Atenciosamente,
niel aos ,saraos
*in Municipal de Assistandla
al e DireltOS Humanos
(7,6d . 80809
TOS
Secretário Municipal de A -ist ncia Social e Direitos Humanos
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFICIO N° 1041- SMASDH/2024. Mangaratiba, 07 de Agosto de 2024.
Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Camara Municipal de Mangaratiba
Expedient-e para lcItura
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Camara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de Julho de 2024.
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba RJ
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
1-
Exercício de 2024
Data: 01/07/2024 a 31/07/2024
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 46.154,45 Despesas Orçamentárias 245.805,83
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentarias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 46.154,45 Total dos Pagamentos 245.805,83
Retiradas Bancárias 245.805,83 Depósitos Bancários 46.154,45
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 291.960,28 Total do Caixa da Despesa 291.960,28
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 1.476.529,40 Pagamentos Acumulados Anterior 814.350,38
Receitas do Período 46.154,45 Pagamentos do Período 245.805,83
Total das Receitas 1.522.683,85 Total dos Pa Eim""ttliente para v Urt:060.156,21
Saldo Inicial do Exercício 1.088.923,49 Saldo na Data ' 111
_
1.551.451,13
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 1.088.923,49 Bancos ntc 1.551.451,13
Total do Balancete da Receita 2.611.607,34 Total do Balancete da Despesa 2.611.607,34
Movimentac5o das Contas de Caixa e Bancos
[MS Conta
VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
Anterior
1.751.102,51
426.133,64
426.133,64
Depósitos
46.154,45
37.867,61
37.867,61
Retiradas
245.805,83
82.177,28
82.177,28
Atual Pendente
1.551.451,13
381.823,97
381.823,97
0,00
0,00
0,00
Disponível
1.551.451,13
381.823,97
381.823,97
CONTAS BANCARIAS
15000000 - RECURSOS MO
CORRENTE
000.0001 - GERAL
54915 0011383-6118537-X BB -MACFNAS 18537-X 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54916 0011383-6118537-X 813 -MACFNAS 18537-X aplic 1.1.1.1.1.50 2.275,29 12.876,75 0,00 15.152,04 0,00 15.152,04
59765 0011383-6120390-4 80- COVID-19 - ACO C/C 20390-4 1.1.1.1.1.02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 0011383-6120390-4 80- COVID-19 - ACO APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 5.042,39 26,60 3 50 0, DO 1.568,99 0,00 1.568,99
20390-4
59766 0011383-6120391-2 BB - COVID-19 EPI -QC20391-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 0011383-6120391-2 08- COVID-19 EPI - APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 11.650,15 64,42 4.067,98 7.646,59 0,00 7.646,59
20391-2
62232 00113836-9117145-x BB - PSB FNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 8.339,85 11.555,13 1.296,00 18.598,98 0,00 18.598,98
52233 00113836-9117145-X BB - PSB FNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
52225 00113836-9117141-7 BB - GBFFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 OP 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 00113836-9117141-7 BB - GBFFNAS APL1C 1.1.1.1.1.50 12.581,73 10.666,62 1.696,00 21.552,35 0,00 21.552,35
52226 00113836-9117142-5 BB - GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 00113836-9117142-5 88 GSUASFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 76,81 0,51 0,00 77,32 0,00 77,32
54889 00113836-9117975-2 61.13. Criança Feliz c/c 17.975-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 88113836-9117975-2 138 Criança Feliz c/c 17.975-2 - APL1C. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
59778 00113836-9120530-3 BB EMENDA PARL1272/16QC( 20530-3) 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59779 88113836-9120530-3 BB - EMENDA PA9L1272/16 C/C APUC ( 1.1.1.1.1.50 33,15 0,22 0,03 33,37 0,00 33,37
20530-3
52236 0011729-3117138-7 BB - ACESSUAS TRAB 1.1.1.1.1.02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 0011729-3117138-7 BB - ACESSUAS TRAB APUC 1.1.1.1.1.50 62,09 0,41 0,00 62,50 0,00 62,50
52235 0011729-3117139-5 BB - 8PC Escola 1.1.1.1.1.02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 8811729-3117139-5 BB - ePc Escola APLIC 1.1.1.1.1.50 19,01 0,14 01J3 19,15 0,00 19,15
52237 m11729-3117140-9 SB- AEPET1 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52240 8811729-3117140-9 BB - AEPET1 APLIC 1.1.1.1.1.50 365,42 2,45 0,00 367,87 0,00 367,87
50086 23710886-9114105-4 Elradesco - PSB 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50888 23710886-9114105-4 Bradesco - PS8 APLIC 1.1.1.1.1.50 276.436,03 1.888,63 71.617,30 206.707,36 0,00 206.707,36
50887 23710886-91141N-7 Bradesco PSE 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50889 23710886-9114109-7 Biadesco - PSE APLIC 1.1.1.1.1.50 109.249,72 785,73 0,00 110.035,45 0,00 110.035,45
16600000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 41.235,91 275,82 0,00 41.511,73 0,00 41.511,73
SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO Exraciao CORRENTE
400.7174 - FNAS 4L235,91 275,82 0,00 41.511,73 0,00 41.511,73
59795 00113836-9123225.4 IGO - Programa Auxilio Brasil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59796 00113836-9123225-4 100 Programa Auxilio Brasil 1.1.1.1.1.50 41.135,95 275,15 0,00 41.411,10 0,00 41.411,10
59791 00113836-9124381-7 Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59792 00113836-9124381-7 Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS 1.1.1.1.1.50 99,96 0,67 0,00 100,63 0,00 100,63
MANGARATIBA Página 1. de 2
Exercício de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
4,ogéntio tro Costa
or
03
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
LUCIA-(ELENAROSA ,
ria 1Waa
•
r
,A•C‘Plike de
r !Adi
Data: 01/07/2024 a 31/07/2024
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
12E3 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
16650000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A 465,03 3,11 0,00 468,14 0,00 468,14
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
400.7116 OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 465,03 3,11 0,00 468,14 0,00 468,14
59793 00113836-9124987-4 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS. SIGTV - FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59794 03113836-91249874 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS -SIGN. FMAS 1.1.1.1.1.50 465,03 3,11 0,00 468,14 0,00 468,14
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Conpiineres vinculados A 699.474,48 4.103,03 163.628,55 539.948,96 0,00 539.948,96
Assistência Social decorrentes de emendas parlamentaresindividuals
400.7116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 697.366,79 4.088,93 163.628,55 537.827,17 0,00 537.827,17
59797 00113836-9125536-X Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
59798 00113836-9125536-X Aplicação 1.1.1.1.1.50 282.124,27 1.865,93 72.800,14 211.190,06 0,00 211.190,06
59801 00113836-9125534-3 Emenda Padamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59802 00113836-9125534-3 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.50 344.711,45 1.751,23 90.828,41 255.634,27 0,00 255.634,27
59799 00113836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59800 00113836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.50 70.531,07 471,77 0,00 71.002,84 0,00 71.002,84
400.7174 - FNAS 2.107,69 14,10 0,00 2.121,79 0,00 2.121,79
59789 00113836-91245534 Emenda Parlamentar Individuais FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59790 00113836-91245534 Emenda Parlamentar Individuais FMAS- 1.1.1.1.1.50 2.107,69 14,10 0,00 2.121,79 0,00 2.121,79
Aplicação
17060000- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 583.793,45 3.904,88 0,00 587.698,33 0,00 587.698,33
400.1116- OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 583.793,45 3-904,88 0,00 587.698,33 0,00 587.698,33
59782 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59783 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 116.798,14 781,24 0,00 117.579,38 0,00 117.579,38
59787 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59788 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 Aplicação 1.1.1.1.1.50 233.596,28 1.562,48 0,00 235.158,76 0,00 235.158,76
59780 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59784 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 Aplicação 1.1.1.1.1.50 116.600,89 779,92 0,00 117.380,81 0,00 117.380,81
59785 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59786 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 116.798,14 781,24 0,00 117.579,38 0,00 117.579,38
Total 1.751.102,51 46.154,45 245.805,83 1.551.451,13 0,00 1.551.451,13
MANGARATIBA Página 2 de 2
6.472,47
2,23 1.866,86
84.647,71 64.473,40
850.000,00
36.078,99
183.872,01
183.872,01
183.872,01
183.872,01
231.552,00
231.552,00
231.552,00
231552,00
231.552,00
850.000,00
36.078,99
46.404,02
46.404,02
46.404,02
46.404,02
231.552,00
231.552,00
231.552,00
231.552,00
231.552,00
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO 1-PC)
FR 0001 GO
ICHA DESCRIÇÃO DED APLIC.
1 Receitas Correntes
1.3 Receita Patrimonial
1.3.2 Valores Mobiliários
1.3.2.1 3uros e correções Monetárias
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
1.3.2.1.01.0.1.58 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferincias decorrentes de emendas parlamento
18 1.3.2.1.01.0.1.58 Remuneração de Depositos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlamento 16653110 400.7116
12 1.3.2.1.01.0.1.58 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlamento 17003110 100.7116
13 13.2.1.01.0.1.59 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 16600000 480.7174
14 1.3.2.1.01.0.1.60 Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL 16010000 400.7113
15 1.3.2.1.01.0.1.70 Remuneração de Depósitos Bancários - IGD - Programa Auxilio [Rasa 16600000 400.7174
1.3.2.1.01.0.3 Remuneração de Depósitos Bancários - Divida Ativa
1 1.3.2.1.01.0.3.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de convênios decorrentes deemetic 17003110 400.7116
2 1.3.2.1.01.0.3.02 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 16600000 400.7174
3 1.3.2.1.01.0.3.03 Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL 16610000 400.7113
1.7 Transferência Comentes
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS
1.7.1.6.50 Transferindas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS
1.7.1.6.50.0.1 Transferindas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS - Principal
4 1.7.1.6.50.0.1.01 Transfaindas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — IGDSUAS 16600000 400.7162
5 1.7.1.650.0.1.02 Transferian' das de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS 16600000 400.7169
6 1.7.1.6.50.0.1.03 Transferen. cias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC 16600000 400.7173
7 1.7.1.6.50.0.1.04 Transferêndas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV 16600000 400.7170
8 1.7.1.650.0.1.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -PAC- I 16600000 400.7174
9 1.7.1.6.50.0.1.06 Transferer-icias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI 16600000 400.7172
10 1.7.1.6.50.0.1.07 Transferián' cias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC 16600000 400.7174
17 1.7.1.650.0.1.08 Emendas Parlamentaras Individuais FMAS 16653110 400.7116
16 1.7.1.6.50.0.1.09 IGD - Programa AuxiãoBlasi 16600000 400.7174
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
1.7.1.7.52 Transferên' cias de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência gnrial
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Prim
11 1.7.1.7.52.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 16650000 400.7116
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
19 1.7.2.9.51.0.1.01 PAIF ESTADUAL 16610000 400.7113
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA
471.338,84 471.338,84
95.975,74 95.975,74
95.975,74 95.975,74
95.975,74 95.975,74
95.975,74 95.975,74
95.975,74 95.975,74
9.776,91 9.776,91
86.168,05 86.168,05
30,78 30,78
375.363,10 375.363,10
375.363,10 375.363,10
237.895,11 237.895,11
237.895,11 237.895,11
237.895,11 237.895,11
80393,52 80393,52
38,33 38,33
0,59 0,59
6.472,47 6.472,47
1.869,09 1.869,09
149.121,11 149.121,11
137.467,99 137.467,99
137.467,99 137.467,99
137.467,99 137.467,99
137.467,99 137.467,99
PERÍODO
12.787,20
11.440,00
11.440,00
11.440,03
11.440,00
ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
ri
ni tosifill!
Secret - ri ência
480
u
9
manos
Cod
„.¡)0(irio - C tro
Co
O
46.154,45 1.522.683,85
21.927,25 67.483,63
21.927,25 67.483,63
21.927,25 67.483,63
21.927,25 67.483,63
21.927,25 67.483,63
8.008,13 28.622,96
8.008,13 21.113,72
7.509,24
302,99 15.769,62
2.674,36 7331,11
10.941,77 15.759,94
1.051.345,01
28.492,11
28.492,11
28.492,11
28.492,11
67.483,63
28.622,96
21.113,72
7.509,24
15.769,62
7331,11
15.759,94
95.975,74
9.776,91
86.168,05
30,78
24.227,20 1.455.209,22 1.079.837,12
24.227,20 1.223.648,22 848.285,12
12.787,20 1.039.776,21 801.881,10
12.787,20 1.039.776,21 801.881,10
12.787,20 1.039.776,21 801.881,10
69.046,77 11.346,75
0,38 37,95
0,13 0,46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31107/2024
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARLAS 471338,E4 '471.338,64 46.154,45 1.522.683,85
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 1 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercici0 de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31107/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
ICHA DESCRIÇÃO FIXACAD PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LI UIDADO NÃO LI ID.
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.0 1.0 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0017.2044 - Manutenção e OperacionalizaçAo do ORAS
16609000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNdA corTAI - FNA!
900.7174 - FNAS
461.561,93
461.561,93
461.561,93
263.692,26
182.140,48
182340,48
1.756.798,34
1.756.798,34
1.756.798,34
1.587.920,83
20.000,00
20.000,00
220.441,54
220.441,54
220.441,54
216.941,54
1.092.299,98
1.092.299,98
1.092.299,98
862.690,56
171342,92
171.342,92
149.285,42
149.285,42
149.285,42
148.485,42
1.002.176,76
1.002.176,76
1.002.176,76
777.567,74
163.342,89
163342,89
245.805,83
245.805,83
245.805,83
244.509,83
975.464,43
975.464,43
975.464,43
77/.567,74
163.342,09
163342,89
26.712,33
26.712,33
26.712,33
90.123,22
90.123,22
99.123, 22
85.122,82
8.000,03
8.000,03
1 3.3.9030.00 - Material de Consumo S0.000,00 50.003,00 50.000,00 50.000,00
4 3.19039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 132.140,48 20.000,00 121342,92 113.342,89 113.342.98 8.000,03
16610013)- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOSDESFUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Il 30,78 246.224,90 140.141,40 208.695,08 71.617,30 139.072,98 71.617,30 139.072,98 69.622,10
400.7113 - PAIF ESTADUAL 30,78 246.224,90 140.141,40 208.695,08 71.617,30 139.072,98 71.617,30 139.072,98 69.622,10
2 3.3.90.30.03 - Material de Consumo 30,78 246.214,90 140.141,40 208.695,08 71.617,30 139.072,98 71.617,30 139.072,98 69.622,10
16653)00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS EOUTROS REPASSES VINCULADOS â ASSISTÊNCIA 81.521,00 448.865,85 137.933,86 137.933,17 1.696,00 137.933,17 0,69
900.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 81.521,00 448.865,85 137.933,86 137.933,17 1.696,00 137.933,17 0,69
3 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 107.572,37 127.433,86 127.433,17 1.696,00 127.433,17 0,69
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 24,33 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00
6 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 61.496,67 330.79348
16653110 - Transferincias de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass'sten.cia Social 850.000,00 76.800,14 326.650,72 72.800,14 322.650,72 163.628,55 322.650,72 4.000,00
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 850.000,00 76.800,14 326.650,72 72.800,14 322.650,72 163.628,55 322.650,72 4.000,00
19 3.3.9030.00 - Material de Consumo 300.000,00 249550,58 249.850,58 90.828,41 249.850,58
20 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Juridio 200.000,00 76.800,14 76.890,14 72.8003.4 72.800,14 72.800,14 72.800,14 4.000,00
21 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 350.000,00
26029090- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DODOVER 22.830,08 18.067,98 4.067,98 14.567,98 7.567,98 14.567,98 3.500,00
400.7116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 22.830,08 18.067,98 4.067,98 14.567,98 7.567,98 14.567,98 3.500,00
18 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica 19.562,08 14.799,98 799,98 11.299,98 4.299,98 11.299,98 3.500,03
22 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 1268,00 3268,00 3.268,00 3.268,00 3.268,00 3.26850
08.244.0017.2049 - Manutenção e Operadonalizacão do ORLAS 39.610,68 -
..
