/202408000253C0000018082
PAGAMENTO GOVERNO RI
UG326100/2024013000254C0000018082
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
253
254
683672
89.424,00
89.424,00
-178.848,00
1,00
89.425,00
178.849,00
1,00
Total 178.848,00 -178.848,00 1,00
Os dados acima têm como base 03/06/2024 as 08h25 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
I of 1
03/06/2024 08:25
Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fonte de recurso:
Eiara: 437 Ag ncia0886-9 Conte, 14105-4
6.2.11.03.1389 - Braciesco - PSB APLIC
15000000 RECURSO-5-NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI
Regina 1 de 1 HANGARATIBA
Conciliack Bancaria em 31/05/2024
riCritOio-O, os i:iTiiOTCOndircelTeYa'iti6iafilOcáa7*.,!-.
Saldo da contabilidade na data 185.847,07
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 185.847,07
LUCIA NARSpSa
Lucia, griegitV
tr,ondanto
SuPer mamas
Topouga.. ;3355
qr,Zpgi:-;o Cast o Costa
VT
ROG stASYRiv
Contador
CRC: 057096-03/RI
Aplicagao: 000.0001 - GERAL
Con
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNNdo Administrador: 060.746.948/0001-12.
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
•q:
\•-\` RIC
E00,‘
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNI)3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00886-9 I 0014105-4
04/06/2024
BRADESCOFTC FlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2024 a 31/05/2024
30/04/2024 - 2,1033418
31/05/2024 - 2,1173578
+0,67%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
6.467,12 3.172,10313
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
6.672,01 204,89
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
178.848,00 84.601,00260
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
101- -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 185.315,12 87.773,10573 185.847,07 531,95
Mr - IRRF (R$) -
I o12 05/06/2024 09:17
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (R$) -
327,06
c
0,- — • • .°<. •
07, itE iy•
C),
Bloqueio judidal: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
45,
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Reclamac5es e Inforrnagees.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendirnento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
DemaStelefones
consute o site
Fa leConosco
2 of 2 05/06/2024 09:17
•
Vq15F
Exercício de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE: ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 50887
Fonte dejarso:
MANGARATIDA Pagina 1 de I
Conciliação Bancária em 31/05/2024
Banco: 237 Aq:ncla: 0886-9 COnfa: 14109-7
6.2.01.00.1362 Bradesco PSE
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos conbibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENAROSA (R9Sa
r Teinrefire Leila A°
SUPer'' r.VOnri31'
1.09.gr.
:T3351
(i?sitl,..rio Ca tro Costa
Con d
RC: 96/03
ROGERIO II,. • 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Apllciç3o 000.0001 - GERAL
Conta.
bradesco
net empresa
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0014109-7 82.202,56 82.202,56
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26.353,00
52.705,00
1,00
1,00
-52.704,00
-52.704,00
252 26.352,00
255 26.352,00
683673
26/03/2024 SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO R]
UG326100/202408000252C0000018082
PAGAMENTO GOVERNO R]
UG326100/202406000255C0000018082
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total
23/05/2024
52.704,00
1,00
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0014109-7 I Entre 01/05/2024 e 31/05/2024
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: luda helena rosa
Data da operação: 03/06/2024 - 08h25
,GPALD6.
0 RIO r,
? '
• «,
Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 08h25 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SLC.WSE.0004)
1 of I 03/06/2024 08:26
. • .
=
k
Exercicio de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
FIChd:
Forire de recurso:.
237 AOricta: 0886-9 Conta: 14109-7
Conta: 6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APL1C
15000000 RECURSOS NikOlflINCULADOS,DEIMPOSTOS -, RI 4tpliç4çãot.: 000.0001—.GERAL
771F";;PT.,
,
FT.A.1 1 u
Relação dos movimentos não
MANGARATIBA Pagina I de 1
Conciliação Bancária em 31/05/2024
Apuração dos saldos contábeis e do extrato Bancario,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50889 31/03/2023 00054538 TARIFA INDEVIDA
TZogéTio astro Costa
LUCIA HELENAROSA
• Tqckefit 114 (XÇ
Luc14 -11E' dpnte
c• not ..)•.1 • erina 7.335,5
ROGERIO CA.eContador
CRC: 057096-03/R3
Sii
82.382,6 .
0,00
0,00
0,00
207,44
82.175,17
207,44
207,44
Ficha Data Pendóncia Docto,..,,,rio Comp. pataComp. ths-tarico
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
28.296,86 13.879,51310
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
29.193,36 896,50
Banco Bladesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Depositário /
Administrador: BANCO BFtADESCO S/A
CNNdo Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
5sse"
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 I 0014109-7
04/06/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2024 a 31/05/2024
30/04/2024 - 2,1033418
31/05/2024 - 2,1173578
+0,67%
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
52.704,00 24.930,73024
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOU -
1RRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 81.000,86 38.810,24334 82.175,17 1.174,31
IOF - IRRF (R$) -
I 012 05/06/2024 09:17
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendi-nento 24 horas, 7diespor semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 181,, exceto feriados.
