Em
idente
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Oficio n" 493/2024 Mangaratiba, 21 de Junho de 2024.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : RENATOJOSEPEREIRA
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil referente ao mês de
Maio de 2024 do Fundo Municipal de Saúde.
Atenciosamente,
Nian de
Secreta 4)0 BiChard
/Pal de Saude
an4garatiba
raújo Bichara
unicipal de Saúde
14/ de 02 Abril de 2024
Naian
Secretário
Portaria n°
BALANCETE CONTABIL DO mfs DE MAIO. DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGA,10,TIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2024
Data: 01/05/2024 a 31/05/2024
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
nte
83.199.814,68
Conta
CONTAS BANCARIAS
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RI
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil • SISRRENATAL/10049-8
Ido Brasil - Conta de
Aplic.S1SPRENATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta AplIc.SISPRENATAL/
10049-8
Edo Brand- Implant. Unidades Básicas de
Satkle • UBS
Ido Brasl-Rend.Aplic.Implant.Unidades
Básicas de Saude
8.80Brand- Incentivo Constr.pOlos da
Aod.Saiirle
Edo Brasil-Rend.deAplIc.Incent.Constr.POlos
Acad
Edo Brasil-FNSConvenente II - 163562-2
Ido Braal-FNSConvenente II -
Aplic./163562-2
Edo Brasil-FNSCONVENENTE/16.619.7
8,00
9rasil-FNSCONVENENTE-Aplicac3o/16.619•7
56443 00113836-01176414 BANCO DO BRASIL • FNSCONVENENTE C/C
17641-9
03880 00113836-9110044-7 Banco do Brasil - Btacto da Sa6de/10044-7
43437 00113836-9110044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
13442 00113836-9110049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8
43464 00113836-9110049-8 Edo Brasil - Conta de
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
-1141, 00113836-0110040-0 Banco clo Draw/IC...ono Ap/lc.STSPREIMATAL/
10049.8
43504 00113836-9113264-0 8.80 Brasil-Implant, Unidades Básicas de
Saúde - UBS
4350 00113836-9113264-0 Edo Bragl-Rend.Aplic.Implant.Unidades
Bancas de Saude
43003 00113836 9113296-9 Edo Brasil - Incentivo Constr.pOlos da
Acad.Sa0de
43506 00113836-9113296-9 Edo Brasil-Rend.deAplic.Incent.Constr.POlos
Acad
60268 00113836-9119458-3 BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO
SUS/19468-3
60269 00113836-9119488-3 BANCO DO BRASIL - 9515 CUSTEIO
SUS/19488-3 APLIC
50270 00113536-9119489-1 BANCO DO BRASIL - OMSINVEST
5US/19489-1
5086° 00113836-0110014-7
50874 001138360110049-8
00896 00113836-0110049-8
50903 00113836.0110049-8
50936 00113836-0113264-0
50939 00113836-0113264-0
50935 00113836-0113296-9
50938 00113836-0113296-9
54703 00113836-0116356-2
04704 00113836-0116356-2
53264 00113836-0116619.7
53265 50113836-0116619-7
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1 50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1 50
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1 10
Receitas Orgament6rias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
4.522.964,25
4.342.168,51
439.037,82
0,00
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
8.242.272,84
0,00
879.105,02
15.185,00
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
9.304.170,58
9.108.015,10
0,00
18.412.185,68
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
9.136.562,86
9.275.622,82
0,00
18.412.185,68
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
55.691.743,41 Pagamentos Acumulados Anterior
9.304.170,58 Pagamentos do Período
57.663.570,30
9.136.562,86
total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
64.995.913,99 Total dos Pagamentos
SaldT
o
eso
na
ur
D
a
a
ritaa
Expediente para leittirer:3
16
5
i
at
i
16. 68 , 2
0,00
Bancos
_sita
83.199.814,68 Total do Balancete da Despesa
18.203.900,69
0,00
18.203.900,69
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Antenor Depósitos Retiradas Pendente Disponível
16.232.073,80 9.275.622,82 9.108.015,10 16.399.681,52 0,00 16.399.681,52
13.818.464,53 6.670.824,95 6.690.457,58 13.798.831,90 0,00 13.798.831,90
13.818.464,53 6.670.824,95 6.690.457,58 13.798.831,90 0,00 13.798.831,90
745,26 0,00 0.00 745,26 0,00 745,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.358,78 56,30 0,00 8.415,08 0,00 8.415,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
6.205,34 41,17 0,00 6.246,51 0,00 6.246,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
8.421.538,93 4.059.547,11 3.893.479,10 8.587.606,94 0,00 8 606,91
0,00 0,00 0,00 0.00
16.399.681,52
cgirr-ao 5VL tlde
cac-Rj 056191/0-8
7 - • ,
MANGARA11BA
C42/‘111-°'47
C.1-10ertilt ;50.
4.4711k0V416. r"1' . .
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercido de 2024
Disponível
0,00 0,00
0,00 2.712.264,68
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 928,52
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.385,42
0,00 14,79
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 75,07
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 12,26
0,00 61,28
0,00 0,00
0,00 60,94
0,00 0,00
0,00 551,71
0,00 0,00
0,00 9.339,13
0,00 0,00
0,00 348.645,35
0,00 58.092.64
0,00 1,00
0,00 155.977,05
0,00 1,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 5.052,39
0,00 47.343,38
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1,00
0,00 5,824,84
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 984.639,75
0,00
0,00
83.657,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 op
451.127,99
0,00
0,00
0,00
1,00
196.848,67
4,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 52.115,30
31.393,28
1,00
5,35
0,00
0,00
• es
6
0,00
16.615,96
0,00
0,00
0,00
0,00
5,91
0,00
0,00
0,00
15,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,48
000
0,00
0,00
0,07
0,39
0,39
0,00
3,51
0,00
59,40
0,00
2.217,62
369,51
0,00
507.758,67
0,00
0,03
0,00
143,22
2.066.662,96
0,00
0,00
0,00
38,56
0,00
0,00
6.517,90
0,00
0,00
553,78
0,00
0,00
0,00
moo
2.986,28
0,00
0,00
1.303,06
0,00
344,98
5.582,55
0,00
0,00
Caixa e Bancos
Conta Depósitos
Movimentação das Contas de
Anterior
60271 00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL- APLIC. FMS INVEST 1.1.1.1.1.50 0,00
SUS/19989-1
62945 00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 1.1.1.1.1.19 2.695.648,72
- 19489-1APLIC
62944 00113836-91194891-0 B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836•9 1.1.1.1.1.19 0,00
19489-1
43511 1041887-01624001-4 CaixaEconomica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00
50943 1041887-01624001.4 Caixa Economica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00
43518 1041887-01624002-2 Caixa Economica - Aplicação A.T.B. 11.1.1.1.50 0,00
50950 1041887-01624002-2 Caixa Econornica - A.T.B. Aplicação 1.1.1.1.1.50 922,61
44728 1941887-01624003-0 Caixa Econ.-ENSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00
44734 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-Aplic.ENSEXGES/624.003-0 1.1.1.1.1.50 0,00
50959 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00
50960 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 1.1.1.1.1.50 2,370,25
50951 1041887-01624004.6 Caixa Economica -MACAplicação 1.1.1.1.1.50 14,79
43513 1041887-01624094-9 Caixa Econômica -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00
43519 1041887 -01624004-9 Caixa Economica Aplicação BLMAC 1.1.1.1.1.50 0,00
50945 1041887-01624004-9 Caixa Econômica -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00
43520 1041887-01624005-7 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. 1.1.1.1.1.50 0,00
50947 1041887-0100624006-7 Caixa Economica - Vigilância Sanitária 1.1.1.1.1.19 0,00
.-cc192 1041887-01624005-7 Caixa Econornica -BLVGS Aplicação. 1.1.1.1.1.50 74,59
'5 1041887-01624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00
50957 1041887-01624006-5 Caixa Econômica FNSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00
43526 1641887-01624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 1.1.1.1.1.50 0,00
50958 1041887-01624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBUNV 1.1.1.1.1.50 12,19
51287 1041887-01624009-0 Caixa Econ.-EstrutRede Serv.Atengio 1.1.1.1.1.50 60,89
Bas.Sa0de Aplic
51547 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em 1.1.1.1.1.19 0,00
Saida
51548 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-EstrutUrild.deAtenção Espec.em 1.1.1.1.1.50 60,55
Saida-Aplic
56440 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVANC/C 1.1.1.1.1.50 0,00
624024-3
56441 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 548,20
624024-3- Aplic.
57727 1041887-01624035-9 CEP • BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. 1.1.1.1.1.19 0,00
PUBL. C/C 624035-9
57731 1041887-01624035-9 CEP - BLOCO DE CUSTEIO ACÕE E SERV. 1.1.1.1.1.19 9.279,73
PUBL.APLIC C/C 624035-9
57725 1041887-010624037-5 COP- INVESTSUS. C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.19 0,00
57726 1041887-010624037-5 CEP -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.50 346.427,73
50949 1041887-016240001-4 Caixa Economica - A.F.B. Aplic 1.1.1.1.1.50 57.723,13
50851 2370886-91660-2 BRADESCO • FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.19 1,00
56460 23710806-91660-2 BRADESCO • FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.50 373.140,28
APLIC
50853 23710886-91816-8 BRADESCO - RT/816-8 1.1.1.1.1.19 1,00
43423 23710886-916677-0 Bradesco-Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 0,00
43424 23710886-916677-0 Rend.de aplicação -Royalties 1.1.1.1.1.19 0,00
50856 23710886-916677-0 BRADESCO -Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 4.909,17
50857 23710886-916677-0 BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicação 1.1.1.1.1.19 47.349,75
43505 23710886-918930-3 Bradesco - 8930-3 FAH! 1.1.1.1.1.19 0,00
43508 23710886-918930-3 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI 1.1.1.1.1.50 0,00
50937 23710886-918930-3 Bradesco - PAK' -8930-3 1.1.1.1.1.19 1,00
50940 23710886-918930-3 Bradesco •PAM! Rend.de Aplicação 8930-3 1.1.1.1.1.50 5.786,28
43500 23710886-9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 0,00
43509 23710886-9110080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 1.1.1.11.50 0,00
50941 23710886,3110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
apfic
1.1.1.1.1.50 978.121,85
43501 23710886-9110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 0,00
43521 23710886-9110081-1 Bradesco - Rend.Aplic. AFB 1.1.1.1.1.50 0,00
50953 23710886-9110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1.1.1.1.50 83.103,56
43510 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00
43523 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00
43529 23710886-9110991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos 8/Diabetes 1.1.1.1.1.50 0,00
50942 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para diabet./10991-6 1.1.1.1.1.19 too
50955 23710886.9110991-6 Bradesco Insumos para Diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 448.141,71
Rend Aplic
62996 23710886-9119044-6 CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00
60192 23710886-910023496-6 Bradesco -Same/ 23496-6 1.1.1.1.1.19 1,00
60193 23710886-910023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 1.1.1.1.1.19 195.545,61
60194 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.6 1.1.1.1.1.19 4,72
Saúde-Co Financiamento
60195 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.a 1.1.1.1.1.50 51.770,32
Saúde-Co Financiamento Aplic
56461 2371886-01816-8 BRADESCO RT/816-8 - APLIC 1.1.1.1.1.50 31.197,98
50932 2371886-0110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 1,00
50933 2371886-0110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 5,35
50956 2371886-0110991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 99.390,26
0,00 0,00
0,00 2312.264,68
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 928,52
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.385,42
0,00 14,79
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 75,07
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 12,26
0,00 61.28
60,94
0,00
551,71
0,00
9.339,13
0,00
348.645,35
58.092,64
1,00
155.977,05
1,00
0,00
0,00
5.052,39
47.343,38
0,00
0,00
1,00
5.824,84
0,00
0,00
984.639.75
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 83.657,34
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
moo 1.00
0,00 451.127,99
0,00 0,00
0,00 1,00
0,00 196.848,67
0,00 4,72
0,00 52.115,30
5.387,25 31.393,28
0,00 1,00
0,00 5,35
0,00 49.390,26
Ritiracias Atual Pendente
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
724.921,90
0,00
0,00
0,00
0,00
2.066.669.33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANGARATIBA "‘, Págint1-2-de 3 rucia, 't- ' de
SOPerintrXnatt-nOt•
1.471Sfhatd!"17'"
,4 Ricr-rdo Nunes
ror-RI 055191/04
"\
LuoixtEret
.04e sa
f,uC 64,-.44,44,,ARote de
sulp,,,d:A.' rtrialisas
An • ardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
EL ri)
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.:t
Ç Iff
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2024
Data: 01/05/2024 a 31/05/2024
Movimentacâo das Contas de Caixa e Bancos C=1 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
15001002 - Receitas de Impostos e de TransferBlida de Impostos Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ST8.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62955 1041887-01624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atengk 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Edo.Saúde Aplic
16000000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 1.204.288,31 7.650,26 0,00 1.211.938,57 0,00 1211.938,57 GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
300.0023- PAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52948 1041887-01624038-3 CEF - Bloco de Custeio - Aphc - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.0228 - Gestao do SUS 1.195.095,83 7.650,26 0,00 1.202.746,09 0,00 1.202.746,09
62951 1041887-01624039-1 CEF -INVESTSUS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62952 1041887-01624039-1 CEE -INVESTSUS- Rendimentos 1.1.1.1.1.50 1.195.095,83 7.650,26 0,03 1.202.746,09 0,00 1.202.746,09
300.2105 - PAB Fluo 9.192,48 0,00 0,00 9.192,48 0,00 9.192,48
62947 1041887-01624038-3 CEP • Bloco de Custeio c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.19 9.192,48 0,00 0,00 9.192,48 0,00 9.192,48
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 3.903,46 24,06 0,00 3.927,52 0,00 3.927,52
GOVERNO FEDERAL- BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.2124 - Investimento-Implantde Ações e 5erv.deSaúde 3.903,46 24,06 0,00 3.927,52 0,00 3.927,52
62953 00113836-9117641-9 FMS - FNSCONVENENTE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62954 00113836-9117641-9 EMS- ENSCONVENENTE Investimento 1.1.1.1.1.50 3.903,46 24,06 0,00 3.927,52 0,00 3.927 52
16050000- Assistencia financeira da União destinada é complementação ao pagamento
pisos salariais para profissionais da enfermagem.
300.0029 - Outros C6111,0'0(0 Federals
1.183.327,10
1.183.327,10
828.828,65
828.828,65
745.648,22
745.648,22
1.266.507,53
1.266.507,53
0,00
0,00
1.266.507,53
1.266507.53
62960 00113836-9124800-2 Pisa EnfermagemFMS 1.1.1.1 119 0.00 410.346,84 410.346,84 0,00 0,00 009
62961 00113836-9124800-2 Piso EnfermagemEMS 1.1.11.1 50 1.183.327,10 918.481,81 335.301,38 1.266.507,53 0,00 1.266.507,53
16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - Lei n. 21.474,21 1.248.291,22 1.151.885,30 117.880,13 0,00 117.880,13
12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0001 - GERAL 21.474,21 1.248.291,22 1.151.885,30 117.880,13 0,00 117.880,13
62949 00113636-9122444-8 BB -Pre-sal - Saúde 1.1.1.1.1.19 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62950 00113836-9122444-8 BB - Pré-sal-- Saúde - Aplicack 1.1.1.1.1.50 21.474,21 1.248.291,22 1.151.885,30 117.880,13 0,00 117.880,13
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.6107 -RoyaltiesEstado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62956 00113836-9124601-8 SB-RoyaltiesEstado Salde 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,09 0.00 0,00 0,00
62957 00113836-9124601-8 BB - Royalt1es Estado Saúde Aplicacao 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0C 0,00
17080000 - TRANSFERENCIAOAUNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 616,19 520.003,613 520.024,00 595,87 0,00 595,87
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0157 -Royalties- Minério 616,19 520.003,68 520.024,00 595,87 0,00 595,87
62958 00113836-9124602-6 88 - Roya!ties Minério Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
62959 00113836-9124602-6 BB - RoyaltiesMinério Salida - AffilcaCrio 1.1.1.1.1.60 616,19 520.003,68 520.024,00 595,87 0,00 595,87
Total 16.232.073,80 9.275.622,82 9.108.015,10 16.399.68 i,52 0,00 16.399.681,52
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ItiANGARATIBA Pagina 3 de 3
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
4.522.964,25 18.784.786,70 7.016.963,90
99.465,54 696.997,31 739.517,31
99.465,54 696.997,31 739.517,31
99.465,54 696.997,31 739.517,31
99.465,54 696.997,31 739.517,31
99.465,54 696.997,31 690.631,63
5,91 6,35 6,35
0,48 2,46 2,46
553,78 2.081,97 2.081,97
510,57 580,92 580,92
3.015,71 15.152,31 15.152,31
11.190,78 59.436,55 59.436,55
3.111,18 18.534,80 18.534,80
46.454,64 420.754,65 420.754,65
26.483,84 142.835,05 142.835,05
3,68 605,87 605,87
8.134,97 37.006,38 30.640,70
4.423.498,71
4.423.498,71
4.423.498,71
4.423.498,71
1.476.726,42
1.476.726,42
1.345.722,90
16.944,00
114.059,52
2.490.932,33
2.490.932,33
2.371.255,63
119.676,70
23.629,69
23.629,69
23.629,69
21.863,43
18.087.789,39
17.734.244,77
17.734.244,77
17.734.244,77
4.016.620,85
4.016.620,85
2.301.148,41
84.720,00
1.630.752,44
11.670.442,90
11.670.442,90
11.033.990,76
598.383,50
38.068,64
155.284 97
155.284,97
155.284,97
171.572,36
1.430.148,94
15.275,65
337,10
17.122,29
4.377,77
215.114,00
0,15
516.938,74
84.573,88
80.914,30
495.480,46
14,60
6.277.446,59
1.550.017,44
1.550.017,44
2.538.714,87
142.140,02
764.936,64
117.810,51
117.810,51
117.810,51
105.953,28
2.442.098,69
2.442.098,69
2.442.098,69
1.130.837,45
3.275.570,71
3.275.570,71
4.013.797,55
26.709,80
R.ADOMUNICIPAL DE SAÚDE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA comco DESCRIÇÃO TIPO
DED. FR COD GO PREVISÃO
APLIC. ATUALI2ADA
1 Receitas Carentes 21.710.873,55 25.801.750,60
1.3 Receita Patrimonial 1.430.148,94 1.436.514,62
1.3.2 Valores Mobiliários 1.430.148,94 1.436.514,62
1.3.2.1 Juros e Corteçi5es Monetárias 1.430.148,94 1.436.514,62
1.3.2.1.01 RemunerarA de Depósitos Bancários 1 430 148,94 1.436.514,62
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 6.365,68
26 1.3.2.1.01.0.1.48 Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica 16000000 300.0223
27 1.3.2.1.01.0.1.49 Rernuneração. de Depósitos Bancários - Ações de Vigilância Sanitária 16000000 300.0225
28 1.3.2.1.01.0.1.50 Remuneração de Depósitos Bancános - Assistência Farmaêutica 16000000 300.0026
29 1.3.2.1.01.0.1.51 Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS 16000000 300.0228
30 1.3.2.1.01.0.1.52 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo - Saúde 16350000 300.2234
31 1.3.2.1.01.0.1.53 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S 16210000 300.0021
32 1.3.2.1.01.0.1.54 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Saúde 15001002 STN.1002
33 1.3.2.1.01.0.1.55 Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS 16000000 300.0223
34 1.3.2.1.01.0.1.56 Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS 16010000 300.2124
35 1.3.2.1.01.0.1.57 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Minério -FMS 17080000 000.0157
37 1.3.2.1.01.0.1.66 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência financeira da União destinada á comple 16050000 300.2116 6365,68
1.3.2.1.01.0.2 Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros de Mora 1.430.148,94 1.430.148,94
1 1.3.2.1.01.0.2.01 Remuneração de Depósitos Bancários - AtençãoBasics 16000000 300.0223 15.275,65 15.275,65
2 1.3.2.1.01.0.2.03 Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitirti (em Saúde) 16000000 300.0025 337,10 337,10
3 1.3.2.1.01.0.2.04 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica 16000000 300.0026 17.122,29 17.122,29
4 1.3.2.1.01.0.2.05 Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS 16000000 300.0228 4.377,77 4.377,77
5 1.3.2.1.01.0.2.06 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo- Saúde 16350000 300.0210 215.114,00 215.114,00
6 1.3.2.1.01.0.2.08 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Saúde - União 16000000 300.2116 0,15 0,15
7 1.3.2.1.01.0.2.09 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de recursos do Fundo Estadual de SE 16210000 300.0021 516.938,74 516.938,74
8 1.3.2.1.01.0.2.10 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Saúde 15001002 STN.1002 84.573,88 84.573,88
9 1.3.2.1.01.0.2.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio SUS 16000000 300.0223 80.914,30 80.914,30
10 1.3.2.1.01.0.2.12 Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento SUS 16010000 300.2124 495.480,46 495.480,46
11 1.3.2.1.01.0.2.14 RemunciacTru de Depósitos Bancários - 17080000 000.0157 14,60 14,60 Royaltiesde MinérioFMS
1.7 Transfeanda Correntes 20.280.724,61 24.365.235,98
1.7.1 Transtereicias da União e de suas Entidades 11.207.634,71 15.292.146,08
1.7.1.3 Transferincias de Recursos do Sistema Único deSande- SUS 11.207.634,71 15.292.146,08
1.7.1.3.50 Transferèrcias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - 11.207.634,71 15.292.146,08
1.7.1.3.50.1 Transferêsias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sain 5.566.638,29 5.566.638,29
1.7.1 3.50.1.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSad, 5.566.638,29 5.566.638,29
12 1.7.1.3.50.1.1.01 Pisa de Atai.* Básica Variável (PAB FIXO) 16000000 300.0223 4.839.863,28 4.839.863,28
13 1.7.1.3.50.1.1.02 Agentes Comunitários de Saúde 16000000 300.0223 226.860,02 226.860,02
14 1.7.1.3.50.1.1.03 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo 16000000 300.0223 499.914,99 499.914,99
1.7.1.3.50.2 Transfenãicias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSail. 4.762.318,85 8.394.872,19
1.7.1.3.50.2.1 Transferêtdas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saút 4.762.318,85 8.394.872,19
15 1.7.1.3.50.2.1.01 Teto Finaceiro 16000000 300.0224 3.387.639,87 7.020.193,21
16 1.7.1.3.50.2.1.02 SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência 16000000 300.0224 1363.320,14 1.363.320,14
17 1.7.1.3.50.2.1.03 Outros Pirgramas Financ. por Transf. Fundo a Fundo 16000000 300.0224 11.358,84 11.358,84
1.7.1.3.50.3 Ttainferincias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sara 273.095,48 273.095,48
1.7.1.3.50.3.1 Transferincias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Satii 273.095,48 273.095,48
18 1.7.1.3.50.3.1.01 Vigilância Sanitária 16000000 300.0025 273.095,48 273.095,48
1.7.1.3.50.4 Transferincias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Publicos deSat.,' 277.525,64 277.525,64
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 1 de 3
FUNDO MUNICIPA DE SAÚDE DE MANGAPATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
TIPO CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
DED FR APLIr INICIAL ATIJALIZADA PERf 000 ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
277.525,64 277.525,64 21.863,43 171.572,36 105.953,28
16000000 300.0226 277.525,64 277.525,64 21.863,43 171.572,36 105.953,28
327.597,58 779.555,61 410.346,84 1.720.323,69 940.768,08
327.597,58 779.555,61 410.346,84 1.720.323,69 940.768,08
16000000 300.0223 19.712,49 19.712,49 21.857,85 2.145,36
16000000 300.0223 297.846,86 297.846,86 297.846,86
16010000 300.2124 10.038,23 10.038,23 10.038,23
16050000 300.2116 451.958,03 410.346,84 1.698.465,84 1.246.507,81
458,87 458,87 458,87
458,87 458,87 458,87
16020000 312.2236 458,87 458,87 458,87
9.073.089,90 9.073.089,90 353.544,62 8.719.545,28
9.033.891,34 9.033.891,34 353.544,62 8.680.346,72
9.033.891,34 9.033.891,34 353.544,62 8.680.346,72
9.033.891,34 9.033.891,34 353.544,62 8.680.346,72
16210000 300.2229 9.033.891,34 9.033.891,34 353.544,62 8.680.346,72
39.198,56 39.198,56 39.198,56
39.198,56 39.198,56 39.198,56
39.198,56 39.198,56 39.198,56
16360000 300.2115 39.198,56 39.198,56 39.198,56
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO
1.7.1.3.50.4.1
19 1.7.1.3.50.4.1.01
1.7.1.3.50.5
1.7.1.3.50.5.1
20 1.7.1.3.50.5.1.01
21 1.7.1.3.50.5.1.02
22 1.7.1.3.50.5.1.03
36 1.7.1.3.50.5.1.04
1.7.1.3.50.9
1.7.1.3.50.9.1
23 1.7.1.3.50.9.1.01
1.7.2
1.7.2.3
1.7.2.3.50
1.7.2.3.50.0.1
24 1.7.2.3.50.0.1.01
1.7.2.4
1.7.2.4.50
1.7.2.4.50.0.1
25 1.7.2.4.50.0.1.01
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saia
Assistência Farmacêutica
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSail.
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sau,
Qualificaglioda Gestão SUS
Investimento-Implantação de Unidades Básicas de Saúde
Investimento - Implantaçao de Ações e Serv. de Saúde
Assistência Inanceira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salai
Transfeienties de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSail,
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saui
Coronavirus (Covid-19)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferfindas de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS
Transferinnas de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS
Transfer&tdas de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS - Principal
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS - Principal
Transferêlcias de Convfinios dos Estados e DF e de Suas Entidades
Transferer' tas de Convénios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde — SUS
Transfete, ties de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde — SUS - Prir
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde — SUS -Pair
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 4.522.964,25 754.70..; 70 21.710.873,55 25.801.750,60
GeoSIAP - P4gina Zsie3:: MANGARAT1BA - Personafizado
Naian de A Bichara
Secretario AI de Saúde
Pref aratibl:
,. r, oSa
. •
„
Teicisrit
A, 5/1 .rs.
i_ ... ^ 111..rsr•
/,V,I; ) nr
u tie s
CRC-PJ 055191/0-8 .'
4.781 206., 46.21.1.127,29
Página 3 de 3
91.616.190,78 101.609.626,01 TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
FUNE- ', MUNICIPAL DE SACJID DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
F'ChA DESCRIÇÃO COD GO
APLIC.
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO
PERÍODO
APURAÇÃO
ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDE MANGARATIBA 91.616.190,78 101.609.626,01 4.781.206,33 46.211.127,29
Consignações 439.037,82 6.115.811,31
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa luridica 186 000.0001 198.879,68 932.877,07
62938 5.2.11.04.0012- IRRF - Geral 186 000.0001 3.558,58 1.610.147,49
62939 5.2.11.04.0013- IRRF - Aluguel 186 000.0001 19563,33 61.300,65
62944 5.2.11.15.0007- Empréstimo ITAL.) 150 000.0000 4.320,61
50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S 150 300.2100 215.225,55 1.085.501,27
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE 150 300.2100 35.775,40
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI 150 300.2100 798.710,37
62918 5/.11.99.0004 - Empréstimo Banco doBrasil 150 300.2100 4.399,97
51003 5.2.11.99.0005 - AS8F 150 300.2100 7.752,00
53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed 150 300.2100 280.905,82
50987 5.2.11.99.0007- I.N.S.S. 150 300.2100 1.726,91 893.293,19
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO AIIMENTÍCIA 150 300.2100 83,77 77.770,85
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM 150 300.2100 17.090,39
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Eccnarnica 150 300.2100 62.450,61
53132 5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cerneu 150 300.2100 1.029,80
53138 5.2.11.99.0016- Empréstimo Bradesco 150 300.2100 242.485,82
Resultado Aumentativo - Transfednda Financeira Recebida - Com Programação Financeira 91.616.190,78 101.609.626,01 4.342.168,51 40.095.315,98
62940 5.6.01.01.0002 - Transferência recebid3 do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde 150 STN.1.002 50.528.174,88 56.009.795,21 510.230,04 22.834.575,33 33.175.219,88
62941 5.6.01.01.0003 - Transfeencia recebid3 do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA-RBA"-RoyaltiesVinculados ao Fundo Mun 163 300.2234 14.480.334,45 14.567.932,96 1.245.527,11 4.982.910,10 9.585.022,86
62942 5.6.01.01.0004 - Transferência recebid3 do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - RoyaltiesEstado 170 000.6107 300.000,00 300.000,00 300.000,00
62943 5.6.01.01.0009 - Transferência recebich do orgão 'PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Transferências da União Referentes 172 000.1110 26307.681,45 26.331.897,84 2.066.411,36 7.357.830,55 18.974.067,29
62945 5.6.01.01.0014 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 170 000.0157 4.400.000,00 520.000,00 4.920.000,00 520.000,00
•
EMPENHADO
ACUMULADO
t IQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO
A PAGAR
RIO DO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
100.000,00 53.568,00
48.370,50 S.374,50 21.498,00 5.374,50
48.370,50 5.374,50 21.498,00 5.374.50
48.370,50 5.374,50 21.498,00 5.374,50
48.370,50 5.374,50 21 498,00 5.374,50
483.423,17 2.701.532,79 55.772.365,20 6.302.128,31 30.246.762,83 7.521.182,22
11.180,00 281.031,22 1.309,78 139.924.61 24.248.95
11.180,00 281.031,22 1.309,78 139.924,61 24.248,45
2..520,00 294,92 .• 67:0,f)0 294,92
4.000,00 16.000,00 4.000,00 16.000,00
10.000,00 259.207,88 129,78 118.101,27 24.248,45
5.528,42 5.528,42
46.800.38 1.005.946,22 17.576.671,72 2.290.5E3,51 11.461.502,35 3.423.196,98
96.800,38 199.083,33 5.209.127,29 186.859,87 2.291.721,05 477.104.91
3.403.000,00 1067.428,35
455.706,90 455.706,90 300.000.00
FUNDO i. ,UNICIPAL DE SAÚDE DE MA GARATIBA
?.7 Balancete Analítico
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
005.033.466,82
105.033466.82
105.033.466,82
49.146.7 3 1,12
42.719.169,10
42.719.169,10
35.600.583,02
4.300.000,00
5.667,17
2.480.194,27
332.724,64
6.427.562,02
2.022.749,98
1.945.200,00
77.549,98
4.404.812,04
4.304.812,04
6.80 1.088,2 6
6.80 1.0 88,2 6
6.80 1.0 88,26
488.085,45
275 106,20
275.106,20
51.7 19.0 7a 0,0
51,7 19.878,59
51.719.878,59
2 1.429.617,76
17.594.191,51
17.594.191,51
15.580.531,81
275.106,20 1.083.522,16
5.667,17
798.710,37
125.760,00
212.979,25 3.835.426,25
6.266,66 506.184,20
484.450,88
6.266,66 21.733,32
206.712,59 3.329.242,05
206.712.59 3.275.674,05
8.242.272,89
8.242.272,84
8.242.272,84
693.7 16,12
480.736,87
980.736,87
277.634,34
203.102,53
212.979,25
6.266.66
6.266,66
206.712,59
206.712,59
PR È
EMPENHADO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
hICHA DESCRIÇÃO
•
outioo 113.370.157,31 21.268.917,60
03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ¡A4GARA/18A 1 13.37 0.15 7,31 21.268.917,60
03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FE MANGARATIBA 113.370.151,31 21.268.917,60
10.122.0007.2 014 - Encargos com Pagto.dt Pessoal da Area da Saúde 51.920.317,00 3.815.151,79
15001002 • Receitas de Impostos e de Transferecia de Impostos Satide 48.266.000,22 -10.000.03
518.1002 - Identificado das despesas com ades e serviços públicos de saúde 48.266.000,22 10.000,00
31901100- Vencimentos e Vantagens Fixa - Pessoal Civil 38.625.583,02
4 3.1.90.13.03 • ObrigaçõesPatrons* 5.327.498,29
O 3.1.90.92.00 - Despesas de Exeritios Anterires 1.500.000.00 -10.000.00
7 3.1.91.13.00- Obngag5es Patronais 2.480.194,27
8 3.3.90.46.03 - Amolio-Alimentado 332.724,64
16000000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FIJNIXDE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO DOVER 3.654.316.79 3.825.151,79
300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA 1.169.217,39 866.000,00
2 3.1.9011.00 - Vencimentos e Vantagens Foal- Pessoal Ovil 1.069.217,34 876.000,00
9 3.3.90.46.00- Aux6o•Alimentaçáo 100.000,00 10 000,10
300.0224 • Media e Alta Compleddade Ambulatrial e Hospitalar 2.485.099,45 2.959.151,79
3 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens As - Pessoal Civil 2.105.099,45 3.238.151,79
6 31.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anterores 300.000,00 300.000,00
10 3.3.90.46.00 - Auxilio-Alimentadao 80 000,00 21.000,00
10.12 2.0007.2019 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 50.000,00 100.000,00
15001002 - Recellas de Impostos e de Transteincia de Impostos • Saúde 50.000,00 100.000,00
STN.1002 - Identificado das despesas comadse serviços públicos de saúde 50.000,00 100.000,00
11 3.1.90.04.00 - Contratado por Tempo Deterrinado 10.000,00
12 3.3.90.14.00 -Diaries- Ovfi 10.000,00
13 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
14 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceims- Pessoa Jurídica 10.000,0) 100.000,00
15 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Penanente 10.000,90
10.30 1.0007.2038 • Manutendo da Atesdo Básica 1.161.170,03 -1.054.000,00
15001002- Receitas de Impostos e de Transfeencla de Impostos - Saúde 1.861,52
5119.1002 - Ideribficado das despesas comapese serviços públicos de saúde 1.861,52
18 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira- Pessoa Jurídica 1.861,52
16020000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO AFUNDDE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO DOVER 1.159.308,51 -1.054.000.00
300.0223 - ATENÇA0 BÁSICA 1.159.308,51 -1.054.000,00
16 3.1.90.11.00 Venomenbos e Vantagens Fsas - Pessoal Ovil 860.202,96 760.000.00
17 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00 95.000,00
19 3.3.90.39.00- Oullos Serviços de Terceira • Pessoa Jurídica 249.105,55 . 249.000,00
10.302.0007.2024 - Manutenção doMelts! e Postos de Saúde 59.865.237,69 17595.459,30
15001002 - Receitas de Impostos e de Transtrincia de Impostos • Saúde 2.110.313,14 90.00000
515.1002 - Identificado das despesascorn alks e serviços públicos de saúde 2.110.313.14 -90.000,00
22 3.3.90.14.00 - ()liras - Civd 194,33 10.000,00
23 3.3.90.30.90 Material de Consumo 1.493.533,39 110.000,00
34 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tecess - Pessoa Jurídica 613.161,M
48 3.3.50.92.00- Despesas de Exercidos Arenores 3.422,33 10.030,00
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO AFU00 DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO DOVER 6.228.106,99 14.210.706,813
300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA 3.651.861,89 1.806.289,89
20 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens,ixas - Pessoal Civil 3.253.785.75 150.000,00
24 32.90.30.01) - Material de C0115Urri) 320.945.54 160.000.00
C. • ." 4.GARATIIIA Personal' ;
50.978.093,31 741.785, 28
50.9711.093,31 741,785, 28
50.97 8. 093,3 1 741.785,28
21.429. 61 7,76
53.3 1 3.588, 23
53 .3 13,588, 23
53.3 1 3.588,23
27 .7 17.1 13,36
17.594.191,51 25.124.977,59
17.594.191,51 25.124.977,59
15.580.531,81 20.020.051,21
1.083.522,16 3.216.477,84
5.667,17
798.710,37 1.681.483,90
125.760,00 206.964,64
3.835.426.25 2.592.135,77
506.184,20 1.516.565.78
484.450,88 1.460.749,12
21.733,32 55.816,66
3.329.242,05 1.075.569,99
3.275.674,05 1.029.137,90
53.568,00 46.432,00
21.498,00 26572,50
21.498,00 26.872,50
21.498,00 26.872,50
21.498,00 26.872,50
29.504.977,55 741.785,28 25.525.602,37
123.893,76 16.030,85 141.106,61
123.893,76 16.030,85 141.106,61
294,92
16.000,00
118.070,42 30.85 141.106,61
5.528,92
10.730.747,92 725.754.43 6.115.169,37
2.281.966,09 9.754.96 2.917.406,24
1,067.428,35 2.335.571 65
455.706,90
Pagiod 4
483.423,17
4 83.423,17
4E3.4 2 3,17
-319.037,66
319.937,96
319.937,96
-3.02 1.970,75
-3 025.090,00
.03.0011,00
3.025.000,00
3.529,25
3.816,66
3.816,66
-287,41
-287,41
V-4:0
775a.
