materia nº 6/2024

Atenciosamente, 
aniel dos Santos 
.0 Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos 
Cód.. 80809 
DANI NTOS 
C Ao Expedientip—' 
opticea .
Estado do Rio de Janeiro Li 10 72 Ere iT 
Prefeitura Municipal de Mangaratiba 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Hurystib Pres' te 
OFÍCIO N° 957 - SMASDH/2024. 
Mangaratiba, 11 de Julho de 2024. 
A. Sua Excelência o Senhor 
Renato José Pereira 
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba 
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. 
Excelentíssimo Senhor Presidente daCamaraMunicipal, 
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a 
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de Junho de 2024. 
Secretário Municipal de A ista ia Social e Direitos Humanos 
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ 
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014 
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br 
CAIXA DA DESPESA 
BALANCETE DA DESPESA 
Pagamentos Acumulados Anterior 
Pagamentos do Período 
628.119,31 
186.231,07 
Total dos Pagamentos 814.350,38 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCÇICIAL MANtMeni aTIIA 
Boletim de Caixa 
Eno 
 tik. 202k 
te 
Despesas Orçamentárias 
Transferências Concedidas 
Despesas Extra Orçamentárias 
Pagamento de Restos a Pagar 
Total dos Pagamentos 
Depósitos Bancários 
Saldo Final da Tesouraria 
Total do Caixa da Despesa 
Saldo na Data 
Tesouraria 
Bancos 
Total do Balancete da Despesa 
Exercício de 2024 
186.231,07 
0,00 
0,00 
0,00 
186.231,07 
136.918,97 
0,00 
323.150,04 
1.751.102,51 
0,00 
1.751.102,51 
2.565.452,89 
Data: 01/06/2024 a 28/06/2024 
CAIXA DA RECEITA 
Receitas Orçamentárias 136.918,97 
Transferências Recebidas 0,00 
Receitas Extra Orgamentárias 0,00 
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 
Total das Receitas 136.918,97 
Retiradas Bancárias 186.231,07 
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 
Total do Caixa da Receita 323.150,04 
BALANCETE DA RECEITA 
Receitas Acumuladas Anterior 1.339.610,43 
_Receitas do Período 136.918,97 
Total das Receitas 1.476.529,40 
Saldo Inicial do Exercício 1.088.923,49 
Tesouraria 0,00 
Bancos 1.088.923,49 
Total do Balancete da Receita 2.565.452,89 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível 
CONTAS BANCARIAS 1.800.414,61 136.918,97 186.231,07 1.751.102,51 0,00 1.751.102,51 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 319.660,14 128.340,40 21.866,90 426.133,64 0,00 426.133,64 
CORRENTE 
000.0001 - GERAL 319.660,14 128.340,40 21.866,90 426.133,64 0,00 426.133,64 
54916 0011383-6118537-X BB - MACFNAS 18537-X 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
54916 0011383-6118537-X BB - MACFNAS 18537-0 aplk 1.1.1.1.1.50 2.26208 13,21 0,00 2.275,29 0,00 2.275,29 
59765 0011383-6120390-4 BB - COV1D-19 - ACO C/C 20390-4 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59767 0011383-6120390-4 BB - COVID-19 - ACO -APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 5.013,12 29,27 0,00 5.042,39 0,00 5.042,39 
203904 
59766 0011383-6120391-2 BB - COVID-19 • EPI - C/C 20391-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
'-,68 0011383-6120391-2 BB - COVID-19 - EPI - APLICACAO C/C 1.1.1.1.1.50 15.062,21 87.94 3.500,00 11.650,15 0,00 11.650,15 
20391-2 
52232 00113836-9117145-x 80- P58 FNAS APL1C 1.1.1.1.1.50 19.612,07 94,68 11.366,90 8.339,85 0,00 8.339,85 
52233 00113836-9117145-X BB - PSB FNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52225 00113836-9117141-7 BE- GBFFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52227 00113836-9117141-7 88- GBFFNAS 9PL1C 1.1.1.1.1.50 8.925,74 10.655,99 7.000,00 12.581,73 0,00 12.581,73 
52226 00113836-9117142-5 BB - GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52228 00113836-9117142-5 BE- GSUASFNAS APL1C 1.1.1.1.1.50 76,36 0,45 0,00 76,81 0,00 76,81 
54389 00113836-9117975-2 8.8.- Criança Feliz c/c 17.975-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
04890 00113836-9117975-2 138 - Cnança Feliz c/c 17.975-2- APLIC. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59778 00113836-9120530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C ( 20530-3) 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59779 00113836-9120530-3 88- EMENDA PARL.1272/16 C/C APUC ( 1.1.1.1.1.50 32,96 0,19 0,00 33,15 0,00 33,15 
20530-3 
52236 0011729-3117138-7 88- ACESSUAS TROE 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52239 0011729-3117136-7 BB - ACESSUAS TROE APL1C 1.1.1.1.1.50 61,73 0,36 0,00 62,09 0,00 62,09 
52235 0011729-3117139-5 BB - BAC Escola 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52238 0011729-3117139-5 BB - BAC Escola 6PL1C 1.1.1.1.1.50 18,89 0,12 0,00 19,01 0,00 19,01 
52237 0011729-3117140-9 BE- AEPET1 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52240 0011729-3117140-9 BE - AEPETI APLIC 1.1.1.1.1.50 363,30 2,12 0,00 365,42 0,00 365.42 
50886 23710886-9114105-4 Bradesco - P513 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,01' 
50888 23710886-9114105-4 Bradesco -POEAPL1C 1.1.1,1.1.50 185.847,07 90.588,96 0,00 276.436,03 0,00 276.436,0; 
50887 23710886-9114109-7 Bradesco -POE 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
50889 23710886-9114109-7 Bradesco •POEAPL1C 1.1.1.1.1.50 82.382,61 26.867,11 0,00 109.249,72 0,00 109.249,72 
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 42.832,05 245,86 1.842,00 41.235,91 0,00 41.235,91 
SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
400.7174 - FNAS 42.832,05 245,86 1.842,00 41.235,91 0,00 41.235,91 
59795 00113836-9123225-4 IGD - Programa Auxilio Brasil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59796 00113836-91232254 1613 • Programa Auxilio Brasil 1.1.1.1.1.50 40.897,16 238,79 0,00 41.135,95 0,00 41.135,95 
59791 00113836-9124381-7 Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59792 00113836-9124381-7 Programa de FortalearnentoCadÚnico SUAS 1.1.1.1.1.50 1.934,89 7,07 1.842,00 99,96 0,00 99,96 
MANGARATIBA Página 1 de 2 
Anterior Depósitos Retiradas 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos =3 Conta 
ercicio de 2024 
sçfc, 
Atual Pendente Disponível 
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
Data: 01/06/2024 a 28/06/2024 
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A 
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
400.7116- OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 
59793 0011383679124987.4 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - S1GTV FMAS 1.1.1.1.1.19 
59794 00113836-9124987-4 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS -5101V - FMAS 1.1.1.1.1.50 
16653110 - Transferênclas de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculadosi 
Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuals 
400.7116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 
59797 00113836-9125536-X Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19 
59798 00113836-9125536-X Aplicação 1.1.1.1.1.50 
59801 00113836-9125534-3 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19 
59802 00113836-9125534-3 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.50 
59799 00113836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19 
59800 00113836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.50 
400.7174 - FNAS 
59789 00113836-9124553-4 Emenda Parlamentar Individuais FMAS 1.1.1.1.1.19 
59790 00113836-9124553-4 Emenda Parlamentar Individuais FMAS - 1.1.1.1.1.50 
Aplicação 
17060000- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNITiO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
400.7116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 
7782 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMA5-2 1.1.1.1.1.19 
59783 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 
59787 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 1.1.1.1.1.19 
59788 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 
59780 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar F1485-1 1.1.1.1.1.19 
59784 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 
59785 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 
59786 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 
Total 
3.945,04 19,99 3.500,00 465,03 0,00 465,03 
3.945,04 19,99 3.500,00 465,03 0,00 465,03 
0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 
3.945,09 19,99 3.500,00 465,03 0,00 465,03 
853.572,69 4.922,96 159.022,17 699.474,48 0,00 699.474,48 
851.477,23 4.911,73 159.022,17 697.366,79 0,00 697.366,79 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 
280.986,62 1.637,65 0,00 282.124,27 0,00 282.124,27 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
500.868,96 2.864,66 159.022,17 344.711,45 0,00 344.711,45 
0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 
70.121,65 409,42 0,00 70.531,07 0,00 70.531,07 
2.095,46 12,23 0,00 2.107,69 0,00 2.107,69 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.095,46 12,23 0,00 2.107,69 0,00 2.107,69 
580.404,69 3.388,76 0,00 583.793,45 0,00 583.793,45 
580.404,69 3.388,76 0,00 583.793,45 0,00 583.793,45 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
116.120,16 677,98 0,00 116.798,14 0,00 116.798,14 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
232.240,32 1.355,96 0,00 233.596,28 0,00 233.596,28 
0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
115.924,05 676,84 0,00 116.600,89 0,00 116.600,89 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
116.120,16 677,98 0,00 116.798,14 0,00 116.798,14 
1.800.414,61 136.918,97 186.231,07 1.751.102,51 0,00 1.751.102,51 
LUCIA HELENAROSA 
li4s
,
pureira , 
rucia awl 
cupeAntztrAr'-•"' NW-0 
lreiP1&g,1 " 73355 
ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/RI 
41.4110-- 
onisSi va de Oliveira 
Contador 
Registro. R3-133211/0-4 
MANGARATIBA Pagina 2 de 2 
Los Santos 
Municipal de Assistancia 
Social e Direitos Humanos 
Cód.. 80809 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Sintético 
Exercício de 2024 
Filtro: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024 
RECEITAS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO 
DESPESAS 
CO DIG 0 DESCRIÇÃO ANTERIOR PER1ODO ACUMULADO ANTERIOR PERIOD° ACUMULADO 
RECEITAS ORCAMENTARIAS 1.339.610.43 136.918,97 1.476.529,40 DESPESAS ORCAmENTARLAS 543.427,53 186.231,07 729.658,60 
1 Receitas Correntes 
1.3 Receita Patrimonial 
1.7 Transferiencia Correntes 
1.339.610,43 
35.001,75 
1.301.608,68 
136.918,97 
10.554,63 
126364,34 
1.476.529,40 
45.556,38 
2.430.973,02 
08 Assistkoa boat 543.427,53 186.231,07 729.658,60 
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00 
RECEITAS EXTRA-ORCARENTARIOS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 84.691,78 0,00 84.691,78 
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 
2023 Receou Pagar de 2023 
84.691,78 
84.691,78 
0,00 
0,00 
84.691,78 
84.691,78 
DISPONIBILIDADES 1.088.923,49 DISPONIBILIDADES 1.751.102,51 
Banco 
Recurso Disponivel 
Recurso Aplicado 
1.088.923,49 
296.825,94 
792.097,55 
Banco 
Recurso Disponível 
Recurso Aplicado 
1.751.102,51 
426.133,64 
1.324.968,87 
TOTAL GERAL 2.565.452,89 TOTAL GERAL 2.565.452,89 
Ai gnuSilva de Oliveira 
Contador 
Registro. R3-13321110-4 
MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
APURAÇÃO 
A ARRECADAR 
50.419,36 
50.419,36 
50.419,36 
50 419,36 
95.975,74 
9.776,91 
86.168,05 
30,78 
11.346,75 
37,95 
0,46 
6.472,47 
1.866,86 
77.260,60 
ARREC. A MAIOR 
1.005.190,56 
45.556,38 
20.614,83 
13.105,59 
7.509,24 
15.466,63 
4.656,75 
4.818,17 
1.055.609,92 
824.057,92 
789.093,90 
789.093,90 
789.093,90 
850.000,00 
36.078,99 
34.964,02 
34.964,02 
34.964,02 
34.964,02 
231.552,00 
231.552,00 
231.552,00 
231.552,00 
231.552,00 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2024 
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO COD GO FR 
PREVISÃO ARRECADAÇÃO 
DLD APLIC INICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA 
1 Receitas Correntes 471.338,84 471.338,84 136.918,97 1.476.529,40 
1.3 Receita Patrimonial 95.975,74 95.975,74 10.554,63 45.556,38 
1.3.2 Valores Mobiliários 95.975,74 95.975,74 10.554,63 45.556,38 
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 95.975,74 95.975,74 10.554,63 45.556,38 
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancarios 95.975,74 95.975,74 10.554,63 45.556,38 
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 10.554,63 45.556,38 
13.2.1.01.0.1.58 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferimias decorrentes de emendas parlament 8.312,91 20.614,83 
18 1.3.2.1.01.0.1.58 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlament 16653110 400.7116 8.312,91 13.105,59 
12 1.3.2.1.01.0.1.58 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas padament 17003110 400.7116 7.509,24 
13 1.3.2.1.01.0.1.59 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 16600000 400.7174 561,65 15.466,63 
14 1.3.2.1.01.0.1.60 Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL 16010000 400.7113 1.680,07 4.656,75 
15 1.3.2.1.01.0.1.70 Remuneração de Depósitos Bancários - IGD - Programa Auxilo Brasil 16600000 400.7174 4.818,17 
1.3.2.1.01.0.3 Remuneração de Depósitos Bancários - Divida Ativa 95.975,74 95.975,74 
1 1.3.2.1.01.0.3.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Transfereikidsde convénios decorrentes de emenc 17003110 400.7116 9.776,91 9.776,91 
2 1.3.2.1.01.0.3.02 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 16600000 400.7174 85.168,05 86.168,05 
3 1.3.2.1.01.0.3.03 Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL 16610000 400.7113 30,78 30,78 
1.7 Transferência Correntes 375.363,10 375.363,10 126.364,34 1.430.973,02 
1.7.1 Transferéncias da União e de suas Entidades 375.363,10 375.363,10 126.364,34 1.199.421,02 
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS 237.895,11 237.895,11 10.588,34 1.026.989,01 
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS 237.895,11 237.895,11 10.588,34 1.026.989,01 
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS - Principal 237.895,11 237.895,11 10.588,34 1.026.989,01 
4 1.7.1.6.50.0.1.01 Trartsfenirdas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — IGDSUAS 16600000 400.7162 80.393,52 80393,52 10.588,34 69.046,77 
5 1.7.1.6.50.0.1.02 Transferéndas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS 16600000 400.7169 38,33 38,33 0,38 
6 1.7.1.6.50.0.1.03 Transfer&das de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC 16600000 400.7173 0,59 0,59 0,13 
7 1.7.1.6.50.0.1.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SC.FV 16600000 400.7170 
8 1.7.1.6.50.0.1.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -PAC- I 16600000 400.7174 6.472,47 6.472,47 
9 1.7.1.6.50.0.1.06 Transferêndas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI 16600000 400.7172 1.869,09 1.869,09 2,23 
10 1.7.1.6.50.0.1.07 Transferébdas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC 16600000 400.7174 149.121,11 149.121,11 71.860,51 
17 1.7.1.6.50.0.1.08 Emendas ParlamentaresIndividualsFMAS 16653110 400.7116 850.000,00 
16 1.7.1.6.50.0.1.09 IGD - Programa Auxilio Brasil 16600000 400.7174 36.078,99 
1.7.1.7 Transferincias de Convênios da União e de Suas Entidades 137.467,99 137.467,99 115.776,00 172.432,01 
1.7.1.7.52 Transferêndas de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 137.467,99 137.467,99 115.776,00 172.432,01 
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convénios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Prim 137.467,99 137.467,99 115.776,00 172.432,01 
11 1.7.1.7.52.0.1.01 Transferfindas de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 16650000 400.7116 137.467,99 137.467,99 115.776,00 172.432,01 
1.7.2 Transferincias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 231.552,00 
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 231.552,00 
1.7.2.9.51 Transferên' cias de Estados destinadas à Assistência Social 231.552,00 
1.7.2.9.51.0.1 Transfe4cias de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 231.552,00 
19 1.7.2.9.51.0.1.01 PAIF ESTADUAL 16610000 400.7113 231.552,00 
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 471338,84 471.338,84 136.918,97 1.476.529,40 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personahado Pagina 1 de 5 
A PAGAR 
LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
123.232,74 
123.232,74 
123.232,74 
96.024,41 
1.696,00 
1.696,00 
1.696,00 
18.967,10 
18.967,10 
18.967,10 
16.666,70 
8.000,03 
8.000,03 
8.000,03 
1.098,00 
1.098,03 
1.098,00 
0,69 
0,69 
0,69 
90.828,41 
90.828,41 
90.828.41 
1500,00 7.567,98 
3.500,00 7.567,98 
3.500,00 4.299,98 
3.268,00 
800,00 
800,00 
830,00 
- 
'• 800,00 
27.208,33 1.000,40 
27.208,33 0,40 
27.208,33 0,40 
1.29630 0,40 
25.91233 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
500,00 
500,00 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2024 
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO PRE 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 461.561,93 1.756.798,34 261.508,56 871.858,44 268.597,48 852.891,34 186.231,07 729.658,60 
04.01-FUN DO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 461.561,93 1.756.798,34 261.508,56 871.858,44 268.597,48 852.891,34 186.231,07 729.658,60 
04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 461.561,93 1.756.798,34 261.508,56 871.858,44 268.597,48 852.891,34 186.231,07 729.658,60 
08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionallzação do CRAS 263.692,26 1.987.920,83 260.212,56 665.749,02 255.046,58 629.082,32 173.02 2, 17 533.057,91 
16600300 - TRANSFERENCIA DE REOJRSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNA! 182.140,48 20.000,00 171342,92 163342,89 161342,89 
400.7174- FNAS 182.140,48 20.000,00 171342,92 163342,89 163.34289 
1 13.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00 50.000,00 50.00100 50.000,03 
4 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Juridica 132.140,48 20.030,00 121342,92 113342,89 11134283 
16610000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE AssisriNaa grin/a - P 30,78 246.224,90 1.098,00 68.553,68 67.455,68 67.455,68 
400.7113- PAIF ESTADUAL 30,78 246.224,90 1.098,00 68.553,68 67.455,68 67.455,68 
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30,78 246.224,90 1.098,00 68.553,68 67.455,68 67.455,68 
16650000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS ik ASSISTINCIA 81.521,03 448.865,85 1.696,00 137.933,86 1.696,00 137.933,17 10.500,00 136.237,17 
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 81.521,00 448865,85 1.396,00 137.933,86 1.696,00 137.933,17 10.500,00 136.237,17 
3 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 107.572,37 1.696,00 127.433,86 1.696,00 177.433,17 125.737,17 
5 3.3.9039.00 - Outros Serviços deTaunts- Pessoa Juridim 24,33 10300,00 10.500,00 10.500,80 10.500,00 10.500,00 
6 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 61.496,67 330.793,48 
16653110- Transferincies de Conversou e Instrumentos Congêneres vinculados a Ass/sancta Social 850.000,00 249.850,58 249.850,58 249.850,58 249.850,58 159.022,17 15932217 
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 850.000,00 249.850,58 299350,58 249.850,58 249.850.58 159.022,17 159.022,17 
19 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 300.000,00 249.850,58 249.850,58 249.850,58 249.850,58 159.022,17 159.022,17 
20 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Tercencs - Pessoa 3uridica 200.000,03 
21 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 350.000,00 
26020060- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 22.83030 7.567,98 18.067,98 3.500,00 10.500,00 3.500,00 7.00030 
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 22.830,08 7.567,98 18.067,98 3.500,00 10.500,00 1500,00 7.000,03 
18 3.3.903900 - Outms Serviços de Terceiros - Pessoa luddim 19.56230 4.290,98 14.799,98 3.500,00 10.500,00 1500,00 7.000,00 
22 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas 3.268,00 3.268,00 3.268,00 
08.244.0017.2049- Manutenção e Operacionalização do altEAS 39.610,68 10.800,00 10.000,00 10.000,00 
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE REOJRSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA! 39.610,68 10.800,00 10.000,00 10.03030 
400.7174 - FNAS 39.610,68 10.800,00 10.000,00 10.000,00 
7 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
8 3.3.9032.00 - Material, Bernou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00 
9 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 19.610,68 800,00 
08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionallzação de Unidade de Acolhimento 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA Amt-mi 60.000,00 60.000,00 00.000,00 60.000,03 
400.7174 - FNAS 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 
10 3.3.9030.00 - Material de Consumo 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
11 3.3.9039.00 - Outros Ser-arcos de Terceiros - Pessoa Juddioo 30.000.00 30.00030 30.000,00 30.000,00 
08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 42.312,00 179.377,51 1.296,00 110.615,76 13.550,90 109.615,36 13.208,90 82.407,03 
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOaAL - FNAL 42.312,03 125.661,36 1.296,00 109.603,61 13.550,90 109.603,21 13.208,90 82.394,88 
400.7174 - FNAS 42.312,00 125.661,36 1.296,00 109.603,61 13.550,90 109.603,21 11208,90 82.394,88 
12 3.3.9030.00 - Material de Consumo 21.156,00 45.661,36 1296,00 47.291,21 13.550,90 47290,81 13.208,90 45.994,81 
13 3.3.9039.09 -°almsServiços de Terceiros - Pessoa luridica 21.156.00 80.000,00 62312,40 62312,40 36.400,07 
16611:000 - TRANSFERÊNCJA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R 53.716,15 1.012,15 12,15 12,15 
400.7113 - PAI)' ESTADUAL 53.716,15 1.012,15 12,15 12,15 
16 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 53.704,00 1.000,00 
17 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 12,15 12,15 12,15 12,15 
08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher 55.940,99 -10.500,00 44.693,66 44.193,66 44.193,66 
16650000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA 55.946,99 10.500,00 94.693,66 94.193,66 44.193,66 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personakzado Página 2 de 5 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2024 
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
INICIAL EPIPENHADO 11111=11 PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDA 23 MAO LIQUID. 
