AO
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratib
PREVI MANGA RATIBA
xpediente
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OFÍCIO N° 185/2024 Presidente
INSDOJTO DE PREVIDENCIA DO MONO
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MANGARATIBA
Mangaratiba, 28 de junho de 2024.
A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente daCamara
Exmo. Sr. Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V.Ex.'para encaminhar o
Balancete Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de janeiro
de 2024.
Atenciosamente.
Ander
MjlJ
sonda Silva Moreira
Presidente
PREVI - Mangaratiba
Rua Coronel Moreira da Silva, n°232, Anexo I, Fundos, Centro — Mangaratiba — RJ / CEP 23860-000
Telefone (55) (21) 2789-6000 / R.6063/ R.6065 - previ@mangaratiba.rj.gov.br
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ResurnerBalencettrffirffgrie Janeiro de 2024
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RECEITAS
Saldo do mês de dezembro
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 667.495,96
BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS 778.330,99
FIDCPREMIUM SR 240.689,68
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 1.200.167,29
BANCO DO BRASIL S/A 9,55
BRADESCO S/A - TAXA ADMINISTRATIVA 19.601,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 86 914 78
SALDO EM BANCO (29/12/2023) 2.993.209,66
RECEITA ORÇAMENTARIA
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS 1.006,34
Contribuição Servidor Ativo - PREFEITURA ' 1.397.031,29
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA 81.012,14
Contribuição Servidor Ativo - SAÚDE 386.903,49
Contribuição Servidor Ativo - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 357,20
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA 3.402,84
Juros das Aplicações 33.312,32
Compensação Previdenciária - COMPREV 2.065.910,23
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos - LEI 1119/2018 - PARCELA 69/200) 226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos - LEI 1.180/2019 - PARCELA 58/60) 87.134,76
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos - LEI 359/2021 - PARCELA 36/60) 121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos - LEI 928/2021 - PARCELA 26/156) 24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos 346.970,91
Contribuição Patronal - PREFEITURA 1.165.605,41'
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 357,20
Contribuição Patronal - SAÚDE 386.903,49
Contribuição Patronal - CÂMARA 81.012,14
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 1.006,34
Outras Receitas 1,68
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA 6.410.950,20
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA 41.446,14
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INSS(Ref. Folha de JANEIRO/2024) 3.992,90
IRRF(Ref. Folha de JANEIRO/2024) 208.264,71
SISPMUM (Ref. Folha de JANEIRO/2024) 1.063,72
Contribuição Previ Servidores(Ref. Folha de JANEIRO/2024) 3.402,84
rContribuição Previ Inativos/Pensionistas(Ref. Folha de JANEIRO/2024) 24.709,24
Pensão Alimentícia(Ref. Folha de JANEIRO/2024) 6.306,28'
Pianos de Saúde Unimed(Ref. Folha de JANEIRO/2024) 76.743,75
Pianos de Saúde Bradesco(Ref. Folha de JANEIRO/2024) 2.079,71
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref. Folha de JANEIRO/2024) 88.892,54
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref. Folha de JANEIRO/2024) 162.777,27
Bloqueio Judicial TRT 1a Região (Retido nas Folhas JANEIRO/2024) 963,0
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 579.196,05
TOTAL GERAL 10.024.802,05
.ru'ferscm da Silva Aoreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
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Dir. Previd
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Presidente
ANDERSONDA SILVA MOREIRA DANIEL 0 DE FREITAS
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DESPESAS
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
to
'5
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) JANEIRO/2024 107.740,22
Inativos ( PREV I ) -Ref.JANEIRO/2024 - Executivo 2.579.729,83
Inativos (PREVI) -Ref. JANEIRO/2024 — Legislativo 115.232,08
Pensionistas (PREVI) -Ref.JANEIRO/2024 519.456,08
Inativos (PMM) -Ref.JANEIRO/2024 25.660,20
Pensionistas (PMM) -Ref.JANEIRO/2024 15.785,94
Obrigação Patronal -Ref.JANEIRO/2024 7.752,07
Serviços de Sistema 22.000,00
Material de Consumo 998,32
Serviços Pi 331,35
Serviço de Consultoria 2.541,60
,
Membros dos Conselhos 11.958,72
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA 3.409.186,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INSS 3.996,45
I RRF 413.465,31
Pensão Alimentícia 6.306,28
Planos de Saúde Bradesco 4.159,42
Planos de Saúde Unimed 153.819,65
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 88.506,54
Empréstimo Consignado Bradesco 322.560,98
Contribuição PREVI MANGARATIBA 3.402,84
Bloqueio Judicial TRT 1a Região 1.926,18
SISPMUM 1.063,72
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 999.207,37
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 2.746.507,06
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS 2.525.575,44
FIDCPREMIUMSR 240.689,68
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 914,10
BANCO DO BRASIL S/A 9,55
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 15.411,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 87.300 78
SALDO EM BANCO (31/01/2024) 5.616.408,27
TOTAL GERAL r 10.024.802,05
Direto anceiro
DEILTON L • S DE OLI IRA
Exercicio de 2024
Receitas (b)
0,00
Saida Anterior (a) Retiradas(c) Despegas(el) Depbsitos (e) Saki° r. (a eb+c-d- e)
7.031.592,39 13.404.033,50 4.405.393,78 16.027.232,11 0,00
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
MANGARAT1BA 1,402 1 :lc
1.1 1.1.1.19.00.00.00-00 Santos Costa MovInwanto - Danis Guess
001 - Banoo do 8ras115.A.
Agiscia: 3836-0
85249 00113836-954e6-e ore correne
104 - CallaEconómicaFederal
Argoiclat 8137-12
55250 1041887-011374
23?- Banco !Widest° 5.8.
Ageocla: 0886-9
55246 23710E86-9100401-4
55254 23710086-9115348-6 Uencu!Y.tesco TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
1.1.4.4.L0105.00.00,00 - Fondoo oe Investment° ernRenda Fixa(9)
001 - Dance do Brasil 5.A.
Agascla: 3836-9
55255 03113836-915456-8 1311 FREVL0 - OF 9E3811.
55251 C01118364454964 CONTAAPI 1C6Cjir
55256 0011383641549E4 BB FREVIO OF 1)46-854
55252 00113836-9154968-0 APLICACi10
237 -84000 Blades.=S.A.
Ag6iscia: 0886-9
5524/ 23710686.91401-4
55253 23710886.5500040 I-4
1.1.4.4.1.01.07.130.00-00 Funk*de Invest:ImamenvDireitos C,41809/011
094- BANCO 11144815 5.4
Agencia: 0001-0
55. 7 04410001-012200104 /-9 f1DIC PROITUVI
Total
APUCACAO
AKICAC,A0
Anderson da Silva Yoreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
TreitaS
Danitfe Or bow ; 3253
Cont7A 109185^' et, WItoottwkil
t3041' TRoeift011
Prey.'
PREVI
cCo CiVeifa
de. Vinangas
Gp1 /40,11BA
Pro's
ncor
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARAT1BA
Movimento Financeiro
Data: 01/01/2024 a 31/01/2024
Resumo do Caixa
1.306.693,03 9.435.976,56 10.639.033,50 103.636,09
9,55 2.065.910,23 2.065.910,7_1 9,55
9,55 2.065.910,23 2.065.910,23 9,55
0,00
0,00
0,00
1.03.636,09
9,55
9,55
10000000 - 9,55 2.065.910,23 2561.930,23 9,55 0,00
.000.0000
86.914,78 68.802,54 86.508,06 87.300,78 0,00 87.300,78
86.914,78 saa92,54 asses,s4 87.300,78 0,00 87.300,78
15300030 - 86.914.78 - 86892,54 88.506.54 87.300,78 0,00 87.03.78
000 0090
1.219.768,70 7.281.173,79 8.484.616,73 16.325,76 0,00 16.325,76
1.219768,70 7.281.173,79 8.484.616,73 16.325,76 0,00 16.325,76
18030000 - 1,208.167.29 7.120.172,11 8.359.425,30 914,10 0.00 914,12
D00.0000
1E0=00 - 19.501,41 161.801,68 165.191,43 15.411,66 0,00 15..21.66
D00.0000
1.445.826,95 0.59175455 2.765.000,00 5.2711182,50 0,00 5.272482,50
667.495,96 2.079.011,10 0,00 2.746.507,06 0,00 2.746.507,06
667.495,96 2.079.011,10 0,00 2.746.507,06 0,00 2.7465417,06
taxioum - 142.931,33 303.488,23 0,00 448.429,56 0,00 -146419.55
360 0090
latio050 - 346.601,4 1.072.944,54 0.00 1.419.946,55 0,00 1 415.546,06
D00 00:0
11030000 - 89399,14 400 ,65 0,00 489.399,14 0.013 469.399,14
000 00/39
15300030 - 38.563.97 302.578,33 0,03 391.142,30 0,00 391.142,37
000.0030
776.330,99 4.512.244,45 2.765.080,00 2.575.578)44 0,00 2.525.573,44
778.330,99 4.512.244,45 1765.000,00 2.525.575,44 0.00 2.525.575,44
Isaccoo - 278.121,03 2.539.655,36 2.300.000,00 517.776,39 0.00 117.796,39
women
wrocano 500.21)9.96 1.972.5139,01 465.000,00 2 007.799,05 0,80 2,007,799.01
000.0330
240.680,68 LOP 0,00 240.689,68 Loa zia,689,6s
248.669,68 9,00 0,40 240.689,66 too 240.689,6s
245.589,68 8,96 0,00 243.689,68 6,00 240.689,68
18300000 - 740.65965 0,00 0,00 740.689,68 0,00 240.599,6.9
0000033
2.993.209,66 16.02/233,11 13.404.033,50 5.616.108,27 0,00 5.67.6-404,21
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel
Conta Corrente CEF
4,169-.0 - Rec. de Corrbibuitao
a
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco< /b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055249 I 3836-0 I 5496-8 - Conta Corrente
Fonte de Recurso: 18000000- RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
sim
*/ N730
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 9,55
Débitos - Anexo I (B) 2.065.910,23
Créditos - Anexo 11 (C) 2.065.910,23
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B- C) 9,55
Nome: (Det¡kg Teso
Matricula: Data: 31/01/2024 Assinatura:
, LifIBP*
Declaro que os valores acfma descritos guardam peridade com o constante nos registros
contábeis OU rito guardam paridade com o nos registros contibels, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsive' pelo SepLr.PC-on PRrtiLeV‘i bll\A N — - . '''ç 6'
Nome:
Matricula: i i Data: 31/01/21324 10(4e1 .11" A5511)13,1 VI....0 ...k
GeoSIAP - MANGARATIBA Aldersonda Silva Piorei(
Presidente
PREVI Mangaratiba
09
00110
00-
PigIna 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: INSTITUTO DE PREVITANCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 31/01/2024
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: F055249 I 3836-0 l 5496-8 - Conta Corrente
Anteriores ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercicio de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
08/01/2024 50227 01-Depósitos contabeis do localizados no extrato bancário II VALOR RECEBIDO DE COMPREV LOTE 14134, DOCUMENTO
36.750
2.065.910,23 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (II) 2.065.910,23
Total (A+ B) 2.065110,23
Nome: F42543priegAehljeP:r4 ,
e II ivetra
matricula: Data: 31/01/2024 Asslnatura: i
•rtp ,¡:: 0 de Fin- 4as
.
Bit p.r_evi .
Declaro queos sabres adma clescritcs guardam paridade com o constante nos registros contabels OU olio guardem paridade com o constante nos registros contibels,
conforme apontado emWasExpricalSras. Responsavel pelo SetorCattily]
PREVI i\A'NGAR, BA
Nome:
•
• Matrícula: Data: 31/0112024 Assinatura:
afreelitiffg°16
Anderson da Szka Yoreira
Presidente
PREVI Mangaratibe
GeoS1AP - MANGARATIBA Página 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 31/01/2024
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: F055249 I 3836-0 I 5496-8 - Conta Corrente
Anteriores ao Exercido de Referencia
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referencia
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data d
Regulariza
a
ção
09/01/2024 50228 02-Retiradas contabels n5o localizadas no extrato bancário It APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 300.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
10/01/2024 50232 02-Retkadas contábeis n5o localizadas no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 400.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
10/01/2024 50234 02-Retiradas contábeis Ma localizadas no extrato bancário i I APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 300.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
10/01/2024 50236 02-Retiradas contábeisná-o localizadas no extrato bancário i I APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO _
1.065.910,23 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (B) 2.065.910,23
Total (A+ B) 2.065.910,23
• vein
Nome: 41414;04g 'Ii i- . Finanças
Matricula: Data: 31/01/2024 Assinatura: Prey•
Dedaro que os valores adma descritos guardam paridadecornoconstantsnos registros contibeis OUnibsguardam paridadecamo constante nos registros contibels,
conforme apontado em Notas Explicativas. Responvoes peio setorcorobriDir.
• freita
Matricuia: Data: 31101/2024 Asdnatur „ a: lAatt•
tx
• s.9
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S°11 ara P Va reSid,„,. are7:r,
Gov,
pittvi /AA"
GeaSIAP - MANGARATIBA Página 1
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
01 / 2024
Cliente - Conta atual
O Visualy.arPix agrupados
Extrato de Conte Corrente
G337070927428070016
07/02/2024 09:31:27
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/11/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
08/01/2024 0000 14134 612 Crédito Fornecedor INSS 36.750 2.065.910,23 C 2.065.910,23 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09/01/2024 0000 13049 345 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 300.000,00 D 1.765.910,23 C
10/01/2024 0000 13049 345 Fundo de Investimento BB 1.200.076 1.065.910,23 D
10/01/2024 0000 13049 345 BBPreyRF IMA-B5 mais 1.200.778 400.000.00 D
10/01/2024 0000 13049 345 BBPreyRF Alc Ret Total 1.201.655 300.000.00 D 0,00 C
31/01/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancada: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesoo - Rec. de Contnbuicao
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS -FUND() EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PFtEVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
O sim
si Nbo
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 1.200.167,29
Débitos - Anexo 1(B) 7.120.172,11
Créditos - Anexo II (C) 8.319.425,30
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 914,10
de 0j.1' , •
Nome: tlictl,t-- , -Nesponsavia t r ,,
Matricula: Data: 31/01/2024 Assinatura: lf• PD ,e'll
PREV
ligfV\
°edam NA que os valores mini° descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com oconstantsnos registros contribeis, conforme apontado
em Notas Exolicativas. ResponsOvei pelo Setor CootkAI
- de Fretia' Nome:
Matricula: 1 \ d Data: 31/01/2024 Seartitie . 1253
GeoSIAP - MANGARATIBA nderson da SiCva Moreira
presidente
PREVI Mangaratiba
C011ta 1E15-9
NGAIVIVAPAgina
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO /
DÉBITOS
Município: MANGARATIBA Até 31/01/2024
_
Órgão: INSTITITIO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Banco: 237-Banco Bradesco SI Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contnbuiçao
Anteriores ao Exercido de Referencia
Data do
Evento
N°
Documento
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referenda
Data do
Evento
N°
Documento
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
, Regularização
03/01/2024 50070 01-Depósitos contibels não localizados no extrato bancário II ESTORNO DE PAGAMENTO 2.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
09/01/2024 47551 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDOR CEDIDO A PMM ANGRA DOS REIS -
JOSIANE MIRANDA
503,17 Regularizado na presente data 31/05/2024
09/01/2024 47552 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO A PM ANGRA
DOS REIS - JOSIANE DE MIRANDA
503,17 Regularizado na presente data 31/05/2024
10/01/2024 47554 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I CONTRIBUICAO SERVIDOR CEDIDO P14 ANGRA DOS REIS -
JOSIANE DE MIRANDA
503,17 Regularizado na presente data 31/05/2024
11/01/2024 47561 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDOR CEDIDO A PM ANGRA DOS REIS -
JOSIANE MIRADA
503,17 Regularizado na presente data 31/05/2024
11/01/2024 47564 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO FUNCIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -
130/2023
191.157,92 Regularizado na presente data 31/05/2024
12/01/2024 47569 01-Depó9tos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -
DEZEMBRO/2023.
