Estado do Rio de Janeiro ,
Prefeitura de Mangaratiba
r P Fundação Mario Peixoto °°°!Euvirron tatoTo
OFÍCIO 248/2024 FMP
Expediente para leitura
Em _/OG
idente
Mangaratiba, 14 de Junho de 2024.
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Maio de 2024
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Maio de 2024.
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
°van •aos is Sirva
residente
Iaactivyana civfirlais
Presidente-Fundação Mario Peixoto
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO lÍ10.4 'Ac1:121 r-4,:414mt 1TEinFro ili
HAP
(11"111301[2:1101011:11
WAY) PEIXOT
BALANCETE
MÊS
MAIO/2024
bradesco
netempresa
Agencia I Conta
'
ico BradescoS/A https://www.ne 1 2.bradesconetempresa. b. brii bpi set/ impnmirr opupsi
Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO MARIO PEIXOTO ICNN: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: Sergio
Data da operação: 18/06/2024 - 09h20
Total Disponivel (R$) Total (R$)
Expediente para
En:
00886 I 0005010-5 4.107,09 4.107,09
Extrato de: Ag: 886 lCC: 0005010-5 I Entre 01/05/2024 e 31/05/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 43.110,32
02/05/2024 TRANSFCCPARACCP3
PREFEFURA MUNICIPAL DE MANGARAT 885890 304.835,95 347.946,27
TRANSFCCPARACCP3
LERCIA GRACIELA MOZO 886248 -1.761,10 346.185,17
TRANSFCCPARACCP3
MARIA AMALIA SOUZA AMORIM 1310247 -4.737,19 341.447,98
PGTO SALARIO VIANETEMP 54402 -3.393,63 338.054,35
PGTO SALARIO VIANETEMP 88602 -105.289,72 232.764,63
PGTO SALARIO VIANETEMP 95502 -2.481,19 230.283,44
PGTO SALARIO VIANETEMP 275102 -3.393,63 226.889,81
PGTO SALARIO VIANETEMP 277202 -3.393,63 223.496,18
PGTO SALARIO VIANETEMP 324802 -3.393,63 220.102,55
03/05/2024
CHEQUE
DEP.CONTA 3535 -3.796,89 216.305,66
CHEQUE
DEP.CONTA 3538 -3.619,15 212.686,51
CHEQUE
DEP.CONTA 3539 -4.737,19 207.949,32
CHEQUE 3540 -3.221,59 204.727,73
DEP.CONTA
CHEQUE 3542 -4.737,19 199.990,54
DEP.CONTA
CHEQUE 3543 -3.393,63 196.596,91
DEP.CONTA
CHEQUE 3545 -4.737,19 191.859,72
DEP.CONTA
CHEQUE 3546 -3.393,63 188.466,09
DEP.CONTA
CHEQUE 3548 -2.481,19 185.984,90
DEP.CONTA
CHEQUE COMPENSADO 3547 -2.481,19 183.503,71
CHEQUE COMPENSADO 3533 -3.393,63 180.110,08
CHEQUE COMPENSADO 3534 -4.378,68 175.731,40
06/05/2024
CHEQUE
DEP.CONTA
3544 -2.481,19 173.250,21
CHEQUE COMPENSADO 3532 -3.393,63 169.856,58
CHEQUE COMPENSADO 3536 -6.762,08 163.094,50
07/05/2024 CHEQUE
DEP.CONTA 3541 -2.481,19 160.613,31
TRANSFCCPARACCP3 886841 -362,98 160.250,33
CAMILA SENA SANTOS DA ROCHA
TRANSFCCPARACCP3 886847 -1.814,92 158.435,41
EDUARDO GOMES DA SILVA
TRANSF CC PARA CC P.3
DIEGOSILVA SILVEIRA
006860 -2.654,12 155.781,29
PGTO FERIAS VIANETEMPR 88607 -870,74 154.910,55
ADIANTAMENTO DE DIARTAS 88607 -1.474,62 153.435,93
08/05/2024
CHEQUE
DEP.CONTA 3537 -212,75 153.223,18
CHEQUE
DEP.CONTA 3549 -2.481,19 150.741,99
CHEQUE
ESPECIE 3550 -4.000,00 146.741,99
CHEQUE 3552 -4.000,00 142.741,99
ESPECIE
18/06/2024 09:28
301,11
289,83
49,82
o Bradesco S/A
Data Lançamento Dcto.