400.7116 - OUTROS CONVENIOS MMUS 55.946,99 P1500,09 44.693,66 44.193,66 44.193,66 900.69 
14 33.9030.00 - Material de Consumo 35.946,98 9.000,00 44.693,66 44.193,66 44.193,66 500,00 
15 3.3.90.39.00 - Oubos Seniitos de Terces - Pessoa Jurídica 20.000.01 -19.500,M 
TOTAL 1135.DE.5FESASORCAVEUTA41A5 451 581,93 1.756.70,34 281.508,26 871.855,44 2.r..3 '29A0 502 729.858.40 :3 24. 7:0 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
,..0D GO 
APUC. 
PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO 
PERIOD() ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR INICIAL ATUALIZADA 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2024 
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024 
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASS1STENCIA SOCIAL 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2022 
Restos a Pagar - 2023 
84.691,78 
84.691,78 
8,4.691,78 
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
07- FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2014 
Restos a Pagar - 2016 
Restos a Pagar - 2018 
Restos a Pagar - 2020 
Restos a Pagar - 2021 
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 84.691.78 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 5 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2024 
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024 
RECEITAS DESPESAS 
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO 
Total da Receita 1.339.610,43 136.918,97 1.476.529,40Total da Despesa 628.119,31' 86.231,07 , 814.350,38 
Receitas Orçamentárias 1.339.610,43 136.918,97 1.476.529,40 Despesas Orçamentárias 543.427,53 186.231,07 729.658,60 
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferêndas Concedidas 0,00 0,00 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 
Restituições de Receitas Orgamentirias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 84.691,78 0,00 84.691,78 
Disponibilidades . 1.088.923,49 Disponibilidades • 1.751.102,51 
Banco 1.088.923,49 Banco 1.751.102,51 
Recurso Disponível 296.825,94 Recurso Disponível 426.133,64 
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00 
Comum/Movimento 296.825,94 Comum/Movimento 426.133,64 
Recurso Aplicado 792.097,55 Recurso Aplicado 1.324.968,87 
Comum/Movimento 792.097,55 Comum/Movimento 1.324.968,87 
TOTAL GERAL 2.565.452,89 TOTAL GERAL 2.565.452,89 
AdamsSilva de Oliveira 
Contador 
Registro. R3-133211/0-4 
e 
os Santos I 
' e Direitos viumanos 
Cód.. 80809 
n ici pal de Assisténcia 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 5 
Exercido de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
RelacSo de Pagamentos 
no Histórico Pago Fonte Recurso 'DescricNo da Aplicacio 
Filtro: Pagamentos de 01/06/2024 a 30/0612024 
Autorizaskio Empenho 
Ordem da Pagamento 
Recurso 
LiquidacSo 
Namara Parcela Número • Ano pome Numero Ano 
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
Os 
' 
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS 24 2024HOMENS DE AMANHA-AEDHA 
25 2024ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS 
HOMENS DE AMANHA-AEDHA 
P. 
27 2024ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS 
HOMENS DE AMANHA-AEDHA 
29 2024ASSOCIAÇÃ0 EDUCACIONAL DOS 
HOMENS DE AMANHA-AEDHA 
RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ACOLHIMENTO NA INS1TIUIÇÃ0 DEPROW() SOCIAL 
DE ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE 
JOVEM COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, EM SITUAÇÃO DE 
RISCO E VULNERABIUDADE SOCIAL, COM OU SEM VINCULO 
FAMILIAR, EM CONDIÇÕES DE LIBERDADE, DGNIDADE E 
22 2024 2 28 2024CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COMO QUE ESTABELECE A 3.500,0016650000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
LEI N°013.146, ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO DE RECURSOS 
POR PARTE DA CONTRATANTE EM ATENDIMENTO 
DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME 2° TERMO ADMVO 
AO CONTRATO No 058/2021 - AUTORIZO NA FOLHA No 361 
DO PROCESSO No9372/2020. RELATIVO AO MES DE 
DEZEMBRO DE 2023. 
RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ACOLHIMENTO NA INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL 
DE ALTA COMPLECDADE, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE 
JOVEM COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, EM STRJAÇÃO DE 
RISCO E VULNERABILIDADE SCY-TAI , COM OU SEM VINCULO 
FAMILIAR, EM CONDIÇÕES DE LIBERDADE, DGNIDADE E 
22 2024 1 27 2024CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM 0 QUE ESTABELECE A 3.500,0016650000 OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 
LEI N°013.146, ATRAVÉS DE SUBVENÇA0 DE RECURSOS 
POR PARTE DA CONTRATANTE EM ATENDIMENTO A 
DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME 2° TERMO ADMVO 
AO CONTRATO N0058/2021 - AUTORIZO NA FOLHA N° 361 
DO PROCESSO No9372/2020. RELATIVO AO MES DE 
FEVEREIRO DE 2024. 
RELATIVO A CONTRATKAO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ACOLHIMENTO NA INSTI1UIÇA0 DE PROTEÇÃO SOCIAL 
DE ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE 
JOVEM COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, EM SITUAÇÃO DE 
RISCO E VULNEFtABIUDADE SOCIAL, COM OU SEM VINCULO 
FAMILIAR, EM CONDIÇÕES DE UBERDADE, DGNIDADE E 
22 2024 3 29 2024CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COMO QUE ESTABELECE A 3.500,00 16650000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
LEI Noo 13.146, ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO DE RECURSOS 
POR PARTE DA CONTRATANTE EM ATENDIMENTO A 
DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME 2° TERMO ADMVO 
AO CONTRATO No 058/2021 - AUTORIZO NA FOLHA No 361 
DO PROCESSO N°9372/2020. 
RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ACOLHIMENTO NA INSTMAÇÃO DE PROTEÇÃOSOCIAL 
DE ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE 
JOVEM COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, EM SITUAÇÃO DE 
RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COM OU SEM VINCULO 
FAMILIAR, EM CONDIÇÕES DE UBERDADE, DGNIDADE E 
26 2024 3 43 2024CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM 0 QUE ESTABELECE A 3.500,0026020000 
LEI No° 13.146, ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO DE RECURSOS 
POR PARTE DA CONTRATANTE EM ATENDIMENTO 
DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME CONTRATO No 
058/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADTRVOS- AUTORIZO NA 
FOLHA N° 376D0 PROCESSO N°9372/2020. 
GeoSIAP - f4VOGARATIBA Pigina Ide 2 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, 
HORTIFRUTI E ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL (SUAS). USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS, 
CREAM,ABRIGO LAR MARIUSA, CASAS DAS 33 IDADES E A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
2024DIREITOS HUMANOS, PROCESSO ADMINISTRA11VO No 55.819,75 16653110 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
11957/2022, DERIVADO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS No 11/2022, CONCERNENTE AO PREGÃO 
PRESENCIAL - SRP No 013/2022 REMARCAÇÃO, CONFORME 
CONTRATO No 163/2022 E SEUS ADITIVOS E 
APOSTILAMENTOS. 
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM ESCOPO A 
AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETROLE0 (GLP) , COM 
O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA 
2024sECRETARIA DE ASSISTÊNCIA csnCIAL E DIREITOS 
HUMANOS, CONFORME CONTRATO No 031/2023 E SEUS 
TERMOS ADITIVOS. PROCADM. 8570/2022. 
EFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM ESCOPO A 
AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) , COM 
O OBJETNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA 
2024sECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS 954,00 16600000 
HUMANOS, CONFORME CONTRATO No 093/2021 E SEUS 
TERMOS ADITIVOS. PRCC.ADM. 6340/2021. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS 
(CARNES, HORTIFRURI E ESTOCÁVEIS), PARA ATENDER AS 
ABRIGO LAR MARILISA, CASA DAS 33 IDADES E A 2024 103.202,4216653110 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
s
1EAM
RET
, 
ARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 
No 161/2022 e CONTRATO N° 160/2022 - E SEUS TERMOS - 
PROCESSO No 11957/2022. 
Contratação de empresa para aquisição de produtos para 
manutenção de piscinas em atendimento a Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Diretos Humanos. Conforme 
2024contratn no 103/2023. Processo Administrativo no 7877/2022. 11.366,9016600000 FNAS 
Pre* Presencial SRP n°023/2023. Ofício ri° 
763/DEP.FINAN/SMASDH/2024. 
888,0016600000 FNAS 
NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA 
socw. (SUAS), USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS, 
ter dos Santos 
tan° Municipal de Assistência 
Sodas e Direitos Humanos 
Cód.. 80809 
regime 2 de 2 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido do 2024 
Pagamento 
Autorização 
Número Ano Nome 
Credor 
Ordem da Pagamento 
Empenho 
Número Ano 'Parcela Número Ano Histórico 
Liquidação 
Recurso 
Valor 
Pago Cod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
30 2024FCODCHEF AUMENTOS LIDA 35 2024 1 41 
20243MS DEPOSITODE GAS 27 2024 1 39 
26 20243MS DEPOSTIO DE GAS 23 2024 1 30 
28 
RIACHO DOCE COMERCIO E 2024DISTFLIBUIÇA0 LTDA 36 2024 42 
23 2024RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA 34 2024 1 40 
186.231,07 
GeoSIAP - MANGARKRBA 
j4, • i.sSi[vacfeOlTivezra 
Contador 
Registro. R.I-133211/0-4 
TITULOS 
1.1 
1.1.1 
C/C 
2.2 
2.2 
3 
397.285,79 D 
317.205,79 D 
317.205,79 D 
317.205,79 D 
177.933,000 
13.050,000 
6.080,000 
158.803,00 D 
83.740.00 D 
83.740,000 
55.532,790 
55.532,790 
80.080,00 D 
80.080,00 D 
80.080,00 D 
80.080,00 D 
4.161.780,83 C 
149.969,87 C 
148.812,77 C 
148.812,77 C 
148.812,77 C 
148.812,77 C 
148.812,77 C 
1.157,10 C 
1.157,10 C 
1.157,10 C 
1.157,10 C 
1157,10 C 
4.011.810,96 C 
4.011.810,96 C 
4.011.810,96 C 
4.012.968,06 C 
4.012.968,06 C 
1.157,10 D 
1.157,10 D 
418.642,44 D 
418.642,44 D 
167.162,67 D 
167.162,67 D 
167.162,67 D 
17.372,000 
105.737.170 
35.107,500 
8.946,000 
251.479,77 D 
251.479,77 D 
251.479,77 D 
12,150 
251 .407.020 
1.343.110,43 C 
35.001,75 C 
35.001,75 C 
35.001,75 C 
35.001,75 C 
1.304.608,68 C 
1.304.608,68 C 
1.016.400,67 C 
1.016.400,67 C 
1.016.400.67 C 
288.208,01 C 
1.1 
IND. SALDO 
INICIAL 
5.086.248,82 13 
4.688.963,03 D 
1.800.414,61 D 
1.800.414,61 D 
1.800.414,61 D 
2.00 D 
1.800.412,61 D 
2.888.548,42 0 
2.888.548,42 D 
2.888.548,42 D 
1.882.058.820 
996.381,350 
10.108,25 D 
1.1.5.6 
1.1.5.6.1 
1.1.5.6.1.01 
1.1.5.6.1.02 
1.1.5.6.1.07 
1.2 
1.2.3 
1.2.3.1 
1.2.3.1.1 
1.2.3.1.1.01 
1.2.3.1.1.01.04 
1.2.3.1.1.01.21 
l.2.3.1.1.01.99 
1.2.3.1.1.03 
1.2.3.1.1.03.03 
1.2.3.1.1.99 
1.2.3.1.1.99.99 
1.2.4 
1.2.4.1 
1.2.4.1.1 
1.2.4.1.1.01 
2 
2.1 
2.1.3 
2.1.3.1 
2.1.3.1.1 
2.1.3.1.1.01 
2.1.3.1.1.01.01 
2.1.8 
2.1.8.8 
2.1.8.8.3 
2.1.8.8.3.01 
2.1.8.8.3.01.04 
2.3 
2.3.7 
2.3.7.1 
?.3.7.1.1 
2.3.7.1.1.02 
2.3.7.1.3 
2,3.7.1.3.02 
3 
3.3 
3.3.1 
3.3.1.1 
3.3.1.1.1 
3.3.1.1.1.03 
3.3.1.1.1.06 
3.3.1.1.1.22 
3.3.1.1.1.99 
251.488,29 
251.488,29 
136.918,97 
136.918,97 
136.918,97 
0,00 
136.918,97 
114.569,32 
114.569,32 
114.569,32 
11.366,90 
103.202.42 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
186.231,07 
186.231,07 
186.231,07 
186.231,07 
186.231,07 
186.231,07 
186.231,07 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
154.028,16 
154.028,16 
150.528,16 
150.528,16 
150.528,16 
3.880,00 
146.648.16 
0,00 
0,00 
3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
0.00 
3.500,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
SALDO 
FINAL 
5.151.506,04 D 
4.754.220,25 D 
1 751 102 51 D 
1.751.102,51 D 
1.751.102,51 D 
2,000 
1.751.100,51 D 
3.003.117,740 
3.003.117,74 D 
3.003.117.740 
1.893.425,72 D 
1.099.583,77 D 
10.108,250 
397.285,79 D 
317.205,79 D 
317.205,79 D 
317.205.79 
177.933.000 
13.050,000 
6.080,000 
158.803,00 D 
83.740,00 D 
83.740,000 
55.532,790 
55.532,79 D 
80.080,00 D 
80.080,00 D 
80.080,00 D 
80.080,00 D 
4.244.147,24 C 
232.336,28 C 
231.179,18 C 
231.179,18 C 
231.179.18 C 
231,179,18 C 
231.179,18 C 
1.157,10 C 
1.157,10 C 
1.157,10 C 
1,157,10 C 
1.157,10 C 
4.011.810,96 C 
4.011.810,96 C 
4.011.810,96 C 
4.012.968.06 C 
4.012.968,060 
1.157,100 
1.157.10 D 
572.670,60 D 
572.670,60 D 
317.690,83 D 
317.690,83 D 
317.690.830 
21.252,000 
252.385,33 D 
35,107,500 
8.946,00 D 
254.979,77 13 
254.979,77 D 
254.979,77 D 
12.150 
254.967,62 D 
1.480.029,400 
45.566,38 C 
45.556,38 C 
45.556,38 C 
45 556 38 C 
1.430.973,020 
1.430.973,02 C 
1.026.989,01 C 
1.026.989,01 C 
1.026.989,01 C 
403.984,01 C 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA 
Balancete de Verificação C, 
3 - Exercício de 2024 
Filtro: Período: Junho/2024 
Ativo 
Ativo Circulante 
Caixa e Equivalentes de Caixa 
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 
Conta Única 
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 
Estoques 
AlmoxarNado 
Almoxarifado - Consolidação 
Material de Consumo 
Gêneros Alimentícios 
Material de Expediente 
Ativo não-Circulante 
Imobilizado 
Bens!Navels 
Bens Móveis - Consolidação 
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 
Móveis e Utensilios 
Mobiliário em Geral 
Demais Bens Móveis 
Outros Bens Móveis 
Intanglvel 
Softwares 
Softwares - Consolidação 
Softwares 
Passivo e Patrimônio Liquido 
Passivo Circulante 
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo￾Consolidação 
Fornecedores Nacionais 
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 
Demals Obrigações a Curto Prazo 
Valores Restituivels 
Valores Restituiveis -InterOFSS - União 
Consignações (F) 
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 
Património Liquido 
Resultados Acumulados 
Superavits ou Déficits Acumulados 
Superavits ou Déficits Acumulados - Consolidação 
Superavits ouDeficitsde Exercicios Anteriores 
Superigivits ouDeficitsAcumulados -InterOFSS - União 
Superavits ou Déficits de Exercicios Anteriores 
Variação Patrimonial Diminutiva 
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 
Uso de Material de Consumo 
Consumo de Material 
Consumo de Material - Consolidação 
Gase Outros Materiais Engarrafados 
Generos Alimentacao 
Material de Limpeza e Produtos de Higienização 
Outros Materiais de Consumo 
3.3.2 Serviços 
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juddica 
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurldica - Consolidação 
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 
33231 99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 
4 Variação Patrimonial Aumentativa 
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 
Remuneração de Depósitos Bancários 
Remuneração de Depósitos Bancarios - Consolidação 
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 
4.5.2 TransferfinciasInterGovernamentais 
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 
45.2,1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 
União 
4.5.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 