195.745,57 Regularizado na presente data 31/05/2024
12/01/2024 47570 01-0epásitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDEZEMBRO/2023
195.745,57 Regularizado na presente data 31/05/2024
12/01/2024 47571 01-1:epósitos contábeis não localizados no extrato bancário II SME FUNDEB CONTRIBUICAO PATRONAL DEZEMBRO/2023 605.119,42 Regularizado na presente data 31/05/2024
12/01/2024 47572 01-Lep6sitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDOR PMM ADM- DEZEMBRO/2023 279.753,86 Regularizado na presente data 31/05/2024
12/01/2024 47573 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDOR ADM130/2023 280.661,73 Regularizado na presente data 31/05/2024
_
12/01/2024 47574 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PMM EDUCACAO MEDIC)- DEZEMBRO/2023 126.699,49 Regularizado na presente data 31/05/2024
17/01/2024 47577 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDOR FUNDACAO MARIO PEIXOTO -
DE2EMBRO/2023
357,20 Regularizado na presente data 31/05/2024
17/01/2024 47578 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDACAO MAIRO PEIXOTO -
DE1EMBRO/2023
357,20 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/01/2024 47581 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I CONTRIBUICAO SERVIDOR CÂMARA MUNICIPAL DE
MADGARATIBA - DEZEMBRO/2023
41.577,65 Regularizado na presente data A` - .:..,-, 0
4--
et S1/05/2024
-.
• 3 i)f/2024
A1A0)/2024
. .• • ' .•
19/01/2024 47582 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL CÂMARA MUNICIPAL DE
MAIGARATIBA - DEZEMBRO/2023
41.577,65 Regularizado na presente data / 47-
e , .':.
,
;
.,.
V.
19/01/2024 47583 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDOR CÂMARA MUNICIPAL DE
MADGARATIBA - DECIMO TERCEIRO/2023 •
39.434,49 Regularizado na presente da • _.. si
.,.
19/01/2024 47584 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL CÂMARA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA - DECIMO TERCEIRO/2023
39.434,49 Regularizado na presente data ,
'
. . 31%5/2324
..-
19/111/2024 47585 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II Desc. Retroativo 07/23 a 09/23 (Srvd e Par) 70,40 Regularizado na presente data —
..
31/05/2024
19/01/2024 47586 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II Desc. Retroativo 07/23 a 09/23 (Srvd e Patr) 70,40 Regularizado na presente data 31/05/2024
22/01/2024 47587 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL PMM ADM130/2023 280.661,73 Regularizado na presente data 31/05/2024
23/01/2024 47617 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDOR PMM — EDUCACAO- MEDIO -
DE0M0 TERCEIRO/2023
125.754,62 Regularizado na presente data 31/05/2024
GeoSIAP MANGARATIBA Página 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Relativos ao Exercício de Referencia
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÉNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA 14té 31/01/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancaria: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribukao
23/01/2024 47620 01-Depó9tos contabels não localizados no extrato bancário li CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - ADMINISTRACAO -
DEZEI4BRO/2023
279.753,86 Regularizado na presente data 31/05/2024
23/01/2024 47623 01-Depositos contábeis não localizados no extrato bancário I I CONTRIBUICAO PATRONALFMS- 130/2023 191.157,92 Regularizado na presente data 31/05/2024
24/01/2024 48734 01-Dep6sitos contábeis não localizados no extrato bancário II RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO -
JANEIRO
2.300.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50169 01-Dep6sitos contábeis não localizados no extrato bancário II RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO 465.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50170 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 58/60 - PARCELMENTO 218/2019 87.134,76 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50171 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1125/2017 24.869,85 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50171 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1124/2017 61.413,24 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50173 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1123/2017 21.168,83 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50174 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1133/2017 119.163,22 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50175 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 0359/2021 121.767,80 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50176 01-Depósitos contábeisniplocalizados no extrato bancário II PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 0928/2021 24.639,48 Regularizado na presente data 31/05/2024 --
25/01/2024 50183 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancáno II MULTA E JUROS PARCELA 58/60 - PARCELMENTO 218/2019 96.921,30 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50184 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1125/2017 21.244,45 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50185 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1124/2017 52.460,73 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50186 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1123/2017 18.082,95 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50187 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1133/2017 101.792,20 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50188 01-Depositos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 36/60 - PARCELMENTO 359/2021 53.256,12 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50189 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 26/156 - PARCELMENTO 928/2021 3.213,16 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/01/2024 49721 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II counzmugha SERVIDOR SME FUNDES - 130/2023. 584.091,19 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/01/2024 49734 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II REPASSE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PM M - JANEIRO/2024
41.446,14 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 49735 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário H CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PREVI MANGARATIBA,REF
01/2024.
3.402,84 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (B) 7.120.172,11
Total (A+ B) 7.120.172,11
Nome: •,.a T ..). ,. • • , r .e OfrileiTil
• • .."
matricula: Data: 31/01/2024 Assinatura:
G
IO
A
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R
e
A
F:I
r
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s
tl as
Deciaro que os valores acima desatios guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU mio guardam paridade com oconstantsnos registros contibels,
conforme apontado em NOta9 EXpliCatiVaL
Nome:
...,
Responsivel peloSeto•Contabil
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Dli. ...I t : MANGA ....rifts.
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14abicula: Data: 31/01/2024 Assinatura:
Anderson da Silva Noreira
Presidente
PREVI Mangaratte
co .
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GeoS1AR - MANGARATIBA Página 2
, • •
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Órgão: IN5i1 1 LITO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 31/01/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contnbuicao
Anteriores ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referencia
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
02/01/2024 48721 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 11 APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 200.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
03/01/2024 49934 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 11 OPExtra-Parcela: 2/2024 - Única II Valor daOP: 156822,67 II
Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12
OPExtra-Parcela: 3/2024 - (mica II Valor daOP: 1484,81 II Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento:
60.746.948/0001-12
158.307,48 Regularizado na presente data 31/05/2024
03/01/2024 50067 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA
ADMINISTRATIVA
100.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
04/01/2024 48723 02-Miradas contábeis não localizadas no extrato bancário 11 APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 460.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
05/01/2024 49938 02-Rdiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 11 OPExtra-Parcela: 9/2024 - Única II Valor daOP: 196742,1711
Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
OPExtra-Parcela: 10/2024 - Única 11 Valor daOP: 263,22 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
OPExtra-Parcela: 12/2024- Única II Valor daOP: 73964,9211 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" -
Documento: 29.138.310/0001-59
OPExtra-Parcela: 13/2024- Única 11 Valor daOP: 2646,0211 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
OPExtra-Parcela: 14/2024- Única 11 Valor daOP: 2079,7111 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
275.696,04 Regularizado na presente data ..0`..'r-- - •••-\\
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31/05/2024
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15/01/2024 48725 02-Fetiradas contabels não localizadas no extrato bancário 11 APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 882.096,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
15/01/2024 48727 02-letiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II APUCACAO EM FUNDO
APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO
1.000.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
15/01/2024 50110 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 11 PAGAMENTO DE CONSULTORIA FINANCEIRA
Empenho-Parcela: 8/2024 - 111 Liquidação: 9/2024 II ValorOujdadaOP: 1270,80 11 Credor: "CREDITO & MERCADO GESTAO
DE VALORES MOBILIARIOSLT"- Documento: 11.340.009/0001-68
1.270,80 Regularizado na presente data 31/05/2024
23/01/2024 48729 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 11 APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 444.271,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
24/01/2024 48731 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 11 APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 596.666,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50084 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 11 TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA
ADMINISTRATIVA
60.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 49716 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 11 APUCAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOMAXIPODER
PUILICO
310.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 49718 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS IRF-M1 500.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 49981 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 11 Empenho-Parcela: 19/2024 - 111 Liquidação: 22/2024 II Valor
liqudo daOF: 2112420,0511 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22
PAGAMENTO DE INATIVOS PREVI MANGARATIBA, JANEIRO/2024
2.112.420,05 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 49983 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 11 Empenho-Parcela: 15/2024 - 111 Liquidação: 18/202411 Valor
liqudo daOP: 82705,46 II Credor: "PREVI - MANGARATTBA" - Documento: 36.062.230/0001-22
PAGAMENTO DE INATIVOS LEGISLATIVO 01/2024
82.705,46 Regularizado na presente data 31/05/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I/
CRÉDITOS
Relativos ao Exercício de Referenda
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
dirgfie: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 31/01/2024
Banco: 237-Banco Bradesoo S.A. Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuicao
26/01/2024 49984 02-Itibradas contábeis não localizadas no extrato bancário If Empenho Parcela: 16/2024 - 1 II Liquidação: 19/2024 II Valor
liquicb da Of': 468039,77 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" • Documento: 36.062.230/0001-22
PAGAMENTO DE PENSIONISTAS 01/2024
468.039,77 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 49985 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário I I Empenho-Parcela: 17/2024 - 1 II Liquidação: 20/2024 II Valor
liquido da OP: 12542,34 Ii Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22
PAGAMENTO DE PENSIONISTAS PMM 01/2024
12.542,34 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 50194 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE INATIVOS PMM - 01/2024.
Empinho-Parcela: 18/2024 - 1 II Liquidação: 21/2024 II Valor liquido da OP: 21605,82 I I Credor: "PREVI - MANGARATIBA" -
Docvnento: 36.062.230/0001-22
21.605,82 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/01/2024 50144 02-Retlradas contábeis não localizadas no extrato bancário II DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024
OP Etra-Parcela: 50/2024 - Única II Valor da OP: 963,09 II Credor: "TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA laREGIÃO" -
Documento: 02.578.421/0001-20
963,09 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/01/2024 50254 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA INATIVOS
OP Extra-Parcela: 54/2024 - ÚnIca II Valor da OP: 1881,23 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento:
36.062.230/0001-22
OP Extra-Parcela: 49/2024 - Única II Valor da OP: 2833,79 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento:
36.042.230/0001-22
4.715,02 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 50129 02-Retiradas Contábeis não localizadas no extrato bancário II CONTRIBUICAO SINDICAL - 01/2024
OP Extra-Parcela: 46/2024 - Unica II Valor da OP: 1063,72 II Credor: "S.I.S.P.M.U.M" - Documento: 36.438.174/0001-88
1.063,72 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 50190 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS - MAXI PP 99.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 50192 02-Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO
CONSIGNADO CEF -0112024
87.585,32 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/01/2024 50126 02-Retiradas Contábeis não localizadas no extrato bandit) II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO
BRADESCO, 01/2024.
OP Extra-Parcela: 34/2024 - única II Valor da OP: 21161,68 II Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento:
60.746.948/0001-12
.,
OP Extra-Parcela: 39/2024 - Única II Valor da OP: 1484,81 II Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento:
60.746.948/0001-12 ,
OP Extra-Parcela: 51/2024 - Única H Valor da OP: 135460,98 II Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento:
60.746.948/0001-12
- -
r
•
. 0/.. ..
. .
158.127,47
': •
- i
'
.
Regularizado na presente data 31/05/2024
31/01/2024 50331
..
02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO INATIVOS \ k
LEGSLATIVO - JANEIRO/2024.
OP Extra-Parcela: 55/2024 - única II Valor da OP: 3173,57 I I Credor "BANCO BRADESCO S/A" - Documento:
60.746.948/0001-12
...,
.1473,57 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/01/2024 50332 02-11etiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE UNIMED/PARTIC.IPATIVO
INATIVOS LEGISLATIVO 01/2024.
OP Extra-Parcela: 56/2024 - Única I I Valor da OP: 3618,90 II Credor "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
3.618,90 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/01/2024 50333 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.
OP Extra-Parcela: 57/2024 - iinica II Valor da OP: 963,09 II Credor 'TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA la REGIÃO" -
Documento: 02.578.421/0001-20
963,09 Regularizado na presente data 31/05/2024
GeoSIAP - MANGARA-RBA Página 2
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉ DITOS
Relativos ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
órgão: INSTITUTO DE PREVIDÉNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 31/01/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055246 I 0686-9 I 004014 - Bradesco - Rec. de Contribuicao
31/01/2024 50346 02-Reiradas contábeis nio localizadas no extrato bancário IIOPExtra-Parcela: 59/2024 - única II Valor daOP: 10346,02 11
Credo: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
OPEtra-Parcela: 33/2024 - única II Valor daOP: 19124,50 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" -
Documento: 29.138.310/0001-59
OPEitra-Parcela: 36/2024- única II Valor daOP: 263,22 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA"- Documento:
29.133.310/0001-59
OPEtra-Parcela: 38/2024 - única II Valor daOP: 506,71 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
OPEtra-Parcela: 41/2024 - Única II Valor daOP: 2178,68 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.133.310/0001-59
OPEtra-Parcela: 43/2024 - única II Valor daOP: 170335,13 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" -
Documento: 29.138.310/0001-59
OPEtra-Parcela: 47/2024 -UticaI I Valor daOP: 2079,71 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
OPEtra-Parcela: 48/2024 - tinica II Valor daOP: 69760,39 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" -
Docufnento: 29.138.310/0001-59
274.594,36 Regulanzado na presente data 31/05/2024
Subtotal (8) 8.319.425,30
Total (A+B) 8.319.425,30
oliveira
Nome: ResPon . de Finanç3
Matricula: Data: 31101/2024 Assinatura: .
r
CI CdÍ 1 Dir RA-rIB r
Dedaro que os vaiares adma desattos guardam paridade com o constante nos registros contibeis OU olioguardam paridade com o constante nos registros ocintlibeis,
conforme apontado em Notas Explicanvas.
Norne: ,,
Responsável pelo Setor Contábil
,
P1101
.
