'Nam DE PREVID§CIA DO MUNICIRO
R =VI
MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratib
PREVI MANGARATIBA
o pecitent;6
I tura
OFÍCIO N° 187/2024
Mangaratiba, 28 de junho de 2024.
A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente daCamara
Exmo. Sr. Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex.a para encaminhar o
Balancete Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de mat-co
de 2024.
Atenciosamente.
/
Andersona Silva Moreira
Presidente
PREVI - Mangaratiba
-S
Rua Coronel Moreira da Silva, n°232, Anexo I, Fundos, Centro — Mangaratiba — RJ / CEP 23860-000
Telefone (55) (21) 2789-6000 / R.6063/ R.6065 - previ@mangaratiba.rj.gov.br
BALANCETE DO PREVI
MAN GARATIBA
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Í-1
---
Degton IL
Dir. Previde
PREVI I\11
Leoliveira
o de •F ancas
GA
Anderson daSiva Noreira
Presidente
PREVI Mannaratiba
c.Agrirca
• I •tura
4".. 'ile - Presi \.• ..-....
Resumo Balancete doMksde macro de 2024
NR.,....vi 11,31717MATIMI
MANEMATI 8 fl
RECEITAS
Soldo do mis de fevereiro
APLICAÇÕES liti , .( . BRADESCOS/A - INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) .1
,
-.N,. 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS .4 2.812.061,19
BRADESCOS/A - INVESTIMENTOS 5
i t
:. . , 3.392.328,50
FIDCPREMIUM SR ‘ • • f , 240.689,68
BANCO CONTA MOVIMENTO , 4.
BRADESCO S/A -•.... . . 576.016,89
BANCO DO BRASIL S/A 9,55
BRADESCO S/A -TAXA ADMINISTRATIVA 44.981,30
-1.591,761 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALDO EM BANCO (29/02/2024) 7.064.495,35
RECEITA ORÇAMENTARIA
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS 503,17
Contribuição Servidor Ativo - PREFEITURA 1.011.999,20
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA 40.414,37
Contribuição Servidor Ativo - SAÚDE 195.325,55'
Contribuição Servidor Ativo - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 382,21
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA 3.402,84
Juros das Aplicações 50.422,49
Compensação Previdenciária - COMPREV 50.159,63
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos - LEI 1119/2018 - PARCELA 71/200) 226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos - LEI 359/2021 - PARCELA 38/60) 121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos - LEI 1.180/2019 - PARCELA 60/60) 87.134,76
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos - LEI 928/2021 - PARCELA 28/156) 24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos 365.001,91
Contribuição Patronal - PREFEITURA 1.011.999,20
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 382,21
Contribuição Patronal - SAÚDE 0,00
Contribuição Patronal - CÂMARA 40.414,37
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 503,17
Devolução de Receita -1,68
TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA 3.231.065,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA 0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INSS(Ref. Folha de MARÇO/2024) 3.992,90
IRRF(Ref. Folha de MARÇO/2024) 216.516,64
SISPMUM (Ref. Folha de MARÇO/2024) 1.107,44
Contribuição ao Previ (Ref. Folha de MARÇO/2024) 32.524,16
Pensão Alimentícia(Ref. Folha de MARÇO/2024) 6.554,07
Pianos de Saúde Unimed(Ref. Folha de MARÇO/2024) 74.000,20
Pianos de Saúde Bradesco(Ref. Folha de MARÇO/2024) 2.079,71
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref. Folha de MARÇO/2024) 88.787,81
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref. Folha de MARÇO/2024) 167.238,01
Bloqueio Judicial TRT 1-4Região (Retido nas Folhas MARÇO/2024) 1.002,18
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 593.803,12
TOTAL GERAL 10.889.364,29
Em
DESPESAS
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) MARÇO/2024 93.076,14
Inativos (PREVI) -Ref. MARÇO/2024 - Executivo 2.681.497,95
Inativos (PREVI) -Ref. MARÇO/2024- Legislativo 117.028,12
Pensionistas (PREVI) -Ref. MARÇO/2024 508.534,38
Inativos (PMM) -Ref. MARÇO/2024 21.517,11
Pensionistas (PMM) -Ref. MARÇO/2024 16.239,56
Obrigação Patronal 7.752,07
Serviços de Sistema -Ref. Dez/2023, Janeiro e Fevereiro/2024 tki •••
-. N. 33.000,00
Material Permanente „0-- 1.280,00
Material de Consumo /4-‘'I., -1/ • 1 500,00
Serviço de Terceiro PJ
.. .
t !, 150,00
Estorno de Tarifa Bancária `.. '• l ..! y -5,97
Serviço de Consultoria .-•;‘, J /
... 2.541,60
Membros dos Conselhos 7.662,28
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA 3.490.773,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INSS 3.992,90
IRRF 199.956,00
Pensão Alimentícia 6.554,07
Planos de Saúde Bradesco 2.079,71
Planos de Saúde Unimed 77.119,67
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 88.042,21
Empréstimo Consignado Bradesco 164.340,49
Contribuição PREVI MANGARATIBA 3.402,84
Bloqueio Judicial TRT 1a Região 965,99
SISPMUM 1.063,72
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 547.517,60
APLICAÇõES
BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 2.880.456,61
BRADESCO S/A -INVESTIMENTOS 3.682.463,20
FIDCPREMIUM SR 240.689,68
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 3.272,49
BANCO DO BRASIL S/A 9,55
BRADESCO S/A - TAXA ADMINISTRATIVA 45.773,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -1.591,76
SALDO EM BANCO (31/03/2024) 6.851.073,45
TOTAL GERAL 10.889.364,29
.•
Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA DAN ELE
Andersonda Silva gtioreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
Con
0 DE FREITAS
Direto anceiro
DEILTON LI DE OLIVEIRA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Movimento Financeiro
Data: 01/03/2024 a 31/03/2024
Exerdcio de 2024
Movimentaçao das Contas de Caixa c Bancos
Conta Antenor I DepOsitos Retiradas Atual Pendente
oeictott
01.PfeN"
okeN1
cfc OfiVeira
eS v• angas
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Resumo do Caixa
Saldo Anterior (a) Receitas (b) Retiradas (C) Despesas (d) Deposited(e) Saldo = (a + b + d - e)
0,00 3.824.868,94 9.638.645,21 4.038.290,84 9.425.223,31 0,00
Disponwel
_
1.1.1.1.1.19.060500.00 - Santos Conta Movintento SoniaCaritas 619.415,90 6.240.693,19 6.812.645,21 47.463,96 0,00 47,463,96
601- Santo** Brasil S.A. 9,55 50.159,63 50.159,53 9,55 0,00 9,55
Agência: 3836-0 9,55 50.159,63 55.159,63 9,55 0,00 9,55
55249 00113136-0154968 Conta Corrente 18000100 - 9,55 50.159,63 50.159,63 9,55 0,00 9,55
030.0000
104- Cain Econermica Federal -1.591,76 88.042,21 86.04221 -1.591,76 0,00 -1.591,76
Agência: 687-0 -1.591,76 88.042,21 68.042,21 -1.591,76 0,00 -1.591,76
55250 1041887-01137-9 CoatsCorrenteCEF 15200000- -1.591.76 88.042.21 88.042,21 -1.591.75 5,00 -1.591.75
0980000
237- Banco Bradesco S.A. 620.998,19 6.102491,35 6.674.443,37 49.046,17 0,00 49.046,17
Agência: 0886-9 620.998,19 6.102.491,35 6.674.443,37 49.046,17 0,00 49.646,17
55246 23710686-9100401-4 Bradesco - Rec. de Cortb-lbulcao 15200020- 576.016.89 5.956.485,38 6.529.229,78 3.272,49 0.00 3.272,49
003,0000
5525.1 237108864115348-6 Banco Bradesco -TARA ADMINISTRAÇÃO C/C 15200100- 44.981,30 146.105,97 145213,59 45.773,68 0,00 45.773.68
000.0030
2.2.4.4.2.01.05.06.00.00 -Fundosde liwestiniento am Benda Fin (F) 6.204.389,69 3.184.530,12 2.826.000,00 6.562.919,81 9,00 6.562.919,81
001 - Banco do Brasil SA. 2.812.061,20 58.395,42 0,00 2.880.456,61 0,120 2.880.456,61
Agancia: 38364 2.612.081,19 68.395,42 0,00 2.880.456,61 0,00 2.880.456,62
55255 00113636-915456-8 tifi PREviti - SF PERM 15298520' 450.064,84 54.273,39 0.00 504.278,23 0,00 504.278,23
000.0000
55251 301138364154968 CONTAApticacko 10000020- 1.427.727,74 30.729,28 0,01 1438.447,02 0,00 1.438.447,02
003.0020
55256 10115836-915456-8 BB PREVila SF 1144-0 5-, 18900980- 491.783,81 0,00 0,00 491.783,81 0.00 491783,81
010.0000
55252 00113836-9154918-O APLICA00 30000980- 442.554,98 3.392,75 0,00 445.947,55 0,00 445.947,55
000.0000
231. Santo Modesto S.A. 3.392.328,50 3.116134,7* 2.826.000,00 3.682.453,20 9,00 3.6112.463,20
Agência: 0886-9 3.391.32650 3.116.134,70 2.826.000,00 3.682463120 0,00 3.682.463120
55247 23710886-914014 APLICAC,A0 18998100- 929.162,76 3.095.902,613 2.826.000,00 [.199,065,44 0,00 1.199,063,44
000.0000
55253 2370686-91000401-4 APLICAÇÃO 19500980- 2.463.165,74 20.232,02 0,00 2.483.397,76 0,00 2.483.397,76
003.0030
1.1.4.41.0L07.00.0000- rondos** Immense* em Melia; Cradit6des (I) 246.689,60 0,00 0,00 2401695,68 0,00 240.669,68
094 -BANCOPINAXLS 5.4 246.699,66 0,00 0,00 240.689,68 0,00 240.689,50
Agência: 0001-0 240.689,68 0,00 0,00 240.589,68 0,00 240.689,68
55257 09410001-0122003047-0 FIDIC PREMIUM SR 19500980' 240.689,68 0,00 0.00 240.689.68 0.00 290.689,68
000.0000
Total 7.064.435,35 9.425.273,31 9.638.645,2 6.851.073,45 0,00 6.851.073,45
Q' IN.
Andersonda Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
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conta 185-9
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CRC At4;;010.111x
MANGARAT1BA P6gIna i de 1
CONCILIAÇÃO BANCARIA
eirggo: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
patrol da Sifva94°rei1'a
I ,
Presidente
PREVI Mangaratiba
Nome: Responsavel pela-TerilAk
Matricula: Data: 31/03/2024 Assinatura:
Declant que os sabreselmsdescrttos guardam parklectecoino constante nos repletos
contábeis OUnib"guardam paridade como constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Exolkativas. Responsavel pelo Setor Contábil
PO - relfil-5
Nome:
Matricula: Data: 31/03/2024 inanitit ' ,i. • I , •• '. • -. : . a 7DS3
OeiCt
nir.
L\fl0s de octv
LU E
or
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANE/R0
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
ContaBanc-aria: F055249 I 3836-0 I 5496-8 - Conta Corrente
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
fl sirn
I Rio
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 9,55
Débitos • Anexo I (B) 2.164.435,81
Créditos - Anexo 11 (C)
41
• t•
2.164.435,81
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + El - C)
i i/
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9,55
GeoS1AP - MANGARATIBA Co or g 9
CR MANGARA tiTIRA Pagina 1
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Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratib;?
253
Con 85-9
CR.1"14GARATIPa'
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1 )
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 31/03/2024
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: F055249 i 3836-0 I 5496-8 - Conta Corrente
Anteriores ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Debito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
08/01/2024 50227 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário It VALOR RECEBIDO DE COMPREV LOTE 14134, DOCUMENTO
36.750
2.065.910,23 Regularizado na presente data 31/05/2024
07/02/2024 50609 01-Dtpdsitos contábeis não localizados no extrato bancário It RECEBIMENTO DE VALOR REFERENTE AO COMPREV -
FEVBEIR0/2024
48.365,95 Regularizado na presente data 31/05/2024
07/03/2024 52463 01-DepOsitos contabeis não localizados no extrato bancário It RECEBIMENTO DE COM'ENSASSA0 FINANCEIRA 03/2024 50.159,63 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (B) 2.164.435,81
Total (A+ B) 2.164.435,81
Nome: Responsável pelttreart w es de OW)
matricuia: Data: 31/03/2024 Assinatura: PCP I iário d, l-lnamsd
,
Dedaro que as valores adma desatar guardam paridade com o constante nos registros contábeis OUnit)gualdam paridade com o constante nos registros contábeis,
conforme apontado emWeltsExpticadvas. Responsável pelo Setor contabil
Matricula: Data: 31/03/2024 Assinatura: 4r.,..itz
PRE MA RAT1BA
None:
GeoSIAP - MANGARATIPA Página
)
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 31/03/2024
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: F055249 I 3836-0 I 5496-8 - Conta Corrente
Anteriores ao Exerddo de Referencia
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referencia
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
09/01/2024 50228 02-Ritiradas contábeis náo localizadas no extrato bancário II APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 300.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
10/01/2024 50232 02-Retiradas contábeis náo localizadas no extrato bancário II APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 400.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
.
10/01/2024 50234 02-Retiradas contábeis náo localizadas no extrato bancário II APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 300.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024 —
10/01/2024 50236 02-Retiradas contibeis ngo localizadas no extrato bancário II APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 1.065.910,23 Regularizado na presente data 31/05/2024
07/02/2024 50611 02-Retiradas contábeis náo localizadas no extrato bancário II APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 88 PREV RF ALOC
TOTAL
48.365,95 Regularizado na presente data 31/05/2024
07/03/2024 52464 02-Retiradas contábeis rik localizadas no extrato bancário II APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 50.159,63 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (B) 2.164.435,81
Total (A+B) 2.164.435,81
es de OIiveira
Nome:
, -- Responsável peta'T4ouratla ri ) • d-mancas
. revt Matricula: Data: 31/03/2024 Assinatura; ' RATIBA
Dedaro que os vaiaras adma desate guardam paridade com o constante nos registros contábeis OD não guardem paridade com o constante nos registros coritibeis,
coniorme apontado em Notas Explicativas. Responsavei pelo Setor Contábil
-P-REV4
Nome:
Matricula: Data: 31/03/2024 AssInatura:
tef \
Anderson da Silva 31oreira
Presidente
PREVI Mangaranba
GeoSIAP MANGARATIBA Página 1
O Visualizar Pb agrupados
Extrato de Conta Corrente
G334181109788574012
18/04/2024 11:17:05
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
PerÃodo do
extrato
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
03 / 2024
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histkrico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
07/03/2024 0000 14134 612 Crédito Fornecedor INSS 29.564 50.159,63 C 50.159,63 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11/03/2024 0000 13049 345 Previdenciarlo RF Perfil 1.200.781 50.159,63 D 0,00 C
31/03/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
(
9/
Anderson da Silva Yoreira
Presidente
PREVI Mangaratiba s-
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055255 I 3836-9 I 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇA0 (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
Conta ConbSbil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
Nijo
1
Dia/Miss/Ano: 31/03/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 142.931,33
Débitos • Anexo I (B) 361.346,90
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajudadocorrespondentsao registro contábil (A + B • C) 504.278,23
I
It sie
.) 0.7
oe¡CtO
06 eifa
an43s
BP's
Nome: ResponsivttPOSIRp4T ". fikts1(
Matricula: Data: 31/03/2024 Assinatura: Plk" I
Declare que cm sabresadios%desaitos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com oconstantsnas registros contrib..* conforme apontado
em Notas Explicativas. ResponsávelpaleSetor Contatai
Nome: trOl reta- • Matricula! -or . -\ 2mrPrçon(facifva Norma • Data: 31/03/2024 Dam&9161,-"' ,. -. - 253
GeoSIAP - MANGARATIBA I ez,,uer lcr
PREVI MN,aaratiba
11 BSA
C • GARATIBA
pREvl
Página 1
1 I
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 31/03/2024
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: F055255 I 3836-9 I 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL
Anteriores ao Exercício de Referencia
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referenda
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data
.
da
Regularização
09/01/2024 50229 01-Dcpósitos contabeis não localizados no extrato bancário li APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 300.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/01/2024 50220 01-Depásitos contitels não localizados no extrato bancário II JUROS RECEBIDOS DE APUCACAO FINANCEIRA EM
JANEIRO/2024.
1488,23 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/02/2024 50619 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE
FEVEREIRO DE 2024.
3.585,28 Regularizado na presente data 31/05/2024
07/03/2024 52465 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 50.159,61 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/03/2024 52466 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE
MARCO/2024.
4.113,76 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (B) 361.346,90
Total (A+ B) 361.346,90
rLt de Oliveira
•
Nome: Responsive! petattgurid. • ¡o de Finançds
Matticula: Data: 31/03/2024 Assinatura: Dlr. V't GAR 5A
Dedaro que os valores acima descritos guardam paridade tom o constante nos registros contábeis ou náo guardam paridade com o constante nos registros contibels,
confonne apontado em Notas explicativas. Responsável pelo Setor Conlibil
p-R[VI
Nome:
Matricula: Data: 31/03/2024 Assinatura: ..oCO (teSeita
atr;
• 1091611BI+
111;;..TAGOA
Anderson dz Silva lioreira
Pre_sidente
PREVI Mangaratiba
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
Data Histórico
29/02/2024 SALDO ANTERIOR
28/03/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mAas
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
1.427.717,74
1.438.447,02
SALDO ANTERIOR 1.427.717,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.729,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 10.729,28
SALDO ATUAL = 1.438.447,02
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
53.442,664834
53.442,664834 53.442,664834
Gove tU k) Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337180923353111011
18/04/2024 09:28:01
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
MAas/ano referAancia MARCO/2024
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
29/02/2024 26,714942923
28/03/2024 26,915705395
Rentabilidade
Nomks 0,7514
No ano 2,0004
Ar iltimos 12 meses 9,4418
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 490.151,19 121.594,108772
28/03/2024 SALDO ATUAL 487.277,37 121.594,108772 121.594,108772
Resumodo mks
SALDO ANTERIOR 490.151,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -2.873,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -2.873,82
SALDO ATUAL = 487.277,37
Valor da Cota
29/02/2024 4,031043857
28/03/2024 4,007409335
Rentabilidade
Nomks -0,5863
No ano -1,6120
Ai iltimos 12 meses 12,9972
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 450.004,84 144.341,303837
11/03/2024 APLICAÇÃO 50.159,63 16.040,714622 3,127019661 160.382,018459
28/03/2024 SALDO ATUAL 504.278,23 160.382,018459 160.382,018459
Resumo do mAas
SALDO ANTERIOR 450.004,84
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 442.554,80
28/03/2024 SALDO ATUAL 445.947,55
Resumo do mAas
SALDO ANTERIOR 442.554,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.392,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.392,75
SALDO ATUAL = 445.947,55
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
323.142,354625
323.142,354625 323.142,354625
•
APLICAÇÕES (+) 50.159,63
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.113,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.113,76
SALDO ATUAL = 504.278,23
Valor da Cota
29/02/2024 3,117644281
28/03/2024 3,144231696
Rentabilidade
No mAas 0,8528
No ano 2,6455
Anitimos 12 meses 12,4004
BB Prey RE Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
29/02/2024 1,369535119
28/03/2024 1,380034348
Rentabilidade
No mAas 0,7666
No ano 2,4083
Aoltimos 12 meses 13,7315
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ÇV'
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco< /b:>: 001
i' •
64.
oeiCtO
Nome: Responsa;e1 cillitkieVorta
Matricula: Data: 31/03/2024 Assinatura:
Deciaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante no; registros
contábeis OU nito guardam paridadeconsoconstantsnos registros coribibets, conforme apontada
em Notas Explicativas. Responsável peio setor contátá
Nome:
Matricula: If. ( \ — r1 Data: 31/03/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA Presidente
PREVIMarl'"
)1/IfiCTSLTrI au Juvu (,, ,„
Diatie
fr
-diwtr... 3253
09185-9
KANGARATIBA
PágIrta 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F055251 1 3836-9 1 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
Niio
,/
Dia/Mis/Ano: 31/03/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 346.601,52
Débitos - Anexo I (B) 1.091.845,50
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustadocorrespondentsao registro contábil (A + B - C) 1.438.447,02
o Ce arss''
oGN
Dante
Co
c
pitEvl
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: Município: MANGARATIBA 'Ate 31/03/2024 INS IIIlJTO DE PREVIDNCIA DE MANGARATIBA
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: F055251 I 3836-9 I 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO
Anteriores ao Exercido de Referencia
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referência
Data do No
Documento
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
10/01/2024 50237 01-De1ósibps contábeis nao localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 1.065.910,23 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/01/2024 50217 01-De2ósibas contábeis riSo localizados no extrato bancário II JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM
JANEIRO/2024.
