Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA
Ao
OFÍCIO N° 222/2024
Ent
t
A Vossa Excelência . • Imr" te
INSTITUTOOE PREYS/ERMA DO MIAOW
mom v
mum
m AN GA RATIB A
Mangaratiba, 24 de julho de 2024.
sciredient
• I tura
Senhor Renato José Pereira
Presidente daCamara
Exmo. Sr. Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V.Ex.'para encaminhar o
Balancete Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de maio de
2024.
Atenciosamente.
-tf Ot-A—k." lar.3 erson da Silva Moreira
Presidente
PREVI - Mangaratiba
Rua Coronel Moreira da Silva, n°232, Anexo I, Fundos. Centro — Mangaratiba — RJ / CEP 23860-000
Telefone (55) (21) 2789-6000 / R.6063/ R.6065 - previ@mangaratiba.rj.gov.br
Ao Expedient-P—
I Aura
Em G 621
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. ..
r e nte
Resumo Balancete doMksde aino de 2024
... R --V I
MANGARATIBA
RECEITAS
Saldo do mis de abril
APLICAÇÕES
2.936.344,53
3.734.092,22
f N'''cpC) „ L. •
<I&
0 2.706,86
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS
FIDCPREMIUM SR 244.373,68
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A
BANCO DO BRASIL S/A 9,55
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 7.876,881
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -1 591 76
SALDO EM BANCO (30/04/2024) 1 6.923.811,96
RECEITA ORÇAMENTARIA
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS 2.301,39
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURA 1.059.149,52
Contribuição Servidor Ativo — CÂMARA 44.545,46
Contribuição Servidor Ativo — SAÚDE 203.102,53
Contribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 382,21
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA 3.485,65
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 1119/2018 — PARCELA 73/200) 226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 359/2021 — PARCELA 40/60) 121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 928/2021 — PARCELA 30/156) 24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos 271.361,87
Regularização de Lançamento de Juros -162.599,36
Contribuição Patronal - PREFEITURA 1.059.149,52
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 382,21
Contribuição Patronal - SAÚDE 203.102,53
Contribuição Patronal - CÂMARA 44.545,46
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 2.301,39
TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA 3.104.232,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA 37.756,67
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA
605.489,22
INSS(Ref. Folha de MAIO/2024) 3.992,90
IRRF(Ref. Folha de MAIO/2024) 220.264,83
SISPMUM(Ref. Folha de MAIO/2024) 980,15
Contribuição ao Previ (Ref. Folha de MAIO/2024) 32.692,08
Pensão Alimentícia(Ref. Folha de MAIO/2024) 6.280,15
Pianos de Saúde Unimed(Ref. Folha de MAIO/2024) 75.369,39
Planos de Saúde Bradesco(Ref. Folha de MAIO/2024) 2.079,71
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref. Folha de MAIO/2024) 89.930,98
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref. Folha de MAIO/2024) 171.305,09
Outras Receitas Ajuste 90,33
Ajuste Exercício Anterior 2.503,61
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA
TOTAL GERAL 10.671.290,65
DESPESAS
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) MAIO/2024 85.416,58
(.4r• 4..?1,-:'-‘, ,i' -
/727\\ S\,,,... 1-•--/ —.
a.. u.)
4
r.
511.182,65
21.517,11
Inativos (PREVI) -Ref. MAIO/2024 - Executivo 2.727.818,97
Inativos (PREVI) -Ref. MAIO/2024 — Legislativo 117.028,12
Pension istas (PREVI) -Ref. MAIO/2024
Inativos (PMM) -Ref. MAIO/2024
Pensionistas (PMM) -Ref. MAIO/2024 16.239,56
Sentença Judicial à Pensionista (PREVI) - 13-c Proporcional deex-segurado 3.216,10
Obrigação Patronal 7.752,07
Serviços de Sistema -Ref. Março e Abril/2024 22.000,00
Energia Elétrica 289,45
Aluguel Sede Previ 6.500,00
Serviço de Consultoria 1.270,80
Membros dos Conselhos 19.828,02
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA 3.540.059,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INSS 3.992,90
IRRF 220.639,03
Pensão Alimentícia 6.280,15
Pianos de Saúde Bradesco 2.079,71
Pianos de Saúde Unimect 74.802,18
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 89.686,22
Empréstimo Consignado Bradesco 168.443,47
Contribuição PREVI MANGARATIBA 3.485,65
Bloqueio Judicial TRT 1R Região 1.002,18
SISPMUM 916,79
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 571.328,28
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A— INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL s/A- INVESTIMENTOS 2.882.091,40
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS 3.385.696,99
FIDCPREMIUM SR 240.689,68
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 1.654,59
BANCO DO BRASIL S/A 9,55
BRADESCO S/A —TAXA ADMINISTRATIVA 49.760,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 00
SALDO EM BANCO (31/05/2024) 6.559.902,94
TOTAL GERAL 10.671.290,65
Diretor nceiro
ANDERSON DASILVA MOREIRA DAN IELE DEILTON LO DE OLIVEIRA
Exercido de 2024
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Movimento Financeiro
Receitas (b)
0,00
Saida Anterior (a) Redrafts (e) Despesas (d) Dept/sites (e) Saldo = (a + b + c - d - e)
3.747.478,69 9.289.949,41 4.111.387,71 8.926.040,39 0,00
MANGARATIBA Pagina 1 cle 1
Resumo do Caixa
- Gana* Coats Ma/intent* - Damals Cdritaa 9.001,53 6.374773.39 6.337.350,05 51424,87 0,00 51.42457
001 - Banco do Brasil 5.4- 9,35 800 0,00 9,55 0,00 9,55
Ageacia: 3836-0 9,55 690 0,00 9,55 0,00 9,55
55249 0211566-015496-8 Costa Corrente 1E000030 - 9,5$ 000 0,03 9,55 0,00 9,55
000.0030
104 - Caixa Económica Federal -1.595,76 91.277,98 89.686,22 0,00 0,00 0,00
Agêncla: 887-0 -1.591,76 91.277,98 69.666,22 0,00 0,00 0,00
55250 1041837-01137-9 Calla CorrenteCEF 1E000030 • -1.591,76 91.277,98 89.688,22 0,00 0,00 0.00
DO0.0000
237- Banco &edema S.A. 10.5113,74 6.288.495,41 6.247.663,83 51.415,32 0,00 51.41.5,32
Agência: 0886-9 16583,74 6288.495,41 6.247.663,83 51.415,32 0,00 51.415,32
55246 23710886-9100401-4 Bradara - Rec. de Conbibukao 15800090- 2.705,135 5.096.055,06 6.097.117,33 1.654,59 0.00 1.654,59
000.0000
55254 23710886-9115348-6 Banco Ecadesa3 - TAXA ADMINISTRAr,11.0 C/C 18000030 - 7.876,88 192.430,35 150.546,50 49.760,73 0,00 49.760,73
5800580
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Funks de Inveatiresaln era Rend. HIM (9) 6.670.43475 2.546267,00 2.948.915,36 6.267.783,39 0,00 6.267.788,39
001 - Banco do Brasil 5A. 3436.34453 0,00 54.253,13 2.882.091,40 0,00 2.882.091,40
Ap0aciat 3836-9 2.936.344,53 0,00 54.253,13 2.802.091,40 0,00 2.882091,40
55215 00113836-935456-8 BB PREVID - RF PERFIL 13800000- 508.735,88 0,00 15.644,92 493.090,96 0,00 491.040,96
000.0030
55261 C0113036.915496-8 CONTA APIACKAO 16000030 • 1.488.606,65 0,00 25.935,27 1.462.671,38 0,00 1.462.671,38
000.0000
55256 03113836•915496-8 BS PREV1D AF 1648.8 Sr 18000000 • 491.783,81 0,00 2.384,67 489.399,14 0,00 486.399.14
000.0000
55252 03113836-4154968-0 APLICACAO 15858000- 447.218,19 0,00 10.288,27 436.929,92 0,00 436.929,92
000.0000
237 Banos Bradase*S.A. 3.734.092,22 2.546.267,00 2.694.662,23 3.385.696,99 0,011 3.385.696,99
Agência: 0886-9 3.734.092,22 2.546.267,00 2.894.662,23 3.385.695,99 0,00 3.385.695,99
55247 23710886114014 APLICAtiO 18000000 • 1.236.773.10 2.546.267,00 2.532.553,07 950.487,03 0,00 950.467,03
080.0580
55253 23710886-91000401-4 APLIC.KAO 10000000- 2.497.319.12 0,00 62.109,16 2.435.209,96 0,00 2.435.209,96
008.0000
1.1.4.4.1.0L07.0800.00- sun:Wide inveathrento era birettas CreditOrtos (1) 244.373,68 0,00 3.684,00 240.689,68 0,00 2441.689,68
094- 8414C0 F1NAX/S S.A 244.373,68 0,00 3.684,00 240.689,68 0,00 244699,69
Agência : 0001-0 244373,60 0,00 3.684,00 290.689,68 0,00 240.689,68
55257 09410081-0122003047-0 FIDIC PREMIUM SR 15800080 • 244.373,69 0,00 3.684,00 240.689,68 0,00 240.689,68
000.0000
Total 6.973.811,96 6920.040,39 9.789.949,41 6.559.002,04 0,00 6.559.902,94
)
d, rreitc.5
Anderson da Silva Moreira Daniel' Aaf) . ,15-3
Presidente corN
PREVI Mangaratiba c Goxnbh
posl
Data: 01/05/2024 a 31/05/2024
es
de otio.
Movimentação das Contas deCaucae Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONCILIAÇÃO BANCARIA
()roil): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Munidpio: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055249 I 3836-0 I 5496-8 - Conta Corrente
Fonte de Recurso: 18000000- RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.60 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
sim
I Nbo
Dia/Mis/Ano: 31/05/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 9,55
Débitos - Anexo 1(B) 0,00
Créditos - Anexo 11(C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 9,55
Andersonda Sirva Yoreira
Presidente
PREVI ManQaratiba
Nome: LL) ) Responsável pela Tesoura• e 4. LTV.''' -
Matricula: Data: 31/05/2024 Asslnatura: (Dealt) fitlança$
beclans quere valores n01.• elP1/4 adieus descritos guardam paridade com o constante nos registros
contsibeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsável pelo Setor Contábil
ol A pg.\
DU. FrEi t AGP'
Nome:
e .