Demais telefones
consuke osite
Fale Conosco
Banco Bmdesco S/A https://www.nel2. bradesconetem presa.b.br/ibpj s ei/im primirPopu p. j s f
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
277,81
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferincla
judicial: R$ 0,00
2 of 2 05/06/2024 09:17
Itens
ROGERIO,Cd OSTA
Contad
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENAROSA )reSa.
_; xesquitierta
Ettt e de endant
•
MANGARATIBA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Boletim de Caixa
Exercido de 2024
CAIXA DA DESPESA
292,54 Despesas Orçamentárias 0,00
0,00 Transferências Concedidas 0,00
0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
292,54 Total dos Pagamentos 0,00
0,00 Depósitos Bancários 292,54
0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
292,54 Total do Caixa da Despesa 292,54
BALANCETE DA DESPESA
5.400,17 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
292,54 Pagamentos do Período 0,00
5.692,71 Total dos Pagamentos 0,00
41.701,87 Saldo na Data 47.394,58
0,00 Tesouraria 0,00
41.701,87 Bancos 47.394,58
47.394,58 Total do Balancete da Despesa 47.394,58
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
ENTIConta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 47.102,04 292,54 0,00 47.394,58 0,00 47.394,58
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 47.102,04 292,54 0,00 47.394,58 0,00 47.394,58
000.1101 -MKS(' (VALE S/A) 47.102,04 292,54 0,00 47.394,58 0,00 47.394,58
00001 00113836-9122590-8 BB • Fundo da Criança e do Adolecente 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113836-9122590-8 BB • Fundo da Criança e do Adolecente - 1.1.1.1.1.50 47.102,04 292,54 0,00 47.394,58 0,00 47.394,58
Aplicação
Total 47.102,04 292,54 0,00 47.394,58 0,00 47.394,58
tro Cost°
ntador
• •
Data: 01/05/2024 a 31/05/2024
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
•
Exercício de 2024
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
Cora: 22590-8
,
Agência: 3836-9
Aplicagão. 000.1101 - Doação (VALE S/A)
tador
o ",".) ..... •
R0GERg3 COSTA
Co
CRC: 057096-0300
WCIA -FIELE ROS4 (J? osa
, •,-*4-4W°6
.564
Página 1 de I
MANGARATIBA
iago Bancária em 31/05/2024
=1111 Conta 6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente - Aplicação
15010000 - OUTROS RECURSOSWOVINCULADOS -RECURS
Apuração dos SakieSCWObeiS ecittcktial.001.—
.
Saldo da contabilidade na data 47.394,58
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrata bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0C
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancitrio na data 47.394,58
Castro Coste
Con
.,.1.144, 130Z Banco ao Brasil
.
0 Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
G337041326363739036
04/06/2024 13:52:11
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCAADOLESCENTE
Mês/ano referência MAIO/2024
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
Data Histórico
30104/2024 SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
47.102,04 37.399,824929
31/05/2024 SALDO ATUAL 47.394,58 37.399,824929 37.399,824929
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 47.102,04
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 292,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 292,54
SALDO ATUAL = 47.394,58
Valor da Cota
3104/2024
31105/2024
Rentabilidade
1,259418622
1,267240734
No mês 0,6210
No ano 3,3296
Últimos 12 meses 9,2606
Transacao efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidona BB 0500 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb l/'
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO
DOD. FR COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
API1C. INICIAL ATUALIZADA PERI.000 ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes 214.724,46 214.724,46 292,54 5.692,71 209.031,75
1.3 Receita Patrimonial 214.724,46 214.724,46 292,54 1.456,71 213.267,75
1.3.2 Valores Mobiliários 214.724,46 214.724,46 292,54 1.456,71 213.267,75
1.3.2.1 3tiros e Correções Monetárias 214.724,46 214.724,46 292,54 1.456,71 213.267,75
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 214.724,46 214.724,46 292,54 1.455,71 213.267,75
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 292,54 1.455,71 1.456,71
2 1.3.2.1.01.0.1.61 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adok 15010000 000.1102 292,54 1.416,71 1.456,71
1.3.2.1.01.0.4 Remuneração de Depósitos Bancários - Divide Ativa - Multas e Juros de Mora da DividaAlf 214.724,46 214.724,46 214.724,46
1 1.3.2.1.01.0.4.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e doAdolf 15010000 000.1102 214.724,46 214.724,46 214.724,46
1.7 Transferência Correntes 4.236,00 4.236,00
1.7.9 Demais Transferências Correntes 4.236,00 4.236,00
1.7.9.1 Transferências de Pessoas Físicas 4.236,00 4.236,00
1.7.9.1.99 Outras Transferências de Pessoas Físicas 4.236,00 4.236,00
1.7.9.1.99.0.1 Outras Transferências de Pessoas Físicas Principal 4.236,00 4.236,00
3 1.7.9.1.99.0.1.01 Outras Transferincias de Pessoas Físicas 15000000 000.1100 4.236,00 4.236,00
sc;AR •
•••••
:.47
• 1/4',
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 214,724,46 214.724,46 292,54 5.692.71
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
6 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESCRICAO 1:1 C
Apu
ODIG0
c.
