materia nº 2/2024

pedient. 
Estado do Rio de Janeiro !111111 
() 
Ao 
Eff1 6 
PREVI MANGARATIBA 
Prefeitura Municipal de Mangaratiba 
•. INSTITUTO PREVIDÈNVA DO 11UNICIPIC u, 
MANGARATIBA 
OFÍCIO N° 186/2024 • M. 
Presidente 
Mangaratiba, 28 de junho de 2024. 
A Vossa Excelência 
Senhor Renato José Pereira 
Presidente daCamara 
Exmo. Sr. Presidente, 
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex.a para encaminhar o 
Balancete Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de fevereiro 
de 2024. 
Atenciosamente. 
Andersonda Silva Moreira 
Presidente 
PREVI - Mangaratiba 
Rua Coronel Moreira da Silva, n° 232, Anexo I, Fundos, Centro — Mangaratiba — RJ / CEP 23860-000 
Telefone (55) (21) 2789-6000 / R.6063/ R.6065 - previ@mangaratiba.rj.gov.br 
4100241e BALANCETE DO PREVI 
A DO MUNICIPIO 
FEVEREIRO 
2024 
• 
MANGARATIBA 
Resumo Balancete doMksdelevereff2-64 
MIN 
Pr_esidente 
2 P WARGAR AT I Fil 
RECEITAS 
Saldo do mis de janeiro to 
APLICAÇÕES 
,. 
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) : T 0,00 
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS ) v. .. 2.746.507,06 
BRADEsco s/A — INVESTIMENTos 2.525.575,44 
FIDcPREMIUM SR ... 
..I 240.689,68 
BANCO CONTA MOVIMENTO 
BRADESCO S/A 914,10 
BANCO DO BRASIL S/A 9,55 
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 15.411,66 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 87 300 78 
SALDO EM BANCO (31/01/2024) 5.616.408,27 
RECEITA ORÇAMENTARIA 
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS 503,17 
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURA 1.009.837,06 
Contribuição Servidor Ativo — CÂMARA 42.830,14 
Contribuição Servidor Ativo — SAÚDE 
, 
195.561,87 
Contribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 398,96 
Juros das Aplicações 42.048,24 
Compensação Previdenciária - COMPREV 48.365,95 
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 1119/2018 — PARCELA 70/200) 226.615,14 
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 1.180/2019 — PARCELA 59/60) 87.134,76 
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos— LEI 928/2021— PARCELA 27/156) 24.639,48 
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos — LEI 359/2021 — PARCELA 37/60) 121.767,80 
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos 354.790,51 
Contribuição Patronal - PREFEITURA 1.867.410,59 
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 398,96 
Contribuição Patronal - SAÚDE 195.561,87 
Contribuição Patronal - CÂMARA 42.830,14 
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 503,17 
TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA ‘ 4.261.197,81 
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA 41.266,87 
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 
INSS(Ref. Folha de FEVEREIRO/2024) 3.992,90 
IRRF(Ref. Folha de FEVEREIRO/2024) 199.956,00 
SISPMUM (Ref. Folha de FEVEREIRO/2024) 1.063,72 
Contribuição ao Previ (Ref. Folha de FEVEREIRO/2024) 28.112,08 
Pensão Alimentícia(Ref. Folha de FEVEREIRO/2024) 6.321,37 
Pianos de Saúde Unimed(Ref. Folha de FEVEREIRO/2024) 77.119,67 
Planos de Saúde Bradesco(Ref. Folha de FEVEREIRO/2024) 2.079,71 
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref. Folha de FEVEREIRO/2024) 88.042,21 
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref. Folha de FEVEREIRO/2024) 164.340,49 
Bloqueio Judicial TRT 16Região (Retido nas Folhas FEVEREIRO/2024) 965,99 
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 571.994,14 
TOTAL GERAL 10.490.867,09 
Andersor da Silva gilareira 
Presidente 
PREVI Niangareitt, 
,• 4- , 41411, • r ,•• 
cc- -• 
u•c• —1-3.15A 
PREv 
VI 4 
Presidente 
ANDERSON DA SILVA MOREIRA DANIEL 0 DE FREITAS 
DESPESAS 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) FEVEREIRO/2024 69.621,10 
Inativos (PREVI) -Ref. FEVEREIRO/2024 - Executivo 2.585.124,12 
Inativos (PREVI) -Ref. FEVEREIRO/2024-. Legislativo 115.232,08 
Pensionistas (PREVI) -Ref. FEVEREIRO/2024 . ! ' 502.007,31 
, Inativos (PMM) -Ref. FEVEREIRO/2024 
Ito, 
24.168,11 
Pensionistas (PMM) -Ref. FEVEREIRO/2024 ,' 
. 
. 
.: 15.785,94 
Obrigação Patronal -Ref. FEVEREIRO/2024 
...:. 
, I 7.752,07 
. Membros dos Conselhos 4, ! 7.474,20 
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA 
. 
 • ul-t- 3.327.164,93 
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 
INSS 3.992,90 
Pensão Alimentícia 6.321,37 
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 88.892,54 
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 99.206,81 
APLICAÇÕES 
BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00 
BANCO DO BRASIL 5/A - INVESTIMENTOS 2.812.061,19 
BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS 3.392.328,50 
FIDCPREMIUM SR 240.689,68 
BANCO CONTA MOVIMENTO 
BRADESCO S/A 576.016,89 
BANCO DO BRASIL S/A 9,55 
BRADESCO S/A - TAXA ADMINISTRATIVA 44.981,30 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -1 591 76 
SALDO EM BANCO (29/02/2024) 7.064.495,35 
TOTAL GERAL 10.490.867,09 
Diret ianceiro 
DEILTON 0 ES OLIVEIRA 
1.1.1.1.1.19.00.1160400 BanixisContaMovement* - Renege Caritas 
001 • Rance do Brasil SA. 
Agência: 3836-0 
55249 00113836-015496-8 Conta Corrente 
237- Banco!Redeem S.A. 
Agencia: 0886-9 
95247 23710886•914014 APIXAÇÃO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Movimento Financeiro 
Exercido de 2024 
Data: 01/02/2024 a 29/02/2024 
Resumo do Caixa 
Saldo Anterior (a) Deceits* (b) 
0,00 
Reprisals (C) Despesas(4) Depósitos(e) Salop = (a + b + c - d - e) 
4.874.458,82 9.054.636,55 3.426.371,74 10.502.723,63 0,00 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
Conta 
104- Caixa Econcimica Federal 
Agenda: 887-0 
55250 1041887-01137-9 ContiCorrente CEP 
337. Banco Bradesco 9.5, _ 
Ag4ncia: 0886-9 
55246 23710886-9100401-4 ERadesco - Rec. de CorterlbuIcao 
55254 23710886-9115348-6 BancoBradman• TAXA ADMINISTRAÇÃO CIC 
_ 
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 -Fondest% InventlnientoernRenda Fixa (F) 
001 • Banco do Brasil S.A. 
Agenciat 3836-9 
55255 00113536-915456-8 88 PREVID - RFPERM 
55251 001131336.9154964 CONTA APLICAÇÃO 
55256 001138369154968 BE FREe10 RF 548.8 5-, 
55252 00113836-9154968-0 APUCAÇÃO 
55253 23710886-91000401-4 APLICAÇÃO 
1.1.4.4.1.0L07.00.00.00 - F669604 Investheeno ant lansItas tweeted*" al 
094 •BANCOFINAXI5 5.4 
Agência: 0001-0 
55257 09410001-0122000047-0 F1DIC PREMIUM SR 
Total 
Anterior Depósitos Retiradas Mai Pendente Disponivel 
103.63409 6.965.416,44 6.449.636,55 619.419,98 0,00 619.415,98 
9,55 48.369,95 48.365,95 9,55 0,00 9,55 
9,55 48.365,95 48365,95 9,55 0,00 9,55 
18000000 - 9,55 98.365,95 48.365,95 9,55 0,00 9,55 
C00.0000 
87.300,78 0,00 88.892,54 -1.590,76 0,00 -1.591,76 
87.300,78 0,00 811892,54 -1.591,76 0,00 .1.591,76 
10000880- 87.300,78 0,00 88.892,54 -1.591.06 000 -1.591.76 
000.0000 
16.325,76 6.917.050,49 6.312.378,06 620.998,19 0,00 620.998,19 
16325,76 6.917.050,49 6.317.378,06 620.998,19 0,00 620.998,19 
18800000- 914,10 5.817.050,49 6,241.947,70 576.016,89 0.00 576.016,89 
000.0000 
18800880- 15.411,86 100.000,00 70.430.36 44.981,30 0,00 44.981,30 
088.0000 
5.272.082,50 3.537.307,19 2.605.000,00 6.204.309,69 0,00 6.204.389,69 
2.746.507,06 65.554,13 0,00 2.812.061,19 GAO 2.812.061,19 
2.746.507,06 65.554,13 0,00 2.812.061,19 0,00 2.812.061,19 
18800880- 446.429,56 3.585,28 0,01 450.001,84 0,00 450.004,84 
000.0000 
18800880- 1.409.546,06 8.171,68 0.00 1.427.737,74 0,00 0.427.717,74 
000.00110 
16000000 • 489.399,14 2.384,67 0,88 491.783,81 0,00 491.783,81 
002.0000 
30000000- 391.142,30 51.412,50 0,00 442.554.90 0,00 442.554,80 
003.0000 
2.525.575,44 3.471.753,06 2.000.000,00 3392428,50 0,00 3.392.12550 
2.525.575,44 3.471.753,06 2.605.000,00 3.392.328,50 0,00 3.392.328,50 
18000000 • 517.776.39 3.016.386,37 2.605.000,00 929.162,76 0,00 929.162,76 
880,0880 
18800880- 2.007.799,05 455.366,69 0,03 2.463.165,74 000 2.463.165,74 
000.0000 
240.449,04 0,00 0,00 240.689,08 0,00 240.689,68 
240.604,00 0,00 0,00 240.699,68 0,60 240.689,68 
240.689,68 0,00 0,00 240.939,68 0,00 240.689,68 
18000000 - 240.689,68 0,00 0,88 240.689,68 0.00 240,689,68 
000.0000 
5.016.406,27 16507.773,63 9.054.636,55 7.064.495,35 0,00 7.064,499,38 
. • I 
Qr 
(iy 
MANGARAT1BA Pagina 1 de 1 
CONCILIAÇÃO BANCARIA 
ÓrgãO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
MANGARATIBA 
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Conta Bancária: F055249 i 3836-0 I 5496-8 - Conta Corrente 
Fonte de Recurso: 18000000- RECURSOS VINCULADOS AO 
RN'S - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO) 
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Conta C.ondbil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento 
- Demais Contas 
Aplicação Financeira: 
fl Sim 
.1 N6o 
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024 
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 9,55 
Débitos - Anexo I (B) 2.114.276,18 
Créditos - Anexo II (C) 2.114.276,18 
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 9,55 
. • i 
Nome: 
' oe441,V, ..,jg 
Matt-kola: Data: 29/02/2024 Assinatura: DV'?Ve41 X 
Deciaro que os valores acima descritos guardam paridarle com o constante dos registros 
contabeis OU rtio guardam paridade com o constante nos registros contibeis, conforme apontado 
em Notas Explicativas. 
94" . 
ResponsavelpatioSetor Contabil 
605 
9kiNi rl:S3 
Nome: 
Matricula: C2r ir (- 
Data: 29/02/2024 .; ofr, 
.-- _ 
GeoSIAP - MANGARATIBA 
Anderson da Silva Moreira 
Presidente 
PREVI Mangaratiba 
9, 
Co ta cikc,40.0'1°' Pagina 1 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
QUADRO I 
DÉBITOS 
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDECIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Ate 29/02/2024 
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: F055249 I 3836-0 I 5496-8 - Conta Corrente 
Anteriores ao Exercido de Referencia 
Data do 
Evento 
No 
Documento 
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da 
Regularização 
Subtotal (A) 0,00 
Relativos ao Exercício de Referencia 
Data do 
Evento 
No 
Documento 
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da 
Regularização 
08/01/2024 50227 01-Dcpbsitos contábeis não localizados no extrato bancário II VALOR RECEBIDO DE COMPREV LOTE 14134, DOCUMENTO 
36.750 
2.065.910,23 Regularizado na presente data 31/05/2024 
07/02/2024 50609 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II RECEBIMENTO DE VALOR REFERENTE AO COMPREV - 
FEVEREIRO/2024 
48.365,95 Regularizado na presente data 31/05/2024 
Subtotal (13) 2.114.276,18 
Total (A+ 8) 2.114.276,18 
oriveira 
Nome: ResPons6‘
131
U»,
. 
 ;a7ce,,, s'5
°---ario de Finanyi 
Platncula: Data: 29/02/2024 Assinatura: 
PRE V- 1 
Declare que os valoreswinos descrttos guardam paridade com o constante nos registos contábeis OU elo guardam paridade com o constante nos registros contébeis, 
conforme aponiado em Notas Explicatiras. ResponsávelpainSetor Contabll 
Nome: 1 
Matricula: t ‘ Data: 29/02;2024 Asslnatura: Dante • ''' • 
.. 
Anderson da Silva Moreira 
Presidente 
PREVI Mangaratiba 
0 .• 
PREVI CI- MA IRI:1N6RA 09A185T-91BA 
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
3836-9 
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA 
02 / 2024 
Cliente - Conta atual 
4 
O VisualizarPí> agrupados 
Extrato de Conta Corrente 
G335211434048296008 
21/03/2024 14:36:59 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo 
10/01/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
07/02/2024 0000 14134 612 Credito Fornecedor INSS 27.900 48.365.95 C 48.365,95 C 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
28/02/2024 0000 13049 345 BBPreyRF Alc Ret Total 1.201.655 48.365,95 D 0,00 C 
29/02/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA. 
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 
órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
MANGARATIBA 
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Cants Bancaria: F055246 i 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contnbuicao 
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO 
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) 
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento 
- Demais Contas 
Aplicação Financeira: 
sim 
./ Nlio 
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024 
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 
. • I 1.200.167,29 
Débitos - Anexo I (B) 
/.• 
.. : 
. 
' • 
1: 
13.937.222,60 
Créditos - Anexo 11 (C) .:. `• 
.. 
'1. 
o
'- 
.. 