FNAS 
4.5.2.4 Outras Transferências 
MOVIMENTAÇA0 
A DEBITO A CREDITO 
186.231,07 
186.231,07 
186.231,07 
186.231,07 
186.231,07 
0,00 
186.231,07 
0,00 
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268.597,48 
268.597,48 
268.597,48 
268.597,48 
268.597,48 
268.597.48 
268.597,48 
0,00 
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0,00 
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0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
136.918,97 
10.554,63 
10.554,63 
10.554,63 
10.554.63 
126.364,34 
126.364,34 
10.588,34 
10.588,34 
10.588,34 
115.776,00 
4.4.5.1 
4.4.5.1.1 
GeoSIAP - HANGARATIBA Pagina 1 de 4 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Exercicio de 2024 
Filtro: Período: Junho/2024 
TITULOS C/C IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL ADEBIT° 
MOVIMENTAÇÃO 
ACREDITO 
SALDO 
FINAL 
4.5.2.4.3 Outras Transferiências -InterOFSS - União 56.656,01 C 0.00 115.776,00 172.432,01 C 
4 5.2.4.4 Outras Transferéncias -InterOFSS - Estado 231.552,00 C 0,00 0.00 231.552.00 C 
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 3.500,00 C 0,00 0,00 3.500,00 C 
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos 3.500,00 C 0,00 0,00 3.500,00 C 
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos 3.500,00 C 0,00 0,00 3.500,00 C 
4 6 4 1 1 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 3 500,00 C 0.00 0,00 3 500 00 C 
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 3.481.951,84 D 731.052,56 238.040,00 3.974.964,40 D 
5.2 Orçamento Aprovado 3.068.54.4,99 D 731.052,56 238.040,00 3.561.557,55 0 
5.2.1 Previsão da Receita 471.338,84 D 0,00 0,00 471.338,84 D 
5.2.1.1 Previsão InMal da Receita 471.338,84 D 0,00 0,00 471.338,84 D 
5.2,1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6,1 471.338.84 D 0.00 0,00 471.338,840 
5.2.2 Fixação da Despesa 2.597.206,150 731.052,56 238.040,00 3.090.218,71 D 
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 1.986.856,27 D 469.544,00 238.040,00 2.218.360,27 D 
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 461,561.930 0,00 0,00 461.561,93 0 
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 461.561,930 0,00 0,00 461.561.930 
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 1.672.378,86 D 234.772,00 0.00 1.907.150,860 
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 1.672.378,86 D 234.772.00 0,00 1.907.150.860 
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 234.772,00 234.772,00 0,00 
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercfcio Anterior 8.2 675.294,34 D 0,00 0,00 675.294,34 D 
6.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 8.2 850.000,00 D 231.504.00 0,00 1.081.504,000 
.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 147.084,520 3.268,00 0,00 150.352,52 D 
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 1.672.378.860 0,00 234.772,00 1.907.150,86 C 
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 147.084,52 C 0,00 3.268,00 150.352.520 
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 147.084,52 C 0,00 3.268.00 150.352,52 C 
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 610.349,88 D 261.508,56 0,00 871.858,44 D 
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 610.349,880 261.508,56 0,00 871.858,440 
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 610.349.88 D 261.508,56 0,00 871.858,44 D 
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 640.851,88 D 281.508,56 0,00 902.360,44 D 
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 30.502,00 C 0,00 0.00 30.502,00 C 
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 413.406,85 D 0,00 0,00 413.406,85 D 
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 245.580,96 D 0,00 0,00 245.580,96 D 
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 217.530,62 D 0,00 0,00 217.530,62 D 
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 9.2 28.050,34 D 0,00 0,00 28.050,34 D 
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 167.825,89 D 0,00 0,00 167.825,89 D 
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 59.879,45 D 0,00 0,00 59.879,45 D 
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores 9.2 107.946,44 D 0,00 0,00 107.946,44 D 
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 3.481.951,84 C 1.311.352,63 1.804.365,19 3.974.964,40 C 
6.2 Execução do Orçamento 3.068.544,99 C 1.311.352,63 1.804.365,19 3.561.557,55 C 
6.2.1 Execução da Receita 471.338,84 C 136.918,97 136.918,97 471.338,84 C 
6.2.1.1 Receita a Realizar 868.271,59 D 136.918,97 0,00 1.005.190,56 D 
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 1.339.610,43 C 0,00 136.918,97 1.476.529,40 C 
6.2.2 Execução da Despesa 2.597.206,15 C 1.174.433,66 1.667.446,22 3.090.218,71 C 
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 1.986.856,27 C 719.605,11 951.109,11 2.218.360,27 C 
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 7.1 1.378.506,39 C 284.776.56 234.772,00 1.346.501,830 
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 610.349,88 C 454.828.55 716.337.11 871.858,440 
2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 26.056.02 C 268.597,48 261.508,56 18.967,10 C 
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 40.866,33 C 186.231,07 268.597,48 123.232.74 C 
6.2.2.1.3.04 Credito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 543.427,53 C 0,00 186.231 .07 729.658,60 C 
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 610.349,88 C 454.828,55 716.337,11 871.858,44 C 
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 610.349,88 C 454.828,55 716.337,11 871.858.44 C 
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 610.349.88 C 454.828,55 716.337,11 871.858,44 C 
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 28.056,02 C 268.597.48 261.508,56 18.967,10 C 
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 40.866,33 C 186.231,07 268.597,48 123.232.74 C 
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 543.427,53 C 0,00 186.231.07 729.658,60 C 
6.3 Execução de Restos a Pagar 413.406,85 C 0,00 0,00 413.406,85 C 
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 245.580,96 C 0,00 0,00 245.580,96 C 
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 175,000 0,00 0,00 175,00 0 
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 28.312,33 C 0,00 0,00 28.312,33 C 
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 217.093,63 C 0,00 0,00 217.093,63 C 
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 217,093,630 0,00 0,00 217.093,630 
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 167.825,89 C 0,00 0,00 167.825,89 C 
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 107.946,44 C 0,00 0,00 107.946,44 C 
0.3.2.2 Rostos a Pagar Procossados Pagos 1 56.379,45 C 0.00 0.00 56.379,45 C 
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 3.500,00 C 0,00 0,00 3.500,00 C 
6.3.2.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 3.500,00 C 0,00 0,00 3 500,000 
7 Controles Devedores 5.583.847,65 D 640.288,45 3.268,00 6,220.868,10 0 
7.1 Atos Potenciais 170.756,750 0,00 0,00 170.756,75 
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 170.756,75 D 0,00 0,00 170.756,75 D 
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 170.756,75 D 0,00 0,00 170.756,75 D 
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 170.756,75 D 0,00 0.00 170.756,750 
7.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 12.819.60 C 0,00 0,00 12.819,600 
7.1.2.3.1.99 Outros Obrigações Contratuais 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576.35 D 
7.2 Administração Financeira 4.415.390,19 D 371.690,97 3.268,00 4.783.813,16 D 
7.2.1 Disponibilidades por Destinaçâo 2.428.533,92 13 136.918,97 0,00 2.565.452,89 D 
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 2.428.533,92 D 136.918,97 0,00 2.565.452,89 D 
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 1.832.384,38 C 0,00 0,00 1,832,384,30 0 
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 2 de 4 
6.220.868,10 C 
170.756,75 C 
170.756,75 C 
170.756,75 C 
170.756,750 
12.819,600 
12.819,600 
0,00 
28.500,00 D 
28.500.000 
183.576,35 C 
183576,350 
4.783.813,16 C 
2.565.452,89 C 
2.565.452,89 C 
1.499.624.13 C 
1,499.624,130 
19.142.10 C 
4.396.680.170 
1.157.100 
2.218.360,27 D 
2.218.360,27 D 
2.218.360,270 
2.218.360,27 D 
461.561.930 
1.907.150.860 
150.352,520 
1.266.298,19 0 
1.266.298,190 
852.891,34 D 
231.179,180 
1.157.100 
814.350,38 C 
814.350,38 C 
2.218.360,27 C 
2.218.360,27 C 
2.218.360,27 C 
2.218.360,27 C 
1.346.501,830 
1.266.298,19 C 
1.266.298,190 
852.891,34 C 
SALDO 
FINAL 
852.891.340 
413.406,85 D 
232.336,28 C 
123.232,740 
160.724,74 C 
37.492,000 
729.658,60 C 
729.658,60 C 
413.406,85 C 
167.825,890 
107.946.440 
56.379,45 C 
3.500,00 C 
245.580,96 C 
175,000 
28.312.330 
217.093,630 
871,858,440 
19.142,10 C 
PágIna 3 de 4 
Dame 
Secretário Mon 
Social e Dir 4,14 „do 
C • • :11: ow' pr 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Junho/2024 
Exercício de 2024 
TITU LOS C/C IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL A DEBITO 
MOVIMENTAÇÃO 
A CREDITO 
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 4.259.761,20 D 136.918,97 0,00 
7.2.1.1.3 Recursos Bdraorçamentirios 1.157,10 D 0,00 0.00 
7.2.2 Programação Financeira 1.988.856,27 D 234.772,00 3.268,00 
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 1.986.856,27 D 234.772,00 3.268,00 
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 1.986.856,270 234.772,00 3.268,00 
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 1.986.856.27 D 234.772,00 3.268,00 
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 461.561,93 D 0,00 0.00 
7.2:2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 1.672.378.86 D 234.772,00 0.00 
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentario 12.1 147.084,52 C 0.00 3.268.00 
7,9 Outros Controles 997.700,71 D 268.597,48 0,00 
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarlas 997.700,71 D 268.597,48 0,00 
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por 584.293,86 D 268.597,48 0,00 
Nota de Empenho 
7 9 6 1 1 Empenhos Liquidados 27 2 584 293,86 D 268.597,48 0,00 
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios 413.406,850 0,00 0,00 
Anteriores 
a Controles Credores 5.583.847,65 C 1.167.344,74 1.804.365,19 
8.1 Execução dos Atos Potenciais 170.756,75 C 0,00 0,00 
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 170.756,75 C 0,00 0,00 
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 170.756,75 C 0,00 0,00 
3.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 170.756,75 C 0,00 0,00 
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 12.819.60 D 0,00 0,00 
8.1.2.3.1.01.01 A Executar 25 12.819,60 D 0.00 0,00 
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 0,00 0,00 0,00 
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 28.500,00 D 0,00 0,00 
8.1.2.3.1.02.02 Executados 25 28.500,00 C 0,00 0,00 
8.1.2.3.1.99 Outras Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0.00 
8.1.2.3.1.99.02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576,35 C 0.00 0,00 
8.2 Execução da Administração Financeira 4.415.390,19 C 981.113,67 1.349.536,64 
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 2.428.533,92 C 716.337,11 853.256,08 
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 2.428.533,92 C 716.337,11 853.256,08 
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 1.624.213,72 C 261.508,56 136.918,97 
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 1.624.213.72 C 261.508,56 136.918,97 
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 26.231,02 C 268.597,48 261.508,56 
Empenho 
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 26.231,02 C 268.597,48 261.508,56 
Empenho - a Liquidar 
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 149.969,87 C 186.231,07 268.597.48 
Liquidação e Entradas Compensatórias 
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 148.812.77 C 186.231,07 268.597,48 
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 1.157,10 C 0,00 0,00 
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercido Utilizada 628.119,31 C 0,00 186.231,07 
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 1 628.119,31 C 0,00 186.231,07 
8.2.2 Execução da Programação Financeira 1.988.856,27 C 264.776,58 496.280,56 
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 1.988.856,27 C 264.776,56 496.280,56 
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 1.988.858,27 C 264.776.56 496.280,56 
3.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 1.986.856,27 C 264.776,56 496.280.56 
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 1.376.506.39 C 264.776,56 234.772,00 
Utilizar 
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 12.2 610.349,88 C 0,00 261.508,56 
Utilizadas 
8.9 Outros Controles 997.700,71 C 186.231,07 454.828,55 
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 997.700,71 C 186.231,07 454.828,55 
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por 584.293,86 C 186.231,07 454.828,55 
Nota de Empenho 
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 40.866,33 C 186.231,07 268.597,48 
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 78.358,33 C 186.231,07 268.597,48 
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 37.492,00 D 0,00 0,00 
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 543.427,53 C 0,00 186.231,07 
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 543.427,53 C 0,00 186.231.07 
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 413.406,85 C 0,00 0,00 
Anteriores 
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 167.825,89 C 0.00 0,00 
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 107.946,44 C 0,00 0.00 
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 56.379.45 C 0.00 0,00 
8.9.6.2.1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 3.500,00 C 0,00 0,00 
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 245.580,96 C 0,00 0.00 
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 175,00 C 0,00 0,00 
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 28.312,33 C 0,00 0,00 
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 217.093,63 C 0,00 0.00 
RESUMO 4.441.785,90 4.441.785,90 
GeoSIAP - MANGARATIBA 
Adorns Sifva e ()liven 
Contador 
Registro, RJ-133211/0-4 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Exerddo de 2024 
Filtro: Período: Junho/2024 
AlrA 
A, 
 • is Silva de Ofivetra 
Contador 
Registro. R3-133211/0-4 
Página 4 de 4 
GeoSIAP - MANGARA-RBA 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 30/06/2024 
Exercício de 2024 
'Banco. 001 Agência: 729-3 Corte: 17138-7 
52239 Ccn.a. 6.2.11.03.1395 - BB-ACESSUAS TRAB APLIC 
e de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 
Apuiac,io dos saldos contábeis e.titibancirio 
Aplicação: 000.0001- GERAL 
Saldo da contabilidade na data 62,09 
(-) DepOsitos contibeis n5o localizados no extrato bancArio 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 62,09 
LUCIA HELENAROSA 
. 