Matrioula:
D L
Data: 31/01/2024 Assinatura: Data& —•1253
Anderson da Sika Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
co 135-9
pREvi mANGARAT"
6% •
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 3
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica Bradesco Periodo
01/01/2024 a 31/01/2024
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA Ri
Agência Conta
0886 - 9 MANGARATIBA
Resumo Financeiro do Extrato- em 31/01/2024
Telefone Agência
401 - 4 (21) 2789-6600
Saldo em Saldo em
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)
Total Disponível
Investimentos
BRADESCO FI RFMAXIPODER PUBLICO
Total Investimentos
Total Geral
31/12/2023 31/01/2024
1.200.167,29 914,10
1.200.167,29 914,10
278.121,03 517.776,39
278.121,03 517.776,39
1.478.288,32 518.690,49
Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimenta co
Data Histórico Docto Credito Debito Saldo
28:12 Saldo Anterior 1.200.167,29
02/01 Aplicacao em Fundos 0031426 200.000,00
MaxiPoder Publico
1.000.167.29
01/01 Pgto.mcdiantc Aut 0886105 158.307,48
Debito em Conta
Pagto Eletron Cobranca 0000028 963,09
Proc 607/21 Dep Judicial 12/2023
TransfCcParaCcPj 0886717 100.000,00
Previ de Mangaratiba
74 .96.72
0401 Aplicacao em Fundos 0088604 460.000,00
BradescoFlRf Irf-m 1 Titulos P
280.896.72
05/01 Pagto Eletronico Tributo 5951001 76.610,94
Internet —p.mMangaratiba/rj
Pagto Eletronico Tributo 5952001 2.079,71
Internet —p.mMangaratibaN
Pagto Eletronico Tributo 5953001 197.005,39
Internet —p.mMangaratiba/rj
5.200.68
09/01 Ted-transf Elet Dispon 9038049 1.000,3q
Remet.prefMuttAngra dos R
6.207.02
10/01 Ted-transf Elet Dispon 1238649 503,17
Remet.p M A R FundoPanic
6.710,19
11;01 Ted-transf Elet Dispon 2369032 503,17
Rentet.p M A R FundoPanic
7.213.36
Mod.: EX101 Versdo: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ 001/0
Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data Histórico Docto Crédito Ddiiin Saldo
12/01 Transf Cc Para Cc Pj 0886092 191.157.92
FundoMunicipal de Saudc
Transf Cc Para Cc Pj 0886093 195.745,57
.,--
. " S *.
FundoMunicipal de Saude ,
Transf Cc Para Cc Pj 0886096 195.745,57 :', •.". )4'5, .4
FundoMunicipal de Saude • :i.1
Transf Cc Para Cc Pj 0886236 605.119,42 ., • /
PrefeituraMunicipal de Mangarat '. 15 /
Transf Cc Para Cc Pj 0886410 279.753,86
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886827 280.661,73
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886869 126.699,49
PrefeituraMunicipal de Mangarat
1.882.096.92
15/01 Aplicacao em Fundos 0031455 882.096,00
Maxi Poder Publico
.._
Aplicacao em Fundos 0088615 1.000.000,00
Bradesco Fi RI' lrf-m 1 Titulos P
Pagto Eletron Cobranea 0000029 1.270,80
Proc 008/23 Pgto Nf 4809
1.269,88-
16/01 Transf Cc Para Cc Pj 0886687 2.000,00
Previ de Mangaratiba
730,12
17.01 Transf Cc Para Cc Pj 0886586 714,40
Fundacao MarioPeixoto
1.444,52
19/01 Transf Cc Para Cc Pj 0886876 83.155,30
Mangaratiba Camara Municipal
Transf Cc Para Cc Pj 0886923 78.868,98
Mangaratiba Camara Municipal
Transf Cc Para Cc Pi 0886974 140,80
PrefeituraMunicipal de Mangarat
I 63.609.60
22/01 Transf Cc Para Cc Pj 0886427 280.661,73
PrefeituraMunicipal de Mangarat
444.271,33
23/01 Transf Cc Para Cc Pj 0886082 125.754,62
PrefeituraMunicipal dc Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886695 279.753.86
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886766 191.157,92
FundoMunicipal de Saude
Aplicacao cm Fundos 0031472 444.271,00
Maxi Poder Publico
596.666.73
24/61 Aplicacao em Fundos 0031474 596.666,00
Maxi Poder Publico
0.73
25 01 Aplicfresg em Fundos 0285625 465.000,00
Bradesco Fi Rf lrf-m I Titulos P
Resgate Fundos 0031400 280.203,73
'‘ laxt Poder Publico
Resgate Fundos 0031426 201.420,40
Maxi Poder Publico
Q
.....
Mod.: EX101 Venao: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 002/004
g I
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data histórico Docto Crédito Débito Saldo
Resgate Fundos 0031455 885.024.68
Maxi Poder Publico
Resgate Fundos 0031472 444.636,02 I.. "
.
Maxi Poder Publico .
!. s
1 I. „
.
1.'
Resgate Fundos 0031474 488.715,17
Maxi Poder Publico c I o
TransfCcParaCcPj 0886015 27.852.64 *.. i
Prefeitura Municipal de Mangarat '14...„...
TransfCcParaCcPj 0886226 46.114,30
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886276 220.955.42
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886486 39.251,78
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886659 184.056,06
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886667 175.023,92
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886944 113.873.97
Prefeitura Municipal de Mangarat
Pagamento Funcionados 0000441 2.1 I 2.420,05
Pagamento Funcionarios 0000442 468.039,77
Pagamento Funcionarios 0000443 4.715,02
Pagamento Funcionarios 0000444 21.605,82
Pagamento Funcionarios 0000445 12.542.34
Pagamento Funcionados 0000446 82.705,46
TransfCcPara Ce Pj 0886357 60.000,00
Previ de Mangaratiba
810.100,36
26/01 Aplicacao em Fundos 0031490 310.000,00
Maxi Poder Publico
Aplicacao em Fundos 0088626 500.000,00
Bradesco Fi Rf lrf-m 1 Titulos P
100.36
2L) 01 Transf C.c ParaCcPj 0886245 584.091,19
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886716 41.446,14
Prefeitura Municipal de Mangarat
Pagto Eletron Cobranca 0000030 963.09
Proc 607/21 Dcp Judicial 01/2024
624.674.60
30:01 TransfCcPara Cc Pj 0886585 3.402,84
Previ de Mangaratiba
Aplicacao em Fundos 0031494 99.000.00
Maxi Poder Publico
TedDiftirul.ce H.bank 3363896 1.063,72
Dest. Sispmum
TedD Ce Hbank* 3364040 87.585,32
Dest. Previ de Mangaratiba
Pagto Eletronico Tributo 5953001 76.064,68
Internet —p.mMangaratiba/rj
Pagto Eletronico Tributo 5954001 2.079,71
Internet —p.mMangaratiba/rj
Pagto Eletronico Tributo 595500 i 200.068,87
Internet —p.mMangaratiba/rj
162.215.14
Mod.:EXIGI Vera>: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 003/0
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data Ilistórico Docto (redito Milo Saldo
3101 Pgto.mediante A ut n086106 161.301,04
Debito cm Conta
914,10
Total 7.120.172.11 8.319.425,30 914,10
I n vestimentos
Fundos Posição Consolidada
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - CEP:06029900
C'NPJ: 60.746.948/0001-12
BRADESCOFTRENDA FIXAMAXIPODER PUBLICO
CNPJ: 08.246.263/0001-97 - Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160- CEP: 05314-970 - sio Paulo - SP.
E-mail: fundos@bradesco.com.br- Tels.: 4002-0002 (regiões metropolitanas) e 0800 570 0002 (demais localidades).
Coto em 29/12/2023 4,4979575
Cota em 31/01/2024 4,5387166
Rentabilidade no Mês* 0,91%
Histórico Valor R$ Qtde. de cotas
(+)Saldo Anterior Bruto 278.121,03 61.832,73884
(+)Aplicações no Período 2.532.033,00 559.789,65802
(-)Resgates no Período 2.300.000,00 507.542,48332
Resgates Líquidos 2.300.000.00
(4-)Rendimento Bruto no Período ** 7.622.36
iSaldo Atual Bruto 517.776,39 114.079,91354
Rentabilidade bruta calculada entre o Ultimo dia útil do mês anterior e o Ultimo dia util do mês de referência.
** Rendimento Bruto ó calculado nas posições existentes no ultimo dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.
***Confonmmc legislaçAo cm vigor, o IR será recolhido no resgate ou no ultimo diaUhldos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer primeiro, reduzindo-se
quantidade de cotas.
Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h As 18h, de 2' a 6' feira, exceto feriados.
Lc
Q
.._.)
004 004 .
SAC- Ale) Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Mod.: EX101 Vers5o: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 094
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055257 I 0001-0 I 22000047-0 - F1DICPREMIUM SR
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZKAO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Direitos Credltdrios (F)
Aplicação Financeira:
sim
NA°
,./
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 240.689,68
Débitos - Anexo 1 On 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contaibil (A + 8 - C) 240.689,68
ittc(6. °
oCtv€"'
6c"Aoix
Nome: Responsaveliszilaira4
Matricula: Data: 31/01/2024 Assinatura: 9‘kt
Deciaro que es valoresWinedesalt°s guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU rito guardam paridade com o constante nos registros conbibeis,conformsapontado
em Notas Exolicativas, Responsável pelo setor Contjbii
Nome:
Matricula: Data: 31/01/2024 41, • Nik
GeoSIAR - MANGARATIBA
Anderson da Silva grtoreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
Rápioa 1
Janeiro 2024
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
fl FINAXIS
Cordialmente.
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar-Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br
-L"
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de investimentos Período: 02/01/2024 a 31/01/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resurr. de $0'
likk;
Saldo em
11:
,
Saldo em Participação em
Produto C.N.P.J 29/12/2023 31/01/2024 31/01/2024
Fl DC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 240.689,68 238.891,08 100,00%
Total 240.689,68 238.891,08 100,00%
Administradores C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimentonoperíodode 02/01/2024 a 31/01/2024
Fl DC PREMIUM-SR
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto (1) IR
(2)
1.0.F Valor Liquido
29/12/2023 Saldo Inicial 0,45519561 528761,00270000 240.689,68 0,00 0,00 240.689,68
31/01/2024 Saldo Final 0,45179408 528761,00270000 238.891,08 0,00 0,00 238.891,08
Rendimento -1.798,60 -1.798,60
Rentabilidade (3)
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,75 % -0,49 % -0,75 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 05/02/2024
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
13) Rentabilidade Irquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no period°de abrangëncia
Página 1 de 1
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CONCILIAÇÃO BANCARIA
&gip: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055251 I 3836-9 I 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
Kin
I
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 346.601,52
Débitos - Anexo 1(B) 1.072.944,54
Créditos - Anexo 11 (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 1.419.546,06
c 6
,
ooni‘çD'
eitwn° • 060
Nome:
_
Responsávitferiggratt
Matricule: Data: 31/01/2024 Assinatura:
Oeclaro que os valores acinsa descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU rido guardam paridade com oconstantsnos registros contibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsávelpals)Setor Contábil
Nome.
Matricula: CX\Í \ e Data: 31/01/2024 As sinatiárifirg ga S rll
GeoSIAP - MANGARATIBA
- •
con
PILSV CRCII-IAA
lt SCARP:118N Página 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: Município: MANGARATIBA lAté 31/01/2024 INS II i UTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: F055251 I 3836-9 I 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO
Anteriores ao Exercício de Referencia
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referencia
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
10/01/2024 50237 01-DepOsitos contábeis no localizados no extrato bancário i I APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 1.065.910,23 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/01/2024 50217 010epósitos contábels não localizados no extrato bancário II JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM
JANEIRO/2024.
7.034,31 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (B) 1.072.944,54
Total (A+11) 1.072.944,541
ocrveira
Nome: Respons00/110 • . d. Finanças
,
Matncula: Data: 31/01/2029 Assinatura: Dir. Prevl
Dedaro sue os valores aclma de-scrlbs guardam paridade com o constante nos registros contAbeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contAbels,
Responsável peio Setor Conliil b
i-, REVvl"lu
LOS
10
.
'320
conforme apontado em Notas Exn_
..„,
Matricula: Data: 31/01/2029 Assinatura:
"
c.oZ 0,N
vw0
Anderum 6 Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratta
N
' - ;
1/4...) Its • ,
v•••,•:/ ;'
GeoSIAP - MANGARATIEiA Pagina 1
Cliente
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2024
G337070927428070017
07/02/2024 09:31:57
PREVID RF MA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico
29/12/2023 SALDO ANTERIOR
10/01/2024 APLICAÇÃO
31/01/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
346.601,52 13.134,905075
1.065.910,23 40.307,759759 26,444293515 53.442,664834
1.419.546,06 53.442,664834 53.442,664834
SALDO ANTERIOR 346.601,52
APLICAÇÕES (+) 1.065.910,23
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.034,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTOLIQUID() 7.034,31
SALDO ATUAL = 1.419.546,06
Valor da Cota
29/12/2023 26,387820841
31/01/2024 26,562037406
Rentabilidade
No mês 0,6602
No ano 0,6602
Últimos 12 meses 11,1439
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico
29/12/2023 SALDO ANTERIOR
10/01/2024 APLICAÇÃO
31/01/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
89.399,14 21.948,846430
400.000,00 99.645.262342 4,014240021 121.594,108772
487.766,52 121.594,108772 121.594,108772
SALDO ANTERIOR 89.399,14
APLICAÇÕES (+) 400.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -1.632,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -1.632,62
SALDO ATUAL = 487.766,52
Valor da Cota
29/12/2023 4,073067947
31/01/2024 4,011432199
Rentabilidade
No mês -1,5132
No ano -1,5132
Últimos 12 meses 18,5652
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 142.931,33 46.660,905952
09/01/2024 APLICAÇÃO 300.000,00 97.680,397885 3,071240561 144.341,303837
ef I
4 ,
31/01/2024 SALDO ATUAL 446.419,56 144.341,303837 144.341,303837
Valor da Cota
29/12/2023 3,063192363
31/01/2024 3,092805368
Rentabilidade
No mês 0,9667
No ano 0,9667
Últimos 12 meses 12,8024
BB Prey RE Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 88.563,97
APLICAÇÕES (+) 300.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.578,33
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.578,33
SALDO ATUAL = 391.142,30
Valor da Cota
29/12/2023 1,347580288
31/01/2024 1,359023460
Rentabilidade
No mês 0,8491
No ano 0,8491
Últimos 12 meses 15,2160
SALDO ANTERIOR 142.931,33
APLICAÇÕES (+) 300.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.488,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.488,23
SALDO ATUAL = 446.419,56
Data
29/12/2023
10/01/2024
31/01/2024
Histórico Valor IRPrej. Comp.
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÂO
SALDO ATUAL
Valor 10F Quantidade cotas
65.720,736387
222.090,557069
287.811,293456
Saldo cotas
287.811,293456
287.811,293456
Valor
88.563,97
300.000,00
391.142,30
•
Valor cota
1,350800340
Resumo do mês
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
(aft
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
Conta Bancária: F055256 I 3836-9 I 5496-8 -138 PREVID RF IMA-B 5+
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
Conta Conbibil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
Mao
vi
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 89.399,14
Débitos - Anexo I (8) 400.000,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + I3 - C) 489.399,14
n f e's de Oliveira
Nome:
.....-
nesponsevei.peia_.,t ... ,,., 'rio de ri
Matricula: Data: 31/01/2024 Assinatura: D". " W.. NGA 1BP' pvtoll
Declaro que os valores ado'a descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU nio guardam paridade com oconstantsnos registros contibals, conforme apontado
em Notas ExplIcatIvas. Responsável peio setor Contábil
Nome:
Matricula: V.--. ,
Data: 31/01/2024 sin .iffif/TU.4-
GeoSIAP - MANGARATIBA 1
Anderson da Siva Moreira
Presidente
PREVI Mangar'
C.0 or o918" ikpiriBA C ... IAN1.1CA ?ow`
Pagina I
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA 'Ate 31/01/2024
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: F055256 I 3836-9 I 5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 5+
Anteriores ao Exercido de Referencia
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (a) 0,00
Relativos ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Debito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
10/01/2024 50233 01-Depósitos contábeis ao localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 400.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (13) 400.000,00
Total (A+B) 400.000,00
None Responsiwei pela T
Matricula: Data: 31/01/2024 Assinatura:
Dedaro que os valores adma descritas guardam paridade com o constante nos registros contateis OU rifto guardam paridade com o constante nos registros contateis,
conforme apontado emNobsExpliadvas. Ftesponsivelpelt)Setor Contábil giNP.1
igifik
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de Trei.