14.561.373,00 
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B • C) 
.,- 
-.., 
..o 
........,- 
• 
576.016,89 
oeirto 
c 6e oftvv`' 
co-ovaça' 
\`3'N 
Nome: Rasa& '''vittii4/94 
Matrícula: Data: 29/02/2024 Assinatura: 
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros 
contébeis OU nio guardam paridade com co stante nos registros conilbers, conforme apontado 
em Notas Explicativas. Responsável pelo Setor COntabli Daniik Abra"° • Freita-5 
..wiliclo
ontado
it 0
:
5
3
:1
53
RA
2
9 
Nome. 11 1/ 
Matricula: .1" Data: 29/02/2024 -.,..
:.;; 
T 
GeoSIAP - MANGARATIBA 
erson 
Presidente 
PREVI Mangaratiba 
PR - 
PágIria 1 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
QUADRO I • V-S1- '*••• • 
DÉBITOS 
1 — . --jr Órgão: INSTITUTO DE PREVIDiNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA , /2024 
Banco: 237-Banco Bradesco S.A Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contnbuicao 
.. 
N 
,.........., -........ Anteriores ao Exercido de Referência 
Data do 
Evento 
No 
Documento do Débito Regularização Valor (R$) Data da Natureza/Histórico Nota Explicativa para Regularização 
Subtotal (A) oroo 
Relativos ao Exercido de Referência 
Data do 
Evento 
No 
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da 
Regularizaçâo 
03/01/2024 50070 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II ESTORNO DE PAGAMENTO 2.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024 
09/01/2024 47551 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDOR CEDIDO A PMM ANGRA DOS REIS - 
JOSUE MIRANDA 
503,17 Regularizado na presente data 31/05/2024 
09/01/2024 47552 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO A PM ANGRA 
DOS REIS - lOSIANE DE MIRANDA 
503,17 Regularizado na presente data 31/05/2024 
10/01/2024 47554 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDOR CEDIDO PM ANGRA DOS REIS - 
.105DNE DE MIRANDA 
503,17 Regularizado na presente data 31/05/2024 
11/01/2024 47561 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDOR CEDIDO A PM ANGRA DOS REIS - 
JOSDNE MIRADA 
503,17 Regularizado na presente data 31/05/2024 
11/01/2024 47564 01-Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO FUNCIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 
130/2923 
191.157,92 Regularizado na presente data 31/05/2024 
12/01/2024 47569 01-Depó9tos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 
DEZEMBRO/2023. 
195.745,57 Regularizado na presente data 31/05/2024 
12/01/2024 47570 01-Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 
DEMBRO/2023 
195.745,57 Regularizado na presente data 31/05/2024 
12/01/2024 47571 01-Depcisitos contábeis não localizados no extrato bancário II SME FUNDEB CONTRIBUICAO PATRONAL DEZEMBRO/2023 605.119,42 Regularizado na presente data 31/05/2024 
12/01/2024 47572 01-Depo9tos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDOR PMM ADM- DEZEMBRO/2023 279.753,86 Regularizado na presente data 31/05/2024 
12/01/2024 47573 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDOR ADM130/2023 280.661,73 Regularizado na presente data 31/05/2024 
12/01/2024 47574 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PMM EDUCACAO MEDIC)- DEZEMBRO/2023 126.699,49 Regularizado na presente data 31/05/2024 
17/01/2024 47577 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDOR FUNDACAO MARIO PEIXOTO - 
DEZEMBRO/2023 
357,20 Regularizado na presente data 31/05/2024 
17/01/2024 47578 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDACAO MAIRO PEIXOTO - 
0E2046RO/2023 
357,20 Regularizado na presente data 31/05/2024 
19/01/2024 47581 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDOR CAMARA MUNICIPAL DE 
MANARATIBA - DEZEMBRO/2023 
41.577,65 Regularizado na presente data 31/05/2024 
19/01/2024 47582 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário li CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA MUNICIPAL DE 
MANGARATIBA - DEZEMBRO/2023 
41.577,65 Regularizado na presente data 31/05/2024 
19/01/2024 47583 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário i I CONTRIBUICAO SERVIDOR CAMARA MUNICIPAL DE 
MAINGARATIBA - DECIMO TERCEIRO/2023 
39.434,49 Regularizado na presente data 31/05/2024 
19/01/2024 47584 0-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA MUNICIPAL DE 
MAMARATII3A - DECIMO TERCEIRO/2023 
39.434,49 Regularizado na presente data 31/05/2024 
19/01/2024 47585 01-Depé9tos contábeis não localizados no extrato bancário I I Desc. Retroativo 07/23 a 09/23 (Srvd e Par) 70,40 Regularizado na presente data 31/05/2024 
19/01/2024 47586 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II Desc. Retroativo 07/23 a 09/23 (Srvd e Patr) 70,40 Regularizado na presente data 31/05/2024 
22/01/2024 47587 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL PMM ADM13012023 280.661,73 Regularizado na presente data 31/05/2024 
23/01/2024 47617 01-Depósitos contAbeis não localizados no extrato bancário i I CONTRIBUICAO SERVIDOR PMM — EDUCACAO- MEDIO - 
DECM0 TERCEIRO/2023 
125.754,62 Regularizado na presente data 31/05/2024 
GeoSIAP - MANGARATI8A e Pagina 1 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
QUADRO I 
DÉBITOS 
Relativos ao Exerddo de Referência 
Data do 
Evento 
No 
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da 
Regularização 
Drgao: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA Munidpio: MANGARATIBA lAté 29/02/2024 
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuiçao 
23/01/2024 47620 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - ADMINISTRACAO - 
DEZEMBRO/2023 
279.753,86 Regularizado na presente data 31/05/2024 
23/01/2024 47623 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL FMS- 130/2023 191.157,92 Regularizado na presente data 31/05/2024 
24/01/2024 48734 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 
JANEIRO 
2.300.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024 
25/01/2024 50169 01-Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário II RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO "--..,., 465.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024 
25/01/2024 50170 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 58/60 - PARCELMENTO 218/2019 4•I'L. , 87.134,76 Regularizado na presente data 31/05/2024 
25/01/2024 50171 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 112.5/2017 '
..
-- y. * -. 
. 
24.869,85 Regularizado na presente data 31/05/2024 
25/01/2024 50172 01-DepósItos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1124/2017 t t_ .. -%d f
r
: • 61.413,24 Regularizado na presente data 31/05/2024 
25/01/2024 50173 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário Ii PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1123/2017 
. ,.. 
" j 21.168,83 Regularizado na presente data 31/05/2024 
25/01/2024 50174 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1133/2017 * It."-4‘. . 119.163,22 Regularizado na presente data 31/05/2024 
25/01/2024 50175 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 0359/2021 •-• ;.. 121.767,80 Regularizado na presente data 31/05/2024 
25/01/2024 50176 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 0928/2021 N. e* 
24.639,48 Regularizado na presente data 31/05/2024 
25/01/2024 50183 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA EJUROS PARCELA 58/60 - PARCELMENTO 218/2019 -••• -- 96.921,30 Regularizado na presente data 31/05/2024 
25/01/2024 50184 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1125/2017 21.244,45 Regularizado na presente data 31/05/2024 
25/01/2024 50185 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário li PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1124/2017 52.460,73 Regularizado na presente data 31/05/2024 
25/01/2024 50186 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário H PARCELA 69/200- PARCELMENTO 1123/2017 18.082,95 Regularizado na presente data 31/05/2024 
25/01/2024 50187 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário ti PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1133/2017 101.792,20 Regularizado na presente data 31/05/2024 
25/01/2024 50188 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 36/60 - PARCELMENTO 359/2021 53.256,12 Regularizado na presente data 31/05/2024 
25/01/2024 50189 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 26/156 - PARCELMENTO 928/2021 3.213,16 Regularizado na presente data 31/05/2024 
29/01/2024 49721 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário Ii CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SME FUNDEB - 130/2023. 584.091,19 Regularizado na presente data 31/05/2024 
29/01/2024 49734 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II REPASSE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PMM - JANEIRO/2024 
41.446,14 Regularizado na presente data 31/05/2024 
30/01/2024 49735 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PREVI MANGARATIBA, REF 
01/2024. 
3.402,84 Regularizado na presente data 31/05/2024 
02/02/2024 50459 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II REPASSE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 
INATIVOS E PENIOSNISTAS DE RESPONSABILIDADE DA PMM. 
41.266,87 Regularizado na presente data 31/05/2024 
08/02/2024 50462 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PMM MEDIC)FUNCIONAL 01/2024 120.043,31 Regularizado na presente data 31/05/2024 
08/02/2024 50463 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PMM - SME FUNDEB FUNCIONAL 01/2024 610.729,34 Regularizado na presente data 31/05/2024 
08/02/2024 50464 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - EDUCACAO MEDIO 
FUNCIONAL 12/2023. 
126.699,49 Regularizado na presente data 31/05/2024 
08/02/2024 50465 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - SME FUNDEB 12/2023 605.119,42 Regularizado na presente data 31/05/2024 
08/02/2024 50466 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - EDUCACAO MEDIO 130/2023. 125.754,62 Regularizado na presente data 31/05/2024 
08/02/2024 50467 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDOR FUNDACO MARIO 
PEIXOTO - 01/2024 
398,96 Regularizado na presente data 31/05/2024 
08/02/2024 50468 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDACAO MARIO PEIXOTO - 
01/2024 
398,96 Regularizado na presente data 31/05/2024 
08/02/2024 50469 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL PMM - ADMINISTRACAO 01/2024 276.699,76 Regularizado na presente data 31/05/2024 
08/02/2024 50470 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PMM - ADMINISTRACAO FUNCIONAL 01/2024. 2.364,65 Regularizado na presente data 31/05/2024 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTA0 DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
• 
QUADRO! , 
• • 
• • 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Relativos ao Exerdcio de Referência ..._..,"7, N " 4 
Data do 
Evento 
No 
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da 
Regularização 
órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA lAté 29/02/2024 
Banco: 237-Banco BradescoSA Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribukao 
08/02/2024 50471 01-Ditos contábels não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PMM - ADMPATRONAL 01/2024 276.699,76 Regularizado na presente data 31/05/2024 
08/02/2024 50472 01-Deites contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PMM - 511E FUNDEB PATRONAL 01/2024 610.729,34 Regulanzado na presente data 31/05/2024 
08/02/2024 50473 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - EDUCACAO MEDIC)01/2024. 120.043,31 Regularizado na presente data 31/05/2024 
08/02/2024 50474 01-Depositos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - ADMINISTRACAO 01/2024 2.364,65 Regularizado na presente data 31/05/2024 
09/02/2024 50475 01-DepósItos contábeis não localizados no extrato bancário I I CONTRIBUICAO SERVIDOR CEDIDO A PMM ANGRA DOS REIS, 
JOSIANIE MIRANDA. 
503,17 Regularizado na presente data 31/05/2024 
16/02/2024 50476 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO A PMM ANGRA 
DOS REIS - lOSIANE MIRANDA. 
503,17 Regularizado na presente data 31/05/2024 
20/02/2024 50477 01-Depo9tos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDOR CAMARA MUNICIPAL DE 
MANCARATIBA. 01/2024. 
42.830,14 Regularizado na presente data 31/05/2024 
20/02/2024 50478 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA MUNICIPAL DE 
MANCARATIBA. 01/2024. 
42.830,14 Regularizado na presente data 31/05/2024 
20/02/2024 50479 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO FUNCIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
01/2024 
195.561,87 Regularizado na presente data 31/05/2024 
26/02/2024 50497 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário li RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO 
FEV/1624. 
2.605.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024 
26/02/2024 50520 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 59/60 - PARCELAMENTO 218/2019 87.134,76 Regularizado na presente data 31/05/2024 
26/02/2024 50521 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 70/200 - PARCELAMENTO 1125/2017 24.869,85 Regularizado na presente data 31/05/2024 
26/02/2024 50523 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 70/200 - PARCELAMENTO 1124/2017 61.413,24 Regularizado na presente data 31/05/2024 
26/02/2024 50525 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 70/200 - PARCELAMENTO 1123/2017 21.168,83 Regularizado na presente data 31/05/21)24 
26/02/2024 50526 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 70/200 - PARCELAMENTO 1133/2017 119.163,22 Regularizado na presente data 31/05/2024 
26/02/2024 50528 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 37/60 - PARCELAMENTO 359/2021 121.767,80 Regularizado na presente data 31/05/2024 
26/02/2024 50530 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 27/156 - PARCELAMENTO 928/2021 24.639,48 Regularizado na presente data 31/05/2024 
26/02/2024 50532 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 218/2019 - PARCELA 59/60. 97.138,44 Regularizado na presente data 31/05/2024 
26/02/2024 50534 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 1125/2017 - PARCELA 
70/200. 
21.678,09 Regularizado na presente data 31/05/2024 
26/02/2024 50535 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 1124/2017 - PARCELA 
70/200. 
53.531,56 Regularizado na presente data 31/05/2024 
26/02/2024 50537 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 1123/2017 - PARCELA 
70/200. 
15.452,05 Regularizado na presente data 31/05/2024 
26/02/2024 50538 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 1133/2017 - PARCELA 
70/200. 
103.870,00 Regulanzado na presente data 31/05/2024 
26/02/2024 50541 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 359/202021 - PARCELA 
37/60. 
54.733,65 Regularizado na presente data 31/05/2024 
26/02/2024 50543 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 928/2021 - PARCELA 27/156. 3.386,72 Regularizado na presente data 31/05/2024 
26/02/2024 50551 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONBTRIBUICAO PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
01/2024 
195.561,87 Regularizado na presente data 31/05/2024 
26/02/2024 50552 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II DIFERENCA LANCADA A MENOR DE MULTA E JUROS, 
PARCELAMENTO 1123/2017 - PARCELA 70/200. 