ROGERIOCASTROCOSTA 
... • T.r.ipt- iri. .P 4;.• r. i., r , Vsa 1 Contador 
LUC1-'-‘" -- ..." • Ailt CRC: 057096-03/RJ • .,r--.04,arst — 
Sur;<-4•70,— ?1/4...avlies 
c
od.. .• ...0.•-• 
Li 
Adorns Silva de Oliveira 
Contador 
Registro. RI-13321//0-4 
MANGARATIBA Pagina 1 ae 1 
02)07/2024, 16:35 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
- 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB 
Mês/ano referência JUNHO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
G336021630182102006 
02/07/2024 16:35:16 
Data Histórico 
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 
28/06/2024 SAL DO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
61,73 48,869849 
62,09 48,869849 48,869849 
SALDO ANTERIOR 61,73 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,36 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 0,36 
SALDO ATUAL = 62,09 
Valor da Cota 
31/05/2024 1,263095428 
28/06/2024 1,270470135 
Rentabilidade 
No mês 0,5838 
No ano 3,8940 
Ultimos 12 meses 8,8632 
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoaterdimento/index.html?v=2.35.0#/template/--2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2024 
Conciliação Bancária em 30/06/2024 
365,42 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
365,42 
Banco: 001 Agj:nc.i.,: 729-3 Conta: 17140-9 
52240 Conta 6.2.11.03.1396 -88- AEPET1 APLIC 
fOtte.cie recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt Apl,cagje: 000.0001 - GERAL 
Apuração dos sakloscontfibeis e do extrato banairio 
Saldo da contabilidade na data 
(-) DepOsitos contAbeis n3o localizados no extrato bancArio 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
yLQ 
LUCIA.HELENA ROSA, • 
LUCTi1°!4k;i4 
Toliocid.rNe • vt.t 
::€-,4e • • 1' 
ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
CRC:057096-03/RJ 
Adoms Silva de Oliveira 
Contador 
Registro. R3-133211/0-4 
MANGARATISA 
Pagina I de 1 
02/.07/2024. 16:35 Banco do Brasil 
* I Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI 
M8s/ano referência JUN HO/2024 
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
G336021630182102007 
02/07/2024 16:35:39 
Data Histórico 
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 
28/06/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Viitlor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
363,30 287,626927 
365,42 287,626927 287,626927 
SALDO ANTERIOR 363,30 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,12 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 2,12 
SALDO ATUAL = 365,42 
Valor da Cota 
31/05/2024 1,263095428 
28/06/2024 1,270470135 
Rentabilidade 
No mês . 0,5838 
No ano 3,8940 
últimos 12 meses 8,8632 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
Saldo da contabilidade na data 19,01 
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancirio 0,00 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00 
Apuração 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2024 
Conciliac5o Bancária em 30/06/2024 
Banco: 001 729-3 .-,r1.• 17139-5 
Ficha: 52238 2Cont: 6.2.11.03.1394- 1 BB - BPC Escola APLIC 
:Font°de recurso: 15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apl“..,,:20 000.0001 - GERAL -
Saldo do extrato bancário na data 19,01 
LUCIA HELENAROSA. I e4 `- 
f..144,5"` " 
SUPt."1.4j-1 Is* 4 +‘.. • • • "r400014 cod,. ; • 
ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
CRC:057096-03/PJ 
AdamsS .va de Ohvara 
Contador 
Registro. R3-133211/0-4 
MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
N 
G336021630182102008 
02/07/2024 16:36:05 
32iO7/2024, 16:36 Banco do Brasil 
Gomm 
Cliente 
Agencia 3836-9 
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA 
Mês/ano referência JUNHO/2024 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 18,89 3,917985 
28/06/2024 SALDO ATUAL 19,01 3,917985 3,917985 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 18,89 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,12 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
I OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 0,12 
SALDO ATUAL = 19,01 
Valor da Cota 
31/05/2024 4,820403750 
28/06/2024 4,851135140 
Rentabilidade 
No mês 0,6375 
No ano 4,2345 
Últimos 12 meses 9,5899 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
ConciliacSo Bancária 
Conciliação Bancária em 30/06/2024 
Banco: 001 Agencia: 383-6 Corta: 20390-4 
6.2.11.03.1401 - BB-COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI - j000.0001 - GERAL 
59767 
Fonte de recurso: 
Exercício de 2024 
• 
Saldo da contabilidade na data 5.042,39 
(-) Deprisitos contábeis nzio localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(÷) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 5.042,39 
',UC18.8ELENA R9SA1 a 
,41 4.
! rito INK'S TibiliC 
Cad.. 7
3 77,1 
ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
CRC:057096-03/RJ 
Acfonis Silva de Oliveira 
Contador 
Registro. R3-133211/0-4 
MANGARATIBA Página 1 de 1 
02/07/2024. 16:36 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 20390-4 MANGAFtATIBACOVIDACO 
Mês/ano referência JUNHO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
G336021630182102009 
02/07/2024 16:36:25 
Data Histórico 
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 
28/06/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
5.013.12 3.968,917961 
5.042,39 3.968,917961 3.968,917961 
SALDO ANTERIOR 5.013,12 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 29,27 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 29,27 
SALDO ATUAL = 5.042,39 
Valor da Cota 
31/05/2024 1,263095428 
28/06/2024 1,270470135 
Rentabilidade 
No mês 0,5838 
No ano 3,8940 
Últimos 12 meses 8.8632 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
c,g Ad oj 
CJO &4 
- 
Exercicio de 2024 
Conciliação Bancária em 30/06/2024 
Banco: 001 AyClmc.a. 333-6 20391-2 
59766 Conta; 6.2.01.00.1374 - BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2 
BIRO de recurso: 15000000 - RECURSOS Ni10 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Api,coção. 000.0001 - GERAL 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contabeis nao localizados no extrato bancarlo 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrai bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
y.actgl rpm! 
C,1,1C1,4 rkr3petrA ,
skve.-X•ro 
p‘t ,4 'it 77 
C.4"4-• 
ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
CRC:057096-03/R) 
Adonis Silva deOhara 
Contador 
Registro. RJ-133211/0-4 
MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
02/07/2024. 16:45 Banco do Brasil 
vNielizar Pix agrupados 
G336021630182102032 
02/07/2024 16:45:31 Extrato conta corrente 
Clients-Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI 
Período do 06 / 2024 extrato 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
22/05/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
28/06/2024 0000 13105 375 Impostos 62.801 168,00 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
28/06/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 62.802 3.332,00 D 
237 2284 000761702000198 ASSOCIACAOED 
28/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.500,00 C 0.00 C 
30/06/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
httbs://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1,1 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA 
Conciliação Bancária 
Conciliag5o Bancária em 30/06/2024 
Exercido de 2024 
Banco: 001 Agência: 383-6 Cric: 20391-2 
59768 Conta 6.2.11.63.1402 - BB - COVID-19 - EPI - APLICACAO C/C 20391-2 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplica:;50: 000.0001 - GERAL 
Apurayárkdoalsaltlos contábeis e do extratoban**. 
Saldo da contabilidade na data 1/.650,15 
(-) DepOsitos conbibefs nao localizados no extrato bancario 0,00 
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário no data 11.650,15 
Lua$ HEI.A.A. 
 rs4 ,i, ,.v.3.sa ROGERIO CASTRO COSTA 
C41005;14A». , i‘"er,e tis'e. contactor 
CRC:057096-03/RJ 
ftlangal 
73335 
Adorns Silva de Ohvezra 
Contador 
Registro. R3-133211/0-4 
MANGARATISA 
Página 1 de 1 
022'07/2024, 16:36 Banco do Brasil 
(ov o 77-1 '
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 74. Cliente 
G336021630182102010 
02/07/2024 16:36:48 
Agência 3836-9 
Conte 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI 
Mês/ano referência JUNHO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPre). Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 15.062,21 11.924,836361 
28/06/2024 RESGATE 3.500,00 2.754,885694 1,270470135 9.169,949667 
Aplicação 17/03/2023 3.500,00 2.754,885694 
28/06/2024 SALDO ATUAL 11.650,15 9.169,949667 9.169,949667 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 15.062,21 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 3.500,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 87,94 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
;OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 87,94 
SALDO ATUAL = 11.650,15 
Valor da Cota 
31/05/2024 1,263095428 
28/06/2024 1,270470135 
Rentabilidade 
No mas 0,5838 
No ano 3,8940 
Últimos 12 meses 6,8632 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatenciimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2FGA6.bb /1 
Ficha. 59779 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exereicio de 2024 
Conciliação Bancária em 30/06/2024 
Aoncia: 3836-9 20530-3 
6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE ApIcacjc: 000.0001 - GERAL 
Banco: 001 
Ccrka 
Apuração dos sattioi• 
Fonte de recurso: 
Saldo da contabilidade na data 33,15 
(-) Depósitos contibeis n3o localizados no extrato bancario 0,00 
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 33,15 
LUCIAHELENA ROSA ...a ROGERIO CASTRO COSTA 
• , Tesptiréma • Contador --"--, f".11riv
a ,4. • 
CRC:057096-03/RI 
SUPc4L 
7101.1:4.- •"ri",! Cii*:).. , -•'• • 
Adonzs Silva de Offvezra 
Contador 
Registro. RJ-133211/04 
MANGARATIBA Página 1 de ,• 
G336021630182102011 
02/07/2024 16:37:12 
02/07/2024, 16:37 Banco do Brasil 
swum 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 20530-3 MANGARAT1BSIGTV ESTR3 
Mês/ano referência JUNHO/2024 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 
28/06/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPnsj. Comp. 
32,96 
33,15 
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
26,094389 
26,094389 26,094389 
SALDO ANTERIOR 32,96 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,19 
IMPOSTO DE RENDA 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 0,19 
SALDO ATUAL = 33,15 
Valor da Cota 
31/05/2024 1,263095428 
28/06/2024 1,270470135 
Rentabilidade 
No mês 0,5838 
No ano 3,8940 
Últimos 12 meses 8,8632 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.35.0#/template/-2Fcons...ltas-2FGF16.bb 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliac5o Bancária 
Conciliação Bancária em 30/06/2024 
Banco: 001 Agência: 3836-9 C..‘r.t 17141-7 
52225 6.2.01.00.1363 - BB-GBFFNAS 
Exercido de 2024 
Ficha: 
c ?ikt. De 
• . % 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) DepOsitos contibels n5o localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário ria data 
ii 
LUCIA HELENAROSA 
Tg5041111ra • Lucia Y 
viNits 
k-...&•• 73'51 
ROGERS°CASTROCOSTA 
Conbdor 
CRC: 057096-03/R.1 
Adnus Silva de Oliveira 
Contador 
Registro. R.1-133211/0-4 
MANGARATIBA 
Pagina 1de 1 
Documento Valor R$ Sakio 
0 00 7 
3.051.534.000.037 10.588,34 C 
1.972 10.588.34 D 0,00 C 
62.001 168.000 
62.002 3.332,00 0 
62.003 3.332,00 D 
62.004 168,00 
1.972 7.000.00 C 0.0; 
0,..;‘) C. 
02/07/2024. 16:46 Banco do Brasil 
a Extrato conta corrente 
G336021630182102033 
02/07/2024 16:45:57 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS 
Período do 06 /2024 extrato 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico 
21/05/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 
17/06/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 
17/06/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 
BB RF Curto Prazo Automático 
20/06/2024 0000 13105 375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
20/06/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.DispOniv 
237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED 
20/06/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 
237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED 
20/06/2024 0000 13105 375 Impostos 
PREFMUM MANGARA11BA 
20/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 
BB RF Curto Prazo Automático 
30/06/2024 0000 00000 999 SALD 0 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
httr:f.:flautoatenoirnento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
• 
Conciliação Bancária em 30/06/2024 
Exercício de 2024 
'..iico 001 Agenda : 3836-9 C...rda: 17141-7 
ems 52227 Conta. 6.2.11.03.1391 -13B-GBFFNAS APLIC 
:Ettinte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE' Api“..10.c: 000.0001 - GERAL 
Apuração dos saldos contábeis eiioexbaino becactdo - 
Saldo da contabilidade na data 12.581,73 
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancArio 0,00 
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário rfao localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 12.581,73 
WÇti01,1i,t1M ROGERIO CASTRO COSTA 
r Clft Contador 
res11001 CRC:057096-03/Pi 
'r44•0•%1?-4,4 
C£14•• • 73 
Adonis Silva de Oliveira 
Contador 
Registro. U-133211/0-4 
MANGARATT. FiA 
f.:7/2024. 16:37 Banco do Brasil 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 17141-7 MANGAftATIBBL GBF FNAS 
Mês/ano referência JUNHO/2024 
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336021630182102012 
02/07/2024 16:37:35 
Data 
31/0512024 
Histórico 
SALDO ANTERIOR 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F 
8.925,74 
Quantidade cotas 
7.066.559670 
Valor cota Saldo cotas 
17/06/2024 APLicAgAo 10.588,34 8.356,029270 1,267'149702 15.422,588940 
20/06/2024 RESGATE 7.000,00 5.519,378544 1,268258726 9.903.210396 
Aplicação 06/03/2024 133,25 105,066314 
Aplicação 21/05/2024 6.866,75 5.414,312230 
28/06/2024 SALDO ATUAL 12.581,73 9.903,210396 9.903,210396 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 8.925,74 
APLICAÇÕES (+) 10.588,34 
RESGATES (-) 7.000,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 67,65 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 67,65 
SALDO ATUAL = 12.581,73 
Valor da Cota 
31/05/2024 1,283095428 
28/06/2024 1,270470135 
Rentabilidade 
No mês 0,5838 
No ano 3,8940 
Últimos 12 meses 8,8632 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
nttprdiaut0atenaimento.bb.com.bilapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/templatet-2Fconsultas-2FGA6.bb 
3836-9 Conk: 17142-5 
6.2.11.03.1392-813 - GSUASFNAS APLIC 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - REÍA!,1 !000.0001 GERAL 
!!•11co: 001 Agêncla 
52228 Coqtri 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENaA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2024 
Conciliação Bancária em 30/06/2024 
Apo 
Saldo da contabilidade na data 76,81 
(-) DepOsitos contibeis n5o localizados no extrato bancário 0,01, 
(+) Retiradas contábeis nio localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bando na data 76,81 
LUCIA HELENAROSA 
Tewalitfi 
Lucs-& A.3-14,CAVA C' 4"e' a • 
• • " INNoanigaS 
;a;.-'" .
ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
CRC:057096-03/R3 
Adonis Sdva deOfivetra 
Contador 
Registo. 123-133211/0-4 
MANGARATIBA 
Paoir.11; 
02/07/2024, 15:38 Banco do Brasil 
i
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
G336021630 i 82102013 
02/07/2024 16:38:01 
Agencia 3836-9 
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS 
Mês/ano referência JUNHO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
1/05/2024 SAL DO ANTERIOR 
28/06/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
76,36 60,455544 
76,81 60,455544 60,455544 
SALDO ANTERIOR 76,36 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,45 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 0,45 
SALDO ATUAL = 76,81 
Valor da Cota 
31/05/2024 1,263095428 
28/06/2024 1,270470135 
Rentabilidade 
No mas 0,5838 
No ano 3,8940 
Últimos 12 meses 8,8632 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidotia BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA 
Conciliação Bancaria 
Exercicio de 2024 
Conciliação Bancária em 30/06/2024 
Banco: 001 Aigéncla: 383-6 Conta: 18537-X 
Ficha: 54916 Conta: 6.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS 18537-X aplic 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apkag:do: 000.0001 - GERAL 
Apuracio das saldos , 
Saidada contabilidade no data 2.275,29 
(-) Depostos connibeis nao loadtrados no extrato bancirlo 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extratobanded*na data 2.275,29 
LUCIA j:IEEENA 
ca,-• • 
ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
CRC:057096-03/R3 
A, • Sdva de Ofivetra 
Contador 
Registro. RJ-133211/0-4 
:viiNGARATIBA Pagin:3dc 
C:2,407/2024, 16:38 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
M- , 
fio t,33602163O182102014 
. 02/07/2024 16:38:23 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS 
JUNHO/2024 
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.3 i 5/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 2.262.08 
28/06/2024 SALDO ATUAL 2.275,29 
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota 
1.790,905690 
1.790,905690 
Saldo cotas 
1.790,905690 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 2.262,08 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,21 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 
OF 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 13,21 
ZALDO ATUAL = 2.275,29 
Valor da Cota 
31;05/2024 1.263095428 
28/06/2024 1,270470135 
Rentabilidade 
No mês 0,5838 
No ano 3,8940 
Ultimos 12 meses 8,8632 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
h ttps://autoatendimento.bb.com. br/apf-apj-autoatendi mentofindex.html7v=2.35.0#/template/^2 Fconsultas-2FG Fi 6. bb 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2024 
Conciliação Bancária em 30/06/2024 
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 17145.-X 
Ficha. 52233 Conta: 6.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Artc‘,.;3c 000.0001 - GERAL 
APura0.7 0 tioS f,•[ -
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis oSo localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
- LUCIA HELENAROSA 
T,eWr*a. sa. 
c, 1ax1511S Nit nip " 
733
.
