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MANGA RATIBA
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OFÍCIO N° 223/2024
Em
A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente da Câmara
.Mangaratiba, 24 de julho de 2024.
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGA
Exmo. Sr. Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex.a para encaminhar o
Balancete Orçamentário/Financeiro deste Órgdo, referente ao mês de junho de
2024.
Atenciosamente.
it-UL
nderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI - Mangaratiba
Rua Coronel Moreira da Silva, n° 232, Anexo I, Fundos, Centro — Mangaratiba — RJ / CEP 23860-000
Telefone (55) (21) 2789-6000 / R.6063/ R.6065 - previ@mangaratiba.rj.gov.br
it441VTrnrCi 'RVDENCA CO u.,N4 vr14,40,0,j
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BALANCETE DO PREVI
MANGARATIBA
(Ao Expeasentr.
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Resumo Balancete doMksde Junho de 2024
,
1.A10*
rrMAMIGARATIAI
IMO
MN
RECEITAS
Saldo do mis de maio
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL S/A- INVESTIMENTOS 2.882.091,40
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS 3.385.696,99
FIDCPREMIUM SR 240.689,68
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 1.654,59
BANCO DO BRASIL S/A 9,55
BRADESCO S/A —TAXA ADMINISTRATIVA 49.760,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 00
SALDO EM BANCO (31/05/2024)
,
6.559.902,94
RECEITA ORÇAMENTARIA
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS 503,17
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURA 1.056.661,96
Contribuição Servidor Ativo — CÂMARA 45.016,51
Contribuição Servidor Ativo — SAÚDE 204.258,90
Contribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 382,21
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA 3.485,65
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 1119/2018 — PARCELA 74/200) 226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 359/2021 — PARCELA 41/60) 121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 928/2021 — PARCELA 31/156) 24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos 276.678,17
Contribuição Patronal - PREFEITURA 1.056.661,96
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 382,21
Contribuição Patronal - SAÚDE 204.258,90
Contribuição Patronal - CÂMARA 45.016,50
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 503,17
Compensação Previdenciária - COMPREV MAIO e JUNHO/2024 94.181,43
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA 3.361.013,16
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INSS(Ref. Folha de JUNHO/2024) 3.992,90
IRRF(Ref. Folha de JUNHO/2024) 223.529,19
SISPMUM (Ref. Folha de JUNHO/2024) 980,15
Contribuição ao Previ (Ref. Folha de JUNHO/2024) 32.692,06
Pensão Alimentícia(Ref. Folha de JUNHO/2024) 6.280,15
Pianos de Saúde Unimed(Ref. Folha de JUNHO/2024) 74.921,91
Planos de Saúde Bradesco(Ref. Folha de JUNHO/2024) 2.079,71
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref. Folha de JUNHO/2024) 89.942,53
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref. Folha de JUNHO/2024) 176.211,02
Bloqueio Judicial TRT 1@ Região 1.002,18'
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 611.631,80
TOTAL GERAL ' 10.532.547,90
1
DESPESAS
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Vencimentos e Vantagens Fixas— Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) JUN HO/2024 77.986,24
Inativos ( PREV I) -Ref. JUN H 0/2024 - Executivo 2.740.591,99
Inativos ( PREV I) -Ref. JUN H 0/2024 — Legislativo 117.028,13
Pensionistas (PREVI) -Ref. JUNHO/2024 534.070,12
Inativos (PMM) -Ref. JUNHO/2024 21.517,11
Pensionistas ( PMM) -Ref. JUNHO/2024 16.239,57
Obrigação Patronal 7.752,07
Serviços de Sistema -Ref. MAIO/2024 11.000,00
Material de Consumo 1.763,25
Serviços Terceiro 236,75
Aluguel Sede Previ 6.500,00
Membros dos Conselhos 17.219,07
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA 3.55.1.904,301
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INSS(Ref. Folha de MAIO/2024) 3.992,90
IRRF(Ref. Folha de MAIO/2024) 220.264,83
Pensão Alimentícia(Ref. Folha de JUNHO/2024) 6.280,15
Pianos de Saúde Bradesco(Ref. Folha de MAIO/2024) 2.079,71
Planos de Saúde Unimed(Ref. Folha de MAIO/2024) 75.369,39
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref. Folha de MAIO/2024) 89.930,98
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref. Folha de MAIO/2024) 171.305,09
Contribuição PREVI MANGARATIBA 3.485,65
Bloqueio Judicial TRT 1a Região 1.002,18
SISPMUM 980,15
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 574.691,03
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 2.976.272,83
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS 3.079.189,99
FIDCPREMIUM SR 240.689,68
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 57.477,12
BANCO DO BRASIL S/A 9,55
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 52.313,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2Q
SALDO EM BANCO (30/06/2024) 6.405.952,57
TOTAL GERAL 10.532.547,90
P sidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA DAN IELE
Diret
DEI LTON
,\,GPALoes,
Nroo_TS? „•1;s.
,C)C3 •
1111 Zt;73
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Mal Conta Anterior DepOsitos Retiradas Atual Pendente Disponivel
oegt011
preq‘de
PRENII
Ce OfiVeir‘
Ae onancii
no ,A
RN% \BP"
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGAFtATIBA
Movimento Financeiro
Exerddo de 2024
Data: 01/06/2024 a 30/06/2024
Resume do Caixa
Saldo Anterior (a) Receitas (b)
0,00
Retiradas(c) Mope (d) trep08Itee (e) Said* = (a + b + c - d - e)
3.972.644,96 10.661368,94 4.126.595,33 10.507.618,57 0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 ConCasCamta alowiniento - oireals Camas
oo 1 - Banco do Brasil S.A.
Agencia: 3836-0
55249 55113036-0154968 ContaCamerae
104. Ca ixa Econilinica Federal
Adêncian 887-0
55250 1041887-01137-9 Conla Corrente CEF 15010890-
DC0.00/0
237.llama Oradea.= SA.
Agência: 0886-9
55246 23710886-9100401-4 Bradeito - Rec. de Contsibuicao , 18000000-
030.0000
55254 23710886-9115348-6 Banco Braclesco - TAXA ADM1N15TRAÇ2O CIC 18900890-
000.0000
1.1.4.4.1.0105.00.00.00 -Fonda&de Investionanin em Renda Fira (0)
001 - Banco do Braail S.A.
Agênclat 38364
55255 001.13836-915456-8 BB PREVID - RE PERFIL 18800890-
0130.0000
55251 C0113636.9184968 COMTA AmicA00 19000899-
000.0000
135256 01113836-9184968 BB PREVID RF 1584-85* 19000590.
0130.0000
55252COD3836-9154968-0 APLICAÇÃO 38000000-
000.0000
237' flanra Bradeaco S.A.
Agência: 08864
55247 2371088641401.4 APLICAÇÃO
55253 23710006-91000403-4 APLICAÇÃO
L07.00.00.00 - Fun** tie Invasdniatto am MAW Credittina* (F)
094- BANCOMAXISS.A
Agencia: 0001-0
55257 09410001-0122003847-0 F1DIC PREMIUM SR
Total
51.424,87 7.147.944,14 7.009.568,94 109.800,07 0,00 109.800,02
9,55 94.181,43 94.181,43 9,55 0,00 9,55
9,55 94.181,43 94.181,43 9,55 0,00 9,55
9,55 94.151,41 94.181,43 9,55 0,00 9,55
0,00 89.930,98 89.930,08 0,00 0,60 0,00
0,00 89.930,98 89.930,98 0,00 0,00 0,00
0,00 89.930,98 89.930,98 0,00 0,00 0,00
51.415,32 6.963.831,73 6.905.459.53 109.790,52 0,00 109.790,52
51.415,32 6.963.831,73 6.905.456,53 109.790,52 0,00 109.790,52
1.654,59 6.838.831,73 6.783.009,20 57.477,12 aoo 57.477,12
49.760,73 325.030,00 122.447.33 52.313,40 0,00 52.313.40
6267.788,39 3.359.674,43 3.572.000,00 6.055.462,82 0,00 6.055A62,82
2.882.091,40 94.181,43 0,00 2.976.27233 0,50 2.976.272,83
2.882.091,40 94.181,41 0,00 2.976.272,83 0,00 2.976.272,83
493.090,96 94.181,43 0,00 5137.272,39 0,00 567.272,39
1.462.671,38 0,00 0,00 1462.671,38 0,00 1.462.671,38
489.390,14 0,00 0,03 489.399,14 0,00 489.399,14
436.929,92 0,00 0,00 436.929,92 0,00 436.929,92
3.385.699.99 3.265.493.00 3.572.000,00 3.079.139,99 0,00 3.079.189,99
3.385.696,99 1.265.493,00 3.572000,00 3.079.189,99 0,00 3.079.189,99
950.487.33 3.265.493,00 3.572.00000 643.980,03 0,00 643.980,03
2.435.209,95 0,00 0,00 2.435.203,96 0,00 2.435.201,95
240.689,08 0,00 0,00 240.689,63 0,00 240.669,68
248.688,68 kori 0,00 240.639,68 0,00 240689,68
240.689,68 0,90 0,00 240.689,68 0,00 240.689,68
240489,68 0,00 0100 240.689,58 0,00 240.689,68
6.505.902,94 18507.618,51 10.691.568,54 6.405.052.57 0,00 5.405.052,57
18000000'
890 .11000
18000890.
030.0000
18889000-
830.0000
113000000 -
0130 .0000
AndersondaSilva
Presid*nte
PREVIMani:.
AbT as-9 (131 „moot ac vowvOn
MANGARAT1BA PagIna ide 1
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgbo: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 104
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055250 I 887-0 I 137-9 - Conta Corrente CEF
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: L1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
D Sim
INNg°
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 0,00
Débitos - Anexo I (B) 89.930,98
Créditos- Anexo II (C) 89.930,98
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 0,00
CPALb \ \•oo Rio,
cf, (.7")
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4.4fteostiON.W.
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Nome: Responsável pela ljej,
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, enciario de Fmant,c, ;/
Matncula: Data: 39/06/2024 Assinatura
. '. I M ' ' (* ARAIIBA 1
17/octavo que se valores adias descritas guardam paridade com o constante nos registros
contabeis OU nlio guardam paridadecamo constante nos registros contibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsavelpea) Setor Contabli
Nome:
.
Matricula:
retta4- .1-- Data: 30/06/ 2024 AssInatura:
GooSIAP - MANGARATISA costa `.` otcla„
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Página 1
1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: INs I i i UTO DE PREVIDNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA lAté 30/06/2024
Banco: 104-Caixa Econômica Federal Conta Bancária: F055250 I 887-0 I 137-9 - Conta Corrente CEF
Anteriores ao Exerddo de Referencia
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referencia
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
03/06/2024 56255 01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO
CONSIGNADO CEF.
88.592,36
03/06/2024 56280 01-Depdettos contábeis não localizados no extrato bancário II TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO
COISIGNADO CEF 05/2024
1.338,62
Subtotal (B) 89,930,98
Total (A+ B) 89.930,98
AndersondaSilva 94oreira
NTeSicleRI-e
Nome: PREVI Mangaratiba
Matricula: Data: 30/0612024
Res ¡save! pelta
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Fi
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Declaro que os valores adma desalos guardam paridade com o constante nos registros contabeis OU não guardam paridade tom o constante nos registros contábeis,
conforme apontado em Notas Expilativas.