3.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024 
27/02/2024 50545 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 218/2019 - PARCELA 59/60. 2.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024 
Subtotal (B)-- 13.937.222,60 
GeoSIAP MANGARATIBA Página 3 
: cf.1 
(
c • 
• /5"
..1,
7
0
1 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
QUADRO I 
DÉBITOS 
Relativos ao Exercido de Referencia 
Data do 
Evento 
No 
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da 
Regularização 
órgão: INSTITUTO DE PREVIDECIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA [Ate 29/02/2024 
Banco: 237-Banco Bradesoo S.A Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribukao 
Total (A+B) 1 13.937.222,60 
Nome: Reeeiit'e*Ifana 
Matricula Data: 29/02/2024 Assinatura: Dir Prey 
Dedaro que os valoras acima descritos guardam paridade com oconstantsnos registros contfibeis OUnil°guardam paridade com oconstantsnos registros cantabeis, 
osnforme apontado em Notas Explicateas. Responsável pelo Setor Contábil 
REV AN' 
Nome: 
E;21_4:\_,, 
Matioila: Data: 29/02/2024 Assinatura: 
'Dan We-1_6 #k - # 4 ' Treitrk: 
Anierson ara Silva Yoreira 
Presidente 
PREVI Mangaratiba 
C0Ilta tr.: 3253 
CRC/RJ: 109185-9 
PREVI - MANGARATIBA 
,4 
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 4 
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica 
Período 
01/02/2024 a 29/02/2024 
PREVI DE MANGARATIBA 
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO 
23860-000 MANGARATIBA RJ 
Agência 
0886 - 9 MANGARATIBA 
Resumo Financeiro do Extrato - em 29/02/2024 
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) 
Total Disponível 
Investimentos 
BRADESCOFlRFMAXIPODER PUBLICO 
Total Investimentos 
— Total Geral 
Conta Telefone Agencia 
401 - 4 (21) 2789-6600 
Saldo em Saldo em 
31/01/2024 29/02/2024 
914,10 576.016,89 
914,10 576.016,89 
517.776,39 929.162,76 
517.776,39 929.162,76 
518.690,49 1.505.179,65 
Conta-Corrente 
Demonstrativo da Movimentalo 
Data Histórico Docto Credito Débito Saldo 
31/01 Said° Anterior 914,10 
02/02 Transf Cc Para Cc Pj 0886012 41.266,87 
PrefeituraMunicipal deMangarei 
42.180,97 
05/02 Aplicacao cmFundos 0031521 42.180,00 
MaxiPoder Publico 
0,97 
08 02 Ted-transf Elet Dispon 2950293 120.043,31 
Reinet.r1 Educacao 
Ted-transf Met Dispon 2950314 610.729,34 
Remetst Educacao 
Ted-transf Elet Dispon 2950379 126.699,49 
Remet.rt Educacao 
Ted-transf Met Dispon 2950400 605.119.42 
R emet. rt Educacao 
Ted-transf Elet Dispon 2950422 125.754,62 
Rai/nets( Educacao 
Transf Cc Para Cc Pj 0886190 797,92 
FundacaoMano Peixoto 
Transf Cc Para Cc Pj 0886242 276.699,76 
PrefeituraMunicipal de Mangarat 
Transf Cc Para Cc Pj 0886418 2.364,65 
PrefeituraMunicipal de Mangarat 
Transf Cc Para Cc Pj 0886709 276.699,76 
PrefeituraMunicipal de Mangarat 
Transf Cc Para Cc Pj 0886775 610.729,34 
PrefeituraMunicipal de Mangarat 
Trawl' Cc Para Cc Pj 0886847 120.043,31 
PrefeituraMunicipal de Mattgarat 
Transf Cc Para Cc Pj 0886971 2.364,65 
--„„ Mod.: EX101 VersAo: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ 
P‘Y 
001/003 
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica 
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4 
Dais Histórico 
.- 
Docto Crédito Milo Saldo 
Prefeitura Municipal de Mangarnt 
• - . 2.878.046.54 
09 r02 Ted-transf Elet Dispon 3290866 503,17 
,. 
Remet.p M A R Fundo Partic 
—. 
.•• • 2.878.549,71 
16,02 Ted-transf Elet Dispon 7157310 503.17 ) 1 th 
.c.: 4,,.• 
: il 
Remet.pref MUI1 Angra dos R / 
. - 2.879.052.88 
20112 TransfCcPara Cc Pj 0886051 85.660,28 
MangaratibaCamaraMunicipal 
TransfCcParaCcPj 0886178 195.561.87 
Fundo Municipal de Saude 
Aplicacao cm Fundos 0031582 2.964.713.00 
Maxi Poder Publico 
195.562.03 
23. 02 TransfCcParaCcPj 0886009 100.000,00 
Previ de Mangaratiba 
95.562,03 
26 02 Resgate Fundos 0031474 109.060.90 
Maxi Poder Publico 
Resgate Fundos 312.366,30 
Maxi Poder Publico 
Resgate Fundos 0031494 99.678,52 
Maxi Poder Publico 
ReigateFundos 0031521 42.400.76 
Maxi Poder Publico 
Resgate Fundos 0031582 2.041.493,52 
Maxi Poder Publico 
TransfCcParaCcPj 0886162 223.033,22 
Prefeitura Municipal de Mangarat 
TransfCcParaCcPj 0886164 39.620,88 
Prefeitura Municipal de Mangarat 
TransfCcParaCcPi 0886362 184.273.20 
Prefeitura Municipal de Manaarat 
TransfCcParaCcPj 0886550 28.026,20 
Prefeitura Municipal de Mangarat 
TransfCcParaCcPj 0886605 176.501.45 
Prefeitura Municipal de Mangarat 
'fransfCcParaCcPj 0886853 46.547.94 
Prefeitura Municipal de Mangarat 
TransfCcPara Ce Pj 0886900 114.944.80 
Prefeitura Municipal de Mangarat 
Transf Ce Para Cc Pj 0886971 195.561,87 
Fundo Municipal de Saudc 
Pagamento Funcionarios 0000447 2.122.197,63 
Pagamento Funcionarios 0000448 452.914,14 
Pagamento Funcionarios 0000449 4.725,88 
oos..mento 1,..ncionnriog. 0000450 20.161,47 
Pagamento Funcionurias 0000451 12.575,46 
Pagamento Funcionarias 0(100452 82.480,12 
1.014.016.89 
27 02 *TransfCcPara Ce Pj 0886771 2.000,00 
Prefeitura Municipal de Mangarat 
Aplicaeao cm Fundos 0088627 -140.000,00 
Bradesca ti Rf lrf-m 1 Titulos P 
576.016,89 
Mod.: EX101 Versao: 10/2017 4898.0001.1.EX1.1.1 002,V 
1/4 
„;./ 
• 
•••••••••• 
Cota em 31/01/2024 4,5387166 
Cota em 29/02/2024 4,5734988 
Rentabilidade noMk*0,77% 
Valor ES 
517.776,39 
3.006.893,00 
2.605.000.00 
2.605.000,00 
9.493,37 
929.162,76 
Qtde. de cotas 
114.079,91354 
659.366,26801 
570.283,83065 
203.162,35090 
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica 
Agência: 0886- 9- Conta: 401 - 4 
Data histórico Dow) Credito Débito Saldo 
Total 6.817.050,49 6.241.947,70 576.016,89 
Investimentos 
Fundos Posição Consolidada 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
Endereço: CIDDEUS - SN - V VARA - OSASCO - SP - CEP:06029900 
CNPJ: 60.746.948/0001-12 
BRADESCO FI RENDA FIXAMAXIPODER PUBLICO 
CNPJ: 08.246.263/0001-97 - Central de AtendimentoauCotista: Caixa Postal 66160- CEP: 05314-970 - Silo Paulo. SP. 
E-mail: fundos@bradesco.com.br- Tels.: 4002-0002 (regiões metropolitanas) e 0800 570 0002 (demais localidades). 
Histórico 
( -0Saldo Anterior Bruto 
( I lAplicações no Período 
titcsgates no Período 
Resgatas Líquidos 
(-t .)Rendimento Bruto no Período ** 
..)Saldo Atual Bruto 
Rentabilidade bruta calculada entre o ultimo dia útil do mês anterior e o ultimo dia util do ines de referencia. 
Rendimento Bruto á calculado nas posições existentes no Ultimo dia do mês ou nos resgates ocorridos no pe 
*** Collibrme legislaçõo cm vigor, u IR sera recolhido no resgate ou no Ultimo dia 0111 dos meses de Maio 
quantidade de cotas. 
r•-• 
dodo. 
e Novembro, o que ocorrer primeiro, reduzindo-se a 
FoneFledBradesco 
Consultas, Informações e Serviços Transacionais. 
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022 
Demais Localidades: 0800 570 0022 
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. 
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383 
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099 
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais. 
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. 
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeitocorna solução apresentada, 
contate a Ouvidoria, das 08h As 18h, de 2' a 6a feira, exceto feriados. 
Mod.: EX101 Versão:10/2017 4898.0001.1.EXUJ 
`. • • ••• 
003/000i 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 
órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
MANGARATIBA 
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 094 
Conta Bancária: F055257 I 0001-0 I 22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR 
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO 
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) 
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Conta Contábil: 11.4.4.1.0107.00.00.00 - Fundos de Investimento 
em Direitos Creditórios (F) 
Aplicação Financeira: 
Sim 
ilk, 
./ 
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024 
F . 
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 
. ,- 
t 
..- 
• 
. 
. i 
I 
240.689,66 
Débitos - Anexo 1 (B) 
\ .,. , 
/ 
0,00 
Créditos - Anexo n (c) 0,00 
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 240.689,68 
Ofi eirc 
(Degton 
D1r.Pre\A 
 e Olio de triart0,.. 
t4G 
Nome: 
v •rilr. rana 
Matricula: Data: 29/02/2024 Assinatura: 
Deciato que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros 
contabeis OU niio guardam paridade com o constants nos registros cord:libels, conforme apontado 
em Notas Explicativas. 
ResponsAvel peio Setor contAbil 
Danel (r, i, ,-( , C., 
Nome:
i 
Manicuta: Data 29/02/2024 Contah4""a ' lir- 9 
,or / 
pRENTi - NOB 1 
GeoSIAP - MANGARATIBA Anderson da Silva gMoreira 
Presidente 
PREVI Mangaratit 
Fevereiro 2024 
Prezado(a) 
PREVI MAN GARATIBA 
FINAXIS 
Cordialmonto, 
Banco Finaxis SA 
Rua Pasteur, 463 - 11 andar-Batel 
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080 
Tel: 55 41 3074 0909 
comercial©finaxis.com.br 
PREVI MANGARATIBA 
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO 
23860-000 - CENTRO - MANGARATI BA (RJ) 
Extrato de Investimentos 
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação 
Resumo de Investimentos 
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 
Saldo em Saldo em Participação em 
Produto C.N.P.J 31/01/2024 29/02/2024 29/02/2024 
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 238.891,08 238.451,99 100,00% 
Total 238.891,08 238.451,99 100,00 '43 
Administradores C.N.P.J 
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94 
Movimento no período de 01/02/2024 a 29/02/2024 
FIDCPREMIUM-SR 
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto (1) 1.R 
(2) 
1.0.F Valor Liquido 
31/01/2024 Saldo Inicial 0,45179408 528761,00270000 238.891,08 0,00 0,00 238.891,08 
29/02/2024 Saldo Final 0,45096366 528761,00270000 238.451.99 0,00 0.00 238.451,99 
Rendimento -439,09 -439,09 
Rentabilidade (3 
Mês Mês Anterior Ano 
FIDC PREMIUM-SR -0,18% -0,75 % -0,93 % 
Valores em Reais Extrato emitido em: 04/03/2024 
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período 
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999 
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance 
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência 
Página 1 de 1 
I. 
CONCILIAÇÃO BANCARIA 
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
MANGARATIBA 
Município: MANGARATIBA Banco< /b:>: 001 
oeit0 
Dir. Pr 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Conta Bancaria: F055255 I 3836-9 I 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL 
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO 
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO) 
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento 
em Renda Fixa (F) 
Aplicação Financeira: 
sin, 
wo 
,/ 
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024 
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) . , 
f, 
142.931,33 
Débitos - Anexo I (B) 
tfr 
17. 1 307.073,51 
Créditos - Anexo II (C) • 
e 
w' / 0,00 
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 
—... 
450.004,84 
gs de OCiveir' 
• • r‘o ""'"' 
RgIçIN 
Nome: 
, • 
Responsável pela uratia 
Matricula: Data: 29/02/2024 Assinatura: 
Declaro que as sabres acima desaltos guardam paridade com o constante nos registros 
contebeis OU niio guardam paridade com oconstant*nos registros cordabeis, conforme apontado 
em Notas Explicativas. Responsável pelo Setor Contabil 
Daniete AhrnFI. Nome. 
, Treitas 
Matricula: 
.- 1. ---- ,4 ?, cif4)a giloreira Data: 29/02/2024 AssinetNitt , .. uvr - 3253 
GeoSIAP - MANGARATIBA Presidente 
pçt.EVl Mangarattba 
ERc/ 0918 - 
PREVI - MANGARATIBA Pagina 1 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
QUADRO I 
DÉBITOS 
Órgão: INSTITUTO DE PREVIONCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 29/02/2024 
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: F055255 I 3836-9 I 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL 
Anteriores ao Exercício de Referência 
Data do 
Evento 
No 
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da 
Regularização 
Subtotal (A) 0,00 
Relativos ao Exercício de Referência 
Data do 
Evento 
No 
Documento 
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da 
Regularização 
09/01/2024 50229 01-Dnktsltos contábeis no localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 300.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024 
31/01/2024 50220 014)(pOsitos contábeis do localizados no extrato bancário li JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM 
JANER0/2024. 
3.488,23 Regularizado na presente data 31/05/2024 
29/02/2024 50619 01-DOsitos contábeis do localizados no extrato bancária li RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE 
FEVEREIRO DE 2024. 
3.585,28 Regularizado na presente data 31/05/2024 
Subtotal (B) 307.073,51 
Total (A+B) 307.073,51 
Nome: ResPDn'4i "t.i 1,-;'.'
