Estado do Rio de Janeiro IESTIMO De miEviobiciA DO MORO
Prefeitura Municipal de Mangarati
PREVI MANGARATIBA
OFÍCIO N° 188/2024
R"El
ANGARATIBA
Mangaratiba, 28 de junho de 2024.
A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente daCamara
Exmo. Sr. Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex.a para encaminhar o
Balancete Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de abril de
2024.
Atenciosamente. '
01
(( .• ES ).
/ k
AndersonSilva Moreira
Presidente
PREVI - Mangaratiba
Rua Coronel Moreira da Silva, n° 232, Anexo I, Fundos, Centro — Mangaratiba — RJ / CEP 23860-000
Telefone (55) (21) 2789-6000 / R.6063/ R.6065 - previ@mangaratiba.rj.gov.br
INSTITOTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO
-
BALANCETE DO PREVI
I s
MANGARATIBA
Deitton
Dir. Previd
PREVI
es de Oliveira
rio de nanças
ATIEIA
r Ao Expedient*.
, II •tetra
!
- 4,011141GL/1C
....
Resumo Balancete do Mês de Abritde.20.fe-----
rtikVIUMLIF Jt7 INIIILOW
MAK—ARATIBA
RECEITAS
Saldo do mis demewl,
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 2.880.456,61
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS 3.682.463,20
FIDCPREMIUMSR 240.689,68
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 3.272,49
BANCO DO BRASIL S/A ----.-- 9,55
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 45.773,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -1.591 761
SALDO EM BANCO (31/03/2024) I
i. t. - 6.851.073,45
RECEITA ORÇAMENTARIA
...>, -
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS \ :
\
•
. 503,17
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURA lii ,..• 1.058.504,64
Contribuição Servidor Ativo — CÂMARA 41.622,59
Contribuição Servidor Ativo — SAÚDE 204.720,42
Contribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 382,21
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA 3.485,65
Juros das Aplicações 36.816,31
Compensação Previdenciária - COMPREV 50.159,63'
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 1119/2018 — PARCELA 72/200) 226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 359/2021 — PARCELA 39/60) 121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 928/2021 — PARCELA 29/156) 24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos 266.608,82
Contribuição Patronal - PREFEITURA 1.058.504,64
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 382,21
Contribuição Patronal - SAÚDE 400.045,97
Contribuição Patronal - CÂMARA 41.622,59
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 503,17
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA 3.536.884,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA 0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INSS(Ref.Folha de ABRIL/2024) 3.992,90
IRRF(Ref. Folha de ABRIL/2024) 220.639,03
SISPMUM(Ref. Folha de ABRIL/2024) 916,79
Contribuição ao Previ(Ref.Folha de ABRIL/2024) 32.608,12
Pensão Alimentícia(Ref.Folha de ABRIL/2024) 6.280,15
Planos de Saúde Unimed(Ref.Folha de ABRIL/2024) 74.802,18
Planos de Saúde Bradesco(Ref.Folha de ABRIL/2024) 2.079,71
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref.Folha de ABRIL/2024) 89.686,22
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref.Folha de ABRIL/2024) 168.443,47
Bloqueio Judicial TRT 1a Região (Retido nas Folhas ABRIL/2024) 1.002 18
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 600.450,75
TOTAL GERAL 10.988.408,64
Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
itas
Danitk ati.: 3253
109185-9
CRC/ IN• GARATIBA
PREVIMikt4
sidente
ANDERSONDA SILVA MOREIRA DANIE DE FREITAS
Andersonda Silva gvtoreira
Presidente
PREVI Mangaratiba peittofl
DV, Prey
PRE
de Oliveira
rio de Finanças
IN1GARAT BA
DESPESAS
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) ABRIL/2024 100.676,14
Inativos (PREVI) -Ref.ABRIL/2024 - Executivo 2.717.169,02
Inativos (PREVI) -Ref.ABRIL/2024- Legislativo 117.028,12
Pensionistas (PREVI) -Ref.ABRIL/2024 516.173,95
Inativos (PMM) -Ref. ABRIL/2024 21.517,11
Pensionistas (PMM) -Ref.ABRIL/2024 16.239,56
Obrigação Patronal 7.752,07
Material de Consumo 997,76
Serviço de Terceiro Pi 200,00
Serviço de Consultoria 1.270,80
Membros dos Conselhos
,e.'r . • • -N, 1.081,46
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA , dov,;i".tA 3.500.105,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA i j. 1/4
..
INSS ti ' 3.992,90
l
IRRF ‘' \ 216.516,64
1 Pensão Alimenticia ., 6.280,15
Pianos de Saúde Bradesco 2.079,71
Planos de Saúde Unimed 74.000,20
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 88.787,81
Empréstimo Consignado Bradesco 167.238,01
Contribuição PREVI MANGARATIBA 3.485,65
Bloqueio Judicial TRT 10 Região 1.002,18
SISPMUM 1.107,44
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 564.490,69
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 2.936.344,53
BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS 3.734.092,22
FIDCPREMIUMSR 244.373,68
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 2.706,86
BANCO DO BRASIL S/A 9,55
BRADESCO S/A - TAXA ADMINISTRATIVA 7.876,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -1.591,76
SALDO EM BANCO (30/04/2024) 6.923.811,96
TOTAL GERAL 10.988.408,64
Diretor iro
DEILTON L E OLIVEIRA
Movimentacao das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depositos Retiradas Atual Pendente Disponível
Anderson da Silva 31oreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
deTreaitas
32sERCI
.
T
.
,:p,1111"GPOTI8h
1415141
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Movimento Financeiro
Exercicio de 2024
Data: 01/04/2024 a 30/04/2024
Resumo do Caixa
Saida Anterior (a) Receitas (b) Retiradas (c) Despesas (d) Depósitos (e) &lido = (a + b + c- d - e)
0,00 4.137.335,19 10.544.618,37 4.064.596,68 10.617.356,88 0,00
1.1.1.1.1.10.00.0400.00-aancosoasta movinisríro!Nasals coatis
001. Banco do Brasil S.A.
Agência: 3836-0
55249 00113536-0154964 Conta Corrente 10000010.
000.0000
47.463,06 7.084.755,94 7.123.216,37
9,55 50.159,63 50.159,63
9,55 50.159,63 50.159,63
9,55 50.139,63 53 .059,63
9.001,53
9,55
9,55
9,55
0,00
0,00
0,00
0,00
9.001,53
9,55
9,55
9,55
104 - Caixa 6con6rnica Federal -1.591,76 88.787,81 88.787,81 -1.591,76 0,00 -1.591,76
Agenda: 887-0 -1.591,76 138.787,81 138.707,81 -1.591,76 0,00 -1.591,76
55250 1041587-01137-9 ContiCorrente CEP 10100000 - -1.59136 85.787,81 88.787,81 -1.591,76 0,00 -1.591,76
000 0000
237- Banco Bradesco S.A. 49.04647 6.943.808,58 6.984.270,99 10.583,74 0,00 10.583,74
Agancia: 0886-9 49.046,17 6.945.808,50 6.984.270,93 10.583,74 0,00 10.583,74
55246 23710886-9100401-9 Bradisco - 8ec. de Contribulcao 10103000- 3.272,49 6.871.338,50 6.871.874,13 2.706,86 0,00 2.706,86
010,0010
55254 23710886-911.5348-6 Banco Bray:Inca - TAXA ADMINISTRAC6.0 C/C 10130010- 45.773,68 74.500,00 112.396,80 7.876,88 0,00 7.876.88
900.0080
1.1.4.4.1.0L05.00.00.00 - Fundos de lnvesitinient9ern RandsPi= (1) 6502.919,82 3.528.913,94 3.421.400,00 6.670.436,75 0,00 6.670.436,75
001 -Banco do Brasil S.A. 2.880.456,81 55.887,92 0,00 2.936.344,53 0,00 2.936.344,53
Agênclat 3836.9 2.880.454,81 53.657,92 0,00 2.936.344,53 0,00 2.936.344,53
55255 00113836-915456-8 BB PREVID -SFPERFIL 10100000- 504.278,23 4.457,65 0,00 508.735,88 0,00 508.735,88
000.0030
$5253 00113536.915496-8 CONTA APLICAÇÃO 10100003- 1.438.447,01 50.159,63 0.00 1 488.600,65 0,00 1.488.606,65
000.0010
55256 00 115836915496-8 BB FREW:. Rf IMA,8 5-, 18000030 • 491783.81 0,00 0.00 491.783,81 0,00 491.783,51
000.0000
55252 03113536-91549E8-0 APLICACAO 10100000- 445.947,55 1.270,64 0,00 447/18,19 0,00 447.218,19
000.0M0
237 - Banos Oradesco S.A.
Agência: 0886-9
55247 23710886.914014 APUCK).0
55253 23710886-91000401-4 APLICAÇÃO
3482.483,20 3.473.029,02 3.421.400,00 3.734.092,22 0,00 3.730.092,22
3.682.463,20 3.473.029,02 3.421.400,00 3.734.092,22 0,00 3.734.092,22
18300030 • 1.199.065,44 3.459.107,66 3.421.400,00 1.236.773,10 0,00 1 236. 773,10
DC0.0000
30100010- 2.483.397,76 13.921,35 000 2.497319,12 0,00 2.497.319,12
000.0000
18000000 -
000.0010
3.084,06
3.084,00
3.684,00
3.684,00
0,00
0,00
0,00
0.00
1.1.4.4.1.0 L07.00.00.00 • fundos de ltwastinsanta 49.0 DIrtiftos 0401831104 (17)
094 - BANCO F1NAXLS S.A
Agência: 0001-0
55257 09410031-0122000047-0
240.609,88
240.09,48
248.889,68
240.689,68
0,00 244373,68
0,00 244.373,68
0,00 244.373,66
0,00 249.373,68
244373,68
244.373,68
244.373,68
FIDIC PREMIUM SR 244.373,68
Total 6.851.073,45 10.617.356,33 10.544.618,37 6.923.811,96 0,00 6.923.311,96
ogition de Cl
Dir. Previ irirla de FI';;:.;
pREVI ANti/M4Arlilik
MANGARATIBA
PagIna 1 de 1
coNaLmOici BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
GeoSIAP - MANGARATIBA
vanide AndersondaSilva
Presidente
PREVI Mangaratib:-
reitu•
3!53
CRC/94 i 85 9
o
P - MANGARATIBA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055249 1 3836-0 1 5496-8 - Conta Corrente
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
O Sim
.1 wo
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 9,55
Débitos - Anexo I (B) 2.214.595,44
Créditos- Anexo II (C) 2.214.595,44
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 9,55
a
Nome: Res. I-11.4
" VI. .111,ria
Matricula: Data: 30/04/2024
a
B
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A
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Assinatura: P
A
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A
A
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Declaro queorsvaloresacting desalt°, guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OUnil*guardam paridade com oconstantsnos registros contfibeis,conformsapontado
em Notas Explicativas. Responsive! pelt)Setor Cont 6:Wo
.
tiorne:
Matricula: a,'_ Data: 30/04/2024 Assinatura:
)
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
órgio: INS I I r UM DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 30/04/2024
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: F055249 I 3836-0 I 5496-8 - Conta Corrente
Anteriores ao Exerddo de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercido de Referencia
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
08/01/2024 50227 01-Depósitos contábeis riNo localizados no extrato bancário li 31/05/2024 VALOR RECEBIDO DE COMPREV LOTE 14134, DOCUMENTO
36.750
2.065.910,23 Regularizado na presente data
07/02/2024 50609 01-DepOsitos contábeis náo localizados no extrato bancário li RECEBIMENTO DE VALOR REFERENTE AO COMPREV -
FEVEREIRO/2024
48.365,95 Regularizado na presente data 31/05/2024
07/03/2024 52463 01-Depdsitos contábeis rigo localizados no extrato bancário II RECEBIMENTO DE COMPENçASSAO FINANCEIRA 03/2024 50.159,63 Regularizado na presente data 31/05/2024
05/04/2024 53178 01-DeOsitos contibeis nao localizados no extrato bancário ti RECEBIMENTO DE COMPENSACAO FINANCEIRA NO MES DE
ABRIL/2024 - LOTE 14134
50.159,63 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (B) 2.214.595,44
Total (A+ B) 2.214.595,44
Norne: Responsável pela Tesouraria
Mairiaila: Data: 3W04/2024 Asslnatura:
Declaro que os valores adma desaitosguardam paridade com o constante nos registos contabeis OU roSo guardam paridade com o constante nos registros contabels,
conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo Setor Contábil
Norrie:
matrfcula: Data: 30/04/2024 Assinatura:
Andersonda Silva 94oreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
Daniek Freitas
Contadir•"" .: 3253
CRC/Rí : 109185-9
PREVI - MANGARATIBA
Vilion o ,.#e
Dir. Pr cl.frio de•
P VI ANGARATP31,.
GeoSIAP - MANGARATIBA Página I
Yreit4-
r Matt: 3253 ContadO•
,
CAC/10: ltr"ixrisA mAt4GA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Órgão: INSII i UTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATII3A Município: MANGARATIBA lAté 30/04/2024
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: F055249 I 3836-0 I 5496-8 - Conta Corrente
Anteriores ao Exercido de Referenda
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exerddo de Referenda
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
09/01/2024 50228 02-Retiradas contábeis nlo localizadas no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 300.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
10/01/2024 50232 02-Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 400.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
10/01/2024 50234 02-Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 300.000,00 Regularizado na presente data
.
31/05/2024
_
10/01/2024 50236 02-Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 1.065.910,23 Regularizado na presente data 31/05/2024
07/02/2024 50611 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREV RF ALOC
TOTAL
48.365,95 Regulartzado na presente data 31/05/2024
07/03/2024 52464 02-Retiradas contábeisKimlocalizadas no extrato bancário Il APLICACAO EM FUM:10 DE INVESTIMENTOS 50.159,63 Regularizado na presente data 31/05/2024
05/04/2024 53180 02-Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário I I APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 50.159,63 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (B) 2.214.595,44
Total (A+11)
Nome: Ftesponsavei pela Tesouraria
MaMoula: Data: 30/04/2024 Assriatura:
Dedaro que os vaiores adma desatos guardam paridade cam o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis,
conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo SetorCantrell
Nome:
maeicura: Data: 30/04/2024 Assinatura:
Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
Lo s Oriveire.
Dir. Previd deFinanças
PREVI ANGA A IBA
GeoS1AP - MANGARA11BA Vagina 1
O VisualizarFixagrupados
Extrato de Conta Corrente
G3380910567840651
09/05/2024 11:02:00
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Periodo do
extrato
Lançamentos
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
04 / 2024
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote HistOrico Documento Valor R$ Saldo
11/03/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/04/2024 0000 14134 612 Crédito Fornecedor INSS 153.997 50.159,63 C 50.159,63 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10/04/2024 0000 13049 345 Fundo de Investimento BB 1.200.076 50.159,63 D 0,00 C
30/04/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEI LTON LOPES DE OLIVEIRA.
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</13:>: 237
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec de Contnbuicao
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
D sim
V Nbo
Dia/Mis/Ano: 30/04/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 1.200.167,29
Débitos - Anexo I (3) 26.765.016,48
Credites - Anexo II (C) 27.962.476,91
Saida ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 2.706,86
S *
RVei"
Nome: Responsivei peia -4116111;
Matricula: Data: 30/04/2024 Assinatura: titl• -
Decker° que ce sabres ackna descritos guardam paridade com o constante nos nsgistres
conbibeis OU riio guardam paridade com oconstants nos registros contibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsável pelo Setor ContrIbil
' TrettaS
,953
: -• •
i'ti
Matricule: Date: 30/04/2024 ..t —et Allb.
GeoSIAP - MANGARATIBA I 14ndCrson da 5UVa MOre1
Presidente
PREVI Mangaratiba
orn.
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA IAte 30/04/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 004014 - Bradesco - Rec. de Contribuicao -
Anteriores ao Exercido de Referencia
Datado
Evento
N°
Documento
/ ,
! .,
_ 4t^... •
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) •
1...-..
/
Relativos ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento
,Al -; • .. -.
•417 Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
03/01/2024 50070 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II ESTORNO DE PAGAMENTO 2.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
09/01/2024 - 47551 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDOR CEDIDO A PMM ANGRA DOS REIS -
JOSIANE MIRANDA
503,17 Regularizado na presente data 31/05/2024
09/01/2024 47552 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário li CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO A PM ANGRA
DOS REIS - JOSIANE DE MIRANDA
503,17 Regularizado na presente data 31/05/2024
10/01/2024 - 47554 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário li CONTRIBUICAO SERVIDOR CEDIDO PM ANGRA DOS REIS -
JOSIANE DE MIRANDA
503,17 Regularizado na presente data 31/05/2024
11/01/2024 47561 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I CONTRIBUICAO SERVIDOR CEDIDO A PM ANGRA DOS REIS -
JOSIANE MIRADA
503,17 Regularizado na presente data 31/05/2024
11/01/2024 — 47564 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário l I CONTRIBUICAO FUNCIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -
130/2023
191.157,92 Regularizado na presente data 31/05/2024
12/01/2024 — 47569 01-DePó9tos Contábeis não localizados no extrato bancário li CONTRIBUICAO SERVIDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -
DEZEMBRO/2023.
195.745,57 Regularizado na presente data 31/05/2024
12/01/2024 47570 01-Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -
DEZEMBRO/2023
195.745,52 Regularizado na presente data 31/05/2024
12/01/2024
12/01/2024
— 47571 01-Depó9to5 contábeis não localizados no extrato bancário II SME FUNDEB CONTRIBUICAO PATRONAL DEZEMBRO/2023 605.119,42 Regularizado na presente data 31/05/2024
47572 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDOR PMM ADM- DEZEMBRO/2023 279.753,86 Regularizado na presente data 31/05/2024
12/01/2024 — 47573 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDORADM130/2023 280.661,73 Regularizado na presente data 31/05/2024
12/01/2024 - 47574 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PMM EDUCACAO MEDIO - DEZEMBRO/2023 126.699,49 Regularizado na presente data 31/05/2024
17/01/2024 47577 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDOR FUNDACAO MARIO PED(OTO - 31/05/2024
DEZEMBRO/2023
357,20 Regularizado na presente data
_
17/01/2024 - 47578 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDACAO MAIRO PEIXOTO -
DEZEMBRO/2023
357,20 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/01/2024 - 47581 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDOR CAMARA MUNICIPAL DE
MANIGARATIBA - DEZEMBRO/2023
41.577,65 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/01/2024 47582 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário i I CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA - DEZEMBRO/2023
41.577,65 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/01/2024 - 47583 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário l I CONTRIBUICAO SERVIDOR CAMARA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA - DECIMO TERCEIRO/2023
39.439,49 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/01/2024 47584 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA - DECIMO TERCEIRO/2023
39.434,49 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/01/2024 - 47585 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I Desc. Retroativo 07/23 a 09/23 (Srvd e Patr) 70,40 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/01/2024 47586 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I Desc. Retroativo 07/23 a 09/23 (Srvd e Patr) 70,40 Regularizado na presente data 31/05/2024
22/01/2024 47587 01-Depositos contábeis não localizados no extrato bancário I I CONTRIBUICAO PATRONALKIM ADM13G/2023 280.661,73 Regularizado na presente data 31/05/2024
23/01/2024 47617 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I CONTRIBUICAO SERVIDOR PMM - EDUCACAO- MEDIO -
DEMO TERCEIR0/2023 5
125.759,62 Regularizado na presente data 31/05/2024
0 61P,"
o
ARATiBi
GeoSIAP - MANGARATIBA •e OcatOn
Dir. Previdert
PREVI MA
Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
reitis
Daniel( atr.: 3253
Co RI. 09185-9
PRIM - MPAGARATIBA
Página
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Relativos ao Exerciclo de Referência
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Data da Nota Explicativa para Regularização
Regularização
Órgfio: INSTITUTO DE PREVIDÉNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 30/04/2024
Banco: 237-Banco Bradesoo S.A. Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de ContribuiÇao
23/01/2024 47620 01-Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - ADMINISTRACAO -
DEZEMBRO/2023
279.753,86 Regularizado na presente data 31/05/2024
23/01/2024 47623 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONALFMS- 130/2023 191.157,92 Regularizado na presente data 31/05/2024
___
24/01/2024 48734 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO -
JANEIRO
2.300.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50169 -01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO 465.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50170 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 58/60 - PARCELMENTO 218/2019
...,
87.134,76 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50171 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1125/2017 24.869,85 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50172 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancárioI I PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1124/2017
7:-';'......-:
61.413,24 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50173 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 69/200 • PARCELMENTO 1123/2017 / -s4f::‘ ., % 21.168,83 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50174 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1133/2017 r . —yor , .L. 119.163,22 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50175
__.
01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 0359/2021 (.. .. .P 121.767,80 Regularlzado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50176 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 0928/2021 \ . N . / Vk 24.639,48 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50183 01-Depó9tos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA E JUROS PARCELA 58/60 - PARCELMENTO 218/2019 • 96.921,30 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50184 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1125/2017 • 21.244,45 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50185
---, 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1124/2017 ..... -- 52.460,73 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50186 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1123/2017 18.082,95 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50187 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1133/2017 101.792,20 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50188 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 36/60 - PARCELMENTO 359/2021 53.256,12 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50189 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 26/156 - PARCELMENTO 928/2021 3.213,16 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/01/2024 49721 01-Depositos contábeis não localizados no extrato bancário 11 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SME FUNDEB - 130/2023. 584.091,19 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/01/2024 49734 01-Depositos contábeis não localizados no extrato bancário I I REPASSE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PMM - JANEIRO/2024
41.446,14 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 49735 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PREVI MANGARATIBA, REF
01/2024.
3.402,84 Regularizado na presente data 31/05/2024
02/02/2024 50459 --01-1Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II REPASSE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE
INA7IVOS E PENIOSNISTAS DE RESPONSABILIDADE DA PMM.
41.266,87 Regularizado na presente data
_
31/05/2024
08/02/2024 50462 -01-IEepósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PMM MEDIC)FUNCIONAL 01/2024 120.043,31 Regularizado na presente data 31/05/2024
08/02/2024 50463 01-IDepósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PMM - SME FUNDEB FUNCIONAL 01/2024 610.729,34 Regularizado na presente data 31/05/2024
08/02/2024 50464 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - EDUCACAO MEDIO
FUNCIONAL 12/2023.
