„
00,114-77161"•:*
- ° -- ''•‘•
•
s •T•
14
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública de Transp. De
Mangaratiba- Conecta
OFICO 084/2024
. Mangaratiba, 10 de JULHO de 2024
. , Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Junho 2024
Prezado Senhor'.
Venho. por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Junho de 2024.
DesdeJA,agradeço a habitual atencao dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideracao.
EMPRESA PÚBLIC TRANSP.DEMANGARATIBA-CONECTA
RAFAELA FERREIRA DA ROCHA
Presidente
EMPRESA PÚBLICA DE
TRANSPORTES DE MANGARATIBACON ECTA
BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/2024
pm" T
rt
-i—ra
r
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DEN 1 BA (COkIECIA)
Em Boletim de Caixa
Data: 01,106/2024 a 30/06/2024
Exercicio de 2024
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
0,00 Despesas Orçamentárias 57.399,92
50.000,00 Transferências Concedidas 0,00
7.678,25 Despesas Extra Orçamentárias 7.678,25
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
57.678,25 Total dos Pagamentos 65.078,17
57.399,92 Depósitos Bancários 50.000,00
0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
115.078,17 Total do Caixa da Despesa 115.078,17
BALANCETE DA DESPESA
180.277,79 Pagamentos Acumulados Anterior 185.227,86
57.678,25 Pagamentos do Período 65.078,17
237.956,04 Total dos Pagamentos Z50.306,03
21.486,8$ Saldo na Data 9.136,86
0,00 Tesourarla 0,00
21.486,85 Bancos 9. i36,86
259.442,89 Total do Balancete da Despesa 259.442,89
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
itetiradas Bancarias
Inicial da Tesouraria
ota do Caixa da Receita
• Acumuladas Anterior
do Penedo
das Receitas
do Inicial do Exercício
qhand
f;:,!•vx.),5
Total do Balancete da Receita
Pagina 1 de 1
f'1..45LICA .TRANSPORTI:.S L. .13P;
Balanc.ete Anahtico
Exercrrio de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
-REceri.
• OKAPI WARMS
1 CFESCAÇAO
1 COD.,,C. PPE,110,3 A;RECADAC1.0 A"‘YR)ICAr
1 r
-
PUC.. .1 • fo-i ••ATJALLZADA • PE...p.i(SCO AcumuLADA IMEMESSOMUnia
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
6249
62,49
62,49
62,49
1.3.2 Valores Mobiliasios 62,49 62,49
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 62,49 62,49
1.32.1.01 Remiineraç5o de Depósitos Bancários 6249 62,49
1.3.2.1.01.0.1 Reinunerar* de Depósitos Bancanos - Principal 62,49 62,49
1 1.3.2.1.01.0.1.47 Remuneração de Depósitos Bancários - CONECTA 15000000 000.1106 62,49 62,49
DAS ECET,AS ;3:RÇAI1EN 7ÂRIAS : 62,49.
GeoS1AP - MANGARATIBA.- Personalizado Página 1 de 5
FICHA DESCRIÇÃO
07 -concerti- EMPRESA PUBLICA DETRAMPDE MANGARATIBA
Consignações
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS
6 5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
7 5.6.01.01.0007 - Transferência recebida do órg.5o "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinanos
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analitico
Exercido de 202..-,
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FR COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
APL1C. INTOAL ATUALIZADA p*oDo, ACUMULADA
10.000,00 10.000,00 57.678,25 237.893,55
7.678,25 28.893,55
150 000.1100 4.314,55 15.984,32
150 000.1100 3.363,70 12.909,23
10.000,00 10.000,00 50.000,00 209.000,00
150 000.1100 10.000,00 10.000,00 50.000,00 209.000,00
APURAÇÃO
A RECEBER RECEB. A MAIOR
199.000,00
/
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 10.00400 10.000,00 ' 57.678,25 2371393,55
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5
KAI° n-r:
5-
57,399,92
57.399,92
E Es
ApJelkJuktpo
439177,35
439-777,35
439.777,35
720,00
720.00
720/10
720,00
I OQVIDADO ,
2044.0A6 - 1' 87199,92' 5I so
215.136,56 57399,92 215./36,56
215.136,56 5739492 215.1.3456
108,94 208,94
212694 20494
208,94 208204
208,94 208,94
s4B0D
224.640,79
224.640,79
224.640,79
511,06
511,06
511,06
511,06
A PAGAR
11,
•</N.,
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPO . E MANGARATI1-5
Balancete Analítico
OltEIC"
Exercicio de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIOD
SICLA, As,O f-u'oEllhAco
07 - CONECTA - EMPRESA 91.6311CA DE TRAMP DE MANGARA11811
07.01 - CONECTA - EMPRESA PCIENICA DE TRANSP DE MANGARATIISA
07.01.01 - CONECTA - EMPRESA P081-1CA DE TRANSP DE MANGAFtATIBA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RT