PREVLSA0 APURAÇÃO
INICIAL ATUALEZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30.000,00 30.000,00
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira 30.000,00 30.000,00
3 5.6.01.01.0008 - Transferência recebida do órgZo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 150 000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Cas o Costa
- Co
CRC: 0_
Dante Santos
'pal de Assistência
Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809
/Or ,;"f,, •
•
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 30.000,03 30.000,00
GeoSIAP - PIANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PERDOO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO
FIXACÃO
ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO PERIODO ACJM LI _ADO LIQUIDADO Woo LIQUID. [CHÁ
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
DESCRIÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FT»: Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
0$3 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30.000,00 39.4137,50
08.01- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30.000,00 39.987,50
08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30.000,00 39.487,50
08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente 30.000,00 39.487,50
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
2 3.3.90.39.00 - Outros Servços de Terceros - Pessoa luridlca 10.000,00
3 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenai Permanente 10.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOSWOVINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 39.487,50
000.1102 - GERAL 39.467,50
4 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
5 4.4.90.52.00 - Equipamentos eVetere! Permanente 19.487,50
TOTAL DAS DESPESAS OKAMENTAAS 30.000.00 7, 407,55
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5
PERIOD° ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
DESPESA APURAÇÃO
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PREVISÃO
ICHA DESCRIÇÃO
OD GO
APLIC INICIAL ATUALIZADA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2023
(Rvg,":,-.1{1 C tro Costa
C
CRC:
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personahzado
Pagina 4 de 5
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR 110 PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 5.400,17 292,54 5.692,71 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00
Receitas Orçamentárias 5.400,17 292,54 5.692,71 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferêndas Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 41.701,87 Disponibilidades 47.394,58
Banco 41.701,87 Banco 47.394,58
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 41.701,87 Recurso Aplicado 47.394,58
Comum/Movimento 41.701,87 Comum/Movimento 47.394,58
TOTAL GERAL 47.394,58 TOTAL GERAL 47.394,58
/
C
rtT
.F d
,
octa
o •18" antos
Secretário Muni,
de Assistência
Social e Difeitos Humanos
Cod.. 80809
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 5 de 5
Ca.5
Cont
04:
i
- -Dati10, •s,
tos
..
Secrettrio M . Assistência
Social e Direttos Humanos
Cod.. 80809
'rFUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético
Exercício de 2024
Filtro: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERIOD° ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERIODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 5.400,17 292,54 5.692,71 DESPESAS ORCAMENTARIAS 1,00 0,00 0,00
1 Receitas Correntes 5.400,17 292,54 5.692,71
1.3 Receita Patrimonial 1.164,17 292,54 1.456,71
1.7 Transferéncia Correntes 4.236,00 0,00 4.236,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 1,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 1,00 0.00 0,00
DISPONIBILIDADES 41.701,87 DISPONIBILIDADES 47.394,58
Banco 41.701,87 Banco 47.394,58
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Recurso Aplicado 41 701,87 Recurso Aplicado 47.394,58
TOTAL GERAL 47.394,58 TOTAL GERAL 47.394,58
MANGARATIBA Página I de I
Pagamento
Autorização Credor
Omen) ¡game
Ordem da Pagamento
Recurso
Pago 'Cód. FonteRecurs°Descrição da Aplicação
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Filtro: Pagamentos de 01/05/2024 a 31/05/2024
Psigerio Cast
Cont
CikC:
o Costa
Da - cfrOr tOS
SecretáricrMunicipa sténaa
Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809
GeoSIAP - MANGARATIBA PA*. 1 dei
SALDO
FINAL
1.850.217,120
794.626,12 D
47.394,58 D
47.394,58 D
47.394,58 D
47.394.58 D
747.231,540
747.231,54 D
747.231,54 D
5.936.000
741.295.54 0
855.591,00 D
855.591,000
205.591,00 0
205.591,00 D
9.993,00 D
9.993,00 D
195.598.000
195.598,000
660.000,00 D
650.000.00 D
650.000.00 D
650.000,00
1.644.524,41 C
1.644.524,41 C
1.644.524,41 C
1.644.524,41 C
1.644.524.41 C
1.644.524.41 C
5.692,71 C
1.456,71 C
1.456,71 C
1.456,71 C
1.456,71 C
4.236,00 C
4.236,00 C
4.236,00 C
4.236.00 C
287.391,83 D
284.211,960
214.724,46 D
214.724,46 13
214.724.46 D
69.487,50 D
69.487,50 D
30.000.00 D
30.000,00 D
39.487,50 D
39.487.500
0,00
39.487,500
39.487.50 C
3.179,87 D
3.179,87 D
3.179,87 D
287.391,83 C
284.211,96 C
214.724,46 C
209.031,75 C
5.692,71 C
69.487,50 C
69.487,50 C
69.487,50 C
3.179,87 C
3.179,87 C
3.179,87 C
3.179.87 C
150.061.950
146.882,08 D
47.394,58 D
47.394,58 D
1.878.082,43 C
1.925.477.01 D
99.487,50 D
99.487,50 D
99.487.50 D
Página 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
• • Exercido de 2024