GARATIBA
Responsive! pelo Setor Contábil
Nome:
Matricula: Data: 30/0612024 Assinatura:
re
3253 conta
PREVI
109GA
1RA8STI
BA
GeoSIAP - MANGARA11BA
Doti&
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
órgão: INS fittITO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 30/06/2024
Banco: 104-Cama Econômica Federal Conta Bancária: F055250 I 887-0 I 137-9 - Conta Corrente CEF
Anteriores ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regulariza•gro
03/06/2024 56258 02-letiradas contábeis não localizadas no extrato bancário II PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 05/2024.
OPExtra-Pamela: 200/2024 - Onica II Valor daOP: 72406,86 I I Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360.305/0001-04
OPExtra-Parcela: 187/2024 - Única II Valor daOP: 11079,14 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360.305/0001-04
OPExtra-Parcela: 189/2024 - Onica II Valor daOP: 988,86 II Credor "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360.305/0001-04
OPExtra-Parcela: 180/2024 - única II Valor daOR: 4117:50 II Credor "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360.305/0001-04
OPExtra-Parcela: 170/2024 - Única II Valor daOP: 1338,62 II Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento:
00.360.305/0001-04
89.930,98
Subtotal (B) 89.930,98
Total (A+B) 89.930,98
Anierson Sika 31orrira
•
s de Otivei,
Nome: rresicrente .
i I Responsável pciageggt, • ciano oe rm.,.,
PREVI M0ngratiba • Matricula: Data: 30/06/2024 Assinatura: PI MANGARATIB
............
Dedam que os valores acima descrias guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU trio guardam paridade com o constante nos registros contábeis,
conforme apontado em Notas Exptiatiwas. Responsável pelo Soar Contábil
Nome:
mateam: .it .
Data: 30106/2024
r ... 1 - rf .J.
Assinatura:
con .. 3253
CRC/111: 09185-9
PREVI - MANGARATIBA
GeoSIAP - MANGARATIBA
Extrato por período
Via internet
Cliente
PREVI MANGARATIBA
Agência: 0887 / Produto: 006 / Conta: 00000137-9
GERENQADQR
CA IXA
Emitido em
16/07/2024 - 03:19:50
Lançamentos de 16/07/2024 à 01/07/2024
DATA DE
LANÇAMENTO
DATA DE
MOVIMENTO DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR SALDO
(R$) (R$)
05/07/2024 05/07/2024 237000 CRED TED 88603.91 88603.91
05/07/2024 05/07/2024 237000 CRED TED 1338.62 89942.53
05/07/2024 05/07/2024 701400 DEBAUTOR -89942.53 F 0.00
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Municipio: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055254 I 0886-9 I 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA CAO (PLANO PREVIDENCIARIO) -
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
O Sim
•,/ tOo
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 52.313,40
Débitos -Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + 13 - C) 52.313,40
Anderson da Sifva 31oreira
Presidente
PKt-vi m0n9aratiba
• leSs\
Nome: f - Responsável peatour,• ./v".
Matricula: Data: 30/06/2024 Assinatura: tt ,
Declaim que os sabres acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contibeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contibeis, conforme apontado
em Notas Esplicatisas. Responsive!peio Setor Contábil
V
Nome.
Matricula: . P-7. -',,_ if.,otrrt Data. 30/06/2024 assinatura:
("eoSIAP - MANGARATIBA
Co i85-9 C
PR/1
mGARATIBA
Página 1
Bradesco
,,,,,,..--.....,,
ç.,0 Q2''
,-,- n7,---AE
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
4 U3 .27.2)
01. Período
',. 01/06/2024 a 30/06/2024
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Agência Conta Telefone Agência
0886 - 9 MANGARATIBA 15348 - 6 (21) 2789-6600
Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2024
Saldo em Saldo em
31/05/2024 30/06/2024
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) 49.758,49 52.313,39
Total Disponível 49.758,49 52.313,39
Total Geral 49.758,49 52.313,39
Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimentação
Data Histórico Docto Crédito Debito Saldo
29/05 SaldoAnterior 49.758,49
03/06 Ted D Cc Hbank* 3575731 1.338,62
Dest.Previde Mangaratiba
Transf Cc Para Cc Pj 0886193 3.485,65
Previde Mangaratiba
Pix Qr Code Dinamico 1117159 464,96
Des: Municipio de Mangarat 03/06
Pix Qr Code Dinamico 1117178 8.423,93
Des: Municipio de Mangarat 03/06
Pix Qr Code Dimunico 1357110 11.744,97
Des: Secretaria da Receita03/06
24.300,36
05/06 Ted Dif.titul.ccH.bank 5548075 521,79
M.A. FlavioSantiagoGome
Transf Cc Para Cc P. 0886269 521,79
Natalia Tavares de Andrade
Transf Cc Para Cc Pj 0886272 521,79
ReginaGentil Moreira
Transf Cc Para Cc Pj 0886274 521,79
Eduardo A R dos Santos Deg
Transf Cc Para Cc Pj 0886279 521,79
Deilton Lopes de Oliveira
Transf Cc Para Cc Pj 0886285 521,79
Daniele Abrah OdeFreitas
Transf Cc Para Cc Pj 0886290 521,79
LeonardoVieira Mota
Transf Cc Para Cc Pj 2766287 521,79
AndersondaSilvaMoreira
07/06
20.126,04
Transf Cc Para Cc Pj 2323493 6.500,00
Cleber CarlosdaSilva
13.626,04
10/06 Chue 0000237
Especie
11.626,04
11/06 Transf Cc Para Cc Pj 0886546 7.773,61
Mod.: EX101 Verslio: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ
\./
001/003
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
Luis Paulo Silva
3.852,43
13/06 RepasseEmptest Consig 0042104 1.476,23
2.376,20
17/06 Transf.autoriz.entreC/c 0886762 2,23
Fernando SantoroGomes
2.378,43
24/06 Transf Cc Para Cc Pj 0886794 25.000,00
Previde Mangaratiba
27.378,43
25/06 Transf Cc Para Cc Pj 0886110 521,79
Daniele MagalhaesPassosC
Tran.sf Cc Para Cc Pj 0886114 521,79
Juciara MariaNogueira de
Transf Cc Para Cc Pj 0886118 521,79
LurdesBernadettedaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886121 521,79
Mariada GuiaPeres dos Sa
Transf Cc Para Cc Pj 0886129 521,79
Deilton Lopes de Oliveira
Transf Cc Para Cc Pj 0886133 521,79
Maria Carolina Alcantara D
Transf Cc Para Cc Pj 0886136 521,79
Daniele Abrah OdeFreitas
Transf Cc Para Cc Pj 0886140 521,79
LeonardoVieira Mota
Transf Cc Para Cc Pj 0886144 521,79
Alberto RodriguesdaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886147 521,79
Ivanda dos Santos Batista
Transf Cc Para Cc Pj 0886151 521,79
Natalia Tavares de Andrade
Transf Cc Para Cc Pj 0886154 521,79
JoseAdelinoBatistadaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886157 521,79
ReginaGentil Moreira
Transf Cc Para Cc Pj 2766126 521,79
AndersondaSilvaMoreira
20.073,37
26/06 Ted Dif.titul.ccH.bank 9395076 521,79
Dest.FlavioSantiagoGome
Ted Dif.titul.ccH.bank 9395079 521,79
Dest. Rafaella Ngelo do N
Ted Dif.titul.ccH.bank 9395120 521,79
Dest. AnaSueliMarques de
Ted Dif.titul.ccH.bank 9715770 11.000,00
Dest. DinamicaAssessoria
7.508,00
27/06 Transf Cc Para Cc Pj 0886927 100.000,00
Previde MerilLaratiba
Ted Dif.titul.ccH.bank 1235451 521,79
Dest. Rafaclla Ngelo do N
Ted Dif.titul.ccH.bank 1235552 521,79
Dest.FlavioSantiagoGome
Transf Cc Para Cc Pj 0886003 521,79
Natalia Tavares de Andrade
Mod.. EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ 002/003
Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
TransfCcParaCcPj 0886005 521,79
Regina Gentil Moreira
TransfCcParaCcPj 0886007 521,79
Deilton Lopes de Oliveira
TransfCcParaCcPj 0886008 521,79
Daniele Abrah 0 de Freitas
TransfCcParaCcPj 0886012 521,79
Leonardo Vieira Mota
TransfCcParaCcPj 2766006 521,79
Andersonda Silva Moreira
103.333,68
28/06 Pagamento Funcionarios 0000284 1.450,71
Pagamento Funcionarios 0000285 19.516,15
Pagamento Funcionarios 0000286 23.010,83
Pagamento Funcionarios 0000287 7.042,60
52.313,39
Total 125.002,23 122.447,33 52.313,39
Fone Fácil Bradesco SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383 Consultas, Informações e Serviços Transacionais. Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022 Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h as 18h, de 2a a 6a feira, exceto feriados.
Mod.: EXIO1 Versão: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ s 003/003
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria; F055246 1 0886-9 I 00401-4 - Bractesco - Rec de Contnbuiga0
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPRS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contain!: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
5m
V Nlio
Dia/ Mds/ Ano: .30 /06/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 57.47742
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo 11 (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + 8 • C) 57.477,12
Andersonda Silva Yoreira
Presidente
PREVI Mongaratiba
OR1)"'
es .fo'
--...-- Nome: . • Responsavel pela Temincti ( t ‘...— \bt .% r-.
•-• it:SOF
Matricula: Data: 30/06/2024 Assinatura: ?
i .
• 41\ Wk •
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU não guardam paridadecamo constante nos registros contibeis, conforme apontado
em Notas Expilcativas. Responsivel pelo setor contaba
?‘k
Nome.