126.699,49 Regularizado na presente data 31/05/2024
08/02/2024 50465 01-vepósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - SME FUNDEB 12/2023 605.119 ,42 Regularizado na presente data 31/05/2024
08/02/2024 50466 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - EDUCACAO MEDIO 130/2023. 125.754,62 Regularizado na presente data 31/05/2024
08/02/2024 50467 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDOR FUNDACO MARIO
PEIXOTO - 01/2024
398,96 Regularizado na presente data 31/05/2024
08/02/2024 50468 01-Depii•jtos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDACAO MARIO PEIXOTO -
01/2024
398,96 Regularizado na presente data 31/05/2024
08/02/2024 50469 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUIÇA0 FUNCIONAL PMM - ADMINISTRACAO 01/2024 276.699,76 Regularizado na presente data 31/05/2024
08/02/2024 50470 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PMM - ADMINISTRACAO FUNCIONAL 01/2024. 2.364,65 Regularizado na presente data 31/05/2024
GeaSTAP MANGARATIBA Página 2
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO /
DÉBITOS
Relativos ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
órgão: INSTITUIT) DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: HANGARATIBA !Ate 30/04/2024
Banco: 237-Banco BradescoSA Conta Bancaria: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuicao
08/02/2024 50471 01-Depositos contábels não localizados no extrato bancário It CONTRIBUICAO PMM -ADMPATRONAL 01/2024 276.699,76 Regularizado na presente data 31/05/2024
08/02/2024 50472 01-Dep6sitos contábeis não localizados no extrato bancário I I CONTRIBUICAO PMM - SME FUNDEB PATRONAL 01/2024 610.729,34 Regularizado na presente data 31/05/2024
08/02/2024 50473 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - EDUCACAO MEDIO 01/2024. 120.043,31 Regularizado na presente data 31/05/2024
08/02/2024 50474 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - ADMINISTRACAO 01/2024 2.364,65 Regularizado na presente data 31/05/2024
09/02/2024 50475 01-Depósitos contábeis não focalizados no extrato bancário I I CONTRIBUICAO SERVIDOR CEDIDO A PMM ANGRA DOS REIS,
JOSIMIE MIRANDA.
503,17 Regularizado na presente data 31/05/2024
16/02/2024 50476 01-Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO A PMM ANGRA
Dos REIS - JOSIANE MIRANDA.
503,17 Regularizado na presente data 31/05/2024
20/02/2024 50477 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDOR CAMARA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA. 01/2024.
42.830,14 Regularizado na presente data 31/05/2024
20/02/2024 50478 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA MUNICIPAL DE
MANCARATIBA. 01/2024.
42.830,14 Regularizado na presente data 31/05/2024
20/02/2024 50479 01-DepoSitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO FUNCIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01/2024 ...._,..._
195.561,87 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/02/2024 50497 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO
..
FEV/1024.
,•.
, -- 3 _.• •
2.605.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024 -
26/02/2024 50520 01-1>pósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 59/60 - PARCELAMENTO 218/2019 f ¡:...• .• • .87.134,76 Regularizado na presente data 31/05/2024 .-
26/02/2024 50521 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 70/200 - PARCELAMENTO 1125/2017 f c ...." litt 2.869,85 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/02/2024 50523 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 70/200 - PARCELAMENTO 1124/2017 t N. ., . 1r 61.413,24 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/02/2024 50525 01-Expósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 70/200 - PARCELAMENTO 1123/2017 ' ,
. 21.168,83 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/02/2024 50526 01-Depó9tos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 70/200 - PARCELAMENTO 1133/2017 • 119.163,22 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/02/2024 50528 01-Depo9tos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 37/60 - PARCELAMENTO 359/2021 Nr. ••
...._ —
121.767,80 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/02/2024 50530 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 27/156 - PARCELAMENTO 928/2021 24.639,48 Regularizado na presente data 31/05/2024
_
26/02/2024 50532 01-Cepositos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 218/2019 - PARCELA 59/60. 97.138,44 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/02/2024 50534 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 1125/2017 - PARCELA
70/200.
21.678,09 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/02/2024 50535 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 1124/2017 - PARCELA
70/200.
53.531,56 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/02/2024 50537 01-Eepósitos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 1123/2017 - PARCELA
70/2)0.
15.452,05 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/02/2024 50538 01-Liepósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 1133/2017 - PARCELA
70/200.
103.870,00 Regulanzado na presente data 31/05/2024
26/02/2024 50541 01-Wpositos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 359/202021 - PARCELA 31/05/2024 -
371(0.
54.733,65 Regularizado na presente data
26/02/2024 50543 01.-oepósitos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 928/2021 - PARCELA 27/156. 3.386,72 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/02/2024 50551 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONIITRIBUICAO PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01/2024
195.561,87 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/02/2024 50552 01-Depositos contábeis não localizados no extrato bancário It DIFERENÇA LANCADA A MENOR DE MULTA EJUROS,
PARCELAMENTO 1123/2017 - PARCELA 70/200.
3.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
27/02/2024 50545 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 218/2019 - PARCELA 59/60. 2.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
GeoSIAP MANGARATIBA )4miersuil da Stiva ioteu6
Presidente
Pagina 3
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Relativos ao Exercício de Referenda
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Órgio: INSTITUTO DE PREVIONCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 30/04/2024
Banco: 237-Banco BradeSco S.A. Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401- sco - Rec. de Contribukao
04/03/2024 52384 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDORES PREVI MANGA
- 03/2024. . • .
, -,.
3.402,84
1 "
Regularizado na presente data 31/05/2024
07/03/2024 52252 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO FUNCIONAL RETROATIVA SERVIDOR,A' (
DANIELLELIMA
- • 70,40
- ,
Regularizado na presente data 31/05/2024
07/03/2024 52253 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL RETROATIVA SERVIDORAIDANIELJ_E
LIMA
70,40 Regularizado na presente data 31/05/2024
11/03/2024 52254 01-Depó9tos contábeis não localizados no extrato bancino II CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDORA CEDIDA PM ANGRA
DOS REIS, 30SIANE DE MENEZES MATOS MIRANDA. '•
oi. 503,17
.
Regularizado na presente data 31/05/2024
11/03/2024 52255 01-Depó9tos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORA CEDIDA PM ANGRA
DOS REIS, JOSIANE DE MENEZES MATOS MIRANDA.
-- — 503,17 Regularizado na presente data 31/05/2024
12/03/2024 52257 01-Depositos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO FUNCIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02/2024.
195.325,55 Regularizado na presente data 31/05/2024
12/03/2024 52258 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancano II CONTRIBUICAO FUNCIONAL PMM ADMINISTRACAO 02/2024 277.888,24 Regularizado na presente data 31/05/2024
12/03/2024 52259 0i-Depósitos contábeisnaplocalizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL PMM ADMINISTRACAO 02/2024 277.888,24 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/03/2024 52264 01-Deposttos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO FUNCIONAL FUNDACAO MARIO PEIXOTO -
02/2024
382,21 Regularizado na presente data 31/05/2024 -
19/03/2024 52265 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDACAO MARIO PEIXOTO -
02/2024
382,21 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/03/2024 52266 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
DE NANGARATIBA 02/2024
40.414,37 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/03/2024 52274 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
DE NANGARATIBA - 02/2024
40.414,37 Regularizado na presente data 31/05/2024
20/03/2024 52268 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDORES EDUCACAO MEDIO
02/2024
121.446,38 Regularizado na presente data 31/05/2024
20/03/2024 52269 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDORES PREFEITURA
EDUCACAO FUNDEB - 02/2024
612.523,78 Regularizado na presente data 31/05/2024
20/03/2024 52270 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancária II CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES PREFEITURA
EDUCACAO FUNDEB - 02/2024
612.523,78 Regularizado na presente data 31/05/2024
20/03/2024 52271 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES PREFEITURA
EDUCACAO MEDIO - 02/2024
121.446,36 Regularizado na presente data 31/05/2024
20/03/2024 52272 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUCAO RETROATIVA FUNCIONAL SERVIDORADANIELLE
LIMA.
70,40 Regularizado na presente data 31/05/2024 -
20/03/2024 52273 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORADANIELLELIMA 70,40 Regularizado na presente data 31/05/2024 _-
20/03/2024 52275 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancárioII CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES PMM EDUCACAO
MEDIO 02/2024.
0,02 Regularizado na presente data 31/05/2024
_
21/03/2024 52276 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 60/60 - ACORDO DE PARCELAMENTO 218/2019 87.134,76 Regularizado na presente data 31/05/2024
21/03/2024 52277 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I PARCELA 71/200 - ACORDO DE PARCELAMENTO 1125/2017 24.869,85 Regularizado na presente data 31/05/2024
21/03/2024 52278 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 71/200 - ACORDO DE PARCELAMENTO 1124/20217 61.413,24 Regularizado na presente data 31/05/2024
21/03/2024 52279 01-Depositos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 71/200 - ACORDO DE PARCELAMENTO 1123/20217 21.168,83 Regularizado na presente data 31/05/2024 -
21/03/2024 52280 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 71/200 - ACORDO DE PARCELAMENTO 1133/20217 119.163,22 Regularizado na presente data 31/05/2024
21/03/2024 52281 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancárioII PARCELA38/60 - ACORDO DE PARCELAMENTO 0359/2021 121.767,80 Regularizado na presente data
-
31/05/2024
21/03/2024 52282 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 28/156 -ACORDO DE PARCELAMENTO 0928/2021 24.639,48 Regularizado na presente data 31/05/2024
GeoSIAP - MANGARA Anderson da Silva Iforeira
N• Presidente
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PREVI Mangaratiba
)
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Relativos ao Exerdclo de Referenda
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
órgão: INSTITUTO DE PREVIDÉNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATII3A 'Ate 30/04/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401- - - Rec. de ContribuiCa0
21/03/2024 52283 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário Ii MULTA E JUROS, PARCELA 60/60 - PARCELAMENTO 218/ 9. •• .1 '‘I01.835,51 Regularizado na presente data 31/05/2024
21/03/2024 52284 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I MULTA E JUROS, PARCELA 71/200 - PARCELAMENTO .-. 1.0
1125/2017
- • •
,--.4
. 22.232,05 Regularizado na presente data 31/05/2024
21/03/2024 52285 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I MULTA E JUROS, PARCELA 71/200 - PARCELAMENTO t
112412017 • • "..
tt 54809,51 Regularizado na presente data 31/05/2024
21/03/2024 52286 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I MULTA E JUROS, PARCELA 71/200 - PARCELAMENTO
1123)2017 ‘......
18.923,58 Regularizado na presente data 31/05/2024
21/03/2024 52287 61-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário ti MULTA E JUROS, PARCELA 71/200 - PARCELAMENTO • (-d°
1133/2017 -- —
106.524,29 Regularizado na presente data 31/05/2024
21/03/2024 52288 01-Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário II MULTA E JUROS, PARCELA 38/60 - PARCELAMENTO 0359/2021 56.956,40 Regularizado na presente data 31/05/2024
21/03/2024 52289 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 11 MULTA E JUROS, PARCELA 28/156 - PARCELAMENTO 928/2021 3.630,57 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/03/2024 52295 01-Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário I I RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO. 2.826.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
01/04/2024 52902 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 11 RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO 83.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
01/04/2024 52906 01-Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 11 RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO 283.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
03/04/2024 52907 01-Depósitos contibeis não localizados no extrato bandrio 11 CONTRIBUICAO FUNCIONAL. SERVIDORES PREVI MANGARTIBA
- 03/2024
3.485,65 Regularizado na presente data 31/05/2024
04/04/2024 52916 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário Ii RESGATE DE APUCACAO FINANCEIRA 164.500,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
04/04/2024 52919 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário DE PAGAMENTO Ii RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA 1.900,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
10/04/2024 52920 01-13axisitos contibeis não localizados no extrato bancário li CONTRIBICAO FUNCIONAL SERVIDORA CEDIDA A PM ANGRA
DOS REIS.
503,17 Regularizado na presente data 31/05/2024
10/04/2024 52921 01-Depó9tos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBICAO PATRONAL SERVIDORA CEDIDA A PM ANGRA
DOS REIS.
503,17 Regularizado na presente data 31/05/2024
11/04/2024 52928 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -
FEVEREIRO/2024.
195.325,55 Regularizado na presente data 31/05/2024
11/04/2024 52931 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDORES FUNDO MUNICIPAL
DE SAME - MARCO/2024.
204.720,42 Regularizado na presente data 31/05/2024
11/04/2024 52936 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 11 CONTRIBUICAO SERVIDORES ADMINISTRACAO PMM
REFERENTE A MARCO/2024.
289.526,39 Regularizado na presente data 31/05/2024
11/04/2024 52939 01-Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 11 CONTRIBUICAO PATRONAL ADMINISTRACAO PMM REFERENTE
A MARCO/2024.
289.526,39 Regularizado na presente data 31/05/2024
12/04/2024 52942 01-Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 11 CONTRIBUICAO SERVIDORES EDUCACAO REFERENTE A
MAR)/2024.
643.385,32 Regularizado na presente data 31/05/2024
12/04/2024 52943 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 11 CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -
NARC3/2024.
204.720,42 Regularizado na presente data 31/05/2024
12/04/2024 52944 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 11 CONTRIBUICAO SERVIDORES EDUCACAO MEDIO REFERENTE A
MAR03/2024.
125.125,05 Regularizado na presente data 31/05/2024
15/04/2024 52952 01-Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário II RESGATE DE FUNDO DE INVESTIMENTOS 24.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
18/04/2024 52957 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário Ii CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO MEDIO REFERENTE A
MAR00/2024.
121.125,05 Regularizado na presente data 31/05/2024
18/04/2024 52961 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário Ii CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDORES CMM REFERENTE A
MARCO/2024.
41.622,59 Regularizado na presente data 31/05/2024
18/04/2024 52963 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 11 CONTRIBUICAO PATRONAL CNN REFERENTE A MARCO/2024. 41.622,59 Regularizado na presente data 31/05/2024
GeoSIAP - MANGARATTBA
Anderson da Silva 9vforeira
Presidente
PREVI Mangaratiba
Pagina 5
17%
reitaS
matt: 3253
CIte/all m
TIB ANGARA A
RV' -
Alderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Relativos ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularizactio
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIFIA lAté 30/04/2024
Banco: 237-Banco Bradesoo SA. Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - BradeSCO - Rec. de ContribLikao
19/04/2024 52980 01-Depositos contAbels não localizados no extrato bancário II DIFERENCA DE CONTRIBUICAO PATRONAL PMM EDUCACAO
MEDIC, REFERENTE A MARCO/2024.
4.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/04/2024 52981 01-Depositos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL PMM EDUCACAO REFERENTE A
MARCO/2024.
643.385,32 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/04/2024 52982 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDORES PMM
ADM1NISTRACAO REFERENTE A MARCO/2024.
397,48 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/04/2024 52983 01-Dep69tos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL PMM ADMINISTRACAO REFERENTE
A MARCO/2024.
397,48 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/04/2024 52985 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário If PARCELA 72/200 - PARCELAMENTO 1125/2017 24.869,85 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/04/2024 52986 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 72/200 - PARCELAMENTO 1124/2017 61.413,24 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/04/2024 52987 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 72/200 - PARCELAMENTO 1123/2017 21.168,83 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/04/2024 52990 01-Depositos contibeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 72/200 - PARCELAMENTO 1133/2017 119.163,22 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/04/2024 53002 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 39/60 - PARCELAMENTO 0359/2021 121.767,80 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/04/2024 53009 01-Dep6sitos contábeis não localizados no extrato bancário II PARCELA 29/156 - PARCELAMENTO 0928/2021 24.639,48 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/04/2024 53018 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA E JUROS, PARCELA 72/200 - PARCELAMENTO 1125/2017 22.490,09 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/04/2024 — 53031 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA E JUROS, PARCELA 72/200- PARCELAMENTO
11242017.
55.536,70 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/04/2024 53032 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA EJUROS, PARCELA 72/200 - PARCELAMENTO 1123/2017 19.143,21 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/04/2024 53033 01-Dep&tos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA E JUROS, PARCELA 72/200 - PARCELAMENTO
113312017.
107.760,67 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/04/2024 53036 01-Depositos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA E JUROS, PARCELA 39/60 - PARCELAMENTO 0359/2021 57.983,81 Regularizado na presente data 31/05/2024
19/04/2024 53037 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II MULTA E JUROS, PARCELA 29/156 - PARCELAMENTO 0928/2021 3.694,34 Regularizado na presente data 31/05/2024
24/04/2024 53061 01-Depositos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDOR FUNDACAO MARIO
PEIXOTO REFERENTE A MARCO 2024.
382,21 Regularizado na presente data 31/05/2024
24/04/2024 53066 01-Depó9tos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDACAO MARIO PEIXOTO
REFERENTE A MARCO 2024.
382,21 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/04/2024 53094 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II RESGATE PARA COBERTURA DE FOLliA DE PAGAMENTO 2.865.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/04/2024 53142 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDORA DANIELE LIMA,
RETROATIVO.
70,40 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/04/2024 53143 01-Depó9tos contábeis não localizados no extrato bancário II CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORA DANIELE LIMA,
RETROATIVO.
70,40 Regularizado na p 31/05/2024
Subtotal (B) 26.765.016,48 .
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Total (A+B) 26.765.016,481
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 6
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO /
DÉBITOS
Órgão:INS 1 I lUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 30/04/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuicao
Nome:
Responsivel pela Tesouraria
Matricula: Data: 30104)2024 Assinatura!
Dedaro que os valores adma descritos guardam paridadecorn o constante nos registros contabeis OU não guardam paridade com o constante nos registnaS contabeis,
conforme apontado em Notas Explicatvas. Responsive! pelo Setor Contábil
Nome:
Matricula: Data: 30(04/2024 Assinatura:
Ø'r
Andersonda Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
reita,
D ane 3253
09185-9
:
PREVI - MANGARATIBA
ofive
(Dorton o de fl.".c/ças
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Pagina 7
GeoS1AP - MANGARATIBA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Órgão:'Wulff° DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA lAté 30/04/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuicao
Anteriores ao Exercido de Referencia
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Data da Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
02/01/2024 48721 02-Reliradas contábeis no localizadas no extrato bancário 11 APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 200.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
03/01/2024 49934 02-Reliradas contábeis no localizadas no extrato bancário 11 OPExtra-Parcela: 2/2024 - Única 11 Valor daOP: 156822,6711
Ueda: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12
Of Extra-Parcela: 3/2024- Única 11 Valor daOP: 1484,8111 Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento:
60.746.948/0001-12
158.307,48 Regularizado na presente data 31/05/2024
03/01/2024 50067 02-Retiradas contábeis n3o localizadas no extrato bancário 11 TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA
ADMINISTRATIVA
100.000,00 Regularizada na presente data 31/05/2024
04/01/2024 48723 02-Redradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário 11 APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 460.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
05/01/2024 49938 02-Reliradas contabeis n3o localizadas no extrato bancário 11 OPExtra-Parcela: 9/2024 - Única 11 Valor daOP: 196742,1711
Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
OPExtra-Parcela: 10/2024 - Linica 11 Valor daOP: 263,2211 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
OPExlra-Parcela: 12/2024 - Única 11 Valor daOF: 73964,9211 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" -
Documento: 29.138.310/0001-59
013Extra-Parcela: 13/2024 - Onica 11 Valor daOP: 2646,0211 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
OPEAm-Parcela: 14/2024 - Única II Valor daOP: 2079,7111 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
275.696,04 Regularizado na presente data
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31/05/2024
15/01/2024 48725 02-Retiradas contábeis n3o localizadas no extrato bancário 11 APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 882.096,00 Regularizado na presente data '''' ..... — 31/05/2024
15/01/2024 48727 02-Retradas coritábeis n3o localizadas no extrato bancário 11 APUCACAO EM FUMDO
APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO
1.000.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
15/01/2024 50110 02-Reiradas contábeis n3o localizadas no extrato bancário 11 PAGAMENTO DE CONSULTORIA FINANCEIRA
Emperho-Parcela: 8/2024 - 111 Liquidac3o: 9/2024 11 Valor liquido daOP: 1270,80 11 Credor: "CREDITO & MERCADO GESTAO
DE VALORES MOBILIARIOSLT'- Documento: 11.340.009/0001-68
1.270,80 Regularizado na presente data 31/05/2024
23/01/2024 48729 02-Raizadas contábeisnablocalizadas no extrato bancário 11 APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 444.271,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
24/01/2024 48731 02-Pairadas contábeis n3o localizadas no extrato bancário 11 APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 596.666,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50084 02-Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário 11 TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA
ADMINISTRATIVA
60.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 49716 02-Raizadas contabeis nao localizadas no extrato bancário 11 APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO MAXIPODER
PUBLE0
310.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 49718 02-Pairadas contábeis n3o localizadas no extrato bancário 11 APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS IRF-M1 500.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 49981 02-Rebradas contábeis n3o localizadas no extrato bancário 11 Empenho-Parcela: 19/2024 - 111 Liquidado: 22/202411 Valor
liquido daOP: 2112420,05 11 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" -Documento: 36.062.230/0001-22
PAGAMENTO DE INATIVOS PREVI MANGARATIBA, JANEIRO/2024
2.112.420,05 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 49983 02-Raizadas contábeis n3o localizadas no extrato bancário 11 Empenho-Parcela: 15/2024 - 111 Liguidac3o: 18/202411 Valor
liquido daOP: 82705,4611 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22
PAGAMENTO DE INATIVOS LEGISLATIVO 01/2024
82.705,46 Regularizado na presente data 31/0512024
Ge0S1AP MANGARATIBA (2' fider
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garatib;-,
Página I
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Relativos ao Exercício de Referenda
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA lAté 30/04/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuipo
26/01/2024 49984 02-Raizadas contábeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 16/2024 - 1 II Liquidação: 19/2024 II Valor
liquidadaOP: 468039,77 II Credor: "PREVI - 14ANGARATI8A" - Documento: 36.062.230/0001-22
PAGAMENTO DE PENSIONISTAS 01/2024
468.039,77 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 49985 02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 17/2024 - 1 II Liquidação: 20/2024 II Valor
liquidadaOP: 12542,34 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22
PAGAMENTO DE PENSIONISTAS PMM 01/2024
12.542,34 Regulanzado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 50194 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE INATIVOS PMM - 01/2024.
Empeaho-Parcela: 18/2024 - 1 II liquidação: 21/2024 II Valor liquido daOP: 21605,82 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" -
Documento: 36.062.230/0001-22
21.605,82 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/01/2024 50144 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024
OPExara-Parcela: 50/2024 - Única II Valor daOP: 963,09 II Credor: "TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DAlaREGIAO" -
Documento: 02.578.421/0001-20
963,09 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/01/2024 50254 02-ReUradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTIC1A INATIVOS
OPEtra-Parcela: 54/2024 - Única II Valor daOP: 1881,23 II Credor: 'PREVI - MANGARATIBA' - Documento:
36.062.230/0001-22
OPEXra-Parcela: 49/2024 - tinica II Valor daOP: 2833,79 II Credor "PREVI - MANGARA1II3A" - Documento:
36.062.230/0001-22
4.715,02 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 50129 02-ReUradas contábeis não localizadas no extrato bancado II CONTRIBUICAO SINDICAL - 01/2024
OPExtra-Parcela: 4612024- Única II Valor daOP: 1063,72 II Credor: "S.I.S.P.M.U.M" - Documento: 36.438.174/0001-88
1.063,72 Regulanzado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 50190 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS - MAXIPP 99.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 50192 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO
CONSIGNADO CEF - 0112024
87.585,32 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/01/2024 50126 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO
BRMESCO, 01/2024.
OPEitra-Parcela: 34/2024 - Única li Valor daOP: 21181,68 II Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento:
60.746.948/0001-12
OPExtra-Parcela: 39/2024 - Única il Valor daOP: 1484,81 II Credor: 'BANCO BRADESCO S/A" - Documento:
60.746.948/0001-12
OPExtra-Parcela: 51/2024 - única II Valor daOP: 135460,98 II Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento:
60.716.948/0001-12
158.127,47 Regularizado na presente data
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31/05/2024
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31101/2024 50331 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO INATIVOS
LEGISLATIVO -JANEIRO/2024.