53 
ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
.91gE345 - 
Adonis Silva de Oliveira 
Contador 
Registro. RJ-133211/0-4 
MANGARATIBA PagIna 1 de 1 
CTli lzr Pix agrupados 
Cliente -Conta atual 
02/07/2024, 16:46 Banco do Brasil 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
Lançamentos 
Extrato conta corrente 
3836-9 
17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS 
06 /2024 
G336021830182102034 
02/07/2024 16:46:36 
Dt. DL 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Sal do 
21/05/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C 
20/06/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 62.001 11.366,90D 
341 9144 043094407000138RIVIERARIO - 
20/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 
BB FtF Curto Prazo Automático 
1.972 11.366,90 C 0.00 C, 
30/06/2024 0000 00000 999 SALDO 0.00 C 
OBSERVAÇÕES: 
TransagAo efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index,html7v=2.35.0#/templatet-2Pconsultas-2F009-2.bb 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 30/06/2024 
nco: 001 Agenda: 3836-9 Conta: 17145-x 
52232 Conta: 6.2.11.03.1393 - B8 - PSEI FNAS APLIC 
Tiartte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R Apftaçir: 1000.0001 - GERAL •
Apunegve dos saldos contábeis e 
Saldo da contabilidade na data 8.339,85 
(-) DectOsitos contabèis no localizado4 no extrato bancario 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0C 
(+) Depósitos do extrato bancáno não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 8.339,85 
LUaA HELENAROSA 
Tesoureira cvcsa 
fsneniiiS 
-Film -alos 73y • s cilia.. s 
ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
CRC:057096-03/R3 
Adorns Silva de Oliveira 
Contador 
Registro, RJ-133211/0-4 
MANGARATIBA Página 1 de 1 
02/07/2024, 16:38 Banco do Brasil 
Cliente 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Agência 3836-9 
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS 
Mês/ano referência JUNHO/2024 
G336021630182102015 
02/07/2024 16:38:49 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 19.612,07 15.526,986436 
20/06/2024 RESGATE 11.366,90 8.962,603423 1,268258726 6.564,383013 
Aplicação 20/03/2024 8.131,24 6.411,340282 
Aplicação 29/04/2024 3.235,66 2.551,263141 
28/06/2024 SALDO ATUAL 8.339,85 6.564,383013 6.564.383013 
ResUrt10 do mês 
SALDO ANTERIOR 19.612,07 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 11.366,90 
RENDIMENTO BRUTO (+) 94,68 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LiQUIDO 94,68 
SALDO ATUAL = 8.339,85 
Valor da Cota 
31/05/2024 1,263095428 
28/06/2024 1,270470135 
Rentabilidade 
No mês 0,5838 
No ano 3,8940 
Últ;mos 12 meses 8,8632 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIA HELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.35.0ft/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
..:11111110.4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2024 
Conciliação Bancária em 30/06/2024 
*.• : 091 AuCn. 3836-9 Conta: 23669-1 
59784 Cora 6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação 
recurso: 17060000 - TRANSFERÉNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSt Aplicação: 400.7116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 
Apuração dos saldos contibels e do extratobandrio 
Saldo da contabilidade na data 116.600,89 
(-) DepOsitos contibeis ri3o localizados no extrato bancerio 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 116.600,S9 
r „ 
LUCIA HELENAROSA 
TpepOtelp41 t 
de 
.S.0;344-111C**: vy-.804;111 7- ..3151 ct. • 
ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
CRC:057096-03/R1 
Adonis Silva de Oliveira 
Contador 
Registro. R3-133211/0-4 
1,1ANGARATISA Pagino 1 de 1 
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
91.777,746130 
91.777,746130 91.777,746130 
02,07/2024, 16:39 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
GOV f. RIO 
Cliente • 
Agência 3836-9 
Conta 23669-1 S1GTV330260120220004 GND4 
Mês/ano referência JUNHO/2024 
-••4, G336021630182102016 
02/07/2024 16:39:19 
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 
28/06/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. 
115.924,05 
116.600,89 
SALDO ANTERIOR 115.924,05 
APLICAÇÕES (4 ) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 676,84 
IMPOSTO DE RENDA (-1 0,00 
;OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 676,84 
SALDO ATUAL = 116.600,89 
Valor da Cota 
31105/2024 1,263095428 
26/0612024 1,270470135 
Rentabilidade 
No mês 0,5838 
No ano 3,8940 
Últimos 12 meses 8,8632 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para detAentes auditivos 0800 729 0088 
htIps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 111 
YBanco 001 Agência: 3836-9 Conta: 23667-5 
6.2.11.99.0017-Emenda Parlamentar EMAS-2 - Aplicação 
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS( „If :lc,: 400.711 - OUTROS COOIVENIOS FEDERAIS 
59783 LC, I lo 
nte de recurso: 
MEE 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2024 
Conciliação Bancária em 30/06/2024 
Apurac;ao 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
116.798,14 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
116.798,14 
LUCIA,8E,L-614A,13QSA 7;,5Cit .
.plor y.t^ 
611a%! jt 
‘4 
ftwo • P - 
ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
CRC:057096-03/RJ 
Adonis Silva de Oliveira 
Contador 
Registro. RJ-133211/0-4 
i•IANGARATIBA Página 1 de 1 
02/07/2024, 16:39 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336021630182102017 
02/07/2024 16:39:40 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 23667-5 SIGTV330260120220001 GND4 
Mês/ano referência JUNHO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 
28/06/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
116.120,16 91.933,005201 
116.798,14 91.933,005201 91.933,005201 
SALDO ANTERIOR 116.120,16 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 677,98 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 677,98 
SALDO ATUAL = 116.798,14 
Valor da Cota 
31/05/2024 1,263095428 
28/06/2024 1,270470135 
Rentabilidade 
No mês 0,5838 
No ano 3,8940 
Últimos 12 meses 8,8632 
Transageo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancirla 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 30/06/2024 
Banco: 001 AgC ncla: 3836-9 Conta: 23670-5 
Conta 6.111.99.0019-Emend4-,Parlamentar FMAS-3 - Aplicacão 
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECUR9! 
Apuração dos said 
1400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
59786 
,0tde recurso: 
Saldo da contabilidade na data 116.798,14 
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário (LOU 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 116.798,14 
• 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
L110.4 
TallOVEK
• 
C‘Xj.. !!'. 
ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
CRC:057096-03/R3 
Adimis Silva ck Oliveira 
Contador 
Registo. RJ-133211/0-4 
HANGARATIBA Pagina I de I 
G336021630182102019 
02/07/2024 16:40:06 
C207/2024. 16:40 Banco do Brasil 
01ERAO - 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 23670-5 S1GTV330260120220002 GND4 
Mês/ano referência JUNHO/2024 
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 
28/06/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. 
116.120,16 
116.798,14 
Valor OF Quantidade cotas 
91.933,005201 
91.933,005201 
Valor cota Saldo cotas 
91.933,005201 
SALDO ANTERIOR 116.120,16 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 677,98 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 677,98 
SALDO ATUAL = 116.798,14 
Valor da Cota 
31/05/2024 1,263095428 
2&!05/2024 1.270470135 
Rentabilidade 
No mês 0,5838 
No ano 3,8940 
Últimos 12 meses 8,8632 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
httpsllautoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
Exercício de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
Saldo da contabilidade na data 233.596,28 
Saldo do extrato bancário na data 233.596,28 
ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
CRC:052096-03/RJ 
LUCIA HELENAROSA 
,,,Wesoliie0, • 
rwelf19/6 
'Fv•a":"^..:14.
: 731'5:1. 
Páginal de I MANGARPTIBA 
Conciliação Bancária em 30/06/2024 
(-) Depósitos contSbeis ri5o localizados no extrato bancano 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Adonis Sifva de Ofivezra 
Contador 
Registro. R.3-133211/0-4 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Banco: 001 Agência: 3836-9 z,rta: 23668-3 
•Ficiia: 59788 Contd. 6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FMAS-4-Aplicação 
17060000 -TRANSFERÊNCIAESPECIAL DA UNDID - RECURS' 
Apuração dos saldos contábeis e do extratobartari6:, 
nte de recurso: 
r.N2 Ot G336021630182102020 
\s-P' it.10 . 47 02/07/2024 16:40:28 estio • -57 
' 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF 
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 232.240,32 
28/06/2024 SALDO ATUAL 233.596,28 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 232.240,32 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.355,96 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 1.355,96 
SALDO ATUAL = 233.596,28 
Quantidade cotas Valor cota 
183.866,010402 
183.866,010402 
Saldo cotas 
183.866,010402 
02/07/2024, 18:40 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
3836-9 
23668-3 S1GTV330260120220003 GND4 
Mês/ano referência JUNHO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Gman 
Cliente 
Agência 
Conta 
Valor da Cota 
31/05/2024 1,263095428 
28/06/2024 1,270470135 
Rentabilidade 
No mês 0,5838 
No ano 3,8940 
ültimos 12 meses 8,8632 
Transacao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmPv=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 
Exercido de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
ConciliaçãoSamaria 
Banco: 001 Agência: 3836-9 C onta : 24553-4 
Ficha: 59790 Conta . 6.2.11.99.0030-Emenda ParlamentarIndividualsEMAS - Aplicação 
0,00 
0,00 
0,00 
G,00 
2.107,69 
2.107,69 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato banca no 
Saldo da contabilidade na data 
(-) DepOsItos conteSbeis no localizados no extrato bancirio 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
../..)•%/rt 
LUCIA HELENAROSA 
LU6a -77.°21 47 "1 
rt,,104" 
Cod,. 73n1. 
ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
CRC:057096-03/R3 
forease_
, 
Aiti Silva de Ofivezra -
Contador 
Registro. RJ-13321110-4 
MANGARATIBA Página I de 1 
fcinLe de recurso; 16653110 - Transferências de Convénios e InstrumentosCon Apbcação: 400.7174 - FNAS 
Conciliação Bancária em 30/06/2024 
02/07/2024, 16:40 Banco do Brasil 
a Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 44v1-poKt 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conia 24553-4 SIGTV330260120230001 GND3 
Mês/ano referência JUNHO/2024 
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
G336021630182102021 
02/07/2024 16:40:51 
Data Histórico 
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 
28/0612024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
2.095,46 1.658.984610 
2.107,69 1.658,984610 1.658,984610 
SALDO ANTERIOR 2.095,46 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 12,23 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 12,23 
SALDO ATUAL = 2.107,69 
Valor da Cota 
31/05/2024 1,263095428 
28/06/2024 1,270470135 
Rentabilidade 
No mês 0.5838 
No ano 3,8940 
Clitmos 12 mesas 8,8632 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
iittps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
=MI 59801 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2024 
Conciliação Bancária em 30/06/2024 
co:001 Agência. 3836-9 25534-3 
6.2.02.00.1501 - Emenda Parlamentar Individual FMAS 
16653110 - Transferências de Convênios e InstrumentosConAO C,43C 400.7116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 
Apunot, 
Corta 
• 
:Fonte de recurso: 
LUCIApFKNAA0SA 
4 CiaTtgatifa:. , 
A 
• .• 
ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
CRC:057096-031R3 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) DepOsitos con14,beis n5o localizados no extrato bancario 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
A nis Silva de Oliveira 
Contador 
Registro. R)-133211/0-4 
mANGARATIBA Pagina 1 de 
02107/2024, 16:47 Banco do Brasil 
iiiiiVVAMP3 • !' 
amnia- Conta atual 
Extrato conta corrente 
G336021630182102035 
02/07/2024 16:47:17 
Agencia 3836-9 
Conta corrente 25534-3 SIGTV330260120240001 GND3 
Período do 06 / 2024 extrato 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
22/05/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 0 
26/06/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 101.96400 0 
26/06 14:48 RIACHO DOCE COM DIST LTD 
26/06/2024 0000 13105 375 Impostos 62.601 1.238,42 C 
PREF MUN MANGARATIBA 
26106/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 103.202,42 C 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
28/06/2024 0000 13105 375 Impostos 62.801 669.830 
PREF MUN MANGARATIBA 
28/0612024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 62.802 55.149920 
341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM 
28/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 55.819,75 C 0.00 C 
30/06/2024 0000 00000 999 SALDO 0.00 c, 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA. 
https.11autoatenciimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
• 
Exercício de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Ficha 59802 
Pagina I de 1 mANGARATIBA 
Conciliação Bancárie em 30/06/2024 
Agêncta. 3836-9 C,z)nta: 25534-3 
6.2.11.99.0063 - Emenda Parlamentar Individual FMAS 
16653110- Transferenc:a,, de Conven r,,,t unwri,,,, Con 
Barra): 001 
Conta • 
Fonte de recurso: —1 400.7116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 
'dos 
Saldo de amtabMdade na 
(-) bopOskonnlhok n3o localizatloq no .xErai-o bancino 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA 
Tatitreirt , ...,. •.:41. Contador 
(7"4“.1.. ...`f CRC057096-03/R3 roi4"•'''
,
:
c.
;:f;z.
,,,, ,,,,:'.., '31
,
, 
Adonzs Silva de Oliveira 
Contador 
Registro, R3-133211/0-4 
Apuragio-dos 
344.711,45 
000 
0,00 
0,00 
0,00 
344.711,45 
G336021630182102022 
02/07/2024 16:41:11 
02/07/2024. 16:41 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 25534-3 S1GTV330260120240001 GND3 
Mês/ano referência JUNHO/2024 
itg 
GWEN*. 
BB RF CP Autornetico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPnej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 500.868,96 396.540,872140 
26/06/2024 RESGATE 103.202,42 81.278,679981 1,269735434 315.262,192159 
Aplicação 22/05/2024 103.202,42 81.278,679981 
28/06/2024 RESGATE 55.819,75 43.936,294496 1,270470135 271.325,897663 
Aplicação 22/05/2024 55.819,75 43.936,294496 
28/06/2024 SALDO ATUAL 344.711,45 271.325,897663 271.325,897663 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 500.868,96 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 159.022,17 
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.864,66 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 2.864,66 
SALDO ATUAL = 344.711,45 
Valor da Cota 
31/05/2024 1,263095428 
28/06/2024 1,270470135 
Rentabilidade 
No mês 0,5838 
No ano 3,8940 
Últimos 12 meses 8,8632 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
naps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancaria 
Exercicio de 2024 
rite derecurso: 16653110 - Transferências de Convênios e InstrumentosCon Arilloa0c 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
70.531,07 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário .' 
Saldo da contabilidade na data 
Saldo do extrato bancado na data 70.531,07 
' 
ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
CRC:057096-03/RJ 
• Lupp,HEEEkr;,,I, 
ry.004; 
- 
MANGARATIBA Pagina 1 de 
Conciliação Bancária em 30/06/2024 
rico: 001 An c: Conk: 25535-1 
59800 Con 6.2.11.99.0062 - Emenda Parlamentar Individual FMAS 
(.) DepOsito,, contbpis no locaIiador no extrato boncario 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósito., do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Adonis Silva de Oliveira 
Contador 
Registro. R3-133211/0-4 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
02/07/2024. 16:41 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
3836-9 
25535-1 S1GTV330260120240002 GND4 
Mês/ano referência JUNHO/2024 
Agência 
Conta 
G336021630182102023 
02/07/2024 16:41:36 
BERPCP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histõrico 
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 
28/06/2024 SALDO ATUAL 
Valor Valor IRPrej. Comp. 
70.121,85 
n.531,07 
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota 
55.615,722099 
55.515,722099 
Saldo cotas 
55.515,722099 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 70.121,65 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0.00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 409,42 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
iOF 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 409,42 
SALDO ATUAL = 70.531,07 
Valor da Cota 
31105/2024 1,263095428 
26/08/2024 1.270470135 
Rentabilidade 
No rids 0,5838 
No a110 3,8940 
()Winos 12 mesas 8,8632 
Transacao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https•Patitoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/Index.html7v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
LUCIA HELENAROSA 
Tesoureira 
ifp!ot 
0' 0;moos 
- • 0'A 73:1V5 
ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
cRc: 057096-03/PJ 
Adonis sirva de Oliveira 
Contador 
Registro. RJ-133211/O-4 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Concilia0o Bandria 
Conciliação Bancária em 30/06/2024 
Exercicica de 202,.; 
14653110 - Transferências de Convênios e InstrumentosCon 
001 Ag,". r 3836-9 Corta: 25536-X 
Acha: 59798 Conta: 6.2.11.99.0061 - Aplicação 
ron:-i7, de recurso: Aplicação: 400.7116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 
Apuração dos saldos contábeis edo extratohawk 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos conibels nao localizados no extrato banc.irio 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas uu extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
282.124,27 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
282.124,27 
MANGARATIBA Pagina 1. de 1 
G336021630182102024 
02/07/2024 16:41:59 
02/07/2024. 16:42 Banco do Brasil 
Li Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 25536-X S1G1V330260120240003 GND4 
Mês/ano referência JUNHO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 
28/06/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
280.486,62 222.062,888398 
282.124,27 222.062,888398 222.062,888398 
SALDO ANTERIOR 280.486,62 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.637,65 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 1.637,65 
SALDO ATUAL = 282.124,27 
Valor da Cota 
31/05/2024 1,263095428 
28/06/2024 1,270470135 
Rentabilidade 
No mês 0.5838 
No ano 3,8940 
Últimos 12 meses 8,8632 
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Servigo de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
ittps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmrv=2.35.0#/template/--2Fconsultas-2FGFI6.bb 1/ 
Ficha: 59793 Conta 6.102.00.1490- ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-SIGTV - FMAS 
4,1,V it 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2024 
Conciliação Bancária em 30/06/2024 
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24987-4 
Ponte de rec!..!t.o: 16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVEN105 E OUTROS RE Apl.caçJo: 400.7116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 
Apuragilodosibi*x.contibekbedqextraltoMliii 
Said*da contabilidade na data 0,00 
(1- 
‘. 