12 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
15010000 - OUTROS RECURSOS NA0 VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE - 334.548,73
000.0110 - Geral 334.548.73
1 3.3.9030.00 - Material de Consumo 206.485,12
2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa luridica 69252,83
3 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 58.210,73
04.122.0019.2007 - Encargos com locação de Imóveis 139.705,76
15010000- OUTROS RECURSOS WAD VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 139.705,76
000.0110- Geral 139705,76
4 3.3.9036.00 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 139.705,76
04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal 523.89461 439.957,35
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO COJ1RENTE 439.057,35
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT A39.057,35
10 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fluas - Pessoal Ovil 357.535.00
11 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 81.522,35
15010000- OUTROS RECURSOS WAD VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 523.89661
000.0110 - Geral 521896,61
5 3.1.90.11.90 - Vencimentos e Vantagens Fins - Pessoal Civil 407.475,14
6 3.1.90.13.00 - ObiigaçÕes Patronais 116.422,47
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos 10.080,00 -10.080,00
15000000 - RECURSOS piÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,91) .1rLf0X,
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 w3.151
7 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 10.000,00 00'2,00
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Mina e Frota 3.705.740,82 .2121130,21
15010000 - OUTROS RECURSOS NA.0 VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORREIO E 1705.740,82 211030.21
000.0110 - Geral 3.705.740X -23107021
8 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.949.514,97 -503021
13.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa luridica 1.756.225,85
.4313499,92
4.713.891,92
4.713.891,92
334.548,73
217.147,14
217.747,14
217.747,14
720,01)
72000
720_00
720,00
439.057,35 57.399,92 214.972,62 57.399,92 214.927,62
439.057,35 57.399.92 214.927,62 57.399,92 214.927,62
439.057,35 57.399,92 214.927,62 57.399,92 214.927,62
357.535,00 46.84700 172318,59 46.847,00 172.318,50
81.522,35 10.552,92 42,609.12 10.55192 42.609,12
224.129,73
224.129,73
224.129,73
185216,50
38.913,23
, 2"2 SR • )g9
Página 3 de 5
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARAIlBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO ODD GO PREVISÃO
FR
DESPESA APURAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA PERtODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
07- CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA 7.678,25 35.169,47
Consignações 7.678,25 33.500,89
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS 150 000.1100 4.314,55 18.401,17
6 5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 150 000.1100 3.363,70 15.099,72
Restos a Pagar 1.668,58
Restos a Pagar- 2023 1.668,58
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 7.678,25 35.169,47
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 5
EMPRESA PUBLICA. DE TRANSPORTES DE MANGARA FIBA (CONECTA)
Balancete AnaRico
Exercício de 2021.
Período: lunho- 01/06/2024 a 30/06/2024
RECEITAS DESPESAS.
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 180.277,79 57.678,25 237.956,04 Total da Despesa 185.227,86 65.078,17 250.306,03
Receitas Orçamentarias 62,49 0,00 62,49 Despesas Orçamentárias 157.736,64 57.399,92 215.136,56
Transferências Recebidas 159.000,00 50.000,00 209.000,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 21.215,30 7.678,25 28.893,55 Despesas Extra Orçamentárias 25.822,64 7.678,25 33.500,89
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 1.668,58 0,00 1.668,58
Disponibilidades 21.486,85 Disponibilidades 9.136,86
Banco 21.486,85 Banco 9.136,86
Recurso Disponivel 21.486,85 Recurso Disponível 9.136,86
Conta "C" 21.486,85 Conta "C" 9.136,86
TOTAL GERAL 259.442,89 TOTAL GERAL 259.442,89
GeoSIAP MANGARATIBA Personalizado Página 5 de 5
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECT
Balancete de Verificação
,\\''-)C.,1-`10 (5;
s.-..0 :•,-;.-. - E .:=--< le.'
v:
,-- ,-0
.411.0 l V.
