Prefeitura Municipal de—MakozarAtibo--
Gabinete do Prefeito '
Pre ••••••••••••
TEIVIL
1:41 J o 11.•
OFICIO N.° 350/2024.
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oF
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Mangaratiba, 15 de julho de 2024.
Ao Senhor
Vereador RENATOJOSEPEREIRA
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba-RJ.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.a, a pedido doEx." Sr. Prefeito para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete referente ao mês de junho de
2024.
Atenciosamente,
títAl•
JONATHANMARINS AGUIAR
Chefe de Gabinete
223.835.460,65
41.786.113,81
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
229.829.084,76 Pagamentos Acumulados Anterior
24.587.975,41 Pagamentos do Período
o pedient•-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAINIGAFtATtliga
Boletim de Caixa
1,1
Data: 01/06/2024 a 28/06/2024
Exercicio de 2024
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituigeles de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
21.938.359,33
0,00
2.649.616,08
0,00
24.587.975,41
66.532.916,57
0,00
91.120.891,98
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
31.544.610,04
7.592.754,79
2.645.654,78
3.094,20
41.786.113,81
49.334.778,17
0,00
91.120.891,98
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORRENTE
000.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 1.1.1.11.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09320 6.1.00.00.0004 Transf. Pio PREVI 1.1.1.1.1.01 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09839 6.1.00.00.0003 TRANSF. NO INSS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
CONTAS BANCARIAS 62.155.884,81 49.334.778,17 66.532.916,57 44.957.746,41 0,00 44.957.746,41
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO exEncfao 17.969.153,37 37.937.655,90 40.015.230,47 15.891.578,80 0,00 15.891.578,80
,f,QRRENTE
000.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
u, ..,n4 00113836-9120867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35910 0011729-3114434-7 BB -CaminoEscola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 14.895.077,89 34.347.587,18 35.988.199,52 13.254.465,55 0,00 13.254.465,55
46704 00113636-9114438-8 BE -PTA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49172 00113836-9116891-2 BB PGMPDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49173 00113836-9116891-2 BE PGMPDA APUC 1.1.1.1.1.50 174.491,73 1.018,79 0,00 175.510,52 0,00 175.510,52
54986 00113836-9118435-7 BE - PAR (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
54987 00113836-9118435-7 BE - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54804 00113836-9118754-2 BB -MP815/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60969 00113836-9120236-3 BE • Obra Recuperação Axixa 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60970 00113836-9120236-3 BE - Obra Recuperação Amua - APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61065 00113836-9120867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20867-1
54805 00113836-91187542-0 BB -MP815/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46147 0011729-314-3 Bradesco-RoyaltiesAPUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
/00 0011729-3114438-5 BB -PTAPoupança 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54758 0011729-3114438-3 BB -PTAAPLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46116 0011729-316501-3 SB- CEX APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46547 0011729-316501-3 BB - CEX 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46145 0011729-319464-1 BE - FNAS/PPD APUC 1.1.1.1.1.50 96,38 0,56 0,00 96,94 0,00 96,94
46478 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46586 0011729-3110179-6 BE - FEB 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46674 0011729-3110179-6 BB - FEB APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46122 0011729-3110547-3 BB - SNA APLIC 1.1.1.1.1.50 568.121,05 266.523,92 250.000,00 584.644,97 0,00 584.644,97
46592 0011729 -3110547-3 BB - SNA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46698 0011729-3114433-9 BE - Apoio Creches 1.1.1.1.1.19 • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46.694 0011729-3114433-9 BB - Apcxo Creches APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANGARATIBA Pagina 1 de 4
56.162.260,70 Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
0,00
56.162.260,70
Pendente
Total do Balancete da Receita 310.579.320,87 Total do Balancete da Despesa
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual
,tal das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
254.417.060,17 Total dos Pagamentos 265.621.574,46
44.957.746,41
0,00
44.957.746,41
310.579.320,87
Disponível
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2024
Data: 01/06/2024 a 28/06/2024
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
1273 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponixel
46144 0011729-3115079-7 BB - FMDCA APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46539 0011729-3115079-7 BB - FMDCA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50668 0011729-3117076-3 BB • Manut. Educ,Infantil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50669 0011729-3117076-3 BB - Manut. Educ. Infant!! APUC 1.1.1.1.1.50 283,48 1,80 0,00 285,28 0,00 285,28
46118 0011729-3173003-3 88- Diversos APUC 1.1.1.1.1.50 1.362.829,12 9.553.712,99 9.942.452,90 974.084,21 0,00 974.084,21
46141 0011729-3173003-3 BB - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61056 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 450003014 1.1.1.1.1.19 1.169.085,78 569.266,75 723.527,09 1.014.825,44 0,00 1.014.825,44
61057 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45003001-9
46128 1041197-0137-2 CEF - Arrecadações 1.1.1.1.1.19 88.210,10 0,00 573,25 87.636,85 0,06 87.636,85
46129 1041197-0137-2 CEF Arrecadações APUC 1.1.1.1.1.50 5.370.148,99 963.455,97 5.104,72 5.828.500,24 0,00 5.828.500,24
52882 1041197-01157-3 CEF • Esportes - Poupança 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46601 1041197-01E47025.7 Caixa Econômica - Melhoria Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46602 1041197-01647030-3 Caixa Econômica - ConstruçAo Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46655 1041197-01647033-0 CEF - PRODESA 2007 POUP 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46604 1041197-01647033-8 CEF PRODESA 2007 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46603 1041197-01647037-0 Caixa Econômica - Assistência Técnica 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52797 1041887-01157-3 CEF - Esportes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52798 1041887-01157-3 CEF - Esportes APLIC 1.1.1.1.1.50 874,64 5,35 0,00 879,99 0,00 879,99
16112 23710237013-5 Bradesco - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46628 23710237-013-5 Bradesco - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46113 23710237-015-1 Bradesco Arrecadações 1.1.1.1.1.19 1,00 8.030,00 8.000,00 1,00 0,00 1,00
46123 23710237-015-1 Bradesco - krecadações APLIC 1.1.1.1.1.50 1.128.090,27 14.498.198,32 14.923.552,34 702.736,25 0,00 702.736,25
46115 23710237-016-0 Bradesco - Correios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46654 23710237-016-0 Bradesco - Correlos APLIC 1.1.1.1.1.50 221.327,30 1.386,86 0,00 222.714,16 0,00 222.714,16
46596 23710237-01241-0 Bradesco 1nfraçõo de TrAnsito 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46595 23710237-01370-0 Bradesco - Eventos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46130 23710237-015878-5 Bradesco - Turismo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46131 23710237-015878-5 Bradesco - Turismo APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46136 2371023 7-01881 2-9 Bradesco • ICMS/IPI 1.1.1.1.1.19 2,00 0,00 1,03 1,00 0,00 1,00
46137 23710237-018812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 1.1.1.1.1.50 1.630.119,50 4.760.949,92 4.749.261,97 1.641.807,45 0,00 1.641.807,45
46138 23710237-018813-7 Bradesco IPVA 1.1.1.1.1.19 4,00 0,00 3,00 1,00 0,00 1,00
46140 23710237-018813-7 Bradesco - IPVA APUC 1.1.1.1.1.50 226.316,74 221.535,35 350.000,00 97.852,09 0,00 97.852,09
47130 23710237-019910-4 Bradesco Obra/Escolas 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47131 23710237-019910-4 Bradesco - Obra/Escolas APUC 1.1.1.1.1.50 274.143,32 1.718,45 OA 275.861,77 0,00 275.861,77
46707 23710237-0110200-8 Bradesco • Asfalto 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46709 23710237-0110200-8 Bradesco - Asfalto APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 2371023 7-01 10210-5 Bradesco- PFtP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61066 23710886-91217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53048 23710886-9110049-8 Bradesco • Contrato 13/2017 APUC 1.1.1.1.1.50 4.745,60 29,75 0,00 4.775,35 0,00 4.775,35
53049 23710886-9110049-8 Bradesco -contraio 13/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 23710886-9114627-7 Bradesco •SoPio 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49201 23710886-9114627-7 Bradesco -BinRio APUC 1.1.1.1.1.50 356.634,68 2.235,53 0,03 358.870,21 0,00 358.870,21
46107 34114814-0108716-1 [TAO- Diversos 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46124 34114814-0108716-1 ITA0 - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 1.171.512,07 1.845,72 853.754,41 319.603,38 0,00 319.603,38
46108 34114814-0108717-9 MAU • IPTU 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46125 34114814-0108717-9 Irk) - IPTU APL1C 1.1.1.1.1.50 1.148.025,14 3.997.701,15 4.181.968,84 963.757,45 0,00 963.757,45
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.074.075,48 3.590.068,72 4.027.030,95 2.637.113,25 0,00 2.637.113,25
51119 00113836-9122844-3 BB - Creditou Precatórios 1.1.1.1.1.19 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61120 09113836-9122844-3 BB • Creditos PrecatóriosAuk 1.1.1,1.1.50 3.402,23 19,86 0,00 3.422,09 0,00 3.422,09
61163 0011729-3173002-5 BB FPM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61164 0011729-3173002-5 BB •FPM APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 2.632.603,13 3.570.101,28 4.026,857,35 2.175.847,06 0,00 2.175.847,06
61173 0011729-3173016-5 BB - ITR 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61124 0011729-3173016-5 BB - mk • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 311.920,04 9.497,87 76,47 321.341,44 0,00 321.341,44
61175 0011729-31283142-2 88 • ICMS DESONERAÇÃO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
61176 0011729-31283142-2 BE - 1CMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 126.150,08 10.449,71 97,13 136.502,66 0,00 136.502,66
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educasio 2.687.785,85 2.923.147,79 2.892.855,65 2.718.077,99 0,00 2.718.077,99
STN.1001 - IdentiflcacEo das despesas com manutenções desenvolvimento do amino 2687.785,85 2.923.147,79 2.892.855,65 2.718.077,99 0,00 2.718.077,99
61130 001138369122450-2 ST Etluca0o 1.1,1.1.19 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
61131 00113836-9122450-2 ST Educado - Aplicaç8o 1.1.1.1.1.50 2.687.785,85 2.923.147,79 2.892.855,65 2.718.077,99 0,00 2.719.077,99
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERC1C10 CORRENTE 633.041,19 13.759,70 4.853,86 641.947,03 0,00 641.947,03
000.0110 - GERAL 616.658,23 13.664,05 4.853,86 625.468,42 0,00 625.468,42
61167 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPOSITOPUBLIC°- TRANSITO 1.1.1.1.1.19 4.854,86 0,00 4.853,86 1,00 0,00 1,00
61168 23710886-9120009-2 BRADESOD DEPOSITO PUBUCO - TRANSITO - 1.1.1.1.1.50 611.803,37 13.664,05 0,00 625.467,42 0,00 625.467,42
APLICAÇÃO
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST 16.382,96 95,65 0,00 16.478,61 0,00 16.478,61
61108 00113836-9120381-5 Honoranos Advocatioos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61109 00113836-9120381-5 Aplicacao - Honorance Advccadcios 1.1.1.1.1.50 16.382,96 95,65 0,00 16.478,61 0,00 16.478,61
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 4.360.557,08 3.711.565,15 4.643.354,55 3.428.767,68 0,00 3.428.767,68
-RECURSOS DO EXERCIICIO CORRENTE
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANGARATIBA Pagina 2 de 4
Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Atual Pendente Disponível
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
rzn Anterior Depósitos Retiradas
51100 0011729-3110179-6 BB - FEB - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1106 - FUNDEB 70% 4.360.557,08 3.711.565,15 4.643.354,55 3.428.767,68 0,00 3.428.767,68
61132 00113836-9118997-9 BB - FUNDS SME 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61133 09113536 5118997-9 BB -FUNDESSME Aphcação 1.1.1.1.1.50 4.360.557,08 3.711.565,15 4.643.354,55 3.428.767,68 0,00 3.428.767,68
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO 3.861.456,80 331.923,81 159.751,28 4.033.629,33 0,00 4.033.629,33
CORRENTE
000.0110 - GERAL 16.938,69 0,00 16.938,69 0,00 0,00 0,00
61089 00113836-916462-9 BB - SALARIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 16.938,69 0,00 16.938,69 0,00 0,00 0,00
200.1128 - Salário Educação 3.844.518,11 33L923,81 142.812,59 4.033.629,33 0,00 4.033.629,33
61134 00113836-916462-9 BB -SaladoEducação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61189 00113836-9124968-8 Salado-Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61190 00113836-9124968-8 Salário-Educação Aplicação 1.1.1.1.1.50 3.844.518,11 331.923,81 142.812,59 4.033.629,33 0,00 4.033.629,33
15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 504,60 2,94 0,00 507,54 0,00 507,54
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1111 - FNDE/PDDE 504,60 2,94 0,00 507,54 0,00 507,54
61127 00113836-9123310-2 PODE- Programa Dinheiro na Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
61128 00113836-9123310-2 PDDE - Programa Dinheiro na Escola - 1.1.1.1.1.50 504,60 2,94 0,00 507,54 0,00 507,54
Aplicação
15520000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 418.536,96 110.916,53 8.160,00 521.293,49 0,00 521.293,49
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1108 - PNAEF - Fundamental 418.536,96 110.916,53 8.160,00 521.293,49 0,00 521.293,49
61153 00113836-9116505-0 SB- PNAE MERENDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61159 00113836-9116505-0 SB- PNAE MERENDA APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 418.536,96 110.916,53 8.160,00 521.293,49 0,00 521.293,49
15530000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 53.634,13 313,15 0,00 53.947,28 0,00 53.947,28
NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR(PRATE)- RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
200.1129 - PNATE 53.634,13 313,15 0,00 53.947,28 0,00 53.947,28
5115] 0011729-316905-1 SB- PNATE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61152 0011729-316905-1 BB - PNATE APLICAÇÂO 1.1.1.1.1.50 53.634,13 313,15 0,00 53.947,28 0,00 53.947,28
15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
,;1095 00113836-91187542-0 88- MP815/2017 • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E 383.306,09 133.607,51 0,00 516.913,60 0,00 516.913,60
OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDUAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61094 00113836-9120236-3 es- OBRA RECUPERAÇÃO AXD(A - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61097 0011729-3114438-X BB -PTA-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61099 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61102 0011729-3117076-3 SB' MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1159 - CAMINHO ESCOLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61135 00113836-9124619-0 Caminho da Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61136 00113836-9124619-0 Caminho da Escola - Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1235 - FNDE 383.306,09 133.607,51 0,00 516.913,60 0,00 516.913,60
61138 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - 1.1.1.1.1.50 22.772,16 132,96 0,00 22.905,12 0,00 22.905,12
Aplicação
61139 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61187 00113836-9125098-8 Ell- Escola em Tempo Integral • FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61188 00113836-9125098.43 Ell- Escola em Tempo Integral - FNDE - 1.1.1.1.1.50 273.124,17 132.964,20 0,00 406.088,37 0,00 406.088,37
Aplicação
61191 00113836-9125395-2 Reforma Escola ou Creche (PAR) • FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61192 00113836-9125395-2 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - 1.1.1.1.1.50 87.409,76 510,35 0,00 87.920,11 0,00 87.920,11
Aplicação
15730000- ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO -Ledno 11.627.164,07 45.672,07 6.099.182,48 5.573.653,66 0,00 5.573.653,66
12.858/ 2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1233 -Royaltiesvinculados h Educaclio(art. 20da Lei no 12.858/2013) 11.627.164,07 45.672,07 6.099.182,48 5.573.653,66 0,00 5.573.653,66
61171 00113836-9122449-9 BE -PRE-SAL • EDUCAÇÃO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61172 60113836-9122449-9 138 -PRE-SAL - EDUCAÇÃO • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 11.627.164,07 45.672,07 6.099.182,48 5.573.653,66 0,00 5.573.653,66
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - 204.837,85 1.245,67 0,00 206.083,52 0,00 206.083,52
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 204.837,85 1.245,67 0,00 206.083,52 0,00 206.083,52
61155 00113836-9116259-0 BB - BRASIL CARINHOSO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61156 00113336-9116259-0 BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 183,51 1,07 0,00 184,58 0,00 184,58
61165 1041887-0171090-6 CEF -PETMÓVEL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61166 1041887-0171090-6 CEF ..PETNOVEL - APLIC 1.1.1.1.1.50 201.651,34 1.244,60 0.00 205.898.94 0,00 205.898,94
17010000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES 248.395,85 1.450,28 0,00 249.846,13 0,00 249.846,13
DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.6102 - ALER3 (Estado de Emergencia) 248.395,85 L450,28 0,00 249.846,13 0,00 249.846,13
61123 00113836-9123409-5 BB - ALES) 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61124 00113836-9123409-5 BB - ALES)' Apilc 1.1.1.1.1.50 248.395,85 1.450,28 0,00 249.845,13 0,00 249.846,13
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 6.576.035,66 2.361.141,55 8.848.343,96 88.833,25 0,00 88.833,25
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS 00 EXERCÍCIO CORRENTE
000.1110 - ROYALTIES 6.575.094,34 2.361.136,05 8.848.343,96 87.886,43 0,00 87.886,43
61149 0011729-3173035-1 BB - ROYALTIES 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61150 0011729-3173035-1 BB - ROYALTIESAPLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 6.575.094,34 2.361.136,05 8.848.343,96 87.886,43 0,00 87.886,43
000.6108 -BonusCessão OnerosaPre-Sal 941,32 5,60 0,00 946,82 0,00 946,82
61147 00113836-9119927-3 BB- Cessão Onerosa Pré-Sal 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANGARATIBA Pagina 3 de 4
Data: 01/06/2024 a 28/06/2024
Data: 01/06/2024 a 28/06/2024
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
ExerCid0 de 2024
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
61146 00113836-9119927-3 BB- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicação 1.1.1.1.1.50 941,32 5,50 0,00 946,82 0,00 946,82
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES 916.332,24 809.072,67 1.514.053,36 211.351,55 0,00 211.351,55
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.6107 - RoyaltiesEstado 916.332,24 809.072,67 1.514.053,36 211.351,55 0,00 211.351,55
611.13 237101386914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
61141 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado - Aplicação 1.1.1.1.1.50 723.975,96 755.974,77 1.257.991,60 221.959,13 0,00 221.959,13
61169 3911481+0113138-1 MAO- ROAYLTIES DO ESTADO 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
01170 34114814-0113138-1 ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 192.345,28 53.097,90 256.061,76 -10.618,58 0,00
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.217.533,86 23.822,74 121.697,07 4.119.659,53 0,00 4.119.659,53
000.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 3.973.520,29 22.338,77 121.697,07 3.874.161,99 0,00 3.874.161,99
61125 00113836-9123467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61126 00113836-9123467-2 88 - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50 829.801,73 9.844,88 0,00 834.646,61 0,00 834.646,61
61145 00113836-91246393 Transferência Especiais da União 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61146 00113836-9124639-5 Transferência Especiais da União 1.1.1.1.1.50 958.220,67 5.205,11 121.697,07 841.728,71 0.00 841.728,71
61129 1041887-016471383 Poupança •ConyRevitalização da Orla de 1.1.1.1.1.50 2.185.997,89 12.288,78 0,00 2.197.786,67 0,00 2.197.786,67
Mangarabba
200.1116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 244.013,57 1.483,97 0,00 245.497,54 0,00 245.497,54
61116 1091887-01647138-5 ConyRevitalização da Orla de Mangaratiba 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61117 1041887-01647138-5 AplIc •ConyRevitalização da Orla de 11.1.1.1.50 244.013,57 1.481,97 0,00 245.997,54 0,00 245.497,54
Mangaratiba
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 2.912.426,61 13.042,76 1.615.011,72 1.310.457,65 0,00 1.310.457,65
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCia0 CORRENTE
000.0157 - Royalties- Minério 2.912.426,61 13.042,76 1.615.011,72 1.310.457,65 0,00 1.310.457,65
61140 00113836-9119298-8 BB -RoyaltiesdoMined° 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61142 00113836-9119298-8 BB -RoyaltiesdoMilanoAPLIC 1.1.1.1.1.50 2.903.516,24 12.990,73 1.615.011,72 1.301.495,25 0,00 1.301.495,25
61157 0011729-3110529-5 BB - CFM 11.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61158 0811729-3110529-5 ss - CM4 - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 8.910,37 52.03 0,00 8.962,40 0,00 8.962,40
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural -LCn° 195/2022-Art5°- 519,82 3,04 0,00 522,86 0,00 522,86
Audiovisual
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 519,82 3,04 0,00 522,86 0,00 522,86
61177 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gustavo)
61178 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.50 519,82 3,04 0,00 522,86 0,00 522,86
Gustavo)
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural -LCn. 195/2022 -Art8. - 2.805,06 16,38 0,00 2.821,44 0,00 2.821,44
Demais
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 2.805,06 16,38 0,00 2.821,44 0,00 2.821,44
61179 00113836-9124727-8 Lel Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gustavo)
61180 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.50 2.805,06 16,38 0,00 2.821,44 0,00 2.621,44
Gustavo)
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - 37.243,04 166,59 0,00 37.409,63 0,00 37.409,63
Clot- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1126 - CIDE 37.243,04 166,59 0,00 37.409,63 0,00 37.409,63
61159 0011729-317300-8 BB - CIDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61160 0011729-317300-8 BB - CIDE 1.1.1.1.1.50 37.243,04 166,59 0,00 37409,63 0,00 37.409,63
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 3.880.561,01 827.072,92 492.374,56 4.215.259,37 0,00 4.215.259,37
PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0154 - Contribuição p/Custelo do Serviço de Iluminação Pliblica - COSIP 3.880.561,01 827.072,92 492.374,56 4.215.259,37 0,00 4.215.259,37
61161 0011729-3113331-0 BB - COSIP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61162 0011729-3113331-0 BB - COSIP • APLICAÇÃO" 1.1.1.1.1.50 3.880.561,01 827.072,92 492.374,56 4.215.259,37 0,00 4.215.259,37
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO 1.164.053,67 89.179,02 118.047,61 1.135.185,08 0,00 1.135.185,08
CORRENTE
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO L164.053,67 89.179,02 118.047,61 1.L35.185,08 0,00 1.135.185,08
61185 23710886-918664-9 RENAINF - BRADESCO 1.1.1.1.1.19 33,36 0,00 0,00 33,36 0,00 33,36
61186 23710886-918664-9 RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 154.544,18 968,81 0,00 155.512,99 0,00 155.512,99
61183 23710886-918665-7 PARDAL - BRADESCO 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
61184 23710886-918665-7 PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 937.979,60 85.630,80 118.022,06 905388,39 0,00 905.588,34
61181 23710886-918666-5 BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO 1.1.1.1.1.19 2,00 24,55 0,00 26,55 0,00 26,55
61182 23710886-918666-5 BRADESCO MULTA/ESTADO BRADESCO 1.1.1.1.1.50 71.493,53 2.554,86 24,55 74.023,84 0,00 74.023,84
APLICAÇÃO
Total 62.155.884,81 49.334.778,17 66.532.916,57 44,957.746,41 0,00 44.957,746,41
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
: 057096-03/F0
(fonts Sika de Oliveira
Contador
Registro, R.3-133211/04
MANGARATIBA Pagina 4 de 4
5.5.01.01.0001 Transferfinciaaimed& para o órgão 'CÂMARA MUNICIPAL DE
5.5.01.01.0302 Transferência concedida para o OrgSo "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
5.5.01.01.0003 Transferincia concedida para o órglio 'FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
5.5.01.01.0005 Transferência concedida para o orgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO' -
5.5.01.01.0006 Transferência concedida para o órgão "INSIITUr0 DE PREVIDÊNCIA
5.5.01.01.0007 Transferência concedida para o órgão 'CONECTA - EMPRESA PÚBLICA
55.01.01.0009 Transferência concedida para o&gat) "FUND()MUNICIPAL DE SAÚDE
5.5.01.01.0011 Transferência concedda pata o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE
5.5.01.01.0014 Fundo Municipal de Saude - Rovalteis de Minério
DESPESAS EXTRA-I3RCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais
5.211.02.0000 INSS
5211.03.0300 Encargos Sociais-Outras Entidades
5.2.11.10.0000 Pensão Alimentícia
5.2.1111.0000 Pianos de Previdência e Assistência Medica
5.2.11.13.0000 Retenções- Entidades Representativas de Classes
5.2.11.15.0000 Retenções- Empréstimos e Financia
5211.16.0003 Retenção Relativa a Vale Transporte
5.2.11.99.0000 Outras Consignações
5.2.31.02.0000 Depósitos para Recursos Judiciais
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
Restos a Pagar de 2022
Restos a Pagar de 2023
2022
2023
DISPONIBILIDADES 44.957.746,41
0,00
44.957.746,41
13.271.016,07
31.686.730,34
310,579.320,87
Pagina 1 de 2
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Recurso Aplicado
TOTAL GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercido de 2024
Filtro: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
RECEITAS DESPESAS
ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 218.056.040,65 21.938.359,33 239.994.399.98 DESPESAS ORCAMENTARIAS
1 Receitas Correntes 218.056.040,65 21.938.359,33 239.994.399,98 04 Administração
1.1 Impostos, Taxas e Conbibuioks de Melhoria 70.875.134,27 9.799372,39 93.674.506,66 06 Segurança Pública
1.2 Contribuições 4.917.093,92 841.025,03 5.758.118,95 08 Assistência Social
1.3 Receita Patrimonial 1.968.230,38 290.450,26 2258.680,64 11 Trabalho
1.7 Transferência Correstes 148.499.728,08 12.491.896,93 160.991.625,01 12 Educação
1.7 TransferênciaCommies 9.5 -8.916.476,36 -1.611 252,21 -10.527.728,57 14 Direitos da Cidadania
1.9 Outras Receitas Correntes 712330,36 126.866,93 839.197,29 15 Urbanismo
23 Comércio e Serviços
25 Energia
26 Transporte
27 DiNporto e Lazer
28 Encargos especiais
TRANSFEItINaAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 11.773.044,11 2.649.616,08 14.422.660.19
5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais 6300,00 600,00 6.900,00
5.2.11.02.0000 INSS 2.232.670,44 290302,72 2.522.973,16
5.211.03.0000 Encargos Sociais - Outras Entidades 4.145.418,97 1.1358.025,11 5203.444,08
5.2.11.10.0000 Pensão Nimenticia 276.194,33 71.018,91 347213,24
5.2.11.11.0000 Pianos de Presidência e Assistência Medica 41.990,78 4240,49 46231,27
5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Classes 111.610,15 24.850,55 136.960,70
5.2.11.15.0000 Retenções - Empnistimos e Finarciamentos 2.299.198,40 560208,78 2.809.407,18
5211.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 306.919,35 87/74,48 394.193,83
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 2.402.580,09 553.065,29 2.955.645,38
5241.01.0000 Depositos e Cauções 161,60 29,75 191,35
DISPONIBILIDADES 56.162.260,70
Tesouraria 0,00
Banco 56.162.260,70
Recurso Disponivel 18.509.373,24
Recurso Aplicado 37.652.887,46
TOTAL GERAL 310.579.320,87
MANGARATIBA
ANTERIOR
140.485.967,24
PERÍODO
31.544.610,04
56.721.335.73 10.500.925,31
66.274,00 30.374,00
728.802,47 7.984,87
2.570.036,17 256.714,11
43.517.648,94 13.995.522,98
24.000,00 0,00
22.147.701,27 3.527.891,31
1118.404,80 23.951,41
2.632217,98 724.775,06
1.119.489,19 468.831,00
151.333.46 130.113,06
9.689.723.23 1.877.526,93
49.693.231,01 7.592.754,79
7.906.809,05 1.581.361,81
22.907.713.33 1.884.207,61
4.982.910,10 1.323.098,85
1.227.343,80 304.836,95
120.469,68 0,00
159.000,00 53.00040
7363205,05 2.422.805,57
105.780,00 26.445,00
4.920.000,00 0,00
33.656.262.40 2.648.748.98
14.781.794,29 2.645.654,78
8.850,00 600,00
2.751.761,11 290.023,18
6.137.785,44 1.057.932,70
344.629,67 71.018,91
21.257,55 4.240,49
133.165,96 24.850,55
2.739.453,68 560.208,78
391.527,03 88.479,97
2/43.020,16 548300,20
10343,69 0,00
18.874.468,11 3.09420
377.801,87 2.694,20
18.496.666,24 400,00
172.030.577.28
67222.261,04
96.648,00
736.787,34
2.826.750,28
57.513.171,92
24.000,00
25.675.592,58
1.142356,21
3.356.993,04
1.588320,19
281.446,52
11.566.250.16
57.285.985,80
9.488.170,86
24.791.920,94
6306.008,95
1.532.179,75
120.469,68
209.000,00
9.786.010,62
132.225,00
4.920.000,00
36.305.011.38
17.427.449,07
9.450,00
3.041.784,29
7.195.718,14
415.648,58
25.498,04
158.016,51
3/99.662,46
480.007,00
2.791320,36
10.343,69
10.877.562,31
380.496,07
18.497.066,24
1
4 441-15.-4 " %
AddlitS Silva di Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
retari Municipal
1.4
tl - le' Oliveira
Planelamenta
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2024
Filtro: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
s‘.6>
Página 2 de 2
MANGARA-RBA
CÓDIGO
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1
1 1.1.1.2.50.0.1
2 1.1.1.2.50.0.1
3 1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.2
4 1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.2
6 1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.3
7 1.1.1.2.50.0.3
8 1.1.1.2.50.0.3
9 1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.4
10 1.1.1.2.50.0.4
11 1.1.1.2.50.0.4
12 1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
13 1.1.1.2.53.0.1
14 1.1.1.2.53.0.1
15 1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.2.53.0.2
16 1.1.1.2.53.0.2
17 1.1.1.2.53.0.2
18 1.1.1.2.53.0.2
1.1.1.2.53.0.3
19 1.1.1.2.53.0.3
20 1.1.1.2.53.0.3
21 1.1.1.2.53.0.3
1.1.1.2.53.0.4
22 1.1.1.2.53.0.4
23 1.1.1.2.53.0.4
24 1.1.1.2.53.0.4
1.1.1.3
1.1.1.3.03
1.1.1.3 .03.1
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1.01
25 1.1.1.3.03.1.1.01
26 1.1.1.3.03.1.1.01
27 1.1.1.3.03.1.1.01
1.1.1.3.03.1.1.02
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
FR
CODIGO
APLIC.
TIPO
DED I NICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
3.626.250,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contramiciies de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimônio
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
I pub o sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e JUIDS
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre briery.
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvi
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 'moo
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imeno
Impostcs sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 'moo
Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Imposts sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Inxiv,
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda- Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda- Retido na Fonte - Fomecedores
581.781.208,29 581.781.208,29 21.938.359,33 239.994.399,98 341.786.808,31
154.882.348,50 154.882.348,50 9.799.372,39 80.674.506,66 74.207.841,84
142.447.851,01 142.447.851,01 9.423.255,58 74.289.317,64 68.158.533,37
59.925.128,63 59.925.128,63 2.521.218,55 33.655.780,87 26.269.347,76
51.824.537,65 51.824.537,65 1.277.374,70 28.021.764,26 23.802.773,39
40.663.859,48 40.663.859,48 732.173,82 21.767.304,40 18.896.555,08
15000000 000.1100 24.398.315,71 24.398.315,71 439304,25 13.060.382,51 11337.933,20
15001001 STN.1001 10.165.966,12 10.165.966,12 183.043,51 5.441.826,37 4.724.139,75
15001002 STN.1002 6.099.577,65 6.099.577,65 109.826,06 3.265.095,52 2.834.482,13
165302,96 165302,96 20.875,44 92.372,39 72.930,57
15000000 000.1100 99.181,70 99.181,70 12.525,28 55.423,47 43.758,23
15001001 STN.1001 41326,47 41.326,47 5.218,86 23.093,13 18.233,34
15001002 STN.1002 24.794,79 24.794,79 3.131,30 13.855,79 10.939,00
7.070.058,48 7.070.058,48 277.658,18 2.493.404,66 4.576.653,82
15000000 000.1100 4.242.034,94 4.242.034,94 166.594,96 1.496.042,79 2.745.992,15
15001001 STN.1001 1.767515,85 1.767.515,85 69.414,50 623351,27 1.144.164,58
15031002 STN.1002 1.060.507,69 1.060507,69 41.648,72 374.010,60 686.497,09
3.925316,73 3.925316,73 246.667,26 3.668.682,81 256.633,92
15000000 000.1100 2355.190,09 2355.190,09 148.000,38 2.201.209,70 153.980,39
15001001 STN.1001 981330,45 981330,45 61.666,80 917.170,83 64.159,62
15001002 STN.1002 588.796,19 588.796,19 37.000,08 550 302,28 38.493,91
8.100.590,98 8.100.590,98 1.243.843,85 5.634.016,61 2.466.574,37
7.919.893,13 7.919.893,13 1.240.989,64 5.505.866,80 2.414.026,33
15000000 000.1100 4.751.935,88 4.751.935,88 744.593,79 3.303.520,09 1.448.415,79
15001001 STN.1001 1.979.973,28 1.979.973,28 310 247,40 1.376.466,70 603.506,58
15001002 STN.1002 1.187.983,97 1.187.983,97 186.148,45 825.880,01 362.103,56
26.768,25 26.768,25 601,34 1.589,44 25.178,81
15000000 000.1100 16.060,94 16.060,94 360,80 953,66 15.107,28
15001001 STN.1001 4.015,22 4.015,22 150,34 397,37 3.617,85
15001002 STN.1002 6.692,09 6.692,09 90,20 238,41 6.453,68
109.760,64 109.760,64 1.219,23 100.016,58 9.744,06
15000000 000.1100 65.856,36 65.856,36 731,54 60.009,97 5.846,39
15001001 STN.1001 27.440,22 27.440,22 304,81 25.004,15 2.436,07
15001002 STN.1002 16.464,06 16.464,06 182,88 15.002,46 1.461,60
44.168,96 44.168,96 1.033,64 26.543,79 17.625,17
15000000 000.1100 26.501,44 26.501,44 620,20 15.926,37 10.575,07
15001001 STN.1001 11.042,20 11.042,20 258,41 6.635,95 4.406,25
15001002 STN.1002 6.625,32 6.625,32 155,03 3.981,47 2.643,85
24.944.546,12 24.944.546,12 2.448.402,96 13.570.704,10 11.373.842,02
24.944.546,12 24.944.546,12 2.448402,96 13.570.704,10 11373.842,02
24.944.546,12 24.944.546,12 2.448.402,96 13.570.704,10 11373.842,02
20.731.908,77 20.731.908,77 2.448.402,96 13.569.508,44 7.162.400,33
20.731.908,77 20.731.908,77 1.955.648,73 9.943.257,70 10.788.651,07
15000000 000.1100 12.439.145,15 12.439.145,15 1.173.389,27 5.965.954,61 6.473.190,54
15001001 STN.1001 5.182.977,26 5.182.977,26 488.912,17 2.485.814,47 2.697.162,79
15001002 STN.1002 3.109.786,36 3.109.786,36 293.347,29 1.491.488,62 1.618.297,74
492.754,23 3.626.250,74
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 35
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
2.175.750,49
906.562,67
543.937,58
142.868,80 OP
,,- 85.720,86 .+ Cs' ,
2.734.565,3%'
2.734.565,39
1.759.855, '
974.709,4
6.049.308,4 ti \"." ç':.
6.049.308,47 %Ri
-i
, O al- .s4 el
1.651.162,78
1.651.162,78
832.496,31
128.119,76
535.808,00
154.738,71
4.211.441,69
2.526.865,08
1.052.860,41
631.716,20
27.780.778,20
27.780.778,20
27.780.778,20
26.614.154,03
22.418.583,62
13.451.149,99
5.604.646,54
3362.787,09
741.016,64
444.609,87
185.254,35
111.152,42
3.454.553,77
2.072.732,27
863.638,43
518.183,07
152.781,72
91.669,01
38.195,52
22.917,19
442.368,02
265.421,06
110.591,99
66354,97
571.474,43
342.884,77
\
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO 11P0 FR DED.
COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA
152 1.1.13.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte- Fornecedores 15000000 000.1100 295.652,57 2.175.750,49
153 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15001001 STN.1001 123.188,54 906.562,67
154 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15001002 STN.1002 73.913,12 543.937,58
1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 4.212.637,35 4.212.637,35 1.195,66
28 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sabre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15000000 000.1100 2.527.582,47 2.527.582,47 717,39
29 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15001001 STN.1001 1.053.159,33 1.053.159,33 298,92
30 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15001002 STN.1002 631.895,55 631.895,55 179,35
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Ciradação de Mercadorias e Serviços 54.843.610,87 54.843.610,87 4.453.634,07 27.062.832,67
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços 54.843.610,87 54.843.610,87 4.453.634,07 27.062.832,67
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 54.843.610,87 54.843.610,87 4.453.634,07 27.062.832,67
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 52.616.365,72 52.616.365,72 4321.650,22 26.002.211,69
1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 43.786.606,10 43.786.606,10 3.453.647,12 21.368.022,48
31 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15000000 000.1100 26.271.963,47 26.271.963,47 2.072.188,24 12.820.813,48
32 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001001 STN.1001 10.946.652,19 10.946.652,19 863.411,79 5342.005,65
33 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001002 STN.1002 6.567.990,44 6.567.990,44 518.047,09 3.205.203,35
1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 2.197.681,79 2.197.681,79 265.837,10 1.456.665,15
34 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15000000 000.1100 1318.608,99 1318.608,99 159.502,27 873.999,12
35 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001001 STN.1001 549.420,62 549.420,62 66.459,26 364.166,27
36 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001002 STN.1002 329.652,18 329.652,18 39.875,57 218.499,76
1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 6.632.077,83 6.632.077,83 602.166,00 3.177.524,06
37 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15000000 000.1100 3.979.246,68 3.979.246,68 361.299,59 1.906.514,41
38 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001001 STN.1001 1.658.019,48 1.658.019,48 150.541,50 794381,05
39 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001002 STN.1002 994.811,67 994.811,67 90324,91 476.628,60
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 274.270,69 274.270,69 8.124,21 121.488,97
40 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15000000 000.1100 164.562,35 164.562,35 4.874,57 72.893,34
41 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -Maase Juros 15001001 STN.1001 68.567,87 68.567,87 2.031,04 30372,35
42 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001002 STN.1002 41.140,47 41.140,47 1.218,60 18.223,28
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 1229.734,59 1.229.734,59 103.795,73 787366,57
43 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15000000 000.1100 737.840,82 737.840,82 62.277,37 472.419,76
44 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001001 STN.1001 307.433,70 307.433,70 25.948,96 196.841,71
45 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001002 STN.1002 184.460,07 184.460,07 15.569,40 118.105,10
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 723.239,87 723.239,87 20.063,91 151.765,44
46 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15000000 000.1100 433.943,92 433.943,92 12.038,30 91.059,15
47 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001001 STN.1001 180.810,20 180.810,20 5.016,00 37.941,40
48 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - t•ollas e Juros 15001002 STN.1002 108.485,75 108.485,75 3.009,61 22.764,89
1.1.1.9 Outros Impostos 2.734.565,39 2.734.565,39
1.1.1.9.99 Outros Impostos 2.734.565,39 2.734.565,39
49 1.1.1.9.99.0.3 Outros Impostos - Divida Ativa 15000000 000.1100 1.759.855,94 1.759.855,94
50 1.1.1.9.99.0.4 Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros 15000000 000.1100 974.709,45 974.709,45
1.1.2 Taxes 12.434.497,49 12.434.497,49 376.116,81 6.385.189,02
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 12.434.497,49 12.434.497,49 376.116,81 6.385.189,02
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 3.642.326,52 3.642.326,52 170.730,29 1.991.163,74
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 3.642.326,52 3.642.326,52 170.730,29 1.991.163,74
51 1.1.2.2.01.0.1.01 Controle e Fiscalização 15000000 000.1100 1.888.193,37 1.888.193,37 69.126,31 1.055.697,06
52 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Utilização deAreade Dominio Público 15000000 000.1100 260.158,23 260.158,23 23.484,57 132.038,47
53 1.1.2.2.01.0.1.04 Emolumentos e Custas de Aprec do Atos e Contratos 15000000 000.1100 1.109.763,45 1.109.763,45 60.526,86 573.955,45
54 1.1.2.2.01.0.1.07 Durrestaxas pela Prestação de Serviços 15000000 000.1100 384.211,47 384.211,47 17.592,55 229.472,76
GeoSIAP - MANGARA-RBA- Personalizado Página 2 de 35
23.852,34
167.924,17
120.458,27
2.739,30
1.132,90
27.463,03
213.798,97
9.173,51
227.952,81
27270,82
48.611,60
113.426,88
87.767,84
778.115,67
40.737,43
54,51
198.509,59
308325,64
1.476.556,10
29,22
4338,46
410.615,94
48.051,87
757,91
31.941,46
49,10
7.949,39
12.494,09
9.227,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DID. APLIC INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA
1.1.2.2.53 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Publica e Manejo de Resíduos Sólidos 8.792.170,97 8.792.170,97 205386,52 4394.025,28
55 1.1.2.2.53.0.1 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Princir 15000000 000.1100 8.792.170,97 8.792.170,97 205386,52 4394.025,28
1.2 Contribuições 10.935.403,50 10.935.403,50 841.025,03 5.758.118,95
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.935.403,50 10.935.403,50 841.025,03 5.758.118,95
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.935.403,50 10.935.403,50 841.025,03 5.758.118,95
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Duminação Pública 10.935.403,50 10.935.403,50 841.025,03 5.758.118,95
56 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 17510000 000.0154 10.935.403,50 10.935.403,50 841.025,03 5.758.118,95
1.3 Receita Patrimonial 7.525.491,38 7.525.491,38 290.450,26 2.258.680,64
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 349.597,19 349.597,19 5.048,72 59.339,46
1.3.1.1 Explora* do Patrimônio Imobiliário do Estado 349.597,19 349.597,19 5.048,72 59.339,46
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 349.597,19 349.597,19 5.048,72 59339,46
1.3.1.1.02.0.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos • 349.597,19 349.597,19 5.048,72 59339,46
57 1.3.1.1.02.0.1.01 Outorga de Depósito Municipal 15010000 000.0110 349.597,19 349.597,19 5.048,72 59339,46
1.3.2 Valores Robdiários 7.175.894,19 7.175.894,19 285.401,54 2.199.341,18
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 7.175.894,19 7.175.894,19 285.401,54 2.199.341,18
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 7.175.894,19 7.175.894,19 285.401,54 2.199.341,18
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7.175.894,19 7.175.854,19 285.401,54 2.199.341,18
58 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições 15000000 000.1100 1.798.083,83 1.798.683,83 57.838,07 483.484,10
59 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários -FPM 15000000 000.1100 24.493,00 24.493,00 5.493,44 48345,34
60 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS 15000000 000.1100 201.919,46 201.919,46 6.099,83 33.995,29
61 1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA 15000000 000.1100 136.648,36 136.648,36 572,53 16.190,09
62 1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração 15000000 000.1100 6.554,45 6554,45 736,54 3.815,15
63 1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - IPI 15000000 000.1100 1.132,93 1.132,90
64 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - ITR 15000000 000.1100 513,34 513,34 5.611,03 27.976,37
65 1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTKAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAI 15520000 200.1108 66.216,74 66216,74 58329,29 280.015,71
66 1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários -PRATE- ENSINO FUNDAMENTAL 15530000 200.1129 10320,98 10320,98 313,15 1.147,47
67 1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO 15500000 200.1128 370.947,04 370.947,04 22.532,35 142.994,23
68 1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União 17000000 000.1116 27.270,82 27.270,82
69 1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30% 15400000 200.0127 75.106,97 75.106,97 3.400,37 26.495,37
70 1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70% 15401070 200.1106 175.249,56 175.249,56 7.934,24 61.822,68
71 1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 17510000 000.0154 130.339,13 130339,13 7.509,93 42.571,29
72 1.3.2.1.01.0.1.27 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências da União Referentes ás participai* 17200000 000.1110 816.718,83 816.718,83 5.205,11 38.603,16
73 1.3.2.1.01.0.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesEstado 17050000 000.6107 69.777,04 69.777,04 2.716,96 29.039,61
74 1.3.2.1.01.0.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários -BonusCessão OnerosaPre-Sal 17210000 000.1110 90,00 90,00 5,50 35,49
75 1.3.2.1.01.0.1.30 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferei Thcia de convênios deoorrentes de emenda 17003110 000.1116 198.509,59 198.509,59
76 1.3.2.1.01.0.1.31 Remuneração de Depósitos Bancários- Repasse da ALER3 (Estado de Emergência) 17010000 000.6102 333.020,80 333.020,80 1.450,28 24.695,16
77 1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo - Educação 15730000 200.1233 1.894.650,65 1.894.650,65 45.672,07 418.094,55
78 1.3.2.1.01.0.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - PODE - Programa Dinheiro Direto na Escola 15510000 200.1235 48,24 48,24 2,94 19,02
79 1.3.2.1.01.0.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários 15000000 000.1100 4.466,72 4.466,72 19,86 128,26
80 1.3.2.1.01.0.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Rearsrsi 17080000 000.0157 542.503,84 542.503,84 13.042,76 131.887,90
81 1.3.2.1.01.0.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Espedais Segurança 17000000 200.1116 79.335,17 79335,17 4.844,88 31283,30
82 1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso 17000000 000.1116 764,83 764,83 1,07 6,92
83 1.3.2.1.01.0.1.39 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de mangaratiba 17000000 000.1116 66.353,66 66353,66 13.772,75 98.295,12
84 1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes 17000000 000.1116 83,02 83,02 5,35 33,92
85 1.3.2.1.01.0.1.41 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União 17000000 000.1116 7,62 7,62 1.246,96 7.957,01
86 1.3.2.1.01.0.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - Correios 17010000 000.1115 21.414,12 21.414,12 1386,86 8.920,03
87 1.3.2.1.01.0.1.44 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação 15001001 STN.1001 112.924,53 112.924,53 6.111,74 103.697,53
APURAÇÃO
A ARRECADAR
4398.145,69
4398.145,69
5.177.284,55
5.177.284,55
5.177.284,55
5.177.284,55
5.177.284,55
5.266.810,74
290.257,73
290.257,73
290.257,73
290.257,73
290.257,73
4.976.553,01
4.976.553,01
4.976.553,01
4.976.553,01
1314.599,73
ARREC. A MAIOR
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO COD GO PREVISÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DED. FR APLIC INICIAL ATUALIZADA
88 1.3.2.1.01.0.1.45 Remuneração de Depositos Bancários - Caminho da Escola 15700000 200.1235 9.559,99 9.559,99
89 1.3.2.101.0.1.46 Remunerarão de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 15700000 200.1235 868,96 868,96
160 1.3.2.1.01.0.1.64 Remuneração de Depósitos Bancários -Ell - Escola em Tempo Integral - FNDE 15700000 200.1235
161 1.3.2.1.01.0.1.65 Remuneração de Depósitos Bancirios -RoyaltiesPetróleo 17200000 000.1110
162 1.3.2.1.01.0.1.67 Remuneração de Depósitos Bancários- Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ar 17150000 000.1116
163 1.3.2.1.01.0.1.68 Remunerarão de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ai 17160000 000.1116
164 1.3.2.1.01.0.1.69 Remuneração de Depósitos Bancários - Outorga de Deposito Municipal 15010000 000.0110
1.6 Receita de Serviços 5.735.246,92 5.735.246,92
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.031.355,00 1.031.355,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.031.355,00 1.031.355,00
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.031.355,00 1.031355,00
90 1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicosen 15000000 000.1100 1.031.355,00 1.031355,00
1.6.2 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 4.703.891,92 4.703.891,92
1.6.2.1 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 4.703.891,92 4.703.891,92
1.6.2.1.02 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 4.703.891,92 4.703.891,92
1.6.2.1.02.0.1 Serviços de Transporte de Passayeiros ou Mercadorias - Principal 4.703.891,92 4.703.891,92
91 1.6.2.1.02.0.1.01 Serviços de Transporte - CONECTA 15010000 000.0110 4.703.891,92 4.703.891,92
1.7 Transferência Comentes 399.835.366,37 399.835.366,37
1.7.1 Transferincias da União e de suas Entidades 253.005.201,27 253.005.201,27
1.7.1.1 Transferfincias Decorrentes de Participação na Receita da União 47.649.414,65 47.649.414,65
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM 46.167.934,80 46.167334,80
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 42.640.974,23 42.640374,23
1.7.1.1.51.1.1 Cola-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 42.640.974,23 42.640374,23
94 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.5 15001001 STN.1001 -9.148.793,71 -9.148.793,71
92 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15000000 000.1100 31.073.860,81 31.073.860,81
93 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15001001 STN.1001 12.947.442,00 12347.442,00
95 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15001002 STN.1002 7.768.465,13 7368.465,13
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias 3.526.960,57 3.526.960,57
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 1.706.712,72 1.706.712,72
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho 1.706.712,72 1.706.712,72
96 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho 15000000 0003100 1.280.034,53 1.280.034,53
97 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Colas Extraordinárias - Julho 15001001 5114.1001 426.678,19 426.678,19
1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro
169 1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro 15000000 000.1100
170 1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro 15001001 STN.1001
1.7.1.1.51.2.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Divida Ativa 1.820.247,85 1.820.247,85
98 1.7.1.1.51.2.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Divida Ativa 15000000 000.1100 1365.185,89 1.365.185,89
99 1.7.1.1.51.2.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Divida Ativa 15001001 STN.1001 455.061,96 455.061,96
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 19319,17 19319,17
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Patedo Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 19319,17 19.319,17
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 19.319,17 19319,17
101 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 9.5 15000000 000.1100 -4.829,64 -4.829,64
100 1.7.1.1.52.0.1.01 Cola-Patedo Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15000000 000.1100 24.148,81 24.148,81
1.7.1.1.56 Repasse da União para Foros, Laudérnios e Tarifas de Ocupação 1.462.160,68 1.462.160,68
1.7.1.1.56.0.1 Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal 1.462.160,68 1.462.160,68
102 1.7.1.1.56.0.1.01 Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio. 15000000 000.1100 1.462.160,68 1.462.160,68
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat 184.537.817,45 184.537.817,45
ARRECADAÇÃO
PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
9.559,99
643,31 3.283,08 2.414,12
1.746,90 12.436,47 12.436,47
11.136,05 114.172,35 114.172,35
16,38 2346,14 2346,14
3,04 5.553,07 5.553,07
7.648,31
7.648,31
7.648,31
-1.912,07
9.560,38
10.880.644,72 150.463.896,44
4.273.634,56 101.681.117,32
3.519.199,99 20.770.434,48
3.511.551,68 19.732.477,43
3.511351,68 19.732.477,43
3.511.551,68 19.732.477,43
-877.887,90 -4.933.119,18
2.633.663,76 14.799357,97
1.097.359,89 6.166.399,16
658.415,93 3.699.839,48
253.422,57
253.422,57
253.422,57
-63.355,56
316.778,13
784.534,48
784.534,48
784.534,48
74.755.292,17
677.626,20
677.626,20
677.626,20
109.782.525,28
5.735.246,92
L031.355,00
1.031.355,00
1.031.355,00
1.031.355,00
4.703.891,92
4.703.891,92
4/03.891,92
4/03.891,92
4.703.891,92
249.371.469,93
151.324.083,95
26.878.980,17
26.435.457,37
22.908.496,80
22.908.496,80
-4.215.674,53
16.274302,84
6.781.042,84
4.068.625,65
3.526.960,57
1.706.712,72
1.706.712,72
1.280.034,53
426.678,19
1.820.247,85
1365.185,89
455.061,96
APURAÇÃO
234.103,40
234.103,40
234103,40
-58.525,92
292.629,32
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personahzado Pagina 4 de 35
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
FR CONGO
APLIC
TIPO
DED INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR CONGO DESCRIC)0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
1.7.1.2.51
1.7.1.2.51.0.1
103 1.7.1.2.51.0.1.01
1.7.1.2.52
1.7.1.2.52.1
1.7.1.2.52.1.1
104 1.7.1.2.52.1.1.01
105 1.7.1.2.52.1.1.02
106 1.7.1.2.52.1.1.03
1.7.1.2.52.2
107 1.7.1.2.52.2.1
1.7.1.2.52.4
108 1.7.1.2.52.4.1
1.7.1.2.53
109 1.7.1.2.53.0.1
1.7.1.4
1.7.1.4.50
1.7.1.4.50.0.1
110 1.7.1.4.50.0.1.01
156 1.7.1.4.50.0.1.02
168 1.7.1.4.50.0.1.03
1.7.1.4.51
111 1.7.1.4.51.0.1
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.0.1
112 1.7.1.4.52.0.1.01
113 1.7.1.4.52.0.1.02
114 1.7.1.4.52.0.1.03
115 1.7.1.4.52.0.1.04
116 1.7.1.4.52.0.1.05
117 1.7.1.4.52.0.1.06
1.7.1.4.53
1.7.1.4.53.0.1
118 1.7.1.4.53.0.1.02
119 1.7.1.4.53.0.1.03
120 1.7.1.4.53.0.1.04
1.7.1.4.99
1.7.1.4.99.0.1
157 1.7.1.4.99.0.1.01
121 1.7.1.4.99.0.1.02
122 1.7.1.4.99.0.1.03
1.7.1.5
1.7.1.5.51
1.7.1.5.51.0.1
123 1.7.1.5.51.0.1
124 1.7.1.5.51.0.1
1.7.1.7
Cota-parteda Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM
Cota-parteda Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir
Cota-parteda Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
Cota-parteda Compensação Financeira pela Produção de Petróleo- Lei n°7.990/89
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei n°7.990/89 - Prim
Royaltiesde Petrolio - Lei no 7.990/89
Lei no 12.858/13 - Educação (75%)
Lei no 12358/13 - Saúde (25%)
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49,1 e II
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49,1 e II- Pr
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção
Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaciii
Transferen-cias do Salário-Educação
Transferências do Salário-Educação - Principal
Salário-Educação
Salário-Educação - QSE
Salário-Educação - Escola em tempo integral -Ell
Transferincias Diretas do FNDE teliaentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
Transferên" cias Direlas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE
Transferen' cias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
Transferehcias referentes ao ProgramaNationalde Alimentação Escolar - PNAE - AEE
Transferincias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRE- ES
Transferincias refeleirtes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE
Transferincias referentes ao ProgramaNationalde Alimentação Escolar - PNAE - EIA
Transferindas referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMI
Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAl
Transferincias t eft,eirtes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferincias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAI
Transferincias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT
Outras Transferêndas Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
ESCOLAEM TEMPO INTEGRAL -Ell,LEI No 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDE1
Caminho da escola (PAR) - FNDE
Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manuter
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAf - Principal
Transfe&das de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
7.018.887,21
7.018.887,21
7.018.897,21
7.018.887,21
4.121.404,91
4.121.404,91
2.897.482,30
2.897.482,30
17080000 000.0157 7.018.887,21 7.018.887,21 4.121.404,91 2.897.482,30
176.742.699,79 176.742.699,79 70.633.887,26 106.108.812,53
144.231.461,71 144.231.461,71 60.220.069,81 84.011.391,93
144.231.461,71 144.231.461,71 60.220.069,81 84.011.391,90
17200000 000.1110 87.170.579,90 87.170.579,90 34.996.033,96 52.174.545,94
15730000 200.1233 42.795.661,36 42.795.661,36 18.918.026,90 23.877.634,46
16350000 300.1151 14.265.220,45 14.265.220,45 6306.008,95 7.959.211,50
31.648.026,27 31.648.026,27 10.038.552,26 21.609.474,01
17200000 000.1110 31.648.026,27 31.648.026,27 10.038.552,26 21.609.474,01
863.211,81 863.211,81 375.265,19 487.946,62
17200000 000.1110 863.211,81 863.211,81 375.265,19 487.946,62
776.230,45 776.230,45 776.230,45
17210000 000.1110 776.230,45 776.230,45 776.230,45
8.373.205,31 8.373.205,31 476.951,34 4.557.929,04 3.815.276,27
6.170.000,89 6.170.000,89 292.452,77 3.712.000,64 2.458.000,25
6.170.000,89 6.170.000,89 292.452,77 3.712.000,64 2.458.000,25
15500000 200.1128 6.170.000,89 6.170.000,89 6.170.000,89
15500000 200.1128 292.452,77 3.712.000,64
15500000 200.1128
444,28 444,28 444,28
15510000 200.1235 444,28 444,28 444,28
881.622,22 881.622,22 52.587,24 262.936,20 618.686,02
881.622,22 881.622,22 52.587,24 262.936,20 618.686,02
15520000 200.1158 20.627,10 20.627,10 2.760,80 13.804,00 6.823,10
15520000 200.1147 167.515,75 167.515,75 17.231,00 86.155,00 81.360,75
15520000 200.1148 274.372,16 274.372,16 28.989,20 144.946,00 129.426,16
15520000 200.1151 32.787,31 32.787,31 2.721,84 13.609,20 19.178,11
15520000 200.1130 10.454,03 10.454,03 884,40 4.422,00 6.032,03
15520000 200.1108 375.865,87 375.865,87 375.865,87
6.811,83 6.811,83 39.053,61
6.811,83 6.811,83 39.053,61
15530000 200.1129 5.157,43 5.157,43 29.524,19
15530000 200.1145 1.607,12 1.607,12 9.529,42
15530000 200.1144 47,28 47,28 47,28
1.314.326,09 1.314.326,09 131.911,33 543.938,59 770387,50
1.314.326,09 1314.326,09 131.911,33 543.938,59 770 387,50
15700000 200.1235 131.911,33 394345,93
15700000 200.1159 1.238.501,86 1.238.501,86 1.238.501,86
15700000 200.1235 75.824,23 75.824,23 149.592,66
8.415.462,11 8.415.462,11 267.770,06 1.538.818,58 6.876.643,53
8.415.462,11 8.415.462,11 267.770,06 1.538.818,58 6.876.643,53
8.415.462,11 8.415.462,11 267.770,06 1.538.818,58 6.876.643,53
15410000 200.0127 2.367.635,70 2.367.635,70 80331,02 461.645,58 1.905.990,12
15411070 200.1106 6.047.826,41 6.047.826,41 187.439,04 1.077.173,03 4.970.653,41
4.029.301,75 4.029.301,75 9.713,17 58.643,05 3.970.658,70
3.712.000,64
32.241,78
32.241,78
24.366,76
7.922,30
394.345,93
73.768,43
GeoSIAP - MANGARAlIBA - Personalizado Página 5 de 35
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
3.970.658,70
2.503,69
246.750,62
246.750,62
3.721.404,39
3.183.882,67
537.521,72
78.566.558,43
61.506.917,60
55.999.223,36
55.999.223,36
55.999.223,36
-13.999.805,89
41.999.417,53
17.499.757,32
10.499.854,40
4.397.928,51
4397.928,51
-1.099.482,18
3.298.446,40
1374.352,75
824.611,54
1.136.980,44
1.136.980,44
1.136.980,44
-284.245,08
852.735,30
355306,39
213.183,83
16.615.908,52
16.615.908,52
16.615.908,52
16.615.908,52
443.732,31
443.732,31
443.732,31
443.732,3
19.480.827,5
19.480.827,55
19.480.827,55
19.480.827,55
4.492.805,97
14.988.021,58
2.028.154,33
27.214,71
27214,71
27.214,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DED
FR AP r INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
13.1.7.99 Outras Traisferincias de Convênios da União e de Suas Entidades 4.029.301,75 4.029.301,75 9.713,17 58.643,05
125 1.7.1.7.99.0.1 Outras Traisferências de Convénios da União e de Suas Entidades- Principal 17000000 000.1116 2.503,69 2.503,69
1.7.1.7.99.0.2 Outras Ttade,Gidas de Convênios da União e de Suas Entidades - Multas e Juros de Mor 305.393,67 305.393,67 9.713,17 58.643,05
126 1.7.1.7.99.0.2.01 Transferência da União -LC176/2020 15010000 000.1100 305.393,67 305393,67 9.713,17 58.643,05
1.7.1.7.99.0.3 Outras Transferencias de Convênios da União e de Suas Entidades - Divida Ativa 3.721.404,39 3.721.404,39
127 1.7.1.7.99.0.3.01 Outras TransferêndasDecor,, it, de Emendas Parlamentares. 17003110 000.1116 3.183.882,67 3.183.882,67
128 1.7.1.7.99.0.3.02 Outras Transferêndas União. 17003110 000.1116 537.521,72 537.521,72
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 103.804.480,73 103.804.480,73 3.174.549,68 25.237.922,30
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 83.659.848,99 83.659.848,99 2.925.975,50 22.152.931,39
1.7.2.1.50 Cota-Parte do Kris 72.690.604,43 72.690.604,43 2.607.689,40 16.691.381,07
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 72.690.604,43 72.690.604,43 2.607.689,40 16.691.381,07
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS Prindpal 72.690.604,43 72.690.604,43 2.607.689,40 16.691.381,07
131 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 9.5 15001001 STN.1001 -18.172.651,18 -18.172.651,18 -651.922,35 -4.172.845,29
129 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do 1CMS Prindpal 15000000 000.1100 54.517.953,35 54.517.953,35 1.955.767,05 12.518.535,82
130 1.7.2.150.0.1.01 Cota-Parte do tots - Prindpal 15001001 STN.1001 22.715.813,92 22.715.813,92 814.902,95 5216.056,60
132 1.7.2.1.50.0.1.01 Cola-Parte do ICMS - Principal 15001002 STN.1002 13.629.488,34 13.629.488,34 488.941,75 3.129.633,94
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA 9.131.250,94 9.131.250,94 220.959,82 4.733.322,43
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 9.131.250,94 9.131250,94 220.959,82 4.733.322,43
135 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 9.5 15001001 STN.1001 -2.282.812,81 -2.282.812,81 -55.239,96 -1.183.330,63
133 1.7.2.1.51.0.1 Cola-Parte do IPVA- Principal 15000000 000.1100 6.848.438,29 6.848.438,29 165.719,87 3.549.991,89
134 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001001 STN.1001 2.853.515,97 2.853.515,97 69.049,94 1.479.163,22
136 1.7.2.1.51.0.1 Cola-Pane do IPVA - Principal 15001002 STN.1002 1.712.109,49 1.712.109,49 41.429,97 887.497,95
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios 1.837292,02 1.837.292,02 97.159,69 700311,58
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 1.837.292,02 1.837.292,02 97.159,69 700311,58
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municipios - Prindpel 1.837.292,02 1.837.292,02 97.159,69 700.311,58
139 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Prindpal 9.5 15001001 STN.1001 -459.322,99 -459.322,99 -24.289,93 -175.077,91
137 1.7.2.1.52.0.1.01 Cola-Parte do IPI - Municípios - Principal 15000000 000.1100 1377.969,02 1377.969,02 72.869,78 525.233,72
138 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001001 STN.1001 574.153,74 574.153,74 30362,40 218.847,35
140 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001002 STN.1002 344.492,25 344A92,25 18217,44 131.308,42
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 701,60 701,60 166,59 27.916,31
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 701,60 701,60 166,59 27.916,31
141 1.7.2.1.53.0.1.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal 17500000 000.1126 701,60 701,60 166,59 27.916,31
1.7.2.2 Transferêndas das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat 18.992.725,81 18.992.725,81 159.420,71 2.376.817,29
1.7.2.2.52 Cota-parteRoyalties — Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 18.992.725,81 18.992.725,81 159.420,71 2376.817,29
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parteRoyalties — Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal 18.992.725,81 18.992.725,81 159.420,71 2376.817,29
142 1.7.2.2.52.0.1.01 Cota-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 17050000 000.6107 18.992.725,81 18.992.725,81 159.420,71 2376.817,29
1.7.2.9 Outras Transferêndas dos Estados e Distrito Federal 1.151.905,93 1.151.905,93 89.153,47 708.173,62
1.7.2.9.99 Outras Transferêndas dos Estados e DF 1.151.905,93 1.151.905,93 89.153,47 708.173,62
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados eOF- Principal 1.151.905,93 1.151.905,93 89.153,47 708.173,62
143 1.7.2.9.99.0.1.01 Multas de Transito 17520000 400.0001 1.151.905,93 1.151.905,93 89.153,47 708.173,62
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 43.025.684,37 43.025.684,37 3.432.460,48 23.544.856,82
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edi 43.025.684,37 43.025.684,37 3.432.460,48 23.544.856,82
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçãogas 43.025.684,37 43.025.684,37 3.432.460,48 23.544.856,82
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Ens 43.025.684,37 43.025.684,37 3.432.460,48 23.544.856,82
144 1.7.5.1.50.0.1 Transferenaas de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Ens 15400000 200.0127 11.556.262,98 11.556.262,98 1.029.738,12 7.063.457,01
145 1.7.5.1.50.0.1 Transferincias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bas 15401070 200.1106 31.469.421,39 31.469.421,39 2.402.722,36 16.481.399,81
1.9 Outras Receitas Correntes 2.867.351,62 2.867.351,62 126.866,93 839.197,29
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 6 de 35
111111111111
1.9.2
1.9.2.1
1.9.2.1.01
146 1.9.2.1.01.0.1
1.9.2.2
1.9.2.2.99
147 1.9.2.2.99.0.1
1.9.3
1.9.3.1
1.9.3.1.01
1.9.3.1.01.0.3
155 1.9.3.1.01.0.3.01
1.9.9
1.9.9.9
1.9.9.9.03
1.9.9.9.03.0.1
148 1.9.9.9.03.0.1
1.9.9.9.12
1.9.9.9.12.2
149 1.9.9.9.12.2.1
1.9.9.9.99
1.9.9.9.99.2
1.9.9.9.99.2.1
150 1.9.9.9.99.2.1.01
167 1.9.9.9.99.2.1.02
1.9.9.9.99.2.2
1.9.9.9.99.2.2.01
166 1.9.9.9.99.2.2.01
151 1.9.9.9.99.2.2.01
581.781.208,29 581.781.208,29 21.938.359,33 239.994.399,98 TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS
es-rif•D
o
v6vo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
DESCRiçA0
TIPO CODIGO PPEVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
DED. 11111 LIC ATUAI 1740A PERIOD() ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR •
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 256.790,38 256.790,38 39.762,26 127.604,34 129.186,04
Indenizações 37.570,03 37.570,03 37.570,03
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 37.570,03 37.570,03 37.570,03
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal 15010000 000.1100 37.570,03 37.570,03 37.570,03
Restituições 219.220,35 219.220,35 39.762,26 127.604,34 91.616,01
Outras Restituições 219.220,35 219.220,35 39.762,26 127.604,34 91.616,01
Outras Restituições - Principal 15000000 000.1100 219.220,35 219.220,35 39.762,26 127.604,34 91.616,01
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns
Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns - Divide A
Divida Atira Não Tributária 15000000 000.1100
Demais Receitas Correntes 2.610.561,24 2.610.561,24 87.104,67 711.592,95 1.898.968,29
Outras Receitas Correntes 2.610.561,24 2.610.561,24 87.104,67 711.592,95 1.898.968,29
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal 18000000 000.3127 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas deOnusde Sucumbência 5.476,40 5.476,40 95,65 617,63 4.858,77
Onusde Socumbência 5.476,40 5.476,40 95,65 617,63 4.858,77
Onusde Sucumbencia - Prindpal 15010000 000.1100 5.476,40 5.476,40 95,65 617,63 4.858,77
Outras Receitas 5.084,84 5.084,84 87.009,02 710.975,32 705.890,48
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -Primaries 5.084,84 5.084,84 87.009,02 710.975,32 705.890,48
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -Primaries - Principal 84,84 84,84 74.148,07 601.639,39 601.554,55
Receita da Divida Ativa Tributária 15000000 000.1100 84,84 84,84 53.011,11 380.199,48 380.114,64
Receita da Divida Ativa Não Tributária 15000000 000.1100 21.136,96 221.439,91 221.439,91
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros 5.000,00 5.000,00 12.860,95 109.335,93 104.335,93
Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 5.000,00 5.000,00 12.860,95 109.335,93 104.335,93
Receita da Divida /Viva Tributária - Multas e Juros de Mora 15000000 000.1100 12.860,95 109.335,93 109.335,93
Receita da Divida Ativa Tributaria - Multas e Juros de Mora 18000000 000.3127 5.000,00 5.000,00 5.000,60
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personahzado Pagina 7 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO ODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APUC. INICIAL ATUALIZADA pERmoo ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.649.616,08 14.422.660,19
Consignações 2.648.986,33 14.415.568,84
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 150 000.0110 290302,72 2.522.973,16
57662 5.2.11.03.0001 - PREVME 150 000.0110 1.117,06 5.5E5,30
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI 150 000.0110 1.056.661,96 5.196.496,75
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRA 150 000.0110 246,09 1.149,87
61102 5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70% 154 200.1106 212,16
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTICIAS 150 000.0110 71.018,91 347.213,24
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.0110 2.160,78 11.061,35
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.0110 2.079,71 35.169,92
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.0110 9.006,00 49.058,00
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 150 000.0110 12.984,39 68.873,21
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE R3 - Sndicao estadual dos Profissionais da Educação 150 sncum 2.860,16 18.529,49
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 150 000.0110 415.792,47 2.067.130,91
52775 52.11.15.0003- EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.0110 133.848,59 693.691,10
61112 52.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.0110 10.567,72 48.585,17
52771 5.2.11.16.0031 - VALE TRANSPORTE 150 000.0110 87.274,48 394.193,83
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.0110 22.747,93 108.623,31
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 150 000.0110 529.112,97 2.841.000,12
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 150 000.1100 1.204,39 6.021,95
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO 29,75 191,35
53045 5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017 150 000.0110 29,75 191,35
Ativo Realizável 600,00 6.900,00
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais 150 000.0110 600,00 6.900,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 2 F.49 CIS 1.4.z22..60.1S
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 8 de 35
PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO IMCIAL ALTERAÇÕES DESCRIÇÃO
. .
