ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
'\
r.- k..-
3,
OFICIO N.° 390/2024.
Mangaratiba, 14 de agosto de 2024.
Ao Senhor
Vereador RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba-RJ.
bipediente para leitura
ER1 DA&
11°
• -
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Ex.',a pedido doEx.'Sr. Prefeito para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete referente ao mês de julho de
2024.
Atenciosamente,
I
JOATHAN MA UNS AGUIAR
Chefe de Gabinete
Data: 01/07/2024 a 31/07/2024
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 39.144.107,36
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 2.657.612,69
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 41.801.720,05
Retiradas Bancárias 69.573.630,41
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 111.375.350,46
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 254.417.060,17
Receitas do Período 41.801.720,05
Total das Receitas 296.218.780,22
Saldo Inicial do Exercício 56.162.260,70
Tesouraria 0,00
Bancos 56.162.260,70
Total do Balancete da Receita 352.381.040,92
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos 309.627.171,95
Saldo na Data
Tesouraria Em
3, 02,442.753.868,97
0,00
Bancos 42.753.868,97
-mg
Totalal do Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
b,),213 ediente para leitura
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44.957.746,41 67.369.752,97 69.573.630,41 42.753.868,97 0,00 42.753.868,97
15.891.578,80 37.484.639,87 37.135.173,83 16.241.044,84 0,00 16.241.044,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.254.465,55 33.273.774,63 31.697.063,23 14.831.176,95 0,00 14.831.176,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175.510,52 1.173,96 0,00 176.684,48 0,00 176.684,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96,94 0,65 0,00 97,59 0.00 97,59
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
584.644,97 195.031,90 250.000,00 529.676,87 0,00 529.676,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 1 de 4
Exercício de 2024
33.402.784,65
7.954.721,01
2.648.091,83
0,00
44.005.597,49
67.369.752,97
0,00
111.375.350,46
265.621.574,46
44.005.597,49
te
352.381.040,92
Conta
TESOURARIA
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
000.0000 - Aplicação Geral
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 1.1.1.1.1.01
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 1.1.1.1.1.01
09820 6.1.00.00.0009 Transf. PADPREVI 1.1.1.1.1.01
09839 6.1.00.00.0003 TRANSF. P/0 INSS 1.1.1.1.1.01
CONTAS BANCARIAS
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.0000 - Aplicação Geral
61064 00113836-9120867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA- C/C 20867-1 1.1.1.1.1.19
35910 0011729-3114434-7 88- Caminho Escola 1.1.1.1.1.19
000.0110- GERAL
46704 00113836-9114438-X 88- PTA 1.1.1.1.1.19
49172 00113836-9116891-2 BB - PGMPDA 1.1.1.1.1.19
49173 00113836-9116891-2 813 PGMPDA APUC 1.1.1.1.1.50
54986 00113836-9118435-7 BB - PAR (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.19
54987 00113836-9118435-7 BB - PAR APUC (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.50
54804 00113836-9118754-2 BB -MP815/2017 1.1.1.1.1.19
60969 00113836-9120236-3 BB - Obra Recuperação Axixa 1.1.1.1.1.19
60970 00113836-9120236-3 BB - Obra Recuperação Axika - APUC 1.1.1.1.1.50
61065 00113836-9120867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APUC 1.1.1.1.1.50
20867-1
54805 00113836-91187542-0 80- MP815/2017 APUC 1.1.1.1.1.50
46147 0011729-314-3 Bradesco-RoyaltiesAPUC 1.1.1.1.1.50
46705 0011729-3114438-0 BBPTAPoupança 1.1.1.1.1.19
54758 0011729-3114438-X 813 -PTAAPUC 1.1.1.1.1.50
46116 0011729-316501-3 BB - CEX APUC 1.1.1.1.1.50
46547 0011729-316501-3 BB - CE( 1.1.1.1.1.19
46145 0011729-319464-1 BEI - FNAS/PPD APUC 1.1.1.1.1.50
46478 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD 1.1.1.1.1.19
46586 0011729-3110179-6 BB - FEB 1.1.1.1.1.19
46674 0011729-3110179-6 BB - FEB APUC 1.1.1.1.1.50
46122 0011729-3110547-3 BB - SNA APLIC 1.1.1.1.1.50
46592 0011729-3110547-3 BB - SNA 1.1.1.1.1.19
46698 0011729-3114433-9 138 - Apoio Creches 1.1.1.1.1.19
46699 0011729-3114433-9 1313 - Apoio Creches APUC 1.1.1.1.1.50
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
Boletim de Caixa
•
Exercido de 2024
Data: 01/07/2024 a 31/07/2024
Movimentação das ContdeCaa dBancos
EMI Conta Anterior Depósitos Retiradas Disponível
46144 0011729-3115079-7 88- FMDCA APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 "' 0,00 0,00 0,00
46539 0011729-3115079-7 BB - FMDCA 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
50668 0011729-3117076-3 BB - Manut. Educ. Infantil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0
0
:0
0
0
0
0,00 0,00
50669 0011729-3117076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APUC 1.1.1.1.1.50 285,28 2,09 0, 00 287,37 0,00 287,37
46118 0011729-3173003-3 SB- Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 974.089,21 9.512.889,33 8.659.458,31 1.827.515,23 0,00 1.827.515,23
46141 0011729-3173003-3 BB - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61056 03313720-0145000001-4 5ANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4 1.1.1.1.1.19 1.019.825,44 619.124,36 559.097,61 1.074.852,19 0,00 1.074.852,19
61057 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
45000001-4
46128 1041197-0137-2 CEF - Arrecadações 1.1.1.1.1.19 87.636,85 1.776,54 0,00 89.413,39 0,00 89.413,39
46129 1041197-0137-2 CEF - Arrecadações APL1C 1.1.1.1.1.50 5.828.500,24 515.308,72 8.978,75 6.334.830,21 0,00 6.334.830,21
52882 1041197-01157-3 CEF - Esportes - PouParlça 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
46601 1041197-01647025-7 Caixa Econômica - Melhoria Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
0
0,00 0,00
46602 1041197-01647030-3 Caixa Econámica • Construao Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0;00 0,00 0,00
46655 1041197-01647033-0 CEF - PRODESA 2007 POUP 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46604 1041197-0164703343 CEF - PRODESA 2007 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46603 1041197-01647037-0 Caixa Econõrnica - Assistência Técnica 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52797 1041887-01157-3 CEF - Est:odes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52798 1041887-01157-3 CEP- Esportes APLIC 1.1.1.1.1.50 879,99 6,20 0,00 886,19 0,00 8E6,19
46112 23710237-013-5 Bradesco- Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46628 23710237-013-5 Bradesco- Diversos APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46113 23710237-015-1 Bradesco . Arrecadações 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0.30
46123 23710237-015-1 Bradesco • Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50 702 736,25 13.226.191,12 13.314.773,00 614.154,37 0,00 614.154,37
16115 23710237-016-0 Bradesco - Correios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46654 23710237-016-0 Bradesco - Correms APLIC 1.1.1.1.1.50 222.714,16 1.619,82 0,00 224.333,98 0,00 224.333,98
46596 23710237-01241-0 Bradesco - Intraçéo de Trânsito 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46595 23710237-01370-0 Bradesco - Everlos 1.1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46130 23710237-015678-5 Bradesco - Turismo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
46131 23710237-015878-5 Bradesco - Turismo APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46136 23710237-018812-9 Bradesco- ICMS/IPI 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 1,00 0,00
000
0%00
16137 23710237-018812-9 Bradesco - ICMS/1191 APLIC 1.1.1.1.1.50 1.641.807,45 5.602.183,95 6.635.044,39 608.547,01 608.947,01
46139 23710237-018813-7 Bradesco - 1PVA 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 1,00
127.220%00
0,00
127.2207870 46140 23710237-018813-7 Bradesco - IPVA APLIC 1.1.1.1.1.50 97.852,09 239.368,78 210.000,00 7 0,00
47133 23710237-0199104 Bradesco - Obra/Escolas 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47131 23710237-0199104 Bradesco - Obra/EscolasARK 1.1.1.1.1.50 275.861,77 1.987,80 0,00 277.849,57 0,00 277.849,57
46707 23710237-0110200-8 Bradesco - Asfalto 1.1.1.1.1.19 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
16709 23710237-0110200-8 Bradesco - Asfalto APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 23710237-0110210-5 Bradesco - PRP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61066 23710886-91217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO)
03048 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
0,00
4.775,35
0,00
34,41
0,00
0,00
0,00
4.809,76
0,00
0,00 4.8090;0760
53049 23710886-9110349-8 Bradesco - Contra° 13/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 23710886-9114627-7 Bradesco -Bis RIO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49201 23710886-9114627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC 1.1.1.1.1.50 358.870,21 2.585,95 0,00 361.456,16 0,00 361.456,16
46107 34114814-0108716-1 ITALII - Diversas 1.1.1.1.1.19 10 00 , 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
96124 34114814-0108716-1 MCI- I:Yversos APLIC 1.1.1.1.1.50 319.603,38 879,03 130.246,12 190.236,29 0,00 190.236,29
46108 34114814-0108717-9 ITACI - IPTU 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46125 34114814-0108717-9 ITAÚ - IPTU APUC 1.1.1.1.1.50 963.757,45 3.353.610,02 1.929.462,05 2.387.905,42 0,00 2.387.905,42
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST 2.637.113,25 4.210.865,24 5.438.110,60 1.409.867,89 0,00 1.409.867,89
61119 00113836-91228441 BB - Creditos Precatórios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61120 00113836-9122844-3 BB - Creditas Precatámos Aplic 1.1.1.1.1.50 3.422,09 22,89 0,00 3.4.44,98 0,00 3.444,98
61163 0011729-3173002-5 BB -FPM 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61164 0011729-3173002-5 BB -FPM- APLICAÇÃO 1,1.1.1.1.50 2.175.847,06 4.194.406,05 5.137.959,70 1.232.293,41 0,00 1.232.293,41
61173 0011729-3173016-5 BB • ITR 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61174 0011729-3173016-5
61175 0011729-31283142-2
es •ITS• ApucAtIto
BB - ICMS DESONERAÇÃO
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
321.341,44
0,00
5.807,29
0,00
300.053,77
0,00
27.094,96
0,00 0,00
0,00 27.094,96
0,00
61176 0011729-31283142-2 ss - 1095 DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 136.502,66 10.629,01 97,13 147.034,54 0,00 147.034,54
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferenda de Impostas - Educniki 2.718.077,99 1.306.043,37 2.488.574,75 1.535.546,61 0,00 1.535.546,61
STN.1001 - IdentificacSo das despesas com manutencAo e desenvolvimento doamino 2.718.077,99 1.306.043,37 2.488.574,75 1.535.546,61 0,00 1.535.546,61
61130 00113836-9122450.2 RT eclucaylie 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
1.535.9467601
0,00 0,00
61131 00113836-9122450-2 R7 Educagrio - AplicarAo 1.1.1.1.1.50 2.718.077,99 1,306.043,37 2..88.574,75 0,00 1335346,61
15010000 - OUTROS RECURSOSMAOVINCULADOS - RECURSOS DO EXERCk10 CORRENTE 641.947,03 5.056,74 1,00 647.001,77 0,00 647.002,77
000.0110 - GERAL 629.468,42 4.946,52 1,00 630.413,94 0,00 630.413,94
61167 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPÓSITOPUBLIC°- TRANSITO 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
61168 23710886-9120004-2 BRACESCO DEPÓSITOPUBLIC°- TRANSÓD - 1.1.1.1.1.50 625.467,42 4.946,52 0, 00 630.413,94 0,00 630.413,94
APLICAÇÃO
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST 16.478,61 110,22 0,00 16.588,83 0,00 16.588,83
61108 00113836-9120381-5 lionorarlos Advccaticios 1.1.1.1.1.19 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61109 00113836-9120381-5 Aplicacao - Honorarlos Advccabcios 1.1.1.1.1.50 16.478,61 110,22 0,00 16.588,83 0,00 16.588,83
15400000- TRANSFERENCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERINaAS DE IMPOSTOS 3.428.767,68 4.259.579,44 3.738.310,44 3.950.036,68 0,00 3.950.036,68
- RECURSOS DO ELERCICIO CORRENTE
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANGARATIBA Página 2 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/07/2024 a 31/07/2024
Movimentacao das Contas de Caixa e Bancos
_.•
Exercido de 2024
3
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
61100 0011729-3110179-6 BB - FEB • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1106 - FUNDEB 70% 3.428.767,68 4.259.579,44 3.738.310,44 3.950.036,68 0,00 3.950.036,68
61132 00113836-9118997-9 BB - FUNDEB SME 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61133 00113836-9118997-9 BB - FUNDEB SME Aplicação 1.1.1.1.1.50 3.428.767,68 4.259.579,44 3.738.310,44 3 950 036,68 0,00 3.950.036,68
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO 4.033.629,33 339.557,15 280.700,94 4.092.485,54 0,00 4.092.485,54
CORRENTE
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61089 00113836-916462-9 BB - SALARIO EDUCAÇÃO -APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1128 - Salário Educação 4.033.629,33 339.557,15 280.700,94 4.092.485,54 0,00 4.092.485,54
61134 00113836-916462-9 88- SaladoEducação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61189 00113836-9124968-8 Salário-Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61190 00113836-9124968-8 Salário-Educação Aplicação 1.1.1.1.1.50 4.033.629,33 339.557,15 280.700,94 4.092.485,54 0,00 4.092.485,54
15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 507,54 3,40 0,00 510,94 0,00 510,94
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1111 - FNDE/PDDE 507,54 3,40 0,00 510,94 0,00 510,94
61127 00113836-9123310-2 PODE - Programa Dinheiro na Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61128 00113836-9123310-2 PODE- Programa Dinheiro na Escola - 1.1.1.1.1.50 507,54 3,40 0,00 510,94 0,00 510,94
Aplicação
15520000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 521.293,49 111.844,61 652,00 632.486,10 0,00 632.486,10
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1108 - PNAEF - Fundamental 521.293,49 111.844,61 652,00 632.486,10 0,00 632.486,10
61153 00113836-9116505-0 88- PNAE MERENDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61159 00113836-9116505-0 BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 521.293,49 111.844,61 652,00 632.486,10 0,00 632,486,10
15530000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 53.947,28 360,85 0,00 54.308,13 0,00 54.308,13
NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
200.1129 - PNATE 53.947,28 360,85 0,00 54.308,13 0,00 54.308,13
61151 0011729-316905-1 80 - PNATE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61152 0011729-316905-1 BE- PNATE APLICAC,A0 1.1.1.1.1.50 53.947,28 360,85 0,00 54.308,13 0,00 54.308,13
15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51095 00113836-91187542-0 BE - MP815/2017 - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E 516.913,60 3.457,55 0,00 520.371,15 0,00 520.371,15
OUTROS REPASSES VINCULADOS A EouAcAo - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61094 00113836-9120236-3 BE- OBRA RECUPERAÇÃO AX1XA - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61097 0011729-3114438-X BE -PTA-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61099 0911729-319464-1 BE - FNAS/PPD - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61102 0011729-3117076-3 BE' MANUT. EDUC. INFANTIL- APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1159 - CAMINHO ESCOLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61135 00113836-9124619-0 Caminho da Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61136 00113836-9124619-0 Caminho da Escola - Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1235 - FNDE 516.913,60 3.457,55 0,00 520.371,1.5 0,00 520.371,15
61138 00113836-9124380-9 Reforma Escota ou Creche (PAR) - FNDE- 1.1.1.1.1.50 22.905,12 153,20 0,00 23.058,32 0,00 23.058,32
Aplicação
61139 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61187 00113836-9125098-8 Eli - Escola em Tempo Integral- FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61188 00113836-9125098-8 Eli' Escola em Tempo Integral - FNDE - 1.1.1.1.1.50 406.088,37 2.716,26 0,00 408.804,63 0,00 408.804,63
Aplicação
61191 00113836-9125395-2 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61192 00113836-9125395-2 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - 1.1.1.1.1.50 87.920,11 588,09 0,00 88.508,20 0,00 88.508,20
Aplicação
15730000- ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A ErrucAcAo - Lei n* 5.573.653,66 3.998.452,42 6.169.704,42 3.402.401,66 0,00 3.402.401,66
12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1233 -Royaltiesvinculados i Educação(art. 20da Lei n* 12.858/2013) 5.573.653,66 3.998.452,42 6.169.704,42 3.402.401,66 0,00 3.402.401,66
61171 00113836-9122449-9 BE-PRE-SAL • EDUCAÇÃO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61172 00113836-9122449-9 BE- PRÉ-SAL-EDUCAÇÃO-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 5.573.653,66 3.998.452,42 6.169.704,42 3.402.401,66 0,00 3.402.401,66
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVINIOS OU REPASSES DA UNIÃO - 206.083,52 1.446,16 0,00 207.529,68 0,00 207.529,68
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 206.083,52 1.446,16 0,00 207.529,68 0,00 207.529,68
61155 00113836-9116259-0 BB - BRASIL CARINHOSO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61156 00113836-9116259-0 BE • BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 184,58 1,23 0,00 185,81 0,00 185,81
61165 1041887-0171090.6 CEP-PETMÓVEL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61166 1041887-0171090-6 CEP -PETNOVEL - APLIC 1.1.1.1.1.50 205.898,94 1.444,93 0,00 207.343,87 0,00 207.343,87
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVINIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES 249.846,/3 1.671,18 0,00 251.517,31 0,00 251.517,31
DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.6102 - ALER.1 (Estado de Emergência) 249.846,13 1.671,18 0,00 251.517,31 0,00 251.517,31
61123 00113836-9123409-5 BE- ALER3 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61124 00113836-9123409-5 BE - ALER3 - Aplic 1.1.1.1.1.50 249.846,13 1.671,18 0,00 251.517,31 0,00 251.517,31
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 88.833,25 16.448.091,09 16.472.127,51 64.796,83 0,00 64.796,83
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1110 - ROYALTIES 87.886,43 16.448.084,76 16.472.127,51 63.843,68 0,00 63.843,68
61149 0011729-3173035-1 BE' ROYALTIES 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61150 0011729-3173035-1 138 -ROYALTIESAPLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 87.886,43 16.448.084,76 16.472.127,51 63.843,68 0,00 63.843,68
000.6108 -BonusCessão Onerosa Pra-Sal 946,82 6,33 0,00 953,15 0,00 953,15
61147 00113836-9119927-3 BB- Censão OnerosaPre-Sal 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANGARATIBA Pagina 3 de 4
Conta
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atuai Pendente Disponível
Exercício de 2024
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/07/2024 a 31/07/2024
61148 00113836-9119927-3 BB- CessSo OnerosaPre-Sal - Aplicação 1.1.1.1.1.50 946,82 6,33 0,00 953,15 0,00 953,15
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES 211.351,55 805.677,33 825.921,22 191.107,66 0,00 191.107,66
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
0006107- RoyaltiesEstado 211.351,55 805.677,33 825.921,22 191.107,66 0,00 191.107,66
61143 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00
61194 23710886-914-3 Bradesco Royaltiesdo Estado - Aplicação 1.1.1.1.1.50 221.959,13 641.796,31 677.570,21 186.185,23 0,00 186.185,23
61169 34114814-0113138-1 ITACI - ROAYLTIES DO ESTADO 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
61170 34114814-0113138-1 ITAti - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇA0 - 1.1.1.1.1.50 -10.518,08 163.881,02 148.350,01 4.912,43 0,00 9.912,43
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 4.119.659,53 24.325,34 191.000,68 3.952.984,19 0,00 3.952.984,19
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 3.874.161,99 22.602,52 191.000,68 3.705.763,83 0,00 3.705.763,83
61125 00113836-9123467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61126 00113836-9123467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50 834.646,61 5.582,82 0,00 840.229,43 0,00 840.229,43
61145 00113836-9124639-5 Tiansferincia Especiais da Unik 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61146 00113836-9124639-5 Transferinda Especiais da União 1.1.1.1.1.50 841.728,71 4.408,64 191.000,68 655.136,67 0,00 655.136,67
61129 1041887-01647138-5 Poupança -ConyRevitalização daOdade 1.1.1.1.1.50 2.197.786,67 12.611,06 0,00 2.210.397,73 0,00 2.210.397,73
Mangarabba
200.1116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 245.497,54 1.722,82 0,00 247.220,36 0,00 247.220,36
61116 1041887-01647138-5 ConsReetalização da Orla de Mangaratiba 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61117 1041887-01647138-5 Aplic -ConyRevitalização da Orla de 1.1.1.1.1.50 245.497,54 1.722,82 0,00 247.220,36 0,00 247.220,36
Mangarabba
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 1.310.457,65 1.629.841,36 1.300.901,84 1.639.397,17 0,00 1.639.397,17
RECURSOS MINERAIS- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.0151-Royalties-MInelio 1.310.457,65 1.629.841,36 1.300.901,84 1.639.397,17 0,00 1.639.397,17
61140 00113836-9119298-8 BB - RoyalUes do Minério 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61142 00113836-9119298-8 BB -Royaltiesdo Mined0 APLIC 1.1.1.1.1.50 1.301.495,25 1.629.781,41 1.300.901,84 1.630.374,82 900 1.630.374,82
61157 0011729-3110529-5 BB - CFM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61158 0011729-3110529-5 BB - CFM - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 8.962,40 59,95 0,00 9.022,35 0,00 9.022,35
17150000 - Transferiindas Destinadas ao Setor Cultural -LCno 195/2022-Art50- 522,86 3,49 0,00 526,35 0,00 526,35
Audiovisual
000.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 522,86 3,49 0,00 526,35 0,00 526,36
61177 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gustavo)
61178 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.50 522,86 3,49 0,00 526,35 0,00 526,35
Gustavo)
17160000- Transferanclas Destinadas ao Setor cultural -LCno 195/2022-Art.80- 2.821,44 18,87 0,00 2.840,31 0,00 2.840,31
Demais
000.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 2.821,44 18,87 0,00 2.840,31 0,00 2.840,31
61179 00113836-9124727-8 Lel Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gustavo)
61180 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.50 2.821,44 18,87 0,00 2.840,31 0,00 2.1340,31
Gustave)
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMTNIO ECONÔMICO - 37.409,63 13.167,21 129,75 50.447,09 0,00 50.447,09
CODE- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1126- CODE 37.409,63 13.167,21 129,76 50.447,09 0,00 50.447,09
61150 0011729-317300-8 BB . ODE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61160 0011729-317300-8 se -am 1.1.1.1.1.50 37.409,63 13.167,21 129,75 50.447,09 0,00 50.447,09
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 4.215.259,37 827.792,61 496.398,53 4.546.653,45 0,00 4.546.653,45
PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0154 - ContribuicAo p/Custeio do Servico de Iluminacio PilblIca - COSIP 4.215.259,37 827.792,61 496.398,53 4.546.653,45 0,00 4.546.653,45
61161 0011729-3113331-0 BB - COSIP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61162 0011729-3113331-0 W-WAT-MUOOD 1.1.1.1.1.50 4.215.259,37 827.792,61 496.39953 4.546.653,45 0,00 4.546.653,45
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO 1.135.185,08 108.722,93 474.033,50 769.874,51 0,00 769.874,51
CORRENTE
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 1.135.185,08 108.722,93 474.033,50 769.874,51 0,00 769.874,51
61185 23710886-918664-9 RENA1NF BRADESCO 1.1.1.1.1.19 33,36 0,00 33,36 0,00 0,00 0,00
61186 23710886-918664-9 RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 155.512,99 1.154,01 0,00 156.667,00 0,00 156.667,00
61183 23710886-918665-7 PARDAL - BRADESCO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61184 23710886-918665-7 PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 905.588,34 104.838,56 473.973,59 536.453,31 0,00 536.453,31
61181 23710886-918656-5 BRADESCO MULTA/ESTADO BRADESCO 1.1.1.1.1.19 26,55 0,00 26,55 0,00 0,00 0,00
61182 23710886-918666-5 BRADESCO MULTA/ESTADO BRADESCO - 1.1.1.1.1.50 74.023,84 2.730,36 0,00 76.754,20 0,00 76.754,20
APLICAÇÃO
Total 44.957.746,41 67.369.752,97 69.573.630,41 42.753.868,97 0,00 42.753.868,97
LUCIA HELENAROSA ROGERIOCASTROCOSTA
:1-2pAreipq law x9sa Contador
de
S
CRC: 057096-03/RJ
imm1717z;3155 -
MANGARATIBA Pagina 4 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analíti co
Exercicio de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FR COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC, A MAIOR
581.781.208,29 581.781.208,29 39.144.107,36 279.138.507,34 302.642.700,95
154.882.348,50 154.882.348,50 9.691.610,97 90.366.117,63 64.516.230,87
142.447.851,01 142.447.851,01 9.239.778,78 83.529.096,42 58.918.754,59
59.925.128,63 59.925.128,63 2.670.901,58 36.326.682,45 23.598.446,18
51.824.537,65 51.824.537,65 1.656.474,67 29.678.238,93 22.146.298,72
40.663.859,48 40.663.859,48 780.159,73 22.547.464,13 18.116.395,35
15000000 000.1100 24398.3.15,71 24398.315,71 468.095,90 13.528.478,41 10.869.837,30
15001001 STN.1001 10.165.966,12 10.165.966,12 195.039,96 5.636.866,33 4529.099,79
15001002 ST14.1002 6.099.577,65 6.099.577,65 117.023,87 3382.119,39 2.717.458,26
165302,96 165302,96 26.552,18 118.924,57 46378,39
15000030 000.1100 99.181,70 99.181,70 r. 15.931,37 71.354,84 27.826,86
15001031 STN.1001 41.326,47 41326,47 6.638,00 29.731,13 11.595,34
15001002 STN.1002 24.794,79 24.794,79 3.982,81 17.838,60 6.956,19
7.070.058,48 7.070.058,48 444.612,15 2.938.016,81 4.132.041,67
15000000 000.1100 4242.034,94 4.242.034,94 266.767,29 1.762.810,08 2.479.224,86
15001001 STN.1001 1.767.515,85 1.767.515,85 111.153,01 734.504,28 1.033.011,57
15001002 STN.1002 1.060.507,69 L060507,69 66.691,85 440.702,45 619.805,24
3.925316,73 3.96316,73 405.150,61 4.073.833,42 148.516,69
15000000 000.1100 2.355.190,09 2355.190,09 243.090,35 2.444300,05 89.109,96
15001001 STN.1001 981330,45 981330,45 101.287,64 1.018.458,47 37.128,62
15001002 STN.1002 588.796,19 588.796,19 60.772,62 611.074,90 22.278,71
8.100.590,96 8.100.590,98 1.014.426,91 6.648.443,52 1.452.147,46
7.919.893,13 7.919.893,13 985268,11 6.491.134,91 1.428.758,22
15000000 000.1100 4.751.935,88 4.751.935,88 591.160,86 3.894.680,95 857254,93
15001001 STN.1001 1.979.973,28 1.979.973,28 246317,03 1.622.783,73 357.189,55
15001002 STN.1002 1.187.983,97 1.187.983,97 147.790,22 973.670,23 214.313,74
26.768,25 26.768,25 1.589,44 6.178,81
15000000 000.1100 16.060,94 16.060,94 953,66 15.107,28
15001001 STN.1001 4.015,22 4.015,22 397,37 3.617,85
15001002 STN.1002 6.692,09 6.692,09 238,41 6.453,68
109.760,64 109.760,64 24332,46 124.349,04 14588,40
15000000 000.1100 65.856,36 65.856,36 14.599,49 74.609,46 8.753,10
15001001 5174.1001 27.440,22 27.490,22 6.083,11 31.087,26 3.647,04
15001002 STN.1002 16.464,06 16.464,06 3.649,86 18.652,32 2.188,26
44.168,96 44.168,96 4.826,34 31370,13 12.798,83
15000000 000.1100 26.501,44 26.501,44 2.895,82 18.822,19 7.679,25
15001001 STN.1001 11.042,20 11.042,20 1206,59 7.842,54 3.199,66
15001002 STN.1002 6.625,32 6.625,32 723,93 4.705,40 1.919,92
24.944.546,12 24.944.546,12 2.502.003,47 16.072.707,57 8.871.838,55
24.944.546,12 24.944.546,12 2.502.003,47 16.072.707,57 8.871.838,55
24.944.546,12 24.944.546,12 2.502.003,47 16.072.707,57 8.871.838,55
20.731.908,77 6.731.908,77 2.502.003,47 16.071.511,91 4.660.396,86
20.731.908,77 20.731.908,77 1.982.006,25 11.925.263,95 8.806.644,82
15000000 000.1100 12.439.145,15 12.439.145,15 1.189.203,76 7.155.158,37 5283.986,78
15001001 STN.1001 5.182.977,26 5.182.977,26 495.501,55 2.981.316,02 2.201.661,24
15001002 STN.1002 3.109.786,36 3.109.786,36 297.300,94 1.788.789,56 1.320.996,80
519.997,22 4.146.247,96 4.146.247,96
Página 1 de 35
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO
DID.
1
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1
1 1.1.1.2.50.0.1
2 1.1.1.2.50.0.1
3 1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.2
4 1.1.1.2.50.0.2
5 1.1.1.2.50.0.2
6 1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.3
7 1.1.1.2.50.0.3
8 1.1.1.2.50.0.3
9
1.1.1.2.50.0.4
10 1.1.1.2.50.0.4
11 1.1.1.2.50.0.4
12 1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.53
1.1.12.53.0.1
13 1.1.1.2.53.0.1
14 1.1.1.2.53.0.1
15 1.1.1.2.53.0.1
1.1.1 2.53.0.2
16 1.1.1.2.53.0.2
17 1.1.1.2.53.0.2
18 1.1.1.2.53.0.2
1.1.1.2.53.0.3
19 1.1.1.2.53.0.3
20 1.1.1.2.53.0.3
21 1.1.1.2.53.0.3
1.1.1.2.53.0.4
22 1.1.12.53.0.4
23 1.1.1.2.53.0.4
24 1.1.1.2.53.0.4
1.1.1.3
1.1.13.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1.01
25 1.1.1.3.03.1.1.01
26 1.1.1.3.03.1.1.01
27 1.1.1.3.03.1.1.01
1.1.1.3.03.1.1.02
Receitas Correntes ,
Impostos, Texas e Contrieskiies de Melhoria
Impostos
Impostos sabre o Patrimônio
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Impostosatea PropriedadePretriale Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto solve a PropriedadePretriale Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobe a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a PropriedadePretriale Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sabre a PrcpriedadP Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa -Muttse Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas eJonas
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divide Ativa -Mutese Juros
Impostos sabre Transmissão'InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sabre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre !moo
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre'in&
Impostos sobre Transmissão'InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imów
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobreImlay.
Impostos sabre Transmissão'Inter VMS" de Bens Imóveis e de DireitosReelssobre Imeiv
Impostos sobre Trartainbs'aoInterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre'mew
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sabre Transmissão"InterVivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre!mend.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imów
Impostos sobre Transmissão."InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv,
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 'moo
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre bnów
Impostos sobre Transmissão'InterVrvos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imos.
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Impost°sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 7;2,0 <9.1(,..
Imposto sobre a Renda - Relido na Fonte - Fornecedores
s et• rs' •
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personaizado
ICH,‘ CÓDIGO
152 1.1.1.3.03.1.1.02
153 1.1.1.3.03.1.1.02
154 1.1.1.3.03.1.1.02
1.1.1.3.03.1.2
28 1.1.1.3.03.1.2
29 1.1.1.3.03.1.2
30 1.1.13.03.1.2
1.1.1.4
1.1.1.4.51
1.1.1.4.51.1
1.1.1.4.51.1.1
1.1.1.4.51.1.1.01
31 1.1.1.4.51.1.1.01
32 1.1.1.4.51.1.1.01
33 1.1.1.4.51.1.1.01
1.1.1.4.51.1.1.02
34 1.1.1.4.51.1.1.02
35 1.1.1.4.51.1.1.02
36 1.1.1.4.51.1.1.02
1.1.1.4.51.1.1.03
37 1.1.1.4.51.1.1.03
38 1.1.1.4.51.1.1.03
39 1.1.1.4.51.1.1.03
1.1.1.4.51.1.2
40 1.1.1.4.51.1.2
41 1.1.1.4.51.1.2
42 1.1.1.4.51.1.2
1.1.1.4.51.1.3
43 1.1.1.4.51.1.3
44 1.1.1.4.51.1.3
45 1.1.1.4.51.1.3
1.1.1.4.51.1.4
46 1.1.1.4.51.1.4
47 1.1.1.4.51.1.4
48 1.1.1.4.51.1.4
1.1.1.9
1.1.1.9.99
49 1.1.1.9.99.0.3
50 1.1.1.9.99.0.4
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
51 1.1.2.2.01.0.1.01
52 1.1.2.2.01.0.1.02
53 1.1.2.2.01.0.1.04
54 1.1.2.2.01.0.1.07
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analíti co
Exercido de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO
D=D DESCRIÇÃO
Imposto sobre a Renda - Relido na Fonte - Fornecedores
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Imposto sobre a Renda - Relido na Fonte - Trabalho - Multas e}urnsde Mora
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora
Imposto sobre a Renda- Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços
Impostos sobre Serviços
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
ImpostosaleServiços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Outros Impostos
Outros Impostos
Outros Impostos - Divida Ativa
Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros
Taxas
Taxas pela Prestação de Serviços A •
Taxas pela Prestação de ServigoS em Geral C)
Taxas pela Prestaçâo de Serviços em Geral - Principal .;
Controle e Fiscalização
Taxa de Utliza0o de Area de Dominio Público •
Emolumentos e Custas de Aprec do Atos e Contratos
Outras taxas pela Pie-Adgão de Servigos 1,-- /
COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC. I NI CIA L ATUALEADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR AR:REC. A MAIOR
15000000 000.1100 311.998,32 2.487.748,81 2.487.748,81
15001001 STN.1001 129.999,29 1.036.561,96 1.036.561,96
15001002 51111.1002 77.999,61 621.937,19 621.937,19
4.212.637,35 4.212.637,35 1.195,66 4.211.441,69
15000000 000.1100 2.527.582,47 2.527.582,47 717,39 2.526.865,08
15001001 STN.1001 1.053.159,33 1.053.159,33 298,92 1.052.860,41
15001002 STN.1002 631.89555 631.895,55 179,35 631316,20
54.843.610,87 54.843.610,87 4.066.873,73 31.129.706,40 23.713.904,47
54.843.610,87 54.843.610,87 4.066.873,73 31.129.706,40 23.713.904,47
54.843.610,87 54.843.610,87 4.066.873,73 31.129.706,40 23.713.904,47
52.616.365,72 52.616.365,72 3.836.035,78 29.838.247,47 22.778.118,25
43.786.606,10 43.786.606,10 3.049.680,05 24.417.702,53 19368.903,57
15000000 000.1100 26271.963,47 26271.963,47 1.829.808,06 14.650.621,54 11.621.341,93
15001001 STN.1001 10.946.652,19 10.946.652,19 762.419,96 6.104.425,61 4.842.226,58
15001002 STN.1002 6.567.990,44 6.567.990,44 457.452,03 3.662.655,38 2.905.335,06
2.197.681,79 2.197.681,79 194.133,79 1.650.798,94 546.882,85
15000000 000.1100 1318.608,99 1318.608,99 116180,29 990.479,41 328.129,58
15001001 STN.1001 549.420,62 549.420,62 48.533,43 412.699,70 136.720,92
15001002 STN.1002 329.652,18 329.652,18 29.120,07 247.619,83 82.032,35
6.632.077,83 6.632.077,83 592.221,94 3.769.746,00 2.862331,83
15000000 000.1100 3.979.246,68 3.979.246,68 355333,19 2261.847,60 1.717.399,08
15001001 51114.1001 1.658.019,48 1.658.019,48 148.055,45 942.436,50 715.582,98
15001002 STN.1002 994.811,67 994.811,67 88.833,30 565.461,90 429349,77
274/70,69 274.270,69 9343,01 130.831,98 143138,71
15000000 000.1100 164.562,35 164.562,35 5.605,81 78.499,15 86.063,20
15001001 STN.1001 68567,87 68.567,87 2335,76 32.708,11 35.859,76
15001002 STN.1002 41.140,47 41.140,47 1.401,44 19.624,72 21.515,75
1.229.734,59 1.229.734,59 187.680,06 975.046,63 254.687,96
15000000 000.1100 737.840,82 737.840,82 112.608,02 585.027,78 152.813,04
15001001 STN.1001 307.433,70 307.433,70 46.920,03 243.761,74 63571,96
15001002 STN.1002 184.460,07 184.460,07 28.152,01 146.257,11 38202,96
723.239,87 723.239,87 33.814,88 185.580,32 537.659,55
15000000 000.1100 433.943,92 433.943,92 20.288,90 111348,05 322.595,87
15001001 STN.1001 180.810,20 180.810,20 8.453,73 46395,13 134.415,07
15001002 STN.1002 108.485,75 108.485,75 5.072,25 27.837,14 80.648,61
2.734.565,39 2.734.565,39 2.734.565,39
2.734.565,39 2.734.565,39 2.734.565,39
15000000 000.1100 1.759.855,94 1.759.855,94 1.759.855,94
15000000 000.1100 974.709,45 974.709,45 974.709,45
12.434.497,49 12.434.497,49 451.832,19 6.837.021,21 5.597.476,28
12.434.497,49 12.434.497,49 451.832,19 6.837.021,21 5.597.476,28
3.642.326,52 3.642.326,52 237.776,14 2228.939,88 1.413386,64
3.642.326,52 3.642326,52 237.776,14 2.228.939,88 1.413.386,64
15000000 000.1100 1.888.193,37 1.888.193,37 119.757,35 1.175.454,41 712.738,96
15000000 000.1100 260.158,23 260.158,23 32.956,64 164.995,11 95.163,12
15000000 000.1100 1.109.763,45 1.109.763,45 61.489,02 635.444,47 474318,98
15000000 000.1100 384211,47 384.211,47 23.573,13 253.045,89 131.165,58
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 35
APURAÇÃO
ARREC. A MAIOR
30.860,88
32314,06
273.056,34
46.275,34
9.397,06
A ARRECADAR
4.184.089,64
4.184.089,64
4.333.038,77
4.333.038,77
4.333.038,77
4333.038,77
4333.038,77
4.971.900,47
289.734,63
289.734,63
289.734,63
289.734,63
289.734,63
4.682.165,84
4.682.165,84
4.682.165,84
4.682.165,84
1.246.800,40
164.377,54
119.767,67
1.823,46
1.132,90
8.812,66
201.650,71
27.270,82
43.738,08
102.055,32
81351,46
773.707,03
38366,77
48,18
196.509,59
306.654,46
1.447.400,23
25,82
4315,57
395.774,58
42.469,05
756,68
42,90
10.889,84
926,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
F ChM CÓDIGO DESCRV.0
TIPO FR COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
APLC. INIC1AL ATUALIZADA PERIOC90 ACUMULADA
1.1.2.2.53 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Residuos Sólidos 8.792.170,97 8.792.170,97 214.056,05 4.608.081,33
55 1.1.2.2.53.0.1 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Publica e Manejo de Resíduos Sólidos - Princir 15000000 000.1100 8.792.170,97 8.792.170,97 214.056,05 4.608.081,33
1.2 Contribuições 10.935.403,50 10.935.403,50 844.245,78 6.602.364,73
1.2.4 Contribuição pare o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.935.403,50 10.935.403,50 844.245,78 6.602.364,73
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.935.403,50 10.935.403,50 844.245,78 6.602.364,73
1.2.4.1.50 Contribui& para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.935.403,50 10.935.403,50 844.245,78 6.602.364,73
56 1.2.4.1.50.0.1 Contribui* para o Custeio do Serviço de Iluminar,So Pública - Principal 17516000 000.0154 10.935.403,50 10.935.403,50 844/45,78 6.602.364,73
1.3 Receita Patrimonial 7.525.491,38 7.525.491,38 294.910,27 2.553.590,91
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 349.597,19 349.597,19 523,10 59.862,56
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 349.597,19 349.597,19 523,10 59.862,56
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 349.597,19 349.597,19 523,10 59.862,56
1.3.1.1.02.0.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos • 349.597,19 349.597,19 523,10 59.862,56
57 1.3.1.1.02.0.1.01 Outorga de Depósito Munidpal 15010000 000.0110 349.597,19 349.597,19 523,10 59.862,56
1.3.2 Valores Mobiliários 7.175.894,19 7.175.894,19 294.387,17 2.493.728,35
1.3.2.1 3uras e Correções Monetárias 7.175.894,19 7.175.894,19 294.387,17 2.493.728,35
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 7.175.894,19 7.175.894,19 294387,17 2.493.728,35
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7.175.894,19 7.175.894,19 294387,17 2.493.728,35
58 1.3.21.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições 15000000 000.1100 1.798.083,83 1.798.083,83 67.799,33 551.283,43
59 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários -FPM 15000000 000.1100 24.493,00 24.493,00 7.008,54 55353,88
60 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS 15000000 000.1100 201.919,46 201.919,46 3.546,63 37.541,92
61 1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancarios - IPVA 15000000 000.1100 136.648,36 136.648,36 690,60 16.880,69
62 1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração 15000000 000.1100 6.554,45 6.554,45 915,84 4.730,99
63 1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - IPI 15000000 000.1100 1.132,90 1.132,90
64 13.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - ITR 15000000 000.1100 513,34 513,34 4.851,03 32.827,40
65 1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancárias - PNAE - AUMENTAÇA0 ESCOLAR - ENSINO FUNDAI 15520000 200.1108 66.216,74 66.216,74 59.257,37 339/73,08
66 1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 15530000 200.1129 10320,98 10320,98 360,85 1.508,32
67 1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO 15500000 200.1128 370.947,04 370.947,04 26302,10 169.296,33
68 1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União 17000000 000.1116 27.270,82 27/70,82
69 1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30% 15400000 200.0127 75.106,97 75.106,97 4.873,52 31368,89
70 1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70% 15401070 200.1106 175.249,56 175.249,56 11371,56 73194,24
71 1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 17510000 000.0154 130339,13 130339,13 6.416,38 48.987,67
72 1.3.2.1.01.0.1.27 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências da União Referentes ás participagie 17200000 000.1110 816.718,83 816.718,83 4.408,64 43 .011,80
73 1.3.2.1.01.0.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesEstado 17050000 000.6107 69.777,04 69.777,04 2370,66 31.410,27
74 1.3.2.1.01.0.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários -BonusCessão OnerosaPre-Sal 17210000 000.1110 90,00 90,00 6,33 41,82
75 1.3.2.1.01.0.1.30 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convênios decorrentes de emendE 17003110 000.1116 198.509,59 198.509,59
76 1.3.2.1.01.0.1.31 Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALER3 (Estado de Emergência) 17010000 060.6102 333.020,80 333.020,80 1.671,18 26366,34
77 1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo - Educação 15730000 200.1233 1.894.650,65 1.894.650,65 29.155,87 447250,42
78 1.3.2.1.01.0.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 15510000 200.1235 48,24 48,24 3,40 22,42
79 1.3.2.1.01.0.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários 15000000 000.1100 4.466,72 4.466,72 22,89 151,15
80 1.3.2.1.01.0.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recusrs. 17080000 000.0157 542.503,84 542.503,84 14.841,36 146.729,26
81 1.3.2.1.01.0.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especiais Segurança 17030000 200.1116 79335,17 79.335,17 5.582,82 36.866,12
82 1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso 17000000 000.1116 764,83 764,83 1,23 8,15
83 1.3.2.1.01.0.1.39 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitaliza* da Orla de mangaratiba 17000000 0001116 66353,66 66353,66 14333,88 112.629,00
84 1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes 17000000 000.1116 83,02 83,02 6,20 40,12
85 1.3.2.1.01.0.1.41 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União 17000000 000.1116 7,62 7,62 1.447,67 9.404,68
86 1.3.2.1.01.0.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - Correios 17010000 000.1115 21.414,12 21.414,12 1.604,25 10.524,28
87 1.3.2.1.01.0.1.44 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação 15001001 STN.1001 112.924,53 112.924,53 8.300,36 111.997,89
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 35
APURAÇÃO
APREC. A PAID?,
3.155,41
15.152,73
127.929,12
2365,01
5.556,56
204.948,94
204.948,94
153.711,72
51237,22
239.482,08
239.482,08
239.482,08
-59.870,58
299352,66
A ARRECADAR
9.559,99
5.735.246,92
1.031.355,00
1.031.355,00
1.031.355,00
1.031.355,00
4.703.891,92
4.703.891,92
4303.891,92
4.703.891,92
4.703.891,92
221.236.587,36
131.313.654,25
22.686.203,98
22.248.059,86
20.632.760,95
20.632.760,95
-3.646.740,60
14567.700,96
6.069.875,40
3.641.925,19
1.615.298,91
1.820.247,85
1365.185,89
455.061,96
677.626,20
677.626,20
677.626,20
94.608.197,29
Página 4 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO
D_C FR CONGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERIOD() A.CUEILILADA
88 1.3.2.1.01.0.1.45 Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola 15700000 200.1235 9559,99 9559,99
89 1.3.2.1.01.0.1.46 Remuneração de Depósitos Bancários - Refcrma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 15700000 200.1235 868,96 868,96 741,29 4.024,37
160 1.3.2.1.01.0.1.64 Remuneração de Depósitos Bancários - ET' - Escola em Tempo Integral - FNDE 15700000 200.1235 2.716,26 15.152,73
161 1.3.2.1.01.0.1.65 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesPetróleo 17200000 000.1110 13.756,77 127.929,12
162 1.3.2.1.01.0.1.67 Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) At 17150000 000.1116 18,87 2365,01
163 1.3.2.1.01.0.1.68 Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ar 17160000 000.1116 3,49 5.556,56
164 1.3.2.1.01.0.1.69 Remuneração de Depósitos Bancários - Outorga de Deposito Municipal 15010000 000.0110
1.6 Receita de Serviços 5.735.246,92 5.735.246,92
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.031.355,00 1.031.355,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.031.355,00 1.031.355,00
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.031.355,00 1.031.355,00
90 1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos en 15000000 000.1100 1.031.355,00 1.031.355,00
1.6.2 Serviços e Atividades Referentes a Navegação e ao Transporte 4.703.891,92 4.703.891,92
1.6.2.1 Serviços e Atividades Referentes i Navegação e ao Transporte 4.703.891,92 4.703.891,92
1.6.2.1.02 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 4.703.891,92 4.703.891,92
1.6.2.1.02.0.1 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal 4.703.891,92 4.703.891,92
91 1.6.2.1.02.0.1.01 Serviços de Transporte- CONECTA 15010000 000.0110 4.703.891,92 4.703.891,92
1.7 Transferência CorveMes 399.835.366,37 399.835.366,37 28./34.882,57 178.598.779,01
1.7.1 Transferindas da União e de suas Entidades 253.005.201,27 253.005.201,27 20.010.429,70 121.691.547,02
1.7.1.1 Transferindas Decorrentes de Participação na Receita da União 47.649.414,65 47.649.414,65 4.192.776,19 24.963.210,67
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - PPM 46.167.934,80 46.167.934,80 4.187.397,51 23.919.874,94
1.7.1.1.51.1 Cola-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota mensal 42.640.974,23 42.640.974,23 2.275.735,85 22.008.213,28
1.7.1.151.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 42.640.974,23 42.640.974,23 2275.735,85 22.008.213,28
94 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação das Municípios - Cota Mensal - Principal 9.5 15001001 STN.1001 -9.148.793,71 -9.148.793,71 -568.933,93 -5.502.053,11
92 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do fundo de Partiduaçiiu dos Municípios --Cota Mensal - Principal 15000000 000.1100 31.073.860,81 31.073.860,81 1.706.801,88 16.506.159,85
93 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15001001 STN.1001 12.947.442,00 12.947.442,00 711.167,44 6.877566,60
95 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15001002 STN.1002 7.768.465,13 7.768.465,13 426.700,46 4.126.539,94
1.7.1.1.512 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias 3.526.960,57 3.526.960,57 1.911.661,66 1.911.661,66
1.7.1.1.51.11 Cota-Parte do fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 1.706.712,72 1.706.712,72 1.911.661,66 1.911.661,66
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic 1.706.712,72 1.706.712,72 1.911.661,66 1.911.661,66 ípios - Cotas Extraordinárias - Julho
96 1.7.1.151.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho 15000000 000.1100 1.280.034,53 1280.034,53 1.433.746,25 1.433.746,25
97 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Colas Extraordinárias - Julho 15001001 STN.1001 426.678,19 426.678,19 477.915,41 477.915,41
1.7.1.1.51.2.1.02 Cola-Parte do fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro
169 1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro 15000000 000.1100
170 1.7.1.151.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro 15001001 STN.1001
1.7.1.1.51.2.3 Cora-Porte do Fundo de Participação dos Municípios - Colas Extraordinárias - Divida Ativa 1.820.247,85 1.820.247,85
98 1.7.1.151.2.3 Cola-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Divida Ativa 15000000 000.1100 1365.185,89 1.365.185,89
99 1.7.1.1.51.2.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Divida Ativa 15001001 STN.1001 455.061,96 455.061,96
1.7.1.152 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 19319,17 19.319,17 5378,68 258.801,25
1.7.1.152.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 19.319,17 19.319,17 5378,68 258.801,25
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prindpal 19.319,17 19319,17 5378,68 258.801,25
101 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 9.5 15000000 000.1100 -1.829,64 -4.829,64 -1 3.4 E,. -64.700,22
100 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15000000 000.1100 24.148,81 24.148,81 6.723,34 323.501,47
1.7.1.1.56 Repasse da União para Foros. Laudêmios e Tarifas de Ocupação 1.462.160,68 1.462.160,68 784.534,48
1.7.1.1.56.0.1 Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal 1.462.160,68 1.462.160,68 784.534,48
102 1.7.1.1.56.0.1.01 Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio. 15000000 000.1100 1.462.160,68 1.462.160,68 784.534,48
1.7.1.2 Transferências das Compensas& s Financeiras pela Exploração de RecursosNat 184.537.817,45 184.537.817,45 15.174.327,99 89.929.620,16
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
DESCRIÇÃO
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM
Cota-parteda Compensação Financeira pela Exploração de RecursosMinerals- CFEM - Prir
Cota-parteda Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89
Cota-parteda Compensação Financeira peia Produção de Petróleo - Lei n°7.990189 - Prini
Royaltiesde Petroléo - Lei no 7.990/89
Lei no 12.858/13 - Educação (75%)
Lei no 12.859/13 - Saúde (25%)
Cota-partepelo Excedente da Produção do Petróleo- Lei no 9.47W97, artigo 49,! e
Cota-paute pelo Excedente da Produção do Petroleo - Lei no 9.478/97, artigo 49,1 e II -
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Peircileo - FEP - Principal
Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção
Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partiha de produção - Principal
Transferincias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaci.
Transferências do Salário-Educação
Transferências do Salário-Educação - Principal
Salário-Educação
Salário-Educação - QSE
Salário-Educação - Escola em tempo hileyidl - Eli
Transferêrcias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Transfe ' rencias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
Transferian' aas referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE
Transferindas referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ - ES
Transferindas tefeventon ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE - CRECHE
Transferen' :Os referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EIA
Transferikcias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMI
Transferênaas referentes ao ProgramaNational de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO
Transferikaas referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transfenkaas'eremitesao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transfenkaas referentes ao ProgramaNational de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transfenkcias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferinaas referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Outras Transferêndas Diretas do FundoNationaldo Desenvolvimento da Educação - FNDE
Outras Tionferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL -Ell,LEI No 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDEt
Caminho da escola (PAR) - FNDE
Reforma EscolaonCreche (PAR) - FNDE
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manuter
Transferincias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF
Transfer&cias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferén. cias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
ICHA CÓDIGO
1.7.1.2.51
1.7.1.2.51.0.1
103 1.7.1.2.51.0.1.01
1.7.1.2.52
1.7.1.2.52.1
1.7.1.2.52.1.1
104 1.7.1.2.52.1.1.01
105 1.7.1.2.52.1.1.02
106 1.7.1.2.52.1.1.03
1.7.1.2.52.2
107 1.7.1.2.52.2.1
1.7.1.2.52.4
108 1.7.1.2.52.4.1
1.7.1.2.53
109 1.7.1.2.53.0.1
1.7.1.4
1.7.1.4.50
1.7.1.4.50.0.1
110 1.7.1.4.50.0.1.01
156 1.7.1.4.50.0.1.02
168 1.7.1.4.50.0.1.03
1.7.1.4.51
111 1.7.1.4.51.0.1
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.0.1
112 1.7.1.4.52.0.1.01
113 1.7.1.4.52.0.1.02
114 1.7.1.4.52.0.1.03
115 1.7.1.4.52.0.1.04
116 1.7.1.4.52.0.1.05
117 1.7.1.4.52.0.1.06
1.7.1.4.53
1.7.1.4.53.0.1
118 1.7.1.4.53.0.1.02
119 1.7.1.4.53.0.1.03
120 1.7.1.4.53.0.1.04
1.7.1.4.99
1.7.1.4.99.0.1
157 1.7.1.4.99.0.1.01
121 1.7.1.4.99.0.1.02
122 1.7.1.4.99.0.1.03
1.7.1.5
1.7.1.5.51
1.7.1.551.0.1
123 1.7.1.5.51.0.1
124 1.7.1.5.51.0.1
1.7.1.7
APURAÇÃO
Te•-• t.sTAD
C.) 86- ( o
\7"C-'73 rn )
32241,78
32.241,78
24366,76
7.922,30
394345,93
73.768,43
A ARRECADAR ARREC. A MAICIP
2.897.482,30
2.897.482,30
2.897.482,30
90.934A84,54
71.577.521,50
71.577.521,50
45206.368,14
19.778.365,01
6.592.788,35
18.944.386,85
18.944.386,85
412.576,19
412.576,19
776.230,45
776.230,45
3.449.433,98
2.144.745,20
2.144.745,20
6.170.000,89
444,28
444,28
566.098,78
566.098,78
4.062,30
64.129,75
100.436,96
16.456,27
5.147,63
375.865,87
47,28
770387,50
770387,50
1.238501,86
6.608.873,47
6.608.873,47
6.608.873,47
1.825.659,10
4.783.214,37
3.960.945,53
4.025.255,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO
D.D. FR
CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
APLIC ATUALEADA PERIODO ACUMULADA
7.018.887,21
7.018.887,21
7.018.887,21
7.018.887,21
4.121.404,91
4.121.404,91
17080000 000.0157 7.018.887,2.1 7.018.887,21 4.121.404,91
176.742.699,79 176.742.699,79 15.174.327,99 85.808.215,25
144.231.461,71 144.231.461,71 12.433.870,40 72.653.940,21
144.231.461,71 144.231.461,71 12.433.870,40 72.653.940,21
17200000 000.1110 87.170.579,90 87.170.579,90 6.968.177,80 41.964.211,76
15730000 200.1233 42.795.661,36 42.795.661,36 4.099.269,45 23.017296,35
16350000 300.1151 14.265.220,45 14.265.220,45 1366.423,15 7.672.432,10
31.648.026,27 31.648.026,27 2.665.087,16 12.703.639,42
17200000 000.1110 31.648.026,27 31.648.026,27 2.665.087,16 12.703.639,42
863.211,81 863.211,81 75370,43 450.635,62
17200000 000.1110 863.211,81 863.211,81 75370,43 450.635,62
776.230,45 776230,45
17210000 000.1110 776.230,45 776.230,45
8.373.205,31 8.373.205,31 365.842,29 4.923.771,33
6.170.000,89 6.170.000,89 313.255,05 4.06.255,69
6.170.000,89 6.170.000,89 313255,05 4.025.255,69
15500000 200.1128 6.170.000,89 6.170.000,89
15500000 200.1128 313.255,05 4.025.255,69
15500000 200.1128
444,28 444,28
15510000 200.1235 444,28 444,28
88/.622,22 881.622,22 52.587,24 315.523,44
881.622,22 881.622,22 52.587,24 315.523,44
15520000 200.1158 20.627,10 20.627,10 2.760,80 16564,80
15520000 200.1147 167515,75 167515,75 17231,00 103386,00
15520000 200.1148 274.372,16 274372,16 28.989,20 173.935,20
15520000 200.1151 32.787,31 32.787,31 2.721,84 16.331,04
15520000 200.1130 10.454,03 10.454,03 884,40 5306,40
15520000 200.1108 375.865,87 375.865,87
6.811,83 6.811,83 39.053,61
6.811,83 6.811,83 39.053,61
15530000 200.1129 5.157,43 5.157,43 29.524,19
15530000 200.1145 1.607,12 1.607,12 9.529,42
15530000 200.1144 47,28 47,28
1314.326,09 1314.326,09 543.938,59
1314.326,09 1314.326,09 543.938,59
15700000 200.1235 394345,93
15700000 200.1159 1.238.501,86 1.238.501,86
15700000 200.1235 75.824,23 75.824,23 149.592,66
8.415.462,11 8.415.462,11 267.770,06 1.806.588,64
8.415.462,11 8.415.462,11 267.770,06 1.806.588,64
8.415.462,11 8.415.462,11 267.770,06 1.806.588,64
15410000 200.0127 2.367.635,70 2367.635,70 80.331,02 541.976,60
15411070 200.1106 6.047.826,41 6.047.826,41 187.439,04 1.264.612,04
4.029.301,75 4.029.301,75 9.713,17 68.356,22
GeoSIAP - MANGARAllI3A - Personalizado Página 5 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO
DID.
FR
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A FlAIOR
1.7.1.7.99 Outras Tratsferências de Convênios da união e de Suas Entidades 4.029.301,75 4.029.301,75 9.713,17 68.356,22 3.960.945,53
125 1.7.1.7.99.0.1 Outias Transfer&wias de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 17000000 000.1116 2.503,69 2.503,69 2.503,69
1.7.1.7.99.0.2 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Multas e Juros de Mor 305.393,67 305393,67 9.713,17 68356,22 237.037,45
126 1.7.1.7.99.0.2.01 Transferência da União -LC176/2020 15010000 000.1100 305393,67 305393,67 9.713,17 68356,22 237.037,45
1.7.1.7.99.0.3 Outras Trarsferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Divida Ativa 3.721.404,39 3.721.404,39 3.721.404,39
127 1.7.1.7.99.0.3.01 Outras Transferências Deoormtes de Emendas Parlamentares. 17003110 000.1116 3.183.882,67 3.183.882,67 3.183.882,67
128 1.7.1.7.99.0.3.02 Outras Transferências União. 17003110 000.1116 537.521,72 537.521,72 537521,72
1.7.2 Transferincias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 103.804.480,73 103.804.480,73 4.148.888,57 29.386.810,87 74.417.669,86
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 83.659.848,99 83.659.848,99 3.560.480,71 25.713.412,10 57.946.436,89
1.7.2.1.50 Cola-Parte do ICMS 72.690.604,43 72.690.604,43 3.201.580,52 19.892.961,59 52.797.642,84
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 72.690.604,43 72.690.604,43 3.201.580,52 19.892.961,59 52.797.642,84
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 72.690.604,43 72.690.604,43 3/01.580,52 19.892.961,59 52.797.642,84
131 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 93 15001001 STN.1001 -18.172.651,18 -18.172.651,18 -800.395,14 -4.973.240,43 -13.199.410,75
129 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15000000 000.1100 54.517.953,35 54.517.953,35 2.401.185,41 14.919.721,23 39.598.232,12
130 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001001 STN.1001 22.715.813,92 22.715.813,92 1.000.493,91 6.216.550,51 16.499.263,41
132 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001002 STN.1002 13.629.488,34 13.629.488,34 600.296,34 3.729.930,28 9.899.558,06
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA 9.131.250,94 9.131.250,94 238.677,18 4.971.999,61 4.159.251,33
135
1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.51.0.1
Cota-Parte do IPVA - Principal cjr" S TA D
o
e4
9.5 15001001 STN.1001
9.131.250,94
-2282.812,81
9.131.250,94
-2.282.812,81
238.677,18
-59.669,30
4.971.999,61
-L242.999,93
4.159.251,33
-1.039.812,88
133 1.7.2.1.51.0.1
Coa-Parte do IPVA - Principal 0 -5 Cota-Parte do IPVA - Principal o 15000000 000.1100 6.848.438,23 6.848.438,29 179.007,89 3.728.999,78 3.119.438,51
134 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal • -,r5 15001001 STN.1001 2.853.515,97 2.853.515,97 74.586,62 1.553.749,84 1/99.766,13
136 1.7.2.1.51.0.1 cota-parte do IPVA - Principal r- 15001002 STN.1002 1.712.109,49 1.712.109,49 44.751,97 932.249,92 779.859,57
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios 1.837.292,02 1.837.292,02 107.055,80 807.367,38 1.029.924,64
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.837.292,02 1.837.292,02 107.055,80 807367,38 1.029.924,64
1.7.2.1.52.0.1.01 Cola-Parte do IPI - Municipios - Principal 1.837.292,02 1.837.292,02 107.055,80 807.367,38 1.029.924,64
139 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -- 9.5 15001001 STN.1001 -459.322,99 -459.322,99 -26.763,96 -201.841,87 -257.481,12
137 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 15000000 000.1100 1377.969,02 1377.969,02 80.291,86 605.525,58 772.443,44
138 1.7.2.1.52.0.1.01 Cola-Parte do IPI - Munic-ipios - Principal 15001001 STN.1001 574.153,74 574.153,74 33.454,94 252302,29 321.851,45
140 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte doWI- Municipios - Principal 15001002 STN.1002 344.492,25 344492,25 20.072,96 151381,38 193.110,87
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contrbuirjio de Intervenção no Dominio Econômico 701,60 701,60 13.167,2.1 41.083,52 40381,92
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuk;So de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 701,60 701,60 13.167,21 41.083,52 40381,92
141 1.7.2.1.53.0.1.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal 17500000 000.1126 701,60 701,60 13.167,21 41.083,52 40381,92
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat 18.992.725,81 18.992.725,81 479.744,84 2.856.562,13 16.136.163,68
1.7.2/.52 Cota-parteRoyalties- Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 18.992.725,81 18.992.725,81 479.744,84 2.856.562,13 16.136.163,68
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parteRoyalties- Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal 18.992.725,81 18.992.725,81 479.744,84 2.856.562,13 16.136.163,68
142 1.7.2/.52.0.1.01 Cota-parteRoyalties- Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 17050000 000.6107 18.992.725,81 18.992.725,81 479.744,84 2.856.562,13 16.136.163,68
1.7.2.9 Outras Transferfindas dos Estados e Distrito Federal 1.151.905,93 1.151.905,93 108.663,02 816.836,64 335.069,29
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF 1.151.905,93 1.151.905,93 108.663,02 816.836,64 335.069,29
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 1.151.905,93 1.151.905,93 108.663,02 816.836,64 335.069,29
143 1.7.2.9.99.0.1.01 Multas de Transito 17520000 400.0001 1.151.905,93 1.151.905,93 108.663,02 816.836,64 335.069,29
1.7.5 TransferMdas de Outras Instituições Públicas 43.025.684,37 43.025.684,37 3.975.564,30 27.520.421,12 15.505.263,25
1.7.5.1 Transferincias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Erb 43.025.684,37 43.025.684,37 3.975.564,30 27.520.421,12 15.505.263,25
1.7.5.1.50 Transfer&cias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 43.025.684,37 43.025.684,37 3.975564,30 27.520.421,12 15.505.263,25
1.7.5.1.50.0.1 Transferên' cias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bàn 43.025.684,37 43.025.684,37 3.975.564,30 27.520.421,12 15.505.263,25
144 1.7.5.1.50.0.1 Transfer&cias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 15400000 200.0127 11.556.262,98 11.556.262,98 1.192.669,29 8.256.126,30 3300.136,68
145 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 15401070 200.1106 31.469.421,39 31.469.421,39 2.782.895,01 19.264.294,82 12.205.126,57
1.9 Outras Receitas Correntes 2.867.351,62 2.867.351,62 178.457,77 1.017.655,06 1.849.696,56
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Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃC TIPO
DED. FR COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC.. A MAIOR
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressardmentos 256.790,38 256.790,38 43.015,62 170.619,96 86.170,42
1.9.2.1 Indenbações 37.570,03 37.570,03 37.570,03
1.9.2.1.01 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 37.570,03 37570,03 37.570,03
146 1.9.2.1.01.0.1 Indenizações por Dance Causados ao Patrimônio Público - Principal 15010000 000.1100 37.570,03 37570,03 37.570,03
1.9.2.2 Restituigões 219.220,35 219.220,35 43.015,62 170.619,96 48.600,39
1.9.2.2.99 Outras Resttuig5es 219.220,35 219.220,35 43.015,62 170.619,96 48.600,39
147 1.9.2.2.99.0.1 DutiesRestituições - 15000000 000.1100 219.220,35 219.220,35 43.015,62 170.619,96 48.600,39
1.9.3 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
1.9.3.1 Bens, Diretos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
1.9.3.1.01 Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns
1.9.3.1.01.0.3 Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns - Divida A
155 1.9.3.1.01.0.3.01 Divida Ativa Não Tributaria 15000000 000.1100
L9.9 Demais Receitas Correntes 2.610.561,24 2.610.561,24 135.442,15 847.035,10 1.763.526,14
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 2.610.561,24 2.610.561,24 135.442,15 847.035,10 1.763.526,14
1.9.9.9.03 Compensações Frnanceiras entre os Regimes de Previdência 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
148 1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal 18000000 000.3127 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência 5.476,40 5.476,40 110,22 727,85 4.748,55
1.9.9.9.12.2 Ônus de Sucumbência 5.476,40 5.476,40 110,22 727,85 4.74855
149 1.9.9.9.12.2.1 emusde Strumbência - Principal 15010000 000.1100 5.476,40 5.476,40 110,22 727,85 4.748,55
1.9.9.9.99 Outras Receitas 5.084,84 5.084,84 135331,93 846307,25 841.222,41
1.9.9.9.99.2 Outras Receias Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -Primaries 5.084,84 5.084,84 135331,93 846307,25 841.222,41
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 84,84 84,84 115.909,13 717.548,52 717.463,68
150 1.9.9.9.99.2.1.01 Receita da Divida Ativa Tributária 15000000 000.1100 84,84 84,84 78.724,45 458.923,93 458.839,09
167 1.9.9.9.99.2.1.02 Receita da Divida Ativa Não Tnbutária 15000000 000.1100 37.184,68 258.624,59 258.624,59
1.9.9.9.99.2.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e MD ProjetadaspietaRFB -Primaries- Multas e Juros 5.000,00 5.000,00 19.422,80 128.758,73 123.758,73
1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 5.000,00 5.000,00 19.422,80 128.758,73 123.758,73
166 1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 15000000 000.1100 19.422,80 128.758,73 128.758,73
151 1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 18000000 000.3127 5.000,00 5.000,00 5.000,00
-
e.STAb
0;11!
r
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 5R1181.208,29 581.781.20R 39.144.107,36 279.138.Es:724
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personazado Página 7 de 35
ci(oehio(atroCosta
C
CRC: 0_ 6,/C.13 ecretário M :cipa! d Fin
oetta
nejamento
Alan C &Costa
Prefeito
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Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
ICHA DESCRIÇÃO CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO API.RA00
AP C. INICIAL ATUALIZADA PERiODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE NANGARATIBA 2.657.612,69
2.643.417,45
17.080.272,88
17.058.986,29
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 150 000.0110 282.480,92 2.805.454,08
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150 000.0110 1.117,06 6.702,36
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI 150 000.0110 1.051.137,58 6.247.634,33
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ 150 000.0110 246,09 1395,96
61102 5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70% 154 200.1106 212,16
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 000.0110 67.587,55 414.800,79
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.0110 1.960,85 13.022,20
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.0110 35.169,92
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.0110 8.740,00 57.798,00
52773 52.11.13.0002- SISPMUM 150 000.0110 12.796,69 81.669,90
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE P.1 - Sndicao estadual dos Profissionais da Educayio 150 STN.1001 3382,67 21.912,16
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESOO 150 000.0110 415.593,35 2.482.724,26
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.0110 149379,51 843.070,61
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESRMO ITAU 150 000.0110 10.567,72 59.152,89
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 150 000.0110 84.447,41 478.641,24
58005 52.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 '000.0110 22.023,35 130.646,66
52776 5.2.11.99.0019- SAÚDE IJNIMED 150 000.0110 530314,08 3371314,20
61095 5.2.11.99.0045 - RJNPREV 150 000.1100 1.642,62 7.664,57
Entradas e Saídas Compensattkias, Exceto ARO 34,41 225,76
53045 52.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017 150 000.0110 34,41 225,76
Ativo Realizável 14.160,83 21.060,83
61085 5.1.01.02.0002 - DepositosJudidais 150 000.0110 14.160,83 21.060,83
TOTAL CASRECEITAS EXTRA oRçAmENTAR._.* 2.657.612,69 17.080.272.K
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Balancete Analítico
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Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
ChA DESCRIÇÃO
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
02.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.0101 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15009000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 0,1POSTOS - RECURSOS DO oakciao CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TEçoilRO - RT
1 3.3.90.14.00- Minas - Crvil
2 3.3.9030.00 - Material de Consurno
3 3.3.9033.90- Passagens e Despesas com locomogio
4 33.9039.00 - Outros Serviços de Teiteíros - Pessoa Jurklio
17059000- TRANSFERtNiCIAS DOS ESTADOS REFBIENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPals
000.6107 -RoyaltiesEstado
5 4.4.90.52.90 - Equipamentos e MaPerial Permanente
04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo
15900000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IDIERCICIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TF.( IRO - RT
6 3.3.9039.00 - Outros Servigcs de Terceiros Pessoa Juridica
15010060 -OUTROS RECURSOS PINO VINCULADOS- RECURSOS DO ocatclao CORRENTE
030.0110 - GERAL
7 3.3.9039.90- Outros Senriços de Terceiros- Pessoa Juridica
17150000 -Transferências Destinadas ao Setcr Cultural -LCn° 195/2022 -Art, 50. Audiovisual
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FRIFRars
442 33.50.43.00- Subvengies Sociais
443 3.3.90.48.00- Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
17160000 - TransferinOas Destinadas ao Setor cultural -LCn° 195/2022 -Art80-Denials
900.1116- OUTROSCOPNENIOS FEDERAIS
444 3.3.90.48.00 - Outros Aincilios Financeiros a Pessoas fisicas
17200000 - Transferendas daUndoReferentes as patticipagirs na exploração de PetrOleo e GasNa
600.1110 -ROYALTIES
8 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica
9 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores
04.122.00192007 - Encargos com Locaoio de ImOveis
17209000- Transterindas daUndoReferente as participaçoes na exploração de Petróten eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
10 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
99.999.0019.9001 - Reserva de Coitingencia
15000000 - RECURSOS NA"C) VINCULADOS DE imPos-ros - ReaRsos DO ExERciao CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- ST
11 9.9.99.99.00- Reserva de Conbngência ou Reserva do RPPS
02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
0001100 RECURSOS DO TESOURO - ST
12 3.3.90.14.00- Diárias - OvA
13 3.3.9030.00 - Material de Consumo
15 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terrenos- Pessoa Juridic2
PRÉ EMPENHADO LIQUIDAM PAGO A PAGAR FIXAÇÃO
-AL-ravApw RR= F'EltioDo ACUMMADO QU1I ADO NÃOLIQUID.