- 32S3 Nome • . -
-
Matricula: k"..\ 4 Data: 31/01/2024 Assinatura:
i II
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Anderson da Rya Yoreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
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•••• ,
••••
GeoS1AP - MANGARATIBA Página 1
Cliente
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2024
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
G337070927428070017
07/02/2024 09:31:57
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 346.601,52 13.134,905075
10/01/2024 APLICAÇÃO 1.065.910,23 40.307,759759 26,444293515 53.442,664834
31/01/2024 SALDO ATUAL 1.419.546,06 53.442,664834 53.442,664834
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 346.601,52
APLICAÇÕES (+) 1.065.910,23
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.034,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.034,31
SALDO ATUAL = 1.419.546,06
Valor da Cota
29/12/2023 26,387820841
31/01/2024 26,562037406
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,6602
0,6602
11,1439
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico
29/12/2023 SALDO ANTERIOR
10/01/2024 APLICAÇÃO
31/01/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
89.399,14 21.948,846430
400.000,00 99.645,262342 4,014240021 121.594,108772
487.766,52 121.594,108772 121.594,108772
SALDO ANTERIOR 89.399,14
APLICAÇÕES (+) 400.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -1.632,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -1.632,62
SALDO ATUAL = 487.766,52
Valor da Cota
29/12/2023
31/01/2024
Rentatilliclade
4,073067947
4,011432199
No mês -1,5132
No ano -1,5132
Últimos 12 meses 18,5652
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 142.931,33 46.660,905952
09/01/2024 APLICAÇÃO 300.000,00 97.680,397885 3,071240561 144.341,303837
31/01/2024 SALDO ATUAL 446.419,56 0/ l 144.341,303837 144.341,303837
./ -
,
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 142.931,33
APLICAÇÕES (+) 300.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4-) 3.488.23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.488,23
SALDO ATUAL = 446.419,56
Valor da Cota
29/12/2023 3,063192363
31/01/2024 3,092805368
Rentabilidade
No mês 0,9667
No ano 0,9667
Últimos 12 meses 12,8024
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 88.563,97 65.720,736387
10/01/2024 APLICAÇÃO 300.000,00 222.090,557069 1,350800340 287.811,293456
31/01/2024 SALDO ATUAL 391.142,30 287.811,293456 287.811,293456
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 88.563,97
APLICAÇÕES (+) 300.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.578,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 2.578,33
SALDO ATUAL = 391.142,30
Valor da Cota
29/12/2023 1,347580288
31/01/2024 1,359023460
Rentabilidade
No mês 0,8491
No ano 0,8491
Últimos 12 meses 15,2160
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA /.'
.
- N
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA
•. . • .' -
Banco< /13:>: 237
r
•
•
Conta Bancaria: F055247 I 0886-9 I 401-4 - APLICACAO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
Na'o
,/
Dia/Mis/Ano: 31/01/2024
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 278.121,03
Débitos - Anexo 1(B) 2.539.655,36
Créditos - Anexo II (C) 2.300.000,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + 8 - C) 517.776,39
Deitton
Nome: RespfitiliFeiVaLV:i, AO- 'It5k‘
Matricula: Data: 31/01/2024 Assinatura: PRIV
Declarn que os valores adma descrltos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU Me guardam paridade com o constante nos registros contábeis, confonne apontado
em Notas Explicativas. Responsávelpelt, SetjalCo
ial i • f
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' ' 44111111. 253
10: 9
Nome.
Matricula: Or i
o ii- `• D c
.
ata. 31/01/2024 r110
* J
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GeoS1AP - MANGARATIBA
liufef son da Silva %oral%
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mangaratiba
Página 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA lAté 31/01/2024
Banco: 237-Banco Bradesco SI Conta Bancária: F055247 I 0886-9 I 401-4 - APLICAÇÃO
Anteriores ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
02/01/2024 48722 01-Depositos contábeis não localizados no extrato bancário il APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 200.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
15/01/2024 48726 01-Dep6sitos contabels não localizados no extrato bancário li APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 882.096,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
23/01/2024 48730 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário l l APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 444.271,00 Regularizado na presente data 31/05/2024 _.
24/01/2024 48732 01-Depositos contAbeis não localizados no extrato bancário li APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 596.666,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 49717 01-Depositos coritibeis não localizados no extrato bancário II APLICAÇÃOEllFUNDO DE INVESTIMENTOMAXIPODER
PUEUCO
310.000,00 Regulanzado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 50191 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS - MAXIPP 99.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/01/2024 50216 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM
JANEIRO/2024.
7.622,36 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (6) 2.539.655,36
Total (A+B) 2.539.655,36
Nome. Responsive!1ftw# o e Oliveira
Mattkula: Data: 31/01/2024 Assinatura: hr. Preid Ienciário de Finnnçac
Declaro que os valores adma descrios guardam paridade com oconstantsnos regislros contibeis 00 114.0 guardam paridade com o constante nos registros cantibeis,
conforme apontado em Notes Expikativas. Responsével peb SetOr GOrtAN
,
Dartitfr ' i
Assinatura: COlar(
.
1°1, 85
PROIsMANGARATIBA 7 . deTreitas
, ,
Nome: .3253 (2 - -"‘i \''
matricula: Data; 31/01/2024 -9
vooti
Andersen! da Sirva Noreira
Presidente
PREVI Mangaratib;-;
C
GeoS1AP - MANGARATIPA Página 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA lAté 31/01/2024
Banco: 237-Banco Bradesco 5A. Conta Bancária: F055247 I 0886-9 I 401-4 - APLICAÇÃO
Anteriores ao Exercido de Referencia
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Crédito Regularização Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Rota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
24/01/2024 48733 02-Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário il RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO -
JANEIRO
2.300.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (B) 2 .300.000,00
Total (A+ B) 2.300.000,00
a
Nome: " S
76et 1) matricula: Data: 31/0112024 Assinatura: apne6
,0de finanças
BA
Dectarogm os valores adma desaitos guardam paridade com o constante nos registros contibeis OU ngo guardam paridade com o constante nos registros contObels,
conformespatted°em Notas Explicathms. Responsavel pelo Setor Contabd
Du.? . • PAA
PRE
Nome:
Matt:kola: Or I d
!Data: 31/01)2024 Assinatuta: t
a
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1,r1
Andersonda Silva!Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
Com4 8S 9BA
pltEvi .to.ruN
GeoSIAP - MANGARATIDA Página
I.O.F. I.R.R.F.
2.532.033,00
2.292.882,12
559.789,65802
507.542,48332
517.150,88 114.079,91354
7.117,88
Base Cálc. I.R.
7.117,88
)
Bradesco Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica
Depositarão / Administrador Endereço Emissão Impressdo -
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12 Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP 02/02/2024 08/02/2024
EMPRESA. PREVI DE MANGARATIBA
CNPJ do cliente Filial Controle Agência
036.062.230 0001 22 0886/9
Conta
401/4
Período
01 A 31/01/2024
Cota em: 29/12/2023 4,4979575
Cota em: 31/01/2024 4,5387166
Total IRRF
Reembolso da CPMF
Total de Aplicações
Saldo Anterior
Valor Principal
278.000,00
Qtde. de Cotas
61.832,73884
Valor em R$
278.121,03
2.300.000,00
517.776,39
Renda Total
121,03
7.117,88
625,51
7.622,36
BRADESCO Fl RENDA FIXAMAXIPODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 Rentabilidade no mês: 0,91%
Total de Resgates
Redução Cotas IRRF
10F Provisão
IR sem IOF Provisão
--------
Saldo Atual
Rendimento Mês
• •,•••
Pag: 1 / 1
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055255 I 3836-9 I 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PFtEVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
nao
s/
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 142.931,33
Débitos - Anexo 1 (B) 303.488,23
Créditos - Anexo H (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 446.419,56
OfiVeira
• £0 e• 'nças
Nome: RespoWe TpfLo 'la ‘BP0.
Matricula: Data: 31/01/2024 Assinatural DLT
Deciaro que as valores echoes descritos guardais paridade com o constante nos registros
contibeis OU lido guardam paridade com o constants nos registros contibels, conforms apontado
em Notas Explicativas. Responsável pelo Setor Contabli
i naniefe
;1 0• FreitaS
t sig • 3253 Nome:
Matri cula: (7Ç", Data: 31/01/2024 . ''.. -: a9185-9 .
CARA
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1
Anderson do Silva Noreira
Presidente
PREVI Mangaratitsa
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: INSTMITO DE PREVIDiNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 31/01/2024
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: F055255 I 3836-9 I 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL
Anteriores ao Exercido de Referencia
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
09/01/2024 50229 014Setsitos contábeis no localizados no extrato bancário ll APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 300.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/01/2024 50220 01-Deg5sitos contábeis no localizados no extrato bancário II JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM
JANEIRO/2024.
3.488,23 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (B) 303.468,23
Total (4+8) 303.488,23
Nome: Responsável .: : - , " ae utuvetru
Matrkula: Data: 31/01/2024 Assinatura: Dir. P - v. ..,/clano de Finanças
PR' MANCIAKATIBA Deitam que os adores adma desatosguardampa o constante nos registros contabeis OU no guardam paridade com o constante nos registros contabels,
contonne apontado emNaasExplicatias. Responsável pelo Setor Contibd
We re._ Nome: itil-. • ,'
Matriaula: Data: 31/01/2024 Assinatura: : 361
(Dangle ale. 9
con ..01+
egsvl
Anderson da Sika Moreira
Presidente
PREVI Mangarabba
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 89.399,14
10/01/2024 APLICAÇÃO 400.000,00
31/01/2024 SALDO ATUAL 487.766,52
Resumo do mês
Quantidade cotas
21.948,846430
99.645,262342
121.594,108772
Valor cota Saldo cotas
4,014240021 121.594,108772
121.594,108772
Valor IOF
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337070927428070017
07/02/2024 09:31:57
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
5496-8 iNST PREV MUN MANGAR.ATIBA
JANEIRO/2024
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ. 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrejComp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 346.601,52 13.134,905075
10/01/2024 APLICAÇÃO 1.065.910,23 40.307,759759 26,444293515 53.442,664834
31/01/2024 SALDO ATUAL 1.419.546,06 53.442,664834 53.442,664834
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 346.601,52
APLICAÇÕES (+) 1.065.910,23
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.034,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTOLIQUID() 7.034,31
SALDO ATUAL = 1.419.546,06
Valor da Cota
29/12/2023 26,387820841
31/01/2024 26,562037406
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,6602
0,6602
11,1439
SALDO ANTERIOR 89.399,14
APLICAÇÕES (+) 400.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -1.632,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -1.632,62
SALDO ATUAL = 487.766,52
Valor da Cota
29/12/2023 4,073067947
31/01/2024 4,011432199
Rentabiliaaae
No mês
No ano
Últimos 12 meses
-1,5132
-1,5132
18.5652
BB Previd RF Pella - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico
29/12/2023 SALDO ANTERIOR
09/01/2024 APLICAÇÃO
31/01/2024 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
142.931,33 46.660,905952
300.000,00 97.680,397885
446.419,56 144.341,303837
Valor cota Saldo cotas
144.341,303837 .
144.341,303837/
3,071240561
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 142.931,33
APLICAÇÕES (+) 300.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.486,23 ".?
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.486,23
SALDO ATUAL = 446.419,56
Valor da Cota
29/12/2023 3,063192363
31/01/2024 3,092805368
Rentabilidade
No mês 0,9667
No ano 0,9667
Últimos 12 meses 12,8024
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor 1RPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 88.563,97 65.720,736387
10/01/2024 APLICAÇÃO 300.000,00 222.090,557069 1,350800340 287.811,293456
31/01/2024 SALDO ATUAL 391.142,30 287.811,293456 287.811,293456
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 88.563,97
APLICAÇÕES (+) 300.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.578,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.578,33
SALDO ATUAL = 391.142,30
Valor da Cota
29/12/2023 1,347580288
31/01/2024 1,359023460
Rentabilidade
No mês 0,8491
No ano 0,8491
Ultimos 12 meses 15,2160
Transação efetuada com sucesso por: JC212526 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
Conta Bancária: F055254 I 0886-9 I 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
sim
Nao
E
.7
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 19.601,41
Débitos - Anexo I (B) 161.001,68
Créditos - Anexo H (C) 165.191,43
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 15.411,66
Nome: Re5ponsa480a 1
• . l;0 • 4as
Matricula: Data: 31/01/2024 Assinatura:
Oteq Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contibeis OU aio guardam paridade com o constante nos registros conbibeis, confonne apontado
em Notas Exolicativas.
DV.,
Responsavel pelo Setor Contaba P .
Data: 31/01/2024 _f.
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eA0ais13255
Nome:
Matricula: i
GeoSIAP - MANGARATIBA
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1)112.101A6 yaps' vy uosoput(
C.olsolk
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V GOO' i;134 Página
1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: INS 'HUT()DE PREVIDINCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA [Até 31/01/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055254 I 0886-9 I 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
Anteriores ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Rota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referencia
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
03/01/2024 50068 01-DepOsitos contábeis não localizados no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA
ADMINISTRATIVA
100.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
03/01/2024 50209 01-DepOsitos contábeis no localizados no extrato bancário II DEPOSITO PARA ACERTO DE SALDO BANCARIO. 1,68 Regularizado na presente data 31/05/2024
03/0112024 51226 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II Para ajuste de valor. 1.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50085 01-DeAsitos contábeis não localizados no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA
ADMINISTRATIVA
60.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (8) 161.001,68
Total (A+B) 161.001,68
Nome:
Matricula: Data: 3110112024 Assinatura: Res1:4)n4316* Dir. ProjP": vi afr "c dett°Fill triaVrl egira:
Dedaro que os valores adma descritosguardam paridade cont o constante nos registros contabeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis,
conforme apontada em Notas Explicatkas. Responsável pelo Setor Contábil
-
PREVI M ARATIBA
. fltit(b Nome:
Matricula: Data: 31101/2024 Assinatura: oanide , i (WIli,.. „ .' . no
con 18S.
cWrAsuaitxn8" rovi •
Alderson da Silva Yoreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA lAté 31/01/2024
Banco: 237-Banco BradescoSA ..._ Conta Bancária: F055254 I 0886-9 I 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
'
. .
, Anteriores ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento
' /
-4# 1"L'c---- -' Natureza/Histórko do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
_
Regularização
Subtotal (A) CAF:1;b 1 0,00
"J
N
a Relativesao Exercício de Referência ' ' — -. - e'r
Data do
Event°
No
Documento
...........
:y
...