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO FICHA
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
20.280.963,60
55.27 1,0 7
55.271,07
338.964.681,50
4.529.007,02
4.529.007,02
1.866,66
1.866,66
1.866,66
130,00
33.617.006,16
134.186,99
134.186,99
178.496.069,49
1.377.897,60
1.3 7 7.897,60
1.736,66
1.736,66
1.736,66
31.544.610,04
28.109,59
28.10 9,59
172.030.577,28
1.265.586,42
1.265.586,42
1.736,66
1.736,66
1.736,66
6.465.492,21
112.311,18
112.311,18
160.468.612,01
3.151.109,42
3.15 1. 109,42
130,00
130,00
130,00
130,00
4.189.664,76
1.173.343,87
1.173.343,87
-38.001,20
-12.014,M
-12.014,00
44,00
-12.000,03
16.907.840,48
245.926,83
245.926,83
28.109,59 1.244.002,71 100.843,50 3.108.043,15
200,00
200,00
200,00
305.439,46
305.439,46
100.000,00
205.439,46
121.216,40
121.216,40
121.216,40
26109,59 817.347,85 100.843,50 3.107.843,15
28.109,59 817.347,85 100.843,50 3.107.843,15
28.109,59 628.557,12 100.843,50 2.969.744,60
188.790,73 138.098,55
19.846,05 11.467,68 42.936,27
19.846,05 11.467,68 42.936,27
19.846,05 11.467,68 42.936,27
19.846,05 11.467,68 42.936,27
1.736,66
-269,41
-269,41
-269,41
of\ RA,, cp.
- •
m , 0 cr;
VN.04C)
-25.987,29
-25.937,29
-25.957;29
1.169.62466
14,00
14,00
14,00
305.439,46
305.439,16
100.000,00
205.439,46
121.691,70
121.691,70
121.691,70
742.478,50
742.478,50
524.831,14
217.647,36
41.721,50
41.721,50
41.721,50
41.721,50
245.92483
245.926,83
245.926.83
245.926,83
55.271,07
2130,00
200,00
200,00
55.071,07
55.071,07
55.071,07
1.736,66 1.736,66
4.452.890,36
200,00
200,00
200,00
126.619,31 1.344.847,21
305.439,46
305.439,96
100.000,00
205.439,46
121.216,40
121/16,40
121/16,40
4.026.034,50
4.026.034,50
3.659.145,22
326.883,28
74.250,00
79250,00
79250,00
79.250,00
305.439,46
305.439,46
100.000,00
205.439,46
121.216,40
121216,40
121.216,40
126.619,31 918.191,35
126.619,31 918.191,35
126.619,31 729.900,62
188.790,73
7.567,68 31.313,73
7.567,68 31313,73
7.567,68 31313,73
7.567,68 31.313,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
02.0 1 - GABINETE DO PREFEITO
02.0 1.0 1 - GABINETE DO PREFEITO
04.12 2.0019.2 003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria
Isoomoo - RECURSOS NÃO VINCULADOS oc Diposros - RECURSOS Do toamciao CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1 3.3.90.14.00-Diaries- Ovil
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3 3.3.9033.00 - Passagens e Despesas mrd Locomoção
4 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Tesceims - Pessoa Jundica
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSACCES FINANCEIRAS PELA
000.6107 -RoyaltiesEstado
5 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo
15000000 - RECURSOSIgoVINGRADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EKERCICIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TFgrã IRO - RT
6 3.3.9039.00 - Outms Serviços de Terceios - Pessoa Ju ridice
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 -(00831.
7 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Tesceios - Pessoa Juridica
17150000 - Teansferêndas Destinadas ao Setor Cultural -LCn° 195/2022-Art. 5°- Audiovisual
000.1116 - OUTROS CONVEMOS FFrimmIS
442 3.3.50.43.00- Subvenções Sociais
443 3.3.90.48.00 • Outros Auxilios Financeircs a Pessoas Fisias
17160000 - Transferêndas Destinadas ao Setor cultural -LCn° 195/2022 -Art80-Denials
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
444 3.3.90.48.03 - Outros Auxilios financeirds a Pessoas Fisicas
17200000 - Transferências da União Referentes ás participações na expkiração de Petroleo e Gás Na
000.1110 -ROYALTIES
8 3.3.9039.00 - OutrosSet %ca. de Tesceros - Pessoa Juridica
9 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocação de Imóveis
17200000- Transferindas da UniãoRefereesás participações na exploração de Petr6leo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
10 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Fisica
99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO tookciao CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TFRDI IRO - RI
11 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingincia ou Reserva do 11PPS
02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
02.02.0 1 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EiCERCICIO CORRENTE
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
12 3.3.90.14.03 -Diaries- CNil
13 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
454.456.547,24
5398.92 2, 05
5398.92 2,05
53.162,93
27.175,64
27.175,64
1.000,00
16.924,80
1.000,00
8.250,84
25.987,29
25.987,29
25.987,29
4.312.593,39
186,91
186,91
186,91
553.164,56
553.164,56
553.164,56
3.759.241,92
3.759.241,92
3.650.000,00
109.241,92
33.165,73
33.165,73
33.165,73
33.165,73
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
12.000,00
12.000,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 9 de 35
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 10 de 35
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
A PAGAR
LIQUIDADO NÃO LIQUID.
24.076,80 64.388,80
15.076,80 64.388,80
18.076,80 64.388,80
18.076,80 64.388,80
18.076,80 64.388,80
18.07640 64.38840
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.030,00
6.000,00
es-vo-& o ss,
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FD<Ac.,:ÃO PRÉ EMPENHADO UQUIDADO PAGO
FICHA DESCRIÇÃO
I NICIAL =MN E MP EN HA DO • PERIO DO ACUMULADO PERfODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
17209090- Transferências da Undo Refererts is participações na eiccelorar,So de Petróleo e Gas Na 1.000,03 -269,41
000.1110 - ROYALTIES 1.000,00 -269,41
14 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,03 -269,41
02.03- SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EV . 470.462,40 32.665,60 142.729,60 15.638,40 77.340,80 600,00 53.264,00
02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS 90.462,40 47.665,60 112.729,60 9.638,40 47.340,80 600,00 29.264,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 8.462,40 3.464,00 4.064,00 600,00 4.064,00 600,00 4.064,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO ECERCICIO CORRENTE 8.462.40 3.464,00 4.064,00 600,00 4.064,00 600,00 4.064,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 8.462,40 3.464,00 4.064,00 600,00 4.064,00 600,120 4.064,00
441 3.3.90.14.00 - Diaries - Ovil 3.464,03 3.464,00 3.464,00 3.464,03
16 3.3.9030.00 - Material de COMM° 8.462,40 600,00 600,00 600,00 600,00 60046
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imeivels 60.000,00 47.665,60 107.665,60 9.038,40 43.276,80 25.200,00
17209000- Transferências da is de Petróleo Gás 60.000,00 47.665,60 107.665,60 9.038,40 43276,80 25.200,00 Undo Refi..e.nU participações na exoração e Na
000.1110 - ROYALTIES 60.000,00 47.665,60 107.66540 9.038,40 43276,80 25.200,00
17 3.3.90.3640- Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica 60.00000 47.665,60 107.665,60 9.038,40 43276,80 25.200,00
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econ6mico 12.000,00 -3.464,00
1500000) RECURSOS NÃO VINCULADOS ce imPosros - Recuasos DO ceRciao CORRENTE 7.000,00 -3.464,05
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 7.000,00 -3.464,T
18 13.9030.00 - Material de Consumo 7.000,00 -3.464,20
17200000- Transferéficias da União Referertes as participações na exploração de Petróleo e Geis Na 5.000,03
000.1110 - ROYALTIES 5.000,03
19 4.4.90.5100 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor 10.000,00
17200000- Transferências da Undo Referentes is participações na exploração de Petiole° e Gás Na 10.000,00
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00
20 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.00040
02.03.02 - SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA MULHER - SPA Mulher 380.000,00 -15.000,00 30.000,00 6.000,00 30.000,00 24.000,00
14.422.0017.2007 - Encargos com Loan.% de Imóveis 80.000,00 30.000,00 6.000,00 30.000,00 24.000,00
17200000- Transferincias da Undo Referectes is participações na exploração de Petydleo e Gas Na 80.000,00 30.000,00 6.000,00 30.003,00 24.000,00
000.1110 - ROYALTIES 80.000,00 30.00E1,00 6.000,00 30.000,00 24.000,00
21 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Física 80.000,00 30.000,00 6.000,00 30.000,00 24.000,00
14.422.0017.2047 - Gestão, Capacitadio e Treinamento (Cursos, Palestras, Semi na dos e 128.000,00 -15.000,00
17200000- Transferéndas da Undo Refeixd às participações na exploração de Petróleo e Gas Na 128.000,00 -15.000,03
000.1110 - ROYALTIES 128.000,00 -15.900,00
22 3.3.90.14.00 - Diaries - Civil 18.000,00 -15.030,03
23 3.3.90.30.00 - Material de Consuma 60.000,00
24 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas mm Locomoção 15.000,00
25 33.9036.03 - Outros Serviços de Tercelros - Pessoa Física 15.000,00
26 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridics 20.1200,00
14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 105.000,00
17209000- Transferincias da Undo Referentes às participações na exploração de Petroleo e Gas Na 105.000,00
030.1110 - ROYALTIES 105.00040
27 3.3.9030.90 - Material de Consumo 20.000,00
28 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Física 25.000,00
29 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 60.00000
14.422.0017.2083 - Proteção Especial a Mother 67.000,00
17200000- Transferéncias da União Referentes As parbcipaçdes na exploração de Petroleo e Gas Na 67.000,03
000.1110 - ROYALTIES 67.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
MACAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR •
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
30
31
32
33
3.3.903000 - Material de Consume.
3.3.9332.03 - Material,Bernou Serviço para Distribuir,iio Gratuita
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.90.48.00 - Outros hoitios Financeirosa Pessoas Fisicas
10.000,03
10.000,00
15.000,00
32.000,00
02.04- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMLNISIRACAO 141.527.632,69 -2.667.389,55 1.727.015,49 96.411.596,80 9.428328,50 52.783.717,86 9.548.895,95 52414.355,71 169.365,15 43427.67494
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIttISTRAÇÃO 141.527.632,69 -2.667.389,55 1.727.015,49 96.411.596,80 9.428.328,50 52.783.717,86 9.548.893,95 52.614.355,71 169.36415 7.878.94
04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis 100.000,00 -loo.00koo
15000000 - RECURSOS NÃO VINO.RADOS CE ImPosros - RECURSOScoExERciao CORRENTE 100300,0) -1004)0,03
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 100.300,00
34 4.5.9061.30- Aquisição de fin:Weis macolloo -100.030,03
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade On;amerniria 18.652,42 28.000,00 16.713,11 16.713,11 16.713,11
15303000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE DiFosros - RECURSOS DO EXERC100 CORRENTE 18.652,42 28.000,00 16.713,11 16.713,11 16.713,11 —, I•
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 18.662,42 28.000,00 16.713,11 16.713,11 16.713,11
-
35
36
3.3.90.14.00- Diárias - Ovil
33.90.30.00 - Material de Consumo
2.000,00
8.000,00
4- 6"/
\ /.
.. ..
è11----11<4 .e
37 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 8.652,42 28.000,00 16.713,11 16.713,11 16.713,11
04.122.0019.2007- Encargos com Locação de Imóveis 255.461,07 74.002,79 325.496,24 30.622,20 144.737,34 105.215,14 39.522,20
17053030- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA CC6 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 180.145,71 14.490,79 194.636,50 19.816,80 79.593,61 59.746,81 19.846,80 115.042.89
000.6107 -RoyaltiesEstado 180.145,71 14.490,79 194.636,50 19.846,80 79.593,61 59.746,81 19.846,80 115.042,89
38 3.3.903900 -(JuliesServiços de Terceims - Pessoa Fislca 179.145,71 15.490,79 194.636,50 19.846,80 79.593,61 59.746,81 19.846,80 115.042,89
40 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios AnteliOreS 1.000,00 -1.000,03
17203030- Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na 75.315,36 59.512,00 130.859,74 10.775,40 65.143,73 45.468,33 19.675,40 65.716,01
000.1110 -ROYALTIES 75.315,36 59.512,00 130.859,74 10.775,40 65.143,73 45.468,33 19.675,40 65.716,01
39 3.3.903600 - Outros Sei ini,co de Terceiros - Pessoa Fesica 75.315,36 59.5124) 130.859,74 10.775,40 65.143,73 45.468,33 19.675,40 65.716,01
04.122.0019.2015 - Encargos com Pasta de Pessoal da Area Administrative 136.945.609,38 -2.341.007,22 65.077,26 92.199.862,75 9.244.736,99 51.650.189,83 9.265.934,77 51.588.228,33 61.961,50 40.549.672,92
15000000 - RECURSOS riÃo VINCULADOS DE IMPOSTOS - REQJRSOS DO EXERCIDO CORRENTE 136.174.288,93 -2.341.007,22 65.077,26 91.499.862,75 9.244.736,99 51.650.189,83 9.265.934,77 51.588.228,33 61.961,50 39.849.672,92
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 136.174.288,93 -2.341.007,22 65.077,26 91.499.862,75 9244.736,99 51.650.189,83 9.265.934,77 51.588.228,33 61.961,50 39.849.672,92
41 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoes- Pessoal Ovil 111.963.170,43 42.753,16 79.179.099,59 8.673.084,66 42.890.542,36 8.673.084,66 42.890.542.36 36.288.557,23
42 3.1.90.13.30- Obrigações Patrcoais 12.600.957,68 8.823.000,00 250.479,36 6.856.043,63 250.479.36 6.856.043,63 1.966.956,37
43 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 5.372.820,29 -2.313.007,22 263.763,00 263.763,00 263.763,00
44 3.1.90.94.00 - Indenizações e Ftestituigfx5 Trabalhistas 1.447.009,36 22324,10 185.586,23 79337,24 179.561,05 50.535,02 117.599,55 61.961,50 6.025,18
45 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 3.699.610,36 3.028.003,00 291.835,73 1.439.866,86 291.835,73 1.439.865,86 1.588.134,14
47 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 464.535,87 20.413,93 29.413,93 20.413,93
48 33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 626.184,94 -28.303,00
17213000- Transferências daUndo Refeentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei 13.885/2019 771.320,45 700.000,00 700.000,00
030.1110ROYALTIES 771.320,45 700.000,00 700.000,00
46 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 771.320,45 700.000,00 700.000,03
04.122.0019.2016 -Service de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almosarifado) 3.879.810,49 -428.385,12 1.543.838,90 3.451.425,37 122.419,35 672.077,58 252.409,22 604.199,33 67.878,45 2.779.347,79
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 455.247,30 .427.383,30 27.864,00 7.200,00 9.600,00 2.400,00 7.200,00 18.264,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 455.247,30 -427.383,30 27.864,00 7200,00 9.600,00 2.400,00 7.200,00 18.264,00
459 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 27.864,00 27.864,00 7.200,00 9.600,00 2.400,00 7.200,00 18.264,00
50 3.3.90.39.00- OutrosServicesde Terceiros - Pessoa Juridica 455.247,30 -455.247,30
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e GasNa 3.424.563,19 -1.001,82 1.543.838,90 3.423.561,37 115.219,35 662.477,58 252.409,22 601.799,13 60.678,45 2.761.083,79
000.1110 -ROYALTIES 3.424.563,19 .1.301,82 1.543.838,90 3.423.561,37 115.219,35 662.477,58 252.409,22 601.799,13 60.678.45 2.761.083,79
49 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 852.331,60 997.659,75 1.443.838,90 1.849.991,35 109.081,80 406.152,45 252.409,22 351.611,55 54.540,90 1.443.838,90
51 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercetos- Pessoa Jurídica 2.217.770,30 •1.730.383,55 100.000,00 486.886,75 6.137,55 50.641,86 44.504,31 6.137,55 436.244,89
52 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 173.589,38 913.093,89 1.086.683,27 205.683,27 205.683,27 881.000,00
GeoSIAP MANGARATIBA - Personalizado Página lide 35
PAGO A PAGAR
ACUMULADO
300.000,00
300.030,00
300.000,00
300.000,00
116.725,00
116.275,00
104.275,00
104.275,00
104.275,00
104.275,03
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
211.559,56
211.559,56
209.478,56
209.478,56
209.478,56
203.113,10
6.365,46
2.081,00
2.081,03
2.081,00
2.081,00
NÃOLIQUID.
118.099,33
118.099,33
118.099,33
118.099,33
8.000,00 12.53400
8.000,00 12.534,00
8.000,00 12.534,00
8.000,00 12.534,59
8.000,00 12.53439
8.030,00 12.534,00
17.172,21 301.062,20
17.172,21 301.062,20
17.172,21 296.207,35
17.172,21 296.207,35
17.172,21 296.207,35
17.172,21 296.207,35
4.854,85
4.854,85
4.854,85
4.854,8$
LIQUIDADO
v,NP
eST,
4.990,55 2.064,47
4.990,55 2.064,47
PERÍODO
30.549,96
30.549,96
30.549,96
30.549,96
104.275,00
104.275,00
104.275,00
104.275,00
104.275,00
104.275,00
46.693,35
46.693,35
46.693,35
96.693,35
46.693,35
40.327,89
6.365,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
ExerCicio de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
- FLX /,C:A0 PRE EMPENI:1ADO LIQC:DADO
FICHA DESCROO .'
INICIAL ALTERAVAS EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
53 4.4.9052.60 • Equipamentos e Material Permanente 180.871,91 -100.871,91
04.128.0019.2017 - Recidagem e Trelnamento de Pessoal 10.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- REOJRSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
54 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceircs - Pessoa Física 5000,00
55 3.3.9039.00 -(MipsServiços de Temeires - Pessoa Juridica 5.000,00
11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte 318.099,33 100.000,00 118.099,33 418.099,33 30.549,96 300.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REOPSOScosamciao CORRENTE 318.099,33 100000,00 118.099,33 418.099,33 30.549,96 300.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 318.099,33 loctomoo 118.099,33 418.099,33 30.549,96 300.000,00
56 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Tereeims - Pessoa Jurídica 318.099,33 100.000,00 118.099,33 418.099,33 30549,96 300.000,00
237.319,93 -18.342,00 136.809,00 56.900,00 124.275,00 02.05 -. SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS .
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 237.319,93 -18342,00 136.809,00 56.900,00 124275,00
04.122.0019.2003 - Manutenr,io da Unidade Orçamentária 205.919,03 -36.342,00 104.275,00 52.900,00 104.275,00
15030000- RECURSOS rao VINCULADOS DE IMPOSTOS - REcuRsos DO seRdao CORRENTE 4.000,03
5903159- RECURSOS DO TFrx1R0 - RT 4.000,00
57 3.3.90.30.00 - Material de Cortsumo 4.000,00
17200000- Transferincias daUndoReferertes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 201.919,03 36.342,00 104275,00 2.903,00 104275,00
0003110-ROYALTIES 201.919,03 -36.34200 104275,00 52.900,00 104275,00
58 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Teroeiros - Pessoa luridica 101.919,03 2.355,97 104275,00 52.900,00 104275,00
59 4.4.9052.59 - Equipamentos e Material Pernanente 100.000,00 .3859797
04.122.0019.2007- Encargos com Locação de Imõvels 31.400,90 18.000,00 32.534,00 4.000,00 20.000,00
17200000- Transferências da União Referertes is participações na exploração de Petroleo eGasNa 31.900,90 18.000,00 32.534,00 4.000,00 20.000,00
000.1110-ROYALTIES 31.400,90 18.000,00 32.534,00 4.000,00 20.000,00
60 3.3.90.36.00- OutrosServicesde Terceiros - Pessoa Física 31.400,90 18.000,00 32.534,00 4.000,00 20.000,00
02.06 PROCURADORIA GERI/ DO muradpio 2.612.918,43 2.618,61 529.793,97 4.012,55 228.731,77
02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICiPIO 1.611918,43 2.618,61 529.793,97 4.012,55 228.731,77
04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Juridica(StampsJudicials) 1.500.000,00 -1.676,39 522.858,12 4.012,55 226.650,77
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO exmckao CORRENTE 1.500.000,00 -1.676,39 522.858,12 4.012,55 226.650,77
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - Er 1.500.03039 -167639 522.858,12 4.012,55 226.650,77
61 3.3.90.91.59 - Sentenças Judiciais 1.500390,00 -6.365,46 -1.676,39 516.492,66 756,48 220.285,31
466 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 6.365,46 6365,46 3.256,07 6365,46
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 111.918,43 3.295,00 6.935,85 2.081,00
15000300 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 51.918,43 3.295,00 6.935,85 2.081,00
000.1100 - RECURSOS DO TF1OI1R.0 - RT 51.918,43 3295,00 6.935,85 2.081,00
62 3.3.90.14.00 -Diaries- CIvil 4.000,00 13.918,43 3.295,00 6.935,85 2.081,00
63 3.3.9030.00 - Material de Consumo 4.000,03
64 3.3.9039.03 - Outros Serviços de Terairos - PessoaJuridic!, 30.003,03
66 3.3.90.92.00 • Despesas de Exercicios Anteriores 13.918,43 43.518,41
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO virmADos - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,03
000.0110 - GERAL 10.030,00
65 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 10000.03
17200000- Transferências da União Referentes is parbeipações na exploração de Petroieo e Gás Na 50.000,03
000.1110 -ROYALTIES 50.000,03
67 4.4.90.52.00- Equipamentos e Materal Permanente 50.000.00
02.07 - CONIRCHADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 74.600,42 -1.000,00 7.055,02 4.990,55
02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 74.600,42 -1.000,00 7.055,02 4.990,55
04.122.0019.1004 - Infommtixação da Unidade Orçamentaria 32.824,19
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 12 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO • LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIOD() ACUMULADO PER.0 DO 4 ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LIQUID.
15000000- RECURSOS NÃO VINORADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 32.824,19
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 32.824,19
68 3.3.90.300- Material de Consumo 2.984,02
69 3.3.9039.00 - DUffin Serviços de Teaks - Pessoa Jurídica 7.460,04
70 4.4.90.52.08- Equipamentos e Material Permanente 22.380,13
04.122.0019.2003 - Ma nutenr2o da Unidade °moment:ilia 14.174,08 7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47
15030300 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 14.174,08 7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.084,47
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 14.174,08 7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47
71 3.3.90.14.03 - Diaries - Ovil 6.714,04 340,98 7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47
72 3.3.90.30.00 - Material de Censurem 2.238,01 -340,98
73 3.3.9039.00 - Outros Services de Testemos - Pessoa Jurídica 3.730,02
74 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anericres 1.492,01
04.128.0019.2047 - Gestão, Capadtação e Treinamento (Cursos, Palestras, Semi nários e 27.602,15 -1.000,00
15080000- RECURSOS Nit0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - REO/RSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 27.602,15 -1.030,02
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 27.602,15 -1.030,03
75 3.3.90.14.00 - Diaries - Civil 6.952,05
76 3.3.90.39.0)- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 18.650,10 -1.030,00
150.813.731,88 5.823.467,34 711.453,21 15.459.563,57 111.617.904,76 13.283.651,55 58.673.304,01 14.003.938,97 57.568.019,41 1.105.284,60 52.944.600,75 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC,A0 E ESPORTES E LAZER
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCKAO E ESPORTES E LAZER 150.482.760,71 5223.467,34 711.453,21 15.459.563,57 111.386.908,51 13.275.235,56 58.618,456,52 13.995.522,98 57.513.171,92 1.105.284,60 52.768.451,99
12361.0009.1005 - Construção,Reforme Ampliação deOdd.Escolares 7.926.302.57 -937311,72 5.766568,78 902.891,59 3.733.720,90 1.274.628,19 3.539.707,55 194.013,35 2.032.847,88
15001001- Receitas de Impostos e de Trarsferfincia de Impostos - Educação 383.255,72
STN.1001 - Identificação das despesas corn man utenção e desenvolvimento do ensino 383.255,72
77 3.3.9030.00 - Material de Consumo 53.255,72
78 3.3.9039.00 - Outios Serviços de Terceros - Pessoa Juridic° 330.000,00
79
15930300 - TRANSFERÊNCIA DO SMAMO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
200.1128 - Salirio Educação
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica
15700000 - TRANSFERÊNCIAS DOGOVERN°FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REP,
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,03
76.693,19 71000,03
741.453,29
741.453,29
741.453,29
149.592,66
217325,40
217325,40
217.325,40
335.422,41
335.422,41
3
64
35..4
09
22;4
12
1
31.902,99
31.902,99
31.902,99
150.000,00
150.000,00
150.000,00
64.097,12
185422,41
185.422,41
185.422,41
406.030,88
406.030,88
106.030,88
85.495,54
ao
200.1235 - FNDE
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Teceros - Pessoa luridica
76.693,19
76.693,19
71003,00
71000,03
199.592,66
149.592,66 64
64:09977;1122 64.097,12 85.495,54
85.495,54
81
15730000 - ROYALTIES DO PETROLE0 E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858,
200.1233- Royaltes vinculados a Educa03(art. 2° da Le no 12.858/2013)
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
6.000.030,00
6.000.000,00
3.030.000,00
-1.M1C0100
-1.003.00A
1.947.000,00
4.875.522,83
4.875.522,83
4.875.522,83
685.566,19
685.566,19
685.566,19
3334/01,37
3.334.201,37
3.334201,37
1.242.725,20
1.242.725,20
1.242.725,20
132645;6°9107;4132
3.325.610,43
1325.610,43
8.590,91
8.590,94
8.590,94
1.541.321,46
1.541.321,46
1.541.321,46
83 4.4.9051.00 - Obras e Instalações 3.000.000,00 -2.,NO.0O3,03
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO- RECURSOS DO I 66.353,66 -7.311,72
000.1116- OUTROS CONVEMOS FFnFRAIS 66353,66 -7.311,72
82 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Testemos - Pessoa Jurídica 66.353,66 -7.311,72
12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar 4.395.137,25 4.000.000,00 2.300.000,00 5.519.399,12 1.023.958,26 2.927.546,33 947.018,88 2.765.908,75 161.640,58 2591.851,79
15001001- Recestas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação 1.947.298,29
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 1.947.298,29
84 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.947.298,29 RA
85
15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
200.1108 - PNAEF - Fundamental
3.3.9030.00 - Material de Consumo
947.838,96
442.082,61
442.082,61
C.1
p, ,i .
S Tit VI(/ ' 00
216.077,62
116.077,62
116.077,62
8.812,00
81812;00°°
132357,12
72357,12
72357,12
8
8:1
1
60
60,
00
W
8.160,00
131.705,12
71.705,12
71.705,12
652,00
652,00
652,00
83.720,50
43.720,50
43.720,50
/,
gy ri C''')
86
200.1146- PNAEQ
3.3.90.30.CO - Material de Consumo
200.1147- PNAEP - Pré Escola
10.454,03
10.454,03
167.515,75
C) 0 -rt
7i-l'i I --- ):. ...
- -.. '0 rV--, 0
55.000 000,00
,00
40.000,00 2055...000 °700:
5.000,00
5.000,00
20.000,00 20.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 13 de 35
• 0,,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO QUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACU FIO LADO PERIOD() ACUM ULADO LIQUIDADO NÃO
87 3.3.9030.00 - Material de Consumo 167.515,75 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
200.1148 - PNAEC - Creche 274.372,16 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
88 3.3.90.3003 - Material de Consume 274.372,16 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
200.1151 - PNAE EIA 32.787,31 10.000,00 10.000,00 10.000,00
89 3.3.9030.00 - Material de CPI-SURD 32.787,31 10.003,00 10.000,00 10.000,00
200.1158 - PNAE AEE 20.627,10 5.003,00 5.000,00 5.000,00
90 3.3.9030.00 - Material de Consorte 20.627,10 5.000,00 5.000,00 5.000,00
15730000-ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL V1NCIAADOS À EDUCAÇÃO - Lei no 12.858, 1.500.000,00 4.000.00030 2300.000,00 5.303.321,50 1.015.146,26 2.795189,21 938.858,88 2.634.200,63 160.988,58 2.9)8.132,29
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educacão(art 2. da Lei no 12.858/2013) 1.500.000,00 4.000.00030 2300.000,00 5303321,50 1.015.146,26 2.795.189,21 938.858,88 2.634.200,63 160.988,58 2.508.132,29
91 3.3.9330.00 - Material de Consume 1.500.000,00 4.000.000,00 2.300.000,00 5303321,50 1.015.196,26 2.795.189,21 938.858,88 2.634.200,63 160.988,58 2.508.132,29
12.361.0009.2018 - Edstribuidto de ValeTransports 2.145.431,65 1.480.000,00 209.157,71 895.133,87 209.157,71 895.133,87 584.46413
15001001 - Receitas de Impostos e de Transfeiência de Impostos - Educação 2.145.431,65 1.480.000,00 209.157,71 895.133,87 209.157,71 895.133,87 584.866,13
STN.1001 - Identificação das despesas mm manutenção e dimenvolvinento do ensino 2.145.431,65 1.480.000,00 209.157,71 895133,87 209.157,71 895.133,87 584.866,13
92 3.1.90.92.00- Despesas de Etercicicsinterims 34.000,013
93 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.111.431,65 1.480.000,00 209.157,71 895.133,87 209.157,71 895.133,87 584.866,13
12361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola 30.000,00
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 30.890,09
519.1001 Identificação das despesasawn imnutenoão e desenvolvimento do ensino 30.000,00
94
ss
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.9039.00 -()trimsSer-viços deTerceiros -Pessoa Juridea
10.000,00
10.000,00
‘.,NARA A
es7,11(v/
O
/30
96 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pertnanente 10.000.09
12.361.0009.2022 - Incentivo á Difusão Cultural e Is Ofidnas Escolares 40.000,00 o
15001001- Receitas de Impostos e de Trarsferincia de Impostos - Educação 30.000,00 /3
m.
>
S1'N.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 30.030,00
97 3.3.90.30.09- Material de Consumo 10.000,00
99
100
3.3.9039.00 - OutrosServicesde Terceiros - Pessoa luridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matetial Permanente
15508800 - TRANsFERNaA Do SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO ExERciao CORRENTE
10.89030
10.880,00
10.000.03
omq1,0' 4t, - ‘,\•<1 è1V0
200.1120 -SaladoEducação 10.000,00
98 3.3.90.30.89 - Material de Consumo 10.000,00
12.361.0009.2048 -Encampscom EnsIno Fundamental 83.649.388,62 -38.753,24 711.453,21 9.761.937,67 64.267.098,45 7.908.855,03 35.340.958,00 8.45L392,04 34.794.342,22 546.615,78 38.926.140,45
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 22.387.329,37 LooD(oDoo 3.003.000,00 18.801.453,95 2.424.536,98 10.424.522,37 2.424.536,98 10.424.522,37 8.376.931,58
STN.1001 - Idenbficação das despesas oom manutenção e desenvolvimento do ensino 22.387.329,37 1.030000,00 3.000.000,00 18.801.453,95 2.424.536,98 10.424.522,37 2.424.536,98 10.424.522,37 8.376.931,58
101 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFees- Pessoal Civil 10.301.055,99 3.000.000,00 3.000.000,00 13.301.055,99 2.257.890,31 9.231305,79 2.257.890,31 9.231.305,79 4.069.750,20
106 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 1.500.00030 1.000.000,00 68.704,59 388.890,39 68.704,59 388.890,39 611.109,61
107 3.1.90.92.88- Despesas de Exercicios Anteriaes 2.000000,00 397,96 397,96 397,96
108 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 50.000,00
109 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 6.500.00030 4.5(32.0c9,00 97.942,08 803.928,23 97.942,08 883.928,23 3.696.071,77
110 3.1.91.92.00 - Despesas de Eterticios Anteriores 1.000,00
111 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000.00030 -1.000.00003
115 3.3.9039.89- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica 1.000.000,00 -L030.000,00
119 3.3.90.92.89 - Despesas de Er:etc:lees Anteriores 35.273,38
15408800- TRANSFERÊNCIAS DOFUNDED- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU 5.102.058,58 -10.030,00 150.000,00 4.030.000,00 631.509,06 2.942229,77 631.509,06 2.942.229,77 1.087.770,23
200.0127 - FUNDES 30% 5.102.058,58 -10.=,00 150.000,00 4.030.000,00 631.509.06 2.942.229,77 631.509,06 2.942.229,77 1.087.770,23
102 3.1.90.11.89- Vencimentos e VantagensFoos- Pessoal Civil 5.102.058.58 -460.0NA 3.580.003,00 562.962,66 2.680.782,39 562.962,66 2.680.782,39 899.217,61
447 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 450.000,00 150.000,00 450.000,00 68.546,40 261.447,38 68.546,40 261.447,38 188.552,62
15401070 - Transferências do FUNDEB -703'o 17.206.359,20 -739.854,39 300.000,00 13.750.145,61 2.405.580,80 7.110.083,57 2.405.580,80 7.110.083,57 6.640.062,04
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 14 de 35
138.400,00 11.192,66
138.400,00 11.192,66
138.400,00 11.192,66
402.840,78 11.667.724,28
402.840,78 11.667.724,28
5.023.610,94
186.167,10 323.226,25
163.018,68 6.031.094,59
20.654,50
53.655,5)) 269.188,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
DESCRIO0
EIXAcAO
A LTERA{.OES
PRE
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
PERIOD°
APAGAR
NÃOLIQUID. FICHA
IFITCIAL ACUMULADO LIQUIDADO
200.1106 - FUNDEB 70%
103 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRas- Pessoal Ovil
448 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
15419090- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO. DA UNIAD - VAAF RECURSOS DC
200.0127 - FUNDEB 30%
104 3.1.50.11.00 - Vencimentos e VantagensFoes- Pessoal Ovil
15411070- Transferincias doFONDER70% -Complementação da União VAAF
200.1106 - FUNDEB 70%
105 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Firas - Pessoal Ovil
155015)00 - TRANSFERÊNCIA oo satiquo-Ecoac:Ão - RECURSOS DO eeRctaoCORRENTE
200.1128 - Salário Educação
112 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
116 3.3.9039.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luriclica
120 3.3.90.92.00- Despesas de EXerCiCiOS Anbriores
122 4.4.90.52.03 - Equipamentos e Material Pemonente
15539090- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDEREFERENT%AO PROGRAMA NACIONAL DE
200.1129 - PNATE
117 3.3.9339.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juddios
424 3.3.90.93.00 - Indenizações e Re58tuig3es
15700000- TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROSREP,
200.1235 - FNDE
423 3.3.90.93.15) - Indenizações e Restituições
123 4.4.90.S2.90- Equipamentos e Material PLrmariente
15730000 -ROYALTIESDO PETROLEO EGASNATURAL. VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858,
200.1233 -Royaltiesvinculados à EducarAcilart. 20da Lei n. 12.858/2013)
435 3.1.9031.00 - Vencimentos e Vantagens Finas - Pessoal Ovil
113 13.90.30.00 - Material de Consumo
118 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
121 3.3.90.9203 - Despesas de Eorcicios Arteriores
124 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSF_S DA UNIÃO - RECURSOS DO E
000.1116 - OUTROS CONVINIOS FFringTS
114 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
425 3.3.90.93.00- Indenizações e Reslituiças
12361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar
15001001 - Receitas de Impostos e de Trarsfeinda de Impostos - Educação
STN.1901 Identificação das despesascornmanutenção e desenvotvimento do ensino
125 3.3.90.30.15)- Material de Consumo
127 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
128 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
129 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15500000 - TRANSFERÊNCLA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS CO EXERCICIO CORRENTE
200.1128 - Salário Educação
126 3.3.90.30.90- Material de Consumo
12361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orr,amentltria
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação
STN.1001 - Identificação das despesas com maindenção e desenvolvimento do ensino
-789.859,39 300.000,00 13.750.145,61 2.405.580,80 7.110.083,57 2.405.580,80 7.110.083,57
-2.239.854,39 12.250.145,61 2.132.808,53 5.982.167,33 2.132.808,53 5.982.167,33
1.500.000,00 300.003,00 1.500.000,00 272.772,27 1.127.916,24 272.772,27 1.127.916,24
254.850,42 254.850,42 254.850,42 254.850,42
254.850,42 254.850,42 254.850,42 254.850,42
254.850,42 254.850,42 254.850,42 254.850,42
795.000,00 1.461.285,85 58.582,00 318.826,19 104.851,00 313.451,19
795.000,00 1.461.285,85 58.582,00 318.826,19 104.851,00 313.451,19
795.000,00 895.000,00 16.082,00 60.707,00 19.851,00 55.332,03
508.869,19 42.500,00 258.119,19 85.000,00 258.119,19
57.416,66
22,35 22,35 22,35
22,35 22.35 22,35
-22,35
22,35 22,35 22,35 22,35
-710303,00 149.608,92 138.400,00 138.416,26 16,26
-73.030,03 149.608,92 138.400,00 138.416,26 16,26
116,19 16,26 16,26 16,26
-73.116,19 149.592,66 138.400,00 138.400,00
-428.060,99 711.453.21 5.516.937,67 25.812.419,63 2.250.246,19 14.144.695,35 2.884.914,20 13.741.854,57
-423060,99 711.453,21 5.516.937,67 75.812.419,63 2.250.296,19 14.144.695,35 2.884.914,20 13.741.854,57
10.030.0130,03 5.000.003,00 10.000.000,00 4.976389,06 4.976.389,06
-4.011.576,40 2.077.372,00 518.114,90 1.754.145,75 796.392,10 1.567.978,65
-2900.484,59 711.453,21 467.937,67 13.104.158,84 1.678.476,29 7.073.114,25 2.088.522,10 6.910.095,57
-600.030,03 308.045,79 287391,29 287.39139
-3.726.000,03 49.000,00 322.843,00 53.655,00 53.655,00
7.311,72 7.311,72 7311,72 7.311,72
7.311,72 7311,72 7311,72 7.311,72
7.311,72 7.311,72 7311,72 7.311,72
6.640.062.04
6.267.978,28
372.083,76
5.375,00 1.142.959,66
5.375,03 1.142.459,66
5.375,00 834.293,00
250.750,03
57.416,66
-821.467,70 181.378,30 514,44 177.402,74 514,44 177.402,74 3.975,56
.1.900.900,20 1.346,00 69,92 225,92 69,92 225,92 1.120,08
-1.200900.90 1.346,00 69,92 225,92 69,92 225,92 1.120,08
Página 15 de 35
17.206.354,20
17.206.354,20
1.669.515,01
1.669.515,01
1.669.515,01
2.050.983,84
2.050.983,84
2.050.983,84
3.486.876,26
3.486.876,26
1.576.876,26
1.200.000,00
10.000,00
700.000,03
17.132,81
17.132,81
17.132,81
1.248.061,85
1.248.061,85
1.248.061,85
30.480.312,01
30.480.312,01
7.480.312,01
17.000.1200.03
1.000.000,00
5.000.000,00
764,69
764,69
764,69
14.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,03
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,03
10.000,00
10.000,00
1.682.515,84
1.561.000,00
1.561.000,00
GeoSIAP - MANGARAlIBA - Personahado
PERÍODO ACUMULADO
PRE
EMPENHADO
EMPENHADO
=MI
IJ:QUIDADO
ACUMULADO
PAGO
PERÍODO P1 PiO DO
A PAGAR
LIQUIDADO WAD LIQUID.
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA
FE<AçÃO
DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAcOES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
130 11.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antericres
131 3.3.90.14.00 -Diaries- Ovil
132 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
134 3.3.90.32.03 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
135 3.126139.00 - Outras Serviços de Terceircs - Pessoa luddica
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALAFt10-EDUCACA-0 - RECURSOS DO EtERCICIO CORRENTE
200.1128 - Salário Educação
133 3.3.9030.00 - Material de Consumo
136 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Teterros -Pessoa Juridica
137 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858,
200.1233-Royaltiesvincutados a Fiturxr,io(art. 2° da Lei n° 12.858/2013)
430 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17200000- Transferências daUndo Ref. cote:, as participações na exttoração de Petroleo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
422 3.3.90.92.0)- Despesas de Eercicios Anteriores
12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
15500000 - TRANSFERF:NCIA DO SALARIO-EDUOKAO - RECURSOS DO EXERCRIO coaRarrE
200.1128 - Salino Edu:ação
138 3.3.9036.00 - Outros Serviços deTerceiros - Pessoa Fisica
140 3.3.90.92.03 - Despesas de Exercícios Arteriores
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petrdleo e GasNa
000.1110 -ROYALTIES
139 33.9036.00 - Outros Serviços de Tetelms - Pessoa Fiska
12.361.0019.2035- Manutenção e OperadonalizacSo dos Conselhos Municipals
15001001 - Receitas de Impostos e de Trarsferincia de Impostos - Educação
ST9.1031 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
141 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
142 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12.365.0009.2011 - Encargos com a Educaclio Infantil - Cradles
15001001- Receitas de Impostos e de Trarsferência de Impostos - Educação
519.1001 - Identificação das despesas com manutencão e desenvolvimento do ensino
143 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFan - Pessoal Ovil
146 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
147 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
148 3.1.91.13.00 - Obrigagdes Patronais
419 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão
149 3.3.9030.00 - Material de Consumo
153 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
154 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Antericees
155 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15400000- TRANSFERÊNCJAS DOFUNDS - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU
200.0127 - FUNDEB 30%
144 3.1.90.11.00- Vencimentos eVantages Foos- Pessoal Ovil
449 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
15401070- Transferências do FUNDEB -70%
200.1106 - FUNDEB 70%
1.000.00
10.000,00
40.000,00
10.000,00
1.500.000,00 -1.000.000,03
121.515,84
121.515,84
80.000,03
1.515,84
+lama)
14.576,40
14.576,40
14.576,40
163.955,90
163.955,90
163.955,90
1.045.000,00
790.000,00
790.000,00
nacoo,o3
40000.00
255.000,00
255.000,00
255.000,00
30.000,00
30000,00
30.000,00
15.000,03
15.000,00
13.589.696,21 1.428.000,00
3.779.140,02
3.779.140,02
1.824.813,65
308.168,00
240.279,17
595.879,20
120.000,00
240.000,03
10.000,120
440.000,00
1.780.063,67 128.030,03
1.780.C63,67 128.000,00
1.780.063,67 -50 De-C,C0
178.000,00
5.000.000,00 300.000,00
5.000.000,00 300.000,00
166.200,00
2.200,00
2200,00
2.200,00
164.000,00
164.000,00
164.000,00
1.624.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000.00
1.500.000,00
1.500.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
846,00 846,00
500,00 69,92 225,92 69,92 225,92 274,08
1500,00 58,60 346,60 58,60 346,60 1.153,40
1.500,00 58,60 346,60 58,60 346,60 1153,40
1.500,00 58,60 346,60 58,60 396,60 1.153,40
14.576,40 385,92 12.874,32 385,92 12.874,32 1.702,08
14.576,40 385,92 12.87432 385,92 12.879,32 1702,08
14.576,40 385,92 12.874,32 385,92 12.874,32 1.702.0)
163.955,90 163.955,90 163.955,90
163.955,90 163.955,90 163.955,90
163.955,90 163.955,90 163.955,90
916.652,83 72.300,00 334.412,02 6.000,00 235.612,02 98.800,00 582.240,81
670.652,83 51.800,00 231.912,02 6.000,00 174.112,02 57.800,00 438.740,81
670.652,83 51.800,00 231.912,02 6.000,00 174.112,02 57.800.00 438.740,81
666.801,73 51.800,00 228.060,92 6.030,00 170.260,92 57.800,00 438.740,81
3.851,10 3.851,10 3.851,10
246.003,00 20.500,00 102.500,00 61.500,00 41.000,00 143.500,00
246.000,00 20.500,00 102.500,00 61500,00 41.000,00 141500,00
246.000,00 20.500,00 102.500,00 61.500,00 41.000,00 143.500,00
9.794.500,00 1.165.065,44 5.196.696,13 1.176.446,52 5.160.096,13 36.600,00 4.597.803,87
2.080.000,00 283.485,79 672.569,41 283.485,79 672.569,41 1.407.430,59
2.080.000,00 283.485,79 672.569,41 283.485,79 672.569,41 1.407.430,59
1280.000,00 275.179,44 540.463,96 275.179,44 540.463,96 739.536,04
300.000,00 300.000,00
500.000.00 8.306,35 132.105,45 8.306,35 132.105,45 367.894,55
1.425.000,00 27.095,28 868.384,87 27.095,28 868.384,87 556.615,13
1.425.000,00 27.095,28 868384,87 27.095,28 868.384,87 556.615,13
1.247.000,00 766.158,26 766.158,26 480.841,74
178.000,00 27.095,28 102226,61 27.095,28 102.226,61 75.773,39
5300.000,00 819.484,37 3350.040,97 819.484,37 3.350.040,97 1.949.959,03
5.300.000,00 819.484,37 3.350.040,97 819.484,37 3.350.040,97 1.949.959,03
Pagina 16 de 35
EMPENHADO LIQUIDADO' PAGO A PAGAR PRE
El
EMPENHADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.' DESCRIÇÃO
INICIAL FIXAçÃfLTERAÇOES
1350.000,00
150000.00
74.000,00
74.000,00
74.000,00
4.850.000,00
450.003,00
119.000,00
119.000,00
119.000,00
870.500,00
870.500,00
500.000,00
370.500,00
2.469.348,69 19.561.058,23
5.203.000,00
5.200.000,00
2.800.000,00
L400.000,00
1.000.000,00
3.451.000,00
3.451.000,00
3.150.000,00
301.000,00
6350.000,00
6350.000,00
5.600.000,00
750.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
1.724.489,89
110.864,66
110.864,66
98.134,71
12.729,95
964.445,49
464.445,49
413.525,50
50.919,99
115.865,54
115.865,54
115.865,54
281284,88
281.284,88
136.784,88
144.500,00
8.603.895,47
617.535,66
617.535,66
402.278,54
81,19
215.175,93
2.239.108,07
2.239.108,07
2.037.516,09
201.591,98
4.585.564,54
4.585.564,54
4.103.199,85
482.364,69
735.145,71
84.338,66
46.381,08
46.381,08
46.381,08
1.672.605,89
110.864,66
110.864,66
98.134,71
12.729,95
464.445,49
464.445,49
413.525,50
50.919,99
115.865,54
115.865,54
115.865,54
3.057.766,15
292.274,82
22.816,00
22.816,00
22.816,00
246.284,88
246.284,88
136.784,88
109.500,0)
8.552.011,47
617.535,66
617.535,66
492.278,54
81,19
215.175,93
2.239.108,07
2.239.108,07
2.037.516,09
201.591,98
4.585.564,54
4.585.564,54
4.103.199,85
482.364,69
5.000.000,00 -150500.50
450.000,00
120.000,00
120.030,03
120.000,00
492,52
992,52
492,52
2.910.000,03 1.000.000,00
2.910.000,00 1.000.000,00
2.000.000,00
500.000.00
2.910.000,03 -1.500.000,00
28.100.645,59 2.318.000,00
8.644.327,02
8.644.327,02
4.000.030,03
2.000.000,00
274.327,02
1.500.000,00
110.030,00
400.000,00
360.000,00
4.500.000,00 -168.00000
4.500.000,00 -168.CM,00
4.500.000,00 -969.00003
301.000,00
8.000.000.00 500.000,00
8.000.000,03 500.000,00
8.000.1300,00 -250.004),D3
750.000,00
735.145,71 3.057.766,15
84338,66 292.274,82
24.416,00
24.416,00
24.416,00
50.003,00
50.000,00
50.0(11,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
334.597,60
334.597,60
334.597,60
3.331.720,97
3.331.720,97
3.331.720,97
490.000,00
490.000.00
260.000,00
130.000,03
100.000,00
963.848.69
963.848,69
963.848,69
205.500,00
205.500,00
205.500.00
963.848,69
963.848,69
963.848,69
250.500,00
250.500,00
250.500,00
17.884,00
17.884,00
17.884,00
36.757,00
36.757,00
36.757,00
18.873,00
18.873,03
18. 873,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
145 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFigs- Pessoal anil
450 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1128 - Salário Educação
150 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15510300 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DB
200.1235 - FNDE
151 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15730000-ROYALTIESDO PETROLE0 EGAS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO- Lei no 12.858,
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educar,So(art. 20da Lei no 12.858/2013)
436 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoos- Pessoal Ovil
420 3.3.50.85.00- Contrato de Gestão
152 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17200000- Transferincias da UniãoReferentsas participações na exploração de Petrõleo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
421 3.350.8500- Contrato de Gestão
12.365.0009.2012 - Encargos oxn a Edocavao Infanth - Pré-Escolar
15001001- Receit' as de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
STN.1001 - Identificação das despesas com manutericao e desenvolvimento do ensino
156 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil
161 3.L90.13.03 - Obrigações Patronais
162 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antericres
163 3.1.91.13.00 - Obrigações Patramis
164 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
167 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tertekos - Pessoa luddica
169 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15400000- TRANSFERENCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU
200.0127 - FUNDEB 30%
157 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoos- Pessoal Civil
956 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
200.1106 - FUNDEB 70%
451 3.1.91.13.03 - Obrigações Patronais
15401070- Transferências do FUNDES -708.
200.1106 - FUNDES 70P6
158 3.1.90.11.00- Vencimentos e VantagensFoes- Pessoal Ovil
452 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
15410000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIA-0 - VAAF - RECURSOSDC
200.0127 - FUNDES 30%
159 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil
15411070- Transferências do FUNDES 70% — Complementação da União VAAF
200.1106 - FUNDES 70%
160 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1128 - Salário Educação
165 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
168 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - PessoaJuridical
170 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
Ge0S1AP - MANGARATIBA - Personalizado
1.792.233,8$
157.725,18
1.600,00 94.584,00
1.600,00 94.584,00
1.600,00 94.584,00
35.000,00 589.215,12
35.000,00 589.215,12
363.215,12
35.030.00 226.000,00
52.884,00 10.957.162,76
4.582.464,34
4.582.464,34
2.397.721,46
1.399.918,81
784.824,07
1.211.891,93
1.211.931,93
1.112.483,91
99.408,02
1.764.435,46
1.764.435,46
1.496.800,15
267.635,31
963.848,69
963.848,69
963.848,69
17.884,00 213.743,00
17.884,03 213.743,00
17.884,00 213.743,00
Página 17 de 35
113.169,79
36.309.69
572.747,13
136.769,16
532.305,83
169.230,84
PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
980.430,20 1.089.930,20 35.000,00 2.220.779,34
980.430,20 1.089.930,20 35.000,00 2.220.779,34
980.430,20 980.430,20 1.934.569,80
109.500,03 35.00058 226.00058
60.209,54
145.589,52 821.213,04 14.730,89 1.959.255,91
37.588,61 337.300,17 1.542.695,83
37.588,61 337.300,17 1.542.699,83
3+412,28 293.770,79 546.229,21
840.000,00
3.176,33 43.529,38 156.470,62
1.412,93 105.176,49 37.439,23
1.412,93 105.176,49 37.439,23
93.988,98 28.626,74
1.412,93 11.187,51 8.812,49
101.100,98 336413,28 254.586,72
101.100,98 338.413,28 254.586,72
89.564,42 306.123,62 196.876,38
11.536,56 32.289,66 57.710,34
10.524,25
10.524,25
10.524,25
8.616,00 10.411,00 76.473,00
8.616,00 10.411,00 76.473,00
8.616,00 10.411,00 76.473,00
5.487,00 31.707,10 4.319,89 37.532,88
5.487,00 31.707,10 4.319,89 37.532,88
5.487,00 31.707,10 37.532,88
/or
j
0,113‘•\-4‘V'
-aV0‘4
Página 18 de 35
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personafizado
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO UQUIC,ADO
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇOES EMPENHADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
15730000- ROYALTIES DO PETRÕLE0 E GAS NATURAL VINCLILADOS A EDUCACAD - Lei n012.858, 2.800.000,00 1.986000,03 3345.709,54 1.015.430,20 1.124.930,20
200.1233-Royaltiesvinculados à Slucação(art. 20da Lei n° 12258/2013) 2.800.000,0) 1.986.000,00 3345.709,54 1.015.430,20 1.124330,20
437 3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil 2.915.000,00 2.915.000,00 980.430,20 980.430,20
166 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.800.000,00 -429.0)0,00 370.500,00 35.000,00 144.506,00
171 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000.030,00 -500.(11003 60.209,54
12.366.0009.2026 - Encargos com Educação deleveese Adultos - 5.816.821,57 -270.000,00 86.024,25 2.795.199,84 154.833,41 835.943,93
15061001- Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos - Educação 3.324.007,98 1280.000,00 37.588,61 337300,17
STN.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 3.324.007,98 1.880.000,00 37.588,61 337300,17
172 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Rias - Pessoal Civil 1.200.000,00 840.000,00 34.412,28 293.770,79
177 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 1.200.000,00 840.000,00
178 3.1.90.92.00 • Despesas de Exercicios Anteriores 164.007,98
179 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 200.000,00 200.000,00 3.176,33 43.529,38
180 3.3.90.30.00 - Material de Consumo maxtoo
183 3.3.90.39.0)- Outros Servir,os de Teiteiros - Pessoa luridica 300.000,03
184 4.4.90.52.03 - Equipamentos e Material Permanente 200.000,00
15400000 • TRANSFERÉNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU 92.615,72 50.030,00 142.615,72 1.412,93 105.176,49
200.0127 - FUNDES 30% 92.615,72 50.000,00 142.615,72 1.412,93 105.176,49
173 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 92.615,72 30.000,03 122.615,72 93.988,98
453 3.1.91.13.00 • Obrigações Patronais 20.000,00 20.000,00 1.41233 11.187,51
15401070- Transferências do FUNDEB -70% 717.768,35 80000,00 593.000,00 101.100,98 338.413,28
200.1106 - FUNDES 70% 717.768,35 80.000,00 593.006,00 101.100,98 338.413,28
174 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRyas- Pessoal Civil 717.768,35 -10.000,M 503.000,00 89.564,42 306.123,62
454 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 90000,03 90.003,00 11536,56 32.289,66
15410000 • TRANSFERÊNCIAS DOFUNDS - 03MPLEMENTACJO DA 0t41.40 - VAAF - RECURSOSDC 279.873,69 10.524.25 10.524,25
200.0127- FUNDES 30% 279.873,69 10.524,25 10.524,25
175 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoes- Pessoal Civil 279.873,69 10.52425 10.524,25
15411070- Transferências do FUNDES 70% - Complementação da União VASA 300.000,00
200.1106 - FUNDEB 70% 300.000.0D
176 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 300.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAC,A-0 - RECURSOS DO IXEROCIO CORREPITE 102.555,83 75.500,00 95.500,00 10.411,00 19.027,00
200.1128 - Salário Educação 102.555,83 75.500,00 95.500,00 10.411,00 19.027,00
181 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 102555,83 75.500,00 95.500,00 10.411,00 19.027,00
15730000-ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858, 1.000.000,00 -400.000,00 73.593,87 4.319,89 36.026,99
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educag5o(art. 20da Lei 0 12.858(2013) 1.000.000,00 .400.000,00 73.559,87 4319,89 36.026,99
182 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000.000,00 -400.030,00 73.559,87 4319,89 36.026,99
12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo 50.000,00
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 40.030,00
ST9.1001 - Identificação das despesasammanutenção e desenvolvimento do ensino 40.000,03
185 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00
187 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.030,00
188 3.3.9039.00 - Outros Senriços de Teteiros - Pessoa 3mi:boa 10.000,00
189 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAC40 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,03
200.1128 •SaladoEducação 10.000.00
186 3.3.9030.00 • Material de Consumo 10.000,00
12.367.0009.2056 - EncargoscornEnsino Especial 1.967.821,41 145.000,00 52.052,96 1.105.052,96 113.169,79 572.747,13
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 641.870,03 306.000,00 36309,69 136.769,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO QUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALIE P.AÇOES EMPENHADO PERIOD() ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID..
STN.1001 - Identificaglo das despesas tom nanutençâo e desenvolvimento do ensino 641.870,03 306.000,00 36.309,69 136.769,16 36.309.69 136.769,16 169.230,84
190 3.1.90.11.05- Vencirrentos e Vantagens Foas - Pessoal Civil 229.114,65 161.000,00 33.834,64 114.239,91 33.834,04 114.234,91 96.765,09
195 3.1.90.1100 - Obrigag5es Patronais 62.760.03 60.000,00 60000,00
196 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 93.868,39
197 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 86.120,96 85.000,00 2.975,65 22.534,25 2.475,65 22.534,25 62.965,75
199 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 60.000,00
200 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
201 4.4.90.52.05- Equipamentos e Material Permanente 150.000,00
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB • IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS- RECU 156.631,98 117000,00 1.687,42 55.421,73 1.687,92 55.421,73 61.578,27
200.0127 - FUNDEB 30% 156.631,98 117.000,00 1.687,42 55.421,73 1.687,42 55.421,73 6L578,27
191 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 130.632,94 -25.900,00 92.000,00 48.796,57 48.746,57 43.253,43
198 3.1.91.13.05- Obrigações Patronais 25.999,54 25.000,00 25.000,00 1.687,42 6.675,16 1.687.92 6.675,16 18.324,84
15401070- Transferfincias do FUNDEB -70% 720.548,40 60.000,00 40.000,00 585.000,00 75.172,68 298.948,09 75.172,68 298.948,09 286.051,91
200.1106- FUNDEB 70% 720.598,90 60.000,00 40.000,00 585.000,00 75.172.68 298.948,09 75.172,68 298.948,09 286.051,91
192 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Floss - Pessoal Civil 720.548,40 -20.000.03 505.00100 66.578,71 265.043,11 66.578,71 265.043,11 239.956,89
955 3.1.91.33.90- Obrigag5es Patronais 80.000,00 40.000,00 80.003,00 8.593.97 33.904,98 8.593,97 33.904,98 96.095,02
15410500- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE13- COMPLEMENTACAO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC 83.649,40 12.052,96 12.052,96 12.052,96
310.0127- FUNDEB 30% 83.699,40 12.052,96 12.052,96 12.052,96
193 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 83.649A0 12.09,96 12.09,96 12.052,96
15411070- Transferênclas do FUNDEB 70% - Cornplementaçõo da Until° VASE 365.121,60
200.11%- FUNDEB 70% 365.121,60
194 3.1.90.11.05- Vencimentos e Vantagens Fixas- Pezcal Civil 365.121,60
15730000- ROYALTIES DO PETROLE0 E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858, 85.000,00 85.000,00 81.608,15 81.608,15 3.391,85
200.1233 - Royalties vincutados i Educaçalo(art. 2° da Lei n°12.85812013) 85.000,00 85.000,00 81.608,15 81.608,15 3.391,85
465 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Foos - Pessoal Civil 85.000,00 85.000,00 81.608,15 81.608.15 3.391,85
02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 330471,17 230.996,25 8.41549 54.847,49 8.41499 54.847,49 174148,76
27.813.0015.2042 - Realiracio de Eventos e Projetos Esportivos e de taxer 295.090,63 226.996,25 8.415,99 50.847,49 8.415,99 50.847,49 176.14476
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 170.000,00 143.427,71 8.415.99 50.847,49 8.415,99 50.897,49 92.580,32
000.1100 - RECURSOS DO TFgrit IRO -RI 170.000,00 143.427,71 8.415,99 50.847,49 8.415,99 50.847,49 92.580,22
202 3.1.90.13.05- Obrigações Patronais 120.000,03 100.000,00 4.915,99 35.419,78 4.915,99 35.419,78 64.580,22
203 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 50.000,00 -35.0913,05 8.427,71 8427,71 8.927,71
434 3.3.90.48.05- Outros Audlios Financeiros a Pessoas Fisicas 35.000,00 35.003,00 3.500,00 7.000,00 3.500.00 7.000,00 28.000,00
17050500- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E 90,63
050.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 90,63
204 3.3.90.30.C9 - Material de Consumo 90,63
17200005- Transferências da Unik Referentes as participações na expioraçáo de Peedeo e Gas Na 125.000.00 83.568,54 83.568,54
000.1110 - ROYALTIES 125.000,00 83.568,54 83.568,54
205 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.030,C0 73.098,56 11.1.V..-.= A 77,..,.. 83.098,56 83.098,56
206 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa lulidica 100.000,00 -73.098,56 /-- ..' ''' ' . "- ; 1/ . • f .
