ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA; GSECRETARIA MUNICIPAL DESAO)
Naidn
secret, e
p IO 13khara
di de .
ngar Qcks atiba
xpediente—‘
Ar f ora
Ao
Oficio n° 570/2024 Mangaratiba, 19 de Julho de 2024.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador: RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Junho de 2024 do Fundo Municipal de Saúde.
Atenciosamente,
6.-r)
rk
.c.
,
,
Naian Araújo Bichara
Secretário Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JUNHO DE 2024
12.249.732,77
0,00
1.397.551,77
0,00
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentarias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despeset
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
13.647.284,54
9.003.403,39
0,00
22.650.687,93
66.800.133,16
13.647.284,54
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
80.447.417,70
12.721.694,03
0,00
12.721.694,03
93.169.111,73
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.50
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.448.011,67 6.014.331,55
0,00 0,00
o,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.021.287,06
,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 5.021.287,06
0,00 0,00
Página1 de 3
.,4 ti (Ricardo- Nunes
CRC-R) 05619103
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Ao ExpectientiF-%
,tura
•
o
Exercício de 2024
Data: 01/06/2024 a 30/06/2024
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 2.935.874,12
Transferências Recebidas 5.630.112,03
Receitas Extra Orçamentárias 1.403.310,90
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 9.969.297,05
Retiradas Bancárias 12.681.390,88
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 22.650.687,93
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 64.995.913,99
Receitas do Período 9.969.297,05
cal das Receitas 74.965.211,04
Saldo Inicial do Exercício 18.203.900,69
Tesouraria 0,00
Bancos 18.203.900,69
Total do Balancete da Receita 93.169.111,73
Movimentaç'ao das Contas de Caixa e Bancos
0:121 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
50869 00113836-0110049-7
50874 00113836-0110049-8
50896 00113836-0110049-8
50903 00113836-0110049-8
50936 00113836-0113264-0
--- -N3 9 00113836-0113264-0
.0935 00113836-0113296-9
50938 00113836-0113296-9
S4793 00113836-0116356-2
r-,9704 00113836-0116356-2
I.2269 00113836-0116619-7
..22.65 00113836-0116619-7
,.6443 00113836-0117641-9
03880 00113836-9110044-7
43437 50113836-9110044-7
43442 00113836-9110049-8
43464 00113836-9110049-8
43471 00113836-9110049-8
43504 00113836-9113264-0
43507 00113836-9113264-0
43503 96113836-9113296-9
43506 00113836-9113296-9
60268 00113836-9119488-3
60269 00113836-9119488-3
60270 00113836-9119489-1
MANGARATIBA
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8
EdoBrasa - Conta de
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta AplIc.SISPRENATAL/
10049-8
B.do Brasil-Implant,Unidades Básicas de
Saúde- UBS
EdoBrasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades
Básicas de Saude
EdoBrasil • IncentNo Constr.pOlos da
Acad.Saide
B.do Brasil-Rend.deAplic.Incent.Constr.POlos
Scud
B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2
B.do Brasil-FNSConvenente II -
Aplic./163562-2
B.do Brasil-ENSCONVENENTE/16.619-7
Edo
Brasil-FNSCONVENENTE•Aplicac3o/16.619-7
BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C
17641-9
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8
B.do Brasil Conta de
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
10049-8
EdoBrasil-Implant.Unidades Baslcas de
Saúde- UBS
EdoBasl-Rend.Aplicimplant.Unidades
Básicas deSaida
EdoBrasil - Incentivo Constr.pOlos da
Acad.Smide
B.do BraRI-Rend.deAplIc.Incent.Constr.POlos
Acad
BANCO DO BRASIL-FMSCUSTEIO
SUS/19488-3
BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO
5US/19488-3 APLIC
BANCO DO BRASIL - F145INVEST
SUS/19489-1
16.399.661,52 9.003.403,39 12.681.390,68
13.798.831,90 6.788.353,20 10.365.903,79
13.798.831,90 6.768.353,20 10.365.903,79
745,26 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,130 0,00
0,00 0,00 0,00
8.415,08 53,65 0,00
0,00 0,00 0,00
6.246,51 39,23 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.587.606,94
0,00
12.721.694,03
10.221.281,31
10.221.281,31
745,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.468,73
0,00
6.285,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 12.721.694,03
0,00 10.221.281,31
0,00 16.221.281,31
0,00 795,26
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 8.468,73
0,00 0,00
0,00 6.285;-74
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 00C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/06/2024 a 30/06/2024
Exercício de 2024
Anterior Depósitos
0,00 0,00
2.712.264,68 15.835,82
0,00 0.00
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.50
BANCODOBRASIL- APLIC. FMS INVEST
SUS/19489-1
BANCODOBRASIL- FMS INVEST SUS/3836-9
• 19489-IAPLIC
El. do Brasil • F145 INVEST SUS/3836-9 -
19489-1
CaixaEconomica - A.F.B.
Caixa Economica A.F.B.
Caixa Economica - Aplicação A.T.B.
Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
Caixa Econ.-FNSBIGES/624.003-0
Caixa Econ.-Aplic.ENSBLGE5/624.003-0
Caixa Econ.-ENSBLGE5/624.003-0
Caixa Econ.-FNSI3LGES624.003-0 Apkc
Caixa Economlca -MACAplicação
Caixa Econômica -MAC
Caixa Economica - Aplicação BLMAC
Caixa Econômica -MAC
Caixa Economica - Aplicação BLVGS.
Caixa Economica - Vigilancia Sanitaria
Caixa Economica -13LVGS Aplicação.
Caixa Econômica - FNSBLINV
Caixa Econômica - FNSBLINV
CaixaIcon.-Rend.Aplic.ENSBLINV
Cana Econ.- Rend.Aplic.ENSBLINV
Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenc.io
Bas.Saiide Aplic
Caixa Econ.-EstrutUnid.Atenclo Especem
Saúde
Caixa Ron.-Estrut.Unid.de Atenção Espe4.em
Saude- Aplic
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - FNS1NVA4 C/C
624024-3
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C
624024-3- Aplic.
CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV.
PUBL. C/C 624035-9
CEF - BLOCO DE CUSTEIO AC6E E SERV.
PUSL.APLIC C/C 624035-9
CEF •INVESTSUS. C/C 0624037-5
CEF •INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5
Caixa Economica - A.F.B. Aplic
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
APLIC
BRADESCO RT/816-8
Bradesco -Royalties-6677-0
Rend.de aplicaçãoRoyalties
BRADESCO -Royalties-6677-0
BRADESCO -Royalties• Rend.de aplicação
Bradesco - 8930-3 PAM
Bradesco - Rend.de Aplicação PAHL
Bradesco - PAHI -8930-3
Bradesco -PAM] Rend.de Aplicação - 8930-3
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
Bradesco Rend.de Aplic. Co-Financiamento
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
aplic
BradescoAFB-MS ESTADUAL/10.081-1
Bradesco • Rend.Aplic. AFB
Bradesco 89844S ESTADUAL/10.081-1 APLIC
Bradesco - lesamos para diabetes
Bradesco - lotamos para Diabetes
Bradesco Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes
Bradesco - In,urnos pare distset./10991-6
Bradesco Insumos para Diabetes/10991-6
RendAplic
CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO)
Bradesco - Samu / 23496-6
Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.á
Saúde-Co Financiamento
Bradesco Progr.Est.Financ.Atenção Pnm.i
Saúde-Co Financiamento Aplic
BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
Bradesco Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes
0,00
0,00
0,00
928,52
0,00
0,00
0,00
2.385,42
14,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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$8.092,64
1,00
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1,00
0,00
0,00
5.052,39
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0,00
0,00
1,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
1,00
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0,00
1,00
196.848,67
4,72
52.115,30
31.393,28
1,00
5,35
49.390,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.129,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,68
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,46
0,00
0,00
0,00
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0,00
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3,37
0,00
57,08
0,00
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355,09
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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9.571,82
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
934,20
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2.400,00
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61,31
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555,08
0,00,
9.396,21
0,00
350.776,46
58.447,72
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114.794,35
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0,00
1,00
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52.441,98
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49_•
,
0 ,
I L DE SAUDE
i (Ricardo Wu 'it's 'it's
Pagina 2 de 3
r
CRC-R.) 056191/0 3
31.835,82
1,00
5,35
49.390,26
0,00
0,00
84.181,74
0,00
0,00
0,00
1,00
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1,00
198.082,60
4,72
52.441,98
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
31.835,82 0,00
1,00 0,00
5.35 0,00
Conta Retiradas Atual Pendente Disponlvel
Movimenta0o das Contas de Caixa e Bancos
60271 00113836-9119489-1
62945 00113836,9119489-1
62944 00113836-91194891-0
0,00 0,00
0,00 2.728.100,50
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.728.100,50
0,00 0,00
MANGARATIBA
13511 1041887-01624001-4
50943 1041887-01624001-4
43518 1041887-01624002-2
50950 1041887-01624002-2
44728 1041887-01624003-0
44734 1041887-01624003-0
50959 1041887-01624003-0
50960 1041887-01624003-0
50951 1041887-01624004-6
43513 1041887-01624004-9
43519 1041887-01624094-9
50945 1041887-01624004-9
43520 1041887-01624005-7
00947 1041887-0100624005-7
50952 1041887-01624005-7
1091887-01624006-5
.,..157 1041887-01624006-5
43526 1041887-01624006-8
50958 1041887-01624006-8
51287 1041887-01624009-0
51547 1041887-01624010-3
51548 1041887-01624010-3
56140 1041887-01624024-3
51,141 1041887-01624024-3
07727 1041887-01624035-9
57731 1041887-01624035-9
57725 1041887-010624037-5
57726 1041887-010624037-5
50949 1041887-016240001-4
50851 23710886-91660-2
56460 23710886-91660-2
50853 23710886-91816-8
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43424 23710886-916677-0
23710886-916677-0
'1 23710886-916677-0
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43509 23710886-9110080-3
50441 23710886-9110080-3
43501 23710886-9110081-1
13521 23710886-9110081-1
50953 237108869110081-1
43510 23710886-9110991-6
.131,23 23710386-9110991-6
31521 23710886-9110991-6
000-12 23710806-9[10991 6
50955 23710886-9110991-6
62946 23710886-9119044-6
60192 23710886-910023496-6
60193 23710886-910023496-6
60194 23710886-9124016-8
60195 23710886-9124016-8
56461 2371886-01816-8
50932 2371886-0110080-3
50933 2371886-0110081-1
50956 2371886-0110991-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercido de 2024
Data: 01/06/2024 a 30/06/2024
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos. Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STN.1002 - Identificação das despesas com ap5es e serviços públicos de saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62655 1041887-01629009-0 Caixa Econ.-Estrut.Rede Secy./tench 1.11.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BásSaide Apk
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 1.211.938,57 7.351,83 0,00 L219.290,40 0,00 1.219.290,40 GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.0023 - PAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62948 1041887-01624038-3 CEP - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6290938-3 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.0228 - Gestão do SUS L202.746,09 7.351,83 0,00 1.210.097,92 0,00 1.210.097,92
62951 1041887-01624039-1 CEF - INVEST SUS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62952 1041887-01624039-1 CEP - INVEST SUS-Rendimentos 1.1.1.1.1.50 1.202.746,09 7.351,83 0,00 1.210.097,92 0,00 1.210.097,92
300.2105 - PAB Fixo 9.192,48 0,00 0,00 9.192,48 0,00 9.192,48
62947 1041887-01624038-3 CEP - Bloco de Custeio • c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.19 9.192,48 0,00 0,00 9.192,48 0,00 9.192,48
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 3.927,52 22,93 0,00 3.950,45 0,00 3.950,45
GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.2124 - Investimento-Implant.deApSee e Serv.de Saúde 3.927,52 22,93 0,00 3.950,45 0,00 3.950,45
62953 00113836-9117641-9 FMS• FNSCONVENENTE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62954 001138369117641-9 FMS-FNSCONVENENTE Investimento 1.1.11.1.50 3.927,52 22,93 0,00 3.950,40 0,00 3.950,95
16050000 - Assistência financeira da União destinada I complementeclo ao pagamento 1.266.507,53 881.835,26 896.856,73 1.251.486,06 0,00 1.251.488,06
„Alps pisos salariais para profissionais da enfermagem.
300.0029 - Outros Convênios Federais 1.266.507,53 881.835,26 896.856,73 1.251.486,06 0,00 1.251.486,06
..,a960 00113836-9124800-2 Piso EnfermagemFMS 1.1.1.1.1.19 0,00 437.070,02 437.070,02 0,00 0,00 0.00
62961 00113836-9124800..2 Piso EnfermagemFMS 1.1.1.1.1.50 1.266.507,53 444.765,24 459.786,71 1.251.486,06 0,00 1251.406,00
16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - Lei no 117.880,13 1.325.836,69 1.418.630,36 25.086,46 0,00 25.086,46
12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0001 - GERAL 117.880,13 1.325.836,69 1418.630,36 25.086,46 0,00 25.086,46
62949 00113836-9122444-8 BB - Pré-sal- Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62950 00113836-9122444-8 BB - Pré-sal -Salida- Aplica0o 1.1.1.1.1.50 117.880,13 1.325.836,69 1.418.630,36 25.086,46 0,00 25 .086,46
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIRAS RUA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.6107 -RoyaltiesEstado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2956 00113836-9124601-8 BB •Royalties Estado Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62957 00113836-912460143 BB -RoyaltiesEstado Saúde-- Aplicado 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 595,87 3,48 0,00 599,35 0,00 599,35
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0157 -Royalties- Minério 595,87 3,48 0,00 599,35 0,00 599,35
62958 00113836-9124602-6 BB -RoyaltiesMinério Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62959 00113836-9124602-6 BB -RoyaltiesMinério Saúde Aplicaç3o 1.1.1.1.1.50 595,87 3,48 0,00 599,35 0,00 599,35
Total 16.399.681,52 9.003,403,39 12.681.390,88 12.721.694,03 0,00 12,721494,03
LUCIA HELENAROSA
"
On •
ascY
T reftv;
ConCl',0461."4 sot-4i e TV841;136
r i -q-110
a An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-5/R3
MANGARATIBA Pagina 3 de 3
L.E5CZIC,
Receitas Cons:Mats
Receita Patrimonial
Valais Mobillimos
3uros e Correções Monetárias
Renturieração de Depositos Bancaras
Remuneração de Depositos Bancarios - Princhal
Remuneração de Depositos Banr.ários - AtençãoBasics
Remuneração de Depósitos Bancários - Ações de%ViandsSanitária
Remuneração de Depositos Bancários - Assistfinda Fannaiutica
Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS
Remmers* de Depósitos Bancarios -Royaltiesde Petróleo - Saúde
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S
Remuneração de Depósitos Oars:60os - Recursos Ordinários Saúde
Remmers* de Depositos Bancários - Custeio do SUS
Remuneração de Depositos Bancários - Investimentos SUS
Remuneração de Depósitos Bancários-Royaltiesde Minério -FMS
Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência financeira da União destinada à comple
Remuneração de Depósitos Bancários- Multas eAfrosde Mora
Remuneração de Depósitos Bancários- Atenção Básica
Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância SaniWia (em Saúde)
Remuneração de Depósitos Bandirios - Assistência Farmaceu' tica
Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS
Remuneração de Depósitos Bancários-Royaltiesde Petróleo - Saúde
Remuneração de Depositos Bancirios - Convénio Saúde - União
Remuneração de Depósitos asnoinos - Transferência de recursos do Fundo Estadual de SE
Remuneração de Depósitos Bancários-- Recursos Ordinários Saúde
Remuneração de DepósitosBands-Cs - Custeio SUS
Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento SUS
Remmers*de Depósitos Bancinos -Royaltiesde MinérioFMS
rraossioncia Earrenteri
Transferirdes da União e de suas Entidades
Transferemlas de Recursos do Sistema único deSande— SUS
Transferências de Recursos do SistemaCalicode Saóde - SUS - Repasses Fundo a Fundo •
Transferandas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços kiblicos de Sais
Transrerêndas deRecastsdO Bloco de Manutençãodes Ações e Serviços Públicos lie Sais
Piso de AtençãoBasicsVariável (PAB FIXO)
Agentes Comunitisrics deSnide
OUIEOS PrcgramasFoamper Transr. Fundo a Fundo
Transferee:Ms de Recursos ao Bloco de Manutençãodes AcCies e Serviços Públicos de Sara
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Piblicos deSao,
Teto Frianceiro
SAM- Serviço de atendlmento Móvel de Urgência
Outros Programas Financ per Transf. Fundo a Fundo
Transferêrcias de Recursos do Bloco de Manutenção das Adies e Serviços Putiicos de Sais
Transferimas de Recursos do Bloco de Manutenção dasAdese Serviços iiiiblioos de Sal,
lagibncia Sanitária
Transter&das de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSail,
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
13.2.1.01.0.1
26 1.3.2.1.01.0.1.48
27 1.3.2.1.01.0.1.49
28 1.3.2.1.01.0.1.93
29 13.2.161.0.1.51
30 13.2.1.01.0.1.52
31 1.3.11.01111.53
32 13.2.1.01.0.1.54
33 1.3.2.1.01.0.1.55
34 13.2.1.01.0,1.56
35
37 1.3.2.1.01.0.1.66
1.3.2.1.01.0.2
1 13.2.1,01.0.2.01
2 1.3.2.1.01.0.2.03
3 1.3.2.1.01.0.2.04
4 13.2.1.01.0.2.05
5 13.2.1.01.0.206
1.32.1.01.0.2.08
7 1.3.2.1.01.0.2.09
8 13.2.1.01.0.210
9 1.3.2.1.01.0.2.11
10 13.2.1.01.0.2.12
11 1.3.2.1.01.0.2.14
1.7
1.7.1
1.7.1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
12 1.7.1.350.1.1.01
13 1.7.1.3.50.1.1.02
1.4 1.7.13.50.1.1.03
1.7.1.3.50.2
1.7.13.50.2.1
15 1.7.1.3.50.2.1.01
16 1.7.13.50.2.1.02
17 1.7.13.50.2,1.03
1.7.1.3.50.3
1.7.1350.3.1
18 1.7.1.3.50.3.101
1.7.1.3.50.4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: )unho - 01/06/2024 a 30/06/2024
1Ç.ECr.DACÃO
Fl
.A1
21.710.873,55
1.430.148,94
1.430.148,94
1.430.148,94
1.430.148,94
ATJAL1ZADA
25.801.750,60
1.436.514,62
1.436.514,62
1.436.514,62
1.436.514,62
I A ARRECADAR. ARREC. A MAIOR
2.935.874,12
516.162,23
516.162,23
516.162,23
516.162,23
21.720.660,82
1.213.159,54
1.213.159,54
1.213.159,54
1.213.159,54
4.081.084,78
223.355,08
223.355,08
223.355,08
223355,08
6365,68 516 162,23 1.213.159,54 1.206.793,86
16000000 300.0223 635 6,35
16000000 300.0225 0,46 2,92 2,92
16000000 300.0026 355,09 2.437,06 2.437,06
16000000 300.0228 14,58 595,50 595,50
16350000 300.2234 2.976,10 18,128,41 18.128.41
16210000 300.0021 11.121,52 70.558,07 70.558,07
15001932 STN.1002 3.124,46 21.659,26 21.659,26
16000930 300.0223 28.379,79 449.134,44 449.134,44
16010000 300.2124 25.421,51 168.256,56 168.256.56
17080000 000.0157 3,48 609,35 609,35
16050000 300.2116 6365,68 444.765,24 481.771,62 475.405,94
1.436.148,94 1.430.148,94 1.430.148,94
16000000 300.0223 15,275,65 15,275,65 15275,65
16000000 300.0025 337,10 337,10 ---"7".:`. ,.. 337,10
16000000 300.0026 17.122,29 17.122,29 sS .», • 4 .:. , ''',
17.122.29
16000000 300.0228 4.377,77 4.377,77 I .. •'''' '..:, . l' o '‘ 4,377,77
16350000 300.0210 215.114,00 215314,00 215.114,00
16920000 300.2116 0,15 0,15 0,15
16210000 300.0021 516.938,74 516.938,74 516.938,74
15001002 5TN.1002 84.573,88 84.573,88 -, *, 17 s,•
....
1 84.573,88
16000093 300.0223 80.914,30 80.914,30 "-". ' vitrEs ,
.1 80.914,30
16010000 3002124 495.480,46 495.480,46 ".. `-",..7.',".: ..". - .0 495.480,46
17080000 800.0157 14,60 14,60 14,60
20.280.724,61 24.365.235,98 2.419.711,89 20.507.501,28 3457.734,70
11.207.634,71 15.292.146,08 2.419.711,69 20.153.956,66 4.861.810,58
11.207.634,71 15.292.146,08 2.419.711,89 20.153.956,66 4.861.810,58
11.207.634,71 15.292.146,08 2.419.711,89 20.153.956,66 4.861.810,58
5.566.638,29 5.566.638,29 1.983.690,96 6.000.511,81 433.873,52
5.566.638.29 5.566.638,29 1.983,890,96 6.000.511,81 433.873,52
16920000 300.0223 4.839.863,28 4.839.863,28 1.966.946,96 4.268.095,37 571.767,91
16000000 300.0223 226.860,02 226.960,02 16.944,00 101.664,00 125.196,02
16000000 300.0223 499.914,99 499.914,99 1.630.752,44 1.130.837,45
4.762.318,85 8394.872,19 390.327,81 12.060.770,71 3.665.898,52
4.762.318,85 8394.872,19 390.327,81 12.060.770,71 3.665.898,52
16000000 300.0224 3387.639,87 7.020.193,21 270.651,11 11.304.611,87 4.284,448,66
16000000 300.0224 1363.320,14 1363.320,14 119.676,70 718.060,20 645.259,44
16000000 300.0224 11358,84 11358.84 38.068.64 26.709,80
273.095,48 273.095,48 10.968,09 166.253,06 106.842,42
273.095,48 273.095,48 10.968,09 166253,06 106.842,42
16000000 300.0025 273_095,48 273.095,48 10.968,09 166.253,06 106.842,42
277.525,64 277.525,84 34.525,03 206.097,39 71.428,25
CeciSIAP MANGARATEBA - Personalizado Página 1 de 3
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
MEIN
1.7.1.3.50.4.1
19 1.7.13.50.4.1.01
1.7.1.3.50.5
1.7.1.3.50.5.1
20 1.7.1.3.50.5.1.01
21 1.7.13.50.5.1.02
22 1.7.1.350.5.1.03
36 1.7.1.3.50.5.1.04
1.7.1.3.50.9
23 1.7.1350.9.1.01
1.7.2
1.7.2.3
1.7.2.3.50
1.7.2350.0.1
24 1.7.2.350.0.1.01
1.7.2.4
1.7.2.4.50
1.7.2.4.50.0.1
25 1.7.2.4.50.0.1.01
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saiii
Assistincis Farmaciutica
Transferêndas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSail.
Transferêndas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa6i
Qualificação da Gestão SUS
InvestImento-Impiantação de Unidades Basicas de Saúde
InvesUrnento - Implantaçao de Ações e Serv. de saúde
Assistincia financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salar
Transferindas de Recursos do Bloco de Manutenção dasReese Serviços Públicos de Sacir
TransferindaS de Recursos do Elioco de Manutenção das AçOes e Serviços Públicos de Saci.
Coronavins (Covid-I9)
Transfenindas dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferindas deRearmsdo Sistema Único deSande- SUS
Transferências de Recursos do Sistema único deSack*- SUS
Transferéndas de Recursos do SistemaOntode Saúde - SUS - Principal
TransferEndas de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS - Principal
Transferfincias de Conviinios dos Estados e DP e de Suas Entidades
TransferêncHlas de Convênias dos Estados e DF pare o SistemaChicode Saúde - SUS
Transferêndas de Convênios dos Estados e DF pare o Sistema Únioo de Saúde - SUS- Prir
Transferêndas de Convênios dos Estaclus e DE para o SistemaChicode Saúde - SUS- Prir
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
TIPO CODcr.,0 PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
FR
DEC. APUC. INICIAL ATJALIZADA PEki -JD° ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
277.525,64 277.525,64 34.525,83 206.097,39 71.428,25
16000000 300.0226 277.525,64 277.525,64 34.525,03 206.097,39 71.428,25
327.597,58 779.555,61 1.720.323,69 940.768,08
327.597,58 779.555,61 1.720.323,69 940.768,68
15000000 300.0223 19.712,49 19.712,49 21.857,85 2.145,36
16000000 300.0223 297.846,86 297.846,86 297.846,86
16010000 300.2124 10.0382.3 10.038,23 10.038,23
16050000 300.2116 451.958,03 1.698.465,84 1.246.507,81
458,87 458,87 458,87
458,87 458,82 458,87
16020000 312.2236 458,87 456,87 458,87
9.073.089,90 9.073.089,90 353.544,62 8.719.545,28
9.033.891,34 9.033.891,34 353.544,62 8.680.346,72
9.033.891,34 9.033.891,34 353.544,62 8.680.346,72
9.033.891,34 9.033.891,34 353.544,62 8.680.346,72
16210000 300.2229 9.033.891,34 9.033.891,34 353.544,62 8.680,346,72
39.198,56 39.198,56 39.198,56
39.198,56 39.198,56 39.198,56
39.198,56 39.198,56 39.198,56
16360000 300.2115 39.198,56 39.198,56 39.198,56
MUNI AL SAUDE
,4ri Ric raro Nunes
02C-R3 056191/0-3
TOTAL.OASRECEITAS ORÇAMENTARIAS 23310.873,55 2551j1.750,50 2.93.874, 12 21,720.550,82
GeoSIAP - MAIIGARATIBA - Personalizado Página 2 de 3
44i
se,„ t .
li.sauar
c7 ka
r t‘r e:;r• % C)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CODIGO PREv1540 ARRECADAÇÃO APURAÇÃO DESCRIÇÃO APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA A RECEBER RECO. A MAIOR
03- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANEARATIDA 91416.190,70 102.129.626,03 7.033.422,93 53.244.550,22
ConsiOnsiAes 1.403.310,90 7.519.122,21
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jundka 186 000.0001 201.936,57 1.134.813,64
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral 186 000.0001 429.57127 2.039.720,76
62939 5.2.11.04.0013- IRRF - Miguel 186 030.0001 10.105,18 71.405,83
62944 5.2.11.15.0007 - Ernpréstimo RAO 150 000.0000 1189,25 5.509,86
50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S 150 300.2100 237.938,27 1.323.439,54
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE 150 300.2100 9.055,70 44.831,10
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI 150 300.2100 204.258,50 1.002.969,27
62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil 150 300.2100 1.564,65 5.964,62
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF 193 300.2100 1.862,00 9.614,00
53133 51.11.99.0006- Plano de Saúde Unirned 150 300.2100 69.955,61 350.861,43
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. 150 300.2100 130.301,00 1.023.594,19
50988 5.2.11.99.0009 - PENS40 ALIMENTICIA 150 300.2100 20.849,53 98.620,38
50990 5.2.11.99.0012- SISPMUM 150 300.2100 4.327,17 21,417,56
53140 5.2.11.99.0013- Empréstimo Caixa EuA,itca 150 300.2100 16.745,27 79.195,88
53132 5.2.11.99.0014 - anode Saida Ceram 150 300.2100 257,45 1.287,25
53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco 150 300.2100 63391,08 305.876,90
ResultadoAmerada*- Transtederds Finessed/a Recebida -Can Programs:its Fkancelra 91.616.190,7R 102.129426,01 5.630.112,03 45.725.428,01
62940 5.6.01.01.0002 - Transferência recebida do órgão "PREFETRMA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ortlinarios daSalida 150 STN.1002 50.528.174,88 56.009.795,21 1.965.338,41 24.799.913,74 31.209.881,47
62941 5.6.01.01.0003 -Transferência recebia do Org3o "PR& ETIURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -RoyaltiesVinculados ao Fundo Mun 163 300.2234 14.480.334,45 14.567.932,96 1313.098,85 6.306.008,95 8.261.924,01
62942 5.6.01.01.0004 - Transferência recebda do Org.lo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA1133A" -RoyaltiesEstado 170 000.6107 300.000,00 300.000,01 300.000,00
62943 5.6.01.01.0009 - Transferência recebda do Orgao 'PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATRIA - Transferências da União Referentes - 172 000.1110 26.307.681,45 26331.897,84 2341.674,77 9.699.50532 16.632.392,52
62945 5.6.01.01.0014 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 170 000.0157 4.920.000,00 4.920.000,00
c ICIPt, DE SAUCE
_,4?1 Wicardo Nunes
CRC-R3 056191/0-3
'VITAL 1.-ASRECEITASUTR.A OK-ANENT-ARIAS 91.616.190,78 102.129.626..31 7.033.422,93 53.244.550,22
GeoSIAP - 14ANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
a HA DESCPL;AO
FIXAÇÂO POE EMPENHADO LI QUIDAEO PAGO A PAGAR
INICIAL ALIERAODES V4'0E7113:10 PERÍODO ACUMULADO PERÍOOD ALliMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NACt LIQUID.