454.456.547,24 189.664,76 13.038.189,94 12.925.724,55 351.890.406,05 36.432.896,70 214.928.966,19 33.402.784,6S 205.433.361,93 9.495.604,26 136.961.439,86
5398.922,05 1.146.88063 245.926,83 10.048,60 4.539.055,62 387.998,69 1.765.896,29 4.943,50 1.270.529,92 495.366,37 2.773.159,33
5.398.922,05 1.146.880,63 245.926,83 10.048,60 4.539.055,62 387.998,69 1765.896,29 4.943,50 1.270.529,92 495.366,37 2.773.159,33
53.162,93 -31.001,27) 1.866,66 1.736,66 1.736,66 /30,00
27.175,64 -12.019,03 1066,66 1.736,66 1.736,66 130,00
27.175,69 -12.014,00 1.866,66 1.736,66 1 736,66 130,00
1.000,00 -19.03 130,00 130,00
16.924,80 -12.000,00
1.000,00
8.250,84 1.736,66 1.736,66 1.736,66
25.987,29 -25.987,29
25.987,29 -25.987.29
25.987,29 -25.967,29
4.312.593,39 1.143.160,42 245.926,83 10.048,60 4.462.938,96 383.348,69 1.728.195,90 1.043,50 1.245.047,21 483.146,69 2.734.743,06
186,91 14,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
186,91 14,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,60
186,91 14,00 200,00 200,00 200,00 200.00 200,00
553.164,56
553.164,56
553.164,56
305.439,46 305.439,46 305.439,46 305.439,46
305.439,46 305.439,46 305.439,46 305.439,46
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
205.439,46 205.439,46 205.439,46 205.439,46
121.691.70 121.216,40 121/16,40 121.216,40
121.631,70 121/16,40 121/16,40 121.216,40
121.691,70 121.216,40 121.216,40 121.216,40
3.759.241,92 716.015,26 245.926,83 10.048,60 4.036.683,10 383.148.69 1301.340,04 843,50 818.191,35 483.148,69 2.734.743,09
3.759.241,92 716.015,26 245.926,83 10.048,60 4.036.083,10 383.148,69 1.301.340,04 843,50 818.191,35 483.148,69 2.734.743,06
3.650.000,00 498.367,90 295.926,83 10.048,60 3.769193,92 383.148,69 1.112.599,31 843,50 629.400,62 483.148,69 2.596.644,51
109.291,92 217.647,36 326389,28 188.790,73 188.790,73 138.098,55
33.165,72 41.721,50 74.250,00 4,650,00 35.963,73 3.900,00 23.746,05 12.217,68 38.286,27
33.165,73 41.721,50 74.250,00 4.650,00 35.963,73 3.900,00 23.746,05 12.217,68 38.286,27
33.165,73 41.721,50 74.293,00 4.650,00 35.963,73 3.900,00 23.746,05 12.217,68 38.286,27
33.165,73 41.721.50 74.250,00 4.650,00 35.963,73 3.900,00 23.746,05 12.217,68 38.286,27
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
13.000,00 -269,41
13.000,00 -269,41
13.000,00 -269,41
12.000,00
12.000,00
1.000,60
10.000,00
1.000,00
GeOSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 9 de 35
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO
ICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO
17200060- Transferências da União Referentes is participações na explorarAo de Petróleo e GasNa 1.000,00 -269,41
000.1110 -ROYALTIES 1.000,00 -269.41
14 3.3.90.36.00 - OutrosServicesde Teceiros- Pessoa Física 1.000,00 -269,41
02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES. Ecomourco, REL. utsrincioroast EV 470.462,40 -73-334,40 42.000,00 183.729,60
02.03.01- SECRETARIAMUM.DE GOVERNO,DES.ECONÔMICO, REI.. INSTITUCIONAIS 90.462,40 47.665,40 111.729,60
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orr,amentiria 8,462,40 3.464,00 4.064,40
15000300 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DD saiRciao CORRENTE 8.462,40 3.464,00 4.064,00
000.1100 - RECURSOS IX) TFcril IRO - RT 8.462,40 3.464,00 4.064,00
441 3.3.90.14.00- Diárias - Crvil 3.464,00 3.464,00
16 33.9330.00 - Material de Consumo 8.462,40 600,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Invivels 60.000,00 47.665,60 107.665,60
17200000 - Transferências da Unie Referentes e participactes na explorar,So de PetróleoeGasNa 60.000,00 47.665,60 107.665,60
000.1110 -ROYALTIES 60.000,00 47.665,60 107.665,60
17 3.3.90.36.00 - Outros Serviçcs de Terceiros - Pessoa fisita 60.000,00 47.665,60 107.665,60
23.691.0010.2006- Fomento ao DesenvdrimentoEGOISM** 12.000,00 -3.464,00
1S000060 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO eamciao CORRENTE 7.000,00 -3.464,03
000.1100 - RECURSOS DO TFgra IRO - RT 7.000,00 -3.464,00
18 3.3.9030.00 - Material de Consumo 7.030,03 -3.464,03
17200000 - Transferências daUndoReferente as paiticipações na explorar,ão de Petróleoe GasNa 5.000,00
000.1110 -ROYALTIES 5.000,00
19 4.4.905260 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
23.691.0010.2080 - Sala do Empreersdeclor 10.000,00
172001303 - Transferências da União Referentes is participações na exploração de Petróleo eGasNa 113.000,010
600.1110 -ROYALTIES 10.000,00
20 4.4.90.52.00- Equiparnentos e Material Permanente 10.000,00
02.03.02 - SUBSECRETARIA DE POLITICAS PUISLICAS PARA MULHER - SPPMother 380.000,00 -75.000,00 42.000,40 72.000,00
14.422.00172007 - Encargos com Locação de Imóveis 80.000,00 42.000,00 72.000,00
17209060- Transferências da União Referentes as participações na exploração dePenile)e &is Na 80.000,00 42.000,00 72.000,00
000.1110 -ROYALTIES 80.000,00 42.000,00 72.000,00
21 3.3 .90.36.00 - OutrosServicesde Tenceiros - Pessoa FiSiG3 80. 000,C0 42.000,00 72500,00
14.422.0017.2047 - Gestão, Capacitaçãoe Treinaniento(Clusos, Palestras, Seminfiriose 128.000,00 -75.000,00
17206090- Transferincias da União Fteferenbs as participações na exploração de RetTóleo eGasNa 128.000,00 -75.00000
(06.1110 -ROYALTIES 128.000.00 -75030,00
22 3.3.90.14.90- Diárias - Civil 18.000,00 -15.000,00
23 3.3.90.30.11) - Material de Consumo 60.000,00 -6000050
24 3.3.9033.03 - Passagens e Despesas com lama* 15.000,00
25 3.3.90.36.00 - Outros Sereços de Terceiros - Pessoa Fisica 15.000,00
26 3.3.90.39.80- Oubos Serviços de Terceiros - Pessoa luriclica 20.000,00
14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 105.000,00
17206060- Transferências da União Referente e partiopações na emloração de Petróleo e GasNa 105.000,00
000.1110 -ROYALTIES 105.000,00
27 3.3.9030.90- Material de Consumo 20.000,00
28 3.35036.10)- Outros Serviçcs de Terceiros- Pessoa Fisga 25.008.00
29 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Teiceiros - Pessoa Jurídica 60.1300,00
14.422.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher 67.000,00
17206000- Transferénoas da União Referente as participações na exploração de Petrdie0 e GasNa 67.000,03
000.1110 -ROYALTIES 67.000,03
PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
6.000,00 43.340,80 15.0381 40 68302,40 15.038,40 100.388,80
47.340,80 9.038,40 38302,40 9.038,40 64388,80
4.064,00 4.064,00
4.064,00 4.064,00
4.064,00 4.064,60
3.464,00 3.464,00
600,00 600,00
43.276,80 9.038,40 34.238,40 9.038,40 64.388,80
43.276,80 9.038,40 34.238,40 9.038,40 64.38850
43276,80 9.038,40 34.238,40 9.038,40 64.388,90
43276,80 9.038,40 34138,40 9.038,40 64.388,80
LIQUIDADO
6.000,00 36.00040 6.000,00 30.000,00 6.000,00 36.000,00
6.000,00 36.000,00 6.000,00 30.000,00 6.000,00 36.000,00
6.000,00 36.000,00 6.000,00 30.000,00 6.000,00 36.000,00
6.00040 36.000,00 6.000,00 30.000,00 6.000,00 36.000,00
6400,00 36.000,00 6.000,00 30.600,00 6.000.00 36.000,90
AR-,4 44
Tetr,•7&
—0 4,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 10 de 35
CHA
30
31
32
33
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
3.3.90.30.00 - Material de Casino
3.3.90.32.00 - Material,Bernou Serviço para Distribui* Gratuita
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Teceras- Pessoa luridica
3.3.91/48.90 Outros Auxilias Emanceiros a Pessoas Físicas
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIUNISTRACAO
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
04.122.0019.1001 - Aquisiolo de Imóveis
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS COoutdo) CORRENTE
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
34 4.5.90.61.00- Aquisição de 1mõveis
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidide OrcamentAria
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS OEIMPOSTOS - RECURSOS Do omRciao CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
35 3.3.90.14.00- Diárias - Ovil
36 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
37 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros luridioa
04.122.0019.2007 - Encargos com Locacio de Imóveis
170S0000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTSA COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA i
000.6107-RoyaltiesEstado
38 3.3.90.36.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
40 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteiares
1720090 - Transferincias da UnTioReferents as participações na explore* de Petróleo e Gás Na
000.1110 -ROYALTIES
39 3.3.9036.00 - Outms Serviços de Terceinos - Pessoa Física
04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto de Pessoal daAreaAdministrativa
15000000 - RECURSOS NÃO VINCUUWOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
41 2.1.90.11.00- Vencimentos e VantagensRes- Pessoal CIvil
42 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
43 3.1.90.92.00- Despesas de Exercicios Arteriores
44 3.1.90.94.00 - Indenizações e ReslituiçõesTrabathistas
45 3.1.91.13.00 - Obrigações Pationais
47 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoalurid,
48 3.3.90.92.00 - Despesas de Ecercicios Antericres
17219090- Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei no 13.885/2019
000.1110 -ROYALTIES
46 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almosarifacio)
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTACOSREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
000.6107 -RoyaltiesEstado
459 3.3.9030.90- Material de COMM°
SO 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
17200000- Transferências da UniãoReferentsis participações na exploração de Petróleo e Gês Na
000.1110 -ROYALTIES
49 3.3.90.30.00 - Material de Consurno
51 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica
52 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Antericves
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
MACAO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR PRÉ
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
10.000,00
10.000,00
15.000,00
32.000,00
141.527.632,69
141.527.632,69
-6.140.926,31
-6140.926,31
105.455,28
105.455,28
96.517.052,08
96.517.052,08
9.610.155,66
9.610.155,66
62.393.873,52
62.393.873,52
9.600.753,21
9.600.753,21
62.215.108,92
62.215.108,92
178.764,60
178.764,60
34.123.178,56
34.123.178,56
100.000,00 -100.000,00
100.000,00 -199.000,03
100.030,03 -loo Doom
100.000,03 -100.000.03
18.652,42 28.000,00 16.713,11 16.713,11 16.713,11
18.652,42 28.000,00 16.713,11 16.713,11 16.713,11
18.652,42 28.000,00 16.713,11 16.713,11 16.713,11
2.000,03
8.000,00
8.652,42 28.000,00 16.713,11 16.713,11 16.713,11
255.461,07 74.002,76 325.496,24 27.399,93 172.137,27 111000,00 123.215,14 48.922,13 153.358,97
180.145,71 14.490,79 194.636,50 16.772,27 96365,88 13.402,26 73.149,07 23.216,81 98.270,62
180.145,71 14.490.79 194.636,50 16.77227 96.365,88 13.402,26 73.149,07 23.216,81 98.270,62
179.145,71 15.490,79 194.636,50 16.772,27 96.365,88 13.402,26 73.149,07 23.216,81 98.270,62
1000,00 -1.000,00
75.315,36 59.512,00 130.859,74 10.627,66 75.771,39 4.597,74 50.066,07 25.705,32 55.088,35
75.315,36 59.512,00 130.859,74 10.627,66 75.771,39 4.597,74 50.066,07 25.705,32 55.088,35
75.315,36 59.512,00 130.859,74 10.627,66 75.771,39 4.597,74 50.066,07 25.705,32 55.088,35
136.945.609,38 -5,841.002,22 78.992,04 92.278.854,79 9.509.765,73 61.159.955,56 9.502.563,21 61.090.791,54 69.164,02 31.118.899,23
136.174.288,93 -5.841.007,22 78.992,04 91.578.854,79 9.503.765,73 61.159.955,56 9.502.563,21 61.030.791,54 69.164,02 30.418.899,23
136.174.288,93 -5.641.007,22 78.992,04 91.578.854,79 9.509.765,73 61.159.955,56 9.502.563,21 61.090.791,54 69.164,02 30.418.899,23
111.963.170,43 -3.500.000,00 50.200,39 79.229.299,98 8.890.899.12 51.78139148 8.890.849,12 51.781.391,48 27.447.908,50
12.600.957,68 8.823.000,00 304.986,66 7.161.030,29 304.205,53 7.160.249,16 781,13 1.661.969,71
5.372.820,29 -2.313.007.22 2E3.763,00 263.763,00 263.763,00
1.447.009,36 28.775,63 214361,86 24.582,63 204.143,68 18.161,24 135.760,79 68.382,89 10.218,18
3.699.610,36 3.028.000,00 289331,30 1.729197,16 289.331,30 1.729.197,16 1.298.802,84
464.535,87 16,02 20.429,95 16.02 20.429,95 16,02 20.429,95
626.184,94 .28.000,03
771.320,45 700.000,00 700.000,00
771.320,45 700.000,00 700.000,00
771.320,45 700.000,00 700.000,00
3.879.810,49 -401.921,88 26.463,24 3.477.888,61 2.400,00 674.477,58 9.600,00 613.799,13 60.678,46 2.803.411,03
955.247,30 -427.383,30 27.864,00 2.900,00 12.000,00 9.600,00 12.000,00 15.864,00
455.247,30 -427.383.30 27.864,00 2.400,00 12.000,00 9.600,00 12.000,00 15.864,00
27.864.00 27.869,00 2.400.00 12.000,00 9.600,00 12.000,00 15.864,00
455.247,30 455.241.3°
3.424.563,19 25.161,42 26.463,24 3.450.024,61 662.477,58 601.799,13 60.678.45 2.787.547,03
3.424.563,19 25.461.42 26.463,24 3.450.024,61 662.477,58 601.799.13 60.678.95 2.787.547,03
852.331,60 997.659,75 1.849.991,35 406.152,45 351.611,55 54.540,90 1.943.838,90
2.217.770,30 114420,3) 26.463,24 513319,99 50.641,86 44.504,31 6.137,55 962.708,13
173.589,38 913.093,89 1.086.683,27 205.683,27 205.683,27 881.000,00
Página 11 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
ExerCiCi0 de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
ICHA DESCRIÇÃO
FixAcÃo PRÉ
EMPEN HAD°
E TAPE NHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
IrJIcIAL ALTERAÇÕES PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
53 4.4.90.52.80 - Equipamentos e Material Permanente 180.871,91 -180 071.91
04.128.0019.2017 - Reddagem e Treinamento de Pessoal 10.000,00
15606000- RECURSOS NÃO VINCIAADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO 8038±10 CORRENTE 10.000,00
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 10.000,00
54 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Testeiros - Pessoa Fisica 5.000,00
55 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,03
11331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte 318.099,33 100.000,00 418.099,33 70.590,00 370-590,00 70590,00 370.590,00 47.509,33
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO RERC1C10 CORRENTE 318.099,33 100.000.00 418.099,33 70.590,00 370.590,00 70.590,00 370.590,00 47.509,33
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 31&099,33 100.0130,00 418.099,33 70.590,00 370.590,00 70.590,00 370.590,00 47.509,33
56 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 318.099,33 100.000,00 418.099,33 70.590,00 370390,00 70.590,00 370390,00 47.509,33
02.05- SECRETARIA MUNICIPAL DE CONPRAS E SUPRIMENTOS 237.319,93 -64342,00 136.809,00 124.275,00 4.000,00 120.275,00 4.000,00 12.53400
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 237.319,93 -64342,00 136.809,00 124.275,00 4.000,00 120.275,00 4.000,00 12.534,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 205.919,03 -82.342,00 104.275,00 104.275,00 104.275,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 4.000,00
57 3.190.30.00 - Material de Consumo 4.000,00
17200101- Transferincias da UniboReferents as participações na exploração de Petróleo eGIsNa 201.919,03 -82342,00 104275,00 104275,00 104.275,03
000.1110 -ROYALTIES 201.919,03 -82342,W 104275,00 104/75,00 104.275,00
58 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luddia 101.919,03 2.355,97 104275,00 104275,00 104.275,00
59 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrrenente 100.000,00 -84.637,97
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 31.400,90 18.000,00 32.534,00 20.000,00 4.000,00 16400,00 4.000,00 12534,00
17200000- Transferincias da União Referentes as participações na exploração de Petrõleo e Gás Na 31.400,90 18.030,03 32534,00 20.000,00 4.000,00 16.000,00 4.000,00 12534,00
000.1110 - ROYALTIES 31.400,90 18.000,00 32.534,00 20.000,00 4.000,00 16.000,00 4.000,00 12.534,00
60 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisio 31.400,90 18.030,00 32.534,00 20.000,00 4.000,00 16.000,00 4.000,00 12.534,00
02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1.611.918,43 529.793,97 3.232,35 231.964,12 18.992,56 230.552,12 1.412,00 297.829,85
02.06.01 - PROCURADORIA GERM. DO MIMIdP10 1.611.91443 529.793,97 3.232,35 231.964,12 18.992,56 230.552,12 1.412,00 297.829,85
04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Juddica (SentençasJudiciais) 1,500.000,00 522-858,12 3.232,35 229.883,12 18.992,56 228.471,12 1.412,00 292.975,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE Imposros - REOJRSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.500.000,00 522.858,12 3.232,35 229.883,12 18.992,56 228.471,12 1.412,00 292.975,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 1.500.000,00 522.858,12 3232,35 229.883,12 18.992,56 228.471,12 1.412,00 292.975,00
61 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 1.500.000,00 -6.365,46 516.492,66 3.232,35 223517,66 18.992,56 222.105,66 1412,00 292.975,00
466 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercíci os Anteriores 6.365,46 6.365,46 6365,46 6.365,46
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 111.918,43 6.935,85 2-081,00 2.081,00 4.854,85
15000000 - RECURSOSNil° VINCUIADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO IDOBICICIO CORRENTE 51.918,43 6.935,85 2.081,00 2.081,00 9.854,85
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 51.918,43 6.935,85 2081.00 2.081,00 4.854,85
62 3.3.90.19.00 -Diaries- Civil 4.000,013 13.918,43 6.935,85 2.081,00 2.081,00 4.854,85
63 3.3.9030.00 - Material deCorm= 4.000,00
64 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,03 o
OR-AI*
66 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 13.918,43 -13.918.93
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINOILADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
000.0110 - GERAL 10.000,00
65 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Judaica 10.000,00
17200100- Transferinoas da UniãoReferentsas participações na exploração de Pebble° e Gas Na 50.000,00
0001110- ROYALTIES 50.000,00 N. \I
67 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
02.07- coorraca.Aoom GERAL DO MUNICÍPIO 74.600,42 -1.000,00 7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47
02.07.01 - CONTRO1ADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 74.600,42 -1.000,00 7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47
04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária 32.824,19
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 12 de 35
DESCRIÇÃO
FIXAÇA-0
INICIAL ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHADO
EMPENHADO
ACUMULADO
UQUIDADO
ACUMULADO
PAGO
PERiODO ACUMULADO
A PAGAR
PERIOD° PERIOD° LIQUIDADO HAD LIQUID.
15030000- RECURSOS NÃO V0.311,3005 CE IMPOSTOS - RECURSOScoocezciao comerre
walla) - RECURSOS DO TESOURO - RT
68 13.90.30.00 - Material de Consumo
69 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
70 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000003 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
71 3.3.90.14.00-Diaries- Ovil
72 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
73 3.3.90.39.00 - Outros Servies de Terceiros - Pessoa 3u ridica
74 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antericres
04.128.0019.2047 - Gestão,.Capadtação e Treinamento(Cursos, Palestras, Seminários e
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO Exexciao CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
75 3.3.90.14.00 -Diaries- Ovil
76 3.3.9039.00 - Outms Servicos de Terceiros - Pessoa luddica
02.08 - SECRETARIA'axiom DE EDUCKAO E ESPORTESELAZER
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC.A0E ESPORTES E LAZER
12.361.0009.1005 - Construção, Reforrnae Ampliação de Unid. Escolares
15001001- Receitas de Impostos e de Transfeincia de Impostos - Educação
STN.1001 - Identificarao das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
77 3.3.9030.00 - Material deConsumo
78 3.3.9039.00 - Outtos Sei rit,us de Terceiros - Pessoa Juriclica
15500003- TRA/45FERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS CO ErERdCIOCORRENTE
200.1128 - Salário Educação
79 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Tecemos- Pessoa ladeira
15700000- TRANSFERENCIAS CO GOVERNO FEDERAL REFERBVTES A CONVEN1OS E OUTROSREP,
203.1235 - FNDE
80 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
15730003 -ROYALTIESDO PET18.LE0 E GÁS NATURAL VINQ1LADOS À EDUCAÇÃO - Lei no 12.858,
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 2. da Lei n° 12.85812013)
81 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Teiceiros - Pessoa luidica
83 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO. RECURSOS DO E
000.1116 - OUTROS CONVEN1OS FEDERAIS
82 3.3.9039.00 - Outios Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12.3610009.2008 - Distribuição de Merenda Eacolar
15001001 - Receitas de blipaatut, e de Transferincia de Impostos - Educação
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e deserivoNirnento do casino
84 13.90.30.00 - Material de Consumo
15520003- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
2001108 - PNAEF - Fundamental
85 3.3.9030.00 - Material deConsumo
200.1146 - PNAEQ
86 3.3.90.30.00- Material deConsumo
200.1147 - PNAEP - Pre Boole
32.824,19
32.824,19
2.984,02
7.460,04
22.380,13
14.174,08
14.174,08
14.174,08
6.714,04 340,98
2.238,01 -340:48
3.730,02
L492,01
27.602,15 -1.000,00
27.602,15 -1 riCk,C0
27.602,15 -1.000.03
8.952,05
18.650,10
150.813.73488 5.823.467,34
150.482.760,71 5.823.467,34
7.926.302,57 -937311,72
383.255,72
383.255,72
53.255,72
330.000,00
1400.000,00
1.400.003,00
1.400.000,00
76.693,19 73.030,00
76.693,19 73.000,00
76.693,19 73.000.00
6.000.000,00 -1.093.000,03
6.030.000,00 -1.003.000.00
1000.000,00 1.947.000,00
3.000.000,00 -2.95000003
66.353,66 -7.311,72
66.353,66 -7.311,72
66.353,66 -7.311,72
4.395.137,25 4.000.000,00
1.947.298,29
1.947.298,29
1.947.298,29
947.838,96
442.082,61 1
442.082.61 P.
10.454,03
10.454,03
167.515,75
1f
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47
7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47
7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47
7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47
551.973,21 5.265.253,54 116.843.158,30 14.399.087,92 73.072.391,93 12.917.146,47 70.485.165,88 2.587.22645 43.810.766,37
551.973,21 5.265.221,11 116.652.129,62 /4.307.070,96 72.925.527,48 12.908.698,05 70.421.869,97 2.503.657,51 43.726.602,14
5.766568,78 839.100,83 4.572.821,73 446.642,02 3.986.349,57 586.472,16 1.193.747,05
741.453,29 172.822,69 508.245,10 185.422,41 335.422,41 172.822,69 233.208,19
741.453,29 172.822,69 508.245,10 185.422,41 335.422,41 172.822,69 233.208,19
741A53,29 172.822,69 5138.245,10 185.422,41 335.422,41 172.822,69 233.208,19
149.592,66 64.097,12 64.097,12 85.495,54
199.592,66 64.097,12 64.097,12 85.495,54
149.592,66 64.097,12 64.097,12 85.495,54
4.875.522,83 666.278,14 4.000.479,51 261.219,61 1586.830,04 411649,47 675.043,32
4.875522,83 666/78,14 4.000.479,51 261.219,61 3.586.830,04 413.649,47 875.043,32
4.875.522,83 666178,14 4.000.479,51 261.219,61 1586.830,04 411649,47 875.043,32
5.519399,12 624.498,24 3.552.044,57 378.525,35 3.144.431,10 407.613,47 1.967.354,55
:4*,- 0 T .:".t N
--,
.
4 ,-N
'.
, ...:.*
' :, ' n ,.
216.077,62
116.077,62
132.357,12
72.357,12
652,00
652,00
132.357,12
72.357,12
83.720,50
43.720,50
L
... ....
.
‘
•t_„) :III 116.077,62 72.357,12 652.00 72.357,12 43.720,50
, ,t'.> ii 5.000,00 5.000,00 5.000,00 LC)
; I 5.000,00 5.003,00 5.000,00
-
Cf 40.003,00 20.003,00 20.000,03 20.000,00
Página 13 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
ExerCiCi0 de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO liQUIDACK, PAGO A PAGAR
CHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
87 3.3.90.30.00- Material de Consumo 167.515,75 90.000,00 20.000,00 20.030,00 20.000,00
200.1148 - PNAEC - Creche 274.372,16 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Da 3.3.9030.00 - Material de Consumo 274.372,16 40.000,00 20.000,00 20.000,03 20.000,00
200.1151 - MAE EIA 32.787,31 10.000,00 10.000,00 10.000,00
89 3.3.9030.00 - Material de Consumo 32.787,31 10.000,00 10.000,00 10.000,00
200.1158 - PNAE AEE 20.627,10 5.000,00 5.000,00 5.000,03
90 3.190.30.00 - Material de Consume 20.627,10 5.000,00 5.000,00 5.000,00
15730000 -ROYALTIESDO PETROLE0 E GiuS NATURAL VINCULADOS À ED1CAC,A0 - Lei n° 12.858; 1.500.890,00 4.000.030,00 5303321,50 624.498,24 3.419.687,45 377.873,35 3.012.073,98 407.613,47 1.883.634,05
200.1233 -Royaltiesvinadados i Eclucagão(art. 20da Lei n. 12.858/2013) 1.500.000,00 4.000.000,00 5303.321,50 624.498,24 3.419.687,45 377.873,35 3.012.073,98 107.613,47 1.883.634,05
91 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.500.000,00 4.000.000,00 5.303.321,50 624.498,24 3.419.687,45 377.873,35 3.012.073,98 407.613,47 1.883.634,05
12.361.0009.2018 - Distribuição de ValeTransporte 2145.431,65 1.480.000,00 171.568,16 1.066.702,03 171.568,16 1.066.702,03 413.297,97
15001001 - Receitas de Impostos e de Transfeincia de Impostos - 6:1U0300 2.145.431,65 1.480.00400 171.568,16 1.066.702,03 171.568,16 1.066.702,03 413.297,97
STN.1001 - Identificação das despesas com rrenuteng3o e dmenvolvimento do ensino 2.145.431,65 1.480.000,00 171.568,16 1.066.702,03 171.568,16 1.066.702,03 413.297,97
92 3.1.90.92.89 - Despesas de Exerdcios Aneeicres 34.000,00
93 3.3.9039.00 - Outros %viços de Terceiros - Pessoa Juriclica 2.111.431,65 1.480.000,00 171.568,16 1.066.702,03 171.568,16 1.066.702,03 413.297,97
12.361.0009.2021 -And°ao ProjetoEspartana Escola 30.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 30.000,00
SIN 1001 - Identificação das despesasarm nanutengão e desenvolvimento do ensino 30.000,00
94 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
95 3.3.9039.00- Outros Serviços de Teneiros - Pessoa Juridta 10.900.90 - 0
96 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pernenente 10.000,00
12.361.0009.2022 - Incentivo ã Difus.iofialtural e is Ofidnas Escolares 40.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transfenincia de Impostos - Educação 30.000,00 7.1> STN.1001 - Identificação das despesascamrenutenção e desenvolvimento do ensino 30.000,00
97
99
3.3.90.30.90- Material de Consumo
3.3.9039.00 - Outros Serviços de 1-menus - Pessoa Juridica
10.000,00
10.000,00 Oè11-31-1' /
100 4.4.90.52.00 - Equipanentos e Material Permanente 10.000.90 4fr
15500000 - TRAtrsoattNaA Do SALÁRIO-EDUCAÇÂO - RECUR0105 DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,03
200.1128- Salário Educação 10.000,00
98 3.3.9030.03 - Material de Consume 10.000,00
12.361.0009.2048 -Encampscom EnsMo fundamental 83.649.388,62 1.261.246,76 551.973,21 4.959.879,44 69.226.977,89 9.384.489,89 44.725.447,89 8.586.611,42 43.380.953,64 1.344.494,25 24.501.530,00
22.387.329,37 1.000.000,00 197,50 18.801.651,45 2.390.978,15 12.775.500,52 2.300.421,93 12.724.994,30 556,22 6.076.150,93 15001001- Receitas deImpost., e de Transferincia de Impostos - Educação
5111.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 22.387329,37 1.000.000,00 197,50 18.801.651,45 2.300.978,15 12.725.500,52 2.300.421,93 12.724.944,30 556.22 6.076.150,93
101 3.1.90.11.90 - Vencimentos e VantagensRes- Pessoal Ovil 10.301.055,99 3.030.000,00 13.301.055,99 2.141318,06 11372.623,85 2.141.318,06 11.372.623,85 1.928.432,14
106 3.1.90.13.90- Obrigag5es Patronais 1.500.000,00 197,50 1.000.197,50 60.607,87 449.498,26 60.051,65 448.992,09 556,22 550.699,24
107 3.1.90.92.00 - Despesas de Bercícios Arteriores 2.000.00000 397,96 397,96 397,96
108 3.1.90.94.00- Indenizações e Restitu ioies Trabalhislas 50.000,00
109 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 6.500.000,00 4.500.000,00 99.052,22 902.980,45 99.052,22 902.980,45 3.597.019,55
110 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
111 3.3.9030.00 - Material deConsumer 1.000.000,00 -1.000.00020
115 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Termites - Pessoa 3uridica 1.000.000,00 -1.030.000,03
119 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 35.273,38
154090111- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - RECD 5.102.058,58 -10.00020 1.062.058,58 5.092.058,58 655.737,87 3.597.967,64 655.737,87 3.597.967,64 1.494.090,94
200.0127 - FUNDES 30% 5.102.058,58 -10.060.90 1.062.058,58 5.092.058,58 655.737,87 3.597.967,64 655.737,87 3.597.967,64 1.494.090,94
102 3.1.90.11.W - Vencimentos e Vantagens FOOS - Pessoal OW 5.102.058,58 -460000,00 1.062.058,58 4.642.058,58 584.106,26 3.264.888,65 584.106,26 3.264.888,65 1.377.169,93
447 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 450.000,00 450.000,00 71.631,61 333.078,99 71.631,61 333.078,99 116.921,01
15401070- Transferências do FUNDES -7035 17.206.354,20 939.8S4.19 300.000,00 14050.145,61 266.121,66 7376205,23 266.121,66 7.376.205,23 6.673.940,38
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GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
200.11% - FUNDES 70%
MACAO
INICIAL ALTERAÇÕES
17.206.354,20 -489.054,39
103 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFees- Pessoal Civil 17.206.354,20 -2.289.854,39
448 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.800.000,00
15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - COMPLEMENTOO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC 1.669.515,01
200.0127 - FUNDES 30% 1.669.515,01
104 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoes- Pessoal Civil 1.669.515,01
15411070- Transferencias do FUNDES 70% -Cornplementação da UniãoVAN' 1%0.983,84 254.850,42
200.1106 -FUNDS70% 2.050.983,84 254.850,42
105 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFleas- Pessoal Civil 2.050.983,134 254.850,42
15500000 TRANSFERÊNCIA DO SALAFLIO-EDUCACAO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.486.876,26
200.1128 -SaladoEducação 3.486.876,26
112 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.576.876,26
116 3.3.90.39.00- OutrosServicesde Terrenos- Pessoa lutidica 1.200.000,00
120 3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Arterictes 10.000,00
122 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Perrrenente 700.000,00
15530000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO RIDE REFERENTES AO PRCGRAMA NACIONAL DE 17.132,81
200.1129 - PNATE 17.132,81
117 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 17.132,81 -22,35
424 3.3.90.93.00 - indenincões e Restituições 22,35
15700000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERDITES A CONV13.910S E OUTROSREP, 1.248.061,85 -73.030.00
200.1235 - FNCE 1.248.061,85 -73.0E0,03
423 3.3.90.93.00- Indenizar,õm e R60.itvig5es 116,19
123 4.4.90.52.93- Equipamentos e Material Permanente 1.248.061,85 -73.116.19
15730000- ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULACOS À EDUC2r,A0 - Lei n° 12.858, 30.480.312,01 571.939,01
200.1233 -Royaltiesvinculadas à Educação(art. 2° da Lei n° 12.858/2013) 30.480312.01 571.939,01
435 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRas- Pessoal Civil 10.030.000,00
113 3.3.9030.00 - Material de Consumo 7.480312,01 -4.511.576,40
118 3.3.90.39.130 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Judaica 17.000.000,00 -309%9,25
121 1190.92.00 - Despros de ExercictsArterioles 1.000.000,00 -600.000,03
124 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.030.000,00 -4.006.615,34
17000000 - OUTRAS TRANSFEREN' CIAS DE CONVÊNIOS OUREPASS% OAUNA() - RECURSOS DO E 764,69 7.311,72
000.1116 - OUTROS CONV9I105 FEDERMS 764,69 7.311,72
114 3.3.9030.00 - Material deCosine 764,69
425 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 7.311,72
12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar 14.000,00
1510)1001-Recedesde Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 4.000,03
STN.1001 - Identificação das despesas com rronuten93o e desenvolvimento do ensino 4000,03
125 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
127 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
128 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
129 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO 5ALARTO-ErvrAck0 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
200.1128- Salário Educação 10.000,00
126 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orr,arnentiaria 1.682.515,84 -821.467,70
15001001 - Receitas de Impostos e de Transfirência de Impostos - Educação 1.561.000,00 -1.0009)0,00
9191001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 1.561.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
551.973,21 2.778.048,95
551.973,21 2.778.048,95
-255.949.75
551.973,21 3.033.998,70
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
14.050.145,61 266.121,66 7376105,23 266.121,66 7.376.205,23 6.673.940,38
12250.145,61 5.982.167,33 5.982.167,33 6.267.978,28
1.800.000,00 266.121,66 1394.037,90 266.121,66 1.394.037,90 405.962,10
254.850,42 254.850,42 254.850,42
254.850,42 254.850,42 254.850,42
254.850,42 254.850,42 254.850,42
2.263.749,80 396339,10 715.165,29 5.375,00 318.826,19 396.339,10 1.548.584,51
2263.749,80 396339,10 715.165,29 5.375,00 318.826,19 396.339,10 1.548.584,51
1.572.242,65 353.839,10 414.546,10 5.375,00 60.707,00 353.839,10 1.157.696,5'5
634.090,49 42.500,00 300.619,19 258.119,19 42.500,00 333.471,30
57.416,66 57.416,66
17.132,81 22,35 22,35 17.110,46
17.132,81 22,35 22,35 17.110,46
17.110,46 17.110,46
22,35 22,35 22,35
149.608,92 138.416,26 16,26 138.400,00 11.192,66
149.608,92 138.416,26 16,26 138.400,00 11.19166
16,26 16,26 16,26
149.592,66 138.400,00 138.400,00 11.192,66
28.590.468,58 5.765313,11 19.910.008,46 5.358.954,96 19.100.809,53 809.198,93 8.680.460,12
28.590.468,58 5.76531311 19.910.008,46 5.358.954,96 19.100.809,53 90%198.93 8.680.460,12
10.000.000,00 2.103.307,17 7.079.696,23 2.103.307,17 7.079.696,23 2.920303,77
1.821.422,25 23.667,60 1.777.813,35 209.834,70 1.777.813,35 43.608,90
16.138.157,54 3.638338,34 10.711.452,59 2.992.158,09 9.902.253,66 809.198,93 5.426.704,95
308.045,79 287391,29 287.391,29 20.654,50
322.843,00 53.655,00 53.655,00 53.655,110 269.188,00
7311,72 7311,72 7.311,72
7.311,72 7311,72 7.311,72
7.311,72 7311,72 7.311,72
p
.
bi •
Rè! I 3
1.855,87 183.234,17 890,42 178.293,16 890,42 178293,16 4.941,01
1.855,87 3201,87 419,60 645,52 419,60 64552 2.556,35
1.855,87 3201,87 419,60 645,52 419.60 645,52 2.556,35
Pagina 15 de 35
RR-;41,4„
300.000,00
300.000,130
802.463,95
802.463,95
677.242,65
125.221,30
17.110,46
17.110,96
17.110,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
130 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anterions
131 33.90.14.00 - Diaries - OvP
132 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
134 3.3.90.32.00 - Material, liern ou Serviço para DistribuiçãoGratuita
135 3.3.9039.03 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridic!'
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO seakao-Eourxiko- RECURSOS CO EXERCICIO coRRENTE
200.1128 - Salado Educe*
133 3.3.90.30.00 - Material de Consurno
136 3.3.9039.03. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridii2
137 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrrenente
15730300 - ROYALTIES DO PETRÓLEOE GAS HARM& VINCULADO5 A EDUCAOTO - l. n° 12.858,
200.1233 - Royalties vinculados A Educação(art. 2° da Lei na 12.858/2013)
430 3.3.9039.03 - Outros Serviços de Terceiros Possua Juridica
17200000- Transfesfincias da União Refemeiás participações na exploração de needle° e Gas Na
000.1110- ROYALTIES
422 3.3.90.92.03 - Despesas de Exercicios Anteriores
12.361.0019.2007 - Encargos con Loom* de Imóveis
15500003 - TRANSFERENCIA DO SAUVUO-EDUCACAO - RECURSOS DO MEROCIOCORRBYTE
200.1128 - Salário Educação
138 3.3.90.36.9 - Outms Serviços de Terceiros • Pessoa Física
140 3.3.90.92.00 - Despesas de Exenacios Anterixes
17200090- Transferências da União Referentes as participa05es na exploração de Petrõleo eGas Na
000.1110 - ROYALTIES
139 3.3.90.36.00 - Outros Serviçcs de Toreros • Pessoa Fisica
12.361.0019.2035 Manutenção e Operadonalização dos Gaseliers Municipals
15001001 - Receitas de Impostos e de Trarsferincia de Imposts - Educação
STN.1001 - Identificação das despesas com manuMnçãoe desenvolvimento do ensino
141 3.3.90.30.00- Material deConsunio
142 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Pernenente
12.365.0009.2011 - Encargos com a Educago Infant! -Creches
15001001- Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos - Educação
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e dmenvoNimento do ensino
143 3.1.9011.00 - Vencimentos e Vantagens Foes - Pessoal OvO
146 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
147 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anterixes
148 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
419 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão
149 3.3.9030.00- Material de Consumo
153 3.3.9339.00 - Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Juridica
154 3.3.00.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores
155 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Porrenente
15400000 - TRANSFERENOAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - FtECU,
200.0127 - FUNDS 30%
144 3.1.93.11.00 - Venormentos e Vantagens Foes - Pessoal Ovil
449 3.1.91.13.00 - Obrigações Patnxeis
15401070 - Transferéncias do FUNDEB -70%
200.1106 - FUNDES 70%
1.000,00
10.000,00
40.000,00
10.000,00
1.500.000,00 - 1.000.0,K, 00
121.515,84
12/.515,84
80.000,00
1.515,84
40.000,00
14.576,40
14.576,40
14.576,40
163.955,90
163.955,90
163.955,90
1.045.000,00
790.000,00
790.000,00
750.000,00
40.000,03
255.000,00
255.000,9
255.030,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
13.589.696,21 928180,00
3.779.140,02
3.779.140,02
1.44.813,65
308168,00
240.279,17
95.879,20
120.000,00
240.000,03
10.900,00
440.000,00
1.780.063,67
1.780.063,67
1.780.063,67
5.000.000,00
5.000.000,00
EMPENHADO
PERIODS ACUMULADO
846,00
1.855,87 2355,87
1500,00
1503,00
1.500,00
14.576,40
14.576,40
14.576,40
163.955,90
163.955,90
163.955,90
916.652,63
670.652,83
670.652,83
666.801,73
3.851,10
246.000,00
246.000,00
246.000,00
148.000,00 9.942.500,00
2.080.000,00
2.080.000,00
1280.000,00
300.000,00
500.000,00
1.425.000,00
1.425.000,00
1.247.000,00
178.000,00
50.000,00 5.350.000,00
50.000,00 5.350.000,00
0.P‘RA14,/,
y-›
'`.. ,
78.0009
78.000.00
-100 0X.01
178.030,00
350.000,00
350.030,03
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
[CHÁ DESCRIÇÃO
FIXACAO PRÉ
ALTERAÇÕES EMPENHADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
LIQUIDADO PASO A PAGAR
PERIODO ACUMULADO PERIOD° ACLIMULADO LIQUIDADO NÃO
846,00
419,60 645,52 419,60 645,4 1.710,35
165.53 512,13 165,53 512,13 987,87
165,53 512,13 165.53 512,13 987,87
165,53 512,13 165,53 512,13 987,87
30529 13.179,61 305,29 13.179,61 1.396,79
305,29 13.179,61 305,29 13.179,61 1.396,79
305,29 13.179,61 305,29 13.179,61 1.396,79
163.955,90 163.955,90
163.955,90 163.95,90
163.955,90 163.955,90
67.800,00 402.212,02 67.100,00 302.712,02 99500,00 514.440,81
4739,00 279.212,02 46.600,00 220.712,02 93.930,00 391.440,81
47300.00 279212,02 46.600,00 220.712,02 58.500.00 391.440,81
47.303,00 275.360,92 46.600,00 216.860.92 58.530,00 391.440,81
3.851,10 3.851,10
20.500,00 123.003,00 20.500,00 82.000,00 41.000,00 /23.000,00
20500,00 123.0011,00 20.500,00 82.1300,03 41.000,00 123.000,00
20.5900 123.000,00 20.500,00 82.000,00 41.030,00 123.000,00
1.240.754,11 6.437.450,24 1.272.526,11 6.432.622,24 4.828,00 3.505.049,76
61.030,26 733.599,67 61.030,26 733.99,67 1.346.400,33
61.030,26 733.599,67 61.030,26 733.599,67 1.346.400,33
53.933,46 594397,42 53.933,46 594397,42 95.602,58
300.000,00
7.096,80 13920225 7.096,80 139.202.25 360.797,75
239.918,08 1.108.302,95 239.918,08 1.108.302,95 316.697,05
239.9189 1.108.302,95 239.918,08 1.108.302,95 316.697,05
213.308,87 979.467,13 213.308,87 979.467,13 267.532,87
28.603,21 128.835,82 26.609,21 128.835,82 49.164,18
827.903,45 4.177.944,42 827.903,45 4.177.949,42 1.172.055,58
827.903,45 4.177.944,42 827.903,45 4.177.944,42 1.172.055,58
Página 16 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analíti co
Exercício de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
ICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇOES PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACLIMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
145 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoos- Pessoal Civil 5.000.000,03 -150.000.03 4.850.000,00 743.880,90 3.801.647,05 743.880,90 3.801.647,M 1.048.352,95
450 11.91.13.00 - Obrigações Patronais 500.000,00 50.000,00 500.000,00 84.022,55 376297,37 84.022,55 376.297,37 123.702,63
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDLICACÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 120.000,00 1.000,00 120.000,00 11.643,00 36.059,00 11.643,00 34.459,00 1.600,00 83.941,00
200.1128 -Satiric;Educação 120.000,00 1.000,00 120.000,00 11.643,00 36.059,00 11.643,00 34.459,03 1.600,00 81941,00
150 3.3.9030.00 - Material de Consumo 120.000,00 1.000,00 120.000,00 11.643,00 36.059,00 11.643,00 34.459,00 1.600,00 83.941,00
1551500)- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CO FNDE REfERENTES AO PROGRAMA DINHEIRODU 492,52
200.1235 - FNDE 492,52
151 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 492,52
15730000-ROYALTIESDO PETROLEOEGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei no 12.858, 2.910.000,00 500.030,03 97.000,00 967.500,00 100259,32 381.514,20 132.031,32 378.316,20 3.228,00 585.955,80
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art 2° da Leinn12.858/2013) 2.910.000,00 500.000,00 97.000,00 967.500,00 100259,32 381.544,20 132.031,32 378.316,20 3.228,(0) 585.955,0)
436 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fras - Pessoal Civil 2.000.000.00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
420 3.330.85.00- Contrato de Gestão 500000,00 500.000,00 8725932 224.044,20 87.259,32 224.044,20 275.955,80
152 3.3.90.30.03 - Material de Consumo 2.910.000,00 -2.100 1330,00 -203.0M00 167.5133,00 13.000,00 157.500,00 44.772,00 154.272,00 3.228.00 10.000,00
17200000 - Transferências daUndoReferentes as participações na exploração de Peiroleo eGasNa
0)0.1110 -ROYALTIES
421 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão
12.365.0009.2012 - Encargos com a EduocSo Infantil- Pré-Escolar 28.100.645,59 1.518.000,00 -70.221,30 19.490.836,93 1.717.737,08 10.321.632,55 1.719.944,58 10.270.956,05 50.676,50 9.169.204,38
15001001 - Receitas deImpostse de Transferência de Impaslos - Educação 8.644.327,02 5.203.000,00 119.212,73 736.748,39 119.212,73 736.748,39 4.463.251,61
51I4.1001 - Identificação das despesasram malutenato e desenvolvimento do ensino 8.644.327,02 5200.000,00 119.212.73 736.748,39 119.212,73 736.748,39 4.463.251,61
156 11.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Ova 4.000.000,00 2.803.000,00 105.840,74 508.119,28 105.840,74 508.119,28 2.29(880,72
161 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 2.000.000,130 1.450.000,00 81,19 81,19 1.399.918,81
162 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antesicres 274.327,02
163 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.500.000,00 1.050.000,00 13371,99 228.547,92 13.371,99 228.547,92 771.452,08
164 3.3.9030.00 - Material de Consume 110.000,00
167 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 400.000,00
169 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Pertrenente 360.000,03
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E 1RAN5FetriNCIAS DE IMPOSTOS - RECLE 4.500.000,00 -118.000,00 50.000,00 3.501.000,00 464246,09 2.703.354,16 464.246,09 2.703354,16 797.645,84
200.0127 -FUNDS30% 4.500.030,00 -118.000,00 50.003,00 3.501.000,00 464246.09 2.703.354,16 464.246,09 2.703354,16 797.645,84
157 3.1.90.11.03 - Vencimentos e VantagensFoes- Pesoal Civil 4.500.000,00 -469.0W,C0 3.150.000,00 412.781,34 2.450297,43 412.781,34 2.450.297,43 699.702,57
456 33-911100 - Obrigações Patronais 351.000.50 50.000,00 351.000,00 51.464,75 253.056,73 51.464,75 253.056,73 97.943,27
200.1106 -FUNDS70%
451 3.1.91.13.00 -Obrigações Patronais
15401070- Transferências do FUNDES -70% 8.000.000,00 150.000,00 6350.050,00 116.553,07 4.702.117,61 116.553,07 4.702.117,61 1.647.882,39
200.1106 -FUNDS70% 8.030.000,00 150.000,00 6.350.000,00 116.553,07 4.702.117,61 116.553,07 4.702.117,61 1.647.882,39
158 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fins - Pessoal Civil 8.000.000,00 -600.000,C0 5.600.000,00 4.103.199,85 4.103.199,85 1.496.800,15
452 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 750.000.00 750.000,00 116.55307 598.917,76 116.553,07 598.917,76 151.082,24
15410000- TRANSFERÊNCIAS DOFUNDS- COMPLEMENTACJO DA UNIA) - VAAF - RECURSOSDC 334.597,60
200.0127 -FUNDS30% 334.597,60
159 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Firas - Pessoal Civil 334.597,60
15411070- Transferincias do FUNDES 70% —Complementação da UniãoVAN' 3.331.720,97 963.848,69 963.848,69 963.848,69 963.848,69 963.848,69
200.1106 - FUNDES 70% 3.331.720,97 963.848,69 963.848.69 963.848,69 963.848,69 963.848.69
160 3.1.90.11.00- vencimentos e vantagens Fios - Pessoal Civil 3.331.720,97 963.848,69 963.848,69 963.848,69 963.848,69 963.848,69
15900000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-FrorA0,0 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 490.000,00 82.778,70 333278,70 40.876,50 77.633,50 21.084,00 39.957,00 37.676.50 255.645,20
200.1128 - Salário Educação 490.000,00 82.778,70 333.278,70 40.876,50 77.633,50 21.084,00 39.957,00 37.676,50 255.645,20
165 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 260.000,00 8.000,00 258.500,00 40.876,50 77.633,50 21.084,00 39.957,00 37.676,50 180.866,50
168 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 130.000,00 74.778,70 74.778,70 74.778,70
170 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrenenw 100.1300,00
GeoSTAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 17 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXACÃO PRE EMPENHADO LIQUIDADO ,7`AGO A PAGA,`,
FICH' DESCRIÇÃO
ItÍICIAL ALTERACOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
15730058- ROYALTIES DO PETRÕLEOE GAS NATURALVINCULADOSÀ EDUCKAO -Lei n° 12.855 2.800.000,00 1.486.000,00 -203.000,00 3.142.709,54 13.000,00 1.137.930,20 35.000,00 1.124.930,20 13.000,03 2.004.779,34
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educavidart 2. da Lei n° 12.858/2013) 2800.000,00 1.486.000,00 -203.058,00 3.142.709,54 13.000,00 1137.930,20 35.000,00 1.124.930,20 13.000,00 2.004.779,34
437 3.1.90.11.03 - Vencimentos e VantagensFoes- Pessoal Civil 2915.000,00 2.915.000,00 980.430,20 980.410,20 1.934.569,80
166 3.3.90.30.00 - Material de Cone= 1.800.000,00 -929.000.03 -203.000,03 167.500,00 13.000,00 157.503,00 35.000,00 144.500,00 13.000,00 10.000,00
171 4.4.90.52.58- Equipamentos e Material Perm:mete 1.000.000,00 -509000,00 60.209,54 60209,54
12.366.0009.2026 - Encargos n Educado de 3ovens e Adultos - 838 5.816.821,57 -370.000,00 125.707,10 2.920.906,94 155.889,57 991.833,50 160.547,33 981.760,37 10.073,13 1.929.073,44
15001001- Receitas de Irnpostos e de Transferincia de 1m0000s - Educação 3.324.007,98 1.880.000,00 20584,36 366.884,53 29.584,36 366.889,53 1. 513.115,47
STN.1001 - Identificação das despesas com mantenção e desenvolvimento do ensino 3.324.007,98 1.880.000,00 20.584,36 366.884,53 29.589,36 366.854,53 1. 513.115,47
172 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoes- Pessoal Civil 1.200.000,00 840.000,00 26.408,03 320.178,82 26.408,03 320.178,82 519.821,18
177 3.1.90.13.03 - Obrigag5es Patronais 1.200.000,00 840.000,00 840.000,00
178 3.1.90.92.03 - Despesas de Exercidos Arterires 164.007,98
179 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 200.030,00 200.000,00 3.176,33 46.705,71 3.176,33 96.705,71 153.294,29
180 3.3.9030.03 - Material deConsort* 60.000,90
183 3.3.9039.00 - Oubos Serviços de Temeiros- Pessoa 300.000,90
184 4.4.90.52.58- Equipamentos e Material Penrenete 200.000,00
15400003 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CE IMPOSTOS - FtECU 92.615,72 50.000,00 142.615,72 1.412,93 106.589,42 1.412,93 106.589,42 36.026,30
200.0127 -FUNDS30% 92.615,72 50.000,00 142.615,72 1.412,93 106.589,42 1.412,93 106.589,42 36.026,30
173 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFun - Pessoal Civil 92.615,72 30.000,00 ,
e
0
e
p,
s
R
T
A
4
1-
0
4,1,./ ,
- o •
122.615,72 93.988,98 93.988,98 28.626,74
453 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 20.000,00 C.) 20.000,00 1.412,93 12.600,44 1.412,93 12.600,44 7.399,56
15401070- Transferências do FUNDES -70%
200.1106 - FUNDES 70%
717.768,35
717.768,35
80.000,00
80.000,00 ----- 9.56'0 °P-0 593.000,00
593.000,00
104294,90
104294,90
442.708,18
442.708,18
104.294,93
104.294,90
442.708,18
942.708,18
150.291,82
150.291,82
174 3.1.90.11.03 - Vencimentos e VantagensFoes- Pessoal Cnril 717.768,35 -10.000,00
(
503.000,00 92.758,34 398.881,96 92.758,34 398.881,96 104.118,09
454 3.1.91.1300 - Obrigações Patronais 90.000,00 90.000,00 11536,56 43.826,22 11.536,56 43.826,22 46.173,78
15410000- TRANSFERENCIAS DO FUNDES - 03mmEmeNr8r,A0 DA UNI/0 - VAAF - RECURSOSCC
200.0127 - FUNDES 30%
279.873,69
279.873,69
10.524,25
10.524,25
10524,25
10.524.25
10.524,25
10.524,25
10.524,25
10.524,25
10.524,25
10.524,25
175 3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Finas - Pessoal Ovil 279.873,69 10.529,25 10524,25 10524,25 10.524,25 10.524,25
15411070- Transferkcias do FUNDES 70% - Complementação daUndoVAAF 330.000,00
200.1106 -FUNDS70% 300.000,00
176 3.1.90.11.00 - Venqmentos e VantmensRes- Pessoal Civil 300.000,110
15505858- TRANSFERNCIA 00 SAUVUO-EDLICACii0 - RECURSOS DO EXEROCIOCORItENTE 102.555,83 7.000,00 102.500,03 10.000,00 29.027,00 10.411,00 19.027,00 10.000,03 73.473,00
200.1128 - Salário Educação 102.555,83 7.000,00 102.500,00 10.000,00 29.027,00 10.411,00 19.027,58 10.000,00 73.473,00
181 3.3.90.30.00 - Material de Consume 102.555,83 7.000.00 102.500,00 10.000,00 29.027,00 10.411,58 19.027,00 10.000,00 73.473,00
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCACJO - Lei n° 12.858, 1.030.000,00 -500.000,00 118.707,10 192266,97 73.13 36.100,12 4.319,89 36.026,99 73,13 156.166,85
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(arL 2° da lei n°12.858/2013) 1.000.000,00 -500 .580.58 118.707,10 192/66,97 73,13 36.100,12 4.319,89 36.026,99 73,13 156.166,85
472 31.90.11.00 - Vencirnentos e VantagensPeas- Pessoal Civil 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
182 3.3.9030.58 - Material deComm 1.000.000,03 -650580.00 -31.292,90 42/66,97 73.13 36.100,12 4.319,89 36.026,99 73,13 6.166,85
12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicacao Analfabetismo 50.000,00
15061001- Receitas de Impostos e de Trarefeincia de Impostos - Educação 40.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com rranutencilo e desenvolvimento do ensino 40.000,00
185 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00
187 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Temeiros - PessoaPiece 10.030,00
188 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
189 4.9.90.52.58 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-ECUCAO10 - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 10.000,00
200.1128- Salário Educação 10.000,00
186 3.3.90.30.03 - Material de Consumo 10.000,00
12367.0009.2056 - Encargoscorn Ensino Especial 1.967.821,41 245.000,00 100.000,00 1.205.052,96 104.342,66 677.089,79 104.342,66 677.089,79 527.963,17
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personaizado Pagina 18 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
ICHA DESCRIÇÃO
FIXACÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
15001001 - Receitas de Impostas e de Transferência de Impostos - Educação
516.1031 - Identificaçãodesdespesas com rrenutenção e desenvolvimento do ensino
641870,03
641.870,133
306.000,03
306.003,00
16.593,21
16.593,21
153.362,37
153.362,37
16.593,21
16393,21
153.362,37
153.362,37
152.637,63
152.637,63
190 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRes- Pessoal Dvii 229.114,65 161.000,00 14.555,44 128.790,35 14.555,44 128.790,35 32.109,65
195 3.1.90.1186 - Obrigaoies Patronais 62.76403 60.000,00 60.000,00
196 3.1.90.9200 - Despesas de Bercicios Anteriores 43.868,39
197 3.1.91.13.00 - Obrigaç6es Patronais 86.120,96 85.000,00 2.037,77 24.572,02 2037,77 24.572,02 60.427,98
199 3.3.9030.00 - Material de Consumo 60.000,00
200 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
201 4.4.90.5186- Equipamentos e Material Perranente 150.000,00
15400000 - TRANSFERENCIAS DO FUND00 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS- RECU 156.631,98 117.000,00 1.687,42 57.109,15 1.687,42 57.109,15 59.890,85
200.0127 - FUNDEB 30% 156.631,98 117.000,00 1.687,42 57.109,15 1687,42 57.109,15 59.890,8$
191 3.1.9011.00 Vercimentos e VantagensRas- Pessoal Gvil 130.632,44 -25.000.00 92.000,00 48.746,57 48.746,57 43.253,43
198 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 25.999,54 25.0130,00 25.000,00 1.687,42 8362,58 1.687,42 8.362.58 16.637,42
15401070- Transferências doFUNDS-70% 720.548,40 60.010,00 585.000,00 74.009,07 372.957,16 74.009,07 372.957,16 212.042,84
200.1106 -FUNDS70% 720.548,40 60.000,00 585.000,00 74.009,07 372.957,16 74.009.07 371957,16 212.042,84
192 3.1.90.11.86- Vencimentos e Vantagens Aras- Pessoal CMI 720.548,40 -20.000,00 505.0130,00 65.415,10 330.458,21 65.415,10 330.458,21 174.541,79
455 31.91.13.00 - ObrigaçõesPatronais 80000,00 80.000,00 8593,97 42498,95 8.593,97 42.498,95 37.501,05
15418686- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE8 -03MPLEMENTACAO DA UNIÃO VAAF - RECURSOSDC 83.649,40 12.052,96 12.052,96 12.052,96 12.052,96 12.052,96
200.0127 - FUNDES 30% 83.649,40 12.052,96 12.09,96 12.09,96 12.052,96 12.052,96
193 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Firas. Pessoal Civil 83.649,40 12.052,96 12.09,96 12.052,96 12.052,96 12.052,96
15411070- Transferências do FLINOEB 70% -Complementação da União VAAF 365.121,60
200.1106 - FUNDEB 70% 365.121,60
194 3.190.11.00- Vencimentos e VantagensRes- Pessoal Gvil 365.121,60
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATURAL VINCULADOS EDUUCAÇÃO- Lei n° 12.858, 185.000,00 100.000,00 185.000,00 81.608,15 81.608,15 103.391,85
2001233- Royaltiesvinculados Eduonao(art 2. da Lei n° 12.858/2013) 185.000,00 100.000,00 185.000,00 81.608,15 81.608,15 103.391,85
465 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Firas- Pessoal Gvil 185.000,00 100.000,00 185.000,00 81.608,15 81.608,15 103.391,85
02.08.02 - SuissEciet-nutu DE ESP0IC1E5EWED -330.971,17 33,43 231.028,68 92216,96 146.86445 8.448,42 63.295,91 83.565,54 84.164,23
27213.0015.2042 - Realização de Evades e Projetos Esportivos e delam 295.090,63 32,43 227.028,68 92.016,96 142.864,45 8.448,42 59.295,91 8356454 84.164,23
15MOOOD - RECURSOS NÃO VINCIRADOS CE wrosros -RECURSOS Do ExeRciao CORRENTE 170.000,00 32.43 143.460,14 8.448,42 59295,91 8.448,42 59.295,91 84.164,23
5011100- RECURSOS D3 TESOURO - Ri 170.000,86 32,43 143.460,14 8.448,42 59.295,91 8.148,42 59.295,91 84.164,23
202 3.1.90.13.00 - Obrigações Patrcnais 120.000,00 32,43 100.032,43 4.948,42 40368,20 4.948,42 40.368,20 59.664,23
203 3.1.90.9200 - Despesas de Exercicics Anteiores 50.000,00 -35.000,00 8.427,71 8.427,71 8.427,71
434 3.3.90.48.00 - Cubes Auxilios Financeiros a Pessoas 5sicas 35.000,00 35.000,00 3.500,00 10.986,00 3.500,00 10.500,00 24.500,00
17868686- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE COWEN-IOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO 1 90,63
000.1116 - OUTROS ODNVENIOS FEDERAIS 90,63
204 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 90,63
17200000- Transferindas da União Referente is participações na exploração de Petróleo eGasNa 125.000,00 83.568,54 83.568,54 83.568,54 83.568,54
0001110 -ROYALTIES 125.000,00 83.568,54 83.5613,54 83.568,54 83.568,54
205 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 73.098,56 83.098,56 83.098,56 83.098,56 83.098,56
206 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luriclica000,00 100. -73.098,56
207 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 15.1300,00 469,98 469,98 469,98 469,98
27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 35.880,54 4.000,00 4.000,00 4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCIDO CORRENTE 35.880,59
c
4.000,00 4.000,00 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 35.880,54 4.000,00 4.000,00 4.000,00
208 3.3.90.14.00 -Darin 0.41 5.000,00
209 3.3.90.30.86- Material de Consumo 10.000,00
210 3.3.90.36.86 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 5.000,00
vVt-
'
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personahzado Pagina 19 de 35
FICHA DESCRIÇÃO
211 3.3.903900 - Outios Serviços de Terceiros - Pessoa Juddica
212 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
213 4.4.90.52.00 - Equiparrentos e Material Permanente
02.09 - SECRETARIA MU/IkIPM. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
08.244.0017.2035 - Manutençfo e Operacionalizaçao dos Conselhos Munidpais
15000000 - RECURSOS NÃO viNan.Atos oipos-ros - RECURSOS Do ExENciao CORRENTE
000.1103 - RECURSOS DO TEgrrl - RI
214 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil
215 3.3.9030.00 - Material de Consumo
216 3.3.90.39.00 - Outros Servioos de Terteiros - Pessoa Juridio
217 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pennanente
08.244.0017.2043 - Martutenr,ao e Operadonalizaçao do Camellia Tutelar
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOScoDattiao CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TFgre - RI
218 3.3.90.14.00 - Diárias- Dull
219 3.3.9030.03 - Material de Consumo
220 3.3.90.39.00 - OutrosServicescie Teceiros - Pessoa Jurídica
221 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Material Pennanente
08.244.0019.2003 - P4anutençao da Unidade Orçarnentiria
15000000- RECURSOS NÃO YINCUIADOS DEPIROSTOS - RECURSOS coDENciao CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
222 3.3.90.14.00 -Diaries- Ovil
223 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
224 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Ten:eiros - Pessoa Jurídica
225 3.3.90.48.00 - 011110S Ausaios Financeiros a Pessoas rtsicas
226 3.3.90.92.00 - Despesas de Berdcios Antesiores
17030000 - TRANSFERtNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 - Royalties - Minério
228 4.4.90.92.00 - Despesas de Evercicios Anteiores
1720(000- Transferências da União Referente is participactes na explorar,ão de Petraeo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
438 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
227 3.3.90.92.00- Despesas de Eoercicios Anteriores
08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
1705000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
000.6107 -RoyaltiesEstado
229 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Istmos- Pessoa Fisica
172000(0- Transferências da União Referente as participações na exploração de Petroieo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
230 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
231 3.3.90.92.00- Despesas de Exerricios Anteiores
02.10- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
0210.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04.122.0019.2003 - Ma nutencio da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCIC30 CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TEçorill0 - RI
GeoSIAP - MANGARAlIBA - Personalzado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL
5.880,54
5.000,00
5.000,00
ALTERAÇÕES PERIODO ACUMULADO
4.000,00
PERÍODO ACUMULADO
4.000,00
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
4.000,00
1343.191,22 194.000,00 114.239,17 1.190.466,62 121.706,23 922.384,76 49.646,19 785.833,53 1.36.551,23 268.081,86
1343.191.22 194.000,00 114.239,17 1.190.466,62 121.706,23 922.384,76 49.046,19 70.833,53 136.551,23 268.08486
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
o
o
o 10.000,00 ,73>
10.000,00 7.
40.000,00 .11.1 40.000,00 39.999,33 39.999,33 0,67
40.000,00 40.000,00 39.999,33 39.999,33 0,67
40.000,00 ° 40.000,00 39.999,33 39.999,33 0,67
10.000,00 -10.000.03
10.000,00 30.000,00 40.000,00 39.999,33 39.999,33 0,67
10.000,00 -10.000,01
10.000.03 -10.000,00
717.415,02 149.000,00 59.999,17 574.366,22 64.554,17 556.485,52 4.155,00 496.086,35 60.399,17 17.880,70
106.920,74 34.372,00 4.555,00 16.492,00 4.155,00 16.092,00 400,00 17.880,00
106.920,74 34372,00 4.555,00 16.492,00 4.155,00 16.092,00 400,00 17.880,00
147,25 21.380,75 18.072,00 2.655,00 10.992,00 2.655,00 10.992,00 7.080,00
40.196,10 -21.380,75 4.000,00 4.000,00
44.427,60 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
21.156,00 12.003,00 1.603,00 5/00,00 1.200,00 4.800,00 400,00 6.800,00
993,49
100.000,00 -100.000.03
100.000,00 -100.000.00
100.000,00 -100.000,00
510.494,28 249.000,00 59.999,17 539.994,22 59.999,17 539.993,52 479.994,35 59.999,17 0,70
510.494,28 249.000,00 59.999,17 539.994,22 59.999,17 539.993,52 479.994,35 59.999,17 0,70
600.000,00 59.999,17 539.994,22 59.999,17 539.993,52 479.994,35 59.999,17 0,70
510.494,28 -351.000.00
545.776,20 45.000,00 54.240,00 576.100,40 57.152,06 325.899,91 44.891,19 249.747,85 76.152,06 250.200,49
164.814,84 -2.478,21 9.240,00 154.611,18 7.821.84 105.603,24 7.821,84 97.781,40 7.821,84 49.007,94
164.814,84 -2.478,21 9.240,00 154.611,18 7.821,84 105.603,24 7.821,84 97.781,40 7.821,84 49.007,94
164.814,84 -2.478,21 9.240,00 154.611,18 7.821,84 105.603,24 7.821,84 97.781,40 7.821,84 49.007,94
380.961,36 47.478,21 45.000,00 421.489,22 49330,22 220.296,67 37.069,35 151.966,45 68.330,22 201.192,55
380.961,36 47.478,21 45.000,00 421.489,22 49.330,22 220.296,67 37.069,35 151.966,45 68.330,22 201.19255
371.981,15 47.478,21 45.000,00 419.459,36 49330.22 218.266,81 37.069,35 149.936,59 68.330,22 201.192,55
8.980,21 2.029,86 2.029,86 2.029,86
27324.215,42 -5.281.805,38 4.884.508,23 5.633,44 17.058316,27 1.949.618,60 13.424.291,02 1.605.952,26 11.474.672,42 1.949.618,60 3.634.025,25
27324.215,42 -5281.885,38 4.884508,23 5.633,44 17.058316,27 1.949.618,60 13.424.291,02 1.605.953,26 11.474.672,42 1949.616,60 3.634.025,25
3.173,40 4.713,91 1.633,44 4.71558 3.082,13 3.082,13 1.633,45
3.173,40 4.713,91 1.633,44 9.715,58 3.082,13 3.082,13 1.633,45
3.173,40 4.713,91 1.633,44 4.715,58 3.082,13 3.082,13 1.633,45
Página 20 de 35
DESCRIÇÃO
3.3.90.14.90- Diárias - Civil
3.3.9039.00 - Outros Se de Teceiros - Pessoa Jurídica
04.122.0019.2062 - Estruturação e Manatericio das Aares Fazeradfirias e Tributaries
15030000 - RECURSOS NÃO VINCJLADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE
000.11C0 - RECURSOS DO TESOURO- RI
3.3.9039.03 - Outros Servicto de Teroeiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.92.00 - Despesas de Benicios Anteiores
3.3.90.93.03 - Indenizações e Restituig5es
17050)00- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERBVTI5 A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
000.6107 -RoyaltiesEstado
3.3.90.39.00 - Outros Se vicce. de Temeiros - Pessoa Juddics
17209000- Transferincias da União Referentes is participapies na exploração de Petrdleo eGasNa
900.1110 -ROYALTIES
3.3.90.39.00 - OutrosServicesde Terceiros- Pessoa Juddica
3.3.90.40.00- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jundica
3.3.90.92.05 - Despesas de Exercícios Anteriores
02.11- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PtANEIAMENTO
0L11.01 - SU1SECRETARIA DE FINANÇAS
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária
15009000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO TORRENTE
900.1100- RECURSOS DO TESOURO -RI
240 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil
241 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
242 3.16039.00- Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Juridica
243 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pennanente
04.123.0019.2027. Manutenção da Contaldidade e Tesouraria
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO 033tC1C10 CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI
244 3.3.90.14.03- Diárias - Cvii
245 3.3.9030.0/ - Material de Consumo
246 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
250 33.90.9100- Despesas de Exercidos Anterares
251 4.4.90.52.90- Equiparnentos e Material Permanent!