,
',,:c _ . 
matricula: Data: 29/02/2024 Assinatura: • wt 
Dir. • 
Dedaro que os valores adies desate guardam paridade com o constante nos registros contábeis ou não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, 
conforme apontado em Notas Explicadvas. Responsável pelo Setor Contábil 
c,videiictário r• f•Inanç:: i: 
PR GARATIBA 
Nome: 
Matricula: 
- 
Data: 29/02/2024 Assinatuta: 
Presidente 
Anderson da Silva 31oreira 
PREVI Mangaratiba 
f - a:3253 
C - 
CRC/ : 109185-9 
PREVI - MANGARATIBA 
GeoSIAP - MANGARATIBA Vagina I 
1 
Agência 3836-9 
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024 
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF 
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 1.419.546,06 
29/02/2024 SALDO ATUAL 1.427.717,74 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 1.419.546,06 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.171,68 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 8.171,68 
SALDO ATUAL = 1.427.717,74 
Valor da Cota 
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
53.442,664834 
53.442,664834 53.442,664834 
G337051508890001013 
05/03/2024 15:12:42 
atifigh0 
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
31/01/2024 26,562037406 
29/02/2024 26,714942923 
Rentabilidade 
No mês 0,5756 
No ano 1,2396 
Últimos 12 meses 10,2416 
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 487.766,52 121.594,108772 
29/02/2024 SALDO ATUAL 490.151,19 121.594,108772 121.594,108772 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 487.766,52 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.384,67 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 2.384,67 
SALDO ATUAL = 490.151,19 
Valor da Cota 
31/01/2024 4,011432199 
29/02/2024 4,031043857 
Rentabilidade 
No mês 0,4888 
No ano -1,0317 
Últimos 12 meses 17,7876 
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 446.419,56 
29/02/2024 SALDO ATUAL 450.004,84 
Resumo do mês 
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
144.341,303837 
144.341,303837 144.341,303837 
SALDO ANTERIOR 
APLICAÇÕES (+) 
446.419,56 
0,00 
(Ry 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.585,28 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 3.585,28 
SALDO ATUAL = 450.004,84 
Valor da Cota 
r 
31/01/2024 3,092805368 
29/02/2024 3,117644281 
Rentabilidade 
No mês 
No ano 
Últimos 12 meses 
0,8031 
1,7776 
12,7457 
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 391.142,30 287.811,293456 
28/02/2024 APLICAÇÃO 48.365,95 35.331,061169 1,368935673 323.142,354625 
29/02/2024 SALDO ATUAL 442.554,80 323.142,354625 323.142,354625 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 391.142,30 
APLICAÇÕES (+) 48.365,95 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.046,55 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 3.046,55 
SALDO ATUAL = 442.554,80 
Valor da Cota 
31/01/2024 1,359023460 
29/02/2024 1,369535119 
Rentabilidade 
No mês 0,7734 
No ano 1,6292 
Últimos 12 meses 14,9841 
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
CONCILIAÇÃO BANCARIA 
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
MANGARATIBA 
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Conta Bancária: F055251 I 3836-9 I 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO 
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO 
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO) 
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento 
em Renda Fixa (F) 
Aplicação Financeira: 
Sim 
Nb"o 
V 
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024 
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 346.601,52 
Débitos - Anexo 1 (8) 1.081.116,22 
Créditos - Anexo 11 (C) 0,00 
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + II - C) 1.427.717,74 
tv eta 
(Deilton e onanças 
Nome: RegivosiifgNetVorgfritaP'"'.. 
Matrkula: Data: 29/02/2024 Assinatura: 
Dedaro que os valores adma descritss guardam paridadecoino constante nos registros 
contábeis OU Mio guardam paridade com oconstantsnos registros contibeis, conforme apontado 
em Notas Explicallvas. Responsável pelo SetorGonad! 
tnanlett -.MIA. A 
Nome: \ 
( 
r , Matricula: 1117‘
. 
32.5 
Data: 29/02/2024 • ,••rs . i, t r.• 
C 6.' 
GeoSIAP - MANGARATIBA Anderson da Sika Moreira 
Presidente 
PREVI Mangaratiba 
p 
CKLT jÇgATlBA 
Pá Iria 1 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
QUADRO I 
DÉBITOS 
Órgão: INSTMITO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA iAtá 29/02/2024 
Banco: 001-Banco do Brasil 5.4. Conta Bancária: F055251 I 3836-9 I 5996-8 - CONTA APLICAÇÃO 
Anteriores ao Exercido de Referencia 
Data do 
Evento 
No 
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da 
Regularização 
Subtotal (A) 0,00 
Relativos ao Exercício de Referência 
Data do 
Evento 
No 
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da 
Regularização 
10/01/2024 50237 01-Depósibas contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 1.065.910,23 Regularizado na presente data 31/05/2024 
31/01/2024 50217 01-Dep6sitos contábeis não localizados no extrato bancário II JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM 
3ANER0/2024. 
7.034,31 Regularizado na presente data 31/05/2024 
29/02/2024 50616 01-Depositos contábeis não localizados no extrato bancário II RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE 
FEVEREIRO DE 2024. 
8.171,68 Regularizado na presente data 31/05/2024 
Subtotal (B) 1.081.116,22 
Total (A+B) 1.081.116,221 — e Onveira 
de Finanças ei o 
Nome: 
1. wtiotivaar - .siv.., 11J• • 
matricuia: Data: 29/02/2024 Assinatura: 
°edamque os valores acima descritos guardam paridade 
conforme apontado em Notas Explicalivas. 
constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábels, 
ResponsavelpainSetorConfab]] 
._. 
Nane: 
Matricuia: r— -a Data: 29/02/2024 Assinatura: n 
anzekyi,,, 
Contad 
ilnéerson Sdva Yoreira 
Presidente 
PREVI Mangarabba 
.. 
CRC/RJ: 109185-9 
PREVI - MANGARATIBA 
' 
4,5;1 le • • 
•••••• 
GeoS1AP - MANGARATIBA Pagina 1 
SALDO ANTERIOR 1.419.546,06 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.171,68 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 8.171,68 
SALDO ATUAL = 1.427.717,74 
Valor da Cota 
31/01/2024 26,562037406 
29/02/2024 26,714942923 
Rentabilidade 
No mês 0,5756 
No ano 1,2396 
Últimos 12 meses 10,2416 
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 487.766,52 121.594,108772 
29/02/2024 SALDO ATUAL 490.151,19 121.594,108772 121.594,108772 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 487.766,52 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.384,67 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 2.384,67 
SALDO ATUAL = 490.151,19 
Valor da Cota 
31/01/2024 4,011432199 
29/02/2024 4,031043857 
Rentabilidade 
No mês 
No ano 
Últimos 12 meses 
0,4888 
-1,0317 
17,7876 
, 
• 
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 
G337051508890001013 
05/03/2024 15:12:42 
Cliente 
Agência 
Conta 
3836-9 
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024 
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03 
Data Histórico 
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 
29/02/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
1.419.546,06 53.442,664834 
1.427.717,74 53.442,664834 53.442,664834 
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49 
Data Histórico 
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 
29/02/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
446.419,56 144.341,303837 
450.004,84 144.341,303837 144.341,303837 
SALDO ANTERIOR 446.419,56 
APLICAÇÕES (+) (z,5, 0.00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.585,28 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 3.585,28 
SALDO ATUAL = 450.004,84 
Valor da Cota 
31/01/2024 3,092805368 
29/02/2024 3,117644281 
Rentabilidade 
No mês 0,8031 
No ano 1,7776 
Últimos 12 meses 12,7457 
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 391.142,30 287.811,293456 
28/02/2024 APLICAÇÃO 48.365,95 35.331,061169 1,368935673 323.142,354625 
29/02/2024 SALDO ATUAL 442.554,80 323.142,354625 323.142,354625 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 391.142,30 
APLICAÇÕES (+) 48.365,95 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.046,55 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 3.046,55 
SALDO ATUAL = 442.554,80 
Valor da Cota 
31/01/2024 1,359023460 
29/02/2024 1,369535119 
Rentabilidade 
No mês 0,7734 
No ano 1,6292 
Últimos 12 meses 14,9841 
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
CONCILIAÇÃO BANCARIA 
&gip: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
MANGARATIBA 
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Conta Bancaria: F055247 I 0886-9 I 401-4 - APLICAÇÃO 
Fonte de Recurso: 18000000 -RECURSOS VINCULADOS AO 
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO) 
- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento 
em Renda Fixa (F) 
Aplicação Financeira: 
Sim 
mio 
V 
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024 
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 278.121,03 
Débitos- Anexo 1(B) 5.556.041,73 
Créditos - Anexo II (C) 4.905.000,00 
Saldo ajustado correspondente ao registro contAbil (A + B - C) 929.162,76 
de °C. e.ira 
0 es .nano 
Nome: pi i— 17 RespierAivelcaiM#16Pa‘r" . 
Matrkula: Data: 29/02/2024 Assinatura: ?kkE 
Declaro que os valoresadmix%descritos guardam paridade com o constante nos registrar 
contábeis OU nio guardam paridade com o constante nos registros cadet:Has,conformsapontado 
em Notas Explicativas. RespoorAvel polo Setor Contábil 
inerieff 
- de Treita'S 
? s3 Nome: ‘.. 
L::) Matricula: 
.
T 1 , Data: 29/02/2024 :'-' "As(slAlOsjio - :‘ 25-9 
GeoSIAP - MANGARATIBA 
Anderson da Siva Moreira 
Presidente 
PREVI Mangaratiba 
c ABA.11" 
- Página 1 pREv mA14 
(peat 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
QUADRO I 
DÉBITOS 
Órgão: INS I 1 1 LITO DE PREVIDtMCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA 'Ate 29/02/2024 
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055247 I 0886-9 f 401-4 - APLICAÇÃO 
Anteriores ao Exercício de Referencia 
Data do 
Evento 
N° 
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da 
Regularização 
Subtotal (A) 0,00 
Relativos ao Exercício de Referencia 
Data do 
Evento 
N° 
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da 
Regularização 
02/01/2024 48722 01-Depositos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 200.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024 
15/01/2024 48726 01-Deposilos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 882.096,00 Regularizado na presente data 31/05/2024 
23/01/2024 48730 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 444.271,00 Regularizado na presente data 31/05/2024 
24/01/2024 48732 01-Depo9tos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 596.666,00 Regularizado na presente data 31/05/2024 
26/01/2024 49717 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO MAXIPODER 
PUBUCO 
310.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024 
30/01/2024 50191 01-Depositos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS - MAXIPP 99.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024 
31/01/2024 50216 01-Depositos contábeis não localizados no extrato bancário l I JUROS RECEBIDOS DE APUCACAO FINANCEIRA EM 
JANER0/2024. 
7.622,36 Regularizado na presente data 31/05/2024 
02/02/2024 50461 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMETOS MAXIPP 42.180,00 Regularizado na presente data 31/05/2024 
20/02/2024 50597 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO MAXIPP. 2.964.713,00 Regularizado na presente data 31/05/2024 
29/02/2024 50625 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE 
FEVEREIRO DE 2024. 
9.493,37 Regularizado na presente data 31/05/2024 
Subtotal (B) 5.556.041,73 
Total (A+B) 5.556.041,73 
Nome: 
.. 
Respuse,t e Ofiveir6, 
r
..ire.wa
vild Matricula: Data: 29/02/2024 Assinatura: ,,i.ário de Finanças 
 PREVI. 
()edamque os valores adma descrilas guardam paridade com o consbante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contibeis, 
conforme apontado em Notas Expeicativas. Responsável pelo Setor Contabl
vart
l
iek 
4 NGARATigA 
Ait0tir.frefta.5 Nome: 
MatriCula: Data: 29/02/2024 Assinatura: 
iLS.3 
CRC/RJ: 109185-9 
PREVI - MANGARATIBA 
Alderson dz Sdva Moreira 
Presidente 
PREVI Mangaratih? 
GeoSIAP - MANGARATIBA Ss. Págna 1 
))) 
E Bradesco Comprovante mensal de aplicações l 
Depositário / Administrador Endereço 
Banco Bradesco S/ACNPJ 060.746.948/001-12 Cidade de Deus, S/N 
EMPRESA- PREVI DE MANGARATIBA 
e resgates 
- Vila Yara - Osasco 
- Pessoa jurídica 
Emissão Impressão 
- SP 04/03/2024 07/03/2024 
CNPJ do cliente Filial Controle Agência Conta Período 
036.062.230 0001 22 0886/9 401/4 01 A 29/02/2024 
BRADESCOFl RENDA FIXAMAXIPODER PUBLICO I__ 
CNPJ do fundo: 0013.246.263/0001-97 Rentabilidade no mês: 0,77% 
Cota em: 31/01/2024 4,5387166 
Cota em: 29/02/2024 4,5734988 
Valor Principal Qtde. de Cotas Valor em R$ Renda Total 1.0.F. Base Cálc. LR. I.R.R.F. 
Saldo Anterior 517.150,88 114.079,91354 517.776,39 625,51 
Total de Aplicações 3.006.893,00 659.366,26801 
Total de Resgates 2.597.520,35 570.283,83065 2.605.000,00 7.479,65 7.479,65 
Redução Cotas IRRF 
IOF Provisão 
IR sem 10F Provisão 
Saldo Atual 926.523,53 203.162,35090 929.162,76 2.639,23 
Rendimento Mês 9.493,37 7.479,65 
Reembolso da CPMF 
, 
Total I RRF 
--- 
f 4.. 
. '1 
-. -- 
e...-1- 
Pág: 1 / 1 
CONCILIAÇÃO BANCARIA 
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
MANGARATIBA 
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Conta Bancaria: F055252 I 3836-9 I 54968-0 - APLICAÇÂO 
Fonte de Recurso: 18000000- RECURSOS VINCULADOS AO 
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO) 
- RECURSOS DO EXERC1C10 CORRENTE 
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento 
em Renda Fixa (F) 
Aplicação Financeira: 
Sin, 
Na"o 
I 
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024 
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 88.563,97 
Débitos - Anexo 1(B) 353.990,83 
Créditos - Anexo 11 (C) 0,00 
Saldo ajustadocorrespondentsao registro contabil (A + 8 - C) 442.554,80 
Nome: ResponsWitityX3N. -- 
Matricula: Data: 29/02/2024 Assinatura: 
Declaro que os valores ackna descrttos guardam paridade com o constante nos registros 
contábeis OU não guardam par' consoconstants nos registros condtbeis, conk:me apontado 
em Notas Explicativas. Responsevel pelo Setor Contabil 
Nome: .. 411' , 
Matricula: 1 Data: 29/02/2024 ASSit WifVtt 'API 
GeoSIAP - MANGARATIBA J4ndcrson da Silva 
Presirlent 
PREV • .• 
'-' ask-. Pagina 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
QUADRO I 
DÉBITOS 
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 29/02/2024 
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: F055252 I 3836-9 l 54968-0 - APLICAÇÃO 
Anteriores ao Exercido de Referência 
Data do 
Evento 
No 
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da 
Regularização 
Subtotal (A) 0,00 
Relativos ao Exercício de Referencia 
Data do 
Evento 
No 
Documento Natureza/ Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da 
Regularização 
10/01/2024 50235 01-Depósitos contibeis no localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 300.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024 
31/01/2024 50222 O1-Dtpósil.r.m contábeis no localizados no extrato bancário II JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM 
JANER0/2024. 
2.578,33 Regularizado na presente data 31/05/2024 
07/02/2024 50612 01-Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREV RF ALOC 
TOT& 
48.365,95 Regularizado na presente data 31/05/2024 
29/02/2024 50620 01-Depósitos contábeis do localizados no extrato bancário I i RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE 
FEVEREIRO DE 2024. 