OPExtra-Parcela: 55/2024 - Única II Valor daOP: 3173,57 I I Credor "BANCO BRADESCO S/A" - Documento:
60.716.948/0001-12
3.173,57 Regularizado na presente data ',... ,.
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31/05/2024
31/01/2024 50332 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE UNIMED/PARTICIPATIVO
INATIVOS LEGISLATIVO 01/2024.
OPExtra-Parcela: 56/2024 - Única II Valor daOF: 3618,90 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.118.310/0001-59
.
3.618,90 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/01/2024 50333 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.
OPExtra-Parcela: 57/2024 - Única II Valor daOF: 963,09 I I Credor "TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DAlaREGIAO" -
Documento: 02.578.421/0001-20
963,09 Regularizado na presente data 31/05/2024
(66 I
Andersonda Silva Moreira
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PREVI Mangaratiba
GeoSIAP - MANGARATIM Página 2
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Relativos ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularizagito
Órgio: INSTITUTO DE PREVIDtNICIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 30/04/2024
Banco: 237-Banco BradescoSA Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribukao
31/01/2024 50346 02-Rt4radas contábeis não localizadas no extrato bancário IIOPExtra-Parcela: 59/2024 - Única II Valor daOP: 10346,02 II
Credo': "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
OPbira-Parcela: 33/2024 - única II Valor daOP: 19124,50 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" -
Documento: 29.138.310/0001-59
OPEira-Parcela: 36/2024- única II Valor daOP: 263,22 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
OPE.,tra-Parcela: 38/2024 - Única II Valor daOP: 506,71 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
OP btra-Parcela: 41/2024 - Única I I Valor daOP: 2178,68 I I Credor "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
OPbtra-Parcela: 43/2024 - Onica II Valor daOP: 170335,13 II Credor "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" -
Documento: 29.138.310/0001-59
OPEtra-Parcela: 47/2024 - única II Valor daOP: 2079,71 II Credor: 'PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.133.310/0001-59
OPEgra-Parcela: 48/2024 - tinica 11 Valor daOP: 69760,39 II Credor "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" -
Documento: 29.138.310/0001-59
274.594,36 Regularizado na presente data
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31/05/2024
02/02/2024 50460 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMETOS MAXIPP 42.180,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
20/02/2024 50596 02-Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário II APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOMAXIPP. 2.964.713,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
23/02/2024 50482 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA
ADMINISTRATIVA.
100.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
28/02/2024 50553 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO PREVI MANGARATIBA
02/2024.
Empato-Parcela: 19/2024 - 2 II liquidação: 34/2024 I I Valor liquido daOP: 2122197,6311 Credor: "PREVI - MANGARATIBA"
- Doomento: 36.062.230/0001-22
2.122.197,63 Regularizado na presente data 31/05/2024
_
28/02/2024 50554 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISAS PREVI MAGNARATTBA
02/2024.
Empalho-Parcela: 16/2024 -2 II liquidação: 33/2024 II Valor liquido daOP: 452914,14 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" -
Documento: 36.062.230/0001-22
452.914,14 Regularizado na presente data 31/05/2024
28/02/2024 50555 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS PREVI
MANGARATIBA - LEGISLATIVO 02/2024
Empenho-Parcela: 15/2024 -2 II Liquidação: 27/2024 II Valor liquido daOP: 82480,12 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" -
Documento: 36.062.230/0001-22
82.480,12 Regularizado na presente data 31/05/2024
_.
28/02/2024 50556 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS PM MANGARATIBA -
02/2024
Empenho-Parcela: 18/2024 -2 II Liquidação: 30/2024 II Valor liquido daOP: 20161,4711 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" -
Docimento: 36.062.23010001-22
20.161,47 Regularizado na presente data 31/05/2024
28/02/2024 50557 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS PM MANGARATIBA -
02/2024
Empenho-Parcela: 17/2024 - 2 II liquidação: 28/2024 II valor liquido daOP: 12575,46 II Credor: 'PREVI - MANGARATIBA" -
Documento: 36.062.230/0001-22
12.575,46 Regularizado na presente data 31/05/2024
28/02/2024 50558 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário If PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL 02/2024.
OPExtra-Parcela: 93/2024 - única II Valor daOP: 2840,41 II Credor "PREVI - MANGARATIBA" - Documento:
36.862.230/0001-22
OPExtra-Parcela: 64/2024 - única II Valor daOP: 1885,47 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento:
36.02.230/0001-22 atLiel_Catli,d_Ciiva (moreira
4.725,88 Regularizado na presente data 31/05/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA Presidente
PREVI Mangaratiba
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» )
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉ DITOS
Relativos ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
órgão: INSTITUTO DE PREVIDÉNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 30/04/2024
Bana): 237-Banco Bradesoo S.A Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuigao
28/02/2024 50560 02-Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário Il APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 440.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
04/03/2024 52170 02-Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO
02/2024
OPEtra-Parcela: 66/2024 - linica II Valor daOP: 3173,57 I I Credor "BANCO BRADESCO S/A" - Documento:
60.746.948/0001-12
OPExtra-Parcela: 88/2024 - Unica II Valor daOP: 21686,64 II Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento:
60346.948/0001-12
OPExtra-Parcela: 95/2024 - Única II Valor daOP: 136519,24 II Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento:
60.746.448/0001-12
OPExtra-Parcela: 71/2024 - Única II Valor daOP: 1484,81 II Credor. "BANCO BRADESCO S/A" - Documento:
60.746.948/0001-12
162.864,26 Regularizado na presente data 31/05/2024
04/03/2024 52178 02-Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário II DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE
2024.
OPExtra-Parcela: 91/2024 - Única li valor daOP: 965,99 II Credor: 'TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DAlaREGIAO" -
Documento: 02.578.421/0001-20
965,99 Regularizado na presente data 31/05/2024
04/03/2024 52238 024.ebradas contábeis no localizadas no extrato bancário II CONTRIBUICAO SINDICAL 02/2024
OPExtra-Parcela: 92/2024 - única II Valor daOP: 1063,72 II Credor "S.I.S.P.M.U.M" - Documento: 36.438.174/0001-88
1.063,72 Regularizado na presente data 31/05/2024
04/03/2024 52239 02-Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO
CORSIGNADO(IF02/2024
87.263,59 Regularizado na presente data 31/05/2024
04/03/2024 52245 02-Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE UNIMED E UNIMED
PARTICIPATIVO 02/2024
OPExlra-Parcela: 72/2024 - (mica II Valor daOP: 506,71 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
OPExtra-Parcela: 67/2024 - Única II Valor daOP: 3885,33 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
OPExtra-Parcela: 80/2024 - Única II Valor daOP: 2130,94 II Credor "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
OPExtra-Parcela: 97/2024 - Única II Valor daOP: 69932,68 II Credor: "PRti-t1 i URA MUNICIPAL MANGARATIBA" -
Documento: 29.138.310/0001-59
76.455,66 Regularizado na presente data
_
7) ‘
‘
- •
' .4 • 4 •'' :
. 6 :
•
31/05/2024
' •
^ '. \
..
k
04/03/2024 52246 02-Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE BRADESCO 02/2024
OPExtra-Parcela: 96/2024 - única II Valor daOP: 2079,71 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
2.079,71 Regularizado na presente data
-•• •• ........ -*- 31/05/21)24
04/03/2024 52247 02-Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE 1RRF 02/2024
OPExtra-Parcela: 90/2024 - única II valor daOP: 165183,50 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" -
Documento: 29.138.310/0001-59
OFExtra-Parcela: 63/2024 - Única II Valor daOP: 10300,69 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" -
Documento: 29.138.310/0001-59
OPExtra-Parcela: 86/2024 - Única 11 Valor daOP: 16146,40 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" -
Documento: 29.138.310/0001-59
ORExtra-Parcela: 68/2024 - Única II Valor daOP: 230,10 II Credor: "PREFEI I URA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
191.860,69 Regularizado na presente data 31/05/2024
05/03/2024 52250 02-Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário II APUCACAO EM FUNDO DE IMVESTIMENTOS - MAXIPODER
PUBLICO.
-
56.800,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
13/03/2024 52260 02-Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário II APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS MAXIPODER
PUBLIC()
652.315,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
GeaSIAP - MAN 3ARATIBA Anderson da Sirva Noretra
Presidente
PREVI Mangaratiba
Pagina 4
SCO - Rec. de Contribuiçao
Regularizado na presente data
1.545.674,00 Regulanzado na presente data
825.159,00 Regularizado na presente data
46.000,00 Regularizado na presente data
Regularizado na presente data
Regularizado na presente data
Regularizado na presente data
458.550,80 Regularizado na presente data
2.196.564,09 Regularizado na presente data
100.000,00
1.002,18 Regularizado na presente data
1.107,44 Regularizado na presente data
208.138,61 Regularizado na presente data
nv.
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇ QUADRO II
CRÉDITOS
Relativos ao Exerdcio de Referência
Valor (RS)
Data do
Drgio: INS I 1 I UTO DE PREVIDFNC1A DE MANGARATIBA
No
Evento Documento
Ba0C0 BradeS00 S.A.
to Documento
Banco: 2,-,_
13/03/2024
Município: MANGARATIBA
Conta Bancária: F055246 I 0886-9 1 00401-4 - Brade
52262 02-
Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário II TRANSFERENC1A PARA COBERTURA DE DESPESA
26/03/2024
52290 02-Reoradas contá
beis não localizadas no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVF_STIMENTO
MAXI PODER
ADMINISTRATIVA
52328 n„-,..
52292 02-Retiradas contabeis nãolocalizadaS no extrato bancário
II APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER
PUBLICO
PUB11CO
25/03/2024
27/03/2024
52317 02-
Rada contábeis não localizadas no extrato bancário II FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS LEGISLATIVO 03/2024
52318 a
ADMINISTRATIVA.
Empenho-Parcela: 15/2024 -3 II Liquidação: 44/2024 II Valor liquido da OP: 84113,14 It Credor "PREVI - MANGARATIBA" -
Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA
27/03/2024
27/03/2024
Documento- 36.062.230/0001-22
-2-Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário II FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PMM 03/202
4
27/03/2024
52319Iv,
52320
Ef: ::RePen firadas contábeis não localizadas no extrato bancário I I Documento: 36.062.230/0001-22 FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PMM 03/2024
ho-Parcela: 17/2024 - 3 II Liquidação: 45/2024 II Valorliquid° da OP: 12968,92 It Credor: "PREY! - MANGARATIBA" -
27/03/2024 52327
Ent
ry)
PenhO-ParCela: 18/2024' 3 II liquidação: 46/2024 II Valorliquid° da OF: 19594,76 It Credor: "PREVI - MANGARATIBA" -
Documento: 36.062.230/0001-22
---,ebradaS Contibeis náo localizadas no extrato bancário
II FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PMM 03/2024
EmPenho-Parcela: 16/2024 - 3 II Liquida*: 47/2024
Documento: 36.062.230/0001-22
II Valor liquido da OP: 458550,80 ll Credor: "PREVI - MANGARATIBA" -
--Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS PREVI 03/2024
EmPenho-Parcela: 19/2024 - 3 II Liquidação: 48/2024 It Valor liquido da OP: 2196564,09 it Credor: "PREVI- MANGARATIBA"
52
- Documento: 36.062.230 0001-22
361 02-41.eriradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE PENSAO AUMENTCIA 03/2024
OP Extra-Parcela: 110/2024 - Única It Valor daOP: 1932,90 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - DOCUMentO:
01/04/2024
OR Extra-Parcela: 127/2024 - Única II Valor da OP: 3003,55 II Credor: "PREVI - MANGARA-TIM' - Documento:
52903 f,
36.062.230/0001-22
03/0412024 52911
.:.Re
-Retiradas contSbeis não localizadas no extrato bancário
II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO
02oradas contábeis não localizadas no extrato bancário II DEPOSIT° JUDICIAL REFERENTE A MARCO DE 2024.
OP Extra-Parcela: 125/2024 - única H Valor da OP: 1002,18 il Credor: "
TRIBUNAL REGION DO TRABALHO DA 9 AL
REGO" -
Documento: 02.578.421/0001-20
03/04/2024
36.062.230/0001-22
52910
CONSIGNADO - CEF
03/04/2024
-2-Retiradas contAbeis não localizadas no extrato bancário
II CONTRIBUICAO SINDICAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE
2024.
OP Extra-Pamela: 124/2024 - Única II Valor da OP:
1107,44 I Credor: "S.I.S.P.M.U.M" - Documento: 36.438.174/0001-88
02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE IRRF REF AO MES DE MARCO/2024.
Op Exo-a-Parcela: 123/2024 - Única Il valor da OP: 180651,32 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" -
OP Extra-Parcela: 109/2024 - ÚnicaIt Valor daOP: 10633,61 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
OP Extra-Parcela: 120/2024- Única II Valor da OF: 16573,42 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
29 38.310/0001-59
280,26 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
\
MANGARATIBA
Natureza/Histiorko do Crédito
21/03/2024
27/03/2024
52912
Documento: 29.138.31010001-59
OP Extra-Parcela: 114/2024 - Única It Val
Anderson daSit-1)a grforeira
Presidente A>)
31/0512024
31/05/2024
31/05/2024
31/05/2024
31/05/2024
31/05/2024
31/05/2024
31/05/2024
31/05/2024
31/05/2024
31/05/2024
31/05/2024
31/05/2024
31/05/2024
página 5
Data da
Nota Explicativa para Regularização Regularização
Até 30104/2024
MI Regularizado na presente data
Regularizado na presente data
Página 6 Anderson da Siva Ivioreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÊ DITOS
Natureza/Histórico do Crédito
53149 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESAS
ADMINISTRATIVAS
53114 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS PREVI MANGARATIBA -
ABRIL/2024.
Empenho-Parcela: 19/2024 - 4 jj Liquidação: 71/2024 II Valor liquido daOP: 2227296,35 I I Credor "PREVI - MANGARATIBA"
- Documento: 36.062.230/0001-22
53115 02-Retiradas contábeis n50 localizadas no extrato bancário II FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS LEGISLATIVO PREVI
MANGARATIBA - ABRIL/2024.
Empenho-Parcela: 15/2024- 4 II Liquidação: 69/2024 II Valor liquido daOP: 84177,25 Credor: "PREVI MANGARATIBA" -
Documento: 36.062.230/0001-22
53135 02-Retiradas contábeis não localizadas no extra(' bancário II FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS PMM - ABRIL/2024.
Empenho-Parcela: 18/2024 - 4 II Liquidação: 68/2024 II Valor liquido daOP: 19594,76 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" -
Documento: 36.062.230/0001-22
53118 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PREVI MANGARATIBA -
ABRIL/2024.
Empenho-Parcela: 16/2024 - 4 I Liquidação: 70/2024 II Valor liquido daOP: 464577,55 jj Credor: "PREVI - MANGARATIBA" -
Documento: 36.062.230/0001-22
Valor (R$)
Até 30/04/2024
31/05/2024
31/05/2024
15/04/2024
31/05/2024 204.370,00
29/04/2024 31/05/2024 2.227296,35
31/05/2024
31/05/2024
Relativos ao Exercício de Referência
Nota Explicativa para Regularização
Município: MANGARATIBA
Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - BradeSCO - Rec. de Contribuigao
2.079,71 Regularizado na presente data
Data do No
Evento j Documento
órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATTRA
Banco: 237-Banco Brades, S.A.
03/04/2024
1.287.812,00
50.000,00
Regularizado na presente data
Regularizado na presente data
Regularizado na presente data
Regularizado na presente data
52913 02-Rebradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE BRADESCO REFERNTE AO
MESDE MARCO/2024.
OPbctra-Parcela: 128/2024 - Única II Valor daOP: 2079,71 I I Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA' -
_Documento: 29.138.310/0001-59
Data da
Regularização
03/04/2024
04/04/2024 . 31/05/2024
31/05/2024
31/05/2024
73.511,54 Regularizado na presente data
165.761,78 Regulanzado na presente data
1.953.443,00 Regularizado na presente data
24.000,00 Regularizado na presente data
52914 02-ketiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE UNIMED MARCO/2024.
OPExtra-Parcela: 129/2024 - Onica II Valor daOP: 69578,27 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" -
Documento: 29.138.310/0001-59
OPExtra-Parcela: 111/2024 - Única II Valor daOP: 3416,56 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" -
Documento: 29.138.310/0001-59
ORExtra-Parcela: 116/2024 - Única II Valor daOP: 516,71 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
_
29.138.310/0001-59
52917 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO
REF AO MES DE MARCO DE 2024.
OPExtra-Parcela: 131/2024 - Única II Valor da OP: 139274,95 I I Credor: 'BANCO BRADESCO S/A" - Documento:
60.746.948/0001-12
OP Extra-Parcela: 112/2024 - (mica Valor daOP: 3173,57 II Credor "BANCO BRADESCO S/A" - Documento:
50.746.948/0001-12
OPExtra-Parcela: 122/2024 - Única II Valor daOP: 21828,45 II Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento:
60.746.948/0001-12
OPExtra-Parcela: 117/2024 - (mica II Valor daOP: 1484,81 II Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento:
60.746.948/0001-12
52949 02-Retiradascontábeis não localizadas no extrato bancário I APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS
52953 12-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESAS
ADMINISTRATIVAS
31/05/2024
31/05/2024
5296702-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS
53071 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS
Regularizado na presente data
Regularizado na presente data
Regularizado na presente data
16/04/2024
18/04/2024
24/04/2024
25/04/2024
29/04/2024 84.177,25
19.594,76 29/04/2024
'9/04/2024 31/05/2024 464.577,55
..11•••
) ) )
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Relativos ao Exercício de Referencia
Data do
Evento
No
Documento Natureza /Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data
Regularização
a
ção
órgão: INSTITUTO DE PREVIDiNCIA DE MANGARATIBA Município: HANGARATIBA lAté 30/04/2024
Banco: 237-Banco Bradesco SA. Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuiçao
29/04/2024 53119 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II FOLFIA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMM - ABRIL/2024.
Empeto-Parcela: 17/2024 - 4 II Liquidação: 67/2024 II Valor liquido daOP:12723,33 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" -
Docunento: 36.062.230/0001-22
12.723,33 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/04/2024 53138 02-Rebradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA ABRIL/2024
OP Eitra-Parcela: 148/2024- única II Valor daOP: 1838,48 I I Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento:
36.042.230/0001-22
OPExtra-Parcela: 161/2024 - Única II Valor daOP:2990,96 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento:
36.012.230/0001-22
4.829,44 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (B) 27.962.476,91
Total (A+B) 27.962.476,91
Nome: ResponsávelpeaTesouraria
Matrkula: Data: 30/04/2024 Assinatura:
Declare que os valores acima describeguardam paridade com o constante nos regisiros contábeis OU não guardam paridadecamoconstantsnos registros contábeis,
conforme apontado em Notas Explictivas. Responsável pelf) Setor Contábil
No i_r_
ne:
Matnbula: Data: 30/04/2024 Assinatura' r-N.
Anders° dva Yoreira
I .
Presidente
PREVI Mangaratiir,
Dmi&f Freita:
Contador- Matt: 3253
CRC/RI: 109185-9
PREY! - MANGARAT1BA
(Deift
Dir. P
P E
es de Oliveira
ericia'riGol\F.T
iniaBnizas
GeoSIAP - MANGARATIPA Página 7
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Periodo
01/04/2024 a 30/04/2024
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Conta
401 - 4
Telefone Agência
(21) 2789-6600
Agência
0886 - 9 MANGARATIBA
Saldo em Saldo em
Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2024
31/03/2024 30/04/2024
5.252,74 2.706,86
5.252,74 2.706,86
1.199.065,44 1.236.773,10
1.199.065,44 1.236.773,10
1.204.318,18 1.239.479,96
Conta-Corrente
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)
Total Disponível
investimentos
BRADESCO FI RFMAXIPODER PUBLICO
Total Investimentos
Total Geral
Demonstrativo da Movimentação
Data Histórico Docto Crédito Debito Saldo
26/03 Saldo Anterior 5.252,74
01/04 Resgate Fundos 0031671 83.000,00
MaxiPoder Publico
TedDCcHbank* 8878881 87.449,19
Dcst. Previ de Mangaratiba
803,55
03/04 Resgate Fundos 0031671 283.000,00
MaxiPoder Publico
TransfCcParaCcPj 0886609 3.485,65
Previ de Mangaratiba
Pagto Eletron Cobranea 0000032 1.002,18
Proc 607/21 Parcela 29 - 03/2024
TedDif.titul.ccH.bank 1573363 1.107,44
Dest, Sisprnum
Pagto Eletrunico Tributo 5950001 208.138,61
Internet —p.mMangaratiba/rj
Pagto Eletronico Tributo 5958001 73.511,54
Internet —p.mMangaratiba/rj
Pagto Elctronico Tributo 5959001 2.079,71
Internet —p.mMangaratiba/rj
1.449,72
04/04 Resgate Fundos 0031671 7.334,57
MaxiPoder Publico
Resgate Fundos 0031674 157.165,43
MaxiPoder Publico
Pgto.mediante Aut 0886106 165.761,78
Debito em Conta
187,94
09/04 Resgate Fundos 0031674 1.900,00
MaxiPoder Publico
EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ
,
001/004
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data Histérico Docto Crédito Débito Saldo
Transf Cc Para Cc Pj 0886374 1.980,25
Sandra Valoura Alvcs
107.69
10/04 Ted-transf Elet Dispon 6987496 503,17
Remet.p M A RFundoPanic
Ted-transf Elet Dispon 6992489 503,17
Reinet.p M A RFundoPanic '' t
1.114,03
11/04 Transf Cc Para Cc Pj 0886257 195.325,55
FundoMunicipal de Sande i
Transf Cc Para Cc Pj 0886259 204.720,42 . .4.
FundoMunicipal de Sande ' • ,
.
Transf Cc Para Cc Pj 0886344 289.526,39
-
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886682 289.526.39
PrefeituraMunicipal de Mangarat
980.212,78
12/04 Transf Cc Para Cc Pj 0886074 643.385,32
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886098 204.720,42
FundoMunicipal de Saude
Transf Cc Para Cc Pj 0886750 125.125,05
PrefeituraMunicipal de Mangarat
1.953.443,57
15/04 Aplicacao em Fundos 0031746 1.953.443,00
Maxi Poder Publico
0,57
16/04 Resgate Fundos 0031674 24.000,00
Maxi Poder Publico
Transf Cc Para Cc Pj 0886087 24.000,00
Previ de Mangaratiba
0,57
18/04 Ted-transf Elet Dispon 2540344 121.125,05
Remet.rt Educacao
Transf Cc Para Cc Pj 0886543 83.245,18
Mangaratiba Camara Municipal
Aplicacao em Fundos 0031755 204.370,00
Maxi Poder Publico
0,80
19/04 Tcd-transf Elct Dispon 3046831 4.000,00
Remet.rt Educacao
Ted-transf Elet Dispon 3408982 643.385,32
Remet.sme Mangaratiba - Fe
Transf Cc Para Cc Pj 0886151 40.312,04
PrefeituraMunicipal dc Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886184 397,48
PrefeituraMunicipal de Mangarat
•Fransf Cc Yarn Cc Pi 0886223 116.949,94
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886229 28.333,82
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886270 226.923,89
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886619 397,48
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886734 179.751,61
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.1 EXUJ 002/004
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data Histórico Docto Crédito Whim Saldo
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886816 47.359,94
Prefeitura Municipal de Mangarat
1.287.812.32
24/04 TransfCcParaCcPj 0886190 764,42
Fundacao Mario Peixoto
Aplicacao em Fundos 0031774 1.287.812,00
Maxi Poder Publico
764,74
25/04 Resgate Fundos 0031674 647.981,76
Maxi Poder Publico
Resgate Fundos 0031746 1.959.337,12
Maxi Poder Publico
Resgate Fundos 0031755 204.754,98 er. iv
Maxi Poder Publico
Resgate Fundos 0031774 52.926,14
Maxi Poder Publico .