ALTERAÇÕES
Exercici:, de 2024
A PAGAR
ACUMULA DO LIQUIDADO NÃO
FUNDO MUNICIPAL DE $ .ÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
35 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - itssoa luddica 53.153,71 944.284,89
47 3.3.90.48.00 - Outros Auxaios financeiros a Pessoas Físicas 23.976,79 370.000,00
59 3.3.90.92.00 - Despesas de ExerciciosAntennas 50.000,00
61 4.4.9052.00- Equipamentos e Material Permaente 132.000,00
300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatonl e Hospitalar 2.277.219,40 11.108.552,15
25 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.500.000,90 5.715.994,99
31 3.3.90.36.00 - Outros Sennços de Terceiros' Pessoa Física 77.219,90 35.000,00
36 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros • lessoa Jurídica 700.000,00 1.962.557,66
60 3.3.90.92.00 - Despesas de µs Anterioes 270.000,00
64 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Perrnnente 125.000,00
300.0226 - Assistência Farmacêutica 299.647,93 1.204.234,39
26 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 294.647,93 1.204.23439
300.0228 - Gestão do SUS 4.377,77 91.635,37
37 11903900 - Outros Serviços de Terceiros Assoa lunclica 4.377,77 91.635,37
300.2124 - Investimento-Implant.de Ações eSettleSaUde 505.518,69
1.518.981,61
1.518.981,61
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNCCDE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO DOVER 505.518,69
66 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fica- PessoalGull 1.642.071,76
49 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perninente 505.518,69 -12.3.090.15
4
:8,:87
312.2236 - COVID-19 87
16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A R.INDODE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO COVER 458,87887
312.2236
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros.Pessoa Jurídica 4
16050000 - Assisténaa financena da Umic degmcla a complementação ao pagamento dos risos sa 2.028505.21
300.2116 - Outros Convénios Federais
63 3.1.90.11.00 • Vencimentos e VantagensRas- PesscalOA 2202 0288..90
9055:21
21
16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNCO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVEP 9.550.830,08 -5.000.000,00
300.0021 - RECURSO DO ESTADO 9.550.830,08 -5.000.000.00
21 3.1.90.11.90- Vencimentos e Vantagens Fio - Pessoal Ovii 5.951.464,24 -5000.00000
27 3.3.90.30.00 - Material de Consoem 1.500.000,00
39 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Jurídica 1.800.000,00
46 3.3.90.46.00 - Auxilio-Alimentação 199.378,28
50 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Pmenente 149.987,56
163S0000- ROYALTIESDO PETRÓLEO E GASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - Leinn12.858/2013 14.480.334,45
300.2234 - 14.480.334,45 RoyaltiesVinculados 4 Saúde(art.?da Lei 12858/2013)
32 3.3.90.36.00' Outros Serviços de Terceira- Pessoa Física 242.538,27
68.635,44 75.000,03
315.000,00
28 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
40 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira- Pessoa Jurídica 14.169.160,74 -390050.110
16360000 - OUTRAS TRANSFERÉNCIAS DE CIIVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULA( 39.198,56
300.2115 -OUTROS CONVEN1OS ESTADUAIS 39.198,56
41 3.3.90.39.00 - Outios Servos de Terceira - Pessoa Jurídica 39.198.56
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE C3VVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO- RECURSOS DO 1 9.774,66
300.2116 -Outros Convénios Federais 9.774,66
29 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 9.774,66
17010000- OUTRAS TRnNSFERÊNCIAS DE (1NVENIOS OU INSTP.U14ENTOS CONGÉNERES DOS ES 333.020,80
100.6102 - ALER) (Estado de Emergência) 333.020,E
42 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercei Pessoa Jurídica 333.020/i3 KS
t7050000- TRANSFERENCIASCOS&SIAM REFERENTES A COMPENSACF5E5 FINANCE1RAS PELA 300.000,00
-
000.6107 -RoyaltiesEstado 300.000.00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
EMPENHADO—
PERIOD°
96.800,38 98.000,00 849.275,41 . • ; 60.2E,55 583.931.,88 150.771,59 574.176,92 9.754,96 260.343,53
19.083,33 325.249,98 26.333,32 86.166,65 26.333,32 86.166,65 239.083,93
48.895,00 48.895,00 48.895,00
82.000,00 132.000.00 49.592,27 49.592,27 82.407.73
1.606.862.89 10874.662,11 2.053.723,64 7.768.006,42 2.946.092,07 7.052.006,95 715.999,47 3.106.655,69
999.948,89 6.215.266,99 1.240.662,47 4.263.239,26 1.905.941,77 3.547.239,79 715.999,47 1.952.027,73
43.155,07 7.894,22 31.576,88 7.894,22 31.576,88 11.578,19
606.864.00 4.222.07345 740 214,39 3.079.368,99 907.601.39 3.079.368,99 1.142.704.46
269.166.60 269.166,60 269.166,W
125.000,00 64.952,56 124.654,69 124.654,69 124.654,69 345,31
1.492.882,32 1.401.774,88 1.401.774,88 91.107,44
1.492.882.32 1.401.774,88 1.401.774,88 91.107,44
304.312,W
304.312,50
304.312,50
1.656.297,81 335.301,38 1.196.511,10 335.301,38 1.196.511,10 459.786,71
1.656.297,81 335.301,38 1.196.511,10 335.301,38 1.196.511,10 459.786,71
1.656.297,81 335.301,38 1.196511,10 335.301,38 1.196511.10 459.786,71
724.545,25 123.995,65 123.995,65 600. 549,60
724.545,25 123.995,65 123.995,65 600.549,60
220.000,00 220.000,00
504.545,25 123.995,65 123.995,65 380.549,60
12.032.867,26 1.145.277,86 5.198.465,34 1.151.885,30 5.198.465,34 6834.421,92
12.032.887,26 1.145.277,86 5.198.465,34 1.151.885,30 5.198.465,34 6.834.421,92
112.430,10 7.125,87 71.171,63 9.848,03 71.171,63 41.258,47
409.200,84 39.820,01 125.388,23 43. 705,29 125.388,23 283.812,61
11.511.256,32 1.098.331,98 5.001.905,48 1.098.331,98 5.001.90548 6.509.350,84
_
r E
v
,;/
'
-
EMMA DESCAIO0
FIXAÇAC,
,
ri
ALT' RACOES7,- •L:M^ENHADO PERIODO
139.000,98
139.000,98
139.000,98
220.000,00
220.000,00
220.000,00
3.885,29 47.055.91
3.885,29 47.055,91
2.733,33
3.885,29 44.322,58
i
v - TA;
( /6
917,60. 4/33.423,17 -31.9.37,96, 1000330v902 1l5081
PAgiha 3 de 4
FUND)MU CIPAL DE SAÚDE DE MiiaNIGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período:
DESPESAS
Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
ORÇAMENTARIAS
FIXAGACI P12 .
LIQUIDADO PAGO
•
EMPENHAPO A PAPAR. • '"
FICHA DESCRIÇA0
ALTERAçOES EMPENHADO PERIODO ACU,,IULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
43 339039.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luridica. 300.000,00
17080000 • TRANSFERÉNCIA DA UNA() REFERDITE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 4.926.865,68 520.000,00 4.920.100,00 520.024,00 4.920.048,00 520.024,00 4.920.048,00 52,00
000.0157 -Royalties- Muniu 4.926860,68 520.000,00 4.920.100,00 520.024,00 4.920.048,00 520.024,00 4.920.048,00 52,00
62 13.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Juridica 4.926.865,68 520.000,00 4.920.100,00 520.024,00 4.920.048,00 520.024,00 4.920.048,00 52,00
17200000- Transferincias da Uniâo Referentesis participaçOes na exploraçâo de Petroteo e GasNa 26.307.681,45 78.425,00 -41 650.32 18.580.831,94 2.059.631,78 7.206.315,78 2.066.526,11 7.266.315,78 11.374.516,16
0()0.1110 •ROYALTIES 26.307.681,45 78.425,00 41.6511,32 18.580.831,94 2.059.631,78 7.206.315,78 2.066.526,11 7.206.315,78 11.374.516,16
30 3.3.9030.00- Material de Consumo 5.633.534,29 .30.0110,62 1.250,00 4.850,52 4.850,52 4.850,52
33 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Fisica 485.540,65 60.000,00 .41.650.32 331.351,72 42.534,02 153.899,08 48.589,86 153.899,90 177.452,64
44 3.3.9039.00 -MimsServiços de Terceitos- Pessoa luridica 20.178.060,03 -Z064 415.16 16.169.668,06 2.017.097,76 4.980.310,15 2.017.097,76 4.980.310,15 11.189.357,91
95 3.3.90.40.00. Serviços de Tecnologia da Inbrmaçáo e Comunicaçáo - Pessoa lundica 10.546,48 10.546,48 2.840,87 838,49 2.840,87 7.705,61
58 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antes 2.064.415,16 2.064.415,16 2.064.415,16
65 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Penre nente 30.000,00
8
2.1064
2.30
.416, 5,5116
17.175,00
10304.0007.2030- Hanutenr,Ao dos Senicos de Vig118ncla Santtbrla 273.432,58 66.000,00 5.580,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 44.000,00
16000000 • 1RANSFERENCIAS FUNDO A FUPCO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO COVER 273.432,58 812.306,51 66.000,00 5.500,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 44.000,00
300.0025- Agies de Vigiláncia Sanitária 273.432,58 812.306,51 66.000,00 5.500,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 44.000,00
51 3.3.9030.90 - Material de Consumo 40.000,00 242.306,51
52 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceirm - Pessoa Fisica 20.000,00 70.000,03 66.000,00 5.500,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 44.000,00
53 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 113.432,58
54 3.3.90.46.00 - Auxibo-Alirnentação 20.000,101
55 4.9.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemanente 80.000,W 500.000,00
10.3050007.2010- ManutencAo Serviços de Vigilincla Epidernioldoica 100.000,00
15001002 - Receitas de Impostos e de Translaincia de Impostos - Saúde 100.000,00
STN.1002 - Identrficaçâo das despesascorna;fes e serviços públicos de saúde 100.030,00
56 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,130
57 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceins- Pessoa luridica 50.000,00
Mfg
.
MAAEMENEENSEErINEMENEESEW
GeoSIA; MANGARATIBA - Persotializac
E ADO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Maio W202.
4 ,a 1/05/2024
DESPESAS EXTRA 6,1. AMENTARIAS
PREVISÃO DESPESA
FtChA DESCRIC,,ÃO INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA t•ctti c'Eo . CONCED. A MAIOR
2- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBIA
Restos aPager
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
3- FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE MANGARATIBA
894.290,07 15.822.039,85
Consignações 879.105,02 7.281.640,03
62937 5.2.11.04.0011 - 1RRF - Pessoa Juridica 186 000.0001 198.87%68 932.877,07
62938 5.2.11.04.0012 - 1RRF - Geral 186 000.0001 3.558,58 1.964.196,38
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel 186 000.0001 19.563,33 61.300,65
62944 5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITACI 150 000.0000 4.320,61
50995 5.2.11,99.0001 - 1.5.5 150 300.2100 215.025,46 1.130.051,86
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE 150 300.2100 9.151,33 44.557,92
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI 150 300.2100 203.102,53 1.185.613,86
62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil 150 300.2100 5.250,68
51003 5.2.11.99.0005- ASI3F 150 300 2100 9.880,00
53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed 150 300.2100 351.603,42
50987 5.2.11.99.0007- 150 300.2100 229.74%34 1.095.483,03
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTICIA 150 300.2100 83,77 94.531,22
50990 5.2.11.99.0012- SISPMUM 150 300.2100 21.156,94
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Ectnõmica 150 300.2100 78.057,32
53132 5.2.11.99.0014- Plano de Saúde Cemeu 150 300.2100 1.287,25
53138 5.2.11.99.0016- Empréstimo Bradesco 150 300.2100 301.471,82
15.185,00 8.540.399,82
Restos a Pagar
75.151,00 Restos a Pagar - 2022
15.185,00 8.465.248,82
Restos a Pagar - 2023
894,290,02 ,
Pág;• • 4 de 4 -
CenS1AP - - PersonalQado
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Período: Maio/2024
C/C IND. SALDO
S.F. INICIAL
'
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
22 V
2.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0 00
2"W-93252 124
2t054.763,19 D
16.232.073,80 D
16.232.073,80 D
16.232.073,800
38 533.72 D
1.00D
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixwe Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Conti Única
Ci&j.,-237 1 886-9 1680-2
3.831.528,17
3.831.528,17
0,00
0,00
0.00
0.01)
0,00
21.465.404,34 D
17.223.235,02 D
'M.:432.373,80 D
16.232.073,80 D
16.232 07'3.80 0
35 !)33
365/1.720
1 1.
1 1 19
0,00
22 V 0.00 0.00 1 256.918 18 D
2.2 V 0,00 0.00 8335.54 D
2.2 V 0.00 0.00 944.19D
9 192 480 0.00 /1192,480
1.556.234.480
1.360.687,87 C
2.530.784,43 D
2.082.641,72 C
22 V 000
22 V 0,00 1.556.234,48 D
2.2 0.00 1 360 687 87 C
22 V 000 0.00
22 vf 0.00 0,00
311.2750
311.272.73 C
573S2, C,
7493,120
2.2 v" 311.277,50 0,00 0.00
311.ZT3,70
578.21 D
7.493,120
22 V 0.00
22 V 0.00 0,00
2.2 ‘,/ 0.00 0.00
0 00
0,00
FR: 1530 1 300.2100
C/C 23' 886-916677-0
FR. 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 816-8
FR 1500! 300.2100
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
C/C 001 1 3836-0 1 10044-7
FR' 1500 ; 300.2100
C/C: 001 1 3836-9 1 19489-1
FR. 1500 1 300 2100
C/C. 0011 3836-9 1 19489-1
F 62945 ¡BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/3836-9 - 19489-1A
F 60270 !BANCO DO BRASIL-FMS INVESTSUS/19489-1
FR: 15000000 1 300.2100
C/C 104 1 887-0 1 624035-9
FR: 1500 1 300.2100
C/C' 104 1 887-01624035-9
F: 57731 I CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACÕE E SERV. PUBL APLIC
C/C
F' 57727 1 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C
6243
FR4,15000000 1300.2100
.C/C;,1 04 1 887-0 I 624038-3
PIV`,1.6.00 1 300.2105
•• C/C 237 1C888-9 1 0023496-6
FR 1500 1 300 2100
C/C. 237 1 0886-9 1 0023496-6
F: 60193 1 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
F: 60192 1 Bradesco - Samu / 23496-6
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 10991-6
FR-1500! 300 2100
C/C: 237 1 0986-9 1 10991-6
F: 50955 1Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplp
F:, 50942 1 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
F: 43523 IBradesco - insumos para Diabetes
F 43510 1 Bradesco - Insumos para diabetes
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 24016-8
FR: 1500 300.2100
C/C 237! 0888-9 1 24016-8
F' 50194 1Bradesco - ProgrEstFinanc.Atengão Prim.t Saúde-C
FR 15000000 1 300 2100
C/C 237 1 0886-9 1 8677-0
FR: 1500 1 300.2100
C/C':?,3710886-9 1 6677-0
• 'Fv:45.04 1 Rend.deaplicação- Royalties
0423 1 Bradesco - Royalties- 6677-0
• F..$0857 1 BRADESCO - Royalties - Rend deaplicação
0t,356 1 BRADESCO - Royalties- 6677.0
Ri,1-5000000 I 300 2100
1.00 D
3.372.294.7D
745.26:0
1 438.730,54 D
0 00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
38.531.72 D
1.000
3.372.294,78 D
745,26 D
1.438.730.540
1.256.918,180
8.335.540
944.19 D
22 v'.
22 V
2.2
2.2 sf
2.2 .7
0.00
0.00
2.082.6-41720
G' egg:1.P - MANGARATiBA Pãqin E de 9
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
filtro: Período: Maio/2024
CC IND SALDO
S.F. INICIAL
'Exercicio de 2024
MOVIMENTACAO
A DEBITO ACREDITO
SALDO
FINAL
11.1 11 19 C/C: 237 I 886-0 I 10080-3
FR. 1500 I 300 2100
C/C 237 I 886-0 1 10080-3
F. 50932 1 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
FR: 1 5000000 1 300.2100
22 V 98.240 0.00 0,00
2.2 1 97,24 C 0.00 0,00
C/C: 237 1,866-0 110081-i
FR: 1 500 I 300.2100
C/C'237 686-0 110081-i
F. 5 0933 1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
FR: 15000000v 300.2100
C/C 237 1886-9 124016-8
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 I 886-9 I 6677-0
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 886-9 I 8930-3
FR: 1500 1300.2100
1.1 1.1 1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso GeralIFI
C/C: 001 I 3836-0 I 16356-2
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 001 I 3836-0 I 16356-2
F 54704 1 B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2
FR.15000000 I 300.2100
C/C 001 1 3836-0 1 16619-7
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 001 1 3836-0 1 16619-7
F. 53265 I B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicagão/16.619-7
FR 15000000 I 300.2100
C/C. 001 (.3836-9 1 17641-9
FR. 1601 1 300.2124
C/C: 001 1.3836-9 117641-9
F 62954 I FMS- FNSCONVENENTE Investimento
FR 16010000 I 300 2124
C/C: 001 1 3836-9 1 19488-3
FR 1500 1300.2100
C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3
F: 60269 1 BANCO DO BRASIL - EMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 15000000 I 300.2100
C/C 001 1 3836-9 I 22444-8
FR. 1635 000.0001
C/C: 001 I 3836-9 I 22444-8
F: 62950 I BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
FR: 16350000 1000.0001
C/C. 001 I 3836-9 1 24602-6
F. 629591 BB -RoyaltiesMinério Saúde -Aplicação
fl I TVOUVW I V99.9 I OT
C/C. 001 1 3836-9 1 24800-2
F 52961 I Piso Enfermagem FMS
FR 16050000 I 300 0029
C/C. 104 887-0 1 0624037-5
FR 1500 1 300 2100
C/C. 104 1 887-0 1 0624037-5
F: 57726 1 CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5
FR: 15000000 1 300.2100
2.2 V 71,90 D 0.00 0,00
22 1. 66.55 C 0,00 0.00
2.2 V 1,000 0,00 0,00
2.2 ./ 5.655.87 D 0.00 0,00
2.2 V 1,00 D 0.00 0.00
2.2 V 12.821.245,300 0.00 0,00
2.2 1 371.024.71 D 0.00 0.00
2.2 V 362.665.93 C 0,00 0.00
2.2 V 276159,960 0.00 0,00
2.2 V. 269.954,62 C 0.00 0.00
2.2 1. 68,845,750 0.00 0,00
2.2 V 64.942.29 C 0.00 0,00
2.2 V 591.260,600 0.00 0.00
2.2 V 7.830.278.330 0,00 0.00
2.2 1 670.810,130 0,00 0,00
2.2 1 649.335.92 C 0.00 0,00
22 V 616.190 0.00 0,00
2.2 V 1.183.327.10 D 0.00 0,00
2.2 1 1.885.564,15 D 0.00 0.00
2.2 1 1.539.136,42 C o ob coo
98.24 D
97 24 C
71.900
66.55 C
1.00
5.655.87 D
1 00 D
12.821 245.30 D
371.024.71 D
362.665.93
276.159.96
269 954.62 C
68.845,750
64.942.29
591.260,60 D
7.830.278 33
670.810 13 D
649 335,92 C
616.190
1.183.327 10 D
1,885,564150
1.539.136.42 C
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 2 de 9
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificacâo
Filtro: Período: Maio/2024
Exeatic,4 ix 2024
SAL DO
FINAL
3!)
122 712.50 C
0.01
922.60
100 318.88
97.948.61 C
14790
3 169.34 0
3.094,75 C
22,150
9 99 C
132 605.49 C
128 652.80 ID
128.592.25 C
47 437 36
'
1.073.498 07 0
121.597.750
225.988
invLos C/C SALDO
S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO ACREDITO
11 50 C/C: 104 1 887-0 1 6240001-4 2.2 VI 180.435 63 D 0.00 0.00
FR 1 500 1 300 2100
C/C: 104 1 887-0 I 6240001-4 2.2 VI 122.712,50 C 0,00 0.00
F: 50949 1 Caixa Economica - A.F B. Aplic
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C' 104 1 887-0 1 624002-2 2.2 •1 0.01 D 0,00 0 00
FR 1500 1 300 2100
CIC: 104 1887-0 1 624002-2 2.2 922,600 0.00 0,00
F 50950 1 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
F 43516 Economica - Aplicação A T.B
FR' 1*06661 300.2100
C/C' 104 I 887-0 1 624003-0 2.2 VI 100.318.86 0.00 0,00
FR: 16001300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624003-0 2.2 97.948,61 C 0.00 0,00
F 50960 1 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
F: 44734 1 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES1624.003-0
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 624004-6 22 VI 14,790 0.00 0.00
FR: 1 500 1 300.2100
C/C 104 1 887-0 1 624005-7 22 3.169.34 D 0,00 0.00
FR 1500 1 300.2100
C/C 104 I 887-0 1 624005-7 2.2 VI 3 094.75 C 0.00 0.00
F: 50952 1 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
F: 4 3520 1 Ceiixa Economica - Aplicação BLVGS.
FR: 15000000 1 300.2100
C1C. 104 1 887-0 1 624006-8 2.2 22.150 0.00 0.00
FR' 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624006-8 22 9,96 C 0 00 0,00
F 50956 1 Caixa Econ.- Rend.Aplic FNSBLINV
F 43526 1 Caixa Econ.- Rend .Aplic FNSBLINV
FR 15000000 1 300.2100
C/C. 1041 887-0 1 624009-0 22 VI 132 666.38 D 0.00 0.00
FR' 1500 1 300 2100
CC. 1041887-01 624009-0 22 132.605,49 C 0.00 0 00
F' 812871 CaixaEcon.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bes.SaÚde Ap
FR. 15000000 I 300.2100
CiC . 104 1 887-0 1 624010-3 22 128 52,80 0.00 0.00
FR -15001 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624010-3 22 VI 128.592,25 C 0.00 0.00
F. 51548! Caixa Econ.-Estrul.Unid.de Atenção Espec.em SaUdeFR. 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1887-O 1624024-3 22 VI 47,437.86 D 0 00 0,00
FR 1500 1 300 2100
C/C 104 1 887-0 1 624024-3 22 VI 46 889.00 C 0.00 0.00
F. 56441 I CAIXA ECONÔMICA FEDERAL • FNSINVAN C/C 624024-3-
A
F. se-t-to I C.41%.4 ECONÕIViiCA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624039-1 2.2 1.073.498,07 D 0,00 0.00
FR 1600 1300.0228
C/C: 104 I 887-0 1 624039-1 22 121,597.760 0 00 0.00
F 62952 1 CEF -INVESTSUS - Rendimentos
FR' 16000000 1 300.0228
C/C 237 1 0886-9 1 10080-3 22 225.988,130 0.00 0.00
FR. 1500 I 300 2100
MANGAPATIBA Pagina 3 de 9
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2u.
Filtro: Período: Maio/2024
:Triut.os C/C IND.
S.F.
SAL DO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO ACREDITO
SALDO
FINAL:
.111 1.50 C/C: 237 10886-9 1 10080-3 22 205 675 28 C 0.00 0,00 205.675 28 C
F: 50941 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
F: 43509 1 Bradesco - Rend.de Aplic, Co-Financiamento
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 10081-1 2.2 9.200,81 D 0,00 0.00 9.200.81 D.
FR 1500 1 300 2100
C/C'237 1 0886-9 1 10081-1 2.2 274 741,22 C 0.00 0.00 274 741.22
F: 50953 1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
F. 43521 1 Bradesco - RendAplic. AFB
FR: 150000001 300.2100
C/C. 237 1 0886-9 I 24016-8 2.2 274.908.81 D 0.00 0.00 274 908.81 D
FR 1500 1300.2100
C/C, 2371 ';',336L9 I 24016-8 22 223.138,490 0.00 0.00 223 138.490
F 60195 I biadesco - ProgrEstEinanc.Atençâo Prim SaUde-C
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 660-2 22 455.272,62 D 0.00 0,00 455.272.62 D
FR: 1 500 1 300.2100
C/C. 237 I 0886-91660-2 2.2 210882.800 0,00 0,00 210.882,80 C
F 56460 1 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 I 0886-9 1 8930-3 22 51.623,22 0,00 0,00 51 623,22
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 8930-3 22 741.556.02 C 0.00 9.00 741.556 02 C
F 50940 1 Bradesco - PAHIRend.deAplicação - 8930-3
F: 43508 I Bradesco -Rendde Aplicação PAHI
FR: 15000000 1 300.2100
C/C. 237 1 886-0 110991-6 22 V. 49.390,26 D 0,00 0.00 49.390.260
F 50956 I Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes
FR: 15000000 1 300.2100
C/C 237 1 886-0 I 816-8 2.2 36.399,32 D 0,00 0,00 36.399 32 r)
FR 1500 1300.2100
C/C: 237 I 886-0 1 816-8 2.2 5.201.340 0.00 0.00 5.201,34 C
F 56461 1 BRADESCO - RT/816-8 APLIC
FR: 15000000 1 300.2100
C/C. 2371 886-9 1 10080-3 2.2 957 809.00 D 0 00 0,00 957.809,00
FR 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 110081-1 2.2 348.643.97 D 0.00 0,00 348.643.97
FR: 1500 f'.30O.2100
. .
C/C. 237 1886-9 I 660-2 22 128.750.46 D 0,00 0.00 ' 29.750.40 D
1500 1.300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 8930-3 2.2 695.719,08 D 0,00 0,00 695.7
FR: 1500 1 300.2100
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 16.000,00 D 0,00 0,00 16.000,00 D
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 16.000,00 D 0,00 0,00 16.000,00 D
1 1 3 1 1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 16.000.00 0 0,00 0,00 16.000.000
1 1 3 1 1 02 Suprimento de Fundos 12.000,00 D 0,00 0,00 12.000.000
2 - CFF ressoa rhalso. 0002a73137136 - MARCIO ANTONIO ROSSI 3 4.000,00 D 0.00 0,00 4.000.00 D
JUNIOR (Id:54464)
2 - CPF- Pessoa fisica: 11297731751 -BRUNO SIDNEI VASQUES DA 3 4.000,00 D 0.00 0.00 4.000 00
SILVA(Id:49215)
2- CPF • Pessoa fisica: 13898204758- CLAUDINIER RIBEIRO DA 4.000.00 0.00 0,00 4.000 00 D
SILVA NETO(Id:47150)
1 1 3 1 1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 4.000.00 D 0.00 0 00 4.000'"'i
2- CPF - Pessoa fisice: 07631026793-ALLAN COELHO LOUZADA(Id:
44375)
3 4.000,00 D 0,00 0.00 4 000410
. .
1.5 Estoques , 4.806.689,39 D 0,00 3.831.528,17 975.161,22D
1.1.5.6 Almorarifado 4.806.689,39 D 0,00 3.831.528,17 976.161,22 ID
1 1.5.5.1 Almoxarifado - Consolidação 4.806.689,390 0.00 3.831.528.17 975.161.220
1 1 5 6 I 01 Material de Consumo 300.000.00 D 0 00 300.000 00 0.00
1 5 6 1 05 Medicamentos e Materiais Hospitalares 4.506.689,39 D 0.00 3.531.528,17 975.161.22 D
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 4 de 9
MOVIMENTACAO
A DEBITO ' A CR8-D1TO
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0.00
0,00 0.00
0.00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0,00
0.00 0.00
0,00 0.00
0.00 0,00
0.00 0 00
0,00 0,00
0.00 0.00
0.00 0.00
0,00 0.00
0.00 0,00
0.00 0.00
0,00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0,00 0,001
0 00 0.00
0.00 0.00
000 0.00
0,00 • :.C900
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0.00
0.00 0,00
0,00 0.00
0.00 0.00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0.90 0.00
0,00 0.00
0.00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0.00
0 00 0.00
0.00 0.00
0.00 0 00
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0.00 0,00
0.00 0.00
0,00 0.00
0.00 0,00
0,00 0.00
0,00 0.00
0 00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0.00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
0.00 0.00
SALDO
4.442.169,33 D
174.400,000
174.400,00 D
174.400.00
174 400.00 1".
174.400.00
174.400.00 D
4.267.769,33 C
4.022.061,86 D
4.022.061.86
1.676 154,67 13
844 150.60 D
832.004.07 D
14.987.00
14.98' 00 C.:
064 90 0
40 032 90 D
13 05Y00 o
4130C'
413 000.00 0
1.864.835 29 D
6 500 00 D
1.8o8.335 29
245.707,47 D
245.707,47 C
245.707.47 t11
245.707.47 0
'16.880.721,910
14.081.420,97 C
205.630,67 C
205.630,67 C
203.1021:2. '.
203,102.53 C
203 102 sp
2.52814 C
2.526 14 'c
2528.14 C
5.709.980,70 C
5.709.980,70 C
5.709 980,700
5 705.980 70 C
5.705.980 70 C
4 000.000
4 000 00 C
8.165.809,600
8.162.988 .n C
8 138 84.; Ls 7
8 138.798,79;C
8.138798.7910
25.437 50 C
8.113 361,21 C
44490
44,49 C
44,490
5 462,06
5462.06 C
6 462,e8
18.684..... •••
18 684.26 C
18.68426 C
2.820,00 C
2 820.00
2.820.00 CI
4.809.300,94 C
4.809.300,94 C
4.809.300,94 C
5 589 516 93 C
'N'TuLcís ci.c IND SALDO
INICIAL ,
I1.2. , Ativo não-Circulante 4.442.169,330
Ativo Realizável a Longo Prazo 174.400,00
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 174.400,00 D
1.2 1 21 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 174 400.00 D
1 2 1 2.1.05 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 174 400.00 D
Especial
12,1 2 1 05 05 Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de 3 174.400,00 D
Contas Especial
1 - CNPJ - Pessoa juridica' 29138310002100- FUNDO MUNICIPAL DE 3 174 400.00 ID
SAÚDE DE MANGARATIBA(Id:197731
1.2.3 Imobilizado 4.267.769,33 D
1.2.3.1 Bens Móvois 4.022.061,86 D
1 2 3 1 1 Bens Moveis - Consolidação 4.022.061.86 D
1 2 3 1 1 01 Máquinas. Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas 1676,154.670
i 2.3 1 1 01 03 Aparelhos, Equipamentos e UtensiliosMedicos. Odontológicos,
Laboratoriais e Hospitalares
844.150,60 D
1.2.3.1 1 01 99 Outras Magulnas. Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 832.004,07 D
1.2.311 02 Bens de Irit.;;rirática 14.987.00 D
EqUipárneii;õs de Processamento de Dados 14.987,00 D
!I 2 0.1.1 03 Moveis'a Laensilios 53.084,900
N2 3 1 1.03 01 Aparelhos e'Utensilios Domésticos 40032.900
231 1.03.03 MobiliárioernGeral 13.052,000
1.23 1 1 05 Veicul0 s 413.000.00
1 2 3 1 1.05 01 Veiculos em Geral 413.000.00 D
1 2 3 92 Demais Bens Móveis 1.884.835.290
1 23 11 99.08 Bens Moveis a Classificar 6.500.000
1 2.3,1, 99.99 Outros Bens Moveis 1.858.335,29 D
1.2.3.2 • Bens Imóveis 245.707,47 D
1.2.3 2.1 Bens Imóveis - Consolidação 245.707.470
1.2.3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento 245.707.470
1 2 3.2.1.06.01 Obras em Andamento 245 707.47 D
Passivo • PatdrrihritoliqUider • 18.8,0.72191p
:..1 Passivo Circulante 14.081.420,97
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdencihrias e Assistenciais a Pagar a 205.630,67 C
Curto Prazo
2.1.1,4,.. Encargos Sociais a Pagar 205.630,67 C
2 1 1 4.2. EncargosSocialsa Pagar - Intra OFSS 203.102,53 C
2 1 1 4.2 01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 203.102.530
2 1 1 4 2.01 01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 203 102.53 C
2 11 4.3 EncargosSocialsa Pagar-Inter OFSS - União 2.528.14 C
2 11 4 3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 2.528.14 C
1 4 3 01 01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salános e Remunerações 2.528,14 C
(F)
2.1.3 Fornecedores a Contas a Pagar a Curto Prazo 5.709.980,70 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 5.709.980,70 C
1 ; Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 5.709.980,700
Consolidacão
2 1 3 1 1.01 Fornecedores Nacionais 5.705.980,70 C
• 1 01 01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 5.705980.700
Contas a Pagar Credores Nacionais 4.000,00 C
31 1.03 01 Contas não Parceladas a PagarIF) 3 s/ 4.000.00 C
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 8.165.809,60 C
2.1.8.8 • Valores •.Restituiveis 8.162.989,60 C
2 1 8 Valorei t448tiluiveis - Consolidação 8.138.843,28 C
2 1 38 1 01 Consignações 8.138.798.79 C
2 1 8 8 1.01 99 Outros Consignatários 3 5/ 8.138 798.79 C
1 - CNPJ - Pessoajuridic°. 29138310000159- PREFEITURA 3 25.437.580
NIUNICIPAL MANGARATIBA(Id. 25715)
3 - Identificação especial (sentCNPJ/CPFL 42812- PREFEITURA 3 V 8.113.361.21 C
MUNICIPAL MANGARATIBA 42E112)
2 1 8.81 03 Depósitos Judiciais 44,490
2 18:8.1.03 01 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial 3 s/ 44,49 C
3 - Identificação especial (sentCNPJ/CPF): 42812 PREFEITURA 3 s/ 44.49 C
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:42812)
21883 Valores Restituivais -inter or so- Limey 5.462 06 C
2.1.8 8 3 01 Consgnações(Ft 5.462.00 C
2.1 8 8 3 01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) s/ 5.462,06 C
2.1 888. Valores Restituiveis -InterOFSS - Município 18.684,26 C
2 1 8.8 5 01 Consignações (F) 18,684.26 C
2 1 8.9.5 01.08 !SS IF) 18.684.26 C
Outras Obriga0es a Curto Prazo 2.820,00 C
2 1 8 9 1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 2.820,000
2 1 8 9 1 02 Diariesp Pagar (F) 3 s/ 2.820.000
2.3 Patrimônio Liquido 4.809.300,94 C
2.3.7 Resultados Acumulados 4.809.300,94 C
Superavits ou Deficits Acumulados 4.809.300,94 C
I 1 Superavtts ou DeficitsAcumulados - Consolidação 5.589.516 93 C
- MANGARATIBA Pagina 5 de 9
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Maio/2024
Exercício de 2024
iND SALDO
S.F. INICIAL
2 3 7 1 102
2.3.7 12
2 3 7 1 2.02
2 3 7 1 3
2 3 7 1 302
3 3 7 1 5
2 1502
3.1.1
3.1.1.1
3 1 1.1 1
13 1 1.1 1.01
3.1 11.1 01.01
3.1.1.2
31.1 2.1
31.1 2 1.01
1.01 01
: 2.1
1 2.1 •")
I ; 1.,.01
; 3.1.2.2
1 2;2 1
i 2.2.1 01
3.1.2.2.3
3,1 2.2 3 01'
3.2
3.2.9
3.2.9.9
3.2 9 9 1
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
33.1 1.1.08
: 1 1.1.36
3 3 1 1 1.99
3.3.2
3.3.2.1
3 3 2 1 1
3 3 2 1.1.01
3.3.2.2
3 3 2 2 1
3 3 2.2 1.21
3.3.2.3
3 3 2 3.1
3 3 2 3.1.06
3 3.2 3 1 08
• • 3.1 09
3.1.10
3 3 2 3 1 11
2 2.3 1 32
3.3 2.3 1.51
3.3 2.3 1 55
3.3 2 3.1.99
3,3 2- 3 2
2:.;3.2 99
3.4 •
3.4.9.1
3 4 9 1 1
3.7
3.7.1
i 2 4
3.9
3.9.9
3.9.9.6
3 9.9 6 1
4
, 4.4
4.4.5
Superavas ou Deficitsde Exercidos Anteriores
Superavits ou DeficitsAcumulados - Intra OFSS
Superavits ou Deficitsde Exeroicios Anteriores
Superavits ou DeficitsAcumulados-InterOFSS - União
Superavits ou Deficitsde Exercidos Anteriores
Superavits ou DeficitsAcumulados-InterOFSS - Municipio
Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Vadação Patrimonial Dimintdiva..