Filtro: Período: Maio/2024
TITULOS C/C IND. SALDO
S.F. INICIAL
1.649.924,58 D
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
Ativo 292,54 0,00
1.1 Ativo Circulante 794.333,58 D 292,54 0,00
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 47.102,040 292,54 0,00
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 47.102,04 D 292,54 0,00
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 47.102,04 D 292.54 0,00
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 47.102,04 D 292,54 0,00
1.1.5 Estoques 747.231,54 D 0,00 0,00
1.1.5.6 Almoxarifado 747.231,54 0 0,00 0,00
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 747.231.54 D 0,00 0.00
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 5.936.00 D 0,00 0,00
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimenticios 741.295,54 D 0,00 0,00
1.2 Ativo não-Circulante 855.591,00 D 0,00 0,00
1.2.3 Imobilizado 855.591,000 0,00 0,00
1.2.3.1 Bens Móveis 205.591,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 205.591,000 0,00 0.00
1.2.3.1.1.03 Moveis e Utensilios 9.993,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 9.993,00 D 0,00 0.00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Moveis 195.598.000 0,00 0.00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 195.598,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2 Bens Imóveis 650.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 650.000.00 D 0.00 0,00
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 650.000,00 D 0.00 0,00
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imoveis 650000.000 0,00 0,00
2 Passivo e Patrimérnlo Liquido 1.644.524,41 C 0,00 0,00
2.3 Património Liquido 1.644.524,41 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 1.644.524,41 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superavits ou[MidisAcumulados 1.644.524,41 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superavits ou Déficits Acumulados - Consolidação 1.644.524.41 C 0,00 0.00
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Déficits de Exercicios Anteriores 1.644.524.41 C 0.00 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 6.400,17 C 0,00 292,54
4.4 Variações Patrimonials Aumentativas Financeiras 1.164,17 C 0,00 292,54
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 1.164,17 C 0,00 292,54
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 1.164,17 C 0,00 292,54
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários- Consolidação 1.164.17 C 0,00 292,54
4.5 Transferênclas e Delegações Recebidas 4.236,00 C 0,00 0,00
4.5.8 Transferánclas de Pessoas Físicas 4.236,00 C 0,00 0,00
4.5.8.1 Transferéncias de Pessoas Físicas 4.236,00 C 0,00 0,00
4 58 1 1 Transferancias de Pessoas Fisicas - Consolidação 4.236,00 C 0.00 0.00
6 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 287.391,830 0,00 0,00
5.2 Orçamento Aprovado 284.211,960 0,00 0,00
5.2.1 Previsão da Receita 214.724,46 D 0,00 0,00
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 214.724,46 D 0,00 0,00
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 214.724,46 D 0.00 0,00
5.2.2 Fixação da Despesa 69.487,50 D 0,00 0,00
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 69.487,50 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 30.000,00 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 30.000,000 0,00 0,00
5.2.2 1.2 Dotação Adicional por Tipo de Credito 39.487.50 D 0.00 0,00
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 39.487,50 D 0,00 0.00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0.00 0,00 0.00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior 8.2 39.487,50 D 0.00 0.00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 39.487,50 C 0.00 0,00
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 3.179,87 D 0,00 0,00
5.3.1 inscrição de Restos a Pagar não Processados 3.179,87 D 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 3.179,87 0 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 287.391,83 C 292,54 292,54
6.2 Execução do Orçamento 284.211,96 C 292,54 292,54
6.2.1 Execução da Receita 214.724,46 C 292,54 292,54
6.2.1.1 Receita a Realizar 209.324,29 C 292,54 0,00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 5.400,17 C 0,00 292,54
6.2.2 Execução da Despesa 69.487,50 C 0,00 0,00
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 69.487,50 C 0,00 0,00
6.2.2.1.1 Crédito Disponível 8f, 487 50 C 0.00 0.00
6.3 Execução de Restos a Pagar 3.179,87 C 0,00 0,00
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 3.179,87 C 0,00 0,00
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 3.179,87 C 0,00 0,00
6.3 1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 3.179,67 C 0.00 0,00
7 Controles Devedores 149.769,41 D 292,54 0,00
7.2 Administração Financeira 146.589,54 D 292,54 0,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 47.102,04 D 292,54 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 47.102,04 D 292,54 0,00
7.2.1.1 1 Recursos Ordinários 1.678.374.97 C 292,54 0.00
7.2 1 1.2 Recursos Vinculados 1.925.477,01 D 0.00 0,00
7.2.2 Programação Financeira 99.487,50 D 0,00 0,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 99.487,50 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 99487,50D 0,00 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA
&\()
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEID,?,
I 4. Balancete de Verificação u..)
