••••
1.678.793,17
265.473,68
83.445,55
2.027.12,40
CONTADOR DIRETOR DA DIVISA DO CONTROLE INTERNO
ALOYSIOJOSEDANT S VITOR VINICIUS LOPES DE VASCONCELLOS
C.P.F. 52450724753 C.P.F. 05588462700
C.R.C.
Emissão: 06/05/2024 - 12:55 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE FINANCEIRO - 04/2024 A 04/2024
RECEITAS DESPESAS
I - ORÇAMENTÁRIA I - ORÇAMENTÁRIA
0,00
(-)DEDUOES (0,00) 0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL 1.678.793,17
TOTAL 0,00 TOTAL
II - EXTRAORQAMENTARIA II - EXTRAORQAMENTARIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.581.361,81 IRRF 118.045,10
IRRF 117.992,30 INSS 66.284,05
INSS 64.595,93 PREVI 41.622,59
PREVI 44.545,46 PENSAO ALIMENTÍCIA 2.108,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.108,95 PLANO DE SAUDE UNIMED 24.946,82
VALE TRANSPORTE 167,27 SISPMUN 528,85
PLANO DE SAUDE UNIMED 23.864,68 TERMO DE COMPOSIÇÃO 569,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 528,85 EMPRESTIMO SICOOB 11.367,95
TERMC DE COMPOSIÇÃO 569,37
EMPRESTIMO SICOOB 11.367,95
TOTAL 1.847.102,57 TOTAL
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR III - SALDO PARA 0 MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL DISPONÍVEL
CAIXA 0,00 CAIXA 0,00 4
BANCOS - C/ MOVIMENTO 180.609,83 BANCOS - Cl MOVIMENTO 83.445,55
TOTAL 180.609,83 TOTAL
TOTAL GERAL 2.027.712,40 TOTAL GERAL
PRESIDENT \
111)
VEREADORRENT
,
. JOSEPEREIRA
C.P.F. 1157811 9792
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 06/05/2024 - 12:58
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA .144
CONTABILIDADE 2024
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2024 A 30/04/2024
Página: 001
Ingressos Dispêndios
ESPECIFICAÇÃO Exercicio I Exercício
Atual I Anterior
ESPECIFICAÇÃO Exercício Exercício
Atual I Anterior
Receita Orcamentaria (I)
Ordinária
Vinculada
Transferencias Financeiras Recebidas (II)
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária
Transf. Rec. Independ. de Execíção Orçamentária
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorganentários
Saldo do Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de
Depósitos Restituiv
Total (V) = (I + II
PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSE
C.P.F. 115.781.597-92
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
6.325.447,24 19.287.167,16
6.325.447,24 19.287.167,16
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.222.188,98 2.827.067,75
1.062.110,92 0,00
176.692,79 0,00
983.385,27 2.827.067,75
0,00 0,00
165.497,15 395.502,79
165.497,15 395.502,79
0,00 0,00
8.713.133,37 22.509.737,70
<111,
,10
Air"
Despesa Orcamentaria (VI)
Ordinária
Vinculada
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária
Transf. Con. Independ. de Execução Orçamentária
Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RPPS
Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RGPS
Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Extraorgamentários
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)
Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)
e
7.733.398,95 19.250.866,27
7.733.398,95 19.250.866,27
0,00 0,00
6.731,42 0,00
6.731,42 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
889.557,45 3.093.374,28
0,00 0,00
0,00 264.581,25
889.557,45 2.828.813,03
0,00 0,00
83.445,55 165.497,15
83.445,55 165.497,15
0,00 0,00
8.713.133,37 22.509.737,70
Vinculados
CONTADOR
ALOYSIOJOSEDANTAS DA C Z
C.P.F. 524.507.247-53
DIRETOR DA DIVIS 0 DO CONTROLE INTERNO
VITOR VINICIUS LOPES DE VASCONCELLOS
C.P.F. 055.884.627-00
C53 Sistemas • Us
•
Emissao: 06/05/2024 - 12:56 Pagina: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2024 à 30/04/2024
I I I I I I I
I CÓDIGO I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DEBITO I CREDITO I SALDO FINAL I
I I I I I I I
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 1.197.843,12 2.812.829,90 2.914.736,94 1.095.936,08
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 180.609,63 2.812.829,90 2.909.994,18 83.445,55
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 180.609,83 2.791.343,00 2.888.507,28 83.445,55
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 102.929,76 2.515.357,37 2.589.038,04 29.249,09
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 102.929,76 2.515.357,37 2.589.038,04 29.249,09
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 102.929,76 2.515.357,37
275.985,63
2.589.038,04 29.249,09
1.1.1.3.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS 77.680,07
77.680,07 275.985,63
299.469,24 54.196,46
1.1.1.3.1.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO
77.680,07 275.985,63
299.469,24
299.469,24
54.196,46
1.1.1.3.1.01.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS 54.196,46
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES 0,00 21.486,90 21.486,90
21.486,90
0,00
1.1.5.6.0.00.00 ALMORIFADO YA 0,00 21.486,90
21.486,90
0,00
1.1.5.6.1.00.00 ALNOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 21.486,90
21.486,90
0,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 21.486,90
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.017.233,29 1.012.490:0503
1.017.233,29
0,00 4.742,76
1.2.3.0.0.00.00 1.012.490,53
1.242.566,12
IMOBILIZADO 0,00 4.742,76
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVE'S 0,00 0,00 1.242.566,12
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.242.566,12 0,00 0,00 1.242.566,12