63 - FUNDO MUNICIPAL DE SAI)01 DE MANGARATIBA 113.370.157,31 22.147.993.83 669.712,54 12.211.86474 W.245.3211,56 12.406.5819,15 64.126.447,74 12.249.73477 63.227.828,08 898.641,66 53.118.860,82
63.01 - FUNDO MUNICIPAL DESAW* DE M80IGARAT1SA 113.370.157,31 22.147.893,83 669.717,54 12.2111161,74 117.245.328,56 12.606.569,15 64126-467,74 12.249.732,77 63.227326,0E1 898.641,56 53.119660,82
63.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE %RUDEOEMANGARA53OA 113.370.157,31 22.147.893,83 669-717454 12.211361,74 117.745.32636 12.406.519,15 64.126467,74 12.249.732,77 63.227.826,08 898.641,66 53.118.660,82
10.122.0007.2014 -Enlargescom Pago. de Pascal da Am da Satide 51.920.317,01 4.815.151,79 4.557.411,79 51764.142,91 5.257.918,79 26.667.536,55 5.257.914,79 26.687 41,,gs 27.016.606,36
19.525.453,48 15(101002 -Recedesde Impostos e deTransferencede Imccetos - Saúde 48.266.000,22 -3.035.000,00 42.719.169,10 1.931.261.97 19.525.453,48 1.931.261,97 23.143.715,62
S114.1CO2 - Identecacio das despesascornaoSes e*tykesp6tac00 de saúde 48.266.000,22 -3.035.00000 42.719.169,10 1.931.261,97 19.525.453,48 1.931.261,97 19.525.453,48 23.193 715,62
1 3.1.90.11C0 • Vencenentos e Vantagens Fixas • Pesscal Ovil 38.625.583,02 -3.025.000.00 35.600.583,02 1.570.469,18 17.151.000,99 1.570.469.18 17.151.000.99 18.449 58703
4 3.1.90.13.130 - Obngagies Patronais 5.327.498,29 4.300.000,00 159.517,89 1.2381)40,05 154.517,89 1.238.040,05 3.061.959,95
5 3.1.90.92.0) - Desmas de Exercicios Maims 1.500.000,03 -10030.00 5.667.17 5.667,17 5.667,17
7 31.91.13.00 - Cempages Paucnals 2.460.194,27 2.480.194,27 204.258,90 1.002.969,27 204.258,90 1.01)2.459,27 1.477.225,00
8 3.19046.00 • Awdho-96rnent5080 332.724,64 312.724,64 2.516,00 127776,00 2016120 127.776.00 204.948,64
16030303 - TRANSFERÊNCIAS F114130.4111013) DE RECOR.506 DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 3.654,31679 7.850.151,79 4.557.411,79 10.984.973,61 3326.656,82 7.1E7.083,07 3.326.656,82 7.1621183,07 3.822.890,74
300.0723 - ATENCii() BASCA 1.164217,34 566.5563m -300.00300 1.722.749,98 115.663,92 621.848,12 115.663.92 621.848,12 1.100.901,86
2 3.1.90.3110 - Veromentos e RantagensFoos- 907081Ord
9 3.3.90.4602 55ndllo-Ntme038C80
1.069.217,34
100.00003
575030,03
.10001,00
-302000,00 1.645200,00
77.549,98
108.847,26
6.816,66
593.298,14
28.549.98
108.847,26
6.816,66
59319814
2E1549,98
1.051001,86
49020,50
300.0224 - Media e Alta Compienclade AmbSatortal e Hospitatar 2.485.099,45 7.284.151,79 4557.411,79 9.262.22383 3210.992,90 6.540234,95 1710.99290 6.540.234,95 2.721.98888
3 3.1.9011.03 - Ver_imentos e Varttagens Fixes - Pessoal Ovil 2.105.099,45 7.50E1151,79 4595,79 9.110.767,83 3.168.170.90 6.443550,95 3.168.17690 6.443.850,95 2.666.916,88
6 3.1.99.92.03. Despesasdi Emmet% Anterior.; 300-090,00 -306.03000
10 33.90.46.60 • Awd6o-A6me9ac33 80000,00 7600038 51456,00 151.456,00 42.816,00 96.384,00 42.816,03 96.384,00 55072,00
10.122.0007.2019 - Manutea¡So doCamelliaMunicipal deSande 50.000,00 160.000,00 ..' N.... ...../e:"... 48.370,50 5.374,50 26.872,50 5.374,50 26.873.50 21.498,00
35003002- Reoettas de Impostos e de Traefereecia de Impostos - Saúde 50.000,00 100.000,00 ,,, '. • 1.67 - •\ 48370,50 5.374.50 36.072,50 5.374,50 26.87250 21.448,00
STN.1(52 /dentlftcaCa0 das despesas con,ações e sesvitosentrees de saúde 50.000,00 100.38 48.370,50 5374,50 26.872,50 5.374,50 26.872,50 21.498,00
11 3.1.90.0438- CcntrataolopotTernp3 Oetemanado 10.000,03 ..
-4
12 3.3.90.14.80-Dikes- Gvil 10.000,03
13 3.3,90.3000- 1tater66 deCassano 10.00038 4.1 j
...s
14 2.3.9039.00- OutrosServicesdeToreros• Pessoa amidior 10.000,110 100.00900 `. 48.370,50 5374,50 26972,50 5374,50 26.872,50 21498,00
10000.03
. .
. / 15 4.4_9052.03 •Equipmentse P4atenal
10.301.0007.2038 - Manuteacin) da Atanytio Maio
15651002-Recedes de Impostos e de Tranderencia de Imposbos - Saúde
1.161.170,03
1.861,52
-1.054.000,00
../
..' , '. ...- 00.000,00
• . .- ................
i 100.000.00 2.773,17 2.723,17 2.723,17 2.723,17 97.276,83
5774.1002 - Wentlficaolo das despesascornações e sevicas WIRicos desmite 1.863,52
18 33-9039.00 -DavosSm duo de Temems - Pessoa Addica 1.363,52
16800380- TR4NSFER/34(1A5 55E400 AFUND()DE RECURSOS DO SUS PROVEN1ENTE5 DO GOVER 1.159.308,51 -1.054.000,00 100.003,00 103.00000 2.723,17 2.723,17 2.723,17 2.723,17 97,276,83
300.0223- ATENÇÃO 13A32CA 1.159.308,51 -1.054.00038 100.003,00 1C0.00000 2.723,17 2.723,17 2.723,17 2.723,17 97.276,83
16 31.9031.03 • Vercinsenaz e VantauensFens- Permote Ora 860.202,96 460903,00 100.000,00 103.000,00 2.723,17 2.723,17 2723,17 2.723,17 97 276,83
17 33.90.3090 • Material de Consumo saaolloo .45.030,00
19 33.90.39.03 - Outros Servigos oereforms- PessoaJudaea 249.105,55 -2411.03000
10302.0007.2024 - Ma autesplo do Manila! ePostondeSnide 59.865.237,69 17.474.435,53 669.712,54 7.530.079,95 61382.445,15 7.135.072,69 37.381.835,52 6.978.216,31 36.483193,86 896.042,66 25.920.609,63
15021002- Redede5 de ImPostos e de Ttarsferencia de Impost% - sartio 2.110.313,14 .9593090 2.820,00 283.851,22 27.572,94 167.497,55 28.752,94 152 646,70 14.860,85 116 353,67
518.1032 • ldemira3c20 das desPesas com ações e servos patticos de saúde 2.310.313,14 -90000,00 2_820,00 283.851,22 27.572,94 167.497,55 2&7S2,94 152.646,70 14.E60,85 116.153,67
22 3,3,5014.02-Dimas- Dvii 196,33 10c021.90 2.820,00 3.114,92 2420.00 3.114,92 294.92 2.820,00
23 3.3.9030.80 - Material de Consumo 1.493.533,39 -110.000,00 16.000,00 16.000,00 4.000.00 4.000,00 1100038
34 3.3.90.39.00. Outtos Servicos de Teraecs Pessoa /undica 613.161,09 293.207,88 24.75234 142.854,21 24.752,94 142.823.36 30,85 116.353,67
48 3.3.90.92.02 Dencesas de Elercicios antenores 3.422,33 113851,98 5.528,42 5.526,42 5.528,42
16000003 - TRANSFERENCIAS RINDO A 111/00 DE 0E041505 DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 6.228.106,99 16.510.706,80 256.174,35 4.451.003,80 22.027.675,52 2.826.375,68 14.287.878,03 2.729.282,28 13.465.030,20 022.847,83 7.739.797,49
300.0223- ATENCAO BÁSICA 3.651.861,89 1.306.284,89 -35425780 4,854.870,29 367.947,83 2.65966838 360.050,96 1642.017,05 17.651,83 1195.201,41
211 3.1.90.13.02- Vereinientos e Vantagerts Fruas PmcalDad 3.253.785,75 -360 920,02' -930.000,00 2.403.000,00 281.910,65 1.349339.00 281.910,65 1.349.139,00 1.553.661,00
24 33.90.30.05-Mammalde Consumo 320.94538 160.030,60 455.706,90 455.706,90 455.70638
GeoSIAP - KANGARATIBA - Personalizado 1369iMa 1 de 4
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
r1;HA DE.3, ;)1:5A0
PE RI 0 DO ACL.t.ILUj.Tv_
PRO
rif EIC1ADO
LiC.4 1DAC.0
A:3_41L LAE
PAL7,0
PERIOOLJ ACLVULADO LIQUIDADO
EMPENHALIC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Periodo: )unho - 01/06/2024 a 30/06/2024
35 3.3.90.39.00 - Outros 5ervigos de Terreiros - PessoaJudd Ica
47 1390.48.00 - Outros AudliosEmanate%a PessoasKnees
59 13_90.9100 • Despesas de EverclOce AMA:v05
61 4.4.90.52.90 - Nulpamentos e Material Pernanote
300.0224 - Media e Alta Coropleadade Ainterintrial e Hospitaiar
25 3.3.90.30.00 • Material de Corisurno
31 3.3.90.3190 Outros SeMços de resceirtu Pesioa Else:a
36 33.9039.90 - Outros Serviços deTamers- Pessoa iuddica
60 33.90.92.00 - Despesas de Exerticros Anteriztes
64 4.4.90.5100 • Equipamentes e Material Permariente
300.0226 • kastencia Farmadmica
26 3.3.90.30.00 - Material deComm°
300.0228- Geslao do SUS
37 3.3-90.39.00 Outnas 3rvicos deTermsPessoa Surldira
36019090- TRANSFERENCIAS F13900 A R1PCOOERECIIRSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOYIM
300.2124- Invesbrrento-Irradant.deAções eServ.deSeale
66 3.1.90.11.130 - Venomentos e VantagensRes- Pessoat Ovil
67 33_90.46.00 • Auxilio-Alimitreacao
49 4.49052.00 • Equipanentos e Material Pennanente
16029090- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A RJIAO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOGINNER
313.2236- COVI0-19
38 3.3_90.39.00 • Outros 3:natos deTesters- PesfroaAmelia
1605000D • Ass1st8n0a 6/lance6s da Uni3o destinada complementay3o ao Pagamento das escu sa
300.2116- Outros Convinios Federais
63 3.1.90.11.02- Verromernos e Vantageris Nras -Rascal Cod
16210000 TRAKFERE?ClAS F59400 A 2u too DE #8038505 00 SUS PM/MENTZ DO GOVER
300.0021 - RECURSO DO ESTADO
21 33.9031.00 - Vencimancs e Vantagens Fixas - Pessoal OvO
27 33.9030.00 - Material deComm
39 133039.00 - OutrosServicesdeTerrains• Pessoa /uridira
46 3.3.90.46.00 - Aiudho-Nimetacao
50 4.4.90.52.90' E-oriparnentos e Material Ramanente
16359002-ROYALTIESDO PETROCEOEGASNATUAL VINCULADOS ASAVE- L no 12.85602013
300.2234 -RoyaltiesVirculades Saiide(alt27 da tal 12858/20111
28 13.90.30.00 • Mate-ial de(=sum
32 3.3.90.36.90- Outros Sen.tos ae Terceira - Pessoa Ffsica
90 3.190.39.00 - Outros 5ervipos de Tercenos - Pessoa luridica
16360090 ovnias ritivisp88tteia45 DE corivEiaos E 181060100 28400188585 xiiitou‘t
300.2115 - 0311105 COinesioS ESTADUAIS
41 3.3.90.39.02 - Outros Serviços de Tercenos - Pessoa 3uridea
17020202- OUTRAS T100150E1691IA5 DE CONVNIOS 04.1 REPAS%5 UNIA0 - RECURSOS DO!
300.2116 • OutroS Convénios Federais
29 3.3.90.30.03 - Material deConsign°
17019002- ountets TRAISFERiN401A5 DE 0384780S ou nisiputeiros coNGNERB Dos ES
000.6102 -ABU(Estado de Energência)
42 3.3.90.39.03 - Outros Seraços de Teiceies - Pessoa 3uridig
17069090- TRANSFERENCIAS DOS ESTA DCS REFERENTES A COelf96(06 F16AKE/8AS PELA
53.1153,71
21976.79
1277219,40
1.50000000
77.219,40
700.000,03
294.647.93
294.647,93
4.377,77
4377,77
905.918,69
50551893
505_51869
458,87
458,87
45887
9.559830,08
9.55083059
5.951.464,24
1500.000W
1.981.306,00
14937628
149.987,55
14.480.334.45
14.480334,45
68.635,44
242.538,27
14.169.160.74
39.198,56
39 19a,ss
39.198,56
9.774,65
9.77416
9.77416
333.020,83
333.02043
333.020,83
300.000,03
944.284,89 145.743,00 990.018,41 56.953,85 640185,73 49.056,98 623.233,90 17.651,83 349.13468
370000,00 325 249,98 290E13,33 135249,98 29.08133 135.249,98 210000,00
5902400 48.995,00 48.505,00 48,995.00
132.000,0) 132.001100 9939427 49.592,27 82.407,73
11908.55415 256.174,35 4.806.260,80 15479.922,91 2388.137,52 10.156.143,94 2.298.940,99 9350.947,94 805.196,00 5.523.778,97
8_057.494,49 61750,03 3.167.776,77 9.383.043,76 1.13909222 5.402.31148 1.049.93669 4.597.135,48 905.198,00 3-980.7/2,28
35.00000 51575,57 04.730,64 7.894,22 39.471,10 7.894,22 39471,10 55.259,54
5.421.057,66 191424,35 1.585908,46 5.807.981,91 1241.151,08 4.32052007 1.241.15159 4.320520,07 1.487.461,84
270003,00 269.166,60 269.166,60 269.166,60
125.000,00 125.000,00 124454,69 124.654,69 345,31
1.314.734,39 1.492.88432 70290,33 1.47205521 70290,33 1.471055.21 20.817,11
1.204.234,39 1.492.882,32 70.290,33 1.472.065,21 70290.33 1.472.065.1 20.817,11
91.635.37
91 635,37
1.511981,61 304.312,50 1635.498,65 1.635.49865 1.635498,65
L51&981,63 304312,50 1.635.498,65 1.635.498,65 1.635.498,65
1.637.071,76 1.616386,65 1.616.586,65 1.611586,65
23.528,00 18912,00 18.912,00 18912,00
-141.418,15 104312,50
2.907.081,44 1.251583,63 2.900.881,44 459.786,71 1456297,81 459.786,71 1.656.297,81 1.251.583,63
2.907.881,44 1251.583,63 2.907.881,44 459.786,71 1.656297,81 459.786,71 1.656.297,81 1.251.563,63
2.907.881,44 1251.583,63 2.907.881,44 459.786.71 1.666297,81 459.786,71 1.656.297,81 1.251.583,63
4.300.000,00 33045,43 724.545,25 123.995,65 123.995,65 600549,60
-8.300.030.340 33.045.40 724.545,25 123.936,65 121995.55 600.549,60
-5.700003.00 220.000,00 220.000,00
-1300.000,90 21.390,90
„3„100.000,90 504.545,25 373.995,65 123.995,65 380.549,60
-100.033.00
-100.030.00 11.65559
3.885,29 82.14321 12.115.033,47 1.472.631,62 6471.096,96 1.418.630,36 6.617.095,70 54.001,26 5.443.933,51
3.88529 82343,21 12.115.03047 1472_631,62 6.671096,96 1 418_63036 8,617.095,70 64_001,26 5.443.933,51
12500059 40.492,89 152.922,99 47.267,15 118.43178 550,83 7172443 46.716,35 34_494,21
115.158100 110E129 41150,32 450.851,16 33.669,64 159.057,87 26.384,73 151.772,96 7.284,91 291.793,29
-44000000 11.511256,32 1391
.
779348103
.
1 1.391.694.83 6.393.900,31 5.117.656,01
GeoSIAR - MANGARATIBA - Personalized, Página 2 de 4
LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PEPiODC, ACI...MULALO PERÍODO ACUMULADO _IQUIDADO fA0 LIQUID.
4.921048,00
4.92104840
4.920.048,00
4.920.048.00
4.920.048,00
4.921018,00
5200
52,00
52,00
2.348.705,74 9.555421,52 2341.764,00 9.548.079,80 6.941,72 9.1321341,08
2.348_705,74 9 555 021 52 2.341.764.02 9.548.079,80 6.941,72 9.132.041,08
4.85152 4.850,52 15.671,62
38.474,77 192373,85 31.533,05 185.432,13 6.941,72 213.16191
2309.512,18 7.209822,33 2.309.512,18 7.269.622,33 8879.015,73
718,79 3.559.66 718,79 3.559,66 6986,82
2.064.415,16 2.064.415,16
17.375,00
5.500,00 27.606,08 5.500,00 27.500,00 62.870,06
5303,00 27.500.00 5.50003 27 50100 62(caw
5.500,00 27.500,00 5.50100 27.500,00 62.870,00
24.370,00
5.500,00 27.50100 5.500,03 27.50046 38.50100
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
ila
FDiAir;.40 PRE EMPENHADO
,ICAO
I NI.'„ _AL ALTERAc;OES r4PEN riADD PERiC)DU Ar. UMULArk,
000.6107 - Royaltres Estado 300.003,03
43 139039.W - Oveos Serviços de Terceiros - Pcssoa luddlca 300.000,00
17080006. TRANSFERENCIA CA MOO REFIRENTE A COMPEMSACAO FINANCEIRA DE 9E0.69005 4.926.865,68 4.920.100,00
000.0157 -Royalties-Mimetic, 4.926.865,68 4.920.100,00
62 13.90.39.03 - Outios kivicos de Terceiros - PessoaJuridic, 4.926.865,68 4.920.10100
37200006 - TranSferências daUnit.°Rerdentes as parOcipacbes na explOraao de Petidieo e Gis Na 26.307.681,45 72.300,00 107.03166 18.687.862,60
030.1110 - ROYALTIS 26.337.681,45 72300,00 107.030,66 18.687.862,60
30 119030.03- Material de Consurno 5.03.534,39 -30.00040 12.300,00 15.671,62 20322,14
33 33.9036.00 - OubosSwapsde Terceina - Pessoa Fisius 485.54165 60.000,03 74.184,04 405.535,76
44 3.190.39.00 • Outros Servicos de Terceires • Pessoa luridica 20.178.060,03 -2064.415,16 16.169.666,06
as 3.3.90.40.03' Servkas de Tecnologia da InforinaçSo e Con:erica*. Pessoa Juridica 10.546,48 10.546,48
sa 3,156.92.56- Desmas de Exercicios Areerionm 2.064.415,16 2.064.415,16
65 4.4.90.52.56- EquIparnentos e Material Perrnariente 30.030,00 17.175,00 17.175,00
10304.0607.2030- rilariuteise,So dos Seedzos de Vhdiaiwis Ssolt6da 273.432.58 612.306,51 24.370,00 90370,00
36580)30' TRANSF66ENCIa5 FUNDO A /4.1100 DE RECURSOS 00 SUS PROVENIENTES DO GCNER 273.432,58 812.306,51 24.370,00 93 370,00
380.0025' Agfies de%gardeSanitina 271432,58 812.30051 2437040 90370,00
51 1.19030.03 ' Material de Consurno 40.003,03 242.306,51 24.370,00 24.37040
52 3.190.36.00 •OUP%Serviços deTotems- Pews SisiG 20.907,58 70000,00 66.00000
53 13_90.39.00 • Outros Serecos de Tercem- Pessoa 1ur66ca 111432,56
54 3.190.46.58- Auxilio-Alimentaçao" 20.000,120
55 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrnanente 80.000.03 500.000,00
10.305.0007.2070 - Nsouressfo Servigis de 1101706da 8081047666171z4 100.000,00
moon - Recertas de Impostos e de Trarefertncia de Imp:sips - Salde 100.00103
STN.11:02 - Identificar* das despesas comspiese serviços piiblicos de salde 100.000,03
56 3.190.30.03- Material de Consurno 50.000,00
57 1190.39.00 - Outros Serviços de refr,eias - Pes.soa juriSta 50.00403
2.ES,2'-=5 ;.2.1,4.7 37. 2 54.126 467,74 12.247.732.77 63.227.621.08 086.541.6e 53.113.560,82
,T)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analíti co
Exerciel0 de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
GeoSIAP MANGARATI6A - Petsonalizado Pagina 3 de 4
_ ;_-- SPE945 1.357.551,77 17 2.19.592...52
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercielo de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DF_SPES4
LEC iÀO
ADA kiDDO ACUMULADA A C9NCEDEP. .20tICED. A MAI'aP
02 -/UNDOMUNICIPAL OIEMUMDE 14ANGARATISA
Rataos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar- 2017
Rastasa Pagar- 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2023
Restos a Pagar -
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANUARATISA 1.397.551,77 17.21 9. 591,62
Consignações 1.397.551,77 8.679.191,80
62937 5.211.04.0011 - [RAF - Pessoa Jundica 186 000.0001 201.936,57 1.134.813,04
62938 5.2.11.04.0012 -[REF- Geral 186 030.0001 429.573,27 2.393.769,65
62939 5.2.11.04.0013 - IRRE - Aluguel 186 000.0001 10.105,18 71.405,83
62944 5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAÚ 150 000.0000 1.189,25 5.509,86
50995 5.2.11.99.0001 - IS.5 150 300.2100 237.776,29 1.367.828,15
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE 150 300.2100 9.055,70 53.613,62
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI 150 3002100 204258,90 1.389.872,76
62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil 153 300.2100 1.564,65 6.815,33
51053 5.2.11.99.0005 - ASBE 150 300.2100 1.862,00 11.742,00
53133 5.2.11.99.0006 - Plano de SaúdeUnload 150 300.2100 69.955,61 421.559,03
50987 5.2.11.99.0007 - 150 300.2100 130301,00 1.225.784,03
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO AIJMENTiCIA 150 300.2100 15252,38 109.783,00
50990 52.11.99.0012- SISPMUM 150 300.2100 4327,17 25.484,11
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Cales Económica 150 300.2100 16.745,27 94.802,59
53132 5.2.11.99.0014 - Plano deSaidaCamaro 150 300.2100 257,45 1.544,70
53138 52.1L99.0015- Empréstimo Bradesco 159 300.2100 63391,08 364.862,90
MottosaPaw* 8.540.399,82
Restos a Pagar - 2022 75.151,00
Restos a Pagar - 2023 8.465248,82
4,st
Ge0S1AP MANGARATIBA - Personakzado Página 4 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercicio de 2024
Filtro: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO cóDiso DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO 1 A C UM ULADO
RECEITAS ORCAMENTARLIS 18.784.786.70 2.935.874,12 21.720.660,82 DESPESAS °RC/14E11701AG 50.976.093.31 12.249.732.77 63.22E626118
1 Receitas Correntes 18.784386,78 2.935.874,12 2 L 720.660,82 10 Sande 50 978 093,31 12.249.732,77 63.227 826,09
1.3 Receita I'atrirconial 696 997,31 516.162,23 1.213.159,54
1.7 Trarisfm-en.cia Correatm 18.087.789,39 2.419.711,89 20.507.501,28
nukturottrocus RECEBIDAS 40.995.315.911 5.639.117.03 45.n5.42t01 TRANSPEONCIAS cow:mums 0,041 0,00 0,00
5.6.010L0002 Transfenrnaa tecebda do drgiso "PREFEITURAMUNICIPAL DE 22.834.575,33 1.965338,41 29.799.913,79
5.6.01.01.0003 Transfeincia recetida do *gin VREFEITURA MUNICIPAL DE 9.9E2.910,10 1.323.098,85 6.306.008,95
5.6.01.0L0009 TranNetinda Web* do 600 IREFEMNA 14uNENN. DE 7.357200,55 2 341 674,77 9.699.50532
5.6.01010014 ORA-P*7E0A COMPEN5ACAOFINANCEIRA*LA EXNARACAO OE 4.920.008,50 0,00 4.920.000,00
RecErraserm-oacÃmorriams 6.115411.31 1.403.310.99 7.5111122.21 DESPESAS EXTRA.ORCAmENTARIAS E RESTOS A PAGAR 15922.039A9 1-397551,77 17.219491,62
5.2.11.04.0000 InvOSto sobre aRends Reid°naFORE-IRRF 2.604325,21 641 615,02 3/45.940,23 DESPESAS EXTRA.ORCAMENTARIAS 7.281.640,03 6.397351,77 8.679.191,60
52.11.15.0000 Retengdts - Emprésiancts e Anandarnerdos 4.320,61 1.189,25 5.509,86 5.2.11.04.0000 Imposto sobre aRendsRetrno na Fotte - IRRF 2.95E374,10 641.615,02 3.599.989,12
52.11.99.0008 Outras Cessitmattles 3.507.165,49 760.506,63 4.267.672,12 5.2.11.15.0000 Relent-den- Empistimos e Finanuarnentos 4320,51 1.18925 5.509,86
511.1.99.0000 Outras Consignações 4315.945,32 754 747 SO 5073 692,82
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 8.549.399,62 0,00 8.640.399,62
2022 Resbas aPatter96 2022 75151,00 000 75151,00
2023 Rrstos a Pagar de 2023 8.465.248,82 0,00 8.465.248,82
DISPONIBILIDADES 18.203.900,69 DISPONIBILIDADES 12.721.694,03
Banco 18.203.900,69 Beat° 12.721.694,03
Recurso Disponivel 14.310.161,42 Recurso Disponivel 10.115.617,78
Recurso Aplicado 3293.739,27 Recurso Apticado 2.606.076,15
TOTAL GERAL 93.169.111,73 TOTAL GERAL 93.169.111,73
..........
...
cr
i
:jiici
n•
.
- i•-,4, )
,
_t
- .
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação r:*
Filtro: Periodo: Junho/2024
TITOLOS
"
AtivoClow lento •
111•1 e Equivalentes de Caixa
Calve•Equivalentes deCalveemMoodsNacional
Cainee Equivalentes deCalksem Moeda Nacional - Consolldaoao
Conta Única
C/C: 237 1 886-9 1660-2
2.2 ./
2.2 to"
18.642.831,08
18,399,861,820
16.399.881,320
16.399.681.520
38.533,72
1.000
o
Exercido de 2024
MOViMEN TACAO SALUO
A Dr Firp A CRPDITO FINAi
1
10.260.0$3,0* 13433.169.79
1.003.403,38 12.881.380,88
9.003403,39 12.681.390,68
9,003 403.39 12.681 390,68
0,00 0:00
0,00 0.00
16.389.614,38 D
12.721.684,03 D
12.721.694,0317
12 721.894,030
36:533.720
1.000
1 1.1.1,1 19
FR; 1 500 1 300.2100
C/C* 237 1 886-9 18677-0
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 1888-9 1 8164
FR: 1 500 1 300.2100
SanwaConte Movimento Denials Conies
C/C: 001 1 3838-0 1 10044-7
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-9 119489-1
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-9 119489-1
F: 629451 BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/3836-9 - 19489-1A
F: 6 0270 1 BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUSI19489-1
FR. 1 5000000 1 300.2100
C/C.001 1 3836-9 1 24800-2
F: 62960 1 Piso EnfermagernEMS
FR: 160500001 300 0029
C/C: 1041667-01624035-6
FR: 1 5001 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624035-9
F: 57731 I CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUBL.APLIC
C/C
F: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇOE E SERV. PUBL. C/C
6240
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1824038-3
FR: 1600 1 300.2105
C/C: 237 10886-9 1 0023496-6
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 0023496,6
F: 6 0193 1 Bradesco SAMU / 23496-6 Aplicer,ao
F: 60192 1 Bradeeco - Samu / 23496-6
FR: 1 5000000 300 2100
C/C: 237 1 0886-9 1 109914
FR: 1 500 1 300.2100
VC: 237 1 0886-9 110991-6
F: 50956 1Bradeeco - Insurnos pare DIabetes/10991-6 Rend Apll
F: 50942 1 Gradeado loturnOt pare diabetes/109914
F: 4 3523 1Bradesco Insumos pare Diabetes
F: 43510 1 Bradesco Insumosparadiabetes
FR: 1 5000000 1 3032100
C/C 237 I 0886-6.I 24018-8
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 124016-B
F: 6 0194 1Bradesco Progr.Est.Finenc.Atencito Prim.à Saúde-C
FR: 15000000 1 300 2100
C/C: 237 10886-9 16677-0
FR: 1 500 1 300.2100
2.2 36:531,720 0,00 0.00 38 531.72 D
12.2 1,000 0.00 0.00 1,000
22 3.393.396,331) 2.799.284.96 2.779.4 39.23 3.413 242,06 D
2.2 ‘,/ 745,260 000 0.00 745,261)
22 •,/ 1 436:730,540 0.00 0.00 1.438 730,54 ID
22 se' 1.273.534,140 15.835.82 0.00 1.289.369,960
22 sr' 000 437.070 02 437 070.02 000
2.2 8.335.54 D 0.00 0.00 8 335,54 D
2.2 1.003.590 57 08 0.00 I 06067 D
2.2 9.192,480 0.00 0,00 9 192,480
22 v". 1 556 234,48 D 0,00 0,00 1.656.234,480
2.2 1.359.384,81 C 1.233,93 0,00 1 358150,88 C
2.2 2.530.784,43 D 0.00 0.00 2.530 784,43 D
2,2 2.079.855,44 C 2.82786 0.00 2 076 827,58 C
2.2 1 311.277.60 13 0.00 0,00 311 277,500
2.2 V 311.273,78C 0,00 0,00 311.273,78C
2.2 578.21 D 0.00 0.00 578,21 ID
GeoSIAP - MANGARATISA PAgins 1 de 10
GeoSIAP - MANGARATI8A Pagina 2 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 20 24
Filtro:Period*: Junho/2024
1.1 1.1 119 Cie 237 1 0686-916677-0
F: 43424 1 Rend de aplicaçao - Royalties
F: 4 3423 I Bradesco - Royalties- 6677-0
F: 50857 I BRADESCO - Royalties - Rend de aplIcagao
F: 50856 1BRADESCO Royalties. 6677-0
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 237 1886-0 1 10080-3
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-0 1 10080-3
F: 5 0932 1Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
FR: 15000000 1 300,2100
C/C: 237 1 886-0 1 10081-1
FR: 1 500 1 300.2100
C/C:237 1 886-0 1 10081-1
F: 50933 1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAU10.081-1
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 001 I 3036-0 118356-2
F: 54704 18.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic/163562-2
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-0 1 16619-7
FR: 1 500 1300.2100
C/C: 001 1 3836-0 1 16619-7
F: 53265 1B.doBrasil-FNSCONVENENTE-Aplicaç8o/16.619-7
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C 001 1 3836-9 1 17641-9
FR: 1601 1300.2124
C/C: 001 1 3836.9 117641-9
F: 62954 1FMS FNSCONVENENTE - Investimento
FR: 15010000 1 300.2124
C/C: 001 1 3836-9 1 19488.3
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-9 119488-3
F: 60269 ¡BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-9 1 22444-8
FR 1635 1 000 0001
C/C: 001! 3836-9 122444-6
F: 6295010B -Pre-sal - Saúde - Aplicar„-ao
FR, 16350000 1 000 0001
C/C: 001 1 3836-9 1 24602-6
F: 62959 11313 •RoyaltiesMinério Saúde • Aplicac,aSo
FR: 17060000 1 000.0157
C/C: 001! 3836-9 124800-2
F: 62961 1Piso Enfermagem FMS
FR: 16050000 1 300.0029
C/C. 237 1 886-9 124016-8
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 16677-0
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 18930-3
FR: 1 500 1 300.2100
1.1.1.1.1 50 Aplicações Flnancelras de LIQuldez Imedlata - Uso Geral (F)
C/C.001 1 3836-0 1 16356-2
FR: 1 500 1 300.2100
2.2 98.24 D
22 1 97.240
2.2 1 71,900
2.2 1 66,55 C
2.2 1 1.00
2.2 1 5.655,87 D
22 1 1.000
2.2 1 12.967.751,470
2.2 1 371.024,71 D
2.2 1 362.609.63 C
2.2 1 275,159,960
2.2 1 269.913,45 C
2 2 1 68.845.750
2.2 1 64.918,23C
2.2 591.260,60
2.2 1 7995.346.340
2.2 V 670.810.13 D
22 1 552.930,00
2.2 1 595,87 D
2.2 1 1.266.507.530
0,00
0 00
0.00
0.00
0,00
0.00 5.655,87 0
66,550
97.24 C
98.24 D
71 90 D
1,00
9.901.951.65
0,00
0.00
9.269.918,250
371.024,71 D
1.00 D
0 00
6.014.331,55
0,00
1.418.630.36
459.786.71
0,00
0 00
0,00
0 00
0.00
0,00
0.00
362.555.913
276 159.96 D
269 874,22 C
68 845.75 D
64.895,30 C
5 91.260,600
4.430.026.46
67/3.810,130
646 723.67 C
599,35/)
1.251 486.06 D
0,00
0,00
0,00
0 00
0 00
0.00
0,00
6.204.118.43
0.00
2 448.011,67
0.00
1 325 63669
3 48
444.765 24
53,65
0 00
39,23
0.00
22.93
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
/
Exercido de 2024
Filtro: Periodo: Junho/2024
TITULOS nc
Ni.).