Matricula: r\ _...--- Data: 30/06/2024 Assinatura:
"
Con •14:21Toof rt8V3
citC mANGARATI8A PREV1
GeoSIAP - MANGARATIBA Papa 1
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Período
01/06/2024 a 30/06/2024
PREVI DE MANGARATI BA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATI BA RJ
Agência Conta Tel done A gênci a
0886 - 9 MANGARATI BA 401 - 4 (21) 2789-6600
Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2024
Sado em Saldo em
31/05/2024 30/06/2024
Sal do Conta Fácil (Conta Corrente) 1.654,59 57.477,12
Total Disponivel 1.654,59 57.477,12
I nvestimentos
BRADESCO Fl RF MAXI PODER PUBLICO 1.006.428,85 712.226,17
Total I nvestimentos 1.006.428,85 712.226,17
Total Ger al 1.008.083,44 769.703,29
Conta-Corrente
Demonstrativo da M ovi mentacão
Data Historic° Dodo Crédito Débito Sal do
29/05 SadoAnterior 1.654,59
03/06 Resgate Fundos 0031851 547.000,00
MaidPoder Publico
Trai d Cc Para Cc 9 0886193 3.485,65
Previde Mavaratiba
Palo Eldron Cobrai a 0000034 1.002,18
Proc 607/21 Pa-ca 32 - 05/2024
Ted Di f.titul .ccH.bank 3575729 980,15
D. Si wimum
Ted D Cc Fibenk* 3575634 88.592,36
D. Previde Mava-atiba
Pix Qr Crvii* Di nami oo 1117198 211.840,90
Des Municipio deMangara03/06
Fix Qr Code Di narni co 1117218 74.904,43
Des Munidpio de Maigrat 03/06
Fix Qr Code Di n.ari co 1117235 2.079,71
Des Municipio deMangara03/06
172.740,51
10/06 Ted-tralst Bet Di von 9754433 503,17
Remet.p M A RFundoPatic
173.243,68
11/06 Ted-traisf Bet Divon 1259361 503,17
RernetM A RFundoPa-tic
Transf Cc Para Cc 9 0886953 Z0T.371,20
PrefeituraMunicipal deMangara
461.118,13
13/06 Ted-tralsf Bet Di won 2882091 123.267,91
Rernet. rt Educacao
Traisf Cc Para Cc Fj 0886200 287.371,28
Prigatura Municipal de Mavarat
Mod.: EX101 Versib: 10/2017 4898.0001.1 .EX UJ 1/003
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9- Conta: 401 -4
Data Historico Docto Crédito Débi to Sal do
Transf Cc Paa Cc 9 0886682 642.769,02
Rafe tura Municipal de Mangaat
RepasseEmprest Consig 0042104 169.828,86
1.344.697,48
14/06 Tel-trai sf Bet Dion 3792444 642.769,02
Remet.sme M a-gall ba - Fe
Ted-transf Bet Di axin 3802118 1.3E2,45
Remet. rt Eduaicao
Transf Cc Para Cc 9 0886030 1.362,45
Prdeitura Municipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Fl 0886163 1.891,30
Pre' eitura Municipa de Mangaat
Transf Cc Para Cc 9 0886294 204.258,90
FundoM unici pa de Saude
i Trai sf Cc Para Cc 9 0886296 204.258,90
FundoMunici pa de Saude
Trauf Cc Paa Cc Fl 0886483 1.891,30
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Traisf Cc Para Cc Fj 08E6612 123.267,91
Reid tura Municipal de Mangiaa
Aplicwao en Fundos 0031936 1.344.697,00
Mad PoderPublic°
1.181.062,71
17/06 Apl icacao emFundos 0031940 1.181.062,00
Mad PoderPuioo
0,71
18/06 Trai sf Cc Para Cc 9 0886079 90.033,01
Mangaratiba CanaaMuniapa
90.033,72
20/06 Apl icaczo ernFundos 0031954 90.000,00
MadPodaFUtiico
33,72
24/06 Re Fundos 0031851 25.000,00
Mad PoderRibl ico
Trai Cc Paa Cc 9 0886794 25.000,00
Previde Maigaatiba
33,72
25/06 Traaf Cc Para Cc Fl 0886104 28.596,95
PrefeituraM unici psi de Mangard
Transf Cc Pa-a Cc Pj 0886153 48.103,58
PrefeituraM unici pa de Mangaat
Trai sf Cc Paa Cc 9 0886284 118.786,25
Rafeitura Municipai de Mangarat
Trait Cc Para Cc 9 0886423 40.945,01
PrefeituraM unici pa de Mangaat
Trai d Cc Pa-a Cc Pj 0886809 182.781,81
1 Rafe tura Municipalcie Mangara
Trand Cc Para Cc 9 0886961 230.486,99
PrefeituraMuni ci psi deMangara
649.734,31
26/06 Trai Cc Paa Cc 9 0886118 764,42
Fundan Maio Pei xoto
Apliecaao an Fundos 0031971 649.734,00
Maxi PoderPubl ico
764,73
27/06 Resgate Fundos 0031851 347.730,01
Mod.: EX101 VErS53: 10/2017 4898.00011 EX UJ
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9- Conta: 401 -4
Data Histórico Docto Crédito Dito Sal do
MadPoderPublic°
Resgate Fundos 0031853 90.168,67
MaxiRxler Pud ico
Resgate Fundos 0031936 1.349.268,51
MadPode Pudic°
Resgate Fundos 0031940 1.184.634,97
MadPoder Puti ico
Resgate Fundos 0031954 28.197,84
MadPoder Riblico
TraldCc Fa Cc Fl 0886927 100.000,00
Previ de Manga-atiba
2.900.764,73
28/06 Palanento Funcionaios 0000477 2.240.753,57
ftanentoFundonai os 00E0478 480.638,85
PagamentoFundonari os 0000479 3.693,84
Raga ito Funcionaios 0000480 19.594,76
Paganento Funci oral os 0000481 13.273,78
Pew tto Funcionaios 0000482 71.139,21
PaganentoFundonai os 0000483 1.135,60
TrandCcPa-aCc Pi 3737973 13.058,00
EdisonNogue ra Jtinior
57.477,12
Total 6.838.831,73 6.783.009,20 57.477,12
I nvestimentos
Fundos Posição Consolidada
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
EnderepCIDDEUS - - V YARA - OSASCO - SP - CEP.06029900
CNPJ: 60.746.948/0001-12
BRADESCOFlRENDA FIXAMAXIPODER PUBLICO
CNPJ: 08.246.263/0001-97 - Centra de Atendimento ao Cotia Caixa Postal 68160- CEP. 05314-970 - SéoPalo - SP.
E-ma I : fundce§bradesco.com.br-Ts: 4002-0002 (regi 6es metropolitaias) e 0800 570 0002 (demaislodales).
Cotaan 31/05/20244,6832321
Cota em 28/06/2024 4,7185391
Rentabilidade no Mês* 0,75%
Hiqórico Valor R$ Qtde de cotas
(+)Sal do Anterior Bruto 1.006.428,85 214.900,48667
(+)Aplicações no Pericdo 3.265.493,00 694.121,65179
(-)Resgates no Periodo 3.572.000,00 758.080,04414
Resgaes Líquidos 3.572.003,00
(+)Rendimento Bruto no Periodo** 12.304,32
(=)Saldo Atua Bruto 712.226,17 150.942 09432
* Rentabilidate brutacalailada entre o último dia útil do mésanterior e o último dia útil do mésdereferéncia
** Rendimento Bruto écadculadonas posigõesadstentes no último dia do mês ou nos resgaes ocorri dos no pericdo.
*** Conforme legida;tio-ernvigor, o IR saa rezolhido no resgate ou no altimo diaOWdos mesas deMaoe Novernixo, o que ocorrer primeiro, reduzindo-w a
quanti dade de cotas
FoneFail Bradesco
Consultas, I nformações e Serviços Transacionais
Capitais e Regi tiesMetropolitanas: 4002 0022
Demas Local i dades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7di as por wmana
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se nãoflexssti dei to com a sol u•prio apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h as 18h, de 2a a 6a feira, exceto feriados
Mod.. EX101 Ver silo: 10/2017 ' 4898.0001.I.EXUJ 003/003
SAC- Brades:o: 0800 704 8383
ci drici a Auditiva ou de Fal a 0800 722 0099
Red amações, Cancelamentos e I nform " açciss Geras
Atendimento 24 horas, 7di as por semana
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 094
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F055257 i 0001-0 I 22000047-0 - FIDICPREMIUMSR
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento
ernDireitos CrecittOrios (F)
Aplicação Financeira:
Sim
Nia-o
V
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 240.689,68
Débitos - Anexo 1(B) 0,00
Créditos - Anexo 11 (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B- C) 240.689,68
J,
Anderson tia 5iívtz Nortira
Presidente
Mangaratiba r
f vd(\t:i ,°12e5 ctEVI
Nome: Responsável pela Tesogaia
Matrkula: Data: 30/06/2024 Assinatura: ? Declaro que se valores acima descritos guardam paridade com o constante isos registros
contábeis OU aio guardam paridade com o constante nos registros connibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsável pelo Setor Contábil
Nome: •
Matricula: ..t. 101- .,,c.1 Data: 30/06/2024 Assinatura:
zr--.3ts •
GeoSIAP - MANGARATIBA CcligtalcARFTIBA
PikEVI MA"
página
Junho 2024
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
• F1NAXIS
Cordialmente,
Etanco Pinaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar-Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Ream°. izlainy*treftW
3/0611024,a: 024
Saldo em Saldo em Participação em
Produto C.N.P.J 31/05/2024 28/06/2024 28/06/2024
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 240.267,27 239.044,97 100,00 %
Total 240.267,27 239.044,97 100,00%
Administradores C.N.P.J
FINAXIS CTVM LIDA 03.317.692/0001-94
Movimentono,periodo de 0,3/06/424.6.2008g024
ADC PREMIUM-SR
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto
(1)
IR'
(2)
i.o.F Valor Liquido
31/05/2024 Saldo Inicial 0,45439674 528761,00270000 240.267,27 0,00 0,00 240.267,27
28/06/2024 Saldo Final 0,45208510 528761,00270000 239.044,97 0,00 0,00 239.044,97
Rendimento -1.222,30 -1.222,30
Rentabilidade (
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,51 % -0,29 % -0,68 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/07/2024
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
(2) imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliados de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas noperiod() da abrangência
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CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATII3A Banco</b:>: 237
Anderson da Sitva Moreira
PrESIdente
PREVI Mangaratiba
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055253 I 0886-9 I 060401-4 - APLICACAO
Fonte de Recurso: 18000000 -RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS -FUND()EM CAPITALIZKAO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
riliJo
I
Dia/Mis/Ano: 30/06/2024
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 2.435.209,96
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 2.435.209,96
rPAL.r),Ni,
`\*••"; ) 2. •
Nome: Responsável pela Tesouraria
Matricula: Data: 30/06/2024 Assinatura:
nadara queonvalores &fine descritos guardam paridade com o constante nos registros
contsibeis OU niio guardam paridade com o constante nos registroscannibals,conforme apontado
em Notas Exolicativas. Responsãve peto setor Ccntabli
Nome.
Matricula:
, f 1...1 Date: 30106/2024 Assinatura:
Dank GeoSIAP - MANGARATISA Página 1 of
• 1 5-9 ‘.
CRC vaktiGARATI8k
PRO/
I.O.F (2) Valor Liquido
0,00
0,00
2.516.172,10
2.531.600,57
BRADESCO FI RF
Mavimenta;So
TITILILOS PUBLICOS
Data HistórIco
Data da
Aplicado Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto I.R (1)
31/05/2024 Saldo Inicial 31/05/2024 3,46677480 725.796,23713880 2.516.172,10 0,00
28/06/2024 Saldo Final 29/06/2024 3,48803210 725.796,23713880 2.531.600,57 0,00
Rendimento Bruto 15.428,47
Posição por Nota
Nota
Data da
Aplicação
Valor da
Aplicado Valor da Cota Quantidade Cotas ValorBrut*
Alto.
LR (1) IR
79470047 28/12/2023 38.387,93 3,48803210 11.499,47831630 40.110,55 0,00 0,00
79556986 04/01/2024 460.000,00 3,48803210 137.604,04436230 479.967,32 0,00 0,00
79666337 15/01/2024 1.000.000,00 3,48803210 298.335,40775880 1.040.603,48 0,00 0,00
79765163 26/01/2024 500.000,00 3,48803210 148.596,44711830 518.309,18 0,00 0,00
80040411 27/02/2024 440.000,00 3,48803210 129.760,85958310 452.610,04 0,00 0,00
Mensagem
Aliq.