,-, LI
.
.---- r
207 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materal Permanente 15.030,00 I .--'s.•.o --0 469,98 469,98
27.813.0019.2003 - Manutenr,,io da Unidade Orcamentarla 35.880,54 • ,Q -fl ...t.7. -,
4.000,00 4.000,00 4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REQ.IRSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 35.880,59
1./1 >
4.000,00 4.000,00 9.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - U 35.880,54
.fi!-4-1 g (E.; 4.000,00 4.003,00 4.000,00
208 3.3.90.14. C0 - Diaries - CND 5.000,00
209 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00
1.•_ /./7 4,-- 'Cl.(). ,
210 3.3.90.36.05 - Outros Serdços de Teceiros - Pessoa Fosca 5.000,00 0/Om
4 V V014 211 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.880,54 4.000,00 4.000,00 4.000,00
GeoSIAP - MANGARATIEA - Personalizado Pagina 19 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FP-1, DESCP T.0,0 EMPENHADO INICIAL ALTERAÇÕES PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
212 4.4.90.51.00 - Obras e Instalae5es 5.000,00
213 4.4.90.52.00 - Eqtnparreentos e Matenal Permanente 5.000,00
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1343.191,22 134.000,00 2 6.3 67,60 1.076.227,4S 55.2 76,0 6 800.6 78,5 3 7.984,87 736.787,34 63.891,19 275.548,92
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1343.191,22 134.000,00 2 6.3 67,6 0 1.076.227,45 55.2 76,0 6 80 0.6 78,5 3 7.984,87 736.787,34 63.891,19 275.548,92
08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalicação dos Conselhos Municipais 40.000,00
15900000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40000,00 p.,RA,144,
214 3.3.90.14.00 -Diaries Ovil 10.000,00 ,
215 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,90
.g7,ZRovt)
216 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica Icianca
217 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
08.244.0017.2043 - Ma nutendlo e Operadonalização do Conselho Tutelar 40.000,00
e I0E5 g
40.000,00 39.999,33 39.999,33 0,67
15000000 - RECURS:6 NÃO VINCULADOS cemposros-ReamsosootomAciao CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
40.000,00
40.000,00
XI \-6OAI77
40.000,00
40.000,00
39.999,33
39.999,33
39.999,22
39.999,33
0,67
0,67
218
219
3.3.93.14.03 - Diárias - Crvil
3.3.90.30.03 - Material de Consumo
10.000,00
10.000,00
-10.003,03
30.000,00 1714v0 40.000,00 39.999,33 39.999,33 0,67
220 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,03 -10.000,09
221 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -10.900.03
08.244.00 19.200 3 - Manutenção da Unidade Orpiment:10a 717.415,02 100.000,00 4.800,00 514.367,05 3.924,00 491.931,35 4.324,00 4 9 1.931,35 22.435,70
15000000 - RECURSOS NAovoccuutooscemposros- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 106.920,74 4.800,00 34372,00 3.924,00 11.937,00 4.324,00 11.937,00 22.435,00
000.1100 RECURSOS DO TESOURO- RT 106.920,74 4.800,00 34372,00 3.924,00 11.937,00 4.324,00 11.937,03 22.435,00
222 3.3.90.14.90 - Diárias - Ovil 147,25 21.380,75 18.072,00 2.724,00 8337,00 2.124,90 8.337,00 9.735,00
223 3.3.9030.00 - Material de Consumo 40.196,40 -21.380,75 4.000,00 4.000,00
224 3.3.9039.00 - Outros Serviços deToren% - Pessoa luddica 44.427,60 300,00 300,00
225 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fracas 21.156,00 4.800,00 12.000,00 1.20000 3.600,00 1.600,00 3.600,00 8.100,00
226 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 993,49
17900000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A oompeNsKAo FINANCEIRA DE RECURSOS 100.000,00 -100.030,00
000.0157 -Royalties- Minério 100.000.10 -100.900,30
228 4.4.90.92.00 - Despesas de Exenicios Anteriores 103.000,00 -100.030,03
17200000- Transferincias da União Referentes ás participações na exploração de Petroleo eQsNa 510.494,28 200.000,00 479.995,05 479.994,35 479.994,35 0,70
000.1110 -ROYALTIES 510.494,28 200.000,00 479.995,05 479.994,35 479.994,35 0,70
438 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 540.000,00 479.995,05 479.994,35 479.994,35 0,70
227 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 510.494,28 -340.000,00
08.244.00 19.200 7 - EncargoscornLocação de Imoyeis 545.778,20 34.000,00 21.567,60 521.860,40 51.352,06 264.747,85 3.660,87 204.856,66 63.891,19 253.112,55
17059000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA 164.814,84 -2.478,21 145371,18 7.821,84 97.781,40 2.900,00 89.959,56 7.821,84 47.589,78
000.6107 -RoyaltiesEstado 164.814,84 -2.478,21 145371,18 7.821,84 97.781,40 2.900,00 89.959,56 7.821.84 47.589,78
229 3.3.9036.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 164.814,84 -2.478,21 145.371,18 7.821,84 97.781,40 2.900,00 89.959,56 7.821,84 47.589,78
17200000- Transferéncias da União Referentes as participações na exploração de Petrdleo e GasNa 380.961,36 36.478,21 21.567,60 376.489,22 43.530,22 170.966,45 760,87 114.897,10 56.069,35 205.522,77
000.1110 -ROYALTIES 380.961,36 36.478,21 21.567,60 376.489,22 43.530,22 170.966,45 760.87 114.897,10 56.069,35 205.522,77
230 3.3.9036.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 371.981,15 36.478,21 21.567,60 374.459,36 43.530,22 168.936,59 760,87 112.867,24 56.069,35 205.522,77
231 3.3.90.92.00- Despesas de Exercício Anteriores 8.980,21 2.029,86 2.029,86 2.029,86
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 27324.215,42 -4.281.885,38 5.884.508,23 558.612,29 17.052.682,83 1.944.872,95 1 1.4 74.672,42 3 43.90 7,43 9.868.720,16 1.60 5.95 2,26 5.978.010,41
02.10.0 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 27324.215,42 -4281.885,38 5,884.508,23 55 8.6 12,29 17.052.682,83 1.944.872,95 11.4 74.6 72,4 2 3 43.90 7,43 9.868.720,16 1.605.952,26 5.578.010,41
04.12 2.00 19.200 3 - Ma nutenç8o da Unidade Orr,amentarla 3.173,40 4.7 13,9 1 3.082,14 3.082,13 3.082,13 0,01
15900000- RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.173,40 4.713,91 3.082,14 3.082,13 3.082,13 0,01
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 3.173A0 4.713,91 3.082,14 3,002,13 3.082,13 0,01
446 3.3.90.14.00- Diárias - Civil 4.713,91 1.471,60 1,474,60 1.474,60
Página 20 de 35 GeoSIAP - MANGARATIBA - Personazado
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
3.3.9039.00 - OutrosServicesde Tercenos - Pessoa Juridica
04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE ImPosros - REOJRSOS DO soaRciao CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Tercens - Pessoa Juridiar
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
3.3.90.93.00 - Indenizaçóes e Fteslituiçóes
17050300 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
000.6107-RoyaltiesEstado
3390.3900- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17200000- Transferênclas da União Referetes as participações na exploração de Petroteo e Gás Na
000.1110 -ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceies - Pessoa Jundica
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica
33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Arberiores
02.11- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANE3AMENTO
02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE
030.1103 - RECURSOS DO TESOURO- RI
240 3.3.90.14.00-Diaries- Civil
241 3.3.903000 - Material de Consumo
242 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
243 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanerrte
04.123.00192027- Manutenção da Contabilidade e Tesouraria
15000000- RECURSOS NÃO VINOTLADOS DE IMPOSTOS - REQJRSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO-Ri
244 3.3.90.14.00 - Diárias-- Civil
245 3.3.9030.00 - Material de Consumo
246 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
250 33.90.9200 - Despesas de Enareicios Anteriores
251 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES
000.6102 - ALERJ (Estado de Ernergincia)
429 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties- MInerio
428 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17200000- Transferincias da União Referentes as participaçóes na exploração de Petróleo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
247 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Judaica
17215000- Transferinces da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nu 13.885/2019
500.1)10 -ROYALTIES
248 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Juridica
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE IWMINAÇÃO PUBLICA
000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS1P
249 3.3.9039.50- Outros Serviços de Tercerros - Pessoa Jurídica
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
232
233
237
239
234
235
236
238
2.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.003,00
FICHA
MACAO
DESCRIÇÃO
INICIAL ESEMEMI
3.173,40
27.321.042,02
153.444,27
153.444,27
66.792,01
5.277,91
81374,35
8.174.012,72
8.174.012,72
8.174.012,72
18.993.585.03
18.993.585,03
14.773.681,13
500.000,00
3.719.903,90
-4.286.599,74
502.799,97
502.799,97
-4.713,91
507.513,88
3583.831,75
-3.583.831,75
-3.583.831,79
-1.205.567,51
-1.205567,51
-409.655,64
-799.900,97
27.182.523,16 1.382.715,99
27.116.360,65 1.382.715,99
40.000,00
40.000,03
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,03
10.000,00
375.000,00 7.000,00
340.000,00
340.030,00
10000,00
10.030,00
300.000,03 200,00
10.000,00
10.000,00
2.00,00
2.000,00
2.000,00
5.030,00
5.030,03
5.000,00
10.000,03
10.000,00
10.000,00
5.030,00
5.000,00
5.000,00
20.030,00
20.000,00
20.000,00
PRE
EMPENHADO
1.607,54
5.884.505,23 558.612,29 17.049.600,69
558.612,29 650.254,79
558.612,29 650254,79
60.802,56
564,00
558.612,29 588.888,23
1.610.827,10 2.979353,87
1.610.827,10 2.979353,87
1.610.827.10 2.979353,87
4.273.681,13 13.419.992,03
4.273.681,13 13419.992,03
4.273.681,13 10.500.000,00
2.919.992,03
-2.179,70 27.347.686,82
27.337.319,11
2.225,81
2225,81
2.225,81
2225,81
313.200,00
30020200
300100,00
300200,00
....JO A..*
1771
cl>,0 èi rd t•r<i:4tb,
tt,
,
1
EMPENHADO
PERIOD() ACUMULADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
LIQUIDADO • PAGO A PAGAR •
PERÍODO ACOMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
1.607,53 1.607,53 0,01
1.944.872,95 11.471.590,29 343.907,43 9.865.638,03 1.605.952,26 5.578.010,40
8.843,78 32472,39 13.830,52 32.872,39 617.382,40
8.843,78 32.872,39 13.830,52 32.872,39 617.382,40
4.510,88 27.975,49 9.497,62 27.975,49 32.827,07
564,00 564,00
4332,90 9332,90 4.332,90 4.332,90 584.555,33
330.076,91 1.407386,43 330.076,91 1.407.386,43 1.571.967,44
330.076,91 1.407.386,43 330.076,91 1.407.386,43 1.571.967,94
330.076,91 1407.386,43 330.076,91 1.407.386,43 1.571.967,44
1.605.952,26 10.031.331,47 8.425379,21 1.605.952,26 3.388.660,56
1.605.952,26 10.031331,47 8.425.379,21 1.605.952,26 3.388.660,56
1.605.952,26 8.019.960,51 6.419.008,25 1.605.952,26 2.480.039,49
2.011370,96 2.011.370,96 908.621,07
2.122.172,31 14.227.469,74 2.122.173,31 14.225.243,93 2.225,81 13.120.217,08
2.122.172,31 14.220.641,12 2.122.172,31 14.218.415,31 2.225,81 13.116.677,99
2.225,81 2.225,81
2225,81 2.225,81
2225,81 2.225,81
2225,81 2.225,81
18.481,23 125.414,87 38.48I,23 125.414,87 187.785,13
18.176,51 123.838,12 18.176,51 123.838,12 176.361,88
18.176,51 123.838,12 18.176,51 123.838,12 176.361,88
18.176,51 123.838,12 18.176,51 123.838,12 176.361,88
24,00 24,03 1.976,50
24,00 24,00 1.976,00
24,00 24,00 1.976,00
11,72 107,75 11,72 107,75 4.892,25
11,72 107,75 11,72 107,75 4.892,25
11,72 107,75 11,72 107,75 4.892,25
1.092,00 1.092,00 1.908,00
1.092,00 1.09240 1.908,00
1.092,00 1.09100 1.908,00
257,84 257,84 257,84 257,84 1.74216
257,84 257,84 257,84 257,84 1.742,16
25744 257,84 257,84 257,84 1.742,16
35,16 95,16 35,16 95,16 904,84
35,16 95,16 35,16 95,16 904,84
35,16 95,16 35,16 95,16 904,84
Página 21 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXACAO • PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP 5377.603,15 5.052.419,81 226.164,15 2.526.750,28 226.164,15 2_526.750,28 2.525.669,53
15000000- RECURSOS NÃO VINOJLADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.827.116,44 3.502.121,90 226.164,15 1.779.197,58 226.164,15 1.779.197,58 1.722.924,32
000.1160 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.827.116,44 3.502.121,90 226.164,15 1.779.197,58 226.164,15 L779.197,58 L721924,32
252 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributarias e Contributivas 3.308.791,16 3.200.000,00 226.164,15 1.477.075,68 226.164,15 1.477.075,68 1.722.924,32
255 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anterioms 518.325,28 302.121,90 302.121,90 302.121,90
17069000- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 70.188,03 70.000,00 41213,95 41.213,95 28.786,05
253
000.0157 -Royalties - Minério
3.3.90.47.(0 - Obrigações Tributarias e Contributivas
70.188,80
70.188,03 .1\t‘eNRi)( T 44&., Do
70.000,00
70.000,00
41213,95
41213,95
41.213,95
41.213,95
28.786,05
28.786,05
17200000- Transferências da União Referertes is participações na exploração de Petrôleo eGasNa 1.480.297,91 1.480297,91 706338,75 706.338,75 773.959,16
000.1110 -ROYALTIES 1.480.297,91 1.480.297,91 706338,75 706.338,75 773.959,16
254 3.3.90.47.90- Obrigações Tributarias e Contributivas 1480.297,91 m 1.480.297,91 706.338,75 706.338,75 773.959,16
28.843.001.9.2028 - Gerenciamento daDivida Ativa 21.323.757,50 1.375.715,99 C5cr; 21.969.473,49 1.877.526,93 11.566.250,16 1.877.526,93 11.566.250,16 10.403.223,33
15909090- RECURSOS NÃO VINOJLADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO Exexciao CORRENTE 21.323.757,50 1.375.715,99 21.969.473,49 L877.526,93 11.566293,16 1.877.526,93 11.566.250,16 10.403.223,33
426
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.2.90.21.00 -la%sobre a Divida por Contrato
21.323.757,50 1375.715,99
, s_4110. fr
- ti6VO\A
21.969.473,49 1.877.526,93 11.566250,16 1.877.526,93 11.566.250,16 10.403.223,33
432 3.2.90.22.00- Outros Encargos sabre a Divida por Contrato
256 4.6.90.71.135- Printpal da Divida Contratual Resgatado 10.419.473,49 3.000.000,00 13.419.473,49 1.227.826,34 7.185299,17 1227.826,34 7.185299,17 6.234.174,32
257 4.6.90.92.00 - Desprees de Exercidos /interiores 484.810,52 -434.610,V
258 4.6.91.71.90 - Principal da Divida Contratual Resgatado 10.419.473,49 -1.139.473,49 8.550.000,00 649.700,59 4380.950,99 649.700,59 4.380.950,99 4.169.049,01
02.11.02- SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO 66.162,51 -1.179,70 10.367,71 6.828,62 6.828,62 3.539,09
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 66.162,51 -1.179,70 10.367,71 6.828,62 6.828,62 3.539,09
15000000 - RECURSOS NÃO V1NCULADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 27347,92 -1.179,70 10367,71 6.828,62 6.828,62 3.539,09
900.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 27.347,92 -1179.70 10367,71 6.828,62 6.828,62 3.539,09
259 3.3.90.14.90- Diárias - Civil 10.000,00 15.000,00 -1.179.70 10.367,71 6.828,62 6.828,62 3.539,09
260 3.3.90.3000 - Material de Consumo 16.924,80 -15.0000)
262 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridita 423,12
17209090- Transferências da União Referentes hs participaçam na exploração de Petnileo eGasNa 38.814,59
900.1110-ROYALTIES 38.814.59
261 3.3.90.30.00- Material de Consumo 145,65
263 4.4.9052.90- Equipamentos e Material Permanente 3&668,94
02.12- SECRETARIA MUNICIPAL DECIÊNCIA E TE0401.06111, 3.627.674,45 -3.000,00 384390,38 226.922,37 2.973.467,65 92.934,39 1.022.977,45 3.667,79 933.601,75 89.375,70 1.950.490,20
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.627.674,45 -3.000,00 384.390,38 226.922,37 2.973.467,65 92.934,39 1.022.977,45 3.667,79 933.601,75 89-375,70 1.950.490,20
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 36.922,25 7.367,00 5.635,00 5.635,00 1.732,00
15909000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 36.922,25 7367,00 5.635,00 5.635,00 1.732,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 36.922,25 7367,00 5.635,00 5.635,00 1.732,00
264 3.3.90.14.00 - Diárias-- OvIl 10.535,05 7367,00 5.635,00 5.635,00 1.732,00
265 3.3.9030.00 - Material de Consumo &462,40
266 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Jurídica 16.924,80
267 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 1.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 60.000,00 48.000,00 65.400,00 6.000,00 30.000,00 24.000,00 6.000,00 35.400,00
17209000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petrõleo e GasNa %moo 46.000,90 65.400,00 6.000,00 30.000,00 24.000,00 6.000,00 35.400,00
000.1110 -ROYALTIES 60.000,00 48.000,00 65.400,00 6.000,00 30.000,00 24.000,00 6.000,00 35.400,00
268 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Fisica 60.000,00 21.800,00 2.000,00 10.000,00 8.000,00 2.000,00 11.800,00
427 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Judaica 48.000,00 43.600,00 4.000,00 20.000,00 16.000,00 4.000,00 23.600,00
04.126.0008.2020 - EstruturaçSo e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Infonnasi 3.523.752,20 -49.000,00 384390,38 226.922,37 2.900.700,65 86.934,39 987.342,45 3.667,79 903.966,75 83.375,70 1.913.358,20
15909000- RECURSOS NÃO VINCULACOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TFçfx1R0 -RT 1.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personahado Página 22 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FC<AV,0 PRE EMPE N HA DO QUiDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PEFf000 ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
270 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,C0
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 975.246,79 -1000,03 206.606,07 225.030,36 767.640,72 75.010,12 75.010,12 692.630,60
000.6107 -RoyaltiesEstado 975.246,79 -1.000,W 206.606,07 225.030,36 767.640,72 75.010,12 75.010,12 902.630,60
271 3.3.9039.00 - Outros Serviçcs de Tenceiros - Pessoa Julidica 1.000,03 -UMW
273 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnokigia da Informação e Cornunicação - Pessoa Juridica 974.246,79 206.606,07 225.030,36 767.640,72 75.010,12 75.010,12 692.630,60
17200000- Transferências da União Referentes is participações na exploração de Petróleo eGasNa 2.547.505,41 -48.CM,00 177.784,31 1.892,01 2.133.059,93 86.93439 912332,33 3.667,79 828.956,63 83.375.70 1.220.727,60
000.1110 -ROYALTIES 2347.505,41 -48.000,03 177.78431 1.892,01 2.133.059,93 86.93439 912332,33 3.667,79 828.956,63 83.375,70 1.220.727,60
269 3.3.9030.03 - Material de Consumo 1.000,00
272 3.3.9039.00 - Outros Senriços deTercet%- Pessoa Juridica 38.892,01 1.892,01 38.892,01 6.892,16 20.890,40 3.667,79 17.556,93 3.333,47 18.001,61
274 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia daInfomiação e Comunicação - Pessoa liridica 1.940.000,00 93.415,08 177.784,31 1.855.630,77 80.042,23 710288,96 630.846,73 80.042,23 1.144.741,81
275 3.3.90.92.00 - Despesas de Berticies Artericres 566.613,40 -'41.415,0$ 238.537,15 180.552,97 180.552,97 57.984,18
276 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrrenente 1.000,00
04.126.0008.2069 - ManoaraUba Conectada 7.000,00 -2.000,00
15000000 RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 3.000,00
277 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000.00
279 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurca 1.000,00
281 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 2.000,00 -UMW
000.6107 -RoyaltiesEstado 2.000,03 -2.01V,00
280 3.3.9039.03 - Outros Serviços de Terteiros - Pessoa Juriclica 1.000,00 -1.000,00
282 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Material Permanente • 1.000,00 -1.000,00
17200000- Ilansfetincias da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e GasNa 2.0)0,00
000.1110 -ROYALTIES 2.000,00
278 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
283 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pernonente 1.000,00
02.13- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 11.248.36405 1.329.649,84 9.032.148,72 563.539,54 5.512.779,40 560.517,97 4.705.593,48 807.18492 3.519.361,32
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EURBANISM 11.248.366,05 1.329.649,84 9.032.140,72 563.539,54 5.512.779,40 560.517,97 4.705.592,48 807.18492 3.519.361,32
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçarnentiria 22.473,32 -22.473,32
17200000- Transferincias da União Referentes as participações na exploração de Petrõleo eGasNa 22.473,32 -22.473,32
000.1110 -ROYALTIES 22.473,32 -22.473,32
284 3.3.9039.03 - Outros Waiços de Terceiros - PessoaJuridical 22.473,32 -22.473,32 k„NiNRA.,Itt
04.122.0019.2007 Encargos com Locação de Imóveis 2.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00 0 -0
0)0.110)- RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00 0 0 -13
285 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 "P y:.
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties-Kneed
1.000,00
1.01)0,00 —JOçn 5r- Co h
286 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Física 1.000,00
04.122.0019.2050- Indenização per da nos causados 3.000,00 0 13',S1‘4 S4 *er
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000.00 8 0\4
000.1100 - RECURSOS DO TFgrx1110 - Ri 3.000,00
287 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
288 3.3.9039.1)0 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jutidica 1.000,00
289 3.3.90.93.90- Indenizações e Restitvições 1.000,00
15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais 1.469.745,42 35.737,76 L501.728,58 1.251.932,81 1.251.932,81 249.795,77
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.279,24
GeoSIAP - MANGARATIEA - Personalizado Página 23 de 35
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
PAGO
ACUMULADO
399.566,18 399.566,18 399.566,18
399.566,18 399.566,18 399.566,18
399.566,18 399.566,18 399.566,18
1.102.162,40 852366,63 852.366,63 249.795,77
1.102.162,40 852366,63 852.366,63 249395,77
300.433,82 300.304,97 300.304,97 128,85
801.728,58 552.061,66 552.061,66 24%666,92
4.650.000,00 250.841,79 2.509.476,04 438.820,90 2.359.357,88 150.118,16 2.140.523,96
FICHA
FIX AçA°
DESCR ICAO
INICIAL ALTERAçOES
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST 3.279,24
291 3.3.903920)- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.279,24
17080300- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 742.487.55 -342.921,37
030.0157 -Royalties- Minério 742.487,55 -342.921,37
290 3.3.903050 - Material de COIISUMO 742.487,55 -342.92137
17200300- Transferências da União Referetes As participações na expiorar,bo de Petroleo e Gás Na 723.978,63 378.659,13
000.1110 -ROYALTIES 723.978,63 378.659,13
462 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 300.433,82
292 3.3.9039.0) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 723.978,63 78.225,31
15.450.0002.1009- Obras de Urbanização, Pavimentat* deRuese Avenidas 4.373.003,89 3.035.412,81
17000300- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE COWÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO- RECURSOS DO E 20.000,00
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 20.0)0,00
293 3.3.90.30.03 - Material de Consumo 20.000,03
17033110- Outras Transferencias de Convelobs ou Insburnentos Congêneres da União - decorrente 2.429.690,89
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 2.429.690,89
295 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.429.690,89
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 422.611,40 .114.937,19
000.6107 -RoyaltiesEstado 422.611,40 -114.557,19
294 3.3.90.30.00 - Material de COtISUMO 422611,40 -114.587,19
11080300- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 380.629,29
000.0157 -Royalties- MIrtério 380.629,29
431 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 380.629,26
17200300- Transferências da União Setecentos às participações na exploração de Petroleo eGasNa 1.500.000,00 2.769.370,71
000.1110 -ROYALTIES 1.500.000,00 2.769.370,71
463 3.390.30.00 - Material de Consumo 1.369.370,71
296 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica 1560.000,00 1.400.00050
17500300 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONOMIC°- CIDE - F 701,60
000.1126 CIDE 701,60
297 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Jurídica 701,60
15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção deOdae Cais 600.000,00
17003110 • Outras Transferências de Convinics ou Instrumentos Congêneres da União - decorrente 600.000,03
000.1116 - OUTROS ODNVENIOS FEDERAIS 600.000,00
298 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teroeiros - Pessoa luridica 600.000,00
15.451.0006.1008 - Obras deContent*de Encostas 21.414,12 -2.000,00
17010300- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES 21.414,12 -2.a)a,m
000.6102 -ALSO(do de Emeroincia) 21.414.12 -2.CC-0.f0
299 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 21.414,12 -2.0;70,03
15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos 4.245.729,30 -2.745.751,99
17050303- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 200.030,03
000.6107 -RoyaltiesEstado 200.000,00
445 3.3.90.39.00 - Outros Serviçcs de Terceiros - Pessoa Juridica 200.000,00
17080300- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 3.245.729,30 -2.272.183,99
000.0157 -Royalties- minério 3.245.729,30 -2.272.183,99
300 3.3.9039.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica 3.245729,30 -2.272.18359
17200000- Transferincias da União Referentes As participações na exploração de Petrtile0 e Gás Na 1.000.030,00 -673.565,W
000.1110 -ROYALTIES 1.000.00050 -673.568A
301 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.030,03 -673.5.58.(Al
DESPESAS ORÇAMENTARIAS.
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERIOD°
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
ACUMULADO' PERÍODO
LIQUiDADO
ACUMULADO PER:ODO LIQUIDADO MAO
380.62929
380.629,29
380.629,29
380.629,29
380.629,29
380.629,29
380.62959
380.629.26
380.629,29
4.269370,71 250.841,79 2.128.846,75 438.820,90 1.978.728,59 150.118,16 2.140.523,96
4.269370,71 250.841,79 2.128.846,75 438.820,90 1.978.728,59 150.118,16 2.140.523,96
1369370,71 250.841,79 620.941,43 250.841,79 470.823,27 150.118,16 748.429,28
2.900.003,00 1.507.905,32 187.979,11 1.937505,32 1.392.094,68
360.225,53 360.225,53 360.225,53
360.225,53 360.225,53 360.225,53
360.225,53 360.225,53 360.225,53
360.225,53 360.225,53 360.225,53
0.499.977,31 973.545,31 507.477,23 466.068,08 526.432,00
200.000,00 200.000,00
203.000,00 200.000,00
- o 200.003.00 200.000,00
o o 973.545,31 973.545,31 507.477,23 466.066.08
-A
m
u
> 973.545,31
973.545,31
973.545,31
973.545,31
507.477,23
507.477,23
466.068,08
466.068,08
326.432,00 326.432,00
326.432,00 326.432,03
‘-4 326.432,00 326.432,00
Página 24 de 35
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DEscPrçÃo PERÍODO ACUMULADO
FLXWTÃO
INICIAL ALTERAt;OES PERIODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LiOUTD
• PRE
EMPENHADO
EMPENHADO PAGO A PAGAR
FICHA
ApsRA
-
fej
r-S
-O>.
m 0 c)
t42) 7•
1 `1••'1
6V0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE mosros - RECURSOS oo samciao CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
302 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juddica
304 4.4.93.51.00 - Obras e Instalações
17059000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTACOSREFERENTS A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
000.6107-RoyaltiesEstado
305 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
17089000- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS
900.0157-Royalties- Minério
303 3.3.90.39.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
306 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema deMast. deAgue
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1103 - RECURSOS DO l'Ffril IRO RI
307 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
308 3.3.90.39.00 - OutrosServices de Terceiros - Pessoa Juridica
309 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE imPosros - REcuRsos oo Eamcfcto CORRENTE
Emma)- REcuRsos oo "rEsouRo - RI
310 33.90.30.00 - Material de Consumo
311 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
312 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
27.812.0015.1007 - Construção, Refonna e Ampl. de Espaços Esportivos
17903110- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - decorrente
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
313 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17060000 -TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1116 - OUTROS CONVEN1OS FEDERA1S
433 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Tercenos - Pessoa Juridica
02.14- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.14.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NÃO VINORADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
467 3.3.9030.00 - Material de Consumo
314 3.3.9039.00 - Outros Serviços deTotems- Pessoa )uridica
17200000- Transferincias daUndoReferentes As participações na exploração de Petróleo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
315 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Teteiros - Pessoa luridica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17200000- Transferéncias da União Referentes as parbcipaçõin na exploração de Petróleo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
316 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Fisim
13.452.0002.2051- Manutenção dosSet de Limpeza Pública e Coleta de Lixo
17019000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÉNERESCOSES
5.000,00 -1.000,00
2.000,00
2.000,03
1.000,00
1.000,00
1.000,00 -1.1x0,00
1.000,00 -1.ccra,o3
1.000,00 -1.000,ao
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,03
1.000,00
1.030,00
500.000,00 1.029.724,58 1.020.209,30 312.697,75 417.599,71 121.697,07
500.000,00
500.900.00
500.000,00
1.029.724,58 1.020.209,30 312.697,75 417.599,71 121.697,07
1029.724,58 1.020.203,30 312.697,75 417.599,71 121.697,07
1.029.724,58 1.020209,30 312.697,75 417.599,71 121.697,07
47.767.613,89 5.182.196,69 3.088.248,62 1.799.334,64 49.538.944,38 5.415.662,17 26.281.792,03 3021.845,47
47.767.613,89 5.182.196,69 3088.248,62 1.799.334,64 49.538.944,38 5.415.662,17 26.281.792,03 302(845,47
173.90222 -156077,52 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
16.924,80 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
16.924,80 8.000,00 8.00040 8.000,00 8.000,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
16.924,80 -8.000,
156.977,52 -156.977,52
156.977,52 -156.977,52
156.977,52 -156.977,52
30.000,00 -9.200,00 20.800,00 3.250,00 16.250,00
30.000,00 -9..=00 20.800,00 3.250,00 16/50,00
30.000,00 -9.203,00 20.800,00 3.250,00 16/50,00
30.000,00 -9.230A 20.800,00 3/50,00 16.290,00
32500.000,00 5.243.548,19 2.296.248,62 1.795.708,43 35.447.206,34 3.239.968,87 21.347.497,59 3.089.070,41
463.509,12 463.415,89 463.415,89
226.599,03 191.000,68 602.609,59
226.599,03 191.000,68 602.609,59
226.599,03 191.000,68 602.609,59
226.599,03 191.000,68 602.609,93
24561.592,17 1.720.199,86 23.257.153,35
24361.592,17 1.720.199,86 23257.15420
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
16.250,00 4.550,00
16.250,00 4.550,03
16.250,90 4.550,00
16.250,00 4.550,00
21.196.599,13 150.898,46 14.099.708,75
463.415,89
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 25 de 35
FIXAÇÃO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRIÇÃO
PRÉ
EMPENHADO ACUMULADO PE RO DO ACLI MU LADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. I NICIAL ALTERAÇOES PERIOD°
000.6102 - ALERJ (Estado de Emergincia)
461 3.3.9039.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
000.6107 -RoyaltiesEstado
317 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17200000- Transferincias da União Refer.tro as participações na exploração de Petrôleo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
440 3.3.90.30.00- Material de Consunn
318 3.3.90.39.03 - Outros SerLiços de Terceiros - Pessoa Jurídica
319 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anterixes
25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Eriergla Elétrica
17200000- Transferências daUndoReferentes as participações na exploração de Petrõleo eGasNa 4.017.968,94
000.1110 - ROYALTI15 4.017.968,94
320 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica 3.767.968,94
322 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Arterkires 250.000,00
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 11.045.742,63
000.0154- Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública OOSIP 11.045.742,63
321 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 10.545.742,63
323 3.3.90.92.00 - Despesas de Exemicios Anteriores 500.000,03
ozas 4:80CRETARIA MUNICIPAL oe°MompOsuat . 15400000
02.15.02. -wormy, muogipm. DE ooDem piomicA 154.000.00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orr,amentiria 20.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECLIFLSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
000.1100- RECURSOS CO TFSD1 IRO - RT 20.000,00
324 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00
325 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de ImOveis 54.000,00
17200000- Transferindas da União Referentesãsparticipações na exploração de Petrtãeo eGasNa 54.000,00
000.1110 -ROYALTIES 54.000,00
326 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 46.000,00
327 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores 8.000,00
04.122.0019.2061 - Implementação de/Woesde Fiscafizaclo 80.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 80.000,03
0130.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 80.000,00
328 3.3.9030.03 - Material de Consumo 20.000,00
329 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.030,00
330 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 40.000,00
02.16- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 300.000,00
02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 300.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orcamenthria 10.000,00
15009000- RECURSOS NÃO vINCULAoos DE ImPosros - RECURSOS 00 raeRciao CORRENTE 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 10.000,00
331 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10000,90
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imõveis 50.000,00
17209000- Transferindas da união Refriontes is participações na exploração de Petrõleo e GasNa 50.000,00
000.1110 -ROYALTIES 50.000,00
332 3.3.9036.00- Outros Serviços de Tecermos- Pessoa Fisica 50.000,00
463.509,12
463.509,12
3.226.318,87 913.340,53
3.226.318,87 913.340,53
3226.318,87 913.340,53
1.553.720,20 1.382.908,09 1.795.708,43
1.551720,20 1.382.908,09 1.795.708,43
1.660.740,00
-522.142,01 1.3132.908,09 1.795.708,43
715.122,21
104.826,02 792.000,00 3.626,21
104.826,02 2.438,74
104.826,02 2.438,74
35.159,83
69.666,19 2.438,74
792.0e0,00 1.187,47
792.000,00 1.187,47
792.000,03
1.187,47
RAvi ,
F.s rifbovA,
Cr70- 13-1.
o
10,00 19.190,66
10,00 19.190,66
10,00 0,66
10,03 036
10,00 0,66
10,00 0,66
4.000.000,03
4.000.000,03
4.000.000,00
28.500.000.00
28.500.000,00
27.000.000,00
1.500.030,00
15.063.711,57
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
463.415,89
463.415,89
463.415,89
463.415,89
463.415,89
463.415,89
6.312.978,34 2.926.659,47 2.926.659,47 3.386.318,87
6.312.978,34 2.926.659,47 2.926.659,47 3.386.318,87
6312.978,34 2.926.659,47 2.926.659,47 3.386.318,87
28.670.812,11 3.239.968,87 17.957.422,23 3.089.070,41 17.806.523,77 150.898,46 10.713.389,88
28.670.812,11 3239.968,87 17.957.422,23 3.089.070,41 17.806.523,77 150.898,46 10.713.389,88
1.660.740,00 1.660.740,00 1.660.740,00
24.794.949,90 3.239.968,87 14.081.560,02 3.089.070,41 13.930.661,56 150.898,46 10.713389,88
2.215.122,21 2.215.122,21 2.215122,21
14.062.938,04 2.164.443,30 4.910.044,44 724.775,06 3.356.993,04 1.551051,40 9.152.893,60
3.992.557,55 315.189,14 1358172,52 232.435,66 1.362.035,88 196.136,64 2.434.385,03
3.992.557,55 315.189,14 1.558.172,52 232.435,66 1.362.035,88 196.136,64 2.434.385,03
3.672.891,36 312.750,40 1.238.506,33 229.996,92 1.042369,69 196.136,64 2.434.385,03
319.666,19 2.438,74 319.666,19 2.438,74 319.666,19
10.070.380,49 1.849.254,16 3.351.871,92 492.339,40 1.994.957,16 1.356.914,76 6.718.508,57
10.070.380,49 1849.254,16 3351.871,92 492.339,40 1.994.957,16 1.356.914,76 6.718.508,57
9.753.742,63 1248.066,69 3.035/34,06 491.151,93 1.678.319,30 1.356.914,76 6.718.568,57
316.637,86 1.187,47 316.637,86 1.187,47 316.637,86
40.000,00 4.000,00 12.000,00 8.000,00 4.000,00 20200.00
40.000,00 4.000,00 12.000,00 8.000,00 4-000,00 28.000,00
40.000,00 4.000,00 12.000,00 8.000,00 4.000,00 28.000,00
40.000,00 4.000,00 12.003,00 8.000,00 4.000,00 28.000,00
40.000,00 4.003,00 12.003,00 8.000,00 4.000,00 28.000,00
40.000,00 4.000,00 12.000,00 8.000,03 4.000,00 28.000,00
176.381,66 2L295,92 106.934,92 30.374,00 100.820,00 6.100,92 69446,74
176.381,66 21.295,92 106.934,92 30.374,00 100.826,00 6.108,92 69.446,74
100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00
100,00 190,00 100,00
100,00 100,00 100,00
50.000,66 6.108,92 23.808,92 17.700,00 6.108,92 26.191,74
50.000,66 6.108,92 23.808,92 17.700,00 6.108,92 26.191,74
50.000,66 6.108,92 23.808,92 17.700,00 6.168,92 26.191,74
50.000,66 6.108,92 23.808,92 17.700,00 6.108,92 26.191,74
Página 26 de 35
PAGO
,
APAGAR
PERIODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID....
30374,00 83.026,00 43.255,00
30.374,00 83.026,00 43.255,03
30.374,00 83.026,00 43.255,00
7.091,00 2.700,00
30.374,00 75.935,00 24.065,00
16.490,00
13.722,00
13.722,00
61.915,00
61.916,00
100,00 7.195,00
100,00 7.195,00
100,00 7.195,00
7.195,00
100,00
13.622,00 54.720,00
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
HCHA DESCRIÇÃO .
ED<AÇÃO PRÉ EMPENH ADO LIQUIDADO
I 1'1 k. 1AL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO • ACUMULADO PERÍODO' ACUMULADO
06.182.0006.2064 -Adesde Protedo eDeeseCivil 240.000,00 19.190,00 126.281,00 15.187,00 83.026,00
17200000- Transferincias da União Referentes as partpações na emioração de Petróleo e GasNa 240.000,03 19.190,00 126/81,00 15.187,00 83.026,00
000.1110 -ROYALTIES 240.000,00 19.190,00 126/81,00 15.187,00 83.026,00
333 3.3.90.14.00 - Diárias - Dvii 30.000,00
334 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 30.000,00 2.700,00 9.791,00 7.091,00
335 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00 100.000,00 15.187,00 75.935,00
336 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 16.490.00 16.490,00
02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 461.000,00
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 61.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 10.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REOJR_SOS Do exERciao CORRENTE 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
337 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 2.00000
338 3.3.9030.00 - Material de Consume) 83110.00
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocado de Inidveis 1.000,00
17200000- Transferências da União Reerertes is participações na exploração de Pebileo e Gás Na 1.000,00
000.1110 -ROYALTIES 1.000,03
339 3.3.90.36.00 - Outros Serviços deTercets- Pessoa Física 1.000,00
23.695.0016.2063 - Promoção eMarketingTurialto 50.000,00
17200000- Transferências da União Referentes as participas6es na exploração de Petrdleo e GasNa 50000,00
000.1110 -ROYALTIES saocnoo
340 3.3.903900 - Outios Serviços de Terceiros- Pessoa /uridica 50.000,00
02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 400.000,00
23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turística 200.000,00
17003110 - Outras Transferências de Cominios ou Instrumentos Congêneres da União - decorrente 200.000,00
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 200.000,00
341 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Mateial Permanente 200.000,03
23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turístico 200.000,00
17003110 - Outras Transferénclas de Cominios ou lnstrumentos Congêneres da União - decorrente 200.000,00
000.1116 - OUTROS CONVF_NIOS FEDERAIS 200.000,00
342 3 3 90 39 00 - Outros Servos de Terteiros - Pessoa Jurídica 200.000,00
02.18- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 230.965,51 18342,00 54.720,00 75.637,00 13.722,00
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 230.965,51 18.342,00 54.720,00 75.637,00 13.722,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 41.630,34 7.295,00 100,00
15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - REOJRSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 41.630,34 7/95,00 100,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 41.630,34 7.295,00 100,00
343 3.3.90.14.00 - Diárias- Ovil 2.907,68 10.000,00 7.195,00
344 3.3.90.30.00- Material de Consumo 25.260,26 -10.(:)90,043
345 3.3.90.39.00 - Outros Senriços de Terceiros - Pessoa Juridita 8.462,40 100,00 100,00
346 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Mateial Permanente 5.000,00
06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal 159.335,17 18342,00 54.720,00 68.342,00 13.622,00
15000)00 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
347 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
348 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica 10.000,00
349 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E 79.335,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 27 de 35
FICHA DESCRIÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PAGO A PAGAR •
PERIOD() ACUMULADO' PERÍODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO I LIQUIDADO NÃO LIQUID.
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA-RBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
000.1116 -0170005 CONVENIOS FEDERAIS 79.335,17
350 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matronal Permanente 79.335,17
17200000- Transferindas da União Referents ás participações na exploração de Petróleo e Gas Na 50.000,03 18.342,00 54.720,00 68.342,00 13.622,00 13.622,00 54.720,00
000.1110 - ROYALTIES 50.000,03 18.342,00 54.720,00 68342,00 13.622,00 13.622,00 54.720,00
439 3.3.9030.00 - Material de Consumo 68.342,03 54.720,00 68342,00 13.622,00 13.622,03 54.720,03
351 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.030.03 -50.1.O3,C0
18.541.0005.2025 - EncargoscornGrupamento de Proteção Amblental 30.000,00
15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE unposros - REOJRSOS Do ocERciao CORRENTE 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,03
352 3.3.90.30.03 - Material de Cortsurno 10.000,00
353 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
351 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrranente 10.000,00
02.19- SECRETARIA MUNICIPAL DE S&Ú OE 5.00000
02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.000,00
04.122.0019.2003 - Ma nutenção da Unidade Orçamentaria 4.000,00
15000000 - RECURSOS MAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 4.000,00
355 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 1.000,00
356 3.3.90.30.00 - Material de COnsumo 1.000,00
357 3.3.90.39.00 - Outros Services deTerogros - Pessoa Jurídica 1.000.00
358 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matrona Perin3nente 1.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imovels 1.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.1103 - RECURSOS CO TFcric IRO - R7 1.000,00
359 3.3.9036.00 - Outros Senagos de Tesceiros - Pessoa Física 1.000,00
02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 312.385,71 211.957,15 495.545,68 26.064,32 125.921,60 20.840,00 110.248,64 15.672,96 369.624,08
02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 304.385,71 1.5.000,00 303.045,68 26.064,32 125.921,60 20.840,00 110.248,64 15.672,96 177.124,08
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 251.713,62 251.373,59 20.840,00 99.800,00 20.840,00 99.800,00 151.573,59
15000000 - RECURSOS MAO VINCULADOS DE imposros - RecuRsoscooaszciao CORRENTE 1.000,00 659,97 659,97
030.1100 - RECURSOS DO 'TESOURO - RT 1.000,00 659,97 659,97
360 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1.000,00 659,97 659,97
17059000- TRANSFEREI. VCRS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 250.713,62 250.713,62 20.840,00 99.800,00 20840,00 99.800,00 150.913,62
000.6107- Royalties Estado 250.713,62 250.713,62 20.840,00 99.800,00 20.840,00 99.800,00 150.913,62
361 3.3.90.39.00 - °ulnas Serviços de Teceiros - Pessoa luridica 250.713,62 250.713,62 20.840,00 99.803,00 20.840,00 99.800,00 150.913,62
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 51.672,09 15.000,00 51.672,09 5.224,32 26.121,60 10.448,64 15.672,96 25.550,49
17200000- Transferincias da União Referentes ás Participações na exploração de Petroleo e Gas Na 51.672,09 15.000,00 51.672,09 5.22432 26.121,60 10A48,64 15672,96 25.550,49
030.1110 - ROYALTIES 51.672,09 15.1330,00 51.672,09 5.224,32 26.121,60 10.148,64 15.672,96 25.550,49
362 3.3.90.36.116- Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Física 51.672,09 15.000,00 51.672,09 5.224,32 26.121,60 10.148,64 15.672,96 25.550,49
18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola 1.000,00
15000300 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
363 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 1.000,00
02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 8.000,00 196.957,15 192.500,00 192.500,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00
15000000 - RECURSOS MAO VINCULACOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00
364 3.3.90.14.00- Dams - Civil 1.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 28 de 35
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 29 de 35 - Personakzado
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
192.500,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.030,00
4.000,00
4.000,00
ACUMULADO LIQUI DAD() WO LIQUID.
A PAGAR
PERÍODO
192.500,00
288.908,10 1.078.622,93 80.347,44 1.864.204,43
288.908,10 1.078.622,93 80347,44 1.864.204,43
7.057,44 16.467,36
7.057,44 16.467,36
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ ,
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
INICIAL ALTERAçOES PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
365 3.3.90.30.0) - Material de Consumo 1.030,03
367 4.4.90.52.00 - Equipamentos e riatenal Perrrenente 1.000,00
17209090- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petroleo e Gas Na 1.000,00
000.1110 - ROYALTIES 1.000,00
366 3.19039.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
18.541.0013.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental 4.000,00 196.957,15 192.500,00
15009000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE Imposros- RECURSOS DO DOERCICIO CORRENTE 3.000,00
060.11(8)- RECURSOS DO TFgrx IRO - ST 2.000,00
368 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1.000,00
369 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO -ST 1.000,09
371 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrrenente 1.000.00
17059000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1.000,00 -1.090A
000.6107 - Royalties Estado 1.000,00
370 3.3.903900 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 -1.900.0)
27009090- OUTRAS TRANSFERIMIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNI 197.957,15 192.500,00
000.1116 - OUTROS OONVENIOS FEDERAS 197.957,15 192.500,00
460 4.4.90.52.90- Equipamentos e Material Permanerte
464 4.4.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 197.957,15 192.500,00
02.21- SECRETARIA MUNICIPAL DE NABITACAO 8.000,00 4.000,00
02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 8.000,00 4.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00 2.000,00 4.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXF_FICICIO CORRENTE 4.000,00 2.000,00 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 4.000,00 2.000,00 4.003,00
372 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1.00000
373 3.3.90.30)8)- Material de Consume 1.000,00 1000,00 4.000,00
374 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa lurid ica 1.000,00
375 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Mate* Permanente 1.00000 -1.000,00
16.482.0011.1003- Elaboração e Implementação de Projetos Habftadonals e de Regulai 4.000,00 -2.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS pop:et:km CORRENTE 4.000,00 -22300700
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 4.000,00 -2.000.00
376 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00
377 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fraca 1.000,00 -1.360,00
378 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
379 4.9.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.662.156,48 -465.000,00 3.023.174,80 179.645,10 1.158.970,37
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.662.156,48 465.000,00 3.023.174,80 179.645,10 1.158.970,37
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 34.930,83
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE 6.000,03
000.1100 RECURSOS DO TKni IRO -St 6.000,00
380 3.3.90.14.90- Darias - Ovil 2.000,00
381 3.3.9030.00- Material de Consumo 4.000,03
17209000- Transferências da União Refesentes as panicipações na exploração de Petróleo e Gas Na 28.930,83
000.1110 - ROYALTIES 28.930,83
382 3.3.9039.03 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 28.930,83
04.122.0019.2007 - Encargos COM locação de Imóveis 24.884,53 23.524,80 7.057,44
17209090- Transferincias da União ReferentesSsparticipações na exploração de Petróleo e Gas Na 24.884,53 23.524,80 7 057 41
192.500,00
192.500,00
FLXAÇÃO
I NICIAL ALTERAÇÕES
\
-5.218.863,75 6.593.313,21 352.5 27,0 0 1 0.0 43.0 67,62 76,77 2.039.946,00 4 68.90 7,77 1.58 8.39 6,96
-521054375 6.593.313,21 35 2.5 27,0 0 10.0 43.0 67,62 76,77 2.039.946,00 468.907,77 1.5 88.39 6,96
7 6,7 7 7 6,7 7 76,77 76,77 7 6,7 7
76,77 76,77 76,77 76,77 76,77
76,77 76,77 76,77 76,77 76,77
76,77 76 77 76,77 76,77 76,77
-5.218.863,75 6593.313,21 35 2.5 27,0 0 10.0 42.9 90,85 2.03 9.869,2 3 468.831,00 1.588.320,19
100000.90
100.000,03
100.000,00
50.000,00
50.030,03
50.000,03
25.000,00
25.000,00
2.0 0 0,00
2.000,00
2.000,00
LOCKI,C0
1.000.00
25.0 17.37 5,51
25.0 17.37 5,51
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000.00
10.000,00
20.000,00
20.1300,00
20.000,00
20.030,03
24.957.375,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analíti co
Exercício de 2024
24.884,53
24.884,53
4.085.587,20 -665.000,00
1.000.000,90 -100000,90
3..900.900,90 -100.000x
1.900.000.03 -loo.coo,00
3.085.587,20 -565.000,03
3.085.587,20 -565.000,00
3.085.587,20 -565.000,03
516.753,92 200.000,00
516.753,92 200.000,90
516.753,92 200.000,00
516.753,92 200.000,00
152.000,00 12.000,00
152.000,00 12.000,00
100.000,00 12.000,00
12.000,00
12.000.90
8.000,03
4.0)0,00
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO'
000.1110 -ROYALTIES
383 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
04.122.0019.2009 -Acrossde Relações Públicas eMarketing
17059000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
000.6107 -RoyaltiesEstado
384 3.3.93.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lurklica
17200090- Transferèrxias da União Referentes is participar,6es na exploração de Petróleo e Gás Na
030.1110 -ROYALTIES
385 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica
04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais
17209090- Transferencias da União Referentes ás participações na exploração de Petróleo e Gás Na
000.1110 -ROYALTIES
386 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercerns - Pessoa luridica
02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
02.23.0 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Oic,arrientária
15000000- RECURSOSNipVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TFWX1R0 - RT
457 3.3.9030.00 - Material de Consume,
458 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Tercelms - Pessoa luddica
17200000- Transferências da União Referentes As participações na exploração de Petróleo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
387 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario
17200000- Transferendas da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Na
000.1110 -ROYALTIES
388 3.3.9030.00 - Material de Consumo
389 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica
23.69 1.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULACOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
390 3.3.9030.00 - Material de Consumo
391 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lurid,ca
02.24- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPALOETRANSPORTE
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
1S009000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECORSOS 00 EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
392 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil
393 3.3.9030.03 - Material de Consumo
394 3.3.9039.90- Outros Serviços de Terteiros - Pessoa luridica
395 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veiculos, Máquinas e Equipamentos
15909000- RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO saiRciao CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TFcrx IRO - RT
396 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota
PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO POGO A PAGAR
EMPENHADO PERDOO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO A.0 f LA L. LI LIQUIDADO. NÃOLIQui6.
23.524,80 7.057,44 7.057,44 16.467,36
23.524,80 7.057,44 7.057,44 16.467,36
2.293.610,00 74L768,11 109.263,00 668.478,11 73.290,00 1.551.841,89
900.000,00 71.640,00 71,640,90 838.360.00
903.003,00 71.640,00 71.640,00 828.360,00
900.000,00 71.640,00 71.640,00 838.360.00
1.393.610,00 670.128,11 109.263,00 596.838,11 73.200,90 723.481,89
1393.610,00 670.128,11 109.263,00 596.838,11 73.290,00 723.481,89
1393.610,00 670.128,11 109.263,00 596.838,11 73.290,90 723.481,89
706.040,00 179.645,10 410.144,82 179.645,10 410.144,82 295.895,18
706.040,00 179.645,10 410.194,82 179.645,10 410.144,82 295.895,18
706.040,00 179.645,10 410.194,82 179.645,10 410.144,82 295.895,18
706.040,00 179.645,10 410.144,82 179.645,10 410.14-4,02 295.895,18
8.000,00 8.000,00 8.000,00
8.009,00 8.000,00 8.000,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00
uia ,;44.P-T1',44 T 004p
0 -b
1/4 ,
C —0
77->
\9 f/n 5 L7 -Zs •
0813,A,
451.549,04 8.0 0 3.12 1,62
4 51.54 9,04 8.0 0 3.12 1,62
451.549,04 8.0 0 3.12 1,62
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personaizado Página 30 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇOES EMPENHADO PERIOD() ACUMULADO PERIODO ACU FluLADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
17050005- TRANSFEREli . CAS DOS ESTADOSREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA 525.753,21 1.090.387,84 525.753,21 1.000.000,00 363.462,50 205.567,00 363.462,50 636.537,50
000.6107 -RoyaltiesEstado 525.753,21 1.040.387,84 525.753,21 1.000.003,00 363.462,50 205.567,00 363.462,50 636.53739
397 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 525.753.21 1.010.387,84 525.753,21 1.000.000,00 363.462,50 205.567,00 363.462,93 636.537,50
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 3.400.000,03 -2.58&141,60 811.858,40 811.858,40 600.980,00 210.878,413
000.0157 -Royalties- Minério 3.400.000,00 -2.588.14150 811.858,40 811.858,40 600(180,00 210.878,40
398 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000.000,00 -L389.121,60 610.878,40 610.878,40 400.000,00 210.878.40
400 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Tercerms - Pessoa lundica 1.000.030,03 -799.020,00 200.98900 200.980,00 200.980,00
403 4.4.90.51G0 - Equipamentos e Material Permanente 400.000,00 -400.000,00
17200000- Tiansteréndas daUndoReferentes às partpastes na excioraçõo de Petn9eo eGasNa 21.031.622,30 -1671.109.99 6.067.560,00 352.527,00 8231.132,45 864.548,33 263.264,00 623.877,69 240.670,64 7.366.584,12
000.1110 -ROYALTIES 21.031.622,30 -3.671.109,99 6.067.560,00 352.527,00 8.231.132,45 864.54833 263.264,00 623.877,69 240.670,64 7.366.584,12
399 3.3.9030.00 - Material de Consumo 2.000.000,03 5.241.226,78 4.000.000,00 352.527,00 3.241126,78 388.961,31 148.290,67 240.670,64 2.852.265,47
401 3.3.9039.00 - Outros Servigcs de Terrenos- Pessoa luridica 19.000.000,03 -0.912.335,77 2.067.560,09 4.970.475,00 456.156,35 263.264,00 456.156,35 4.514.318,65
402 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anericres 31.622,30 19.430,67 19.430,67 19.430,67
02.25- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEMOS 2.742.711,34 -223.407,97 1.000,00 2.370.362,00 65.256,08 1.197.660,88 24.951,41 1.157.356,21 40.304,67 1.172.70412
02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 2.742.711,34 -223,407,97 1.000,00 2.370.362,00 65.256,08 1.197.660,88 24.951,41 1.157.356,21 40.304,67 1.172.701,12
04.122.0019.2003 - Manutenção da Ueidade Orçamentária 8.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
15000000 - RECLIRSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENIE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.003,00 1.000,00 1.050,00
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.030,03 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
468 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
17200000- Transferências da União Referentes as participações na excioraçõo de Petróleo e Gás Na 8.000,00
000.1110 -ROYALTIES &000,00
904 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física &000,03
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 67.491,57 -25373,57 42.118,00 3.500,00 17.500,00 14.000,00 3.500,00 24.618,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 67.491,57 -25.37157 42.118,00 3.500,00 17.500,00 14.000,00 3.500,00 24.618,03
000.6107 -RoyaltiesEstado 67.491,57 -25373,57 42.118,00 3.500,00 17.500,00 14.1100,00 3.930,00 24.618,00
405 3.3.9036.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 59.491,57 .17.373,57 42.118,00 3.500,00 17.500,00 14.000,03 3.930,00 24.618,00
406 3.3.90.92.00 - Despesas de bercicios Ateimes 8.000,00 -8.003,00
23.695.0016.2013 - Savigas de Promor,lo, Divulgação e Realização de Eventos 2.667.219,77 -199.034,40 2.327.244,00 60.756,08 1.179.160,88 23.951,41 1.142.356,21 36.804,67 1.148.083,12
17050500- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 2.516.478,40 -199.034,40 2.317.444,00 60.756,08 1.169360,88 23.951,41 1.132.556,21 36.804,67 1.148.083,12
000.6107 -RoyaltiesEstado 2.516.478,40 -199.034,40 2317.444,00 60.756,08 1.169.360,88 23.951,41 1.132.556,21 36.934,67 1.148.083,12
407 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundics 2.516.478,40 -199.034,40 2.317.444,00 60.756,08 1.169.360,88 23.951,41 1.132.556,21 36.804,67 1.148.083,12
17200000- Transferências daUndoReferentes as participações na exploração de Petnileo eGasNa 150.741,37 9.800,00 9.800,00 9.800,03
030.1110 -ROYALTIES 150.741,37 9.800,00 9.800,00 9.800,00
408 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Judaica 150.741,37 9.800,00 9.800,00 9.800,00
02.26- SECRETARIA MUNICIPAL oe TRANSITO 1.769.780,70 1.768.474,34 2.333.466,72 203.492,56 1.242.286,56 118.022,06 1.099.816,06 142.470,50 1.091.18046
02.26.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO 1.769.780,70 1.768.474,34 2.333.466,72 203.492,56 1.242.286,56 118.022,06 1.099.816,06 142.470,50 1.091.180,16
04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito 1.723.150,36 1.768.474,34 2.333.466,72 203.492,56 1.242.286,56 118.022,06 1.099.816,06 142.470,50 1.091.180,16
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 21.647,24
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 21.697,24
409 3.3.90.14.00 - Minas - Ovil 21.647,24 _
1,NP.R4,44
T4400(.//i,
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1102 - COTA PARTE DO IPVA
349.597.19
412 3.3.90.39.00 - Outros Serviços deToreros- Pessoa Juridica
414 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 150.000,00
rn• )5 f-,-
17200000- Transteréndas daUndoReferentes is participações na esoloração de Petróleo eGasNa 200.000,00
030.1110 -ROYALTIES 200.000,00
410 3.3.9030.00 -Material de Consumo 200.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 31 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
DESPESAS'ORÇAMENTARIAS
FICHA D E SC R. ICAO
FIXAÇÃO PRE EMPENHADO IIQUIDADO PAGO A PAGAR
I NICIAL ALIE RAC,',0 ES EMPENHADO PERIODO AcumuLAbo PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO 0,0 LIQUID.
17520000- Reamsos VINCULADOS AO TRArtgro - RECURSOS DO DERciao CORRENTE 1.151.905,93 1.768,474,34 2333.466,72 203.492,56 1.242.286,56 118.02206 1.099.816,06 142.470,50 1.091.180,16
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 1.151.905,93 1.768.474,34 2.333.466,72 203.992,56 1.242.286,56 118.022,06 1.099.816,06 142.470,50 1.091.180,16
411 3.3.90.38.00- Material de CORSUMO 451.905,93 301.986,37 217.700,00 85.470,50 197.706,50 112.236,00 85.470,50 19.993,50
413 3.3.9039.00 - Outros Seolos de Terceiros - Pessoa JudeNa 700.000,00 1.466.487,97 2.115.7E6,72 118.022,06 1.044.580,06 118.022,06 987.580,06 $7.000,00 1.071.186,66
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 36.630,34
15000000- RECURSOSMAOVINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 36.630,34
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 36.630,34
415 3.3.90.14.00 -Diaries- Ovil 2.907,68
416 3.3.9030.00 - Material de Consumo 25.260,26
417 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceims - Pessoa Jurídica 8.462,40
04.122.0019.2007 - Encargoscornlocação de Imóveis 10.000,00
17200000- Transferindas da limbo Referentes is participatees na exploraçáo de PetrNeo e GasNa 10.000,00
000.1110 -ROYALTIES 10.000,00
418 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terteiros - Pessoa roira 10.000,03
454.458,947,24 4.189.664,76 16.907.840,41 202_80.963,60 338.964.681,59 33.617.006,16 178.496.009,49 31.544.610,04 172.030.577.28 6.465.492,11 160.468.612,01 TOTAL OASDESPESASORÇ80IENTAR1AS
GeoSTAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 32 de 35
DESPESAS EXTRA•ORÇAMENTARIAS
PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
FICHA
CODIGO
AMC. DESCPIÇ.ÃO ATUALIZADA • PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED, A MAIM'.
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2005
Restos a Pagar - 2012
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar- 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Consignações
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE
61062 5/.11.03.0002 - PREVI
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO
52783 5/.11.11.0003 - RIO CARD
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE R.1 - Sndicaoestadual dos Profissionais da Educação
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO
52775 5/.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CADA ECONÔMICA
61112 52.11.15.0004- EMPRESTIMO ITAU
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED
61095 5/.11.99.0045 - FUNPREV
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira
61138 5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o Orgâo
61139 5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão
61140 5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o &Oa'
61141 5.5.01.01.0004 - TransfeiGicia concedida para o orgão
61142 5.5.01.01.0005 - Transferência concedida para o órgão
61143 5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão
61144 5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o õr93-0
61145 5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o órgão
61146 5.5.01.01.0009 - Transferência concedida para o órgão
61147 5.5.01.01.0010 - Transferência concedida para o Orgão
10.241.503,77 93.590.997,18
2.645.054,78 17.407.655,38
290.023,18 3.041.784,29
1.024,65 6.147,90
1.056.661,96 7.187.959,40
246,09 1.610,84
71.018,91 415.648,58
2.160,78 12.964,68
2.079,71 12.478,26
55,10
9.006,00 56.886,00
12.984,39 77.401,19
2.860,16 23.729,32
415.792,47 2.431.154,14
133.848,59 816.610,53
10.567,72 51.897,79
88.479,97 480.007,00
22.747,93 126.104,13
524347,88 2.657.989,89
1.204,39 7226,34
10.343,69
10.343,69
7.592.754,79 57.285.985,80
1.581.361,81 9.488.170,86 14.511.829,14
1.884.207,61 24.791.920,94 31.291.012,27
1.323.098,85 6.306.008,95 8.489.187,48
300.000,00
304.835,95 1.532.179,75 1.923.851,62
120.469,69 544.145,69
50.000,00 209.000,00 5.833,35
30.000,00
2.422.805,57 9.786.010,62 16.776.386,00
31.000,00
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 STN.1001
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.1100
150 000.0110
120.314.517,52 131.721.686,35
Concedida - Com Programação Financeira
'CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Ducdecimo Câmara 150
"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da 5 150
"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Vinculados ao 163
"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Estado 170
"FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos Ordinários 150
"INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARA1 150
"CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos 01 150
"FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rec 150
"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Transferências da União 172
"FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos Oi 150
120.314.517,52
24.000.000,00
50.528.174,88
14.480.334,45
300.000,00
3.298.031,37
664.615,37
10.000,00
30.000,00
26.307.681,45
31.000,00
131.721.686,35
24.000.000,00
56.082.933,21
14.795.196,43
300.000,00
3.456.031,37
664.615,37
214.833,35
30.000,00
26.562.396,62
31.000,00
000.1100
STN.1002
300.1151
000.6107
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1110
000.1100
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personal-ludo Página 33 de 35
CODIGO
ApLIC.