S.F.
SALDO
INICIAL
MCNIMEN
A DEBITO
TAÇA0
A CREDITO
SA LuO
FINAL
1.1.1.1.1.50 C/C: 104 I 887-0 1 0624037-5 2.2 1.665.564,150 000 0.00 1,885.584,150
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 10924037-5 2.2 V 1.536.918,80 C 2.131,11 0.00 1.534.787,69 C
F: 577261 CEF-INVESTSU8.APLIC C/C 0624037-5
FR-15000000 1 300 2100
C/C: 104 1 887-016240001-4 2.2 180.435,63 D O 00 0,00 180.435.63 D
FR: 15001 300.2100
C/C • 104 1887-0 1 6240001-4 22 122.342.89 C 355 09 0.00 121 587,90 C
F: 509491 Caixa Economica A.F.B. Aplic
FR' 1 50000001 300 2100
C/C: 104 1 887-0 1 624002-2 2.2 V. 0,01 D 0,00 0,00 0,01 D
FR: 1500 1 300.2100
C/C. 104 1 887-0 1624002-2 2.2 928,51 D .568 0.00 934.190
F: 5 0950 1Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
F. 4 3518 1Caixa Econornica - ApliCaÇSO
FR 1 5000000 1 300 2100
C/C: 104 1 887-0 1624003-0 22 100,318,860 0.00 0.00 1 00 318,86 D
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624003-0 2.2 97.933,44 C 14,56 0,00 97 918.86 C
F: 5 0960 1Caixa E0on-FNSBLGES624.003-0 Aplic
F: 44734 1 Caixa Econ,Aplic FNSBLGES/624.003-0
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624004-6 2.2 14,790 0,00 0,00 14 79 D
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624005-7 22 3 169,34 0 0.00 0.00 3 169,34
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624005-7 22 3.094,27 C 0,46 0.00 3.093.81 C
F: 5 0952 1 Caixa EconomIca -BLVGS Aplicagto
F: 4 3520 1 Caixa EconomIca - Aplicação BLVGS.
FR: 1 50000001 300 2100
C/C. 104 1 887-0 16240013-8 2.2 V 22,150 0 00 0.00 22,150
FR: 1 500 1 300 2100
C/C, 104 1 887-0 1624006-8 22 9,89 C 0.07 0.00 9,82 C.
F' 50958 1Caixa Econ.- Rend.Aplic.ENSBLINV
F: 4 3526 1Calxa Econ.- RencLAplic,FNSBLINV
FR: 1 5000000 1 3oo.2100
C/C: 104 1 887-0 1624009-0 2.2 132.666,380 0,00 0,00 1 32 666,38
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1824008-0 22 132.605.10 C 0.38 0.00 132.604.72 C
F. 51287 1Caixa Econ.-Estrut.Rede Serv.Atençao Bis.Sagde Ap
FR: 15000000 1 300 2100
C/C: 104 1 887-0 1624010-3 2.2 125,652,800 0 00 0.00 128.652,800
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624010-3 22 128 591,86 C 0.37 0,00 128.591,49 C
F: 515461 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.ein SaUdeFR: 1 5000800 1 300.2100
CIO: 104 1 887-0 1624024-3 2.2 47,437.880 000 0.00 4 7 437.86
FR: 1500 1 300.2100
cro 104 1 887-0 1624024-3 2.2 46.886,15 C 3.37 0.00 46 882,78
F: 56441 1CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-
A
F: 56440 1CAIXA ECONÓMICA FEDERAL FNSIN VANC/C 624024-3
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624039-1 2.2 1.073.498,07 D 0,00 0,00 1 073498.07 D
FR: 16001 300.0228
GeoSIAP - MANGARATIBA P3gIna 3 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
EiterCiCi0 de 2024
0.00
0,00
0,60
0.00
0.00
0.00
5.006.04 C
957.809,00
348.643.87 D
125.750.400
695.719,080
20,000,00
20.000,00 D
20.000,00
18.000,000
4.000.000
4.000,00 D
4.000,000
9571.62
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
7 351 83
0 00
617214
0,00
524.40
0.00
326.68
0.00
1.958.891,05
0.00
36.51
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
2000.073:75
0 00
0.00
0 00
0,00
36 599.85 D
2 25 988,13 D
1 92 985.24 C
9.200.81 D
273.663,04 C
274.908,81 D
222.466,83 C
455.272,62 0
469.228,73 C
51.623.220
741.480,95 C
49.390,260
35.399.320
0,00
0 00
4.563,50 C
957.809.000
348.843,97 0
128 750.46 D
6 95.719,08 D
20.000,00 D
20.000,00 D
20.000,00 D
16000.000
4.000,000
4 000.00 D
4.000,000
9 129.28
0 00
0 00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
SAL u0
INICIAL
129.248.020
225988,130
1 99.157,38 C
9.200,81 D
274.187,44 C
274.908,81 D
222.793.51 C
455.272,62 D
428.046.03 C
61.623.220
741.517,48 C
49.390,260
36.399,320
0 00
0.00
MOVIMEN LACAO
A DEBITO A CREDITO
SALUO
FINAL
Filtro: Periodo: Junho/2024
C/C: 104 1 887-0 1624039-1
F. 62952 1 CEF -INVESTSUS - Rendimentos
FR: 16000000 1 300.0228
C/C: 237 1 0886-9 110080-3
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 110080-3
F: 5 0941 1 Bradesco - CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL aplIc
F: 43609 1 Bradesco Rend.de Aplic. Co-Financiamento
FR: 1S000000 1 3002100
C/C: 237 1 0886-9 1 10081-1
FR: 1500 1 300.2100
C/C:237 1 0886-9 j 10081-1
F: 5 0963 1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAU10.081-1 APLIC
F: 4 3521 1 Bradesco Rend.Aphc. AFB
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 237 I 0886-9 1 24016-8
FR: 1 500 1300.2100
CC: 237 1 0886-9 24016-8
F: 6 0195 1 Bradesco - ProgrEstrinenc.Atenntbo Prim.aSaúde-C
FR*. 1 50000001 300.2100
C/C: 237 I 0888-9 1660-2
FR. 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1660-2
F: 56480 IBRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APUC
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 I 8930-3
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 10886-9 1 8930-3
F: 50940 1Bradasco - PAI-li Rend.de AplIcaçAo - 8930-3
F: 43508 1 Bradesco -Rendde AplIcaogio PAI-li
FR: 1 5000000 1 300 2100
C/C: 237 1 886-0 1 10991,6
F: 5 0956IBradesco Rend.Aplic Insumos p/Diabetes
FR: 1 5000000 1300.2100
C/C: 237 1 886-0 1 818-8
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-0 1 816-8
F. 56461 IBRADESCO - RT/816-8 • APUC
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 10080-3
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1886-9 I 10081-1
FR. 1 5001 300.2100
C/C: 237 1 886-9 1660-2
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 I 886-9 1 8930-3
FR: 1 500 1300.2100
DenialsCréditos a Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidaolo
Suprimento de Fundos
2- CPF - Pessoa fisica 08623736765- MARCIOANTONIOROSSI
JUNIOR (Id:54484)
2- CPF - Pessoa /Mica 11297731751 - BRUNO SIDNEI VASOUES DA
SILVA(Id:49215)
2 CPF Pessoa fisica 1267375 0789 - ERICA BATISTA DE SOUZA
(Id:53013)
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
22
2.2
2.2
3
3
3
3
VI
1.1.1.1.1.50
V.
VI
V
V.
GeoSTAP - MANGARATIBA PagIna 4 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Junho/2024
Exercido de 2.024
•
3
3
3
3
3
V
3
V
3
3
3
iNt.). SALDO MOVIMENLACAO SALDO
S.F. Ir4k2IA A DÉBITO A CRËOITO FINAL
TÍTULOS
1.1.3.1.1 02 2- CPF - Pessoa fisica: 13898204756- CLAUDINIER RIBEIRO DA
SILVA NETO(Id:47150)
1.1.3.1.1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos
2- CPF - Pessoa fisica 07631026793-ALLAN COELHO LOUZADA(Id
44375)
4.000.000
4.000,00 D
4.000.000
0,00
0.00
0.00
0,03
0.00
0.00
4.000,000
4 000,00 0
4 000.00 0
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1 1 01
1,2 3.1 1.01.03
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.02
1.2.3.1.1.02.01
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.01
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.05
1.2.3.1.1.05.01
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.08
1 2.3 1.1.99 99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2 3 2.1 06
1.2.3.2 1.06 01
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2 1.1.1 1
2 1.1 1 1 01
2 1.1 11 01.01
2.1.1.3
2.1.1.3.1
2.1.1.3.1.01
2,1.1.4
2.1.1.4.2
2.1,1.4.2 01
2.1.1.4.2.01.01
2.1.1.4 3
2,1,1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2,1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1,01.01
2.1.3.1.1.03
2 1.3.1,1.03.01
2.1.8
2.1.8.8
2.1.843.1
2.1.86.1.01
2.1.8.8.1.01.15
2.1.881 01.99
Estoques
Almoxarlfado
Almoxarifaclo - Consolidação
Material de Consumo
Medicamentos eMaterialsHospitalares
Outros Almoxerifaclo (P)
Paven50-Circulants
MOVY rwouria.vvn C bIflWY VI OMNI
DemaisCredit*e Valetas e Longo Prazo
DarnelsCréditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação
Créditos por Danos ao Património ApuradosamTomada deConies
Especial
Creditai a Receber do Rasponsaveis por Danos ou Perdes - Tomada de
Contes Especial
1 CNPJ Pessoajuridical:29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MANGARATIBA(Id:19773)
Imobilizado
Bens Kivois
Bens Móveis Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos a Ferramentas
Aparelhos. Equipamentos e UtensíliosMedicos,Odontológicos,
Laboratorials e Hospitalares
Outras Maquinas, Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas
Bens deInformatics
Equipamentos de Processamento de Dados
Móveis e Utensflios
Aparelhos e Utensílios Domésticos
Mobiliário em Geral
Veículos
Verculos em Geral
Demais Bens Móveis
Bens Móveis a Classificar
Outros Bens Móveis
Bens!mow*
Bens Imóveis - Consolidado
Bens Imóveis em Andamento
Obras em Andamento
P4S0500,80077..**0189.: - - •
PassiveCirculanta
Obrigações Trabalhistas, Previdanciiirias • Assistencials a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
P833081 a Pagar Consolidação
Pessoal a Pagar
Salarlos, Remunerações e Ereneficlos
Benetkios Assistenciais a Pagar
Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação
Benefícios Assistencials a Pagar (F)
EncargosSocials• Pagar
Encargos Sociais a Pagar-IntroOFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdlincia (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Providencia (RPPS) (F)
EncargosSocialsa Pagar- InterOFSS - União
ContribuiçõessoRGP8 a Pagar
Contribuições ao RGP8 - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F I
Femesedores e Contas a PagaritCurto Prato
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionals a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidadio
Fornecedores Nacionais
Fornecedores nao Parcelados aPager(F)
Contas a Pagar Credores Nacionais
Contas não Parceladas a Pegar (F )
Daman)Obrigações a CurtoPrase
Valores Reslituiveis
Vaiores Rastituivels - Consolidação
Consignações
Retenções Empréstimos e Financiamentos
1 - CNPJ - Pessoa juridlca: 29138310000158- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id 25715)
Outras Consignatários
2.222.949,58 o
2.222.549,56 D
2222.949.56 D
0,00
1.698.784,56
524.165,00 0
4507.121,89 0
174.400,00 0
174.400,00 D
174.400,00 0
174.400,00 D
174.400,01313
174.400,00 D
4.332.721,89 D
4.087.014.42 D
087.014,42 D
1.676.154,67 r)
844.150.50
832.004,07 D
14.987.000
14.987,00
51084,90 D
40.032,900
13 052,00 D
413.000,000
413.000.00
1 .925787,8512
6.500.00 D
1 923 287.85 D
245.707,47 D
245.707,47 D
245 707.47 O
245707.470
`111001510403
12.154.984,19 C
0,00
0,00
0,00
0 00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
4.462.051,79 C
4.462.081,79 C
4.462.061,79 C
4.454001,78 C
4.454.061,79 C
8.000,00 C
8.000.00 C
7.722.922.40 C
7.722.922,40 C
7.698.778,08 C
7.698.731,59 C
0,00
0,00
7.698.731,590
1.258.849,70
1.258449,70
1 256.649,70
805.196,00
451.453,70
0.00
elve,16
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
9706,15
9.706,16
9.706,15
9.706.15
9.706.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0,00
0 00
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0,00
0.00
0.00
0 00
0 0
0 00
13447.MA*
13.847.284,64
5.979.773,99
5.591.913,87
5 591 913 87
6.591.913 87
5.591.913.87
29.083,33
29.083,33
29.083,33
368.778,79
204.258.90
204.258,90
204.258.90
154.517 89
154.517,59
154.517 89
8.218.310,12
6.216.310,12
6.218,31012
0.214.310,12
6.214.310,12
4.000,00
4.000,00
1.449200,43
1.397.551,77
755,936 75
755.93675
1.189;25
1.189.25
754.747,50
051.778,91
951.778,91
851.778.91
524.165,00
327 613,91
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0.00
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0,00
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0 00
000
0.00
13.819.40840
13.819.808,20
5.979.773,99
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5.591 913,87
5.891.913 67
5.591.913.87
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29.083,33
2906133
358.778,79
204.25690
204.258,90
204.258 90
154.517.69
154.517,89
154 517.89
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6.382.052 65
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8.382.053,85
0 00
0,00
1.467.779,56
1.403.310,90
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761.695,88
1189,25
1.189,25
760.506,63
2.827.820,35 0
2.827.820,35
2 827.820.35 D
281.031,000
1.822.624,350
524 165.00 D
4.518.828,04 D
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400,000
174.400.000
174.400,000
174.400,000
4.342.428,04 D
4.046.720,57 D
4.096.720,5713
1 685 860.82 D
853 856,75 D
832.004,07 D
¶4.987,000
14.887,0012
53.084.900
40 03260
13.052.00 D
413.000,000
413 000,00
1.929,787.850
6.500.00 D
1 923.287.85
245.707,47 D
245 707,47 D
245 707.47 D
245 707,47 D
i7.1.5.4600
12.357.308,85 C
0,00
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0.00
0 00
0,00
0.00
0 00
0 00
0.00
0,00
0,00
4.425.804,32 C
4.625.804,32 C
4.625.804,32 C
4 821 804.22 c
4.621 804,320
4 000.00 C
4.000.00 C
7.731,501,53 C
7.728.681,53 C
7 704 535.21 C
7.704.490,72 C
0.00
0,00
7.7124.490,72 C
GeoSIAP - MANGARATISA P881na 5* 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Periodo: Junho/2024
Exercido de 2024
SALDO
FINAL
25 799.65 C
7678.691,070
44,49 C
44,49 C
44,49 C
5402,06 C
5.462.06 C
5 462.06 C
18 684,26 C
18.68426 C
18 684,26 C
2.820,00 C
2.820.00 C
0.00
0 00
2 820.00 C
4,609.300,94 C
4.809.300,94 C
4.809.300,94 C
5.569.516,93 C
5.589.516.93 C
388.903.490
386 903,49 D
374.628.24 D
374628,240
18.684,250
18 684,26 Ci
64424:00.24
29.985.176,67 D
27.201.150,690
12.415.392,40
12 415 382.40 D
12.415.392.40
12 415 392.40 D
14.785.758,29 D
14 785.758.290
14768756.290
14785758.29 0
2.784.025,95 D
1.002.969,27 D
1.002.969.27 D
1.002 969,27 D
1.781.065,71 ID
1 780.030,17 D
1,760,030,170
1.026,54 D
1.026,540
131.669,98 D
131.999,98 D
131.999,98 D
131.999,98
34;346.0148,15 D
5.964.769,02 D
6.964.789,62 D
5.964.76952 D
2.899.625,160
1.772.698,340
1 292 446,12
28.381.318,530
3.114,52 0
3 114.920
3.114.92
501.818,87 I)
901.618.67 0
501.618,87 0
27.876.684,74 D
25.763.274,580
1 369.553,24 D
1.604.00 D
3828.085,840
320522,00
3.559,680
TITU LOS C/C'• S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
AOFSITO A CRF DITO
21.6.5.1 01.99 1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29136310000159- PREFEITURA 3 25.637,67 C 237.776 29 232.938 27
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id:25715)
3-Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA 3 7 671093,92 C 516.971.21 522.568.36
MUNICIPAL MANGARATIBA (id-42812)
2.1.8131.03 Depósitos Judiciais 44,49 C 0,00 0.00
2.1.8.81.03.01 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial 3 44,49 C 0,00 0.00
3- Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812- PREFEITURA 3 44.49 C 0.00 0.00
MUNICIPAL MANGARA11BA (Id: 42812)
21.683 Velores Restituiveis -InterOFSS -União 5.462,06 C 641.615 02 641.615.02
2 1.8.83.01 Consignações (F) 5.462,06 C 641.615.02 641.615,02
2 1.8.8 3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 5.462.06 C 641.615.02 641.615 02
2 1 8 8.5 Valores Restitufveis -InterOFSS - Municiplo 18.684,26 C 0.00 0.00
2.1.8 8.5 01 Consignações (F) 18.684,26 C 0.00 0.00
2 1.8 8 5 01.08 ISS (F) 18.684,26 C 0.00 0.00
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prato 0,00 51.848,86 54.488,88
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 0,00 51.646.66 54.468 66
21.8.9.1.01 Indenizações e Restituições 0.00 51648.66 51.648.66
2,1.8.9.1 01.02 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 3 0.00 51.6.4866 51.648.66
2 1.5.9.1 02 Diariesa Pagar W) 3 0.00 0 00 2 .820.00
2.3 Pe1rIntOnlo Liquido 4.809.300,94C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 4.809.300,94 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superivits ouMeltsAcumulados 4.809.300,94 C 0,00 0,00
23.7.1.1 SuperavitS ouDeficitsAcumulados - Consolidação 5.589.516,93 C 0.00 0.00
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficitsde ExeroIcios Anteriores 5599.516.93 C 0.00 0 00
2 3.7 1.2 Superivits ou DeficitsAcumulados Intra OFSS 386 903,49 D 0.00 0.00
2.3.7.1 2.02 Superavits ou Déficit de Exercicios Anteriores 386.903,49 D 0.00 0.00
2 3.7.1 3 Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS -União 374.628,24 D 0.00 0.00
2.3 7.1.3.02 Superavits OuDeficitsde Exercicios Anteriores 374.828,24 D 0.00 0.00
2.3.7.1 5 Supeaivits ou 06ficits Acumulados -InterOFSS - Municipio 18684,280 0,00 0,00
2 3.7 1 5 02 Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 18.684,26 D 0.00 0,00
3 • tlis. W2034014
_
12.001,718,418
. . 00,
3.1 Pessoal e Eneargos 24.034,480,01 5.960.690,56 0,00
3.1.1 Remuneração a Pessoal 21.609.238.82 D 5.591.913,61 0,00
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil Abrangidos pelo RPPS 9.840.060,72 D 2.676.341,68 0,00
3 1.1.1.1 Remuneração a Pessoal AtNo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 9.640.050.720 2.575.341 68 0 00
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil RPPS 9.840.050,72 D 2.575.341.88 0.00
3.1.1.1.1 01 01 Vencimentos e Salários 9.040.050,72 D 2575.341.68 0.00
3.1.1.2 Remuneraçao a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos polo RGPS 11.769.185,10 3.018.572,19 0,00
3.1.1.2 1 Remuneração e Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 11768.186,100 3.016.572.19 0 00
Consolidação
3.1.1 2 1 01 Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil - RGPS 11 789.186,100 3.016.572.19 0.00
31.1.21 01.01 Vencimentos e Salários 11.769 186.10 ID 3.016.572 19 0.00
3.1.2 Encargos Patronals 2.425.249.19 D 368.776,79 0,00
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 798.710,370 204.258,90 0,00
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - intraOF SS 790.710.37 204.258 90 0 00
3 1 2.1.2 01 Contribuição Patronal para o RPPS 796 710,37 D 204258 9 0 00
3.1.2.2 EncargosPetrone!.- RGPS 1.626.538.820 154.517,89 0,00
3.1.2 2 1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 1.625.512,280 154.517 89 0.00
3 1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciáries - INSS 1.625512.260 154.517.89 0,00
3.1.22.3 Encargos Patronals - RGPS -InterOFSS - Unlao 1.026.540 o ao 0 00
3.1.2.2.3.01 Contribuições Previdencitiries - RGPS 1.026,540 0.00 0,00
3.2 Bensticks8Protldenclar4o6 a Arudetentdals 102.915,650 29.083,33 0,00
3.2.9 Outros Banana* Assistencials 102.919,850 29.083,33 0,00
3.2.9.9 Outros Beneficio, Assistenciais 102.915,660 29.063,33 0,00
3.2.9.9.1 Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação 102,916,65 0 29.083,33 0,00
3.3 1100 de Dens,.Sereigose Consono deCapitol Fixo 28.375.792,440 5.970.281,71 0,00
3.3.1 Use de Material de Consumo 5.112.990,71 D 651.778,81 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 5.112.990,71 D 551.778,91 0.00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 5.112.990,71 D 851.778,91 0.00
3.3.1.1,1.08 Material Farrnacológi00 2.865.463,500 34.156,68 0,00
3.3.1.1.1.36 Material Hospitalar 1,479.241,090 293.457.25 0.00
3 3.1.1.1 99 OutrosMaterialsde Consumo 769.281.121) 524.165 00 0.00
3.3.2 Serviços 23.262.801.73 0 5.118.516,80 0,00
3.3.2,1 Marla* 21i4,0215 2.820,110 0.00
3321.1 Diaries- Consolidação 294.92 D 2.820,00 0.00
3.3.2.1.1 01 Dlarlas Pessoal Civil 294.920 2.62000 0 00
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Física 418.080,240 85.538,63 0,00
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Flsica Consolidação 416080,240 85.53E1,63 0,00
3.3.2.2.1.21 Locações 416.080,24 85.538.63 0.00
3.3.23 Serviços Terceiros - PessoaJuridic% 22.846.426.570 5.030.158,17 0.00
3.3.2.11 Serviços Terceiros - PessoaJuridic,- Consolidação 20.731116,41 D 5.030 158 17 0,00
3.3.2.31.06 Manutenção a Conservação 799.668.940 570.884,30 0.00
3.3.2.11.08 Serviços deAguee Esgoto. Energia Elétrica, Gase Outros 1.604.00 D 0,00 0,00
3.3.2.11.09 Serviços de Alimentação 3.040.480,56 587.805.28 000
3.3.2.3.1.10 Locações 258.952,500 61.569,50 0,00
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 2.840,87 D 715.79 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA P6gIns 6 de 10
MOVIMENTACAO
A 11FRITo CRrnITO
SALDO
FIKAi
0,00
0,00
0,00
24.701,94
1.784.878,35
0;00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
81.648,68
61.648,56
51.648,86
51 648.66
6,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0 00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0.00
0.00
8.666.486,14
818.182.23
616.162,23
516.162,23
516.162.23
8.049.823,92
5.630.112,03
5.830.112,03
5.630.112;03
5.630 112.03
2.419.711,89
2.419,711,89
2.419.711,59
2.419.711,89
0.00
0.00
233639.130
727,850
7.959,48
138313,750
20.059.309.63 D
2113310,160
2 111310.16
3.221,40
3.221,40
3.22100 I)
3.221.40 D
2,307,02
2.307,02 D
2.307,02 D
2 307.02 D
257.569,990
257.559,98 D
257.669,98 Co
257.559,98 D
67.444.066,63 C
1.213.169,54 C
1.213.169,54 C
1.213.159,54 C
1 213 159.54 C
66.232.929,29 C
46.725.428,01 C
46.725.428,01 C
45.725.428.01 C
45 725428.01 C
20.507.601,28 C
20.507.601,28 C
20 153.956.66 C
20 151956,86 C
353.544,62 C
353.544,62 C
A01,400.0-0401411$5.21/
10.581.803,40 250,773.421,81 13
0,00 26.801.750,60 D
0,00 21.710.873,550
0.00 21 710 873,55 D
0,00 4.090.877,05 D
0.00 4.095.677.080
0.00 4.090 877,05 D
18.981.903,40 254.971,671,21 D
15.579.032,23 135.516.051,140
0.00 113170 157.31 D
0.00 113.370.157,31 D
0,00 44.51857893 D
0,00 44516.578,930
6.228.004,23 000
0.00 9.187 237,35 D
0;00 8.033 790.80 D
000 27 296 550,78 0
8.229 004;23 44 516 578.93 C
7.350.028.00 22.368 685,10 C
7.350 028 00 22 368 685.10 C
1.302.871,17 119.453.820,070
105.783 21 2 208 291.51 D
0.00 2.323.673,88 D
105 783 21 115.382,37 C
1197.087.88 117245,328,560
1.197.087,96 117245 128,56 D
0,00 123 617 601,03 D
1.197 087.96 6 272 273,37 C
0,00 14.367.373,44 D
0,00 8.198.304,7913
0,00 4.794.229,72 13
0,00 404,075,07 D
0,00 9.169.068,690
0,00 6.243,709.46 D
000 2.925.389,230
',AM IM !e lk _
1412144421/ C
50.692.766,34 260.773.421,41 C
2.935.874,12 2.936.874,12 26.801.760,60 C
Pagina 7 de 10
'U.5314101
30.538.813,35
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0.00
30.638.915,36
18.458.008,46
0.00
0.00
8.229.0041 23
8.229.004.21
6229.004.23
0 00
878.978,23
7 350 028.00
0,00
0.00
0.00
14.078.808,89
669.657,19
669.657.19
0,00
13.408 949 70
13 408 649,70
13.408.949.70
0 00
0,00
0,00
0,00
0,09
0,00
0,00
0,00
77,
77.034.6*41
_ _ _ _
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2024
Filtro: Período: Junho/2024
TITLILOS C /C 11"). S.F.
SALDO
94101111
3.12.11.12
3.3.2.11.32
3.3.2.3.1.51
3.12.3.1.56
3 3.2.3,1.99
Serviços de Transporte
Serviços Bancários
Serviços Tecnicos Profissionais
Passagens e Despesas oom Locomoção
Outros S6111008Pmts.°. por Pessoa Jurldlca
233.639,13 D
727,85
7.959,48 D
113811.810
16.274.831,270
3.3 2.3.2 Serviços Terceiros Pi Intra OFSS 2 113.310,16 I)
3.3.2.3.2.99 Outros Serviços Terceiros • Pj 2.113.310,160
3.4 voli•Ois Patilmantals DiminuSvas Pkileumiras 3.221,40
3.4.9 OutranVedações PetrImonntis Diminutivas -Financed.. 3.221,4013
3.4.9.1 Juros a EncargosamSentenças Judicial. 3.221,400
3.4.9.1.1 Juros e Encargos em Sentenças Judiciais Consolidação 3.221,400
3.7 Tributarias 2.307,020
3.7.1 impostos,Tatum• Contribuições de Sksihoris 2.307,02 D
3.7.1.2 TIIXOS 2.307,02 Ci
3.7.1.2.4 Taxes -inter OFSS • Estado 2.307,02 D
3.9 Outs. Wrist)... Patrimonial. Diminutivas 205.911,320
3,9.9 Diverse.Variações Patrimonial.Diminutives 205.911.320
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 205.911,32 D
3.9.5.9.1 IrdenizarAes e Restitui05es Consolkl5çA0 205.911.32 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa unam nas c
4.4 Variações Patrimonial. Aumentativas Financeiras 599.997,31 C
4,4.5 Remuneração doDeposit*.bancário, a Aplicações Financeiras 698.997,31 C
44.5.1 Remuneração de OepesItos Bancários 696.997,31 C
4.4.5.1.1 Remuneração de Oeptisitos Bancerios - Consolidação 696.997.31 C
4.5 Transtarlinclas • oeloaageos 58.183.106,37 C
4.6.1 Tranider.nclas Intr. Governamentais 40.095.315,98 C
4.6.1.1 Transterdncias Recebidasparsa Execução Orçamentária 40.095.315,98 C
4.5,1.12 Transterencias Recebidas pare a Execução Orçamentária - Infra OFSS 40.095315.98 C
4.5.1.1.2 01 Cola Recebida 40,095315,95 C
0.5.2 TninsdarancktsInterGovernamentais 18.087.789,39 C
4.6.2.1 Transter6nclasConstitutionalsa Legais de Re:sail/is 18.081.789,39 C
4.5.2.1.3 Transterencies Constitucionais e Legais de Receitas-InterOFSS - 1773.4.244,77 C
União
4.5.2.1.3.07 Transferencies de Recursos do SUS 17.734.244,77 C
4.5.2.1.4 Transferencies Constitucionais e Legais InterOFSS Estado 353.544,62 C
4.5.2 1 4 D8 Transterencia de Recursos cio Estado pare ProgramastieSaUde - 353.544,62 C
Repasse Fundo a Fundo
.00**#~0„ ,00
.