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolioação •. -
Vencimer4o's e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencirnentos e Salários
Encargos Fatronais
Encargos Patronais - RPPS
Encaigos Patronais - RPPS -IntroOFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Encargos Patronais RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdencidnas - INSS
Encargos Patronais - RGPS - InterOFSS - União
Contribuições Previdenciarias - RGPS
Benefícios Previdenchirlos e Assistenciais
Outros Beneficios Assistenciais
Outros Beneficies Assistenciais
Outros Beneficios Assistenciais - Consolidação
Uso de Bens, Serviços e Connumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Material Farmacológico
Material Hospitalar
Outros Materiais de Consumo
Serviços
Diárias
Diárias - Consolidação
Diarias Pessoal Civil
Serviços Terceiros - Pessoa Física
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação
Locações
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação
Manutenção e Conservação
Serviços Ce Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros
ServigoS'cié-Alimentação
• . LoCaçõe3;' .•
Serviços R'l'acionaclos a Tecnologia da Informação
Serviços de Transporte
Serviços Bancários
Serviços Tecnicos Profissionais
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pj - lntra OFSS
Outros Serviços Terceiros- Pj
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
venecões Patrimoniais Diminutivas - Financeiras
Juros e Encargos em Seritengas Judiciais
juros e Encargos em Sentenças Judiciais - Consolidação
Tributaries
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Taxas
Texas -InterOFSS - Estado
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições - Consolidação
Variagio Patrimonial Aumentrithra •
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
5 589 516.93 C
386.903,490
386.903.49 D
374.628.24 D
374.628,24 D
18.684,26 D
18.684,26 D
50.014.969X C
597.631,77 C
697.531,77 C
400359AID
23.217 365 84 D
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9.745.005,66 D
9 745 005.66 D
9.745 005.66 0
9745005.68 D
11.322.217,19 D
11322217.190
11.322.217,19 D
11.322.217.19
2.150.142,990
798.710,370
798.710.37 ID
798.710,370
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1.350.406,08 D
1.026.54 D
1.026,54 D
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76.583,33 D
76.583,33 D
76.583.330
19.909.637,06 D
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1.281.462,540
1.281.462.54 D
168398.280
644.783,14 D
468.281.120
18.628.174,520
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3.114,92.0
3.114.92 C
320.331,99 0
320.331,9913
320.331.990
18.304.727,61 0
16.191.417,45 C
798.668.94 C
1.604,00 C
2.444.540.07 C
197.383.00 C
2.840,87 C
122.007,513
727,85 C
6.057,87 E
113.611.81 E
12.503.975,46 E
2.113.310,16
2.113.310.16 E
3.221,40 C
3.221,40 C
3.221.40 C
3.221.40 C
2.307,02 C
2.307,02 C
2.307,02 t
2.307.02 C
199.644,66 C
199.644,66
199.644,66 E
199.644,66
A DEBITO
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
3.831.828,17
0,00
0,00
0,00
0.00
• • . FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
"at Balancete de Verificação
Filtro: Período: Maio/2024
Exercício de 2024
MOVIMENTAÇA0
A CREDITO
0.00
0,00 386.903.49 L
0,00 386.903.490 •
0.00 • 374.628.24 D.
0,00 374.628.24 D.
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0,00 1868-4.260' •
. 0,00 47.240,287,48
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0.00 9.745.005,66 D
0.00 . 000 9.745.005,660
000 • 0.00, 0 745 005.65p •
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0.00 0.00 11 322.217.19 C; ,
%op 0,00 2.150.142,99 r)
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,
13
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0,00 0,00 76,583,330
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3.831.528,17 0,00 5.112.990,71 D
3.831.528.17 0,00 5.112990,71 D
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0,00 0.00 16 191 41: - :31
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o.ob 0.00 1.604 00 0
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0,00 0,00 597.531,77 C
SALDO
FINAL
5 589 51693C
GeoSIAP - MANGARATIBA • Página 6 de 9
6.1
6 1
7.1
8.2
8.2
6.2
8.2
8.2
82
7.2
7.2
9.2
11
9.2
9.2
9.2
9.2
6.2
7.1
26
27.2
472
272
72
72
28
29
16
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2024
Filtro: Período: Maio/2024
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências Intra Governamentais
Transferências Recebiaas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orgamentaria - Infra OFSS
Cota Recebida
TransferênciasInterGovernamentais
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS -
União
Transferências de Recursos do SUS
Transferéncias Constitucionais e Legais -InterOFSS- Estado
Transferênr:ia de Recursos do Estado para Programas de Saúde -
Repasse F0oda a Fundo
Contwk .6.4prcivação,do.Plartejanlonto a-Orçarriento.
Orçairientt, Arkovado
Previsão da Receita
Pre%Lião Inicial da Receita
Previsão InicialOaReceita brute
Alteração da Previsão da Receita
Previsão Adicional da Receita
Reestimativa
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Credito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Superávit Financeiro de Exercido Anterior
Excesso de Arrecaaação b
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
CancelamentorRemanejamento de Dotação
1-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Pre-Empenhos da Desposa
Pré-Empenhos Emitidos
Anulação dePre-Empenho
Empenhos por Emissào
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
HAnulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores
Inscrigac, de Restos a Pagar Processados
Restos a.Pagar Processados - Inscritos
Resios-a-Pagar Processados - Exercícios Anteriores
Conevie&-da Execução do Planejamento0 Ottamento
ExecuçãO do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Credito
Crédito Diponivel
Crédito Indisponivel
CreditoPre-Empenhado
Crédito Utilizado
Mropm.15••0e Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
DespesaPre-Empenhada
Pre-Empenhos a Empenhar
Pre-Empenhos Empenhados
Emissao ae Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
597.531,77 C
597.531.770
49.417.438,15 C
35763.147,47 C
35.753.147,47 C
35.753.147.47 C
35.753.147.47 C
13.664.290,68 C
13.664.290,68 C
13.310.746,06 C
13.310.746,06 C
353544620
353.544,62 C
Z79.1356.11111,3113
255.289.445,83 D
25.801.750,60 D
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21.710.873.55 D
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4.090.877.050
4.090.877.05 D
239.487.695,23 D
132.596.073,30 D
113.370.157.31 D
113.370.157,31 D
28.815331.350
28.815,331,15 D
0.00
7668.255.740
7.154.814,57 Cl
13.992.260,84 D
28.815331150
9589,415,160
9.589415.160
106.891.621,930
1 538.217,15 D
1 547.1316.31 D
9.599,16 C
105.353 404.78 D
105,353.404.780
105.781 828,25 O
1 428 423,47 C
14.367.373,48 D
5.198.304,79 D
4.794.229,72 D
404.075,07 D
9.169.068,69 D
6.243.709,46 D
2.925.359,23 D
279458,819,31 C
265.289.445,83 C
26.801.750,60 C
11.539.928,15 C
14.261.822,450
239.487.695,23 C
132.596.073,30 C
26.865.445,73 C
377.222.79 C
377.222.79 C
105.353.404,780
80.434.614,45 C
2.1E12 060.06 C
42 735.820.47 C
106.891.621,93 C
1.538.217.15 C
377.222,79 C
1.160.994.36 C
105.353.404,78 C
105.353.404,780
60.434.614.45 C
2.182.969,86 C
42.735.820.47 C
14.387.373,48 C
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0.00 597 531.770
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0.00 35 753 147 47 C
0,00 35 753 147.47 d
0,00 13-:664.290,68 C
0,00 13.664.290,68 C
0.00 13.310,746,06 C
0.00 -,.46.06 C
o 00 353 544 62 C
0,00 353 544,62 C
. 0,00 279.656,819,3
0,00 265.289.445,83
0,00 25.801.750,60 tI
0,00 21,710.873,55 0'
0.00 21.71-0 873 55 é:
0,00 4.090.877,050
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0,00 113.370.157.31 0
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0.00 28915331.'
0.00 0.00
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0,00 9.589.415,16 C
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0.00 7" 353.404.751)
0,00 106 781.828 2F.:
0.00 1.428 423 47 C
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0,00 6.198.304,11,.
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0,00 377.222,79 C
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0.00 . 377 222,790
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0,00 105.353 404 76 C
0.0j 70 434.614.45 C
0.00 2.182.969 C
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0,00 14:
.367.373 46 C
0,00 .5.198.304,'
.
4.4.5.1
4 4 1 1
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4 1 2
4 5.1 1.2 01
4.5.2
4.5.2,1
4 5 2 1 3
4 5 2 1 .3.07
4 5 2 1 4
4 5 2 1 4.06
5.2
5.2.1
*2íi1
2.1.2
13 2 1 2 1
! 1 2 1 01
5.2.2
5.2.2:1
5 2.2.3 1
5, 2 2 1 1.01
5 2 2.1 2
2: 2.1 2.01
....213
5.2 2 1 2.01
32. 2 2 1, 2.02
542:2 1 3.33
3 2 2 1 3 99 -
52.21 9
5 2 2 1.9 04
5.2.2.9
522.9.1
5.2 2.9.1 01
5 2.2 9.1 03
5 2 2 9 2
5.2.2.9 2 01
5.2 2 9 2.01.01
5 2.2.9.2 01.03
6.3
7.1
5.3.1.1
5.3.1.2
53.2
5.3.2.1
:• 6.3.2.2
6
6.2
6.2.1
16.2.1.2
I 2
16 2. 2 1 2 02
7 1.3 1
572 13 0,
6 2.2 1 3 04
6.2.2.9
6 7 29.1
6 2.2.9.1 01
6 2.2.9 1 02
622.92
0 2.2.9 2 01
5..2.2.9 2 01.01
6,2 2 9 2 01 03
5 2 2.9.2 01.04
6.3
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.60
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0 00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0:00
0,00
0,00
, 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 7 de 9
j 1 2 3.1 01
1.02
I. ,
17.2.1
7.2.1.1
• u. •
'9
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Período: No/2O24
*1
'
1Restos a Pagar não Processados a Liquidar
1 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
1Restos a Pagar não Processados Pagos
1Restos a Pagar não Processados Cancelados
111...1 çtros Canceler:lentos de Restos a Pager
lExecucito de Restos a Pagar Processados
; Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
iControles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Ativos
IDireitos Contratuais
Direitcs Contratuais - Consolidação
Contraios de Serviços
Contratos de Alugudis
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Oungações Contratuais - Consolidação
Corretos de Seguros
Contratos de Serviços
Contratos de Alugueis
Contratos de Fornecimento de Bens
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Ordreqos
Recursos Vinculados
Recurscs Extraorcarrenterios
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de, Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Croncgrama de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
t•;, Fted,45es do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Previsto do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
e Receber
Crunograma de DesembolSO Mensal - Transferencias Financeiras a
Receber - Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferencias Financeiras a
Peceber - Adicional
Outros Controles
Responsabilidade por Valores. Titulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores. Títulos e Bens
Cortrole de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
Contrapartida de Controles Especificos do Tcesp
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de
Fundos
Controle das Despesas Orçamenterlas
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por
Note de Empenho
Em,7eimos Liquid3dos
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
Anteriores
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Direitos Contratuais
Execução de Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Ertl Ex.e.s4Ao
CoMratçs de Aluguéis
Em Execucáo
Execução dos Atos Potenciais Passivos
EMIGU,al, da Ourigavoge Qvntratualo
Eicecucão de Obriçações -Consolidacito
,.;cntralcs de Seçuros
5..iercitar
Coiitretos de Servicos
Execçtar
Executados
Contratcs de Aic:gueis
A ExeCuter
iou
re Fornecimento de Bens
Executar
Executados
MOVIMENTAÇÃO.
A otEsrro A cRtorro
1.978.831,12 C 0,00 0.00
226.037,74 C 0,00 0,00
2.865.569,90 C 0,00 0,00
127.866,03 C 0,00 0.00
127866,03C 0.00 0.00
9.169.068,69 C 0,00 0,00
3.509.423,77 C 0,00 0,00
5.659.644,92 C 0,00 0,00
462.140.008,320 0,00 0,00
94.649.363,73 D 0.00 0,00
7.591.281,190 0,00 0,00
7.591.281,190 0.00 0,00
7.591.281,19 D 0.00 0.00
6637.733.180 0.00 0.00
953.548.01 D 0.00 0.00
87.058.082,54 D 0,00 0,00
87.058.082.54 D 0,00 0.00
87.058.082.54 D 0.00 0.00
19.000,00 D 0.00 0,00
67850.905,66 D 0.00 0.00
91.512.74 C 0.00 0.00
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308.173.370,000 0,00 0,00
73.895.644,10 D 0,00 0,00
73.895.644,10 D 0,00 0.00
186.425.928.87 C 000 0.00
216.976.385.80 D 0.00 0.00
43,345.187.17 D 0.00 000
234.277.725,90 D 0,00 0,00
234.277.725,90 D 0,00 0,00
234.277.725.90 D 0.00 0.00
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113.370.157.31 D 0.00 000
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9.589.415.16 C 0.00 0.00
101 681.652.60 O 0.00 0.00
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10.065.461,820 0.00 000
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15.555,39 0 0,00 0,00
15.555,39 D 0.00 0,00
15.555,39 D 0,00 000
15.555,390 0,00 0.00
15.555,390 0.00 0,00
59.286.163,81 D 0,00 0,00
44.918.790,33 D 0,00 0,00
44.918.790.330 000 0,00
14.367.373,48 D 0,00 0,00
462.140.008,32 C 0,00 0,00
94.649.363,73 C 0,00 0,00
7.591.281,19 C 0,00 0,00
7.59t281,19 C 0,00 0,00
7.591.281.19 C 0.00 0.00
6.637.733,18 C 0,00 000
6.637.733,18 C 0.00 0.00
953.548.01 C 0.00 0.00
953.548.01 C 0.00 0.00
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87.058.082,54 C 0,00 0,00
67 058.082.54 C 0.00 0.00
19 000.00 C 0,00 000
19.000.00 C 0.00 0.00
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226.983.170 0.00 0.00
135.470.43 C 0.00 0.00
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19.222.383 67 C 0.00 0.00
57.305,95 C 0.00 0.00
L978.831.12 C
226.037.74 C
2.865.569,90 C
127.866,030
127 806.03 O
9.169.068,69 C
3.509.423,77 C
5.659.644,92 C
462.140.008.32
94.649.363,73 D
7.591.281.190
7.591.231,19 D
7.591.281,19
6.637.703.180
953 548 01 D
87.058.082,54 D
87.058.082.54 D
87.058.082.54 D
19.000.00
67.850.905.66 D
91 512.74 C
19.279 689 62 r.1
308.173.370,00
73.895.644,10
73.895.644,10 D
186.425 928.87 C
216.976,385.800
43,345 167.17 D
234.277.725.90
234.277.725.90 0
234.277.725 90 D
132.596.073,300
113.370 157,31 D
28.815 131.15 0
9.589.415.'5 C
101.681 652.600
91.616.190,78
10.065 461.82 Et
59.317.274.590
15.555.390
15.555,390
15 555 39 D
15.555,390
15.555,390
59.286.163,81 D
44.918.790,33 D
44.918 790,33 D
14.367.373,48 D
462.140.008,32 C
94.649.363.73 C
7.591.281,19 C
7.591.281.19 C
7.591.251 19 C
6 637 733.18 C
6637.733.18 C
953 548.01 C
953 548.01 C
87.058.082.54 C
87.068.082.54 C
87 058 U82.54 C
19 000.00 C
19.000.00 C
57.850 905.66 C
51.393 571•.62 C
16 457 333.84 C
91 512.74 D
226.983.17
135 470.43 C
19.279.689,62 C
19.222.383.67 C
57.305.95 C
15
14
16
17
14
16
12.1
12.1
12,1
33 1
33 1
27.2
25
25
25
25
25
25
25
25
25
.1,47:GL0tATIBA Pagina 8 de 9
' 4
0.tro: e..)e.h.): Maio/2024
!'ilTULOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2024
IND. SALDO CiC S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇA0
A DEBIT°• ACREDITO
8.9 1:2.1
•6•• 1 2 1.01
8.9.5
8.9.5.3
. 5 8 5.3 1
8.9.6
8.9.6.1
6 1 1
8 9 6 1 1.01
.9 5.1.1 02
• • 2
1 2 01
---\„ '0;8,6.2
5.4521
6.9.6 2.1 01
8,9,6.2.1.02
I 8 9 6 2.2
8 9.6 2 2.01
8 9 e 2 2 02
e 9.6.2 2 03
8.9 6.2 2.04
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercicio
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho ' • Disponibilrfarlê por Destinação de Recursos Comprometida por
Empentto Liquidar
DispcinibillosOe por Destinação de Recursos Comprometida oor
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometide por Liquidação
Comprometida per Retenções e Consignações
Comprometida por Depostos e Garantias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentaria
Utilizada com Retenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
,Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orgamenterias
'Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias- a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orgamentarias
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos t
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
Controles Especiticos do Tcesp
Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
Adiantamentos Concedidos
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por
Nota de Empenho
EmpenhoLlquidados
Empenhtss,Liqui.daaos
I- sto0n9;de Empenhos Liquidados
Pagsmento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
, Restos a Pager Processado e Pago
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Restos a Pagar não Processado Cancelado
308.173.370,00 C
73.895.844,10 C
73.895.644,10 C
60.262.792.74 D
60.262.792,74 D
62.413.445,57 C
62.413.4.45.57 C
14.081.420.97 C
5.918.431,37 C
8.162.945,11 C
44,49 C
57.663.570,30 C
51 261.035.29 C
6.402.535.01 C
234.277.725,90 C
234.277.725,90 C
234 277 725.90 C
132.596.073.30 C
26.865.445,73 C
105.730.627.57 C
101.681.652,60 C
65.928.505.13 C
35.753.147.47 C
59.317.274,59 C
15.555,39 C
15.555,39 C
15.555,39 C
15.555,39 C
15.555,39 C
15.555,39 C
15 555.39 C
59.285.153,81 C
44.918.790,33 C
2.182.969.86 C
2.188.469.86 C
5.500.00 D
42.735.820.47 C
42.735.820.47 C
14.367.373,48 C
9.169.068.69 C
3 509.423.77 C
5.659.644.92 C
5.198.304,79 C
1.978831,12 C
226 037,74 C
2.865.569.90 C
127.866.03 C
0,00 0,00 308.173.370,00 C
0,00 0,00 73.895.644,10 C
0,00 0.00 73.895.644,10 C
0.00 0 00 60.262.792 74 f.)
0.00 0.00 792.74 *0
0.00 0.00 62.413 445 57 C
0.00 0.00 62 413 445 57 C
0.00 0.00. 14001.420.97'..
0.00 0 00, 5 p116.4.31.17
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0,00 0.00 44.49 C
0,00 0.00 57.663 570.30 C
0.00 000 51.261 035 29 0
0.00 0.00 6 402 535.01 C
0,00 0,00 234.277.725,90 C
0,00 0,00 234.277.725,90 C
0,00 0,00 234.277 725 90 C
0,00 0,00 132.596 073.30 C
0.00 0,00 26 865 445 72 0
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0.00 0.00 65 928 505.13 C
0.00 0.00 35 753.147 47 C
0,00 0,00 59.317.274,59 9
0,00 0,00 15.555,39 C
0,00 0,00 15.555,39 0
0,00 0,00 15.555.39 C
000 0.00 15 555 39 C
0,00 0,00 15.555,39 CI
0,00 0,00 75.855,39 C I
0.00 0.00 15 555 2Aí C1
0,00 0,00 59.286.163,81 C1
0,00 0,00 44.918.799 3'.', 171
0,06 0.00 2.182.969,85 C
0.00 0.00 2.188469.66.0
0,00 0.00 .5.500.00 ,-.
0.00 0.00 42.735.8204? C
0.00 0,00 42.35 82047 C
0,00 0,00 14.367:373,4F C
0.00 0.00 9.169 068,69 12
0.00 0.00 3.509.423.77 C
0,00 0.00 5.659.644.92 C, .
0.00 0.00 5 198.304,79 0
0,00 0.00 1 978 831 1717
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5.2
2.2.1
8.2.1.1
8 2 1.1 1
8 2 1 1 1 01
8 2 1 1 2
8.2 1 1 2.01
8 2 1 1 3
.301
t 3 02
' 1 3 03
1 4
1401
;6211.402
18.2.2
8,2.2.1
8 2.2.1 1
2 1 1 01
21.1 01.01
8221 1.01.02
8 2.2 1 1 02
a 2.2 11 02 01
82.2 1.1.02 02
8,9
.121
12.2
33.1
33.2
19
19
14
14
16
92
92
92
9.2
9.2
9.2
• • NIANGAItATIBA
,‘, \,09:5101jg::47,\
\
-•
400 01E74 -I, 1
..
1.--
, • ,.
..ss'Y .4.-
Exercido de 2024
ipp
l
.
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Elc 50853 Conta: 6.2-01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
.; Conta 1.1.1.1.1.19.0U.QC„.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data
Sad:, Anterior
Documento Locto. Especificação Movimento Said°
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
GeoSIAP - MANGARATIBA PagnJ
"
Exerric:i4 fie 2024
Apl;c, çc 300.2100 - RECURSOS Do TESOURO - RT
nciii;o;Cio Bartairia em 31/05/2024
.,137 Agt.Srici 0886-9 C.C.00:' 816,8
rtizij50/453, 'Conta: 1 6.201,00.1132- BRADESCO - RT/816-8
15o00000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -- RI
sa
_Wirctra '' ' nr04:11 -.41a14/WireMIZM;5'41177.:4'
Saldo da contabilidade na data 1,oe
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+)Retiradas contábeis nSo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do evtratobanded*na data 3.,00
LUCIA Haft
.
* ena,
SuPeril t—sinace.all
ivoci•Vos e
05d--
lz/
MANGARATIBA Patlinz 1 te
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliagic) danciria
Cont3dor
CRC: 0S61910-EVR3
litips:liwww.ne I 2.braJesconetempresa, blriihseVimpr;ni irPopup,j4
if
bradesco
netempresa
Extrato Mensal I Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNP3: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da opera0o: 03/06/2024 - 08h33
X 1;7,
LAQ.,
NN..„
Agência I Conta Total Disponivel (R$) Total (R$)
00886 I 0000816-8 31.404,33 31.404,33
Extrato de: Ag: 886(CC: 0000816-8 1 Entre 01/05/2024 e 31/05/2024
Data Lançamento Dem. Crédito (R$) Debito (R$) Saida (R$)
30/04/2024 SALDO ANTERIOR
03/05/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACC1,3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
24/05/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP.J
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TEDDIF.ITalt...CC H.BANK
DEST. TRAPIXE TRANSPORTES
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
\ribl.NET --P.MMANGARATIBAM
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET
631129
886677
631129
886951
7385405
5952001
7385405
257,97
12,75
5.374,53
-257,97
-5.116,53
-257,97
-12,75
1,00
258,97
1,00
13,75
5.388,25
271,72
1,00
5.645,22 -5.645,22 1,00 .
Os dadoi. ,.:cima têm como base 03/06/2024 às 08h33 e !nil° sujeitos a alterag6es..
Últimos Lançamentos
No há lançamentos para este tipo de extrato. (SMCWSE.0004)
1 of I 03/06/2024 08:33
P,aricc
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 1C/C: 237 I 886-0 I 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
7!ota
Saldo Anterior
Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
3/.197,98
24/05/2024 PAGAMENTO TRAPM TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71)
Lançamento: 00001867/2024 - Pagamento: 001132/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 32/2024 -4 II Liquidação: 504/2024 II Valor liquido daOP: 5116,53
II Credor: 'TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÂO LTDAMr- Documento:
13.426.327/0001-71
-E: 26.081,45.
1,:io5!2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,310/0001-59)
Lançamento: 00001868/2024 - Pagamento: 001133/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela. 562/2024 - Única II Valor daOP: 257,97 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
• ',5;',97 25.823,4
24/05/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001903/2024 - Receita: 000377/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE RT 816
5.374,50 31.197,98
29/05/2024 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00001913/2024 - Pagamento: 001155/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 103/2024 - 5 II Liquidação: 560/2024 II Valor liquido da OP: 12,75
II Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12
.12,75 31.185,23
31/0L124 DEP(DSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001947/2024 - Receita: 000397/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
208,05 .)1.393,2b
Total dos Depósitos: 5.582,55 Total das Retiradas:
.:AP - MANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Conciliação bancária
Exereicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/05/2024
CT;rEZ: 816-8 • .
COnt:16.2.1E03.1335- BRADESCO - RT/316-8 - APLIC
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aukaça-300.2100.; RECURSOS DO TESOURO - RI
FA420:,'J' •
56461
Saldo da contabilidade na data 31.393,28
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Rettradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saida do extrato bancário na data 31.393,28
LuRA os
iCAL de SoPer_L%Aene sAinancie5 Tooussw— 1455 ciS4.•
contador
CRC: 0561910-8/R3
MANGARATfeA POgina 1 re 1
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
29.454,62 14.955,22573
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
31.455,95 2.001,33
Itens
Saldo Anterior
pco. aradesco S/A https://www.ne12. bradesconetempresa. b.bdibpj sei/im prim irPopup.js
Depositário
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: ap DEUS -SIN- V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa;
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Perfcdo:
Cota em;
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 00C)0816-8
04/06/ 2024
BRADESCO FICFl RPCURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2024 a 31/05/2024
30/04/2024 - 2,1033413
31/05/2024 - 2,1173578
+0,67%
Total de
Aplicações
1OF -
IOF
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
244,21 128,59571 270,72 26,51 9,63
IRRF (R$) IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF
IDE Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (4) -
Saldo Atual 29.210,41 14.826,63002 31.393,28 2.182,87
IRRF (RS) -
of 2 05/06/2024 1
SAC- Serviço de 4AJo5 Bradesco Deficiente Auditivo ou deFaits Cancelamentos, Reckimacaes e InformacEies.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendknento de segunda a sexta-feka, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consute o ste
Faconosco
lianco Dradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
tens
Rendimento do
Valor Quantidade Valor Renda easede
Principal (R$) de Colas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- 208,05 9,63
IOF - IRRF (R.$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
2 or 2 05/06/2024 12:
,
Razão Bancário
Exercicio de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA '
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Actia:508.51 1Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
IFonte de Rccurso: 15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
! Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data
Saldo Anterior
Documento Docto. Especificação Movimento Sa:do
1,00
GeoS1AP - MANGARATIBA Vagina 1 de I
Cordador
CRC: 0561910-8/RJ
• , ' FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
-
Conciliação Bancaria em 31/05/2024
Exerd° de 2024
0636 , (.nt: 4560-2 •
FTMI:21
i,3411.1g2 st?S5f to'r.tir', 6.2.01.00.1130 - BRADESCO -FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
, 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apiti li,101114 351Flairt.7
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis ngo localizados no extrato bancário 0,00
(4-) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depasttos do edrato bancário no localizados na contabHidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
u4 sa tÇV
LttaaArem
,vsente fie
superin'.. N-0105
ItLiourPr4- 3'5 Cat- 73 3
PlANGARATIBA Migine 1 de 1
1,00
117,03
213,97
2.314,17
206.712,59
203.102,53
183.162,96
4.416,00
24.118,67
203.102,53
1.726,91
143.830,53
131275,67
-1.909,63
47,31
-511,68
-176,55
-5.973,13
-6.941,93
-190.238,95
-1.852,24
-1.706,34
-203.102,53
-33.270,00
-178.427,63
-203.102,53
-1.726,91
-46.943,87
-1.138,71
-12.870,43
-167.488,38
-46.355,81
116,03
332,00
2.646,17
736,54
689,23
177,55
1,00
206.713,59
200.740,46
193.798,53
3.559,58
1.707,34
1,00
203.103,53
1,00
183.163,96
187.579,96
211.698,63
414.801,16
381.531,16
203.103,53
1,00
1.727,91
1,00
143.831,53
275.107,20
228.163,33
227.024,62
214.154,19
46.665,81
310.00
680484
886265
886602
5303090
5303977
5307466
5307574
6739026
681794
576
577
5955001
5957001
680484
886929
680484
9561319
886150
886685
194
5301838
886280
680484
5308798
680484
886427
5301208
5302308
5302621
5303821
5304588
a eo..B radescoS/A https://www.ne 1 2.bradescon etem presa. b.br/i bpj s e m prim i rPopup.js is
bradesco
riot cmixesa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ) CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: luda helena rosa
Data da operagào: 03/06/2024 - 08h32
PPJ-O'.
4. Zfik E 7-_e -"*k
14 j) 1.u1\
•C:":"Y
Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886) 0000660-2 268.436,45 268.436,45
Extrato de: Ag: 886 I CC:0000660-2 f Entre 01/05/2024 e 31/05/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
30/04/2024 SALDO ANTERIOR
02/05/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACC133
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.R.1 330260FMSCUSTEI
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FIUME CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNaONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARA1IBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M14ANGARATIBA/RI
10/05/2024 BA= AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACC133
PREVI DE MANGARATIBA
13/05/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260FMSCUSTEI
TRANSFCCPARACC?)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIOCARD
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
TRANSFCCPARACCPI
PREVI DE MANGARATII3A
171o5/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
20/05/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/5P
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO 'TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
03/0S/2024
I of 2 03/06/2024 08
Banco, Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Data Lançamento
PASTO ELETRONICO TRIBUTO
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP 5307106 -309,00 1,00
TRANSECCPARACCP3 1/65;2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 6159 1.447,71 1.448,71
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886619 59.226,24 60.674,95
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886933 214.432,25 275.107,20
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 68332.3 -275.106,20 1,00 FICFIRF CP P.PUBLIO0
29/05/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 680484 117.915,81 117.916,81
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 681794 6.001,14 123.917,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 683323 7.358,72 131.276,67
TRANSECCPARACCPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886904 -131.275,67 1,00
Total 1310.475,43 -1.510.475,43 1,00
Os dados acimaterncomo base 03/06/2024 As 08h32 e estSo staeltos a atteracaes.
ÚltimosLançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/05/2024 SALDO ANTERIOR -131.274,67
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 680484 117.915,81 -13.358,86
BAIXA AUTOMAT/CA FUNDOS 681794 6.001,14 -7.357,72
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 683323 7.358,72 1,00
Total 131.275,67 0,00 1,00
of 2 03/06/2024 08:32
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercido de 2024
i44460 Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENT0/660-21C/C: 237 1 0886-9 1 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacties Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Movimento Saldo
373.140,28
2.314,17 375.454,45
213.97 375.668,42
213,97 375.454,45
-2.311,17 373.140,28
77.1, 373.033,14
-13'1,399.90 238.633,15
-55.388,03 183.245,12
.14.90702 168.338.10
-6.102,96 162.235,14
-74.116,67 138.116,47
-7.715.2' 1131.101,18
-2.136,01 128.965,14
-203.102:13 • 74 1/7
24.118,67 .71 • 8. :Q
203.102,53 153.083,81
-214.437,23 •6
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Ante: tor
.05'202d DEPOSIT° PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001883/2024 - Receita: 000357/2024 (Recebimento de receita)
Historico: REPASSE RT FOLHA
01105/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001884/2024 - Receita: 000358/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE RT FOLHA
02/0512024 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00001656/2024 • Pagamento: 000956/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 38/2024 - 10 II Liquidação: 403/2024 II Valor liquido daOP: 213,97
II Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL •MPS"Documento: 29.979.036/0001-40
2!05/2024 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00001657/2024 - Pagamento: 000957/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 38/2024 - 9 II Liquidação: 402/2024 11 Valor liquido daOP: 2314,17
II Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS"- Documento: 29.979.036/0001-40
213i0512024 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-10)
Lançamento: 00001670/2024 - Pagamento: 000970/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 189/2024 - 1 I I Liquidação: 538/2024 II Valor liquido daOP: 107,14
II Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS"- Dccumento: 29.979.036/0001-40
10/05/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001707/2024 - Pagamento: 001007/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 413/2024 - Clnica II Valor daOP: 134399,99 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
1305/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001710/2024 - Pagamento: 001010/2024 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 425/2024 - Única II Valor da OP: 55388,03 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
13:05/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001711/2024 - Pagamento: 001011/2024 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 445/2024 - Única 11 Valor daOP: 14907,02 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
13/05/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001712/2024 - Pagamento: 001012/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 454/2024 -OrlinII Valor daOP: 6102,96 11 Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
13/05/2024 PAGAMENTO FETFtANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DETRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00)
Lançamento: 00001720/2024 - Pagamento: 001020/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 1/2024 - 5 II Liquidação: 445/2024 II Valor liquido daOP: 24118,67
II Credor: "FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG" - Documento:
33.747.288/0002-00
13/25:2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001721/2024 - Pagamento: 001021/2024 (Pagamento)
HistOrico: OP Extra-Parcela: 410/2024 - Única II Valor da OP: 7015,29 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
13105/2024 PAGAMENTO PREFEITUR-A MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001722/2024 - Pagamento: 001022/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 421/2024 - Única li Valor daOP: 2136,04 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
13/05/2024 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22)
Lançamento: 00001723/2024 - Pagamento: 001023/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 39/2024 - 4 II Liquidação: 458/2024 II Valor liquido daOP:
203102,53 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22
13/0512024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001892/2024 - Receita: 000366/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE RT
13/05/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-35)
Lançamento: 00001893/2024 - Receita: 000367/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE RT
20/05/2024 INSS PATRONAL MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00001814/2024 - Pagamento: 001082/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 38/2024 - 12 11 Liquidacáo: 541/2024 11 Valor liquido daOP:
214432,25 11 Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS"- Documento:
29.979.036/0001-40
GeoSIAP - mANGAPATIBA Página 1 de
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercicio de 2024
: 56460 IConta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I 0886-9 660-2 - Migracao
1 Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
i Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
20/05/2024 INSS PATRONAL MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -59.226,24
Lançamento: 00001815/2024 - Pagamento: 001083/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 38/2024 - 11 II Liquidação: 540/2024 II Valor liquido daOP:
59226,24 II Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS"- Documento:
29.979.036/0001-40
20/05/2.024 INSS PATRONAL MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -1.447.71
Lançamento: 00001816/2024 - Pagamento: 001084/2024 (Pagamento)
-122.022,
Histórico: Empenho-Parcela: 38/2024 - 13 I I Liquidação: 542/2024 II Valor liquido daOP:
1447,71 1 I Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS"- Documento:
29.979.036/0001-40
_:;17.024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 214.432,25 92.409,86
Lançamento: 00001894/2024 - Receita: 000368/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE RT 660
71/05/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 59.226,24 151.636,10
Lançamento: 00001895/2024 - Receita: 000369/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE RT 660
21)05/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.447,71 153.083,81
Lançamento: 00001896/2024 - Receita: 000370/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE RT 660
29/05/2024 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -9,89 153.073,92
Lançamento: 00002093/2024 - Pagamento: 001207/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 189/2024 - 2 I Liquidação: 667/2024 II Valor liquido daOP: 9,89 II
Credcc: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS''- Documento: 29.979.036/0001-40
31/05/202a DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.903,13 155.977,05
Lançamento: 00001940/2024 - Receita: 000391/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS.
Total dos Depósitos: 507.758,67 Total das Retiradas: 724 921.90
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 2 de 2
1 LUCIA tiONA.R
.,
Clqa t) I ,-al As)sa
L - jiwireru. 1te(12 UC npc.r,(ien . e
vAltA '' ` .• .. rtnan6eT,rsAa4:65
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-0/SU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConciliKao Bancária
Exercido de 2624
Conciliaçao Bancária em 31/0512024 "."
'.'Age4cia": :13886-9 C Di
COrt'd: T5.111.03,1334 ::.;13RADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APL1C •
1.50000130:;•:RECIIR5051iii0 VINCULADOS DE IMpOSTOS - RtiAp1;:k15o: . 1 300.2100 - RECURSOS DO .TESOURÓ- RT
Aburait-t4'iald0aiXtiii714;4; riqVi
Saldo da contabilidade na data 155.977,05
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis náo localizadas no extrato bancário 0,00
Depósitos do extrato bancário rtio localizados na contabilldade 114.552,35
(-) Retiradas do extrato bancário n8o localizadas na contabilidade 2.180,17
Saldo do extrato bancário na data 268.349,23
Fecha i: 13.43.04601V6044€011klittliiikM.,.
03- - Depositos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
cliswiittz,46L
114.552,35
56460 30/04/2024 00053609 IRRF NÃO DEBITADO NO BANCO 07.247,72
56460 30/04/2024 00053610 saudemintedngo debttado do banco 2.248,79
56460 30/04/2024 00053687 10.809,62
56460 31/05/2024 00055030 4246,22
04 - Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 2.180,17
56460 31/01/2024 00049356 31/08,301110e0 31/01/23 71.83
56460 29/02/2024 00050322 1.668,52
56460 01/03/2024 00051779 Transferencia efetuada a maior panda alimenticia 409,05
56460 29/03/2024 00051780 30,77
t,IANG.ARATIBA Paglna 1 de 1
;... 1-3alico 13radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.isf
• Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0(101-12
Endereço: ap DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
RINDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.31 0021-00
00886-9 2
04/06/2024
BRADESCO FIC F1RPCURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2024 a 31/05/2024
30/04/2024 - 2,1033418
31/05/2024- 2,1173578
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês: +0,67%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
(R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 647.158,52 307.882,63191 647.582,40 423,88
IOF - IRRF (R$)
Total de 281.079,33 133.049,50615
Aplicações
IOF - IRRF (R.$) -
Total de 660.476,61 314.194,35369 663.215,63 2.739,02 2.739,02
Resgates
IOF IRRF (R$)
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
Ift si YOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
Saldo Atual 267.761,24 126.737,78437
IOF -
268.349,23
IRRF (R$) -
587,99
1 or 05/06/2024 12:
co Bradesco https://www.ne12.bradesconetempresa.b.bilibpjseilimprimirPopup.jsf
Ltens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas emOW Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- \s 2.903,13 2.739,02
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alt!, Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala cancelamentcs, Recamagaes e Informações. Demais telefones
Apoio aoClients 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendenento 24 horas, 7despor semana. consulte o ste
Fa Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendmento de segunda a seda-fera, das ah as 18h, exceto fertados.
2. 05/06/2024 1:
IRRF , "/05/2074
05. 2f.)24 PAGAMENTO
20.24 IRRr
Movimento Saldo
47.349,75
42.063,26 - •
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Fiitro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
110857 Conta: 6.2.01:00.1136 BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicação 1C/C: 237 I 0886-9 J 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
. Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
02105/2024 IRRF
02;0512024 DEPOSITO '
PAGAMENTO
.204 PAGAMENTO
IRP.I
DEPOSIT°
13/05.2024 PAGAMENTO
' 'rui/7024 IRRF
13r00!7024 PAGAMENTO
13/05/2024 PAGAMENTO
1.405/2024 DEPOSITO
13/05/2024 DEPOSITO •
13/05/2024 DEPOSITO
11.793,91
6.055,84 47.340.75
1.661.656,8'J
-165.389:07 -1.91)0111)8.19
-159.713,50 • 1. 403.431 .65
2.007.781,40 47.349,75
-117,23 47.232,52
-9.71 47.226,61
-1.901,61 45.325,00
-566,86 44.758,14
-28.56 44.729,85
-114,46 44.615,42
44.609,65
1.<3111 61 46.511,26
123,14 46.534,40
595,12 47.229,52
Pagina 1 de 3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001652/2024 - Pagamento: 000952/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 511/2024 - tinica i I Valor da OF: 769,35 ii Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002029/2024 • Receita: 000413/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSEROYALTIES
INSr1 UTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55)
Lançamento: 00001692/2024 - Pagamento: 000992/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 15/2024 - 4 II liquidação: 518/2024 II Valor liquido daOF:
1681658,83 Ii Credor: "INSTITUTO ELISA DE CASTRO" - Documento; 05.624.609/0001-55
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001693/2024 - Pagamento: 000993/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 502/2024 - ljnIca II Valor daOF: 166389,07 I I Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001696/2024 - Pagamento: 000996/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 524/2024 - Onlai II Valor daOP: 159733,50 I Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001886/2024 - Receita: 000360/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE RT FOLHA
01 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57)
Lançamento: 00001708/2024 - Pagamento: 001008/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 40/2024 - 8 II Liquidação: 447/2024 II Valor liquido da OF; 117,23
II Credor: "01 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" - Documento: 76.535.764/0331-57
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001709/2024 - Pagamento: 001009/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 529/2024 - ljnica Ii Valor daOP: 5,91 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138310/0001-59
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58)
Lançamento: 00001715/2024 - Pagamento: 001015/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 41/2024 - 4 II liquidação: 459/2024 II Valor liquido da OP: 1901,61
H Credor: "AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.3." - Documento: 33.050.071/0001-58
01 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57)
Lançamento: 00001716/2024 - Pagamento: 001016/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 40/2024 - 7 H Uquidac5o: 446/2024 II Valor liquido daOF: 566,56
II Credor: "01 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" - Documento: 76.535.764/0331-57
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001717/2024 - Pagamento: 001017/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 530/2024 -Onto11 Valor daOP: 28,56 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
01 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57)
Lançamento: 00001718/2024 - Pagamento: 001018/2024 (Pagamento)
Histérico: Empenho-Parcela: 40/2024 - 5 II Uquidação: 276/2024 II Valor liquido da OF: 114,46
II Credor: "OI SA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" - Documento: 76.535.764/0331-57
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001719/2024 Pagamento: 001019/2024 (Pagamento)
Historic*: OPExtra-Parcela: 531/2024 - Onica H Valor daOF: 5,77 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
PREFEITURA MUNICIPAL MANGAKATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001888/2024 - Receita: 000362/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSEROYALTIES
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001889/2024 - Receita: 000363/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSEROYALTIES
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001890/2024 - Receita: 000364/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSEROYALTIES
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
62105/2024 PAGAMENTO HUMBERTOANTONIODA COSTA (920.124.937-34)
Lançamento: 00001651/2024 - Pagamento: 000951/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 24/2024 - 3 II Liquidação: 371/2024 Valor liquido daOF: 5286,49
II Credor: "HUMBERTOANTONIODA COSTA" - Documento: 920.124.937-34
Co,oSTAP - MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercicio de 2024
I
iiiii:500.:57 .1Conta: 6.2.01.00.1136 - RRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação 1C/C: 237 f 0886-9 I 6677-0 - Migracao
7rite de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
iO,D5/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 120,23 47.349,75
Lançamento: 00001891/2024 - Receita: 000365/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSEROYALTIES
2.2105/2024 PAGAMENTO MURICASAS INCORPORAÇÕES EIRELI (31.999.291/0001-05) -6.949,60 40.400,15
Lançamento: 00001831/2024 - Pagamento: 001098/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 105/2024 - 3 II Liquidação: 507/2024 II Valor liquido daOP:
6949,60 II Credor: "MURICAçAS INCORPORAÇÕES EIREL1" - Documento: 31.999.291/0001-05
12/05/2024 PAGAMENTO HUMBERTOANTONIODA COSTA (920.124.937-34) -5.2b6.49 35.113,66
Lançamento: 00001832/2024 - Pagamento: 001099/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 24/2024 - 4 II Liquidação: 511/202411 Valor liquido da OP: 5286,49
II Credor: "HUMBERTOANTONIODA COSTA"- Documento: 920.124.937-34
"5/262424 PAGAMENTO DEINER -4.402.86 CLARKTAVARES (523.483.937-00) 30.710,80
Lançamento: 00001833/2024 - Pagamento: 001100/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 35/2024 - 4 II liquidação: 514/2024 II Valor liquido daOP: 4402,86
II Credor: "DEINERCLARKTAVARES" - Documento: 523.483.937410
15/2024 PAGAMENTO EDUARDO VALERIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46)
Lançamento: 00001834/2024 - Pagamento: 001101/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 33/2024 - 4 11 Liquidação: 513/2024 II Valor liquido daOP: 4737,68
II Credor: "EDUARDO VALERIO CRAVO DO NASCIMENTO" - Documento: 013.742.197-46
4.737,60 25.973,12
22/050 2C, 2.4 PAGAMENTO JOSEMAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) -10.145.30 15.827,K
Lançamento: 00001835/2024 - Pagamento: 001102/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 149/2024 -illLiquidação: 509/2024 II Valor liquido daOP:
10145,30 II Credor: "JOSEMAURICIO LOPES SOARES" - Documento: 011.727.837-80
717!024 TRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 7 !, 15 1 I. 11215,4?
Lançamento: 00001843/2024 - Pagamento: 001108/2024 (Pagamento)
Historic*: OPExtra-Parcela: 551/2024 - 1:Mica II Valor daOP: 2612,35 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
'25. 202 IRREI
22/0512024 11191.
22/05/2024 IRRF
PREFErRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001844/2024 - Pagamento: 001109/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 550/2024 - única 11 Valor daOP: 561,18 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001845/2024 - Pagamento: 001110/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 549/2024 - Única II Valor da OP: 434,19 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001846/2024 - Pagamento: 001111/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 548/2024 - Única 11 Valor daOF: 769,35 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
-• 05/2024 1RRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001847/2024 - Pagamento: 001112/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 547/2024 - Única 11 Valor daOP: 350,40 11 Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
12.654,P/
-434,14 12.220,10
-769,35 11.450,75
.350,40 11.100,35
22/05/2024 DEPOSITO
22/05f2024 DEPOSITO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001897/2024 - Receita: 000371/2024 (Recebimentotiereceita)
Histórico: REPASSEROYALTIES
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001898/2024 - Receita: 000372/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSEROYALTIES
12.757,65
5.298,86
23.858,00
29.156,86
22:0/2024 DEPOSITO PREFEITURP. MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.337,05 33.993,91
Lançamento: 00001899/2024 - Receita: 000373/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSEROYALTIES
27:05/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL .MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 6,055,84 40.044 75
Lançamento: 00001900/2024 - Receita: 000374/2024 (Recebimento de receita)
REPASSE ROYALTIES
....sri 5, 2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) ,...;)uo,00 47 7140,7,,
Lançamento: 00001901/2024 - Receita: 000375/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSEROYALTIES
24/052014 PAGAMENTO JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) -5.928,75 41.421,00
Lançamento: 00001869/2024 - Pagamento: 001134/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 59/2024 - 4 11 liquidação: 508/2024 II Valor liquido daOP: 5928,75
II Credos: "JULLYANA DA COSTA ABADE" - Documento: 137.623.247-27
24/05/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.012,07 40.408,1)3
Lançamento: 00001870/2024 - Pagamento: 001135/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 563/2024 - Única II Valor daOP: 1012,97 II Geskir: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
- MANGARATIBA Página 2 de
112r: S0857 Conta:' 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação 1C/C: 237 1 0886-9 1 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2024
Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
24/1)512024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 6.941,72 47.349,75
Lançamento: 00001902/2024 - Receita: 000376/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSEROYALTIES
' .5;2024 PAGAMENTO GIOVANINA DA SILVEIRA 3ANNUZZI (380.696.956-68) •5,712,10 41.637,65
Lançamento: 00001872/2024 - Pagamento: 001137/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 23/2024 - 4 Uquidacão: 512/2024 II Valor liquido daOP: 5712,10
H Credor: "GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI" - Documento: 380.696.956-68
27/05/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -930,80 40.706,85
Lançamento: 00001873/2024 - Pagamento: 001138/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 565/2024 - Onica I l Valor daOP: 930,80 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
27/0517022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 8.642,90 47.349,75
Lançamento: 00001904/2024 - Receita: 000378/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSEROYALTIES
3!05/2024 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 112.75 47.235,00
Lançamento: 00001911/2024 - Pagamento: 001153/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 102/2024 - S II Liquidação: 559/2024 II Valor liquido daOP: 114,75
II Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12
. i,E12024. DEPOSITO' FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 251,03 47.48863
Lançamento: 00001946/2024 - Peceita: 000396/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
31/05/2024 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.13.22 47.343,39
Lançamento: 00001992/2024 - movimento Bancário: 000023/2024 (Transferência bancária)
Histórico: TRANSFERENCIA C050857NTABIL
Total dos Depósitos: 2.066.662,96 Total clayRetiradas: 1 066 569 3 .;
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 3 de 5
Saldo da contabilidade na data 47.343,38
i FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA ;#4;1-611:121' p
tp Conciliagio BancL7a
'
?crpE
co 04, 31. rn.o,
Exercido de 2024
CDricillação Bancária em 31/05/2024
. 0886-9 ; •
50557 Coma' 1 6.2.01.00.1136 - BRADESCO -Royalties-Rend .de a plicação
15000000-, RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS R11 .6.plIca;ao: 300.2100.- RECURSOS DO TESOURO - RT
Aptainãii7 ,675A.747Tr
(-) Depósitos conttbeis não localtrados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
4.334,68
Saldo do extrato bancário na data 38.008,70
o
LUCIA tita, (.1
LiWiarW
supetrult:e
r
e
oserl
yine
te
neses
de
Ikt7440414 733
• Cbd."
An/Ricardo Nunes
Cantador
CRC: 056.1910-B/R3
AttliV:rjrrfi •34;100sAft4f72.70Aaiklfrif -
041tft46041/2Witaitt~aNlaiiiiitfr. ' .40TifatifttNEArir r
04 - Retiradas do extrato banc6tio não localizadas na contibilidnele
50857 31/01/2024 00049362 2021 e 01, 075 08/2022
50857 31/01/2024 00050246
9.334,68
8.165,05
1,164,63
mANGARATTRA P4girta 1 ce 1
Itens
Saida Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
29.729,43 17.951,00765
Valor Renda Base de
em Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
37.757,10 8.027,67
panco Bi-adesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depesitário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNRY do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS- S/14 - V YARA - 05ASCO - SP -
Empresa:
MP)da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CRP)do Fundo:
Periodot
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 Cli16677-0
04/06/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2024 a 31/05/2024
30/04/2024 - 2,1033418
31/05/2024 - 24173578
+0,67%
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R) -
Total de
Resgates
IRRF (4) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR a/ IOF
Provisão
IOF -
10F -
IOF -
IRRF 020 -
IRRF (RS) -
IRRF (R$) -
Soldo Atuai 29.729,43 17.951,00765 38.008,70 8.279,77
'OF - IRRF (4) -
1 of 2 05/06/2024 112.A
SAC.- Serviço de Alb' Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancstmentos, Rectimações e Informaceles.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnenbo 24 horas, 7 despor semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feia, das 8h às 18h, exceto feriados.
Damestelefones
consuke o site
FateConosco
o Erradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseitimprimirPopup.jsf
Itens Valor Quantidade Valor Renda Easede
Principal (R$) de Cotas am(R$) Total (R$) Cálculo TRRF (R$)
Rendimentodo
Wes
- 251,60
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
2 of 2 05/06/2024 124
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2024
Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
ISOO-S6 Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0 IC/C: 237 0146417
Fonte cie Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
ea DocumentoDocto.Especificação
Saida Anterior
Movimento Saldo
4.909,17
0512124 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 143,22 5.05239
Lançamento: 00001992/2024 - Movimento Bancário: 000023/2024 (Transferência bancária)
Histórico: TRANSFERENCIA C050857NTA8IL
Total dos Depósitos: 143,22 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página I dL. I
Conciliagáo Bancária em 31/05/2024
k":4III'e08136-9 • 1:8VE:'66770 .•
Cf.ulta . 5.2.01.00.1135.¡ BRADESCO:-Royalties-6677-0
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI AplIczy.c.:: 1300.21.00 RECURSOS DO TESOURO - RT.
. . e7dre`iti* -,___67nCarmi.r —'• ...,
Saldo da contabilidade na data
Mfal
5.052,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT1BA
Concitiaçac Bancrirtia
Exercicio dk.: Z526.
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extra" bancário
(+) Depósitos do extra to bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
5.052,39
inr1911-
LUCIA HELENA ROpftrtki
' qfdlia414 ,
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c,
,,,,,..enterivir-- • s
(.i335
Ad Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
MANGAPATIRA P6gina 1 de 1
886823
1783688
5958001
1783688
886677
8671454
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5954001
8738536
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14
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5961703
5961703
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886441
1.901,61
120,23
123,14
595,12
7.300,00
-1.681.658,83
-159.733,50
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-5,91
-28,56
-185,48
-120,23
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-92,42
-92,42
-1.901,61
6.055,84
-5.286,49
-769,35
-12,75
257,97
2.007.781,40
88037-3 5.298,86
886635 6.055,84
886878 4.837,05
886958 12.757,63
P•radesco S/A https://www.ne 12.brades000etempresa.b.beibpj se iiimprim irPopup. js f
-f) if
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operaglo: 03/06/2024 - 08h33
PAL
,\t\ Rio
/
' - 4
". LL 67,
<XI
Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 0006677-0 43.073,29 43.073,29
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0006677-0 I Entre 01/05/2024 e 31/05/2024
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito(R$) Said* (R$)
30/04/2024 SALDOANTERIOR
TRANSF CCPARACC RI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.1TIIILCC H.P.ANK
)EST. HUMBERTOANTONIO DA
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R)
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
'MANSE CCPARACC PI
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF NUN DE MANGARAT
TED DIF.TTTULCC H.BANK
DEST. INSTITUTOEUSA DE C
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGAPATIBNR3
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
'MANSE CCPARACC P3
PREt-to URA MUNICIPAL DE MANGARAT
"MANSE CCPARACC PI
PREFEti URA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PACTOELEIRON COBRANC.A
DEP JUDICIAL
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATTBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATI8A/R3
CONTADETELEFONE
INTERNET -CI S.A
CONTADETELEFONE
INTERNET --GI S.A
CONTADE TV-EFONE
INTERNET --01 S.A
CONTADETELEFONE
INTERNET -01 S.A
CONTADETELEFONE
TNTERNET -01 S.A
CONTADELUZ
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/R3
TRANSF CCPARACC 1,0
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P7
PREFETTURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P.1
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
4.909,17
10.965,01
5.678,52
4.909,17
4.896,42
5.154,39
2.012.935,79
331.276,96
171.543,46
5.154,39
5.141,64
7.043,25
7.163,48
7.286,62
7.881,74
7.764.51
7.758,60
7.730,04
7.544,56
7.424,33
7.228,09
7.135,67
7.043,25
5.141,64
12.441,64
17.740,50
23.796,34
28,633,39
41.391,04
02/05/2024
03/01:2024
10'05/2024
13/05/2024
22/0512024
1 of 2 03/06/2024 08:3
3anso.77adesco S/A https://www.ne12.bradesconeternpresa.b.beibpjseitimprimirPopup.jsf
Data Lançamento Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
6.941,72
6.642,90
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST.MARCELODEANDRADENI
TED DIF.ITIULCC H.BANK
DEST.HUMBERTOANTONIO DA
TED DIF.1111.1LCC H.BANK
DEST. DEINER CLARKTAVARES
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. MURICASASINCORPORA
TED DIF.TTTULCC H.13ANC
DEST. JOSE MAURICIO LOPES
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.m MANGARATTBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/11.1
PAGTO ELETRONICO'TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATI8A/R3
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOTED INTERNET
TED INTERNET
DoC/TED INTERNET
TEL, INTERNET
DOCJTED INTERNET
TM INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CCPARACC P1
PREFECTURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.1TTULCC H.BANK
DEST. JULLYANA DA COSTA AB
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIf3A/R1
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CCPARACC P1
PREFEITURA MUNICIPAL DE mANGARAT
TED DIF.11TULCC H. BANK
DEST. GIOVANINA DA SILVEIR
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARAT1BA/R3
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
6116631
6116652
6116672
6116684
6116685
5953001
5956001
-5957001
5959001
5959001
6116631
6116652
6116672
6116684
6116685
886382
7385410
5958001
7385410
886775
8201646
5951001
8201646
-4.737,68 36.653,36
-5.286,49 31.366,87
-4.402,86 26.964,01
-6.949,60 20.014,41
-10.145,30 9.869,11
-769,35 9.099,76
-2.612,35 6.487,41
-434,19 6.053,22
-350,40 5.707 82
-561,16 5.141,64
-12,75 5.128,89
-12,75 5.116,14
-12,75 5.103,39
-12,75 5.090,64
-12,75 5.077,89
12.019,61
-5.928,75 6.090,86
-1.012,97 5.077,89
-12,75 5.065,14
11.708,04
-5.712,10 5.995,94
-930,80 5.065,14
-12,7$ 5.052,39
24/05;2024
27/05/2024
Total
Os dados acima têm como base 03/06/2024 es 08h33 easapsujeitos a atterap5es.
1:sitiraos Lançamentos
2,066.669,33 -2.066.526,11 5.052,39
Wu ha lançamentos para este tipo de extrato. (SPIC.WSE.0004)
2 of 2 03/06/2024 08:3,
• ° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário•
Exercido de 2024
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
f62949 Conta: 6.2.02.00.1437-R8 - Pré sal -Sande IC/C: 001 I 3836-9 I 22444-8-BB-Pré sal Satide
7onte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Conta Ca ntabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSI4P MANG4RATIBA Pagina1 (le
LOCILA HELENA
..Cgcsia44 etena (10.5a 75Ç
Suparigtq-ndentt de
"rozo:Irves e fwore76 73355
Contador
CRC: 0561910-EM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancaria em 31/05/2024
.Corti:::. 22444-8 ,
=62949 16.2.02.00.1437 - Elli -Pré-sal - Sande .
....*)36:recurso: 16350000 - ROYALTIES DOPETRÓLEOE GAS NATUAL VINCU Apl c 000.0001 -GERAL
npiirACAOValataniaPrEAW4Wirtt -&7.14 -401,W 7...gwo.
Saidada contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos conlibels não localtzados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
2'3 66 '2024, 12:27 Banco do Brasil
Vismilzar PiXagrupados
Extrato conta corrente
Cliente Conta atual
AgênciaNN 3836-9
Conta corrente. 22444-8PRE SAL SAUDE
Parindo do 05 / 2024 extrato
:•GOYIM- ,.\f'7:.777774NA.
- -
G335051154091456017
05/06/2024 12:27:30
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior 0,00 C
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 1.245.527,11 C
02/05 16:28 PREF MUN DE MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553.836.000.013.147 3.673,87 D
02/05 15:41 FABIO BRUNO LIMA DE SOUZ
375 Impostos 50.201 211,41 0
PREF MUN MANGARATIBA
271138-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.241.641.83 D 0,00 C
375 Impostos 50.901 3.578,09 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 50.902 14.911,20 D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTranstEletr,Disponiv 50.903 279.734,09 r)
341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI
310TarDOC/TED Eletrônico 821.301.100.121.000 12,00 0
Cobrança referente 09/05/2024
848 Resgate Automático 1.972 298.235.98 C 0.00 C
393TEDTranstEletr,Disponiv 51.001 800,000,00 ID
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI
310TarDOC/TED Eletrónico 831.311.100.223.193 12,00 D
Cobrançareferents10/05/2024
848 Resgate Automático 1.972 800.012,00 C 0,00 C
375 Impostos 61.701 31,34 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 51.702 22.390
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransLEletr.Disponiv 51.703 1.843,61 ID
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
393TEDTranstEletr.Disponiv 51.704 2.580,70 D
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
310TarDOCTTED Eletrônico 811.381.100.177.019 £2,000
Cobrança referente 17/05/2024
010 TOT1.7VrTGIG. Clomr.S.-,ro Et...MO.1.100.M 020 12.000
Cobrança referente 17/05/2024
348 Resgate Automático 1.972 4.502,04•C 0,00 C
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 52.001 2.722,16 D
341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA
393TEDTranstEletr.Disponiv 52.002 1.350,08 D
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
5ttos:f/autoatendimento.bb.com,bdapf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.33.0#/template/-2Foonsultas-2F009-2. bb 1/2
30/04/2024 0000 00000
02/05/2024 3836 99015
02052024 3836 99015
02105/2024 0000 13105
02/05/2024 0000 00000
09/05/2024 0000 13105
09/05/2024 0000 13105
09/05/2024 0000 13105
09/05/2024 0000 13113
09/05/2024 0000 00000
10/05/2024 0000 13105
0/05/2024 0000 13113
10/05/2024 0000 00000
17105/2024 0000 13105
17/05/2024 0000 13105
17/05/2024 0000 13105
"I ,-,.15/2024 0000 13105
17105/2024 0000 13113
17/05/2024 ouuo 10110
17/05/2024 0000 00000
20105/2024 0000 13105
2.1/05/2024 0000 13105
,..)4;2024, 12:27 Banco do Brasil
20/05/2024 0000 13105 375 Impostos 52.003 16,390
PREFMUMMANGARATIBA
200512024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 881.411.100.108.974 12,00
Cobrança referente 20/05/2024
20105/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletránico 881.411.100.108.975 12.000
Cobrança referente 20/05/2024
20/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automátic0 1.972 4.112,63 C 0,00 C
22/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.009.062.767 15,251,0013
22/05 16:46 AUREUO SANTOS CARRICO
22/05/2024 0000 13105 375 Impostos 52.201 4.549,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
22/0512024 0000 13105 375 Impostos 52.202 183,71 ID
PREF MUN MANGARATIBA
22/05/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 52.203 3.578,44 D
341 9326 07568087743 JOAO CARLOS DOS S
22/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 831.431.100.175.256 12,000
Cobrança referente 22/05/2024
22105/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 23.574,15 c 0,00 c
24/05/2024 0000 13105 375 Impostos 52.401 15,37 D
PREFMUM MANGARAT1BA
24,05/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 52.402 1.265,99ID
033 3020 004883341000160 DROGATUR MEDI
24/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED EletrônIco 831.451.100.215.314 12,000
Cobrança referente 24/05/2024
24/3512024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.293,36 C 0.00 C
27/05/2024 3836 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.025.306 8.642,29 D
27/05 14:38 GLAUCIA SANTOS SOUZA
27/05/2024 0000 13105 375 Impostos 52.701 2.042.24 0
PREF MUN MANGARATIBA
27/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 10.684,53 C 0,00 C
28/05t2024 0000 13105 375 Impostos 52.801 635,66 D
PREF MUN MANGARATIBA
28/05/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.DIsponiv 52.802 4.936,67 D
341 4840 32786443715 RICARDO LUGON DA
28/05/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 821.491.100.228.888 12,00
Cobrança r?ferente 28/05/2024
28/35/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 5.535,33 C 0.00 C
31/05/2024 0000 00000 999 SALDO
OBSERVAÇÕES:
\rPA1
Transação efetuacia com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
httos://autoateridimento.bb.corn.brtapf-apj-autoatendimento/index.hirnI7v=2.33.0Memplatet-2Foonsultas-2F009-2.bb 2121,
0,00 C
Exercido de 2024
' FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Ciintair6.2.11.99.0007 - 88 - Pré-sal - Saúde - Aplicação IC/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - 88 - Pré-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saida Anterior
21.474,21 2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.245.527,11 1.267 001,32 Lançamento: 00001885/2024 - Receita: 000359/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE PRE SAL SAUDE
02.95;2024 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) .3.6/5,87 1.263.327/46
Lançamento: 00001654/2024 - Pagamento: 000954/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 27/2024 - 3 II Uquidação: 388/2024 II Valor liquido da OP: 3673,87
II Credor: "CONSUELO DOS SANTOS SOUZA" - Documento: 582.696.147-34
02/05. 2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 211.41 1.233.116,04
Lançamento: 00001655/2024 - Pagamento: 000955/2024 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 512/2024 - Única II Valor da OP: 211,41 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
09' CJ5: 2024 PAGAMENTO. GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) ; 983 361,95
Lançamento: 00001665/2024 - Pagamento: 000965/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 18/2024 - 6 II Liquidação: 498/2024 II Valor liquido da OP:
279734,09 II Credor: "GREENFOOD ALIMENTOS LTDA" - Documento: 32.302.944/0001-00
09/05/2024 ISS PREFE111.1RA MUNICIPAL MANGA MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -14.911,20 968.470,75
Lançamento: 00001666/2024 - Pagamento: 000966/2024 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 499/2024 - I3nica II Valor da OP: 14911,20 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
09/05/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.578,69 964.892.06
Lançamento: 00001667/2024 - Pagamento: 000967/2024 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 513/2024 - ljnica II Valor da OP: 3578,69 II Credor: "PREFEMJRA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
10/05/20 PAGAMENTO INS!' LITO ELLSA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -809 000,00 164.692,06
Lançamento: 00001695/2024 - Pagamento: 000995/2024 (Pagamento)
Hisbirioo: Empenho-Parcela: 14/2024 - 4 II liquidação: 502/2024 II Valor liquido da OP:
800000,00 II Credor: "INS11111TO ELISA DE CASTRO" - Documento: 05.624.609/0001-55
17/05/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -21,34 164.860,72
Lançamento: 00001802/2024 - Pagamento: 001070/2024 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Pamela: 536/2024 - Cintca II Valor da OP: 31,34 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
17/05/2024 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -2 SO 70 192.280,02
Lançamento: 00001805/2024 - Pagamento: 001073/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 171/2024 - 1 II Liquidação: 499/2024 II Valor liquido da OP:
2580,70 II Credor: "DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA" - Documento:
04.683.341/0001-60
17/0512024 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60)
Lançamento: 00001807/2024 • Pagamento: 001075/2024 (Pagamento)
• 1.843,1,1 160.436,45
Histórico: Empenho-Parcela: 170/2024 - 1 II Liquidação: 500/2024 II Valor liquido da OP:
1843,61 II Credor: "DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA" - Documento:
04.683.341/0001-60
0/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001808/2024 - Pagamento: 001076/2024 (Pagamento)
-22,19 160.414,02
Histórico: OP Extra-Parcela: 538/2024 - Onica II Valor da OP: 22,39 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
:o. 33,,224 PAGAMENTO MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) 2.725,16 157.691,86
Lançamento: 00001809/2024 - Pagamento: 001077/2024 (Pagamento)
Histérico: Empenho-Parcela: 150/2024 - 1 II Liquidação: 410/2024 II Valor liquido da OP:
2722,16 II Credor: "MEDTECH DROGARIAS LTDA" - Documento: 48.368.908/0001-89
20;05y 2024 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60)
Lançamento: 00001810/2024 - Pagamento: 001078/2024 (Pagamento)
-1.350.08 155.341,78 ,
Histórico: Empenho-Parcela: 169/2024 - 1 II Liquidação: 497/2024 II Valor liquido da OP:
1350,08 II Credor: "DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA" - Documento:
04.683.341/0001-60
20/05/2024 IRRE PREFEIT1JRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-89) .16,39 156.325.39 .; .
