FM P
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
OFÍCIO 299/2024 FMP
••••••.,
Ao xpe iente
.
flora
os
Presidente
Mangaratiba, 15 de Julho de 2024.
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Junho de 2024
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Junho de 2024.
DesdeJA,agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
Indiovana ds Reis Silva
Presidente-Fundação Mario Peixoto
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO
31:11
'144441 Van Owe"
BALANCETE
AAEs
JUNHO/2024
Ai
SALDO
FINAL
464.525,660
25.530,44 D
2.021,54 D
2.021,54 D
2021,540
2021 . 54 D
23.508,90 I)
20.008,90 D
20.008,90 D
20.008,90 D
3.500,00 D
3 500,00 D
3.500,00 D
3 500.00 D
428.995,22 D
428.995,22 D
429.328,37 13
429.328,37 D
24.489,560
80,190
3.640,00 D
0.02 D
20.769,350
12.900,00 D
12.900.000
202.190,020
5.872,98 D
12.985,92 D
183.331,140
79.682,620
45.508,48 D
34.374,12 D
0.02 D
40.043,50 D
40.043,50 D
12.702,700
12.702,700
57.119.97 D
57.119,970
1.484,59 D
1.484.59 D
1.484,59 D
1.484.59 D
1.817,74 C
1.817,74 C
1.817,74 C
12,440
601,15 C
1 204,15 C
973.336,11 C
110.778,19 C
10.699,63 D
11.068,68 C
11.068,68 C
11,068,68 C
11.068,68 C
21.768,31 D
21.768.31 D
21.972,460
0,00
21.972,460
204,15 C
204.150
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
49.295,71 C
49.295,71 C
49.295,71 C
( Ao (xpectientir:-"
I . 1 suers
Ers 4".
Exercício de 2024
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Junho/2024
TÍTULOS
Ativo
Preside
A DÉBITO
316.835,95
MOVIMENTAÇÃO
A CRÉDITO
318.522,51
IND
S F
SALDO
INICIAL
456.212,22 D
1.1 Ativo Circulante 27.217,00 D 316.835,95 318.522,51
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 3.708,100 304.835,95 306.522,51
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 3.708,10 D 304.835,95 306.522,51
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 3 708,10 D 304.835,95 306 522,51
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2 3708,10 D 304 835,95 306.522,51
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 23.508,90 D 12.000,00 12.000,00
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 20.008,90 D 12.000,00 12.000,00
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 20 008,90 D 12 000 00 12.000,00
1.1.a1.1.02 Suprimento de Fundos 20 008,90 D 12 000,00 12.000,00
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio 3.500,00 D 0,00 0,00
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação 3500.000 0.00 0,00
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 3.500,000 0,00 0,00
Administrativos
1.1.14.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 3 500 00 E) 0.00 0 00
1.2 Ativo não-Circulante 428.995,22 D 0,00 0,00
1.2.3 Imobilizado . 428.995,22 D 0,00 0,00
1.2.3.1 Bens Móveis 429.328,37 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 429.328,37 D 0,00 0.00
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 24.489,56 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 80,19D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 3.640.00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 0,02 D 0,00 0,00
1 2.3.1.1,01,99 Outras Maquinas, Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas 20.769,35 D 0,00 0,00
1.2.3.1,1.02 Bens de Informática 12.900,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 12.900,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios 202.190,020 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 5.872,96 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório 12.985,920 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 183.331.140 0,00 0,00
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais. Educacionais e de Comunicação 79.882,82 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.04.04 Instrumentos Musicais e Artísticos 45.508,48 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos paraAudio, Videoe Foto 34.374,120 0,00 0,00
1.2.3.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educadonais e de Comunicação 0,02 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.05 Veículos 40.043,50 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral 40.043,500 0,00 0,00