..
- 0
Matricula: Dani
...
k!)-6
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2
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.
2
5 Data 31/05/2024 : Assinatura:
GeoSIAP - MANGARATIBA
p N GANA Página
Pix agrupados
Extrato de Conta Corrente
G338161040721156018
16/07/2024 10:45:00
Cliente - Conta atual
Agencia 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do 05 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/04/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
08/05/2024 0000 14134 612 Credito Fornecedor INSS 27.222 45.464,98 C 45.464,98 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09/05/2024 0000 13049 345 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 45.464,98 D 0,00 C
31/05/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVID 'ENCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Braciesco - Rec de Contnbuiçao
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
O Sm
I too
Dia/Mis/Ano: 31/05/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 1.654,59
Débitos- Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registm contábil (A + B - C) 1.654,59
*6 4
, E ,
S-1,71" oj' • •
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o
Anderson da 5iiva Ater-fir.
Presidente
PREVI Man at-h: oeif Lopes de
.denc Vkg ‘3P1/4
Nome: \
...... TesourtWr .. Responsável pela
Matricula: Data: 31/05/2024 Assinatura:
Declaro que as valores adina descritos guardam paridade com o constante moo registros
contábeis OU nio guardem paridade com o constante nos registros cant:libels, conforme apontado
ernNotas Explicativas. Responsável peio Setor Contábil
Nome.
Matricula f : oanielt 1-1 I. - . .3 32, ,... Data: 31/05/2024 Assinatura:
GeoSTAP - MANGARATIBA NOB
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Período
01/05/2024 a 31/05/2024
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Agência Conta Telefone Agência
0886 - 9 MANGARATIBA 401 - 4 (21) 2789-6600
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2024
Saldo em Saldo em
30/04/2024 31/05/2024
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) 2.706,86 1.654,59
Total Disponível 2.706,86 1.654,59
Investimentos
BRADESCOFlRFMAXIPODER PUBLICO 1.236.773,10 1.006.428,85
Total Investimentos 1.236.773,10 1.006.428,85
Total Geral 1.239.479,96 1.008.083,44
Conta-Corrente
Demonstrativo da MovimentacAo
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
30/04 SaldoAnterior 2.706,86
02/05 Resgate Fundos 0031774 570.000,00
MaxiPoder Publico
Transf Cc Para Cc Pj 0886934 3.485,65
Previde Mangaratiba
Pagto Eletron Cobranca 0000033 1.002,18
Proc 607/21 Dep Jud Abril/24
Ted Dif. titul.ccH.bank 1699528 916,79
Dest. Sispmum
Ted 13 Cc Hbanki 1572254 88.347,60
Dest.Previde Mangaratiba
Transf Cc Para Cc Pj 0886930 12.000,00
Previde Mangaratiba
Pix Qr Code Dinamico 1132546 74.277,99
Des: Mtmicipio de Mangarat 02/05
Pix Qr Code Dinsmico 1132571 21)79,71
Des: Municipio de Mangarat 02/05
Pix Qr Code Dinamico 1132588 212.215,10
Des: Mtmicipio de Mangarat 02/05
185.353,14
06/05 Transf Cc Para Cc Pj 0886380 37.756,67
PrefeituraMunicipal de Mangarat
223.109,81
07/05 Transf Cc Para Cc Pj 0886507 23.000,00
Previde Mangaratiba
200.109,81
08/05 Transf Cc Para Cc Pj 0886509 290.091,89
PrefeituraMunicipal de Mangarat
490.201,70
09/05 Aplicacao emFundos 0031820 320.000,00
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.1.0M
g‘i\
001/
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data Hiatárico Docto Crédito Débito Saldo
MaxiPoder Publico
RepasseEmprest Consig 0042104 1.476,23
RepasseEmprest Consig 0042104 166.967,24
1.758,23
10/05 Ted-transf Elet Dispon 8455912 503,17
Remetp MARFundoPartic
Ted-transf Elet Dispon 8456007 503,17
Remetp M A RFundoPanic
Transf Cc Para Cc Pj 0886364 290.091,89
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886929 203.102,53
FundoMunicipal de Sande
495.958,99
13/05 Ted-transf Elet Dispon 9554059 70,40
Remetrt Educacao
Transf Cc Para Cc Pj 0886241 70,40
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886280 203.102,53
FundoMunicipal de Sande
699.202,32
14/05 Aplicacao emFundos 0031838 699.000,00
MaxiPoder Publico
202,32
15/05 Ted-transf Elet Dispon 2339411 115.017,20
Remetst Ffliv,Arso
Ted-transf Elet Dispon 2340613 653.200,91
Remetsme Mangaratiba - Fe
Transf Cc Para C.c Pj 0886004 115.017,20
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886131 769,12
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886333 653.200,91
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Tranaf Cc Para Cc Pj 0886351 769,12
PrefeituraMunicipal de Mangarat
1.538.176,78
17/05 Transf Cc Para Cc Pj 0886247 89.090,92
Mangaratiba Camara Municipal
Aplicacao emFundos 0031851 1.438.000,00
MaxiPoder Publico
Transf Cc Para Cc Pj 0886663 100.000,00
Previde Mangaratiba
89.267,70
20/05 Transf Cc Para Cc Pj 0886349 1.476,23
Previde Mangaratiba
Aplicacao emFundos 0031853 89.267,00
MaxiPoder Publico
1.476,93
23/05 Teel-trans& Elet Dim' Ion 6679991 S12,64
Remetmunicipio de Vassour
Ted-transf Elet Dispon 6680030 513,64
Remetmunicipio de Vassour
Ted-transf Elet Dispon 6680057 513,96
Remetmunicipio de Vassour
Ted-transf Elet Dispon 6680073 513,96
Remetmunicipio de Vassour
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.1.EXW ti
'q) Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agencia: 0886 - 9 - Conta: 401 -4
Data Histérico Docto Crédito Débito Saldo
Ted-transf Elet Dispon 6680107 513,64
Rernet.municipiodcVassour
Ted-transf Elet Dispon 6680122 513,64
Remet.municipio de Vassour
4.559,41
27/05 TransfCcParaCcPj 0886092 47.710,59
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886267 764,42
Fundacao Mario Peixoto
TransfCcParaCcPj 0886445 181.190,48
Prefeitura Municipal de Mangarat
TratuifCcParaCcPj 0886488 40.610,51
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886563 228.604,04
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886803 117.815,84
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886982 28.452,83
Prefeitura Municipal de Mangarat
649.708,12
28/05 Resgate Fundos 0031774 671.621,91
MaxiPoder Publico
Resgate Fundos 0031820 321.497,54
MaxiPoder Publico
Resgate Fundos 0031838 701.497,78
MaxiPoder Publico
Rcsgatc Fundos 0031851 525.382,77
MaxiPoder Publico
Pagamento Funcionarios 0000465 2233.236,15
Pagamento Funcionarios 0000466 460.217,82
Pagamento Funcionarios 0000467 4.829,44
Pagamento Funcionarios 0000468 19.594,76
Pagamento Funcionarios 0000469 13.301,82
Pagamento Funcionarios 0000470 84.171,40
TransfCcParaCcPj 0886424 3.216,10
Maria S de Souza Garcia
TransfCcParaCcPj 0886899 50.000,00
Previ de Mangaratiba
1.140,63
29/05 Ted-transf Elet Dispon 9743226 513,96
Remet.municipio de Vassour
1.654,59
Total 6.096.065,06 6.097.117,33 1.654,59
Investimentos
Fundos Posição Consolidada
JLArniraint-rseleke BANCO FIR-ADUSI.C.0 S/A.
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900
CrirJ: 00.71.0.?46/000 1- 12
BRADESCOFlRENDA FIXAMAXIPODER PUBLICO
CNN: 08.246.263/0001-97 - Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160- CEP: 05314-970- SIn Paulo - SP.
E-mail: fundost@bradesco.com.br - Tela.; 4002-0002 (regiões metropolitanas) c 0800 570 0002 (demais localidades).
Cota em 30/04/2024 4,6472841
Cota em 31/05/2024 4,6832321
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 -4
Rentabilidade no Mis* 0,77%
Histórico Valor RS Qtde. de cotas
(+)Saldo Anterior Bruto 1.236.773,10 266.128,14733
(+)Aplicações no Período 2.546.267,00 545.782,23821
(-)Resgates no Período 2.790.000,00 597.009,89887
Resgates Líquidos 2.790.000,00
(+)Rendimento Bruto no Período ** 13.388,75
(=)Saldo Atual Bruto 1.006.428,85 214.900,48667
* Rentabilidade bruta calculada entre o último dia Mil do mes anterior e o Ultimo dia util do mês de referencia.
** Rendimento Bruto é calculado nas posições existentes no Ultimo dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.
*** Conforme legislação em vigor, o 1Rsentrecolhido no resgate ou no Ultimo diafoildos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer primeiro, reduzindo-se a
quantidade de cotas.
Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeitocorna solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h is 18h, de r a e feira, exceto feriados.
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Mod.: EXI01 Versão: 10/2017 4898.0001.1.0CW
t(0-1
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Munidpio: MANGARATIBA Banco</b:>: 094
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F055257 I 0001-0 I 22000047-0 - FID1CPREMIUM SR
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇA0 (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Direitos Creditórios (F)
Aplicação Financeira:
si Sim
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 240.689,68
Débitos - Anexo I (8) 0,00
Créditos - Anexo H (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contiibil (A + 13 - C) 240.689,68
Andersonda Silva 31ore1r7
Presidente
PREVIMangarati ha (DeiC
Lopes Le Ori'veir(
Nome:
. ,
Responsável peia Teso
i
u
,
ra
Matricula: Data: 31/05/2024 As natura:
Declare:, que os valores ackna desc7l guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OUamguardam paridade com oconstantsnos registros contibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsavei pelo Setor Conttbli
Nome: rrreitt-4.)
Matricula: ; 49 51-Lila'' .. ,..../ 2.53—,--- Data: 31/05/2024 Assinatura:
r
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1
povi
Maio 2024
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
FINAXIS
Cordialmente.