Olá
Exercido de 2024
t o: Período: Junho/2024
IND. SALDO
S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇÃO SALDO
A DEBITO A CREDITO FINAL
22
71
82
82
82
8.2
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Passivo e PatrimônioLiquid,"
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Beneffcios
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar -Inter OFSS - União
Contribuições aoPOPSa Pagar
Contribuições ao RUPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
;F ;
Demais Obrigações aCurioPrazo
Valores Restituiveis
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Ronda Retido na Fonte - IRRF (F)
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superiwits ou DeficitsAcumulados
Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Superavits ou Déficits Acumulados -InterOFSS - União
Superevits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutive
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneracão a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
Contribuições Previdenciarias - RGPS
Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento
Outros Encargos Patronais - RGPS
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação
Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração deDepositor;Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Transferências e Delegagbee Recebidas
Transferências intra Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS
Cota Recebida
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixaçao da Despesa
Dotação Orçamentaria
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Credito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotac.ão Adicional por Fonte
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
CancelamentorRemenelamento de Dotação
I-i Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentaria
Ernoenhos por Emissão
16.536,78 D
16.536,78 D
16.536,780
16.536,78 D
16 536.76 D
16.536,78 D
16.879,51 C
6.868,93 C
4.401,27 C
0,00
0.00
0.00
0,00
4.401,27 C
4.401.27 C
4.401,27 C
4.401.270
2.467,66 C
2.487,85 C
2.467.66 C
2.467,66 C
1.754.43 C
713.23 C
10.010,58 C
10.010,58 C
10.010,58 C
21.486,85 C
21 486,85 C
11 476,27 C)
11.476,27 D
159.405,220
159.196,28 D
125,471,500
125.471,800
125.471.500
125.471,50 D
125.471.500
33.724,78 D
33.724,78 D
33 724.78 D
14.883,44
1.466.29 D
17.375.050
208,94 D
208,94 D
208,94 D
208,940
208.94 D
159.062,49 C
62,49 C
62,49 C
62,49 C
62.49 C
159.000,00 C
159.000,00 C
159.000,00 C
159 000.00 C
159.000,00 C
6.3110.928,70
5.371.416,41 D
5.371.410,41 D
4.931.639,060
4.713.891,920
4713.891.920
439 777.35
439.717,350
0,00
439.777,350
439.777.350
222.030.21 C
222.030,21 C
439.777,35 D
439.777.35 D
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50 000 00
50 000.00
85.078,17
66.078,17
57.399,92
46.847,00
46 847.00
46.847.00
46.847,00
10.552,92
10.552.92
10.552.92
10.552,92
7.678,25
7.678,26
7.67825
7 678,25
4314,55
3.363.70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
57.399,92
67.399,92
46.847,00
46.847,00
46 847.00
46.847,00
46.847.00
10.552,92
10.552,92
10 552.92
0,00
471,56
10.081.36
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
57.399,92
57.399,92
57.399,92
57.399,92
57.399,92
57.399.92
65.078,17
65.078,17
57.399,92
46.847,00
46 847 00
46.847.00
46.847 00
10.582,92
10 552.92
10.552.92
10.552.92
7.678,25
7.878,25
7.678.25
7.678,25
4 314.55
3 363.70
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
50.000.00
0,00
0,00
0,00
o OC
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50000.05
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