1.2.3.1.1.07 Bens Móveis em Andamento 12,702,70 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.07.04 Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento 12.702,700 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 57.119,97 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 57.119,970 0,00 0,00
1.2.3.2 Bens imóveis • 1.484,59 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 1.484,59 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 1.484.590 0,00 0,00
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 1.484,590 0,00 0,00
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas 1.817,74 C 0,00 0,00
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação 1.817.74 C 0,00 0,00
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis 1.817,74 C 0,00 0,00
1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e 12,44 C 0,00 0,00
Ferramentas
1.2.3.8.1.01.03 (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios 801,15 C 0,00 0,00
1.2.3.8.1.01.99 (-) Depreciação Acumulada de Demais BensMove's 1 204,15 C 0.00 0,00
2 Passivo e Património Liquido 1.176.754,57 C 307.362,91 103.944,45
2.1 Passivo Circulante 314.196,65 C 307.362,91 103.944,45
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a 189.623,66 C 200.878,68 555,39
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 204.703,99 C 193.635,31 0,00
2.1 1 1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 204.703,99 C 193.635,31 0,00
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 204.703,99 C 193.635,31 0,00
2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios 204.703,99 C 193.635,31 0,00
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar 15.080,33 D 7.243,37 556,39
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 17.297,11 D 4 497,86 26,66
2.1.1.4.1.09 FGTS - Débito Parcelado 17.501.260 4.497,86 26,66
21.1 4.1 09.01 FGTS - Débito Parcelado (F) 4.444,54 C 4.471,20 26,66
21.1.4.1.09.11 FGTS - Débito Parcelado (P) 21 945.80 D 26.66 0,00
2.1.1.4.1.98 Outros Encargos Sociais 204,15 C 0,00 0,00
2.1.1.4.1.98.01 Outros Encargos Sociais (F) 204,15 C 0,00 0,00
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - lntra OFSS 0,00 382,21 382,21
2.1.1.42.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 0,00 382,21 382,21
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 0,00 382,21 382,21
2.1.1 4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 2.216.78 C 2.363,30 146,52
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 2.216,78 C 2.363,30 146,52
2.1.1.4.3.01.01 1Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 2.216,78 C 2.363,30 146,52
'(F)
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 41.649,72 C 94.929,33 102.575,32
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 41.649,72 C 94.929,33 102.575,32
2 1 3 1 1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 41 649,72 C 94 929.33 102 575 32
Consolidação
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1 de 5
SALDO
FINAL
49.286,81 C
49.286,81 C
8.90 C
8,90 C
72.182,11 C
72.182,11 C
29.877,12 C
21.873,50 C
96,00 C
865,59 C
20.911,91 C
8.003,62 C
8.003,62 C
42.304,99 C
42.304,99 C
630,68 C
41.674,31 C
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,13 C
840.885,79 C
840.885,79 C
840.885,79 C
1.035.720,08 C
897.663,30 C
138.056,78 C
138.056.78 C
357,200
357.200
166.150,75 D
166.150,750
160,000
160,00
28.166,34 D
28 166 34 D
2.050.990,20 D
1.385.186,09 D
1.146.230,55 D
1.146.230,55 D
1.146.230,550
1109.787,970
1.109.787,970
36.442,580
36.442.580
238.955,64 D
1.927,80 D
1.927,80 D
1.927,800
236.717,04 D
227.742,8412
227.742,84 D
8.974.20 D
8.974,200
310,70 D
310,700
310,700
665.804,11 D
128.962,150
128.962,15 D
128.962.15 D
53.397,950
16.720,00 D
36.874,100
21.970,100
538.841,96 D
8.984,39 D
8.964,390
8.964.39 D
527.877,57 D
527.877,57 D
370.000,00 13
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Período: Junho/2024
TiTULOS CiC IND.