14.00.004.40 4104/... 0 An9. 44081,04;34,0
5.2 OrçainantoApra; silo 287,118.7000 Et
5.2.1 Previsão da Receita 26.801.760,60 D
5.2.1.1 Previsão inicial da Receita 21.710.873,55 D
5.2.1,1.1 Previsio Inicial daRecede Brute 6,1 21.710.873,55 0
5.2.1.2 Alteração da Previsão da Rectal. 4.090.877,05 D
5.2,1.2.1 Previsão Adicional d8 Receita 4,090.877,050
5.2.1.2.1.01 Reestimativa 6.1 4090.877,05 0
5.2.2 Fixação da Despesa 241.319.969,21 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 134.839.074,91 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 113.370.157.31 D
5.2.2.1.1.01 CreditoInitial 7.1 113.370.157,31 D
5.22.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Credito 36.287 574,70 D
5.2.2.1.2.01 Credito Adicionei - Suplementar 8.2 36.257.574.700
52.2.1.3 Dotação Adicional ozrFoote 0.00
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercicio 'Anterior 8.2 9,197.237.350
5 2.2,1.3.02 Excesso de Arrecadação 8.2 7.154.814,57
5.22.1 3.03 Anulação da Dotaçáo 8.2 19945.522,780
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional pot Fonts 8.2 36 287 574,70 C
5 22 1 9 Cancelamento/Ramanevamento de Dotação 15.016 657,10 C
5.2.2 1 9.04 (*) Cancelamento de Dotações 82 15.018.657,10 C
5.2.2.9 OutrosControls.da Despesa Orçamentária 108.677.884,350
5.2.2.9.1 Pre-Empenho. da Despes. 1.644.417.530
5.2.2.91.01 Pre-Empenhos Emitidos 7.2 1.654.016,690
5.2.2.9.1.03 Anulação de Pré-Empenho 72 9.599,16 C
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 105.033.466,82
52.2.92.01 Exem.,96* do Dospaos por Nota do Empenho 105.033.466,82 D
5.2.2.9.2.01.01 Emisseo de Empenhos 92 110.108.652,230
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 5.075.185,41 C
5.3 inscriVio da Restat aPager 14.301.313,480
5.3.1 inscrição de Resto. a Pagar não Processados 5.198.304.79 13
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados inscritos 9.2 4.794.223,72 D
5.3.1.2 Reamsa PagarnipProcessados Exercidos Anteriores 9.2 400.075,07 D
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 9.169,068.69 I)
5.3.2.1 Restos aPagerProcessados -1m:writes 9.2 6.243.709.46 D
5.3,2.2 RastasaPagerProcessados Exercidos Antedates 9.2 2.925.359,23 D
,,,201,001083,34D
- Execuvie lict°moment* 287.118.709.84 C
6.2.1 Execução da Receita 25.801.750,50 C
GeoSIAP - MANGARATIBA
SALDO
FINAL
4.081.089,78 C
21.720.650,82 C
254.971.871,21 C
135.518.051,14 C
17.603005.04 C
669.717.54 C
669717.54 C
117.245.328.56 C
53.116860,82 C
898.641,66 C
63.227.826.08 C
119.453.820,07 C
2.208.291,51 C
669717,54 C
1.539573,97 C
117.245.328.56 C
117.245.328.56 C
53.118.86092 C
898.641,66 C
133 227 826.08 C
14.367.373,45 C
6.198.304,79 C
1.806.701,26 C
220.558,89 C
2.880.764,90 C
290.289,74 C
290.289,74 C
9.169.088,69 C
3.509.423,77 C
6.659.644,92 C
ti~,074#0,01! P
95.657.813,130
7.891.281,190
1.591.281,190
7.591.281,19 D
6E37.733,18 D
953548,01 D
88.066.532,540
88.086.632,54 D
88.096532,54 D
19.000.000
68.859.355.66
91.512,74 C
19 279.689.62 D
330.816.788,88
93.169.111,730
93.169.111,730
183 944.124.78 C
231.925.700.62 D
45.187.535,89 D
237.647,677,15 D
237.647.677,15 D
237.647.677.15 D
135.518.051,140
1133.70.157,31 0
44 516.578,93 D
22.366 685.10 C
102.129626,01 D
91.616.190,713
10.585 461,820
72.026,59 C
76.532,952,00
19.665,39 D
19.565,39 0
19 555,39 0
19.666,39 D
19.555,39 D
78.493.641,220
84.126.487,74 D
64.126 467.74 D
Pagina 8610
'721,1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Junho/2024
Exercido de 2024
TiTtILOS C..
L
r
). SALDO
INIC)1A1
MOVIMENTACAO
t Biro A CRN)170
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 7.016.963,90 C 4.a.somiv04 0,00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 18.784.786,70 C 0,60 2.935.874.12
6.2.2 Execução de Despesa 241.316.969,26 C 74.102.180,29 87.756.892,24
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 134.639.074,61 C 47.765.407,69 48.844.383,82
6.2.2.1.1 Crédito DIsponlvel 7.1 29.122.184,92 C 21.428.634,89 9.909.455,01
6.2.2.1.2 Crédito Indisponivel 483.423.17 C 483.362:82 669.857,19
6.2.2.1.2.02 CreditoPre-Empenhado 26 481423,17 C 483.362:82 669 657,19
6.2.2.1.3 Craclito Utilizatlo 105.033.466.82 C 25 853 409.88 38.065.271,62
6.2.2.1.3.01 Credito Empenhado a Liquidar 27.2 53.313.588,23 C 13.603.677.11 13.408.94970
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 741.785,28 C 12.249.732,77 12.406.589.15
6.2.2.1.3.04 Credito Empenhado Liquidado Pogo 272 50.978.093,31 C 0,00 12.249.732,77
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 108.677.884,35 C 26.338.772,70 39.112.508,42
6.2.2.9.1 DespesaPre-Empenhada 1.644.417,53 C 483.362.82 1.047.236.80
Pra-Empenhos a Empenhar 7.2 483423,17 C 483.362:82 869.657:19
6.2.2.9.1.02 Pre-Empenhos Empenhados 72 1.160.994,36 C 0,00 377.579:61
62.2.9.2 Emissao de Empenho 105.033466.82 C 25.853.409,88 38.065.271,62
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 105.033.466.82 C 25.853.409,88 38.065271,62
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 53.313588,23 C 13.603.877.11 13.408.949.70
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 741.785.28 C 12.249.732,77 12.406,589,15
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 50.978.093.31 C 0,00 122.49.732,77
6.3 Execução de Retos a Pager 14.367.373,48 C 160.809,86 180.409.85
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 5.198.304.79 C 160.609,86 160.609,86
6.3.1.1 Restos a PagarnapProcessados a Liquidar 15 1.967,311,12 C 160.609,88 0,00
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 210.852,74 C 0,00 9.706,15
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 2.880.764,90 C 0,00 0,00
6.3.1.9 Restos a Pagar nao Processados Cancelados 139.356,03 C 0,00 150.903,71
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 139.386,03 C 0:00 150.903:71
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Proceasados 9.189.068,69 C 0,00 0,00
6.3.2.1 Restersa Pagar Proceseadoe a Pagar 14 3.509.423,77 C 0,00 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 6.669.644,92 C 0,00 0,00
7 411107$144i180 3lØ2:240i44
7.1 Atos Potencials 94,849.363,73 1.008.450,00 0,60
Atos PotenciaisAlvin 7.591.281,190 0,00 coo 7.1.1
7.1.1.3 Direitos Contratuais 1.591.281,190 0,00 0,00
7.1.1.3.1 Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.281,190 0.00 0.00
7.1.1.3.1.02 Contratos de Serviços 8.637.733.180 0.00 0,00
7.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis 953.548,01 0 0,00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 87.058.082,54 D 1.008.450,00 0,00
71.2.3 Obrigações Coniratuals 87.058,082,54 D 1.008.450,00 0,00
7.1.2.3.1 ObrIgag5es Contratuais • Consolidacão 67.056.082.540 1 008 450 00 0:00
7.1.2.11.01 Contratos de Seguros 19.000,00 0,00 0,00
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 67.850.905,66 1 008.450,00 0.00
7.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis 91.512,74 C 0,00 0,00
7.1,2.3.1.04 Contratoe de Fornecimento de Bens 19.279.689.620 0.00 0:00
7.2 Administração Financeira 318.968,815,600 18.196.301,25 7.360.026,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinaclio 83.199.814,68 D 9.969.297,06 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 83.199.814,880 9.989.297,05 0,00
7.2.1.1.1 Recursos Ordinarlos 185.912.587,65 C 1 968.462,87 0.00
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 225.325177.3.40 6.597.523.28 000
7.2 1.1 3 Recursos Extraorcamentarios 43.784224,99 0 1.403.310.90 0.00
7.2.2 Programação Financeira 236.768.700,92 D 8.229.004,23 7.350.028,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 236.768.700,92 D 8.229.004,23 7.360.028,00
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 236.768.700.92 D 8.229.004,23 7.350.028,00
7 2.2.1.1 01 Controle de Desembolso Mensal.- Despesas Orçamentarias 134.639.074,91 8.229.004.23 7.350.028.00
7.2.2 1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fisegtio Iniciai 12.1 113.370.157,31 D 00<) 0.00
7 22.1.1 01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 121 36.287.574.70 0 6.229.004,23 0,00
7.2.2.1.1.01 09 (-) ReducOes do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentarlo 12.1 15.018.657,10 C 0,00 7.350.02800
7 2 2 1 1 02 Previsão do Cronograma Be Desembolso Mensal das Transferências 102.129.626,01 D 0 00 0.00
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1 02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transfertnclas Finsnceiras a 33.1 91.616.190,760 0,00 0,00
Receber- Inicial
7 2.2.1.1 02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferancies Financeiras a 33.1 10.585.461,82 D 0.00 0.00
Receber- Adicional
7 2 2 1 1 0709 Cronoorama de Desembolso Mensal - Transferanclas Financeiras a 33 1 72.026,59 C 0 00 0 00
Receber- Reduçties
7.0 Cutts*Contrõles 66.118.382,85 12,414.589,15 0.00
7.9.1 Responsabilidade porValorous, TibiaseBans 15.655.39 D 4.000,00 0,00
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 15.565,39 D 4.000,00 0,00
7.9,1.21 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 15.555,390 4 000 00 0.00
7.9.5 Contrapartida de Controles Especificas do Tcesp 15.565,39 D 4.000,00 0,00
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 15.555.39 4.000,00 0,00
Fundos
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárias 66.087.252,07 D 12.406.589,15 0,00
7.0.6.1 Control. Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 61.719.878,59 D 12.406.589,16 0,00
Nota de Empenho
7 9.6 1.1 Empenhos Liquidados 27.2 51 719878.590 12.406.589 15 000
GeoSIAP - MANGARATIBA
SALDO
FINAL
14.367.373,48 D
605.007.554,61 C
95.857.813,73 C
7.591,261,190
7.691.281,19 C
7.591.281,19 C
6.637.733,18 C
6637.733.18 C
953.548,01 C
953.548.01 C
88.088.532,54 C
86.066.532.54 C
8808.6.532,84 C
19.000,00 C
19.000,00 C
68.859 355,56 C
43.413.094,46 C
25.446.281,20 c
91.512,740
292.855,050
201.442,31 C
19.279 689,62 C
19.209.097,87 C
70581.75 C
330.016.718,88 C
93.189.111,73 C
93,189,111,73 C
54 581 173,90 [7
54.581 173,900
54.925.582,08 C
54.925.562,08 C
12.357.305.85 C
4 828424.32 C
7 728 637.04 C
44,490
80 447.417,70 C
71.768 22690 C
8670.191.600
237447.577.15 C
237.847.877,15 C
237847.877,160
135.518.051,14 C
17 603.008,04 C
117 915 046,10 C
102.129.626,01 C
56404.198,00 C
45 725 428,01 C
78.532.962,00 C
19.665,39 C
19.566,39 C
19.555,39 C
19 555,39 C
19.665,39 C
19.866,39 C
19 555,39 C
78.493.841,22 C
64.126,467,74 C
898.641,66 C
906.961,66 C
8.320,000
63227.828,080
63.227.826,08 C
14.367.373,48 C
9.169088.890
3.509423.770
6459.644,92 C
5,198.304,790
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificacao
Filtro: Período: Junho/2024
TITULOS C/C INV
S.F.
SALO°
INICIAL
el
MOVIMENTACAO
A DEDITO A CREDITO
7.9.6.2 Controls Financeiro das Despesas Orçamentanas de Exercidos 14.367.373,48 D 0.00 0.00
Anteriores
a .Conirolee Credores 480.738.242,18C 86,886.438,47 110.967,770,90
8.1 Exacuplio dos Atos Potenciais 94.649.393,73 C 4726.398,93 5.734.846,93
8.1.1 Execur,lio dos Atos Potencials Ativos 7.591.261.19 C 0,00 0,00
8.1.1.3 ExecuOto de Direitos Contratuais 7.591.281,19 C 0,00 0,00
8.1.1.11 Execução de Direitos Conlratuais • Consolidac,ao 7591.281,190 0.00 0.00
8.1.1.a 1.02 Contratos de Serviços 6.637.733,18 C 0 00 0.00
8.1.1.3.1.0101 Em Execução 25 6.837.733,18 C 0.00 0.00
8.1.1.3.1.03 Contratos de Alugueis 953.548,01 C 0.00 0,00
811 3.1.03.01 Em Execução 25 953.548,01 C 0 00 0.00
8.1.2 Execuglo doe Atos PotanciarsPauly°. 87.038.08214 C 4.726.398,93 8.734.848,93
8.1.2.3 Execuçllo de Obrigações Contratuais 87.058.082,54 C 4.726.396,93 5.734146,93
8 1.2 3i Execução de Obrigações -Consolidação 87.058.082,54 C 4.726.398 93 5.734.84693
8.1.2.3.1 01 Contratos de Seguros 19.000,00 C 0 00 0.00
8.1.2 3 1 01.01 A Executor 25 19.000,00 C 0.00 0 00
8.1.2.11.02 Contratos de ServIgos 57.850.905,66 C 4.688.418.09 5.696.868.09
8.1.2.3.1.02.01 AExecuter 25 47.003.062,55 C 4.688.418.09 1.008.450,00
8.1.2.3.1.02.02 Executados 25 20.757.843,11 C 0.00 4.688.418.09
8.1.2.3 1 03 Contratos de Alt1gUelS 91.512,74 31.335.94 31.335.94
03.01 A Executar 26 261.819,11 D 31.33694 0,00
8.1..2.3.1.0102 Executados 25 170.106,37 C 0.00 31.335.04
8.1.2.11 04 Contratos de Fornecimento de Elens 19.279.689,62 C 6.642.00 6.642.90
8.1.2.3.1 04.01 AExecuter 25 19.215.740,77 C 6.842.90 0.00
8 1.2.3.1 04.02 Executados 25 83.94865 C 0.00 8.642.90
8.2 EtteCti080 dØ AdMinierragarr Financeira 319.96811810 C 69.569.718,91 80.407.992,19
8.2.1 ExecuçliodesDisponibilidades por Destinagito 83.199.614,88 C 40.820.521,21 50.189118,26
8.2.1.1 Execuçao da Disponibilidade de Recursos 83.199.814,68 C 40.620.521,21 50.789.818,26
8.2.1 ii Disponibilldade por DestInacão de Recursos 51 066202,02 D 13.408.949 70 9.913.977.82
8 2.1.1 1 01 Recursos Disponfveis para o Exercicio 51.066.202,021) 11408.949.70 9.913.977,82
8.2.1.1 2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 55 280.899,35 C 11764.288,97 13.408.949.70
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação cle Recursos Comprometida por 55.280.899,35 C 13.784.286.97 13.408.94070
Ernpenho 'a Liquidar
8.2.1.1.3 DisponnallIclade por Destinação de Recunsos Comprometida por 12.184.984,19 C 13.847 284,54 13.819,80620
LiquIdacão e Entradas Compensatorlas
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 4.462.081.79 C 12.249.732.77 12.416.295.30
821.1.302 Comprometida por Retenções e Consignações 7.722.877.91 C 1 397.551,77 1.403 310,90
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 44.49 C 0,00 0,00
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 68.800.133,16 C 0.00 13.647.28454
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execuçâo Orçamentária 59 518.493.13 C 0,00 12.249.732.77
8.2.1.1.4.02 UtilizadacornRetenções e Consignações 7.281.640.03 C 0,00 1.397.551,77
8.2.2 Execucao da ProgramagltoFinancing-a 236.768,700,92 C 28.739.197,70 29.618.173,93
8.2.2.1 Cronograma de Execuslio Mensal de Desembolso 236.788.700,92 C 28.739.197,70 29.618.173,93
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 236.788.700,92 C 28.730.107.70 29.618.173.93
82.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 134.639.074,91 C 23.109.085.67 23.988.061,90
8.2.2.1.1.01 01 Programagrio de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 121 29.122.184.92 C 21 428.634.89 9908455,01
Utilizar
8 2.2.1.1 .01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 122 105.516889,99 C 1.880 450 78 14 078 606 89
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferáncias 102.129,628,01 C 5.630.112.03 5.630.112.03
Financeiras a Receber
8.2.2 1.1 02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 331 62.034.31003 C 5.630.112.03 0.00
8.2.2.1.1 02.02 Programação as DesemDolso Mensal Recebida 33.2 40.095.315,98 C 0 00 5 630.112 03
8.9 Outros Controlas 68.118.352,86 C 12.410.342,63 24824,931,78
8.9.1 Exacuglio de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 15.666,39 C 0,00 4.000,00
8.9.1.2 Esecuçllo de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Tttulos e 15.655,39 C 0,00 4.000,00
Bens
8.9 1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 15.555,39 C 0 00 4.000.00
8.9.1.2 1 01 Arhantamentos Concedidos a Comprovar 19 15.555.39 C 0.00 4.000.00
8.9.5 Controls,Especificos doTamp 15.666,39 C 0,00 4.000,00
8.9,5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 15165,39 C 0,00 4.000,00
8.9.8.31 AdiantamentOs Concedidos 19 15.555,39 C 0.00 4.000.00
8.9.8 ControlsFinanceiro das Despesas Oryamentitrias 66.087.252,07 C 12.410.342,83 24.816.931,78
8.9.8.1 Control*Financeiro das DespesasProletarians*do Exercido por 61.719.878,59 C 12.249.732,77 24.666.321,92
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 741.78628 C 12.249 732,77 12.406.589.15
8.9.6.1.1.01 Empenhos LIquidados 14 750.105.28 C 12.249.732,77 12.406589,15
8.9.6.1.1.02 Estornos de Empenhos Liquidados 14 8.320.00 D 0,00 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 50.978.093.31 C 0,00 12.249.732,77
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados a Pagos 16 50.978.093,31 C 0,00 12 249 732,77
8.9.6,2 Control.Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 14.367.373,48 C 160.609,85 160.60915
Anteriores
8.9.6.21 Rastos a Pagar Processado 9.189.068,69 C 0.00 0.00
13.9.6.2 1 01 RastasaPagerProcessado a Pagar 9.2 3.509.423.77 C 0 00 0.00
8.9.6.2 1 02 Restos aPagerProcessado a Pago 9.2 0.659.844,02 C 0.00 0.00
8.9.6 2.2 RastasaPagernão Processada 5199.304,790 160.609,88 160.609,86
GeoEIAP - MANGARATIBA
gimmick. de 2024
Pagina Ode 10
Filtro: Poriodo: 3unho/2024
Ti7111 OS
8.9.6.2.2.01 Restos aPagar não Processado a Liquidar
8.9.6.2.2.02 RestonaPagernão Processado Liquidado a Pagar
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado
I.IESUMO
leered* de 2024
cic
mu
IND.
„S.F.
SAL JO NIOVIMENTACAO SALDO
INICIAL A IIFBITO A CRt 0170 FINAL
1.967.311.12 C
210.852,74 C
2.880.754,90 C
139.386,03 C
160.609,86
acio
0,00
0.00
0 00
9.706.15
0,00
150.903:71
1 806 701.26 C
220 558,89 C
2 880 754.90 C
290 289.74 C
261. 971.440,66 261.971:940,6,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
GeoS1AP - MANGARAT1B4 Pághe 10 de 10
-
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 1014
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 50853 I Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8 I C/C: 237 I 0886-9 I 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contibli: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - MANGARATIBA NgIna 1
Banco: 237 Agência. 0886-9 Conta: 816-8
Ficha: 50853 Conta 6.2.01.00.1132-BRADESCO - RT/816-8
Fonte de recurso: 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE ApilLa0o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo do extrato bancário na data
LUCIAHELENA ROSA Ari rdo unes
LUCla
Su0Q-f 'r ' rS
10404-int t 733s.,
Contador
CRC: 0561910-8/R3
1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANGARATIBA Pagina I de I
1,00
4.000,00 4.001,00
-4.000,00 1,00
5.374,50 5.375,50
-245,22 5.130,28
-5.116,53 13,75
-12,75 1,00
9.374,50 -9.374,50 1,00
24/05/2024
06%2024
19/06/2024
SALDOANTERIOR
TRANSF CCPARACC PJ
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC PJ
ERICABATISTADESOUZA
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRFCPP.PUBLICO
TED DIF.11TUL.CC H.BANK
DEST. TRAPIXETRANSPORTES
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
886894
886508
886920
686909
5745968
5745968
Total
cisco J A nttps://www.neI z aucst..Ln c , r
I
bradesto
empresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ICNN: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/07/2024 - 09h47
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0000816-8 31.847,17 31.847,17
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000816-8 I Entre 01/06/2024 e 30/06/2024
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Os dados acima têm como base 01/07/2024 as 09h47 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
01/07/2024 09:,
fit
k
IC/C: 237 I 886-0 I 816-8- loligrac
Exercido de 2024 ,
Ficha: 56461 Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RatioBancário
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA° VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplIcaçães Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document() Doeto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 31.393,28
11/06/2024 PAGAMENTO ERICABATISTA DE SOUZA (126.737.507-89) -4.000,00 27.393,28
Lançamento: 00002052/2024 - Pagamento: 001175/2024 (Pagamento)
11/06/2024 DEPOSITO PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.000,00 31.393,28
Lançamento: 00002253/2024 - Recalls: 000429/2024 (Recebimento de receita)
18/06/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.374,50 36.767,78
Lançamento: 00002261/2024 - Retake: 000437/2024 (Recebimento de receita)
19/06/2024 PAGAMENTO TRAPD(E TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) -5.116,53 31.551,25
Lançamento: 00002233/2024 - Pagamento: 001334/2024 (Pagamento)
28/06/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 197,32 31.848,57
Lançamento: 00002366/2024 - Remake: 000476/2024 (Recebimento de receita)
28/06/2024 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -12,75 31.835,82
Lançamento: 00002370/2024 - Pagamento: 001416/2024 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 9.571,82 TotsIdasRatleadas: 9.129,28
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
Exercício de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 237 Age,ncia: 886-0 Conta: 816-8
0,00
0,00
0,00
0,00
31.835,82
31.835,82
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
LUCIAHELENA ROSA Ari rdo Nunes
-i,pa Contador
LonCia j. ,' CRC:05 61910-8/ FO
.---\ SUPallr't24- :,r1.10Ç -34
si.lrgd.4 e
146cC6d •• 7335'
Conciliaçáo Bancária em 28/06/2024
Ficha 56461 Ccnta. 6.2.11.03.1335-BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do witratO bancário
MANGARATIBA Página 1 de 1
Aplicação:
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNNda Empresá: 029.138.310/0021-00
Conta:' 00886-9 I 0000816-8
Data da emissão: 02/07/2024
Fundo: BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Cota em: 31/05/2024 - 2,1173578
28/06/2024 - 2,1306303
Rentabilidade
no mês: +0,63%
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopu pis
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 29.210,41 14.826,63002 31.393,28 2.182,87
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplica95es
245,22 115,34284
10F - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
10F -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
I7MF (R$) -
Saldo Atual 29.455,63 14.941,97286 31.835,82 2.380,19
IOF - IRRF (R$) -
03/07/2024 15:05
frt
tens
Dema6 teefones
consulte o slce
Fale Conosco
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseilimprimirPopupj
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 197,32
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alt')Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recismações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h es 18h, exceto ferisdos.
Atendinento 24 horas, 7diespor semana.
03/07/2024 15:05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
Exercfck) de 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 50851 I Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/ 660-2 IC/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - MANGARATIBA PAgIna 1
Exercício de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 237 Ag&K.la: 0886-9 Conta: 660-2
Ficha • 50851 Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri Aplicação:
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Fonte de recurso: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
LUCIA HELE A e0?5
• Teraeire' "•¡•,, ;
LUCIA ". '
5UPr°11rh g eis -
• .-ts4
C kid ••
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Ari rdo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/R3
Saldo do extrato bancário na data
MANGARATII3A Página 1 de 1
Débito (R$)
-848.397,18
-61.847,32
-752.276,90
-824.226,61
-1.799.930,80
-222.911,01
-12.768,94
-2.118,00
-493,60
-493,36
-335,86
-573,93
-651,49
-898,36
-553,83
-12,75
-303,98
-1.345,65
-2.524,47
-12.080,94
-608,00
-4.072,44
-418,00
-436,39
Bradesco S 'A https://www.ne 1 2. bradesconetem presa.b.br/ibpj se i/imprim rPop up. jst
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/07/2024 - 09h44
Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0000660-2 220.884,08 220.884,08
Extrato de: Ag: 886 iCC: 0000660-2 I Entre 01/06/2024 e 30/06/2024
Crédito (R$)
1.195.427,66
916.950,71
905.857,07
1.491.354,38
249.861,50
211.994,57
18.900,12
Lançamento Dcto.
SALDOANTERIOR
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMSCUSTEI
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMSCUSTEI
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMSCUSTEI
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRFCPP.PUBLICO
PAGAMENTOFUNCIONARIOS
PAGAMENTOFUNCIONARIOS
PAGAMENTOFUNCIONARIOS
PAGAMENTOFUNCIONARIOS
TRANSF CCPARACC PJ
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE
05/06/2024 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.PREFEITURAMUNICIPAL
TRANSF CCPARACC P3
LUMA ELESBAO ARAUJO
TRANSF CCPARACC P3
FLAVIANEROSA GOMES
TRANSF CCPARACC PJ
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSF CCPARACC 133
LUIZA FORNAZELLI SIMOES
TRANSF CCPARACC P3
GIOVANNA MARQUESBRITODASILVA
TRANSF CCPARACC P3
DEBORAHCABRALDASILVA
TRANSF CCPARA CPP.)
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN
TRANSF CCPARA CPP3
CAINARACARVALHODACUNHA
DOCTTED INTERNET
TED INTERNET
07/06/2024 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
BA= AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/12.1
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIF3A/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
IffrERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
Saldo (R$)
1,00
1.195.428,66
2.112.379,37
3.018.236,44
4.509.590,82
3.661.193,64
3.599.346,32
2.847.069,42
2.022.842,81
222.912,01
1,00
18.901,12
6.132,18
4.014,18
3.520,58
3.027,22
2.691,36
2.117,43
1.465,94
567,58
13,75
1,00
249.862,50
461.857,07
461.553,09
460.207,44
457.682,97
445.602,03
444.994,03
440.921,59
440.503,59
440.067,20
Data
29:05/2024
04,06./2024 4572452
4572542
4572543
886513
684899
578
579
580
581
886721
683323
5638499
459955
886393
886943
3176950
3899946
6735936
663933
886392
5638499
683323
684899
5950001
5950001
5950001
5950001
5951001
5951001
5952001
5952001
or 3 01/07/2024 09:44
3mciesco S A https://www.ne 12.bradesconetempresa. b.br/i bpj se i/imprim irPopup. jst
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5952001 -6.088,24 433.978,96
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 5953001 -3.202,38 430.776,58
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5 953001 -18.165,94 412.610,64
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5954001 -1.802,70 410.807,94
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R.I 5954001 384.691,37 - -26.116,57
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARA1IBA/R3 5955001 -190,00 384.501,37
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 5 955001 350.515,87
y
-33.985,50
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5955001 -49.623,98 300.891,89
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGAFtATIBA/RI 5956001 -381,37 300.510,52
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5956001 -7.526,36 292.984,16
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --PM MANGARATIBA/RJ 5957001 -494,00 292.490,16
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5957001 -1.260,67 291.229,49
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5957001 -5.079,26 286.150,23
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5957001 -32.277,16 253.873,07
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5958001 -752,86 253.120,21
PACTOELETRONICOTRIBUTO 5958001 -2.002,50 251.117,71
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO 5958001 -194.134,57 56.983,14
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO 5959001 -976,93 56.006,21
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PACTOELETRONICOTRIBUTO 5959001 -4.670,88 51.335,33
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO 5959001 -13.564,72 37.770,61
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO 5959001 -37.769,61 1,00
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
:0/06/2024 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 684899 74.465,22 74.466,22
PACTOELETRONICOTRIBUTO 5951001 -74.465,22 1,00
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
1.1 06, 2024
TRANSF CCPARACC 131
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
886333 81.130,80 81.131,80
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 686119 -71.837,82 9.293,98
FICFIRFCPP.PUBLICO
TED DIF.ITTUL.CCH.BANK 1992399 -3.417,24 5.876,74
DEST.fundomunicipal de $
TED DIF.TITUL.CCH.BANK 1997240 -464,86 5.411,88
DEST. Alexandre Bittencour
TRANSF CCPARACC PI 886083 -5.385,38 26,50
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE
DOC/TED INTERNET 1992399 -12,75 13,75
'TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 1997240 -12,75 1,00
TED INTERNET
13/06/2024 BAIXAAUTOMATICA FUNDOS 684899 73.114,32 73.115,32
TRANSF CCPARACC P1 886931 24.701,94 97.817,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGAMENTOFUNCIONARIOS 582 -24.303,38 73.513,88
PAGAMENTOFUNCIONARIOS 583 -22.552,65 50.961,23
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 584 -9.258,31 41.702,92
PAGTO ELETRON COBRANCA 195 -33.615,00 8.087,92
RIO CARD
PAGTO ELETRON COBRANCA 196 -142,64 7.945,28
RIO CARD
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5953001 -3.149,73 4.795,55
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO 5954001 -4.547,35 248,20
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
01/07/2024 09:44
iA https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjse i/im prim irPopupjsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5956001 -175,72 72,48 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5957001 -71,48 1,00 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
14/06/2024 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 684899 204.258,90 204.259,90
TRANSFCCPARACCP3 886342 204.258,90 408.518,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCPJ 886294 -204.258,90 204.259,90 PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3 886296 -204.258,90 1,00 PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACC133 17/06/2024 886294 44.933,24 44.934,24 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 686523 -44.933,24 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
18'06/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 684899 175.234,24 175.235,24
TRANSFCCPARACCP.3
886273 109.584,65 284.819,89 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5301059 -84.717,74 200.102,15 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO • 5303741 • -92.372,86 107.729,29
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
5304501 t ,
tr
-9.868,75 97.860,54 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5307628 -24.866,91 72.993,63
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5308655 -37.928,14 35.065,49
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5308726 -35.064,49 1,00
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
20/06/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 684899 7.804,70 7.805,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5955001 -7.804,70 1,00
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
Total 5.989.832,92 -5.989.832,92 1,00
Os dados acima têm como base 01/07/2024 as 091144 e estão sujeitos a alteraoies.