DESPESAS EXTRA fiR(AMENTARIAS '
FICHA DESCRIÇÃO--
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
000.1100
000.1100
000.1100
170 000.0157
150 000.0110
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
•
61148 5.5.01.01.0011 - Transferência concedda para o órgAo "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos Ordinarios 150
61149 5.5.01.01.0012 - Transferência concedida para o Orglo "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITOJOSE MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recun 150
61150 5.5.01.01.0013 -Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA" - Recurs150
61151 5.5.01.01.0014 - Fundo Municipal de Saude - Royalteis de Minério
Ativo Realizável
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023
PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
317.340,00 317.340,00 26.445,00 132.225,00 185.115,00
317.340,00 317.340,00 317.340,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00
4.920.000,00 4.920.000,00
600,00 9.450,00
600,00 9.450,00
3.094,20 18.877.56231
2.694,20 380.496,07
400,00 18.497.066,24
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 120314.517,52 131.721.686,35 10.241.503,77 93.590.997.18
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 34 de 35
de (liven
se Planejamento
Secattero
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico L
4
issi
r;
Exercício de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERIOD° ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO Actt4uv19-,,,-
Total da Receita 229.829.084,76 24.587.975,41 254.417.060,17 Total da Despesa 223.835.460,65 41.786.113,81 265.621.574,4.6
Receitas Orçamentárias 218.056.040,65 21.938.359,33 239.994.399,98 Despesas Orçamentárias 140.485.967,24 31.544.610,04 172.030.577,28
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 49.693.231,01 7.592.754,79 57.285.985,80
Receitas Extra Orçamentarias 11.773.044,11 2.649.616,08 14.422.660,19 Despesas Extra Orçamentárias 14.781.794,29 2.645.654,78 17.427.449,07
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 18.874.468,11 3.094,20 18.877.562,31
Disponibilidades 56.162.260,70 Disponibilidades 44.957.746,41
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 56.162.260,70 Banco 44.957.746,41
Recurso Disponível 18.509.373,24 Recurso Disponível 13.271.016,07
Comum/Movimento 16,26 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 18.509.356,98 Comum/Movimento 13.271.016,07
Recurso Aplicado 37.652.887,46 Recurso Aplicado 31.686.730,34
Comum/Movimento 37.652.887,46 Comum/Movimento 31.686.730,34
TOTAL GERAL 310.579.320,87 TOTAL GERAL 310.579.320,87
Adonis Sdva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personakzado Pagina 35 de 35
Credor Empenho Liquidação Valor
Número Ano orne Número • no iParcela Número Ano Histórico Pago Cod. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Ordem da Pagamento
Recurso
Pagamento
Autorização
1306 DO RJ.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 1328 DO RJ.
1448 24AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO RI
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 1454 24AMPLA
RJ.
1475 24AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO RJ.
1476 24AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO RJ.
1495 24AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO R.).
1496 24AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO R.J.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 1513 24AMPLA
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 1523 24D0 RJ.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 1540 24 DO R.).
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 1541 24D0 RI
AMPLA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE 24
24
187.979,11 172(K)000 ROYALTIES
110.200,7117200000 ROYALTIES
111.097,46
NRA)/4 3.182,4517200000 ROYALTIES eST
17200000 ROYALTIES
NI
1.240,9617200000 ROYALTIES r6-•
0/ T4 if_81 -) 1A‘.4:'
VYVO
1.184,8417200000 ROYALTIES
Contribuição p/ Custeio do Serviço de 1.187,4717510000 Iluminação Pública - COSIP
243,55 17200000 ROYALTIES
1.253,4117200000 ROYALTIES
115,84 17200000 ROYALTIES
1.295,3617200000 ROYALTIES
85.574,8115730000 Royalties vinculados à Educaoão(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
86.438,8815730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Filtro: Pagamentos de 01/06/2024 a 30/06/2024
ALFA ENGENHARIA E CONSULTORIA 1455 24 LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
"MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, RUAS E
MEIOS-FIOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO",
CONFORME CONTRATO No 001/2024, COM FUNDAMENTO NO
2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO No 676/2023 CONCERNENTE
AO PREGÃO PRESENCIAL SRP N°011/2022, ATA DE
REGISTRO DE PREÇO No 15/2023. RELATIVO AOPERIOD()
DE 02/04/2024 A 01/05/2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
22 2024 10 1316 2024RELA1IVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE
2024, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
22 2024 13 1481 2024RELATIVO AOS PRóPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE
2024, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
22 2024 16 1629 2024RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE
2024, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
22 2024 17 1631 2024RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE
2024, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AS
710 2024 1 1639 2024ILUMINAÇÕES FESTIVAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO
707 2024 1 1630 2024AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
22 2024 15 1628 2024RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE
2024, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
2024 18 1635 2024RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE
2024, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
2024 14 1627 2024RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE
2024, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
22 2024 20 1719 2024RELATIVO AOS PRóPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE
2024, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA
PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, RELATIVO AOS
52 2024 4 1717 2024PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No
1011/2022-BT,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOPUBLIC()DE ENERGIA ELÉTRICA
PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, RELATIVO AOS
52 2024 5 1718 2024PRÓPFLIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No
1011/2022-BT,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.
95 2024 7 1357
22
22
GenSIAP - MANGARATIBA Pagina Ide 37
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GeoSIAP - MANGARATIM Página 2 de 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
Autorização
úmero Ano orne Número Parcela Número ,no liisterrico Pago Cód. Fonte Recurso
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 22 2024 19 1664 1546 24 2024RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 1.275,57 17200000
DO RJ. 2024. RELATIVO AOME'sDE ABRIL DE 2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 22 2024 23 1746 2024RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 1547 24D0 RJ. 2024, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2024.
91,61 17200000
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AS
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 1550 24D0 RJ. 711 2024 1 1642 2024ILUMINAÇOES FESIIVAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1.253,90 17200000
Referente a participação no curso "Formação de Pessoas
1491 24 NNA GRAZIELLE FEUAO DE CARVALHO 653 2024 1 1625 2024Instrutoras de Formulários do Cadastro Unico" nos dias 2.724,00 15000000
10/06/2024 a 14/06/2024 em Brasdia-DF.
REFERENTE AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
1551 24
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA
AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE
MANGARATIBA
549 2024 3 1730 2024
AGRICULTLJRA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PÚBLICA,
COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
7.234,38 15520000
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO No 80/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGRICULI1JRA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
1551 24 AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE
MANGARATIBA
696 2024 2 1731 2024PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PÚBLICA,
COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
925,62 15520000
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO No 80/2023.
1407 2024ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
570,00 15000000
1422 2024ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
988,0015000000
ASSOCIAC,A0 DOS SERVIDORES 1423 2024FAZENDARIO DO BRASIL
2.394,0015000000
1474 24ASSOCIAÇÂO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
5.054,0015000000
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA,
INCLUiNDOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM 1319 24 GERAIS LTDA - ME 240 2024 3 1421 2024AS
CORRETIVA DE TODA REDE TELEFÔNICA, EM ATENDIMENTO
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 9.373,2815730000
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA. CONFORME PROCESSO No
11038/2021 E PARECER DA PGM FLS. 289 A 298. RELATIVO
AO MES DE MARÇO DE 2024.
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
1309 24BANCO BRADESCO S/A 154 2024 4 1463 2024 4.986,7415000000
1364 24BANCO BRADESCO S/A 167.960,0515000000
1406 2024 BANCO BRADESCO S/A 45.235,4315000000
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
1453 24BANCO BRADESCO S/A 154 2024 5 1599 2024RELATIVO AO WES DE MAIO DE 2024. 4.510,8815000000
1467 24BANCO BRADESCO S/A 53.566,4315000000
1468 24BANCO BRADESCO S/A 149.030,5615000000
1372 24BANCO DO BRASIL S/A 12.501,6015000000
Exercido de 2024
Credor
Descrição da Aplicação
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
RECURSOSDOTESOURO- RT
PNAEF - Fundamental
PNAEF - Fundamental
Royaltiesvinculados á Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
GERAL
Pagamento
Exerdcio de 2024
Recurso
Número Ano 'No:lime Número . no Parcela Número Ano Histórico
1398
1447
1489
2024BANCO DO BRASIL S/A
24BANCO DO BRASIL S/A
24BANCO DO BRASIL S/A
1557 2024BANCO DO BRASIL S/A 142 2024 6 1822
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
1557 2024BANCO DO BRASIL S/A 151 2024 1 1823
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
1557 2024BANCO DO BRASIL S/A 157 2024 4 1824
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
1557 2024BANCO DO BRASIL S/A 153 2024 6 1825
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
1558 2024BANCO DO BRASIL S/A 152 2024 6 1826
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO WEIS DE JUNHO DE 2024.
1558 2024BANCO DO BRASIL S/A 163 2024 6 1827
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
1558 2024BANCO DO BRASIL S/A 155 2024 5 1828
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
1367 24BANCO 'TALI
1458 24BANCO ITN)
1444 24BANCO ITAL1
1445 24BANCO ITAL.)
1555 2024BANCO ITN) 144 2024 6 1820
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RE1A1IVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
1556 2024 BANCO SANTANDER S.A 147 2024 6 1821
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATNO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
1359 24BRADESCO SAÚDE
1371 24C4D(A ECONOMICA FEDERAL
1457 24CADCA ECONOMICA FEDERAL
1459 24CAD(A ECONOMICA FEDERAL
1525 24CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1537 24CAD(A ECONOMICA FEDERAL 146 2024 6 1779
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
1460 24CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
1377 24CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 103 2024 2 700 2024PESADAS, PERTENCENTES ik FROTA DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO No 100/2021 E SEUS TERMOS
ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL
GeoSIAP - MANGARAT)BA
Pagamento
Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Autorização Credor Empenho Liquidação
Ordem da Pagamento
Pago Gild. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
2.417,9515000000
2.541,3615000000
5.287,0215000000
GERAL
GERAL
GERAL
3.953,2815000000
257,84 17210000
11,72 17080000
35,16 17510000
58,6015500000
385,92 15730000
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
Satiric)Educação
RECURSOS DO TESOURO - RT
ROYALTIES
Royalties- Minério
Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
69,92 15001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
2.417,821000000
299,08 15000000
2.916,6915000000
4.934,1315000000
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
6.226,4715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2.892,0415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2.079,71 15000000
66.943,1415000000
18.663,151S000000
34.869,5615000000
13.372,7415000000
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
5.104,72 15000000
1.581.361,81 15000000
263.264,0017200000
RECURSOS DO TESOURO RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
ROYALTIES
o °
c'n1°73-13>
Regina 3 de 37
Paga mento Ordem da Pagamento
Autorização
Exendcio de 2024
Número Ano orne Número • no 1Parcela Número Histórico Pago Cod,Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Ressarcimento de valor pago em duplicidade, atraves do
pedido de Devolução de Infração n° 000130/2023 em nome
1472 24CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA 672 2024 1 1580 2024de CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA. Conforme relatório de
pagamento fls. 004 em anexo e autorizado nas fls. 017.
4.332,9015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Beneficio de Aluguel Social, conforme solicitação Oficio no
788/SMASDH/2024, Ofício SEMDEC/ADM N0112/2024,fl.075
1531 24 CICERA MARCILENE DE SOUZA SILVA 716 2024 1 1745 2024 e Relatório da Equipe Técnica do CRAS,fl.076. Processo n0 400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
15491/2023, pelo período de 6 meses. RELATIVO A 01/06
PARCELA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 16173/2019.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO
REALIZAR 0 SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES,
RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E
LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RESÍDUOS PROVENIENTES DE
1505 24CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A 6 2024 4 1562 2024 RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM PEQUENAS OBRAS 124.652,8817200000 ROYALTIES RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE ÁRVORES, ENTRE
OUTROS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ,
EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SERVIÇOS
E TRANSPORTES, CONFORME 3° TERMO ADITIVO,
CONTRATO N°039/2020, PREGÃO PRESENCIAL N°006/2020.
1365 CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - 24 GRUPO CEMERUSA
1.090,001S000000 GERAL
1420 2024CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LIDA -
GRUPO CEMERUSA
1.070,7815000000 GERAL
CONTRAATAçÃO DE EMPRESA "ESPECIALIZADA EM
COMUNICAÇAO VISUAL", PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE
PROGRAMAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
1470 CONFIANTE ANDRADE COMÉRCIO E 24 SRVIÇOS LDTA 227 2024 1 586 2024mANGARATIK CONFORME PROCESSO 5099/2021,
CONTRATO N0006/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS,
CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP N0
109.263,0017200000 ROYALTIES
075/2021.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0
FORNECIMENTO DELINKDEDICADO PARA ACESSO
INTERNETELINKDE INTERCONEXAÇÂO PARA ACESSO A
INTERNETCOM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS
1349 24CONNECT NETWORK 591 2024 1
SERVIOES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO,
1340 2024MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO Royaltiesvinculados à Educação(art. 10.768,5015730000 2° da Lei no 12.858/2013) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÉNCIA E
TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO N° 016/2020 E SEUS
RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL N°
076/2019.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.
Termo de Convênio no 01/2023 da Secretaria Municipal de
1539 COOPERATIVA DE TRAB. EPROD.DE 24 CATADORES DE MAT.R 174 2024
Meio Ambiente e a Cooperativa de trabalho e produção de
5 1751 2024 •catadores de materiais recidáveis de Mangaratiba Ltda. 20.840,00 17050000 RoyaltiesEstado
Proc.Adm. n° 7711/23.
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 4 de 37
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Relação de Pagamentos
II PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicia de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Credor Empenho Liquidação Valor
Recurso
Autorização
orne INúmero no parcela Número ,Ano Histórico Pago Cód. Fonte Recurso
Processo n° 15692/2023 na modalidade Chamada Pública n°
001/2024, visando a seta* de instituições educacionais, sem
fins lucrativos r comunitárias, para celebração de parceria
Descrição da Aplicação
1313 24 CRECHE PINGUINHO DE GENIE 586 2024 1 1498 2024 mediante Termo de Colaboração, visando a oferta de vagas Royaltiesvinculados à Educação(art. 46.381,0815730000
para atendimento educacional e nutricional a crianças na faba 2° da Lei n° 12.858/2013)
etária de creche -06 (seis) meses a 03(ties)anos e 11
(onze) meses. RELATIVO AlaPARCELA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DEVIDEOSQUE
INCLUI PESSOAL ESTRUTURA, LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS, 0 QUE INCLUI ESPECIFICAMENTE 0
GERENCIAMENTO E A 0 PPERAÇÃO DE FERRAMENTAS E
1498 24 CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA 685 2024 1 1670 2024
CANAIS DE COMUNICAÇÃOONLINE,CAPTAÇÃO DE
IMAGENS, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DEVIDEOSDE CURTA, 83.321,94 15730000 Royaltiesvinculados h Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
MEDIA E LONGA DURAÇÃO, CONFORME CONTRATO No
001/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADUIVOS, PROCESSO No
14189/2021 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL SRP No 031/2022.
Resíduo Salarial referente ao período de 20/11/2018 a
1351 24IDANIEL DE ALMEIDA DA SILVEIRA 185 2024 4 334 2021 31/12/2020 e 04/01/2021 a 01/06/2023, conforme fls. 003 a 2.504,47 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RI
009 e autorizofl.015.
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementação
1426 2024 DEMETRIUS ARIEL PEREIRA DOS
SANTOS 594 2024 2 1543 2024 alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade
praticada, taxas de competições e execução do piano de
treinamento e de competições. RELATIVO A 02/10
300,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
PARCELAS.
Pagamento de GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE
1358 24 DORAN 682 2024 1 1566 2024LICENCIAMENTO, para o veiculo PLACA SR03308, confoo
oftio n° 335/24 da Secretaria Municipal de Transportes.
76,77 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RI
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO
SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DAS
1456 24 DF COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS 216 2024 2 LIDA 1101
SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DA ADESÃO
2024N0 14/2023 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 070/2022, 51.340,0017200000 ROYALTIES
PREGÃO PRESENCIAL - SRP No 052/2022 - PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 6814/2022
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO RAMO DE CONSTRUC,A0 CIVIL, PARA A "REFORMA DA
1322 24 DIAGRAMA SERVIÇOS TÉCNICOS DE 71 2024 5 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI
1476
ESCOLA ESTADUAL CORONEL MOREIRA DA SILVA" , CENTRO Royaltiesvinculados à Educação(art.
2024- MANGARATIBA/RJ, CONFORME CONTRATO No 076/2023 - 162.576,5615730000
20da Lei n° 12.858/2013)
TOMADA DE PREÇOS No 003/2023. RELATIVO AO PERIODO
DE 19/04 A 18/05/2024.
- Contratação de empresa especializada no ramo de
construção civil para prestação de serviços de Reforma e
construção de muro de contenção eAreade convivência com
mini quadra esportiva da Escola Municipal Antônio Cordeiro
DIAGRAMA SERVIÇOS TÉCNICOS DE Royaltiesvinculados à Educação(art. 606 2024 2 1550 2024Patugal e reforma e ampliação da Escola Municipal Paub 1381 24 269.534,6615730000
ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI Scofano e construção de quadra poliesportiva. - Contrato n° 2° da Lei no 12.858/2013)
GeoSIAP - MANGARATIBA
111/23 - Processo n 10723/2023. Licitação no 04/2023.
RELATIVO A 30 MEDIÇÃO NOPERIOD()DE 14/04/2024 A
12/05/2024
Pagina 5 de 37
Ordem da Pagamento
Empenho Liquidação Valor
Recurso
Pago Cod. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento
Autorização:
úmero Ano orne
1381 24DIAGRAMA SERVIÇOS TÉCNICOS DE
ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI
24DIAGRAMA SERVIÇOS TÉCNICOS DE 1554 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI
24EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS 1316 MUNICiPIOS FLUMINENSE
EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS 1316 24MUNIciPIOS FLUMINENSE
EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS 1500 24MUNIdPIOS FLUMINENSE
EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS 1501 24 MUNIdPIOS FLUMINENSE
1310 24 BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS-CORREIOS
,Número no parcela Número no
660 2024 1 1551
660 2024 2 1757
294 2024 4 1418
294 2024 5 1419
670 2024 1 1668
670 2024 2 1669
57 2024 4 1466
Histórico
Contrata* de empresa especializada no ramo de construção
civi para prestação de serviços de Reforma e construção de
muro de contenção e área de convivência com mini quadra
esportiva da Escola Municipal Antônio Cordeiro Portugal e
da Escola Municipal Paulo Scofano e
poliesportiva. - Contrato n° 111/23 -
2024
co
refo
nstruç
nna La
d
m
e
it
q
ltr
ra
Processo n 10723/2023. Licitação no 04/2023.RELATIVO A 3°
MEDIÇÃO NOPERIOD()DE 14/04/2024 A 12/05/2024
Contrata* de empresa especializada no ramo de construção
civd para prestação de servicos de Reforma e construção de
muro de contenção eareade convivência com mini quadra
esportiva da Escola Municipal Antônio Conieiro Portugal e
-70-74reforma e ampliação da Escola Municipal Paulo Scofano e
construção de quadra coliesportiva. - Contrato n° 111/23 -
Processo n 10723/2023. Licitação no 04/2023. RELATIVO AO
PERÍODO DE 13/05 A 12/06/2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVIÇOS GRÁFICOSOFFSET,MONOCROMÁTICO E
POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL ACABAMENTO E TODO
20240 MATERIAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO No
002/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO PROCESSO No 5843/2022.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVIÇOS GRÁFICOSOFFSET,MONOCROMÁTICO E
POUCROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO
20240 MATERIAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO No
002/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO PROCESSO N°5843/2022.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVIÇOS GRÁFICOSOFFSET,MONOCROMÁTICO E
POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL ACABAMENTO E TODO
20240 MATERIAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO No
002/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO PROCESSO No 5843/2022.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVIÇOS GRÁFICOSOFFSET,MONOCROMÁTICO E
POUCROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL ACABAMENTO E TODO
20240 MATERIAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO No
002/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO PROCESSO No 5843/2022.
1.887,5615730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
253.613,2415730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
34.550,00 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
54.281,0015730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
23.550,0015730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
76.423,0015730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDAS DE
PRODUTOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -
ECT, QUE ATENDAM As NECESSIDADES DA PREFEITURA
2024 MUNICIPAL MUNICIPAL DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME PARECER 2.333,7817200000 ROYALTIES PRORROGAÇÃO, PROCESSO 13889/2022, FLO16 1° TERMO
ADITIVO AO CONTRATO No 9912568701, GABINETE DO
PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
Ge0S1AP - MANGARAT1BA Página 6 de 37
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Pelagic)de Pagamentos
795,54 17200000 ROYALTIES
98.666,00 17200000
Página 7 de 37
Paga mento Ordem da Pagamento
Autorização Credor
orne
Empenho
Número no parcela
Liquidação
Número ,no Histórico
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDAS DE
PRODUTOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -
ECT, QUE ATENDAM As NECESSIDADES DA PREFEITURA
1549 241EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E 57 2024 5 1674 2024 MUNICIPAL DE MANGARATIBA -FU,CONFORME PARECER
TELEGRAFOS-CORREIOS PRORROGAÇÃO, PROCESSO 13889/2022, FLO16 10TERMO
ADITIVO AO CONTRATO N09912568701, GABINETE DO
PREFEITO, RELATVO AO MES DE MAIO DE 2024.
EMPRESA PUI3UCA DE TRANSPORTES 1344 24 DE MANGARATIBA (CONECTA)
Contratação de Empresa especializada para futura e eventual
fornecimento de Materiais de Expediente para atender as
Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação,
1378 24 ENGEMOL SERVIÇOS LIDA 244 2024 3 1576 2024Esportes e Lazer. ProcAdm. n° 9840/2023 Pregão presencial
SRP 041/2023 - Ata de Registro de Pregos n° 003/2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
1379 24ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 205 2024 1 1015 2024ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADESÃO N° 03/2023 A ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N0054/2022 E AUTORIZO NA FOLHA
N011 DO PROCESSO N0871/2024.
Contratação de empresa especializada para futura e eventual
aquisição de materiais de limpeza, higienização e descativeis
para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria
1380 24ENGEMOL SERVIÇOS LIDA 243 2024 2 1578 2024 Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de
Registro de Prego n° 008/2024. Processo 8439/2023.
Contratação de Empresa especializada para futura e eventual
aquisição de maternas a serem utilizados na execução de
serviços diversos executados pela Secretaria Municipal de
1400 2024ENGEMOL SERVIÇOS LIDA 541 2024 2 1623 2024.0bras e Ubanismo. ProcAdm. n0675/2023, SRP.10/2023. Ata
de Registro de Preço n° 12/2023. Contrato n° 004/2024.
Contratação de empresa especializada no ramo de construção
civil para prestação de serviços "Refomia da Praça Marcelino
Pinto Soares", em atendimento a Secretaria Municipal de
1401 2024ENGEMOL SERVIÇOS LIDA 212 2024 2 1608 2024.0bras e Urbanismo. Conforme Minuta do Contrato n°
006/2024 e solicitaçãofl. 649.RELA1IVO A 2° MEDIÇÃO NO
PEFUODO DE 13/04/2024 A 12/05/2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL STRJADO NA RUADR.
RUBrÃO JÚNIOR N°29 (LOJA), CENTRO - MANGARATIBA,
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO PONTO DE APOIO
1528 24ESPOLIO DEANTONIOALVES DA SILVA 492 2024 4 1706 2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME
CONTRATO N0019/2021, BEM COMO RESPECRVOS
ADITIVOS. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENOA DO
CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.
Contratação de Empresa especializada para futura e eventual
fornecimento de Materiais de Expediente para atender as
Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação,
1315 24FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 251 2024 2 1496 2024Esportes e Lazer. ProcAdm. n° 9840/2023 Pregão presencial
SRP 041/2023 - Ata de Registro de Pregos n° 004/2024.
GeoSIAP MANGARATIBA
Recurso
Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
50.000,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n°12.858/2013)
ROYALTIES
Royaltiesvinculados à EducaVio(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
121.697,0717060000
6.000,0015500000
145.640,00 15730000
ROYALTIES
OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
Salário Educação
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
66.674,0015730000
50.456,0015730000
250.841,79 17200000
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Autorização
Exercicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Número Ano orne
, Numero no Parcela Número 'p,no
1315 24 FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 254 2024 1 1497
1315 24 FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LIDA 251 2024 1 1495
1545 24 FERNANDA GUIMARÃE. ' S DE OLIVEIRA 564 2024 3 1744
1394 2024 FLEXY LOCADORA LIDA 305 2024 5 1605
1304 2024F0OD0HEF ALIMENTOS LIDA 218 2024 10 1444
1348 24FOODCHEF ALIMENTOS LIDA 218 2024 12 1488
1353 24F000CHEF AUMENTOS LIDA 218 2024 11 1487
1433 2024FOODCHEF ALIMENTOS LIDA 218 2024 13 1618
GeoSIAP - MANGARATIBA
Histórico Pago Cod. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
2021
Contratação de Empresa especializada em lace* de veiculos
seminovos com no máximo 02 (dois) anos de uso, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Segurança, Transitoe Ordem Pública. Conforme Minuta do
Contrato n0 011/2024. Termo de Adesão a Ata de Registro de
pregos n° 013/2023. Proc. Adm. n° 14937/2023, Apenso ao
n° 12922/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE 06/05 A
04/06/2024.
5.487,00 15730000 Royalties vinculados b Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
204.360,0015730000 Royalties vinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Contratação de Empresa especializada para futura e eventual
fornecimento de Materiais de Expediente para atender as
Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação,
2024Esportes e Lazer. ProcAdm. n° 9840/2023 Pregão presencial
SRP 041/2023 - Ata de Registro de Pregos n° 004/2024.
Contrata* de Empresa especializada para futura e eventual
fornecimento de Materiais de Expediente para atender as
Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação,
2024Esportes e Lazer. ProcAdm. n° 9840/2023 Pregão presencial
SRP 041/2023 - Ata de Registro de Preps n° 004/2024.
PROCESSO N° 9564/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL
CONFORME RELATÓRIO DA ASS1STENTE SOCIAL DO CRAS
NA FLS. 003 E 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007,
2024CONFORME CONSTA NO OFÍCIO N° 528/SMASDH/2022, FL
182, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO
JUDICIAL, FL 126. RELATIVO A 03/06 PARCELA.
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
2024alunos deste município, através da Secretaria Municipal de 19.902,72 15730000 Royalties vinculados à Educação(art.
2° da Lei n0 12.858/2013)
Educação, Esporte e Lazar. Conforme Minuta do Contrato n°
007/2024 e autorizo fl. 2239.
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Géneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
2024 alunos deste município, através da Secretaria Municipal de 18.128,09 15730000 Royalties vinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato n°
00Ed7ucaç /2052°4, e autorizo fl. 2239.
RECURSOS DO TESOURO - RT
57.000,0017520000 MULTAS DE TRANS11
400,013 15000000
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimentícios cereals (estocáveis), carnes e
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
19.902,8815730000
19.195,1215730000 2024alunos deste município, através da Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato n0
007/2024 e autorizo fl. 2239.
Página 8 de 37
Royalties vinculados á Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Royalties vinculados à Educação(art.
2° da Lei n0 12.858/2013)
ta\N A RA,41 CT-eSTif
oo
<,./1"
n,-
t_ - 60% \-À0-t-i 7° rn -> -,, 0 r1, ,, 0
2024alunos deste município, através da Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato n°
007/2024 e autorizo fl. 2239.
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
Recurso -
Liquidação
Histórico
Valor
Pago Cod. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Ahmenticios cereais (estocáveis), carnes e
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
2024alunos deste município, através da Secretaria Municipal de 1.997,101S730000 Royalties vinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato n°
007/2024 e autorizo fl. 2239.
Contrata* de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimenticios cereais (estocáveis), carnes e
2024hortifrult ranjeiros pare o preparo da Merenda Escolar dos 16.316,5715730000 Royalties vinculados à Eduaição(art.
alunos deste município, através da Secretaria Municipal de 2° da Lei n012.858/2013)
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Contrato n°007/2024.
PROCESSO N08988/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SCCIAL,
CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NAS FLS. 003, 004 E 005, PARECER DA DEFESA CIVIL NA
2024 FL.006, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO N0 400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 527/SMASDH/2024, FL197, PELO PERÍODO DE 06(SEIS)
MESES E DECISÃO JUDICIAL FL 139. RELATIVO A 03/06
PARCELA.
304.835,9515000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1.204,39 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO
2024M6 DE MAIO DE 2024. 1.548,5015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRA!) NO MÊS
2024DE MAIO DE 2024. 246,09 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
246,09 15000000 GERAL
RESSARCIMENTO DA CORREÇÃO DAS DESPESAS
2024000RRIDAS COM A UTILIZAÇÃO DO E-CARTA, NO MES DE 3.256,0715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DEZEMBRO DE 2023.
26.445,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1.491.354,3815001002 Identificação das despesas com
Wipes e serviços públicos de saúde
1.323.098,85 16350000 Royalties vinculados à Saúde(art. 2°
da Lei no 12.858/2013)
4.000,0015001002 Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
2.122,9317200000 ROYALTIES
--o 2.300.000,0017200000 ROYALTIES
81.130,8017200000 ROYALTIES
o
6- •-s)
6> o 813‘•1 •4
595,65 17200000 ROYALTIES
Pagamento Ordem da PagamentO
Autorização Credor Empenho
Número Abo no parcela Número Ano
1553 24F000CHEF AUMENTOS LIDA 218 2024 15 1735
1553 24F000CHEF ALIMENTOS LIDA 714 2024 2 1736
1536 24FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA 565 2024 3 1743
1343 24FUNDACAO MARIO PEIXOTO
1524 24FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO
- FUNPREV
1524 24FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIdPIO
DE RIO CLARO RJ - RJNPREV - RC 290 2024 5 1644
1534 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 24MUNICIPIO DE PIRA 288 2024 5 1645
1534 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 24 MUNIdPIO DE PIRA!
1480 FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE 24 JUSTIÇA - FETJ 684 2024 1 1552
1345 24FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
1308 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1311 24MANGARATIBA
1363 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
1384 2024FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
1386 2024FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
1392 2024FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
1395 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2024 MANGARATIBA
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 9 de 37
Exaccido de 2024
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido 4. 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Liquidação Valor
Pago
Credor
úmero Ano orne Número
Empenho
no ,Flarcela Número Áno Histórico
Recurso
Cod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação2024
2024ASSISTENCIA SOCIAL", CONFORME TERMO DE REFERENCIA
E MINUTA DO CONTRATO 101/2023. RELATIVO AO PERÍODO
DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL
DE 2024.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE
AWNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE
RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, FUNCIONARIOS,
MATERIAL DIDATICO, MATERIAL DE UMPEZA, MATERIAL
MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AINDA 0
TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES
PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS COMO:
FEIRA CULTURAL, JOGOS ES-RJDANTIS, TEATRO, CINEMA,
FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA,ETC.)E 0 POSSÍVEL
ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER,
CONFORME CONTRATO N° 031/2022 E SEUS RESPECTIVOS
ADMVOS - PP-SRI': 072/2021 DO PROC. 7331/2021.
LOCAC,.A0 DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA C, S/N, LOTE
228B, QUADRA 16- PRAIA GRANDE, MANGARATIBA/RJ,
PARA ABRIGAR 0 "CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE
24.701,94 15001002
204.258,9C
44.933,21
15001002
15001002
109.584,6515001002
8.698,40 17200000
5.374,5015001002
7.300,0017200000
123,14 17203000
4.837,0517200000
6.055,8417200000
5.298,8617200000
6.642,9017200000
222.891,1215730000
2.900,0017050000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1397 2024MANGARATIBA
1438 2024FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARA-RBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1449 24MANGARATIBA
1469 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
1494 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1479 24MANGARATIBA
1481 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
1484 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
1499 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARA1II3A
24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1500 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1515 24MANGARATIBA
1529 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 24MANGARATIBA
1318 24G.V. BORGES LTDA 424 2024 2 1365
1493 24GABRIELA CAMPOS DE UMA 110 2024 4 1405
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e servigos públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
ROYALTIES
Identificação das despesas com
ações e servigos públicos de saúde
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n012.858/2013)
RoyaltiesEstado
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 10 de 37
Credor Empenho • Valor
Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
AutorizaçãO
no Parcela ,Número
Exercido de 2024
Recurso
COd. Fonte Recurso Descrição da Aplicação I
Pagamento
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 1162 24 JANEIRO 697 2024
GeoSIAP - MANGARATIBA
7.359,6915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Página lide 37
1356 24GENESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA 176 2024 2 1548
Contratação de ernpresa especializada no ramo de construção
civil para prestação de serviços "Reforma e Construção de
anexo, vestiário e cobertura de quadra poliesportiva da escola
2024munpal Batatal - SMEEL, ProcAdministrativo n°
11972/2023, Licitação 006/2023. RELATIVO A 2° MEDIÇÃO
DOPERIOD°DE 13/04/2024 A 12/05/2024
31.902,991S00000 Salário Educação
GENESISENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 1324 24L1DA
GENESISENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 1324 24LTDA
GENESISENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 1356 24 LTDA
Contratação de empresa especializada no ramo de construção
civil para prestação de servos "Reforma e Construção de
mini quadra Poliesportiva do Colégio Municipal Herminia de
479 2024 3 1475 202401iveira Mattos e Escola MunicipalGlauberdos Santos Borges
- SMEEL - Proc.Administrativo n° 10818/2023, Licitação
005/2023. RELATIVO 5° MEDIÇAO NOPERIOD°DE
15/04/2024 A 14/05/2024
Contratação de empresa especializada no ramo de construção
civil para prestação de serviços "Reforma e Construção de
mini quadra Poliesportiva do Colégio Munal Fienninia de
661 2024 1 1477 20240l1ve1ra Mattos e Escola MunicipalGlauberdos Santos Borges
- SMEEL - Proc.Administrativo n° 10818/2023, Licitação
005/2023. RELATIVO A 5° MEDIÇAO DOPERIOD°
15/04/2024 A 14/05/2024
Contratação de empresa especializada no ramo de construção
civil para prestação de servos "Reforma e Construção de
anexo, vestiário e cobertura de quadra poliesportiva da escola
662 2024 1 1549 2024municipal Batatal - SMEEL, Proc.Administrativo n°
11972/2023, Licitar,ão 006/2023. RELATIVO A 20MEDIÇAO
DOPERIOD()DE 13/04/2024 A 12/05/2024
54.775,3315730000
156.438,691S730000
151.939,7915730000
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
1317 24GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 45 2024 3 1144
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6083/2018 - REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOSOUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, CÓPIA E
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA
TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE
CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES
NECFSSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO
2024TOD0 MATERIAL NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO,
A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTOECONOMIC°,
CONTRATO 044/2019 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE
2024.
39.870,0015730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
044/2019 E SEUS RESPECTIVOS ADMVOS.
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, BRUNO SOARES DA
1 1624 2024SILVA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,
CONFORME INFORMADO NO OFÍCIO SEPM/DOR No 266,
FL.003, PROC.6390/2024.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2024
Paga mento
Autorização.
. Ordem da Pagamento
Recurso
Credor Empenho
Número • . rcela Número
Liquidação
Histórico
Valor
orne Pago Cod. Fonte Recurso Descrição da Aplicaçho
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
BENEFICIOS DE SERVIDOR CEDIDO, BRUNO SOARES DA
1462 24GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO 680 2024 1 1570 2024SILVA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024,
CONFORME INFORMADO NO OFICIO SEPM/DOR No 2666,
FL.005, PROC.6390/2024.
7.359,6915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, LEANDRO FELIX DE
1462 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 24JANEIRO 681 2024 1 1573 2024 SENA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024,
CONFORME INFORMADO NO OFÍCIO SEPM/DOR N°266,
FL.003, PROC.6390/2024.
5.678,63 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGERIO
1516 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 24JANEIRO 701 2024 2 1705 2024GONÇALVES ESCARANI , REFERENTE AO MÊ.S DE ABRIL 35.876,5015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
/2024, PROC. 7381/24. OFICIO N°
RESSARC/DGF/DGF2/0144/2024.
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
1516 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 24JANEIRO 701 2024 1 1704
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, LEONIO DA SILVEIRA
2024imps
i
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2024, PROC. 7381/24.
0Fic N° RESSARC/DGF/DGF2/0144/2024.
14.323,8915000000 RECURSOS DO TES/CORO - RT
1441 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 2024JANEIR0 - SEDEC CBMERJ - RJNESBOM 630 2024 1 1415
PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO DO EXERCÍCIO 2023,
REFERENTE AO IMÓVEL UTILIZADO PARA ABRIGAR A
2024ESCOLA MUNICIPAL MARIA HELENA FERRAZANI, CONFORME 895,83 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013) OFÍCIO W 785/SMEEL/2024.
1442 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 2024JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM 631 2024 1 1416
PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO DO EXERCÍCIO 2023,
REFERENTE AO IMÓVEL UTILIZADO PARA ABRIGAR A E. E.
2024MUNICIPALIZADA OLIVEIRA BELO, CONFORME OFÍCIO N° 684,08 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
784/SMEEL/2024.
1442 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 24 JANEIRO - SEDEC CBMERJ - RJNESBOM 760 2024 1 1816
PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO DO IEXERCÍCIO 2023,
REFERENTE AO IMÓVEL UTILIZADO PARA ABRIGAR A E. E.
2024MUNICIPALIZADA OLIVEIRA BELO, CONFORME OFÍCIO N° 155,42 15730000 Royaltiesvinculados h Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
784/SMEEL/2024. (MULTA).
1441 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 24JANEIRO - SEDEC CBMERJ - RJNESBOM 761 2024 1 1817
PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO DO EXERCÍCIO 2023,
REFERENTE AO IMÓVEL UTILIZADO PARA ABRIGAR A
2024ESCOLA MUNICIPAL MARIA HELENA FERRAZANI, CONFORME 203,53 15730000 Royalties vinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013) OFÍCIO N° 785/SMEEL/2024. (MULTA)
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementação
1427 GRACIANE CARLA MACEDO VITAL DE 2024OLIVEIRA 593 2024 2 1531 2024alimentar, vestuário e calçados especificos da modalidade
praticada, taxas de competições e Execução do plano de
500,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
treinamento e de competições. Atleta Rafael José Mawclu
Vital de Oliveira. RELATIVO A 02/10 PARCELAS.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO
1490 24HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA
LTDA 11 2024 7 1703
20240 FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSARIOS, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 264.999,47 17510000 Contribuição Pt Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP DE SERVICOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, CONTRATO No
089/2023, PROCESSO No 6428/2023. RELATIVO AOPERIOD()
DE MAIO DE 2024.
• 0\Ni \-/F4101114/
Ot.)
GeoSIAP - HANGARA1I8A
I AA C'y -
0- Pigina 12 de 37
m -r e
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
'Jo 2
o 0 -0
o,
ount4
kIVO‘4
Exerckio de 2024
Pagamento
Empenho
Ordem da Pagamento
Liquidação
Pamela jvirmero likno Histórico
Valor
Pago tifrd. Fonte Recurso
Recurso
Descrição da Aplicação
Autorização Credor
úmero Ano orne Número • no
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA
1512 HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA 24LTDA 503 2024 1 1621
PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO 012/2024i
2024pgaisso No 6428/2023 - LICITAÇÃO CONCORRENCIA 226.152,4617510000 Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP PÚBLICA N° 001/2023-SRP, ATA DE REGISTRO PREÇOS N°
001/2023 - SRP. HASHIMOTO, RELATIVO AO PERÍODO DE
22/04 A 06/05/2024.
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementação
1428 2024HELIENE SERAFIM GONÇALVES 599 2024 2 1545 2024ahmentar, vestuario e calçados especificos da modalidade
praticada, taxas de competições e execução do plano de
treinamento e de competições. Atleta Sthefany Serafim da
500,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Silva. RELATIVO A 02/10 PARCELAS.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
AWGUEL DE VEICULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER As
1405 2024HOTEL A JATO OPERADORA TUFtiSTICA
LIDA 686 2024 1 1606 2024NECESIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE 9.126,97 17200000 ROYALTIES
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/123, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023.
REFERENTE A SERVIÇOS ;PROC. ADMINISTRATIVO
6125/2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
AWGUEL DE VEICULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER As
687 2024 1 1607 2024NECESIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA 1405 2024 168,00 17200000 ROYALTIES HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA
LTDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARA-RBA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBAIRI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023.
REFERENTE A TAXAS ;PROC. ADMINISTRATIVO 6125/2024.
GroSIAP - MANGARATIBA Pigina 13 de 37
Ezenicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento • Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Cód. Fonte Recurso
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇAO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RFÇFRVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
AWGUEL DE VEICULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER As
1544 24HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA
LIDA 699 2024 1 1671 2024 NECESIDADES DOS ORG1LOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
15.405,30 17200000
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023.
REFERENTE A SERVIÇOS ;PROC. ADMINISTRATIVO
4710/2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇAO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL, RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
AWGUEL DE VEICULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER As
15 44 24HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA
LTDA 700 2024 1672 2024 NECESIDADES DOS ORGAOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARAITBA VIAGEM DE
280,00 17200000
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP N°035/2023.
REFERENTE A TAXAS ;PROC. ADMINISTRATIVO 6125/2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRERVA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E
1323 24HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME 334 2024 3 1465 2024CRE01ES DO MUNIdPIO DE MANGARATIBA, CONFORME 191.959,3715730000
CONTRATO N°043/2020 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS
ADITIVOS, TOMADA DE PREÇOS No 003/2020. RELATIVO A
90MEDIÇÃO NO PERIODO DE 17/04/2024 A 16/05/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO
1376 24IMPRENSA NACIONAL 197 2024 9 1601 2024DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CONFORME ADITIVOS DO 1.362,2017200000
CONTRATO No 96-A/2021.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO
1393 2024IMPRENSA NACIONAL 197 2024 10 1636 2024DIÁRIO OFICIAL DA UNIA0 (DOU), CONFORME ADMVOS DO 389,20 17200000
CONTRATO No 96-A/2021.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO
OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE ATOS
1485 24IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO 198 2024
OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA
4 1612 2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, EM
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
1.943,7017200000
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME TERMOS
ADITIVOS AO CONTRATO No 58/2020.
GeoSIAP - MANGARATIBA
Recurso
Descrição da Aplicação
ROYALTIES
sTyj
o
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A 4,
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4frèit(0 4
ROYALTIES
Royalties vinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
Página 14 de 37
Liquidação Valor
Recurso
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho
PagaMento
Exerckia de 2024
INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE
TERCEIRIZACAO LIDA
24INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE 1497 TERCEIRIZACAO LIDA
1527 24INSIGHT COMERCIAL L'IDA
24INSTITUTO DE PREV.DOS
SERV.POB.MUNIC.BELFORD ROXO
INSTITUTO DE PREV.DOS 24SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 24SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 24soam.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 24SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 24SCCIAL
2024INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 24soak'. - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 24SOCIAL - INSS
2024INS1ITUTO NACIONAL DO SEGURO
soax. - INSS
2024 SOCIAL
i TO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
2024INS IllUTO NACIONAL DO SEGURO
- INSS
1497 24
1526
1526
1357
1373
1374
1482
4739
1314
1374
1399
1399
1435
no Parcela 'Número
2024 1 1666
2024 2 1667
2024 1 1665
2024 5 1643
Número
618
618
207
289
2024 10 659
2024 19 1514
2024 20 1525
2024 21 1526
2024 6 1528
133
133
133
133
139
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
ROYALTIES
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Pago Cad. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
537.052,51 15730000
279.596,381S730000
54.540,90 17200000
1.024,6515000000
1.024,6515000000
3.690,9915000000
65.999,5415000000
1.925,0015000000
1.483,3215000000
-51.651,2615000000
37.587,8715000000
216.924,33 15000000
261.234,5315000000
1.400,0015000000
4.915,9915000000
Histórico.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de
Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e
laidieS dos alunos do município, para atender as
2024necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e
Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão n° 05/2024, ATA DERP
24/2023. Contrato n° 021/2024.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de
Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e
lanches dos alunos do municipio, para atender as
2024necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e
Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão n° 05/2024, ATA DERP
24/2023. Contrato n° 021/2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAUZADA
EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE
ADESÃO N005/2023 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N0
057/2022 E AUTORIZO NA FOLHA N0012 DO PROCESSO N°
997/2024.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO MÊS
DE MAIO DE 2024.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA
2024MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DESCONTADO NOFPM
MÊS DE MARÇO
REFERENTE A DIFERENÇA DO E-SOCIAL X DARF DA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA
2024SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
COMPETÊNCIA ABRIL 2024.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PMM) NO MÊS DE
2024MAI0 DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE MAIO
20240E 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE MAIO
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ESPORTES E LAZER).
2024
2024
GenSIAP - MANGARATIBA Página 15 de 37
Exercicie de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Relação de Pagamentos
100,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Página 16 de 37
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho
no Parcela
Liquidação
Número Ano orne ingimern Número 'Ano Histórico
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE MAIO
1446 241NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 134 2024 8 1527 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA
1483 24INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 133 2024 22 1648 2024COMP1.EMENTAR NO MÉS DE MAIO DE 2024 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM
1321 COMÉRCIO E ARQUIit 'URA
24LTDA 282 2024 4 1457 2024
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME
CONTRATO N° 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM
1321 24LTDA
COMÉRCIO E ARQUITETURA 632 2024 1 1458 2024
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME
CONTRATO N0144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM
1321 24ITAMED COMÉRCIO E ARQUI I tiURA
LTDA 633 2024 1 1459 2024
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME
CONTRATO N° 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
1383 'TAMEDCOMÉRCIO E ARQUITETURA 24LTDA 588 2024 1 1435 2024
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL N0029/2019, CONTRATO N°027/2019 E SEUS
TERMOS ADITIVOS - PROCESSO N04101/2019. RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
ITAMED COMÉRCIO E ARQUITFRJRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
1530 24LTDA 588 2024 2 1676 2024CONCEFtNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL N° 029/2019, CONTRATO N° 027/2019 E SEUS
TERMOS ADITIVOS - PROCESSO N° 4101/2019. RELATIVO
AO MES DE MAIO DE 2024
PROCESSO N° 3919/2023 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NAFL.008, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.002 A 006,
1307 24IVO MAURÍCIO DE CANENA 1317 2023 6 1432 2024CONFORME CONSTA NO OFÍCIO 1784/SMASDH/2023,FL.
017, PELO PERiODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A 06/06
PARCELA.
GeoSIAP - MANGARATIBA
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n012.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n012.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Valor
Pago 6d. Fonte Recurso
Recurso
Descrição da Aplicação
68.704,5915001001
1.662,1315000000
63.822,3015730000
10.370,8015730000
14.312,7015730000
36.372,9015730000
33.807,92 15730000
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
Credor Empenho Liquidação
Exercicio de 2024
Recurso
Autorização
Pagamento
1331 24 169 2024 4 1472 7 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
SERV.LTDA
24 338 2024 4 1569 7 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 1382 SERV.LTDA
JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
1346 24 JMSDEPOSITODE GAS
1354 243MSDEPOSITODE GAS
1350 24 26.767,51 15730000
9.144,0015500000
6.617,0015500000
4.090,0015500000
Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei n° 12.858/2013)
Salário Educação
Salário Educação
Salário Educação
Número Ano orne Número • no Parcela Número Ano Histórico Pago CI5c1. Fonte Recurso Descrição da Aplicação I
Contrato 058/2023 - Adesão a Ata de Registro de Pregos
007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Saúde da
Prefeitura deJaped,oriundo do proc.adm. n02396/2021 para
contratação de empresa especializada na prestação dos
2024se iços de locaçao de veículos leves e utilitarios sem
combustível e sem motoristas, para o transporte de
passageiros, cargas e documentos para atender as demandas
de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro dePrepn°
002/2023.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE DIÁRIO, EXCLUSIVO E GRATUITO DE
ESCOLARES, NOS MOLDES DA DESCRIÇÃO DO OBJETO, EM
ATENDIMENTO AOS AWNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO,
DESDE OS PONTOS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE ATÉ OS
RESPECTNOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINOS E
VICE-VERSA APÓS O TÉRMINO DAS ATIVIDADES ESCOLARES
(AULAS), BEM COMO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES
PEDAGÓGICAS (AULAS-EXTRAS), CULTURAIS, ESPORTIVOS
E DE LAZER PREVISTOS NO PLANO PEDAGOGICO,A SER
REALIZADAS FORA DA UNIDADE DE ENSINO, NO ÂMBITO E
FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ.
RELATIVO AO CONTRATO N0066/21 E SEUS RESPECRVOS
ADITIVOS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.
2024
6.475,00 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n012.858/2013)
1.052.624,33 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
553 2024 4 1489 2024alunos deste município, através da Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato n°
008/2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP) EM BOTIJ6ES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
2024 5 1486 2024CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N0060/2023
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO E AUTORIZO NA FOLHA N0
642 DO PROCESSO N° 3719/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP) EM BOTItES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO,
641 2024 1 1515 2024CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N0060/2023
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO N03719/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP) EM BOTIJÓES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO,
1355 243MS DEPOSITO DEGAS 641 2024 2 1516 2024CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N0060/2023
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO N03719/2023.
221
GeoSIAP - MANGARATIBA
c,f?sT,0.1, r poo-c).0
m r-
,
C)
s-,r/7
Pina 17 de 37
PREFErTURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exec.:kW de 2024
Pagamento
Autorização
Ordem da Pagamento
Recurso
Credor
*men)
Empenho
no IParcela Número
Liquidação Valor
orne Histórico Pago C6d. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL STRAD° NA RUA
CASSIANO DE SOUZA No 146, CONCEIÇÃO DE JACAREÍ,
MANGARATIBA/RI, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA
AGÊNCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE
1533 24JOSE GUILHERME DE SOUZA CASSIANO
JUNIOR 517 2024 3 1681 20243ACARO, PARA MENDERA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASIISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME
760,87 17200000 ROYALTIES
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO No 041/2022,
RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO.
RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL No
2005.030.0007643 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ,
TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATERIA AO
1327 24JOSÉ PAULO NEVES 13 2024 5 1499 2024PAGAMENTO DE PENSÕES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM) 1.412,001S000000 RECURSOS DO TESOURO - RT SALÁRIO MíNIMO, ATÉ QUE 0 BENEFICIARIO COMPLETE 70
ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049. RELATIVO
AO MÊS DE MAIO DE 2024.
Contrata* de Empresa especializada para futura e eventual
fornecimento de Materiais de Expediente para atender as
1305 SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 24 SOLUÇÕES 256 2024 2 1468
Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação,
2024Esportes e Lazer. PrccAdm. n° 9840/2023 Pregão presencial 48.000,0015730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
SRP 041/2023 - Ata de Registro de Preços n° 005/2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALTZADA
EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
1466 24l‘t SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 204 2024 1 1104 2024MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE 47.862,3217200000 ROYALTIES
LTDA ADESÃO No 02/2023 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No
053/2022 E AUTORIZO NA FOLHA No 012 DO PROCESSO No
873/2024.
PRCCESSDO No 12841/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO
1329 24K L T LINDGREN ME 38 2024 4 1452
PROJETO PROEDUC + JOVEM MANGARATIBA,
2024TRANSFORMANDO CIDADÃOS ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONALIZANTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 42.500,00 15500000 Salário Educação
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER. CONFORME
CONTRATO N°086/2019 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS
ADITIVOS. PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSDO No 12841/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO
PROJETO PROEDUC + JOVEM MANGARATIBA,
1506 24K L T LINDGREN ME 38 2024 5 1722 71174
TRANSFORMANDO CIDADÃOS ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO
--- • PROFISSIONAL1ZANTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 42.500,0015500000 Salário Educação
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER. CONFORME
CONTRATO No 088/2019 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS
ADITIVOS. PREGÃO PRESENCIAL.
GeoSIAP - MANGARATIBA
o v
,
-7) 7D•s,
r, 0
,•;5q7;:i .
1/81viVS%
Pagina 18 de 37
2024AT0S OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME 175.950,0017200000 ROYALTIES
CONTRATO N°008/2023 E SEUS RESPECRVOS ADITIVOS,
PROCESSO ADMINISTRATIVO 9054/2022 CONCERNENTE A
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP N°041/2022.
Referente a pagamento de despesas miadasenatendimento
2024a Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDTIDOS CONFORME LEI 1.491/2023,
2024CALCULO DO RESÍDUO, FOLHAS: 22 A 29 DO PROCESSO
8278/2019.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDTIDOS CONFORME LEI 1.491/2023,
2024C.ÁLCULO DO RESiDUO, FOLHAS: 22 A 29 DO PROCESSO
8278/2019.
4.000,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
5.066,5915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
148,47 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Recurso
Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Valor
Pago
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA,
CAPINA MANUÁL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E
PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME AO CONTRATO No
035/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITVOS E
APOSTILAMENTOS, PREGÃO PRESENCIAL No 012/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2295/2020. KAWWA
VARRIÇÃO RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2024 A
31/05/2024
Contratação de empresa para prestação de serviços de
Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no
que se refere a manutenção econserver* do Municipio.
Proc. Administrativo 8097/2020 - SRP no 004/2021 -
Contrato no 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADVOS E
APOSTILAMENTOS. RELATIVO AOPERIOD()DE 01/05/2024
A 31/05/2024
Contratação de empresa para prestação de serviços de
Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no
que se refere a manutenção e conservação do Município.
Proc. Administrativo 8097/2020 - SRP no 004/2021 -
Contrato no 020/2021 E SEUS RESPECRVOS ADITIVOS E
APOSTILAMENTOS. RELATIVO AOPERIOD()DE 01/05/2024
A 31/05/2024
Contratação de empresa para prestação de serviços de
Locação de máquinas e caminhões, para atender nemssidadcs
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no
que se refere a manutenção econserver* do Município.
Proc. Administrativo 8097/2020 - SRP no 004/2021 -
Contrato no 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E
APOSTILAMENTOS. RELATIVO AO PEREODO DE 13/04 A
12/05/2024.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA
PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE
GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO
FORMATO IMPRESSO E DIGITAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS
2024
2024
2021
2024
Pagamento. • Ordem da Pagamento
ÁfittrrizaCão Credor
Número An* Parcela Número Ano Nish:irk°
1.762.094,37 17200000 ROYALTIES
150.657,8617200000 ROYALTIES 4:0 0813t0
,,
V\
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Reim* de Pagamentos
Exercido de 2024
1352 24 KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS
LIDA 601 2024 2 1590
KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS
1387 2024L1DA 491 2024 4 1620
KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS
1387 2024LTDA 491 2024 5 1620
KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS
1484 2024LTDA 491 2024 1559
1402 2024L M BRASIL SILVA - ME 217 2024 3 1634
1502 24LEONIO DA SILVEIRA DIAS 666 2024 1 1632
1514 24LINDINALVA RODRIGUES DE SOUZA. 620 2024 2 1492
1514 24LINDINALVA RODRIGUES DE SOUZA. 620 2024 1 1493
GeoSIAP - MANGARATIBA
525.832,65 17200000 ROYALTIES
525.832,6517200000
Prgina 19 de 37
Ordem da Pagamento
Liquidação
Número no Histórico
Residuo Salarial de Ludene Cristina A Costa referente fls.
1 1626 202400508; 12; 015 e autorizo fia, 02
Resíduo Salarial de Luciene Cristina A Costa referente fls.
1626 2024005;08; 12; 015 e autorizo fia, 02
Resíduo Salarial de LUIZ CARLOS DE JESUS AULER, referente
975 2024Periodo de 06/01/20 a 31/12/20 e 06/01/21 a 11/02/22.
calculado nas fls. 007 e 010, autorizado nas fls. 016.
PROCESSO No 9565/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DOGRAS
NAFL.003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007 A 010,
CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 526/SMASDH/2023,FL
197, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO
JUDICIAL,FL135. RELATNO A 02/06 PARCELA.
Referente a pagamento de despesas miúdasenatendimento
1 1633 2024a Secretaria Municipal de Servigos Públicos.
Referente a despesa miúda de pronto pagamento em
1 1755 2024 atendimento a Subsecretaaa de Políticas Púbbcas para as
Mulheres.
1
2 1428 2024
Resíduo Salarial de MARIALUCIALOPES CARIDADE, período
2022de 01/02/2013 S 01/01/2016, calculado nas fls. 24 e período
de 20/11/2018 à 31/1212020, calculado nas folhas 25.
Contrato no 100/2022 e seus Termos Aditivos, originario do
Termo de Instrumento de Adesão no 15/2022 a Ata Registro
de preços no 001/2022 - Matriz Empreendimentos Eireli.
CNPJ:15.324.253/0001-98, objetivo de fomedmento de
locação de estrutura e equipamentos em atendimento ao
calendário anual de eventos da Prefeitura de Mangaratiba.
Processo no 9236/2023, Ofício no 033/2024 da Secretaria
Municipal de Eventos. (CORRIDA DO TRABALHADOR)
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementação
alimentar, vestuário e calçados especificos da modalidade
praticada, taxas de competições e execução do plano de
treinamento e de competições. AtletaNaraNidly Castilho dos
Santos. RELATIVO A 02/10 PARCELAS.
REFERENTE USO DE LICENÇA DO BANCO DE PREÇOS, EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E
SUPRIMENTOS DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, POR UM
PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA
2024SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS.
INEXIGIBILADADE DE LICITAÇÃO, PRORROGAÇÃO DO
CONTRATO 013/2023 - PROC. ADMINISTRATIVO
No1053/2023.
1 1006
3 2186
7 1756
2 1555
2024
2024
23.951,4117050000
300,00 15000000
51.375,0017200000
RoyaltiesEstado
RECURSOS DO TESOURO - RT
ROYALTIES
1,1\NRA,i/
es-rir,DA,
7S46C, °0%
kt
,
ern
, 1.-
-_
2/5\-1 "C??!
i•
PAgina 20 de 37
Recurso
Valor
Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
8.878,0415000000
61,1915000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
4.000,00
600,00
560,65
15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
15000000 GERAL
2.694,20 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
13.478,2515000000
15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
400,00 RECURSOS DO TESOURO - RT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
--r— IIT4S
Vitif
Exercicio de 2024
Empenho
úmero no Parcela
Pagamento
Autorização Creclor
Número Ano Nome
1443 2024LUCIENE CRISTINA DE ACOSTA 702 2024
LUCENE CRISTINA DE ACOSTA 702 2024
1325 24 WIZCARLOSDE JESUS AULER 486 2024
1312 22 MANDELA DE JESUS GUIMARÃES 551 2024
1503 24MARCELO MONTEIRO BARRADAS 665 2024
1543 2024MARIA ANDREA MARTINS FONTELLA 650 2024
1360 24MARIA FRANCISCA GENTIL MOREIRA
1362 2020MARIA LUCIA LOPESCARIDADE 534 2022
1532 24 MATRIXEMPREENDIMENTOSEIRELI 61 2024
1434 2024NARA VANESSA DA SILVEIRA CASTILHO 598 2024
1436 2024NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS 438 2024 LTDA
GeoSIAP - MANGARATIBA
ExenicIo de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização
no Parcela Número Amo Pago aid. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
GeoSIAP - MANGARATIBA Rigna 21 de 37
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementa*
1430 2024NUBIA FEUPPE DE OLIVEIRA 592 2024 2 1546 2024alimentar, vestuário e calçados específicos da modalliade 300,00 15000000
praticada, taxas de competições e ececução do plano de
treinamento e de competições. Atleta Mel Oliveira da
Silva.RELATIVO A 02/10 PARCELAS.
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024,
1411 202401 SA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 550 2024 5 1556 2024RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, PARTE. 3.001,7617200000
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024,
1411 202401 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 691 2024 1 1557 2024RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, PARTE. 279,96 17200000
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERdCIO DE 2024,
1452 2401 SA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 691 2024 3 1560 2024RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. 101,92 17200000
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO MÊS DE ABRIL DE
1492 2401 SA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 715 2024 1 1678 2024 2024.
143,02 17200000
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024,
1471 2401 SA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 691 2024 2 1558 2024RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. 141,13 17200000
1332 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 69.452,9615000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
1333 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 17 2024 5 1593 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 562.962,6615400000
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
1333 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 31 2024 5 1592 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 413.525,50 15400000 EDUCAÇÃO INFANTIL -PREESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
1333 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 7 1594 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 208.558,5815001001
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
1333 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 6 1595 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 10.524,25 15001001
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
1333 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024 6 1596 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ENSINO 12.052,9615001001
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
1334 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 19 2024 3 1585 2024 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 2.132.808,5315401070
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
1334 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 28 2024 5 1586 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 735.145,71 15401070
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
1334 24PREFEITURA MUNICIPALMANGARA-RBA 36 2024 5 1587 20242024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 89.564,42 15401070
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-HA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PIES DE MAIO DE
1334 24 PREI-u I URA MUNICIPAL MANGARATIBA 42 2024 5 1588 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ENSINO 66.578,7115401070
ESPECIAL).
RECURSOS DO TESOURO - RT
Oèii3C•z
GERAL
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
Identificação das das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
Número Ano onie Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Recurso
Autorização • Credor Empenho Liquidação Valor
Número Ano orne Número no Parcela Número lAno Histórico Pago CiOd. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE
1334 24PREFti i URA MUNICIPAL MANGARA-RBA 695 2024 1 1589 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(PRE-ESCOLAR).
Royaltiesvinculados à Educação(art. 980.430,2015730000 20da Lei no 12.858/2013)
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE Identificação das despesas com
1335 24 oFtEhtli URA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 14 1567 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
276.584,5215001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE Identificação das despesas com
1335 24PREFttiURA MUNICIPALMANGARA-RBA 694 2024 1 1568 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
1.013.167,55 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
1336 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 32 1577 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1.563.142,0515000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
1337 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 29 1572 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 8.472,0415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
1338 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 30 1574 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 15.575,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
1339 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 31 1575 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 4.792.223,7915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
1340 24PREFEITURA MUNICIPALMANGARA-RBA 12 2024 28 1571 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 36.794,4115000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE Identificação das despesas com
1341 24PREFti i URA MUNICIPAL MANGARATIBA 694 2024 2 1579 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
644.796,4115001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE Identificação das despesas com
1341 24PRE i URA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 1581 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
40.646,8715001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE Identificação das despesas com
1341 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2021 6 1582 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
69.984,4815001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE Identificação das despesas com
1341 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 5 1583 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).
15.045,5415001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE Identificação das despesas com
1341 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024 5 1584 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ENSINO
ESPECIAL).