7.034,31 Regularizado na presente data
,
31/05/2024
29/02/2024 50616 01-Depósitos contábeis rigo localizados no extrato bancário II RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE
FEVEREIRO DE 2024.
8.171,68 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/03/2024 52453 01-Depósitos contabeis ao localizados no extrato bancário II RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE
MARO)/2024.
10.729,28 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (B) 1.091.845,50
Total (A+B) 1.091.845,50
Nome: Responsável pela Ttredririal es(AD-- -
finanças
Matecula: Data: 3110312024 AssInatura: t i/ iarto
DV Pre
ci`
‘7 1BA
Detiaro que os valores acima descritosguardam paridade corno constante nos registros contábeis OU nio guardam parldade tom o constante nos registros conthbeis,
conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável polo Setor Contábil
PRE
I mp,INIGA• •
Nome:
t Matricula: /\,/'1 '' Data: 31/03)2024 Assinatura:
/"...\
3253
09185-9
r#IGARATIBA
o
GeoS1AP - MANGARATIBA Página
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337180923353111011
18/04/2024 09:28:01
Cliente
Agência
Conta
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
MAas/ano referAancia MARCO/2024
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico
29/02/2024 SALDO ANTERIOR
28/03/2024 SALDO ATUAL
Resumodo mks
Valor Valor IRPrej. Comp.
1.427.717,74
1.438.447,02
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
53A42,664834
53.442,664834 53.442,664834
SALDO ANTERIOR 1.427.717,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.729,28 ^
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00 t .
RENDI MENTO LÍQUIDO 10.729,28
SALDO ATUAL = 1.438.447,02
Valor da Cota
29/02/2024 26,714942923
28/03/2024 26,915705395
Rentabilidade
No mAas 0,7514
No ano 2,0004
Ai litimos 12 meses 9,4418
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 490.151,19 121.594,108772
28/03/2024 SALDO ATUAL 487.277,37 121.594,108772 121.594,108772
Resumodo mks
SALDO ANTERIOR 490.151,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -2.873,82
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -2.873,82
SALDO ATUAL = 487.277,37
Valor da Cota
29/02/2024 4,031043857
28/03/2024 4,007409335
Rentabilidade
No mAas -0,5863
No ano -1,6120
Ai iltimos 12 meses 12,9972
BB Previd RF Perri! - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico
29/02/2024 SALDO ANTERIOR
11/03/2024 APLICAÇÃO
28/03/2024 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
450.004,84 144.341,303837
50.159,63 16.040,714622
504.278,23 — 160.382,018459
Valor cota Saldo cotas
3,127019661 160.382,018459
160.382,018459
Resumodo mks
SALDO ANTERIOR 450.004,84
APLICAÇÕES (+) 50.159,63
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.113,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.113,76
SALDO ATUAL = 504.278,23
Valor da Cota
29/02/2024 3,117644281
28/03/2024 3,144231696
Rentabilidade
No mÃes 0,8528
No ano 2,6455
AnItimos 12 meses 12,4004
BBPreyRF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 442.554,80 323.142,354625
28/03/2024 SALDO ATUAL 445.947,55 323.142,354625 323.142,354625
Resumodo mks
SALDO ANTERIOR 442.554,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.392,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.392,75
SALDO ATUAL = 445.947,55
Valor da Cota
29/02/2024 1,369535119
28/03/2024 1,380034348
Rentabilidade
No mAas 0,7666
No ano 2,4083
ADItimos 12 meses 13,7315
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
••• 9
cos ;1091. eiTal'
110346Pas—
Presidente
GeoSIAP - MANGARATIBA
te
Atuferson da Silva 31orel,
PagIna
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANC/MIA
Órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
Conta Bancida: F055256 I LA36-9 I 5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 5+
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDQ EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Condtbil: 1.1.9.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
sim
Não
,/
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 89.399,14
Débitos - Anexo I (B) 402.384,67
Créditos - Anexo n (c) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + 8 - C) 491.783,81
•1
i
1 A
4
Rye°
• are,s O a'n 35
Nome:
Matrkula: Data: 31/03/2024
Respo9stvgçqlryr GINAPW' .
Assinatura: rAT' \ Wk
Declare que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos tik registros
contabeis OU niio guardam paridade com oconstantsnos registros contóbeis, oonforme apontado
em Notas Explicativas. Responsavel pelo Setor Contabll
Nome: r stfyt¡taMatricula: (..->fss
C. Data: 31/03/X124 r• A ;1,° "r o.'? 53
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDiNCIA DE MANGARATIBA Municipio: MANGARATIBA Até 31/03/2024
Banco: 001-Banco do BrasilSA Conta Bancária: F055256 I 3836-9 I 5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 5+
Anteriores ao Exercido de Referencia
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referenda
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
10/01/2024 50233 01-Depósitos contabeis n5o localizados no extrato bancário li APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 400.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/02/2024 50617 01-Depósitos contitheis n5o localizados no extrato bancário li RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE
FEVEREIRO DE 2024.
2.384,67 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (B) 402.384,67
Total (A+ B) 402.384,67
;4,Jr.ralJs de Ofiveirc,
Nome:
,,,,..,„„— •
Responsive! pk.. Tesou • lido de Finanças
Matricula: Data: 31/03/2024 P Assinatura: Dir• -
.. :, , , i t-GARATIBA
Deciaro que os valores acimadawdlesguardam paridade cam o constante nos registros contabeis OU n6o guardam paridade com o constante nos registros contabeis,
conforme apontado em Notas Exptiadivas. Responsivel pelo Setor Contábil
...•
Nome:
Matriaila: Data: 31/03/2024 Assinatura:
Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
GeoS1AP - MANGARATIBA
Página 1
G337180923353111011
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 18/04/2024 09:28:01
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 1.427.717,74 53.442,664834
SALDO ANTERIOR 1.427.717,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.729,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 10.729,28
SALDO ATUAL = 1.438.447,02
Valor da Cota
-0,5863
-1,6120
12,9972
Nomks
No ano
Ai ltimos 12 meses
SALDO ANTERIOR 450.004.84
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mks/ano referkncia MARCO/2024
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
28/03/2024 SALDO ATUAL 1.438.447,02 53.442,664834 53.442,664834
Resumodo mks
29/02/2024 26,714942923
28/03/2024 26,915705395
Rentabilidade
Nomks 0,7514
No ano 2,0004
Al iltimos 12 meses 9,4418
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 490.151,19 121.594,108772
28/03/2024 SALDO ATUAL 487.277,37 121.594,108772 121.594,108772
Resumo do mAas
SALDO ANTERIOR 490.151,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -2.873,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDI MENTO LIQUIDO -2.873,82
SALDO ATUAL = 487.277,37
Valor da Cota
29/02/2024 4,031043857
28/03/2024 4,007409335
Rentabilidade
BB Previd RF Perfil - CNPJ. 13.077.418/0001-49
Data Histórico
29/02/2024 SALDO ANTERIOR
11/03/2024 APLICAÇÃO
28/03/2024 SALDO ATUAL
Resumodo mks
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
450.004,84 144.341,303837
50.159,63 16.040,714622 3,127019661 160.382,018459
504.278,23 q1 \ , 160.382,018459 160.382,018459
Cliente
• 1.
941's*La
e
'
4P ,
APLICAÇÕES (+) 50.159,63
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.113,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.113,76
SALDO ATUAL = 504.278,23
Valor da Cota
29/02/2024 3,117644281
28/03/2024 3,144231696
Rentabilidade
Nomks 0,8528
No ano 2,6455
ADItimos 12 meses 12,4004
BB Prey RE Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 442.554,80 323.142,354625
28/03/2024 SALDO ATUAL 445.947,55 323.142,354625 323.142,354625
Resumo do mMs
SALDO ANTERIOR 442.554,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.392,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.392,75
SALDO ATUAL = 445.947,55
Valor da Cota
29/02/2024 1,369535119
28/03/2024 1,380034348
Rentabilidade
No mAas 0,7666
No ano 2,4083
ADItimos 12 meses 13,7315
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Aplicacio Financeira:
E71 Sim
isiAo
Conta Bancária: F055257 I 0001-0 I 22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Direitos Creditórios (F)
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA00 (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Dia/Mis/Ano: 31103/2024
CONCILIAÇÃO BANCARIA
i
Município: MANGARATIBA órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Banco</b:>: 094
oeift ot.?"
?vkE
de Ofiveifa es. 1 aS
cApki4 (.1;1'
r).
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
240.689,68
Saldo do extrato de conta bancária na data (A)
0,00
Débitos Anexo 1 (B)
0,00
Créditos - Anexo II (C)
240.689,68
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)
Responsável pela Tesouraria
Assinatura:
Responsive! pelo Setor Contibli
Data: 31/0312024
Nome:
Matricula:
()edam que os valores aritna descritos guardam
contábeis OU nio guardam paridade coino
em Notas Explicativas.
Nome:
Matricula:
GeoSIAP - MANGARATIBA
'Data: 31/03/2024
paridade com a constante nos registros
nos registros contábeis, conforme apontado
Anderson da sdva Aforeira
Presidente
pRpo
eW
..-
ya/ titt —ao t sik 170-401—ur Wk. COcit .10, RAgina 1
VON
Março 2024
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
44,*
101 FINAXIS
Cordialn-ientG,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar-Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.combr
---
• ▪ • • •
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
- 23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos
- Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confinnagao
- Resumo de Investimentos
Período: 01/03/2024 a 28/03/2024
Saldo em Saldo em Participação em
Produto C.N.P.J 29/02/2024 28/03/2024 28/03/2024
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 238.451,99 237.271,36 100,00 %
Total 238.451,99 237.271,36 100,00 %
Administradores C.N.P.J
FINAXIS CTVM LIDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 01/03/2024 a 28/03/2024
FIDCPREMIUM-SR
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto
(1)
I.R
(2)
1.0.F Valor Liquido
29/02/2024 Saldo Inicial 0,45096366 528761,00270000 238.451.99 0,00 0,00 238.451.99
28/03/2024 Saldo Final 0.44873084 528761,00270000 237.271.36 0,00 0,00 237.271 36
Rendimento -1.180,63 -118063
Rentabilidade 3
Mês Mês Anterior Ano
— FIDC PREMIUM-SR -0,50 %
Valores em Reais
-0,18% -1,42%
Extrato emitido em: 03/04/2024
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
- 12) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores inobillanos de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência
Pagina 1 de 1
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Banco</b:>: 001
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA
Conta Bancária: F055252 j 3836-9 I 54968-0 - APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.60 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
El Sim
DNIO
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024
88.563,97
Saldo do extrato de conta bancária na data (A)
357.383,58
Débitos - Anexo I (B)
Créditos - Anexo II (C)
0,00
445.947,55
Saldo ajustado correspondents ao registro contábil + B- C)
Página 1
GeoSIAP - MANGARATIBA
. ‘nao4a5 t,
ncia6°- lops
wo,146
Responsável ;via Tetu ria
DV.
Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREV)
Nome:
Matricula: iData: 31/03/2024
Deciaro que os sabres acima descritos guardam paridade corn o constante nos registros
contábeis OU niio guardam paridade com o constants nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas.
Data: 31/03/2024
Nome:
Matricula:
vson
Assinatura:
Responsável peto Setor Contabil
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: Município: MANGARATIBA Até 31/03/2024 INS1111ITO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: F055252 I 3836-9 l 54968-0 - APLICACAO
Anteriores ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referencia
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
10/01/2024 50235 01-Dcp6sitos contibeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 300.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/01/2024 50222 01-Depósitos conbibeis não localizados no extrato bancário I I JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM
JANEIRO/ 2024.
2.578,33 Regularizado na presente data 31/05/2024
07/02/2024 50612 01-Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREYRF ALOC
TOTPL
48.365,95 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/02/2024 50620 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MS DE
FEVEREIRO DE 2024.
3.046,55 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/03/2024 52455 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE
MARCO/2024.
3.392,75 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (8) 357.383,58
Total (A+8) 357.383,58
de olly"' • es n
Nome: Responsive4MelesT cs% '-àfio de r' - ix
Matricula: Data: 31/03/2024 Assinatura: ot.
°edamque os vaiores acimadescribe tardam paridade com o constante nos registros contAbeis OU não guarclam paridade com o constante nos registros contabels,
conforme apontado em Notas Explicadvas. Responsavel pelo Setor Contábil
VikC
Nome:
Matricula: Data: 31/03/2024
-
Assinatur TreitaS
_
r
fl I959
pRpri woiGARAT1BA
•
GroSIAP - MANGARATIBA Pagina
Data Histórico
29/02/2024 SALDO ANTERIOR
11/03/2024 APLICAÇÃO
28/03/2024 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
450.004,84 144.341,303837
50.159,63 16.040,714622 3,127019661 160.382,018459
504.278,23 160.382,018459 160.382,0184 '9.
Resumo do mAas
SALDO ANTERIOR 450.004,84
i
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337180923353111011
18/04/2024 09:28:01
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mks/ano referkncia MARCO/2024
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/02/2024 SALDO ANTERIOR
28/03/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mAas
1.427.717,74
1.438.447,02
53.442,664834
53.442,664834 53.442,664834
SALDO ANTERIOR 1.427.717,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.729,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 10.729,28
SALDO ATUAL = 1.438.447,02
Valor da Cota
29/02/2024 26,714942923
28/03/2024 26,915705395
Rentabilidade
Nomks 0,7514
No ano 2,0004
A ltimos 12 meses 9,4418
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 490.151,19 121.594,108772
28/03/2024 SALDO ATUAL 487.277,37 121.594,108772 121.594,108772
Resumo do mAas
SALDO ANTERIOR 490.151,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -2.873,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -2.873,82
SALDO ATUAL = 487.277,37
Valor da Cota
29/02/2024 4,031043857
28/03/2024 4,007409335
Rentabilidade
Nomks
No ano
A ltimos 12 meses
-0,5863
-1,6120
12,9972
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
APLICAÇÕES (+) 50.159,63
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.113,76
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.113,76
SALDO ATUAL = 504.278,23
Valor da Cota
29/02/2024 3,117644281
28/03/2024 3,144231696
Rentabilidade
No mAas 0,8528
No ano 2,6455
AEltimos 12 meses 12,4004
BBPreyRF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
29/02/2024 SALDO ANTERIOR
28/03/2024 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp.
442.554,80
445.947,55
Valor [OF Quantidade cotas
323.142,354625
323.142,354625
Valor cota Saldo cotas
323.142,354625
Resumo do mAas
SALDO ANTERIOR 442.554,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.392,75
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.392,75
SALDO ATUAL = 445.947,55
Valor da Cota
29/02/2024 1,369535119
28/03/2024 1,380034348
Rentabilidade
Nomks 0,7666
No ano 2,4083
ACiltimos 12 meses 13,7315
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Or/'Ci
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 104
Danitit
Cll O ta 185-
3253
9
1.1 I •
CRC GANTIRA
PREVI MA"
GeoS1AP - MANGARATIBA erS 13-41na 1
Presidente
pRF‘n ,:i-inaratiba
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055250 l 887-0 I 137-9 - Conta Corrente CEF
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
Canta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
D Sim
sfWe°
Dia/mês/Ano: 31/03/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 86.914,78
Débitos - Anexo I (B) 176.934,75
Créditos - Anexo II (C) 265.441,29
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) -1.391,76
es °" c anças
eirtk
Nome: Resp
AssInabsa:
4iNkilIpTriaiT W5
Responsive! pelo setor Contapii
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7
Matricula: Data: 31/0312024
Declaro que os valores acisila descritosguards=paridade com o constante nos registros
contábeis OU Me guardam paridade com oconstantsnos registros contibeis, conforme apontado
em Notas explIcalivas.
Nome:
Matricula: Data: 31/03/2024 Assinatura:
I ) )
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: INSII 1 UM DE PREVIDNC1A DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 31/03/2024
Banco: 104-Caixa Econômica Federal Conta Bancária: F055250 1 887-0 I 137-9 - Conta Corrente CEF
Anteriores ao Exercido de Referencia
Data do
Evento
N°
Documento
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
___.
Relativos ao Exercício de Referenda
Data do
Evento
N°
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regulailzação
30/01/2024 50153 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO
CONSIGNADO CEFREF01/2024.
1.307,22 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 50193 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO
CONSIGNADO CEF - 01/2024
87.585,32 Regularizado na presente data 31/05/2024
04/03/2024 52240 01-Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário I I TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO
CONSIGNADO CEF 02/2024
87,263,59 Regularizado na presente data 31/05/2024
04/03/2024 52242 01-Depo9tos contábeis não localizados no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO
CONSIGNADO CEF 02/2024
778,62 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (e) 176.934,75
Total (A+B)
None Responsivatf41 •• . ,1 1,' 'es de oiriVeiri;
Matricula: Data: 31/03/2024 Assinatura: r 1 Dir. Pr denciário de V-Ianças
PRE Declaro I MAAA4IBA que os valores adma descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros oontábeis,
conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável peio Setor Contábil
Nane:
Matricula: Data: 31/03/2024 Assinatura.
(—..\ r n- it,ti
3253
Co
" at r.: 3253 •
Cik totrci1A131 RP, "
PRO
Alder= da Silva Yoreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
GeoSIA0 - KANGARATIBA Página
'
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Órgão: INS I I I UTO DE PREVIDNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 31/03/2024
Banco: 104-Caixa Econômica Federal Conta Bancária: F055250 I 887-0 I 137-9 - Conta Corrente CEF
Anteriores ao Exercido de Referencia
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referenda
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
05/01/2024 50266 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF REFA
DEZEMBRO DE 2023.
OP Extra-Parcela: 6/2024 - Única II Valor daOp: 86210,46 II Credor "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360.305/0001-04
OPExtra-Parcela: 5/2024 - (Mica II Valor daOP: 988,86 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.30.305/0001-04
87.199,32 Regularizado na presente data 31/05/2024
05/01/2024 50270 02-Rebradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF REFA
DEZEMBRO DE 2023.
OPExtra-Parcela: 4/2024 - Única II Valor daOP: 1307,22 II Credor "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" -Document):
00.30.305/0001-04
1.307,22 Regularizado na presente data 31/05/2024
02/02/2024 50741 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário IIOPExtra-Parcela: 52/2024 - Única II Valor daOF: 71826,32 II
Credr: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04
OPExtra-Parcela: 37/2024 - tinica II Valor daOP: 988,86 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Documento:
00.360.305/0001-04
OPExtra-Pamela: 35/2024 - Única II Valor daOR: 10652,64 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.30.305/0001-04
83.467,82 Regularizado na presente data 31/05/2024
02/02/2024 50742 02-Falhadas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIG CEF - INATIVOS PREVI,
LEGISLATIVO E PENSIONISTAS - JANEIRO/2024.