Últimos Lançamentos
Não h lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
01/07/2024 09:44
r.F.7
Exercido de 2.024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Baal)Bancário
Ficha: 56460 Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/ 660-21C/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - M:?rw.ao
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 155.977,05
04/06/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.491.354,38 1.647.331,43
Lançamento: 00001963/2024 - Receita: 000410/2024 (Recebimento de receita)
05/96/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -72.018,75 1.575.312,68
Lançamento: 00002139/2024 - Pagamento: 001240/2024 (Pagamento)
05/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -13.564,72 1.561.747,96
Lançamento: 00002140/2024 - Pagamento: 001241/2024 (Pagamento)
05/96/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -80.661,17 1.481.086,79
Lançamento: 00092188/2024 - Pagamento: 001289/2024 (Pagamento)
05/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -361,37 1.480.705,42
Lançamento: 00002189/2024 - Pagamento: 001290/2024 (Pagamento)
05/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -5.079,26 1.475.626,16
Lançamento: 00002190/2024 - Pagamento: 001291/2624 (Pagamento)
05/06/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -69.453,01 1.406.173,15
Lançamento: 00002198/2024 - Pagamento: 001299/2024 (Pagamento)
05/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -589,57 1.405.583,58
Lançamento: 00002199/2024 - Pagamento: 001300/2024 (Pagamento)
05/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -12.080,94 1.393.502,64
Lançamento: 00002200/2024 - Pagamento: 001301/2024 (Pagamento)
05/06/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -876.577,51 516.925,13
Lançamento: 00002209/2024 - Pagamento: 001310/2024 (Pagamento)
05/060024 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -2.016,00 514.909,13
Lançamento: 00002210/2024 - Pagamento: 001311/2024 (Pagamento)
05/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 7.652,14 507.256,99
Lançamento: 001302211/2024 - Pagamento: 001312/2024 (Pagamento)
05/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00600000000000042812) -32,277,16 474.979,83
Lançamento: 00002212/2024 - Pagamento: 001313/2024 (Pagamento)
05/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -194.134,57 280.845,26
Lançamento: 00602213/2024 - Pagamento: 001314/2024 (Pagamento)
05/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4.670,88 276.174,38
Lançamento: 00002214/2024 - Pagamento: 001315/2024 (Pagamento)
05/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -936,39 275.737,99
Lançamento: 00002215/2024 - Pagamento: 001316/2024 (Pagamento)
05/060024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -303,98 275.434,01
Lançamento: 00002216/2024 - Pagamento: 001317/2024 (Pagamento)
05/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -18.165,94 257.266,07
Lançamento: 00002217/2024 - Pagamento: 001318/2024 (Pagamento)
05/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00600000000000042812) -1.802,70 255.465,37
Lançamento: 00002218/2024 - Pagamento: 001319/2024 (Pagamento)
05/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -190,00 255.275,37
Lançamento: 00002219/2024 - Pagamento: 001320/2024 (Pagamento)
12/06/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 81.130,80 336.406,17
Lançamento: 00002254/2024 - Receita: 000430/2024 (Recebimento de receita)
13/06/2024 PAGAMENTO FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DETRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) -24.701,94 311.704,23
Lançamento: 00002075/2024 - Pagamento: 001198/2024 (Pagamento)
13/0612024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.912,25 308.791,90
Lançamento: 00002076/2024 - Pagamento: 001199/2624 (Pagamento)
13/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 6,143,45 302.648,53
Lançamento: 00002077/2024 - Pagamento: 001200/2024 (Pagamento)
13/06/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 23.572,65 279.075,88
Lançamento: 00002243/2024 - Pagamento: 001344/2024 (Pagamento)
13/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.547,15 274.528,53
Lançamento: 00002244/2024 - Pagamento: 001345/2024 (Pagamento)
13/06/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 9.258,31 265.270,22
Lançamento: 00002245/2024 - Pagamento: 001346/2024 (Pagamento)
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
vs Exercidode 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 56460 Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/ 660-2 IC/c: 237 I 0886-9 I 660-2 - Mioracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 • Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document° Docto. Especificação Movimento Said*
13/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA (29.138.310/0001-59) -3.149,73 262.120,49
Lançamento: 00002246/2024 - Pagamento: 001347/2024 (Pagamento)
13/06/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.223/0001-37) -1.191,84 260.928,65
Lançamento: 00002247/2024 - Pagamento: 001348/2024 (Pagamento)
13/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (29.138.310/0001-59) -175,72 260.75Z 93
Lançamento: 00002248/2024 - Pagamento: 001349/2024 (Pagamento)
13106/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) .2125,40 258.527,53
Lançamento: 00002249/2024 - Pagamento: 001350/2024 (Pagamento)
13/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -71,48 258.456,05
Lançamento: 00002250/2024 - Pagamento: 001351/2024 (Pagamento)
13/06/2024 DEPOSITO PREFERIRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 24,701,94 283.157,99
Lançamento: 00002257/2924 - Receita: 000433/2024 (Recebimento de receita)
13/06/2024 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -28,668,76 254489,23
Lançamento: 00002267/2024 - Pagamento: 00135212624 (Pagamento)
13/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -464,86 254.024,37
Lançamento: 00002268/2024 - Pagamento: 001353/2024 (Pagamento)
13/0E0024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -7.804,70 246.219,67
Lançamento: 00002269/2024 - Pagamento: 001354/2024 (Pagamento)
14/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -85.354,45 160.865,22
Lançamento: 00002096/2024 - Pagamento: 001210/2024 (Pagamento)
14/06/2024 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -204.258,90 -41343,68
Lançamento: 00002098(2924 - Pagamento: 001212/2024 (Pagamento)
14/06/2024 DEPOSITO PREFERIRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.08.310/0001-59) 204.258,90 160.865,22
Lançamento: 00002258(2024 - Receita: 000434/2024 (Receblmento de receita)
17/06/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 109.584,65 270.449,87
Lançamento: 00002259/2024 -Retells: 000435/2024 (Recebimento de receita)
17/06/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 44.933,24 315.383,11
Lançamento: 00002266(2024- Receita: 000436/2024 (Recebimento de receita)
18/06/2024 INSS PATRONAL M1N1STERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL-MPS(29.979.036/0001:40) -109.584,65 205.798,46
Lançamento: 00002172/2024 - Pagamento: 001273/2024 (Pagamento)
18/06/2024 INSS FUNCIONAL PREFEIRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.509,53 203.288,93
Lançamento: 00002173/2024 - Pagamento: 001274/2024 (Pagamento)
18/06/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.302,28 199.986,65
Lanomento: 00002174/2024 - Pagamento: 001275/2024 (Pagamento)
18/06/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.219,81 194.766,84
Lançamento: 00002175/2024 - Pagamento: 001276/2024 (Pagamento)
18/06/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -13482,89 181.683,9$
Lançamento: 00062178/2024 - Pagamento: 001279/2024 (Pagamento)
18/06/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATD3A (00000000000000642812) -2.868,63 178.81532
Lançamento: 00002179/2924 - Pagamento: 001280/2024 (Pagamento)
18/06/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -9.244,24 169.571,08
Lançamento: 00002180/2024 - Pagamento: 001281/2024 (Pagamento)
18/06/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.018,70 168.552,38
Lançamento: 00002181/2024 - Pagamento: 001282/2024 (Pagamento)
18/06/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 4.185,30 167.367,08
Lançamento: 00002182/2024 - Pagamento: 001283/2024 (Pagamento)
18/06/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.360,74 166.006,34
Lançamento: 00002183/2024 - Pagamento: 001284/2024 (Pagamento)
18/06/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -8.209,14 157,797,20
Lançamento: 00002184/2024 - Pagamento: 001285/2024 (Pagamento)
18/06/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000642812) -717.36 157.079,84
Lançamento: 06002185/2024 - Pagamento: 001286/2024 (Pagamento)
18/06/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -241,14 156.838,70
Lançamento: 00002186/2024 - Pagamento: 001287/21)24 (Pagamento)
GeoSIAP - MANGARATIBA Phglre 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 56460 1Conta: 6.2i1.03.1334- BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO! 660-21C/C: 237 1 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
18/06/2024 INSS PATRONAL
28/06/2024 DEPOSITO
2810612024 TARIFAS
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00002167/2024 - Pagamento: 001288/2024 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002360/2024 - Receita: 000470/2024 (Recebimento de receita)
BANCO BRADESCO S/A (60.746.94810001-12)
Lançamento: 09002370/2024 - Pagamento: 001416/2024 (Pagamento)
-44,933,24
2.927,14
-38,25
111.905,46
114.832,60
114.794,35
Total dos Depósitos: 1.958.891,05 Total das Retiradas: 2.000.073,75
GeoSIAP - MANGARATIBA PAgina 3
Ficha: 56460 Conta
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
•
3110" tiz
-440
SUP*X, srii e
104"c74„1.331'''
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
IRRF NÃO DEBITADO NO BANCO
saude unimed não debitado do banco
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
31/08,30/110e0 31/01/23
Transferencia efetuada a malor pensão alimenticia
110.306,13
97.247,72
2.248,79
10.809,62
4.289,44
71,83
1.668,52
409,05
30,77
2.109,27
56460 30/04/2024 00053609
56460 30/04/2024 00053610
56460 30/04/2024 00053687
56460 31/01/2024 00049356
56460 29/02/2024 00050322
56460 01/03/2024 00051779
56460 29/03/2024 00051780
56460 28/06/2024 00056431
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 660-2
6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS WOVINCULADOS DE IMPOSTOS-Rt Aplica0o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
W(14677
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
114.794,35
0,00
0,00
110.306,13
4.289,44
220.811,04
Relação dos movimentos não conciliado
Ficha Data Pendência Docto p. DataComp.HiglArlijp,_ „,
MANGARAIIBA Pagina 1 de 1
S.A https://www.ne 12.bradesconeternpresa.b.brapjsei/im prim irPopup..jsi
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNNda Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0000660-2
02/07/2024
BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2024 a 30/06/2024
31/05/ 2024- 2,1173578
28/06/ 2024- 2,1306303
+0,63%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 267.761,24 126.737,78437 268.340.23 587,99
IOF - IRRF (R$) -
Total de 965.168,24 455.422,65142
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 1.013.092,69 478.523,94389 1.015.633,57 2.540,88 2.039,41
Resgates
IOF -
IRRF (R$) -
Reduçõo Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
/OF Provisio
IRRF (R$) -
IR s/ IOF
ProvisAo
IOF •
41
IRRF (R$) -
Saldo Atual 219.836,79 103.636,49190 220.811,04 974,25
IRRF (R$) -
03/07/2024 15:04
https://s,vww.ne12.bradesconetempresa.b.briibpjsei/imprimirPopup.jst
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 2.927,14 2.039,41
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. 1 Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. , consute o ste I 1Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feredos. 1 1
C
03/07/2024 15:04
S..
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 50857 Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicação I C/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS N/r10 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicagao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. EspecifIcacSo Movimento Saldo
Saldo Anterior 47.343,38
12/060024 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RI (33.050.071/0001-58) .2.122,93 45.220,45
Lançamento: 00002065/2024 - Pagamento: 001188/2024 (Pagamento)
12/06/2024 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -1.967.134,22 -1.921.913,77
Lançamento: 06002066/2024 - Pagamento: 001189/2024 (Pagamento)
12/06/2024 1RRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -163.036,30 -2.084.950,07
Lançamento: 00002068/2024 - Pagamento: 001191/2024 (Pagamento)
12/06/2024 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -169.829,48 -2.254.779,55
Lançamento: 00002069/2024 - Pagamento: 001192/2024 (Pagamento)
12/06/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.122,93 -2252.656,62
Lançamento: 00002255/2024 - Receita: 000431/2024 (Recebimento de receita)
12/116/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.300.000,00 47.343,38
Lançamento: 00002256/2024 - Receite: 000432/2024 (Recebimento de receita)
13/060024 PAGAMENTO 01 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) -567,06 46.776,32
Lançamento: 00002073/2024 - Pagamento: 001196/2024 (Pagamento)
13/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -28,59 46.747,73
Lançamento: 00002074/2024 - Pagamento: 001197/2024 (Pagamento)
13/06/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA(29.138.310/0001-59) 595,65 47.343,38
Lançamento: 06002369/2024 - Receita: 000478/2024 (Recebimento de receita)
18/06/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 7.300,00 54.643,38
Lançamento: 00002262/2024 - Receite: 000438/2024 (Recebimento de receita)
18/06/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 123,14 54.766,52
Lançamento: 00002263/2024 - Receita: 000439/2024 (Recebimento de receita)
18/06/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 8.698,40 63.464,92
Lançamento: 00602264/2024 - Remits: 000440/2024 (Recebimento de receita)
19/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -257,97 63.206,95
Lançamento: 00002234/2024 - Pagamento: 001335/2024 (Pagamento)
19/06/2024 PAGAMENTO MURICASAS INCORPORAOES EIRELI (31.999.291/0001-05) -6.949,60 56.257,35
Lançamento: 00002235/2024 - Pagamento: 001336/2024 (Pagamento)
19/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -350,40 55.906,95
Lançamento: 00002236/2024 - Pagamento: 001337/2024 (Pagamento)
19/06/2024 PAGAMENTO 01 SA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) -117,23 55.789,72
Lançamento: 00002237/2024 - Pagamento: 001338/2E124 (Pagamento)
19/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -5,91 55.783,81
Lançamento: 00002238/2024 - Pagamento: 001339/2024 (Pagamento)
19/06/2024 PAGAMENTO JOSEmAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) -7.202,34 48.581,47
Lançamento: 00002241/2024 - Pagamento: 001342/2024 (Pagamento)
19/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.496,06 47.085,41
Lançamento: 00002242/2024 - Pagamento: 001343/2024 (Pagamento)
20/06/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.837,05 51.922,46
Lançamento: 00002265/2024 - Recalls: 000441/2024 (Recebimento de receita)
200/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 6.055,84 57.978,30
Lançamento: 0000226612024- Receita: 000442/2024 (Recebimento de receita)
20/06/2024 PAGAMENTO DE1NERCLARKTAVARES (523.483.937-00 -4.402,86 53.575,44
Lançamento: 00002270/2024 - Pagamento: 001355/2024 (Pagamento)
20/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -434,19 53.141,25
Lançamento: 00002271/2024 - Pagamento: 001356/2024 (Pagamento)
20/06/2024 PAGAMENTO HUMBERTOANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) 5.286,49 47.854,76
Lançamento: 00002272/2024 - Pagamento: 001357/2024 (Pagamento)
20/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) .769,35 47.085,41
Lançamento: 0000227312024 - Pagamento: 001358/2024 (Pagamento)
24/06/2024 PAGAMENTO EDUARDO VALE= CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) -4.737,68 42.347,73
Lançamento: 00002292/2024 - Pagamento: 001376/2024 (Pagamento)
24/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -561,18 41.786,55
Lançamento: 06002293/2024 - Pagamento: 001377/2024 (Pagamento)
GeoS1AP - MANGARATIBA Pãgina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exericfclo de 2024
Filtro: Periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 50857 Conta: 6.2.01.00.1136 - BFtADESCO -Royalties- Rend.de aplicação IC/C; 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. !specific/Kilo Movimento Said*
24/06/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.298,86 47.085,41
Lançamento: 00002311/2024 - Recta 000447/2024 (Recebimento de receita)
25/06/2024 PAGAMENTO GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) -5,712,10 41.373,31
Lançamento: 00002306/2024 - Pagamento: 001387/2024 (Pagamento)
25/0E42024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310)0001-59) -930,80 40.442,51
Lançamento: 00002307/2024 - Pagamento: 001388/2024 (Pagamento)
25/06/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59) 6.642,93 47.085,41
Lançamento: 00002312/2024 - Receita: 000448/2024 (Recebimento de receita)
28/06/2024 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (61746.948/0001-12) .89,75 46.996,16
Lançamento: 00002356/2024 - Pagamento: 001414/2024 (Pagamento)
28/06/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 238,26 47.234,42
Lançamento: 00002365/2024 - Receita: 000475/2024 (Recebimento de receita)
28/06/2024 DEPOSITO FC11-1A DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 347,22 47.581,64
Lançamento: 00002368/2024 - Movimento gencirio: 000024/2024 (Transferinda bancaria)
Total dos Depósitos: 2.342.260,25 Total das Retiradas: 2.342.021,99
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 2
6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.deaplicação
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
*,extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 47.581,64
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 9.334,68
Saldo do extrato bancário na data 38.246,96
Ficha: 50857
Fonte de recurso:
APurar,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Banco: 237 Agkcia: 0886-9 Conte: 6677-0
Relação dos rnovimentos via° condliados
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp. Histari
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50857 31/01/2024 00049362 2021 e 01,07 e 08/2022
50857 31/01/2024 00050246
9.334,68
8.165,05
1.169,63
LUCIAHELENA ROSA
.Tesaurtiri., lsa
Cucta te stri,„„ren,-,:-Arx*,
TouicAlrita riOrP'
CM— 7333.J
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP.; do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.briibpjseiiimprim irPopup._
Empresa:
CIIR.1 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0006677-0
02/07/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2024 a 30/06/2024
31/05/2024 - 2,1173578
28/06/2024 - 2,1306303
+0,63%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
29.729,43 17.951,00765
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
38.008,70 8.279,27
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
10F Provisão
10F -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
Saldo Atual 29.729,43 17.951,00765 38.246,96 8.517,53
IOF IRRF (R$) -
03/07/2024 15:06
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpj sei/imprimirPopup,
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 238,26
10F - IRRF (RS) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, ReclamaciSes e Informações.
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Et$
03/07/2024 15:06
5.052,39
4.705,17
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/06/2024 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento. 00002368/2024 - Movimento Bancário: 000024/2024 (Transferfirda bancária)
Movimento Saldo
-347,22
, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 50856 Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO -Royalties-6677-0 I C/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00- Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 347,22
GeoS1AP - MANGARATIBA Página 1
LUCIA HELENA R
LUCia 3-114$1146
supwintz,r3orott.;
4/ rWianr)35
7.335:2.
sa An rdo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conic!: 6677-0
Ficha 50856 Conta: 6.2.01.00.1135 - BRAD ESCO - Royalties- 6677-0
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrat* "
Saldo da contabilidade na data 4.705,17
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 4.705,17
MANGARATIBA Página 1 de 1'
42.964,59
brad esco
netempresa
Agência Conta
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECNN: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/07/2024 - 09h48
Total Disponível (R$)
00886 I 0006677-0 42.964,59
1820839
886988
15
1843743
5952001
5959001
1843743
886399
5955001
5961702
5961703
5964802
5966403
886107
886377
886684
16
5745963
5981273
5952001
5955001
5956001
5956001
5745963
5981273
886098
886318
6974119
-2.122,93
-1.967.134,22
-163.036,30
-169.829,48
-12,75
-28,59
-189,17
-193,01
-92,46
-92,42
-117,23
-6.949,60
-7.202,34
-257,97
-1.496,06
-5,91
-350,40
-12,75
-12,75
-5.286,49
5.052,39
2.305.052,39
2.307.175,32
2.305.052,39
337.918,17
174.881,87
5.052,39
5.039,64
5.635,29
5.606,70
5.417,53
5.224,52
5.132,06
5.039,64
13.738,04
13.861,18
21.161,18
21.043,95
14.094,35
6.892,01
6.634,04
5.137,98
5.132,07
4.781,67
4.768,92
4.756,17
9.593,22
15.649,06
10.362,57
2.300.000,00
2.122,93
595,65
8.698,40
123,14
7.300,00
4.837,05
6.055,84
CLLItLJLAJ 3111 https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0006677-0 I Entre 01/06/2024 e 30/06/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/05/2024 SALDOANTERIOR
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
ENEL
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.INSTITUTO ELISADE C
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/M
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
CONTADETELEFONE
INTERNET --0IS.A
CONTADETELEFONE
INTERNET --0IS.A
CONTADETELEFONE
INTERNET S.A
CONTADETELEFONE
INTERNET --0I S.A
TRANSF CCPARACC PJ
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEP JUDICIAL
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. MURICASASINCORPORA
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. JOSE MAURICIO LOPES
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGAFtATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGAFtATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R1
00C/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CCPARACC 123
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.HUMBERTOANTONIO DA
12/06/2024
13/06/2024
19/06/2024
20/06/2024
of 2 01/07/2024 09:49
JNA https://www.ne I 2.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/i mprim irPopup.j si
Data Lançamento Dcto.
TED DIF.TUUL.CCH.BANK
Crédito(R$) Débito(R$) Saldo(R$)
6974150 DEST. DEINER CLARKTAVARES -4.402,86 5.959,71
PACTOELETRONICOTRIBUTO
5950001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/R1 -434,19 5.525,52
PACTOELETRONICOTRIBUTO
5956001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/R/ -769,35 4.756,17
DOC/TED INTERNET
6974119 TED INTERNET -12,75 4.743,42
DOC/TED INTERNET
6974150 TED INTERNET -12,75 4.730,67
TRANSF CCPARACC 1:9 24.'06/2024 886420 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 5.298,86 10.029,53
TED DIF.T1TUL.CC H.BANK
8328320 DEST.MARCELODEANDRADEM -4,737,68 5.291,85
PACTOELETRONICOTRIBUTO 5959001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3 -561,18 4.730,67
DOC/TED INTERNET
8328320 TED INTERNET -12,75 4.717,92
TRANSF CCPARACC P3
25/06/2024 886461
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
6,642,90 11.360,82
TED DIF.ITTUL.CCH.BANK 9233124 DEST. GIOVANINA DA SILVEIR
-5.712,10 5.648,72
PACTOELETRONICOTRIBUTO 5957001 -930,80 4.717,92
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
9233124 -12,75 4.705,17
Total 2.341.674,77 -2.342.021,99 4.705,17
Os dados acima têm como base 01/07/2024 às 09h48 e estio sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE,0004)
01/07/2024 09:49
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 62949Conta: 6.2.02.00.1437 - BB - Pre-sal - Sande I C/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB -Pre-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 16350000- ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento -DenialsContas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA PAgina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Banco: 001 Agencia: 3836-9 Conta: 22444-8
Ficha • 62949 Conta: 6.2.02.00.1437 - BB - Pre-sal-Saúde
Fonte de recurso: 16350000 - ROYALTIES DOPETRÓLEOE GAS NATUAL V/NCUI Aplicação: 00 0.0001 GERAL
Apuracio dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA.
R9SA
....,,
filletaM!tr'
TA" 3.,JJ '141
Ari Ricardo Nunes
contador
CRC:0561910-8/RJ
MANGARATII3A Pagina 1 de I
071.2024, 10:17 Banco do Brasil
açrxiclo:-,
GOVEkNO
Ch ente Conta atual
Extrato conta corrente
G334011012711366007
01/07/2024 10:16:55
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
22444-8 PRE SAL SAUDE
06 / 2024
Lançamentos
Dt• Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histdrico Documento Valor R$ Saldo
.8/05/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 Q
04106/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 1.323.098,85 C
04/06 16:52 PREF MUN DE MANGARATIBA
n4106/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.323.098,85ID 0.00 0
BB RF Curto Prazo Automático
12/06/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletrasponiv 61.201 1.096.589,600
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI
12/06/2024 0000 13105 375 Impostos 61.202 14.751.75D
PREF MUN MANGARATIBA
12/06/2024 0000 13105 375 Impostos 61.203 3.540,420
PREF MUN MANGARATIBA
12/06/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eietr.Disponiv 61.204 276.742.740
341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI
12/06/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 881.641.100.036.432 11.72 D
Cobrança referente 12/06/2024
12/06/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 881.641.100.036.433 11.72
Cobrança referente 12/06/2024
12:06/2024 0000 00000 648 Resgate Automático 1.972 1.391.647,95 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
1906/2024 0000 13105 375 Impostos 61.901 183,710
PREF MUN MANGARATIBA
19:06/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 61.902 3.576,44 D
341 9326 07568087743 JOAO CARLOS DOS S
19106/2024 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 821.711.100.199.930 11.72
Cobrança referente 19/06/2024
19/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.773.87 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
24/06/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.062.767 12,858,50 D
24/06 12:06 AURELIO SANTOS CARRICO
24/06/2024 0000 13105 375 impostos 62.401 4,75 D
PREF MUN MANGARATIBA
24/06/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 62.402 2.317,83
237 2068 52799190715 JORGE DA SILVA PA
24/06/2024 0000 13105 375 Impostos 62.403 3.641,50 D
PREF MUN MANGARATIBA
24;06,2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 881.761.100.014.255 11.720
Cobrançareferents24/06/2024
24 :6,2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 18,834,30 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
https.//autoatendirnento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Fconsultes-2F009-2.bb 1/2
202.4, 10:17 Banco do Brasil
362024 0000 13105 375 Impostos 62.501 192.23 D
PREF MUN MANGARATIBA
2536/2024 0000 13105 393TEDTransf.Elotr.Disponiv 62.502 3.607,77 D
341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA
25106/2024 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 831.771.100.022.915 11,72 D
Cobrança referente 25/06/2024
25/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.811.72 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
26/06/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponlv 62.601 550,80 D
341 4814 041899439000185 DROGARIAFARM
26/06/2024 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 831.781.100.024.493 11,72D
Cobrança referente 26/06/2024
26/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 562,52C C.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
33'06/2024 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
OBSERVAÇÕES:
T,•ars2.gão efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
s
,:oatencimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exerciciti de 2024
Filtro: Perrodo de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 62950 1Conta; 62.11.99.0007 - BB - Pre-sal - Sande -Aplicação IC/c: 001 3836-9i22444-8 - BB - Pre-sal - Sande
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçães Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
04/06/2624 DEPOSITO
12/06/2024 PAGAMENTO
12/06/2024 PAGAMENTO
12/06/2024 ISS
12/06/2024 IRRF
19/0612024 PAGAMENTO
19/06/2024 IRRF
24/06/2024 PAGAMENTO
24/06/2024 IRRF
24/06/2024 PAGAMENTO
24/06/2024 IRRF
25/06/2024 PAGAMENTO
25/06/2024 IRRF
26/06/2024 PAGAMENTO
28/06/2024 DEPOSIT°
28/06/2024 TARIFAS
Movimento Saldo
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001967/2024 - Receita: 000411/2024 (Recebimento de receita)
INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55)
Lançamento: 00002067/2024 - Pagamento: 001190/2024 (Pagamento)
GREENFOOD AUMENTOS LTDA (32302.944/0001-00)
Lançamento: 00002070/2024 - Pagamento: 001193/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002071/2024 - Pagamento: 001194/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00062672/2024 - Pagamento: 001195/2024 (Pagamento)
JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43)
Lançamento: 00002231/2024 - Pagamento: 001332/2624 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002232/2024 - Pagamento: 001333/2024 (Pagamento)
AURELIO DOS SANTOS CARRICO (130.349.447-72)
Lançamento: 00002286/2024 - Pagamento: 001370/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002287/2024 - Pagamento: 001371/2024 (Pagamento)
JORGE DA SILVA PACHECO (527.991.907-15)
Lançamento: 00002288/2024 - Pagamento: 001372/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00602289/2024 - Pagamento: 001373/2024 (Pagamento)
RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15)
Lançamento: 00002308/2024 - Pagamento: 001389/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002309/2024 - Pagamento: 001390/2024 (Pagamento)
DROGARIA FARMA COSTA DE INGAIBA (41.899.439/0001-85)
Lançamento: 00002310/2024 - Pagamento: 001391/2024 (Pagamento)
PUMA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002319/2024 - Retake: 000455/2024 (Recebimento de receita)
BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91)
Lançamento: 00002355/2024 - Pagamento: 001413/2024 (Pagamento)
117.880,13
1.323.098,85 1.440.978,96
-1.096.589,66 344.389,38
-2/6.142,74 67.646,64
-14.751,75 52.894,69
-3.540,42 49.354,47
-3.5)8,44 45.776,63
-183,71 45.592,32
-12.858,50 32.733,82
3.541,50 29.092,32
-2.317,83 26.774,49
-4,75 26.769,74
-3.607,77 23.161,97
-192,23 22.969,74
-550,80 22.418,94
2.737,84 25.156,78
-70,32 25.086,46
Total dos Depósitos: 1.325.836,69 Total das Retiradas: 1.418.630,36
GeoSIAP - MANGARATIBA Página
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp.DataComp.Histórico Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Banco: 001 AgC.Ticia: 3836-9 Cord,. : 22444-8
Conta. 6.2.11.99.0007 - 913-Pré-sal - Saúde- Aplicação
16350000 - ROYALTIES DO PETROLE0 E GAS NATUALVINCOAptcack: 000.0001 -GERAL
Saldo da contabilidade na data 25.086,46
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
7,61
Saldo do extrato bancário na data 25.078,85
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
62950 28/03/2024 00051776
7,61
7,61
LUC.17 7 1/4HELENA ROSA
:Tescpreirãf
.
', ci1 49sa /
t1'
SUP '
SuP661` ploanc,
73) Tarbv-lurat4
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
mANGARATIBA Página 1 de 1
Banco do Brasil
4401/ER140
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334021646252396011
02/07/2024 16:52:03
Agência
Conta
Mês/ano referencia
3836-9
22444-8 PRE SAL SAUDE
JUNHO/2024
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 117.872,52 93.320,357344
04/06/2024 APLICAÇÃO 1.323.098,85 1.046.892,495133 1,263834497 1.140.212,852477
12/06/2024 RESGATE 1.391.647,95 1.099,208,791956 1,266045141 41.004,060521
Aplicação 02/06/2024 118.147,78 93.320,357344
Aplicação 04/06/2024 1.273.500,17 1.005.888,434612
i 9'06:2024 RESGATE 3.773,87 2.976,498762 1,267888987 38.027.561759
Aplicação 04/06/2024 3.773,87 2.976,498762
2406'2024 RESGATE 18.834,30 14.841,869457 1,268997821 23.185,692302
Aplicação 04/06/2024 18.834,30 14.841,869457
a.. 06'2024 RESGATE 3.811,72 3.002,852376 1,269366430 20.182,839926
Aplicação 04/06/2024 3.811,72 3.002.852376
26;06/2024 RESGATE 562,52 443,021424 1,269735434 19.739,818502
Aplicação 04/06/2024 562,52 443,021424
28,i06!2024 SALDO ATUAL 25.078,85 19.739,818502 19.739,818502
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 117.872,52
.APLiCAÇOES (+) 1.323.098,85
RESGATES (-) 1.418.630,36
c
tr.
RENDIMENTO BRUTO (-4-) ' 2.737,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.737,84
SALDO ATUAL = 25.078,85
,./alor da Cota
31.'05/2024 1.263095428
1.270470135
Rentabilidade
No rT,tts 0,5838
No ano 3,8940
12 mesas 8,8632
Transact°efetuada com sucesso por:J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Ser2r,IO de Atendimento ao Consumidor -SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
..-i..,,,cotsnoimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Econsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 50869 Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 I C/C: 001 I 3836-0 I 10044-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NAG)VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
745,26
•
•
-'s
:
s'
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
Banco: 001 A:ji Ica: 3836-0 Conta: 10044-7
50869 L.C416.1 6.2.02.00.1147-Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOSNAGVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exerddo de 2024
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Saldo da contabilidade na data 745,26
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 745,26
LUCIA HELENAROSA Ariicardo Nunes
. TipsiOPTA. ,..., A: Ciasa Contador
EliCla .; .'"'"; It."' ''.ieNif CRC: 0561910-8/R3 -----\\
SuPv+ ". .„„
"r •-::.1,1WAlk e ' n/r9"
' CO4.• 73/3.-'
MANGARATIBA Página 1 de 1
Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/06/2024 a 30/062024
ESTADO DA SAUDE
Data Ba! . Historic() Documento Orig Lote Val or
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C
NAO HA LANCAMENTOS
SALDO
o
745,26C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
RatioBancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 50932 Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 886-0 i 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS fs1A0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - MANGARATIM PAgIna 1
Ficha: 50932
Fonte de recurso:
no Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RI
1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Boit.o. 237 ALymcia: 886-0 Cilinta. 10080-3
6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE -iillcag50: 300.2100 - RECURSOS Do TESOURO - RT
Conta.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
LUCIA HELENAROSA S Tesout a
,M,44- 1
Cu
Cia t
3 4so
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• r7.Ig t 76410-144
4.. 73105..)