,,,.,...,-
..". r- ,., •
10.800,00 800,00 10.800,00 10.000,00 800,00
163)9090- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA v•Drunir - FNA! 39.610,68 ..• ..0.:7 • • ..,,iin.. , 10.800,00 800,00 10.800,00 10.000,90 800,00
400.7174 - FNAS 39.610,68 . N IA E '- l 0 / 6' *
e 10.860,00 800,09 10.800,00 10.000,03 800,00
7 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 \`• 10.000,00 10.000,00 10.00050
8 3.3.90.32.90 - Material,Bernou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00
9 3.3.9039.00 - Outros Seneços de Terceiros - Pessoa luridica
08.244.0017.2055 - Manutenção e Operadonalização de Unidade de Acolhimento
19.610,68
60.000,00
...
,
-
.)
800,00
60.000,00
800,00 800,00
60.000,00 60.000,00
80050
16609000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -91681
400.7174 - FNAS
60.000,00
60.000,00 -5,'---
. .J.9
' il. .1 vi , e
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
10 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
11 3.3.9339.00 - Outros Serviços de Tenceiros PessoaJuddica 30.000,00
'.
.
:V%•,:i :!,orP:'
,, 30.003,00 30.000,00 30.0130,00
08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo MunkIpal de Assistikicia Social 42.312,00 179.377,51 3.500,00 114.115,76 109.615,36 1.296,00 83.703,03 25.91433 4.500,40
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOrTA1 - FM: 42.312,00 125.661,36 109.603,61 109.603,21 1.296,00 83.690,88 25.912,33 0,40
400.7174 - FNAS 92.312,00 125.661,36 109.603,61 109.603,21 1.290,00 83.690,88 25.912,33 0,90
12 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 21.156500 45.661,36 47.291,21 47.290,81 1.296,00 47.290,81 0,40
13 3.3.90.39.00 - Outros Seracos de Terceiros. Pessoa luridica 2135650 80.000,00 62.312,40 62.312,40 36.400,07 25.912,33
16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIASWIM! - 53.716,15 3.500,00 4.512,15 12,15 12,15 4.500,00
400.7113 - PAIF ESTADUAL 53.716,15 3.5430,00 4.512,15 12,15 12,15 4.500,00
16 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Jurídica 53.70450 3.500,00 4500,00 4.500,00
17 33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Artetiores 12,15 12,15 12,15 12,15
08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher 55.946,99 -10.500,00 44.693,66 44.193,66 44.193,66 5e0,00
16650000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA 55.996,99 -1 O. 500.CO 44.693,66 94.193,66 44.193,66 500,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXACÃO PRE'
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
ALTO RA CO ES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 55.946,99 -10.590,09 44.693,66 44.193,66 44.193,66 500,00
14 3.3.9030.00 - Matenal de Consumo 35.946,96 9.000,00 44.693,66 44.193,66 44.193,66 500,03
15 3.3.90.39.00 - Oubos Senacos de Terceiros -Pessoa Juddca 20.000,01 -19.500,00
0 49
TOTAL OAS Dar-95AS ORÇAVE14TA4145 461 561,93 1.756.793,34 220.441,54 1.092299,98 149215,42 1.002.176,76 245.915,83 975.464,43
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CODIGO PREVISÃO DESPESA
AP C
FICHA
ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA CONCED. A MAIOR
APURAÇÃO
A CONCEDER
DESCRIÇÃO
C tro Cata
Corr)
CRC: 01: 09,gr43
sténcia
manos
809
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31107/2024
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
07- FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
84.691,78
84.691,78
84.691,78
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 84.691.78
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 1.476.529,40 46.154,45 1.522.683,85 Total da Despesa 814.350,38 245.805,83 1.060.156,21
Receitas Orçamentarias 1.476.529,40 46.154,45 1.522.683,85 Despesas Orçamentárias 729.658,60 245.805,83 975.464,43
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferêndas Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 84.691,78 0,00 84.691,78
Disponibilidades 1.088.923,49 Disponibilidades 1.551.451,13
Banco 1.088.923,49 Banco 1.551.451,13
Recurso Disponível 296.825,94 Recurso Disponível 381.823,97
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 296.825,94 Comum/Movimento 381.823,97
Recurso Aplicado 792.097,55 Recurso Aplicado 1.169.627,16
Comum/Movimento 792.097,55 Comum/Movimento 1.169.627,16
TOTAL GERAL 2.611.607,34 TOTAL GERAL 2.611.607,34
C
GeoSIAP - MANGARATIElA - Personalizado *lea 5 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercido de 2024
Filtro: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CODIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 1.476.52940 46.154.45 1.522.683,85 oesmsAs ORC.M4ENTARIPS 729.658.60 245.805,83 975.464,43
1 Receitas Correntes L476529,40 46.154,45 1.522.683,85 08 A%istên' cia Social 729.658,60 245805,83 975.464,43
1.3 Receita Patrimonial 45.556,38 21.927,25 67.483,63
1.7 Tratetnincia Conwtes 1.430.973,02 24227,20 1.455.200,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 84.691,78 0,00 84.691,78
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 84.691,78 0,00 84.691,78
2023 Restos a Pagar de 2023 04.691,78 0,00 64.691,78
DISPONIBILIDADES 1.088.923,49 DISPONIBILIDADES 1.551.451,13
Banco 1.088.923,49 Banco 1.551.451,13
Recurso Disponivel 296.825,94 Recurso Disponível 381.823,97
Recurso Aplicado 792.097,55 Recurso Aplicado 1.169.627,16
TOTAL GERAL 2.611.607,34 TOTAL GERAL 2.611.607,34
q,)ogério Ca4m CCfta
:;,c
: Conta r.
103
‘."...".....'' , t,•,, G Af. :e.'''''- .4
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st...4.,
MANGARATIBA Página 1 de 1
Pago Cod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação
1.452,0026020000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
3.500,0026020000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
90.828,41 16653110 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
1.816,0026020000
24.173,1416610000
1.696,0016650000
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
PAIF ESTADUAL
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Empenho
Número no Parcela Número Ano Histórico
Liquidação
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicla de 2024
HOD: Pagamentosde 01/07/2024 a 31/07/2024
Pagamento
34 2024ALEICSANDER WINGLER 42 2024 1 47
36 2024ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS
HOMENS DE AMANHA-AEDHA 26 2024 4 50
32 CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA 202 4LTDA 37 2024 1 44
34 2024DANIEL DOS SANTOS 43 2024 1 48
37 2024F000CHEF AUMENTOS LIDA 48 2024 1 53
31 2024JMS DEPOSITO DEGAS 38 2024 1 46
Valor
Recurso
Pagamento de DIARIA para o funcionários Aleksander Wingler
, para participar na oportunidade )0(IV ENCONTRO
2024NACIONAL DO CONGEMAR, A ser realizado nos dias 10 a 12
de julho de 2024. <lido n°
868/ADMINISTRAÇÃO/SMA_SDH/PMM/2024.
REIATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ACOLHIMENTO NA INSTRUIÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL
DE ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE
JOVEM COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL EM SITUAÇÃO DE
RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COM OU SEM VINCULO
FAMIUAR, EM CONDIÇÕES DE LIBERDADE, DGNIDADE E
2024CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM 0 QUE ESTABELECE A
LEI No° 13.146, ATRAVES DE SUBVENÇÃO DE RECURSOS
POR PARTE DA CONTRATANTE EM ATENDIMENTO A
DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME CONTRATO No
058/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADMVOS- AUTORIZO NA
FOLHA No 376D0 PROCESSO No9372/2020.
REFERENTE Aowsiao DE GÊNEROS AUENRCIOS
(CARNES, HORTIFRURI E ESCOcÁVEIS), PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL (SUAS), usuARios Dos CRAS, CECAP, CREAS,
2024.CREAM, ABRIGO LAR MARIUSA, CASA DAS 38 IDADES E A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
DIREI1 usHUMANOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO
No 162/2022 - E SEUS TERMOS ADITIVOS - PROCESSO No
11957/2022.19
Pagamento de DIARIA para o funcionário Daniel dos Santos,
para participar na oportunidade kV ENCONTRO NACIONAL
2024D0coNGEMÁR, A ser realizado nos dias 10 a 12 de julho de
2024, orick) n°868/ADMINISTRAÇÃO/SMASDH/2024.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES,
HORTIFRUTI E ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL (SUAS). usuARIos Dos CRAS, CECAP, OREAS,
CREAM,ABRIGO LAR MARILLSA, CASAS DAS 3a IDADES E A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
2024DIREITOS HUMANOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO No
11957/2022, DERIVADO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS No 11/2022, CONCERNENTE AO PREGÃO
PRESENCIAL - SRP No 013/2022 REMARCAÇÃO, CONFORME
CONTRATO No 163/2022 E SEUS ADITIVOS E
APOSTILAMENTOS.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM ESCOPO A
AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) , COM
O OBJERVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA
2024SECFLETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS, CONFOMER CONTRATO No 093/2021 E SEUS
TERMOS ADITIVOS.
Ordem da Pagamento
tr7ftf30 /.6;$
GeoSIOP - MANGARA11BA PAgina 1 de 3
Autorização
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exerdcio de 2024
Recurso
Pagamento
• no Histórica Pago C6d. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM ESCOPO A
AQUISIÇÃO DE GA.S LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ,COM
O OBJETIVO DEMENDERAS NECESSIDADES DA
33 2024JMS DEPOSITO DEGAS 39 2024 1 45 2024SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS 1.296,00 16600000 FNAS
HUMANOS, CONFORME CONTRATO No 031/2023 E SEIS
TERMOS ADMVOS. PROC.ADM. 8570/2022.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GALA() DE 20
LITROS, COMO OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
39 20243MS DEPOSITO DEGAS 45 2024 1 58 2024HuMAN°S, CONFORME CONSTA NO TERMO DE 530,00 16610000 PAIF ESTADUAL
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO No 008/2022 -
PROCESSOADM.No 8570/2022, CONTRATO No 031 E SEUS
RESPECTIVOS ADMVOS.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM ESCOPO A
AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ,COM
O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA
40 2024JMS DEPOSITO DE GA.5 49 2024 1 55 2024SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS 1.128,0016610000 PAIF ESTADUAL
HUMANOS, CONFOMER CONTRATO No 093/2021 E SEUS
TERMOS ADITIVOS. Proc. Adm. 6340/21.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM ESCOPO A
AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÔLE0 (GLP) ,COM
O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA
40 20243MS DEPOSITO DE c,As 44 2024 1 54 2024SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS 568,00 16610000 PAIF ESTADUAL
HUMANOS, CONFOMER CONTRATO No 093/2021 E SEIS
TERMOS ADMVOS.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GALÃO DE 20
Ln-Ros,-com O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
39 20243MS DEPClSITD DEGAS 50 2024 1 56 2024HUMANOS, CONFORME CONSTA NO TERMO DE 38,00 16610000 PAWESTADUAL JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO No 008/2022 -
PROCESSOADM.No 8570/2022 , CONTRATO No 031 E SEIS
RESPECTIVOS ADITIVOS.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS
(CARNES, HORTIFRURI E ESTOcAVES), PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL(suits),usuAnos DOS CRAS, CECAP, CREAS,
38 2024RIACHO DOCE COMERCIO E
DISTRIBUIÇAO LIDA 51 2024 1 52 2024CREAM, ABRIGO LAR MARIUSA, CASA DAS 33IDADES E A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
45.180,1616610000 PAIF ESTADUAL
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO
No 161/2022 e CONTRATO N° 160/2022 - E SEUS TERMOS -
PROCESSO No 11957/2022.
Pagamento de inscrição para os funcionários Aleksander
35 SE' t SERVIÇOS EMPRESARIAIS E 2024TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA 41 2024 1 49
Wingler e Daniel dos Santos, que irão partidpar na
2024 oportunidade )0CIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAR, À 799,9826020000 OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
ser realizaio nos dias 10 a 12 de julho de 2024.
0
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 2 de 3
Pagamento
Autorizagão =11=1111 =2111112211111=11•222111 orne •no Histórico Pago Fonte Recurso 33escriçáo da Apticação
Ordem da Pagamento
Credor Empenho Liquidação .1.=2.1111111111=111111
in. , Cas ro
r
Ccfta
Conta o
CR.0 O._ , '''' " '-•/-t ' ''''' ,....4 '' p.W--N1)•,_ Nt,sEIR0 w
(
CD 01.
ct ct —
-P-Pc
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
41 2024E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E
COMUNICAÇÃO LTDA.
47 2024
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
LOCAÇÃO DEKITS DE MONITORAMENTO SISTEMA
INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO
SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO
1 57 2924MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO No 36.400,0716653110 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
71/2022 E OS RESPECTIVOS TERMO ADMVO, DERIVADO A
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°017/2021, PROCESSO
ADMINISTRATIVO N°6711/2022.PERIOD()DE 13/06 A
13/07/2024.
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
42 2024E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E
COMUNICAÇÃO LTDA.