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA 173.805,78
173.805,78
0,00 0,00 173.805,78
1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 0,00 173.805,78
1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 95.399,34 0,00 0,00 95.399,34
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 95.399,34 0,00 0,00 95.399,34
1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 705,15
705.15
0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
972.655,85
0,00 0,00 705,15
1.2.3 1.1.99.00 DEIS BENS MÓVEIS MA 0,00 0,00 972.655. 85
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MOVEIS 972.655,85
124.788,90
0,00 0,00 972.655,85
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 124.788,90
62.419,68
0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.04.00 BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.2.1.04.99 OUTROS BENS DOMINICAIS 62.369,22
(307.196,73)
0,00
4.7402:06
62.369,22
(311:939,4:)
1.2.3.8.0.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 0,00
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 4.742,76
4.322,85
(307.196,73)
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (283.289,52)
1.848,82
0,00 (287.612,37)
(57.702,02)
(210.629,80)
3.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR 0,00
(1::::::::: 5
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (208.661,09) 0,00
(16.734,32)
1.968,71
1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 495,21
1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C (192,09)
(23.907,21)
0,00 10,11 (202,20)
1.2.3.8.1.02.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS 0,00 419,91
4109,0 90
(2.003,02) (2.003,02)
1
(24.327,12)
1.2.3.8.1.02.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL 0,00
1.2.3.8.1.02.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (21.904,19) 0,00
1.2.3.9.0.00.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO (42.925,00) 0,00 0,00 (24:9322::010 2 0)
1.2.3.9.1.00.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.01.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.01.01 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS (42.925,00) 0,00 (42.925,00)
1.468.310,99 1.467.479,33
0,00
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.944.266,86 1.943.435,20
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVOCIRCULANTE 400.548,53 1.944.266,86 1.943.435,20 399.716,87
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ 176.809,87 1.295.802,08 1.295.685,00 176.692,79
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 1.118.992,21 1.118.992,21
1.118.992,21 1.118.992,21
0,00
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 1.118.992,21 1.118.992,21 0,00
._
S113 Sistemas Us
1
SALDO FINAL I
1
0,00
176.692,79
176.692,79
176.692,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223.024,08
223.024,08
223.024,08
212.143,78
0,00
23.864,68
12.402,33
0,00
1.025,81
174.850,96
10.880,30
10.880,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.067.762,46
1.067.762,46
1.067.762,46
(141.083.882,23)
0,00
(141.083.882,23)
146.854.616,94
0,00
148.854.616,94
(4.369.192;45)
(4.369.192,45)
(78.357,86)
(78.357,86)
(255.421,94)
(255.421,94)
6.696.990,49
5.321.549,43
4.278.337,18
4.278.337,18
4.278.337,18
4.278.337,18
4.278.337,18
614.987,2
614.987,
.ir
•
, 1
Emissão: 06/05/2024 - 12:56 Página: 002
1 CÓDIGO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2024 & 30/04/2024
I
DESCRIÇÃO 1 SALDO INICIAL
1
1 1
I DEBITO I
1 I
I
CREDITO I
1
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS: REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 0,00 1.118.992,21 1.118.992,21
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 176.809,87 176.809,87 176.692,79
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 176.809,87 176.809,87 176.692,79
2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 176.809,87 176.809,87 176.692,79
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 981,66 274.141,10 273.159,44
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 981,66 274.141,10 273.159,44
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 981,66 274.141,10 273.159,44
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS 981,66 274.141,10 273.159,44
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 981,66 274.141,10 273.159,44
2.1.8.0.0.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 222.757,00 374.323,68 374.590,76
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 222.757,00 265.473,68 265.740,76
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUfVEIS - CONSOLIDAÇÃO 222.757,00 265.473,68 265.740,76
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES 214.799,57 223.851,09 221.195,30
2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 2.108,95 2.108,95
2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 24.946,82 24.946,82 23.864,68
2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 11.873,48 0,00 528,85
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 11.387,95 11.367,95
2.1.8.8.1.01.16 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 858,54 0,00 167,27
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 177.120,73 185.427,37 183.157,60
2.1.8.8.1.04.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 7.957,43 41.622,59 44.545,46
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS 7.957,43 41.622,59 44.545,46