....,
,
Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularizaçâo
02/01/2024 50099 02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 1/2024 - 1lI Liquidação: 1/2024 II Valor
liquidadaOR: 1000,00 II Credor: 'FERNANDO SANTORO GOMES" - Documento: 547.863.127-20
ADIANIAMENTO DESTINADO A DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
1.000,00 Regularlzado na presente data 31/05/2024
03/01/2024 49936 02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário IIOPExtra-Parcela: 1/2024 - Única II Valor daOP: 1476,23 II
Credor. "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12
1.476,23 Regularizado na presente data 31/05/2024
03/01/2024 49952 02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 3/2024 - 1 II Liquida*: 3/2024 II Valor
liquidada OR: 7600,00 II Credor: "LEONARDO VIEIRA MOTA" - Documento: 085.531.957-75
7.600,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
03/01/2024 49955 02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 2/2024- 1 II Liquidação: 2/2024 II Valor
liquidada OR: 7600,00 II Credor: "MARIACAROLINAALCÂNTARA DECOT BARROS" - Documento: 101.481.897-41
7.600,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
03/01/2024 50069 02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário II ESTORNO DE PAGAMENTO 2.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
03/01/2024 51227 02-Retiadas contábeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 1/2024 - 1 II Liquidação: 1/2024IIIValor
liquidadaOR: 998,32 II Credor "FERNANDO SANTORO GOMES" - Documento: 547.863.127-20
ADIANTAMENTO DESTINADO ik DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
998,32 Regularizado na presente data
-
31/05/2024
05/01/2024 49941 02-Rasadas contábeis não localizadas no extrato bancário IIOPExtra-Parcela: 8/2024 - Única II Valor daOR: 8195,21 II
Credor -PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
OPExta-Parcela: 11/2024 - Onica II Valor daOP: 464,96 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.1311310/0001-59
8.660,17 Regularizado na presente data 31/05/2024
05/01/2024 50083 02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 4/2024 - 2 II Liquidação: 5/2024 ll Valor
liquidadaOP: 11000,00 II Credor "DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LIDA" - Documento: 05.504.939/0001-07
Empedio-Parcela: 4/2024 - 1 II liquidação: 4/2024 II Valor líquido daOR: 11000,00 ll Credor: "DINÂMICA ASSESSORIA
INFORiATIZADA LTDA" - Documento: 05.504.939/0001-07
PAGAMENTO DO 16D TERMO DE AJUSTE DE CONTAS.
22.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
15/01/2024 49744 02-Rasadas contábeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 7/2024 - 1 II Liquidação: 8/2024 II Valor
liquidadaOP: 294,90 II Credor: "CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A." - Documento: 01.554.285/0001-75
294,90 Regularizado na presente data 31/05/2024
_
23/01/2024 49958 02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 6/2024 - 1 II Liquidação: 7/2024 II Valor
liquidadaOP: 7600,0011 Credor: "FERNANDO SANTORO GOMES" - Documento: 547.863.127-20
7.600,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
23/01/2024 49959 02-Retradas contabeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 5/2024 -illLiquidação: 6/2024 II Valor
liquidadaOP: 15319,12 II Credor:13ANIELE ABRAHÂO DE FREITAS." - Documento: 082.127.61746
15.319,12 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 49986 02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 14/2024 -3 II Liquidação: 17/2024 II Valor
liquidadaOR: 23104,56 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22
PAGAIENTO DE CARGOS COMISSIONADOS 01/2024
23.104,56 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 49987 02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 14/2024 - 2 II Liquidação: 16/2024 II Valor
liquidadaOR: 7031,56 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22
PAGAMENTO DO PRESIDENTE 01/2024
7.031,56 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 50107 02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário II FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 01/2024
Empertio-Parcela: 14/2024 - 1 II Liquidação: 15/2024 II Valor liquido da OR: 18839,62 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" -
Docurrento: 36.062.230/0001-22
18.839,62 Regularizado na presente data 31/05/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO
CRÉDITOS
Relativos ao Exercício de Referenda
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Historico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Órgão: INSTIRITD DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA lAté 31/01/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055254 I 0886-9 I 15348-6- Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
26/01/2024 50111 02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE JETOM AOS MEMBROS DO COM1TE DE
IWESTIMENTOS ESEC AD HOC.
Emperho-Parcela: 9/2024 - 1 II Liquidação: 10/2024 II Valor liquido da OP: 3487,96 flCredor: "COMITE DE INVESTIMENTO"
- Doarnento: 00000000080000054863
Emperro-Parcela: 10/2024 - 1 II Liquidação: 11/2024 II Valor liquido daOP: 498,28 II Credor: "LEONARDO VIEIRA MOTA" -
Docurrento: 085.531.957-75
3.986,24 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 50112 02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário I I PAGAMENTO DE JETOM AOS MEMBOS DOS CONSELHOS FISCAL
E DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIO
Emperro-Parcela: 13/2024 - liI LIquidação: 14/2024 II Valor liquido daOP: 996,56 I I Credor: "LEONARDO VIEIRA MOTA" -
Docurrento: 085.531.957-75
Emperro-Parcela: 11/2024 - 1 II liquidação: 12/2024 II Valor liquido daOP: 1993,12 II Credor: "CONSELHO FISCAL" -
Docurrento: 00000000080000054864
Emperho-Parcela: 12/2024 - 1 II Liquidação: 13/2024 II Valor liquido da OP: 4982,80 II Credor "CONSELHO DE
ADMINSTRACk" - Documento: 00000000080000054865
7.972,48 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 50120 02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário I I PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL MARA LUCIADOS SANTOS
OPExtra-Parcela: 22/2024 - Única II Valor daOP: 1591,26 II Credor "PREVI - MANGARATIBA" - Documento:
36.062230/0001-22
1.591,26 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 49948 02-Rebadas contábeis não localizadas no extrato bancário IIOPExtra-Parcela: 7/2024 - Única I I Valor daOP: 3402,84 II
Credor "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22
3.402,84 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 50109 02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE CONSULTORIA FINANCEIRA NF4444
Emperro-Parcela: 8/2024- 2 II Liquidação: 23/2024 II Valor liquido daOP: 1270,80 II Credor: "CREDM) & MERCADO
GESTA) DE VALORES MOBILIÁRIOSLT'- Documento: 11.340.009/0001-68
1.270,80 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 50113 02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, JANEIRO/2024
Emperro-Parcela: 21/2024 - 1 II Liquidação: 24/2024 II Valor liquido daOP: 36,35 II Credor: "BANCO BRADESCO S/A" -
Docurrento: 60.746.948/0001-12
36,35 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 50123 02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PFtEVIDENCIARIA - INSS -
DE71343R0/2023
Emperho-Parcela: 22/2024 - 1 II Uquidação: 25/2024 II Valor liquido daOP: 7752,07 II Credor: "MINISTÉRIO DA
PREVICÉNCIA SOCIAL -NIPS"- Documento: 00.394.528/0001-92
OPExtra-Parcela: 53/2024 - Única II Valor daOP: 3996,45 II Credor: "INsiiiUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" -
Docurrento: 29.979.036/0219-03
11.748,52 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 50128 02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE E IRRF - 01/2024
OPExtra-Parcela: 19/2024 - Única II Valor daOP: 679,07 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA"- Documento:
29.13E310/0001-59
OPExtra-Parcela: 23/2024 - Única II Valor daOP: 4509,86 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.13E310/0001-59
OPExha-Parcela: 24/2024- Única II Valor daOF: 1374,591 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA"- Documento:
29.13E310/0001 -59
GPExtra-Parcela: 27/2024 - Única II Valor daOP: 2311,39 II Credor "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.13E310/0001-59
8.874,91 Regularizado na presente data
IA
.
"
1 ' • ..'t.
.,41
.
... .
.... • -,
31/05/2024
,
,.
•
i.-
..
.
-
_i•
30/01/2024 50152 02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO
CONSIGNADO CEFREF01/2024.
1.307,22 Regularizado na presente data • ,. ,...,
..) .. ". 31/05/2024
30/01/2024 50195 02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário II DIFERENCA DE TARIFA BANCARIA
Emperro-Parcela: 23/2024 - 1 II liquidação: 26/202411 Valor liquido daOP: 0,10 II Credor: "BANCO BRADESCO S/A" -
Docunento: 60.746.948/0001-12
0,10 Regularizado na presente data 31/05/2024
GeoSIAP - MANGARA1If3A Pagina 2
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Relativos ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza /Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Órgão: DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA 'Ate 31/01/2024 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Banco: 237-Banco Bradesoo S.A. Conta Bancária: F055254 I 0886-9 I 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
31/01/2024 50127 02-Retradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO
BRADESCO, 01/2024.
OPExta-Parcela: 21/2024 - Única II Valor daOP: 1476,23 II Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento:
60.746948/0001-12
1.476,23 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (II) 165.191,43
Total (A+B) 165.191,43
a
Nome: * vetridf , '., .r7 ,É. `' i cipAnças _
Natricula Data: 31101/2024 Assinatura • . clan° `- -- •
Db. pre
,1 mi\INIGARATIBA
PO
,.....-----
°edam quaos valores adma descritosguardem paridade coin o constente nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis,
conforme apontado em Notes Explkattras. Responsavel peb Setor Cantibil
Nome'
Matricula: tkgp • Data: 31/01/2024 Assinatura: r • Jr ' `-iai -
- c. . • 253
_
Aiz&rson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
18 -
pabvi-ItTAANGARATIBA
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 3
31/12/2023 31/01/2024
19.601,41 15.409,98
19.601,41 15.409,98
19.601,41 15.409,98
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)
Total Disponível
Total Geral
(7) Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Período
01/01/2024 a 31/01/2024
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Agência
0886 - 9 MANGARATIBA
Conta
15348 - 6
Telefone Agência
(21) 2789-6600
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2024
Saldo em Saldo em
Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimenta co
Data Histórico Doan Crédito Débito Saldo
28/12 SaldoAnterior 19.601,41
02/01 Cheque 0000234 1.000,00
Especie
18.601.41
03/01 DepositoemDinheiro 0201106 1,68
Transf Cc Para Cc Pj 0886717 100.000,00
Prcvi de Mangaratiba
Pgto.mediante Aut 0886105 1.476,23
Debitoem Conta
Pagto Eloronico "I ributo 5308738 11.748.52
Internet—receitaFederal/sp
Transf Cc Para Cc Pj 0886420 7.600,00
Maria Carolina Alcantara D
Transf Cc Para Cc Pj 0886422 7.600,00
LeonardoVieira Mota
90.178,34
(15,01 Ted Dif titul.ccH.bank 6822830 22.000,00
Dem. DinamicaAssessoria
Pagto EletronicoTributo 5955001 8.195,21
Internet —p.m Mangaratiba/rj
Pagto ElctronicoTributo 5956001 464,96
Internet —p.m Mangaratiba/1]
59.518,17
15/01 Pagto Eletron Cobranca 0000133 294.90
Proc 010/24 Certif Digi Fernando
59.223,27
16/01 Transf Cc Para Cc Pj 0886687 2.000,00
Previ de Mangaratiba
57.223.27
2301 Transf Cc Para Cc Pj 0886342 15.319,12
Daniele Abrah OdeFreitas
Transf Cc Para Cc Pj 0886874 7.600,00
Fernando SantoroGomes
34.304.15
2401 Ted Dir. titul.ccH.bank 9117939 498.28
Dest. FlavioSantiagoGome
Q
j
Mod.: EX101 Vera): 10/2017 4898.0001.1.EXUJ 001003
ify
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
"Fed Diftittil.cc H.bank 9118082 498,28
Dest. Rafaella Ngclo do N
Transf Cc Para Cc Pj 0886230 498,28
Daniele AbrallCldeFreitas
Transf Cc Para Cc Pj 0886232 498,28
LeonardoVieira Mota AO
1 • •'% \ , I
T vatisf C c. Para Cc Pj 0886233 498,28
4 15.„,.* .
T
Deilton Lopes de Oliveira
'Fransf Cc Para Cc Pj 0886238 498.28
Natalia Tavares de Andrade
Transf Cc ParaCePj 0886240 498.28
Regina Genii] Moreira
Transf Cc Para Cc Pj 2766235 498,28
AndersondaSilvaMoreira
30.317.91
25:01 Transf Cc ParaCePj 0886357 60.000.0(1
Previde Mangaratiba
PagamentoFuncionarios 0000260 18.839,62
PagamentoFuncionarios 0000261 23.104,56
PagamentoFuncionarios 0000262 7.031,56
PagamentoFuncionarios 0000263 1.591,26
39.750.91
26:01 Ted Dif.titul.ccH.bank 1468255 498.28
Dest. AnaSueliMarques de
Ted Dif.titul.ccFLbank 1468292 498.28
Dest.FlavioSantiago (ionic
Transf Cc Para Cc Pj 0886444 498,28
Daniele MagalhaesPassosC
Transf Cc Para Cc Pj 0886446 498.28
Marcus Vinicius Caram de S
Transf Cc Para Cc Pj 0886448 498,28
Juciara MariaNogueirade
Transf Cc Para Cc Pj 0886450 498,28
LurdesBernadettedaSilva
TransfCc Para Cc Pj 0886451 498,28
Anderson Luis Fortes Gonca
Transf Cc Para Cc Pj 0886454 498,28
Deilton Lopes de Oliveira
Transf Cc Para Cc Pj 0886455 498,28
Maria Carolina Alcantara D
Transf Cc Para Cc Pj 0886457 498.28
Daniele Abrah 0 deFreitas
Transf Cc Para Cc Pj 08864511 498.28
Leonardo Vieil aMota
Transf Cc Para Cc Pj 0886460 498,28
Alberto RodriguesdaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886462 498,28
"fransfCc Para Cc Pj 0886463 498,28
JoseAdelinoBatistadaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886466 498,28
LeonardoVieira Mota
Transf Cc Para Cc Pj 2766453 498,28
AndersondaSilvaMoreira
Docited Internet 1468255 12,15
"fed Internet
Nlod.: F.X101 N,0,50: 10/2017 4898.00011E:MA (102 00
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6
Data histórico Docto Crédito Debit° Saldo
Doc/ted Internet . 1468292 12,15
Ted Internet
31.754.13
30/01 Pagto Eletron Cobranca 0000134 1.270,80
Proc 35/24 Pgto Nf 4444 tidez/23
Ted D Cc Hbank* 3363995 1.307,22
Dest. Previ de Mangaratiba
Pagto EletronicoTributo 5956001 679,07
Internet —p.m Mangaratiba/rj
Pagto EletronicoTributo 5957001 8.195,84
Internet —pit Mangaratiba/tj
Transf Cc Para Cc Pj 0886585 3.402,84
Previ de Mangaratiba
Doc/ted Internet 3363995 12,15
Ted Internet
16.886.21
31/01 Pgto.mediante Aut 0886106 1.476,23
Debitoem Coma
15.409.98
Total 160.001,68 164.193,11 15.409,98
Fone Fácil Bradesco SAC- Alei Bradesco: 0800 704 8383 Consultas, Infonnações e Serviços Transacionais. Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
—
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais ocalidades: 0800 570 0022 I Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais. L
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
.-, contate a Ouvidoria, das 08h as 18h, de 2u a 6a feira, exceto feriados.
Mod.: EX101 Versão:10/2017 4898.0001.1.EXU.1 003/003
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 104
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055250 I 887-0 1 137-9 - Conta Corrente CEF
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sim
SI N;io
Dia /Mês/Ano: 31/01/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 86.914,78
Débitos - Anexo I (8) 88.892,54
Créditos - Anexo II (C) 88.506,54
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B- C) 87.300,78
de OCi'Veiça s
llanç3
Nome: ResedaNaA I.' 4 -- gv131X
ov
Matricula: Data: 31/01/2024 Assinatura: tAC.Fle \I\ NIA
Deciaro que Os valores acima descritos guardam paridade como constante nos registros
contibeis OUnipguardam paridade com oconstantsnos registros contóbeis, conforme apontado
em Notas explicativas.
1)
Responsável pelo Setor Contábil
''
Nome. \
Matricula: j t..—.. Data: 31/01/2024 Assinatura:
. ..