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar-Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
R
Periodo' 02/05/2024 a 31/05/2024
Saldo em Saldo em Participação em
Produto C.N.P.J 30/04/2024 31/05/2024 31/05/2024
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 240.955,36 240.267,27 100,00 %
Total 240.955,36 240.267,27 100,00%
Administradores C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 02/05/2024 a 31/05/2024
FIDCPREMIUM-SR
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto
(1)
I.R
(2)
1.0.F Valor Liquido
30/04/2024 Saldo Inicial 0,45569807 528761,00270000 240.955,36 0,00 0,00 240.955,36
31/05/2024 Saldo Final 0,45439674 528761,00270000 240.267,27 0,00 0,00 240.267,27
Rendimento -688,09 -688,09
Rentabilidade (3)
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,29 % 1,55% -0,18%
Valores em Reais Extrato emitido em: 05/06/2024
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no penado de abrangência
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CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F055255 I 3836-9 I 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PIANO PREVIDENCIARIO)
• RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
WO
./
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 493.090,96
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo n (c) o,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B- C) 493.090,96
(Deirt Lopes de OffVeira
de
Ir. I)
denciério
Finanças
IBA
Nome: I
.. Responsável pela Tesourarid? I WINNi:
Matricula: Data: 31/05/2024 Assinatura:
Declaro que os valoresadmitdescritos guardam paridade com o constante nos registros
contabeis OUnagguardam paridade com o constante nos registros pcpptOrels, conforme apontado
em Notas Explicativas.
, t (-1.--- (:-.7, LI,. ,` ResponsávelpeltsSetor Contabli
Nome: !Danl.:: :.::: r, ,, ,•-:
Nlatrkula: id Lo--,'-'-' -'.' ,• q ,c):
,.
.)..e/- ' ''. a. Data: 31/05/2024 Assinatura:
WI -
GeoSIAP - MANGARATIBA PAgfria 1
Data Histdrico Valor Valor IRPrej.Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.485.307,03
1.500.555,45
30/04/2024 SALDO ANTERIOR
31/05/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mas
55.307,527000
55.307,527000 55.307,527000
SALDO ANTERIOR 508.735,88
Data Histórico Valor Valor IRPrej.Comp.Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 508.735,88 160.382,018459
09/05/2024 APLICAÇÃO 45.464,98 14.298,299270 3,179747405 174.680,317729
N
..)
31/05/2024 SALDO ATUAL 558.710,61 174.680,317729 174.680,317729
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Agencia 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2024
PREVID RF IMA-B 5- CNPJ: 3.543.447/0001-03
SALDO ANTERIOR 1.485.307,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.248,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 15.248,42
SALDO ATUAL = 1.500.555,45
Valor da Cota
30/04/2024 26,855422896
31/05/2024 27,131125432
Rentabilidade
No mês 1,0266
No ano 2,8168
Últimos 12 mesas 8,6783
BB PreyId RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej.Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 473.006,64
31/05/2024 SALDO ATUAL 480.429,62
Resumo do mas
SALDO ANTERIOR 473.006,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.422,98
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7.422,98
SALDO ATUAL = 480.429,62
Valor da Cota
30/04/2024 3,890045700
31/05/2024 3,951092882
Rentabilidade
No mflis 1,5693
No ano -2,9946
últimos 12 meses 3,8869
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
121.594,108772
121.594,108772 121.594,108772
Resumo do mas
Cliente
•,;
G333051042755280012
05/06/2024 10:49:50
APLICAÇÕES (+) 45.464,98
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.509,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.509,75
SALDO ATUAL = 558.710,61
Valor da Cota
30/04/2024 3,172025649
31/05/2024 3,198474887
Rentabilidade
No mas 0,8338
No ano 4,4163
Últimos 12 meses 12,0446
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej.Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 447.218,19 323.142,354625
31/05/2024 SALDO ATUAL 450.444,59 323.142,354625 323.142,354625
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 447.218,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.226,40
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.226,40
SALDO ATUAL = 450.444,59
Valor da Cota
30/04/2024 1,383968478
31/05/2024 1,393950945
Rentabilidade
No mas 0,7214
No ano 3,4410
Últimos 12 meses 11,3393
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Santana: F055251 i 3836-9 i 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
sim
Náo
,/
Dia/Más/Ano: 31/05/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 1.462.671,38
Débitos - Anexo I (El) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A 4- B - C) 1.462.671,38
Anderscm da Silva 31oreira
Fre,idcntc
PREVI Mangaratiba
pegtO
•
opes de OCiveira
c
i ário de Finanças
Nome: Responsável pela T u1.4;k1l4
Matriaila: Data: 31/05/2024 Assinatura:
Deciaro sue os valores acima descrues guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU nio guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsável pelo Setor Contábil
Nome: itifo.
Matrkula: .i.zt!
r • d, L-• A.•-• • 7-
Data: 31/05/2024 Assinatura:
C GeoSIAP - MANGARATIBA P.:40a 1 PRE V 7'' BA
Colvi:Xtla
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333051042755280012
05/06/2024 10:49:50
>
!AI \ :si -17 •
Agência 3836-9 0
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2024
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico
30/0412024 SALDO ANTERIOR
31/05/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.485.307,03 55.307,527000
1.500.555,45 55.307,527000 55.307,527000
SALDO ANTERIOR 1.485.307,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.248,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 15.248,42
SALDO ATUAL = 1.500.555,45
Valor da Cota
30/04/2024 26,855422896
31/05/2024 27,131125432
Rentabilidade
Nomots 1,0266
No ano 2,8168
Últimos 12 meses 8,6763
BB Prevld RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico
30/04/2024 SALDO ANTERIOR
31/05/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
473.006,64 121.594,108772
480.429,62 121.594,108772 121.594,108/72
SALDO ANTERIOR 473.006,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.422,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7.422,98
SALDO ATUAL = 480.429,62
Valor da Cota
30/04/2024 3,890045700
31/05/2024 3,951092882
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Cliente
1,5693
-2,9946
3,8869
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 508.735,88 160.382,018459
09/05/2024 APLICAÇÃO 45.464,98 14.298,299270 3,179747405 174.680,317729
31/05/2024 SALDO ATUAL 558.710,61 174.680,317729 174.680,317729
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 508.735,88
APLICAÇÕES (+) 45.464,98 4)
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.509,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
-T;
10F (-) 0,00 0
RENDIMENTO LIQUIDO 4,509,75 1,0
SALDO ATUAL = 558.710,61
Valor da Cota
30/04/2024 3,172025649
31/05/2024 3,198474887
Rentabilidade
No mês 0,8338
No ano 4,4163
Últimos 12 meses 12,0446
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
30/04/2024 SALDO ANTERIOR
31/05/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
447.218,19 323.142,354625
450.444,59 323.142,354625 323.142,354625
SALDO ANTERIOR 447.218,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.226,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.226,40
SALDO ATUAL = 450.444,59
Valor da Cota
30/04/2024 1,383966478
31/05/2024 1,393950945
Rentabilidade
No mas 0,7214
No ano 3,4410
Oltimos 12 meses 11,3393
Transagdo efetuada com sursi-sso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Órgão: Município: MANGARAT18A Banco</b:>: 001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
.
,1:ruferson da Sifva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba (DeiCto opes de Ofiveirc
nririO de FinanÇaS
GeoSIAP - MANGARATIBA P4qIna 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Conta Bancária: F055256 I 3836-9 I 5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 51-
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
ernRenda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
Njo
V
Dia/Mis/Ano: 31/05/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 489.399,14
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 489.399,14
Nome:
-/---.
Responsável pela TesoRglat'T ANGARATIB.