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 108.850,00 108.850,00
2.1.8.9.1.00.00 OUiRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 108.850,00 108.850,00
2.1.8.9.1.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 108.850,00 108.850,00
2.1.8.9.1.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 0,00 108.850,00 108.850,00
2.1.8.9.1.02.00 DIARIAS A PAGAR 0,00 0,00 0,00
2.1.8.9.1.98.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÓNIO LIQUIDO 1.067.762,46 0,00 0,00
2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 1.067.762,46 0,00 0,00
2.3.7.1.0.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS 1.067.762,46 0,00 0,00
2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (141.083.882,23) 0,00 0,00
2.3.7.1.1.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (141.083.882,23) 0,00 0,00
2.3.7.1.2.00.00 SITERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 146.854.616,94 0,00 0,00
2.3.7.1.2.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 146.854.616,94 0,00 0,00
2.3.7.1.3.00.00 SUPERAVI1S OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - UNIÃO (4.369.192,45) 0,00 0,00
2.3.7.1.3.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (4.369.192,45) 0,00 0,00
2.3.7.1.4.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - ESTADO (76.357,86) 0,00 0,00
2.3.7.1.4.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (78.357,86) 0,00 0,00
2.3.7.1.5.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - MUNICÍPIO (255.421,94) 0,00 0,00
2.3.7.1.5.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (255.421,94) 0,00 0,00
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 5.014.553,30 1.682.437,20 0,01
3.1.0.0.0.00.00 PESSOA1 E ENCARGOS 3.917.014,44 1.404.535,00 0,01
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 3.159.344,97 1.118.992,21 0,00
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 3.159.344,97 1.118.992,21 0,00
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 3.159.344,97 1.118.992,21 0,00
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 3.159.344,97 1.118.992,21 0,00
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.159.344,97 1.118.992,21 0,00
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 438.294,47 176.692,79 0,01
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 438.294,47 176.692,79 0,01
5H3 Sistemas Us
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2024 A 30/04/2024
DESCRIÇÃO SALDO INICIAL I
I
DEBITO I CREDITO
I
SALDO FINAL I
3.1.2 .1 .2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 438.294,47 176.692,79 0,01 614.987,25
3.1.2 .1 .2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 0 RPPS 438.294,47 176.692,79 0,01 614.987,25
3.1.3 .0 .0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 319.375,00 108.850,00 0,00 428.225,00
3.1.3 .2 .0.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS 319.375,00 108.850,00 0,00 428.225,00
3.1.3 .2 .1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 319.375,00 108.850,00 0,00 428.225,00
3.1.3 .2 .1.01.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 319.375,00 108.850,00 0,00 428.225,00
3.3.0 .0 .0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 800.669,88 266.009,94 0,00 1.066.679,82
3.3.1 .0 .0.00.00 USO DE KATERIAL DE CONSUMO 56.551,25 21.486,90 0,00 78.038,15
3.3.1 .1 .0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 56.551,25 21.486,90 0,00 78.038,15
3.3.1 .1 .1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 56.551,25 21.486,90 0,00 78.038,15
3.3.1 .1 .1.06.00 GtNEROS ALIMENTAÇÃO 5.057,50 4.212,50 0,00 9.270,00
3.3.1 .1 .1.17.00 NRTERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 51.493,75 15.104,00 0,00 66.597,75
3.3.1 .1 .1.22.00 NRTERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 2.170,40 0,00 2.170,40
3.3.2 .0 .0.00.00 SERVIÇOS 729.890,35 239.780,28 0,00 969.670,63
3.3.2 .1 .0.00.00 DIARIAS 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
3.3.2 .1 .1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
3.3.2 .1 .1.01.00 PIARIAS PESSOAL CIVIL 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
3.3.2 .2 .0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 14.400,00 7.200,00 0,00 21.600,00
3.3.2 .2 .1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 14.400,00 7.200,00 0,00 21.600,00
3.3.2 .2 .1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 14.400,00 7.200,00 0,00 21.600,00
3.3.2 .3 .0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 711.890,35 232.580,28 0,00 944.470,63
3.3.2 .3 .1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 711.890,35 232.580,28 0,00 944.470,63
3.3.2 .3 .1.04.00 COMUNICAÇÃO 0,00 1.968,85 0,00 1.968,85
3.3.2 .3 .1.08.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 11.708,89 2.299,12 0,00 14.008,01
3.3.2 .3 .1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS 614,85 0,00 0,00 614,85
3.3.2 .3 .1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 699.566,61 228.312,31 0,00 927.678,92
3.3.3 .0 .0.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 14.228,28 4.742,76 0,00 18.971,04
3.3.3 .1 .0.00.00 DEPRECIAÇÃO 14.228,28 4.742,76 0,00 18.971,04
3.3.3 .1 .1.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 14.228,28 4.742,76 0,00 18.971,04
3.3.3 .1 .1.01.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 14.228,28 4.742,76 0,00 18.971,04