TED DIF.TITULCC H.BANK 09/05/2024 7733936 DEST. RIACHO DOCE COM E DI
TED DIF.TITULCC H.BANK
7734100 DEST, JE COM E DISTRIB.
TED DIFITRIL.CCH.BANK
7751490 DEST. FOODCHEF ALIMENTOS L
TRANSFERENCIA PIX 10/05/2024 1113232 REM: JE COMERCIO E DISTRIB 10/05
TRANSFERENCIA PIX
1111564 REM: RIACHO DOCE COMERCIO 10/05
TRANSFERENCIA PD(
1134228 REM: FOODCHEF ALIMENTOS LT 10/05
PGTO RF_SCISA0 CONTRATO 88610
CHEQUE 14/05/2024 3551 ESPECIE
CHEQUE 3553 ESPECIE
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 20/05/2024 5301724 INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5302191 INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5303944 INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5305210 INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5306000 INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5306165 INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
TRANSF CC PARA CC P3
27/05/2024 886267 PREVI DE MANGARATIBA
https://www.ne12.bradesconetempresa.o.or/topiseu 11111/11111111 up
Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
-24.152,55 118.589,44
-25.093,00 93.496,44
-4.152,40 89.344,04
89.645,15
89.934,98
89.984,80
-9.648,49 80.336,31
-4.000,00 76.336,31
-4.000,00 72.336,31
-43.601,46 28.734,85
, • ‘i • "
-20.409,64 8.325,21
-4.360,14 3.965,07
-70,60 3.894,47
-188,26 3.706,21
-18,82 3.687,39
-764,42 2.922,97
Total 305.476,71 -345.664,06 2.922,97
Os dados acima têm como base 18/06/2024 as 09h20 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
14/06/2024
17/06/2024
SALDO ANTERIOR
TARIFA BANCARIA
ENT TL DOMICILIO
4.119,04
1 -11,95 4.107,09
0,00 -11,95 4.107,09 Total
18/06/2024 09:2:
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp. DataComp.Histórico Valor
FUNDACAO MAFtIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliagk Bancária em 31/05/2024
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 5010-5
Fichas que compaem a conta bancária
Ficha Conta
50625 2 02.00 1347 - 5010-5 BANCO BRA0E5C O S/A
F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
15300000- 000 4100 • 578.330,41 3.708,10
578330,41 3.703,1C
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 3.708,10
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
362,98
0,00
0,00
4.071,08
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 362,98
50625 24/04/2024 00052097 3529
Empenho-Parcela: 40/2024 - 1 II Liquidação: 70/2024 II Valor liquido daOP:
362,98 II Credor: "CECILIA RIBEIRO CABRAL" - Documento: 941.210.877-04 362,98
MANGARATIBA Página 1 de 1
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Maio/2024
Exercício de 2024
601,15 C
1 204 15 C
1.176.754,57 C
314.196,65 C
189.623,66 C
SALDO
FINAL
456.212,220
27.217,00 D
3.708,10 D
3.708,100
3.708,10 D
3.708.10 D
23.508,90 D
20.008,90 D
20.008,90 D
20.008,90 D
3.500,00 D
3.500,000
3.500,000
3.500.00 D
428.996,22 0
428.995,22 D
429.328,37 D
429.328,37 D
24.489,56 D
80,190
3.640,000
0.02 D
20.769,35 D
12.900.000
12.900,00 D
202.190,02 D
5.872,96 D
12.985,92 D
183,331,14 D
79.882,62 D
45.508,48
34,374,120
0.02 D
40.043,500
40.043,50 D
12.702,700
12.702,70
57.119.970
57.119,970
1.484,59 D
1.484.590
1.484,59 D
1.484,590
1.817,74 C
1.817,74 C
1.817,74 C
12,44 C
204.703,99 C
204.703,99 C
204.703,99 C
204.703,99 C
15.080,33 D
17.297,11 D
17.501,260
4.444.54 C
21.945,80
204,15 C
204,15 C
0,00
0,00
0,00
2.216,78 C
2.216,78 C
2.216,78 C
41.649,72 C
41.649,72 C
41 649.72 C
Página 1 de 5
TiTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DB.BITO A CRÉDITO
1 Ativo 604.336,56 D 320.859,05 368.983,39
1.1 Ativo Circulante 75.341,34 D 320.859,05 368.983,39
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 43.832,44 D 304.859,05 344.983,39
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 43.832,44 D 304.859,05 344.983,39
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 43.832,44 D 304.859,05 344.983,39
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 43.832,44 D 304.859,05 344.983,39
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 31.508,90 D 16.000,00 24.000,00
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 28.008,90 D 16.000,00 24.000,00
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 28.008,90 D 16.000,00 24.000,00