C'.2
Exereicie de 2024
Filtro: Período: Maio/2024
aS
CO
, 0 CO5t0 Dante t0,5
ands
Social e Di oS manos
Cod 808'9
•
30.000.00 D
30.000,00 C
3.179.87 C
3.179,87 C
TiTULOS SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 69,487.50 D 0,00 0.00
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal -- Fixação Inicial 12.1 30.000.00 D 0.00 0,00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12 1 39.487,50 D 0.00 0.00
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias 30.000.00 D 0,00 0.00
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal -- Transferencias Financeiras a 33.1 30.000.00 D 0,00 0.00
Receber - Inicial
7.9 Outros Controles 3.179,87 D 0,00 0,00
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 3.179,87 D 0,00 0,00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 3.179,87 D 0,00 0,00
Anteriores
8 Controles Credores 149.769,41 C 0,00 292,54
8.2 Execução da Administração Financeira 146.589,54 C 0,00 292,54
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinaçâo 47.102,04 C 0,00 292,54
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 47.102,04 C 0,00 292,54
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 47.102.04 C 0,00 292.54
8.2.1.1.1,01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 1 47.102.04 C 0,00 292.54
8.2.2 Execução da Programação Financelra 99.487,50 C 0,00 0,00
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 99.487,50 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamenterio 99.487.50 C 0.00 0,00
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 69.487,50 C 0.00 0,00
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 69.487.50 C 0,00 0,00
Utilizar
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias 30.000.00 C 0,00 0.00
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 30.000.00 C 0.00 0,00
8.9 Outros Controles 3.179,87 C 0,00 0.00
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 3.179,87 C 0,00 0,00
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 3.179,87 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 3.179,87 C 0.00 0,00
8.9.6.2,2,04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 3.179.87 C 0,00 0,00
RESUMO 877,62 877,62
SALDO
FINAL
150.061,95 C
146.882,08 C
47.394,58 C
47.394,58 C
47.394,58 C
47.394,58 C
99.487,50 C
99.487,50 C
99.487.50 C
69.487.50 C
69.487,50 C
69.487,50 D
30.000,00 D
39.487.50 D
30.000,00 D
30 000.00 C
3.179,87 C
3.179,87 C
3.179,87 C
3.179,87 D
3.179,87 D
3.179,87 D
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim de Caixa
MANGARATIBA Página 1 de 1
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
17221 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 18.006,80 110,99 0,00 18.117,79 0,00 18.117,79
19010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCIa0 CORRENTE 18.006,80 110,99 0,00 18.117,79 0,00 18.117,79
000.1101 - Doacao (VALE S/A) 18.006,80 110,99 0,00 18.117,79 0,00 18.117,79
00002 00113836-9119821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação 1.1.1.1.1.50 18.006,80 110,99 0,00 18.117,79 0,00 18.117,79
Total 18.006,80 110,99 0,00 19.117,79 0,00 18.117,79
q?,pyirio C
c
' I fiff C.3
LUCIA HELW .104PAP (), . ;CL ROGERIO 0 COSTA
C,U uttieodsOltede Contador
SkVefitoWnça5 CRC: 057096-03/RJ
iviscar344 13155 ri‘,4 •
Exercício de 2024
CAIXA DA DESPESA
110,99 Despesas Orçamentárias 0,00
0,00 Transferências Concedidas 0,00
0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
110,99 Total dos Pagamentos 0,00
0,00 Depósitos Bancários 110,99
0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
110,99 Total do Caixa da Despesa 110,99
BALANCETE DA DESPESA
466,26 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
110,99 Pagamentos do Período 0,00
577,25 Total dos Pagamentos 0,00
17.540,54 Saldo na Data 18.117,79
0,00 Tesouraria 0,00
17.540,54 Bancos 18.117,79
18.117,79 Total do Balancete da Despesa 18.117,79
Data: 01/05/2024 a 31/05/2024
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercicio
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancaria em 31/05/2024
Banco: 001 Agc1,nc a. 3836-9 C3rta: 19821-8
00002 Lorka. 6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicaçao
nte de recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURSApItcaçãç: 000.1101 - Doação (VALE S/A)
Apuração dos satdm contibers' e do extrataianci
Saldo da contabilidade na data 18.117,79
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0C
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 18.117,79
LU #04441
;LUC lte
9,1Pr .1.;‘';rinartq'' "
MANGARARBA Página 1 de
C4,06/2024, 13;53 bancoco brasii
et41001111 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal RIO
G337041326363739037
04/06/2024 13:52:58
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19821-8 F MAAP PESSOA IDOSA
Mês/ano referencia MAIO/2024
BB RF CP Automético - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/04/2024 SALDO ANTERIOR
31/05/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
18.006,80 14.343,963683
18.117,79 14.343,963683 14.343,963683
SALDO ANTERIOR 18.006,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 110,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 110,99
SALDO ATUAL = 18.117,79
Valor da Cota
30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428
Rentabilidade
No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
rttps:Hautoatendimento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/.
