Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARAT1BA
imstituto DE NEEIDE1414 DO ituNciato
RVI
MANGARATIBA
OFÍCIO N° 247/2024
Mangaratiba, 15 de agosto de 2024.
A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente daCamara
Expediente para leitur ,-
Eal /...tiA
Exmo. Sr. Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V.Ex.'para encaminhar o
Balancete Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de julho de
2024.
Atenciosamente.
I
Andersonda Silva Moreira
Presidente
PREVI - Mangaratiba
Rua Coronel Moreira da Silva, n° 232, Anexo I, Fundos, Centro — Mangaratiba — RJ / CEP 23860-000
Telefone (55) (21) 2789-6000 / R.6063/ R.6065 - previ@mangaratiba.rj.gov.br
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Resumo Balancete doMksde Julho de 2024
i I DIU lit t•HtVIMPILIA Jt, IIIVNICIM
1? R
MARATIBA
,... -V I
RECEITAS
Saldo do mis de junho
APLIhneediente para teitur
BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)
11
0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS EMI (C•r
—2- 2.976.272,83
BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS \ 3.079.189,99
FIDC PREMIUM SR p""jiais'g';--"---'*
240.689,68
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 57.477,12
BANCO DO BRASIL S/A 9,55
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 52.313,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 Q0
SALDO EM BANCO (30/06/2024) 6.405.952,57
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS 3.193,90
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURA 1.051.033,09
Contribuição Servidor Ativo— CÂMARA 45.167,02
Contribuição Servidor Ativo — SAÚDE 203.677,26
Contribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 382,21
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA 3.485,65
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA 29.321,63
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA 3.427,83
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 1119/2018 — PARCELA 75/200) 226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 359/2021 — PARCELA 42/60) 121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 928/2021 — PARCELA 32/156) 24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos 280.626,08
Contribuição Patronal - PREFEITURA 1.051.033,09
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 382,21
Contribuição Patronal - SAÚDE 203.677,26
Contribuição Patronal - CÂMARA 45.167,01
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 2.690,73
Compensação Previdenciária - COMPREV 48.374,26
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA 3.344.661,65
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA 32.868,54
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS(Ref. Folha de JULHO/2024) 3.992,90
IRRF(Ref. Folha de JULHO/2024) 226.536,49
SISPMUM(Ref. Folha de JULHO/2024) 980,15
Pensão Alimentícia(Ref. Folha de JULHO/2024) 6.280,15
Planos de Saúde Unimed(Ref. Folha de JULHO/2024) 75.404,10
Pianos de Saúde Bradesco(Ref. Folha de JULHO/2024) 2.079,71
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref. Folha de JULHO/2024) 91.476,56
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref. Folha de JULHO/2024) 182.955,39
Bloqueio Judicial TRT 1g Região 1.002,18
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 590.707,63 TOTAL GERAL 10.374.190,39
•1/4
C13( I
Anderson cia Siva 54oreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
DESPESAS
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) JUNHO/2024 95.718,32
Inativos (PREVI) -Ref. JULHO/2024 - Executivo ' 2.769.771,96
Inativos (PREVI) -Ref. JULHO/2024 — Legislativo 117.028,13
Pensionistas (PREVI) -Ref. JULHO/2024 538.128,46
Inativos (PMM) -Ref. JULHO/2024 21.517,11
,
Pensionistas (PMM) -Ref. JULHO/2024 16.239,57'
Obrigação Patronal 7.752,07
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos 1.299,79
VPA - Consultoria de Estudo Atuarial 8.300,00
CEDAE - Companhia de Agua e Esgoto 65,01
ENEL - Companhia de Eletrecidade 419,62
Certisign Certificadora Digital S/A 169,90
Secretaria da Receita Federal do Brasil 250,00
Aluguel Sede Previ 6.500,00
Membros dos Conselhos Fiscal, de Administração e Investimentos 14.088,33
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA 3.597.248,27
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INSS(Ref. Folha de JUNHO/2024) 3.992,90
IRRF(Ref. Folha de JUNHO/2024) 223.529,19
Pensão Alimentícia(Ref. Folha de JULHO/2024) 6.280,15
Planos de Saúde Bradesco(Ref. Folha de JUNHO/2024) 2.079,71
Planos de Saúde Unimed(Ref. Folha de JUNHO/2024) 74.921,91
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref. Folha de JUNHO/2024) 89.942,53
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref. Folha de JUNHO/2024) 176.211,02
Contribuição PREVI MANGARATIBA 3.485,65
Bloqueio Judicial TRT 1g Região 1.002,18
SISPMUM 980,15
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 582.425,39
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 3.024.647,09
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS 2.887.150,99
FIDCPREMIUM SR 240.689,68
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 9.334,13
BANCO DO BRASIL S/A 9,55
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 32.685,29'
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 00
SALDO EM BANCO (31/07/2024) 6.194.516,73
TOTAL GERAL 10.374.190,39
Qri
sidente Dire anceiro
ANDERSON DA SILVA MOREIRA DA lII.IJ.M 0 DE FREITAS DEILTON 1S DE 0 EIRA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Movimento Financeiro
Data: 01/07/2024 a 31/07/2024
Exercido de 2024
Resumo do Caixa
Saldo Anterior (a) Receitas (b) Retiradas (C) Despesas (d) Depósitos (e) Saldo = (a + b+c-d-e)
0,00 3.968.237,82 8.004.826,67 4.179.673,66 7.793.393,83 0,00
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conte Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Santos Conta Movimento - Dentals Contas 109.800,07 5.747.055,57 0.1114.826,67 42.018,97 0,00 42.028,97
001 - Banco do Brasil S.A. 9,55 48.374,26 48.374,26 9,55 0,00 9,55
Agência.3836-0 9,55 48.374,26 48.374,26 9,55 0,00 9,55
55249 00113030-01540e 8 ConiaCorrea° 180000.)3 4.0 10 3,4,20 48.374,26 9.10 0,00 9.05
030.0000
104 - Ca ixa Económica Federal 0,00 91.281,15 91..281,15 0,00 0,00 0,00
048ncia: 887-0 0,00 91.281,15 91.241,15 0,00 0,00 0,00
55250 10411587•01137-9 Conta Corrente CEF 18900000- 0,00 59.992,53 89.942,53 0,00 0,10 1,30
080.0000
55262 1041887.04379 Conta Corrente CEP 15000800 • 0,80 1.338,62 1.338,62 0,00 0.00 0.00
003.3127
237 - Banco Bradesco S.A. 109.790,52 5.6117.400,16 5.675.171,76 42.1119,42 0,00 42.019,42
Agenda, 0886-9 109.790,52 5.607.400,16 5.675.171,26 42.019,42 0,00 42.019,42
5014o z3710M6-100e101--1 Bradesco - P. de Contribuoo 10900000- 57.477,12 5.488.761,54 5.536.904,53 9.134,13 0,00 9.334,13
030.0030
552.54 2371t.P.F6 ,.I i S3.10 , 0 BancoWidest*. TAXA ADMINISTRACEOC/C 18000E00 • 52.313,40 118.638,62 138.260,73 32.685,29 0,00 32.685,29
000.0000
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investirnentn em Renda Fixa (0) 6.055.462,82 2.046.335,26 2.190.000,00 5.911.798,08 0,00 5.911.798,08
001- Banco do Brasil S.A. 2.976.272,83 48.374,26 0,00 3.024.647,09 0,00 3.024.647,09
Agência. 3836-9 2.976.272,83 48.374,26 0,00 3.024.647,09 0,00 3.024.647,09
55255 00113836.915456.8 08 FREVID - RF PERFIL 18000000 • 587.272,39 0,00 0,00 587.272,39 LOG 507.272,39
003.0000
55251 031138364154968 C00476 APLICACX0 18000E00 • 1.462.671,38 0,00 0,03 1.462.671,38 0,00 1.462.671,38
003.00130
55256 001(3836-915496-8 BB FREVIDOF1046-854 18000000- 489.399,14 48.374,26 0,00 537.773,40 1,10 537.773,40
000.0000
55252 00113836-9154968•0 APLICAÇÃO 18030000- 436.929,92 0,00 0,80 436-929,92 1 01 436.929.92
0E0.0000
237 - Banco Dradesco S.A. 3.079.100,99 L997.961,00 2.190.000,00 2.097.150,99 0,00 2.887.150,99
AaGsda:011116-9 3.079.169,99 1.997.961,09 2.199.000,00 2.067.150,99 0,00 2.887.150,99
55247 23710886-914014 ArucrOo 18900000- 643.980,00 1.997.961,00 2.190.000,03 451.941,03 C' 00' 450.941,03
000,0030
55253 23710866-91000401.4 APLICACAO 18500000- 2.435 209.96 0,00 0,03 2435.200,96 2.435.209,96
00130900
t.1.4.4.1.01.07.00.00.00- Fundos de Investirnento ent Direitos Credit...inns (F) 240.689,68 0,00 0,00 240.689,68 0,00 240.613968
094 BANCO FINAXIS S.A 240.609,68 0,00 0,00 240.689,68 0,00 240.689,68
Agêncla: 0001-0 240.619,68 0,00 0,00 240.699,68 0,00 240.689,68
05207 70411131 -Dl 2730,3047-O FMIC 000,0k1,1 ,A 18000000 - 240.689,68 0,00 0.03 240.689.5]. 0,10
DM 0000
Total 6.405.952,57 7 705.390,81 8.004.826,67 6.194.516,73 0,00 6.194314,73
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Presidente
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Dir. Previdenciá io
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de r znças
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Controle de Investimentos do RPPS
Filtro: Período de 01/07/2024 ate 31/07/2024
Mdia Conta FRI FR-STN I Apticaclio
Said* Anterior
Fmanceiro Patrimonial
Movimentaçãono Period*
Fmanceiro Patrimonial Financeiro(a)
Sold* Final
Patrimonial (b) Total (a+b)
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta atOrintent0 - Tara de Administração RPPS
55261 2371886-010015348-6 - Conta Movimenta - Taxa de Adrranistracao 1802000011.802.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conte Movimento - Tara de Administração RPPS: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
55246 23710886-9100401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuicao 1800000011.800.00001000. 57.477,12 0,00 -48.142,99 0,00 9334,13 0,00 9334,13
55249 00113836-015496-8 - ContaContrite 1800000011.800.000010113. 9,55 0,00 0,00 0,00 9,55 0,00 9,55
55250 1041887-01137-9 - Conta Corrente CEF 1800000011.800.00031000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55254 23710886-9115348-6 -Banc° Bradesco - TAXA ADMINts-reAçao qc 1800000011.800 00001000 52313,40 0,00 -19628,11 0,00 32 685,29 0,00 32 685,29
55262 1041887-01137-9 - Conta Corrente CEF 1500000011.910.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de 1.1.1.1.1.1900.00.00.00- Bancos Conta P4oviniento - Demais Contas: 109.800,07 0,00 -67.771,10 0,00 42.028,97 0,00 42.028,97
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) I 1.1.4.4.1.01.15.00.00.00 (P) 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)