17010)0)- OUTRAS TRANSFERÉNOAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGÉNERES DOS ES
000.6102 - ALES) (Estado de EmeroEncia)
429 3.3.90.39.00 - Outros &•rviços de Terceiros Pessoa Juritlica
17080000- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties- Minério
428 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceitos - Pessoa Jurídica
17200090- Transferências daUndo ftekeent. as ParticfPaCãe5 na exedemar,80de Petróleo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
247 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17218800- TransferEnoas da União Referentes a Ces%lo Onerosa de PetrOleo - Lei no 13.885/2019
000.1110 -ROYALTIES
248 3.3.9039.90- Outros Serviços de Torcemos- Pessoa Juridica
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTE10 DO SERVIÇO DE IWMINAC,A0 PÚBLICA
000-0154 - Contribuição P/Custeio do Serviço cle Ilurninação Pública - CORP
Ge0S1AP - MANGARATIBA - Personalizado
446
232
233
237
239
234
235
236
238
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2014
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIX Afj..; PRÉ EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
:NIC.IAL ALTE RA CO ES EMPEN HA DO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
4.713,91 1.633,44 3.108,04 1.474,60 1.474,60 1.633,44
3.173,40 1.607,54 1.607,53 1.607,53 0,01
27-32L042,02 -5.286.599,29 4.884.508,23 4.000,00 17.053.600,69 L949.618,60 13.421.208,89 1.605.952,26 11.471.590,29 1.949.618,60 3.632.391,80
153.444,27 502.799,97 4.000,00 654/54,79 25.943,04 58.815,43 32.872,39 25.943,04 595.439,36
153.494,27 502.799,97 4.000,00 654/54,79 25.943,04 58.815,43 32.872,39 25.943.04 595.439,36
66.792,01 -4.000.CO 60.802,56 27.975,49 27.975,49 32.827,07
5.277,91 -4.71191 564,00 564,00 564,03
81.374,35 511.513,88 4.000,00 592.888,23 25.943,04 30.275,94 4.332,90 25.943,04 562.612,29
8.174.012,72 -4.5.33.93175 610.827,10 2.979353,87 330.076,91 1.737.463,34 1.407.386,43 330.076,91 1.241.890,53
8.174.012,72 -4.583.831,75 610.827,10 2.979353,87 330.076,91 1.737463,34 1.407.386,43 330.076,91 1.241.890,53
8.174.012,72 -4.583.831,75 610.827,10 2.979353,87 330.076.91 1.737.463,34 1.407.386,43 330.076,91 1.241.890,53
18.993.585,03 -1.205.562,51 4.273.681,13 13.419.992,03 1.593598,65 11.624.930,12 1.605.952,26 10.031.331,47 1.593.598,65 1.795.061,91
18.993.585,03 -1.205.567,51 4.273.681,13 13.419.992,03 1.593598,65 11.624.930,12 1.605.952,26 10.031.331,47 1.593.598.65 1.795.061,91
14.773.691,13 4.273.681,1_3 10.500.000,00 1593.598,65 9.613.559,16 1.605.952,26 8.019.960,51 1.593.598,65 886.440,84
500.000,00 -405.655.64
3.719.903,90 -799.911,87 2.919.992,03 2.011.370,96 2.011.370,96 908.621,07
27.182523,16 1.382.715,99 27.347.686,82 2.291.106,86 16.518.576,60 2.291.106,86 16516.350,79 2.225,81 10.829.110,22
27.116.360,65 1382.715,99 27.337.3 19,1 1 2.291.106,86 16.511.747,98 2.291.106,86 16.509.522,17 2.225,81 10.825.571,1.3
40.000,00 2.225,81 2.225,81 2.225,81
40.000,00 2125,81 2.225,81 2.225.81
40000.00 2.22551 2.225,81 2.225,81
10.000,88
10.000,90
10.000,90 2.225,81 2225,81 2.225,81
10.020,00
375.000,00 7.000,00 31.3.200,00 19.549,06 144.963,93 19549,06 144.963,93 168.236,07
340.000,00 300200,00 19337,81 143.175,93 19.337,81 143.175,93 157.024,07
340.000,00 300.200,00 19.337,81 143.175,93 19.337,81 143.175,93 157.024,07
10.000,00
10.030,00 -200,W
300.000,00 200,00 303.200,00 19.337,81 143.175,93 19.337,81 143.175,93 157.024,07
10.000,00
10.000,00
2.000,00 2.000,00 24,00 24,00 1.976%
2.000,00 2.000,00 24,00 24,00 1.976,00
2.000,00 2.000,00 24,00 24,00 1.976,00
5.000,00 5.000% 23,44 131,19 23,44 131,19 4.868,81
5.000,00 5.000,00 23,44 131,19 23,94 131,19 4.868,81
5.000,00 5.000,00 23,44 131,19 23,44 131,19 4.868,81
10.000,00 1%0,00 1.092,00 1.092,00 1.908,00
10.000,00 3.000,00 1.092,00 1.092,00 1.908,00
10.000,00 3.000,00 1.092,00 1.092,00 1.908,00
5.000,00 2.000,00 164,37 422,21 164,37 422,21 1.577,79
5.000,00 2.000,00 164.37 422,21 164,37 422,21 1.577,79
5.000,00 2.000,00 164,37 422,21 164,37 422,21 1.577,79
20.000,00 1.000,00 2144 118,60 23,44 118,60 881,40
20.1300,00 1.000,00 23,44 118,60 23,44 118,60 881,40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CHÁ DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INIciAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PEPIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
249 13.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 20.000,00 1.000,00 23,44 118,60 23,44 118,60 881,40
11331.0019.2029 - Transferitada deRearmspara o PASEP 5377.603,15 5.052.419,81 377.432,58 2.904.182,86 377.432,58 2.904.182,86 2.148.23495
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS Do DERciao CORRENTE 1827.116,94 3.502.121,90 225.689,33 2.004.886,91 225.689,33 2.004.886,91 1.497.234,99
00(11100 - RECURSOS DO TESOURO - RE 3.827.116,44 3502.121,90 225.693,33 2.004.886,91 225.689,33 2.004.886,91 1.497.234,99
252 3.3.90.47.00 - Obriggões Tributirias e Cortributivas 3.308.791,16 3/00000,00 225.689,33 1.702.765,01 225.689,33 1.702.765,01 1.497.234,99
255 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercida Antericres 518325,28 302.121,90 302.121,90 302.121,90
17060000- 11(AN5FERENC1A DA UNIA0 REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINAN001RA DE RECURSOS 70.188,80 70.000,00 41.213,95 41..213,95 28.786,05
000.0157 -Royalties- Minério 70.188,80 70.000,00 41213,95 41.213,95 28.786,06
253 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e CortribuMes 70.188,80 70.000,00 41/13,95 41.213,95 28.786,05
17200000- Transferências daUndoReferentes is participações na explorar,So de Petróleo eGasNa 1.480.297,91 1.480.297,91 151.743,25 858.082,00 151.743,25 858.082,00 622.215,91
000.1110 -ROYALTIES 1.480.297,91 1.480.297,91 151.74325 858.082,00 151.743,2$ 858.082,00 622/15,91
254 3.3.90.47.1D - Obrigações Tributánas e Cortributhes 1.480.297,91 1.480297,91 151.743,25 858.082,00 151.743,25 858.082,00 622/15,91
28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Divida Ativa 21323.757,50 1375.715,99 21.969.473,49 1.894.125,22 1.3.460375,38 1.894.125,22 13.460.375,38 8509.09411
15030600 - RECURSOS nap vitacuLADos De ImPosros - REcuRsos Do Exezciao CORRENTE 21.323.757,50 1.375.715,99 21.969.473,49 1.894.12522 13.460.375,38 1.894.125,22 11460.375,38 8.509.098,11
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 21.323.757,50 1.375.715,99 21.969.473,49 1.894.125,22 13.460375,38 1.894.125,22 13.460.375,38 8.509.098,11
426 3.290/1.00 - Jura sobre a Divida par Contrato
432 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sabre a Deviia por Contrato
256 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 10.419.473,49 3.000.000,00 13.419.473,49 1.240.476,72 8.425.775,89 1.240.476,72 8.425.775,89 4.993.697,60
257 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercicia Anberiores 484.810,52 -484.810,52
258 4.6.91.71.03 - Principal da Divida Contratua Resgatado 10.419.473,49 -1.139.473,49 ie°4. qP7P:Arii:7\ , 8.550.003,00 653.648,50 5.034.599,49 653.648,50 5.034.599,49 1515.400,51
02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEIANENTO 66.162,51 10.367,71 6.828,62 6.828,62 3539,09
04.12E00192003 - Manutenção da Unidade On;amentiria 66.162,51 1:-)‘ 10.367,71 6.828,62 6.828,62 3539,09
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REOJRSOS DO EDERCICE0 CORRENTE 27.347,92 10367,71 6.828,62 6.828,62 3.539,09
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RE 27.347,92 10.367,71 6.828,62 6.828,62 3.539,09
259 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 10.000,00 15.000,00 10367,71 6.828,62 6.828,62 3.539,09
260 3.3.9030.00 - Material deConsumo 16.924,80 -15.000,00
262 3.3.9039.00 - Outros Servirdus deTecate- Pessoa luridica 423,12
17200003 - Transferências daUndoReferenbm as participações na expforação de Petn9eo e Gás Na 38.814,59
000.1110 -ROYALTIES 38.814,59
261 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 145,65
263 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemanente 38.668,94
02.12- SECRETARIA muraamoeciticrokencrioLorm 3.627.67445 185.818,83 322.995,46 375.480,00 3.348.947,65 148.171,59 1.171.149,04 148.079,10 1.081.680,85 89.46419 2.177.798,61
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIF:NC1A E TECNOLOGIA 3.627.674,45 185.81483 322.995,46 375.480,00 3.348.947,65 148.171,59 1.17E149,04 148.079,10 1.081.680,85 89.46419 2.177.79461
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 36.922,25 7.367,00 5.635,00 5.635,00 1.732,00
15000000 - RECURSOS 614) %/mums DE IMPOSTOS - RE-amsos oo ExtaRciao CORRENTE 36.922,25 7367,00 5.635,00 5.635,00 1.732,00
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 36.922,25 7.367,00 5.635,00 5.635,00 1.732,00
264 3.3.90.14.00 - Diárias - Crvil 10.535,05 7.367,00 5.635,00 5.635,9) 1.732.00
265 13.90.30.00 - Material de Consumo 8.462,40
266 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16.924,80
267 4.4.90.52.09- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
04.122.0019.2007 - EncargoscamLocação de Imóveis 60.000,00 48.000,00 65.400,00 6.000,00 36.000,00 6.000,00 30.000,00 6.000,00 29.400,00
17200600- Tran4erincias da UndoReferentes as participações na explorat5o dePeddledeGasNa 60.000,00 48.000,1110 65.400,00 6.003,00 36.000,00 6.030,00 30.000,00 6.000,00 29.400,00
000.1110 -ROYALTIES 60.000,03 48.000,00 65.400,00 6.000,00 36.000,00 6.000,00 30.000,00 6.000,00 29.400,06
268 3.3.90.36.00- ORR% Serviços de Terceiros- Pessoa Física 60000.00 21.800,00 2.000.00 12.000,00 2.000,00 10.000,00 2.000,00 9.800,00
427 3.19039.06- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 48.000,00 43.600,00 4.000,00 24.000,00 4.000,00 20.000,00 4.000,00 19.600,00
04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Infonnaçi 3.523.752,20 139.818,83 322.995,46 375.480,00 3.276.180,65 142.171,59 1.129514,04 142.079,10 1.046.045,85 83.468,19 2.146.666,61
15900000- RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 1.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personazado Página 22 de 35
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
MACAO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO
FICHA DESCRIÇÃO EMPENHADO INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULAM
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
270 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTS A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 975.246,79 -1.000,00 145.211,15 767.640,72 75.010,12
000.6107 - Royalties Estado 975.246,79 -1.000.00 145.211,15 767.640,72 75.010,12
271 3.3.90.39.00 - Outros Services de Tercerros- Pessoa Jurídica 1.000,00 -1.004500
273 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Irionnaglo e Comunicação - Pesoa luddica 974.246,79 145.211,15 767.690,72 75.010,12
17200000- Transferinfos da União Referentes is partpações na exploração de Petroleo e Gas Na 2.547.505,41 140.818,83 177.784,31 375.480,00 2.508.539,93 142.171,59 1.054.503,92
030.1110 - ROYALTIES 2.597.505,41 140.818,83 177.784,31 375.4E0,00 2.508.539,93 142.171,59 1.054.503,92
269 3.3.90.30.00 - Material de COrLSOm3 1.000,00
272 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 38.892,01 38.892,01 3.316,86 24107,26
274 3.3.90.40.00- Serviços de Tecnologia da 1nrormaofio e Comunicação - Pessoa Juriebca 1.940.000,00 468.815,08 177.784,31 375.480,00 2231.110,77 138.854,73 849.743,69
275 3.3.90.92.00- Despesas de ExerCitiOS Anteriores 566.613,40 -328.076,25 238.537,15 180.552,97
276 4.4.90.52.90- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
04.126.0008.2069 - Mangaraliba Conectada 7.000,00 -2.000,00
15000000 - RECURSOS NAO wricutAros DE 39POSIOS - RecuRsoscoexatciao CORRENTE 3.000,03
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RE 3.000,90
277 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
279 3.3.90.39.00 - Outros Ser vive de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00
281 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA i 2.000,00 -2.00100
900.6107- Royalties Estado 2.000,00 -2.000,00
280 3.3.90.39.00 - Outros Ser,ço. de Terceiros Pessoa Jurídica 1.000,00 -1.000.03
282 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,130 -1.000.03
17209013)- Transferfincias da União Fteferentes às PartiCiPa9Se5 na exploração de Petroleo e Gas Na 2.000,00
000.1110 - ROYALTIES 2.000,00
278 3.3.90.30.00 - Material de Ccmsurro 1.000,00
283 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pe, 1.000,00
02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBILLS E URBANISM° 11.248.36405 1.329.649,84 268.43129 9.380.572,31 466.489,71 5.979.269,11
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CURAS E URBANISMO 11.248.366,05 1.329.649,84 268.431,59 9.300572,31 466.489,71 5.979.269,11
04.122.00192003 - Manutenylio da Unidade Orcansentiria 22.673,32 -22.473,32
17200000- Transferências da União Referentes As participações na exploração de Petróleo e Gas Na 22.473,32 -22.473,32
000.1110 - ROYALTIES 22.473,32 -22.473,32
284 3.3.9039.00 - Wits Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 22.473,32 -22.473,32
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 2.000,00
15900000 - RECURSOS NA.° VINCULADOS DE 24POSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RE 1.000,00
285 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fiska 1.000,00
17080300 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À CC9-1PFJ9SAÇÃO FINANCEIRA DE REOJRSOS 1.000,00
000.0157 - Royalties - Mináso 1.000,00
286 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Teceins- Pessoa Física 1.000,00
04322.0019.2050 - Indenização por da nos causados 3.000,00
15000003 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TEgollRO - RE 3.000,00
287 3.3.90.30.00 - Material de Corso= 1.000.00
288 3.3.9039.00 - Outros Sc, 'ism. de Terceiros - Pessoa jurídica 1.000,00
289 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 1.000,03
15.451.0002.1006 - Construção, Reparose Ampl. Prédios Municipals 1.469.745,42 33.337,76 1.501.728,58 1.251.932,81 1.251.932,81 249.795,77
193.400,68 4.898.993,16 1.080.275,95 3321.303,20
193.400,68 4298.993,16 1.080.275,95 3.321.303,20
PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID
75.010,12 692.630,60
75.010,12 692.630,60
75.010,12 692.630,60
142.079,10 971.035,73 83.468,19 1.454.036,01
142.079,10 971.035,73 83.468,19 1.454.036,01
3.224,37 20.781,30 3.425,96 14.684,75
138.854,73 769.701,96 80.042,23 1.381.367,08
180.552,97 57.984,18
7 (IScc%
7
Is
.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
GeoSTAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 23 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERACOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO MAO LIQUID,
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE aiRogros - REcuRsos Do EXERCÍCIO CORRENTE 3.279,24 -2.400,C0
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - FtT 3.279,24 -2.400,00
291 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juriiica 3.279,24 -2.400,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNAO REFBENTE A COMPENSAÇÃO FINAKEIRA DE RECURSOS 742.487,55 -342.92137 399.566,18 399.566,18 399.566,18
000.0157 -Royalties-Minério 742.487,55 -342.921,37 399.566,18 399.566,18 399.566,18
290 3.3.90.30.0) - Material de Consumo 742.487,55 -342.921,37 399.566,18 399.566,18 399.566,18
1720000)- Transferincds daUndoReferentes is participações na embrar,So de Petróleo eGasNa 723.978,63 378.659,13 1.102.162,40 852.366,63 852.366,63 249.795,77
0)0.1110 -ROYALTIES 723.978,63 378.659,13 1.102.162,40 852.366,63 852.366,63 249.795,77
462 3.3.9030.00 - Material de Consumo 300.433,82 300.433,82 3110.304,97 300.304,97 128,85
292 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 723.978,63 78.225,31 801.728,58 552.061,66 552.061,66 249.666,92
15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação deRuese Avenidas 4.373.003,89 3.009.155,69 4.650.000,00 2.509.476,04 2.359.357,88 150.118,16 2.140.523,96
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO 1 20.000,00
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 20.000,00
293 3.3.90.30.0) - Material de C0115111113 20.000,00
17003110 - Outras Transferências deConventsou Mstrumentos Congêneres daUndo- decorrente 2.429.690,89 -26.257,12
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 2.429.690,89 -26.257,12
295 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 2.429.690,89 -26.257,12
17050003 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 422.611,40 -114.587,19
000.6107 -RoyaltiesEstado 422.611,40 -11458739
294 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 422.611,40 -114S87,19
1708000)- TRANSFERÊNCIA DAUNIX")REFERENTE Aix»WENSAÇA0 FINANCEIRA DE REOJRSOS 380.629,29 380.629,29 38).62929 380.629,6
000.0157 -Royalties- Minério 380.629,29 380.629,29 380.629,29 380.62929
431 3.3.9030.0) - Material de Consumo 380.629,29 380.629,29 381629,29 380.629,29
17200000- Transferincias daUndoReferentes ás participações na emloração de Petnileo eGasNa 1.500.000,00 2.769.370,71 4269370,71 2.128.846,75 1.978.728,59 150.118,16 2.140.523,96
000.1110 -ROYALTIES 1.500.000,03 2.769.370.71 4269370,71 2.128.846,75 1.978.728,59 150.118,16 2.140.523,96
463 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.369370,71 1369370,71 620.941,43 470.823,27 150.118,16 748.429,28
296 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.500.000,0) 1.400.000,00 2.900.001100 1.507.905,32 1.507.905,32 1.392.004,68
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - 701,60
000.1126 - ODE 701,60
297 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juriiica 701,60
15.451.0002.2077 -Servicede Construclo e Manutenção deOdaeCols 600.000,00 38.657,12 268.431,59 628.657,12 268.431,59 628.657,12 2.400,00 362.625,53 266.031,59
15000000 - RECUR505 NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2A00,00 2.400,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.400,00 2.403,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,03
471 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2A03,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
171103110- Outras Transferências de ConvinicsonInstrumentos Congineres daUndo- deconente 600.000,00 26.257,12 266.031,59 626.257,12 266.031,59 626257,12 360.225,53 266.031,59
030.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 600.000,00 26.67,12 266.031,59 626257,12 266.03139 626.257,12 360.225,53 266.031,59
298 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 600.000,00 26.257,12 266.031,59 626.257,12 266.031,59 626257,12 360.225,53 266.031,59
15.45L0006.1008 - Obras de Contenção de E, 21.414,1.2 -2.000,00
17010000 - CUTRAS TRANSFERENCIAS DE ONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES 21.914,12 2.000,00
000.6102 - ALERJ (Estado de Ernenjenda) 21.914,12 -2.000,00
299 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 21.414,12 -2.000.00
15453,0002.2032 - Manutenção de Logradoutos Públicos 4.245.729,30 -2.745.751,99 0.499.977,31 973.545,31 507.477,35 466.068,08 526.432,00
1705000)- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 200.030,00 200.000,00 200.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 200.000.00 200.000,00 200.000,00
445 3.3.9339.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 200.000,83 \- 200.000,00 200.000.0)
17000000. TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE REOJRSOS 3.245.729,30 .2.272383,99 973.545,31 973.545,31 507.477,23 466.068.08
030.0157 -Royalties- Minério 3.245.729,30 2.272.183,99 971545,31 971545,31 507.477,23 466.068,08
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personakzado Página 24 de 35
507.477,23 466.068,08
ICHA DESCRIÇÃO
FIXACAD PR
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
INICIAL ALTE RA:WES PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
300 3.3.90.39.00 - Outros Serviças de Terceiros - Pessoa Juridim 3.245.729,30 -2.272.183.99 973.545,31 973.545,31
17200000- Transferfindas daUndoReferentes is participações na exploraolo de Petróleo eGasNa 1.000.000,90 -673.568,00 326.432,00
000.1110 -ROYALTIES 1.000.000,03 -673.568,03 326.432,00
301 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000.000,00 -673. 558,0 326.432,00
17.512.0002.1010 -Oatesde Saneamento e Dragagem 5.000,00 -1.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO E0ERCICIO CORRENTE 2.000,03
030.1100 RECURSOS DO TESOURO - RI 2.000,00
302 13.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundim 1.000,00
304 4.4.90.51.90- Obras e Instatao5es 1.000,00
17059000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1.030,00 -1.000,00
000.6107 -Royaltiesatado 1.000,00 -1.000,00
305 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 .1.000,00
17989000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENIE À COMPENSACAO RNANCEIRA DE RECURSOS 2.000,00
900.0157- Royalties- Minerio 2.000,00
303 3.3.9039.00- Outros Serviços de Tercerros - Pessoa luridica 1.000,03
306 4.4.90.51.03 - Obras e Instalações 1.000,00
17.512.0002.2034 - Manobltbdto, Regime Ampt do Sistema de Abast deague 3.000,00
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE114POSTOS - ReZURSOS DO EeRciao CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 3.000,00
307 13.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00
308 3.3.9039.00- Outros Serviços de Tesceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
309 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
23.695.0016.2076 - Manutemilodo Parque Municipal Eventos 3.000,00
15000000- RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS -REQMSOS DO E03tClCIO CORREWE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 3.000,00
310 3.19030.90- Material de Consumo 1.000,03
311 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridim 1.000,00
312 4.4.90.5L00- Obras e Instalações 1.000,00
27.812.0015.1007 - Construr3o, Reforma e AmpL de Espaços Espostivos 500.000,00 1.029.724,58 1.020.209,30 198.058,12 615.657,83
17003110- Outras Transferen.eras deConvenesouInstrumentsConefeneres daUndo-deccerente 500.000,00
000.1116 - OUTROS ODNVENIOS FEDERAIS 500.030,00
313 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Temeiros - Pessoa Juridica 500.000,00
17069000- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA mob- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.029.724,58 1.020209,30 198.058,12 515.657,83
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 1.029.724,58 1.020269,30 198.058,12 615.657,83
433 3.3.9039.00 - OutrosServicesde leiteiros- Pessoa Juridica L029.724,58 1.020.209,30 198.058,12 615.657,83
02.14- SECRETARIAMUND:1PAL DE SERVICOS PO31.100S 47267.613,89 8.543.000,09 792.000,00 5.709.458,02 55.248.402,40 5.617.583,45 31.899.375,48
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 47.767.613,89 8.543.00409 792.000,00 5.709.458,02 55.248.402,40 5.617.583,45 31.899375,48
04.122.0019.2003 - Manutenr,Ao da Unidade Orr,amentiria 173.902,32 -156.977,52 8.000,00 8.000,00
15009090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO ECERCICIO CORRENTE 16.924,80 8.000,00 8.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- PT 16.924,80 8.000,00 8.000,00
467 33.9030.00 - Material de Consumo 8.000,00 8.000,00 8.003,00
314 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 16.924,80 -8.900,00
17209000- TransferEnoas daUndo Referentsas participações na exploração de Petróleo e GasNa 156.977,52 -156.977,52
000.1110 -ROYALTIES 156.977,52 -156 977,52
315 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - PessoaJuridic 156.977,52 -156.977,52
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 30.000,00 43.200,00 52.400,00 73.200,00 3.250,00 19.500,00
17200000 - Transferinaas da Umáo Referente as participações na exploração de Petróleo eGasNa 30.000,90 43.200,00 52.400,00 73.200,00 1250,00 19.500,00
191.000,68 417.594,71 , 198.05412 404.551,47
191.000,68 417.599,71 198.058.12 404.551,47
191.000,68 417.599,71 198.058,12 404.551,47
191.000,68 417.599,71 198.058.12 404.551,47
5.807.422,90 30.369.015,07 1.530.360,41 23.349.02492
5.807.422,90 30.369.015,07 1.530.369,41 23.349.020.92
8.000,00
8.000,00
8.000,03
8.000,00
19.500,00 53.700,00
19.500,00 53.700,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personabzado Página 25 de 35
PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID
326.432,00
326.432,00
326.432,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
' • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
324
325
326
327
328
329
330
003.1110 -ROYALTIES
316 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Física
15452.0002.2051 - Manutenoio dos Servtos de Limpeza Pública e Coleta de Lixo
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÉNERES DOS ES
1830.6102 - ALERJ (Estado de Ernergénoa)
461 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercaros Pessoa Juridica
17050000 - TRANSFERÊNCIAS (505 6016005 REFERENTES A COMPENSACÕES FINANCEIRAS PELA •
000.6107 -RoyaltiesEstado
317 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Juddica
1708(000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties- Minéno
469 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jundica
17200000 - Transferénoas da União Referentes is trcpações na exploração de Petróleo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
440 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
318 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercerros - Pisoa Juridica
319 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercitas Antericres
25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica
17200000- Transferincias da Una° Referentes as partropacões na exploração de Petróleo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
320 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Juridica
322 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerticas Anternres
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
000.0154 - ContribuiçãoKoster) do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
321 3.3.90.39.00. Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica
323 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteraes
02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA 154.000,00
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 154.000,00
0,07
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20 2
080.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 20.000,00
3.3.90.30.00 - Matertal de Consumo 10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 10.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imoveis 54.000,00
17200000 - Transferénoas da União Referentes às participações na exploração de Petróleo eGasNa 54.000,00
000.1110 -ROYALTIES 54.000,00
3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 46.000,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Ezell:loos Anterores 8.000,00
04.122.0019.2061 - Implementação de Açõesde Fiscalização 80.000,00
15085050- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 80.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 80.000,00
3.3.9030.00 - Matertal de Consumo 20.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercesros - Pisoa Juridica 20.000,00
4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Matenal Permanente 40.000183
02.06- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 300.000,00
02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 300.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 10.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
43.200,00 52 400,00 73.200,00 3.250,00 19.500,00 19.500,00 53.700,00
43.200,00 52.400,00 73.200,00 3.250,00 19.500,00 19.500,00 53.760,00
8.604.357,59 5.657.058,02 41.104.264,36 4.902.102,74 26.249.600,33 4.932.948,96 26.129.548,09 120.052,24 14.854.664,03
463.509,12 463.415,89 463.415,89 463.415,89
463.509,12 463.415,89 463.415,89 463.415,89
463.509,12 463.415,89 463.415,89 463.415,89
3.226.318,87 913.340,53 7.226.318,87 376.012,79 3.302.672,26 376.012,79 3.302.672,26 3.923.646,61
3.226.318,87 913.340,53 7.226.318,87 376.012,79 3.302.672,26 376.012,79 3.302.672,26 3.923.646,61
3.226.318,87 913.340,53 7226.318,87 376.012,79 3.302.672,26 376.012,79 3.302.672,26 3.923.646,61
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000.00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
4.414.529,60 4.243.717,49 32.914.529,60 4.026.089,95 21.983.512,18 4.056.936,17 21.863.459,94 120.052,24 10.931.017,42
4.414.529,60 4.243.717,49 32.914.529,60 4.026.089,95 21.983.512,18 4.056.936,17 21.863.459,94 120.052,24 10.931.017,42
1.660.740,00 1.660.740,00 1.660.740,00 1.660.740,00
2.038.667,39 4.243.717,49 29.038.667,39 4.026.089,95 18.107.649,97 4.056.936,17 17.987.597,73 120.052,24 10.931.017,42
715.122,21 2215.122,21 2.215.122,21 2.215.122,21
52.426,02 792.000,00 14.062.938,04 712.230,71 5.622.275,15 874.473,94 4.231.466,98 1.390.808,17 8.440.662,89
52.426,02 3.992.557,55 942.008,08 2.000.180,60 378.098,85 1.740.134,73 260.045,87 1.992.376,95
52.426,02 3.992.557,55 442.008,08 2.000.180,60 378.098,85 1.740.134,73 260.045,87 1.992.376,95
-17 240.1, 3.672.891,36 442.00508 1.680.514,41 378.098.85 1.420.468,54 260.045,87 1.992.376,95
69.666,19 319.666,19 319.666,19 319.666,19
792.000,00 10.070.380,49 270.222,63 3.622.094,55 496.375.09 2.491.332,25 1.130.762,30 6.448.285,94
792.000,00 10.070.380,49 270222,63 3.622.094,55 496.375,09 2.491.332,25 1.130.762,30 6.448.285,94
792.000,08 9.753.742,63 270222.63 3.305.456,69 496.375,09 2.174.694,39 1.130.762,30 6.448.285,94
316.637,86 316.637,86 316.637,86
40.000,00 4.000,00 16.000,00 4.000,00 12.000,00 4.000,00 - 24.000,00
40.000,00 4.000,00 16.000,00 4.000,00 12.000,00 4.000,00 24.000,00
• ts.m..,.„,
`.• •
t's iêt
f‘ 0--01
40.000,00
40.000,00
90.000,00
4.000,00
4.1100,00
4.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
4.000,00
4.000,CC
4.000CC
12.000,00
12.000,00
12.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
01 40.00,0,00 4.000,00 16.000,00 4000,00 12.000,00 4.600,00 24.000,00
•-•••
--m-n-ram..." •
10,00 78.617,70 254.999,36 27.335,19 134.270,11 100.826,00 33.444,11 120.729,25
10,00 78.617,70 254.999,36 27.335,19 134.270,11 100.826,00 33.444,11 120.729,25
100,00 100,00 100,00
Página 26 de 35
30.000,00
30.000,00
32.500.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
28.500.000,00
28.500.000,00
27.000.000,00
1.500.000,00
15.063.711,57
4.017.968,94
4.017.968,94
3.767.968,94
250.000,00
11.045.742,63
11.045.742,63
10.545.742,63
500.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
12.148,19 35.957,11 17.700,00 18.257,11 14.043,55
12.148,19 35.957,11 17.700,09 18.257,11 14.043,55
12.148,19 35.957,11 17.700,90 16257,11 14.043,55
12.148,19 35.957,11 17.700,00 18.257,11 14.043,55
15.187,00 98.213,00 83.020,00 15.187,00 106.685,70
15.1E7,00 98213,00 83.026,09 15.187,00 106.685,70
15.187,00 98.213,00 83.026,09 15.187,00 106.685,70
7.091,00 7.091,00 2.700,00
15.187,00 91.122,00 75.935,W 15.187.09 87.495,70
16.490,00
MACAO PRÉ EMPENHADO
ICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTE RAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO
15090000- RECURSOSPaovnianAcos DE IMPOSTOS - RECURSOS Do eaatdao CORRENTE 10.000,00 100,00
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RI 10.000,00 100,00
331 3.3.9039.09 - Outros Serviços de Terteiros - Pessoa luridica 10.000,00 100,00
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocasio de Imóveis 50.000,00 10,00 50.000,66
17200000- Transferências da UniboReferent'sas participações na ecplorarAo ck Petrõleo eGasNa 50.000,00 10,00 50.00%66
000.1110 -ROYALTIES 50.000,00 10,00 50.000,66
332 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fraca 50.000,00 10,00 50.003,66
06.132.0006.2064- Ações de Proteçao e Defesa Civil 240.000,00 78.617,70 204.898,70
17200009- Transferências da Llnibo Referentes as participações na exciorapio de Petrõleo eGasNa 240.090,09 78.617,70 204.898,70
000.1110 -ROYALTIES 240.000,00 78.617,70 204.898,70
333 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 30.000,03
334 3.3.90.30.09 - Material de Consumo 10.000,00 4.892,30 9.791,00
335 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lurklica 100.000,00 78.617,70 78.617,70 178.617,70
336 4.4.90.52.09 - Equipamentos e Material Permnente 100.000,00 -83 510,C0 16.490,00
02..17 - SE0tETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 461.000,00
. .
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 61.000,00
04.1220019.2003 - Manutenção da Unidade Orçarnentarla 10.000,00
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 10.000,09
337 3.3.90.14.00 -Darks-OvO 2.000,00
338 3.3.9030.00 - Material deComm 8.000,013
04.122.0019.2007 - Encargos com LocarAo de Imóveis 1.000.00
17200009- Transferincias daUndoReferentes is participações na explorado de Petrôleo eGasNa 1.000,013
090.1110 -ROYALTIES 1.000,00
339 3.3.93.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisim 1.000,00
23.695.0016/063 - Promoção eMarketingTuristico 50.000,00
17200900- Transferências daUndoRefererees as participações na exploração de Petn5leo eGasNa 50.000,00
000.1110 -ROYALTIES 50.000,00
340 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 50.000,09
02.17.02 -FUND()MUNICIPAL DE TURISMO 460.000,00
23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turistica 200.000,00
17093110- Outras Transfeindas de Consênics ou Instrumentos Congêneres daUndo- decorrente 200.000,00
000.1116 - OUTROS OONVENIOS FEDERAIS 200.000,00
341 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 200.000,00
23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Ttsristico 200.000,00
17093110- Outras Transferincias de Convênios ou Irstrumentos Congêneres da União - decorrente 200.000,03
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 200.000,09
342 3.3.90.39.00 - Outros Se ris, de Terceiros- Pessoa Jurídica 200.000,00
02.18- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 230.965,51 64.342,00 46.000,00 121.637,00
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 230.965,51 64342,00 46.000,00 121.637,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçainentirria 41.630,34 7.295,00
15000000 - RECURSOS NÃO vINcutAD05 De Imposros - RECURSOS DO ExEnciao CORRENTE 41.630,34 7295,00
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RI 41.630,34 7.295,00
343 3.3.90.14.00 -Diaries- Ovil 2.907,68 10000,03 7.195,00
344 3.3.90.30.013 - Material de Consumo 25.260,26 -10.000,C-3
345 3.3.9039.00 - Outros Se. iç.ui de Terceiros - Pessoa luridica 8.462,40 100,00
346 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
13.722,00 ' '' '''' ' 13.722,00 107.915,00
13.722,00 13.722,00 107.915,00
100,00 100,00 7.195,00
100,00 100,00 7.195,00
100,00 100,00 7 1955) ,
7 195,1:0
100,00 100,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personaizado Página 27 de 35
DESCRIÇÃO
06.181.0096.2023 - Encargos com a Guarda Municipal
15900000- RECURSOS NÃO ocuukcos oumposros - REcuRsos DO EnRciao opaRENTE
0003100- RECURSOS CO TESOURO - RT
3.3.50.30.03 - Material de Consumo
3.3.90.39.03 - Outros Sev.y.. de Taceiros- Pr5soa lundica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pernanente
1700W15) - OUTRAS TRANSFERiNCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNA() - RECURSOS DO E
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17200000- Transferincias da União Referates is participações na exploração de Petróleo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
4.4.90.52.90 - Equiparrentos e Material Permanente
18.541.0005.2025 - Encargos com Gnipaasento de Protegio Amblental
15000000- RECURSOSWOVINOJUU3OS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
3.3.9030.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pernanente
02.19. sEatgrAida NUNICIPAL DESAM*
02.19.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
04.122.0019.2003 - Manutenplo da Unidade Orpiment:aria
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO DERciao CORRENTE
030.1103 - RECURSOS DO TF5cli iR0 -NT
3.3.90.14.00 - Diárias Ovil
3.3.9030.00 - Material de Consume
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa 3uridita
4.4.90.52.00 - Equipamentcs e MaterialPermeate
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Inn:Nets
15000300 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO samciao CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
3.3.9036.00 - Ouat6 Serviços de Terceiros Pessoa Fisica
02.20 •SECRETARIA MUNICIPAL OiMEWAMBIBUE
02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ME10 AMBIENTE
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
1500=0 - RECURSOSNSA vircuutoos DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
3.3.90.14.03 - Diárias - Civil
17050000- TRANSFERFINCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
000.6107 -RoyaltiesEstado
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa lurirlica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locapki de Imóreis
17200000- Transferências da União Referentes is participaçães na explOrar,a0 de Petroleo e Gás Na
000.1110 -ROYALTIES
3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros %SSWFisica
18541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
[CH
347
348
349
350
439
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
ExerCicio de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
MACAO PRE
EMPENHADO
EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
ItIICIAL ALTERAÇÕES PERIOD° ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO ,:QL.IDAD3 NÃOLIQUID.
159.335,17 64.342,00 46.000,00 114.342,00 13.622,00 13.622,00 100.720,00
30.000,00
30.000,00
10.000,03
10.000,00
10.000,00
79.335,17
79.335,17
79.335,17
50.000,03 64.342,00 46.000,00 114342,00 13.622,00 13.622,00 100.720,00
50.000,00 64.342.15) 46.003,00 114342,00 13.622,00 13.622,00 100.720,00
114.342,00 46.000,00 114342,00 13.622,00 13.622,00 100.720,00
50.000,00 -50.000,03
30.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000.90
10.000,00
10.000,00
5.000,00,,
5.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,03
• r o
t:_siAo
,
I 'err
s\
<5"--E-)
1.000,00 I
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
.• • i-i
•fs.piov'
,
1.000,00
1.000,00
312.3115,71 211.957,15 495.545,68 224.024,32 349.945,92 149- %1.1AjtVIA;:W:'
304.385,71 15.000,00 303.045,68 31.524,32 157.445,92 5.224,32 115.41-e.,96 4197296 145.599,76
251.713,62 251.373,59 26.300,00 126.100,00 99.800,00 26.300,00 125.273,59
1.000,00 659,97 659,97
1.000,00 659,97 659,97
1.000,00 659,97 659,97
250.713,62 250.713,62 26.300,00 126.100,00 99.800,00 26.300,00 124.613,62
250.713,62 250.713,62 26.300,00 126.100,00 99.800,00 26.300,00 124.613,62
250.713,62 250.713,62 26300,00 126.100,00 99.800,03 26.300,00 124.613,62
51.672,09 15.000,00 51.672,09 5.224,32 31.345,92 5.224,32 15.672,96 15.672,96 2032647
51.672,09 15.000,00 51.672,09 5.224,32 31345,92 5.224,32 15.672,96 15.672,96 20.326,17
51.672,00 15.000,00 51.672,09 5.22432 31345,92 5.224,32 15.672,96 15.672,96 20.326,17
51.672,09 15.000,00 51.672,09 5224,32 31.345,92 5.224,32 15.672,96 15.672,96 20.326,17
1.000,00
1.000,03
GeoSIAP -MANGARA-RBA - Personahzado Página 28 de 35
FICHA DESCRIÇÃO
nx4clo PRÉ
E MPEN HA DO
EMPENHADO LIQUIDADO
INICIAL ALTO RAÇÕES PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 1.000,00
363 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 1.000,00
02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 8.000,00 196.957,15 192.500,00 192.500,00 192.500,00
04.122.0019.2003- ManutenWo da Unidade Orçamentiria 4.000,00
15000000 - RECURSOS FAO VINCLRADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO DENciao CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 3.000,00
364 33.90.14.00 -Diaries- OvO 1.000,00
365 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
367 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrrenente 1.600,00
17200000- Transferências da Uniao Referentes is participações na excioraçáo de Petróleo eGasNa 1.000,00
000.1110 -ROYALTIES 1.000,00
366 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Tercerros Pessoa Juridica 1.000,03
18.541.0013.2067 - Wan de Preserves:2e, ProteWo e ConservaçÃo Ambiental 4.000,00 196.957,15 192.500,00 192.500,00 192.500,00
15050505- RECURSOS NÃO VINcutAaos DE niposros - REOJPSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 2.000,00
368 3.3,90.14.00 -Diaries-Devil 1.000,00
369 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
371 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17050000 -TRANSFERÊNCIASCOSESTADOS PEFERENTES A COMPENSACOM FINANCEIRAS FEIA 1.030,00 -1 000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.000,00 -1.000,00
370 3.3.9039.03 - Outms Serviços de 7e/cent's - Pessoa lunclica 1.000,00 -1.000,00
27900000- OUTRAS TRANSFERia. 197.957,15 192.500,00 192.500,00 192.500,00 KIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGÉNERES DA LAO
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 197.957.15 192.500,00 192.500,00 192500.00
460 4.4.90.52.05 - Equiparnentos e Material Pernmente
464 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercicios Artenores 197.957,15 192.500,00 192500,00 192500,00
02.21 - seatEriim powwow. OEimarrAclio71--Y • ,r • 4.0000- '4.000,00
02.21.01 SECRETARIA MWUCIPAL DE WWITAÇÃO 8.000,00 4.000,00
04.122.0019.2003 - Mantstenr,Ao da Unidade Orçamentaria 4.000,00 2.000,00 4.000,00
15000000 - RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO OSERCICIO CORRENTE 4.000,00 2.000,00 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 4.000,00 2.000,00 4.000,00
372 3.3.90.14.00 - Diárias - CIvil 1.000,00
373 13.9030.90 - Material de Consumo 1.000,00 1000,00 4.000,00
374 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terrenos- Pessoa Juridica 1.600,00
375 4.4.90.52.05 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 4.000,00
16.482.0011.1003 -13aboraçio e ImplernentaçAo de Projetos Habitadonais e de Regulai 4.000,00 -2.000,00
150000013 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00 -2_000,00
000.1100 - RECURSOS DO TFccl IRO - PT 4.000,00 -2.000,00
376 3.3.9030.90- Material de Consumo 1.000,00
377 3.3.90.36.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00 -1.088,00
378 3.3.9039.05- Outros Serviços de Temeiros - Pessoa luridica 1.000,00 -1.938.00
379 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrionente 1.000,00
02.22- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.662.155.48 -701.455,28 3.023.174,80 404.348,48 1.563.318,85
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.662.155.48 -701.455,28 3.023.174,80 404.348,48 1563.318,85
04.122.0019.2003 - Manutenr,ao da Unidade Orçamentaria 34.930,83
15000590- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 6.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 6.000,00
4.298,48 1.082.921,41 488.397,44 1.459.855,95
4.298,48 1.082.921,41 480.397,44 1.459.855,95
Página 29 de 35
PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO 0,0
192.500,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personakzado
192.500,00
192.500,00
192.500,00
192.500,00
,A.000,00
4.000,00
4.000,00
4.1300,03
/c) 1) 1
e , TAA
." 4.000,00
4.000,00
f
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
MACAO PRE EMPENHADO QL.': DADO PAGO
ICHA DESCRIÇÃO
INICIAL AC=RA,7,Q, ES I EMPENHADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
380 3.3.90.14.90- Diárias - Gvil 2.000,03
381 3.3.5030.00 - Material de COMM 4.000,03
17209090- TransferEocias daporkReterentes as participações na exploração de Petri5Seo eGIsNa 28.930,83
0001110 -ROYALTIES 28.930,83
382 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridioa 28.930,83
04.122.0019.2007 - EncargoscamLocação de Imóveis 24.804,53 23.524,80 7.057,44
17200090- Transferindas da União Referentes is participações na exploração de Petrõleo eGasNa 24.884,53 23.524,80 7.057,44
000.1110 -ROYALTIES 24.884,53 23.524,80 7.057,44
383 3.3.9036.00 -adiosServiços de Terceiros Pessoa Fisica 24.884,53 23.524,80 7.057,44
04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas eMarketing 4.085.587,20 -923.741,36 2.293.610,00 287.000,00 1.028.768,11 668.478,11
17059000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA 1.000.000,00 -100.000,00 903.000,00 287.000,00 358.640,00 71.640,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.000.000,03 -10000003 900.000,00 287.000,00 358.640,00 71.640,00
384 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- PessoaJuridic!' 1.000.000,00 -100.000,00 900.000,00 287.000,00 358.640,00 71.690,00
17209000- Transferêndas daUndoReferertes As participações na exploração de Petrõleo e Gás Na 1085.587,20 -823.741,M 1393.610,00 670.128,11 596.838,11
000.1110 -ROYALTIES 3.085.587,20 -823.741,% 1393.610,00 670.128,11 596.838,11
385 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddico 3.085.587,20 -823.741,M 1393.610,00 670128,11 596.838,11
04.122.0019.2018 - Encargos com Publitadio de Atos Oficiais 516.753,92 222.286,08 706.040,00 117.3411,48 527.493,30 4.298,48 414.443,20
17209090- Transferencias da UniãoReferentsis participações na exploração de Petra's° e Cras Na 516.753,92 222.286,08 706.040,00 117.348,48 527.493,30 4.298,48 414.443,30
000.1110 -ROYALTIES 516.753,92 222.286,08 706.040,00 117.348,48 527.493,30 4.298,48 414.443,30
386 3.3.9039.00 - Outros Serviços de leiteiros - Pessoa Jurídica 516.753,92 222.286,013 706.040,00 117348.48 527.493,30 4.298,48 414.443,30
02.23- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 152.000,00 -88.000,00 2.000,00 10.000,00 2.000,00 10.000,00 L000,00 10.000,00
02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 152.008,00 -88.000,00 2.000,00 10.000,00 2.000,00 10.000,00 2.000,00 10.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 100.000,00 -88.000,00 2.000,00 10.000,00 2.000,00 10.000,00 2.000,00 10.000,00
15909000- RECURSOS Niio virecuuros DE mosros - RECURSOS oo ocezciao CORRENTE 12.030,00 2.000,00 10.000,00 2.000,00 10.000,00 2.000,00 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 12000E0 2.000,00 10.000,00 2.000,00 10.090,90 2.000,00 10.000,00
457 3.3.90.30.00 - Material de Ccmssimo 8.000,00 8.000,00 8.003,00 8.000,00
458 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Testeiros Pessoa Jurídica 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
17209000- Transferências da União Refeentes is participações na exploração de Petrõleo e Gás Na 100.000,00 -100000,03
000.1110 -ROYALTIES 100900.90 -100.000,03
387 4.4.90.52.90 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 -100.000E0
20.608.0010.2039- Apoio ao Desenvolvirsento Agropecuario 50.000,00
17200090- Transferincias da União Refereilesis participações na exploração de Petrõleo eGasNa 50.000,00
000.1110 -ROYALTIES 50.000,03
388 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 25.000,00
389 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros PessoaJuridic 25.000,00
23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro 2.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCUIADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 2.000,10
000.1190 - RECURSOS DO TESOURO- RT 2.000,00
390 3.3.90.30.90- Material de Consuma 1.000,00
391 3.3.90.39.90- Outios Serviços de Teceiros Pessoa Jurídica 1.000,00
02.24- SECRETARIA MUNICIPAL DE MANSPORTE 25.017375,51 -8.268.491,98 6240.786,21 352.527,00 10.395.594,62 351.532,00 2.391.478,00 210.878,40 1.799.275,36
02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 25.017-375,51 -8.268.491,98 6140.785,21 352.527,00 10.395594,62 351.532,00 2.391.478,00 210.878,40 1.799.275,36
04.122.00191003 - Manutenção da Unidade Orr,amentiria 40.000,00 76,77 76,77 76,77
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO eamciao CORRENTE 40.000,00 76,77 76,77 76,77
000.1190 - RECURSOS DO TFcmr - RT 40.000,00 76,77 76,77 76,77
392 3.3.90.14.00 - Diárias Ovil 10.000,00
393 3.3.9030.90- Material de Consumo 10.000,00
A PAGAR
LIQUIDADO NÃO
7.057,44 16.467,36
7.057,44 16.467,36
7.057,44 16.467,36
7.057,44 16.967,36
360.290,00 1.264.641,89
287.000,00 541.360,00
287.000,00 541.360,00
287.000,00 541360,00
71290,00 723.481,89
73.290,00 723.481,89
73.290,90 723.481,89
113.050,00 178.546,70
113.050,00 178.546,70
111050,90 178.546,70
113.050,00 178.546,70
592.202,64 8.004.118,62
592.202,64 8.004.116,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personahzado Pagina 30 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
ExerCi00 de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
ICHA DESCRIÇÃO
MACAO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO QUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERACOES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
76,77
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
394 3.3.9039.00 - Outms Serviços de Terceiros- Pessoaluridica
395 4.4.90.5200 - Equipamentos e Material Permanente
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veiculo; Máquinas e Equipamentos
10.000,00
10.000,00
20.000,00
76,77 76,77
1500000)- RECURSOS Nis0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS Do ExERdao CORRENTE 20.000,00
maw - Recupsos Do -rEsoupo - RI 20.000,00
396 4.4.90.52.90 - Equipamentos e Material Perrnanente 20.000,00
26.762.0003.2053 - Manutenção daGarman,Olidna e Frota 24.957.375,51 -8.268.491,98 6.240.786,21 352.527,00 10.395.517,85 351.532,00 2.391.401,23 210.878,40 1.799.198,59 592.202,64 8.004.116,62
1705000) - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOSREFERENTSA COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 525.753,21 1.040.387.84 525.753,21 1.000.000,00 351.532,00 714.994,50 363.462,50 351.532,00 285.035,50
00.6107 -RoyaltiesEstado 525.753,21 1.040.387,84 525.753,21 1.0(8.000,00 351.532,00 714.994,50 363.462,50 351.532,00 285.005,9)
397 3.190.30.03 - Material de Consumo 525.753,21 1.040.387,84 525.753,21 1.000.000,00 351.532,00 714.994,50 363.462,50 351.532,00 385.005,59
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFIERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1400.000,00 -2588.141,60 811.858,40 811.858,40 210.878,40 811.858,40
810.0157 -Royalties- Minério 3.400.000,03 -2.588.141,60 811.858,40 811.858,40 210.878,40 811.858,10
398 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000.000,00 -1.389.121,60 610.878,40 610.878,40 210.878,40 610.87840
400 13.9039.00 - Oubos Serviços de Terceiros- Pessoa Judaica 1.000.00030 -799.020,W 200.980,00 200.980,00 200.980,00
403 4.4.90.52.03 - Equipanennos e Material Pernanerte 400.000,03 -400.000,00
17200000- Transferincias da União Referentes is participações na exploração de Petróleo eGasNa 21.031.622,30 -6.720.738,22 5.715.03330 352527,00 8.583.659,45 864.548,33 623.877,69 240.670,64 7.719.111,12
000.1110 -ROYALTIES 21.031.622,30 -6.720.738,22 5.715.03330 34.527,00 8.583.659,45 864.548,33 623.877,69 240.670,64 7.719.111,12
399 3.3.9030.00 - Material de Consumo 2.000.000,00 5.241.226,78 1647.473,00 352527,00 3.593.753,78 388.961,31 148.290,67 240.670,64 3.204.792,47
401 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Judaica 19.000.030,00 -11961.965,C0 2067.56030 4.970.475,00 456.156,35 456.156,35 4.514.318,65
402 3.3.90.92.00 - Despesas de aerCkiCIS Antertves 31.622,30 19.430,67 19.430,67 19.430,67
02.25-SECRETARIAINUIRCIPAL DE MUMS 2.742.711,34 113.047,31 407.119,71 2.777.481,71 30.002,56 1.227.663,44 46.527,73 1.203.683,94 23379,50 2.549.818,73
02.25.01 -SECRETARIAMUNICIPAL DE swans 2.742.711,34 113.047,31 407.119,71 2.777.481,71 30.002,56 2.227.663,44 46.527,73 1.203.883,94 23.779,50 1.549.818,27
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 8.000,00 1.000,00 -276,94 723,06 -776,94 723,06 -276,94 723,06
1509800- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO DERCICIO CORRENTE 1.000,00 -275.94 723,06 -276,94 723,06 -276,94 723,06
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 1.000,00 -276,94 723,06 -276,94 723,06 -276,94 723,06
968 3.19030.00 - Material de COMM 1.000,00 -276,94 723,06 -276,94 723,06 -276,94 723,06
17200006- Transferências da União Referentes As participações na expkwação de Pendleo e Gás Na 8.000,00
000.1110 -ROYALTIES 8.000,00
404 3.19036.03 -°almsServiços de Terceiros- PrEsoa Fisim 8.000,00
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocação de Imóveis 67.491,57 -75.373,S7 42.118,00 3.500,00 21000,00 14.006,00 7.000,00 21.11400
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1 67.491,57 -25.373,57 42.118,00 3500,00 21.000,00 14.00030 7.000,00 21.118,06
000.6107 -RoyaltiesEstado 67.491,57 -25.373,57 42.118,00 3.500,00 21.00000 14.000,00 7.000,00 21.118,00
405 3.3.90.36.00 - Outios Sentos de Terceiros- Pessoa Fisica 59.991,57 -17.373,57 42.118,00 3.500.00 21.000,00 14.00030 7.000,00 21.118,00
406 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antenores 8.000,00 .8.000.0
23.695.0016.2013 - Servipm de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos 2.667.219,77 137.420,88 407.396,65 2.734.640,65 26.779,50 1205.940,38 46.804,67 1.189.160,88 16.779,50 1.528.700,27
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 2.516.478,40 -199.334,40 2317.444,00 26.779,50 1.196.140,38 46.804,67 1.179.360.88 16.779,50 1.121.303,62
000.6107 -RoyaltiesEstado 2.516.478,40 -199.03440 2.317.444,00 26.779,50 1.196.140,38 46.804,67 1.179.360,88 16.779,50 1.121.303,62
407 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 2.516.478,90 -199.03 :,4o 2.317.444,00 26.779.50 1.196.140,38 46.804,67 1.179.360,88 16.779,50 1.121.303,62
17200000- Transferências da União Referentrm as participao5es na exploração de Petróleo e GasNa 150.741,37 336.455,28 407.396,65 417.196,65 9.800,00 9.80030 407.396,65
000.1110 -ROYALTIES 150.741,37 336.455,28 407396,65 417.196,65 9.800,00 9.800,00 407.396,65
408 3.190.39.00 -MimsServiços de Terceiros- Pessoa 30ridia 150.741,37 336.455.28 407396,65 417.196,65 9.800,00 9.800,00 407.396,65
02.26- SECILETARIA MUNICIPAL DETRANSIT° 1.769.786,70 1.768.474,34 143.460,50 2.476.927,22 368.503,09 1.630.780,65 473.973,59 1.573.789,65 57.000,00 846.137,57
02.26.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO 1.769.780,70 1.768.474,34 143.460,50 2,476.927,22 388.503,09 1.630.789,65 473.973,59 1.573.789,65 57.000,00 846.137,57
04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito 1.723.150,36 1.768.474,34 143.460,50 2.476.927,22 188.503,09 1.630.789,65 473.973,59 1.573.789,65 57.000,00 846.137,57
15000003 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO RERCICIO CORRENTE 21.647,24
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 21.647,24 f k RIAq,7ik‘*
409 3.3.90.14.00- Diaries- Ovil 21.647,24 .STA 0 '
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personahzado Página 31 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
15018800- OUTROS RECURSOS 0,0 VINCULJDOS ftECUR90500 dciocotutoo
000.1102 - COTA PARTE DO IPVA
FIXACAD É
E FIP Et 3 ,14 DO
EMPENHADO LIQU I D ADO PAGO A PAGAR
INIcIAL
349.597,19
349.597,19
A LTE RA CO ES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO WO LIQUID.
412 3.3.90.39.00 - Outros Sernços de Terceiros- Pessoa Juridica 199.597,19
414 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pernanente 150.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes is part cipaçai5 na exploracao de Petróleo e Gás Na 200.000,00
000.1110 - ROYALTIES 200.000,00
410 3.3.9030.00 - Material de Consumo 200.000,00
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRAP. LSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.151.905,93 1.768.474,34 143.460,50 2.476.927,22 388.503,09 1.630.789,65 473.973,59 1.573.789,65 57.000,00 846.137,57
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 1.151.905,93 1.768.474,34 143.460,50 2.476.927,22 388.503,09 1.630.789,65 473.973,59 1.573.789,65 57.000,00 846.137,57
411 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 451.905,93 209.247,12 217.700,00 197.706,50 85.470,50 197.706,50 19.993,50
413 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 700.000,00 1.543.453,22 127.686,50 2243.453,22 388.503,09 1.433.083,15 388.503,09 1.376.083,15 57.000,90 810.370,07
470 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pernanente 15.774,00 15.774,00 15.774,00 15.774,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 36.630,34
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 36.630,34
000.1100 - RECURSOS DO MOURO - RI 36.630,34
415 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 2.907,68
416 3.3.9030.00 - Material de Consumo 25.260,26
417 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 8.462,40
04.122.0019.2007 - Encargos corn Locagao de Irnifiveis 10.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 10.000,00
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00
418 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pisoa fisica 10.000,00
ors,R-*•44,
4ic-)b.••
<4;
•
TOTAL DAS DESPESAS OKAMMTARIAS 454.456,542,24 180.664,76 .13.032.189,94: 12.925.724,55 351.890.4E6,05 06532,890,70: 214.928.96639 33.4o2.784,iiSI 205.433.361,S3
GeoSIAP - MANGARAT1BA - Personahzado Página 32 de 35
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PREVLSA0 .
INICIAL ATLIALIZADA
DESPESA
PERÍODO ACUMULADA
FICHA DESCRIÇÃO CONGO
APLIC.
APt RAÇÃO
A CONCEDER CONCED. A MAIOR
"p<P7R-AlZkk _ IA.006:1\
m 7:3> 3
,
Cjis -e""
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
01- PREFEITURiMONICIPALIDE MANGARATIBA
01- PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar- 2005
Restos a Pagar - 2012
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA-RBA
Consignações
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE
61062 5.2.11.03.0002- PREVI
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTiCAS
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO
52783 5.2.11.11.0003 - RIOCARD
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
52773 52.11.13.0002 - SISPMUM
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sndicao estadual dos Profissionais da Educação
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO
52775 52.11.15.0003- EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTP40 ITAU
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV
Entradas e Saídas Compensatdrias, Exceto ARO
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 150
Resultado Diminutivo - Transferência Snanoeira Concedida -CornProgramação Financeira
61138 5.5.01.01.0001- Transferência concedida para o Orgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -DuodecimoCâmara 150
61139 5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o Orgâo "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da 1 150
61140 5.5.01.01.0003- Transferência concedida para o orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - RoyaltiesVinculados ao 163
61141 5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" -RoyaltiesEstado 170
61142 5.5.01.01.0005- Transferência concedida para o Orgâo "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos Ordinários 150
61143 5.5.01.01.0006- Transferência concedida para o orgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT 150
61144 5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o Orgâo "CONECTA - EMPRESA PUBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos Oi 150
61145 5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o Orgâo "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLFc•CFNTE" - Rec 150
61146 5.5.01.01.0009 - Transferência concedida para o orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Transferências da União 172
61147 5.5.01.01.0010 - Transferência concedida para o orgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos Oi 150
120.314.517,52 131.721.686,35 10.602.812,84
2.647,491,83
104.193.810,02
20.055.147,21
000.0110 281.403,38 3.323.187,67
000.0110 1.024,65 7.172,55
000.0110 1.051.033,09 8.238.992,49
000.0110 246,09 1.856,93
000.0110 67.587,55 483236,13
000.0110 1.960,85 14.925,53
000.0110 2.079,71 14.557,97
000.0110 30,10 85,20
000.0110 8.740,00 65.626,00
000.0110 12.796,69 90.197,88
STN.1991 3382,67 27.111,99
000.0110 413.513,64 2.844.667,78
000.0110 149379,51 965.990,04
000.0110 10.567,72 62.465,51
000.0110 87.274,48 567.281,48
000.0110 22.023,35 148.127,48
000.0110 532.1305,73 3.190.795,62
000.1100 1.642,62 8.868,96
10.343,69
000.0110 10.343,69
120.314.517,52 131.721.686,35 7.954.721,01 65.240.706,81
000.1100 24.000.000,00 24.000.000,00 1.581.361,81 11.069.532,67
STN.1002 50.528.174,88 56.082.933,21 2.145.990,88 26.937.911,82
300.1151 14.480.334,45 14.795.196,43 1366.423,15 7.672.432,10
000.6107 300.000,00 300.000,00
000.1100 3.298.031,37 3.456.031,37 304.835,95 1.837.015,70
000.1100 664.615,37 664.615,37 32.868,54 153338,22
000.1100 10.000,00 214.833,35 50.000,00 259.000,00
000.1100 30.000,00 30.000,00
000.1110 26.307.681,45 26.562.396,62 2.473.240,68 12.259.251,30
009.1100 31.000,00 31.000,00
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
12.930.467,33
29.145.021,39
7.122.764,33
300.000,00
1.619.015,67
511.277,15
30.000,00
14303.145,32
31.009,00
44.166,65
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 33 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO CODIGO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
APLIC INICIAL ATLIALLTADA PERIOD° ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
61148 55.01.01.0011 - Transferência concedida para o Orgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos Ordinários 150 000.1100 317.340,00 317340,00 132.225,00 185.115,00
61149 5.5.01.01.0012 - Transferência concedida para o órgáo INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITOJOSEMIGUEL OLYMPIO SIMÕES" -Rear:150 000.1100 317.340,00 317.340,00 317.340,00
61150 5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgiio -R.INDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA" - Recurs, 150 030.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00
61151 5.5.01.01.0014 - Fundo Municipal deSande- Rovalteis de Minério 170 000.0157 4.920.000,00 4.920.000,00
Ativo Realizável 600,00 10.050,00
61685 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais 150 000.0110 600,00 10.050,00
Restos a Pagar 18.877.562,31
Restos a Pagar - 2022 380.496,07
Restos a Pagar - 2023 18.497.066,24
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 120314.517,52 131.721.686,35 10.602.812,84 104.193.810.02
GeoSIAP MANGARA3I8A - Personakzado Pagina 34 de 35
Malt os da Costa
Prefeito
r•FA7r/>t..
.1/4)
tro Costa &:"•.•M f."-;
a
_.6/03
tool atcos
Sectetitio oiripa 1 tt
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 254.417.060,17 41.801.720,05 296.218.780,22 Total da Despesa 265.621.574,46 44.005.597,49 309.627.171,95
Receitas Orçamentárias 239.994.399,98 39.144.107,36 279.138.507,34 Despesas Orçamentárias 172.030.577,28 33.402.784,65 205.433.361,93
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 57.285.985,80 7.954.721,01 65.240.706,81
Receitas Extra Orçamentárias 14.422.660,19 2.657.612,69 17.080.272,88 Despesas Extra Orçamentárias 17.427.449,07 2.648.091,83 20.075.540,90
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 18.877.562,31 0,00 18.877.562,31
Disponibilidades 56.162.260,70 Disponibilidades 42.753.868,97
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 56.162.260,70 Banco 42.753.868,97
Recurso Disponível 18.509.373,24 Recurso Disponível 14.847.775,78
Comum/Movimento 16,26 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 18.509.356,98 Comum/Movimento 14.847.775,78
Recurso Aplicado 37.652.887,46 Recurso Aplicado 27.906.093,19
Comum/Movimento 37.652.887,46 Comum/Movimento 27.906.093,19
TOTAL GERAL 352.381.440,92 TOTAL GERAL 352.381.040,92
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personazado Página 35 de 35
5.5.01.01.0301
5.5.01.01.0002
5.5.01.01.0003
5.5.01.01.0005
5.5.01.01.0006
5.5.01.01.0007
5.5.01.01.0309
5.5.01.01.0011
5.5.01.01.0014
Transferência concedida para o rirgão 'OIMARA MUNICIPAL DE
Transferência concedida para o&olio"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Transferência concedida para otarok 'NNWMUNICIPAL DE SAÚDE
Transferência concedida para o órgão 'FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO -
Transferência concectida para o órgão INSIITUTO DE PREVIDIINCJA
Transferência concedida para o &Ora "CONECTA - EMPRESA PC1134.1CA
Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Transferência concecgda para o cargào "FUNDO MUNICIPAL DE
Fundo Municipal de Saude - Rovalteis de Minério
DESPESAS EXTRA4)4ECAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
5.1.01.02.13000 Depósitos Judiciais
5.2.11.02.0000 INSS
5.2.11.03.1000 EncargosSocials- Outras Entidades
5.2.11.10.0003 Pensão Alirrastida
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistência Medica
52.11.13.0030 Retenções - Entidades Representativas de Classes
5.2.11.15.0000 Retenções - Emcciiatimos e Financiamentos
5.2.11.16.0300 RamapoRelativa a Vaie Transporte
52.11.99.0300 Outras Consignações
5.2.31.02.0300 Depósitos paraReamsJudrciais
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
2022 Restos a Pagar de 2022
2023 Restos a Pagar de 2023
ANTERIOR PERÍODO
172.030.577.28 33.402.784,65
67222261,04 11.829.937,54
96.648,00 0,00
736.787,34 49.096,19
2.826.750,28 998.022,58
57513.171,92 12.908.698,05
24.000,00 6.000,00
25.675.592,58 4.935398,96
1.142.356,21 46.804,67
3356.993,04 874.473,94
1.588.320,19 210.878,40
281.446,52 199.449,10
11.566250,16 1.894.125,22
57.285.985,80 7.954.721,01
9488.170,86 1.581361,81
24.791.920,94 2.195.990,88
6306.008,95 1366.423,15
1.532.179,75 304.835,95
120.469,68 32.868,54
209.003,00 50.000,00
9.786.010,62 2.473240,68
132225,00 0,00
4920.000,00 0.00
36.305.011.38 2.648.091,83
17.427.449,07 2.648.091,83
9.450,00 600,00
3.041.784,29 281.403,38
7.195.718,14 1.052303,83
415.648,58 67.587,55
25.498,04 4.070,66
158.016,51 24.919.36
3199.662,46 573.460,87
480.007,00 67274,48
2.791320,36 556.471,70
10.393,69 0,00
18.877562,31 0,00
380.996,07 0,00
18.497.066,24 0,00
ACUMULADO
205.433.361,93
79.052.198,58
96.648,00
785.833,53
3274.772,86
70.421.869,97
30.003,00
30.610.941,54
1.189.160,88
4231.466,98
1.799.198,59
480.895,62
13.460375.38
65.240.70681
11.069.532,67
26.937.911,82
7.672.432,10
1.837.015,70
153338,22
259.000,00
1225925130
132.225,00
4.920.000,00
38.953.103,21
20.075540,90
10.050,00
3.323.187,67
8248.021,97
483236,13
29.568.70
1E2.935,87
3.873.123.33
567281,98
3.347.792,06
10343,69
18.877562,31
380.996,07
18.497.066.24
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2024
Filtro: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
RECEITAS DESPESAS
RECEITAS errRA-oRcamurriduAs 14.422.660,19 2.657.612.69 17.080.732.88
5.1.01.020000 Depósitos Judiciais 6.900,00 14.160,83 21.060,83
5.231.02.0000 INSS 2.522.973,16 2E2.480,92 2.805.454,08
5.2.11.03.0300 Encargos Sodas - Outras Entidades 5.203.444,08 1.052500,73 6255.944,81
5.2.11.10.0000 Pensão Alimentícia 347.213,24 67.587,55 414.800,79
5.2.11.11.0000 Pianos de Pr 46231,27 1.960,85 48.192,12 ia e Pssistênda Media
5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representalivas de Classes 136.460,70 24.919,36 161.380,06
5.2.11.15.0000 Retenções - Emprestimos e Financiamentos 2.809.407,18 575.540,58 3384.947,76
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 394.193,83 84.447,41 478.641,24
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 2.955.645,38 553.980.05 3.509.625,43
5.2.41.01.0000 Depositse Cauções 191,35 34,41 225,76
DISPONIBILIDADES 56.162.260,70
Tesouraria 0,00
Banco 56.162.260,70
Recurso Disponível 18.509.373,24
Recurso Aplicado 37.652.887,46
TOTAL GERAL 352.381.040,92
MANGARAT1BA
DISPONIBILIDADES
Tesouraria
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
TOTAL GERAL 352.381.040,92
Página 1 de 2
4.C.061.0f.
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO
RECEITAS ORCARENTARIAS 239.994.399.96 39.144.107.36 279.138507.34 DESPESAS ORÇAMENTARIAS
1 Receitas Conentes 239.994.399,98 39.144.107,36 279.138.507,34 04 Administração
1.1 Impostos, Taxas e ContribuigIes de Melhoria 80.674.506,66 9.691.610,97 90.366.117,63 06 Segurança Pública
1.2 Contribuições 5.758.118,95 894245,78 6.602364,73 08 Assistência Sxial
1.3 Receita Patrimonial 2258.680,64 294.910,27 2553.5913,91 11 Trabalho
1.7 Transferênzia Conentes 160.991.625,01 29.591.989,56 190.583.614,57 12 Educação
1.7 Transferincia Correntes 9.5 -10.527.728.57 .1.457.105,99 -11.984.835,58 14 Direitos da Cidadania
1.9 Outras Receitas Correntes 839.197,29 178.457,77 1.017.655,06 15 Urbanismo
23 Comércio e Servigos
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos especiais
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 040 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
42.753.868,97
0,00
42.753.868,97
14.847.775,78
27.906.093,19
ogério C tro Costa
Condor
Z'Ar: 43K n fir.3
,iarces *Lora° S
- •
vera
etnoto
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercicio de 2024
Filtro: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
MANGARATIBA Página 2 de 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Filtro: Pagamentos de 01/07/2024 a 31/07/2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Recurso
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
úmero orne úmero no Parcela úmero • no Histórico Pago ód. Fonte Recurso bescrição da Aplicação
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA
GASTÃO DE CARVALHO, No 147, QUADRA 04, LOTE 05,
ITACURUÇÃ - MANGARATIBA, DESTINADO it INSTALAÇÃO
1559 24ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL 343 2024 5 1710 2024D0 CEAM (CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO 4.381,7517200000 ROYALTIES
A MULHER), CONFORME CONTRATO No 06/2022 E
RESPECTIVOS ADITIVOS - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2024. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.
Residuo Salarial referente ao período de 01/02/2013 a
ALEXBRANDÃOGSA 813 2024 2048 202401/04/2013 e 06/01/2016 a 01/01/2017, conforme calculos
fls. 009 e 011 e autorizofl. 014.
12,50 15000000 RECURSOSDOTESOURO- RI
1561 24AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO R.J. 22 2024 21 1720
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
2024RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE
2024, RELATIVO AO MÊ.S DE MAIO DE 2024. 3.350,4417200000 ROYALTIES
1.
1568 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 24D0 R.J. 22 2024 22 1721
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
2024RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE
2024, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. 192.786,2017200000 ROYALTIES
fr.'.
1603 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 241)0 RJ. 22 2024 24 1803
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
2024RELA1IVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE
2024, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. 61,92 17200000 11.51\JE) ROYALTIES 4 ust
1720 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
2400 RJ. 22 2024 25 1815
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
2024RELA1IVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE
2024, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. 181.900,2917200000 ROYALTIES
REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL TIPO PRÉDIO,
SITUADOS NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA 209 -
CENTRO -MANGARATB3A -121, PARA FINS DE INSTALAÇÃO
1575 24ANA CRISTINA GOPES DUARTE 429 2024 2 1381 20240A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS 20.500,0017200000 ROYALTIES
DEPARTAMENTOS DA PREFtilURA DE MANGARATIBA,
CONFORME CONTRATO 032/2022 E SEUS RESPECTIVOS
ADITIVOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
1591
ASSOCIAÇÃO DOS AGRIOJLTORES DA
24AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE
MANGARATIBA
696 2024 1 1729
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
2024PAR4 ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA,
COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
652,00 15520000 PNAEF - Fundamental
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N°80/2023.
Processo n° 15692/2023 na modalidade Chamada Públicare"
001/2024, visando a seleção de institukfies educadonais, sem
fins lucrativos r comunitárias, para celebração de parceria
1732 24ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL
REBRAL 587 2024 2 1981 2024mediante Termo de Colaboração, visando a oferta de vagas
para atendimento educacional e nutricional a crianças naTana
etária de creche -06 (seis) meses a 03 (três) anos e 11
47.167,2015730000 Royaltiesvinculadosà Educação(art.
20daLei no 12.858/2013)
(onze) meses. RELATIVO A 2° PARCELA.
Pagamento de inscrição para os funcionários que irão
participar na oportunidade do IJOOUVFORUM PERMANENTE
DE CONSELHEIROS EEXCONSELHEIROS NO ESTADO DO
1734 24ASSOGAÇÃO DOS CONSELHEIROS
TUTELARES DO RI. 674 2024 1 1890 2024R10 DE JANEIRO, a ser realizado nos dias 19 a 21 de julho de
2024.
300,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RI
Funcionários = Fabiola S C Barros; Gabriela Moreira dos S
Miranda e Maria da Graça R da Costa.
1637 24ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL 950,00 15000000 GERAL
GeoSIAP - MANGARATI8A Pigina Ide 35
Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Relação de Pagamentos
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 2 de 35
1638 24 Assoc!"Oo DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
5.092,0015000000
1660 24ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
2.204,00 15000000
ASSOC/00 DOS SERVIDORES 494,00 15000000 1662 24FAZENDARIO DO BRASIL
LOCAÇA6 DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA NOSSA SENHORA
DA GUIA, No 07 - CENTRO, MANGARATIBA IR), PARA
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE
1563 24AURtLIO DOS SANTOS CARRIÇO 381 2024 5 1680 2024 PARAMGO
SMECLITI REAAfTIAP6MBULINICIPAL DE CAS UTEERNREg: CONFORME
6.000,0017200000
CONTRATO N° 57/2023. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE
2024.
1650 24BANCO BRADESCO S/A 168.300,7615000000
1654 24BANCO BRADESCO S/A 42.613,45 15000000
1655 24BANCO BRADESCO S/A 146.127,4715000000
1657 24BANCO BRADESCO S/A 56.021,4215000000
1656 24BANCO BRADESCO S/A 450,5415000000
1645 24BANCO DO BRASIL S/A 12.543,331S000000
1672 24BANCO DO BRASIL S/A 2.558,7815000000
1699 24BANCO DO BRASIL S/A 4.503,2915000000
1700 24BANCO DO BRASIL S/A 2.417,9515000000
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
1779 2024BANCO DO BRASIL S/A 142 2024 8 2087 2024RE1.ATivo Ao MÊS DE JULHO DE 2024. 4.423,1415000000
1779 20248ANC0 DO BRASIL S/A 151 2024 2 2081
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. 164,37 17210000
1779 2024BANCO DO BRASIL S/A 157 2024 5 2089
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. 23,44 17080000
1779 2024BANCO DO BRASIL S/A 153 2024 2090
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. 23,44 17510000
1780 2024BANCO DO BRASIL S/A 152 2024 7 2084
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. 165,53 15500000
1780 2024BANCO DO BRASIL S/A 163 2024 7 2085
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. 305,29 15730000
1780 2024BANCO DO BRASIL S/A 155 2024 6 2086
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024 RELATIVO AO WE'S DE JULHO DE 2024. 23,73 15001001
1639 24BANCO ITN) 2.417,82 15000000
1694 24BANCO ITAL) 299,08 15000000
1695 24BANCO ITAI) 2.916,69 15000000
1714 24BANCO ITAti 4.934,1315000000
GERAL
GERAL
GERAL
ROYALTIES
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
Empenho Liquidação Valor
no Historic° Pago C6d. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
• úmero Ano Nome
Ordem da Pagamento Recurso Pagamento
Autorização Credor =MN . no Parcela 'Número
RECURSOS DO TESOURO - RT
ROYALTIES
Royalties - Minério
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminagão Pública - COSIP
Salário Educação
Royalties vinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
úmero o Nome Hist.firico Pago Fonte Recurvo Descrição da Aplicação • no Parcela'Islúmero no
Pagamento
Autorização Credor
Recurso
Empenho
Ordem da Pagamento
Liquidação Valor =MI
1782 2024BANCO ITN.)
1781 20248ANC0 SANTANDER SA
1631 24BRADESCO SAÚDE
1636 24CA1XA ECONOMICA FEDERAL
1696 24CA1XA ECONOMICA FEDERAL
1703 24CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1704 24CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1767 2024CAM ECONOMICA FEDERAL
1768 24CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1708 24CAMARA MUNICIPAL DE MANGARA-RBA
1606 24CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E
ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LIDA
1564 24CARLOSJOSÉ MATOS DE JESUS
1771 24CICERA MARCILENE DE SOUZA SILVA
1697 24CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A
GeoSIAP - MANGARATIBA
6.332,5615000000
3.779,9015000000
2.079,7115000000
78.019,9715000000
19.909,9315000000
13.851,5415000000
37.598,0715000000
4.802,2115000000
2.400,0015000000
1.581.361,81 15000000
210.878,40 17080000
6.767,6017200000
400,00 15000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXEROCIO DE 2024,
144 2024 7 2081 2024RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
147 2024 7 2082 2024RELATNO AO MÊS DE JULHO DE 2024.
146 2024
821 2024
7 2047
1 2044
REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MÊS DE
2024JULH0 NO EXERCÍCIO DE 2024.
Solici129ão de Pagamento de guia para prorrogação de
vigência do Contrato de Repasse MTUR no 909191/2020 -
20240Peratão 1073703-59, referente as Obras de Revitalizacão da
Oda do Centro, em atendimento a Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo.
Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços e para eventual aquisição de peças, componentes e
acessórias automotivos, originais de la Doha para
87 2024 1 1055 2024manutenção da frota de veículos pesados da adminstração
municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de
Transporte. Conforme Ata de Registro de Preço no 055/2023.
Processo no 6227/2022.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL STRADO NA RUA CORONEL MOREIRA
DA SILVA No 112, CENTRO - MANGARATIBA-RI, DESTINADO
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DOS
515 2024 1711 2024CONSELHOS MUNICIPAIS - NUCON, CONFORME
PRORROGAÇA6 DO CONTRATO No 28/2023. RELATIVO AO
PERIOD() DE VIGENCIA CONTRATUAL. RELATIVO AO MÊS DE
MAIO DE 2024.
Beneficio de Aluguel Social, =forme solicita0o Oficio no
7:,r/SMASDH/2024, Ofício SEMDEC/ADM No 112/2024, fl. 075
716 2024 2 2030 2024e Relatório da Equipe Técnica do CRAS, fl. 076. Processo no
15491/2023, pelo período de 6 meses
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 16173/2019.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO
REALIZAR 0 SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES,
RESÍDUOS VOWMOSOS E RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E
LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, RESÍDUOS PROVENIENTES DE
615 2024 1 1832 2024RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM PEQUENAS OBRAS
RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE ARVORES, ENTRE
OUTROS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ,
EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SERVIÇOS
E TRANSPORTES, CONFORME CONTRATO No 039/2020, E
SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - PREGÃO PRESENCIAL No
006/2020. CICLUS
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Royalties - Minério
ROYALTIES
RECURSOS DO TESOURO - RT
Página 3 de 35
127.591,8417200000 ROYALTIES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Recurso
Empenho Liquidação Valor
Parcela Número istórico Pago laid. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
1651 CUNICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - 24GRUPO CEMERUSA 890,07 15000000 GERAL
1652 24CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA -
GRUPO CEMERUSA 1.070,7815000000 GERAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0
FORNECIMENTO DELINKDEDICADO PARA ACESSO A
INTERNETELINKDE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO A
INTERNETCOM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INa_uipos OS
1608 24CONNECTNETWORK 591 2024 3 1774
SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO,
2024mA1' uTENCA-0, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO 10.768,5015730000 Royaltiesvinculados à Educaçõo(art.