9.136,860
9.136,86 D
9.136,860
9.136,860
9 136.86 C)
9 136.860
16.879,51 C
6.868,93 C
4.401,27 C
0,00
0 00
0.00
0.00
4.401,270
4.401.27 C
4 401 27 C
4401.270
2.467,66 C
2.467,86 C
2 467 66 C
2.467,60 C
1 754.43 C
713.23 C
10.010,58 C
10.010.58 C
10.010,56 C
21 486.85
21 486 85 C
11 475,27 0
11 47E, 27 D
216,805,140
216.596.200
172.318,50 D
172,318,500
172 313,50 0
172.318501:1
172 318 SOD
44.277,70 D
44.277,70 D
44 277.70 ID
14.803.440
1.937.85 D
27 456.41 D
208,94 D
208,94 O
208,94 D
308.94 D
208.94 I)
209.062,49 C
62,49 C
62,49 C
62,49 C
62 49 C
209.000,00 C
209.000,00 C
209.000,00 C
209 000 00 0
209 000 00 0
5.380.929,70 D
5.371.416,41 D
0.371.410,41
4.931,639.06 D
4 713.891,920
4 713 891 920
439.777.35 D
439.777 35 D
0 00
439.777.35 D
439.777.35 C
222.030.21 C
222030.210
439.777,35 D
439.777.35 D
i;OTIBA Página 1 de 3
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
e... r)
f 0 3 il(-
4 U.I t 33 xt
('0116 ,
ercicio de 2024
Periodo: Junho/2024
,
Execu0o da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
C/C
92
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
439 777 35 D
439.777,35 D
9.513,29 D
A DEBITO
0.00
0,00
0,00
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
0,00
0.00
0,00
SALDO
FINAL
439.'77,35 D
439 777.35 D
9.513,29 D
Inscrição de Restos a Pagar não Processados 5.112,020 0,00 0,00 5.112,02 D
Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 5.112,020 0,00 0,00 5.112.020
Inscrição de Restos a Pagar Processados 4.401,27 D 0,00 0,00 4.401,27 D
Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 4.401,27 0,00 0,00 4.401,27
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 6.380.92970 C 229.699,68 229.599,68 5.380.929,70 C
Execução do Orçamento 5.371.416,41 C 229.599,68 229.699,68 5.371.416,41 C
Execução da Receita 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita a Realizar 62,49 O 0,00 0,00 62,49 D
Receita Realizada 6.2 62,49 C 0,00 0,00 62,49 C
Execução da Despesa 6.371.416,41 C 229.599,68 229.599,68 5.371.416,41'C
Ofsponibilidades de Crédito 4.931.639,09 C 114,799,84 114.799,84 4.931,639,06 C
Credit," alsponivel 7.1 4.491.861,71 C 0,00 0,00 4.491.801,71 C
Cradito Utilizado 439.777,36 C 114.799,84 114.799,84 439.777.35 C
Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 282.040.71 C 57.399.92 0,00 234 640.79 C
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 0,00 97.399,92 67.398.92 0 00
Credit() Empenhado Liquidado - Pago 27.2 157.736,64 C 0,00 57.399.92 215.136.56 C
Outros Controles de Despesa Orçamentária 439.777,3$ 114.799,84 114,799,84 439,777,35 C
Einissao de Empenho 439.777,35 C 114,799,84 114.700,84 439 777.35 C
Empenhos por Nota de Empenho 439.777,35 C 114.799,84 114,799.84 439.777.35 C
Empenhos a Liquidar 28 282.040,71 C 57.399,92 0.00 224 640.79 C
Empenhos Liquidados a Pagar 29 0,00 57.399,92 57.399,92 0.00
Empenhos Liquidados Pagos 16 157.736,64 C 0.00 57.399,92 215.136.56 C
Execução de Restos a Pagar 9.513,29 C 0,00 0,00 9.513,29 C
Execução de Restos a Pagar não Processados 5.112,02 C 0,00 0,00 5.112,02 C
Restos aPagernão Processados a Liquidar 1$ 3.443,44 C 0,00 0,00 3.443,44 C
Restos a Pagar não Processados Pagos 16 1.666,58 C 0,00 0,00 1.868,58 C
Execução de Restos a Pagar Processados 4,401,27 C 0,00 0,00 4.401,27 C
Restos a Pagar Processados a Pagar 14 4.401,27 C 0,00 0,00 4.401,27 C
Controles Devedores 5.310.653,63 115.078,17 0,00 5.425.731,800
Administração Financeira 5.143.403,70 D 57.678,26 0,00 5.201.081,95 D
Disponibilidades por Destinação 201.764,64 D 57.678,25 0,00 259.442,89 D