Pagamento Funcionarios 0000459 2.227.296,35
Pagamento Funcionarios 0000460 464.577,55
Pagamento Funcionarios 0000461 4.829,44 ...—
Pagamcnto Funcionarios 0000462 19.594,76
Pagamento Funcionarios 0000463 12.723,33
Pagamento Funcionarios 0000464 84.177,25
TransfCcParaCcPj 0886259 50.000,00
Previ de Mangamtiba
2.566,06
30/04 Ted-transf Elet Dispon 9148035 140,80
Remet.rt Educacao
2.706,86
Total 6.871.308,50 6.873.854,38 2.706,86
Investimentos
Fundos Posição Consolidada
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
• Endereço:CIDDEUS - S/N - V VARA- OSASCO - SP - CEP:06029900
CNPJ: 60.746.948/0001-12
▪ BRADESCOFl RENDA FIXAMAXI PODER PUBLICO
CNPJ: 08.246.263/0001-97 - Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160- CEP: 05314-970 - São Paulo - SP.
E-mail: fundos@bradesco.com.br - Tels.: 4002-0002 (regiões metropolitanas) e 0800 570 0002 (demais localidades).
Cota em 28/03/2024 4,6089685
Cota em 30/04/2024 4,6472841
Rentabilidade no Mis* 0,83%
Histórico Valor RS Qtde. de cotas
(+)Saldo Anterior Bruto 1.199.065,44 260.159,17617
(1-)Ap1i007008no Poriodo 3.445.625,00 743.730,32958
(-)Resgates no Período 3.421.400,00 737.761.35R42
Resgates Líquidos 3.421.400,00
(+)Rendimento Bruto no Período ** 13.482,66
(=)Saldo Atual Bruto 1.236.773,10 266.128.14733
* Rentabilidade bruta calculada entre o ultimo dia útil do mês anterior e o ultimo dia util do mês de referência.
** Rendimento Bruto é calculado nas posições existentes no Ultimo dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.
*** Conforme legislação em vigor, o IR ser recolhido no resgate ou no ultimo dia útil dos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer primeiro, reduzindo-se a
quantidadcdccotas.
Mod.: EX101 Versão:10/2017 4898.0001.1.EXUJ 003/004
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Bancaria: F055257 I 0001-0 I 22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR
Conta Contábil: 1.1.9.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Direitos Creditórios (F)
Aplicação Financeira:
El Sim
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024
CONCILIAÇÃO BANCARIA
I
Município: MANGARA11BA órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Banco</b:>: 094
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
240.689,68
Saldo do extrato de conta bancária na data (A)
3.684,00
Débitos Anexo I (B)
0,00
Créditos - Anexo II (C)
244.373,68
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)
tr
Responsavel peia tzirrapr644 irilt° 11
sAke\i' Nome:
Matricula:
iData: 30/0412024
Declaro que os valores adma descrltos guardam paridade com o constante nos registrar;
contábeis OU nio guardam paridade com o constante nos registros contibefs, conforme apontado
em Notas Explicativas.
Assinatura:
Responsável peio Setor Contabil
Nome:
Matricuia:
niers da Siva
GeoSIAP - MANGARATIBA 4 fior Noreva
Presidente
PREVI Man9ar)...
de e ita5
-4014" 3253
I, Ant sA) _
uur7%C.iiki• . Imu6ttittaISP.
140 •
Data: 30/04/2024
Pagina
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIEtA Município: MANGARATIBA Até 30/04/2024
Banco: 094-BANCO FINAXIS S.A Conta Bancária: F055257 I 0001-0 I 22000047-0 - FIDICPREMIUMSR
Anteriores ao Exercido de Referencia
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00_
Relativos ao Exercício de Referenda
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$)
_
Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
30/04/2024 53168 01-DkpOsitos contábeis não localizados no extrato bancário II RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE
ABRIL/2024 - FUNDO DE INVESTIMENTO FIDCPREMIUM- SR.
3.684,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (B) 3.684,00
Total (A+B) 3.684,00
tiorne: Responsivel pela Tesourana
Platlicuta: Data: 30/04/2024 Assinatura:
Declaro que os valores admadescribes guardam paridade com o constante nos registros contábels 011 não guardam paridade com o constante nos registros contábeis,
conforme apontado em Notas Explicativas. Respons6vel pelo Setor Contábil
011' i lti»
Nome'
Matricula: Data: 30/0412024 Assinatura: le 43
Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
09
C°Wii.114;IWO'S?'
?gS11
De ton Lopes de Oliveira
Dir. revidenciária de Finanças
PR MTÏGA RATI 3A
••••••
GeoSIAP - t4ANGAFtATIBA Pagina
Abril 2024
Prezado(a)
PREVI MAN GARATI BA
4ct, 40ky
FINAXIS
Cord ialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar-Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br
s,,
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos 9111.„ - 2024 a20/04/2024g
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Saldo em Saldo em Participação em
Produto C.N.P.J 28/03/2024 30/04/2024 30/04/2024
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 237.271,36 240.955,36 100,00 °/ci
Total 237.271,36 240.955,36 100,00 %
Administradores C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no penou
FIDC PREMIUM-SR
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto
(1) I.R
(2)
1.0.F Valor Liquido
28/03/2024 Saldo Inicial 0,44873084 528761,00270000 237.271,36 0,00 0,00 237.271,36
30/04/2024 Saldo Final 0,45569807 528761,00270000 240.955,36 0,00 0,00 240.955,36
Rendimento 3.684,00 3.684,00
Rentabilidade (3)
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR 1,55 % -0,50% 0,11%
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/05/2024
) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no perfodo
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a tftulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentaçães convertidas em cotas no período de abrangência
Página 1 de 1
Banco</b:>: 001
CONCILIAÇÃO BANCARIA
i
Município: MANGARATIBA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
142.931,33
Saldo do extrato de conta bancária na data (A)
508.735,88
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B. C)
365.804,55
Débitos - Anexo I (B)
0,00
Créditos - Anexo 11 (C)
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PFtEVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta nancária: F055255 I 3836-9 I 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL
Canta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024
Aplicação Financeira:
E] Sim
E Na"o
Assinatura:
Responsável peio Setor Cantata
Data: 30/04/2024 Danick
253
Lon Matt-1
CILC/Ril 10918"
PREVI - MANGARATIBA
tika-5
Pagina I
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Ancter
v
sattiiit—
t
ig
a
dif
n
e
ga
nt
m
Nome:
Matricula: 'Data: 30/04/2024
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
coniisbeis OU niio guardam paridade com o constante nos registros contiibeis, confonne apontado
em Notas Explicativas.
Nome:
Matricula:
GeoSIAP - MANGARATIBA
reite
maw 3253
fln' .r -
C.— .
Pfeil "'
N
el •
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO /
DÉBITOS
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 30/04/2024
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: F055255 I 3836-9 I 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL
Anteriores ao Exercido de Referenda
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Debito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referencia
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
09/01/2024 50229 01-Npositos contábeis n3o localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 300.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/01/2024 50220 01-Deposiins contábeis n5o localizados no extrato bancário I I JUROS RECEBIDOS DE APUCACAO FINANCEIRA EM
JANER0/2024.
3.488,23 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/02/2024 50619 01-Dtpósitos contábeis n3o localizados no extrato bancário II RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE
FEVE1EIRO DE 2024.
3.585,28 Regularizado na presente data 31/05/2024
07/03/2024 52465 01-Npositos contábeis nSo localizados no extrato bancário il APLIC.ACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 50.159,63 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/03/2024 52466 01-Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário II RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE
MAROD/2024.
4.113,76 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/04/2024 53162 01-Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário II RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE
ABRE/2024 - FUNDO DE INVESTIMENTO BB PERFIL.
4.457,65 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (S) 365.804,55
Total (A+8) 365.804,55
Nome: Responsive! pela Tesouraria
matricula: Data: 30/04/2024 Assinatura:
()edam que os traiores acima desalts guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU na0 guardam paridade com o constante nos registros contábels,
conforme apontado em Notas Explictivas. Responsável pelo Setor Contábil
Nome:
matricula: Data: 30/04/2024 Assinatura:
Andersonda Sdva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1
SALDO ANTERIOR 1.438.447,02
APLICAÇÕES (+) 50.159,63
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -3.299,62
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -3.299,62
SALDO ATUAL = 1.485.307,03
1,,
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338091056784065011
09/05/2024 11:00:34
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2024
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 1.438.447,02 53.442,664834
10/04/2024 APLICAÇÃO 50.159,63 1.864,862166 26,897231815 55.307,527000
30/04/2024 SALDO ATUAL 1.485.307,03 55.307,527000 55.307,527000
Resumo do mês
Valor da Cota
28/03/2024 26,915705395
30/04/2024 26,855422896
Rentabilidade
No mês -0,2239
No ano 1,7720
Últimos 12 meses 8,2291
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 487.277,37 121.594,108772
30/04/2024 SALDO ATUAL 473.006,64 121.594,108772 121.594,108772
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 487.277,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (-) -14.270,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO -14.270,73
SALDO ATUAL = 473.006,64
Valor da Cota
28/03/2024 4,007409335
30/04/2024 3,890045700
Rentabilidade
No mês -2,9286
No ano -4,4934
Últimos 12 meses 6,4938
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 504.278,23 160.382,018459
30/04/2024 SALDO ATUAL 508.735,88 160.382,018459 160.382,018459
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 504.278,23
t
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 445.947,55
30/04/2024 SALDO ATUAL 447.218,19
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 445.947,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.270,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.270,64
SALDO ATUAL = 447.218,19
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
323.142,354625
323.142,354625 323.142,354625
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.457,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.457,65
SALDO ATUAL = 508.735,88
Valor da Cota
28/03/2024 3,144231696
30/04/2024 3,172025649
Rentabilidade
No mês 0,8839
No ano 3,5529
Últimos 12 meses 12,3970
BB PreyRE Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
28/03/2024 1,380034348
30/04/2024 1,383966478
Rentabilidade
No mês 0,2849
No ano 2,7001
Últimos 12 meses 12,6247
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
25 I L?)''
CONCILIAÇÃO BANCARIA
&giro: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055251 I 3836-9 I 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em RendaEva(F)
Aplicação Financeira:
Sim
Não
,/
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 346.601,52
Débitos: Anexo I (B) 1.142.005,13
Créditos - Anexo 11 (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A -I. B - C) 1.488.606,65
A.;
(DeiCton s de Civeira
Nome: Responsável neliiTeRROIPe\CZ r''''--
RATIBA
Matricule: Data: 30/04/2024 Assinatura: PREVI IVI
Declaro que os valores aolma descrItos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU nio guardam paridade com oconstantsnos registros contibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsive'pelo Setor Contke
Nome:
Matricula:
I. ''.. ..• ,
Data: 30/04/2024 f,......_ Ats
.
patura:
GeoSIAP - MANGARATIBA Anderson da Silva .1tioretra
Presidente
PREVI Mangaratibir
k
ir JTCW
'Da m( _l e° 10 au.: 3253
CO T109185'9
CRC/1414GARAT1BA
PROI
P691rta 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA 'Ate 30/04/2024
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: F055251 1 3836-9 I 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO
Anteriores ao Exercício de Referenda
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização
Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referencia
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização
Data da
Regularização
10/01/2024 50237 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário I I APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 1.065.910,23 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/01/2024 50217 01-Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário II JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM
JANEIRO/2024.
7.034,31 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/02/2024 50616 01-Depósitos contAbeis não localizados no extrato bancário II RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE
FEVEREIRO DE 2024.
8.171,68 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/03/2024 52453 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MS DE
MARCO/2024.
10.729,28 Regularizado na presente data 31/05/2024
05/04/2024 53181 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário li APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 50.159,63 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (B) 1.142.00543
Total (A+ B) 1.142.005,13
k L4 Oliveira
Nome: Responsável .e man pelaWsCilikrt6" 2."' : v.
go
._.5
,
Matricula: Data: 30/04/2024 Assinatura: previd .
M 01 R
Declaro que os valores aclma descritos guardam paridade com o constarrte nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis,
conforme apontado em Notas explicativas. Responsável pelo Setor Conlabil
Assinatura: ri
:r.ei,
PREVI
Nome:
Matricula: Data: 30/09/2024 44 -- - -
- Matr.: " 3
C°0: 1°918 01C/1A EVI -MANGARKIIB PR
Anderson da Silva Noreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
I 4
GeaSIAP - MANGARATIBA Página 1
SALDO ANTERIOR 1.438.447,02
APLICAÇÕES (+) 50.159,63
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -3.299,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -3.299,62
SALDO ATUAL = 1.485.307,03
,
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338091056784065011
09/05/2024 11:00:34
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referencia ABRIL/2024
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 1.438.447,02 53.442,664834
10/04/2024 APLICAÇÃO 50.159,63 1.864,862166 26,897231815 55.307,527000
30/04/2024 SALDO ATUAL 1.485.307,03 55.307,527000 55.307,527000
Resumo do mês
Valor da Cota
28/03/2024 26,915705395
30/04/2024 26,855422896
Rentabilidade
No mês -0,2239
No ano 1,7720
Últimos 12 meses 8,2291
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 487.277,37 121.594,108772
30/04/2024 SALDO ATUAL 473.006,64 121.594,108772 121.594,108772
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 487.277,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -14.270,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -14.270,73
SALDO ATUAL = 473.006,64
Valor da Cota
28/03/2024 4,007409335
30/04/2024 3,890045700
Rentabilidade
No mês -2,9286
No ano -4,4934
Últimos 12 meses 6,4938
BB Previd RF Pam! - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 504.278,23 160.382,018459
30/04/2024 SALDO ATUAL 508.735,88 160.382,018459 160.382,018459
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 504.278,23
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 445.947,55
30/04/2024 SALDO ATUAL 447.218,19
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 445.947,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.270,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.270,64
SALDO ATUAL = 447.218,19
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
323.142,354625
323.142,354625 323.142,354625
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.457,65
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.457,65
SALDO ATUAL = 508.735,88
Valor da Cota
28/03/2024 3,144231696
30/04/2024 3,172025649
Rentabilidade
No mês 0,8839
No ano 3,5529
Últimos 12 meses 12,3970
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
28/03/2024 1,380034348
30/04/2024 1,383966478
Rentabilidade
No mês 0,2849
No ano 2,7001
Últimos 12 meses 12,6247
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONCILIAÇÃO BANCARIA
eirgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</13:>: 237
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F055247 I 0886-9 I 401-4 - APLICACÂO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicaçáo Financeira:
sin,
Kio
121
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 278.121,03
Débitos - Anexo I (II) 12.111.052,07
Créditos - Anexo II (C) 11.152.400,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contibil (A + B - C) 1.236.773,10
ores
veira
Nome: Responsável peia Tesouraw nnd enciar Finanças
AR Dir. ye(
Matricula: Data: 3Q/04/2024 Assinatura: pREVI MA AT1BA
Responsável pelo Setor Contábil
De claro que os valores wimpdescritosguards=paridade cola o constante nos mgistros
conNibeis OU niio guardam paridade o:mt o c000tante nos registros conbibeis,conformapontado
em Notas Explicativas.
Nome:
Matricula: Data: 30/04/2024 /—..kssinall4a:
retli
GeoSIAP - MANGARATIBA er 1 Anderson da Sika ,foreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
Vaniete
. II I
atr• 3253
Co
CRC/Ri: 1°91869 118A
/AMIGA" pRIPA
Página
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 30/04/2024
Banco: 237-Banco BradeSco S.A Conta Bancária: F055247 I 0886-9 I 401-4 - APLICAÇÂO
..-- Anteriores ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento
..
• •
4
‘%
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) • : ' , :101.0r1— ' 1 0,00
i Relativos ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento \\.. . Natureza/Histórico do Débito
11
Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
02/01/2024 48722 01-DepósItos contábeis o-lob.elltrd-os no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 200.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
15/01/2024 48726 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 882.096,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
23/01/2024 48730 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 444.271,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
24/01/2024 48732 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 11 APLIC.ACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 596.666,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 49717 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO MAXIPODER
PUBLICO
310.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 50191 01-Depo9tos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS - MAXIPP 99.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/01/2024 50216 01-Depósitos contábels não localizados no extrato bancário II JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM
JANEIRO/ 2024.
7.622,36 Regularizado na presente data 31/05/2024
02/02/2024 50461 01-Eepósitos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMETOS MAXIPP 42.180,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
20/02/2024 50597 01-BepóSitos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO MAXIPP. 2.964.713,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/02/2024 50625 01-0epósitos contábeis não localizados no extrato bancário II RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO FIES DE
FEVEREIRO DE 2024.
9.493,37 Regularizado na presente data 31/05/2024
05/03/2024 52251 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE IMVESTIMENTOS - MAXIPODER
PUEUCO.
56.800,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
13/03/2024 52261 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS MAXIPODER
PUEUCO
652.315,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
21/03/2024 52291 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO MAXIPODER
PUEUCO
1.549.674,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/03/2024 52293 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO MAXIPODER
PUILICO
825.159,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/03/2024 52460 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOMES DE
MARCO/2024.
11.954,68 Regularizado na presente data 31/05/2024
15/04/2024 52950 01-Depo9tos contábeis não localizados no extrato bancário I I APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 1.953.443,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
18/04/2024 52968 01-Depositos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 204.370,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
24/04/2024 53072 01 Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 1.287.812,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/04/2024 53165 01-Depoltos contábeis não localizados no extrato bancário II RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO FIES DE
ABRIL/2024 - FUNDO DE INVESTIMENTOMAXIPP.
13.482,66 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (B) 12.111.052,07
Total (A+B) 12.111.052,071
GeoSIAP - MANGARATIBA Página I
Data: 30104/2024
nos registros contábeis 04.1 nio guardam paridade tom o constante nos registros contábeis,
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
'Ate 30/04/2024
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDFACIA DE MANGARATIBA
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
Nome:
Matricula:
Dedaro que os valores adma desaltoi guardam paridade corn o constante
apontado em Notas Explicativas. conforme
Nome:
Matricula:
42r \
n
ierson da Silva %Mira
Presidente
PREVI Mangaratiba
DÉBITOS
Município: MANGARATIBA
Conta Bancária: F055247 I 0886-9 I 401-4 - APLICAÇÃO
Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil
Assinatura:
Responsável pela Tesouraria
IData: 30/04/2024
Deilton
Dir. Prey
PREq.
de Oliveira
ado deFinanças
,!GAI TIBA
Pagina 2
GeoSIAP - MANGARATIDA
rotas
I d finder.= da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
.40101167,"Iri
it b , ••
n
_ _ ,_r_ matt: 3253
CCITC7RI: 109185-9
PREVIMAN"IIK""
I
)
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 30/04/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055247 I 0886-9 I 401-4 - APLICAÇÃO
Anteriores ao Exercido de Referencia
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referencia
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
24/01/2024 48733 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário I I RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO -
JANEIRO
2.300.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
_
26/02/2024 50496 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO
FEV/2024.
2.605.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/03/2024 52294 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário I I RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO. 2.826.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
01/04/2024 52901 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário I I RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO 83.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
01/04/2024 52905 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO 283.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
04/04/2024 52915 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 164.500,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
04/04/2024 52918 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO 1.900,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
15/04/2024 52951 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II RESGATE DE FUNDO DE INVESTIMENTOS 24.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/04/2024 53093 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO 2.865.000,00 Regulanzado na presente data 31/05/2024
Subtotal (8) 11.152.400,00
Total (A+ B) 11.152.400,001
Nome: Responsivel pela Ty
t
t
ot
rra
t
ria // 1 ,
Maticula: Data: 30/04/2024 Assinatura: (De
Vria.
,.
oedaro que os valores acima elesattos guardam paridadecono constante nos registros contábeis OU não guardam paridadeCamo constante nos registros contabels,
conforme apontado em Notas ExplicsUsas. Responsável pelo Setor Contabil
Dir. previ.ia,
s ip PREV riiiie il.:i
Nome:
Matricula: •• \ Data: 30/04/2024 Assinatura: --...
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina I
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica
Emissão Impressão
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12 Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP 03/05/2024 07/05/2024
EMPRESA - PREVI DE MANGARAT I BA
CNPJ do cliente Filial Controle Agência Conta Período
BRADESCOFl RENDA FIXAMAXIPODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 Rentabilidade no mês: 0,83%
1.0.F.
Cota em: 28/03/2024 4,6089685
Cote em: 30/04/2024 4,6472841
Valor Principal Qtde. de Cotas Valor em R$ Renda Total Base Cálc. I.R. I.R.R.F.
Saldo Anterior
Total de Aplicações
1.197.434,31 260.159,17617 1.199.065,44 1.631,13
3.445.625,00 743.730,32958
Total de Resgates 3.408.153,94 737.761,35842 3.421.400,00 13.246,06 13.246,06
Redução Cotas IRRF
10F Provisão
IR sem 10F Provisão
Saldo Atual 1.234.905,37 266.128,14733 1.236.773,10 1.867,73
Rendimento Mês 13.482,66 13.246,06
Reembolso da CPMF
Total IRRF
Q7 (
-
.inde; son da Silva lioreira . .
Presidente . ‘
PREVI Mangaradba
- 4 *
Pág: 1 / 1
Depositário / Administrador Endereço
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVID 'ENCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco< /b:>: 001
r •
parade PágIna ••4 '
atr.: 3253
, ,,e11011P
/RI: 1091es-9
REV
GARATIBA
Anderson da Sirva 3, foreira
Presidente
PREVI Mandaratihe
GeoSIAP - MANGARATIBA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F055252 I 3836-9 I 54968-0 - APLICACAO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇA0 (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERC1C10 CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos deInvestment°
em Renda Fixa (F)
Aplicaçâo Financeira:
sim
Não
151
Dia/Mis/Ano: 30/04/2024
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 88.563,97
Débitos - Anexo I (13) 358.654,22
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + El - C) 447.218,19
•••••
.1,
•
pei1A:011
Nome: ResponsávelRiblesT)047 . '' N- Ties\
Matricula: Data: 30/04/2024 Assinatura: PREV1
Declaro que os valores adma descritos guardam paridade com o constante nos registros
contabeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsável pelo Setor COntabll
Nome:
Matricula: 7-i( l Data: 30/04/2024 p—AzIn>tal ,
0°1k
1491i.:1' .513"
?SO.°
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO /
DÉBITOS
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÉNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA lAte 30/04/2024
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: F055252 I 3836-9 i 54968-0 - APLICAÇÃO
Anteriores ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Débito Regularização Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referenda
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Debito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data.
da
.. Regulanzaçao
10/01/2024 50235 01-0Epósitos contábeis não localizados no extrato bancário li APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 300.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/01/2024 50222 D1-Derxisitos contibels não localizados no extrato bancário I I JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM
JANER0/2024.