16.265,9215001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
1412 2024PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1.565,9515000000 GERAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO
1413 2024PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 34 1647 2024MEs DE MAIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 94.827,5815000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO
1414 2O24PREftII URA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 33 1646 2024MES DE MAIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 59.685,1015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE Identificação das despesas com
1390 2024PREFEII1JRA MUNICIPAL MANGARATIBA 694 2024 5 1656 2024MAIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
45.886,6715001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
GeoSIAP - MANGARATIBA
0P,P1,14 rf,
0'6 Rigina 22 de 37
Exereicia de 2024
Recurso
orno Número no 1,Parcela Número Ano Histeirico Pago Cód. Fonte Recurso
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE
1388 2024 PREFE i URA MUNICIPAL MANGARATIBA 694 2024 4 1654 2024MAI0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.349,05 15001001
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE
1388 2024 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 10 1655 2024MAI0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 5.009,8915001001
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE
1389 2024PREFETRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA 694 2024 3 1653 2024MAIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.891,6915001001
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE
1389 2024PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 9 1652 2024MAIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 4.381,3115001001
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE
1389 2024 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 8 1651 2024MAIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 1.556,3115001001
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE
1391 2024PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 8 1649 2024MAI0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 2.280,0015001001
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE
1391 2024 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 7 1650 2024MAIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 879,79 15001001 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
1410 2024 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 111.433,9415000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
PREI-ti i URA MUNICIPAL MANGARATIBA 694 2024 1568 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 65.999,5415001001
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 694 2024 1568 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 675,731S001001
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 694 2024 1568 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 1.039,5215001001
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
PREI-ti i UM MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1571 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1.817,7015000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ME'S DE MAIO DE
PREFtli URA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1571 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 2.087,8915000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1574 70742 _ _ 024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1.925,0015000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1575 20124 ___ .2024 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 810,14 15000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1575 70742024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 3.997,8715000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1575 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 219.015,9715000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1575 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 4400,41 15000000
Descrição da Aplicação
Identificação das despesas com
manutenção e desemolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desemolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
GERAL
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 23 de 37
Autorização Empenho Liquidação
a a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exenicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Recurso • Autorização Credor 'Ern penho Liquidação Valor
Número Ano Iome Número no Parcela Número Ano Histôrico Pago CIA. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE
PREFU I URA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1575 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 184,33 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1575 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 21.252,9015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1575 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1.026,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
PREFttiURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1575 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 600,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1575 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1.024,65 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
PREFF1 i URA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1577 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 306.355,8215000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1577 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 99.732,7115000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1577 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 8.361,8015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO M'ES DE MAIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 12 2024 1577 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 64.376,8215000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1577 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1.719,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1577 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 930.140,3015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1577 71124 --- -2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 261.130,7815000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1577 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 81.951,0415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1577 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 5.548,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1577 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 2.588,2915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA1IF3A 12 2024 1577 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 246,09 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1577 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 92,41 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1577 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 16.554,0315000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1577 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 9.079,3915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INES DE MAIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1577 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1.204,3915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE Identificação das despesas com
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 694 2024 1579 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL)
36.000,2315001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 24 de 37
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Recurso
Histórico
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identifica* das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Página 25 de 37
Pago Corkfonte Recurso Descrição da Aplicação
DO MES DE MAIO DE
EDUCAÇÃO (ENSINO
DO MÊS DE MAIO DE
EDUCAÇÃO (ENSINO
DO MÊS DE MAIO DE
EDUCAÇÃO (ENSINO
DO MÊS DE MAIO DE
EDUCAÇÃO (ENSINO
DO MÊS DE MAIO DE
EDUCAÇÃO (ENSINO
DO MÊS DE MAIO DE
EDUCAÇÃO (ENSINO
DO MÊS DE MAIO DE
EDUCAÇÃO (ENSINO
DO MÊS DE MAIO DE
EDUCAÇÃO (ENSINO
DO MÊS DE MAIO DE
EDUCAÇÃO (ENSINO
DO MÊS DE MAIO DE
EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE MAIO DE
EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE MAIO DE
EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE MAIO DE
EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE MAIO DE
EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE MAIO DE
EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE MAIO DE
EDUCAÇÃO (
10.206,2615001001
201,08 15001001
97.546,2215001001
51.413,2515001001
3.563,81 15001001
418,00 15001001
2.283,56
7.593,1115001001
2.182,5415001001
805,39 15001001
38,00 15001001
4.487,6415001001
1.479,12
169,72
686,95
106,08 15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
úmero Ano orne Número no Parcela Número no
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 694 2024 1579
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 694 2024 1579
PREI-ti I URA MUNICIPAL MANGARA-RBA 694 2024 1579
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 694 2024 1579
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 694 2024 1579
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 694 2024 1579
PREI-ti I URA MUNICIPAL MANGARATIBA 694 2024 1579
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 694 2024 1579
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 694 2024 1579
PRE i URA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 1581
PREI-t1 lUPA MUNICIPAL MANGARA-RBA 23 2024 1581
PREI-tii URA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 1581
PREtti i URA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 1581
PREI-t1 i URA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 1581
PREFLI I URA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 1581
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 1582
GeoSIAP - HANGAPATIBA
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
&wick. de 2024
Liquidação
Número Ano
Empenho
no Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Pagamento
Autorização Credor .
cute Número
Ordem da Pagamento
•
Recurs,"
. Valor
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 1582
PREFLI I URA MUNICIPAL MANGARA-RBA 30 2024 1582
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 2024 1582
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 1582
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 1582
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 1582
PREI-tII URA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 1582
PREI-t1 I URA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 1582
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 1583
PREI-t1 i URA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 1583
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 1583
PREFti !URA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 1583
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 1583
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 1583
PREI-ELIURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024 1584
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024 1584
Identifica* das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensina
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Pigina 26 de 37
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÂO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
954,24 15001001
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
76,00 15001001
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
42,45 15001001
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
446,25 15001001
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL -PREESCOLA).
193,00 15001001
DO MES DE MAIO DE
EDUCAÇÃO ( 2024
2024
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DO MÊS DE MAIO DE
EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÂO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE
EDUCAÇÃO (
1.233,7315001001
12.476,6015001001
5.550,8715001001
Identificação das despesas com
manutenção e deserholvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -
DO MÊS DE MAIO DE
EDUCAÇÃO (
EIA).
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DO MÊS DE MAIO DE
EDUCAÇÃO (
EIA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DO MÊS DE MAIO DE
EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA).
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DO MÊS DE MAIO DE
EDUCAÇÃO (
DA).
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DO MÊS DE MAIO DE
EDUCAÇÃO (
DA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÂO DE JOVENS E ADULTOS -
DO MÊS DE MAIO DE
EDUCAÇÃO (
DA).
DO MÊS DE MAIO DE
EDUCAÇÃO ( ENSINO
DO MÊS DE MAIO DE
EDUCAÇÃO ( ENSINO
1.256,6715001001
274,67 15001001
94,34 15001001
3.176,3315001001
3.424,4915001001
615,99 15001001
1.207,3315001001
971,13 15001001
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPECIAL).
GeoSIAP - MANGARATIBA
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024 1584 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ENSINO 2.475,65 15001001
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 14S DE MAIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024 1584 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ENSINO 762,35 15001001
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NILS DE MAIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024 1584 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ENSINO 38,00 15001001
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PIES DE MAIO DE
PREFtli URA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024 1584 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ENSINO 59,70 15001001
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1646 2024M6 DE MAIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 1.565,95 15000000
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1646 2024M6 DE MAIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 1.891,30 15000000
ADMINISTRAÇAO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1647 2024MËS DE MAIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 1.483,3215000000
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE
PREI-t1 I URA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 1651 2024 MAIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 253,351S001001
EDUCAÇÃO INFANTIL -PREESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 1652 2024 MAIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 713,24 15001001
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 694 2024 1653 2024MAIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 395,86 15001001
(ENSINO FUNDAMENTAL).
1366 24PREVI - MANGARATIBA 287.371,2815000000
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO ME'S DE MAIO
1396 2024PREVI - MANGARATIBA 125 2024 8 1519 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 287.371,281S000000
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE MAIO
1403 2024PREV1 - MANGARAIIBA 131 2024 1523 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EIA). 3.176,33 15001001
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE MAIO
1403 2024PREVI - MANGARATIBA 132 2024 6 1524 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.475,6515001001
(ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE MAIO
1403 2024PREVI - MANGARATIBA 130 2024 6 1522 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.476,6015001001
(INFANTILPRE-ESCOLAR).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE MAIO
1403 2024 PREVI - MANGARATIBA 128 2024 6 1521 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 7.593,1115001001
(INFANTIL CRECHES).
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desemolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
GeoSIAP -MANGARATIBA Pagina 27 de 37
Exercicio de 2024
Recurso
Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
PREFEITUFtA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Credor • Empenho 1.
oine Número no rcela Número Ano Histórico
Liquidação
6 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Recurso
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
FUNDEB 70%
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
FUNDEB 70%
FUNDEB 30%
FUNDEB 70%
FUNDEB 30%
(.7
,
, es-am
•;rA-C
.-teèfive
Descrição da Aplicação
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Exercicio de 2024
Pagamento
INúmero
Ordem da Pagamento
Empenho Liquidação Valor
Parcela Número ekno Histórico Pago Cód. Fonte Recurso
Autorização Credor
orne
REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL NO MES DE MAIO
1403 2024 PREVI - MANGARATIBA 127 2024 10 1520 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 97.546,22 15001001
(ENSINO FUNDAMENTAL).
1410 2024PREVI - MANGARATIBA 341.318,67 15000000
1410 2024PREVI - MANGARATIBA 166.785,53 15000000
1410 2024PREVI -MANGARA-RBA 12.949,49 15000000
1410 2024PREVI - MANGARATIBA 10.281,39 15000000
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE MAIO
1415 2024PREVI - MANGARATIBA 411 2024 4 1536 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EIA). 225,42 15400000
FUNDEB 309t).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE MAIO
1415 2024PREVI - MANGARATIBA 613 2024 1 1537 20240E 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EIA). 1.187,51 15400000
FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE MAIO
1415 2024PREVI - MANGARATIBA 548 2024 3 1538 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 11.536,56 15401070
FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE MAIO
1415 2024 PREVI - MANGARATIBA 608 2024 2 1533 20240E 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 272.772,27 15401070
(ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE MAIO
1415 2024PREVI - MANGARATIBA 609 2024 2 1544 20240E 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO 24.868,67 15400000
(CHECHES). FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE MAIO
1415 2024PREVI - MANGARATIBA 692 2024 1 1563 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.226,61 15400000
(CHECHES). FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE MAIO
1415 2024PREVI - MANGARATIBA 610 2024 2 1534 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 84.338,66 15401070
(CHECHES). FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE MAIO
1415 2024 PREVI - MANGARATIBA 611 2024 2 1541 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 49.328,011S400000
(PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE MAIO
1415 2024PREVI - MANGARATIBA 693 2024 1 1564 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.591,9815400000
(PRE-ESCOLAR). FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO ME'S DE MAIO
1415 2024PREVI - MANGARATIBA 612 2024 2 1535 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 115.865,5415401070
(PRE-ESCOLAR). FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE MAIO
1415 2024PREVI - MANGARATIBA 413 2024 4 1542 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.687,4215400000
(ESPECIAL). FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE MAIO
1415 2024PREVI - MANGARATIBA 616 2024 2 1539 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 8.593,9715401070
(ESPECIAL). FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE MAIO
1415 2024PREVI - MANGARATIBA 607 2024 2 1530 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 68.546,4015400000
(ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 30%.
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 28 de 37
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Paga mento Ordem da Pagamento
Recurso
Autorização Empenho Liquidação Valor
Parcela Número Ano Mistórico Pago Cod. Fonte Recurso Descrição da APlicação
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA Identifica* das despesas com
1416 2024PREVI - MANGARATIBA 127 2024 11 1638 2024COMPLEMENTAR NO MES MAIO DE 2024 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
395,86 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA Identificação das despesas com
1416 2024PREVI -MANGARA-RBA 128 2024 7 1640 2024COMPLEMENTAR NO MÊS MAIO DE 2024 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL CRECHES).
713,24 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA Identificação das despesas com
1416 2024PREVI - MANGARATIBA 130 2024 7 1641 2024COMPLEMENTAR NO MÊS MAIO DE 2024 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL PRÉ-ESCOLAR). 253,35 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
1417 2024PREVI - MANGARATIBA 1.362,45 15000000 GERAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA
1437 2024PREVI - MANGARATIBA 125 2024 9 1637 2024COMPLEMENTAR NO MÊS MAIO DE 2024 DA SECRETARIA 1.891,30 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
1439 2024PREVI - MANGARATIBA 1.891,3015000000 GERAL
1440 2024PREVI - MANGARATIBA 123.267,9115000000 GERAL
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENaARIOS (ACORDO CADPREVI No 01123/2017)
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO
1517 24PREVI - MANGARATIBA 101 2024 6 1663 2024REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 40.945,0115000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBUCOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023).
PROCESS()ADMINISTRATIVO: 098/2024; GESTÃO DE
DIVIDA: 13; PARCELA: 74/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No01124/2017)
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS poo MFo,FS) DEVIDOS E
1518 24PREVI - MANGARATIBA 102 2024 6 1662 2024 NÃO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA 118.786,2515000000 RECURSOS DO TESOURO - RT SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023).;
PROCESSO ADMINISTRATIVO:099/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 12; PARCELA: 74/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENaARIOS (ACORDO CADPREVI
No01125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES)
1519 24PREVI - MANGARATIBA 99 2024 6 1661 2024DEVIDOS EMAOREPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE 48.103,5815000000 RECURSOS DO TESOURO - RT PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES POBLICOS,
RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017.
(SERF:ICI° DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO:
100/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 14;PARCELA: 74/200. \
t&
sRPf tri
.
c)
D4,
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0
-
0
7 or
luP
GeoS1AP - MANGARATIBA Pigkia 29 de 37
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Credor EMpentio Liquidação
Ordem da Pagamento
Valor
Pagamento
Autorização
ST,
Exercicio de 2024
Recurso
1520
orne ,Númeto it.no Parcela Número 'Ano Histórico . Pago Cód. Fonte Recurso Descrição d Aplicação
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No01133/2017)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO
24PREVI - MANGARATIBA 98 2024 6 1658 2024 REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 230.486,9915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014. (EXERCÍCIO DE 2023).
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 101/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 11; PARCELA: 74/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DtBrros
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No00359/2021),
VISANDO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE
ACORDO, COM FUNDAMENTO NA LEI N° 1.332 DE 29 DE
24PREVI - MANGARATIBA 96 2024 6 1660 2024 JANEIRO DE 2021. RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020 182.781,8115000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
A 12/2020 -SERAPAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS
MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUAUZADAS). PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 103/2024; GESTÃO DE DIVIDA: 19;
PARCELA: 41/60.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
24PREVI - MANGARATIBA 100 2024 6 1659 2024
DE No 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS,
VISANDO COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO 28.596,951S000000 RECURSOS DO TESOURO - RT ACORDO No 1125/2017, CONFORME OFÍCIO No 428/2021 E
FLS. 04/17. GESTÃO DE DIVIDA 36. PARCELA: 31/156.
Contratação de Empresa Especiazada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustiveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377 2024 1310 2024 Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
22.457,0017050000 RoyaltiesEstado
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro dePrep no
035/2023.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes pata utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377 2024 11 1313 2024Mun4iio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
30.049,0017050000 RoyaltiesEstado
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço no
035/2023.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utiliza* nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377 2024 10 1312 2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
28.457,0017050000 RoyaltiesEstado
Número Ano
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Prego no
035/2023.
1521
1522
1361
1361
1361
30.049,0017050000 RoyaltiesEstado
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
30.049,00 17050000 RoyaltiesEstado
28.457,00 17050000 RoyaltiesEstado
30.049,00 17050000 RoyaltiesEstado
30.098,5015730000
30.098,5015730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei II° 12.858/2013)
‘A. GeoSIAP - MANGARATIBA
Exerdclo de 2024
Recurso
Número Ano orne úmero no Parcela Número ,no Histórico
Umtata* de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe aPratedo
1361 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377 2024 9 1311 2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Prego no
035/2023.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
1361 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377 2024 7 1309 2024munepio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. 0°
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Prego no
035/2023.
Contrata* de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
1361 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377 2024 12 1314 2024Municipio de Mangatatiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Prego no
035/2023.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustive's, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
1361 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 2024 13 1315 2024Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço n°
035/2023.
Contrata* de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecirnentopartelado e continuo de
1552 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 171 2024 4 1759
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. 0°
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço no
035/2023.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes pare utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
1552 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 171 2024 5 1760 2024Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
6572/2023- PP-SRP 024/2023, Ata de Registro dePrep) no
035/2023.
Cod. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Pagamento
Autorização
Ordem da Pagamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pago
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento
Autorização
Ordem da Pagamento
Recurso
Credor Empenho
Número no Parcela Número Fino
Liquidacão.
Histórico
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veicubs, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
Munio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
Valor
Pago
28.457,00
Número
1552
Ano 'plome Cód. Fonte Recurso
15730000
Descrição da Aplicação
Royalties vinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013) 24 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 171 2024 6 1761 2024
6572/2023 - FP-SRP 024/2023, Ata de Registro dePrepno
035/2023.
Contrata* de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
1552 24 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 171 2024 7 1762 2024
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veiculos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
Município de Mangaratiba, pare atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
30.098,50 Royaltiesvinculados à Educação(art. 15730000 20da Lei no 12.858/2013)
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Prego no
035/2023.
Contratação de Empresa Especializada para itar,Ziu de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
1552 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 171 2024 8 1764 2024
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 30.098,50 Royalties vinculados à Educação(art. 15730000 20da Lei no 12.858/2013)
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço no
035/2023.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇAO E UMA CENTRAL
DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO No
90/2016-1° PJTC, EMITIDA PELO MINISTÉRIO PUB/IGO/RI -
1326 24RI0 TECNOLOGIA AMBIENTAL E
SERVIÇOS DE HIROMETEORO 60 2024 4 1403 2024
NUCLE0 ANGRA DOS REIS, CONFORME 2°TERMO ADITIVO
(PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL CONTRATO No 15.187,0017200000 ROYALTIES
eST,,r,
060/2021), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 4343/2021. RELATIVO AO MES DE
ABRIL DE 2024.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 7
ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPEFICAO E UMA CENTRAL rn
DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO No
90/2016-1° PJTC, EMITIDA PELO MINISTÉRIO PUBLICO/RJ - />)
1542 24RI0 TECNOLOGIA AMBIENTAL E 60 2024 5 1707
SERVIÇOS DE HIROMETEORO
2024
NUCLE0 ANGRA DOS REIS, CONFORME 2°TERMO ADITIVO
(PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL CONTRATO No 15.187,0017200000 ROYALTIES 2:1131A-aç
-,4.
060/2021), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA 8NdO'‘
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 4343/2021. RELATIVO AO MES DE
MAIO 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
1375 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 16 2024 6 1597 2024(ADmINISTRAÇA0) PARA 0 MES DE JUNHO DE 2024. 30.549,9615000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) Identificação das despesas com
1375 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 15 2024 6 1598 2024PARA O MES DE JUNHO DE 2024. 209.157,71 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
1375 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 88.479,9715000000 GERAL
GeoSIAP - MANGAPATIBA Paged 32 de 37
Pagamento Ordem da Pagamento
, Autorização Credor
262
Empenho
no Parcela
2024
Liquidação Valor
Pago
9.000,00
Número Ano
1330
orne .14Uriiero
FOE SOLUTIONS SERVICOS ECOMERCIO 24LTDA
Número Ana
1 1470
Histririco
Contratação de Empresa especializada para futura e eventual
fornecimento deMaterialsde Expediente para atender as
Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação,
2024Esportes e Lazer. ProcAdm. n° 9840/2023 Pregão presencial
Cód. Fonte Recurso
15730000
SRP 041/2023 - Ata de Registro de Preços n° 006/2024.
Contratação de Empresa especializada para futura e eventual
fornecimento de Materiais de Expediente para atender as
1330 RIE SOLUTIONS SERVICOS ECOMERCIO 24LTDA 262 2024 2 1490
Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação,
2024Espates e Lazer. ProcAdm. n° 9840/2023 Pregão presencial 47.073,5015730000
SRP 041/2023 - Ata de Registro de Pregos n° 006/2024.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR SUPORTE E APOIO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PARA HIGIENIZAÇÃO
E ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DE CONTRIBUINTES,
COM ABERTURA DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO, VISANDO
APOIAR A COBRANÇA DE DÉBITOS REFERENTESitDÍVIDA
1510 RM CONSULTORIA EM GESTÃO 24 EMPRESARIAL LTDA 24 2024 5 1675 2024ATIVA MUNICIPAL, FORNECENDO MEIOS DE AUXILIO AOS
MECANISMOSlitEXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO 278.416,91 17050000
MUNICIPAL, CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGAO
PRESENCIAL No 033/2022 - REMARCAÇÃO, CONFORME
CONTRATO No 136/2022.
Pagamento de despeses miúdos de pronto atendimento para
1538 2024ROBERTO CARLOS DE ASSIS MONSORES 752 2024 1 1768 2024secretaria roupar de Eventos. 1.000,0015000000
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementação
1429 2024ROSIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO 595 2024 2 1540 202.4alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade
praticada, taxas de competições e execução do plano de
treinamento e de competições. Atleta Kathellen do
300,00 15000000
Nascimento Barbosa. RELATIVO A 02/10 PARCELAS.
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementação
1432 2024ROSIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO 600 2024 2 1547 2024alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade
praticada, taxas de competições e execução do plano de
treinamento e de competições. AtletaBryan Pietro
300,00 15000000
Nascimento Barbosa.RELATIVO A 02/10 PARCELAS.
1408 2024S.IS.P.M.U.M 725,30 15000000
1409 2024 SI S.P.M .U. M 441,34 15000000
1424 2024 SI S.P.M.U. M 11.100,7315000000
1425 2024S.I.S.P.M.U.M 295,42 15000000
1473 24S.I.S.P.M.U.M 421,60 15000000
Recurso
Descrição cia'Aplica0o
Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
RoyaltiesEstado
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
-
•e;
4V2:IV0*;'
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 3324
GeoSIAP - MANGAPATIBA Pagina 33 de 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Recurso
Abtofização Credor Empenho • Liquidação Valor
Número Ano orne Alúmero Ano Parcela Número !Histânco Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
ROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO
PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PREM. RETENÇÃO NOFPMFUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - . EMPENHO
1463 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 150 2024 6 1614 2024ES1IMA'TIVO DO PARCELAMENTO: 642577560 ( 220.088,9215000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FAZENDARIO - PASEP) (PREVIDENCIÁRIO); PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 11548/2022 E 108/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 5. PARCELA: 78/194.
EMPENHO ANUAL ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO
SIMPLIFICADO (PROCESSO:10348.722133/2023-68).
1464 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 129 2024 1615 2024NOMERO DO REPARCELAMENTO: 643830545.; PROCESSO 10.469,7615000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
ADMINISTRATIVO: 2679/2023 E 106/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 44. PARCELA: 16/60.
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL DO PARCELAMENTO JUNTO
A RECEITA FEDERAL DO BRASIL
(PROCESSO:10348.722134/2023-11); NÚMERO DO
1465 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 145 2024 6 1616 2024PARCELAMENTO: 643829946; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 252.404,3015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1889/2023 E 107/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 43. PARCELA:
17/60.
1477 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 89 2024 10 1657 2024REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 MÊS DE MAIO DE 2024. 182.096,1815000000 RECURSOS DO TESOURO -RT
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:
1486 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 121 2024 1610 2024007287318; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1630/2023 E 6.052,6315000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 109/2024; GESTÃO DE DIVIDA: 40. PARCELA: 19/48.
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO
PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287345; PROCESSO
1487 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 118 2024 6 1611 2024ADMINISTRA1IVO: 1631/2023 E 110/2024; GESTÃO DE 413.022,2515000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DÍVIDA: 41; PARCELA: 19/60.
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO
PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DMDA
1488 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 109 2024 1613 2024REFERENTE AO PATRONAL 10/2022 A 09/2023. PROCESSOS 325.788,4815000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
ADM:13265/2023; 105/2024. GESTÃO DE DIVIDA 45.
PARCELA 09/60.
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 MÊS DE JUNHO DE 2024.
1548 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 89 2024 11 1802 2024 44.067,9715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
\\ NP1RA
1419 SEPE RJ - Sindicao estadual dos 2024Profissionais da Educação
E' • ,
\()) 0
2.319,9015001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
1450 SEPE RI - Sindicao estadual dos 24Profissionais da Educação
>
268,39 15001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
1451 SEPE - Sindiao estadual dos 24Profissionais da Educação frit(Ok4
271,871S001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
1461 TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA 24 EPP 276 2024 2 1617
Contratação de empresa especializada parãlútijra e eventual
aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis
para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria
2024MuniciPal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de 38.702,3015730000 Royaltiesvinculados à Educação(ait.
20da Lei no 12.858/2013)
Registro de Preço no 012/2024. Processo 8439/2023.
GeoSIAP - flANGARATIBA Pagina 34 de 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exerciclo de 2024
Paga mento Ordem da Pagamento
Recurso
Autorização Credor , Empenho Liquidação Valor
Número Ano orne Número no Parcela Número ,no Histórico Pago
27.264,50
Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
1507 24 TCAS SERVIÇOS E COMERC1OS LTDA
EPP 268 2024 1 1690 2024
Contratação de Empresa espedalizada para futura e eventual
fornecimento de Materiais de Expediente para atender as
Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação,
Esportes e Lazer. ProcAdm. n° 9840/2023 Pregão presencial
SRP 041/2023 - Ata de Registro de Pregos n° 007/2024.
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2021 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE
BELFORD ROXO - R.1, ORIUNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO N0 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DEKITSDE
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CM,
MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERVA DO SISTEMA
INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO EESPORTES E LAZER POR UM PERÍODO DE 12
(DOZE) MESES, SENDO 0 VALOR FSRMADO EQUIVALENTE À
5004 (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE 0 VALOR TORAL DA
REFEER1DA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP N°
09/2021 E 10 TA CONTRATO N° 81-A/2022, PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 6092/2023.
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N0 017/2021 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE
BELFORD ROXO - R.1, ORIUNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DEKITSDE
MONITORAMEKTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV,
MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERVA DO SISTEMA
INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER
AS NECFSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO EESPORTES E LAZER POR UM PERÍODO DE 12
(DOZE) MESES, SENDO 0 VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE À
50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE 0 VALOR TORAL DA
REFEER1DA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP N0
09/2021 E 10 TA CONTRATO N0 81-A/2022, PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 6092/2023. REFERENTE AO MES DE
MAIO DE 2024.
Contratação de instituição de ensino, com instrutores dotados
de notória especialização, para ministrar cursos para
capacitação aos agentes públicos que atuam na estrutura
adminisrativa do órgão, especialmente no cido de icita' çães e
públicas, acerca dos aspectos inerentes as
etapas formais das contratações, de acordo com a Lei
15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n°12.858/2013)
TECNOVTSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
1320 24E COMÉRCIO DE PKWRMATICA E
COMUNICAÇÃO LTDA.
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
1508 24E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E
COMUNICAÇÃO LTDA.
THIMI TREINAMENOS E CONSULTORIAS 1418 2024LTDA
21
21
2024 4
2024 5
2024 1
1341
1673
2024
2021
Royaltiesvinculados à Educação(art. 73.357,78 15730000 2° da Lei n° 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art. 73.357,7815730000 2° da Lei n0 12.858/2013)
493 1622 2024mm:rat:Kt-es 52.900,0017200000 ROYALTIES
GeoSIAP - MANGARATIBA
14.133/21, formando uma trilha de aprendizagem para
aplicação da legislação na Prefeitura de Mangaratiba.
Página 35 de 37
1368
1369
1370
1504
CONFORME CONTRATO No 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL
No 048/2019 E SEUS TERMOS ADMVOS, PROCESSO No
9644/2023 RELATIVO AO 7/12 PARCELAS DO PERIODO DE
01/04/2024 A 30/04/2024.
RESSARCIMENTO DA CORREÇÃODAS DESPESAS
2024000RRIDAS COM A UTILIZAÇAO DO E-CARTA, NO PIES DE
DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024.
2024PROCESSO No 0000170-42.2021.8.19.0030.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024.
TAXA JUDICIÁRIA, PROCESSO No
20240001873-76.2019.8.19.0030 - JOÃO GUILHERME MARQUES
DOS SANTOS.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024.
2024PROCESSO N°0000164-11.2016.8.19.0030.
Contrato 058/2023 - Adesão a Ata de Registro de Preços
007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Saúde da
Prefeitura de Japeri, oriundo do proc.adm. no 2396/2021 para
contratação de empresa especializada na prestação dos
2024serviços de locaçao de veículos leves e utiltarios sem
combustível e sem motoristas, para o transporte de
passageiros, cargas e documentos para atender as demandas
Secretarias, conforme Ata de Registro de Prego no
de002/621rsr
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementação
2024alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade
praticada,texasde competições e execução do plano de
treinamento e de competições. Atleta Yasmin Rocha de
Mendonça. RELATIVO A 02/10 PARCELAS.
Prestação de Serviço de remoção de veículos automo ,
envolvidos em infrações de trânsito, em logradouros públicos
em atendimento a Secretaria Municipal de Trânsito. Conforme
2024 • Contrato Contrato no 024/2022 e seus Termos Aditivos. Processo no
14903/2022 e apenso 13207/2021. RELATIVO AOPERIOD()
DE 18/05 A 18/06/2024.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS
COM MODELOINTERNET,ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE
SERVIÇOS ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM
2024ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, 51.660,0017050000 RoyaltiesEstado
3.109,3915000000
38.303,3715000000
108,35 15000000
204,171S000000
RECURSOS DO TESOURO - RI
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RI
RECURSOS DO TESOURO - RI
600,00 15000000 GERAL
5.410,0015730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
500,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RI
426.704,10 15000000
82.726,7115000000
14.356,42 15000000
GERAL
GERAL
GERAL
61.022,06 17520000
_,..•`. N
..eci,',
(if
.
MULTAS DE TRANSITO
Pigina 36de 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exerckie de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Empenho - Liquidação
!Número 'I no " parcela Número .no Histórico
Recurso
Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Autorização
úmero , Ano orne
.Credor Valor
Pago
1535
1342
1385
1478
1511
1509
1347
1431
GeoSIAP - MANGARATIBA
24TIPLAN -CONSULTORIA E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA 27 2024 4 1687
24TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 2024RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 24RIO DE JANEIRO
645
93
93
2024
2024
2024
1
24
25
1372
1453
1600
24TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 241a REGIÃO
93 2024 27 1679
24TRM SOLUÇÕES LIDA 170 2024 4 1440
2024Thiago Souza Mendonça
24UNIMED
24UNIMED
24UNIMED
VICTORHUGO H DA CRUZ SERVICOS 24 DE REBOQUE
596
669
2024
2024
2
2
1554
1724
Credor
2::=13311=111111111111111111.1=
'Autorizaiplo . • 'Empenho Liquidação
Umero Ano IParcela úmero Histórico bÓd. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
-
ft ts Sitva de Oliveira
Contador
Ikegistro. R3-133211/0-4
,iaro Antonio g
Secretário unicipai de
oliveira
anejamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
1421 2024YZADORA ALVES RIBEIRO PENA
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementacão
597 2024 2 1553 2024ahmentar, vestiário e calçados específicos da modalidade
praticada, taxas de compete, e execução do plano de
treinamento e de competições. Atleta Yzacbta Alves Ribeiro
Pena. RELATIVO A 02/10 PARCELAS.
500,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
41.786.113,81
- -•.`Se3
\
x,
m
4;,
oètialsrls,‘
sifrèlVOIA
GeoSIAP - HANGARATIBA Pegina 37 de 37
rfilktfiggi 61124 Coma. 62.1L99.0012- BB - ALERJ - Aplic
e Oc recurso: 17010000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS OU II Apl La(;3G. 000.6102 - ALER3 (Estado de Emergência)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
: 001 Agência: 3836-9 Corta: 23409-5
:
Apuração das saidaidaatabeis entreebancario
Saldo da contabilidade na data 249.846,13
(-) Depositos contábeis no iocalizados no extrato bancaria 0; 00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0.00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancario na data 249.846,13
wcia'AELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesgureira .t 404 Contador
CRC:057096-03/R3
4- ••...•4 ‘. •
/—* ,47
94 - 41 e
"
r.-
-rea:0041r
Adonis Sava de Ohvetra
Contador
Reç,ristro. R3-133211/0-4
MANGARATISA Pagina 1 de 1
,.... \\ 4,
,..- -.....
0,AL Dk-
......‘ Os, ox,
01/07/2024 14:32:30
,-, RIO
vve717- „
G336011428914294006
,.**;•-• 40 -z. o '- cc cr) 11 1 D
%-iInvestimentos - Investimentos Fundos - Mensal
CitIVERNO
Cliente
Agência 3836-9 7
Conta 23409-5 ALERJ
Mês/ano referência JUNHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/05/2024 SALDO ANTERIOR
28/06/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Cluarddade cotas Valor cota Saldo cotas
248.395,85 196.656,436348
249.846,13 196.656.436348 196.656.436348
SALDO ANTERIOR 248.395,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.450,28 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.450,28
SALDO ATUAL = 249.846,13
Valor da Cota
31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135
Rentabilidade
No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 mesas 8,8632
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ficha: 61156
Foote derecurso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
Conciliação Bancária
—..., (00.,
''c, RIO o ili
° E ç
,-'()) /(9 - 7-4•P *-G')
‘Ziwf; IQ; 77 in >
W. ILO Al JD
41.,..% 0,31.
Exercício de 262g
Conciliação Bancária em 30/06/2024
'Banco: 001 Agència: 3836-9 C.„r is- 16259-0
6.2.11.99.0037 - BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO
17000000 - OUTRAS TRANSFE PFNC l'Ag DE CONVENIOS OU R .!•ol,..ac,3e: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldoscoati ,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELI
.
WROSA «) q..
tki
geskozeliz '1°Y r.
ft‘4 9447,;;; Fioa'qr4 737,45
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RI
_Adonis” Sib .a tie Oltvetra
Ccifitador
Registro. R3-133211/0-4
MANGARATIBA
Pagina 1 de I
Conta
184,58
0,00
0,00
0,00
0,00
184,58
\
t\çq 0,47 G336011428914294007
Í/1 01/07/2024 14:33:04
C)
m >
23
Investimentos - InvestImentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BFtASI
Mês/ano referência JUNHO/2024/
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/05/2024 SALDO ANTERIOR
28/06/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
183,51 145,282260
184,58 145.282260 145.282260
SALDO ANTERIOR 183,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1,07
SALDO ATUAL = 184,58
Valor da Cota
31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135
Rentabilidade
No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 OuvIdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo do extrato bancário na data 946,82
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
LUCIA HELENAROSA
eakier (49SCi
f7e.N,..,ka de 4
Su-P 4'—loinen4;66 jr4 e
Apuração dos saidoscontabet :
Saldo da contabilidade as data
(-) Depósitos contabels nao localizados no extrato bancirio 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancáriorib-o localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário dão localizadas na contabilidade 0,00
Adonis Sirva-di Oliveira
Registro. RJ-3.33211/0-4
l'.1M4GARATI0A
Pagra I tie I
Fecha: 61148
000.6108 - BonusCessão Onerosa Pré-Sal
Banco: 001 Agencla: 3836-9 19927-3
6.2.11.99.00-33-8121- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicação
17040000- TRANSFER'ENCTAS DA UNIÃO REFERENTES ACOI'
Conta
Api,c.ecão:
:7
Fonte de recurso:
Conciliação Bancária em 30/06/2024
946,82
G335011428914294008
01/07/2024 14:33:28
• .z.r,
rn),
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agencia 3836-9 /
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 941,32 745,252397
28/06/2024 SALDO ATUAL 946,82 745,252397 745,252397
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 941,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5,50
SALDO ATUAL 946,82
Valor da Cota
31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135
Rentabilidade
No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632
Transagao efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Banco: 001 Agência: 729-3 C s)r-I, 10529-S
GENICEMINEMI 6.2.11.99.0038 - 813-CFM - APLICAÇÃO
Fonte de recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIA0 REFERENTE A -COMP Aplicação: 000.0157 - Royalties -Minério.
e de
Saldo da contabilidade na data 8.962,40
(-) Depositos cont6beis nao iocaitzados no extrato bancario 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 8.962,40
Apuração dos saldiii
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPFAI:77,44,00, Osa.
rknafgls Tzw• ou - -.353
C6d.-
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057090-03/R3
Adonis Silva de (Oliveira
Contador
Registro. 1U-133211/0-4
islANGARATTBA
Pagina 1 de I
Saldo cotas
7.054,394666
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336011428914294009
01/07/2024 14:33:46
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9 /
10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
JUNHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data
31/05/2024
28/06/2024
Histórico
SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
8.910,37 7.054,394668
8.962.40 7.054,394668
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
8.910,37
0,00
0,00 /
52,03 /
0,00
0,00
52,03
8.962,40
31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135
Rentabilidade
No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para delicien'..r.4 auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Banchria
Exercido de 2024
Conciliaçgo Bancária em 30/06/2024
Banco. 001 Ayric.ki. 729-3 7300-8
ficha: 61160 Conta: T6.2.11.99-.0039 - BB - CIDE
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUI00 DE INTERVENCAt Api,cacAo: 000.1126 - CEDE
Aritn•ach dos ' ittiOSSeinfi
dte de recurso:
Saldo da contabilidade na data 37.409,63
(-) Depósitos contábels nao locatizados rb extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade C,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 8.802,63
Saldo do extrato bancirio na data 28.607,00
04- Retiradas do extratohandle*,não loonfizadno nacontabilklade 8.802,63
61160 31/01/2023 00048047 BLOQUEIO JUDICIAL 281,11
61160 31/10/2023 00043559 bloqueio 16/10 8.521,52
LUCIA HELENA R A ti?risa,
Tem
,
rellrfept:iig:
ktib r191.7,7004A11 ..',1c116 /4
1-0KZrlir -73155
•
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096.03/RI
Aionzs Sirva de Oliveira
Contador
Registro, R3-133211/0-4
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
G336011428914294010
01/07/2024 14:34:04
GuyEam)
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência JUNHO/2024
S.PúblicoAutomático- CNN: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 996,68
28/06/2024 SALDO ATUAL 1.003.04
Resumo do mês
206,763100
206,763100 206,763100
SALDO ANTERIOR 996,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,36 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6,36
SALDO ATUAL = 1.003,04
Valor da Cota
31/05/2024 4,820403750
28/06/2024 4,851135140
Rentabilidade
No mês 0,6375
No ano 4,2345
Últimos 12 mesas 9,5899
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 27.443,73 21.727,360781
28/06/2024 SALDO ATUAL 27.603,96 21.727,360781 21.727,360781
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 27.443,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 160,23 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 160,23
SALDO ATUAL = 27.603,96
Valor da Cota
31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135
Rentabilidade
No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficienfas auditivos 0800 729 0088
GeALI4-
r,,RIO .,.
u
Aer
2
ciJ
•e:7 - 011
—.2t.
.., e Exercício de 2024
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fiche: 61161 Conte 6.2.02.00.1475 - BB - COSIP
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Banco: 001 Agência: 729-3 , 13331-0
Fonte de recurso: 17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ApliCal;a0:
Apuragio
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depostos contábeis nao localizados no extrato bancano
(+) Retiradas contábeis não localizadas no WM° bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extratobanded*na data
LUCIA HELENAROSA RC/GERI° CASTROCOSTA
• rn losa va.4 Contador
ictihikorth CRC: 057096-031R3
DUr *OA e Nr916
OW- 7•315
AtrOMS Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/04
:,1ANGARA1TBA
Pagina 1 de 1
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
•Askoli;:tif Ptx a . Tupados
.
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
3836-9
13331-0 PREFE1TURA MUNICIPAL DE M
06 / 2024
G334011012711366012
01/07/2024 10:31:52
1)1;07/2024, 10:32 Banco do Brasil
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior r," .;;)
07/06/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 336.961.314 277.209,76 C
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
07/06/2024 0000 00000 271138-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 277.209,76 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
19/06/2024 0000 13105 375 impostos 61.901 14,25 D
PREF MUN MANGARA11BA
19/06/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 61.902 1.173,22 D
341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA
19/06/2024 0000 13105 375 Impostos 61.903 13.249,97
PREF MUN MANGARAT1BA
19/06/2024 0000 13105 375 Impostos 61.904 12.719,97 C'
PREF MUN MANGARATIBA
19/06/2024 0000 13105 393 TEDTransteetr.Disponiv • 61.905 239.029,53
237 2814 003319489000157 HASHIMOTO SOL
19/06/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 821.711.100.199.928 11,72
Cobrança referente 19/06/2024
19/06/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 821.711.100.199.929 11,72
Cobrançareferents19/06/2024
19/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 266.210,38 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
21/06/2024 0000 13105 375 Impostos 62.101 79.153,36 D
PREF MUN MANGARATIBA
21/06/2024 0000 13105 375 Impostos 62.102 75.987,23
PREF MUN MANGARATIBA
21/06/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 62.103 71.011,87
237 2814 003319489000157 HASHIMOTO SOL
21/06/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 841.731.100.033.185 11,720
Cobrança referente 21/06/2024
21/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 226.164,18 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/06/2024 0000 00000 999SALOP
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
rittps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoetendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Exercido de 2024
Relaçãodos movimentos não concilladOk
Ficha. Data Peridémia
3- Depósitos do extrato bancáriooliolocalizados na
61162 31/05/2024 00054575
4- Retiradas do extrato bancário
61162
61162
61162
61162
61162
61162
61162
61162
61162
61162
61162
61162
61162
61162
61162
61162
61162
61162
61162
61162
61162
31/01/2022 00041302 TOI
30/11/2022 00041303 TOI
21/04/2023 00041304 VALOR DE FATURA DEBITADA NA RECEITAUP
31/01/2024 00048054 FATURA IWMINAÇÃO PEUBUCA DEBITADA RECEITA CIP MES DE JANEIRO/24
31/01/2024 00048055 FATURA 1WMINAÇÂO PEUBLICA DEBITADA RECEITAUPMES DE JANEIRO/24
29/02/2024 00049503 FATURA ENELGPMES DEZEMBRO/23 NÃO LANÇADA
29/02/2024 00049505 FATURA ENEL CIP MES DEZEMBRO/23 NÃO LANÇADA
29/02/2024 00049506 TARIFAGPNÃO LANÇADA
29/02/2024 00049508 CREDITOUPEFETUADO A MENOR MES DE FEVEREIRO
28/03/2024 00051171 ;moment° fatura janeir0/24
28/03/2024 00051172 pagamento janeiro/24
28/03/2024 00051173 tarifa retida naCOPmes de marco/24
30/04/2024 00052885 Fatura retida cip mes de Abri1/24
30/04/2024 00052887 tarifa de serviços dp mes de abri1/24
30/04/2024 00052890 fatura retida dp mes de abril/24
31/05/2024 00054564 FATURA ENEL NÃO LANÇADA TESOURARIAREFABRIL/24
31/05/2024 00054565 FATURA ENEL NADI LANÇADA TESOURARIAREF ABRIL/24
31/05/2024 00054566 TARIFA COTAUP RAO LANÇADA REF. FATURAmENTO ABRIL/24
28/06/2024 00055938 FATURA ENEL ABRIL/24 NÃO LANÇADA
28/06/2024 00055939 FATURA ENEL ABRIL/24 NAci LANÇADA
28/06/2024 00055940 TARIFA ENEL MAIO/24 NÃO LANÇADA
não localizadas as contabilidade
• .1faicie •
0,03
0,03
3.195.310,16
11.790,95
10.236,70
10.200,72
428.901,93
.35.339,84
458.592.39
31.906,31
54.312,87
3,00
456.294,72
34.332,52
54.358,97
425.863.4
54.408,04
34.8E6,77
460.426,37
35.831,08
55.27011
452.293,80
34.930,06
55.129,37
• co:001 Agência: 729-3 Curia:13331-0
6.2.11.99.0040 - BB-COSIP - APLICAÇÃO
ade recurso: 17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO D Aplica0c: 000.0154 - Contribuição p/CuStei0 doServiço de Iluminaçãoa
'•=151 61162 Conte*
Ltiotlrar,bsaidiiii 1;r'
Saldo da contabilidade na data 4.215.259,37
(-) Depósitos zontabeis nflo localizados no extrato bancario 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0:
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3.195.310,16
Saldo do extrato bancário na data 1.019.949,24
LUCIA HELENAROSA
Tesou,teira (KWr ift4:4147,26.10k,
erk.flán4;96
TA.,;(iacak"' -6.31035
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
Adonis Sirva de Oliveira
Contador
Registro. R1./33211/0-4
MANGARATIBA
Pagina 1 da. 1
r2
3836-9 /
13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
JUNHO/2024
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
44
itN0
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
G336011428914294011
01/07/2024 14:35:05
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 1.227.604,11 971.901,320640
07/06/2024 APLICAÇÃO 277.209,76 219.149,278303
19/06/2024 RESGATE 266.210,38 209.963,476873
Aplicação 15/02/2024 57.742,44 45.542,189067
Aplicação 11/03/2024 208.467,94 164.421,287806
21/06/2024 RESGATE 226.164,18 178.274,670332
Aplicação 11/03/2024 187.156,57 147.526,792751
Aplicação 08/04/2024 39.007,61 30.747,877581
28/06/2024 SALDO ATUAL 1.019.949,24 802.812,451738
Valor cota Saldo cotas
1.264936765 1.191.050,59/3943
1,267888987 981.087,122070
1,268627672 802.812,451738
802.812,451738
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.227.604,11
APLICAÇÕES (+) 277.209,76
RESGATES (-) 492.374,56
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.509,93 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7.509,93
SALDO ATUAL = 1.019.949,24
Valor da Cota
31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135
Rentabilidade
No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632
Transação efetuada com sucesso par J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 C:Jrta: 22844-3
Conta: 6.2.11.99.0009 - BB - Creditos Precatórios Aplic
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI !-ro 1000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
61120
,nte de recurso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCAFtATIBA
Conciliatpio Bancária
Exercicio de 2024
Apura0:: dos saldos cOatt ^
Saida da contabilidade na data 3.422,0;
(-) Depósitos contlibels no locatizaclos no extrato bancário 0;00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrabo bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancerlo na data 3.422,09
LUCIA HELENA ROSA R0G8210CASTRO COSTA
Tes9uAIN (R9Sit
.
Conlador
.or • a
CRC: 057096-03/M
SUIPC41..15016106
•255
Cthi-• "
itionts Siti 'a de °liven*
Coctacior
Registro. R3-133211/04
MANGARATIBA
Pegina 1 de 1
ALD-
-.\..1".0 RIO e,.
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.17
G336011428914294012
• e.".% • CI 01/07/2024 14:35:21
cavotiai 'cr)
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência JUNHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 3.402,23 2.693,562535
28/06/2024 SALDO ATUAL 3.422.09 2.093,562535 2.593,562535
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.402,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 7
RENDIMENTO BRUTO (+) 19,86 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 19,86
SALDO ATUAL = 3.422,09
Valor da Cota
31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135
Rentabilidade
No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632
TransacSo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 30/06/2024
Exercido de 2024
Banco: 001 Aq..;.'ipc: 729-3 Car,L, 73003-3
46141 Conta: 6.2.02.00.0421 - BB - Diversos
recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Ap1Cc.;3C. 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contabeis e do xtiato- -;bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
‘.
LUCIA ELENAROSA
1;t,:s091.641,, tA
s
ra
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•
876
sto,„‘c,-.• •
Taiz*-n1.4:4 el*-- C6ti.. 73353
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
Aiforus Silva de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
MANGARATIGA
0000 ,,voicuz4
13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico
821.561.100.142682
1.972 720.608.71 C 0.00 C:
05/06/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 318.686,95 C ,
05/06/2024 0000 14175 976 Tributo Munk Valor Total 33.851.382 22.055,47 c N. 0—.--------,,:.::.,
237 0000 00
..
0/c.RE ;,;\„
- //
05/06/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.008.725 1.412,00 D rl Y,
05/06 16:35JOSEPAULO NEVES .--•
05/06/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 130,34 0
Tar. agrupadas- ocorrencia.03/06/2024
05/06/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 23,94 D
Tar. agrupadas - opon-encia 03/06/2024
05/06/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 10 64 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024
05/06/2024 0000 13113 170,Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2.98 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024
05/06/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 63.84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024
05/06/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 339.098.68 D 0,0C
BB RF Curto Prazo Automático
06/06/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 32,493.3€ C
06/06/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.163.622 52.080,87 (..;
237 0000 00
06/06/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.212 26.445,00 D
06/06 13:42 FUNDO MUNICIPAL CULTURA
06/06/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.024.853 50.000,00 D
06/06 13:42 EMPRESA PT M CONECTA
06/06/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 16.920.001 879,07 C
06/06/2024 0000 11162 631 Desbi Judiclai-Bacen Jud 16.930.001 611.67 C
06/06/2024 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.488.270.421.601 879,07 D
06/06/2024 0000 13373 500 Transt Deposito Judicial 12.488.287.511.301 611.67 0
06/06/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 74,48 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024
06/06/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 5,32 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024
06/06/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 26,60 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024
06/06/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Plx Mun 759.706 53.20 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024
06/06/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 7.969,63 D 0,00 C
BB RFCurioPrazo Automático
07/06/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 108.772.79 C
07/06/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.776.556 22.793,46 C
237 0000 00
07/06/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.204.498 2.000.000,00 C
341 4814 29138310000159 MUNICIPIO DE M
07/06/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.493.158.460.303 36.273,42
07/06/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 575.194,11 0
07/0615:34 RI EDUCACAO
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb ". C
Cobrança referente 04106/2024 04/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curt() Prazo Automático
11.52
tn
u.k
cpALD
0 RIO <
31.920
V' RE r
01/07/2024, 08:42 Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024
25/06/2024 0000 00000 271 65-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
26/06/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias
26106/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
26/06/2024 0000 13113 170 TarIf Guia c/BarInternet
1.972 251.621,77 0
759.706 419.142,90 O
33.594.759 195.163.24 C
759.706
144'7J k/
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024 C ,_
Ctco
26/06/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,66 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024
26/06/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 10,64 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024
26/06/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2,96 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024
26/06/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024
26/06/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 98.42 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024
26/06/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 614.156,86 D
BB RF Curto Prazo Automático
27/06/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.179 71.46 Q
27/06 08:36 PM MAN 00029138310000159
27/06/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.179 9.793.79 C
27/06 08:36 PM MAN 00029138310000159
27/06/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 36.139,03 C
27/06/2024 0000 14175 976 TributoMimicValor Total 33.618.524 19.113,49 C
237 0000 00000000000000
27/06/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.407.185.030.403 9,26 "
27i06/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.407.185.030.403 9.28 0
27/06/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 55.86 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 25/06/2024
27/06/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 21,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024
27/06/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 23,94 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024
27/06/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 55,86 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024
27/06/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 64.951,55 0 0.00 .::
BB RF Curto Prazo Automático
28/06/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 20.867,58 C
28/06/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.207.427 22.416.87 C
237 0000 00000000000000
28/06/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 1.853.436.31 0
28/06 14:04 RT EDUCACAO
28/06/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 42,560
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024
28/06/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 7,93 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024
28/06/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2.66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024
28/06/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 47,88 D
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatenclimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 9/10
4-c9/NLL,1 • •
RIO
cj
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‘.s 0.11
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Exercício de 2024
Apicac;;30: 000.0110 - GERAL ree
974.064,21
Conciliação Bancária em 30/06/2024
ticio: 001 Agência: 729-3 Conta: 73003-3
46118 Conta. 6.2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dossaldes.
' PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
!vrwi."' Conciliaçao Sandi-la
Saldo da contabilidade na data
(-) DeoOsitos contábeis não localizados no extrato bancirio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário no data
Relação dos movimentos não condliados
Ficha Data PeadirsciaDedoNo Comp. Data Comp. it¡istórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46118 30/04/2024 00053113
0,00
0,00
0,20
652.044,01
322.040,40
Valor
0,20
0,20
04- Retiradas do extrato bancário mio localizadas na contabilidade 652.044,01
46118 31/01/2024 00048120 BLOQUEIOS N. A DEZ/23 4 I 2.330,6ç,
46118 31/01/2024 00049612 bloqueio janeiro/23 6.629,34
46118 29/02/2024 00051175 Bioquelo fevetetro/24 10.333.11
46118 28/03/2024 00051177 Bloaueiro Março/24
46118 30/04/2024 00052984 BLOQUEIO MES DE ABRIL/24
46118 28/06/2024 00056001 Bloqueio em mal4/24 ..03 .62
46118 28/06/2024 00056045 bloqueio em 11/06/2024 .
s
...: -.../
LUCIA HELENAROSA.
.....
1,sa. ROGERIOCASTROCOSTA
Tes9Laieirb-Í$,ie t144 AY Contador
c6-5.14¡!/29:44:7;ghdorice de CRC: 057096-03/RJ
;UV-a I, _
rtiOrgas
7315:)
Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
1. !Ala3ARATIBA
Página 1 de 1
,—
Investimentos investimentos Fundos - Mensal 4. R I 0 Vier.,
t• cdp..E 7:1
G")
3836-9 /
73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2024
Cliente
Agência
Conta
02).
G336011428914294013
01/07/2024 14:35:38
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 731.180,57 578.879,909855
03/06/2024 APLICAÇÃO 112.191,12 88.796,Ç41969 1,263462715 667.676,451824
04/06/2024 RESGATE 720.608,71 570.176,484114 1,263834497 97.499,967710
Aplicação 20/05/2024 151.439,22 119.825,200606
Aplicação 21/05/2024 97.737,88 77.334,397529
Aplicação 22/05/2024 51.247,01 40.548,826176
Aplicação 23/05/2024 14.256,67 11.280,488653
Aplicação 24/05/2024 145.568,46 115.180,004028
Aplicação 28/05/2024 78.589,16 62.183,113510
Aplicação 29/05/2024 72.270,71 57.183,681813
Aplicação 31/05/2024 109.499,60 86.640,771799
05/06/2024 APLICAÇÃO 339.098,68 268.231,685066 1,264200685 365.731,652776
06/06/2024 APLICAÇÃO 7.969,63 6.302,260406 1,264566915 372.033,913182
07/06/2024 APLICAÇÃO 991.118,40 783.532,593056 1,264935765 1.155.566,506238
10/06/2024 APLICAÇÃO 563.808,60 445.592,292069 1,265301510 1.601.158,798307
11/06/2024 RESGATE 319.016,86 252.053,365104 1,265671894 1.349.105,433203
Aplicação 31/05/2024 11.015,68 8.703,425741
Aplicação 03/06/2024 112.387,29 88.796,541969
Aplicação 05/06/2024 195.613,89 154.553,397394
12/06/2024 APLICAÇÃO 155.353,00 122.707,315062 1,266045141 1.471.812,748265
13/06/2024 APLICAÇÃO 179.608,72 141.824,:86237 1,266416339 1.613.637,134502
14/06/2024 APLICAÇÃO 141.684,37 111.846,021411 1,266780599 1.725.483,155913
17/06/2024 APLICAÇÃO 160.158,07 126.392,382642 1,267149702 1.851.875,538555
18/06/2024 RESGATE 1.385.554,65 1.093.123,176302 1,267519233 758.752,362253
Aplicação 05/06/2024 144.089,42 113.678,287672
Aplicação 06/06/2024 7.988,24 6.302,260406
Aplicação 07/06/2024 993.142,63 783.532,593056
Aplicação 10/06/2024 240.334,36 189.610,035168
19/06/2024 APLICAÇÃO 113.208,17 89.288,708365 1,267888987 848.041,070618
20/06/2024 APLICAÇÃO 19.674,58 15.513,064958 1,268258726 863.554,135576
21/06/2024 APLICAÇÃO 61.620,27 48.572,383655 1,268627672 912.126,519231
24/06/2024 APLICAÇÃO 42.091,95 33.169,442298 1,268997821 945.295,961529
25/06/2024 APLICAÇÃO 251.621,77 198.226,267887 1,269366430 1.143.522,229416
26/06/2024 APLICAÇÃO 614.156,86 483.688,840647 1,269735434 1.627.211,070063
27/06/2024 APLICAÇÃO 64.951,55 51.138,750076 1,270104371 1.678.349,820139
28/06/2024 RESGATE 1.810.252,94 1.424.868,534983 1,270470135 253.481,285156
Aplicação 10/06/2024 325.217,81 255.982,256901
Aplicação 12/06/2024 155.895,98 122.707,315062
Aplicação 13/06/2024 180.183,65 141.824,?86237
Aplicação 14/06/2024 142.097,03 111.846,021411
Aplicação 17/06/2024 160.577,75 126.392,382642
Aplicação 19/06/2024 113.438,64 89.288,708365
Aplicação 20/06/2024 19.708,90 15.513,064958
Aplicação 21/06/2024 61.709,76 48.572,383655
Aplicação 24/06/2024 42.140,79 33.169,442298
Aplicação 25/06/2024 251.840,55 198.226,267887
Aplicação 26/06/2024 357.442,08 281.346,305567
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliaOio Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
';aco: 001 AgCncia 34126-0 : 25008-8
Conta • 6.2.02.00.1489 - Eli - Escola em Tempo Integral - FNDE
15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF ApiKac,ao: 200.1235 - FNDE
Apurarião dos saidos contabeis
464
61187
.de recurso:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0.00
Saldo do extrato bancário na data
vletçrk
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureha Contador
CPF: 876229.047-91 CRC:057096.03/R3
Lucia gireliiia (49sa
L
uperintAncwrite
1444,:;urdoo ?is:08006
5
)1.(rns Sika de Oliveira
Contador
Registro. R.1-133211/04
7
0,00
MANGARATIBA
Página I de
61188 Conta 6.2.11.99.0054-ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE - Aplicação
".O.k Apuração dos saldos
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
rico: 001 Agência. 3836-9 ThrIs. 25098-8
;1F;onte de recurso: 15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF API cac,Jo: 200.1235 - FNDE
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancario na data
LUCIA HELENA
A9Pigt•frt.tiiW
144Su,i 44 - *-44-"i'tnte d( 4 rinancps
cbci,.
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/04
MANGARA-RBA Pagina 1 de 1
Data Histórico
31/05/2024 SALDO ANTERIOR
24/06/2024 APLICAÇÃO
28/06/2024 SALDO ATUAL
Resumo do rnés
Valor Valor IRPnaj.
273.124,17
131.217,30
406.088,37
Comp. Valor IOF
SALDO ANTERIOR 273.124,17
APLICAÇÕES (+) 131.217,30
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.746,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.746,90 /
SALDO ATUAL = 406.088,37
Valor da Cota
Quantidade cotas
216.233,991349
103.402,305211
319.636,296560
Valor cota Saldo cotas
1,268997821 319.636,296560
319.636,296560
Govurma
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334021055859650021
02/07/2024 11:06:30
3836-9 /
25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL
Agencia
Conta
Mês/ano referencia JUNHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135
Rentabilidade
No mês 0,5838
No ano 3,8940
lj!timos 12 meses 8,8632
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conciliação Bancária em 30/06/2024
001 Agência: 3836-9 Conta: 18997-9
6.2.02.00.1456 - BB - FUNDEB SME
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E
Apurae,ão dos salami
Amite derecurso:
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depdatos contábeis nao localizados no extrato banc.erio 0,01,
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
i 200.1106 - FUNDEB 70°A,
611-32 Conta
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
LllitlATI-ELENA RO1A ROBERTO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF876,F9galt42.
tE9Sa CRC:057096-03/R3
..EaCia -
suusre 't ,,ItriltSeroarcas rlte dQ
Tozivi,g214 c '''"
Adionts Sirva de 0 fivetra
CorLador
Registro. R3-133211/0-4
;GARATI BA
G332011032834117010
01/07/2024 10:43:07
01/61/2024, 10:43 Banco do Brasil
Vjs:,ohZilf agrupados
Extrato conta corrente
Clients-Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Período do 06 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
04/06/2024 0000 14011 638 ITCMD 350 20.805,57 C
04/06/2024 0000 14011 639 IPVA 350 27.003,82 C
04/06/2024 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 133.518.75 C
04/06/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.401 976.488.16 r)
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
04/06/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponlv 60.402 3.024.097,37 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
04/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.819.257,56 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
10/06/2024 0000 14011 683 ITR 350 255,39 C
10/06/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 122.802.00 C
10/06/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 18.180,67 C
10/06/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 15.574,20 C
10/06/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 89.299,51 C
10/06/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 198,59 C
10/06/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 117,19 C
10/06/2024 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 57.109.27 C
10/06/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 303.536,82 D Cl,00 Cl
BB RF Curto Prazo Automático
11/06/2024 0000 14011 638 ITCMD 350 15.650,01 0
11/06/2024 0000 14011 639 IPVA 350 39.023.150
11/06/2024 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 431.598,59 C
11/06/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 486.271,75 D 0.00 Cl
BB RF Curto Prazo Automático
14;06/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 61.401 642.769,02 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
14/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 642.769,02 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
18/06/2024 0000 14011 638 ITCMD 350 15.274,86 C
18/06/2024 0000 14011 639 IPVA 350 37.242,15 C
18/06/2024 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 1.747.344,18 C
18/06/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.799.861,19 D 0.0() C
BB RF Curto Prazo Automático
20/06/2024 0000 14011 683 ITR 350 15,48 C
20/06/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 62.550,12 C
20/06/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 9.260,46 C
20/06/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 7.932,83 C
https://autOatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
01/07/2024, 10:43 Banco do Brasil
20/06/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 43.506,88 C
20/06/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 101,15 C
20/06/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 59.69 C
20/06/2024 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 17.779,04 C
20/06/2024 0000 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 141.205,65 D 0000
BB RF Curto Prazo Automático
25/06/2024 0000 14011 638 ITCMD 350 16.002,49 C
25/06/2024 0000 14011 639 IPVA 350 31.580,08 C
25/0612024 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 274,351,73c
25/06/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 321.934,30 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
28/06/2024 0000 14011 850 VAAF Complemento FUNDES 350 267.770.06 C
28/06/2024 0000 14011 683 rra 350 33,40 C
28/06/2024 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO .", cipAL D 350 18.520,07 C
,\:4\•_(,, RIO
28/06/2024 0000 14011 952 FPE/FPM C),--- Ç'..E "1-
350 88.380,98 C
28/06/2024 0000 14011 952 FPE/FPM '"1° . I c;j1 3
,
0 1- G)
r-.2 >
350 13.084,68 C
28/06/2024 0000 14011 952 FPE/FPM eL u.1 .1:7z
01, 350 11.208.80 C
28/06/2024 0000 14011
1-
952 FPE/FPM 4- o
,,,i'
L, O 350 66.867,61 0
28/06/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 142,92 C
28/06/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 84,84 C
28/06/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 466.092,86 0 0,00 C
30/06/2024 0000 00000 999 SALDO 0.00 0
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Exercicio de 2024
001 Agencia: 3836-9 16997-9
6.2.11.99,0022 - BES-FUNDEDSME Aplicação
te de recurso: 15400000 - TRANSFERÊNCIAS DOFUN DESIMPOSTOS E TR
61133 Conta
Saldo da contabilidade na data
Sa!do do extrato bancário na data
(-) MepOs;tos cobeisnSe l000lboclos no e3arafo bandtrio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
3.428.767,68
o,no
0,00
0,00
0,00
3.428.757,58
200.1106 - FUNDEB 70%
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira
(10sa
Contador
CPF: 876.22,a.pFrrui..1. CRC:057096-03/R3
CA4C14.4. -',...zAndlente 691
919Cr"' •di e
"r440.031r--•••311 5
.C64•
onzs sirva de Orivetra
Contador
Registro. IU-133211/04
MANGARATIBA
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
4;tiv
Cliente
Agência 3836-9 7
Conta 18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Mês/ano referência JUNHO/2024
G336011428914294014
01/07/2024 14:36:01
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 4.360.557,08 3.452.278,416249
04/06/2024 RESGATE 3.819.257,56 3.021.960,208451 1,263834497 430.318,207798
Aplicação 30/04/2024 431.276,67 341.244,577918
Aplicação 07/05/2024 308.012,80 243.712,924622
Aplicação 10/05/2024 329.253,25 260.519,277865
Aplicação 14/05/2024 678.812,87 537.105,825657
Aplicação 20/05/2024 62.177,53 49.197,524924
Aplicação 21/05/2024 1.732.001,17 1.370.433,529842
Aplicação 28/05/2024 277.723,27 219.746,547623
10/06/2024 APLICAÇÃO 303.536,82 239.892,877390 1,265301510 670.211 085188
11/06/2024 APLICAÇÃO 486.271,75 384.200,480634 1,265671894 1.054.411,565822
14/06/2024 RESGATE 642.769,02 507.403,587099 1,266780599 547.007,978723
Aplicação 28/05/2024 108.769,27 85.862,753202
Aplicação 29/05/2024 185.588,12 146.503,760324
Aplicação 31/05/2024 250.761,37 197.951,694272
Aplicação 10/06/2024 97.650,26 77.085,:279301
18/06/2024 APLICAÇÃO 1.799.861,19 1.419.987,281565 1,267519233 1.966.995,260288
20/06/2024 APLICAÇÃO 141.205,65 111.338,204977 1,268258726 2.078.333,465265
25/06/2024 APLICAÇÃO 321.934,30 253.618,098282 1,269366430 2.331.951,563547
28/06/2024 APLICAÇÃO 466.092,86 366.866,443499 1,270470135 2.698.818,007046
28/06/2024 SALDO ATUAL 3.428.767,68 2.698.818,007046 2.698.818,007046
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.360.557,08
APLICAÇÕES (+) 3.518.902,57
RESGATES (-) 4.462.026,58
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.334,61/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
iOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 11.334,61
SALDO ATUAL = 3.428.767,68
Valor da Cota
31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135
Rentabilidade
No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conciliaçao Bancária em 30/06/2024
--Banco: 001 729-3 Conta: 9464-1
Conta; 6.2.11.03.0865-BB - FNAS/PPD APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE A.r.1, •000.0110— GERAL
46145
Fonte de recurso:
Saldo da contabilidade na data 96,94
(-) Deoósitos contibeis nas localizados no extrato bancário 0,00
(-4-) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depositos do extrato bancário ná'o localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário rfáo localizadas na contabilidade 3.00
Saldo do extrato bancário na data 96,94
2)( 1
- PIP/4-`"-1
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
jesourtikaro.--, qzsisa Contador
Ditt . Agit=411.4"'
irititootote
CRC:057096-03/R1
-rissea2" cixt •• 73-""
Adonis Sika de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Banchria
RIO' • --- -;;(?..----:-- '-'.