3.3.3 .1 .1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS WA/EIS 12.968,55 4.322,85 0,00 17.291,40
3.3.3 .1 .1.01.02 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.259,73 419,91 0,00 1.679,64
3.5.0 .0 .0.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 6.731,42 0,00 0,00 6.731,42
3.5.1 .0 .0.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 6.731,42 0,00 0,00 6.731,42
3.5.1 .1 .0.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 6.731,42 0,00 0,00 6.731,42
3.5.1 .1 .2.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 6.731,42 0,00 0,00 6.731,42
3.5.1 .1 .2.02.00 REPASSE CONCEDIDO 6.731,42 0,00 0,00 6.731,42
3.9.0 .0 .0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 290.137,56 11.892,26 0,00 302.029,82
3.9.9 .0 .0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 290.137,56 11.892,26 0,00 302.029,82
3.9.9 .6 .0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 44.562,69 11.892,26 0,00 56.454,95
3.9.9.6.1.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 44.562,69 11.892,26 0,00 56.454,95
3.9.9.9.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 245.574,87 0,00 0,00 245.574,87
3.9.9.9.1.00.00 NARIAOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO 245.574,87 0,00 0,00 245.574,87
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 4.744.085,43 0,00 1.581.361,81 6.325.447,24
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 4.744.085,43 0,00 1.581.361,81 6.325.447,24
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 4.744.085,43 0,00 1.581.361,81 6.325.447,24
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4.744.085,43 0,00 1.581.361,81 6.325.447,24
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 4.744.085,43 0,00 1.581.361,81 6.325.447,24
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO 4.744.085,43 0,00 1.581.361,81 6.325.447,24
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 89.541.288,06 0,00 0,00 89.541.288,06
5.1.0.0.0.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO 65.541.288,06 0,00 0,00 65.541.288,06
SH3 Sistemas Us
Emissão: 06/05/2024 - 12:56 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2024
DESCRIÇÃO
A 30/04/2024
I SALDO INICIAL I DEBITO CREDITO I SALDO FINAL I
5.1.1.0.0.00.00 PPA - APROVADO 65.541.288,06
1
0,00 0,00 65.541.288,06
5.1.1.1.0.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
5.1.1.2.0.00.00 REVISÃO DO PPA 49.541.288,06 0,00 0,00 49.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00 CREDITO INICIAL 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA ExEcuqAo DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 89.541.288,06 8.374.405,49 8.374.405,49 89.541.288,06
6.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 65.541.288,06 1.670.111,71 1.670.111,71 65.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PPA 65.541.288,06 1.670.111,71 1.670.111,71 65.541.288,06
6.1.1.1.0.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.1.2.0.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS 22.679.389,33 1.665.611,70 4.500,01 21.018.277,64
6.1.1.3.0.00.00 PPA EXECUTADO 42.861.898,73 4.500,01 1.665.611,70 44.523.010,42
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 24.000.000,00 6.704.293,78 6.704.293,78 24.000.000,00
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 24.000.000,00 6.704.293,78 6.704.293,78 24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 24.000.000,00 6.704.293,78 6.704.293,78 24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONÍVEL 17.927.712,74 1.665.611,70 4.500,01 16.266.601,05
6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 6.072.287,26 5.038.682,08 6.699.793,77 7.733.398,95
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1.078.693,66 1.682.194,45 1.665.611,71 1.062.110,92
6.2.2.1.3.02.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,00 1.677.694,45 1.677.694,15 0,00
6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 177.791,53 1.678.793,18 1.677.694,44 176.692,79
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 4.815.802,07 0,00 1.678.793,17 6.494.595,24
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES 12.443.638,42 1.625.149,31 0,00 14.068.787,73
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS 7.534.055,84 43.787,50 0,00 7.577.843,34
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 7.534.055,84 43.787,50 0,00 7.577.843,34
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.534.055,84 43.787,50 0,00 7.577.843,34
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 7.534.055,84 43.787,50 0,00 7.577.843,34
7.1.2.3.1.99.00 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.534.055,84 43.787,50 0,00 7.577.843,34
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 4.909.582,58 1.581.361,81 0,00 6.490.944,39
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 4.909.582,58 1.581.361,81 0,00 6.490.944,39
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 4.909.582,58 1.581.361,81 0,00 6.490.944,39
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 4.909.582,58 1.581.361,81 0,00 6.490.944,39
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES 12.443.638,42 8.933.486,85 10.558.636,16 14.068.787,73
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 7.534.055,84 487.997,44 531.784,94 7.577.843,34
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 7.534.055,84 487.997,44 531.784,94 7.577.843,34