3.046,55 Regularizado na presente data 31/05/2024 
Subtotal (8) 353.990,83 
'Total (A+ B) 353.990,83 
Horne: Responsável 
Matricula: Data: 29/02/2024 Assinatura Dir rev enriArio 
Dedaropmosvetoesadmadescribe guar Madecom o constante nos registros contábeis OUnip guardam paridade com o constante nos registros contibels, 
conforme apontado em Notas Expliativas. Responsável pelo Setor Contate ..
PREVI MANGAPP1,_...- - . , ,. 
Nome: 
Maticula: Data: 29/02/2024 Assinatura: Dagi..e iliff jx, ,-; ç 
Cont : 3 253 
CRC 7' .!185-9 
PREVI - MANGARATIBA 
- .1,;1 911ireira 
)nderson 6 Silva Moreira 
Presidente 
PREVI Mangaratiba 
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1 
G337051508890001013 
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 05/03/2024 15:12:42 
SALDO ANTERIOR 1.419.546,06 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.171,68 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 8.171,68 
SALDO ATUAL = 1.427.717,74 
Valor da Cota 
31/01/2024 26,562037406 
29/02/2024 26,714942923 
Rentabilidade 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
5496-8 INST PREV MUN MANGARAI IBA 
FEVEREIRO/2024 
PREVID RF MA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 1.419.546,06 53.442,664834 
29/02/2024 SALDO ATUAL 1.427.717,74 53.442,664834 53.442,664834 
Resumo do mês 
No mês 0,5756 
No ano 1,2396 
Últimos 12 meses 10,2416 
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 487.766,52 121.594,108772 
29/02/2024 SALDO ATUAL 490.151,19 121.594,108772 121.594,108772 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 487.766,52 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.384,67 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 2.384,67 
SALDO ATUAL = 490.151,19 
Valor da Cota 
31/01/2024 4,011432199 
29/02/2024 4,031043857 
Rentabilidade 
No mês 0,4888 
No ano -1.0317 
Últimos 12 meses 17,7876 
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
446.419,56 144.341,303837 
450.004,84 144.341,303837 144.341,303837 
446.419,56 
0,00 vii 
Cliente 
Data Histórico 
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 
29/02/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 
APLICAÇÕES (+) 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.585,28 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 3.585,28 
SALDO ATUAL = 450.004,84 
Valor da Cota 
31/01/2024 3,092805368 
29/02/2024 3,117644281 
Rentabilidade 
No mês 0,8031 
No ano 1,7776 
Últimos 12 meses 12,7457 
BB Prey RE Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89 
Data Histórico 
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 
28/02/2024 APLICAÇÃO 
29/02/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
391.142,30 287.811,293456 
48.365,95 35.331,061169 1,368935673 323.142,354625 
442.554,80 323.142,354625 323.142,354625 
SALDO ANTERIOR 391.142,30 
APLICAÇÕES (+) 48.365,95 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.046,55 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 3.046,55 
SALDO ATUAL = 442.554,80 
Valor da Cota 
31/01/2024 1,359023460 
29/02/2024 1,369535119 
Rentabilidade 
No mês 0,7734 
No ano 1,6292 
Últimos 12 meses 14,9841 
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
çç 
CONCILIAÇÃO BANCARIA 
Órgão: INSlii UTO DE PREVIDÊNCIA DE 
MANGARATIBA 
Município: MANGARATIBA Banco< /b:>: 237 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Conta Bancária: F055254 I 0886-9 I 15346-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO O/C 
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO 
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) 
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento 
- Demais Contas 
Aplicação Financeira: 
sim 
si WC 
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024 
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 19.601,41 
Débitos- Anexo 1 (B) 261.001,68 
Créditos - Anexo 11 (C) 235.621,79 
Saldo ajustadocorrespondentsao registro contábil (A + B- C) 44.981,30 
t.' 
Nome: 
(lit (j_ - R tatif411Pfeo% V3P1 /4 Matricula: Data: 29/02/2024 Assinatura: ukt• k q15`14L' 
Deciaro que os valores Wine desalt,* guardam paridade com o constante nos registros 
contábeis OU não guardam paridade cam o constante nos registros contibeis, conforme apontado 
em Notas Explicativas. Responsavelpelt)Setor Contabil 
>: of. 51,6T V,440 ...... Nome: 2,, 
Matricula: ' Date: 29/02/M24 vg(eir . nbikitacw! 
GeoSIAP - MANGARATIBA Anderson daSiva Moreira 
Presidente 
PREVI Mangaratlin 
POVA Pagina 1 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
QUADRO I 
DtBITOS 
Órgão: Município: MANGARATIBA Ate 29/02/2024 INSTITUTO DE PREVIDEKIA DE MANGARATIBA 
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Conta Bancaria: F055256 I 3836-9 I 5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 5+ 
Anteriores ao Exercício de Referenda 
Data do N° 
Documento 
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularizacio Data da 
Regularização 
Subtotal (A) 0,00 
Relativos ao Exercício de Referência 
Data do 
Evento 
No 
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da 
Regularização 
10/01/2024 50233 01-Drpósitos contábeis nk localizados no extrato bancário il APLICACA0 EM FUNDO DE INVESTIMENTO 400.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024 
29/02./2024 50617 01-Depositos contábeis no localizados no extrato bancário il RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE 
FEVEREIRO DE 2024. 
2.384,67 Regularizado na presente data 31/05/2024 
Subtotal (8) 402.384,67 
Total (4+8) 402.384,67 
• 
Nane Responsivit16644/S e ae yawn-a 
Matricula: Data: 29/02/2024 Assinatwa: Dir. Pre ario de Finanças 
Deriaro clue os valores acima deserts guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU arm guardam paridade com o constante nos registros contábeis, 
conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo Setor Contábil 
PRtvj MAN6A11/11414A 
Nome 
Matricula: Data: 29/02/2024 Assinatura: (7! 6i/43\de 5--;-ettz,:., 
,1-'1r.!'..'.:,:-.;,i-f,• ...,..... 
gnfer.r"--7 (1-4 
COT% • 
CR-1";30 
. • PREVI 
85-9 
TIBA 
Anderson di Silva Yonira 
Presidente 
PREVI Mangaratiba 
GeoSIAP MANCAFtAT1BA Pagina 
Gem* I 
Cliente 
G337051508890001013 
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 05/03/2024 15:12:42 
Agência 3836-9 
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024 
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 1.419.546,06 
29/02/2024 SALDO ATUAL 1.427.717,74 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 1.419.546,06 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.171,68 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 8.171,68 
SALDO ATUAL = 1.427.717,74 
Valor da Cota 
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
53.442,664834 
53.442,664834 53.442,664834 
31/01/2024 26,562037406 
29/02/2024 26,714942923 
Rentabilidade 
No mês 0,5756 
No ano 1,2396 
Últimos 12 meses 10,2416 
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 487.766,52 121.594,108772 
29/02/2024 SALDO ATUAL 490.151,19 121.594,108772 121.594,108772 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 487.766,52 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.384,67 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 2.384,67 
SALDO ATUAL = 490.151,19 
Valor da Cota 
31/01/2024 4,011432199 
29/02/2024 4,031043857 
Rentabilidade 
No mês 0,4888 
No ano -1,0317 
Últimos 12 meses 17,7876 
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 446.419,56 
29/02/2024 SALDO ATUAL 450.004,84 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 446.419,56 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
144.341,303837 
144.341,303837 144.341,303837 
No mês 
No ano 
Últimos 12 meses 
0,8031 
1,7776 
12,7457 
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 391.142,30 287.811,293456 
28/02/2024 APLICAÇÃO 48.365,95 35.331,061169 1,368935673 323.142,354625 
29/02/2024 SALDO ATUAL 442.554,80 323.142,354625 323.142,354625 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 391.142,30 
APLICAÇÕES (+) 48.365,95 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.046,55 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 3.046,55 
SALDO ATUAL = 442.554,80 
Valor da Cota 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.585,28 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 3.585,28 
SALDO ATUAL = 450.004,84 
Valor da Cota 
31/01/2024 3,092805368 
29/02/2024 3,117644281 
Rentabilidade 
31/01/2024 1,359023460 
29/02/2024 1,369535119 
Rentabilidade 
No mês 0,7734 
No ano 1,6292 
Últimos 12 meses 14,9841 
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
CONCILIAÇÃO BANCARIA 
Orgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
MANGARATIBA 
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Conta Bancaria: F055253 I 0886-9 I 000401-4 - APLICAÇÃO 
Fonte de Recurso: 18000000- RECURSOS VINCULADOS AO 
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO) 
- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento 
em Renda Fixa (F) 
Aplicação Financeira: 
sim 
Nbo 
V 
Dia/Más/Ano: 29/02/2024 
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 500.209,96 
Débitos - Anexo I (B) 2.427.955,78 
Créditos - Anexo 11(C) 465.000,00 
Saldo ajustado correspondente ao registro contaibil (A + B- C) 2463.165,74 
••• 
eiCto 
es de Ortvet
, 
o 
inallças 
Nome: pt,110t" 
Matrkula: Data: 29/02/2024 Assinatura: VSE 1 1.41*8. 
Declaro que oti valores acima descritos guardam paridade com o constante nos regIstros 
contabeis OU aio guardam paridadecamo constante nos regislros contabeis, cuidarei. apontado 
em Notas explIcativas. 
Nome : a ,, 
Responsive! pet°Setor Centabli 
_ 
çl 
Matricula: Data: 29/02/2024 VUELf- 
.. A tu 
GeoSIAP - MANGARATIBA 
V `..." 
Anderson da Silva 9iioreire 
Presidente 
PREVI Manparptih? 
• -r RA 1.1L.A PAglria 1 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
QUADRO I 
DÉBITOS 
Município: MANGARATIBA Até 29/02/2024 
_ 
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATII3A 
Banco: 237-Banco Bradesco S.A Conta Bancária: F055253 I 0886-9 I 000401-4 - APLICAcii0 
Anteriores ao Exercido de Referencia 
Data do 
Evento 
N° 
Documento 
Natureza/Histórico do Debito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da 
Regularização 
Subtotal (A) 0,00 
Relativos ao Exercício de Referencia 
Data do 
Evento 
N° 
Documento 
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data d 
Regulariza
a
ção 
04/01/2024 48724 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 460.000,00, Regularizado na presente data 31/05/2024 
15/01/2024 48728 01-Depó9tos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAOBMFUNDO 
APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 
1.000.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024 
26/01/2024 49719 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS IRF-M1 500.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024 
31/01/2024 50224 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM 
JANEIRO/2024. 
12.589,69 Regularizado na presente data 31/05/2024 
28/02/2024 50561 01-Depósitos contábeis nãolocalizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 440.000,00 Regularizado na presente data 
29/02/2024 50623 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE 
FEVEREIRO DE 2024. 
15.366,69 Regularizado na presente data 3
3
1
1
1
/
0
0
5
5
/
/
2
2
0
0
2
24 
__, 
4 
Subtotal (B) 2.427.955,78 — 
Total (A+B) 
o e Oliveira 
Nome: 
— - - 
PesponsalM. pee.,44 
UM WI • de Finanças 
Matricula: Data: 29/02/2024 Assinatura: PREVI NGARATIBA 
Dedaro que os valores adma desolar guardam par 
conforme apontado em Notas Expikativas. 
com oconstantsnos registros contabeis OUnil° guardam paridade com o constante nos registros contibels, 
Responsinrel pelo Saar Contábil 
tna t°
natura: 
, 
.r, 51i; 
,r, 'T i 
 .. - c'3 
Nome: _./ ' 
matriaa. !Data: 29/02/2024 .1-, -..' ... Assi Car r‘r2,165-9 
• -ARA 
PREvl -14°1" 
Anderson da Sika Moreira 
Presidente 
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagma 1 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
QUADRO II 
CRÉDITOS 
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 29/02/2024 
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055253 I 0886-9 I 000401-4 - APLICAÇÃO 
Anteriores ao Exercido de Referencia 
Data do 
Evento 
No 
Documento 
Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da 
Regularização 
Subtotal (A) 0,00 
Relativesao Exercício de Referência 
Data do 
Evento 
No 
Documento 
Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da 
Regularização 
25/01/2024 50168 02-Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário II RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO 465.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024 
Subtotal (B) 465.000,00 
Total (A+0) 
Nome: 
..._,. - ResponsayelAda, de Finança 
Vreu"' 
Matricula: Data: 2W02/2024 Der. Assinatura. IVAN GARATtli 
PRE 
Deciaro que os valores acima descritos guardam 
conforme apontado em Notas Explicadvas. 
tom o constante nos registros contibeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contabeis, 
Responsive! pelo Setor Contabil 
Nome: 
Matricula: • Data: 29/02/2024 Assinatura: 
Anderson da Silva Yoreira 
Presidente 
PREVI Mangaratiba 
GeoS1AP - MANGARATIBA Pagina 1 
BRADESCO F1 RF 1RF-M 1, TITULOS PUBLICOS 
Movimentação 
12,50% 
12,74% 
22,96% 
0,75% 
0,80% 
0,99% 
0,87% 
0,97% 
14,79%) 
1,62% 
1,78% 
(3,85%) 
Extrato emitido em: 04/03/2024 06:54:17 
BRADESCOFl RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 
COI 
IBOVESPA FECHAMENTO 
Valores em Reais 
Ir. 
bradesco Extrato Detalhado 
PREVI DE MANGARATIBA 
CORONEL MOREIRA DA SILVA - 232 - - 
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(R.1) 
Extrato Mensal 
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação 
Período: 31/01/2024 a 29/02/2024 
Resumo dos Investimentos 
Saldo em Saldo em Participação 
Produto C.N.P.3 Gestor C.N.P.3 Gestor 31/01/2024 29/02/2024 29/02/2024 
BRADESCO Fl 11.484.558/0001-06 BRAM BRADESCO ASSET 62.375.134/0001-44 2.007.799,05 2.463.165,74 100,00% 
RF IRF-M 1 MANAGEMENT SA DTVM 
TITULOS 
PUBLICOS 
Total 
Administrador 
2.007.799,05 2.463.165,74 100,00% 
C.N.P.3 
BANCO BRADESCO S.A 
Cidade de Deus 5/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP 
60.746.948/0001-12 
Data Histórico 
Data da 
Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR (1) I.O.F (2) Valor Liquido 
31/01/2024 Saldo Inicial 31/01/2024 3,36859040 596,035,37755570 2.007.799,05 0,00 0,00 2.007.799,05 
27/02/2024 Aplicação 27/02/2024 3,39085300 129.760,85958310 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00 
29/02/2024 Saldo Final 29/02/2024 3,39374280 725.796,23713880 2.463.165,74 0,00 0,00 2.463.165,74 
Rendimento Bruto 15.366,69 
PosIção por Nota 
Data da Valor da Aliq. Aliq. 