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
rPO CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DED. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC, A MAIOR
1 Receitas Carentes 424.672,05 424.672,05 110,99 577,25 424.094,80
1.3 Receita Patrimonial 386.634,31 386.634,31 110,99 577,25 386.057,06
1.3.2 Valores Mcbiliários 386.634,31 386.634,31 110,99 577,25 386.057,06
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 386.634,31 386.634,31 110,99 577,25 386.057,06
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 386.634,31 386.634,31 110,99 577,25 386.057,06
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 110,99 577,25 577,25
3 1.3 2.1.01.0.1.62 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos 15010000 000.1102 110,99 577,25 577,25
1.3.2.1.01.0.5 Remuneração de Depósitos Bancários - Multas 386.634,31 386.634,31 386.634,31
1 1.3.2.1.01.0.5.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos 15010000 000.1102 386.634,31 386.634,31 386 634,31
1.7 Transferiscia Correntes 38.037,74 38.037,74 38.037,74
1.7.1 Transferkcias da Unifio e de suas Entidades 38.037,74 38.037,74 38.037,74
1.7.1.7 Transfenkcias de Convénios da União e de Suas Entidades 38.037,74 38.037,74 38.037,74
1.7.1.7.52 Transferênaas de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 38.037,74 38.037,74 38.037,74
1.7.1.7.52.0.1 Transferêrtas de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Prim 38.037,74 38.037,74 38.037,74
2 1.7.1.752.0.1.02 Repasse ao Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa 15010000 000.1102 38.037,74 38.037,74 38.037,74
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 424.672,05 429.672,05 110,99 577.25
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
Exercicio de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analíti co
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARAS 31.000,00 3/.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/115/2024
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIOA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Resultado Aumentativo - Transferencia Financeira Recebida -CornProgramação Financeira
4 5.6.01.01.0010- Transferência recebidado órgáo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários
31.000,00 31.000,00
31.000,00 31.000,00
150 000.1100 31.000,00 31.000,00 31.000,00
(Daniel s 1antoS
Secretario Municipal de Assistência
Soda) e Direitos Humanos
Cód.. 80809
ir TA
\t'.6-cs, j•:;:i2-
.:
\
m
roCogc
co
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARTAS
PREVISÃO
FICHA COD GO ARRECADAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA RECS. A MAIOR
APURAÇÃO
A RECEBER
DESCRIÇÂO
EixAciko LIQUIDADO PAGO
ALTERAÇOES DESCRICAO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO A PAGAR
ACTIMULADO PERÍODO
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
08.241.0017.2058 Promoção e Proter,ão Especial ao Idoso
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT
3.3.90.30.00- Matertai de Consumo
3 3.3.90.39.00- Outros ServIpos deimams. Pessoa Jundica
5 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicas Antenores
6 4.4.90.52.00- Equoamentos e Matenal Pemanente
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
000.1102 - GERAL
2 3.3.90.30.90- Matertal de Consumo
4 3.3.90.39.00 -Outros Servços de Terceiros - Pessoa Junchca
455.672,05
455.672,05
455.672,05
455.672,05
31.000,00
31.000,00
10.000,00
10900.00
1.000,00
10.000,00
424.672,05
424.672,05
224.672,05
209.000,00
O.
rn —
-• `.'
.
1,.
,
j
\ 6- •>`,--"Ph ,
\ 9 0 --'---- :•lç '' ?
.'''