47 2024 2
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
LOCAÇÃO DE MS DE MONITORAMENTO SISTEMA
INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO
SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
59 2024DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO No
71/2022 E OS RESPECTIVOS TERMO ADITIVO, DERIVADO A
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 017/2021, PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 6711/2022. REFERENTE 13/05/2024 A
13/06/2024
36.400,0716653110 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
245.805,83
GeoSVP - 41ANGARATMA Página 3 de 3
SALDO
FINAL
4. 51854,8
4.554.568,87 D
1.551.451,13 D
1.551.451,13 D
1,551.451,130
2,00 D
1.551.449,13 D
3,003.117,74 D
3.001117,74 D
3.003.117,740
1.893.425,72 D
1.099.583,77 D
10.108.25 D
397.285,79 D
317.205,79 D
317.205,79 D
317.205,79 D
177.933,000
13.050.00 D
6.080,00 D
158.803,00 D
83.740,00 D
83.740,00 D
55.532,79 D
55.532,79 D
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080,000
4.147.626,83 C
135.815,87 C
0,00
0,00
0,00
0.00
134.658,77 C
134.658,77 C
134.658,77 C
134.658,77 C
134,658,77 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
4.011.810,96 C
4.011.810,96 C
4.011.810,96 C
4.012.968,06 C
4.012.968,060
1.157,10
1 157,10 D
721.956,02 D
3.268,00 D
3.268,00
3.268,00 D
3.268,00 D
718.688,02 D
389.308,13 D
389.308,13 D
389.308.13 D
22,948,00 D
321.738,63 D
35.107,50 D
9.514,00 D
329.379,89 D
329.379,89 D
329.379,89 D
12,150
329.367,74 D
1.526.183,85 0
67.483,63 C
67.483,63 C
67.483,630
TITULOS cc IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CRÉDITO
1 Ativo 5.151.506,04 D 46.1 ; .805,83
1.1 Ativo Circulante 4.754.220,25 D 46.154,45 245.805,83
1.1.1 Caixa a Equivalentes de Caixa 1.751.102,51 D 46.154,45 245.805,83
1.1.1.1 Caixa eEquivalents.de Caixa em Moeda Nacional 1.751.102,51 D 46.154,45 245.805,83
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.751.102,51 D 46.154.45 245.805,83
1.1.1.1.1.02 Conta Única 2.2 2,00 D 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 Aplicaçóes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 1.751.100,51 D 46.154,45 245.805,83
1.1.5 ElitOquett- 3,003.117,740 0,00 0,00
1.1.5.6 Almoxarifado 3.003.117,740 0,00 0,00
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 3.003.117,74 D 0,00 0,00
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 1.893.425,72 D 0,00 0,00
1.1.5.6.1.02 Generos Alimenticios 1.099.583,77 D 0,00 0.00
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente 10.108,25 D 0,00 0,00
1.2 Ativo não-Circulante 397.285,79 D 0,00 0,00
1.2.3 imobilizado 317.205,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1 Bens Móveis 317.205,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 317.205.79D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 177.933,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 13.050,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6.080,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 158.803,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03 Móveis e UtensIlios 83.740,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 83.740,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Moveis 55.532,790 0.00 0,00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Moveis 55.532,79 D 0,00 0.00
1.2.4 Intanglval 80.080,00 D 0,00 0,00
1.2.4.1 Software. 80.080,00 D 0,00 0,00
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação 80.080,00 D 0,00 0.00
1.2.4.1.1.01 Soflwares 80 080,00 ID 0.00 0,00
2 Passivo e Património Liquido 4.244.147,24 C 249.306,83 152.785,42
2.1 Passivo Circulante 232,336,28 C 249.305,83 152.785,42
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenclarias e Assistenciais a Pagar a 0,00 3.268,00 3.268,00
Curto Prazo
2.1.1.3 Benefícios Assistenciais a Pagar 0,00 3.268,00 3.268,00
2.1.1.3.1 Beneficios Assistenciais a Pagar - Consolidação 0,00 3.268,00 3.268,00
2.1.1.3.1.01 Beneficios Assistenciais a Pagar (F) 0,00 3.268.00 3.268,00
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagara Curto Prazo 231.179,18 C 246.037,83 149.517,42
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 231.179,18 C 248.037,83 149.517,42
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pegar Nacionais a Curto Prazo - 231.179,18 C 248.037,83 149.517,42
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 231.179,18 C 248.037,83 149.517,42
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 231.179,18 C 246.037,83 149.517,42
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8 Valores Restituiveis 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3 Valores Restitufveis -InterOFSS - União 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 1.157,10 C 0,00 0.00
2.3 Patrimtutto Liquido 4.011.810,98 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 4.011.810,98 C 0,00 0,00
2.3.7.1 SuperAvits ouDeficitsAcumulados 4.011.810,96 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superávits ouDeficitsAcumulados - Consolidação 4.012.968,06 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02 Superevits ouDeficitsde Exercicios Anteriores 4.012,968,06 C 0,00 0.00
2.3.7.1.3 Superevits ouDeficitsAcumulados -InterOFSS - União 1.157,10 0,00 0,00
2,3.7.1.3.02 Superavits ou Déficits de Exercicios Anteriores 1.157,100 0.00 0,00
3 Variação Patrimonial Diminutiva 572.670,60 D 152.785,42 3.500,00
3.2 Beneficias Previdenciarlos e Assistenciais 0,00 3,268,00 0,00
3.2.9 Outros Beneficios Assistenciais 0,00 3.268,00 0,00
3.2.9.9 Outros Beneficlos Assistenciais 0,00 3.268,00 0,00
3.2.9.9.1 Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação 0.00 3 268,00 0,00
3.3 Uso(leases, Serviços e Consumo de Capital Fixo 572.670,60 D 149.517,42 3.500,00
3.3.1 Uso de Material de Consumo 317.690,83 D 71.617,30 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 317.690,83 D 71.617,30 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 317.690,830 71.617.30 0.00
3.3.1.1.1.03 Case Outros Materiais Engarrafados 21.252,000 1.696,00 0,00
3.3.1.1.1.06 Cancros Alimentacao 252.385,33 D 69.353,30 0,00
3.3.1.1.1.22 Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçáo 35.107.500 0,00 0.00
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 8.946,00 D 568,00 0,00
3.3.2 Serviços 254.979,77 D 77.900,12 3.500,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 254.979,77 D 77.900,12 3.500,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juriclica - Consolidação 254.979,77 D 77.900,12 3.500,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 12,15 D 0,00 0.00
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por PessoaJuridic.) 254 967,62 D 77.900,12 3 500,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 1.480.029,40 C 0,00 46.154,45
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 45.556,38 C 0,00 21.927,25
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 45.556,38 C 0,00 21.927,25
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 45.556,38 C 0,00 21.927,25
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1 de 4
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Crcr
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 02 • , -:' - ¡
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Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Período: Julho/2024
SALDO
FINAL
67.483,63 C
1.455.200,22 C
1.455.200,220
1.039.776,21 C
1.039.776.21 C
1.039.776.21 C
415.424,01 C
183.872,01 C
231.552,000
3.500,00 C
3.500,00 C
3.500,00 C
3 500,00 C
4.195.405,94 D
3.781.999,09 D
471.338,84 D
471.338,84 D
471.338,84 D
3.310.660,25 D
2.218.360,27 D
461.561,93 D
461.561,93 D
1.907.150,86 D
1.907.150,86 D
0.00
675.294,34 D
1.081.504,00 D
150.352.520
1.907.150,86 C
150.352,52 C
150.352.52 C
1.092.299,98 D
1.092.299,98 ID
1.092.299,98 D
1.122.801,980
30.502,000
413.406,85 D
245.580,96 0
217.530,62 D
28.050,34 D
167.825,89 D
59.879,45 D
107.946,44 D
4,195.405,940
3.781.999,090
471.338,840
1.051.345,01 13
1.522.683,85 C
3.310.660,25 C,
2.218.360,27 C
1.126.060,29 C'
1.092.299,980
90.123,220
26.712,33 C
975.464,43 C
1.092.299,98 C
1.092.299,98 C
1.092.299.98 C
90.123,220,
26.712,33 C
975.464.43 C
413.406,85 C '
245.580,96 C
175,000
28.312,33 C
217.093,63 C
217.093,630
187.825,890
107.946,44 C
56.379,45 C
3.500,00 C
3.500.00 C
6.416.307,97 D
170.756,75 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verifica0o
Filtro: Período: Julho/2024
Exercicio de 2024
TITULOS C/C IND ' S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
4.45.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 45.556,38 C 0,00 21.927,25
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 1.430.973,02 C 0,00 24.227,20
4.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 1.430.973,02 C 0,00 24.227,20
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 1.026.989,01 C 0,00 12.787,20
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 1.026.989,01 C 0,00 12.787,20
Unido
4.5.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 1.028.989,01 C 0,00 12.787,20
FNAS
4.5.2.4 Outras Transferênclas 403.984,01 C 0,00 11.440,00
4.5.2.4.3 Outras Transferências -InterOFSS - União 172.432,01 C 0,00 11.440,00
4.5 2.4 4 Outras Transferèncias -InterOFSS - Estado 231.552,00 C 0,00 0,00
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 3.500,00 C 0,00 0,00
4.6.4 Ganhos com DesIncorporaçâo de Passivos 3.500,00 C 0,00 0,00
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporagao de Passivos 3.500,00 C 0,00 0,00
4.6 4.1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 3.500,00 C 0,00 0,00
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 3.974.964,40 D 220.441,54 0,00
5.2 Orçamento Aprovado 3.561.557,56 D 220.441,54 0,00
5.2.1 Previsão da Receita 471.338,84 D 0,00 0,00
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 471.338,84 0,00 0,00
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 471.338,84 D 0,00 0.00
5.2.2 Fixação da Despesa 3.090.218,71 D 220.441,54 0,00
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 2.218.360,27 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1 Dotação inicial 461.561,93 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 461.561,931) 0.00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 1.907.150,86 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 1.907.150,86 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercicio Anterior 8.2 675.294,34 D 0,00 0.00
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 8.2 1.081.504.00 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 150.352,52 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 1.907.150,86 C 0,00 0,00
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 150.352,52 C 0,00 0,00
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 150.352,52 C 0,00 0,00
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 871.858,44 D 220.441,54 0,00
5.2,2.9.2 Empenhos por Emissão 871.858,44 D 220.441.54 0,00
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 871.858,44 D 220.441,54 0.00
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 902.360,44 D 220.441,54 0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacão de Empenhos 11 30.502,00 C 0,00 0,00
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 413.406,85 D 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 245.580,96 D 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 217.530,620 0,00 0,00
6.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 9.2 28.050,34 D 0,00 0,00
5.3,2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 167.825,89 0 0,00 0,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 59.879,45 D 0,00 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercidos Anteriores 9.2 107.946,44 D 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 3.974.964,40 C 1,070.778,49 1.291.220,03
6.2 Execução do Orçamento 3.561.567,55 C 1.070.778,49 1.291.220,03
6.2.1 Execução da Receita 471.338,84 C 46.154,45 46.154,45
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 1.005.190,56 D 46.154,45 0,00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 1.476.529,40 C 0,00 46.154,45
6.2.2 Execução da Despesa 3.090.218,71 C 1.024.624,04 1.245.065,58
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 2.218.360,27 C 622.532,79 622.532,79
6.2.2.1.1 Crédito Disponlvel 7.1 1,346.501,83 C 220.441,54 0.00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 871.858,44 C 402.091,25 622.532,79
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 18.967,10 C 152.785,42 223.941,54
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 123.232.74 C 249.305,83 152.785,42
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 729.658,60 C 0.00 245.805,83
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 871.858,44 C 402.091,25 622.532,79
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 871.858,440 402.091.25 622.532,79
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 871.858,440 402.091,25 622.532.79
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 18.967,10 C 152.785,42 223.941,54
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 123.232,74 C 249.305,83 152.785,42
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos LiquidadosPages is 729 658,60 C 0.00 245.805.83
6.3 Execução de Restos a Pagar 413.406,85 C 0,00 0,00
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 245.580,96 C 0,00 0,00
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 175,00 C 0,00 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 28.312,33 C 0,00 0,00
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 217.093,63 C 0,00 0,00
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 217.093,630 0,00 0,00
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 187.825,89 C 0,00 0,00
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 107.946,44 C 0,00 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 56.379,45 C 0,00 0,00
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 3.500,00 C 0,00 0,00
6.3.2.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 3.500,00 C 0,00 0,00
7 Controles Devedores 6.220.868,10 D 198.939,87 3.500,00
7.1 Atos Potenciais 170.756,75 I) 0,00 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA 'Página 2 de 4
...
Exercido de 2024
SALDO
FINAL
170.756,75 D
170.756,75 D
170.766,750
12.819,60 C
183.576,35 D
4.829.967,61 0
2.611.607,34 D
2,611.607,340
1.832.384,38 C
4.442.834,62 D
1.157,100
2.218.360,27 D
2.218.360,27 D
2.218.360.27 D
2.218.360,270
461.561.930
1.907.150,860
150.352,520
1.415.583,61 D
1.415.583,61 D
1.002.176,76 D
1,002,176,760
413.406,85 D
6.416.307,97 C
170.756,750
170.756,750
170.756,75 C
170.756,750
12.819,600
12.819,600
0,00
28.500,00 D
28.500,00 C
183.576,35 C
183.576,350
4.829,967,61 C
2.611.607,34 C
2.611.607,34 C
1.325.337.040
1.325.337,040
90.296,22 C
90.298,22 C
135.815,87 C
134.658,77 C
1.157,10 C
1,060.156.21 C
1.060.156,21 C
2.218.360,27 C
2.218,360,270
2.218.360,27 C
2.218.360,27 C
1.126.060,29 C
1.092.299,980
1.415.583,61 C
1.415.583,61 C
1.002.176,76 C
26.712,33 C
67.704,330
40.992,00 D
975.464,43 C
975.464.430
413.406,85 C
167.825,89 C
107.946,44 C
56.379,45 C
3.500,000
245.580,960
175,00 C
TiTULOS C/C IND •
S.F.
SALDO
INICIAL A DÉBITO
MOVIMENTKAo
A CRÉDITO
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 170.756,75 D 0,00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 170.758,75 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 170.756,75 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 12.819,60 C 0,00 0.00
7.1.2.3.1.99 Outros Obrigações Contratuais 183.576,35 D 0.00 0,00
7.2 Administração Financeira 4.783.813,16 D 46.164,46 0,00
7.2,1 Disponibilidades por Destine* 2,565.452,89 D 46.154,45 0,00
7.2.1.1 Controlsda Disponibilidade de Recursos 2.565.452,89 D 46.154,45 0,00
7.2.1.11 Recursos Ordinários 1.832.384,38 C 0,00 0,00
7.2,1.1.2 Recursos Vinculados 4.396.680,17 46.154,45 0,00
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentários 1.157,10 D 0,00 0,00
7.2,2 Programação Financeira 2.218.380,27 D 0,00 0,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 2.218.360,27 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 2.218.360,27 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01 Controlsde Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 2.218.360,27 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixa* Inicial 12.1 461.561,930 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 1.907.150,860 0,00 0,00
7.2 2.1 1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 150.352,52 C 0,00 0,00
7.9 Outros Controles 1.266.298,19 D 152.785,42 3.500,00
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárias 1.266.298,190 152.785,42 3.500,00
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por 852.891,34 D 152.785,42 3.500,00
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 852,891,340 152,785,42 3.500,00
7.9.6.2 ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentarias de Exerciclos 413.406,85 D 0,00 0,00
Anteriores
8 Controles Credores 6.220.868,10 C 1.092.280,16 1.287.720,03
8.1 Execução dos Atos Potenciais 170.756,75 C 0,00 0,00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 170.756,75 C 0,00 0,00
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 170.756,75 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 170.756,75 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 12.819,60 D 0,00 0.00
8.1.2.3.1.01.01 A Executar 25 12.819,600 0.00 0,00
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 0,00 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02.01 AExecuter 25 28.500,000 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02.02 Executados 25 28.500,00 C 0.00 0,00
8.1.2.3.1.99 Outras Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.99.02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576.35 C 0,00 0,00
8.2 Execução da Administração Financeira 4.783.813,16 C 842.974,33 889.128,78
8.2.1 Execução das Disponibilidades por DestInagito 2.565.452,89 C 622.532,79 668.687,24
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 2.565.452,89 C 622.532,79 668.687,24
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destine* de Recursos 1.499.624,13 C 220.441,54 46.154,45
8.2.1.1.1.01 Recursos Dispontveis para o Exercido 1 1.499.624,13 C 220.441,54 46.154,45
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destine* de Recursos Comprometida por 19.142,10 C 152.785.42 223.941,54
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destine* de Recursos Comprometida por 1 19.142,10 C 152.785,42 223.941,54
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destine* de Recursos Comprometida por 232.336,28 C 249.305,83 152.785.42
Liquids* e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 231.179.18 C 249.305,83 152.785,42
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 1.157,10 C 0.00 0,00
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 814.350,38 C 0,00 245.805.83
8.2,1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 1 814.350,38 C 0,00 245.805,83
8.2.2 Execução da Programação Financeira 2.218.360,27 C 220.441,54 220.441,54
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 2.218.380,27 C 220.441,54 220.441,54
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 2.218.360,27 C 220.441,54 220.441,54
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 2.218.360,270 220.441,54 220.441,54
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 1.346.501,83 C 220.441,54 0,00
Utilizer
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 12.2 871.858,44 C 0,00 220.441.54
Utilizadas
8.9 Outros Controles 1.266.298,19 C 249.305,83 398.591,25
8.9.6 ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentarias 1.266.298,19 C 249.305,83 398.591,25
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por 852.891,34 C 249.305,83 398.591,25
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 123.232,74 C 249.305,83 152.785,42
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 160.724,74 C 245.805,83 152.785,42
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 37.492,000 3.500,00 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 729.658,60 C 0,00 245.805,83
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 729.658,60 C 0,00 245.805,83
8.9.6.2 Controls Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 413.406,85 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 167.825,89 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 107.946,44 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 56.379,45 C 0,00 0.00
8.9.6.2.1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 3.500.00 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 245.580,96 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 175,00 C 0,00 0,00
GeoSIAP - MANGARA-RBA Página 3 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Julho/2024
SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
INICIAL A DEBITO A CRÉDITO FINAL
28.312,33 C 0,00 0,00 28.312,33 C
217.093,83 C 0.00 0,00 217.093,63 C
3.030.686,78 3.030.685,76
r
ist.os
8 9.6.2.2.03
8.9 6.2.2.04
RESUMO
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Restos a Pagar não Processado Cancelado
tro Cc ta
.0 E /03
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2024
Filtro: Período: Julho/2024
GeoSTAP - MANGARATIBA Pãgina 4 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2024
, 4..