(-) DopOsitos contibela railo localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contSbelsniplocalizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato banoirio na data 
ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
CRC:057096-03/RJ 
Adonis Silva d Oavetra 
Contador 
Registro, R3-133211/0-4 
MANGARATIBA Pagina 1 oc 1 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Extrato conta corrente 
---" 
G336021630182102036 
02/07/2024 16:47:44 
CL Visualizar Pix agrupados 
Cliente Conta atual 
02/07/2024. 16:47 Banco do Brasil 
Agência 
Conta corrente 
Period° do 
extrato 
Lançamentos 
3836-9 
24987-4 SIGTV330260120230002 GND3 
06 / 2024 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico 
26/03/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 
25/06/2024 0000 13105 375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
25/06/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 
237 2284 000761702000198 ASSOCIACAOED 
25/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 
BB RF Curto Prazo Automático 
30/06/2024 0000 00000 999 SALDO 
Documento Valor R$ Saldo 
0,00 C 
62.501 168,000 
62.502 3.332,00 D 
1.972 3.500,00 C 0,00 C 
0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/.1 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2024 
Conciliação Bancária em 30/06/2024 
tianco: 001 
59794 Corta 
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS forte de recurso: 
Agência: 3836-9 Corta: 24987-4 
6.2.11.99.0055 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV-FMAS 
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS RE Apt.caOri 
Apuração dos 
Saldo da contabilidade na data 465,03 
(-) bepOsItos conteSbels nSo localizados no extrato bancario 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 465,03 
'1 
LUCIA HELENAROSA 
TA:s9t;re
,1
1r
.
a,"
. 
rsic1X- 
:, lat,-,A4,V;,ess 
l'•:,ai‘..0.81
17 737'53 
ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
CRC:057096-03/RJ 
Adonis Silva de Oliveira 
Contador 
Registro. R3-133211/0-4 
MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
G336021630182102025 
02/07/2024 16:42:43 
02/07/2024, 16:42 Banco do Brasil 
aetranick Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 24987-4 SIGTV330260120230002 GND3 
Mês/ano referencia JUNHO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31;05/2024 SALDO ANTERIOR 3.945,04 3.123,312440 
25/06/2024 RESGATE 3.500,00 2.757,281048 1,269366430 366.031392 
Aplicação 31/10/2023 3.500,00 2.757,281048 
28/06/2024 SALDO ATUAL 465,03 366,031392 366.031392 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 3.945,04 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 3.500,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 19,99 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LiQUIDO 19,99 
SALDO ATUAL = 465,03 
Valor da Cota 
31/05/2024 1,263095428 
28106,2024 1,270470135 
Rentabilidade 
No mês 0.5838 
3.8940 
Últimos 12 meses 8,8632 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Servigo de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Fconsultes-2FGF16.bb 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
oFtd. D e 
7 -s• 4 
4.*4 
a, Exercicio de 2024 
Conciliação Bancária em 30/06/2024 
Banco: 001 kInlr,cia: 3836-9 Conta: 24381-7 • 
Ficha: 59791 Conta 6.2.02.00.1485 - Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS 
Fonte de rectiNo• 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDOMCI Apticacrio: 400.7174 - FNAS 
Apuração; dapiAlitibeis edoeatrato baocarto •Z
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) DepOsitos contabeis ngo localizadosnó extrato bancario 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
LUCIA HELENAROSA 
.!-. .• 14:S; sa r,.-./TesPiirtitt - • 
sat ' chth. 75n, 
ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
CRC 057096-03/R3 
Adonis' Silva de Ofivera 
Contador 
Registro. R3-133211/0-4 
MANGARATIBA PaginaI del 
02/07/2024, 16:48 Banco do Brasil 
Cliente - Conta atual 
Extrato conta corrente 
G336021630182102037 
02/07/2024 16:48:02 
Agência 
Conta corrente 
Period°do 
extrato 
Lançamentos 
3836-9 
24381-7 MANGARATI BA PROCA D-SUAS 
06/2024 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico 
09/04/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 
04/06/2024 0000 14175 983TEDDevolvida 
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 
04106/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 
033 3420 014677137000190 J. M. S. DEPO 
13/06/2024 0000 13105 393TED Transt Eletr.Disponiv 
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO 
12/06,2024 0000 00000 848 Resgate Automático 
BB RF Curto Prazo Automático 
21/05,2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO 
21/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 
BB RF Curto Prazo Automático 
30/06/2024 0000 00000 999 SAL D 
Documento Valor R$ Said° 
100.006 954.00 C 
60.401 954,00 D 
61.301 888.00 
1.972 888,00 C 0.00 c; 
62.101 954,00 D 
1.972 954.00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
httpa://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
Exercido de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA 
Conciliação Bancária 
• 7 
Pagina 1. de 1 MANGARATIBA 
Conciliação Bancária em 30/06/2024 
: 001 Agência: 3836-9 24381-7. , 
6.2.11.99.0050 - Programa de FortalecimentoCadUnico SUAS 
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC1 Ap!‘..a.;:rac. 400.7174 - FNAS 
59792 
te de recurso: 
Conta: 
Apuração dencroddiereOntebeis e dcilotirábk 
Saldo da contabilidade na data 99,96 
(-) depdsttos conttoed nao localizados no extrato bancirio 0,00 
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade jo 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,a0 
Saldo do extrato bancário na data 
-0-t1 
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA 
. 
10 , ; Contador 
CRC:057096-03/R3 
131 14W4.1'41' A , 
7410Ctial" 
A nis sirva de Oliveira 
Contador 
Reg.stro. R3-133211/0-4 
a 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
3836-9 
24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS 
JUNHO/2024 
0336021630182102026 
02/07/2024 16:43:06 
C207/2024, 16:43 Banco do Brasil 
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 
13/06/2024 RESGATE 
Aplicação 31/03/2023 
21'06/2024 RESGATE 
Aplicação 31/03/2023 
28/06/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
1.934,89 1.531,866012 
888,00 701,191206 1,266416339 830,674806 
888,00 701,191206 
954,00 751,993687 1,268627672 78,681119 
954,00 751.993687 
99,96 78,681119 78,681119 
SALDO ANTERIOR 1.934,89 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 1.842,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,07 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 7,07 
SALDO ATUAL = 99,96 
Valor da Cota 
31/05/2024 1,263095428 
28/06/2024 1,270470135 
Rentabilidade 
No mês 0,5838 
No ano 3,8940 
Últimos 12 meses 8,8632 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
,ittp5://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/^-2Fconsultas-2FGF16.bb 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 30/06/2024 
Banco: 001 Ag.r.,..ta: 3836-9 Conta: 23225-4 
ficha. 59796 Conta: 6.2.11.99.0060 - IGD - Programa Auxilio Brasil 
Exercicio de 2024 
,Eronte de recurso: 16600000-TRANSFERÊNCIA DE,RECURSOS DO FUNDO NACI 400.7.17) - FNAS 
Apuração dos saldos colltábeiSe'dob*tr040M,F000' 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Doodsitos contabals n5o localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no Extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
41.135,95 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
41.135,95 
LUCIA HELENA ROSA 
r p4saraU7eiri • • '( 's 
' 
,L4g:681 
ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
CRC:057096-03/R3 
Adonis Silva de Oliveira 
Contador 
Registo. RJ-133211/0-4 
,IANGA.RATIBA Pagina1 or' 
.Ï2/C.7/2024, 16:44 Banco do Brasil 
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal 
Clients 
Agência 3836-9 
Conte 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB 
Mês/ano referência JUNHO/2024 
G336021630182102029 
02/07/2024 16:44:13 
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 
28/06/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. 
40.897,16 
41.135,95 
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota 
32.378,523091 
32.378,523091 
Saldo cotas 
32.378,523091 
SALDO ANTERIOR 40.897,16 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 238,79 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
I OF(-) 0,00 
RENDIMENTOLIQUID() 238,79 
SALDO ATUAL = 41.135,95 
Valor da Cota 
31(05/2024 1,263095428 
28/06/2024 1.270470135 
Rentabilidade 
No ria's 0,5838 
No ano 3,8940 
Ultimos 12 meses 8,8632 
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serv,co de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
htps://p.utoatencitmento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
Arkação: 000.000 - GERAL 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 30/06/2024 
Exercício de 2024 
:Banco: 237 Agencla: 0886-9 C:)nta. 14105-4 
6.2.01.00.1361 -Btadesco - PSB 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 
023 50886 Coma: 
e de recurso: 
Saldo da contabilidade na data 1,00 
(-) Depósitos contibeis rido localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 1,00 
• . 
• 
LUCIAHELENA ROSA . ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
•.• ,•,• 
•-' • • CRC:057046-03/R3 
fxe,N•rri." 
.voe' 
• 
" 
Adonis Si[va de Oavetra 
Contador 
Registro. R3-133211/0-4 
MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
,< ?L 
cs' Dewy, 
' 
‘. 
Agencia I Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 
00886 I 0011105-4 276.621,41 276.621,41 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$) 
688018 1,00 
rotal 0,00 1,00 
28/06/2024 89.425,00 
-89.424,00 
49.424,00 
SALDO ANTERIOR 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0014105-4 I Entre 01/06/2024 e 30/06/2024 
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
23/05/2024 
28/06/2024 
SALDO ANTERIOR 
PAGAMENTO GOVERNO RJ 
UG326100/202406000513C0000018301 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBUCO 
513 
688018 
89.424,00 
-89.424,00 
1,00 
89.425,00 
1,00 
Total 89.424,00 -89.424,00 1,00 
Os dados acima têm como base 02/07/2024 às 17h29 e estio sujeitos a alteracies. 
Últimos Lançamentos 
Banco Bradesco S/A https://wvvw.neI 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjseí/imprimírPoput.jsi 
bradesco 
netempresa 
Extrato Mensal / Por Período 
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB CNPJ: 017.507.464/0001-91 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 02/07/2024 - 17h29 
• 
; 
•• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2024 
Conciliação Bancária em 30/06/2024 
';',"•riCO: 237 
50888 
Agência: 0886-9 ur : 14105-4 
Conta 6.2.11.03.1389-Bradesco - PSB APLIC 
15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 
Saldo da contabilidade na data 276.436,03 
(-) Depósitos contabeis nao localizacios no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 276.436,03 
s 
LUCIA HELENAROSA 
f •A 
ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
CRC:057096-03IRJ 
A nu Sdva de Okverra 
Contador 
Registro. RJ-133211/0-4 
MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
Aplicação: 000.0001 - GERAL 
Banco Bradesco S/A https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impri rn i rl'opu p. js I 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - 
Empresa: F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB 
CNFO da Empresa; 017.507.464/0001-91 
Conta: 00886-9 I 0014105-4 
Data da emissão: 02/07/2024 
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE 
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 
Cota em: 31/05/2024 - 2,1173578 
28/06/2024 - 2,1306303 
Rentabilidade 
no mês: +0,63% 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
185.315,12 87.773,10573 185.847,07 531,95 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 
Aplicações 
89.424,00 41.970,67882 
IOF - IRRF (4) - 
Total de 
Resgates 
IOF - IRRF (R$) - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF - IRRF (R$) - 
IOF - IRRF (R$) - 
IOF - IRRF (R$) 
Saldo Atual 274.739,12 129.743,78455 276.436,03 1.696,91 
'OF - IRRF (R$) - 
1' 2 0207/202- i 
IOF Provisão 
IR s/ IOF 
Provisão 
Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações. Dema6 telefones 
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste 
Fale Conosco 
9933 Atendtnento de segunda a sexta-feta, das 8h as 18h, exceto feriados. 
SAC- Serviço de 
Apoio ao Cliente 
Ouvidoria 0800 727 
Banco Bradesco S/A https://vvww.ne12.bradesconeternpresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j 
Itens Valor Quantidade Valor 
Principal (R$) de Cotas em (R$) 
Renda Base de 
Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mês 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
IOF - IRRF (R$) - 
1.164,96 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
of 02/07/2024 17:27 
• ' • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENaA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
•"' do de 2024 
Conciliação Bancária em 30/06/2024 
7.anco: 237 Agénoa: 0886-9 CrId: 14109-7 
50887 Conta: 6.2.01.00.1362 - Brade.sco - PSE 
fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI AplIcação. 000.0001 - GERAL 
ApuTagio *it Midtown*** 
Saidada contabilidade na data 1,00 
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 1,GC 
LUCIAI:ELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA 
Tesoureira •-• ,70„, Cordador 
-• ' 
ikr 3 ' . CRC:657096-031R:I 
• - ,
Adonls Silva d Oliveira 
Contador 
Registro. R3-133211/0-4 
Pàgina i de 
Agência I Conta Total Disponivel (R$) Total (R$) 
00886 I 0014109-7 109.116,00 109.116,00 
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
688019 1,00 
Total 0,00 1,00 
28/06/2024 26.353,00 
-26.352,00 
-26.352,00 
SALDO ANTERIOR 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0014109-7 I Entre 01/06/2024 e 30/06/2024 
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
23/05/2024 
28/06/2024 
SALDO ANTERIOR 
PAGAMENTO GOVERNO R) 
UG326100/2024013000514C0000018301 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
514 
688019 
26.352,00 
-26.352,00 
1,00 
26.353,00 
1,00 
Total 26.352,00 -26.352,00 1,00 
Os dados acima têm como base 02/07/2024 às 17h30 e estio sujeitos a alterações. 
Últimos Lançamentos 
Banco BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa. b.br/ibpj se i/i m primirP op up.js t 
Extrato Mensal / Por Período 
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNPJ: 017.507.464/0001-91 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 02/07/2024 - 17h30 
s 
bradesco 
ct empress 
ofi 
02/07/2024 7:3( 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATISA 
Conciliação Bancaria 
sti 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 30/06/2024 
banco: 237 Agência: 0886-9 Corta:14109-7 
6.2.11.03.1390 - Br adesco - PSE APLIC 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 
Apuraçãodos sedan. n . 
Ito 50;389 Conta 
Vakyr 
207,44 
207,44 
Saldo da contabilidade na data 109.249,72 
(-) Depósitos contabeis nEo localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 207,44 
Saldo do extrato bancário na data 109.042,28 
Relacdo dos movimentos não c.onciliados 
Ficha Data Pendiancia Dodo No Cemp. Data Cony. Iiistórico 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
50889 31/03/2023 00054538 TARIFA INDEVIDA 
LUCIA HELENAROSA 
r 
co..:••• 
ROGEFt10 CASTRO COSTA 
Contador 
CRC:057096-03/R3 
— 
AdiTms Silva de Oliveira i
Contador 
Registro. R3-133211/0-4 
MANGARATIBA 
Página I de I 
l3radesCo SIA https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprirnirPopup. jst 
Depositário / '" 4 • \ 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
, 
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
Empresa: F14 DE ASSISTECIA SOCIAL PSE 
CN13.1 da Empresao: 017.507.464/0001-91 
Conta: 00886-9 I 0014109-7 
Data da emissSo: 02/07/2024 
Fundo: BRADESCO FICFlR CURTO_PRAZOPODE_ 
CNI).1 do Fundo: 013.397.466/0001-14 
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 
Cota em: 31/05/2024 - 2,1173578 
28/06/2024 - 2,1306303 
Rentabilidade 
mês: +0,63% 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) Itens 
81.000,86 38.810,24334 82.175,17 1.174,31 
IOF - IRRF (R$) - 
26.352,00 12.368,17106 
Saldo Anterior 
Total de 
Aplicações 
IOF IRRF (R$) - 
Total de 
Resgates 
IOF - IRRF (R$) - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF IRRF (R$) - 
IOF Provisão 
IOF - IRRF (R$) - 
IR s/ IOF 
Provieão 
Saldo Atual 
IOF - IRRF (R$) - 
107.352,86 51.178,41440 109.042,28 1.689,42 
IOF - IRRF (R$) - 
02/07r2024 ;7:78 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupjst 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mas 515,11 
IOF - IRRF (R$) - 
:•% 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R* 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Defiaente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendlmento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados. 
of 2 02/07/2024 17:28 
itens 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Boletim de Caixa 
ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
CRC:057096-03/R3 
elifief.qtrtq 4* 
LUCia 
103 
rtp 
. 
LIJIA HELENA ROSA 
MANGARATIBA Página 1 de 1 
Data: 01/06/2024 a 28/06/2024 
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA 
Receitas Orçamentárias 105,79 Despesas Orçamentárias 0,00 
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 
Total das Receitas 105,79 Total dos Pagamentos 0,00 
Retiradas Bancárias 0,00 Depósitos Bancários 105,79 
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00 
Total do Caixa da Receita 105,79 Total do Caixa da Despesa 105,79 
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA 
Receitas Acumuladas Anterior 577,25 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00 
Receitas do Período 105,79 Pagamentos do Período 0,00 
Total das Receitas 683,04 Total dos Pagamentos 0,00 
Saldo Inicial do Exercício 17.540,54 Saldo na Data 18.223,58 
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00 
Bancos 17.540,54 Bancos 18.223,58 
Total do Balancete da Receita 18.223,58 Total do Balancete da Despesa 18.223,58 
CONTAS BANCARIAS 18.117,79 105,79 0,00 18.223,58 0,00 18.223,58 
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCia0 CORRENTE 18.117,79 105,79 0,00 18.223,58 0,00 18.223,58 
000.1101- WKS° (VALE 5/ 18.117,79 105,79 0,00 18.223,58 0,00 18.223,58 
00001 00113836-91198214 88- Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
00002 0011383641198214 BB- Fundo da Pessoa Idosa • Aplicaçao 1.1.1.1.1.50 18.117,79 105,79 0,00 18.223,58 0,00 18.223,58 
Total 1/3.1 17,79 105,79 0,00 18.223,58 0,00 18.223,5EP 
Admits Sirva de Oliveira 
Contador 
Registro, R3-133211/0-4 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
Exercício de 2024 
Conciliação Bancária 
do de 2024 
thvrectirso:: 15010000 ^ OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURS Apnca0o: 
Pâgina I de I MANGARATIBA 
• FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA ,Lias11111u...f. 
000.1101 - Doação (VALE S/A) 
Apuração dos saldos contábeis e do extratobancluisi 
Saldo da contabilidade na data 18.223,58 
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancArio 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade C,O0 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 18.223,58 
LUCIA HELENAROSA 
Tesopre.ra 
i!1••• 
EV,CLIE, a • •••,:el, 
r 
'N..' • 
ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
is Siiva de Oliveira 
Contador 
Registro. RJ-133211/0-4 
Conciliação Bancária em 30/06/2024 
001 Aciencia: 3836-9 19821-8 
00002 Conta 6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicaçno 
eavoima Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336021630182102028 
02/07/2024 16:43:52 
Cliente 
Agancia 3836-9 ?". ." Conta 19821-8 FMAAP PESSOA IDOSA 
ivi4.s/ano referência JUNHO/2024 
02/07/2024. 16:43 Banco do Brasil 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota otas 
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 18.117.79 14.343,963683 
28/06/2024 SALDO ATUAL 18.223,58 14.343,963683 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 18.117,79 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 105,79 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 105,79 
SALDO ATUAL = 18.223,58 
Valor da Cota 
31/05/2024 1,263095428 
28/06/2024 1,270470135 
Rentabilidade 
No mês 0,5838 
No ano 3,8940 
Ultimos 12 meses 8,8632 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Sertiço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
14.343,963683 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/--2Foonsultas-2FGF16.bb 111 
[dos Santos 
o Municipal de Assistéricia 
e Direitos Humanos 
Cod.. 80809 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Sintético 
' 
Exercício de 2024 
Filtro: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024 
RECEITAS DESPESAS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERiODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERiODO ACUMULADO 
RECEITAS ORCAMENT/tRIAS 577.25 105,79 683.04 DESPESAS ORCAMENTARIAS 9,00 0.00 0.00 
1 Receitas Correntes 577,25 105,79 683,04 
1.3 Recelta Patrmonlal 577,25 105,79 6E3,04 
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0.00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00 
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 
DISPONIBILIDADES 17.540,54 DISPONIBILIDADES 18.223,58 
Banco 17.540,54 Banco 18.223,58 
Recurso Disponivel 0,00 Recurso Disponivel 0,00 
Recurso Aplicado 17.540,54 Recurso Aplicado 18.223,58 
TOTAL GERAL 18.223,58 TOTAL GERAL 18.223,58 
Adonis Sifva de ()hyena 
Contador 
Registro. R3-133211/0-4 
MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA CÓDIGO ossco,Ão -
Pi EP ARRECADAÇÃO APURAÇÃO En -PERW(x) ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
TWO 
D D. 