2.578,33 Regularizado na presente data 31/05/2024
07/02/2024 50612 01-DOsitos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREYRF ALOC
TOTAL
48.365,95 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/02/2024 50620 01-Dtpósitos contábeis não localizados no extrato bancário II RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE
FEVEREIRO DE 2024.
3.046,55 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/03/2024 52455 01-Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário li RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE
MARCO/2024.
3.392,75 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/04/2024 53163 01-Dtpdsitos contábeis não localizados no extrato bancário TI RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOMES DE
ABRIL/2024 -FUNDO DE INVESTIMENTO BB TOTAL
1.270,64 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (8) 358.654,22 rs‘
Total (A+B) 358.654,221
• ofi eira
Nome: ResponsaveliihRgit ri . ri 1 5o_de F' ancas
matrictila: Data: 30/04/2024 Dir. vievi Assinatura: P.NG TIBA
['edamque os valores admadescribesguardam paridade com o constante nos registros contabeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis,
conforme apontado em Notas Esplidstivas. Responsável pelo Setor Contábil
Nome:
Matricula: Data: 30/04/2024 ."--1/' \ Assinatura:
¡GAULS
KJ' -
Andersonda Silva Yoreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338091056784065011
09/05/2024 11:00:34
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2024
PREVID RE IMA-B 5- CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 1.438.447,02 53.442,664834
10/04/2024 APLICAÇÃO 50.159,63 1.864,862166 26,897231815 55.307,527000
30/04/2024 SALDO ATUAL 1.485.307,03 55.307,527000 55.307,527000
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.438.447,02
APLICAÇÕES (+) 50.159,63
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -3.299.62
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -3.299,62
SALDO ATUAL = 1.485.307,03
Valor da Cota
28/03/2024 26,915705395
30/04/2024 26,855422896
Rentabilidade
No mês -0,2239
No ano 1,7720
Últimos 12 meses 8,2291
BB Previd RE IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 487.277,37 121.594,108772
30/04/2024 SALDO ATUAL 473.006,64 121.594,108772 121.594,108772
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 487.277,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -14.270,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -14.270,73
SALDO ATUAL = 473.006,64
Valor da Cota
28/03/2024 4,007409335
30/04/2024 3,890045700
Rentabilidade
No mes -2,926ti
No ano -4,4934
Últimos 12 meses 6,4938
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico
28/03/2024 SALDO ANTERIOR
30/04/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
504.278,23 160.382,018459
508.735,88 160.382,018459 160.382,018459
SALDO ANTERIOR 504.278,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.457,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.457,65
SALDO ATUAL = 508.735,88
Valor da Cota
28/03/2024 3,144231696
30/04/2024 3,172025649
Rentabilidade
No mês 0,8839
No ano 3,5529
Últimos 12 meses 12,3970
BBPreyRF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
28/03/2024 SALDO ANTERIOR
30/04/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
445.947,55 323.142,354625
447.218,19 323.142,354625 323.142,354625
SALDO ANTERIOR 445.947,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.270,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.270,64
SALDO ATUAL = 447.218,19
Valor da Cota
••••
28/03/2024 1,380034348
30/04/2024 1,383966478
Rentabilidade
No mês 0,2849
No ano 2,7001
Últimos 12 meses 12,6247
Transação efetuadacorn sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Qf 1
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARAT1BA Banco< /b:>: 237
PREVI MangaraoL,
Presidente
GeoSIAP - MANGARATISA • Andersin h Silva Noreira
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F055254 I 0886-9 I 15348-6 - Banco Braclesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PFLEVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.60 - Bancos Conta movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sim
I Kio
Dia/Más/Ano: 30/04/2024
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 19.601,41
Débitos - Anexo I (3) 481.507,65
Créditos - Anexo II (C) 493.232,18
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B- C) 7.876,08
ow/
es de OCivein
Responsável pela TeSOWAIM rip rm..,
ING Nome:
Matricula: Data: 30/04/2024
RATIB/\
Assinatura: PREV Dedaro queussabres acima descritos guardain paridadecoino constante nos registros
contabeis OU nio guardam paridade co m oconstantsnos registros cordirbeis, contonne apontado
em Notas Explicativas. Responsável pelo Setor Contabll
Nome.
Matricula: 7- Y .
Data: 30/04/2024
i• iIt As F1(
.
,
aid • 3253
ttltri.i)S-9 Con txv.,1.o7^- -1-ABA
CS.O. yjklAGARP,
WO
PágIrta I
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: INSIIIUTO DE PREVIDÈNCIA DE MANGARATIBA Munidpio: MANGARATIBA lAté 30/0412024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055254 I 0886-9 j15348-6 - Banco Braclesco - TAXA ADMINISTRAÇA0 C/C
Anteriores ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
'Subtotal (A) 0,o0
Relativos ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
03/01/2024 50068 01-Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA
ADMNISTRATIVA
100.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
03/01/2024 50209 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II DEPOSITO PARA ACERTO DE SALDO BANCARIO. 1,68 Regularizado na presente data 31/05/2024
03/01/2024 51226 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II Para ajuste de valor. 1.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/01/2024 50085 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA
ADMINISTRATIVA
60.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
23/02/2024 50483 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II 1RANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA
ADNINISTRATIVA.
100.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
13/03/2024 52263 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA
ADMINISTRATIVA
100.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
18/03/2024 52478 01-Depósitos contSbeis não localizados no extrato bancário II Empenho-Parcela: 21/2024 - 1 II LiquIda0o: 24/2024 I I Valor
liqudo daOP: 36,35 II Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12
5,97 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/1)3/2024 52329 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA
ADMINISTRATIVA.
46.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
10/04/2024 53205 014epósitos contábeis não localizados no extrato bancária II
.
500,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
16/04/2024 52954 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESAS
ADMINISTRATIVAS
24.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
25/04/2024 53150 01-Depositos contábeis não localizados no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESAS
ADMINISTRATIVAS
50.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (B) 481.507,65
Total (A+ B) 481.507,65
Nome: Responsável pela Tesoura
u
rl
on i a ^ o- f s de Oliveira Dex , 2
Matricula: Data: 30/04/2024 Assinatura: Provid-ir _rib de Finanças
Declare que os sabres acima descrtos guardam paridade com o constante nos regishos contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis,
conforme apontado em Notas ExpikaUvas. Responsável pelo Setor Contibil
Assinatura: Aaa14614541eita'
Dir.
v ‘ • • RATIBA PREVI : :
i Nome:
Matricula: r2( ,
,'
k Data: 30/04/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA
Andersonda Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
tr.:3
091-8" eriS h
glit"G"'s
Pagina
1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Órgão: INSTITLITO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA 'Ate 30/04/2024
Banco: 104-Caixa Econômica Federal Conta Bancária: F055250 I 887-0 I 137-9 - Conta Corrente CEF
Anteriores ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referenda
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
05/01/2024 50266 02-Retiradas contibeis nSo localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF REFA
DEZEMBRO DE 2023.
OPExtra-Parcela: 6/2024 - Única II Valor daOp: 86210,46 II Credor "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360.305/0001-04
OPExtra-Parcela: 5/2024 - Única II Valor daOP: 988,86 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360.305/0001-04
87.199,32 Regularizado na presente data 31/05/2024
05/01/2024 50270 02-Retiradas contábeis nào localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF REFA
DEZEMBRO DE 2023.
OPExtra-Parcela: 4/2024 - Única II Valor daOP: 1307,22 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360.305/0001-04
1.307,22 Regularizado na presente data 31/05/2024
02/02/2024 50741 02-Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário IIOPExtra-Parcela: 52/2024 - Única II Valor daOP: 71826,32 Ii
Crelor "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04
OPExtra-Parcela: 37/2024 - Única II Valor daOP: 988,86 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360.305/0001-04
OPExtra-Parcela: 35/2024 - Única II Valor daOP: 10652,64 II Credor "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00360.305/0001-04
83.467,82 Regularizado na presente data 31/05/2024
02/02/2024 50742 02-Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIG CEF - INATIVOS PREVI,
LEGISLATIVO E PENSIONISTAS - JANEIRO/2024.
OPExtra-Parcela: 58/2024 - Única II Valor daOP: 4117,50 II Credor: 'CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360.305/0001-04
4.117,50 Regularizado na presente data 31/05/2024
02/02/2024 50743 02-Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF -
SERVIDORES, REFERENTE A JANEIRO/2024.
OPExtra-Parcela: 20/2024 - Única II Valor daOP: 1307,22 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360.305/0001-04
1.307,22 Regularizado na presente data 31/05/2024
04/03/2024 52243 02-Retiradas contábeis nlo localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 02/2024
OfExtra-Parcela: 76/2024 - Onica II Valor daOP: 778,62 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360.305/000144
778,62 Regularizado na presente data 31/05/2024
04/03/2024 52244 0? Retiradas contábeis nio localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 02/2024
OPExtra-Parcela: 94/2024 - Única II Valor daOP: 71354,59 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360.305/0001-04
O' Extra-Parcela: 65/2024 - Única II Valor daOP: 4117,50 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
01360.305/0001-04
OPExtra-Parcela: 87/2024 - iinica II Valor daOP: 10802,64 II Credor: 'CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
06.360.305/0001-04
OPExtra-Parcela: 69/2024- Única II Valor daOP: 988,86 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
0.360.305/0001-04
67.263,59 Regularizado na presente data
.0-
,,, , iv
•
.
I'
7
t
.
- •
31/05/2024
N
N.
GeosIAP - MANGARATIBA
Anderson da Sdva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratta
Página 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 30/04/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055254 I 0886-9 I 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
/4 s. Anteriores ao Exercício de Referencia
Data do
Evento
No
Documento
, .
.....- Natureza/Histórko do Crédito
4.kkIst. 4
Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
P
- ao Exercício de Referência
Data do Q36ç‘L
Evento
No
Documento Natureza/Histórico doReCir
a
m
tiv
it
o
o
s
------
Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularizaçâo
02/01/2024 50099 02-Rebradas contábeis não localizadas no extrato bancário I I Empenho-Parcela: 1/2024 - ill LiquIdação: 1/2024 II Valor
liquido daOP: 1000,00 II Credor: "FERNANDO SANTORO GOMES" - Documento: 547.863.127-20
ADIANTAMENTO DESTINADO A DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
1.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
03/01/2024 49936 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário IIOPExtra-Parcela: 1/2024 - Única II valor daOP: 1476,23 II
Credor: "BANCO BRADESCOSW- Documento: 60.746.948/0001-12
1.476,23 Regularizado na presente data 31/05/2024
03/01/2024 49952 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 3/2024- 1 II Liquidação: 3/2024 II Valor
liqudo daOR: 7600,0011 Credor "LEONARDO VIEIRA MOTA" - Documento: 085.531.957-75
7.600,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
03/01/2024 49955 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 2/2024 -1 II LiqUidação: 2/2024 II Valor
liquido daOP: 7600,0011 Credor: "MARIACAROLINAALCANTARA DECOT BARROS" - Documento: 101.481.897-41
7.600,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
03/01/2024 50069 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II ESTORNO DE PAGAMENTO 2.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
03/01/2024 51227 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 1/2024 - 1 II Liquidação: 1/2024IIIValor
liquido daOR: 998,32 II Credor "FERNANDO SANTORO GOMES" - Documento: 547.863.127-20
ADIANTAMENTO DESTINADO A DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
998,32 Regularizado na presente data 31/05/2024
05/01/2024 49941 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário IIOPExtra-Parcela: 8/2024 - Única II Valor daOP: 8195,21 II
Credor: 'PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
OPExtra-Parcela: 11/2024 - Onica II Valor daOP: 464,96 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
8.660,17 Regularizado na presente data 31/05/2024
05/01/2024 50083 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 4/2024 - 2 II Liquidação: 5/2024 II Valor
liquid°daOP: 11000,00 II Credor "DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LIDA" - Documento: 05.504.939/0001-07
Empenho-Pamela: 4/2024 - 1 II liquidação: 4/2024 II Valor liquido daOR: 11000,00 II Credor ''DINÂMICA ASSESSORIA
INFORMATIZADA LIDA" -Document): 05.504.939/0001-07
PAGAMENTO DO 160TERMO DE AJUSTE DE CONTAS.
22.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
15/01/2024 49744 02Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 7/2024 - 1 II Liquidação: 8/2024 II Valor
liquid°daOP: 294,90 II Credor "CERTTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A." - Documento: 01.554.285/0001-75
294,90 Regularizado na presente data 31/05/2024
23/01/2024 49958 02Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 6/2024 - 1 II Liquidação: 7/2024 I I Valor
liquido daOP: 7600,00 II Credor "FERNANDO SANTORO GOMES" - Documento: 547.863.127-20
7.600,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
23/01/2024 49959 02-Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 5/2024 -illLiquidação: 6/2024 II Valor
liquido daOP: 15319,12 II Credor: "DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS." - Documento: 082.127.617-46
15.319,12 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 49986 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 14/2024 - 3 II Liquldação: 17/2024 II Valor
licpido daOR: 23104,56 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22
PAGAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS 01/2024
23.104,56 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 49987 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II Empenho-Parcela: 14/2024 - 2 II Liquidação: 16/2024 II Valor
liquido daOP: 7031,56 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22
PAGAMENTO DO PRESIDENTE 01/2024
7.031,56 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 50107 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 01/2024
Empenho-Parcela: 14/2024 - 1 II Ligutd.,.: 15/2024 II Valor liquido daOP: 18839,62 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" -
Documento: 36.062.230/0001-22 / if , \
18.839,62 Regularizado na presente data 31/05/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA
•
Anfierson da Stiva gvforeira
Presidente
PREVI Mangaratiba
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Relativos ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data
Regulariza
da
ção
Drgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA lAté 30/04/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055254 I 0886-9 I 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
_
26/01/2024 50111 02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE JETOM AOS MEMBROS DO COMITE DE
INVESTIMENTOS ESEC AD HOC.
Empenho-Parcela: 9/2024 - 1 II liquidação: 10/2024 II Valor liquido daOP: 3487,96 ll Credor: "COMITE DE INVESTIMENTO"
- Doeimento: 00000000080000054863
Empenho-Parcela: 10/2024 - 1 I I Liquidação: 11/2024 II Valor liquido daOP: 498,28 II Credor: "LEONARDO VIEIRA MOTA" -
Documento: 085.531.957-75
3.986,24 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 50112
,
02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE JETOM ADSMEMBOS DOS CONSELHOS FISCAL
E DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIO
Empalho-Parcela: 13/2024- 1 II Liquidação: 14/2024 II Valor líquido daOP: 996,56 II Credor 'LEONARDO VIEIRA MOTA" -
Docurtento: 085.531.957-75
Empenho-Parcela: 11/2024 - 1 II liquidação: 12/2024 II Valor liquido daOP: 1993,12 II Credor "CONSELHO FISCAL" -
Docunento: 00000000080000054864
Empinho-Parcela: 12/2024 - 1 II liquidação: 13/2024 II Valor liquido daOP: 4982,80 I I Credor: "CONSELHO DE
ADMNISTRACAO" - Documento: 00000000080000054865
7.972,48 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 50120 02-R2Uradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL MARA LUCIADOS siorros
OPExtra-Parcela: 22/2024 - Única 11 Valor daOP: 1591,26 II Credor. "PREVI - MANGARATIBA" - Documento:
36.062.230/0001-22
1.591,26 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 49948 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário IIOPExtra-Parcela: 7/2024 - Única II Valor daOP: 3462,84 II
Credr: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22
3.402,84 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 50109 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE CONSULTORIA FINANCEIRA NF4444
Empeiho-Parcela: 8/2024 -2 II liquidação: 23/2024 II Valor liquido daOP: 1270,80 II Credor: "CREDITO & MERCADO
GESTAO DE VALORES MOBILIARIOSLT"- Documento: 11.340.009/0001-68
1.270,80 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 50113 02-13etiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, JAWIR0/2024
Empenho-Parcela: 21/2024 - 1 II liquidação: 24/2024 II Valor líquido daOP: 36,35 II Credor: "BANCO BRADESCO S/A" -
Documento: 60.746.948/0001-12
36,35 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 50123 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário I I PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - P455-
DEZEMBRO/2023
Empenho-Parcela: 22/2024 - 1 II liquidação: 25/2024 II Valor liquido daOP: 7752,07 II Credor: "MINISTÉRIO DA
PREYIDÉNCIA SOCIAL -MPS"- Documento: 00.394.528/0001-92
OP Extra-Parcela: 53/2024 - Única II Valor daOP: 3996,45 II Credor "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" -
Documento: 29.979.036/021903
11.748,52 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 50128 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE PIANO DE SAUDE E IRRF - 01/2024
OPExtra-Parcela: 19/2024 - Única II Valor daOP: 679,07 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.338.310/0001-59
OPExtra-Parcela: 23/2024 - Única II Valor daOP: 4509,86 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
OP Extra-Parcela: 24/2024 - Única II Valor daOP: 1374,59 II Credor "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Docu . o:
29.138.310/0001-59 '
OP Extra-Parcela: 27/2024 - Única II Valor daOP: 2311,39 II Credor "PREFEI i URA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Docu to:
29.138.310/0001-59
-
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8.874,91
4.
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•
Regularizado na presente data
‘
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31/05/2024
30/01/2024 50152 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO
CORSIGNADO CEFREF01/2024. ^
Regularizado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 50195 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II DIFERENCA DE TARIFA BANCARIA
Empenho-Parcela: 23/2024 -1 II liquidação: 26/2024 II valor liquido daOP: 0,10 II Credor: "BANCO BRADESCO S/A" -
Documento: 60.746.948/0001-12 Ontbrurn(fa(ilval4nrpirri_
0,10 Regularizado na presente data 31/05/2024
Ge.oSIAP - MAN 2,ARATIBA Pitt llrte
PREVI Mangaratiba
Página 2
Página 3
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GeoSIAP - 14ANGARA1IBA
.
Anderson
Presidente
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Relativos ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Órgio: INSTTTUTO DE PREVICÉNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 30/04/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055254 I 0886-9 I 15348-6 - Banco Braclesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
31/01/2024 50127 02-Rebradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO
BRACESCO, 01/2024.
OPExtra-Parcela: 21/2024 - Única II Valor daOP: 1476,23 II Credor "BANCO BRADESCO S/A" - Documento:
60.746.948/0001-12
1.476,23 Regularizado na presente data 31/05/2024
28/02/2024 50559 02-Retiradas contábeisMao localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL 02/2024
OPExtra-Parcela: 75/2024 - Única 11 Valor daOP: 1595,4911 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento:
36.062.230/0001-22
1.595,49 Regularizado na presente data 31/05/2024
28/02/2024 50562 02-11letiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS
CONISSIONADOS 01/2024
OPExtra-Parcela: 25/2024 - Única II Valor daOP: 908,85 II Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" -
Docarienba: 29.979.036/0219-03
OPExtra-Parcela: 26/2024- Onica II Valor daOP: 3084,05 II Credor "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" -
Docaimenbp: 29.979.036/0219-03
Empenho-Parcela: 26/2024 -1 II Liquidação: 37/2024 II Valor liquido daOP: 7752,07 II Credor: "MINISTERIO DA
PREVIDENCIA SOCIAL -MPS'- Documento: 29.979.036/0001-40
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Regularizado na presente data
4
31/05/2024
28/02/2024 50574 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE SERVIDORES PREVI MANGARATIBA 02/20 .
Empenho-Parcela: 14/2024 -4 II liquidação: 29/2024 II Valor liquido daOP: 19413,34 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" -
Docimento: 36.062.230/0001-22
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..1919,1
---
Regularizado na presente data 31/05/2024
28/02/2024 50577 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO PREVI
MAIIGARATII3A 02/2024
Empenho-Parcela: 14/2024 - 5 II Uquidação: 31/202411 Valor liquido daOP: 23159,76 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" -
Docurnento: 36.062.230/0001-22
23.159,76 Regularizado na presente data 31/05/2024
28/02/2024 50580 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DO CARGO DE PRESIDENTE DO PREVI
MANGARATI8A 02/2024.
Ernpenho-Parcela: 14/2024 -6 II Liquidação: 32/2024 II Valor liquido daOP: 7042,60 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" -
Documento: 36.062.230/0001-22
7.042,60 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/02/2024 50598 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE JETOM AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO
FIKAL E ADMINISTRACAO, REUNIAO 28/02/2024.
Empenho-Parcela: 27/2024 - 1 II Liquidação: 38/202411 Valor liquido daOP: 1993,12 11 Credor: "CONSELHO FISCAL" -
Documento: 00000000080000054864
Empenho-Parcela: 28/2024 - 111 Liquidação: 39/2024 11 Valor liquido daOP: 4982,80 II Credor: "CONSELHO DE
ADMINISTRAQ10" - Documento: 00000000080000054865
Empenho-Pamela: 29/2024 - 1 II Liquidação: 40/2024 11 Valor liquido daOP: 498,28 II Credor: 'LEONARDO VIEIRA MOTA" -
Dccumento: 085.531.957-75
7.474,20 Regularizado na presente data 31/05/2024
04/03/2024 52135 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDORES PREVI MANGARATIBA REFERENTE
AO MES 02/2024
OFExtra-Parcela: 16/2024 - Única II Valor daOP: 3402,84 II Credor 'PREVI - MANGARATIBA" - Documento:
36062.230/0001-22
3.402,84 Regularizado na presente data 31/05/2024
04/03/2024 52164 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 11 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES
022024
OFExtra-Parcela: 77/2024 - Única II Valor daOP: 1476,2311 Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento:
60746.948/0001-12
1.476,23 Regularizado na presente data 31/05/2024
04/03/2024 52241 07-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO
CiONSIGNADO CEF 02/2024
778,62 Regularizado na presente data 31/05/2024
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Relativos ao Exercício de Referenda
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Hisbirico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA !Ate 30/04/2024
Banco: 237-Banco BradescoSA. Conta Bancária: F055254 I 0886-9 I 15348-6 - Banco BradesCo - TAXA ADMINISTRACAO C/C
26/03/2024 52391 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 11 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA NE
5211
Empenho-Parcela: 8/2024 - 3 II liquidação: 49/2024 II Valor liquido daOR: 1270,80 II Credor "CREDITO & MERCADO
GESTAO DE VALORES mOBILIARIOSLT"- Documento: 11.340.009/0001-68
1.270,80 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/03/2024 52392 02-Retiradas contábeis n50 localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA NF
5613.
Empenho-Parcela: 8/2024 - 4 II liquidação: 50/2024 II Valor liquido daOR: 1270,80 II Credor -CREDITO & MERCADO
GESTA0 DE VALORES MOBILIARIOS LI" - Documento: 11.340.009/0001-68
1.270,80
14
..
Regularizado na presente data 31/05/2024
26/03/2024 52396 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário H PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS, PLANO DE SAUDE UNIMED
E 'RIFREFA 02/2024.
