idente
Atenciosamente,
Bichara
'Pal de Satide
iijoitRichara
Secretário unicipal de Saúde
Naian de oi •
Secr
r144N
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA TIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Oficio IV 656/2024
A Sua . ExeelOncia o Senhor
Vereador ; RENATO JOSl REIRA
Presidente daCamaraMunicipal de
Maogaratiba RI
Mangaratiba, 27 de Agsoto de 2044.
Expediente para lettlra
Era OS /,)G01-4
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Julho de 2024 do Fundo Municipal de Saúde.
PREFEITURA MUNICIPAL D'
NG4,,AtATI
-
"DO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE CONTÁBIL D MÊS DE JULHO DE 2024
9.640.440,86
5.985.654,61
1.438.474,31
0,00
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
80.447.417,70
14.227.253,69
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
74.965.211,04 Pagamentos Acumulados Anterior
17.064.569,78 Pagamentos do Período
94.674.671,39
15.559.010,12
0,00
15.559.010,12
110.233.681,51
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total das Receitas
Total do Balancete da Receita
92.029.780,82 Total dos Pagamentos
18.203.900,69 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
18.203.900,69 Bancos
110.233.681,51 Total do Balancete da Despesa
FUNDO MUNICIPAL D
Boletim de Caixa
Exercicio de 2024
Data: 01/07/2024 a 31/07/2024 11....4016116
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
CONTAS BANCARIAS 12.721.694,03 16.071.050,07 13.233.733,98 15.559.010,12 0,00 15.559.010,12
15000000 -RECURSOS N11.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 10.221.281,31 13.801.749,54 9.722.533,88 14.300.496,97 0,00 14.300.496,97
CORRENTE
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - FtT 10.221.281,31 13.801.749,54 9.722.533,88 14.300.496,97 0,00 24.300.496,97
03165 00113536-0110044-7 Banco do Brasil • Estado da 5.14de/10044-1 1.1.1.1.1.19 745,26 0,00 0,00 745,26 0,00 745,26
50374 001 i3836-0110049-6 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049•8 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ECICSS 00113836-0110049-8 0.do Brasrl - Conta de 1.1.1.1.1.50 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.01
Aplic.SISP0ENATAL/10099-8
55903 00113836-0110049-8 Banco do Brasil Conta AplIc.SISPRENATAL/ 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
10149-8
50936 00113536-0113264-0 B.clo Bratl-Implant.Unidades Básicas de 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde -1.185
50530 00113836-0113264-0 B.do Brasil-Rend-AplicImplant.Unklades 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saucte
50935 00113536-0113296-9 Bdo Brasil - Ircendvo Constr.pOlcs da 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AcsdSalida
53938 00113536-0113296-9 15410 Brasil-Renride AplicIncent.Constr.POtos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
54703 00113836-0116356-2 8.do Brasil-FN5C0menente - 163562-2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
54704 00113836-0116356-2 adoBrasil-FN5Convenente 11 - 1.1.1.1.1.50 8.468,73 14,55 7.836,60 646,68 0,00 646,65
Aplic./163562-2
53264 0011306-0116619-7 EdoBrasil-INSCONVENENTE/16.619-7 1.1.1.1.1.19 0,00 0.03 0,00 0,00 0,00 0.00
53265 00113836-0116619-7 Bodo 1.1.1.1.1.50 6.285,74 10,00 5.894,62 401,12 0,00 401,12
Brasil-PNSCONVENENTE-Apficar,lio/16.619-7
56442 D0113836-0117641•9 BANCO DO BRASIL - FNSOONVENENTE C/C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
17641-9
03880 00113836-0110044-7 Banco do 812811- Estado da 566de/100447 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
43437 00113836-91100444 Banco do Brasil - Estado da Sailde/100447 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40442 001135364110049-8 Banco do Brasil • SISPRENATAL/10049-8 1.1.1.1.1.19 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43454 00113836-9110046-8 8.60 Brasil - Conta de 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplic.SISPRENATAL/1004943
43471 00113836-9110099-8 Banco do Balsa Conta a000.315888-NAT'AL./ 0,00 0,00 or* 0,00 0,00 3.00
10049-8
433.04 00113836-9113264.0 B.clo Brasil-Implant.unidacies Basicas de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Saúde-- 11135
10113836-9113264-0 ado9,091-Rend.A011C.Imolant.Unidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
;150.3 00113836-9113296-9 8.00 Brasil - Incentvo Constr.pritos da 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
AcadSeCide
.45.04. 001;3836-9113296-9 8.00 BraskRend.deApilcIncent.Constr.Pólos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Acac
40260 00113536-9119485-3 BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO 0,03 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
SU419488-3
40269 15113836-9119488-3 BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO 1.1.1.1.1.50 5.021.287,06 9.151.879.85 4.532.425,82 9.640.741,09 0,00 9.640.741.09
SUS/19488-3 ARLIC
60270 00113836-9119989-1 BANCO DO BRASIL -ENS INVEST 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19489-1
MANGARATIBA "70 MI :! Página 1 de 3
/7 `RiCa rtrk) /1C
CPC-0.1 04;s141/r.' 3
•
13.233.733,98 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
30.298.303,76 Total do Caixa da Despesa
Receitas Orçamentarias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
12.776.038,09
0,00
1.428.020,35
23.195,25
14.227.253,69
16.071.050,07
0,00
30.298.303,76
17.064.569,78 Total dos Pagamentos
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/07/2024 a 31/07/2024 r Exercicio de 2624
e*,
Movirnentaçao das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depositos Retiradas Atual
----•
Pendente Disponível
50271 001135364119486-1 BANCODOBRASIL- APUC. EMS INVEST
SU5/19489-1
1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52945 00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 1.1.1.1.1.19 2.728.100,50 18.247,84 0,00 2.746.348,34 0,00 2.746.348,34 - 19489-1APLIC
629.44 00113836-91194891-0 B. do Brasil - EMS INVEST SUS/3836-9 - 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0C 19489 -1
43E11' 1041887-01624001-4 CantaEconomica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50943 1041887-01624001-4 Caixa Economica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
.12518 10+1887-01524002-2 CaixaEconomics- Aplicação A.T.B. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
ISO 1041837-01624002-2 CaixaEconomic&- ATE. Aplicação 1.1.1.1.1.50 934,20 6,58 0,00 940,78 0,00 940,73
1041587-31624003-0 Cam Econ.-FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1041887-01624003-0 Caixa Econ.-Aplic.ENSBLGE5/624.003-0 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
10-; 887-01624003-0 Caixa Econ.-ENSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104;367.01624003-0 Caixa Econ.-ENSBLGES624.003-0 Apilc 1.1.1.1.1.50 2400,00 6,19 2.102,91 303,28 0,00 3(13,26
:341887-01624004-6 Caixa Econorrica -MACAplicação 1.1.1.1.1.50 14,79 0,00 0,60 14,79 0,00
:7.3337-31624004-9 Caixa Econômica -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,09
1 919 1341337-01624004-9 Caixa Econornica Aplicação BLMAC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,30
10941 1041889401624004-9 Caixa Econômica -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,03 0,00 0.00 0,00
13523 1041887 -01624005-7 Caixa Econornica - Aplicação BLVGS. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
53947 1041687-0100624005-7 CaixaEconomic&- Vigil8noa Sanitária 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50952 1041837-01624005-7 Caixa Economica .43LVGS AplIcação. 1.1.1.1.1.50 75,53 0,53 0,00 76,06 0,00 76.06
42525 1041887-01624006-5 Caixa Econômica ENSIBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
50957 1041037-01E24006-5 Caixa Econômica FNSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46526 1041387-01624006-8 CaixaScan.-RendAplic.ENSBLINV 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50950 1041387-01624006-8 CanaScan.-Rend.Apilc.ENSBUNV 1.1.1.1.1.50 12,33 0,07 0,00 12,40 0.00 12,10
91237 1041887-01624009-0 Caixa Econ.-Etrut.Recle Serv.Atenção 1.1.1.1.1.50 61,66 0,43 0,00 62,09 0,00 62,09
Bis.S3Ede Aplic
51547 1041887-01624010-3 Cana Econ.-EstrutUnid.Atenção Especem 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
Sande
51E45 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-EstrutUnki.Oe Atenção pecern 1.1.1.1.1.50 61,31 0,44 0,00 61,75 0,00 61,75
Smide- Aplic
56449 1311887-01624024-3 CA0A ECONÓMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
624024-3
56441 1041887-01624024-3 CAVA ECONÓMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 555.08 3,92 0,00 559,00 0,00 559.93
624024-3- Aplic.
57 727 041887-01624035-9 CEE - BLOCO DE CUSTEIO ACÕE E SERv. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBL.CC624035-9
1041887-01634035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACÕE E SERV. 1.1.1.1.1.19 9.396,21 15,40 9.142.70 268,91 0,30 268,91
PUBL.APLIC C/C 624035-9
1041687-010624037-5 CEF -INVESTSUS. C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
• 1041607-010624037-5 CEP -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.50 350.776,46 693,63 346.272,28 5.197,81 000 5.197,S1
• :041557-016240001-4 Caixa Economica - A.F.B. Aplic 1.1.1.1.1.50 58.447,73 84,93 57.468,40 1.064,26 0,00 1.064.26
1 23 ?.:686-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/6602 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1.00
2371036E-91660-2 BRADESC.0 - FOUIA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.50 114.794,35 2.151.314,08 2.146.847,27 119.261,16 0,00 119.261.16
AMC
9610-91016-3 BRADESCO • RT/816-8 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1 ;00
23' 7626-91 6677-2 Bradesco -Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 3.00
937. 1506-010677-0 Rend.de aplicaçio - RoyaltleS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
:37.21115-116677-C RADESCO • 'Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 4.705,17 0,00 38,25 4.666,92 0,00 4.666,92
23 7. :35-5.16677-0 BRADESCC -Royalties- Rencl.de aplicacao 1.1.1.1.1.19 47.581,64 2.473.554,53 2.473.278,93 47.857,24 0,00 47.357,24
13505 23710686-918930-3 Bradesco - 8930-3PALE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
23710886-91E930-3 Bradesco • Rend.de Aplicação PAHI 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
'30337 23710386-918930•3 Bradesco PAPE -8930-3 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1.03
50940 23710886-918930-3 Bradtsco -PAM!Rend.de Aplicação - 8930-3 1.1.1.1.1.50 5.861,35 42,23 0,30 5.903,58 0,00 5.901.58
43500 23710386-9110080-3 Bradesco 03 • FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43509 237; 0886-9111080-3 Bradesco - Rencl.de Aplic. Co-Financiamento 1.1.1.1.1.50 0,09 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
5:1941 23710836-9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
aplic
1.1.1.1.1.50 990.811,89 0,00 127.737.30 863.074,89 0,00 863.074,99
43501 23710886-9110081-1 Bradesco - 0913445 ESTADUAL/10.081•1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cr
13521 23710836-91100S1-1 Bradesco - Rencl.Aplic. 898 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
50953 23710886-9110081.1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1.1.1.1.50 84.181,74 606,60 0,00 64.788,34 0,00 S4.788.31
405.10 237108136-9110991-6 Bradesco Insumos para diabetes 1.1.1.1.1.19 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42523 23713886-9110991.6 Bradesco - Insumos para Diabetes 1.1.1.1.1.19 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43524 23710886-9110991-6 Bradesco Rend.Arac.Insumos p/Diabates 1.1.1.1.1.50 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sesiia 23%10006-9110901-0 0000.00 InSumas par. ch0000es,10091-6 0.00 0,00 1,00 0.00 1.00
50555 23710000-9110901-6 arsclogco - InturnOS oana Oiabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 453.955,85 3.271,12 0.00 457.226,97 0.00 457.226,97
RendAplic
6.:946 23710886-9119044-6 CONTA 8RADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
',1i1 237108E5.910023496-6 Bradesco -Sarno! 23496-6 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0.00 1,33
22710636-910023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 APlicação 1.1.1.1.1.19 198.082,60 1.389,34 13.489,10 185.982,84 0,00 185.962,84
22 79566-9124016-0 Bradesco Progr.Est.Financ.Atencao Pnm.b 1.1.1.14,19 4,72 0,00 0,00 4.72 0.00 4.72
Sande-Co Financiamento
19506 9124016-8 9racievLo Fro5r.Est.Financ.A0e0030 Prima 1.1.1.1.1.50 52.441,98 377,88 0,00 52.819.86 0,00 92.319.56
Saúde-Co Financiamento Aplic
2771556-01816-13 BRACESCO RT/816-8 APLIC 1.1.1.1.1.50 31.835,82 229,40 0,00 32.065,22 0,00 32.065,22
13•3,386-0110080-3 Bradesco • CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0.00 1,00 0,00 1,00
2371516.6 10081-1 Bradescc -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 5,35 0,00 0,00 5,35 0,00 5,35
237,869-0110991-6 Bradesco Rend.Aplic.Insumos p/Olabetes 1.1.1.1.1.50 49.390,26 0,00 0,00 ,26 49.390.26
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4ri (kz,.c.ardo Wunes
CRC-R.1 056191/0-3
-
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2024
Data: 01/07/2024 a 31/07/2024
Movimentaciio das Contas de
Conta Anterior
Caixa e Bancos
Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62955 1041887-01624008-0 Cana Econ.-Estrut.Rede Serv.Ateng5o 111.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Bis.Saúde APlx
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 1.219.290,40 2.009,12 1.202.941,94 18.35758 0,00 18.357,58 GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SACIDE -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.0023 - PAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62948 1041887-01624038-3 CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.0228 - Cedilla do SUS 1.210.097,92 2.009,12 1.194.004,03 18.103,01 0,00 18.103,01
52951 1041887-01624039-1 CEF •INVESTSUS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
62052 1041387-01624039-1 CEF -INVESTSUS - Rend'mantas 1.1.1.1.150 1.210.097,92 2.009,12 1.194.004,03 18.103,01 0,00 18.103,01
300.2105 - PAD Fixo 9.192,48 0,00 8.937,91 254,57 0,00 254,57
1041087-01624038-3 CEF -Biotade Custeio •• c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.19 9.192.48 0,00 8.937,91 254,57 0,00 254,57
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 3.950,45 5,10 3.862,70 92,85 0,00 92,85
SCVERNO FEDERJ/L - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.2124 • Investimento-Implantde Ações e Serv.de Saúde 3.950,45 5,10 3.862,70 92,85 0,00 92,85
00113830•9117641-9 6MS - FNSCONVENENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-_'64 00113836-0117641-9 6145 FNSCONVENENTE • Investimento 3.950,45 5,10 3.862,70 92,35 0,00 92,85
16050000- Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento 1.251.486,06 898.478,19 911.366,74 1.238.597,51 0,00 1.238.597,51
dOs pisos salariais para professionalsda enfermagem.
300.0029 - Outras Convénios Federais 1.251.486,06 898.478,19 911.366,74 1.238.597,51 0,00 1.238.597,51
-.960 30113836-91241300-2 Pso EnfermagemFMS 1.1.1.1.1.19 0,00 444.916,35 444.916,35 0,00 0,00 0.00
'.396:. 00113336-9124800-2 Piso EnfermagemFMS 1.1.1.1.1.50 1.251.486,06 453.561,84 466.450,39 1.239.597,51 0,00 1.238.597.51
16350000 -ROYALTIES DO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - Lei n4 25.086,46 1.368.804,11 1.393.028,72 861,85 0,00 561,85
02.558/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0001- GERAL 25.086,46 1.368.804,11 1.393.028,72 861,85 0,00 861,85
62949 00113836-9122444-8 BB - Fré-5a1 - Salde 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
62950 00113836-9122444-8 88- Pre-sal • Saúde- Aplica0o 1.1.1.1.1.50 25.086,46 1.368.804,11 1.393.029,72 861,85 0,00 861,86
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS- RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.6107 -RoyaltiesEstado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52956 00113836-9124601-8 Be -RoyaltiesEstado Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
62957 00113836-9124601-8 BB •RoyaltiesEstado Saúde - Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 599,35 4,01 0,00 603,36 0,00 603,36
RECURSOS MINERAIS- RECURSOS DO MAC:1CM CORRENTE
0000157- Royalties - Mined° 599,35 4,01 0,00 603,36 0,00 603,36
52958 00113838-9124602-6 BB -RoyaltiesMinério Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
.12959 03113836-91246024 BB -Roy?tiesMinério Saúde - Aplicar* 1.1.1.1.1.50 599,35 0,00 603,36 0,00 602,35
52.721.694,03 16.071.050.47 13.233.733,98 15.559.010,12 0,00 15.559.010,12
W CA ri ELENAROSA
de
"•;' Ts) .z . ;infetis rinanc;as
'71115
• Ad Ricardo Nona 00E.
Ri
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12-iitlf.1 Cl\rtineS
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(.5kc-3
Pagina 3 de
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exerricia de 2..024
Fare: Mho-131/0712C24 a 31/07/2024
7:52015,C 5,5...S.915;9C =N7
,
4591539 PE530t57.., .11 3363- AN- E R.10;7:
• -
,.71 C.7_110511.ADO
OECEnaatoreasrAmits 0423066042 9.631460.04 stasmittuis 0601861$61111CAINAKIMAS 43.2.32.06•011 112.736.1131.176 76.003.36417
*wok:es Correa:es 21.72046332 86412.41646 3L30.191ist 10 Sa :de 8.31.27.81658 1277603889 man 864,17
11 Rezeka FabarIredl 1213.19954 191.94,16 1314.054.70
1.7 Ira Asfe,iccia Carierte; 20.597.501,28 9539.541,70 30.047.042.96
TRANSFERtIMASAECES/DAS 45.72542401 5185.654.61 51-711082.62 TRANSEERtNCIAS oort=tofts LOG OAS 0.00
5.6.01.0119.02 TrapiferiN7,3 -ec458acr:55450 41961:011115A mum:Pc_ 24.759.913,74 L145.990,78 26.945 90452
5.5.01.01.0303 Tian7€47,-, ,sa4b636,ftho vreFE MIRA/41.1441058. LIE 6.30603695 1365.423,15 7.672.432.10
56.01 .01.5009 Trans`445,5a metwea 44.:0544,1550E1U8A 0100:m, 9.699.505,32 2 473 24046 12.872,740,90
S ,0L 0L00140 tM.r5./.4860E EN& (1)04,41450010 105ANCE584 905-4Ot...'3800.) 536 4.928000,110 0.00 4 920 TOED
RECHT45 EXTRA -01X.C.114641-640116 7.419.122,21 9.138.43431 0.957.594.52 81e59E565 EXTRA-OACAMENTillIA$ E icE5T05 00.6614 17.2 29.59 / AS2 4.4.51.215.60 18.670307,27
5 2 15 arrArM 540.00-40$05re a Pea:a 05.0.10 krete 19567 5.245.9413,23 676.156.48 3.922046,71 DESPESASerrou-oRcamercrikaus 8.679.191,38 1.801.800,35 20.107312,15
5.2.11.15.0000 Aete,-,951m - £9491004.0.A.-efsaarlartenta5, S586 1.159,25 6294,11 5.2.1.104.0000 Inwsto 5.174,.. a Ratria 985.51.0 na Foote 12.2F 3.599.958,12 076.12843 4276.095,60
52.11.9450000 Oatras Cats1944.-005 4267.672,12 361.178.58 5.02829170 52.11-15.0000 Re4en03 - Ernfrastanos e haancamenta, 5.599,86 122125 0.69921
9111.99 0000 °tar*. C000gla(2, 5 073 692,42 755522462 5 824 417,44
PAGAMENTODE PEST%PAGAR 8.546.19942 205 195,35 8563595,07
2022 8e4104 3 Paws de 2022 75255.00 000 75.151.00
P.--4275 a Raga,- 42 2023 5.465.258,52 3.3195,25 8 436 444,07
1315PONISIL583ADES 18.203.90049 D1SPC.0711311IDADES 18559.010,12
irsamo 18.203.900,69 Banco 15.559.010,12
Recurx. 01.450nir68 14.310.161,42 Recurs° B6panivel 14.181.428,29
Recurso Apkado 3.093.739,27 Re01460 APikad0 1.377.581,83
:TOTAL .05R.442 110.233.685,53 TSITO1. GUM_ 110,233481,5
M65IG:80ATI0.4 Pigin 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
tataricete Arsa!it
Eararcido de 2024
Podo: Ube - flijO7j2024 a 31/07/2024
,RECESTAS eiRCAMENTliRIAS
12fitinitlelbó 21,714423,55 1.750 68 9.640448,26 31351014144111 5.553351,28
1.3 fteceita Patrimonial 1.430.148,94 1.436.514.62 1110-399,16 1.314458,79 122-455,92
2.32 Watores Notiiihrios 1.430.148,94 1.4 36. 514.42 10039946 1.314.058,78 122.455,92
3unas e Corregóes 14onetatirias 1.430.148,94 1.436.514.62 100.894,16 1.314.098,70 122.455,92
1.1.2.1.01 Reatunere0o de Depósitos tiorrirro ' s 1430.148,94 1.436514,62 100995,16 1.3141158,26 122455,92
1.3.2.121.01 Re,rranerwaSo de Delcidert's - Priockot 6365,93 100.899,16 1.314438,70 1307.693,02
25 1323210.1.48 Reinrinerac,No de Deper-ds Banc:kips - Ater4oBarka 16000000 3004223 6,35 6,31.
27 13.11.01.4.(.49 Reim:aim* deDeposit's &winos- Ações de trigiáncia Saritaria 16000030 300.0225 0,53 3,45 3.45
23 Ian .013.1.52 Reinuriera*1' de DePritos Bancanes - A_%istência Fannthutica 16000000 33510026 $4,93 2.511,99 2.521,99
29 13.2_1 64.15: Rentorier0o de Depósiton Banefirios - Ge3:3 do SUS 160:0000 300.0228 6,19 60139 601,69
34 13.21 3121.62 Reamer-40o de Depósit'sBandits- Royaldes de Petrdleo - S.aude 16350000 24.2234 2556,56 23 78997 6.784,97
31 13.2.341.0.1.53 ileraineor„,lo de PapOsitas Bancivi - Tramfeefincia de Recursos de Fundo f-VadriaideS. 16210003 3540021 5587,17 76245,24 73145,24
.32 1.12.1.01.0.1.54 Remuneracio de Depósitos Baricirros - Recursos 0111114ries Sakte 15001002 ST11.1002 5.557,70 27211,96 27111,96
33 13.2.13141.65 Rename** M DepcisitasBandanas- Custeto do SUS 161201110 1004223 57.275,09 5(5 409.44 506.409,44
34 13.2.121.0.1-56 Redmergao do Depdsrtos 8ancafios - Investimentos SUS 16010000 300_2134 23486,58 193 24134 189.24114
35 13.2.1 .31.13.1.57 Reinunera0o de Depósitos Baiicars -Royaltiesde Medelo - F145 17683003 000.015.7 4,01 613,36 613,36
37 1.3.2.1.0/.0.1.66 Rianunesaaio de Depósitas - Assistfincia financeira daUndodestinada à comple 16050000 3002116 6.365,68 8.645,49 490.437,11 4,84.051,93
1.3.1121.32 Refflateração de Dep0sitOs easIcrios - Pitit. etwosde Mora 1.430.148,94 1.430.148,44 .1.430.148,94
1 1.3.2.1.01.0.201 teentramsrie de Depósitos Barerics -Men*,8 16000000 300.0223 15.275,65 15275,55 1527535
2 1.3.2.1.01.0.103 Retemera;c0o de Depósitos 8andrios ViglEncia Sanitaria(ernSaircie) 16000004 354.0025 337,10 337,10 337.10
3 1.3.1.1210.204 Reratinffar,So de DeooSitos Ban6ries - Ass,stiod0 Farmackifica .16001340 300.0026 12.122,29 17 '1 22,19 17.122,29
4 13.2.1 .0111145 Rem-014040o de DeMsdos BarrariOs - iestIo do 9.25 16000000 3004228 4.377,77 4377.77 4377,77
5 1.3.2 1.01.0.256 F-dr.ireasciirode Deposiiips Baric,iries -Royalties dePete° - 500de 16350000 300.0218 215.114,30 115.114,00 215.114,00
6 1.3.2-12210.2115 Reamara(fia de Depásitos Bancaries - Convénio 530cle. - Dora° 16000000 300.2116 11,15 0,15 0-a• 0,15
7 132.1.012109 Reatunedi06 de DepósitosBandanas- Transferência de recursos do Fundo Estaduai de Sc 16210300 300.0021 516.938,74 $16.93374
---.--.). 516.938,74
2 13.2.12L412.10 Reatunoaók de Deperatos Farr_anos - Recursos Orcandrios 9.4064 15001032 512.1032 84573,83 84573,83 84.573,83
9 13.2-1-01.0.2_11 Rernarecer.,So de Dwds306 Bancarios - Custeio SUS 16000000 330.0223 82.914,30 813.914,30 ' 80.914,30
10 1-31.1.01.02.11 Recutinrracão de Der:idiot:is BaiGirios - Poestirrieniu iS 16310030 300.2124 401430,46 495.480,46 ..- 495.480,46
11 1.3.2.1.010.2.14 Reinuareacki de Depósitis Baru:arras - Rnyatties do Minério 17030033 000.0157 14,10 14,60 1430
1.7 Travolerência Correntes 20.260.714,61 24.365.735,98 9.539.541,70 30.047.042,98 5.5431-807,00
1.7.1 Transterêndas tia Ureifio e de suas Entidades 11.207.634,71 15.192.146,08 0.539.542,79 29.8914913,36 14.1401.3512.3.