55247 23710886-91401-4 - APUCAC,A0 1800000011.80e.00001000. 643.980,03 68.246,14 -192.039,00 6.505,94 451.941,03 74.752,08 526.693,11
55251 00113836-915496-8 - CONTA APLICACÃO 1800000011.000.00001000. 1.462.671,38 43.493,98 0,00 13.458,07 1.462.671,38 56.952,05 1.519.623,43
55252 00113836-9154968-0 - APLICAÇÃO 180000e011.1300.00001e00. 436.929,92 15.239,61 0,00 4.683,42 436.929,92 19.923,03 456.85295
55253 23710886-91000401-4- APtICK,A0 1800000011.990.001X31000. 2.435.209,96 96.390,61 0,00 23.385,87 2.435.209,96 119.776,48 /554.986,44
55255 00113836-915456-8 - BB PREVID - RI' PERFIL 18000e0011.80e.00001000. 587.272,39 24.851,09 0,00 5.951,16 587.272,39 30.802,2.5 618.074,64
55256 00113836-915496-8 - BB FREVO) RF IMA-13 5+ 1800000011.800.00001000. 489.399,14 -19.932,56 48.374,26 15.741,23 537.773,40 -4.191,33 533.582,07
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 Fondos de InvesbnientoensRendaFire(F): 6.055.462,82 228.258,87 -143.664,74 69.725,69 5.911.798,08 298.014,56 6.209.812,64
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F) I 1.1.4.4.1.01.17.00.00.00 (P) I 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)
55257 09410001-0122000047-0 - FlOIC PREMIUM SR 1800000011.800.00001000. 240.689,68 -1.644,71 0,00 -1.161,13 240.689,68 -2.805,84 237.883,84
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Crediterios (F): 240.689,68 -1.644,71 0,00 -1.161,13 240.689,68 -2.805,84 237.883,84
Total Geral: 6.405.952,57 226.644,16 -211.435,84 65.564,56 6.194.516,73 295.205,72 6.4139.725,45
GeoS1AP - MANGARATIF3A Moro 1 de
oeic
_ cf
• 1‘11,,c1r.31IGNW'''6
Anderson da Sitiv Moreira
Presidente
. p gina --
185-9
PREY% - MANCJJUMBA
GeoSTAP - MANGARATIBA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
‘,
CONCILIAÇÃO BANCARIA
?)rgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
Conta Bancaria: F055249 1 3836-0 1 5496-8 - Conta Corrente
Fonte de Recurso: 18000000- RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Canto Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sim
Náo
1111
V
Dia/Mis/Ano: 31/07/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 9,55
Débitos • Anexo 1 (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 9,55
Nome: erst: Y 1 Incil 03a, l....”.14. I, • %VI/ •.•
Responsável pela Teso
Matricula: Data: 31/07/2024 Assinatura:
Deciaro quecovaloresvictimdescritos guardempaddockcom o constante nos registros
contábeis Ou nito guardam paridade com o constante nos registros contibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsável pelt) Setor Contabli
Nome:
Matricula: Data: 31/07/2024 „As (c;a ur •,. r mr,iii,
O Visualizar Pix agrupados
Extrato de Conta Corrente
G335120945487807012
12/08/2024 09:47:21
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
07 / 2024
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/06/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/07/2024 0000 14134 612 Credito Fornecedor INSS 145.804 48.374,26 C 48.374,26 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08/07/2024 0000 13049 345 BBPreyRF IMA-B5 mais 1.200.778 48.374,26 D 0,00 C
31/07/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Saldo conta corrente
G334050821154970011
05/08/2024 08:25:20
Cliente
Agenda
Conta
Saldo
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
0,00 C
Valores bloqueados
DEMAIS VAL. BLOQ 9,55
Investimentos Financeiros
PREVID RF MA-B 5
BB Previd RF IMAB 5+
BB PreyId RFPerfil
BB Prey RF Ret Total
DEPOSITOISI EM CHEOUE(S)SWEITO(S) A DEVOLUÇÃO
1.528.657,35
543.289,70
618.579,22
458.131,88
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANE/R0
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPA
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco< /b:>: 237
Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec de Contnbuicao
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contbbil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sim
N-60
E
si
Dia/Mês/Ano: 31/07/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 3.906,13
Débitos - Anexo 1(B) 5.428,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B • C) 9.334,13
(DeiCtort
o. Ptevid
d
p
e
,
Ot
.T
iv
ls
ei:
io Finanças
dit Silva eforeira
Nome: v'K
v
6 , , .......,....... — —
Mar.garatiK'i Responsivel pela Tga2m 1.
j
Matricula:
VI
Data: 31/07/2024 Assinatura:
Declare queussabres acimadesalt* guardam paridade com o constante nos registros
contabeis OU rio guardam paridade com o constente nos registroscannibals,confonne apontado
em Notas Explicativas. Responsável pelo setor conabu
Nome:
Matricula: Data: 31/07/2024 Assinais
...-
GeoSIAP - MANGARATIBA RágIna 1
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Período
01/07/2024 a 31/07/2024
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Agencia Conta Telefone Agencia
0886 - 9 MANGARATIBA 401 - 4 (21) 2789-6600
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2024
Saldo em Saldo em
30/06/2024 31/07/2024
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) 57.477,12 3.906,13
Total Disponível 57.477,12 3.906,13
Investimentos
BRADESCOFlRFMAXIPODER PUBLICO 712.226,17 526.693,11
Total Investimentos 712.226,17 526.693,11
Total Geral 769.703,29 530.599,24
Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimenta cão
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
28/06 Saldo Anterior 57.477,12
01/07 Pagto Eletron Cobranca 0000035 1.002,18
Proc 607/21 DepRefA Junho/24.
56.474,94
02/07 Ted-transf Elet Dispon 5645315 1.255,20
Remet.secretaria M e Despo
TransfCcPara Cp Pj 0886997 1.838,48
Izabel Cristina Ferrazzani
55.891,66
03/07 Ted-transf Elet Dispon 6530754 503,17
Remet.pref Mun Angra dos R
56.394,83
04/07 TransfCcParaCcPj 0459114 516,59
Jorge Pereira
55.878,24
05/07 Resgate Fundos 0031954 40.000,00
MaxiPoder Publico
TedDCcHbank* 8589458 88.603,91
Dest. Previ de Mangaratiba
7.274,33
08/07 Resgate Fundos 0031954 22.115,34
MaxiPoder Publico
Resgate Fundos 0031971 435.884,66
MaxiPoder Publico
TransfCcParaCcPj 0886162 3.485,65
Previ de Mangaratiba
TedDif. titul.ccH.bank 9814187 980,15
Dest. Sispmum
Pix QrCodeDinamico 0959572 215.105,21
Des: Municipio de Mangarat 08/07
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 001/004
Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data Histérico Docto Crédito Débito Saldo
Pix Qr Code Dinarnico 0959586 2.079,71
Des: Municipio de Mangarat 08/07
Pix Qr Code Dinamico 1000001 74.446,95
Des: Mtmicipio de Mangarat 08/07
176.147,96
09/07 Ted Dif.titul.ccH.bank 1577478 373,02
Dest. MineSoaresdosRei
Transf Cc Para Cc Pj 0886926 373,02
AlexSoaresdos Reis
175.401,92
10/07 Ted-transf Elet Dispon 2297531 503,17
Remet.p M A RFundoPartic
RepasseEmprest Consig 0042104 174.734,79
1.170,30
11/07 Resgate Fundos 0031971 16.000,00
MaxiPoder Publico
Transf Cc Para Cc Pj 0886278 8.462,43
AdenildaAugustoGonaalves
8.707,87
12/07 Transf Cc Para Cc Pj 0886092 286.268,52
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886525 32.868,54
PrefeituraMunicipal de Mangarat
327.844,93
15/07 Ted-transf Elet Dispon 5231496 513,96
Remet.municipio de Vassour
Ted-transf Elet Dispon 5231547 513,96
Remet.municipio de Vassour
Ted-transf Elet Dispon 5239944 2.092,00
Remet.secretaria M e Despo
Transf Cc Para Cc Pj 0886460 286.268,52
PrefeituraMunicipal de Mangarat
617.233,37
16/07 Aplicacao emFundos 0032041 600.000,00
MaxiPoder Publico
Transf Cc Para Cc Pj 0886180 17.000,00
Previde Mangaratiba
233,37
17/07 Resgate Fundos 0031971 6.000,00
MaxiPoder Publico
RepasseEmprest Consig 0042104 3.072,93
3.160,44
18/07 Transf Cc Para Cc Pj 0886474 90.334,03
Mangaratiba Camara Municipal
93.494,47
19/07 Transf Cc Para Cc Pj 0886820 764,42
Fundacao MarioPeixoto
Aplicacao emFundos 0032049 93.494,00
MaxiPoder Publico
764,89
22/07 Ted-transf Elet Dispon 8689340 639.633,73
Remet.sme Mangaratiba - Fe
Transf Cc Para Cc Pj 0886522 639.633,73
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886849 124.735,11
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Mod.: EX101 Vera): 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 002/004
Bradesco
xtrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
TransfCcParaCcPj 0886223 300,00
Previ de Mangaratiba
1.404.467,46
23/07 TransfCcParaCcPj 0886472 203.677,26
Fundo Municipal de Saude
TransfCcParaCcPj 0886473 203.677,26
Fundo Municipal de Saude
Aplicacao em Fundos 0032055 1.304.467,00
MaxiPoder Publico
TransfCcParaCcPj 0886278 100.000,00
Previ de Mangaratiba
407.354,98
25/07 Ted-transf Elet Dispon 1609993 124.735,11
Remet.rt Educacao
TransfCcParaCcPj 0886010 41.199,07
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886223 231.917,13
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886469 48.402,05
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886631 28.683,63
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886729 119.523,30
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886906 183.923,32
Prefeitura Municipal de Mangarat
1.185.738,59
26/07 Resgate Fundos 0031971 194.803,07
MaxiPoder Publico
Resgate Fundos 0032041 601.739,94
MaxiPoder Publico
Resgate Fundos 0032049 93.664,21
MaxiPoder Publico
Resgate Fundos 0032055 779.792,78
MaxiPoder Publico
TransfCcParaCcPj 0886148 395,73
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886930 395,73
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886235 2.355,07
Previ de Mangaratiba
Pagamento Funcionarios 0000484 2.249.301,43
Pagamento Funcionarios 0000485 473.840,09
Pagamento Funcionarios 0000486 4.829,44
Pagamento Funcionarios 0000487 19.594,76
Pagamento Funcionarios 0000488 13.329,62
Pagamento Funcionarios 0000489 84.024,10
Pagamento Funcionarios 0000490 1.419,58
Pagamento Funcionarios 0000491 9.143,14
3.402,96
31/07 Ted-transf Elet Dispon 5394397 503,17
Remet.pref Mun Angra dos R
3.906,13
Total 5.488.761,54 5.542.332,53 3.906,13
Investimentos
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 003/004
1;) Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Juridica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Fundos Posição Consolidada
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900
CNPJ: 60.746.948/0001-12
BRADESCOFlRENDA FIXAMAXIPODER PUBLICO
CNPJ: 08.246.263/0001-97 - Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160- CEP: 05314-970 - Sio Paulo- SP.