OPExtra-Parcela: 58/2024 - Única II Valor daOR: 4117,50 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360.305/0001-04
4.117,50 Regularizado na presente data 31/05/2024 -
02/02/2024 50743 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF -
SERVIDORES, REFERENTE A JANEIRO/2024.
OPExtra-Parcela: 20/2024 - Única II Valor daOR: 1307,22 II Credor: 'CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360.305/0001-04
1.307,22 Regularizado na presente data 31/05/2024
04/03/2024 52243 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 02/2024
OPExtra-Parcela: 76/2024 - Única II Valor daOP: 778,62 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360.305/0001-04
778,62 Regularizado na presente data 31/05/2024
04/03/2024 52244 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 02/2024
OPExtra-Parcela: 94/2024- Única II Valor daOP: 71354,59 I I Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360.305/0001-04
OPExtra-Parcela: 65,2024 - Única II Valor daOP: 4117,50 II Credor 'CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360.305/0001-04
OPExtra-Parcela: 87/2024 - Única II Valor daOF: 10802,64 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360.305/0001-04
OPExtra-Parcela: 69/2024 - Única II Valor daOP: 988,86 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360.305/0001-04
87.263,59 Regularizado na presente data_
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31/05/2024 -
Subtotal (B) 265.441,29 ".."
GeeSIAP - MANGARATIBA rson
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Página 1
Nome:
Data: 31/03/2024
Matricula:
Assinatura!
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tItA6y 1.10+11Sr‘
cikCISAJOGN
?OA
Nome:
Data: 31/03/2024
Declaro que os valores adma descritoiguarclam paridade com o constante nos registros contábeis OU rulo guardam paridade com o constante nos registros contábeis,
conforme apontado em Notas Expire:0ms.
Responsável pela Tesouraria
Assinatura:
ResponsáveladoSetor Contábil
Matricula: '00
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
UADRO II
CRÉDITOS
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDNCIA DE MANGARAT1BA Município: MANGARATIBA Até 31/03/2024
Banco: 104-Caixa Econômica Federal Conta Bancária: F055250 I 887-0 I 137-9 - Conta Corrente CEF
Total (A+ B) I 265.441,291
/3-
PReviresiden a-gfor • te erra
tgate,
76.,
Pagina 2
GeoSIAP - MANGARATIBA
04/03/2024
04/03/2024
04/03/2024
04/03/2024
04/03/2024
04/03/2024
237000
237000
887000
CRED TED
CRED TED
DEB.AUTOR. -88042.21
88042.21
0.00
GERENCIADOR Extrato por período #'A IA
Via internet
Cliente
PREVI MANGARATIBA
Agência: 0887 / Produto: 006 / Conta: 00000137-9
Lançamentos de 31/03/2024 à 01/03/2024
Emitido em
18/04/2024 - 11:24:44
DATA DE DATA DE
LANÇAMENTO MOVIMENTO DOCUMENTO HISTÕRICO VALOR SALDO
(R$) (R$)
67;
Anderson da Sirva Noreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F055253 1 0886-9 I 000401-4 - APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contibil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Srn
roo
s/
Dia/mis/Ano: 31/03/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 500.209,96
Débitos - Anexo 1(B) 2.448.187,80
Créditos - Anexo II (C) 465.000,00
Saldo ajustado correspondente ao registro conbibli (A + B- C) 2.483.397,76
1,1
Nome: ResponsáveipdT
.
cl k t ,
Matricula: Data: 31/03/2024 Assinatura: N‘' Declaro que asgalore*ackna descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU nSo guardam paridade com o constante nos registros contabels, conforme apontado
em Notas Explicalivas. Responsável peloBatorContatill
• e Y Vs. t\1
Nome.
Matricula: C./)r Data. 31/03/2024 eatiS
Atuierson da Silva or
Presidente
PREvl Mangaratiba
¡Data 32
condor1.0916S-9 13x
CRC xscops1
PRSVI
GeoSIAP - MANGARATIBA *Ina I
1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: INS IIIUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Ate 31/03/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A Conta Bancária: F055253 I 0886-9 I 000401-4 - APLICAÇÃO
Anteriores ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento do Débito Valor (R$) Data da
Natureza/Historico Nota Explicativa para Regularização Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercicio de Referência
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Históricodo Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
04/01/2024 48724 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 460.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
15/01/2024 48728 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO
APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO
1.000.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 49719 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS IRF-M1 500.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/01/2024 50224 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM
JANEIRO/2024.
12.589,09 Regularizado na presente data 31/05/2024
28/02/2024 50561 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 440.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/02/2024 50623 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE
FEVEREIRO DE 2024.
15.366,69 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/03/2024 52461 01-Depositos contábeis não localizados no extrato bancário II RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE
MARCO/2024.
20.232,02 Regularizado na presente data 31/05/2024
_
Subtotal (B) 2.448.187,80
Total (A+B) 2.448.187,80
Nome: Responsável pfbitetwfrede (Mara
Matricula: Data: 31/03/2024 Assinatura:
Dir. Prey' Ciári0„1„9-Ekie.6çaS
PREVI MANGARATIBA
' gain di Frei"-
Declaro que os valores acimadescribeguardam paridade com o constante nos registros contabeisOilnão guardam paridade com o constante nos registros contábeis,
conforme apontado em Notas Expliotivas. Responsável pelo Setor Contábil
Nome:
Matricula: Data: 31/03/2024 Assinatura: Da 1'r r
', nitk 91 ,i_12.s.3.--
Conta
CR
5-9
RAT1BA
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erSOil ar_
Pt ('4,JKa
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GeoS1AP - MANGARATIDA Página
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Órgão: INS Município: MANGARATIBA lAté 31/03/2024 li !UM DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Banco: 237-Banco Bradesco S.A Conta Bancária: F055253 1 0886-9 I 000401-4 - APLICAÇÃO
Anteriores ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0 00 ,
Relativos ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
25/01/2024 50168 02-Rtbradas contábeis rigo localizadas no extrato bancário LI RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO 465.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (B) 465.000,00
Total (A+ B) 465.000,001
s de OCT
Nome. Responsive! pela Teeiktgl
Matricula: Data: 31/03/2024 Assinatura:
CAT' GAAN'
Dedaro que os valores adma descrita guardam paridade tom o constante nos registros contabels OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis,
conforme apontado em Notas Expikadvss. Responsávelwin Setor Contibil
i)
Nome:
Matricula: Data: 31103/2024 Assinatura: D •
• -4253
9185.
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PREVI
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GeoS1AP - MANGARATIBA Pagina I
PREVI DE MANGARATIBA
bradesco Extrato Detalhado
Período: 29/02/2024 a 28/03/2024
CORONEL MOREIRA DA SILVA - 232 -
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos
Produto G.N.P.] Gestor
Total 2.463.165,74
Administrador
2.483.397.76
C.N.P.3
Produto Aplicações no Período Resgates no Período Impostos no Período
Quantidade
0,00000000
Quantidade
0,00000000
Valor em RS
0,00
Valor em R$
0,00
(OF Retido IRRF Retido
0,00 0,00 likAl/FSCO FI RF 1 TITUI OS PURI !COS
Rentabilidade(3)
Ano
2.45%
2,62%
Mês
0,82%
0,83%
12 Meses
12,08%
12,36%
25,74%
Met Anterior
0,75%
0,80%
0,99%
BRADESCO Fl RF 1RF-M 1 TITULOS PUBLICOS
CDI
1BOVESPAFECHAMENTO
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/04/2024 06:45:26
Imposto deRendsretido na fonte sobre reinlimencoa auferwoo n.
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliarios de acordocornportaria do Ministério da Fazenda no 264 Oe 30/00/1890
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periado de abrangência.
Página 1 de 2
114
BRADESCO Fl
;F IRF-M
11Th LOS
PUBLICOS
C.N.P.3 Gestor
11.484.558/0001-06 BRAM BRADESCO ASSET 62.375.134/0301-44
MANAGEMENT SA DTVM
Saldo em
29/02/2024
2.463.165,74
Saldo em
28/03/2024
2.483.397,76
Participação
28/03/2024
100,0017.
BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900
BRADESCO Fl RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
Movimentação
Data da
Osasco SP
60.746.948/0001-12
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto I.R (1) I.O.F (2) Valor Liquido
29/02/2024 Saldo Inicial 29/02/2024 3,39374280 725,796,23713880 2.461165,74 0,0.1 0,00 2/103.105,7.1
28/03/2024 Saldo Final 28/03/2024 3,42161840 725.796,23713880 2.483.397,70 0,00 0,00 2.483.397,76
Rendimento Bruto 20.232,02
Posição por Nota
Data da Valor da Aliq.
Nota Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto I.R (1) IR I.O.F (2) 'OF ValorLiquido
79170047 28/12/2023 38.387,93 3,42161840 11.499,47831630 39.346,83 0,00 0,00 9,00 0,00 39.346,83
/01136986 04/01/2024 460.000,00 3,42161840 13/.604,04436230 4/0.828,63 0,00 0,00 9,00 0,00 470.828,53
79666337 15/01/2024 1.000.000,00 3,42161840 298.335,40775880 1.020.789,92 0,00 0,00 1,00 0,00 1.020.789,02
/9765163 26/01/2024 500.000,00 3.42161840 148.596,44711830 508.440,34 0,00 0,00 9,00 0,00 $08.440,31
80040411 27/02/2024 440.000,00 3,42161840 129,760,85958310 443,992,14 0,00 0,00 9,00 0,00 443.992,14
Mensagem
Resumo Detalhado
12 Mc-.
1,132% 4,50%
3,20%
4.0
.(7) bra desco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA - 232 -
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(R.1)
Extrato Mensal Período: 29/02/2024 a 28/03/2024
Extrato para simples conferéncia, saldos sujeitos a confirmacáo
Rentabilidade(3)
Mês Ms Anterior
IBOVESPANIL.= (9.84 0,43%
IPCA 0,83% 0,42%
PTAXV 0,26% 0,60%
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 70andar.
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email:comercialatendimento@bram.bradesco.com.br/ www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitalse regities metropolitanas - 4002 0022
Demais regi6es - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transac6es financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valoresern Reais Extrato emitidoern:02/04/2024 06:45:26
Pagina 2 de 2 (1) Imposto de Rendaratio° no to.1..espore no period.
(2) Imposto sobre Operacdes Financeiras relativas a litulos e valores mobiliários de acordo com portana do Ministério Ca Fazenda n° 304(It90/00/5555
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administragho e Performance
Neste extrato somente estgo demonstradas as movimentacEes convertidas em cotas noperiod°de abrangência.
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco< /b:>: 237
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 004014- Brades oo - Rec. de Contribuicao
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sim
I Na-0
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 1.198.187,04
Débitos - Anexo I (B) 19.895.688,23
Créditos - Anexo Il (C) 21.090.602,78
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B- C) 3.272,49
war
s cf
Ç:Ina'•'. oegtO \v\ de
. e •
Nome: Responsável rIAT IEwstaik.,17 -
Matricula: Data: 31/03/2024 Assinatura:
Ciecilaro que os valores adnsa descritos guardam paridade com o constante nos registros
cannibalsOUolioguardam paridadeconsss constante nos registros conbels,mammaapontado
em Notas expilcativas. Responsável pelo Setor Contábil • Abr,IPIP,. re 1
Nome: Danlek
tr 253 - •
Matricula: ,--)e"' ,i, C41:7,4 (Litvre-irn1/41°: 31/03/2024
. ,.. Assinattatitc ., . ; 85-9
GeoSIAP - MANGARATIBA
111144.1.i al/ /I 1444 sj.Vt4 ./r v, VP. 14.
Presidente
PREVI Mangaradba
PREVI MANGA
Página 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Município: MANGARATIBA Até 31/03/2024
_
Órgão: INS Ill UM DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribukao
Anteriores ao Exercício de Referencia
Data do
Evento
No
Documento - -
Natureza/Histórico do Debito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) .' .. t 0,00
•
) i Relativos ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento
...., . . i...-4, ,..
'N.... ,' ' ',./. Natureza/Histórico do Débito
• •
Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
03/01/2024 50070 01-Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário I I ESTORNO DE PAGAMENTO 2.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
09/01/2024 47551 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário li CONTRIBUICAO SERVIDOR CEDIDO A PMM ANGRA DOS REIS -
JOSIANE MIRANDA
503,17 Regularizado na presente data 31/05/2024
09/01/2024 47552 01-Depósitos contábels não localizados no extrato bancário I I CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO A PM ANGRA
DOS REIS - 30SIANE DE MIRANDA
503,17 Regularizado na presente data 31/05/2024
10/01/2024 47554 01-Cepósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I CONTRIBUICAO SERVIDOR CEDIDO PM ANGRA DOS REIS -
JOSIANE DE MIRANDA
503,17 Regularizado na presente data 31/05/2024
11/01/2024 47561 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDOR CEDIDO A PM ANGRA DOS REIS -
JOSIANE MIRADA
503,17 Regularizado na presente data 31/05/2024
11/01/2021 47564 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO FUNCIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -
130/2023
191.157,92 Regularizado na presente data 31/05/2024
12/01/2024 47569 01-Depósitos contábeis não localizadoS no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -
DEZEMBRO/2023.
195.745,57 Regularizado na presente data 31/05/2024
12/01/2024 47570 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -
DEZEMBRO/2023
195.745,57 Regularizado na presente data 31/05/2024
12/01/2024 47571 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II SME FUNDEB CONTRIBUICAO PATRONAL DEZEMBRO/2023 605.119,42 Regularizado na presente data 31/05/2024
12/01/2024 47572 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDOR PMM ADM- DEZEMBRO/2023 279.753,86 Regularizado na presente data 31/05/2024
12/01/2024 47573 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDOR ADM130/2023 280.661,73 Regularizado na presente data 31/05/2024
12/01/2024 47574 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PMM EDUCACAO MEDIO - DEZEMBRO/2023 126.699,49 Regularizado na presente data 31/05/2024
_
17/01/2024 47577 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I CONTRIBUICAO SERVIDOR FUNDACAO MARIO PEIXOTO -
DEZEMBRO/2023
357,20 Regularizado na presente data 31/05/2024
17/01/2024 47578 OlDepósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDACAO MAIRO PEIXOTO -
DEZEMBRO/2023
357,20 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/01/2024 47581 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDOR CAMARA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA - DEZEMBRO/2023
41.577,65 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/01/2024 47582 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA - DEZEMBRO/2023
41.577,65 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/01/2024 47583 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDOR CAMARA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA - DECIMO TERCEIRO/2023
39.434,49 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/01/2024 47584 01-Depósitos contSbeis não localizados no extrato bancário I I CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA - DECIMO TERCEIRO/2023
39.434,49 Regularizado na presente data 31/05/2024
_
19/01/2024 47585 0:-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II Desc. Retroativo 07/23 a 09/23 (Srvd e Patr) 70,40 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/01/2024 47586 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II Desc. Retroativo 07/23 a 09/23 (Srvd e Patr) • 70,40 Regularizado na presente data 31/05/2024
22/01/2024 47587 01-Depositos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL PMM ADM130/2023 280.661,73 Regularizado na presente data 31/05/2024
23/01/2024 47617 0:-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDOR PMM — EDUCACAO- MEDIO -
CECIMO TERCEIRO/2023
125.754,62 Regularizado na presente data 31/05/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA
Anderson da Silva glioreira
Presidente
PREVI Manaaratiba
Pagina 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Relativos ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularizactio
6rgSo: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 31/03/2024
Banco: 237-Banco Bradesco SI Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuicao
23/01/2024 47620 01-Depó9tos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - ADMINISTRACAO -
DEZEMBRO/2023
279.753,86 Regularizado na presente data 31/05/2024
23/01/2024 47623 01-Depósitos contábeisnablocalizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL FMS- 130/2023 191.157,92 Regularizado na presente data 31/05/2024
24/01/2024 48734 01-Depositos contábeis não localizados no extrato bancário II RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO -
JANEIRO
2.300.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50169 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II RESGATE PARA COBERTURA DE FOU-IA DE PAGAMENTO 465.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
_
25/01/2024 50170 01-0epositos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 58/60 - PARCELMENTO 218/2019 -- -.... 87.134,76 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50171 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1125/2017 4. r N_ 24.869,85 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50172 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1124/2017 61.413,24 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50173 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I PARCELA 69/200- PARCELMENTO 1123/2017 4. *. -. 21,168,83 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50174 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1133/2017 • • 119.163,22 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50175 01-1)epositos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 0359/2021 >
21.767,80 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50176 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 0928/2021 , .
.
3...,
. i 24.639,48 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50183 01-Depo9tos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA E JUROS PARCELA 58/60 - PARCELMENTO 218(719, 0 ,) • • 96.921,30 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50184 01-Depositos contábeis não localizados no extrato bancário I I PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1125/2017 ,,
•
21.244,45 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50185 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1124/2017 52.460,73 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50186 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1123/2017 18.082,95 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50187 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1133/2017 101.792,20 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50188 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 36/60 - PARCELMENTO 359/2021 53.256,12 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50189 OiDepositos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 26/156 - PARCELMENTO 928/2021 3.213,16 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/01/2024 49721 01-DepásItos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SME FUNDEB - 130/2023. 584.091,19 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/01/2024 49734 01-Depositos contábeis não localizados no extrato bancário II REPASSE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PMM - JANEIRO/2024
41.446,14 Regularizado na presente data 31/05/2024
_
30/01/2024 49735 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PREVI MANGARATIBA, REF
01;2024.
3.402,84 Regularizado na presente data 31/05/2024
_
02/02/2024 50459 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II REPASSE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE
INATIVOS E PENIOSNISTAS DE RESPONSABILIDADE DA PMM.
41.266,87 Regularizado na presente data 31/05/2024
08/02/2024 50462 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PMM MEDIO FUNCIONAL 01/2024 120.043,31 Regularizado na presente data 31/05/2024
08/02/2024 50463 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I CONTRIBUICAO PMM - SME FUNDEB FUNCIONAL 01/2024 610.729,34 Regularizado na presente data 31/05/2024
08/02/2024 50464 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - EDUCACAO MEDIO 31/05/2024
FUNCIONAL 12/2023.
126.699,49 Regularizado na presente data
08/02/2024 50465 0:-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - SME FUNDEB 12/2023 605.119,42 Regularizado na presente data 31/05/2024
_
08/02/2024 50466 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - EDUCACAO MEDIO 130/2023. 125.754,62 Regularizado na presente data 31/05/2024
08/02/2024 50467 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONIRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDOR FUNDACO MARIO
PEIXOTO - 01/2024
398,96 Regularizado na presente data 31/05/2024
08/02/2024 50468 D!-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDACAO MARIO PEIXOTO -
01/2024
398,96 Regularizado na presente data 31/05/2024
08/02/2024 50469 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONIRIBUIÇAO FUNCIONAL PMM - ADMINISTRACAO 01/2024 276.699,76 Regularizado na presente data 31/05/2024
08/02/2024 50470 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONIRIBUICAO PMM - ADMINISTRACAO FUNCIONAL 01/2024. 2.364,65 Regularizado na presente data 31/05/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA
Andersonda Sika Yoreira
Presidente
Pagina 2
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO /
DÉBITOS
Relativos ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÉNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA lAté 31/03/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contraxiiçao
08/02/2024 50471 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PMM - ADMPATRONAL 01/2024 276.699,76 Regularizado na presente data 31/05/2024
08/02/2024 50472 01-Depósitos contibels não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PMM - SME FUNDEB PATRONAL 01/2024 610.729,34 Regularizado na presente data 31/05/2024
08/02/2024 50473 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - EDUCACAO MEDIO 01/2024. 120.043,31 Regularizado na presente data 31/05/2024
08/02/2024 50474 01-Depósitos contábais não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - ADMINISTRACAO 01/2024 2.364,65 Regularizado na presente data 31/05/2024
09/02/2024 50475 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDOR CEDIDO A PMM ANGRA DOS REIS,
JOSIANE MIRANDA.