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.534.055,84 487.997,44 531.784,94 7.577.843,34
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 7.534.055,84 487.997,44 531.784,94 7.577.843,34
8.1.2.3.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.534.055,84 487.997,44 531.784,94 7.577.843,34
8.1.2.3.1.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR (4.887.357,65) 234.474,13 43.787,50 (5.078.044,28)
8.1.2.3.1.99.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 2.372.963,24 253.523,31 234.474,13 2.353.914,06
8.1.2.3.1.99.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS 10.048.450,25 0,00 253.523,31 10.301.973,56
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 4.909.582,58 8.445.489,41 10.026.851,22 6.490.944,39
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 4.909.582,58 8.445.489,41 10.026.851,22 6.490.944,39
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 4.909.582,58 8.445.489,41 10.026.851,22 6.490.944,39
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (1.298.632,36) 3.141.333,65 3.061.583,77 (1.378.382,24)
5H3 Sistemas
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CONTABILIDADE 2024
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA 0 EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
ONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
LIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
IZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
S UTILIZAÇÕES
CÓDIGO DESCRIÇÃO
6.2.1.1.1.01.00
8.2.1.1.2.00.00
8.2.1.1.2.01.00
8.2.1.1.2.02.00
8.2.1.1.3.00.00
8.2.1.1.3.01.00
8.2.1.1.3.02.00
8.2.1.1.4.00.00
8.2.1.1.4.01.00
8.2.1.1.4.02.00
8.2.1.1.4.99.00
Emissào: 06/05/2024 - 12:56 Página: 005
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2024 A 30/04/2024
1 I I I
1 SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO I SALDO FINAL
I I I I
(1.298.632,36) 3.141.333,65 3.061.583,77 (1.378.382,24)
1.078.693,66 3.359.888,90 3.343.306,16 1.062.110,92
1.078.693,66 1.682.194,45 1.665.611,71 1.062.110,92
0,00 1.677.694,45 1.677.694,45 0,00
400.548,53 1.944.266,86 1.943.435,20 399.716,87
177.791,53 1.678.793,18 1.677.694,44 176.692,79
222.757,00 265.473,68 265.740,76 223.024,08
4.728.972,75 0,00 1.678.526,09 6.407.498,84
4.098.157,56 0,00 1.413.052,41 5.511.209,97
624.083,77 0,00 265.473,68 889.557,45
6.731,42 0,00 0,00 6.731,42
PRESIDENTE CONTADOR DIRETOR DA DIVISÃO 0 CONTROLE INTERNO
VEREADOR RENATOJOSEPER IRA ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ VITOR VINICIUS LOPES DE VASCONCELLOS
C.P.F. 115.781.597-92 C.P.F. 524.507.247-53 C.P.F. 055.884.627-00
SH3 Sistemas Us
SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGIf0S.A EFETUAR
N,
DOTAÇÃO
.Z.
F-missAo: 06/05/2024 - 13:02 Página: 001
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CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 04/2024
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
01 4 LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.001 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE: -
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -
2.749.780,68 0,00 0,00 0,00 2.749.780,68 2.672.790,12
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.672.790,12
76.990,56 76.990,56 0,00 76.990,56 0,00
327.209,88 327.209,88 0,00 327.209,88 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: -
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00087 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
36.400,00 0,00 0,00 0,00 36.400,00 36.400,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 36.400,00
4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00
8.700,00 3.600,00 5.100,00 3.600,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE:
550. 000.00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00
850.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 eco. 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SH3 Sistemas Emitido 'por: VANESSA
\
f : .41.4s
Página: 002 Emissão: 06/05/2024 - 13:02
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CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 04/2024
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
SALDO INIC. MÊS SUPL. NO AS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS AS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
DOTAÇÃO
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00007 FONTE: -
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: -
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE:
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDIC
FICHA: 00010 FONTE: -
198.037,48 0,00 0,00 0,00 198.037,48 176.143,73
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 176.143,73
21.893,75 131.076,98 0,00 131.076,98 403.270,26
837.418,77 420.586,01 13.562,50 420.586,01 403.270,26
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
980.625,00 0,00 0,00 0,00 980.625,00 871.775,00
1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 871.775,00
108.850,00 108.850,00 0,00 108.850,00 0,00
428.225,00 428.225,00 0,00 428.225,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE: -
54.425,13 0,00 0,00 0,00 54.425,13 54.425,13
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 54.425,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245.574,87 245.574,87 0,00 245.574,87 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