MANGARATIBA Página 1 de 1
banco Bradesco S/A https:/ iwww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.js1
111
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 09/07/2024 - 10h36
Agência: 886 I Conta: 0010080-3
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
7otal R$ 993.012,04 Total R$ 1,00
'.7.1sponivel Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponivel 993.012,04 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 993.011,04
Conta-Corrente 1,00 Total 993.011,04
FIC FI CP P. Público 993.011,04 ** Investinento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 09/07/2024 as 10h36 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
'1/4 (
09/07/2024 10:36
•
A4P.
C. :
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
evercido de 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 50941 Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAliC/C: 237 I 0886-9 I 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 13000000- RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacaes Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificayrso Movimento Saldo
Saldo Anterior
28/06/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 6.172,14
984.639,75
990.811,89
Lançamento: 00002364/2024 - Receita: 000474/2024 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 6.172,14 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA PAgIna 1
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 10080-3
6.2.11.03.1314- Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 3002100- RECURSOS DO TESOURO- RI
Ficha. 50941 Conta
111
LUCIA HELENAROSA
Tmo
LUCia •
Supportfitgr,o.eek
Tok,JrgrAl r:ozveContador
CRC: 0561910-8/RJ
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
990.811,89
0,00
0,00
0,00
0,00
990.811,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
MANGARATIBA Vagina 1 de 1
Empresa:
CNNda Empresa:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Saldo Anterior
Valor
em (R$)
984.639,75
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
177.644,32
IRRF (R$) -
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
Administrador 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpj irPopupjs
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M.12.3
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010080-3
02/07/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2024 a 30/06/2024
31/05/2024 - 2,1173578
28/06/2024 - 2,1306303
+0,63%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
806.995,43 465.032,29236
TOF -
Total de
Aplicações
1OF -
fotal de
Resgates
TOF -
Redução Cotes
IRRF
TOF
IOF Provisão
TOF -
IR s/ IOF
Provisão
10F -
IRRF (R$) -
IrkRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
Saldo Atual 806.995,43 465.032,29236
IoF
990.811,89 183.816,46
IRRF (R$) -
03'07.1224 15:09
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupj
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 6.172,14
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atenclinento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-felra, das 8h as 18h, exceto feriados.
Demas telefones
consulte o ste
Faie Conosco
4 6.
03/07/2024 15:09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 50933 I Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco -AFB-M5 ESTADUAL/10.0B1-1 IC/c: 237 I 886-0 I 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - BancosConti] Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
5,35
GooSIAP - MANGARATIBA
Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Banco: 237 Ag&,c171: 886-0 Lon[: 10081-1
Ficha 50933 Conta 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 5,35
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 5,35
WCIA HELENAROSA(0 ets
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Oa- 73'
MANGARATIBA Página 1 de 1
ducsc0 A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopupj
Agencia: 886 I Conta: 0010081-1
bradesco
ri (2 t ..,mpresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 09/07/2024 - 10h34
Total dos Saldos
Total
Disponível
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 84.373,94 Total R$ 5,35
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 84.373,94 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 84.368,59
Conta-Corrente 5,35 Total 84.368,59
PICFlCP P. Público 84.368,59 Investimento com Baba Automatica
Os dados acimatern como base 09/07/2024 às 10h34 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
09/07/2024 10:35
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercida de 20 24
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 50953 I Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APII C/C: 2.37 I 0886-9 I 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicac5es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
28/06,2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 524,40
83.657,34
84.181,74
Lançamento: 00002359/2024 - Receita: 000469/2024 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 524,40 Total das Retiradas: 0,00
—
GeoS1AP - MANGARATIBA PAolna 1
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 10081-1
Ficha: 50953 Conta 6.2.11.03.1320-Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Saldo da contabilidade na data 84.181,74
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 84.181,74
LUQA riEkE
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Supro'rs*r.esk*nte
T....our.,* 4 e lbrroNes
Lod.. 733'53
licardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopup,is
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. 12.1
CNPS'ela Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 I 0010081-1
Data da emissão: 02/07/2024
Fundo: BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Cota em: 31/05/2024- 2,1173578
28/06/2024 - 2,1306303
Rentabilidade
no mês: +0,63%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 78.969,83 39.510,25420 83.657,34 4.687,51
Itens
IOF - IRRF (RS) -
Total de
Aplicações
br -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF •
IC)?Provisão
Mr -
Ia s/ /OF
Provisão
IOF -
IhRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Se ?do Atual 78.969,83 39.510,25420
IOF -
84.181,74 5.211,91
IP.RF (R$) -
03/07/2024 15:10
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimIrPopuN
Itens Valor Quantidade Val
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 524,40
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC-Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendi-nento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Demas telefones
consute o ste
Faie Conosco
Atendenento 24 horas, dias por semana.
03/07/2024 15:10
t 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 50937 I Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3 IC/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saki°
1,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Nigina 1
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 8930-3
Ad Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira r
L,ucla -.I di?,
supar '7 evtruNnytts
nitioNirgf 4''-i-;••§41
C64 -1." -jj
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Ficha. 50937 Uinta 6.2.02.00.1193 - Bradesco-PAM -8930-3
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
. t. J/1-k https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.j
bradesco
let empresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNP3: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 09/07/2024 - 10h35
Agéncia: 886 I Conta: 0008930-3
Total dos Saldos
Total
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 5.875,36 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 5.875,36 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 5.874,36
Conta-Corrente 1,00 Total 5.874,36
9C FI CP P. Público 5,874,36 ** Investimento com Baba Automáta
Os dados acima têm como base 09/07/2024 às 10h35 e estão sujeitos a alteraçães. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
09/07/2024 10:36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercieki de 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 50940 Conte: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-31C/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NIA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
28/05/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 35,51
3.824,84
5.861,35
Lançamento: 00002362/2024 - Receita: 000472/2024 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 36,51 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGAFtATIBA
PAgina I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exerddo de 2024
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Banco: 237 Agencia: 0886-9 Corta: 8930-3
Ficha: Conta: 6.111.03.1313 - Bradesco-PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 5.861,35
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 5.861,35
LUCIA HELENA ROSA
TleS:PL 1111 , tz
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SUW1.1"r ,tvggiciat
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CM • 73:r5J
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/R3
MANGARATIBA Página 1 de 1
3radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impri mirPopup. jst
Depositário /
Administrador: BANCO BFtADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
CNPJ da Em sa:
Conta:
Data da emiss5o:
Fundo:
CNPJ doFund();
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0008930-3
02/07/2024
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2024 a 30/06/2024
31/05/2024 - 2,1173578
28/06/2024 - 2,1306303
+0,63%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
5.447,44 2.750,99488
IOF
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
Y:RRF
IOF -
IOF Provisão
10F -
IR si IOF
Provisão
IOF -
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
377,40
IRRF (R$) -
'OF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
1RRF (R$:: -
Itens
Saldo Anterior
Valor
em (R$)
5.824,84
Saide Atual 5.447,44
IOF -
2.750,90488 5.861,35
IRRF (R$)
413,91
03107/2024 15:08
3rao.:estoS/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/im prim irPopup. jst
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 36,51
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
tens
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Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7 dias por semana.
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03/07/2024 15:08
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0601-31)
Lançamento: 00062361/2024 - Remits: 000471/2024 (Recebimento de receita)
Data Documento Docto. especificação
Saldo Anterior
28/06/2024 DEPOSITO 2.827,86
Movimento Saldo
451.127,99
453.955,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Perrodo de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 50955 1Conta: 6.2.02.00.1202 - Branesto - Insumos para Diabetes/10991-6 I C/C: 237 I 0886-9 I 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Total dos Depósitos: 2.827,86 Total das Retlradas: 0,00
r.
GeoSIAP - MANGAFtATIBA 17,igiria I
6.2.02.00.1202 - Bradesco - InsumosparaDiabetes/10991-6 Rend Aplic
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO- RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 453.955,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,0C
Saldo do extrato bencário na data 453.955,85
Acha: 50955 Conta:
/6204•9ki
LUCIA HELENAROSA
r.iff 743„1'n*irTiC3,
tjf4
-tar7,ir - 't
.73-""
An rido Nunes
Contador
CRC:0561910-8/RI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 10991-6
•-•-•\
MANGARATIBA Página I de I
https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopup.jsi
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP.3 da Empresa:
Conta:
Data da emissk:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 0010991-6
02/07/2024
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2024 a 30/06/2024
31/05/2024 - 2,1173578
28/06/2024 - 2,1306303
+0,63%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
403.775,06 213.061,76632
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
451.127,99 47.352,93
IRRF (R$)
Total de
Aplicagões
Total de
Resgates
ReduçAo Cotas
IRRF
'OF Provisfio
IR s/ YOF
ProvisSo
IOF -
IOF
IOF
IOF -
IOF -
IRRF (R$) ^
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
PRF (R$)
IRRF (R$) -
Saki° Atual 403.775,06 213.061,76632 453.955,85 50.180,79
IRRF (R$) -
03/.07/2024 15:11
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 2.827,86
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03/07/2024 15:11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Period° de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 50942 Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 IC/C: 237 I 0886-9 I 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - MANGARATIBA
PaoIna I
Banco: 237 Age2rici;): 0886-9 Conta: 10991-6
Ficha: 50942 Conta 6.2.02.00.1196-Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
Saldo da contabilidade na data 1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
, XXtl
LUCIAHELENA ROSA (:) -1Z/ An ido Nunes -
Tesoureira Contador
CRC:0561910-8/RI
SUPa(141."'.•
aid.. i "----
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Fonte de recurso: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
UL eSCOJ A https://www.ne I 2.oraaesconetempresa.o.Drnopjsevimprimirropupdsi
bradesco
nt empresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da opera*: 09/07/2024 - 10h35
Agência: 886 I Conta: 0010991-6
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 454.964,40 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 454.964,40 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 454.963,40
Canta-Corrente 1,00 Total 454.963,40
;IC FTCP P. Público 454.963,40 ** Investimento com Bato Automática
35 ciados acima têm como base 09/07/2024 as 10h35 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
09/07/2024 10:35
58.092,64
58.447,73
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/06/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37)
Lançamento: 00062326/2024 - Remelts,: 000462/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
355,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 50949 1Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic IC/C: 104 I 887-0 I 6240001-4 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 355,09 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA
Pãpna 1
Banco: 104 AgCnua. 887-0 Corta: 6240001-4
15000000 - RECURSOS Nri0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
Saldo da contabilidade na data 58.447,73
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 58.447,73
Contador
CRC: 0561910-8/Fa
LUCIA HELENAROSA
Te!Aurelrer
4
SLUZA•e.ri
ToalltOjrii‘ 3-110.1-trylMI
C6t1.. 731'153
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Fonte de recurso: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Ficha: 50949 Conta: 6.2.11.03.1316-Caixa Economica - A.F.8. Aplic
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
MANGARATIBA Página 1 de 1
—Niente
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB
Analise do Perfil do Investidor
Qtde de Cotas
7.598,346387
0,000000
0,000000
7.598,346387
(P2024. 16:58 CAIXA - Extrato de Fundos
CAIXA
.1 ndü
CAIXA FECPRATICO RENDA FIXA
CURT()
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Operação Emissão
0055 02/07/2024
Inicio das Atividades do Fundo_.
• 02/10/1995
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Código
0887
Rentabilidade do Fundo
No Me's(%) No Ano(%)
0,61.13 4,0089
.:L•.cirninistradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
8,9801
Cota em:
31/05/2024
7,64543200
. •
Cota em:
28/06/2024
7,69216500
Norne
Caixa Econômica Federal
CNPJ da Endereço Administradora Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela 00.360.305/0001- Vista, 04 São Paulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ Conta Càtrente
12.349.225/0001- 0006.0000 624001-Mes/Ano Folha
06/2024 01/01 37 . 4
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
ist6rico
Saki°Anterior
ApiicaOes
Resgates
Rendimento Bruto no We's
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
‘.tiate cr Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Valor em R$
58.092,64C
0,00
0,00
355,09C
0,00
0,00
0,00
58.447,73C
0,00
aboutblank 1/2
Ficha: 50950 I Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação IC/C: 104 I 887-0 i 6244/02-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicac6es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RatioBancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
28/06/2024 DEPosrro FOLI-IA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002327/2024 - Receita: 000463/2024 (Recebimento de receita)
928,52
5,68 934,20
Total dos Depósitos: 5,68 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Banco: 104 Agc1.11cia : 887-0 Conta: 624002-2
Ficha: 50950 Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 934,20
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 934,20
LUCIAHELENA ROSC:A4.2-- Ari R .rdo Nunes
Tesoureira I Contador
•
5• -
LUCia
CRC0561910-8/RJ
Supartri..
MANGARATIBA Página 1 de 1
/.•...,24 16:58 CAIXA - Extrato de Fundos
Nome da Agência
•.ANGRA DOS REIS, RJ
CAIXA Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 02/07/2024
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
Rentabilidade do Fundo
CNP.1 do Fundo
00.834.074/0001-23
Iníçio das Atividades do Fundo
• 02/10/1995
No Mi.'s(%) NoAno(%)
0.6113 4,0089
•,dministradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
8,9801
Cota em:
31/05/2024
7,64543200
Cota em:
28/06:2024
7,69216500
nc
ixa Econômica Federal
C iiente
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLATB
Analise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar,
Vista.
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da
Administradora Bela 00.360.305/0001-
04
CPF/CNPJ Conta C rente
12.349.225/0001- 0006.0000 624002-Mês/Ano Folha
06/2024 01/01 37 2
Data da Ava:iação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 928,52C 121,447993
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rcndimento Bruto no Mês 5,68C
TP,RF 0,00
0,00
Saida 0.00
brute 934,20C 121,447993
areBruto em Transito* 0,00
Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
1 /2
75,07
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0003-37) 75,53
Lançamento: 00002325/2024 - Receita: 000464/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
0,46
Data Documento Docto. Especificacito
Saldo Anterior
28/06/2024 DEPOSITO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razào Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 50952 1Conta; 6,2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação. I C/C: 104 I 887-0 624005-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicar,ao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos; 0,46 Total das Retiradas: 0,00
•••••;`• •
•
GeoSIAP - MANGARATIBA Ptigiria I
Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 624005-7
Ficha: 50952 Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Econornica -13INGS Aplicação.
Foote derecurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos 64416U-8a' Wow'
Relação dos MoirtAientos não conciliados ,'• '""..""4",
Ficha MAI Pendencia Docto No Comp. Data Comp. Hi
Icardo Nunes
Contador
sa CRC: 0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Saldo da contabilidade na data 75,53
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,46
0,00
0,00
0,00
75,07
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
50952 28/06/2024 00055820 RENDIMENTOS 0,46
92ty
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
' ; • • ‘f.''
,
MANGARATIBA Pagina 1 de I
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
Qtde de Cotas
9,818463
0,000000
0,000000
9,818463
CAIXA - Extrato de Fundos
CAIXA
ome da Agência
Ci RA DOS REIS, RJ
Hundo
CA1XA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 02/07/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,6113 4,0089
Administradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
8,9801
Cota em:
31/05/2024
7,64543200
Cota em:
28/06,202A •
7,69216500 •
Nome
Caixa Económica Federal
Ciente
\IS MANGARATIBA FNSBLVOS
...\spiise doPet-til do Investidor
Endereço
Av. Paulista n°2.300. 110 andar.
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ Conta C6gente
12.349.225/0001- 0006.000060624005-Mês/Ano Folha
06/2024 01/01 37 7
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
istórico
&lido Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
TRRF
!OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
---z'kesgate Bruto em Trânsito*
•') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Valor em R$
75,07C
0,00
N. 0,00
0,46C
0,00
0,00
0,00
75,53C
0,00
ilbout:blank
112
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28M/2024 DEPOSITO
Movimento Said*
2.385,42
FOU1A DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) 14,58 2.400,00
Lançamento: 00002325/2024 - Receite: 000461/2024 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Baal)Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 50960 1Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic I C/C: 104 I 887-0 I 624003-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financelras de LiquIdez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 14,58 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagha 1
Ficha: 50960 Conta 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Banco: 104 Ag&icia: 887-0 Conta: 624003-0
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 2.400,00
(-) Depósitos conthbels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.400,00
Y.:.
LUCIA HELENAROSA 7 Ad Ricardo Nunes
.Tesouteira',,„ i, 6a, Contador
Lucia it•e14 '!'4 CRC: 0561910-8/R3
SUriAltX‘X14'!"6:#;:
.
Ta*Mirroor41 t
MANGARATIBA Página 1 de 1
Iiii2024. 16:57
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
undo
CAIXAECPRATICO RENDA FIXA
CURTO
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para sitnples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 02/07/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
, •
Nos Últimos 12 Cota em: Cota em:
Meses(%) 31/05/2024 28/06,2024
8,9801 7,64543200 7,69216500
Nowe
Econômica Federal
-4Kliente
Endereço CNPJ da
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Administradora 00.360.305/0001- Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300 04
Nome CPF/CNPJ Conta Cot. .7te
12.349.225/0001- 0006.00000 624003-Mês/Ano Folha
FMSMANGARATIBA FNSBLGES 06/2024 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor ern R$ Qtde de Cotas
do Anterior 2.385,42C 312,005866
•\ ri I icações 0,00 0,000000
gz.iles N
.
0,00 0,000000
•.,.7liciiinento Bruto no Mês 14,58C
0,00
0,00
!;IN.a deSaida 0,00
Saldo Bruto* 2.400,00C 312,005866
---N.stc Bruto em Transito* 0,00
-\/'alor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
n:;r:trt:DierK
No Mês(%) No Ano(%)
0,6113 4,0089
Administradora
37 0
Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
1/2
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28(0912024 OFPOSITO FOU1AOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002322/2024 - Receia: 000493/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
0,07
12,26
12,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercfrio de 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 50958 I Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.ENSBLINV I C/C: 104 I 887-0 6244)06-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 • AplIcac6es Flnanceiras de LlquIdez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 0,07 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
Banco: 104 Agência: 887-0 Contd . 624006-8
6.2.11.03.1323 -Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBUNV
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Ri‘ . 1.1 , 300.2100 RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato banca
Ficha: 50958 Conta
Fonte de recurso:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConciliaçãoBanat-la
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Saldo da contabilidade na data 12,33
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 12,33
LUCIAHELENA ROSA
TesoureiraCUCW :
SUPrZ(41.:'''
Torom.trico ;3 r'
irt
Cbd.•
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
MANGARATIBA Página 1 de 1
GOVCONTA CAIXA
\
\
887600009
0887/013/00624006-3
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/06/2024 até: 30/06/2024
Valor (Re) Saido
12,26C
12,26C
12,26C
12,26C
\. 0,01C 12,27C
\.\ 0,06C 12,33C
12,33C
12,33C
12,33C
12,33C
1.2,33C
12,33C
12,33C
12,33c7
12,33C
1 % . 12,33C
12,3.3C
12,33C
12,33C
12,33C
12,33C
I2,33C
12,33C
0,10820000
0,00500000
". r 1
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
0:Alta Referência:
PEriGdo:
iiktárico
:Y3/06/2024 SALDO TOTAL
f:!<V06/2024 - SALDO TOTAL
7,5/06/2024 - SALDO TOTAL
06/2024 SALDO TOTAL
7.,(JCi/2024 000000 REM BASICA
/2024 000000 CRED JUROS
/20:24 SALDO TOTAL
,..;6/2024 SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
2024 SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
17/06/2024 - SALDO TOTAL
1E/06/2024 SALDO TOTAL
19/06/2024 SALDO TOTAL
- SALDO TOTAL
- SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
::'f.136/2024 SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
!i6/2024 SALDO TOTAL
SALDO FINAL
GovConta Caixa
soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
4P h\ FE CHAR
:Pi:jovwnta.caixa.gov.tarlsigov/extrato/conta_Individuallimprimir.do?nomeFormmextratoContaindividualForm&obtv=null 1/1
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/06/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225(0001-37)
Lançamento: 00002323/2024 - Receite: 000459/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
0,38
61,28
61,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/BA
Razão Bancário
Exercício de 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 51287 'Canto: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção ilás.4C/C: 104 I 887-0 I 624009-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000060 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata -Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 0,38 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA
Pagina I
LUCIA HELENAROSA f
resori , ca
i .1, (Rpsa,
LliCia (ft.'
-
,,
--N sup.
,..,„,_.:;to..
.
41cyris r•-• •
4\*
rdo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ContiBaca() Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Banco: 104 Agencia: 887-0 Conta: 624009-0
Ficha 51287 Conta 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.AtencSo Bás.Saúde Aplic
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 61,66
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 61,66
MANGARATIBA Página 1 de 1
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
Nos ültimos 12
Meses(%)
8,9801
0207/2024, 16:56
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA F1C PRATICO RENDA FIXA
CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,6113 4,0089
Administradora
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 02/07/2024
Cota em:
31/05/2024
7,64543200
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Cota em:
28/06'2024
7,69216500
Nome
Caixa Econômica Federal
' Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA
FNSCONVENENTE
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11' andar,
Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ Conta Cortte Mês/Ano Folha 12.349.225/0001- 0006.00000 624009- 06/2024 01/01 37
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Historic° Valor em R$
Saldo Anterior 61,28C
plicações 0,00
Resgates 0,00
Rendimento Bruto no Mês 0,38C
TRRF 0,00
1OF 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 61,66C
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Qtde de Cotas
8,015458
0,000000
0,000000
8,015458
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor RS Qtde de Cotas
aboutbiank 1/9
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/06/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002324/2024 - Receite: 000460/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
0,37
60.94
61,31
•
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 51548 1Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.erIC/C: 104 I 887-0 I 624010-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacks Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 0,37 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA
PaoIna 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 624010-3
Ficha. 51548 Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 61,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 61,31
LUCIA HELENAROSA
Lucia ,J(16• 1. . 727143.
Supv)r,':x-sWirA2
Two;_ir4.4 e rimsncies
C64,. 73353
Au l Rica .. Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Cota em:
28/06/2024
7,69216500 \
CNPJ da
Bel Administradora Dela 00.360.305/0001-
04
Qtde de Cotas
7,970817
0,000000
0,000000
7,970817
b:b/ CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA
:\orne da Agencia
NGRA DOS REIS, RJ
• Fund()
CAIXA FIC PRAT1C0 RENDA FIXA
CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mes(%) No Ano(%)
0.6113 4,0089
Administradora
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 02/07/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Nos Últimos 12 Cota em:
Meses(%) 31/05/2024
8,9801 7,64543200
Nome
Caixa Econômica Federal
PLANEJA SUS
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar,
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ Conta Cor'lcçnte
12.349.225/0001- 0006.00000 624010-Mês/Ano Folha
06/2024 01/01 37 3
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
çSgatc Bruto cm Trânsito*
) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
vi,4c)vimentação Detalhada . Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Valor em R$
60,94C
N. 0,00
0,00
0,37C
0,00
0,00
0,00
61,31C
0,00
1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 60193 1Conta; 6,2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU 23496-6 Aplicação IC/C: 237 I0886-9 I0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 196.848,67
28/06/2024 DEPOSITO EDINA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.233,93 198.082,60
Lançamento: 00002367/2024 - Receita: 000477/2024 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.233,93 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
Saldo do extrato bancário na data
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
198.082,60
0,00
0,00
0,00
0,00
198.082,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Banco: 237 Ag&icia. 0886-9 CcAla: 0023496-6
Ficha. 60193 Ccnli 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
LUCIA HELENAROSA
Tesc9reira
Lucia Jr ezZ'ik,-; tb79sa
Supwkitvorkite2
Tegoarat4 e r(wwtças
73,3;3
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/RJ
MANGARATIBA Página 1 de 1
auCtsCO 3/1-1 https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopupjs1
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empr,,çsa:
CNPJ da Empres.its,,,
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIaPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0023496-6
02/07/2024
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2024 a 30/06/2024
31/05/2024 - 2,1173578
28/06/2024 - 2,1306303
+0,63%
flans
2.;a1do Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
194.816,21 92.969,01615
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
196.848,67 2.032,46
IRRF (R$) -
Total de
Aplicagies
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IOF -
TOF -
'OF -
TOF
IRRF (R$) -
IF.RF (RS) -
TRRF (R$) -
IRRF (R$)
si YOE
Provisiso
IRRF (R$) -
Saldo Atual 194.816,21 92.969,01615 198.082,60 3.266,39
IRRF (R$) -
0107/2024 15:12
i-naucsLti 3, H https://www.ne 12.hradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 1.233,93
IOF - IRRF (R$) -
Bioqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. I Demala telefones
0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
FaConosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
03/07/2024 15;12
. of 2
Itens
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA-RBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Perrodo de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 60192 1Conta; 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu 23496-6 IC/C; 237 I 0886-9 I 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 • Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
•••••••••-•,.
GeoSIAP - MANGARATIBA PAgiria 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancaria em 28/06/2024
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 0023496-6
Ficha: 60192 Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENAROSA 7
supaent%Ar-,L ''r!'"`•
-ramojr-44YncYal
7335:1
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8M
MANGAFtATIBA Página 1 de 1
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirl
bradesco
t
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DECNN: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da opera*: 09/07/2024 - 10h36
Agência: 886 Conta: 0023496-6
Total dos Saldos
Total
Disponivel
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 198.523,25 Total R$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 198.523,25 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 198.522,25
Conta-Corrente 1,00 Total 198.522,25
FICFlCP P. Público 198.522,25 ** Investimento comSava Automata
Os dados acima têm como base 09/07/2024 as 10h36 e estão sujeitos a alterageies. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
09/07/2024 10:37
6.246,51
6.279,29
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/0512024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002314/2024 - Receita: 000450/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
32,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 53265 Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplica550/16.1C/C: 001 I 3836-0 I 16619-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
28/05/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002315/2024 - Receita: 000451/2024 (Recebimento de receita)
5,45 6.285,74
Total dos Depósitos: 39,23 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA
Pagina 1
ki,nua: 3836-0 Corlta: 16619-7
6.2.11.03.1329-B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aolicacao/16.619-7
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE , , 3002100 -RECURSOS DO TESOURO PT
Banco: 001
Ficha 53265 Conta
Apuração dos sa contabeiseclo
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Saldo da contabilidade na data 6.285,74
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 6.285,74
LUCIA HELENAROSA
T4sou
,
reep 4
LUCia
Tortur.44
06-11
Au rdo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RI
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Data HistOrico
31/0512024 SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
5.141,60 1.066,632260
, I r.):bl..) Banco do Brasil
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334021646252396007
02/07/2024 16:50:33
Agicrda 3836-9
Conta 16619-7FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Kiless/ano referência JUNHO/2024
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
28/06/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
5.174,38 1.066,632260 1.066,632260
SALDO ANTERIOR 5.141,60
APLICAÇÕES (4-) 0.00 .., '..
RESGATES (-) \ 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) \\„ 32,78 •
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 11
OF -.) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 32,78
SALDO ATUAL = 5.174,38
Valor da Cota
I .C:5;2024 4.820403750
2:-2»:)67202.4 4,651135140
lie.ntabilidade
No mês
ano
Lilt ms12 meses
BBRPCP Automático - 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 1.104,91 874,760071
28/06/2024 SALDO ATUAL 1.111,36 874,760071 874,760071
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
7fESGATES
__
.ENDIMENTO BRUTO (+1
;.,IPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
da Cota
NNN
1.104,91
0,00
0,00
6,45
0,00
0,00
6.45
1.111,36
31,05.2024 1.263095428
28,06:2024 1,2704/0135
ntabilidade
UI: mos 12 meses
0,5838
,F39.40
8,8632
TransacAo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serv!go de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086
oatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendirnento/index.html?v=2.35.0#/template/--2Fconsultas-2FGF16.bb 112
0,6375
4,2345
9.5899
551,71
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 555,08
Lançamento: 06062329/2024 - Receita: 000465/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
3,37
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/00,2024 DEPOSIT°
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha; 56441 1Conta; 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C I C/C: 104 I 887-0 I 624024-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacdes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 3,37 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATI8A PaoIna 1
Banco: 104 Agkcia• 887-0 Conte: 624024-3
Ficha 56441 LCI LI 6.2.11.03.1332-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE ir 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuracio dos saldos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA4).9v7
• Tesm, 9irePa .
Lucia JSup( 0,1
T444.1.LOW4
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-81R)
MANGARATIBA Página 1 de 1
555,08
0,00
0,00
0,00
0,00
555,08
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
7- '2024. 17:00
CAL A
..t.:»,
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 02/07/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
13 4,0089
Nos Últimos 12
Meses(%)
8,9801
Cota em:
31/05/2024
7,64543200
Cota em:
28/06,2024
7,692165003
l'..conómica Federal
dente
Nome
PLANEJA SUS
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar,
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ Conta Ogrrente Mês/Ano Folha 12.349.225/0001- 0006.000009624024- 06/2024 01/01 37 3
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
istorico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 551,71C 72,162024
Aplicações 0,00 0,000000
Resizates N
NN,..
0,00 0.000000
.ndimemo Bruto no Mês 3,37C
• 0,00
0,00
0,00
',3rttio* 555,08C 72,162024
suale Bruto em Trânsito* 0,00
Valor sujeito a. tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
1/2
Data Doaimento Docto. Especificação
Saldo Anterior
78/06/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Movimento Saldo
8.415,08
53,65 8.468,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 54704 1Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./16351IC/C: 001 I 3836-0 I 16356-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaOes Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Lançamento: 00002313/2024 - Receita: 000449/2024 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 53,65 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Moire 1
Banco: 001 Agência: 3836-0 Conta: 16356-2
Ficha: 54704 Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II-Aplic./163562.-2
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contabelt;e do extrabibanchrio
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Saldo da contabilidade na data 8.468,73
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato banalrio na data
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/R)
8.468,73
LUCIAELENA' ROSA
Tesoureira
Lucia ".1i-ii;,!itit 49sa
Supc*rirW..6.Fr*:«3 Lift
ft nr.;.•.ncste/
(TM .
MANGARATIBA Página 1 de 1
C7/2024. 16:50 Banco do Brasil
GaitER140 t
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334021646252396006
02/07/2024 16:50:05
Agência 3836-9
Conta 16356-2FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2024
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 8.415,08 1.745,721392
28/06/2024 SALDO ATUAL 8.468,73 1.745,721392 1.745,721392
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.415,08
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDI MENTO BRUTO (+) N 53,65
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OFH 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 53,65
SALDO ATUAL = 8.468,73
Valor da Cota
31/05/2024 4,820403750
28/06/2024 4,851135140
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,6375
4,2345
9.5899
Transaçâo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
!^,I.Ips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Pconsultas-2FGF16.bb 1/1
FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/06/2024 DEPOSITO
Movimento Said*
9.33943
57,08 9.396,21
.1\ A
;.\
C ; •
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 20 24
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha; 57731 I Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AOE E SERV. PUEIC/C: 104 I 887-0 I 624035-9 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Lançamento : 00002330/2024 - Receita: 000466/2024 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 57,08 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA
Paolna
Ficha 57731
Fonte de recurso:
9.396,21
0,00
0,00
0,00
Is -
• (3
)
:: s. 0,00
. 9.396,21
c. .