1.7.1.3 TromfiaiOcias de RECUCSOS cio Sistema Único de Sadde - SUS 11.207,634,71 15.292./46,98 9.539.541,70 29.693.498,36 14.402.35428
13.1350 Trarrsier3rsjes de Rec0rsos do Sistema Único de Salde - SUS - RepassesFund°a Fundo 11207.634,71 15.292.146.08 9.539.541,70 29.691498,36 14.401352,28
17.13.501 Transfec0rxia0 de Recursos doWooce MarisAencdio das ações e Serriças Pitillins de Sara 5.566238,19 5.566.638,6 2243219,143 8.043731,41 2.481.09112
1.7.1.350.11 Tralsferênoas de Ractesos do /Mc° de Maillinci1c) das Ações e Seriel.;os Piitlico6ste SaO 5.56363329 5.566.638,29 2.048.219.60 S242.731.41 2.482493,12
12 1.7.1.350.1.1.01 Pise de Atecclio 53.aseui Voravel ',FABFPO) 161330000 360.0223 4239.863,28 4.8318616 2.031275,00 6299.370,97 1.451507,69
13 1.7.1.330.1.1.W AgentesCOITIatlitifiCE de Sadde 161115000 300.0223 26.360,02 226.860,32 16.944,20 118.608,00 105.252,02
14 1.7_1.3.501.143 Outras ProgramasFinale. peeTransf. Frevio a Funcln 1618)000o 3004223 493.914,99 499414,99 1533.752,44 1.130.837,45
1.7.1.150.2 Transit:le:arias de Ftictirsce do 815cc, cie 63m.900,00 das Asnes e Serviços KihtiCES deWO 4.762.31333 8394.872,19 7.003210,63 19461931,34 10.569.134,15
1_7.135823 Trante'enoas de Recirr--, do flOCC. roe etanutvicaodeer. Viese Serdgos PrIblicw deSari, 4.762.31385 8.394_872,19 7.003.210,63 11061981,34 10.669.109,15
15 13.13302.101 Teto feancerra 15000000 300.0224 3337.639,57 7220.193,21 6.919.035,63 13221677,50 1/20142429
16 1.7.13.512152 -SAMU - SerOw de ateodinentot4&00ideliró&da 16000000 303.0224 1363.320,14 1.363.320,14 84.175,00 80e.23E,20 561.0E14,91
17 1.7.1 3.632.142 0010os?moraines Foam_ pee Traced.Fando e Fundo 16000000 303.0224 11.358,84 11356,84 38.06464 26180.01,
17.13533 Transferêndes de ReCUME do*Icy: de titan...Sep* das Avilese Serncos Pirblicos deSaar 273.095,44 273.095.48 2133139 187584/5 85510,73
1.7.1350.3.1 Transit/111035 -de Recursos de saco de Flanuten5io das Ações e Serviços Públicos de San, 2.73.095,48 273.095,43 21331,69 112534,75 85310,73
18 1.7.43.503218 11.1.31-arta 5.2140rO 16540543 305.0025 2731795,41 223295,48 21331,60 187584,75 35.510,73
1.7.1.3.50.4 Traresfeciffirias de Recursos do 9630 cre le.anuternaa das Açõra e servos Kkacos de Sad. 277525,64 277.525,54 21463,43 222960,82 49.56442
Geo51AP - FIANGAPJMISA - Personatizz-do Pacyna 6 it.. 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Anatitico
Eaercicio de 2024
Paiodo: JuIho - 01/07/2024 a 31/07/2024
RECEITAS ORCAMENTARIAS
A MAOR
1.7.13513.4.1 Transterindas de Recursos do NOCO de Manutenção das Ações eServicesPirbfaxs de Saia 277.525,64 277525,64 21.863,43 227950,82 49.564,82
19 1.7.1350.4.1.01 Assistinob Fannackutka 16000000 300.0226 277.525,14 277.525,64 21 863,43 227.960,82 49564,82
1.713.50.5 Tiansfelincias de Recursos doSetode Manutenclio dos Ações e Serviços Pagicas de Sara 327.597,58 779.555,61 4-14.916,35 2.165.240,04 1.385.684,43
1.7.13.50.5.1 Transferen' das de Recursos do Ellcco de Manulerigão das Ações e Serviços Pitiboos deSalim 327.597,58 779.555,61 444.916,35 2.165.240,04 1385.684,43
20 1.7.1350.5.1.01 Qualdica* da Gesrao SUS 16000000 300.0223 19.712,49 19.712,49 21.857,85 2.145,36
21 13.1.3.50.5 1.02 kivestkneto-Implaraaglo de Unidades Siskas deSake 16030000 300.0223 297846,86 297846,86 297846,86
22 1.7.13.50.5.1.03 Inirestimeito - Implaraacao de ações eSeer.de Saúde 16010000 300.2124 10.038,23 10.038,23 10.058,71
36 1-7.1.3505.1.04 Pessistkncia financeira da Ursa° destInada à complementack ao pagamento dospimpssalat 16051000 300.2116 451.958,03 444.916,35 2.143.382,19 1.691.424,16
13.1.350.9 Transfenincias de Recursos do Sloco de Pianutenclio dasPeese Serviços Pirtilbos de Sais 458,87 458,87 458,87
1.7.1.3.50.9.1 Transferêndas de Recursos do Eitoco de Ptanutenigiodad VieseServicesPit0cos deSao 458,87 493,87 493,87
23 1.7.13.50.9. LOt Commie/Ws (C.o.41-19) 16020000 312.2236 458,87 458,87 493,87
1.7.2 Transferiacias dos Estados e do Distrtlo Federal e desumsEntictattes 9.073.089,90 9.073.089,90 353.544,62 8.719.545,28
1.7.2.3 Transferiedas de Roarrsos do Sistenia ChliC0 de SaisAe - SUS 9.033.891,34 9.033.891,34 353.544,62 8.680.346,72
1.7.2.3.50 Transferindas de Recursos do Sistema únioo de Saúde - sus 9.033.891,34 9.033.891,34 353.544,62 8.680.346,72
1.7.23.50.0 Transterindas de Recursos do Sistema único de Saúde -9.15 - Ptincipal 9.033.891,34 9.033.891,34 353544,62 8.680346,72
24 1.7.2.350.0.1.05 Transferências de Recursos do SistemaUnixde Saúde - SUS - Principal 16210000 300.2229 9.033.891,34 9.033.891,34 353.544,62 8.680.346,72
Transferfincias de Cenviktios dos Estados eOFe de Sons Entidades 39.198,36 39.196,56 39.19%56
1.7.2.450 Transferências de Convinios dos Estados e para o SistemaChico de Saúde- SUS 39.198,56 39.198,56 30.198,56
1.7.2.4.50.0.1 Transttnsias de Convénias dos Estados eOFpare o Sistema único de Saúde - SUS - Prir 39.198,56 39198,56 39.198,56
rs 1.7.2.450.0.1.01 Treasferin' das de Corrvénias dos Estados eOFpara o Sistema Único deSeale- SUS - Prir 16360E00 300.2115 39.198,55 39.198,56 39.198,56
1.7 L'51TA3
GeoS1AP - PlitaraltRATIEIA - Personalizado Pagina 2 de 3
• B
r de Sande
atietc
Naian de A
,o Munn
-reteltU •-:;::,3 VjtJll ii-AL DE SAWL:
_4 ri ,icarcii) Nunes
CRC-123 056191/0-3 supecti6
0j-4).-;:
.
12 de
TOPOUrarA e Moript.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analíti co
Exercida de 7824
Período: 3utho - 01/07/2024 a 31/07/2024
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
AL =
C0411111114968o
sii&;41,4000't,9
1438,474,31 11.969`.
62937 5.2.11.04.0011 - 1RRF - Pessoa)undka 186 000.0001 199.173,39 1.333.987,03
62938 51.11.04.0012 - LIRRF - Gera! 186 000.0001 468.146,33 2.507.867,09
62939 5.2.11.04.0013 - IRKF - Aluguel 186 000.0001 8.705,76 89.192,59
62944 5.211.15.0007 - Empristimo!TAU 150 000.0000 1.189,25 6.699,11
50995 5.211.990001 -1-5.5 150 300.2100 232.801,73 1.556.331,27
50996 5.211.99.0002 - VALE IRANSPORTE 150 3002100 9282,17 54.113,27
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI 193 300.2100 203.677,26 1.206.646,53
62918 5.2.11.99.0004 - EmpréstimoPaw° do Braili 150 300.2100 1.564,65 7.529,27
51(.33 5.211.93.0005 - 1SW 150 3002100 1.786,00 11.400,00
53133 5.2.11.99.0006 - Plano de SaúdeWarned 150 300.2100 69.471,06 420332,49
50987 5.2.11.99.0007 - I.NS.S. 150 300.2100 133.476,97 1.157.071,16
50988 5.211.99.0009 - PENSÃO AMU/1TM 150 300.2100 20.365,40 118.986,78
50990 5.2.11.99.0012 - SISPNIUM 150 300.2100 4264,34 25 681,90
53140 52.11.99.0013 - Empréseirno Cale Emniimica 150 3002100 19.465,26 98.661,14
53132 5.2.11.99.0014 - PianotieSaúdeCement 150 300.2100 257,45 1.544,70
53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Peadesco 150 300.2100 64.676,29 370.553,19
Relaaltado AMinesitattuo - Traniaatece RiNalleelratlbecebillla - C. Preordain:So PINIIMOdra 91.616.190,78 101946.314,96 5.985.854,61 51.711.082,52
62910 5.6.01.01.0002 - Transferkicia recetida do Org5o 'PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATTBK` - Recursos Ordiriar. ios da Saúde 150 STN.1032 50528.174,8E 56.009.795,21 2.145.990,78 26.945.904,52 29.063.890,69
62941 5.6.01.01.0003 - Transferênciamob& do órgio TREFUTURA t46JNICIPAL DE MANGARATIBA' -RoyaltiesVinculados ao Fundo More 163 3002234 14.480.334,45 14.954.925,04 1.366.423,15 7.672.432,10 7282.492,94
62942 5.6.01.018004 - Transksência recebida do Orgão TREFETILIRA MUNIGPAL DE MANGARATIBA -RoyaltiesEstado 170 000.6107 303.000,00 300400,30 300.000,00
62943 5.6.01.01.0009 - Transferência receticia do ifirg8o 'PREFEITURA MUNICIPId. DE MANGARATIBA' - Transferéncias da Un160 Referentes 172 000.1110 26.307.681,45 26.762.199,71 2.473140,68 12.172.746,00 14.589.453,71
62945 5.6.01.01.0014 - COTA-PARTE DA COFWENSAaD FINANCEIRA PEtAEY.KORACAD DERECUR-SOS MINERALS- (TEM 170 000.0157 4.920.003,91 4.920.000,00
ea.,‘....ib..579...14.•
rieoSIAP - MANGARATIPA - Personalizado Pagire 3 de 3
;
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
83 •11718200 640193C1P81.04Esxtivr Dritobag.imrie.A 313.370.157,79 26.147.892,83 85591/76877 5.89.3.1958,76 i22.ifati.24401 tt.723.411it,xt 77)jaik5itr4ii7, -41.94i2398.90 7E842864,55' 1,8;AS Ail 4,72 45229825,41
93.03 -0439013 1.45410/Pel DE $4171156 OE 14886811.4.1184 113.370.15751 36.147.89343 1.5623475,67 5.833855,75 113.571.154,31 53-723.991,18 77459.56.1A0 12•776438,00 785911084.12 I .8417594.42 45.273.62.3.42
0101.05 - 104:170 44071111Pal_ OE 55036 02 )U608881184 , 113.370.157.25 26.147.893,03 1.560.870.57 5.61332155,75 123.071104,31 13.723.991A5 77849.53A9E 12.776.03580 76=386407 7547454,71 45.229.075,42
10.122.0087.2014 - Encargast.IXe Pa. de Peascial da Am+ da5a3316 51.924.317,61 8.315.151,18 4.000400,00 57.704.147451 4.485.894,97 10.073.42,52 4.445.891,97 81.1.73.428,52 26539.714,39
1E502032 - Fteceitas de Income e de Tr e,..4?.renvz de liiiiaata - 5.30de 48.266230022 -3.035.00103 42.719.169,10 2.121.635:41 21.647.086.85 2.121035,41 21.647.0099 21.072450,21
5M.1102 - Alentilicacho 335 deilY.,' , COI 5 , acEiet e aericas oii086as de amide 411 206000.22 -1035.038M 42.739133.10 2./21.63541 2154(105358 2 121.635.41 21517.09999 21.072 083,21
1 119311.03 - Verkimentek 9 togeosFixas • Pewit:. Csuil 38625.583,02 .3_025.m...00 35.690563.02 1.760_60392 98311 62331 1 780.604,92 10.811935,51 15438 973, 11
4 11.90.13.00 - Otiver,iles 731•onaia 5327.49629 4.303.93309 15638923 1394.429,21 156.389,23 1.394.429,26 3.975.573,72
5 31.99.52.03 - Despiaas de Exenicka Aitiesion= 1500.000.00 -1(10000 5.667,17 5.667.17 5.657,17
1 3.191.13.60 - CitinoKbes Po:tomes 24E0.194,27 2.460.154,27 203577,26 1.200.646,53 021677,26 1,206.646,53 1.273547,74
6 13:93_46.00 • Auxite.)-klicietatiao 332724E4 332.724,64 96053 128136.00 96040 128736110 203.588,64
16064000 -TRAPSFERtli014.5 F081)0 A 4511000) DE REGIR505 DO 51.5 960504156706 DO COWER 3.691.315.79 11.350.151,79 4.000.009,00 14.9E4.97351 2864.256,56 9576.339,63 2.364.256.55 9.526.339.63 5458.634,18
30E.0723 - A1E00 64510.4 2.169.217,34 566133330 1.722.74938 124.875.32 746.727.94 124.879,52 746.727,94 976092,04
2 31 901100 - Verciineelos e V.iinapris Rua - Pecanal CM 140923796 576.03900 1.645.20000 117_879.92 711 177,96 112.379,90 711.177,96 934 022,04
9 3 3.90_4690 • alevilie.Xeneu_20811 10090657 -19.033.33 77.549,98 7.000,00 35 549,96 7000.33 35549,98 4260.1.93
390,0234- Made e 0.18 Canoleodade arotutatorial e hosoitiazi 2.485579.45 10.784.151,79 4.521033,90 13,262-22353 2239.376,74 8279.61157 2.239.370.74 8.779.611,69 4.452.61214
3 11.90.11.00 -Vencimentose 'Vantage's Foos - Peascai evil 2.105.099,45 11.006151,79 4530_00350 13.110.767,83 2214.214,74 8.658.075,69 2.214.224,74 8.653.075.69 4.452.69214
6 11.90_9253 - Despel.sa de E7cCcicc Mte,,,,,tç 330.000,03 -.00D.00057
10 13.90.4610 • Auxnapiehmen.acPa 20000.03 76.000,00 151 456(0 25.152.00 131.523,00 21151.03 121300.30 29 92000
10.1210007.2019 - Ma inecenr,io de Conseil* Municipal de Saúde 50.00400 1.00.00080 48.370,59 5.374,54 32.24780 26872,50 5.374,50 16.123,50
50.000.03 100.033,03 48.375,9) 5.374.50 3224750 26.672,50 5.374,50 16.123,50 310010-.T -Receitasde Impostis e de Tiaskaencia de Innukluis - Saud: -
51,11002 • irlantitear,lo 33$ 90 or akties e 69405 pnlaccaCe1-70de 50.000,00 10000.33 48 370,59 5_37440 52.24730 25872,50 537453 16123,50
I: 2.1 90.04.90 - Cecil:at/00 poi Tempo rieteimirodo 10.00957
12 119014.09 - Dirrias - Ciak 10.00003
13 3.330.30.00 - Materia de Cons.= 10.09003
Ilt 1190.09.03' Oartio, iisiksia 69 restates - Peswa Airklica 10.00503 10003000
-
45.37350 5.374,50 32247,05 2(1272.50 5-37453 16 221,59
15 4.4.9042.33- Ecidgeirciusa e ItateriP Eemianente 10.09333
10.301.00072038 -144ncsirsiOioda33ea130 Itisica 1.161..17483 -1854.400,09
i VA,
' .
100.000= 9.76581 12.455,19 9.76581. 12.485,15 57.51182
1,361,52
4-..
15051002'ReceitasOe 19,aals.., e cle Tlia.cfeiencia deimpostos- 544c5,
5TP 1012 • Idenitteacki des descisi (Iie 670e5 a' 5erukes plitficac de wide 1861,52
15 1353_39.03 • Onees Sarapos reiteneg - Recs.:us Stindra 1561,52
3633602)' TR1741IE858345 FUMDO 4 FUNDODE REM5a5 00 555 PROVENEIITE5 DO GOVER 1.191368,51 -1.054.03190 t • '
,k
100.00050 9.717551 12.48815 9.765.8. 1220618 137.511,82
300.3223 - ATOKits1 83.30.0. 1159.3E551 -1.054.00357 Ii` •
10340340 9.76550 12.4861.5 8,185.62 12.489,16 07511,82
Id 3.190.31.90 • Ye:45.6041os eVantagensRips - Peasta! CM 860.20256 -765.009,00 7 , 103 30009 9_765,01 12.425,16 9.765,00 32.983,12 87.611,82
17 3353.3040.0490,8: de trAtisurro 50.000.03 45.00100
19 33.9919.90 - Outroc1imitos ee TeSteF05 - Pesice Juridica 249.106,55 -240_030,33
16.3020007.2024 -144881618210 do ilosplal e PocAos de Saiide 59865237,69 18.374.435,53 3560.1176,87 1.833855,75 55.136.300,99 9216.559,67 46898395,19 8174.881,1E 44255874,97 1.540.325,7:2 15.537.903,71
55001002 - R4969 ee 1,,teaStec; e de TrIr40Ve306 de lircoatna - Saude 2.11031314 .314100.00 .11 342,4i1 272.533,82 13_995,40 101.492,99 2733740 177.984„2(1 3968.75 91 015.87
504 1002 • Idenacasle" 445 delCia cee aoSta e serairoos pibieca de 52...* 2.110311.14 • i .14MOCIA .31.742,40 272.03852 13-995,49 180 492,55 25337,50 177.984,81 3,509,76 51011,8.'
22 3.3.9514.80 - itinas .04 190.33 10.020,00 65750 3.77252 657,99 3.772.82 294,92 5.477,97
B 2.3.00.30.03- Maleriat de Construe 1.473.53339 -1.165000,00 -12.04340 coaue -13.0057 4330030 4.02957
34 3.3.9084.0). Outros5044(05 33 Teciauce - Pesica Juridic) 613.161,09 0.30 291.29738 25.33750 1E6391,71 - 25337,50 168:36096 20,55 91 018,87
48 1.3.9(192.33-Despesosde Evekdoca akitericem 1432,33 1080058 5-529,42 5371.42 5.52842
15090000- T9MSFEPM6.1AS 5111830 CRAW DE 8E0,19505 80 5.5 119.M1232811175 DO GCMER 6222.106,99 17360.783380 1.151633,48 532.717,42 31163.302,04 3586015,16 17.37233315 2./53.545,52 15.61858312 1.755.313,67 5.1E6.449,75
300.0273' ATEKAI2609/11. 3551861.29 1.305.284,89 9150300 4.87437029 605.99153 3.26555857 331519.78 197333603 292.33174 1.605709,72
20 3.1.9515.03 - Vercint.ncri e Vontagioa Foes -• 9erscat Ceel 3.253_721,75 35(60240 2.903.08350 290.910.77 1_630249,77 290 910,77 i 630 249,77 1.272 793,.8
24 3 3.90.2050 - Iiaeriai de (Aiwa= 33544554 190.00053 14.711590 455199,90 451787,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Anal Aim
Ex-54010k) de 2024
Pedalo: Mho - 01/0712024 a 31/07/2024
CRcS1AP - MANG4RATIBt, - Per9analizado Wegina 1 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analitica
Exerted° de 2924
Parade: item - 0.1/07/2024 a 31/07/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
35 33.9039.00 -OutrosSersicos de Teceicos - Pampa Juddica
47 3.3_90-4880 •OutrosAudios ficenceous a Pessom ftsk
59 3.3.90.92.03 • Deocesas de E95rC3c86 metre
51 4.4.9152.00 - Ecaipamentos e 1416eria1 Perrranena
380.0724 - Media e Alta CumDleadade Ambulatored eHospitalar
25 13_90.30.03. Material deConsumo
21 3.190.36.00 -01006 Semites deTecos-986951 Fisica
26 3.3.9039.03 - Oohed Servicos de Tereeios -Pessoaluridica
93 33.9092.03 -Despaas de Barcicios Anteriona
61 4.4.9052.00 - Etatapanaatos e Material Pentangle
610.0226• Assist69da Faunaceutica
26 3.390.30.00 - Material de Comma
330.0228 - Gestilo do SUS
37 3.3.9039 00 - OutroSSermos34T8150075 Pe5932iwdia
16013030 - TRANSFEREICIP5 816100 A F(11430 CE 5EC191.509 IX) PROVEMEHTES OD GOVER
3002124- Insestarento-Inaantcle Ades e Serv.deSaúde
66 3.190.11.00 - Vercimentos e Vartageris Res - Pascal Ov3
67 3.390.46.00 • Aindlioalirnentasao
45 9.4.9052.50 • Eqcdpamecfl064 Material Pionanerte
3602030 - TRAMVERANCIAS RICO A fUNDO DERECURSOSDO SUS PoovezEXTB GOVa
312.2239 - COVID-19
IS 3.3.9039.60 -OutrosSemicos de TeraittS 93.601 /orifica
16056000 Assirdnoa fmance06da3900 dasonada aconsplernent.v,Su au DiaMetritr 0099.9o, SA
3002116-OutrosConviniosFederais
63 3.1.9031.00 - VerimerAcs eVantagensFeria - Pessaal Ovil
16210003- TaMSFERENCIA$ FUND° A F090006 RE080506130 SUS PE:74eat82.af135 01100398
300 0021 -8571180000 STADO
21 3.0.9131180 - Varimeraas e Vaidageos Fixes - Pascal OW
33.90.30.03 - Material deConsumo
36 3.3.9339.03 -any% 9ar3oas de %veil% - lama luadica
45 1190.46.03 - Atio1io-MirneW60
50 4.4.90520 • Eqsiparrentos e Matenal Permanefir
1093000 - P07353.1155 70 PEÍRO0E0E 69.5 MATLIN. 1100-50./005 SaiCE -16 r1912.856/2013
3002234 • Rovote Yincidades à Satide (art. eda16 12058/2011)
28 3.190.30.00 • Material de Camino
32 33503603 -Outros583.13(06 00 Terms - Peace Ms ica
43 31.90.39.09 - Oulaos Serecos de Teteiros -125101 lutirfio
16360300 COMAS TRAMSF03E110ASCE C83856E1609 E INSTituMEUTOS r0656,6050L-9 VIKULAt
012115 • ourizoscouveltosEstAmias
41 33.9039.00 -OutrosSerecos de terceros -PessoaJuridua
17009300 - OLITRA5 TRN1SFERiE4C155 CE 00180005OUREIMESES 04031.1/2) - I0(CUP50S CO 1
3003936- Oictres Convimios falecais
36 13.90-30.03 - Material de Canaan
17010300 -OUTROSnwisFEREIrcins cowialosou 1144113806105110466831135 005 8'
.030510 - Al.)313 (Btado de Errerpkcia)
42 3.191.26.3)3-Outro,Sesskos de Testeaos -18590 lueiliita
13050303- TPANSFERNCIAS DOS ES7ADCG REFEREMt0 k0Y4096069 fOiANCEIRAS MLA ;
S6413440 19.503,00 1.00.918,41 213.081,09 653.956.77 29.40045 643.642.93 210.323,86 155551,64
370.00039 325.249,96 3000,00 145249,98 30.04403 145.249,96 180.000,00
90.000.00 481325,00 490500 41.05,00
132.00000 132.93045 61.99953 131.992,15 49.592,27 83.999,08 437.85
1535955225 1.193.633,48 913193,92 16.193116,81 2.479599.97 11636.143.91 1.622.206,64 11.171.15438 1.462.09,33 3.595972.92
9.197.494,49 1.063.78010 6.720,00 9.3E9.763,76 3.695.731,24 7.09606E72 1037.957.81 5.635.27339 1.46290,33 2.221.701,04
35.09100 94.73049 3683,96 43.18,06 3.63335 43.15506 51.575,58
5.721.05739 9.00003 936.473.92 6.314.455133 780564,77 5301.104,54 70.384.77 5201.104,94 1.213.390.99
270.000,00 2139265,60 269.166.36- 269.166.40
225.000,00 6625139 12500000 124490,65 124.914.49 36,31
1204.234.33 1.452.88232 1.472 06023 14720521 208,2,62
1204.234.39 1.492882,32 1.472.06523 1.472.05521 20.813.11
91.635,37 E1,50 23,50 23,50 23.50 23,50 23,53
91.639,37 23,50 2350 23,50 23.50 2153 2350
1515981,61 309_312,0 1.61549065 1.635498,65 1.639.498,65 1.63549965 1.435.498,45
151996140 304312,93 1.635.49665 1.635,4913,65 1.635.49065 1.635498.65 1.635.19865
1.637.07476 1.616.586,65 1.616.586.55 1.61658065 1.616.586,65 1.616.586,65
2152600 18.912,00 10,912,00 18.912.00 umiLeci 16.912,0
•141.619,15 304.31238
2.907191,44 2.507 981,44 466.450.39 2.122.748,20 466.49633 2.122.746.20 785.133.24
2907.01,44 2.907.88149 466.450,39 2.122.748,20 96E450,39 2.122.74020 785133,24
2.907.881,44 2907.881,44 966.450,39 2322.748.20 466.451239 2.122.748,2) 785.133.24
-8.300.000,e 33.049.40 724.545,25 127.717,00 251.73265 127.732.03 250.23245 472.81240
41300.00100 33-045,40 724.545,25 127.737,00 291.721,56 127.737,03 251.73245 472.812.60
-5.700.03000 220.00060 228.00000
-1.30000339 21.33640
-1-103.00039 504 345,25 027.737,00 25173265 127.737,00 291.732,65 252.812,60
-100.00097
-100000,00 11.05,03
3.885,79 1.132.934,99 13.247.965,46 1354.88499 8.035.991.95 139102672 5010.26.42 25.85740 5211.983,51
3_86529 1.132_934,99 13.247.965,46 1364.86993 8.035.98195 1.333.02672 8.00124,42 26.897.4 5_211.983,51
3250090 224934,99 371.85758 28.58138 147.02016 49.441220 121.162953 25_857,53 293837,10
315.00040 1813529 450851,18 37347,06 196.404,93 44.633,97 196.434,93 241145.23
-640803450 90890000 12.419256,32 1298.956,55 7.692.556,86 1296956.55 7932.55686 4.726.0946
/
9.774,69 .43
9.774,66 v333.42040 '
333.02089
333.02020
300.000,03
53.153,76
2197579
2.277.219.40
1.500000.03
77219,40
700.000,03
234.647,4
294047,93
4.377,77
4.377,71
505518.69
505518,0
505. 510.E9
456.82
458.37
458137
9.550.830,03
8.550830,58
5.953.464,24
1.500,000,03
1430006.03
199.37228
149.987.56
14.480.334.45
14.480334,45
68.635,44
242.538,27
14.160,160,79
39190,58
39 193,56
39.198,56
9.774.66 S'
f sec t SI - #44NGARATI5A - Personalizado Pagire 2 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítica
Ecescie10 de 21124
Period*: - 007,2024 a 307)2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
- - -
00061117 - 1.1watesEstado 302600,93 _320 C0.3,.30
43 3.35025(9 0616ds fle;o5 de Terrees - 6e1.6913vee1117, 320600.02 -3011 0116.60
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CkeSIAP - MAN GARATIM Personaiizado Pagina 3 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT1BA
Balancete Ana Rico
Exerticio de 2024
Patiodo: Julho - 01j07/20241 a 31/0;;;2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMEIITAPLeS
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Rastasa Pagar - 2014
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Restas a Pagar - 2318
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Restos a Pagar - 2021
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Gec6Iff - fOlticARAnFA -Personalizado Pagina 4 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIEIA
BalwKete (19 VerifiaKio
FiItro$ Period.): Julho/2024
TITLII .00 INL,. SALLIO
INICIAL
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FINAL
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1.1.1
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ISM0Patao de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificacao
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IALUO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
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TITULOS C/C S.F.