2° da Lei n° 12.858/2013) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO N° 016/2020 E SEUS
RESPECTNOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2019.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0
FORNECIMENTO DE UNK DEDICADO PARA ACESSO A
INTERNETELINKDE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO A
INTERNETCOM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS
SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO,
1677 24CONNECTNETWORK 342 2024 3 1926 2024 mANuTENÇÃo, MONITORAMENTO E SUPORTE TtcNICO 58.812,5017200000 ROYALTIES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO N° 016/2020 E SEUS
RESPECTIVOS ADMVOS, PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2019.
CONNECTTECNOLOGIA; RELATIVO AO WES DE ABRIL DE
2024.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOMINGO JANNUZI,
N° 60, CASA 01, CENTRO, MANGARATIBA/RJ, DESTINADO
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE
1576 24CONSUELO DOS SANTOS SOUZA 64 2024 4 1474 7074
AGRICULTURA E PESCA, SETOR DE ATENDIMENTOS AO
-- •AGRICULTOR E PESCADOR, CONFORME CONTRATO N° 3.91)0,00 17200000 ROYALTIES
49/2023, PARA 0 PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO.
RELATIVO AO WS DE ABRIL DE 01 A 26 DE 2024.
Processo n° 15692/2023 na modalidade Chamada Pública n°
001/2024, visando asale*de instituições educacionais, sem
fins lucrativos r comunitárias, para celebração de parceria
1707 24CRECHE PINGUINHO DE GENTE 586 2024 2 1884 202.4mediante Termo de Colaboração, visando a oferta de vagas
para atendimento educacional e nutricional a crianças na rabia
elaria de creche -06 (seis) meses a 03(this) anos e 11
40.092,1215730000 2° da Lei n° 12.858/2013)
Royalties vinculados 6 Educa0o(art.
(onze) meses. RELATIVO A 2° PARCELA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRoquçÃo DE VÍDEOS QUE
INCWI PESSOAL ESTRUTURA, LOGISTICA E EQUIPAMENTOS
NECFSSARIOS, 0 QUE INCLUI ESPECIFICAMENTE 0
GERENCIAMENTO E A 0 PPERAÇÃO DE FERRAMENTAS E
1715 24CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA 754 2024 1 1927
CANAIS DE COMUNICAÇÃOONLINE, CAPTAÇÃO DE
2024 EDI,,,, '-1' 0 E FINALIZAÇÃO DEVIDEOSDE CURTA,
M
IMÉADGE
IANES,LONGA DURAÇÃO,CONFORME CONTRATO N0
100.000,00 15730000 Royaltiesvinculados a Educação(art.
2° da Lei n012.858/2013)
001/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PROCESSO N°
14189/2021 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL SRP N0031/2022.
GeoSIAP - MANGARATIBA Nigula 4 de 35
Royaltiesvinculados à Educag3o(art. ;
20da Lei n°12.858/2013)
r.P A L
pio
s-P 0 ••
a: (,)
ROYALTIES 114
N.b
RECURSOS DO TESOURO - RT
ROYALTIES
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
11.095,9215730000
5.224,3217200000
300,00 15000000
80.042,2317200000
104,49 15000000
50.000,00 15000000
191.000,6817060000
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor
Recurso
1715 24CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA
1569 24CFLIS1IANO PEREIRA DA SILVA
24DEMETRIUS ARIEL PEREIRA DOS 1681 SANTOS
1566 24DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE
INFORMATICA LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DEVIDEOSQUE
INCLUI PESSOAL ESTRUTURA, LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS, 0 QUE INCLUI ESPECIFICAMENTE 0
GERENCIAMENTO E A 0 PPERAÇÃO DE FERRAMENTAS E
CANAIS DE COMUNICAÇÃOONLINE, CAPTAÇÃO DE
2074IMAGENS, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DEVIDEOSDE CURTA,
MÉDIA E LONGA DURAÇÃO, CONFORME CONTRATO No
001/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADMVOS, PROCESSO No
14189/2021 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL SRP No 031/2022 .
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GALPÃO SITUADO
A ESTRADASAOJOAO MARCOS, LOTE A, COTA 1, BAIRRO -
ACAMPAMENTO - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RI
DESTINADO, A INSTALAÇÃO DO PROJETO COLETA SELETNA
2074SOLIDÁRIA, CONFORME CONTRATO No 073/2022. PARA 0
PERIOD()DE 01/01/2024 A 19/05/2024, CONFORMElo
TERMOADM DO CONTRATO FLS. 145/147. RELATIVO AO
MÊS DE MARÇO DE 2024.
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementação
7074alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade
praticada, taxas de competições e execução do plano de
treinamento e de competições. REFERENTE A PARCELA 03.
ProcAdministrativo no 13259/2019, referente a locação de
licença de uso desoftwareacompanhado de conversão e
migração, implantação, manutenção e suporte e treinamento
nas seguintesAreas;Administrativa, Financeira, orçamentaria,
recursos humanos, folia de pagamento e portal de
33 2024 4 1766 2024transparênce e Contratação de Banco de horas para
desenvolvimento de novos módulos, no que tinge a execução
do objeto, conforme contrato no 047/2020, Pregão Presencial
n°014/2020 e seus respectivos Aditivos.FtELATIVO AO
PERIOD()DE 07/03/2024 A 06/04/2024.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS CONFORME LEI 1.491/2023,
CÁLCULO DO RESIDUOFL005 DO PROCESSO No
795 2024 2002 202415083/2023, DESPACHO DA PROCURADORIA DA DIVIDA
ATIVAFL010 E 011 E AUTORIZAÇÃOFL012 DO PROCESSO
7022/2024.
Contratação de empresa especializada no ramo de construção
civil para prestação de servigos "Reforma da Praga Marcelino
Pinto Soares', em atendimento a Secretaria Municipal de
212 2024 3 1795 20740bras e Urbanismo. Conforme Minuta do Contrato n°
006/2024 e scficitaçãofl. 649.12ELATIVO AO PERÍODO DE
15/05 A 14/06/2024.
E úmero Ano Nome
Empenho Liquidação
úmero IA • N no Histórico Pago Cod. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
685 2024
78 2024
594 2024
2 1928
3 1382
3 1871
ELENIR PEREIRA CARDOSO
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES 1647 24DE MANGARATIBA (CONECTA)
1580 24ENGEMOL SERVIÇOS LTDA
GeoSIAP - MANGARAT1BA OSolna 5 de 35
Autorização
úmero 'Ana Nome
Credor
Pago Oki Fonte Recurso Descrição da Aplicação
6.000,0015500000 Salário Educação
,GPAL/De,
‘4‘ o RIO&
•3
T./
;
•
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
1773 24E9)6110 DEANTONIOALVES DA SILVA 492 2024 2 1380
1774 24ESPÓLIO DEANTONIOALVES DA SILVA 492 2024 5 1937
1775 24ESPÓLIO DEANTONIOALVES DA SILVA 492 2024 1 929
1775 24ESP6LIO DEANTONIOALVES DA SILVA 756 2024 1 1799
1577 24FABIO VASCONCELLOS CARRIÇO 90 2024 5 1697
1653 24FABIOLA SAMPAIO DE CASTRO BARR 675 2024 1 1887
1596 24FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA 547 2024 1 1480
Exercicio de 2024
Liquidação
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUADR.
RUBIAO JÚNIOR N°29 (LOJA), CENTRO - MANGARATIBA,
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO PONTO DE APOIO
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCKAO, CONFORME
CONTRATO No 019/2021, BEM COMO RESPECTIVOS
ADITIVOS. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO
CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUADR.
RUBIÃO JÚNIOR N°29 (LOJA), CENTRO - MANGARATIBA,
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO PONTO DE APOIO
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 6.000,0015500000 Salário Educação
CONTRATO No 019/2021, BEM COMO RESPECRVOS
ADITIVOS. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO
CONTRATO. RELATIVO AO INES DE JUNHO DE 2024.
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUADR.
RUBIAO JÚNIOR N°29 (LOJA), CENTRO - MANGARATIBA,
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO PONTO DE APOIO
29240A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 3.800,0015500000 Salário Educação
CONTRATO No 019/2021, BEM COMO RESPECTIVOS
ADITIVOS. RELATIVO AO PERÍODO DE 12 A 31/03/2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUADR.
RUBIA0 JÚNIOR N°29 (LOJA), CENTRO - MANGARA-RBA,
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO PONTO DE APOIO
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 2° 2.200,0015500000 Salário Educação
TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 019/2021.PERIOD°DE
01 A 11103/2024.
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA
CORONEL MOREIRA DA SILVA No 65, CENTRO,
MANGARATIBA - R.1, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS
SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TAL COMO 0
2024ARQUIVO GERAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE 4.450,0017200000
PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO No
08/2022 FLS. 113, CALCULO DE REAJUSTE E DESPACHO F15.
134/136, PARA 0 EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS
DE MAIO DE 2024.
Pagamento de DIÁRIA para funcionária que irá participar na
oportunidade do DOCNV FÓRUM PERMANENTE DE
CONSELHEIROS EEXCONSELHEIROS NO ESTADO DO RIO
2024DE JANEIRO, a SET realizado nos dias 19 a 21 de julho de 885,00 15000000
2024.
Funcionários = Fabiola S C Barros.
LOCAC,A6 DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR CAETANO,
78 E 82 , CENTRO MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO
2024DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME 2° TERMO 5.800,00 17200000
ADITIVO AO CONTRATO No 51/2022. RELATIVO AO
PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS
DE ABRIL DE 2024.
ROYALTIES
RECURSOSDOTESOURO- RT
ROYALTIES
Ordem da Pagamento
GeoSIAP -MANGARA-RBA PSgina 613e 35
n
o
°
131
Contratação de Empresa especializaria em locação de veículos
serninovos com no máximo 02 (dois) anos de uso, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Segurança, Transitoe Ordem Pública. Conforme Minuta do
2024c 011/2024. Termo de Adesão a Ata de Registro de
prew
ontra
s
to
no 2023. Proc. Adm. n°14937/2023, Apenso ao
n° 12922/2023. RELATIVO AO PERIODO DE 04/06/ A
04/07/2024.
007/2024 e autorizofl. 2239.
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
2024alunos deste município, através da Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato n°
007/2024 e autorizofl. 2239.
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
\\GPALrrj7:•'- ..
cL
!•,- 0
C
tu
1.900,0015730000
Pago !Cod. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
57.000,0017520000 MULTAS DE TRANSI lo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
úmero no IParcela Número Ano
1666 24FLEXY LOCADORA LIDA 305 2024 6 1891
1586 24F000CHEF AUMENTOS LTDA 218 2024 14 1732
1586 24F000CHEF ALIMENTOS LIDA 714 2024 1 1733
1581 24F000CHEF AUMENTOS LIDA 714 2024 4 1741
1589 24F000C1-IEF AUMENTOS LTDA 218 2024 16 1738
1589 24F000CHEF AUMENTOS LIDA 714 2024 3 1739
1735 24F000CHEF ALIMENTOS LIDA 218 2024 18 1951
1581 2024F000CHEF ALIMENIDS LIDA 218 2024 17 1742
Histórico
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
2024alunos deste município, através da Secretaria Municipal de 1.900,0015730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Educação, Esporte eLaren Conforme Minuta do Contrato n°
007/2024 e autorizofl. 2239.
Contrata* de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
2024 hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
alunos deste municipio, através da Secretaria Municipal de
17.273,7215730000 Royaltiesvinculadosà Educação(art.
2°daLai n° 12.858/2013)
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Contrato no 007/2024.
Cot lb dtd0o de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
2024 hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
alunos deste município, através da Secretaria Municipal de
16.456,9515730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n012.858/2013)
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Contrato n° 007/2024.
Contrata* de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
2024alunos deste municipio, através da Secretaria Municipal de 1.900,0015730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Educação, Esporte e lazer. Conforme Minuta do Contrato n0
007/2024 e autorizofl. 2239.
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
2024 hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
alunos deste município, através da Secretaria Municipal de
14.300,5515730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Contrato n0007/2024.
Connate* de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
2024alunos deste município, através da Secretaria Municipal de 28.303,7215730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato n°
GeoSIPP - MANGARATI8A Página 7,10 3:
400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Vid. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
- Valor
Pago
1663 24 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
• Autorização Credor
1770 24FRANCIANE GUIMARAES DE OUVEIRA
Liquidação *
PROCESSO No 8988/2022 - BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NAS FLS. 003, 004 E 005, PARECER DA DEFESA CIVIL NA
565 2024 4 2031 2024 CONFORME CONSTA NO OFICIO No
5
FL
27
006
ismAsp
,
H/2024, FL.197, PELO PERÍODO DE 06(SEIS)
MESES E DECISÃO JUDICIAL FL 139.
úmero .Ano Nome
Emperifto
úmero • no Parcela 'Punier° •no Histórico
Resíduo Salarial referente ao período de 01/05/2019 a
802 2024 3 2022 202431/12/2020, conforme cálculo e autorizo fl. 008.
Resíduo Salarial referente ao período de 01/05/2019 a
802 2024 2 2022 202431/12/2020, conforme cálculo e autorizo fl. 008.
FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO
- FUNPREV
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
DE RIO CLARO RI - FUNPREV - RC
1693 2 fUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
• 4MUNICIPIO DE PIRA
1693 24FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
• MUNICIPIO DE PIRAI
1599 24FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE DE
MANGARATIBA
1604 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
1626 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
1665 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1664 24MANGARATIBA
1738 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
1734 FUNDO 24 MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
1740 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
1741 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARA1If3A
1751 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
1752 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
1772 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
1753 24FABIO CAVALCANTE DE BRITO
1753 24FABIO CAVALCANTE DE BRITO
304.835,9515000000
1.642,6215000000
1.642,4015000000
246,09 15000000
246,09 15000000
1.366.423,15163S0000
1.588.402,3215001002
6.941,7217200000
2.463.785,5217200000
173.166,6015001002
111.597,4415001002
44.791,7915001002
586,10 17200000
1.800,1617200000
24.355,4715001002
203.677,2615001002
127,18 17200000
5.813,8115000000
5.813,81 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
Royalties vinculados à Sailde(art. 2°
da Lei n° 12.858/2013)
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
ROYALTIES
ROYALTIES
Identificação das despesas com
aglies e servigos públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e servigos públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e servos públicos de saúde
ROYALTIES
ROYALTIES
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e servos públicos de saúde
ROYALTIES
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
290 2024
288 2024
REFERENTE A CON1RIBUI0.0 PATRONAL - RELATIVO AO
6 1880 2024 MES DE JUNHO (RJNPREV) NO ExERdao DE 2024.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RELATIVO AO
6 1876 2024mc. DE JUNHO (PIRA!) NO EXERCÍCIO DE 2024.
1692 24
1692 24
GeoSIAF - MANGARA11BA Págna 9 de 35
Ordem da Pagamento
Credor Empenho Liquidação Valor
EMI . no Parcela )4úmero Ano Histórico Pago 6d. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Pagamento
Autorização
úmero Ano Nome
Recurso
202431112/2020, conforme cálculo e autorizoit008.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE
AWNOS MUNÍCIPES DA REDE PI:fl3LICA DE ENSINO QUE
RESIDEM NASIt-IAS: PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS,
MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL
MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTiCIOS E AINDA
TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES
2024PEDAGóGICAS E/OU EGRACURRICULARES TAIS COMO:
FERA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, CINEMA,
FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA,ETC) E O POSSÍVEL
ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER,
CONFORME CONTRATO N° 031/2022 E SEUS RESPECTIVOS
ADMVOS - PP-SRP: 072/2021 DO PROC N° 7331/2021.
LOCAC,A0 DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA C, S/N, LOTE
228B, QUADRA 16- PRAIA GRANDE, MANGARATIBNIU,
PARA ABRIGAR O "CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE
2024ASSISTENaA 90c1A1", CONFORME TERMO DE REFERENCIA
E MINUTA DO CONTRATO 101/2023. RELATIVO AO PERÍODO
DE VIGENCIA DO CONTRATO.REAM AO MÊS DE MAIO
DE 2024.
Pagamento de diaria para o funcionário que irá participar na
oportunidade do 1..X0aV FÓRUM PERMANENTE DE
CONSELHEIROS EEXCONSELHEIROS NO ESTADO DO RIO
2824DE JANEIRO, a ser realizado nos dias 19 a 21 de julho de
2024.
Funcionários = Gabriela Moreira dos S Miranda.
Colt) dta,au de empresa especializada no ramo de construção
civil para prestação de servigos "Reforma e Construção de
mini quadra Pohesportiva do Colegio Municipal Herminia de
2024 01h/eh-a Mattos e Escola MunicipalGlauberdos Santos Borges
- SMEEL - Proc.Administrativo n° 10818/2023, Licitação
005/2023. RELATIVO AO PERIODO DE 15/05/2024 A
14/06/2024.
Contralti* de empresa especializada no ramo de construção
civil para prestação de servos "'Reforma e Construção de
anexo, vestiário e cobertura de quadra poliesportiva da escola
2024municipal Batatal - SMEEL, ProcAdministrativo n°
11972/2023, Licitegão 006/2023. RELATIVO AO PERIODO DE
13/05/2024 A 12/06/2024
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO
2024GONÇALVES ESCARANI E LEONIO DA SILVEIRA DIAS,
REFERENTE AO Mês DE MAIO/2024, PROC. 8821/2024.
OFÍCIO N° RESSARC/DGF/DGF2/0185/2024.
Resíduo Salarial referente ao período de 01/05/2019 a
202431/12/2020, conforme cálculo e autorizofl. 008.
Resíduo Salarial referente ao período de 01/05/2019 a
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
RECURSOS DO TESOURO - RT
5.813,81 15000000
602,82 15000000
885,00 15000000
127.745,4415730000
124.883,2315730000
50.200,3915000000
217.459,4015730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/20131
,CRALI)/ - •
0
co 3,
2.900,0017050000 RoyaltiesEstado o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
1753 21 FÁBIO CAVALCANTE DE BRITO 802 2024 1 2022
FÁBIO CAVALCANTE DE BRITO 802 2024 2022
1609 24G.V. BORGES LTDA 424 2024 3 1804
1574 24GABRIELA CAMPOS DE UMA 110 2024 5 1713
1653 GABRIELA MOREIRA DOS SANTOS 24 MIRANDA 677 2024 1 1889
1667 G
ENESISENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 24 LTDA 661 2024 3 1913
1668 GENESISENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 24LTDA 662 2024 3 1912
1761 2024GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO 808 2024 1 2024
Ge0S1AP - MANGARA11I3A Pigion 9 de 35
Pagamentn
Histórico
500,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Valor
226.152,4617510000 Contribui ' ção p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2924
Pagamento Ordem da
Empenho
. no Parcela Número
1687
1721
1724
1680
1607
24GRACIANE CARLA MACEDO VITAL DE
OLIVEIRA
24HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA
LTDA
24HASHIMOT0 SOLUÇÕES EM ENERGIA
LTDA
24HELIENE SERAFIM GONÇALVES
24HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA
LTDA
593
503
11
599
704
2024
2024
2024
2024
2024
3
2
8
3
1
1874
1621
1982
1872
1783
luidaSao
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementação
2024alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade
praticada, taxas de competições e execução do plano de
treinamento e de competições. Atleta Rafael José Macedo
Vital de Olveira. RELATIVO A 03/10 PARCELAS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE
ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA
PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO N° 012/2024i
2024PROCESSO N°6428/2023 - LICITAÇÃOCONCORRENCIA
PÚBLICA N° 001/2023-SRP, ATA DE REGISTRO PREÇOS N°
001/2023 - SRP. HASHIMOTO, RELATIVO AO PERÍODO DE
22/04 A 06/05/2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÂO E
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO
O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECFSSARIOS, PARA
2024ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 270.222,63 17510000 Contribuição p'Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP DE SERVICOS PÚBLICOS Ell1ANSPORTES, CONTRATO No
089/2023, PROCESSO No 6428/2023. RELATIVO AO MES DE
JUNHO DE 2024.
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementação
2024alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade
praticada, taxas de competições e execução do piano de
treinamento e de competições. Atleta SthefanySmarmda
500,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Silva. RELATIVO A PARCELA 03.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECTAUZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇAO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NOAMBIT°NACIONAL E
INTERNACIONAL; RFSERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
AWGUEL DE VEICULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS.
CORRELATOS, PARA ATENDER As
2024NECESIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA 787,50 17200000 ROYALTIES ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARAIIBA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/R3, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRFSPNCIAL SRP No 035/2023.
REFERENTE A SERVIÇOS ;PROC. ADMINISTRATIVO
\c PA
Ri o
6199/2024. C,
X u)
et LLI
GeoSIAP MANGARATIM Página 10 de 35
inner* irio 'Home
Empenho
no earcela Piuriero
AutorizaçãO Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Liquidação Vator.
Histórico , Pago 'Cod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RFcsFRVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
AWGUEL DE VEICULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER As
1607 24HOTEL A JATO OPERADORA TUR1S1ICA
LTDA 705 2024 1 1782
1584 24HR CONSTRUÇÕES BREU ME 333 2024 1 1754
1584 24HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME 334 2024 4 1753
1605 24IMPRENSA NACIONAL 197 2024 11 1829
1722 24IMPRENSA NACIONAL 197 2024 12 1986
1719 24IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO IMPRENSA
JANEIRO 198 2024 5 1925
1625 24INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE
TERCEI LIDA 2024 RIZACAO 618 2024 3 1792
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E
2024CRECHES DO MUNIdP10 DE MANGARATIBA, CONFORME
CONTRATO N° 043/2020 E SEUS RESPECRVOS TERMOS
ADITIVOS, TOMADA DE PREÇOS N°003/2020. RELARVO A
10° MEDIÇÃO NOPERIOD()DE 17/05/2024 A 16/06/2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E
NECESIDADES DOS ÕRGÃOS E ENTIDADES DA 2024 56,00 17200000 ROYALTIES
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N0058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP N0035/2023.
REFERENTE A TAXAS ;PROC. ADMINISTRATIVO 6199/2024.
2024CRECHES DO MUNIC1PIO DE MANGARATIBA, CONFORME 8.590,9415730000
CONTRATO N°043/2020 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS
ADMVOS, TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020.RELATWO A
10° MEDIÇAO DO PERIODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO
2024DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CONFORME ADMVOS DO 1.011,9217200000 ROYALTIES ROY
CONTRATO N° 96-A/2021.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO
202.401ÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CONFORME ADITIVOS DO 467,04 17200000 ROYALTIES ROY
CONTRATO N° 96-A/2021.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO
OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE ATOS
OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERFSSF DA
ROYALTIES 2024PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, EM 2.819,52 17200000
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME TERMOS
ADMVIOS AO CONTRATO N058/2020.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de
Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e
lanches dos alunos do municipio, pare atander as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e 107.257,3615730000
Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão n° 05/2024, ATA DERP
24/2023. Contrato n° 021/2024.
185.422,41 15500000 Salário Educação
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
GeoSIAP MANGARATIBA PSgina 11 de 35
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GeoSIAP - MANGARATIBA PSoma 1? de 35
Empenho Licgildaçlto
Pagamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Valor
Pago COATI.Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Ordem da Pagamento
no parcela Número
1749 24TERCEIRIZACAO
INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE
LIDA 618 2024 4 1975
Contrata* de empresa especializada em torneamento de
Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e
lanches dos alunos do município, para atender as
2024neo2ssidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e 76.093,75 15730000
Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão n° 05/2024, ATA DERP
24/2023. Contrato n° 021/2024.
Contata* de empresa especializada em fornecimento de
1749 24 INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE
TERCEIRIZACAO LIDA 762 2024 1 1976
Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e
lanches dos alunos do município, para atender as
2024 necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e 112.487,3015730000
Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão n° 05/2024, ATA DERP
24/2023. Contrato n° 021/2024.
1632 24INSTITUTO DE PREV.DOS
SERV.PUB.MUNIC.BELFCRD ROXO 289 2024 6 1873
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO
202414L DE JUNHO (PREVIDE) NO EXERCÍCIO DE 2024. 1.024,6515000000
1632 INSTITUTO DE PREV.DOS 24SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO 1.024,6515000000
1706 24SOCIAL
NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 218.890,8915000000
1706 NACIONAL DE SEGURO
24SOCIAL 1.925,0015000000
1744 INSTTTUTO NACIONAL DE SEGURO 24SOCIAL 56.289,6615000000
1745 INS1TRJTO NACIONAL DE SEGURO 245OCIAL 3.690,9915000000
1769 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 24SOCIAL 606,8415000000
REFERENTE A DIFERENÇA DO E-SOCIAL X DARF DA
1600 INSTMJTO NACIONAL DO SEGURO 24soak. - INSS 133 2024 23 1831
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA
2024SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 38.517,1915000000
COMPETtNCIA MAIO 2024.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO
1702 24INSITIUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 133 2024 24 1893 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 265.442,2515000000
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO
1730 24INS1I11JTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 134 2024 9 1895 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
59.854,1515001001
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO WE'S DE JUNHO
1743 24INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 139 2024 7 1896 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ESPORTES E LAZER).
4.915,9915000000
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
1730 24INS1TRJTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 844 2024 1 2077 2024 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- ENSINO
FUNDAMENTAL (MULTA).
197,50 15001001
REFERENTE AO DESCONTO DOS SERVIDORES NA FOLHA DE
1745 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 24SOCIAL - INSS 849 2024 1 2080 2024PAGAMENTO DE JULHO/2024, CONFORME CONSTA NOOF.
N0868/2024. (MULTA)
24,36 15001001
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
1743 I TO NACIONAL DO SEGURO
24SOCIALIAL - INSS 846 2024 1 2078 2024 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -
ESPORTES E IA7FR(MULTA).
32,43 15000000
Royaltiesvinculados à Eduaição(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identifica* das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identifica* das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificaaio das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
Autoiiáção Credor
unleró lAno Nome
Pagamento
Empenho Liquidao
úmero Parcela Número kno 11 istorico
Valor
Pago iCtid. Fonte Recurso
Recurso
,
Descrição da Aplicação
Ordem da Pagamento
'TAMED COMÉRCIOEARQUITETURA 1611 24LTDA
ITAMED COMÉRCIO E ARQUITEIURA 1611 24LTDA
1611 241TAMED comtRao E ARQUITETURA
LIDA
1622 24'TAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA
LIDA
241TAMED comtRao ARQUITETURA 1622 LTDA
1746 241V0 MAURÍCIO DE CANENA
847 2024
851 2024
1 2079
1 2091
PREFEITUFtA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
REFERENTE AO DESCONTO DOS SERVIDORES NA FOLHA DE
2024PAGAMENTO DE JULHO/2024, CONFORME CONSTA NOOF.
N° 870/2024. (MULTA)
REFERENTE AO DESCONTO DOS SERVIDORES NA FOLHA
2024C0MPLEMENTAR DE JUNHO/2024, CONFORME CONSTA NO
OF. N°0905/2024. (MULTA)
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES
633 2024 3 1771 2024DA5 UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME
CONTRATO N° 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E OORRETWA EM EQUIPAMENTOS (COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES
632 2024 2 1769 2024DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME
CONTRATO N°144/2022 E SEUS TERMOS ADMVOS.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES
633 2024 2 1770 2024DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME
CONTRATO N°144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES
632 2024 3 1805 2024DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME
CONTRATO N° 114/2022 E SEUS TERMOS ADMVOS.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES
633 2024 4 1806 2024DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA StatETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME
CONTRATO N°144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.
Beneficio de Aluguel Social, confome soibtação Oficio n°
875/SMASDH/2024, Ofício SEMDEC/ADM N° 112/2024,
785 2024 1 2003 2024Rdatddd da Eddipe Técnica do CRA. Processo n° 3919/2023,
pelo período de 6 meses. RELATIVO A 1/6 PARCELAS.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1744 24SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1769 24SOCIAL - INSS
371,51 15001001
16,02 15000000
6.726,0015730000
3.689,5015730000
75.835,0015730000
10.939,7015730000
77.905,0015730000
400,00 15000000
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
Royaltiesvinculados h Educação(art.
2° da Lei n012.858/2013)
Royaltiesvinculados h Educagio(art.
2° da Lei ri° 12.858/2013)
Royaltiesvinculados h Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n012.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
RECURSOS DO TESOURO - RT
GeoSIAP - MANCARATIRA rtigna 13 Cie 35
Empenho
úmero . no }Parcela Número •no Histórico
Valor
Pago god. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Ordem da Pagamento
Liquidação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE DIÁRIO, EXCLUSIVO E GRATUITO DE
ESCOLARES, NOS MOLDES DA DESCRIÇÃO DO OBJETO, EM
ATENDIMENTO AOS AWNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO,
DESDE OS PONTOS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE ATE OS
RESPECTIVOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINOS E
VICE-VERSA APÓS O TERMINO DAS ATIVIDADES ESCOLARES
2024 BEM COMO, PA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES
p(EADUAG
LAsáG1 RA
mAs (AULAS-EXTRAS), CULTURAIS, ESPORTIVOS
E DE LAZER PFLEVISius NO PLANO PEDAGÓGICO, A SER
REALIZADAS FORA DA UNIDADE DE ENSINO, NO ÂMBITO E
FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/R.J.
RELATIVO AO CONTRATO No 066/21 E SEUS RESPECTIVOS
ADITIVOS.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP) EM BOTLIÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
2024CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N0 060/2023
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇAO. PROCESSO No 3719/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEhtl I O DE PETRÓLEO
(GLP) EM BOTL16ES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
2024CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 060/2023
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO E AUTORIZO NA FOLHA N0
642 DO PROCESSO N° 3719/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP) EM BOTDOES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
2024CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°060/2023
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO E AUTORIZO NA FOLHA N°
642 DO PROCESSO N° 3719/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS UQUEFEITO DE PE1RÓLE0
(GIP) EM BO1IJ6ES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
2024CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 060/2023
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO E AUTORIZO NA FOLHA No
642 DO PROCESSO N°3719/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEf-ti I 0 DE PETRÓLEO
(GLP) EM BOTDÓES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 060/2023
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO E AUTORIZO NA FOLHA No
642 DO PROCESSO N° 3719/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP) EM BOTIZES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
2024CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 060/2023
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇAO. PROCESSO No 3719/2023.
Royalties vinculados à EducarAo(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Salário Educação
Salário Educação
Salário Educação
Salário Educação
1.048.896,4915730000
9.027,00 15500000
4.778,0015500000
597,0015500000
1.127,00 15500000
1.384,001S500000
6.635,0015500000
Salário Ed
Salário Educação
a4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
`umnii Relação de Pagamerrtos
147
Exercicia de 2024
1623 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 24J
SERV.LTDA 338 2024 5 1858
1583 24JMS DEPOSITO DE GAS 644 2024 1 1677
1585 243MS DEPOSITO DE as 221 2024 6 1692
1590 24JMS DEPOSITO DE GAS 221 2024 7 1788
1590 243MS DEPOSITO DE Gis 223 2024 4 1789
1590 24JMS DEPOSITO DE GÁS 224 2024 3 1790
1590 24JMS DEPOSITO DE GAS 643 2024 2 1791
GeoSIAP - MANGARA11BA Paga 14 de 35
Fserdcio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Valor
Recurso
Pago d. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
GeoSIAP MANGARATIBA Página 15 de 35
Pagamento Ordem da Pagamentb
Liquidação
úmero o Parcela Número Histórico
REFERENTE AQUISIÇAO DEGASLIQUErtliU DE PETROLEO
(GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
1644 24JMS DEPOSITO DEGAS 643 2024 1 1787 2024CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 060/2023
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇAO. PROCESSO N° 3719/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEI4110 DE PETRÓLEO
(GLP) EM BOTDÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
1729 24)MS DEPOSITO DEGAS 642 2024 1 1953
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
2024CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N0060/2023
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇA-0. PROCESSO N° 3719/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFFITO DE PETROLE0
(GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
1777 243MS DEPOSITO DEGAS 642 2024 2 1973
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
2024CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°060/2023
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO N° 3719/2023.
LOCO() DE IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA SAHY, S/N, G
1, NORTE, B1 1, LOJA 26- TÉRREO - SAHY -
MANGARATIBA-R). DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS
1594 24)0NATAN ROSA DE SOUZA 458 2024 3 1748 2024ALOJAMENTOS DOS AGENTES OPERACIONAIS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, CONFORME
MINUTA DO CONTRATO N° 014/2024. REFERENTE AO
PERÍODO DE 08 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2024.
1762 202430SELUISDA COSTA PASSOS
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARA,
N° 308 - PRAIA DO SACO - MANGARA-RBA,DESTINADO ik
INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO
1582 24JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA 295 2024 3 1702 2024INFANTIL MUNICIPAL CEIM CYBELE REA JANUZZ1 RUM,
CONFORME CONTRATO N°020/2022 E RESPECTIVO TERMO
ADITIVO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARA,
N° 308 - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA, DESTINADO
INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO
1776 24JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA 295 2024 4 1940 20241NFAN1IL MUNICIPAL CEIM CYBELE REA JANUZ71 RUZZI,
CONFORME CONTRATO N° 020/2022 E RESPECTIVO TERMO
ADMVO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL N°
2005.030.0007643 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ,
TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATORIA AO
1628 2023J0SÉ PAULO NEVES 13 2024 6 1818 2024PAGAMENTO DE PENSÓES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM)
SALARIO MÍNIMO, ATE QUE 0 BENEFICIÁRIO COMPLETE 70
ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049. RELATIVO
AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
10.122,0015500000
7.071,0015500000
4.572,0015500000
2.000,0017200000
681,75 15000000
6.800,0015S00000
6.800,0015500000 Salário Educação
1.412,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
47P777574'N
: 0 t
Jo
Ny
Salário Educação
Salário Educac,ão
Salário Educação
ROYALTIES
GERAL
Salário Educação
Valor
Recurso
Pago COO. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
8.000,0017200000
150.898,4617200000
1.760.869,7017200000
541.036,9917200000
500.000,0017080000
9.772,0015730000
ROYALTIES
ROYALTIES
-
ROYALTIES
ROYALTIES
Royalties -Minério
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
.965,3017200000 ROYALTIES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido es 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização. Credor Empenho Liquidação
úmerO no ifr'arcela Número Histórico
1593 24J0Ã0 GIORNONETO
REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA
AMAZONAS, No 106 - PRAIA DO SACO - PRAIA DO SACO -
MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CCI -
117 2024 5 1708 2024CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONFORME 10
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N008112022. RELATIVO AO
PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS
DE MAIO DE 2024.
Cor ibetdOu de empresa para prestação de serviços de
Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no
24KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 1598 se refere a manutenção e conservação do Municipio. 491 2024 6 1767 2024q ue LTDA Prix. Administrativo 8097/2020 - SRP n° 004/2021 -
Contrato no 020/2021 E SEUS RESPECITVOSADVOS E
APOSTILAMENTOS.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA,
CAPINA MANUAL, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E
KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 2024PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME AO CONTRATO N° 1678 24 601 2024 3 1950 LTDA 035/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADTTVOS E
APOSTILAMENTOS, PREGÃO PRESENCIAL N0012/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2295/2020. KAWWA
VARRIÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024.
Contratação de empresa para prestação de serviços de
Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades
da Secretaria Municipal de Serviços Púbicos e Transporte, no
1723 24KAWWA
LTDA
SERV.E EMPREENDIMENTOS que se refere a manutenção e conservação do Município.
753 2024 1 2006 2024Proc. Administrativo 8097/2020- SRP n° 004/2021 -
Contrato n° 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADMVOS E
APOSTILAMENTOS. RELATIVO AO PERÍODO DE 13/06 A
30/06/2024.
Contratação de empresa para prestação de serviços de
Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no
KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS que se refere a manutenção e conservação do Município.
1742 24 LIDA 812 2024 1 2018 2024Proc. Administrativo 8097/2020 - SRP n0004/2021 -
Contrato n° 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E
APOSTILAMENTOS. RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A
12/06/2024.
Contratação de empresa para prestação de serviços de
Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transpor, no
24KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS que se refere a manutenção e conservação do Município.
1742 491 2024 7 LIDA 2019 2024Proc. Administrativo 8097/2020 - SRP n° 004/2021 -
Contrato n° 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E
APOSTILAMENTOS. RELATIVO AOPERIOD() DE 01/06 A
12/06/2024.
Contratação de empresa especializada para futura e eventual
aquisição de materiais de limpeza, higieniza;ão e descartáveis
1764 2024LAGOS MED DISTRIBUIDORA DE para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretana
PRODUTOS LIDA 259 2024 1 1883 2024Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de
Registro de Preço no 009/2024. Processo 8439/2023.
GeoSIAP MANGARATIBA Wawa 16de 3S
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exerciclo de 2024
- Pagamento Ordem da Pagamento
Recurso
1764
Empenho Liquidação
LAGOS MED DISTRIBUIDORA DE 2024PRODUTOS LTDA
=al
255
• no :Parcela Número • no Histórico Pago Clod. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
2024 2 1882
Contratação de empresa especializada para futura e eventual
aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis
12.727,9015730000 Royaltiesvinculados à Educagão(art.
20da Lei no 12.858/2013)
para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria
2024municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de
Registro de Prega no 009/2024. Processo 8439/2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ
ALVES SOUZA E SILVA (D), S/N, LOTE 80, PARQUE BELA
VISTA - MANGARATIBA- RJ, DESTINADO A MANUTENÇÃO
DO "CRAS DO PARQUE BELA VISTA", VINCULADO A
1562 24LINCON GUERRA CONCEKAO 306 2024 6 1714 7074SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 4.921,8417050000 RoyaltiesEstado
DIRti i OS HUMANOS, CONFORME CONTRATO No 05/2022 E
RESPECTIVO ADMVO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE
2024.
REFERENTE ik LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA
CORONEL MOREIRA DA SILVA No 65, CENTRO,
MANGARATIBA - RI, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS
SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TAL COMO 0
1577 24 'RCO AURELIO DE VASCONCELLOS
CARRIÇO 77 2024 1 1696 2074ARQUNO GERAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE
PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO No 4.302,2617050000 RoyaltiesEstado
08/2022 FLS. 113, CALCULO DE REAJUSTE E DESPACHO FLS.
134/136, PARA 0 EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS
DE MAIO DE 2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA
CORONEL MOREIRA DA SILVA No 65, CENTRO,
MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS
SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TAL COMO 0 MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS 1577 24CARRICO 76 2024 4 1695 2074ARQUIVO GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE
PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO No 147,74 17200000 ROYALTIES
08/2022 FLS. 113, CALCULO DE REAJUSTE E DESPACHO FLS.
134/136, PARA 0 EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS
DE MAIO DE 2024.
Pagamento de diária para o funcionário que irá participar na
oportunidade doMOWFÓRUM PERMANENTE DE
1653 24MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DA COSTA 676 2024 1 1888 m74
CONSELHEIROS EEXCONSELHEIROS NO ESTADO DO RIO
-- • DE JANEIRO, a ser realizado nos dias 19 a 21 de julho de 885,00 15000000 RECURSOSDOTESOURO- RT
2024.
Funcionários = Maria da Graça R da Costa.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA
PREFEITOARTHURPIRES MORAES, No 999 - CENTRO -
MANGARA-RBA- 11.1 DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO
1565 24MARIA LUIZA FRANCO BUSSE 115 2024 5 1750 7074CONSELHO TUTELAR, CONFORME 30TERMO ADITIVO AO 4.620,0017200000 ROYALTIES CONTRATO N°036/2019, RELATIVO AO PERÍODO DE
VIGÊNCIA DO CONTRATO. REFERENTE 0 MÊS DE MAIO DE
2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NAAV.
No 27, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, PARA
1592 24MARLY CARVALHO VASCONCELLOS 159 2024 4 1393
FIN STALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
2024 CMOMANSGARA PRAS
DE INSTALAÇÃO DA
CONFORME CONTRATO No 4.000,0017200000 ROYALTIES
90/2023, RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO
CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
GeoSIAP MANGARATIBA Pirgina 17de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Recurso
Empenho Liquidação Valor =II no Parcela !Número no +I istórico Pago 1034. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Contrato no 100/2022 e seus Termos Aditivos, originario do
Termo de Instrumento de Adesão no 15/2022 a Ata Registro
deprepsno 001/2022 - Matriz Empreendimentos Eireli.
CNPJ:15.324.253/0001-98, objetivo de fornecimento de
1560 24MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI 61 2024 6 1752 2074locação de estrutura e equipamentos em atendimento ao
calendário anual de eventos da Prefeitura de Mangaratiba.
36.804,67170S0000 RoyaltiesEstado
Processo no 9236/2023, Ofício no 033/2024 da Secretaria
Munal de Eventos.
Contrato no 100/2022 e seus Termos Aditivos, originado do
Termo de Instrumento de Adesão no 15/2022 a Ata Registro
de preços n°001/2022 - Matriz Empreendimentos Eireli.
CNPJ:15.324.253/0001-98, objetivo de fornecimento de
1763 2024MATRIX EMPREENDIMENTOS EIREL1 61 2024 9 2020 202410000 de estrutura e equipamentos em atendimento ao
calendário anual de eventos da Prefeitura de Mangaratiba.
10.000,0017050000 RoyaltiesEstado
Processo no 9236/2023, Oricio no 033/2024 da Secretaria
Municipal de Eventos. POSTO DE SAUDE DE JACREI.
Coritatavilo" de Empresa Especiafizada em Sinalização de Vias
Municipais, para atender as necessidades da Secretaria
1760 2024MV SOLUÇÕES DE SERVIÇOS E
COMERCIO LIDA 480 2024 2 2027 2024Municip5l de Obras - Proc. Adm.14482/2023, PP - 045/2023 -
Ata de Registro de Pregos n° 014/2024.PERI000 DE 20/04 A
270.481,0317520000 MULTAS DE TRANSITO
19/05/2024.
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e compeligões, alimentação, suptementação
1671 24NARA VANESSA DA SILVEIRA CASTILHO 598 2024 3 1875 2024ahmentar, vestuário e calçados específicos da modalidade
praticada, taxas de competições e enecução do piano de
treinamento e de competições. AtletaNaraNidlyCastillodos
300,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Santos.RELATIVO A 03/10 PARCELAS
LOCAC,A0 DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEIM
MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, LOCALIZADO
NA RUA IVAN, 74. MURIQUI - MANGARATIBA - RJ.
1587 24 NELSON NEVES FAUSTO 120 2024 5 1709 2074CONFORME CONTRATO 119/2023. RELATIVO AO PERÍODO 7.500,0015500000 Salir Salário Educação
DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO
DE 2024.
LOCACAO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEIM
MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, LOCALIZADO
NA RUA IVAN, 74. MURIQUI - MANGARATIBA - RJ.
1778 24NELSON NEVES FAUSTO 120 2024 6 1939 -7074CONFORME CONTRATO 119/2023. RELATIVO AO PERÍODOdo Educação 7.500,0015500000 Sala
DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MES DE JUNHO
DE 2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO AAV. RIO DE
JANEIRO, No 643 - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ,
DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS DA PRAIA DO SACO E
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3a IDADE, VINCULADO A
1571 24NILTON LUIZ DA PENHA 116 2024 4 1407 2024SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO No 060/2019,
7.500,00 17200000 ROYALTIES
BEM COMO 3° TERMO ADITIVO. RELATIVO AO PERÍODO DE
VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE
- 2024.
,11
t.> ' > I :7 j.r.
t
GeoSIAP - MANGARATIBA
•AQV
Paginala de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento
' Empenho
Ordem da Pagamento
liquida,;80
4iisb6rico
Valor
Pago 'pod.
Recurso
Autodx4ão
úmero Ano
Credor
Nomé Parcela Número Ano Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Referenteanpagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementação
1691 24NUBIA FELIPPE DE OLIVEIRA 592 2024 3 1878 2024alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade
praticada, taxas de competições e execução do plano de
treinamento e de competições. Atleta Mel Oliveira da Silva.
300,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
RELATIVO A 03/10 PARCELAS
1601 2401 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 755 2024 1 1797
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, PARTE. 1.470,31 17200000 ROYALTIES
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024,
1601 2401 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 715 2024 2 1796 2024RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, PARTE. 1.656,9817200000 ROYALTIES
1602 2401 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 755 2024 2 1798
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELAUVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. 97,06 17200000 ROYALTIES
REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA, FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
1624 24PELETANES MATERIAL ESPORTIVO
LTDA. 495 2024 1 1775
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E 170.000,0015730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°
14/2023, PROCESSO No 7016/2022, PP - SRP: 046/2022.
REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIAUZADA, FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
1624 PELETANES MATERIAL ESPORTIVO 24 LTDA. 496 2024 1 1776
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E 53.655,0015730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
LAZER, CONFORME ATA DE REGisi RO DE PREÇO No
14/2023, PROCESSO No 7016/2022, PP - SRP: 046/2022.
REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA, FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
1624 24PELETANES MATERIAL ESPORTIVO
LTDA. 497 2024 1 1777
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E 35.000,0015730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO No
14/2023, PROCESSO No 7016/2022, PP - SRP: 046/2022.
REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA, FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
1624 PELETANES MATERIAL ESPORTIVO 24 LTDA. 498 2024 1 1778
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E 35.000,0015730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO No
14/2023, PROCESSO No 7016/2022, PP - SRP: 046/2022.
REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA, FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
1624 PELETANES MATERIAL ESPORTIVO 24 LTDA. 499 2024 1 1780
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E 4.319,8915730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N0
14/2023, PROCESSO No 7016/2022, PP - SRP: 046/2022. ,,trFpA
• - .
Co;:
GeoSIAP MANCARATIBA Pigina 19 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicia do 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
no 'Parcela Número Históirico
Valor
Recurso
Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Processo administrativo no 8065/2023, referente Contratação
de empresa eespecializada na prestação de serviços de
limpeza urbana coleta e transporte de residuos sólidos
urbanos e domiciliares, coleta insular, coleta e transporte de
residuos de saúde, coleta seletiva, ate a destinação final,
1595 24PLURAL SERVIÇOS TECNICO LTDA 579 2024 1 1808 2024
de
le de dia,
der as necessidadesda
veículos e e equipamentos, dotados
inctettetrot para atender secretaria
595.998,96 17200000 ROYALTIES
Municipal de Serviços Públicos do Município de
Mangaratiba/R) - Contrato no 013/2024 - Concorrência n°
002/2023. Plural Serviços Téancos Ltda.Maon° SMSP
052/2024.
Processo administrativo no 8065/2023, referente Contratação
de empresa eespedalizada na prestação de serviços de
limpeza urbana coleta e transporte de residuos sólidos
urbanos e domiciliares, coleta insular, coleta e transporte de
residuos de saúde, coleta seletiva, ate a destina*
1595 24PLURAL SERVIÇOS TECNICO LTDA 436 2024 2 1807 2024incluindo mão de obra, veículos e e equipamentos, dotados
de telemetria, para atender as necessidades da Secretaria
315.130,32 17200000 ROYALTIES
Municipal de Serviços Públicos do Município de
Mangaratiba/R3 - Contrato no 013/2024 - Concorrência n°
002/2023. Plural Serviços Técnicos Ltda. Oficio n° SMSP
052/2024.
Processo administrativo no 8065/2023, referente Contratação
de empresa eespecializada na prestação de serviços de
limpeza urbana coleta e transporte de resíduos sólidos
urbanos e domidliares, coleta insular, coleta e transporte de
residuos de saúde, coleta seletiva, ate a destinagão
incluindo mão de obra, veículos e e equipamentos, dotados
de telemetria, para atender as necessidades da Secretaria
1676 24PLURAL SERVIÇOS TECNICO LTDA 579 2024 2 1978 2024 MeekdPel de Serviços Públicos do Município de 476.444,6017200000 ROYALTIES Mangaratiba/RI - Contrato no 013/2024- Concorrência n°
002/2023. Plural Serviços Técnioas Ltda. Oficio n° SMSP
052/2024. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024.
1676 24PLURAL SERVIÇOS TECN1C0 LTDA 800 2024 1 1980
1712 24PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ 654 2024 1 1918
Processo administrativo no 8065/2023, referente Contratação
de empresa eespecializada na prestação de serviços de
limpeza urbana coleta e transporte de residuos sólidos
urbanos e domicihares, coleta insular, coleta e transporte de
resíduos de saúde, coleta seletiva, ate a destinagão final,
veículos e e equipamentos, dotados 376.012,7917050000 RoyaltiesEstado
deincluteleintetria mM, para atender as necessidades da Secretaria
2024
Municipal de Serviços Públicos do Município de
Mangaratiba/RJ - Contrato no 013/2024 - Concorrência n°
002/2023. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024.
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
BENEFÍCIOS DA SERVIDORA CEDIDA, ADRIANA FIALHO
2024BERNARDES DOS REIS - REFERENTE AO MES DE MARÇO/24 7.447,23 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT - CONFORME CONSTA NAS FOLHAS No 002 A 006 DO
PROCESSO No 6258/2024.
GeoSIAP MANGARATIBA Regina 20 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Reim*,de Pagamentos
Exercido de 2024
• no Parcela Número klistc)rico Pago pad. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
1612 24PREFEIT1JRA MUNICIPAL MANGARATIBA 67.587,5515000000 GERAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
1613 24PREFEIT1JRA MUNICIPAL MANGARATIBA 771 2024 1 1915 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
2.103.307,1715730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
1613 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 764 2024 1 1857 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 963.848,6915411070 FUNDED 70% EDUCAÇÂO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
1613 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 28 2024 6 1859 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 442.233,8515401070 FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE <Ciu
1613 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA1II3A 765 2024 1 1860 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 301.647,0515401070 FUNDEB 70%
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JUNHO DE
1613 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 36 2024 6 1861 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 92.758,3415401070 FUNDEB 70%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
1613 24 PREFti i URA MUNICIPAL MANGARATIBA 42 2024 6 1862 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ENSINO 65.415,1015401070 FUNDEB 70%
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JUNHO DE Identificação das despesas com
1614 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 773 2024 1 1916 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
1.181.910,5115001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
1615 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 17 2024 6 1863 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 584.106,26 15400000 FUNDEB 30%
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
1615 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 26 2024 5 1864 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 213.308,8715400000 FUNDEB 30% EDUCAÇÂO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
1615 24PREFEI11JRA MUNICIPAL MANGARATIBA 31 2024 6 1866 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 412.781,3415400000 FUNDEB 30% EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
1615 24PREFEI11JRA MUNICIPAL MANGARATIBA 766 2024 1 1867 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 10.524,2515410000 FUNDEB 30% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
1615 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 767 2024 1 1869 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 12.052,9615410000 FUNDEB 30%
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
1616 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 40 1834 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1.697.836,8915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE Identificação das despesas com
1617 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 694 2024 6 1835 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
686.680,1215001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE Identificação das despesas com
1617 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 11 1836 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). 38.022,8015001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
GeoSIAP MANGARATIBA Migna 25 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
PagamentO Ordem da Pagamento
Recurso
Autorivigão Credor Empenho Liquidação Valor
úmero o Nome úmero • no TParcela Número Ano Histórico Pago Fonte Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE Identificação das despesas com
1617 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 9 1837 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). 78.343,1415001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE Identificação das despesas com
1617 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 7 1838 20242024„ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA). 15.065,02 15001001 manutenção e desemolvimento do
ensino
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE Identificação das despesas com
1617 24PREFEITURA MUNICIPALMANGARA-RBA 39 2024 7 1839 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ENSINO
ESPECIAL).
9.919,3315001001 manutenção e desernsAvimento do
ensino
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
1618 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 38 1842 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 36.794,4115000000 RECURSOS DO TESOURO - RI
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
1619 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 39 1843 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 4.956.040,0715000000 RECURSOS DO TESOURO - RI
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
1620 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 37 1941 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 7.060,0315000000 RECURSOS DO TESOURO - RI
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
1621 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 36 1840 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 15.575,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RI
1682 24PREFt1 URA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 41 1965
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2024,
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 48.413,9615000000 RECURSOS DO TESOURO - RI
1683 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 42 1966
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2024,
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 16.257,83 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RI
1684 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 694 2024 7 1967
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2024,
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
28.109,2515001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
1685 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 694 2024 8 1968
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2024,
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
4.020,0015001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2024 Identificação das despesas com
1685 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 12 1969 2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
INFANTIL - CRECHE).
1.500,0015001001 manutenção e deseroolvimento do
ensino
1685 24PREFEI11JRA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 8 1970
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2024,
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS -ETA).
2.520,0015001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
1686 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 13 1971
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2024,
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO
INFANTIL - CRECHE).
1.680,0015001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1834 2024 --- -2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 303.990,1815000000 RECURSOS DO TESOURO - RI
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1834 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 105.253,7715000000 RECURSOS DO TESOURO - RI
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 12 2024 1834 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 8.236,9315000000 RECURSOS DO TESOURO - RI
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1834 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 62.721,5415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1834 21124
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PIES DE JUNHO DE
--- • 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1.519,0715000000 RECURSOS DO TESOURO - RI
GeoSIAP MANGARATIBA Pagina 22 de 35
Autorização Credor Valor
úmero Pago
Empenho
no 'Parcela
Liquidação-
,Número no Thstônco
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2024
úmero Ano plome
Recurso
;Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Pagamento Ordem da Pagamento
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA
PREFti JURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFtl I URA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
12 2024 1834
12 2024 1834
12 2024 1834
12 2024 1834
12 2024 1834
12 2024 1834
12 2024 1834
12 2024 1834
12 2024 1834
694 2024 1835
694 2024 1835
694 2024 1835
694 2024 1835
694 2024 1835
694 2024 1835
694 2024 1835
694 2024 1835
694 2024 1835
925.902,2515000000
263.706,3015000000
79.839,7715000000
5.358,0015000000
246,09 15000000
92,41 15000000
15.812,0315000000
9.079,391S000000
1.642,6215000000
34.057,3315001001
10.752,0215001001
201,08 15001001
99.052,2215001001
52.773,08 15001001
3.227,1015001001
342,00 15001001
169,72 15001001
1.018,6015001001
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas mm
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas mm
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas mm
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas mm
manutenção e desenvotvimento do
ensino
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ME'S DE JUNHO DE
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PIES DE JUNHO DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
GeoSIAP - MANGARATIBA Pigha 23 de 35
PagamentO • Ordem da Pagamento
Valor
Pago 1C-nd- Fonte Recurso Descrição da Aplicação
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA)
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exerdcio de 2024
Credor
Número
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 694 2024 1835
,REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 1836
'REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 1836
PREFtli URA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 1836
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 23 2024 1836
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 1836
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 23 2024 1836
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 1837
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 1837
PREFtti URA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 1837
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 1837
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 30 2024 1837
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 1837
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 1837
PREI-t1 I URA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 1837
_
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 1837
REFERENTE A EDINA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 106,08
FUNDAMENTAL).
RITERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
15001001
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 2.006,65 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
15001001
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
620,07 15001001
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
7.096,80 15001001
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
2.596,91 15001001
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO WES DE JUNHO DE
372,23 15001001
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
38,00 15001001
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
4.487,64 15001001
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
1.233,73 15001001
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
13.371,99 15001001
6.122,2915001001
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 1.008,31 15001001 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 114,00 15001001 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 42,45 15001001 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
Autorização
GeoSIAP MANGARATI8A
924,1915001001
193,00 15001001
Empenho
no Pareela Warner°
Lirmida04: "
Identificação das despesas coin
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas mm
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identifica* das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento Cb
ensino
Identificação das despesas mm
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas mm
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identifica* das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenção e desenwlvimento do
ensino
- -
Identificação das despesas coin
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Página 24 de 35
Lt_
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exocido ds 2024
Pagamento
Autorização
Umero Ano
GeoSIAP - MANGARATIBA
1.1.1
Ordem da Pagamento
Valor
Pago
Credor Empenho
, ParceIa número
Liquidação
Nome úmero 1,no .no Histórico Cód. Fonte Recurso
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 1838 20242024„ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 1.256,6715001001 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 1838 20242024„ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 274,59 15001001 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 1838 20242024„ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 94,34 15001001 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ME'S DE JUNHO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 1838 20242024„ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 3.176,3315001001 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 1838 20242024„ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 3.405,0915001001 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 1838 20242024,, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 615,99 15001001 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024 1839 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ENSINO 805,16 15001001
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ME'S DE JUNHO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 39 2024 1839 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ENSINO 971,13 15001001
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024 1839 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ENSINO 2.037,7715001001
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024 1839 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ENSINO 762,35 15001001
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 39 2024 1839 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ENSINO 59,70 15001001
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1840 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1.925,0015000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
PRErtl i URA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1842 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1.817,7015000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1842 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 2.087,8915000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 12 2024 1843 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1.782,5815000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
PRE i I URA MUNICIPAL MANGARA-RBA 12 2024 1843 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 10.808,9415000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1843 )(12 —42024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 220.764,1815000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1843 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 4.190,2815000000
Recur so
Descrição da Aplicação
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identifica;tio das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identifica* das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identifica*" das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificagão das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identifica* das despesas com
manutenção e desemolvimento do
ensino
Identifica(ifo das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Idenlificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identifica* das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desemolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Paola25 de 35
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
úmero
Exercicio de 2024
Cad,Fonte Recurso Descrição da Aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA1II3A
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFERIRA MUNICIPAL MANGARATIBA
1674 24PREVI - MANGARATIBA
1675 24PREVI - MANGARATIBA
1701 24PREVI - MANGARATIBA
1731 24PREVI - MANGARATIBA
1731 24PREVI - MANGARATIBA
1731 24PREVI - MANGARATIBA
12 2024 1843
12 2024 1843
12 2024 1843
12 2024 1843
12 2024 1843
12 2024 1834
773 2024 1916
773 2024 1916
773 2024 1916
773 2024 1916
12 2024 1965
12 2024 1966
694 2024 1967
125 2024 10 1894
778 2024 1 1921
607 2024 3 1902
775 2024 1 1919
184,33 15000000
21.421,4415000000
1.102,0015000000
600,001S000000
1.024,6515000000
3.110,8015000000
450,5415001001
56.289,6615001001
675,73 15001001
1.020,8015001001
606,8415000000
395,73 15000000
462,22 15001001
286.268,5215000000
13.273,7815000000
286268,52 15000000
76.297,371S401070
38.552,6215400000
33.018,9915400000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesasam
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas 00111
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDEB 70%
FUNDEB 30%, •
FUNDEB 30%
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ,
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
,
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242u.6 ,-4, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2024,
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2024,
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2024,
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CHECHES). FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 30%.
DO MES DE JUNHO DE
ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE JUNHO DE
ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE JUNHO DE
ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE JUNHO DE
ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE JUNHO DE
ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE JUNHO DE
ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE JUNHO DE
EDUCAÇÃO (ENSINO
DO MÊS DE JUNHO DE
EDUCAÇÃO (ENSINO
DO MÊS DE JUNHO DE
EDUCAÇÃO (ENSINO
GeoSIAP MANGARATIBA Pigma 26 de 35
Exerckio de 2o24
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Valor
Rigina 27 de 35 GenSIAP - MANGARATIBA
Recurso
no Parcela número Historic* Pago Cod.Fonte Recurso Descrição da
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO
1731 24PREVI - MANGARATIBA 608 2024 3 1903 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 72.083,761S401070 FUNDEB 70%
(ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO
1731 24PREVI - MANGARA1II3A 776 2024 1 1917 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO 194.037,901S401070 FUNDEB 70%
(ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO
1731 24PREVI - MANGARATIBA 692 2024 2 1904 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25.773,3915400000 FUNDEB 30%
(CHECHES). FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NOVIESDE JUNHO
1731 24PREVI -MANGARA-RBA 777 2024 1 1920 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 835,82 15400000 FUNDEB 30%
(CHECHES). FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES DE JUNHO
1731 24PREVI - MANGARATIBA 610 2024 3 1905 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 7.725,18 15401070 FUNDEB 70%
(CHECHES). FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO
1731 24PREVI - MANGARATIBA 693 2024 2 1906 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 49.408,0215400000 FUNDEB 30% (PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO
1731 24PREVI - MANGARATIBA 779 2024 1 1922 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO 2.056,7315400000 FUNDEB 30%
(PRE-ESCOLAR). FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO
1731 24PREVI - MANGARATIBA 612 2024 3 1907 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO 17.635,3115401010 FUNDEB 70% (PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO
1731 24PREVI - MANGARA1IE3A 780 2024 1 1923 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 98.917,7615401070 FUNDEB 70%
(PRE-ESCOLAR). FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO
1731 24PREVI - MANGARATIBA 613 2024 2 1908 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DA). 1.412,931S400000 FUNDEB 30%
FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO
1731 24PREVI - MANGARATIBA 548 2024 4 1909 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DA). 11.536,5615401070 FUNDEB 70%
FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO WES DE JUNHO
1731 24PREVI - MANGARATIBA 413 2024 5 1910 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.687,4215400000 FUNDEB 30%
(ESPECIAL). FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO WES DE JUNHO
1731 24PREVI - MANGARATIBA 616 2024 3 1911 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 6.095,0215401070 FUNDEB 70%
(ESPECIAL). FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO INES DE JUNHO
1731 24PREVI - MANGARATIBA 781 2024 1 1924 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.498,9515401070 FUNDEB 70%
(ESPECIAL) FUNDEB 70%.
1736 24PREVI - MANGARATIBA 337.753,2715000000 GERAL
1736 24 PR EVI - MANGARATI BA 168.017,8215000000 GERAL
- •
1736 24PREVI - MANGARATIBA 12.949,4915000000 GERAL
1736 24PREVI - MANGARATIBA 10.281,3915000000 GERAL
Aplicação
Empenho Liquidação
Pag a mento'
'Autoriz3ição
o Ano
Ordem da Pagamento
Valor
Pago
IquidaçãÕ
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
99.052,2215000000
7.096,8015000000
13.371,9915000000
3.176,3315000000
2.037,7715000000
110.631,7615000000
Recurso -
Cod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação
1754 2024PREVI - MANGARATIBA
1755 2024PREVI - MANGARATIBA
1756 2024PREVI - MANGARATIBA
1757 2024PREVI - MANGARATIBA
t'
1758 2024PREVI - MANGARATIBA
1759 2024PREVI - MANGARATIBA
GeoSIAP - MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
1737 24PREVI - MANGARATIBA
1737 24PREVI - MANGARATIBA
1737 24PREVI - MANGARATIBA
1737 24PREVI - MANGARATIBA
137 24PREVI - MANGARATIBA
1736 24PREVI - MANGARATIBA
Exercido de 2024
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONALNO MÊS DE 3UNHO
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO ESPECIAL).
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No 01123/2017)
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO
101 2024 7 2002 2024REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCICIO DE 2023).
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 098/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 13; PARCELA: 75/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE No 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS,
100 2024 7 2008 2024 VISANDO COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO
ACORDO No 1125/2017, CONFORME OFÍCIO No 428/2021 E
FLS. 04/17. GESTÃO DE DÍVIDA 36. PARCELA 32/156.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI
No01125/2017.
)CONTRIBUIÇÂO PATRONAL(200 MESES)
2024 7 2005 2024DEVIDOS E NAO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PUBLICOS,
RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017.
(EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO:
100/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 14;PARCELA: 75/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No01124/2017)
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS poo MESES) DEVIDOS E
102 2024 7 2009 2024NÃO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023).;
PROCESSO ADMINISTRA1IVO:099/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 12;
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No01133/2017)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO
98 2024 7 2004 2024 REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014 (EXERCÍCIO DE 2023).
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 101/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 11; PARCELA: 75/200.
132 2024 7 1901
Identificação das despesas com
2.037,7715001001 manutenção e desemolvimento do
ensino
41.199,0715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
28.683,6315000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
48.402,0515000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
119.523,3015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
231.917,1315000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Nigina ze de 35
GeoSIAP - MANGARATIBA Pâgina 29 de 35
REFERENTE A ONTRIBUIÇA0 PATRONAL NO MES DE JUNHO
1754 2024 PREVI - MANGARATIBA 127 2024 12 1897 7074DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 99.052,2215001001
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO
1754 2024PREVI - MANGARATIBA 128 2024 8 1898 7024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 7.096,8015001001
(INFANTIL CRECHES).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO
1754 2024PREVI - MANGARATIBA 130 2024 8 1899 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.371,9915001001 (INFANTIL PRÉ-ESCOLAR).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO
1754 2024PREVI - MANGARATIBA 131 2024 7 1888 7024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DA). 3.176,3315001001
1765 2024PREVI - MANGARATIBA 395,73 15000000
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR
1766 2024PREVI - MANGARATIBA 125 2024 11 2014 2024NO MÊS DE JUNHO IXERCICIO DE 2024 DA SECRETARIA 395,73 15000000 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
1675 24PREVI - MANGARATIBA 19.594,7615000000
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No00359/2021),
VISANDO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE
ACORDO, COM FUNDAMENTO NA LEI No 1.332 DE 29 DE
1785 2024PREVI - MANGARATIBA 96 2024 7 1996 2024)ANEIRO DE 2021. RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020 183.923,3215000000
A 12/2020 -SERAPAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS
MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUAUZADAS). PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 103/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 19;
PARCELA: 42/60.
Adesão a Ata de Registro de Preços n° 040/2022 da
Secretaria Municipal de Compras da Prefeitura deBelford
Roa o oriundo do processo administrativo no 45/000017/2021
para contratação de empresa especializada em serviços
1716 24REAL ARTES EIRELI 307 2024 1 1929 2074gráficosoffset, monocromático e poticrorrkitico, induindo
papel, acabamento e todo material de suprimento, em
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de
219.650,0015730000
Comunicação. Proc. Adm.n° 4525/2023. Contrato no
083/2023.
Contratação de Empresa Espedaláada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
1748 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 172 2024 5 1758 7024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de 28.457,0017520000
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
--
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ato de Registro de Preço no
035/2023. ?Al '74-"'k
RECURSOS DO TESOURO - RT
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
MULTAS DE TRANSI i
Exercicio de 2024
Recurso
Histórico • to, • - • • •• ,I-r..r.z.EwTcrTssTem
Empenho
úmero •no Parcela púmero
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
• Ordem da Pagamento
Liquidação
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Recurso '
Autorização Credor Empenho
hlúmero Ãno
1765
Liquidação
ilistórico
Valor
2=11111211021111111111111111111111111=111 • no Parcela Pago ód.Fonte Recurso Descrição da Aplicação
1748 24 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 172 2024 7
Contratação de Empresa Especialzada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
2024Combustiveis, Aditivos e Oleos lubrificantes para utilização nos
ecom
eecessided
vei ptie a Frota d
meic
cu
eip
los
i
,
e
m
d
á
e
g
me
uina
nge
s ereE
t;cibe
uipapeme
re atender
que
es dd e 28.556,5017520000 MULTAS DE TRANSITO
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. n0
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Prego n0
035/2023.
Contratação de Empresa Especiahzada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos e Oleos lubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que oomp5e a Frota do
1748 24REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 172 2024 6 1763 2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. n°
28.457,00 17520000 MULTAS DE TRANSITO
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ala de Registro de Preço n0
035/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
1645 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 768 2024 1 1885 202400miNisTRAcko PARA 0 MES DE JULHO DE 2024. 70.590,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) Identificação das despesas com
1645 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 15 2024 7 1886 2024PARA O ME'S DE JULHO DE 2024. 171.568,1615001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
1645 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 87.274,4815000000 GERAL
1725 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 30,10 15000000 GERAL
Contratação de empresa especializada para futura e eventual
aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis
1610 24 E SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO
LTDA 273 2024 2 1786
para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria
2024mddicipai de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de
Royalties vinculados à Educação(art. 12.477,6015730000 2° da Lei n° 12.858/2013)
Registro de Preço n0 011/2024. PrOCeSSO 8439/2023.
Pagamento de despeses miúdas de pronto atendimento para
6294 2024R08ERTO CARLOS DE ASSIS MONSORES 752 2024 1 1768 2024Secretaria Municipal de Eventos. -1.000,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Pagamento de despeses miúdas de pronto atendimento para
6294 2024ROBERTO CARLOS DE ASSIS MONSORES 752 2024 2 1768 2024Secretaria Municipal de Eventos. 723,06 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA SAHY, S/N, G
1, NORTE, LA2, LOJA 23 - TÉRREO - SAHY -
MANGARATIBA-RJ. DESTINADO A INSTALAÇÃO DO
1579 24ROBERTO )0SÉ DE ALMEIDA ROSA 455 2024 3 1747 2024GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA,
CONFORME MINUTA DO CONTRATO N° 015/2024.
REFERENTE AO PERÍODO DE 08 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE
2024.
2.000,0017200000 ROYALTIES
C ,7-'-,-.F• I,
• CS (r
t
7
.1
( >
;DX;
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURLDICOS EM
DEFESA DO MUNICiPIO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU \Y94(
JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS
PROCEDIMENTOS ATÉ 0 FINAL. DECISÃO EM TODAS AS _
1567 24ROC1A DE QUEIROGA - ADVOCACIA E
CONSULTORIA 29 2024 5 1682
ESFERAS DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, EXECUÇÃO E
2n24 -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA 1.605.952,2617200000 ROYALTIES
JUDICIALMENTE RECONHECIDOS. CONTRATO N0 057/2021 E
SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. INOUGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO. PORC.ADMINISTRATIVO N°7711/2021 E
6011/2022.
GeoSIAP - MANGARATIBA Pigina 30 de 35
Pagamento Ordim da p'ágainenba
Autorizadlo
=li
mpenho
Parcela
Liquidação
hlúmero Pago CAA.Fonte Recurso Descrição da Aplicação
245.IS.P.M.U.M
24S.I S.P.M.U.M
24S.I S.P.M.U.M
24S.I.S.P.M.U.M
24S.I.S.P.M.U.M
1640
1641
1642
1643
1705
LOCACAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA XV DE NOVEMBRO
No 70, APARTAMENTOS 101 E 102 - 20 ANDAR, CENTRO -
MANGARATIBA-R). PARA INSTALAC,A6 DE VÁRIOS SETORES '
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA,
CONFORME CONTRATO No 113/2023. RELATIVO AO
PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS
DE MAIO DE 2024.
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 EXERCÍCIO DE 2024.
2024MES DE ABRIL DE 2024. PROCESSO 6596/2024
PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO ATRASO NO ENVIO
2024DA DCTF DO INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSE MIGUEL
OLYMPIO SIMiÕES.
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO
PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. DIVIDA
2024REFERENTE AO PATRONAL 10/2022 A 09/2023. PROCESSOS
ADM: 13265/2023; 105/2024. GESTÃO DE DÍVIDA 45.
PARCELA 10/60.
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:
2024007287318; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1630/2023 E
109/2024; GESTÁO DE DIVIDA: 40. PARCELA: 20/48.
164 2024 5 1693
89 2024 12 1830
772 2024 1 1914
109 2024 7 1972
121 2024 7 1963
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
ROYALTIES
'
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
ROYALTIES
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
300,00 15000000
300,001S000000
2.000,0017200000
441,34 15000000
379,4415000000
295,42 15000000
10.955,1915000000
725,30 15000000
4.000,0017200000
2.529,781S000000
200,0015000000
328.190,9215000000
6.093,2815000000
r• -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exerciclo de 2024
1688 24ROSIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO
1689 24ROSIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO
1578 24Rodrigo Barreto Lemos
SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS E 1572 24PARTICIPACÕES LTDA
1597 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1661 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1711 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1710 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplement4d
595 2024 3 1877 2024alimentar, vestuiário e calçados específicos da modalidade
praticada, taxas de competições e etecução do plano de
treinamento e de competições. Atleta Kathellen do
Nasdmento Barbosa.RELATNO A 03/10 PARCELAS
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplemenlação
600 2024 3 1870 2024ahmentar, vestuário e calçados específicos da modaldade
praticada, taxas de competições e execução do plano de
treinamento e de competições. Atleta Bryan Pietro
Nascirnento Barbosa. RELATIVO A 03/10 PARCELAS
LOCKAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA XV DE NOVEMBRO
No 70, APARTAMENTOS 103 - 20 ANDAR, CENTRO -
MANGARATIBA-12). PARA INSTALACAÓ. DA SEDE DA
162 2024 5 1691 2024SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA,
CONFORME CONTRATO No 112/2023. RELATIVO AO PERIOD
0 DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO
DE 2024.
GeoSIAP - MANGARATIBA Regina 31 de 35
Credor Empenho yquida00 • Autorização
METO Ano Nome ===111=2111111=11 iiistrarico Pago }Gad. Fonte Recurso escrição da Aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
1709 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 118 2024 7 1964
1726 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 129 2024 7 1989
1727 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 145 2024 7 1990
1728 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 150 2024 7 1983
1733 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 89 2024 13 1997
1783 2024SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 89 2024 14 2099
1784 2024SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 516 2024 2100
1648 SEPE RJ - Sindicao estadual dos 24Profiss.
onais da Educação
1658 24SEPE RI - Sindioao estadual dos
Profissionais da Educação
1659 SEPE RJ - Sindimo estadual dos 24Profissionais da Educação
1713 24SERGIO GUSTAVO DE OUVEIRA GON 805 2024 1 1995
1627 24SERTOES EDITORA LIDA 668 2024 1 1833
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO
PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287345; PROCESSO
2024ADMINISTRATIVO: 1631/2023 E 110/2024; GESTÃO DE
DIVIDA: 41; PARCELA: 20/60.