GeoSIAP - MANGARATIBA
Presidente Ander
p
:
Ev
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m
Silva Moreifli
i' c'
tr- 3253
,
•
coot
„
or1 0511+
-
Pkilna 1
Freita.
. .:3253 Con
C . 109185-9
PREVI - MANGARATIBA
Andeanda Sika Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDECIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 31/01/2024
Banco: 104-Caixa Econômica Federal Conta Bancária: F055250 I 887-0 I 137-9 - Conta Corrente CEF
Anteriores ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
30/01/2024 50153 01-Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário li TRANSFERENCIA PARA COBER11JRA DE EMPRESTIMO
CONSIGNADO CEFREF01/2024.
1.307,22 Regularlzado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 50193 01-Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO
CONSIGNADO CEF - 01/2024
87.585,32 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (B) 88.892,54
Total (A+8) 88.892,54
Nome: Responsive! pela Teso :r . Oliveira
Matricula: Data: 31/0112024 Assinatura: Dei ... s e
170".
Cedam que osimbues adias descritotguardam paridadecoato constante nos regisites contábeis OU liso guardam paridade tom o constante nos registros contibeis,
conforme apontado em Notas Exotica/as.
Resixinsinel
veio Setor cmtábil
Cir. Previ..nciári. . • duos
PREVI MANGARATIBA
r,L1............„
lion ,e
.
40
Nome: c.
i .J
Matricula: Data: 31/01/2024 Assinatura:
A
GeoS1AP - MANGARATIM Pagina
Total (A+B) 88.506,54
ofivra'a
)
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATI8A Até 31/01/2024
Banco: 104-Caixa Econômica Federal Conta Bancária: F055250 1 887-0 1 137-9 - Conta Corrente CEF
Anteriores ao Exercício de Referencia
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Data da Nota Explicativa para Regularização I Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
05/01/2024 50266 02-Raizadas contábeis n5o localizadas no extrato bancário I I PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF REFA
DEZEMBRO DE 2023.
OPExta-Parcela: 6/2024 - Única II Valor daOP: 86210,46 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360.305/0001-04
OPBdra-Parcela: 5/2024 - Onica II Valor daOP: 988,86 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360.305/0001-04
87.199,32 Regularizado na presente data 31/05/2024
05/01/2024 50270 02-Retradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário 11 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF REF A
DEZEMBRO DE 2023.
OPExtra-Parcela: 4/2024 - (mica II Valor daOP: 1307,22 ll Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360.305/0001-04
1.307,22 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (8) 88.506,54
• aS
Nome: Re4571,ingg* othdet"'"akmattiona: Data: 31/01/2024 Assinatura: ow?revI - GpSkglw
IP
Deciaroqueue ralores adma desaitosguardam paridade com o constante nos registros contibeis OU não guardam paridade com o conslante nos registros contibeis,
conforme apontado em Notas Explicagras. Responsávelpelt) SabotContábil
??,
Nome: ...
Mabicula: Data: 31/01/2024 Assinatura:
....._
Anderson da Silva ,Moreira
Presidente
PREVI MangaratitPi
Co
185-9
PREVI -MANGARATIBA
GeoS1AP - MANGARA1188,
Página 1
Extrato por período
Via internet
Cliente
PREVI MANGARATIBA
GE RENCIADQR_
CA IXA
Ernitido em
19/02/2024 - 11:13:46
Agência: 0887 / Produto: 006 I Conta: 00000137-9
Lançamentos de 31/01/2024 à 01/01/2024
DATA DE DATA DE VALOR SALDO DOCUMENTO HISTÓRICO LANÇAMENTO MOVIMENTO (R$) (R$)
05/01/2024 05/01/2024 887000 DEB.AUTOR. 1 -88506.54 0.00
30/01/2024 -- 30/01/2024 237000 CRED TED 87585.32 87585.32
30/01/2024 30/01/2024 t 237000 CRED TED 1307.22 88892541
QV'
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055253 I 0886-9 I 000401-4 - APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
Nao
v''
Dia/Mis/Ano: 31/01/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 500.209,96
Débitos - Anexo I (B) 1.972.589,09
Créditos - Anexo II (C) 465.000,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B- C) 2.007.799,05
Ofi'veila.
Nome:
--
RespoosatOkalis
Matricula: Data: 31/01/2024 Assinatura: n\.• Pr e\J 'Id'
Declaro queusvalores acima descrltos guardam paridade cum o constante nos registros
contábeis OU niio guardam paridade com aconstantsnos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsivel peio Setor Contábil
Nome. .
.
C.A'''' l
Matricula:
. i r Data: 31/01/2024 • -C. fiRhtt#1."
GeoSIAP - MANGARATIBA Alderson da Sif-va gietorara
Presidente
PREVI Mangararibe
conuid .
4
vorvI
01113ri Nips 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDNC1A DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 31/01/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055253 I 0886-9 I 000401-4 - APLICAÇÃO
Anteriores ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Débito Valor (RS) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularizacâo
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
04/01/2024 48724 01-Doósitos contibeis nao localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 460.000,00 Regularlzado na presente data 31/05/2024
15/01/2024 48728 01-Depesitos contábeis no localizados no extrato bancário l I APLICACAO EM FUNDO
APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO
1.000.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 49719 01-Dtp6sitos contábeis no localizados no extrato bancário II APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS IRE-Mt 500.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/01/2024 50224 01-Diaksiins contábeis no localizados no extrato bancário II JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM
JANERO/2024.
12.589,09 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (B) 1.972.589,09
Total (A+B) 1.972.589,09
Nome: Responsive! peeped-mg • de ottveiTa
. . •
Matrieula: Data: 31/01/2024 Asshatura.
Dir
ciSrio de rit,as
pedant one os valores adma desaitsi guardam paridade com o constante nos registros contibels 01.1 ato guardam paridade com o constante nos registros contábeis,
conforme apontado em Notas Explicalivas.
.1
Responsável pelo Setor Contábil
PRE),
RAT1BA
Nome: ilk
r
matrfaila: Iliai Data: 31/01/2024 Assinatura:
..
; ii lier
i
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o
it: .
con 8
- .9
• sc.P. gx11"
••••
GeoSIAP MANGARATIBA Pagina 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Órgão: INS Ili UTO DE PREVIDNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA iiite 31/01/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055253 I 0886-9 1 000401-4 - APLICAÇÃO
Anteriores ao Exercido de Referenda
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referencia
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histárko do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
25/01/2024 50168 02-Redradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário II RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO 465.000,00 Regularlzado na presente data 31/05/2024
Subtotal (8) 465.000,00
Total (A+B) 465.000,00
Nome:
Matricula: Data: 31/01/2024 Assinatura: de Finanças
sY•
.1316:Etcle:ni:r>:a:io
Declare que os valores adma desaita guardam par Idade com o constante nos registros contabeis OU não guardam paridade com o constante nos registros co/labels, ..
conforme apontado em Notas Explicadvas.
DO
Responsável pelo Setor Contábil
Norne:
Matricula: Data: 31/01/2024 Assinatura: in • f- a Gn\- 11. 41-__:..
Anderson La Silva 94oretro
Presidente
PREVI Mangaratiba
Co .: 3253
CRC/RI: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA
GeoSIAP MANGARATI0A Página 1
,:-
r
bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA - 232 - -
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(R3)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferencia, saldos sujeitos a confirmação
Extrato Detalhado
Período: :29/12/2023 a 31/01/2024
Resumo dos Investimentos
Saldo em Saldo em Participação
Produto G.N.P.] Gestor C.N.PJ Gestor 29/12/2023 31/01/2024 31/01/2024
BRADESCO Fl 11.484.558/0001-06 BRAM BRADESCO ASSET 62.375.134/0001-44 500.209,96 2.007.799,05 100,00%
RF IRF-M 1 MANAGEMENT SA DTVM
TITULOS
PUBLICOS
Total
Administrador
500.209,96 2.007.799,05 100,00%
BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
60.746.948/0001-12
BRADESCO El RE IRF.M
Movimentação
1 TITILILOS PUBLICOS
Data Histórico
Data da
Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto I.R (1) I.O.F (2) Valor Liquido
29/12/2023 SaldoInitial 29/12/2023 3,33963370 149.779,88797000 500.209,96 0,00 0,00 500.209,96
04/01/2024 Aplicação 04/01/2024 3,34292500 137.604,04436230 460.000,00 0,00 0,00 460.000,00
15/01/2024 Aplicação 15/01/2024 3,35193200 298.335,40775880 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
25/01/2024 Resgate 28/12/2023 3,36273230 (138,280,10965370) (165.000,00) (0,30) (465.000,00)
26/01/2024 Aplicação 26/01/2024 3,36481800 148.596,44711830 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
31/01/2024 Saldo Final 31/01/2024 3,36859040 596.035,37755570 2.007.799,05 0,00 0,00 2.007.799,05
RendimentoBrut* 12.589,09
Posição por Nota
Nota
Data da
Aplicação
Valor da
Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto I.R (1) IR I.O.F (2) 'OP ValorLiquido
79470047 28/12/2023 38.387,93 3,36859040 11.499,47831630 38.737,03 0,00 0,00 0,00 0,00 38.737,03
79556986 04/01/2024 460,000,00 3,36859040 137,604,04436230 463.531,66 0,00 0,00 0,00 0,00 463.531,66
79666337 15/01/2024 1.000.000,00 3,36859040 298.335,40775880 1.004.969,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004.969,79
79765163 26/01/2024 500.000,00 3,36859040 148.596,44711830 500.560,57 0,00 0,00 0,00 0,00 500.560,57
Mensagem
Resumo Detalhado
Produto Aplicações no Período Resgates no Período Impostos no Período
BRADESCO FL RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
Valor em R$ Quantidade
1.960.000,00 584.535,89923940
Valor em R$ Quantidade
465.000,00 138.280,40965370
IOF Retido 1RRF Retido
0,00 0,00
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCOFl RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 0,87% 0,90% 0,87% 12,75%
CD'
Valores em Reais
0,97% 0,90% 0,97% 12,87%
Extrato emitido em: 02/02/2024 06:42:27
(I) Ilnpustu de RznVa remoc. ”.
(2) Imposto sobre Operaçães Financeiras relativas a titulos e valores mobiliados de acordo com portaria do Ministerio da Fazenda no 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movImentaçêes convertidas em cotas nopatio&de abrangência.
Página 1 de 2
Rentabilidade(3):
JP Pi' P
a. col .4x4pi4i
•PliF
bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA - 232 - -
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(R3)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmado
Período: 29/12/2023 a 31/01/2024
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
IBOVESPA FECHAMENTO (4,79%) 5,38% (4,79%) 12,63%
IBOVESPA MÉDIO (4,16./0) 5,73% (4,16./0) 13,51./0
IPCA 0,56% 0,28% 0,56% 4,62./0
PTAXV 2,32% (1,91%) 2132% (2,86%)
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 70andar.
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br/ www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/02/2024 06:42:28
(1) IMPOSIO Cie Kent,uo retido no'ontoaolarer rvnairrtantos aufmricien no oftriocio
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda no 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estio demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período cio abrangência.
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CONCILIAÇÃO BANCARIA
órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Banceria: F055252 I 3836-9 I 54968-0 - APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
Niio
1
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 88.563,97
Débitos - Anexo I (13) 302.578,33
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 391.142,30
e di:Ve" csa%
e 2'11
Nome: 's"
Matricula: Assinatura:
Resportfligi,ii,fr .0.F.A
Data: 31/01/2024 '0 • cs,lk
nectars)que os sabres adma eitmrito* guardam paridade com o constante nos registros
contibeis OU nio guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsável peto Setor Contlibll
ii)NkT"
• Nome.
Matricula: OrI ‘' r ,. - • Data: 31/01/2024
...Le 1 t 1 at't-s$
erson aa iv
Presidente
PREVI Mano1r70-'t-71
GeoSIAP - MANGARATIBA
I 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: INS I 11UTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARA'TIBA Município: MANGARATIBA Até 31/01/2024
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: F055252 I 3836-9 I 54968-0 - APLICAÇÃO
Anteriores ao Exercido de Referencia
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
10/01/2024 50235 01-DeposItos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 300.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/01/2024 50222 01-Depásitos contábeis não localizados no extrato bancário II JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM
JANEIRO/2024.
2.578,33 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (8) 302.578,33
Total (A+8) 302.578,33
Nome: Responsive!ptillsellgstrak s.
,. rf , , uttivira
Matricula: Data: 31/01/2024 Assinatura: Dir. Pre VS - Ciárin g r
oettaro queos valores acima descritosguardam paridade com oconstant*nos registros contábeis OU rráo guardam parldadecom o constante nos registros contábeis,
conforme apontado em Natas Explicatvas. Responsável pelo Setor •In. I JO Iti
CO
isas
••••- .2153 'RATIBA
%att.' " T - 4125.9 Nome: an: 4_09 L" iiti.
Matricula: d —
Data: 31/01/2024 Assinatura: C
on
yzga• VIO g
finderson da Silva lioreira
Presidente
PREVI Manaarat'tr,
••• •••..