503,17 Regularizado na presente data 31/05/2024
16/02/2024 50476 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO A PMM ANGRA
DOS REIS - JOSIANE MIRANDA.
503,17 Regularizado na presente data 31/05/2024
20/02/2024 50477 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDOR CAMARA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA. 01/2024.
42.830,14 Regularizado na presente data 31/05/2024
—
20/02/2024 50478 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA. 01/2024.
42.830,14 Regularizado na presente data 31/05/2024
20/02/2024 50479 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CORMUBUICAO FUNCIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01/2024
195.561,87 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/02/2024 50497 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO
FEV/2024. "
2.605.000,00
N.
Regularizado na presente data 31/05/2024
26/02/2024 50520 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 59/60 - PARCELAMENTO 218/2019 ..a 87.134,76 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/02/2024 50521 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário Ii PARCELA 70/200 - PARCELAMENTO 1125/2017 24.869,85 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/02/2024 50523 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 70/200 - PARCELAMENTO 1124/2017 .L 61.413,24 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/02/2024 50525 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 70/200 - PARCELAMENTO 1123/2017 . . 21.168,83 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/02/2024 50526 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 70/200 - PARCELAMENTO 1133/2017 • p, _ , .1 119.163,22 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/05/2024
_
26/02/2024 50528 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 37/60 - PARCELAMENTO 359/2021
.... 121.767,80 Regularizado na presente data
26/02/2024 50530 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I PARCELA 27/156 - PARCELAMENTO 928/2021 •.- 24.639,48 Regularizado na presente data — 31/05/2024
26/02/2024 50532 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 218/2019 - PARCELA 59TEDE 97.138,44 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/02/2024 50534 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 1125/2017 - PARCELA
70/200.
21.678,09 Regularizado na presente data 31/05/2024
_
26/02/2024 50535 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA EJUROS, PARCELAMENTO 1124/2017 - PARCELA
70/200.
53.531,56 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/02/2024 50537 01DepOsitos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA Ejurzos, PARCELAMENTO 1123/2017 - PARCELA
70/200.
15.452,05 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/02/2024 50538 OlDepositos contábeis não localizados no extrato banana li MULTA EJUROS, PARCELAMENTO 1133/2017 - PARCELA
70/200.
103.870,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/02/2024 50541 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA EJUROS, PARCELAMENTO 359/202021 - PARCELA
37/60.
54.733,65 Regularizado na presente data 31/05/2024
_
26/02/2024 50543 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I MULTA EJUROS, PARCELAMENTO 928/2021 - PARCELA 27/156. 3.386,72 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/02/2024 50551 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONBTRIBUICAO PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01/2024
195.561,87 Regularizado na presente data 31/05/2024
_
26/02/2024 50552 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II DIFERENÇA LANCADA A MENOR DE MULTA E JUROS,
PARCELAMENTO 1123/2017 - PARCELA 70/200.
3.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
27/02/2024 50545 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA EJUROS, PARCELAMENTO 218/2019 - PARCELA 59/60. 2.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA
Andersonda Silva Yoreira
Presidente
PREVI Mangarat"
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Relativos ao Exercício de Referência
Data do
Evento
N°
Documento ..C.7Nat
• ,
reza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Drggo: INSITTUTD DE PREVIDÉNCIA DE MANGARtkliBA. ,LO - V Município: MANGARATIBA lAté 31/03/2024
Banco: 237-Banco Bradesoo S.A. . - . ,...... . .
-,. J --' Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribukao
04/03/2024 52384 01-Depó9toscol-libelsnão loca s no extrato bancário II CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDORES PREVI MANGARATI13A
- 03/21)24.
3.402,84 Regularizado na presente data 31/05/2024
07/03/2024 52252 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO FUNCIONAL RETROATIVA SERVIDORA
DANIELLELIMA
70,40 Regularizado na presente data 31/05/2024
07/03/2024 52253 01-otpósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I CONTRIBUICAO PATRONAL RE1ROA1IVA SERVIDORA DANIELLE
UMA
70,40 Regularizado na presente data 31/05/2024 --
11/03/2024 52254 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDORA CEDIDA PM ANGRA
DOS REIS, 30SIANE DE MENEZES MATOS MIRANDA.
503,17 Regularizado na presente data 31/05/2024
11/03/2024 52255 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORA CEDIDA PM ANGRA
DOS REIS, JOSIANE DE MENEZES MATOS MIRANDA.
503,17 Regularizado na presente data 31/05/2024
12/03/2024 52257 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO FUNCIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02/2024.
195.325,55 Regularizado na presente data 31/05/2024 .'
—
12/03/2024 52258 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO FUNCIONAL PMM ADMINISTRACAO 02/2024 277.888,24 Regularizado na presente data 31/05/2024
12/03/2024 52259 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL PMM ADMINISTRACAO 02/2024 277.888,24 Regularizado na presente data 31/05/2024 -
19/03/2024 52264 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO FUNCIONAL FUNDACAO MARIO PEIXOTO -
02/2024
382,21 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/03/2024 52265 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDACAO MARIO PEIXOTO -
02/2924
382,21 Regularizado na presente data 31/05/2324
19/03/2024 52266 01-Depótos contábeis não localizados no extrato bancário I I CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
DE MANGARATIBA 02/2024
40.414,37 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/03/2024 52274 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancária II CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
DE MANGARATIBA - 02/2024
40.414,37 Regularizado na presente data 31/05/2024
20/03/2024 52268 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDORES EDUCACAO MEDIC)
02/2024
121.446,38 Regularizado na presente data 31/05/2024
20/03/2024 52269 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDORES PREFEITURA
EDUCACAO FUNDEB - 02/2024
612.523,78 Regularizado na presente data 31/05/2024
20/03/2024 52270 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES PREFEITURA
EDUCACAO FUNDEB - 02/2024
612.523,78 Regularizado na presente data 31/05/2024
20/03/2024 52271 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES PREFEITURA
EDUCACAO MEDIO - 02/2024
121.446,36 Regularizado na presente data 31/05/2024
20/03/2024 52272 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I CONTRIBUCAO RETROATIVA FUNCIONAL SERVIDORA DANIELLE
UNA.
70,40 Regularizado na presente data 31/05/2024 -
20/03/2024 52273 OlDepásitos contábeis não localizados no extrato bancário I I CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORA DANIELLELIMA 70,40. Regularizado na presente data 31/05/2024
20/03/2024 52275 01-Deposit's contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES PMM EDUCACAO
MEMO02/2024.
0,02 Regularizado na presente data 31/05/2024
21/03/2024 52276 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 60/60 - ACORDO DE PARCELAMENTO 218/2019 87.134,76 Regularizado na presente data 31/05/2024
21/03/2024 52277 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 71/200 - ACORDO DE PARCELAMENTO 1125/2017 24.869,85 Regularizado na presente data 31/05/2024
21/03/2024 52278 01-Deposits contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 71/200 - ACORDO DE PARCELAMENTO 1124/20217 61.413,24 Regularizado na presente data 31/05/2024
21/03/2024 52279 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 71/200 - ACORDO DE PARCELAMENTO 1123/20217 21.168,83 Regularizado na presente data 31/05/2024
_
21/03/2024 52280 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 71/200 - ACORDO DE PARCELAMENTO 1133/20217 119.163,22 Regularizado na presente data 31/05/2024
21/03/2024 52281 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 38/60 - ACORDO DE PARCELAMENTO 0359/2021 121.767,80 Regularizado na presente data 31/05/2024 -
21/03/2024 52282 01-Depósitos contábeis não localizados no era 0 bancárie I LPARCELA 28/156 - ACORDO DE PARCELAMENTO 0928/2021 24.639,48 Regularizado na presente data 31/05/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA Antic 3trri ,)UVul7Morçlra
Pricientr,=,
PREVI
Página 4
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DiBITOS
Relativos ao Exerddo de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data
Regulariza
da
ção
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 31/03/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribukao
21/03/2024 52283 01-Depó9tos contábeis niio localizados no extrato bancário II MULTA E JUROS, PARCELA 60/60 - PARCELAMENTO 218/2019. 101.835,51 Regularizado na presente data 31/05/2024
21/03/2024 52284 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA E JUROS, PARCELA 71/200 - PARCELAMENTO
1125/2017
22.232,05 Regularizado na presente data 31/05/2024
_
21/03/2024 52285 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I MULTA E JUROS, PARCELA 71/200 - PARCELAMENTO
1124/2017
54.899,51 Regularizado na presente data 31/05/2024
21/03/2024 52286 01-Dep&Atos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA E JUROS, PARCELA 71/200 - PARCELAMENTO
1123/2017
18.923,58 Regularlzado na presente data 31/05/2024
21/03/2024 52287 01-Depositos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA E JUROS, PARCELA 71/200 - PARCELAMENTO
1133/2017
106.524,29 Regularizado na presente data 31/05/2024
21/03/2024 52288 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA E JUROS, PARCELA 38/60 - PARCELAMENTO 0359/2021 56.956,40 Regularizado na presente data 31/05/2024
21/03/2024 52289 014lepósitos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA E JUROS, PARCELA 28/156 - PARCELAMENTO 928/2021 3.630,57 Regularizado na presente data 31/05/2024
_
25/03/2024 52295 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO. 2.826.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
27/03/2024 52370 04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade II VALOR ESTORNADO DEVIDO A CONTA BANCARIA DA
APOSENTADA SANDRA VALOURA ALVES TER SIDO INATIVADA.
1.980,25 Regularizado na presente data 09/04/2024
..
Subtotal (B) 19.895.688,23
Total (A+8) 19.895.688,231
Nome: ResponsávüI3r ae (Anima
Matdcula: Data: 31/0312024 Assinatura: Dir.Pre dciáriO de manças
Deciarsvieos valores adma descritos guardam paridade com o constante nos registros contfibeis OU niio guardam paridade com o constante nos registros contioeis,
conforme apontado em Notas Exprootivas. Responsável pelo Sebr Contibil
PRE
• (ffett
1113A
Nome:
Matricula: Data: 31/03/2024 —r.-
Assinatura:
• 11.211 53
Aderson ara Sika lloreira
Presidente
PREVI Manga,a,t-4,F).
' ts-A,
GeoSIAR - MANGARATIBA Pagina 5
)
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉ DITOS
Órgão: INS i11UTO DE PREVIDÉNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 31/03/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S. Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contnbuicao
Anteriores ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referencia
Data do
Evento
No
Documento Natureza /Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
02/01/2024 48721 02-Rtradas contábeis não localizadas no extrato bancário II APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 200.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
03/01/2024 49934 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário IIOPExtra-Parcela: 2/2024 -1:Mica II Valor daOP: 156822,67 II
Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12
OPletra-Parcela: 3/2024 - 1:Mica li Valor daOP: 1484,81 II Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento:
158.307,48 Regularizado na presente data 31/05/2024
60.746.948/0001-12
03/01/2024 50067 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA
ADMINISTRATIVA
100.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
04/01/2024 98723 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 460.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
05/01/2024 49938 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário IIOPExtra-Parcela: 9/2024 - Única II Valor daOP: 196742,17 H
Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
OPExtra-Parcela: 10/2024 - Onica II Valor daOP: 263,22 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
OPExtra-Parcela: 12/2024 - única II Valor daOP: 73964,92 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" -
Documento: 29.138.310/0001-59
OPExtra-Parcela: 13/2024 - Única I I Valor daOP: 2646,02 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
OPExtra-Parcela: 14/2024 - única II Valor daOP: 2079,71 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
275.696,04 Regularizado na presente data
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31/05/2024
•
15/01/2024 48725 02-Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 882.096,00 Regularizado na presente da ..... . —
Regularizado na presente data ..
..._.....0
1),..
31/05/2024
15/01/2024 48727 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II APUCACAO EM FUNDO
APIICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO
L000.000,00 31/05/2024
15/01/2024 50110 024tebradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE CONSULTORIA FINANCEIRA
Eirdentio-Parcela: 8/2024 - 1 II Uquidacão: 9/2024 II Valor líquido daOP: 1270,80 li Credor "CREDITO & MERCADO GESTAO
DEVALORES MOBILIARIOSLT"- Documento: 11.340.009/0001-68
1.270,80 Regularizado na presente data 31/05/2024
23/01/2024 48729 Olitetiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 444.271,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
24/01/2024 48731 02Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 596.666,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50084 02Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA
ADMINISTRATIVA
60.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 49716 02Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário I I APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOMAXIPODER
PLBLICO
310.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 49718 02 Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II APLICACA-0 EM FUNDO DE INVESTIMENTOS IRF-M1 500.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 49981 024tetiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 19/2024 - 1 II Liquidação: 22/2024 II Valor
Hod°daOF: 2112420,05 H Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22
PAGAMENTO DE INATIVOS PREVI MANGARATIBA, 3ANEIRO/2024
2.112.420,05 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 49983 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 15/2024 - 1 I I Liquidação: 18/2024 ll Valor
liorkio daOF: 82705,46 II Credor: "PREVI - MANGARATTBA" - Documento: 36.062.230/0001-22
PAGAMENTO DE INATIVOS LEGISLATIVO 01/2024
82.705,46 Regularizado na presente data 31/05/2024
GeoSIAP - KANGARATI8A Merson 6511;11— •
Presidente -`‘)
PREVI mangara,
r4gina 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Relativos ao Exercício de Referenda
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Órgio: INS illUTO DE PREVIDÉNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA lAté 31/03/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055246 1 0886-9 I 004014 - Bradesco - Rec. de Contribuicao
26/01/2024 49984 02-Rttiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 16/2024 - 1 II Liquidação: 19/2024 II Valor
liquicb daOR: 468039,77 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22
PAGMENTO DE PENSIONISTAS 01/2024
468.039,77 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 49985 02-Rtradas contábeis não localizadas no extrato bancário I I Empenho-Parcela: 17/2024 - 1 II liquidação: 20/2024 II Valor
liquieo daOR: 12542,34 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22
PAG/MENTO DE PENSIONISTAS PMM 01/2024
12.542,34 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 50194 02-Ritiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE INATIVOS PMM - 01/2024.
Empinho-Parcela: 18/2024 - ill Liquidação: 21/2024 II Valor liquido daOP: 21605,82 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" -
Docunento: 36.062.230/0001-22
21.605,82 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/01/2024 50144 02-Rtradas contábeis não localizadas no extrato bancário II DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024
OPEktra-Parcela: 50/2024 - Onica I I Valor daOP: 963,09 II Credor 'TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DAlaREGIÃO" -
Docimento: 02.578.421/0001-20
963,09 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/01/2024 50254 02-Retiradas contibels não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA INATIVOS
OPFxtra-Parcela: 54/2024 - única II Valor daOP: 1881,23 II Credor "PREVI - MANGARATIBA" - Documento:
36.052.230/0001-22
OPbtra-Parcela: 49/2024 - única II Valor daOP: 2833,79 II Credor "PREVI - MANGARATIBA" - Documento:
36.062.230/0001-22
4.715,02 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 50129 02-ktradas contábeis não localizadas no extratobandit) II CONTRIBUICAO SINDICAL - 01/2024
OPExtra-Parcela: 46/2024 - única II Valor daOP: 1063,72 I I Credor: "S.I.S.P.M.U.M" - Documento: 36.438.174/0001-88
1.063,72 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 50190 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS - MAXIPP 99.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 50192 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO
C0161GNADO CEF - 01/2024 ....*"-. .--.
87.585,32 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/01/2024 50126 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO
BRIDESCO, 01/2024.
OPExtra-Parcela: 34/2024 - Única II Valor daOP: 21181,68 II Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: .0% , : ....c.,
60.746.948/0001-12
OPExtra-Parcela: 39/2024 - Onica II Valor daOP: 1484,81 II Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento:
60.746.948/0001-12 i 's
OPExtra-Parcela: 51/2024 - Onica II Valor daOP: 135460,98 II Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: .• -
Sf
- w. ,•
60.746.948/0001-12
r • r,
._. 158.127,47
„ ' \
'), •
• ^ "•••:•
Regularizado na presente data 31/05/2024
31/01/2024 50331 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO INATIVOS .,.„
LEGSLATIVO - JANEIRO/2024.
OPExtra-Parcela: 55/2024 - única I I Valor daOP: 3173,57 I I Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento:
60.746.948/0001-12
, 3.173,57 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/01/2024 50332 OZRetiradas contábeis não localizadas no extrato bancário I I PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE UNIMED/PARTICIPATIVO
INATIVOS LEGISLATIVO 01/2024.
OPExtra-Parcela: 56/2024 - Única II Valor daOP: 3618,901 Credor "PREFEI i URA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
3.618,90 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/01/2024 50333 02Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário II DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.
OPExtra-Parcela: 57/2024 - Única II Valor daOP: 963,09 II Credor: "TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DAlaREGIÃO" -
Dccumento: 02.578.421/0001-20
963,09 Regularizado na presente data 31/05/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA
• Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba Página 2
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Relativos ao Exercido de Referenda
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Data da Nota Explicativa para Regularização Regularização
órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 31/03/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuiçao
31/01/2024 50346 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário IIOPExtra-Parcela: 59/2024 - Única II Valor daOP: 10346,02 II
Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
OPEtra-Parcela: 33/2024 - Única II Valor daOP: 19124,50 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA' -
Docuriento: 29.138.310/0001-59
OPBtra-Parcela: 36/2024 - Única II Valor daOP: 263,22 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
OPExtra-Parcela: 38/2024 - Unica II Valor daOP: 506,71 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
OPExtra-Parcela: 41/2024 - Única II Valor daOP: 2178,68 II Credor 'PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29
OPExtra-Parcela: 43/2024 - Única II Valor daOP: 170335,13 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" -
Documento: 29.138.310/0001-59
OPExtra-Parcela: 47/2024 - Onica II Valor daOP: 2079,71 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
OPExtra-Parcela: 48/2024 - única II Valor daOP: 69760,39 II Credor "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" -
Documento: 29.138.310/0001-59
,
.138.310/0001-59
274.594,36 Regularizado na presente data
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31/05/2024
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02/02/2024 50460 024.etiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMETOS MAXIPP 42.180,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
20/02/2024 50596 02-Febradas contábeis não localizadas no extrato bancário II APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOMAXIPP. 2.964.713,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
23/02/2024 50482 024eliradas contibels não localizadas no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA
ADNINISTRATIVA.
100.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
28/02/2024 50553 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO PREVI MANGARATIBA
0212024.
Empenho-Parcela: 19/2024 -2 I I Liquidação: 34/2024 II Valor liquido daOP: 2122197,63 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA"
- Daumento: 36.062.230/0001-22
2.122.197,63 Regularizado na presente data 31/05/2024
28/02/2024 50554 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISAS PREVI MAGNARATII3A
02/2024.
Empenho-Parcela: 16/2024 - 2 II Liquidação: 33/2024 II Valor liquido daOP: 452914,14 II Credor "PREVI - MANGARATIBA" -
Documento: 36.062.230/0001-22
452.914,14 Regularizado na presente data 31/05/2024
28/02/2024 50555 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS PREVI
MAIIGARATIBA - LEGISLATIVO 02/2024
Empenho-Parcela: 15/2024 - 2 II liquidação: 27/2024 II Valor liquido daOP: 82480,12 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" -
Doeurnento: 36.062.230/0001-22
82.480,12 Regularizado na presente data 31/05/2024
28/02/2024 50556 02Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS PM MANGARATIBA02.,2024
Ermenho-Parcela: 18/2024 -2 II Liquidação: 30/2024 II Valor liquido daOP: 20161,47 I I Credor: "PREVI - MANGARATIBA" -
Daumento: 36.062.230/0001-22
20.161,47 Regularizado na presente data 31/05/2024
28/02/2024 50557 02Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS PM MANGARATIBA -
0E2024
Enoenho-Parcela: 17/2024 -2 II Liquidação: 28/2024 II Valor liquido daOP: 12575,46 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" -
Dccumenb3: 36.062.230/0001-22
12.575,46 Regularizado na presente data 31/05/2024
28/02/2024 50558 02Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL 02/2024.