1.1.3 1.1.02 Suprimento de Fundos 3 28.008,90 D 16.000,00 24.000,00
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio 3.600,00 D 0,00 0,00
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação 3.500,00 D 0,00 0,00
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 3.500,000 0,00 0,00
Administrativos
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 3 3.500,00 D 0,00 0,00
1.2 Ativo não-CIrculante 428.995,220 0,00 0,00
1.2.3 Imobilizado 428.995,22 D 0,00 0,00
1.2.3.1 Bens Moveis 429.328,37 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 429.328.37 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 24.489,56 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 80,19 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 3.640.00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 0,02 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 21769,35 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática 12.900,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 12.900,00 0,00 0,00
1.2. 3.1.1.03 Móveis e Utensilios 202.190.02 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensilios Domésticos 5.872,96 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensilios de Escritório 12.985,92 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 183.331,14 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais. Educacionais e de Comunicação 79.882,62 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.04.04 Instrumentos Musicais e Artisticos 45.508,48 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos paraAudio, Videoe Foto 34.374,12 D 0,00 0,00
1.2.3.1,1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 0,02 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.05 Veiculos 40.043.50 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.05.01 Veiculos em Geral 40.043,50 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.07 Bens Móveis em Andamento 12.702,70 D 0,00 0,00
12,3.1,1,07,04 Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento 12.70230 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Moveis 57.119,970 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 57 119,97 D 0,00 0,00
1.2.3.2 Bens!travels 1.484,59 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1 Bens moveis - Consolidação 1.484,59 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 1.484,59 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 1.484,59 D 0,00 0,00
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas 1.817,74 C 0,00 0,00
1.2.a 8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação 1.817,74 C 0,00 0,00
12.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis 1.817,74 C 0,00 0,00
1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e 12,44 C 0,00 0,00
Ferramentas
1.2.3.8.1.01.03 (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios 601,15 C 0.00 0,00
1.2.3.8.1.01.99 (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Moveis 1 204 15 C 0,00 0 00
2 Passivo e PaltiosSolo Liquido • 1.169.677,62 C 519.855,47 537.032,42
2.1 Passivo Circulante 435.076,48 C 519.855,47 398.975,64
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 182.315,27 C 285.127,89 292.436,28
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 199.612,38 C 232.132,46 237.224,07
2.1.1 1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 199.612,38 C 232.132,46 237.224,07
2.1.1.1 1.01 Pessoal a Pagar 199.612,38 C 232.132,46 237.224,07
2.1.1 1.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios 199.612,38 C 232.132,46 237.224,07
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar 17.297,11 D 52.995,43 55.212,21
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar Consolidação 17.297,11 D 4.444,54 4.444,54
2.1.1.4.1.09 FGTS - Débito Parcelado 17.501.260 4.444,54 4.444,54
2.1.1.4.1.09.01 FGTS - Débito Parcelado (F) 0,00 0,00 4.444,54
2 1.1.4.1 09.11 FGTS DAMS)Parcelado (P) 17.601,26 D 4.444,64 0,00
2.1.1.4.1.98 Outros Encargos Sociais 204,15 C 0,00 0,00
2.1.1.4.1.98.01 Outros Encargos Sociais (F) 204,15 C 0,00 0,00
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar -'fleaOFSS 0,00 382,21 382,21
2 1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 0,00 382,21 382,21