rIGHAi 00013 FONTE, -
1.455.437,31 0,00 0,00 0,00 1.455.437,31 1.443.545,05
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.443.545,05
11.892,26 11.892,26 0,00 11.892,26 0,00
Fmissão: 06/05/2024 - 13:02
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CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 04/2024
Página: 003
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. C I I S SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO 142S EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
56.454,95 56.454,95 0,00 56.454,95 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: -
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE: -
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
7.334.705,60 0,00 0,00 0,00 7.334.705,60 7.115.079,03
9.000.000,00 0,00 0,00 9,00 9.000.000,00 7.115.079,03
224.126,57 328.809,80 4.500,00 328.809,80 403.270,26
1.903.583,47 1.481.650,71 18.662,50 1.481.650,71 403.270,26
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00016 FONTE:
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00017 FONTE: -
6.590.874,35 0,00 0,00 0,00 6.590.874,35 5.548.872,70
9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 5.548.872,70
1.042.001,65 1.042.001,65 0,00 1.042.001,65 0,00
3.951.127,30 3.951.127,30 0,00 3.951.127,30 0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA, 00019 FONTE,
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 . 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Página: 004 Emissão: 06/05/2024 - 13:02
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BALANCETE DE DESPESA - 04/2024
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC, ANO SUPL, NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00020 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00021 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00089 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
561.705,53 0,00 0,00 0,00 561.705,53 385.012,75
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 385.012,75
176.692,79 176.692,78 0,01 176.809,86 176.692,79
614.987,26 614.987,25 0,01 438.294,46 176 692,79
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: -
808.811,91 0,00 0,00 0,00 808.811,91 784.858,57
870.000,00 0,00 0,00 0,00 870.000,00 784.858,57
23.953,34 21.486,90 0,00 21.486,90 7.103,28
85.141,43 78.038,15 0,00 78.038,15 7.103,28
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE: -
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 • 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00025 FONTE: -
63.600,00 0,00 0,00 0,00 63.600,00 63.600,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 63.600,00
0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 64.800,00
86.400,00 21.600,00 9,00 21.600,00 64.800,00
3.3.90.2R.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDIC
FICHA: 00026 FONTE: -
288.015,35 0,00 0,00 0,00 288.015,35 89.178,00
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 89.178,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissào: 06/05/2024 - 13:02 . Pagina: 005
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 04/2024
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
198.837,35 101.503,30
1.115.458,84 523.884,62
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ
FICHA: 00088 FONTE: 001 - RECURSOS ',TAOVINCULADOS DE IMPOSTOS
RES. NO MÊS T.
RES. NO ANO T.
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
4.636,84
CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
102.484,96 • 586.937,38
523.884,62 586.937,38
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE: -
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE: -
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
10.593.007,14 0,00 0,00 0,00 10.593.007,14 9.151,522,02
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 9.151.522,02
1.441.485,13 1.348.884,63 0,01 1.349.983,37 835.533,45
5.853.114,83 5.189.637,32 4.636,85 5.012.944,53 835.533,45
TOTAL DO ORGA0 01 - CÂMARA MUNICIPAL
17.927.712,74 0,00 0,00 0,00 17.927.712,74 16.266.601,05
24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 16.266.601,05
1.665.611,70 1.677.694,43 4.500,01 1.678.793,17 1.238.803,71
7.756.698,30 6.671.288,03 23.299,35 6.494.595,24 1.
.238.803,71
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
17.927.712,74 0,00 0,00 0,00 17.927.712,74 16.266.601,05
24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 16.266.601,05
1.665.611,70 1.677.694,43 4.500,01 1.678.793,17 1.238.803,71
7.756.698,30 6.671.288,03 23.299,35 6.494.595,24 1.238.803,71
----, --------
Para creitos de resultado simplificado, considerar o valor empenhado como a diferença da coluna empenhado menos a coluna anulado.
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
40.
/".
C.P.F.: OL.511{.G27,QO -
Emissão: 06/05/2024 - 13:02 Página: 006
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 04/2024
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS
RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO
ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS
ANULADO NO ANO PAGO NO ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
PRESIDENTE
VEREADOR RENATOJOSEPE
C.P.F.: 11578159792
CONTADOR
IRA ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
Emissão: 06/05/2024 - 13:03 Pagina: 001
DATA FICHA EMPENHO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/04/2024 a 30/04/2024