EMPENHO ANUAL ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO
2024NÚMERO DO REPARCELAMENTO: 643830545.; PROCESSO
SIMPUFICADO (PROCESSO:10348.722133/2023-68).
ADMINISTRATIVO: 2679/2023 E 106/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 44. PARCELA: 17/60.
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL DO PARCELAMENTO JUNTO
A RECEITA FEDERAL DO BRASIL
(PROCESSO:10348.722134/2023-11); NÚMERO DO
2024PARCELAMENTO: 643829946; PROCESSO ADMINISTRATIVO:
1889/2023 E 107/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 43. PARCELA:
18/60.
PROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO
PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PREM. RETENÇÁO NO FPM -
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -. EMPENHO
2024ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO: 642577560 (
FAZENDARIO - PASEP) (PREVIDENCIART0); PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 11548/2022 E 108/2024; GESTÃO DE
DiVIDA: 5. PARCELA: 79/194.
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 MÊS DE JUNHO DE 2024.
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.
REFERENTE AS RETENÇOES DO PASEP DA COTA ROYALTIES
2024D° PETRÓLEO, DURANTE 0 EXERCÍCIO DE'2024, RELATIVO
Referente a despesas miúdas de pronto pagan flu em
2024atendimento a Secretaria Muncipal de Agricultura e Pesca.
Contratação de empresa para aquisição de material didático,
por meio de escolha pedagógica, para atender as
necessidades dos alunos da rede municipal, visando estimular
2024 para uma aprendizagem significativa, em :dig
ndimen
ães
to a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e
Lazer. Minuta de Contrato no 026/2024. Processo n°
927/2024.
2024
AO MÊS DE JULHO DE 2024.
415.796,1015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
10.542,04 15000000
254.129,351000000
225.725,0315000000
175315,621S000000
47.843,9315000000
151.743,2517200000
2.615,9715001001
494,83 15001001
271,87 15001001
2.000,0015000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
ROYALTIES
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
1.150.464,0015730000 Royalties vinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
GeoSIAP • MANGARATIBA Página 32 de 35
Pagamento
Empenho Liquidal#g) -
úmero Nome, =3112:11111=111=11 • no Nistórico
Autorização Credor
Pago 6d. Fonte Recurso DescriOio da Aplicat;iio
Recurso
7.918,4017200000 ROYALTIES
1.120,0017200000
9.100,0017050000
ROYALTIES
Royalties
C)
>
016
NlY
73.357,7815730000 Royaltiesvinculados .h Educaglio(art.
20da Lei no 12.858/2013)
1573 24SHELÊM CORINA ARRUDA PONTES
1573 24SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES
1588 24SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
1750 24E COMÉRCIO DE INDERMATICA E
COMUNICAÇÃO LTDA.
1629
1630
1649
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 24RIO DE JANEIRO
24TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
24TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1673 241a REGIÃO
16.763,8615000000
408,35 15000000
408,35 15000000
600,00 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relat;go de Pagamentos
Exercicio de 2024
LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA MANGARATIBA,
No 61, - PARTE/TÉRREO, CENTRO - MANGARATIBA-RJ, PARA
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA
509 2024 2 1386 2824MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO No
41/2023 PARA 0 PERiODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.
RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA MANGARATIBA,
No 61, - PARTE/TÉRREO, CENTRO - MANGARATIBA-RJ, PARA
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA
83 2024 4 1385 2024MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO No
41/2023 PARA 0 PERiODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.
RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO PRÉDIO COM TRÊS
ANDARES, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, N°55
CENTRO - MANGARATIBA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO
ARQUIVO GERAL E OUTROS DEPARTAMENTOS DA
73 2024 5 1694 2024PREFEITURA DE MANGARATIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO
DE PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO No
09/2022 FLS. 104, CALCULO DE REAJUSTE E DESPACHO FLS.
132/134 PARA 0 EXERdC10 DE 2024. RELATIVO AO MÊS
DE MAIO DE 2024.
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 017/2021 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE
BELFORD ROXO - R), ORIUNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃODEKITSDE
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV,
MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA
21 2024 6 1988 2024INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRINICA, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO EESPORTES E LAZER POR UM PERTODO DE 12
(DOZE) MESES, SENDO C) VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE A
50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE 0 VALOR TORAL DA
REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP No
09/2021 E 10TA CONTRATO No 81-A/2022, PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 6092/2023. RELATIVO DO MÊS DE
JUNHO DE 2024.
93 2024 26 1377
93 2024 29 1819
93 2024 28 1785
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024.
2024PR°CESS° N° 0002724-18.2019.8.19.0030 PARTE AUTORA:
WCIENE DOS SANTOS FERREIRA.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO DCERdCIO DE 2024.
2029ROCESSO No 0003440-45.2019.8.19.0030 EVERTON
LEANDRO CALDAS DE OLIVEIRA(TAXA JUDICIÁRIA).
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024.
2024PROC6SO No 0000826-33.2020.8.19.0030 - ANA SOFIA DOS
SANTOS BARBOSA (TAXA JUDICIARIA).
exercicio de 2024
• . Fonte Recurso Descrição da Aplicação
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Referente aa pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e compefições, alimentação" , suplementa0o
2024alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade
praticada, taxas de competições e execução do piano de
treinamento e de competições. Meta Yasmin Rocha de
Mendonça. RELATIVO A 03/10 PARCELAS
Prestação de Serviço de remoção de veiculos automotores,
envolvidos em infrações de trânsito, em logradouros públicos
em atendimento a Secretaria Municipal de Trânsito. Conforme
2024contra° no 024/2022 e seus Termos Aditivos. Processo no
14903/2022 e apenso 13207/2021. RELATIVO AOPERIOD()
DE 18/06 A 18/07/2024.
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementação
2024alimentari vestuário e calçados específicos da modalidade
praticada, taxas de competições e execução do plano de
treinamento e de competições. Atleta Yzadora Alves Ribeiro
Pena. RELATIVO A 03/10 PARCELAS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL,
NATURAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE
POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA 0 ABASTECIMENTO
2024PEL0 PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME
CONTRATO 115/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°
076/2022, PP-SRI': 040/2022 - REMARCAÇÃO II, PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL,
NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE
POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA 0 ABASTECIMENTO
2024
C
PE
oNT
LO
:
(DOZE) MR;FS CONFORME
CONTRATO 15/202 DE 12 3 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO No
076/2022, PP -SRI': 040/2022 - REMARCAÇÃO II, PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL,
NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE
POUCARBONATO DE 20 LITROS, PARA C) ABASTECIMENTO
2024 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME
CONTRATO 115/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO No
076/2022, PP -SRI': 040/2022 - REMARCAÇÃO II, PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AMINISTRAÇÃO.
500,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
14.911,4915000000
433.200,5215000000
84.011,9715000000
61.022,0617520000
GERAL
GERAL
GERAL
MULTAS DE TRANSITO
,00--p•.-680,00-17050000
s"\\Cir."
rirc!cfc;)v
0.*.
2.400,0011050000
3.200,0017050000
500,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RI
RoyaltiesEstado
RoyaltiesEstado
RoyaltiesEstado
Página 34 de 35
1690 24Thiago Souza Mendonça 596 2024 3 1868
1633 24UNIMED
1634 24UNIMED
1635 24UNIMED
1747 VICTORHUGO M DA CRUZ SERVICOS
240E REBOQUE 669 2024 3 2021
1679 24YZADORA ALVES RIBEIRO PENA 597 2024 3 1865
1570 24AGUA MINERAL OASIS DASAÚDELTDA
EPP 514 2024 2 1609
1570 AGUA MINERALOASISDA SAÚDE LTDA
EPP 514 2024 3 1726
1570 24ÁGUA MINERAL OASIS DASAÚDELTDA
EPP 514 2024 4 1727
GeoSIAP - mANGARATIBA
GeoSIAP - MANGARATIBA pigina 35 de 35
PELOPERIOD() DE 12 (DOZE) M
242 2024 2 1810 2024muNicipAL DE EDucK)50
.
,
CONTRATO 114/2023 - ATA
075/2022, PP - SRP: 040/
ATENDER AS DEMAND
EDUCAÇÃO, ESPORTE 77
1717 24ÁGUA MINERALOASISDA SAÚDE LIDA
EPP
CRETARIA
ER - CONFORME
DE PREÇO No
ÇÃO II, PARA
ARIAMUNICIPAL DE
Aftrt
Prefeito
do Costa
Cont
Off7 p13
Mar .0 iL0
800,001S500000 Salário Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2024
Pagárnento
- Autorização Credor
Umero. :Ano NOme
Ordem da Pagamento
Empenho Liquidação
•no }-1 istõrico
. Valor
Pago COd. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
ÁGUA MINERALOASISDA SAÚDE LIDA 1698 24EPP
242 2024 3 1813
242 2024 4 1879
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL,
NATURAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE
POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA 0 ABASTECIMENTO
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MFo.FS DA SECRETARIA c.?Al
2024muNiam DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - CONFORME 800,00 15500000 Salário Educação
CONTRATO 114/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO No
075/2022, PP - SRP: 040/2022 - REMARCAÇÃO U, PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
•T‘zr EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL,
NATURAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE
POUCARBONATO DE 20 LITROS, PARA 0 ABASTECIMENTO
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA SECRETARIA
2024MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - CONFORME 800,00 15500000 Satirizo Educação
CONTRATO 114/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO No
075/2022, PP - SRP: 040/2022 - REMARCAÇÃO II, PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL,
NATURAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE
POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA 0 ABASTECIMENTO
1718 24AGUA MINERALOASISDA SAÚDE LIDA
EPP
514 2024 5 1881 2024PEL0 PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 2.400,0017050000 RoyaltiesEstado
CONTRATO 115/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO No
076/2022, PP - SRP: 040/2022 - REMARCAÇÃO II, PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL,
NATURAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE
POUCARBONATO DE 20 LIMOS, PARA 0 ABASTECIMENTO
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MFSFS DA SECRETARIA
242 2024 1 1809 2024 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - CONFORME 800,00 15500000 Salário Educação
CONTRATO 114/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO No
075/2022, PP - SRP: 040/2022 - REMARCAÇÃO II, PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL,
NATURAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE
POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA 0 ABASTECIMENTO
24ÁGUA MINERALOASISDA SAÚDE LIDA 1669 EPP
1670 24ÁGUA MINERALOASISDA SAÚDE LIDA
EPP
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.2.5
1.1.2.5.3
1.1.2.5.3.01
1.1.2,5.3.01.06
1.1.3
1.1.3.4.1.01.99
1.1.3.4.1.02
1.1.3.4.1.02.03
1.1.3.5
1.1.3.5.1
1.1.3.5.1.02
1.1.3.5.1.02.01
1.1.3.5.1.08
1.1.3.5.1.08.02
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.01
1.1.5.6.1.02
1.1.5.6.1.07
1.1.9
1.1.9.3
1.1.9.3.1
3
3
3
3
3
3
3
4
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
kiBalancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Período: Julho/2024
TITULOS CrC.
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Créditos a Curto Prazo
Divida Ativa Tributária
Divida Ativa Tributária -InterOFSS - União
Divida Ativa Tributaria dos Impostos
Divida Ativa do ITBI
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidação
Adiantamentos Concedidos a Pessoal
Viagens - Adiantamento
Suprimento de Fundos
Adiantamentos Diversos Concedidos
Créditos por Danos ao Patrimônio
Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação
Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos
Administrativos
Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos
Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas
Especial
Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada
de Contas Especial
Depósitos Restituivels e Valores Vinculados - a Receber
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - Consolidação
Depósitos Judiciais
Depósitos Judiciais (F)
Conta Especial - Precatórios
Conta Especial - Precatórios (F)
Estoques
Aimoxarttado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Gêneros Alimentícios
Material de Expediente
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente
Assinaturas e Anuidades a Apropriar
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação
Créditos a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo - Consolidação
Divide Ativa Tributária
Créditos não Previdenciários Inscritos
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos de Medição e Orientação
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Aparelhos. Equipamentos e Utensilios Médicos, Odontológicos,
Laboratoriais e Hospitalares
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Maquinan e Equiparnontos Gréficos
Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis
Equipamentos de Proteção e Vigilância Arnbiental
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Equipamentos de Processamento de Dados
Equipamentos de Tecnologia da Informação
Moveis e Utensilios
Aparelhos e Utensílios Domésticos
Maquinas e Utensilios de Escritório
Mobiliário em Geral
Utensilios em Geral
784.172.50Z30
.D
58.120.020,14 D
44.957.746,41 D
44.957.746,41 D
44.957.746,41 D
1.102.557,20
43.855.189.21 D
1.033,64 C
1.033,64 C
1.033,64 C
1.033,64 C
1.033,64 C
12.788.148,29 D
729.192,00 D
729.192,000
10.820,36 D
10.820,38 D
551.131,02 D
167.240,62 D
948.873,51 D
948.873,51 D
778.440,31 D
778.440,31 0
170.433,200
170.433,20 D
11.110.082,78 D
11.110.082,780
8.211.716,760
8.211.716,760
2.898.368,02 D
2.898.386,02 D
161.017,80 D
161.017,80 D
161.017,80 D
161.017.80 D
0,00
0.00
214.141,28 D
214.141,28 D
214.141.280
726.062.482,16 D
651.157.821,17 D
851.128.621,17 D
651.128.621,170
651,128.621.17 D
651.128.821,17 D
29.200,00 D
29.200,00 D
29.200.00 D
29.200,00 D
74.891.619,11 D
35.279.243,31 D
35.279.243,31 D
11.592.069.700
18.189,40 D
221.484,40 D
962.662,79 D
227.746,20 D
123.695,40 D
28.300.000
6.687.266,500
4.872,95 D
55.683,00 D
3.265.189,060
1.624.144.550
1.146.685.18D
477.459,37 D
15.687.922,200
196.612,88 D
162.602,00 D
1.233.182,21 D
14.095.525,11 D
69,158.810,23
68.965.840,25
67.369.752,97
67.369.752,97
67.369.752.97
620.900,90
66.748.852,07
5.859,98
5.859,98
5.859,98
5.859,98
5.859,98
2.600,00
2.000,00
2.000,00
0,00
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1.587.627,30
1.587.627,30
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192,969,98
192.969,98
192.969,98
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69.573.630,41
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4.826,34
4.826,34
4.826,34
4.826,34
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876,94
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876,94
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14.160.83
14.160,83
14.160,83
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698.299,53
696.299,53
696.299,53
696.299.53
698.299,53
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0,00
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42.753.868,97 D
42.753.868,97 D
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'730315,060
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10.820,360
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948.873.51 D
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778.440,31 D
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170.433.20 D
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11.096.521,950
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8.198.155,930
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2.898.366.02 D
1.748.645,10 D
1.748.645,10 D
1.748.645,10 D
785.296.190
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214.141.280
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650.432.321.64 D
650.432.321,640
29.200,00 D
29.200,000
29 200,00 D
29.200.00 D
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35.472.213.29 D
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4.872.950
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1.624.144,551)
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15.687.922,200
196.612,880
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1.233.182,21 ID
14.095.525.11 D
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.01
1.2.3.1.1.01.02
1.2.3.1,1.01.03
1.2.3.1.1.01.04
1.2.3.1.1.01.05
1.2.3.1.1.01.08
1.2.3.1.1.01.12
1.2.3.1.1.01.18
1.2.3.1.1.01.21
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.02
1.2.3.1.1.02.01
1.2.3.1.1.02.02
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.01
1.2.3.1.1.03.02
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.03.04
2.2
2.2
4
IND. SALDO
S.F. INICIAL
Moviroi o-AçA0
A Dt.BITO A GREI.orro
SALDO
FINAL
1.2 Ativo não-Circulante
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1 de
TÍTULOS
1.2.3.1.1.04
1.2.3.1.1.04.05
1.2.3.1.1.04.99
1.2.3.1.1.05
1.2.3.1.1.05.01
1.2.3.1.1.05.03
1.2.3.1.1.08
1.2.3.1.1.08.01
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.08
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.01
1.2.3.2.1.01.04
1.2.3.2.1.01.08
1.2.3.2.1,01.20
1 2.3.2.1.01.98
1.2.3.2.1.04
1.2.3.2.1.04.01
1.2.3.2.1.04.14
1.2.3.2.1.06
1.2.3.2.1.06.01
1 2.3.2.1.07
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
1.2.4
1.2.4.2
1.2.4.2.1
1.2.4.2.1.99
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.3
2.1.1.3.1
2,1.1.3.1.01
2.1.1.4
2.1.1.4.2
2.1.1.4.2.01
2.1.1.4.2.01.01
2.1.1.4.2.02
2.1.1.4.2.02.01
2.1.1.4.2.02.02
2.1.1.4.3
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1,1.4.3.01.02
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
2.1.3.1.1.03
2.1.3.1.1.03.01
2.1.4
2.1.4.1
2.1.4.1.3
2.1.4.1.3.12
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.1
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.03
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.11
2.1.8.8.1.01.13
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.16
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Equipamentos paraAudio, Videoe Foto
Outros Materiais Culturais. Educacionais e de Comunicação
Velculos
Veiculos em Geral
Veiculos de Tração Mecênica
Bens Moveis em Almoxarifado
Estoque Interno
Demais Bens Móveis
Bens Móveis a Classificar
Outros Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Bens de Uso Especial
Terrenos/Glebas
Imóveis de Uso Educacional
Cemitérios
Outros Bens imóveis de Uso Especial
Bens Dominicais
Edificios
Lotes
Bens Imóveis em Andamento
Obras em Andamento
Instalações
Demais Bens linen/Isis
Outros Bens Imóveis
intangivel
Marcas, Direitos ePatentee Industrials
Mamas. Direitos e Patentes Industriais - Consolidação
Outros Direitos - Bens Intangiveis
Passivo o Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdencikrias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Beneficios
Beneficios Assistenciais a Pagar
Beneficios Assistenciais a Pagar - Consolidação
Beneficios Assistenciais a Pagar (F)
EncargosSocialsa Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal -
Circulante (F)
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor.
Aposentado e Pensionista - Circulante (F)
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Contas a Pagar Credores Nacionais
Contas não Parceladas a Pagar (F)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União -InterOFSS - União
Tributos Federais Renegociados
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Restituiveis - Consolidação
Consignações
Encargos Sociais - Outras Entidades
Pensão Alimentfcia
Pianos de Previdência e Assistência Medica
Retenções - Entidades Representativas de Classes
Retenções - Empréstimos e Financiamentos
Retenção Relativa a Vale Transporte
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Julho/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA
" Exercido de 2024
C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DE.BITO
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
SALDO
FINAL
318.338,57 D 0,00 0,00 318.338,57 D
29.988.30 D 0,00 0,00 29.988,30
288.350,27 D 0,00 0,00 288.350,27 D
3.704.063.81 0,00 0.00 3.704.063,81 D
3.700.913,81 D 0,00 0,00 3.700.913.81 D
3.150,00 D 0,00 0,00 3.150.00
8.962,00 D 0,00 0,00 8.962,00 D
8.962,000 0.00 0,00 8.962,00 D
2.343.742.48 D 192.969,98 0,00 2.536.712,46 D
79.740.000 192.500,00 0,00 272.240,00 D
2.264.002,480 469,98 0,00 2.264.472.460
39.612.375,80 D 0,00 0,00 39.812.375,80 D
39.612.375,80 D 0,00 0,00 39.612.375.80
11.869.672,930 0,00 0,00 11.869.672.93 D
11.075.683,90 D 0,00 0,00 11.075.683,90 D
702.512,48 D 0,00 0,00 702.512.48
1.478,55 D 0,00 0.00 1.476,550
90.000,00 D 0,00 0,00 90.000,000
20.918,251,550 0,00 0,00 20.918.251,550
20.628.251,550 0,00 0.00 20.628.251.550
290.000,000 0,00 0,00 290.000,00 D
5.854.086,53 D 0,00 0,00 5.85-4.066.530
5.854.086,53 D 0,00 0,00 5.854.086,53 D
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703.214,78 D 0,00 0.00 703.214.780
703.214.78 D 0,00 0,00 703.214.78 D
3.041,88 D 0,00 0,00 3.041,88 DI
3.041,880 0,00 0,00 3.041,88 D
3.041,88 D 0.00 0,00 3.041.88
3.041,88 D 0,00 0,00 3.041,88
779.879.7090 C 38.832.935,32 40.126.836,16 781.173.840,40 C
25.566.759,24 C 36.938.810,10 40.126.866,16 28.754,815,30 C
284.502,85 C 18.931.939,07 18.933.676,42 286.240,20 C
82.509,64 C 16.434.888,73 16.434.888,73 82.509,64 C
82.509,64 C 16.434.888.73 16.434.888,73 82.509,64 C
82.509,64 C 16.434.888,73 16.434.888.73 82.509.64 C
82.509.64 C 16.434.888,73 16.434.888,73 82 509,64 C
201.989,10 C 4.700,00 5.100,00 202.389,10 C
201.989,10 C 4.700,00 5.100,00 202.389.10 C
201.989,10 C 4.700,00 5.100,00 202.389,10 C
4,11 C 2.492.350,34 2.493.687,69 1.341,46 C
0,00 1.707.348,84 1.707.348,64 0,00
0,00 1.053.700.14 1.053.700,14 0.00
0.00 1.053.700,14 1.053.700.14 0,00
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0,00 534.125,20 534.125,20 0.00
0,00 119.523.30 119 523,30 0,00
4,11 C 785.001,70 786.339,05 1 341 46 C
4.11 C 785.001,70 786.339,05 1.341,46 C
4,11 C 369.205,60 370.542,95 1,341,46 C
0,00 415.796,10 415.796,10 0,00
19.261.207,17 C 13.544.097,81 16.702.092,06 22.419.201,42 C
19.261.207,17 C 13.544.097,81 16.702.092,06 22.419.201,42 C
19 261 207,17 C 13.544.097,81 16.702.092,06 22.419.201.42 C
19.261.207.17 C 13.544.000,73 16.701.994,98 22.419.201,42 C
19.261.207,17 C 13.544.000,73 16.701.994,98 22.419.201.42 C
0,00 97,08 97,08 0,00
0,00 97.08 97,08 0.00
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0,00 824.680,62 824.680,62 0,00
0,00 824.680,62 824.680,62 0,00
6.021.049,22 C 3.638.092,60 3.668.417,06 6.049.373,68 C
5.464.165,33 C 3.530.017,04 3.525.977,07 5.460.125,36 C
4.937.730,48 C 3.248.613,66 3.243.496.15 4.932.612.97 C
4.932.943.18 C 3.248.613,66 3.243.461.74 4.927.791,26 C
3 406.475,65 C 1.389.035,63 1.389.232,53 406.672,55 C
V. 0,00 67.587,55 67.587,55 0.00
3 V. 92.151,87 C 4.070,66 1.960.85 90.042,06 C
3 0,00 42.345,71 42.345,71 0.00
3 7 566.967,72 C 1.101.827,93 1.103.907,64 569.047,43 C
8.690,59 C 87.274,48 84.447,41 5.863,52 C
Pagina 2 de 8
SALDO
FINAL
3.856.165,70 C
4.821,71 C
4.821.71 C
527.512,39 C
527.512.39 C
501.036.16 C
26.476,23 C
589.248,32 C
589.248,32 C
577.297,50 C
492.667.38 C
84.630,12 C
11.950,82 C
0,00
151.019.023,82 C
48.387.113,58 C
48.387.113,58 C
34.733.573,23 C
34.733.573.23 C
27.445.232.40 C
7.288.340,83 C
13.653.540,35 C
13.653.540.35 C
13.653.540,35 C
102.631.910,24 C
102.831.910,24 C
102.631.910,24 C
102.631.910,24 C
601.399.801,28 C
601.399.801,28 C
601.399.801,28 C
768. 345.302,47 C
768.345.302,47 C
41.188.805,39 D
41.188.805,39 D
125.756.695,80 D
125.756 695,80 D
274.752:902,32 D
111.056,043,200
95.802.637,78 D
95.587.949,38 D
95.587.949,38 D
95.561.583,92 D
95.561.583,92 D
6.365,46 D
234.688,40 D
234.688,40 ID
70.426,08
63.400.39 D
7.025,69 D
164.262,320
164.262,32 0
15.059.261,83 D
8.282.718,27 D
6.262.718,27 D
3.207.045.56 D
3.055.672.71 D
8.724.790,56 D
1.745.84 D
1.745,840
8.723.044,72 D
8.723.044.72 D
71.753,00 D
71.753,00 D
71.753.00 D
204.143,68 D
204.143,88 D
204.143.68 D
358.920,35 0
7.200,49 D
7.200,49 D
7.200,49 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete de Verificaccio
Exercido de 2024
Filtro: Período: Julho/2024
TÍTULOS CiC IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DÉBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CRÉDITO
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3 3.858.657,35 C 556.471,70 553.980,05
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 4.787,30 C 0,00 34,41
2.1.8.8.1.04.01 Depósitos e Cauções 3 4.787,30 C 0,00 34,41
2.1.8.8.3 Valores Restituíveis -InterOFSS - União 526.434,85 C 281.403,38 282.480,92
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 526.434,85 C 281.403.38 282.480,92
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 499.958,62 C 281.403,38 282.480,92
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 26.476.23 C 0,00 0,00
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 556.883,89 C 108.075,56 140.439,99
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 556.883,89 C 108.075,56 140.439.99
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições 544.933,07 C 18.161,24 50.525,67
2.1.8.9.1.01.01 Indenizações a Servidores (F) 3 486.245,99 C 18.161,24 24.582,63
2.1.8.9.1.01.02 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 3 58.687,08 C 0,00 25.943,04
2.1.8.9.1.02 Diarias a Pagar (F) 3 11.950,82 C 2.655,00 2.655,00
2.1.8.9.1.12 Subvencoes a Pagar (F) 3 0,00 87.259,32 87.259,32
2.2 Passivo nilo-Circulante 152.913.149,04 C 1.894.125,22 0,00
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Providenciarias e Assistenciais a Pagar a 49.456.558,18 C 1.069.444,60 0,00
Longo Prazo
2.2.1.4 EncargosSocialsa Pagar 49.456.558,18 C 1.069.444,60 0,00
2.2.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Mira OFSS 35.387.221.73 C 653.648,50 0.00
2.2.1.4.2.02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados 35.387.221,73 C 653.648.50 0,00
2.2.1.4.2.02.01 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados -Patrons!- 27.979.357,60 C 534.125,20 0.00
Anc (P)
2.2.1.4.2.02.02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista - Anc (P)
7.407.864,13 C 119.523,30 0,00
2.2.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 14.069.336.45 C 415.796,10 0,00
2.2.1.43.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 14.069.336,45 C 415.796,10 0,00
2.2.1.43.01.01 Contribuições ao RGPS a Pagar.- Débito Parcelado 14.069.336,45 C 415.796,10 0.00
2.2.4 ObrigaçõesMealsa Longo Prazo 103.456.590,88 C 824.680,62 0,00
2.2.4.1 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União 103.456.590,86 C 824.880,62 0,00
2.2.4.1.3 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União -InterOFSS - União 103.456.590.86 C 824.680,62 0,00
2.2.4.1.3.02 Tributos Federais Renegociados 103.456.590,86 C 824.680.62 0,00
2.3 Patrimônio Liquido 601.399.801,28 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 601.399.801,28 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superiwits ouDeficitsAcumulados 601.399.801,28 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superdvits ou Déficits Acumulados - Consolidação 768.345.302,47 C 0,00 0,00
2.3.71 1.02 Superavits ouMicasde Exercicios Anteriores 768.345.302,47 C 0.00 0,00
2.3.7.1 2 Superavits ouDeficitsAcumulados -antraOFSS 41.188.805,39 D 0,00 0,00
2.3.7.1 2.02 Superavits ouDeficitsde Exercicios Anteriores 41.188.805,39 D 0,00 0,00
2.3.7.1 3 Superevits ou Déficits Acumulados -InterOFSS - União 125.756.695,800 0.00 0,00
2.3.7.1 3.02 Superavits ou Déficits de Exercicios Anteriores 125.756.695,80 D 0,00 0.00
3 Variação Patrimonial Diminutiva 232,992,317,79 0 41.766.218,92 4.634,39
3.1 Pessoal e Encargos 93.182.328,840 17.883,714,45 0,00
3.1.1 Remuneração a Pessoal 79.367.749,050 16.434.888,73 0,00
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 79.183.261,04 D 16.384.688,34 0,00
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 79.183.261,04 D 16.384.688,34 0,00
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 79.176.895,58 D 16.384.688,34 0.00
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 79.176.895,580 18.384.688,34 0,00
3.1.1.1.1.03 Sentenças Judiciais 8.365,48 D 0,00 0,00
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 184.488,01 D 50.200,39 0,00
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 184.488.01 D 50.200,39 0,00
Consolidação
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 20.225,69 D 50.200.39 0,00
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 13.200,000 50.200,39 0,00
3.1.1.2.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil RGPS 7.025,690 0,00 0,00
3.1.1.2.1.04 Contratação por Tempo Determinado 164.262,32 D 0,00 0,00
3.1.1.2.1.04.99 Outras Contribuições por Tempo Determinado 164.262.32 D 0,00 0.00
3.1.2 Encargos Patronais 13.635.018,74 D 1.424.243,09 0,00
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 5.209.018,13 D 1.053.700,14 0,00
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - lntra OFSS 5.209.018,130 1.053.700,14 0.00
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 2.564.744,780 642.300.78 0,00
3.1.2.1.2.99 Outros Encargos Patronais - RPPS 2.644.273,35D 411.399,36 0,00
3.1.2.2 Encargos Patronals - RGPS 8.354.247,61 D 370.542,95 0.00
Encargos Patronalo -ROPE.- cormilda9ao 1.745,840 0.00 0,00
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.745,840 0,00 0,00
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 8.352.501.77 D 370.542,95 0,00
3.1.2.2.3.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 8.352.501,77 D 370.542,95 0.00
3.1.2.4 ContribuiçõesSocialsGerais 71.753,00 0 0,00 0,00
3.1.2.4.1 Contribuições Sociais Gerais - Consolidação 71.753,000 0,00 0,00
3.1.2,4.1.99 Outras Constribuigões Sociais Gerais 71.753,00 D 0,00 0,00
3.1.9 Outras Variações Patrimonial* Diminutivas - Pessoal e Encargos 179.561,05 D 24.582,63 0,00
3.1.9.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas 179.561,05 D 24.582,63 0,00
3.1.9.1.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 179,561,05D 24.582,63 0,00
3.2 Beneficios Previdencierlos e Assistenciais 353.820,35 D 5.100,00 0,00
3.2.2 Pensões 7.200,49 D 0,00 0,00
3.2.2.1 Pensões - RPPS 7.200,49 D 0,00 0,00
3.2.2,1.1 Pensões - RPPS - Consolidação 7.200,490 0.00 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 3 de 8
SALDO
FINAL
7,200,4913
351.719,860
351.719,86 D
351.719,86 D
.93.112.957,880
13.394.521,67 D
13.394.521,670
13.394.521.67 D
5.523,04 D
1.412,0013
13.387.586,630
79.718.436,21 D
37.157,77 D
37.157,77 D
37.157,770
3.717.022,28 D
3.717.022,28 D
1.361.418,98 D
8.472.00 D
2.347.131.30 D
75.964.256,16 D
75.964.256.16 D
1.877.155,0513
252,120'
40.000.00 D
2.748.369,07 D
7.674.226,70 D
1.262.818,36 6
1.437.292,03 D
21.923,67 D
317.444,000
2.481,690
172.067.780
508.650,00 D
230.582,53 D
211.151.9713
59.461.838,19 D
73.452,26 D
73.452,26 D
73.452,26 D
73.452.26 D
73.452,26 D
73.452.26 D
69.747.833,65 D
85.240.706,81 D
65.240.706,81 D
65.240.706.81 D
65.240.706,81 D
1.580.821,88 0
1.580.821,68 D
1.580.821,68 D
324.044,20 D
324.044,20 D
324.044,200
100.000.00 D
224.044.20 D
2.602.060,96 D
2.602.060,96 D
2.602.060,96 D
2.002.060,90 D
354.945,82 D
354.945,62 D
354.945,62 D
354.945.62 D
354.945.62 D
38.949,27 D
38.949,27 D
38.949,27 D
38 949,27 D
276.620.780,40 C
81.786.575,29 C
7A CIA. AKA AO,
46.111.306,61 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Período: Julho/2024
TiTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVINIENTACAO
A CREDITO
3.2.2.1.1.01 Proventos de Pensões 7.200,49 D 0,00 0.00
3.2.9 Outros Beneficios Assistenciais 346.619,86 D 5.100,00 0,00
3.2.9.9 Outros Beneficios Assistenciais 346.619,86 D 5.100,00 0,00
3.2.9.9.1 Outros Beneficios Assistenciais - Consolidação 346.819,86 D 5.100,00 0.00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fbuô • 78,573.372,15 D 14.544.220,12 4.534,39
3.3.1 Uso de Material de Consumo 13.392.509,67 D 2.012,00 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 13.392.509,87 D 2.012,00 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 13.392.509,670 2.012.00 0,00
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 5.523,04 D 0,00 0,00
3.3.1.1.1.98 Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais 0,00 1.412.00 0,00
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 13.386.986,63 D 600,00 0.00
3.3.2 Serviços 85.180.862,48 D 14.542.208,12 4.634,39
3.3.2.1 Midas 34.502,77 D 2.855,00 0,00
3.3.2.1.1 Diaries- Consolidação 34.502,77 D 2.655,00 0,00
3.3.2.1.1.01 DiariesPessoal Civil 34.502,77 D 2.655,00 0,00
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 3.522.465,78 D 194.536,50 0,00
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação 3.522.485.78 D 194.536,50 0,00
3.3.2.2.1.21 Locações 1.168.294,48 D 193.124,50 0,00
3.3.2.2.1.98 Sentenças Judiciais 7.060,00 D 1.412.00 0,00
3.3.2.2.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica 2.347.131,300 0,00 0.00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 61.623.873,930 14.345.016,62 4.634,39
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 61.823.873,930 14.345.016,62 4.634,39
3.3.2.3.1.01 Consultoria e Assessoria 1.877.158,05 D 0,00 0,00
3.3.2.3.1.04 Comunicação 252,12 D 0,00 0,00
3.3.2.3.1.07 Serviços de Apoio 40.000,00 D 0,00 0,00
3.3.2.3.1.08 Serviços deAguee Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros 2.306.360.99 D 442.008,08 0,00
3.3.2.3.1.10 Locações • 6.540.224,41 D 1.134.002,29 0,00
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 1.123.963,630 138.854,73 0,00
3.3.2.3.1.12 Serviços de Transporte 1.195.133,870 242.158.16 0,00
3.3.2.3.1.14 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 21.416,290 507,38 0,00
3.3.2.3.1.22 Exposições, Congressos, Conferencias e Outros 317.444,000 0,00 0,00
3.3.2.3.1.24 Honorários Advocaticios -Onusde Sucumbência 2.481,690 0,00 0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 156.826,380 19.875,79 4.634.39
3.3.2.3.1.46 Serviços Gráficos e Editoriais 0,00 506.650,00 0,00
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais 230.582,53 D 0.00 0,00
3.3.2.3.1.98 Sentenças Judiciais 210.743,620 408,35 0.00
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 47.601.286,35 D 11860551,84 0,00
3.4 Variações Patrimonial; Diminutivas Financeiras 73.452,28 D 0,00 0,00
3.4.2 Juros e Encargos de Mora 73.452,26 D 0,00 0,00
3.4.2.3 Juros e Encargos de Mora de Aquislyao de Bens e Serviços 73.452,28 D 0,00 0,00
3.4.2.3.1 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - 73.452,26 D 0,00 0,00
Consolidação
3.4.2.3.1.03 Multas Indedutiveis 73.452.26 D 0,00 0,00
3.4.2.3.1.03.02 Multas Indedutiveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 73.452,26 D 0.00 0,00
3,5 Transferências e Delegações Concedidas 60.441.392,34 9.306.241,31 0,00
3.5.1 Transferências intragovemamentais 57.285.985,80 D 7.954.721,01 0,00
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execuçlio Orçamentaria 57.285.985,80 D 7.964.721,01 0,00
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Infra 57.285.985,80 D 7.954.721,01 0,00
OFSS
3.5.1.1.2.01 Cota Concedida 57.285.985,80 D 7.954.721,01 0.00
3.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 693.993,28 D 886.828,40 0,00
3.6.2.2 Transferências ao FUNDEB 693.993,28 D 886.828,40 0,00
3.5.2.2.4 Transferências ao FUNDEB -InterOFSS - Estado 693.993,28 0 886.828,40 0.00
3.5.3 Transferênclas a Instituições Privadas 238.784,88 D 87.259,32 0,00
3.5.3.1 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 236.784,88 D 87.259,32 0,00
3.5.3.1.1 Transterências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - 236.784.880 87.259,32 0,00
Consolidação
3.5.3.1.1.03 Subvenções Sociais 100.000,00 D 0.00 0,00
3.5.3.1.1.04 Contrato de Gestão 136.784,880 87.259,32 0.00
3.5.7 Execuçfio Orçamentária Delegada 2.224.628,38 D 377.432,58 0,00
3.6.7.1 Execuglio Orçamentária Delegada a Entes 2.224.628,38 D 377.432,58 0,00
3.5.7.1.3 Execução Orçamentária Delegada a Entes - InterOFSS - União 2.224.628.380 377.432,58 0,00
3.5.7.1.3.04 Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica 2.224.628.38 D 377 432,58 0,00
0.7 Tributaries 364.945,82 D 0,00 0,00
3.7.2 Contribuições 354.945,62 D 0,00 0,00
3.7.2.1 ContribuiçõesSocials 354.945,62 D 0,00 0,00
3.7.2.1.3 Contribuições Sociais -InterOFSS - União 354.945,62 D 0,00 0,00
3.7.2.1.3.02 PIS/PASEP 354.945.62 D 0,00 0,00
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 13.008,23 D 25.943,04 0,00
3.9.9 DIversas Variações Patrimoniais Diminutivas 13.006,23 D 25.943,04 0,00
3.9.9.6 Indenizações e RestItulgões 13.006,23 D 25.943,04 0,00
3 9 9 6 1 Indenizações e Restituições - ConsolidaçAo 13.006 23 D 25 943 04 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 237.285.110,53 C 570.278,59 39.905.948,48
4.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 73.231.276,01 C 0,00 8.555.299,28
4.1.1 Imoostos RR MAARAfiQ r n ret S Aa7 no
4.1.1.2 Impostos sobre o PatrimônioeaRenda 40.843.875,30 CI 0,00 4.267.431,31
GeoSIAP - MANGARATMA Pagina 4 de 8
SALDO
FINAL
45.111.306,61 C
22.547.464,13 C
14.936.346.63 C
9.903.798,96 C
5.032.547.67 C
6.491.134.91 C
1.136.360,94 C
29.838.247,47 C
29.838.247.47 C
29.838.247.47 C
6.837.021,21 C
6.837.021,21 C
6.837021,21 C
6.837.021.21 C
6.602.364,73 C
6.602.364,73 C
6.602.364,73 C
6.602.364,73 C
6.602 364.730
59.862,56 C
59.862,56 C
59.862,56 C
59.862.56 C
59.862,560
7.801.349,230
5.307.620,88 C
5.307.620,88 C
5.307.620.88 C
118.924.570
1.589.44 C
130.831,98 C
8.342,31 C
5.047.932,58 C
2.493.728,35 C
2.493.728,35 C
2 493.728.35 C
180.179.600,69 C
180.179.600,69 C
149.967.398,07 C
119.816.602,16 C
23.919.874,94 C
258.801,250
89.929.620,16 C
4.923.771,33 C
784.534.480
30.150.795.91 C
21.310.961,15 C
5.086.908.87 C
855.280.24 C
41.083,520
2.856.562,130
29.327.009,76 C
29.327.009,76 C
885.192,86 0
68.356.22 C
816.836,64 C
19.880,09 C
19.680,090
19.680,090
19.680.09 C
171.347,81 C
171.347,81 C
170.619,96 C
92.465,50 C
92.465,500
78.154.46 C
727,85 C
727,85 C
1.511.943.468,480
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Período: Julho/2024
TITU LOS C/C IND ' S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAC
A DÉBITO
Ao
A CRÉDITO
4.1.1.2.1 Impostos sobre o Patrim•nio e a Renda - Consolidação 40.843.875.30 C
4.1.1.2.1.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 21.767.304,40 C
0,00
0,00
4.267.431,31
780.159,73
4.1.1.2.1.03 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 12.954.340,38 C 0,00 1.982.006,25
4.1.1.2.1.03.01 IR - Pessoas Fisicas 7.921.792.71 C 0,00 1.982.006,25
4.1.1.2.1.03.02 IR - Pessoas Juridicas 5.032.547,67 C 0,00 0,00
4.1.1.2.1.04 ITBI 5.505.866,80 C 0,00 985.268,11
4.1.1.2.1.99 Outros Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 616.363.72 C 0,00 519.997,22
4.1.1.3 Impostos sobre a Produção es Circulação 28.002.211,69 C 0,00 3.838,035,78
4.1.1.3.1 Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação 26.002.211.69 C 0,00 3.836.035,78
4.1.1.3.1.02 ISS 26.002.211.69 C 0,00 3.836.035,78
4.1.2 Taxas 6.385.189,02 C 0,00 451.832,19
4.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 6.385.189,02 C 0,00 451.832,19
4.1.2.2.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação 6.385.189,02 C 0.00 451.832,19
4.1.2.2.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 6.385.189,02 C 0,00 451.832,19
4.2 Contribuições 5.758.118,95 C 0,00 844.245,78
4.2.3 Contribuição de iluminação Pública 5.758.118,95 C 0,00 844.245,78
4.2.3.1 Contribuição de Iluminação Pública 5.758.118,95 C 0,00 844.245,78
4.2.3.1.1 Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação 5.758.118.95 C 0,00 844.245,78
4.2.3.1.1.01 Contribuição de Iluminação Pública 5.758.118,95 C 0,00 844.245,78
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 59.339,46 C 0,00 623,10
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 59.339,46 C 0,00 523,10
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de 59.339,48 C 0,00 523,10
Serviços
4.3.3.1,1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - 59.339,46 C 0,00 523,10
Consolidação
4.3.3.1.1.28 Concessao e Permissao. - Dir. Uso de BensPub 59.339.460 0,00 523,10
4.4 Vadações Patrimoniais Aumentativa. Financeiras 6.930.584,33 C 0,00 870.764,90
4.4.2 Juros e Encargos de Mora 4.731.243,15 C 0,00 576.377,73
4.4.2.4 Juros e Encargos de More sobre Créditos Tributários 4.731.243,15 C 0,00 578.377,73
4.4.2.4.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários- Consolidação 4.731.243,15 C 0,00 576.377,73
4.4.2.4.1.05 Mulas e Juros sobre IPTU 92.372,39 C 0,00 26.552.18
4.4.2.4.1.06 Multas e Juros sobre ITBI 1.589,440 0.00 0,00
4.4.2.4.1.07 Multas e Juros sobre ISS 121.488,97 C 0,00 9.343,01
4.4.2.4.1.09 Multas e Juros Taxas pelo Exercido do Poder de Policia 0,00 0,00 8.342,31
4.4.2.4.1.16 Multas e Juros de Divida Ativa Tributária 4.515.792,35 C 000 532.140,23
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 2.199.341,18 C 0,00 294.387,17
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 2.199.341,18 C 0,00 294.387,17
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 2.199.341,180 0,00 294.387,17
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 151.167.889,72 C 570.278,59 29.591.989,56
4.5.2 TransferênciasinterGovernamentais 151.157.889,72 C 570.278,59 29.591.989,56
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 125.307.397,65 C 570.278,59 25.230.279,01
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 100.083.855.69 C 570,278,59 20.303.225,06
União
4.5.2.1.3.02 Cota-Parte FPM 19.732.477,430 568.933,93 4.756.331,44
4.5.2.1.3.03 Cota-Parte ITR 253.422,57 C 1.344,66 6.723,34
4.5.2.1.3.06 Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de 74.755.292.17 C 0,00 15.174.327,99
Recursos Naturais
4.5.2.1.3.09 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 4.557.929,04 C 0,00 365.842,29
Educação - FNDE
4.5.2.1.3.99 Outras Participações na Receita da União 784.534,48 C 0,00 0,00
4.5.2.1.4 Transferências Constitucionais e Legais -InterOFSS - Estado 25.223.741,960 0,00 4.927.053,95
4.5.2.1.4.01 Cota-Parte ICMS 17.308.985,49 C 0,00 4.001.975.66
4.5.2.1.4.02 Cota-Parte IPVA 4.788.562,39 C 0.00 298.346,48
4.5.2.1.4.03 Cota-Parte Ipi-Exportação 721.460,48 C 0,00 133.819.76
4.5.2.1.4.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Económico 27.916.31 C 0.00 13.167,21
4.5.2.1.4.05 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de 2.376.817,290 0.00 479.744,84
Recursos Naturais
4.5.2.2 Transferências do FUNDEEI 25.083.875,40 C 0,00 4.243.334,36
4.5.2.2.3 Transferências do FUNDEB -InterOFSS - União 25.083.675,400 0,00 4.243.334.36
4.5.2.4 Outras Transferências 766.816,67 C 0,00 118.376,19
4.5.2.4.3 Outras Transferências -InterOFSS - União 58.643,05 C 0,00 9.713,17
4.5.2.4.4 Outras Transferências - bar OFSS - Estado 708.173,62 C 0,00 108.663,02
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 19.680,09 C 0,00 0,00
4.8.4 Ganhos com DasincorporaVio de Passivos 19.680,09 C 0,00 0,00
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporagao de Passivos 19.680,09 C 0,00 0,00
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 19.680,09 C 0,00 0,00
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativa. 128.221,97 C 0,00 43,125,84
4.9.9 Diversas Vadações Patrimoniais Aumentativa. 128.221,97 C 0,00 43.125,84
4.9.9.6 Indenizações e Restituições 127.604,34 C 0,00 43.015,62
4.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação 92.465.500 0,00 0,00
4.9.9.6.1.02 Restituições 92.465,50 C 0.00 0,00
4.9.9.6.5 Indenizações e Restituições -InterOFSS - Município 35.138,84 C 0,00 43.015,62
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativa. Decorrentes de Fatos 617,63 C 0,00 110,22
Geradores Diversos
4.9.9.9.1 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores 617,63 C 0,00 110,22
Diversos - Consolidação
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.501,753.822,24 31.132.321,66 20.942,675,42
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 5 de 8
SALDO
FINAL
1.437.528.217,16 D
581.781.208,29 D
581.781.208,29 D
611.849.618,62 D
30.068,410,33 C
30.068.410.33 C
30.068.410,33 C
855.747.008,87 D
454.646.212,00 D
454.456.547,24 D
454.456.547,240
79.951.738,68 D
79.951.738,68 0
0,00
9.334.277,58 D
70.617.461,10 D
79.951.738,68 C
79.762.073,92 C
79.762.073.92 C
401.100.796,87 D
49.210.390.82
58.865.854,91 D
9.655.464,09 C
351.890.406.050
351.890.406,050
357.956.035,93 D
6.065.629.88 C
74.415.251,32 D
50.263.141,41 D
18.177.986,99 D
32.085.154,420
24.152.109,91 D
10.876.085,56 D
13.276,024,35 D
1.511.943.468,48 C
1.437.528.217,16 C '
581.781.208,29 C
302.642.700,95 C
291.123.342,90 C
11.984.835,56 D
11.984.835.56 D
11.984.835,560
855.747.008,87 C
454.646.212,00 C
89.717.616,01 C
13.038.189,94 C
13.038,189,94 C
351.890.406,05 C
136.961.439.86 C
9.495.604,26 C
205,433.361.93 C
401.100.796,87 C
49.210.390,82 C
13.038.189,94 C
36.172.200,88 C
351.890.406,05 C
351.890.406.05 C
136.961.439,86 C
9.495.604.26 C
205.433.361.93 C
74.415.251,32 C
50.263.141,41 C
41.632.852,95 C
236.590,62 C
8.307.724,63 C
85.973,21 C
85.973.21 C
24.152.109,91 C
13.562.592,14 C
10.569.837,68 C
19.680,09 C
19,680,09 C
3.466.485.454,94 D
502.431.427,29 D
1.843.962,06 D
1.843.982,06 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Perlodo: Julho/2024
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL ADEBIT°
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
6.2 Orçamento Aprovado 1.427.338.570,92 D 31.132.321,66 20.942.676,42
5.2.1 Previsão da Receita 581.781.208,29 D 0,00 0,00
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 581.781.208,29 D 0,00 0,00
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 611.849.618,62 D 0,00 0.00
5.2.1.1.2 (-) Previsão de Deduções da Receita 30.068.410,33 C 0,00 0,00
5.2.1.1.2.01 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 30.068.410,33 C 0,00 0,00
5.2.1.1.2.01.01 (-) FUNDEB 6.1 30.068.410,33 C 0,00 0,00
5.2.2 Fixação da Despesa 845.557.362,63 31.132.321,86 20.942.675,42
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 458.646.212,00 D 14.377.046,82 18.377.048,82
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 454.456.547.24 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 454.456.547,24 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 73.026.215,270 7,045.523,41 120.000,00
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 73.026.215,27 D 7.045.523.41 120.000,00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 7.165.523,41 7.165,523,41
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercrcio Anterior 8.2 9.334.277,58 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 63.691.937,690 7.045.523,41 120.000,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 73.026.215,27 C 120.000,00 7.045.523.41
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 68.836.550,51 C 166.000.00 11.091.523,41
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 68.836.550,51 C 168.000,00 11.091.523,41
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 386.911.150,63 D 16.755,274,84 2.565.628,60
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa 47,946.469,130 2.860.809,40 1.596.887,71
5.2.2.9.1.01 Pré-Empenhos Emitidos 7.2 56.005.045,51 ID 2.860.809.40 0,00
5.2.2.9.1.03 Anulação de Pré-Empenho 7.2 8.058.576.38 C 0,00 1.596.887,71
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 338.964.681,50 D 13.894.465.44 968.740,89
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 338.964.681,50 D 13.894.465,44 968.740,89
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 344.061.570,49 D 13.894.465,44 0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 5.096.888,99 C 0,00 968.740,89
5.3 inscrição de Restos a Pagar 74.416.251,32 D 0,00 0,00
5.3.1 inscrição de Restos a Pagar não Processados 50.283.141,41 D 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados inscritos 9.2 18.177.986,99 D 0,00 0,00
6.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 9.2 32.086.154,42 D 0,00 0,00
5.3.2 inscrição de Restos a Pagar Processados 24.162.109,91 D 0,00 0,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 10.876.085,56 D 0,00 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exerciclos Anteriores C2 13.278.024,35 D 0,00 0,00
6 Controlsda Execução do Planejamento e Orçamento
. .
1,501.783.822,24 C 225.280.054,00 235.470.600,24
6.2 Execução do Orçamento 1.427.338.570,92 C 225.118.629,27 235.308.175,51
6.2.1 Execução da Receita 581.781,208,29 C 42.058.321,34 42.058.321,34
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 341.788.808,31 C 40.601.214,35 1.457.106,99
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 250.622.128,55 C 0,00 40.601.214,35
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária 10.527.728,57 D 1.457.106,99 0,00
6.2.1.3.1 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 10.527.728,57 D 1.457.106,99 0,00
6.2.1.3.1.01 (-) FUNDEB 6.2 10.527.728.57 D 1.457.106,99 0,00
6.2.2 Execução da Despesa 845,587.362,63 C 183,060.207,93 193.249.854,17
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 458.646.212,00 C 105.513.603,09 101.513.503,09
6.2.2.1,1 Crédito Dispontvel 7.1 102.773.690,02 C 27.966.798,25 14.910.724,24
6.2.2.1.2 Crédito Indisponivel 18.907.840.48 C 6.730.459,94 2.880.809,40
6.2.2.1.2.02 CreditoPre-Empenhado 26 16.907.840.48 C 8.730.459,94 2.860.809,40
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 338.964.681,50 C 70.816.244.90 83.741.969,45
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 160.468.612,01 C 37.406.548,92 13.899.376.77
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 6.465.492,21 C 33.408.695,98 36.438.808,03
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 172.030.577,28 C 1.000,00 33.403.784,65
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 386.911.150,83 C 77.646.704,84 91.736.351,08
6.2.2.9.1 DespesaPre-Empenhada 47.946.469,13 C 6.730.459,94 7.994.381,63
6.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar 7.2 16.907.840,48 C 6.730.459,94 2.860.809,40
6.2.2.9.1.02 Pre-Empenhos Empenhados 7.2 31.038.628,65 C 0,00 5.133.572,23
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 338.964.681,50 C 70.816.244,90 83.741.969,45
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 338.964.681,50 C 70.816.244,90 83.741.969.45
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 160.468.612,01 C 37.406.548,92 13.899.376.77
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 6.465.492,21 C 33.408.695.98 36.438.808,03
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 172.030.577,26 C 1.000,00 33.403.784,65
6.3 Execução de Restos a Pagar 74.416.251,32 C 182.324,73 162.324,73
8.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 50.283.141,41 C 182.324,73 162.324,73
6.3.1.1 Rasto.. Pagar nao Pr000seado• a Liquidar 15 41.795.177,88 C 162.324,73 0,00
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 74.806,64 C 0,00 161.983,98
8.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 8.307.724,63 C 0,00 0,00
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 85.632,46 C 0,00 340,75
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos deRastasa Pagar 17 85.632,46 C 0,00 340,75
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 24.152.109,91 C 0,00 0,00
63,2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 13.582.592,14 C 0,00 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 10.569.837,68 C 0,00 0,00
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 19.680,09 C 0,00 0,00
6.3.2.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pager 17 19.680.09 C 0,00 0,00
7 Controles Devedores 3,373.824.023,56 D 105.334.973,11 12.673.541,73
7.1 Atos Potenciais 502.431.427,29 D 0,00 0,00
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 D 0,00 0,00
7.1.1.9 Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,06 D 0,00 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 6 de 8
SALDO
FINAL
500.587.465,23 D
500.587.485,23 D
500.587.465.23 D
415.240.958,44 D
39.637.646.150
25525.291.080
5.352.906,24 D
14.830 663,32 D
948.937.045,20 D
360.569.146,85 D
360.569.146,85 D
124.715.259,34 D
154.423.248.00 D
81.430.639.51 D
586.367.898,35
586.367.898,35 D
586.367.898,35 D
454.646.212.00 D
454.456.547.24 D
79951.738,68 D
79.762.073.92 C
131.721,686,350
120.314.517.52 D
11.407.168,83 D
654.550.550,35 13
654.560.550,35 D
654.550.550,35 D
654.550.550 350
1.362.566.432,100
1.394.778,54 D
1.394.778,540
1.390.025,71 D
4.752.830
1.071.827.436,050
1.070.802.634,460
1.024.801,59 D
289.344.217,61 D
214.928.966,19 D
214.928966.190
74.415.251,320
3.466.486.454,94 C
502.431.427,29 C
1.843.962,06 C
1.843.982,06 0
1.843.962,06 C
1.843.962.06 C
500.587.465,23 C
500.587.465,23 C
500.587.465,23 C
415.240.958,44 C
399.444.937,32 C
15.796.021,12 C
39.637.646.15 C
16.879.017.52 C
22.758.628,63 C
25.525.291.08 C
24.585.082,93 C
940.208,15 C
5.352.906.24 C
3.984.018.29 C
1 368.887,95 C
14.830.663.32 C
14.830.663,32 C
946.937.045,20 C
360.869.146,850
360.569.146,85 C
161.538.540,80 D
161.538.540,800
178.594.292,81 C
178.594.292,81 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2024
Filtro: Período: Julho/2024
TITULOS C/C, IND'
S.F.
SALDO
INICIAL A DÉBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CRÉDITO
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 500.587.465,23 D 0,00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 500.587.465,23 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 500.587.465,23 CI 0,00 0,00
7.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 415.240.958,44 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 39.637.646,15 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 25.525.291.080 0,00 0,00
7.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 5.352.906.24 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 14.830.663,32 D 0,00 0,00
7.2 Administração Financeira 909.149.485,98 D 50.458.189,62 12.668.630,40
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 318.781.587,83 D 43.244.668,21 1.457.106,99
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 318.781.567,63 D 43.244.866,21 1.457.106,99
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 107.001.729.420 19.170.636,91 1.457.106,99
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 132.992.670,56 D 21.430.577,44 0,00
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentarios 78.787.187,650 2.643.451,86 0,00
7.2.2 Programação Financeira 590.367.898,35 D 7.211.523,41 11.211.623,41
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 590.367.898,35 D 7.211.523,41 11.211.523,41
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orgamentario 590.387.898.35 D 7.211.523,41 11.211.523.41
7.2 2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 458.646.212,00 D 7.211.523,41 11.211.523,41
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 454.456.547,24 D 0.00 0,00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 73.026.215,270 7.045.523,41 120.000.00
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 68.836.550,51 C 166.000.00 11.091.523,41
7.2.2.1.1.03 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 131.721.686,350 0,00 0,00
Financeiras a Conceder
7.2.2.1.1.03.01 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Inicial 33.1 120.314.517,520 0,00 0.00
7.2.2.1.1.03.02 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Adicional 33.1 11.407.168,830 0.00 0,00
7.3 Divida Ativa 854.550.550,35 D 0,00 0,00
7.3.2 Controlsda inscrição de Créditos em Divide Ativa 654.560.650,36 0 0,00 0,00
7.3.2.1 inscrição de Créditos em Divide Ativa 664.560.560,35 D 0,00 0,00
7.3.2.1.1 Inscrição de Créditos em Divide Ativa Tributdria 654.550.550.350 0,00 0.00
7.9 Outros Controles 1.307.892.559,94 D 54.878.783,49 4.911,33
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Tltulos e Bens 1,392.778,64 D 2.000,00 0,00
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 1.392.778,54 D 2.000,00 0,00
7.9.1.2.1 Controlsde Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.388.025,71 D 2.000,00 0,00
7.9.1.2.9 Outras Responsabilidades de Terceiros 4.752,830 0,00 0,00
7.9.5 Contrapartida de Controles Especiticos do Tcesp 1.053.388.460,69 D 18.438.976,46 0,00
7.9.5.1 Contrapartida de Controles Especificos - Educação 1.052.365.669,00 D 18.436.975,46 0,00
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 1.022.801,59 D 2.000,00 0,00
Fundos
7.9.6 Controlsdas Despesas Orçamentárias 252.911.320,81 D 38.437.808,03 4.911,33
7.9.6.1 ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por 178.496.069,49 D 36.437.808,03 4.911,33
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 178.496.069,49 D 36.437.808,03 4.911,33
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Oromenterias de Exercidos 74.415.251,320 0,00 0,00
Anteriores
8 Controles Credores 3.373.824.023,56 C 184.374.101,00 277.035.532,38
8.1 Execução dos Atos Potenciais 502.431.427,29 C 6.197.614,49 8.197,614,49
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00
8.1.1.9 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00
8.1.1.9.1 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1.843.962,08 C 0,00 0,00
8.1.1.9.1.01 Em Execução 1.843.962,06 C 0,00 0.00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 500.587.485,23 C 6.197.614,49 6.197.614,49
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 500.587.465,23 C 6.197.614,49 6.197.614,49
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 500.587.465,23 C 6.197.614,49 6.197.614,49
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 415.240.958.44 C 2.454.123,65 2.454.123,65
8.1.2.3.1.01.01 AExecuter 25 401.899.060,97 C 2.454.123,65 0.00
8.1.2.3.1.01.02 Executados 25 13.341.897,47 C 0,00 2.454.123.65
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 39.637.646,15 C 3.532.296.23 3.532.296,23
8.1.2.3.1.02.01 AExecuter 25 20.411.313,75 C 3.532.296,23 0,00
8.1.2.3.1.02.02 Executados 25 19.226.332,40 C 0.00 3.532.296,23
8.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 25.525.291,08 C 130.863,69 130.663,69
8.1.2.3.1.03.01 AExecuter 25 24.715.748,62 C 130.663,69 0,00
8.1.2.3.1.03.02 Executados 25 809.544,46 C 0,00 130.663,69
8.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 5.352.906,24 C 80.530,92 90.530.92
a 1.2.3.1.04,01 AExecuter 25 4.064.549,21 C 80.530,92 0.00
8.1.2.3.1.04.02 Executados 25 1.288.357,03 C 0.00 80.530,92
8.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 14.830.663,32 C 0,00 0.00
8.1.2.3.1.05.01 A Executar 25 14.830.663.32 C 0,00 0,00
8.2 Execução da Administração Financeira 909.149.485,98 C 143.102.766,00 180.890.316,22
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 318.781.587,63 C 99.482.035,91 141.269.595,13
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 318.781.587,63 C 99.482.035,91 141.269.595,13
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 179.802.543,350 23.306.293,44 41.570.295,99
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponlveis para o Exercicio 1 179.802.543.350 23.306.293,44 41.570.295.99
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 202.263.789,69 C 37.568.873,65 13.899.376,77
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 202.263.789,69 C 37.568.873,65 13.899.376,77
Empenho - a Liquidar
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 7 de 8
0 MUN DE FINANÇAS E
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 8 de 8
Marcos
Secr
CRC: 057096-03/RJ
Filtro: Período: Julho/2024
TÍTULOS
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
8.2.1.1.3.02
8.2.1.1.3.03
8.2.1.1.4
8.2.1.1.4.01
8.2.1.1.4.02
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
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82.2.1.1,03.01
8.2.2.1.1.03.02
8.3
8.3.2
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8.3.2.3.1
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8.3.2.4.1.01
8.9
8.9.1
8.9.1.2
8.9.1.2.1
8.9.1.2.1.01
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8.9.1.2.9
8.9.5
8.9.5.1
8.9.5,1.1
8.9.5.1.1.01
8.9.5.3
8.9.5.3.1
8.9.5.3.2
8.9.5.3.3
8.9.6
8.9.6.1
Exercido de 2024
C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DÉBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CRÉDITO
SALDO
FINAL
30.708.216,83 C 38.605.868,82 41.793.924.88 . C,OU
20.102.690,99 C 35.958.376.99 39.150.473,02 23.294.787,02 C
1 5.589.730,01 C 2.647.491.83 2.643.417,45 5.585.655.63 C
5.015.795.83 C 0,00 34.41 5.015.830,240
265.612.124.46 C 1.000.00 44.005.997,49 309.617.121,95 C
248.194.125,39 C 1.000,00 41.358.505,66 289.551.631,050
17.417.999,070 0,00 2.647.491.83 20.065.490,90 C
590.367.898,35 C 43.620.720,09 39.620.720,09 586.367.898,35 C
590.367.898,35 C 43.620.720,09 39.620.720,09 586,367.898,35 C
590.367.898.35 C 43.620.720,09 39.620.720,09 586.367.898,35 C
458.646.212,00 C 35.665.999.08 31.665.999,08 454.646.212.000
12.1 102.773.890,02 C 27.986.798,25 14.910.724,24 89.717.616,01 C
12.2 355.872.521,98 C 7.699.200,83 16.755.274.84 364.928.595,99 C
131.721.686.350 7.954.721.01 7.954.721,01 131.721.686,35 C
33.1 74.435.700,55 C 7.954.721.01 0,00 66.480.979.54 C
33.2 57.285.985,800 0,00 7.954.721,01 65.240.706.81 C
654.550.650,35 C 1.498.263,68 1.498.263,68 854.550.550,35 C
654.560.550,35 C 1.498.263,68 1.498.263,68 654.650.550,35 C
651.127.587,53 C 1.498.263,68 802.997,79 650.432.321,64 C
651.127.587.530 1.498.263,68 802.997,79 650.432.321,64 C
651.127.587,530 1.498.263,68 802.997,79 650.432.321.640
3.422.962,82 C 0,00 695.265,89 4.118.228,71 C
3.422.962.82 C 0,00 695.265,89 4.118.228,71 C
3.422.982,82 C 0,00 895.265,89 4.118.228.71 C
1.307.692.659,94 C 33.575.466,83 88.449.338,99 1.362.566.432,10 C
1.392.778,54 C 1.723,06 3.723,06 1.394.778,64 C
1.392.778,64 C 1.723,06 3.723,06 1.394.778,54 C
1.388.025,71 C 1.723,08 3.723,06 1.390.025,71 C
19 1.346.785,17 C 1.000,00 2.723.06 1.348.508,23 C
41.240,54 C 723,06 1.000,00 41 517,48 0
4.752,83 C 0,00 0,00 4.752.83 C
1.053.388.460,59 C 1.723,06 18.440.698,52 1.071.827.436,05 C
1.052.365.669,00 C 0,00 18.436.975,46 1.070.802.634,46 0
1.052.365.659,00 C 0.00 18.436.975.46 1,070,802634,460
18 1.052.365.659,00 C 0.00 18.436.975,46 1.070.802.634,46 C
1.022.801,69 C 1.723,06 3.723,06 1.024.801,590
19 981.561,050 1.000,00 2.723.08 983.284,11 C
20 41.240.54 C 0,00 0,00 41.240,54 C
21 0,00 723,06 1.000,00 276 94 C
252.911.320,81 C 33,572.020,71 70.004.917,41 289,344.217,61 C
178.496.089,49 C 33.409.695,98 69.842.592,68 214.928.966,190
6.465.492,21 C 33.408.695.98 38.438.808,03 9.495.604.26 C
14 13,209.636,040 33.403.784,65 36.438.808.03 16.244.659.420
14 6.744.143,830 4.911,33 0,00 6.749.055,16 D
172.030.577,28 C 0.00 33.403.784,65 205.434.361.930
16 172.030.577,28 C 0,00 33.403.784,65 205.434,361,93 C
16 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 D
74.415.251,32 C 162.324,73 162.324,73 74.415.251,32 0
24.152.109,91 C 0,00 0,00 24.152.109,91 C
9.2 13.562.592.14 C 0,00 0,00 13.562.592,14 C
9.2 10.569,837,68 C 0,00 0,00 10.569.837,680
9.2 19.680,090 0,00 0.00 19.680,09 C
50.283.141.41 C 162.324,73 162.324,73 50.263.141,41 C
9.2 41.795.177.68 C 162.324,73 0,00 41.632.652,95
9.2 74.608,64 C 0,00 161.983,98 236.590,62 C
9.2 8.307.724,63 C 0,00 0,00 8.307.724.63 C
9.2 85.632,480 0,00 340,75 85 973.21 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificacao
8.9.6.1.1
8.9.6.1.1.01
8.9.6.1.1.02
8.9.6.1.2
8.9.6.1.2.01
8.9.6.1.9
8.9.6.2
8.9.6.2.1
8.9.6.2.1.01
8.9.6.2.1.02
8.9.6.2.1.03
8.9.6.2.2
8.9.6.2.2.01
8.9.6.2.2.02
8.9.6.2.2.03
8.9.6.2.2.04
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Comprometida por Depósitos e Garantias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária
Utilizada com Retenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Conceder
Programação de Desembolso Mensal a Transferir
Programação de Desembolso Mensal Transferida
Execução da Divida Ativa
Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa
Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança
Administrativa
Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos
Recebimento de Créditos Inscritos em Divide Ativa Tributária
Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária em
Cobrança Administrativa
Outros Controles
Execução de Responsabllidades por Valores, Titulos e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
Adiantamentos Aprovados
Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros
Controles Específicos do Tcesp
Controles Especificos — Educação
Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação
Controle Financeiro Diário da Arrecadação VinculadalaAplicação no
Ensino
Controlsde Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
Adiantamentos Concedidos
Baixa de Adiantamentos — Valor Utilizado
Baixa de Adiantamentos — Valor Devolvido
ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentirlas
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
(-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar Processado e Pago
Restos a Pagar Processado Cancelado
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Restos aPagernão Processado Cancelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária g8/'3
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 001 C 3836-9 LL:23409-5
Ficha 61124 2.11.99.0012-- BB - ALER3 - Aplic
Fonte — 17010000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENTOS 000.6:17:2 Lmet- p.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos conttbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
tro CSSIrLuElA HELENAROSA ROGE-RIO 0 COSTA
;if Co r
La° • tie CRC: 057096-03/RJ
SkliPe t roanct131"
-rgwar26.-asS
cbd.-
251.517,31
0,00
0,00
0,00
0,00
251.517,31
Página 1 de 1
MANGARATIBA
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
,
/
G332020847254233006
02/08/2024 08:50:23
3836-9
23409-5 ALERJ
JULHO/2024
/014
'44 te4,
BB RF CP Automático - CNPJ: 42. 592.315/0001-15
Data Histórico
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
249.846,13 196.656,436348
251.517,31 196.656,436348 196.656,436348
SALDO ANTERIOR 249.846,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.671,18 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.671,18
SALDO ATUAL = 251.517,31
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
\\ANrCS-51°4'L/
..
7.
;•• Qo :.c.
f•E 1-
ul ) 1G) -73 rn
61‘,/
44
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ns'Y Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
nco: 001 Agência: 3836-9 CO,r tc • 16259-0
61156 LCri 6.2.11.99.0037 - BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO
onte de recurso* 17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECON ,IÊNIOS OU R 000.1116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
Saldo da contabffidade as data 185,81
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depdsitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 185,81
çtygérioastro
or
CRC; 7.0SE/C0
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTR COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.2.29 n9A usa. CRC:057096-03/R]
ttei4 lif!,n:Nte7r de
So?deil ikiftlen°15. -rosS
— r_b6.•
MANGARATIBA
Pigina 1 de 1
Cliente
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
PALÓc. 0332020847254233007
,
N
N?9.
5..1,.24 02/08/2024 08:50:47
IT 4,7, f-17.? CZ, • C-0 •
"
Agencia
Conta
Mês/ano referência
3836-9
16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
JULHO/2024
114 us 614
el
If
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumodo ma's
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185,81 145,282260 145,282260
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
184,58
0,00
0,00 z
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,23 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1,23
SALDO ATUAL = 185,81
VaiOr da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Cont 6.2.11.99.0033 - BB- Cessão OnerosaPre-Sal - Aplicacão
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CO!
dos saldos
61148
Fonte de rcr,
LUCIA HELENA ROSA
F9
T
e
ix
t
ugosa
• de
CRC: 057096-03/R.1
5-tiPer e rinença5
n'aUvrit— 73333
COPREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
G)
Qw
w671 71z
o
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
rico: 001 3836-9 19927-3
j0.6108 Bonus CessaoOnerosaPre-Sal
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
953,15
0,00
0,00
0,00
0,00
953,15
Página 1 de 1
NIANGARATIBA
sti
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332020847254233008
02/08/2024 08:51:08
Cliente
Agéncia 3836-9 /
Conta
Més/ano referência
19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
JULHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
946,82 745,252397
953,15 745,252397 745,252397
SALDO ANTERIOR 946,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6,33
SALDO ATUAL = 953,15
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Fonte de rec
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacgo Bancária
Existido de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
• ,rtran."."...'
nco: 001 Ai,.:i&ncra• 729-3 C:r 10529-5
- BB- CFM - APLICAÇA0
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNI,=.'C REFERENTE ACOMP 000.0157 Royalties -
Saldo da contabilidade na data 9.022,35
(-) Depósitos contábeis ngo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 9.022,35
c .,"Kogi no‘
Co nt or
waA HELENAROSA ROG
Tesoureira Contador
EN/66aft
CPF: 876.229.09-91 „.. CRC: 057096-03/R3
• ii LUCIA de
SuPer"11416t e ringnr,a6
CEd: II 733"
Página 1 de 1
MANGARATIBA
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332020847254233009
02/08/2024 08:51:25
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência JULHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 8.962,40 7.054,394668
31/07/2024 SALDO ATUAL 9.022,35 7.054,394668 7.054,394668
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.962,40
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 59,95/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 59,95
SALDO ATUAL = 9.022,35
Valor da Cota
28/06/2024
31/07/2024
Rentabilidade
1,270470135
1,278968112
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,6688
4,5889
8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliac5o Bancária
Conciliação Bancaria em 31/07/2024
Exercido de 2024
Banco: 001 ' 729-3 C. 7300-8
61159 . 1 6.2.02.00.1474-BB - CIDE _
Fonte 17500000 RECURSOS DA CONTR1BUICAO DE 1NTERVENC ;;Cri3 I CIDE
Firha
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bane:aria 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilldade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancirio na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira (ROO' C;;;Alfefena
p"
R
atentInt2a
St ,ealln• e a
TOW' 73157
Cbd
CRC: 057096-03/R3
Pagina 1 de 1
;7,A2.)-',"t7BA
Extrato contacommie
Agência 3836-9 v
' rA
Conta corrente 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Período do 07 / 2024 extrato
Cliente -Conta atual
uorzu24, 13:36 - Banco do Brasil
C Visualizar Pix agrupados
Lançamentos
G335051330527502006
05/08/2024 13:35:37
Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/04/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/07/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 12.975,24 C
10/07/2024 0000 12334 920 Moo Judicial-Bacen Jud 12.417.355.510.601 12.845,49 *
10/07/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 129,750
10/07/2024 0000 11334 284BIN Judicial-Bacen Jud 12.417.355.510.601 12.845,49 D 0,00 C
16/07/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.280.001 12.845,49 C
16/07/2024 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.417.355.510.601 12.845,49 D 0,00 C
31/07/2024 0000 00000 999SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
nttps://autoatendimentoZbb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsulbas-2F009-2.bb 1/1
Ficha 61160
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancaria em 31/07/2024
50.447,09
0,00
0,00
0,00
21.648,12
28.798,97
Banco: 001 729-3 7300-8
Conta. 6.2.11.99.0039 -88- CIDE
Fonte de ! 17500000 - RECURSOS DA CONTRIBuICAO
Saldo da contabilidade nadab
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancario não localizadas na contabilidade 21.648,12
61160 31/01/2023 00048047 BLOQUEIO JUDICIAL 281,11
61160 31/10/2023 00043559 bloqueio 16/10 8.521,52
61160 10/07/2024 00057486 bioguio judicial julho 12.845,49
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MANGARATIBA
Cliente
3836-9
7300-8 PM MANGARATIBA-CIDE
Mês/ano referência JULHO/2024
Agência
Conta
Data Histórico
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
27.603,96
27.788,60
SALDO ANTERIOR 27.603,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 184,64
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 184,64
SALDO ATUAL = 27.788,80
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
21.727,360781
21.727,360781 21.727,360781
GOSIMI Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332020847254233010
02/08/2024 08:51:41
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
1.003,04
1.010,37
SALDO ANTERIOR 1.003,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,33
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7,33
SALDO ATUAL = 1.010,37
Valor da Cota
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
206,763100
206,763100 206,763100
28/06/2024 4,851135140
31/07/2024 4,886823439
Rentabilidade
No mês 0,7315
No ano 4,9970
Últimos 12 meses 9,3986
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
28/08/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Oltirr103 12 Te$05 amaao
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
o Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Saldo da contabilidade na 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancárioMaolocalizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira CPF: 876.22 W sa
ri
i- vs)
LUCia
SUPerintendente de
-reouragie e mamas
•s cád.• 7333S
C tro Costa
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
MANGARATIBA
,Banco: 001 729-3 13331-0
Ficha: 61161 16.2.02.00.1475 - BB - COSIP
nte dere c ' 0000 - RECURSOS DA CONTRITUILCAO PA-7 A .,.„ '.-ontrIbtilcan p;asrelo do Servico de Iluminação 1
Banco do Brasil
C Visualizar Pix agrupados
,GPALDiz,
Extrato conta corrente \\•%.