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 0,00 382,21 382,21
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 0,00 48.168,68 50.385,46
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 0,00 48.168,68 50.385,46
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 0,00 48.168,68 50.385,46
(F)
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 36.959,73 C 69.501,71 74.191,70
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 36.959,73 C 69.501,71 74.191,70
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 36.959,73 C 69.501,71 74.191,70
Consolidação
GeoSIAP - MANGARATIBA
SALDO
F INAL
41 .640,82 C
41.640,82 C
8.90 C
8,900
82.923,27 C
82.923,27 C
30.440,65 C
22.437,03 C
96,000
865,59 C
21.475,44 C
8.003,62 C
8.003,62 C
52.482,620
52.482,62 C
630,68 C
51.851,940
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,13 C
21 672 13 C
21.672,130
21.672,130
840.888,79 C
840.885,79 C
840.885,79 C
1.035.720.08 C
897.663.300
138.086,780
138.056,780
357,20 D
357,200
166.150,750
166.150,750
160,000
160,000
28.166,34
28.166,340
41! 41001*.$0
1.384.851,38 13
1.146.230,55 D
1.146.230,550
1.146.230,55 D
1.109.787,97 D
1.109.787,970
36.442.58 D
36.442,58 D
238.426,81
1.545,590
1.545,590
1.545,590
236.570,62 D
227.742,84 D
227.742.840
8.827,68 D
8.827,680
310,700
310,7013
310,70 D
563.228,79
126.462,15 D
125.482,15 D
125.462,150
53.397,950
16.720.000
36.874,100
18.470,100
437,768,640
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Período: Maio/2024
TITULOS CiC IND.
S.F
SALDO
INICIAL
MOVIMPNTAL:A0
A DEBITO A CREDITO
21 31.1 01 Fornecedores Nacionais 36.950,83 C 69.501,71 74.191,70
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 36.950.83 C 69.501,71 74.191,70
2.1.3.1.1.03 Contas a Pagar Credores Nacionais 8,90 C 0.00 0,00
2.1.3.1.1.03.01 Contas não Parceladas a Pagar (F) 3 8,90 C 0,00 0,00
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 215.801,48 C 165.225,87 32.347,66
2.1.8.8 Valores Restituiveis 209.494,84 C 158.919,23 32.347,66
2.1 8.8.1 Valores Restituiveis - Consolidação 29.827.06 C 20.862,45 21.476,04
2.1.8.8.1.01 Consignações 21.823,44 C 20.862,45 21.476,04
2.1.8.8.1.01.11 Planos de Previdência e Assistência Medica 3 96,00 C 0,00 0,00
2.1.8.8.1.01.17 Retenção Relativa a Vale Alimentação vi 865,59 C 0,00 0,00
2.1.68.1.01.99 Outros Consignatários 3 20.861,85 C 20.862,45 21.476,04
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 8.003,62 C 0,00 0,00
2.1.8.8.1.04.99 Outros Depósitos 3 8.003,62 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 151.501,44 C 109.890,44 10.871,62
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 151.501.44 C 109.890,44 10.871,62
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 110.521,12 C 109.890,44 0,00
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) vi 40.980,32 C 0,00 10.871,62
2.1.8.8.5 Valores Restituiveis -InterOFSS - Municipio 28.166,34 C 28.166,34 0,00
2.1.8.8.5.01 Consignações (F) 28.166,34 C 28.166,34 0,00
2.1.8.8.5.01.08 ISS (F) 26166,34 C 28.166,34 0,00
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 6.306,64 C 6.306,64 0,00
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 6.306,64 C 6.306,64 0,00
2.1.8.9.1.02 Diadas a Pagar (F) 3 6.306,64 C 6.306,64 0,00
2.2 Passivo rilio•Circulante 21.672,13 C 0,00 0,00
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdencitirias e Assistenciais a Pagar a 21.672,13 C 0,00 0,00
Longo Prazo
2.2.1.4 EncargosSocialsa Pagar 21.672,13 C 0,00 0,00
2.2.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 21.672,13 C 0,00 0,00
2.2 1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 21.672,13 C 0,00 0,00
2.2.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado 21.672,13 C 0,00 0,00
2.3 Patrim6nio Liquido 702.829,01 C 0,00 138.056,78
2.3.7 Resultados Acumulados 702.829,01 C 0,00 138.056,78
2.3.7.1 Superavits ouDeficitsAcumulados 702.829,01 C 0,00 138.056,78
2.3.7.1.1 Superavits ou Déficits Acumulados - Consolidação 897.663,30 C 0,00 138.056,78
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores 897.663.30 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1.03 Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 138.056,78