..,....
.-7,, Exerci cio de 2024
/tedi ‘
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 17138-7
Ficha: 52239 Conta: 6.2.11.03.1395 - BB ACESSUAS TRAB APLIC
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RE Aplicação: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos cont80411$1 do extr
.
atüan is
Saldo da contabilidade na data 62,50
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 62,50
LUCIA — LUCIA HELENA ROSA
..C.,ucillft few 110sa
Superint*Miento de
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CAM_ 73355
CastrO C()Sta
057096.0 /
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RJ
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ROGERIPc'l, : CLC • 0 A Contador
CRC:
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MANGARATIBA Pagina 1 de 1
03/08/2024, 09:35 banco ao brasii
Cliente
Agência 3836-9
Conte 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência JULHO/2024
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
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018
LilVdej\
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G338030925077814006
03/08/2024 09:35:31 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Data Histórico
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
62,09 48,869849
62,50 48,869849 48,869849
SALDO ANTERIOR 62,09
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,41
SALDO ATUAL = 62,50
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
Noaids 0,6688
No ano 4,5889
Ultimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoiia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
<27.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA crcr
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Ixerdelo de 2024
Conciliação Bancária
Conclliagao Bancária em 31/07/2024
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 17140-9
15000000- RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Conta: 6.2.11.03.1396 - B8 - AEPETI APLIC
,Apuraçbo dos saldos Conti beis e de ei*elitat
Saldo da contabilidade na data
Aplicacào: 000.0001- GERAL
Ficha: 52240
'Fonte de recurso:
367,87
(-) Depósitos contábeis nlo localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
367,87
Leto 8á AU (TV('
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A suetin"leAwry" Tiwourae 73359
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096/03
ROGERI 0 COSTA
Conte 6r
CRC: 057096-03/R1
MANGARATIBA
Regina 1 de 1
G338030925077814007
03/08/2024 09:35:52
VO/UO/CLICff, uo Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência JULHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
DEita Historic°
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
VaTEr Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
365,42 287,626927
367,87 287,626927 287,626927
SALDO ANTERIOR 365,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2,45
SALDO ATUAL .= 367,87
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mas 0,8688
No ano 4,5889
Ultimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb 1/1
fitiJ9-at__ cbgiriO astro Costa
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LUCIA HELEN,
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ROGERle
COntad Olio
SuperloVendinta
vaocuraAs t Mnaas nç CRC: 057096-03/R3
ci,d.. /3359
,. : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ki Conciliação Bancária
Canala* Bancária em 31/07/2024
Exercido de 2024
Banco: 001 AgOn( la:729-3 Conta: 17139-5
52238— Conta: 6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC Ficha:
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaçao: 000.0001 - GERAL
Apura9Ilotl4141414$,414$4VirtiOAIT(4544:6744-1' - "srlt
Saldo da contabilidade na data
19,15
(-) Depósitos contilbels no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data 19,15
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
VOI GV444. UW.J0 Banco do Brasil
G338030925077814008
03/08/2024 09:36:17 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal /.`
Agência
Conta 17139-s 17139-5 MANGAFtATIBABPC ESCOLA
Data Histórico
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do más
Viflor Valor IRPrej. Comp.
19,01
19,15
SALDO ANTERIOR 19,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,14
SALDO ATUAL •=. 19,15
Valor da Cota
28/06/2024 4,851135140
31/07/2024 4,886623439
Rentabilidade
Nomat; 0,7315
No ano 4,9970
Últimos 12 meses 9,3986
Cliente
Mês/ano referência JULHO/2024
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
3836-9
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3,917985
3,917985 3,917985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicx,x): 000.0001 - GERAL
4.4 474.11 ,
0,00
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco:
Ficha: 59765
Conta: 20390-4
6.2.01.00.1373 BB - COVIO-19 - ACO QC 20390-4
001 Aykcia: 383-6
Conta.
Apuraçáo dos saldoscontabeittoMmdrato banoç. d! O, t WRSTIS4
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis rigo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nào localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário rigo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA
CUCirieY3fefena q0Sa
Superintendents de
Teecurardi e ?Mamas
733SS
MANGARATIBA Página 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(R.p.og?io
cvqfr.tig
Con dor
CRC: 057096-03/RI
ro Costa
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banco aobran
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
Clients- Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Período do 07 / 2024 extrato
G338030925077814031
03/08/2024 09:45:37
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
17/03/2023
22/07/2024
22/07/2024
22/07/2024
31/07/2024
Ag. origem Lote
0000 00000
0000 13105
0000 13105
0000 00000
0000 00000
Histórico Documento Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior 0,00 C
375 Impostos 72.201 168,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTranstEletr.Disponiv 72.202 3.332,00 D
237 2284 000761702000198 ASSOCIACAOED
848 Resgate Automático 1.972 3.500,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transaollo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Concillação Bancária em 31/07/2024
Exercido de 2024
Banco: 001 Agência: 383-6 Conta: 20390-4
Ficha: 59767 Conta: 6.2.11.03.1401 - BB COVID-19 - ACO APLICAÇÃO C/C 20390-4
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contabtigige,extiiiiibancario
Saldo da contabilidade na data 1.568,99
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 1.568,99
0,00
0,00
0,00
0,00
Costa
ikk
La
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SuatrwriTtonnert - 0t14
Tisouraria rott464
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ROG 0 : .0560
Con dor
CRC: 057096-03/R3
MANGARAMA Pagina 1 de I
Genital* Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
3836-9
20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência JULHO/2024
Agência
Conta
G338030925077814009
03/08/2024 09:36:59 o
I Dal ILA/ LI1J P$ø11
BB RF CP Automitico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data HistdriCo - . .' Valor -Valor IRPrej. Comp.
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 5.042,39
22/07/2024 RESGATE 3.500,00
Aplicação 17/03/2023 3.500,00
31/07/2024 SALDO ATUAL 1.568,99
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.042,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 3.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 26,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 26,60
SALDO ATUAL = 1.568,99
Valor da Cota
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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2.742,152756
1.226,765205 1.226,765205
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliaçâo Bancaria em 31/07/2024
Banco: 001 Agenda: 383-6 Conta: 20391-2
Ficha: 59766 6.2.01.00.1374 813 - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI AplIcação: 000.0001- GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
)
Rogério C stro Costa
Co •s•r
7 95/03
ROGERIO CASTRo COSTA
Contado
CRC:057096-03/RJ
LUCIA HELENAROSA Lucia "frielita
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Superintr vaancoa ntc
'73355
MANGARATIBA PAgIna 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
\JJ..1,J
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
Cliente -Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Período do 07 / 2024 extrato
Banco do Brasil
G338030925077814032
"... 1., 03/08/2024 09:46:05
TO
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i.0-1*- .40 . • .i.t.
-1. ri •-‘ , ..:
.
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Lançamentos
28/06/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
15/07/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.DIsponlv
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
15/07/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
15/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
18/07/2024 0000 13105 393TEDTransf. Eletr.Disponiv
070 0064 007824144000101 SETE SERVICOS
18/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2024 0000 00000 999 SALDO
0,00 C
71.501 1.816,00 D
71.502 1.452,00 D
1.972 3.268,00 C 0,00 C
71.801 799,98 D
1.972 799,98 C 0,00 C
0.00 C
Dt. Dt.
m Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo balancete ovimento
OBSERVAOES:
Transacao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendlmento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/template/--2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliagáo Bancária em 31/07/2024
Exercício de 2024
Banco: 001 Agência; 383-6 Conta: 20391-2
Ficha: 59768 Conta: 6.2.11.03.1402 - BB - COVID-19 EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPosT05 - RI A lica No: 000.0001 - GERAL
Apuraçáo dos saldoscon be
Saldo da contabilidade no data 7.646,59
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 7.646,59
(Itogério Ca tro Costa
cont
ckc: .09t/03
LUCIA HELENAROSA
LucarYOna (49sa
Superintendents die
Tesoursne MII-PrISIK
73353
ROGER10 CATRO COSTA
Contpdor
CRC: 057096-03/RI
MANGARATIBA Página 1 de 1
1/3/UtS/ZULLI., Banco do Brasil
e -7 A.
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal To Tn-p 03/08/2024 09:37:26
G338030925077814010
• GTaitiiiki: : rr cr » 07)
Cliente 4,0 1- N, --,31 0 •t"'
Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência JULHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 11.650,15
15/07/2024 RESGATE 3.268,00
Aplicação 17/03/2023 3.268,00
18/07/2024 RESGATE 799,98
Aplicação 17/03/2023 799,98
31/07/2024 SALDO ATUAL 7.646,59
Resumo do mês
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
9.169,949667
2.564,107718 1,274517438 6.605,841949
2.564,107718
627,126597 1,275627606 5.978,715352
627,126597
5.978,715352 5.978,715352
SALDO ANTERIOR 11.650,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 4.067,98
RENDIMENTO BRUTO (+) 64,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 64,42
SALDO ATUAL = 7.646,59
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/07/2024
Exercicio de 2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conk: 20530-3
Ficha: 59779 Conta: 6.2.11.03.1403- BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e dOrxiffiiii,bancitrio •
Saldo da contabilidade na data 33,37
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 33,37
LUCIA FlIgENgraLsA sa
GliCiaLt4=0
SuY"" rinancfie
Temoura611WI
•• 73—
, . geno (, stro Costa
ÇDi tadpr
CRC; - 7496/03
ROGERIO CASTIO COSTA
Contad r
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATTBA PAgIna 1 de 1
G338030925077814011
03/08/2024 09:37:47
manco aoLoran
60vEgma
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência JULHO/2024
BB RF CPAutomatic()- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
•Data Hiêtóricà
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valo Valor IRPrej.Comp, Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
33,15 26,094389
33,37 26,094389 26,094389
SALDO ANTERIOR 33,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,22
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,22
SALDO ATUAL = 33,37
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mas 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas--2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancaria em 31/07/2024
Banco: 001 Agenda: 3836-9 Conta: 17141-7
Ficha: 52225 Conta: 6.2.01.00.1363 - BB- GBFFNAS
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI AplIcaça.o: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos conigiariaiiWtnito.MMOfr!.
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeisgolocalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis nb localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nbo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
'i.4tro Costa
ROGERIO'CA TRO COSTA
Condor
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENAROSA
UCia°013141141 Vsa
Supointandente de
Taliouraea e InnançAs
Cted.. 73355
MANGARATTBA Página I de I
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do 07 / 2024 extrato
Lançamentos
U.JlUOILJ4'.vo•dly Di:1111:4J LIU PIC1011
O Visualizar Plx agrupados
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
20/06/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
02/07/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
02/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
18/07/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
18/07/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2024 0000 00000 999 SALDO
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
70.201 1.696,00 D
1.972 1.696,00 C 0,00 C
3.671.560.000.037 10.565,15 C
1.972 10.565,15 D 0,00 C
0,00 C
G338030925077814033
03/08/2024 09:46:40
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendlmento2.bb.com.br/apf-apfautoatendimento/Index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Concillacito Bancária
P1),
-73
Exercido de 2024
Saldo da contabilidade na data 21.552,35
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabIlldade
Saldo do extrato bancário na data 21.552,35
,ucia kerm (Ira
suorwor'Int:nsas
Ilisoureat 064..13355
LUCIA HELENAROSA
(R.oggria tro Costa
ROGERIp 9 goAT-69 ci 03
'tontaor
CRC: 057096-03/R3
MANGARATISA Pagina 1 de 1
Conciliaggo Bancaria em 31/07/2024
Bodo): 001 Agenda: 3836-9 Conta: 17141-7
f 52227 Conta: 6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC
Forite de recurso: 15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri A )1Icaça'o: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
701v-ar-i\\
ku\ 0338030925077814012
03/08/2024 09:38:08
Cr)
1=4), fr./ 31P 0°427 0 • 4%
'To
ec
U.5/1.1tSFLUL4,
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência JULHO/2024
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Banco do Brasil .
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Data Histórico Valor Valor IRPrej, Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 12.581,73 9.903,210396
02/07/2024 RESGATE 1.696,00 1.334,164378 1,271207677 8.569,046018
Aplicação 21/05/2024 1.696,00 1.334,164378
18/07/2024 APLICAÇÃO 10.565,15 8.282,315269 1,275627606 16.851,361287
31/07/2024 SALDO ATUAL 21.552,35 16.851,361287 16.851,361287
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.581,73
APLICAÇÕES (+) 10.565,15
RESGATES (-) 1.696,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 101,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 101,47
SALDO ATUAL = 21.552,35
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Exercício de 2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 17142-5
Ficha: 52228 Conta: 6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APL1C
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 000.0001- GERAL
Apuração dos saldos contábeis e4016 ba , .
Saldo da contabilidade na data 77,32
(-) Depósitos contábeis rio localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 77,32
(R.Pgério Cas ro 0.)V4.4
Con char
ROGERld a dgAlAtil`
Contador
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA FiELEUA,,ROPAn (1\Y Pilsa
Elitiar24,..", tit4 utenk
e dtas
1Q'.e rinar/S
Cad •• /3355
MANGARATIBA PAgina 1 de 1
Cliente
Valor[OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
60,455544
60,455544 60,455544
•••at 11.XJ LltJ Of tli$11
G338030925077814013
03/08/2024 09:38:31 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
5
Agência 3836-9 A.,
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS • ,.? Ord s-'
Mês/ano referência JULHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data HistbriCo
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comi.
76,81
77,32
SALDO ANTERIOR 76,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,51
SALDO ATUAL = 77,32
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao ConsumidorSAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
•''' FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Lal Conciliação Bancária
Conciliaçáo Bancária em 31/07/2024
TT,
Exercido de 2024
Banco: 001 AOncla: 383-6 Conta: 18537-X
Ficha: 54915 Conta: 6.2.01.00.1372 - BB -MACFNAS 18537-X
Footede recurso: 15000000 - RECURSOS Wu, VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0001 - GERAL
Ídõ extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENAROSA
T7472114 (xysci.
supervionówte de immures e rinancAs
• CIA.. 73"3
MANGARATIBA P6gIna 1 de 1
UiIUWU4, UU:4 Banco do Brasil
O Vlsualizar Pkagrupados
Extrato conta corrente
G338030925077814034
03/08/2024 09:47:07
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBLMACFNAS
Período do 07 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2024 0000 14058 632 Ordem Bancária 3.341.020.000.031 6.400.00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
03/07/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 3.341.154.000.024 4.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
03/07/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 3.341.173.000.027 627,20 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
03/07/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 3.341.238.000.025 1.760,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
03/07/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 12.787,20 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/Index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Ficha: 54916
Fonte de recurso:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2024
‘1.