lvlatricula: Data; 31/05/2024 Assinatura: PR
Declaro que os vaiores acitna descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OUnitsguardam paridade com oconstantsnos registros contibeis, conforme apontado
em Notas ExOlicatiOaS. kesponsévei peio Setor Cont4bil
Nome: • r ,- r '' ; ----
Matricuia: IT :
, 3 Data: 31/05/2024 Assinatura:
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333051042755280012
05/06/2024 10:49:50
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2024
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotes Valor cota Sabocotas
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 1.485.307,03 55.307,527000
31/05/2024 SALDO ATUAL 1.500.555,45 55.307,527000 55.307,527000
Resumo do mas
SALDO ANTERIOR 1.485.307,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.248,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 15.248,42
SALDO ATUAL = 1.500.555,45
Valor da Cota
3
30/04/2024 26,855422896
31/05/2024 27,131125432
Rentabilidade
No mês 1,0266
No ano 2,8168
Últimos 12 meses 8,6763
BB Prevld RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPnsj.Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 473.006,64 121.594,108772
31/05/2024 SALDO ATUAL 480.429,62 121.594,108772 121.594,108772
Resumodo mots
SALDO ANTERIOR 473.006,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.422,98
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7.422,98
SALDO ATUAL = 480.429,62
Valor da Cota
30/04/2024 3,890045700
31/05/2024 3,961092882
Rentabilidade
No mês 1,5693
No ano
Últimos 12 meses
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
-2,9946
3,8869
Data Histórico
30/04/2024 SALDO ANTERIOR
09/05/2024 APLICAÇÃO
31/05/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mas
Vtidor Valor IRPrej.Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
508.735,88 160.382,018459
45.464,98 14.298,299270 3,179747405 174.680,317729
558.710,61 174.680,317729 174.680,317729
SALDO ANTERIOR 508.735.88 e 1)
APLICAÇÕES (+) 45.464,98
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.509,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.509,75
SALDO ATUAL = 558.710,61
Valor da Cota
30/04/2024 3,172025649
31/05/2024 3,198474887
Rentabilidade
Noram 0,8338
No ano 4,4163
Últimos 12 meses 12,0446
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 447.218,19 323.142,354625
31/05/2024 SALDO ATUAL 450.444,59 323.142,354625 323.142,354625
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 447.218,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.226,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.226,40
SALDO ATUAL = 450.444,59
Valor da Cota
30/04/2024 1,383966478
31/05/2024 1,393950945
Rentabilidade
No mas 0,7214
No ano 3,4410
Últimos 12 meses 11,3393
Transação efetuada com sur.A.so por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055252 I 3836-9 i 54968-0 - APLICACÁO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
I Sim
No
Dia/Mas/Ano: 31 /BS/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 436.929,92
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo H (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B- C) 436.929,92
(DeiCton I/
Nome: Responsavei pela TesoottaPrevld •11"":
Matricule: Data: 31/05/2024 tssinatura: PREVI
lieclaro que os vaiares acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU náo guardam paridade com o constante nos registros corittibeis' , conforme apontado
em Notas Explicativas. Restonsavei No setor ContAbii
Nome:
Matricula: (-- (--i : .)-1 . / . — - -5 ...... 1, i Data. 31/05/ 424 Assinatura:
GeoSIAP - MANGARATIBA
Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
Pagina 1
Consultas - Investimentos Ftwo:43s Mensal
0333051042755280012
05/06/2024 10:49:50
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MAN GARATIBA
MAIO/2024
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2024 SALDO ANTERIOR
31/05/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
1.485.307,03
1.500.555,45
55.307,527000
55.307,527000 55.307,527000
SALDO ANTERIOR 1.485.307,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.248,42
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 15.248,42
SALDO ATUAL = 1.500.555,45
Valor da Cota
30/04/2024 26,855422896
31/05/2024 27,131125432
Rentabilidade
No rnõs
No ano
Últimos 12 meses
BB Prevld RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2024 SALDO ANTERIOR 473.006,64 121.594,108772
31/05/2024 SALDO ATUAL 480.429,62 121.594,108772 121.594,108772
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 473.006,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.422,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(.1 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7,422,98
SALDO ATUAL = 480.429,62
Valor da Cota
30/04/2024 3,890045700
31/05/2024 3,951092882
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
BB Previd RF Perfil - CNPJ. 13.077.418/0001-49
1,0266
2,8168
8,6763
1,5693
-2,9946
3,8869
Data Histórico
30/04/2024 SALDO ANTERIOR
09/05/2024 APLICAÇÃO
31/05/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
508.735,88 160.382,018459
45.464,98 14.298,299270 3,179747405 174.680,317729
558.710.61 174.680,317729 174.680,317729
SALDO ANTERIOR 508.735,88
APLICAÇÕES (+) 45.464,98
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.509,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.509,75
SALDO ATUAL = 558.710,61
Valor da Cota
30/04/2024 3,172025649
31/05/2024 3,198474887
Rentabilidade
No mas 0,8338
No ano 4,4163
Últimos 12 meses 12,0446
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
30/04/2024 SALDO ANTERIOR
31/05/2024 SALDO ATUAL
Resumo doriles
Valor Valor IRPrej.Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
447.218,19 323.142.354625
450.444,59 323.142,354625 323.142,354625
SALDO ANTERIOR 447.218,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.226,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.226,40
SALDO ATUAL = 460.444,59
Valor da Cota
30/04/2024 1,383966478
31/05/2024 1,393950945
Rentabilidade
No mas 0,7214
No ano 3,4410
Oltimos 12 meses 11,3393
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
k
.Anderson Sidva gibreira
Presidente
PREY*" Mangaratiba
,D/
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Municipio: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
OpeS de OaVeir
ciario de FinanclName:
_
ResconsOver peia Tesouraria pRE 1 N•GAi . -
rAt II -t
Matricula: Data: 31/05/2024 Assinatura:
Dedara que as valores anima descritos guardam paridadecorno constante nos registros
contábeis OU nio guardam paridade com o constante nos regi,S13eS coptitbeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. I (I (---ar a d,k. ';',-"rellii..) ...
v ....
espoosável_mio Seta COntAbll
aa ,)'liva fAloreira
_ • 3253 Aratema
MatOculet , %31: U ,...,,, A tiAg:-S49g9W24
...
Assinatura:
(Deirt011
fir Pre
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F055253 I 0886-9 I 000401-4 - AFLICAÇÂO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
Na"o
,/
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 2.435.209,96
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 2.435.209,96
GeoSIAP - MANGARATIBA Ptigloa 1
Extrato Detalhado bradesco wargoir#14
Saldo em
30/04/2024
Partlelpeglio
Produto Gaston Gestor 31/05/2024 31/05/2024
Saldo em
I.O.F (2) Valor Liquido
0,00 2.497.319,12
0,00 2.516.172,10
Afiq.
I.O.F (2) Hir ValorLiquid*
0,00 0,00 39.866,10
0,00 0,00 477.042,23
0,00 0,00 1.034.261,67
0,00 0,00 515.150,42
0,00 0,00 449.851,68
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA - 232 - -
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RI)
Extratopars elmplm conferinda, saidoe sujeitou a confirrnatalo
BRADESCO Fl 11.484.558/0001-06 BRAM BRADESCO ASSET 62.375.134/0001-44 2.497.319,12 2.516.172,10 100,00%
RF IRF-M 1 MANAGEMENT SA DTVM
TITULOS
PUBLICOS
Total 2.497.319,12 2.516.172,10 100,00%
Administrador C.N.P.1
BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMAFtELO - DAC 06029-900 Osasco SP
60.746.948/0001-12
SRAM:SC°FIRF IRF44 1 TZTULOSP
Movimontapile
Data Filstarleo
Data da
appeecau Valor da Cota Quantidade Cotaa Valor Bruto LR (1)
30/04/2024 Saldo Inicial 30/04/2024 3,44079920 725.796,23713880 2,497.319,12 0,00
31/05/2024 Saldo Final 31/05/2024 3,46677480 725.796,23713880 2,516.172,10 0,00
Rendimento Bruto 111.852,1113
PosIglio por Nota
Note Data de
AplIcaçao
Valor da
AplIcosSo Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto I.R (1) IR
79470047 28/12/2023 38.387,93 3,46677480 11.499,47831630 39.866,10 0,00 0,00
79556986 04/01/2024 460.000,00 3,46677480 137.604,04436230 477.042,23 0,00 0,00
79666337 19/01/2024 1.000.000,00 3,46677480 298.335,40775880 1.034.261,67 0,00 0,00
79765163 26/01/2024 500.000,00 3,46677480 148.596,44711830 515.150,42 0,00 0,00
80040411 27/02/2024 440.000,00 3,46677480 129.760,85958310 449.851,68 0,00 0,00
Mensagem
Produto AplIcamiloa no Pagoda Reputes no Período Impoatoa no Período
BRADESCO Fl RF IRF-14 1TITULASPUBLICOS
Valor em R$
0,00
Quantidade
0,00000000
Valor em R$
0,00
Quantidade
0,00000000
IOF Retido IRRF Retido
0,00 0,00
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCOFl RF IRF-M 1 ramos PUBLICOS 0,75% 0,56%
CDI 0,83% 0,89%
IBOVESPA FECHAMENTO (3,04%) (1,70%)
Valores em Reais
3,81% 11,36%
4,40% 12,01%
(9,01%) 12,70%
Extrato emitido em: 04/06/2024 06:38:10
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 1 de 2
(2) Irnoosto sabre Onaraclies Financelnas relativas a tlimilos e valoree mobillgrios de acordocon)oortaria do Ministerio da Fazenda na 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administragto e Performance
Neste extrato somente estio demonstradas as movimentacies convertidas em cotas no período de abrangência.
bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA - 232 - -
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
o
EI:1""n
Menial
Extratopans simples eonferenda, saldos sojeites a confirmsello
Mês Mils Anterior Ano 12 Meses
1BOVESPA MEMO
IPCA
PTAXV ,35%
(3,11%)
0,38%
1
(1,44%)
0,16%
3,51%
(8,86%)
2,37%
8,27%
12,51%
3,69%
2,86%
Central de Mandl
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Feria Lima, 3064 - 70 andar.
Italm Bib! - Sao Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br/ www.bradescoasset.com.br
Telefone; (11) 3847-9090
Fone Fad Bradesco
Capitals e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de carao de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais Extrato emitido em: 04/06/2024 06;38:10
Página 2 de 2 (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(I) trelpeeto cobra OparaciSsla Finsnosiras roastivas • dirolos • valonss mobilirlos de acordo cornportada do Minist6rIo da Fazanda nc 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de AdmInistragflo e Performance
Neste extrato somente esttio demonstradas as rnovimerrtacbes convertidas em cotas no período de abrangenda.