2.3.7.1.1.03.03 Demais Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 138.056,78
2.3.7.1.2 Superavits ou DeficitsAcumulados - Intra OFSS 357,20 D 0,00 0,00
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 357,200 0,00 0,00
2.3.7.1.3 Superavits ou Déficits Acumulados -InterOFSS - União 166.150,75 D 0,00 0,00
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Dóficits de Exercicios Anteriores 166,150,750 0,00 0,00
2.3.7.1.4 Superávits ou Déficits Acumulados -InterOFSS - Estado 160,00 D 0,00 0,00
2.3.7 1.4.02 Superavits ou Déficits de Exercicios Anteriores 160,00 D 0,00 0,00
2.3.7.1.5 Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Município 28.166,34 D 0,00 0,00
2 3.7 1.5.02 Superavits ou Déficits de Exercicios Anteriores 28.166,34 D 0,00 0,00
3 Variação Patrirnonie Olnnutiva- 1.577.748,91 370.160,34 23 14
3.1 Pessoal e Encargos 1.098.665,620 287.991,74 0,00
3.1.1 Romunarayau aPossum! VOW.U013,40 u 237.224,07 0,00
3.1.1.1 Remuneraçao a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 909.006,48 D 237.224,07 0,00
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 909.006,480 237.224,07 0,00
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 883.813,900 225.974,07 0,00
3.1.1 1.1.01.01 Vencimentos e Salários 883.813.90 D 225.974,07 0,00
11.1.1.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS 25.192,58 D 11.250,00 0,00
3.1.1.1.1.02.11 Indenizações e Restituições Trabalhistas 25192,580 11.250,00 0,00
3.1.2 Encargos Patronais 187.659,14 D 50.767,67 0,00
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 1.163,38 D 382,21 0,00
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 1.163.380 382,21 0,00
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 1.163,38D 382,21 0,00
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 186.185,06 D 50.385,46 0,00
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 179,574,160 48.168,68 0,00
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciarias - INSS 179.574,16 D 48.168,68 0,00
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 6.610.90 D 2 216.78 0.00
3.1.2.2.3.06 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento 6.610,90 D 2.216,78 0,00
3.1.2.4 ContribuiçõesSocialsGerais 310,700 0,00 0,00
3 1.2 4.1 Contribuições Sociais Gerais - Consolidação 310.70 D 0,00 0,00
3.1.2.4.1.99 Outras Constribuições Sociais Gerais 310,70 D 0,00 0,00
3.3 Uso deSens.Serviços e Consumo de Capital Fixo 481.083,29 D 82.168,60 23,10
3.3.1 Uso de Material de Consumo 65.564,20 D 59.897,95 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 65.564,20 D 59.897,95 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 65 564,20 D 59.897,95 0,00
all 1.1.06 Generos Alimentacao 0,00 53.397,95 0,00
3.3.1.1.1.23 Uniformes. Tecidos e Aviamentos 16.720,000 0,00 0,00
3.3.1.1.1.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações 36.874,100 0,00 0,00
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 11.970,10 D 6.500,00 0,00
3.3.2 Serviços 415.519,09 D 22.270,65 23,10
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 2 de 5
SALDO
FINAL
8.964,39 D
8.964,390
8964,390
428.802,25 0
428.802,250
300.000.00 D
20.800,300
7.800,00 D
447,050
5.500,000
37.154,900
57.100,000
1.227.343,80 C
1.227.343,80 C
1.227.343,80 C
1.227.343,80 C
1.227 343,80 C
1.227.343,80 C
6.095.244,86 D
5.953.116,58 D
5.953.116,58 D
3.288.031,37 D
3.298.031,37 D
3.298.031,37 D
556.065,000
556.065,00
0,00
556.065,0013
556.065,00 C
558.065.00 C
556.065,00 C
2.655.085,21 D
2.655.085,21 D
2.655.085,21 D
2.657.002.11 D
1.916,90 C
142.128,28 D
85.088,05 D
83.138,05 D
1.950,00 D
57.040,23 D
19.885,250
37.154,98 D
6.095.244,86 C
5.953.116,58 C
5.953.116,58 C
3.298.031,37 C
642.946,16 C
2.655.085,21 C
706.403,97 C
216.055,30 C
1.732.625,94 C
2.655.085,21 C
2.655.085,21 C
2.655.085,21 C
706.403,97 C
216.055,30 C
1 732 625,94 C
142.128,28 C
85.088,05 C
1.950,00 C
83.138,05 C
,aa
37.163,88 C
19.876,35 C
10.900.224,27 D
49.994,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
38.765.880
38.765,88 D
11.229,00 D
11.229,00 D
11.229,000
4.395,00 D
6.834,000
PágIna 3 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Período: Maio/2024
TiTULOS cc S.F.