E-mail: fundos@bradesco.com.br- Tela.: 4002-0002 (regiões metropolitanas) e 0800 570 0002 (demais localidades).
Cota em 28/06/2024 4,7185391
Cota em 31/07/2024 4,7583135
Rentabilidade no Mês* 0,84%
Histórico Valor RS Qtde. de cotas
(+)Saldo Anterior Bruto 712.226,17 150.942,09432
(+)Aplicações no Período 1.997.961,00 421.065,80698
(-)Resgates no Período 2.190.000,00 461.318,86835
Resgates Líquidos 2.190.000,00
(+)Rendimento Bruto no Período ** 6.505,94
()Saldo Atual Bruto 526.693,11 110.689,03295
* Rentabilidade bruta calculada entre o último dia útil do mês anterior e o último dia util do mês de referência.
** Rendimento Broto é calculado nas posições existentes no último dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.
*** Conforme legislação em vigor, o IRserarecolhido no resgate ou no último dia útil dos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer primeiro, reduzindo-se a
quantidade de cotas.
FoneHeilBradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h As 18h, de 2 a 6' feira, exceto feriados.
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 004/004
órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 094
MANGARATIBA
DeiCton
evi
s Oliveira
3"
, .0 de FinançaS Siva 96reira
res. ente
GeoSIAP - MANGARATIBA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNItIPA
Conta Bancária: F055257 I 0001-0 I 22000047-0 - FIDICPREMIUMSR
Fonte de Recurso: 18000000 -
,
RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Direitos Creditórios (F)
Aplicação Financeira:
sm
Niio
12
Dia/Mis/Ano: 31/07/2024
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 240.689,68
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B- C) 240.689,68
Nome: Vili..4(101 MAgaratiba Responsável peta Tescpit@VI
Matricule.: Data: 31/07/2024 Assinatura:
Deciaro queowsabresWoedescritos guardam paridade com o constante nos registros
contibeis OU rdio guardam paridadecamaconstantsnos registros contibeis, conforme apontado
em Notas explicatIvas. Responsivepeio setor contioii
Rome:
Matricula: Data: 31/07/2024 AcIn3 ur 1. irrt itair
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Jul ho 2024
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
111 FINAXIS
Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar-Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de. I
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Saldo em Saldo em Participação em
Produto C.N.P.J 28/06/2024 31/07/2024 31/07/2024
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 239.044,97 237.883,84 100,00%
Total 239.044,97 237.883,84 100,00%
Administradores C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimentono 0011°404001/07
FIDC PREMIUM-SR
/ 7 2
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto
(1) I.R
(2)
1.0.F Valor Liquido
28/06/2024 Saldo Inicial 0,45208510 528761,00270000 239.044,97 0,00 0,00 239.044,97
31/07/2024 Saldo Final 0,44988917 528761,00270000 237.883,84 0,00 0,00 237.883,84
Rendimento -1.161,13 -1.161,13
Rentabilidade (3)
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,49 % -0,51% -1,17%
Valores em Reais Extrato emitido em: 05/08/2024
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas noperiod°de abrangência
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CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPA
Conta Bancaria: F055247 I 0886-9 I 401-4 - APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
Não
1
Dia/Mas/Ano: 31/07/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 950.487,03
Débitos - Anexo I (B) 5.263.454,00
Créditos - Anexo II (C) 5.762.000,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 451.941,03
iíro,a 5toreiro.
DeiCton
Dir. Previ
• es de Oliveira
Sri° ie Finanças
ir.....7aut,,,—. ,_
Nome: prerleilte Responsável pela TesoiSair v
Matricula:
-
iviangarat''' Data: 31/07/2024
_ i•r•t‘11 ,
Assinatura:
Dariam que os valores a.: tádworitoS guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU nio guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsivei peio Setor cont4bil
Nome:
Matricula: Data: 31/07/2024 — • L • reitaS
GeoSIAP - MANGARATIBA eft.. 3253
CRC/RI: 109185-9
PREVI - MANGARATIM
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Comprovante inerisag ig-le olpfficaglies e resgates - POSSOM Aki[ridWa
Endereço Emissão Impressão
CNPJ 060.746.948/001-12 Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP 02/08/2024 06/08/2024
DE MANGARATIBA
'
Depositário / Administrador
Banco Bradesco S/A
EMPRESA- PREVI
CNPJ do cliente Filial Controle Agência Conta Período -
036.062.230 0001 22 0886/9 401/4 01 A 31/07/2024
13RADESCOFl RENDA FIXAMAXIPODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 Rentabilidade no mês: 0,84%
_
Coto em: 28/06/2024 4,7185391
Cota em: 31/07/2024 4,7583135
Valor Principal Qtde. de Cotas Valor em R$ Renda Total 1.0.F. Base Cálc. I.R. I.R.R.F.
Saldo Anterior
Total de Aplicações
711.588,63
1.997.961,00
150.942,09432 712.226,17 637,54 - ,
421.065,80698
Total de Resgates 2.184.026,14 461.318,86835 2.190.000,00 5.973,86 5.973,86
Redução Cotas IRRF
IOF Provisão
IR sem 10F Provisão
Saldo Atual 525.523,49 110.689,03295 526.693,11
-
1.169,62
RendimentoMs 6.505,94 5.973,86
Reembolso da CPIIIIF
Total IRRF
--
------1.- r•- . ..,f--
-
frj
Piqp I / 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
°roil): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA
Conta Bancada: F055250 I 887-0 I 137-9 - Conta Corrente CEF
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicareio Financeira:
Sim
i Nbo
Dia/Mês/Ano: 31/07/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 0,00
Débitos - Anexo 1 (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro cont./MI (A + B- C) 0,00
‘.
pegt011
de06:veirt1
4.-‘1131ç3s 0
Nome:
_
de eesponsivelaiia
P
V
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I (fa S
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matcula: frinte Data: 31/07/2024 Assinatura:
t
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t
s
ra
Decao que valores paridade com o arnstante nos registros
contábeis OU nio o constante nos registros contibeis, conforme apontado
em Notas Exnkatleas, ResponsAvei peio setor Contabil
vorr de Freitas Nome:
matricula: Data: 31/07/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA otEvi CitC/W moGARA T1BA 1 Página
Extrato por período
Via Internet
Cliente
PREVI MANGARATIBA
Agência: 0887/ Produto: 006 / Conta: 00000137-9
GERENQADOR
CAl'A
Emitido em
05/08/2024 - 08:37:35
Lançamentos de 31/07/2024 à 01/07/2024
DATA DE
LANÇAMENTO
DATA DE DOCUMENTO MOVIMENTO HISTÓRICO VALOR SALDO
(R$) (R$)
05/07/2024 05/07/2024 237000 CRED TED 88603.91 88603.91
05/07/2024 05/07/2024 237000 CRED TED 1338.62 89942.53
05/07/2024 05/07/2024 701400 DEB.AUTOR. -89942.53 0.00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F055251 I 3836-9 I 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 18000000 -RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicar,io Financeira:
Sim
tiOo
1
Dia/Mês/Ano: 31/07/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 1.462.671,38
Débitos - Anexo I (13) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + 13- C) 1.462.671,38
es de alveira
kw) de Vinan43s
IBA
(Deift0T1
Prey e
\V../ N(la J Nome: fitigrSO I
., ,, .
Responsável pela Teriltrgiti
, .
pi eside:nvt:
Matricula: Data: 31/07/2024
¡a;
Assinatura:
neciaro queonsabres achna 4*Udimsparidade com o constante nos registros
contábeis OUnil°guardam paridade com oconstantsnos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsavelpea)Setor Contabll
Nome: tftett-4'
Matricula: Data: 31/07/2024 A
. 1.
GeoSIAR - MANGARATIBA PágIna 1
Cliente
G334050821154970012
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 05/08/2024 08:26:00
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mas/ano referência JULHO/2024
PREVID RF IMA-B 5- CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
1.506.165,36
1.519.623,43
SALDO ANTERIOR 1.506.165,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.458,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 13.458,07
SALDO ATUAL = 1.519.623,43
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
55.307,527000
55.307,527000 55.307,527000
28/06/2024 27,232556695
31/07/2024 27,475888248
Rentabilidade
No alas 0,8935
No ano 4,1233
Últimos 12 meses 7,9089
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 469.466,58 121.594,108772
08/07/2024 APLICAÇÃO 48.374,26 12.324,908848 3,924918277 133.919,017620
31/07/2024 SALDO ATUAL 533.582,07 133.919,017620 133.919,017620
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 469.466,58
APLICAÇÕES (+) 48.374,26
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.741,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 15.741,23
SALDO ATUAL = 533.582,07
Valor da Cota
28/06/2024 3,860931917
31/07/2024 3,984363685
Rentabilidade
No mês 3,1969
No ano -2,1778
Últimos 12 meses 0,7145
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 612.123,48 189.881,407920
31/07/2024 SALDO ATUAL 618.074,64 189.881,407920 189.881,407920
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 612.123,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.951,16
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.951,16
SALDO ATUAL = 618.074,64
_
-
_
-
Valor da Cota
28/06/2024 3,223714659
31/07/2024 3,255056136
Rentabilidade
No mês 0,9722
No ano 6,2635
Últimos 12 meses 11,6063
BBPreyRE Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 452.169,53 323.142,354625
31/07/2024 SALDO ATUAL 456.852,95 323.142,354625 323.142,354625
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 452.169,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.683,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.683,42
SALDO ATUAL = 456.852,95
Valor da Cota
28/06/2024 1,399288964
31/07/2024 1,413782340
Rentabilidade
No mês 1,0357
No ano 4,9126
Últimos 12 meses 10,0565
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidorla BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
_
_
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órglo: INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
re
Mr.: 3253
10910'9
tAANGARATI"
Vagina 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIP44
Conta Bancária: F055252 I 3836-9 I 54968-0 - APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO Eli CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
Conta Contisbil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sm
145o
1
Dia/Mês/Ano: 31/07/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 436.929,92
Débitos - Anexo 1(B) 0,00
Créditos - Anexo H (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contaibil (A + B - C) 436.929,92
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(DeiCton
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Responsável pela Tesoa& /./
......