Nota Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto 1.R(1) IR I.O.F (2) IOF Valor Liquido 
79470047 28/12/2023 38.387,93 3,39374280 11.499,47831630 39.026,27 0,00 0,00 0,00 0,00 39.026,27 
79556986 04/01/2074 460.000,00 3,39374280 137.604,04436230 466.992,73 0,00 0,00 0,00 0,00 466.992,73 
79666337 15/01/2024 1.000.000,00 3,39374280 298.335,40775880 1.012.473,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012.473,64 
79765163 26/01/2024 500.000,00 3,39374280 148.596,44711830 504.298,12 0,00 0,00 0,00 0,00 504.298,12 
80040411 27/02/2024 440.000,00 3,39374280 129.760,85958310 440.3/4,98 0,00 0,00 0,00 0,00 440.374,98 
Mensagem 
Resumo Detalhado 
Produto Aplicações no Período Resgates no Periodo Impostos no Período 
BRADESCO Fl RF !RF-M 1 TITULOS PUBLICOS 
Valor em R$ Quantidade 
440.000,00 129.760,85958310 
Valor em R$ 
0,00 
Quantidade 
0,00000000 
10F Retido IRRF Retido 
0,00 0,00 
Rentabilidade(3) 
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses 
(I) Irapayta a fente eebre rendirnentos auferidos noperiod° Pagina 1 de 2 
(2) Imposto sobre Operagbes Financeiras relativas a LitulOS e valores mobiliárlos ae acordo cum portariaay ..... de n. 2G-4 de 30/06/1949 
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance 
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no penedo de abrangência. 
Qf 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
QUADRO I 
DÉBITOS 
órgSo: INS' IFUTO DE PREVIDE1CIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 29/02/2024 
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055254 I 0886-9 I 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C 
Anteriores ao Exerddo de Referencia 
Data do 
Evento 
No 
Documento 
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da 
Regularização 
Subtotal (A) COO 
Relativos ao Exercido de Referencia 
Data do 
Evento 
No 
Documento 
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da 
Regularização 
03/01/2024 50068 01-Dipósitos contábeis ngo localizados no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA 
ADMINISTRATIVA 
100.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024 
03/01/2024 
03/01/2024 
50209 01446sItos contábeis n5o localizados no extrato bancário li DEPOSITO PARA ACERTO DE SALDO BANCARIO. 1,68 Regularizado na presente data 31/05/2024 
51226 01-Dipósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário II Para ajuste de valor. 1.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024 
25/01/2024 50085 01-DtpOsitos contábeis nao localizados no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA 
ADMISTRATIVA 
60.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024 
23/02/2024 50483 01-14Ositos contibels nao localizados no extrato bancário I I TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA 
ADNINISTRATIVA. 
100.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024 
Subtotal (B) 261.001,68 
Total (A+11) 
Nome: ResP°"544)LegirMu . 2. . 
Matricula: Data: 29/02/2024 Assinatura: Dir. 
Dedaro quoos valores acimadesalts guardam paridadecorno constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros cabeis, 
conforms apontado em Notas Expliakivas. Ftesponsável pelo Setor Curitiba 
PRE ANGAR: 
None er 
Matricula: - Data: 29/02/2024 Assinatura: Tc.:', 
Anderson da Silva Yoreirc 
Presidente 
PREVI Ni a 
C
pRE
Gc-;I
nv 
 . 9185-9 
MA114GiRAT1BA 
.. ',. 
cizitLEA - 
--C—% 
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1 
23860-000 MANGARATIBA RJ 
Agência 
0886 - 9 MANGARATIBA 
Resumo Financeiro do Extrato - em 29/02/2024 
PREVI DE MANGARATIBA 
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO 
Conta 
15348 - 6 
Telefone Agência 
(21) 2789-6600 
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) 
Total Disponível 
Total Geral 
Saldo em Saldo em 
31/01/2024 29/02/2024 
15.409,98 44.979,62 
15.409,98 44.979,62 
15.409,98 44.979,62 
"r) Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica 
Period° 
01/02/2024 a 29/02/2024 
Conta-Corrente 
Demonstrativo da Movimentação 
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo 
3 I MI SaldoAnterior 15.409,98 
07/02 Pagto ElctronicoTributo 5302649 1 1.744,97 
Internet—receitaFederal/sp 
3.665,01 
23.02 Transf Cc Para Cc Pj 0886009 100.000,00 
Previ de Manuaratiba 
103.665,01 
26/02 PagamentoFuncionarios 0000264 19.413,34 
PagamentoFuncionarios 0000265 23.159,76 
PagamentoFuncionarios 0000266 7.042,60 
Pagamento Funcionarios 000(1267 1.595,49 
52.453,82 
29 02 Ted Dif.titul.ce H.bank 5460926 498,28 
Dest. Ana Such Marques de 
Transf Cc Para Cc Pj 0886593 498,28 
Daniele MagalhaesPassosC 
Transf Cc Para Cc Pj 0886597 498,28 
Marcus Vinicius Caram de S 
Transf Cc Para Cc Pj 0886600 498,28 
Anderson Luis Fortes Coma 
Transf Cc Para Cc PI 0886603 498,28 
Juciara MariaNogueirade 
Transf Cc Para Cc Pj 0886604 498,28 
LurdesBernadettedaSilva 
Transf Cc Para Cc Pi 0886611 498,28 
!Nihon Lopes de Oliveira 
Transf Cc Para Cc Pj 0886614 498,28 
Maria Carolina Alcantara D 
TransfCePara Cc Pj 0886617 49/,28 
Daniele Abrah OdeFreitas 
TransfCePara Cc Pj 0886618 498,28 
LeonardoVieira Mota 
Transf Cc Para Cc Pj 0886619 498,28 
Alberto RodriguesdaSilva 
TraiisfCePara Cc Pj 0886621 498.28 
Ivanda dos Santos Batista 
Mod.: EX101 Verde): 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 
Fone Fácil Bradesco SAC- Ale) Bradesco: 0800 704 8383 Consultas, Informações e Serviços Transacionais. 
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022 Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099 
--„ 
Demais Localidades: 0800 570 0022 Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais. 
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. 
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeitocorna solução apresentada, 
contate a Ouvidoria, das 08h as 18h, de 2' a 6' feira, exceto feriados. 
Mod.: EX101 Versao: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 
ti
002/00 • 
"7) Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica 
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6 
Data histórico Docto Credito Débito Saldo 
Transi Te ParaCcPj 0886622 498.28 
Natalia TavaresdcAndrade 
TransfCcParaCcPj 0886624 498,28 
Jose Adelino Batista da Silva 
TransfCcParaCcPj 2766607 498,28 
Andersonda Silva Moreira 
44.979,62 
Total 100.000,00 70.430,16 44.979,62 
Is 
CONCILIAÇÃO BANCARIA 
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
MANGARATIBA 
Município: MANGARATIBA Banco< /D:>: 104 
¡a o 
¡Data: 29/02/2024 
Deciaro que as valores arena descrttos guardem paridade com o constante nos registros contábeis OU nil* guardam paridade com o constants ern Notas Explications. nos registros contibeis, conforme apontado 
Assinatura: 
GeoSIAP - PIANGARATIBA 
Anderson da Sika Noreira 
Presidente 
PREVI Mariparati 
Respons6vel pelo Setor Contábil 
Aginatiirk 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Conta Bancaria: F055250 I 887-0 I 137-9 - Conta Corrente CEF 
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO 
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO) 
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Conta Contibil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento 
- Demais Contas 
Aplicação Financeira: 
O sim 
I Niio 
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024 
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 86.914,78 
Débitos - Anexo 1 (B) 88.89Z54 
Créditos - Anexo II (C) 177.349,08 
Saldo ajustado correspondente ao registro contribli (A + B - C) .. 
• t 
a.' 
1" •:. 
-. 
‘ %, -1.591,76 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
QUADRO I 
DÉBITOS 
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÉNCIA DE MANGARATIBA Munidpio: MANGARATIBA Ate 29/02/2024 
Banco: 104-Caixa Econômica Federal Conta Bancária: F055250 I 887-0 I 137-9 - Conta Corrente CEF 
Anteriores ao Exercido de Referenda 
Data do 
Evento 
No 
Documento 
Natureza/Histórico do Debito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da 
Regularização 
Subtotal (A) 0,00 
Relativos ao Exercido de Referencia 
Data do 
Evento 
No 
Documento 
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da 
Regularização 
30/01/2024 50153 01-DepósBps contábeis no localizados no extrato bancário I I TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO 
CONSIGNADO CEFRif01/2024. 
1.307,22 Regulartzado na presente data 31/05/2024 
30/01/2024 50193 01-Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário li TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO 
CONSIGNADO CEF - 01/2024 
87.585,32 Regularizado na presente data 31/05/2024 
Subtotal (B) 88.892,54 
Total (A+ B) 88.892,54 
• 
Nome: Ftesponsaasarkii+gsb ' pg.
/ 
Matricula: Data: 29/02/2024 Assinatura: Dlr.Pre ae , 
Dedaro que os valores admadesalts guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contõbeis, 
confonne apontado em Notas Explicidva Responsive! pelo Setor Contábil 
PRE _ . 
.., 
Nome: 
Matricula: Data: 29/02/2024 Assinatura: 2) amele AbrEreitas 
_ 
a . 
CRC/R . 85-9 
PREVI - MANGARATIBA 
Andersonda Silva Yoreira 
Presidente 
PREVI Mangaratiba 
GeoSIAP - MANGARATIBA Vagina 1 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
QUADRO II 
CRÉDITOS 
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 29/02/2024 
Banco: 104-Caixa Econômica Federal Conta Bancária: F055250 I 887-0 I 137-9 - Conta Corrente CEF 
Anteriores ao Exercido de Referenda 
Data do 
Evento 
No 
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da 
Regularização 
Subtotal (A) 0,00 
Relativos a0 Exercício de Referência 
Data do 
Evento 
No 
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data 
Regulariza
da
ção 
05/01/2024 50266 02-Retiradas contibeis no localizadas no extrato bancário I I PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEFREFA 
DEZEMBRO DE 2023. 
OPExtra-Parcela: 6/2024- Única 11 Valor da Op: 86210,46 11 Credor "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 
00.360.305/0001-04 
OPExtra-Parcela: 5/2024 - (Mica II Valor daOP: 988,86 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 
00.360.305/0001-04 
87.199,32 Regularizado na presente data 31/05/2024 
05/01/2024 50270 02-Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancarlo II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF REFA 
DEZEMBRO DE 2023. 
OPExtra-Parcela: 4/2024 - Única II Valor daOP: 1307,22 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 
00.360.305/0001-04 
1.307,22 Regularizado na presente data 31/05/2024 
02/02/2024 50741 02-Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário IIOPExtra-Parcela: 52/2024 - Única II Valor daOP:71826,32 II 
Credor: "CAD(A ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04 
OPExtra-Parcela: 37/2024 - Única 11 Valor daOP: 988,86 11 Credor "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 
00.360.305/0001-04 
OPExtra-Parcela: 35/2024 - Única II Valor daOP: 10652,64 II Credor: "CAD(A ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 
00.360.305/0001-04 
83.467,82 Regularizado na presente data 31/05/2024 
02/02/2024 50742 02-Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIG CEF - INATIVOS PREVI, 
LEGSLATIVO E PENSIONISTAS - JANEIRO/2024. 
OPExtra-Parcela: 58/2024 - Única II Valor daOP: 4117,50 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 
00.360.305/0001-04 
4.117,50 Regularizado na presente data 31/05/2024 
02/02/2024 50743 02-Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - 
SERVIDORES, REFERENTE A JANEIRO/2024. 
OPExtra-Parcela: 20/2024 - Única II Valor daOP:1307,22 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 
00.360.305/0001-04 
1.307,22 Regularizado na presente data 
' 
• 
; 
. %. 
31/05/2024 
• 
Subtotal (B) 177.399,08 • '
• 
Total (A+ B) 177.399,08 r 
Nome: ResPonsatat i • ,. .f,'" ' sleVlivezra 
_ 
Matricula: Data: 29102/2024 Assinatura: Dir. Pr: idenciário de F' • ancas 
Dectaro SUe os valores acima descritos guardam paridadecorno constante nos registros contábels OU não guardam paridade com o constante nos registros oontobeis, 
conforme apontado em Notas Expitativas. Responsável pelo Setor Contabil 
)::.• 
PR , . Al. . •ATIBA 
r ffr Freitc..... 
,.. 
. 
:
..
igii: 
. 
Nome: 
Matricula: 0—.1/ Data: 29/02/2024 Assinatura: 
• ,- ,Migi atr.: 3 53 
GeoSIAP - MANGARATIBA Andersurt da Silva 
Presidente 
PREVI Mangarat;b7 
/RI: 10918 - 
PREVI - MANGARATIBA Página 1 
Extrato por período 
Via internei 
GERENCIADOR 
CAIXA 
Cliente 
PREVI MANGARATIBA 
Agência: 0887 / Produto: 006 / Conta: 00000137-9 
Emitido em 
21/03/202.4 03:09:14 
Lançamentos de 29/02/2024 à 01/02/2024 
DATA DE DATA DE 
LANÇAMENTO MOVIMENTO DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR SALDO 
(R$) (R$) 
02/02/2024 02/02/2024 000000 DEB.AUTOR. -88892.54 0.00 
nsersor da Sifva . 
Presidente 
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
MANGARATIBA 
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Conta Bancaria: F055256 I 3836-9 I 5496-8 - BB PREVID RF IMA-13 5+ 
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO 
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) 
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento 
em Renda Fixa (F) 
Aplicação Financeira: 
Sm 
Nio 
1 
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024 
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 
..—
. * 
11, 89.399,14 
Débitos - Anexo 1 (B) . 