GeoSIAP - MANGARATIDA
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
0337070927428070017
07/02/2024 09:31:57
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2024
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 346.601,52 13.134,905075
10/01/2024 APLICAÇÃO 1.065.910,23 40.307,759759 26,444293515 53.442,664834
31/01/2024 SALDO ATUAL 1.419.546,06 53.442,664834 53.442,664834
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 346.601,52
APLICAÇÕES (+) 1.065.910,23
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.034,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7.034,31
SALDO ATUAL = 1.419.546,06
Valor da Cota
29/12/2023 26,387820841
31/01/2024 26,562037406
Rentabilidade
No mês 0,6602
No ano 0,6602
Últimos 12 meses 11,1439
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 89.399,14 21.948,846430
10/01/2024 APLICAÇÃO 400.000,00 99.645,262342 4,014240021 121.594,108772
31/01/2024 SALDO ATUAL 487.766,52 121.594,108772 121.594,108772
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 89.399,14
APLICAÇÕES (+) 400.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -1.632,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -1.632,62
SALDO ATUAL = 487.766,52
Valor da Cota
29/12/2023 4,073067947
31/01/2024 4,011432199
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
-1,5132
-1,5132
18,5652
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 142.931,33 46.660,905952
09/01/2024 APLICAÇÃO 300.000,00 97.680,397885 3,071240561 144.341,303837
31/01/2024 SALDO ATUAL 446.419,56 144.341,303837 144.341,3 3837
Data Histórico
29/12/2023 SALDO ANTERIOR
10/01/2024 APLICAÇÃO
31/01/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
88.563,97 65.720,736387
300.000,00 222.090,557069
391.142,30 287.811,293456
Valor cota Saldo cotas
1,350800340 287.811,293456
287.811,293456
SALDO ANTERIOR 88.563,97
APLICAÇÕES (+) 300.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.578,33
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.578,33
SALDO ATUAL = 391.142,30
Valor da Cota
.'if
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 142.931,33
APLICAÇÕES (+) 300.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.488,23
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.488,23
SALDO ATUAL = 446.419,56
Valor da Cota
29/12/2023 3,063192363
31/01/2024 3,092805368
Rentabilidade
No mês 0,9667
No ano 0,9667
Últimos 12 meses 12,8024
BB Prey RE Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
29/12/2023 1,347580288
31/01/2024 1,359023460
Rentabilidade
No mês 0,8491
No ano 0,8491
Últimos 12 meses 15,2160
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Oj
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
F'il4A CON CY. DEscAo
1
1.2
1.2.1
1.2.1.5
1.2.1.5.01
1.2.1.5.01.1.1
1 1.2.1.5.01.1.1.01
2 1.2.1.5.01.1.1.02
3 1.21.5.01.1.1.03
4 1.2.1 .5.01.1 .1.04
5 1.2.1.5.01.1.1.05
6 1.2.1.5.01.1.1.06
1.2.1.5.01.1.2
7 1.2.1.5.01.1.2.01
8 1.2.1.5.01.1.2.02
9 1.2.1.5.01.1.2.03
10 1.2.1.5.01.1.2.04
1.2.1.541.2
11 1.2.1.5.01.2.1
1.2.1.5.013
12 1.2.1.5.01.3.1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
13.2.1.01.0.1
33 1.3.2.1.01.0.1.63
1.3.2.1.01.0.6
13 13.2.1.01.0.6.01
1.9
1.9.9
1.9.9.9
1.9.9.9.03
1.9.9.9.03.0.1
46 1.9.9.9.03.0.1
7.2
7.2.1
7.2.1.5
7.2.1.5.02
7.2.1.5.02.1
7.2.1.5.02.1.1
14 7.2.1.5.02.1.1.01
15 7.2.1.5.02.1.1.02
16 7.2.1.5.02.1.1.03
17 7.2.1.5.02.1.1.04
ReneIts Correntes
Conbitutpões
Contribuições SodaIs
Contribrigiles para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Protecio Six
Contribição•do Servidor Chnl
Contribição do Servidor OvIl Ativo
Contribição rio Servidor CMI Nitro - Principal
CPSSSivServidor Cvii Ativo - Cedidos
CPSSSivServidor Civil Ativo - Prefeltura
CPSSSivServIdorChMAtivo - Camara
CPSSS do Servidor Ovil Ativo- Mario Peixoto
CPSSS Servidor Cvii Ativo - Fundo de Saúde
CPSSS do Servidor Ovil Ativo- Previ Mangaratiba
Contribiçáo do Servidor Clvi Ativo - Multas e 3uros de Mora
CPS.% tb Servidor Ova Ativo -Mulese Juros de Mora - Prefeitura
CPS-5560 Servidor Ovil Ativo -Maase Juros de Mora - Umara
CPSSSdo Servidor Civil Ativo -Muftise_brasde Mora - Fundação Mario Peixoto
CPSSSdo ServidorOWAtivo -MuleseAfros de Mora - Fundo Munidpal de Saúde
Contrituic,ao do Servidor Civil Inativo
Contribuição do Servidor Civil Inatvo - Principal
Contritukao do Servidor Civil - Pensionistas
Contribuição do Servidor Civil- Pensionistas - Principal
RetellsPetrheonlei
VelarsMobilbirios
lorose Correções Monetárias
Remultração de Depósitos Bancários
Remuneração deDeposit* Bancários- Principal
Remuneração de Depositos Bancários - RPPS
Remuneração de Depósitos Bancários - limos de Mora
Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS
Otitis RecedingCArrentes
Dena* RewiresCorrentes
OuterReceitas Correntes
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência
Compensações Financeirasentryos Regimes de Previdência - Principal
Compensações financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal
011‘111 '' .
COliti6id9des - IntroOFSS
ConbibulyriesSocials-IntroOFSS
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de ProteçãoSot
ContribuiçãoPetrone! - Servidor Civil- Intra OFSS
ConatuiçãoPetrone! - Servidor Civil ADA) - Intra OFSS
ContriçãoPetrone! - Servidor Civil Ativo - Principal -IntroOFSS
ContribuiçãoPetrone! - Prefeitura
ContrbuiçãoPetrone! -Camara
ContribuiçãoPetrone! - Fundação Mario Peixoto
Contibuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde
••••••••••••
.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analitco
Exararia de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024a 31/01/2024
1170
DEC.
CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO AAJRAÇÃO
FR APLIC. INICIAL ATUAL1ZADA PERIOD() ACUMULADA A ARRECADAR ARREC, A MAIOR
15.989,414,93 15.989.414,93 3.966.935,85 3.968,935,85 12.020.479,08
15.389.414,93 15.389.414,93 1.869.713,30 1.869.713,30 13.519.701,63
15.389.414,93 15.389.414,93 1.869.713,30 1.869.713,30 13.519.701,63
15.389.414,93 15.389.414,93 1.869.713,30 1.869.713,30 13.519.701,63
15.389.414,93 15.389.414,93 1.869.713,30 1.869.713,30 13.519.701,63
15.016.409,23 15.016.409,23 1.869.713,30 1469,713,30 13.146695,93
14.934.409,23 14.934.409,23 1.869.713,30 1.869.713,30 13.064.695,93
18000000 000.3127 47.147,79 47.197,79 1.006,34 1.006,34 46.141,45
• 18000000 000.3127 12.019.527,60 12.019.527,60 1.397.031,29 1.397.031,29 10.622.996,31
. • 18000000 000.3127 503.175,96 503.175,96 81.012,14 81.012,14 422.163,82
,
18000000 000.3127 4335,36 4.335,36 357,20 357,20 3.978,16
18000000 000.3127 2.319.405,60 2.319.405,60 386.903,49 386.903,49 1.932.502,11
18000000 000.3127 40.816,92 40.816,92 3.402,84 3.402,84 37.414,08
82.000,00 82.000,00 82.000,00
18000000 000.3127 45.000,00 45.000,00 45.000,00
18000000 0003127 1.000,00 1.000,00 1.000,00
18000000 000.3127 1.000,00 1.006,00 1.000,00
18000000 000.3127 35.000,00 35.000,00 35.000,00
367.690,91 367.690,91 367.690,91
18000000 000.3127 367.690,91 367.690,91 367.690,91
5.314,79 5.314,79 5.314,79
18000000 000.3127 5.314,79 5.314,79 5314,79
600.000,00 600.000,00 33.312,32 33.312,32 566.687,68
600.000,00 600.000,00 33.312,32 33.312,32 566.687,68
600.000,00 600.000,00 33.312,32 33.312,32 566.687,68
600.000,00 600.000,00 33 312,32 33.312,32 566.687,68
33.312,32 33.312,32 33.312,32
18000000 0003127 33312,32 33.312,32 33.31232
600.000,00 600.000,00 600.000,00
18000000 000.3127 600.000,00 600.000,00 600.000,00
2.065.910,23 2.065.910,23 2.065.910,23
2.065.910,23 2.065.910,23 2.065.910,23
2.065.910,23 2.065.910,23 2.065.910,23
2.065.910,23 2.065.910,23 2.065.910,23
2.065 910,23 2.065 910,23 2.065.910,23
18000060 000.3127 2.065.910,23 2.065.910,23 2.065.910,23
25,370.63W 2 370-636/57 2.442.014,35 244248435 22.628.622,22
24.746.071,20 24.746.021,20 2.442.012,67 2.442.012,67 22.304.006,53
24.746.021,20 24.746.021,20 2.442.012,57 2.442.012,67 22.304.008,53
24.746.021,20 24,746.021,20 2.442.012,67 2.442.012,67 22.304.008,53
15.224.135,04 15.224.135,04 1.634.884,58 1.634.884,58 13.589.250,46
15.224.135,04 15.224.135,04 1.634.884,58 1.634.884,58 13.589.250,46
14.924.042,21 14.924.042,23 1.634.884,58 1.634.884,58 13.289.157,63
18000000 000.3127 12.019.527,60 12.019.527,60 1.165.605,41 1.165.605,41 10.853.922,19
18000000 0003127 503.175,96 503.175,96 81.012,14 81.012,14 422.163,82
18000000 000.3127 4.425,62 4.425,62 357,20 357,20 4.068,42
18000000 000.3127 2.319.405,60 2.319.405,60 386.903,49 306.903,49 1.932.502,11
GeoS1AP - MANGARATIBA - Personalizada Página 1 de 3
Exercido de 2024
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analitco
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARM 41 .360. 50 41.3k 0.051,5i: 6.410.950,20 6.410.950,20
GeoS1AP • MANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 3
Período: Janeiro - 01/01/2024a 31/01/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
atoic,o
APL1,2. INICIAL
18 72.1.5.02.1.1.05 Contribick Patronal - Cedidos 18000000 000.3127 47.147,79 47.147,79 1.006,34 1.006,34 46.143,45
19 7.2.1.5.02.1.1.06 Contribtic§o Patronal - PREVI Mangaratiba 18030000 000.3127 30.359,64 30.359,64 30359,64
7.2.1.5.02.1.2 Contribd0b Patronal - Servidor Osli Ativo-Nukese Juros - UltraOF. 306.092,83 300.092,63 300.092,83
20 7.2.1.5.02.1.2.01 Contribtrao Patmnal - Multa e Juros - Prefeitma 18000000 0003127 170.000,00 170.000,00 170.000,03
21 7.2.1.5.02.1/.02 Contribitao Patronal - Multa e Juros - rnara 18000000 000.3127 25.000,00 25.000,00 25.000,00
22 7.2.1.5.02.12.03 Contribick Pabonal - Multa e Juros- Fundacao Mario PeiRoto 18000000 000.3127 5.092,83 5.092,83 5.092,83
23 7.2.1.5.02.1,104 Contribi0o Patronal - Multa eJuros - Fundo Municipal de Saúde 18000000 000.3127 100.000,00 100.000,00 100.000,00
7.2.1.5.51 Contrib.:Rao Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS 9.521.886,16 9.521.886,16 807.128,09 807.128,09 8.714.758,07
7.2.1.5.51.1 ContritucaoPetrone! - Servidor Ovil Ado° - Parcelamentos - Intra OFSS 9.521.886,16 9.521.886,16 807.128,09 807.128,09 8.714.758,07
7.2.1.5.51.1.1 Contribuicao Patratal - Se-victorCivil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS 5.521.886,16 5.521.886,16 460-157,18 460.157,18 5.061.728,98
24 7.2.1.5.51.1.1.01 ContribicRo Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos. Lei no 1119/2018 18000000 000.3127 2.719.381,68 2.719.381,68 2.719.381,68
25 7.2.1.5.51.1.1.02 ContribegãoPetrone] em Regime de Parcelamento de Dilates - Lei no 1180/2019 18030000 000.3127 1.045.617,12 1.045.617,12 1.045.617,12
26 7.2.1.5.51.1.1.03 Contribição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos- Lei no 359/2021 18000000 000.3127 1.461.213,60 1.461.213,80 121.767,80 121.767,80 1339.445,80
27 7.2.1.5.51.1.1.04 Contrib100 PatronalernRegime de Parcelamento de Débitos - Lei n°298/2921 18000000 000.3127 295.673,76 295.673,76 295.673,76
34 7.2.1.5.51.1.1.05 Acordode Parcelamento no 218/2019 18000000 0003127 87.134,76 87,134,76 87.134,76
36 7.2.1.5.51.1.1.06 Acordada Parcelamento no 928/2021 18000000 0003127 24.639,48 24.639,48 24.639,48
38 7.2.1.5.51.1.1.07 Acordode Parcelamento no 1124/2017 18000000 030.3127 61.413/4 61.413,24 61.413,24
40 7.2.1.5.51.1.1.08 Acordode Parcelamento no 1125/2017 18030000 000.3127 24.869,85 24.869,85 24.869,85
42 7.2.1.5.51.1.1.09 Acordode Parcelamento no 1123/2017 18000000 000.3127 21.168,83 21,168,83 21.168,83
43 7.2.1.5.51.1.1.10 Acarlode Parcelamento no 1133/2917 18000000 000.3127 119.163,22 119.163,22 119.163,22
7.2.1.5.51.1.2 Contribi0o Patronal -Servidor Ovil Ativo - Parcelamentos' Multas e Juros - Ultra OFSS 4.000.000,00 4.000.000,00 346.970,91 346.970,91 3.653.029,09
28 7.2.1.5.51.1.2.01 MutestAmos - Prefeitura -Tamade Parcelamento - Acordo 1.133/2017 18000000 000.3127 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
29 7.2.1.5.51.1.2.02 Multase Juros - Prefekura -Termo de Parcelamento - Acordo 1.180/2019 18000000 0003127 800.000,00 800.000,00 800900,00
30 7.2.1.5.51.1.2.03 Mutest Janos- PrefeRura - Termo de Parcelamento - Acordo 359/2021 18000000 000.3127 1.100.000,00 1.100.000,00 53.256,12 53.256,12 1.046.743,88
31 7.2.1.551.1.2.04 Multase Juros- Prefetura - Termo de Pan:element° - Acordo 298/2021 18000000 000.3127 100.000,00 100.000,00 100.000,00
35 7.2.1.551.1.2.05 Ace:bode Parcelamento no 218/2019 - Muitas e Juros 18000000 000.3127 96.921,30 96.921,30 95.921,30
37 7.2.1.5.51.1.2.06 Acordode Parcelamento n°928/2021 - Multas e Juros 18000000 0003127 3213,16 3.213,16 3.213,16
39 7.2.1.5.51.1.2.07 Acordade Parcelamento no 1124/2017 - Multas e Juros 18000000 000.3127 52.460,73 52.460,73 52.469,73
41 7.2.1.5.51.1.2.08 Acordede Parcelamento no 1125/2017 - Multas e Juros 18000000 0003127 21.244,45 21.244,45 21.244,45
44 7.2.1.551.1.2.09 Acordode Parcelamento no 1123/2017 - Multas e Juros 18000000 0003127 18.082,95 18.082,95 18.082,95
45 7.2.1.5.51.1.110 Acordade Parrelamento no 113312017 - Multas e Juros 18000000 000.3127 101.792,20 101.792,20 101.792,20
7.9 Outras ReceitasCorrientes-IntroOFSS 624.615,37 624.615,37 1,66 1,86 624.613,69
7.9.9 DimasReceitas Carentes -Mtn, OM 624.615,37 624.615,37 1,66 1,66 624.613,69
7.9.9.9 OutraRetchesCorrentes - Intra Of55 624.615,37 624.615,37 1,68 1,66 624.613,69
79.9.9.01 Aporte Perlódicos para Amortizaciio de Deficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdenc 624.615,37 624.615,37 1,68 1,68 624.613,69
32 7.9.9.9.01.1 AporteCobertura Financeira 18000000 0003127 624.615,37 624.615,37 1,68 1,68 624.613,69
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercido de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024a 31/01/2024