SAL 00
INICIAL
i.40VIIVIENT4CA(:.
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BIC. 104 1 007-0 1 06240374 2.2 1869.664,190 0 00 0.00
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FR. 15000000I3002120
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FR: 1 60000001 300 2100
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FR, 1000 1 300 2100
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FR: 1 5000000 1 300.2100
VC 104 I 667.0 1624024-3 2.2 47.437,880 0.00 0.00
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F: 58441 1CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - FNS1NVAN C/C 624024-3-
A
F. 56440 1 CAIXA ECONI5MICA FEDERAL - FNS1NVAN Cte 624024-3
FR: 15000000 1300.2100
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1804:15,63 D
179 371.37 C
0,01 ID
940,77
SALO°
FINAt
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100 318,66 0
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3.09326 C
14,791)
22,190
9.75 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Balancete de Verificação NI- Do
I It exotic* ole 2024
Filtro: Periodo: Julho/2024
GeoSIAP • MANCIARATMA *Oa 3 de'10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ealeecete de Verf&Agile
Filtrei Periodo: 3ulho/2024
bored* de 1424
TITULOS ox; S.F
MOVIMEN1AÇA0
A DES/TO A CREDITO
',ALUO
FINAL
1 1.1 1 1 50 C/ 104 1887-0624039-1 2.2 1.073.498,07 D 0 00 0 00 1 073 498 07
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CM, 26/ 105684 000804 2.2 228980,13 D 0,00 0,00 ,i20 00,13
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28710300-9110080,3 22 V I 3.68$.24 C 0 03 127 737.00 no 722,24 C
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PR, 1500 1 300 2100
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F. 03993 10iodosee AF13448 EB7ADUAL/10,08t .1 APLIC
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F' 50940 113/90u= • PA/II Rend.de AP11011380 -6830-3
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(4! 2371000-01815L0 32 Ye 4.563,53 C 223,4' 0,00 4 334,10 C
F, 95481 151RA0E600 RT/8188 APLIC
FR: 150130000I3002100
0re: 3371 666-9 I 10050-3 2.2 Ye 957.00500 0,00 0.00 957.809,000
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FR: 1600 1 300,2100
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1 1.3.1.1 AdlassementosConcedidos- Cnnsolldepto 20.00/3,000 0 00 10.000 00 4 000.00
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JUt4IOR 00: 544641
GeoSIAP HANBAUTIOA Pasha 4 de
C/C
3
S
SALDO
INICIAI
5101,11ML
A DrTLITO
0,00
ITACAO
ACREDITO
4.00000
3 4.000,00 0.00 4.000.00
3 4.000,00 0,00 4 000 00
4.000.00 0,00 0.00
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-
0.00
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4.000,00 C 4 X13 0' 0,00
3 4.000,00 C 4 000.00 0,00
7.731401M C 1.480.044,36 1.80.166,21
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" 33.343333..3333.
TITULOS
SILVA(Id. 49215)
2- CPF -Permsfisica: 12673750789 -ERICABATISTA DE SOUZA
(Id. 63013)
•• 0P3 Nino (10icit 13898204765 - CLAUDINIER RIBEIRO DA
SILVA NETO(Id;47150)
1.1 3 1.1 35 Adiantamentos Diversos Concedidos
2- CPF Pessoa fisica 07631026793 -ALLAN COELMO LOUZADA(Id,
44375)
1.1.8 Estequeo
1.1.5.6 Almoserlfad0
.1.5.8.1 Alnuarifado Consolid0910
1.1.5.81.01 Mo(ori41 de Cpnburna
t 1 6.81.05 MedloOmon106 e Mater335 Hospitaleres
1.1551.6e Outr30 • Alnoxarlfsdo (P)
1,2 Ativb010,Ciratilinta,
1.2.1 Ativo Reelltável a Longo Prato
1.2.1.2 Dome's Coeditor'e Valores a LongoPram
1 2.1 7- 1 Domala Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidado
1 2.1 2.1 05 Crbditoo porDance's!) Patrintrtio Apurados em Tomada de Contas
Especial
1 2.1 21 0505 Crodits a Reoeber de Fte5ponsavels por Danos ou Perdas - Tomada de
Contas Espoelal
1 CNPJ • Pessoa juridies, 29138310002100 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MANGARATIBA(Id:19773)
1.2.3 ImobNizado
1.2.3.1 Bens 190vels
1.2.3 1 I Bens M634is Consolirbotto
1.2.3 1.1 01 MaquIna3. Aparelhos. Equiparnentos e Ferramentas
1 2.3 1 1.01.03 Aparelhos. Equipamentos e UtensíliosWickes, OciontológIcos.
Laboratariois a Hospitalares
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquines, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
1.2.3.1.1.02 Gen* de Informática
1.2,3.1.1.02.01 Equip/memos de Processamento deDodos
1.2.3.1.1.03 3433mis a Utonstlioa
1.2.3.1.1.03.01 ADarelhos o UlonsIllos Dornoisticos
1.2.3.1.1.03 03 Mobiliário em Geral
1 2.3.1.1.05 Velcules
1.2.3.1.1.05.01 Veleolos em Gene
32.3.1.1.39 134male Bens M0vals
t 2.3.1.1.99.08 BermMóveis a Classificar
1 2.3 11 99 99 Outros Sena 3463631
1.2.3.2 Beni Imóveis
1.2.3.2.1 Bons!MewlsConsolldagao
12.3.7.1.06 Bens Imóveis em Andamento
1.2.3.2 1 06.01 Obras em Andamento
2- CPF - Pessoa fi5ic.a: 11297731751 - BRUNO SIDNEI VASOUES DA
2.1
2.1.1
2.1.1,1
21.1.1.1
21.1.1.1 01
21,1.1.1.01.01
2.1.1.3
21.1.3.1
2 1.1.3 1 01
2.1.1.4
2.1.1.4.2
2.1,1,4.201
2 1.1 4 201.01
21.1.43
2.1.1.4.3.01
2.1.1,4 3 01.01
2.1.3
2.1.3,1
2.1,3.13 01
2.1.3.1.) 01111
2.1.3.1.1.03.01
2.1,8
2.1,8.8
2.1.6.0.1.01
2.1.5.6.1.01.18
Peelvo:OPeeintis...:
Obrigag6as Trabalhistas, Previdenclirias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pigswill a Pagar
Pessoal a Pagar- Consolidação
Pessoal a Pegar
6614r3,3, Rem3nera9633 e Bansficios
Beneficial Asaistencials a Pagar
Beneticios Assistenciais el Pager- Consolidado
Banetizios AssIstenclals a Pagar (F)
Encargos Social* a Pagar
knosogos Sociais a Pager- Infra()FS&
Coraribuicao a Regime PrOono da PrevIdanclo (RPP'S)
Contribulçao a Regime Próprio de PrevIdéncie (PPP'S) (F)
Encargos Sooisis a PagarInter0F88Unit°
Contribt4getts ao RGP8 a Pagar
Contribuldias so POPS ContrIbuloau sobre Salarlos e Fientuneractes
IFI
Paencoadtuas • Costa**Pagera CurtoPram
Somocadonis • Cantos a PacoNacionais aCorti, Promo
Fornereidores e Contas e Pagar Naclonais aCurioPrazo -
Cpnsolida90o
Farnasedoras Nacionais
rotn00600165 na0 Parostaciot a Pagar (P)
0313314 aPegs( CitnicsIs Nacionais
Contas npo ncinsilasiss a Pagar (F)
Dismal&Obrigações a CortePrase
Valorem 80/441101viels
Worm Restituivela Consolitiegao
Consignapass
Reteneilas Empréstimos a Pinanciamentos
,1Tir
SALDO
FINAL
0 00
0 00
0 00
4,000,000
4 000,00 D
3.110.466,40 D
3.119.466,40 D
3.119.455,40
388.305.65 C
2881.998.66 0
545 764.10 D
4418,82712 0
174.400,00 D
174.400,00 D
174 400.00 0
174.400,00
174 400,00
174.400.000
4.424.427,92 13
4.178.720.45 D
4 178 720,45 D
1 885 86062 D
853 858.75 0
832.004.07 0
14.887.00
14 987,00
53.084.90
40.032,900
13 052.00
413.000.000
413000,00 D
2 011 787.73 D
8.500,00
2.905.287,730
245.707,47 D
246 707.47
245.7(37.47 D
246 707.47
MO.: 13,291.61712 C
0,00
0,00
0 00
0.110
0,01)
0,00
0.00
0 00
0,00
0.00
0 00
0 00
000
0,00
0 00
5.546.004,23 C
5.5413.004,23
349 004,23 C
5.549.004,23 C
6.5.49.004,23 C
000
9,00
1,742.613,396
7.739.136,49 C
7 714 989.17 C
7.714 944,68 C
0 00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Ihrarefeig de 3424
Filtro: Período: Julho/2024
GeoalAri, • MANGARATIDA Paging 5 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
balancete de Verificaçáo
Filtro: Período: Julho/2024
ido de 2024
711uLos cic SALL10
INICIAI
MOVIM0N
A ntRiro
I AGA°
A CREDITO
2,1.8.01.01.15
2 1.8.01 01.99
2.1.801.03
21 981.03.01
1 - CNPJ - Pessoa jurldlca: 29138310000159 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id25715)
Outros Consignmtérioa
1 0140J - POS98 00000a: 2913/3310000159 PREFEITURA
MUNICIPAL MANOMATIBA (I0. 25715)
3 -1004000* evocial (gamONPJ/CPF0 42812- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATISA(Iø 42810)
00040000 J1.101clals
00P0040 ReoldsidOs por DetorminseSo Judicial
3» alsrailicagito especial (sewnCN0.1/CPF). 42812- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIDA(Id. 42612)
3
3
3
3
3
0,00
7.7134.490,790
25.799.65 C
7 676891,07 C
44.49
44,49 0
44,49 C
1.189,25
750.724.62
222,437,79
52€ 206,80
0,01)
0 00
0.00
1 189 25
781.178 58
202 891.73
528 086,65
0,00
0.00
0.00
2.1.8.83 Valomo Rasiituiveis Inter0W88 -Urtilio 5.462,080 675.10848 670.10848
2.1.8.83.01 Consigna05es (F) 5.462.06 C 676.106,48 678 100,48
2,1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Ronda Retido na Fonte - IRRF (F) 5.462.06 C 678.106 48 676.106.48
2.1.86.5 Valores Ritaituivels •InterOFSS -Municiplo 18.884.26 C 0.00 000
2.1.8.8.5.01 Consignações (F) 18.684,28 C 0,00 0,00
2.1.8.9.5.01 08 ISS 18684,26 C 0,00 0,00
21.8.9 09tros ObrIgsçass Curto Prazo 2120,00 C 52.024,00 620181,90
2.1.8.01 i.001ras Obrigações aCurioPrazo - Consolida4o 2.820.00 C 52 024,00 52 681,90
2.1.8.9.1.01 IrideriizagiSa 6 Restituições 0,00 52.024,00 52.024,00
2.1.8.0.1.01.02 Indeniza96as a Restituicoes Diversas (F) 3 0,00 52 024.00 52 024.00
2.1.8 9.1 02 DarlaaPager(F) 3 2 920.00 C 0,00 857,80
2.3 Ittalaretkilo Liqtddo 4.809.300,948 0,00 0,00
2.3.7 Rostiltades Acumulados 4.809.300,04 C 0,00 0.00
2.3.7.1 SuperrAvIts ou D06cits Acumulados 4.809.300,94 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Super4vits ou Dalcits Acumulados - Consolids04o 5.589.51893 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02 SuperavIts ou Difiticits de Exercites Anteriores 0.586.518,93 C 0,00 0,00
2.3.7.1.2 SuperAvits ou Déficits Acumulados -• Intra OFSS 386.903,4013 0,00 0,00
2.3.7.1.2.02 SuperAval ou Delificits de Exertioies Antentwee 308.003,49 10 0,00 0,00
2.3.7.1.3 0uperivIts ou DOCItt Acumulados -InterOFSS - Unifio 374.620.24 D 0,00 0,00
2.3,7.1.3.02 S0perevits ou D0ficIto de Exerciclos Anteriores 374.628,24 D 000 0,00
23.7.18 Superrivits ou 06fioite Acumulados -Inter0788 -Municlpio 18.684,260 0 00 0.00
2.3.7.1.5.02 Supor4vits Ou Dittfiaitts da Exercices Anteriores 18384,960 0,00 0,01)
^0,
0034010130
3.1 Pea1001 eiø.81e00 20.98t rist 6.625.422.7- 0,00
3.1.1 R•munoragilio a Pessoal 27.201.180,800 8.465.426,30 0,00
3.1.1.1 Remunorsolio Postsoall Ativo CIO - Abrangidos polo RPPS 12.413,292,400 3.093.906014 0,00
3.1 1,1.1 Romuners0410 a Pessoal Ativo Civil - Abratigidos peloRPPS - 12.415.382,400 3 093.90604 0,00
Conaollda0030
3.1.11.1.01 Vanolmentos e VantagensFiats Pessoal Civil -REPS 12.415.382,40 3.093.906.64 0,00
3.11.1.1.01.01 Venoimanio0 e Salaios 12.415.392,40 3.093.906.64 0.00
3.1.1.2 Remuneratto aPrecool Ativo Civil Abtangldos peloRODS 14.788.789.28 0 3,572,519,86 0,00
3 1.1.2.1 Rernuneraçlo a Pessoal Ativo 01011- Abrangidos pelo kGPS - 14.765.758,290 3.372.519.66 0.00
Consolkleo10
311.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe0eoal Civil - RGPS 14765.758,29 0 3.372.519,86 0,00
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos eSatires 14.785755.29 3 372.519036 0,00
31,2 Encargos Patronals 2.784.025,98 D 350.063,49 0,00
3.1.2.1 Encargos Patronais RPM 1.002.968,270 203.677,28 0,00
3.1.2,1.2 Encargos Patronais - RPPS -IntroOFSS 1.002.069,270 203.677,06 0.00
3.1.2.1.2.01 CrintribuitaoParana' para oREPS 1.002.869,970 203.677,26 0,00
Encamos Patronals ROPS 1.780066,71 D 156.301,23 0,00
Encargos Pbtntinstia ROPS ConsoliderAo 1.780.030.17 D 156.309,23 0.00
3.1.2.2.1.01 Contribuiçteri Previdenclarias INSS 1.780.030.17 D 160.3E1903 0.00
3.1.2.2.3 Encargos Patier005 - ROPS - InterOFSS Unite 1.026,54 0,00 0,00
31.92.3.01 Contribuições Providenciirisa ROPS 1.028,640 0.00 0.00
3.2 000011010 Pesuldencilltico Assistendsta 131,800,118 b 000400,80 9,00
3.2.9 OutrosBeneficial'Assist:0101as 131.899.980 30.000,00 0,00
3.2.9.9 OutrosBeneficial Asslatenclais 131.999,980 30.000,00 0,00
3.2.9 9 Outros Beneficeo AbSistenciais Can001000060 131 0499,98 D 30.000 00 0.00
3.1 Us0.40610000,11dvigos e Consumo de Capital 1006 34.349.068,380 0.278.538,63 21.099,10
3.3.1 Use de Material de Consumo 6.984.789,82 D 1.272.698,29 21.090,10
3,3.1,1 COMUI110 de Material 5.984,769,6210 1.272.598,29 21.519,10
3 3.1.1.1 Consume de Material - Consoldnio 5.964.769,690 1.272.698,29 21.599.10
3.01.11 .00 Material Farmacológico 2.999.625,160 54.764.86 9.00
3.3.11.1.38 M6t6114111 imaspitaiar 1.772,695.340 408.747,63 21.509,10
3.3.1,1.1.09 Outros Matallai& do Consumo 1.292.446.120 809.196.00 0,00
3.3.2 amigo* 29.381.318,53 0 8.006.840,24 0,00
3,3.2.1 DIárIm 3,114,920 857,90 0,00
3.3.2.1.1 Olirles ConsolidacAo 3.114.92 657.90 0.00
3.3.2.1.1.01 Pessoal Civil 3.114,920 657,90 0.00
3.3.2.2 Serviç99 Terceires, PessoaRace 804.918,87 6 76.949,94 0,06
0.2.01 Serviços Temelroe Passou Fisica Consolidação 501.618.870 78.849.94 0 00
3322 1, 2,1 Locações 501.61567 D 78.649.94 0 00
3.3.2.9 2ervi0o6 Tergairos - Pessoa Jurldias 27.874.614,74 4.028.232,40 0,00
3.3.2.3 t Servi0os Terceiros Pessoa Jurídica Consolidação 25.763.274,58 D 4.926.232 40 0.00
3 3231 00 Manuten00o e Conservação 1.369.883.246 0 00 0.00
3.3.2,3 1 08 ServIços ds Agua 6 Esgoto, Energia 610010,40Gare Outtos 1.604,00 0.00 0,00
SALVO
FINAL
0 00
7.714.944,68 C
38.253,61 C
7 670 091 07 C
44,490
44,490
44,490
5462.06 (1
5.462,060
5.462,06 C
10.684,26 C
16.384,260
18384.960
3.477,90 C
3.477,90 C
0.00
0.00
3.477,90 C
4.409.308.94 C
4.809.300,940
4.809.300,94 C
5 589 516,93 C
8669.816,930
388 903,49
368.903,490
374.628.240
374.626,240
18 884,26
18.884,280
17.40K86081)
36.811.669,460
33.687.576,99 D
16.509.299,04 D
15 509.299.04D
15.509.299.04
15.509.299,040
18.188277,95D
10.158277,950
18.158.277,800
18.158.277.96
3044.092,47 D
1.208.846,830
1.206.646.53 D
1.205648.530
1.937.448940
1 936.419,40 0
1.836.419,400
1.028.640
1.026,54 D
161.11011,08
161.999,880
151,999,980
161.999,960
40.503.027,00 O
7.215.868,81 0
7.215.860.81 D
7.215.888,81 1)
2.964.379,820
2.159848,670
2.101.040.12
53,387.158,77
3.772,82
3.772,621)
3.772,620
380.688,81 D
sea 566.01 D
580.568.81 D
32.882.811,140
30.688506,98 0
1.360553,24
1.804,0(10
GeoSIAP MANGARATIBA Pagirta 6 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Palm:0ed VerificaçAo
Nitro: Penado: Julho/2024
479r4i459 49 7024
717111.011 0/C S.F.