LO.F (2) IOF Valor Liquido
0,00 0,00 40.110,55
0,00 0,00 479.967,32
0,00 0,00 1.040.603,48
0,00 0,00 518.309,18
0,00 0,00 452.610,04
4,44% 10,74%
11,69%
4,93%
5,22%
(7,66%)
0,61% 0,75%
0,79% 0,83%
1,48% (3,04°/o)
BRADESCO Ft RF IRF-M 1 muLos PUBLICOS
COI
1BOVESPA FECHAMENTO
bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA - 232 - -
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrata mensal
Extrato para simples conterdncia, saldos sujeitos a;Joffe-mad°
Periodo: 31/05/2024 a 28/06/2024
Resumo dos Investhnentos
Produto C.N.P.3 Gestor C.N.P.3 Gestor
Saida em
31/05/2024
Saldo em Participação
28/06/2024 28/06/2024
BRADESCO Fl 11.484.558/0001-06 BRAM BRADESCO ASSET 62.375.134/0001-44 2.516.172,10 2.531.600,57 100,00%
RF 1RF-M 1 MANAGEMENT SA DTVM
T1TULOS
PUBLICOS
Total
Administrador
2.516.172,10 2.531.600,57 100,00%
C.N.P.3
BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
60.746.948/0001-12
Resumo Detalhado
Produto Aplicações no Poriodo Resgatesno Period° Impostos no Período
BRADESCO Ft RF IRF-M 1 1111JLOS PUELICOS
Valor em R$
0,00
Quantidade
0,00000000
Valor em R$
0,00
Quantidade
0,00000000
1OF Retido 1RRF Retido
0,00 0,00
RentalailliditS0(4)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/07/2024 06:41:03
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no pefiodo
(2) Imposto sobre Operagetes Financeiras relativas a tftulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda n. 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade Itcanda dos taxes de Administrado e Performance
Neste extrato somente estho demonstradas as movimenbagbes convertidas em cotas no perioao ao aoraneensio.
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17" bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA - 232 - -
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrata Mensal . Period*: 31/45/2024 a 28/06/2024
Extrato para simples conferencia, saldos sujeitos a confirrnaglo
Rentabllidade(3)
Mês Mas Anterior Ano 12 Meses
IBOVESPA MEDIO 1,37% (3,11%) (7,61%) 4,26%
IPCA 0,46% 0,38% 2,84% 3,93%
PTAXV 6,05% 1,35% 14,82% 15,35%
Central de. Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 70andar.
halm Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoObram.bradesco.com.br/ www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/07/2024 06:41:03
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos noperiod° Página 2 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeirasrelativesa titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda no 264 de 30/06/1999
(3) 1..4.3km...saw. II...Ad..... taxes de Administracie a Performance
Neste extrato somente estáo demonstradas as movimentações convertleas em cotes no penotio ticaorangencia.
I \ L
comauxiio BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARAT113A Banco</b:>: 001
<S.Lo
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F055255 1 3836-9 1 5456-8 - BB PRÉVIO - RF PERFIL
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
Rao
,/
Dia/M/Ano: 30/06/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 493.090,96
Débitos- Anexo I (B) 94.181,43
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 587.272,39
fitiffrSOTItia 5iCvca Nofrifa
Mangaratilla
Priciente
PREVI
...a., Nome: ResponsSvel pela Tesouraria
Matricula: Data: 31/06/2024 Assinatura:
()edam; que os valores adnia descritos guardam paridade com o constante nos registroa
contábeis OU'dieguardam paridade com o constante nos registros conbels, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsive'pelo Setor COntrlibil
Nome: t
Matricula:
f 53
ealliefe°
'St'
•
32
Data; 30/0612024 Assinatura:
GeoSIAP - MANGAFtATIBA PArgIna
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 30/06/2024
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: F055255 I 3836-9 I 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL
Anteriores ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativesao Exencicio de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
01/06/2024 56538 01-Depositos contábeis n3o localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 45.464,98
07/06/2024 56531 01-Depósitos contábeis ri3o localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 48.716,45
Subtotal (B) 94.181,43
Total (A+ 8) 94.181,43
Nome: ..../ .fr.
Presidente Responsive! peia Tesouraria
Matricula: PREVI Manciaratiba Data: 30/06/2024 Assinatura: t............./
Dedaro que as valores acima descritos guardam paridadecamo constante nos registros contábeisOtt nAo guardam paddade com o constante nos registros contábeis,
conforme apontado em Notas Explicativas. Responsivei pelo Setor Contibil
Nome:
Matricula: -------117ffil"bnitii6iiAtt Data: 30/06/2024 Assinatura:
LOfltU
CRC/
PREVIj. 1.0918 9
TIBA
GeoSIAP - MANGARATIOA Página
0331111108861210013
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 11/07/2024 11:13:41
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2024
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
010
Gomm
Cliente
Data Histórico
31/05/2024 SALDO ANTERIOR
28/06/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.500.555,45 55.307,527000
1.506.165,36 55.307,527000 55.307,527000
SALDO ANTERIOR 1.500.555,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.609,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.609,91
SALDO ATUAL = 1.506.165,36
Valor da Cota
31/05/2024 27,131125432
28/06/2024 27,232556695
Rentabilidade
No mas 0,3738
No ano 3,2012
Últimos 12 meses 7,9695
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 480.429,62 121.594,108772
28/06/2024 SALDO ATUAL 469.466,58 121.594,108772 121.594,108772
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 480.429,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -10.963,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -10.963,04
SALDO ATUAL = 469.466,58
Valor da Cota
31/05/2024 3,951092882
28/06/2024 3,860931917
Rentabilidade
Noram -2,2819
No ano -5,2082
Clitirnom 12 rno seg. -1,7301
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 558.710,61 174.680,317729
07/06/2024 APLICAÇÃO 48.716,45 15.201,090191 3,204799747 189.881,407920
28/06/2024 SALDO ATUAL 612.123,48 189.881,407920 189.881,407920
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 558.710,61
APLICAÇÕES (+) 48.716,45
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.696,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.696,42
SALDO ATUAL = 612.123,48
Valor da Cota
31/05/2024 3,198474887
28/06/2024 3,223714659
Rentabilidade
NoInds 0,7891
No ano 5,2403
Últimos 12 meses 11,7083
BBPreyRF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 450.444,59 323.142,354625
28/06/2024 SALDO ATUAL 452.169,53 323.142,354625 323.142,354625
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 450.444,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.724,94
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.724,94
SALDO ATUAL = 452.169,53
Valor da Cota
31/05/2024 1,393950945
28/06/2024 1,399288964
Rentabilidade
No mês 0,3829
No ano 3,8371
Últimos 12 meses 9,7850
Transagao efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F055256 I 3836-9 I 5496-8 - BB PREVID RE IMA-B 5+
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em RendaEwa(F)
Aplicação Financeira:
Sim
Náo
s/
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 489.399,14
Débitos - Anexo I (1) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B• C) 489.399,14
La Silva gbreira
-1114- s",,,,,oente
vikvi mangar
eift011 IL
Nome: Responsável Responsável txtiaegtfie4 Grxikilkt Mr'
Matricule: Data: 36/06/2024 Assinatura: PRE\11 v
()edamque os valoreswarm descrltos guardam paridade com o constante nos registros
contibeis OU não guardam paridade com o constarete nos registros contaibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas.
Responsável pelo Setor Contata
Nome:
Matricula: Data: 30/06)2024 Assinatura:
GeoSIAP - MANGARATIBA 1:1 3
contadf3r091 9
C
PIk7
Regina 1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
,..i', A
,.
..
....C......
tts,
1/4 -1 t'.-.' .2,..,
G331111108861210013
11/07/2024 11:13:41
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11-.<".•C.J, ';',,' C-.,'''. .Z•th
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA -3;
Mês/ano referência JUNHO/2024
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico
31/05/2024 SALDO ANTERIOR
28/06/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.500.555,45 55.307,527000
1.506.165,36 55.307,527000 55.307,527000
SALDO ANTERIOR 1.500.555,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.609,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.609,91
SALDO ATUAL = 1.506.165,36
Valor da Cota
31/05/2024 27,131125432
28/06/2024 27,232556695
Rentabilidade
No mês 0,3738
No ano 3,2012
Últimos 12 meses 7,9695
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 480.429,62 121.594,108772
28/06/2024 SALDO ATUAL 469.466,58 121.594,108772 121.594,108772
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 480.429,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -10.963,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -10.963,04
SALDO ATUAL = 469.466,58
Valor da Cota
31/05/2024 3,951092882
28/06/2024 3,860931917
Rentabilidade
No mês -2,2819
No ano -5,2082
011.11Tium 12 FT10600 -1,7331
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico
31/05/2024 SALDO ANTERIOR
07/06/2024 APLICAÇÃO
28/06/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
558.710,61 174.680,317729
48.716,45 15.201,090191 3,204799747 189.881,407920
612.123,48 189.881,407920 189.881,407920
SALDO ANTERIOR 558.710,61
APLICAÇÕES (+) 48.716,45
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.696,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.696,42
SALDO ATUAL = 612.123,48
Valor da Cota
31/05/2024 3,198474887
28/06/2024 3,223714659
Rentabilidade
No mês 0,7891
No ano 5,2403
Últimos 12 meses 11,7083
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 450.444,59 323.142,354625
28/06/2024 SALDO ATUAL 452.169,53 323.142,354625 323.142,354625
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 450.444,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.724,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.724,94
SALDO ATUAL = 452.169,53
Valor da Cota
31/05/2024 1,393950945
28/06/2024 1,399288964
Rentabilidade
No mês 0,3829
No ano 3,8371
Últimos 12 meses 9,7850
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
,v5
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
Conta Bancária: F055251 I 3836-9 I 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
Não
V
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 1.462.671,38
Débitos- Anexo I (8) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A -I- B - C) 1.462.671,38
•
\ Rin
4.) 7,,0` s•k-71-%
(Fs `i3a
u.% icz4Df;
0
..%V•meunarro•Oal
Noreifa
Th
icrsoit i w ...."
Nome: ‘deinte Responsável pela Tesourte1t011 ct
Matricula: vl 'Man 0/06/2024 Assinatura: Proi•
Dectaroowe onvalores *datadesalt** guar daifi blsridade com o constante nos registros
contábeisOil nil° guardam paridade com o constante nos registros contibeis, conforme apontado
em Notas Explicavas. Responsável peto Setor Contábil
Vikt\II
Nome:
matficutá: Thwifit gibr Data 0/06/2024 Assinatura:
GeoSIAP - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
Pagina 1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
121.594,108772
121.594,108772 121.594,108772
SALDO ANTERIOR 558.710,61
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Consultas - Investimentos Fundos-Mensal
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
JUNHO/2024
G331111108861210013
11/07/2024 11:13:41
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 1.500.555,45 55.307,527000
28/06/2024 SALDO ATUAL 1.506.165,36 55.307,527000 55.307,527000
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.500.555,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.609,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.609,91
SALDO ATUAL = 1.506.165,36
Valor da Cota
31/05/2024 27,131125432
28/06/2024 27,232556695
Rentabilidade
No mês 0,3738
No ano 3,2012
Últimos 12 meses 7,9695
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 480.429,62
28/06/2024 SALDO ATUAL 469.466,58
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 480.429,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -10.963,04
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -10.963,04
SALDO ATUAL = 469.466,58
Valor da Cota
31/05/2024 3,951092882
28/06/2024 3,860931917
Rentabilidade
No mês -2,2819
No ano -5,2082
Ultimo* 12 moovo -1,7331
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPn3j. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 558.710,61 174.680,317729
07/06/2024 APLICAÇÃO 48.716,45 15.201,090191 3,204799747 189.881,407920
28/06/2024 SALDO ATUAL 612.123,48 189.881,407920 189.881,407920
Resumo do mês
APLICAÇÕES (+) 48.716,45
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.696,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.696,42
SALDO ATUAL = 612.123,48
Valor da Cota
31/05/2024 3,198474887
28/06/2024 3,223714659
Rentabilidade
No mês 0,7891
No ano 5,2403
Últimos 12 meses 11,7083
BBPreyRF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 450.444,59 323.142,354625
28/06/2024 SALDO ATUAL 452.169,53 323.142,354625 323.142,354625
Resumodo mess
SALDO ANTERIOR 450.444,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.724,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.724,94
SAW° ATUAL = 452.169,53
Valor da Cota
31/05/2024 1,393950945
28/06/2024 1,399288964
Rentabilidade
No mês 0,3829
No ano 3,8371
Últimos 12 meses 9,7850
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE Município: MANGARATIBA
MANGARATIBA
Banco</b:>: 237
Conta Bancária: F055247 I 0886-9 I 401-4 - APLICAÇÃO
Foote de Recurso: 18000000- RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.60 - Fundos de Investimento
em Renda Ftxa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
Niio
1
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 950.487,03
Diibttos • Anexo I (B) 3.265.493,00
Créditos - Anexo II (C) 3.572.000,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 643.980,03
(„„ 9ALDe. .