• 0, (7)
Agência 3836-9 te
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024 extrato
Cliente - Conta atual
0333030907066477006
03/08/2024 09:17:33
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
21/06/2024
12/07/2024
12/07/2024
17/07/2024
17/07/2024
17/07/2024
18/07/2024
18/07/2024
18/07/2024
18/07/2024
18/07/2024
31/07/2024
Ag. origem Lote
0000 00000
0000 14175
0000 00000
0000 13105
0000 13113
0000 00000
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13113
0000 00000
0000 00000
Histórico
000 Saldo Anterior
976TED-Crédito em Conta
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
27113B-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
393TEDTranstEletr.Disponiv
237 2814 003319489000157 HASHIMOTO SOL
Documento
33.894.395
1.972
71.701
0,00 C
Valor R$
253.788,90 C
253.788,90 D
226.152,46 D
Saldo
0,00 C
500TarDOC/TED Eletrônico 831.991.100.026.701 11.720
Cobrança referente 17/07/2024
848 Resgate Automático 1.972 226.164,18 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 71.801 243.740,81 D
237 2814 003319489000157 HASHIMOTO SOL
375 Impostos 71.802 13.511,130
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 71.803 12.970,69 I)
PREF MUN MANGARA11BA
500TarDOC/TED Eletrônico 832.001.100.025.250 11,72 D
Cobrançareferents18/07/2024
848 Resgate Automático 1.972 270.234,35 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
999 SALD 0 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoateredimento/index.html?v=2.38.3Ntemplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
-) Exercicio de 2024
Le.ty
LuaA HELENA ROSA
Tesoureis (0 Asa
9a6n'rinangss
-soDurgia
cbd- 7335
P8olna 1 de 1 MANGARATHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliag5oBancáriaern 31/07/2024
nc:ia 729-3 Cr 13331-0
indcao I
4.546.653,45
61162 6.2.11.99.0040-BB-COSIP-APLICAÇÃO
re,u 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAD 0.14 Cam( tb,,
Apor • ' ' '
Saldo da contabilidade nadab
(-) Depósitos contAbeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3.762.897,49
Saldo do extrato bancário na data 783.755,99
Rei
Fl
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61162 31/05/2024 00054575 0,03
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3.762.847,49
61162 31/01/2022 00041302 101 11.790,95
61162 30/11/2022 00041303 TOI 10.236,70
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61162 31/01/2024 00048054 FATURA IWMINAÇÃO PEUBLICA DEBITADA RECEITAUPMES DE JANEIRO/24 428.901,93
61162 1/01/2024 00048055 FATURA IWMINAÇÃO PEUBLICA DEBITADA RECEITAUPMES DE JANEIRO/24 35.339,84
61162 29/0=024 00049503 FATURA ENELUPMES DEZEMBRO/23 NÃO LANÇADA 458.592,39
61162 29/02/2024 00049505 FATURA ENELUPMES DEZEMBRO! 23 NÃO LANÇADA 31.906,31
61162 29/02/2024 00049506 TARIFAUPNÃO LANÇADA 54.312,87
61162 29/02/2024 00049508 CREDITO CIF EFETUADO A MENOR MES DE FEVEREIRO 3,00
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61162 28/03/2024 00051172 pagamento janeiro/24 34332,52
61162 28/03/2024 00051173 tarlfa retida naUP !Ilesde março/24 54.358,97
61162 30/04/2024 00052885 Fatura retidaopmes de Abri1/24 425.863,04
61162 30/04/2024 00032887 tarifa de serviçosopmes de abri1/24 54.408,04
61162 30/04/2024 00052890 fatura retida dp mets de abril/24 34.886,77
61162 31/05/2024 00054564 FATURA ENEL NÃO LANÇADA TESOURARIAREFABRIL/24 460.426,37
61162 31/05/2024 00054565 FATURA ENEL NÃOI LANÇADA TESOURARIAREFABRIL/24 35.831,68
61162 31/05/2024 00054566 TARIFA COTAUP 8ÃOLANÇADAREF.FATURAMENTO ABRIL/24 55.270,11
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61162 28/06/2024 00055939 FATURA ENEL ABRIL/24 NÃO LANÇADA 34.930,06
61162 28/06/2024 00055940 TARIFA ENEL MAIO/24 MO LANÇADA 55.129,37
61162 31/07/2024 00057487 fatura referente á maio/24 não baixada 474.206,53
61162 31/07/2024 00057488 fatura referente á maio/24 rklo baceda 38.296,02
61162 31/07/2024 00057489 Tarifa não lançada Julho 55.084,78
CRC: 057096-03/RJ
PAL
G332020847254233011
Investimentos -Investimentos Fundos - Mensal ,
,
GRE '4 02/08/202408:51:59
7:g
.
r
CO
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 1.019.949,24 802.812,451738
12/07/2024 APLICAÇÃO 253.788,90 199.183,344903 1,274147194 1.001.995,796641
17/07/2024 RESGATE 226.164,18 177.348,178141 1,275255164 824.647,618500
Aplicação 08/04/2024 226.164,18 177.348,178141
18/07/2024 RESGATE 270.234,35 211.844,231599 1,275627606 612.803,386901
Aplicação 08/04/2024 185.064,29 145.077,048372
Aplicação 14/05/2024 85.170,06 66.767,183227
31/07/2024 SALDO ATUAL 783.755,99 612.803,386901 612.803,386901
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.019.949,24
APLICAÇÕES (+) 253.788,90
RESGATES (-) 496.398,53
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.416,38/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6.416,38
SALDO ATUAL = 783.755,99
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPE:4,45.3k1309110Sa.
LUCtC' j•• j7 -10.-01'" de
SUPatr. re.anC715
lap0Org4i31SS
CO'
-Banco: 001 Ag&p.zia: 3836-9 22844-3
Saldo da contabilidade na
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
MANGARATIBA
CRC 057096-03/R3
Página 1 de 1
Ficha' 61120 Cc.r,:a 6.2.11.99.0009 - BB - Creditos Precatorios Aplic
Font • 115000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 000. 1100 RECURSOS OTESOURC. - RI
Conciliação Bancária em 31/07/2024
3.444,98
0,00
0,00
0,00
0,00
3.444,98
sIst
GCSFERIde
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência JULHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3.422,09 2.693,562535
3.444,98 2.693,562535 2.693,562535
SALDO ANTERIOR 3.422,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 22,89 /
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 22,89
SALDO ATUAL = 3.444,98
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliagào Bancária em 31/07/2024
nco: 001 AgZnve: 729-3 C:..nt..,• 73003-3
Con:a. 6.2.02.00.0421 - BB - Diversos
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI' 000.0110 - GERAL
Apu
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
R
ACIL-C>31,
LUCIA LENAROSA
Tesoureira
CPF: 876.2741.1W-91 _
Lucia Yietena -
superintendence uv,
Tamounrie e finang-?-s
cod.. 73'5
Pagina 1 de 1
MANGARAT1BA
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
73003-3 P MUN MANGARATIBA
de 01 / 07 / 2024 ate 31 / 07 / 2024
G333030907066477007
03/08/2024 09:18:25
Cliente - Conta atual
Banco do Brasil
O Visualizar Pb< agrupados
Lançamentos
Dt. Dt.
Documento Valor R$ Saldo Ag. origem Lote Histórico balancete movimento
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01/07/2024 0000 13113
01/07/2024 0000 13113
01/07/2024 0000 13113
01/07/2024 0000 00000
02/07/2024 0000 14109
02/07/2024 0000 14175
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02/07/2024 0000 12334
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02/07/2024 0000 13113
02/0712024 0000 00000
03/07/2024 3836 99015
03/07/2024 3836 99015
03/07/2024 3836 99015
03/07 12:38 PREF m 00029138310000159
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000 Saldo Anterior 0,00 C
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237 0000 00000000000000
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Tar.agrupadas - ocorrencia 27/06/2024
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759 .706 5.32 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 27/06/2024
170 Tarifa Guia c/BarraGen 759.706 10,64
Tar.agrupadas - ocorrencia 27/06/2024
170 Gulas Arrecadação PIX MUn 759.706 82,46 D
Tar.agrupadas - ocorrendo 27/06/2024
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 169.548,23 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias 759.706 98.931,12 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.982.665 27.783,08 C
237 0000 00000000000000
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920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.411.871.061.501 357,54V
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.411.864.781.702 2.294,47 D
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.411.871.061.501 357.54 D
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Tar.agrupadas - ocorrencia 28/06/2024
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 90,44 D
Tar.agrupadas - ocorrendo 28/06/2024
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 45,22 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 28/06/2024
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 13,30 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 28/06/2024
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 212,80 D
Tar.agrupadas - worrencia 2£4/08/2024
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 123.357,29 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.010.547 250.000.00 C
03/07 12:39 PM MAN 00029138310000159
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03/07 12:38 PREF M 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.836.000.073.016 300.000,00 c
759.706 123.175,86 C
33.381.415 6674 C
33.536.093 487.269,56 C
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554.686.000.108.416 673,99 ID
Banco do Brasil
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237 0000 00000000000000
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03/07 11:04 SUZANA CORREIA DE LIMA
03/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
03/07 11:03 ALESSANDRA VIANA FONSECA
03/07/2024 3836 99015 470 Transferencia enviada
03/07 11:03 GISELE DA SILVA FERREIRA
03/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
03/07 11:03 LAIS C DOURADO SANTOS
03/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
03/07 11:03 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO
03/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
03/07 11:03 CHEILA LOPES SALES SOARE
03/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
03/07 11:03 ROSEMERE DE JESUS INACIO
03/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
03/07 11:03 MAGDA C C COSTA FH
03/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
03/07 11:03 ROSIFENIX H M NASCIMENTO
03/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
03/07 11:03 FABIANA DE MOURAALVES
03/07/2024 3836 99015 120 Transferido para Poupança
03/07 11:03 MARILENE DOS SANTOS
03/07/2024 3836 99015 120 Transferido para Poupança
03/07 11:03 ROSA MARIA SILVA ALBERTO
03/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
03/07 11:03JULIAOLIVEIRA BARROS
03/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
03/07 11:04 SIRLENE XAVIER BRITO
03/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
03/07 11:03 LUIZA CAROUNA B P SILVA
03/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
03/07 11:03 PATRICIA INEZ ANICETO PI
03/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
03/07 11:03 ELENICE PEREIRA CARDOSO
03/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
03/07 11:04SARAH S PEREIRA SANTOS
03/07/2024 3836 99015 120 Transferido para Poupança
03/07 11:03 SUZ1LAINE MARQUES ALMEID
03/07/2024 3836 99015 120 Transferido para Poupança
03/07 11:03 ADRIANE DE JESUS DA SILV
03/07/2024 3836 99015 120 Transferido para Poupança
03/07 11:03 DANIELE MARTINS MEDEIROS
03/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
03/07 11:03 FABIANAAZEVEDO RESENDE
03/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
03/07 11:03 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL
https://autoatendimento2.bb.com.baapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/11
Banco do Brasil
03/07/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 70.301 3.200.000,00 D
03/07/2024 0000 13105
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
375 Impostos 70.302 38.517,19 D
cpAl_r_D
\.\\ J. rir , <•!(-,
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
03/07/2024
03/07/2024
0000
0000
13105
13113
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
170TatGuia c/BarInternet
70.303
759.706
2.529,78 0
167.58 D
cr,
tk
Tar.agrupadas - ocorrencia 01/07/2024
03/07/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 10,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024
03/07/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 61,18 1:3
Tar.agrupadas - ocorrendo 01/07/2024
03/07/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2,98 D
Tar. agrupadas -locorrencia 01/07/2024
03/07/2024 0000 13113 170 Gulas Arrecadação Pix Mun 759.706 122,36 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 01/07/2024
03/07/2024 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 841.851.100.030.487 11,72 D
Cobrança referente 03/07/2024
03/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 99.144,61 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
04/07/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 148.800.99 C
04/07/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.625.861 46.330,07 C
237 0000 00000000000000
04/07/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.080.001 9,28 C
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04/07/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 95.76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024
04/07/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 10,64D
Tanagrupadas - ocorrencia 02/07/2024
04/07/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 58,5213
Tar.agrupadas - ocorrencia 02/07/2024
04/07/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 58,52 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 02/07/2024
04/07/2024 0000 00000 271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT 1.972 194.907,62 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
05/07/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 102.872,34 C
05/07/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.169.578 41.081,65 C
237 0000 00000000000000
05/07/2024 0000 12334 920 BIoq Judicial-Bacen Jud 12.414.390.970.502 1.537,78 •
05/07/2024 0000 11334 284 Bloq Judiciai-Bacen Jud 12.414.390.970.502 1.537,78 D
05/07/2024 0000 13113 170TautGuia c/BarInternet 759.706 66,50 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 03/07/2024
05/07/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 7.98 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 03/07/2024
05/07/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 21,28 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 03/07/2024
05/07/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 5.32 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 03/07/2024
05/07/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 69,16 ID
Tar.agrupadas - ocorrencia 03/07/2024
05/07/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 142.245.97 ID 0.00 C
https://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/templatek-2Foonsultas-2F009-2.bb 3/11
66.891,42 C
319.246.29 C
1.412,00 D
16.763,86 D
66,50 D
21,28 D
5,32 D
74,48
367.791,61 D 0,00 C
110.778,24 C
32.081,45 C
7.834,71
12.543,33 D
50.000,00 D
2.294,47 C
357,54 C
2.294,47 D
357,54 D
7.834,71
70.590,00 D
257.170,00 D
1.672,64 0
47,88 D
5,32 D
23,94 D
10,64 D
66,50 D
257.105,27 C 0,00 C
4/11
Banco do Brasil
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada
08/07 14:26 JOSE PAULO NEVES
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
170 Tarif Gula c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024
170 Tarifa Guias c/Barra TM
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas- ocorrencia 04/07/2024
170 Tarifa Guias c./Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024
170 Guias Arrecadacao Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024
271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
920 Bloq Judicial-Bacen Jud
470 Transferência enviada
09/07 15:27 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
470 Transferência enviada
09/07 15:27 EMPRESA PT M CONECTA
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
500 Transf Deposito Judicial
500 Transf Deposito Judicial
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
109 Pagamento de Boleto
RIOPAR PART SA
109 Pagamento de Boleto
RIOPAR PART SA
109 Pagamento de Boleto
RIOPAR PART SA
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024
170 Tarifa Guias c/Barra TM
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2024
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024
09/07/2024 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024
09/07/2024 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024
09/07/2024 848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
n ttps://a utoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2. bb
08/07/2024
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09/07/2024
09/07/2024
0000 14109
0000 14175
3836 99015
0000 13105
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 00000
0000 14109
0000 14175
0000 12334
3836 99015
3836 99015
0000 11182
0000 11162
0000 13373
0000 13373
0000 11334
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 00000
759.706
33.778.650
553.836.000.008.725
70.801
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
33.403.072
12.416.237.830.302
553.836.000.019.178
553.836.000.024.853
17.130.001
17.140.001
12.411.864.781.701
12.411.871.061.501
12.416.237.830.302
70.901
70.902
70.903
759.706
759.706
759.706
20.427,73 C
8.804,47 D
570.00 D
200,00 0
400.000,00 D
98,42D _
21,28D
2.98 0
119,70 D
11,720
70.742,88 C 0.00 C
40.068,66 C
32.437,28 C
38.223,48 C
29,26 D
29,26 D
2,98 D
82,46 0
110.585,46 0 0,00 C
43.763,88 C
cPALs,
Banco do Brasil
0000 14109 617 Recebimento de guias
0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.505
10/07 12:53 PM MANGARATIBA-ALIME
3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.505
10/07 12:53 PM MANGARATIBA-ALIME
0000 13105 375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
0000 13105 438 TED
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024
0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024
0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024
0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024
0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 801.921.200.092.469
Cobrançareferents10/07/2024
0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.489.846
237 0000 00000000000000
0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 16.500.001
0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024
0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024
0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024
0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024
0000 00000 271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
12/07/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
12/07/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.529.620 357.099,43 C
237 0000 00000000000000
12/07/2024 0000 14173 900 Resgate Depósito Judicial 74.491.322
12/07/2024 0000 12334 920 Bloci Judidal-Bacen Jud 12.418.883.570.303
12/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
12/07 16:49 NARA VANESSA S CASTILHO
12/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178
12/07 16:28 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
12/07/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.270.001 7.834,71 C
12/07/2024 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.416.237.830.301 7.834,71 D
12/07/2024 0000 11334 284 8loq Judicial-Bacen Jud 12.418.883.570.303 882,79 D
12/07/2024 0000 13105 393 TEDTransfEletr.Disponiv 71.201 500.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
htt.ps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/Index.html1v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
10/07/2024
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10/07/2024
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10/07/2024
10/07/2024
10/07/2024
10/07/2024
11/07/2024
11/07/2024
11/07/2024
11/07/2024
11/07/2024
11/07/2024
11/07/2024
11/07/2024
759.706 318.657,96 C
33.612.079
71.001
71.002
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
759.706
759.706
1.972
550.729.000.064.258
127,85 C
882,79 '
300,00 D
2.558,78 D
5/11
12/07/2024
12/07/2024
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12/07/2024
12/07/2024
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12/07/2024
15/07/2024
15/07/2024
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15/07/2024
15/07/2024
15/07/2024
15/07/2024
15/07/2024
15/07/2024
15/07/2024
15/07/2024
15/07/2024
15/07/2024
16/07/2024
16/07/2024
16/07/2024
16/07/2024
16/07/2024
16/0772024
16/07/2024
16/07/2024
16/07/2024
0000 13105
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 00000
0000 14109
0000 14175
0000 12334
3836 99015
3836 99015
0000 11334
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 00000
0000 14109
0000 14109
0000 14175
0000 12334
wog 11334
0000 13105
0000 13113
0000 13113
0000 13113
600,00 D
66.50 D
15.96 D
7.98 D
39,90 D
11,720
103.492.47 C 0.00 C
10.599,84 C
33.320,15 C
71.202
759.706
759.706
759.706
759.706
841.941.100.040.828
1.972
759.706
34.117.886
12.420.056.340.502
553.836.000.019.178
553.836.000.019.178
12.420.056.340.502
3.605,55
2.417,95 D
4.503,29 D
3.605,55 1:11
71.501 207.043,56 0
71.502 56.998.69 0
71.503 1.400,00 D
759.706 29,26 D
759.706 2,66 D
759.706 53,20 D
1.972 232.134.17 C 0,00 C
759.706 277.882,05 C
759.706 66.023,14 C
33.501.096 25.695,94 C
12.421.430.960.103
12.421.430.960.103
71.601
759.706
759.706
14.994,18 "
14.994,18 D
218.890,89 D
31,92 D
77,28 0
759.706 11040
00i GUL4 u: 8 Banco do Brasil
109 Pagamento de Boleto
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO
170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencla 10/07/2024
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024
170 Tarifa Guia c/Barra GefIn
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024
170 Guias Arrecadação Pbx Mun
Tar. agrupadas- ocorrencia 10/07/2024
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 12/07/2024
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
920 Bloq Judicial-Bacon Jud
470 Transferência enviada
15/07 14:12 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
470 Transferência enviada
15/07 14:12 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas- ocorrencia 11/07/2024
170 Guias Arrecadaça'o Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Autornatioo
617 Recebimento de guias
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
920Nog Judidal-Bacen Jud
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 12107/2024
170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024
n ps ://a u to aten d imento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentoiindex.htrnl?v=2.36.3#/template/-2Fconsuttas-2F009-2bb 6/11
UW:10 Banco do Brasil
16/07/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c./Barra Gefin 759.706 26,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024 ...
16/07/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 5.52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024
16/07/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadado Pix Mun 759.706 37,24 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024
16/07/2024 0000 00000 271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT 1.972 135.526,46 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
17/07/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.002 2.000.000,00 C
17/07 16:14 PREF M 00029138310000159
17/07/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 6.669,44 C
17/07/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 4.018,52 C _AC: •
17/07/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.345.076 9.312.52 C '.`.\(-• ç:' -
..v.e,'" .
529 0000 11165756000107 GLOBAL FINAN A
Df
17/07/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.497.869 29.795,60 C
237 0000 00000000000000 Li
17/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 1.297.743.01 D
17/07 16:42 RT EDUCACAO
17/07/2024 0000 13105 375 Impostos 71.701 1.925,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
17/07/2024 0000 13105 375 Impostos 71.702 328.190,92 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
17/07/2024 0000 13105 375 Impostos 71.703 6.093,28 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
17/07/2024 0000 13105 375 Impostos 71.704 415.796,10 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
17/07/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 49,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024
17/07/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 8;28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024
17/07/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 63.48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024
17/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 73,67 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
18/07/2024 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 9.367,30 C
18/07/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 30.413.72 C
18/07/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.513.101 28.951.16 C
237 0000 00000000000000
18/07/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 46,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024
18/07/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2.76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024
18/07/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 16,56 o
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024
18/07/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 77,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024
18/07/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 68.588,66ID 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
19/07/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 10.410,38 C
19/07/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 58.091.88 C
19/07/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.605.489 127.341,81 C
naps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/indez.html?v=2.36.3#/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb 7/11
‘.1•7 Banco do Brasil
237 0000 00000000000000 o
19/07/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 16,56 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 18/07/2024
19/07/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 8,28 D .ke
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024
oro."5 19/07/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 69,00 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 17/07/2024
19/07/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 195.750,23 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
22/07/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 13.305.00 C
22/07/2024 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 4.531.39 C
22/07/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.880.528 240.356,57 C
237 0000 00000000000000
22/07/2024 0000 12334 920 Moo Judicial-Bacen Jud 12.425.449.510.502 3.996.28 "
22/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.392.000.105.356 300,00 D
22/07 14:03ACT ESTRIO JANEIRO
22/07/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.340.001 882.79 C
22/07/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.390.001 14.994,18 C
22/07/2024 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.418.883.570.301 882.79 D
22/07/2024 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.421.430.960.101 14.994,18 D
22/07/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.425.449.510.502 3.996,28 D
22/07/2024 0000 13105 438TED 72.201 600.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
22/07/2024 0000 13105 375 Impostos 72.202 175.315,62 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
22/07/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 16.56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024
22/07/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 19,32 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 19/07/2024
22/07/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 8.28 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 19/07/2024
22/07/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 110,400
Tar.agrupadas - ocorrencla 18/07/2024
22/07/2024 0000 13113 SOO TarDOC/TED Eletrônico 892.041.100.021.435 11,72 D
Cobrança referente 22/07/2024
22/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 521.585,22 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
23/07/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 7.663.35 C
23/07/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 90.020,48 C
23/07/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.493.466 64.151,20 C
237 0000 00000000000000
23/07/2024 0000 13105 375 Impostos 72.301 3.902,70 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
23/07/2024 0000 13105 375 Impostos 72.302 1.045,72 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
23/07/2024 0000 13105 375 Impostos 72.303 56.661,17 0
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
23/07/2024 0000 13105 375 Impostos 72.304 3.715,35 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
23/07/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 66,24 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 22/07/2024
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/ternplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 8/11
Banco do Brasil
;
23/07/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 22,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024
23/07/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c./Barra Gefin 759.706 38,64 D
<
'5C
°
eP
Ce •-•
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024 vi
23/07/2024 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/E3arras PGT 759.706 2,76 t.)
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024
23/07/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024
23/07/2024 0000 00000 271 88-APL1C C.PRZ-APLAUT 1.972 96.352,77 D 0,00 C
BB RFCurioPrazo Automático
24/07/2024 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 18.272.83 C
24/07/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 8.878,60 C
24/07/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.488.501 173.141,04 C
237 0000 00000000000000
24/07/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 22,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024
24/07/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 8.28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024
24/07/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 5,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024
24/07/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 3,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024
24/07/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 99,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024
24/07/2024 0000 00000 271 BB-APIJC C.PRZ-APLAUT 1.972 200.154,14 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
25/07/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.002 600.000,00 C
25/07 12:31 PREF M 00029138310000159
25/07/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 2.963.74 C
25/07/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 5.980.64 C
25/07/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.534.273 11.069,63 C
237 0000 00000000000000
25/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.444 7,04 D
25/07 10:04PRESAL SAUDE
25/07/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.370.001 3.605,55 C
25/07/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 72.501 700.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
25/07/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 769.706 11,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024
25/07/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024
25/07/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2.76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024
25/07/2024 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barras PGT 759.706 2,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024
25/07/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 46,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024
25/07/2024 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 842.071.100.022874 12,01 D
Cobrança referente 25/07/2024
25/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automatico 1.972 76.465.73 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimentofindex.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 9/11
944,96 C
23.389,43 C
29.796,39 C
44,160
2,76 D
11,04
2208, D
54.050,74 D 0.00 C
6.854,91 C
2.285,70 C
9.898.35 C
46,92
8,28 D
3,09 D
49,68 D
18.930,99 D 0,00 C
9.602.91 C
8.965,05 C
207.560,34 C
129,720
30,36 D
3,09 D
4,60 0
85,56 D
220.074,97 D 0,00 G
56.945,70 C
19.087,59 C
26.428,11 C
45.031,85 -
12.165.75 •
Banco do Brasil
26/07/2024
26/07/2024
26/07/2024
26/07/2024
26/07/2024
26/07/2024
26/07/2024
26/07/2024
29/07/2024
29/07/2024
29/07/2024
29/07/2024
29/07/2024
29/07/2024
29/07/2024
29/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
31/07/2024
31/07/2024
31/07/2024
31/07/2024
31/07/2024
0000 14109 617 Recebimento de guias
0000 14109 617 Recebimento de guias
0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024
0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024
0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024
0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar.agrupadas - ocorrencia 24/07/2024
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
0000 14109 617 Recebimento de guias
0000 14109 617 Recebimento de guias
0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar.agrupadas - ocorrencia 26/07/2024
0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TM
Tar.agrupadas - ocorrencia 26/07/2024
0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Coban
Tar.agrupadas - ocorrencia 26/07/2024
0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar.agrupadas - ocorrencia 25/07/2024
0000 00000 271 BB-APLJC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
0000 14109 617 Recebimento de guias
0000 14109 617 Recebimento de guias
0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencla 29/07/2024
0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM
Tar.agrupadas - ocorrencia 29/07/2024
0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar.agrupadas - ocorrencia 29/07/2024
0000 13113 170TarArrec TM Multibanco
Tar.agrupadas- ocorrencia 29/07/2024
0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar.agrupadas - ocorrencia 26/07/2024
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAulBB RF Curto Prazo Automático
0000 14109 617 Recebimento de guias
0000 14109 617 Recebimento de guias
0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud
0000 12334 920BIN Judicial-Bacon Jud
759.706
759.706
33.600.018
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
759.706
33.709.407
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
759.706
33.681.572
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
1.072
759.706
759.706
34.067.484
12.431.702.300.203
12.431.704.720.301
https://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimentofindex.htmt?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 10/11
- LIV. 10 Banco do Brasil
31/07/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.431.719.571.401 18.835,69w
31/07/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.431.702.300.203 45.031,85 D
31/07/2024 0000 11334 284Bloc;Judicial-Bacen Jud 12.431.704.720.301 12.165.75 D
31/07/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.431.719.571.401 18.835.69 D
31/07/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 149,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024
31/07/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024
31/07/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 11,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024
31/07/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 281,52 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024
31/07/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 25.972.71 D
31/07/2024 0000 00000 999 SALD 0 0.00 C
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsuitas-2F009-abb 11/11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Exercido de 2024
cootabbdade
BLOQUEIOSIAN.A DEZ/23
bloqueio janeiro/23
Bloqueio fevereiro/24
Sloaueiro Março/24
Bloqueio em maio/24
bloqueio em 11/06/2024
bloqueio abril/24
bloqueio julho/24
tarifa lançada a menor
bloqueio Judicial ( Pnae)
bloqueio (pose)
astro Costa
Or
CRC: 057096-03/RJ
Banco 001 729-3 73003-3
Ficha: 46118 Conta 6.2.11.03.0846-BB - Diversos APLIC
Fonte de recurso: 15000000- 1 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 000.01 - GERAL
Apur
Saldo da contabilklade nadab 1.827.515,23
0,00
0,00
0,20
731.282,32
1.096.233,11
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibels não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rel
Ficha
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46118 30/04/2024 00053113
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas
46118 31/01/2024
46118 31/01/2024
46118 29/02/2024
46118 28/03/2024
46118 28/06/2024
46118 28/06/2024
46118 31/07/2024
46118 31/07/2024
46118 31/07/2024
46118 31/07/2024
46118 31/07/2024
46118 31/07/2024
00048120
00049612
00051175
00051177
00056001
00056045
00057598
00057599
00057606
00057607
00057608
00057609
0,20
0,20
731.282,32
412.335,69
6.629,34
10.838,11
2.164,99
103.620,65
19.567,40
58.664,35
107.831,04
7,04
8.804,47
570,00
249,24
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047an. a gR9SCI.
CI4Csl
up
4ervitelirte win . ites
1111"igd•* te 133.5.3
Pagina 1 de 1
mANGARATIBA
t.
a51,91Nil
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9 /
73003-3 P MUN MANGARATIBA
JULHO/2024
,CADAL/-:
41/N Q <4,
G332020847254233013
02/08/2024 08:52:29
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 322.040,40 253.481,285156
01/07/2024 APLICAÇÃO 169.548,23 133.414,730361 1,270835908 386.896,015517
02/07/2024 APLICAÇÃO 123.357,29 97.039,447001 1,271207677 483.935,462518
03/07/2024 RESGATE 99.144,61 77.969,837597 1,271576459 405.965,624921
Aplicação 26/06/2024 99.144,61 77.969,837597
04/07/2024 APLICAÇÃO 194.907,62 153.236,014714 1,271943938 559.201,639635
05/07/2024 APLICAÇÃO 142.245,97 111.801,033021 1,272313557 671.002,672656
08/07/2024 APLICAÇÃO 367.791,61 288.989,320844 1,272682357 959.991,993500
09/07/2024 RESGATE 257.105,27 201.959,824626 1,273051561 758.032,168874
Aplicação 26/06/2024 158.332,86 124.372,697483
Aplicação 27/06/2024 65.102,27 51.138,750076
Aplicação 01/07/2024 33.670,14 26.448,377067
10/07/2024 RESGATE 70.742,88 55.553,355098 1,273422278 702.478,813776
Aplicação 01/07/2024 70.742,88 55.553,355098
11/07/2024 APLICAÇÃO 110.585,46 86.816,875170 1,273778396 789.295,688946
12/07/2024 RESGATE 103.492,47 81.224,893393 1,274147194 708.070,795553
Aplicação 01/07/2024 65.507,73 51.412,998196
Aplicação 02/07/2024 37.984,74 29.811,895197
.5,07/2024 RESGATE 232.134,17 182.134,950122 1,274517438 525.935,845431
Aplicação 02/07/2024 85.682,69 67.227,551804
Aplicação 04/07/2024 146.451,48 114.907,398318
16/07/2024 APLICAÇÃO 135.526,46 106.304,863033 1,274884856 632.240,708464
17/07/2024 RESGATE 73,67 57,768831 1,275255164 632.182,939633
Aplicação 04/07/2024 73,67 57,768831
18/07/2024 APLICAÇÃO 68.588,66 53.768,560414 1,275627606 685.951,500047
19/07/2024 APLICAÇÃO 195.750,23 153.409,483600 1,275998233 839.360,983647
22/07/2024 RESGATE 521.585,22 408.647,528204 1,276369448 430.713,455443
Aplicação 04/07/2024 48.847,74 38.270,847565
Aplicação 05/07/2024 142.699,42 111.801,033021
Aplicação 08/07/2024 330.038,06 258.575,647618
23/07/2024 APLICAÇÃO 96.352,77 75,467,775417 1,276740562 506.181,230860
24/07/2024 APLICAÇÃO 200.154,14 156.723,865045 1,277113348 662.905,095905
25/07/2024 RESGATE 76.465,73 59.856,442865 1,277485369 603.048,653040
Aplicação 08/07/2024 38.853,02 30.413,673226
Aplicação 11/07/2024 37.612,71 29.442,769639
26/07/2024 APLICAÇÃO 54.050,74 42.298,030637 1,277854765 645.346,683677
29/07/2024 APLICAÇÃO 18.930,99 14.810,348594 1,278227172 660.157,032271
30/07/2024 APLICAÇÃO 225.874,97 176.658.515057 1,278596562 836.815,547328
31/07/2024 APLICAÇÃO 25.972,71 20.307,550873 1,278968112 857.123,098201
31/07/2024 SALDO ATUAL 1.096.233,11 857.123,098201 857.123,098201
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 322.040,40
APLICAÇÕES (+) 2.129.637,85
RESGATES (-) 1.360.744,02
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.298,88 d7
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
o.298,88
1.096.233,11
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Ult:mos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Servigo de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
,Th ^
\c)(t E
•
,
co
CC ct
4. al
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco:001 Ail 3836-9 25098-8
Ficha* 61188 C.: 6.2.11.99.0054 - Eli - Escola em Tempo Integral-FP/DE - Aplicação
Fonte oe ro:* ,15700000 - TRANSFER.ENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEFI;--, 200.1235 - FNDE
Saldo da contabilidade na data 408.804,63
(-3 Dealsttos contaltbels n5o localizado:3 no extrato bancSrlo 0,00
(+) Retiradas contibels ngo localizadas no extratobandit 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 408.804,63
LUCA HELENA ROSA
T ra
Lucia 4Rsa
Superintendents de
"refourarie e Finanças
7331313
MANGARATIBA Página 1 de
,PAL ri
C,70
C7- v4-
-, • )
00
;••r-r-
-
G332020847254233038
02/08/2024 09:00:13
Cr-0%
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL
Mês/ano referência JULHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
406.088,37 319.636,296560
408.804,63 319.636,296560 319.636.296560
SALDO ANTERIOR 406.088,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.716,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.716,26
SALDO ATUAL = 408.804,63
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
LUCIA HELENA
-- -I:.
40 ero-00019
17B0013116111 Tos
chd •
CRC: 057096-03/RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
exerdeio de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 18997-9
Ficha: 61132 Conta: 6.2.02.00.1456- BB - FUNDEB SME
Fonte de recurso: 15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TR Ar+1 200.1106 - FUNDEB 70%
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) DepOsttos contibeis nao locaRrados no extrato bancarfo 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
MANGARATIBA Página de
G333030907066477008
03/08/2024 09:20:33
- 0...,48/2024, 09:20 Banco do Braun
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
Clients• Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Período do de 01 / 07 / 2024 ate 31 / 07 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/07/2024 0000 14011 638 ITCMD 350 19.699,35 C
02/07/2024 0000 14011 6391PVA 350 29.355,12 C
02/07/2024 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE[CMS 350 485.232,32 C
02/07/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 534.286,79 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
03/07/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.D1sponlv 70.301 902.054,34 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
03/07/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 70.302 1.210.196,47 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
03/07/2024 0000 13105 393TEDTransflIetr.Disponiv 70.303 22.577,21 0
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
03/07/2024 0000 13105 393TEDTrandEletr.Disponiv 70.304 963.848,69 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
03/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.098.676,71 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
09/07/2024 0900 14011 638 ITCMD 350 19.634,96 C
09/07/2024 0000 14011 639 IPVA 350 39.483,41 C
09/07/2024 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 215.093,83 C
09/07/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 274.212,20 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
10/07/2024 0000 14011 6831TR 350 241,15 C
10/07/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 64.164,40 C
10/07/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 9.499,45 C
10/07/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 8.137,56 C
10/07/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 40.914,57 C
10/07/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 103,76 C
10/07/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 61,23 C
10/07/2024 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 49.114,08 C
10/07/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 172.236.20 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
16/07/2024 0000 14011 638 ITCMD 350 23.568,52 C
16/07/2024 0000 14011 6391PVA 350 34.890,61 C
16/07/2024 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICM5 350 1.857.520,54 C
16/07/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.915.979,67 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
19/07/2024 0000 14011 683 ITR 350 173,44 C
19/07/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 34.595,17 C
https://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimentoAndex.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
03408/2024, 09:20 Banco do Brasil
19/07/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 5.121,77 C
19/07/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 4,387,49 C
19/07/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 26.637,75 C
19/07/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 55,94 C
19/07/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 33.01 C
19/07/2024 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 28.920,74 C
19/07/2024 0000 00000 271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT 1.972 99.925,31 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
22/07/2024
22/07/2024
23/07/2024
23/07/2024
23/07/2024
23/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
31/07/2024
31/07/2024
31/07/2024
0000 13106 393 TEDTrensir.Eletr.DIsponiv 72.201 629.633,73 I:5
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 639.633,73 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
0000 14011 638 ITCMD 350 21.759,21 C
0000 14011 639 IPVA 350 29.560,06 C
0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 420.165,40 C
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 471.484,67 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
0000 14011 683 MR 350 46,41 C
0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 4.530,17 C
0000 14011 952 FPE/FPM CPA!.
'C"\r N 350 78.638,99 C
14011 952 FPE/FPM **gI°ç eeic
,r.,-_. , 350
' :-
0000 11.542,39 C
0000 14011 952 FPE/FPM f, c):: rn
cv 350 9.973,28 C
0000 14011 952 FPE/FPM
\.
350 57.190.01 C
-
0000 14011 952 FPE/FPM .4„0 350 127,17 c
0000 14011 639 IPVA
'"'m...”..---".
350 26.021,28 C
0000 14011 952 FPE/FPM 350 75,04 C
0000 14011 638 ITCMD 350 18.441.79 C
0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 300.752,93 C
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 507.439,46 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
0000 14011 850 VAAF Complemento FUNDE8 350 267.770,06 C
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 267.770,06 D
0000 00000 999SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.bdapf-apj- autoatendimentofindex.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
Saldo da contabilidade na data
Fiend 61133
Conciliação Bancária em 31/07/2024
3.950.036,68
Agénve: 3836-9 I, 18997-9
6.2.11.99.0022 - BB - FUNDEB SME Aplicação
15400000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TR ' 200.1106 - FUNDEB 700/o
Banco: 001
Fonte de recurso:
Saldo do extrato bancário na data
(.4pgitio astro Costa
C tador
CRC. , 96/03
3.950.036,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
(-) Depósttos conbels nao localizados no extrato banctrio 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876229.047-91 CRC: 057096-03/RI
Luca J-kelena '1(9s"
supelintandsnte de
-resouragie e "nanças
Cb4- 13155
MANGARATIBA
Página 1 de 1
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9 /
18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
JULHO/2024
G332020847254233014
02/08/2024 08:52:54 investimentos - investimentos Fundos - Mensal
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 3.428.767,68 2.698.818,007046
02/07/2024 APLICAÇÃO 534.286,79 420.298,586664 1,271207677 3.119.116,593710
03/07/2024 RESGATE 3.098.676,71 2.436.878,009237 1,271576459 682.238,584473
Aplicação 10/06/2024 207.022,18 162.807,498089
Aplicação 11/06/2024 488.540,29 384.200,480634
Aplicação 18/06/2024 1.805.622,40 1.419.987,281565
Aplicação 20/06/2024 141.575,04 111.338,204977
Aplicação 25/06/2024 322.494,80 253.618,098282
Aplicação 28/06/2024 133.422,00 104.926,445690
09/07/2024 APLICAÇÃO 274.212,20 215.397,560005 1,273051561 897.636,144478
10/07/2024 APLICAÇÃO 172.236,20 135.254,583633 1,273422278 1.032.890,728111
16/07/2024 APLICAÇÃO 1.915.979,67 1.502.864,875194 1,274884856 2.535.755,603305
19/07/2024 APLICAÇÃO 99.925,31 78.311,479918 1,275998233 2.614.067,083223
22/07/2024 RESGATE 639.633,73 501.135,255942 1,276369448 2.112.931,827281
Aplicação 28/06/2024 334.332,21 261.939,997809
Aplicação 02/07/2024 305.301,52 239.195,258133
23/07/2024 APLICAÇÃO 471.484,67 369.287,766076 1,276740562 2.482.219,593357
30/07/2024 APLICAÇÃO 507.439,46 396.872,223092 1,278596562 2.879.091,816449
31/07/2024 APLICAÇÃO 267.770,06 209.364,140894 1,278968112 3.088.455,957343
31/07/2024 SALDO ATUAL 3.950.036,68 3.088.455,957343 3.088.455.957343
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.428.767,68
APLICAÇÕES (+) 4.243.334,36
RESGATES (-) 3.738.310,44
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.245,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16.245.08 /7
SALDO ATUAL = 3.950.036,68
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
vransagao efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
fianco: 001 Agência: 729-3 9464-1
Cor-iti, 16.2.11.03.0865-88 - FNASIPPD APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE'
46145
onte de recurso:
Saldo da contabilidade na data 97,59
(-) Depasttos conllitiets nao locallzados no extrato oencano 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 97,59
MANGARA7IBA
Piotna 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/07/2024
000.0110 - GERAL
swelco_ T cus a
6e
43PelirUndranças
400116-31138 Ctfl.•
LUCIA HELENAROSA
GOMM •
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332020847254233015
02/08/2024 08:53:12
Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARAT1BA
Mês/ano referência JULHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
Valor Valor 1RPrej. Comp.
96,94
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
76,305542
31/07/2024 SALDO ATUAL 97,59 76,305542 76,305542
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 96,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,65 ."
SALDO ATUAL 97,59
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exarddo de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fonte de. recurso:
Banco: 001 Aonc:a: 729-3 Corta: 73002-5
6.2.02.00.1476 - 813 -FPM
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Ar•ka0o: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Ficha: 61163 Conta:
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no iocaltzados no extrato bancario 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
Castro Costa
dor
LUCIA HELENAROSA
TçgçSci Co
Liteia. de CRC: 057096-03/R3
AnallIPS
174111gtridis— 73"
0,00
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
G333030907066477009
03/08/2024 09:21:18
03, J5/2024, 09:21 Banco do Brasil
O visualizar Pix agrupados it
Extrato conta corrente
Clients- Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do de 01 / 07 / 2024 ate 31 / 07 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt. movimento Ag. origem Lote Histt5rico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
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03/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.000.000,00 C 0,00 C
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09/07/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.767.636,41 C
09/07/2024 0000 13011 350 Dedução PASEP 850 19.116,61 D
09/07/2024 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 19.309,70 D
09/07/2024 0000 00000 271 813-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.892.545,05 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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10/07/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 827.933,72 C
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BB RF Curto Prazo Automático
25/0712024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 600.000,00 D
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25/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 600.000.00 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
26/07/2024 0000 14397 821 Pix - Recebido 261.129.363.286.822 200,00 C
26/07 11:29 00018727138747 DEMETRIOS A
26/07/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 200,00 D 0,00 0
BB RF Curto Prazo Automático
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03/08/2024, 09:21 Banco do Brasil
29/07/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 72.901 200,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
29/07/2024 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 892.111.100.018.989 12,01 D
Cobrança referente 29/07/2024
29/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 212,01 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/07/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 19.495,90 C
30/07/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.254.254,91 C
30/07/2024 0000 13011 350 Dedução PASEP 850 12.610.12 D
30/07/2024 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 12.737,49 D
30/07/2024 0000 13011 350 Dedução FUNDEB 850 252.202,66 D
30/07/2024 0000 00000 271 B8-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 996.200,54 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2024 0000 00000 999BALD() 0.00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
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Conta. 6.2.11.99.0041 -BB -FPM - APLICACAO
15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Api::ár' 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
61164
Fonte de recurso:
Ficha.
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
LtiaA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/RJ
135.971,12
799,86
26.620,12
55.662,85
11.961,47
2.357,29
267,18
38,290,32
12,01
Bloqueio Judicial
Bloqueio ludiciaL
bLOQUEIO juraciAL
BLOQUEIOS 20/02
Bloqueio Março/24
BLOQUEIO EM MAIO
diferença E Social
tarifaKanlançada
61164 20/04/2023 00041611
61164 30/06/2023 00041613
61164 10/08/2023 00041615
61164 29/02/2024 00049713
61164 28/03/2024 00051181
61164 10/05/2024 00054602
61164 28/06/2024 00056042
61164 29/07/2024 00057498
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 001 Agênca: 729-3 Corts • 73002-5
Apuração dos:
Saldo da contabilidade na
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(t) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bandido na data
1.232.293,41
0,00
0,00
0,00
135.971,12
1.096.322,29
MANGARATIBA
Página 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
GM:77317,
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9 /
73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
JULHO/2024
6332020847254233016
02/08/2024 08:53:31
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 2.039.887,95 1.605.616,608165
03/07/2024 RESGATE 2.000.000,00 1.572.850,760051 1,271576459 32.765,848114
Aplicação 10/06/2024 126.617,71 99.575,381476
Aplicação 20/06/2024 794.459,26 624.782,927769
Aplicação 28/06/2024 1.078.923,03 848.492,450806
09/07/2024 APLICAÇÃO 1.892.545,05 1.486.620,894218 1,273051561 1.519.386,742332
10/07/2024 APLICAÇÃO 322.439,73 253.207,231859 1,273422278 1.772.593,974191
17/07/2024 RESGATE 2.000.000,00 1.568.313,586535 1,275255164 204.280,387656
Aplicação 28/06/2024 41.784,82 32.765,848114
Aplicação 09/07/2024 1.895.820,97 1.486.620,894218
Aplicação 10/07/2024 62.394,21 48.926,844203
19/07/2024 APLICAÇÃO 438.252,49 343.458,539883 1,275998233 547.738,927539
25/07/2024 RESGATE 600.000,00 469.672,698067 1,277485369 78.066,229472
Aplicação 10/07/2024 260.965,21 204.280,387656
Aplicação 19/07/2024 339.034,79 265.392,310411
26/07/2024 APLICAÇÃO 200,00 156,512309 1,277854765 78.222,741781
29/07/2024 RESGATE 212,01 165,862536 1,278227172 78.056,879245
Aplicação 19/07/2024 212,01 165,862536
30/07/2024 APLICAÇÃO 996.200,54 779.135,944524 1,278596562 857.192,823769
31/07/2024 SALDO ATUAL 1.096.322.29 857.192,823769 857.192,823769
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.039.887,95
APLICAÇÕES (+) 3.649.637,81
RESGATES (-) 4.600.212,01
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.008,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7.008,54 /
SALDO ATUAL = 1.096.322,29
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
. . PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
at_si
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Exercício de 2024
nco: 001 Ay." 3836-9 20381-5
61109 • *. 16.2.11.99.0001- Aplicac0o-Honoratios Advocatictos
Akecio recurso: lisom000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECUR5 0001100- RECURSOS DO TESOURO
Saldo da contabilidade na data 16.588,83
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 16.588,83
(4,9 tro Costa
LUCIA HELENAROSA ROGECIR ralfitGle 3
Tesourefra Co
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R3
Lucia gf ekna 44)sa
superintandeilte de
Tasourada e ffinaNas
05d.• In"
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
OvONQ tCliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal o r,
41. ,3 V
gD
./(
-
j
s•?st..
G332020847254233017
02/08/2024 08:53:48
Agência 3836-9
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
iviés/ano referência JULHO/2024
•teCo,
• o
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
16.478,61 12.970,483297
16.588,83 12.970,483297 12.970,483297
SALDO ANTERIOR 16.478,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 110,22
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 110,22 /
SALDO ATUAL = 16.588,83
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conrilia00 Bancária em 31/07/2024
Agência: 729-3 C3rt2 283142-2
61175 6.2.02.00.1482 - BB -!CMSDESONERAÇA0
elecurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R 09 0. 110 0 - RECURSOS DO TESOURO - PT
Apurar,icidiin
Saldo da contabilklade na data 0,00
(-) Depósitos contabels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retirarias do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
costa
Tesoureira rf..603
LUCIAHELENA ROSA
P
CPF: 876.22.9‘01,1 ,R9sa, r itscitju
t=,, _.tu e de
mamas
itscaar- 7333S chtiCRC: 057096-03/P1
•
MANGARATIBA Página 1 de 1
Cliente - Conta atual
0333030907066477011
03/08/2024 09:21:59
Banco do Brasil
.risualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
31/07/2024
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024 extrato
Lançamentos
DL Dt.
0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
0000 14011 850LC175/2020 Compen.União 350 9.713,17 C
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BB RF Curto Prazo Automático
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*Pa>: 001 Ag€,nt_ra: 729-3 C3r.r: 283142-2
CC 1,1 6.2.11.99.0047 - BB - 1CMS DESONERAÇÃO - APLICAÇAO
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO
Apuração dos sal . - •
Saldo da contabilidade na data 147.034,54
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 147.034,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacão Bancária
.1
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
aerett2#44/141 14;1°
SUPerlritendrnangeS de
Toddikrali bd 13185 C -
CRC: 057096-03/R1
MANGARATISA PigIna 1 de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Exercido de 2024
Jg-k19/1-,,
LUCIA HELENA ROS
ticF
sa
• ,
_
t r438"9" cad- /33"
gi'sIgério C
.
t.r.9P-mr.
tro Costa
Contador
CRC: 057096-0 R3
nco: 001 Arca: 729-3 C:.,rta. 73016-5
61173 16.2.02.00.1481 -88- ITR
1,--
Lede recurso: 15000000- RECURS:I.; ' RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS • C:C)0.11:1,'...
Apuração 4011 ,
• *1P.-'
Saldo da corttabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Regina 1 de 1
MANGARATIBA
LIV:44 Banco do Brasil
O visualizar Pix agrupados
Clients-Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024
'<PAL
f4,3.\-47;00 R.
10
0
VS'
0.1
G333030907066477012
03/08/2024 09:22:16
Lançamentos
DL Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
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10/07/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 5351 I) ,
10/07/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.337,95 D
10/07/2024 0000 00000 271 BB-APUC C.PRZ-APLA UT 1.972 5.298,33 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/07/2024 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO 350 33,55 C
30/07/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,26 D
30/07/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 6,71 D
30/07/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 26,58 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentoiindex.html?v=2.36.3#/template/-2Foonsultas-2F009-2.13b 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 001 729-3
„ .
73016-5
61174 L• , 6.2.11.99.0046 - BB - ITR - APLICAÇÃO
nte de rec.„1--,.., 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE' 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO
Saldo da contabilidade na data 27.094,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na oontabilldade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 27.094,96
LUCIA HELENAROSA
Teatir
e
Us°1'
t,„41-v
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04's
T13'-
CRC: 05709663/R3
Página 1de I
MANGARATIBA
Agência 3836-9 /
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2024
3B RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
,:wv240,0
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332020847254233019
02/08/2024 08:54:27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 28/06/2024 SALDO ANTERIOR 321.34144 252.931,125546
03/07/2024 RESGATE 300.000,00 235.927,598280 1,271576459 17.003,527266
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Aplicação 10/02/2023 2.963,07 2.330,230486
Aplicação 28/02/2023 73,94 58,137968
Aplicação 10/03/2023 715,06 562,342959
Aplicação 17/03/2023 5.538,94 4.355,962775
Aplicação 20/03/2023 1.350,04 1.061,703385
Aplicação 30/03/2023 121,50 95,554498
Aplicação 10/04/2023 923,02 725,885255
Aplicação 20/04/2023 23,94 18,828243
Aplicação 28/04/2023 12,52 9,844158
Aplicação 10/05/2023 827,08 650,436122
Aplicação 19/05/2023 104,85 82,458167
Aplicação 09/06/2023 813,14 639,477007
Aplicação 20/06/2023 71,09 55,903302
Aplicação 10/07/2023 10.617,71 8.350,039444
Aplicação 28/07/2023 263,71 207,385425
Aplicação 10/08/2023 535,73 421,312746
Aplicação 18/08/2023 11.333,76 8.913,160246
Aplicação 30/08/2023 177,19 139,343066
Aplicação 08/09/2023 1.680,91 1.321,909523
Aplicação 20/09/2023 4.189,62 3.294,822190
Aplicação 29/09/2023 2.428,33 1.909,703632
Aplicação 10/10/2023 18.551,58 14.589,435342
Aplicação 20/10/2023 142,63 112,168347
Aplicação 30/10/2023 37,10 99,174583
Aplicação 10/11/2023 1.113,66 875,808490
Aplicação 20/11/2023 135,16 106,291628
Aplicação 30/11/2023 76,00 59,768463
Aplicação 08/12/2023 1.278,26 1.005,259077
Aplicação 20/12/2023 138,06 108,570170
Aplicação 28/12/2023 116,31 91,472435
Aplicação 10/01/2024 3.559,63 2.799,386406
Aplicação 19/01/2024 355,53 279,595251
Aplicação 30/01/2024 38,73 30,459440
Aplicação 09/02/2024 2.593,13 2.039,306236
Aplicação 29/02/2024 18,60 14,628456
Apl icagao 0610$/2024 2.828,00 2.224,007291
Aplicação 20/03/2024 222,07 174,644803
Aplicação 28/03/2024 863,73 679,254324
Aplicação 10/04/2024 5.718,01 4.496,790451
Aplicação 19/04/2024 20,13 15,829333
Aplicação 30/04/2024 374,20 294,282723
Aplicação 10/05/2024 5.155,91 4.054,734603
Aplicação 23/05/2024 0,01 0,007928
Aplicação 29/05/2024 209.571,77 164.812,556951
nr ,..4-‘yfik..) 5.298,33 4.160,701513 1,273422278 21.164,228779
30/07/2024 APLICAÇÃO 26,58 20,788418 1,278596562 21.185,017197
31/07/2024 SALDO ATUAL 27.094,96 21.185,017197 21.185,017197
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 321.341,44
APLICAÇÕES (+) 5.324,91
RESGATES (-) 300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 428,61
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
,
RENDIMENTO LIQUIDO 428,61 /
SALDO ATUAL 27.094,96 \ID
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Oltimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco. 001 A.jk.', nclas 729-3 C3r t3 17076-3
Ficha 50669 CC•Flid 6.2.11.03.0960-BB - Manut. Educ. Infant!! APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R/'
'
Folte de reurso: 000.0110 - GERAL
Apurecao
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacáo Bancária
Exercicio de 2024
Saldo da contabilidade na data 287,37
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 287,37
JJLf Q/),
,
LUCIA HELENAROSA 01010 MIA
T (Fsg:— contador
de CRC: 057096-03/RI
e
rionças
-rapour 13si3
Wsgério C
C;
tro Costa
Página 1 de 1
MANGARATIBA
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
285,28
287,37
Valor OF Quantidade cotas
58,807445
58,807445
Valor cota Saldo cotas
58,807445
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência JULHO/2024
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
G332020847254233020
02/08/2024 08:54:45
SALDO ANTERIOR 285,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,09
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00 y
RENDIMENTO LIQUIDO 2,09 /
SALDO ATUAL = 287,37
Valor da Cota
28/06/2024 4,851135140
31/07/2024 4,886623439
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,7315
4,9970
9,3986
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
73011 61138
4 bote de recurso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ihareicits do 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Agência: 3836-9 2.4380-9
6.2.11.99.0026 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicac5o
15700000- TRANSFERENCIAS 0,7 FED% ,
Apuração.
Saldo da contabilidade na 23.058,32
0,00
0,00
0,00
0,00
23.058,32
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
é(1
.
• pa
rr,:t.O stf0kd '' .
Ckog" ° t'-' dor coa 1f:3
LUCIA HELENA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO
Tesoureira Contador
CP5 ltetefbiit R.9.5(1- CRC: 057096-0
.-tend*Dr° de
54-*e611 .
... efisiano5
--,.-47: - 67. 73-ns
MANGARATIBA Página 1 de 1
, J1Co: 001
G)
3? 122 >
,
Exercido de 2024
LU CA HELENA ROSA
cusa Tesourra r.Lang
SuPer111 -1• 6elltede fitnanças
T c 733" eward"'
C.RC: 057096-03/R3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaçäo Bancária
Conciliaçâo Bancária em 31/07/2024
"1)'ilot Agénoa: 3836-9 C.únt,:: 25395-2
61192 Conta. '6.2.11.99.0059 - Reforma Escola ou Creche(FAR) - FNDE - Aplicação
e de recurso: 15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF 200.1235 FNDE
APura40
Saldo da contabilidade na data 88.508,20
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 88.508,20
MANGARATIBA Página t de 1
LU 114
Exercido de 2024
61128 LC',
`Onte de recoíso. 15510000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FINIDE REFEI 200.11: FNDE P:7,DE
nocr 001 AgL- c.,a: 3836-9 Lrk. 23310-2
6.2.11.99.0016 - PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação
Saldo da contabilidade nadab 510,94
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis nã'o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário náo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 510,94
LUCIA HELENA R054 R9Sa
-r
•
eFinanças
'W°11611.- 733"
Castro
dor
7 nc,E '723
ROGERIO CASTRO • Sm
Condor
CRC:057096-03/R3
Pagina 1 de 1
:-1ANGARATIBA
A ur
° PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ConciliaçáO Bancária em 31/07/2024
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
399,493163
399,493163 399,493163
Girietso Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência JULHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G332020847254233023
02/08/2024 08:55:28
Data Histórico
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
507,54
510,94
SALDO ANTERIOR 507,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,40/
SALDO ATUAL = 510,94
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
t
Conciliação Bancária em 31/07/2024
-Banco. 001 Ay &Id. 3836-9 16891-2
Co-:3r 16.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA APLIC
°ritede rer,r, 115000000 - RECURSOSNAG VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
49173
300.0110 - C.1;ERf-kt
Apuracilo
Pagina 1 de 1
MANGARA-RBA
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabIlldade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
176.684,48
0,00
0,00
0,00
0,00
176.684,48
Cas
Con
LUCIA HELENAROSA Ralte0 aglit
. nsa
de
e ?inane.'" 1%901.1"6. /331SS CbaCRC: 057096-03/R1
,
4_
G332020847254233024
02/08/2024 08:55:43
1VERNO
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2024
BB RFCP Automatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 175.510,52
31/07/2024 SALDO ATUAL 176.684,48
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 175.510,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.173,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.173,96 /
SALDO ATUAL = 176.684,48
Valor da Cota
Valor 10F Quantidade cotas
138.146,120969
138.146,120969
Valor cota Saldo cotas
138.146,120969
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
• PREFEITURA MUNICIPAL
DE MANGARATIBA Conciliação Bancaria
Conciliação Bancaria em 31/07/2024
,Banco: ow. Agt,':•rtc i,, : 3836-9 (- •.,ri--, 16505-0 Ficha: 61153 Cc• t.., . 6.2.02.00.1.470 - BB- PNAE MERENDA
__ 15520000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ENDE-
REF E'
200.1103 - PNAEF - Fundamental
_
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósttos do extrato bancário não localizados na contabllidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
t&ogé • ) Castro Costa
contador
0.57.096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO COSTA Tesoureira
• Co utt`a 831444712,t
._ gosa CRC: 057096-03/R3 Superintendente de
"Nisivrasie e r inanÇaS
Ci.. 733S3
Eyercicio de 2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ltANOAPATIBA
Pira 1 de .1
Banco do Brasil
Visualizar Pix agrupados
Agéncia
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
Extrato conta corrente
3836-9
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024
G333030907066477013
03/08/2024 09:23:44
Cliente - Conta atual
DL Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 644,18 D
02/07 16:12 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO
02/07/2024 0000 13105 375 Impostos 70.201 7.82 D
PREF MUN MANGARATIBA
02/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 652,00 C 0,00 C
BB RF Curto PrazoAutomatic()
08/07/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 3.491.204.000.046 2.721,84 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
08/07/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 2.721,84 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
09/07/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 3.509.088.000.053 17.231,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
09/07/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 3.509.096.000.004 884,40 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
09/07/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.416.192.811.203 12.579,40 *
09/07/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.416.237.830.301 5.536,00
09/07/2024 0000 11334 284BlocJudicial-Bacen Jud 12.416.192.811.203 12.579,40 D
09/07/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.416.237.830.301 5.536,00 D 0,00 C
10/07/2024 3836 99015 870 Transferencia recebida 553.836.000.073.003 8.804,47 C
10/07 12:53 P MUN MANGARATIBA
10/07/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 570,00 C
10/07 12:53 P MUN MANGARATIBA
10/07/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.520.582.000.061 28.989,20 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
10/07/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.520.712.000.047 55.381,60 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
10/07/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.520.985.000.047 2.760,80 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
10/07/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.417.355.510.603 8.804,47 *
10/07/2024 0000 123S-4 020WogJudicial-Bacon Jud r.4z0. T60.501 570,00 '
10/07/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.417.355.510.603 8.804,47 D
10/07/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.417.426.760.501 570,00 D
10/07/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 87.131,60 D 0,00 C
BB RF Curto PrazoAutomatic°
11/07/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacon Jud 17.250.001 12.579,40 C
11/07/2024 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.416.192.811.201 12.579,40 D 0,00 C
12/07/2024 0000 11162 631 Deslol Judicial-Bacen Jud 17.260.001 5.536,00 C
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.31fritemplate/-2Fconsultas-2F009-2.1a5 1/2
Banco do Brasil
12/07/2024 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.416.237.830.301 5.536,00 D 0,00 C
16/07/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.300.001 8.804,47 C
16/07/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.310.001 570,00 C
16/07/2024 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.417.355.510.601 8.804,47 D
16/07/2024 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.417.426.760.501 570,00 D 0,00 C
31/07/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
kr,pAtok
\-, rt in ' '-'
_.
\ Ç:'
.,
.3'''''''''.:,,, ,Ii.:' ...
Vu
2/2
https://autoatendimento2.bb.com.briapt-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/templatei-2Fconsultas-2F009-2.bb
_fift_Ce)c—,
0
Usti
su -rasourade • "nças cm,.13135
CRC: 057096-03/R1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Exercido de 2024
Banco: 001 ;%., 3836-9 16505-0
61154 Cc r1. 6.2.11.99.0036 1 - BB - PNAE MERENDA APLICACAO
Fontecc- 1 15520600 -7T-R-ANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE RE
Ficha:
z00.11C8 PNAE
Saldo da contabilidade
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04- Retiradas do extrato bancirio não localizadas na contabilidade
61154 09/07/2024 00057610
61154 09/07/2024 00057611
Cf(2
BLOQUEIO JUDICIAL
BLOQUEIO JUDICIAL
LuCIA HELENA ROSA ROGERS° CASTR COSTA
632.486,10
0,00
0,00
0,00
18.115,40
614.370,70
18.115,40
12.579,40
5.536,0C
Página 1 de 1
MANGARATIBA
Cliente
G332020847254233025
02/08/2024 08:56:03
Agência
Conta
Mês/ano referência
Investimentos investimentos Fundos - Mensal
3836-9 /
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
JULHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor RPrej. Comp. Valor ICIF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 521.293,49 410.315,418832
02/07/2024 RESGATE 652,00 512,898098 1,271207677 409.802,520734
Aplicação 19/02/2024 652,00 512,898098
08/07/2024 APLICAÇÃO 2.721,84 2.138,664046 1,272682357 411.941,184780
10/07/2024 APLICAÇÃO 87.131,60 68.423,178630 1,273422278 480.364,363410
31/07/2024 SALDO ATUAL 614.370,70 480.364,363410 480.364,363410
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 521.293,49
APLICAÇÕES (+) 89.853,44
RESGATES (-) 652,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.875,77/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.875,77
SALDO ATUAL = 614.370,70
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
54.308,13
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 54.308,13
ge Castro Cesta
Conta i or
ve3 CRC:
J64LL2/)Z- - )
LUCIA HELENAROSA
apSdo
drn
**KO
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Página 1 de 1
MANGARATIRA
Conciliação Bancária em 31/07/2024
nco: 001 Agência: 729-3 6905-1
61152 a.:c..a 6.2.11.99.0035 - BB-PNATE APLICAÇA0
ritede recurso: 1 15530000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFC -
Apuração•
200.1129 - PNATE
ROGERIO 0 COSTA
CRC: 057096-03/RJ
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332020847254233026
02/08/2024 08:56:18
Agência 3836-9 /
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência JULH0/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
53.947,28 42.462,455857
54.308,13 42.462,455857 42.462,455857
SALDO ANTERIOR 53.947,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 360,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 360,85 /
SALDO ATUAL = 54.308,13
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliagio Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Exercido de 2024
MIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.01744usa
_,vIfeig iterAW"
riOnç85.
TasOgra 511 $11!TOSS
Cbd"
CRC: 057096-03/R3
Banco: 001 3836-9 22449-9
Ficha: 61171—Conta: 6.2.6-2.6-6.1480 - BB - PRÉ-SAL - E-D—LICAÇÃO
Fonte de rn, t,':y_y 15730600 -ROYALTIES50 PETROLEO EGASNATURAL 200.1233 -Royaltiesvin—colaco- ticaça-o-Rart. 2 da Lei no
Saldo da contabilldade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Pigina 1 de 1
A NGARATIBA
°PAL. G333030907066477014
03/08/202409:24:18
balancete movimento Ag. origem Lote
28/06/2024 0000 00000
01/07/2024 0000 13105
01/07/2024 0000 13105
01/07/2024 0000 13105
01/07/2024 0000 13105
01/07/2024 0000 13105
01/07/2024 0000 13113
01/07/2024 0000 13113
01/07/2024 0000 13113
01/07/2024 0000 00000
02/07/2024 0000 13105
02/07/2024 0000 13105
02/07/2024 0000 13113
02/07/2024 0000 00000
03/07/2024 3836 99015
03/07/2024 0000 13105
03/07/2024 0000 13113
03/07/2024 0000 00000
04/07/2024 0000 13105
04/07/2024 0000 13105
Lançamentos
Dt. Dt.
VU:L44. Banco do Brasil
C visualizer Pixagrupados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Período do
de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024 extrato
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
393TEDTranstEletr.Disponlv 70.101
341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 70.102
341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM
393TEDTranstEletr.Disponiv 70.103
033 4619 033093339000139HRCONSTRUCOE
Valor R$
18.136,67 D
18.943,64 D
8.590,94 D
Saldo
0,00 C
375 Impostos 70.104 220,28 D
PREF MUN MANGARA11BA
375 Impostos 70.105 230,08 D
PREF MUN MANGARA11BA
500TarDOC/TED Eletrônico 881.831.100.025.802 11,72 D
Cobrança referente 01/07/2024
500TarDOC/TED Eletrônico 881.831.100.025.803 11,72 D
Cobrança referente 01/07/2024
500TarDOC/TED Eletrônico 881.831.100.025.804 11,72 D
Cobrançareferents01/07/2024
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PREF MUN MANGARATIBA
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848 Resgate Automático 1.972 16.212,27 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 3.969.296,55 C
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237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
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Cobrança referente 03/07/2024
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BB RF Curto Prazo Automático
375 Impostos 70.401 10.872,97 D
PREF MUN MANGARATIBA
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Banco do Brasil
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PREF MUN MANGARA11BA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrançareferents05/07/2024
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Cobrança referente 05/07/2024
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11,72 D
11,72 D
11,72 D
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11,720
11.72 D
11,72 D
11,72 D
3.830.154,47 C
1.136.658,43 C
Banco do Brasil
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Cobrança referente 12/07/2024
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31/07/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
%-• r
`,••
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
4/4
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de Lei no :
oco: 001 3836-9 22449-9
61172 Conta 6.2.11.99.0045 - BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO -
15730000- ROYALTIESDO PETROLEO EGASNATup
Apuração dos saldos
LUCIA HELENAROSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Saldo da contabilidade na data 3.402.401,66
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 3.402.401,66
çA'&biériot astro
r-• i c 1OP...2
ROGERIO COSTA
L liSa
s e rain955 '3513 OW- 13
CRC: 057096-0RJ
Pagina I de I
MANGARATIBA
• isago
Cliente
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
3836-9 /
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
JULHO/2024
t
G332020847254233027
02/08/2024 08:56:44
Agência
Conta
Mês/ano referência
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 5.573.641,66 4.387.070,190578
01/07/2024 RESGATE 46.156,77 36.320,007728 1,270835908 4.350.750,182850
Aplicação 30/04/2024 46.156,77 36.320,007728
02/07/2024 RESGATE 16.212,27 12.753,439342 1,271207677 4.337.996,743508
Aplicação 30/04/2024 16.212,27 12.753,439342
03/07/2024 APLICAÇÃO 1.865.977,66 1.467.452,190383 1,271576459 5.805.448,933891
04/07/2024 RESGATE 327.002,88 257.089,066767 1,271943938 5.548.359,867124
Aplicação 30/04/2024 327.002,88 257.089,066767
05/07/2024 RESGATE 3.830.154,47 3.010.385,646625 1,272313557 2.537.974,220499
Aplicação 30/04/2024 1.427.256,42 1.121.780,404597
Aplicação 29/05/2024 2.402.898,05 1.888.605,242028
08/07/2024 ESTORNO DE RESGATE 3.830.154,47 3.010.385,646625 1,272682357 5.548.359,867124
08/07/2024 RESGATE 2.693.496,04 2.117.006,476258 1,272682357 3.431.353,390866
Aplicação 30/04/2024 1.427.256,42 1.121.780,404597
Aplicação 29/05/2024 1.266.239,62 995.226,071661
12/07/2024 RESGATE 252.652,11 198.291,148142 1,274147194 3.233.062,242724
Aplicação 29/05/2024 252.652,11 198.291,148142
15/07/2024 RESGATE 40.103,84 31.456.832993 1,274884856 3.201.605,409731
Aplicação 29/05/2024 40.103,84 31.456,832993
17/07/2024 RESGATE 330.769,36 259.375,040649 1,275255164 2.942.230,369082
Aplicação 29/05/2024 330.769,36 259.375,040849
22/07/2024 RESGATE 75.484,36 59.139,898811 1,276369448 2.883.090,470271
Aplicação 29/05/2024 75.484,36 59.139,898811
23/07/2024 RESGATE 261.983,99 205.197,514513 1,276740562 2.677.892,955758
Aplicação 29/05/2024 261.983,99 205.197,514513
25/07/2024 RESGATE 22.511,91 17.622,049181 1,277485369 2.660.270,906577
Aplicação 29/05/2024 22.511,91 17.622,049181
31/07/2024 SALDO ATUAL 3.402.401,66 2.660.270,906577 2.660.270,906577
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.573.641,66
APLICAÇÕES (+) 1.865.977,66
RESGATES (-) 4.066.373,53
RENDIMENTO BRUTO (+) 29.155,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 29.155,87 /
SALDO ATUAL = 3.402.401,66
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0600 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
°IF snljtkofidt
ICUCsupe ta;11:;;;Un
ro
t:n
does
7111.211tr ;33.55
Tesoureira USCL
WCHELENA ROSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
ionciIração Bancária em 31/07/2024
Exercido de 2024
,tek: 001 AyC2n:. a. 3836-9 ( 22450-2
61130 ConCa. 6.2.02.00.1455 - RT Educaçao
:ilte de real, '15001001 - Receitas de I-- • - S7N.1.301 - Identrfi:rat 30 das despesas com manutenção e de:
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contlibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Said*do extrato bancário na data 0,00
Pagina 1 de 1
mANGARATIBA
Visualizar Pix agrupados
=1
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22450-2 RI EDUCACAO
Period()do de 01 / 07 / 2024 ate 31 / 07 / 2024 extrato
0333030907066477015
03/08/2024 09:24:35
Banco do Brasil
Lançamentos
DL DL
balancete movimentoAg. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Sal do
28/06/2024 0000 00000
03/07/2024 0000 13105
03/07/2024 0000 13113
03/07/2024 0000 00000
17/07/2024 3836 99015
17/07/2024 0000 00000
22/07/2024 0000 13105
22/07/2024 0000 13105
22/07/2024 0000 00000
25/07/2024 0000 13105
25/07/2024 0000 13113
25/07/2024 0000 00000
31/07/2024 0000 00000
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatend imento2.bb.com. br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/ternplate/-2Fconsultas-2F009-2. bb 1/1
000 Saldo Anterior 0,00 C
393TEDTranstEletr.Disponlv 70.301 2.303.764,26 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
500TarDOC/TED Eletrônico 841.851.100.030.486 1172 D ,
Cobrança referente 03/07/2024
848 Resgate Automático 1.972 2.303.775,98 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 1.297.743,01 C
17/07 16:42 P MUN MANGARATIBA
271 BB-APUC C .PRZ-APLAUT 1.972 1.297.743,01 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
375 Impostos 72.201 44.382,07 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 72.202 15.669,58 Ci
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
848 Resgate Automático 1.972 60.051.65 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 72.501 124.735,11 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
500TarDOC/TED Eletrônico 842.071.100.022.873 12,01 D
Cobrança referente 25/07/2024
848 Resgate Automático 1.972 124.747,12 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
999 SALDO 0,00 C
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
, • yid.f;'-,
Conciliação Bancária em 31/07/2024
At-j..2'ncla• 3836-9 Cr L-: 22450-2
6.2.11.99.0021 - RT Educaçao - Aplicacao
15001001 - Receitas de Impostos e de Transfel -
—
Tote derecurso:
COFiLd:
Apuração dós
co: • 001
61131
Saldo da contabilidade na data 1.535346,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.535.546,64
LUCA HELENA ROSA
.Te CR9Sa
de
eAnan495
l'Igsclur7:4.. 116 73155
Pago a manor
(i(ogério CtioCosta
Co
("RC. 7.