Pre' //
Matrkula: ,;•-•fli-j
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rah."n'i• Data: 31/07/2024 Assinatura:
Deciaru que es valores acirsá HWIEritiiii guardam paridade com o constante nos registros
conta' beis OUnipguardam paridade com o constante nos registros coniabeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsável pelo setor Contabli
Nome:
Matricula: Data: 31/07/2024 t:ASIZIlltura:
„
7"
GeoSIAP - MANGARATIBA
sumo
Cliente
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2024
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
1.506.165,36
1.519.623,43
SALDO ANTERIOR 1.506.165,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.458,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 13.458,07
SALDO ATUAL = 1.519.623,43
Valor da Cota
28/06/2024 27,232556695
31/07/2024 27,475888248
Rentabilidade
No mês 0,8935
No ano 4,1233
Últimos 12 mesas 7,9089
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
08/07/2024 APLICAÇÁO
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 469.466,58
APLICAÇÕES (+) 48.374,26
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.741,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 15.741,23
SALDO ATUAL = 533.582,07
Valor da Cota
28/06/2024 3,860931917
31/07/2024 3,984363685
Rentabilidade
No mês 3,1969
No ano -2,1778
Últimos 12 meses 0,7145
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 612.123,48 189.881,407920
31/07/2024 SALDO ATUAL 618.074,64 189.881,407920 189.881,407920
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 612.123,48
469.466,58 121.594,108772
48.374,26 12.324,908848 3,924918277 133.919,017620
533.582,07 133.919,017620 133.919,017620
G334050821154970012
05/08/2024 08:26:00
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
55.307,527000
55.307,527000 55.307,527000
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.951,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.951,16
SALDO ATUAL = 618.074,64
Valor da Cota
28/06/2024 3,223714659
31/07/2024 3,255056136
Rentabilidade
No mês 0,9722
No ano 6,2635
Últimos 12 meses 11,6063
BBPreyRF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 452.169,53 323.142,354625
31/07/2024 SALDO ATUAL 456.852,95 323.142,354625 323.142,354625
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 452.169,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.683,42
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.683,42
SALDO ATUAL = 456.852,95
Valor da Cota
28/06/2024 1,399288964
31/07/2024 1,413782340
Rentabilidade
No mês 1,0357
No ano 4,9126
Últimos 12 meses 10,0565
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONCILIAÇÃO BANCARIA
órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGAFtATIBA Banco</b:>: 237
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPA
Conta Bancária: F055253 I 0886-9 I 0004014 - APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
WO
1121
Dia/Mês/Ano: 31/07/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 2.435.209,96
Débitos- Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B- C) 2.435.209,96
(De j[LOTI
sde °frVeir"
FinStIcas
f Nome: y
inti
_
ersori da stíva 9/forma Responsável
Matricula: Presidente Data: 31/07/2024 Assinatura:
Deciaro que os valores adina
p
=firs=pafxribbcom o constante nos reglitros
contibeis OU elo guardam nos registros contitbeis, confonne apontado
em Notas Explicativas. Responsável petoSewcontabil
Nome.
Matricula: Data 31/97/2024 Asslnatur
. ..,
GeoSTAP - MANGARATIBA Paglria 1
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR (1) 1.0.F (2) Valor Liquido
28/06/2024 SaIdo Inicial
31/07/2024 Saldo Final
28/06/2024
31/07/2024
Rendimento Bruto
3,48803210
3,52025310
725.796,23713880
725.796,23713880
2.531.600,57
2.554.986,44
23.385,87
0,00
0,00
0,00
0,00
2.531.600,57
2.554.986,44
Nota Data da Valor da
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR (1)
79470047 28/12/2023 38.387,93 3,52025310 11.499,47831630 40.481,07 0,00
79556986 04/01/2024 460.000,00 3,52025310 137.604,04436230 484.401,06 0,00
79666337 15/01/2024 1.000.000,00 3,52025310 298.335,40775880 1.050.216,14 0,00
79765163 26/01/2024 500.000,00 3,52025310 148.596,44711830 523.097,10 0,00
80040411 27/02/2024 440.000,00 3,52025310 129.760,85958310 456.791,07 0,00
Mensagem
Alfq.
IR I.O.F (2) IOF Valor Liquido
0,00 0,00 0,00 40.481,07
0,00 0,00 0,00 484.401,06
0,00 0,00 0,00 1.050.216,14
0,00 0,00 0,00 523.097,10
0,00 0,00 0,00 456.791,07
11.)bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA - 232 - -
23860000 CENTRO - MANGARA118A(RJ)
Extrato Detalhado
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saidos sujeitos a confirma*
Period*: 28/06/2024a 31/07/2024
Resumo dos Investimentos
Produto C.N.P., Gestor
BRADESCO FI 11.484.558/0001-06 BANCO BRADESCO S.A
RF IRF-M 1
TITULOS
PUBLICOS
Total
Administrador
SaIdo em Saldo em
C.N.P.7 Gestor 28/06/2024 31/07/2024
60.746.948/0001-12 2.531.600,57 2.554.986,44
2.531.600,57 2.554.986,44
Participação
31/07/2024
100,00%
100,00%
C.N.P.)
BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
60.746.948/0001-12
BRADESCO F1 RF IRF44 1 T1TULOS PUBLICOS
Movimantaglio
Posição por Nota
Resumo Detalhado
Produto Aplicações no Período Resgates no Período Impostos no Período
BFtADESCO Fl RF IRF-M 1 ITrULOS PUBLICOS
Valor em R$
0,00
Quantidade
0,00000000
Valor em R$
0,00
Quantidade
0,00000000
IOF Retido 1RRF Retido
0,00 0,00
Rentabilidade(3)
BRADESCOFl RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
CDI
IBOVESPA FECHAMENTO
IBOVESPA MÉDIO
IPCA
PTAXV
Central de Atendimento
Valores em Reais
Mês Mês Anterior
0,92% 0,61%
0,91% 0,79%
3,02% 1,48%
2,83% 1,37%
0,21% 0,46%
1,86% 6,05%
Ano 12 Meses
5,41% 10,61%
6,18% 11,51%
(4,87%) 4,68%
(5,00%) 4,62%
3,06% 4,23%
16,95% 19,42%
Extrato emitido em: 02/08/2024 06:44:51
(1) Imposto de Renda retido na fonte sabre rendimentos auferidos no periodo Página 1 de 2
(2) Imposto sabre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda no 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administra* e Performance
Neste extrato somente estio demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
117" bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA - 232 - -
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Periodo: 28/06/2024 a 31/07/2024
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 70andar.
Haim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br/ www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/08/2024 06:44:51
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 2 de 2
(2) Imposto sobre operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda ne 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de AdmInistragao e Performance
Neste extrato somente estao demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangancia.
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIOAk_
Conta Bancaria: F055254 I 0886-9 I 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sim
I Não
Dia/Mis/Ano: 31/07/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 32.685,29
Débitos - Anexo I (B) 1.338,62
Créditos - Anexo 11(C) 1.338,62
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 32.685,29
s de.ofiveirc
c tall 1_1L1 wangas An
Nome: qX4-.V*In Al ,Sttva JVIOTruct Responsável pela lisoupyta,,,n ól ' ,RAll'ail.`
Matricula: .., PresiOente Data: 31/07/2024 Assinatura: ?REV\ rs
Dir. r. is
°edamque os +mimes los:Aft,tarqqoilitiaticlatle com o constante nos registros
contábeis OU rdio guardam iM5consoconstantsnos registros contibeis, conforme apontado
em Notas Exotic:al:bras. Responsável pelo setor Contabll
Nome:
Matricula: Data: 31/07/2024 ...tieft -• Ire
SGeoSIAP - MANGARATIBA cW!' if1.W mm PA9Ina 1
111 Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Periodo
01/07/2024 a 31/07/2024
PREVI DE MANGARATI BA
R CEL MOREI RA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATI BA RJ
Agência Conta Tel doneAgência
0886 - 9 MANGARATI BA 15348 -6 (21) 2789-6600
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2024
Saldo em Saldo em
30/06/2024 31/07/2024
Sal do Conta Fácil (Conta Corrente) 52.313,39 32.685,29
TotalDi sponivel 52.313,39 32.685,29
Total Geral 52.313,39 32.685,29
Conta-Corrente
vi menta cão
Data Hiaórico Dodo Credit° Débito Sal do
28/06 Sal do Anterior 52.313,39
01/07 Braiee:o NetEmpresa 6041345 250,00
NetEmpresaDarf 1345
Trai d Cc Para Cc 9 0886215 5.312,08
Sant ClairCarneiro dasMerces
46.751,31
04/07 Fix Qr Code Estaico 1055376 205,43
Des End Di ari buicao Rio 04/07
Contade Luz 5971877 214,19
Internet --end Di dri bui caD/rj
ContadeAguaeEsgoto 5980652 65,01
Internet --cedas/rj
46.266,68
05/07 Ted D Cc Hbank* 8589526 1.338,62
D. Previde Maxjaratiba
Trai sf Cc Paa Cc 9 2323286 6.500,00
Clebtsr Carlosda Siva
38.428,06
08/07 Trai sf Cc Para Cc 9 0886162 3.485,65
Previde Matgaratiba
Pix Qr Cori- Dinanico 1000023 8.423,98 I
Des Municipio de Malcjaa 08/07
Rx Qr Code Di nani co 10:0044 474,96
Des Munidpio de Mangal 08/07
26.043,47
10/07 RepasseEmprest Consig 0042104 1.476,23
24.567,24
11/07 Rx Qr Code Di namico 0848542 11.744,97
Des Secretaiada Receita11/07
12.822,27
12/07 Transf erenci a Fix 1543261 0,01
Retn: Dalton Lopes de 01 iv 12/07
Trarisf Cc Paa Cc 9 0886466 7.773,61
Luis Paulo Siva
5.048,67
16/07 Transf Cc Pa-a CcR 0886180 17.000,00
Mod.: EX101 VEr: 10/2017 4898.00011 EX UJ 001/003
Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886- 9- Conta: 15348 -6
Data Historico Dodo Crédito Dito Saldo
Previde Mangaatiba
Palo EletronCobrara 0300138 1.299,79
Proc 239/24 Pgto Nf 7074
Transf Cc Para Cc 9 2766313 12.420,00
AnderspndaSivaMoreira
8.328,88
17/07 Pegto Elaron Cobranca 0000139 169,90
Proc 242/24 Reno Certific Lp
8.158,98
22/07 Trai sf Cc Paa Cc 9 0886223 300,00
Previde Mangaatiba
Ted Di f .titul .cc H.baik 8689230 8.300,00
D. Vpa Ccrisultori aAtua
158,98
23/07 Trasf Cc Para Cc 9 0886278 100.000,00
Previde Mangaraiba
Transf Cc Paa Cc 9 0885752 521,79
Alberto RodriguesdaSilva
Transf Cc Para Cc 9 0886753 521,79
I vanda dos Santos Batista
Trai d Cc Para Cc 9 0886755 521,79
Nataia Tavaes de Andrade
Transf Cc Pa-a Cc 9 0886756 521,79
Jose AdelinoBaistadaSilva
Transf Cc Para Cc i) 0886757 521,79
LeonadoVieira Mota
97.550,03
24/07 Ted Dif.ti tul °cc H. balk 9753109 521,79
D. AnaSueliMarques de
Transf Cc Para Cc 9 0886307 521,79
Daniele Magalhass Paseos C
Trait Cc Paa Cc i) 0886308 521,79
Juciaa Maia Noguei ra de
Transf Cc Paa Cc i) 0886309 521,79
LurdesBernadettedaSilva
Tralsf Cc Para Cc 9 0iatie,311 521,79
Maiada Guia Paesdos Sa
Traisf Cc Para Cc 9 0886316 521,79
Dalton Lopes de Oliveira
Transf Cc Paa Cc 9 0886317 521,79
Maia Carolina Alcantaa D
Trai sf Cc Para Cc i) 0886321 521,79
DartieleAdah 0 de Frei tas
Transf Cc Para Cc 9 0886322 521,79
LeonardoVidra Mota
Tralsf Cc Para Cc 9 2766314 521,79
AnderspndaSilvaMoreira
92. 33Z 13
25/07 Ted Dif.titul .oc H. balk 1292514 521,79
Dee*.FlavioS,tio Gome
Ted Di f.ti tul .cc H. balk 1292525 521,79
D. Rafaalla Ngelo do N
Transf Cc Paa Cc 9 0886710 521,79
Netaia Tavares de Andrade
Traisf Cc Paa Cc 9 0886712 521,79
ReginaGentil Moreira
Mod EX101 Ver: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ 002/003
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886- 9- Conta: 15348- 6
Data Histárico Dodo Crédito Dito Sal do
Transf Cc Paa CcF1 0886714 521,79
Dei 1ton Lopes de 01 ivei ra
Transf Cc Para Cc Fl 0886715 521,79
DanideAlzfah 0 de Fret
Transf Cc Para Cc Fl 0886716 521,79
LeonardoViera Mota
Transf Cc Pa-a Cc Fl 2766713 521,79
AndersondaSivaMoreira
88.157,81
26/07 Pmanento Fundonarios 0000288 19.526,15
Pagarnento Funcionarios 0000289 23.010,83
Pmarnento Fund analos 0000290 7.042,60
Papmento Funcionaios 0000291 1.450,71
Trang Cc Paa Cc 9 0886235 2.355,07
Previde M algarai ba
34.77245
31/07 Trai Cc Paa Cc 9 0886539 521,79
Iva-idados Satos Baia
Trand Cc Pa-a Cc 9 0886540 521,79
Natalia Tavares de Andrade
Transf Cc Para Cc Fi 0886541 521,79
Jose Adeli no Baistada Siva
Trai sf Cc Paa Cc Fl 0886542 521,79
Leona-doViera Mota
32.685,29
Total 117.300,01 136.928,11 32.685,29
Fone Fáci I Bradesco
Consultas, I nformações e Serviços Tralsacionais
Capitalse Regi tiesMetropolitanas: 4002 0022
Demais Local idales:0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7di as por ssmana
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não fica sati dei tocorna solu0o apresentada,
conte a Ouvi dori a, das 08h as 18h, de 2a a 6a feira, exceto feri aios
SAC- AlôBradesco: 0800 704 8383
Defi ci ênci a Auditiva ou deFa0800 722 0099
Redarnações,Ca,c anentos e I nformações Geras
Atendimento 24 horas, 7di as por ssmana
Mod.: EX101 Verb: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ 003/003
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
4, 4
Banco</b:>: 001
CONCILIAÇÃO BANCARIA
• Nis): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA
Conta Bancária: F055255 I 3836-9 I 5456-8 - B8 PREVID - RF PERFIL
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA00 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Canta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sm
NSo
,,/
Dia/Mês/Ano: 31/07/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 493.090,96
Débitos - Anexo 1(B) 94.181,43
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A 4. B - C) 587.272,39
otatOn
Dv• prev‘d
s de diveix`''
o f‘T‘zçtç35
a/IAA:03
Nome: yj 1 .