Controlsda Disponibilidade de Recursos 201.764,64 D 57.678,25 0,00 259.442,89 0
Recursos Ordinários 158.127,220 50.000,00 0.00 208.127.220
R*Clif sos Extraorgamenterios 43,637,42 D 7.678,25 0,00 51315.670
Programação Financeira 4.941.639,06 D 0,00 0,00 4.941.639,06 D
Cronograma Mensal de Desembolso 4.941.639,06 D 0,00 0,00 4.941.639,06 D
Pcogramação de Desembolso Mensal Orçamentário 4,941.639,06 D 0,00 0.00 4.941 639.06 0
Gontrole de Desembolso Mensal Despesas Orçamentérias • 4.931.039.080 0,00 0.00 4.931.539,060
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixeção Inicial 12.1 4.713.891.920 0.00 0,00 4.713891.920
Cronograma de Desembolso Mensal. Alteração Adicional 12.1 439,777,350 0,00 0,00 439.777.35
Reduções do Cronograrne de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 222.030,21 C 0,00 0,00 222.030 21 C
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das TransferanciaS 10.000,000 0.00 0,00 100061201)
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferáncias Financeiras a 33.1 10.000.000 0.00 0.00 10.000 00 D
Race tar Inicial
Outros Controles 167.249.930 57.399,92 0,00 224.649,85 0
Controle das Despesas Orçamentarias 187.249,930 57,399,92 0,00 224.649,85 D
Controle FinanceirociaoDespesas Orçamentarias do Exercido por 157.736,64 D 57.399,92 0,00 215.136,56 D
Note de Empenho
Empenhos Liquidados 27.2 157 736,64 D 57.399.92 0.00 215.136.560
Controle Financeiro das Despesas Orçamenteries de Exerciclos 8.513,29 D 0,00 0,00 9.513,290
Anteriores
Controles Credores 6.310.853,83 C 229.878,01 344.956,18 5.425.731,80 C
Execução da Administração Financeira 5.143.403,70 C 172.478,09 230.156,34 5.201.081,95 C
Execução das Disponibilidades por Destinação 201,764,64 C 122.478,09 180.156,34 259.442,89 C
Execução da Disponibilidade de Recursos 201.764,64 C 122.478,09 180,156,34 269.442,89 C
Dsponibsidade por Destinação de Recursos 275.816,30 0,00 50.000.00 225.816.30
Recursos Disponiveis para o Exercido 1 275,816.300 0.00 50.000,00 225.816,30
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 285.484,15 C 57.399,92 0,00 228 084.23 C
Emperlho
Dispombilidade porDestined*de Recursos Comprometida por 285.484,15 C 57.399.92 0.00 228.084.23 C
Emoenno - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 6.888.93 C 85.078.17 65.078.17 6868.93 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
ompromenda por Liquidação 4.401,27 C 57.399.92 67.399,92 4.401,27 C
Criiiipiometida por Retenções e Consignações 2,467.66 C 7.678,25 7.678,25 2.467.66 C
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 185,227,86 C 0.00 66.078,17 250.306.03 C
UtilizadacornExecução Orçamentaria 1 159.405,22 C 0.00 57.399,92 216.805,14 C
lltilizada com Retenções e Consignações 25.822,64 C 0,00 7.678.25 33 500.89 C
Execução da Programação Financeira 4.941.639,05 C 50.000,00 50.000,00 4.041.639,080
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 4.941.639,06 C 50.000,00 50.000,00 4.941.639,060
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 4.941.639,06 C 50.000,00 50.000,00 4 941.659.06 C
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orgamentarias 4.931.639,98 C 0.00 000- 4.931.839 06 C
:IMICAPATIBA Pagina 2 de 3
;
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação •
Exercido de 2024
Per10(10: .11.111i10/2024
C/C IND
S.F. A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
SALDO
FINAL
SALDO
INICIAL
rrogramacao de uesemooiso mensal - uespesas Orçamentarias - a 121 4.491.861,71 C 0.00 0.00 4.491 861.71 C
Utilizar
Programacao de Desembolso Mensal • Despeeas Orcamenteriatl • 122 439.777,35 C 0,00 0.00 439.777.35 C