9 *".
CC t; j,. Z ',13
..-
Exercicio de 20.14;
Pacuna 1
0336011428914294015
01/07/2024 14:36:17 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente •
Agência 3836-9 /
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 96,38 76,305542
28/06/2024 SALDO ATUAL 96,94 76,305542 76,305542
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 96,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,56/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,56
SALDO ATUAL = 96.94
Valor da Cota
31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135
Rentabilidade
No mês 0,5535
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
s\Crfr'tt-u.
•s- RIO
0 ,-9Et , s•-‘,-7
Coy • G)
>
23z,
0.21
o Exercido de 2024
Agência: 729-3 Crti 73002-5
6.2.02.00.1476-BR -FPM
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri! AÇ3C
Banco: 001
nte de recurso:
61163 Conta
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2024
1 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuraç,,> - dos s•aldos contábeis e do extiatOMMINIMINININ.,.
Saldo da contabilidade na data 0,30
(-) DepOsitos contibrais n'áso locaiizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Sado do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA / ROGERIO CASTRO COSTA
TeSOISeira Contador
CPF:
.
87642,9,0a9la kosa CRC:057096-03/R3
ElIC14
SuPe_, Ilt; r%nenças
-rai.0jr4" -s357,
'
Adonis Sika de Ofivetra
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
filANGARATIEA
Pagina de
Agència
Conta corrente
Penedo do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
06 /2024
G332011032834117011
01/07/2024 10:43:27
Cliente - Conta atual
01/07/2024. 10:43 Banco do Brasil
'i.lIz:ir Pcagrupado
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/06/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 2.500.000,00
04/06 11:23 P MUN 00029138310000159
04/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.500.000,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
06/06/2024 0000 14056 632 Ordem Banc12SecTesNat 2.846.914.000.000 53.056,16 C
003944600113-48 DELEGACIA DA RFB EM VI
06/06/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 53.056,16 f.) 0.0C C
BB RF Curto Prazo Automático
07/06/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacenhid 16.680.001 267.18 C
07/06/2024 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.475.048.090.401 267.18 D
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10/06/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.743.305.20 C
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10/06/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 482.962,98
10/06/2024 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 19.890,78 0
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10/06/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 38.290,32 D
10/06/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.034.405,26 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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19/06 15:35 P MUN 00029138310000159
19/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.000.000,00 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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20/06/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 936.638,96 C
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20106/2024 0000 13011 350 Dedução FUNDEB 850 200.604,14
20/06/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 792.386,40 0.00 • •
BB RF Curto Prazo Automático
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28/06/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.351.843.88 C
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28/06/2024 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 14.315,45 D
28/06/2024 0000 13011 350 Dedução FUNDEB 850 283.446,16
28/06/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.119.612,35 0,00 C
30/06/2024 0000 00000 999 SALDO 0.00
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentoiindex.htmrtv=2.35.0#/template/-2FconsultaS-2F009-2.bb 1/2
15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RI Apl,ca,;10:
Ficha Data Pendencia Docto 740Comp. Data Comp.Histórico Valor
61164 Cc.nta: 6.2.11.99.0041 - BB - FPM -APLICAÇÃO
e de recurso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ob- Exercicio de 20 24
Conciliação Bancaria em 30/06/2024
001 AcjèitLia• 729-3 Conta: 73002-5
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuracfs:gdot saldos contibeis edo extrato baincido
Saldo da contabilidade na data 2.175.847,06
(-1 DonOsitos contabeis n'ao localizados no extrato bancário 0,60
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0.00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 135.959,11
Saldo do extrato bancário na data 2.039.887,95
Relação dos movimentos não conciliados
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61164
61164
61164
61164
61164
61164
61164
135.959,11
799,88
26.620,12
55.662,85
11.961,47
2.357.29
267,18
38.290,32
20/04/2023 00041611 Bloqueio Judicial
30/06/2023 00041613 Bloqueio JudiciaL
10/08/2023 00041615 bLOQUEIO jUDICIAL
29/02/2024 00049713 BLOQUEIOS 20/02
28/03/2024 00051181 Bloqueio Março/24
10/05/2024 00054602 BLOQUEIO EM MAIO
28/06/2024 00056042 diferença E Social
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoueir j.., (1-osa Contador
r
.0t,r5viiiin±.
„tegt- de CRC:057096-03/RJ
rritig7•0°` Wangts toils e rot
1%gorli"tt
.,
737.51f-'
)4dOlus Sdva de Oliveira
Contador
Registro. IU-133211/0-4
i'IANGARATIBA
Pagina 1 de 1
G336011428914294016
01/07/2024 14:36:29
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2024
BB RF CP Automatic,o - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 2.534.934,34 2.006.922,285547
04/06/2024 RESGATE 2.500.000,00 1.978.107,106535
Aplicação 30/04/2024 82.129,21 84.984, '46840
Aplicação 10/05/2024 1.346.358,44 1.064.505,238345
Aplicação 29/05/2024 1.072.512,35 848.617,721350
06/06/2024 AnicAçÂo 53.056,16 41.955,992498
10/06/2024 APLICAÇÃO 1.034.405,26 817.516,814628
19/06/2024 RESGATE 1.000.000,00 788.712,584662
Aplicação 29/05/2024 36.534,42 28.815,159012
Aplicação 06/06/2024 53.195,54 41.955,992498
Aplicação 10/06/2024 910.270,04 717.941,433152
20/06/2024 APLICAÇÃO 792.386,40 624.782,927769
28/06/2024 APLICAÇÃO 1.119.612,35 881.258,298920
28/06/2024 SALDO ATUAL 2.039.887,95 1.605.616,608165
Resumo do mês
(f/
Valor cota Saldo cotas
1,263834497 28.815,159012
1,264566915 70.771,151510
1,265301510 888.287,966138
1,267888987 99.575,381476
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1,270470135 1.605.616,608165
1.605.616,608165
SALDO ANTERIOR 2.534.934,34
APLICAÇÕES (+) 2.999.460,17
RESGATES (-) 3.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.493,44/'
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.493,44
SALDO ATUAL = 2.039.887,95
Valor da Cota
31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135
Rentabilidade
Norot's 0.5838
No ano 3,8940
Últimos 12 mesas 8,8632
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercicio de 2024
pALDe.'.
RIO06..%
cfit E
cc/ 0
co rrl
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0
Banco: 001
,Ficha.
Fonte de recurso:
3836-9 Cor t. 20381-5
Cont. 6.2.11.99.0001 - Aplicaçáo-Honorários Advocaticios
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS-RECURS
61109
Aplicação: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
±iPuração dos saltictii 111111111111.111111111E_
Saldo da contabllidade na data 16.478,61
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nâo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,30
Saldo do extrato bancário na data 16.473,,Z1f.
fir'
li Qr
LUCIA HELENA RiGA,,
Llit.,17,6:09zeridir:; - ,acps
e
•-vtasC—--x310,P
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Míis Silva de Ofivetra
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
Página 1 de 1
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336011428914294017
01/07/2024 14:36:47
ERMO
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9 /
20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
JUNHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/05/2024 SALDO ANTERIOR
28106/2024 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
16.382,96 12.970,483297
16.478,61 12.970,483297 12.970,483297
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 16.382,96
APLACAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 95,65/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 95,65
SALDO ATUAL = 16.478,61
Valor da Cota
31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135
Rentabilidade
No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Gre,AL I.D.
‘
‘
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•<, "P., 2 G")
•:. ,'_. (I)r )7ill >
f4 ul z; ...i..k.1.1
e 01.
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
:Banco: 001 Agencia: 729-3 Conk: 283142-2
Ficha. 61175 Conta. 6.2.02.00.1482 - BB - ICMS DESONERAÇÃO
Fonte de recbrso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos sa
Said°da contabilidade na data 0,00
(-) Deciósos contábeisnablocalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
t_
feolpy1')
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF:, 87E439etit-W„ tki..„V'Sa CRC:057096-03/R3
: Cia,Cia -,/ _ A,,,r.01 :•.1.1
Su ttro,-tvonci - ss
-raza • 4-1114.4 , F.••)-wit .4 • ..o. — ...
Adams Sifva Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
Pk]ria
01/07/2024. 10:44 Banco do Brasil •
C visualizar Pbc agrupados
. .
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
06 / 2024
G332011032834117012
RIO0 4. 01/07/2024 10:44:10
X
46-
`4
,
er
Cliente - Conta atual
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2024 0000 00000 000SaidaAnterior C:
28/06/2024 0000 14011 850LC176/2020 Compen.Uni5o 350 9.713,17 C
28/06/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 97.13D
28/06/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 9.61604D
30/06/2024 0000 00000 999 SALD
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.html?v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Conta
Banco: 001 Agência: 729-3 C‘..•rta: 283142-2
6.2.1 19iO047 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇA0
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE r4POSTOc• RE'
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Aporaçfio do
61176
Fonte de recurso: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha'
Saldo da contabilidade na data 136.502,66
(-) Deoósitoi; conbeis nao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancerio na data 136.502,66
LUCIAHELENA ROSA
Tesoure CR9S4
.
..
d
.
;49.0
fitri20;116
•••,• i3-z4 73355
•
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/10
Silva e Oliveira
Contador
Registro. RI-133211/0-4
rao;r:a
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9 /
283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
JUNHO/2024
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
G)
:10
0.21
G336011426914294018
01/07/2024 14:36:59
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR
28/06/2024 APLICAÇÃO
28/06/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
126.150,08
9.616,04
136.502,66
SALDO ANTERIOR 126.150,08
APLICAÇÕES (+) 9.616,04
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 736,54/
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 736,54
SALDO ATUAL = 136.502,66
Valor da Cota
99.873,753177
7.568,883152 1,270470135 107.442,636329
107.442,636329 107.442,636329
31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135
Rentabilidade
No mês 0,5838
No ano 3,8940
Oltimos 12 meses 8,8632
Transagio efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Pata delicienr4s auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
61173 Conta. 6.2.02.00.1481 - BB - ITR
ezde reCurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RI Apicar 1000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conciliação Bancária em 30/06/2024
na>: DOI. Agência: 729-3 Conta: 73016-5
Exercicio de 2024
Apuracâo dos saldos contibeis edo extrato bancárlo .74-7
>
•••."
Saldo da contabilidade na dato 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancario na data 0,00
LUCIA HELD.
IA)296A„ usa
Lateu_.. 444Le8'' .nt.
4;3155
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057095-03/R3
Ad-5;ms Sirva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
AN OAR AT! BA
Pagina I de I
Agência
Conta corrente
Período do
eytrato
Extrato conta corrente
3836-9
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
06 / 2024
G332011032834117013
01/07/2024 10:44:36
P x agrupados
•1
Cliente - Conta atual
01/07/2024, 10:44 Banco do Brasil
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
10/06/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 8.415.35 C
10/06/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 67,32
10/06/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.683,070
10/06/2024 0000 00000 271 BB-APIJC C.PRZ-APLAUT 1.972 6.664,96D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
20/06/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 842,61 C
20/06/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 6,740
20/06/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 168,52
20/06/2024 0000 00000 271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT 1.972 667,35
BB RF Curto Prazo Automático
28/06/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 302420
28/06/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2,110
28/06/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 60,40
28/06/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 239,53
30/06/2024 0000 00000 999SALDO
OBSERVAOES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatandimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.htrnPv=2.35.0#/template/-2Fconsuttas-2F009-2.bb
Exercicio de 2924
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 30/06/2024
iFonte de recurso.
61174
Agência: 729-3 CortE. 73016-5
Conta . 6.2.11.99.0046 - BB-TTR - APLICAÇÃO
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RtLpi
Saldo da contabilidade na data 32/.341,44
(-) Depositos contabeis nao localizados no extrato bancano 0,Ze
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 321.341,44
Q19-n
LUCIA HELENA OSA
Tesoureira
CiPF: 4
476.RIWAÍRSSCL
A.
.11 *."
Su64. -
Paet",,ArinigVIS
-raoc0-. 13355 CodROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
fida Sirva de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
.rf,lr,ARATIE7sA
Flugina 1 de
clPALD&-
0 RIO 0
•‘-- 4.
)
Ce
Gt. 0.1
G336011428914294020
01/07/2024 14:37:14
Data Histdrico Valor Valor IRPral. Comp. Valor 10F
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 311.920,04
10/06/2024 APLICAÇÃO 6.664,96
20/06/2024 APLICAÇÃO 667,35
28/06/2024 APLICAÇÃO 239,53
28/06/2024 SALDO ATUAL 321.341,44
Quantidade cotas
246.948,907558
5.267,487588
526,193895
188,536505
252.931,125546
Valor cota Saldo cotas
1265301510 252.216.395146
1,268258726 252.742,589041
1,270470135 252.931,125546
252.931,125546
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agencia 3836-9,'
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
311.920,04
7.571,84
0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.849,56 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.849.56
SALDO ATUAL = 321.341,44
Valor da Cota
31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135
Rentabilidade
No mês 0,5838
No ano 3,8940
Oltimos 12 meses 8,8632
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
•R I 0—fj
'0
. .
...:,,,
<1.7 40 r0 >
ui ,0 )0
4u.1 01.
-a Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
fianc.o: 001 Agência: 729-3 17076-3
Ficha 50669
,Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE AO 000.0110 - GERAL
(-) Depósitos coriblibels n3o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Acruks va e Oliveira
Contador
Registro.R3-133211/0-4
mANSARATIBA
Pagina 'I
Conta 6.2.11.03.0960- BB-Manut. Educ. Infantil APLIC
Apuração dos saldoscoati
Saldo da contabilidade na data 285,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
(-OD
2E5,20
su9 ro,,,„as
IOC". 'VOS15
Cbd..
Tesoureira. tRosa Contador
• 64°141.411a de CRC:057096-03/R3
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-El -
Mês/ano referência JUNHO/2024
G336011428914294021
01/07/2024 14:37:28
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
31/05/2024 SALDO ANTERIOR
28/06/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
283,48
285,28
SALDO ANTERIOR 283,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,80/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1,80
SALDO ATUAL = 285,28
Valor da Cota
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
58,807445
58.807445 58.807445
31/05/2024 4,820403750
28/06/2024 4,851135140
Rentabilidade
No mês 0,6375
No ano 4,2345
Últimos 12 meses 9,5899
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data 22.905,12
Saldo do extrato bancário na data 22.05,22
SO,
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RI
LUCIA HELENA RDSA
Tegiellefit do,
ESW,11"" 41:94114'444"1
13 .1.44k e ' ct#3. •
MANGARATIBA PAgina .
Conciliação Bancária em 30/06/2024
lnco: 001 Agência: 3836-9 Conta24380-9
6.2.11.99.0026 - Reforma Escola ou Creche (PAR)- FNDE-Aplicação
15700000- TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEN1:," • 1200.1235-FNDE
Apuração dos
.2
61138 Corta:
Forte de recurso:
(-) Depósitos contibeis n3o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Sifva de Oavetra
Contador
Registro. R3-133211/0-4
0,00
0,00
0,00
N
s-\,rOoP 1 \ RILCII:til
-2 G)
I' > ilt co z7 xi
4. k 11 .1a
."1.
G336011428914294022
01/07/2024 14:38:09
Data Histórico
31/05/2024 SALDO ANTERIOR
28/06/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
22.772,16
22.905,12
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
22.772,16
0,00
0,00 z
RENDIMENTO BRUTO (+) 13296/"
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 132,96
SALDO ATUAL = 22.905,12
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
18.028,849818
18.028,849818 18.028,849818
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência JUNHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135
Rentabilidade
No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
15700000- TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFElAfll V--200.1235 - FNDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
E;:ercicio de 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Fonte de recurso:
Saldo da 03ntabilidade na data 87.920,11
0,00
0,00
(-) Dpisitos contibeis ri5o localizados no extrato bancltrio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancario na data ...?7.',:,*•2:„
JLLI — 'kt‘
LUCIAHELENA ROSA ROGERS() CASTRO COSTA
Tesourei r • Contador f“, ,4•••••
C811,61:119. .91 • •-,4 kl 1. 4" CRC:057996-03/R3
I. WV0`16''
Adon-is Sitiv de Ofivara
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
MANGARATIBA Pi.ig,na I ite
Banco: 001 Ag•:•,)cia: 3836-9 25395-2
Ficha. 61192 Conta: 6.2.11.99.0059-Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 25395-2 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência JUNHO/2024
G334021055859650020
02/07/2024 11:05:06
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 87.409,76 69 202,819097
28/06/2024 SALDO ATUAL 87.920,11 69.202,819097 69.202.819097
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 87.409,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 510,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 510,35/
SALDO ATUAL = 87.920,11
Valor da Cota
31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135
Rentabilidade
No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 mesas 8,8632
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidorla BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
RIO
G)
rn
Ct
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
o 001 Agéncia: 3836-9 Corta. 23310-2
61128
Fonte de recurso:
6.2.11.99.0016 - PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação
15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFE 1200.1111 - ENDE/PDDE
Conte
Apirragári;-• Saldo da contabilidade na data 507,54
(-) Depcisitos contabeis riLlo localizados no extrato banoirlo 0,00
(+) Retiradas contábeis n.o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário riáo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ao localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 507,54
•
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
Lia.42.9frielfz '49sa CRC:057096-03/R3
SUrArietengielntsi
Tescazets e einziorAs
CsSd 731'33
ms Silva rk Oliveira
Contador
Registro. IU-133211/0-4
MANGARATIBA i>igina :'hJ
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
399,493163
399,493183 399,493163
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Ciiente
Agência 3836-9 /
Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência JUNHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G336011428914294023
01/07/2024 14:38:25
Data Histórico
31/05/2024 SALDO ANTERIOR
28/06/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrel. Comp.
504,60
507,54
SALDO ANTERIOR 504,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,94/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2,94
SALDO ATUAL = 507,54
Valor da Cota
31/05/2024 1,263095428
2806/2024 1,270470135
Rentabilidade
No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632
Transagdo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 puvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes audttivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacio Bancária
°
01
>
4
cn M )j
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
banco: 001 Agéncia: 3836-9 ;:r L.: 16891-2
6.2.11.03.0958-BB - PGMPDA APLIC
15000000 - RECURSOS NAJD VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE AI 000.0110 - GERAL
Ficha. 49173 Conta
Fonte de recurso:
Apuração dos
„
Saldo da contabilidade na data 175.510,52
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancatio 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 175.510,52
1
141.
LU6 HELE ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
R a F,;„25pfefelta.Cos CRC:057096-03/R1
L1WSUParlr1W4tnt* e Aaftce1S- Cite
.a6'46c7. -' 7d.• 73383'3
Adonis Sifulle Oliveira
Contador
Registro. R3433211/0-4
HANGARATIBA
Página 1 de 1
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
,13
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2024
G336011428914294024
01/07/2024 14:38:38
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quan:idade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 174.491,73 138.146,120969
28/06/2024 SALDO ATUAL 175.510,52 138.146,120969 138.146,120969
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 174.491,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.018,79 /
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.018,79
SALDO ATUAL = 175.510,52
Valor da Cota
31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135
Rentabilidade
No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
‘
F
,s
u
E
o
r,;(
5.
4.‘11
11W 7' CI)
6 '4A3,3 4 — >
. 0 Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
co:001 Agência: 3836-9 Corta: 16505-0
wha: 1611-53 Conta: 6.2.02.00.1470-BB- PNAE MERENDA
-orite de recurso: 15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI Aptc.E;rio: 200.1108 - PNAEF - Fundamental
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENAROSA,0 nsa ROGERIOCASTROCOSTA
..TespOtiftra `AY Contsdor
CSO-46„..61- 44VWSQ de CRC: 057096-03/RI
efing0;16
050-• "
Szíva & °hymn
Cortador
Registro. R.7-133211/Co-4
MANGARATIEA
Página1 del
Documento
01/07/2024. 10:48 Banco do Brasil
(17:: visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente • ,o 510o •
I
Lr) ; 4. \II
G332011032834117016
01/07/2024 10:48:22
Cliente -Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do 06 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dl.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
17/05/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
06/06/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.864.785.000.056
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
06/06/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.865.232.000.053
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
06/06/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.866.435.000.047
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
06/06/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.866.491.000.046
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
06/06/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.866.565.000.004
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
06/06/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.866.773.000.061
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
Valor RS Sal do
2.721,84 C
17.231,00 C
2.760.80 C
55.391,60 C
864,40 C
28.989,20 C
06/06/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
28/06/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
28/06 11:21 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO
28/06/2024 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
28/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático
30/06/2024 0000 00000 999 SALDO
1.972 107.968,84 0 0.M)
553.836.000.016.763 8.062.08
62.801 97.92 D
1.972 8.160,00 0 0.00 C
0,00 C
OBSERVAÇOES:
TransaçAo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.htrnl?v=2.35.0#/template/-2Fcons.,Itas-2F009-2.bb 111
Exereicio de 2024
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2024
to: 001 Agencia: 3836-9 Conta: 16505-0
loldia: 61154 Conta: 6.2.11.99.0036 - BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO
• f•te cie recurso: 15520000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI Api ca00: 200.1108 - PNAEF - Fundamental
Apuracio dos salcioscontlibeis
Saldo da contabilidade na data
521.293,49
(-) (Depósitos contabeis n3o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeisná-o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retlradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data .521.2S3,-67.;
0,00
0,00
:^
1 • `,
LUCIA HELENAROSA Sa
_Tes2trOntreCtittl,
IVE,t~r'f;j1Si.RIJF-46anta
...
e
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
sifva de Ofivetra
Contador
Registro. RJ-133211/04
MANGARATIRA Página I de
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Cr
Cliente
3836-9 /
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
JUNHO/2024
t•
Agência
Conte
Mês/ano referência
G336011428914294025
01/07/2024 14:38:53
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 418.536,96
06/06/2024 APLICAÇÃO 107.968,84
28/06/2024 RESGATE 8.160,00
Aplicação 19/02/2024 8.160,00
28/06/2024 SALDO ATUAL 521.293,49
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 418.536,96
APLICAÇÕES (+) 107.968,84
RESGATES (-) 8.160,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.947,69 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO Lfauloo 2.947,69
SALDO ATUAL = 521.293,49
Valor da Cota
Valor IOF Quantidade cotas
331.358,145690
85.380,092361
6.422,819219
6.422,819219
410.315,418832
Valor cota
1,264566915
1,270470135
Saldo cotas
416.738,238051
410.315,418832
410.315,418832
31/05/2024 1,263095428
25/06/2024 1,270470135
Rentabilidade
No mes 0,5838
No ano 3,8940
Otmos 12 meses 8,8632
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ROGERIOCASTROCOSTA
Condor
CRC: 057096-03/Rl
Tesepolat cRssa
Listig764 iralte de vflaftri.` iqnsnos
!.. ° 33bn
LUCIA HELENAROSA
Pagina
N1ANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/06/2024
fonte de recurso: 1 200.1129 - PNATE
Banco: 001
Ficha 61152
AgE.:icia: 729-3 C.Jrt , 6905-1
Conta • 6.2.11.99.0035 - BB - PNATE APLICACAO
15530000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFE11 :..i
Apuração dos
Saldo da contabilidade na data
(-) DepOsitos ContAbeisnSO localizados no extrato banc.Ario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Adorns Sika de Ofivezra
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
53.947,23
0,00
0,00
0,00
0,00
53.947,23
InvestimentOS - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 38369/"
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência JUNHO/2024
BB RF CP Autometico CNPJ: 42.592.315/0001-15
G336011428914294026
01/07/2024 14:39:07
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 53.634,13
28/06/2024 SALDO ATUAL 53.047,28 42.462,455857 42.462,4C5857
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 53.634,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 313,15 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 313,15
SALDO ATUAL = 53.947,28
Valor da Cota
31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135
Rentabilidade
No mas 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632
42.462,455857
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC'657096-03/R3
LUCIA HELENAROSA
Te*s°!iriP?:-
.6Ptax224.44 de
SuPshintite
Txy-c,:arir4 e rInan., ças
705.-*
Conciliack Bancária em 30/06/2024
Mal
nco: 001 AOncia: 3836-9 Conta• 22449-9
6.2.02.00.1480 - BB - PRE-SAL -EDUCAÇÃO
15730000 - ROYALTIES DO PETROLE0 E GAS NATURAL VINC I--
Apuração dos saldos
Saldo da contabilidade na data
61171 Conte.
Fonte de recurso:
MArir3ARA-nag
Pixjire 1 de :
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educaçao(art. 20 da Lei no 2
0,00
(-) Depósitos conulbets não focalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
•ms Silva de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
G332011032834117019
01/07/2024 10:49:07
01/07/2024. 10:49 Banco do Brasil
agrUPadOS
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Período do 06 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
03/06/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.301 48.000,00 D
403 0001 041366983000161 JV SOLUCOES E
03/06/2024 0000 13105 375 Impostos 60.302 238.83 D
PREF MUN MANGARATIBA
03/06/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.303 19.663.89 D
341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM
03/06/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrónico 881.551.100.041.932 1200. D
Cobrança referente 03/06/2024
03/06/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 881.551.100.041.933 1200, D
Cobrança referente 03/06/2024
03/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 67.926,72 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
04/06/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 55'1729.000.074.087 39.870,00 D
04/06 16:32 GOLVIM COM E SERV EIRELI
04/06/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.803.000.015.559 88.831.00 D
04/06 16:32 A VOZ DOS MUN FLUMINENSE
04/06/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.401 980.430,20 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
04/06/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.402 355.487,00 D
756 3003 048902975000131 FAHUR SOLUCOE
04/06/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.403 46.381,08 D
033 1528 003952446000104 CRECHE PINGUI
04/06/2024 0000 13105 375 Impostos 60.404 187.46 0
PREF MUN MANGARATIBA
04/06/2024 0000 13105 375 Impostos 60.405 449,91 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/06/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.406 8.735,91 0
237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM
04/06/2024 0000 13105 375 Impostos 60.407 11.144,55 D
PREF MUN MANGARA1113A
04/06/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.408 211.746,57 D
237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L
04/06/2024 0000 13105 375 Impostos 60.409 4.425.29 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/06/2024 0000 13105 393TED Transf.Eletr.Disponiv 60.410 84.080,51 D
237 0886 031787637000101 ITAMED COMERC
04/06/2024 0000 13105 375 Impostos 60.411 , 3.667,89 D
PREF MUN MANGARATIBA
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apkautoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/6
01/07/2024, 10:49 Banco do Brasil
04/06/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.412 69.689.89 D
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
04/06/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 821.561.100.142.672 11,52 D
Cobrança referente 04/06/2024
04/06/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 821.561.100.142.673 I1,52 D
Cobrança referente 04/06/2024
04/06/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 821.561.100.142.674 11.52 D
Cobrança referente 04/06/2024
04/06/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Elotrifulico 821.561.100.142.675 11,52 ri
Cobrançareferents04/06/2024
04/06/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 821.561.100.142.676 11,52 D
Cobrança referente 04/06/2024
04/06/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 821.561.100.142.677 11,52 D
Cobrança referente 04/06/2024
04/06/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 821.561.100.142.678 11,520
Cobrança referente 04/06/2024
04/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.905.207,90 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
05/06/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 557.634.000.000.933 6.164,20 D
05/06 16:28 JWIL SERVI COSLTDA
05/06/2024 0000 13105 375 Impostos 60.501 1.950,91 D
PREF MUN MANGARATIBA
05/06/2024 0000 13105 375 Impostos 60.502 8.128.83 O
• PREF MUN MANGARATIBA
05/06/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.503 152.496,82 D
033 0818 020210041000110 DIAGRAMA SERV
05/06/2024 0000 13105 375 Impostos 60.504 10.560.70 D
PREF MUN MANGARAT1BA
05/06/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.505 200.653.32 D
033 0818 042695754000153GENESISENGEN
05/06/2024 0000 13105 375 Impostos 60.506 9.597,97 0
PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 11/06/2024
11/06/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 811.631.100.201.703
Cobrança referente 11/06/2024
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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BB RF Curto Prazo Automático
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01/07/2024, 10:49
20/06/2024
20/06/2024
21/06/2024
21/06/2024
21/06/2024
21/06/2024
21/06/2024
21/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
27/06/2024
27/06/2024
27/06/2024
27/06/2024
27/06/2024
28/06/2024
28/06/2024
28/06/2024
28/06/2024
26/06/2024
28/06/2024
28/06/2024
28/06/2024
Banco do Brasil
Cobrança referente 20/06/2024
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Cobrança referente 20/06/2024
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PREF MUN MANGARAT1BA
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Cobrança referente 21/06/2024
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Cobrança referente 21/06/2024
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BB RF Curto Prazo Automático
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PREF MUN MANGARAT1BA
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237 0886 031787637000101 !TAMEDCOMERC
0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/06/2024
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BB RF Curto Prazo Automático
0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARAT1BA
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PREF MUN MANGARATIBA
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AMPLA (antiga CERJ)
0000 13105 362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
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BB RF Curto Prazo Automático
3836 99015 470 Transferência enviada
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PREF MUN MANGARAT1BA
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PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATISA
0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
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0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARAT1BA
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Cobrança referente 28/06/2024
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11,720
https://autoafendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Fc,onsultas-2F009-2.bb 5/6
01/07/2024, 10:49 Banco do Brasil
28/06/2024 0000 13113 500 Tar DOC/TEDEletrônico 871.801.100.420.414 11,72 ID
Cobrança referente 28/06/2024
28/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 420.801,35 C 0.00 C
30/06/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
TransacAo efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 6/6
Ficha: 61172
Foite de recurso:
Refag5o dos movimentós ião
Ficha Data
' .
^
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Banco 001 Agénc.., 3836-9 t. 22449-9
6.2.11.99.0045- BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO- APLICAÇÃO
15730000 - ROYALTIES DO PETROLEO EGASNATURAL vINCAwl n..0;3,—, 200.1233 - Royaltiesvinculados a EducaçkKart. 20 daLer
APUratil
Saldo da contabilidade na data
liag
(-) Dep6sitos contibels n5o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Coma'
5.573.653,65
0,00
0,00
0,00
1200,
Saldo do extrato bancário na data 5.573.641,60
Valor
O - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61172 28/03/2024 00051183 Tarifa não landa março/24
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CRPA762.4fita, (R9sa CRC:057096-03/R3
LUC ',,,,xjante de
Ca
SuP446'11,—,&finangis
•seet
VAL'
Adorns Sifva de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
NIANGARATIBA
Págicv cie
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
Cy 64: -
G334021055859650006
V 'V 02/07/2024 10:59:56
G')
Cliente .;
3836-9 /
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
JUNHO/2024
Agência
Conta
Mês/ano referência
u.1
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej.Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 11.627.062,07 9.205.212 694449
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Aplicação 29/02/2024 67.926,72 53.762,346283
04/06/2024 RESGATE 1.905.207,90 1.507.482,114567 1,263834497 7.643.968,233599
Aplicação 29/02/2024 879.085,42 695.570,048328
Aplicação 01/04/2024 1.026.122,48 811.912,066239
05/06/2024 RESGATE 628.345,33 497.029,733851 1,264200685 7.146.938,499748
Aplicação 01/04/2024 628.345,33 497.029,733851
06/06/2024 RESGATE 61.109,26 48.324,259693 1,264566915 7.098.614,240055
Aplicação 01/04/2024 61.109,26 48.324,259693
07/06/2024 RESGATE 19.824,60 15.672,416378 1,264935765 7.082.941,823677
Aplicação 01/04/2024 19.824,60 15.672,416378
10/06/2024 RESGATE 151.951,51 120.091,147287 1,265301510 6.962.850,676390
Aplicação 01/04/2024 151.951,51 120.091,147287
11/06/2024 RESGATE 1.477.596,33 1.167.440,263946 1,265671894 5.795.410,412444
Aplicação 01/04/2024 1.477.596,33 1.167.440,263946
14/06/2024 RESGATE 21.169,14 16.710,975852 1,266780599 5.778.699,436592
Aplicação 01/04/2024 21.169,14 16.710,975852
18/06/2024 RESGATE 38.714,02 30.543,142062 1,267519233 5.748.156,294530
Aplicação 01/04/2024 38.714,02 30.543,.:42062
19/06/2024 RESGATE 9.799,78 7.729,209813 1,267888987 5.740.427,084717
Aplicação 01/04/2024 9.799,78 7.729,209813
20/06/2024 RESGATE 990.167,49 780.729,885551 1,268258726 4.959.697,199166
Aplicação 01/04/2024 107.361,20 84.652,440154
Aplicação 30/04/2024 882.806,29 696.077,445397
21/06/2024 RESGATE 100.645.72 79.334,324973 1,268627672 4.880.362,874193
Aplicação 30/04/2024 100.645,72 79.334,324973
25/06/2024 RESGATE 33.819,64 26.642,929260 1,269366430 4.853.719,944933
Aplicação 30/04/2024 33.819,64 26.642,929260
27/06/2024 RESGATE 172.013,69 135.432,720277 1,270104371 4.718.287,224656
Aplicação 30/04/2024 172.013,69 135.432,720277
28/06/2024 RESGATE 420.801,35 331.217,034078 1,270470135 4.387.070,190578
Aplicação 30/04/2024 420.801,35 331.217,034078
28/06/2024 SALDO ATUAL 5.573.641,66 4.387.070,190578 4.387.070,190573
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.627.062,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 6.099.092,48
RENDIMENTO BRUTO (+) 45.672,07
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 45.672,07/
SALDO ATUAL = 5.573.641,66
Valor da Cota
31/05/2024
28/06/2024
Rentabilidade
1,263095428
1,270470135
No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ficha 61130
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Banco: 001 - Ag&ncia: 3836-9 L.ri. 22450:2
Conta 6.2.02.00.1455 - RT Educaçao
.Fontetierecurso: 15001001 - Receitas de Impostos e de Transferencia deImp; • ISTN.1001 - Identificação das despesas
Apuração
Saldo da contabilidade na data
com manutenção e def.
0,00
(-) Depósitos conteis n5o localizados no extrato laandirio 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 000
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
CPF„..• 876,g.p.,Oltit 54
LP
Sur.,CONI'•••=
IOIGC445-1.41 e717-
ROGERIO CASTRO COSTA
Contado;
CRC: 057096-03/R3
Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/04
,t•RATISA
Página 1 e.-1
G332011032834117020
01107/2024 10:49:27
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.401
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.402
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
Valor R$
231.135,76 C
1.041.250,97
Saldo
500TarDOC/TED Eletrônico 821.561.100.142.679 11520
Cobrança referente 04/06/2024
500TarDOC/TED Eletrônico 821.561.100.142.680 11.52 D
Cobrança referente 04/06/2024
848 Resgate Automático 1.972 1.272.409,77 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.501 1.357.466.86 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
500TarDOC/TED Eletrônico 801.571.200.030.508 11,720
Cobrança referente 05/06/2024
848 Resgate Automático 1.972 1.357.478,58 C 0.000
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 575.194,11 C
07/06 15:34 P MUN MANGARATIBA
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 488.405,63 C
07/06 15:34 P MUN MANGARATIBA
271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.063.599,74 D 3,0c.1
BB RF Curto Prazo Automático
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 61.201 69.597,16
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
500TarDOC/TED Eletrônico 881.641.100.036.434 11.72 D
Cobrança referente 12/06/2024
848 Resgate Automático 1.972 69.608,88 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 61.301 123.267,91
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
500TarDOC/TED Eletrônico 811.651.100.161.681 11,72D
Cobrançareferents13/06/2024
848 Resgate Automático 1.972 123.279,63 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
393TEDTranstEletrnisponiv 61.401 1.362..45 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
500TarDOC/TED Eletrônico 841.661.100.030.303 11720
Cobrançareferents14/06/2024
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote
20/05/2024 0000 00000
04/06/2024 0000 13105
04/06/2024 0000 13105
04/06/2024 0000 13113
04/06/2024 0000 13113
04/06/2024 0000 00000
05/06/2024 0000 13105
05/06/2024 0000 13113
05/06/2024 0000 00000
07/06/2024 3836 99015
07/06/2024 3836 99015
07/06/2024 0000 00000
12/06/2024 0000 13105
12/06/2024 0000 13113
12/06/2024 0000 00000
13/06/2024 0000 13105
13/06/2024 0000 13113
13/06/2024 0000 00000
14/06/2024 0000 13105
14/06/2024 0000 13113
01/07/2024, 10:49 Banco do Brasil
C VisoalIzat PIX agrupado
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22450-2 RI EDUCACAO
Period°do 06 / 2024 extrato
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/--2Fconsultas-2F009-2.bb A/2
01/07/2024, 10:49 Banco do Brasil
14/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.374,17 C
BB RF Curto Prazo Automático
17/06/2024 0000 13105 375 Impostos 61.701 50.297,13 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
17/06/2024 0000 13105 375 Impostos 81.702 18.407,43 D
RFB-DARE CODIGO DE BARRAS
17/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 68.704.59 C O uo
BB RF Curto Prazo Automático
28/06/2024 3836 99015 870 Transferencla recebida 553.9.s6.o0o.073.003 1 .863:436.31 C
28/08 14:04 P MUN MANGARATIBA
28/06/2024 0000 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.863.436.31 D 0 00 C
30/06/2024 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
OBSERVACUS:
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
0,00
0,00
0,03
0,00
(-) Depósitos contábeis náo iocalizacios no extrato banGsrio
(+) Retiradas oontabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas ria contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 2.718.078,02
Relação dos movimentos
Ficha Data Peridli7"
ROGERIOCASTROCOSTA
Condor
CRC. 057096-03/RJ
LLICIA HELENA ROSA
Iesourcl
.7
r.w, ,x9sa
r ticit16' ' • /ztJ. oicike de
ennano;s4
"ralic44"''''.13313'3
OEM 61131
AgL:iricia: 3836-9 Conta: 22450-2
Conta: 6.2.11.99.0021- RT Educação - Aplicacão
'fonte de recurso:
Apuração.
15001001 - Receitasde Impostns e de Tranc en c;r11;
Saldo da contabilidade dote 2.718.077,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exerciciode 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61131 28/06 / 2024 00056004 pagos manor
.•--
Adonis Sirva de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/04
:1AW(ARATIBA
71:C3
Cliente
Agência
Conta
Ws/ono referência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9 /
22450-2 RT EDUCACAO
JUNHO/2024
G334021055859650007
02/07/2024 11:00:21
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 2.687.785,85 2.127.935,697703
04/06/2024 RESGATE 1.272.409,77 1.006.785,123384 1.263834497 1.121.150,574319
Aplicação 13/03/2024 1.013.014,89 801.540,780496
Aplicação 14/05/2024 259.394,88 205.244,342888
05/06/2024 RESGATE 1.357.478,58 1.073.784,088323 1,264200685 47.366,485996
Aplicação 14/05/2024 1.357.478,58 1.073.784,088323
07/06/2024 APLICAÇÃO 1.063.599,74 840.833,004670 1.264935765 888.199,490666
12/06/2024 RESGATE 69.608,88 54.981,357098 1,266045141 833.218,133568
Aplicação 14/05/2024 59.968,11 47.366,485996
Aplicação 07/06/2024 9.640,77 7.614,871102
13/06/2024 RESGATE 123.279,63 97.345,261747 1,266416339 735.872,871821
Aplicação 07/06/2024 123.279,63 97.345,261747
14/06/2024 RESGATE 1.374,17 1.084,773481 1,266780590 734.788,098340
Aplicação 07/06/2024 1.374,17 1.084,773481
17/06/2024 RESGATE 68.704,59 54.219,789415 1,267149702 680.568,308925
Aplicação 07/06/2024 68.704,59 54.219,789415
28/06/2024 APLICAÇÃO 1.853.436,31 1.458.858,621655 1,270470135 2.139.426,930580
28/06/2024 SALDO ATUAL 2.718.078,02 2.139.426,930580 2.139.426,930580
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.687.785,85
APLICAÇÕES (+) 2.917.036,05
RESGATES (-) 2.892.855,62
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.111,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6.111,74 /
SALDO ATUAL = 2.718.078,02
Valor da Cota
31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135
Rentabilidade
No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
,
Exercicio
Conciliação Bancária em 30/06/2024
: 729-3 Conta: 73035-1
pnta: 6.2.62.00.1468 - BB - ROYALTIEe
000 - TRANSFERENCIAS DA UNI4 0 REFERENTES ACOI,ApItca00: 000.1110 -ROYALTIES
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancido
Saldo da contabilidade na data
,3,30
(-) Depósitos conbeis ro localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0.00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3,30
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesolmra Contador
CP,: S76.22.047-9).: , CRC:057096-03/RI
Adonis Sifva de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
G332011032334117022
01/07/2024 10:51:22
72024. 10.51 Banco do Brasil
0I'VEXIM.T
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agáncia 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE 1v1ANGARATIBA
Penedo do 06 / 2024 ovtrzio
00 00000 000 Saldo Anterior
3836 99015 470 Transferência enviacia 553.836.000.022.444 i;;23.003E3.: C.:
04/06 16:52PRESAL SAUDE
, .
0000 13105 362 Pagamento conta luz 60.401 100.21000
AMPLA (antiga CERJ)
34,05/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.402 1.?73 . '.,
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
04106/2024 0000 00000 846 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
05/06/2024 0000 13105 375 Impostos 60.501 00.,2:'i D
PREF MUN MANGARATIBA
05/06/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 60.502 0.144,25 D
AMPLA (antiga CERJ)
05/06/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disooniv 60.503 14.416:03 D
104 0232 017210688000137 RIO TECNOLOGI
05/06/2024 0000 13105 375 impostos 60.504 7 2.2. c...7 D
PREF MUN MANGARATIBA
0.5f06.2024 0000 '13113 500TarDOC/TED Eletrônico . 801.571.200.030.509 11.72 .0
Cobrança referente 05/06/2024
').5.T5/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
07,06/2024 3836 99015 479 Trensfeitncia enviada 553.636.000.022.449 9f.t.03
07/06 10:44PRE-SAL EDUCACAO
U'06/202 2. 0000 13105 375 Irilpostos 60.701
07/06/2024 0000 13105 375 Impostos 6
'.u.32u. 32
PREF MUN MANGARATIBA
,;Ei. ,iO4...:-.
.i, ,-.., .
PREF MUN MANGARATIBA
07/06,12024 0000 13105 375 Impostos 60.703 64.511,53
PREF MUN MANGARATIBA
07i06/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.704 1,589.43,.1:1:% :1;
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
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Cobrança referente 07/06/2024
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 13/06/2024
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0000 13113
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25/06,2024
25/06/2024
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PREFMUMMANGARATIBA
', ' ,3
I? i. )1'.•
19, •;62024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.903 . 702 C
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]'`.' :!
C.
'.!,•\',
s', ;.:0¡.'••;(2.,- 0000 13113 SOO Tar DOC/TED Eletrônico 821.711.100.199.931 .,.2
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., .4.96$6
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..:-..,7.2... 0000 13105
.....?6.,.24 0000 13105
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PREFMUMMANGARATIBA
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PREF WIN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
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1336;2024 0000 00000 999 SALDO
7r;•:;-:.;t; efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
ttps://autoatenOimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/indexk `mi?v=2.35.0#/templatei-2Foons..,Itas-2F009-2.bb 5/3
6.2.11.99.0034 - BB - ROYALTIESAPLICAÇÃO
17040000- TRANSFERENCIAS DA UN/ÃO REFERENTES ACOD Aplicacao:
• -.415as...: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
•;:c) Rl 0
(;) >
ct
-11.1
Exercicio de 2C24
K•litiic;Ac.) Bancaria em 30/06/2024
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(..) Depósitos contabeis nao localizados no extrato bancarlo
(+) Retiradas contábeis nio localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendlincia Docto PioComp.DataComp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
bloqleo emmalt)
bloqueio setembro/23
bloqueio, em dezembro/23
imposto pago indevidamente
61150 31/05/2023 00048099
61150 29/09/2023 00048100
61150 29/12/2023 00048101
51150 28;06/2024 00056010
37.7.16,03
4.47.7;
tUA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
TP.: 37: 229.0,7-91
•
CRC:057096-03/RJ
Adonis Sika de Oliveva
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
referéncia
Ir,vt,stimentos Investimentos Fundos - Mensal
38369/'
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
JUNHO/2024
G334021055859650008
02/07/2024 11:00:40
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Aplicação 28/05/2024 18.381,17 14.539,756400
07/06/2024 RESGATE 1.764.045,87 1.394.573,478599 1,264935765 2.592.594,62L.227
Api:cação 28.'05/2024 1.764.045,87 1.394.573,478599
6106/2024, RESGATE 205.567,00 162.464,834172 1,265301510 2.430.129.'.',..;r.)7.26 -
Aplicação 28'05/2024 205.567,00 162.464,834172
" RESGATP 363.315,64 287.053,573460 1,265671894 2.143.075.517235
At.+1 ca.*: 28'05,2024 363.315,64 287.053,573450
6•7,672 RESGATE 2.651.688,74 2.094.466,187758 1,266045141
Acl:6a,,•ão 28/05/2024 - 1.178.247,64 930.652,152855
Acticagão 29/05/2024 1.473.441.10 1.163.814,034903
3:06,2024 APLICAÇÃO 122.125,99 96.434.313297 1.266416339 145.G2.3,728Z5
'4i06;2024 RESGATE 104.286,72 82.324,216271 1,266780599 82.719
Apicação 29/05/2024 61.577,48 48.609,429536
i;piicaçA.6 13/06/2024 42.709,24 33.714,766733
17 06;2024 APLICAV1/4 0 98.307,31 77.581,449014 1,267149702
8/03/2024 RESGATE 47.874,04 37.769,872641 1,267519233 132.53'
Aplicação 13/06/2024 47.874,04 37.769,872641
-9/06/2024 RESGATE 63.151,98 49.808,781373 1,267888987 52.722,34155z.
Aplicação 13/06/2024 31.633,39 24.949,653923
Apiicação 17/06/2024 31.518,59 24.859,107450
20/66/2024 RESGATE 1.496,96 1.180,326986 1,268258726 51.74 ,46,7?
,L,p -.6ação 17/06/2024 1.490,96 1130,326936
-2024 RESGATE 5.995,06 4.725,626070 1,268627572 4816.773507
Aplicaçã.c.%, 17/06/2024 5.995,06 4.725,526070
.77221.4 .z.PLicAçÃo. 81.318,74 64.081.071420 1,268997821 116.897459925
,,,,,,,,,,, RESGA3E 108.339,38 85.349,176913 1,269366430 25.548,2830%5
Aplicação 17/06/2024 59.427,15 46.816,388508
Aplicação 24/06/2024 48.912,23 38.532,788405
23106/2024 RESGATE 15.011,72 11.822,714873 1,269735434 13.725,568142
Aplicação 24/06/2024 15.011,72 11.822,714873
27,05/2024 RESGATE 15.198,72 11.966,512632 1,270104371 1.753,055510
Aplicação 24/06/2024 15.198,72 11.966,512632
I'S :1327 RESGATE 2.064.48 1.624,973262 1,270470135 12,4.38224' ,f
Apiicação 24/06/2024 2.064,48 1.624 973262
SALDO ATUAL 170,35 134,082248
• :-,:esumo do mês
$ALL):.) ANTERIDR
APLiCAçÕES
3RUT0 (4. )
. !•.'PCS.1. 0 DE RENDA.
6.487.393.30
301.752,04
6 800.111,04
11.136.05/
0,00
IOF 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 11.136,05
SALDO ATUAL = 170,35
•Vaior da Cota
31:05:2024 1,263095428
;..3;06.'2024 1,270470135
7,zo rngs 0,5838
ano 3,8940
,.j:imos 12 meses 8,8632
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
• ' . PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
3cF <C'if
Exercido de 2024
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Aplicação: 000.0157 - Royalties -Minério
aço 6anckia em 30/06/2024
..,,4611cta: 3836-9 Conta: 19298-8
6.2.02.00.1462 - BB -Royaltiesdo Minério
17000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE it COMP
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0.00
Saldo do extrato bancário na data
•
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira• Contador
CDP. 875 229.047.-92 CRC: 057096-03IR3
Adonis Si va - de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
l'1ANGARATIBA
;:!71
,
372024, 10:55 Banco do Brasil
GLIVEittiO
Extrato conta corrente ripAL DG. G338011052958753006
01/07/2024 10:55.0',
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8ROYALTIESDE MINERIO
Período do 06 / 2024 extrato
Lançamentos
D. DL.
1.;aiancete movimento Ag. origem -
Lote Histórico Documento
2:35/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
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BB RF Curto Prazo Automático
11i06/2024 3836 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.073.035
17/06 15:59 PREF M 00029138310000159
17106/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
BB RE Curto Prazo Automático
21/06/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035
21/06 15:57 PREF M 00029138310000159
21/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
24/06/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035
24/06 12:12 PREF M 00029138310000159
24106/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
27/0612024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 62.701
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
0710512024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 841.791.100.030.759
Cobrança referente 27/06/2024
70612024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
BSRF Curto Prazo Automático
33.06:2024 0000 00000 999 SALDO
Valor RS Sa'-.t,
300.000,00
300.000,C0 C
200/)00,CO
200.000.00 0
15.000.00
,72
Transagao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
!-ttr s:,".taL7oatenciimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.tb
Saldo da contabilidade na data 1.301.495,23
'
(-) Depósitos cont6beis ri5o localizados no extrato banceno
(+) Retiradat contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
4.
,
OAtf)
Tr. >
et.o.1 02,
-y
Exercido .to
Bancária em 30/06/2024
ta: 3836-9 Conta: 19298-8
6.2.11.99.0028 - 135 -Royaltiesdo Minerio APUC
MOM° TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE .4 COMP Aplicação: 000.0157 -Royalties- Minério
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61142 30/04/2024 00053169
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61142 31/10/2022 00037868
Tosoureirc
CPF.: se.16 2:i0.0-17,91. •
• „Cs t..":
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R)
Ahnis St(va de Olivezra
Contador
Registro. R3-133211/0-4
^ ":•. •
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9 /
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
JUNHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G33402105585965000
02;07/2024 -! ..:01•'. 2 Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
Data Histórico
31/05;2024
13/06/2024
7/06/2024
362024
:4;05:2024
27:06i2024
28/06/2024
SALDO ANTERIOR
RESGATE
Aplicação 07/05/2024
Aplicação 27/05/2024
RESGATE
AOcação 27/05/2024 •
Aplicação 28/05/2024
RESGATE
Apficação 28/05/2024
RESGATE
Aplicação 28/05/2024
RESGATE
Aplicação 28/05/2024
SALDO ATUAL
Valor cota
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1,267149702
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1,270104371
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300.000,00 236.476,002078
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200.000,00 157.604,683547
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15.011,72 11.819,280638
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Se.!;:o =as
1.745.873,268470
1.430.210.173201
1.193134.171123
1.036.129,48757E:
1.024.310,203030
1.024.310.20893E
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.903.376,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.615.011,72
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.990,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 12.990,73
SALDO ATUAL - 1.301.355,53
kfalor da Cota
. :052024 1,263095428
1:e.'0/2024 1,270470135
0.5838
3,8940
"i 2 rreses 8,8632
7-ansac,:ão efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidorla BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancáriaern 30/06/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24968-8
MEN 61189 Conta 6.2.02.00.1496 - Salário-Educação
•te de recurso: 15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI 200d128 - Salário Educação
Apuraç8o doss
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis rio localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não focalizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0.0C
Saldo do extrato bancário na data 0,0t?
y1 /4
x
it,..43)%
LUCIA HELENAROSA 7
Tesoureira
CPF: 876p4:0411,1 gosa,
Luria l'ele,se, ntl Lit
supattl.' fsnano
4.
s
1-24,4• rt - 73 5
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
)4s onis Silva de Oliveira
Cortador
Registro. R3-133211/0-4
r.iANGARATIBA
Pagina I de 1
01/07/2024, 10:57 Banco do Brasil
ign3p3doc,
0338011052958753008
Extrato conta corrente 01/07/2024 10:57.18
ciprftpx,......,
Agência
Cliente - Conta atual
3836-9
'‘(4:44ico
4..k.0
.e. --3
„
"-i
r 0
Conta corrente 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Período do 06 /2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior 0,00 0
470 Transferência enviada 550.915.000.019.447 40.727,75 D
05/06 16:30 K L TAVARES LINDGREN - M
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PREF MUN MANGARATIBA
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500TarDOC/TED Eletrônico 841.581.100.110.118 11,72 0
Cobrança referente 06/06/2024
848 Resgate Automático 1.972 9.155,720 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
393TEDTransflietr.Disponiv 60.701 6.617,00 0
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.702 4.090.00 D
033 3720 014677137000190 .J. M. S. DEPO
500TarDOC/TED Eletrônico 841.591.100.199.173 11,720
Cobrançareferents07/06/2024
500TarDOC/TED Eletrônico V1.591.100.199.174 11.720
Cobrança referente 07/06/2024
848 Resgate Automático 1.972 10.730,44 00,000
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.006.462 16.936,69 C
11/06 10:07 PM MANGARATIBA-OSE
393TEDTransflietr.Disponiv 61.101 31.902,99 ni
033 0818 042695754000153GENESISENGEN
500TarDOC/TED Eletrônico 811.631.100.201.705 11,72ID
Cobrança referente 11/06/2024
848 Resgate Automático 1.972 14.976,02 C 000 C
BB RF Curto Prazo Automático
632 Ordem Bancária 3.110.284.000.066 292.452,77 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
27113B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 292.452,77 0 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência erwlada 550.916.000.019.447 40.727,75 D
21/06 15:18 K L TAVARES LINDGREN - M
375 Impostos 62.101 1.772.250
PREF MUN MANGAFtATIBA
https://autoatendlmento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 112
31/05/2024 0000 00000
05/06/2024 3836 99015
05/06/2024 0000 13105
05/06/2024 0000 00000
06/06/2024 0000 13105
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06/06/2024 0000 00000
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07/06/2024 0000 13105
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07/06/2024 0000 13113
07/06/2024 0000 00000
11/06/2024 3836 99015
11/06/2024 0000 13105
11/06/2024 0000 13113
11/06/2024 0000 00000
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20/06/2024 0000 00000
21/06/2024 3836 99015
21/06/2024 0000 13105
01/07/2024. 10:57 Banco do Brasil
21/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 42.500.00 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
25/06/2024 0000 13105 375 Impostos 62.501 754,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
25/06/2024 0000 13105 393 TEDTranst Eletr.Disponiv 62.502 5.246,00 ED
237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A
25/06/2024 0090 13113 500 TarDOC/TED EletrônIco 831.771.100.022.917 11,72 D
Cobrança referente 25/06/2024
25/06/2024 0000 00000 848 ResgateAutomatic() 1.972 6.011,72 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/06/2024 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Fconstiltas-2F009-2.bb
2/2
0,00 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliaçãoSamaria
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Banco: 001 Ag6ncra: 3836-9 24968-8
Conta 6.2.11.99.0058 - Salário-Educação Aplicação
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALARTO-EDUCACAO - RECII c:45o 200.1128 - Salário Educação
Apuraçãodos %idea
61190
'ttte de recurso:
Silva de Oliveira
Contador
Registro. RI-133211/0-4
Saldo da contabilidad• na data 4.033.629,33
(-) Depósitos cor bois n3o localizados no extrato bancano 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bancário na data 4.033.629,33
3,014'1* rovvrA?"'
e
LUCIAhl ENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876229.047-91
A
£12.'
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
PIANGARATIBA
Pagina1 del
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334021055859650019
02/07/2024 11:04:34
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
JUNHO/2024
BBRPCP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 3.844.518,11 3.043.727,356870
05/06/2024 RESGATE 42.500,00 33.618,080186 1,264200685 3.010.109,278684
Aplicação 19/10/2023 42.500,00 33.618,080186
06/06/2024 RESGATE 9.155,72 7.240,202073 1,264566915 3.002.869,074611
Aplicação 19/10/2023 9.155,72 7.240,202073
07/06/2024 RESGATE 10.730,44 8.482,992020 1,264935765 2.994.386,082591
Aplicação 19/10/2023 10.730,44 8.482,992020
11/06/2024 RESGATE 14.976,02 11.832,466274 1,265671894 2.982.553,616317
Aplicação 19/10/2023 14.976,02 11.832,466274
20/06/2024 APLICAÇÃO 292.45277 230.593,934821 1,268258726 3.213.147,551138
21/06/2024 RESGATE 42.500,00 33.500,766961 1,268627672 3.179.646,784177
Aplicação 19/10/2023 42.500,00 33.500,766961
25/06/2024 RESGATE 6.011,72 4.736,000463 1,269366430 3.174.910,783714
Aplicação 19/10/2023 6.011,72 4.736,000463
28/06/2024 SALDO ATUAL 4.033.629,33 3.174.910,783714 3.174.910,783714
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.844.518,11
APLICAÇÕES (+) 292.452,77
RESGATES (-) 125.873,90
RENDIMENTO BRUTO (+) 22.532,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 22.532,35/
SALDO ATUAL = 4.033.629,33
Valor da Cota
31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135
Rentabilidade
No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ficha: 46592 Conta 6.2.02.00.0552 -13B- SNA
Ponte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE ApIkcicao.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciiiação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 10547-3
Apurarybo doe '4aidostlintbe
,7".•
nis Silia de Oliveira
Contador
Registro. RI-133211/0-4
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis n5o localizados no extrato bancário
0,CC
(+) Retiradas contábeis n3o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade C,,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
• CRF:
..14,csa LA,P,
suipor":-Ivanças
7335
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
MANGARATIRA
Pagina 1 de 1
F
o SRI 0
aa •it. (41Z.)
f" •
')
rn >
. (,)
4. Ln
G338011052958753010
01/07/2024 11:00:48
••
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
31/05/2024
03/06/2024
03/06/2024
03/06/2024
03/06/2024
03/06/2024
03/06/2024
03/06/2024
04/06/2024
04/06/2024
04/06/2024
04/06/2024
04/06/2024
04/06/2024
04/06/2024
04/06/2024
04/06/2024
04/06/2024
04/06/2024
05/06/2024
05/06/2024
05/06/2024
05/06/2024
05/06/2024
05/06/2024
05/06/2024
06/06/2024
06/06/2024
06/06/2024
06/06/2024
06/06/2024
06/06/2024
06/06/2024
01/07/2024, 11:00
Pix agrupados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
3836-9
10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
06 / 2024
Banco do Brasil
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Ag. origem
0000
Lote
00000
Histórico
000 Saldo Anterior
Documento Valor R$ Saldo
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0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.590.10D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.108,56 C
3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 250.000,00 D
04/06 11:24 P MUN 00029138310000159
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BB RF Curto Prazo Automático
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0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 5.200,09 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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10/06/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 535,34 0
BB RF Curto PrazoAutomatic°
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11/06/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 92,78 C
11/06/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
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11/06/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 69,67 C
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BB RF Curto Prazo Automático
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BB RF Curto Prazo Automático
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13/06/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 487,79 C
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0.00 C
0,00 C
0.00 C
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01/07/2024. 11:00
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13/06/2024 0000 14011
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13/06/2024 0000 14011
13/06/2024 0000 14011
13/06/2024 0000 00000
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17/06/2024 0000 00000
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18/06/2024 0000 14011
18/06/2024 0000 14011
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19/06/2024 0000 00000
20/06/2024 0000 14011
20,06/2024 0000 14011
20/06/2024 0000 14011
20/06/2024 0000 14011
20/06/2024 0000 14011
Banco do Brasil
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762 Distrib Simples Nacional 350 1.222,02 C
762 Distrib Simples Nacional 350 9,37 C
762 Distrib Simples Nacional ALD- ., 350 6,78 C
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT < '. rn'5, 1.972 2.651,28 D 0,00
X x
BB RF Curto Prazo Automático 0 (P
4. til 0.2.
762 Distrib Simples Nacional
--i 350 387.73 C
762 Distrib Simples Nacional 350 27,25 C ,
762 Distrib Simples Nacional 350 537,70 C
762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
631 Desbl Judicial-Bacenhid 16.980.001 1.652,87 C
500 Transf Depósito Judicial 12.496.222.810.301 1.552,137 D
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.007,680 0.00 0
BB RF Curto Prazo Automático
762 DIstrib Simples Nacional 350 1.114,32 C
762 Distrib Simples Nacional 350 1.590,34 C
762 Distrib Simples Nacional 350 24,97 C
762 DIstrib Simples Nacional 350 1.811.23 C
762 Distrib Simples Nacional 350 15,45 C
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 16.970.001 1.495,46 C
500 Transf Deposito Judicial 12.496.220.130.201 1.495.46 D
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 4.556,31 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
762 Distrib Simples Nacional 360 511,20 C
762 Distrib Simples Nacional 350 10.00 C
762 Distrib Simples Nacional 350 1.175.04 C
762 Distrib Simples Nacional 350 26,88 C.,
762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C
920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.400.499.771.502 1.733,12'
631 Desbl Judicial-Bacenhid 16.830.001 914,75 C
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.400.499.771.502 1.733,12 0
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 914.75 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
762 Distrib Simples Nacional 350 3.072,04 C
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762 Distrib Simples Nacional 350 30,65 C
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762 Distrib Simples Nacional 350 152,11 C
762 Distrib Simples Nacional 350 9.87 C
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 9.369,74 0 0.0! .