, 
IT: 
-..4 I 402.384,67 
Créditos - Anexo 11 (C) 
": ••• 
_ 
/ 
0,00 
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 491.783,81 
a O S 
de eira 
Nome: ReWolivet 0Rau` '. p,, 
Al%9 
Matricula: Data: 29/02/2024 
VI' 
Assinatura: 1 • 
PRZ 
lim.4 
inclaro que os sabres achna descritos guardam paridade com o constante nos registros 
contábeis OU nit° guardam paridade com o constante nos registros contain* conforme apontado 
em Notas Explicava. Respons.iveipen SeimContabil 
Nome: r/•,,, • i• r., 
Matricula: f\I I . r .. aA n fat ci, Data: 29/02/2024 ''''' `' itstinertir i/ " • 
GeoSIAP - MANGARATIBA 
Sil'VU, 
pia SO fi ‘deilte z 
?Tes ncoratA) 
pvteroka 
Pina 
f. 
bradesco Extrato Detalhado 
PREVI DE MANGARATIBA 
CORONEL MOREIRA DA SILVA - 232 - - 
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ) 
Extrato Mensal 
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmaçao 
Periodo: 31/01/2024 a 29/02/2024 
Rentabilidade(3) 
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses 
IBOVESPA MÉDIO 0,43% (4,16%) (3,75%) 22,10% 
IPCA 0,42% 0,56% 0,98% 4,51% 
PTAXV 0,60% 2,320/. 2,93% (4,31%) 
Central de Atendimento 
BANCO BRADESCO S.A. 
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 70andar. 
Itaim Bib)-SaoPaulo - SP - CEP 01451-000 
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br/ www.bradescoasset.com.br 
Telefone: (11) 3847-9090 
Fone Fácil Bradesco 
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022 
Demais regiões - 0800 570 0022 
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de credito. 
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. 
Ouvidoria - 0800 727 9933 
Valores em Reais Extrato emitido em: 04/03/2024 06:54:17 
(1) Imposto Sc Refluo rotiov no ronto sob.. roncornontoa ouforicloo no ooniodo 
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a tiLulos e valores mobiliarlos Se acordo com portaria do ministério da Fazenda nezo4 se 30/00/19VY 
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administraçao e Performance 
Neste extrato somente esao demonstradas as movimentações convertidas em cotas no penado de abrangência. 
Pagina 2 de 2 
1.339.545,39 
1.249.131,20 
1.249.131,20 
1.249.131,20 
1.249.131,20 
1.249.131,20 
1.249.131,20 
503,17 
1.009.237,06 
42.830,14 
398,96 
195.561,87 
5.308.481,24 
3.118.144,50 
3.118.644,50 
3.118.844,50 
3.118.844,50 
3.118.844,50 
3.118.644,50 
1.509,51 
2.406.868,35 
123.842.28 
756,16 
582.465,36 
3.402,84 
42.046,24 
42.048,24 
42.048,24 
42.048,24 
42.048,24 
„...fs.360,56 
75.360,56 
75.360,56 
75.360,56 
75.360,56 
75360,56 
44.365,95 2.114.276,16 
48.365,95 2.114.276,16 
48.365,95 2.114.276,18 
48.365,95 2.114.276,18 
48.365,95 2.114.276,18 
48.365,95 2.114.276,18 
2.921.652,42 04.63.666,2 
2.921.652,42 5.363.665,09 
2.921.652,42 5.363.665,09 
2.921.652,42 5.363.665,00 
2.106.704,73 3.741.589,31 
2.106 704,73 3.741.589,31 
2.106.704,73 3.741.589,31 
1.867.410,59 3.033.016,00 
42.830,14 123.842,28 
398,96 756,16 
195.561,87 582.465,36 
PREVISAO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
ATUALIZADA RERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Balancete Analike 
Exercido de 2024 
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
;.‘.:14A córxcx) DEscRi,,v) 
1 ReadiesCOirreiriteS 15.969.414,83 15.989,414,93 
1.2 Contritulgi3es 15.389.414,93 15.389.414,93 
1.2.1 ConbituigiSesSocials 15.389.414,93 15.389.414,93 
1.2.1.5 Contribrip3es para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc 15.389.414,93 15.389.414,93 
1.2.1.5.01 Contriblição do Servidor Civil 15.389.414,93 15.389.914,93 
12.1.5611 Contrlisi* do Servidor Civil Ativo 15.016.409,23 15.016.409,23 
1.2.1.5.01.1.1 Contribtão do Servidor Civii Ativo- Prindpal 14.934.409,23 14.934.409,23 
1 1.2.1.5.01.11.01 CPSSS 6 ServidorOWAtivo - Cedidos 18000000 0003127 47.147,79 47.147,79 
2 1.2.1.5.01.1.1.02 CPSSS 6 Servidor Ovil Ativo - Prefeitura 18000000 000.3127 12.019.527,60 12.019.527,60 
3 CPSSS e Servidor Dvii Ativo -Camara 113000030 0003127 503.175,96 503.175,96 
4 1.2.1.5.01.1.1.04 CPSSS e Servidor Dvii Ativo-Mario Pelxoto 18000000 000.3127 4.335,36 4335,36 
5 1.2.1.5.01.1.1.05 CPSSS 6 Servidor Civil Ativo- Fundo de Saúde 18000000 000.3127 2.319.405,60 2.319.905,60 
6 1.21.5.01.1.1.06 CPSSS 6 Servidor Ovil Ativo - Previ Mangaratiba 18000000 000.3127 40.816,92 40.816,92 
1.2.1.5.01.1.2 Conti-P:00o do Servidor Civil Ativo - Multas e »os de Mcra 82.000,00 82.000,00 
7 121.5.011.2.01 CPSSS to Servidor Civil Ativo -Mutese Juros de Mora - Prefeitura 18000000 000.3127 45.000,00 45.000,00 
8 1.2.1.5.01.1.2.02 CPSSS si Servidor Civil Ativo -Mutese Juros de Mora flCamara 18000000 000.3127 1.000,00 1.000,00 
9 1.2.1.5.01.1.2.03 MSS si Servidor Ovil Ativo - Multas e lures de Mora - Fundação Mano Peixoto 18000000 000.3127 1.000,00 1.000,00 
10 1.2.1.5.01.1.2.04 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Muitas e Juros de Mora - Fundo Municipal de Saúde 18000000 000.3127 35.000,00 35.000,00 
1.2.1.5.01.2 Conlrlegicão do Servidor Civil Inativo 367690,91 367.690,91 
11 1.2.1.5.01.2.1 Contribviclo do Servidor Civil Inativo - Principal 18000600 000.3127 367.690,91 367.690,91 
1.2.1.5.01.3 ContrIbtição do Servidor Civil - Pensionislas 5.314,79 5.314,79 
1.2 1.21.5.01.3.1 Contrittição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 18000000 000.3127 5.314,79 5314,79 
1.3 .:110aelb Patiaronlid 600000,00 600.000,00 
1.3.2 Valera MobRiarios 600.000,00 600.000,00 
1.3.2.1 7ures vCorreções Monet/Hies 600.000,00 600.000,00 
13.2.1.01 Remunr4tro de Depósitos Bancários 600.000,00 600.000,00 
1.3.2.1.01.0 1 Remuneração de Depositos Bancários- Principal 
33 13.2.1.01.0.1.63 Re-mintier* de Depósitos Bancirtis - RPPS 18000000 000.3127 
1.3.2.1.01.0.6 Remureração de Depósitos Bancários -Ampsde Mora 600.000,00 600.000,00 
13 13.21.010.6.01 Renureraçao de Depósitos Bancários - RPPS 16000000 000.3127 600.000,00 600.000,00 
1.9 OutrasRemelt",Correntes 
1.9.9 DefeatReceitas Correntes 
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdtsncla 
19.9.9.03.0.1 Compersações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal 
46 1.9.9.9.03.0.1 Compesações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal 18000000 000.3127 
370,63457 25370.636,57 
7.2 Contilbuições - Intra OFSS 24.746.021,20 24.746.021,20 
7.2.1 ContribukeesSocials- Intra OFSS 24.746.071,20 24.746.021,20 
7.2.1.5 ContribuipSes para Regimes Prciprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc 24.746.021,20 24.746.021,20 
7.2.1.5.02 ContritaçãoPetrone!- Servidor Cmvii - Infra OFSS 15.224.135,04 15.224.135,04 
7.2.1.5.021 Contdbhoão Patronal - Servidor Civil Ativo -'neeOFSS 15.224.135,04 15224.135,04 
7.2.1.5.02.1.1 ContrIbição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prindpai - listra OFSS 14.924.042,21 14.924.042,21 
14 7.2.1.5.02.1.1.01 Contribrição Patronal - Prefeitura 18000000 000.3127 12.019.527,66 12.019.527,60 
15 7.2.1.5.02.1.1.02 Contritação Patronal - Câmara 18000000 000.3127 503.175,96 503.175,96 
16 7.2.1.5.02.1.1.03 Contrituição Patronal -Finder* Mário Peixoto 18000000 000.3127 4.425,62 4.425,62 
17 7.2.1.5.02.1.1.04 ContritukSo Patronal - Fundo Municipal de sailde 18000000 009.3127 2319.405,60 2319 405,60 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado 
10.680,933,69 
12.270.570,43 
12.270.570,43 
12.270.570,43 
12.270370,43 
11497.564,73 
11.015.564,73 
45.638,28 
9.612.659,25 
379.333,68 
3.579,20 
1.736.940,24 
37.414,08 
82.000,00 
45.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
35.000,00 
367.690,91 
367.690,91 
5314,79 
5314,79 
524.639,44 
524.639,44 
524.639,44 
524.639,44 
75.360,56 
75.360,56 
600.000,00 
600.000,00 
2.114.276,18 
2.114.276,18 
2114.276113 
2.114.276,18 
2.114 276,18 
2.114.27618 
20.006.066,80 
19.382.356,11 
19.382.356,11 
19.3/32.356,11 
11.482.545,73 
11.482.545,73 
11.182.452,90 
8.986.511,60 
379.33 368 
3.669,46 
1.736.940,24 
PagIna 1 de 3 
TC,TA._ PASRECEITAS O.R0AMEITTARIAS 41.360.051,50 41.300.051,50 4.361.197,81 10.672.148,01 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizaio Página 2 de 3 g
- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2024 
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
1 coaf 
• • 
11P( abl GO 
DEC AWE.. 
PREVISAC ARRECAL.AC.A.0 AD'UNAc,tio 
INICIAL AT JALI..EADA PE PI ":00 ACUMULADA A ARP.ECAE AP ARREC A MAIN 
18 7.2.1.5.02.1.1.05 ContrilmaoPetrone! - Cedidos 18000060 0013127 47.147,79 47.147,79 503,17 1.509,51 45.638,19 
19 7.2.1.502.1.1.06 Contrite* Patrona!- PREVI Mangaratiba 18000000 0003127 30359,64 30.359,64 30.359,64 
7.2.1.5.02.1.2 Contriaiolo Patronal - SenAdorCMI Ativo-Mutese Juros -'neeOFSS 300.092,83 300.092,83 300.092,83 
20 7.2.1.5.02.1.2.01 Contrillic3oPetrone! - Multi e Juros - Prefeibia 18000000 000.3127 170,000,00 170.000,00 170.000,00 
21 7.2.1.5.02.1.2.02 Contribir*Petrone'- Multa e Juros - câmara 18000000 000.3127 25.000,00 25.000,00 25.000,00 
22 7.2.1.5.02.1.2.03 ContribictioPetrone]-Huilae Juros- Fundacao Mario Peixoto 18000000 080.3127 5.092,83 5.092,83 5.092,83 
23 7.2.1.5.02.1.2.04 C.ontribicao Patronal - Multa e Juros - Fundo Municipal deSide 18000000 000.3127 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
7.2.1.5.51 Contribick Patronal - Parceiamentos - Infra OFSS 9.521.886,16 9.521.886,16 814.947,69 1.622.075,78 7.899.810,38 
7.2.1.531.1 Contribicho Patratal - Servido' Crvil Ativo' Parcelamentos -IntroOFSS 9.521.886,16 9.521.886,16 814.947,69 1.622.075,78 7.899.810,38 
7.2.1.551.1.1 Contai(*) Patronal - servidor Civil Ativo- ParCelamentos - Principal - lobe OF% 5.521-886,16 5.521.886,16 338.389,38 798.546,56 4.723339,60 
24 7.2.1.5.51.1.1.01 Contri Ur* Patronal em Regime de Partelamento de Débitos - Lei no 1119/2018 18000000 080.3127 2.719.381,68 2.719.381,68 2.719.381,68 
25 7.2.1.551.1.1.02 Contrittecgo Patratal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei n°1180/2019 18000000 000.3127 1.045.617,12 1.045.617,12 1.045.617,12 
26 7.2.1.5.51.1.1.03 Contrikick Petrone'em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei no 359/2021 18000000 000.3127 1.461.213,60 1.461.213,60 121.767,80 1.339.445,80 
27 7.2.1.5.51.1.1.04 COntrituk60Petrone'em Regime de ParCelamento de Débitos - Lei n°298/2011 18000000 000.3127 295.673,76 295.673,76 295.673,76 
34 7.2.1.5.51.1.1.0S Acordo de Parcelamento no 218/2019 18000000 000.3127 87.134,76 174.269,52 174.269,52 
36 7.2.1.5.51.1.1.06 Accra] de Parcelamento no 928(2021 18000000 000.3127 24.639,48 49.278,96 49.278,96 
38 7.2.1.551.1.1.07 Acordo de Parcelamento n°1124/2017 180000130 000.3127 61.413,24 122.826,48 122.826,48 
40 7.2.1.5.51.1.1.08 Acordo de Parcelamento no 1125/2017 18000006 000.3127 24.869,85 49.739,70 49.739,70 
42 7.2.1.5.51.1.1.09 Acordi de Parcelamento no 1123/2017 18000000 000.3127 21.168,83 42.337,66 42.337,66 
43 7.2.1.551.1.1.10 Acordo de Parcelamento no 1133/2017 180000311 000.3127 119.163,22 238.326,44 238326,44 
7.2.1.5.51.1.2 Controuick Patronal - Servida-OWAtivo - Parcelamentos- Multas e Juros - Intra OFSS 4.000.000,00 4.000.000,00 476358,31 823.529,22 3.176.470,78 
28 7.2.1.5.51.1.2.01 Multas e 3uros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acencio 1.133/2017 18000000 000.3127 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 
29 7.2.1.5.51.1.2.02 Multes elinos- Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.180/2019 16000000 000.3127 800.000,00 800.000,00 800.000,00 
30 7.2.1.5.51.1.2.03 Multas e Rios - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 359/2021 18000000 0003127 1.100.000,00 1.100.000,00 176.501,45 229.757,57 870.242.43 
31 7.2.1.5.51.1.2.04 Multas e Juros- Prefatura - Termo de Parcelamento - Acordo 298/2021 18000000 0303127 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
35 7.2.1.5.51.1.2.05 Acato de Parcelamento n°218/2019 -Kitese Juros 18000000 000.3127 99.138,44 196.059,74 196.059,74 
37 7.2.1.5.51.1.2.06 Awe)de Parcelamento no 928/2021 - Multas e Juros 18000000 0603127 3.386,72 6.599,63 6.599,88 
39 7.2.1.5.51.1.2.07 Acordo de Parcelamento no 1124(2017 - Multas e Juros 18000000 000.3127 53.531,56 105.992,29 105.992,29 
41 7.2.1.5.51.1.2.08 Arado de Parcelamento no 1125/2017 - Multas e Juros 18000000 000.3127 21.678,09 42.922,54 42.922,54 
44 7.2.1.5.51.1.2.09 Awe,de Paredamento no 1123/2017 - Multas e Juros 16000000 0003127 18.452,05 36.535,00 36.535,00 
45 7.2.1.5.51.1.2.10 Acordo de Parcelamento no 1133(2017 - Muitas e Juros 18000000 000.3127 103.870,00 205.662,20 205.662,20 
7.0 Autos ReceitasConnotes•labsOFSS 624.615,37 624.615,37 1,68 824.613,69 
7.9,9 PanelsReceitas Correntes •Intro OF% 624.615,37 624.615,37 1,68 624.613,69 
7.9.9.9 Outras Receitas Coerentes - Intza OFSS 624.615,37 624.615,37 1,68 624.613,69 
7.9.9.9.01 Aportes Periódicos para Amortizar* de DeficitAbrade! dos Regimes ProPrios de Previdênc 624.615,37 624.615,37 1,68 624.613,69 
32 7.9.9.9.61.1 Aporte Cobertura Financeira 18000000 0003127 624.615,37 624.615,37 1,68 624.613,69 
.... 
ek s•' • 
Pagina 
TOTAI. DAS RECEITAS EXTRA ORCAMEIEiRIAS 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado 
634.615,37 7C6.0€1.51 613.261,01 1.233.203,20 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercielo de 2024 
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024 
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
CODN 0 Fl 
PREVISP.0 ARRECADAÇÃO APi.RAÇA0 
L HA DESC68,-,A0 APLIC INICIAL ATUALIZADA PERIODO LADA A RECEBER RECEB. A 61.kl0F. 