if 2 0
"=7 72>
TX X
cO'
der
'''''''',....m......0.0
oreira
Nome: A preçiriente Responsável pela Tesouraria
matricula: 957...,
11 manqaittiettibe0/06/2024 Assinatura
Deciaro queon vatores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contibeis, conforme apontado
em NotasExplications. Responsável peio Setor Cantata
Nome:
matricula: - Clir Irt
....----
Data: 30/06/2024 Assinatura:
GeoSIAP - MANGARATIBA DOW. ít u4 IA UT COO 85•9
CRC ..sASGARA TIRA
PREVI
Papa 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: IN iiFOTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATD3A Município: MANGARATIBA lAté 30/0E/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055247 1 0886-9 I 401-4 - APLICAÇÃO
Anteriores ao Exercido de Referenda
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Debito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referenda
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização
_
Data da
Regularização
_
19/06/2024 56247 01-Depósitos conthbeis do localizados no extrato bancário II APL1CACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 1.344.697,00
17/06/2024 56249 01-Depósitos contábeisrib localizados no extrato bancário II APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 1.181.062,00
20/06/2024 56274 01-Depósitos contábeisriblocalizados no extrato bancário il APL1CACAO Em FUNDO DE INVESTIMEMNTOS 90.000,00
26/06/2024 56330 01-Depositas contábeis nao localizados no extrato bancário II APLICACAO Em FUNDO DE INVE51IMENTO 649.734,00
Subtotal (s) 3.265.493,00
Total (A+B) 3.265.493,00
•
Nome Ci
la OttVa• fiLtlfGtItt
Pre-idente ResP°m6vel Pela TDel4Mir. Matricula: Data: 30/06/2024 :
PREVI M2ngarat.
CI :k d'
Assiratura: P
.
r (7 en ciário de Fl a
NeS.
(;/#• Declaro que os valores acima descritos ReA711:Aeir guardam paridade cum oconstantsnos registros contebeis OUnil,guardam paridadeaimo constante nos registros oantabeis,
conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo Sekv Cortibll
Nome:
Matricula:
, ,___I.Airdidtkik_L • - re i415 I Data: 30/06/202'_ura Asskta :
Valuc.m.•
• 3253
Cos
PREVI - NGARATIBA
GeoSIAP MANGARATIBA Página
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Orgão: INS 1111.JTO DE PREVIItINICIA DE MANGARATIBA
Banco: 237-Banco Bradesco SA. 0886-9 I 401-4 - APLICKAO
Até 30/06/2024
Anteriores ao Exercício de Referencia
Data do
Evento
Subtotal (A)
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização
Data da
Regularização
0,00
Data do
Evento
03/06/2024
No
Documento
56226
Relativos ao Exercício de Referência
Natureza/Historico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização
Data da
Regularização
02-Retiradas localizadas COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO 547.000,00
24/06/2024
26/06/2024
Subtotal (8)
56325
56332
contábeis no no extrato bancário II RESGATE PARA
02-Retiradas contabeis no localizadas no extrato bancário II RESGATE DE APLICACAO -
02-Retiradas contábeis n5o localizadas nn extrato bancário II RESGATE DE APLICACAO PARA COBERTURA DE FOLHA DE
PAGAMENTO.
25.000,(10
3.000.000,00
3.572.000,00
---,
Total (A+ B) 3.572.000,00
Nane:
Matricula:
Papa 1
GeoSIAP - MANGARATIEtA
nderson ara uva
Presidente
PREVI Mangaratiba Data: 30/06/2024
Declaro
que°s valores °di" desoitos guardam paridade com o constante nos registroscantata's OU nAo guardam paridade tom o constante nos registros contábeis,
conforme apontado em Notas Expficadeas.
Del 11 • . • • •
Responsável peia Tesouraria
- •
• TIBA
Responsável pelo Setor Cordial
Assinatura:
Data: 30/06/2024 Assinatura:
VIN ISk R461,
CrES T4i4'10.
.>:(1)
‘‘ n 33,
I;-
èivV4
Nome:
Matricula:
• Jar, itual
Contado 32
CRC/RI: 109185-9
PREV1- MANGARAT1BA
Município: MANGARATIBA
Conta Bancária: F055247
1 1 1
Comprovante mensal de aplicações Ii Bradesco
Depositário / Administrador Endereço
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12 Cidade de Deus, S/N
EMPRESA - PREVI DE MANGARATIEtA
e resgates - Pessoa jurídica
Emissão Impressão
- Vila Yara - Osasco - SP 02/07/2024 09/07/2024
CNPJ do cliente Filial Controle Agência Conta Período
036.062.230 0001 22 0886/9 401/4 01 A 30/06/2024
BRADESCOFl RENDA FIXAMAXIPODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 Rentabilidade no mês: 0,75%
Cot em: 31/05/2024 4,6832321
Cota
a
em: 28/06/2024 4,7185391
Valor Principal Qtde. de Cotas Valor em R$ Renda Total 1.0.F. Base Cálc. I.R. I.R.R.F.
Saldo Anterior 1.003.183,54 214.900,48667 1.006.428,85 3.245,31
Total de Aplicações 3.265.493,00 694.121,65179
Total de Resgates 3.557.087,91 758.080,04414 3.572.000,00 14.912,09 12.026,94
Redução Cotas IRRF
IOF Provisão
IR sem IOF Provisão
Saldo Atual 711.588,63 150.942,09432 712.226,17 637,54
Rendimento Mês 12.304,32 12.026,94
Reembolso da CPMF
Total IRRF
i'N
6.,,o.,„;!_ii: -frhkr.
Pá9: 1 / 1
Banco</b:>: 001
CONCILIAÇÃO BANCARIA
(!)rgfic): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 1Município: MANGARATIBA
MANGARATIBA
Conta Bancaria: F055252 3836-9 54968-0 - APLICAÇÃO
Dia/Mis/Ano: 30/06/2024
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUND() EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contabil: 1.1.4.4.1.01.0100.00.00 -Fundos de Investimento
em Renda Esta (E)
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 436.929,92
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 436.929,92
\c,PALD6.
.. ,
Z ,
0 ..,
' k.) s• 'Y
`4464.
%.'''''%.........00."
Nome:
Matrktda: iData: 30/06/2024
Deciaro que es valore; acima descritos guardam paridade coin o constante nos registry.; contábeis Ou nio guardam paridade com o constante nos registros contibeis conforme apontado em Notas Explicativas.
Nome:
Danze
Cluradu di* #44
PREVI- li
e -9-
TIBA
ri,c( SilVa erSOn .6 rite
PteSt e akit3
pOln. VravAPV.
Data: 30/06/2024 Assinatura:
Assinatura:
Responsável pee) Setor Contibil
Ránlria 1
Matricula:
GeoS1AR - MANGARATIBA
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G331111108861210013
11/07/2024 11:13:41
Clients
Agenda 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referencia JUNHO/2024
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico
31/05/2024 SALDO ANTERIOR
28/06/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.500.555,45 55.307,527000
1.506.165,36 55.307,527000 55.307,527000
SALDO ANTERIOR 1.500.555,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.609,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.609,91
SALDO ATUAL = 1.506.165,36
Valor da Cota
31/05/2024 27,131125432
28/06/2024 27,232556695
Rentabilidade
No mês 0,3738
No ano 3,2012
Últimos 12 meses 7,9695
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 480.429,62 121.594,108772
28/06/2024 SALDO ATUAL 469.466,58 121.594,108772 121.594,108772
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 480.429,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -10.963,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -10.963,04
SALDO ATUAL = 469.466,58
Valor da Cota
31/05/2024 3,951092882
28/06/2024 3,860931917
Rentabilidade
No mês -2,2819
No ano
MIMS 12 mesas
-5,2082
.1,7331
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOFQuantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 558.710,61 174.680,317729
07/06/2024 APLICAÇÃO 48.716,45 15.201,090191 3,204799747 189.881,407920
28/06/2024 SALDO ATUAL 612.123,48 189.881,407920 189.881,407920
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 558.710,61
APLICAÇÕES (+) 48.716,45
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.696,42
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.696,42
SALDO ATUAL = 612.123,48
Valor da Cota
cA,
31/05/2024 3,198474887
28/06/2024 3,223714659
Rentabilidade
No mês 0,7891
No ano 5,2403
Últimos 12 meses 11,7083
BB Prey RE Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histárico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 450.444,59 323.142,354625
28/06/2024 SALDO ATUAL 452.169,53 323.142,354625 323.142,354625
Resumo do mas
SALDO ANTERIOR 450.444,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.724,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.724,94
SALDO ATUAL = 452.169,53
Valor da Cota
31/05/2024 1,393950945
28/06/2024 1,399288964
Rentabilidade
No mês 0,3829
No ano 3,8371
Últimos 12 meses 9,7850
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INS I I UM DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancada: F055249 I 3836-0 I 5496-5 - Canta Corrente
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
se,
./ riiio
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 9,55
Débitos- Anexo I (B) 45.464,98
Créditos - Anexo II (C) 45.464,98
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 9,55
POSOTt 1 - SiNct 90'reifo.
Predente
PAangaratita it\ Se
°PeS de Onat‘g •
Nome:
. .
ResponsAvei peia Tesouraria
O Matricula: Data: 30/06/2024 Assinatura:
it pi
Oeciaro que os valores mama descritos guardam paridade com o constante nos registros
contibeis OU não guardam paridade com o constante nos registr s conlabeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Re.sixinsáveipain Setor Contabli
Nome:
Matricula: A153 Data: 30/06/2024 Assinatura:
GeoSIAP - MANGARATISA Oa°
CACSCI tligAGN
SPWS‘n
Rag' rs.:
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DEarros
órggo: Município: MANGARATIBA Até 30106/2024 INSi 110-0 DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Banco: 001-Banco do Brasil S.k. Conta Bancária: F055249 I 3836-0 I 5496-8 - Conta Corrente
Anteriores ao Exerddo de Referenda
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercido de Referencia
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
01/06/2024 56536 01-Cep6sitos contábeis nao localizados no extrato bancário I I COMPENSAÇÃO PREVIDENIARIA RECEBIDA NO MES DE MAIO
DE 2024.
45.464,98
Subtotal (B) 45.464,98
Total (A+B) 45.464,98
Nome: Responsive!pela Teyou • , g, ,es de 011Vel r
Matricula jlnciersar ria Silva Moreira Data: 30/06/2024 Assinatura: (Detit i
R tE-.\ il cte'':' '''-14''
Deciaro que os valores adma descrftsitr*Dlie paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábels,
conforme apontado em NobViket51,11twaratta
Sesponsavel pelo Setor Contábi DIr
Nome:
Matrieula: TW"Fitail..orta;5 . 1:-:—
Data: 30/06/2024 P Assinatura:
Contado - ma.