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 624035-9
6.2.02.00.1216- CEF - BLOCO DE CUSTEIO/OE E SERV. PUBLAPLIC C/C 624035-9
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Cont
Apuração dos saldos contabeis do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localtzadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIAHELENA ROSA Ari Ricardo Nunes
Tesoureira Contador
• r: 4)'5(2. CRC: 0561910-8/R1
T.1,441:10041
cbd„14•214
MANGARATIBA Página 1 de 1
Nos Últimos 12
Meses(%)
8,9801
Cota em:
31/05/2024
7,64543200
Cota em:
28/06/202
7,69216500
Qtde de Cotas
1.221,530817
0,000000
0,000000
1.221,530817
11:UU CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA
Nome da Agência
\ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CU RIO
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão •
0887 0055 02/07/2024
Inicio das Atividades doFunds_...
02/10/1995
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,6113 4,0089
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11' andar,
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
Cliente
Nome CPF/CNPJ Conta C. ente
R.1 330260FMS CTSUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001-0006.00001: .24035-Mês/Ano Folha
06/2024 0 1/0 1 37 9
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
1RRF
1OF
Taxa deSaida
— Saldo Bruto*
'--- Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Valor em R$
9.339,13C
N 0,00
0,00
57,08C
0,00
0,00
0,00
9.396,21C
0,00
aboutblank
1/2
Movimento
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 15.835,82
Saldo
2.712.264,68
2.728.100,50
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/06,2024 DEPOSIT()
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raz5o Bancário
Exercido de 20 24
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 62945 1Conta; 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/38361C/C: 001 I 3836-9 19489-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA..() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Lançamento: 00002317/2024 - Receita: 000453/2024 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 15.835,82 Total das Retiradas: 0,00
GeoS1AP - MANGARAT1BA Página 1
Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Atjt2r1C id 3836-9 Conta: 19489-1
Ficha 62945 Cont 6.2.02.00.1223 -BANCODOBRASIL- FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Conciliação Bancária em 28/06/2024
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
r-r5 . vv. 4zgsoi.
Cucw, t d
culargint.,Arte,
1..0A e rualangti
niiilotóit.. 73333
mANGARATIRA Página 1 de 1
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
2.728.100,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2.728.100,50
Fonte de recurso: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato banca no
Valor cota Saldo cotas
2.147.315,726272
6:51
Cliente
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334021646252396009
02/07/2024 16:51:20
Ag4ncia 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260FMS INVESTSUS
Mês/ano referência JUNHO/2024
BE RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/05/2024 SALDO ANTERIOR
28:0612024 SALDO ATUAL
Resurri0 do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
2.712.264,68 2.147.315,726272
2.728.100,50 2.147.315,726272
SALDO ANTERIOR 2.712.264,68
APUCAGOES (4.) 0,00
SGATES (-) 0,00
RENDNIENTk.) BRUTO (+) 15.835,82
NIP06- ) O DE RENDA (-) 0.00
0,00
RENDMEN70 LIQUIDO 15.835,82
SALDO ATUAL = 2.728.100,50
\lalor da Cota
31;05/2024 1,263095428
25;06.'2024 1.270470135
Rentabilidade
No rids 0,5838
Nr.-: and 3,8940
Oitirnds 12meses 8,8632
rarsagao efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
avçc de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
:.:rPautoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v..2.35.0#/template/-2Fconsultas-2PGF16.bb 1/1
"3.
Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA-RBA
Razão Bancário
fr - Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Data Documento Docto. Especiticaçao Movimento Saldo
Saldo Anterior 8.587.606,94
05/06/2024 PAGAMENTO FASTRIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI (21.766.049/0001-20) .141.243,71 8,444.363,21
Lançamento: 00001914/2024 - Pagamento: 001156/2024 (Pagamento)
05/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA(29.138.310/0001-59) •1.739,80 8.442.623,41
Lançamento: 00001915/2024 - Pagamento: 001157/2024 (Pagamento)
05/06/2024 PAGAMENTO FASTRIO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI (21.766.049/0001-20) -157.10,24 8.285.522,17
Lançamento: 00001916/2024 - Pagamento: 001158/2024 (Pagamento)
05/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) •1.908,11 8.283.614,06
Lançamento: 00002043/2024 - Pagamento: 001169/2024 (Pagamento)
05/06/2024 PAGAMENTO TUISE GESTAO INTEGRADA LTDA (10.190.061/0001-12) -168.742,00 8.114.872,06
Lançamento: 00002044/2024 - Pagamento: 001170/2024 (Pagamento)
05/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -8.508,00 8.106.364,06
Lançamento: 00002045/2024 - Pagamento: 001171/2624 (Pagamento)
05/06/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.298,00 8.108.662,06
Lançamento: 000021080024 - Receita: 000415/2024 (Recebimento de receita)
05/06/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.670,09 8.117.332,15
Lançamento: 00002109/2024 - Fteceslaa: 000416/2024 (Recebimento de receita)
05/06/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) 12.661,60 8.129.993,75
Lançamento: 00002113/2024 - ReceP:a: 000417/2024 (Recebimento de receita)
05/06/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -119.003,24 8.010.990,51
Lançamento: 00002141/2024 - Pagamento: 001242/2024 (Pagamento)
05/06/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,00 8.010.952,51
Lançamento: 00002142/2024 - Pagamento: 001243/2024 (Pagamento)
05/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.337,78 8.009.614,73
Lançamento: 00002143/2024 - Pagamento: 001244/2024 (Pagamento)
05/06/2024 IRRF PREFERURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -9.462,38 8.000.152,35
Lançamento: 00002144/2024 - Pagamento: 001245/2024 (Pagamento)
05/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -459,24 7.999.693,11
Lançamento: 00002145/2024 - Pagamento: 001246/2024 (Pagamento)
05/06/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -5.972,61 7.993.720,50
Lançamento; 00002146/2024 - Pagamento: 001247/2024 (Pagamento)
05/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59) -828,09 7.992.892,41
Lançamento: 00002147/2024 - Pagamento: 001248/2624 (Pagamento)
05106/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -2.723,17 7.990.169,24
Lançamento: 00002148/2024 - Pagamento: 001249/2024 (Pagamento)
05/06/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -115.049,79 7.875.119,45
Lançamento: 00002149/2024 - Pagamento: 001250/2024 (Pagamento)
05/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -76,00 7.875.043,45
Lançamento: 00002150/2024 - Pagamento: 001251/2024 (Pagamento)
05/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -63,34 7.874.980,11
Lançamento: 00002151/2024 - Pagamento: 001252/2024 (Pagamento)
05/06/2024 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -44.836,18 7.830.143,93
Lançamento: 00602152/2024 - Pagamento: 001253/2024 (Pagamento)
05/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -390,36 7.829.753,57
Lançamento: 00002153/2024 - Pagamento: 001254/2024 (Pagamento)
05/0612024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA/IBA (00000000000000042812) -502,99 7.920.250,59
Lançamento: 00002154/2024 - Pagamento: 001255/2024 (Pagamento)
05/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1,802,96 7.827.447,63
Lançamento: 00002155/2024 - Pagamento: 001256/2024 (Pagamento)
05/0612024 PAGAMENTO FOUIA DE PAGAMENTO (12.349.225/00431-37) 23.367,90 7.804.079,73
Lançamento: 00002156/2024 - Pagamento: 001257/2024 (Pagamento)
05/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -486,59 7.803.593,14
Lançamento: 00002157/2024 - Pagamento: 001258/2024 (Pagamento)
05/0612024 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) • 17.787,55 7.790.805,59
Lançamento. 00002158/2024 - Pagamento: 001259/2024 (Pagamento)
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
Ficha: 60269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - EMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçaes Financeiras de liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Razão Bancário
exercido de 2,024
Filtro: Period() de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha; 60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - EMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
05/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002159/2924 - Pagamento: 001260/2024 (Pagamento)
-120,90 7.790.684,69
05/06/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37)
Lançamento: 00602160/2024 - Pagamento: 001261/2024 (Pagamento)
-.11.099,16 7,779.585,53
05/06,12024 !ARP PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002161/2024 - Pagamento: 001262/2024 (Pagamento)
•96,72 7.779.488,81
05/06/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002162/2024 - Pagamento: 001263/2024 (Pagamento)
.11.815,77 7.767.673,04
05/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002163/2024 - Pagamento: 001264/2024 (Pagamento)
-586,01 7.767.087,03
05/06/2024 IRE F PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA1I8A (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002164/2024 - Pagamento: 001265/2024 (Pagamento)
-855,36 7 766.231,67
05/06/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002165/2024 - Pagamento: 001266/2024 (Pagamento)
-155.713,86 7,610.517,81
05/06/2024 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
Lançamento: 00002166/2024 - Pagamento: 001267/2024 (Pagamento)
.8.160,00 7,602.357,81
05/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002167/2024 - Pagamento: 001268/2024 (Pagamento)
2.678,00 7.599.679,01
05/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002168/2024 - Pagamento: 001269/2024 (Pagamento)
-257,45 7.599.421,56
05/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (00000000000000042812)
Lançamento: 00002169/2024 - Pagamento: 001270/2024 (Pagamento)
-38,00 7.599.383,56
05/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002170/2024 - Pagamento: 001271/2024 (Pagamento)
-796,45 7.598.587,11
05/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002171/2024 - Pagamento: 00127212624 (Pagamento)
-17.173,76 7.581.413,35
05/06/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002191/2024 - Pagamento: 001292/2024 (Pagamento)
-803.093,99 6.778.319,36
05/06/2024 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
Lançamento: 00002192/2024 - Pagamento: 001293/2024 (Pagamento)
-8.064,00 6.770.255,36
05/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002193/2024 - Pagamento: 001294/2024 (Pagamento)
-4.072,44 6.766.182,92
05/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002194/2024 - Pagamento: 001295/2024 (Pagamento)
-6.088,24 6.760.094,68
05/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002195/2024 - Pagamento: 001296/2024 (Pagamento)
-3.202,38 6.756.892,30
05/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002196/2024 - Pagamento: 001297/2024 (Pagamento)
-33.985,50 6.722.906,80
05(06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002197/2024 - Pagamento: 001298/2024 (Pagamento)
-494,00 6.722.412,80
05/06/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 06002201/2024 - Pagamento: 001302/2024 (Pagamento)
-784.684,54 5.937.728,26
05/D6/2024 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
Lançamento: 00002202/2024 - Pagamento: 001303/2024 (Pagamento)
-12.000,00 5.925,728,26
05/116/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002203/2024 - Pagamento: 001304/2024 (Pagamento)
-2.002, 50 5.923.725,76
05/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 000(12204/2024 - Pagamento: 001305/2024 (Pagamento)
-976,93 5.922.748,83
05/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002205/2024 - Pagamento: 001306/2024 (Pagamento)
•1.345,65 5.921.403,18
05/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002206/2024 - Pagamento: 001307/2024 (Pagamento)
-74.465,27 5.846.937,96
05/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 06002207/2024 - Pagamento: 001308/2024 (Pagamento)
-418,00 5.846.519,96
GeoSIAP - MANGARATIBA Vagina 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raz5o Bancário
Exereciii de 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicac5es Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
05/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -706,00 5.845.813,96
Lançamento: 00002208/2024 - Pagamento: 0013E9/2024 (Pagamento)
05/0612024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -925.262,73 4.920.551,23
Lançamento: 00002220/2024 - Pagamento: 001321/2024 (Pagamento)
05/06/2024 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -.14.592,00 4.905.959,23
Lançamento: 00002221/2024 - Pagamento: 001322/2024 (Pagamento)
05/0612024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -26.116,57 4.879.842,66
Lançamento: 00002222/2024 - Pagamento: 001323/2024 (Pagamento)
05/06/2024 TROE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -49.623,98 4.830.218,68
Lançamento: 00602223/2024 - Pagamento: 001324/2024 (Pagamento)
05/06/2024 PAGAMENTO PREFErfURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -7.526,36 4822.592,32
Lançamento: 00002224/2024 - Pagamento: 001325/2024 (Pagamento)
05/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000600000042812) •1.260,67 4.821.431,65
Lançamento: 00002225/2024 - Pagamento: 001326/2024 (Pagamento)
05/0612024 PAGAMENTO PREFEMAA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -752,86 4.820.678,79
Lançamento: 0000222512024 - Pagamento: 001327/2024 (Pagamento)
05/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -37.769,61 4.782.909,18
Lançamento: 00002227/2024 - Pagamento: 001328/2024 (Pagamento)
05/06/2024 PAGAMENTO PREFETIURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.524,47 4.780.384,71
Lançamento: 00002228/2024 - Pagamento: 00132912024 (Pagamento)
05/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00600000000000042812) -608,00 4.779.776,71
Lançamento: 00002229/2024 - Pagamento: 001330/2024 (Pagamento)
05/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (00000000000000042812) -4,342,51 4775.434,20
Lançamento: 00002230/2024 - Pagamento: 001331/2024 (Pagamento)
07/0512024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225(0001-37) 119.676,70 4.895.110,90
Lançamento: 00002114/2024 - Receita: 000418/2024 (Recelaimento de receita)
07/06/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 268.784,63 5.163.895,53
Lançamento: 00062116/2024 - Receita: 000419/2024 (Recebimento de receita)
10/06/2024 PAGAMENTO SICAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31) -62.699,07 5.101.196,46
Lançamento: 00002033/2024 - Pagamento: 00115912024 (Pagamento)
10/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -761,52 5.100.434,94
Lançamento: 00002034/2024 - Pagamento: 001160/2024 (Pagamento)
10/06/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -1.565,49 5.098.869,45
Lançamento: 00002035/2024 - Pagamento: 001161/2024 (Pagamento)
10/06/2024 PAGAMENTO NOVA UNEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -5.198,27 5.093.67148
Lançamento: 00002036/2024 - Pagamento: 001162/2024 (Pagamento)
10/06/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -39.739,42 5.053.931,76
Lançamento: 00002037/2024 - Pagamento: 001163/2024 (Pagamento)
10/0612024 PAGAMENTO NOVA UNEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -20.1.18,89 5.033.812,87
Lançamento: 00002038/2024 - Pagamento: 001154/2024 (Pagamento)
10/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -19,01 5.033.793,86
Lançamento: 00002039/2024 - Pagamento: 001165/2024 (Pagamento)
10/06/2024 ERRE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -63,13 5.033.730,73
Lançamento: 00002040/2024 - Pagamento: 001166/2024 (Pagamento)
10/06/2024 ERRE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -482,66 5.033.248,07
Lançamento: 00002041/2024 - Pagamento: 001167/2024 (Pagamento)
10/06/2024 [REF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -244,36 5.033.003,71
Lançamento: 06002042/2024 - Pagamento: 001168/2024 (Pagamento)
10/06/2024 PAGAMENTO SICAFLA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31) -4.298,41 5.028.705,30
Lançamento: 00002050/2024 - Pagamento: 001173/2024 (Pagamento)
10/0612024 AIRE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -52,20 5.028,653,10
Lançamento: 00002051/2024 - Pagamento: 001174/2024 (Pagamento)
11/06/2024 PAGAMENTO SICAFLA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31) -52.027,45 4.976.625,65
Lançamento: 00002053/2024 - Pagamento: 001176/2024 (Pagamento)
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
*
ExdVcic10 de 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 60269 1Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/194C/C; 001 I 3836-9 i 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAIL) VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de LiquIdez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
11/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -631,91 4.975.993,74
Lançamento: 00002054/2024 - Pagamento: 001177/2024 (Pagamento)
11/0612024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIREU (32.350.180/0001-28) -47.876,41 4.928.117,33
Lançamento: 00002055/2024 - Pagamento: 001178/2024 (Pagamento)
11/0 6/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIREU (32.350.180/0001-28) -78.504,92 4.849.612,41
Lançamento: 00002063/2024 - Pagamento: 00117912024 (Pagamento)
11/06/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIREU (32,350.180/0001-28) -77.123,28 4.772.489,13
Lançamento: 00002056/2024 - Pagamento: 001180/2024 (Pagamento)
11/0612024 PAGAMENTO NOVA LINEA comtRcro DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIREU (32.350.180/0001-28) -77.301,03 4.695.188,10
Lançamento: 00002057/2024 - Pagamento: 001181/2024 (Pagamento)
11/06f2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIREU (32.350.180/0001-28) .7.607,39 4.687.580,71
Lançamento: 00002058/2024 - Pagamento: 001182/2024 (Pagamento)
11/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -581,49 4.686.999,22
Lançamento: 00002059/2024 - Pagamento: 001183/2024 (Pagamento)
11/0612024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -936,72 4.686.062,50
Lançamento: 00002060/2024 - Pagamento: 001184/2024 (Pagamento)
11/0612024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59) -938,87 4.685.123,63
Lançamento: 00002061/2024 - Pagamento: 001185/2024 (Pagamento)
11/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -92,39 4.685.031,24
Lançamento: 00002062/2024 - Pagamento: 001186/2024 (Pagamento)
11/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -953,50 4.684.077,74
Lançamento: 00002064/2024 - Pagamento: 001187/2024 (Pagamento)
11/06/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.863,43 4.705.941,17
Lançamento: 0000211612024 - Receita: 000420/2024 (Recebimento de receita)
1210E0024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) 16.944,00 4.722.885,17
Lançamento: 00002119/2924 - Receita: 000421/2024 (Recebimento de receita)
12/06/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 75.990,88 4.798.876,05
Lançamento: 00002120/2024 - Receita: 000422/2024 (Recebimento de receita)
12/06/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37) 22.779,08 4.821.655,13
Lançamento: 00002121/2024 - Receita: 000423/2024 (Recebimento de receita)
12/06/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 30.069,00 4.851.724,13
Lançamento: 013002122/2024 - Receita: 000424/2024 (Recebimento de receita)
13/06/2024 PAGAMENTO BELMIRO TENORIO SIQUEIRA (010.460.187-60) -500,00 4.851.224,13
Lançamento: 00002078/2024 - Pagamento: 001201/2024 (Pagamento)
13/06/2024 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA URINO (080.926.607-51) -500,00 4.850.724,13
Lançamento: 00002079/2024 - Pagamento: 001202/2024 (Pagamento)
13/06/2024 PAGAMENTO FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) -500,00 4.850.224,13
Lançamento: 06002080/2024 - Pagamento: 001203/2024 (Pagamento)
13/06/2024 PAGAMENTO FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) -2.500,00 4.847.724,13
Lançamento: 00002081/2024 - Pagamento: 001209/2024 (Pagamento)
13/0612024 PAGAMENTO MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) -2.500,00 4.845.224,13
Lançamento: 00002082/2024 - Pagamento: 001205/2024 (Pagamento)
13/06/2024 PAGAMENTO MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) -500,00 4.844.724,13
Lançamento: 00002083/2024 - Pagamento: 001206/2024 (Pagamento)
13/06/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 30.000,00 4.579.729,13
Lançamento: 00002123/2024 - Receita: 000425/2024 (Receblmento de receita)
13106/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 236.908,00 5.111.632,13
Lançamento: 00002124/2024 - Receita: 000426/2024 (Recebimento de receita)
13/06/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 68.200,00 5.179.832,13
Lançamento: 00002125/2024 - Receita: 000427/2024 (Recebimento de receita)
14/06/2024 PAGAMENTO ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) -50(1,00 5.179.332,13
Lançamento: 00002094/2024 - Pagamento: 001208/2024 (Pagamento)
14/06/2024 PAGAMENTO ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) • 2.500,00 5.176.832,13
Lançamento: 00002095/2024 - Pagamento: 001209/2024 (Pagamento)
Ge0S1AP - MANGARATIBA Página 4
Data Documento Docto. !specific:0o vlmento Saldo
,
-500,00 5.176.33213
-2.500,00 5.173.832,13
-500,00 5,173.332,13
-2.500,00 5.170.832,13
Lançamento: 00002102/2024 - Pagamento: 001216/2024 (Pagamento)
ALCEBIADESJOSESOARES POLIDO (909,493.317-91) -500,00 5.170,332,13
Lançamento: 00002103/2024 - Pagamento: 001217/2024 (Pagamento)
ALCEBIADESJOSESOARES POLIDO (909.493.317-91) -2500,00 5.167.832,13
Lançamento: 00002104/2024 - Pagamento: 001218/2024 (Pagamento)
NOVA LINEA comtacro DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -18521,59 5.149.31054 ,
Lançamento: 00002105/2024 - Pagamento: 001219/2024 (Pagamento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIREU (32.350.180/0001-28) -31.106,29 5.118.204,25
Lançamento: 00002106/2024 - Pagamento: 001220/2024 (Pagamento)
YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55)
. . FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
aet.x
Exercício de 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 60269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/194IC/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Apilcacdes Financeiras de Uguldez Imediata - Uso Geral (F)
14/06/2024 PAGAMENTO
14/06/2024 PAGAMENTO
14/06/2024 PAGAMENTO
14/0612024 PAGAMENTO
14/0612024 PAGAMENTO
14/0612024 PAGAMENTO
14/06/2024 PAGAMENTO
14/06/2024 PAGAMENTO
14/06/2024 PAGAMENTO
14/06/2024 IRRF
14/06/2024 IRRF
14/06/2024 IRRF
14/0612024 PAGAMENTO
14/06/2024 IRRF
14/06/2024 PREVI FUNCIONAL
17/06/2024 PAGAMENTO
17/06/2024 PAGAMENTO
17/06/2024 PAGAMENTO
17/0612024 PAGAMENTO
17/06/2024 PAGAMENTO
17/06/2024 PAGAMENTO
17/06/2024 PAGAMENTO
17(06/2024 PAGAMENTO
17/06/2024 PAGAMENTO
17/06/2024 PAGAMENTO
17/06/2024 PAGAMENTO
17/06/2024 ISS
BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48)
Lançamento: 00002099/2024 - Pagamento: 001213/2024 (Pagamento)
,
BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245457-48)
Lançamento: 00002100/2924 - Pagamento: 001214/2024 (Pagamento) 4
•
YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.0731331-55)
Lançamento: 00002101/2024 - Pagamento: 001215/2024 (Pagamento)
NOVA UNEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00002107/2024 - Pagamento: 001221/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.1.38.310/0001-59)
Lançamento: 00002110/2024 - Pagamento: 001222/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002111/2024 - Pagamento: 001223/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002112/2024 - Pagamento: 001224/2024 (Pagamento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00002115/2024 - Pagamento: 001225/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002117/2024 - Pagamento: 001226/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002491/2024 - Pagamento: 001449/2024 (Pagamento)
WIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55)
Lançamento: 00002126/2024 - Pagamento: 001227/2024 (Pagamento)
LUISFILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55)
Lançamento: 00002127/2024 - Pagamento: 001228/2024 (Pagamento)
EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84)
Lançamento: 00002128/2024 - Pagamento: 001229/2024 (Pagamento)
EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84)
Lançamento: 00002129/2024 - Pagamento: 001230/2024 (Pagamento)
FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30)
Lançamento: 00002130/2024 - Pagamento: 001231/2024 (Pagamento)
FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30)
Lançamento; 00002131/2024 - Pagamento: 001232/2024 (Pagamento)
JOSE MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47)
Lançamento: 00002132/2024 - Pagamento: 001233/2024 (Pagamento)
JOSEMANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47)
Lançamento: 00002133/2024 - Pagamento: 001234/2024 (Pagamento)
EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46)
Lançamento: 00002134/2024 - Pagamento: 0012.35/2024 (Pagamento)
HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0008-73)
Lançamento: 00002135/2924 - Pagamento: 001236/2024 (Pagamento)
HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05)
Lançamento: 00002136/2024 - Pagamento: 001237/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002137/2024 - Pagamento: 001238/2024 (Pagamento)
-19.818,97 5.098.385,28
-224,96 5.098.160,32
-377,81 5.097.782,51
-240,71 5.097.541,80
-8548,77 5.088.993,03
-103,83 5.088.889,20
-118.904,45 4.969.984,75
-500,00 4.969.484,75
-2.500,00 4.966.964,75
-500,00 4.966.484,75
-2.500,00 4.963.984,75
-500,00 4.963.484,75
-2.500/00 4.960.984,75
-316,66 4.960.668,09
-1.583,33 4.959.084,76
-48.895,00 4.910.189,76
-119.805,62 4.790.384,14
-68.213,11 4.722,171,03
-10.022,32. 4.712.148,71
Ge:351AP - MANGARATIBA Página 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 60269 iConLa: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00 • Aplicacekes Financeiras de Uouidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificaçgo Movimento Said*
17/06/2024 IRRF PREFEM1RA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310)0001-59) .2.405,36 4.709.743,35
Lançamento: 00002138/2024 - Pagamento: 001239/2024 (Pagamento)
18/06/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITLIRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -40,989,37 4.668.753,96
Lançamento: 00002489/2024 - Pagamento: 001447/2024 (Pagamento)
18/06/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (00000000000000042812) -40.351,87 4.628.402,11
Lançamento: 00002490/2024 - Pagamento: 001448/2024 (Pagamento)
19/0612024 PAGAMENTO BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) -500,00 4.627.902,11
Lançamento: 00002239/2024 - Pagamento: 001340/2624 (Pagamento)
19/06/2024 PAGAMENTO BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA (118.611,497-51) .2.500,00 4.625.40211
Lançamento: 00002240/2024 - Pagamento: 001341/2024 (Pagamento)
21/06/2024 PAGAMENTO S & 8 SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) -535.489,47 4.089.912,84
Lançamento: 00002274/2024 - Pagamento: 001359/2024 (Pagamento)
21/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) .6.850,61 4.083.062,03
Lançamento: 00002275/2024 - Pagamento: 001360/2024 (Pagamento)
21/06/2024 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -28,544,22 4.054.517,81
Lançamento: 00002276/2024 - Pagamento: 001361/2624 (Pagamento)
21/06/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.000,00 4.057.517,81
Lançamento: 00002277/2024 - Recasts: 000443/2024 (Recebimento de receita)
24/06/2024 PAGAMENTO ORLANDA DALPERR) FERREIRA (021.652.787-24) -4.883,50 4.052.634,31
Lançamento: 00002290/2024 - Pagamento: 001374/2024 (Pagamento)
24/06(2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -616,50 4.052.017,81
Lançamento: 00002291/2024 - Pagamento: 001375/2024 (Pagamento)
24/06/2024 PAGAMENTO C B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (27.764.200/0001-77) -254.343,23 3.797.674,58
Lançamento: 00002294/2024 - Pagamento: 001378/2024 (Pagamento)
24/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3089,19 3.794.585,39
Lançamento: 00002295/2024 - Pagamento: 001379/2024 (Pagamento)
24/06/2024 PAGAMENTO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.31249) -500,00 3.794.085,39
Lançamento: 00002296/2024 - Pagamento: 001380/2024 (Pagamento)
24/06/2024 PAGAMENTO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) -2.500,00 3.791.585,39
Lançamento: 00002297/2024 - Pagamento: 001381/2024 (Pagamento)
25/06/2024 PAGAMENTO GREENFOOD AUMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -274.431,01 3.517.154,38
Lançamento: 00002299/2024 - Pagamento: 001382/2024 (Pagamento)
25/06/2024 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -14.626,52 3.502.525,86
Lançamento: 00002301/2024 - Pagamento: 001383/2024 (Pagamento)
25/06/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310)0001-59) -3.510,84 3.499.015,62
Lançamento: 06002303/2024 - Pagamento: 001384/2024 (Pagamento)
25/06/2024 PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) -6.619,31 3.492.395,71
Lançamento: 00002304/2024 - Pagamento: 001385/2024 (Pagamento)
25/06/2024 IRRF PREFETWRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001.59) 4.274,91 3.491.120,80
Lançamento: 00002305/2024 - Pagamento: 001386/2024 (Pagamento)
26/06/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.500.000,00 4.991.120,80
Lançamento: 00002298/2024 - Receita: 000444/2024 (Recebimento de receita)
26/06/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.016,08 4.992.138,88
Lançamento: 00002300/2024 - Receita: 000445/2024 (Recebimento de receita)
26/06/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 845,40 4.992.907,20
Lançamento: 00002302/2024 - Receita: 000446/2024 (Recebimento derecall*
28/06/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 28.299,78 5.021.287,06
Lançamento: 06002316/2024 - Receita: 000452/2024 (Receblmento de receita)
Total dos Depósitos: 2.448.011,67 Total das Retiradas: 6.014.331,55
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 6
Banco: 001 Acj&I(.1,1: 3836-9 Conta: 19488-3
Ficha. 60269 LCIILJ 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
contábeis OlMratOttanarki,--,—
Saldo da contabilidade na data 5.021.287,06
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 171.674,75
Saldo do extrato bancário na data 4.849.612,31
Fonte de recurso:
Relação dos movimentos nao conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.Data &I . Histórico Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancaria em 28/06/2024
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
60269 31/01/2024 00052098
60269 29/02/2024 00052099
60269 29/03/2024 00053438
60269 10/04/2024 00053604 pago imndevidamente pelo custeio
60269 10/04/2024 00053605 pago imndevIdamente pelo custeio(Saude Unimed)
60269 30/04/2024 00053607
60269 28/06/2024 00056436
LUCIA HELENA
reÇ e :14hl4"1 '49;"
14140074 4-ti t'tcE.:.1 1916
CA'd •
An R Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
171.674,75
34.007,20
0,21
29.217,47
97.247,72
2.248,79
6.552,04
2.401,32
MANGARATIBA Página 1 de 1
1,264200685 3.515.229 265089
1,264566915 3.514.164,742537
1,264935765 3.821.264,391980
1,265301510 3.685.298,451341
1,265671894 3.430.325,632928
1,266045141 3.551.242.624781
1,266416339 3.808.311,315364
1,266780599 3.736.004,477011
1,267149702 3.530.629,058788
1,267888987 3.528.262,921034
1.268627672 3.080.626.224679
Valor cota Saldo cotas
1,263462715 6.655.830,110073
1,263834497 4.027.563,918664
7 LRL7
,
, 1
Banco do Brasil
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334021646252396008
02/07/2024 16:50:59
ArAr, cia 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
Mês/ano referência JUNHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 8.418.333,51 6.664.843.624967
03.'0612024 RESGATE 11.388,24 9 013.514894
Aplicação 11/01/2024 11.388,24 9.013,514894
04062024 RESGATE 3.321.693,48 2.628.266,191409
Aplicação 11/01/2024 176.374,87 139.555,354356
Aplicação 12/01/2024 214.854,83 170.002.347768
Aplicação 16/01/2024 59.981,11 47.459,625450
Apl;cação 17/01/2024 219.082,09 173.347,135784
Aplicação 22/01/2024 28.967,87 22.920,616724
Aplicação 25/01/2024 13.007,37 10.291,990842
Aplicação 06/02/2024 248.842,11 196.894,538295
Apticação 14/02/2024 1.094.285,71 865.845,734536
Aplicação 15/02/2024 1.081.062,40 855.382,888479
Aplicação 23/02/2024 70.895,56 56.095,602262
Aplicação 05/03/2024 114.339,56 90.470.356913
05106/2024 RESGATE 647.693,82 512.334,653575
Aplicação 05/03/2024 218.990,72 173.224,645322
Aplicação 13/03/2024 333.397,64 263.722,084506
Aplicação 25/03/2024 63.164,41 49.963,910334
Aplicação 28/03/2024 32.141,05 25.424,013413
06/06/2024 RESGATE 1.346,16 1.064,522552
Aplicação 28/03/2024 1.346,16 1.064,522552
'/2024 APLICAÇÃO 388.461,33 307.099,649443
O O//2024 RESGATE 172.037,91 135.965,940639
Aplicação 28/03/2024 31.229,33 24.681,331005
AplicatAo 04/04/2024 140.808,58 111.284,609634
• 312024 RESGATE 322.711,93 254.972,818413
Ap1;cagão 04/04/2024 228.505,29 180.540,696704
Aplicação 11/04/2024 94.206,64 74.432,121709
12106,2024 APLICAÇÃO 153.086,37 120.916.991853
13/062024 APLICAÇÃO 325.555,99 257.068.690583
14/06/2024 RESGATE 91.596,90 72.306,838353
Aplicação 11/04/2024 91.596,90 72.306,838353
17/06/2024 RESGATE 260.241,40 205.375,418223
Aplicação 11/04/2024 56.652,51 44.708,615860
Aplicação 12/04/2024 131.121,55 103.477,550427
Apl.ca9So 22/0412024 2.323,74 1.833,836202
Aplicação 23/04/2024 6.969,15 5.499,862195
Aplicação 03/05/2024 3.326,99 2.525,566460
Aplicação 08/05/2024 59.847,46 47.229,987079
1:;,06/2024 RESGATE 3.000,00 2.366,137754
Aplicação 08/05/2024 3.000,00 2.366,137754
11 062094 RESGATE 567.884,30 447.636.696355
Aplicação 08/05/2024 12.492,45 9.847.212949
Aplicação 13/05/2024 555.391,85 437.789,483406
..,•zur:tencirnentc.bb,com.br/upf-apj-autoatendimento/lndex.html?v=2.35.0#/templated-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
Banco do Brasil
U6:2024 RESGATE 265.932,42 209.560,974494 1,268997821 2.871.065,250185
Aplicação 13/05/2024 265.932,42 209.560,974494
0312024 RESGATE 300.464,59 236.704,377001 1,269366430 2.634.360,873184
Aplicação 13/05/2024 47.236,34 37.212,530508
Aplicação 14/05/2024 253.228,25 199.491,846493
23,06.12024 APLICAÇÃO 1.501.866,48 1.182.818,435860 1,269735434 3.817.179,309044
23.06;2024 SALDO ATUAL 4.849.612.31 3.817.179,309044 3.817.179,309044
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.418.333,51
APLICAÇÕES (+) 2.368.970,17
RESGATES (-) 5.985.991,15
NRENDIMENTO BRUTO (+) 28.299,78
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
:OF 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO \, 28.299,78
SALDO ATUAL = 4.849.612,31
Valor da Cota
31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135
Rentabilidade
0,5838
3,8940
12 meses 8,8632
uaisação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço ce Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttos://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Pconsultas-2FGF16.bb 212
52.115,30
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.441,98
Lançamento: 00002363/2024 - Recalls: 000473/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
326,68
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/06/2024 DEPOSITO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 60195 I Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atencão Prim.A .IC/C: 237 I 0886-9 I 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Cont.MAI: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacdies Financeiras de Uquldez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 326,68 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pkgina I
Banco: 237 Agencia: 0886-9 or,L, 24016-8
ficha: 60195 Lenha 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Proigr.Est.Financ.Atençao Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
Fonle de recurso: 15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI AplIcação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancáriá
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Saldo da contabilidade na data 52.441,98
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 52.441,98
LUCIA HELENAROSA Tesoureira
-Lucia J 4sa
suporotor.43.14-Ki. .