UtiiizadaS
Execucto do Cronograma de Desembolso Mensal das Trangerencias 10.000.00 C 50 000,00 50.000.00 10.000.00 C
Financeiras a Receber
Programacao de Desembolso Mensal a Receber 33.1 149.000,000 60 000.00 0,00 199.000.00
Programacao de Desembolso Mensal Recebida 33 2 159.000.00 C 0.00 50.000.00 209 000 00 C
Outros Controles 187.249,93 C 57.399,92 114.799,84 224.849,86 C
Controle Financeiro das Despesas Orçamentária. 187.249,93 C 57.399,92 114.799,84 224.649,85 C
ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por 157.738,64 C 67.399,92 114.799,84 215.136,66 C
Nota de Empenho
Einuenhos Liquidados Q.00 57.399,92 97.399,92 0.00
Cmpanhos Liquidados 14 0,00 57.399,92 57 399,92 0,00
Pstgamanto de Empenhos Liquidados 157.736,04 C 0.00 57.396,92 215.130 5.8e
Empenhos Liquidados e Pagos 16 157.736,64 C 0.00 57 399.92 .215.136.5.6 C
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios 9.513,29 C 0,00 0,00 • 9.513,29 C
Antoriores
R,:stos a Pagar Processado 4.401.27 C 0.00 0.00 4.401 27 C
Restcs a Pagar Processado aPager 9.2 4,401.27 C 0,00 0,00 4.401.27 C
Reslos a Pagar nao Processado 5.112,02 C 0.00 0.00 6 112 02 C
Reslos a PagarnapProcessado a Liquidar 9.2 3.443.44 C 0.00 0,00 3.443,44 C
Restos a Pagar n/lo Processado Liquidado e Pago 9.2 1.668,58 C 0,00 0,00 1.668.58 C
747.033,95 747.033,95
Pagina 3 de
r •;"
-
(J)
•
xerdcio de 2024
18990000 - 230.0000
Ficha Conta
(g)001 6,2.02.00.1471 - CONTA CORRENTE
F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
21.486,85 9.136,86
Valor
62,40
'EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Conciliação Bancária
t..onciliacao Bancária em 30/06/2024
001 Agencia: 3836-9 Conta: 24853-3
Fichas que compõem a conta bancária
21.4E36,85 9.136,36
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 9.136,86
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
62,49
9,00
0,00
50,00
Saidado extrato bancário na data 9.024,37
Reiacão dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp.DataComp.Histórico
• Depositas coritábelsthe,laciligados no extrata bancirl0
00001 30/04/2024 00052932 recede de aplitgdes flnanceires de jantlro 6abrilde 2024 62,49
Retiradas do extrata bane**,no localizadas na contabilidade 50,00
10,00
40,00
Nona 1 de 1
00001 09/11/2023 00045459 TARIFA BANCARI A
00301 01/12/2023 00046949 TARIFA BANCARIA
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA
Movimento Financeiro
>IExerckio de 2024
Data: 01/06/2024 a 30/06/2024
Resumo do Caixa
Saldo Anterior (a) Receitas (b)
0,00 57.678,25
Retiradas (c)
52.399,92
Despesas (d)
65.078,17
Depósitos (e) Saldo=(a+b+c-d- e)
50.000,00 0,00
MovimentaçAo das Contas de Caixa e Bancos
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento Demais Contas 16.536,78 50.000,00 57.399,92 9.136,86 0,00 9.136,86
S0l • Banco do Brasil N.A. 16.536,78 50.000,00 57.399,92 9.136,86 0,00 9.136,86
Auentia: 3836-9 16.536,78 50.000,00 57.399,92 9.136,86 0,00 9.1.36,66
612 436,3 COSTA CORRENT 18990000 - 16.536,78 50.000.09 57.399,92 9.136,86 0,00 9 136.06
230.0000
16.536,78 50.000,00 57.399,92 9.136,86 0,00 9.136,86
;.;:..P.1(;APATIBA Página I de 1
_
.4.,taver Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública de Transp. De
Mangaratiba; Conecta
OFÍCIO 085/2024
Mangaratibe, 01 de Agosto de 2024
Ao limo. Senhor
Renato Jose Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Junho 2024 (anexo Balancete Analítico, folhas de 01 à 05).
Prezado Senhor;
Venho. por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Junho de 2024,
folhas de 01 à 05).