BB RF Curto Prazo Automático
762 Distrib Simples Nacional 350 779,14 C
762 Distrib Simples Nacional 350 5.00 c.
762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
762 Distrib Simples Nacional 350 2.136,35 C
762 Distrib Simples Nacional 350 12.491,06 C
,
762 Distrib Simples Nacional '0- 0 '• 1- 350 5.00 C
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01/07/2024, 11:00 Banco do Brasil
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20/06/2024 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.488.175.091.301 1.318,14 D
20/06/2024 0000 00000 271 813-APLIC c.PRZ-APLAuT 1.972 14.204,600
BB RF Curto Prazo Automático
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21/06/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 16.613,91 D
BB RF Curto Prazo Automático
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24/06/2024 0000 00000 271138-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972 102.034,04 D
BB RF Curto Prazo Automático
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25/06/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 976,90 C
25/06/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 55,20 C
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25/06/2024 0000 14011 762 Distrito Simples Nacional 350 7.580,52 C
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25/06/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.404.991.780.102 18.902,61 ID
25/06/2024 0000 00000 271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972 42.965,76 0
BB RF Curto Prazo Automático
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26/06/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 25,220
26/06/2024 0000 14011 762 DIstrib Simples Nacional 350 5.964,55 C
26/06/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 4.470,90 C
26/06/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 306,430
26/06/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PR2-APLAUT 1.972 18.514.94 D
0,00 C
0,00 C
0,00 (3
0.00 C
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4i5
N't" 1:,10
r2C1./
01/07/2024. 11:00 Banco do Brasil
BB RF Curto Prazo Automático
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27/06/2024 0000 14011 762 Distlb Simples Nacional 350 224,18 C
27/06/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,080
27/06/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 43.51
27/06/2024 0000 14011 762 Distrlb Simples Nacional 350 20,29 C
27/06/2024 0000 12334 920Bloc'Judicial-Bacen Jud 12.407.185.030.402 439,45 *
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27/06/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.407.185.030.402 439,45 C
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28/06/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.424,71 D
30/06/2024 0000 00000 999SALDO
0.33 C
0,00 C
0.00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 5/5
46122
Fonte de recurso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/I3A
Conciliagáo Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
'Banco: 001 Agenria. 729-3 Conta: 10547-3
Conta: 6.2.1103.0850- BB - SNA APLIC
15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Ar.iKar;ac 000.0110 - GERAL
.41514.t.,
Saldo da contabilidade na data 584.644,97
(-) Depósitos cornsibeis nao localizados no extrato banaino 0.00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 316.907,05
Saldo do extrato bancário na data 267.737,92
Apuração dos saldoá
Relaçãc dos movirrientos não conciliados
Ficha Data Pent*** D.Octo N° C.DI7t1.7.
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46122 31/01/2023 00031904 BLOQUEIO JANEIRO/23
46122 28/02/2023 00033462 MOW° feverelro/23
45122 31/03/2023 00034530 bloqueio mania
46122 28/04/2023 00034526 bloqudo abr0/23
46122 31/05/2023 00036247 bloquelos maio/23
46122 30/06/2023 00039389 bloqueio junho
46122 31/07/2023 00040490 BLOQUEIO JULHO
46122 31/08/2023 00040491 atoguno AGOSTO
46122 29/09/2023 00041982 Bloquele setembro
46122 31/10/2023 00043609 Nowak)outubro
46122 30/11/2023 00045086 bloqueio novembro/23
46122 29/12/2023 00046641 bloqueio Dezembro/23
46122 31/01/2024 00049752 bioqueto Janeiro
46122 29/02/2024 00051186 Bloqueio fevereiro/24
46122 30/04/2024 00053184 BLOQUEIO MES DE MARCO
46122 30/04/2024 00053185 BLOQUEIO MES ABRIL
46122 28/06/2024 00056011 bloqueio maio/24
46122 28/06/2024 00056012 blaqueio3unho/24
Valor. '
316.907,05
8.525,81
54.252,2i
15 617,84
3.621).14
7.191,26
4.769,34
1.570,03
32.843,44
13.847,21
33.207,08
16.975,56
10.458,13
1.702.76
37.704,6:
22.431,9.;
5.473,2.4
20.704.49
25.92.2,OU
/ A
c)(»Of
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF:1376,2t2Nif,a tql.
A e
10010g1,;17051'
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
A Silva de-diveira
Cantador
Registro. RI-133211/04
MANGARATIBA
Pagina 1de 1
Data Histórico
31/05/2024 SALDO ANTERIOR
03/06/2024 APLICAÇÃO
04/06/2024 RESGATE
Aplicação 24/04/2024
Aplicação 26/04/2024
Aplicação 30/04/2024
Aplicação 02/05/2024
Aplicação 03/05/2024
Aplicação 06/05/2024
Aplicação 08/05/2024
Aplicação 13/05/2024
Aplicação 14/05/2024
Aplicação 15/05/2024
Aplicação 16/05/2024
Aplicação 17/05/2024
Aplicação 20/05/2024
Aplicação 21/05/2024
Aplicação 22/05/2024
05/06/2024 APLICAÇÃO
06/06/2024 APLICAÇÃO
10/06/2024 APLICAÇÃO
11/06/2024 APLICAÇÃO
12/06/2024 APLICAÇÃO
13/06/2024 APLICAÇÃO
14/0612024 APLICAÇÃO
17/06/2024 APLICAÇÃO
18/06/2024 APLICAÇÃO
19/06/2024 APLICAÇÃO
20/06/2024 APLICAÇÃO
21/06/2024 APLICAÇÃO
24/06/2024 APLICAÇÃO
25/06/2024 APLICAÇÃO
26/06/2024 APLICAÇÃO
28/06/2024 APLICAÇÃO
28/06/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
276.221,25
1.590,10
238.931,55
59.321,44
286,03
2.398,50
6.026,06
12.609,96
1.013,87
5.095,29
219,61
4.239,21
1.049,37
801,43
1.593,91
7.934,74
6.320,14
130.021,99
5.200,09
2.641,75
535,34
559,71
4.976,69
2.651,28
1.007,68
4.556,31
914,75
9.369,74
14.204,60
16.613,91
102.034,04
42.965,76
18.514,94
1.424,71
267.737,92
218.685,972427
1.258,525464
189.052,878811
46.937,663527
226,317012
1.897,794180
4.768,080648
9.977,542641
802,215756
4.031,609856
173,768303
3.354,245565
830,303648
634,123845
1.261,169686
6.278,307097
5.000,765518
102.878 i471529
4.113,342178
2.089,055129
423,092832
442,223614
3.930,894593
2.093.529527
795,465292
3.595,715638
721,685301
7.390,031853
11.200,080637
13.095,970052
80.405,212925
33.848,193070
14.581,730574
1.121,403770
210.739,246065
Saldo cotas
219.944,497891
30.891,61908C
35.004,961258
37.094,016387
37.517,109219
37.959,332833
41.890,227426
43.983,756953
44.779,222245
48.374,937883
49.096,623184
56.486,655037
67.686,735674
80.782,705726
161.187,918651
195.036,111721
209.617,842295
210.739,246065
210.739,246065
Valor Valor 1RPrej. Comp.ValorOFQuantidade cotas Valor cota
1,263462715
1,263834497
1,264200685
1,264566915
1,265301510
1,265671894
1,266045141
1,266416339
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1,267149702
1,267519233
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1,268997821
1,269366430
1,269735434
1,270470135
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334021055859650011
02/07/2024 11:01:46
Cliente
Agência
Conta
3836-9 /
10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência JUNHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
SALDO ANTERIOR 276.221,25
APLICAÇÕES (+) 229.761,40
RESGATES (-) 238.931,55
RENDIMENTO BRUTO (+) 686,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 686,82Z
SALDO ATUAL = 267.737,92
Valor da Cota
31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135
Rentabilidade
No mês 0,5838
Nono 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
61126
fonte rie recurso:
,: ::11-0N 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
..,,. ....)
• •;:`,.
<
e.
, 4 7 .. 1,.
..„
z- O.
u- c
(
) m >
Concilia9io Bancária
•-;
..1.
t....)
0.11,
**Y
-A
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Apuracão dos saldos coatáball6
Saido da contabilidade na data 834.646,61
U,00
0,00
0,00
0,00
834.646,61
'Banco: 001- Agência: 3836-9 Conta: 23467-2
6.2.11.99.0013 613 - TRANF ESPECIAIS
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECUR& ,..5c • ; 0O0.1116- OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
Conta
(-) DepOsrtoo contSbeis n5o localizados no extrato bancarlo
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato banctirio na data
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira (1,-(psa Contador
CPF: 876.2affeigita' s CRC:057096-03/R)
CAI,-,g.;-'elt2161)'*X:i4.41t
e• • .0.,
•TesOalr. 73 1-3-
C604-
Sifva de Ofiveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
blANGARATIBA
Página I de 'I
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
1.".thaltsu
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
G334021055859650012
02/07/2024 11:02:04
Mas/ano referência JUNHO/2024
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 829.801,73 656.958,856861
28/06/2024 SALDO ATUAL 834.646,61 656.958,856861 656.968,866861
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 829.801,73
Apt.:CA.COES (+) 0,00
RESGATES (•-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.844,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.844,88 /
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
834.646,61
31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135
Rentabilidade
No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço ae Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATD3A
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancáriaern 30/06/2024
Baru): 001 Agr,IA: 3836-9 I- 24639-5
Hcha: 61145 Conta 6.2.02.00.1466 - Especiais da Uniao
Fonte de recurso: 17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA MIA.° - RECURS,!Apka0c: 1 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração d05
saidsiS
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contAbeis náo localizados no extrato banctrio 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF:•81 r.
761pyrittiptC .
ucu, • .-oeett • • .
Sug,z:rn‘ - vsnaKaft
17. r,KA
ROGERIO CASTRO cosra
Contador
CRC:057096-03/Ri
gouts Siba de Oliveira
Contador
Registo. R3-133211/0-4
i'LARGARATI8A
Página .1 de 1
O i.i07/2024. 1101 Banco do Brasil
?Ix acttrYic'o,
Extrato conta corrente Omahat
. ' G • • / 40
Cliente - Conta atual
G338011052958753011
01/07/2024 11:01:15
Agência
Conta corrente
Perfodo do
extrato
3836-9
24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302801
06 /2024
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Sal do
0.00 C,
81.301 6.084,85 0
61.302 1.460360
61.303 114.151,86
1.972 121.097.07 O
08/05/2024
13/06/2024
13/06/2024
13/06/2024
13/06/2024
30/06/2024
0000 00000 000 Saldo Anterior
0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 393TEDTranStEletr.Disponiv
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
0000 00000 848 Resgate Automático
BB RE Curto Prazo Automático
0000 00000 999 SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
nttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
t. 0 cysE
) a72)
421,»
AQ)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Banco: 001
61146
fonte de recurso:
Fiche:
Apur
3836-9 : r t, 24639-5
16.2,11.99.0032 - Transferencia Especiais da União
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS' (000.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
.55
Saldo da contabilidade na 341.728,71
(-) Depdsitos conteeele nao localizados no extrato banc.irio 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no tactrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrain bancário não localizados na contabilidade 0.00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade C Co
Saldo do extrato bancário na data 841.72B,Y'L
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF:S76.10-670,1it:, -
LUC° • -1-0:.:5*{*';'°1
e fv*Pos
etC1--
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-031R3
ALmsSvade çive=
Contador
Registro. RJ-I33211/04
,' 44NGARATIBA
:laIde
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9 /
24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
JUNHO/2024
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
GPALD G334021055859650013
:N..\
c,
0 Ft I 0 o 4.1 7 - 021071202411:02:20
• -N7 t
‹-- qt t ,,o • '1'1' o
• . x 7.'
• .1„,
(-0
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/05/2024 SALDO ANTERIOR
13/06/2024 RESGATE
Aplicação 31/08/2023
28/06/2024 SALDO ATUAL
Resumo do más
Valor Valor IRPral. Comp. Valor 10F
958.220,67
Quantidade cotas
758.628,876184
Valor cota Saldo cotas
121.697,07 96.095,625311 1,266416339 662.533,250873
121.697,07 96.095,625311
841.728,71 662.533,250873 662.533,250873
SALDO ANTERIOR 958.220,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 121.697,07
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.205,11
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 5.205,111
SALDO ATUAL = 841.728,71
Valor da Cota
31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135
Rentabilidade
No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conta 6.2.11.99.0048 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Lt.,. - , 000.1116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data 522,86
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancarlo 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0G
Saldo do extrato bancário na data 522,86
Ficha: 61178
Fonte de recurso:
Apuragalo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
'Banco: 001 Agência: 3836-9 24728-6
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
;38/4 r44, (KÇASC4
.
4;ensa6
54y55
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
MANGARATIBA
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
3836-9
24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referencia JUNHO/2024
G334021055859650015
02/07/2024 11:02:54
Agencia
Conta
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej.Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 519,82 411,545930
28/06/2024 SALDO ATUAL 522,86 411,545930 411,545930
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 519,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,04
SALDO ATUAL = 522,86
Valor da Cota
31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135
Rentabilidade
No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 202,-;
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Agência: 3836-9 Conta: 24727-8
6.2.11.99.0049 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)
1J160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LCi AplicaOr. 000.1116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
Apuração dos &lidos motarreope do extratobancrui0K1‘,,,. • -
Saldo da contabilidade na data 2.821,44
LUCIS;r:ENA ROSA
Tesoureira
CP,F:1#0,. "--O4r-v1 , •
J-0 'yt!
"TOSAt;'d 11") d
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
C-) Depósitos contabeis no focalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.821,44
'C.
on:53;1);te Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
IviANGARATIBA
Pagina 1
3836-9
24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência JUNHO/2024
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
iP f G3340
/
2
0
1
7
0
12
5
0
5
2
8
4
59
102
6
1
60
3
016
02 6
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
.31/05/2024 SALDO ANTERIOR
28/06/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
2.805,06 2.220,781425
2.821,44 2.220,781425 2.220,781425
SALDO ANTERIOR 2.805,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 16,38
SALDO ATUAL = 2.821,44
Valor da Cota
31/05/2024 1,263095428
28)06/2024 1,270470135
Rentabilidade
No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 mesas 8,8632
T,:ansacêo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
.-.seriino de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercício de 2024
Aplicação: 000.0110 - GERAL
- nco 237 Agência: 0237-0 Cor;.c. 5-1
Conta: 6.2.02.00.0413-Bradesco - Arrecadações
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
46113
,Fonte de recurso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Apuração dos saldos contibeis et*
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) DepOsitos contabeis na'o localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tes
,
oureIr5,...10 (R9sa Contador
,,.....dpi,6422i:.443,1L CRC:057096.-03/RJ
rinafttia6
C.03.•• 73
Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
MANGARATIBA Página I de 1
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(13)
Agenda Conta Total (R$)
(A+B)
o BradescoS/A https://www.ne12. bradesconetempresa.b.br/ibpj se i/im prim irPopup.ist
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/C:)01-59
Nome do usuArlo: lucia helena rosa
Data da operação: 01/07/2024 - 09h23
00886 I 0000005-1 122.962,48 125,00 123.087,48
Extrato de: Ag: 886 I CC:0000005-1 I Entre 01/06/2024 e 30/06/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON 03/06/2024 3368440 185.000,00 185.001,00
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 684721 -185.000,00 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
04/06/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 682881 442.351,34 442.352,34
BMAAUTOMATICA FUNDOS 683669 3.539,28 445.891,62
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 684399 131.400,61 577.292,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 684721 164.959,16 742.251,39
TED-TRANSF ELET DISPON 4476255 3.024.097,37 3.766.348,76
REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON 4476273 976.488,16 4.742.836,92
REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON 4478690 980.430,20 5.723.267,12
REMET.PRE-SAL EDUCACAO
TED-TRANSF ELET DISPON 4479826 231.135,76 5.954.402,88
REMET.RT EDUCACAO
TED-TRANSF ELET DISPON 4479867 1.041.250,97 6.995.653,85
REMET.RT EDUCACAO
TED-TRANSF ELET DISPON 4566710 800.000,00 7.795.653,85
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TED-TRANSF ELET DISPON 4569649 1.100.000,00 8.895.653,85
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSFCCPARACC133 886725 200.000,00 9.095.653,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
RECEBIMENTOTEDD 4575343 3.500.000,00 12.595.653,85
REMET.P MUN MANGARATIBA
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 508 -5.201.922,20 7.393.731,65
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 509 -19.381,97 7.374.349,68
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 510 -6.794.705,41 579.644,27
TRANSFCCPARACCRI 406206 -664,18 578.980,09 KELLEN FERREIRA VIEIRA
TRANSFCCPARACCP3 468861 -556,58 578.423,51 VERA CRISMNA DE ANDRADE
TRANSFCCPARACCP3 544844 -628,21 577.795,30 JESSICASANTOS DE SANTANA
TRANSECCPARACCP.) 886043 -436,92 577.358,38 MARCELLO MOREIRA DE UMA TORRES
TRANSECCPARACCR3 886126 -855,14 576.503,24 DANIELE RAINHA DE ANDRADE
TRANSFCCPARACCP3 886191 -400,00 576.103,24 MANDELA DE JESUS GUIMARAES
TRANSFCCPARACCPJ
886193 -572,47 575.530,77 IVANIA DE OLNEIRA MAIA
TRANSFCCPARACC12.3
ANNE 886267 -383,18 575.147,59 CAROLINNE STAEL PORTO
TRANSECCPARACCPJ
MARIA DAS GRACAS MARTINS 886332 -647,56 574.500,03
TRANSFCCPARACCP3
ROSANGELA GOMES DOS A CAET 886416 -1.296,54 573.203,49
TRANSFCC PARACCRI
CARLA DE OLNEIRA FONTELLA 886435 -1.218,43 571.985,06
TRANSFCCPARACC123
EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA 886476 -800,00 571.185,06
TRANSFCCPARACCP3
JEANE DA SILVA HOTTES 6483 -605,49 570.579,57
01/07/2024 09
!
Credito (R$)
1.357.466,86
20.111,69
102.833,65
185.000,00
2.505,47
2.717,13
463.114,53
1,00
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Lançamento
TRANSF CC PARA CC P.)
MARILZA CARDOSO MARTINS
TRANSF CC PARA CC P3
LILIANE GONZAGA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC P3
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI
TRANSF CC PARA CC P3
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSF CC PARA CC P3
MARCELO GUIMARAES DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC P3
ANA PAULA TORRACA MARQUES
TRANSF CC PARA CC P3
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSF CC PARA CC PJ
BENEDITA MARQUES
TRANSF CC PARA CC 133
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSF CC PARA CC P3
MICHELE VERAS DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D
TRANSF CC PARA CC PJ
DANIELE FERREIRA ALVES DE
TRANSF CC PARA CP PJ
ROSEMERE CORREA DA SILVA
TRANSF CC PARA CP P.)
TALITA BARBOSA PEREIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
'MANSE CC PARA CC PJ
LUIZ CARLOS DE JESUS AULER
06/06/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240009315846-00002
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
TRANSF CC PARA CC PJ
FETJ OUTRAS RECEITAS
07/06/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC P3
DANIEL DE ALMEIDA DA SILVEIRA DO
10/06/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
LICENCIAMENTO
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
TRANSF CC PARA CC PJ
MARIA FRANCISCA GENTIL MOREIRA
11/06/2024 EiADCA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240008268817-00004
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240009622013-00005
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P.1
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSF CC PARA CC 133
MARIA LUCIA LOPES CARIDADE
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
Dcto.
886656
886711
886716
886727
886744
886790
886893
886923
886975
886977
1452379
2794920
3929222
1310510
3248181
886160
5778657
685152
886708
684721
685152
6767119
39310
886416
6246049
685152
886760
685152
329
330
886373
685152
39310
39310
886894
886955
1700106
3738351
886285
Debito (R$) Saldo (R$)
-581,54 569.998,03
-661,68 569.336,35
-1.303,76 568.032,59
-633,10 567.399,49
-571,22 566.828,27
-407,59 566.420,68
-1.222,78 565.197,90
-1.157,67 564.040,23
-2.144,06 561.896,17
-913,65 560.982,52
-1.211,58 559.770,94
-858,58 558.912,36
-1.346,78 557.565,58
-693,33 556.872,25
-1.791,39 555.080,86
-555.079,86 1,00
1.357.467,86
-1.347.572,53 9.895,33
-9.894,33 1,00
20.112,69
122.946,34
307.946,34
-1,00 307.945,34
-304.835,95 3.109,39
-3.109,39 0,00
2.505,47
-2.504,47 1,00
2.718,13
-76,77 2.641,36
-2.079,71 561,65
-560,65 1,00
463.115,53
463.116,53
-1,00 463.115,53
-4.000,00 459.115,53
-287.371,28 171.744,25
-1.090,00 170.654,25
-2.694,20 167.960,05
-167.960,05 0,00
Data
05/06/2024
2 o 1 4 01/07/2024 09:2
Banco Bradesco S/A LD https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Cs 3
xi 27
6483 -1.891,30 12.769,72
886623 -500,00 12.269,72
886815 -2.319,90 9.949,82
886966 -8.878,04 1.071,78
1700200 -1.070,78 1,00
685152 539,26 540,26
39310 1,00 541,26
39310 -1,00 540,26
886385
886744
39310
8600
685152
39310
5304951
-271,87 268,39
-268,39 0,00
1,00 1,00
-1,00 0,00
12.185,37 12.185,37
-1,00 12.184,37
-351,25 11.833,12
5305361 -1.310,88 10.522,24
5308776 -1.483,32 9.038,92
5957325 -408,35 8.630,57
Data Lançamento Dcbo. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
12/06/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 685152 2.932,33 2.932,33
TED-TRANSF ELET DISPON 1759669 50.000,00 52.932,33 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TED-TRANSE ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO
VALOR TRANSFJUDICIAL
OFICIO 20240009315846-00002
TED-TRANSF ELET DISPON 8600
OFICIO 20240009315846-00002
TRANSF CC PARA CC P.] 886333
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
-MANSE CC PARA CC P3 886811
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSF CC PARA CC 123 886723
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
13/06/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 685152 742.276,99
TRANSF CC PARA CC P3 886332
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 512
TRANSF CC PARA CC P3 886200
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TED-TRANSF ELET DISPON
14/06/2024 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P.)
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P3
YZADORA ALVES RIBEIRO PENA
TRANSE CC PARA CC P3
SINDICATO EST DOS PROFTS E. R. 3
TRANSE CC PARA CC P3
LUCIENE CRISTINA DE ANDRADE
TRANSF CC PARA CC P.)
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
17/06/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240009622013-00005
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240010049977-00014
TRANSF CC PARA CC P.)
SINDICATO EST DOS PROFS E. R.
TRANSF CC PARA CC P3
SINDICATO EST DOS PROFTS E. R. 3
18/06/2024 VALOR TRANSFJUDICIAL
OFICIO 20240008431541-00016
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20240008431541-00016
19/06/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240010221103-00003
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
GRERJ 5173250881880
01/07/2024 09:2:
1960811
39310
886116
69.597,16 122.529,49
1,00 122.530,49
-1,00 122.529,49
-81.130,80 41.39b,69
-251,71 41.146,98
-12.497,53 28.649,45
886682
886079
3336273
886772
686379
511
886163
886342
300.000,00
140.000,00
200.000,00
-28.648,45 1,00
742.277,99
1.042.277,99
-66.901,26 975.376,73
-287.371,28 688.005,45
-642.769,02 45.236,43
-45.235,43 1,00
140.001,00
340.001,00
-7.363,53 332.637,47
-111.826,25 220.811,22
-1.891,30 218.919,92
-204.258,90 14.661,02
\)
't.- 0 cjtE
e -.I? AL
. RI( v0
v
Ba.nco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseilimprimirPop Li p.js
Data Lançamento
TRANSF CCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FET3 OUIThAS RECEITAS
TED-TRANSF ELET DISPON
Dcto.
886920
6246182 TRANSFCCPARACCP3
Credito (R8) Debito (R$)
-5.374,50
-3.256,07
Saldo (R$)
3.256,07
0,00
20/06/2024 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 6397690 90.000,00 90.000,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240008376106-00003 39310 1,00 90.001,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240008817509-00014 39310 1,00 90.002,00
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 687056 -90.001,00 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
21/06/2024 BAD(A AUTOMATICA FUNDOS 685152 4.204,17 4.205,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
GRERJ 7173120023549 5957312 -204,17 4.001,00
CHEQUE COMPENSADO 18102 -4.000,00 1,00
24/06/2024 BAD(A AUTOMATICA FUNDOS 685152 16.401,61 16.402,61
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 686379 7.377,21 23.779,82
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 687056 26.421,57 50.201,39
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240010499178-00004 39310 -1,00 50.200,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5731570 -50.200,39 0,00
INTERNET--SEFAZ/R3 - GRE
25/06/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 687056 801,00 801,00
TRANSFCCPARACC1,3 886162 -400,00 401,00
CICERA MARCILENE DE SOUZA SILVA
TRANSFCCPARACCP3
FRANCIANE GUIMARAES DE OU
886484 -400,00 1,00
26/06/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 687056 4.000,00 4.001,00
CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA
DEP.CONTA 18101 -4.000,00 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240010718503-00002 39310 -1,00 0,00
TED-TRANSF ELET DISPON 27/06/2024 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 1228072 29.000,00 29.000,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240010221103-00003 39310 1,00 29.001,00
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 687853 -28.000,00 1.001,00
TRANSFCCPARACCP3
FERNANDA GUIMARAES DE°UV 886245 -400,00 601,00
TRANSFCCPARACCP3
MARIAANDREAMARTINS FONTELLA 886909 -600,00 i ,00
Total 16.610.145,85 -16.610.145,85 1,00
Os dados acima têm como base 01/07/2024 as 09h23 e estao sujettos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
27/06/2024
28/06/2024
01/07/2024
SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APUCACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240010499178-00004
687853
2634573
687960
39310
36.000,00
1,00
-28.000,00
-36.001,00
28.001,00
1,00
36.001,00
0,00
1,00
Total 36.001,00 -64.001,00 1,00
4 of 4
01/07/2024
Exercicio de 2024
,c,FAL44- N
)
7
c,c) PAO 04.s ),
T...., o
22 >
ZA-7
C?.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Banco: 237 Aciêncta: 0237-0 Conta: 5-1
46123 Con:a. 6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC
Fonte de rer:11e: 15000000 - RECURSOS NÃO VINeULADOS DE IMPOSTOS - RI' AO cac; 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 702.736,2S
(-) Doodsitos eondbois n5o localizados no oxtrato bancAriO 0.00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.063,53
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 580.878,39
Saldo do extrato bancário na data 122.92ir:S:
3- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.063,53
46123 29/02/2024 00049832 5"3
4- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 580.676,39
46123 28/06/2024 00056201 2,72
46123 28/06/2024 00056495 Bloquelo Judicial ate Janeiro/24 580.875,67
WCIA HELENA ROSA
Tesoureira *
CPF: 876
pa
,229.4rfligit4
f ucul-kodor
g;
e
--11t
'
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
t,l41-lCiAR4TIBA
;:s'
z:
'72 >
.2nco Pradesco https://www.nel2.bradesconetem presa.b.br/ibpj se m p ri i PopiDepositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNI93 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ cia Empresa: 029.138.310/0001-59 7
Conta: 00886-9 I 0000005-1 /
Data da emissão: 02/07/2024
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNR3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Cota em: 31/05/2024- 2,1173578
28/06/2024- 2,1306303
Rentabilidade
no mês: +0,63%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
575.490,79
IOF -
Quantidade
de Cotas
272.473,50419
Valor
em (R$)
576.923,89
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
1.433,10
-
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Total de 1.693.938,06 799.011,16146
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
2.146.626,89 1.013.792,16480 2.150.672,37 4.045,48 2.798,38
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s//OF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Ir1RF (4) -
Saldo Atual 122.801,96 57.692,50085
IOF -
122.921,39
IRRF (R$) -
119,43
0207 .' '2 n -
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopi: p.s
Valor
em (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
Prindpal (R.$)
Rendimento do
Mês
Itens Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
2.731,81 / 2.798,38
2 of 2 02/07/2024 17:2
IRRF (4) -
R$ 0,00
G9ALD
• '
Bloqueio judicial:
Desbloquelo judicial: It$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
4.V.11 Is; 0
id
C<>
•
SAC-Servicede Ala Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
Cancelamentos, Redamações e Informações.
Atendimento 24 horas, dias por semana.
Dema5 telefones
consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
4.‘11
Exercício de 2024
000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancario na data
(-) Depósitos contAbeis n5o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extras bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
358.870,21
0,00
0,00
0,00
0,00
358.870,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2024
0886-9 Conte: 14627-7
6.2.11.03.0959 - Bradesco - Etio Rio APUC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuraglio,doi *lidos cc,
Banco: 237 Agsencia
49201
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
APF:N§/251.frajiW, 40sa
1,,u4-8,44”
suçann' t
.
.itnd*1111d6i
tisojr3" e FnançaS CIA- 73355
ROGERIOCASTROCOSTA
Condor
CRC: 057096-03/R3
A, ems Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
MANGARATIBA Pagina I de 1
liens
Valor
em (R$)
Saldo Anterior 356.634,68
IRRF (R$) -
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
218.235,05 168.433,82887
10F -
Renda Base ce
Total (R$) Cálculo IRRF (74)
138.399,63
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsi
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNR.1 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADF.SCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0014627-7 /
02/07/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2024a 30/06/2024
31/05/2024- Z1173578
28/06/2024 - 2,1306303
+0,63%
Total de
Aplicaceies
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
.11
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 218.235,05 168.433,82887
IOF -
358.870,21 140.635,16
IRRF (R$) -
of 2 02/07/2024 17
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7despor semana. consute o ste
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Ouvidoria 0800 727
anco F3radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpj sei/imprim i rPopup. j s I
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Prindpal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimentodo
Ms
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
2.235,53/
7of 7
02/07/2024 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Exercicio de 2024
..a... r'N IIL 042n::
(n
rn >
X x
.6- 0 0
43.anco: 237 Agêncta: ' 0886-9 Conta: 10049-8
Conte • 6.2.1L03.0963- Bradesca - Contrato 13/2017 APLIC
e de recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS-RE
*Iva: 53048
Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuraçãodos said* e doratato
Saldo da contabilidade na data 4.775,35
(-) Depósitos contabels no localizados no extrato bancerio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 4.775,35
( ;t914
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira CL
CPF.
4 er7pikairbil.
1:1,1,CW 4strO d4 rineetvo
a e - • tr.4
Lci•1 -i333
-•
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R]
AdOniS Sika • Ofivetra
Contador
Registro. R3-133211/0-4
MANGARATIf3A Página 1 de 1
0,00
C,00
0,00
0,00
Banco Bradesco SIA https://www.ne12.bradesconetem presa.b.br/ibpj se iiimprimirPopLi s I
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: ao DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
PREFEMJRA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 /
00886-9 I 0010049-8 /
02/07/2024
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2024a 30/06/2024
31/05/2024 - 2,1173578
28/06/2024 - 2,1306303
Empresa:
CNP.3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no más: +0,63%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
3.372,73 2.241,28797
Valor Renda
em (RS) Total (RS)
4.745,60 1.372,87
Base de
Cálculo IRRF (R.S)
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 4.775,35 1.402,62
IOF - IRRF (R$) -
02107/2024
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redamac6es e Informac8es. Dema6 telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendenento 24 horas, 7despor semana. consulte osite
Fa e Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados.
Rendimento do
Pies
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbioquelo judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
29,75/
RIc)
J 0 IOF - IRRF (R$) -
49 ,
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopunj s
Itens Valor
PrIndpal (R$)
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
02/07/2024 17:2
, • , PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Banc/Ina
Exercido de 2024
Apuração dos saldos contibeis
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos conthbeis nao localizados no extrato bancarto
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
,GPAL
z cr
:•-
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA -7
Tesoureira
CPF: 87E2291004i14, tx9sa•
,s.40,
1z.,;00,
•
e
CtkROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RI
Adams Silva de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
ilANGARATIBA
Pagina I de 1
Conciliação Bancaria em 30/06/2024
Banco: 237 Agéricia. 0237-0 C.J: I.- 6-0
Conta. 6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios
Panto derecurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RE kr., 000.0110 - GERAL
I of I
00886 I 0000006-0 222.705,74 550,87 223.256,61
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
0,00
33,96
0,00
33,96
0,00
1,00
0,00
33,96
33,96
1,00
39310
39310
39310
39310
39310
39310
-33,96
-33,96
-1,00
Total 68,92 -68,92 0,00
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(8)
Total (R$)
(A+B) Agência I Conta
Extrato de: Ag: 886 i CC: 0000006-0 I Entre 01/06/2024 e 30/06/2024
22/05/2024
11/06/2024
17/06/2024
20/06/2024
24/06/2024
SALDO ANTERIOR
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240008268817-00004
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240009622013-00005
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240009622013-00005
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240010049977-00014
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240008376106-00003
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240010499178-00004
Os dados acima têm como base 01/07/2024 às 09h25 e estao sujeitos a altergEes.
Últimos Lançamentos
0,00
1,00
1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240010499178-00004 39310 1,00
1,00 0,00
24/06/2024 SALDO ANTERIOR
01/07/2024
Total
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjs
if
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: luda helena rosa
Data da operagio: 01/07/2024 - 09h25
01/07/2024 09:25
Fonte de recurso:
Banco: 237 Aat: nL.:1. 0237-0 Cr. 6-0
Ficha: 466547 6.2.11.03.0913-Bradesco-Correios APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Aplicaçãc. 000.0110 - GERAL
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Apuradeldim —
WCIA HELENA ROSA
resourpira fr I I • (1INy 2 . sa
CPFEt
.
rsraXis
I
CtA,.
Oil064
ficforns SiCva de Ofivezra
Contador
Registro. R3-133211/0-4
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03M
Saldo da contabilidade na data 222.714,16
(-) Depósitos contAbeis n5o locanzados no extrato oanoirio 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 81,67
Saldo do extrato bancário na data 222.632,49
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. DataComp. Histarico Va!oc
31,67
47,71
33.516
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46654 30/04/2024 00053191 BLOQUEIO ABRIL
46654 21/05/2024 00054795 bloqueio de maio
MANGARAMBA
Pagina I de 1
iianco-Bradesco https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Depositário /
Administrador:
CM)) do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNIDJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ doFund();
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- S/N - V VARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA'TIBA
029.139.310/0001-59
00886-9 I 0000006-0 /
02/07/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2024 a 30/06/2024
31/05/2024 - 2,1173578
28/06/2024 - 2,1306303
+0,63%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
170.012,70 104.491,37735
IOF
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
221.245,63 51.232,93
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
'OFProvisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (RC -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 170.012,70 104.491,37735
OF -
222.632,49 52.619,79
IRRF (R$) -
02/07/2024 7:21
Banco Bradesco S/A https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b. br/ibpjsei/impri m irPopup.j‘
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Prindpal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
1.386,86/
C/PAL/7N
. \‘'\ 1:' ' • - &' f.N, IOF - IRRF (R$) -
-VC)
0.
-/ f,K
,- '7
I
"i,N51f-.
SAC- Serviço de Alô Bradesco Defidente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informag6es.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendlmento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h is 18h, exceto feri3dos.
Demais telefones
consute osite
Fale Conosco
! of ") 02/07/2024 17:21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Exercicio de 2024
-
•-• 0 'i7(137.'"\\ C)
)74 > i-;
4. ;13
61167
; Me de recurso.
Banco: 237 Ag&.nc,a. 0886-9 20004-2
Conti,- 6.2.02.00.1478 - BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRANSITO
15010000-OUTROS RECURSOS NA() VINCULADOS -RECURSA.;,. 000.0110 - GERAL
Apuração dos labial: cOntaibeis e do extratoT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC:057096-03/RJ
4'4
• 'V a de Ofivera
Contador
Registro. R3-133211/04
MANGARATIBA
P6gin5 I de
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B) Agência I Conta
Total (R$)
(A+B)
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjs
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operag5o: 01/07/2024 - 09h26
00886 I 0020004-2 613.937,67 5.615,78 619.553,45
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0020004-2 I Entre 01/06/2024 e 30/06/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
31/05/2024
10/06/2024
17/06/2024
18/06/2024
19/06/2024
SALDO ANTERIOR
TRANSF C/CORR PARA CCOR
JULIOCESAR TAVARES DA SILVA
TRANSFERENCIA PIX
REM: Eduardo Soares Gonçal 10/06
TRANSFERENCIA PIX
REM: JOVANE PINTO TAVARES 10/06
TRANSFERENCIA PIX
REM: FRANCISCO EDILSON SIL 17/06
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.APL ADMINISTRACAO DE
TRANSFERENCIA PIX
REM: ELISEU ALVES DA SILVA 19/06
886762
1116477
1153371
900447
5239477
1530050
318,40
134,14
318,40
318,40
3441,38
318,00
4.854,86
5.173,26
5.307,40
5.625,80
5.944,20
9.585,58
9.903,58
Total 5.048,72 0,00 9.903,58
Os dados acima têm como base 01/07/2024 às 09h26 e est5o sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR 9.903,58
RESG AUTOMÁTICO INVESTIM 280624 6,77 9.910,35
APLICACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total 6,77 -9.909,35 1,00
3f 1
01/07/2024 09:26
19/06/2024
28/06/2024
687963 -9.909,35 1,00
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 61168 Conta 6.2.11.99.0043 - BRADESCO DEPOSITO PUBLICO - TRANSITO-APLICAÇÃO
Fonte de recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NA() VINCULADOS - RECUR!nro • i 000.0110 - GERAL
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Banco: 237 Agência: 0886-9 CJI-ILF.: 20004-2
04 - Retiradas do extrato bancário 196," localizadas na contabilidade
BLOQUEIOJAN.A 0EZ/23
Tarifas indevidastan á dez/23
BLOQUEIO REFE. ABRIL COM DESBLOQUEIO PARTES
61168 31/01/2024 00048141
61168 31/01/2024 00051206
61168 31/05/2024 00054855
APilrarA° d" said"
Saldo da contabilidade na data 625.467,42
(-) Depósitos contibeis nAo localizados no extrato bancar,o 0,00
(+) Retiradas contábeis não iocalizadas no extrato bancário 0,00
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do eadndo bancário na data
11 736,73
613.730,69
Relação dos movimentos não coivciltados
Ficha Data PendênciaDodoNaComp. Data Corrp4: 1,4b.‘rico Valor
•its)-it
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira *44 Tosa Contador
CPF• 8764, CRC:057096-03/R3
Lii.4SUWÇ44.11:1-':; e'6441ti2. trillançai d 1
CIA 73
:;14 1 - 355
• .'
Ad,nts Silv. a de Ofivetra
Contador
Registro. R.1-133211/0-4
NANGARATIBA
iianco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopu p , s
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNI33 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS -S/N -V VARA -OSASCO -SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNI33 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0020004-2 /
02/07/2024
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2024 a 30/06/2024
31/05/2024 - 2,1173578
28/06/2024 - 2,1306303
+0,63%
itens
Saida Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
545.623,25 283.403,51425
Valor
em (R$)
600.066,64
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
54.443,39
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações 9.902,58 4.647,72326
IOF - IRRF (4) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
ZOF Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
05
IRRF (14) -
Saldo Atual 555.525,83 288.051,23751
IOF -
613.730,69 58.204,86
IRRF (R$) -
02/07/2024 7
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atenclinento 24 horas, 7 dês por semana. consute o ste
Fale Conosco
9933 Atendenento de segunda a sexta-fefra, das 8h As 18h, exceto feriados.
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800 727
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPooup.j.
Itens Principal (R$) de Cotas em (4) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Valor Quantidade Valor Renda
Rendimento do
Mas
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
3.761,47/'
2 o 2
02/07/2074 1 7:2'
Base de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 30/06/2024
Exercido de 2024
46136 Conta •
Banco: 237 Agência: 0237-0 8812-9
6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI
nte de recurso: 15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicacão: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contibeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancarto 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Jt/.,'Lçtftcl
LUCIA HELENA j ROSA c0 Asa, ROGERIOCASTROCOSTA
! Tie gatfeiZna .11c#5:
.
Contador
Clifir#41t7,et460,7je,sa tt CRC: 057096-030U
c.,• i''.)it • evlair,,---
t.
- °T4i-••iciid.. 73.7J .
Ad S va e Ofivetra
Contador
Registro. R3-133211/0-4
MANGARATIBA
Página I de i
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B) Agência I Conta
Total (R$)
(A+ B)
683327
684128
400886
400886
886513
1100886
685878
684128
685878
886931
1.173.807,72
167.709,82
137.271,73
12.564,11
431.138,80
192.286,75
139.774,88
-1.491.354,38
-431.138,80
-24.701,94
6898588 -7.359,69
886332 -300.000,00
685878 174.630,36
886201 150.000,00
886030
886612
886772
685878
886294
44.933,24
-1.362,45
-123.267,91
-200.000,00
-44.933,24
4983032
5081521
1800886
1800886
686685
886085
886273
6898828
886188
886633
685878
686685
400.000,00
1.500.000,00
1.758.107,86
64.511,96
72.282,57
227.717,43
-1,816.038,05
-1.581.361,81
-109.584,65
-13.038,32
-53.566,43
-149.030,56
--------
ic adesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im prim irPopup.j,
Wades=
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/07/2024 - 09h26
00886 0008812-9 1.544.600,31 7,00 1.544.607,31
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008812-9 l Entre 01/06/2024 e 30/06/2024
Data Lançamento DCtO. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
31/05/2024 SALDO ANTERIOR
04/06/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
ICMS MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ICMS MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
ER) CONTA C PMER) CEDIDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREFErRJRA MUNICIPAL DE MA
14/06/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TEDTRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PNUN MANGARATIBA
ICMS MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCP3
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
ER) CONTA C PMER3 CEDIDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCP3
PREFtLi URA MUNICIPAL DE MA
21/06/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
2,00
1.173.809,72
1.341.519,54
1.478.791,27
1.491.355,38
1,00
431.139,80
1,00
192.287,75
332.062,63
307.360,69
300.001,00
1,00
174.631,36
324.631,36
323.268,91
200.001,00
1,00
44.934,24
1,00
400.001,00
1.900.001,00
3.658.108,86
3.722.620,82
1.906.582,77
325.220,96
215.636,31
202.597,99
149.031,56
1,00
72.283,57
300.001,00
11/06/2024
13/06/2024
17/06/2024
18/06/2024
of
01/07/2024 09:27
,GPALL
.
ss•\''(30 RIO ,
0
611/W4
4.
tianco Braclesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseifimprimirPopupjs
Data Lançamento
TRANSFCCPARACCPl
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
24 TRANSFCCPARACCP3 /06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
25/06/2024 BAD(A AUTOMATICA FUNDOS
ICMS MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
TRANSFCCPARACCPI
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACC133
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACC123
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
886702 -300.000,00 1,00
886684 300.000,00 300.001,00
687335 -300.000,00 1,00
686685 348.445,96 348.446,96
2500886 281.171,01 629.617,97
2500886 20.083,62 649.703.59
886104 -28.596,95 621.104,64
886153 -48.103,58 573.001,06
886284 -118.786,25 454.214,81
886423 -40.945,01 413.269,80
886809 -182.781,81 230.487,99
886961 -230.486,99 1,00
Total 7.596.437,82 -7.596.438,82 1,00
Os dados acima têm como base 01/07/2024 as 09h26 e estao sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
No há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
01/07/2024 09:27
s)1. 2
icha: 46137
fonte de recurso:
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46137 31/01/2024 00048145
46137 31/05/2024 00054859 desbloqueio judicial
1.103,72 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MR4 Conciliação Bancária
Exercício de 2024
At=-41;0.6,t1
Conciliação Bancária em 30/06/2024
,Banco: 237 AgCncia: 0237-0 Corta: 8812-9
Conta: 6.2.11.03.0861- Oradesco - ICMS/IP1 APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Apuragao 'dos saldos ccuttifibAstisiriehtiratigito bancário ,
Saldo da contabilidade na data 1.641.807,45
(-) Depostos COntisbeis riSo localizados no extrato bancerlo 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.103,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 98.815,67
Saldo do extrato bancário na data 1.544.095,50
Relação dos movimentos não conciliados
Aplicação: 000.0110 - GERAL
Ficha Data Pendência Docto NoComp. pitttttlabsp. Histórico ••• Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46137 28/03/2024 00051208 bloque* oonta 134-4 em 05/03/24
46137 31/05/2024 00054858 bloqueiomaw
98.815,67
81.781,87
17.033,80
cR9Sa LUCIA HELENAROSA
Tesoureira...
r
. CrAtit4:9.017
,
1k..600
1"j su9 e
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RI
A is St va de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/04
i•iAN(iARATIBA
Pagina 1 de1
Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopi:;:...
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFETTURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008812-9/
02/07/2024
BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2024a 30/06/2024
31/05/2024- 2,1173578
28/06/2024 - 2,1306303
+0,63%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
1.529.610,04
Quantidade
de Cotas
723.735,75777
Valor
em (R$)
1.532.407,55
Renda
Total (R$)
2.797,51
Base de
Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Total de 2.547.176,85 1.198.623,61447 Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 2.536.159,93 1.197.646,35976 2.541.588,73 5.428,80 3.125,33
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
10F Provisio
IOF -
IR s/ IOF
Provisie
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (RS) -
Saldo Atual 1.540.626,96
IOF -
724.713,01248 1.544.095,50 3.468,54
IRRF (R$) -
,
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconeternpresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjs
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimentodo
Was
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R.$,0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
6.099,83/ 3.125,33
IOF - IRRF (R.$) -
\4 \
r.
`'
PAL75?:%,.
;4'
(-) - r ''. ,, ,•-•
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4C. t5.1
-...,
SAC- Serviço de Ale) Bradesco. Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendirnento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consute osite
Faia Conosco
02/07/2024 17:23
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA'TIBA
Conciliacáo Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Banco: 237 Agência: 0237-0 8813-7
6.2.02.00.0420-Bradesco - IPVA
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Api crys,--ic. 000.0110 - GERAL
46138 Cc rt.,
..rite ue recurso:
Apuração dos saldos contibeis e do exillite
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) DepOsitos contibeis n5o localixados no extrato bancario 0,00
(+) Retiradas contábeis náo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depositos do extrato bancário náo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário náo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
r RpS
• ¡Cite,
Á-i,,t(T.B ?.,Glettor.,,,soaros. d.01, e
iiiter:turo" -,3135
Cibd-• '
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
MANGARATISA Pagina de I
tz.L. •-• c) -7 -
cz.:72r.:
Ck:', (.0
4. ,..11
vz
7.2 X-
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
.t5
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP): 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/07/2024 - 09h27
/ y •-•
<<%?5,
1c:15
•-•
cç_ o
Agencia Conta Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A-I-B)
00886 0008813-7 97.885,00 7,00 97.892,00
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008813-7 I Entre 01/06/2024 e 30/06/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 4,00
04/06/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 679729 142,42 146,42
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 681957 7.505,73 7.652,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 682490 88.968,29 96.620,44
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 683328 58.727,86 155.348,30
IPVA MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 400886 44.652,70 200.001,00
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886725 -200.000,00 1 00
11/06/2024
IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
1100886 85.596,19 85.597,19
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 685879 -85.596,19 1,00
14/06/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 683328 17.448,46 17.449,46
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 684129 53.846,48 71.295,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 685879 78.705,06 150.001,00
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886201 -150.000,00 1,00
18/06/2024 IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1800886 41.059,85 41.060,85
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 686686 -41.059,85 1,00
25/06/2024 IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2500886 49.651,08 49.652,08
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 687482 -49.651,08 1,00
Total 526.304,12 -526.307,12 1,00
Os dados acima têm como base 01/07/2024 às 09h27 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não ha lançamentos para este tipo de extrato. (SMCWSE.0004)
01/07/2024 09:2.
1 of 1
Ficha: 46140 Conta: 6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Banco: 237 AgênCla: 0237-0 8813-7
fonte de recurso: 15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apicac:jo: 000.0110 - GERAL
Apurao dos saldos amlabals edoenraabri*Oaelk,
Saldo da contabilidade na data 97.852,09
(-) DepOsitos contabeis rtgo localizados no extrato bancArio 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(.) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bandirio na data 97.852,09
_)64to-)7
LUCIA HELENAROSA
Tesoureirp Rosa
CPFt prke,442§1. ty?,
CA/LIM'
73115.5 1VtaiD4c63,.
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R.1
Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. 123-1332/1/0-4
MANGARATIBA
Pagina i de
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
10F -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
176,90 Saldo Atual 97.852,09
IRRF (4) -
97.675,19 45.926,36091
IOF -
I o12 02/07/2024 17:23
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: ap DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.beibpj sei/im pri m irPopup. js
4,11PA I._ tit.
> 1:6;c7.
2 0
,
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cot.a em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEMIRA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008813-7 /
02/07/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2024a 30/06/2024
31/05/2024 - 2,1173578
28/06/2024 - 2,1306303
+0,63%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base d
Cálculo IRRF (Rt)
Saldo Anterior 225.746,65 106.886,39782 226.316,74 570,09
IOF - IRRF (R$) -
Total de 176.307,12 82.981,10057
Aplicações
IOF - IRRF (4) -
Total de 304.378,58 143.941,13748 305.344,30 965,72 468,61
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
Banco Bradesco S/A
Itens
Rendimento do
Mês
https://www.nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprirnirPopup.js
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Prindpal (R$) de Cotas em (R$) Total (12$) Cálculo IRRF (R$)
572,53,/ 465,61
Bloqueio R$ 0,00
Desbloqueio judicial; R* 0,00
'OF - IRRF (R$) -
•
-„.
CC_ co '1
\
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Are) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Rectsmacões e Informageies. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 das por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendirnento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto ferisclos.
02/07/2024 17:23
Exercício de 2024
-4
•<\'<",/
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
61181 CC Ill 6.2.02.00.1486 - BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR! Apl'ca0o:
Saldo do extrato bancado na data 26,55
Conciliação Bancária em 30/06/2024
aanco: 237 Ayencia. 0886-9 8666-5
Fonte de recurt;o: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Aourasso'
Saldo da contabilidade na data 26,55
(-) Depósitos cordsSisels ngo localizados no extrato bancirlo 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira fo
CPF: 876.219e00\Y-C1'
, e4. flC
• s...tV 73 -1004'cLA..
ROGERIOCASTROCOSTA
Coniador
CRC: 057096-03/RJ
Sitva de Olivetra
Contador
Registro. R3-133211/0-4
MANGARATIBA
Página 1de 1
Total (R$)
Agencia I Conta (A-1- Li)
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
00886 0008666-5 74.099,06 802,13 74.901,19
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 2,00
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008666-5 I Entre 01/06/2024 e 30/06/2024
14,77 16,77
25,55
29,37
25,55
29,37
25,55
29,37
58,74
29,37
127,75
25,55
51,10
29,37
14,77
29,37
153,30
102,20
25,55
58,74
51,10
-125,61
-54,92
-215,86
-76,65
-226,81
-102,20
-84,29
42,32
71,69
97,24
126,61
1,00
26,55
55,92
1,00
59,74
89,11
216,86
1,00
26,55
77,65
1,00
30,37
45,14
74,51
227,81
1,00
103,20
1,00
26,55
8r„29
1,00
52,10
Banco Bradesco S/A https://w),vw.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/07/2024 - 09h28
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/05/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/05/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/05/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/05/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/05/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 31/05/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 31/05/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 03/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 03/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 03/06/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 04/06/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/06/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 06/06/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 07/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 07/06/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 10/06/2024
300886
300886
300886
300886
300886
684723
400886
400886
684901
500886
500886
500886
685154
600886
600886
685324
700886
700886
700886
700886
685473
1000886
685640
1100886
1100886
685877
1200886
03/06/2024
04/06/2024
05/06/2024
06/06/2024
07/06/2024
10/06/2024
11/06/2024
12/06/2024
of 3
01/07/2024 09:29
Banco Bradesco S/A
Data
13/06/2024
14/06/2024
17/06/2024
18/06/2024
19/06/2024
20/06/2024
21/06/2024
24/06/2024
25/06/2024
26/06/2024
27/06/2024
Lançamento
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 11/06/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 12/06/2024
APLICACAOAUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 13/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/06/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 14/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 14/06/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 17/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 17/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 17/06/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 18/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 18/06/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/06/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/06/2024
APLICAC.A0AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 21/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 21/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 21/06/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/06/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/06/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 25/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 25/06/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js
Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
686121 -51,10 1,00
1300886 88,11 89,11
686249 -88,11 1,00 1..- CL
1400886 51,10 52,10
686381 -51,10 1,00
1700886 29,37 30,37
1700886 14,77 45,14
1800886 51,10 96,24
1800886 51,10 14,34
686684 -146,34 1,00
1900886 29,37 30,37
1900886 29,37 59,74
1900886 51,10 110,84
686911 -109,84 1,00
2000886 14,77 15,77
2000886 127,75 143,52
687057 -142,52 1,00
2100886 58,74 59,74
2100886 76,65 136,39
687209 -135,39 1,00
2400886 25,55 26,55
2400886 58,74 85,29
687334 -84,29 1,00
2500886 25,55 26,55
2500886 29,37 55,92
2500886 51,10 107,02
687481 -106,02 1,00
2600886 25,55 26,55
2600886 58,74 85,29
2600886 58,74 144,03
2600886 76,65 220,68
687706 -219,68 1,00
2700886 25,55 26,55
2700886 29,37 55,92
687855 -54,92 1,00
¡D AL E.
oo
• " '
Total 2.074,65 -2.075,65 1,00
Os dados acima têm como base 01/07/2024 as 09h28 e estão sujeitos a alterag5es.
of 3 01/07/2024 09:29
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/06/2024 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 28/06/2024 DATA DE PAGTO 26/06/2024
muurAs OUTROS BANCOS 01/07/2024 DATA DE PAGTO 27/06/2024
687855
2800886
100886
55,92
-54,92 1,00
25,55 26,55
29,37 55,92
Total 54,92 -54,92 55,92
•091\i_r)
•„‘ <);.-7.77.
§
(*)
, -4`ar
3 f 3 01/07/2024 09:29
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Exercício de 2024
LUCIA HELENAROSA
Tesounprar iRsisa
Rtitrj203444;i1,
f-4 ,,ttn,1000-
e rA)aorlw•
1-149atird! 73155
(d26 9-37'1
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
,a1104,
-- -
A anis S va de Olivetra
Contador
Registro. R3-133211/G4
Banco: 237 Ag6ncqi: 0886-9 8666-5
FiCha 61182 Conta 6.2.11.99.0051 - BRADESLO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO
.Fonte de recurso: 17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - 1400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
aunicarxettes
Saldo da contabilidade na data 74.023,84
(-) Depósitos contabeis no localizados no extrato bancirio 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2,00
Saldo do extrato bancário na data 74.021,84
Relação doa inentos não conciliados
Ficha Data Pe Dodo! Valor
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61182 30/04/2024 00053261 Bloqueio abril
2,
2,00
MANGARATMA
Página 1 de
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpisei/imprimirPoou•p.
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNN doAdministrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-so
00886-9 I 0008666-5 /
02/07/2024
BRADESCO FIC F/ RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2024a 30/06/2024
31/05/2024 - 2,1173578
28/06/2024 - 2,1306303
+0,63%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Valor Quantidade
Prindpal (R$) de Cotas
62.795,79 33.764,50166
IOF -
2.075,65 977,25925
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
71.491,53 8.695,74
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
10F -
IRRF (R$) -
'OF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 64.871,44 34.741,76091 74.021,84 9.150,40
IOF - IRRF (R$) -
o I./ 02/0-7:202-:
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.brlibpjse rnpri m irPopu s
Valor Quantidade Valor Renda Base cie
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
454,66/
IOF - IRRF (R$) - \‘4..‘
,,
•)0.
...„5:1-0 04.,'; _.
'
.:-..., /... •.: -1 1„ ^I.
Bloqueio judicial: R$ 0,00
m 1,
'''..'• 021,
Desbloqueio judicial: R* 0,00
. A.
• ..) W
Transferência
judicial: R$ 0,00
Itens
SAC- Serviço de Alô Bradesoo Deficiente Auditivo Ou de Fala Cancetimentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 I Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendirnento de segunda a sexta-feira, das 8h As 18h, exceto feriados.
Dema6 telefones
consute o ste
Fale Conosco
! of 02/07/2024 ! 7 :24
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fichai 47131
i•lANGARATIBA Pagina 1dc
Conciliação Bancaria em 30/06/2024
Sanco: 237 Agência. 0237-0 (- .r la" 9910-4
6.2.11.03.0952 - Br adesco-Obra/Escolas APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Apuraçáo dos saldos contiftimise'doe
Saldo da contabilidade na data 275.861,77
(-) Depósitos contibeis na-o localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n'ao localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ria'o localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 275.861,77
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876229.047-91 CRC:057096-03/R3
A crcini Sika de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
'Fonte de recurso: Aprcar,'3n: , 000.0110 - GERAL
Cthta
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNN do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
no Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
di
CNP5 da Empresa: 029-138.310/0001-39
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNN do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
00886-9 I 0009910-4
02/07/2024
BRADESCO FIC FI RE CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2024 a 30/06/2024
31/05/2024 - 2,1173578
28/06/2024 - 2,1306303
+0,63%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
149.836,84
IOF -
Quantidade
de Cotas
129.474,25584
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
274,143,32 124.306,48
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
• Redução Cotas
1RRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provlsao
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 275.861,77 126.024,93
IOF - IRRF (R$)-
„
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimentodo
Was
IOF - IRRF (R$) -
1.718,45/
cpALot
\ • r ,..•_ •ki.
kA.1
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancektmenbx, Redamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7 das por semana. consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendirnento de segunda a sexta-fen, das 8h as 18h, exceto feriados.
or) 02/07/2024 17:24
Itens
61183
Fonte de recurso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concilia0o Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Banco: 237 AOncia: 0886-9 Conta: 8665-7
Conta. 6.2.02.00.1487 - PARDAL - BRADESCO
17520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECLIFet-pl ic 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contabels n5o localizados no extrato bandrio 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
Slinfi
tyta (&)SCI.
.C.,11 firder°
vinen4;95
Tcsi... -111Trg C14.. 4 e ty55 73
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
Aants Sifva de Ofiveira
Contador
Registro. IU-133211/0-4
MANGARATIBA
Pagina 1 de I
BV I-,
07.E
‘,11
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B) Agência I Conta Total (R$)
(A+6)
banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.jst
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNN: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/07/2024 - 09h30
00886 I 0008665-7 909.837,00 269,67 910.106,67
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008665-7 I Entre 01/06/2024 e 30/06/2024
Data
31/05/2024
03/06/2024
04/06/2024
05/06/2024
06/06/2024
07/06/2024
Lançamento
SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/05/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/05/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/05/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/05/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/05/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/05/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/05/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 31/05/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 31/05/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 31/05/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 31/05/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 03/06/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 03/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 03/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 03/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 03/06/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/06/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 04/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 04/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 04/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 04/06/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/06/2024
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
300886 152,51 153,51
300886 156,10 309,61
300886 413,86 723,47
300886 331,10 1.054,57
300886 533,68 1.588,25
300886 1.634,53 3.222,78
300886 1.979,37 5.202,15
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400886 174,20 82C,87
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400886 941,57 2.519,71
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500886 3.440,03 5.360,71
685153 -5.359,71 1,00
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685323 -7.710,12 1,00
700886 199,95 200,95
of 5 01/07/2024 09:31
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjs1
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/06/2024 700886 421,31 622,26
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/06/2024 700886 78,76 701,02
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/06/2024 700886 152,51 853,53
MULTAS OUTROS BANCOS 700886 280,50 1.134,03 DATA DE PAGTO 05/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 700886 959,52 2.093,55 DATA DE PAGTO 05/06/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 685472 -2.092,55 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 10/06/2024 1000886 152,51 153,51 DATA DE PACTO 06/06/2024
MULTAS BRADESCO 1000886 498,86 652,37 DATA DE PAGTO 06/06/2024
MULTAS BRADESCO 1000886 533,76 1.186,13 DATA DE PAGTO 06/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1000886 202,88 1.389,01
DATA DE PAGTO 06/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1000886 267,69 1.656,70
DATA DE PAGTO 06/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1000886 717,95 2.374,65
DATA DE PAGTO 06/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1000886 1.972,55 4.347,20
DATA DE PAGTO 06/06/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 685638 -4.346,20 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 11/06/2024 1100886 98,11 99,11
DATA DE PAGTO 07/06/2024
MULTAS BRADESCO 1100886 344,66 443,77
DATA DE PAGTO 07/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1100886 484,52 928,29
DATA DE PAGTO 07/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1100886 490,75 1.419,04
DATA DE PAGTO 07/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1100886 1.482,86 2.901,90
DATA DE PAGTO 07/06/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 685876 -2.900,90 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 12/06/2024 1200886 349,95 350,95
DATA DE PAGTO 10/06/2024
MULTAS BRADESCO 1200886 374,02 724,97
DATA DE PAGTO 10/06/2024
MULTAS BRADESCO 1200886 906,49 1.631,46
DATA DE PAGTO 10/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1200886 206,64 1.838,10 DATA DE PAGTO 10/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1200886 331,10 2.169,20
DATA DE PAGTO 10/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1200886 791,02 2.960,22 DATA DE PAGTO 10/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1200886 1.509,45 4.469,67 DATA DE PAGTO 10/06/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 686120 -4.468,67 1,00 FICFIRF CP P.PUBUCO
13/06/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 637219 798,76 799,76
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 637468 2.725,29 3.525,05
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 637796 3.184,79 10.988,13
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638016 2.824,25 13.812,38
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638225 1.492,17 15.304,55
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638511 3.780,13 19.084,68
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638691 3.460,04 22.544,72
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638835 3.164,82 25.709,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 639005 4.307,71 30.017,25
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 639229 2.339,05 32.356,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 639512 5.800,09 38.156,39
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 639673 4.720,27 42.876,66
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 639846 3.367,36 46.244,02
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 640074 3.424,82 49.668,84
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 640366 2.971,08 52.639,92
2 of 5 01/07/2024 09:31
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im primi rPopup. js
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R.$) Saida(R$)
BAD%AUTOMATICA FUNDOS 640835 975,11 53.615,03
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 11/06/2024 1300886 35,33 53.650,36
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 11/06/2024 1300886 78,76 53.729,12
MULTAS BRADESCO
1 DATA DE PAGTO 11/06/2024 300886 261,39 53.990,51
MULTAS OUTROS BANCOS
1 DATA DE PACTO 11/06/2024 300886 326,62 54.317,13
MULTAS OUTROS BANCOS 1 DATA DE PACTO 11/06/2024 300886 522,69 54.839,82
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 11/06/2024 1300886 2.161,18 57.001,00
TRANSFCCPARACCPJ
FLEXY LOCADORA EIREU 1852520 -57.000,00 1,00
MULTAS BRADESCO 14/06/2024 1400886 417,13 418,13
DATA DE PACTO 12/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 12/06/2024 1400886 78,76 496,89
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 12/06/2024 1400886 211,93 708,82
MULTAS OUTROS BANCOS 1400886 472,11 1.180,93
DATA DE PACTO 12/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1400886 1.454,24 2.635,17
DATA DE PACTO 12/06/2024
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 686380 -2.634,17 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
17/06/2024 1700886 587,88 588,88
DATA DE PACTO 13/06/2024
MULTAS BRADESCO 1700886 1.477,82 2.066,70
DATA DE PACTO 13/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1700886 206,98 2.273,68
DATA DE PACTO 13/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1700886 427,71 2.701,39
DATA DE PACTO 13/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1700886 1.918,86 4.620,25
DATA DE PACTO 13/06/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 686524 -4.619,25 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
18/06/2024 1800886 59,42 60,42
DATA DE PACTO 14/06/2024
MULTAS BRADESCO 1800886 185,03 245,45
DATA DE PACTO 14/06/2024
MULTAS BRADESCO 1800886 808,49 1.053,94
DATA DE PACTO 14/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1800886 78,76 1.132 70
DATA DE PACTO 14/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1800886 755,30 1.888,00 DATA DE PACTO 14/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 14/06/2024 1800886 1.799,57 3.687,57
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 686683 -3.686,57 1,00
MULTAS BRADESCO 19/06/2024 1900886 157,52 158,52 DATA DE PACTO 17/06/2024
MULTAS BRADESCO
1900886 270,86 429,38 DATA DE PACTO 17/06/2024
MULTAS BRADESCO
1900886 489,63 919,01 DATA DE PACTO 17/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
1900886 261,02 1.180,03 DATA DE PACTO 17/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
1900886 323,21 1.503,24 DATA DE PACTO 17/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 17/06/2024 1900886 2.553,05 4.056,29
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 17/06/2024 1900886 3.010,77 7.067,06
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBUCO 686910 -7.066,06 1,00
20/06/2024 BADCA AUTOMATICA FUNDOS 640835 3.085,25 3.086,25
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 641025 2.116,58 5.202,83
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 641281 3.104,89 8.307,72
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 641448 3.010,22 11.317,94
of 5 01/07/2024 09:31
-2.318,83
-58.703,23
-3.499,37
-3.656,73
-4.333,70
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimi rPopu pj sf
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debit° (R.S) Saida (R$)
21/06/2024
24/06/2024
25/06/2024
26/06/2024
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 18/06/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 18/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 18/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 18/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 18/06/2024
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R1
TRANSFCCPARACCP3
VICTORHUGO M DA CRUZ SERVICOS R
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/06/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 20/06/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 20/06/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 20/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/06/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 21/06/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 21/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 21/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 21/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 21/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 21/06/2024
APLICACAOAUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/06/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/06/2024
641585 2.886,05
641721 1.724,22
641920 2.260,63
642170 6.188,72
642324 2.487,06
642498 3.924,15
642680 3.296,66
642861 3.786,31
643104 3.660,91
643277 3.675,08
643431 2.542,38
643586 3.158,03
643823 4.472,27
644091 3.784,40
2000886 266,77
2000886 432,41
2000886 170,52
2000886 275,34
2000886 713,21
5957001
886181
2100886 624,49
2100886 188,74
2100886 314,88
2100886 328,57
2100886 2.042,69
687208
2400886 202,88
2400886 938,99
2400886 1.688,10
2400886 144,93
2400886 165,31
2400886 516,52
687333
2500886 342,09
2500886 636,00
2500886 236,28
2500886 368,12
2500886 1.056,92
2500886 1.694,29
687480
2600886 59,42
2600886 91,12
14.203,99
15.928,21
18.188,84
24.377,56
26.864,62
30.788,77
34.085,43
37.871,74
41.532,65
45.207,73
47.750,11
50.908,14
55.380,41
59.164,81
59.431,58
59.863,99
60.034,51
60.309,85
61.023,06
58.704,23
1,00
625,49
814,23
1.129,11
1.457,68
3.500,37
1,00
203,88
1.142,87
2.830,97
2.975,90
3.141,21
3.657,73
1,00
343,09
979,09
1.215,37
1.583,49
2.640,41
4.334,70
1,00
60,42
151,54
4 of 5 01/07/2024 09:31
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupjsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/06/2024 2600886 375,30
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/06/2024 2600886 777,86
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/06/2024 2600886 147,12
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/06/2024 2600886 882,49
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/06/2024 2600886 2.134,49
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
687705 -4.467,80
27/06/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 25/06/2024
2700886 145,80
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 25/06/2024
2700886 202,88
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 25/06/2024
2700886 1.083,89
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 25/06/2024
2700886 445,28
MULTAS OUTROS BANCOS 2700886 1.005,11
DATA DE PAGTO 25/06/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
687854 -2.882,96
Total 189.466,68 -189.466,68
Os dados acima têm como base 01/07/2024 às 09h30 e estào sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Saldo(R$)
526,84 RI°
td
1.304,70
1.451,82
2.334,31
4.468,80
1,00
146,80
349,68
1.433,57
1.878,85
2.883,96
1,00
1,00
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/06/2024 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
28/06/2024 DATA DE PAGTO 26/06/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 26/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/06/2024
APLICACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
01
MULTAS BRADESCO
/07/2024 DATA DE PAGTO 27/06/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/06/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/06/2024
2.883,96
687854 -2.882,96 1,00
2800886 135,38 136,38
2800886 147,12 283,50
2800886 59,42 342,92
2800886 163,84 506,76
2800886 385,13 891,89
2800886 2.233,09 3.124,98
687962 -3.124,98 0,00
..._. _ .....