Temouraoffe e Pinang*
OW.. 73355
Ari .4 .rdo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/1U
MANGARATIBA Pagina 1 de I
fDt!IR.v liraleSCO https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopupjst
Depositário /
Administrador:
CNN doAdministrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP
Empresa:
ClPi daEmpresa:
Co
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Periodo:
Cota em:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M.11.3
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0024016-8
02/07/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2024 a 30/06/2024
31/05/2024 - 2,1173578
28/06/2024 - 2,1306303
........,..
1
.
‘
J 7.
•,,. eo• % 4
( :
-
Rentabilidade
no mês: +0,63%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
49.020,44 24.613,36600
Valor
em (R$)
52.115,30
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
3.094,86
IOF - IRRF (R$) -
Totai de
ocaÇöeS
TOP -
total de
Resgates
TOP -
Redução Cotas
/RRF
IOF -
IOF Provistio
IOF -
1R s/ IOF
TOP -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Jlrio Mal 49.020,44 24.613,36600 52.441,98 3.421,54
/OF - IRRF (RS) -
03107/2024 15:11
1-s -acesco SA https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup. jst
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 326,68
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Itens
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atencli-nento de segunda a sexta-felra, das 8h as 18h, exceto feriados.
Atendrnento 24 horas, 7despor semana.
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of 2
03/07/2024 15:11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 60194 1Conta; 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à IC/C: 237 I 0886-9 I 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100• RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
4,72
GeoSIAP - MANGARATIBA Pitglna 1
Exercício de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
4,72
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira •
r: •
Lucla •," •
-T4:0404-4•
Saldo do extrato bancário na data
„
Ari rdo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/R1
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Banco: 237 Actt:,ncla: 0886-9 Conta: 24016-8
Foir:1 60194 «: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenciio Prim.d Saúde-Co Financiamento
Forth::ks o.r -. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
4,72
0,00
0,00
0,00
0,00
Agência: 886 Conta: 0024016-8
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 52.563,10 Total
Disponível Demonstrativo de Investimentos
V
• i
R$4,72
:)1;.it_ICSCO J' A htips://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.brlibpj seilimprim irPopup.j st
fs,
bradesco
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNP3: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 09/07/2024 - 10h36
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 52.563,10 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 52.558,38
Conta-Corrente 4,72 Total 52.558,38
FICFtCP P. Público 52.558,38 ** Investimento com Babo Autornitica
Os dados acima têm como base 09/07/2024 is 10h36 e estio sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estio disponíveis para utilização.
09/07/2024 10:36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 57726 I Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 I C/C: 104 I 887-0 I 0624037-5 - Invest5US
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplIcac6es Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002331/2024 - 000467/2024 (Recebimento de receita)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/06/2024 DEPOSITO
Movimento Saldo
2.131,11
348.645,35
350.776,46
Total dos Depósitos: 2.131,11 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA PAglria 1
Ba nco: 104 Ay C•i it. Id . 887-0 Corld. 0624037-5
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplica ao:
Ficha 57726 Conta 6.2.11.03.1336-CEF - INVEST SUS.APLICC/C0624037-5
Fonte de recurso: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Apuração dos saldoscontábeise do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
350.776,46
0,00
0,00
0,00
0,00
350.776,46
LUCIA HELENAROSA Ricardo Nunes
Tesoureira
Luc-a,- CRC:
Contador
0561910-8/R1
.
r.,(
--,
1
i'
m
y•
.6
% ..
40
,
Ctx'.1
MANGARATIBA Página 1 de 1
, - 1!:U1
CAIXA
Nome da Agencia
ANGRA DOS REIS, RJ
;-undo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 02/07/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
Nos Últimos 12 Cota em: Cota em: No Mês(%) No Ano( ,'o) Meses(%) 31/05/2024 28/06/202
0,6113 4,0089 8,9801 7,64543200 7,69216500N ;
Administradora
•
S. ome
Caixa Econômica Federal
CNPJ da Endereço Administradora Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela 00.360.305/000 Vista. 04 SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ Conta èvrente
Nome 12.349.225/0001- 0006.000600624037-Ws/Ano Folha
R.1 330260FMSTNVSUSINVESTSUS 06/2024 01/01 37 5
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
r.z. esiirno da Movimentação
H iF,tórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saido Anterior 348.645,35C 45.601,785218
Api f.7,:ic.;8es N 0,00 0,000000
slzatcs
N
0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 2.131,11C
I P. RI: 0,00
!OF 0,00
TYY.:1 deSaida 0,00
---`tiicio Bruto* 350.776,46C 45.601,785218
testzatc. Bruto em Trânsito* 0,00
Valor sujeitoit tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 62947 1Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 I C/C: 104 I 887-0 I 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2105 • PAB Fixo
ContaGood', 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
9.192,48
GeoSIAP - MANGARATIBA P-4Ina 1
Banco: 104 AJRF* : 887-0 Conta: 624038-3
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC Apilcaçao:
62947
Fonte de recurso:
Conta
300.2105 - PAS Fixo
Ficha: 6.2.02.00.1435-CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
6 • a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 9.192,48
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 9.192,48
LUCIA HELENAROSA Ari rdo Nunes
. Tepouri.
, ,,..24 :.. ..,,,:.. L., t Contador
(NCO '11''Li':'- ''' CRC: 0561910-8/RJ
•
MANGARATIBA Página 1 de 1
Valor (R$)
G20712024, 16:54
CA IA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GoiConta CAIXA:
Referência:
, Doc, Histárico
1;C Sf2024 SALDO ANTERIOR
- SALDO TOTAL
'";;4/06/2024 SALDO TOTAL
}5/06/2024 - SALDO TOTAL
06/06/2024 SALDO TOTAL
07/06/2024 SALDO TOTAL
1.0/06/2024 - SALDO TOTAL
11/06/2024 - SALDO TOTAL
12/06/2024 SALDO TOTAL
13/06/2024 - SALDO TOTAL
14/06/2024 SALDO TOTAL
17/06/2024 SALDO TOTAL
18/06/2024 SALDO TOTAL
19/06/2024 SALDO TOTAL
20/06/2024 - SALDO TOTAL
2J/06/2024 SALDO TOTAL
11/06/2024 SALDO TOTAL
/./2O24 SALDO TOTAL
'06,(2024 SALDO TOTAL
• )6/2024 SALDO TOTAL
2Z/06,12024 SALDO TOTAL
• 06/2024 SALDO FINAL
GovConta Caixa
GOVCONTACAIXA
887600009
0887/006/00624038-3
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/06/2024 ate: 30/06/2024
iS
9.192„48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.19248C
9.192,48C
9. 192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
:7.•o Total 6. a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
IMPRIMIR FT OIAR
'nttps://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta_indivIdual/Imprimindo?nomeForm=extratoContalnd'uidualForm&obtv=null 1 /1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Nitro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 62948 1Conta: 6.2.11.99.0005 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938IC/C: 104 I 887-0 I 6244338-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0023 - PAB
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificayao
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoS1AP - MANGAFtATIBA
Página 1
LUCIAHELENA ROSA An Ricardo Nunes
Lucs," Tesoureira Contador
CRC:0561910-8/R) Supis,
.T•sour,4 cfidFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliaçao Bancária em 28/06/2024
Banco: 001 Agêrioa: 3836-9 Conta: 19488-3
Ficha. 60268 Conta. 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
APurat#14488400880.1ibp*e.do eoFITato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
HANGARATIBA Pagina 1 de 1
Valor R$ Saldo
0.00 C
2.060,60 0
8.071,950
376.01 D
420.44 D
459,24 D
11.388,24 C 0.00C
4.261,73 D
61.118.76 D
82.845,41 D
18.802 17 D
30.055.44 ID
2.557,51 D
11.815 77 D
88.353.34 D
905.857,07 D
Banco do Brasil
tZTVBINO Extrato conta corrente
G334011012711366008
01/07/2024 10:17:32
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Periodo do
extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
31/05/2024
03/06/2024
03:06/2024
03/06/2024
0306/2024
03/06/2024
03/06/2024
04/06/2024
04;06/2024
04/06/2024
04/06/2024
04/06/2024
04/06/2024
04/06/2024
04106/2024
0406/2024
,-1/06/2024
U4 06/2024
04/06;2024
04/06/2024
05/06/2024
05/06/2024
05/06/2024
05106/2024
Ag. origem Lote Histórico
0000 00000 000 Saldo Anterior
0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 07139354723LUISCLAUDIO ABRA
0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 7043 15886019782 MARCOSANTONIODE
0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
260 0001 16201741704 KEURILAYLLE DE OL
0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
341 4814 11737551799 MONIQUE DOS SANTO
0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
260 0001 07119555731 ALEXANDRE BITTENC
0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
0000 13134 250 Folha de Pagamento
0000 13134 250 Folha de Pagamento
0000 13134 250 Folha de Pagamento
0000 13134 250 Folha de Pagamento
0000 13134 250 Folha de Pagamento
0000 13134 250 Folha de Pagamento
0000 13134 250 Folha de Pagamento
0000 13134 250 Folha de Pagamento
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE
0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE
0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE
0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Autornatloo
0000 14056 632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
0000 14056 632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
0000 14056 632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
Documento
60.301
60.302
60.303
60.304
60.305
1.972
34.776
34.777
34.778
34.779
34.780
34.781
34.782
34.783
60.401
60.402 916.950,71 D
60.403 1.195.427,66 D
60.404 3.647,91 D
1.972 3.321.693.48 C 0,00 C
2.799.028.000.071 2.298,00 C
2.808.407.000.071 8.670,09 C
2.808.489.000.071 12.661,50 C.
60.501 3.259 63 D
3836-9
19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
06 / 2024
/18;.:oatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/9
60.502 ,.306
•••••
60.503 2.04:214-V, 1
60.504 2.023.1tr-t.ki
60.505 67,84 D
60.506 2.023180
60.507 2.023.18D
60.508 2.557.51
60.509 2.557,51 D
60.510 2.557.5' D
60.511 2.557.51 D
60.512 2.557.51 ID
60.513 2.557,51 D
60.514 2.557,51 D
60.515 2.557,51 D
60.516 2.023,18D
60.517 3.935 74 D
60.518 8.167.95
60.519 8.071.950
60.520 2.797,62 D
60.521 8.544,09 D
60.522 1.498.10 D
60.523 2.322,70 D
60.524 2.060,60 D
60.525 2.060,60 D
60.526 2.358.180
Banco do Brasil
237 0886 17005674707 MARCELADESOUZA
05•2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 09146056742 MARILENE NICACIO
062024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND
05,06/2024 0000 13105 393 TED Transf.EletrDisponiv
237 0582 01871738776ALEXANDRE MELLO
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17/06 16:02LUISFILIPE REIS DA SILv
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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Banco do Brasil
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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BB RF Curto Prazo Automático
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TED Transf.Eletr.Disponlv
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PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
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'fe5.24. 10:20 Barico do Brasil
3»06/2024 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
- at),
, i,-,Lauatancimento.bb.00m.briapf.apj-autoatendimento/index.htm,?v..2.35.00/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 9/9
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 62952 I Conta: 6.2.11.99.0010 - CEF -INVESTSUS-Rendimentos IC/C: 104 1887-O 1 624039-1 - CEF -INVESTSUS
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0228 - Gest5o do SUS
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplica95es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documente Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1202.746,09
28/06/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.351,83 1.210.097,92
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Total dos Depósitos: 7.351,83 Total das Retiiadas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1 de 1
887-0 C. •,r,ta: 624039-1
Ccrita 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE FtECURSC Aplicação: 300.0228 - Gestio do SUS
CO IS e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.210.097,92
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.210.097,92
Banco: 104
62952
Fonte recuro:
Ficha
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 28/06/2024
LUCIA HELENAROSA
LUCTrireiSupViilt.t, •
TOOOLUVrA
Ctgi„ 7339
Arf'Rlcanlo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/Ftl
MANGARATIBA Página 1 de 1
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
Nome
Caixa Econômica Federal
-"Cliente
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 110 andar,
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
1/2 about:blank
iLUZ,+, /:(..n
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
undo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURT°
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,6113 4,0089
Administradora
CAIXA- Extrato de Fur,los
Extrato Fundo de Investimento
Para simples vercação
Código Operação Emissão
0887 0055 02/07/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Nos Últimos 12
Meses(%)
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CPF/CNPJ Conta Co ente Nome 12 349 225/0001- 0006.00000 624039-Mês/Ano Folha
RJ 330260FMSINVSUSINVESTSUS . '37 06/2024 01/01 1
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Valor em R$
1.202.746,09C
Qtde de Cotas
157.315,648316
A pl icações 0,00 0,000000
Resgates
\
0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 7.351,83C
IRRF 0,00
10F 0,00
Taxa deSaida
Bruto*
0,00
1.210.097,92C 157.315,648316
csgateBruto cm Trânsito* 0,00
Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Cota em:
31/05/2024
7,64543200
Cota em:
28/06,2024
7,69216500
3.927,52
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.950,45
Lanomento, 00002318/2024 - Receita: 000454/2024 (Receblmento de receita)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/06,2024 DEPOSITO
Movimento Saldo
22,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercido de 20 24
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Conta: 6./11.03.1423 - FMS - FNSCONVENENTE -Investimento IC/C: 001 Ficha: 62954 I 3836-9 I 17641-9 - FMS - FNSCONVENENTE
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2129 - Investlmento-Implant.deAções e Serv.de Saúde
Conta Contábil: 1.1.1.1,1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 22,93 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA PAgIna 1
Ifrianco: 001 Anca: 3836-9 17641-9
Fiche* 62954 Conta: 6.2.11.03.1423 - FMS - FNSCONVENENTEInvestimento
Fonte de recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS(Aplicaçao: 300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancaria
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Apuração dos saldos contábais adoeXt,rat9 4-1111000
Saldo da contabilidade na data 3.950,45
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.950,45
LUCIAHELENA ROSA An Ricardo Nunes
Tesoureira Contador
Lucia ; CRC: 0561910-8/113
•
T414104.irpr4
cAixl
•
MANGARATII3A Pagina 1 de 1
-
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3931W Transt.Eletr.Disponiv
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393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA
393TEDTranstEletr.DIsponiv
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44'
Extrato conta corrente
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Clients• Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 24800-2 RJ 330260 FMSENFERMAGEM
Período do 06 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14'05/2024
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03/06/2024
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3836 99015
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000 Saldo Anterior
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BB RF Curto Prazo Automático
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MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD
983TEDDevolvida 500.016 2.90618 C ,
MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD
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470 Transferência enviada 553.836.000.024.918 1.610,73 D
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•
0S.07/2024, 14:40 Banco do Brasil
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07105/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 1700 07735881754 NATANAEL DOMINGOS
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07/06/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr,Disponiv
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07/06/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 08454425705 NELY PLACIDO MAGA
07/06/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
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0706/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 13706523728PAMELACOSTA DE A
07106/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 7526 12528557701 PAULA KARINE DE A
.7.'ir»2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
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07 26,2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 12940337780 POLIANNE CRUZ BAR
07.06,2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.DisponIv
237 2606 09265123745 PRISCILA CARDOSO
0706,2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 05537642760 PRISCILA CARDOSO
07106,12024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 10757799795 PRISCILA CATUCHA
07/06/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0459 09163442744 PRISCILA FERREIRA
07106/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 11980483795 PRISCILLA PIRES S
07/06/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv
237 0683 14823401786 RAFAEL VARGAS MON
0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv
237 0886 12560427737 RAMON LEITE SILVA
2.6'2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 12418364771 RAPHAELA OLIVEIRA
.7.:1162024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 3858 05346039716 RAQUEL DO VALE SI
07!06/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 10344153797 RAQUEL FREIRE DA
0706/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 06605322778 RAQUEL SILVA CATR
httusiiautoatendirrianto.bb.com.brispf-apj-autoatendirnento/index.htrril?v=2.35.0#/ternplate/-2Fcorisultas-2F009-2.bb 13/16
18 07/2024. 14:40 Banco do Brasil
07/06/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.745 706,43 D
237 0886 10857576763 RAUL VARGASDE OL
07'06/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.746 855,0513
237 0886 07654924747 REJANE DOS SANTOS
07t06/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.747 1.462,11 D
237 2731 14019596794 RENAN MOREIRASAN
07/06/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 60.748 706.43 D
.0'
n7'06;2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.749 84.05 D ,
237 3899 15094031759RENATADE OLIVEIR
17, 36/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.750 536,?7 D
237 0886 04412031756RENATADO NASCIME
07706;2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.751 855.05 D
237 0886 11673090737RENATAMARQUES DE
0770672024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.752 1.610,73 D
237 0886 10866072799RENATA ROSAANTUN
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237 0552 17842649707RICARDO SILVEIRA
07/06/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.754 706.4313
237 6876 12290167754RODRIGODE LIMA 0
07706/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.755 2.906,1813
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07/36;2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.756 550,37 D
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'0672024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.758 855.0513
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:7362024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.759 1.018,6813
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237 2921 08535572767 SABRINA GUIMARAES
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07/06/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.762 706,4313
237 2751 01152787705 SANDRA HELENA VIE
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237 1310 06953029730 SIMONEALVESDE 0
(':706,2324 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.766 855,05 D
237 0886 07442695710 SIMONE FERRAZZANI
0672024 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 60.767 706.4313
104 2955 07388312714 SIMONE LOPES ROCH
0000 60.768 706,430 06;2024 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 3248 08090383742 SIMONE RODRIGUES
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237 5650 07059526730 SOLANGE DE LAURA
07:06;2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 60.770 550.370
:-.aps://au:oatenCimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.35.0#/template/-2Pconsuias-2F009-2.bb 14/16
237 0886 07902155780 RENATA CRISTINA D
'
07;052024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
10/06/2024
05/2024
"; T... J6:2024
10062024
13.06/2024
13/06/2024
13/06/2024
24/06/2024
2.036.2024
06.2024
Banco do Brasil
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237 6874 10652630740 VIVIANE DE SOUZA
0000 13105 393 TEDTranstElotr.Disponiv 60.797 706,43 D
237 2378 10595892736 VIVIANE GOMESGUI
0000 13105 393 .798 TEDTransf.Eletr.Disponiv 60 550,37 D
237 1700 08734916709WILLIAM OLIVEIRA
0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 60.799 855.05
237 3737 16943795740 YASMIN DE PAULA D
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BB RF Curto Prazo Automático
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341 6939 08411385752 ALEXANDRA AMARAL
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 5.382,56 C 0.00 C..
BB RF Curto Prazo Automático
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237 0552 03761610785 ANA CLAUDIA DESO
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.169,17 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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0000 00000 846 Resgate Automático 1,972 855.05 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
0000 00000 999 SALO 0 0,00 C
efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
; •-• -.1atendimento.bb.com.briapf-api-autoatendimento/index.htmI7v=2.35.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 16/16
Data
Saldo Anterior
28/05/2024 DEPOSITO FOU-IA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37)
Lançamento: 00002320/2024 - Receita: 000456/2024 (Recebtmento de receita)
Documento Docto. Especificação
3,48 599,35
Movimento Saldo
595,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Rule) Bancário
Exercicio de 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 62959 l Conta: 6.2.11.99.0024 - BB -RoyaltiesMinério Saúde - Aplicação IQC: 001 3836-9 24602-6 - BB -RoyaltiesMinério Saúde
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A Apikação: 000.0157-Royalties- Minério
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 3,48 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA
Ficha: 62959 Conta
599,35
0,00
0,00
0,00
0,00
599,35
Au l Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8(R)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Banco: 001 Agi:t 3836-9 C onto . 24602-6
6.2.11.99.0024 - BB -RoyaltiesMinério Saúde-- Aplicação
Fonte de recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTEit COMP Aplicação: 000.0157 - Royalties -Minério
Apuração dos saldos contábeis e do extrato,bangario
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados ria contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
. ,Tesoureira . , •
LUCLa.
Twourior4 e rmeInS4'4,
C6d..
HANGARATIBA Pliglna ide 1
Data Historic°
3A::05/2024 SALDO ANTERIOR
28/06/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
595,87 471,753891
599,35 471,753891
SALDO ANTERIOR 595,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) \- 3,48
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,48
SALDO ATUAL = 599,35
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
471,753891
G712024. 16:52 Banco do Brasil
Iteninso
Cliente
investimentos - investimentos Fundos - Mensal
G334021646252396012
02/07/2024 16:52:28
Agência \ 3836-9
Conta 24602-6ROYALTIESMINERIO SAUDE
Mesiano referência JUNHO/2024
ESRPCP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135
Rentabilidade
No mês 0,5838
ano 3,8940
12 meses 8,8632
Trarsa03 efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Se'vigo de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.00m.bilapf-apj-autoatendimento/index.htrni?‘0.2.35.0#/temPlate/-2Fconsultes-2F0F16.bb 1/1
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
03/05/2024 DEPOSIT° FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001919/2024 - Receita: 000381/2024 (Recebimento de receita)
03/06/2024 Retirada 1 FOU-lA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001919/2024 - Receita: 000381/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
0,00
437.070,02 437.070,02
-437.070,02 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 62960 I Conta: 6.2.02.00.1465 - Piso EnfermagemEMS I C/C: 001 I 3836-9 I 24800-2 - Piso EnfermagemEMS
Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da Uni.lo destinada à Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Total dos Depósitos : 437.070,02 Total das Retkadas: 437.070,02
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Banco: 001 Ag:,:q lud. 3836-9 Corta: 24800-2
Ficha: 62960 Conta 6.2.02.00.1465 - Piso EnfermagemFMS
Fonte de recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinadaálcomi Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Apuração dos saldos cont0008,1119,84p10.4g000,
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA Au Rlcardõ Nunes
Tesoureira Contador LitcsrÉ . CRC:0561910-8/RI
Totoo:,iror 4i
, 7
MANGARATIBA Página 1 de 1
Ln / 4U44, ti:b1 Banco do Brasil
ii0VaINO Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334021646252396010
02/07/2024 16:51:44
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17641-9FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 3.927,52 3.109,441933
28/06/2024 SALDO ATUAL 3.950,45
Resumo do mês
3.109,441933 3.109,441933
SALDO ANTERIOR 3.927,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 'N 22,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO \ 22,93
SALDO ATUAL = 3.950,45
Valor da Cota
31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135
Rentabilidade
No mês 0,5838
No ano 3,8940
Oltimos 12 meses 8,8632
Transaceo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
se,-,f!cc de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttns riauloatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/-2Foonsultes-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 20 24
Filtro: Period() de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ficha: 62961 1Conta: 6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem EMS 1C/C: 001 I 3836-9 I 24,800-2 - Piso Enfermagem FMS
Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento DoCto. rapeCifiCa580 Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.266.507,53
03/0612024 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 437.070,02 1.703.577,55
Automitca Lançamento: 00001919/2024 - Receita: 000381/2024 (Recebimento de receita)
07/06/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -88.897,25 1.614.680,10
Lançamento: 00002278/2024 - Pagamento: 001362/2024 (Pagamento)
07/06/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) .2.906,18 1.611.774,12
Lançamento: 00002279/2024 - Pagamento: 001363/2024 (Pagamento)
07/88/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) .1.610,73 1.610.163,39
Lançamento: 00002280/2024 - Pagamento: 001364/2024 (Pagamento)
07/06/21124 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -67.848,02 1.542.315,37
Lançamento: 00002281/2024 - Pagamento: 001365/2024 (Pagamento)
07/06/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -159.281,94 1.383.033,43
Lançamento: 00002282/2024 - Pagamento: 001366/2024 (Pagamento)
07/06/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -24141 1.382.791,82
Lançamento: 00082283/2024 - Pagamento: 001367/2024 (Pagamento)
07/06/2624 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -109.604,38 1.273.187,44
Lançamento: 00002284/2024 - Pagamento: 001368/2024 (Pagamento)
07/06/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -29.396,60 1.243.790,84
Lançamento: 00002285/2024 - Pagamento: 001369/2024 (Pagamento)
28/06/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.695,22 1.251.486,06
Lançamento: 00002321/2024 - Receita: 000457/2024 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 444.765,24 Total das Redradas: 459.786,71
GeoSIAP - MANGARATIBA PAgina 1
Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agt"-:ncia: 3836-9 Conta: 24800-2
Fonte de recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada ácom; Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
! • Ad R nio Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
Lucia. ; f '4 •;, ,4gs
SUP
33 timlna .0,0 n96
Cbd.-
MANGARATIBA Página 1 de 1
Conciliação Bancária em 28/06/2024
Saldo da contabilidade na data 1.251.486,06
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contébeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 855,05
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.252.341,11
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
62961 28/06/2024 00055970 PAGAMENTO DAYSE MANUELA
—Ler
855,05
855,05
Ficha: 62961 Conta 6.2.11.99.0031 - Piso EnfermagemFMS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Relacao dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
Banco do Brasil
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334021646252396013
02/07/2024 16:52:52
A.gencia
Conta
Mãs/ailo referancia
3836-9
\• 24800-2 RJ 330260FMSENFERMAGEM
JUNHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Ouantidade cotas Valor cota Saldo cotas
i'1105/2024 SALDO ANTERIOR 1.269.235,75 1.004.861,332326
03/06/2024 APLICAÇÃO 437.070,02 345.930,287305 1,263462715 1.350.791,619631
05/06/2024 RESGATE 158.882,58 125.678,289757 1,264200685 1.225.113,329874
Aplicação 29/01/2024 7.382,55 5.839,694041
Aplicação 01/03/2024 151.500,03 119.838,595716
66:2024 RESGATE 114.791,40 90.775.267515 1,264566915 1.134.338,062359
Aplicação 01/03/2024 114.791,40 90.775,267515
i(!6i 2024 RESGATE 179.579,12 141.966,987549 1,264935765 992.371,074810
Aplicação 01/03/2024 155.382,07 122.837,912491
Aplicação 01/04/2024 24.197,05 19.129,075058
10i5,2024 RESGATE 5.382,56 4.253.974217 1,265301510 988.117,100593
Aplicação 01/04/2024 5.382,56 4.253,974217
13./06/2024 RESGATE 2.169,17 1.712,841135 1,266416339 986.404,259458
Aplicação 01/04/2024 2.169,17 1.712,841135
24'06/2024 RESGATE 855,05 673,799423 1,268997821 985.730,460035
Aplicação 01/04/2024 855,05 673,799423
2506/2024 SALDO ATUAL 1.252.341,11 985.730,460035 985.730,460035
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.269.235,75
APLICAÇÕES (+) 437.070,02
RESGATES (-) 481.659,88
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.695,22
!MPC)STO DE RENDA (-) 0,00
iOr H 0,00
RENDIMENTOLIQUID° 7.695,22
/.ADCATUAL = t 1.252.341,11
. ..;;Aor do C.s,ota
, ;g3/2024 1,263095428
1.270470135
REmtabilidade
rr4s 0.5838
3,8940
12 mesas 8,8832
Transação efetuada com sucesso por: J3218116rociA HELENA ROSA.
Serviipc de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 OuvIdori,f. BB 0800 729 5678
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