ROGEFtIO 0 COSTA
Conta
CRC: 057096-03/R3
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,03
0,03
Página 1 de 1
MANGARATIBA
' !er.L.ficacao ias despesas com manutenção e des
61131 28/06/2024 00056004
•
Ficha Data PendênciaDocto No Camp., Data Comp. Valor
\C, PAL I
sp,30 RI;
Lt1" 0-, 6.1G,N
G332020847254233028
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2024 08:57:06
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 22450-2 RT EDUCACAO
Mês/ano referência JULHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 2.718.078,02 2.139.426,930580
03/07/2024 RESGATE 2.303.775,98 1.811.747,900564 1,271576459 327.679,030016
Aplicação 07/06/2024 865.394,64 680.568,308925
Aplicação 28/06/2024 1.438.381,34 1.131.179,591639
17/07/2024 APLICAÇÃO 1.297.743,01 1.017.633,997206 1,275255164 1.345.313,027222
22/07/2024 RESGATE 60.051,65 47.048,799307 1,276369448 1.298.264,227915
Aplicação 28/06/2024 60.051,65 47.048,799307
25/07/2024 RESGATE 124.747,12 97.650,527378 1,277485369 1.200.613,700537
Aplicação 28/06/2024 124.747,12 97.650,527378
31/07/2024 SALDO ATUAL 1.535.546,64 1.200.613,700537 1.200.613,700537
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.718.078,02
APLICAÇÕES (+) 1.297.743,01
RESGATES (-) 2.488.574,75
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.300,36
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 8.300,36
SALDO ATUAL = 1.535.546,64
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
C.)
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
_ anco: 001 Agênc - 729-3 C3rt 73035-1
Ficha: 61149 C: 16.2.02.00.1468 - BB -ROYALTIES
'Fonte , 17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNI4O REFERENTES A CCirt •000.. ,t _
Saldo da contabffidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Deposttos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENAROSA
I .
de
-r421CLICr 5°3"
oéo astv
Or
Roma. ea,sur_‘,3
CRC: 057096-031R3
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MANGARA-RBA
• Banco do Brasil
E Visualizer Pix agrupados
Extrato conta corrente
Cliente -Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do de 01 / 07 / 2024 ate 31 / 07/ 2024 extrato
Lançamentos
Dt. DL
balancete movimento A. origem LoteHistoric°
28/06/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
G333030907065477016
03/08/2024 09:25:24
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
01/07/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 48.107,81 C
01/07/2024 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO 350 6.968.177,80 C
01/07/2024 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO 350 2.665.087,16 C
01/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.525.000.018.639 4.243,27 0
01/07 16:35 MARIA LU1ZA FRANCO BUSSE
01/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.075.632 4.464,34 D
01/07 16:38LINCOLN GUERRA CONCEICAO
01/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.664.000.002.301 5.802,51 D
01/07 16:36 CARLOSJOSE MATOS JESUS
01/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 1.615.000,00 D
01/07 10:15 ROYALTIESDE MINERIO
01/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.062.767 5.246,00 D
01/07 16:37 AURELIO SANTOS CARRICO
01/07/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 481,070
01/07/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 69.681,770
01/07/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEB1TO 850 26.650,87 D
01/07/2024 0000 13105 375 Impostos 70.101 24.089,28 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/07/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 70.102 1.581.862,98 D
237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA
01/07/2024 0000 13105 375 Impostos 70.103 2.401,27 D
PREF MUN MANGARAT1BA
01/07/2024 0000 13105 375 Impostos 70.104 3.842,030
PREF MUN MANGARA1113A
01/07/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 70.105 73.798,93 D
033 3055 010806351000148DS TEC COMERC
01/07/2024 0000 13105 375 Impostos 70.106 1.925,12 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/07/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 70.107 190.861,080
ANIMA (antiga CERJ)
01/07/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 70.108 3.310,22 D
AMPLA (antiga CERJ)
01/07/2024 0000 13105 375 Impostos 70.109 40,22 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/07/2024 0000 13105 438 TED 70.110 150.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
01/07/2024 0000 13105 438 TED 70.111 150.000,000
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/5
. 4,1 Banco do Brasil
01/07/2024 0000 13105 375 Impostos 70.112 376,73 D
PREF MUN MANGARA11BA
01/07/2024 0000 13105 375 Impostos 70.113 965,09 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/07/2024 0000 13105 375 Impostos 70.114 754,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/07/2024 0000 13105 3751m postos 70.115 457,500
PREF MUN MANGARATIBA
01/07/2024 0000 13105 375 Impostos 70.116 1.304,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/07/2024 0000 13105 375 Impostos 70.117 53,560
PREF MUN MANGAFtAT1BA
01/07/2024 0000 13105 375 Impostos 70.118 192,00 D
PREF MUN MANGARA11E3A
01/07/2024 0000 13105 375 Impostos 70.119 1.166,50D
PREF MUN MANGARATIBA
01/07/2024 0000 13105 375 Impostos 70.120 1.606,50 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/07/2024 0000 13105 375 Impostos 70.121 1.589,560
PREF MUN MANGARATIBA
01/07/2024 0000 13105 375 Impostos 70.122 4.741,50D
PREF MUN MANGARATIBA
01/07/2024 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 881.831.100.025.809 11,72 D
Cobrança referente 01/07/2024
01/07/2024 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 881.831.100.025.810 11,720
Cobrança referente 01/07/2024
01/07/2024 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 881.831.100.025.811 11,72 D
Cobrança referente 01/07/2024
01/07/2024 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 881.831.100.025.812 11,720
Cobrança referente 01/07t2024
01/07/2024 0000 00000 271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT 1.972 5.754.417,79 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
02/07/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 s cRALDA- 27.262,82 C
(-N RIO fj
02/07/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
0 okE r \
3.341.641,52 C
02/07/2024 0000 141311 sso COTA DAF - CREDITO co-/ ED, 350 2.124.051,08 C
TI
02/07/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
673/11
850 272,620
02/07/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
k,1
%. 850 33.416,41 D
02/07/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 21.240,51 D
02/07/2024 0000 13105 375 Impostos 70.201 45.556,46 D
PREF MUN MANGARATIBA
02/07/2024 0000 13105 375 Impostos 70.202 43.734,21 D
PREF MUN MANGARATIBA
02/07/2024 0000 13105 393TEDTransf.Betr.Disooniv 70.203 821.838.61
033 3226 014647297000196 PLURAL SERVIC
02/07/2024 0000 13113 500Tar0OC/TED Eletrônico 831.841.100.027.585 11,72 D
Cobrança referente 0=7/2024
02/07/2024 0000 00000 271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT 1.972 4.526.884,88ID 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
03/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.444 1.366.423,15 D
ONO/16:0SPRESAL SAUDE
03/07/2024 3836 99015 470 Transferdncia enviada 553.836.000.022.449 3.969.296,55 D
https ://a utoatendimento2.bb.com.brie of-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.34t/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/5
uv:zO Banco do Brasil
03/07 16:09PRE-SAL EDUCACAO
03/07/2024 0000 13105 375 Impostos 70.301 7.544,92 D
PREF MUN MANGARATIBA
03/07/2024 0000 13105 375 Impostos 70.302 7.243,13 D %.
PREF MUN MANGARATIBA •./
w A
03/07/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.303 136.110,41 D
341 6078 029024899000164 KAVVWASERVICO
03/07/2024 0000 13105 375 Impostos 70.304 150,11 D
PREF MUN MANGARATIBA
03/07/2024 0000 13105 363 Pagto conta telefone 70.305 2.977,18 D
01 SA
03/07/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 841.851.100.030.488 11,72 D
Cobrança referente 03/07/2024
03/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 5.489.757,17 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
04/07/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.401 1.011,92 D
IMPRENSA NACIONAL
04/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.011,92 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
11/07/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 341.032.004 3,00 C
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
11/07/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 71.101 2.463.788,52 D
237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE
11/07/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 851.931.100.050.648 11,72 D
Cobrança referente 11/07/2024
11/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.463.797,24 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
12/07/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.019.298 500.000,00 C
12/07 16:27 ROYALT 00029138310000159
12/07/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 71.201 1.588.304,47 D
341 6078 029024899000164 KAVVWA SERVICO
12/07/2024 0000 13105 375 Impostos 71.202 84.521.75ID
PREF MUN MANGARATIBA
12/07/2024 0000 13105 375 Impostos 71.203 88.043,480
PREF MUN MANGARATIBA
12/07/2024 0000 13105 375 Impostos 71.204 40.917,950
PREF MUN MANGARATIBA
12/07/2024 0000 13105 375 Impostos 71.205 42.622,86 D
PREF MUN MANGARATIBA
12/07/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 71.208 768.916,58 D
033 3226 014647297000196 PLURAL SERVIC
12/07/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 71.207 58.812,50 D
104 4044 011999343000128 CLH SERV1COS
12/07/2024 0000 13113 500 tarDOC/TED Eletrônico 841.941.100.040.829 11,72 D
Cobrançareferents12/07/2024
12/07/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 841.941.100.040.830 11,72 D
Cobrança referente 12/07/2024
12/07/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 841.941.100.040.831 11,720
Cobrançareferents12/07/2024
12/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.172.174,75 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
-.:ps./iautoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb 3/6
-T V.Y.LO Banco do Brasil
71.501 121.467,44 Di4\0°
00
RIC
9.6PALfj ,
71.502 6.124,40
15/07/2024
15/07/2024
15/07/2024
15/07/2024
17/07/2024
17/07/2024
17/07/2024
17/07/2024
17/07/2024
18/07/2024
18/07/2024
18/07/2024
18/07/2024
18/07/2024
18/07/2024
18/07/2024
18/07/2024
22/07/2024
22/07/2024
22/07/2024
22/07/2024
25/07/2024
25/07/2024
25/07/2024
31/07/2024
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0000 13105
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0000 00000
0000 14175
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0000 13105
0000 00000
3836 99015
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0000 14175
3836 99015
0000 13105
0000 13105
0000 13113
0000 00000
3836 99015
0000 13105
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0000 00000
0000 13105
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0000 00000
0000 00000
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 3391 010319900000150 CICLUS AMBIEN
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 15/07/2024
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
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470 Transferêncla enviada 550.072.000.272.001
17/07 16:39 I OFICIALESTRIO JANEIR
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
362 Pagamento conta luz 71.702
AMPLA (antiga CERJ)
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
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976TED-Crédito em Conta 33.366.256
341 4814 29138310000159 MUNICIPIO DE M
976TED-Crédito em Conta 341.698.331
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
470 Transferência enviada 553.836.000.019.298
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393TEDTranstEletr.Disponiv 71.801
341 6078 029024899000164 KAWWASERVICO
375 Impostos 71.802
PREF MUN MANGARATIBA
500TarDOC/TED Eletrônico 832.001.100.025.251
Cobrançareferents18/07/2024
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.019.298
22/07 16:37 ROYALT 00029138310000159
393TEDTranstEletr.Disponiv 72.201
341 6078 029024898000164 KAVVWASERVICO
500TarDOC/TED Eletrônico 892.041.100.021.436
Cobrançareferents22/07/2024
271 BEI-APUC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
393TEDTranstEletr.Disponiv 72.501
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
500TarDOC/TED Eletrônico 842.071.100.022.875
Cobrança referente 25/07/2024
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automatic°
999 SALDO
881.971.100.027.417
1.972
341.635.065
71.701
v-c.
D
127.603,56 C 0,00 C
200.000,00 C
2.819,62 D
1.795,00 D
180.105,29 D
15.280,19D 0,00 C
400.000.00 C
70.000,00 C
400.000,00 C
400.000,00 D
488.015,36 D
27.051.85 D
11.720
45.078,93 C 0,00 C
90.000,00 C
88.965,30 D
11,72 D
1.022,980 0,00 C
10.000,00
12,01 D
10.012,01 C 0.00 C
0.00 C
-17::-)s.//autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsullas-2F009-2.bb 4/5
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATII3A
Conciliação Bancária
Fonte de -,-- 17040000 - TRANSFERENCIAS DA MIA° - REFERENTESA CO? Ard,ca.;.3,--000.1110 - ROYALTIES
63.843,68
0,00
0,00
25.969,78
87.716,08
2.097,38
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos conttoeis nao localizados no extrato barn:Arlo
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
25.969,78
28.969,7S
87.716,08
4.479,34
82.997,81
223,89
15,04
3- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61150 18/07/2024 00057635 IR NÃO RECPLHIDO KAWWA
4- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61150 31/05/2023 00048099 bioqieo em maio
61150 29/09/2023 00048100 bloqueio setembro/23
61150 29/12/2023 00048101 bloRodo, em dezembro/23
61150 28/06/2024 00056010 imposto pago indevidamente
- astro Costa
nta
c
ROGEMO COSTA
CRQ 05709803/R3
LUCIA HELENA ROSA
Tescureira
CPF:.87 Oda
LU 49.54
supets,-- de e tinanças
/33"
Regina 1 de 1
MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 001 Agência: 729-3 C onta: 73035-1
Ficha: 61150 Conta• 6.2.11.99.0034 - BB - ROYALTIES APLICACAO
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G332020847254233029
02/08/2024 08:57:24
Data
28/06/2024
Histórico
SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp.
170,35
Valor IOF Quantidade cotas
134,082248
Valor cota Saldo cotas
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02/07/2024 APLICAÇÃO 4.526.884,88 3.561.089,947697 1,271207677 8.089.281,313954
03/07/2024 RESGATE 5.489.757,17 4.317.284,368662 1,271576459 3.771.996,945292
Aplicação 24/06/2024 170,50 134,082248
Aplicação 01/07/2024 5.489.586,67 4.317.150,286414
04/07/2024 RESGATE 1.011,92 795,569655 1,271943938 3.771.201,375637
Aplicação 01/07/2024 1.011,92 795,569655
11/07/2024 RESGATE 2.463.797,24 1.934.243,230798 1,273778396 1.836.958,144839
Aplicação 01/07/2024 267.635,40 210.111,427940
Aplicação 02/07/2024 2.196.161,84 1.724.131,802858
12/07/2024 RESGATE 2.172.174,75 1.704.806,760340 1,274147194 132.151,384499
Aplicação 02/07/2024 2.172.174,75 1.704.806,760340
15/07/2024 RESGATE 127.603,56 100.119,116613 1,274517438 32.032,267886
Aplicação 02/07/2024 127.603,56 100.119,116613
17/07/2024 APLICAÇÃO 15.280,19 11.982,064790 1,275255164 44.014,332676
18/07/2024 RESGATE 45.078,93 35.338,628442 1,275627606 8.675,704234
Aplicação 02/07/2024 40.861,25 32.032,267886
Aplicação 17/07/2024 4.217,68 3.306,360556
22/07/2024 APLICAÇÃO 1.022,98 801,476407 1,276369448 9.477,180641
25/07/2024 RESGATE 10.012,01 7.837,279583 1,277485369 1.639,901058
Aplicação 17/07/2024 10.012,01 7.837,279583
31/07/2024 SALDO ATUAL 2.097,38 1.639,901058 1.639,901058
Resumodo ma's
SALDO ANTERIOR 170,35
APLICAÇÕES (+) 10.297.605,84
RESGATES (-) 10.309.435,58
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.756,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 13.756,77/
SALDO ATUAL = 2.097,38
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercício de 2024
4-00 cfitEr,.,
4/
‘
ro0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Ficha. 61140
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 8761229004 CR9sa
Dicosuvointendedua rinantess
14"trod!;3135
Conciliação Bancária em 31/07/2024
'Banco: 001 Agéric:.:, 3836-9 19298-8
6.2.02.00.1462 - BB-Royaltiesdo Minério
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTEit COMPApl .;]^ 000.0157 -Royalties- Minério
art.
:Fonte de recurso:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depasttos contlibeis n5o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
MANGARATISA
Página 1 ae 1
C,3C
03/08/2024, 09:25 Banco do Brasil
C Visualizar Plx agrupados
•;;!,.4.
• 'Mr Extrato conta corrente
Cliente Conta atual
3836-9
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
de 01 / 07 / 2024até31 / 07 / 2024
4,0;:a.a-77.7
)-- ci._ u,
'""..... ......,
G333030907066477017
03/08/2024 09:25:55
Agencia
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
27/06/2024 0000 00000 000 Saido Anterior
Documento
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01/07 10:15 PREF MUN DE MANGARATIBA
01/07/2024 0000 00000 271138-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
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033 1525 023592989000175CAR SHOPCOME
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Cobrançareferents04/07/2024
04/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
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12/07 16:27 PREF M 00029138310000159
12/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
18/07/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035
18/07 10:45 PREF MUN DE MANGARATIBA
18/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035
18/07 10:37 PREF M 00029138310000159
22/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035
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22/07/2024 0000 13105 375 Impostos 72.201
PREF MUN MANGARAT1BA
22/07/2024 0000 13105 375 Impostos 72.202
PREF MUN MANGARATIBA
22/07/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 72.203
341 6078 029024899000164 KAWWASERVICO
22/07/2024 0000 13113 500Tar DOC/TED Eletrônico 892.041.100.021.428
Cobrança referente 22/07/2024
22/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2024 0000 00000 999SALDO
Valor R$ Saldo
0,00 C
1.615.000,00 C
1.615.000,00 D 0,00 C
210.878,40 D
11,720
210.890,12 C 0.00 2
500.000,00 D •
500.000,00 C 0.00 C
400.000,00 C
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90.000,00 D
28.270,33 D
29.448,26 ID
442.281,41 D
11,72 D
590,011,72 C 0.00 C
0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transacto efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.cOm.trilapf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 117
1.630.Z-74,2.1
Ficha: 61142 Conta' 6.2.11.99.0028 -88-Royaltiesdo Minério APLIC
Saldo da contabilidade na data
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 .1- 19298-8
,Fonte de recurso: 17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE ACOMPft.n1 000.0157 - Royalties -Minério
(-) Deptisitos contaibets n50 localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 139,75
Saldo do extrato bancário na data 1.630.235,10
warm" - WPM
03 - Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade 0,03
61142 30/04/2024 00053169 0,03
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 139,75
61142 31/10/2022 00037868 139,75
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPI: 876.22111,-047-91
DIM lakna, gZ9sa
superintendente de
TICIOurlfill e FlninSas
cdd.. 733SS
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA
Página 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9 /
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência JULHO/2024
coma°
Cliente
Agência
Conta
G332020847254233030
02/08/2024 08:57:43
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 1.301.355,53 1.024.310,206938
01/07/2024 APLICAÇÃO 1.615.000,00 1.270.817,097497 1,270836908 2.295.127,304435
04/07/2024 RESGATE 210.890,12 165.801,427012 1,271943938 2.129.325,877423
Aplicação 28/05/2024 210.890,12 165.801,427012
12/07/2024 RESGATE 500.000,00 392.419,339268 1,274147194 1.736.906,538155
Aplicação 28/05/2024 500.000,00 392.419,339268
22/07/2024 RESGATE 590.011,72 462.257,789799 1,276369448 1.274.648,748356
Aplicação 28/05/2024 590.011,72 462.257,789799
31/07/2024 SALDO ATUAL 1.630.235,10 1.274.648,748356 1.274.648,748356
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.301.355,53
APLICAÇÕES (+) 1.615.000,00
RESGATES (-) 1.300.901,84
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.781,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 14.781,41 /
SALDO ATUAL = 1.630.235,10
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
;••-
<</
Exercido 4. 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concillaço Bancária
ro costa (]as
Conta
•
ROGERIO CASTFt OSTA
Coniador
CRC: 057096-03/RI
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 001
61189
Fonte de recursc::
3836-9 C.:,nta: 24968-8
6.2.02.00.1496-Salário-Educaçao
15500000-TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUcAçAo - RECI
.
Art,lai",j," 200.1128 - Salário Educaçao
Ficha:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depiottos cornbels ntio locanzados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato banotrio na data
Tesoureira
uatallgiiiktia CP 2sa
- ''Ps ellan:mi snranças
‘'EtTd.. Tr"
MANGARATIBA
Figina 1 del
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LU
)
cia)1 HELENA ROSA
44
0-»
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
de 01 / 07 / 2024 216 31 / 07 / 2024
G333030907066477019
03/08/2024 09:27:22
Cliente - Conta atual
03/08/2024, 09:27 Banco do Brasil
.itsdabzar Pix agrupados
Lançamentos
IX Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Sal do
25/06/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,0c; C
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01/07 16:33 NELSON NEVES FAUSTO
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01/07/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 70.102 4.778,00 D
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
01/07/2024 0000 13105 375 Impostos 70.103 9.700.67 D
PREF MUN MANGARA11BA
01/07/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 70.104 175.721,74 D
033 4619 033093339000139HRCONSTRUCOE
01/07/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 70.105 5.826,00 D
237 1975 85569771700JOSECARLOS LOPES
01/07/2024 0000 13105 375 Impostos 70.106 1.166,50 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/07/2024 0000 13105 375 Impostos 70.107 974,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/07/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 881.831.100.025.805 11,72 D
Cobrança referente 01/07/2024
01/07/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 881.831.100.025.806 11,72 0
Cobrança referente 01/07/2024
01/07/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 881.831.100.025.807 11,72 D
Cobrança referente 01/07/2024
01/07/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 881.831.100.025.808 11,72 D
Cobrança referente 01/07/2024
01/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 213.574,29 C 0,00 C
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02/07/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 831.841.100.027.584 11,72 D
Cobrança referente 02/07/2024
02/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 9.754,72 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
09/07/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 70.901 10.122,00 D
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
09/07/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 821.911.100.140.567 11,72 D
Cobrançareferents09/07/2024
1972 .
09/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automatic() 10.133,72 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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12/07/2024 0000 13105 375 Impostos 71.201 9,600
•• 5(
PREF MUN MANGARA11BA
12/07/2024 0000 13105 375 Impostos 71.202 9,60 D , . - • ,
,
PREF MUN MANGARA11BA
12/07/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 71.203 790,40 D
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341 4554 009176323000105 AGUA MINERAL
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Cobrança referente 12/07/2024
12/07/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 841.941.100.040.827 11,720
Cobrança referente 12/07/2024
12/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.623,44 C 0.00 C
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17/07 16:18 AGUA MINERALOASISDASA
17/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 551.757.000.023.536 790,400
17/07 16:18 AGUA MINERALOASISDASA
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PREF MUN MANGARATIBA
17/07/2024 0000 13105 375 Impostos 71.702 9.60 D
PREF MUN MANGARA11BA
17/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.600,00 C 0,00 C
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BB RF Curto Prazo Automático
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Cobrança referente 22/07/2024
22/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 7.082,72 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 552.795.000.085.806 6.333,50 D
31/07 14:38 NELSON NEVES FAUSTO
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PREF MUN MANGARATIBA
31/07/2024 0000 13105 375 Impostos 73.102 974,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
31/07/2024 0000 13105 393 TEDTransfEletr.Disponiv 73.103 5.826,00 D
237 1975 85569771700JOSECARLOS LOPES
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31/07/2024 0000 13105 375 Impostos 73.105 754,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
31/07/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.DIsponiv 73.106 5.246,00 D
237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A
31/07/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 73.107 5.246,00 0
237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A
31/07/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponlv 73.108 5.246.00 D
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/3
03/08/2024, 09:27 Banco do Brasil
237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A
31/07/2024 0000 13105 375 Impostos 73.109 754.00 D
PREF MUN MANGARATIBA
31/07/2024 0000 13105 375 Impostos 73.110 754,00 D
PREF MUN MANGARAT1BA
31/07/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 872.131.100.066.472 12,01 D
Cobrança referente 31/07/2024
31/07/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 872.131.100.066.473 12,01 D
Cobrança referente 31/07/2024
31/07/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 872.131.100.066.474 12,01 D
Cobrançareferents31/07/2024
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Cobrança referente 31/07/2024
31/07/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 872.131.100.066.476 12,01 D
Cobrançareferents31/07/2024
31/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automatico 1.972 36.932,05 C
31/07/2024 0000 00000 999 SAL D 0 0.00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatenclimento2.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/1
Banco: 001 Agência: 3836-9 Corta: 24968-8
Ficha 61190 Conta: 16.2.11.99.0058 - Salário-Educação Aplicação
Fonte de recurso: ;15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALAR10-EDUCAÇÁO- RECIIA , 200.1128 - Salário Educacao
waA HELENA ROSA
ro Costa
C
-RC: 0...
ROGERIO • COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Apur
Saldo da contabilidade na data
(-) Depóstos contAbels nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
4.092.485,54
0,00
0,00
0,00
0,00
4.092.485,54
CRC: 057096-03/R)
MANGARATIBA
Página1 (le 1
G332020847254233039
02/08/2024 09:00:46 N.$). ç;,------7--,, •-.7'4:. ,..... 0„ ...
0 7,:- c• , ,. `-9 ''''
e.
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
GEW01740
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24968-8 SE MAN GARATIBA-QUOTA
Mês/ano referência JULHO/2024
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 4.033.629,33 3.174.910,783714
01/07/2024 RESGATE 213.574,29 168.058.117225 1,270835008 3.006.852.666489
Aplicação 19/10/2023 111.915,57 88.064,535983
Aplicação 20/11/2023 101.658,72 79.993,581242
02/07/2024 RESGATE 9.754,72 7.673,584872 1,271207677 2.999.179,081617
Aplicação 20/11/2023 9.754,72 7.673,584872
09/07/2024 RESGATE 10.133,72 7.960,180334 1,273051561 2.991.218,901283
Aplicação 20/11/2023 10.133,72 7.960,180334
12/07/2024 RESGATE 1.623,44 1.274,138504 1,274147194 2.989.944,762779
Aplicação 20/11/2023 1.623,44 1.274,138504
17/07/2024 RESGATE 1.600,00 1.254,650869 1,275255164 2.988.690,111910
Aplicação 20/11/2023 1.600,00 1.254,650869
18/07/2024 APLICAÇÃO 313.255,05 245.569,356234 1,275627606 3.234.259,468144
22/07/2024 RESGATE 7.082,72 5.549,114334 1,276369448 3.228.710,353810
Aplicação 20/11/2023 7.082,72 5.549,114334
31/07/2024 RESGATE 36.932,05 28.876,443168 1,278968112 3.199.833,910642
Aplicação 20/11/2023 36.932,05 28.876,443168
31/07/2024 SALDO ATUAL 4.092.485,54 3.199.833,910642 3.199.833,910642
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.033.629,33
APLICAÇÕES (+) 313.255,05
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
280.700,94/
26.302,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 26.302,10
SALDO ATUAL = 4.092.485,54
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancfirla
Banco: 001 A 729-3 10547-3
Ftcha. 46592
Fonte de
conta. 6.2.02.00.0552 - BB - SNA
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REkt's' 000.0110 - GERA..
Saidada contabilidade na data 0,00
(-) Depóstos contibehs nlho loadistedos no extrato bambino 0,00
(+) Redradas contábeis não localizadas no ctrato bancário 0,90
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Ct,00
Saldo do*abet° bancário na data
LUCIA HELENAROSA
esei Sa
F
Tour
• S feffn4 Litet suitirondota
rinageas
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10, .Costa
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CRC: 05709663M
ROGERIO
cr , ed
.
MANGARATIBA
F4ina ce
Conciliação Bancária em 31/07/2024
03/08/2024, 09:28 Banco do Brasil
C7i Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente GINSINB
Cliente - Conta atual
Agencia 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024 extrato
G333030907066477020
03/08/2024 09:28102
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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03/08/2024. 09:28 Banco do Brasil
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03/08/2024, 09:28 Banco do Brasil
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31/07/2024 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
Transacâo efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
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Conciliação Bancária em 31/07/2024
nco: 001 Aa. 729-3 , , 10547-3
L.C,r18. 6.2.11.03.0850 - BB-SNA APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - -
Saldo da contabilidade na data 529.676,87
0000110- GERAL
=El 46122
AIWA
iZ Castro Costa
1 • tador
LUCCA HELENA • ."'S • . r.•
Contador
de CRC: 057096-03/R1
ringli;es
733"
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
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Relação dos VI
a to
04- Ratio** do extrato bancário não localizadas na contabilidade 290.944,36
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MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
1-
60WEPIIG
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G332020847254233032
02/08/2024 08:58:21
Cliente
Agência
Conta
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10547-3 PM MANGARATIBA-SNA
JULHO/2024
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Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 267.737,92 210.739,246065
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03/07/2024 RESGATE 244.468,07 192.255,894853 1,271576459 34.277,199869
Aplicação 22/05/2024 34.594,12 27.205,690557
Aplicação 27/05/2024 1.561,45 1.227,962987
Aplicação 29/05/2024 1.525,18 1.199,440072
Aplicação 03/06/2024 1.600,31 1.258,525464
Aplicação 05/06/2024 5.230,43 4.113,342178
Aplicação 06/06/2024 2.656,39 2.089,055129
Aplicação 10/06/2024 537,99 423,092832
Aplicação 11/06/2024 562,32 442,223614
Aplicação 12/06/2024 4.998,43 3.930,894593
Aplicação 13/06/2024 2.662,08 2.093,529527
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Aplicação 19/06/2024 9.396,99 7.390,031853
Aplicação 20/06/2024 14.241,76 11.200,080637
Aplicação 21/06/2024 16.652,53 13.095,970052
Aplicação 24/06/2024 102.241,38 80.405,212925
Aplicação 25/06/2024 39.505,30 31.067,976202
04/07/2024 APLICAÇÃO 1.217,13 956,905382 1,271943938 35.234,105251
08/07/2024 APLICAÇÃO 275,60 216,550499 1,272682357 35.450,655750
11/07/2024 APLICAÇÃO 46.61551 36.596,247939 1,273778396 72.046,903689
17/07/2024 APLICAÇÃO 1.765,89 1.384,734639 1,275255164 73.431,638328
18/07/2024 APLICAÇÃO 863,50 676,921694 1,275627606 74.108,560022
19/07/2024 APLICAÇÃO 305,81 239,663341 1,275998233 74.348,223363
23/07/2024 APLICAÇÃO 5.465,18 4.280,572077 1,276740562 78.628,795440
24/07/2024 APLICAÇÃO 89.445,27 70.037,064556 1,277113348 148.665,859996
25/07/2024 APLICAÇÃO 44.512,02 34.843,467549 1,277485369 183.509,327545
26/07/2024 APLICAÇÃO 2.381,59 1.863,740751 1,277854765 185.373,068296
29/07/2024 APLICAÇÃO 452,70 354,162397 1,278227172 185.727,230693
30/07/2024 APLICAÇÃO 1.192,96 933,022999 1,278596562 186.660,253692
31/07/2024 SALDO ATUAL 238.732,51 186.660,253692 186.660,253692
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 267.737,92
APLICAÇÕES (+) 214.564,55
RESGATES (-) 244.468.07
RENDIMENTO BRUTO (+) 898,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 898,11 •'"
SALDO ATUAL = 238.732,51
Valor da Cota
28/06/2024
31/07/2024
Rentabilidade
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No mês 0,6688
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Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
'ZG),
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha:
Banco: 001 3836-9 Conta: 23467-2 '
1126 6.2.11.99.0013 - BB - TRANF ESPECIAIS
Fonte de rcuis. 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS,''
LUCIA HELENA R r ".) • • ,
-
J_NksZe
iftegook a de
• e rioanc,55 TOOLtraldi-ri le: 03
CM -* r.'
Conciliação Bancária em 31/07/2024
MANGARATIBA
Página I de
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósítos conibels n3o localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
840.229,43
0,00
0,00
0,00
0,00
840.229,43
GOVERNO
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332020847254233033 o R / 02/08/2024 08:58:37
‘z- CM
Agência 3836-9
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência JULHO/2024
BB RF CP Automático -CNN: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 834.646,61 656.958,856861
31/07/2024 SALDO ATUAL 840.229,43 656.958.856861 GS6 958 ASCEIn 1
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 834.646,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.582,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.582,82
SALDO ATUAL = 840.229,43
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2C24
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco. 001 3836-9 C. r i 24639-5
Ficha: 61145 Conta. 6.2.02.00.1466 - Transferencia Especiais da União
Fonte derecurs::: 117060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS. 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDER AIS
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-> pepO'sitos conoSoeis nao localizaoos no extrato banctrio 0,00
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancario não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LO
q*,9g4.frio tro Cesta
C tador
6,10 3
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA
(RpSa, Co
cfl1.QAMrde CRC: 057096-03/RI
V:
eregsKso
/W 73165
MANGARATISA
Página 1 de 1
0 Visualizar Pix agrupados
Cliente - Conta atual
03/08/2024, 09:29 Banco do Brasil
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
de 01 / 07 / 2024 ata 31 107 / 2024
G333030907066477021
03/08/2024 09:29:11
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
13/06/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/07/2024 0000 13105 375 Impostos 70.101
PREF MUN MANGARATIBA
01/07/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 70.102
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
01/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
02/07/2024 0000 13105 375 Impostos 70.201
PREF MUN MANGARATIBA
02/07/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 70.202
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
02/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto PrazoAutomatic°
31/07/2024 0000 00000 999 SAL D 0
Valor R$
9.550,03 D
179.128,65 D
Saldo
0,00 C
188.678.68 C 0,0C -_-,
2.292,00 D
30,00 D
2.322,00 C 0.00 C
0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transacto efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.bilapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 61146
Banco: 001 Age_Tica: 3836-9 Corta: 24639-5
6.2.11.99.0032 - Transferência Especiais da União
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSi,Aok;-ick: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Conta:
Fonte de recurso:
655.136,67
0,00
0,00
0,00
0,00
655.136,67
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
Castro Cc.sta
Con1 dor
FtOGERIO 0 COSTA
CRC:057096-03/RJ
MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/07/2024
(-j DopOsitos contibels nNo localizados no extrato banctirio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na conbilidade
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CF: 87pIligyat (10.5a
Ltia
su
i441,tendenta de
e finanlies Tasourate
Págna
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
COVE11#30
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência JULHO/2024
G332020847254233034
02/08/2024 08:58:58
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 841.728,71 662.533,250873
01/07/2024 RESGATE 188.678,68 148.468.168717 1,270835908 514.065.082156
Aplicação 31/08/2023 188.678,68 148.468,168717
02/07/2024 RESGATE 2.322,00 1.826,609485 1,271207677 512.238,472671
Aplicação 31/08/2023 2.322,00 1.826,609485
31/07/2024 SALDO ATUAL 655.136,67 512.238,472671 512.238,472671
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 841.728,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 191.000,68 _
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.408,64 1/'
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.408,64
SALDO ATUAL = 655.136,67
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,6688
4,5889
8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
?'
Exercicio de 2024.
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 001 Agênc a: 3836-9 C.3r ta • 24728-6
Ficha: 61178 Conta 16.2.11-99.0048 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)
Fonte de reurse 17150000- Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC - 000.1116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data 526,35
(-) Dp.to ntb nao localizados no extrato banCatio 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bandsrlo na data 526,35
ii140
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
CPF: 876.2_2
..
.p471 1
n1 ,
(Eva
de
0.1414 soper'fie istsedal rdrov lica ;as
-rooms* .3355
CRC:05709E43/R)
MANGARATISA
Piglria 1de 1
Agência 3836-9 /
Conta 24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2024
tIOVERNO
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332020847254233035
02/08/2024 08:59:21
BB RF CP Autornatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saidacotas
522,86 411,545930
526,35 411.545930 411.545930
SALDO ANTERIOR 522,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 3,49 of
SALDO ATUAL = 526,35
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercício de 2024.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha. 61180
LUCIA HELENAROSA
T 114 (14/Sa
iter" eie
•Tesoitr
MANGARATIBA Página 1 de 2.
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 24727-8
6.2.11.99.0049 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural -LCt•rd • 1 000.1116 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Conta
Apuração dos
Saldo da contabilidade na data 2.840,31
(-) Depósitos contaDels nao locanzaaos no extrato:Danced° C,,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.840,31
CRC: 057096-03/R3
Fonte de recurso:
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2024
G332020847254233036
02/08/2024 08:59:49
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
2.821,44 2.220,781425
2.840,31 2.220.781425 2.220.781425
SALDO ANTERIOR 2.821,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 18,87
SALDO ATUAL = 2.840,31
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
46113 Conta 6.2.02.00.0413-Bradesco - Arrecadae.dies
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Banana
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
nco: 237 Agencia: 0237-0 5-1
'Ponte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REAptca.;:ic. 000.0110 - GERAL
APermActame
Saldo da contabilidade na data 0,00
Roger Castro Costa
ador
rEgfifirj
co
LUCIAHELENA ROSA
Tesoure
ada2
7335s
(-) Depósitos contabeis nao localizados no extrato bancarlo
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ROGERS° 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03.1F0
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
00886 I 0000005-1 135.312,22 17.433,80 152.746,02
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A-t-13) Agencia I Conta
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000005-1 I Entre 01/07/2024 e 31/07/2024
0,00
39310
39310
5186321
688393
687056
687853
687960
688393
6256746
6257263
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6260910
6260960
6260964
6313019
6313986
6315824
886096
513
514
515
496875
468339
544367
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886047
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886169
886253
200.000,00
58.968,90
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22.577,21
1.210.196,47
3.200.000,00
100.000,00
1.200.000,00
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-1,00 0,00
200.000,00
-199.999,00 1,00
58.969,90
87.005,61
123.041,49
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4.709.449,86
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-80,00
-320,92
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567.369,02
567.289,02
566.968,10
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/08/2024 - 10h35
SALDO ANTERIOR
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240010499178-00004
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240011138702-00012
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
03/07/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PRE-SAL EDUCACAO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MUN MANGARATIBA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSFCCPARACCPJ
KELLEN FERREIRA VIEIRA
TRANSFCCPARACCP1
VERA CRISITINA DE ANDRADE
TRANSFCCPARACCPJ
JESSICASANTOS DE SANTANA
TRANSFCCPARACCPJ
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSFCCPARACCPJ
MARIL2_A CARDOSO MARTINS
TRANSFCCPARACCPJ
ANNECAROLINNE STAEL PORTO
TRANSFCCPARACCPJ
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI
TRANSFCCPARACCPJ
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSFCCPARACCP.3
EDUARDA ROMEU DA SILVANOG
TRANSFCCPARACCP1
MARCELLO MOREIRA DE UMA TORRES
28/06/2024
01/07/2024
02/07/2024
1 01. 4 03/08/2024 10:35
-
Banco Bradesco S/A
Lançamento
TRANSFCCPARACCP]
BENEDITA MARQUES
TRANSFCCPARACCP3
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSFCCPARACCP3
ROSANGELA GOMES DOS A CAET
TRANSECCPARACCPJ
MARIA DAS GRACAS MARTINS
TRANSFCCPARACCPJ
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSFCCPARACCPJ
DANIELE RAINHA DE ANDRADE
TRANSECCPARACCP3
EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA
TRANSFCCPARACCPJ
ANA PAULA TORRACA MARQUES
TRANSFCCPARACCPJ
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSFCCPARACCPI
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSFCCPARACCP3
LILIANE GONZAGA DA SILVA
TRANSFCCPARACCPJ
JEANE DA SILVA HOTTES
TRANSFCCPARACCP3
MICHELEVERAS DE OLIVEIRA
TRANSFCCPARACCP3
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D
TRANSECCPARACCPJ
DANIELE FERREIRA ALVES DE
TRANSFCCPARA CP P3
ROSEMERE CORREA DA SILVA
TRANSECCPARA CP PJ
TALITA BARBOSA PEREIRA
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240010718503-00002
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240011352682-00002
TED-TRANSE ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240011619281-00014
09/07/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240011138702-00012
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240011735551-00004
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
GRERJ 7173660707434
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
GRERJ 8173700497776
TRANSECCPARACC133
MARIA DAS GRACAS RIBEIRO D
TRANsFccPARACCP.1
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. J
TRANSFCCPARACCP3
GABRIELA MOREIRA DOS SANTOS MIRA
TRANSFCCPARACCP3
DANIEL DOS SANTOS
TRANSFCCPARACCP3
FABIOLA SAMPAIO DE CASTRO
TRANSFCCPARACCPJ
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.,
Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
-2.144,06 564.824,04
-572,47 564.251,57
,,
r PAL
-1.296,54 562.955,03
..1, -647,56 562.307,47
-1.194,20 561.113,27
-855,14 560.258,13
-720,00 559.538,13
-1.222,78 558.315,35
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-1.085,14 556.597,11
-661,68 555.935,43
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-1.346,78 551.913,00
-693,33 551.219,67
-1.806,64 549.413,03
-549.412,03 1,00
1,00 2,00
-2,00 0,00
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-1,00 0,00
688393 20.748,31 20.748,31
689104 83.562,13 104.310,44
886990 120.000,00 224.310,44
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331 -2.079,71 222.231,73
39310 -1,00 222.230,73
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1700327 -890,07 213.436,99
Data
04/07/2024
08/07/2024
Dcto.
886358
886512
886525
886581
886627
886688
886741
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886817
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886841
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1452447
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3929366
1310291
3248169
886682
39310
39310
9761657
689104
39310
of 4 03/08/2024 10:35
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
TRANSFCCPARACCPJ
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL 1700960 -1.070,78 212.366,21 Of
TRANSFCCPARA CP P.1
ALEKSANDER WINGLER 1310544 -1.452,00 210.914,21
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886221 -42.613,45 168.300,76
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886514 -168.300,76 0,00
10/07/2024 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 689104 767,70 767,70
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240011873735-00015 39310 -1,00 766,70
TRANSFCCPARACCPJ
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. J 886267 -494,83 271,87
TRANSFCCPARACCPJ
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. J 886826 -271,87 0,00
11/07/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 689104 5.598,02 5.598,02
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 2947389 150.000,00 155.598,02
TRANSECCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886894 50.000,00 205.598,02
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240011619281-00014 39310 1,00 205.599,02
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240005483279-00001 39310 2,00 205.601,02
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 517 -21.051,94 184.549,08
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 184.548,08
OFICIO 20240011888357-00005
TRANSFCCPARACCPJ 886208 -11.381,48 173.166,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCPJ 886947 -173.166,60 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
12/07/2024 BMAAUTOMATICA FUNDOS 689104 9.179,60 9.179,60
TRANSFCCPARACCPi
PREFEIIURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886129 50.000,00 59.179,60
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 516 -58.678,60 501,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 500,00
OFICIO 20240012005634-00001
TRANSECCPARACCPJ
YZADORA ALVES RIBEIRO PENA 886758 -500,00 0,00
TED-TRANSF ELET DISPON 15/07/2024 REMET.MANGARATIBACOVIDEPI 5058873 1.452,00 1.452,00
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MANGARATIBACOVIDEPI 5058908 1.816,00 3.268,00
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 689992 -3.267,00 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240012143096-00004 39310 -1,00 0,00
16/07/2024 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240011735551-00004 39310 1,00 1,00
18/07/2024 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240012458931-00012 39310 -1,00 0,00
19/07/2024 TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 7282246 45.000,00 45.000,00
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 690689 -44.999,00 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240012544951-00006 39310 -1,00 0,00
22/07/2024 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240011888357-00005 39310 1,00 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240011873735-00015 39310 1,00 2,00
DESBLOC).ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240012143096-00004 39310 1,00 3,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240012633449-00003 39310 -3,00 0,00
23/07/2024 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 689104 16.964,21 16.964,21
TRANSFCCPARACCPJ
FABIO CAVALCANTE DE BRITO 7320998 -16.963,21 1,00
24/07/2024 TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 9618083 35.000,00 35.001,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240012458931-00012 39310 1,00 35.002,00
0 R.I.-
Bamo Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
3 of 4 03/08/2024 10:3
Banco Bradesco S/A
Data Lançamento
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
Dcto.
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseiJimprimirPopup
Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
FICFIRF CP P.PUBLICO 691220 -35.001,00 1,00
25/07/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 689104 4.044,64 4.045,64
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 689992 3.275,13 7.320,77
BA= AUTOMATICA FUNDOS 690689 43.561,37 50.882,14
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240012005634-00001 39310 1,00 50.883,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--SEFAZ/RJ - GRE 5732934 -50.200,39 682,75
TRANSFCCPARACCPJ 886210 -681,75 1,00
JOSE LUISDA COSTA PASSOS
26/07/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 690689 791,46 792,46
TRANSFCCPARACCPJ 886148 -395,73 396,73
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA 886930 -395,73 1,00
29/07/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 690689 703,42 704,42
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 691220 316,44 1.020,86
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 3,00 1.023,86
OFICIO 20240012633449-00003
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5309310 -622,86 401,00
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
TRANSFCCPARACCPJ 886210 -400,00 1,00
FRANCIANE GUIMARAES DE OU
30/07/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 691220 388,86 389,86
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 388,86
OFICIO 20240013170230-00005
TRANSFCCPARACCPJ 886816 -400,00 -11,14
CICERA MARCILENE DE SOUZA SILVA
31/07/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 691220 11,14 0,00
Total 13.721.321,00 -13.721.321,00 0,00
Os dados acima têm como base 03/08/2024 as 10h35 e esto sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
01/08/2024
02/08/2024
SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGAUTOMATIC°INVESTIM
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESBLOQ.ORDENIJUDICIAL
OFICIO 20240011352682-00002
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEli URA MUNICIPAL DE MA
692161
20824
886272
39310
521
886512
5.881.349,64
1.489.681,91
2,00
-5.997.662,69
-6.834.349,21
-536.684,34
5.997.663,69
1,00
5.881.350,64
7.371.032,55
7.371.034,55
536.685,34
1,00
Total 7.371.033,55 -13.368.696,24 1,00
Noop,
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4
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cf-r;
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4 of 4 03/08/2094 in•lf
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Exercício de 2024
Coot or
CRC
WCIA HELENA IIJW apnsa
F
T,ifeill'471"(r1" d‘: c : vajosintendentla • erinanças
-rasourans 7333s
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ROGERIO
Con
CRC: 057 03./RJ
Banco'
Ficha:
Font:e
237 0237-0 Cork: 5-1
46123 Conta. I 6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadacties APLIC
de recw-sc: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 1 000.0110 - GERAL
dpurioo
Saldo da contabilidade na data 614.154,37
(-) oep6sitos constbeis nao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.063,53
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 580.879,39
Saldo do extrato bancário na data 34.338,51
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.063,53
46123 29/02/2024 00049832 1.063,53
04- Retiradas do extrato bancário riao localizaciasna currtabiridiade 580.879,39
46123 28/06/2024 00056201 2,72
46123 28/06/2024 00056495 Bicquelo Judicial ate Janeiro/24 580.875,67
46123 31/07/2024 00057626 Bloquei° Julho
Cas ro Costa
1,00
mANGARATIBA
Página 1 de 1
,3anco liradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP] da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNI33 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
cID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029-138.310/0001-59
00886-9 i 0000005-1 /1
02/08/2024
BRADESCO FIC FI RE CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2024 a 31/07/2024
28/06/2024 - 2,1306303
31/07/2024 - 2,1459832
+0,72%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saida Anterior 122.801,96 57.692,50085 122.921,39 119,43
IOF - IRRF (R$) -
Total de
403.265,00 188.904,41679 Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 491.781,61 230.595,61909 492.289,86 508,25 508,25
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IR s/JOE
Provisão
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 34.285,35 16.001,29855 34.338,51 53,16
IOF - IRRF (R$) -
of 2 011()Rr)w)
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 441,98/ 508,25
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 34.338,51
Desbloqueio judicial: R* 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendirnento 24 horas, 7despor semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendirnento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto ferisdos.
of 2 03/0R/7(rd in.14
Itens
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaglo Bancária
000.0110 GERAL
Banco: 237 0886-9 - 14627-7
ficha: 49201 Conti6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APL1C
FonLe de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RE
• • -
Saldo da contabilidade na data
361.456,16
(-) Depásitos contábeis não localizados no extra ° bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0C
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00 Saldo do extrato bancário na data
361.456,16
I)
LUCIA HELENA ROSA
Jfe_ 44)Sa SOl
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frna.
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CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA
Página1 del
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
\GP L L)?
- Ç.) BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
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Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
358.870,21 140.635,16
Itens
Saldo Anterior
Valor
em (R$)
• usa•-•at.4..1 ti https://wvvw.ne 12. bradesconetempresa. b.beibpj sei/imprim i rPopup. j s
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
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00886-9 I 0014627-7 /
02/08/2024
BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2024a 31/07/2024
28/06/ 2024 - 2,1306303
31/07/2024 - 2,1459832
+0,72%
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 218.235,05 168.433,82887
IOF -
361.456,16 143.221,11
IRRF (R$) -
of 2
03/08/2024 10:27
Itens Valor
em (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
Principal (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
2.585,95 /
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (R$) - „<;(377:6"¡•:..
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial:
Transferência
judicial:
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
SAC- Serviço de Are) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendenento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consuke o ste
Fale Conosco
https://wvvw.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.j
03/08/2024 10:27
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco 237 Arii-,r c.,:rc 0886-9 Cr L: 10049-8
FtC`ia 53048 (..c,nta. 6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC
Tonle de rr".-11-SO: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE ()();,.',;
Apuração dos saldos ,
Saldo da contabilidadeeadata 4.809,76
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 4.809,76
LUCIA HELENAROSA ROGEFLICA CP44156/03
Tesoureiusa Co
CRC: 057 3/123
r IWAridegroi 6e
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7.33"
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MANGARATIBA
https://www.ne12. bradesconetempresa.b.br/ibpj se i/impri m irPopup.j s
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
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Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0010049-8 /
02/08/2024
BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2024 a 31/07/2024
28/06/2024 - 2,1306303
31/07/2024 - 2,1459832
+0,72%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 3.372,73 2.241,28797
IOF -
4.775,35 1.402,62
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
1:2 s/ IOF -
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 4.809,76 1.437,03
IOF - IRRF (R$) -
03/08/2024 10:27
u.A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjse i/imprim irPopupj
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
34,41
)/
/
IOF - IRRF (R$) -
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de AlbBradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas teWones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
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03/08/2024 10:27
o12
46115
LUCIA HELENAROSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
rico: 237 AOric.a• 0237-0 6-0
6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri- 0 0 0 . 0 1 1. 0 - GERAL
Conte'
Apuraçãotios
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contlbeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Pigloa 1 de 1
MANGARATIBA
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup„
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP]: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da opera*: 03/08/2024 - 10h36
netempresa
Agência I Conta Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A+B)
00886 I 0000006-0 224.451,07 567,44
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000006-0 I Entre 01/07/2024 e 31/07/2024
225.018,51
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
24/06/2024
01/07/2024
09/07/2024
16/07/2024
18/07/2024
22/07/2024
24/07/2024
29/07/2024
30/07/2024
SALDO ANTERIOR
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240010499178-00004
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240011138702-00012
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240011138702-00012
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240011735551-00004
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240011735551-00004
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240012458931-00012
TRANSFERENCIA PIX
REM: EMPRESA BRASILEIRA DE 22/07
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240012633449-00003
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240012458931-00012
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240012633449-00003
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240013170230-00005
0,00
39310 1,00 1,00
39310 -1,00 0,00
39310 1,00 1,00
39310 -1,00 0,00
39310 1,00 1,00
39310 -1,00 0,00
1447082 15,57 15,57
39310 -15,57 0,00
39310 1,00 1,00
39310 15,57 16,57
39310 -16,57 0,00
Total 35,14 -35,14 0,00
Os dados acima têm como base 03/08/2024 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
03/08/2024 10:36
224.333,98
46654
co: 237 Aqôncla: 0237-0 6-0
6.2.11.03.0913 - Br adesco - CoI ttiosAPLIC
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Fonte dern,. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R
Saldo da contabilidade no
I.,. I C.
_•)()\' -cLE 7'
..2.• 0 44,
5..r.
d.u.1
. • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
LUCIA HELENA ROSA
fella (1}4e9Sa'
• .
11*C4Ir e113511r85
J04.
ROGERIO
Contador
CRC: 057096-03/RI
-tro Costa
ontilidor
'957,09E/03
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 97,24
Saldo do extrato bancário na data 224.236,74
Relação
Ficha
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 97,24
46654 30/04/2024 00053191 BLOQUEIO ABRIL 47,71
46654 21/05/2024 00054795 bloqueio de maio 33,96
46654 31/07/2024 00057629 Bloqueiojulho/24 15,57
Página 1 de 1
+0,72%
Rentabilidade
no mês:
Etens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
170.012,70 104.491,37735
IOF -
Valor Renda Base de
ern (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
222.632,49 52.619,79
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Recitiçiio Cotas
:RRiF
IOF
IOF Provisão
IOF
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
Saldo Atual 224.236,74 54.224,04
IRRF (R$) -
170.012,70 104.491,37735
IOF -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000006-0 /
02/08/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2024 a 31/07/2024
28/06/2024 - 2,1306303
31/07/2024 - 2,1459832
Empresa:
CNNda Empresa:
Conta:
Data da emissáo:
Fundo:
CNRJ do Fundo:
Período:
Cota em:
03/08/2024 10:28
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjs
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 1.604,25/
IOF - 1RRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 16.244,50
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
\GpAL
Rio c
• o c,9,E
covc
L1.1 41,
v.)
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7despor semana.
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Dema6 telefones
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03/08/2024 10:28
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIEtA
Conciliação Bancária
Exercicie de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 237 Ag 0886-9 C:Drta: 20004-2
MIME= Cc.ata: 6.2.02.00.1478 - BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO - TRANSITO
Fonte de recurso: 1 15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS.'Arl . 1000.0110 - GERAL
Apuração
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contabets no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
C tro Costa
LUCIA HELENAROSA ROGERIO COSTA
L
Ilts
se
au s C)Sa
de
epinancAs
/41"ir 73/53
CRC: 057096-03/R3
MANGARAnBA
Página 1de 1
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (E) (A+B)
00886 0020004-2 619.063,17 6.147,65 625.210,82
Extrato de: Ag: 886 I CC:0020004-2 I Entre 01/07/2024 e 31/07/2024
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
3.290,82 3.291,82
-3.291,82 0,00
3.291,82 3.291,82
523,10 3.814,92
-3.814,92 0,00
7.105,74 -7.106,74 0,00
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/07/2024
02/08/2024
SALDO ANTERIOR
TRANSFERENCIA PD<
REM: EVERTON DINIZ DOS REI 02/08
0,00
1217354 318,40 318,40
Data Lançamento Dcto.
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 11/07/2024 OFICIO 20240005483279-00001
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 15/07/2024 OFICIO 20240012143096-00004
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 22/07/2024 OFICIO 20240012143096-00004
TRANSFERENCIA P0( 29/07/2024 REM: Luis Carlos de Carval 29/07
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 30/07/2024 OFICIO 20240013170230-00005
Total
Os dados acima têm como base 03/08/2024 ás 10h37 e estão sujeitos a alteragBes.
Últimos Lançamentos
39310
39310
39310
828315
39310
Banco Bradesco S/A https://www.nel2.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup
'Pa› ,1
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNN: 029.138.310/0001-59
•:'" 7.0)1
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 03/08/2024 - 10h37
net empresa
Total 318,40 0,00 318,40
03/08/21174 tn•-; 7
of 1
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2024
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 12.260,83
61168 31/01/2024 00048141 BLOQUEIO .1AN. Á DEZ/23 7.812,10
61168 31/01/2024 00051206 Tarifas indavidasJaná dez/23 633,81
61168 31/07/2024 00057632 bloqueio Jul/la/24 3.814,92
MANGARATIBA
Papa I de 1
Banco: 237 Ao-.1ncia: 0886-9 Carita: 20004-2
Ficha. 61168 Conta: 6.2.11.99.0043 - BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO - TRANSITO - APLICAÇÃO
Fonte de rec 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS. Aro 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato banCar10
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(÷) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
630.413,94
0,00
0,00
0,00
12.260,83
618.153,11
LUCIA HELENAROSA
RgiSa
de
e rinaMes
Teeeura cbdill
.
.733SS
Rogén:o Costa
ntador
ROGEtt ?daft/03
Contador
CRC: 057096-03/IU
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.
Depositário /
Administrador: BANCO BFtADESCO S/A
CNP] do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
CNID3 da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0020004-2/
Data da emissão: 02/08/2024
Fundo: BFtADESCOFTC FlRF CURTO PRAZO PODE
CNNdo Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024
Cota em: 28/06/2024- 2,1306303
31/07/ 2024- 2,1459832
Rentabilidade
no mês: +0,72%
Valor
Principal (R$)
555.525,83
IOF -
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
288.051,23751 613.730,69 58.204,86
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 555.525,83 288.051,23751
IOF -
618.153,11 62.627,28
IRRF (R$) -
oí2 (11/11R/)nl4
tianco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa. b.brlibpj se iiim pri m irPop u p.
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R.$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 4.422,42/
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) - if:geTY5?,
'.'&•• 0 ,() =
.•‹\
Itens
Demais telefones
consute o ste
Fale Conosco
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamagiies e Informações.
Apoio ao aiente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7despor semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
of 2
03/08/2024 10:1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Exercido de 2324
(RAgri-9 C
Con
esta
do
,n6 '03
ROGERIO A
Contador
CRC: 057096-03/R3
Banco: 237 At_4:n:_.a. 0237-0 8812-9
Ficha: 46136 Cont.,: 16.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI
Fonte derecur-r, , 15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 000.0110 -GERAL
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancario 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENAROSA
ISUCstiver .11:41"°41tR9S4 intencieMe
.T5,..rtLingli e finanills
/3335
MANGARATIBA
Pagina :i de I
517.159,86
20.920,70
1.244.925,45
300.666,36
492.810,51
218.934,98
45.503,44
61.931,94
400.000,00
400.000,00
49.999,00
1,00
500.000,00
1,00
517.160,86
538.081,56
1,00
1.244.926,45
1.545.592,81
2.038.403,32
1.588.403,32
1,00
218.935,98
1,00
45.504,44
107.436,38
507.436,38
907.436,38
602.600,43
456.472,96
456.022,42
56.022,42
1,00
50.000,00
50.001,00
1,00
500.001,00
369.138,06
82.869,54
50.001,00
1,00
107.187,56
196.269,52
286.269,52
200886
200886
688397 -538.080,56
686685
687335
688397
886096 -450.000,00
886481
900886
689273
-1.588.402,32
-218.934,98
688397
689273
886667
2690661
886068
886129
8136183
886308
886652
689273
39310
-304.835,95
-146.127,47
-450,54
-400.000,00
-56.021,42
886894 -50.000,00
3980947
689849
886092
886525
886129
-130.862,94
-286.268,52
-32.868,54
-50.000,00
689273
689849
886867
107.186,56
89.081,96
90.000,00
39310 -1,00 286.268,52
LMnco .3radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
bradesco
netempresa
Extrato 11501 / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operaç5o: 03/08/2024 -10h37
Agência I Conta
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(8)
Total (R$)
(A±B)
00886 0008812-9 18.378,41 7,00 18.385,41
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008812-9 I Entre 01/07/2024 e 31/07/2024
Data Lançamento Octo. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/06/2024 SALDO ANTERIOR
1CMS MUNICIPIOS
ER3 TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
03/07/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREFLI URA MUNICIPAL DE MANGARAT
RECEBIMENTOTEDD
RF_MET.P MUNI MANGARATIBA
'MANSE CCPARACCP3
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACC1,3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
11/07/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240005483279-00001
TRANSFCCPARACCP.3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMUMMANGARATIBA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP1
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
15/07/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREFE URA MUNICIPAL DE MANGARAT
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240012143096-00004
02/07/2024
09/07/2024
10/07/2024
12/07/2024
of 3
03/08/2024 10:38
Banco aradesco S/A https://wwvv.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
• 0, °.\e7 7;55. 777
Cfik
- • 0 t
cr) > z z
247.544,87
Data Lançamento
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
16 ICMS MUNICIPIOS /07/2024 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
17/07/2024 BAD:AAUTOMATIONFUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCRI
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
22/07/2024 SAMAUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTOTEDD
REMET.P MUN MANGARATIBA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240012143096-00004
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
23 /07/2024 ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCPI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
25 TED-TRANSF ELET DISPON /07/2024
REMET.P MUN MANGARATIBA
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP.3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA
30/07/2024 ICMS MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240013170230-00005
Dcto. Crédito (R$)
886460
1600886 1.895.996,04
1600886 57.106,55
690174
689849 41.847,78
690174 1.539.514,03
886983
690174 320.757,07
8678707 600.000,00
39310 1,00
886522
886849
886017
886491
2300886 321.944,77
2300886 29.028,55
690990
886250
886688
1468715 700.000,00
691364
886010
886223
886469
886631
886729
886906
3000886
691799
39310
Débito (R$) Saldo (R$)
-286.268,52 0,00
1.895.996,04
1.953.102,59
-1.953.101,59 1,00
41.848,78
1.581.362,81
-1.581.361,81 1,00
320.758,07
920.758,07
920.759,07
-639.633,73 281.125,34
-124.735,11 156.390,23
-44.791,79 111.598,44
-111.597,44 1,00
321.945,77
350.974,32
-122.940,59 228.033,73
-24.355,47 203.678,26
-203.677,26 1,00
700.001,00
-46.351,50 653.649,50
-41.199,07 612.450,43
-231.917,13 380.533,30
-48.402,05 332.131,25
-28.683,63 303.447,62
-119.523,30 183.924,32
-183.923,32 1,00
247.545,87
-247.544,87 1,00
-1,00 0,00
Total 10.292.862,42 -10.292.863,42 0,00
Os dados acima têm como base 03/08/2024 às 10h37 easapsujeitos a alterações.
ClItimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
01/08/2024 SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 690174 94.061,28
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 690990 123.209,53
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 691364 46.424,06
-493.033,16
-398.971,88
-275.762,35
-229.338,29
2 of 3
03/08/2024 10:38
Lançamento
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
691799 229.339,29 1,00
Data
Banco Bradesco S/A https://wwvv.ne12.braclesconetempresa.b.beibpjsei/imprim irPopup
Total 493.034,16 0,00 1,00
3 of 3 03/08/2024 10:38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exessido de 2024
Conciliaggo Bancária em 31/07/2024
Banco:
Ficha
237 0237-0 8812-9
608.947,01
46137 Crit. 6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
- 15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
A
Saldo da contabilidade na data
(-) Oep6stros contibeis não iocalizados no extrato banclirlo 0,00
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extra° bancário no localizados na contabilidade 1.103,72
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 98.815,67
Saldo do extrato bancário na data 511.235,06
Relação
Ficha Data
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.103,72
46137 31/01/2024 00048145 1.102,72
46137 31/05/2024 00054859 desbloqueio judlcial 1,00
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 98.815,67
46137 28/03/2024 00051208 bloqueio conta 134-4 em 05/03/24 81.781,87
46137 31/05/2024 00054858 bloqueio maio 17.033,80
WC1A HELENA ROSA
(K9S4
LUCW de
TOSOUlerte
CRC: 057096-03/R3
NIANGARATISA
PiOkla 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradescoastemprosa.b.beibpjsei/imprimirPopup.j
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNI33 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Ne,r' ›fi
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0008812-9
Data da emissão: 02/08/2024
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNI:0 do Fundo: 013.397466/0001-14
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024
Cota em: 28/06/2024 - 2,1306303
31/07/2024 - 2,1459832
Rentabilidade
no mês: +0,72%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
1.540.626,96
Quantidade
de Cotas
724.713,01248
Valor
em (R$)
1.544.095,50
Renda
Total (R$)
3.468,54
Base de
Calculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Total de 3.257.817,03 1.523.776,30254
Aplicações
IOF IRRF (R$) -
Total de 4.287.896,55 2.010.260,48394 4.294.224,10 6.327,55 6.327,55
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redu0o Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF IRRF (R$) -
Saldo Atua! 510.547,44 238.228,83108 511.235,06 687,62 41•••
IOF - IRRF (R$) -
I of 2 03/08/2074 1().79
Banco B raclesco S/A https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.bilibpj se i/i pri rn irPopup.i
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) Itens
Rendimento do
Mês 3.546,63/ 6.327,55
IOF • IRRF (R$) -
I.el'CP A
'4\
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judidal: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Defidente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7despor semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consute o ste
Fale Conosco
/ of / 03/08/2024 10:29
,
=IA HELENA ROSA
T
supewn _,. iagano
o Castro Costa
ROGERÍO. ESSAS5/ [33
Contador
CRC: 057096-03/RI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
Conciliaçáo Bancária
-4-,»-T
0::
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
0237-0 r,•:• 8813-7
46140 IC: 6.2.11.03,0863 - Bradesco - IPVA APLIC
,fonte de • . 15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - . 1000.0110 GERAL
Saidada contabilidade na data
(-) Deo6sitos conbibeLs rao locafizados no extrato banchrto
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
127.220,87
0,00
0,00
0,00
0,00
127.220,87
h".ANGARATIBA
Págma I de I
Jane° Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpj se i/impri m rPop u
Depositário /
Administrador:
CNP] do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP) da Empresa;
Conta:
Data da emissk:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008813-7
02/08/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2024 a 31/07/2024
28/06/2024 - 2,1306303
31/07/2024 - 2,1459832
+0,72%
Total de
Aplicações
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
97.675,19 45.926,36091
IOF -
161.507,34 75.509,51617
'OF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
97.852,09 176,90
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Resgates
132.270,41 62.152,62064 132.829,16 558,75 558,75
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
1RRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 126.912,12 59.283,25644
IOF -
127.220,87
IRRF (R$) -
308,75
of "-)
03/08/2024 10:30
! of!)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alt3 Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demah telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7despor semana. consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-fera, das 8h is 18h, exceto ferlados.
IOF IRRF (FL.$) -
Sanco Bradesco S/A https://wNvw.ne12.bradesconeternpresa.b.brabpjsei/imprimirPopup,
/tens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas ern(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
690,60/7 558,75
03/08/2024 10:1:',
•
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 237 An.:,a: 0237-0 Conta: 8813-7
C.nr, 6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA
,,o00oo0 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rf
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) DepOsItos contibels n5o localizados no extrato pancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Ficha: 46138 _
Fonte de -
WCIA tiELE Cana ()a ROBERIB -coma ir\-"t
de Contador
larplait • 0904nte ,_ rinartOS CRC:057096-03/R1
1.00/1121w155
Cbd.'
CSta
MANGARATIBA
Pagina 1
Agência Conta
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
(A) (B)
Total (R$)
(A+B)
00886 0008813-7 127.342,63 7,00 127.349,63
Extrato de: Ag: 886 ICC:0008813-7 Entre 01/07/2024 e 31/07/2024
Data Lançamento Dao. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/06/2024 SALDO ANTERIOR
IPVA MUNICIPIOS
02/07/2024 200886 40.417,68 40.418,68
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 688398 -40.417,68 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
09/07/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 685879 7.007,94 7.008,94
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 686686 35.822,22 42.831,16
IPVA MUNICÍPIOS 900886 77.169,84 120.001,00
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
TRANSFCCPARACCPJ 886990 -120.000,00 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 11/07/2024 39310 1,00 2,00
OFICIO 20240005483279-00001
15/07/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 686686 5.438,07 5.440,07
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 687482 49.869,25 55.309,32
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 688398 34.691,68 90.001,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 90.000,00
OFICIO 20240012143096-00004
TRANSFCCPARACCPJ 886867 -90.000,00 0,00
PREFETURA MUNICIPAL DE MA
IPVA MUNICÍPIOS 16/07/2024 1600886 54.810,71 54.810,71 ER]lISOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
690175 -54.809,71 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 22/07/2024 39310 1,00 2,00 OFICIO 20240012143096-00004
IPVA MUNICÍPIOS 23/07/2024 2300886 40.100,38 40.102,38 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
690991 -40.101,38 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
IPVA MUNICÍPIOS 30/07/2024 3000886 26.178,57 26.179,57 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNJCA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
691801 -26.178,57 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
39310 -1,00 0,00 OFICIO 20240013170230-00005
1,00
banco braclesc0 S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
.t)14
bradesco
net ernpresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFErRJRA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: !Lida helena rosa
Data da operação: 03/08/2024 - 10h39
Total 371.508,34 -371.509,34 0,00
Os dados acima têm como base 03/08/2024 às 10h39 e estão sujeitos a alterao5es.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
of' I
03/08/2024 1 0:3
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
kfrgé7 7:0 ro Costa
ador
Ro8E agg,' 2
ntador
CRC: 057096-03/RJ
Y,J20-0/37
waa HELENA ROSA
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósttos contábeis nao iocalizaclos no extrato banaçlrio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
MANGARATIBA
Painadel
Conciliação Bancária em 31/07/2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Banco: 237 Agi-..n;.a: 0886-9 Czr 8666-5
Ficha 61181 Cc,•-r.=,6.2.02.00.1486- 1 BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO
Fonte de 17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR!•'-- • 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.brlibpjsei/imprim irPopup
i(!"!
brad.=
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operack: 03/08/2024 - 10h39
Agência I Conta Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
( 3)
Total (R$)
(A+B)
00886 I 0008666-5 77.100,74 802,13 77.902,87
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008666-5 ( Entre 01/07/2024 e 31/07/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (RS) Débito (R$) Saldo (R$)
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 27/06/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 28/06/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 01/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 01/07/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUI3LICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 02/07/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 03/07/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 03/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 03/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 03/07/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 04/07/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 05/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 05/07/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 08/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 08/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 08/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 08/07/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240005483279-00001
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 09/07/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 10/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 10/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 10/07/2024
26,55
100886 29,37 55,92
688201 -54,92 1,00
200886 51,10 52,10
688396 -51,10 1,00
300886 29,37 30,37
300886 51,10 81,47
688649 -80,47 1,00
400886 25,55 26,55
500886 29,37 55,92
500886 51,10 107,02
500886 20,16 127,18
500886 51,10 178,28
688958 -177,28 1,00
800886 40,32 41,32
900886 25,55 66,87
900886 102,20 169,07
689272 -168,07 1,00
1000886 20,16 21,16
1000886 25,55 46,71
1000886 29,37 76,08
1000886 60,48 136,56
689513 -135,56 1,00
39310 1,00 2,00
1100886 25,55 27,55
1200886 20,16 47,71
1200886 29,37 77,08
1200886 51,10 128,18
01/07/2024
02/07/2024
03/07/2024
04/07/2024
05/07/2024
08/07/2024
09/07/2024
10/07/2024
11/07/2024
12/07/2024
of 3 fillaRtlfil A in. A n
Banco Bradesco S/A
Data
15/07/2024
16/07/2024
17/07/2024
18/07/2024
19/07/2024
22/07/2024
23/07/2024
24/07/2024
25/07/2024 51,10
25,55
58,74
Credit* (R$) Débito (R$)
-127,18
14,77
20,16
25,55
88,11
20,16
25,55
20,16
51,10
88,11
25,55
51,10
20,16
29,37
76,65
35,93
14,77
20,16
102,20
25,55
29,37
25,55
29,37
25,55
25,55
-51,10
-35,93
-158,37
-159,37
-76,65
-126,18
-173,06
-109,84
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpj sei/imprim irPop up.
Lançamento
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 11/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 11/07/2024
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240012143096-00004
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 12/07/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 12/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 12/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 12/07/2024
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 15/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 15/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 15/07/2024
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 16/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 16/07/2024
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 17/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 17/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 17/07/2024
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
DESBLOQ,ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240012143096-00004
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 18/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 18/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 18/07/2024
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/07/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/07/2024
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 22/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 22/07/2024
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/07/2024
Dcto.
689848
1500886
1500886
39310
1600886
1600886
1600886
1600886
690173
1700886
1700886
1700886
690429
1800886
1800886
690570
1900886
1900886
1900886
690691
39310
2200886
2200886
2200886
690823
2300886
2300886
2300886
2300886
690989
2400886
2400886
691222
2500886
2500886
2500886
Saldo (R$)
1,00
15,77
35,93
0,00
25,55
113,66
133,82
159,37
1,00
21,16
72,26
160,37
1,00
26,55
77,65
1,00
21,16
50,53
127,18
1,00
36,93
51,70
71,86
174,06
1,00
26,55
55,92
81,47
110,84
1,00
26,55
52,10
1,00
52,10
77,65
136,39
2 of 3
03/08/2024 104n
- Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup
Data Lançamento
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Dcto.