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órggo: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F055254 I 0886-9 I 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADmiN1STRAÇÃO C/C
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCIC10 CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
sim
si No
Dia/Mis/Ano: 31/05/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 49.760,73
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B- C) 49.760,73
\ Anderson da Silva fhioreiro
Presidente
• PREVI Mangaratiba
ope de Ofiveir,
a:
Nome: Responsável pela Tesouranore nci lo
Matricula: Data: 31/05/2024 Asstnatura: GA lla
PPÇ °edamqueoilvalores adies descritos guardam paridade tom o constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com oconstantsnos registroscannibals,conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsávelpelt)Setor ContAbli
Nome:
, r I _
Maticula: I Data: 31/05/2024 Assinatura:
GeoSIAP - MANGARATIBA
1;AF,NG
Página 1
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Período
01/05/2024 a 31/05/2024
Bradesco
Ct)
PREVI DE MANGARATMA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATB3A RJ
Agência Conta Telefone Agência
0886 - 9 MANGARATIBA 15348- 6 (21) 2789-6600
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2024
Saldo em Saldo em
30/04/2024 31/05/2024
Saldo ContaField(Conta Corrente) 7.874,64 49.758,49
Total Disponível 7.874,64 49.758,49
Total Geral 7.874,64 49.758,49
Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimentação
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
25/04 SaldoAnterior 7.874,64
02/05 Transf Cc Para Cc Pj 0886930 12.000,00
Previde Mangaratiba
Ted Dif.titul.ccH.bank 1847173 521,79
DestFlavioSantiagoGome
Ted D Cc Hbank" 1572270 1.338,62
Dest.Previde Mangaratiba
Trend Cc Para C.c Pj 0886200 521,79
Daniele Abrali O deFreitas
Transf Cc Para Cc Pj 0886202 521,79
Deilton Lopes de Oliveira
Transf Cc Para Cc Pj 0886206 521,79
Eduardo AR dos Santos Deg
Transf Cc Para Cc Pj 0886207 521,79
ReginaGentilMorcira
Transf Cc Para Cc Pj 0886208 521,79
Natalia Tavares de Andrade
Transf Cc Para Cc Pj 0886210 521,79
LeonardoVieira Mota
Transf Cc Para Cc Pj 2766204 521,79
AndersondaSilvaMoreira
Transf Cc Para Cc Pj 0886934 3.485,65
Previde Mangaratiba
Pix Qr Cocle Dinamico 1133012 524,19
Des: Municípiode Mangarat 02/05
Pix Qr Code Dinamico 1133034 8.423,93
Des: Municipio de Mangarat 02/05
1.927 92
07/05 Trend Cc Para Cc Pj 0886507 23.000,00
Previde Mangaratiba
Ted Dif.titel.ccH.bank 5896243 11.000,00
Dest. DinamicaAssessoria
13.927,93
08/05 Transf Cc Para Cc Pj 0886398 521,79
Alberto RodriguesdaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886400 521,79
Mod.: F.X.101 Versio: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 001/0t
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 -6
Data Marko Docto Crédito Débito Saldo
Ivanda dos Santos Batista
Transf Cc Para Cc Pj 0886401 521,79
Natalia Tavares de Andrade
Transf Cc Para Cc Pj 0886402 521,79
JoseAdelinoBatistadaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886404 521,79
LeonardoVieira Mota
11.318,98
09/05 Ted Dif.titul.ccH.bank 7528242 521,79
Dest AnaSueliMarques de
Transf Cc Para Cc Pj 0886001 521,79
Daniel° Abrah OdeFreitas
Tramd Cc Para Cc Pj 0886003 521,79
LeonardoVieira Mota
Transf Cc Para Cc Pj 0886986 521,79
Daniele Mag,alhaesPassosC
Transf Cc Para Cc Pj 0886991 521,79
Anderson Luis Fortes Gonca
Tranaf Cc Para Cc Pj 0886993 521,79
Juciara MariaNogueirade
Transf Cc Para Cc Pj 0886994 521,79
LurdesBernadettedaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886996 521,79
Deilton Lopes de Oliveira
Transf Cc Para Cc Pi 0886999 521,79
Maria Carolina Alcantara D
Transf Cc Para Cc Pj 2766995 521,79
AndersondaSilvaMoreira
6.101,08
16/05 Pagto Elation Cobranca 0000136 1.270,80
Proc 143/24 Nf 6332
4.830,28
17/05 Transf Cc Para Cc Pj 0886663 100.000,00
Previde Mangaratiba
Transf Cc Para Cc Pj 0886781 7.430,34
JorgeMagnoCamilloBarbos
Transf Cc Para Cc Pj 0886782 7.773,61
Luis Paulo Silva
89.626,33
20/05 Ted Dif.titul.ccH.bank 4265582 11.000,00
Desk DinamicaAssessoria
Pasta EletronicoTributo 5309346 11.744,97
Internet—receitaFederal/sp
Transf Cc Para Cc Pj 0886349 1.476,23
Previde Mangaratiba
65.405,13
22/05 Transf Cc Para Cc Pj 2323376 6.500,00
Cleber CarlosdaSilva
50.005,13
28/05 Transf Cc Para Cc Pj 0886899 50.000,00
Previde Mimgaratiba
PagamentoFuncionarios 0000276 19.526,17
PagamentoFuncionarios 0000277 23.010,86
PagamentoFuncionarios 0000278 7.042,60
PagamentoFuncionarios 0000279 1.450,71
Pagto Eletron Cobranca 0000137 149,88
Mod.: Exit() Versão: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agencia: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
Proc 167/24AmplaE. Elctr 05/24
Tranaf Cc Para Cc Pj 0886073 521,79
Maria Carolina Alcantara 13
Contade Luz 5977153 139,57
Internet —enel Distribuicao/rj
57.063,55
29/05 Ted Dif. titul.ccH.bank 9236649 521,79
Dest AnaSueliMarques de
Transf Cc Para Cc Pj 0886653 521,79
Daniele MagalhaesPassosC
Transf Cc Para Cc Pj 0886656 521,79
Anderson Luis Fortes Gonna
Transf Cc Para Cc Pj 0886659 521,79
Juciara MariaNogueirade
Transf Cc Para Cc Pj 0886662 521,79
LurdesBernadettedaSilva
Trimaf Cc Para Cc Pj 0886664 521,79
Mariada GuiaPeres dos Sa
Transf Cc Para Cc Pj 0886668 521,79
Deilton Lopes de Oliveira
Transf Cc Para Cc Pj 0886672 521,79
Daniele Abrala 0 deFreitas
Transf Cc Para Cc Pj 0886673 521,79
LeonardoVieira Mota
Trtmsf Cc Para Cc Pj 0886674 521,79
Alberto RodriguesdaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886676 521,79
Ivanda dos Santos Batista
Transf Cc Para Cc Pj 0886677 521,79
Natalia Tavares de Andrade
Transf Cc Para Cc Pj 0886678 521,79
JoseAdelinoBatistadaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 2766666 521,79
AndersondaSilvaMoreira
49.758,49
Total 185.000,00 143.116,15 49.758,49
FoneHeilBradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h is 18h, de r a 6a feira, exceto feriados.
Mod.: EXIO1 Versão: 10/2017 4898.0001.1.EXIJJ 003ii
SAC- A18 Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
/
(ZIN
k jinderscret (fa Sifoa Ok4 0?
Presidente
PREVI Mann-.
Deif
Dir.
Nome: \•.,/ Responsável pela Tesouraria I i iVi..‘
Matricular Data: 31/05/2024 Assinatura:
Deciaro que as vaiares acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros conbibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsável pelo setor ContAbil
Nome:
Matricola: ç
r• .. Data: 31/05/2024 Assinatura:
n Lopes de Oriveil
'clenciario de Finança
IBA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANE/R0
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
Conta Bancaria: F055247 I 0886-9 I 401-4 - APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 18000000- RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
Nag
V
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 950.487,03
Débitos - Anexo I (8) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 950.487,03
c PAL \\
c
Ç1L L:' "
cccr, <t.
G
.
GeoSIAP - MANGARATIBA
PR
Página 1
Reembolso da CPMF
`fetal IRRF
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) I » ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
CONOWWWW0 moviamail do apft Oogs ODmosql to - reeMbOat judeactaft
. Uepositirio / Administradow Endereço Enlissfic NuipvessAo
Banco Bradesco S/ACNPJ 060.746.948/001-12 Cidade de Deus, S/N - Vila Yara. Osasco- SP 04/06/2024 14/06/2024
IEMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA
CNPJ do cliente Filial
1036.062.230 0001
Controle Agência Conta Período
22 0886/9 401/4 01 A 31/05/2024
Cota em: 30/04/2024 4,647841 1 IBRADESCOFl RENDA FIXAMAXIPODER PUBLICO Coto enr 3V05/2024 4,6B,32321
CNPJ do fundo: 008246.263/0001-97 Rentabilidade U10 Vitidli°, 0,77%
-ye
Qtde. de Cotas Valor em R$ Ronda Total 1.0.F. base Cálc. I.R— I.R.R.F.
1.234.905,37 266.128,14733 1.236.773,10 1.867,73
2.546.267,00 545.782,23821
2.777.988,83 597.009,89887 2.790.000,00 12.011,17 12.011,17
1.003.183,54 214.900,48667 1.006.428,85 3.245,31
13.388,75 12.011,17 .
Saldo Anterior
....._
:
I
.., I Total de Aplicações 1
I Total de Resgates1
i : Redução Cotas 1
, 1RRF i
I-- --
110FProvisão
r-----
___
i IR sem IOF Provisão :
Saldo Atual
R endimento Mês
b!4'‘ E I9rF 4444 0A,‘
•
1.-'7 • •••••.,
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 104
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Banciria: F055250 I 887-0 I 137-9 • Conta Corrente CEF
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicacio Financeira:
E Sim
I nia-o
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 0,00
Débitos- Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo II (c) 0,00
Saldo ajustadocorrespondentsao registro contribil (A + B- C) 0,00
Anderson da Siva %oreirc
PresIOente
PREVI Man9arptit,7-
Nome: Responscivei peta Tesouraria ,
Manic-01a: Data: 31/05/2024 Assinatura:
nectar° que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
coritabeis OUolioguardam paridade com o constante nos registros c
r
tfibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsável peto Setor contibli
• .(.., . Nome: ira-.-.. -- -
.
, ._,„ 9 Mani-Ina: C ,
Data: 31/05/2024 Assinatura:
'•‘
GeoSIAP - MANGARATIBA Inth Pápina 1
Lançamentos de 01/05/2024
DATA DE DOCUMENTO MOVIMENTO
à 31/05/2024
HISTÓRICO
CRED TED
VALOR SALDO
(R$) (R$)
8834760L 88347.601
1338.621 89686.221
02/05/2024 000237
02/05/2024 000237 CRED TED
03/05/2024 701400 DEB.AUTOR. -89686.221 0.001
DATA DE
LANÇAMENTO
„..