OFExtra-Parcela: 93/2024 - Única II Valor daOP: 2840,41 I I Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento:
36062.230/0001-22
OFExtra-Parcela: 64/2024 - Única II Valor daOP: 1885 47ILCredor "PREVI - MANGARATIBA" - Documento:
36062.230/0001-22 a 1,..i. An rftl çitva94 0 reira
4.725,88 Regularizado na presente data 31/05/2024
GeeSIAP - MANGARATIBA Presidente
PREVI Mangaratta
Pagina 3
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Relativos ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularizaclo Regularização
Data da
tiroSo: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA [Ate 31/03/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuiçao
28/02/2024 50560 02-Ribradas contábeis não localizadas no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 440.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
04/03/2024 52170 02-Rrbradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMF'RESTIMO CONSIGNADO BRADESCO
02/2024
OFErtra-Parcela: 66/2024 - única II Valor daOP: 3173,57 II Credor "BANCO BRADESCO S/A" - Documento:
60.716.948/0001-12
OPEitra-Parcela: 88/2024- Única I I Valor daOP: 21686,64 II Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento:
60.746.948/0001-12
OPExba-Parcela: 95/2024 - Única II Valor daOP: 136519,24 II Credor: 'BANCO BRADESCO S/A" - Documento:
60.746.948/0001-12
OPMa-Pamela: 71/2024- Única il valor daOP: 1484,81 II Credor "BANCO BRADESCO 5/A" - Documento:
60.746.948/0001-12
162.864,26 Regularizado na presente data 31/05/2024
04/03/2024 52178 02-Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário II DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE
2024.
OFExtra-Parcela: 91/2024 - Única II Valor daOF: 965,99 II Credor: 'TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAU-40 DAlaREGIACT -
Documento: 02.578.421/0001-20
965,99 Regularizado na presente data 31/05/2024
04/03/2024 52238 02-Iletiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II CONTRIBUICAO SINDICAL 02/2024
OPExtra-Parcela: 92/2024 - Única II Valor daOF: 1063,72 II Credor "S.I.S.P.M.U.M" - Documento: 36.438.174/0001-88
1.063,72 Regularizado na presente data 31/05/2024
04/03/2024 52239 02-Reliradas contábeis não localizadas no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO
C016IGNADO CEF 02/2024
87.263,59 Regularizado na presente data 31/05/2024
04/03/2024 52245 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE UNIMED E UNIMED
PARTICIPATIVO 02/2024
OPExtra-Parcela: 72/2024 - Onica II Valor daOF: 506,7111 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
OPExtra-Parcela: 67/2024 - Única II valor daOF: 3885,33 II Credor "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
OFExtra-Parcela: 80/2024 - Única II Valor daOF: 2130,94 II Credor "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
OPExtra-Parcela: 97/2024 - Única II Valor daOP: 69932,68 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" -
Documento: 29.138.310/0001-59
76.455,66 Regularizado na presente data
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1. •
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Z." ..
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31/05/2024
04/03/2024 52246 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE BRADESCO 02/2024
OPExtra-Pamela: 96/2024 - Única II Valor daOP: 2079,71 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
2.079,71 Regularizado na presente data ....., 31/05/2024
04/03/2024 52297 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário Ii PAGAMENTO
OPExtra-Parcela: 90/2024 - Única II Valor daOP: 165183,50 II Credor
Documento: 29.138.310/0001-59
OPExtra-Parcela: 63/2024 - única i i Valor daOF: 10300,69 II Credor: 'PREFEITURA
Documento: 29.138.310/0001-59
OPExtra-Parcela: 86/2024 - Única II Valor daOF: 16146,40 II Credor: "PREFEITURA
Documento: 29.138.310/0001-59
OPExtra-Parcela: 68/2024 - Única II Valor daOP: 230,10 II Credor: "PREFEi
29138.310/0001-59
DE IRRF 02/2024
"PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" -
191.860,69 Regularizado na presente data 31/05/2024
MUNICIPAL MANGARATIBA" -
MUNICIPAL MANGARATIBA" -
I URA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
05/03/2024 52250 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE IMVESTIMENTOS -MAXIPODER
PUBLIC°.
56.800,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
13/03/2024 52260 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II APUCACAO EM Fir/DO DE INVESTIMENTOS MAXIPODER
PUBLICO r. c;fca 14017114
652.315,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
114
GeoSIAP - MANGARATIBA pres‘dente
• ity3
?RSA MangaçaR4gina 4
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Relativos ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
DrgSo: INSTITUTD DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 31/03/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - BradeSCO - Rec. de COntribUka0
13/03/2024 52262 02-Redradas contábeis não localizadas no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA
ADMINISTRATIVA
100.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
21/03/2024 52290 02-Retiradas contábeis não localizadas rio extrato bancário II APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOMAXIPODER
PUBUCO
1.549.674,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/03/2024 52292 02-Rearadas contábeis não localizadas no extrato bancário II APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO MAXIPODER
PUBUCO
825.159,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/03/2024 52328 02-Retiradas contábeis rilio localizadas no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA
ADMINISTRATIVA.
46.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
27/03/2024 52317 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário I I FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS LEGISLATIVO 03/2024
Empenho-Parcela: 15/2024 - 3 II Liquidação: 44/2024 II Valor liquido daOP: 84113,14 II Credor "PREVI - MANGARATIBA" -
Docunento: 36.062.230/0001-11
84.113,14 Regularizado na presente data 31/05/2024
27/03/2024 52318 02-Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário II FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PMM 03/2024
Empenho-Parcela: 17/2024 - 3 II Liquidação: 45/2024 II Valor liquido daOP: 12968,92 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" -
Documento: 36.062.230/0001-22
12.968,92 Regularizado na presente data 31/05/2024
27/03/2024 52319 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PMM 03/2024
Empenho-Parcela: 18/2024 - 3 II Liquidação: 46/2024 II Valor líquido daOP: 19594,76 II Credor: 'PREVI- MANGARATIBA" -
Documento: 36.062.230/0001-22
19.594,76 Regularizado na presente data 31/05/2024
27/03/2024 52320 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PMM 03/2024
Empenho-Parcela: 16/2024 - 3 II Liquidação: 47/2024 II Valor liquido daOP: 458550,80 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" -
Documento: 36.062.230/0001-22
458.550,80 Regularizado na presente data 31/05/2024
27/03/2024 52327 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II FOU-IA DE PAGAMENTO DE INATIVOS PREVI 03/2024
Empenho-Parcela: 19/2024 - 3 II liquidação: 48/2024 II Valor liquido da OP: 2196564,09 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA"
- Dccumento: 36.062.230/0001-22
2.196.564,09 Regularizado na presente data 31/05/2024
27/03/2024 52361 02-11ebradaS contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTCIA 03/2024
OPExtra-Parcela: 110/2024 - Única II Valor daOP: 1932,90 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento:
36.062.230/0001-22 ....
OPExtra-Parcela: 127/2024 - Orlica II Valor daOP: 3003,55 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Docu o:
. N
\ 36.062.230/0001-22 r ,
4.936,45 Regularizado na presente data 31/05/2024
_
Subtotal (B) -1 — %, 21.090.602,78
Total (A+ B) 21.090.602,78
Nome. I" Responsável • pela Tesouraria de()liven'
Matricula: Data: 31/03/2024 .... Assinatura: (Delft° ' r1P F • * a
Dedaro que os valores acima descrtos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade tom o constante nos registros contébeis,
conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo Setor Contábil
.
i6rIci Dir.
preee"cmcAggIBP,
pREV1 MN',
Nome: (
Matricula:
E?T.'
IData: 31/0312024 Assinatura:
Diutirk-A FT-eita5
Anderson da Silva 1oreira prpsidente
-9
GARAT1BA
GeoSIAP MANGARATIBA PREVI Mangaratib,
Página 5
) I 1 I ) ) )
E Bradesco
Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica l
Depositário / Administrador Endereço Emissão Impressão
Banco Bradesco S/ACNPJ 060.746.948/001-12 Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP 02/04/2024 11/04/2024
EMPRESA- PREVI DE MANGARATIBA
CNPJ do cliente Filial Controle Agência Conta Período
036.062.230 0001 22 0886/9 401/4 01 A 31/03/2024
BRADESCOFl RENDA FIXAMAXIPODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008246.263/0001-97 Rentabilidade no mês: 0,78%
1 Cota em: 29/02/2024 4,5734988
1 Cota em: 28/03/2024 4,6089685
Valor Principal Qtde. de Cotas Valor em R$ Renda Total 1.0.F. Base Cálc. I.R. I.R.R.F.
Saldo Anterior 926.523,53 203.162,35090 929.162,76 2.639,23
_.
Total de Aplicações 3.083.948,00 670.631,83691
Total de Resgates 2.813.037,22 613.635,01164 2.826.000,00 12.962,78 12.962,78
Redução Cotas IRRF
10F Provisão
IR sem IOF Provisão
Saldo Atual 1.197.434,31 260.159,17617 1.199.065,44 1.631,13
Rendimento Mês 11.954,68 12.962,78
Reembolso da CPMF
_
Total IRRF
,
.
J0774,sir ),Ai rs'4;1) : 41.---
Pf4resicieora °re/
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Pág: 1 / 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
coNaLlagiio BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
Conta Bancária: F055254 I 0886-9 I 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 -Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sri
s/ No
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 19.601,41
Débitos- Anexo I (B) 407.007,65
Créditos - Anexo II (C) 380.835,38
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B- C) 45.773,68
Nome: EesponsivWei;
\i -
Matricula: Data: 31/03/2024 Assinatura: C • -
oeclan3 guie os valores aNma descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU niio guardam paridade com oconstantsnos registros contibals, conform*apontado
em Notas Explicativas. Responsável peto Setor ContAbil
, Nome:
Matricula: OÍ L 1 • _.
Data: 31/03/2024
IN Altrfitltf ir-/eiitaS —
coe. duT Pkiina 1
vittrvi
C. • _.., `T,,,,t4GARATIBA GeoSIAP - MANGARATIBA Anderson
Presidente
prVl Mangaratin
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: INS I I i UTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA kite31/03/2024
Banco: 237-Banco Bradesco SI Conta Bancária: F055254 I 0886-9 I 15348-6 -Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRACA.0 C/C
Anteriores ao Exercício de Referencia
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico doDebit* Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referenda
Data do
Evento
W
Documento
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
03/01/2024 50068 01-Dip5sitos contábeis não localizados no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA
ADMINISTRATIVA
100.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
03/01/2024 50209 01-DipOsitos contábeis não localizados no extrato bancário I I DEPOSITO PARA ACERTO DE SALDO BANCARIO. 1,68 Regularizado na presente data 31/05/2024
03/01(2024 51226 01-Dpdsitos contábeis não localizados no extrato bancário II Para ajuste de valor. 1.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50085 01-Dipósitos contábeis não localizados no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA
ADMNISTRATIVA
60.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
23/02/2024 50483 01-Dtpdsitos contábeis não localizados no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA
ADMNISTRATIVA.
100.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
13/03/2024 52263 01-DipOsitos contábeis não localizados no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA
ADMNISTRATIVA
100.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
18/03/2024 52478 01-DipOsitos contábeis não localizados no extrato bancário I I Empenho-Parcela: 21/2024 - 1 I I Liquidação: 24/2024 II Valor
liquidsdaOR: 36,35 II Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12
5,97
_
Regularizado na presente data 31/05/2024
26/03/2024 52329 01-Dipósitos contábeis não localizados no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA
ADMNISTRATNA.
46.000,00 Regularizado na presente data
--
31/05/2024
Subtotal (B) 407.007,65
Total (A+ B) 407.007,65
Nome: Responsável pelaligation L, de Oliveira
Matricula: I Data: 31/03/2024 Assinatura: Dir. Previd iário de Finanças
Dedaroquaos valores acima descrfto guardam paridadecoino constante nos registros contabelsODrao guardam paridadecorno constante nos registros contábeis,
conforme apontado em Notas Explicatvas. Ftesponsavet peio Seinr Contabil
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PREVI AN Ail BA
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Nome:
Matricula: Data: 31/03/2024 Assinatura: r) ii r '
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Presidente
PREVI Mangaratiba
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Geo. . SIAP - MANGARATI0A Pagina
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Órgão: INSII i UM DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 31/03/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055254 I 0886-9 I 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
Anteriores ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histiorko do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
02/01/2024 50099 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário ll Empenho-Parcela: 1/2024 -ill Liquidação: 1/2024 II Valor
liquido daOP: 1000,00 II Credor: "FERNANDO SANTORO GOMES" - Documento: 547.863.127-20
ADIMTAMENTO DESTINADO A DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
1.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
03/01/2024 49936 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário IIOPExtra-Parcela: 1/2024 - Única li Valor daOP: 1476,23 II
Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12
1.476,23 Regularizado na presente data 31/05/2024 -
03/01/2024 49952 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 3/2024 - 1 II Liquidação: 3/2024 ll Valor
liquicb daOP: 7600,00 II Credor: "LEONARDO VIEIRA MOTA" - Documento: 085.531.957-75
7.600,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
03/01/2024 49955 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 2/2024 - 1 II Liquidação: 2/2624 II Valor
liquid :I daOF: 7600,00 II Credor: "MARIACAROLINAALCÂNTARA DECOT BARROS" - Documento: 101.481.897-41
7.600,06 Regularizado na presente data 31/05/2024
03/01/2024 50069 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II ESTORNO DE PAGAMENTO ... ... 2.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
03/01/2024 51227 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 1/2024 - 1 ll Liquidação: 1/2024 Ill Valor
liquido daOP: 998,32 li Credor "FERNANDO SANTORO GOMES" - Documento: 547.863.127-20
ADIAYTAMENTO DESTINADO A DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
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Regularizado na presente data 31/05/2024
05/01/2024 49941 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II OPExtra-Parcela: 8/2024 - Única II Valor daOP: 8195,21 II
Credor 'PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" -Documento: 29.138.310/0001-59
4
(
OPErtra-Parcela: 11/2024 - Única II Valor daOP: 969,96 II Credor "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - DocumenN
29.138.310/0001-59 N.
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Regularizado na presente data
i
1
31/05/2024
05/01/2024 50083 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 4/2024 - 2 II liquidação: 5/2024 II Valor Nliquid°daOP: 11000,00 II Credor: "DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA" - Documento: 05.504.939/0001-07
Empalho-Parcela: 4/2024- 1 II Liquidação: 4/2024 II Valor liquido daOP: 11000,00 II Credor: "DINAmICA ASSESSORIA
INFOIMATizADA LTDA" - Documento: 05.504.939/0001-07
PAGAMENTO DO 16D TERMO DE AJUSTE DE CONTAS.
22.q00,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
15/01/2024 49744 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 7/2024 - 1 il Liquidação: 8/2024 II Valor
liquido daOP: 294,90 II Credor: "CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A." - Documento: 01.554.285/0001-75
294,90 Regularizado na presente data 31/05/2024
.
23/01/2029 49958 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 6/2024 - 1 il Liquidação: 7/2024 II Valor
liquid)daOP: 7600,00 II Credor: "FERNANDO SANTORO GOMES" - Documento: 547.863.127-20
7.600,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
23/01/2024 49959 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 5/2024 -ill Liquidação: 6/2024 II Valor
liquid)daOF: 15319,12 II Credor: "DANIELE ABRAHÂO DE FREITAS." - Documento: 082.127.617-46
15.319,12 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 49986 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 14/2024 - 3 II Liquidação: 17/2024 II Valor
liquido daOF: 23104,56 ll Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22
PAGAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS 01/2024
23.104,56 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 49987 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 14/2024 - 2 ll Liquidação: 16/2024 II Valor
liquido daOF: 7031,56 il Credor: "PREVI - MANGARATTBA" - Documento: 36.062.230/0001-22
PAGMENTO DO PRESIDENTE 01/2024
7.031,56 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 50107 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 01/2024
Empalho-Parcela: 14/2024 - 1 II liquidação: 15/2024 II Valor liquido daOP: 18839,62 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" -
Docunento: 36.062.230/0001-22
18.839,62 Regularizado na presente data 31/05/2024
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GeoSIAP - MANGARATIBA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Relativos ao Exercício de Referenda
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Órgão: INSTITUR) DE PREVICÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 31/03/2024
Banco: 237-Banco Bradesco Si. Conta Bancária: F055254 I 0886-9 1 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRA0i0 C/C
26/01/2024 50111 02-Ritiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE JETOM AOS MEMBROS DO COMITE DE
INVESTIMENTOS ESEC AD HOC.
Emptnho-Parcela: 9/2024 - 1 II Liquidação: 10/2024 II Valor liquido daOF: 3487,96 II Credor: "COMITE DE INVESTIMENTO"
- Dommento: 00000000080000054863
Empenho-Parcela: 10/2024 - 1 I I Uquidação: 11/2024 II Valor liquido daOF: 498,28 il Credor: 'LEONARDO VIEIRA MOTA" -
Docunento: 085.531.957-75
3.986,24 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 50112 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário I I PAGAMENTO DE JETOM AOS MEMBOS DOS CONSELHOS FISCAL
E DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIO
Empenho-Parcela: 13/2024 - 1 II Liquidação: 14/2024 II Valor liquido daOF: 996,56 II Credor "LEONARDO VIEIRA MOTA" -
Docunento: 085.531.957-75
Emprnho-Parcela: 11/2024 - 1 I I Liquidação: 12/2024 II Valor liquido daOF: 1993,12 II Credor "CONSELHO FISCAL" -
Documento: 00000000080000054864
Empinho-Parcela: 12/2024 - 1 II liquidação: 13/2024 II Valor liquido daOP: 4982,80!I Credor "CONSELHO DE
ADMNISTRAÇÃO" - Documento: 00000000080000054865
7.972,48 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 50120 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL MARA LUCIADOS SANTOS
OPEtra-Parcela: 22/2024 - Única II Valor daOP: 1591,26 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento:
36.062.230/0001-22
1.591,26 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 49948 02-Retlradas contábeis não localizadas no extrato bancário IIOPExtra-Parcela: 7/2024 - Única II Valor daOP: 3402,84 I I
Crecler: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22
3.402,84 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 50109 02-Rtradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE CONSULTORIA FINANCEIRA NF4444
Empenho-Parcela: 8/2024 - 2 II liquidação: 23/2024 II Valor liquido daOF: 1270,80 II Credor: "CREDITO & MERCADO
GES10 DE VALORES MOBILIARIOS Lr - Documento: 11.340.009/0001-68
1.270,80 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 50113 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, JANEIRO/2024
Empenho-Parcela: 21/2024 - 1 II UqUidação: 24/2024 II Valor líquido daOF: 36,35 II Credor: "BANCO BRADESCO 5/A" -
Dournento: 60.746.948/0001-12
36,35 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 50123 02-P.etiradas contábeis não localizadas no extrato bancário! PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS -
DEZIIMBRO/2023
Empeto-Parcela: 22/2024 - 1 I I liquidação: 25/2024 I I Valor liquido daOF: 7752,07 II Credor: "MINISTÉRIO DA
PREMÊNCIA SOCIAL -MPS"- Documento: 00.394.528/0001-92
OPEtra-Parcela: 53/2024 - única I I Valor daOP: 3996,45 II Credor "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" -
Docunento: 29.979.036/0219-03
11.748,52 Regularizado na presente data 31/05/2024
_
30/01/2024 50128 02-Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE E IRRF - 01/2024
OPEdra-Pamela: 19/2024 - Única II Valor daOF: 679,07 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.1)3.310/0001-59
OPEtra-Parcela: 23/2024 - Única II Valor daOF: 4509,86 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.12.310/0001-59
OPEtra-Parcela: 24/2024 - Única II Valor daOP: 1374,59 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.13.310/0001-59
OPEtra-Parcela: 27/2024 - Única II Valor daOP: 2311,39 II Credor "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.12.310/0001-59
8.874,91 Regularizado na presente data —
01.' r - •
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31/05/2024
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30/01/2024 50152 02-R.tiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO
CONSIGNADO CEFREF01/2024.