Lançamento: 00001811/2024 - Pagamento: 001079/2024 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 539/2024 - Única II Valor da OP: 16,39 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
22/05/2024 PAGAMENTO JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) -3.578,44 152.746,95 1
Lançamento: 00001836/2024 - Pagamento: 001103/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 29/2024 - 4 II Liquidação: 510/2024 ll Valor EquIdo da OP: 3578,44
II Credor: "JOÃO CARLOS DOS SANTOS" - Documento: 075.680.877-43
22/05/2024 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) -1528100 137.495,95
Lançamento: 00001838/2024 - Pagamento: 001104/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 156/2024 - Ill Liquidação: 519/2024 If Valor liquido da OP:
15251.00 II Credor: "AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO" - Documento: 130.349.447-72
Gf.oSIAP • MANGARATMA Pagina 1 de 2
•
-
Exercicio de 2024
IC/C: 001 1 3836-9 1 22444-8 - BB - Pre-sal-Saúde • ' "-;7...629S01 Conti:,6.2.11..99.13007 - BB - Pre sat - Sat -Aplicação
Total dos Depósitos: 1.248.291,22 Total das Retiradas: 1,1511.3;,i5.
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Conta Contabii: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data
22/0512024
22/05;2024
4/05(2024
24(05/2024
27/05/2024
• :05:'2024
L9,'57/20.14
21V95/2024
29/05/2024
:1•05/2024
Documento DOctO. Especificação Movimento Saldo
IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 549,W 132.946,95
Lançamento: 00001841/2024 - Pagamento: 001106/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 554/2024 - Única II Valor daOP: 4549,00 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -183.71 132.763,24
Lançamento: 00001842/2024 - Pagamento: 001107/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 552/2024 - única II Valor daOP: 183,71 11 Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
DAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) • i .265.99 131.497,25
Lançamento: 00001871/2024 - Pagamento: 001136/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 175/2024 - 1 II Liquidagao: 496/2024 II Valor liquido daOP:
1265,99 II Credor: "DROGATLIR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA" - Documento:
04.683.341/0001-60
IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,310/0001-59) 15.37 131.481158
Lançamento: 00001880/2024 - Pagamento: 001145/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 564/2024 -Unica II Valor daOP: 15,37 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
PAGAMENTO GLAUCIA DOS SANTOS DE SOUZA (857.823.787-00) .41302./9 122.830,59
Lançamento: 00001874/2024 - Pagamento: 001139/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 151/2024 - 1 II Liquidactio: 515/2024IIValor liquido daOP:
8642,29 11 Credor: "GLAUCIA DOS SANTOS DE SOUZA" - Documento: 857.823.787-00
IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) • 2)42,24 120.797,35
Lançamento: 00001875/2024 - Pagamento: 001140/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 566/2024 - Única II Valor daOF: 2042,24 II Credor: "PREFETTURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
74,GA1lEriTO RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) • 43)36,67 115.660,68
Lançamento: 00001905/2024 - Pagamento: 001148/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 148/2024 - ifl Liquidacao: 505/2024 II Valor liquido da OF:
4936,67 II Credor: "RICARDO WGON DA SILVA" - Documento: 327.804.437-15
IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 115.224,02
Lançamento: 00001906/2024 - Pagamento: 001149/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 570/2024 - Onica 11 Valor da OF: 636,66 11 Credor: "PREFEMJRA
MUNICIPAL MANGARATIBA" • Documento: 29.138.310/0001-59
TAK1FAS BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) 100,00 115.116,02
Lançamento: 00001912/2024 - Pagamento: 001154/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 104/2024 - 5 11 Uquiday5o: 558/202411 Valor liquido da OF: 108,00
11 Credor: "BANCO DO BRASIL S/A" - Documento: 00.000.000/0001-91
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.764,11 117 880.1.3
Lançamento: 00001926/2024 - Receita: 000387/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
7,61
7,61
04- - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade • -
'32950 28/03/2024 00051776
Contedor
CRC: 0561910-8/R3
LUCIA HELENAROSA
ICALC:000
ten a Vsa
sopedrondarkte
FIftariç°e 73155
MANGARAT1BA Pholna 1 de I
Concag5a Bancária em 31/05/2024
3836-9 ( 22444-8
62950 , - 6.2.11.99.0007 - BB Pie sai- Saude - Ap11ca0o
• e'De recciT,ol- 163S0000- ROYALTIES DC) PETRÓLEOE GAS NATUAL VINCU,1Aplica,;Jc: 000.0001-GERAL
•Apuraãøi
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancaric não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
13.7.880,13
0,00
0,00
0,00
7,61
117.872,52
.RF_qacãOdos ovimentos ,táu ...gaiRC77:11.4‘717050:77
Ficha Data .
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
\\
3836-9
22444-8 PRE SAL SAUDE
MAIO/2024
BBRPCP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Agência
Conta
Mês/ano referência
G335051154091456012
05/06/2024 12:22:32
o
05106/2024, 12:22 Banco do Brasil
Data Histotico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 21.466,60 17.099,992453
02/05/2024 APLICAÇÃO 1.241.641,83 988.779,556934 1,255731696 1,005.879,549387
09/05/2024 RESGATE 298.235,98 237.150,781911 1,257579577 768.728,767476
Aplicação 01/04/2024 21.504,60 17.099,992453
Aplicação 02/05/2024 276.731,38 220.050,789458
10/05/2024 RESGATE 800.012,00 695.959,052654 1,257961494 132.769,714822
Aplicação 02/05/2024 800.012,00 635.959,052654
17/0512024 RESGATE 4.502,04 3.573,595902 1259806683 129.196,118920
Aplicação 02/05/2024 4.502,04 3.573,595902
2005/2024 RESGATE 4.112,63 3.263,549373 1,260170915 125.932,569547
Aplicação 02/05/2024 4.112.63 3.233,549373
22/05/2024 RESGATE 23.574,15 18.696,228002 1,260904071 107.236,341545
Aplicação 02/05/2024 23.574,15 18.696,228002
24/05/2024 RESGATE 1.293,36 1.025,147172 1,261633486 106.211,194373
Aplicação 02/05/2024 1,293,36 1.025,147172
27/05/2024 RESGATE 10.684,53 8,466,343191 1,262000578 97.744,851182
Aplicação 02/05/2024 10.684,53 8.466,343191
28/05/2024 RESGATE 5.585,33 4.424,493838 1,262365867 93.320,357344
Aplicação 02/05/2024 5.585,33 4.424,493838
31/05/2024 SALDO ATUAL 117.872,52 93.320,357344 93.320,357344
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 21.466,60
APLICAÇÕES (+) 1.241.641,83
RESGATES (-) 1.148.000,02
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.764,11
IMPOSTO DE1RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.764,11
SALDO ATUAL = 117.872,52
Vaior da Cota
30104/2024 1,255357417
31105/2024 1,263095428
Rentabilidade
No més 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546
fr csnaw9a. afetuacla corn sucesso por J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 OUviclorla 1313 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:llautoatendtmento.bb.corn.trdapf-apj-autoatendimento/indexlitml7v=2.33.0#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb 11:
= UNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
• •- •
Exercicio de 2E24
Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
-1Conta: 6.2.02:00.1147Bona)do Brasil- Estado da Satide/10044-71C/C: 001 I 3836-011044-7 MigracaciFonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
—
f
Data Documento Docto. Especificação
SaidaAnterior
Movimento Saldo
745,26
Geo.S1.4i) - MANGARATIBA Página
745,26
0,00
0,00
0,00
0,09
745,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
,
exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/05/2024
r t rectu
.Aig&-icia: 3836-0 •Corit.,..: 10E114-7 .
Conta: '6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil- Estado da Sande/10044-7 - ,
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 300.2100 RECURSOS DO TESOURO- RT •
gird,WitiPta*I":"Irtmt;
50869 *,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitoscannibalsnão localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancado
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCA HELENA ROSA o nes
4F- getta Contador
CRC:05E4910-8/R1
..qae
' rkn.nts3 cXt fArsaftg-4
151355
CM.•
ilANGAPATTRA Pagina 1 de 1
Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De:, O1/0542024a311052024
ESTADO DA SAUDE
Data Bal . Historico Documento Orig Lote
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008
NAO HA LANC AMEN
Val or
745,260
TOS
SALDO 745,26C
777?
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2024
Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
bglid Ccinta : 6.2..02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 I 886-0 I 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data
Saldo Anterior
Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
1,00
C,nSIAP - MMIGARATIBA Página 1 de I
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliacfio Bancária
$0932: Conta: 62.02.00.1188 -" Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL- .
. .
';F:sot.ri-eira Contactor
0561910-8/RI
„
Exerecto de 2024
Conciliação Samaria em 31/05/2024
2:6 '16080-3
15000000 -RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI A.ell0c: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - FtT
‘A-icit*-4 - • 47.. • ''',71M04917
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contébeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas coritébeis não locallzadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabihdade 0,00
(-) Retfradas do extrato bancário não localizadas na contabilldade 0,00
Saidado extrato bancário na data 1,00
•
HELENA ROSA • AO Icarda Nunes
Paglra I de -
5ao Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiiimprimirPopup.jsf
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE jCNN: 012.349.225/0001-37
Nome do usuirio: lucia helena rose
Data da operagio: 03/06/2024 - 08h37
netempresa
Agência: 886 I Conta: 0010080-3
bradesco
Total dos Saldos
Total
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 934.957,07 Total RS 1,00
Disponível Demonstrativo de investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saida R$
Total Disponível 984.957,07 PODER PUSLICO CURTO PRAZO RF ** 984.956,07
Conta-Corrente 1,00 Total 984.956,07
F3C 9 CP P. P6blico 984.956,07 ** Investment°com E3aixa Automatica
Os dados acimatam como base 03/06/2024 às 08h37 e estgo Sueltos a alteracEes. Os créditos bloqueados nio estSo disponiveis para utqlza5Zo.
iof 3 03/06/2024 08:37
Conta: 62.11.011314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAliC/C: 237 I 0886-9 I 10080-3 - Migracao
;:onte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaoties Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
641 -
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2024
FitroI Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Data Documento Docto. Especificação
Said° AriteriOr
.31/052024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001945/2024 - Receita: 000395/2024 (Recebimento de receita)
Hiatórico: RENDIMENTOS
Movimento Saldo
6.517,90
978421,85
984.635,75
Total dos Depósitos: 6.517,90 Total das Retiradas: 0.00
Gno5I.AF MANGARATIBA Pagina 1 dg 1
ura 14-z"gente
q'.11;01°41e NIVCIOS
-1-35S
C66--
..Pagina I de I
MANGARÁT1 BA
FUNDO MUNICIPAL DL: SAÚDE DE MANSARATIDA
Corscillagic Earicida
Exerricdo de 2024
717a
rzrv,
A.13i4.¡WitittWattilVeialgialgROMMEN4MMIRS....
Saldo da contabilidade na data •
(-) Depósitos contibeisnáo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis riSo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extra to bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bandrio no localizadas na contabilldade
Salda do extrato bancado na dato
Conciliaggo Bancáriaem 31/05/2024
.10T 10080-3 . • - - - '
6.2.11.03;1314 - aradesco -CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplcc
.1.5000000- RECURS-OS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REI AT.: 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Con
ieFf4eze•!,• .41,N
984.639,75
'15fM4
•
0,00
0,00
0,00
LO,c. 0,00
984.639,75
ç."
Banco aradesco S/A https://www.ne12.biadesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador BANCO BRADESCO S/A
CNRI do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: aD DEUS -SIN - V VARA - OSASCO - SP -
4\10
ç's
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. Ri
CRP]da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 I 0080-3
Data da emiss5o: 04/06/2024
Fundo: BRADESCO FIC PI RF CURTO PRAZO PODE
CNN do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Cota em: 30/04/2024 - 2,1033418
31/05/2024 - 2,1173578
Rentabilidade
no mês: +0,67%
Rena
Saldo Anterior
Valor Quantidade Va:or Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
806.995,43 465.032,29236 978.121,85 171.126,42
10F - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Radenao Cotas
IRRF
IOF Proviao
/R sj XOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
TOP -
•••
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Soldo Atual 806.995,43 465.032,29236
IOF -
984.639,75 177.644,32
IRRF (R$) -
of 2 05/06/2024 12:52
Banco pradesco S/A intps://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjse i/imprim irPopu p.jst
Valor Quantidade it Valor Renda Base de
Principal (R$) de Colas em(WI Total (R.$) Cálculo IRRF (R$)
Randimento do
Klês 6.517,90
'OF - IRRF (R8) -
Biaqueio judicial: R$ 0,00
1:)ealioquelo judicial: R$ 0,00
Transferancia
R$ 0,00
Itens
SAC:- Serviço de Alô Bradesco
Aooio aoMena0800 704 8383
Defidente Auditivo ou de Fala C.anceamentos, Reciamac5es e Inforrnageres.
Atendtnento 24 horas, 7 dias por semana. 0800 722 0099
Demais tetfones
consurce o ste
Fale Conosco
uvidoria 0800 727 9933 Atendtnento de segunda a sexta-feira, das fiti as 18h, exceto feriados.
05/06/2024 12:52
• • -r .4.4..0i40.1i89 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1IC/C: 237 I 886-0 10081-1 - Migracao
70r1te de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razáo Bancário
• Exercicio de 2024
I Perfodc; le 01/95/2024 a 31/05/2024
;na Documento Docto. Especificação
saldo Anterior
Movimento Saldo
•
-
Pagina 1 de 1
' clANGARATIBA
wcm..HELENI.R ena ‘.9sci
r ti,c1& e,, Hwd
sv,Patr
Ricardo Nunes
Contador
CRC: 1:1561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária 1 L.,
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/05/2024
'886:-0 tc. 10081-1
6,2.02.00.1189 - Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 ,
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI A 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT •
Saldo da contabilidade na data 5,35
(-) Depósitos contabeis cáo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localtadas na contabilidade
Saldo do extrato bancario na data 5,35
0,00
0,00
0,00
0,0C
Pagsna 3 de 1
Total dos Saldos
Total R$ 83.689,57 Total
Saldo Disponivel Para Investimento
R$ 5,35
I of 1 03/06/2024 08:35
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP10 DE I CNP.): 012.349.225/8001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/06/2024 - 08h35
Produto Saida R$ Produto Saldo R$
83.684,22
Conta-Corrente 83.684,22
FTC FTCP P. Público
Total Disponivel 83.689,57 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **
5,35 Total
83.684,22 ** Investimento com Baka Automitica
13anco Bradesco https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Agência: 886 Conta: 0010081-1
Disponivel Demonstrativo de Investimentos
Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 08h35 e estgo sujeitos a atterao5es. Os créditos bloqueados n5o estão disponíveis para utilização.
83.103,56
83.657,34
Movimento Saldo
553,78
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001935/2024 - Receita: 000393/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 553,78 Total das Retiradas: 0,00
,PALOL,
• --1,0
G-)
z
‘,0
Period° de 01/05/2024 a 31/05/2024
z509.53Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APIIC/C: 2.37 I 0886-9) 10081-1 - Migratao
• FInte de R.7.7mr5o: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
GeoS1AP • MANGARArIBA Página 1 de 1
77777
Fa, 50953
o
FLANDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
cMeilfhl
Exercido de 2014
Conciliago Bancaria em 31/05/2024
'6nc,,i:713886-9 C-irira: 10081-1 ,
Conta:18.2.11.03.1324 - Bradesco -.AF13-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC • • •
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1 300.2100- RECURSOS DO TESOURO RI -• •
.•
• 37'7Wriiikoor* Callan ;,•
Saldo da contabilidade na data 83.657,34
(-) Depósitos contábeis não localizados no extratobandit) 0,00
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Said*do extrato bancário na data 83.6.57,34
tp.Sa
ai0Etmndolte de
' Ricardo Nunes
acits Contador
"45 .047.- , 6113 1513 CRC: 0561910-8/RJ I •054
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NANGARATIBA Pagina c1,2 1
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-J. r
4.
414.
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
13ancd Bradesco S/A • https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositario /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS -SIN- V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNPJ da Em sa: 012.349 225/0001-37
Conta: 00886-9 l 0081-1
Data da emissão: 04/06/2024
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNN do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2024a 31/05/2024
Cota em: 30/04/2024 - 2,1033418
31/05/2024 - Z1173578
Rentabilidade
no iris: +0,67%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
78.969,83
IOF -
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em(Ts) Total (R$) Calculo IRRF f,R$)
39.510,25420 83.103,56 4.133,73
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
-
IOF -
-rotel de
Rzsgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF
IOF ProvisSo
'OP -
IR s/ IOF
Provisbo
IOF -
said° Atual 78.969,83 39.510,25420 83.657,34 4.687,51
IOF -
2
IRRF (R$) -
05/06/2024 12:49
SAC- Serviço de Alô Sradesco Deficiente Auditivo ou deFate Cancelamentos, Redamacaes e Inforrnagiies.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atencitnento de segunda a sexta-feta, das 8h as 18h, exceto ferkidos.
Demals telefones
comute o ate
FeeConosco
Atendtnento 24 horas, 7 das por semana.
aciescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.bilibpj se iiim prim irPopup. jsf
Itens Valor Quantidade Valor. Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) N Total (R$) Cálculo IRRF (114)
Rendimento do
mcs
553,78
IOF - IF&F (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
jjdicuI: R$ 0,00
•—\
05/06/2024 12:4Ç
"409.itont.s: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3 IC/C.: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
' 1-UNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
4404 Razão Bancário
";•.--m;w
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Saldo Anterior
Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
1,00
c..51AP • MANGAF<ATIBA Pagina 1 de 1
4:1.-717V7-4‘ 'enc‘a ,- 0886-9 Co A— 8930 3 ,
6.2,02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3 •
r7sO:- 150000013, RECURSOS NS,O,VINCULADOS DE IMPOSTOS - RlAp cac;50:., 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
t0937. C.1 .71t3:
„
is
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIGA
Conci3ia5io Bancária
Exercido de 2024
Cc.,ncag50 Bancária em 31/05/2024
. • _
..„ O .
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábels rilo localizados no extrato banal"
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n3o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato Oancirio no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ad Ricardo Nunes
Contador
CRC: 061910-81R)
jd-ft19017...1 /4
LuclA ntwfitA
Lit-Citt
t„:41,6,„fxr;
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0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
PIANGARATIBA PegIna 1 de 1
Brafesco https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiiimprimirPopup.jsf
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNP]: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: luda helena rosa
Data da operação: 03/06/2024 - 08h36
Agência: 886 Conta: 0008938-3
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 5.827,70 Total
Demonstrativo de Investimentos
Total dos Saldos
Total
Disponível
R$ 1,00
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 5.827,70 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF 5.826,70
Conta-Corrente 1,00 Total 5.826,10
FICFtCP P. Público 5.826,70 ** Investknento com Salta AutomStta
O Oados admaCamcomo base 03/06/2024 As 08h36 e estão sujeitos a alterações. Os creditos bloqueados não estão disponíveis para utilLtacao.
‘,Z I 03/0612024 08:36
tro Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
')nte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Itorita: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3IC/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 Migrac.ao
Is 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
y,sa Documento Docto. Especificação
F.,•eicio Anterior
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00001943/2024 - Receita: 000393/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Movimento Saldo
5,786,28
38,56 5.324,84
Total dos Depósitos: 38,56 Total das Retiradas: 0,00
Geol;l4f, - 1,jAN3ArCATI6A Pagina 1 de 1
Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA1RATIBA
ConciliapSo Bancaria
S.824,8e
0,00
0,00
0,00
0,00
5.324, Bei. ,,eo\sr7,7"r
• •
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ç
Pérgina 1 çie I
MANGARAr.37,
Conciliag5o Bancaria em 31/05/2024
.A.4.-ZIC171:•': 8930-3
4040 . 1Covta 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHIRendde Apfica0o - 8930-3
15000000-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI ApIcçc 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Saldo da aas- e-na data
(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato banchrio
(+) Retiradas contibeis.nSo localizadas no extrato bancário
(4-) Depostos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nSo localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
LtJ
'-'1fsYiraintaildente des
e nr4rça 73353
AturaçáódoSSd
• Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Depostario I
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/000142
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CliF-0 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Reribilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-91'1)008930-3
04/06/2024
BRADESCO Fic F/ RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2024 a 31/05/2024
30/04/2024 - 2,1033418
31/05/2024 - 2,1173578
+0,67%
Itens
Saida Anterior
valor
Principal (RI)
5.447,44
TOF -
Quantidade
de Cotas
2.750,99488
Valor Renda Base de
em (K5) Total (R$) Calculo IRRF (11$)
5.786,28 338,84
IRRF (R$)
Total de
Aplicaçiies
Total de
Rasgates
Redução Cotas
:RRF
IOF -
IOF -
IOF -
r•
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (RS) -
IOF Provisão
URRE (R$) -
IR s/ XOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
SaidaAtual 5.447,44 2.750,99488
1OF -
5.824,84
IRRF (R$) -
377,40
05/06/2024 12:50
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
AJô Bradesco
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala cancelamentos, Recbmagaes e InformaCEes.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demat teWones
consute osite
Fale Conosco 0800 722 0099
132nc0 Braciesco S/A htt ps://www.ne 1 2.braescoietempresa.b.br/ibpjsei/irnprimirPopup.jsí
Ithris Valor Quautifiiiide
Principal (R$) de Cotes
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R.5) CálculoIMF(R$)
Rendimentodo
Ms
IOF IRRF (R) -
38,56
aloquaio R$ 0,00
Desbloqueio judicial: RS 0,00
Transferência
judicial: P.50,00
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnenba de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
05/06/2024 12:5
" FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Raz5o Bancário
•_,, Exercicio de 2024
Fftror Periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024
Cógtta 6 2.0200 1202- Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 IC/C: 237 I 0886-9 I 10991-6 - Migracao
• Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
• Cont5 Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
- -
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Sate.°Anterior
202-1 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001942/2024 - Receita: 000392/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
2.986,28
448.141,71
451.127,99
Total dos Depósitos: 2.986,28 Total das Retiradas: 0,00
M.ANG,..R.ATIBA Página I de 1
086-9 C:c.;:rt2' : 10991-6. . •
Cori: 16.2.02.00.1202 - Bradesca - Insumos para Diabetes/10991-6Rend Antic
15000000.- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Apurar,laxtop4a „ ••••
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
ConciUna° Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancaria em 31/05/2024
Saldo da contabilidade na data 451.127,99
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis rt.lo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 651.127,99
WC1A HELENA_ROSA _el...
a.
Ricardo Nunes
LUCia446"aLie Contador
superuitamiente
ponamas
CRC 056t910-8/R)
Tc"-rad") e Cbd.. 73355
PIANGARATIS4 Paola .1 de 1.
3co Liradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiiimprimirPopup.jst
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CND3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CM DEUS - S/N - V TARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da ernissao:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN/CIPIO DE
012.349225/0001-37
00886-9 .N0010991-6
04/06/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2024 a 31/05/2024
30/04/2024- 2,1033418
31/05/2024 - 2,1173578
+0,67%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
403.775,06 213.061,76632
Valor
am (RS)
448.141,71
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
44.366,65
DIRE (R,$) - IOF -
Total de
AO=Oes
10F -
Total de
Respates
IOF -
Redts5o Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisio
IOF -
s/ IOF
Proviso
IRRF (R$) -
IRRF (0) -
IRRF (RS) -
IRRF (RS) -
Saklo Att.;ai 403.775,06 213.061,76632
IOF -
451.127,99 47.352,93
IRRF (4) -
05/06/2024 12:50 ;
o Dradesco S/A https://www.ne12.bradesconeternpresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
eItens
Rendimento do
Wes
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
-2.986,28
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Aiei Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamaciie' s e informagbe* s.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Alznchnento 24 horas, 7 das por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8.11 as 18h, excetoreredos.
Demais telefones
consute o ste
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05/06/2024 12:5(1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Y.* Razão Bancário
fi
Exerticio de 2024
Fiitro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
„
42 Ittintai: 6.2.02.0(11196 - 8radesco - Insumos para diabetes/10991-61C/C: 237 I 0886-9 I 10991-6 - Migracao
!ronte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
7'ca Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo A.
Movimento Saldo
1,0)
‘N%
• —
G,?c,SI/AP - MANGARATIBA Pagina 1 df,
Ekerticio de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação!Weida
- 0886-9 al 10991-6
50942 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumosparadiabetes/10991-6
1,00
;•lAtiGARATICA Pagina 1 de I
Concilia0o Bancária em 31/05/2024
_firexe7.recurs0,„ 150,00000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados.no extrato bancário
(-I-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1,00
0,6"
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
WCIA wri.E4A orsSA0 ',1 147&4gra , 49'sa
gatilroW71 . :nte de,
1.117,04.1r.
co... 7335'5
k_,F AL.
.)
banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/im prim irPopupj sf
.(7)
bradesco
ernpresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO mumarno DE I CNP): 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da opera0o: 03/06/2024 - 08h35
Agência: 886 Conta: 0010991-6
Total dos Saldos Saldo Disponivel Para Investimento
Total R$ 451.273,90 Total R$ 1030
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 451.273,90 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 451,272,00
Conta-Corrente 1,00 Total 451.272,90
FICFtCP P. Púbilco 451.272,90 ** Investment° corn Bake Automitta
Os dados aos-na têm corno base 03/06/2024 ês 08h35 e estio sujettos a alteracEes. Os créditos bloqueados no estio disboniveis para utifIzacio.
03/06/2024 08:36
ponte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
r.
Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
• .,- 74r0;:?,w47:7--:4,,is
-" 6211.03 1316 - Caixa Eoonomica - A.F.B. Aplic IC/C: 104 I 087-0 6240001-4 - Migracao
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Data Documento Docto. Especificação
Saida Anterior
05'7124 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001953/2024 - Receita: 000403/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Movimento Saldo
369.51
57.723,13
58.092,64
Total dos Depósitos: 369,51 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA
Página 1 de 1
LUCIA H9t9tA Si&
LaCi"4411ftdente
SUPerLui .. p rtilanS55
-rogte.AlPF"- - 355
ad-. 73
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Cot=WKS° Bancária
Exercicio de 2024
Conciliagtio Bancaria em 31/05/2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
,af '4887-0 C...w.ta: 6240001-4
[. 50949 10...r f 62.1.1.03.1316- Caoca Economica - A.F.13. Aplic
1,-.V.t-tn•;,71,,,:, 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE /MPOSTOS.- RE ADI caça. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO 7 RT
58.092,64
0,00
0,00
0,00
0,00
58492,64
Pag:na I de I
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Qtde de Cotas
7.598,346387
0,000000
0,000000
7.598,346387
; 052 024, 12;36
,VDALD,
-o CAIXA - Extrato de Fundos
MAYA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 05/06/2024
No Mes(%) NoAno(%)
0,6401 3,3770
Ad ministradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
9,2386
Cota em:
30/04/2024
7,59680200
Cota em:
31/05/2024
7,64543200
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB
Analise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar,
Vista,
Sio Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
CPF/CNPJ Conta Corlente
12.349.225/0001- 0006.0000'00624001-Ws/Arlo Folha
05/2024 01/01 37 4
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mas
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde. dcCotas
Valor em R$
57.723,13C
0,00
0,00
369,51C
0,00
0,00
0,00
58.092,64C
0,00
abouitlank 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
, Razão Bancário
Exercicio de 2024
Faro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
- Caixa Economica - A.T.B. Aplicação IC/C: 104 I 887-0 I 624002-2 - Migracao
-
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
'aid° Anterior
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001954/2024 - Receita: 000404/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Movimento Saldo
922,61
5,91 926,52
Total dos Depósitos; 5,91 Total das Retiradas: DOO
kGFAIDI,
..,1 rir.• ,
"
• \ çl•
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,ier,SIAP t.lANGARATIBA Página 1 de i
11
LUL j34.
LUC'? dent.2
•-0.4141 _,., fçnanr:"..
Te,:r*Alk-Vz' 4311.5%
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concilia9io Bancária
Exercido de 2024
Conciliacks Bancária em 31/05/2024
807-0 C. r- 624002-2
50950 Conte.- 6.2.11.611-317 - Caixa Economica -AT.5. Aplicayâonift:eae-curso 1500000(RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RU Api!caOci: 1300.2100 - RECURSOS DD TESOURO - RT
4100aCIWO,:iriiird,ARRPOtigatle.WW7$.• 46i3E1711Q'
Saidada contabilidade na data
lrgSegi!,
•
928,52
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n50 localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0551910-8/RJ
0,00
0,00
0,00
0,00
928,52
MAtrGARATSIBA Moire I de I
CPF/CNPJ Conta Tte Mês/Ano Folha 12.349.225/0001- 0006.0000 624002- 05/2024 01/01 37 2
Data da Avaliação
Valor em R$
922,61C
0,00
0,00
5,91C
0,00
0,00
0,00
928,52C
0,00
Qtde de Cotas
121,447993
0,000000
0,000000
121,447993
05/06/2024, 12:37
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 05/06/2024
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
Rentabilidade do Fundo
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
No Mês(%) No Ano(%)
0,6401 3,3770
Administradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
9,2386
Cota em:
30/04/2024
7,59680200
Cota em:
31/05/2024
7,64543200
Nome
Caixa Económica Federal
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA FNSBLATB
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar,
Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
I¡
Resumo da Movimentação
1-listorico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
1RRF
10F
Taxa deSaida
Sal dc. Bruto*
Resgate Bruto cm TrAnsito*
(*) Valor. sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data I-fist:it-kit, Valor R$ Qtde de Cotas
abouttlank. 1/2
1
f> 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
i;
Exercício de 202,1
iro Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
77.2.14-= gÓrtta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVG5 Aplicação. I C/C: 104 I 887-0 I 624005-7 -Migrate°
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
i5aldu Anterior
Movimento Saida
74,59
t;EPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12340.225/0001-37) 0.48 75,07
Lançamento: 00001955/2024- Receita: 000405/2024 (Receblmento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 0,48 Total das Retitadas: 0,00
- 14 6.NGARATIBA Pagiria 1 de I
75,07
0,00
0,00
0,00
0,00
75,07
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliagão Bancária em 31/05/2024
ta: 624005-7
5:0952Z1,1C.onta: 6.2.11.03.1319 Caixa Economica -MVOS Aplicacóo. •_
1.5000000 - RECURSOS Nik) VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Api.czr;:?.q: 300.2.100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Saldo da contabilidade na data
Depósitos contábeis no localtrados no extrato bancário
(+) Retiradas aritatxtis náo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
MANGARATIZA Pigina de 1
Said*do extrato bancarto na data
Li Nunes
SUP"S„.¢5i1; 1 .
a 1106 CAD0561910-8/R3
Contador
' CM-, • '
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 05/06/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
05106/2024, 12:37
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,6401 3,3770
A C miraistradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
9,2386
Cota em:
30/04/2024
7,59680200
Cota em:
31/05/2024
7,64543200
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar,
Vista,
Sio Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
Cliente
CPF/CNPJ Conta COvente
Nome 12.349.225/0001- 0006.000060624005-Mes/Ano Folha
FMSMANGARATIBA FNSBLVGS 05/2024 01/01 37 7
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 74,59C 9,818463
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,48C
IRR.F 0,00
IOF 0,00
Taxa deSaida 0,00
SaídoBrute 75,07C 9,818463
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
aboutVank 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Piltro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
JC018ta:-6.2.11.03.1324 - Caixa Ecom-FNS8LGES624.003-0 Aplic IC/C: 104 I 887-0 J 624003-0 - Migracao
• Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.370,25
1 'r, 2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) 15,17 1385,42
Lançamento: 00001952/2024 - Receita: 000402/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 15,17 Total das Retiradas: 0,00
GeOSI;'..P - MANGARAlIBA Pagina 1 de 1
, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
"7:70rr', 47.
2.385,42
•;f;
Cniçác Bancárieern 31/05/2024
;..