02/05/2024
02/05/2024
03/05/2024
GERENCIADOR Extrato por período C A MA
Via internet
Cliente
PREVI MANGARATIBA
Agenda: 0887 / Produto: 006 / Conta: 00000137-9
Emitido em
14/06/2024 - 02:55:28
finder= da Silva 9/toreiro
Presidente
9RFV1 Maria,
Exercielo de 2024
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analtico
MYNA()
INICIAL
CODIGO
Aar ATJAL1ZADA
GeoSIAP - MANGARATIf3A - Pagina 1 de 3 Personalized°
Periodo: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
RemissCorrentes 15489.43443 '5 4, $,30,40 9.207,652,72 6.781.762,21
1.2 Conbaukties 15.389.414,93 15.389.414,93 1.312.966,76 6.993.057,28 8.396.357,65
1.2.1 ContrbuiçiesSocials 15.389.414,93 15.389.414,93 1.312.966,76 6.993.057,28 8.396.357,65
1.2.1.5 ContribuiOies para Regimes Próprios de Presidinda e Sistema de Proteção Sce 15.389.414,93 15.389.414,93 1.312.966,76 6.993.057,28 8.396.357,65
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil 15.389.414,93 15.389.414,93 1312.966,76 6.991057,28 8396.357,65
1.2.1.5.01,1 Contrbilçáodo Servidor Ativo 15.016.409,23 15.016.409,23 1312.966,76 6.991057,28 8.023.351,95
1.2.1 5.01 Ii Cootriuloão do Servidor C1v8 Ativo- Principal 14.934.409,23 14.934.409,23 1.312.966,76 6.993,057,28 7.941.351,95
1 1.2.1.5.013.1.01 CPSS5do Servicla CivIl Ativo - Cedidos 18000000 0003127 47.147,79 47.147,79 2301,39 4.817,24 42.330,55
2 1.2.1.5.01.1.1.02 CPSS5do Servidor Civil Ativo - Prefeitura 18000000 000.3127 12.019.527,60 12.019527,60 1.059.149,52 5.536521,71 6.483.005,89
3 1.2.1.5.013.1.03 CPSS5bo Servidor Civil Ativo - Cámara 18000000 000.3127 503.175,96 503.175,96 44.545,46 250.424,70 252.751,26
4 1.2.1.5.01.1.1.04 CPSS5do Servidor OvIl Ativo- MHOPeixoto 18000000 0003127 4.335,36 4.335,36 382,21 1.902,79 2.432,57
5 1.2.1.5.01.1.1.05 CPSS5do ServidorOWAtivo - Fundo de Sailde 18000000 000.3127 2319.405,60 2.319.405,60 203.102,53 1.185.613,86 1.133.791,74
6 1.2.1.5.01.1.1.06 CPSS5do Servidor Ovil Ativo- Previ Mangaratiba 18000000 0003127 40.816,92 40.816,92 3.485,65 13.776,98 27.039,94
1.2.1.5.01.1.2 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas eJulysde Mora 82.000,00 82.000,00 81000,00
7 1.2.1.5.01.1.2.01 CPSS5do Servidor Ovil Aram - Motas eAfrosde More - Prefeitura 18000000 000.3127 45.000,00 45.000,00 45.000,00
8 1.2.1.5.01.1.2.02 CPS.55do Servidor Ovil Ativo - Multas eloosde Mora -Camara 18000000 0003127 1.000,00 1.000,00 1.000,00
9 1.2.1.5.01.1.2.03 CPSS5do Servidor Chil Ativo -Maase Juros de Mora - Funciação Mario Peixoto 18000000 000.3127 1.000,00 1.000,00 1.000,00
10 1.2.1.5.01.1.204 CPSS5do Servidor Ovil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundo Munidpal de SaCide 18000000 000.3127 35.000,00 35.000,00 35.000,00
1.2.1.5.01.2 Contrituir* do Servidor Maim 367.690,91 367.690,91 367 690,91
11 1.2.1.5.01.2.1 Contribicão do Servidor Civil Inativo - Principal 18000000 000.3127 367.690,91 367.690,91 367.690,91
1.2.1.5.013 Contrauição do Servidor Ova- Pensionistas 5314,79 5.314,79 5314,79
12 1.2.1.5.01.3.1 Contribição do Servidor Civil - Peniaonistas - Principal 18000000 000.3127 5.314,79 5.314,79 5314,79
1.3 RetellsPetrinsOrsise 600.000,00 600.000,00 -162.599,36 600.000,00
1.3.2 Valore Mobiliários 600.000,00 600.000,00 -162.599,36 600.000,00
1.3.2.1 Jurose Correções Monetárias 600.000,00 600.600,00 -162.599,36 600.000,00
1.3.2.1.01 itemureração de Depósitos Bancários 600.000,00 600.000,00 -162399,36 600.000,00
13.2.1.01.0.1 Remureração de Depósitos Bancários - Principal -162.599,36
33 1.3.2.1.01.0.1.63 Remufrração deDeposit'sBancários - RPPS 18000000 000.3127 -162.599,36
1.3.2.1.01.0.6 Remuteraçâo de Depósitos Bancários -boosde Mora 600.000,00 600.030,00 600.000,00
13 1.3.2.1.01.0.6.01 Remuneração de Deprisitos Bancários- RPPS 18000000 000 3127 603.000,00 600.000,00 6011000,00
1.0 Outrar Receitas Correntes 2.214.595,44
1.4.9 DeanaReceitasComities 2.214.595,44
1.9.9.9 °obisReceitas Correntes 2.214.595,44
1.9.9.9.03 Compesações Financeiras entre os Regimes de Previdência 2.214.595,44
1.9.9.c.03 .o. C_oinpesações Firianceiras entre os Regimes de Previdência - Principal 2.214.595,44
46 q.,) Friat-Leltas ert-L- os RegimesdcPrevid6err, - Prircp.:1 2 211<.15,14
7 Receins Correntes - Intra-Orçamentária 25.370,636,57 25.370.636,57 1.953.865,40 11.336.678,35 14.033.958,22
7.2 Contribuiçotes -IntroOFSS 24.746.021,20 24.746.021,20 1.953.865,40 11.336.678,35 13.409.342,85
7.2.1 ContribuiçõesSocials-IntroOFSS 24.746.021,20 24.746.021,20 1.953.865,40 11.336.678,35 13.409.342,85
7.2.1.5 Contriluições para Regimes Próprios de Preskifirscia e Sistema de ProteçãoSo( 24.746.021,20 24.746.021,20 1.953.865,40 11.336.678,35 13.409.342,85
7.2.1.5.02 ContribiçãoPetrone! - Servidor Civil -IntroOFSS 15.224.135,64 15.224.135,04 1.309.481,11 7.605.427,95 7.618.707,09
7.2.1.5.02.1 Contribição Patronal - Servidor Civil Ativo -IntroOFSS 15.224.135,04 15.224.135,04 1.309.481,11 7.605.427,95 7.618.707,09
7.2.1.5.02.1.1 Contribikáo Patronal - Servidor Ovil Ativo - Prindpal - listra OFSS 14.924.042,21 14.924.042,21 1.309.481,11 7.605.427,95 7318.614,26
14 7.2.1.5.023.1.01 Contribec& Patronal - Prefeitura 18000000 000.3127 12.019.527,60 12.019.527,60 1.059.149,52 6.162.669,36 5.856.858,24
15 7.2.1.5.02.1.1.02 ContriblicãoPetrone! -Camara 18000000 000.3127 503.175,96 503.175,96 44.545,46 250.424,70 252.751,26
16 7.2.1.5.02.1.1.03 ContriNc& Patronal - Fundação Mario Peixoto 18000000 000.3127 4.425,62 4.425,62 382,21 1.902,79 2.522,83
17 7.2.1.5.02,1.1.04 Contrittição Patronal - Fundo Municipal de SaCRIP 18000000 000.3127 2319.405,60 2.319.405,50 203.102,53 1.185.613,86 1.133.791,74
INESC1.1C,a0 7190 I otcI FP
AFNECADAL314-0
RE 1<100(3 AOMUIADA
AP1.1R000
A ARREÇADAR ARREC. A MAIOR
2.214,595,44
2.214.595,44
2.214.595,44
2.214.595,44
2.214.595,44
2.214.5'_h 44
FICHA CÓDIO.;
Exercido de 2024
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
ARRKADACAO APURAÇÃO
ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR,
41.360.051,50 41360.051,50
GeoS1AP - MANGARATIBA - Personalizado
TOTAL OAS 3.104.23280 20.544.331,07 RECEITASORÇAMENTAREA5
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
18 7.2.1.5.02.1.1.05 ContrbuicaoPetrone! - Cecbdos 18000000 000.3127 47.147,79 47.147,79 2.301,39 4.817,24 42330,55
19 7.2.1.5.02.1.1.06 ContrbuicSo Patronal - PREVI Mangaratiba 18000000 000.3127 30359,64 30.359,64 30359,64
7.2.1.5.02.1.2 Contrixricio Patronal - Servidor Civil Ativo Mutese Juros -IntoOFSS 300.092.83 300.092,83 300.092,83
20 7.2.1.5.02.1.101 Contrtuirk Patronal - Multa e Juros - Prefeitura 18000000 000.3127 170.000,00 170.000,00 170.000,00
21 7.2.1.5.02.1.2.02 Oantrduirao Patronal - Multa e lutos - Gimara 18000000 000.3127 25.000,00 25.000,00 25.000,00
22 7.2.1.5.011.2.03 Cunbrbuirao Patronal - Muita e Juros- Fundacao Mario Peixoto 18000000 000.3127 5.092,83 5.092,83 5.092,83
2.3 7.2.1.5.02.1104 cumrtuk-00 Patronal - Munro e Juros - Fundo Municipal de Saúde 18000000 000.3127 100.000,00 100.000,00 100.000,00
7.2.1.5.51 Contrbuicao Patronal - Parrelamentos - Rita OFSS 9.521.886,16 9.521.886,16 644384,29 3.731.250,40 5.790.635,76
7.2.1.5.51.1 Contrbuick Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS 9.521.886,16 9.521,886,16 644384,29 3.731.250,40 5.790.635,76
7.2.1.551.1.1 Contntuklo Patronal - Se IdorCivI Ativo - Parcelamentos - Principal - Infra OFSS 5.521.286,16 5.521.886,16 395.863,16 2.120.106,48 3.401.779,68
24 7.2.1.5.51.1.1.01 ContrtuicAo Patronal em Regime de Pair.elamento de Ditritos - Lei n°111912018 18000000 000.3127 2.719.381,68 2.719.381,68 2.719.381,68
25 7.2.1.5.51.1.1.02 Contrbuieão Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei no 1180/2019 18000000 000.3127 1.045.617,12 1.045.617,12 1.045.617,12
26 7.2.2.551.1.1.03 Contrruic5o Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei no 359/2021 18000000 000.3127 1.461.2.13,60 1.461.213,60 121.767,80 365303,40 1.095.910,20
27 7.2.1.5.51.1.1.04 C.ontra.ação Patronal em Regime de Parcelamento de DébIttis - Lei n°298/2021 18000009 000.3127 295.673,76 295.673,76 295.673,76
34 7.2.1.551.1105 Acord de Parcelamento no 21812019 18000000 0003127 261 404,28
36 7.2.1.5.51.1.1.06 Acendi de Parcelamento no 928/2021 18000000 000.3127 24.639,48 123197,40
38 7.2.1.5.51.1.1.07 /wombde Parcelamento no 1124/2017 18000000 0003127 61.413,24 307.066,20
40 7.2.1.5.51.1.1.06 Aconk de Parcelamento n°1125/2017 18000000 000.3127 47.710,59 147.189,99
42 7.2.1.5.51.1.1.09 Aconk de Parcelamento n°1123/2017 18000000 000.3127 21.168,83 105.844,15
13 7.2.1.5.51.1.1.11 Accrck de Parcelamento n°1133/2017 18000000 000.3127 119.163,22 810.101,06
7.2.1.5.51.1.2 Contitricao Patronal 5,,rat 4.000.000,00 4.000.000,90 248.521,13 1.611.143,92 2388.856,08 evilAtivo- Parcelamentos- Multas e Juros - Infra OFSS
28 7.2.1.5.5112-01 Mukase Juros - Prefeitura - Termo de Parcelainento - Acordo 1.133/2017 18000000 000.3127 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
29 7.2.1.5.51.1.2.02 Multase Juros - Prefeitura - Termo de Parrelainento - Acordo 1.180/2019 18000000 000.3127 800.000,00 800.000,00 800.000,00
30 7.2.1.5.51.1.2.03 Multara Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 359/2021 18000000 0003127 1.100.000,00 1.100.000,00 59.422,68 525.888,26 574.111,74
31 7.2.1.531.1.204 Multara Juros - Prefeituras - Termo de Parcelamento - Acordo 298/2021 180000110 000.3127 100.000,00 100.000,00 100.000,00
35 711.5.51.1.2.05 Acorckide Parcelantento no 218/2019 - Multas e Juros 18000000 000.3127 297.895,25
37 7.2.1.5.51.1.2.06 Acord•ode Parcelamento no 928/2.021- Multas e Juros 18000900 000.3127 3 813,35 17.738,14
39 7.2.1.5.51.1.2.07 Arordode Parcelamento no 1124/2017 -Muftise Juros 18000000 0003127 56.402,60 272.831,10
41 7.2.1.551.1.2.08 Acordode Parcelamento no 1125/2017 - Multas e Juros 18000000 0003127 87.644,68
44 7.2.1.5.51.1.2.09 Acordode Parcelamento no 1123/2017 - Multas e Juros 18000000 000.3127 19.441,68 94.043,47
45 7.2.1.5.51.1.2 10 Acordede Parcelamento no 1133/2017 - Muitas e Juros 18000000 000.3127 109 440,82 315 103,02
7.9 Outras Receitas Correntes -IntroOFSS 624.615,37 624.615,37 624.615,37
7.9.9 Dernei Receitas Correntes Intra OFSS 624.615,37 624.615,37 624.615,37
7.9.9.9 Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 624.615,37 624.615,37 624.615,37
7.9.9.9.01 APortePendclicos para Amorrtracgo de Deficit Atuarial dos Regimes Próprios de PrevIdénc 624.615,37 624.615,37 624.615,37
32 7.9.9.9.01.1 Aporterobertura Financeira 18000000 090.3127 624.615,37 624.615,37 624.615,37
261.404,26
123.197,40
307.066,20
147.189,99
105.844,15
810.101,06
297.895,25
17,738,14
272.831,10
87.644,68
94.043,47
315.103,02
Pagina2 tie 3
PERIOD°
AO TIPO
DEE1.