Exercício de 2024
Banco: 001 AcAnLia: 383-6 Conta: 18537-X
6.2.11.03.1400-88 -MACFNAS 18537-X aplic
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0001 -GERAL
Conta:
Apuração dos saldos contábeis e do
Saldo da contabilidade na data 15.152,04
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 15.152,04
LdtP1
LL
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9.-koério Cqstro Costa
•4Or
1cif (13
ROGERIO CASTP.O COSTA
Conta
CRC: 057096-03/R.)
MANGARATIBA Pagina I de I
i •••• .
fe G338030925077814014
03/08/2024 09:38:51
Us5/UtS/ZUZ41.,
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBLMACFNAS
Mês/ano referência JULHO/2024
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
banco00 bras!!
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp, Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 2.275,29 1.790,905690
03/07/2024 APLICAÇÃO 12.787,20 10.056,178619 1,271576459 11.847,084309
31/07/2024 SALDO ATUAL 15.152,04 11.847,084309 11.847,084309
Resumo dotries
SALDO ANTERIOR 2.275,29
APLICAÇÕES (+) 12.787,20
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 89,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 89,55
SALDO ATUAL = 15.152,04
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária RI)",
Ci)
--4
'14 Exercido de 2024
90iti Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 001 Agêncla: 3836-9 Conta: 17145-X
Ficha: 52233 Conta: 6.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI AplIcação: 000.0001 - GERAL
Apuracio dos saldos contábeis e do'eXt4661iiáGile :*"'
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Á
Vebtio Cas ro Costa
dE Co tow 00a RO •
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LUCIA GERIOCAII
L,14040 Conte. Ilte 6e Conte or
SUPgr MneWsIt'S CRC: 057096-03/R.1
1.. 71r5
MANGARATIBA PágIna 1 de
Agáncia
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
07 /2024
G338030925077814035
03/08/2024 09:47:37
Cliente - Conta atual
174111.:U UIJ DI t2WI
O Visualizar Pix agrupados
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
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03/07/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria
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03/07/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
03/07/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
04/07/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
04/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2024 0000 00000 999 SALDO
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
3.339.063.000.040 6.720,00 C
3.339.275.000.036 4.720,00 C
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70.401 1.296,00 D
1.972 1.296,00 C 0,00 C
0,00 C
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.html?v=2.36.3#/template/--2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
1111111119111 Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 17145-x
Ficha: 52232 Conta: 6.2.11.03.1393- 80- PSB FNAS APLIC
Fonte de recurso: 15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicago: 000.0001 - GERAL
Aperacia&i'riiiiiiiiWentitbeis,e4o.extrato bancárioSaldo da contabilidade na data
41111111111 18.598,98
(-) Depósitos contábeis ngo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis rigo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
(Rpgé•rio Cast o Costa
cop'itl•
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Condor
SUParIntinôtnte nnançat
CRC: 057096-03/RJ
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LUCIA HELENAROSA itOGERIO
18.598,98
MANGARATIBA Página I de I
UO/UO/LUZ4, UMOU manco aobrass
gCs
Cliente
Investimentos -Investimentos Fundos -Mensal
G338030925077814015
03/08/2024 09:39:11
(Dv )ai)E
sOs
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência JULHO/2024
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
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Resumo do mês
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1.018,912832
14.542,176528 14.542,176528
SALDO ANTERIOR 8.339,85
APLICAÇÕES (+) 11.440,00
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
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SALDO ATUAL =- 18.598,98
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
Nomac 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transagilo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Flcna: 59784 Conta: 6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FmA5-3. - Aplicaçáo
Fonte de recurso: 17060000- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS( Aplicação: 400.7116 -OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
117.380,81
0,00
0,00
0,00
117.380,81
Apuraçáo dos staidoicontabels e do extrato,banCArio
Saldo da contabilidade na data
RÕ!t5 11Q 1014105 PO extrato DanOrlo
(+) Retiradas contbelsnÓloIi7d o extrato bancérlo
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
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-, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 0 ... Tro
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Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Exercício de 2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 23669-1
211/-1(
LUCIA HELENA Rp
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Conta
rEtC: 0131 VO3
ROGERIO CiiSTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
ro Costa
IANGARA17BA
Pegine I de 1
UitUtS/ZUG4, W:JU Banco do Brasil
G338030925077814016
03/08/2024 09:39:40
Agência 3836-9
Conta 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência JULHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico 'Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 116.600,89
31/07/2024 SALDO ATUAL 117.380,81
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 116.600,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 779,92
SALDO ATUAL = 117.380,81
Valor da Cota
91.777,746130
91.777,746130 91.777,746130
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
Nomils 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
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GOMM
_
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Iv() 0-7
3•0-' 0 4'4 O'
i
Ficha: 59783
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Cxercfclo cio 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 001 Agkcia: 3836-9 Conta: 23667-5
6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2-Aplica0o
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSI Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos con"abeis e do extratO'banciriO
Conta:
Fonte de recurso:
LUCIA HELENAROSA
CUCidNi" )na
Super
Taotorie e ryiaor.,A':,
OW- 1311'5
ROCA&•0 AT r
Conta•or
CRC: 057096-03/RJ
Saldo da contabilidade na data 117.579,38
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 117.579,38
MANGARATIBA Página I de 1
VOILIOI LUZ% tJUAU banco cio brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G338030925077814017
03/08/2024 09:39:59
Cliente
Agência
Conta
3836-9
23667-5 S1GTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência JULHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej.'Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
31/07/2024 SALDO ATUAL
116.798,14
117.579,38
91.933,005201
91.933,005201 91.933,005201
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 118.798,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 781,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 781,24
SALDO ATUAL = 117.579,38
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No Meta 0,6688
No ano 4,5889
Ultimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-ap)-autoatendimentandex.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercício de 2024 • • r,4
• ,
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ON O
Ficha: 59786
Fonte de recurso:
Saldo do extrato bancario na data
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
117.579,38
0,00
0,00
0,00
0,00
117.579,38
osta
• • it t
R9.GkRIC) yy • 9(A)0A? 3
Condor
CRC: 057096-03/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2024
E3anco: 001 Ay6iicta: 3836-9 Conta: 23670-5
6.2.11.99.0019- Emenda Parlamentar FMAS-3 Aplicação
17060000- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS
Conta:
Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOSFEDERAIS
Apuração dos saldos contbbels e do ,extrato
)\-9-)z.
LUCIf,1-97EMMITta As)6C.1,
LUCIIIS.djle :f9rake
SUPertn . fUN1/0711'
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NIANGARATIBA Pagina 1 de 1
Cliente
G338030925077814019
03/08/2024 09:40:23
II1UU UV MASI!
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência JULHO/2024
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo doWm
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
116.798,14 91.933,005201
117.579,38 91.933,005201 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 116.798,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 781,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 781,24
SALDO ATUAL =, 117.579,38
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
Nomills 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliack Bancaria em 31/07/2024
Exercido de 2024
Banco: 001 Agêncla: 3836-9 Conta: 23668-3
ONVINIOS FEDERAIS
Ficha: 59788 Conta: 6.2.11.99.0029- Emenda Parlamentar FMAS-4 Aplicação
Fonte de recurso: 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO -RECURS] AplicaÇiin 400.7116 OUTROS
Apuração dos saldris dintiliels e do extratobanded
Saldo da contabilidade na data 235.158,76
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) RetIradas do extrato bancárlo não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 235.158,76
C tro Costa
JJJ 'ttaor
LUCIA HELENA (10$
0
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LUC_,,, IIPAgto=te de C.ontador
SUP0 • tvinorK.96 CRC: 057096-03/RJ
3S4
MANGARATIBA Página 1 de 1
03/08/2024, 09:40 Banco do Brasil
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
JULHO/2024
G338030925077814020
03/08/2024 09:40:44
0 0 x.
Siivao‘'
‘--)7 7-3
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
233.596,28 183.866,010402
235.158,76 183.866,010402 183.866,010402
SALDO ANTERIOR 233.596,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.562,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.562,48
SALDO ATUAL = 235.158,76
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendlmento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
k
o
l Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliacgo Bancária em 31/07/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24553-4
Ficha' 59790 Conta: 6.2.11.99.0030- Emenda Parlamentar Individuais EMAS - Aplicação
Fontede recurs(); 16653110- Transferências de Convênios e InstrumentosConAplicação: 400.7174-FNAS
f. Apuração dos saldos contábeis e dci-eXii;”tb.li'aii'
Saldo da contabilidade na data 2.121,79
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.121,79
Costa •
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Tog"crairla m.
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MANGARATIBA Página 1 de 1
ROkEIRQ-CtAl« g)974/03
Contador
CRC: 057096-03/R3
1JU IJIQII
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•• i
GOVERIO
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
Mês/ano referência JULHO/2024
G338030925077814021
03/08/2024 09:41:08
1:7\
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I
- .s. )./ t•-",k-7
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BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor 'Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 2.107,69 1.658,984610
31/07/2024 SALDO ATUAL 2.121,79 1.658,984610
Resumo do mês
1.658,984610
SALDO ANTERIOR 2.107,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 14,10
SALDO ATUAL = 2.121,79
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/07/2024
111-p
17 1
Cçlf5, 1,"
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01 0 ••\.
• _ _
Exercido de 2024
:Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 25534-3
6.2.02.00.1501 - Emenda Parlamentar Individual FMAS
16653110- Transferências de Convênios e InstrumentosCon *War*: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Ficha: 59801 Conta:
.Fonte de recurso:
Apuragão dos saldos contábels e do mitrato bandirio
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENAROSA
Tnurgigna ç9_ L .
0,04 lie i ts:(Ver"t efe SUP.611e rm)an`;5' Tesoural—
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ROGERIO St110 COSTA
Co t3dor
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATTBA Página 1 de 1
41'
O Visualizar Pb< agrupados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 25534-3 SIGTV330260120240001 GND3
Período do 07 / 2024 extrato
G338030925077814036
03/08/2024 09:48:23
UJ/Ud/ZUZ4, UU:48 Banco do Brasil
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Sal do
28/06/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
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02/07 16:17 CASTELLO B D LTDA
02/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 90.828,41 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Exercido de 2024
cri
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- Con
FtO(200
Condor
CRC: 057096-03/R3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Candling° Bancaria
ConciliagAo Bancária em 31/07/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 25534-3
Ficha: 59802 Conta: 6.2.11.99.0063 - Emenda Parlamentar Individual FMAS
Fonte de recurso: 16653110 - Transferências de Convênios e InstrumentosCon AplIcaoo: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldefitAkiVrAgi.9 omoitoviesyg.44
Saldo da contabilidade na data 255.634,27
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancerlo na data 255.634,27
LucutHEmAjohaAys,,
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SuPon"— ¡rvnancia'
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MANGARATIBA P6gIna 1 de 1
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03/08/2024 09:41:29
lki/UtUZUZif, Banco do Brasil
Agência
Conta
Mês/ano referência
BB RF CP Automático
3836-9
25534-3 S1GTV330260120240001 GND3
JULHO/2024
- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
1/1
Data Histórico
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
02/07/2024 RESGATE
Aplicação 22/05/2024
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
344.711,45
Quantidade cotas
271.325,897663
Valor cota Saldo cotas
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90.828,41 71.450,488888
255.634,27 199.875,408775 199.875,408775
SALDO ANTERIOR 344.711,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 90.828,41
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.751,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.751,23
SALDO ATUAL = 255.634,27
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mas 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendlmento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ROGERIO 0 COSTA
Contad •r
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA Página 1 de 1
Conciliac5o Bancária em 31/07/2024
Banco: 001 Agêncla: 3836-9 Conta: 25535-1
Apuração dos saidos contábeis e do extrato
Saldo da contabilidade na data 71.002,84
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 71.002,84
qz_opério Cas ro Costa
Con
a .
9
nv
Conta:
16653110 - Transferenclas de Convênios e InstrumentosCon Aplicação: 400/I 6 OUTROS ( ON VENTOS FEDERAIS
LUCIA FIEJ,EilAROSA,
LUCiaasMie (1(9.SCi
Superintendents de
lirsouratie e Follow
CAC. 73354
Ficha:
Fonte de recurso:
59800 6.2.11.99.0062 - Emenda Parlamentar Individual FMAS
Agência
Conta
3836-9
25535-1 5IG1V330260120240002 GND4 • • 1 JI
0 TV
Mês/ano referência JULHO/2024
•••••• WV., I tsanco ao tsrasii
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G338030925077814023
03/08/2024 09:41:52
Cliente
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor'. Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
70.531,07 55.515,722099
71.002,84 55.515,722099 55.515,722099
SALDO ANTERIOR 70.531,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 471,77
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 471,77
SALDO ATUAL = 71.002,84
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transacào efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/Index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ConciliaçãoSandi-la
Concillacáo Bancaria em 31/07/2024
Exercido de 2024
'Oanco: 001 Atiqicia: 3836-9 Conta: 25536-X
Ficha: 59797 Conta: 6.2.02.00.1499 - Emenda Parlamentar Individual FMAS
16653110 - Transferências de Convênios e InstrumentosCon Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
(p.9.0ério C tro Costa
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ROGERIO 0 COSTA
Conta• or
CRC: 057096-03/RI
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MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Extrato conta corrente
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G338030925077814037
03/08/2024 09:48:44
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Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 25536-X SIGTV330260120240003 GND4
Período do 07 /2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
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PREF MUN MANGARATIBA
30/07/2024 0000 13105 375 Impostos 73.002 1.820,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/07/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 73.003 34.580,070
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
30/07/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 73.004 34.580,07 D
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
30/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 72.800,14 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2024 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C
OBSERVAÇOES:
TransacSo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/template/-2Pconsultas-2F009-2.bb 1/1
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA /47"
Concilia0o Bancária
Vp.