100886 78,76 78,76
100886 684,66 763,42
100886 1.369,29 2.132,71
100886 157,52 2.290,23
100886 210,78 2.501,01
100886 602,58 3.103,59
100886 852,62 3.956,21
Total 7.080,19 -6.007,94 3.956,21
5 of 5 01/07/2024 09:31
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
61184
nte de recurso:
Banw: 237 Agkcia. 0886-9 3r., 8665-7
Conta 6.2.11.99.0052-PARDAL - BRADESCO-APLICACAO
17520000 - RECURSOS VINCULA.605 AO TRANSITO -RECUR!AplIca;lo: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extratobandit) não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
905.588,34
0,00
0,00
0,00
2,00
905.586,34
Relac-a-o dos moviraerrtos não concilbdos
Ficha it PendAncia Docto Vaior
04- Retiradas do extrato bancirio não localizadas nacontabilidade
61184 30/04/2024 00053264 bbqueio abril
zoc
/
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
CPF,.; 870424a9:111,
ISUCta OP.
-roct7.
731'51
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
A is iva Ofivetra
Contador
Registro. R3-133211/0-4
MANGARATIBA Página i de :
.:17;;• ALL)
RIO 4, 4-
- ,D /c Er
(11
Cx. 0.6
2 G)
55.1
PREFErrURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 /
00886-9 l 0008665-7/
02/07/2024
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2024a 30/06/2024
31/05/2024 - 2,1173578
28/06/2024 - 2,1306303
Empresa:
CNP] da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNN do Fundo:
Período:
Cota em:
!Icor i3radesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNN do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Rentabilidade
no más: +0,63%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (1t6)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 901.533,58 442.994,38032 937.977,60 36.444,02
IOF - IRRF (R$) -
Total de 74.569,60 35.108,08363
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 102.915,53 53.070,33043 112.777,84 9.862,31 44537
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisilo
IOF
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 873.187,65 425.032,13352 905.586,34 32.398,69
Qr.
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Deshloquelo R$ 0,00
Transferência
R$ 0,00
Bradesco https://www.ne12.bradesconetempresa.b.bilibpjseilimprirnirPopup.s1
Valor Quantidade Valor Renda Base :le
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 5.816,98/
Itens
SAC-Serviço de Ala Bradesco Deficlente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamacfies e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atencitnento 24 horas, 7despor semana. consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feta, das 8h as 18h, exceto feriados.
or 2 02;07/202‘:
* ' * • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Banco: 237 Aaênt la: 0886-9 C-•• E. 8664-9
Ficha: 61185 1 62.02.00.1488- RENAINF - BRADESCO
Exercício de 2G24
11520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURH. 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Saldo da contabilidade na
:Fonte de recurso:
33,36
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA
Tesourei? r ¡Wow
.CPF:Ak42*Da4I
rTA arAbs44:
.
.13+-6-
ROGERIO CASTRO cosrA
Contador
CRC:057096-03/RI
0401111L ,s77,4 a •
AdornsSitva de Ofivetra
Contador
Registro. R3-133211/0-4
0,00
0,00
0,00
0,00
33,36
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupjst
al
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/07/2024 - 09h32
Agência: 886 I Conta: 0008664-9
Total dos Saldos
Total (A+13)
Disponível
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 156.009,38 Total
Demonstrativo de Investimentos
R$ 33,36
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível (A) 155.605,15 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 155.571,79
Conta-Corrente 33,36 Total 155.571,79
FICFl CP P. Público 155.571,79 ** Investimento com Babca Automática
Bloqueado
Tipo de Saldo Said* R$
Total Bloqueado (B)
Bloqueio Judicial
404,23
404,23
Os dados acima têm como base 01/07/2024 as 09h32 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
of 1 01/07/2024 09:32
:inte de recurso: 17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECUR!Apl cação. 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R)
•—.A)41 -*zit
LUCIA HELEINIROSA
e •-)L
.
‘,.1.0-:s .11;?.:-,
Pagina 1 de 1 lIANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Banco: 237 Ag6ncia: 0886-9 C.-Jr L.8664-9
6.2.11.99.0053 - RENAINF-BRADESCO - APLICAÇÃO
Apuração dos saldos contibeis e do extrato,
Relação dos movimentos não oonciliadbs.
Ficha Data Pendência Doct04 Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61186 31/05/2024 00054870 desbioqueio
ieqdnzs Silva de °hyena
Contador
Registro. FU-133211/0-4
8,82
61186 Conta.
s'Y
Exercido de 2024
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) OepOsitos contapeis na'o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
155.512,99
0,00
0,00
6,82
0,00
155.521,81
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprim irPopupjst
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNN do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA
CNP3 da Empresa: 029.138.310/0001-59 /
Conta: 00886-9 I 0008664-9 /
Data da emissão: 02/07/2024
Fundo: BRADESCO FIC Fl RF CURTO PRAZO PODE
CNFO do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Cota em: 31/05/2024 - 2,1173578
28/06/2024 - 2,1306303
Rentabilidade
no mês: +0,63%
Valor Quantidade Va'.or Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 124.093,35 72.993,33460 154.553,00 30.459,65
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ /OF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saida Atual 124.093,35 72.993,33460 155.521,81 31.428,46
IOF - IRRF (R$) -
of 2 02/07/202.4 '7:26
Itens
Bane() Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa. b. br/ibpjse i/imprim irPopup..;st
Itens
Rendimento do
Mês
Valor
Prindpal (R$)
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
968,81/
IOF - IRRF (R$) -
):- Bloqueio judicial: R$0,00 z
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
tO ••
Transferência
judicial: R$ 0,00
•
SAC- Serviço de Are) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, ReciamacBes e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
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Demais telefones
consulte o ste
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Atenchnento 24 horas, 7 dias por semana.
2 of 2 02/07/2024 17:26
Saldo da contabilidade no data 1,00
(-) Depásitos contábeis nEo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
Apurayfio-clo
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA
Conciliaçáo Bancaria
'•4
cc
Ce)
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Banco: 237 Agência. 0886-9 4-3
Ficha: 61143 Conte:6.2.02.00.1463 - BradescoRoyaltiesdo Estado
Fonte de recurso: 17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES AIAN cac;5,-- 000.6107-RoyaltiesEstado
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,CO
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
)1"91rn
LUCIA HELENA Rls A ROGERIOCASTROCOSTA
Tesoureira Contador
CPF: 87ft.229.047.91 CRC: 057096-03/F0
.C,ucia Ifekena Wysa
Suparintand.r.te
"TeSolirsett e rinalleatit
OW- 732'55
Adonis Sdva are Ofivetia
Contador
Registro. R3-133211/0-4
MANGARA716A Página 1de 1
jk
Data Lançamento
31/05/2024
04/06/2024
05/06/2024
06/06/2024
11/06/2024
SALDO ANTERIOR
ROYALTIESMUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240009315846-00002
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240008268817-00004
ROYALTIESMUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240009622013-00005
12/06/2024 BADON AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
VALOR TRANSFJUDICIAL
OFICIO 20240009315846-00002
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20240009315846-00002
TEDDIF.TTTULCC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUN DE MA
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
13/06/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R]
TRANSFCCPARACCP]
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
CONTA DE TELEFONE
INTERNET—01 S.A
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PRE-SAL EDUCACAO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PRE-SAL EDUCACAO
PAGTO ELETRON COBRANCA
TXINCENDIO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--CORPOBOMBR]
17/06/2024 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240009622013-00005
14/06/2024
---------
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js,
111)
bradesco
flet empresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/07/2024 - 09h33
R
E
io
r.
75:4."7
,
45:;'
7
',.
,
•••• zP------41-y_., '
, • ' 60''' 4 \-'72- k) . ..
\itilt o
Agência I Conta Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(8)
Total (R$)
(A+5)
00886 I 0000004-3 5.082,12 42.978,98 48.061,10
Extrato de: Ag: 886 I CC:0000004-3 I Entre 01/06/2024 e 30/06/2024
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1.00
400886 156.023,17 156.024,17
684898 -156.023,17 1,00
5510131 204.035,00 204.036,00
685151 -204.035,00 1,00
39310 -1,00 0,00
39310 1,00 1,00
1100886 3.397,54 3.398,54
685875 -3.397,54 1,00
39310 -1,00 0,00
677830 115,18 115,18
683322 5.569,15 5.684,33
683952 18.085,15 23.769,48
684125 484.695,49 508.464,97
684898 156.317,40 664.782,37
685151 37.341,56 702.123,93
39310 1,00 702.124,93
8600 -1,00 702.123,93
1884057 -700.000,00 2.123,93
886988 -2.122,93 1,00
677830 12,44 13,44
685151 13.159,90 13.173,34
5959001 -157,52 13.015,82
886399 -595,65 12.420,17
1075300 -9.294,97 3.125,20
5960000 -3.124,20 1,00
3718256 839,50 840,50
3718306 1.099,36 1.939,86
258 -839,50 1.100,36
5192300 -1.099,36 1,00
677830 25,22 26,22
685151 50.075,70 50.101,92
39310 1,00 50.102,92
of 3 01/07/2024 09:34
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
41-pALD
cy.E
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
TEDDIP.ITTULCC H.BANK 4413711 -50.000,00 102,92 DEST. PREFEITURA MUN DE MA
BLOQUE10-ORDEM JUDICIAL ,
39310 -1,00 101,92 OFICIO 20240010049977-00014
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 -4,89 97,03 INTERNET -P.MMANGARATIF3A/R3
CONTA DE TELEFONE 5961702 -97,03 0,00
INTERNET-01 S.A
VALOR TRANSF.JUDICIAL
18/06/2024 39310 1,00 1,00
ancio 20210006431541-00016
TED-TRANSF ELET DISPON 8600 -1,00 0,00
OFICIO 20240008431541-00016
19/06/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 677830 25,34 25,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 685151 68.597,91 68.623,25
TED-TRANSF ELET DISPON 5926037 60.000,00 128.623,25
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TEDDCCHBANK* 5752688 -2.900,00 125.723,25
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 125.722,25
OFICIO 20240010221103-00003
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001 -6,86 125.715,39
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5956001 -6,77 125.708,62
INTERNET -P.M MANGARATIBA/FL1
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 -53,56 125.655,06
INTERNET --P.MMANGARATIEIA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 -2.185,26 123.469,80
INTERNET -P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP3 212734 -107.077,74 16.392,06
CONFIANTE ANDRADE COMERCIO
TRANSFCCPARACCP3 886107 -8.698,40 7.693,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ 886377 -123,14 7.570,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3 886684 -7.300,00 270,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTA DE TELEFONE 5961703 -134,36 136,16
INTERNET--0I S.A
CONTA DE TELEFONE 5961703 -136,16 0,00
INTERNET -CIS.A
20/06/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 677830 11,63 11,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 685151 10.880,26 10.891,89
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 10.892,89
OFICIO 20240008376106-00003
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 10.893,89
OFICIO 20240008817509-00014
TRANSFCCPARACCPJ 886098 -4.837,05 6.056,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACC133 886318 -6.055,84 :1 .00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TED-TRANSF ELET DISPON 21/06/2024 7814079 300.000,00 300.001,00 REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3 886702 300.000,00 600.001,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 687207 -321.467,25 278.533,75 FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCP.3
2359779 -278.416,91 116,84 RM CONSULTORIA EM GESTAO E
CONTA DE LUZ
5979692 -115,84 1,00 INTERNET--ENEL DISTRIBUICAO/RJ
24/06/2024 BALXA AUTOMATICA FUNDOS 677830 25,63 26,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 685151 24.538,37 24.565,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 685875 3.407,01 27.972,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 687207 277.327,85 305.299,86
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
39310 -1,00 305.298,86 OFICIO 20240010499178-00004
TRANSFCCPARACCP3
886420 -5.298,86 300.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
886684 -300.000,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
25/06/2024 BA= AUTOMATICA FUNDOS 677830 12,82 12,82
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 687207 31.343,36 31.356,18
4.
2 of 3 01/07/2024 09:34
,00r PALE),
RIO t
y,ET
it
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu s t
Data Lançamento
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ
MATRIXEMPREENDIMENTOS ER
TRANSFCCPARA CP P3
JOSEGUILHERME DE SOUZA CA
26/06/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240010718503-00002
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R.1
TRANSFCCPARACC133
COOPERATIVA T. P. C. M. RE
27/06/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.ROYALTIES DE MINERIO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240010221103-00003
TRANSFCCPARACCPJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
Dcto.
5950001
5957001
886461
3183175
886840
677830
687207
9603908
39310
5955001
5956001
886634
677830
687207
1486299
39310
1075517
Crédito (R$)
12,57
5.827,43
15.000,00
12,79
672,51
15.000,00
1,00
Débito (R$)
-1.149,66
-1.197,57
-6.642,90
-21.604,18
-760,87
-1,00
-1.042,00
-312,60
-19.485,40
-15.685,30
Saldo (R$)
30.206,52
29.008,95 VL
22.366,05
761,87
1,00
13,57
5.841,00
20.841,00
20.840,00
19.798,00
19.485,40
0,00
12,79
685,30
15.685,30
15.686,30
1,00
Total 2243.494,24 -2.243.494,24 1,00
Os dados acima têm como base 01/07/2024 as 09h33 e estao sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/06/2024
28/06/2024
01/07/2024
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RESGAUTOMATIC°INVESTIM
PAGTO ELETRON COBRANCA
ENEL
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
CONTA DE LUZ
INTERNET--ENEL DISTRIBUICAO/R3
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240010499178-00004
677830
687207
280624
259
5952001
5973596
39310
12,79
672,51
1.367,18
1,00
-91,61
-15,30
-1.260,27
-684,30
-671,51
1,00
1.368,18
1.276,57
1.261,27
1,00
2,00
Total 2.053,48 -1.367,18 2,00
; of 3 01/07/2024 09:3=j,
Ag.:34,c,:t: 0886-9 Ct. 4-3
Conte: 16.2.13-99.0029-BradescoRoyaltiesdo Estado - Aplicação
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A Apl•ct;acs. 000.6107 -RoyaltiesEstado
Banco: 237
61144
toole de recurso:
04- Redradas do extrato
61144 31/01/2024
61144 31/01/2024
61144 29/02/2024
61144 30/04/2024
61144 30/04/2024
61144 31/05/2024
61144 28/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancaria em 30/06/2024
Apuração dos iakidscontibeis edcr:'
Saidada contabilidade na data
(-) Depositos contatoeis ntfo localizados no extrato banoario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrain bancário
(+) Dep6sitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato banoirlo não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
03- Depósitos do extrato bancário nilo localizados na contabilidade
61144 31/01/2024 00049953
bancário não localizadas na contabilidade
00048155 bloquelo 2023
00048157 bloqueio Janeiro
00049954 bloqueio fevereiro
00053270 BLOQUEIO ABRIL
00053271 BLOQUEIONAIL
00054873 bloquelro maio
00056304 bloquiolunho/24
221.959,13
0,00
0,00
19,41
176.462,30
45.516,24
19,411
19,41
176.462,30
134.907,91
2,00
2,00
1.121,6S'
2,S0
40.429,74
1,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
ÇPF:e12;101719/R9Sa
,CAL L1'1
supGifirA."'"
ICall:Alrat
C44-- 7335'
Roam CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
A nis Si va de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
MANGARATTBA Pzigir.21 L
Banco- Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprirn
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNN doAdministrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: al) DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP3 da Empresa;
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNN do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 /
00886-9 I 0000004-3 /
02/07/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2024a 30/06/2024
31/05/2024 - 2,1173578
28/06/2024 - 2,1306303
+0,63%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Vaior Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
544.552,51 258.593,07988 547.534,07 2.981,56
IOF - IRRF (R$) -
684.922,96 322.628,77078
IOF - IRRF (R$) -
1.186.862,61 559.859,04082 1.189.459,85 2.597,24
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
2.422,77
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 42.612,86 21.362,80984 45.516,24 2.903,38
IOF - IRRF (R$)-
I (112 02/07 /-'r
IOF - IRRF (Ft$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC-Serviço de Alô 13radesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendiaento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrento de segunda a sexta-feia, das Bh às 18h, exceto feriados.
Demas telefones
consulte osite
Fale Conosco
Bancc Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprim irPopu !list
Itens
Rendimento do
Mis
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Calculo IRRF (R$)
2.519,06 / 2.422,77
_ f
02/07/2024 1 7:9
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE LMPOSTOS - RE Aplicação:
tanto: 104 Agencia: 197-0
6.2.02.00.0416-CEF - Arrecadações
Ponte de recurso:
puraçail dos saidos contábeis e do extrato banatio
Ficha: 46128
, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Saldo da contabilidade na data 87.636,85
(-) Depósitos contabeis nao localizados no extrato bancario 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabiiidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 87.636,83
LUCIA HELENAROSA
TesouTir4- lg9 iv. Sa
CRf4E44611;-
.
17t.1 dit
..C14t'v erw011-7W6005 SLIP e
160010&•
..
735VJ
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
•nis-Silva de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/04
:1411GARATIBA Pagina I de I
GOVCONTA CA
8876000
0887/006/00000037-2.
PM DE MANGARATIBA
0107/2024. 08:02 GovConta Caixa
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
Data Mov
03/06/2024
03/06/2024
03/06/2024
03/06/2024
03/06/2024
04/06/2024
04/06/2024
04/06/2024
04/06/2024
04/05/2024
05/06/2024
05/06/2024
05/06/2024
05/06/2024
05/06/2024
06/06/2024
06/06/2024
06/06/2024
06/06/2024
06/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
.10/06/2024
10/06/2024
10/06/2024
10/06/2024
10/06/2024
10/06/2024
10/06/2024
10/06/2024
11/06/2024
11/06/2024
11/06/2024
11/06/2024
11/06/2024
Nir, Doc. Histórico
de: 01/06/2024
Valor (R$)
até: 30/06/2024
Sado
780356 APLICACAO 31,773,040 56.437,06C
102531 ARR DH CB 16.453,70C 72.890,76C
102531 ARR AUTOAT 226,23C /3.116,99C
102531 ARR INTER 15.093,11C 88.210,10C
SALDOTOTAL 88.210,10C
348881 APLICACAO 25.612,82D 62.597,2SC
102531 ARR DH AG 4.664,47C 67,261,75C
102531 ARR DH CB 19.607,47C 86.869,22C
102531 ARR INTER 1.340,88C 88.210,10C
SALDOTOTAL 88.210,10C
240888 APLICACAO 18.191,49D 70.01861C
102531 ARR DH CB 13.833,57C 83.852.1
102531 ARR AUTOAT 3.492,45C 87.344
102531 ARR INTER 865,47C 88.210, 1C!;::.
SALDOTOTAL 88,21.040C
401738 APLICACAO 26.597,080 61.613,02C.
102531 ARR DH AG 16.124,10C 77.737,12C
102531 ARR DH CB 7.256,47C 84.993,59C
102531 ARR INTER 3.216,51C 88.210,10C
SALDOTOTAL 88.210,10C
414809 APLICACAO 4.596,34D 83.613,76C
102531 ARR DH CB 7.934,69C 91.548,45C
102531 ARR AUTOAT 51,30C 91.599,75C
102531 ARR INTER 1.660,07C 93.259,82C
102531 DEBTARIFA 5,78D 93.254,04C
102531 DEBTARIFA 4.184,72D 89.069,32C
102531 DEBTARIFA 748,200 88.321,12C
102531 DEBTARIFA 7,74D 88.313,30C
102531 DEBTARIFA 41,28D 88.272,10Z
102531 DEBTARIFA 62,00D 88.210,1.0C
SALDOTOTAL 88.210,10.0
650015 APLICACAO 10.003,16D
102531 ARR DH AG 426,87C 76.633017
102531 ARR DH CB 71,14C 78.704,93C
102531 ARR DH CB 7.306,39C 86.011,34C
102531 ARR AUTOAT 188,95C 86.200,29C
102531 ARR INTER 2.009,81C 88.210,10C
990001 APL AUTOM 573,25D 87.636,85C
SALDOTOTAL 87.636,85C
877513 APLICACAO 37.202,58D 50.434,27C
102531 ARR DH AG 18.622,26C 69.056„53C
102531 ARR DH CB 14.858,48C 83.915,01C
102531 ARR INTER 3.721,84C 87.636,85C
SALDOTOTAL 87.636,85C
https://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta_i ndivid ual/imprimindo?nomeForm=extratoConta I ndivid ualForrn&obtv=nul I 1/3
GovConta Caixa
21.763,03D 65.873,32C
20.944,23C 86.818,050
818,80C 87.636,850
87.636,850
6.879,73D 80.757,1,20:
6.143,74C 86.900360
735,99C 87.636,850
87,636,35'1:
5.629,97D 82.006,880
5.409,12C 57.415.00C
220,85C 87.636,850
87.636,80
12.150,32D 75.486,53C
4.539,06C 80.025,590
5.107,410 85.133,00C
2.503,850 87.636,850
87.636,850
8.001,15D 79.635,700
6.601,59C 86.237,290
1.399,56C 87.636,850
87.636,850
10.622,86D 77.013,990
10.069,69C 87.083,680
553,17C 87,636,850
87.636,850
5.075,660 82.561,19C
4.118,810 86.680,000
132,14C 86.812,1!4•C
824,71C 87.636,850
87.636,85C
13.709,60D 73.927,25C
12.459,490 86.386,74C
1.049,92C 87.436,660
200,19C 87.636,85C
87.636,850
18.090,82D 69.546,03C
6.546,85C 76.092,88C
6.341,52C 82.434,40C
1.434,89C 83.869,290
3.767,56C 87.636,850
87.636,85C
11.871,84D 75.765,010
5.508,64C 81.273,650
3.191,350 84.465,00C
3.171,850 87.636235'0
55,00D 87.581,852
55,00C 87.636,8:80
87,636,85C
13.273,140 74.363;710
10.878,90C 85.242,610
2.394,24C 87.636,850
87.636,850
111.038,93D 23.402,080
9.347,30C 14,054,78D
101,50C 13.953,28D
Rio
6 T4 ''''
::- 1 ''' L G) 4, r‘vp io
x X
1. 0 IN
,e
01;07/2024, 08:02
12/06/2024 296773 APLICACAO
12/06/2024 102531 ARR DH CB
12/06/2024 102531 ARR INTER
12/06/2024 SALDOTOTAL
13/06/2024 296454 APLICACAO
13/06/2024 102531 ARR DH CB
13/06/2024 102531 ARR INTER
13/06/2024 SALDOTOTAL
14/06/2024 669740 APLICACAO
14/C6/2024 102531 ARR DH CB
14/06/2024 102531 ARR INTER
14/06/2024 SALDOTOTAL
17/06/2024 295713 APLICACAO
17/06/2024 102531 ARR DH AG
17/06/2024 102531 ARR DH CB
17/06/2024 102531 ARR INTER
17/06/2024 SALDOTOTAL
18/06/2024 652490 APLICACAO
18/06/2024 102531 ARR DH CB
18/06/2024 102531 ARR INTER
18/06/2024 SALDOTOTAL
19/06/2024 892498 APLICACAO
19/06/2024 102531 ARR DH CB
19/06/2024 102531 ARR INTER
19/06/2024 SALDOTOTAL
20/06/2024 220123 APLICACAO
20/06/2024 102531 ARR DH CB
20/06/2024 102531 ARR AUTOAT
20/06/2024 102531 ARR INTER
20/06/2024 SALDOTOTAL
21/06/2024 597819 APLICACAO
21/06/2024 102531 ARR DH CB
21/06/2024 102531 ARR AUTOAT
21/06/2024 102531 ARR INTER
21/06/2024 SALDOTOTAL
24/06/2024 689408 APLICACAO
24/06/2024 102531 ARR DH AG
24/06/2024 102531 ARR DH CB
24/06/2024 102531 ARR AUTOAT
24/06/2024 102531 ARR INTER
24/06/2024 SALDOTOTAL
25/06/2024 892845 APLICACAO
25/06/2024 102531 ARR DH AG
25/06/2024 102531 ARR DH CB
25/06/2024 102531 ARR INTER
25/06/2024 000000 MANUT CTA
25/06/2024 727220 RESG AUTOM
25/06/2024 SALDOTOTAL
26/06/2024 243143 APLICACAO
25/06/2024 102531 ARR DH CB
26/06/2024 102531 ARR INTER
26/06/2024 SALDOTOTAL
27/06/2024 444925 APLICACAO
27/06/2024 102531 ARR DH CB
27/06/2024 102531 ARR AUTOAT
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/impriminclo?nomeForm=extratoContaind:‘/idualForm&obtv=null 2/3
Goveonta Caixa
101.590,13C
31.859,42D
15.319,87C
14.775,04C
310,71C
1.453,80C
87.636,85C
87,636. SC
55.777,43C
71.097;30C
85.872,34C
86.183,05c
87.635,85C:
87.636,8
87,636:35C
(0 "v
4tS
02,,
-r)
01!07/2024, 08:02
27/06/2024 102531 ARR INTER
27/06/2024 SALDOTOTAL
28/06/2024 354313 APLICACAO
28/06/2024 102531 ARR DH AG
28/06/2024 102531 ARR DH CB
28/06/2024 102531 ARR AUTOAT
28/06/2024 102531 ARR INTER
28/06/2024 SALDOTOTAL
30/06/2024 SALDOFINAL
O Saldo Total 6 a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
I MPRI r1cHAR
https://govconta.caixa.gov.brisigoviextrato/conta_indivildual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null
.rico: 104 Agência. 197-0 Cr: 37-2 kiL
46229 Contai 6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC
,POnte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aph:a0c.:• '000.0110 - GERAL
Saidada contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato banctrio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
5.828.500,24
0,00
0,00
0,00
0,00
5.828.500,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFIATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Apuraçãodes saki*
LUaZHELENA ROSA
Sa
•Cor.1111"'"7 gRpi-45,Liza44tail •aio v.•-• •
- f rOnqi 5U9 „ 4 e
7371T-i•J
'
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/FO
Atkins Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
MANGARATIBA PAgina 1 de
i
Código
0887
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
rmissãO
01/07/2024
s‘c,PALÜN CAINA
,Nr,0 RIO !Nome da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
Operação
0055
Clients
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do investidor
ICPF/CNRI Conta Corrente rês/Ano rolha
I
I 29.138.310/0001-59 0006.000000000037-2 06/2024 01/02
D ata o. Avaliação
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
Silo Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Adrninistradora
00.360.305/0001-04
Valor em R$
5.370.148,99C
424.516,23C
55,00D /
33.890,02C
0,00
0,00
0,00
5.828.500,24C
0,00
Valor R$
31.773,04C
25.612,82C
18.191,49C
26.597,08C
4.596,34C
10.003,16C
573,25C
37.202,58C
21.763,03C
6.879,73C
5.629,97C
12.150,32C
8.001,15C
10.622,86C
5.075,66C
13.709,60C
18.090,82C
11.871,84C
55,00D
0,00
0,00
13.273,14C
111.038,93C
Rendimento Base
0,00
Qtde de Cotas
4.154,549626
3.348,037280
2.377,217432
3.474,580522
600,272662
1.305,995130
74,842520
4.855,625635
2.839,615259
897,385895
734,144417
1.583,911119
1.042,709226
1.383,949491
661,057030
1.785.002830
2.354,723773
1.544,783448
7,156645
1.726,597199
14.439,762631
IRRF
0,00
!Fundo
iCAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
iInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
.A•
Rentabilidade do Fundo -
No Ws(%)
0,6113
No Ano(%) II 4.0089
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/05/2024
8,9801 II 7,64543200
Cota em: 28/06/2024
7,69216500
o
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito a thbutaoão, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
03 / 06 APLICACAO
04 / 06 APLICACAO
05 / 06 APLICACAO
06 / 06 APLICACAO
07 / 06 APLICACAO
10 / 06 APLICACAO
10 / 06 APLICACAO
11 / 06 APLICACAO
12 / 06 APLICACAO
13 / 06 APLICACAO
14 / 06 APLICACAO
17 / 06 APLICACAO
18 / 06 APLICACAO
19 / 06 APLICACAO
20 /06 APLICACAO
21 / 06 APLICACAO
24 / 06 APLICACAO
25 / 06 APLICACAO
25 / 06 RESGATE
IRRF
OF
26 /06 APLICACAO
27 / 06 APLICACAO
Dados de Tributação
Qtde de Cotas
702.399,679917
55.326,564565
7,156645
757.719,087837
informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC. Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n° 2.300 11° andar, Bela VistaSaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrânieo:
https://www1.caixa.gov.bilatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
52798 Conta: 6.2.11.03.0961 -CEF - Esportes APLIC
Conciliação Bancária em 30/06/2024
rico: 104 Agência: 887-0 Conta: 157-3
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
Apuração dos saldos conlitbeiSr4 do iexteiii¡io
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
RIO o
'
40; Exercicio de 2324
Saldo da contabilidade na data 879,99
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancario 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 879,99
41'
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 8762,19.8
01
42:9;
c1-413" -
.11.Ct •
'
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
onzá Suva de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
MANGARATI8A :
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
iCódigo
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
r
peraçâo Emissão
0055 01/07/2024
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Nos 1:1!times 12 Meses(%) Cote em: 31/05/2024 Cota em: 28/06/2024
8,9801 jI 7,64543200 7,69216500
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
Analise do Perfil do Investidor
ICPF/CNPJ Conte Corrente Mês/Ano
I
/
rolha 1 29.138.310/0001-59 0006.000000000157-3 06/2024 01/01
Data da Avaliação
Administradora
'Nome
1Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNP,I de Administradora
00.360.305/0001-04
Valor R$ Qtde de Cotas
CAIXA
Ir me da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
1 0,6113 11 4,0089
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
1RRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito à tributagao, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
874,64C
0,00
0,00 7
5,35C'
0,00
.),00
0,00
879,99C
0,00
Qtde de Cotas
114.400976
0,000000
0,000000
114,400975
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 - 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bdatendimento/telefones da caixa.asp
Acosta) ositeda CAIXA: www.calxa.gov.br
thSPRIMI EaTORIqAR
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
Conciliação Bancária
FtchaBanco: .104 Agi:ncta: 887-0 6471.38-5
61117 Conta. 6.2.11.99.0008 - Aplic -Cony RevitalizaGao da Orla de Mangaratiba
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECuRs-7Aphcacao: 200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis exttatioviskimo-,
Saldo do extrato bancário na data 245.497,54
PaginaI dc 1
MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Saldo da contabilidade na data 245.497,54
(-) Depósitos contábeis nao localizacios no extrato bancario 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC:057096-03'1u
Morns Silva de Olivetra
Contador
Registro. R3-I33211/0-4
ante Perecurso:
ICPF/CNPJ Conta Corrente /1Mts/Ano rolha
I 29.138.310/0001-59 0006.00000064 7138-5 06/2024 01/01
I
1D
ata da Avaliação
Valor R$ Qtde de Cotas
CAIXA Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Nome da Agencia
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
Código
0887
1CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
rmisseio
01/07/2024
IInício das Atividades do Fundo
15/10/2012
lOperação
I 5413
Rentabilidade do Fundo
No Ws(%)
0,6081
No Ano(%)
4,0119
Nos Últimos 12 Meses(%)
9,0072
Cota em: 31/05/2024
2,01250400
Cota em: 28/06/2024
II 2,02474300
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
Resumo ria Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
1RRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(") Valor sujeito à tributação,conformslegislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
244.013,57C
0,00
0,00 /
1.483,97C '
0,00
0,00
0,00
245.497,54C
0,00
Otde de Cotas
121.248,739011
0,000000
0,000000
121.248,739011
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.qov.bilatendimento/telefonesda caixa.asp
Acosse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
I laPRIAIIR RFTORPIAR 18=1
r=i 61129
e de recurso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
104 Agncra: 887-0 Conta: 647138-5
Conta
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS'
Apuração dos saigios,ceint*
6.2.11.02.0646 - Poupança -ConyReyitalizaçào da Orla de Mangaratiba
Apkac, Jo. 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data 2.197.786,67
(-) Depósitos conttoeis ndo localizados no extrato bancario 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.197.786,67
LUCIAHettrin ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC:057096-03/R)
Adonis Sifva de Ofiverra
Contador
Registro. 123-133211/0-4
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00647138-5
.eferéncia:
i1istórtc
,0
de: 01/06/2024
vainr (RS)
812,45C
até: 30/06/2024
2.186.310,34C
/2024 990210 REM BASICA
3.836,39C 2.190.146,7:h:
/2024 990210 CRED JUROS
542,07C 2.190.6
1,..:i106,12024 990210 REM BASICA
7.097,87C 2.197.786.67::.
/06/2024 990210 CRED JUROS
CAIXA
Extrato Poupança OBTV
m dcExtrato:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Exercício de 2024
61166
nte de recurso:
j8anco: 104 Ands: 887-0 71090-6
Conta • 6.2.11.99.0042 - CEF -PETMOVEI - APLIC
17000000- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS OU R Ap, 000.1116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
Apervição dos
Saldo da contabilidade na data 205.898,94
(-) Depósitos contábeis não locaiizados no extrato Oanc8rio 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2135.358,94
,k A.,-:=1 3C•7
LUA.. HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
ucW (11: .4 9 • -
Sup(atfzendevte. QR.
Tivoakir-d'At e FSnança6
731155
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-0311U
Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. FU-133211/0-4
IIANGARATIBA
Extrato de conta corrente
Nome: P M MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 01/07/2024 as 08:26:06h
Extrato - Por Período
Data Lançamento
31/05 SALDO ANTERIOR
01/06/2024 a 30/06/2024
Valor (R$) Saldo (R$) •
10,00
04/06 SISPAG FORNECEDORES 9136 706,65 -
04/06 SISPAG FORNECEDORES 9136 1.525,34 -
04/06 SISPAG FORNECEDORES 9014 771,03 -
04/06 SISPAG FORNECEDORES 9026 580,57 -
04/06 SISPAG FORNECEDORES 9026 614,43 -
04/06 SISPAG FORNECEDORES 9327 968,64 -
04/06 SISPAG FORNECEDORES 9120 387,05 -
04/06 SISPAG FORNECEDORES 9121 t414,10-
04/06 SISPAG FORNECEDORES 9131 599,35 -
04/06 SISPAG FORNECEDORES 9130 966,98 -
04/06 SISPAG FORNECEDORES 9130 254,67 -
04/06 SISPAG FORNECEDORES 9130 499,42 -
04/06 SISPAG FORNECEDORES 9127 1.329,58 -
04/06 SISPAG FORNECEDORES 9127 644,87 -
04/06 SISPAG FORNECEDORES 9123 800.000,00 -
04/06 SISPAG FORNECEDORES 9132 28,73 -
04/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 924,13 -
04/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 512,70 -
04/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 512,70-
04/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 ''101f2'i42 -
04/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.178,52 -
04/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 312,75 -
04/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 954,88 -
04/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.261,60 -
04/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 400,00 -
04/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 502,55 -
04/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 978,24 -
04/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 212,88 -
04/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 364,60 -
04/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 750.59 -
04/06 DEVTED63a1ec82M012 9136 499,42
04/06DEN/ TED775436c8MOT2 9773 968,64
04/06 DESBLOQUEIO JUDICIAL 763,08
04/06 AG. RESGATE PP CP 4814 820.138,83
04/06 SAL D 0 10,00
05/06 SISPAG FORNECEDORES 9136 393,65 -
05/06 SISPAG FORNECEDORES 9773 968,64 -
05/06 SISPAG FORNECEDORES 9014 706,00 -
05/06 SISPAG FORNECEDORES 9327 2.188,60 -
05.'06 SISPAG FORNECEDORES 9028 535,83 -
05/06 SISPAG FORNECEDORES 9028 499,42 -
05/06 SISPAG FORNECEDORES 9120 553,83 -
05/06 SISPAG FORNECEDORES 9120 522,35 -
05/06 SISPAG FORNECEDORES 9120 743,80 -
05/06 SISPAG FORNECEDORES 9120 715,83-
05/06 SISPAG FORNECEDORES
05/06 SISPAG FORNECEDORES
05/06 SISPAG FORNECEDORES
05/06 SISPAG FORNECEDORES
05/06 SISPAG FORNECEDORES
05/06 SISPAG FORNECEDORES
05/06TED237.0886.FUNDO M D S
05/06 AG. RESGATE PP CP
9131
9132
4814
4814
4814
4814
9121
4814
1.514,28 -
1.129,44 -
417.22-
1.347,53 -
195,92 -
729,19 -
12.768,94
392,59
05/06 SALDO 10,00
06/06 DESBLOQUEIO JUDICIAL 367,57
06/06 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.068,09
06/06 DESBLOQUEIO JUDICIAL 611,67
06%06 AG. APLICACAO PP CP 4814 2.037,33 -
06/06 SAL DO 10,00
07/05 SISPAG FORNECEDORES 9925 1.075,47 -
07/06 BLOQUEIO JUDICIAL 43.250,12 -
07706 DESBLOQUEIO JUDICIAL 2.137,06
07/06 AG. RESGATE PP CP 4814 42.188,53
07/06 SALDO 10,00
11/06 DESBLOQUEIO JUDICIAL 573,25
11/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 573,25 -
11/06 SALDO 10,00
12/06 SISPAG FORNECEDORES 9131 181,68 -
12/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 699,93 -
12106 BLOQUEIO JUDICIAL 1.495,47 -
12/06 BLOQUEIO JUDICIAL 2.254,98 -
12106 BLOQUEIO JUDICIAL 1.495,47 -
12/06 DESBLOQUEIO JUDICIAL 6.459,48
12105 DESBLOQUEIO JUDICIAL 43.250,12
12/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 43.582,07 -
12/06 SALDO 10,00
14/06 SISPAG FORNECEDORES 9026 300,00 -
'34/06 SISPAG FORNECEDORES 9122 300,00 -
14/06 SISPAG FORNECEDORES 9122 300,00 -
14/06 SISPAG FORNECEDORES 9130 500,00 -
14/06 SISPAG FORNECEDORES 9123 500,00 -
14/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 295,42 -
14/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 500.00 -
14/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 11.100,73 -
14/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.394,00 -
14/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 988,00 -
14/06 SISPAG FORNECEDORES 9130 300,00 -
14/06 DEVTEDa9067161MOT2 9123 300,00
14/06 DESBLOQUEIO JUDICIAL 2.254,98
14/06 AG. RESGATE PP CP 4814 14.923,17
14/06 SALDO 10,00
17%06 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.495,47
17/06 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.495,47
17;06 AG. APLICACAO PP CP 4814 2.990,94 -
17/06 SALDO 10,00
18/06 BLOQUEIO JUDICIAL 2.254,98 -
18/06 DESBLOQUEIO JUDICIAL 914,76
6%06 AG. RESGATE PP CP 4814 1.340,22
18/06 SALDO 10,00
19/06 SISPAG FORNECEDORES 9773 2.724,00 -
19/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.054,00 -
19/06 SISPAG FORNECEDORES 4.814 4.332,90 -
19/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 421,60 -
15%08 AG. RESGATE PP CP 4814 12.532,50
19/06 SALDO 10,00
20/06 BLOQUEIO JUDICIAL 1.698,50-
20/06 DESBLOQUEIO JUDICIAL 36.360,00
20/06 DESBLOQUEIO JUDICIAL 5.202,00
20/06 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.318,14
20/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 41.181,64 -
20/06 SALDO 10,00
25/06 SISPAG FORNECEDORES
AILOCUMO JUDICIAL
492.18 -
25106
4814
'19_00262 -
25106 AG. RESGATE PP CP 4814 19.394,80
25/06 SALDO 10,00
2706 BLOQUEi0 JUDICIAL 448,74 -
27/06 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.698,50
I-7sai AG APLICACAO PP CP 4814 1.249,76 -
27/06 SALDO 10,00
20:06 DESBLOQUEIO JUDICIAL 18.902,62
30/06 SALDO 18.912,62
- Os saidos acima são baseados nas informações dIsponiveis ate esse instante e poderão ser
altorados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas. sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC Safi0800 728 0728, todos os
dias. 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentadaeposutilizar assescanals, recorra à Ouvidoria Corporativagat:,0800 570 (i011, dias
úteis, das 9 as 18h. Caixa Postal n°67.600, CEP 03182471. Deficientes auditivos ou defate0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
• .7t: Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
E3anco: 341 Agência: 4814-0 Conta: 08716-1
-Picha 46124 Conta 6.2.11.03.0852 - !TAO - Djversos APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS OEIMPOSTOS - RE Aplicação: 0004110 - GERAL
Apuração das saldos contabeis e do extrato bancitria
Saldo da contabilidade na data 319.603,38
(-) Depósitos contábeis nAo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 24.277,52
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 129.751,72
Saidado extrato bancário na data 214.129,18
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NOComp.DataComp.Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46124 28/06/2024 00056446
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46124 31/01/2024 00048167
46124 31/01/2024 00049961 bloqueios ano 2023
46124 29/02/2024 00051232 bloqueio fevereiro/ 24
46124 31/05/2024 00054876 bloqueioreferencea março
46124 31/05/2024 00054879 bloqueio referente a Abril
46124 28/06/2024 00056309 bloqueio de maio/24
46124 28/06/2024 00056361 bloqueio Junho/24
24.277,52
24.277 ;:
129.751,72
1.189,98
19.698,30
912,42
11.866,90
46.884,27
46.496,23
2.703,72
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC:057096-03/RJ
AdamsSilva de Ofiveva
Contador
Registro. R.1-133211/0-4
1,1ANGARATII3A
Pagina 1 de I
30
isulta rendimentos mensais
Junho/2024
Ag/conta
4814/08716-1
Empresa CNPJ
P M MANGARATIBADIVERSOS 29.138.310/0001-59
Cotas - 28.06.2024 1 Movimentação no més (R$) Tiiiruto (R$)
Fundos Saldo I Valor (R$) Aplicações Resgates IIRRFT
!i 10F 31.05.2024 II 28.06.2024
PP CURTO PRAZO 47.828,8726514,4769870i 91.814,99!I 910.910,64 0,00 0,00 1.031.579,11;1 214.129,18
41090/201 : 47.828,872654,4769870 91.614,994 910.910,64 0,00 0,00 1.031.579,11 214.129,18
Total 147.828,87265 4,4769870; 91.614,99 910.910,6416,00 0,00 i 1.031.579,11 214.129,18
Rendimentos (R$)
Bruto .Base
do mês cálculo IR
1.845,72 1.100,42
1.845 72 1.100,42
1.845,72/1.100,42
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localldades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC ltaú
0800 728 0728, todos os dias. 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada epos
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa(tau0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
.471. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
e_r•e:j •
Exercida de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Aplicação: 000.0110 - GERAL
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC!057096-03/RJ
Tesourefri., ,^ „ ,„ AriSa.
"
.0,-.•14W29ti4-4
LUCIA HELENAROSA
Pãglna 1 de 1 MANGARATIBA
341 Agência: 4814-0 Conta: 08717-9
=211146108 Conta 6.2.02.00.0408 - ITAI3 - IPTU
File de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE mipoSTOS - RI
Apuração dos saldos contitbeise zSaldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
-to
ow Silva de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
10,00
Extrato de conta corrente
Nome: PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
Agt,ncia: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 01/07/2024 as 08:19:07h
Extrato - Por Período 01/06/2024 a 30/06/2024
(R$)
10,00
Data Lançamento
. . _
31:05 SALDO ANTERIOR
Valor (R$) Saldo
03/06TARRECEBTO CONVENIOS 1.715,70 -
03/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 192.134,72
03/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 190.419,02
03/06 SALDO 10,00
04/06 SISPAG FORNECEDORES 9136 1.100.000,00 -
04/06TARRECEBTO CONVENIOS 5,78 -
04/06TARRECEBTO CONVENIOS 366,36 -
04/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 104.38
04/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 51.044,86
04/06 AG. RESGATE PP CP 4814 1.049.222,90
04/06 S AL DO 10,00
05/06TARRECEBTO CONVENIOS 263,16 -
05/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 84.300,25
05106 AG. APLICACAO PP CP 4814 84.037,09 -
05/06 SALDO 10,00
06;06TARRECEBTO CONVENIOS 523,74 -
06/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 2.849.633,39
06/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 2.849.109,65 -
06/06 SALDO 10,00
07/06 SISPAG FORNECEDORES 9132 2.000.000,00 -
07/06TARRECEBTO CONVENIOS 301,86 -
07/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 39.595,24
.07/06 AG. RESGATE PP CP 4814 1.960.706,62
07/06 SALDO 10,00
10/06TARRECEBTO CONVENIOS 229,62 -
10/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 39.100,76
10/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 38.671,14 -
10/06 SALDO 10.00
11/06 SISPAG FORNECEDORES 9123 66.943,14 -
11/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 14.356,42 -
11/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.417,82 -
11/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 82.726.71 -
11/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 426.704,10 -
11/06TARRECEBTO CONVENIOS 322,50 -
11/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 57.471,39
11;06 AG. RESGATE PP CP 4814 535.999,30
11/06 SALDO 10,00
12/06TARRECEBTO CONVENIOS 139,32 -
12/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 41.405,38
12/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 41.266,06 -
12/06 SALDO 10,00
13/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 441,34 -
13/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 570,00 -
13/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 725,30 -
13/06TARRECEBTO CONVENIOS 113.52-
13/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 8.237,67
13/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 6.387,51 -
13;06 SALDO 10.00
14/06TARRECEBTO CONVENIOS 2,89 -
14/06TARRECEBTO CONVENIOS 131,58 -
14/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 69,01
14!06 RECEBIMENTO CONVENIOS 26.527,37
14/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 26.461,91
14/06 SALDO 10,00
17/06 SISPAG FORNECEDORES 9029 34.869,56 -
17/06 SISPAG FORNECEDORES 9121 18.663,15-
17/06 SISPAG FORNECEDORES 9130 400.000,00 -
17/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.916,69 -
17/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 299,08 -
17/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.934,13 -
17/06TARRECEBTO CONVENIOS 134,16 -
17/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 30.331,92
17/06 DEVTEDc9dd0fe1MOT2 9121 400.000,00
1706 AG. RESGATE PP CP 4814 31.484,85
17/06 SALDO 10,00
1/06 SISPAG FORNECEDORES 9028 400.000,00 -
18/06TARRECEBTO CONVENIOS 201,24 -
18/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 23.358,34
18/06 AG. RESGATE PP CP 4814 376.842,90
18/06 SALDO 10,00
19/06TARRECEBTO CONVENIOS 108,36 -
19/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 20.788,91
19/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 20.680,55 -
19106 SALDO 10,00
20/06TARRECEBTO CONVEN1OS 211,56 -
20/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 75.838,99
20/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 75.627,43 -
20/06 SALDO 10,00
21/06TARRECEBTO CONVENIOS 178,02 -
21 /06 RECEBIMENTO CONVENIOS 25.357,30
21/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 25.179,28 -
21;06 SALDO 10,00
24/06TARRECEBTO CONVENIOS 110,94 -
'2,4'06 RECEBIMENTO CONVENIOS 44.152,31
24/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 44.041,37 -
24106 SALDO 10,00
25/06 SISPAG FORNECEDORES 9127 13.372,74 -
26106 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.752,89 -
25/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
25/06 TARRECEBTO CONVENIOS 294,12 -
25/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 45.960,23
25/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 27,491,18 -
25/06 SALDO 10,00
26/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.000,00 -
26/06TARRECEBTO CONVENIOS 201,24 -
26/06 RECEBIMENTO CONVEN1OS 176.135,05
26/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 174.933,81 -
26/06 SALDO 10,00
27/06TARRECEBTO CONVENIOS 294,12 -
27:36 RECEBIMENTO CONVENIOS 119.363,78
27/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 119.069,66 -
2-7.Y.i6 SALDO 10,00
28/06TARRECEBTO CONVENIOS 376,68 -
28/06 RECEBIMENTO CONVENIOS
28/06 APLICACAO ITAU PP APROX
30/06 SALDO 10,00
• , r) 4.-- ,.-•<<• /...r,
41.127.68
40.751,00- G)
k._
e.i.
t4Z)
`1902/
Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC 'tail 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria CorporativaKati0800 570 0011, dias
ntais, das OSs 18h, Caixa Postal n° 67.800. CEP 00102-071. noficiontes auditivos ou do fala 0900
722 1722. disponível 24hs todos os dias.
• • • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFIATIBA
• Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
,
341 Agencia: 4814-0 Conta: 08717-9
• : Conta: 6.2.11.03.0853 - ITAÚ - IPTU APLIC
, Ale recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI .Api cz,;3•7 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e de extrato 6anc4iik,1 z
Saldo da contabilidade na data 963.757,45
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,60
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7.626,24
Saldo do extrato bancário na data 956.131,81
Relação dos movimentosirgo cOrreAtatios
Ficha Data Pendáncia Docto NoCamp,Data t':;timpip4iir-starIs::* 'alot
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,60
46125 31/05/2024 00054882 0,60
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7.626,24
46125 31,01/2024 00048178 4.724,08
46125 30/04/2024 00053275 552,56
46125 31/05/2024 00054881 previoe pago em duplicidade em 10/05 2.049,30
, "f7
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: (C:Sa•
..r3
e4e) :
:nançac
..14
»
, Cie't
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
AdontsSifigoie (*yam
Contador
Registro. R3-133211/0-4
MANGARATIBA
Página 1 de 1
30
Consulta rendimentos mensais
Junho/2024
Empresa CNPJ
PMM C C P ARREC 4814/08717-9 29.138.310/0001-59 MUNICIPAIS
Cotas - 28.06.2024 Movimentação no mês (R5) Saldo Bruto (R$)
Ag/conta
Rendimentos (R$)
dos Saldo Valor (R6) Aplicações Resgates IRRF IOF 31.05.2024 28.06.2024 Bruto
do mês
Base
calculo
IR
PP CURTO PRAZO
41090/201
213.565,92531
213.565,92531
4,47698703.764.326,66,
4,4769870' 3.764.326,66
3.954.256,57'
3.954.256,57
0,00
0,00
0,00 ,
0,00
1.140.399,50
1.140.399,50
956.131,81
956.131,81
5.662,22
5.662,22
3.520,88
3.520,88
Total 213.565,92531 4,4769870 3.764.326,66 3.954.256,57 ; 0,00 0,00 114039950 956.131,81 5.662,227/3.520,88
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SACItau
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
1.4.tilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporative !tau 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hetodos os dias.
Exercido de zc24
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
MEE 61169
Aplicação: 000.6107 - RoyaltiesEstado
Ngino 1 de 1 xANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/06/2024
ncO: 341 AgOfIC : 4814-0 Conk: 13138-1
Conta: 6.2.02.00.1479 -'TAU - ROAYLTIES DO ESTADO
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A
Apuração doe saldos contabeis e do extrato bancinio
Saldo da contabilidade na data
(-) DepOsitos contibe.s nAo locelizados no extrato bancarlo
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0/30
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 10$00
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
ÇPF:A7
.,
61497,priosa
Luca
se,„,„er.,:v.-,s,
*,.4. ,". • rice,.
' e
731511
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
46091.1rv,r,
Adonis Sztiia de Oliveva
Contador
Registro. R1-133211/0-4
Fume de recurso:
Extrato de conta corrente
Nome: P M MROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1
---
Posição da Conta Corrente - 01/07/2024 às 08:21:15h
Extrato - Por Período
Data Lançamento
29/05 SALDO ANTERIOR
01/06/2024 a 30/06/2024
Valor (R8) Saldo (R$)
10,00
05/06 SISPAG FORNECEDORES 9925 204.035,00 -
05/06 AG. RESGATE PP CP 4814 204.035,00
05/06 SALDO 10,00
19/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.846,44 -
19/06 TED237.0886.PREFEITURA 9014 2.900,00
19/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 53,56 -
19/06 SALDO 10,00
25/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 49.180,32 -
25/06 TED001.3836.PREF M D M 9128 50.000.00
25/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 819,68 -
25/06 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis ate esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tat)0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar essescanals,recorra à Ouvidoria CorporativaHail 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
61170 Conta:
-10.618,58
.! •
1222
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
341
Tierecurso:
Agência: 4814-0 Conta: 13138-1
6.2.11.99.0044 - ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A Arl ca.;)r 000.6107 - RoyaltiesEstado
Apuração dos saldoscontikbah4C •
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis nao localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 930,61.
Relação dosmovimentos não conciliados -: -
che Data Pendència Docto P1040316/ Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61170 31/01/2024 00048179
13.560,83
13.560,53
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61170 31/05/2024 00054883 bloqueio referente a fevereiro
2.011,64
2.011,64
LUCIAHELENA ROSA ROGERS° CASTRO COSTA
Tesoureira Cant:2(10r
CPF: 876.22940747(1;i ti-osa CRC:057096-03/R3
„fr !"...
_ s..1 •
-YJUtai'v's e rinaftrra" 73155
A ts Silva de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
ilANGARATISA
P63ina de 1
•41 ,
30
Consulta rendimentos mensais
Mês: Junhol2024
Ag/conta Empresa Ci413,1
4814/13138-1 PM M ROYALTIES 29.138.310/0001-59
Fundos
Cotas: 28.06.2024 .' Movimentasio no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R5) ,e-
. Bruto do Base Saldo Valor (R$) :' Aplicações Resgates ARRF 10F 31.05.2024 28.06.2024 i
PP CURTO PRAZO 207,87021 4,47698701 873,24 204.035,00 0,00 . 0,00 , 203.894,47 930,61 197,90 263o
41090/201 207,87021 ' 4,47698701 873,24! 204.035,00! 0,001¡ 0,001 203.894,47 , 930,61 197,90 263,50
t
Total . 207,87021 . 4,4769870 i 873,24k 204.036,001 0,0010,00i 203.894,47
.. ;
930,61 197,90/ 253,50
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SACIta0
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a renvaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à OuvidoriaCorporative Ita0 0800 570 0011, dias úteis, dat. 9 es 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha. 6106 Conta; 6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI ApliLaçac: 000.0110 - GERAL
1.014.825,44
0,00
0,00
396,65
869.407,50
145.S214,S9
Saldo da contabilidade na data
(-) DepOsttos contábeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp. Histárico Valor
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RI
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
CPR. 87E'
,^‘f '1(9sa
e PAlanOs.
737.:53
Apuração dos saldos contábeis e do exliafaa
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 396,60
387,05
9,60
869.407,50
61056 30/01/2024 00048181 bloclueio Janeiro 27.983,44
61056 31/01/2024 00048182 Bloquelo 2023 734.785,50
61056 31/01/2024 00048183 715,70
61056 29/02/2024 00049974 bloqueb fevereiro/24 29.766,02
61056 28/03/2024 00051236 BLOQUEIO MARCO/24 51.553,37
61056 30/04/2024 00053277 bloqueio abril 756,82
61056 28/06/2024 00056447 transferenda indevida Pensão 23846,65
# Sdva de Ofivetra
Contador
Registro. R.1-133211/0-4
riANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/06/2024
61056 30/04/2024 00053279 pensionista não efetuada
61056 28/06/2024 00056448 yarifa lancada a rnalor pertencla a 01/07
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Pagina 1
Banco: 033 Agência: 3720-0 Conta: 45000001-4
/Ai
6 Internet Banking Empresarial
-
Agenda: 3720 Conte: 450000014
• ., N;;:l DE MANGARATiBA
IZUZ4, Internet Banking
Conta Corrente Extrato
Consultar
Opoio de Pesquise: Todos
?eriodos: 01/06/2024 a 30/06/2024 Data/Hors: 01/07/2024 as 07h56
Data Histórico Docuinento Valor (RS) Saldo (RS)
D3106/2024 SALDO ANTERIOR 299.67828
03/06/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 68.327,27
01,06/2024 TED ENVIADA 29138310000159 000000 -185.000,00
"30/0E/202.4 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -31,00
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,90
•):..,06/20:z4 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -363,78
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -100,00 182 497,87
OiL ,-16.'2024 TARIFA TED 03/06/2024 000000 -9,60
• 04..06/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 7.152,31
/06/2024 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702 451082 -854,51
04/06/2024 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713 471917 -1.023,24
E,14/06/2024 TRANSF VALOR P/ CONTA DIE TITULAR 07426031721 485450 -2034,27
04/06/2024 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758 504963 -577,58
. . . ..... .... .
r406/2024 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05814056762 534951 -675,73 184.475,25
_. .„ . „ .. ..
05106/2074 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 21.763,10
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,40
Lb, 2022 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,32
;Y:.. 25.'2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -539,22
',5,0C),'2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -350,00 205.326,41
.... . .... . . . . .... . .. ,.
0:106,12.024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 156.854,93
TED
.
ENV1ADA 29138310000159 000000 -155.000,00 177.181,34
07/06/2024 TARIFA TED 06/06/2024 000000 -9,60
.; li 06/2(124 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 11.172,72 182.344,46
. ..
10106/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 21.428,43
. . .._ .
10/06/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6,20
!Ittps'llor.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfimpriminxhtml 114
229.337,7:::
220.482,02
178.453 11
181.794,71
175.351,36
203 350,.
210.860,9'i
213.052,91
131.670.65
134.401,3:
01/07/2024, 07:57 Internet Banking
10/06;2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -15,48
„.
10/06/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -273,48
10/06/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -140,00
11/06/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 11.272,73
11/06/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6,20
11/06/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -72,24
11/06/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -50,00
12/06/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 8.195,10
12/06;2024 TEDENVIADA 29138310000159 000000 -50.000,00
12/06/2024 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721 025058 -82,67
• •
12/06/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6,20
12106!2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,56
12/06/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -82,56
12/06/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -40,00
13/06/2024 TARIFATED12/06/2024 000000 -9,60
. . ....
13/06/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 3.341,20
14/06/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 133.556,67
14/05/2024 TEDENVIADA 29138310000159 000000 -140.000,00
17/06/2024 TARIFATED14/06/2024 . 000000 -9,60
17/00/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 28.087,48
17/06/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -49,60
12/06/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -15,48
17/06/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -193,50
17:06/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -110,00
18/06/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 7.833,13
18/06/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,90
18/06/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -20,00
19/06/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 2.258,44
19/06/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -258
19/06/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -43,86
19/05/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -20,00
20/06/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 8.617,74
20/06/2024 TEDENVIADA 29138310000159 000000 -90.000,00
. ... .. .
21/06/2024 TARIFATED20/06/2024 000000 -9,50
21/00/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 2.740,32
https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmprimir.xhtml
141 718.1::!
151.309,95
169.793,95
146.32.8,80
1/15 Si.
126.902,37
01/07/2024, 07:57
70/0t02024
Internet Banking
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 040011 .2.467,37
24%06/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -100,62
24/06/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -50.00
26/06/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 19.617,63
25/06/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -25,80
26/06/2024 CREIO ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 8.549,94
26/06/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,40
26/06/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -33.54
26/06/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -20.00
27/06/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 5.234,88
27106/2024 TEDENVIADA 29138310000159 000000 -29.000,00
25'05/2024 TARIFATED27/06/2024 000000 -0,60
0810o/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 35.795,36
25;0612024 TEDENVIADA29138310000159 000000 -36.000,00
31%07,2024
-•_.,
. . . • ..
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240010499178 000000 -5.213.98
0110712024 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240010499178 000000 -13.688,64
01/0712024 TARIFATED28/06/2024 000000 -9.60
a ,•-• Bloqueio Dia /ADM
b Bloqueado
p LançamentoProvisioned°
Saldo
Posição em: 01/07/2024
A - Saldo de Conta Corrente
El - Salcin Elloqueacto
Desbloqueio em 1 dia
Desbloqueio em 2dies
Desbloqueio em mais de 2 dias
C Saldo Bloqueio Judicial
O - Saldo Disponfvel em Conte Correme -
Central de AtendimentoSantanderErnpregarial - Das 9hits20h, de segunda a
sexta-feira
4004-2125(Capitalse Regt6es Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia todos os dies
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000(Capitalse Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)
Entende a composição do seu saldo no quadro abato.
126.902,37
0,20
0.00
0,00
0,00
126.779,72
122,65
SAC- Atendimento 2411 por dia, todos osdies.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Disponivel das 9h as 18h. de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de (ale)
55(11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)
https://pi.santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/Odflmptimirxhtml