e
Mangaratiba, 14 de Jun Ode 2024.
fn.
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Fundo Municipal de Cultura
'
IWO
crikb, 'cs'A ou.c0To
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Expedience para leitura
(° OFÍCIO 15/2024 FMP
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Maio de 2024.
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao Ines de Maio de 2024.
Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
Atenciosamente,
Inawva os va
Indiovana rs Silva
Presidente-Fundação Mário Peixoto
calomnocion
PEAOTO
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2024
§omaliente FUNDO MUNICIPAL DE C para leitura
Balancete de Verificação Eva 42-47
Filtro: Período: Maio/2024
405.780,00 D
405.780,00 D
405.780,00 D
405.780,00 D
405.780,00 D
405.780,00 D
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300 000 00 C
300 000 00 C
105.780,00 C
105.780,00 C
105.780,00 C
105.780,00 C
105 780,00 C
105 780 00 C
317.340,00 D
317.340,00 D
317.340,00 D
317.340,00 D
317.340,00 D
317 340,00 D
317.340,00 C
317.340,00 C
317.340,00 C
317.340,00 C
317.340,00 C
1.040,460,00 D
1.040.460,00 D
405.780,00 D
405.780,00 D
405.780,00 D
834.680,00
634.680,00 D
634.680.000
317.340,00 D
317.340,00 D
317.340,00
1.040.460,00 C
1.040.460,00 C
405.780,00 C
405.780,00 C
405.780,00 C
405.780.00 C
634.680,00 C
634.680,00 C
634.680,00 C
317.340,00 C
317.340,00 C
SALDO
FINAL
317.340,00 D
317.340,00 C
211 560,00 C
105 780,00 C
os
Presidente
FMP
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444. Ind
Exercício de 2024
TITULOS cc IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMIATAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
1 Ativo 379.335,00 26.445,00 0,00
1.1 Ativo Circulante 379.335,00 D 26.445,00 0,00
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 379.335,00 D 26.445,00 0,00
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 379.335,00 D 26.445,00 0,00
1 1 1 1 1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 379 335 00 D 26 445,00 0,00
1 1 1 1 1 111 Bancos Conta Movirneoto • Demais Contas 3 '9 330 0013 26 445 00 0 00
2 Passivo e Patrimonio Liquido 300.000,00 C 0,00 0,00
2.3 Patrimônio Liquido 300.000,00 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 300.000.00 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superbvits ou[WicksAcumulados 300.000,00 C 0,00 0,00
2.3 7 1.1 Superávits ou DeficitsAcumulados - Consolidação ,09 00 C iJO 0 00
2 3 7 1 1.02 Superevas ou Deficitsde Exercícios Anteriores 300 000.00 C 0.00 0,00
4 Varintio Patrimonial Aumentativa 79.335,00 C 0,00 26.445,00
4.5 Transferências e Delegagdes Recebidas 79.335,00 C 0,00 26.445,00
4.5.1 TransferanciasIntroGovernamentais 79.335,00 C 0,00 26.445,00
4.5.1.1 Transferfincias Recebidas para a Execução Orçamentaria 79.335,00 C 0,00 26.445,00
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria - Intra OFSS 79.335,00 C 0,00 26.445,00
4.5.1 1 2.01 Cota Recebida 7 ', 31', 00 C 0,00 76 445 00
5 Controles da Aprovaçáo do Planejamento e Orçamento 317.340,00 D 0,00 0,00
5.2 Orçamento Aprovado 317.340,00 D 0,00 0,00
5.2.2 Fixação da Despesa 317.340,000 0,00 0,00
6.2.2.1 Dotação Orçamentaria 317.340,00 D 0,00 0,00
5.2.2 1.1 Dotação Inicial ..17 340 00 0 0,00
5.2 2 1.1 01 Credito Inicial 317 dab 00 D 0 1C 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 317.340,00 C 0,00 0,00
6.2 Execução do Orçamento 317.340,00 C 0,00 0,00
6.2.2 Execução da Despesa 317.340.00 C 0,00 0,00
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 317.340,00 C 0,00 0,00
6 2.2.1 1 Credito Disponivel 317 340 00 C 0,00 0,00
7 Controles Devedores 1.014.015,000 26.445,00 0,00
7.2 Administração Financeira 1.014.015,00 D 26.445,00 0,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 379.335,00 D 26.445,00 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 379.335,00 D 26.445,00 0,00
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 379.335.00 D 26.445,00 0,00
7.2.2 Programação Financeira 634.680,000 0,00 0,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 634.680,00 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 634.680,00 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 317.340,00 D 0,00 0,00
7221.1.0101 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12 1 317340,000 0,00 0,00
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 317.340,00 D 0,00 0,00
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 317.340,000 0.00 0 00
Receber - Inicial
Controles Credores 1.014.015,00 C 26.445,00 52.890,00
8,2 Execução da Administração Financeira 1.014.015,00 C 26.445,00 52.890,00
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 379.335,00 C 0,00 26.445,00
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 379.335,00 C 0,00 26.445,00
8 2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 379.335,00 C 0,00 26.445,00
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercício 379.335,00 C 0.00 26.445,00
8.2.2 Execução da Programação Financeira 634.680,00 C 26.445,00 26.445,00
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 634.680,00 C 26.445,00 26.445,00
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 634.680,00 C 26.445,00 26.445,00
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 317.340,00 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 317.340,00 C 0.00 0,00
Utilizar
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 317.340,00 C 26.445,00 26.445,00
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 238.005,00 C 26 445,00 0,00
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 332 79.335,00 C 0,00 26.445,00
RESUMO 79.335.00 79.335.00
GeoSIAP MANGARATIBA Página 1 de 1
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto hloComp.DataComp.Histórico Valor
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Conciliação Bancária
Exercício de 202.4
Conciliação Bancária em 31./05/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22212-7
F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
Il(000000 000 1100 • 300.000,00 405.780,00
300.000,00 405.780,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato&odd°
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
405.780,00
105.780,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 105.780,00
00001 26/01/2024 00050437 repasse referente aoduodecimo- Janeiro 2024 26.445,00
00001 06/03/2024 00050438 repasse referente aoduodecimode fevererio 2024 26.445,00
00001 10/04/2024 00053439 duodecimo refa março 24 26.445,00
00001 02/05/2024 00053440 duodecimo refa abril 24 26.445,00
MANGARATIBA Página 1 de 1
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta
0000l 6.2.02.00.1452 - Banco cio Brasil - FMC
zat agrup,idos
Extrato conta corrente
G3321809163627021
18/06/2024 09:21:10
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22212-7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA
Período do
extrato Mês atual
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
02/05/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
06/06/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
06/06 13:42 P MUN MANGARATIBA
06/06/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
18/06/2024 0000 00000 999 SALDO
Valor R$ Saldo
0,00 C
26.445,00 C
26.445,00 D 0,00 C
0,00 C
Invest. Resgate Autom. 456.045,39 C
Saldo 456.045,39 C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 28/06/2024
10F * 0,00
Data de Debito de IOF 01/07/2024
Saldo de fundos de investimento
BB RF CP Automático 456.045,39
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JH101120 SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA FERRAZ DE A.