N Concilido Bancária em 31/07/2024
Exercido de 2024 g: • 4
Banco: 001 AtiOncia: 3836-9 Conta: 25536-X
59798 Conta: 6.2.11.99.0061-Aplicay5o
16653110- Transferências de Convênios e Instrumentos Con
Ficha:
Fonte de recurso: AplIcac5o: 400.7116 - OUTROS CON VENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancáriorig°localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
**rip,astroCosta
211.190,06
0,00
0,00
0,00
0,00
211.190,06
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ROGERIO 0 COSTA
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CRC: 057096-03/R1
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MANGARATIBA Página 1 de 1
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UNUI:S/ZUZ4, IJUAZ Banco do Brasil
0:I Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 25536-X S1GTV330260120240003 GND4
Is/ano referência JULHO/2024
BB RF CP Autometico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
30/07/2024 RESGATE
Aplicação 22/05/2024
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
282.124,27
Quantidade cotas
222.062,888398
Valor cota Saldo cotas
72.800,14 56.937,537738 1,278596562 165.125,350660
72.800,14 56.937,537738
211.190,06 165.125,350660 165.125,350660
SALDO ANTERIOR 282.124,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 72.800,14
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.865,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.865,93
SALDO ATUAL = 211.190,06
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
444,
* FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24987-4
59794 Conta: 6.2.11.99.0055 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS
Fonte de recurso: 16650000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REI AplIca0o: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
,1
it00.4ritirdOlialar . .14r 0 1
Saldo da contabilidade na data 468,14
(-) DepósItos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis nlo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 468,14
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LUCIAHELENA ROSA
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G338030925077814025
03/08/2024 09:42:35
Cliente
Agência • 3836-9
Conta 24987-4 SIGTV330260120230002 GND3
Mês/ano referência JULHO/2024
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histarico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
465,03
468,14
366,031392
366,031392 366,031392
SALDO ANTERIOR 465,03
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,11
SALDO ATUAL = 468,14
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mds 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htnnl?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciliação Bancária :,..;-::“' ,
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Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 001 Agêncla: 3836-9 Conta: 23225-4
59796 Conta: 6.2.11.99.0060 - IGO - Programa Auxilio Brasil
Fonte de recurso: 16600000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC1 AplIcag30: 40031/4 - FNAS
Apuração dos saldei'ddetabeis e do e)riraic;tincario
Saldo da contabilidade na data 41.411,10
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário . 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 41.411,10
(Rsigério C stro Costa
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LUCIA HELENAROSA
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CRC:057096-03/RI
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Banco do Brasil cyALDk- 0 RIO 47
t e„; Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
JULHO/2024
Agência
Conta
Mês/ano referência
03/08/2024, 09:43
Cliente
G338030925077814026
03/08/2024 09:42:59
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 41.135,95 32.378,523091
31/07/2024 SALDO ATUAL 41.411,10 32.378,523091 32.378,523091
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 41.135,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 275,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 275,15
SALDO ATUAL = 41.411,10
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6888
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transagao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendlmento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16. bb 1 /1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliacio Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Exerciclo de 2024
Bdrico: 001 Ayimua. 3836-9 C. onla: 24381-7
Fictia: 59792 Conta: 6.2.11.99.0050 - Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS
Ione de recurso: 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOFUNDO NACl Arilicacio: 400.7174 - FNAS
Apuração dos saldos contAibtn:(10xlirigAggfirki ):
Saldo da contabilidacie na data 100,63
(-) Depósitos contabels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancárlo na data 100,63
(is-igério C stro Costa
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LUCIA HELENAROSA
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osoyfratul, (.49sa
superintiodonte do
Twourarie or"nsas Có4.. 7355
ROGEItIO 0-aSSI-A
Conta
CRC: 057096-03/RJ
MANCAR.ATIBA PAgIna I de 1
Cliente
1.101 LIJ , 112;4.1 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JULHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
0,09ALD
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G338030925077814027
03/08/2024 09:43:20
Data Histórico
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valbr Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
99,96 78,681119
100,63 78,681119 78,681119
SALDO ANTERIOR 99,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,67
SALDO ATUAL = 100,63
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mas 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.bdapf-apj-autoatencilmento/Index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Rcyggli9 o Costa
FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliaçâo Banal-la
17'00,
p
6 " 07- r-i N. i, () x1 p 7 '''
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 14105-4
Ficha. 50886 Conta: 6.2.01.00.1361 - Bradesco PSB
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos Ci;Wiitdi'e'agiiirGiATAirr''r
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contabels no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário do localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA UEL fl4
(R9Sa
Lti-aa
e rilertrong
133"
ROGERa • it T.M1.6/03
Contad
CRC: 057096-03/FU
MANGARATII3A Página 1 de 1
Agência Total (R$) I Conta Total Disponível (R$)
00886 0014105-4 206.906,22 206.906,22
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0014105-4 I Entre 01/07/2024 e 31/07/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
45.181,16
543,16
1,00
2.265,00
1.697,00
-44.638,00'
-542,16 ,
-568,00
5958001 -290,07 7
683672
1636007
5959001
683672
2122596
2122597
45.180,16
2.264,00
Total 71.617,30 -71.617,30 1,00
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
23/07/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 683672 17.378,53
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. FOODCHEF ALIMENTOS L
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
25/07/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. RIACHO DOCE COM WDI
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
26/07/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIVITTULCC H.BANK
DEST. JMS DEPOSITO DEGAS
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. JMS DEPOSITO DEGAS
1,00
6.795,61
24.174,14
-23.883,07 - 291,07
-1.696,00 1,00
663949 6.794,61
9319253
aucst.:o a/tt nups://www.neiz.oraaesconetempresa.b.briibpjsevimprimirFopupd
/ 1%Lopo?
o
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNP3: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucla helena rosa
Data da operac3o: 03/08/2024 - 10h56
Os dados acima têm como base 03/08/2024 às 10h56 e estSo sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
No há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
of 1 03/08/2024 10:57
Ficha: 50888
Apuração dos saliPS'COlitibeis e do extrato bancário
Banco: 237 Agência: 0686-9 Conta: 14105-4
6.2.21.03.1389 - Bradesco - PSB APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI A Ilca ão: 000.0001 - GE,RAL
Conta:
LUCIA HELENA ROSA
Tee 1(9 24-11"e te ria
Int*nC*4' - SUPer g. e rvonvo
-Noogaii 733ss
ROGERIO C.SjTRO COSTA
/ Cortador
CRC: 057096-03/RJ
sa
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ConciliagAo Bancária em 31/07/2024
:-g"
0 0
‘. .1 Ft.60
1
1-
co
Exercício de 2024
Saldo da contabilidade na data 206.707,36
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 206.707,36
-tro Costa
C9 n711 I.
F7S)96/03
mANGARATIBA PagIna 1 de 1
\cPAL.06..
.
o RIO 0 47
1,
ey
rr,
:oz.4
Itens
Saldo Anterior
Valor
em (R$)
276.436,03
IRRF (R$) -
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
274.739,12 129.743,78455
IOF -
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1.696,91
juiiu 11.11C4l11..31.A., 0/ 1-1
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
11/1.4.,14./1 VI VI VT .11%? AdLtet."........./. "r• •r•
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no más:
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PS8
017.507.464/0001-91
00886-9 I 0014105-4
02/08/2024
BRADESCO PIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2024 a 31/07/2024
28/06/2024 - 2,1306303
31/07/2024 - 2,1459832
+0,72%
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
70.413,53
IOF -
33.420,86572 71.617,30 1.203,77 876,21
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisio
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 204.325,59 96.322,91883 206.707,36 2.381,77
IOF - IRRF (R$) -
I of 2 03/08/2024 10:5
ULLII,l/ cR1,3,...t./ 01 El 11LLIJJ.// YV V), W.110 I L. ulaucw,viict,ciiipi ca.LJ.uIi iupjvii mi pi 111111 r vpup. j:
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 1.888,63 876,21
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de AO Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demat telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendi-nento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o srte
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendenento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
of 2 03/08/2024 10:54
:astro Costa
( otador
ROGERIQ; smiblEo
Co tador
CRC: 057096-03/RJ
,469-r
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
0 RIO /5-- 4.;
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1- 0.
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.
1 23
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 14109-7
Ficha: 50887 Conta: 6.2.01.00.1362 Bradesco-PSE
Fonte de recurso: 15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RE Aplicação: 000.0001-GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do eX:ii6rio
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesoerelra ciosa
To4:cyjr,,ifia e firirVi.;
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
-•• I, CAI LLV 1-11 /11.1.....3L/1 UI fl 11111./3./ / VY VY VY .11‘. 1 L (..R.o.,..3.vm.• &wawa Valt.1.1 I 14-IFJ....aaFa
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operagio: 05/08/2024 - 11h24
Agência: 886 I Conta: 0014109-7
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 109.934,14 Total R$ 1,00
Disponfvel Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
109.933,14
109.933,14
TotalDisponível
ContalCorrente
FIC FlCPP. Pak°
109.934,14 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **
1,00 Total
109.933,14 ** Investimento com Baka Automática
Os dados acima têm como base 05/08/2024 às 11h24 e estSo sujeitos a alteragêes. Os créditos bloqueados nio estio disponíveis para utilizag5o.
1 of 1 05/08/2024 11:2
0 cd-VtE •
co (j)
Fiala: 50889
Fonte de recurso:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
,e6 Exerciclo de 2024
-a
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 237 Agência: 0886-9
Conta: 6.2.11.03.1390 - Bradesco - PS E APUC
15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicack: 000.0001 - GERAL
Conta: 14109-7
Apuração dos iiiifoialibeis
Saldo da contabilidade na data
--fmr*Ttr'41,419y1
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis riSo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n&r:i localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
110.035,45
0,00
0,00
0,00
207,44
109.828,01
Relação dos trioviineritoSiião'COn'011iáigre
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 207,44
50889 31/03/2023 00054538 TARIFA INDEVIDA
gastro Costa
-47-041-17t10 r
:Ax 1.4 K -? 04kin'")
ROGERIO CASTRO COSTA
Condor
CRC:057696-03/RJ
2074,4
LUCIA HELENA F.OSA
Litcats#4.4ena de Suporlotaodgnte
limoureets e MAUNA
(-AA,. 7335S
MANGARATIBA Página 1 de 1
1J (.111%.4/. 1/1 au‘..avo ft IILLIJJ.// W W W.11G14.1J1c111GM,unctuniplObct.u.uutopiscinmpininirupup.j
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 I 0014109-7
02/08/2024
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2024a 31/07/2024
28/06/2024 - 2,1306303
31/07/2024- 2,1459832
+0,72%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
107.352,86 51.178,41440
Valor
em (R$)
109.042,28
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1.689,42
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 107.352,86
IOF -
51.178,41440 109.828,01 2.475,15
IRRF (R$) -
of 2 03/08/2024 10:55
IOF - IRRF (R$) - ;AL
f'z\70 C)
t€,3'
-LC
02.
44s/
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
LJCII (.11.11..3lAJ 3/n 111.14./J./ YY VY VY•11, I [..• 1,...744. V.V.\ IL/1J Lyial
Itens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
785,73
SAC- Serviço de Alb' Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamagbes e Inforrnageies. Denias telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7 dlas por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
2o12 03/08/2024 10:5
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
02s
**,1 Exercido de 2024
CAIXA DA DESPESA
4.178,34 Despesas Orçamentárias 0,00
0,00 Transferências Concedidas 0,00
0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
4.178,34 Total dos Pagamentos 0,00
0,00 Depósitos Bancários 4.178,34
0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
4.178,34 Total do Caixa da Despesa 4.178,34
BALANCETE DA DESPESA
683,04 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
4.178,34 Pagamentos do Período 0,00
4.861,38 Total dos Pagamentos 0,00
17.540,54 Saldo na Data 22.401,92
0,00 Tesouraria 0,00
17.540,54 Bancos 22.401,92
22.401,92 Total do Balancete da Despesa 22.401,92
Movimentac5o das Contas de Caixa e Bancos
• f.1_0
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim de Caixa
IBM
CONTAS BANCÁRIAS
15010000 - OUTROS RECURSOSMAOVINCULADOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.1101 - Doar,So (VALE S/A)
00001 00113836-9119821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa
00002 00113836-9119821-8 BB • Fundo da Pessoa Idosa - Aplicagio
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
18.223,58 4.178,34 0,00 22.401,92 0,00 22.401,92
18.223,58 4.178,34 0,00 22.401,92 0,00 22.401,92
18.223,58 4.178,34 0,00 22.401,92 0,00 22.401,92
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.223,58 4.178,34 0,00 22.401,92 0,00 22.401,92
Conta
18.223,58 4.178,34 0,00 22.401,92 0,00 22.401,92
ofiério C
C.,.
• e 4117ra•
tro Costa
dor Dan
rioMu
Social e air:
tos
ssistência
tos Humanos
80809
ROGE
Contador
CRC: 057096-03/RI
LUCIA HELENAROSA
jcitrr_
ifilsooreilR • ;
;
Data: 01/07/2024 a 31/07/2024
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
Conciliação Bancaria
f'
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA !...-0°7,49-'..e ';‘'"?-i. 6•':‘
C
Página 1 de 1 MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/07/2024
co:001 Agênca: 3836-9 t. 19821-8
6.2.02.00.1446 - BB - Fundo da Pessoa Idosa
e de recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECUR5 ..- jr•000.1101 - Doação (VALE S/A)
•
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
CaStiO
Conta or
- 03 fs..— • —
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Coritador
CRC:057096-03/RJ
U1,41_0
„
,
11.1
00001 Lonta
Exercido de 2024
t .
03/08/2024. 12:36 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G334031211165043006
03/08/2024 12:36:17
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19821-8 FMAAP PESSOA IDOSA
Período do 07 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/08/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
26/07/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.813.214.000.768 4.052,92 C
003944600058-87SECRET. ESPECIAL DA RE
26/07/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 4.052,92 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/aPf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
Exocido de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
0): 001 Agêrit..:. 3836-9 Conta: 19821-8
Conta 6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação
15010000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS -RECURS 000.1101 - Doacao (VALE Sfl:"
Saldo da contabilidade na data
Rte derecurso:
22.401,92
R°(.1.r*-- •
Contador
CRC: 057096-03/R3
tro COSta
ado r
7).Nrrie/ 3
LI
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 22.401,92
,:L1
LUCIA HELENA ROSA.
114,4'
r.
--resourera •
fr • tnewq r3ok 3s3
• -73
Pagina 1 de 1
MANGARATIBA
Cliente
03/04/2724, 09:44 Banco do Brasil
>
P.I0 0 4
r
U)
G338030925077814029
03/08/2024 09:44:11 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 19821-8 F MAAP PESSOA IDOSA
Mês/ano referência JULHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 18.223,58 14.343,963683
26/07/2024 APLICAÇÃO 4.052,92 3.171,659339 1,277854765 17.515,623022
31/07/2024 SALDO ATUAL 22.401,92 17.515,623022 17.515,623022
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18.223,58
APLICAÇÕES (+) 4.052,92
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 125,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 125,42
SALDO ATUAL = 22.401,92
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
[Amos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
ExercicM de 2024
Periodo: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO
DED. FR CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes 424.672,05 424.672,05 4.178,34 4.861,38 419.810,67
1.3 Receita Patrimonial 386.634,31 386.634,31 125,42 808,46 385.825,85
1.3.2 Valores Mobiliários 386.634,31 386.634,31 125,42 808,46 385.825,85
1.3.2.1 Juros e Coffey5es Monetárias 386.634,31 386.634,31 125,42 808,46 385.825,85
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 386.634,31 386.634,31 125,42 808,46 385.825,85
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 125,42 808,46 808,46
3 1.3.2.1.01.0.1.62 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Politica da Pessoa Idos 15010000 000.1102 125,42 808,46 808,46
1.3.2.1.01.0.5 Remuneração de Depósitos Bancários - Multas 386.634,31 386.634,31 386 634,31
1 1.3.2.1.01.0.5.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoaloins 15010000 000.1102 386.634,31 386.634,31 386 634,31
1.7 Transferência Correntes 38.037,74 38.037,74 4.052,92 4.05292 33.984,82
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 38.037,74 38.037,74 4.052,92 4.052,92 33.984,82
1.7.1.7 Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades 38.037,74 38.037,74 4.052,92 4.05292 33.984,82
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 38.037,74 38.037,74 4.052,92 4.052,92 33.984,82
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convénios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Prim 38.037,74 38.037,74 4.052,92 4.052,92 33.984,82
2 1.7.1.7.52.0.1.02 Repasse ao Fundo Municipal de Apoio a Poética da Pessoa Idosa 15010000 000.1102 38.037,74 38.037,74 4.052,92 4.052,92 33.984,82
TOTAL DAS RECETTAS ORÇAMENTARIAS 424.672,05 424.672,05 4.178,34 4.861,38
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personazado Página 1 de 5
de Assistência
a Ti tO
So6a1 e
tál3CriudDwelt.0809 ni.c.