OPExtra-Parcela: 78/2024 - única II Valor daOP: 664,01 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
OPExtra-Parcela: 74/2024 - Única 11 Valor daOP: 4475,5711 Credor "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
OPExtra-Parcela: 82/2024 - (Mica II Valor daOP: 2256,19 II Credor "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documen :
29.138.310/0001-59
OPExtra-Parcela: 84/2024- Onica II Valor daOR: 1363,551 Credor "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
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Rtgularizado na presente data
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31/05/2024
26/03/2024 52397 02-Retiradas contábeis não localizadas rio extrato bancário II ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
Empenho-Parcela: 24/2024 - 1 II liquidação: 35/2024 II valor liquido daOP: 500,00 II Credor 'FERNANDO SANTORO
GORES" - Documento: 547.863.127-20
500,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/03/2024 52398 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário It ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
Empenho-Parcela: 25/2024 - 1 II liquidação: 36/2024 II Valor liquido daOP: 150,00 11 Credor -FERNANDO SANTORO
GORES" - Documento: 547.863.127-20
150,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
27/03/2024 52313 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PREVI MANGARATIBA
03/2024
Empenho-Parcela: 14/2024 - 7 ii liquidação: 41/2024 H Valor liquido daOR: 19381,46 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA' -
Documento: 36.062.230/0001-22
19.381,46 Regularizado na presente data 31/05/2024
27/03/2024 52314 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO COMISSIONADO PREVI
MANGARATIBA 03/2024
Empenho-Parcela: 14/2024 - 8 II liquidação: 42/2024 II Valor líquido daOR: 23010,86 II Credor "PREVI - MANGARATIBA" -
Documento: 36.062.230/0001-22
23.010,86 Regularizado na presente data 31/05/2024
27/03/2024 52315 024tetiradas contábeis não localizadas no extrato bancário It FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DO PREVI
MANGARATIBA 03/2024
Empenho-Parcela: 14/2024 - 9 II liquidação: 43/2024 11 Valor liquido daOR: 7042,60 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" -
Documento: 36.062.230/0001-22
7.042,60 Regularizado na presente data 31/05/2024
27/03/2024 52364 02Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 11 PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTCIA 03/2024
OPExtra-Parcela: 100/2024- Única II Valor daOP: 1617,62 I I Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento:
36.062.230/0001-22
1.617,62 Regularizado na presente data 31/05/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA
SO 31.1:Va ALW;
Presidente
pncVT P•Annri,,,I4"
4)- Nina 4
1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Relativos ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza /Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 30/04/2024
Banco: 237-Banco BradescoSA. Conta Bancária: F055254 I 0886-9 I 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C./C
27/03/2024 52399 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II CONTRIBUICAO PREVMENCIARIA PATRONAL E FUNCIONAL DOS
SERVIDORES COMISSIONADOS 02/2024.
Empenhp-Parcela: 30/2024 - 1 II liquidação: 51/2024 II Valor liquido daOR: 7752,07 II Credor: "MINISTÉRIO DA
PREVIDENCIA SOCIAL -MPS"- Documento: 00.394.528/0001-92
OPExtra-Parcela: 83/2024 - Única II Valor daOP: 908,85 II Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" - -
Documento: 29.979.036/0219-03
OPExtra-Parcela: 81/2024 - Única II Valor daOP: 3084,05 II Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" - -
Doamento: 29.979.036/0219-03
11.744,97
-
. _
1
Regularizado na presente data
1
31/05/2024
27/03/2024 52400 02-Retlradas contábels não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO PA .
GAPRAFÂO PROCESSO LICITATORIO 13006/2023
Ernrenho-Parcela: 20/2024 - ill liquidação: 53/2024 II Valor liquido daOR: 1280,00 II Credor: 'DELGUEFtS0 SERVIÇOS E
1.2i0S0
. . • ..i /
Regularizado na presente data 31/05/2024
COMERCIO-ME" - Documento: 46.770.683/0001-67
27/03/2024 52401 02-letradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO 2010/2015 E FERIAS EM
PECLINIA 2020/2021. PARCELA 1/3.
Empenho-Parcela: 31/2024 - 1 II Liquidação: 52/2024 II Valor liquido daOR: 7430,34 II Credor: "JORGE MAGNO CAMILLO
BARTOSA" - Documento: 038.699.357-23
7.430,34 Regularizado na presente data 31/05/2024
27/03/2024 52402 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO 2012/2017 E FERIAS EM
PECIJNIA 2021/2022. EM SEIS PARCELAS.
Empenho-Parcela: 32/2024 - 1 ll liquidação: 54/2024 II Valor liquido daOR:7773,61 II Credor: "LUIS PAULO SILVA" -
Doeimento: 003.853.397-98
7.773,61 Regularizado na presente data 31/05/2024
27/03/2024 52403 02-letradas contábeis não localizadas no extrato bancário II FERIAS EM PECUNIA 2023/2024. EM DUAS PARCELAS.
Empenho-Parcela: 33/2024 - I II liquidação: 55/2024 II Valor liquido daOP: 7659,56 II Credor: "DANIELE ABRAHÂO DE
FREITAS." - Documento: 082.127.617-46
7.659,56 Regularizado na presente data 31/05/2024
27/03/2024 52405 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE JETOM, REUNIAO REALIZADA NO DIA
29)02/2024 - comrrE DE INVESTIMENTOS.
Ernpenho-Parcela: 35/2029 -IIIliquidação: 57/2024 II Valor liquido daOR: 498,28 II Credor: 'LEONARDO VIEIRA MOTA" -
Documento: 085.531.957-75
Empenho-Parcela: 34/2024 - 1 II liquidação: 56/2024 II valor liquido da mOR: 2989,68 II Credor "COMITE DE INVESTIMENTO"
- Documento: 00000000080000054863
3.487,96 Regularizado na presente data 31/05/2024
27/03/2024 52450 02Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE JETOM REUNIAO COMITE DE INVESTIMENTOS
REALIZADA NO DIA 19/03/2024.
Enpeto-Parcela: 37/2024 - 1 II liquidação: 59/2024 II Valor liquido daOR: 521,79 II Credor "LEONARDO VIEIRA MOTA" -
Daumento: 085.531.957-75
Engenho-Parcela: 36/2024 - 1 II liquidação: 58/2024 II Valorliquid()daOP: 3652,53 II Credor: "COMITE DE INVESTIMENTO"
- Documento: 00000000080000054863
4.174,32 Regularizado na presente data 31/05/2024
27/03/2024 52458 02Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE TAC 170
Enipenho-Parcela: 39/2024 - 1 II liquidação: 61/2024 II Valor líquido daOR: 11000,00 II Credor: "DINÂMICA ASSESSORIA
INFORMATIZADA LTDA" - Documento: 05.504.939/0001-07
Erpenho-Parcela: 39/2024 -2 II Liquidação: 62/2024 II Valor liquido daOR: 11000,00 II Credor: "DINÂMICA ASSESSORIA
INFORMATIZADA LTDA" - Documento: 05.504.939/0001-07
B-ipenho-Parcela: 39/2024 - 3 II liquidação: 63/2024 II Valor liquido daOR: 11000,00 II Credor: "DINÂMICA ASSESSORIA
INfORMATIZADA LTDA" - Documento: 05.504.939/0001-07
33.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/03/2024 52456 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II ESTORNO DE LANÇAMENTO. 1,68 Regularizado na presente data 31/05/2024
01/04/2024 53144 024etiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO
CCNSIGNADO CEF - MARCO/2024. . .
1.338,62 Regularizado na presente data 31/05/2024
GeoSIAP MANGARATIBA CT.Suu
• Presidente
PREVI Manoaratihr,
Página
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Relativos ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 30/04/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055254 I 0886-9 I 15348-6 - Banco Br;dtsco - TAXA ADMINISTRAÇÂO C/C
04/04/2024 53156 02-Rtradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - • ‘
MARCO/2024.
OPExtra-Parcela: 102/2024 - Única I I Valor daOP: 1476,23 II Credor: "BANCO BRADESCO SIA" - Documento:
.
-.'.
.
)
60.746.948/0001-12
aca•••• 1
,
1
1.476,23
_
Regulatizado na presente data 31/05/2024
10/04/2024 53206 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II ADIANTAWNTO PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO, *,
PAGAMENTO. ..,
Ernpato-Parcela: 24/2024 - 1 I I Liquidação: 35/2024IIIValor liquido daOP: 497,76 II Credor: "FERNANDO SANTORO •
GOIES" - Documento: 547.863.127-20
- 497,76 4
. .
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— -"
Regularizado na presente data 31/05/2024
16/04/2024 53197 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato banana II PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO 2010/2015 E FERIAS EM
PE-ClINIA 2020/2021. PARCELA 2/3
Ernpanho-Parcela: 31/2024 - 2 II Liquidação: 75/2024 II Valor liquido daOP: 7430,34 ll Credor "JORGE MAGNO CAMILLO
BARIIOSA" - Documento: 038.699.357-23
7.430,34 Regularizado na presente data 31/05/2024
16/04/2024 53198 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO 2012/2017 E FERIAS EM
PEOJNIA 2021/2021. PARCELA 2/6.
Empenho-Parcela: 32/2024 - 2 ii Liquidação: 76/2024 II Valor liquido daOP: 7773,61 II Credor: "LUIS PAULO SILVA" -
Documento: 003.853.397-98
7.773,61 Regularizado na presente data 31/05/2024
16/04/2024 53199 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE FERIAS EM PECUNIA 2023/2024. PARCELA 2/2.
Empenho-Parcela: 33/2024 - 2 II Liquidação: 74/2024 II Valor liquido daOP: 7659,56 II Credor: "DANIELE ABRAHAIO DE
FRETAS.' - Documento: 082.127.617-46
7.659,56 Regularizado na presente data 31/05/2024
16/04/2024 53200 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VALORES
1108ILIARIOS.
Empenho-Parcela: 8/2024 - 5 II Liquidação: 77/2024 II Valor liquido daOP: 1270,80 II Credor: "CREDITO & MERCADO
GESTAO DE VALORES MOBILIARIOSLT"- Documento: 11.340.009/0001-68
1.270,80 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/04/2024 53139 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE PENSACi ALIMENTICIA ABRIL/2024
OPExtra-Parcela: 133/2024 - Unica II Valor daOP: 1450,71 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento:
36.062.230/0001-22
1.450,71 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/04/2024 53146 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS - ABRIL/2024
Ennpenho-parceia: 14/2024 -10 II Liquidação: 64/2024 II Valor liquido daOP: 19466,94 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" -
Documento: 36.062.230/0001-22
19.466,94 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/04/2024 53147 02Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - ABRIL/2024
Empenho-Parcela: 14/2024 - 12 II liquidação: 66/2024 II Valor liquido daOP: 23010,86 II Credor: "PREVI - MANGARA-RBA"-
Documento: 36.062.230/0001-22
23.010,86 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/04/2024 53148 024Reliradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DO PRESIDENTE - ABRIL/2024
Ernpenho-Parcela: 14/2024 -11 II Liquidação: 65/2024 II Valor liquido daOF: 7042,60 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" -
Documento: 36.062.230/0001-22
7.042,60 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/04/2024 53151 024Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE JETOM PAGO AOS
CCNSELHEIROS DOCAP, FISCAL E COMITE DE INVESTIMENTOS.
Errpenho-Parcela: 41/2024 - 1 II Liquidação: 73/2024 II Valor liquido daOP: 1081,4611 Credor: "COMITE DE INVESTIMENTO"
- D3cumento: 00000000080000054863
1.081,46 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/04/2024 53152 024ebradas contábeis não localizadas no extrato bancário II CONTRIBUICAO SERVIDORES PREVI MANGARATIBA -
MARCO/2024.
OFExtra-Parcela: 98/2024 - Única II Valor OP: 3485,65 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento:
36062.230/0001-22 \
3.485,65 Regularizado na presente data 31/05/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA
1 4
AndersonLa Stria Aoreird
Presidente
PREVI Mangaratib?
Pagina 6
Presidente
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 7
I
Anderson (fa Siva Noreira
PREVI Mangaratiba
1,10,1111 1.1
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Relativos ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Órgio: INSTINTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 30/04/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055254 i 0886-9 I 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
29/04/2024 53154 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancárioIf PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE UNIMED - MARCO/2024.
OPEtra-Parcela: 103/2024 - Unica II Valor daOP: 488,66 I I Credor. "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
488,66 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/04/2024 53155 02-Ritiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE IRRF - MARCO/2024
OPExtra-Parcela: 99/2024 - Única II Valor daOP: 4609,39 II Credor: 'PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
29.138.310/0001-59
OPExtra-Parcela: 105/2024 - única I I Valor daOP: 2405,09 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - ..
Documento: 29.138.310/0001-59
OPExtra-Parcela: 10712024- Clnica II Valor daOP: 1363,55 II Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" -
Documento: 29.138.310/0001-59 --
8.378,03
I.< •.,
teli
= : t1C
Regularizado na presente data 31/05/2024
29/04/2024 53201 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II ADIANTAWNTO PARA DESPESA MIUDAS E DE PRONTO
PAGV4ENTO - MATETIAL DE CONSUMO.
Empinho-Parcela: 42/2024 - 1 II Liquidação: 78/2024 II Valor líquido daOP: 1000,00 II Credor: "FERNANDO SANTORO
GOINES" - Documento: 547.863.127-20
. 1.000,00
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• . _.
Regularizado na presente data 31/05/2024
29/04/2024 53202 02-Febradas contábeis não localizadas no extrato bancário II ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO - SERVICO DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA.
Empenho-Parcela: 43/2024 - 1 II Liquidação: 79/2024 Il ValorOutdodaOP: 200,00 II Credor "FERNANDO SANTORO
GORES" - Documento: 547.863.127-20
200,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/04/2024 53203 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE FERIAS EM PECUNIA 2022/2023.
Empenho-Parcela: 44/2024 - 1 II Liquidação: 80/2024 II Valor liquido daOP: 7600,00 II Credor "DEILTON LOPES DE
OLIVEIRA" - Documento: 010.710.527-64
7.600,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/04/2024 53204 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FUNCIONAL
E PATRONAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2024.
Empenho-Parcela: 40/2024 - 1 II Liquidação: 72/2024 II Valor liquido daOP: 7752,07 II Credor: "MINISTERIO DA
PREVIDENCIA SOCIAL -MPS"- Documento: 00.394.528/0001-92
OPExtra-Parcela: 106/2024 - (Mica II Valor daOP: 908,85 II Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" -
Documento: 29.979.036/0219-03
OPExtra-Parcela: 104/2024 - Única I I valor daOP: 3084,05 II Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" -
Documento: 29.979.036/0219-03
11.744,97 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (B) 493.232,18
Total (A+ B) 493.232,18
Nome: Responsável pela Tesouraria I
Matriaila: Data: 30/04/2024 Assinatura: Ded ton L, ',, .5 de Oliveili
Declare que os valores acima descntos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU trio guardam paridade com o constante nos registros contábeis,
conforme apontado em Notas Explicativas. Eesponsável peso setor Contibil
Dir. Previ' ,V ado de Finanças
PREVIi‘v M - . • .TIBA
Nome:
Matricula: Data: 30/04/2024 Assinatura: rs. •
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica Bradesco Periodo
01/04/2024 a 30/04/2024
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Agência
0886 - 9 MANGARATIBA
Conta
15348/ 6—
Telefone Agência
(21) 2789-6600
Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2024 • N
Saldo em Saldo em
• •
•
'34%; **** • 000
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)
Total Disponível
Total Geral
31/03/2024 30/04/2024
45.773,68 7.874,64
45.773,68 7.874,64
45.773,68 7.874,64
Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimenta io
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
26/03 SaldoAnterior , 45.773,68
01/04 Tcd DCeHbank* 8879109 1.338,62
Dest. Previ de Mangaratiba
44.435,06
02/04 Ted Dif.titul.ccH.bank 9381893 23,51
Dest. Rafaella Ngelo do N
Ted Dif. titul.ccH.bank 9381982 47,02
Dest. Ana Such Marques de
Ted Diftitul.ccH.bank 9381983 70,53
Dest. FlavioSantiagoGome
Transf Cc Para Cc Pj 0886354 23,51
Natalia Tavares de Andrade
Transf Cc Para Cc Pj 0886356 23,51
Natalia Tavares de Andrade
Transf Cc Para Cc Pj 0886361 23,51
ReginaGentil Moreira
Transf Cc Para Cc Pj 0886362 23,51
ReginaGentil Moreira
Transf Cc Para Cc Pj 0886368 23,51
Dei ton Lopes de Oliveira
Transf Cc Para Cc Pj 0886371 23.51
Deilton Lopes de Oliveira
Transf Cc Para Cc Pj 0886373 23,51
Daniele Abrah OdeFreitas
Transf Cc Para Cc Pj 0886375 23,51
Daniele Abrah 0 deFreitas
Transf Cc Para Cc Pj 0886378 23,51
Alberto RodriguesdaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886379 23,51
Alberto RodriguesdaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886381 23,51
Ivanda dos Santos Batista
Transf Cc Para Cc Pj 0886382 23,51
lvanda dos Santos Batista
Transf Cc Para Cc Pj 0886384 23,51
Natalia Tavares de Andrade
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 001/003 •
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ 002/003
1 •
17) Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
Transf Cc Para Cc Pj 0886385 23,51
JoseAdelinoBatistadaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886387 23,51
JoseAdelinoBatistadaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886388 23,51
Daniele MagalhaesPassosC
Transf Cc Para Cc Pj 0886392 23,51
Daniele MagalhaesPassosC
Transf Cc Para Cc Pj 0886394 23,51
Marcus Vinicius Caram de S
Transf Cc Para Cc Pj 0886775 23,51
Marcus Vinicius Caram de S
Transf Cc Para Cc Pj 0886778 23,51
Anderson Luis Fortes Gonca ...-
Transf Cc Para Cc Pj 0886781 /..
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23,51
Anderson Luis Fortes Gonca ' .1. l
Transf Cc Para Cc Pj 0886784 I ' v's " . 23,51
Juciara MariaNogueirade
.ir it.., )
I. •
Transf Cc Para Cc Pj 0886786 \
• 23,51
Juciara MariaNogueirade
Transf Cc Para Cc Pj 0886789 23,51
LurdesBernadettedaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886790 23,51
LurdesBernadettedaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886795 23,51
Deilton Lopes de Oliveira
Transf Cc Para Cc Pj 0886796 23,51
Deilton Lopes de Oliveira
Transf Cc Para Cc Pj 0886798 23,51
Maria Carolina Alcantara D
Transf Cc Para Cc Pj 0886799 23,51
Maria Carolina Alcantara D
Transf Cc Para Cc Pj 0886800 23,51
Daniele Abrah 0 deFreitas
Transf Cc Para Cc Pj 0886803 23,51
Daniele Abrah 0 deFreitas
Transf Cc Para Cc Pj 0886804 70,53
LeonardoVieira Mota
Transf Cc Para Cc Pj 0886808 47,02
LeonardoVieira Mota
Transf Cc Para Cc Pj 2766363 23,51
AndersondaSilvaMoreira
Transf Cc Para Cc Pj 2766366 23,51
AndersondaSilvaMoreira
Transf Cc Para Cc Pj 2766792 23,51
AndersondaSilvaMoreira
Transf Cc Para Cc Pj 2766794 23,51
AndersonciaSilvaMoreira
43.3,3,00
03/04 Pagto EletronicoTributo 5303398 11.744,97
Internet—receitaFederal/sp
Pagto EletronicoTributo 5951001 8.378,03
Internet —p.m Mangaratiba/rj
Pagto EletronicoTributo 5953001 488,66
Internet —p.m Mangaratiba/rj
Transf Cc Para Cc Pj 0886609 3.485,65
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
Previ de Mangaratiba
19.256,29
04/04 Pgto.mediante Aut 0886106 1.476,23
Debito em Conta
17.780,06
05/04 TransfCcParaCcPj 0886122 7.600,00
Deilton Lopes de Oliveira
10.180,06
15/04 Pagto Eletron Cobranca 0000135 1.270,80
116/2024 Pgt Consultoria Nf 5981
8.909.26
16/04 TransfCcParaCcPj 0886087 24.000,00
Previ de Mangaratiba
Cheque 0000236 _ 1.200,00
Especie
TransfCcParaCcPj 0886607 7.659,56
Daniele Abrah 0 de Freitas
TransfCcParaCcPj 0886610 7.773,61
Luis Paulo Silva
TransfCcParaCcPj 0886613 7.430,34
Jorge MagnoCamilloBarbos
8.845,75
25/04 TransfCcParaCcPj 0886259 50.000,00
Previ de Mangaratiba
Pagamento Funcionarios 0000272 19.466,94
Pagamento Funcionarios 0000273 23.010,86
Pagamento Funcionarios 0000274 7.042,60
Pagamento Funcionarios 0000275 1.450,71
7.874,64
Total 74.000,00 111.899,04 7.874,64
Fone Fácil Bradesco SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383 Consultas, Informações e Serviços Transacionais. Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022 i Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h As 18h, de 2' a 6" feira, exceto feriados.
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ 003/003
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARAT1BA Banco< / b: > : 104
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F055250 I 887-0 I 137-9 - Conta Corrente CEF
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sim
., Nao
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 86.914,78
Débitos - Anexo I (B) 265.722,56
Créditos - Anexo II (C) 354.229,10
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) -1.591,76
we,
Anierson da Silva Afore.;
Presidente
PREY' Manone,''
1-\
. 0 nang35
sg orir'
Nome: Responsável paktrOura% Atoso- - go\
Matrkula: Data: 30/04/2024 Assinatura:
Dedaro queonvalores adies descrttos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis ounit*guardam paridade com o constante nos registros contibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Re42111SAvel pelo Setor Contabil
\
p
i,
It
Vikt\I
i .
rotas
Nome.
Matricula: Data: 30/04/2024 Waif ,..fe'ir . r' 7.53
Aar 1:14
GeoS1AP - MANGARATISA P6gIna 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: INS i ILIST°DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 30/04/2024
Banco: 104-Caixa Econômica Federal Conta Bancária: F055250 I 887-0 I 137-9 - Conta Corrente CEF
Anteriores ao Exercício de Referencia
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referencia
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
30/01/2024 50153 01-Depositos contábeis não localizados no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO
CONSIGNADO CEF REF 01/2024.
1.307,22 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/01/2024 50193 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO
CONSIGNADO CEF - 01/2024
87.585,32 Regularizado na presente data 31/05/2024
04/03/2024 52240 014)epositos contábeis não localizados no extrato bancário H TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTTMO
CONSIGNADO CEF 02/2024
87.263,59 Regularizado na presente data 31/05/2024
04/03/2024 52242 01-Depostos contábeis não localizados no extrato bancário li TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMNRESTIMO
COISIGNADO CEF 02/2024
778,62 Regularizado na presente data 31/05/2024
01/04/2024 52904 01-reptrsitos contábeis não localizados no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO
CONSIGNADO - CEF
87.449,19 Regularizado na presente data 31/05/2024
01/04/2024 53145 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO
C0t6IGNADO CEF - MARCO/2024.