06 INSTITUTO DE PREVICIENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA 664.615,37 706.061,51 613.261,01 1,233.903,20 
Consignações 571.028,15 1.876.129,74 
56413 5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AOSERVIDOR RPPS 186 000.0000 28.112,08 65.640,55 
56410 5.2.31.02.0007- CONTRIBUIÇÃO 116.5 186 060.0000 3.992,90 15.149,75 
56411 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F 186 000.0000 199.956,00 776.540,41 
56412 5.2.11.10.0603 - PENSAO ALIMENTEIA 186 000.0000 6321,37 25.203,25 
56415 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDEUNIMED 186 000.0000 77.119,67 232.901,54 
56416 5.2.11.11.0037 - PLANO DE SALVE dRADESCO 186 000.0000 2.079,71 6.239,13 
56419 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO A0 SINDICATO - SISPMUN 186 000.0000 1.063,72 4.229,27 
56417 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECOMMICA 186 000.0000 88.042,21 265.405,59 
56418 52.11.15.0006- EMP. BANCO BRAJESCO 186 000.0000 164.340,49 484.820,25 
Estrada' e Saidss Campensatddas, EncinoARO 965,99 246.737,45 
56420 5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL 186 000.0000 965,99 3.804,02 
56424 5.2.41.99.0003 Diversos DepOsit0 180 000.3127 242.933,43 
Resullade AuMentativo - TrIlinferdricla Financeira Recebida - Com Programmdo Financeira 664.615,37 706.061,51 41.266,57 82.713,01 
56409 5.6.01.01.0006 - Transferência rectida do orgbo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinêtios 150 000.1100 664.61537 664.615,37 664.615,37 
56422 5.6.01.02.0001 - REPASSE PARA OBER-111RA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESP. DA PREFEITURA 180 000.0000 41.446,14 41.266,07 82 713,01 41.266.87 
Resultado DIM{ItutiVO Outrost -971.481,57 
56423 5.3.99.00.0003 - Ajustes de ExerciOos Ante lIes 180 000.3127 971.101,57 
Ativo Realizimi -195,43 
56407 5.1.01.02.0003 - DEPOSITOS JUDICIAIS 103 000.3127 195.42, 
46- Item= De PompittaA DOS SEED/MORES MUNICIPAIS DE 14414541147154 
06.01 -185105110 DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT18A 
06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDEPCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locar,Ão de 
nocoxo - RECURSOS VINCULADOS AORPPS - FUNDO EM can-retwAcAo (PLANO PREVIDENCIAI 
0003127 Regale er6p4o de Prevkitncti • RPPS 
1 33.933606 • 00,04 Senatcs deTenonsPersoa fttak 
99.2720012.2036 - M utism* dal Aposentadorias ePertains- RPPS 
15000000 - 611100505 NA.Oveicuma OEIMPOSTOS - RecuRsos oo ocoufao CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RI 
2 3.1.90.01.01 - Agasentadories do SOIS. Reserva Remonerada e Re:formes dos Militates 
4 11.90.03.00 - Perees 
6 3.1.90.9200 - DespNes de ExerdtiosAntetictes 
18818106- RECURSOS V/SCULADOS *0 0195 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIAI 
C003127• ReOene P,30+10 de Previdiera • RPPS 
3 3.1.90.01.00 - Aposentadories do RF45, Reserve Rerouneada eManusdos Militares 
5 3.1.90.03.00 - Pens6es 
24 3.1.90.91.00 Seeceeces 
7 3.1.90.92.03 DapesaS de Eascicie Antericrts 
3.1.90.94.03 - e Rmtitedies Trabalhistas 
09.272.0019.1001 - Awrisir,iie de [serves 
18060006- RECURSOS VINCul.ADOSAo RAPSFuntoo EM cAprrauzAchio (PLANO PREVIDENCIA1 
pact 3127• Re7ime Norio de Previdinta • SOPS 
9 4.4.90.61.01- Aquisiplo de Ir04v69 
09.272.0019.2017 - Recidagern e Treintenento de Permed 
18000001) - RECURSOS VINOLADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDEKIN 
000.3127 • Regime Prdsmo de Prevklitroa • WS 
10 3./90.19.00 -Write- CAM 
11 3.3.9030.00 - Material deCoogan) 
12 13.90.33.00 • PassagenS e DestesaWmLocorowbo 
13 33.9(13935. Outtos Seraços de TotemsPessca Jutilica 
09.272.0019.2037- Manutempie OS RPPS com apikagiio daTamde Adenine:Iraqi() 
18008190- RECURSOS VINCl/L/005 /0 SOPS- FUNDO EM ownleacito (PLANO PREvioavah 
0003127 - ReWre RdOlio de Previd6ma • SOPS 
14 11.901100 - Vercimenew e Van:Ws Pnras - PeSSoal 
15 11.90.13.03- Obrkag1es Patronais 
16 3.3.90.3000 - Material deCoogan) 
17 3.150.35.00 - SeviSAS de Cansketola 
13 13.90.36.00 - Outros Servios de Tomes Pessoa Fico 
19 3.3.90.39.06 - Outros 5ervivis deteams- Pessoa Wriclica 
20 3.3.90.48.03 -OldiesAuxilios Finaceros a Pessoas Fisicas 
21 3.390.92.00 Oesoesas de Exercicos Antertorec 
22 4.4.90.52.00 Equipamenles e Martel Permanent* 
99.997.0012.9001 - Reserve de Centiagencia 
18000000 - RECURSOS VINCUIROOS RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIAJ 
000.3127 - Regan* Prbono de 0ev614108 • RPPS 
23 9.9.93.99.00 - Reserva de Contlaokra vReserva do RPM 
44.629.86691 
44.629.666,87 
44.629.666,87 
509.000,00 
500400,03 
551060.81 
500000,03 
40.304.230,75 
664.615,37 
664.615,37 
394.078,56 
250.536,81 
20300,00 
39.639.615,38 
39 639 61538 
33.514.615,38 
5.980.000,00 
100.000,03 
45.000,00 
309.000,00 
300.000,00 
300.00003 
300.000,03 
95600,00 
91000,03 
91000,00 
50.000,03 
3.000,03 
20.000,00 
20.000,00 
2.930.434,12 
2.933.436,12 
2 930 436,12 
1.200436,12 
250.000,00 
100.000,00 
200400,03 
150000,03 
330.060,06 
200.000,C0 
150000,00 
350400,00 
500.000,00 
500.000,00 
500.000,03 
930.00000 
INSTITUTO DE PREVIDiNCIA DE MANGARATIBA 
Balancete Analitco 
Exerdei0 de 2024 
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
ALTERACCIES 
PRÉ 
EWEN NADU 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
PE17,2000 ACUMULADO PERJ000 ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO We0 LIQUID. -
15.076,27 40.249.94845 3.327.814,93 8737.001,34 3.327.184,93 6.736351,34 550,90 32312.939,33 
15.876,27 40.249440,65 3.327414,93 6.737401,34 3.327.164,93 6.736351,34 650,00 33,611.939,31 33.512939,31 
15.376,27 40.249.940,65 3.327.814,93 4737.001,34 3.327.164,93 6.736.351,34 650,00 33.512.939,31 
39.122.000,00 3.242.317,56 6.498.181,69 3.242.317,56 6.698.181,69 32.623.818,31 
542.00400 39.954,05 81.403,19 39.954,05 81.930,19 460.599,81 
542.000,00 39.954,05 81.40419 39.954,05 81.405.1.9 460 599,81 
334.000,00 24.168,11 49.82831 24.168,11 49.828,31 284.171,69 
208.00000 15.785,94 31.571,88 15.785,94 31.571,88 176.428,12 
36.580.090,00 3202363,51 6.416.781,50 3.302.363,51 6.416.781,30 31163.218,50 
36.500006,00 3202363,51 6.436.781,50 3202.363.51. 6.416.781,50 32_163 218,50 
33.030.00000 2.703356,20 5.395.318,11 2.700356,20 5.395.318,11 27.634.681,00 
5.550.000,130 502.007,31 1.021.963,39 502.007,31 1.021463,39 4.528.536,61 
•••• 
15.576,27 1.127.944,65 85.497,37 E18.819,65 84.547,37 738.169,65 650,80 859.121,00 
15.876,27 1.127.940,65 00.497,37 238.819,65 84.847,37 238.169,65 650,03 8139.121,00 
15.876,27 1.127.940,65 85.497,37 238.819,65 84.847,37 233169,65 650,03 889 121,00 
1.060.119,12 66.621,10 177.361,32 69.621,10 177.361,32 88/757,80 
7.752,07 15.504,14 7.752,07 15.504,14 7.752,07 15.504,14 
503,00 1.498,32 500,00 1.498,32 998,32 500,00 
7.624,80 2.541,60 2.541.60 5061,20 
7.474,20 19.432,92 7.474,20 19.432,92 7.474,20 19.432,92 
193,00 22.481,35 150,00 22.481,35 22.331,35 150,00 
1.280,00 1.280,00 
i
PAgina 1 de 3 GeoSIAP - MANGARATIBA - Personakzado 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
44 &29.466,S7 15.6M,27 40.249.9t•).55 4.736.351,34 65D,60 33.512.939,31 
DESPESAS ORÇAMENTARIA5 
FIXAÇÃO 
RICIAL 
PRÉ 
ALTE RAt;OES MfEtt4ADO PERIOD() ACUMULADO pEP.ioDL. AaNLLADJ PERIOD() ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Balancete Analitico 
Exercicio de 2024 
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personakado Rigina 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2024 
Período: Fevereiro - 01/02/2t24 a 29/02/2024 
DESPESAS EXTRA ORÇAIMENTARIAS 
DUa..n100 r
CONGO PREVISAO DESPESA APURAÇÃO 
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERIOD() ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR 
03 =:.1116-11T1.110 DE FREW:10CM DE P4ANGADATIBA 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2013 
Restos a Pagar - 2011 
06 - INSTITUTO DE PREVI0EICIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA 99.206,81 1.098.414,18 
Consignações 99.206,81 1.096.488,00 
56413 5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO A) SERVIDOR RPPS 186 000.00130 3.40284 
56410 5.211.02.0007 - CONTRIBUICÃOPISS 186 000.0000 3.992,90 7.989,35 
56411 5.2.11.04.0015 - 186 000.0000 413.465,31 
56412 5.2.11.10.0003 - PENSA0 ALIMEWICIA 186 000.0000 6.321,37 12,627,65 
56415 5.2.11.11.0006 - PIANO DE SAUD UNIMED 186 000.0000 153.819,66 
56416 5.2.11.11.0007 - PLANO DE 5AUEE BRADESCO 186 000.0000 4.159,42 
56419 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUICICAO SINDICATO - S1SPMUN 186 000.0060 1.063,72 
56417 5.2.11.15.0005- EMP. CAIXA ECM:MICA 186 000.0000 88.89254 177.399,08 
56418 5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BEADF_SCO 186 000.0000 322.560,98 
EnEradase Saídas Conesensedeils, Exceto ARO 1,928,12 
56420 5.2.31.01.0002 - 8LOQUE10 JUDICIAL 186 000.0000 1.926,18 
PS.gina 3 3 GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizalo 
Ano Pago 
Valor 
41 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Filtro: Pagamentos de 01/02/2024 a 29/02/2024 I Somente Orgamentarias 
Ordem da Pagamento 
PREVI - MANGARATIBA 34 2024 2.122.197,63 
PREVI - MANGARATIBA 33 2024 452.914,14 
PREVI - MANGARATIBA 27 2024 82.480,12 
PREVI - MANGARATIBA 30 2024 20.161,47 
PREVI - MANGARATIBA 28 2024 12.575,46 
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 
MPS 37 2024 7.752,07 
PREVI - MANGARATIBA 29 2024 19.413,34 
PREVI - MANGARATIBA 31 2024 23.159,76 
PREVI - MANGARATIBA 32 2024 7.042,60 
LEONARDO VIEIRA MOTA 40 2024 498,28 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 39 2024 4.982,80 
CONSELHO FISCAL 38 2024 1.993,12 
2.755.170,79 
*ir 
-e-r• r• 11.11•1•1,,,,ATT,1 J... .1 
Exercício de 2024 
Credor Liquidação 
Nome Número Ano 
Ordem da Pagamento 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercício de 2024 
Filtro: Pagamentos de 01/02/2024 a 29/02/2024 I Somente Extraon;amentarlas 
PREVI - MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
a 
1.885,47 
2.840,41 
1.595,49 
908,85 
3.084,05 
71.826,32 
988,86 
10.652,64 
4.117,50 
1.307,22 
99.206,81 
• J.. •