yr.. Responsável pela Tesa lt
......
7
Matricula: Data: 31/07/2024 Assinatura:
Declare que as valoreswhoadescritos guardam paridade C0{11 o constante nos registros
contibeis OUMiloguardam;palliatecom ooraistanti:nOaNalpfiros contébeis, oonfonne apontado
em Notas Explicativas. .,' • • -- • ' ' '' ' ''• Responsávelpet. setor contabe
Nome: -';','.5,V;• .
Matricula: ..),,j-,./ Data: 31/07/2024 AssIn‘u; :... _ ......\-i.,, ilia--
GeoSIAP - MANGARATIBA Con 5-9 CRC
PRIM ' /41AGAJ'.A
Página 1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G334050821154970012
05/08/2024 08:26:00
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2024
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 1.506.165,36 55.307,527000
31/07/2024 SALDO ATUAL 1.519.623,43 55.307,527000 55.307,527000
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.506.165,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.458,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 13.458,07
SALDO ATUAL = 1.519.623,43
Valor da Cota
28/06/2024 27,232556695
31/07/2024 27,475888248
Rentabilidade
No mês 0,8935
No ano 4,1233
Últimos 12 meses 7,9089
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 469.466,58 121.594,108772
08/07/2024 APLICAÇÃO 48.374,26 12.324,908848 3,924918277 133.919,017620
31/07/2024 SALDO ATUAL 533.582,07 133.919,017620 133.919,017620
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 469.466,58
APLICAÇÕES (+) 48.374,26
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.741,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 15.741,23
SALDO ATUAL = 533.582,07
Valor da Cota
28/06/2024 3,860931917
31/07/2024 3,984363685
Rentabilidade
No mês 3,1969
No ano -2,1778
Últimos 12 meses 0,7145
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
612.123,48 189.881,407920
618.074,64 189.881,407920 189.881,407920
SALDO ANTERIOR 612.123,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.951,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.951,16
SALDO ATUAL = 618.074,64
-
Valor da Cota
28/06/2024 3,223714659
31/07/2024 3,255056136
Rentabilidade
No mês 0,9722
No ano 6,2635
Últimos 12 mesas 11,6063
BB Prey RE Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
452.169,53 323.142,354625
456.852,95 323.142,354625 323.142,354625
SALDO ANTERIOR 452.169,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.683,42
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.683,42
SALDO ATUAL = 456.852,95
Valor da Cota
28/06/2024 1,399288964
31/07/2024 1,413782340
Rentabilidade
No mês 1,0357
No ano 4,9126
Últimos 12 meses 10,0565
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
elnao: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
ConteBandana: FO552 56 I .-36-9 I 5496-8 - BB vt PREVID RF IMA-B 5+
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PFtEVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicar,io Financeira:
Sim
:Do
i
Dia/Mês/Ano: 31/07/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 489.399,14
Débitos - Anexo I (B) 48.374,26
Créditos - Anexo 11 (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + II - C) 837.773,40
wio
„ de e0:1,,v:if3a,
A .11 n4 5
Nome: . iforei a ra Responsável pela faifan
Matricula: Data: 31/07/2024 Assinatura: Pik
Dedaro que osoolongsadnia deitiiitei4igigrun,pariciade com o constante nos registrar;
arrithbeis OUnéeguardamadmidadasitoresatArlAte nos registros contébeis, conforme apontado guardam., —
nos
em Notas facolicadvas. Responsável pelo Setor ContAbil S
Nome:
Matricula: Data: 31/07/2024
GeoSIAR - MANGARATESA
veso
106-
buoiGANTIBA Página 1
(Degt
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Agencia 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referencia JULHO/2024
189.881,407920
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 612.123,48 189.881,407920
31/07/2024 SALDO ATUAL 618.074,64 189.881,407920
Resumo do mês
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
1.506.165,36
1.519.623,43
SALDO ANTERIOR 1.506.165,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.458,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 13.458,07
SALDO ATUAL = 1.519.623,43
Valor da Cota
28/06/2024 27,232556695
31/07/2024 27,475888248
Rentabilidade
No mês 0,8935
No ano 4,1233
Últimos 12 meses 7,9089
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Historic()
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
08/07/2024 APLICAÇÃO
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
469.466,58 121.594,108772
48.374,26 12.324,908848 3,924918277 133.919,017620
533.582,07 133.919,017620 133.919,017620
SALDO ANTERIOR 469.466,58
APLICAÇÕES (+) 48.374,26
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.741,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 15.741,23
SALDO ATUAL = 533.582,07
Valor da Cota
28/06/2024 3,860931917
31/07/2024 3,984363685
Rentabilidade
No mas 3,1969
No ano -2,1778
Últimos 12 meses 0,7145
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
SALDO ANTERIOR 612.123,48
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
55.307,527000
55.307,527000 55.307,527000
0334050821154970012
05/08/2024 08:26:00
Cliente
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.951,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.951,16
SALDO ATUAL = 618.074,64
Valor da Cota
28/06/2024 3,223714659
31/07/2024 3,255056136
Rentabilidade
No mês 0,9722
No ano 6,2635
Últimos 12 meses 11,6063
BBPreyRF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
452.169,53 323.142,354625
456.852,95 323.142,354625 323.142,354625
SALDO ANTERIOR 452.169,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.683,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.683,42
SALDO ATUAL = 456.852,95
Valor da Cota
28/06/2024 1,399288964
31/07/2024 1,413782340
Rentabilidade
No mês 1,0357
No ano 4,9126
Últimos 12 meses 10,0565
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2024
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
FICHA CÓDIGO
PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
Período: Mho - 01/07/2024 a 31/07/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
1 Ref-altos Correia 15.989.414,93 15.989.414,93 1.550.569,50 12.162.712,05 3.826.702,88
1.2 Contribuições 15.389.414,93 15.389.414,93 1.502.195,24 9.805.560,92 5.583.854,01
1.2.1 ContribuiçõesSocials 15.389.414,93 15.389.414,93 1.502.195,24 9.805.560,92 5.583.854,01
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de ProteçãoSix 15.389.414,93 15.389.414,93 1.502.195,24 9.805.360,92 5.583.854,01
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil 15389.41+93 15.389.414,93 1.502.195,24 9.805.560,92 5.583.854,01
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Senrichor Ovil Ativo 15.016.409,23 15.016.409,23 1.306.939,13 9.610.304,81 5.406.104,42
1.2.1.5.01.1.1 Contribuk* do Servidor Civil Ativo- Principal 1+934.409,23 14.934.409,23 1.306.939,13 9.610.304,81 5324.104,42
1 1.2.1.5.01.1.1.01 CPSSS do ServidorOWAtivo - Cedidos 18000040 000.3127 47.147,79 47.147,79 3.193,90 8.514,31 38.633,48
2 1.2.1.5.01.1.1.02 CP55.5 do Servidor Ovil Ativo- 18000000 000.3127 12.019.527,60 12.019.527,60 1.051.033,09 7.644.216,76 4375.310,84
3 1.2.1.5.01.1.1.03 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara 18000000 000.3127 503175,96 503175,96 45.167,02 340.608,23 162,567,73
4 CPSSS 00 Servidor OVII Ativo - Mario Pebroto 18000000 000.3127 4.335,36 4.335,36 382,21 2.667,21 1.668,15
5 1.2.1.5.01.1.1.05 CPSSS do ServidorOWAtivo- Fundo de Saúde 18000000 000.3127 2.319.905,60 2.319.905,60 203.677,26 1.593.550,02 725.855,58
6 1.2.1.5.01.1.1.06 CPSSS do ServidorOWAtivo- Previ Mangaratiba 18000000 000.3127 40.816,92 40.816,92 3.485,65 20.748,28 20.068,64
Contribuição do Servidor Civil Ativo-Mutese Juros de Mora 82.000,00 82.000,00 82.000,00
7 CPSSS do Servidor Civil Ativo - MuteseAlms de Mora- Prefeltura 18000000 000.3127 45.000,00 45.000,00 45.000,00
8 1.2.1.5.01.1.2.02 CPSSS do Servidor Ovil Ativo-Mutese Juros de More -Camara 18000000 000.3127 1.000,00 1.000,00 1.000,00