S.F
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DÉBITO A CREDITO
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 41.640,82 C 94.929,33 102.575,32
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 41.640.82 C 94.929,33 102.575,32
2.1.3.1.1.03 Contas a Pagar Credores Nacionais 8,90 C 0,00 0,00
2.1.3.1.1.03.01 Contas não Parceladas a Pagar (F) 3 8,90 C 0,00 0,00
21.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 82.923,27 C 11.554,90 813,74
2.1.8.8 Valores Restituiveis 82.923,27 C 11.554,90 813,74
2.1.8.8.1 Valores Restituiveis - Consolidação 30 440.65 C 563,53 0,00
2.1.8.8.1.01 Consignações 22.437,03 C 563,53 0,00
2.1.8.8.1.01.11 Planos de Previdência e Assistência Medica 3 96,00 C 0,00 0,00
2.1.8.8.1.01.17 Retenção Relativa a Vale Alimentação 865,59 C 0,00 0,00
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3 21.475,44 C 563,53 0,00
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 8.003,62 C 0,00 0,00
2.1.8.8.1.04.99 Outros Depósitos 3 8.003,62 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis-InterOFSS - União 52.482,62 C 10.991,37 813,74
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 52.482.62 C 10.991,37 813,74
2.1.8.8.3.01.02 Contribuiçâo ao RGPS (F) 630,68 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte IRRF (F) 51.851,94 C 10.991,37 813,74
2,2 Passivo náti-Circulante 21.672,13 C 0,00 0,00
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a 21.672,13 C 0,00 0,00
Longo Prazo
2.2.1.4 Encargos Sociais a Pagar 21.672,13 C 0,00 0,00
2.2.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 21.672.13 C 0,00 0,00
2.2.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 21.672,13 C 0,00 0,00
2.2.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS a Pagar - Debito Parcelado ' 21.672,13 C 0 00 0,00
2.3 PatrimônioLiquid* 840.885,79 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 840.885,79 C 0,00 0,00
2,3.7.1 Superfwits ou DeficitsAcumulados 840.885,79 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 1.035.720,08 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficitsde Exercidos Anteriores 897.663,30 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1.03 Ajustes de Exercicios Anteriores 138.056,78 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1.03.03 Demais Ajustes de Exercicios Anteriores 138.056,78 C 0,00 0,00
2.3.7.1.2 Superévits ou DeficitsAcumulados - Infra OFSS 357.200 0,00 0,00
2.3.7.1.2.02 Superevits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 357,20 D 0,00 0,00
2.3.7.1.3 Superevits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Unido 166.150,75 D 0,00 0,00
2.3.7.1.3.02 Superdvits ou Deficitsde Exercidos Anteriores 166.150,75 D 0,00 0,00
2.3.7.1.4 Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Estado 160,00 D 0,00 0,00
2.3.7.1.4.02 Superevits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 160,00 D 0,00 0,00
2.3.7.1.5 Superevits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Municipio 28.166.34 D 0,00 0,00
2 3 7 1.5.02 Sooetávits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 28 166 34 D 0 00 0 00
3 Variação Patrimonial Diminutiva 1.947.886,15 D 103.104,05 0,00
3.1 Pessoal e Encargos 1.384.657,36 D 528,73 0,00
3.1.1 Remuneração a Pessoal 1.146.230,55 D 0,00 0,00
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 1.146.230,55 D 0,00 0,00
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 1.146.230,55 D 0,00 0,00
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 1.109.787,97 D 0,00 0,00
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 1.109.787,97 D 0,00 0,00
3.1.1.1.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS 36.442,580 0,00 0,00
3.1.1.1.1.02.11 Indenizações e Restituições Trabalhistas 36.442,58 D 0,00 0,00
3.1.2 Encargos Patronais 238.428,81 D 528,73 0,00
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 1.545,59 D 382,21 0,00
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS -IntroOFSS 1.545.590 382,21 0,00
3.1.2 1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 1.545.59 D 382,21 0,00
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 236.570,52 D 146,52 0,00
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 227.742,840 0,00 0,00
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciárias - INSS 227.742,840 0,00 0,00
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - Unido 8.827,680 146,52 0,00
3.1.2.2.3.06 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento 8.827,680 146,52 0,00