CR
P - RAMA
GeoSIAP - MANGARATIBA p-agina 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATII3A Município: MANGARATIBA Até 30/06/2024
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: F055249 I 3836-0 I 5496-8 - Conta Corrente
Anteriores ao Exercido de Referenda
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Data da Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exerdcio de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
01/06/2024 56537 02-Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário I I APUCACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 45.464,98
Subtotal (B) 45.464,98
Total (A+B)
Anderson da Silva Moreira
45.464,98
Nome PRFVT rojapiwatibe
E643 tiliWir 44
Responsive! pela T
• Matricula: Data: 30/06/2024 DI financcS . 1 enc. e
Assinatura:
ATIBA
Dedam que os valores admadesaltsguardam paridade com o constante nos registros contábeis ou nio guardam paridade com o constante nos registros contabels,
conforme apontado em NotasExplications. Responsável pelo Setor Contábil
P
Nome:
Matricula: .: il a Abrtai0 de FreitaS Data: 30/06/2024 ring
Assinatura:
hb,
185-9
PREVI - MANGARATIBA
irc,r £ST4/) ç.
41.
2 ,
frNtee,;4--04
GeoSIAP - MANGARATIBA Papilla 1
Saldo conta corrente
0332171446539340015
17/07/2024 14:50:25
Cliente
Agência
Conta
Saldo
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
0,00 C
Valores bloqueados
DEMAIS VAL. BLOQ
Investimentos Financeiros
9,55
DEPÓSITO(S) EM CHEQUE(S) SUJEITO(S) A DEVOLUÇÃO
PREVID RF IMA-B 5
BB Previd RF IMAB 5+
BB Previd RF Perfil
BBPreyRF Ret Total
1.519.629,95
534.397,16
615.190,35
455.722,82
Transagdo efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período : Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
RECEITAS ORCAMENTARIAS
FICNA C6810 DES:RICAO
CODIGO
APCC.
PREVISÃO
INiCIAL ATOM MAN
ARRECADAÇÃO
PERIODO ACUMULADA ARRELADAR ARREC. A MAIDR
iteeaai -OPtCre 45,4*4i4,93 1.404.489,85 111.612442,55 5.317.272,38
1.2 Conlibuitiies 15.389.414,93 35.389.414,93 1.310.308,40 8.303.365,68 7.086.049,25
1.2.1 Contribuições Sociais 15.389.414,93 15.389.414,93 1.310.308,40 8.303.365,68 7.086.049,25
1.2,1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de PnateglioSot 15.389.414,93 15.389.414,93 1.310.308,40 8.303.365,68 7.086.049,25
1.2.1.5.01 Conbtruitão do Servidor Ovil 15.389.414,93 15.389.414,93 1.310.308,40 8.303.365,68 7.086.049,25
1.2.1.5.01.1 Contrbuição do Seg 14clo, Civil Ativo 15.016.409,23 15.016.909,23 1.310.308,40 8.303.365,68 6.713.043,55
1.2.1.5.01.1.1 Contrbui ' çáo do Servidor Civil Ativo- Prindpal 14.934.409,23 14.934.409,23 1.310 308,40 8.303.365,68 6.631,043,55
1 1.2.1.5.01.1.1.01 CPSSS do Servidor Civil Ativo- 18000000 000.3127 47.147,79 47147,79 50347 5.320,41 41.827,38
2 1.2.1.5.01.1.1.02 CPSSS do ServidorOWAtivo - Prefeibira 18000000 0003127 12.019.527,00 12.019527,60 1.056.661,96 6.593.183,67 5.426.343,90
3 1.2.1.5.01.1.1.03 CPS55 do Servidor Civil Ativo - Camara 16000000 000.3127 503175,96 503.175,96 45.016,51 295.441,21 207.734,75
4 1.2.1.5.01.1.1.04 CPSSS do Servidor Civil Ativo- Márn Peixoto 18000000 000.3127 4335,36 4335,36 382,21 2.285,00 2450,36
5 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Sa0de 18000030 000.3127 2.319.405,60 2.319.405,60 204.258,90 1.389.872,76 929.532,84
6 1.2.1.5.01.1.1.06 CPSSS do Servidor Civil Ativo- Previ Mangaratlba 18000000 000.3127 40.816,92 40.816,92 3.485,65 17.262,63 23.554,29
Contibuição do Servidor OWAtivo-Hulase Juros de Mora 82.000,00 82.000,00 82000,00
7 1.2.1.5.01.1 2.01 CPSSS do Sevidor Civil Ativo- Multar e Juros de Mora- Prefeitura 18000000 000.3127 45.000,00 45.000,00 45000,00
8 1.2.1.5.01.1.2.02 CPSSS do Servida Clvii Ativo- Multas e Juros de Mora -Camara 18000000 000.3127 1.000,00 1.000,00 1.000,00
9 CPSSS do Servidor Ovil Ativo Multas e Juros de Mora - Funclatão Mario Peixoto 18000000 0003127 1.000,00 1.000,00 1.000,00
10 1.2.1.5.01.1.2.04 CPS .% do Sei Ativ.Civil Ativo - Multas e Juros de Mora- Fundo Munidpal de Saúde 18000000 000.3127 35.000,00 35.000,00 35.000,00
1.2.1.5.01,2 Contrbuição do Servidor CIvil Inativo 367.690,91 367.690,91 367.690,91
11 1.2.1.5.01.2.1 Contrbuição do Servidor Civil Inativo - Principal 18000000 000.3127 367.690,91 367.690,91 367.690,91
1.2.1.5.013 Contrbuitão do Servidor Civil - Pensionislas 5.314,79 5.314,79 5314,79
12 1.2.1.5.01.3.1 Contrbuitão do Servidor Civil - Pensionistas - Prindpal 18000000 000.3127 5.314,79 5.314,79 5314,79
1.3 Recdte Motriatoorial
1.3.2 ValuesMobiliários
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00 Nxv/
1.3.2.1 3uros e Correções Monetárias 600.000,00 600.000,00 600.000,00
13.2.1.01 Reminerac,ão de Depósitos Bancários 600.000,00 600.000,00 600.000,00
1.3.2.1.01.0.1 Remureração cle DepostiOS Bancários - Principal
33 13.2.1.01.0.1.63 Rernmeratk de Depósitos Bancários RPPS 18000000 000.3127
1.3.2.1.01.0.6 Remtneratão de Depósitos Bancários - Juros de Mora 600.000,00 600.000,00 600.000,00
13 13.2.101116.01 Remmerar* de Depósitos Bancários - RPPS 18000000 000.3127 600.000,00 600.000,00 600.000,00
1.9 Optris ReceitasCmrtentes 94.181,43 2.308,776,87 2.308.776,87
1.9.9 DervisReadiesCorrentes 94.181,43 2.308.776,87 2.308.776,87
1.9.9.9 Outros Receitas correntes 94.181,43 2.308.776,87 2.308.776,87
1.9.9.9.03 comrensacões Financeiras entre os Regimes de Previdência 94.181,43 2.308.776,87 2.308.776,87
1.9.9.9.03.0.1 Comrensatões Financeiras entreor Regimes de Previdêncte - Principal 94.181,43 2308.776,87 2.308.776,87
46 1.9.9.9.03.0.1 Comprisagões Fnanceiras entre os Regimes de Previdincia - Principal 18000000 000.3127 94.181,43 2.308.776,87 2.308.776,87
1. 407035,57 '370.5416' 115011;31 rmst.so
7.2 Contribuições - Intra 0855 24.746.021,20 24.746.021,20 1.956.523,33 13.293.201,68 11.452.819,52
7.2.1 COottibuipSesSocials- Intra 0855 24.746.021,20 24.746.021,20 1.956.523,33 13.293.201,68 11.452.819,52
7.2.1.5 Contribuições pare Regimes Próprios de Previdência e Sistema de ProteçãoSot 24.746.021,20 24.746.021,20 1.956.523,33 13.293.201,68 11.452.819,52
7.2.1.5.02 Conlinbuição Patronal - Servidor Ovil - Intra OFSS 15.224.135,04 15.224.135,04 1306.822,74 8.912.250,69 6311.884,35
7.2.1,5.023 Contribuição Patronal - Servidor Ovil Ativo -IntroOFSS 15.224335,04 15.224.135,04 1 306 822,74 8.912.250,69 6311.884,35
7.2.1.5.02.1.1 connouio5o Patronal - Servidor civii Ativo - Prindpal -Intro OFSS 14.924.042,21 14.924.042,21 1306.822,74 8.912.250,69 6.011.791,52
14 7.2.1.5.02.1.1.01 Conatoição Patronal - Prefeitura 18000000 000.3127 12.019.527,60 12.019.527,60 1.056.661,96 7.219.331,32 4.800.196,28
15 7.2.1.5.02.1.1.02 Contrbutão Patronal - Camara 18000000 000.3127 503.175,96 503.175,96 45.016,50 295.941,20 207.734,76
16 7.21.5221.1.03 controuioo Patronal - Fundação Nano Peixoto 1811000011 0003127 4.425,62 4.425,62 382,21 2.285,00 2.140,62
17 7.2.1.5.02.1.1.04 Contrbuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde 18000000 000.3127 2.319.405,60 2 319 405,60 204.258,90 1.389.872,76 929.532,84
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 3
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exerelcio de 2024
Periodo: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
RECEITAS ORCAMENTARIAS
rICHA COD; (If, 1.-130110,A0 TIPO cÓ Dl FR DEC.i APU":.