COD GO 
APLIC. 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIOitPOLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2024 
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024 
1 Receitas Correntes 424.672,05 424.672,05 105,79 683,04 423.989,01 
1.3 Receita Patrimonial 386.634,31 386.634,31 105,79 683,04 385.951,27 
1.3.2 Valores Mobiliários 386.634,31 386.634,31 105,79 683,04 385.951,27 
1.3.2.1 )uros e Correções Monetárias 386.634,31 386.634,31 105,79 683,04 385.951,27 
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 386.634,31 386.634,31 105,79 683,04 385 951,27 
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 105,79 683,04 683,04 
3 1.3.2.1.01.0.1.62 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos 15010000 000.1102 105,79 683,04 683,04 
1.3.2.1.01.0.5 Remuneração de Depósitos Bancários - Multas 386.634,31 386.634,31 386.634,31 
1 1.3.2.1.01.0.5.01 Remuneração de Depósitos Bancários - fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos 15010000 000.1102 386.634,31 386.634,31 386.634,31 
1.7 Transferência Correntes 38.037,74 38.037,74 38.037,74 
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 38.037,74 38.037,74 38.037,74 
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 38.037,74 38.037,74 38.037,74 
1.7.1.7.52 Transferénoas de Convénios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 38.037,74 38.037,74 38.037,74 
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convénios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Prim 38.037,74 38.037,74 38.037,74 
2 1.7.1.7.52.0.1.02 Repasse ao Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa 15016000 000.1102 38.037,74 38.037,74 38.037,74 
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 424.672,05 424.672.05 105,79 681,04 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5 
cdoto 
APUtr. 
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
DESCRIÇÃO 
• nERiODO ACUM LILADA A RECEBER RECEB. A MAIOR 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2024 
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024 
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira 
4 5.6.01.01.0010 - Transferência recebida do órgão 'PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 
31.000,00 31.000,00 
31.000,00 31.000,00 
150 000.1100 31.000,00 31.000,00 31.000,00 
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 31.000,00 31.000,00 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personahado Pagina 2 de 5 
FIXAÇO 
INICIAL 
FICHA DESCRI 
-IPE NH ADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
A r.• 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2024 
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
455.
672
,
05 
455.672,05 
455.672,05 
455.672,05 
31.000,00 
31.000,00 
10.090.09 
10.000,00 
1.000,00 
10.000,00 
424.672,05 
424.672,05 
224.672,05 
200.000,03 
09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA 
09.01- FUN DO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIOS POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso 
15090909- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO Eximciao coexarrE 
000.1109- RECURSOS DO TESOURO - RT 
1 3.3.9030.00 - Material de COIISUM 
3 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
5 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Antericres 
6 4.4.9032.00 - Equipamentos e Material Permanente 
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINOJLADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1102 - GERAL 
2 3.3.9030.09 - Material de Consumo 
4 3.3.90.39.00 - Outoos Serviços de Tereiros - Pessoa luridica 
TOTAL 255 DESPESAS OKAVENTPRIAS 455 672,05 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5 
PREv[sÃo DESPESA APURAÇÃO 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
COD GO 
ARLIE- INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR DESCRIÇÃO 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2024 
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024 
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2022 
Restos a Pagar - 2023 
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS 
GeoSIAP - MANGAFLATIBA - Personalizado Página 4 de 5 
os Santos 
030 de Assisténcia 
Direitos HUITtarlOS 6.6d.. 80809 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2024 
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024 
RECEITAS DESPESAS 
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO 
Total da Receita 577,25 105,79 683,04 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00 
Receitas Orçamentárias 577,25 105,79 683,04 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 
Restituições de Receitas Orçamentarias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 
Disponibilidades 17.540,54 Disponibilidades 18.223,58 
Banco 17.540,54 Ba nco 18.223,58 
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00 
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00 
Recurso Aplicado 17.540,54 Recurso Aplicado 18.223,58 
Comum/Movimento 17.540,54 Comum/Movimento 18.223,58 
TOTAL GERAL 18.223,58 TOTAL GERAL 18.223,58 
Adams Sdva de Ofivena 
Contador 
Registro. R.1-133211/0-4 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 5 
Nitro: Pagamentos de 01/06/2024 a 30/06/2024 
Liquidação Valor Credor 
Pagamento 
Autorização Empenho 
Histórico Pago Número Ano 'Parcela Número • no Número Ano Nome 
Recurso 
Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
Ordem da Pagamento 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO it POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2024 
Adonis Sdva de Ofivena 
Contador 
Registro. R3-133211/0-4 
Pixdna Irk 1 
GeoSIAP - HANGARATIBA 
1.1 
1.2 
1.2.3 
1.2.3.2 
1.2.3.2.1 
1.2.3.2.1.99 
1.2 3.2.1 99 99 
2 
2.3 
2.3.7 
2.3.7.1 
2 3 7 1 1 02 
4 
4.4 
4.4.5 
4.4.5.1 
4 4 5 1 1 
5 
5.2 
5.2.1 
5.2.1.1 
5.2.1.1.1 
5.2.2 
5.2.2.1 
5.2.2.1.1 
5.2.2.1.1.01 
5.3 
5.3.1 
5.3.1.1 
5.3.1.2 
6 
6.2 
6.2.1 
6.2.1.1 
6.2.1.2 
12.2 
6.2.2.1 
6.2.2.1.1 
6.3 
6.3.1 
6.3.1.9 
6.3 1.9.9 
7 
7.2 
7.2.1 
7.2.1.1 
72.1.1.1 
7.2.1.1.2 
7.2.2 
7.2.2.1 
7.2.2.1.1 
7.2.2.1.1.01 
7.2,2.1.1.01.01 
7.2.2.1.1.02 
7.2.2.1.1.02.01 
7.9 
7.9.6 
7.9.6.2 
8 
8.2 
8,2.1 
8.2.11 
8.2.1.1.1 
MOVIMELITAçÃo 
A DEBITO A CREDITO 
105,79 0,00 890.742,46 D 
105,79 0,00 340.742,46 D 
105,79 0,00 18.223,58 D 
105,79 0,00 18.223,58 D 
105,79 0.00 18.223,58 D 
105,79 0,00 18.223,58 D 
0,00 0,00 322.518,88 D 
0,00 0,00 322.518,88 D 
0.00 0,00 322.518.88 D 
0,00 0,00 322.518.88 D 
0,00 0,00 550.000,00 D 
0,00 0,00 550.000,00 D 
0,00 0,00 550.000,00 D 
0,00 0,00 550.000,00 D 
0,00 0,00 550.000.00 D 
0,00 0.00 550.000,00 D 
0,00 0,00 890.059,42 C 
0,00 0,00 890.059,42 C 
0,00 0,00 890.059,42 C 
0,00 0,00 890.059,42 C 
0,00 0,00 890.059,42 C 
0,00 0.00 890.059,42 C 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
105,79 
105,79 
105,79 
105,79 
105,79 
683,04 C 
683,04 C 
683,04 C 
683,04 C 
683,04 C 
0,00 0,00 1.031.882,51 D 
0,00 0,00 880.344,10 D 
0,00 0,00 424.672,05 D 
0,00 0,00 424.672,05 D 
0,00 0.00 424.672,05 D 
0,00 0,00 455.672,05 D 
0,00 0,00 455.672,05 D 
0,00 0,00 455.672,05 D 
0.00 0,00 455.672,05 D 
0,00 0,00 151.538,41 D 
0,00 0,00 151.638,41 D 
0,00 0,00 151.013,05 D 
0,00 0,00 525,36 D 
105,79 105,79 1.031.882,51 C 
105,79 105,79 880.344,10 C 
105,79 105,79 424.672,05 C 
105,79 0,00 423.989,01 C 
0,00 105,79 683,04 C 
0,00 0,00 455.672,05 C 
0,00 0,00 455.672,05 C 
0,00 0.00 455.672,05 C 
0,00 0,00 151.538,41 C 
0,00 0,00 151.538,41 C 
0,00 0,00 151.538,41 C 
0.00 0,00 151.538,41 C 
105,79 0,00 656.434,04 D 
105,79 0,00 504.895,63 D 
105,79 0,00 18.223,58 D 
105,79 0,00 18.223,58 D 
105.79 0,00 217.047,87 C 
0.00 0,00 235.271,45 0 
0,00 0,00 486.672,06 D 
0,00 0,00 486.672,05 D 
0,00 0.00 486.672.05 D 
0,00 0.00 455.672,05 D 
0.00 0,00 455.672.05 D 
0,00 0.00 31.000.00 D 
0,00 0.00 31.000,00 D 
0,00 0,00 151.638,41 D 
0,00 0,00 151.538,41 D 
0,00 0,00 151.538,41 D 
0,00 105,79 656.434,04 C 
0,00 105,79 504.895,63 C 
0,00 105,79 18.223,58 C 
0,00 105,79 18,223,58 C 
0 00 105,79 18.223,58 C 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete de Verificação 
Exercido de 2024 
Filtro: Período: Junho/2024 
SALDO 
INICIAL 
Ativo 
Ativo Circulante 
Cain e Equivalentes de Caixa 
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 
Aplicaçaes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 
Estoques 
Almozarifado 
Almoxarifado - Consolidação 
Géneros Alimenticios 
Mkt° não-Circulante 
imobilizado 
Bens Imóveis 
Bens Imóveis - Consolidação 
Demais Bens Imóveis 
Outros Bens Imóveis 
Passivo e Patrimônio Liquido 
Patrimônio Liquido 
Resultados Acumulados 
Superevits ouDeficitsAcumulados 
Superevits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 
Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteirores 
Variação Patrimonial Aumentativa 
Variações Patdmoniais Aumentativas Financeiras 
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 
Remuneração de Depósitos Bancários 
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 
Orçamento Aprovado 
Previsão da Receita 
Previsão Inicial da Receita 
Previsão Inicial da Receita Bruta 
Maya() da Despesa 
Dotação Orçamentária 
Dotação Inicial 
Credito Inicial 
Inscrição de Restos a Pagar 
Inscrição de Restos a Pagar não Processados 
Restos a Pagar não Processados Inscritos 
Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 
Execução do Orçamento 
Execução da Receita 
Receita a Realizar 
Receita Realizada 
Execução da Despesa 
Disponibilidades de Crédito 
Credito Disponivel 
Execução de Restos a Pagar 
Execução de Restos a Pagar não Processados 
Restos a Pagar não Processados Cancelados 
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 
Controles Devedores 
Administração Financeira 
Disponibilidades por DestInação 
Controlsda Disponibilidade de Recursos 
Recursos Ordinários 
Recursos Vinculados 
Programação Financeira 
Cronograma Mensal de Desembolso 
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 
Controlsde Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 
Financeiras a Receber 
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 
Receber - Inicial 
Outros Controles 
Controle das Despesas Orçamentarias 
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exerciclos 
Anteriores 
Controles Credores 
Execução da Administração Financeira 
Execução das Disponibilidades por Destinação 
Execução da Disponibilidade de Recursos 
Disponibilidade por Destinaçao de Recursos 
890.636,67 D 
340.636,67 D 
18.117,790 
18.117,79 D 
18.117,79 D 
2.2 ti/ 18.117,79 D 
322.518,88 D 
322.518,88 D 
322.518,880 
322.518,88 D 
550.000,00 D 
550.000,00 D 
550.000,00 D 
550.000,00 D 
550.000,00 D 
550.000,00 D 
890.059,42 C 
890.059,42 C 
890.059,42 C 
890.059,42 C 
890.059,42 C 
890.059.42 C 
577,25 C 
577,25 C 
577,25 C 
577,25 C 
577,25 C 
1.031.882,51 D 
880.344,10 D 
424.672,05 D 
424.672,05 D 
61 424.672,05 D 
455.672,05 D 
455.672,05 D 
455.672,05 D 
71 455.672,05 D 
151.538,41 D 
151.538,41 D 
9.2 151.013,05 D 
9,2 525,36 D 
1.031.882,51 C 
880.344,10 C 
424.672,05 C 
5 424.094,80 C 
6.2 577,25 C 
455.672,05 C 
455.672,05 C 
7.1 455.672,05 C 
151.538,41 C 
151.538,41 C 
151.538,41 C 
17 151.538.41 C 
656.328,25 D 
504.789,84 D 
18.117,79 D 
18.117,790 
217.153.66 C 
235.271,45 D 
486.672,05 D 
486.672,05 D 
486.672,05 D 
455.672,05 D 
12.1 455.072,05 D 
31.000,00 D 
33.1 31.000,00 D 
151.538,41 D 
151.538,41 D 
151.538,41 D 
656.328,25 C 
504.789,84 C 
18.117,79 C 
18.117,79 C 
18.117,79 C 
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1 de 2 
C/C IND. 
S.F. TITULOS 
8.2.1.1.1.01 
8.2.2 
8.2.2.1 
8.2.2.1.1 
8.2.2.1.1.01 
8.2.2.1.1.01.01 
8.2.2.1.1.02 
8.2.2.1.1.02.01 
8.9 
8.9.6 
8.9.6.2 
8.9.6.2.2 
8.9.6.2.2.04 
Recursos DisportWeis para o Exercicio 
Execução da Programação Financeira 
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 
Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentarias 
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 
Utilizar 
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 
Financeiras a Receber 
Programação de Desembolso Mensal a Receber 
Outros Controles 
ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentárias 
Controls Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 
Anteriores 
Restos a Pagar não Processado 
Restos a Pagar não Processado Cancelado 11 
RESUMO 
SALDO 
FINAL 
18.223.58 C 
486.672,05 C 
486.672,05 C 
486.672,05 C 
455.672.05 C 
455.672,05 C 
31.000,00 C 
31 000.00 C 
151.538,41 C 
151.538,41 C 
151.538,41 C 
151.538,41 C 
151.538,41 C 
!!-'141
.4!-');0:4
01Ellisl°5 41: 
td% al d Ass% tème 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Junho/2024 
Exercido de 2024 
SALDO 
INICIAL A DEBITO 
MOVIMENTAÇÃO 
ACREDITO 
18.117,79 C 0.00 105,79 
486.672,05 C 0,00 0,00 
486.672,05 C 0,00 0,00 
486.672,05 C 0.00 0,00 
455.672,05 C 0,00 0.00 
455.672.05 C 0,00 0,00 
31.000,00 C 0.00 0,00 
31.000,00 C 0,00 0,00 
151.538,41 C 0,00 0,00 
151.538,41 C 0,00 0,00 
151.538,41 C 0,00 0,00 
151.538,41 C 0,00 0,00 
151.538,41 C 0.00 0,00 
317,37 317,37 
Adonis Silva de Oliveira 
Contador 
Registro. R3-133211/0-4 
Pagina 2 de 2 
GeoSIAP - MANGARATIBA 
Exercido de 2024 
Total das Receitas 
Retiradas Bancárias 
Saldo Inicial da Tesouraria 
Total do Caixa da Receita 
280,10 Total dos Pagamentos 
0,00 Depósitos Bancários 
0,00 Saldo Final da Tesouraria 
280,10 Total do Caixa da Despesa 
280,10 
0,00 
280,10 
0,00 
41.701,87 Saldo na Data 
Tesouraria 
Bancos 
0,00 
41.701,87 
5.972,81 Total dos Pagamentos 
47.674,68 Total do Balancete da Despesa 
Total das Receitas 
Saldo Inicial do Exercício 
Tesouraria 
Bancos 
Total do Balancete da Receita 
0,00 
47.674,68 
0,00 
47.674,68 
47.674,68 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Boletim de Caixa 
Data: 01/06/2024 a 28/06/2024 
CAIXA DA RECEITA 
Receitas Orçamentárias 
Transferências Recebidas 
Receitas Extra Orçamentárias 
Restituições de Receitas Orçamentárias 
CAIXA DA DESPESA 
Despesas Orçamentárias 
Transferências Concedidas 
Despesas Extra Orçamentárias 
Pagamento de Restos a Pagar 
280,10 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA 
Receitas Acumuladas Anterior 
Receitas do Período 
5.692,71 Pagamentos Acumulados Anterior 
280,10 Pagamentos do Período 
0,00 
0,00 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível 
CONTAS BANCARIAS 47.394,58 280,10 0,00 47.674,68 0,00 47.674,68 
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS 00 EXERCICIO CORRENTE 47.394,58 280,10 0,00 47.674,68 0,00 47.674,68 
000.1101 - DozOo (VALE SIA) 47.394,58 280,10 0,00 47.674,68 0,00 47.674,68 
00001 00113836.9122590-8 B8 - Fundo da Criança e do Addecente 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
00002 00113836-9122590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolecente 1.1.1.1.1.50 47.394,58 280,10 0,00 47.674,68 0,00 47.674,68 
Adlicacio 
Total 47.394,58 280,10 0,00 47.674,68 0,00 47.674,68 
./61t1P)r , 
ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
CRC:057096-03/R.1 
Adorns Silva de Oliveira 
Contador 
Registro. R3-133211/0-4 
MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
LUCIA HELENAROSA 
Tesotse9 It
.c! 