SAL Li0
114101A1
61041141k.N
0.70171)
TAi;;AO
1, cm-cm)
3 3.2.3.1 99 Se4.400$ de Allmenta0110 3528.085,84 724.478 17 000
3 3.2,3.1 19 Loce93esi 320.522.000 81.55950 0,00
3.3.2.3 I 11 S01V.190a R5150iOnadoe Tacrigiggis l0 n00r158500 3.559,580 635,42 0,00
$orviçor$ doTransports 233630.130 0,00 0 00
3 12.3.1 32 Serviçoe Bandelet 727,860 0,00 0.00
:1 3 2 3 1 51 Servii.'0874coicos Po:45(9)(100s 7.955,480 0,00 0.00
3 3.2.3.1 56 Pats4ous• Respesescam Losomoceo 135313,75 0 24.355,47 0,00
3 3.2.3.1 99 Otoros $wiltps Presteddi por Pessos Jurldica 20.069309.6312 4.114.097,84 0.90
5ervie0* Tareeiros • Pi •IntroOFSS 2 113.110,10 0 0,00 0.09
3 31 .3 2 99 Odlres Sondiços lerceii,ts 'i'! 2.113.310,160 C 0.00
3.4 Va4ita0asi Eiirtrnaniain Dizeinativaa Fitsoneeoaa 3.231.40 O 0,00 0100
3 4,5 014trea Vatiaoacs Patrimonlais - Financairati 3.22i AO 0 0,00 0,00
3.4,0.1 Joros a EncargosamSentenças Judicial" 3.221,40(2 0,00 0,00
•3 1 3 1 1 lutou e Encaigos em Sorttenças - ConsalidaçAo 3 221.40 600 0,00
3.7 Tributiorioa 2.307,97 p 0,00 0,00
27.1 Impottcs, Taxes. a ContribulyiSos de altclhoria 5.201,020 0,00 0,00
3.7.1.2 'rasa* 2.307,02 0 0,00 0,00
" 2 4 7rems intei 13085 Lotado 2 307,02 71 0,00 0 00
3.9 gotros Varia00,41 Patrinioniala PlminotIvas 257,539.98 52.024,00 0,00
3 0,0 Divarisea Variaodes, Patrimonials 131mInutIvaa 351.560,98(2 52.024,00 0,00
3.11.01 indenizações e Reatityições 29/.658,08 82.024.00 0,00
3 9.9 6 1 irsianizaç6esa 1estitiii0o9 Cr3risolida0o .-S7 •i1 "124 00
4 Verlsçao Patrimonial Aprilantailve 57.446.056.83 C 0,00 15,528.09547
4.4 goilapsas Paitrimonisis Aumarealive&Ploanceirse 1.213.109,54 0.43 100.859,1s
4.4.5 Ramunaradto de Depesitos Eancarios e AplicaçOaa Financeiras 1.213,159,54 C 0,00 100.699,19
4.4.5.1 Rereurteraytto da 0eposites Eancarlos 1.213.185.64 t;, 0,00 100.899,16
RaMor4rt400 OT5 00000S UatiOariOli COM:614400 1 213.159.64 C C 1004390 16
4.5 Tvendereincios e plesgalerts Racebida" 65.232.020,29 C 0.01) 10.520.100,/11
4.5.1 TranaterenciasintroGovernamentais 46.725.426,01 C 0,00 5.095.454,81
4,5.1.1 Transteransiis Receddas para a Execuçao Orgamontard 46.725.426,01 C 0.00 5.985.854,61
451.1.2 Tronsierancias Recebilas par0 a Esectuotio 010reenterio - intra OFSS 45.725420,01 C 13 .585 664.01
4 6 1 1 2 01 Cora Fteoebide 45.725.428,01 C o 00 5.985 65401
45,2 Tr1010104041881111137Governamentats 20,507.501,24 C 0,00 5.539.541,70
4.5.2.1 Tranaiodinclas Conditucionsie S Legais do Receitas 20.507.801,28 0,00 $535.541,10
4.5.2.1.3 Tiansforencias Constitociorais e Legsis de Reseitss -Inter0038 - 20.153959.00 C 01-1 9.539.641,70
L;nikl
.1 5.2.1.3 07 7r6roalerorisais Recur90/1 do SUS 20.163.555.88 C 1.i 00 9030.641.70
4.0.2.1,4 ransfar8neias Conatitucionsio e Legais -Into/OFSS Estado 353.544,63 C 0 CO 0110
45.2 1.4 06 'fransistriincio do Recursos do 5.5tado para Programas de 8aU2a 353.544,62 C 70 0.00
RaPatee Fundo a Fundo
5 Contruleo da ApaVaçao do Planejentonto e Orçariento 0514679829 0 27.007.305,05 /6.992.150,72
5.2 Drçarrionto Aprovado 090.77.1421,610 27.907.30995 15.982100,72
5.2.1 els lirpalta 25.861.750.400 0,00 0,00
5.2,1.1 ProvisSoMimi do Race/Ia 21.710.873,5$ p 0,00 0,00
5.2.1.1.1 PreviaSo Iniciol da Reoeita Gruta 6.1 21,710.873,55 D 0.00 0.00
5.2,12 A6Ors040 da Prevlatio do Recsita 4.080.617,050 0,00 0,00
5.2.1.2.1 Previstio Adicians1 da ReCONS 4.900.877,050 0.00 0.00
52.1.2.1 01 Peostimativo 6 1 4.000.577,050 0,00 0,00
5.7,2 Pladaaoda PosPesa 354,971.671,21 D 27.007,309,06 16482.180,72
5.2.2,1 Dotaçao Orçamentaria 165,518.581,140 20.000.000,00 10.000.000,00
5.2.21.1 noted° !racial 113.370.157,31 0 0130 0.00
52.2,1.101 Creole." iniclal 71 I13.31'0.157.319 0.00 0.90
53.21 2 Dotaotie Adicionai por Tipo Credito 44.618.518,030 9.890.000.00 220.000.00
5 2 2.1.2.01 Credit() Acker"! Suplementar 0.2 44.514.578,930 9.890 000,00 220.000,00
5.2.2.1.5 004040 Adiclonal por Fonte 0.00 10 110.00600 10 110 000,00
422.1.301 Superevil Finencairu de Exercieio Anterior 82 0.187.237,35 D 0,00 0,00
5 2 2 1 3 07. E0u00e0 krecadegtio 5 7 8 033.790,50 0) 0.00 0.00
5.2.2 1 3.03 4ntildreltoUsDoiacao 5.2 27.098.550,760 9.014.00400 2201.000.00
5.2,2 1.3.22 Vokr Olotral de Dotasdio Adicioneipdr Fonts 8.2 44.515,575,930 220.000,09 9.490000,00
5.2.2.1.9 CanCe!am80tOiRerreire94menlo 06Dotaçan. 22.368.085.10 C 0,003 5 670.00(1,00
52.2.1 0.04 CaPOSIPMantO da DotaçOet 5.2 22.368.685,10 C am 5470.99090
5.7.7.9 OutrosCentre's" da Datipasa Orcaniontana 118.445.020,070 7107100,96 982,160,72
52.2.9.1 Flr5sEntdertni20 da DeSPeett 2408,291,51 D 1.103.803 46 12,300,00
5.2 2.91 01 Pre- E0117071006 Emitidos 7.2 3323.673.680 1.103.603,45 800
52.7.01 P. A0u15980 da Pre. Emperor() 77 116.382.37 C 0.00 12.300.41
520.8.2 Empoohos por Eis/ado 117.246,328,500 5.803,708,47 960.869,73
5223.2 (.0 E000p000 80 Despasa por 14015 06 Empenho, 117245.326,560 6,807.708.47 060.850.72
42,2,92,01 91 Emissao os Empontios 0.2 123,517,001,909 5.903.704.47 9.09
5.22 e 2 01.03 (,)rkoulisso de Empenhos 11 8.072.275,370 003 Pe5.0.50.72
6.3 inscrisho de Rasta* itPagar 14.367.373,48 0 0,00 0.00
5.3,1 insicricao da Restos a Pagar nao Processados 5.104.304.10(2 0.031 600
5.3.1.1 Reetos aPagernia Procesesdas Inscrdos 9 2 4.724.229.72 P 0,00 0,00
9.3.1.2 18ee1e0 aPaget n40 Proems/soda') - 6/tar-Oslo:I Antaitai as 9.2 404,075,07 13 0.00 0,00
5.3.2 loandcao daRastasa Pagar Prootiasados 9.169,068,690 0.00 0.60
5.3.2.1 Retoos 4 Pagar Proce00/10os - inscritos 9.2 0.24.3.108,450 0,00 9,00
3 3.2.7 Rectos a Pagar Processed/A - ExanGicloo ArHariorsia 9.2 2.925.364.239 0,60 0,00
SALO()
FINAL
4 352.564,01 0
p2.091.507)
4366,060
23.3 639.13 t)
727.650
7059.460
182.869,32 0
24 174 302,47 D
2 113 310.18 13
2.112 310.16 0
3.321,40 0
3.521,400
3.221,40(2
3.221 400
2.307,02 0
2.307,02 0
4.307,02 D
2 307,02 D
3011.510,00
309,583,9S
309.683,98 0
'IN 513.08 D
83.072.154,30 C
1.314,068,70 C
1.314.058,70 C
1.314.088,70 C
I 314 06510
81.184,120,008
51,711.052,620
51.711.082,62 C
61,711 00352 C
51.711.082.52 C
30.047,042,98 C
30.047.042,99 c
29.693 498,36 C
20.653.458.36 C
353.544,620',
353.544,62 C
308.085.05452D
291.098 581.04 51
28,001 780,600
21.710,813,850
21)10873.00,0
4.060.077,050
4.090.677.067)
4.090 877.08 D
286.896.630,440
136.518,061,1413
113.370157,31 D
113.370.157.31D
0,4.196.578.930
54.186.578,920
000
0 187 237,35 r)
8.033 700 80 0
3/3.065.550,737)
54 168.578.93 C
28 535 eet5.10 C
79.039.585,10 C
125370.775,30 11$
3295.594.990
3437.777,3612
127.682,37 C
123971(104.317
123.070.184.31 Eti
130 321.308,40 p
7 242.124.09 C
14.397.373,48 0
5.188.304,79(1
4.194.229,720
404 076,0717
8.168.058,690
6,243,700,46(2
4.925.369,23 0
. .
(51p. MANGANN7111A 40a 7 de 10
FUNDO murgUr-AL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Balancete de Verificacao
Estetvicie d* 202.4
--
Nitro: Pairiod0; ..41h0/2024
4-Tosiao
SALVO
FINAL
306.065.954,52 C
291 .838.531 nn r _
25.801.750,60 C
5.559 361,0911
31.361.101,68(3
265.896.830,44 C
119.518051,14 C
14877.990,16 G
1 560 876.6t C
1.560.876.67 C
123,079 184.31 C
45 229.62842 C
1 045 694.72 C
76.003.864,17 C
126,378.779,30 C
3 299 594.99 C
1 560 875.67 C
1 735.718,32 C
123.079.184,31 C
123 079.154,31 C
45 229525,42 C
1.845 694.72 C
76 003 664,17 C
4.1 561' 171t As
6.199.304,79 C
1.651.606,25 C
107.363,64 C
2,903.950,15 C
545.384,75 C
545.384,75 C
8.189.088,99 C
3.509.423,77 C
5.659.644,92 C
542.933.601,67 0
97.978.906.91 D
7.891.281.1912
7.591.281,19
7.501,281.11311
8 637 733.18 0
953.548,01
90.367.624,72 D
90.387.824,72 D
90.387.624,72 D
19.000,000
71180,447.840
91 512,74 C
19 279 680,62 D
352.698.652,81
110.233.681.51 D
110.233.681,51 D
181.792 501.30 G
245.400 252.61
46 026 010.20 D
242.484.971,10
242.464.971,100
342 454071,1011
129.518051,140
113.370.157.31
54.156 578.93 t)
28 038,68510 C
102 948.919.96 0
01.816.190,75
11.402.755,7711
72.0245,59 C
92.286.043,15
19555,360
19.655,39 D
19 555.39
19.585,3812
19.565,391)
92.216.932.37 t)
—0411,Ta8 11510
TITULOS C/C ' S.F.
SALL)0
INICIAL
MOVIMEN
A totem°
TAÇA0
A CREDITO
6 Conleoles da ExecUctio do Plarielamento e Orçamento 295.140.795,29 C 79.126.889,69 90.052.048.92
6.2 hsecuçao do°Namara° 260.773.421.81 C 78.848.599.43 59.773.758.66
5.2.1 Execucao da Receita 25.801.750,60 C 9.540.440,88 9.640.440,66
6.2.1.1 Rataria aRealists( 4.08'1.059,70 C 9.540.440,80 0,60
6.2.1.2 Pt:colts Realizada 6.2 21.720.960,82 C 0,00 9.640.440,66
6.2.2 EiceoUcao daDespess 254.971.611,41 C 88.206.15857 00.133.317.80
6.2.2.1 Disponibilidades do Crédito 115.518.051,14 C 41.502.734,26 4.8.6:02334,26
6.2.2.1.1 Cronito Disponlvei 7,1 17.603005,04 C 13.797.309,95 11.072 295,07
8.2.2.1.2 Credito Indisponivel 669.717.54 C 212.444,35 1.103.130148
6.2.2.1.2.02 Credito Prei•Empenhado 26 669.717,54 C 212.444,35 1.103 803,46
C:.2.2.1.3 Credito Utilizado 117.245.328,56 0. 27 492.979,96 33.326.835: 71
6.2.2,1.301 Credito Empenhado a Liquidor 27 2 53.118.860,82 C 14 704.941,87 6 815 706,47
6.2.2 1.3 03 Credlio Empenhado LIquidaclo a Pagar 27.2 898.641.66 C 12.785.038,09 13.735.091,15
6.2.2.1.3.04 Credit:, Empenhado Liquidado - Pogo 27.2 86.227.820,0e c 0,00 12.779,03809
0.2,2.9 Osib'Os Contioleis da Despeaa Orçamentária 116483,626,070 27.705,424,31 34.630,583,54
0.2.2.9.1 Despesa Pro.Empanharte 2.208.291,51 C 212 444,35 1,303.747,53
6.2.2.0.1.01 Pre-ErnpanhOa a Empenhar 7.2 669.717,54 C 212.444,35 1.103.003,48
6.2,2.0.1.02 Pra-Emporrhos Eingenhados 7.2 1.536.573,97 C 0,00 200.144.35
6.2.2.9,2 Ernissoo cio Ernponho 117.245328.56 C 27.492.979,96 33,320.835,71
6.2 2.9.2 D1 Empenhos por Nota do Empenho 117.245.328,56 C 27.492 979,98 33 326 835,71
6.2.2.9.2 01 01 Empenhos a Liquidar 28 33116.560,52 C 14704941.87 6 815 7054'!
6.2.2.9.2 01.0 Empenhos Liouidados a Pagar 29 899641,86 C 12.788.03609 13.735,091.15
6.2.2.92 01 04 Empenhos L:cuidedos Pagos 16 63 227.828.08 C 0,00 12 776 038.09
6.3 Execuoilo de Nestor/ aPagar 14.367.373,48 C 278.290,26 278.290,28
6.3.1 bitecuctio tieRestos a PagarciaoProcessados 5.198.304,79 C 2/8.290,26 275.290,26
6.3.1.1 Rostos a Pagar nabProcessados a Liquidar 15 1.806.701,26 C 255.095,01 0.00
9.3.1.3 Rostos a Pagar nao Procoseadoil Liquidadoe a Pagar 14 220.558,89 C 23.199,25 0,00
6.1.1.4 Ramos a PagarnipProcessados Pagos 16 2,880.754.90 C 0,00 21.195,25
6.3.1.9 Prestos a Pagar nao Processados Cancelados 290.289,74 C 0,00 256.095,01
6.3.1.9.9 0000s Cancelarnantos de Restos a Pagar 17 292.289,74 C 0,03 255 095.01
6,3.2 Execucao daRastas a Pagar Prdcesaados 9.189.068,69 C 0,00 0,00
6.5,2,1 Raatos aPagerProcessadoa a Pagar 14 3.509.423,77 C 0,00 0,00
6.3.2.2 Rastos a Pagar Praceasados Pagos 16 6.659.644,92 C 0,00 0,00
7 ContrailsDover:Ionia 506.007.664,61 D 43.028.047,06 5.802.000,00
7.1 Atos Potenciais 95,657.813,7312 2.321.092,15 0,00
7.1.1 AiwaPotenciais Ativos 7.591.281.19 D 0,00 0,00
7.1.1.3 Direitoe Contratuais 7.591.281,19 D 0,00 0,00
71.1.3.1 Diioitos Contratuais Consolidd00 7.591.281.19 0.00 0,00
7.1.1.3.1.02 Contratos de Serviços 6.637.733,1813 0.00 0,00
7.1.1.3.1.03 Contratos 09 Aluguels '353548,0112 0 00 0,00
7.1,2 Atos PotenciaisPassive 88.068.532,54 1:1 2.321.092,18 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 85.066.532,64 D 2.321.092,18 0,00
7 1.2.3.1 Obrigeg0es Contretuais • Cot:solids:0o 88086.532,540 2321.092,18 0,00
'1,1.2.3.1.91 Contratos cle Seguros 16.000.00 0 0,00 0:00
7.1.2.3.1.02 Contratos ce Serviços 68.859.35566 2321.092,19 0,00
11.23.103 Contratos de Alugueis 01.512,74 C 0,00 0.00
7.1.2.3.1.04 COI4rettO3 de Fornecimento de Bean 10279689$20 0.00 0.00
7.2 Administraçao Financeira 330.818.788,88 C/ 27.771.863,73 5.890.000,00
7.2.1 Dispcini061dados por Destinaciao 93.169.111,73 L) 17.064.569,76 0,00
7.2.1.1 Controlo da Disponibilidade de Recursos 93.169.111,73 17.064.589,78 0.00
7.2.1.1.1 Recursos Ordinário:: 183.044.124.78 C 2.151.543.48 0.00
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 231.026.700.5212 13.474.551.99 0.00
7.2.1.1.3 Recursos Extroorcamentános 45.167.335,50 D 1.436.474,31 0.00
7.2.2 Programacao Financeira 237.647.677,15 I3 10.107.203,96 8.580.000.90
7.2.2.1 Cronogrema Mensal de Deselfib0150 237.647.677,15 D 10.707.293,96 5.890.000,00
7.2.2.1.1 Prograiriegao de Desembolso Mensal Orçamentaria 237.647.677,15 10.707.293.95 5.690.000 0c3
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Desenhas Oloamenterles 135.518.061.14 0 9 690.00000 5.890.000:00
7 2 2 1 1,01.01 Cronogrsma de Desambolso Mensal - Fixeç90 Inicial 12.1 113.370157,31 0 00 0.00
7.2 2 11.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal •Alters*: Adicional 12.1 44.516578,93 0.890.000,00 220.000.00
72.2.1,1,01,09 Rodricóris ao Cronogiame de Desembolso Mensal Orçamentario 12.1 22.368.685,10 C 0.00 5.670 000,00
7,2.2.1.1.02 Provisao do Cronograrna de D6901660186 Mensal das Transforencias 102.129.626,01 D 817.293.95 0,00
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograms Dees:nit:oleo Mential - Tronaftsrancias Financeiras a 33.1 91.618190.78 D 0,00 0,00
Recisber Inicsa I
7.2.2.1.1 02.02 Cronzgrame de Ocemrabolso Mensal - Troneter6r...-.1.3. Fir,011..iroz. '23 1 10 585 451,82 D 1317.293.95 0.00
Perceber - Adicional
7.2.2,1.1 02 00 Cronograma de Desernoolso Mensal - Transferencias Financeiras a 33 1 72.02859 C 0,00 U 00
Recoter ReddçCias
73 Outzne Controlas 78.532.952,00 D 13.735.091,15 12.600,00
7 9.1 Responsabilidade por Valores, Titulos e Rene 19.585,390 0,00 0,00
7.9.12 Responsabilidade de Terceiros por Valores. Tirolos e Bens 19.565.390 0,00 0.00
Cunt, ole de Adiantamento515upritnerdo. de FL:11tiDS Concedidos 19 555,39 D 0.00 0.00
7.6.5 Contrapartida de Controles Espaciticos do Tceap 19.556,39 0,00 0,00
7.9.2.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 19.566.39 O 0,00 0.00
Fundos
7.9.6 Controle 689 Despnaas Oromentirias 78.463,8.41,22 D 13.735,091,15 12.000,00
I
Filtros Periodos Julho/2024
7170 LOS C/C IND •
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DERITO A CREDITO
SALDO
FINAL
7.0.6.1 Controle FinanceirodesDespesas Orçamentarias do Exercicio por 64.126.457,74 D 13.736.091,16 12.000,00 77.849.558,89 D
Nota do Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 84.126.467,740 13.735.091 15 12.000.00 77 8411.558,89 0
7.9.6.2 ControlsFinanceiro das Despisses Orcainenterias de Exercicios 14.367.373,48 D 0,00 0,00 14,367.373,48 D
Anterior**
a Controlas Cradores 505.007534,61 C 74.398.451,53 112.524.498,89 5.42.933.601 67 C
8.1 EXeCtigiS0 dosAthaPotenciais 95.657813,73 C 4.563.866,51 6.884.958,69 97.978.905,91 C
8.1.1 Execuado dos Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 C 0,00 0,00 7.591.281,19 C
0,1,1,3 " Exiscuolo de Direitos Contretuals 7.591.261,19 C 0,00 0,00 7.591.281.19 C
6.1,1.3.1 Exocticao de°Sequa Conti-doss Consolitia00 7.591.281.10 C 0,00 0,00 7 591 261.19 0
8.1.1 3.1 02 ContratOs aoSorely)* 6.837.733,16 C 0.00 0.00 5 637 733.16 G
9.1.1.3'1.02.01 EM EX95u93o 25 6.637.733,18 0.00 0 00 6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03 ,Contrstea de Alugu65 953.548,01 C 0.00 0.00 963.548,01 C
11.1.31.0301 Em Esetto050 26 953548.01 C 0,00 0,00 1463 548.01 C
8.1,2 tridosialle de*AloePotenciais Ps:tali/Ds 08,066.532,54 C 4.563.866,61 8.664.968.69 90.387.624,72 C
8.1.2.3 Execuotio do ObrigasGea Contratuals 68.066.532,54 C 4.563.86151 6.854.95169 90.387.624,72 C
81231 Execucao as Obrigeg6es -Consoliciaçao 88.068.532.54 C 4.363.866,51 6.084 .958.63 90.387.624,72 C
9.1.2.3.1.01 Contratos 3r DegurOs 19.000,00 C 0,00 0,00 19.000.00 C
8.1.2.3.1.01.01 AExecuter 25 19,000.00,; 0,00 0,00 10.000.00 C
8.1.2.3.1.02 COrntalOS se Serviços 68.859.355.86 C 4 530.097.93 6 851 190.11 71 180 447.64 C
8.1.2.3.1.02.01 A Emset,rter 25 43.413.094,46 C 4.530 097,93 2.321 092.18 41 204.088.71 C
8.1,2.3.1 0202. Executedos 25 25448.261,20 C 0,00 4 530.097,93 28978.359,13 C
8.1.2.3.1 03 Contratos cia Alugu618 91.512.74 27 125,68 27 125,68 91 512.74
8.1.2.3.1 03.01 A Exocuter 25 292.955.05 D 27.125,88 0,00 320.080.730
8.1.2.3.1.03.02 Executados 25 201.442,31 C 0.00 27.125,68 226.567.99
8.1.2.3.1.04 Contratos de Fornedmento de Bens 19.279.689,82 C 6.642.90 6 642.90 1.3279689,62 C
8.1.2.3.1.04 01 A Executa:' 25 19.209.097,87 C 6.642,90 0,00 19 202.454,97 C
8.1.2.3.1.04.02 Executados 25 70.591,75 C 0 00 6.642 90 77,234,65 C
0.2 EsOcuSao daAdroinialraceo Financeira 330.816.768.88 G 156.968.256,67 78.860.120,40 362.696.652,61 C
8.2,1 Execuotio das Disponibliidades por Destirracho 93.169.111.73 C 36.002.997,04 53.067.566,82 110.233.661,51 C
8.2.1.1 Execuodo de Disponibilidade de Recursos 93.160.111,73 C 36.002.097,04 53.057.566,82 110.233.681,51 C
8.2.1.1.1 Disponloilidade por Destinacao se Recursos 54.561.173,90 6.803 706,47 16.851.041.20 44.813.839.170
8.2.1.1.1.01 Rocursos Disponiveis para o ExcPcio 84551.173,901) 6.803.706.47 16.851 .041.20 44.513.839,17 D
8.2.1.1.2 Disponibilbade por DestinacAo de Recursos Comprometida por 54.925562,06 C 14.960.036,861 6 815 706.47 46.791.231,67 C
Empenho
82.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinaoao de Recursos Comprometida por 54928 562.06 14.960.036.88 6.815 706 47 46 781 231,67 C
Empsnho • a Liquidai
2.1.1.3 Disponibilidade por °Gallon/10 do Recursos Compronielida por 12 357.305.85 G 14 239.25369 15 173 56548 13 291 617 82 C
Liquidaebo e Entradas CoMponsatorias
8.2.1,1.3.01 Comprometida par Ligoidaytio 4.628.624,32 C 12.811.233,34 13.735.091,15 5.552.482,12 C
8.2.1.1.3.02 Compromelide par Ratenotoís e Consigneo3es 7728.637,04 C 1.428.020.35 1.439.474,31 7.739.091,00 C
5.2.1.1 3.03 Corripromelida por DepósIlos e Garonnes 44.400. 0.00 0.00 44.49 C
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinao6o de Recursos cio Exercício Utilizatia 80.447.417.70 C 0 00 14.227253.69 94.874.671.39 C
Utilized* corn Execuc8o Orçamentara 71.768.225.90 C 0.00 12 790.233,34 94.587.459,24 C
8.2.1.1.4 02 Utilisada com Rotenp3ea C Coosignac6es 8879.191,80 0 0.00 1.428.020,35 10 107 212.15, C
3.2.2 Exocuptio 00 Propramacao Finanostra 237.847.877,15 C 20.965.259,62 25.782.55165 242.404.971,10 C
8.2.2.1 Cronegrania de Execuoio Mensal de Desembolso 237.647.677.15 C 20.965,259,53 25.782.553,58 242.484.971,10 C
8.2.2.1.1 Execucgoso Ciorlograina de Desembolso Mensal Orcernentario 237 847.877,15 C 20905.255.63 25.782.563,58 242.464 971,10
8 2.2 1 1 01 Programaçito de Desembolso Mensal - Despeeras Oryamentarias 135.518.051,14 C 14 979.605 02 18979 606,02 139 518.051,14 C
8.2.2.1.1.01.01 Programeçao de Desembolso Mensal - Despesas Orcamentanas - ii 121 17.603.003,04 C 13.797.30995 11.072 295.07 14.877 990,16 C
Utilizer
8.2.2.1.1.01.02 ProgramaYlo de Desembolso Mensal • Despesas Orçamentanas - 12.2 117.915.046,10 C 1.1E12.295.07 7.907.309,95 124.640.060.98 C
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Exocucto do Cronograrna de DosamPolso Mensal das Transferal-idas 102.129.626.01 C 3.985.654.61 6.802.94356 102846.919,96
Finenoeires a Recabsr
8 2.2.1 1 0201 6rograinteg8o da Deseintrulso Mensal a Receber 331 56 404.198,00 C 5 985.654 61 817 293 98 61 as 637.34 C'
8 22.1 1.02 02 Prooramacto da Dooesmolso Mensal R6csoiria 33.2 45725.428,01 C 0 00 5 985 654 61 51 711 082,82 c.