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
09 -AINSIMINWAtINNORTMEffrergriEWKIDosa
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
4 5.6.01.01.0010 - Transferenda recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários
CÓDIGO E. PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
' :171AL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
31.000,00 31.000,00
31.000,00 31.000,00
150 000.1100 31.000,00 31.000,00 31.000,00
tkot.t:113c4tro Costa
rr
.09.E/3
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 31.000,00 31.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personakado Página 2 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXACÃO PP É EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERI000 ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA 455.672,05
09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 455.67Z 05
09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO II POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 455.672,05
08.24L0017.2058 - Promoção e Prater/10 Especial ao Idoso 455.67E05
15C00000 - RECURSOS N/I0 VINCULADOS DE INPOSIOS - RECURSOS CO EXEPLiCIO CORRENTE 31.030,00
000.11t5l - RECURSOS DO TESOURO - ST 31.000,00
1 33.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
3 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luddica 10.000,00
5 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 1.030,00
6 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perminente 10.000,00
1501000)- ourRos RECURSOS NAJD VINCULADOS -RECURSOS Do EcERcia000RReNTE 424.672,00
000.1102 - 932AL 424.672,05
2 3.19030.00 - Material deammo 224.672,0)
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros. PessoaJudd 200.000,03
TCTAL DAS DESPESAS Ce.P.;;AVEr,L-RIAS 455 .--72.05
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
A'21.A.AÇÃO DESCRIÇÃO
INICIAL
COD GO
APLIC ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
Roglio C
co
CRC: 0
tro Costa
.09€.103
Da
Seaetario "Au
Soda l e
OS
sisténcia
umanos
809
opal
frNy v o
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
09- RJNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Restos a Pagar
Restos a Pagar- 2022
Restos a Pagar- 2023
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personazado Página 4 de S
ntos
Secretan ,Aunici e Assistência
So I e Direitos Humanos
Cód.. 80809
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Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR , NO PERIODO ACUMULADO
Total da Receita 683,04 4.178,34 4.861,38 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00
Receitas Orçamentárias 683,04 4.178,34 4.861,38 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferêndas Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentarias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 17.540,54 Disponibilidades 22.401,92
Banco 17.540,54 Banco 22.401,92
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 17.540,54 Recurso Aplicado 22.401,92
Comum/Movimento 17.540,54 Comum/Movimento 22.401,92
TOTAL GERAL 22.401,92 TOTAL GERAL 22.401,92
,kagÉn-o
c
Cas ro Costa
CRC: 01.1 .0 €./Q3
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético
Exercício de 2024
Filtro: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
RECEITAS DESPESAS
CODIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR • PERÍODO ACUMULADO CODIGO DESCRIÇÃO 'ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTASUAS 68344 4.174,34 4.861.38 DESPESAS ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00
1 ReositasCorrentes 8634 4.178,34 4.1161,38
1.3 Receita Patrimonial 683.04 125,42 808.96
1.7 Traresferincia ConenbN 0,00 4.052,92 4.052,92
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00
DISPONIBILIDADES 17.540,54 DISPONIBILIDADES 22.401,92
Banco 17.540,54 Banco 22.401,92
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Recurso Aplicado 17.540,54 Recurso Aplicado 22.401,92
TOTAL GERAL 22.401,92 TOTAL GERAL 22.401,92
C/gei2 C
C
CRC: 01-:
(1)
Secretano '1uni
Social e Di
Có
/
o r, •Ir
.a1 • Assistência
to
809
ntos
umanos
tro Costa
MANGARAT1BA Pagina 1 de 1
Pagamento
Autorização Credor
úmero Ano ome
Ordem da Pagamento
Empenho liquidação
Histórico Pago • . Fonte Recurso '0:)escrição da Aplicação Parcela Camera • no
•
Dante
no • de
Social e Di. ,os H
Cód 808
téncia
anos
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
9Itro: Pagamentos de 01/07/2024 a 31/07/2024
(-4),Ogirio C ro Costa
co
SALDO
FINAL
894.920,80 D
344.920,80 D
22.401,9213
22.401,92 D
22.401,9213
22.401,92 D
322.518,88 D
322.518,88 D
322.518,880
322.518,8813
650.000,00 0
650.000,00 D
550.000,00 D
550.000.00 D
550.000,00 D
550 000.00 D
890.059,42 C
890.059,42 C
890.059,42 C
890.059,42 C
890.059,42 C
890.059.42 C
4.861,38 C
808,46 C
808,46 C
808,46 C
808 46 C
4.052,92 C
4.052,92 C
4.052,92 C
4 052,92 C
1.031.882,51 13
880.344,10 D
424.872,05 D
424.672,05 D
424.672,05 D
455.872,05 D
455.672,05 D
455.672,050
455.672,05 D
151.538,41 D
151.538,41 D
151.013,050
525,36 D
1.031.882,51 C
880.344,10 C
424.672,05 C
419.810,67 C
4.861,38 C
455.872,05 C
455.672,05 C
455.672.05 C
151.638,41 C
151.538,41 C
151.538,41 C
151.538,41 C
660.612,38 D
509.073,97 D
22.401,92 D
22.401,920
212.869,53 C
235.271,45 D
488.572,05 D
486.672,05 D
486.672,05 D
455.672,05 D
455.672,05 D
31.000.00 D
31.000,000
151.638,41 D
151.538,41 D
151.538,41 D
660.612,38 C
T1TULOS CfC IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
1 Ativo 890.742,46 D 4.178,34 0,00
1.1 Ativo Circulante 340.742,46 13 4.178,34 0,00
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 18.223,68 D 4.178,34 0,00
1.1.1.1 Caixa eEquivalents,de Caixa em Moeda Nacional 18.223,68 D 4.178,34 0,00
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 18.223,580 4.178,34 0,00
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 18.223,580 4.178,34 0,00
1.1.5 Estoques 322.518,88 D 0,00 0,00
1.1.5.8 Almoxarlfado 322.518,88 D 0,00 0,00
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 322.516,880 0,00 0,00
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimenticios 322.518,88 D 0,00 0,00
1.2 Ativo nao-Circulante 550.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3 lmobilizado 550.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2 Bens Imóveis 550.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 550.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1.99 Demais Bens imóveis 550.000,00 D 0,00 0,00
1 2,3.2 1.99 99 Outros Bens Imóveis 550,000,00 D 0,00 0,00
2 Passivo e Património Liquido 890.059,42 C 0,00 0,00
2.3 Patrimonio Liquido 890.059,42 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 890.069,42 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superivits ou Déficits Acumulados 890.059,42 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superivits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 890.059,42 C 0.00 0,00
2.3.7.1.1.02 Superdvits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 890.059,42 C 0,00 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 883,04 C 0,00 4.178,34
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 683,04 C 0,00 125,42
4.4.5 Remunerayao de Depósitos Bancarlos e Aplicações Financeiras 683,04 C 0,00 125,42
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 683,04 C 0,00 125,42
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 683,04 C 0,00 125 42
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 0,00 0,00 4.052,92
4.5.2 TransferênclasinterGovernamentais 0,00 0,00 4.052,92
4.5.2.4 Outras Transferfinclas 0,00 0,00 4.052,92
4 5,2,4.3 Outras Transferencias -InterOFSS - União 0.00 0,00 4 052,92
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.031.882,51 D 0,00 0,00
5.2 Orçamento Aprovado 880.344,10 D 0,00 0,00
5,2.1 Previsão da Receita 424.672,05 D 0,00 0,00
5.2.1.1 Previsão inicial de Receita 424.872,05 D 0,00 0,00
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 424.672,05 D 0,00 0.00
5.2.2 Fixação da Despesa 465.672,05 D 0,00 0,00
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 455.672,05 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1 Dotação inicial 455.872,050 0,00 0.00
5.2.2.1.1.01 Credito inicial 7.1 455.672,05 D 0,00 0,00
5.3 inscdção de Restos a Pagar 151.538,41 D 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 151.538,41 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados inscritos 9.2 151.013,05 D 0,00 0,00
6.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 9.2 626,36 D 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamentos Orçamento 1.031.882,51 C 4.178,34 4.178,34
6.2 Execução do Orçamento 880.344,10 C 4.178,34 4.178,34
6.2.1 Execução da Receita 424.672,06 C 4.178,34 4.178,34
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 423.989,01 C 4.178,34 0,00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 683,04 C 0,00 4.178,34
6.2.2 Execugao da Despesa 455.672,05 C 0,00 0,00
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 455.672,05 C 0,00 0,00
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 71 455.672,05 C 0,00 0,00
6.3 Execução de Restos a Pagar 151.538,41 C 0,00 0,00
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 151.538,41 C 0,00 0,00
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 151.538,41 C 0,00 0,00
6.3.1 9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 151.538 41 C 0.00 0,00
7 Controles Devedores 656.434,04 D 4.178,34 0,00
7.2 Administração Financeira 504.895,83 D 4.178,34 0,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinagito 18.223,58 4.178,34 0,00
7.2.1.1 Control,da Disponibilidade de Recursos 15.223,550 4.178,34 0,00
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 217.047.87 C 4.178,34 0,00
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 235.271,4513 0.00 0,00
7.2.2 Programação Financeira 486.672,05 D 0,00 0,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 486.672,05 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 486.672,0513 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 455.872.05 D 0,00 0.00
7.2.2,1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação inicial 12.1 455.672,05 D 0.00 0,00
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 31.000,00 D 0,00 0,00
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02,01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 31.000,000 0,00 0.00
Receber - inicial
7.9 Outros Controles 151.538,41 D 0,00 0,00
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 151.538,41 D 0,00 0,00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 151.538,41 D 0,00 0,00
Anteriores
Controles Credores 656.434,04 C 0,00 4.178,34
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1 de 2
...J' • 1 '3V? o
0 1. •
Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Julho/2024
(X9gélio C4 ro Costa
CRC:07 G/01
Daniel- de
Secretario opal
e Direito
Cód.. 8
Cl
Humano
09
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Período: Julho/2024
TITULOS CtC IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DÉBITO
movimENTAcAo
A CRÉDITO
8.2 Execução da Administração Financeira 504.895,83 C 0,00 4.178,34
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 18.223,58 C 0,00 4.178,34
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 18.223,68 C 0,00 4.178,34
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destine*, de Recursos 18.223,58 C 0,00 4.178,34
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 18.223,58 C 0.00 4.178,34
8.2.2 Execução da Programação Financeira 486.672,05 C 0,00 0,00
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 486.672,05 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 486.672,05 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias 455.672,05 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 455.672,05 C 0,00 0,00
Utilizar
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 31.000,00 C 0.00 0,00
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 31 000,00 C 0,00 0.00
8.9 Outros Controles 151.538,41 C 0,00 0,00
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 151.538,41 C 0,00 0,00
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios 151.538,41 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 151.538,41 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 151.538,41 C 0,00 0,00
RESUMO 12.535,02 12.535,02
SALDO
FINAL
509.073,97 C
22.401,92 C
22.401,92 C
22.401,92 C
22.401,92 C
486.672,05 C
486.672,05 C
486.672,05 C
455.672,05 C
455.672,05 C
31 000.00 C
31.000.00 C
151.538,41 C
151.538,41 C
151.538,41 C
151 538,41 C
151.538,41 C
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 2 de 2
ROGÈRIO 0 COSTA
Con
CRC 057096-03/R1
LUCIA HELENAROSA
,
T
r
eagatcra
foliCianikjiriiitO*400s %Iv- dt
.rookI
r
rt Tr.( a
MANGARATIBA P6gIna I de 1
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:4
Boletim de Caixa 14L u.1
-0
5
. Exercido de 2024
Data: 01/07/2024 a 31/07/2024
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 3.250,10 Despesas Orçamentárias 0,00
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 3.250,10 Total dos Pagamentos 0,00
Retiradas Bancárias 0,00 Depósitos Bancários 3.250,10
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 3.250,10 Total do Caixa da Despesa 3.250,10
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 5.972,81 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
Receitas do Período 3.250,10 Pagamentos do Período 0,00
Total das Receitas 9.222,91 Total dos Pagamentos 0,00
Saldo Inicial do Exercício 41.701,87 Saldo na Data 50.924,78
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 41.701,87 Bancos 50.924,78
Total do Balancete da Receita 50.924,78 Total do Balancete da Despesa 50.924,78
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 47.674,68 3.250,10 0,00 50.924,78 0,00 50.924,78
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 47.674,68 3.250,10 0,00 50924,78 0,00 50.924,78
000.1101- Doação (VALE S/A) 47.674,68 3.250,10 0,00 50.924,78 0,00 50.924,78
00001 00113836-9122590-8 88- Fundo da Criança e do Adorecente 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113836-9122590-8 88- Fond°da Criança e do Adolecente - 1.1.1.1.1.50 47.674,68 3.350,10 0,00 50.924,78 0,00 50 92 70,
Aplicaçao
Total 47.674,68 3.250,10 0,00 50.924,78 0,00 50.924,78
tro Costa
13 net6103
or
04<rio C
Banco: 001 Ad: 3836-9 C:Jrta: 22590-8
Ccnta: 6.2.02.00.1445 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente
Fonte de rn.-..“ 115010000 - OUTROS RECURSOS NAU VINCULADOS - RECUR51 -
Ficha. 00001
LUCIA HELENAROSA ROGERIO
Tesoureira frerkfacio9
CRC: 057096-03/R3
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,
(,) Conciliação Bancária
• t..)
Ziet,
ExercIcio de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
000.1101 - Doac5o (VALE S/A)
Saldo da contabilidade na data 0,00
Depósitos conibeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
MANGARATIBA Página I de I
G334031211165043008
03/08/2024 12:37:23
O Visualizar Pix agrupados
03/08/2024, 12:37
Clients- Conta atual
Banco do Brasil
0R
A F
o
r)
, 0
-6-
4
:
G)
;
Agência 3836-9
Conta corrente 22590-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do 07 /2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/03/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
26/07/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.813.181.000.631 2.923,79 C
003944600058-87SECRET. ESPECIAL DA RE
26/07/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.987 2.923,79 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom
31/07/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmOv=2.36.3ititemplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
astro Costo
Or
LUCIA HELEikROSA ROGERIO
Terureira, Contador
CRC: 057096-03/R)
""" s , •
. • Tope
„ • Exercido de 2024
Conciliação Bancaria em 31/07/2024
Banco: 001 Ag: 3836-9 Cor t: 22590-8
Ficha. 00002 Conta 6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Cria nca e do Adolecente - Aplica0o
Fonte derecur: .15010000 - OUTROS RECURSOS N;AO VINCULADOS -RECUR ..1 • . 1000.1101 - Doacáo (VALE S/A
Saldo da contabilidade na data 50.924,78
(-) Depósitos contAbeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 50.924,78
NIANGARATIBA Pagina 1 de 1
Banco do Brasil ir-pALD
r\ RIO
•
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/08/2024 09:43:46
G338030925077814028
GOMM
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22590-8 FM D CRIANCA ADOLESCENTE
Mas/ano referência JULHO/2024
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
03/08/2024, 09:43
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 47.674,68 37.399,824929
26/07/2024 APLICAÇÃO 2.923,79 2.280,201849
31/07/2024 SALDO ATUAL 50.924,78 39.680,026778
Resumo doms
Valor cota Saldo cotas
1,282250517 39.680,026778
39.680,026778
SALDO ANTERIOR 47.674,68
APLICAÇÕES (+) 2.923,79
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 326,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 326,31
SALDO ATUAL = 50.924,78
Valor da Cota
28/06/2024 1,274729986
31/07/2024 1,283385614
Rentabilidade
No mês 0,6790
No ano 4,6460
Últlmos 12 meses 8,7684
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/temPlate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
Cl-IA CODIGO DESCRIÇÃO
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
2 1.3.2.1.01.0.1.61
1.3.2.1.01.0.4
1 1.3.2.1.01.0.4.01
1.7
1.7.1
1.7.1.9
1.7.1.9.99
1.7.1.9.99.0.1
4 1.7.1.9.99.0.1.01
1.7.9
1.7.9.1
1.7.9.1.99
1.7.9.1.99.0.1
3 1.7.9.1.99.0.1.01
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Moto
Remuneração de Depósitos Bancários - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divida At
Remuneraça. de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adol€
Transferência Correntes
Transferências da Unio e de suas Entidades
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
Outras Trai de, eiitias de Recursos ela União e de suas Entidades - Principal
Repasse ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolecente
Demais Transferfindas Correstes
Transferências de Pessoas Físicas
Outras Trainfor das de Pessoas Físicas
Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal
Outras Transferér. Icias de Pessoas Físicas
214.724,46 214.724,46 326,31 2.063,12 212.661,34
214.724,46 214.724,46 326,31 2.063,12 212.661,34
214.724,46 214.724,46 326,31 2.063,12 212.661,34
214.724,46 214.724,46 326,31 2.063,12 212.661,34
326,31 2.063,12 2.063,12
15010000 000.1102 326,31 2.063,12 2.063,12
214.724,46 214.724,46 214.724,46
15010000 000.1102 214.724,46 214.724,46 214.724,46
2.923,79 7.159,79 7.159,79
2.923,79 2.923,79 2.923,79
2.923,79 2.923,79 2.923,79
2.923,79 2.923,79 2.923,79
2.923,79 2.923,79 2.923,79
17000000 000.1103 2.923,79 2.923,79 2.923,79
4.236,00 4.236,00
4.236,00 4.236,00
4.236,00 4.236,00
4.236,00 4.236,00
15000000 000.1100 4236,00 4.236,-00
;:r4.41.4"4'N
(•i'iN 0 4.• 14fr
o ,'-
!