PRE'llSA0 AR RE,-
ACUMULADA
Api,r,AçÃo
INICIAL ATI IALLADA I PE RI .1TU ARRECAEAR. ARREC. A MAIOR
18 7.2.1.5.02.1.105 Contrbuicio Patronal - Cedidos 18000000 000.3127 47.147,79 47.147,79 503,17 5320,41 41.827,38
19 7.2.1.5.02.11.06 Contrbuicao Patronal - PREVI Mangaratiba 18000000 000.3127 30.359,64 30.359,64 30.359,64
7.2.1.5.02.1.2 ContrbuicaoPetrone! - Servidor Civil Ativo-Mulese Juros- Intra OFSS 300.092,83 300.092,83 300.092,83
20 7.2.1.5.02.1.2.01 ConbbuiCioPetrone! - Multi e Juros- Prefeitura 18000000 000.3127 170.000,00 170.000,00 170.000,00
21 7.2.1.5.02.1.2.02 Contrbuitlo Patronal - Multa e juros- Câmara 18000000 000.3127 25.000,00 25.000,00 25.000,00
22 7.2.1582.1.203 Oontrina0o Patronal - Multa e Juros - Fundec'ao Mario Peixoto 18000000 000.3127 5.092,83 5.092,83 5.092,83
23 7.2.1.5.02.1.2.04 ContrbuicãoPetrone! - Multa e juros- Fundo Municipal de Saúde 18000000 000.3127 100.000,00 100.000,00 100.000,00
7.2.1.5.51 Condbuicao Patronal- Parcelamentos - Infra OFSS 9.521.886,16 9.521.886,16 649.700,59 4.380.950,99 5.140.935,17
7.2.1.5.51.1 Contibuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS 9.521.886,16 9.521.886,16 649.700,59 4.380.950,99 5.140.935,17
7.2.1.5.5113 Cant:40*A° Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS 5.521.886,16 5.521.886,16 251.254,62 2.371.361,10 3.150.525,06
24 7.2.1.5.51.1.1.01 Contlbalcao Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei n°1119)2018 18000000 060.3127 2.719381,68 2.719381,68 2.719.381,68
25 7.2.1.5.51.1.1.02 Contribuição PatronalernRegime de Parcelamento de Débitos - Lei no 1180/2019 18000000 000.312i 1.045.617,12 1.045.617,12 1.045.617,12
26 7.2.1.5.51.11.03 Contrbuitao Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei no 359/2021 18000000 0003127 1.461.213,60 1.461.213,60 365.303,40 1.095.910,20
27 7.2.1.5.51.1.1.04 CantibuirAO Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - lei n°298/2021 18000000 000.3127 295.673,76 295.673,76 295.673,76
34 7.2.1.5 51.1 1.05 Acorto de Parcelamento no 218/2019 18000000 000.3127 261.404,28 261 404, 28
36 7.2.1.5.51.1.1.06 Acortb de Parcelamento n°928/2021 18000000 000.3127 24.639,48 147.836,88 147.836,88
38 7.2.1.551.1.1.07 Arcata,de Parcelamento no 1124/2017 18000000 000.3127 61.413,24 368.479,44 368.479,44
40 7.2.1.551.11.06 Act:1rd de Parcelamento no 1125/2017 18000000 000.3127 24.869,85 172.059,84 172.059,84
42 7.2.1.551.1.1.09 Acordo de Parcelamento no 1123/2017 18000000 000.3127 21.168,83 127.012,98 127.012,98
43 7.2.1.5.51.1.1.10 Aconar de Parcelamento no 1133/2017 18000000 000.3127 119.163,22 973.264,28 929.264,28
7.2.1.551.1.2 ContrbuicSo Patronal - ServidorOWAtivo - Parcelamentios Multas e Juros - Intra OFSS 4.000.000,00 4.000.000,00 398.445,97 2.009.589,89 1.990.410,11
28 7.2.1.5.51.1.2.01 Multas Juros - Prefeitura - Termo de Parcelarnento - At. 1.133/2017 18000000 000.3127 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
29 7.2.1.551.1.2.02 Multes e Juros - Prefekura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.180/2019 18000000 000.3127 800.000,00 800.000,00 800.000,00
30 7.2.1.5.51.1.2.03 Multa e Juros - Protelara -Termo de Parcelamento - Acordo 359/2021 18000000 000.3127 1.100.000,00 1.100.000,00 182.781,81 708.670,07 391329,93
31 7.2.1.551.1.2.04 Multa e Juros - Prefetura - Termo de Paroelaniento - Acordo 298/2021 18000000 000.3127 100.000,00 100.000,00 100.000,00
35 7.2.1.5.51.12.05 Acorcb de Parcelamento no 219/2019 - Muitas e Juros 18000000 000.3127 297.895,25 297.895,25
37 7.2.1.5.51.1.2.06 Amid)de Parcelamento no 928/2021 - Multas e Juros 18000000 000.3127 3.957,47 21.695,61 21.695,61
39 7.2.1.531.1.2.07 Acordi de Parcelamento no 1124/2017- Multas e Juros 18000000 000.3127 57373,01 330.204,11 330.204,11
41 7.2.1.5.51.1.2.08 Acorcb de Parcelamento no 1125/2017- Multas e Juros 18000000 000.3127 23.233,73 110.878,41 110.878,41
44 7.11.5.51.1.2.09 Acorcb de Parcelamento no 1123/2017 - Multas e Juros 18000000 000.3127 19.776,18 113.819,65 113.819,65
45 7.2.1.5.511.2.10 Acorcb de Parcelamento no 1133/2017 - Multas e Juros 18000000 000.3127 111.323,77 426.426,79 426.426,79
7.9 Oates Reeeitastorrentes -Infra OPSS 624.615,37 624415,37 624415,37
7.9,9 DennisReceitas Correntes - Intra 624.615,37 624.615,37 624.615,37
7.9.9.9 Outra Receitas Correstes - Intra OFSS 624.615,37 624.615,37 624.615,37
7.9.9.9.01 Aporte Periódicos para Amortização de Deficit Atuanal dos Regimes Proprios de Prevlanc 624.615,37 624.615,37 624.615,37
32 73.9.9.01.1 AporbCobertura Finanoara 18000000 000.3127 624.615,37 624.615,37 op,RAt1 ,4/4 47:\
'ti
624.615,37
TOTAL OASRECEITASGK./MEN-CAP EAs 4.13,50.051,% 3E.9.131,E4-; 3.3o1st.,13.1E 23 905.344,23
GeoS1AP - MANGARAT1BA - Personalizado
sc9 -
Paoina 2 de 3
tsRATA: 1/4
,,,
(./
...",:of,
x-, ., • •-.'f -'-/--'-' ,
OTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENT;RJAS 706.061,51 3 .683 .534, 7t,
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 3
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercicio de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA ;.E,1t:DIÇÃO C1D t,0 PREVISÃO
AT,IÃLIZADA
ARRECADAÇÃO
kiaw.
APL2kAt;140
APL INICIAL ACUMULADA A RECESER RELES. A MAJOR.
^DB= filitVItitkaA SERVCOORES MUNICIPAIS betiviNGARATIBA
Consignações
.615,37 706.061,5i .631,60
610.629,62
34113,04,76
4.281.904,15
56413 5.2.11.01.0002 - CONTIBUIçÃO AU SERVIDOR R9PS 186 000.0000 32.692,06 196.156,97
56410 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUICAOINSS 186 000.0000 23.135,55
56411 5.2.11.04.0015 - I.R.R.1 186 000.0000 223.529,19 1.657.490,10
56412 5.21110.0003 - PENSAO ALIMENTICIA 186 000.0000 6.280,15 50.597,77
56415 5.2.11110006 - PLANO DESAUCEUNIMED 186 000.0000 74.446,95 531.520,26
56416 5.211110007 - PLANO DESAUCEBRADESCO 186 000.0000 2.079,71 14.557,97
56419 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUI00A0 SINDICATO - SISPMUN 186 030.0000 980,15 7.233,65
56417 5.211.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA 186 000.0000 89.942,53 623.753,13
56418 5.211.15.0006- EMP. BANCO BPADESCO 186 000.0000 176.211,02 1.168.017,84
50661 5.2.11.99.0049 - Plano deSandenouned 100 000.0000 474,96 474,96
50671 5.2.11.99.0050 - I.N.S.S. 100 000.0000 3.992,50 7.985,80
50654 5.2.1199.0056 SISPMUM 100 000.0000 980,15
Entradas e Slides Comgeasabdas,Exalt*ARO 1.002,18 249.834,32
56420 5.231.01.0002- BLOQUEIO JUDEIAL 186 000.0000 1.002,18 6.900,89
56424 5.2.41.99.0003 - Diversos Depostas 180 000.3127 242.933,43
Resulted*Aumentativo - Traraterencia Fleanceira Recebida Com Programação Financeira 864.615,37 706.061,51 120A69,68
56409 5.6.01.01.0006 - Transferência recebtda do órgtIo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA' - Recursos Ordinados 150 000.1100 664.615,37 664.615,37 664.615,37
56422 56E11.02.0001 - REPASSE PARA COBER11JRA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESP. DA PREFEITURA 180 000.0000 41.446,14 120.469,68 79.023,54
Resultado Diminutivo- Outros -966.977,96
56423 5.3.99.00.0003 - Ajustes de Exericios Anteriores 180 000.3127 -968.977,96
AtivO ReeRztiva 95i43
56407 51.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 103 000.3127 -195.43
96- orannOci OE menotticaposseaunitoit&tittsmapios oc motaiuumnia
FIDrAE40
INICIAL AL TE RAçCJES
44.829.668X
062.1 - INSTITUTO DE PREV108740.11 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE HANGAR AT NI A 44.629.666,87
06.01.03. INSTITUTO DE PROVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 130 MANGARAI: 44.629.66637
04.222.0019.2007 - Encargos conloscagin de linaivrii 500.000,00
niaacom - RECURSOS VINCULADOS RPPS - FUNDOEN cAPrrxtzacAo (PLANO PREVIDENCIN 500.00003
0003127 - 949ind Prdodo de Proriierda -RAPS 500.000,00
1 3.3.90.36.00 - OutiosSamosdeTaxing• PessoaFlocs 500.00003
09.272.0012.2038 - Masuteeçáode Aposentaidorias ePerukes-RAPS 40.304.230,75
15000000 - RECURSOS EIÃO viricumos DE IMPOSTOS - RECURSOS DO laERdC10 CORRENTE 664.615,37
000.1100 • RECURSOS CO TESOURD 664.615,37
2 11_90.01.00 - Aposentadonas doRIPS,Reserva Rentunereda a Reromus dos Meares 394.07856
4 3.1.90.03.00 Pens6es 250.536,81
6 3.1.90.9220 - Desmas de Exerdois Antericres 20.000,0
18039090 -690585005 VINCULADOS 85 RPPS FUNDO 664 cAPTraumAo (PIANO PREVIDENCal 39.639.615,38
00.3127 • RegimeNoriodo Prev4no - RPPS 39 639 615,38
3 3.1.90.01.0 - Aposentadcoas do RAS, Reserve Rernuriereda e Reformas dos (*Rates 33.514,61538
5 3.1.90.03.00 - Pens6es 5.980.000,03
24 3.1.90_91.03 • Senienças Judidais 100.00,00
7 11_90.92.00 • VespesaS de 19ordcO Arreviores mow= -60000,00
8 3.1.90.94.03 - Indenizaçbes e Rotibicties Trateltestas 45000,00 .40.000.00
09.272.0019.1001 - Aquisicio de lativeis 300.000,00
1800990- RECURSOS V1NCUIADOS AO RPPS - FUNDO 91CAPIT.4117AC9O (PLANO PROVIDENC0 300_000,0
030.3127 • Regime Prdprio de Prev90na - IIPPS 300000,03
9 4.4.90.61.00 - Aqtrsicio de Inineis 300.000,03
09.272.0019.2017 - Recickmem e Trefrommto deAmapa, 95.000,00
1800030) RECURSOS VINCULADOS AORIPS-FUNDO EM CAPITA1 I74CAO (PLANO PREVIDENCIN 95000,03
000.3127 - ReDirie Pr4100 de No4011,9 • RAPS 95900.90
10 3.3.90.14.00 -Diaries - Out 50.000,0
11 3.3.9030.00 - Material deCamino 5.00,03
12 3_3_90.33.00 - Passagens e Despes Locomook, 20_000,03
13 3.3-90.39.00 - Ou0os Serviços de Teceiros Pessoa/wiles 20.000,03
09.272.0019.2037 - Manuteacio &RPM com aplicacio da Taxa de Administracio 2.930.436,12
180017300 - RECURSOS VINCULADOS 85RIPS-FUNDO ER CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIÁI 2.930.436,12
900.3127 .Repine Prdono de Previdend • RPPS 2.930.434,12
14 3.1.90.11.00 - Vercnnentos e Vantaigns Etras -PowellCr.41 1 200.436,12
15 3.1.90.130 - ObrigadSts Patronals 250.00,03
16 13.90.3000 - Material de Consurno 100.000.03
17 13.90.35.00 - Serviços de C011A1103,4 200.000,00
18 3.190.36.00 •adiosServiços de reteeos Pessoa Eisira 150.000,00
19 33.5039.03 Outros 56*ços de Toe. Possoalinden 330.00003
20 3.3.90.48.00 - Outros Audlios Rnanziros a Pessoas Ersicas 200.00,00
21 3.3.90.92.0 -Oncostsde Ervoicia AnterioreS 150_000,03
22 4-4.00.52.00 • EOUParndlIt6 eMaltedPemonerCe 3000.00
99.997.003.2.9001 -Rexenede Cotiagencia 500.000,00
180000- RECURSOS VINCULADOS AORAPS- FUNDO ER CAPITALIZAcho (PLANO PREWDENCL-4.1 500.000.00
0003127 Regino Pr6orio de Prevideno • RPPS 500.00,03
23 9.9.93_99.00 Reserve de Conting8rdaonReserva do AFRO 500.000.53
PERÍoDQ
PAGO
ACUMULADO
p, R*114.