Ii 9 Outros Controles 76.532.952.00 C 13.066.328,36 26.789.419,50 92,285.043.156
al9.1 Estimiceo de Rasponsabilidades por Velars*,iltulus e Bens 19.556,39 C 0,00 0.00 19.566,3* C
5.1.2 Execuyto de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e 19.655,39 C 0,63 0.00 19.555,39 C
Fons
8.9,1.2.1 Decoc.80 do Adiuotamentus / Suprimentos de Fundos Coricedidos 19.55519 C 0.02 0,00 19 555.39 C
Aoirintemeolos Concedidis a Comprovar 19.555,39 C 0.00 15 555,39 C
8.0.5 Controles Especificos do 'keep 11555,39 C 0,00 0,00 19.555,39 C
8.9.0.3 Controlsde Adiantamentos ConcedIdos/Suprimento theFundos 19,656,39 C 0.00 0.00 18.656,39 C
89.5.3,1 sodintemenios concedioos 19 IC 555.39 C 0 00 0 00 19 555.39 C
8.9.8 Controls111nancelro das Despesas Orcsinenteries 78.493.841,22 C 13.086.328,35 26.769.411,60 92.216.132,37C
8.9.6.1 Connote Finenceiro das Despesas Orcamentedes do Exercicio por 64.126.467,74 C 12.788.038,00 24.511.121,24 77.849.6880
Nota de Empenho
6.9.6.1 1 Emperdos Liquidados 898641.66 C 12.786 038.09 13 735.091.15 l.945.694,720
8.9.6 1.1.01 Empenhos Liquidados 1.1 906.961,66 C 12.776.03809 13.735J:411.15 1 808.014.72 C
8.9.6.1.1.02 (,) Estornos de Ernpenhos Liquidados 14 8.320,000 12 000.00 0.30 20 320.00
P9ftesiatraci d6 Empertios Liquidados 03 227.826,08 C 0.00 I 2.776.038.08 78.003 884.17 C
6.16.1 2.01 EraPenhos Liquideclos eragos 16 63.227.828.08 C 0.00 12.776.038.09 79.003864.17 C
8.9.0.2 ControlsFinanceiro das Despesas Oresmenterios de. Exercidos 14.367.373,48 C 278.290.26 271290,26 14,347.373,48 C
Amer-lore*
8.963.1 Reston a Pager Processed° 9.169.068,68 C 0,00 0,00 9.1611063,60 C
9.9.6.2.1 01 Rostosa Pager ProcesSado a Pager 3.500423.77 C 0,00 0.00 3 600423.77 C
0e0SiA8 MANI2ikR41;19A.
• . Pfl,g' ilia 9 oe
FUNDO MUNICIPAL Wê, SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verifica0::z
c9..
l80941410 de 2024
•).
TIT ut..r..)S
Restos a Pagar Processado (I Pago
Restos aPagerno Prucessado
Recto* Pegar nau Processado a Liguiciar
Roos a Pagar nau Processado Liquidado t Pagar
Reetat epagernau Processado liquidado e Pago
RastasaPager no Processado Cancelado
8.9,0.2.2
8.9,t3.2.2.01
81.6 2 2
03
toszi 2 04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIF3A
PEIVICeite de Verificaçao
Exercitio de 2024
PiWe: Pedodo: julho/ 2024
rVI.1.1 I A r,A0 SA WO
S.F. IWO Ai A nr NV) A CRF'DiTO
5.659.644.92 C 0,00 00 5.659.644.92 C
5 198304,79C 278.290,26 278.290,26 5.198.304.79 C
.808701,8 C 255 095,01 0,00 1 551.606.25 C
220 558.89 C 23 19525 0,00 197 369,64 C
2850.75490 C 0,00 23.195,25 2,901950,15 G
290.289,74 C 0,00 255.095,01 545.184,75 C
7 7 tt,7q 1 ,43 27(),77N.791.43
401119
Ge051AP - MANGARK1'I9A
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
R3230 Bancário
Filtro: Periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024
Fiche: 50853 I Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8 C/C: 237 I 0886-9 I 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - AplIcac,io: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1,19.00.00.00.00 • Bancos Conta Movimento •DenialsContas
Data Document* &Ate Soft WI col ikh
Saida Anterior
Movireento MAIO
1,00
CicoSIAP - MANGARATIBA *Ina I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
237 Agência: 0886-9 Conta: 816-8
Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8
iie recurso: 15000000 - RECURSOS N/id VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI . Aplicagao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contibeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENAROSA
•
•
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Pagina 1 de 1
MANGARATIBA
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/i mprim irPopupj s
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECNN: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: !um helena rosa
bradesco Data da operação: 09/08/2024 - 14h53
Agência: 886 I Conta: 0000816-8
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 32.137,28 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 32.137,28 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 32.136,28
Conta-Corrente 1,00 Total 32.136,28
FICFlCP P. Público 32.136,28 ** Investiriento com Baka Automatica
Os dédos acima têm como base 09/08/2024 às 14h53 e estão sujeitos a alteragoes. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
09/08/2024 14:53
of.I
Ficha: 56461 I Conta: 6.2.11.011335 - BRADESCO - RT/816-8 - APL1C IC/C: 237 I 886-0 I 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplIcacdes Flnancelras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Rado Bandrio
Everniclo 44 2054
Nitro: Period° de 01/07/2024 a 31/07/2024
Data Documento Docto. especificacRo
Saldo Anterior
31/0712024 DrPoSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002728/2024 - Remits: 000521/2024 Olecebinneiito de reCetta)
Movimento Saldo
31.835,82
229,40 32.047.6,2:!
Total dos Depósitos: 229,40 Total das Retiradas: 0,00
"NOV I oeostAF MAN0ARATI5A
•:
Exercício de 2024
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RI
LUCIAHELENA ROSA
- vssa Trir itat .
9 j tal-Stnke 3pcets . rimricsas
e:::>1;••
Página 1 de 1
MANGARATIBA
,;,..nco: 237 Agencia: 886-0 Conta: 816-8
56461 Conta. 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
te de recurso: 15000000 - RECURSOS Nri0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicagao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do exteito banchrio
Saldo da contabilidade na data 32.065,22
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 32.065,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2024
https://www.nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirpopup.js
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta': '-00886-9 I 0000816-8
Data da emissão: 02/08/2024
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024
Cota em: 28/06/2024 - 2,1306303
31/07/2024 - 2,1459832
Rentabilidade
no mês: +0,72%
:tens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Said° Anterior 29.455,63 14.941,97286
IOF -
31.835,82 2.380,19
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
:CF Provisão
IR si IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
SaidaAtual 29.455,63 14.941,97286 32.065,22 2.609,59
IOF - IRRF (R$) -
c)12 03/08/2024 11:00
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamagries e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7diespor semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto fenados.
Demais telefones
consulte o ste
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Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 229,40
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
' 'f•••3 _ N:"3
2
03/08/2024 1 1 :00
:tens
, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIRA
WAj545 Rack) ncario
.4±k:1;tika
Exercido de
Flitro: Período de 0i/07/2024 a 31/07/2024
Ficha: 50851 Conta: 6,2.01,00.1130 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-21C/C: 237 0886-9 I 660-2 - Mi9racao
CUrSO. S0000O0 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - AplicarAo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Conta Contabil: 1,1,11.1.19.00.00.00.00 •EamesConta Movimento - Demais Contas
Data Document°Doto. tspociflcaçlho
Saldo Anterior
Movimento Soldo
1,00
(WRAP MANSARATlitA, *Ina 1
OtFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
C:•• :0
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 237 Ag&ncia• 0886-9 Conta- 660-2
Ficha 50851 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI API 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
dos saldos contábeis e do extrato
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
M .rdo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
t,ANGARATIBA
Página 1 de 1
OfaLleSe0 3/H nttps://www.ne iz.oraueseunemmpi csa.u.uL, lupja,un.
t, t
if
bradesto
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNP.): 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operack: 03/08/2024 - 11h02
Agência i Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0000660-2 1.154.884,83 1.154.884,83
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000660-2 I Entre 01/07/2024 e 31/07/2024
Lançamento
SALDO ANTERIOR
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.R) 330260 FMSCUSTEI
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRFCPP.PUBLICO
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R1
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R1
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R.1
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R1
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGAFtATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R.1
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET--P.M MANGARATIBA/R1
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIF3A/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
Oct°. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
4458093 2.039.446,35 2.039.447,35
688199 -2.039.446,35 1,00
684899 103.714,93 103.715,93
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688199 249.199,95 470.159,27
5950001 -436,39 469.722,88
5950001 42.504,15 427.218,73
5950001 -53.014,29 374.204,44
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5951001 -3.136,14 370.574,30
5951001 -5.045,47 365.528,83
5951001 -163.738,07 201.790,76
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5953001 -13.755,11 171.382,81
5954001 -760,00 170.622,81
5954001 -1.856,42 168.766,39
5955001 -4.442,50 164.323,89
5956001 -1.564,65 162.759,24
5956001 -93.360,83 69.398,41
5957001 -1.597,99 67.800,42
5957001 -7.545,28 60.255,14
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5958001 -1.357,34 58.144,94
5958001 -4.343,01 53.801,93
5959001 -418,00 53.383,93
5959001 -1.376,41 52.007,52
5959001 -52.006,52 1,00
Data
20/06/2024
01/07/2024
02/07/2024
: of 3 03/08/2024 11:C
a, co BradescoS/A https://www.nellbradesconetempresa.b.beibpjseilimprimirPopup.js':
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSFCCPARACCPJ 03/07/2024 886481 1.588.402,32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 1.588.403,32
APLICACAOAUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 688647 -1.588.402,32 1,00
04/07/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 688199 1.792.024,54 1.792.025,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 688647 941.076,83 2.733.102,37
PAGAMENTO FUNCIONAFUOS 585 -325.797,66 2.407.304,71
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 586 -2.357.996,62 49.308,09
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
6938281 DEST. PREFEITURA MUNICIPAL -12.804,84 36.503,25
TRANSFCCPARACCPJ cN P1/4!-N I)
459669 ... LUMA ELESBAO ARAUJO -2.118,00 34.385,25
TRANSFCCPARACCPJ
886644 -493,60 33.891,65 FLAVIANE ROSA GOMES
TRANSFCCPARACC133
886658 -560,86 33.330,79 ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSFCCPARACCP3
3176666 -335,86 32.994,93 LUIZA FORNAZELLI SIMOES
TRANSFCCPARACCPJ
3899664 -573,93 32.421,00 GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA
TRANSFCCPARACC133
6735653 -571,81 31.849,19 DEBORAHCABRAL DA SILVA
TRANSFCCPARA CP P3
663650 -898,36 30.950,83 DAYSE MAYANA ARAUJOMARTIN
TRANSFCCPARA CP PJ
886646 -553,83 30.397,00 CAINARA CARVALHO DA CUNHA
TRANSFCCPARACCP3 886877 -30.383,25 13,75 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOC[TEDINTERNET 6938281 -12,75 1,00 TED INTERNET
TRANSFCCPARACCP.3
11/07/2024 886947 173.166,60 173.167,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 689700 -4.894,78 168.272,82 FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 587 -151.154,36 17.118,46
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 588 -5.673,56 11.444,90
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 589 -8.233,97 3.210,93
TEDDIF.1TTULCC H.BANK 3135044 -3.197,18 13,75
DEST. fundo municipal de s
DOC/TED INTERNET 3135044 -12,75 1,00
TED INTERNET
:8072024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 688647 116.240,37 116.241,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 -116.240,37 1,00
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
2207,2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 688647 96.232,87 96.233,87
TRANSFCCPARACCP3 886017 44.791,79 141.025,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3 886491 111.597,44 252.623,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5302973 -25.584,82 227.038,28
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5304040 -86.380,88 140.657,40
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5304146 -9.921,29 130.736,11
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5307416 -35.018,31 95.717,80
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5309123 -95.716,80 1,00
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
23/07/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 688647 217.866,96 217.867,96
TRANSFCCPARACCP3 886250 24.355,47 242.223,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARA CCP3 886688 203.677,26 445.900,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA 197 -352,64 445.548,05
RIOCARD
PAGTO ELETRON COBRANCA 198 -150,00 445.398,05
RIOCARD
PAGTO ELETRON COBRANCA 199 -33.135,00 412.263,05
RIOCARD
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 -2.648,76 409.614,29
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
2 of 3 03/08/2024 11:0:
braclesco S/A https:Pwww.ne12.bradesconetempresa.b.br/IbpjsetiimprImirvopup.jsr
Data Lançamento Dcto.
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5955001 -326,44 409.287,85
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 59%001 -1.156,99 408.130,86
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5957001 j -775,34 407.355,52 ..,../.
6.5 e.:...
TRANSF CCPARACC P3
PREVIDE MANGARATIBA 886472 .1 -203.677,26 203.678,26
TRANSF CCPARACC P.)
PREVIDE MANGARATIBA 886473 4ifro - -203.677,26 1,00
Total 7.819.037,07 -7.819.037,07 1,00
Os dados acima têm como base 03/08/2024 às 11h02 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
01/08/2024 SALDO ANTERIOR 64.525,16
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 692162 -64.524,16 1,00
02/08/2024 TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260FMSCUSTEI 7058815 96.713,50 96.714,50
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260FMSCUSTEI 7058900 2.034.383,75 2.131.098,25
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260FMSCUSTEI 7058920 1.053.895,64 3.184.993,89
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260EMSCUSTEI 7063349 790.341,40 3.975.335,29
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 591 -491.092,09 3.484.243,20
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 592 -854.955,06 2.629.288,14
TEDDIF.TITULCC H.BANK 7142922 -12.808,87 2.616.479,27
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSFCCPARACC133 459267 -2.118,00 2.614.361,27
LUMA ELESBAO ARAUJO
TRANSECCPARACCP3 886254 -493,60 2.613.867,67
FLAVIANE ROSA GOMES
TRANSFCCPARACCPJ 886259 -493,36 2.613.374,31
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSFCCPARACC133 3176265 -335,86 2.613.038,45
LUIZA FORNAZELLI SIMOES
TRANSFCCPARACCPJ 3899260 -573,93 2.612.464,52
GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA
TRANSFCCPARACCP3 6876257 -518,16 2.611.946,36
DEBORAH CABRAL DA SILVA
TRANSFCCPARA CP 133 663256 -898,36 2.611.048,00
DAYSE MAYANA ARAUJOMARTIN
TRANSFCCPARA CP PJ 886253 -553,83 2.610.494,17
CAINARA CARVALHO DA CUNHA
TRANSFCCPARACCP3 886120 -255.994,33 2.354.499,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3 886272 -1.489.681,91 864.817,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
DOC/TEDINTERNET 7142922 -13,10 864.804,83
TED INTERNET
APLIC.AUTOM.INVESTFACIL* 20824 -864.803,83 1,00
Total 3.975.334,29 -4.039.858,45 1,00
3 03/08/2024 11:03
MOMSitta de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão bancário
Mitre: Períodode 01/07/2024 a 31/07/2024
Docto. especificavAo Movimento Snide
114.794,35
PREFEITURA MUNICIPAL rIANGARATTBA (29,138.31010001-59)
Lantamenta. 00002547/2024- Receita: 000498/2024 (Receemento de receita)
1 5811.402,32 1.703,196,67
PREFEITIJKA MUNICIPAL MANGARAT18A (00000000000000042812)
Lançamento: 00002543/2024 - Pagamento: 001442/2024 (Pagamento)
•1.805,42 1,701.340,25
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATILA (00000000000000042612)
Lançamento: 00002544/2024 - Pagamento: 001493/2024 (Pagamento)
'1.597,99 1,699.742,26
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002545/2024 - Pagamento: 001494/2024 (Pagarnentn)
•1357,34 1,690384,92
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002546/2024 - Pagamento: 001495/2024 (Pagamento)
-418.(0) 1,697.966,92
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002548/2024 - Pagamento: 001496/2024 (Pagamento)
.1.601,19 1.696.365,43
PREENTURA MUNICIPAL MANC3ARATI3A (29,138.310/0001-59)
Lançamento: 00002549/2024 - Pagamento: 001497/2024 (Pagamento)
-116.240,37 1.580.125,06
PREFEITIJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002502/2024 - Pagamento: 001506/2024 (Pagamento)
-13,755,11 1.566.369,95
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002565/2024 - Pagamento: 001508/2024 (Pagamentn)
-642.794,25 723.575,70
PRE'EITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002567/2024 - Paganiento: 001510/2324 (Pagamento)
-2.166,60 721.387,10
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002566/2024 - Pagamento: 001511/2024 (Pagamento'
-5.045,47 716.341,63
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATILLA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002569/2024 - Pagamento: 001012/2024 (Pagamento)
-93.360,83 622.980,80
PREFEI PURA MUNICIPAL MANGARATIOA (00100000000000042812)
Lançamento: 09002570/2024 - Pagamento: 001503/2024 (Pagamento)
-1.376,41 621.604,39
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento; 00002571/2024 • Pagamento: 001314/2024 (Pagamento)
-436,39 621.168,00
PREFEITJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002572/2024 - Pagamento: 00151012024 (Pagamento)
4,136,14 618.031,66
PREFEI TURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002574/2024 - Pagamento: 001517/2024 (Pagamento)
-411,96 617.619,88
VALE AL2MENT/00 (00000000030000053352)
Lançamento: 00002567/2024 - Pagamento: 001530/2024 (Pagamento)
-192,00 617.427,88
FOLHA DE PAGAMENTO (12.049.225/0001-37)
Lanomente: 0000259112024 - Pagamento: 001534/2024 (Pagar.ento)
-325.029,66 292.396,22
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042612)
Lançamento: 00002592;4024 - Pagamento: 001535/2024 (Pagainento)
-4.442,50 287.955,72
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAIIPA (00000000000500042812)
Lançamento; 00002893/2024 - Pagainerito: 001506/2024 (Pagamento)
-7.545,78 280.410,44
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento; 00002554/202A Pagamento: 001537/2024 (Pag4nien10)
-4343,01 276.067,43
PREFEI TURA MUNICILiAL, HANGAR/018A (29.138,310/0001-59j
Lançamento: 00002595/2024 - Pagamento: 001538/2024 (Pagarnento)
42.504,15 233.563,213
PREFEI TURA MUNICIPAL MANGAAATISA (60006000000000042812)
Lançamento: 00002596/2024 - Pagamento: 001539/2024 (Pagamento)
-494,00 233,069,28
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002597/2014 Pagionanta: 001540/2024 (Pagamento)
-5327,13 227.742,15
vALt At-0MONT•440 (000001300030000053352)
Lançamento: 000045980024 Pagamente: 001541/2924 (Pagamento)
-268,00 226.974,15
PREFEITURA MUNICIPAL MANcg.rtAilnA (29.138,310/0000•59)
Lançamento: 00002565/2024 - Retake: 000002/2024 (Pa.:adman° oawoo)
173.106,50 400.140,65
TOWDE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002663/2024 - Pagamento: 001506/2024 (Pagamento)
44.233,97 391.906,08
P6gIna 1
Data Detaimento
Sold° Anterior
03/07/2024 DEPOSIT()
04/07/2024 PLANO SAW:LE
04/07/2024 PAOAMENtO
04/07/2024 PAGAMENTO
04/07/202.4 PAGAMENTO
04/07/2024 PENSAO
--
ALIMENTTCIA
\
04/07/2024 IRV
04/07/2024 IRA'
04/07/2024 FOLHA
04/07/2024 PENSA0
ALIMENTTCJA
04/07/2024 PLANO SALIDE
04/07/2024 MP
04/0//202-I PAGAMENTO
04/07/2024 PAGAMENTO
04/07/2924 PAGAMENTO
04/07/2024 PAGAMENTO
04/07/2024 PAGAMENTO
04/07/2024 FOLHA
04/07(2024 PIANOSAUDI
04/07/2024 PAGAMENTO
04/07/2024 PAGAMENTO
04/07/2024 IRRE
04/07/2024 PAGAMENTO
04/07/2024 PENSA()
ALIMENTTC1A
04/07/2024 pAc.¡AmEtn0
11/07/2024 DEPOSITO
12/07/2024 FOLHA
GeoSIAP MANGARATIBA
Ficha: 56460 Conta. 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 C/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplica55o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Coritibil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 • Aplicacdes Financelras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNI AL DE SAÚDEOEMANGARATIBA
RazAo Bancário
•
Fiitro: Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Exercicto de 2024
Ficha 56460 iConta; 6.2.11.031334 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 C/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Miigracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NIA°VINCULADOS DE 1MPOSTOS - Aplicack: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaçOes Financeiras de Dquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificaclio Movimento Saldo
12,-0712024 IROF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIEA (29.138.310/0001•59)
Lançamento: 00002664/2024 - Pagantanto: 00160712024 (Pagamento)
391971, 389.257,92
12/07/2024 FOLlA 01144UE PAGAMENTO (12.349.221/0001-37) .3.097,18 386. 060, id
Lançamento: 00002665/2024 - Pagamento: 001608/2024 (Pagamento)
12/0712024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT18A (20.138.310/0001.59) -1.116,09 384.903,75
Lançamento: 00002666/2024 - Pagamento: 001609/2024 (Pagamento)
12/07/2024 POLHA EMMAOE PAGAMENTO (1/349.225/0001•37) .5.673,56 379.230,19
Lançamento: 0000266i/2024 - Pagamento: 001610/2024 (Pagamento)
12/07f/024 IRV PREFEITURA MUNICIPAL MANG/01/%718A (29.138.31010001-591 -320,44 378.903,79
Langameatte 00002669/2024 • saeantento: 001611/2024 (Pagamento)
12/07/207.4 FOLHA FOLHAIF PAGAMENTO (12.349275/0003.37) .151.154,36 227.749,39
Lançamento: 00002669/2024 - Pagamento: 001612/2024 (Pagamento)
12/07/2924 IRRP PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) .775,34 226.974,05
Lançamento: 00002670/2024 - Pagamento: 001613/2024 (Pagamento)
22/07/ 2024 INSS PATRONAL MINISIERIO EIA PREVIDENCIA SOCIAL MPS(79.979.036/0001-40) 44,791,79 182.182,26
Lantatmento, 00002636/2024 - Pagamento: 001579/2024 (Pagamento)
22/0712024 1655 FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (00000000000000042812) 46.510,34 133,671,92
1.-aoSamiantio: 001/02637/2024 - Pegmanto: 001590/2024 (Pagamento)
22/07/2024 INSS PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA TM (00000000000000042817) -44.382,11 89.289,81
Lançamento: 00002638//024 - Pagamento: 001581/2024 (Pagamento)
22/07/2024 INSS PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (00000000000000042812) -2.509,53 86.7130,28
Lançamento: 00002639/2024 - Pagamento: 001582/2024 (Pagamento)
22/07/2024 MSS PATRONAL MINIS-TERMDA PROVIDENCIA SOCIAL-MPS (29.979.036/0001-10) -111,397,44 -24.817,16
Lançamento: 00002640/2024 - Pagamento: 001593/2024 (Pagamento)
22/07/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (/9.138.310/0001-59) 111.597,44 86.780,28
Lançamento: 00002689/2024 Receita: 000505/2024 (Recebimento de receita)
22/0712024 DEPOSITO PREFEETURA MUNICIPAL MANGAPA(IBA(29.138.310/0001.59) 44,791,79 131.572,07
Lançamento: 00002690/2024 - Receita: 000506/2024 (Recebimento de receita)
22/07/2024 MULTA MINISTER10 DA PROVIDENCIA SOCIAL •MPS(29.979.036/0001-40) -314,62 131.257,25
Lançamento: 00002704/2024 - Pagamento: 001637/2024 (Pagionento)
22/07/2024 MUITA MINIMRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL-MPS(29.979.036/0001-40) -147,81 131.109,44
Lançamento: 00002705/2024 - Pagamento: 001638(2024 (Pagamento)
22107/2024 MULTA MINISTERIO DA PROVIDENCIA SOCIAL-MPS(29.979.036(0001-40) -368,26 130.741,18
Lançamento: 00002706/2024 - Pagamento: 001639/2024 (Pagamento)
23/07/2024 PREVI FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -16.745,63 113.995,35
Lançamento: 00002684/2024 - Pagemento: 001623/2024 (Pagamento)
23/0712024 PROVI PATRONAL PREVI - MANGARATIRA (36.062.230/0001-22) -203.677,26 •89.661,91
Lançamento: 00002685/2024 - Pagamento: 001624/2024 (Pagamento)
23/07/2024 PAGAMENTO FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) -24.355,47 -114.037,38
Lançamento: 00002086/2024 - Pagamento: 001625/2024 (Pagamento)
23/07/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATII3A (00000000000000042812) -31,99 -114.069,3/
Lançamento: 00002687/2024 - Pagamento: 001626/2024 (Pagamento)
23/07/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 203.677,26 89.607,99
Lançamento: 00002693/2024 - Receita: 000509/2024 (Receblmento de receite)
23/07/7024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANCARATISA (79.138 31010001-59) 24.355,47 113,063,36
Lançamento: 00002694/2024 - Receita: 000510/2024 (Recebimento de receita)
31/07/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12 349.225/0001-37) 5.323,30 119.286,66
Lançamento; 00002723/2024 Recalls: 000520/2024 (Recebirnento de receita)
31W/2024 TARIFAS BANCO 8RADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -25.10 119.261,16
Lançamento: 00002805/2024 - Pagamento; 001702/2024 (Pagamento)
Total dos Depósitos; 2.151.314,08 Total das Retiradas: 2.146.847,27
CioeS1AP MANGARATIBA
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
43anco: 237 Agencia: 0886-9 Conta: 660-2
6.2.11.03.1334-BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
us= 56460
fate derecurso:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancitio
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados "
119.261,16
0,00
0,00
110.306,13
4.289,44
225.277,85
Ficha Data Pendência Docto Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
56460 30/04/2024 00053610 saude unlmed nSo debitado do banco
56460 30/04/2024 00053687
56460 31/07/2024 00057807 Irrf não debitado pelo banco mas abril/24
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
56460 31/01/2024 00049356 31/08,30/110e0 31/01/23
56460 29/02/2024 00050322
56460 01/03/2024 00051779 Transferencia efetuada a maior pensão alimentícia
56460 29/03/2024 00051780
56460 28/06/2024 00056431
110.306,13
2.248,79
10.809,62
97.247,72
4.289,44
71,83
1.568,52
409,05
30,77
2.109,27
HJi h!E1EIAS,964
, •
An Ricardo Nune5
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Pagina 1 de 1
ANGARAT/BA
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário!