1.307 ,22 Regularizado na presente data ' . '431/05/2024
30/01/2024 50195 02-Miradas contábeis não localizadas no extrato bancário II DIFERENCA DE TARIFA BANCARIA
Empcho-Parcela: 23/2024 - 1 II liquidação: 26/2024 II Valor liquido daOF: 0,10 I I Credor: "BANCO BRADESCO S/A" -
Docunento: 60.746.948/0001-12
0,10 Regularizado na presente data 31/05/2024
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Relativesao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 31/03/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055254 I 0886-9 I 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAVO c/c
31/01/2024 50127 02-Ribradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO
BRAIDESCO, 01/2024.
OPEtra-Parcela: 21/2024 - Única II Valor daOR: 1476,23 II Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento:
60.746.948/0001-12
1.476,23
_
Regularizado na presente data 31/05/2024
28/02/2024 50559 02-Reiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL 02/2024
OPEtra-Parcela: 75/2024 - Clnica II Valor daOR: 1595,49 II Credor "PREVI - MANGARATIBA" - Documento:
36.062.230/0001-22
1.595,49 Regularizado na presente data 31/05/2024
28/02/2024 50562 02-Rdiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS
COMISSIONADOS 01/2024
OPEtra-Parcela: 25/2024 - Onica II Valor daOR: 908,85 II Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" -
Docunento: 29.979.036/0219-03
OP Etra-Parcela: 26/2024 - única II Valor daOR: 3084,05 II Credor "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" -
Docunento: 29.979.036/0219-03
Empalho-Parcela: 26/2024 - 1 II Liquidação: 37/2024 II Valor liquido daOP: 7752,07 I I Credor: 14INISTERIO DA
PREVIDENCIA SOCIAL -MPS"- Documento: 29.979.036/0001-40
11.744,97 Regularizado na presente data 31/05/2024
28/02/2024 50574 02-Rrtiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE SERVIDORES PREVI MANGARATIBA 02/2024.
Empalho-Parcela: 14/2024 - 4 II liquida*: 29/2024 II Valor liquido daOP: 19413,34 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" -
Docunento: 36.062.230/0001-22
19.413,34 Regularizado na presente data 31/05/2024
28/02/2024 50577 02-Ritiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO PREVI
MANGARATIBA 02/2024
Empalho-Parcela: 14/2024 - 5 II liquidação: 31/2024 II Valor liquido daOP: 23159,76 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" -
Docunento: 36.062.230/0001-22
23.159,76 Regularizado na presente data 31/05/2024
28/02/2024 50580 02-Reiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DO CARGO DE PRESIDENTE DO PREVI
MANGARATIBA 02/2024.
Empalho-Parcela: 14/2024 - 6 II Liquidação: 32/2024 II Valor liquido daOP: 7042,60 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" -
Doctmento: 36.062.230/0001-22
7.042,60 Regularizado na presente data
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Regularizado na presente data
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31/05/2024
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31/05/2024
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29/02/2024 50598 02-Reiradas contábeis não localizadas no extrato bancário I I PAGAMENTO DE JETOM AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO
FISCAL E ADMINISTRACAO, REUNIAO 28/02/2024.
Empalho-Parcela: 27/2024 - 1 II Liquidação: 38/202411 Valor liquido daOP: 1993,12 II Credor: "CONSELHO FISCAL" -
Documento: 00000000080000054864
Empeto-Parcela: 28/2024 - 1 II Liquidação: 39/2024 II Valor liquido da OR: 4982,8011 Credor: "CONSELHO DE
ADM.NISTRAÇÃO" - Documento: 00000000080000054865
Empalho-Parcela: 29/2024 -illLiquidação: 40/2024 II Valor liquido daOP: 498,28 II Credor: "LEONARDO VIEIRA MOTA" -
Documento: 085.531.957-75
7.474,20
04/03/2024 52135 02-R16radas contábeis não localizadas no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDORES PREVI MANGARATIBA REFERENTE
AO 14S 02/2024
OPEtra-Parcela: 16/2024 - Onica II Valor daOR: 3402,84 II Credor "PREVI - MANGARATIBA" - Documento:
36.062.230/0001-22
3.402,84 Regularizado na presente data N. s• , . es
--....
31/05/2024
04/03/2024 52164 02-REtradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES
02/2024
OPEtra-Parcela: 77/2024 - única I I Valor daOP: 1476,23 II Credor 'BANCO BRADESCO S/A" - Documento:
60.74.948/0001-12
1.476,23 Regularizado na presente data 31/05/2024
04/03/2024 52241 02-Rearadas contábeis não localizadas no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO
CONSGNADO CEF 02/2024
.
778,62 Regularizado na presente data 31/05/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA
Anderson di S va Morei
Presidente
PREVI Mangaratiba
Vagina 3
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Relativos ao Exerdclo de Referenda
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito
VRegularização
ao ($) l r R Nota E Explicativa para Regularização li ti Data da
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 31/03/2024
_ Banco: 237-Banco BradescoSA. Conta Bancária: F055254 I 0886-9 I 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
26/03/2024 52391 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRANF
5213
Enpenho-Parcela: 8/2024 - 3 II Liquidação: 49/2024 II Valor liquido daOR: 1270,80 II Credor: "CREDITO & MERCADO
GESTAO DE VALORES MOBIUARIOSLT"- Documento: 11.340.009/0001-68
1.270,80 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/03/2024 52392 02-R.8iradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA Ni
5613.
Empenho-Parcela: 8/2024 - 4 II Liquidação: 50/2024 II Valor liquido daOR: 1270,80 II Credor: "CREDITO & MERCADO
GES1A0 DE VALORES MOBILIARIOSLT"- Documento: 11.340.009/0001-68
1.270,80 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/03/2024 52396 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS, PLANO DE SAUDE UNIMED
E IRVREFA 02/2024.
OPEitra-Parcela: 78/2024 - Única li Valor daOP: 664,01 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento*
29.138.310/0001-59
OPEitra-Parcela: 74/2024 - Única II Valor daOP: 4475,57 ii Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA"- Documento:
29.138.310/0001-59
OPEitra-Parcela: 82/2024 - Única II Valor daOP: 2256,19 II Credor "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documkt
29.138.310/0001-59
OPEitra-Parcela: 84/2024 - Única II Valor daop: 1363,55 II Credor "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
_ !
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. ''
'
-
, 8.759,32
` -.' •
...
t
e.
s•
Regularizado na presente data 31/05/2024
26/03/2024 52397 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
Empato-Parcela: 24/2024 - 1 II Liquidação: 35/2024 II Valor liquido daOR: 500,00 II Credor: "FERNANDO SANTORO
GOKS" - Documento: 547.863.127-20
-... —
-
-. 500,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/03/2024 52398 02-Rebradas contibeis não localizadas no extrato bancário II ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
Ernpelho-Parcela: 25/2024 - 1 II Liquidação: 36/2024 II Valor liquido daOP: 150,00 II Credor "FERNANDO SANTORO
GOMES" - Documento: 547.863.127-20
150,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
27/03/2024 52313 02-Reiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PREVI MANGARATIBA
03/2824
Empenho-Parcela: 14/2024 - 7 I I Liquidação: 41/2024 II Valor liquido daOP: 19381,46 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" -
Documento: 36.062.230/0001-22
19.381,46 Regularizado na presente data 31/05/2024
27/03/2024 52314 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO COMISSIONADO PREVI
MANCARATIBA 03/2024
Empeho-Parcela: 14/2024 - 8 II Liquidação: 42/2024 II Valor liquido daOR: 23010,86 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" -
Documento: 36.062.230/0001-22
23.010,86 Regularizado na presente data 31/05/2024
27/03/2024 52315 02-Reiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DO PREVI
MANGARATIBA 03/2024
Empeto-Parcela: 14/2024 - 9 II Liquidação: 43/2024 II Valor liquido daOR: 7042,60 II Credor "PREVI - MANGARATIBA" -
Documento: 36.062.230/0001-22
7.042,60 Regularizado na presente data 31/05/2024 .
27/03/2024 52364 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE PENSAO ALI MENTCIA 03/2024
OP Bra-Parcela: 100/2024 - unica II valor daOP: 1617,62 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento:
36.062.230/0001-22
1.617,62 Regularizado na presente data 31/05/2024
Anderson da Siva %oreira
Prpsidente
GeoSIAP - MANGARATIBA PREVI Mangaratiba Pâgina 4
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO H
CRÉDITOS
Relativos ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza /Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Órgão: INSTMITO DE PREVIIDENCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA lAté 31/03/2024
Banco: 237-Banco BradescoSA. Conta Bancária: F055254 I 0886-9 I 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
27/03/2024 52399 02-Rtiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL E FUNCIONAL DOS
SERADORES COMISSIONADOS 02/2024.
Erncenhp-Partela: 30/2024 - 1 II Liquidação: 51/2024 ii Valor liquido daOR: 7752,07 II Credor: "MINISTERIO DA
PRBIDENCIA SOCIAL -MPS"- Documento: 00.394.528/0001-92
OPEtra-Parcela: 83/2024 - Única II Valor daOR: 908,85 II Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" -
Docmento: 29.979.036/0219-03
OPExtra-Parcela: 81/2024 - Única II Valor daOP: 3084,05 II Credor 'INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" -
Doctrnento: 29.979.036/0219-03
11.744,97 Regularizado na presente data 31/05/2024
27/03/2024 52400 02-FOUradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO PARA
GARRAFÃO PROCESSO LICITATORIO 13006/2023
Empnho-Parcela: 20/2024 - 1 II Liquidação: 53/2024 II Valor liquido daOR: 1280,00 II Credor: "DELGUERSO SERVIÇOS E
COMRCIO-ME" - Documento: 46.770.683/0601-67
1.280,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
27/03/2024 52401 02-Kradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO 2010f2015 E FERIAS EM
PECUNIA 2020/2021. PARCELA 1/3.
Empiiho-Parcela: 31/2024 - 1 II Liquidação: 52/2024 I I Valorliquid()daOR: 7430,34 II Credor: "JORGE MAGNO CAMILLO
BARIOSA" - Documento: 038.699.357-23
7.430,34 Regulanzado na presente data 31/05/2024
27/03/2024 52402 02-Pairadas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO 2012/2017 E FERIAS EM
PECINIA 2021/2022. EM SEIS PARCELAS.
Empnho-Parcela: 32/2024 - 1 II Liquidação: 54/2024 II Valor liquido daOR: 7773,61 I I Credor: "LUIS PAULO SILVA" -
Docunento: 003.853.397-98
7.773,61 Regularizado na presente data 31/05/2024
27/03/2024 52403 02-PAIradas contábeis não localizadas no extrato bancário II FERIAS EM PECuNIA 2023/2024. EM DUAS PARCELAS.
Empato-Parcela: 33/2024 - 1 II Liquidação: 55/2024 II Valor liquido daOP: 7659,56 II Credor "DANIELE ABRAM() DE
FRETAS." - Documento: 082.127.617-46
7.659,56 Regularizado na presente data 31/05/2024
27/03/2024 52405
,
02-Rtiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE JETOM, REUNIAO REALIZADA NO DIA
29/012024 - COMITE DE INVESTIMENTOS.
Empnho-Parcela: 35/2024 -illliquidação: 57/2024 II Valor liquido daOR: 498,28 II Credor: "LEONARDO VIEIRA MOTA" -
Docunento: 085.531.957-75
Empalho-Parcela: 34/2024 - I II Liquidação: 56/2024 II Valor liquido daOP: 2989,68 II Credor: "COMITÊ DE INVESTIMENTO"
- Doeimento: 00000000080000054863
3.487,96 Regularizado na presente data 31/05/2024
27/03/2024 52450 02-Rtiradas contábeis não localizadas no extrato bancário I I PAGAMENTO DE JETOM REUNIAO COMITE DE INVESTIMENTOS
REAliZADA NO DIA 19/03/2024.
Empinho-Parcela: 37/2024 - 1 II Liquidação: 59/2024 I I Valor líquido daOP: 521,79 II Credor: "LEONARDO VIEIRA MOTA" - ./....,...--
Docunento: 085.531.957-75
Empnho-Parcela: 36/2024 -1 II Liquidação: 58/2024 II Valor liquido daOR: 3652,53 I I Credor: "COMITÊ DE INVESTIMEN TOP ft - Dommento: 00000000080000054863
4.174,32 Regularizado na presente data 31/05/2024
•--,
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. f1 ,..s c‘.,, .....'.- • .
• ... -
27/03/2024 52458 02-Rbradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE TAC 170
Empalho-Parcela: 39/2024 - 1 ll Liquidação: 61/2024 I I Valor liquido daOP: 11000,00 II Credor: "DINÂMICA ASSESSORIA rr
INFCRMATIZADA LTDA" - Documento: 05.504.939/0001-07
EmpEnho-Parcela: 39/2024 - 2 II Liquidação: 62/2024 II valor liquido daOP: 11000,00 II Credor: "DINÂMICA ASSESSORIA
INFCRMATIzADA LIDA" - Documento: 05.504.939/0001-07 \
Empalho-Parcela: 39/2024 - 3 II Liquidação: 63/2024 II Valor liquido daOR: 11000,00 II Credor: "DINÂMICA ASSESSORIA
INFCRMATIZADA LTDA" - Documento: 05.504.939/0001-07
3.000,14 , i
101401-
e
r•
........„,„
Regularizado na presente data 31/05/2024
31/03/2024 52456 02-Rtiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II ESTORNO DE LANÇAMENTO. 1,68 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (8)
r-) . ,
380.835,38
GeoSIAP - MANGARATIBA Página S
Atuferson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
09185'9I,
c .14:10,4a
vovl
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO H
CRÉDITOS
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARAT1BA [Até 31/03/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055254 I 0886-9 1 15348-6 - Banco Branesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
Total (A+B) I 380.835,381
Nome: ResponsavtaMacear '" cle "—
Matricula: Data: 31103)2024 Assinatura: iatr• previ de Vir11,3nAÇaS
,46.....,:.....A
..
a.sr
enCif-01
Dedaro que os valores acima desaitos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU uso guardam paridade com o constante nos registros contábeis,
conforme apontado em Notas Espiicalivas. R es:a7vei poi,setor contibii
Assina r......
pREV1 Psi'l
Nome:
Matricuia: Data: 31/03/2024
t••
GeoS1AP - hlANGARATIBA Pagina 6
29/02/2024 31/03/2024
44.979,62 45.773,68
44.979,62 45.773,68
44.979,62 45.773,68
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)
Total Disponível
Total Geral
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Periodo
01/03/2024 a 31/03/2024
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Agência
0886 - 9 MANGARATIBA
Conta
15348 - 6
Telefone Agência
(21) 2789-6600
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2024
Saldo em Saldo em
Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimenta cão
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
29/02 SaldoAnterior 44.979,62
01/03 Ted Di f. titu I .cc H. bank 6785310 498,28
Dest.FlavioSantiagoGome
Transf Cc Para Cc Pj 0886875 498,28
Natalia Tavares de Andrade
Transf Cc Para Cc Pj 0886876 498,28
ReginaGentil Moreira
Transf Cc ParaCePj 0886878 ..- 498,28
Deilton Lopes de Oliveira • It • 4,
Transf Cc Para Cc Pj 0886883 I. 498,28
Daniele Abrah 0 deFreitas 15 1
Transf Cc Para Cc Pj 0886884 • 498,28
LeonardoVieira Mota -) ç,f.• .1 :, 1
Transf Cc Para Cc Pj 2766877 498,28
AndersondaSilvaMoreira
. -L-... -..41.491,66
04/03 Pgto.mediante Aut 0886105 1.476,23
DebitoemConta
Ted D Cc Hbank* 8098247 778,62
Dest.Previde Mangaratiba
Pagto EletronicoTributo 5301330 11.744,97
Internet-receitaFederal/sp
Pagto EletronicoTributo 5950001 8.095,31
Internet -p.m Mangaratiba/rj
Pagto EletronicoTributo 5959001 664,01
Internet -p.m Mangaratiba/rj
Transf Cc Para Cc Pj 0886431 3.402.84
Previde Mangaratiba
15.329,68
13/03 Transf Cc Para Cc Pj 0886355 100.000,00
Previde Mangaratiba
Transf Cc Para Cc Pj 0886610 7.430,34
JorgeMagnoCamilloBarbos
Transf Cc Para Cc Pj 0886611 7.773,61
Luis Paulo Silva
Transf Cc Para Cc Pj 0886613 7.659,56
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ
I -4
çi\ 01/002
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6
,
Mod.: EX101 Versão: 002/002 10/2017 4898.0001.1.EXUJ
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
Daniele Abrah Ode Freitas
92.466,17
18/03 Recebimento Fornecedor 1800886 5,97
Ressarcimento de Tarifas
92.472,14
21/03 Cheque 0000235 650,00
Especie
TedDif.titul.ccH.bank 2209739 521,79
Dest. Flavio Santiago Gome
TedDif.titul.ccH.bank 2209921 521,79
Dest. Rafaella Ngelo do N
TedDif.titul.ccH.bank 2221551 33.000,00
Dest. Dinamica Assessoria
TransfCcParaCcPj 0886916 521,79
Natalia Tavares de Andrade --
TransfCcParaCcPj 0886918 • ..'N 521,79
Regina Gentil Moreira
TransfCcParaCcPj 0886920 i . . "4C
- 1 521,79
Deilton Lopes de Oliveira /
TransfCcParaCcPj 0886922 4 ‘. 521,79
Danicic Abrah 0dcFreitas
TransfCcParaCcPj 0886928 521,79
Leonardo Vieira Mota
TransfCcParaCcPj 2766919 521,79
Andersonda Silva Moreira
54.647,82
26/03 TransfCcParaCcPj 0886350 46.000,00
Previ de Mangaratiba
Pagamento Funcionarios 0000268 19.381,46
Pagamento Funcionarios 0000269 23.010,86
Pagamento Funcionarios 0000270 7.042,60
Pagamento Funcionados 0000271 1.617,62
TedDif.titul.ccH.bank 4470512 1.270,80
Dest. Credito e Mercado I
TedDif.titul.ccH.bank 4470513 1.270,80
Dest. Credito e Mercado
TedDif.titul.ccH.bank 4576960 1.280,00
Dest.Amanda Caroline Del
45.773,68
Total 146.005,97 145.211,91 45.773,68
Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h as 18h, de 2' a 6' feira, exceto feriados.
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
^-•
Th
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055247 I 0886-9 I 401-4 - APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
ernRenda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
Náo
,./
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 278.121,03
Débitos- Anexo 1 (B) 8.651.944,41
U61:films - Anexo II (C) 7.731.000,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 1.199.065,44
oe¡CtOn es de Oliveira
iário firtanças
Nome: Responsável pelar&Orlgr irio tle2:17.1 1/4IV."