04/04/2024 00013 EO 00119000 NATALIA TAVARES DE ANDRADE 4.285,72 REF 00000000237/2024
08/04/2024 00010 SE 00052002 CAMERA2 VÍDEO FILMES LTDA 21.893,75 REF 00000000335/2024
12/04/2024 00010 SE 00012009 PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES 191,87 REF 00000000332/2024
12/0,4I,2024 00010 SE 00012010 PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES 21.556,03 REF 00000000332/2024
18/A%024 00002 EO 00135000 VEREADORES 70.574,68 REF 00000000363/2024
18/04/2024 00002 EO 00136000 VEREADORES 6.415,88 REF 00000000363/2024
18/04/2024 00010 SE 00016004 ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA 33.541,67 REF 00000000366/2024
19/04/2024 00010 SE 00013004 VITALSERVICE 27.050,00 REF 00000000366/2024
19/04/2024 00010 SE 00015004 R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS 4.947,91 REF 00000000356/2023
19/04/2024 00010 EO 00127000 CAMERA2 VÍDEO FILMES LTDA 21.893,75 REF 00000000357/2024
19/04/2024 00013 EO 00151000 ALESSANDROFRANKLINSERPA DE ALMEIDA 2.942,83 REF 00000000979/2023
19/04/2024 00013 EO 00153000 FABRICIO MELLO DA SILVA 2.263,71 REF 00000000364/224
29/04/2024 00011 EO 00156000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 21.385,00 REF 00000000379/2024
29/04/2024 00011 EO 00157000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 38.220,00 REF 00000000378/2024
29/04/2024 00011 EO 00158000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 49.245,00 REF 00000000377/2024
29/04/2024 00013 EO 00155000 NILTON DOS SANTOS 2.400,00 REF 00000000067/2024
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA 328.809,80
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
04/04/2024 00026 EO 00117000 AMPLA / ENEL 981,66 REF 00000000328_/2024
08/04/2024 00017 EO 00122000 EDIMAR TAVARES DA SILVA 6.333,34 REF 00000000036/2024
08/04/2024 00026 SE 00017003 CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DEINTERNET 7.229,53 REF 00000000325/2024
11/04/2024 00023 EO 00123000 ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA 15.104,00 REF 00000000353/2024
12/04/2024 00025 SE 00075002 MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARAES 3.450,00 REF 0000000033/2024
12/04/2024 00025 SE 00076003 SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES 3.750,00 REF 00000000340/2024
12/04/2024 00026 SE 00018002 W&M PUBLICIDADE LIM 160,80 REF 00000000348/2024
12/04/2024 00026 EO 00125000 TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.968,85 REF 00000000346_/2024
18/04/2024 00017 EO 00130000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 437.993,12 REF 00000000360/2024
18/04/2024 00017 EO 00131000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 25.269,72 REF 00000000360/2024
18/04/2024 00017 EO 00133000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 241.150,00 REF 00000000361/2024
18/04/2024 00017 EO 00143000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 300.400,00 REF 00000000362/2024
18/04/2024 00089 EO 00096000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 41.622,59 REF 00000000289/2024
18/04/2024 00089 EO 00099000 INSS 16.168,02 REF 00000000292/2024
18/04/2024 00089 EO 00100000 INSS 1.347,33 REF 00000000292/2024
18/04/2024 00089 EO 00104000 INSS 64.113,00 REF 00000600290/2024
18/04/2024 00089 EO 00111000 INSS 2.877,00 REF 00000000312/2024
18/04/2024 00089 EO 00113000 INSS 121,77 REF 00000000979/2023
18/04/2024 00089 EO 00115000 INSS 24,71 REF 00000000311/2024
19/04/2024 00017 EO 00145000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.000,00 REF 00000000360/2024
19/04/2024 00017 EO 00146000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 9.500,00 REF 00000000362/2024
19/04/2024 00017 EO 00148000 JOSECLAUDIO BRASIL 10.399,20 REF 00000000058/2024
19/04/2024 00017 EO 00149000 LINDA ZINI SILVA 2.354,67 REF 00000000132/2024
19/04/2024 00023 SE 00129001 LAllARI MARTINEZ COMERCIO VAREJISTA DEMATE 2.170,40 REF 00000000273/2024
19/04/2024 00026 SE 00005004 JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOSLT 47.190,00 REF 00000000358/2024
19/04/2024 00026 SE 00007009 ITAMED COMERCIO E ARQUITETURA LTDA 20.625,00 REF 00000000367/2024
19/04/2024 00026 SE 00009004 RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME 9.762,50 REF 00000000359/2024
19/04/2024 00026 SE 00010005 HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 10.962,00 REF 00000000365/2024
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Emissão: 06/05/2024 - 13:03 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/04/2024 a 30/04/2024
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
19/04/2024 00026 EO 00128000 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO 792,14 REF 00000000347_/2024
19/04/2024 00026 EO 00139000 LOCAWEB SERVIÇOS DEINTERNET SA 1.055,50 REF 00000000370_/2024
19/04/2024 00026 EO 00140000 MINISTÉRIO DA FAZENDA 250,00 REF 00000000371_/2024
19/04/2024 00026 EO 00141000 AMPLA / ENEL 1.506,98 REF 00000000372_/2024
19/04/2024 00089 EO 00102000 INSS 50.535,44 REF 000000.00291/2024
30/04/2024 00017 EO 00126000 FLAVIO DA SILVA DONATO 6.601,60 REF 00000000044/2024
30/04/2024 00023 EO 00124000 DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS 4.212,50 REF 00000000352/2024
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 1.349.983,37
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 1.678.793,17