Desde Já, agradeço a habitual ate/10o dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
EMPRESA PÚBLICA DE T NSP.DE MANGARATIBA-CONECTA
RAFAELA FERREIRA DA ROCHA
Presidente
sahibEMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
ICHA CODIGO DESCRIÇÃO
TIPO
FR DED
CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERiODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Recettas Correntes 62,49 62,49
1.3 Receita Pabimonial 62,49 62,49
1.3.2 Valores Mobiliários 62,49 62,49
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 62,49 62,49
1.3.2.1.01 Remuneracio de Depósitos Bancários 62,49 62,49
1.3.2.1.01.0.1 Remuneracio de Depósitos Bancários - Principal 62,49 62,49
1 1.3.2.1.01.0.1.47 Remuneraolio de Depósitos Bancários - CONECTA 15000000 000.1100 62,49 62,49
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 62,99
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 1 de 5
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
ICHA DESCRIÇÃO COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
07- CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA 10.000,00 10.000,00 57.678,25 237.893,55
Consignações 7.678,25 28.893,55
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS 150 000.1100 4.314,55 15.984,32
6 5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 150 000.1100 3.363,70 12.909,23
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira 10.000,00 10.000,00 50.000,00 209.000,00
7 5.6.01.01.0007 - Transferência recebida do órgiJo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 150 000.1100 10.000,00 10.000,00 50.000,00 209.000,00 199.000,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 10.000,00 3.0.000400 57.678,25 237.893,55
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 5
INICIAL ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO
DESCRIÇÃO
FixA0o
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
E ESPESAS ORÇAMENTARIAS
07- CONECTA EMPRESA PÚBLICA DE TRAHSP DE MANGARATIBA 4.713.891,92 217.747,14 439.777,35 57.399,92 215.136,56 57.399,92 215.136,56 224.640,79
07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA 4.713.891,92 217.747,14 439.777,35 57.399,92 215.136,56 57.399,92 215.136,56 224.640,79
07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA 4.713.891,92 217.747,14 439377,35 57.399,92 215.136,56 57.399,92 215.1.36,56 224.640,79
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 334.548,73 720,00 720,00 208,94 208,94 511,06
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 720,00 720,00 208,94 208,94 511,06
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 720,00 720,00 208,94 208,99 511,06
12 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros • Pessoa Juridica 720,00 720,00 208,94 208,94 511,06
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 334.548,73
000.0110 - Geral 334.548,73
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 206.485,12
2 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 69.852,88
3 4.4.90.S2.00- Equipamentos e Material Permanente 58.210,73
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 139.705,76
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 139.705,76
000.0110 - Geral 139.705,76
4 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 139.705,76
04.122.0019.2059 - Encargos corn Pagamento de Pessoal 523.896,61 439.057,35 439.057,35 57.399,92 214.927,62 57.399,92 214.927,62 224.129,73
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 439.057,35 439.057,35 57.399,92 214.927,62 57.399,92 214.927,62 229.129,73
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 439.057,35 439.057,35 57.399,92 214.927,62 57.399,92 214.927,62 224.129,73
10 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas • Pessoal Crvil 357.535,00 357.535,00 46.847,00 172.318,50 46.847,00 172.318,50 185.216,50
11 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 81.522,35 81.522,35 10.552,92 42.609,12 10.552,92 42.609,12 38.913,23
150100113 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 523.896,61
000.0110 - Geral 523.896,61
5 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Frias - Pessoal Ovil 407.475,14
6 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 116.421,47
26382.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos 10.000,00 -10.000,00
15000003 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 -10.000,03
000.1100- RECURSOS DO TESOURO RT 10.000,00 -10.000,03
7 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -10.000.03
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Mina e Frota 3.705.740,82 -212.030,21
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.705.740,82 211030,21
000.0110 - Geral 3.705.740,82 -212.030.21
8 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.949.514,97 -5.030.21
9 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.756.225,85 207.000.00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTAR1AS 4.713.891,92 217.747,14 43`? 77 357,92 215 125,56 57.399,512 215,136.56 224.640,79
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 5
e
Exercido de 2024
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analitico
FICHA DESCRIÇÃO CODIGO
APLIC. PERÍODO ACUMULADA
7.678,25
7.678,25
4.314,55
3.363,70
35.169,47
33.500,89
18.401,17
15.099,72
1.668,58
1.668,58
150 000.1100
150 000.1100
07- CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA
Consignações
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS
6 5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Restos a Pagar
Restos a Pagar- 2023
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARLAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
7.678,25 35.169,47
Página 4 de 5
Periodo: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
INICIAL ATUALIZADA
DESPESA APURAÇÃO
CONCED. A MAIOR
PREVISÃO
A CONCEDER
.• s
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 180.277,79 57.678,25 237.956,04 Total da Despesa 185.227,86 65.078,17 250.306,03
Receitas Orçamentárias 62,49 0,00 62,49 Despesas Orçamentárias 157.736,64 57.399,92 215.136,56
Transferências Recebidas 159.000,00 50.000,00 209.000,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 21.215,30 7.678,25 28.893,55 Despesas Extra Orçamentárias 25.822,64 7.678,25 33.500,89
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 1.668,58 0,00 1.668,58
Disponibilidades 21.486,85 Disponibilidades 9.136,86
Banco 21.486,85 Banco 9.136,86
Recurso Disponível 21.486,85 Recurso Disponível 9.136,86
Conta "C" 21.486,85 Conta "C" 9.136,86
TOTAL GERAL 259.442,89 TOTAL GERAL 259.442,89
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 5 de 5