TOTPL OAS C'EE+ESAS C4ÇWEIV5=R;,,S 455672.05
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personafizado Pagina 3 de 5
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTALTAS
DESCRIÇÃO
CÓDIGO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
PREVLSÃO DESPESA APURAÇÃO
A CONCEDER CONCED. A MAIOR
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIOA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023
(Xogin'o C troCesta
Con d
( -. 7-‘
,
( V
' '.• X/ • 06f1:11sPiç A.\ ://
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTAF.AS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 5
' J('as
Co
Exercicio de 2024
DESPESAS
ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
577,25 Total da Despesa 0,00 0,00
577,25 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00
0,00 Transferêndas Concedidas 0,00 0,00
0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.540,54 Disponibilidades 18.117,79
17.540,54 Banco 18.117,79
0,00 Recurso Disponível 0,00
0,00 Comum/Movimento 0,00
17.540,54 Recurso Aplicado 18.117,79
17.540,54 Comum/Movimento 18.117,79
18.117,79 TOTAL GERAL 18.117,79
RECEITAS
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
ANTERIOR NO PERÍODO
466,26 110,99
466,26 110,99
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total da Receita
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orgamentáras (-)
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
•
Dan'[' is Santos
Mupal de Assistência
Social e Dkeitos Humanos
Cód.. 80809
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
TOTAL GERAL
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 5
11>
\
\;>:,-/s/ ic 41 ç4'1
- Santos
Secretário Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
Ceid . 80809
• Cestc
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético
Exercicio de 2024
Filtro: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 466,26 110,99 577,25 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00
1 Receitas Correntes 466,26 110,99 577,25
1.3 Receita Patrimonial 466.26 110,99 57725
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00
DISPONIBILIDADES 17.540,54 DISPONIBILIDADES 18.117,79
Banco 17.540,54 Banco 18.117,79
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponivel 0,00
Recurso Aplicado 17.540,54 Recurso Aplicado 18.117,79
TOTAL GERAL 18.117,79 TOTAL GERAL 18.117,79
MANGARATIBA Página 1 de 1
Filtro: Pagamentos de 01/05/2024 a 31/05/2024
ik • FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Relação de Pagamento,
Creta :3117=111 Pago ód. Fonte Recurso Oescrição da Apilaigão
Pagamento
Autotizagão
Exercicio de 2024
Ordem da Pagamento
e!t ..
Za
secrettrio
'
munbpa
HOS
d
L
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an
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t
anci
OS
a
Social e Direitos Humanos
Cod.. 80809
oie"r1,1) Ca•-•
Co
rrs jocy ,
\ "=> . \%-/• 61
Página I dei
GeoSIAP - MANGARATIBA
T1TULOS Cie ' IND SALDO
S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
Ativo 890.525,680 110,99 0,00
1.1 Ativo Circulante 340.525,68 D 110,99 0,00
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 18.006,80 D 110,99 0,00
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 18.006,80 D 110,99 0,00
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 18.006,80 D 110.99 0,00
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 18,006,80D 110,99 0,00
1.1.5 Estoques 322.518,88 D 0,00 0,00
1.1.5.6 Almoxarifado 322.518,88 D 0,00 0,00
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 322.518.880 0,00 0.00
1.5.6.1.02 Géneros Alimentícios 322.518.88 D 0,00 0,00
1.2 Ativo não-Circulante 550.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3 Imobilizado 550.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2 Bens Imóveis 550.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1 Bens Imgveis - Consolidação 550.000,000 0.00 0.00
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 550.000.00 D 0.00 0.00
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 550.000,00 D 0,00 0,00
Passivo e Patrimônio Liquido 890.059,42C 0,00 0,00
2.3 Patrimônio Liquido 890.059,42C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 890.059,42C 0,00 0,00
2.3.7.1 Supertivits ouDeficitsAcumulados 890.059,42C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superevits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 890.059.42C 0.00 0,00
2.3.7.1.1.02 Superevits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 890.059,42C 0,00 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 466,26C 0,00 110,99
4.4 Variaçbes Patrimonials Aumentativas Financeiras 466,26C 0,00 110,99
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicagdes Financeiras 466,26C 0,00 110,99
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancarios 466,26C 0,00 110,99
4.4.5 11 Remuneração de Depgsitos Bancerios - Consolidação 466,26C 0,00 110,99
6 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.031.882,51 D 0,00 0,00
5.2 Orçamento Aprovado 880.344,10 D 0,00 0,00
5.2.1 Previsão da Receita 424.672,05 D 0,00 0,00
5.2.1.1 Previsão inicial da Receita 424.672,05D 0,00 0,00
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 424.672.05 D 0.00 0.00
5.2.2 Fixação da Despesa 455.672,05 D 0,00 0,00
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 455.672,05 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 455.672,05 D 0.00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 455.672.05D 0.00 0.00