3.1.2.4 ContribuiçõesSocialsGerais 310,70 D 0,00 0,00
3.1.2.4.1 Contribuições Sociais Gerais - Consolidação 310,70 0,00 0,00
3.1.2.4.1.99 Outras Constribuições Sociais Gerais 310.70 D 0.00 0,00
3.3 Uso de Bons, Serviços e Consumo do Capital Fixo 563.228,79 D 102.575,32 0,00
3.3.1 Uso d. Material de Consumo 125.462,15 D 3.500,00 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 125.452,15 D 3.500,00 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 125.462,150 3.500,00 0,00
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 53.397,95 D 0,00 0,00
3.3.1.1.1.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 16.720,000 0,00 0,00
3.3.1.1.1.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações 36.874,100 0,00 0,00
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 18470,100 3.500,00 0,00
3.3.2 Serviços 437.766,64 D 99.075,32 0,00
3.3.2.1 Diárias 8.964,39 D 0,00 0,00
3321.1 Diárias - Consolidação 8.964.39D 0,00 0,00
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil 8.964,390 0,00 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 428.802,25 D 99.075,32 0,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 428.802,25 D 99.075,32 0,00
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 300.000,0013 70.000,00 0,00
GeoSIAP - MANGARAT1BA Pagina 2 de 5
TITULOS C/C IND
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CREDITO
3.3.2.3.1.08 20.800.30 D
3.3.2.3.1.10
Serviços de gua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros
Locações 7.800,00 D
4.975,32
0,00
0,00
0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 447,05 D 0,00 0,00
3.3.2.3.1.36 Serviços deAudio Videoe Foto 5.500,00 D 0,00 0,00
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais 37 154,90 D 0,00 0,00
3.3.2.3 1 99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 57 100.00 24 100,00 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 1.227.343,80 C 0,00 304.835,95
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 1.227.343,80 C 0,00 304.835,95
4.5.1 Transferancias Infra Governamentais 1.227.343,80 C 0,00 304.835,9$
4.5.1.1 Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária 1.227.343,80 C 0,00 304.835,95
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS 1.227.343,80 C 0.00 304.835,95
4.5 1 1.2 01 Cota Recebida 1 227 343,80 C 0,00 304 835,95
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 6.095.244,86 D 386.613,22 374.613,22
6.2 Orçamento Aprovado 5.953.116,58 D 386.613,22 374.613,22
5.2.2 Fixação da Despesa 5.953.116,680 386.613,22 374.613,22
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 3.298.031,37 D 374.613,22 374.613,22
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 3.298.031.370 0,00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 3.298.031.370 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 556.065,00 D 187.306,61 0,00
5.2.2.1.2.01 Credito Adicional - Suplementar 8.2 556.065,00 D 187.306,61 0,00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 187.306,61 187.306,61
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 556.065,000 187.306,61 0,00
5.2.2 1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 556.065,00 C 0,00 187.306,61
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 556.065,00 C 0,00 187.306,61
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 556.065,00 C 0,00 187.306,61
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 2.655.085,21 D 12.000,00 0,00
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 2.655.085,21 12.000,00 0,00
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 2.655.085,21 D 12.000,00 0,00
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 2 2.657.002,11 D 12.000,00 0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 1.916,90 C OD 0,00
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 142.128,28 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 85.088,05 D 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 83.138,050 0,00 0,00
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercidos Anteriores 9.2 1.950,00 D 0,00 0,00
6.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 67.040,23 D 0,00 0,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 19.885,25 D 0,00 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores 9.2 37.154,98 D 0,00 0,00
6 Controles ria Execução do Planejamento e Orçamento 6.095.244,86 C 997.130,73 1.009.130,73
6.2 Execução do Orçamento 5.953.116,58 C 997.130,73 1.009.130,73