1.338,62 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (a) 265.722,56
Total (A+B) 265.722,56
Nome: Responsive! pela Tesouraria
matricuia: Data: 10(0412024
Oliveira
ef
Assinatura: OffiCt011
1:14efa
n5
oedaro que os valores acima descrios guardam paridade com o constante nos registros contibeis OU não guardam paridade com o constante nas registros contábeis,
conforme apontado em Notas Expaotivas. Responsivel pelo Setor Contabil
Dir. Previ 544:r lo tie ,,- A
pRE v
Nome:
Matricuia: Data: 30/04)2024 ASsInatura: reitaS
Andersonda Silva %oreira
Presidente
PREVI Mangarafitia
3253
Con 18S-9
/ GARIM"
PRE"'
Ge0S1AP - MANGARATIBA Pagina 1
oreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
I
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Órgão: INS II I UTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA lAté 30/04/2024
Banco: 104-Caixa Econômica Federal Conta Bancária: F055250 I 887-0 I 137-9 - Conta Corrente CEF
Anteriores ao Exercício de Referencia
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Data da Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativesao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
05/01/2024 50266 02-Retiradas contabels no localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF REFA
DEZEMBRO DE 2023.
OPExtra-Parcela: 6/2024 - Única II Valor da op: 86210,46 ii Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" -Documento:
00.360.305/0001-04
OPExtra-Parcela: 5/2024 - Onica II Valor daOP: 988,86 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360.305/0001-04
87.199,32 Regularizado na presente data 31/05/2024
05/01/2024 50270 O2-bradas contábeis nao localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF REFA
DEZEMBRO DE 2023.
OPExtra-Parcela: 4/2024 - única II Valor daOP: 1307,22 ii Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.160.305/0001-04
1.307,22 Regularizado na presente data 31/05/2024
02/02/2024 50741 02-Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário IIOPExtra-Parcela: 52/2024 - Única II Valor daOP: 71826,32 II
Crer: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04
OPExtra-Parcela: 37/2024 - Única II Valor daOP: 988,86 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360.305/0001-04
OPExtra-Parcela: 35/2024- Única II Valor daOP: 10652,64 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360.305/0001-04
83.467,82 Regularizado na presente data 31/05/2024
02/02/2024 50742 02-Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIG CEF - INATIVOS PREVI,
LEGISLATIVO E PENSIONISTAS - JANEIRO/ 2024.
OPExtra-Parcela: 58/2024 - Única II Valor daOP: 4117,50 II Credor: 'CAD(A ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360305/0001-04
4.117,50 Regularizado na presente data 31/05/2024
02/02/2024 50743 02-Retiradas contibeis nio localizadas no extrato bancário ii PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF -
SERVIDORES, REFERENTE A JANEIRO/2024.
OPExtra-Parcela: 20/2024 - Única II Valor daOP: 1307,22 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00360.305/0001-04
1.307,22 Regularizado na presente data 31/05/2024
04/03/2024 52243 02-Ftetiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 02/2024
OPExtra-Parcela: 76/2024 - Única li Valor daOP: 778,62 II Credor: 'CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00360305/0001-04
778,62 Regularizado na presente data 31/05/2024
04/03/2024 52244 024tebradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 02/2024
OPExtra-Parcela: 94/2024- Linica II Valor daOP: 71354,59 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00360.305/0001-04
OPExtra-Parcela: 65/2024 - única II Valor daOP: 4117,50 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360.305/0001-04
OPExtra-Parcela: 87/2024 - Única II valor daOP: 10802,64 I I Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00360.305/0001-04
OPExtra-Parcela: 69/2024 - única II Valor daOP: 988,86 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00360.305/0001-04
87.263,59 Regularizado na presente data
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31/05/2024
GenSIAP - PlANGARATIM Página
)
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Relativos ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 30/04/2024
Banco: 104-Caixa Econômica Federal Conta Bancária: F055250 I 887-0 I 137-9 - Conta Corrente CEF
29/04/2024 53153 02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF -
MARCO/2024.
OPExtra-Parcela: 130/2024 - Única II Valor daOP: 71263,69 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Documento:
00.360.305/0001-04
OPExtra-Parcela: 113/2024 - Única II Valor daOP: 4117,50 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360.305/0001-04
013Extra-Parcela: 115/2024 - Única II Valor daOP: 988,86 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360.305/0001-04
OPExtra-Parcela: 101/2024 - Única II Valor daOP: 1338,62 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360.305/0001-04
OPExtra-Parcela: 121/2024 - Única II Valor daOP: 11079,14 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL' - Documento:
00.360.305/0001-04
88.787,81 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (B) 354,229,10
Total (A+B) 354,229,10
Nome: Responsável pela Tesouraria I . .'''
A p uttv•••••• _
I'
Matricula: Data: 30/04/2024 Assinatura: Veill°" /4. jo deFiner k"
DeClar0 qtse os valores adma desates guardam paridade com o constante nos registros contábeis ou no guardam paridade com o constante nos registros°WW S's,
conforme apontado em Notas Expliativas. Responsável peloSabotContabil r,
Dir. prevideit GA
PREVI .
Nome: St ifftitik
Matricula: Data: 30/04/2024 Assiialuta: . ' • • AL if . 3253 42......4 f or..
i.o91 Ígst4
MCI Tioc,P,ItX
1,101
Anderson (la Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratitv :ok
4
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 2
DATA DE DATA DE
LANÇAMENTO MOVIMENTO DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR SALDO
(R$) (R$)
GERENCIADOR
CA Extrato por período II
Via internet
Cliente
PREVI MANGARATIBA
Agência: 0887 / Produto: 006/ Conta: 00000137-9
Lançamentos de 01/04/2024 à 30/04/2024
Emitido em
09/05/2024 - 11:08:47
01/04/2024 01/04/2024 000237 CRED TED 87449.19 87449.19
01/04/2024 01/04/2024 000237 CRED TED 1338.62 88787.81
02/04/2024 02/04/2024 701400 DEB.AUTOR. -88787.81 0.00
'VW
•4. .k
CONCILIAÇÃO BANCARIA
órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancada: F055253 I 0886-9 I 000401-4 - APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Conbibil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicaçâo Financeira:
,/ Sim
N8o
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A)
500.209,96
Débitos - Anexo 1(B)
2.462.109,16
Créditos - Anexo 11 (C)
465.000,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)
2.497.319,12
,A des
e
al daSiva 9`4°Tri"
president
pRE\A cfsofivelfa
• es an435
Nome:
nu- •
Responsável poura
VI v
_
Matricula: Data: 30/04/2024 Asslnatura: DV- p,
P%C\11
Deeiann que os valores adrssa desantos guardam parldade coin o constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contribeis, conforme apontado
em Notas Exolicalivas.
Responsável pelo Setor Contatil
Nome.
Matricula: Data: 30/04/2024
,
.=69" ,aoltas
-
ognitft 32s3
contad.1 - env.
PágIna
GeoSIAP - MANGARATIBA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA 'Ate 30/04/2024
Banco: 237-Banco Bradesa)SA. Conta Bancária: F055253 I 0886-9 I 000401-4 - APLICAÇÃO
Anteriores ao Exercido de Referência
Data do
Evento
N°
Documento Natureza/Histórico do Debito Data da Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercicio de Referência
Data do
Evento
N°
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
04/01/2024 48724 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 460.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
15/01/2024 48728 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUMDO
APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO
1.000.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
26/01/2024 49719 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS IRF-Ml 500.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/01/2024 50224 01-Depositos contábeis não localizados no extrato bancário II JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM
JADIEIR0/2024.
12.589,09 Regularizado na presente data 31/05/2024
28/02/2024 50561 01-Depositos contábeis não localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS 440.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/02/2024 50623 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE
FENEREIRO DE 2024.
15.366,69 Regularizado na presente data 31/05/2024
31/03/2024 52461 010epósitos contábeis não localizados no extrato bancário II RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO PIES DE
MAitC0/2024.
20.232,02 Regularizado na presente data 31/05/2024
30/04/2024 53167 010epósitos contábeis não localizados no extrato bancário II RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO PIES DE
A89L/2024 - FUNDO DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1.
13.921,36 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (B) 2.462.109,16
Total (A+ B) 2462.109,16
Nome: ResponsávelpathTesouraria
• , s cf, 01-i've'r'
Matricula: Data: 30/04/2024 Assinatura: (DeiftOri ki, .e oanças
()edamque os valores adma desettos guardam paridade com o constante nos registros contabeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis,
conforme apontado em Notas EspicatNas. Responsável pelo Setor Contábil
'ci=1 4"° d
Dif• pregi
; p111131 /4 3',
PREVI ' 14
Nome:
Matricula: Data: 30/04/2024 .." Assinatura:
i. detitaS
GeoSIAP - MANGARATIBA
findnon da Suva 54oreiti,
Presidente
PREVI Mangarat
matte' ff
coots 0.0916;60
CRCI 000
001- tA
Página I
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Órgão: INS! I i IJTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA lAté 30104/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055253 I 0886-9 I 000401-4 - APLICAÇÃO
Anteriores ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00_
Relativos ao Exercício de Referencia
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
25/01/2024 50168 024etiradas contábeis no localizadas no extrato bancário II RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO 465.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (B) 465.000,00
Total (A+ 6) 465.000,00
Nome: Responsável pela Tetrarir
ton L 5d Otivetm I
L , . e
Matrioula: Data: 30/04/2024 Assinatura: ir, i.Ario de Finanças Oil. PrcvidDedaro que os valores adma desaba guardam paridade com o constante nos registros contábeis Ot) não guardam paridade com o constante nos registros tontine's,
conforme apontado em Notas Explicativas. Ftesponsável pelo Setor Contábil
PREVI ' ANGA IBA
Nome
Assinatura:
.
Matricula: Data: 30/04/2024
2s3
defrtitas
1,, Alt.so• atv 3 ci taale - n.185- -
Con , in. IN, r. erio clot woo,
PRO
Aniterson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratitr
or'
GeoS1AP - MANGARATIBA F.,ágirta 1
Extrato Detalhado
•
1E4
Saldo em Saldo em Participação
Gestor 28/03/2024 30/04/2024 30/04/2024
62.375.134/0001-44 2.483.397,76 2.497.319,12 100,00%
2.483.397,76 2.497.319,12 100,00%
C.N.P.3
Produto Gestor
BRADESCO Fl 11.484.558/0001-06 BRAM BRADESCO ASSET
RF IRF-M 1 MANAGEMENT SA DTVM
TITU LOS
PUBLICOS
Total
Administrador
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas
3,42161840 725.796,23713880
3,44079920 725.796,23713880
Posição por Nota
Nota Aplicação Aplicação Valor da Cota
Data da Valor da
Quantidade Cotas Valor Bruto
Valor Bruto I.R (1) I.O.F (2) Valor Liquido
2.483.397,76 0,00 0,00 2.483.397,76
2.497.319,12 0,00 0,00 2.497.319,12
13.921,36
Aliq. Aliq.
1.R (i) IR I.O.F (2) IOF Valor Liquido
28/03/2024 Saldo Inicial 28/03/2024
30/04/2024 Saldo Final 30/04/2024
Rendimento Bruto
-(7) bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA - 232 - -
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(R.I)
tarato .
Extrato para simples conferencia, saldos sujeitos a confIrmag6o
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESC
MOvinte
0,00 0,00 0,00 0,00 39.567,40
0,00 0,00 0,00 0,00 473.467,89
0,00 0,00 0,00 0,00 1.026.512,23
0,00 0,00 0,00 0,00 511.290,54
0,00 0,00 0,00 0,00 446.481,06
79470047 28/12/2023 38.387,93 3,44079920 11.499,47831630 39.567,40
79556986 04/01/2024 460.000,00 3,44079920 137.604,04436230 473.467,89
79666337 15/01/2024 1.000.000,00 3,44079920 298.335,40775880 1.026.512,23
79765163 26/01/2024 500.000,00 3,44079920 148.596,44711830 511.290,54
80040411 27/02/2024 440.000,00 3,44079920 129.760,85958310 446.481,06
Mensagem
Resume Detalhado
Produto Aplicações noPeriod° Resgates no Periodo Impostos no Periodo
BRADESCO FL RF IRF-M 1 T1TULOS PUBLICOS
Valor em R$ Quantidade Valor em R$ Quantidade
0,00 0,00000000 0,00 0,00000000
IOF Retido IRRF Retido
0,00 0,00
Rentabui
.
0
..
oidet
.
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO FI RF !RF-M 1 TITULOS PUELICOS
CDI
- IBOVESPA FECHAMENTO
IBOVESPA MÉDIO
TPCA
PTAXV
0,56%
0,89%
(1,70%)
(1,44%)
0,16%
3,510/0
0,82%
0,83%
(0,71%)
(0,84%)
0,83%
0,26%
3,03% 11,79%
3,54°/o 12,33%
(6,16%) 20,58%
(5,94%) 21,55%
1,98°k 3,93%
6,83% 3,42%
,
- Valores em Reais Extrato emitidoern: 03/05/2024 06:39:38
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no penado Página 1 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulas e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda no 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
- Neste extrato somente estão demonstradas entaqrs convertidas em cotas noperiod°de abrangência.
I
bra desco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA - 232 - -
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples confer&cia, saldos sujeitos a confirmayk
10312024 a 30/04/20211
BANCO BFtADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 70andar.
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br/ www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
<9-
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/05/2024 06:39:38
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no penado Página 2 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda n. 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência.
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Municipio: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
Conta Bancária: F055256 1 3836-9 1 5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 5+
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.60.00.00 - Furtdos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
Niio
1
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 89.399,14
Débitos - Anexo I (B) 402.384,67
Créditos - Anexo 11(C)
0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + 13- C) 491.783,81
cit Anderson da Silva More
,
Presidente
PREVI Mang
Civeir
Nome: Responsavei RI, • •.:•-• 11 • „. 3. '.., , Flnati4a5
Manicula: Data: 31)/04/2024 Assinatura: orprevi‘ e t4,. AStIZABA
()edamqueon valores acima descritos guardam paridade como constante nos registros
contábeis OU niio guardam paridade com o constante nos registros contiibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas.
RespOnSAvel pelt)Setor contabii
PREV1
Nome:
.
matricuta: Data: 30/04/2024
. r- (At '' -.Ir._ A
ri) &
C.0 'sr l
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rn evlBA A
tii.brjk
Página 1
GeoSIAP - MANGARATIBA
3253
II
• 9
• o916'.
Z.1%Ci tkpktiGPS'611
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARA'TIBA Município: MANGARATIBA Até 30/04/2024
Banco: 001-Banco do Brasil S.A Conta Bancária: F055256 I 3836-9 I 5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 5+
Anteriores ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
10/01/2024 50233 01-Depósitos contábeis rik localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 400.000,00 Regularizado na presente data 31/05/2024
29/02/2024 50617 01-Cepositos contábeis ngo localizados no extrato bancário II RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE
FEVEREIRO DE 2024.
2.384,67 Regularizado na presente data 31/05/2024
Subtotal (B) 402.384,67
Total (6+8) 402.384,67
Nome: Responsável pela Tesouraria
Matricula: Data: 30/04/2024 Assinatura: Dedtott
Declaro que os valores acima desalts guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU n6o guardam paridade com o constante nos registros contábeis,
apontado em Natas Expliadvas. Responsável pelo Setor Contábil v
i .1,- n.,rlo Pre Vi ritt.pp?tev paÍ\i
Nome.
matricufa: Data: 30/0412024 Assinatura: f- -.._ 421) 410
Anderson da Silva 9+4 oreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
,
C*a..51AP - MANGARATIBA Página 1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338091056784065011
09/05/2024 11:00:34
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARArIBA
Mês/ano referência ABRIL/2024
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 1.438.447,02 53.442,664834
10/04/2024 APLICAÇÃO 50.159,63 1.864,862166 26,897231815 55.307,527000
30/04/2024 SALDO ATUAL 1.485.307,03 55.307,527000 55.307,527000
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.438.447,02
APLICAÇÕES (+) 50.159,63
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -3.299.62
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -3.299,62
SALDO ATUAL = 1.485.307,03
Valor da Cota
28/03/2024 26,915705395
30/04/2024 26,855422896
Rentabilidade
No mês -0,2239
No ano 1,7720
Ultimos 12 meses 8,2291
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 487.277,37 121.594,108772
30/04/2024 SALDO ATUAL 473.006,64 121.594,108772 121.594,108772
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 487.277,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -14.270,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -14.270,73
SALDO ATUAL = 473.006,64
Valor da Cota
28/03/2024 4,007409335
30/04/2024 3,890045700
Rentabilidade
No mês -Z.,9Z00
No ano -4,4934
Oltimos 12 meses 6,4938
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico
28/03/2024 SALDO ANTERIOR
30/04/2024 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp.
504.278,23
508.735,88
Valor 10F Quantidade cotas
160.382,018459
160.382,018459
Valor cota Saldo cotas
160.382,018459
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 504.278,23
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 445.947,55
30/04/2024 SALDO ATUAL 447.218,19
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 445.947,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.270,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.270,64
SALDO ATUAL = 447.218,19
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
323.142,354625
323.142,354625 323.142,354625
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.457,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.457,65
SALDO ATUAL = 508.735,88
Valor da Cota
28/03/2024 3,144231696
30/04/2024 3,172025649
Rentabilidade
No mês 0,8839
No ano 3,5529
Últimos 12 meses 12,3970
BBPreyRF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
28/03/2024 1,380034348
30/04/2024 1,383966478
Rentabilidade
No mês 0,2849
No ano 2,7001
Últimos 12 meses 12,6247
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
a
1.2
1.2.1
1.2.1.5
1.2.1.5.01
1.23.5.01.1
1.2.1.5.01.1.1
1 1.2.1.5.01.1.1.01
2 1.2.1.5.01.1.1.02
3 1.2.1.5.01.1.1.03
4 1.2.1.5.01.1.1.04
5 1.2.1.5.01.1.1.05
6 1.2.1.5.01.1.1.06
1.2.1.5.01.1.2
7 1.2.1.5.01.1.2.01
8
9 1.2.1.5.01.1.2.03
10 1.2.1.5.013.2.04
1.2.1.5.01.2
11 1.2.1.5.012.1
1.2.1.5.01.3
12 1.2.1.5.01.3.1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
33 13.2.1.01.0.1.63
1.3.2.1.01.0.6
13 1.3.2.1.01.0.6 01
1.9
1.9.9
1.9.9.9
1.9.9.9.03
1.9.9.9.03.0.1
46 1.9.9.9.13.0.1
7
7.2
7.2.1
7.2.1.5
7.2.1.5.02
7.2.1.5.02.1
7.2.1.5.02.1.1
14 7.2.1.5.02.1.1.01
15 7.2.1.5.02.1.1.02
16 7.2.1.5.02.1.1.03
17 7.2.1.5.02.1.1.04
ReceitasConnotes
ConbitstiVies
Contibuiçiies Sociais
Cortrasuiçõe.s para Reeknes Próprios de Previdência e Sistema de ProteçãoSin
Contrixiição do Servidor Civil
Contebuição do Servidor Civil Ativo
Condbuição do Servidor Civil Ativo- Principal
CPSSS do ServidaOldAtivo - Cedidos
CMS do Servida Civil Ativo- Prefetbira
CPSSS do Servido-Clvii Ativo - Cantata
CPSSS do Servidor Clvii Ativo-KanoPebroto
CPSSS do Servidor Civil Ativo- Fundo de Sat's*
CPSSS do Servidor Oiril Ativo - Previ Mangaratiba
ContediçãO 00 Servido' Civil Ativ0 - Multas e Juros de Mora
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mutas e Juros de Mora - Prefeitura
CPSSS da Servidor Ovil Ativo- Multas e Juros de Mora-Camara
CPS.% do Servidor Civil Ativo-Nubse Juros de Mora - FundaçãoMr
CPSSS CJO Servidor OvilRho- MUltaS e Juros de Mora- Fundo Munid
Coniiimicao do Servidor Civil Inativo
Conaibuicao do Servidor Ovil Inativo - Principal
Corebukk do Servidor Civil- Pensionistas
Contibuiçáo dO Servidor Civil - Pensionistas - Principn!