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 151.538,41 D 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 151.538,41 D 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 151.013,05 D 0,00 0,00
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercidos Anteriores 9.2 525,36 D 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.031.882,51 C 636,35 636,35
6.2 Execução do Orçamento 880.344,10C 110,99 110,99
6.2.1 Execução da Receita 424.672,05C 110,99 110,99
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 424.205,79C 110,99 0,00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 466,26C 0,00 110,99
6.2.2 Execução da Despesa 455.672,05C 0,00 0,00
6.2.2.1 Disponlbllidades de Crédito 455.672,05C 0,00 0,00
6.2.2.1.1 Crédito Disponível 7.1 455672.05 C 0.00 0,00
6.3 Execução de Restos a Pagar 151.538,41 C 525,36 525,36
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 151.538,41 C 525,36 525,36
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 525,36C 525,36 0,00
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 151.013,05C 0,00 525,36
6 3.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 151.013.05 C 0,00 525.36
7 Controles Devedores 656.217,26 D 110,99 0,00
7.2 Administração Financeira 504.678,85 D 110,99 0,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 18.006,80 D 110,99 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 18.006,80 0 110,99 0,00
7.2.1.1 1 Recursos Ordinerios 217.264,65C 110,99 0.00
72,11.2 Recursos Vinculados 235.271,450 0.00 0,00
7.2.2 Programação Financeira 486.672,05 D 0,00 0,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 486.672,05 D 0,00 0,00
7 2 2 1 1 Programação de Desembolso Mensal Orçamenterio 486.672,05 D 0.00 0,00
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 455.672,05 0 0.00 0.00
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 455.672.050 0,00 0,00
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 31.000,00 D 0.00 0,00
Financeiras a Receber
7.2.2.1 1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferencias Financeiras a 33 1 31.000,00 D 0,00 0.00
Receber - Inicial
7.9 Outros Controles 151.538,41 D 0,00 0,00
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 151.538,41 D 0,00 0,00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 151.538,41 D 0,00 0,00
Anteriores
8 Controles Credores 656.217,26 C 1.050,72 1.161,71
8.2 Execução da Administração Financeira 504.678,85 C 525,36 636,35
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 18.006,80 C 525,36 636,35
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 18.006,80 C 525,36 636,35
SALDO
FINAL
890.636,67 D
340.636,67 D
18.117,790
18.117,79 D
18.117.79D
18.117,790
322.518,880
322.518,88 D
322.518,88 D
322.518,88 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000.00 D
550.000,00 D
550.000.00 D
890.069,42 C
890.059,42 C
890.059,42 C
890.059,42 C
890.059.42 C
890.059.42 C
577,25 C
577,25 C
577,25 C
577,25 C
577.25 C
1.031.882,51 D
880.344,10 D
424.672,05 D
424.672,05 D
424.672.05 D
455.672,05 D
455.672,05 D
455.672,05 D
455.672,050
151.538,41 D
151.538,41 D
151.013,05 D
525,36 D
1.031.882,61 C
880.344,10 C
424.672,06 C
424.094,80 C
577,25 C
455.672,05 C
455.672,05 C
455.672.05 C
151.538,41 C
151.538,41 C
0,00
151.538,41 C
151.538,41 C
656.328,25 D
504.789,84 D
18.117,79 0
18.117,79 D
217.153,66 C
235.271.45 0
486.672,05 D
486.672,05 D
486.672.05 D
455.672.050
455.672,05 D
31.000.00 D
31.000,000
151.538,41 D
151.538,41 D
151.538,41 D
656.328,25 C
504.789,84 C
18.117,79 C
18.117,79 C
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Período: Maio/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1 de 2
18.117,79 C
18.117,79 C
0.00
0,00
486.672,05 C
486.672,05 C
486.672.05 C
455.672,05 C
455.672,05 C
31.000,00 C
31.000,00 C
151.538,41 C
161.538,41 C
151.538,41 C
151.538,41 C
0,00
151.538,41 C
TITULOS CiC, • SALDO
S.F. INICIAL
si&iMSW
A DEBITO allto
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destine* de Recursos 17.481,44 C 0,00 636.35
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 17.481.44 C 0,00 636.35
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 525,36 C 525.36 0.00
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destine* de Recursos Comprometida por 525,36 C 525,36 0.00
Empenho - a Liquidar
8.2.2 Execução da Programação Financeira 486.672,05 C 0,00 0,00
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 486.672,05 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 486.672,05 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1,01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias 455.672.05 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 455.672,05 C 0.00 0,00
Utilizar
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 31.000,00 C 0.00 0,00
Financeiras a Receber
8 2 2 1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 31.000,00 C 0,00 0,00
8.9 Outros Controles 151.538,41 C 525,36 526,36
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 151.538,41 C 526,36 525,36
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 151.538,41 C 525,36 525,36
Anteriores
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 151.538.41 C 525,36 525.36
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 525,36 C 525.36 0,00
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 151.013,05 C 0,00 525.36
RESUMO 1.909,05 1.909,05
SALDO
FINAL
*de
CA 9c11 umanos
06,-, A0809
.----.....,, ..,
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA ...
.,
Balancete de Verificação
Exercício de 2024
Filtro: Período: Maio/2024
Tspierio C. .tm Ce:qo
C'-
CRC: r _/C 3
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