6.2.2 Execução da Despesa 5.953.116,58 C 997.130,73 1.009.130,73
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 3.298.031,37 C 598.218,67 598.218,67
6.2.2.1.1 Credito Disponivel 7.1 642.946.16 C 199.306,61 187.306,61
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 2.655.085,21 C 398.912,06 410.912,06
6.2.2.1 3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 706.403,97 C 103.130,71 12.000,00
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 216.055,30 C 295.781,35 103.130,71
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 1.732.625,94 C 0,00 295.781,35
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 2.655.085,21 C 398.912,06 410.912,06
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 2.655.085,21 C 398.912,06 410.912,06
62.2.9.201 Empenhos por Nota de Empenho 2.655.085,21 C 398.912,06 410.912,06
6.2.2.9 2.01.01 Empenhos a Liquidar 2E3 706.403,97 C 103.130,71 12.000,00
6.2.2.9 2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 216.055,30 C 295.781,35 103.130,71
6.2.2.9 2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 1 732.625,94 C 0,00 295.781,35
6.3 Execução de Restos a Pagar • 142.128,28 C 0,00 0,00
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 85.088,06 C 0,00 0,00
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 1.950,00 C 0,00 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 83.138,05 C 0,00 0,00
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 57.040,23 C 0,00 0,00
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 37.163,88 C 0,00 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 19.876,35 C 0,00 0,00
7 Controles Devedores 10.900.224,27 D 620.087,01 187.306,61
7.1 Atos Potenciais 49.994,88 D 0,00 0,00
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 38.765,88 D 0,00 0,00
7.1.1.3 Direitos Contratuais 38.765,88 D 0,00 0,00
7.1.1.3 1 Direitos Contratuais - Consolidação 38.765,880 0,00 0,00
7.1.1.3 1.03 Contratos de Alugueis 38.765,88 D 0,00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 11.229,00 D 0,00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 11.229,000 0,00 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 11.229,00 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 4.395,00 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis 6.834,00 D 0,00 0,00
7.2 Administração Financeira 8.567.358,49 492.956,30 187.306,61
7.2.1 Disponibilidades por Destinagão 1.971.295,75 D 305.649,69 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 1.971.295,75 D 305.649,69 0,00
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 1.756.425,170 304.835,95 0,00
7.2.1.1.3 Recursos Extraorgamentarios 214.870,58 D 813,74 0,00
7.2.2 Programação Financeira 6.596.062,74 D 187.308,81 187.306,61
SALDO
FINAL
25.775,62 D
7.800,00 D
447,05 D
5.500,00 D
37 154.900
81 200 00 D
1.532.179,76 C
1.532.179,75 C
1.532.179,75 C
1.532.179,76 C
1.532.179,75 C
1532.179.75 C
6.107.244,86 D
5.965.116,580
5.965.116,580
3.298.031,37 D
3.298.031,37 D
3.298.031,370
743.371.61 D
743.371,61 D
0,00
743.371,61 D
743.371,61 C
743.371,61 C
743.371,61 C
2.667.085,21 D
2.667.085,21 D
2.667.085,21 D
2,669.002,110
1.910.00 C
142.128,28 D
85.088,05 D
83.138,05 D
1.950,00 D
57.040,23 D
19.885,25 D
37.154,98 D
6.107.244,86 C
5.965.116,58 C
5.965.116,58 C
3.298.031,37 C
630.946,16 C
2.667.085.21 C
615.273,26 C
23.404,66 C
2.028.407.29 C
2.667.085,21 C
2.667,085,21 C
2.667.085,21 C
615.273,26 C
23.404,66 C
2.028.407,29 C
142.128,28 C
85.088,05 C
1.950,00 C
83.138,05 C
57.040,23 C
37.163,88 C
19.876,35 C
11.333.004,67 0
49.994,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
38,705,8E1 D
38.765,880
11.229,00 D
11.229,00 D
11.229,00
4.395,00
6.534.000
8.873.008,18 D
2.278.945,440
2.276.945.440
2.061.261,12 D
215.684,320
8.596.062,74
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Período: Junho/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 3 de 5
2.193.940,23 ID
6.596.062,74 D
6.596.062,74 D
3.298.031,370
3.298.031,37 D
743.371,61 D
743.371.61 C
3.298.031,37 D
3.298.031,37 D
2.410.001,61 D
108.030,69 D
108.030,69 D
108 030.69 D
108.030,69 D
108.030,69 D
SALDO
FINAL
2.051.811,95 D
2.051 811,95 D
142.128,28 D
11.333.004,67 C
49.994,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
11.229,00 C
11.229,00 C
11.229,00 C
4.395,00 C
4.395,00 C
6.834,00 C
6.834.00 C
8.873.008,18 C
2.276.945,44 C
2.276.945,44 C
747.952,37 D
747.952,37 D
617.223,26 C
60.568,54 C
64.178.49 C
8.003,62 C
2.274.923,90 C
2.131.421,69 C