9 1.2.1.5.01.1.2.03 CPSSS do Servidor Ovil Ativo- Muitas e Juros de Mora- Fundação Mario Peixoto 18000000 000.3127 1.000,00 1.000,00 1.060,00
10 1.2.1.5.01.1.2.09 CPSSS do Servidor Ovil Ativo- Maase Juros de Mora- Fundo Municipal de Saúde 18000000 000.3127 35.000,00 35.000,00 35.000,00
1.2.1.5.01.2 Contra:4On do Servidor Cvil Inativo 367.690,91 367.690,91 191.828,28 191.828,28 175.862,63
11 1.2.1.5.01.2.1 Contrtruição do ServidorOWInativo - Principal 18000000 000.3127 367.690,91 367.690,91 191.828,28 191.828,28 175.862,63
1.2.1.5.01.3 Contrtruição do Servidor Civil - Pensionislas 5.319,79 5314,79 3.427,83 3.427,83 1.886,96
12 1.2.1.5.01.3.1 Contnbuição do Servidor Ovil - Pensionistas - Principal 18000000 000.3127 5.314,79 5.314,79 3.427,83 3.427,83 1.886,96
1.3 Reeellit PetriolOrdal 040.008,00 600.008,00 600.000,00
1.3.2 Valotes Mobrios 600.008,00 600.000,00 600.000,00
1.3.2.1 3uros e Carreciies Pioneterias 600.000,00 600.000,00 600.000,00
1.3.2.1.01 Remuneração de Depositos Bancarlos 600.000,00 600.000,00 6001)00,00
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
33 1.3.2.1.01.0.1.63 Remuneração de Dexisitos Banc.irios - RPPS 18000000 000.3127
1.3.2.1.01.0.6 RemLneraam de Depósitos Elancarics - Juros de Mora 600.000,00 600.000,00 6001)00,00
13 1.3.2.1.01.0.6.01 Remuneração de Depositos Bancados - RPPS 18000000 000.3127 606.000,00 600.000,00 6001)00,00
1.9 OutrasRecreates Commutes 48.374,26 2.357.151,13
1.9.9 DemobRes:agesCommies 48.374,26 2.357.151,13
1.9.9.9 Outras ReceitasCowmen 48.374,26 2.357.151,13
1.9.9.9.03 Compensações Flnanceiras entre os Regimes de Previdência 48374,26 2.357.151,13
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Rnanceiras entre os Regimes de Previdência - Principal
74837426
2.357.151,13
46 1.9.9.9.03.0.1 Compensações Fnanceiras entre os Regimes de Previdência - Principal 18000000 000.3127 4:26 2.357.151,13
atecebas Conlintes 1111 . 161011118 * 25.370.636,57 1.956.556,80 2i24140(48 10420.636,00
7.2 Contribuições -IntroWU 24.746.021,20 24.746.021,20 1.956.598,80 15.249.808,48 9.496.220,72
7.2.1 Contribuições Soma - nitro 095$ 24.746.021,20 24.746.021,20 1.956.598,80 15.249.800,48 9.496.220,72
7.2.1.5 Contribuições pare Regimes Próprios de Previdência e Sistema de ProteçãoSot 24.746.021,20 24.746.021,20 1.956.598,80 15.249.800,48 9.496.220,72
14
7.2.1.5.02
7.2.1.5,02.1
7.2.1.5.02.1.1
7.2.1.5.02.1.1.01
Contribuição Patronal - Servidor Cvii - Infra OFSS
ControuiçãoPetrone! - ServidorCy(' Ativo -IntroOFSS
Contrib./10o Patronal - Servidor Ovil Ativo -Principe]-IntroOFSS
Contribuição Patronal - Prefeitura 18000000 000.3127
1
1
4
5
.
.
9
2
2
2
4
4
.
.
04
13
2,
5,
21
04
15.224.135,04
12.019.527,60
1
1
5
5
.
.
22
22
4
%
3
13
5
5
:04
04
14.924 042,21
12.0
50
1
3
9
.
.
1
52
7
7
5:96
60
1
1...3
30022:950
950:30
1302 950,30
1.051.033,09
101.215..20"0:99
10.215.200,99
8.270.364,41
5.008.934,05
4
3
5
.
."
7
7 Cr 8
4 9 .
. ,
1
9 3 84
6 3
41 ,,, 2 2 : 5
9
15
16
17
7.2.1.5.02.1.1.02
7.2.1.5.02.1.1.03
7.2.1.5.02.1.1.04
C.ontnbuição Patronal - Camara
Contribuição Patronal - Fundação Mario Peixoto
Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde
18000000
18000000
18000000
000.3127
000.3127
000.3127
503.175,96
4.425,62
2319.405,60
4.425,62
45.167,01
2319 40 60 203.63782
1
7:261
340.608,21
1.5932..65.50 67:021 2
162.567,75
1.758,41
725.855,58
Ge3STAP - MANGARATIBA - Personalizado -4 40 ia Silva reira
Presidente
PREVI Mangaratiba
DESCRIÇÃO
PREVLSAO
ATUALIZADA
COOL GO
APUC
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
2.357.151,13
2.357.151,13
2.357.151,13
2357.151,13
2357.151,13
2.357.151,13
çi
1ton (Del sprIenC‘2‘
1.51v. ine tsAp,s
de 3
FR TIPO
DEC.
Exercido de 2024
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
finder Sifyc6lorezo
dent&
PREVI Mangaratiba
TDTA CA r,EOE1Ti...i 0 41 3E0.1)1:1 54: 1 St:T.J51,`Ã' 27 41,f.512, 53
GeoS1AP - MANGARA11BA - Personalizado Peeks 2 de 3
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
18 7.2.1.5.02.1.1.05 Contrbuit*Petrone!- Cecklos 18000000 000.3127 47.147,79
19 7.2.1.5.02.1.1.06 Conbibuição Patronal -PREY]Mangaratiba 18000000 000.3127 30.359,64
7.2.1.5.02.1.2 Contrbuic,ão Patronal - Servidor Civil Ativo- Multas e Juras- IntraOF 300.092,83
20 7.2.1.5.02.1.2.01 Contribuição Patronal - Multa e Juras- Prefeitura 18000000 000.3127 170.000,00
21 7.2.1.5.02.1.2.02 Contribuir* Patronal -Moltse Juras-Camara 18000000 000.3127 25.000,00
22 7.2.1.502.11.03 Contra:WO°Petrone!- Multa e Juros - Furdação Mario Peixoto 18000000 000.3127 5.092,83
23 7.2.1.5.02.1.2.04 Contribui*Petrone!- Multa e Juras- Fundo Municipal de SaUrie 18000000 000.3127 106.000,00
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos -IotaOFSS 9.521.886,16
7.2.1.5.51.1 ContribulcãoPetrone'- Servidor Ovil Ativo- Parcelamentos - Intra OFSS 9.521.886,16
7.2.1.5.51.1.1 ContrtulgioPetrone!- Servidor Civil 48v0 - Partelamentos - Principal • Intra OFSS 5.521.886,16
24 7.2.1.551.1.1.01 Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei no 1119/2018 18000000 000.3127 2.719.381,68
25 7.2.1.5.51.1.1.02 ContrbutçãoPetrone!em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei no 1180/2019 18000000 000.3127 1.045.617,12
26 7.2.1.5.51.1.1.03 ContnbuiçãoPetrone!em Regime de Parcelamento de Debitas - Lei no 359/2021 18000030 000.3127 1.461.213,60
27 7.2.1.5.51.1.1.04 Contribui* Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - tei n°2.98/2021 18000000 0003127 295.673,76
34 7.2.1.5.51.1.1.05 Acordo de Parcelamento no 218/2019 18000000 000.3127
36 7.2.1.5.51.1.1.06 Acordo de Parcelamento no 928/2021 18000000 000.3127
38 7.2.1.5.51.1.1.07 Acordo de Parcelamento no 1124/2017 180000130 000.3127
40 7.2.1.5.51.1.1.08 Acordo de Parcelarnento no 1125/2017 18000000 0003127
42 7.2.1.5.51.1.1.09 Acordo de Parcelamento no 1123/2017 18000000 000.3127
43 7.2.1.551.1.1.10 Acordo de Parcelamento no 1133/2017 18000000 000.3127
7.2.1.551.1.2 ContribuiçãoPetrone]- Servidorevil Ativo - Parcelamentos- Multas e Juros - Intra OFSS 4.000.000,00
28 7.2.1.5.51.1.2.01 Multas e Juros - Prefeitura - Temio de Parcelamento - Acordo 1.133/2017 180130000 000.3127 2.000.000,00
29 7.2.1.5.51.1.2.02 Multas e Juros - Prefeitura -Termo de Parcelamento - Acordo 1.180/2019 18000000 000.3127 800.000,00
30 7.2.1.551.1.2.03 Multas e Juros - Prefekura - Termo de Parcelamento - Acordo 359/2021 18000000 000.3127 1.100.000,00
31 7.2.1.5.51.1.2.04 Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Paraelamento - Acordo 298/2021 18000000 000.3127 100.000,00
35 7.2.1.551.1.2.05 Acordo de Panoelamento no 218/2019 -Kites e Juros 18000000 000.3127
37 7.2.1.551.1.2.06 Acordo de Parcelamento no 928/2021 - Mates e Juros 18000000 000.3127
39 7.2.1.551.1.2.07 Acordo de Parcelamento no 1124/2017 -Mitese Juros 18000000 000.3127
41 7.2.1.551.1.2.08 Acordo de Parcelamento no 1125/2017 - Multas e lures 18000000 000.3127
44 7.2.1.551.1.2-09 Acordo de Parcelamento no 1123/2017- Multas e Juros 18000000 000.3127
45 7.2.1.551.1.2.10 Acordo de Parcelamento no 1133(2017 - Mates e Juros 18000000 000.3127
7.9 Outras Receites termites- Ines OPSS 624.615,37
7.9.9 DemobReceitas Correntes -Mtn OM 624.615,37
7.9.9.9 Outras Receitas Correntes -Intro OM 624.615,37
7.9.9.9.01 Aportes Periódicos para Amortize* de Déficit Atuarlal dos Regimes Proprios de Previrenc 624.615,37
32 7.9.9.9.01.1 Aporte Cobertura Financeira 18000000 000.3127 624.615,37
47.147,79 2.690,73 8.011,14 39.136,65
30.359,64 30359,64
300.092,83 300.092,83
170.000,00 170.000,00
25.000,00 25.000,00
5.092,83 5.092,83
100.000,00 100.000,00
9.521.886,16 653.648,50 5.034.599,49 4.487.286,67
9.521.886,16 653.648,50 5.034.599,49 4.487.286,67
5.521.886,16 373.022,42 2.744.383,52 2.777.502,64
2.719381,68 2.719381,68
1.045.617,12 1.045.617,12
1.461.213,60 121.767,80 487.071,20 974142,40
295.673,76 295.673,76
261.404,28 261.404,28
24.639,48 172.476,36 172.476,36
61.413,24 429.892,68 429.892,68
24.869,85 196.929,69 196.929,69
21.168,63 148.181,81 148.181,81
119.163,22 1.048.427,50 1.048.427,50
4.000.000,00 280.626,08 2.290.215,57 1.709.784,03
2.000.000,00 2.000.000,00