( C'-T3%
rri 15g.
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 214.724,96 114.72-4.43 3..250,10 5.222.91
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personafizado Página 1 de 5
tro Costa
do
Daniel
und I de ência
Social e Diredos Hum os
Cod.. 80809
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercicie de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programa0o Financeira
3 5.6.01.01.0008 - Transferência reLetida d órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 150 000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 30.000,00 30.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personahzado Página 2 de 5
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAC?-:
INIQAL
PRE
ADC`
wf.DADO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLFSrPNTE
08.243.0018.2057 - Protegio Especial aCrimpe aoAdolescent°
15000003 - RECURSOS NA.0 VINCUIADOS DE DIPOSTOS - RECURSOS DO inaaciao CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - gr
1 3.390.30.00 - Material de Consumo
2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceinas -Possua lurid
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrranente
4
5
15010000 - OUTROS RECURSOS NA.0 VIALCUI.ACOS - RECURSOS DO IXERdC10 CORRENTE 39.487,50
000.1102 - GERAL 39.487,50
3.3.9030.00 - Material de Consumo 20000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrrenente 19.487,50
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENT 30.500,03 31.417,50
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personahzado Página 3 de 5
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
ICHA DESCRIÇÃO 00 GO
APLIC
PREVISÃO
ATUALIIADA PERIM)
ES;I,E
ACUMULADA A CONCEDER
ç"..L
&IgdigNEIRMelta
Daniel
Social e
C
OS
stencia
manos
9
pal de
reitos
80
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENT4RIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personabodo
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
68" FUND°:NUNI4FAIIORtDIREItOS DA CRIANÇA E
. • DO ADOLESCENTE
Restos apoor •
Resbos a Pagar - 2023
-cy1s
.."17171171 /4 i'''•
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-» '2>
• M L:7 r-
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Página 4 de 5
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C
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Có. 80809
ncia
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Periodo: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
RECEITAS
ANTERIOR ACUMULADO
DESPESAS
NO PERIOD° ANTERIOR NO PER IODO ACUMULADO
Total da Receita 5.972,81 3.250,10 9.222,91 Total da Despesa 0,00 0,00
Receitas Orçamentárias 5.972,81 3.250,10 9.222,91 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 41.701,87 Disponibilidades 50.924,78
Banco 41.701,87 Banco 50.924,78
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 41.701,87 Recurso Aplicado 50.924,78
Comum/Movimento 41.701,87 Comum/Movimento 50.924,78
TOTAL GERAL 50.924,78 TOTAL GERAL 50.924,78
Cas
con
otc: 957
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 5
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético
Exercicio de 2024
Filtro: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
RECEITAS DESPESAS
cootao DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO 1 ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 5.972.81 3.250,10 4.222.91 DESPESAS 08c4e4Etraftras 0,00 0,00 0,00
1 Receitas Correntes 5.972,81 3-750,10 9.222,91
1.3 Receita Patrimonial 1.736,81 326,31 2.063,12
1.7 Transferência Correntes 4 236 00 2.923,79 7.159,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00
DISPONIBILIDADES 41.701,87 DISPONIBILIDADES 50.924,78
Banco 41.701,87 Banco 50.924,78
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Recurso Aplicado 41.701,87 Recurso Aplicado 50.924,78
TOTAL GERAL 50.924,78 TOTAL GERAL 50.924,78
, • ticpgeno Las , ro fsta
Co
CRC: O
411111.1P
Danie.I d 'Aar .5
•,,alde..eflCla
Social e reitos Hu nos
Cód.. 8080
OPAVVAA ESTASY/
6-6
(-1;7; C731 11
k, 4 ,
—
MANGARATIBA Página I de 1
Ordem da Pagamento
Credor Valor
Pago
Pagamento
Autorização
úmero Ano Nome
Empenho Liquidação
úmero no Parcela Número¡Arm Iiistdrico
Recurso
ICód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relação de Pagamentos
Exerdeio de 2024
Filtro: Pagamentos de 01/07/2024 a 31/07/2024
C
— Co
L-AC;
tro Cesta
\ 1
if ,
Daniel a, :107
SecretárioM . ',pal a $. Ste a
• • ... e D. eitosHuman• .
CO 80809
09E!
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTgenBalancete de Verificacao
1,
,Ç Exercicio de 2024
Filtro: Período: Julho/2024
TÍTULOS
Ativo
CiC IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
1, 0.49722D
A DEBITO
3,250,10
MOVIMENTAÇÁO
A CREDITO
0,00
SALDO
FINAL
1.853.747,32
1.1 Ativo Circulante 794.908,22 D 3.250,10 0,00 798.156,32 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 47.674,68 D 3.250,10 0,00 50.924,78 D
1.1.1.1 Caixa eEquivalents* de Caixa em Moeda Nacional 47.674,88 D 3.250,10 0,00 50.924,78 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 47.674,68 D 3.250,10 0,00 50.924,780
1.1.1.1.1.50 Aplicacões Financeiras de Liquidez imediata - Uso Geral (F) 2.2 47.674,68 D 3.250,10 0,00 50.924,78 D
1.1.5 Estoques 747.231,54 D 0,00 0,00 747.231,54 D
1.1.5.6 Almoxarifado 747.231,54 D 0,00 0,00 747.231,54 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado- Consolidação 747.231,54 0 0,00 0.00 747.231,54 D
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 5.936,00 D 0,00 0,00 5.936,00 D
11.5.6.1.02 Gêneros Alimenticios 741.295,540 0,00 0,00 741.295.54 D
1.2 Ativo não-Circulante 855.591,00 D 0,00 0,00 855.591,00 D
1.2.3 Imobilizado 855.591,00 D 0,00 0,00 855.591,00 D
1.2.3.1 BensMenials 205.591,00 D 0,00 0,00 205.591,000
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 205.591,000 0,00 0,00 205.591,00 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensilios 9.993,00 D 0,00 0,00 9.993,00 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 9.993,00 D 0,00 0,00 9.993,00 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 195.598,00 D 0,00 0,00 195.598,000
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens M6veis 195.598,00 D 0,00 0,00 195.598.00
1.2.3.2 Bens!menials 650.000,00 D 0,00 0,00 850.000,00 D
1.2,3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 650.000,00 D 0.00 0,00 650.000,00
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 650.000,00 D 0.00 0,00 650.000,00 D
1 2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imávels 650.000.00 D 0,00 0.00 650 000,00 D
2 Passivo e Património Liquido 1.644.524,41 C 0,00 0,00 1.644.524,41 C
2.3 Património Liquido 1.644.524,41 C 0,00 0,00 1.644.524,41 C
2.3.7 Resultados Acumulados 1.644.524,41 C 0,00 0,00 1.644.524,41 C
2.3.7.1 SuperevIts ouDeficitsAcumulados 1.844.524,41 C 0,00 0,00 1.644.524,41 C
2.3.7.1.1 Superevits ouDeficitsAcumulados - Consolidação 1.644.524,41 C 0,00 0.00 1.644.524,41 C
2.3.7.1,1.02 Superávits ou Deficitsde Exercidos Anteriores 1.644.524,41 C 0.00 0,00 1.644.524,41 C
4 Variação Patrimonial Aumentativa 5.972,81 C 0,00 3.250,10 9.222,91 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 1.736,81 C 0,00 326,31 2.063,12 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 1.736,81 C 0,00 326,31 2.063,12 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 1.738,81 C 0,00 326,31 2.063,12 C
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 1.738,81 C 0,00 326,31 2.063,12 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 4.236,00 C 0,00 2.923,79 7.169,79 C
4.5.2 TransferênciasInter Governamentais 0,00 0,00 2.923,79 2.923,79 C
4.5.2.4 Outras Transferências 0,00 0,00 2.923,79 2.923,79 C
4.5.2.4,3 Outras Transferências -InterOFSS - União 0,00 0,00 2.923,79 2.923,79 C
4.6.8 Transferenclas de Pessoas Fisicas 4.238,00 C 0,00 0,00 4.236,00 C
4.5.8.1 Transferenclas de Pessoas Fislcas 4.238,00 C 0,00 0,00 4.236,00 C
4.5.8.1.1 Transferências de Pessoas Físicas - Consolidação 4.236,00 C 0,00 0.00 4.236,00 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 287.391,83 D 0,00 0,00 287.391,830
5.2 Orçamento Aprovado 284.211,980 0,00 0,00 284.211,960
5.2.1 Previsão da Receita 214.724,46 D 0,00 0,00 214.724,46 D
5.2.1.1 Previsão inicial da Receita 214.724,46 D 0,00 0,00 214.724,46 D
5.2.1.1.1 Provisão Inicial da Receita Bruta 6.1 214.724,46 D 0,00 0,00 214.724.460
6.2.2 Fixação da Despesa 69.487,50 D 0,00 0,00 69.487,60 D
6.2.2.1 Dotação Orçamentária 69.487,50 D 0,00 0,00 89.487,50 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 30.000,00 D 0,00 0,00 30.000,000
5.2.2.1.1.01 CreditoInitial 7.1 30.000,00 D 0,00 0,00 30.000,000
5.22.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 39.487,50 D 0,00 0,00 39.487,50 D
5.2,2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 39.487,500 0,00 0,00 39.487.500
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercido Anterior 8.2 39.487,50D 0,00 0,00 39.487.50 D
5,2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 39.487,50 C 0,00 0,00 39.487,50 C
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 3.179,87 D 0,00 0,00 3.179,87 D
5.3.1 inscrição de Restos a Pagar não Processados 3.179,87 D 0,00 0,00 3.179,870
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 3.179,870 0,00 0,00 3.179,87 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 287.391,83 C 3.250,10 3.250,10 287.391,83 C
6.2 Execução do Orçamento 284.211,96 C 3.250,10 3.260,10 284.211,96 C
6.2.1 Execução da Receita 214.724,46 C 3.250,10 3.250,10 214.724,46 C
8.2.1.1 Receita a Realizar 5 208.751,65 C 3.250,10 0,00 205.501,55 C
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 5.972,81 G 0,00 3.250,10 9.222,91 C
6.2.2 Execução da Despesa 69.487,50 C 0,00 0,00 69.487,50 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 69.487,50 C 0,00 0,00 69.487,50 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 71 69.487,50 C 0,00 0.00 69.487,50 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 3.179,87 C 0,00 0,00 3.179,87 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 3.179,87 C 0,00 0,00 3.179,87 C
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 3.179,87 C 0,00 0,00 3.179,87 C
6 3 1.9,9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 3 179,87 C 0,00 0,00 3.179,87 C
7 Controles Devedores 150.342,050 3.250,10 0,00 153.592,15 D
7.2 Administração Financeira 147.162,18 3.250,10 0,00 150.412,280
7.2.1 Disponibilidades por DestInaytto 47.674,68 D 3.250,10 0,00 50.924,78 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 47.674,68 D 3.250,10 0,00 50.924,78 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 1.877.802,33 C 326,31 0,00 1.877,476,02 C
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 1.925.477,01 D 2.923,79 0,00 1.928.400.80 D
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1 de 2
Exercício de 2024
SALDO
FINAL
153.592,15 C
150.412,28 C
50.924,78 C
50.924,78 C
50.924,78 C
50.924,78 C
99.487,50 C
99.487,60 C
99.487,50 C
69.487,50 C
69.487,50 C
30.000,00 C
3.179,87 C
3.179,87 C
3.179,87 C
30.000,00 C
99.487,50 D
99.487,50 0
99.487.50 D
69.487,50 D
30.000,00 D
39.487.50 D
30.000,00 D
30.000,00 D
3.179,87 C
3.179,87 C
3.179,87 D
3.179,87 D
3.179,87 D
Danie ios
o Municip de
Social e Direi •s Hu
Cód 080
stência
anos
,
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT4
.
1.
,n
Balancete de Verificado
Filtro: Período: Julho/2024
TITULOS CiC IND ' S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTACAO
A CRÉDITO
7.2.2 Programação Financeira 99.487,50 D 0,00 0,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 99.487,50 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 99.487,50 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01 Controlsde Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 89.487,50 D 0,00 0.00
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 30.000,000 0.00 0,00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 39.487,50 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso MensaldesTransferências 30.000,00 D 0,00 0,00
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferáncias Financeiras a 33.1 30.000,00 0,00 0,00
Receber- Inicial
7.9 Outros Controles 3.179,870 0,00 0,00
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 3.179,87 D 0,00 0,00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios 3.179,87 D 0,00 0,00
Anteriores
e Controles Credores 150.342,06 C 0,00 3.250,10
8.2 Execução da AdminIstraOlio Flnancelra 147.162,18 C 0,00 3.250,10
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 47.674,68 C 0,00 3.250,10
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 47.874,68 C 0,00 3.250,10
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 47.874,88 C 0,00 3.250.10
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 47.674,68 C 0.00 3.250,10
8.2.2 Execução da Programação Flnancelra 99.487,50 C 0,00 0,00
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 99.487,50 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 99.487,50 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 69.487,50 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 69.487,50 C 0,00 0,00
Utilizar
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 30.000,00 C 0,00 0,00
Financeiras a Receber
8 2.2.1.1.02 01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33 1 30.000,00 C 0,00 0,00
8.9 Outros Controles 3.179,87 C 0,00 0,00
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 3.179,87 C 0,00 0,00
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios 3.179,87 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.2 Restos a PagarnapProcessado 3.179,87 C 0,00 0.00
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 92 3.179,87 C 0,00 0,00
RESUMO 9.750,30 9.750,30
GeoSIAP - MANGARATIBA Pdgina 2 de 2