FR COSIDO
APLIC ATJAL1ZADA
PREVISÃO
INICIAL
MC HA cODICC
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTA11A5 664.61537 766.061,51 643.245,89. 3.071.402,%
ES TA r'?,"'6•144.
"hs
INSTITUTODE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exerticio de 2024
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
25 DI GO PREAILSÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATOAUZADA PERIOD() ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIC*1
06- INSTITUTO DE PREVIDelICIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA 664415,37 706.061,51 641245,89 3.071.40496
Consignações 602.895,28 3.671.274,53
56413 5.2.11.01,0002 - CONTIBUIÇÃO SERVIDOR RPPS 186 000.0000 32.632,08 163.464,91
56410 52.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÂONSS 186 000.0000 23.135,55
56411 5.2.11.04.0015 - I.R.R.E 186 000.0000 220.264,83 1.433.960,91
56412 5.21110.0003- PENSA0 ALINEFRICIA 186 000.0000 6280.15 44.317,62
56415 52.11.110005- PLANO DESAUCEUNIMED 186 000.0000 75369,39 457.073,31
56416 5.2.11.11.0007 - PLANO DESAMEBRADE-SCO 186 000.0000 2.079,71 12.478,26
56419 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÂO AO SINDICATO - SISPMUN 186 000.0000 6.253,50
56417 5.2.11.150005- EMP. CAIXA EC.010MICA 186 000.0000 89.930,98 533.810,60
56418 5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO 186 000.0000 171.305,99 991.806,82
50671 5.2.11.99.0050 - IN.S.S, 100 000.0000 3.992,90 3,992,90
50654 5.2.11.99.0056 - SISPMUM 100 000.0000 980,15 980,15
Otraddd e salotascongannaMtaa,Exalt° ARO 90,33 248,832,14
56420 5.2.31.01..0012 - BLOQUEIO JUDICIAL 186 000.0000 90,33 5 898,71
5a424 5.2.41.99.00113 - Diversos DepOsits 180 000.3127 242.933,43
Resultado Aumentativo Traidefinda FinanceiraRoadside- Com Prograina "gio Financeira 664.615,37 706.061,51 37,756,67 120.469,68
56409 5.6.01.01.0006 - Transfefáncia reebida do Orgáo "PREFEITIJRA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 150 000.1100 664.615,37 664.615.37 664.615,37
564:2 . 5.6.01.02.0001 - REPASSE PARA L1DBERTURA DE PAGAMENTO DE INATIVOS F PENSIONISTAS DE RESP. DA PREFEITURA 180 000.0000 41.446,14 37.756,67 120.469,68 79.023,54
Resultado Diminutivo - Outros 2.503,61 -968.977,96
56423 5.3.99.00.0003 - Ajustes de Eyerdos Anteriores 180 000.3127 2.503,61 -968.977;96
Ativo Realizável -195,43
56407 5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS IUDEIAI5 103 0003127 -195,43
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado e
...................._
Página 3 de 3
DESPESAS OKAMENTARIAS
. [AOUDAD°
00510 [20 AEL MU LiDU
-4ristnitroSpitOpiíStAjtéiiiiiiyroOkil WINKIPA25.0EMANDARA17.974. 44429506,67 .61.30,63 539.623,73 3.5404159,43 17.257.295,97
iimeiSiatraxíitiis 44429.606X 61.365,63 45539,623,73 3540.059,43 17.267.295,97
06.01.01. tiorrarro DE PREVIDIRCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT: 44-629.666M 61.385,63 40539.623,73 3.540.059,43 17.267.295,97
04.122.0019.2007 - Encargos COIR locaoio deIonia& 500.000,00
1800030) - 5E0/0505 VINCLILADOS 90 RPPS -WNW ENCAPITALIZAÇÃO (PLANO PRORDENCIN 500.003,00
=3127 Regime Prdpiio de Previdena RPPS 630000.03
1190.36.03 • Outros Servos de Teceiros Pessoa fisica 500000,00
09.272.0012.2036 - Manuteagle da Aposeidadorias e Pensões -6995 40.304.230,75 1216,10 39.125.216,10 3.397.002,51 16.628.129,05
15000303 - RECURSOS NÃO VINC111.4005 DE IMPOSTOS - RECURSOS DO StERCÍCIO ODRREKTE 654.615,37 542.000,00 37.756,67 194.67020
030.1103 - RECURSOS DO TESOURO 664 615,37 542 000,00 37.756,67 19-4.67320
2 11-90.01.00 - Aposentadorias do RPM,ResewRemuneada eReformsdos Militares 394.070.56 334.030,00 21.517,1.1 114379,64
4 11.90.03.00 - Perisdes 250.536,81 208.00030 16.239,56 80290,56
6 11.90.92.00 - Despesas de EarcicaAntencres 20.000,00
loom= - riccuRsos V100.10005 AORPPSFUND()EM CAPITALIZA00 (PLANO PREVIOENCtiu 39 639 615,38 3.216,10 38.583.216,10 3359.245,94 16.433.45888
030.3327- Regime Próprio de Pie.idencv RPPS 39 639 615,38 3.216,10 38.583.216,10 3356.245,84 16.433458,98
3 3.190.01.00 - Aposentadorias do R.F45, Resolva Rernunerada eReformat: dos Milemes 33.514.615.38 33.030.000,00 2.844.847,09 13.372.888,43
5 3.1.90.03.03 - Pensões 5.980.000,00 5.550.000,00 511.382,65 2.557391,37
24 11.90.91.00 • Sentenças Judiciais Loaanto 3.216,10 3.216,10 3.216,10 3216,10
7 31.90.92.33 - Dapesas deeroticaAntericem 100.00003 4000300
3.1.90.94.130 - Indenizacees e Restitutbes " Tratellestas 45.000,03 -40.LiAou
09.272.0019.1001- Aquisigito de Inoveis 300.000,00
1800033) - RECURSOS VINCULADOS AORP9S - PUtt00 EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREADENCIA1 30000003
COO 3127 - Regime Pranio de Pre006n03 • RPPS 300000,00
9 4.4.90.6120 Aquisicâo de Irniwis 300.00003
09.272.0019.2017 - Recidagan e Treinanierato de Pessoal 95.000,00
1800000) • RECURSOS VINCULADOS AOIPPS -NNWEM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIOENC/41 91.000.00
3127- RegimeNoriode PrevidEnte • RPPS 95.000.00
10 13.90.14.00 -Dario- 0911 50.00000
11 3.3.9030.00 - Material de Consumo 5.000,03
12 3.3903300' Passaaens e Despesas om Locorni2do 20.00003
13 3 190.39.00 • Oudos Servicos deTeams• Pessoa )ddica 20.000,03
09.272.00192037 - Manuteagio do IPPS com aplicado daTamde Adininistragrio 2.930.436,12 56.16953 1.414.407,63 143.056,92 639160,09
38001090- RECURSOS viricumos oo;PPS- FUNDO Eli c.AprniuracAo (PLANO PREVIDENCIA 2.930.436,12 58.169,53 3.414.407,63 143.056,92 639.166,89
030.3127 Regime Pranio de PrevidEricta •!PPS 2.930.436,12 63.169,53 1.414 407,63 143366,92 639.166,89
14 319011.00 • Veciinentcs eVantagesFeias. Pe59081 041 1.200.436,12 -0,01 1.151.973,92 85.416,58 456.530,18
15 2.1.90.13.03- 059097,05es Patronais 250.000,03 7.752,07 38.760,35 7.752,07 38.760,35
16 3.3.90.30.00 - lateral de Consumo 100.000.00 2.496,08 2.49636
17 3.190.35.00 • Se-alçou de Corsul100a 200000,03 8.300,00 15 924,80 • 1.270,80 7.624,80
18 3 19036.00 - OursosSouk% de Tearos - Pessoa Maca 150.000,00 19.820,02 126.004,68 30.326,02 54.504,68
19 3.3.90.39.90- Outros AeMçosde Teraros - Pessoa Juridica 330.00003 22.289,45 77.970,80 22.283,45 77.970,60
20 3.190.48.03. OutiosAdagiosFinanceas a Pessoas Físicas 200000,03
21 3.190.92.00 • OespeSa de Esscioca aterareS 150.000,03
22 4.43032.39- EQuIPernente6 e Matend Pennanente 350000,03 1280,00 1.280,00
90.997.0012.9001 - Reserve de Contaiencia 500.000,00
18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO 995- FUNDO EM CAPITA/12400 (PLANO PREVIOENCA 501000,00
0003127- Regare Próprio de Pieviddrioa RPPS 030.000,03
23 9.993.69.00 • IWerva de Canavan:0ot,Resewdo RPPS 500.00003
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO N.O
3.540.0149,413 17267.296,00 5,97 23.271327.76
3.540.059,43 17.267.290,00 5,97 23.2 72 327,76
3.540.059,43 17.267.290,00 5,97 23.272.327,76
3.307.0112,51 16.626.129,06 22.497.087,02
37.756,67 194.670,20 347.329,80
37.756,67 194.670,20 347.329,80
21.517,11 114.379,64 219.620,36
16139,56 '80.290,56 127.709,44
3359.245,84 16 433.450,88 22.149.757,27
3.359.245,84 16.433.458.88 22.149 757,22
2.844.847,03 13.872.888,41 19.157.111,59
511.182,65 2.557.354,37 2.932.645,63
3216,10 3.216,10
143.056,92 639.160,92 5,97 775.240,74
143.056,92 639.160,92 5,97 775.240,74
143.056,42 639.160,92 5,97 775 140,74
85.416,58 456.530,18 695.440,74
7,752,07 38.760,35
2.496,08
1.27383 7.624,80 8.300,00
26 328,02 54.504,68 71.500,00
22299,45 77.964,83 5,97
1.280,00
FIXAÇÃO
3
INLIGAL • ALTERACOES
EMPENHADO
50020 00 ACUMULADO
cs.a-DiçÃo PRE
EMFEN,1ADO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
ExerCid0 de 2024
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 1 de 3
FICHA DES1::400 FIXAÇÃO PPE EMPENHADO LIWIDALO PAGO
EMPEI/LIADO PERE:JD°. ACUMULADO PER DISC AL,L,r,„LAGO PERIODU ALL/MC/LAD°
ICIAL LAS CESPEIAS OPIIIAt'ENTA,PLAs 44,629.566,57 53.354,63 40.539.523,73 3.544.059.43 3 540.059,43 17.267.290.00 537
APATIA
LIQUIDADOI NA-0 LIQUID,
23,272 337,75
INICIAL ALTERAÇÕES
I I )
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercido de 2024
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Anderson Siva P Noref*, resider?