800.000,00 800.000,00
1.100.000,00 62.155,52 770.825,59 329.174,41
100.000,00 100.000,00
297.895,25 297.895,25
4.044,15 25.739,76 25.739,76
58.110,06 388,314,17 388314,17
23.532,20 134.410,61 134.410,61
20.030,24 133.849,89 133.849,89
112.753,91 539.180,70 539.180,70
624.615,37 624.615,37
624.615,37 624.615,37
624.615,37 624.615,37
624.615,37 624.615,37
624.615,37 624.615,37
T'DTA_ CASRECEITASEXTRA ORCANEITTARIA5 554.615.37 7C6.0i7.1,51
kiderso va No rein,
ene
ngaratfh,D
GeoSIAP - MANGARA11BA - Personalizado
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Mho - 01/07/2024a 31/07/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CUDI1 0 PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
DESCRICA0 APLIr INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
56413
06 INSTITUTO DE PREVIDINCIA DOS SERVIDORES MUNIC1PAIS DE MANGARATIBA
Consignações
5.2.11.010002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS 186 0000000
664.615,37 706.061,51 461.069,52
427.198,80
-162.506,55
4.144.104,28
4.709.102,95
33.650,32
56410 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS 186 000.0000 3.992,90 27.128,45
56411 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F 186 000.0000 226.536,49 1.884.026,59
56412 5.2.11.10.0003 - PENSAI) ALIMEMTICIA 185 000.0000 6.280,15 56.877,92
56415 5.2.11.11.0006- PLANO DE SAUDE UNIMED 186 000.0000 75.404,10 606.924,36
56416 5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE EIRADESCO 186 000.0000 2.079,71 16.637,68
56419 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN 186 000.0000 980,15 8.213,80
56417 5.2.11.15.0005- EMP. CAIXA ECONOMICA 186 000.0000 91.476,56 715.229,69
56418 5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO EIRADESCO 186 000.0000 182.955,39 1350.973,23
50661 5.2.11.99.0049- Plano de SaÚdeUrrimed 100 000.0000 474,96
50671 5.2.11.99.0050 - I.N.S.S. 100 000.0000 7.985,80
50654
56420
5/.11.99.0056 - SISPMUM
Entradas eSaida. Compensatariaa, Exceto ARO
5.231.01.0002- BLOQUEIO JUDICIAL
100
186
000.0000
000.0000
1.002,18
1.002,18
980,15
250.836,50
7.903,07
56424
56409
5.2.41.99.0003 - Diversos DepOstos
Reindtado Aumentativo - Transferancia Financeira Recebida -CoinPirroramaglio Financeira
5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ortinârios
180
150
000.3127
000.1100
664.615,37
664.615,37
706.061,51
664.615,37
32.868,54
242.933,43
153.338,22
664615,37
56422
56423
56407
5.6.01.02.0001 - REPASSE PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESP. DA PREFEITURA
Resulted°Dnutivo - Outros
53.99.00.0003 - Ajustes de Exertictos Anteriores
180
180
000.0000
000.3127
41.446,14 32.868,54 153.338,22
-968.977,96
-968.977,96
111.892,08
Ativo 8491z9vel -195,4
5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 103 000.3127 -195,43
fnegt011
vreNAdenC‘ INft
(*Ina 3 de 3
I ¡WI
NC7
INICIAL ALTERACOES PER IODO ACUP1ULADO ACUMULADO LIQUIDADO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
F1XAÇAO PRE
E. WEN HAM
EMPENHAM LI QU IDADO
ACUMULADO
PAGO
PERÍODO
A PAGAR
PERIO DO 06 LIQUID.
HA DESCRIOCI
86 - INSTITUTO DE PItEVIDENCIA 00S SERVIDORES MUNICIPAIS DE MAIMARATIBA
06.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCLA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA
06.01.01 • INSTITUTO DE PR EVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT
04.122.0019.2057 - Encargos =0 ,5 Locação de 11116veN
18000300 - RECURSOS VINCULADOS AO RIPS- FIRWO EM curraatzar,,io (PLMO PREVIDENCIA1
0013127- Regime Pregnio de Previdentia -RIPS
3.3.90.36.90. ND% Strawsde Tecerros • Pessoa Ksic9
09.272.0012.2036 - Ma nutersorio das Aposentadorias eProems-It'PS
15000000 - RECURSOS NÃO VINCUIACOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO ECERCI(30 CORRENTE
000.11(0- RECURKS DO TESOURO • ST
2 11,00.01.00- Aposentadortas doMPS,Reserve Reounerada a Rdormas dosMilitants
4 3.190.0100 - Pensees
6 11.90.92.03 - Desoesas deBastionsAnteriores
18(0003) - RECURSOS VINCIAADOS AORAPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PRE/10E140A'
030.3127' Regime Atorio de Previdênaa -RIPS
3 3.1.9001.00 - Aposentadorias doRIPS,Reserve Remunerada e Refonnas aos Meares
5 3.1.90.03.00 - Pensda
24 31.90.91.90-Sentences)udiclais
7 11_90.92.00 • Despesas de Exeroicics Anteriores
8 3.1.90.94.00 - Indenizações e Ristituidies Tratellastas
09.272.0019.1001 - Aquiskio da Imóveis
18000000 - RECURSOS VINCULADOS PORAPS - TURCO EM CAP/74112400 (PLANO PREVIDENCIPJ
000.3127• RegimeNape° PePreAanoa - RIPS
9 4.4.95.61.03- Agristio de Irnaveis
09.272.0039.2017 - Reciclageon e llelneneento de Pessoal
uomoco - RECURSOS vutcutanos AO 1184,6 -WNWEM EAerrAuzgio (PLANO PRE/10E00a
900.3127- Reme Nano de Preeldenda • RPM
10 13.9034.10-Dallas11 3.3.9030.03 - Material deConsort°
12 3.3.90.3349- Pamagens e DeSpesa com locomooki
13 3.3.90.39.00- Outios SerMos de Toterros - Prima Anidica
09272.00192037 - Naleutemple deRP.% eonsapficapio da Toga de Adminisbaple
lancoxo - RECURSOS VINCULADOS PO RIPS-RAWEM cmn-ruzgÃo (PUNO PREVIDENCIAI
000.3127 Regime Préorio de Previdênda -RAPS
14 33_90.11.00 - Vercenentos e Vantagens nos •;Impel041
15 3.1.90.13.00 - ObrigmEes Patronais
16 3.190.30.00 - Material de Consurno
17 3.19035.00 • Seviços de conwitooa
18 13.90.36.03- OutroS Serviços de Teceiros • PessoaAkira
19 33.90.39,03- Outros Serriços deTerrence- Pessoa Jurídica
20 3.3.90.48.03 - Outros Auxdios financeiros a Pessoas Físicas
21 3.3.90.02.03- Despegas de Emmices Anterior%
22 4.4-90.52.00 - ampamenuseKarimPerrosaerSe
99.997.0012.9001 -Mammade Costinoinda
1800020)- RECURSOS VINCULADOS PO RAPS- FUNDO EM cAprrAtizaclo (P)NO MIEVIDENCIN
000.3127 • RegimeMaori°deReclaim*•RAPS
23 9.99999.03 • Reserva de ContIngência ou Reseno doRAPS
44.629.666,87
44.629.666,87
44.629.666,81
500.0011,00
530.000,00
50000003
500.000,03
40.304.230,75
664.615,37
664.615,37
394.078.56
250.536,81
20.000,03
39.639.515.38
39639.615.39
33.514.615,38
5980.000,03
100.000,03
45.000,03
300.0810,00
300400,00
300000,00
300.000,00
95.060,00
95.990,00
95100,00
50.000,03
5.000,00
20.00003
20.000,03
2.930.43412
2.930.436,12
2.030.436.12
1.200.436,12
250.000,00
100.000,03
200.000,00
150.000,00
330.000,00
200.000,03
150.000,00
350900,00
500.008,90
500.000,00
500000,50
500.000,00
612.26640
612.266,00
612.266,00
539.468,26
14.297,74
58.50900
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
58.570,50 48.644.167,52 3.508.998,27 24.426.200,61 3.597248,27 24416.44W 9.758,04 16217.966,91
5857056 40.644.167,52 3.598.998,27 24.426.200,61 3.597.248,27 24.416.442,57 9.758,04 56.217.966,91
58.57058 40.644.167,52 3.598.998,27 24.426 200,61 3.597.248,27 24416.442,57 9.758,04 16.217.966,91
740,04 39.125.961,14 3.482.685,23 23.520.261,23 3.462.685,23 23.52426123 15.605.700,91
542.000,00 37.756,68 270.183,56 37.756,68 270.183,56 275.816,44
542.003,00 37.756,68 270.183,56 37.756,63 270.18156 271.816,44
304030,00 21.517,11 157.413,86 21.517,11. 157.41186 176.586,14
206900,00 16.239,57 112.769,70 16.239,57 112.769,70 96230,30
746,04 38.583.962,14 3.424.979,55 21193.077,67 3.424.928,55 23.250.077,67 15.335.884,47
746,04 38.583.962,14 3.424.928,55 23.250.077,67 3.424.928,55 21250077,67 15.333 884,47
746,04 33.030.746,04 2.886.803,09 19.61733852 2.886.800,03 19.617.306,62 13.413.437,42
5953.03000 538.128,46 3.629.55295 638.12546 3.629.55295 1.920.447,05
10003090 3.216,10 3216,10 3.21610
-6000100
-40.030,00
57.824,54 1518.205,38 13431404 905.93435 134.563,64 896.181,34 9.730,04
57.824,54 1.518205,38 136.313,04 995.939,38 134.563,04 896.181,34 9.755.04
57.824,54 1.518.23038 136.313,04 905.939,38 134.563,04 896.181,34 9.758,04
17.732,08 1.169.793,00 95.718,32 630.234,74 95.718,32 636.234,74
7.752,07 62.016,56 7.752,07 62.016,56 7.752,07 54.264,49 7.752,07
1.70090 5.959,33 1.700,00 5959,33 4.259,33 1.700,03
15.597,53 31.522,33 9939,79 17224,59 9.599,79 17.224,59
4696,11 147.919,86 11.396,11 89.419,98 11.196,11 89.419,98
954,53 50.412,08 954,53 30412,06 904,53 90306,11 305,97
9392,22 9.392,22 9.392,22 9.392,22 9.392,22 9.392.22
1281/00 1.290.00 1.28200
oeiftall
Dir.prevIde fs
It.