143.502,21 C
6.596.062,74 C
6.596.062,74 C
6.596.062,74 C
3.298.031.37 C
630.946,16 C
2.667.085,21 C
3.298.031,37 C
1.765.851,62 C
1.532.170,76 C
2.410.001,61 C
108.030,69 C
108.030,69 C
617.223,26 C
108.030,69 C
28.030.69 C
80.000.00 C
108.030,69 C
108.030,69 C
28.030,69 C
71.970,10 C
8.029,90 C
132.750,65 C
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
•
Exercício de 2024
Filtro: Período: Junho/2024
TiTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
ADEBIT° ACREDITO
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 6596.062,74 D 187.306,61 187.306,61
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 6.596.062.74 D 187.306,61 187.306,61
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 3.298.031,37 D 187.306,61 187.306,61
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12 1 3.298.031,37 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 121 556.065,00 D 187.306,61 0,00
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 121 556.665,00 C 0,00 187.306,61
7.2.2 1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transfenáncias 3.298.031.37 D 0,00 0,00
Financeiras a Receber
72.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a • 33 1 3.298 031,37 D 0,00 0,00
Receber- Inicial
7.9 Outros Controles .282.870,90 D 127.130,71 0,00
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 96.030,69 D 12.000,00 0,00
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 96.030,69 D 12.000,00 0,00
7 9 1 2 1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 96 030.69 D 12 000.00 0,00
7.9.5 Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 96.030,69 D 12.000,00 0,00
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 96.030,69 D 12.000,00 0,00
Fundos
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 2.090.809,52 D 103.130,71 0,00
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por 1.948.681,24 D 103.130,71 0,00
Nota de Empenho
7 9.6.1 1 Empenhos Liquidados 27 2 1.948.681.24 D 103.130,71 0,00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 142.128,28 D 0,00 0,00
Anteriores
e Controles Credores 10.900.224,27 C 1.246.390,87 1.679.171,27
8.1 Execução dos Atos Potenciais 49.994,88 C 0,00 0,00
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3 Execução de Direitos Contratuais 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1 Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis 38.765,88 C 0.00 0,00
81.1,3,1.03.01 Em Execução 25 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 11.229,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 11.229,00 C 0,00 0,00
81.2,3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 11.229.00 C 0.00 0,00
8 1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 4.395,00 C 0,00 0,00
8 1.2.3.1.02.01 A Executar 25 4.395,00 C 0.00 0,00
81.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 6.834.00 c 0.00 0,00
8 1 2.3 1 03.01 A Executar 25 6.834,00 C 0.00 0,00
8.2 Execução da Administração Financeira 8.567.358,49 C 926.609,52 1.232.269,21
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 1.971.295,75 C 422.466,96 728.116,65
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 1.971.295,75 C 422.466,96 728.116,65
8 2 1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 1.040.788,32 D 12.000,00 304.835,95
8.21 1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 1.040.788,32 D 12.000,00 304.835,95
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 708.353,97 C 103.130,71 12.000,00
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 708.353,97 C 103.130,71 12.000,00
Empenho - a Liquidar
8.2.1 1 3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 336.142.45 C 307.336,25 103.944,45
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.21.1,3.01 Comprometida por Liquidação 253.219,18 C 295.781,35 103.130,71
8.2 A .3,02 Comprometida por Retenções e Consignações 74.919,65 C 11.554,90 813,74
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 8.003.62 C 0,00 0,00
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 1.967.587,65 C 0,00 307.336,25
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 1.835.640,34 C 0,00 295.781,35
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 131 947.31 C 0,00 11 554,90
8.2.2 Execução da Programação Financeira 6.596.062,74 C 504.142,56 504.142,56
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 6.596.062,74 C 504.142,56 504.142,56
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 6.596.062,74 C 504.142,56 504.142,56