,i8it Afri-c,i wi 253
s ii ' • 1. CdvIta ur•SIXIN citC X — - 1AOG
VW/
Deilion Lopesj.Iiveii
Dir. Previden de Finança:„
PREVI TISA
GeoSIAP - MANGARATIBA - Persofializado
Pégire 2 de 3
Exercido de 2024
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
H DESCRIÇÃO
CÓDIGO pREvisÀo • DESPESA ' API.AÇÃO
APLIC. INICIAL ARIA
. 1.1.ZAIAA PERIOD() ACUMULADA A CONCEDER — CONCED. A MAIOR
03-INSTITUTO DE PliEVIDENCIA DE RUANGARATIlik
Restos a Pagar
Re,,tos aPager- 2013
Ri.stos a Pagar - 2015
06 - INSTITUTO DE PREVIDIMA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATI BA 571.326,28 2.78/.750,75
Consignações 570.326,10 2.776.854,22
56413 5.2.11.01.0002 - CONT1BUIÇÃO AI SERVIDOR RPP5 186 000.0000 3485,65 13.776,98
56410 5.2.11.028007 - CONTRIBUIÇÃOPISS 186 000.0000 3.992,93 19.968,05
56411 5.2.11.04.0015- 186 000.0000 220.639,03 1.050.576,98
56412 5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENEICIA 186 000.0000 6.280,15 31.742,02
56415 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDEUNIMED 186 000.0000 74.802,18 379.741,70
56416 5.2.11.11.0007 - PLANO DESAMEBRADESCO 186 000.0000 2.079,71 10.398,55
56419 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN 186 000.0000 916,79 4.151,67
56417 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECCROMICA 186 000.0000 89.686,22 443.915,32
56418 5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO 186 000.0000 168.443,47 822.582,95
Entradas é Saidas Compensabrias,EmitsARO 1.002,18 4.896,53
56420 5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL 186 000.0000 1.002,18 4,896,53
TOTAL OASDESPESASEXTRA ORCAMEN-ARIAS
GeoSIAP - RANGARATIBA - Personalizedt
571328,28 2.781.759,75
Página 3 de 3
Exercício de 2024
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamentos de 01/05/2024 a 31/05/2024
Credor
Ordem da Pagamento
Liquidação
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
REGIÃO 1.002,18
S.I.S.P.M.U.M 916,79
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 70.094,78
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 3.420,91
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 762,30
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 2.079,71
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 17.865,27
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 183.410,00
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 10.659,57
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 280,26
BANCO BRADESCO S/A 3.173,57
BANCO BRADESCO S/A 140.159,44
BANCO BRADESCO S/A 1.484,81
BANCO BRADESCO S/A 22.149,42
BANCO BRADESCO S/A 1.476,23
COMITÊ DE INVESTIMENTO 81 2024 3.652,53
LEONARDO VIEIRA MOTA 82 2024 521,79
DINÂMICA ASSESSORIA
INFORMATIZADA LTDA 83 2024 11.000,00
"AO.le, r+ n-rrnm. (tf
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
4q1.
Exercício de 2024
Ordem da Pagamento
Credor Liquidação Valor
Nome Número no Pago
DINÂMICA ASSESSORIA
INFORMATIZADA LTDA 89 2024 11.000,00
JORGE MAGNO CAMILLO BARBOSA 87 2024 7.430,35
LUÍS PAULO SILVA 88 2024 7.773,61
CONSELHO FISCAL 84 2024 2.608,95
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 85 2024 5.217,90
CREDITO & MERCADO GESTAO DE
VALORES MOBILIARIOSLT 86 2024 1.270,80
PREVI - MANGARATIBA 3.485,65
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 524,19
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 4.655,29
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 2.405,09
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1.363,55
CLEBER CARLOS DA SILVA 90 2024 6.500,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 3.084,05
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 908,85
SOCIAL - INSS
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -
MPS 98 2024 7.752,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.117,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 72.162,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.07 14
AL,e, /1 ItTYrIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Liquidação
Número Ano
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.338,62
MARIA SILVIA DE SOUZA GARCIA 91 2024 3.216,10
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO R.J. 92 2024 289,45
CONSELHO FISCAL 102 2024 2.087,16
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 103 2024 5.739,69
PREVI - MANGARATIBA 93 2024 19.526,17
PREVI - MANGARATIBA 94 2024 7.042,60
PREVI MANGARATIBA 95 2024 23.010,86
PREVI MANGARATIBA 96 2024 84.171,40
PREVI - MANGARATIBA 97 2024 460.217,82
PREVI - MANGARATIBA 99 2024 13.301,82
PREVI - MANGARATIBA 100 2024 19.594,76
PREVI - MANGARATIBA 101 2024 2.233.236,15
PREVI - MANGARATIBA 1.450,71
PREVI - MANGARATIBA 1.838,48
PREVI - MANGARATIBA 2.990,96
JORGE MAGNO CAMILLO BARBOSA 87 2024 -7.430,35
JORGE MAGNO CAMILLO BARBOSA 87 2024 7.430,34
PREVI - MANGARATIBA 93 2024 3.485,65
PREVI - MANGARATIBA 93 2024 4.655,29
PREVI - MANGARATIBA 93 2024 464,96
PREVI - MANGARATIBA 93 2024 1.450,71
PREVI - MANGARATIBA 93 2024 1.338,62
PREVI - MANGARATIBA 93 2024 1.476,23
riPIA111,01rIpt-rrnw
Relaçao de Pagamentos
Exercício de 2024
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Ordem da Pagamento
Credor Liquidação
,Número no
Valor
Nome Pago
PREVI - MANGARATIBA 94 2024 908,85
PREVI - MANGARATIBA 94 2024 1.363,55
PREVI - MANGARATIBA 95 2024 3.084,05
PREVI - MANGARATIBA 95 2024 2.405,09
PREVI MANGARATIBA 96 2024 9.640,84
PREVI - MANGARATIBA 96 2024 10.659,57
PREVI - MANGARATIBA 96 2024 1.838,48
PREVI - MANGARATIBA 96 2024 4.117,50
PREVI- MANGARATIBA 96 2024 3.177,58
PREVI - MANGARATIBA 96 2024 3.422,75
PREVI - MANGARATIBA 97 2024 502,57
PREVI - MANGARATIBA 97 2024 16.755,67
PREVI - MANGARATIBA 97 2024 22.627,45
PREVI - MANGARATIBA 97 2024 11.079,14
PREVI - MANGARATIBA 99 2024 280,26
PREVI - MANGARATIBA 99 2024 988,86
PREVI - MANGARATIBA 99 2024 520,82
PREVI - MANGARATIBA 99 2024 1.147,80
PREVI - MANGARATIBA 100 2024 1.922,35
PREVI - MANGARATIBA 101 2024 17.140,67
PREVI - MANGARATIBA 101 2024 184.145,40
PREVI - MANGARATIBA 101 2024 980,15
PREVI - MANGARATIBA 101 2024 1.002,18
PREVI - MANGARATIBA 101 2024 72.406,86
ft•A nce-,Irk n -rrr-5•1 e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relacio de Pagamentos
jcso
_
f
:- 1.
,
-
(7:
44> Exercício de 2024
Ordem da Pagamento
Credor Liquidação Valor
-
Nome ,Número Pago
PREVI - MANGARATIBA 101 2024 70.960,86
PREVI MANGARATIBA 101 2024 2.990,96
PREVI - MANGARATIBA 101 2024 142.876,03
PREVI - MANGARATIBA 101 2024 2.079,71
4.111.387,71
F -1-1711.1 r