SEEM
5000000 - RECURSOS NÃO VEICULADOS DE I • - Api C300'
Aptikaio dbsaidae"acalOgrarAigilrilitiairMWrgar:MM:
Saldo da contabilidade na data
6.2.11.03:1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES824.003-0 Aplic , •
;-!rlc,a .487-0 Cora : 624003-0
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RI;
(-)Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas oontibeis n3o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ari do Nunes
Cordador
CRC: 0561910-8/R3
(12f(97-e--,
(lip HELENAROSA
ruz
..1....eztw7„„tocidente
4:11""' .7r,i1 e ifillanSaS
732-15
0,00
0,00
0,00
0,00
2.385,42
MANGARATTBA *PágiTirf cTr1
05/06/2024, 12:36
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
Rentabilidade do Fundo
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 05/06/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
NoWes(%)No Ano(%)
0.6401 3,3770
Administradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
9,2386
Cota em:
30/04/2024
7,59680200
Cota em:
31/05/2024
7,64543200
Nome
Caixa Económica Federal
Cliente
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNNda
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
Nome
FMSMANGARAT1BA FNSBLGES
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
CPF/CNPJ Conta Coxrente
12.349.225/0001- 0006.000060624003-Mês/Ano Folha
05/2024 01/01 37
Data da Avaliação
Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 2.370,25C 312,005866
Aplicações
Resgates
\
N\
0,00
0,00
0,000000
0,000000
Rendimento Bruto no Mês 15,17C
IRRF 0,00
10F 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 2.385,42C 312,005866
Resgate Bruto em Transito* 0,00
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
a) bout:blank 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Nitro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
1323 :mr4,-Tpow .61)Ca Econ.- Rend.Aplic.FN8BLINV IC/C: 104 887-0 J 624006-8 Migracao
Font?. de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOU
-'-te Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo
DEPOSITO FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001993/2024 - Recelta: 000412/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Movimento Saldo
12,19
0,07 12,26
Total dos Depósitos: 0,07 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP MANGARATIBA Página 1 de 1
:.7A%:,ARATI13,1 Paginal del
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
ConciliacaoBancáriaern 31/05/2024
eialgaire•StaUSW i —,: risvi 111 4 4=Itiri
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário riáo localizados na contababiade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrata bancário nadab
WOA .tLEN
iter‘Oente de,
cbd e Nonr013"
431,515 '
12,26
0,00
0,00
0,00
0,00
12,26
ligret-ji;A04:f.,..tAgCeil'c-1CY.-.. 887-0 624006-f8
50958 CbPt,•16.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Apfic.FNSBL1NV '
',0:6L0T00Pktir5zl: , .J15000000 - RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS - . : T 300:2100 RECURSOS DO TESOURO -
05106/2024.12:34
174A
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Refer@I-Ida:
Nome:
Período:
GovConta Caixa cPALtj
\roo Ric•`., 4- o
TsT,
\
51
N
GOVCONTACAIXA
\887600009
0887/013/60624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/05/2024 ate: 31/05/2024
Mcv Nr. Doe.. l-I istÓrico Taxa Valor (A$) Saldo (R$)
02/05/2024 SALDO TOTAL 12,19C
03/05/2024 SALDO TOTAL 12,19C
06/05/2024 SALDO TOTAL 12,19C
07/05/2024
07/05/2024
000000
000000
REM BASICA
CRED JUROS
0,04860000
0,00500000
\\ 0,01C \
0,06C
12,20C
12,26C
07/05/2024 SALDO TOTAL 12,26C
08/05/2024 SALDO TOTAL 12,26C
09/05/2024 SALDO TOTAL 12,26C
10/05/2024 SALDO TOTAL 12,26C
13/05/2024 SALDO TOTAL 12,26C
14/05/2024 SALDO TOTAL 12,26C
15/05/2024 SALDO TOTAL 12,26C
16/05/2024 SALDO TOTAL 12,26C
17/05/2024 SALDO TOTAL 12,26C
20/05/2024 SALDO TOTAL 12,26C
21/05/2024 SALDO TOTAL 12,26C
22/05/2024 SALDO TOTAL 12,26C
23/05/2024 SALDO TOTAL 12,26C
24/05/2024 SALDO TOTAL 12,26C
27/05/2024 SALDO TOTAL 12,26C
28/05/2024 SALDO TOTAL 12,26C
2-9/05/2024 SALDO TOTAL 12,26C
31/05/2024 SALDO FINAL 12,26C
OSaida Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
https://govconta.caixa.gov.bilsigov/extratoiconta_individualfirnprimir.do7nomeForm=extratoContalndividualFormeobtv=null ill
;:•,1;.4;çã.',44e,
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001950/2024 - Receite: 000400/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
l.O5, 224 DEPOSITO
Movimento Saldo
60,89
0,39 61,28
. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2024
Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
, Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atengão Bás.51C/C: 104 I 887-0 624009-0 - Migracao
.FCilte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
• Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 0,39 Total das Retiradas: 0,00
Página 1 de 1 GeoSIAP • MANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
61,28
Pegna a de 1 MANGARATIBA
Conciliação 5ancária em 31/05/2024
AperacaO
Saldo da contabilidade na data 61,28
(-) Depósitos conthbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilitlade
(-) Retiradas do extrato bancário não localtradas na contabilidade
Saidado extrato bancaria na data
Nunes
contador
CRC: 0561910-8/R3
1,1),1-''Y' •
de"..
e
-,3355
, . 624009-0
,M611287 I Conta: 6:2.11.03.1325 Caixa Econ.--Estritt.Rede Serv.Atenc.ao Bas.Saiitle Aplic
1.5000000 -,RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS -RApl.cac 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO :RT -
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Concillagáo Bancária
Exercício cie 2024
05106/2024, 12:35 CA1XA- Extrato de Fundos \cyALC,
..)09 RIO 4)
47 4 0 z' ci.E •‘
, CAIXA -y? 1
Código
0887 (
0
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
ExtratoFondade Investimento
Para 3imples verificação
Operação Emissão
0055 05/06/2024
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
Qtde de Cotas
8,015458
0,000000
0,000000
8,015458
Rentabilidade do Fundo
NoWas(%) No Ano(%)
0.6401 3,3770
Administradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
9,2386
Cota em:
30/04/2024
7,59680200
Cota em:
31/05/2024
7,64543200
CNPJ da
Administradora Bela 00.360.305/0001-
04
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA
FNSCONVENENTE
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110andar,
Vista,
Sio Paulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ ContaCorrite
12.349.225/0001- 0006.00000 624009-Mês/Ano Folha
, 05/2024 01/01 37 0'
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mas
IRRF
'OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate BrutoernTrânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Valor em R$
60,89C
0,00
N 0,00
‘ç 0,39C
0,00
0,00
0,00
61,28C
0,00
aboutbiank 1/2
e
S1548 Conta: 6.2.11.03.1326-Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.erIC/C: 104I887-0 I 624010-3-Migracao
• '-'1,iNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSOD VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saida Anterior
^5;20::4 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001951/2024 • Receita: 000401/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Movimento Saldo
60,55
0,39 b0,94
Total dos Depósitos: 0,39 Total das Retiradas: 0,00
Pagina 1 de 1
:-MANGAQATIBA
Exercicie de 2024
Cenciliaglio Bancária em 31/05/2024
887-0_ ..674010-3
SI548- Cor.1:31 6.211.03.1326- Caixa Ec-an.-Estrut.Unid.de Atenciio Espec.em Saúde :: Aplife
1t000000 - RECURSOS NiRO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE: A.p.Pca• - -.J.2: 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
SaldosS3friii*Eif*AVINWIrragg ' IKTPROIRME,
Saldo da contabilidade na data
curse,
60,94
Saldo do extrato bandido na data
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira :5 t, '104
„
iCtiC42'j tei Wrill3
1*9.4313 044W.4
(-bit
rdo Nunes
Condor
CRC: 0561910418J
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Candling°Bancária
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(4.) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,0G
0,00
0,00
0,00
60,94
• PagIna I de I
05/06/2024, 12:36
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 05/06/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
L.; •
Rentabilidade do Fundo
No Més(%) No Ano(%)
0.6401 3,3770
Administradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
9,2386
Cota em:
30/04/2024
7,59680200
Cota em:
31/05/2024
7,64543200
NcFne
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar,
Vista,
Sao Paulo/SF- CEP 01310-300
CNPJ da
Administradora Bela . • 00.360.305/0001-
04
Cliente
CPF/CNPJ Conta Ccte
Nome 12.349.225/0001- 0006.000000624010-Mês/Ano Folha
PLANEJA SUS 05/2024 01/01 37 3
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 60,55C 7,970817
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates \ 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,39C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa deSaida 0,00
--NSaldo Bruto* 60,94C 7,970817
Resgate Bruto cm Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qt-. deCotas
1,2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 207'
Fiitro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
o
_
Ma' me 6a-02.00.1218 - Bradesco.--SAMU / 23496-6 Aplicação IC/C: 231 0886-9 00Z3496-6- Mira*'.
7,..,nte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
.Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
7.:tata Documento Docto. Especificação
Said° Anterior
)5: .3024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001948/2024 - Receita: 000398/2024 (Recebimento de receita)
Historia): RENDIMENTOS
Movimento Saldo
1.303,06
195.545,61
196.848,67
Total dos Depósitos: 1.303,06 Total das Retiradas: 0,00
7irr
,
CeoSIAI, -
Pagina 1 de 1
Pagina 1 de 1
GesiSLAP - MANGARATIBA
195.545,61
196.848,67
Movimento Saido
1.303,06
Dota Documento Docto. Especificação
.,tido Anterior
31.'05/2024 DEPOSIT() FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001948/2024 - Receita: 000398/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 1.303,06 Total das Retiradas: 0,00
A
Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
—60193 Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação IC/C: 237 0886-9 0023496-6 - Migracao . •
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Dema!s Contas
' 7-UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Exereicio de 2024
APótaçãrtklkis.sa 7111W,MMINS011fie.70607
Saldo da contabilidade na data 196,848,67
Palma i dei
IklANGARAtftA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliaçâo Bancária
Conciliação Bancaria em 31/05/2024
"f_tx)66Ficia:'°-'131386:-9 002349616."
Conta 62.02.00.1218 - Bradesco SAMU / 2.3496-6 Aplica0-0
15000000 - RECURSOSNAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri 7. 300.2100 - RECURSOS 00 TESOURO - RT
681931
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancarlo não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 196.848,67
4
LUCIA HELENA ROSA
.0^Y ‘I
3 Asa, Ad Nunes
r tous*nte
SuPerin efinanOs
TW, ST 1335 4 5
Contador
CRC: 0S619104/R3
!tens
Saldo Anterior
cico Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA OSASCO - SP -
https://wwwne12.bmdesconetempresa.b.bilibpjsei/iraprimirPopup.jsf
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.2/0001-37
Conta: 00886-9 I 0023496-6
Data da emissão: 04/06/2024
Fundo: BRADESCOFTC FlRF CURTO PRAZO POPE
CNNcio Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Cota em: 30/04/2024 - 2,1033418
31/05/2024 - 2,1173578
Rentabilidade
no mês: +0,67%
IRRF (R.$) -
Valor Quantidade
Principal (R.,$) de Cotas
194.816,21 92.969,01615
IOF -
Valor
em (R$)
195.545,61
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
729,40
Total de
Aplicações
Total de
Resgatas
Redução Cotas
IRRF
IOF ProvisSo
ZR si IOF
Provisio
10F -
10F -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (RS) -
IRRF (n) -
IRRF (RS) -
IRRE (R$) -
SaidaAtual 194.816,21 92.969,01615 196.848,67 2.032,46
IOF - IRRF (R$) -
I o12 05/06/2024 12:53
SAC- Serviço do Alô Bradesa) Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recamaccles e informac6es.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atenchnento de segunda a sexta-feta, das Sh as 18h, exceto feredos. •
Demais telefones
consulte o ste
Fale Conosco
Atendinento 24 horas, 7despotsemana.
franco Bradesco S/A https://wwvv.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) da Cotas ern(RS) Total (R$) Cálculo IRRP (RS)
Rendimento do
Mês \1.303,06
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: RS 0,00
of 2 05/06/2024 12:53
Itens
Razão Bancário
Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
ar.60192 'Gotta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu I 23496-6 IC/C: 237 I 0886-9 I 0023496-6 - Migracao'
,'1,onte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
P6gina 1 de 1
Get-)SIAP - M-ÁNGARATIBA
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concii!aciio Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancáriaern31/05/2024
08B6-9 C0rt.-: 0023496-6
MitV3 692 Conta: 16.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - •,:;R,-;300.2100 RECURSOS DO TESOURO RT
AP0**6W4iiii 1380.10WWWWWZIEWM2MC'i, Yr f7N:: .•
Saldo da contabUidade na data 1,00
(-) Depósitos contóbeis nao localtados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato banoino no locarizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário rkio focalizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
LUCIA HELENA ittix
. e
c gs Ari
Ccrftder
, mid Nu
rlr ear* de ! Vas .—.. • e fu'vz CRC: 0561910-8/RJ
33515
' ceisi•. e
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
m.ANGARATIEA Pagtra 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
netempresa
ti
bradesco
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPTO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/06/2024 - 08h40
R$ 1,00
Agência: 886 I Conta: 0023496-6
To.mt dos Saldos
Total
Disportfuel
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 196.912,91 Total
Demonstrativo de Investimentos
Pmduto Saida R$ Produto Saida R$
196.912,91
1,00
196.911,91
196.911,91
196.911,91
Total Disporavel
:Arta-Cc:real:a
FIC Fl CPP. PLiblIco
PODER PUBUCO CURTO PRAZO RI'
Total
** Investrnento comSaloAutornética
Os dados acima têm como base 03/06/2024 is 08h40 e estio sujeitos a alterações Os créditos bloqueados n3o estlo dIsponiveis para utilizaçao.
03/06/2024 08:41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
4 11
Exercicio de 2024
Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
'-tS3265 I Conta: 6.2.11.03.1329 -11.clo Drasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.1C/C: 001 J 3836-0 I 16619-7 - Migracao ••
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contébil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gerai (F)
Data Documento Docto. Especificação
Se/do Anterior
21;15;2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001921/2024 - Receita: 000383/2024 (Recebimento de receita)
Nisi:08-Mo: RENDIMENTOS
Movimento Saldo
41,17
6.205,34
6.246,51
41,17 Total das Retiradas:
,GFALD,
0 RIO 06./if
e
c.,E
'0...2.c)
'0k1\" ;11
C)
0,00
. 7e661=P MANGARAT1BA
Página 1 de 1
Total dos Depósitos:
Conciliação Bancária em 31/05/2024
Agerr_Va:. _ 3836-0 C:7rtz:: 16619-7
6.2.11.03.1329 - ES.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicacbo /16.619-2' "
ctirÓ
=MEESE
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI A.Diu-a*: 300,2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
AraçàddSbs 6.246,51
0,00
0,00
0,00
0,00
6.246,51
PALL,:
s.
14,700 RIO_ ,
gfq.
4Cci) u.i 1\4‘
LUCI.A___1:19Vera 4sit
LVC l'- 1446.1te de
Supo 41. ritientes A 4!
r3357
Nunes
Contador
CRC: 05619104/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliagio Bancária
Exercido de 2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depásitos contábeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancirio na data
Página 1 de 1
MANGARATIBA
05/06/2024, 12:18 Banco do Brasil
t"
'". , 611WIFRINg Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335051154001456007
05/06/2024 12:18:42
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16619-7FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MAIO/2024
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo colas
5.107,20 1.066,632260
5.141,60 1.066,632260 1.066,632260
30/04/2024 SALDO ANTERIOR
31/05/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.107,20
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 34,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
ICF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 34,40
SALDO ATUAL = 5.141,60
Valor da Cota
30/04/2024 4,788152471
31/05/2024 4,820403750
Rentabilidade
NOmars
No ano
Últimos 12 meses
0,6735
3,5741
9,8861
BBRPCP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPnaj. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 1.098,14 874,760071
31105/2024 SALDO ATUAL 1.104,91 874,760071 874,760071
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IQF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL
Valor da Cota
1.098,14
0,00
0,00
6,77
0,00
0,00
6,77
1.104,91
30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428
Rentabilidade
No mês 0,6163
No ano 3,2909
Ottimos 12 meses 9,1546
Transacto efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendirnento/indexhtml7v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
i. Razão Bancário
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
.:,56441 Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FNSINVAN C IC/C: 104 887-0 I 624024-3 - Migracao
conte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 -Aplicações Financeiras de liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento DoCto. Especificação
Saldo Anterior
fc.:5! 20 24 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001956/2024 - Receita: 000406/2024 (Recebimento de receita)
Histérico: RENDIMENTOS
.Movimento Saldo
548,20
3,51 551,71
Total dos Depósitos: 3,51 Total das Retiradas: 0,00
-
Paj: , cie 1
Exercido de 2024
ConcifiagAo Bancária em 31/05/2024
.887-0 • c . 624024-3. •
F Ora- 56441 Cnnti,-.• 16.2.11.03.1332 - CAM ECONOMIC/t FEDERAL - FNSIN VAN C/C624024-3- Aptic.
iFOrtLe recarso: 15000000 - RECURSOS Nit0 VINCULADOS DE ImposTos Apilcag5c: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
' FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Car:cilia(*) Bancária
'4'.1•1•440' ••- ••••••-Da :,
Exereido de 1024
7-1W§TiO, '7.E ,Iffis-aVatraatMA- i
Saldo da contabilidade na data 551,71 '••
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extratobarmaid°no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário riso localizadas na contabilidade ,"-F\ 0,00
114.
Saldo do extrato bancário na data zi1 551,71
Azgyfrt,'
e
suotenetr;14'
17,xW, 700
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Divine 1 de 1
.HAWGARAT76.4
05106/2024, 12:38 CA1XA- Extrato de Fundos
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 05/06/2024
Fundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA PIC PRAT1C0 RENDA FIXA 00.834.074/0001-23 02/10/1995
CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,6401 3,3770
Administradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
9,2386
Cota em:
30/04/2024
7,59680200
Cota em:
31/05/2024
7,64543200
some
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
Cliente
CPF/CNPJ Conta CorNnte
Nome 12.349.225/0001- 0006.000000624024-
PLANEJA SUS 37 3
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em RS
Folha
05/2024 01/01
Qtde de Cotas
Saldo Anterior 548,20C 72,162024
Aplicações
Resgates
0,00
\ 0,00
0,000000
0,000000
Rendimento Bruto no Mas 3,5IC
1RRF 0,00
'OF 0,00
Taxa deSaida
SaldoBrute
0,00
551,71C 72,162024
Resgate Bruto em Trinsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
about:blank 1/2
mszr,5, Exercicio de 2024
Movimento Said*
8.358,78
56,30 8.415,08
Total dos Depósitos: 56,30 Total das Retinadas: 0,00
Go.oSIAP - MAtiGARA11BA Página1 tie
Faro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
,.)v•.0o Rio i„,sy
i•sa
nC,f
.
r ro-v
ir 0, N
,
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001920/2024 - Ilecoka: 000382/2024 (Receblmento de receita) I
Histórico: RENDIMENTOS
Data Documento Docto. Especificação
Soldo Anterior
31,.05/2U4 DEPosno
:Ficha: S4704 I Conta: 6.2.11.03.1330- 8.do Brasil-FNSConvenente U - Aplic./16354/C: 001 3836-0 I 16356-2 - Migracao
IFonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
:*1[IK'M;;;i301-,, A01-scia: 7, 3836-0 ta: 16356-2
MIMS-4704,'.Conti; 6;2.11.03.1330 B.do Brasil -ENSConvenente II - Aplic./163562- 2
toike de'i&stiesb': 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
LUCIAHELENA ROSA Runes
Tesoure ira
L'itCl'a414..46.4?nte de
SUP _
7tiner.a5
137155
oefena (R9sa tr
Contador
CRC: 05619104/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
•
Concilia00 Bancária
v,.
Exercicio de 2024
Conciliaggo Bancária em 31/05/2024
ioutioio,• ,s-,XlMrInik'-Wtnit77.111,4:W.::474n127=41WW,-9t ,,•441
Saldo da contabilidade na data 8.415,08
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(4-) Dep&iiii do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
8.415,08
Pagina 1 de I RANGARATI8A
05/06/2024, 12:18 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335051154091456006
05/06/2024 12:18:18
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano reterência
3836-9
16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
MAIO/2024
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej.Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30T:112024 SALDO ANTERIOR 8.358,78 1.745,721392
31/03/2024 SALDO ATUAL 8.415,08 1.745,721392 1.745,721392
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.358,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 55,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 56,30
SALDO ATUAL = 8.415,08
Valor da Cota
30/04/2024 4,788152471
31/03/2024 4,820403750
Rentabilidade
Nnmês 0,6735
No ano 3,5741
Últimos 12 meses 9,8861
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 0088
i-ttps://autoatendimento.bb.com.brlapf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1.'1
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001957/2024 - Receita: 000407/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Data DocumentoDodo.Especificação
32ido Anterior
7,EPOSITC
Movimento Saldo
9.279,73
59,40 9.339,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
• • A
,T
Exercicio de 2024
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
iconta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIOACE*E SERV. PUEIC/C: 104j 887-0 I 624035-9 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Total dos Depósitos: 59,40 Total dEe. Retiradas: 0,00
GeoSIAP MANGARA11BA
Página 1 de 1
Exerdclo de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
CondlinSo Elancirla
Contador
CRC: O561910-'R)
A
Luc:. H,LEtilatu, yS
de i"..WM„,+1,-.tan6entia
bt4'w Anainee
1.02ziotzia e CM— 735.3-j
Página 1 de
!‘)ANGARATIBA
Cricfflço Bancária em 31/05/2024
7731
e:16611C*3: 887-0 624035-9 •
COvt.D: 6.2.02.00.1216 CEL0L0(.0 DE CUSTEIO Ç.OE E SERV. PUBLAPLIC C/C 624035-9 .
rso 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -Rl 300.2.100 - RECURSOS DO TESOURii, RT
!MI
..
r:
.
Saldo da dcontabilidade na data 9.339,13
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato banoido 0,00
(+) Retiradas contábeis nlo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósttos do extrato bancário rkio localizados na contabilidade 0,0o
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 9.339,13
Aperar,„50 dos,
Código
Extrato Fundo de Investimento
Para simpks verificação
Operação Emissão
0887 0055 05/06/2024
Cota em:
31/05/2024
7,64543200
Cota em:
30/04/2024
7,59680200
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001
04
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
a bout: bl an k 1/2
05/06/2024, 12:38
AIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA MC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,6401 3,3770
Administradora
CAIXA - Extrato de Fundos
Nos Últimos 12
Meses(%)
9,2386
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Cliente
Nome CPF/CNPJ Conta Corr\erite
_ RJ 330260FMS CT SUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001- 0006.00000624035 Mês/Ano Folha 05/2024 01/01 37 9
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em RS Qtde de Cotas
Saldo Anterior 9.279,73C 1.221,530817
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto noWes 59,40C
IRRF 0,00
TOF 0,00
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
0,00
9.339,13C 1.221,530817
Resgate Bruto em Triinsite 0,00
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercicio de 2024
7-7M7.212 COitta: 6.2.02.00.1223 -BANCODOBRASIL- FMS INVEST SUS/38361C/C: 001 I 3836-9 I 194E19-1 - Migracao
nte de Recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00,00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
COY:24 DEPOSIT° FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/000I-37)
Lançamento: 00001923/2024 - Receita: 000385/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Movimento Saldo
2.695.643,72
16.615,95 2.712.2,64,68
Total dos Depósitos: 16.615,96 Total das Retiradas: 0,00
Ge.n51AP - MANGARATIBA P6gtna t le 1
‘4`1 5; iiiG")
43 41:0 o
se>
Exercido de 2024
Contador
CRC: 0561910-8/R3
51,
dp
awanças
11^,csiX 73
e_ ,
3,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliaçao F3anctria em 31/05/2024
::3B369 Ccr12. 19489-1
fithal 62945 la.ri•,,T - 1 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL -FMSINVEST.Slt5/3836-9 - 19489-1AFL1C
fonte de so: 15000000 - RECURSOS N/10 VINCULADOS DE 140STOS - RI Aplicac1.3: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
‘RAt $44,4
Saldo da contabilidade na data 2.712.264,68
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.712.264,E8
Rágina 1 de 1
,f2,4
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
2.147.315,726272
2.147.315,726272 2.147.315,726272
..:.:;/i)c3/2024. 12:21 Banco de Brasil \GPAL0e,..
C?-P260 J60
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WP • ;i•-: coy V 11?- \7:4 I4i.ri..iace;14 1:.' ,
, Investimentos - Investimentos Fundos - MenSai
d.u.1 (f)0 _....",
ciiente o.., 4 -
Agência 3836-9
Conta ...‘"*N 19489-1 RJ 330260FMS INVESTSUS
Mês/ano referencia MAIO/2024
GB RF CP Automático - CNN: 42.592.315/0001-15
G335051154091456010
05/06/2024 12:21:50
Data Histórico
30/04;2024 SALDO ANTERIOR
31/05/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrel. Comp.
2.695.648,72
2.712.264,68
SALDO ANTERIOR 2.695.648.72
APLICAÇÕES (4.) 0,00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.615,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) „‘, 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO , N% 16.615,96
SALDO ATUAL = 2.712.264,68
Valor de Cota
30/0412024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428
Rentabilidade
Noriles 0,6163
No ano 3,2909
ultirros 12 meses 9,1546
Transagao efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.hirrd'iv=2.33.0#1template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 111
268.784,63
12.661,60
-190.238.95
• 1.852,24
-11.188,15
-6g.72:!,54
-78.651,52
-955:28
-78.651,52
-955,28
• 78,651.52
8.362.836,1:10
8.365.134,80
8.633.919,43
8.646 581,03
8.456.342,08
8.454,489,84
8.443.301,59
8:441,595,35
8.372.892,81
8.294.241,29
8.293.286.2:
8.214,634,49
8.213,679,21
8.135.027,69
1.000,00
2.298,00
10/05/2024 IRRF
.10/05/2024 PAGAMENTO
10/05;2024
6 ' 4
'Nara. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Period() de 01/05/2024 a 31/05/2024
if S(57,• ?( 5 kr. E i- : \4ti.\` ç'17--7,4 .
0 ..N. 1 4 dp
io. e
opir
Exercido de 2024
' 80169',Conta: 62.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
cata Documento Docto. Especificação
Saido Anterior
24 PAGAMENTO ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (14.596.408/0001-82)
Lançamento: 00001653/2024 - Pagamento: 000953/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 138/2024 - 1 II Liquidação: 427/2024 II Valor liquido da OP:
59702,13 ii Credor: "ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA" - Documento:
14.596.408/0001-82
Movimento Saldo
8.421.538.93
59 )2.i3 8.361.836,80
. 2124 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001755/2024 - Receita: 000333/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: Repasse de Recurso do Programa Atenção Saúde da poulação p/ Procedimentos no
MAC
. 7D24 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001756/2024 - Receita: 000334/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: Repasse do Recurso do Programa Inc.Financ. mace Estados , DF e Munic. para
ViglIância em Saúde - Despesas Diversas
O'o5 224 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001661/2024 - Pagamento: 000961/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 188/2024 - 1 II Liquidação: 521/2024 II Valor liquido daOP:
190238,95 II Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
1905/2024 FOLHA PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001662/2024 - Pagamento: 000962/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 503/2024 -()MaiII Valor daOP: 1852,24 11 Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001663/2024 - Pagamento: 000963/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 188/2024 - 2 UquidaCão: 527/2024 II Valor liquido daOP:
11188,15 II Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
- OU-IA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001664/2024 - Pagamento: 000964/2024 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 504/2024 - Única II Valor daOP: 1706,34 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
10'05 2024 PAGAMENTO PREFE1TURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001671/2024 - Pagamento: 000971/2024 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 424/2024 - Única II valor daOP: 68702,54 II Credor: "PREFEMJRA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
2/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00001672/2024 - Pagamento: 000972/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 124/2024 • 1 II Liquidação: 417/2024 II Valor liquido da OP:
78651,52 II Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" -
Documento: 32.350.180/0001-28
PREFE1TURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001673/2024 - Pagamento: 000973/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 514/2024 - Onica II Valor daOP: 955,28 II Credor: "PREFEMJRA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
NOVA UNEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00001674/2024 - Pagamento: 000974/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 124/2024 - 2 II Liquidação: 418/2024 I; Valor liquido daOP:
78651,52 II Credor: "NOVA LINFA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" -
Documento: 32.350.160/0001-28
pprrErruPA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001675/2024 - PQ9en. 00097S/2024 (Prioarnenlo)
Histórico: OPExtra-Parcela: 515/2024 - Onica II Valor da OP: 855,28 II Credor: "FRerenLMA
MUNICIPAL MANGARATIBA"- Documento: 29.138.310/0001-59
10/15;2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 09001676/2024 - Pagamento: 000976/2024 (Pagamento)
Historic!): Empenho-Parcela: 124/2024 -3 I I Liquidação: 419/2024 II Valor liquido daOP:
78651,52 II Credor: "NOVA UNEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" -
Documento: 32.350.180/0001-28
5/2,224 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001737/2024 - Receita: 000328/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: Repasse do Recurso doProgramaInc. Financ. p/ Ações Estratégicas - APS
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001751/2024 - Receita: 000329/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: Repasse do Recurso do Programa Ince. Financ. aos Estados , DF e Munic. execução
Ações VigiVancia Sanitaria
...e.T/5/2024 1PRF PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -955.78 8.134.072,41
Lançamento: 00001677/2024 - Pagamento: 000977/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 516/2024 - linica II Valor daOP: 955,28 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
GeoSIAP MANGARATIBA Peo,na 1 de 9
1(/0512024 IRRF
' )5/20/-1 PAGAMENTO
10;05/2024 IRRF
10/05/2024 PAGAMENTO
10/0512024 1RRF
• . FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
49" Razão Bancário
•
01-.ALZ,:,14,7\
1--;
°XIS ‘43'
LE (r)
v..v. .e
Exercício de 2024
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
02691 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194I C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
• Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Documento Docto. Especificação
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIREU (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00001678/2024 - Pagamento: 000978/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 124/2024- 4 11 Liquidação: 420/2024 11 Valor liquido da OP:
78084,02 11 Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" -
Documento: 32.350.180/0001-28
I., 03/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001679/2024 - Pagamento: 000979/2024 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 517/2024 - Única II Valor daOP:948,38 11 Credor: "PREFErTURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
I0:05/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00001680/2024 - Pagamento: 000980/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 124/2024 - 5 11 Liquidação: 421/2024 11 Valor liquido da OF:
20179,90 II Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" -
Documento: 32.350.180/0001-28
1'05;204; PAGAMENTO
Movimento Saida
-78.084,02 8.0588,39
?48,38 8.055.040.01
-20.179,90 8.034.860,11
101052024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) •245,13 8.034.615,01
--N. Lançamento: 00001681/2024 - Pagamento: 000981/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 518/2024 - Única 11 Valor daOP: 245,10 11 Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
10/05/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIREU (32.350.180/0001-28) -77.787,22 7.956.827,79
Lançamento: 00001682/2024 - Pagamento: 000982/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 124/2024: 6 11 Uquidação: 422/2024 11 Valor liquido daOP:
77787,22 II Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREU" -
Documento: 32.350.180/0001-28
IRPF PREI-EITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 944.78 7:955.883,01
Lançamento: 00001683/2024 - Pagamento: 000983/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 519/2024 - Única 11 Valor daOP:944,78 11 Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA"- Documento: 29.138.310/0001-59
pt,GAMEKro NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIREU (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00001684/2024 - Pagamento: 000984/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 124/2024 - 7 11 Liquidação: 423/2024 11 Valor liquido daOF:
78324,30 11 Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIREU" -
Documento: 32.350.180/0001-28
7.877.558,71
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001685/2024 - Paçamento: 000985/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 520/2024 - Única 11 Valor daOF:951,30 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" Documento: 29.138.310/0001-59
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIREU (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00001686/2024 Pagamento: 000986/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 124/2024: 8 II Liquidação: 424/2024 11 Valor liquido da OP:
78249,60 11 Credor: "NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREU" -
Documento: 32.350.180/0001-28
PREFEITLIRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001687/2024 - Pagamento: 000987/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 521/2024 - Única 11 Valor da OF:950,40 11 Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGAR.ATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIREU (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00001688/2024 - Pagamento: 000988/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 124/2024: 9 11 Liquidação: 425/2024 11 Valor liquido da OF:
61833,16 11 Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREU" -
Documento: 32.350.180/0001-28
PREFEIT1JRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001689/2024- Pagamento: 000989/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 522/2024 - Única II Valor daOF:751,01 11 Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
to,04/20?4 PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIREU (32.350.180/0001-28)
Lantamento: 00001690/2024 - Pagamento: 000990/2024 (Pagamento)
Histórico: empenho-Parceia. 1ZIfzozi - Lo II .q..d.sa.r.. 426/2024IL v.ior 1/cuido daOP:
77787,22 II Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREU" -
Documento: 32.350.180/0001-28
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001691/2024 - Pagamento: 000991/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 523/2024 - Unica 11 Valor daOF:944,78 II Gedur: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
ORLANDA DALPEFUO FERREIRA (021.652.787-24)
Lançamento: 00001697/2024 - Pagamento: 000997/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 147/2024 - 1 11 Liquidação: 428/2024 II Valor liquido daOP:
2543,61 11 Credor: "ORLAND.% DALPÉRIO FERREIRA" - Documento: 021.652.787-24
-951,30.
