Estado do Rio de Janeiro Ao. xpediellt.
Prefeitura Municipal de angarataba I .t.tyra
Fundo Municipal deCulta •
ko 3
Presidente
_
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
OFÍCIO 20/2024 FMP
Maigaratiba, 15 de Julho de 2024.
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Junho de 2024.
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Junho de 2024.
Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
A enciosamente,
Silva rtaina
Presidente
FM? Indiovana cios Reis Silva
Presidente-Fundação Mário Peixoto
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/2024
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Junho/2024
Ao Expectient,
I !nova
Exercido de 2024
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1 1.1.1 1
1 I I 1
2
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
4
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5.1.1.2
4.5.1.1.2.01
5.2
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
6
6.2
6.2.2
6.2.2.1
6
7
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1 1
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.01,01
7.2.2.1.1.02
7 2 2 11 02 01
8
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
8.2.2.1.1.02.02
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Passivo e Patrimônio Liquido
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ou DeficitsAcumulados
Superavits ouMicasAcumulados - Consolidação
Superevits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Variação Patrimonial Aumentativa
Transferencias e DelegaçÕes Recebidas
Transteranclas Intra Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Infra OFSS
Cota Recebida
Controles da Aprovaçáo do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponive I
Controles Devedores
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber - Inicial
Controles Credores
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercício
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a
Utilizar
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
SALDO
FINAL
• 432225,00 DI
432.225,00 D
432.225,00 D
432.225,00 D
432 225,00 D
432 225 00 D
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000.00 C
300 000,00 C
132.225,00 C
132.225,00 C
132.225,00 C
132.225,00 C
132.225,00 C
132 225 00 C
317.340,00 D
317.340,00 D
317.340,00 D
317.340,00 D
317.340,000
317 340,00 D
317.340,00 C
317.340,00 C
1.066,905,00 D
1.066.905,00 D
1.066.905,00 C
1.066.905,00 C
432.225,00 C
432.225,00 C
432.225,00 C
432.225.00 C
634.680,00 C
634.680,00 C
634.680,00 C
317.340,00 C
317.340,00 C
432.225,00 C
432.225,00 D
432.225,000
634.680,000
634.680,00 D
634.680,00 D
317.340,00 D
317.340,00 D
317.340,000
317.340,00 C
317.340,00 C
317.340,00 C
317.340,00 C
185.115,00 C
132.225,00 C
317 340.00 ID
RESUMO
CiC IND ' S.F.
SALDO
INICIAL A DÉBITO
MOVIMENTAÇA0
A CRÉDITO
• 405.780,00 CI 26.445,00 %DO'
405.780,00 D 26.445,00 0,00
405.780,00 D 26.445,00 0,00
405.780,00 D 26.445,00 0,00
405 780,00 D 26 445.00 0.00
2 405 780 00 D 26 445 00 0,00
300.000,00 C 0,00 0,00
300.000,00 C 0,00 0,00
300.000,00 C 0,00 0,00
300.000,00 C 0,00 0,00
300.000,00 C 0,00 0,00
300.000,00 C 0,00 0.00
105.780,00 C 0,00 26.445,00
105.780,00 C 0,00 26.445,00
105.780,00 C 0,00 26.445,00
105.780,00 C 0,00 26.445,00
105.780,00 C 0,00 26.445,00
105 780 00 C 0 00 26 445 00
317.340,00 D 0,00 0,09
317.340,00 D 0,00 0,00
317.340,00 D 0,00 0,00
317.340,00 D 0,00 0,00
317.340.00 D 0.00 0,00
71 317 340,00 D 0,00 0,00
317.340,00 C 0,00 0,00
317.340,00 C 0,00 0,00
317.340,00 C 0,00 0,00
317.340,00 C 0,00 0,00
317 340 00 C 0,00 0,00
1.040.460,00 D 26.445,00 0,00
1.040.460,00 D 26.445,00 0,00
405.780,00 D 26.445,00 0,00
405.780,00 D 26.445,00 0,00
405.780,00 D 26.445,00 0,00
634.680,00 D 0,00 0,00
634.680,00 D 0,00 0,00
634.680,00 D 0,00 0,00
317.340,00 D 0,00 0,00
12.1 317.340,00 D 0,00 0,00
317.340,000 0,00 0,00
33 1 317 340.00 D 0.00 0,00
1.040.460,00 C 26.445,00 52.890,00
1.040.460,00 C 26.445,00 52.890,00
405.780,00 C 0,00 26.445,00
405.780,00 C 0,00 26.445,00
405.780,00 C 0,00 26.445,00
' 405.780,00 C 0,00 26.445,00
634.680,00 C 26.445,00 26.445,00
634.680,00 C 26.445,00 26.445,00
634.680,00 C 26.445,00 26.445,00
317.340,00 C 0,00 0,00
12.1 317.340,00 C 0,00 0,00
317.340,00 C 26.445,00 26 445,00
33.1 211.560,00 C 26.445,00 0,00
33.2 105.780,00 C 0,00 26.445,00
79.335,00 79.335.00
Sifvd ptra
4 4/4irC01114"'
MP
In zovana
Presidente
FMP
GeoSIAP MANGARATIBA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
ConciliacSo Bancária em 30/06/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22212-7
Fichas que compõem a conta bancaria
Ficha Conta
00001 6.2.02.00.1452 - Banco do Brasil MC
F.R. Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
15000000 - 000.1100 • 300.000,00 432 225,00
300.000,00 432.225,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancado não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
432.225,00
0,00
0,00
0,00
0,00
432.225,00
MANGARAT1BA Pagina 1 de 1
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
22212-7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA
06 /2024
Cliente - Conta atual
CD Pix agrupados
•
savemer.
Extrato conta corrente
G332180842218533012
18/07/2024 08:47:02
Lançamentos
Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
02/05/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
06/06/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 26.445.00 C
06/06 13:42 P MUN MANGARATIBA
06/06/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 26.445,000 0.00
BB RF Curto Prazo Automático
30/06/2024 0000 00000 999 SALDO O.00 C
4 OBSERVAÇÕES:
Transaódo efetuada com sucesso por JH101120 SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA FERRAZ DE A.
a
4