691363
Crédito (R$) Débito (R$)
-135,39
Saldo (R$)
1,00
26/07/2024 DATA DE PAGTO 24/07/2024 2600886 29,37 30,37
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/07/2024 2600886 51,10 81,47
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/07/2024 2600886 20,16 101,63
MULTAS OUTROS BANCOS 2600896 25,55 127,18
DATA DE PAGTO 24/07/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 691491 -126,18 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS 29/07/2024 2900886 51,10 52,10
DATA DE PAGTO 25/07/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 691639 -51,10 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS 30/07/2024 DATA DE PAGTO 26/07/2024 3000886 102,20 103,20
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 691798 -102,20 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 0,00
OFICIO 20240013170230-00005
MULTAS BRADESCO 31/07/2024 DATA DE PAGTO 29/07/2024
3100886 25,55 25,55
MULTAS OUTROS BANCOS 3100886 20,16 45,71
DATA DE PAGTO 29/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 3100886 29,37 75,08
DATA DE PAGTO 29/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/07/2024
3100886 51,10 126,18
APLICACAO EM FUNDOS 691961 -126,18 0,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total 2.200,58 -2.227,13 0,00
Os dados acima têm como base 03/08/2024 às 10h39 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
01/08/2024 SALDO ANTERIOR 76,65
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P. PUBLICO 692164 -75,65 1,00
02/08/2024 MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 31/07/2024 200886 20,16 21,16
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 31/07/2024 200886 29,37 50,53
05/08/2024 MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 01/08/2024 500886 20,16 70,69
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 01/08/2024 500886 29,37 100,06
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 01/08/2024 500886 102,20 202,26
Total 201,26 -75,65 202,26
\-\\ 0 R100 ,..:., •
°
/
C.)\-1E 7:1 ''''' -,-,....-. 4• '''
‘
k. ,u1.%
"P•n1N- ,
0 IN k.
, e.S...1.4.1
)
r..
.,
- *...
of 3 03/011/7n24 1(\•A('
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIRA
Conciliação Bancaria
Exercício de 2024
Conciliaçáo Bancária em 31/07/2024
'Banco:
Ficha:
237 Age.h....o. 0886-9 C Jrta 8666-5
61182 Cc -1a 16.2.11.99.0051 - BRADESCO - MULTA/ ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO
Fontede recur: 17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECUR'l Ard 1400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
7,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nao iocalizactos no extrato bancário
76.754.20
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados ria contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2,00
Saldo do extrato bancário na data 76.752,20
04- Retiradas do extrato banairio no localizadas na contabilidade 2,00
61182 30/04/2024 00053261 Elioqueiciabdi 2,00
tk9ge2io -astro Costa
ador
UJCIA HELENA ROSA ROSERIOf 536,9-6133
Tesoureira USCL
CPE.87616440 de
CAVopesintorrrtroicanqes
1741scicr /5355
Co
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIf3A
Pagina I de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
019.1333_310/0001.-59
0
.
64.6-9 I 0008666-5 /
0216/ 2024
FRI'MIlki31..
00 FTC Fl RFCURTI) PRAZO PODE
IT
/0001-14
\
- -
01/07/2024
IIITY,r„04, ' 24306303
31/‘"/ 4*143 .. 2,243
.
;9832
tianco-Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimi rPopt t p
Depositáro
Administrador BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YAIA - OSASCO - SP
aMpresa:
cNPi M ipres.:,
Corkv,
8A
0#09i
CNP) do FuMei
Periodr3:
Cota em:
Rentabilidade
no mês: +0,72%
Itens
viler Quantidade
Principal (RV deCotas
Valor
em (14)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
(34.871,44 34 741,760)1 74.021,84 9.150,40
'OF IRRF (R$) -
2.190,20 1.02.1,:„75968
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
10F -
IRRF (R.$)-
JRRi (R$) -
IRRF (R$) -
tViIdo Auld 67.061,64 35.765,51999 76.752,20 9.690,56
IOF - IRRF (R$) -
of2 03/08/2024 10:30
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiiimprim irPopup
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 540,16/
.r.-1 Rio
)"..›
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
10F - IRRF (R$) -
(- PP-Lc • it,-
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Demas telefones
consute o srte
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atencli-nento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto fenados.
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 das por semana.
2 of 7) 03/08/2024 10•;('.
Fiche 47131 Ccr
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
•:;.. 7
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 237 A9C1r.cia: 0237-0 Corte: 9910-4
6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC
Fonte .• 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI A: - 1000.0110
Saldo da contabilidade na data 277.849,57
(-) DepOsitos contábeis re5o localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 277.849,57
g?é Castro Costa
Lontador
LUCIA HELENAROSA ROGERIO O
tosr _J3
Tesoureira
4#y (See, CRC: os7096-03/R3 Luca
superVOMÓWIte des
• financia
Ilmanoratral cbd.- 73355
MANGARATIBA
Pagina 1 de
Banc& BractescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/im primirPopup
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNN do Administrador. 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA- OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 f 0009910-4 /
02/08/2024
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2024a 31/07/2024
28/06/2024 - 2,1306303
31/07/2024 - 2,1459832
+0,72%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Prindpal (R$) de Cotas
149.836,84 129.474,25584
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
275.861,77 126.024,93
IRRF (R$)
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
'OFProvisão
IRS! IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)-
IRRF (R.$) -
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584
IOF -
277.849,57 128.012,73
IRRF (R$) -
1 of 2 03/08/2024 10:31
Banc6 Bradesco S/A https://vvvvw.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseidinprimirPopup..
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Prindpal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 1.987,80/
IOF - IRRF (R$) -
•
o0
„•%:-"
n
0 02E
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de A18 Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Rectarnagões e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7despor semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feredos.
2 of 2
03/08/2024 i 0.11
Itens
Exercicio de 2024
• ' • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Coricilia0o BancAria
Conciliag5o Bancária em 31/07/2024
Banco: 237 Agência: 0886-9 Corta: 8665-7
Fiche: 61183 ronta 6.2.0200 1487- PARDAL - BRADESCO
For : 7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR!f. 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contibeis nEo localizados no extrato banoirlo 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabllidade 0,00
Saldo do extrato bane:Arlo na data 0,00
LUCIA -(ELENAROSA
• Aysa
'Tt4 de CAU°17• ,„,„„nces
TaileUraT/8 - 0511-•
'111
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-
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CRC: 057096-031RJ
MANGARATIBA
Página 1 de 1
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(s) Agência I Conta
Total (R$)
(A+B)
Data
28/06/2024
01/07/2024
02/07/2024
03/07/2024
04/07/2024
Lançamento
SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/06/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/06/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
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MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/06/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/06/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/06/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/06/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/06/2024
APUCACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBUCO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 01/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 01/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 01/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 01/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 01/07/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/07/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/07/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/07/2024
batla) tiradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseilimprimirPop up.
115, •
bradesco
net empresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: luda helena rosa
Data da operação: 03/08/2024 - 10h41
00886 I 0008665-7 547.729,77 269,67 547.999,44
Extrato de: Ag: 886 1 CC: 0008665-7 1 Entre 01/07/2024 e 31/07/2024
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
0,00
100886 78,76 78,76
100886 684,66 763,42
100886 1.369,29 2.132,71
100886 157,52 2.290,23
100886 210,78 2.501,01
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100886 852,62 3.956,21
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200886 105,77 106,77
200886 661,16 767,93
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1 of 8 03/08/2024 10:41
Credito (R$) Debito (R$)
603,53
1.899,03
-4.137,82
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362,01
515,70
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2.068,25
.471, A 1_ 5
5iS Q I
u) d.
o
-3.503,36
59,42
336,28
515,44
327,18
385,13
1.078,77
1.349,16
-4.051,38
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478,22
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386,86
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4.658,75
-7.903,52
892,81
3.311,68
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3.667,09
4.975,54
3.939,45
nal1C0 tçraclesco S/A https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjse i/im prim irPopup
Lançamento
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/07/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 03/07/2024
MULTAS BRADESCO
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DATA DE PAGTO 05/07/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 08/07/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 08/07/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 08/07/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 08/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 08/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 08/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 08/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 08/07/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
11/07/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
Dcto.
400886
400886
688818
500886
500886
500886
500886
500886
688957
800886
800886
800886
800886
800886
800886
800886
689105
900886
900886
900886
900886
900886
900886
689270
1000886
1000886
1000886
1000886
1000886
1000886
1000886
1000886
689512
644091
644294
644592
644774
645011
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Saldo (R$)
2.239,79
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1,00
109,85
471,86
987,56
1.436,11
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1,00
60,42
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1,00
250,43
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1,00
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1,00
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18.600,31
Data
05/07/2024
08/07/2024
09/07/2024
10/07/2024
2 of 8 03/08/2024 10:41
o
Banco Bradesco S/A httos://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.j
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) D4..bito (R$) Saldo (R$)
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BMAAUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240005483279-00001
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/07/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/07/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/07/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/07/2024
TRANSFCC PAW., CCPJ
FLDO, LOCADORA EIRELI
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 10/07/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 10/07/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 10/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 10/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 10/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 10/07/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 11/07/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 11/07/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 11/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 11/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 11/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 11/07/2024
APLICAC.A0AUTOMATFUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240012143096-00004
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 12/07/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 12/07/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 12/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 12/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 12/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 12/07/2024
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646980 S.026,36
647159 4.170,70
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647592 747,77 • -7.:çCO Of
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¡,s
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1,00
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0,00
312,67
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12/07/2024
15/07/2024
16/07/2024
3 of 8 03/08/2024 in-41
banco tiraclesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup..
Data
17/07/2024
Lançamento
APLICAC_AO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 15/07/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 15/07/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 15/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 15/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 15/07/2024
Dcto.
690172
1700886
1700986
1700886
1700886
1700886
Crédito (RS)
165,31
781,50
1.438,55
224,47
340,48
Débito (R$)
-4.857,46
sr, 0701: t
c
,
,
•
uío I
•••-.
I
• 4,
Saldo (R$)
1,00
166,31
947,81
2.386,36
2.610,83
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MULTAS OUTROS BANCOS
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MULTAS OUTROS BANCOS 1700886 3.109,51 6.735,39
DATA DE PAGTO 15/07/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 690428 -6.734,39 1,00
18/07/2024 MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 16/07/2024 1800886 165,31 166,31
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 16/07/2024 1800886 618,83 785,14
MULTAS BRADESCO 1800886 784,66 1.569,80
DATA DE PAGTO 16/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1800886 175,58 1.745,38
DATA DE PAGTO 16/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1800886 431,11 2.176,49
DATA DE PAGTO 16/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 16/07/2024 1800886 920,68 3.097,17
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 16/07/2024 1800886 1.277,57 4.374,74
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 690569 -4.373,74 1,00
19/07/2024 MULTAS BRADESCO 1900886 258,64 259,64
DATA DE PAGTO 17/07/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 17/07/2024 1900886 546,74 806,38
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 17/07/2024 1900886 258,64 1.065,02
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 17/07/2024 1900886 273,82 1.338,84
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 17/07/2024 1900886 460,69 1.799,53
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 17/07/2024 1900886 1.625,40 3.424,93
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 690690 -3.423,93 1,00
22/07/2024 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240012143096-00004 39310 1,00 2,00
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 18/07/2024 2200886 518,33 520,33
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 18/07/2024 2200886 715,74 1.236,07
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PATIO 18/07/2024 2200886 69,55 1.305,62
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 18/07/2024 2200886 110,13 1.415,75
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 18/07/2024 2200886 2.849,29 4.265,04
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P. PUBLICO 690822 -4.264,04 1,00
23/07/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 647E92 2.250,74 2.251,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 648075 4.634,43 6.886,17
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 648260 3.911,27 10.797,44
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 648601 3.032,41 13.829,85
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Of 8
03/08/2024 10:41
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„-„
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v............':L.,,,
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,Lt ci) , 4. 11.1 c:p
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 657767 165,71 143.939,47
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MULTAS OUTROS BANCOS
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MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/07/2024 2300886 978,80 146.493,56
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PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R) 5959001 -205,11 58.704,23
TRANSFCCPARACCPJ
VICTORHUGO M DA CRUZ SERVICOS R 886700 -58.703,23 1,00
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MULTAS OUTROS BANCOS
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MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 22/07/2024 2400886 1.134,16 4.091,87
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 22/07/2024 2400886 2.155,93 6.247,80
APLICACAOAUTOMAT FUNDOS
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of 8 03/08/2024 10:41
Banco Bradesco S/A
Data Lançamento Dcto.
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Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
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66
1;
78
1
6.
6
3
8. 99
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
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659698
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
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47.033,63
50.361,08
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52.387,13
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 660996 3.273,07 55.660,20
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
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•
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MULTAS BRADESCO
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MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/07/2024 2500886 183,88 268.325,88
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DATA DE PAGTO 23/07/2024 2500886 202,88 268.528,76
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/07/2024 2500886 933,79 269.462,55
Of 8
03/08/2024 10:4 I
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconeternpresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j:
Data Lancamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/07/2024 2500886 1.019,48 270482,03
TEDDIF.IiiUL.CC H.I3ANK
DEST. MVSol es de 1616433 -256.956,98 13.525,05 i Serv.
PAGTO ELEIRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 5957001 -13.524,05 1,00
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MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/07/2024 2600886 907,67 1.054,32
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/07/2024 2600886 1.713,33 2.767,65
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 691489 -2.766,65 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 29/07/2024 2900886 1.066,32 1.067,32
DATA DE PAGTO 25/07/2024
MULTAS BRADESCO 2900886 1.579,08 2.646,40
DATA DE PAGTO 25/07/2024
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DATA DE PAGTO 25/07/2024
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DATA DE PAGTO 25/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 25/07/2024 2900886 1.341,56 5.432,93
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 691633 -5.431,93 1,00
FICFIRF CP P. PUBLICO
MULTAS BRADESCO
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DATA DE PAGTO 26/07/2024
s rs)AL n MULTAS BRADESCO BRADESCO 3000886 377,45 I 520,18
DATA DE PAGTO 26/07/2024
MULTAS BRADESCO Cfi E 3000886 720,16 G,/ 1.240,34
DATA DE PAGTO 26/07/2024
Ct (i)
-4k C5. u)
,;
)
,
MULTAS OUTROS BANCOS
Os dados acima têm como base 03/08/2024 às 10041 e estb-o sujeitos a alterag6es.
Últimos Lama montos
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
01/08/2024 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
3.551,40
692163 -3.550,40 1,00
' of 8 03/08/2024 10:4!
3000886 143,45 ' 1.383,79
DATA DE PAGTO 26/07/2024 .e
MULTAS OUTROS BANCOS 3000886 155,93 1.539,72
DATA DE PAGTO 26/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/07/2024 3000886 256,44 1.796,16
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APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P. PUBLICO 691797 -2.830,57 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240013170230-00005 39310 -1,00 0,00
MULTAS BRADESCO 31/07/2024 3100886 119,01 119,01 DATA DE PAGTO 29/07/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/07/2024 3100886 405,23 524,24
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/07/2024 3100886 54,03 578,27
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DATA DE PAGTO 29/07/2024 3100886 170,70 745,97
MULTAS OUTROS BANCOS
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MULTAS OUTROS BANCOS
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APLICACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 691959 -3.955,65 0,00
Total 564.659,07 -564.659,07 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2024
\GPALD7z.N—, RIO
47-
44" Exercício de 2024
Banco: 237 Agência: 0886-9 8665-7
61184 Coma. 16.2.11.99.0052 - PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO
fonte de recurso: 17520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECUR 400.0001 - MULTAS DETRANSITApuração clos saldos condbeis Ode
Saldo da contabilidade na data 536.453,31
(-) DepOsitos contábeis nao iocanzados no extrato bancarlo 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2,00
Saldo do extrato bancário na data 536.451,31
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61184 30/04/2024 00053264 bloqueio abril
-tro Costa
dor
WCIA HELENA ROSA ROGERia
,e
Tesou
a
rier
e
faut (R9S(i Contador
CRC:057096-03/R)
tal.V
TWOPAI."—.1333S
Sin
mANGARATIBA
Página
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconeternpresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopen.
of,„\\.(...,r • -
j
gt: •• •
7,21 0 t.
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Empresa:
CNP3 da Emora:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNN do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.5_,S9.210/0001-50
00886-9 I 0008665-7f
02/08/2024
BRADESCO FIC Fl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2024 a 31/07/2024
28/06/2024 - 2,1306303
31/07/2024 - 2,1459832
+0,72%
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESC() S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V TARA OSASCO - SP -
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (RS)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 873.187,65 425.032,13352 905.586,34 32.398,69
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações 90.683,48 42.412,13122
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 438.525,38 217.464,99587 465.839,47 27.314,09 5.537,38
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
'OF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saida Atual 525.345,75 249.979,26887
IOF -
536.451,31 11.105,56
IRRF (R$) -
o f 01/0R/lirn ••••1•-•
i3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
6.020,967 5.537,38
IOF - IRFtF (4) - ,\Li• ....:.-.-' • e' j\.)-
f
-------.--s—•
..,•-•N___. n ,,
9 0 ' ' r
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência ',?..• "0 <':;"
judicial: R$ 0,00
N'''S.,,,,. ,
Demais telefones
consulte o ste
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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados.
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Exercido de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
;FAITNI Conciliação Bancada
Conciliaçáo Bancária em 31/07/2024
Banco: 237 Ani:?ncia: 0886-9 Conta: 8664-9
Ficha: 61185 ta. 6.2.02.00.1488 - RENAINF - BRADESCO
Fonte de -,- i 2520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURd ' 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Saldo da contabilidade na data 0,00
LUCIA HELENAROSA
re
,
numei(11.
:Sa
Lolid2cartagV4 6 6e •
e
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CRC: 057096-03/RJ
0 nt
• I.
at•Z E,'03
Cie,9gb
ROG191.43
tro Costa
dor
(-) Depósitos contAbeis nZo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina I de
00886 I 0008664-9 156.791,61 437,59 157.229,20
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
39310
39310
39310
39310
1,00
34,36
-34,36
-34,36
0,00
34,36
0,00
34,36
Total 35,36 -68,72 0,00
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(5)
Total (R$)
(A+B) Agência I Conta
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008664-9 I Entre 01/07/2024 e 31/07/2024
31/05/2024
11/07/2024
15/07/2024
22/07/2024
30/07/2024
SALDO ANTERIOR
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240005483279-00001
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240012143096-00004
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240012143096-00004
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240013170230-00005
33,36
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupj
o
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/08/2024 - 10h41
Os dados acima têm como base 03/08/2024 as 10h41 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
iof I 03/08/2024 10-4'?
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 61186
'6,82
33,36
156.642,46
Depósitos contábeis ndo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
61186 31/05/2024 00054870 desbbgueio 8,82
61186 31/07/2024 00057655 blOQUE.I0 JULHO/24 33,36
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 237 Age.,:. a: 0886-9 : t.. 8664-9
6.2.11.99.0053 - RENAINF-BRADESCO - APLICAÇÃO
17520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECUR! Apk:açac: 1400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
conta
Fonte de recurso:
APurackkddit
Saldo da contabilidade na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 33,36
C tador
LUCIA HELENAROSA ROGERO TR 96/ 03
114,195a Contador
de
fkill‘486
CRC: 05709&-03/R)
lial°11Cr 133"
MANGARATIBA
Página 1 de 1
03 - Depósitos do extrata bancário não localizados na contabilidade 8,82
Barco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/irnprimirPopup.
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: C/D DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59 7'
Conta: 00886-9 I 0008664-9
Data da emissão: 02/08/2024
Fundo: BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
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31/07/2024- Z1459832
Rentabilidade
no mês: +0,72%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Prindpal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
124.093,35 72.993,33460 155.521,81 31.428,46
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 124.093,35 72.993,33460 156.642,46 32.549,11
IOF - IRRF (R$) -
1 of 2 03/08/2024 10:32
IOF Provisão
Ill s/ IOF
Provisão
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseidmprimirPopup
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês I.120,6S/
IOF - IRRF (R$) ,O
C;--1 Q
O»
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
-,---<
0 /4i
'`, Q) -I'
Itens
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceiamentos, Reclamações e Informações.
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2 of '-'
03/08/2024 10•1-)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
(6' Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 237 Acir1;:. a: 0886-9 Cr: 4-3
Ficha: 61143 Cc,r,ta 6.2.02.00.1463 - BradescoRoyaltiesdo Estado
Fonte oe recu 17050000- TRANSFERtINICTAS DOS ESTADOS REFERENTETA1 • 1000.6107 - RoyaltiesEstado
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis n3o localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancado na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA
ictit
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Chd •• 73135
CRC: 057096-03/R]
MANGARATIBA
Pagina 1 cle 3
Total (R$)
(A+ B) Agencia l Conta
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
00886 0000004-3 1.733,34 11.105,56 12.838,90
Data Lançamento Otto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 1,00
.701.1•41
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000004-3 I Entre 01/07/2024 e 31/07/2024
4782259
39310
688197
39310
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3183977
200886
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226028
886372
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5951001
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5972077
677830
687207
-104.026,10
-1,00
-338,48
-338,48
-323,12
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86,40
-5.101,00
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-4,66
-92,42
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150.001,00
150.002,00
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0,00
317.553,92
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1,00
40,19
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150.000,00
1,00
317.553,92
39,19
119,81
12,27
830,23
39310 1,00 844,50
Banco t3radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiJimprimirPopup.j:
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNN: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: luda helena rosa
Data da operac3o: 03/08/2024 - 10h44
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240010499178-00004
APLIC,ACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240011138702-00012
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC P3
ADRIANA DA SILVA RAMOS
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCO AURELIO DE VASCONCEL
TRANSF CC PARA CC 133
MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR
ROYALTIES MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC P3
GIOVANINO ADMINISTRADORA D
TRANSF CC PARA CC PJ
MARLY CARVALHO VASCONCELLO
03/07/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
CONTA DE TELEFONE
INTERNET —0I S.A
CONTA DE LUZ
INTERNET --ENEL DISTRIBUIC.AO/RJ
04/07/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240010718503-00002
01/07/2024
02/07/2024
of 3 03/08/2024 10:44
Banco Bradesco S/A https://vvww.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.j
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 843,50 OFICIO 20240011352682-00002
TRANSFCCPARACCP3 1075297 -843,50 0,00 HOTEL A JATO OPERADORA TUR
05/07/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 677830 12,73 12,73
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 687207 4.122,94 4.135,67
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 688197 2.807,05 6.942,72
TRANSFCCPARACCP3 886378 -6.941,72 1,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 08/07/2024 39310 -1,00 0,00 OFICIO 20240011619281-00014
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 09/07/2024 39310 1,00 1,00
OFICIO 20240011138702-00012
ROYALTIESMUNICIPIOS 900886 158.199,45 158.200,45
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 689269 -158.199,45 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 0,00
OFICIO 20240011735551-00004
TRANSFCCPARACCPJ 10/07/2024 886308 400.000,00 400.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCPJ 886667 -400.000,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 11/07/2024 39310 1,00 1,00
OFICIO 20240005483279-00001
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 2,00
OFICIO 20240011619281-00014
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -2,00 0,00
OFICIO 20240011888357-00005
15/07/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 29,80 29,80
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 28,80
OFICIO 20240012143096-00004
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 -28,80 0,00
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 16/07/2024 39310 1,00 1,00
OFICIO 20240011735551-00004
ROYALTIESMUNICIPIOS 1600886 3.991,47 3.992,47
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 690171 -3.991,47 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
17/07/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 18.126,01 18.127,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 677266 5.878,88 24.005,89
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 677830 6.488,62 30.494,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 688197 101.603,31 132.097,82
BMAAUTOMATICA FUNDOS 688392 67.903,18 200.001,00
TEDDIF.ITIUL.CCH.BANK
6400336 -200.000,00 1,00 DEST. PREFEITURANUNDE MA
18/07/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 2,88 3,88
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 688392 240.126,27 240.130,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 689269 158.539,96 398.670,11
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 690171 1.797,93 400.468,04
PAGTO ELETRON COBRANCA
260 -467,04 400.001,00 DOU
TEDDIF.TITULCC H.BANK
6689681 -400.000,00 1,00 DEST. PREFEITURA MUN DE MA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
39310 -1,00 0,00 OFICIO 20240012458931-00012
22/07/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 2.022,43 2.022,43
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 690171 361,83 2.384,26
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
39310 1,00 2.385,26 OFICIO 20240012143096-00004
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
39310 2,00 2.387,26 OFICIO 20240011888357-00005
BLOQUE10-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240012633449-00003 39310 -1,00 2.386,26
TRANSFCCPARACCPJ
886361 -1.800,16 586,10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
886684 -586,10 0,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 24/07/2024
OFICIO 20240012458931-00012 39310 1,00 1,00
of 3 03/08/20%4
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.j:
Data
25/07/2024
29/07/2024
30/07/2024
31/07/2024
Lançamento
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3
MATRIXEMPREENDIMENTOS ER
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240012633449-00003
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240013170230-00005
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240007306107-00004
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240013327224-00003
Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1469032 10.000,00 10.001,00
3183162 -10.000,00 1,00
39310 1,00 2,00
690171 123,02 125,02
39310 -1,00 124,02
886044 -127,18 -3,16
39310 1.367,74 1.364,58
692010 -1.363,58 1,00
39310 -1,00 0,00
Total 1652.071,92 -1.652.072,92 0,00
Os dados admatamcomo base 03/08/2024 as 10h44 e estio sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (RS) Debito (R$) Saldo (R$)
01/08/2024 SALDO ANTERIOR -143,02
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 692010 144,02 1,00
TED-TRANSF ELE T DISPON 02/08/2024 7483062 27.000,00 27.001,00
REMET.ROYALTIES DE MINERIO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 27.002,00
OFICIO 20240011352682-00002
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 -394,50 26.607,50 INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001 -1.315,00 25.292,50 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
TRANSFCCPARACCP3 886420 -24.590,50 702,00 COOPERATIVA T. P. C. M. RE
APLIC.AUTOMINVESTFACIL* 20824 -701,00 1,00
Total 27.145,02 -27.001,00 1,00
ss. Foo,
3 of 3 03/08/2024 1 C:44
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fonte de recurso:
Banco: 237 Agência: 0886-9 C.:Iinta: 4-3
6.2.11.99.0029 - BradescoRoyaltiesdo Estado - Aplicação
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A An ra.;"-f- 000.6107 -RoyaltiesEstado
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
LUCiA,ltefil"niandientra CleSa
e itgins;85
73155
MANGARATIBA
Página 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Ficha. 61144 Conta
Apuração dos saldos
Saldo da contabilidade na data
(-) DepOsitos contábeis n5o localizados no extrato banchno
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
186.185,23
0,00
0,00
19,41
175.094,56
11.110,08
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados r.a contidnidade
61144 31/01/2024 00049953
04- Retiradas do extrato bancário não
61144 31/01/2024 00048155
61144 31/01/2024 00048157
61144 29/02/2024 00049954
61144 30/04/2024 00053270
61144 30/04/2024 00053271
61144 28/06/2024 00056304
61144 31/07/2024 00057662
localizadas no contabilidade
bloqueio 2023
bloqueio janelro
bloqueio fevereiro
BLOQUEIO ABRIL
BLOQUEIO ABRIL
bioquio junh0/24
bloqueio :halo/24
175.094,56
134.907,91
2,00
2,00
1.121,65
2,00
1,00
39.058,00
CRC: 057096-03/R1
19,41
19,41
Relação dos movimentos
Ficha Data
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup..
Depositario /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNN do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 0000004-3
Data da emissão: 02/08/2024
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNP] do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024
Cota em: 28/06/2024 - 2,1306303
31/07/2024 - 2,1459832
Rentabilidade
no mês: +0,72%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$;
Saldo Anterior 42.612,86 21.362,80984 45.516,24 2.903,38
IOF - IRRF (R$) -
Total de
574.491,71 269.346,62401
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 606.814,70 285.532,27880 610.948,34 4.133,64 2.207,86
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 10.289,87 5.177,15505 11.110,08 820,21
IOF - IRRF (R$) -
1 of 2 03/08/2024 10:34
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, mete feredos.
Dema6 telefones
consute o ste
Fale Conosco
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS;
Rendimento do
Mês 2.050,47/' 2.207,8,5
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 1.932,71
Desbloquelo judicial: R$ 32.438,39
Transferência
judicial: R$ 0,00
\
SS4,\
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2 of 2 03/08/2024 10:34
Itens
Exereicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATII3A
ConciliacSo Bancária
Banco: 104 Ag&icia: 197-0 C.Dnta : 37-2
46128 Cc •
Fonte 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 1000.0110 - GERAL
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Ficha: 6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações
latetls r LUCIA HELENAROSA •1V
?.F.k4
a', - • e • 4 A
Tesoureira
ftlytutfe Ind Rpsa CRC: 057096-03/R1
"Cla SUPerint•ndente rinaMeS de
TWOUrarla•
CAC' /3335
MANGARATTBA
Página 1 de:.
•
Soldo do contabilidade na data
Saldo do exbato bancário na data
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancirio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
89.413,33
O,OC,
0,00
0,00
0,00
89.413,39
Saido (P:'¡)
40.253,63C
44.652,09C
56.357,07C
70.676,03C
71.049,27C
87.636,85C
87.636,85C
53.842,73C
54.682,85C
77.642,71C
83.149,38C
87.636,85C
87.636,85C
76.303,00C
87.019,84C
87.280,96C
87.636,65C
87.636,85C
76.467,50C
76.520,92C
86.418,38C
86.440,64C
87.636,85C
87.636,85C
55.319,94C
71.063,08C
78.999,09C
83.188,90C
92.456.86C
92.453,97C
88.402,19C
87.754,61C
87.744,29C
87.723,65C
87,636,85C
87.636,85C
70.599,49C
71.271,69C
79.568,58C
79.619,88C
87.636,85C
87.636,85C
87.659,11C
93.828,04C
Ig
03/0Ft/2024. 10:02
CAIXA
:: Extrato dam.Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
GovConta Caixa
0 R V Ag/V 0 -
i
-:-
o
- A‘
41' %- 0 'ik e • '-(7 '1,. ..
P !--
:.,i Li• cr)
',,..„-•
de: 01107/20
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
24 até: 31/07/2024
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$)
01/07/2024 300779 APLICACAO 47.383,22D
01/07/2024 102531 ARR DH AG 4.398,46C
01/07/2024 102531 ARR DH CB 11.704,98C
01/07/2024 102531 ARR AUTOAT 14.318,96C
01/07/2024 102531 ARR AUTOAT 373,24C
01/07/2024 102531 ARR INTER 16.587,58C
01/07/2024 SALDOTOTAL
02/07/2024 338753 APLICACAO 33.794,12D
02/07/2024 102531 ARR DH AG 840,12C
02/07/2024 102531 ARR DH CB 22.959,86C
02/07/2024 102531 ARR AUTOAT 5.506,67C
02/07/2024 102531 ARR INTER 4.487,47C
02/07/2024 SALDOTOTAL
03/07/2024 378695 APUCACAO 11.333,85D
03/07/2024 102531 ARR DH CB 10.716,84C
03/07/2024 102531 ARR AUTOAT 261,12C
03/07/2024 102531 ARR INTER 355,89C
03/07/2024 SALDOTOTAL
04/07/2024 689552 APLICACAO 11.169,35D
04/07/2024 102531 ARR DH AG 53,42C
04/07/2024 102531 ARR DH CB 9.897,46C
04/07/2024 102531 ARR AUTOAT 22,26C
04/07/2024 102531 ARR INTER 1.196,21C
04/07/2024 SALDOTOTAL
05/07/2024 574792 APLICACAO 32.316,91D
05/07/2024 102531 ARR DH AG 15.743,14C
05/07/2024 102531 ARR DH CB 7.936,01C
05/07/2024 102531 ARR AUTOAT 4.189,81C
05/07/2024 102531 ARR INTER 9.267,96C
05/07/2024 102531 DEBTARIFA 2,89D
05/07/2024 102531 DEBTARIFA 4.051,78D
05/07/2024 102531 DEBTARIFA 647,58D
05/07/2024 102531 DEBTARIFA 10,320
05/07/2024 102531 DEBTARIFA 20,64D
05/07/2024 102531 DEBTARIFA 86,80D
05/07/2024 SALDOTOTAL
08/07/2024 217574 APLICACAO 17.037,360
08/07/2024 102531 ARR DH AG 672,20C
08/07/2024 102531 ARR DH CB 8.296,89C
08/07/2024 102531 ARR AUTOAT 51,30C
08/07/2024 102531 ARR INTER 8.016,97C
08/07/2024 SALDOTOTAL
09/07/2024 102531 ARR DH AG 22,26C
09/07/2024 102531 ARR DH CB 6.168,93C
https://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null
• L, -» 1_14:- '".
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PI *....,',? (5 /4
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5"' •-• t' '''-'7 'I- 1.-
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44,0?
03/08/2024. 10:02 GovConta Caixa
09/07/2024
09/07/2024
10/07/2024
10/07/2024
10/07/2024
10/07/2024
10/07/2024
11/07/2024
11/07/2024
11/07/2024
11/07/2024
12/07/2024
12/07/2024
12/07/2024
12/07/2024
15/07/2024
15/07/2024
15/07/2024
15/07/2024
15/07/2024
16/07/2024
16/07/2024
16/07/2024
16/07/2024
17/07/2024
17/07/2024
17/07/2024
17/07/2024
17/07/2024
18/07/2024
18/07/2024
18/07/2024
18/07/2024
19/07/2024
19/07/2024
19/07/2024
19/07/2024
22/07/2024
22/07/2024
22/07/2024
22/07/2024
23/07/2024
23/07/2024
23/07/2024
23/07/2024
23/07/2024
23/07/2024
24/07/2024
24/07/2024
24/07/2024
24/07/2024
24/07/2024
24/07/2024
25/07/2024
25/07/2024
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
849676 APLICACAO
102531 ARR DH AG
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
416529 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
369707 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
273823 APLICACAO
102531 ARR DH AG
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
280760 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
301343 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
783477 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
266393 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
254847 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
889814 APLICACAO
102531 ARR DH AG
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
289390 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
241416 APLICACAO
102531 ARR DH AG
2.097,61C
32.377,35D
7.014,45C
16.931,01C
8.431,89C
15.596,65D
12.133,44C
3.463,21C
8.928,110
7.158,92C
1.769,19C
13.974,68D
678,72C
9.053,95C
4.242,01C
8.849,52D
3. 718,50C
5.131,02C
20.243,65D
11.482,78C
168,06C
8.592,81C
15.387,45D
11.288,78C
4.098,67C
2.968,50D
2.348,79C
619,71C
45.722,73D
38.304,87C
905,60C
6.403,27D
606,00C
5.007,79C
65,40C
724,08C
7.301,74D
4.879,44C
1.198,01C
310,71C
913,58C
47.905,58D
10.972,72C
95.925.65C
95.925,65C
63.548,30C
70.562,75C
87.493,76C
95.925, 65C
95.925,65C
80.32900C
92.462,44C
95.925,65C
95.925„65C
86.997,54C
94.156,46C
95.925,65C
95.925,65C
81.950,97C
82.629,69C
91.683,64C
95.925,65C
95.925,65C
87.076,13C
90.794,63C
95.925,65C
95.925,65C
75.682,00C
87.164,78C
87.332,54C
95.925,65C
95.925,65C
80.538,20C
91.826,98C
95.925.65C
95.925,65C
92.957,15C
95.305,94C
95.925,65C
95.925,65C
50.202,92C
88.507,79C
89.413,39C
89.413,39C
83.010,12C
83.616,12C
88.623,91C
88.689,31C
89.413,39C
89.413,39C
82.111,65C
86.991.09C
88.189,10C
88.499,81C
89.413,39C
89.413,39C
41.507,81C
52.480,53C
https://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta individual/imptimindo?nomeForm=extratoContalndlvidualForm&obtv=null 2/3
38.692,70D
9.336,84C
28.873,29C
--"? 482,57C
6.957,17D
3.867,55C
1.119,25C
246,34C
4.124,03C
2.400,00D
03/08 GovConta Caixa /2024, 10:02
25/07/2024
25/07/2024
25/07/2024
25/07/2024
25/07/2024
26/07/2024
26/07/2024
26/07/2024
26/07/2024
26/07/2024
29/07/2024
29/07/2024
29/07/2024
29/07/2024
29/07/2024
29/07/2024
29/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
31/07/2024
31/07/2024
31/07/2024
31/07/2024
31/07/2024
31/07/2024
102531
102531
000000
727220
231626
102531
102531
102531
296717
102531
102531
102531
102531
892524
299194
102531
102531
102531
325913
102531
102531
102531
102531
ARR DH CB
ARR INTER
MANUT CTA
RESG AUTOM
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB.AUTOR.
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDOFINAL
33.535,97C
3.396,89C
69,00D
69,00C
16.347,45D
5.486,36C
7.129,85C
3.731,24C
22.923,02D
173,00C
15.524,36C
365,70C
6.859,96C
86.016,50C
89.413,39C
89.344,39C
89.413,39C
89.413,39C
50.720,69C
60.057,53C
88.930,32C
89.413,39C
89.413,39C
82.456,22C
86.323,77C
87.443,02C
87.689,36C
91.813,39C
89.413,39C
89.413,39C
73.065,94C
78.552,30C
85.682,15C
89.413,39C
89.413,39C
66.490.37C
66.663,37C
82.187,73C
82.553,43C
89.413,39C
89.413.39C
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
FFCHAIR&
https://govconta.caixa.gov.bdsigov/extrato/conta_inclividual/imprimir.do?nomeForm==extratoContaindividualForm&obtv=null
e
Exerddo de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
86,80
86,80
6.334.830,21
0,00
0,00
0,00
86,80
6.334.743,41
Saldo da contabilidade na data
(-) Dep6sitos contAbeis n3o loc.lizadasno extrato bancieno
(+) Retiradas contábeis não locaiizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
R
Ficha
04- Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
46129 31/07/2024 00057665 tinfa 020 lançada 05/07
MANGARAIIBA Página 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Apu
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPE5•876rnatifeta Vssa LUC" 11 tarttkinte
TeSUP641 pourarl. e riinanSaS
CM.- /0313
Contada
CRC: 057096-03/RI
Bdr,..0. 104 AJC-ricia: 197-0 cJi: 37-2
Conta. 62.11.O3.0856- CEF - Arrecadações APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 000.0110 - GERAL
Ficha 46129
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Administradora
Norms
Caixa Econômica Federal
.Enderego
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Nome
PM DE MANGARATIBA
Cliente
CPF/CNPJ Conta Corrente es/Ano / Folha
29.138.310/0001-59 0006.000000000037-2 07/2024 01/02 h f
Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Código
I
lOperação
0887 I 0055
lEmissão
01/08/2024
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
1
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
lInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
No Mfis(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Mesas(%)
I 0,7050 ji 4,7421 8,8205
Cota em: 28/06/2024 Cota em: 31/07/2024
7,69216500 II 7,74639400
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Antenor
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
01 / 07 APLICACAO
02 / 07 APLICACAO
03 /07 APLICACAO
04 /07 APLICACAO
05 / 07 APLICACAO
08 /07 APLICACAO
10 / 07 APLICACAO
11 / 07 APLICACAO
12 / 07 APLICACAO
15 /07 APLICACAO
16 /07 APLICACAO
17 /07 APLICACAO
18 / 07 APLICACAO
19 / 07 APLICACAO
22 / 07 APLICACAO
23 /07 APLICACAO
24 / 07 APLICACAO
25 / 07 APLICACAO
25 / 07 RESGATE
IRRF
OF
26 / 07 APLICACAO
29 / 07 APLICACAO
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Valor em R$
5.828.500,24C
463.614,38C
69,00D
42.697,79C
0,00
0,00
0,00
6.334.743,41C
0,00
Qtde de Cotas
757.719,087837
60.056,570843
8,918248
817.766,740432
Valor R$
47.383,22C
33.794,12C
11.333,85C
11.169,35C
32.316,91C
17.037,36C
32.377,35C
15.596,65C
8.928,11C
13.974,68C
8.849,52C
20.243,65C
15.387,45C
2.968,50C
45.722,73C
6.403,27C
7.301,74C
47.905,58C
69,000
0,00
0,00
38.692,70C
6.957,17C
Rendimento Base
0,00
Qtde de Cotas
6.158,059550
4.390,644066
1.472,083618
1.450,275821
4.194,886966
2.210.854512
4.198,881693
2.022,045024
1.157,141000
1.810,655397
1.146,254162
2.621,305115
1.991,877901
384,149513
5.915,107747
828,132022
944,042237
6.191,820149
8,918248
4.999,521919
898,668177
IRRF
0,00
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC. Endereço para Correspondência:
0800 -7260101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixagov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Exercido de 2024
Banco: 104
Ficha. 52798
Fonte de ----
Saldo do extrato bancário na data
4éje";40 Castro _asta
/^
LUCIA HELENAROSA RORIO 0 cosrit j."
C
886,19
887-0 , ..• 157-3
—672.11.03.0961 -CEF - Esportes APLIC
15000000- RECURSOS Nixo VINCULADOS DE IMPOSTOS - 000.0 1 A
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nao localtcados no extrato banchrio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
886,19
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesoureira Co
CP: 87•Wygii d ....
17;i oua e rina(105
ad--nr5
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA
Página I Ge :
Valor R$ Qtde de Cotas
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
1
1ome da Agência
A
V
NGRA DOS REIS, RJ
Fundo
ICAIXARCPRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
ICódigo
I 0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
lOperação Emissão
0055 01/08/2024
iInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
No Mfis(%)
I 0,7050 II
No Ana(%)
4,7421
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/06/2024
8,8205 7,69216500
Cota em: 31/07/2024
7,74639400
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Enciero90
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
ICPF/CNRI 'Conte Corrente 11/ Mds/Ano /rolha
I 29.138.310/0001-59 0006.000000000157-3 07/2024 01/01
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
879,99C
0,00
0,00 /
6.20C e
0,00
0,00
0,00
886,19C
0,00
Qtde de Cotas
114,400976
0,000000
0,000000
114,400976
1,
1_•\%0
cAT''
5, ,z) 2...
.,x) >1
..
2;s
0_14
#1.
o
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
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Serviço de Atendimento ao Cotista
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0800 -7260101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: wwvv.caixa.gov.br
I bl PRI R RETORNAR
LUCIA HELENAROSA ROGERIO CASTRI OSTA
Tesoureira Con
er••
ta
u gifekonett g:(9sa CRC: 057096-03/R3
2.j Superintentiente de
nasourarie e rin5(11;a 4 s ' 7333,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco 104 Aaj.,,.:17 -887-0 - 1- 647138-5
Ficha: 61117 I CcrLa 1 6.2.11.99.0008-Aplic -ConyReyitalizacio da Orla de Mangaratiba
Fonte de recurso: ,17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS,/ / 200.1116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS
Apur
Saldo da contabilidade na data 247.220,36
(-) Depeisitos contábeis 050 localizados no extrato bantár10 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do Eactrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário nadab 247.220,36
MANGARATIBA
PaginaI del
Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
CPF/CNPJ
29.138.310/0001-59 0006.000000647138-5 07/2024 01/01
Conta Corrente
IMBWAn° 'IF°1ha
Nome
Caixa Econômica Federal
.17clerego
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
GNP,' da Administradora
00.360.305/0001-04
Valor R$ Qtde de Cotas
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
INome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Código
I 0887
Operação
5413
Emissão
01/08/2024
IFundo ICNPJ do Fundo
ICAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS 10.740.552/0001-90
Rentabilidade do Fundo
Inicio das Atividades do Fundo
15/10/2012
No Mes(%)
I 0,7018
Administradora
No Ano(%)
4,7418
Nos Últimos 12 Meses(%)
8,8591
Cota em: 28/06/2024 Cota em: 31/07/2024
2,02474300 2,03895200
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto"
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
245.497,54C
0,00
0,00 z
1.722,82C
0,00
0,00
0,00
247.220,36C
0,00
Qtde de Cotas
121.248,739011
0,000000
0,000000
121.248,739011
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
1RRF
0,00
Informa cães ao Cotista
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC. Endereço para Correspondência:
0800 -7260101 Av. Paulista n°2.300, 11°ender, Bela Vista São Paulo/SP -CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesso ositeda CAIXA: wienv.caixa.gov.br
Ftr7ORPtAR FECAAit-i
Exercício de 2024 Conciliação Bancária em 31/07/2024
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
887-0 647138-5
Conia '6.2.11.02.0646 - Poupanca - Cony Reyttalizacào da Orla de Mangaratlba
17060000- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECOR5:- 000.1116
Saldo da contabilklade na data
Banco: 104
61129
Fonte de recurso:
Ficha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliatAo Bancária
2.210.397,73
0,00
0,00
0,00
0,00
2.210.397,73
Depósitos contábeis nao iocalizedos no extrato Donofrio
(+) Redradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depositos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Jr
LUCIA HELENA ROSA R0GE€L4
A R9Sa
Cu
SAAPerill finaKes ToirciOrarie ;33,53
ChdRogério astro Cesta
tasarr
CRC: 057096-03/R1
MANGARATIBA
Pagina i cie 1
CAIXA
Extrato Poupança OBTV
‘\-.,op Rio
-`7
2_0
Valor (RS)
301,51C
3.857,08C
1.312,54C
7.139,93C /
Saida (Rtt
2.198.088,18C
2.201.945,26C
2.203.257,80C
2.210.397,73C
Origem do Extrato: (2>.1 GOVCONTA CAIXA -4 4'
GovConta CAIXA: 887600012
Conta Referência: 0887/006/00647138-5 9r
Nome:
Período: de: 01/07/2024 até: 31/07/2024
Data Mov Nr. Doc. Histórico
08/07/2024 990210 REM BASICA
08/07/2024 990210 CRED JUROS
18/07/2024 99021.0 REM BASICA
18/07/2024 990210 CRED JUROS
itAPF:!!,11f.• FFCHAR
•
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Contador
CRC: 057096-03/R3
Tesoureira
a farnefella C4Psa
superint"*nte de ilesourasis eFinanças
CM.. 13335
Conciliação Bancária em 31/07/2024
panco: 104 Agência: 887-0 CL,nta: 71090-6
Conta:16.2.11.99.0042-CEF -PET MOVEL -APLIC
Fonte de recurso: 17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENTOS OU RI.Arsdlca0, 000.1116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS
Apuragab
Saldo da contabilidade na data 207.343,87
(-) Depósitos coneibeis nao locallzados no extrato bancario o,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bancário na data
'iéTiV Castro COSta
dor
7.(:).t)if /03
LUCIA HELENAROSA ROGERIO cAST0 COSTA
207.343,87
Ficha: 61166
MANGARATIBA
Página 1 de 1
CNF'J d Administrado
00.360.305/0001-04 I
Nome
Caixa Econômica Federal
E.7ndemgc,
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Nome
PM DE MANGARATIBA
Cliente
CPF/CNPJ Conta Corrente rês/Ano Folha
29.138.310/0001-59 0006.000000071090-6 07/2024 01/01
1./ /1
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Valor R$ Qtde de Cotas
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
Rentabilidade do Fundo
I
Código
0887
ICNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
Emissão
01/08/2024
Inicio das Atividades do Fundo
15/10/2012
lOperação
1 5413
No hies(%) NoAno(%)
I 0,7018 j 4,7418
Administradora
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/06/2024
II 8,8591 11 2,02474300
Cota em: 31/07/2024
2,03895200
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
205.898,94C
0,00
0,00 Z
1.444,93C ir
0,00
0,00
0,00
207.343,87C
0,00
Qtde de Cotes
101.691,395192
0,000000
0,000000
101.691,395192
manocar.
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
iRRF
0,00
Informações ao Cotista
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Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bilatendimento/telefones da caixa.asp
Acesso ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
yowiloW PFT6PUAR tErmut.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacáo Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 341 Agência: 4814-0 Conta: 08716-1
Ficha: 46107 Conta. 6.2.02.00.0407 - ITACI - Diversos
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RFIA, - 000.0110 - GERAL
Apuração dos
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depositos c-ontiibeis nao iocatizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extratobandit-10 não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na ciata 10,00
,....e
k
, ..,..
0.- 4? ........
LUCIA HELENA 'ROSA
. T , • (i0Sa
DI" - Cie
_....tii at wows
7.1113"I SZ /333S
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03)RJ
Adonis Sika de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
MANGARATIBA
Página 1 de 1
Extrato de conta corrente
Nome: P M MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 01/08/2024 as 08:57:12h J
Extrato
Data
- Por Período 01/07/2024 a 31/07/2024
Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
27/06 SALDO ANTERIOR 10,00
01/07 DESBLOQUEIO JUDICIAL 18.902,62
01/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 18.902,62 -
01/07 SALDO 10,00
02/07 BLOQUEIO JUDICIAL 4.606,40 -
02/07 BLOQUEIO JUDICIAL 1.698,50 -
02/07 BLOQUEIO JUDICIAL 979,98 -
02/07 BLOQUEIO JUDICIAL 2.915,54 -
02/07 BLOQUEIO JUDICIAL 357,54 -
02/07 AG. RESGATE PP CP 4814 10.557,96
02/07 SALDO 10,00
03/07 SISPAG FORNECEDORES 9925 742,78 -
03/07 SISPAG FORNECEDORES 9925 391,51 -
03/07 SISPAG FORNECEDORES 9136 966,98 -
03/07 SISPAG FORNECEDORES 9026 580,57 -
03/07 SISPAG FORNECEDORES 9327 644,87 -
03/07 SISPAG FORNECEDORES 9327 100.000,00 -
03/07 SISPAG FORNECEDORES 9124 1.525,34 -
03/07 SISPAG FORNECEDORES 9028 475,17 -
03/07 SISPAG FORNECEDORES 9028 1.411,25 -
03/07 SISPAG FORNECEDORES 9120 1.329,58 -
03/07 SISPAG FORNECEDORES 9122 387,05 -
03/07 SISPAG FORNECEDORES 9129 799,76 -
03/07 SISPAG FORNECEDORES 9130 254,67 -
03/07 SISPAG FORNECEDORES 9127 968,64 -
03/07 SISPAG FORNECEDORES 9128 634,23 -
03/07 SISPAG FORNECEDORES 9132 614.43 -
03/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 212,88 -
03/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 750,59 -
03/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 364,60 -
03/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 312,75 -
03/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.178,52 -
03/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 954,88 -
03/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 891,24 -
03/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 580,20 -
03/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.436,83 -
03/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.261,60 -
03/07 BLOQUEIO JUDICIAL 788,00 -
03/07 AG. RESGATE PP CP 4814 121.458,92
03/07 SAL D 0 10,00
04/07 SISPAG FORNECEDORES 9026 1.075,47 -
04/07 SISPAG FORNECEDORES 9125 535,83 -
04/07 SISPAG FORNECEDORES 9953 535,83 -
04/07 SISPAG FORNECEDORES 9120 553,83 -
04/07 SISPAG FORNECEDORES 9131 2.188,60 -
04/07 SISPAG FORNECEDORES 9129 1.129,44 -
16/07 DESBLOQUEIO JUDICIAL 570,00
16/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 4.427,59 -
16/07 SALDO 10,00
19/07 BLOQUEIO JUDICIAL 1.309,20 -
19/07 AG. RESGATE PP CP 4814 1.309,20
19/07 SALDO 10,00
22/07 BLOQUEIO JUDICIAL 14.114,20 -
22/07 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.080,00
22/07 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.378,14
22/07 DESBLOQUEIO JUDICIAL 18.168,32
22/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 6.512,26 -
22/07 SALDO 10,00
23/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 400,00 -
23/07 BLOQUEIO JUDICIAL 1.157,88 -
23,07 AG. RESGATE PP CP 4814 1.557,88
23/07 SALDO 10,00
24/07 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.309,20
24/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.309,20 -
24/07 SALDO 10,00
25/07 DESBLOQUEIO JUDICIAL 13.011,59
25/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 13.011,59 -
25/07 SALDO 10,00
26/07 SISPAG FORNECEDORES 9129 300,00 -
26/07 SISPAG FORNECEDORES 9132 300,00 -
26/07 AG. RESGATE PP CP 4814 600,00
26/07 SALDO 10,00
29/07 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.157,88
29/07 TED001.3836.PREF M D M 9125 200,00
29/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.357,88 -
29/07 SALDO 10,00
31/07 BLOQUEIO JUDICIAL 47.014,71 -
31/07 BLOQUEIO JUDICIAL 12.165,75 -
31/07 BLOQUEIO JUDICIAL 32.421,81 -
31/07 BLOQUEIO JUDICIAL 230,10 -
31/07 BLOQUEIO JUDICIAL 621,30 -
31/07 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.367,74
31/07 RESGATE ITAU PP APROX 91.085,93
31/07 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItaii 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria CorporativaHail 0800 570 0011, dias
'Reis, das 9 is 18h, Caixa Postal n*67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
bloqueios ano 2023
bloqueio fevereiro/24
bloqueio referente a março
bloqueio Abril/24
bloqueio maio/24
bloqueio junho/24
bloqueio julho/24
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46124 31/07/202400057679 desbloqueio
04- Retiradas do extrato bancárioadolocalizadas na contabilidade
46124 31/01/2024 00048167
46124 31/01/2024 00049961
46124 29/02/2024 00051232
46124 31/05/2024 00054876
46124 31/07/2024 00057672
46124 31/07/2024 00057673
46124 31/07/2024 00057674
46124 31/07/2024 00057678
27.513,35
27.513,35
185.981,90
1.189,98
19.698,30
912,42
11.866,80
7.284,27
45.128,49
2.254,98
97.646,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 341 4814-0 08716-1
Ficha: 46124 16.2.11.03.0852-ITAÚ- DiversosAPLIC
Fonte de recuo.:. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 000.01 10 - GERAL
Saldo da contabilidacksondata 190.236,29
0,00
0,00
27.513,35
185.981,90
31.767,74
(-) Depósitos cont3beis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentosnit, conciliaitlijii,
Ficha Data
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
L
_ CPF:476422.1iona. 4zpsa CRC:057096-03/R1
.UCta ...
tendente
—002 e NnaKels -arte
/315S
fi.cfmts Silva de Ofivetra
Contador
Registro. R3-133211/04
M A NGA R.ATIBA Pagina 1 de 1
Ag/conta
4814/08716-1
Empresa
P M MANGARATIBADIVERSOS
CNPJ
29.138.310/0001-59
30
Consulta rendimentos mensais
Mês: Julho/2024
Cotas - 31.07.2024 Movimentação no mês(ft$ ,
._ ..
Saldo Bruto (R$) I9Rendimentos ,(14)_
Fundos
Saldo Valor (R$)
I
Aplicações 1 Resgates 'IRRF 10F 28.06.2024 131.07.2024 Bruto Base
mês
do
: calculo IR
;URTO PRAZO i 7.043,85996 4,5099940 111.784,46 il 295.024,93 í 0,00 0,00 214.129,18i 31.767,74 879,03 1.883,57
..-
41090/201 ., 7.043,85996 4,5099940 1117M4629502493 0,00 0,00 214.129,18,1 31.767,74 879,03 1.883,57
Total I 7.043,85996 4,5099940 111.784,461 295.024,93 0,00 0,00 214.129,181 31.767,74 879,03/ 1.883,57
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Invesffone 40044828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC 'tau
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentadaepos
utilizar esses canais, recorra à OuvidoriaCorporative !tail 0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PP
.13anco: 341 AgC,[1,.. 4814-0 Cr 08717-9
Contá• 16.2.02.00.0408-ITAU - IPTU
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
ficha: 46108
Fonte de recurso: 000.0110 - GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis nAo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nAo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário ria data
Var4,-1.4
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira Rgsa
Litaw mntit cie
eaumes -ragout-OW e _
Ott 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
Adorns. Silva cie Ofiveira
Contador
g@gi$tro. R3-133211/0-4 ,
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Extrato de conta corrente
Nome: PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
Agencia: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 01/08/2024 As 08:59:09h
Extrato - Por Período
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)i
28/06 SALDO ANTERIOR 10,00
01/07 TARRECEBTO CONVENIOS 2,89 -
01/07 TARRECEBTO CONVENIOS 1.612,50 -
01/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 117,04
01/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 240.479,91
01/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 238.981,56 -
01/07 SALDO 10,00
02/07 TARRECEBTO CONVENIOS 5,78 -
02/07 TARRECEBTO CONVENIOS 350,88 -
02/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 362,65
02/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 46.811,28
02/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 46.817,27 -
02/07 SAL DO 10,00
03/07 SISPAG FORNECEDORES 9127 1.200.000,00 -
03/07 TARRECEBTO CONVENIOS 239,94 -
03/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 42.579,52
03/07 AG. RESGATE PP CP 4814 1.157.660,42
03/07 SALDO 10,00
04/07 TARRECEBTO CONVENIOS 219,30 -
04/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 67.175,11
04/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 66.955,81 -
04/07 SALDO 10,00
05/07 TARRECEBTO CONVENIOS 170,28 -
05/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 18.454,87
05/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 18.284,59 -
05/07 SALDO 10,00
08/07 TARRECEBTO CONVENIOS 500,52 -
08/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 2.072.663,51
08/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 2.072.162,99 -
08/07 SALDO 10,00
09/07 SISPAG FORNECEDORES 9028 78.019,97 -
09/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 10.955.19 -
09/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.092,00 -
09/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 14.911,49 -
09/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 379,44 -
09/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 441,34 -
09/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 84.011,97 -
09/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 433.200,52 -
09/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.417,82 -
09/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 295,42 -
09/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 950,00 -
09/07 TARRECEBTO CONVENIOS 258,00 -
09/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 28.300,70
09/07 AG. RESGATE PP CP 4814 602.632,46
09/07 SALDO 10,00
10/07 TARRECEBTO CONVENIOS 2,89 -
10/07TARRECEBTO CONVENIOS
10/07 RECEBIMENTO CONVENIOS
10/07 RECEBIMENTO CONVENIOS
157,38 -
69,01
36.139,80
10/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 36.048,54 -
10/07 SALDO 10,00
11/07TARRECEBTO CONVENIOS 170,28 -
11/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 23.074,71
11/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 22.904,43 -
11/07 SALDO 10,00
12/07TARRECEBTO CONVENIOS 113,52-
12/07 RECEBIMENTO CONVENI03 65.662,69
12/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 65.549,17 -
12/07 SALDO 10,00
15/07 SISPAG FORNECEDORES 9128 19.909,93 -
15/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 299,08 -
15/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.916,69 -
15/07TARRECEBTO CONVENIOS 95,46 -
15/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 64.000,65
15/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 40.779,49 -
15/07 SALDO 10,00
16/07 SISPAG FORNECEDORES 9014 37.598,07 -
16/07 SISPAG FORNECEDORES 9026 13.851,54 -
16/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 725,30 -
16/07TARRECEBTO CONVENIOS 206,40 -
16/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 36.144,21
16/07 AG. RESGATE PP CP 4814 16.237,10
16/07 SALDO 10,00
17/07 SISPAG FORNECEDORES 9014 2.000,00 -
17/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 7.447,23 -
17/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.934,13 -
17/07TARRECEBTO CONVENIOS 103,20 -
17/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 15.482,31
17/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 997,75 -
17/07 SALDO 10,00
18/07TARRECEBTO CONVENIOS 95,46 -
18/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 6.520,68
18/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 6.425,22 -
18/07 SALDO 10,00
19/07TARRECEBTO CONVENIOS 242,52 -
19/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 70.158,20
19/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 69.915,68 -
19/07 SALDO 10,00
22/07TARRECEBTO CONVENIOS 123,84 -
22/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 98.375,11
22/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 98.251,27 -
22/07 SALDO 10,00
23/07TARRECEBTO CONVENIOS 198,66 -
23/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 37.289,51
23/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 37.090,85 -
23/07 SALDO 10,00
24/07TARRECEBTO CONVENIOS 123,84 -
24/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 191.952,51
24/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 191.828,67 -
24/07 SALDO 10,00
25/07TARRECEBTO CONVENIOS 67,08 -
25/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 11.417,09
25/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 11.350,01 -
25/07 SALDO 10,00
26/07 TAR RECEBTO CONVENIOS
26/07RECEBIMENTOCONVENIOS
129,00 -
17.786,41
26/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 17.657,41 -
26/07 SALDO 10,00
29/07TARRECEBTO CONVENIOS 87,72 - /—%
29/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 7.026,59 31:7:4.
,-;
29/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 6.938,87 -
29/07 SALDO 10,00
30/07TARRECEBTO CONVENIOS 477,30 -
30/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 69.136,44
30.107 AG. APLICACAO PP CP 4814 68.659,14 -
30/07 SALDO 10,00
31/07TARRECEBTO CONVENIOS 577,92 -
31/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 73.870,62
31'07 APLICACAO ITAU PP APROX 73.292,70 -
31/07 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC Kali 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra 'a Ouvidoria Corporativa Itat.1 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponivel 24hs todos os dias.
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco. 341 4814-0 Corta -08717-9
Conta: 6.2.11.03.0853-ITAU - IPTU APLIC
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Saldo da oontab;lidade na data
Ficha: 46125
Exercicio de 2024
000 0110- ,ERA,
2.387.905,42
(-) Depdsmos cont./Weis nao localizados no cxtrato bancdrio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,60
5.516,94
0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.382.329,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46125 31/05/2024 00051882
04- Retiradas do extrato bancado não localizadas na contabilidade
46125 31/01/2024 00048178
46125 30/04/2024 00053275
0,60
0,60
5.575,94
4.724,08
852,66
LUCIA HELENAROSA
Tesoyreir9.
,., (R9sa
; uttiv#64de
sklpilan ?woos
e its*
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03M
4d6/11SSilVa. OkVelra
Contador
Registro. P3-133211/04
MANGARATIBA
Página 1 de 1
[tat) Itaarnpresas 30
Consulta rendimentos mensais
Mês: Julho/2024
02/08/2024 as 08:32h
Agência/Conta Empresa CNPJ
4814/08717-9
Cotas - 31.07.2024
PMM C C P ARREC MUNICIPAIS 29.138.310/0001-59
Movimentação no mês (R6) Saldo Bruto (R$) t Rendimentos (R$)
.
Fundos Subconta Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF 10F 28.08.2024 31.07.2024 i Bruto do Calculo mas IR
PP
CURTO 41090/201 528.233,33299 4,5099940 3.190.891,42 1.776.529,98 0,00 0,00 956.131,81 2.382.329,08 11.835,83 3.950,32
PRAZO
Subtotal 528.233,33299 4,5099940 3.190.891,42 1.776.529,98 0,00 0,00 956.131,81 2.382.329,08 11.835,83 3.950,32
Total 528.233,33299 4,5099940 3.190.891,42 1.776.529,98 0,00 0,00 956.131,81 2.382.329,08 11.835,83 . 3.950,32
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Invesffone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (vAimitau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa !tat) 0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 341 Agência: 44314-0 Cz,r1.. 13138-1
C: '0 2 00.1479-ITA0 - ROAYLTIES DO ESTADO
fonte derecur--, 1 7050000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A
Saldo da contabilidade na dala
61169
10,00
I 000 6107 - RoyaltiesEstado
(-) Deprisitos COntabels n3o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extra to bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIAHELENA ROSA
Ief
/. 114
1-n:el:IntteMittaa da
1,troAnuratit t rttintia8
73155
Adi zsSilva de Ofivara
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
MANGARATIBA Pagina I de
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 Olt
ROGERIOCASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
10,00
Extrato de conta corrente
Nome: P M M ROYALTIES
Agência: 4814 Conte! 13138-1
Posição da Conta Corrente - 01/08/2024 As 09:04:28h
Extrato - Por Período 01/07/2024 a 31/07/2024
, Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$) i
25/06 SALDO ANTERIOR 10,00
01/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.333,50 -
01/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.846,44 -
01/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.758,50 -
01/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.683,64 -
01/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 7.448,84 -
01/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.808,00 -
01/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 7.493,50 -
01/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.111,52 -
01/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.000,00 -
01/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.685,27 -
01/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 7.113,60 -
01/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.000,00 -
01/07 TED001.3836.PREF M D M 9327 150.000,00
01/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 82.717,19 -
01/07 SALDO 10,00
02/07 SISPAG FORNECEDORES 9026 2.000,00 -
02/07 SISPAG FORNECEDORES 9327 4.696,00 -
02/07 SISPAG FORNECEDORES 9121 2.000,00 -
02/07 AG. RESGATE PP CP 4814 8.696,00
02/07 SAL D 0 10,00
15/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.371,20 -
15/07 AG. RESGATE PP CP 4814 2.371,20
15/07 SALDO 10,00
18/07 SISPAG FORNECEDORES 9026 70.000,00 -
18/07 AG. RESGATE PP CP 4814 70.000,00
31/07 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esseinstantse poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC Ran0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Kati0800 570 0011, dias
úteis, das 9 As 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
/), \Y-c..)0 • ft.; cr O 7-
Cl)
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 341 ' 4814-0 C.r l. 13138-1
Ficha 61170 6.2.11.99.0044-ITAII - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO
Fonte de r,' 1 7050000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES Al ;.;,1•.:-.,,i 000.6107RoyaltiesEseOo
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibels nao localizados no extrato bancório
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extra° bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
4.912,43
0,00
0,00
0,00
2.011,64
2.900,79
Retagkr, -
Ficha Data
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61170 31/05/2024 00054883 bloqueio referente a fevereiro
2.011,64
2.011,64
, LUCIA HELL., (i9S0,
be
e rinait nças
11.31V /531'
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R.1
AdamsSilva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
MANGARATIBA
Pàgina de 1
empress
P M M ROYALTIES
Movimentação no mês (R$)
ttattEmpresas
Consulta rendimentos mensais
Mês: Julho/2024
02/08/2024 às 08:32h
Agência/Conta
4814/13138-1
Cotas - 31.07.2024
Resgates IRRF 10F
Saldo Bruto (R$)
cNPJ
29.138.310/0001-59
I-Rendimentos
F
r
)
Fundos
PP CURTO PRAZO
Total
Subconta
41090/201
Subtotal
Saldo
643,19370
643,19370
643,19370
Valor (R$)
4,5099940
4,5099940
14,5099940
Aplicações
82.717,19
82.717,19
82.717,19
81.067,20
81.067,20
81.067,20
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
28.06.2024
930,61
930,61
930,61
31.07.2024
2.900,79
2.900,79
2.900,79
320,19
320,19
320,19
- 301,15
301,15
:1301
Bruto I Base
do cálculo
mês . IR
Consultoria e informações sobre investimentosfatecom o seu gerente ou entre em contato com o investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tail
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar essescanals,recorra h OuvidoriaCorporative !tau0800 570 0011, dias úteis, das 9its18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
exercido de 2024
Relagio dos mottementoSairciiiiaiifi3S'—"
maw, ,---twtw-,..m,toosingi, Corm:. T.-fIrtN Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concilia9tio Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 033 Ag:::^:.,a • 3720-0 la:45000001-4
61056 16.2.02.00.0632-SANTAN DER-ARR ECADACA 0 - C/C 45000001-4
Fonte de recurso* 1 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI, • 000 0110 - GERM
Saldo da contabilidade na data 1.074.852,19
(-) Depósitos contabeis nao localizados no extrato tranceirto e, co
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 396,65
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 900.934,66
Saldo do extrato bancário na data 174.314,13
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61056 30/04/2024 00053279 pensionista na-o efetuada
61056 28106/2024 00056448 yarifa lançada a maior pertencia a 01/07
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61056 30/01/2024 00048181
61056 31/01/2024 00048182
61056 31/01/2024 00048183
61056 29/02/2024 00049974
61056 28/03/2024 00051236
61056 30/04/2024 00053277
61056 31/07/2024 00057681
61056 31/07/2024 00057682
bloqueio Janeiro
Bloqueio 2023
bloom.*feverelro/24
BLOQUEIO MARÇO/24
bloqueio abril
Transferencia Indevida pendionist.-,
bloqueio1u1ho/24
396,65
387,05
9,63
900.934,66
27.983,44
734.785,50
715,70
29.766,02
51.553,37
756,82
23.459,60
31.914,21
LUCIA HELENAROSA
Tvaritfit (R9se2
SUParinten6litte ftwaça5 de
111.0Urld.
CIAO.. 139"
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
, ,
Adonz3 Szka de ()aura
Contador
Registro. R3-133211/0-4
NANGARATI8A Pagina 1 de I
01/08/2024, 08:48 Internet Banking
4r Santander Internet Banking Empresaria
MUNICIPIO DE MANGARATIBA Agência: 3720 Conta: 450000014
,
et/
GonnaCorrente Extrato
Consultar
Opção de Pesquise: Todos
Periodos: 01/07/2024 a 31/07/2024 Data/Hora: 01/08/2024 es 08h44
Data Histórc, ,,aloo (IRS)
01/07/2024 SALDO ANTERIOR 145.814,59
01/07/2024 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240010499178 000000 -5.213,98
01/07/2024 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240010499178 000000 -13.688,64
• ••.•...•.
01/07/2024 TARIFATED28/06/2024 000000 -9,60
01/07/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 195.091,67
01/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -18,60
• .. .... ...
01/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,58
01/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -260,58
01/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -130,00 321.582,28
02/07/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 21.408,67
02/07/2024 TEDENVIADA 29138310000159 000000 -200.000,00
02/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -18,60
02/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,90
02/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -103,20
02/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -20,00 142.836,25
03/07/2024 TARIFATED 02/07/2024 • 000000 -9,60
03/07/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 6.865,21
03/07/2024 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702 322644 -967,01
03/07/2024 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713 364350 -1.025,16
03/07/2024 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721 383580 -1.654,25
....
03/07/2024 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758 421834 -578,41
03/07/2024 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05814056762 445629 -675,73
03/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -18,60
03/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -5,16
03/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -487,62
https://pj.santandemetibe.com.br/ibewebkornmons/pdf/pdflmpriminxhtrni 1/4
01/00/2024, 08:48 Internet Banking
.,.... ._
03/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
04/07/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
08/07/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
...•
08/07/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
08/07/2024 TEDENVIADA 29138310000159
'4.9.,,,•?Akt:,41- Z -
:r 08/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
08/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
....,,,_.
...
08/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
• 4.,..'
08/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
09/07/2024 TARIFATED08/07/2024
-
09/07/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
09/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
,..). .'
09/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
. .
09/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
10/07/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
10/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
10/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
10/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
10/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
11/07/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
11/07/2024 TEDENVIADA29138310000159
12/07/2024 TARIFATED 11/07/2024
12/07/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
15/07/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
15/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
15/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
. • ••••• ..
15/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
16/07/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
16/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
16/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
17/07/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
17/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
18/07/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
18/07/2024 PAGAMENTO DE BOLETO RIOPAR PARTICIPACOES SA
19/07/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
https://pj.santandemetibe.combr/ibeweb/cornmons/pdf/pdflmpriminxhtml
090011
090011
-410,00
20.595,14
143.869.92
164 465,06
090011 34.970,34
090011 70.187,75
000000 -120.000.00
090011 -1 2 40
090011 - 2,58
090011 -363,46
:
090011 -60,00 149.194,71
000000 -9,60
...- -....
090011 12.992,25
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090011 -67,08
090011 -30,00 162.077,70
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090011 -103,20
090011 -90,00 219.636,73
090011 38.664.78
000000 -150.000,00 108.301.51
000000 -9,60
000011 8.405.97 116.697.88
090011 2.837,07
090011 -2,58
090011 -273,48
..••
090011 -100,00 119.158,89
.. •• .... ••• •___ • •
090011 6.533,06
090011 -36,12
090011 -80,00 125.575,83
090011 16.556,40
. .. .
090011 -10,32 142.121,91
090011 3.276,98
....... •
000000 -30,10 145.368,79
090011 2.896,11
2/4
24/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
24/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
25/07/2024
26/07/2024
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
01/06/2024, 08:48 Internet Banking
19/07/2024 TEDENVIADA29138310000159 000000 -45.000,00 103.264.90
µ-,,, ,µ • y,,-
22/07/2024 TARIFATED 19/07/2024 000000 -9,60
090011 3.755,86
090011
090011
-31,00
-159,96
090011 -60,00 106.760,20
090011 15.020,60
090011 -6,20
090011 -28,38 121 746,22
090011 12.052,66
-35.000,00
090011 -2,58
090011 -28,38
1
090011 -30,00 98.737,92
000000 -9,60
000000 -13.011,59
090011 7.145.11 92.861,84
090011 10.241,82 103.103,66
090011 25.476.27
090011 -6,20
090011 -136,74
090011 -80.00 128.356,99
090011 24.372,48
090011 -12,40
090011 -7,74
090011 -64,50
Y. 1
090011 -260.00 152.384,83
.. •
090011 22.017,15
090011 -6,20
090011 -51,60
090011 -30,00 174.314,18
29/07/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
29/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
29/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
29/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
30/07/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033372000090000001
30/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
30/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
31/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
a = Bloqueio Dia /ADM
b = Bloqueado
p = LançamentoProvisioned°
Sal do
https://pj.santandernetibe.corn.br/ibewebloornmons/pcff/pdfknprimir.xtitml
Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.
3/4
30/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
30/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
31/07/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
31/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
31107/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
22/07/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
22/07/2024 • TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
22/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
22/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
23/07/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
23/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
23/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
24/07/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
Gri\LO(.. •
24/07/2024 TEDENVIADA 29138310000159
••• , • •
000000
24/07/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 1
.;
Cf.7;•C;
25/07/2024 TARIFATED 24/07/2024
25/07/2024 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240012005634