-7t1.249.60
-950.-10
-51.833,16
-751,01
-77.787,22
-944,78
-2.543,61
7.876.607,41
7.798.357,81
7.797.407,41
7.735.574,25
7.734.823,24
7.657.036,02
7,656.091,24
7.653347,63
tef05/2024 IRRF
PAGA.MENTO
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 2 de 9
PREFETRJRA MUNICIPAL MANGARA-RBA(29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001698/2024 - Pagamento: 000998/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 525/2024 II Valor daOP: 23,05 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARA1IE3A" - Documento: 29.138.310/0001-59
;ata Documento Docto. Especificação
10105.'2024 IRRF
Movimento Saldo
-13.05 7.653.524,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
60269' Ceinta: 6.2-11.03.1338 - BANCO 00 BRASIL - EMS CUSTELO SUS/194I C/C: 001 3836-9 I 19488-3 - MigraCao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gerai (F)
10'05/2024 PAGAMENTO MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) -191.580.0.1 7.455.933,97
Lançamento: 00001699/2024 - Pagamento: 000999/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 122/2024 - 1 II Liquidação: 387/2024 II Valor liquido da OP:
197590,61 II Credur: "MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA" - Documento:
07.943.870/0001-43
10/05/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.399,88 7.453.534,09
Lançamento: 00001700/2024 - Pagamento: 001000/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 526/2024 - Unica II Valor daOP: 2399,88 II r: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARAIIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
1,105.2024 PAGAMENTO ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) -161.387.00 7.286.147,09
Lançamento: 00001701/2024 - Pagamento: 001001/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 136/2024- 1 II Liquidação: 383/2024 11 Valor liquido daOP:
167387,00 II Credor: "ADSUMUS BRASIL EIREU" - Documento: 33.328.548/0001-14
0;05/2024 PAGAMENTO ORLANDA DALPERIO FERREIRA (021.652.787-24) -10.997,68 7.275.149,41
Lançamento: 00001702/2024 - Pagamento: 001002/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 164/2024- 1 II Liquidação: 407/2024 II Valor liquido daOP:
10997,68 II Credor: "ORLANDA DALPERIO FERREIRA" - Documento: 021.652.787-24
10/052024 PAGAMENTO PROCARE - CAMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LIDA (05.050.260/0001-95) -492,03 7.274.657,38
Lançamento: 00001703/2024 - Pagamento: 001003/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 83/2024 - 3 II Liquidação: 406/2024 II Valor liquIdo daOP: 492,03
IICredal': "PROCARE - CAMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LIDA" - Documento:
05.050.260/0001-95
IRRF PREFERURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) :5,97 7.274.651.41
Lançamento: 00001704/2024 - Pagamento: 001004/2024 (Pagamento)
Histórico OPExtra-Parcela: 528/2024 - Unica 11 Valor daOP: 5,97 11 Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
i6,352624 144RF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) . -2.935,55 7.271.715,75
Lançamento: 00001705/2024 - Pagamento: 001005/2024 (Pagamento)
Hisbórico: OPExtra-Parcela: 527/2024 - Única II Valor daOP: 2935,66 II Credor: "PREFETTURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
10/05/2024 PAGAMENTO IV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LIDA (41.366.983/0001-61) -300.000.00 6.971.715,75
Lançamento: 00001706/2024 - Pagamento: 001006/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 74/2024 - 1 II Liquidação: 439/2024 11 Valor liquido da OP:
300000,00 II Credor: "IV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA" - Documento:
41.366.983/0001-61
----\ ',2202,4 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.670,09 6.980.385,84
Lançamento: 00001754/2024 - Receita: 000332/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: Repasse de Recurso do ProgramaInc. Fianac. as Ações de Vigitancia e Prevenção e
Controle dasDST/AIDS e Hepatites virais
• 5512024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.863,43 7.002.249,27
Lançamento: 00001758/2024 - Receita: 000335/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: Repasse do Recurso do Programa Promoção da Assitincia farmacêutica e Insumos
estratégicos na APS
13/05;2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -28.545,41 6.973.603,86
Lançamento: 00001713/2024 - Pagamento: 001013/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 435/2024 - Onica 11 Valor daOP: 28645,41 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
13105/2024 PAGAMENTO ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) -2.500,00 6.971.103,86
Lançamento: 00001724/2024 - Pagamento: 001024/2024 (Pagamento)
Historic*: Empenho-Parcela: 52/2024 - 4 II Liquidação: 481/2024 II Valor liquido daOP: 2500,00
II Credor: "ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ" - Documento: 080.862.851-89
' ,J 5/ 2024 PRGAMCFITU AIMr, MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) -500300 6.970.603,86
Lançamento: 00001725/2024 - Pagamento: 001025/20z-, (Po9amen.7)
Histórico: Empenho-Parcela: 42/2024 - 4 II Liquidação: 480/2024 11 Valor liquido daOP: 500,00
II Credor: "ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ" - Documento: 080.862.851-89
!3'05:26.24 PAGAMENTO FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) -500,00 6.970.103,86
Lançamento: 00001726/2024 - Pagamento: 001026/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 50/2024 - 4 II Liquidação: 472/2024 II Valor liquido daOP: 500,00
iiCredor: "FREDERICO ROSAFUO DA SILVA"- Documento: 023.277.351-30
13;0512024 PAGAMENTO LUISFILIPE REIS DA SILVA (122583.897-55)
Lançamento: 00001727/2024 - Pagamento: 001027/2024 (Pagamento)
-500,00 6.969.603,86
Histórico: Empenho-Parcela: 51/2024 - 4 II Liquidação: 473/2024 II Valor liquido daOP: 500,00
II Credor: "LUISFILIPE REIS DA SILVA" - Documento: 122.583.897-55
AP - MANGARATIBA Pagina 3 de 9
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raid()Bancário
Filtro: Periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercido de 2024
fC.,onta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMS CUSTEIO SUS/194IC/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
; Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - AgliCrICAO: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
• Conta Conti 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçaes Financeiras de liquidez Imediata - USO Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
13/05/2024 PAGAMENTO BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245,457-48) -1.915,6o 6.967.687,20
Lançamento: 00001728/2024 - Pagamento: 001028/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 178/2024 - 1 II Liquidação: 486/2024 II Valor liquido da OP:
1916,66 II Credor: "BRUNO DE CARVALHO SOARES" - Documento: 104.245.457-48
13/05:2024 PAGAMENTO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (516.812.312-49) -500.05 6.967.187,20
Lançamento: 00001729/2024 - Pagamento: 001029/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 49/2024 - 4 II Liquidação: 478/2024 II Valor liquido da OP: 500,00
II Credor: "CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS" - Documento: 536.812.312-49
I '/052024 PAGAMENTO FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) 000.0: 6.966.687,20
Lançamento: 00001730/2024 - Pagamento: 001030/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 48/2024 - 4 II Liquidação: 476/2024 II Valor liquido da OP: 500,00
II Credor: "FIDEL MORCIEGO CORDOVA" - Documento: 079.305.781-78
13/05/2024 PAGAMENTO FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) 230022 6.964.187,20
Lançamento: 00001731/2024 - Pagamento: 001031/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 55/2024 - 4 II Uquidação: 477/2024 II Valor liquido da OP: 2500,00
II Credor: "FIDEL MORCIEGO CORDOVA" - Documento: 079.305.781-78
,5/2024 PAGAMENTO FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) -7.500.00 6.961.687,20
Lançamento: 00001732/2024 - Pagamento: 001032/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 57/2024 - 4 II Liquidação: 474/2024 II Valor liquido da OP: 2500,00
II Credor: "FREDERICO ROSARIO DA SILVA" - Documento: 023.277.351-30
13105(2024 PAGAMENTO BRUNO ASSUMPCAO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) -2.509,00 6.959.187,20
Lançamento: 00001733/2024 - Pagamento: 001033/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 54/2024 - 4 II liquidação: 470/2024 II Valor liquido da OP: 2500,00
H Credor: "BRUNO ASSUMPCAO DOS REIS FERREIRA" - Documento: 118.611.497-51
11 05:2024 PAGAMENTO GA BELMIRO TENORIO SIQUEIRA (010.460.187-60) -500 ,00 6.958.687,20
Lançamento: 00001734/2024 - Pagamento: 001034/2024 (Pagamento)
Historic*: Empenho-Parcela: 44/2024 - 4 Uquldação: 468/2024 II Valor liquido da OP: 500,00
II Credor: "BELMIRO 'MORI° SIQUEIRA" - Documento: 010.460.187-60
/3,052024 PAGAMENTO YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) -2.500,00 6.956.187,20
Lançamento: 00001735/2024 - Pagamento: 001035/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 153/2024 - 2 II liquidação: 489/202411 Valor liquido da OF:
2500,00 II Credor: "YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS" • Documento: 084.073.831-55
13'052024 PAGAMENTO YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) -500,00 6.955.687,20
Lançamento: 00001736/2024 - Pagamento: 001036/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 152/2024 - 2 II Liquidação: 484/2024 II Valor liquido da GP: 500,00
I I Cieclor: 'TAMA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS" - Documento: 084.073.831-55
: ,,,r,,, !2024 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -5000 6.955.187,20
Lançamento: 00001738/2024 • Pagamento: 001037/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 45/2024 - 4 II Uquirlação: 471/2024 II Valor liquido da OP: 500,00
- -",.. II Credor: "FLAVIANO DA COSTA CIRINO" - Documento: 080.926.607-51
... _05/2024 PAGAMENTO BRUNO ASSUMPCAO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) -520,00 6.954.687,20
Lançamento: 00001739/2024 - Pagamento: 001038/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 47/2024 - 4 ll Liquidação: 469/2024 II Valor liquido da OP: 500,00
T! Credor: "BRUNO ASSUMPCAO DOS REIS FERREIRA" - Documento: 118.611.497-51
13/05/2024 PAGAMENTO ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) -2.50000 6.951:N37,20
Lançamento: 00001740/2024 - Pagamento: 001039/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 118/2024 - 3 II Liquidação: 467/2024 II Valor liquido da OP:
2500,00 II Credor: "ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO" - Documento: 909.493.317-91
13/05/2024 PAGAMENTO ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (509.493.317-91) -500.00 6.951.687,20
Lançamento: 00001741/2024 - Pagamento: 001040/2024 (Pagamento)
Historic*: Empenho-Parcela: 46/2024 - 4 II Uquidação: 466/2024 II Valor liquido da OF: 500,00
II Credor: "ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO" - Documento: 909.493.317-91
13/05/202.4 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -.14.672,90 6.937.014,30
Lançamento: 00001742/2024 - Pagamento: 001041/2024 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 457/2024 - Única I I Valor da OP: 14672,90 II Credor: "PREFEITURA
muNTCIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
11/05/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) ,v rj A 6.936.009.58
Lançamento: 00001743/2024 - Pagamento: 001042/2024 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 462/2024 - Única II Valor da OP: 1004,72 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
0105/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -13.082,89 6.922.926,69
Lançamento: 00001744/2024 - Pagamento: 001043/2024 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 464/2024 - única II Valor da OP: 13082,89 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
GeoSIAP - MANGARATIP-A Pagina 4 de 9
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
1i;k:?.64:4011r4-Cifinta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/1941C/C: 001 l 3836-9 19488-3 - Migracao
; Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
. Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata- Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
13,)S/2024 PAGAMENTO PREFErILIRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001745/2024 - Pagamento: 001044/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Pamela:469/2024 - Única I I Valor daOP: 5372,19 I I Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
MOvimento Saldo
-0.372,10 6.917.554,50
1.3/05/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) :9.199,17 6.908.355,33
Lançamento: 00001746/2024 - Pagamento: 001045/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 474/2024 - Única II Valor daOP:9199,17 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
1310512024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.183,20 6.907.172,13
Lançamento: 00001747/2024 - Pagamento: 001046/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 475/2024 - Única II Valor daOP:1183,20 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
'305/2324 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3,843.7k) 6.905.328,43
Lançamento: 00001748/2024 - Pagamento: 001047/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 477/2024 - I:Mica II Valor daOP:1843,70 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
-M.
:5/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.041,73 6.903.286,70
Lançamento: 00001749/2024 - Pagamento: 001048/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 480/2024 - Única II Valor daOP:2041,73 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
13/05:2024 ' PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.185,30 6.902.101,40
Lançamento: 00001750/2024 - Pagamento: 001049/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Pamela:482/2024 - Única II Valor daOP:1185,30 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
13/05/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 937.333,00 7.839.434,40
Lançamento: 00001826/2024 - Receita: 000356/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: Repasse do Programa Incremento Temporarlo ao Custeio dos Serviços da APS
1.3105;2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002046/2024 - Pagamento: 001172/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Pamela:447/2024 - Onica II Valor daOP: 73384,21 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000003000042812
iS,.184.21 7.766.050,19
14,05'2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 16.944,00 7.782.994,19
Lançamento: 00001763/2024 - Receita: 000340/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: Repase do Recurso do Programa Vencimentos dos Agentes Comunil2irios de Saúde
..; 2512024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 75.990,88 7.858.985,07
Lançamento: 00001764/2024 - Receita: 000341/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: Repasse do Recurso do Programa Inc.Financ. p/ Atenção 6 Saude Bucal - APS
14/05/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 225.294,50 8.084.279,57
Lançamento: 00001765/2024 - Receita: 000342/2024 (Recebimento de receita) —N. Histórico: Repasse do Recurso do Programa Incentivo Financeiro da APS
1/05/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) (0.200,00 8.152.479,57
Lançamento: 00001766/2024 - Receita: 000343/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: Repasse do recurso do Proograma Inc.Financ. da APS - Demais Programas, Serviços e
Equipes da APS
14/0572024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 38.068,64 8.190.548,21
Lançamento: 00001767/2024 - Receita: 000344/2024 (Recebimento de receita)
Historico: Repasse do Recurso do Programa Inc.Financ. p/ Atenção à Saúde Bucal - APS
1510512024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 22.779,08 8.213.327,29
Lançamento: 00001770/2024 - Receita: 000347/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: Repasse do Recurso do Programa Inc.Financ. da APS- Manut. de Pagto. de Valor
Nominal com Base Exerc. Antenor
15105/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 22.779,08 8.236.106,37
Lançamento: 00001771/2024 - Receita: 000348/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: Repasse do Recurso do ProgramaInc. Financ. da APS- Manut. de Pagto. de Valor
hinrninal corn Base Exert.Anterior
15/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 22.779,oe Et 258 885,45
Lançamento: 00001772/2024 - Receita: 000349/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: Repasse do Recurso do ProgramaInc. Financ. da APS- Manut. de Pagto. de Valor
Nominal com Base Exerc. Anterior
15/05/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 22.779,08 8.281.664,53
Lançamento: 00001773/2024 - Receita: 000350/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: Repasse do Recurso do ProgramaInc.Financ. da APS- Manut de Pagto. de Valor
Nominal com Base Exerc. Anterior
GeoSIAP • MANGARATIBA Página 5 de 9
Exercido de 2024
N,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
t:t Razão Bancário
tt-
;O•co: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
, 60269 Uinta: 6.111.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracaó,
ente de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA* 0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
. Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
I3/05120Z4 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37)
Lançamento: 00001774/2024 - Receita; 000351/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: Repasse do Recurso do ProgramaInc. Financ. da APS- Manut. de Pagto. de Valor
Nominal com Base Exerc. Anterior
15105/20?4 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001775/2024 - Receita: 000352/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: Repasse do Recurso do Programa SAMU 192
15/05/2024 PAGAMENTO LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55)
Lançamento: 00001784/2024 - Pagamento: 001052/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 58/2024 - 4 II Liquidação: 475/2024 II Valor liquido daOP: 2500,00
II Credor: "LUISFILIPE REIS DA SILVA" - Documento: 122383.897-55
: S 05%2024 PAGAMENTO EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84)
Lançamento: 00001785/2024 - Pagamento: 001053/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 53/2024 - 4 II Uqukiação: 483/2024 II Valor liquido daOP: 7500,00
H Credor: "EVELIN GARCIA NASCIMENTO" • Documento: 053.042.747-84
IS!05'2024 PAGAMENTO EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84)
Lançamento: 00001786/2024 - Pagamento: 001054/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 43/2024 - 4 II Liquidação: 482/2024 II Valor liquido da OP: 500,00
II Credor: "EvELIN GARCIA NASCIMENTO" - Documento: 053.042.747-84
15/05/2024 PAGAMENTO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49)
Lançamento: 00001787/2024- Pagamento: 001055/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 56/2024 - 4 II 1Jquidação: 479/2024 II Valor liquido daOP: 2500,00
II Credor: "CRISTTANE PEREIRA DOS SANTOS" - Documento: 536.812.312-49
24 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIFtELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00001788/2024 - Pagamento: 001056/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 124/2024- 12 ll Liquidação: 438/2024 II.
Valor liquido daOP:
39518,45 II Credor: "NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACELITICOS EIRELI" -
Documento: 32.350.180/0001-28
10P.F PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001789/2024 - Pagamento: 001057/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 532/2024 - Única II Valor daOP: 479,98 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) 1; IRRF
Lançamento: 00001790/2024 - Pagamento: 001058/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 124/2024 - 11 II Liquidação: 437/2024 II Valor liquido daOP:
42681,60 II Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIREU" -
Documento: 32.350.180/0001-28
:1,3'..i,0.24 PAGAMENTO HUMANIZALAB LIDA (28.133.769/0008-73)
Lançamento: 00001791/2024 - Pagamento: 001059/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 142/2024 - 1 I! Liquidação: 528/2024 II Valor liquido daOP:
67766,70 II Credor: "HUMANIZALAB LTDA" - Documento: 28.133.769/0008-73
_7105/2024 PAGAMENTO HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05)
Lançamento: 00001792/2024 - Pagamento: 001060/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 110/2024 - 2 I I Liquidação: 527/2024 II Valor liquido da OP:
13369,2011 Credor: "HUMANIZALAB LTDA" - Documento: 28.133.769/0001-05
17/05/2024 PAGAMENTO HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05)
Lançamento: 00001793/2024 - Pagamento: 001061/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 64/2024 - 3 II Liquidação: 526/2024 II Valor liquido da OP:
111961,23 II Credor: "HUMANIZALAB LTDA" - Documento: 28.133.769/0001-05
»10;2024 PAGAMENTO MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45)
Lançamento: 00001794/2024- Pagamento: 001062/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 177/2024 - 1 II Liquidação: 488/2024 II Valor liquido daOP:
1916,66 II Credor: "MARIA FERNANDA DE MATTOS" - Documento: 059.157.431-45
PAGAMENTO MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45)
Lançamento: 00001795/2024 - Pagamento: 001063/2024 (Pagamento)
empenho-Parcela: 185/2024 - 1 II Liquidac5o: 487/2024 II Valor liquido daOP: 383,33
II Credor: "MARIA FERNANDA DE MATTOS" - Documento: 059.157.431-45
I '',Ti5,,...,), I MISSFUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001796/2024 - Pagamento: 001064/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 505/2024 - Clnica II Valor daOP: 1726,91 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATISA" - Documento: 00000000000000042812
1.705;2574 PAGAMENTO BRUNO DE CARVALHO SOARES (104,245.457-48)
Lançamento: 00001799/2024 - Pagamento: 001067/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 184/2024 - 1 II Uquidaclio: 485/2024 II Valor liquido daOP: 383,33
II Credor: "BRUNO DE CARVALHO SOARES" - Documento: 104.245.457-48
GeoSIAP • MANGARATIBA
Movimento Saldo
22.779,08 8.304.443,61
119.676,70 8.424.I20,31
-2500,60 8.421.620,31
-2 ,50000 . 8.419.120,31
-5C.,O.r.',r) 8.418.620,31
-2.500,04 8.416.120.31
-39.518,45 8.3/6601,86
.479,08 8.376.121,88
-42.651,60 8.333.440,28
-67.766,70 8.265.673,58
-13:16//O 8.252.304,38
-111.961.3.4 8.140343,15
-1.916,66 8.138.426,49
-"383,33 8.138.043,16
1.726,01 8.136.316,25
383,33 8.135.932,92
Pagina 6 de 9
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
0269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -EMS CUSTEIO SUS/1941C/C: 001 3836-9 l 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - USO Geral (F)
Movimento Saldo
-518,40 8.135.414,52
-2.470.31 8.132.944,19
•10.293.02 8.122.651,17
-746.917, 7.875.688,22
2.909.55 7.872.688,67
-75.787,71 7.796.900,96
-78.350,97 7.718.549.99
-49,732,67 7.668.817,32
-78.910,87 7.589.906,45
• 78. 869. 97 7.511.036,48
11.968,62 7.496.467,85
420 49 7.495.547,36
951,62 7.494.595,73
-604,04 7.493.991,69
.958,43 7.493.033,26
Data Documento DoCto. Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001800/2024 - Pagamento: 001068/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 533/2024 - Única II Valor daOP: 518,40 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
.22-1 1RRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001803/2024- Pagamento: 001071/2024 (Pagamento)
Hisbirico: OPExtra-Parcela: 534/2024 - Única II Valor daOP: 2470,33 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA"- Documento: 29.138.310/0001-59
17%0512024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001804/2024 - Pagamento: 001072/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 507/2024 - Unica II Valor daOP: 10293,02 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
RAGAIENTO FORTE GASES COMÉRCIO LIDA (22.729.278/0001-37)
Lançamento: 00001812/2024 - Pagamento: 001080/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 87/2024 - 2 11 Liquidação: 520/2024 II Valor liquido daOP:
246962,95 II Credor: "FORTE GASES COMÉRCIO LTDA" - Documento: 22.729.278/0001-37
2/2024 IRRF PREFEFRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001813/2024 - Pagamento: 001081/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 540/2024 - Onica II Valor daOP: 2999,55 II Credor: "PREFETRJRA
MUNICIPAL MANGARA-RBA"- Documento: 29.138.310/0001-59
21/05/2024 PAGAMENTO NOVA tINEA COMÉRCIO DE PRODLfTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00001817/2024 - Pagamento: 001085/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 139/2024
,
- 1 I I Liquidação: 411/2024 II Valor liquido daOF:
75787,71 II Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIREL1" -
Documento: 32.350.180/0001-28
, 05/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00001816/2024- Pagamento: 001086/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 139/2024: 2 II Liquidação: 412/2024 II Valor liquido daOP:
78350,97 II Credor: "NOVA UNEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" -
Documento: 32.350.180/0001-28
NOVA UNEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIREU (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00001819/2024 - Pagamento: 001087/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 139/2024 - 3 II Uquidação: 413/2024 II Valor liquido da OF:
49732,67 II Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" -
Documento: 32.350.180/0001-28
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIREL1 (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00001820/2024- Pagamento: 001088/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 139/2024- 4 II Liquidação: 414/2024 Il Valor liquido da OF:
78910,87 11 Credor: "NOVA LINEA comtRcio DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" -
Documento: 32.350.180/0001-28
5/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00001821/2024 - Pagamento: 001089/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 139/2024 - 5 l I Liquidação: 415/2024 11 Valor liquido daOP:
78869,97 II Credor: "NOVA LINEA comERclo DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" -
Documento: 32.350.180/0001-28
.J./05/ 2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00001822/2024 - Pagamento: 001090/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 139/2024- 6 II Liquidação: 416/2024 II Valor liquido da OP:
14568,63 II Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI" -
Documento: 32350.180/0001-28
21'05/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001823/2024 - Pagamento: 001091/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 541/2024 - Única 11 Valor daOP: 920,49 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
2120512024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001824/2024 - Pagamento: 001092/2024 (Pagamento)
Hiatinico: OPExtra-Pamela: 542/2024 - Única II Valor daOF: 951,63 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANOMIATID"..- 20.ilia. a to/0001-59
. :2,2924 TP.RF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001825/2024- Pagamento: 001093/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 543/2024 - única II Valor daOF: 604,04 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
21f05/2024 1RRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001827/2024 - Pagamento: 001094/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 544/2024 - Única 11 Valor daOF: 958,43 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
4 1RRF
71 ,85/2024 PAGAMENTO
21/85/2024 PAGAMENTO
Geo.SIAP - MANGARATIBA Pagina 7 de 9
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2024
Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
-laif 60269; konta: 6.2.11.63.1338 - BANCO DO BRASIL -FMS CUSTEIO SUS/194I C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
• Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
7 c.
PREFEM_IRA MUNICIPAL MANGARA-RBA(29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001828/2024 - Pagamento: 001095/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 545/2024 - Única II Valor daOP: 957,93 I I Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
bata Documento Docto. Especificação
21/06/2024 IRRF
Movimento Saldo
7.492.075,33
2 : 35;2124 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59) -1 /6,94 7.491.898,39
Lançamento: 00001829/2024 - Pagamento: 001096/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 546/2024 -1:Mica II Valor daOP: 176,94 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
720512024 PAGAMENTO ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) •167.3$7,00 7.324.511,39
Lançamento: 00001830/2024 - Pagamento: 001097/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 136/2024 - 2 II Liquidação: 537/2024 II Valor liquido daOP:
167387,00 I I Credor: "ADSUMUS BRASIL EIRELI" - Documento: 33.328.548/0001-14
.72/05/2024 PAGAMENTO R&C GLOBAL BRASIL COMERCIO, SERVIÇOS E REPRESENTACOES LIDA (35.676.549/0001-85) -is 185M 7.309.326,39
Lançamento: 00001839/2024 - Pagamento: 001105/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 484/2023 - 1 II Liquidação: 186/2024 II Valor liquido daOF:
15185,00 II Credor: "R&C GLOBAL BRASIL COMERCIO, SERVIÇOS E REPRESENTACOES LIDA" -
----, Documento: 35.676,549/0001-85
'51/05/2024 PAGAMENTO 3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) -87 ,37,SS 7.221.988,54
Lançamento: 00001848/2024 - Pagamento: 001113/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 85/2024 - 4 II Liquidação: 533/2024 II Valor liquido daOP:
87337,85 II Credor: "3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA" - Documento:
16.631.485/0001-51
23/05/2024 PAGAMENTO 3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) -4.374,36 7.217.614,18
Lançamento: 00001849/2024 - Pagamento: 001114/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 85/2024 - 5 II Liquidação: 534/2024 II Valor liquido daOP: 4374,36
II Credor: "3 8i W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA" - Documento: 16.631.485/0001-51
23,05/2024 ISS PREFETRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -4,841,54 7.212.772,84
Lançamento: 00001850/2024 - Pagamento: 001115/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 509/2024 - Onica II Valor daOF: 4841,34 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
I. 3 /05:20-24 ti-:RF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA(29.138.310/0001-59) 7.208.125,15
Lançamento: 00001851/2024 - Pagamento: 001116/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 556/2024 - Clnica II Valor daOP: 4647,69 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
23/05i2024 IRRF PREFETRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 232,7:3 7.207.892,37
Lançamento: 00001852/2024 - Pagamento: 001117/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 557/2024 -1:Mica II valor daOP: 232,78 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
..:3'05:2C 'A 156 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) .242,4n 7.207.649,89
Lançamento: 00001853/2024 - Pagamento: 001118/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 510/2024 - Única II Valor daOP: 242,48 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
A/05/2024 PAGAMENTO ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDA (14.596.408/0001-82) 7.147.649,89
Lançamento: 00001854/2024 - Pagamento: 001119/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 172/2024 - 1 II Liquidação: 530/2024 II Valor liquido daOP:
60000,00 II Credor: "ITAMOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA" - Documento:
14596.408/0001-82
- . 24/0512024 PAGAMENTO ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDA (14.596.408/0001-82) 4 .,)5./. 7.142.697,33
Lançamento: 00001855/2024 - Pagamento: 001120/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 173/2024- 1 II Liquidação: 531/2024 II Valor liquido daOF:
4952,56 II Credor: "ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDA" - Documento: 14.596.408/0001-82
. - .1.5/ 2024 PAGAMENTO EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDA (38.403.980/0001-46) -48.695,00 7.093.802,33
Lançamento: 00001856/2024 - Pagamento: 001121/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 190/2024 - 1 II Liquidação: 543/2024 II Valor liquido daOP:
48895,00 II Credor: 'EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDA" - Documento:
38.403.980/0001-46
:. 4.'0512024 PAGAMENTO CELERE SOLUÇÕES LIDA - ME (18.659.066/0001-53) .1,4 749.12 7.029.053,21
Lançamento: 00001859/2024 - Pagamento: 001124/2024 (Pagamento) .
Histórico: Empenho-Parcela: 137/2024 - 2 II Liquidação: 532/2024 II valor liquido daOP:
64749,12 II Credor: "CELERE SOLUÇÕES LIDA - ME" - Documento: 18.659.066/0001-53
2405/2024 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.462, 1? 7.025.590,69
Lançamento: 00001860/2024 - Pagamento: 001125/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 508/2024 - Única II Valor daOP: 3462,52 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
1 -.1.:5; 2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) • 1.018.74 7.024.551,93
Lançamento: 00001861/2024 - Pagamento: 001126/2024 (Pagamento)
Histórico: OPExtra-Parcela: 559/2024 - Cinica II Valor daOP: 1038,76IfCredor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 8 de 9
Total dos Depósitos: 4.059.547,11 Total das Retiradas: 3.893.479 10
Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Data
24105;2014
..74
.:.- 01; 2.724
:A ''..S:1024
27;05/2024
27105/2021
73/2374
..7105/2024 '
28,05/2024
. .- 2024
030/2024
I1105.'2f)./.1
11/05/2024
Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
PAGAMENTO GREENFOOD AUMENTOS LIDA (32.302.944/0001-00)
Lançamento: 00001862/2024 - Pagamento: 001127/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 141/2024 - 3 II Liquidação: 544/2024 Valor liquido da OP:
279258,08 II Credor: "GREENFOOD AUMENTOS LIDA" - Documento: 32.302.944/0001-00
•2.7,1.2SS.08 6.745.293,85
ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001863/2024 - Pagamento: 001128/2024 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 553/2024 - única li Valor da OF: 14885,83 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA' - Documento: 29.138.310/0001-59
.14.885 P3 6.730.408,02
' ,ARE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001864/2024 - Pagamento: 001129/2024 (Pagamento)
Historic*: OP Extra-Parcela: 560/2024 - única II Valor da OP: 3572,60 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" • Documento: 29.138.310/0001-59
-3.572,60 6.726.835,42
PAGAMENTO PROCARE - CAMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95)
Lançamento: 00001865/2024 - Pagamento: 001130/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 83/2024.- 4 II Liquidação: 529/2024 II Valor liquido da OP: 492,03
II Credor: "PROCARE - CAMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA" - Documento:
05.050.260/0001-95
..:9).02 6.726.343,39
IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001866/2024 - Pagamento: 001131/2024 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 561/2024 - Única II Valor da OP: 5,97 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
.1,07 6.726.337,42
PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27)
Lançamento: 00001876/2024 - Pagamento: 001141/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 34/2024 - 4 II Uquidação: 506/2024 II Valor liquido da OP: 6619,31
II Credor: "PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH" - Documento: 125.298.397-27
6.519,31 6.719.718,11
IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001877/2024 - Pagamento: 001142/2024 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 567/2024 - linica II Valor da OF: 1274,91 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
.i.27e...21 6.718.443,20
PAGAMENTO ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24)
Lançamento: 00001878/2024 - Pagamento: 001143/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 147/2024 - 2 II Liquidação: 539/2024 II Valor liquido da OP:
4883,50 II Credor: "ORU‘NDA DALPERIO FERREIRA"- Documento: 021.652.787-24 .
-1.883,13 6.713.559,70
IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001879/2024 - Pagamento: 001144/2024 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 568/2024 -1:mica ii Valor da OP: 616,50 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
-6,16.14) 6.712.943,20
P At'AMENTO FORTE GASES COMER= LIDA (2.2.729.278/0001-37)
Lançamento: 00001881/2024 - Pagamento: 001146/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 134/2024 - 1 II Liquidação: 501/2024 II Valor liquido da OF:
270912,07 II Credor: "FORTE GASES COMERCIO LTDA" - Documento: 22.729.278/0001-37
.270 912.07 6.442.031,13
IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001882/2024 - Pagamento: 001147/2024 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 569/2024 - Onica } I Valor da OF: 3290,43 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA"- Documento: 29.138.310/0001-59
•3.29(1,41 6.438.740,70
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001917/2024 - Receita: 000379/2024 (Recebimento de receita)
602.471,00 7.041.211,10
Histórico: Repasse do Recurso do programa Inc. Temporário ao Custeio soa Serv. Assist. Hosp. e
Ambulatorial -MAC
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001918/2024 - Receita: 000380/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: Repasse do Recurso do Programa Inc. Temp. ao Custdo dos Serv. Assist. Hosp. e
Amouiatonal - MAC
1.500.000,00 8.541.211,70
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 46.395,24 8.587.606,94
00001922/2024 - Receita: 000384/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
:60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMS CUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Vngracao
'Jaede Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
SenSIAP - MANGARATIBA Página 9 de 9
Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
1V. •••vit
Mera
BASOric463836-9.-y.• -torta:1,;194884 :
6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMS:CU—STEIO SUS(19488-3 APLIC
Fi.3.5000000,; REcuRsos-raiio VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aolicacao• 300.2100- RECURSOS DO TESOURO RT
Pbgina 1 de 1 MANGARATIBA
Conciliacão Bancária em 31/05/2024
Apuraçãodossal i edo
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contablildade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Reiaçã'O;dit'i
Fichi
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade "
60269 31/01/2024 00052098
60269 29/02/2024 00052099
60269 29/03/2024 00053438
60269 10/04/2024 00053604 pago imrdevidamente pelomisted°
60269 10/04/2024 00053605 pago Inindevldamente pelo cusbdo(SeudeUnlined)
60269 30/04/2024 00053607
169.273,43
34.007,20
0,21
29.217,47
97.247,72
2.248,79
6.552,04
3
8.587.606,94
0,00
0,00
0,00
169.273,41
8.418.333,51
:
LUCIA HELENA, tiffrful,
,ntemiertte, sups? viren,76
1t;-04.3' 7_ 73365 4
Nunes
Contador
CRC 0561930-8/Rt
4s- 0.--•
Cr.t3
f.:••rtmakia
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referenda
3836-9
'\ 19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
MAIO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G335051154091456008
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/06/2024 12:21:23
71Zn5/06/2024, 12:21 Banco do Brasil C19.91d03Z-SeW/SU00a-Me/dWa;NOTC7=ALIU44'XaPLIVOIUal.Upueleolne-rde-jdebtq'tlioo'qq'oitiawipualeolnell:sdgq
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cola Saldo cotas
30/0412024 SALDO ANTERIOR 8.091.119,05 6.445.271,238098
02;05/2024 RESGArE 63.565,74 50.820,479042 1,255731696 6.394.650,759056
Aplicação 02/01/2024 63.565,74 50.620,479042
03/05/2024 APLICAÇÃO 3.298,00 2.625.566460 1,256109891 6.397.276,325516
08%0512024 APLICAÇÃO 74.733,64 59.443,337782 1,257224826 6.456.719,663298
10'05/2024 RESGATE 1.371.949,64 1.000.613,382479 1,257961494 5.366.106,280819
Aplicação 02/01/2024 1.371.949,64 1.090.613,382479
13/05/2024 APLICAÇÃO 861.414,54 684.562.988408 1.258342263 6.050.669,269227
14/05/2024 APLICAÇÃO 424.498,02 337.251,059590 1,258700330 6.387.920,328817
15/05/2024 APLICAÇÃO 185.055,27 146.977,803729 1,259069501 6.534.898,132546
17105/2024 RESGATE 251.225,40 199.415,833707 1,259808683 6.335.482,298839
Aplicação 02/01/2024 251.225,40 199.415,833707
20/05/2024 RESGATE 249.962,50 198.356,030142 1.260170915 6.137.126.268697
Aplicação 02/01/2024 249.962,50 198.356,030142
21/05/2024 RESGATE 380.790,28 302.085,760184 1,260537007- 5.835.040,508513
Aplicação 02/01/2024 380.790,28 302.085,760184
22/05/2024 RESGATE 182.572,00 144.794,520217 1.260904071 5.690.245,988296
Aplicação 02/01/2024 182.572,00 144.794,520217
23/05/2024 RESGATE 101.676,50 80.614,788269 1,261263624 5.609.631,200027
Aplicação 02/01/2024 101.676,50 80.614,788269
2410512024 RESGATE 481.312,47 381.499,441273 1.261633486 5.228.131,758754
Aplicação 02/01/2024 481.312,47 381.499,441273
27/05(2024 RESGATE 13.394,22 10.613,481668 1,262000578 5.217.518,277086
Aplicação 02/01/2024 13.394,22 10.613,481668
28/05/2024 RESGATE 274.202,50 217.213,176598 1,262365867 5.000.305,100488
Aplicação 02/01/2024 185.020,70 146.566,621725
Aplicação 11/01/2024 69.181,80 70.646,554873
31/05/2024 APLICAÇÃO 2.102.471,00 1.664.538,524479 1,263095428 6.664.843,624957
31/05/2024 SALDO ATUAL 8.418.333,51 6.6134.843,624967 6.664.843,624967
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.091.119,05
APLICAÇÕES (+) 3.651.470,47
RESGATES (-) 3.370.651,25
RENDIMENTO BRUTO (+) 46.395,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO — 46.395,24
SALDO ATUAL = 8.418.333,51
Valor da Cota
30104/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428
Rentabilidade
No 9,6163
No ano 3.2909
Últilios 12 meses 9,1546
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendgeMsidaml?v=2.33.0#/terriplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb
, 'V20Z/90/S0
1/2
Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RazãoSamaria
51.770,32
52.115,30
Movimento Saldo
344,98
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Si 052n24 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001944(2024 - Receita: 000394/2024 (Recebimento de receita)
HistOrico: RENDIMENTOS
Total dos Depcisitos: 344,98 Total das Retiradas: 0,00
_AGPAL0
0,7
.tc,zk•w >
Fltro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
0.19S Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Priin.6 :IC/C: 237 I 0886-9 24016-4 - Migracao
Footede Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
; Conta Contábil. 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
ANGAPAT 13k Página 1 de 1
52.11.15,S0
0,00
0,00
0,00
0,00
_AGPALO€
•-?
tri >
oe•
FUNDO MUNIC:PAL E SAÚDE DE MANGAP.ATIBA
Conciliação Banc,irla
Exercido de 2U24
COricillacgo Bancária em 31/05/2024
'237,,
0886 9 :13r 2.1016-H
60195 16.2.11.03.1337-
Bradesco - Progr.Est.Financ Atençao Prim.a Saude-Co Financianiento Apitc
15000000 - RECURSOS N40 VINCULADOS DE IMPOSTOS ol.car.
300.210'0 - RECURSOS DO TESOURO - RT ,
xericeo
LUCIA HELENA ROSA
Tevoliena
Lucia' &rite de
sulYa_re ftnanÇa 6n S
ltaGreaw".13- 13 355 C04.-
Contador
Cac: 0561,910.131R3
40. s:74rontit ir
Saldo da contabilidade na data
(-) DepOsttos =labels no localizados no extrato banana
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato banana
(+) Depositoe do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrata bancário °So localizadas na contabilidade
Saldo do extrato balm-id° na data
t,";
•tt
incrBradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Depositirio /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereyo:CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASC.0 - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R3
CNPJ da Empresa; 012.349.0001-37
Conta: 008864 I 0024016-8
Data da emissão: 04/06/2024
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Cota em: 30/04/2024 - 2,1033418
31/05/2024 - 2,1173578
Rentabilidade
no nits's: +0,67%
:Itens
Said() Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
49.020,44 24.613,36600
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
51.770,32 2.749,88
IOF -
Tatoi de
Apiicaçães
TOF -
de
Resgatts
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF
IR s/ TOF
Provisão
IOF -
IRRF (12$)
IRRF (4) -
d•
IRRF (RS) -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saido Atual 49.020,44 24.613,36600 52.115,30 3.094,86
IOF IRRF (R$) -
05/06/2024 12:5
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redarnacae' s e Informni5es.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0094 Atencrmento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de seguida a sexta-feia, das ah às 18h, excetoreredos.