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- S/N -V VARA- OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0000660-2
02/08/2024
BRADESCO FICFlRE CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2024 a 31/07/2024
28/06/2024 - 2,1306303
31/07/2024 - 2,1459832
+0,72%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Itens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 219.836,79 103.636,49190 220.811,04 974,25
IOF - IRRF (R$) -
Total de 3.632.743,45 1.703.968,34871
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 3.628.688,10 1.702.628,26964 3.633.599,84 4.911,74 4.911,74
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (Ft$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 223.892,14 104.976,57097 225.277,95 1.385,81
IOF - IRRF (R$) -
1 of 2 03/08/2024 10:59
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Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendi-nento 24 horas, 7 dias por semana.
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Demais telefones
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Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
NI& 5.323,30 4.911,74
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
2 of 2 03/08/2024 10:
Itens
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Rua() a4r1c4rio
GeoSIAP - MANGARATIBA PAgirie 1
Farm Period° de 01/01/2024 a 31/07/2024
Date Documento Oocto. EspecifIcagio
SaidaAnterior
03tonZ424 PAGAMENTO MIL fANA DA COSTA ABADE (137.523.247-27)
Lançamento; 0000237112024 - Pagamento: 001417/2024 (Pagamen10)
95/47/2021 IRRE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (20.038310/0001..59)
Lançamento: 00002372/2024 - Pagamanba: 001418/2024 (Pagamento)
125/01/2024 DEPOSITO PREFELIUR,A MUNICIPAL MANUARATISA (29.i.16.310/U001-59)
Lonomentu: 00002552/2024 - Parasite: 000500/7029 (Receblmepto de receira)
11/07/424 eap.morfro INSTITUTO ELISAOECASTRO 05.524.609/0001-55)
Lançamento: 09002486/2024 Pagamento: 001444/2024 (Pagamento)
11/97/2024 186 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29138.320/0001 59)
Lançamento: 00002487/2024 - Pagamento; 001945/2024 (Pagamento)
107/2024 !PRE PREFEITUFIA MUNICIPAL MANGARA118A (29.138.310/000159)
Lançamanto: 00002488/2024 - Pavement*. 001446/2024(Pagamento)
11/01/ 2024 oentewro PRFFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002553/2024 - Receita: 000501/2024 (Receblmento de receita)
22/07(2924 PAGAMENTO AMPLA COMPANHIA DE ELETRICIDADE CO R.J. (33.050.071/0001-08)
Lançamento: 00002643/2024 - Pagamanto: 001586/2024 (Pagamento)
22107/2024 PAGAMENTQ 111 S.A • EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76,535.784/0321-57)
Lançamento: 00002644/2024 - Pagamento: 001507/2024 (Pagamento)
22/07/2024 IRRE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 0000264512074 - Pagamento: 001588/2029 (PawrieRto.)
22/07/2024 DEPOSIT() PREFEITURAMUNICIPAL MANGARA118A (29,138.310/0001 59)
Lançamento: 00002691/2024 - Retake: 004507/2024 (Recebunento de reseita)
22/07/1024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1EtA (29,138.310/0001-59)
Lança manta: 00092692/2024 - Receita: 900508/2024 (Recebimento Se recent)
30/07(2024 PAGAMENTO 01 S.A • EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL )76.535.764/0331-57)
Lançamento: 0000270W21124 - Pagamento: 001642/2024 (Pagamento)
30/07/2024 IRRF PREPEITORA MUNICIPAL MANGARATIM (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002710/2024 - Pagamento: 001643/2024 (Pagamento)
30/07/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.12831010001- 09)
Lançamentoi 00092304/2024 - Receita: 000541/2024 (Recebimento de receitai
31/07(2029 DEPOSITO) ECU%DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 90002727/2924 - Receita: 000524/2024 (Recebimento de receita)
31/0712024 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00092731/2024 pagamento: 001647/2024 (Pagamento)
31107/2014 Inposrro 'OLHA DE PAGAMENTO (12340.225/0001-37)
Lançamento: 00002759/2024 -WeinmanBancedo: 000025/2024 (Traniter0nua banana)
Total doe Demieitos: 2.473.50453 *0611 dam ri—MI—raidael 7.473,2)8,92
Movintento Saldo
47.581,64
.5 928,75 91.552,89
.1012,97 40.839,92
6,941,72 97,581,64
-2.124,504,55 .2.07E152,91
-173.169,27 .2,24'042,18
466.261,70 -2.410.203,8e
2.463.785,52 47.581,64
• 11100,14 45,781,48
-557,97 45.223,51
-28,13 45.195,38
1.800,16 01.995,54
586,10 47.581,64
-121,00 47.460,56
-6,10, 47.454,46
127,10 47.581,64
275,60 47.857,29
47,818,99
38,25 47.857,24
Piths: 508.57 I Cont.): 6.2.01,00.1 136 - RRADESCO - Royaltie, - Remd.de aplicagio C/C: .2.37 I 0886-9 I 6677-0 - Plierm.au
Fonte deRecurs*: 15000000 - RECURSOS '4ÃOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicayao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
CentsContiabll: 1.1.1.1.1,19.00.0000.00 -'SanwaConte MovimentoDenialsContas
Exercício de 2024
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 50857
Aplicaçao: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Relação dos movimentos não conciliados
' ,
, , • . - - ' •
Ficha Data PendênciaDocto N° Comp. Data Comp.Histórico Valor
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R1
LUCIA HELENA RO$A e. 2
ia
71,4. ,Tatur rLE f"... 4 .
SOPe' Vrta(4915
T*C i33
-
Pagina 1 de 1
iiiNGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50857 31/01/2024 00049362 2021 e 01, 07 e 08/2022
50857 31/01/2024 00050246
9.334,68
8.165,05
1.169,63
47.857,24
0,00
0,00
0,00
9.334,68
38.522,56
Banco: 237 Agência: 0886-9 UAL,6677-0
6.2.01.00.1136-BRADESCO - Royalties- Rend.de aplicação
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos saldos contábeis 444, omib410‘ --;' 'Iii,.
Conta:
Fonte de recurso:
OU Diauesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim i rPo pupjs
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNNda Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0006677-0
02/08/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2024 a 31/07/2024
28/06/2024 - 2,1306303
31/07/2024 - 2,1459832
+0,72%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 29.729,43 17.951,00765 38.246,96 8.517,53
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
Said° Atual 29.729,43 17.951,00765 38.522,56 8.793,13
IOF - IRRF (R$) -
: of 2 03/08/2024 11:02
a-oa tas.4.,JS.A-1 rk https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupjs
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês \\N„ 275,60
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alb' Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancetamentos, Reclamações e Informações. Dema6 telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendertento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendmento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto ferrados.
03/08/2024 11:02
Itens
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razbo Bancário
Exerticio de 2024
Filtro: Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaclio: 306.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Corti:01311: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Ficha: 50856 Conte: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0 IC/C: 2.37 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
tanramento; 00002750/2024 - MovimentoBanter000025/2024 (Trartsfereocia bancAtio)
Data Documento Docto. especificado
Saldo Anterior
3110/V124 PAGAMENTO
Movimento Saldo
4.70547
4.566,92
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 35,25
eaSIAP - MANGARATISA
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliaçáo Bancária
Exercicio de 2024
Conciiiack Bancária em 31/07/2024
: 237 Acjil4itta: 0886-9 Conta: 6677-0
50856 Corlid. 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0
..rtoite de recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplica:;3o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do exfrato
Saldo da contabilidade na data 4.666,92
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
D
c. 0 1 4,'
.
0,00
0,00
" • (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade I 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 4.666,92
LUCIA HELENA ROSA, .)Sti An Ricardo Nunes
rsgerett J
e Contador
••• • k
e
lt,:•%•IftV13 CRC: 0561910-8/RI
A ,•1•33,
, . • •
Pigina 1 de
,.i.n RATISA
Agencia I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0006677-0 43.226,35 43.226,35
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0006677-0 I Entre 01/07/2024 e 31/07/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/06/2024 SALDOANTERIOR
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. JULLYANA DA COSTA AB
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TED DIF.ITTIL.CCH.BANK
DEST.INSTITUTO ELISADE C
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST.PREFEITURAMUNICIPAL
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CCPARACC 1,3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
ENEL
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARAT1BA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARAT1BA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
CONTADETELEFONE
INTERNET --0IS.A
CONTADETELEFONE
INTERNET --0IS.A
CONTADETELEFONE
INTERNET —01 S.A
CONTADETELEFONE
INTERNET —01 S.A
TRANsr CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
CONTADETELEFONE
INTERNET —01 S.A
886378
9224894
5957001
9224894
2939119
2974618
2990691
5954001
5956001
2974618
2990691
886361
886684
17
5952001
5953001
5954001
5955001
5961702
5961703
5964802
5966403
886044
5961703
6.941,72
4.705,17
11.646,89
2.463.788,52
1.800,16
586,10
127,18
-5.928,75
-1.012,97
-12,75
-2.124.334,55
-3,00
-173.189,27
-166.261,70
-12,75
-12,75
-1.800,16
-4,66
-9,74
-4,66
-9,07
-179,98
-193,15
-92,42
-92,42
-127,18
5.718,14
4.705,17
4.692,42
2.468.480,94
344.146,39
344.143,39
170.954,12
4.692,42
4.679,67
4.666,92
6.467,08
7.053,18
5.253,02
5.248,36
5.238,62
5.233,96
5.224,89
5.044,91
4.851,76
4.759,34
4.666,92
4.794,10
4.666,9
05/07/2024
11/07/2024
22/07/2024
30/07/2024
Total 2.473.243,68 -2.473.281,93 4.666,9
'37aCiesCO
11
brads=
netempresa
Extrato Diel1Sidl / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNN: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/08/2024 - 11h05
Os dados acima têm como base 03/08/2024 às 11h05 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
-
mercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão BancArlo
Faros Perrodo de 01/07/2024 a 31/07/2024
Ficha; 62949 I Conta: 6.2,02.00.1437 - BB - Pré-sal -Sande IC/C: 001 1 3836-9 1 224.44-8 - BB. -Pré-sal - Sande
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documenta boto. Especificação
Saldo Alterior
Movimento Saldo
0,00
Ge,ISIAP - MANGARATEM PAgirto
Contador
CRC: 0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 001 1vgi:1-rg. la. 3836-9 Conta: 22444-8
Ficha: 62949 ccrta 6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal - Saúde
Fonte de recurso: 16350000- ROYALTIES DOPETRÓLEOE GAS NAWAL VINCUI Apiicaçao: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bapcip4p..
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELEN?),ROSA.tfy sa,
61440,4;114 s
LACUi.• r.;e ie
• • • , rinat—iw
Tioiciar*"--,303 jytk.,
1ANGARATIBA Pagina 1 de 1
Dt. Dt.
balancete mov im ento Ag. origem Lote
26/06/2024 0000 00000
02/07/2024 3836 99015
02/07/2024 0000 13105
02/07/2024 0000 13105
02/07/2024 0000 13113
02/07/2024 0000 00000
03/07/2024 3836 99015
03/07/2024 0000 13105
03/07/2024 0000 13105
03/07!2024 0000 13105
03107/2024 0000 13105
03/07/2024 0000 13113
03/07/2024 0000 13113
03/07/2024 0000 00000
09/07/2024 0000 13105
09/07/2024 0000 13105
09/07/2024 0000 13113
02/07/2024 0000 13113
09,07/2024 0000 00000
10/07/2024 0000 13105
09:37 Banco do Brasil
P:x .tigrupabos
Goi Extrato conta corrente
G334010930487198011
01/08/2024 09:37:44
Cliente - Conta atual ;v:) •
Agência
Conta corrente
Period°do
extrato
Lançamentos
3836-9
22444-8 PRE SAL SAUDE
de 01 / 07 / 2024até31 / 07 / 2024
Histórico Documento Valor R$ Saldo
oon
0.00 C
0,00 C
000 Saldo Anterior
470 Transferência enviada 553.836.000.025.306
02/07 15:55 GLAUCIA SANTOS SOUZA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 70.201
6.177,56 D
8.520,00 D
341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA
375 Impostos 70.202 1.107.35 D
PREF MUN MANGARATIBA
500TarDOC/TED Eletrônico 831.841.100.027.582 11,72 D
Cobrança referente 02/07/2024
848 Resgate Automático 1.972 15.816,63 C
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 1.366.423,15 C
03/07 16:09 PREF MUN DE MANGARATIBA
375 Impostos 70.301 10.95 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 70.302 8.160
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 70.303 902.19 D
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 70.304 674,14 D
341 4814 041899439000185 DROGARIA FARM
500TarDOC/TED Eletrônico 841.851.100.030.483 11.72 D
Cobrança referente 03/07/2024
500TarDOC/TED Eletrônico 841.851.100.030.484 11.720
Cobrança referente 03/07/2024
271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.364.804.25 D
BB RF Curto Prazo Automático
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 70.901 30.637,00ID
341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 70.902 5.376,82 D
341 6081 037141903000100 MEDBOx DISTRi
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 09/07/2024
821.911.100.140.565 11.72 D
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 09/07/2024
821.911.100.140.566 1172 D ,
848 Resgate Autornát:co
BB RF Curto Prazo Automático
1.972 36.037.26 C
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
71.001 14.939,580
0.00 0
,-,a;,s:/iautoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/3
•-• Banco do Brasil
10/07/2024 0000 13105 375 Impostos 71.002 3.585490
PREF MUN MANGARATIBA
10/07/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 71.003 280.266,53 D
341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI
10/07/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 921.200.092.468 11,72 D
Cobrança referente 10/07/2024 \?Psli. Dc
t'• - , • r z.
10/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático Ci' ' . 1.972 298.803,32 C 000 C
BB RF Curto Prazo Automático
11/07/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv \-11. 71.101 1.000.000.00 D
s........
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI
11/07/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 851.931.100.050.647 11,72 D
Cobrançareferents11/07/2024
11/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.000.011.72 C 0.000
BB RF Curto Prazo Automático
19/07/2024 0000 13105 375 Impostos 71.901 192,23 D
PREF MUN MANGARATIBA
19/07/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 71.902 3.607.770
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19/07/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 822.011.100.039.258 11,72 D
Cobrança referente 19/07/2024
19/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.811,720 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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22/07 13:57 GLAUCIA SANTOS SOUZA
22/07/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.062.767 12.858,500
22/07 13:56 AURELIO SANTOS CARRICO
22/07/2024 0000 13105 375 Impostos 72.201 183,71 D
PREF MUN MANGARATIBA
22/07/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 72.202 3.578.440
341 9326 07568087743 JOAO CARLOS DOS S
22/07/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 72.203 580,03 D
033 3020 041899439000185 DROGARIA FARM
----.
22/07/2024 0000 13105 375 Impostos 72.204 3.641.500
PREF MUN MANGARATIBA
22/07/2024 0000 13105 375 Impostos 72.205 1.107.350
PREF MUN MANGARATIBA
22/07/2024 0000 13105 375 Impostos 72.206 754.000
PREF MUN MANGARATIBA
22/07/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 72.207 5.246.00 D
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PREF MUN MANGARATIBA
22/07/2024 0000 13105 375 Impostos 72.209 4,87 D
PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 22/07/2024
22/07/2024 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 892.041.100.021.430 11.72 D
Cobrança referente 22/07/2024
22/07/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 892.041.100.021.431 11.72 D
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22/07/2024
24/07/2024
24/07/2024
24/07/2024
24/37/2024
24/07/2024
24/07/2024
25/07/2024
25/07/2024
25/07/2024
25/07/2024
30/37/2024
33'37'2024
30/07/2024
31/07/2024
Banco do Brasil
Cobrança referente 22/07/2024
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BB RF Curto Prazo Automatico
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PREF MUN MANGARATIBA \ -,
0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv '"— 72.402 401,090
72.403 178.94 D
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0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
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Cobrança referente 24/07/2024
0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 842.061.100.023.422 12,01 D
Cobrança referente 24/07/2024
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 606.22 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 7,04 C
25/07 10:04 P MUN MANGARATIBA
0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 72.501 2.035,35 D
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Cobrança referente 25/07/2024
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.040.32 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 73.001 688,50 D
237 0886 038209727000156 DROGARIA LIDE
0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 852.121.100.048.355 12,01 D
Cobrança referente 30/07/2024
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 700,51 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
0000 00000 999 SALDO 0.000
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.36.3#/temPlate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/3
FUND° MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIIM
Rosau Sencario
Isonicia de 2024
P1100; Período de01/07/2024 a 31/07/2024
nehd: 62950 lima.): 6,2.1 1.99.0007 - 80 - Pré-sai - Satide Aplcçio C/C: 001 I 38.36-9 I 22444-8 BD
Fonte de Recurso: 1E350000 - ROYALTIESOO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 GERAL
Conta Coritatai: A.1,1.1,1.50.00.00.00.00 Apkgeies nnancelras de Liouldez Imediata Uso Geral (!)
Bata Documento Roam eapecliricação Moviment0 Saida
SAW*AntlirlOt 25.086,46
0:407/21124 PAGAMENTO MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/000119)
lançamento: 00002333/2024 - Pagamento: 001342/2024 (PagamenM)
.8.520,00 lt, 51,6,46
02/07/2024 PAGAMENTO GLAUC1A 005 5ANTO5 DE SOUZA (857.823.787-00) :8.177,56 10.388,90
Lançamento: 00002334/2024 - Pagamento: 001393/2024 (Pagamento)
0/A07/2024 (kW PREPEITURA fro,190CIPAL MANGARATIBA (29.138.3100001-59) •1.107,35 9.281,55
Lançamento; 00002335/2024 - Pagamento: 001344/2024 (Pagamento)
03/07/21224 PAGAMENTO DROGARIA FARMA COSTA DE INGAIBA (41.899,439/0001-85) -671,14 8,607,41
Lançamento: 00002339/2024 - Pagamento: 001397/2024 (Pagamento)
03/07/2024 IRRt: PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIEA (29.138.310/0001 59) 6,18 6.549,23
Lançamento: 00002340/2024 - Pagamanto: 001348/2024 (Pagament0)
03/07/2024 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIALTD*(04.683.341/0001-60) -9112.19 7.697,04
Lançamento: 00002341/2024 - Pagamento: 001309/2024 (Pagamento)
03/07/2024 1RRr PREFEM1RA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59) -10,95 7.686,09
Lançamento: 00002342/2024 - Pagamento: 001400/2024 (Pagamento)
0307/2024 DEPOSIT° PREPETURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,3100001-59) 1.366.423,15 1.374,109,24
Lansamento: 42002550/2024 • Reedit*: 000499/2024 (Recebanento recetta)
09/07/2024 PAGAMENTO MEL/TECH DROGARIAS LIDA (48368.908/0001-89) •27,841,10 1.346.267,74
Lançamento: 00002378[7024 Pagamento: 001419/2074 (Pagamento)
09/07/2021 PAGAMENTO PIECYTECH DROGARIAS LTDA (48.368.008/0001-89) 2.202,0(1 1,344.015,74
Lançamento: 00002375/2024 - Pagamento: 001420/2024 (Pagamento)
09/07/2024 PAGAMENTO MEDTECH DROGARIAS L'rDA (48.368.900/0001-89) •543,50 1.343.472,24
Lançamento: 000(32380/2024- Pagamento: 001421/2624 (Pagamento)
09/327/2024 PAGAMENTO MEDBOX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR lIRfU .5316,82 1.338.095,42
(37.141.903/0001-00)
Lançamento: 00002301/2024 - PagamentO. 0014220024 (Pagamento)
10/07/2024 PAGAMENTO GREENFOOD AUMENTOS LIDA (32302.944/000100) -280.266,53 1,057.829,00
Lançamento. 00002442/2024 - Pagamento: 001440/2024 (Pagementn)
10107/2024 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANCARATIOA (29.130.310/0001.50) -14.939,513 1.042.980,30
Lançamento: 00002443/2024 - Pagamento: 001441/2024 (Pagamento)
1007/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (29.138.310/0001-59) -3.995.44 1.034303,82
Lançamento: 00002444/1024 - Pagamento: 001442/2024 (Pagamento)
11/07/2024 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-53) •1.004.000.00 39.303,82
Lançamento. 00002485/2024 - Pagantentm 001443/2024 (Pagamento)
19/0712024 PAGAMENTO RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.417-15) -3,687,77 35.696,05
Lançamento: 00002610/2024 - Pagamento: 001553/2021 (Pagamento)
19/07/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -142,23 35.503,92
Lançamento' 00002611/2024 Pagamento: 001554/2024 (Pagamento)
22/07/2024 PAGAMENTO 30A0 CARLOS pus SANTOS (07.5.0807/.43) -1578,44 31.925,38
Lançamento: 00002649/2024 - Pagamento: 001592/2024 (Pagamento)
22/07/2024 (RAF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,139,310/0001.59) -183,71 31.741,67
Lançamento: 00002650/2024 - Pagamento: 001593/2024 (Pagamento)
22/07/2024 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) -12.1358,1(3 16,803,17
Lançamento• 00002655/2024 - Pagamento: 001598/2024 (Pagamento)
22/07/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.139.310/0001-59) -3.641,60 15341,67
Lançamento: 00002656/2024- Pagamento: 001599/2024 (Pagamen!o)
22/117/2024 PAGAMENTO GLALICIA DOS SANTOS DE SOUZA (857.823.787-00) .0.177,56 9.061,11
Lançamento. 00002657/2024 - Pagamento: 001600/2024 (Pag8ment0)
22/07/2024 IRRP PRFPEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.3100001-09) -1.107,35 7.956,76
Lançamento: 00002656/2024 - Pagamento: 001601/2024 (Pagamento)
22/07/2024 PAGAMENTO JORGE DA SILVA PACHECO (527.091.907-15)
lançamento: 00002659/2024 - Pagamento: 001602/2024 (Pagamento)
'0 246,00 2,710,76
22/07/2024 IRRE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.136,3100001-59) -754,50 1.956,76
Lançamento: 00002660/2024 • Pagamento: 001603/2024 (Pagamento)
c.7a0ITp•i — -4ZiGARATIDA --Pag-To7
s",•ren
!sank* de
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Rath°Bancário
Ficha: 62950 I Conta: 62.11.99.0007 - BB -Pre-sal -Sande- Aplicação IC/C: 001 I 3836-9i22444-8 - BB - Pre 6.11 - Sande
GeoSIAP - MANGARATISA Pagine 2
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Teem:m3fa.W
LUCtil J.1 0..?1`1¡i C5e
SU P
erk
0? e.,( .1•Af 'OS
cbd 100 , -
DROGA1UR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341/0008-36)
Lançamento 00002696/2024 - Pagamanto: 001629/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138310/0001-59)
Lançamento 09002776/2024 - Pagamanto: 001677/2024 (Pagamanto)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIOA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002777/2024 - Pegamento: 001678/2024 (Pagamento)
DROGARIA LIDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.127/0001-56)
Lançamento: 00002697/2024 •• Pagamenba: 001630/2024 (Pagamento)
DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LIDA (38.209.727/0001-56)
Lançamento: 00002708/2024 - Pagamento: 001641/2024 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.273/0001-37)
Lançamento: 00002719/2024 - Remits: 000516/2024 (Recebirnent0 de teceita)
DANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91)
Lançamento 00002733/2024 - Pagamento: 001649/2024 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 1.368.804,11
Movimento Saldo
-178,94
-401,00
1.777,82
1.376,73
-2.17 1.374,56
-4,8/ 1.369,69
-2.035,36 -60,65
-68830 •1.354,16
2.380,96 1.026,80
-154,95 861,85
Total das Retiradas: 1.393.028,72
Data DoCumenteDot-to. especificacito
24/07/2024 PAGAMENTO DROGARIA FARMA COSA DE INGAIRA 141.699.439/0001-85)
Lançamento 00002695/2024 - Pavement*: 001628/2024 (Pagamento)
24/07/2(124 PAGAMENTO
24/07/21124 IRRF
24/07/2024 IRRF
25/0712024 PAGAMEN1 0
30/07/2024 PAGAMENTO
31/07/2024 DEPOSM
31/07/2024 TARIFAS
Filtro: Penodo de 01/07/2024 a 31/07/2024
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicar,lio: 000.0001 - GERAL
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplIcacdes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Aplicação: 000.0001 - GERAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária -
Exercício de 2024
Conciliação Bancaria em 31/07/2024
o: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22444-8
62950 L.onLa 6.2.11.99.0007-BB - Pie-sal - Saude -Aplicaçao
sfltede recurso: 16350000 - ROYALTIES DOPETRÓLEOE GAS NATUAL VINCU
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 14,75
1201 ,
2,17
0,57
TARIFA NAO LANÇADA
IRRF PAGO EM DUPLICIDADE EM 24/07/24
PAGO A MAIOR
62950 31/07/2024 00057580
62950 31/07/2024 00057581
62950 31/07/2024 00057584
"74747 Ari icardo Nunes P->--
Contador
CRC:0561910-8M
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 861,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 14,75
Saldo do extrato bancário na data 847,10
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
LUCIA HELENAROSA .