IND.SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DÉBITO A CRÉDITO
3.3.2.1 Diárias 8.964,39 D 0,00 0,00
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação 8.964.390 0,00 0,00
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil 8.964,390 0,00 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 406.554,70 D 22.270,65 23,10
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 406.554,70 22.270,65 23,10
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 300.000,00 D 0,00 0,00
3.3.2.3.1.08 Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros 16.052,75 D 4.747,55 0,00
3.3.2.3.1.10 Locações 7.800,000 0,00 0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 447.05 D 0,00 0,00
3.3.2.3.1.36 Serviços deAudio Videoe Foto 5.500.00 D 0,00 0,00
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais 37.154,90 0,00 0,00
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 39 600,00 D 17.523,10 23,10
4 Variação Patrimonial Aumentativa 922.507,85 C 0,00 304.835,95
4.5 Transferencias e Delegações Recebidas 922.507,85 C 0,00 304.835,95
4.5.1 Transferencias Infra Governamentais 922.507,85 C 0,00 304.835,95
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 922.507,85 C 0,00 304.835,95
4 5 1 1 2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS 922.507,85 C 0 00 304 835,95
4 5 1 1 201 C.o0i Rece.bida 922.507.85 C 0 00 304 835 95
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 5.286.399,51 D 808.845,35 0,00
5.2 Orçamento Aprovado 5.144.271,23 D 808.845,35 0,00
5.2.2 Fixação da Despesa 5.144.271,230 808.845,35 0,00
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 3.298.031,37 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 3298031,370 0,00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 71 3.298.031,37 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 556.065,00 D 0,00 0,00
5.2.2 1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 556.065,00 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 556.065,00 0,00 0,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 556.065,00 C 0,00 0,00
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 556.065,00 C 0,00 0,00
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 556.065.00 C 0,00 0,00
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 1.846.239,86 D 808.845,35 0,00
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 1 846.239,860 808.845,35 0,00
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 1.846.239,86 D 808.845,35 0,00
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 1.848.156,76 D 808.845,35 0,00
52.2.920103 (-)Anulacao de Empenhos 11 1.916,90 C 0.00 0,00
5.3 inscrição de Restos a Pagar 142.128,28 D 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 85.088,05 D 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 83.138,05 D 0,00 0,00
6.3.1.2 Restos a Pagarilk) Processados- Exercicios Anteriores 9.2 1.950,00 D 0,00 0,00
6.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 57.040,23 D 0,00 0,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 19.885,25 D 0,00 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores 9.2 37.154,980 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 5.286.399,51 C 2.255.084,71 3.063.930,06
6.2 Execução do Orçamento 5.144.271,23 C 2.255.084,71 3.063.930,06
6.2.2 Execução da Despesa ..144.271,23 C 2.255.084,71 3.063.930,06
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 3.298.031,37 C 1.531.965,03 1.531.965,03
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 7.1 1.451.791,51 C 808.845,35 0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 1.846.239,86 C 723.119,68 1.531.965,03
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 264.140,40 C 366.604,88 808.868,45
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 205.919,02 C 356.491,70 366.627,98
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 1.376.180,44 C 23,10 356.468,60
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 1.846.239,86 C 723.119,68 1.531.966,03
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 1.846.239,86 C 723.119,68 1.531.965,03
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 1.846.239.86 C 723.119,68 1.531.965,03
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 264.140,40 C 366.604,88 808.868,45
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 205.919,02 C 356.491,70 366.627,98
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 1.376.180,44 C 23,10 356.468,60
6.3 Execução de Restos a Pagar 142.128,28 C 0,00 0,00
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 85.088,05 C 0,00 0,00
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 1.950,00 C 0,00 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 83.138,05 C 0,00 0,00
C.2.2