Demais telefones
consute o ste
FabConosco
Banc Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsi
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Prindpal (R$) de Cotes em (8$) Total (R$) CAlculo IRRP (R$)
Rendimento do
Mee
344,98
OF - IRRF (11.5) -
Bloqueio judicial: k$ 0,00
Deshloguelo judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial; R$ 0,00
if 2 05/06/2024 1
Itens
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2024
Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
160194 Coflta 6.2:02.00.121.9 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atencão Prim .h C/C: 237 I 0886-9 I 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
4,72
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1 de .i.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConciliacSo Bancária
tuark ,,.FM1'•
f" ClarelStEM“-.4. 4,mndente
!"- • 'rianra5
-",-sounwas ; 0611.. 73-355 '
PSgins 1 - MAUGARATIOA
Conciliação Bancaria em 31/05/2024
•0886-9 24016-8
60144 C-ni-16.2.02.00.1219 - Bradesco - Proqr.Est.Financ.Atencaio Prim.aSande-Co Financiamento
rec 15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ca;5:..-: 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Apaias'aVdara lgigfiallaWit;; - 119.1.ffl
Saldo da contabilidade na data 4,72
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bandido 0,00
(+) Retiradas contábets no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 0,(V1
Saldo do extrato banda riadon 4.72
EOM
Exercido de 2024
Fano Br2C1eSCO S/A https://www.ne I 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.jsf
11
braciesco
rte r.empresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNP3: 012349.225/0001-37
Nome do usuário: !Lida helena rosa
Data oa operap3o: 03/06/2024 - 08h36
Agência: 886 J Conta: 00240164
Total dos Saldos
Total
Disponível
Said*Disponível Para Investimento
R$ 52.136,76 Total R$ 4,72
Demonstrativo de Inve.t.timentos
Produto Saida R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 52.136,76 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 52.132,04
Conta-Corrente 4,72 Total 52.132,04
F1C F1 CP P. Público 52.132,04 *. lnvestMento com Baba Automática
Os dados adrna têm como base 03/06/2024 As 08h35 e estio sujeitos a aitarackes. Os criditos bloqueados no estso disponívels para utilizack.
I of 03/06/2024 08::
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Banchrio
Exercicio de 2024
Periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024
Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 IC/C: 104 I 887-0 I 0624037-5 - ItivestSUS
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaOes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001958/2024 - Receita: 000408/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
1:,/?O2 DEPOSITO
Movimento Saldo
2.217,62
346.427,73
348.645,35
Total dos Depósitos: 2.217,62 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PIANGAPATIBA Página 1 de 1
• FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Condliactio Bancária
Exercício de 2024
348.645,35
Coricillaçac Banc&la ern 31/05/2024
0,00
0,00
0,00 ,
0,00
887-0 t..2.:‘ 0624037-S
57726 [6.2.11.03.1336 - CEF-INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-S
ri/hte-tie-recu,so 15000000 -,RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R11,11 ;33: 300.210 - RECURSOS DO TESOURO - RT .
*fr'áreiâet'aOriaiWráblá"áibZaiáiaátiTairaig:7;
Saldo da contabilidade na data 348.645,35
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bandrio
(+) Retiradas contabeis no localizadas no extrato band0
(+) Depósitos do extrato bancário rkio localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
WCA FELEKA ROSA .
,
r*Ect37--j- oate
it5. 3$f5
Piqina 1 de 1
Qtde de Cotas
45.601,785218
0,000000
0,000000
45.601,785218
/C1812024, 12:38 CAIXA- Extrato de Fundos
0,ALD,5- 0Rio
•
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RI
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 05/06/2024
CNRI do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
No Mês(%) No Ano(%)
0,6401 3,3770
Administradora
Nos Últimos 12
Mesas(%)
9,2386
Cota cm:
30/04/202-;-
7,59680200
Cota em:
31105/2024
7,64543200
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
N orne
Ri 330260FMSINVSUSINVESTS'US
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
CPF/CNPJ Conta Co ente
12.349.225/0001- 0006.0000 624037-Mes/Ano Folha
05/2024 01/01 37 5
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
RendimentoBruteno Mês
IRRF
IOF
Tn v deSaida
SaldoBrute*
R esgote Bruto em Trinsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Valor em R$
346.427,73C
0,00
0,00
2.217,62C
0,00
0,00
0,00
348.645,35C
0,00
t)out:biank 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2024
nitro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
se
01-6a- Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 IC/C: 104 I 887-0 I 624038-3 - CEF -13locOde Cutteio c/c 6240511
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00 00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Documento Docto. Especificação
Saido Anterior
Movimento Saldo
9.192,48
1ANGARATIBA Pagina 1 de 1
•
t • h FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
'7770w, conciiiaao Bancária
;
Exercido de 2024
Conciiia00 Bancária em 31/05/2024
loil'AiWiiti4"`".!.*A-_;:n.-_-, •• 867-0 CJr- 6240313-3
COnta: 16.2.02.00.1435 CEF - Bloco de Custeio- c/c 624093B-3. ' • fr
rWg;rEcui:se: 16000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS(,t,r;DczOc: 300.2105 - PAB Fixo
Apuração:00s. ,
Saldo da contabilidade na data 9.19Z48
Depósitos contábeis no loceitrados no extratobanding) 0,00
(4) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(4) Depdsitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0.192,4S
StM"I'tndvtte de T:co.roi:a e finarts7q;
ci,-4.• 73755
!s:ANGARATIEA Pigina 1 de 1
Said° (R.$)
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,4SC
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,480
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
Valor (R$)
Ç,;. ....
...,,...••••••••• 0
.. d • »,:kE: 7-
17105/2024, 10:50
Extrato das Contas Individuals
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Cor ta Referência:
Nome:
Período:
GovConta Caixa
GOVCONTACAIXA
887600009
0887/006/00624-038-3
R.) 330260 FMS CT SUSCUsTEIOSUS
de: 01/05/2024 ate: 31/05/2024
Zat:a4ov NI'. Dec. Histórico
30/04/2024 SALDO ANTERIOR
02/05/2024 SALDO TOTAL
03/05/2024 SALDO TOTAL
06/05/2024 SALDO TOTAL
07/05/2024 SALDO TOTAL •
08/05/2024 SALDO TOTAL
09/05/2024 SALDO TOTAL
10/05/2024 SALDO TOTAL
13/05/2024 SALDO TOTAL
14/05/2024 SALDO TOTAL
15/05/2024 SALDO TOTAL
1C>/05/2024 SALDO TOTAL
17/05/2024 SALDO TOTAL
20/05/2024 SALDO TOTAL
21/05/2024 SALDO TOTAL
22/05/2024 SALDO TOTAL
23/05/2024 SALDO TOTAL
24/05/2024 SALDO TOTAL
27/05/2024 SALDO TOTAL
28/05/2024 SALDO TOTAL
29/05/2024 SALDO TOTAL
31/05/2024 SALDO FINAL
O Saldo Total d a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
'ftrittiitt'ApifR` I-Eet4zifet
https://govconta.caixa.gov.brisigov/extratokonta jndividual/imprimitdo?nomeForm=extratoContalndividualForrn&obtv=null
oo Rio 4, 41
ozE • -1 Ito
Z,
: ..01141:0n.Z FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
tre Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
ff16 Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL. -FMSCUSTEIO SUS/194 C/C: 001 1 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte Oe Recurso: 15000000 - RECURSOS NAG,VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
'Data Documento Docto. Especificação
SaidaAtor
Movimento Saida
6,00
• e c,SLAPMANSA PA TIRA Pigina 1 de 1
Pk6r1c.'a: 3836-9 LtiF t.:3: 19488-3
Corttii. 16.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/10488-3
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS,DE IMPOSTOS- RI
RP.V7
Saldo da contabilidade na data 0,00
M32 .60268
Apl c c5r. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"scA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
.143, Conciliação Bancária
Exercielo de 2024
Concikaggo Bancária em 31/05/2024
LUCIAHELENA ROSA
Tesourara
Lucia efeluz Rpsa
d
S
e
• c
^rckxdaT-003 C'Ulança.,
Cbsj.. 73355
(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contlibeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Ricardo Nunes
Contactor
CRC: 0561910-8/Ftl
Saldo do extrato bancário na data
P.691na 1 de I MANGARAT1BA
O ',./isua;izar agrupados
ova*
Cliente • Conta atual
Agi5ncia
Conta corrente
Periodo do
exlrato
Extrato conta corrente
3836-9
19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
05/2024
G335051154091456016
05/06/2024 12:26:52
06/0/2024, 12:26 Banco do Brasil
Lançamentos
DI. DI.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
30/04/2024 0000 00000 000Said°Anterior
Documento Valor R$ Saida
0,00 C
02/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.025.486 1.306.10ID
02/05 15:40 VALDIR VITOR ARA SIL
02/05/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 50.201 2.557,51
237 0886 13967306720 EWERTON LAGE DA S
02/05/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 50.202 59.702,13ID
756 3260 014596408000182 ITAMOBILE COM
02:05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 63.565,74 C 0,00 C
03/05/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.176.074.000.014 1.000.00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
0310512024 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.216.037.000.071 2.298,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
03/05/2024 0000 00000 27168-AMCC.PRZ-APLAUT 1.972 3.298,00ID 0.00 C
08/05/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.295.060.000.071 268.784,63 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
03;05/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.303.763.000.071 12.661,60 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
08/05/2024 0000 13105 393 TEDTranst.Eletr.Dfsponiv 50.801 206.712,590
237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE
08/05/2024 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 74.733,6413 0,00 C
09/05/2024 0000 14175 983 'TEDDevolvida 700.008 1,306,10 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
09/05/2024 0090 13105 393 TEDTransf.Eletr.DIsponiv 50.901 1.306,101) 0,00 C
237 0886 06940081763 JAQUELINE DOMINGO
10/05/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.360.130.000.071 8.570,09 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
0í.9510li 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.361.455.000.071 v,863,43 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
10/05/2024 0000 13105 375 Impostos 51.001 2.339,88 D
PREFNUN MANGARATIBA
10/05/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr,Disponiv 51.002 197.650,61 D
237 2949 007943870000143 MED-SUR COM.
10/05/2024 0000 13105 393 TEDTrianatEl et, ISR0111,./ 51.003 167.337000
237 0406 033328548000114 ADSUMUS BRASI
10/05/2024 0000 13105 375 Impostos 51.004 23,09
PREF MUN MANGARATMA
10/05/2024 0000 13105 375 Impostos 51.005 2.935,660
PREFNUN MANGARATIBA
10/05/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 51.006 2.543,61 ID
hups://autoatendimento.bb.com.brlapf-api-autoatendimento/index.htrnI7v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/5
APJÇALL
Q./4„--) •
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 00000
0000 14056
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
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3836 99015
3836 99015
0000 13105
0000 13105
0000 1310E
0000 13105
0000 13105
0000 13105
05/06/2024. 1226
10/05/2024
10/05/2024
10/05/2024
10/05/2024
10/05/2024
13/05/2024
13105.12024
10/05/2024
10/05/2024
10/05/2024
13/05/2024
13/05/2024
13/05/2024
13105/2024
1310512024
13/05/2024
3105/2024
13/05/2024
13/06/2024
13/05/2024
13/05/2024
13105/2024
13105/2014
13/05/2024
13105/2024
13/05/2024
Banco do Brasil
341 4814 02105278724 ORLANDA DALPERIO
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO
393TEE)TransLEIetr.Disponiv
237 0886 06940081763 JAOUELINE DOMINGO
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Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
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Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.195.095,83C 157.315,648316
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 7.650,26C
1RRF 0,00
'OF 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 1.202.746,09C 157 315,648316
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
05/06,20.24, 12:39
AIXA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
42954 Conta: 6.2.11.03.1423 -FMS-FNSCONVENENTE - Investimento C/C: 001 I 3836-9 17641-9 -FMS- FNSCONVENENTE
-cite de Recurso: 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
„i1:052024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001924/2024 - Receita: 000386/2024 (Recebimento de receita)
Hisbirico: RENDIMENTOS
Movimento Saldo
3.903,46
24,06 3.927,52
Total dos Depósitos: 24,06 Total das Retiradas: 0,00
MANGARATIEIA R60ina I de I
EXEIttitiO de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bar,ciirla
LUCIA HELENA ROSpon
r
tie
Supextritefidente
73
i:irfan°14'
TQ-OZd't —
Omtador
CRC: 056191.0-8/R3
Conc2a00Bancáriaem 31/05/2024
!TITS raaohx,
WV:7 MMA
_ a: 31336-9 Co-nta: 17641-9 •
tdrita: 0.2.11.03.1423 -FMSFNSCONVENENTE iInvestinwnto
16010000- TRANSFERËNCIAS FUNDO A FUNDOEE RECURS(Ac*carAc: 300.2124 - Investimento-Implant.de Acfies e Serv.de Satide'!
Apurao*da sakki) sitiAkig47410 -
Saldo da da contabilidade na data
AigimirsuiRtsar
3.927,52
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do etrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancado ma data 3.927,52
AI A CIGARAT1EA PagIna 1 de T
05/06/2024, 12:22 Banco do Brasil
investimentos -Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência _ 3836-9
Conta 17641-9FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MAIO/2024
BE RF CP Automático. CNPJ: 42.592.315/0001-15
G335051154391456011
05/06/2024 12:22:12
Data Histórico
30/04/2024 SALDO ANTERIOR
31/05/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3.903,46 3.109,441933
3.927,52 3.109,441933 3.109,441933
SALDO ANTERIOR 3.903,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 24,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 24,06
SALDO ATUAL = 3.927,52
Valor da Cota
33/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428
Rentabilidade
No mês 0,6163
No ano 3,2909
Iiit:rros 12 meses 9,1546
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Pari deficientes auditivos 0800 729 0088
https:llautoatendimento.bb.cam.briapf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
'71
•
FeiNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2024
Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
126 i4s9-as- „ RoyaltiesMinério Saúde IC/C: 001 I 3836-9 I 24602-6 - 88 Royalfies Minério-Saúde-
; Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIA-0 REFERENTE A Aplicação: 000.0157 -Royalties- Minério
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Sado Anterior 0,DO
GeoSIAP - MANGARATIBA Pina t de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA1RATIBA
Concilia95o Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/05/2024
411Tiiiir7:4;;.061: lck.. 3836-9 Carta: 24602-6
62958 - 6..2.02.00.1459 - Royalties Minerio Sande
t-6):16.1-écOrsci: • 11.7080000 TRANSFEELÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP in! ca 000.0157 - Royalties -Minério-
--400.3arlawniiiita `
Saidada contabilidade nadab 0, 00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas coritabeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bancário na data 0,00
1:xt ,• iejfetwaval!.)Sa
SuprittIVAirAfite eta
Ti.Vowroe4 ,=2_firtanr,as
Cad .. 73355
rliViG4P, AMA Pagina
II5i06/2024, 12:28 Banco do Brasil
visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G335051154091455018
05/06/2024 1228:21
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta correr 24602-6ROYALTIESMINERIO SAUDE
Período do 05/2024 extrato
Lançamentos
Di. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/04/2024 0000 00000 000SaidaAnterior 0,00 C
10/0512024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.636.000.019.298 520.000 00 C
10105 14:53ROYALTIESDE MINERIO
10105/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 5t001 520.000,000
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI
10/05/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 831.311.100.223.195 12,00 D
Cobrança referente 10/05/2024
10/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 12,00 C 0.00 C
31/05/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
illos:llautoatendimento.bb.com.bilapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.33.0#itemplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
6.Z.02.00.1465 - Piso EnfermagemFMS
g-Inte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à
IC/C: 001 3836-9 I 24800-2 - Piso EnfermagemFMS
Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Lantz Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
+
Data Documento Docto. Especificação
.ado Anterior
Movimento Saldo
0,00
' . FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2024
Olt!05/204 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 410.346,84 410.346,84
Lançamento: 00001505/2024 - Receita: 000274/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: Repasse do Recurso do Programa Assistência Financeira p/ Pagamento Piso Saiarial
profissionais de Emfermagem
Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) ...IC).1 0,00
Lançamento: 00001505/2024 - Receita: 000274/2024 (Recebimento de receita)
Histórico. Repasse do Recurso do Programa Assistência Financeira p/ Pagamento Piso Salanal
profissionais de Emfermagem
Total dos Depósitos: 410.346,84 Total das Retiradas:
. )FTJAP - :%1AAIGARArI6A Pegind de 1
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA Ari Ricardo Nunes
Tesoureira Contador
CRC:0561910-8/R3
Luci a.J.-Ceiap - zn sa
supertiow
Topuraea • 71:756
MANGARATIBA Página I de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exereicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/05/2024
300.002-OutrosCon- Eederais
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
.6ncia 3836-9 C 24800-2
aorez.a 16.2.02.00.1465 - Piso EnfermagemFMS
16050000 - Assistência financeira da União destinada a contr.
•• 62960
te:cle reci!rse•
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aplicação:
Agência
Conta corrente
Periodo do
exit-ate
Extrato conta corrente
3836-9
24800-2 RJ 330260FMSENFERMAGEM
05 / 2024
G335051154091456020
05/06/2024 12:28:54
O Visuatizar Frx agrupados
Governs:-
Clients, -Conta atual
05/0612024. 12:29 Banco do Brasil
4
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
16/04/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
03/05/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.177.044.000.070 410.346,84 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
03/05/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.FRZ-APLAUT 1.972 410.346,84 D 0,00 C
08/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.081.000.11t350 292,550
08/0515:38 VANESSA MACHADO JOAO
08/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.094.960 1.816,18
08/05 15:38 VANESSA A SOUZA
08/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.713 19,890
08/05 15:37 DANI ELE ALVES TORRES
08/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.017.343 1.810,73 D
08/05 15:38 MARCIA C BARBOSA SOARES
08/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.998 1.610,73 D
08/05 15:37 CARINA DA SILVA RODRIGUE
08105/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.838.000.020.001 292,55 D
08/05 15:38 RENATA RF7FNDE PORTO
08/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.020.014 1.610,73 D
08/05 15:37 JAOUELINE 0 CAETANO
08'05/2024 3836 99015 470 Yransferência enviada 553.836.000.020.025 1.818,18 D
08/05 15:28 NAIRA MENDONCA NUNES
08'0512024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.020.049 558,44 D
08/05 15:37 EUSANGELA DE MELLO INF2
19,89.0 0E05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.020.098
08/05 15:38 NECI DAIANI A SANTANA
08135/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.021.644 1.818.18 D
08/05 15:38 LUCIANA GARCIA DE MATOS
08/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.023.033 855.05 D
08/05 15:37AMANDAE P GUIMARAES
08/05/2024 3836 99015 470 Transterència enviada 553.836.000.023.400 292,55
08/0515:37 ANA PAULA BIANCHI BARROS
08/05/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.023.714 292,55 D
08/0515:37 ANA PAULA COSTA SANTOS
470 Trensfanlincia enviada 553.836.000.023.738 292,55 t)
08/05 15:37 ELAINE C 0 FERREIRA
470 Transferência enviada 553.836.000.023.740 1.610,73 D
08/05 15:38TAMARAUMA DE SOUSA
470 Transferência enviada 553.836.000.023.831 1.610,73
08/05 15:38 MARIANA DOMINGUES RAMOS
470 Transferência enviada 553.836.000.023.857 2.818,180
https://autoatendimertto.bb.com.br/apf-apj-autoiatendimentandex.htrnl?v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/15
08(05/2024 3836 99015
08/05/2024 3836 99015
03'05/2024 3836 99015
08/05/2024 3836 99015
1.818,18
1818,180
1.610,73
1.818,18
1.610,730
1.610,73 D
1.819,18 0
292,55 D'
1.610.730
83,77 0
1.818,180
1.610,130
292,550
19,690
1.271,730
19,890
2.818,18 D
1.810,73
42.796,23 c
555.44 C
447,050
1.314,120
558,44 D
775,35 D
558,44 13
775,350
0.00 C
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3838 99015
3836 99015
3836 99015
0000 13105
0000 13106
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 00000
0000 14175
3835 99015
3836 99015
owao 00016
05/06/2024, 12:29
08/05/2024
08/05/2024
08/05/2024
08/05/2024
08/05/2024
G8/05/2024
01.iC512024
/05/2024
0610512024
08105/2024
08/05/2024
08/05/2024
08/05/2024
08/05/2024
08/05/2024
(005/2024
Of3(05/2024
08%06/2024
08/0572024
09/05/2024
09105/2024
09/05/2024
09/05/2024
Banos do Brasil
08/05 16:37 FLAVIA SIMONE XISTO
470 Transferência enviada
08/05 15:37 ANAL GONCALVES SANTOS
470 Transferência enviada
08/05 15:38 THAINARA DE AGUIAR LEITE
470 Transferência enviada
08/05 15:37 INGRID PEREIRA MIRANDA
470 Transferência enviada
08/05 15:38 LAIARA FERREIRA SOUSA
470 Transferfincia enviada
08/05 15:38 VIVIA FONTELLA ALVES
470 Transferência enviada
08/05 15:39 ROSEMARA C SILVA SANTOS
470 Transferência enviada
08/0515:38VICTORNUNES DA SILVA
470 Transferência enviada
08/0515:38 LIDIANE FRANCISCA ARAUJO
470 Transferência enviada
08/05 15:37 ANALUCIADA SILVA DUART
393TEDTranstEletr.Disponiv
341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES
393TEDTransf. Eletr.Disponiv
341 4814 11789038774 AUNE CRISTINALA
393TEDTransfEletr.Disponiv
104 0909 00054424780 EDNALUCIAINACIA
393 TEDTranstEletr.Disponiv
237 3248 14439796788 INA MOREIRA SOARE
393TEDTranstBetrDisponiv
237 0886 08843382712 JOSUE BEZERRA CAS
393TEDTranstEletr.DIsponIv
237 0888 05447230748 LIUAN BRAGA MERI
393TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 09570811706 MARCIO FRANCISCO
393TEDTranstEletr.DisponIv
341 8194 02804916728 MARCOS VITORIANO
393TEDTranstEletr.Disponiv
341 4814 06199891732PAMELACONCEICAO
848 Resgate Automático
983TEDDevolvida
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
470 Transferência enviada
09/05 15:44 MONICA CRISTINA F DOUFLAD
470 Transferência enviada
09/05 10:40 ELEACY FERREIRA DA SILVA
474 Transferência enviada
500.032
550.460.000.040.090
553.836.000.024.918
c.i3.836.000.025.190
553.836.000.024.249
553.838.000.024.655
553.836.000.024.882
553.836.000.024.806
553.836.000.024.932
553.836.000.025.423
553.835.000.025.424
553.836.000.025.45'5
553.836.000.036.452
50.801
50.802
50.803
50.804
56.885
50.806
50.807
50.808
50.809
1.972
09/05 14:28 MARILUCY S COSTA RAMOS
09/05/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.DIsponiv 50.900
237 3248 08978580777 FERNANDO NASCIME N
09/05/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 50.900
237 3899 93116063753 MIRIAM DELOURDES
09/05/2024 0000 13105 393TEDTransfEletr.Disponiv 50.901
https://autoatendimento.bb.com,br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/15
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341 9162 17282782792 FLAVIARODRIGUES
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237 1453 08587618741 JULIANAVITOR LEI
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10/03/2024 0000 13105 393 TED Transf. Eleo.Disponiv 51.046 1,610,730
237 1542 17721258731 LARISSAVARGASLO
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260 0001 13854736738 LUCASLUIZPEREIR
10/05:2024 0000 13105 393 TED TranstEletr,Disponiv 51.048 1.610,73 0
237 0955 10937417750 LUCIELE ESMAILE S
.0/05/2024 0000 13105 393 TED Transf, Eletr.Disponiv 51.049 292,550
237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE
10/05/2024 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.DIspontv 51.050 1.610.730
260 0001 17144811746 MARIZA SILVADE M
10105/2024 0000 13105 393 TED Transf.EIetr.DIsponiv 51.051 1.818,18D
336 0001 08856595702 MICHELLE NUNESME
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341 4814 17811780704 THAYSCRISTINA DO
10/05/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 51.057 1.818.180
237 0459 12084236738 VANESSA DOS SANTO
10/05/2024 0000 13105 393 TED Ttansf,Setr.1)1560niv 51.058 292.55 D
237 0886 05449018769 VAN1A MARIASOARE
,0/05/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr,Disponry 01•000 202,SS r:,
237 3926 05772162799WAGNER FREIREDOS
-.3,05/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.060 960,23 0
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10/05/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponty 51.061 292.550
341 0402 17769020760 DANIELLE DE OLIVE
https://autoatenciimento.bb.com.brlapf-apj-autoatendimento/indeX.html7v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 14/15
. 05/06/2024, 12:29 Banco do Brasil
10/05r2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 51,062 292,55 D
077 0001 13000533729 IGOR DA SILVA NOG
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10/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 64.564.04 C 0,00 C
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MSG INVALD Pt TIPO DE TRANSC/FINALD
13/05/2024 0000 14175 983 TEDDevolvida 200.005 1.610,73 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
.. R• A.
13/05/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 51.301 1.610,73 0 '1
341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES r, -
f.
13,05/2024 0000 13105 393 TEDTransf,Eletr.Disponiv 51.302 1.818,18 ek
237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO \ .
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077 0001 13000533729 IGOR DA SILVANOG
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----\ 13/05(2024 0000 13105 393 TEDTranstElets.Disponiv 51.305 728,640
033 2258 08356981735 CARLOS LEANDRO DE
13/05/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 51.306 1.610730
237 0886 08411385752 ALEXANDRA AMARAL
13/05/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.DIsponlv 51.307 558,440
104 0887 10859205770 ELAINE FERREIRA C
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13/0,5t2P24 0000 13105 393 TEDTransf.Betr.DIsponiv 51.310 1.610,730
341 4814 19368351775 RENATA DE ANDRADE
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14/05/2024 3836 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.006.133 900,97 0
14/05 09:13 FABIANA CORREA DA CRUZ
14/05/2024 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 51.401 1.610,73 D
341 4814 10866072799 RENATA ROSA ANTUN
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237 0886 11541053770 SABRINA SOARES FE
14/05/2024 0000 13105 393 TEDTrandEletr.Disponiv 51.403 900,970
033 4227 08390318741 ELISANGELA SOARES
14/0512024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 4.429,40 C 0.00 C
31/05/2024 0000 00000 999 SAL D 0 0.00 C
Transaçao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.hfinl?v=2.33.0#/template/-2Fconsultaa-2F009-2.bb 15/15
'
; ,Lia•VM.6.; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2024
'Faro; 7,3;i:%.do de 01/05/2024 a 31/05/2024
295, Conta: 6.2.11.990024 - BB -RoyaltiesMinério Saúde - Aplicação IC/C: 001 I 3836-9 l 24602-6 - BB -RoyaltiesMinériO Saild , •
!Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A Aplicação: 000.0157 - Royalties- Minério
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
616,19
10/05/2024 PAGAMENTO INSIIIUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -520.000,00
Lançamento: 00001694/2024 - Pagamento: 000994/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 186/2024 - 1 II Liquidação: 517/2024 II Valor liquido daOP:
520000,00 II Credor: "INSTITUTO ELISA DE CASTRO" - Documento: 05.624.609/0001-55
• ''./2024 Di POSIT() PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001887/2024 - Receita: 000361/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSEROYALTIESMINERIO
29/05/2024 TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91)
Lançamento: 00001910/2024 - Pagamento: 001152/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 161/2024 - 3 II Liquidação: 561/2024 II Valor liquido daOP: 24,00
II Credor: "BANCO DO BRASIL S/A'- Documento: 00.000.000/0001-91
31/0512024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001929/2024 - Receita: 000388/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
520.000,00 616,19
-24.00 592,19
3.68 595,87
Total dos Depósitos: 520.003,68 Total das Retiradas: 520.024,00
GeoSIAP ;MANGARATIBA Pagina 1 cie
ConcAliação Bancária em 31/05/2024
*.-1 • 3836-9 t 24602-6 '
62959 . Conta: 1-6-.2.11.99.0024 - BB -RoyaltiesMinérioSaúde-Aplicação
:a„re-CUrSO • 117080000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ACOMP' APk,;;;h' 000.0157 -Royalties- Minério
141.6540W9:
, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exetdcio de 20a4
Saldo da contabilidade na data 595,87
(-) Depostos cant-Abetsnio localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no bcalizacias no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bandrio nao localizadas na contabilldade
0,00
0,on
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 595,87
LUCIA HELENAROSA . . .
rdc Nunes
•.T • ci ,, . ,,
C • 0,44,!.riert!Al.,...:.k..:, . CRC: 0561910-8/at
116uCr601.- 7” '''
•
!•;.•&RATISA Regina 1de I
D5/061202422 Banco do Brasil
iVE
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3335051154091456013
05/06/2024 12:22:55
Agência -,, 3836-9
---..
Conta N24602-6ROYALTIESMINERIO SAUDE
Mês/ano referência MAIO/2024
BB SFCPAutomatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histenico Valor Valor IRPrej. Camp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 604,19 481,293134
10/05/2024 RESGATE 12,00 9,539243 1,257961494 471,753891
Aplicaçáo 10/04/2024 12,00 9,539243
31/05/2024 SALDO ATUAL 595,87 471,753891 471,753891
Resumo do mês
-
SALDO ANTERIOR 604,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 12,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
;OF(-) 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO N 3,68
SALDO ATUAL = 595,87
Valor da Cota
30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428
Rentabilidade
No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 mesas 9,1546
Transa0o efetuada com sucesso por J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes audItivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentaindex.htmi?v=2.33.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bh
• < FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
cicio de 2024
'A'aro; P:Tircdo de 01/05/2024 a 31/05/2024
Piso EnfermagemEMS . IC/C: 001 l3836-9 j 24800-2 - Piso EnfermagemEMS Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata -Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo Saldo Anterior 1.183.327,10
0345/2024 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 410.346,84 1.593.67394
Automática Lançamento: 00001505/2024 - Receita: 000274/2024 (Recebimento de receita)
Histórico: Repasse do Recurso do Programa Assistência Financeira p/ Pagamento Piso Salarial
profissionais de Emfermagem
01, 2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.498.628,88
Lançamento: 00001612/2024 - Pagamento: 000941/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 129/2024 - 7 II Liquidação: 490/2024 II Valor liquido da OP:
95045,06 II Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
1''05/0 )4 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.497 777,91
Lançamento: 00001613/2024 - Pagamento: 000942/2024 (Pagamento)
-900.c)7
Histórico: Empenho-Parcela: 129/2024 - 8 II liquidação: 491/2024 II Valor liquido da OP: 900,97
II Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) .327 40 1.496.400,51
Lançamento: 00001614/2024 - Pagamento: 000943/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 129/2024 - 9 II Liquidação: 492/2024 II Valor liquido da OP:
1327,40 II Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
10/05/20Z4 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -64.707,35 1.431.693,16
Lançamento: 00001615/2024 - Pagamento: 000944/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 129/2024 - 10 II Liquidação: 493/2024 II Valor liquido da OP:
64707,35 II Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
1i:105: 2J:2 FOL-IA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -158.280,01 1.273.413,15
Lançamento: 00001616/2024 - Pagamento: 000945/2024 (Pagamento)
Hi5b5rico: Empenho-Parcela: 129/2024 - 1111 Liquidação: 494/202411 Valor liquido da OP:
158280,01 II Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
1, 05 2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -83,77 1.273.329,30
Lançamento: 00001617/2024 - Pagamento: 000946/2024 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 498;2024 - Onica II Valor da OP: 83,7711 Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
10105/1024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.258.372,56
Lançamento: 00001618/2024 - Pagamento: 000947/2024 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 129/2024 - 12 II Liquidação: 495/2024 II Valor liquido da OP:
14956,82 II Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
-11'05/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225(0001-37) 8.134,97 1.266.507,53
Lançamento: 00001933/2024 - Receita: 000389/2024 (Recebimento de receita)
Historic*: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 418.481,81 Total das Retiradas: 33S.301,30
(:eoSLAP - MANGARATIBA F;dt)ina 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciiiwaio Bancária
Conciliação Bancária em 31/05/2024
•
, ,JS
,t14. •tede 202.4
• 1.
1:A16-1CIP. 3816-9 r r 24800-2
7.S7SIMMEIContz: ;6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS
iJfo .16050000 Assistericia firtanceira da Uniao destinada acowAplicai,:c: '300.0029.- Outros Convênios Federa Is _ -
Apuração'dtat.:*alilostzonbe-13 do eXbalo" ;•,
Saldo da contabilidade na data •
(-) Depósitos contebeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
RelaçãOdostnealAinentoS'nii0Ctiiiiiiit7i4Er4C-. '
Ficha g,t• Data ,; *Oft
03 - Depósitos do extrato bancário neTio localizados no contabilidade
OAGAMENTO NÃO EFETUADO DUCD1ALVA CORREA
VALOR NAU EFETUADO PARA ANA CLAUDIA
TRANSFERENCA NAU EFETUADO PELO BANCO NO MES DE MAIO
62961 08/04/2024 00053452
62961 10/05/2024 00054472
62961 31/05/2024 00054474
1.266.507,53
•
0,00
0,00
2.728,22
0,00
1.269.235,75
2.728,22
559,05
ssa,4,
1.61073
.fp're,1 .. •
LUCIA M Wit. a ' lk.'° 14
941;6 4.
11„:4
.T. •• /3355
Aiido Nunes
Contactor
CRC: 05619104/IU
Pains
fiP MIA
1/
05/06/2924, 12:23 Banco do Brasil
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
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l•p: 05/06(2024 12:23:22 4.
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4,4 • 1
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Cliente
AgOncia
Cents
Mês/ano referência
3836-9
24800-2 RJ 330260FMSENFERMAGEM
MAIO/2024
SS RFCP AutomáticoCNN: 42.592.315/0001-15
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/0412024 SALDO ANTERIOR 1.183.886.15 943.066.995933
03/05/2024 APLICAÇÃO 410.348,84 326.680,685296 1,256109891 1.269.747,681229
08/05/2024 RESGATE 42.796,23 34.040,236173 1,257224826 1.235.707,445056
Aplicação 29/01/2024 42.796,23 34.040,236173
09/05/2024 RESGATE 212.965,09 169.346,219893 1,257579577 1 .068.362,225163
Aplicação 29/01/2024 212.965,09 169.345,219893
10/05/2024 RESGATE 64.564,04 51.324,337277 1.257961494 1.015.037,887886
Aplicação 29/01/2024 64.564,04 51.324,337277
13/05/2024 RESGATE 8.377,45 6.657.528914 1,258342263 1.008.380,358972
Aplicação 29/01/2024 8.377,45 6.657,528914
14/05/2024 RESGATE 4.429,40 3.519,026646 1.258700330 1.004.861,332326
Aplicação 29/01/2024 4.429,40 3.519,025646
31/05/2024 SALDO ATUAL 1.269.235,75 1.004.861,332326 1.004.861,332326
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.183.886,15
APLICAÇÕES (4) 410.346,84
RnSGATES (-) 333.132,21
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.134,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 8.134,97
SALDO ATUAL =- 1.269.235,75
Valor da Cota
30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428
Rentabilidade
No mês 0,6183
No ano 3,2909
Últimos 12 moose 9,1548
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
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