cii^"‘ eS TA
'
EMPENHADO
ACUMULADO
4.505.59609 3.550.996,37 26.027.202,34 3.551.904,30 20.819.194,30 8.008,04 19 188.394,60
40.585.596,94 3.559.906,37 20.827.202,34 3.551.904,30 20-819.194,30 8.008.04 19.758394,60
40.585.596,94 3.559.90637 20.827.202,34 3.551.904,30 20319.194,30 8.008.34 19.758.394.60
39.125.216,10 3.429.446,92 29.057.576,00 3.429.446,92 20.057.576,00 19.067.640,10
542.000,00 37.755,68 232.426,813 37.756613 232.426,88 309.573,12
542.000,00 37.756,68 232.426,88 37.754,68 232.426,88 309.573,12
334.000,00 21.517,11 135.896.75 21.517,11 135.896.75 118 303,25
208.00000 16.239.57 96.530,33 16.239,57 96.530.13 111.469,87
38583.214,10 3391450,24 19325.149,12 3 391.690,24 19.825.149,1/ 18 708 066,98
38.583.216,10 3.391.69034 19.825 149.12 3 39 t 690,24 19.825 149,12 13 758 066,98
33.030.00,00 2.857.620,12 16.730.508,53 2.857.628,32 16.730.508,53 16.299.491,47
5.550.000,00 534.070.12 3.091.424,49 534.070,12 3.091.424,49 2.458.575,51
3.216,10 3216,10 3.214,10
PRE
EWEN NAM
P. PAGAR
PERIODO LIQUIDADO NA° LIQUID.
45.973,21
45.973,21
45373,21
LIQUIDADO
PERIOD& ACUMU (ADO
45.973,21 2460.380,84 130.459,45 769.626,34 122.457,38 761.618,30 8.048,04 690.754,50
45.973,21 1.46030,84 130.493.45 769.626,34 122.457,38 761.618,30 8.008,04 690.754,50
45.973,21 3.460380,84 130.493,45 769.62639 122.457,38 761.618,30 8.008,04 690_754,50
1.151.970,92 77.986,24 534.516,42 77.986,24 534.516,42 617.454,50
15.504,14 54.264,49 13.504,14 54264,49 7.752.07 46.513.42 7.752,07
1.763,25 4259,33 1.763,25 4259,33 1.763,25 4.25933
15.924,80 7624,80 7.624,80 8305.90
17_219,07 143.223,75 23.719,07 78.223,70 23.71807 78.223,75 55990.99
11.486,75 89.457,55 11.486,75 98.457,55 1L230.75 39.201,58 255,97
1.299,00 128000 1.293,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exeracio de 2024
Periodo: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 1 de 3
PAGO
P`RiODU ACUMULADO
A PAGAR
1)P E LIQUIDADO NO LIQUID.
I 'If= 41 ALIT kavjEs EMPENHADO rEF3 C, DO ACUMULADO PERiODL: Aa'MULADO
:t.559,3Cio,37 21162,.212,1, 3 55.1.q04..K.
4
FDf AçA0 EMPENHADO LICA. [DADO
4UA72t 40.585.5,L4.4
21.81'A.194.30 P.00B,o4 L9.75
Otiveirc
nciario Finanças
e GARATIBA
IDeition
Previ
PREVI
de FreitaS
Con atr.: 3253
CRC/RI: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA
Alderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratta
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS •
CHA I DEStT,I09
TOTAL Pi-54; OK:WENT:1P IkS
-
.Jr .••
/6 .
. y- eST4r,:!
'
A
t
0 r.fr'Si i':4AY
Página 2 de 3
GeoSIAP - 4ANGARATI0A - Personaliza
II
Pagina 3 de 3
574.601.03 3.356.441 7I;
TaTAL PAS DESPESAS. UTRA OKAMENTARIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercido de 2024
Período:
FICHA
DESPESAS
Junho - 01/06/2029 a 30/06/2024
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
CODIGO
INICIAL
PREVISAD
ATUALIZADA
DESPESA
PERIOD() ACUMULADA
AKIRAÇÃO
DEFiCIIICAD A CONCEDER COKED. A MAIOR
03- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar - 2015
06- INSTITUTO DE PREVIDiNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPALS DE MANGARATIBA 574.691,03 3.355.441,78
Consignações 573.688,85 3.350.543,07
56413 5.2.11.01 0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS 186 000.0000 3.485,65 17.262,63
56410 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUICAC 1NSS 186 000.0000 19.968,05
56411 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F 186 000.0000 220.264,83 1.270.841,81
56412 5.2.11.100003 - PERM() ALIMBMCIA 186 000.0000 6.280,15 38.022,17
56415 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SALVE UNIMED 186 000.0000 75.369,39 455 111,09
56416 5.2.11.11.0007 - PLANO DE SALVE BEtADESCO 186 000.0000 2.079,71 12.478,26
56419 5.2.11.13.0011 - ODUTRIBUI00 AO SINDICATO - S1SPMUN 186 000.0000 4.151,67
56417 6.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECANOMICA 186 000 0000 89.930,98 533.846,30
56418 5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BAADESCO 186 000.0000 171.305,09 993.888,04
50671 5.2.11.99.0050 - 100 000.0000 3.992,90 3.992,90
50654 5.2.11.99.0056- 615PPIUM 100 000.0000 980,15 980,15
Entradas e Saldas Compensab)rias, Exceto ARO 1.002,18 5.898,71
56420 5.231.01.0002 - BLOQUEIO JuacrAL 186 000.0000 1.002,18 5.898,71
Exercido de 2024
, , , DI; i •• ^ : i
'•% •,e' Cr) 1\ 11 .7... .1a a•
0
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
1.147,80
142.876,03
22.627,45
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
Filtro: Pagamentos de 01/06/2024 a 30/06/2024
Nome
Ordem da Pagamento
Liquidação
no
Valor
Pago
Credor
Número
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
laREGIÃO
PREVI - MANGARATIBA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 280,26
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 184.145,40
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 16.755,67
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 10.659,57
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 2.079,71
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 3.422,75
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 520,82
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 70.960,86
101ftkl,gil n n-r-rn A
1.002,18
980,15
72.406,86
1.338,62
4.117,50
988,86
11.079,14
Liquidação
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2024
Ordem da Pagamento
Credor Valor
BANCO BRADESCO S/A
PREVI - MANGARATIBA
3.177,58
3.485,65
PREVI - MANGARATIBA 120 2024 2.240.753,57
PREVI - MANGARATIBA 117 2024 480.638,85
PREVI - MANGARATIBA 116 2024 13.273,78
PREVI - MANGARATIBA 118 2024 19.594,76
PREVI - MANGARATIBA 119 2024 84.197,21
PREVI - MANGARATIBA 1.450,71
PREVI - MANGARATIBA 2.990,96
PREVI - MANGARATIBA 1.838,48
COMITÊ DE INVESTIMENTO 112 2024 4.174,32
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 464,96
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 4.655,29
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 2.405,09
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1.363,55
COMITÊ DE INVESTIMENTO 108 2024 4.174,32
BANCO BRADESCO S/A 1.476,23
CLEBER CARLOS DA SILVA 106 2024 6.500,00
FERNANDO SANTORO GOMES 104 2024 1.763,25
FERNANDO SANTORO GOMES 105 2024 236,75
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -
MPS 121 2024 7.752,07
Ril- Ar111-1,711i
. • INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
117V 11
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
cf,
4C. u.1
> E
; ()IN
Exercício de 2024
Credor Liquidação Valor
Nome Número no Pago
PREVI - MANGARATIBA 3.084,05
PREVI - MANGARATIBA 908,85
CONSELHO FISCAL 109 2024 2.087,16
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 111 2024 5.217,90
COMITÊ DE INVESTIMENTO 110 2024 1.565,37
PREVI - MANGARATIBA 113 2024 19.516,15
PREVI - MANGARATIBA 115 2024 23.010,83
PREVI MANGARATIBA 114 2024 7.042,60
LUÍS PAULO SILVA 123 2024 7.773,61
DINÂMICA ASSESSORIA
INFORMATIZADA LTDA 124 2024 11.000,00
PREVI - MANGARATIBA 113 2024 3.485,65
PREVI - MANGARATIBA 113 2024 4.655,31
PREVI - MANGARATIBA 113 2024 1.450,71
PREVI - MANGARATIBA 113 2024 1.338,62
PREVI MANGARATIBA 113 2024 1.476,23
PREVI - MANGARATIBA 113 2024 474,96
PREVI - MANGARATIBA 114 2024 908,85
PREVI - MANGARATIBA 114 2024 1.363,55
PREVI - MANGARATIBA 115 2024 3.084,05
PREVI - MANGARATIBA 115 2024 2.405,12
PREVI - MANGARATIBA 116 2021 280,26
PREVI - MANGARATIBA 116 2024 988,86
PREVI - MANGARATIBA 116 2024 548,87
PREVI - MANGARATIBA 116 2024 1.147,80
rs ha A•f.r, ATTI-1
(M.Ofeif4
cat Sa.SI/It 504eTS—,i)veoeil e45ba
.411.11.1e,111.11,11-1,11% 0 ng 2, ara
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relag5o de Pagamentos
Ordem da
4.
Pagamento
Liquidação
Exercicio de 2024
1.
Credor Valor
Nome Número no Pago
PREVI - MANGARATIBA 117 2024 502,57
PREVI - MANGARATIBA 117 2024 18.754,14
PREVI - MANGARATIBA 117 2024 10.876,99
PREVI - MANGARATIBA 117 2024 23.297,57
PREVI - MANGARATIBA 118 2024 1.922,35
PREVI - MANGARATIBA 119 2024 9.640,84
PREVI - MANGARATIBA 119 2024 10.659,58
PREVI - MANGARATIBA 119 2024 3.396,94
PREVI - MANGARATIBA 119 2024 1.838,48
PREVI - MANGARATIBA 119 2024 4.117,50
PREVI MANGARATIBA 119 2024 3.177,58
PREVI - MANGARATIBA 120 2024 17.140,65
PREVI MANGARATIBA 120 2024 185.411,23
PREVI - MANGARATIBA 120 2024 980,15
PREVI - MANGARATIBA 120 2024 1.002,18
PREVI - MANGARATIBA 120 2024 70.501,14
PREVI - MANGARATIBA 120 2024 2.990,96
PREVI - MANGARATIBA 120 2024 72.620,56
PREVI - MANGARATIBA 120 2024 147.111,84
PREVI - MANGARATIBA 120 2024 2.079,71
4.126.595,33