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 37.163,88 C 0,00 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 19.876,35 C 0,00 0,00
7 Controles Devedores 10.164.458,88 D 873.845,27 138.079,88
7.1 Atos Potenciais 49.994,88 D 0,00 0,00
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 38.765,88 D 0.00 0,00
7.1.1.3 Direitos Contratuais 38.765,88 D 0,00 0,00
7.1.1.3.1 Direitos Contratuais Consolidação 38.765,880 0 00 0,00
7.1.1.3.1.03 Contratos de Alugueis 38.765,88 D 0 00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 11.229,00 D 0,00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 11.229,00 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 11.229,000 0.00 0,00
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 4.395,00 0,00 0,00
7.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 6.834,000 0,00 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA
8.567.368,49 D
1.971.295,75 D
SALDO
FINAL
1.971.295,75 D
1.756.425,170
214.870.580
6.596.062,74
6.596.062,74 D
6.596.062,74 D
3.298.031,370
3.298.031,370
556.065.00 D
556.065,00 C
3.298.031,37 D
2.282.870,900
96.030,89 D
96.030,69 13
96 030,69 D
96.030,89 D
96.030,69 D
3.298.031,37 D
2.090.809,62 13
Página 4 de 5
1.948.681,240
1948681,240
142.128,28 D
10.900.224,27 C
49.994,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,880
38.765,88 C
11.229,00 C
11.229,00 C
11.229,00 C
4.395,000
4.395,00 C
6.834,000
6.834,00 C
8.587.358,49 C
1.971.295,76 C
1.971.295,75 C
1.040.788,320
1.040.788.320
708.353,97 C
708.353,97 C
336.142,45 C
253.219,18 C
74.919,650
8.003,62 C
1.967.587.65 C
1.835.640,34 C
131.947,31 C
6.596.062,74 C
6.696.062,74 C
6.596.062,740
3.298 031.37 C
642.946,16
2.655.085,21 C
3.298.031.37 C
2.070.687,57 C
1 227.343,80 C
2.282.870,90 C
96.030,69 C
96.030,69 C
96.030,69 C
26.030,69 C
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercicio de 2024
Filtro: Período: Maio/2024
TITULOS
7.2 Administração FinanceIra
CM IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DÉBITO A CREDITO
8.230.174,88 D 475.240,39 138.066,78
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 1.634.112,14 D 475.240,39 138.056,78
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 1.634.112,14 D 475.240,39 138.056,78
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 1.313.532,440 442.892,73 0,00
7.2.1.1.3 Recursos Extraorgamentalios 320.579,70 D 32.347,66 138.056,78
7.2.2 Programação Financeira 6.696.062,74 D 0,00 0,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 6.596.062,74 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 6.596.062,74 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 3.298.031,37 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 3.298.031,370 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 556.065,00 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduçeies do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 556.065,00 C 0,00 0,00
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 3.298.031,370 0,00 0,00
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transfenáncias Financeiras a 33.1 3.298.031,370 0,00 0,00
Receber- Inicial
7.9 Outros Controles 1.884.289,12 398.604,88 23,10
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens 80.030,69 D 16.000,00 0,00
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 80.030,69 D 16.000,00 0,00
7 9 1 2 1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos BO 030,69 D 16 000,00 0,00
7.9.5 Contrapartida de Controles Especificos do Tcesp 80.030,89 D 16.000,00 0,00
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 80.030,69 D 16.000,00 0,00
Fundos
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 1.724,227,740 366.804,88 23,10
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por 1.582.099,46 D 366.604,88 23,10
Nota de Empenho
7 9.6 1.1 Empenhos Liquidados 272 1.582.099,46D 366.604,88 23,10
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 142.128,28 D 0,00 0,00
Anteriores
8 Controles Credores 10.164.458,88 C 3.209.080,36 3.944.845,75
8.1 Execuçao dos Atos Potenciais 49.994,88 C 0,00 0,00
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3 Execução de Direitos Contratuais 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1 Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1.03.01 Em Execução 25 38.765.88 C 0,00 0,00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 11.229,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 11.229,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 11.229,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 4.395,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 4.395.00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 6.834,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.03.01 A Executar 25 6.834,00 C 0,00 0,00