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 3.298.031,37 C 199.306,61 199.306,61
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 , 642.946.16 C 199.306,61 187.306,61
Utilizer
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orgamentirias - 12.2 2.655.085,21 C 0,00 12,000,00
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferancias 3.298.031,37 C 304.835,95 304.835,95
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 2.070.687,57 C 304.835,95 0,00
8 2.2 1.1 02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33 2 1.227 343.80 C 0,00 304.835,95
8.9 Outros Controles 2.282.870,90 C 319.781,35 446.912,06
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 96.030,69 C 12.000,00 24.000,00
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e 96.030,69 C 12.000,00 24.000,00
Bens
89.1.2.1 Execução de Adiantamentos) Suprimentos de Fundos Concedidos 96.030,69 C 12.000,00 24 000,00
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 28.030,69 C 12.000,00 12 000.00
8 9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 68.000,00 C 0,00 12 000,00
8.9.5 Controles Especificos do Tcesp 96.030,69 C 12.000,00 24.000,00
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 96.030,69 C 12.000,00 24.000,00
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 28.030.69 C 12.000,00 12.000,00
89.5.3.2 Baba de Adiantamentos - Valor Utilizado 20 59.970,10 C 0,00 12.000,00
8.9.5.3.3 Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido 21 8.029,90 C 0,00 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 4 de 5
Exerdcio de 2024
SALDO
FINAL
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Junho/2024
ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
(-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar Processado e Pago
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
14
14
16
16
9.2
92
9.2
9.2
8.9.6
8.9.8.1
8.9.6.1.1
8.9.6.1.1.01
8.9.6.1.1.02
8.9.6.1.2
8.9.6.1.2.01
8 9.6.1.9
8.9.6.2
8.9.6.2.1
8.9.6.2.1.01
8.9.6.2.1.02
8.9.6.2.2
8.9.6.2.2.01
8.9.6.2.2.03
RESUMO
2.090.809,52 C 295.781,35
1.948.681,24 C 295.781,35
216.055,30 C 295.781,35
419.962,10 C 295.781,35
203.906.80 D 0,00
1.733.125,94C 0,00
1.733.125,94C 0,00
500,00 D 0,00
142.128,28 C 0,00
57.040,23 C 0,00
37.163,88 C 0,00
19876,35C 0,00
85.088,05 C 0,00
1.950,00 C 0,00
83.138,05 C 0,00
3.977.524,74
398.912,06 2.193.940,23 C
398.912,06 2.051.811,95 C
103.130,71 23.404,66 C
103.130,71 227.311,46 C
0,00 203.906,800
295.781,35 2.028.907.29 C
295.781,35 2.028.907,29 C
0,00 500,00 D
0,00 142.128,28 C
0,00 57.040,23 C
0,00 37.163,88 C
0,00 19.876.35 C
0,00 85.088,05 C
0,00 1.950,00 C
0,00 83.138.05 C
3.977.524.74
doS (RP SiVa
Presidente
FMP
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 5 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 30/06/2024
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 5010-5
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
50625 6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A 15000000 - 000.4100 • 578.330,41 2.021,54
578.330,41 2.021,54
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 2.021,54
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 11,95
Saldo do extrato bancário na data 2.009,59
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 11,95
50625 17/06/2024 00055524 1 TARIFA BANCARIA 11,95
MANGARATIBA Página 1 de 1
2.922,97
304.835,95
4
-7.425,60
-4.471,20
-49,82
-289,83
-301,11
-374,40
-1.761,10
-4.737,19
-113.420,54
-3.393,63
-3.393,63
-4.591,68
-4.052,38
-3.619,15
-3.393,63
-4.737,19
-3.393,63
-4.737,19
-3.393,63
-2.481,19
-4.000,00
-4.000,00
-3.393,63
-3.393,63
-3.393,63
-2.481,19
-2.481,19
-2.481,19
-4.000,00
-70.000,00
307.758,92
300.333,32
295.862,12
295.812,30
295.522,47
295.221,36
294.846,96
293.085,86
268.348,67
174.928,13
171.534,50
168.140,87
163.549,19
159.496,81
155.877,66
152.484,03
147.746,84
144.353,21
139.616,02
136.222,39
133.741,20
129.741,20
125.741,20
122.347,57
118.953,94
115.560,31
113.079,12
110.597,93
108.116,74
104.116,74
34.116,74
886416
7392164
5164308
5956001
5957001
5959001
5959001
886444
1310455
88606
131006
275106
5972614
3560
3563
3564
3566
3567
3569
3570
3572
3574
3576
3555
3559
3562
3571
3554
3573
3575
9737748
•
JaI1C0 tiraUeSCO JIA RI-WSJ/ w vy _ „
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO MARIO PEIXOTO ICNN: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: Sergio
Data da operação: 18/07/2024 - 08h33
Agência I Conta Total Disponível
.