Pa\II
L
GeoSIAP - MAN GARATIBA - Personalizado Wagina 1 de 3
FICHA INICIAL DUX DOC) PERIODU ACUMULADO PEPIODO ACUMULADO
9.75E04 58,57058 3.598.898,27 24.426200,61 3,597.245,27 16.217_966,91 44.629.6'56N 40.544167,52 24.416.442,57
TOrAL 7:45 DESPESAS ORCAhENTJALAS
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHADO PERiODO ACUMULADO LIQUIDADO MAO LIQUID.
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: A:Ma - 01/07/2024 a 31/07/2024
1 24-13" T.
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
•
A e son da- Silva Moreira
Presidente
PREVI man a,
oedtan LOP or. rueodre
Página 2 de 3
inarlÇa egtott LoPes if
• (D. nte,Adello
Ott.
?
Anderson ritot\ aa Sdva Moreira
Presidente
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIDA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO CODIGO PREVISÃO DESPESA APDRAÇAO
APLIC. INICLAL ATUALIZADA PERIOD() ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Rastasa Pagar
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar - 2015
06- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA 582.425,39 3.938.867,17
Consignações 581.423,21 3.931.966,28
56413 5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇA0 AO SERVIDOR RPPS 186 000.0000 3 48565 20.748,28
56410 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUICAO INSS 186 000.000D 19.968,05
56411 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F 186 000.0000 223.529,19 1.494.371,00
56412 5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMERICIA 186 000.0000 6.280,15 44.302,32
56415 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED 186 000.0000 74.446,95 529.558,04
56416 5.2.11.11.0007 -RANDDE SAUDE BRADESCO 186 000.0000 2.079,71 14.557,97
56419 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUICAO AO SINDICATO SISPMUN 186 000.0000 980,15 5.131,82
56417 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA 186 000.0000 89.942,53 623.788,83
56418 5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO 186 000.0000 176.211,02 1.170.099,06
50661 5.2.11.99.0049 - Plano de Saude Unimed 100 000.0000 474,96 474,96
50671 5.2.11.99.0050 - I.N.S.S. 100 000.0000 3.992,90 7.985,80
50654 5.2.11.99.0055- SISPMUM 100 000.0000 980,15
Entradas e Saldas Compensatórias, Exceto ARO 1.002,18 6.900,89
56420 5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL 185 000.0005 1.002,18 6.900,89
.M .
TOTA.. DAS DESPESASEftRk fiRCA'4EtrAP.IA0 3.938.567,17
GeeSIAP - MANGARATICIA - Per5OnaliZado Pógina 3 de 3
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Filtro: Pagamentos de 01/07/2024 a 31/07/2024
Exercício de 2024
Ordem da Pagamento
Liquidação Valor
Pago
Credor
Nome Número Ano
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
laREGIÃO 1.002,18
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL 107 2024 250,00
PREVI - MANGARATIBA 3.485,65
PREVI - MANGARATIBA 3.084,05
PREVI - MANGARATIBA 908,85
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -
MPS 122 2024 7.752,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 72.620,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.117,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.876,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.338,62
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 2.405,12
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1.363,55
PREVI - MANGARATIBA 474,96
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 4.655,31
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 18.754,14
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 280,26
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 548,87
J...
• • INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2024
Ordem da Pagamento
Credor
Nome
Liquidação
Número Ano
Valor
Pago
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 2.079,71
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 70.501,14
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 185.411,23
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 3.396,94
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 10.659,58
S.I.S.P.M.U.M 980,15
CREDITO & MERCADO GESTAO DE
VALORES MOBILIARIOSLT 131 2024 1.299,79
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL
S/A. 132 2024 169,90
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA 133 2024 8.300,00
CLEBER CARLOS DA SILVA 128 2024 6.500,00
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E
ESGOTOS - CEDAE 127 2024 65,01
SAINT CLAIRCARNEIRO DASMERCES
JUNIOR
125 2024 5.312,08
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO R.J. 126 2024 419,62
LUÍS PAULO SILVA 129 2024 7.773,61
ANDERSON DA SILVA MOREIRA 130 2024 12.420,00
CONSELHO FISCAL 134 2024 2.608,95
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 135 2024 5.217,90
COMITÊ DE INVESTIMENTO 136 2024 4.174,32
-
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2024
Ordem da Pagamento
Credor Liquidação Valor
Nome Número Ano Pago
PREVI - MAN GARATIBA 1381 2024 23.010,83
PREVI - MANGARATIBA 139 2024 7.042,60
PREVI - MANGARATIBA 140 2024 84.024,10
PREVI - MANGARATIBA 141 2024 484.402,81
PREVI - MANGARATIBA 142 2024 13.329,62
PREVI - MANGARATIBA 144 2024 2.249.301,43
PREVI - MANGARATIBA 137 2024 19.526,15
PREVI - MANGARATIBA 143 2024 19.594,76
PREVI - MANGARATIBA 1.450,71
PREVI - MANGARATIBA 2.990,96
PREVI - MANGARATIBA 1.838,48
BANCO BRADESCO S/A 1.476,23
BANCO BRADESCO S/A 3.177,58
BANCO BRADESCO S/A 1.147,80
BANCO BRADESCO S/A 23.297,57
BANCO BRADESCO S/A 147.111,84
PREVI - MANGARATIBA 149 2024 8.462,43
ALINE SOARES DOS REIS 151 2024 373,02
ALEXSOARES DOS REIS 150 2024 373,02
CONSELHO FISCAL 148 2024 2.087,16
PREVI - MANGARATIBA 120 2024 -17.140,65
PREVI - MANGARATIBA 120 2024 17.140,65
PREVI - MANGARATIBA 101 2024 -17.140,67
PREVI - MANGARATIBA 101 2024 17.140,67
• Trr,
Número Ano Pago
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2024
Ordem da Pagamento
Credor Liquidação Valor
PREVI - MANGARATIBA 71 2024 -17.056,71
PREVI - MANGARATIBA 71 2024 17.056,71
PREVI - MANGARATIBA 48 2024 -16.972,75
PREVI - MANGARATIBA 48 2024 16.972,75
PREVI - MANGARATIBA 34 2024 -12.986,65
PREVI - MANGARATIBA 34 2024 12.986,65
PREVI - MANGARATIBA 22 2024 -12.986,65
PREVI - MANGARATIBA 22 2024 12.986,65
PREVI - MANGARATIBA 118 2024 -1.922,35
PREVI - MANGARATIBA 118 2024 1.922,35
PREVI - MANGARATIBA 100 2024 -1.922,35
PREVI - MANGARATIBA 100 2024 1.922,35
PREVI - MANGARATIBA 68 2024 -1.922,35
PREVI - MANGARATIBA 68 2024 1.922,35
PREVI - MANGARATIBA 68 2024 -1.922,35
PREVI - MANGARATIBA 68 2024 1.922,35
PREVI - MANGARATIBA 46 2024 -1.922,35
PREVI - MANGARATIBA 46 2024 1.922,35
PREVI - MANGARATIBA 30 2024 -1.875,70
PREVI - MANGARATIBA 30 2024 1.875,70
PREVI - MANGARATIBA 21 2024 -1.875,70
PREVI - MANGARATIBA 21 2024 1.875,70
PREVI - MANGARATIBA 117 2024 -502,57
PREVI - MANGARATIBA 117 2024 502,57
klr`A
Ordem da Pagamento
Liquidação Valor
,Número Ano Pago
Credor
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2024
PREVI - MANGARATIBA 97 2024 -502,57
PREVI - MANGARATIBA 97 2024 502,57
PREVI - MANGARATIBA 117 2024 -502,57
PREVI - MANGARATIBA 117 2024 502,57
PREVI - MANGARATIBA 70 2024 -502,57
PREVI - MANGARATIBA 70 2024 502,57
PREVI - MANGARATIBA 47 2024 -502,57
PREVI - MANGARATIBA 47 2024 502,57
PREVI - MANGARATIBA 33 2024 -457,49
PREVI - MANGARATIBA 33 2024 457,49
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 -457,49
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 457,49
PREVI - MANGARATIBA 119 2024 -9.640,84
PREVI - MANGARATIBA 119 2024 9.640,84
PREVI - MANGARATIBA 96 2024 -9.640,84
PREVI - MANGARATIBA 96 2024 9.640,84
PREVI - MANGARATIBA 69 2024 -9.640,84
PREVI - MANGARATIBA 69 2024 9.640,84
PREVI - MANGARATIBA 44 2024 -9.640,84
PREVI - MANGARATIBA 44 2024 9.640,84
PREVI - MANGARATIBA 27 2024 -9.389,40
PREVI - MANGARATIBA 27 2024 9.389,40
PREVI - MANGARATIBA 18 2024 -9.389,40
PREVI - MANGARATIBA 18 2024 9.389,40
• Aw ki•-••n•-v-vrs•
I INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
RelacSo de Pagamentos
Exercício de 2024
Ordem da Pagamento
Credor
Nome
Liquidação Valor
Número Ano Pago
PREVI - MANGARATIBA 137 2024 3.485,65
PREVI - MANGARATIBA 137 2024 4.655,31
PREVI - MANGARATIBA 137 2024 1.338,62
PREVI - MANGARATIBA 137 2024 1.476,23
PREVI - MANGARATIBA 137 2024 464,96
PREVI - MANGARATIBA 137 2024 1.450,71
PREVI - MANGARATIBA 138 2024 3.084,05
PREVI - MANGARATIBA 138 2024 2.405,12
PREVI - MANGARATIBA 139 2024 908,85
PREVI - MANGARATIBA 139 2024 1.363,55
PREVI - MANGARATIBA 140 2024 9.640,84
PREVI - MANGARATIBA 140 2024 10.659,58
PREVI - MANGARATIBA 140 2024 3.396,94
PREVI - MANGARATIBA 140 2024 1.838,48
PREVI - MANGARATIBA 140 2024 3.572,35
PREVI - MANGARATIBA 140 2024 3.895,84
PREVI - MANGARATIBA 141 2024 502,57
PREVI - MANGARATIBA 141 2024 19.048,51
PREVI - MANGARATIBA 141 2024 10.877,00
PREVI - MANGARATIBA 141 2024 23.297,57
PREVI - MANGARATIBA 142 2024 280,26
PREVI - MANGARATIBA 142 2024 988,86
PREVI - MANGARATIBA 142 2024 493,03
PREVI - MANGARATIBA 142 2024 1.147,80
R.A•akte—,
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos k
cmcDP*' Exercício de 2024
Ordem da Pagamento
Credor Liquidação Valor
Nome Número Ano Pago
PREVI - MANGARATIBA 143 2024 1.922,35
PREVI - MANGARATIBA 144 2024 17.198,05
PREVI - MANGARATIBA 144 2024 188.124,16
PREVI - MANGARATIBA 144 2024 1.002,18
PREVI - MANGARATIBA 144 2024 980,15
PREVI - MANGARATIBA 144 2024 2.990,96
PREVI - MANGARATIBA 144 2024 71.049,17
PREVI - MANGARATIBA 144 2024 74.699,73
PREVI - MANGARATIBA 144 2024 2.079,71
PREVI - MANGARATIBA 144 2024 153.137,95
4.179.673,66
?Urn
Sifva (filoreirck
Presidente
PREVI Mangaratiba
••• al....AL •-•-yrs