T,esoureira, f:fy -i•11/ >•11:•;a • s. •••••
r.
") • • ' "Ae ••
SkVenn."; rsoC.A5
•;-.;
• "•'"" •
IlANGARATIBA Pagina 1 de 1
Banco do Brasil
(WOW
Cliente
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G338030925077814045
03/08/2024 09:54:41
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
22444-8 PRE SAL SAUDE
JULHO/2024
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 25.078,85 19.739,818502
02/07/2024 RESGATE 15.816.63 12.442,207742 1,271207677 7.297,610760
Aplicagão 04/06/2024 15.816,63 12.442,207742
03/07/2024 APLICAÇÃO 1.364.804,25 1.073.316,700966 1,271576459 1.080.614,311726
09/07/2024 RESGATE 36.037,26 28.307.777237 1,273051561 1.052.306.534489
Aplicação 04/06/2024 9.290,23 7.297.610760
Aplicação 03/07/2024 26.747,03 21.010,166477
10/07/2024 RESGATE 298.803,32 234.645,902747 1,273422278 817.660,631742
Aplicação 03/07/2024 298.803,32 234.645,902747
11/07/2024 RESGATE 1.000.011,72 785.075,114431 1,273778396 32.585,517311
Aplicação 03/07/2024 1.000.011,72 785.075,114431
19/07/2024 RESGATE 3.811,72 2.987,245516 1,275998233 29.598,271795
Aplicação 03/07/2024 3.811,72 2.987,245516
22/07/2024 RESGATE 33.589,26 26.316,251970 1,276369448 3.282,019825
Aplicação 03/07/2024 33.589,26 26.316,251970
24/07/2024 RESGATE 606,22 474,679872 1,277113348 2.807,339953
Aplicação 03/07/2024 606,22 474,679872
25/07/2024 RESGATE 2.040,32 1.597,137666 1,277485369 1.210,202287
Aplicação 03/07/2024 2.040,32 1.597,137666
30.'07/2024 RESGATE 700,51 547,874146 1,278596562 662.328141
Aplicação 03/07/2024 700,51 547,874146
31.'07,2024 SALDO ATUAL 847,10 662,328141 662,328141
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 25.078,85
APLICAÇÕES (+) 1.364.804,25
RESGATES (-) 1.391.416,96
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.380,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.380,96
SALDO ATUAL = 847,10
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0.6688
:•\3 anc 4.5889
...!:.mos 12 meses 8,6698
Transagão efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https.//autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/template/-2F00n5ultas-2FGF16.bb 1/2
FUNKMUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
FiItro: Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Ficha: 50869 I Conta: 6.2.02.00,1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 I C/C; 001 I 3836-0 I 10044-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA° VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabll: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 • Bancos Conta Movimento • Demais Contas
Data Document° boot°. Especificaçao MovInmate 5.164
SaldoAnterior 745,26
— PaõiniT
oc061,AP
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2024
' 's»
'zy81 ereicio de 2024
nco: 001 Agência: 3836-0 Contd. 10044-7
50869 Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
- g recurso: 15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt Aplicagao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos=tidescontábeis e do extra' to banCiiio
Saldo da contabilidade na data 745,26
(-) Deposttos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 745,26
LUCIA HELENA ROSA Ari Ricardo Nunes
CUC156414611'
Contador
- • v•• CRC:0561910-8/R3
Córk.- ' 3-"'
Página 1 de 1
i•lANGARATIBA
Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/07/2024 a 31/072024
ESTADO DA SAUDE
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C
NAO HA LANCAMENTOS
SALDO
o
745,26C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RASOO Bancário
FiItros Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Ficha: 50932 1Conta: 6.2,02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADU'AIIC/C; 237 I 886-0 10080-3 - Migracao
IFonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Apiloarolo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
[conta Contabil: 1.1,1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento • DemaIs Contas
Data Documento Docto. Ispecifice;So
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
lieoSIAP MAN1A4TI13.7.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
CoCi ação Bancária em 31/07/2024
E ercicio de 2024
237,, Agencia: 886-0 Conta: 10980-3 77M=3111 Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancirio
Saldo da contabilidade na data 1,00
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
•
LUCIA HELENA RQSA
1,1Ctr94411
ArlRicardo Nunes
Coniador
CRC: 0561910-8/R3
Página 1 de 1
ANGARATIBA
flttpsi/www.nei drauesconeLempresd.u.uu iupjscu imp r upup.p: IlraCleSCO J/1-1
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 870.997,48 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
bradesto
empresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/08/2024 - 13h17
870.996,48
Conta-Corrente 870.996,48
FICFTCP P. Público
Total Disponível 870.997,48 PODER PUBUCO CURTO PRAZO RF **
1,00 Total
870.996,48 ** Investinento com Baixa Automática
1 of 1
06/08/2024 1 3 : 11
Os dados acima têm como base 06/08/2024 às 13h17 e esblo sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados nffici est5o disponíveis para utilizagAo.
Agência: 886 I Conta: 0010080-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Evertieits de 2024
Nitro! Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Ficha: 50953 I Conta: 6.2.11.03.1320 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081.-1 AFIIC/C: 237 I 0886-9 I 1008/-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicar6o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacks Flnanceiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document()Docto. EspecifIcacio
Said°Anterior
:11/0//624 DEPMITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.2Z0/0001-37)
lançamento: 01002722/2024 - Receito: 000510/2024 (Recebimento de naceita)
Movimento Snide
84.181,74
E00,60 84.780,34
Th
Total dos Deptisitos: 606,60 Total das Retiradas: 0,00
GECS1A P - mAhoiRetTeA' PAgirie i
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Ficha: 50953 Conta • 6.2.11.03.1320-Bradesto - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
"•.x-4.i:i.ii"Pr,.••• Relação dos movimentes não conciliados
606,60
RENDIMENTOS 606,60
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
50953 31/07/2024 00057284
Página 1 de 1
i.SANGARATIBA
Banco: 237 0886-9 Corta: 10081-1
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOSnil()VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplica0c: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Apuração dos saldos contibeis e do extrato ba
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
84.788,34
606,60
0,00
0,00
0,00
84.181,74
LUCIA HELENA ROSA
• ,• k:r1
•ity-
.
.TesqoreiL ,
rirwi
7' Y5
Conciliação Bancária em 31/07/2024
An '4 ardri Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R)
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupj
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. FU
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010081-1
02/08/2024
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2024 a 31/07/2024
28/06/2024 - 2,1306303
31/07/2024 - 2,1459832
+0,72%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
78.969,83 39.510,25420
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
84.181,74 5.211,91
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
:R s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 78.969,83 39.510,25420 84.788,34 5.818,51
IOF IRRF (R$) -
of 2 03/08/2024 11:09
- Ji https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpj se iiim prim irPopup
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
606,60
Itens
Rendimento do
Más
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recemacâes e Inforrnações. Demala telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7despor semana. consuke o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feredos.
of 2 03/08/2024 11:09
2 4 ' 47) 111
•
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razao Bancário
Exereide de 2024
Faro; Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Fictia: 50937 I Conta: 6.2.02.00.1193 Bradesco - PAHI -8930-3 1C/C; 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicagio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.90.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saida Antai.lor
Movimento Said°
1,00
GooSTAP - mANCiARATtlir.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancaria em 31/07/2024
pax 237 Agência: 0886-9 Conk: 8930-3
fina: 50937
fonte de r--curso:
6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta.
15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicagao:
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/R)
Apuração dos saldos contábeis e do extrato banaido
Saldo da contabilidade na data 1o0
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
i4(ilittLi4.46SX •
isrAxOra' '
c . •
Página 1 de I
mANGA RATS BA
https://www.ne1 2.bradesconetempresa. b.br/ibpj sei/imprim irPopup,
it
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNP3: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/08/2024 - 13h20
Agência: 886 1 Conta: 0008930-3
Total dos Saldos
Total
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 5.912,05 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 5.912,05 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 5.911,05
Conta-Corrente 1,00 Total 5.911,05
FIC FI CP P. Público 5.911,05 ** Investinento com Batra Automática
Os dados acima têm como base 06/08/2024 as 13h20 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados no estão disponíveis para utilização.
I of 1 06/08/2024 13:20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
eaerelcie de 1024
Nitro: Period° de 01/07/2024 a 31/07/2024
Ficha: 50940 1Conta: 6./11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-31C/C: 237 I 0886-9 i 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplIcacóes Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2024 DEPOSITO FOLMAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002725/2024 -Recap: 000522/2024 (Recebimento de recetta)
Movimento Saldo
3.861,35
42,23 5.903,58
"T\
Total dos Depósitos: 42,23 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAR - MANGARKliaA PAglna 1
'• • • - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
50940
nte de recurso:
Conciliação Bancária em 31/07/2024
*4: 237 Agência: 0886-9 Conta: 8930-3
Conta. 6.111.03.1313-Bradesco PAHI Rend.de Aplicaçao - 8930-3
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabllidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
• "'"".
e•it LUCA,
HELEN". ROSA t./(901.4, Ari Ricardo Nunes
Contador
.!./LAA14/69°,tocyerrte cRc: 0561910-8/R3
e rtrin9"
'4181241ria4... 1315'
5.903,58
0,00
0,00
0,00
0,00
5.903,58
Pegins 1 de 1
MANGARATIBA
,1C1l11,31..,U 6.31 tt rittps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js1
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO SP -
Empresa:
CNPJ da EmOrlsa:
Conta:N
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0008930-3
02/08/2024
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2024 a 31/07/2024
28/06/2024 - 2,1306303
31/07/2024 - 2,1459832
Rentabilidade
no mês: +0,72%
!tens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Said° Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
:OF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
5.447,44 2.750,99488
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
5.447,44 2.750,99488
IOF -
5.861,35
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
5.903,58
IRRF (R$) -
413,91
456,14
of 2 03/08/2024 11:13
S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.beibpj se i/im prim irPopup.js.:-
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (R$) -
s42,23
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
0.
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendi-nento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
! o:2 03/08/2024 11 : 13
:tens
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAN6ARATIBA
Razao Bancário
Nitro-T-PerTOdo de 01/07/2024 a 31/07/2024
ficha. S0955 1Coota. 6.2.02,00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetest10991-61CiC: 237 l 0886-9 10991-6 - Mlyrac.ao
Fonte de ReCorso: 15000000 - RECURSOS rsAo VINCULADOS DE IMPOSTOS • Aplicagio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Conte Contábil: 1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conla Movimento • Demais Contas
Data Documento Douto. t.specificacio
Saldo Anterior
DEPOSITO FOLHAOFPAGAMENTO f12.349.225111001-37)
Lançamento: 000E12724;2024 - Recita: 000521/2024 (Recebirnento de receita)
Movimento Saldo
3.271,12
453.955,85
457.226,97
Total dos Depósitos: 3.271,12 Total das Retiradas: 0,00
6eoSIAP • MA146;1RATIELA FAgina 1
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Exercido de 2024
.nco: 237 Agencia: 0886-9 Conta . 10991-6
50955 Conta 6.2.02.00.1202 - Bradesco - InsumosparaDiabetes/10991-6 Rend Aplic
te de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 457.226,97
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 457.226,97
LUCIA HELENAROSA
414::
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RI
Pagina 1 de 1
MANGARATIBA
DralleSCO S/A https://www.ne12.bradesconeternpresa.b.beibpjsei/imprimirPopupj!
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIaPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010991-6
02/08/2024
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2024 a 31/07/2024
28/06/2024 - 2,1306303
31/07/2024 - 2,1459832
+0,72%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
403.775,06 213.061,76632
IOF -
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
50.180,79
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Valor
em (R$)
453.955,85
75tai de
Apiicagies
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IOF -
IOF -
IOF
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
IOF
403.775,06
IOF
213.061,76632
IRRF (R$) -
457.226,97 53.451,91
IRRF (R$) -
1 of 2 03/08/2024 11:11
Alb' Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demae telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o stte
Fale Conosco
9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800 727
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. j
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) \ Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
\,
\ 3.271,12
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
r 2 03/08/2024 I:11
Ficha: 50942 Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-61C/C: 237) 0886-9 I 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Data Documento Docto. especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
MANGARATIIIA *Ina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliagk Bancária em 31/07/2024
. • .
.nco: 237 Age:noa: 0886-9 Conta: 10991-6
50942 Conta 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
.Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apl ca:,-.30: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Apuração dos saldos contábeis e do extratO'ikãadtrl':'í:n1:,'',
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA !it
rArlçai
. A ,
-rasat(44 353
Ari -rdo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/RJ
Pisoiria 1 de 1
MANGARATIBA
/'
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNN: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/08/2024 - 13h19
Agência: 886 l Conta: 0010991-6
Total dos Saldos
Total
Disponível
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 457.806,94 Total
Demonstrativo de Investimentos
R$ 1,00
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 437.806,94 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 457.805,94
Conta-Corrente 1,00 Total 457.805,94
FIC Fl CP P. Público 457.805,94 ** Investimento com Baixa Automátta
Os dados acima têm como base 06/08/2024 és 13h19 e estgo sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados ngo esto disponíveis para utilizaçgo.
I of I
06/08/2024 13:20
Ficha: 50943 Conta: 6.2.02.00.1197 - Caixa Economica - A.F.B. I C/C; 104 I 887-0 I 624901-4 - Mi9land0
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicar*: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. EspecificayAo
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GesISIAP MAMARATIBA —
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razáo Bancário
Nitro: Pertodo de 01/07/2024 a 31/07/2024
PAIVIcie de 2024
50943 6.2..02.00.1197 - Caixa Economica - A.F.B.
Conciliação Bancária em 31/07/2024
,nco: 104 Agência; 887-0 C id 624001-4
15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuraçãotlossaldescietibeis e do extrato bando
Aplicação:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA Ari Ricardo Nunes
Tesortigir-4 Contador
,
CRC: 0561910-Et/R3
Pagina 1 de 1
MANGARATIBA
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624001-4
FMS MANGARATIBA FNSBLAPS
U:13 GovConta Caixa
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referencia:
Nome:
Periodo:
0 at May
01/07/2024
02/07/2024
03/07/2024
04/07/2024
04/07/2024
04/07/2024
04/07/2024
04/07/2024
a4/07/2024
34/07/2024
U7/2024
D4/07/2024
34/07/2024
04/07/2024
04/07/2024
04/07/2024
04/07/2024
04/07/2024
04/07/2024
04/07/2024
04/07/2024
04/07/2024
04/07/2024
04/07/2024
04/07/2024
--\34/07/2024
3. 4/07/2024
:,.1/07/2024
:.4/07/2024
C:4/37/2024
:74/07/2024
D4/07/2024
04/07/2024
04/07/2024
04/07/2024
04./07/2024
04/07/2024
04/07/2024
04/07/2024
04/07;2024
04/07/2024
04/07/2024
04/07/2024
04./07/2024
de: 01/07/2024 ate: 31/07/2024
Nr.Doc, Histórico Valor (Rs) Said°
SALDO TOTAL 0,00
SALDO TOTAL 0,00
SALDO TOTAL 0,00
689558 RESGATE 56.162,30C 56.162,30C
115008 DEVOLTED 1.306,10C 57.468,40C
114807 ENVIOTED 1.306,10D 56.162,30C
114955 ENVIOTED 1.306,10D 54.856,20C
115008 ENVIOTED 1.306,100 53.550,10C
115094 ENVIOTED 1.306,100 52.244,00C
115178 ENVIOTED 1.306,10D 50.937,90C
115243 ENVIOTED 1.306,10D 49.631,80C
115305 ENVIOTED 1.306,10D 48.325,70C
115378 ENVIOTED 1.306,10D 47.019 60C
115449 ENVIOTED 1.306,100 45.713 50C
115533 ENVIOTED 1.306,100 44.407,40C
115610 ENVIOTED 1.306,10D 43.101,30C
115677 ENVIOTED 1.306,10D 41.795,20C
115737 ENVIOTED 1.306,100 40.489,10C
115812 ENVIOTED 1.306,10D 39.183,00C
115889 ENVIOTED 1.306,100 37.876,90C
115961 ENVIOTED 1.306,100 36.570,80C
116021 ENVIOTED 1.306,10D 35.264,70C
116074 ENVIOTED 1.306,10D 33.958,60C
116133 ENVIOTED 1.306,10D 32.652,50C
116193 ENVIOTED 1.306,10D 31.34640C
116260 ENVIOTED 1.306,10D 30.040,30C
116337 ENVIOTED 1.306,10D 28.734,20C
116424 ENVIOTED 1.306,10D 27.428,10C
116476 ENVIOTED 1.306,10D 26.122,00C
116577 ENVIOTED 1.306,100 24.815,90C
116654 ENVIOTED 1.306,100 23.509,80C
116738 ENVIOTED 1.306,10D 22.203/0C
116843 ENVIOTED 1.306,100 2.0.897,60C
116985 ENVIOTED 1.306,100 19.591,50C
117060 ENVIOTED 1,306,10D 18.285,40C
117135 ENVIOTED 1.306,100 16.979,30C
117205 ENVIOTED 1.306,10D 15.673,20C
117272 ENVIOTED 1.306,10D 14.367,10C
117331 ENVIOTED 1.306,10D 13.061.00C
117385 ENVIOTED 1.306,100 11.754,90C
117470 ENVIOTED 1.306,100 10.448,80C
117649 ENVIOTED 1.306,100 9.142,70C
117714 ENVIOTED 1.306,100 7.836,60C
117761 ENVIOTED 1.306,100 6.530,50C
https://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta_individual/Imptimindo?nomeForm=extratoContaindividual Form&obhoznul I 1/2
GovConta Caixa
1.306,10D
1.306,10D
1.306,10D
1.306,10D
1.306,10D
117807
117867
117909
117948
118009
,,6fubi2024, 10:13
04107/2024
04/07/2024
04/07/2024
04/07/2024
04/07/2024
04/07/2024
05/07/2024
08/07/2024
09/07/2024
10/07/2024
11/07/2024
12/07/2024
15/07/2024
15/07/2024
17/07/2024
18/07/2024
19/07/2024
22/07/2024
23/07/2024
24/07/2024
25/07/2024
25/07/2024
29/07/2024
30/07/2024
31/07/2024
ENVIOTED
ENVIOTED
ENVIOTED
ENVIOTED
ENVIOTED
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO FINAL
5.224,40C
3.918,30C
2.612,20C
1.306,10C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O Saldo Total 6 a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
IMPRIMIR fF(HAR
https://govconta.caixa.gov.bilsigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null 2/2
Exereicio de 2024
Roam MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancario
FOLHAOFPAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento. 00002603/2024 - Pagamento: 001546/2024 (Pagamenea)
Data Dommento Docto. LittpaelticaCSO
Saldo ?Interior
04/07/2024 FOLHA
Total das 0•541 84,93 Total das Retiradas: 5/.468,40 11:09:
GeoS4A7 - le6NciARATItle Argina 1
Filtro Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
31/07/202.4 DEPOSPT) FOLHAOFPAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002737/2024 - Remelts: 000531/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
58.447,73
57468,40 979,33
84,93 1.064,26
fictia 50949 Conta. 6.2.11.03.13 6 - Caixa Economica Aplic IC/C: 104 I 889-0 I 6240001-4 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicaclo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta 1.1.1.1. 1.50.00,00.00.00 • Aplicac5es Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
50949 Conta 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A F B Aplic
file de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1.064,26
0,00
0,00
1.306,10
0,00
2.370,36
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos nao conciliados • .
Ficha Data Pendéncia Docto No Comp. Data Comp. HistOr ico Valor
1.306,10
1.306,10
33 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50949 04/07/2024 00057435 TRANSFERENCIA NAO EFETUADA(AMANDASASILVA MAIA)
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
• 733:1..."
Conciliação Bancaria em 31/07/2024
.":rico: 104 Agi2i 887-0 Conta: 6240001-4
Apuração dos saldos contábeis e do extrato banairio
Pagina 1 de 1
:,1ANGARATIBA
ródigo
0887
lOperação
0055
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Nos Últimos 12 Mesas(%) Cota em: 28/06/2024 Cota em: 31/07/2024
II 8,8205 7,69216500 7,74639400
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS RJ
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
I 0,7050 II 4,7421
lEmissão
05/08/2024
iInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
,23, JOiLlfL4, :17
CAIXA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço ICNPJ da Administradora
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
tNome
IVIS MANGARATIBA FNSBLAFB
!Análise do Perfil do Investidor
I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente I
EM
és/Ano Folha
0006.000000624001-4 07/2024 I 01/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Historico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
SaldoBrute
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
04 / 07 RESGATE
IRRF
10F
Valor em R$
58.447,73C
0,00
56.162,30D
84,93C
0,00
0,00
0,00
2.370,36C
0,00
Qtde de Cotas
7.598,346387
0,000000
7.292,351539
305,994847
Valor R$
56.162,30D
0,00
0,00
Qtde de Cotas
7.292,351539
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consul:a sew extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
prjtica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line /he
proporcionar. Fale com seu Gerente para solicitar a inibioão do envio mensal do seu
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dos extra=cs, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
.3e•i endereco de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
.0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
'Ouvidor/a:
1 0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acosse ositeda CAIXA: www.caixa.qov.br
https://sidmfextrato.caixe.gov.brisidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento 1/2
amercicie 4e 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
itaaa Bancário
Movimento Saldo
934,20
WO OEPAGAMENTO(12349.22510001-37) 6,18 040,78
Data Documento Docto,
Saldo Anterior
31/17/2024 DEPOSITO
Total dos Depósitos: 6,58 Total das Retiradas: 0,00
*Ina 1 GeoSIAP - PtiNGARAT(54
Lançamento: 00002738/2024 -Remits: 000532/2024 (Recebimeete de receita)
Ficha. 5050 1(.0m1. 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicaclo IC/C: 104 I 887-0 I 624002-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplkacio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 • Aplicacóes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Filtro: Perrodo de 01/07/2024 a 31/07/2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 104 AcIncia: 887-0 C onta: 624002-2
50950 Ccnta: 6.2.11.03.1317- Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RE Aplicaçao:
•
_Fontede tea): se: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -RI
. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
- Exerdcio de 2024
Saldo da contabilidade nadabs 940,78
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROA
les
tr
•'
• • rare;s5
-71-45S
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/R3
Pagina 1 de 1
7, A C.; A R.A.715A
940,78
1
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01 31 0-300
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
r ódigo
0887
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
l
Operação
0055
lEmissão
05/08/2024
lInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,7050 I 4,7421
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/06/2024
8,8205 7,69216500
Cota em: 31/07/2024
II 7,74639400
Cliente
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLATB
Analise do Perfil do Investidor
ICPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 0006.000000624002-2 I0s/7A/2n° M6
olha
024 I 01/01
Data da Avaliação
Valor R$ Qtde de Cotas
11.11
CAIXA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificaçâo
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Ws
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(') Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Vaiarem R$
934,20C
0,00
0,00
6:58C
0,00
0,00
0,00
940,78C
0,00
Qtde de Cotas
121,447993
0.000000
0,000000
121,447993
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
1RRF
0,00
InformaçõessoCotista
Consul:e seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
pr.4:ica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
ornporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensa7 d0API]
. .,(LrBtO pelos Correios.Alen, de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos ,Ixnrar.os, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cctista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
cj endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
nttps://sidmfextrato.caixa.gov.brisidmfextrato/Controllerlextrato_extratoFundolnvestimento 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RolloBancário
Filtro: Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Movimento Said*
75,53
0,53 76,06
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/0712024 DEPOSIT°
Ficha: 50952 I Conte: 6.2.11.03.1319 -Caixa Economica -8INGS Aplicação. IC/C: 104 I 887-0 I 624005-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Lanomordio: 00002739/2024 - Receita: 000533/2024 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 0,53 Total das RatIradas: 0,00
Giospk p HANGARATIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Exercício de 2024
rdo Nunes
Contador
CRC: 0561910-WRJ
Banco: 104 887-0 • 624005-7
Ficha 50952 Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Apuração dos saldos contábeis e•do•itrat ok49. ;-
Saldo da contabilidade na data 76,06
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 76,06
:
LUCIA HE4NA'gl345f1/4
•Tesdereilea , s, fz,
SuPe strAnCsaS
'ft
,.',ANGARATIBA
Página 1 de 1
r
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Administradora
;Nome
paixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
r
e:dig°
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Operação
0055 l
Emissão
05/08/2024
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
I 0,7050 II 4,7421
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/06/2024
8,8205 I 7,69216500
-
Cota em: 31/07/2024
II 7,74639400
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Cliente
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente rés/Ano
0006.000000624005-7 07/2024
1Folha
I 01/01
Valor em R$
75,53C
0,00
0
' 00 \ 0,53C
0,00
0,00
0,00
76,06C
0,00
Qtde de Cotes
9,818463
0,000000
0,000000
9,818463
Valor R$ Qt de de Cotas
SAC:
0800 -726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista. São Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
JiD,l.i8/2U24, 11:18
CAIXA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo /nternet Banking CAIXA, de forma
oratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
poluo correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do melo-ambiente!