LUCta 
+^', • 
Toioci..4.00e 
• 
00002 
:- ..ante de recurso: 
6 • • FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 30/06/2024 
,• ma: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22590-8 
6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente-Aplicação 
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS Aplicação: 000.1101 - Doação (VALE S/A) 
Coat, 
Apirração dos saldosciintábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 47.674,68 
(-) Depósitos contAbois ri5o localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 47.674,68 
LUCIA HELENA ROSA '.-1(1.2•Sa 
• •
ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
CRC:057096-03/RJ 
'464 
Adons Sifva de OCivetra 
Contador 
Registro. R3-133211/0-4 
MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
02/07/2024 16:43:30 
02/07/2024, 16:43 Banco do Brasil 
G336021630182102027 
4;;;vc.aw Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE 
f\lês/ano referência JUNHO/2024 
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Va o a Saldo cotas 
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 47.394.58 27.599.824929 
28/06/2024 SALDO ATUAL 47.674,68 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 47.394,58 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 280,10 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF i,-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 280,10 
SALDO ATUAL = 47.674,68 
Valor da Cota 
31106/2024 1,267240734 
28/08/2024 1,274729986 
Rentabilidade 
No mês 0,5909 
No ano 3,9403 
blLmos 12 meses 8,9612 
37.399,824929 37.399,824929 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
h
Ji ttps:llautoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentoiindex.html?v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
iree...
fier dos Santos 
Social e Direitos Humanos 
rio Municipal de Assistência 
Cód.. 80809 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
k i. Balancete Sintético 
alagil 
15 
Exercício de 2024 
Filtro: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024 
RECEITAS DESPESAS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR 'PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO 
RECEITAS ORCAMENTARIAS 5.692.71 280,10 5.972.81 DESPESAS ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 
1 Receitas Correntes 5.692,71 280,10 5.972,81 
1.3 Receita Patrimonial 1.456,71 280,10 1.736,81 
1.7 Transferencia Correntes 4.236,00 0,00 4.236,00 
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00 
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTAFtlAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 
DISPONIBILIDADES 41.701,87 DISPONIBILIDADES 47.674,68 
Banco 41.701,87 Banco 47.674,68 
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00 
Recurso Aplicado 41.701,87 Recurso Aplicado 47.674,68 
TOTAL GERAL 47.674,68 TOTAL GERAL 47.674,68 
Adonis SiEva de Olivera 
Contador 
Registro. RJ-133211/0-4 
MANGARATIBA Página 1 de 1 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Analítico 
Exercido de 2024 
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
TIPO COD GO PREVISÃO AR P EC A LA CA D APURAÇÃO 
FICHA CÓDIGO DESCRIC,AD DEC 
FR AT ,.1( INICIAL ATUALIZADA PERIOD() ACUMULADA A ARRECADAR ARREC A MAIOR 
1 Receitas Correntes 214.424,46 214.724,46-- 280,10 5.972,81 208.751,65 
1.3 Receita Patrimonial 214.724,46 214.724,46 280,10 1.736,81 212.987,65 
1.3.2 Valores Mobiliários 214.724,46 214.724,46 280,10 1.736,81 212.987,65 
1.3.2.1 3uros e Correções Monetirias 214.724,46 214.724,46 280,10 1.736,81 212.987,65 
1.3.2.1.01 Remuneraçáo de Depósitos Bancários 214.724,46 214.724,46 280,10 1.736,81 212.987,65 
1.3.2.1.01.0.1 Remuneraçáo de Depósitos Bancários- Principal 280,10 1.736,81 1.736,81 
2 1.3.2.1.01.0.1.61 Remuneraçáo de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e doAdolf 15010000 000.1102 280,10 1.736,81 1.736,81 
1.3.2.1.01.0.4 Remuneraçáo de Depósitos Bancários - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divida 214.724,46 214.724,46 214.724,46 
1 1.3.2.1.01.0.4.01 Remuneraçáo de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Mole 15010000 000.1102 214.724,46 214.724,46 214.724,46 
1.7 Transferincia Correntes 4.236,00 4.236,00 
1.7.9 Demais Transferências Correntes 4.236,00 4.236,00 
1.7.9.1 Transferências de Pessoas Físicas 4.236,00 4.236,00 
1.7.9.1.99 Outras Transferêndas de Pessoas Físicas 4.236,00 4.236,00 
1.7.9.1.99.0.1 Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal 4.236,00 4.236,00 
3 1.7.9.1.99.0.1.01 Outras Transferindas de Pessoas Físicas 15000000 000.1100 4.236,00 4.236,00 
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 214.724,46 214.724,46 280,10 5.97231 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personahzado Pagina 1 de 5 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Analítico 
Exercido de 2024 
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024 
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
COD160 •E•JIS.ÃC AI. I 'EC A.E.ACÃI+ A=1„, RAC Ã. 
FICHA DESCRIÇÃO 
ATL.JZA5A r1C0 ACLI I 1J LA DA ERE,: RECEIE. ,A1 C; 
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30.000,00 .7'467060"7067 .! 
Resultado Aumentativo -Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira 30.000,00 30.000,00 
3 5.6.01.01.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinanos 150 000.1100 30 000,00 30.000,00 30.000,00 
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 30.000,00 30.000.00 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Analítico 
Exercício de 2024 
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
F CH DES:CP:00 
PPE EMPENHADO LIQLÍDADO PAGO A PAGAR 
1N1CIAL =NM EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERIODD ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO 
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30.000,00 39.487,50 
08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30.000,00 39.487,50 
08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30.000,00 39.487,50 
08.243.0018.2057- Protecao Especial a Criança e ao Adolescente 30.000,00 39.487,50 
15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS CO ExERciao CORRENTE 30.000,00 
050.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RE 30.000,00 
1 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00 
2 33.90.39.00- Outros Serecos de Teteiros - Pessoa luridica 10.000,00 
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Penrenente 10.000,03 
15010000 - ouraos munos NÃO VINCULOOS - RECURSOS oo EXERCÍCIO CORRENTE 39.487,50 
000.1102 - GERAL 39.487,50 
4 3.3.9030.0) - Material de Consumo 20.000,00 
5 4.4.90.S2.00- Equipamentos e Material Permanente 19.487,50 
TOTAL OA5 CESPESAS ,aKAPENTARIAS 30.ViCLOO 34.437,50 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personafizado Página 3 de 5 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
PREVISÃO DESPESA 
FICHA 
C6D GO 
AP C. INICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA CONCED. A MAIOR 
APURAÇÃO 
A CONCEDER 
DESCRIÇÃO 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Analítico 
Exercício de 2024 
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024 
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2023 
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 4 de 5 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2024 
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024 
RECEITAS DESPESAS 
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO 
Total da.Receda , ' 5.692,71 280,10 5.9M81Total da DesPeSa o, 
Receitas Orçamentárias 5.692,71 280,10 5.972,81 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferandas Concedidas 0,00 0,00 0,00 
Receitas Extra Orçamentarias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 
Disponibilidades 41.701,87 Oisfionibilidades. , 47.674 68 
Banco 41.701,87 Banco; 47.674,68 
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00 
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00 
Recurso Aplicado 41.701,87 Recurso Aplicado 47.674,68 
Comum/Movimento 41.701,87 Comum/Movimento 47.674,68 
TOTAL GERAL 47.674,68 TOTAL GERAL 47.674,68 
-ZOccr&I 
Adonis Silva are Oliveira 
Contador 
RegOo. RI-133211/0-4 
1
.
7
3‘
.:
Ód
n
d
i.
°
.8
saloS
so
a:t°s' 
wal 
 64) Ps5BOCI a
1.1° DiteitOs HtlInanOS 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 5 
Pagamento 
Liquidação Valor 
Ordem da Pagamento 
Autonzação 
Número Ano Número Ano :11istárico rhd. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
Credor Empenho 
Número • no Parcela Pago 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E D 30LESCENTE 
Relagao de Pagamentos 
Exercicio de 2024 
Filtro: Pagamentos de 01/06/2024 a 30/06/2024 
•••••••• r•••• • • : . • 
Adonts Sifva de divetra 
Contador 
Registro. R3-133211/0-4 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Junho/2024 
welch) de 2024 
TITULOS C/C IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL A DEBITO 
MOVIMENTAÇÃO 
A CREDITO 
SALDO 
FINAL 
Ativo 1.650.217,12 D 280,10 0,00 1.650.497,22 D 
1.1 Ativo Circulante 794.626,12 D 280,10 0,00 794.906,22 D 
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 47.394,58 D 280,10 0,00 47.674,68 D 
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 47.394,58 D 280,10 0,00 47.674,68 D 
11 1.11 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 47.394,58 D 280,10 0.00 47.674,6813 
Aplicações Financeiras de Liquidez imediata - Uso Geral (F) 2.2 47.394,58 D 280,10 0,00 47.674,6813 
1.1.5 Estoques 747.231,540 0,00 0,00 747.231,54 D 
1.1.5.6 Almoxarifado 747.231,54 D 0,00 0,00 747.231,54 D 
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 747.231,54 D 0.00 0,00 747.231,54 D 
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 5.936,00 D 0,00 0,00 5.936,00 D 
1.1.5.6.102 Gêneros Alimenticios 741 295.54 D 0,00 0,00 741.295,54 D 
1.2 Ativo não-Circulante 855.591,00 D 0,00 0,00 855.591,00 D 
1.2.3 Imobilizado 855.591,00 D 0,00 0,00 855.591,00 D 
1.2.3.1 Bens Móveis 205.591,00 D 0,00 0,00 205,591,000 
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 205.591,00 D 0,00 0.00 205.591.00 D 
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensilios 9.993.00 D 0,00 0,00 9.993,00 D 
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 9.993,00 D 0.00 0,00 9.993,0013 
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 195.598,00 D 0,00 0.00 195.598.0013 
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 195.598.00 D 0,00 0,00 195.598,00 D 
1.2.3.2 Bens Imóveis 650.000,00 D 0,00 0,00 650.000,00 D 
1,2.3.2.1 Bens imóveis - Consolidação 650.000,00 D 0,00 0,00 650.000,00 D 
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 650.000,00 D 0,00 0,00 650.000,00 D 
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 650 000,00 D 0.00 0,00 650.000.00 D 
2 Passivo e Património Liquido 1.644.524,41 C 0,00 0,00 1.644.524,41 C 
2.3 Património Liquido 1.644.524,41 C 0,00 0,00 1.644.524,41 C 
2.3.7 Resultados Acumulados 1.644.524,41 C 0,00 0,00 1.644.524,41 C 
2.3.7.1 Superávits ou DeficitsAcumulados 1.644.524,41 C 0,00 0,00 1.644.524,41 C 
2,3.7.1.1 Superavits ou Déficits Acumulados - Consolidação 1.644.524,41 C 0.00 0,00 1.644.524,41 C 
2 3.7.1.1.02 Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 1 644.524,41 C 0,00 0.00 1.644.524.41 C 
4 Variação Patrimonial Aumentativa 5.692,71 C 0,00 280,10 5.972,81 C 
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 1.456,71 C 0,00 280,10 1.736,81 C 
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 1.456,71 C 0,00 280,10 1.736,81 C 
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 1.456,71 C 0,00 280,10 1.736,81 C 
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 1 456,71 C 0.00 280,10 1.736,81 C 
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 4.236,00 C 0,00 0,00 4.236,00 C 
4.5.8 Transferfincias de Pessoas Físicas 4.236,00 C 0,00 0,00 4.236,00 C 
4.5.8.1 Transferancias de Pessoas Fisicas 4.236,00 C 0,00 0,00 4.236,00 C 
4.5.8.1.1 Transferéncias de Pessoas Físicas - Consolidação 4.236.00 C 0,00 0 00 4 236,00 C 
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 287.391,83 D 0,00 0,00 287.391,83 D 
5.2 Orçamento Aprovado 284.211,96 D 0,00 0,00 284.211,960 
5.2.1 Previsão da Receita 214.724,46 D 0,00 0,00 214.724,46 D 
5.2.1.1 Previsão inicial da Receita 214.724,46 D 0,00 0,00 214.724,46 D 
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 214 724.46 D 0,00 0,00 214 724,46 D 
5.2.2 Fixação da Despesa 69.487,50 D 0,00 0,00 69.487,50 D 
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 69.487,50 D 0,00 0,00 69.487,50 D 
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 30.000,00 D 0,00 0,00 30.000,00 D 
5.2.2.1.1.01 Credito inicial 7.1 30.000,00 D 0,00 0,00 30.000.00 13 
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 39.487,50 D 0,00 0.00 39.487,5013 
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 39.487,50 D 0.00 0,00 39.487,500 
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercicio Anterior 8.2 39.487,50 D 0,00 0.00 39.487,50 D 
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 39.487.50 C 0.00 0,00 39.487,50 C 
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 3.179,87 D 0,00 0,00 3.179,87 D 
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 3.179,8713 0,00 0,00 3.179,87 D 
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 3.179,87 D 0,00 0,00 3.179,87 D 
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 287.391,83 C 280,10 280,10 287.391,83 C 
6.2 Execução do Orçamento 284.211,96 C 280,10 280,10 284.211,96 C 
6.2.1 Execução da Receita 214.724,46 C 280,10 280,10 214.724,46 C 
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 209.031,75 C 280,10 0,00 208.751,65 C 
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 5.692,71 C 0,00 280,10 5.972,81 C 
6.2.2 Execução da Despesa 69.487,50 C 0,00 0,00 69.487,50 C 
6.2.21 Disponibilidades de Crédito 69.487,50 C 0,00 0,00 69.487,50 C 
6.2.2.1.1 Crócitto 12hsponivol 71 69 487,50 C 0 00 0.00 69.487.50 C 
6.3 Execução de Restos a Pagar 3.179,87 C 0,00 0,00 3.179,87 C 
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 3.179,87 C 0,00 0,00 3.179,87 C 
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 3.179,87 C 0,00 0,00 3.179,87 C 
6.3.1.9,9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 3.179.87 C 0,00 0,00 3.179 87 C 
7 Controles Devedores 150.061,95 D 280,10 0,00 150.342,05 13 
7.2 Administração Financeira 146.882,08 D 280,10 0,00 147.162,18 D 
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 47.394,68 D 280,10 0,00 47.674,68 D 
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 47.394,58 D 280,10 0,00 47.674,68 D 
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 1.878.082,43 C 280,10 0,00 1.877.802,33 C 
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 1.925.477,01 D 0,00 0.00 1.925.477,01 D 
7.2.2 Programação Financeira 99.487,50 0,00 0,00 99.487,50 D 
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 99.487,50 D 0,00 0,00 99.487,50 D 
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 99.487.50 D 0,00 0,00 99.487,500 
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1 de 2 
Exercício de 2024 
SALDO 
FINAL 
150.342,05 C 
147.162,18 C 
47.674,68 C 
47.674,68 C 
47.674,68 C 
47.674,68 C 
99.487,50 C 
99.487,50 C 
99,487,50 C 
69.487,50 C 
69.487.50 C 
30.000,00 C 
30.000,00 C 
3.179,87 C 
3.179,87 C 
3.179,87 C 
69.487,50 D 
30.000.00 D 
39.487,50 D 
30.000,00 D 
30.000.00 D 
3.179,87 C 
3.179,87 C 
3.179,87 D 
3.179,87 D 
3.179,87 D 
utilU 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Junho/2024 
TÍTULOS C/C IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL A DÉBITO 
MOVIMENTAÇÃO 
A CREDITO 
7.2.2.1.1.01 Controls de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 69.487,50 D 0.00 0,00 
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 30.000,00 D 0,00 0.00 
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 39.487,50 D 0,00 0,00 
72.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 30.000,00 D 0.00 0,00 
Financeiras a Receber 
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 30.000,00 D 0,00 0,00 
Receber- Inicial 
7.9 Outros Controles 3.179,87 D 0,00 0,00 
7.9.6 Controle das Despesas Orgamentdrias 3.179,87 D 0,00 0,00 
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 3.179,870 0,00 0,00 
Anteriores 
8 Controles Credores 150.061,95 C 0,00 280,10 
8.2 Execução da Administração Financeira 146.882,08 C 0,00 280,10 
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinagão 47.394,58 C 0,00 280,10 
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 47.394,58 C 0,00 280,10 
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinagão de Recursos 47.394,58 C 0.00 280,10 
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponlveis para o Exercicio 1 47.394,58 C 0,00 280.10 
8.2.2 Execução da Programação Financeira 99.487,50 C 0,00 0,00 
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 99.487,50 C 0,00 0,00 
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 99.487,50 C 0,00 0,00 
8.2.2,1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 69.487.50 C 0,00 0,00 
3.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 2.1 69.487,50 C 0,00 0,00 
Utilizar 
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 30.000,00 C 0,00 0,00 
Financeiras a Receber 
8.2.2.1.1.02 01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33 1 30.000,00 C 0,00 0,00 
8.9 Outros Controles 3.179,87 C 0,00 0,00 
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 3.179,87 C 0,00 0,00 
8.9.6.2 ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 3.179,87 C 0,00 0,00 
Anteriores 
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 3.179,87 C 0,00 0,00 
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 3.179,87 C 0,00 0,00 
RESUMO 840,30 840,30 
Adonis Silva de Oliveira 
Contador 
Registro. R3-133211/0-4 
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