Matricula: Data: 31/03/2024 Pr, Assinatura:
Declaro que os valoresadmitdescritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com o stoogenos registros contébels, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsavel pelo Setor Contabll
Nome: k,
,
Matricuta: I. ''Ondorcrrnfin ç'ilvnif nreira Data: 31/03/2024 Assinatura:
GeoSIAP - MANGARATIBA Pi es; ti !Le
PREVI MAnnarMihr,
PagIna 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO /
DÉBITOS
eirpao: INSII1UTO DE PREVIDNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 31/03/2024
Banco: 237-Banco Bradesco 51 Conta Bancária: F055247 I 0886-9 I 401-4 - APLICAÇÃO
Anteriores ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exerdcio de Referência
Data do
Evento
N°
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
02/01/2024 48722 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 200.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
15/01/2024 48726 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 882.096,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
23/01/2024 48730 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 444.271,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
24/01/2024 48732 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 596.666,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 49717 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I APLICAÇÃO Em FUNDO DE INVESTIMENTOMAXIPODER
PUBLICO
310.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 50191 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I APLICACAO Em FUNDO DE INVESTIMENTOS - MAXIPP 99.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/01/2024 50216 01-Depósttos contábets não localizados no extrato bancário I I JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM
JANEIRO/2024.
7.622,36 Regularizado na presente data 31/05/2024
02/02/2024 50461 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I APLICACAO EM FUNDO DE INvESTIMETOS MAXIPP 42.180,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
20/02/2024 50597 01-Dep6sttos contabets não localizados no extrato bancário I I APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOMAX! PP. 2.964.713,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/02/2024 50625 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE
FEVEREIRO DE 2024.
9.493,37 Regularizado na presente data 31/05/2024
05/03/2024 52251 01-Depósitos LonLibeis não localizados no extrato bancário I I APLICACAO Em FUNDO DE IMVESTIMENTOS -MAXI PODER
PUBIJCO.
56.800,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
13/03/2024 52261 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I APLICACAO Em FUNDO DE INVESTIMENTOSMAX! PODER
PUBLICO
652.315,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
21/03/2024 52291 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO MAXIPODER
PUBLICO
1.549.674,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/03/2024 52293 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO MAXIPODER
PUBLICO
825.159,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/03/2024 52460 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO mES DE
MARCO/2024.
11.954,68 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (B) 8.651.944,41
Total (A+B) B.651.944,41
• ie
1 a.
Nome:
ResPms'Ivel
Matricula: Pelia14"Il uir. 1 L.. i Data: 31/0312024 Assinatura:
¡o
Pre ar: °I;Veira de Cir
...
Dedaro que os valores jm4sosguardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis,
conforme apontado em Notas Explicativas. -..,
.
if' , tt.1,1,11
Responsavel peloSeto • i abii
PRE
reitaS
Ahl , e Pinarlças
Nome:
daSit-% Noreira
Matriaila: And en o n Data: 3110312024 ...-.. c.... • .4 nte AssinaturVante foRtir ,,,,
.
GeoSIAP - MANGARATIBA
PREVI Mangarataba C/RI• A1113A
povi- Pagina 1
Total (A+B) 7.731.000,00
Anderson da Silva o reira
Presidente
PREVI Mangaratito
Data: 31/03/2024 Assinatura;
)edamque os valores adma descritosguardam paridade com o constante nos registros conabeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis,
onforme apontado em Notas Explicatras.
Data: 31/03/2024
Responsável pela Tesourapa
(pet t,0
Responsável peio Setor Contabil
e s
• d e ‘P,1s. i\gg
Pa-
't
Assinatura:
Nome:
Matricub:
Nome:
Matricula
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Órgão: INsiiiUTO DE PREVIDNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Ate 31/03/2024
Banco: 237-Banco Bradesco 5.1. JConb Bancária: F055247 I 0886-9 I 401-4 - APLICAÇÃO
Anteriores ao Exercido de Referencia
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referenda
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
24/01/2024 48733 02-Rdradas contábeis no localizadas no extrato bancário II RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO -
JANERO
2.300.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/02/2024 50496 02-Rdradas contábeis não localizadas no extrato bancário II RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO
FEV/2124.
2.605.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/03/2024 52294 02-Reiradas contábeis riSo localizadas no extrato bancário I I RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO. 2.826.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (B) 7.731.000,00
aroSIAP - MANGARAT1BA Pagina
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Periodo
01/03/2024 a 31/03/2024
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
401 - 4
Conta Telefone Agência
(21) 2789-6600
Agência
0886 - 9 MANGARATIBA
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2024
Saldo em Saldo em
29/02/2024 31/03/2024
576.016,89 5.252,74
576.016,89 5.252,74
929.162,76 1.199.065,44
929.162,76 1.199.065,44
1.505.179,65 1.204.318,18
Conta-Corrente
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)
Total Disponível
Investimentos
BRADESCOFlRFMAXIPODER PUBLICO
Total Investimentos
Total Geral
Demonstrativo da Movimenta cão
Data Historic° Docto Crédito Débito Saldo
27/02 SaldoAnterior 576.016,89
04/03 Transf Cc Para Cc Pj 0886431 3.402,84
Previde Mangaratiba
Pgtosnediante Aut 0886105 162.864,26
DebitocmConta
Pagto Eletron Cobranca 0000031 965.99
Proc 607/21 Parcela29- 02/2024
Ted Difitittil.ccH.bank 8098320 1.063,72
Dest. Sispmum
Ted D Cc Hbank* 8098305 87.263,59
Dest.Previde Mangaratiba
Pagto EletronicoTributo 5951001 76.455,66
Internet —p.m Mangaratibak
Pagto EletronicoTributo 5952001 2.079,71
Internet —p.m Mangaratiba/rj
Pagto EletronicoTributo 5953001 191.860,69
Internet —p.m Mangaratibairj
56.866,11
05/03 Aplicacao cmFundos 0031629 56.800,00
MaxiPoder Publico
66.11
07/03 Transf Cc Para Cc Pj 0886726 140,80
PrefeituraMunicipal de Mangarat
206,91
11/03 Ted-transf Elet Dispon 5130342 503,17
Remet.p M A RFundoPanic
Ted-transf Elet Dispon 5130345 503,17
Remet.p M A RFundoPanic
1.213,25
12/03 Transf Cc Para Cc Pj 0886095 195.325,55 iN
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ
‘7) - Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
FundoMunicipal de Saude
Transf Cc Para Cc Pj 0886709 277.888,24
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886995 277.888,24
PrefeituraMunicipal de Mangarat
752.315,28
13/03 Aplicacao ernFundos 0031659 652.315,00
MaxiPoder Publico
Transf Cc Para Cc Pj 0886355 100.000,00
Previde Mangaratiba
0,28
19/03 Transf Cc Para Cc Pj 0886355 746,42
Fundacao MarioPeixoto
Transf Cc Para Cc Pj 0886652 18,00
Fundacao MarioPeixoto
Transf Cc Para Cc Pj 0886835 80.828,74
Mangaratiba Camara Municipal
81.593,44
20/03 Ted-transf Elet Dispon 1989529 121.446,38
Remet.rt Educacao
Transf Cc Para Cc Pj 0886045 612.523,78
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886092 612.523,78
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886182 121.446,38
Prefcitura Municipal dc Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886360 140,80
PrefeituraMunicipal de Mangarat
1.549.674,56
21/03 Transf Cc Para Cc Pj 0886046 116.312,75
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886087 28.270,05
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Tmnsf Cc Para Cc Pj 0886295 40.092,41 s.t • ::. N.
PrefeituraMunicipal de Mangarat ..
.. \
Transf Cc Para Cc Pj 0886342 178.724,20
PrefeituraMunicipal de Mangarat ‘,
A
.
.
Transf Cc Para Cc Pj 0886597 188.970,27
if
PrefeituraMunicipal de Mangarat .
Transf Cc Para Cc Pj 0886764 225.687,51
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886789 47.101,90
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Aplicacao emFundos 0031671 1.549.674,00
MaxiPoder Publico
825.159,65
25/03 Aplicacao emFundos 0031674 825.159,00
1444,1 Puslcr Public,.
0,65
26/03 Resgate Fundos 0031582 935.632,41
MaxiPoder Publico
Resgate Fundos 0031629 57.125,90
MaxiPoder Publico
Resgate Fundos 0031659 654.560,70
MaxiPoder Publico
Resgate Fundos 0031671 1.178.680,99
Versão: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ
re,
(71) Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data Histórico Doem o Crédito Débito Saldo
MaxiPoder Publico
Pagamento Funcionarios 0000453 2.194.583,84
Pagamento Funcionados 0000454 458.550,80
Pagamento Funcionarios 0000455 4.936,45
Pagamento Funcionarios 0000456 19.594,76
Pagamento Funcionarios 0000457 12.968,92
Pagamento Funcionarios 0000458 84.113,14
TransfCcParaCcPj 0886350 46.000,00
Previ de Mangaratiba '
5.252,74
Total 5.956.485,38 6.527.249,53 5.252,74
Investimentos
Fundos Posição Consolidada
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - CEP:06029900
CNPJ: 60.746.948/0001-12
BRADESCOFlRENDA FIXAMAXIPODER PUBLICO
CNPJ: 08.246.263/0001-97 - Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160- CEP: 05314-970 - Sio Paulo - SP.
E-mail: fundos®bradesco.com.br- Tels.: 4002-0002 (regiões metropolitanas) e 0800 570 0002 (demais localidades).
Cota em 29/02/2024 4,5734988
Cota em 28/03/2024 4,6089685
Rentabilidade no Mês* 0,78%
Histórico Valor RS Qtde. de cotas
(+1Sa'do Anterior Bruto 929.162,76 203.162,35090
(+)Aplicações no Período 3.083.948,00 670.631,83691
(-)Resgates no Período 2.826.000,00 613.635,01164
Resgates Líquidos 2.826.000,00
HRendimento Bruto no Período ** 11.954,68
NSaldo Atual Bruto 1.199.065,44 260.159,17617
* Rentabilidade bruta calculada entre o ultimo dia útil doroesanterior e o ultimo dia util do mês de referencia.
** Rendimento Bruto é calculado nas posições existentes no último dia dorilesou nos resgates ocorridos no período.
*** Conforme legislaçõo em vigor, o 1Rsera recolhido no resgate ou no Ultimo dia 661 dos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer primeiro, reduzindo-se a
quantidade de cotas.
Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h as 18h, de 2' a 6' feira, exceto feriados.
Mod.: EX101 Versio: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ 003/003
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Anal itico
Exerciclo de 2024
Período: Março - 01/03/2024a 31/03/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FHA rODliTi".•
1
1.2
1.2.1
1.2.1.5
1.2.1.5.01
1.2.1.5.01.1
1.2.1.5.01.1.1
1 1.2.1.5.01.1.1.01
2 1.2.1.5.01.1.1.02
3 1.2.1.5.01.1.1.03
4 1.2.1.5.01.1.1.04
5
6 1.2.1.5.01.1.1.06
1.2.1.5.01.1.2
7 1.2.1.5.01.1,2.01
1.2.1.5.01.12.02
9 1.2.1.5.01.1.2.03
10 1.2.1.5.01.1.204
1.2.1.5.01.2
11 1.2.1.5.01.2.1
1.2.1.5.01.3
12 1.2.1.5.01.3.1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
13.2.1.01
13.2.1.01.0.1
33 1.3.2.1.01.0.1.63
1.3.2.1.01.0.6
13 1 3.2.1.01 0 6 01
1.9
1.9.9
1.9.9.9.03
1.9.9.9.03.0.1
46 1.9.9.9.03.0.1
7
7.2
7.2.1
7.2.1.5
7.2.1.5.02
7.2.1.5.02.1
7.2.1.5.02.1.1
14 7.2.1.5.02.1.1.01
15 7.2.1.5.02.1.1.02
16 7.2.1.5.02.1.1.03
17 7.2.1.5.02.1.1.04
DESCRIçAO
Recelis Correntes
Contribuições
Contribuições Sociais
Contrhuiçiies para Regimes Proprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc
Contrituição do Servidor Civil
Contribição do Servidor CivilAttica
COntrittição do Servidor Civil Aliso- Principal
CPSSS do ServadorOWAtivo - Cedidos
CPSSSivServidor Civil Ativo- Prefeitura
CPSSSloServidor Civil AtivoCPSSS do Servidor Civil Ativo-!OnoPeixoto
CPSSSivServidor Civil Ativo- Fundo de SaCide
CPSSS do Servidor Ovil Ativo- Previ fiangaratiba
Contribdçâo do Senador Ova Ativo -Mutese Juros de mora
CPSSSivServidorevilMira - Muitas e Juros de Mora - Prefeitura
CPSSS is Servidor Ovil Ativo -Nubse Juros de Mora -Camara
CPSSSivServidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundação Mario Peixoto
CPSSS do ServidorOWAtivo- Multas eJuros de Mora - Fundo Municipal deSande
Contrittação do Servidor Civil Inativo
Contribrçâo do Servidor Civil Inativo - Principal
Carlini:tick do Senador Civil - Perisionislas
Contrição do Servidor Civil - Pertsionistas - PrinCipal
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros a Correções Monetárias
Remumaçâo de Depósitos Bancários
Remseraçâo de Depósitos Bananas - Principal
RernuriaaçAo de Depósitos Bancários- RPPS
Renturioação de Depósitos Bancários - Juros de Mora
Reinureaçao de Depósitos Bancários- RPPS
Outras Receitas Correntes
Demais Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
Cortapenaçoes Finarceiras entre os Regimes de Previdência
Cornpersaolies Finarceras entre os Regimes de Previdência - Principal
Compersacões Friarceiras entre os Regimes de Previdência - Principal
Receitas Correntes - Infra-Orçamentária
C.ontrituições -IntroOFSS
Contribuições Sociais- Intra OFSS
Contrituiçães para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc
Contritução Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS
COntribação Patronal - Servidor Civil Ativo - Infra OFSS
COntribticão Patronal - Servidor Civil Ativo- Principal -IntroOFSS
C.ontribação Patronal - Prefeitura
Contribtick Patronal - Câmara
Contribikaa Patronal -Fonda* Mario Peixoto
ContribircâoPetrone! - Fundo Municipal deSande
TIPO FR DID.
CODICC PREVISAO AR RECADAÇÃO APIJRAÇAO
AMC. INICIAL
15.989.414,93
15.389.414,93
15.389.414,93
15.389.414,93
15.389.414,93
15.016.409,23
14.934.409,23
ATJALIZADA
15.989.414,93
15.389.414,93
15.389.414,93
15.389.414,93
15389.414,93
15.016 409,23
14.934.409,23
PERIOD()
1.352.609,46
1.252.027,34
1.252.027,34
1.252.027,34
1.252.027,34
1.252.027,34
1.252.027,34
ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAJOR
6.661,090,70
4.370.871,84
4.370.871,84
4.370.871,84
9.370.371,84
4.370.871,84
4.370.871,84
9.328,324,23
11.618,543,09
11.018.543,09
11.018.543,09
11.018.543,09
10.645.537,39
10.563.537,39
18000000 0003127 47.147,79 47.147,79 503,17 2.01268 45.135,11
18000000 0003127 12.019.527,60 12.019.527,60 1.011.999,20 3.418.867,55 8.600.660,05
18000000 000.3127 503.175,96 503.175,96 40.414,37 164.256,65 338.919,31
18000000 0003127 4.335,36 4.335,36 382,21 1.138,37 3.196,99
18000000 000.3127 2.319.405,60 2.319.405,60 195325,55 777.790,91 1.541.614,69
18000000 000.3127 40.816,92 40.816,92 3.402,84 6.805,68 34.011,24
82.000,00 82.000,00 82.000,00
18000000 0003127 45.000,00 45.000,00 45.000,00
18000000 000.3127 1.000,00 1.000,00 1,000,00
18000000 000.3127 1.000,00 1.000,00 1.000,00
18000000 000.3127 35.000,00 35.000,00 35.000,00
367.690,91 367.690,91 367.690,91
18000000 000.3127 367.690,91 367.690,91 367.690,91
5314,79 5314,79 5314,79
18000000 000.3127 5 314,79 5 314,79 5.314,70
600.000,00 600.000,00 50.422,49 125.783,05 474.216,95
600.000,00 600.000,00 50.422,49 125,783,05 474.216,95
600,000,00 600.000,00 50.422,49 125.783,05 474.216,95
600.000,00 660.000,00 50.422,49 125.783,05 474.216,95
50.422,49 125.783,05 125.78305
18000000 000.3127 50.422,49 125.783,05 125.783,05
600.000,00 600.000,00 609.000,00
16000000 000.3127 600.000,00 600.000,30 6c0.000,í
50.159,63 2.164.435,81 2.164.435,81
50.159,63 2.164.435,81 2.164,435,81
50.159,63 2.164.435,81 2.164.435,81
50.159,63 2.164.435,81 2.164.435,81
50.159,63 2.164.435,81 2.164.435,81
1500.0030 003.3127 50.159,63 2.169.935,81 2.164.435 81
25.370.636,57 25.370.636,57 1.878.456,36 7.242.123,13 18.128.513,44
24.746.021,20 24.746.021,20 1.878.458,04 7.242.123,13 17.503.898,07
24.746.021,20 24.746.021,20 1.878.458,04 7.242.123,13 17.503.898,127
24.746.021,20 24.746.021,20 1.878.458,04 7.242.123,13 17.503.898,07
15.224.135,64 15.224.135,04 1.053298,95 9.794.888,26 13.429.246,78
15.224.135,04 15.224.135,04 1.053.298,95 4.794.888,26 10.429.246,78
14.924.042,21 14.924.042,21 1.053.298,95 4.794.888,26 10.129.153,95
18000000 000.3127 12.019.527,60 12.019.527,60 1.011399,20 4.045.015,20 7.974.512,40
18000000 000.3127 503.175,96 503.175,96 40.414,37 164.256,65 338.919,31
18000000 000.3127 4.425,62 4.425,62 382,21 1.138,37 3.287,25
18000000 0003127 2.319.405,60 2.319.405,60 582.465,36 1.736.940,24
GeoSIAP - MANGARAT1B4 - Personalizado
41.
Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI MarvPagina1 del
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Anal itico
Exercido de 2024
PetiOdO: Matr,0 - 01/03/2024a 31/03/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
18 7.2.1.5.02.1.1.05 Conbibacao Patronal - Cedidos 18000000 000.3127 47.147,79 47.147,79 503,17 2.012,68 45.135,11
19 7.2.1.5.0211.06 Contribika'o Patronal- PREVI Mangaratiba 18000000 000.3127 30.359,64 30.359,64 30,359,64
7.2.1.5.02.11 Contribicao Petrone! - Servidor Civil Ativo' Mutes e Juras Intro OFSS 300.092,83 300.092,83 300.092,83
20 7.2.1.5.02.1.2.01 Contribicao Patronal' Mob e Juros - Prefeitra 18000000 000.3127 170.000,00 170.000,00 170.000,00
21 7.2.1.5.02.1.2.02 ContribicSo Petrone, - Multa e Juror- Câmara 18000000 000.3127 25.000,00 25.000,00 25.000,00
22 7.2.15.02.1.2.03 Contribikao Patronal- Multa e Juros- Fundac3o Mario Peixoto 18000000 000.3127 5,092,83 5.092,83 5.092,83
23 7.2.1.5.02.1.204 Contribilcao Patronal - Multa e Juror- Fundo Municipal de Saúde 18000000 000.3127 100.000,00 106.000,00 100.000,00
7.2.1.5.51 Contrituicgo Patronal - Parcelamentos - Ultra OFSS 9.521.886,16 9.521.886,16 825.159,09 2.447.234,87 7.074.651,29
7.2.1.551.1 Contriliticao Petrone! - Servidor Civil Ativo' Parcelamentos - Intro OF-SS 9.521.886,16 9.521.886,16 825.159,09 2.447.234,87 7.074.651,29
7.2.1.5.511.1 COntribig6o Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal - Infra OFSS 5.521.886,16 5.521.88636 444.913,67 1.243.460,23 4.278.425,93
24 7.2.1.551.1.1.01 Conbilaigao Patronal em Regime de Par-celamento de Débitos - Lei n°1119/2018 18000000 000.3127 2.719.381,68 2.719.381,68 2.719.381,68
25 7.2.1.551.1.1.02 Contritticao Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei no 1180/2019 18000000 000.3127 1.045.617,12 1.045.617,12 1.045.617,12
26 7.2.1.5.51.1.1.03 Conbibicão Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei no 359/2021 18000000 000.3127 1.461.213,60 1.461.213,60 121.767,80 1.339.445,80
27 7.2.1.5.51.1.1.04 Conbibigão Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei no 298/2021 18000000 000.3127 295.673,76 295.673,76 295.673,76
34 7.2.1.551.1,1.05 Acordode Parcelamento no 218/2019 18000000 000.3127 87.134,76 261.404,28 261.404,28
36 7.2.1.551.1.1.06 Acordode Parcelamento no 928/2021 18000060 0003127 24.639,48 73.918,44 73.918,44
38 7.2.1.5.51.1.1.07 Acordode Parcelamento no 1124/2017 18000000 000.3127 61.413,24 184.239,72 184.239,72
40 7.2.1551.11.08 Acordode Parcelarnenbo no 1125/2017 18000000 000.3127 24.869,85 74.609,55 74.609,55
42 7.2.1.5.51.1.1.09 Acordode Parcelamento no 1123/2017 18000000 000.3127 21.168,83 63.506,49 63.506,49
43 7.2.1.551.11.10 Acordode Parcelamento no 1133/2017 18000000 0003127 225.687,51 464.013,95 464.013,95
7.2.1.551.1.2 Contribicgo Patronal 'Servidor evil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS 4.000.000,00 4.000.000,00 380.245,42 1.203.774,64 2.796.225,36
28 7.2.1.551.1.2.01 Multas e)uros - Protelara - Termo de Parcelamento - Acordo 1.133/2017 18000000 000.3127 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
29 7.2.1.5.51.1.2.02 Multas e Juros - Prefeltura - Termo de Parcelamento - Acordo 1180/2019 18000000 0003127 800.000,00 800.000,00 800.000,00
30 7.2.1.5.51.1.2.03 Multas e Juros - Prefetura - Termo de Parcelamento - Acordo 359/2021 18000000 0003127 1.100.000,00 1.100.000,00 178.724,20 408.481,77 691.518,23
31 7.2.1.5.51.1.2.04 Multas e Juros- Prefetura - Termo de Parcelamento - Acordo 298/2021 180000110 000.3127 100.000,00 100.000,00 100.000,00
35 7.2.1.5.51.1.2.05 Acordado Parcelamento no 21912019- Multas e Juros 18000000 000.3127 101.835,51 297.895,25 297.895,25
37 7.2.1.5.51.1.2.06 Acordode Parcelamento no 928/2021 - Multas e Juros unoocto 000.3127 3.630,57 10,230,45 10.230,45
39 7.2.1.551.1.2.07 Acordode Parcelamento no 1124/2017 - Mutt's e Juros 18000000 00113127 54.899,51 160.891,80 160.891,80
41 7.2.1.5.51.1.2.08 Aconiode Parcelamento no 1125/2017 - Multas e Juros 18000000 000.3127 22.232,05 65.154,59 65.154,59
44 7.2.1.5.51.1.2.09 Acordado Parcelamento no 1123/2017 - Multas e Juros 18000000 000.3127 18.923,58 55.458,58 55.458,58
45 7.2.15.511.210 Acordode Parcelamento no 1133/2017 - Mutes e Juros 18000006 000.3127 205.662,20 205.662,20
7.9 OutraiReteftesCerrentes -tetra OFSS 624.615,37 624.615,37 -1,68 624.615,37
7.9.9 DamesReceitas Correntes - Intro OM 624.615,37 624.615,37 -1,68 624.615,37
7.9.9.9 Outras Receitas Correntes - Intro OFSS 624.615,37 624.615,37 -1,68 624.815,37
7.9.9.9.01 AportesPeridoicos para Amortizagfio de Deficit Atuarai dos Regimes Próprios de Previdênc 624.615,37 624.615,37 -1,68 624.615,37
32 7.9.9.9.01.1 Aporte cobertura Financeira 18000000 00113127 624.615,37 624.615,37 -1,68 624.615,37
Adelson da Silva
Presidente
PREVI Mangaratib3
t.
TOTALCAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 41360.051,50 41.3e0.051,50 3.231.155,82 qi) 3,83
01,
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 3
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FlaIA I 1E.0271.-A,)
PREVISAO
INICIAL
ARRECADAÇÃO
ACUMULADA
APLRAÇÃO
ATUALIZADA PERIDDO A RECEBER RECEB. A MAIOR
CODIGO
APtIr.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Anal itico
Exercido de 2024
Período: Março - 01/03/2024a 31/03/2024
06- otsurorooe reevroftica oos SERVIDORES murompArs oe NIAN6ARAT1SA
ConsiOnnaes
664.615,37 706.061,51 593.803,12
592.800,94
1.827,706,32
2.468.930,68
56413 5.211.010002 - CONTIBUICÃO AC SERVIDOR RPPS 186 000.0000 32 524,16 98 164,71
56410 5.2.1102.0007 - CONTRIBUIÇÃO NSS 186 000.0000 3.992,90 19.142,65
56411 5.2.11.04.0015 - 1.R.R.F 196 000.0000 216.516,64 993.057,05
56412 5.2.1110.0003 - PENSAO AUMENOCIA 186 000.0000 6.554,07 31.757,32
56415 5.211.11.0006 - PLANO DE SAUD E UNIMED 186 000.0000 74000,20 306.901,74
56416 5.211.11.0007 - PLANO DE SAUD BRADESCO 186 000.0000 2.079,71 8318,84
56419 5.21113.0011 - CONTRIBUIÇÃO 10 SINDICATO - SISPMUN 186 000.0000 1.107,44 5.336,71
56417 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA EC.010MICA 186 000.0000 88.787,81 354.193,40
56418 5.211.15.0006 - EMP. BANCO BRADF_SCO 186 000.0000 167.238,01 652.058,26
Entradas eSadaoCompeasabries, Excato ARO 1.002,18 247.739,63
56420 5.231.01.0002- BLOQUEIO JUDICAL 186 000.0000 1.002,18 4.806,20
56424 5.2.41.99.0003- Diversos Depóste 180 000.3127 242.933,43
Readied°Aumente* Trarfereace* Fiesnoelre Receblda - Coo Prefeaseagie Fbancelte 664415,37 706.001,51 82.713,01
56409 5.6.01.01,0006 - Transferincia recibida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinanos 150 000.1100 664.615,37 664.615,37 664.615,37
56422 5.631.02.0001- REPASSE PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESP. DA PREFEITURA 180 000.0000 41.446,14 82.713,01 41.266.87
Resulted*DelilnutIvo-Out -971.481,57
56423 5339.00.0003- Ajustes de Exercifos Anteriores 180 000.3127 .971.481,57
Advo Realleied -195,43
56407 5.131.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 103 0003127 -195,43
derson da Siva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
664.615,37 7CE..of.:1,51 593.803,12 1827.70532 TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTAIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 3
b%,
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
EsterDel0 de 2024
Período: Marco - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO
FILHA DEC DIC,40
irticiAL ALTO EtAçOE
N- olornoto oe PREVIDiNCIA D35 SERVIDOtES mumianaus De MANGARATIBA 44.629.686,07
06.01 - DISTITUTO DE PREVIDINCI4 DOS SERVIDORES mtnexams OEMANGARATIBA 44.629.666,07
060141 - INSTITUTO DE PREV/DEICL4 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGAFLAT 44.629.666,07
04.122.0019.2007 - Encargos com Licayho de Inakteis 500.000,00
18900 - RECURSOS VINCULADOS 'offs- FUNDOENcARITALIzAr,Ao (PLANO PRO/10E80h 500000,00
0003127 • Regime Prforio de PreadEnce •REPS 500003,00
1 13.90.36.00 • Outros%Pawsde Teneros - Pessoa Física 500.000,00
09.272.0012.2036 - Ala nuteneko dasAposentadorias e Pensiies -MPS 40.304.230,75
15000000 - RECURSOS NÃO VII4CULADC6OE Imposros - RECURSOS 00 otEnciao oonnerre 664.615,37
con. Hop- RECURSOS DO TESOURO 98 664.615,37
2 3.1.90.01.00 - Aposentadorias doREPS.Reserve ftemunerada e Refonnas das mom 394.07856
4 11.90.03.03 - Perrsees 2501536,81
6 11.90.92.00 - Despesas de ExervkiteAnteriones 20.00003
18000000 - RECURSOS VINCULADOS AORPPS FUNDO EM CAPITALIZACAO (PIANO PREVIDENCIAI 39639.615,38
000.3127 • Regime Prepoo de Pr eriancii - Raps 39 639.615.38
3 3.L90.01.00 - Aposentadorias do RPES, Reserve Remuterada e Refonnas dos Mileares 33.514.615,38
5 3.1.90.03.00 - Pensiiis 5.980.000,90
24 3.1.90.9142.%melonlucklais
7 3.190.92.00 - DtSreSaS doExerviciosAnteriores 100000,90
8 3.1.90.94.00 Indenbaste" s e Restituttes Trabalhistas 45.000,39
09.272.0019.1001 - Aquiskiie de Inane 300.000,00
18000355- RECURSOS VINCULADOS AORPPS - FUNDO EM CAP/TAL17.400 (PLANO pnevtomactie 300.000,39
900.3127 - Regime PrOpao de Preeiderics •REPS 300.000,03
9 4.4.99.61,03 - Aquisigio de Imiveis 300.000,03
119.272.0019.2017- Reciciagara e Treinamenbo de Peasoal 95.040,00
18000000 - RECURSOS VINCLILADOS AORFPS -FORDO EM CAP/TALMO() (PLANO PREVIDENCIN 95.000,03
000.3127 - Regime Pelves de PreddEnoi -REPS 95.000,03
10 3.3.90.14.00 -Midas- Gvil 50.0002.21
11 3.3.90.3000 - Material de Consumo 5.000,00
12 13903100 - Passagens e Descesastom Locern000 20.000,03
13 119039.03 Outros Se-vicos de Teredos - Pessoa JurIdea 20.000.03
09.272,0019.2037- manutenção &MPS camaplicação da Taxa de Administração 2.930.936,12
Ammo- RECURSOS VINCULA= AOUPS- PUNDO EM corn:tag/4'o (PLANO PREVIDENCIdi 2.930.436,12
000.3127 Regime Pl4li(1 de PreuidEnca - RPPS 2.930.436,12
14 11.90.11.00 Vericimentos e Vantages Peas Pessoei Dud 1.200.436,12
15 11.90.13.03 - ObtigagbesPatron& 250.000,03
16 3.3.9030.00 -Platens! de Consumo 100.000,03
17 3.3.90.35w•Servicos de Consultom 200000,03
18 3.19036.03 - Outros servos de Tema% pft-saa Efsial 150.000,03
19 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tecaros - Pessoa Juddira 330.000,03
20 3.3.90.4800 - Outros Amolios Finaneircs a Pessoas Físicos 200.000,03
21 3.3.9092.133 • Despes,u de Eaardors Areericees 150000,00
22 4.4.90.52.00 Equipenento; e mateui Permanente 350000,03
99.997.0012.9001 - Reserve de Costineencia 500.000,00
18000300 - RECURSOS VINCULADOS AO REPS- FUNDOENCAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIAI 500.000,03
23
900.3127 Regime Pr4nio de Pre/Wince •REPS I I
9.9.93.9900 • Reserve de Contingércia ou Reserva do RPM AndersondaSi, .1.0160' 9rnrCira
PRE
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
Ff.RIU DO ACUMULADO PERiODC,+ hilIMULADO pERioDu ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
132.666,10 40.382.606,31 3.400.129,21 10.227.133,55 3.490.773,24 10.227.123,58 5,97 30-05.476,26
132.666,16 40.382.606,81 3.494.129,21 10.227.130,55 3.490.773,24 10.227.124,50 5,97 30.155.47426
132.666,16 40.382.606,81 3.490.129,21 10.227.130,55 3.490.773,74 10.227.124,58 5,97 30.155.47E426
39.122.000,00 3.344.817,12 9.842.996,81 3.344.817,12 9,842.998,81 20.275.001,19
542.000,00 37.75087 119.156,86 37.75867 119.156,86 422.843,14
542.000,00 37.756,67 119.156,86 37.756,67 119.15686 422.843,14
134.000,00 21.517,11 71.345,42 21.517,11 71.345,42 262 654,58
208.000,00 16.239,56 47811,44 16.219,56 47.811,44 160.188,56
38680.000,00 3307.060,45 9.7231341,95 5307.060,46 9.723.841,95 29.856,158,05
39.590090,00 3.307.060,45 9.723.841,95 3 307 060,46 9.723.841.95 28.856 158,05
33.030.00000 2.798.526,07 8.193.844,18 2.798.526,07 8.193.844,18 24.836155,82
5.550000,00 508.534,38 1.529.997,77 508.534,36 1.529.997,77 4.020.032,23
132.666,16 1.260806,81 145312,09 384.131,74 145.956,22 384.125,77 5,97 876.475,07
132.666,16 1.260.606,81 145.312,09 364.131,74 145.956,12 384.125,77 5,97 876,475,07
132.666,16 1.260.606,81 145312,09 384.131,74 145.956,12 384.125,77 5,97 876.475,07
84.251,81 1.144.370,93 93.076,14 270.437,46 93.079.14 270.07,46 873.933,47
7.752,07 23.256,21 7.752,07 23256,21 7.752.07 23.256,21
1.498,32 1.498,32 500,03 1.499.32
7.629,80 2.541,60 5.083,30 2.541,60 5.083,20 2341.60
7.662,28 27.095,20 7.662,28 27.095,20 7.662,28 27.095,20
33.000,00 55.481,35 33.003,00 55.481,35 33.144,03 55.475,38 5,97
1.280,00 1160,00 1180,00 1.280,03 1.263,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
PREVI Mangar'
Pagine I de 3
FEXAC,k)
ALIT RAÇOES
PRE
EWEN riADO
PAGO
PERf0 DO ALL,1LILADO, LIQUIDADO NÃOLIQUID.
A PAGAR
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
912I4 DESCPIC,ÃO NICIAL
LIQUID/VIC
PERIOD()
EMPENHADO
ACUMULADO PEP.i0Xt ACUMULADO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Mango - 01/03/2024 a 31/03/2024
7,111- 4.. :945 C42095525 09*,VENT: - 4,7199 -44 529.659,57 1572.605,19 40.110 905 91 11,490.179 21 10,227 430.55 1490.773,24 10.227.124,50 5,97 110,155,479,26
AndersondaSiva %oreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
Dedto de Oliveira
Dir. Pr id nciário de F* arnas
PRE u AT1BA
Página 2 de 3
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
INSTITUTO VE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Periodo: Março - 01/03/2024 31/03/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PILHA DE-a- Pik:AO
CODIGO PPEVISA0 DESPESA A DURAÇÃO
APIA' INICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
03- IrelinntOnE rvionovouve MANOARAORA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar - 2015
06 - INSTITUTO DE PREVIDiNGA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT1BA 547.517,60 1.645.931,78
Consignações 546.551,61 1.643.039,61
56413 5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AC SERVIDOR RPPS 186 000.0000 3.40284 6.805,08
56410 5.211.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO MS 186 000.0000 3.992,90 11.982,25
56411 5.2.11.04.0015- I.R.R.F 186 000.0000 199.956,00 613.421,31
56412 5.2.1110.0003 - PEN.5A0 ALIMENTICIA 186 000.0000 6.554,07 19.181,72
56415 5.2.11.11.0005- PLANO DE SAUDILINIMED 186 000.0000 77.119,67 230.939,32
56416 5.211.11.0007 - PLANO DE SAUD EBRADESCO 186 000.0000 2.079,71 6.239,13
56419 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO 10 SINDICATO - SISPMUN 186 000.0000 1.063,72 2.127,44
56417 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA 186 000.0000 90.042,21 265.441,29
56418 5.2.11.15.0006- EMP. BANCO BRAXSCO 186 000.0000 164.340,49 486.901,47
Entradas saidaircomponsabittas, Exceto ARO 965,99 2.02,17
56420 5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL 186 000.0000 965,99 2.892,17
,
Alderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI MangaratiK,
".. .0414.4
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA OKA4ElfitRIAS 547.517,50 1 .645. 931, 78
GeoSIAP - MANGAFtATIBA - Personalizado Pagina 3 de 3
* INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2024
Filtro: Pagamentos de 01/03/2024 a 31/03/2024 Somente Orçamentárias
Ordem da Pagamento
Credor
Nome
Liquidação
Número
Valor
Ano Pago
PREVI - MANGARATIBA 41 2024 19.381,46
PREVI - MANGARATIBA 42 2024 23.010,86
PREVI - MANGARATIBA 43 2024 7.042,60
PREVI - MANGARATIBA 44 2024 84.113,14
PREVI - MANGARATIBA 45 2024 12.968,92
PREVI - MANGARATIBA 46 2024 19.594,76
PREVI - MANGARATIBA 47 2024 458.550,80
PREVI - MANGARATIBA 48 2024 2.196.564,09
CREDITO & MERCADO GESTAO DE
VALORES MOBILIARIOS LT 49 2024 1.270,80
CREDITO & MERCADO GESTAO DE
VALORES MOBILIARIOS LT 50 2024 1.270,80
FERNANDO SANTORO GOMES 35 2024 500,00
FERNANDO SANTORO GOMES 36 2024 150,00
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 51 2024 7.752,07
MPS
DEL GUERSO SERVIÇOS E
COMÉRCIO-ME 53 2024 1.280,00
JORGE MAGNO CAMILLO BARBOSA 52 2024 7.430,34
LUÍS PAULO SILVA 54 2024 7.773,61
DANIELE ABRAHAO DE FREITAS. 55 2024 7.659,56
LEONARDO VIEIRA MOTA 57 2024 498,28
COMITÊ DE INVESTIMENTO 56 2024 2.989,68
LEONARDO VIEIRA MOTA 59 2024 521,79
COMITÊ DE INVESTIMENTO 58 2024 3.652,53
• .• Rla"A 1-111-11,11-101 rs4—:
OVek."3`.
c„°1''
4.01j) CD1v/e0
Osoke
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2024
Nome
Credor
DINÂMICA ASSESSORIA
IN FORMATIZADA LTDA
DINÂMICA ASSESSORIA
IN FORMATIZADA LTDA
DINÂMICA ASSESSORIA
INFORMATIZADA LTDA
BANCO BRADESCO S/A
Ordem da Pagamento
Liquidação
Número Ano
61 2024
63 2024
62 2024
24 2024
11.000,00
11.000,00
11.000,00
-5,97
2.896.970,12
E( I
fituferson da Siva *infra
Presidente
PREVI Iviangaratiba 9attit Coo
Cike ,takcji,
114/1“1,,Irl
4 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2024
Filtro: Pagamentos de 01/03/2024 a 31/03/2024 I Somente Extraorcamentarias
Ordem da Pagamento
Credor Liquidação
Número Ano
Valor
Nome Pago
PREVI - MANGARATIBA
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
la REGIÃO
3.402,84
1.476,23
3.173,57
136.519,24
21.686,64
1.484,81
965,99
S.I.S.P.M.U.M 1.063,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 778,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71.354,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.802,64
•
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.117,50
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 506,71
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 69.932,68
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 2.130,94
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 3.885,33
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 2.079,71
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 165.183,50
Anderson da Silva lioreira
Presidente
PRFVT Mannarfih,
••••--,T•fl "AKI,•AMATII-111. rth
Ordem da Pagamento
Liquidação
Número Ano
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Credor
Nome
Valor
Pago
230,10
16.146,40
10.300,69
3.003,55
1.932,90
1.617,62
664,01
2.256,19
4.475,57
1.363,55
908,85
3.084,05
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
•
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
QS'
Anderson daSika
presidente
Mangarabba
11.4 RII"A An-1,1w
Dantek 3251
Col 911p, • 5-1910A, C lAfkriGA