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
03/04/2024 00099 OP 00109000 UNIMED 14.038,43 REF 00000000289/2024
18/04/2024 00094 OP 00119000 INSS 8.604,36 REF 00000000292/2024
18/04/2024 00094 OP 00122000 INSS 717,03 REF 00000000292/2024
18/04/2024 00094 OP 00125000 INSS 24.398,42 REF 00000000291/2024
18/04/2024 00094 OP 00127000 INSS 31.070,35 REF 00000000290/2024
18/04/2024 00094 OP 00129000 INSS 1.441,59 REF 00000000312/2024
18/04/2024 00094 OP 00131000 INSS 43,48 REF 00000000979/2023
18/04/2024 00094 OP 00132000 INSS 8,82 REF 00000000311/2024
18/04/2024 00095 OP 00108000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICfPAL DE MANGARATIBA 41.622,59 REF 00000000289/2024
18/04/2024 00096 OP 00141000 SERVIDORES EFETIVOS EASSESSORES 2.108,95 REF 00000000360/2024
18/04/2024 00101 OP 00142000 IMPOSTO SINDICAL 528,85 REF 00000000360/2024
29/04/2024 00093 OP 00103000 IR 5,53 REF 00000000207_/2024
29/04/2024 00093 OP 00104000 IR 181,06 REF 00000000187_/2024
29/04/2024 00093 OP 00105000 IR 181,06 REF 00000000233_/2024
29/04/2024 00093 OP 00106000 IR 272,12 REF 0000000023/2024
29/04/2024 00093 OP 00107000 IR 75.192,55 REF 00000000289/2024
29/04/2024 00093 OP 00120000 IR 7.949,88 REF 00000000292/2024
29/04/2024 00093 OP 00123000 IR 671,18 REF 00000000292/2024
29/04/2024 00093 OP 00126000 IR 13.868,39 REF 00000000291/2024
29/04/2024 00093 OP 00128000 IR 18.857,40 REF 00000000290/2024
29/04/2024 00093 OP 00130000 IR 865,93 REF 00000000312/2024
29/04/2024 00099 OP 00111000 UNIMED 8.716,52 REF 00000000289/2024
29/04/2024 00099 OP 00113000 UNIMED 540,60 REF 00000000289/2024
29/04/2024 00099 OP 00114000 UNIMED 490,20 REF 00000000289/2024
29/04/2024 00099 OP 00121000 UNIMED 1.131,07 REF 00000000292/2024
29/04/2024 00099 OP 00124000 UNIMED 30,00 REF 00000600292/2024
29/04/2024 00114 OP 00116000 PMMPREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA 342,50 REF 00000000289/2024
29/04/2024 00114 OP 00117000 PMMPREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA 226,87 REF 00000000289/2024
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 254.105,73
88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA
18/04/2024 00119 OP 00139000 SICOOB 11.367,95 REF 00000000366/2024
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
PROCESSO
Emissão: 06/05/2024 - 13:03 Página: 003
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/04/2024 a 30/04/2024
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA 11.367,95
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA: 265.473,68
TOT L DAS DESPESAS: 1.944.266,85
PRESIDENTE CONTADOR
VEREADOR RENATO OSt PEREIRA ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 1157815 92 C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
C.P.F.: 0% all 421, oa
SH3 Sistemas Emitido por:.VANESSA
Emissão: 06/05/2024 - 13:05 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 30/04/2024
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO'TAOS.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria: 29.249,09 o
(1)"Entradas não consideradas pelo banco
Total:
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO -
DIF. FOLHA MES 02/2010
DIF. FOLHA MES 05/2010
DIF. FOLHA MES 08/2010
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
RETORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ERRO C/C
RETORNO AUX. ALIMENTACAO - ERRO C/C -
18/04/2024 005667 SERVIDORES EF
18/04/2024 005668 SERVIDORES EF
29/04/2024 005670 SERVIDORES EF
29/04/2024 005671 SERVIDORES EF
29/04/2024 005672 SERVIDORES EF
29/04/2024 005673 SERVIDORES EF
29/04/2024 005674 SERVIDORES EF
19/04/2024 - AMPLA / ENEL
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
0,00
1.179,00
50,00
500,00
736,00
20,83
736,00
129,80
272,00
61,75
366,30
315,00
2.888,99
4.146,04
735,00
735,00
735,00
735,00
735,00
908,10
15.984,81
0,00
0,00
12/12/2007
- 05/2023 - EO - 230.000
05/2023 - EO - 251.000
ETIVOS E ASSESSORES
ETIVOS E ASSESSORES
ETIVOS E ASSESSORES
ETIVOS E ASSESSORES
ETIVOS E ASSESSORES
ETIVOS E ASSESSORES
ETIVOS E ASSESSORES
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 06/05/2024 - 13:05 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Resultado Final (2+3)-(1+4): 15.984,81
Saldo do Extrato: 45.233,90
SH3 Sistemas Emitido por: vANESSA
Emissão: 06/05/2024 - 13:05 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data....: 30/04/2024
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria: 54.196,46
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE PAGO E MENOR PELO BANCO 0,50
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 134,90
Total: 135,40
(3) Entradas não contabilizadas
RESSARCIMENTO DE TARIFA PELO BANCO
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
0,66
0,66
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
0,00
136,06
54.332,52
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
%
1 •
EmissaO: 06/05/2024 - 13:05 Pegira: 004
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 30/04/2024
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agencia: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
DIE. FOLHA DE PAGAMENTO
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(9) Saidas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
46,40
46,40
0,00
0,00
96,90
96,90
TESOUREIRO
LINS CÉSAR DIAS
C.P.F.: 07439692780
SH3 Sistemas
C.P.F.:
Emitido por: VANESSA