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Rerioneração de Depósitos Bancários
Reriuneragbo de Depósitos Bancares- Principal
Renunera "cgio de Dast os Bancários - RPPS
Renunerar,So de Depósitos Bancários - limos de Mora
Remuneração de Depositos Bancários- RPPS
Outras Receitas Correntes
Deitais Receitas Correntes
Oulras Receitas Correntes
Co versações Financeiras entre os Regimes de Previdência
C.c.ipensavies Financeiras entreon Regime; de Previdência - Principal
Coldensag6es Fnanceirasenteros RegimesOrPrevidência - Princliddl
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária
Contribuições - Intra OFSS
Contribuições Sociais -IntroOFSS
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc
Contribuição Patronal - Servidor evil- Intra OFSS
C.abibuiçáo Patronal - Servidor Civil Ativo - Mira OFSS
ContribuiçãoPetrone! - Servidor Civil Ativo - Principal -lore OFSS
Cmtribuiçáo Patronal - Prefeitura
Contribuição Patronal - Camara
CentrióuicaoPetrone! - Funda* Mario Peixoto
ContribuicaoPetrone! - Fundo Municipal de Saúde
.5 ,
GeoSMP - MANGARATIEtA - Personated°
18000000 0003127
18000000 000.3127
18000000 000.3127
r 18000000 0003127
18000000 000.3127
18000000 0003127
i
/ 18000000 000.3127
18000000 000.3127
18000000 000.3127
18000000 000.3127
18000000 000.3127
18000000 000.3127
18000000 000.3127
15000000 000.3127
15000000 000.3127
18000000 000.3127
18000000 000.3127
18000000 000.3127
18000000 000.3127
•
iputerson va Mu,ira
Presidente
PREVI Mangaratiba
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercido de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
15.989.414,93 15.489.414,93 1.396.194,62 8.057.285,32 7.932,129,61
15.389.414,93 15.389.414,93 1.309.218,68 5.680.090,52 9.709.324,41
15.389.414,93 15.389.414,93 1.309.218,68 5.680.090,52 9.709.324,41
15.389.414,93 15.389.414,93 1.309.218,68 5.690.090,52 9.709.324,41
15.389.414,93 15389.414,93 1.309.218,68 5.680.090,52 9.709324,41
15.016.409,23 15.016.409,23 1309.218,68 5680.090,52 9336.318,71
14.934.409,23 14.934.409,23 1309.218,68 5.680.090,52 9.254.318,71
47.147,79 47347,79 503,17 2.515,85 44.631,99
12.019.527,60 12.019.527,60 1.058.504,64 4.477.372,19 7.542.155,41
503375,96 503.175,96 41.622,59 205.879,24 297.296,72
4.335,36 4.335,36 382,21 1.520,58 2.814,78
2.319.405,60 2319.405,60 204.720,42 982.511,33 1336.894,27
40.816,92 40.816,92 3485,65 10291,33 30.525,59
82.000,00 82.000,00 82.000,00
45.000,00 45.000,00 45.000,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00
35.000,00 35000,00 35.000,00
367.690,91 367.690,91 367.690,91
367,690,91 367.690,91 367.690,91
5314,79 5.314,79 5314,79
5314,79 5.314,79 5.314,79
600.000,00 600.000,00 36.816,31 162.599,36 437.400,64
600.000,00 100.000,00 36.816,31 1 62.599,36 437.400,64
600.000,00 600.000,00 36.816,31 162.599,36 437.400,64
600.000,00 5,70.000,00 36.816,31 162.599,36 437.400,64
36.816,31 162.599,36 162.599,36
36.816,31 162399,36 162.599,36
600.000,00 600.000,00 600.000,00
600.000,00 600.000,00 602000,0C
50.159,63 2.214.595,44 2.214.595,44
50.159,63 2.214.595,44 2.214.595,44
50.159,63 2.224.595,44 2.214.595,44
50.159,63 2.214.595,44 2.214.595,44
50.159,63 2.214.595,44 2.214.595,44
50.159,63 2.214.595,44 .L.214.595,44
25.370.636,57 25.370.636,57 2.140.689,82 9.382.812,95 15.987.823,62
24.746.021,20 24.746.021,20 2.140.689,82 9.382.812,95 15.363.208,25
24.746.021,20 24.746.021,20 2.140.689,82 9.382.812,95 15.363.208,25
24.746.021,20 24.746.021,20 2.140.689,82 9.382.812,95 15.363.208,25
15.224.135,04 15.224.135,04 1.501.058,58 6.295.946,84 8.928.188,20
15.224.135,04 15.224.135,04 1.501.058,58 6.295.946,84 8.928.188,20
14.924.042,21 14.924.042,21 1.501.058,58 6.295.946,84 8.628.095,37
12.019327,60 12.019.527,60 1.058.504,64 5.103.519,84 6.916.007,76
503.175,96 503.175,96 41.622,59 205.879,24 297.296,72
4.425,62 4.425,62 382,21 1.520,58 2.905,04
2319.405,60 2319.405,60 400.045,97 982.511,33 1336.894,27
Pagina ! de 3
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete AnaRico
Exercicio de 2024
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
IroDic,c,
TIPO CODIue PREVISÃO ARRECADAÇÃO
A !,Flf,i ! ARPEC A MAIOR
FR DEC. APUC. INICIAL ATUALI2A).4 PEKIDDO ACUMULADA
18 7.2.1.5.02.1.1.05 Contribui* Patronal - Cecildos 18000000 000.3127 47.147,79 47.147,79 503,17 2.515,85 44.631,94
19 7.2.1.5.02.1.1.06 ContrbuicaoPetrone]- PREVI Mangarattia 18000000 000.3127 30359,64 30359,64 30.359,64
7.2.1.5.02.1.2 C.ontrbuieão Patronal - Servidor OvIl AtNo -Mutese Juros - Intra OFSS 300.092,83 300.092,83 300.092,83
20 7.2.1.5.02.1.2.01 Contrixicao Patronal - Multa e Juros - Prefeitura 18000000 000.3127 170.000,00 170.000,00 170.000,00
21 7.2.1.5.02.1.2.02 ContrbuicSo Patronal - Multa e Juros - Câmara 18000000 000.3127 25.000,00 25.000,00 25.000,00
22 7.2.1.5.02.1.2.03 Contrbulcan Patronal - Multa e Juros - Fundacao Mario Petooto 18000000 000.3127 5.092,83 5.092,83 5.092,83
23 7.2.1.5.02.1.2.04 Conte:J*5oPetrone!- Multa e Juros - Fundo Munklpal de Saúde 18000000 000.3127 100.000,00 100.000,00 1011.000,00
7.2.1.551 Contrbui* Patronal - Parcelamenios -lam OFSS 9.521.886,16 9.521.886,16 639.631,24 3.086.866,11 6.435.020,05
7.2.1.5.51.1 Contrbuic3o Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos -'rareCfSS 9.521.886,16 9.521.886,16 639.631,24 3.086.866,11 6.435.020,05
7.2.1.5.51.1.1 C.ontrixe*Petrone'- Servidor Civil Attvo - Parcelamentos - Principal - TatraOF5S 5.521-886,16 5.521.886,16 480.783,09 1.724.243,32 3.797.642,94
24 7.2.1.5.51.13.01 Contrbule6o Patronal em Regime de Parcelamento deDittos- Lei no 1119/2018 18000000 000.3127 2.719.381,68 2.719381,68 2.719.381,68
25 7.11.551.1.1.02 Contribute-doPetrone!em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei no 1180/2019 18000000 000.3127 1.045.617,12 1.045.617,12 1.045.617,12
26 7.2.1.551.1.1.03 Contibuicao Patronal em Regime de Parcelamento de Detritos - Lei no 359/2021 18800000 000.3127 1.461.213,60 1.461.213,60 121.767,80 243.535,60 1.217.678,00
27 7.2.1.551.1.1.04 C.ordnoul* Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei no 298/2021 18000000 0003127 295.673,76 295.673,76 295.673,76
34 7.2.1.5.51.1.1.05 Arad:, de Parcelamento no 218/2019 18000000 000.3127 261.404,28 261.404,28
36 7.2.1.551.1.1.06 Accrdo de Parcelamento no 928/2021 18000000 000.3127 24.639,48 98357,92 98.557,92
38 7.2.1.5.51.1.1.07 Acarto de Parcelamento no 1124/2017 18000000 000.3127 61.413,24 245.652,96 245.652,96
40 7.2.1.5.51.1.1.08 Acordo de Parcelamento no 1125/2017 18000000 000.3127 24.869,85 99479,40 99.479,40
42 7.2.1.5.51.1.1.09 Acordo de Parcelamento no 1123/2017 18030000 000.3127 21368,83 84.675,32 84.675,32
43 7.2.1.551.1.1.10 Acordo de Parcelamento no 1133/2017 18000000 0003127 226.923,89 690,937,84 690.937,84
7.2.1.5.51.1.2 Contbuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Multas e Juros - Infra 0155 4.000.000,00 4.000.000,00 158.848,15 1362.622.79 2.637.377,21
28 7.2.15.51.1.2.01 Mullise Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.133/2017 18000000 000.3127 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
29 7.2.1.5.51.1.2.02 Mullse Altos - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.180/2019 18000000 000.3127 800.000,00 800.000,00 800,000,00
30 7.2.1.551.1.2.03 Muttse Altos - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 359/2021 18000000 000.3127 1.100.000,00 1.100.000,00 57.983,81 466.465,58 633.534,42
31 7.2.1.551.1.2.04 Muttse Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 298/2021 18000000 000.3127 100.000,00 100.000,00 100.000,00
35 7.2.1.551.1.2.05 Acado de Parcelamento no 218/2019 - Multas e Juros 18000000 000.3127 297.895,25 297.895,25
37 7.2.1.551.1.2.06 Arcotde Patoalainento no 928/2021 - Multas e Juros 18000000 000.3127 3.694,34 13,924,79 13.924,79
39 7.2.1.5.51.1.2.07 Arado de Parcelamento no 1124/2017-Muftise Juros 18000000 000.3127 55.536,70 216.428,50 216.428,50
41 7.2.1.5.51.1.2.08 Arado de Parcelamento no 1125/2017 -Mutese Juros 18000000 0003127 22490,09 87.644,68 87.644,68
44 7.2.1.551.1. 2.09 Acotio de Parcelamento no 1123/2017 - Multas e Juros 18000000 0003127 19.143,21 74.601,79 74.601,79
45 7.2.1.5.51.1.2.10 Acaciade Pan:element° no 1133/2017 - Multas e Juros 18000000 000.3127 205.662,20 205.662,20
7.9 Oates Retail= torrents*. Intro01S5 624.615,37 624.615,37 624.615,37
7.9.9 DanisReoeitas Correntes -IntroOP5S 624.615,37 624.615,37 624.615,37
7.9.9.9 Outras Receitas Correntes - Intra OF55 624.615,37 624.615,37 624.615,37
7.9.9.9.01 Apotes Periódicos pare Amortize* de Défidt AtUarlal dos Regimes Próprios de Previd6lk 624.615,37 624.615,37 624.615,37
32 7.9.9.9.01.1 Apote Cobertura Financeira 18000000 000.3127 624.615,37 624.615,37 624.615,37
63( •
Anderson da Sirva Noreira
Presidente
PREVI Manciartfl--
•
e'v
TAL IAS RECEITAS ORCA,4Efl FAFI-S 41360.051.50 Al 3f 3 535.8E4 44 17 44C.395,27
GeoSIAP - MANGARATIEA - Personalizado Pagina2 del
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Periodo: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
',7NA DISC DOD
CODU 0 PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
PLIC INICIAL ATUALIZADA PER1000 ACUMULADA A RECEBER RECEB. A BtA1OR
06- DiSliTitirit8 PilliFirlail*D00.9ERVItiORES tillitriCIPALS DE r4AN64RATI8n 664.615,37 706.061,51 600.430,75 2.420.157,07
Consiana,;644 599.448,57 3.068.379,25
56413 5.2.11.01.0002- CONTIBUIcAO A) SERVIDOR RPPS 186 000.0000 32.608,12 130.772,83
56410 5.2.11.02.0007- CONTIIIBUICAOINSS 186 000.0000 3.992,90 23.135,55
56411 5.2.11.04.0015- I.R.R.F 186 000.0000 220.639,03 1.213.696,08
56412 5.211.10.0003 - PENSAO 411,1E101CM 186 000.0000 6.28015 38.037,47
56415 5.2.1111.0006 - PLANO DESAUCEUNIMED 186 000.0000 74 802,18 381.703,92
56416 5211.1I.0007- PLANO DESAMEBRADESCO 186 000.0000 2.079,71 10.398,55
56419 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUICAOAD SINDICATO - SISPMUN 186 000.0000 916,79 6.253,50
56417 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA 186 000.0000 89 686,22 443.879,62
56418 5.2.11.15.0006- EMP. BANCO BIADESCO 185 000.0000 159.443,47 820.501,73
Etdradase Saklas Companardirias, Exalto ARO 1.002,18 248.741,81
56420 5.2.31.01.0082- BLOQUEIO JUDICIAL 186 000.0000 1,002,18 5.808,38
56424 52.41.99.0003- Diversos Depóstos 180 000.3127 242.933,43
Resuilado Ainnentativo- Trassierinda Firrancrars itccabida -Can Program* Financeira 664.615,37 706.061,51 82.713,01
56409 5.6.01.01.0006 - Transferência recebida cio órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 150 000.1100 664.615,37 664.615,37 664.615,37
56422 5.6.01.02.0001 - REPASSE PARACOBERTURA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE RE SP. DA PREFEITURA 180 000.0000 41.446,14 82.713,01 41.266,87
Resultado Diminutive- Outtos -971.481:57
56423 S.3.99.00.0003- Ajustes de Exe,:icios Anteriores 180 000.3127 971 181.,57
AliveReativel -195,43
56407 5.1.01.02.0003 - DEPOSITOS JOICIAIS 103 000.3127 195.43
•
Anderson daSiva Moreira
Presidente
PREVI Man9aratiN--
riiLAL 155 REC1rr, EXTRA 664.615,37 706.061,51 (300.45015 2 428.157 07
GeoSIAP - P4ANGARA1IBA - Personaltado Página 3 0e 3
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
95.631,29 48470.238,10 3.500.168,49 13.727 .23454 3500.265,49 13.727.230,57 5,97 26.751.001,56
95.631,29 49.478.235,10 3.590.105,99 13.727.236,54 3.500.105,99 13.727.230,57 5,97 26.751,001,56
96.631,29 40 479.23%10 3.500.105,99 13.727.236,54 3.500.105,99 13.727.230,57 5,97 26.751.001,56
19.122.000,00 3.388.127,76 13.231.128,57 3.388.127,76 13.231.126,57 25.890.873,43
542.000,00 37.756,67 156.913,53 37.756,67 1.56.913,53 385.086,47
542.00000 37.756,67 156.913,53 37.753,67 156113,53 385.036,47
334.0400 21.517,11 92962.53 21.517,11 92.862,53 241.137,47
200.000,00 16.239,56 64.051,00 16.239,56 64.051,00 143.949,00
38380.0400 3350.371,09 13.074213,04 3350.371,50 13.074.213,04 25505.786,96
38.580.000,00 334.371,09 13.074213,04 3.350371,09 1107421.3,04 25.505.796,96
33.030.000,00 2834.197,14 11.028.041,32 2531.197,14 11.0281211,32 22.001.958,68
5.550.000,00 516.173,95 2.046.171,72 516.173,95 2.046.171,72 3.503.826,28
PRE
EMFEN HA DO
FIXAÇÃO
(SOCIAL
44.629.4666?
44.629.666,87
44.629.66687
509.000,00
500.000,03
500.000.03
500.000,03
40.304.730,75
664.615,37
004.615.37
394.078,56
250.536,81
20.000,00
39.639.615,38
56639.615.38
33.514,615,38
5.980.000,00
300000,03
45.000,03
300.0011,00
300.000,00
300-000,00
300.000,00
95.000,00
95100,03
95000.00
50.000,4
5.000,03
20000,00
20000.00
2.930.430,12
2.930.436,12
2.930.436,12
1.200436,12
24000,03
100.000,02
40.000,00
350.000,03
330.000,00
200.000,00
150.000,03
350.000,00
500.000,00
500.000,03
500.000,00
500.000,50
ALTERAC,OES
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERDOO ACUMULADO PERiO DO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
95.631,29 1.356238,10 112978,23 496.109,97 111.978,23 496.104,00 5,97 860.128,13
95.631,29 1356238,10 111.978,23 496.109,97 111.978,23 496.104,00 5,97 860.128,13
95.631,29 1556.238,10 113.978,73 496.109,97 111.9713,23 496.104,00 5,97 860 128,13
7.600,00 1 151.970,93 100.676,14 371.113,60 100.676,14 371.11.3,60 780.867,33
7.752,07 31.008,28 7.752,07 31.008,28 7.752,07 31.008,28
997,76 2496,08 997,76 2.456,06 997,76 1496,08
1624,80 1.270,80 6254,00 1.270,80 6354.00 1.270,80
79.081,46 100.176,65 1.081,46 28.176,66 1.081,46 28.373,66 78000,00
200,00 55.581,35 202,00 55.681,35 200,03 55.675,38 5,97
1.280,09 1293,00 1.280.01)
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Execcicio de 2024
06 - 1NSTITUTLIOC PAGVIDINCIAIDSSERVIDDRES MUNICIPAIS DE MANGARATIMIA
06.01 - INSTITUTO DEPEI V10174C14 DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS DE 14ANGARATIBA
06.01.01 • INSTITUTOOEPREVIDINCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT
04.122.00192007 -Encamps corn1=00de Omdeed
18000000 RECURSOS VINCULAWS AO RPP5 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIA1
0003127 Regime Pr0orio de',malaria• EPPS
13.9036.00• Outras 5009005 de Tereiros • Pes4oaPima
09272.0012.2036 - Ma nutenbioJrAposentadorias e Pensões -RIMS
1500030) - RECURSOS NÃO VINCULA1215 DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 • RECURSOS 00 TF_SOURD
2 3.1.90.02.00 - Aposentadorias do REI. Resema Remunerada e Reformas das Mileares
4 3.1.90.03.00 - Pensões
6 11.9192.00 - Dmgeses de Exercitts Antericres
18909090- RECURSOS VINCULADOSJo PPS• FUNDO 04 CAPITALIZACAO (PLANO PFLEVIOENCIAI
000.3127 - Regime Preprio de Amodio:5a . Rtms
3 3.1.90.01.00 Aposentadorias doFOPS,Reserve Ranunerada e Reformas dos Mileanes
5 3.1.90.03.03 - Peades
24 3.1.90.91.00 -Sentences3136.6ais
7 11.90.92.00 - Devoesas de Exeraccs Antericres
3.1.90.94.00 - Indenizaçõm e PJmtuitões Tratethistas
09.272.0019.11101 - AmdsicAo detrawls
18000000 - RECURSOS VINCWOOS SO ROESFUNDO 94 CAP/TALIz5ÇA0 (PLANO PREVIDENCIA1
000.3127 - ReguneNevi° de Prendeusa •IMPS
4.4.90.61.03- Aquisitrio de Irriiims
09.272.0019.2017 - Recidagem eTreinemento deParma'
18000300 RECURSOS VINCULADOS *O RAPS - FUNDO Em CAPITAL/zgao (PLANO piggvIDENcgd
000.3127 - RegimePrairiede Previiilida •EPOS
10 3.3.90.14.0) - Diadas - avil
11 3.3.90.30.53- Material de Consuno
12 3.3.9033.00 PaSSageas t DeSpeas camletomocgo
13 3.3.90.39.00 • Outzos Senntas deremenos • Pessoa )uddica
09.272.0019.2037 - ManuterciodoREPScom apticacao daTamde Mediae:In cão
180003(3 - RECURSOS VINCULADOSPO EPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIEW/CIA!
=3177 • Rtgirre POodo de PevOinda REPS
14 3.1.9031.00 - VercimenR6 eWOWSNos - Peg soal (355
15 3.1.90.13.00 - ObrigaçõesPetunia
16 3.3.933000 - Material deComma
17 3.3.99.35.90-%vitasde 00758:e1
18 3 19036.00 - Outros SevIcasdel-deemsPe590a Vote
19 13.9039.93 - Clubros iç eiroses - Pessoa kridica
20 3.3.90.48.03 - Outros Amigos Froancerms a Pessoas Físicas
21 13.90.92.01 • Despesas debarter% Antemeres
22 4.4.90.52.00 - 32(Aparnentos efaunalPermanente
99.997.0012.9001 -Reimsde Coatiaaencia
18000320 - RECuRSOS 004ORAD00 AORAPS- FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREV10E00CLG
000.3127 Regime Prt.:160 de Preranda - EPPS
23 9.9.99.99.00 - Resenra do ConVegeAcia 00 Rase-4 do RPM
GeoSIAP - MANCLARATIBA - Perwoelizado Página! de 3
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
%,631,29 40.478.21330 3.500.:05,99. 13.727 1155,54
A PAGAR
L1QUIDADO MAO LIQUID.
5,97 25.751501,55
Peiiodo: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
riao I nic,no
TOTAL 2A5 TfAPFTAA OTCATETTU
44 E2;,,.,€•€,S r -
PAGO
ACUMLILADO
13.727239,57
PRE
E WEN NAM)
PERÍODO
3.501105,99
PEXA00
INICIAL ALTERACOES
LIQUIDADO
PEPiODO ACUMULADO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGAFtATIBA
Balancete Analítico
Exercielo de 2024
AndersondaSiva Or
Presidente
PREVI m anoa rat;hp odite AA' s-9
tioGPsi-
.3'63
r.
Pagina 2 de 3
GenSTAP - MANGARATIBA - PersonaliBdo
Exerticio de 2024
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
1N1C1AL. ATuAL1.7_ADA A CONCEDER CONCED. A MAINZ
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PP.EVISA0 DESPESA
PERIOD° ACUMULADA
COD1b0
APtir
03- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar - 2015
APURAÇÃO
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORt;ft.',ENT;RIA5 564.059 2210.42247
reia.
Andersonda Silva 'Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
or'
Daltiefe tA
01,?/13';
- au: 3253
o' :109185-98p
PRO .14'
Tiedt0/1
Dir. Previ
PRE
o de r
ANGARAT'
06- INSTITUTO DE PREVIDINCLA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATI8A
Consignações
564.490,69
563.488,51
2.210,422,47
2.206.528,12
56413 5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇA0 AO SERVIDOR RPP5 186 000.0000 348565 10 291,33
56410 5.211.02.0007 - CONTRIBUIÇÃOINS5 186 000.0000 3.992,90 15.975,15
56411 5.2.11.04.0015 - L.R.R.F 186 000.0000 216.516,64 829.937,95
56412 5.2.11.10.0003 - PENSA0 ALIMBITIOA 186 000.0000 6.280,15 25.461,87
56415 5.2.11.1L0006 - PLANO DE SALDE UNIMED 186 000.0000 74.000,20 304.939,52
56416 5.2.11.11.0007 - PLANO DE SALDE BRADESCO 186 000.0000 2.079,71 8.318,84
56419 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - S1SPMUN 186 000.0000 1.107,44 3.234,88
56417 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA EÇONOMICA 186 000.0000 88.787,81 354.229,10
56418 5.2.11.15.0006- EMP. BANCO ERADESCO 186 000.0000 162.238,01 654.139,48
Entradae e&tides Commentaries,Excebe ARO 1.002,18 1804,38
56420 5.2.31.01.0002 - BLOQUE10 JUDICIAL 186 000.0000 1.002,18 3.894,35
e,
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personaleado Pégina 3 de 3
Ordem da Pagamento
Liquidação
Número no
Credor Valor
10.633,61
280,26
16.573,42
2.079,71
516,71
3.416,56
69.578,27
3.173,57
1.484,81
139.274,95
21.828,45
71 2024 2.227.296,35
69 2024 84.177,25
68 2024 19.594,76
70 2024 464.577,55
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2024
Filtro: Pagamentos de 01/04/2024 a 30/04/2024
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
laREGIÃO
S.I.S.P.M.U.M
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
1.002,18
1.107,44
180.651,32
.1101,1,1\ ATTI-1
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relacio de Pagamentos
Exercício de 2024
Ordem da Pagamento
Liquidação
Número kno
Valor
Pago
Credor
\
• ,•
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
COMITÊ DE INVESTIMENTO
PREVI - MANGARATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
67 2024
64 2024
66 2024
65 2024
73 2024
Nra.
12.723,33
2.990,96
1.838,48
1.450,71
19.466,94
23.010,86
7.042,60
1.081,46
3.485,65
11.079,14
71.263,69
4.117,50
988,86
1.338,62
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 488,66
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 4.609,39
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1.363,55
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 2.405,09
BANCO BRADESCO S/A 1.476,23
JORGE MAGNO CAMILLO BARBOSA 75 2024 7.430,34
LUISPAULO SILVA 76 2024 7.773,61
DANIELE ABRAI-a0 DE FREITAS. 74 2024 7.659,56
1,40.111,A
77 2024 1.270,80
78 2024
79 2024
80 2024
72 2024
35 2024
35 2024
64 2024
64 2024
64 2024
64 2024
64 2024
64 2024
65 2024
65 2024
66 2024
60 zoz-}
67 2024
67 2024
67 2024
1.000,00
200,00
7.600,00
7.752,07
3.084,05
908,85
-500,00
497,76
3.485,65
4.655,29
1.450,71
1.338,62
1.476,23
524,19
908,85
1.363,55
3.084,05
2.405,09
280,26
988,86
762,30
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2024
Ordem da Pagamento
Valor
Pago
CREDITO & MERCADO GESTAO DE
VALORES MOBILIARIOSLT
FERNANDO SANTORO GOMES
FERNANDO SANTORO GOMES
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -
MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
FERNANDO SANTORO GOMES
FERNANDO SANTORO GOMES
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
1.11.1.1,/11,ATTFIA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2024
Ordem da Pagamento
Credor Liquidação Valor
Nome Número I no Pago
67 2024 1.484,81
68 2024 1.922,35
69 2024 9.640,84
69 2024 10.659,57
69 2024 1.838,48
69 2024 3.420,91
69 2024 4.117,50
69 2024 3.173,57
70 2024 502,57
70 2024 17.865,27
70 2024 11.079,14
70 2024 22.149,42
71 2024 17.056,71
71 2024 183.410,00
71 2024 1.002,18
71 2024 916,79
71 2024 2.990,96
71 2024 2.079,71
71 2024 70.094,78
71 2024 72.162,10
71 2024 140.159,44
4.064.596,68