8,2 Execução da Administração Financeira 8.230.174,88 C 2,804.565,68 3.141.749,17
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 1.634.112,14 C 1.690.884,26 2.028.067,87
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 1.634.112,14 C 1.690.884,26 2.028.067,87
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 674.835,700 808.845,35 442.892,73
8.2 1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 674.835,70 D 808.845.35 442.892,73
8.2.1 1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 266.090.40 C 366.604,88 808.868,45
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 266.090.40 C 366.604,88 808.868,45
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 452.577,74 C 515.410,93 398.975,64
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 243.082,90 C 356.491,70 366.627,98
82.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 201.491,22 C 158.919,23 32.347,66
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 8.003,62 C 0,00 0,00
6.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 1.590.279,70 C 23,10 377.331,05
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1.479.194,84 C 23,10 356.468,60
8.2.1 1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 111.084,86 C 0,00 20.862,45
8.2.2 Execução da Programação Financeira 6.598.062,74 C 1.113.681,30 1.113.681,30
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 6.596.062,74 C 1.113.681,30 1.113.681,30
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 6.596.062,74 C 1.113.681,30 1.113.681,30
8 2.2 1.1.01 ProorameoAo de Desembolso Mensal - Despesas Oroamentérias 3.298.031,37 C 808.845.35 808.845.35
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 1.451.791,51 C 808.845,35 0,00
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 12.2 1.846.239,86 C 0,00 808.845,35
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias 3.298.031,37 C 304.835,95 304.835,95
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 2.375.523,52 C 304.835,95 0,00
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 922.507,85 C 0,00 304 835 95
8.9 Outros Controles 1.884.289,12 C 404.514,80 803.096,58
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens 80.030,69 C 24.000,00 40.000,00
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e 80.030,89 C 24.000,00 40.000,00
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 80.030,69 C 24.000,00 40.000,00
89.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 ' 36.030,69 C 24.000,00 16.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Maio/2024
Exercício de 2024
SALDO
FINAL
68.000,000
96.030,69 C
96.030,69 C
28.030,69 C
59.970,10 C
8.029.90 C
2.090.809,52 C
1.948.681,24 C
216.055.30 C
419.962,10 C
203.906,80 D
1.733.125,94 C
1.733.125,94 C
500.00 D
142.128,280
57.040,23 C
37.163,880
19.876,350
85.088,05 C
1.950.00 C
83.138,050
inavaPres.tdente
RAP
t etra
nt6 Contábil
F MP
TiTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
. A DEBITO A CREDITO
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 44 000.00 C 0,00 24 000,00
8.9.5 Controles Específicos do Tcesp 80.030,69 C 24.000,00 40.000,00
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos ConcedidosiSuprimento de Fundos 80.030,69 C 24.000,00 40.000,00
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 36.030,69 C 24.000,00 16.000,00
8.9.5.3.2 Baixa de Adiantamentos — Valor Utilizado 20 35.970,10 C 0,00 24.000,00
8.9.5.3.3 Baixa de Adiantamentos — Valor Devolvido 21 8.029,90 C 0,00 0,00
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 1.724.227,74 C 356.514,80 723.096,58
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por 1.582.099,46 C 356.514,80 723.096,58
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 205.919,02 C 356.491,70 366.627,98
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 , 409.802.72 C 356.468,60 366.627,98
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 203.883,70 D 23,10 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 1 376.680,44 C 23,10 356.468,60
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 1,376.680.44 C 23,10 356.468,60
8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 500,00 D 0.00 0,00
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 142.128,28 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 57.040,23 C 0.00 0,00
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 92 37.163,88 C 0.00 0,00
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 92 19.876,35 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 85.088.05 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 1.950,00 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 92 83.138,05 C 0,00 0,00
RESUMO 6.357.730,65 8.357.730,55
u
Diretor
FAiP Ito
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 5 de 5