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVI5A0 ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
FicHA DLaTFIÇÃO APL1C INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
06 -ausritur0 DE PREVIDINGA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS oe MANGARATIBA
Comignm6es
664.615,37 706.061,51 620.642,19
1.305.101,59
620.642,19
1.305.101,59
56413 5.2.11.01.0002 - CONTIBUIC1,0 AC SERVIDOR RPPS 186 000.0000 37.528,47 37.528,47
56410 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUICAOHISS 186 000.0000 11.156,85 11.156,85
56411 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F 186 000.0000 576.584,41 576.584,41
56412 5.2.11.10.0003 - PENSAO ALDIENTICIA 186 000.0000 18.881,88 18.881,88
56415 5.2.11.1l.0006- PLANO DE SAUDEUNIMED 186 000.0000 155.781,87 155.781,87
56416 5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDEBRADESCO 186 000.0000 4.159,42 4.159,42
56419 5.2.11.13.0011 - CONTR1134100#0 SINDICATO - SISPMUN 186 000.0000 3.165,55 3.165,55
56417 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECOSOMICA 186 000.0000 177.363,38 177.363,38
56418 5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRAWSC.0 186 000.0000 320.479,76 320.479,76
130radao • SoidosCompoopolirbs, Ercoto ARO 245.771,46 245.771,46
56420 5.2.31.01.0002 - 8LOQUE10 JUDSON. 186 000.0000 2.838,03 2.838,03
56424 5.2.41.99.0003 - (*demos Depósltos 180 000.3127 242.933,43 242.933,43
Results*, Auotentstivo - TrrarerMelo Financotro Rocoblda Coo Programo* Finamoiro 664.616,37 706.061,51 41.446,14 41.446,14
56409 5.6.01.01.0006 - Transferincia reabida do OrgIro "PREPEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 150 000.1100 664.615,37 664.615,37 664.615,37
56422 5.6.01.02.0001 - REPASSE PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE FtESP. DA PREFEITURA 180 000.0000 41.446,14 41.446,14 41.446,14
Rerugado Dkoinutho - Outros -971481,57 -971.481,57
56423 53.99.00.0003 - Ajustes de Exerdos Anteriores 180 000.3127 971.181,57 971.481,57
MhoRear:Mel -195,43 495,43
56407 5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 103 000.3127 -195,43 -195,43
664.615,37 7(6.061,51 620.642,19 620.642.19 TL.TA._ PASRECEITASEXTRA 0.-Cl:A9IENT,PIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DEtT iÇÁO
unrourooriiikenoroaAoos SaltifitiORIS noraaMrsor tOriNOARATLOA
e6.01 -DISTITUTO DEPEE C16IX00 Seionoostes MUNICIPAIS oe MANGARATIBA
0641.01- IN$7111110 DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT:
O4.222.0019.2007 - Encargos com Locagrio deLoomis
18000033 -RECURSOS VINCUL8DC6 AO 1FPS - RICO 691 cAprrAs1741:Ã0(PLANO PREVIDENCIA
000.3127 •RepinePriori° de PrevidEncla.UPS
1 13.90.36C0 •MOMServIcos de Teroiros - Remorisks
O9272.0012.2035 Maradeaglo dasAposeatadarias ePeddles- RPPS
15010303 -RECURSOS NÃOVACUUMSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO exeedao ODRRENTE
0001100 - RECUR93S DO TESOURO • RI
2 3- 1.90.0136 APosentadores doRIPS,Reserva Renunerada e Reibmias dos 1444ares
4 3.1.90.03.00 - Pe-rs6m
6 11.90.92.03- Despesas deEnmitiesAnteriores
1e0:3503 - e6scue90S viNCLILADOS AO enes -FormEM cAprrxmoto (PLANO PREVIDOCIN
C00.3127 • Regime Prelmo de Previdilecm • RPPS
3 3.1.90.01.03- Apasentadorias do RPPS, Reserve Rernunerada eReformsdos Millares
5 11.90.03.03- Pensdes
24 31.90.91.03- Sentenças Srilclais
7 11.90.92.00 • DeVesas de berdciocAntaricces
a 3.1.90.94.03 - Indent:40es ' e Retito 46es Tratalbistas
09.272.0019.1001- Aquisir,ile de Imóveis
18000000 - RECURSOS VINCULADOS 90 369$ FUNDO EM CAMTALIZAÇA0 (PLANO PREVIDENCIN
360.3127- Regime Prepdo de Prevanda -RAPS
4.4.90.61.36- Agli900 de ImMeis
09272.0019.2012 Itecidagern e Trelnemersto de Pessoal
38020300- RECURSOS VINCULADOS 401095 - FUNDO EM CAPITALOAÇ30 (PLANO pitenceiciim
360.3127- Regime Mono de PrevIdEnda RPPS
10 3.190.14.00 -Diaries-Grid
11 33.9030.36- Material de CCOSUTIV
12 3.3.90.33.36- Passagens e 01eSPeSasernLOcona3080
13 3.3.90.39.03 • Oubos Servitos de Temiros ••• Ps.soa
09.272.00192037- Ma nubsexia da RPPScornaplicasão da Taxa de Administraplio
18000300 • RECURSOS VINCULADOS PO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREMENCIAI
000.3127 • Regime Pr6prio de PrevidleR •REPS
14 1190.11.00 • Vencimeracs e VantagesFNas • Pessoal 090
15 11.90.13.00 - Obrigações Patramis
16 3.190.30.00 - MaterMI de Consomo
17 13.90.3536. Sevicos de Cameo:ma
18 33.90.3636-Outros ""iiescis deTemps• Pessoagem
19 3,3.90,39,36- Outros Servicas ae Tenerros - PessoaJericho
20 3.190.48.00 - Oubbs Auxitios financeros a Pessoas Físicas
21 3.3.90.92.00 • De9Xsas de Essmidos Antes:sec
22 4,4.90.52.36- Equipamentos e mateie Permanente
99.997.0012.9001- Reserva de Contiagencia
18000390- RECURSOS VINCULADOS 90 11825 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCL:N
000.3127 • Regime Pr4prio de f,reAdênca 9PPS
23 9.9.99.99.00 Reseva de COntegteca 01,Resewdo FtPPS
INICIAL
41.62966487
44.629.666,87
44.629.666,67
500.000,00
500.000,00
500.000,03
500.000,03
40.304.230,73
664.615,37
664.615,37
394.078.55
250.536,81
20.000,00
39639.615.38
39639.615.38
33.514.615,38
5.980.000,03
100.00000
45.000,00
300.000,00
300-000,03
300.000,03
300.000,00
95.0110,00
95_000,03
95.000,00
50.00000
5.000,133
20.000,03
20.000.00
2.930.438,12
2.930.43012
2.930.436,12
1.200.436,32
250.00003
300,00003
200-000,00
350.000,00
330.000,03
200.000,00
350.93003
350.00000
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
ALTERAÇÕES
PRE
ENTER DO
FIXAÇÁO
ri
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
Er DE NHADO LIQUIDADO 'AGO A PAGAR
PERIODU ACUMULADO PERiO DC: ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO LIQUIDADO 11A.0 LIQUID.
40.234.164,38 41E234.064,38 3.409.100,41 1409.886,41 3.409.184146 3,404384141 36224,877,97
40.234464,38 40.234.064,36 3.400.186,41 1409.186,41 3.409.188,41 3.409.184141 36.624.677,97
40.234.064,38 40.234564,313 3.409.186,41 3.409.186,41 3.409.186,41 3.409.184141 36.824.877,97
39.122-000,00 39.122.000,00 3.255.864,13 1235.864,13 3.255.804,13 3.251864,13 35.866.135,17
5421300,00 542.0(0,00 41.446,14 41.446,14 41,446,14 41.446,14 50055186
542_003,00 542.000,30 41.446,14 41.446,14 41.4-46,14 41.446,14 500.553,98
334.000,00 334.033,00 25.660,20 25660,20 25.660,20 25.66010 308.339.80
208.000,00 208.000,00 15.785,94 15.785,94 15.785,94 15.785,94 192.214,06
38.580.000,00 38583.000,00 3214.417,99 3114.417,99 3.214.417,99 3.214417,99 35.365 582,01
38.580-000,00 38.580.00000 1214.417,99 3114.417,99 5214.417.99 3.214.417,99 35.365 582,01
33030.000,00 33.030.000,00 2.694.961,91 2.694.961,91 2.694.961,91 2.694.961,91 le 395.038,09
5550.003,00 5.550.033,00 519.456,08 519.455,08 519.456,05 519.456,08 5.030.543,92
1.112.064,38 1.112.064,38 151322,28 133.322,28 153.323,28 153.322,28 958.742,10
1.112.064,38 1.112.064,38 153.322,28 153322,28 153.322,28 153.322,28 958.742,10
1.112.064,38 1.112.064,38 153.322,28 153_322,28 153.322,28 153.322,28 958.742,10
1.060.119,12 1.060.119,32 107.740,22 107.740,22 107.740,22 107.74022 952.378,90
7.752,07 7.752,07 7.752,07 7.752,07 7.752,07 7.752,07
998,32 998,32 998,32 998,32 998,32 998,32
7.624,80 7.624,80 2.541,60 2.911,60 2.541,63 2.541,60 5003,20
11.954,72 11.958,72 11.958,72 11.958,72 11.958,72 11.958,72
22.331,35 22.331,35 22.331,35 22.331,35 22,331,35 22,331.35
1.280,00 1.280,00 1 280,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado 1 de 3
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
vICH DE.7t. IÇA
FIXAÇÃO
,A LIE RAçOES
PRE
EMPENHADO
EMPENHADO
it fLIQEIDACO
EPLI'JD`L, Aar1LLADO
PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO RAO LIQUID.
3.404.1S5,47 3 4:9.1e6.41 3.403.156.41 36.824,877,97
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analitco
Exercido de 2024
Periodo: Janeiro - 01/01/2024a 31/01/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Ca 2 de 3
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete AnaliHco
Exercido de 2024
Periodo: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
INDTITUTO DE PREVIDENCIA DE 14ANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2053
Restos a Pagar - 2019
06- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA 999.207,37 999.207,37
ConsIgnayi:ies 997.281,19 997.281,19
56413 5.2.11.01.0002 - COWTIBUIÇA0 AC SERVIDOR RPPS 186 000 0090 340264 3.402,84
56410 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO JISS 186 000.0000 3.996,45 3.996,45
56411 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F 186 000.0000 413.465,31 413.465,31
56412 5.2.11.10.0063- PENSÃO ALINE/MA 186 000.0000 6.306,28 6.306,28
56415 5.2.11.11.0006 - PIANO DE SAUDEUNWED 186 000.0000 153.819,65 153.819,65
56416 5.2.11.11.0007 - PIANO DESAUDI BRADESCO 186 000.0000 4.159,42 4.159,42
56419 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO /0 SINDICATO - SISPMUN 186 000.0000 1.063,72 1.063,72
56417 52.11.15.0005 - EMP. CAIXA E0040MICA 186 000.0000 88.506,54 88.506,54
56418 5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRA1F_SCO 186 000.0000 322 560,98 322.560,98
ORrados e Saldas Corripeitiabilas,Excel*ARO 1.926,18 1,926,18
56420 5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO IUDRIAL 186 000.0000 1.926,18 1.926,18
999 207,:r1 999.207,37 TOTAL DAS DESPESAS EXTRA OKAMEN-IRIAS
Pagina 3 de 3 GeoSIAP MANGARATIBA - Personalizado
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2024
Filtro: Pagamentos de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ordem da Pagamento
Credor
Nome
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL
S/A.
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
Liquidação
Número Ano
8 2024 294,90
156.822,67
1.484,81
1.476,23
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 4.; 6
•
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
73.964,92
2.646,02
196.742,17
263,22
2.079,71
8.195,21
464,96
PREVI - MANGARATIBA
LEONARDO VIEIRA MOTA 3 2024
3.402,84
7.600,00
MARIA CAROLINA ALCANTARA DECOT
BARROS
2 2024 7.600,00
FERNANDO SANTORO GOMES 7 2024 7.600,00
DANIELE ABRAHAO DE FREITAS. 6 2024 15.319,12
PREVI - MANGARATIBA 22 2024 2.112.420,05
PREVI - MANGARATIBA 18 2024 82.705,46
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2024
Ordem da Pagamento
PREVI — MANGARATIBA 19 2024 468.039,77
PREVI — MANGARATIBA 20 2024 12.542,34
PREVI — MANGARATIBA 17 2024 23.104,56
PREVI — MANGARATIBA , 16 2024 7.031,56
DINÂMICA ASSESSORIA
'''' .iq'' s ,. INFORMATIZADA LTDA ( 5 2024 11.000,00
l
/
.
DINÂMICA ASSESSORIA ‘.' •
INFORMATIZADA LTDA 4 2024 11.000,00
FERNANDO SANTORO GOMES 1 2024 1.000,00
PREVI — MANGARATIBA 15 2024 18.839,62
CREDITO & MERCADO GESTAO DE
VALORES MOBILIARIOSLT 23 2024 1.270,80
CREDITO & MERCADO GESTAO DE
VALORES MOBILIARIOSLT 9 2024 1.270,80
LEONARDO VIEIRA MOTA 11 2024 498,28
COMITÊ DE INVESTIMENTO 10 2024 3.487,96
LEONARDO VIEIRA MOTA 14 2024 996,56
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 13 2024 4.982,80
CONSELHO FISCAL 12 2024 1.993,12
BANCO BRADESCO S/A 24 2024 36,35
PREVI — MANGARATIBA 1.591,26
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - IN55 3.996,45
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL —
MPS 25 2024 7.752,07
BANCO BRADESCO S/A 135.460,98
BANCO BRADESCO S/A 21.181,68
nAANI,n I, I //In
•
VL
,
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
RelaçSo de Pagamentos
Exercício de 2024
Ordem da Pagamento
Credor Liquidação Valor
Nome Número Pago
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
S.I.S.P.M.U.M
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
18REGIÃO
PREVI - MANGARATIBA
BANCO BRADESCO S/A
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO BRADESCO S/A
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
laREGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
1.484,81
1.476,23
679,07
4.509,86
1.374,59
2.311,39
1.063,72
963,09
21.605,82
0,10
1.881,23
2.833,79
988,86
86.210,46
1.307,22
3.173,57
3.618,90
963,09
10.346,02
21 2024
26 2024
ha 1,,• ••1
Valor
Pago
.• •
69.760,39
2.079,71
170.335,13
2.178,68
506,71
263,22
19.124,50
2024 -1.000,00
2024 998,32
2024 3.402,84
2024 679,07
2024 1.307,22
2024 1.476,23
2024 1.591,26
2024 4.509,86
2024 1.374,59
2024 908,85
2024 3.084,05
2024 2.311,39
2024 9.389,40
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2024
Ordem da
Credor
Nome
Pagamento
Liquidação
Número lAno
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA ..- 174.
.-
-
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
FERNANDO SANTORO GOMES 1
FERNANDO SANTORO GOMES 1
PREVI - MANGARATIBA 15
PREVI - MANGARATIBA 15
PREVI - MANGARATIBA 15
PREVI - MANGARATIBA 15
PREVI - MANGARATIBA 15
PREVI - MANGARATIBA 15
PREVI - MANGARATIBA 16
PREVI - MANGARATIBA 16
PREVI - MANGARATIBA 17
PREVI - MANGARATIBA 17
PREVI - MANGARATIBA 18
1,1011,,• 11 1.1 ilTrt,
• . INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
Exercício de 2024
Credor
Nome
Liquidação
Número
Valor
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIDA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
19 2024 457,49
19 2024 19.124,50
19 2024 21.181,68
19 2024 10.652,64
20 2024 263,22
20 2024 988,86
20 2024 506,71
20 2024 1.484,81
21 2024 1.875,70
21 2024 2.178,68
22 2024 12.986,65
22 2024 170.335,13
22 2024 1.063,72
22 2024 2.079,71
22 2024 69.760,39
22 2024 2.833,79
22 2024 963,09
22 2024 135.460,98
22 2024 71.826,32
18 2024 1.881,23
18 2024 3.173,57
18 2024 3.618,90
18 2024 4.117,50
18 2024 10.346,02
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Ordem da Pagamento
Liquida9io
Número
4.408.393178
05 e...fcL
es e
ecoe;S,tol :0°0031''
S vY' vo e It' ' VC1 yjc.Sofs0t .Aero
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