(R$) Total (R$)
00886 I 0005010-5 17.748,73
Extrato de: Ag: 886 1CC: 0005010-5 1 Entre 01/06/2024 e 30/06/2024
17.748,73
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/05/2024 SALDO ANTERIOR
TRANSFCCPARACC133
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TEDDIF.1TRJL.CC H.BANK
DEST. Empresa Brasileira d
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET- PESS GPS 4308
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARA1IBA/123
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R)
TRANSFCCPARACC133
LETICIA GRACIELA MOZO
TRANSFCCPARACC133
MARIA AMALIA SOUZA AMORIM
PGTO SALARIO VIANETEMP
PGTO SALARIO VIANETEMP
PGTO SALARIO VIANETEMP
CONTA DE LUZ
INTERNET—ENEL DISTRIBUICAO/RJ
SAQUE CAIXA AG CHEQUE
DEP.CONTA
SAQUECAMAG CHEQUE
DEP.CONTA
SAQUECAMAG CHEQUE
DEP.CONTA
SAQUE CAIXA AG OIEQUE
DEP.CONTA
SAQUECAMAG CHEQUE
DEP.CONTA
SAQUE CAIXA AG CHEQUE
DEP.CONTA
SAQUECAMAG CHEQUE
DEP.CONTA
SAQUE CAIXA AG CHEQUE
DEP.CONTA
SAQUE CAIXA AG CHEQUE
ESPECIE
SAQUE CAIXA AG CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
SAQUE CAIXA AG CHEQUE
DEP.CONTA
SAQUE CAIXA AG CHEQUE
DEP.CONTA
SAQUE CAIXA AG CHEQUE
ESPECIE
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST.RIVIERARIO - MULTIS
06/06/2024
07/06/2024
10/06/2024
4
1 of 2 18/07/2024 08:
...)L111C0 DraCleSCO J/H. 111.1.pb.11 vv v,vv...., _
ii
Data Lançamento Dcto. Crédito (R.$) Débito (R.$) Saldo (R,$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO M. ..,
5300419
INTEFtNET —RECEITA FEDERAL/SP
-181,32 33.935,42
... e
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 .6,.. c".•:, -9.918,65 24.016,77
INTERNET —P.MMANGARATIBA/Ft.)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3
5955001 -57,56 23.959,21
CHEQUE COMPENSADO 3557 -3.393,63 20.565,58
CHEQUE COMPENSADO 3558 -4.378,68 16.186,90
CHEQUE COMPENSADO 3561 -6.762,08 9.424,82
CONTA DE AGUA E ESGOTO
INTERNET—CEDAE/Ft3
5986603 -98,31 9.326,51
SAQUE CAIXA AG CIIEQUE
12/06/2024 -2.481,19 6.845,32
DEP.CONTA
3568
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5309819 -2.363,30 4.482,02
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
14/06/2024 CHEQUE COMPENSADO 3529 -362,98 4.119,04
TARIFA BANCARIA 17/06/2024 1 -11,95 4.107,09
ENT-n_ DOMICILIO Ili
SAQUE CAD(A AG CHEQUE
21/06/2024 3565 -2.481,19 1.625,90
DEP.CONTA
TRANSFCCPARACCP3
26/06/2024 886118 -764,42 861,48 PREVI DE MANGARATIBA
Total 304.835,95 -306.897,44 861,48
Os dados acima têm como base 18/07/2024 As 08h33 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
SaldosInvestFácil/ Plus
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)
Os dados acima têm como base 18/07/2024 as 08h33 e estão sujeitos a alterações. Ii
— 2 of 2 18/07/202408