Prezado(a) Cetista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
sei endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Period° de 01/07/2024 a 31/07/2024
Ficha: 50960 Conta: 6.211.03.1324 Caixa Econ.-FNSB1GES624.003-0 Aplic IC/C: 104 I 887-0 I 624003-0 - Migracao
Ponta de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicapio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1,50.00.00.00.00 - AplicagdeS Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Rspecificacao
Saldo Anterior
04/07/2024 POLIA EDINA De PAGAMENTO (12349.225/0001-37)
Lanomanto: 00002607/2024 - Pagamento; 001559/2024 (Pagamento)
'OLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00002736/2024 -Recalls: 040530/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
.«.079,41
6,19
2,400,00
320,59
326,78 31/07/2024 DEPOSIT()
11/07/2444 TARIFAS CAIXA ECONOMIC:A FEDERAL (00.360.3(5/0001-94)
Longmont*: 00002744/2024 - Pagamento: 001650/2024 (Pagamento)
303,28
Total dos Depósitos: 6,19 Total das Retiradas: 2.102,91
GeoSIAP MANGAATIIIA higina 1
303,28
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
tonciliagao Bancária em 31/07/2024
6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt Aplicação:
Apuração dos saldos contbeis ëdoII /
Saldo da contabilidade na data
(-) Depostos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ficha Da=, Pendência Docto No Comp. DataComp. Histórico
03- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50960 04/07/2024 00057430 TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (MARCOANTONIOANTUNES)
WCIA HELENA.
ROSA ;
Tesvfel t, t-; •
*".
CS • 7311:f5
MR rdo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
MANGARATIBA Página 1 de
0,00
0,00
261,23
0,00
564,51
261,23
261,23
l
Emissão
05/08/2024
,
i . .
Ii
, ..,
Código
0887
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
CAIXA
VNome da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lOperação
0055
IInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLGES
Analise do Perfil do Investidor
ICPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 0006.000000624003-0 1A460s/7A/21
olha
24 r 01/01
Data da Avaliação
UbILUZ4, 11:16 CAIXA- Extrato de Fundos
No M8s(%)
I 0,7050
No Ano(%)
II 4,7421
Nos Últimos 12Moses(%) Cota em: 28/06/2024
8,8205 II 7,69216500 II
Cota em: 31/07/2024 --
7,74639400
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço NPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
i.
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
04 / 07 RESGATE
IRRF
10F
Valor em R$
2.400,00C
0,00
1.841,68D
6,19C
0,00
0,00
0,00
564,51C
0,00
Qtde de Cotes
312,005866
0,000000
239,131957
72.873908
Valor R$
1.841,68D
0,00
0,00
Qtde de Cotas
239,131957
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0.00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
.,hr.t45 .p.7JA Corre,ios. Além de reduzir CLid5 despesas com impressão e pastagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça 4 sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
SOJ endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300 11° andar Bela Vista São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa-gov.bilatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.caixamov.br
https://sidmfextrato.caixagov.brisidmfextrato/Controlleriextrato_extratoFUndolnvestimento 1/2
Movimento Saldo
12,33
0,07 12,40
Data DocumentoDodo. Especiflcacito
Saltier Anterior
31/072024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225(0001-37)
Lançamento: 00002730/2024 - 000527/2024 (Recebimento de recetta)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Rua° Bancário
Esereleio de 2024
Filtro: Period° de 01/07/2024 a 31/07/2024
Ficha: 50958 I Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.RISBLINV I C/C: 104 I 887-0) 624006-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS • Aplicação: 300.2100 • RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 • AplicagEoes Flnancelras de Llquiclez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 0,07 Total das Retiradas: 0,00
GkeoSIAP - MAN .GARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT1BA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 624006-8
Ficha: 50958 Conta 6.2.11.03.1323- Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplica0o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração:ckissaidoticontabeis e do extrato backcario,,,.
Saldo da contabilidade na data 12,40
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 12,40
..,,.------->
1,1101M:4418 860 , 1-,V.-''..
Cal
rdo Nunes
,:;E5e41.00,44, iCCI. ,-
nças
..11.,,,,,
..... Contador
i- i..
CRC:0561910-8/R3
13355
Pigina 1 de
1,1ANGARATIBA
/U6P21Y24, 10:05
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
GovConta Caixa
GOVCONTACAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/07/2024 ate: 31/07/2024
Mov Nr, Doc. Histórico Taxa Valor (Ri) Saldo
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 12,33C
01/07/2024 SALDO TOTAL 12,33C
02/07/2024 SALDO TOTAL 12,33C
03/07/2024 SALDO TOTAL 12:33C
04./07/2024 SALDO TOTAL 12,33C
)5/07i2024 SALDO TOTAL 12,33C
07/07/2024 000000 REM BASICA 0,06030000 •- 0,01C 12,34C
07/07/2024 000000 CRED JUROS 0,00500000 0,06C 12,40C
07/07/2024 SALDO TOTAL 12,40C
08/07/2024 SALDO TOTAL 12,40C
09/07/2024 SALDO TOTAL 12,40C
10/07/2024 SALDO TOTAL 12,40C
11/07/2024 SALDO TOTAL 12,40C
12/07/2024 SALDO TOTAL 12,40C
15/07/2024 SALDO TOTAL 12,40C
16/07/2024 SALDO TOTAL 12,40C
17/07/2024 SALDO TOTAL 12,40C
18/07/2024 SALDO TOTAL 12,40C
1'3/07/2024 SALDO TOTAL 12,40C
22/07/2024 SALDO TOTAL 12,40C
:23'07/2024 SALDO TOTAL 12,40C
24/07/2024 SALDO TOTAL 12,40C
.25/07/2024 SALDO TOTAL 12,40C
26/07/2024 SALDO TOTAL 12,40C
2V07/2024 SALDO TOTAL 12:40C
30/07/2024 SALDO TOTAL 12,40C
21/07/2024 SALDO FINAL 12,40C
Saldo Total 6 a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado,
IMPRiA51 F E(.1-1AFt
h ups://govconta.ca ixa.gov. br/si g ov/extrato/conta_ind ivid ual/impriml r.do?nomeForm..extratoContalnd I vid ual Form&obtv=null 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Maio Bancário
Nitro; Period() de 01/07/2024 a 31/07/2024
ewe*, de 2024
Movimento Saldo
61,66
0,43 62,09
Data Doeuniento Dodo. EspeciflamSo
SaldoAnterior
1 /rgi 2024 DEPOSIT° FOLHAOEPAGAMENTO (12.149.225!0001-737)
Lançamento: 00002734/2024 - Recitals: 000528/2024 (Recebimento de receita)
hcha: 51287 Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atencão Bas.51C/C: 104 I 887-0 I 624009-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA.C) VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 0,43 Total das RatIradas: 0,00
GoSIAP - MÃNGARATIBA
ina
Exercício de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
51287 Conta 6.2.11.03.1325-Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atencáo Bas.Satide Aplic
Apticaçao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Pagina 1 de 1
MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31407/2024
: 104 Agência: 887-0 Cur) 624009-0
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
waA HELENA ROSA
TesoPtil 11:1,9SCI
,rke ce
" ricla5
de recurso:
62,09
0,00
0,00
0,00
0,00
62,09
Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R1
orne
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE
Analise do Perfil do Investidor
ICPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 0006.000000624009-0 11°60s/7A/21
olha
24
r
01/01
Data da Avaliação
Valor R$ Qtde de Cotas
05 08/2024, 11:13 CAIXA- Extrato de Fundos
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
AIXA FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
ICódigo
I 0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
l
Emissão
05/08/2024
IInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lOperação
I 0055
NoMds(%)
I 07050
Administradora
No Ano(%)
4,7421
NosOltimos12Meses(%) Cotaem:28/06/2024
8,8205 7,69216500
Cota em: 31/07/2024
7,74639400
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01 31 0-300 r
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em TrAnsito*
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentagão Detalhada
Data Histórico
Velar em R$
61,66C
0,00
0,00
\ 0,43C
0,00
0,00
0,00
62,090
0,00
Of de deCotas
8,015458
0,000000
0.000000
8,015458
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Oorsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segurs, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
prcporcionart. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
,,xt.rsLo pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
cosex:ra:cs,-foodcontribui para preservaçao do meio-ambiente!
Prszado(a) Cotista, compareça a sua agencia de relacionamento e cadastre ou atualize
endereca dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 - 726 0101
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n° 2 300 11° andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.bdatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.g_ov.br
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestmento 1/2
FUNDOMUNICIPAL DE MODE DE MANGARAT/BA
Rua° eancárlo
FiltrosPeriod() de 01/07/2024 a 31/07/2024
gavotte:4de 2024
Total dos Depósitos 0,44 Total das Itatliedas: 0,00
movhoento Saldo
61,31
FOLHA DE PAGAMENTO (12344123;0001-37) 0A4 61,71
Lanoomento; 00002115/2024 - aarolOs: 000520/2024 :Rscetimento de reeetra)
Data Document* Poet*. espacificaçao
Saldo Antarler
1i07/2424 DEPOSIT()
Nd a: 51548 6.2.11-03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atertçã'o Espec.eriC/C: 104 1881-O I 624010-3 - Mioracao
Fontede Recurso' 15000000 - RECURSOS NÃO LADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300,2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Conte COntatill: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Flnancelras de Liguldez'mediateUso Geral (F)
(34041AP - MANOARATRIA
PagIna 1
51548
,
de recurso:
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA lia,,EN A wpm, q?,9sa Arirdo Nunes
esouma,„..x.tte 4e Contador —
e •
7333:'
CRC: 0561910-8/FO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
'cio de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
: 104 Agência: 887-0 Conta: 624010-3
Conta: 6.2-11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec..emSande-Aplic
15000000 - RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contfibeise do extrato bancado
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61,75
0,00
0,00
0,00
0,00
61,75
Pagina 1 de 1
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
rddigo
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
r
missão
05/08/2024
lInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Operação
1 0055
Rentabilidade do Fundo
No Wes(%) NoAno(%)
0,7050 II 4,7421
Nos Últimos 12 Meses(%)
II 8,8205
Cota em: 28/06/2024 Cota em: 31/07/224.
7,69216500 I 7 74639400
Valor R$ Qtde de Cotas
05108/2024, 11:14
CAIXA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Administradora
!Nome
Caixa Económica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300 r
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
PLANEJA SUS
Análise do Perfil do Investidor
I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Data da Avaliação
0006.000000624010-3IM07/2024 1 01/01
Conta Corrente ês/Ano IFolhe
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
I RRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(') Valor sujeito ã tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
61,31C
0,00
0,00
- 0,44C
0,00
0,00
0,00
61,75C
0,00
Qtde de Cotas
7,970817
0,000000
0,000000
7,970817
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
formações ao Cotista
7se seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
nra::.ica e segura, e beneficie-se de Codas as vantagens que os serviços on-line lhe
ra7,P cnm aPrP11770 para solicitar a inibicao do envio mensaJ do seu
-oLc pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressAo e posLagem
7ocê contribui para preservação do meio-ambiente!
- rodo (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atua.:ize
endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
!SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300. 11° andar, Bela Vista São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 112
Endereço Eletrônico:
https://wwwl.caixa.gov.brlatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
lesereica Se 2024
Movimento Saldo
-11489,10
198.082,60
184.593,50
1.359,34 185.982,54
Total dos Depósitos: 1.389,34 Total das aatiradas: 13.489,10
r4gina 1
GeoSIRP MANGARATRIA
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
18/07/2024 PAGAMF.NTO RODRIGO TORRES FONSECA ME (18.175.211/0001-20)
Lançamento: 00002559/2024 - Papamento: 001503/2024 (Pagamento)
31107/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002729/2024 - Remit*: 000526/2024 (Recebunento de receita)
Filtro: Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Ficha: 60193 1Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 1C/C: 237 0886-9 I 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Banco: 237 AgjI 1(.1,1: 0886-9 Conte: 0023496-6
6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicaçac: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha 60193
185.982,84
0,00
0,00
•••
0,00
0,00
185.982,84
•
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Apuração dos saldos contábeis e tg'i4W*PiiiNtA.T,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELEN"? l.Z2S4-
•Tesou'O'
- .4
?Ljritia , . '
lie33432,
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
....ANGARATTBA Página 1 de 1
/tens
Saldo Anterior
3raciesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.:
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
cID DEUS- S/N - V YARA - OSASCO SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNI3.1 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0023496-6
02/08/2024
BRADESCO F1CFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2024 a 31/07/2024
28/06/2024 - 2,1306303
31/07/2024 - 2,1459832
+0,72%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
194.816,21 92.969,01615
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
198.082,60 3.266,39
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Reduçáo Cotas
IRRF
IOF ProvisSo
1R s/ 'OF
ProviaSo
13.170,18 6.303,45243
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
13.489,10
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
318,92 146,75
Saldo Atual 181.646,03 86.665,56372 185.982,84 4.336,81
10F - IRRF (R$) -
03/08/2024 11:1
Rendimento do
Mês 1.389,34 146,75
IOF - IRRF (R$) -
,
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
-
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
SAC- Serviço de Alt')Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, RecLamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto fenados.
03/08/2024 11:16
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Rath°Bancário
Ilktatvlero thr 2024
Filtro: Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Ficha: 60192 I Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco -Same/23496-6 IC/C: 237 I 0886-9 I 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicacao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data DocumentoDodo.especif1ce00
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
oeesrAP
I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliacio Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
'Banco: 237 Agência: 0886-9 Corta: 0023496-6
Ficha: 60192 Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesto - Samu / 23496-6
-Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Apuragio dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
I 0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
was, HgLEg6116,,
s'..g.7:4• • e
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191043/RJ
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
1,00
SA https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupi:
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DECNN: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da opera*: 03/08/2024 - 11h18
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0023496-6 186.161,87 186.161,87
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0023496-6 I Entre 01/07/2024 e 31/07/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
15/04/2024 SALDO ANTERIOR
18/07/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 676719
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 678958
TEDDIF.TITULCC H.BANK 6845804 DEST. RODRIGO TORRES FONSE
10.965,22
2.523,88
-13.489,10
1,00
10.966,22
13.490,10
1,00
Total 13.489,10 -13.489,10 1,00
Os dados acima têm como base 03/08/2024 às 11h18 e estão sujeitos a alterações.
Cltimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
03/08/2024 11:1
6.285,74
6.093,74
391,12
401,12
Movimento Saldo
-1 ,;20)
•5.702.62
10,00
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
Lançamento: 06002589/2024 - Pagemenba: 001532/2024 (Pagamento)
Data DocumentoDodo, EspecificaçAo
Saldo Anterior
04/07/2024 PAGAMENTO
Total dos Depósitos: 10,00 Total das Retiradas: S.894,2
Geo$1AP MANGARATIBA: na 1
„ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razio Bancario
xercicio de 2024
Nitro: Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
04/07/2624 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002605/2024 • Pagamento: 001548/2024 (Pagarnento)
11/042024 ou.usrro FOLHA OS PAGAmENr0 (12.349.225/0001-37)
Lanornento: 00002715/2024 - Recite: 000512/2024 (Recebimento de receita)
Ficha: 53265 Conta; 6.2.114)3.1329 - 11.do 8rasil-FNSCONVENENTE-Aplicacao/16. C/C. 001 I 3836-0 I 16619-7 - Miwacao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- AplIcaclio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 AplIcacdes Financeiras de Uquidez Imedlata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Exercicio de 2024
Ficha: 53265 Ccntd
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
401,12
An Ricardo Nunes
contador
CRC: 0561910-8/R3
Banco: 001 Acync,3: 3836-0 CJIA.: 16619-7
6.2.11.03.1329-8.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplica0o/16.619-7
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos saidoscootebeis e do extrato barroin;kSaldo da contabilidade na data
nte de recurso:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
401,12
LUCIA HE),E44A itoka,
sa
supedr,teo- i,„0
,Anszts
Taiwan" -eri3:55 Cód•- '
Regina 1 de 1
MANGARAT1BA
Agência 3836-9
16619-7 FMS MAN GARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JULHO/2024
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Conta
Banco do Brasil
MAW Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
,
Cliente
G338030925077814041
03/08/2024 09:51:48
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 5.174,38 1.066,632260
04/07/2024 RESGATE 5.180,89 1.066,632260 4,857242900
Aplicação 11/09/2015 5.176,93 1.065,816613
Aplicação 24/04/2017 3,96 0,815647
31/07/2024 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
10F (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
5.174,38
0,00
5.180,89
6,51
0,00
0,00
6,51
0,00
28/06/2024 4,851135140
/07/2024 4,886623439
Rentabilidade
No mês
No ano
atirnos 12 meses
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 1.111,36 874,760071
04/07/2024 RESGATE 713,73 561,133222 1,271943938 313,626849
Aplicação 17/04/2023 713,73 561,133222
31/07/2024 SALDO ATUAL 401,12 313,626849 313,626849
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.111,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 713,73
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,49
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,49
SALDO ATUAL = 401,12
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4.5889
Últimos 12 meses 8.6698
0,7315
4,9970
9,3986
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?v=2.36.3#/template/-2Pconsultas-2FGF16.bb 1/2
FOLHA DE PAGAMENTO (12340.225/0001-37)
Data Document°Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2014 DEPOSITO
Movimento Saldo
555,08
1,92 550:00
FUNDO MUNiCIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
bowel* de 2024
PiWin Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Fiche: 56441 iConta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C I C/C: 104 887-0 I 624024-3 Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicacDes Flnanceiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Lançamento; 00002751/2024 - Remita: 000538/2024 (Recebimerto de receita)
Total dos Depósitos: 3,92 Total das Retiradas: 0,00
MANtiAFÍA110A PilnIns 1
56441 Conta . 6./11.03.1332-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicacao:
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
LUCIA H LAM ROA,
v
7-, rfri.eg,
: 104 Agência: 887-0 Conta: 624024-3
Apuração dos saldos contfibeis e do extrato banduio
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rágina I de 1
,1ANGARATISA
559,00
0,00
0,00
0,00
0,00
559,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Concilia0o Bancária em 31/07/2024
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
I
i
Código
0887
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
rm,ss.
05/08/2024
IInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
lOperação
I 0055
, -
No Mês(%) No Ano(%)
0,7050 11 4,7421
Nos Últimos 12 Meses(%)
II 8,8205
• ,
Cota em: 28/06/2024 Cota em: 31/07/2024
7,69216500 7,74639400
U3/li3/2024, 11:18 CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01 31 0-300 r
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
PLANEJA SUS
Análise do Perfil do Investidor
ICPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 0006.000000624024-3 roçsA- /2024 01/01
rolha
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
SaldoBrute'
Resgate Bruto em Tránsito*
(') Valor sujeito â tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
555,08C
0,00
0,00
3,92C
0,00
0,00
0,00
559,00C
0,00
Valor R$
Qtde de Cotas
72,162024
0,000000
0,000000
72,162024
Qtde de Cotes
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
orr:borciena.,7. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
-,craco pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas camimpressAo e poscagem
,?x7ra7ns, 'ccê concribui para preservação do meio-ambience!
1=zzade(a) cista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
5eJ endereco dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC. Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://wwwl.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento 1/2
Exereieto de 2024
FUNDO MUNICIPAL pt. SAÚDE DE MANGARATIBA
Razaci Bancário
Conta: 6.2.1 1.03.1330 - B.cio Brassi-FNSConvenento II - 1635I1C/C: 001 Ficha. 54704 I 3836-0 16356-2 - Migracao
Total dos 0408N:ow 14,55 Total das Retiradas: 7836,60
Pioine 1
GooSTAP - MANGARAT1BA
Data DeCumento Decto. Especifica;S°
SaidaAnterior
04/07/2024 frOlnA FOLHAOEPAGAMENTO (12349.223/0001-37)
Lançamento: 0000299/2024 - Pagamento: 001542/2024 (Pegamenb,)
31/07/2024 CEPOsrro POU1A DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002714/2024 - Remits: 000511/2024 (Recebimento de receite)
Filtro: Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Movimento Saldo
8.468,73
•7.836,60 632,13
14,55 646,68
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Apilicarrao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contatill: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçeies Financeiras de Ueuklez Imediata - Uso Gera! (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exerdcio de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 001 Agência: 3836-0 Conta: 16356-2
Ficha. 54704 Ccn1,3' 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicagao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extratalpkpa _
Saldo da contabilidade na data 646,68
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancbrio na data 646,68
LUCIA HELENA ROSA Ari Ricardo Nunes
Tesoureira Contador
CRC:0561910-8/R3
Pagina 1 de 1
: SA7BA
Banco do Brasil
Gomm*
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G338030925077814040
03/08/2024 09:50:53
Agência 3836-9
Conta 16356-2FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JULHO/2024
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 8.468,73 1.745,721392
04/07/2024 RESGATE 7.836,60 1.613,384416 4,857242900 132,336976
Aplicação 02/03/2016 7.836,60 1.613,384416
31/07/2024 SALDO ATUAL 646.68 132,336976 132,336976
Resumo do más
SALDO ANTERIOR 8.468,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 7.836,60
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 14,55
SALDO ATUAL = 646,68
Valor da Cota
28/06/2024 4,851135140
31/07/2024 4,886623439
Rentabilidade
No mês 0,7315
No ano 4,9970
ÚltMos 12 meses 9,3986
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Servigo ce Atendirnento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
naps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FOLHA DE PAGAMENTO (12,149.225/0001-37)
Lançamento. 00002602J2024 - Pagamento: 001.545/Z024 (Pagamento)
Data DocumentoDacto. Especificaçao
Saida Anterior
04/11712024 FOL1-114
movimento Saldo
9.398,21
9.142,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raxo Bancário
Filtro: Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Ficha; 57731 ICwita ,07.00.1218 CEF -OLOCO DE CUSTEIOACE*E SERV. PUEIC/C: 104 1 887-0 1 624035-9 - Miosacao
, Fonte de Recurso; 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - AplIcaySo; 300.2100 RECURSOS DO TESOURO - RT
[Conte Çont11: 1.1.1,1.1,19.00.00.00.00 • Bancos Conta Movimento - Demais Contas
31107/2024 DEPOSITO RANA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002741/2024 - Receita: 000535/2024 (Recebirner.tcde receita)
15,40 2.6B,91
Total dos Depósitos: 15,40 Total das Ratiradas: 9 142,70
1t,iolne 1 Gficsii:P7KANatettiA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
104 Agênca: 887-0 Conta: 624035-9
57731 Conta. 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
e de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicagao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 268,91
(-) Depósitos contabels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilldade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 268,91
LUCIA HELENA ROSA Ricardo Nunes
, • ?" ,TIsdyirv.a. • Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Pagina 1 de 1
MANGARATIBA
II 1
Cota em: 31/07/2024
7,74639400
No Ws(%) No Ano(%)
0,7050 II 4,7421
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/06/2024
8,8205 7,69216500
r
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
Sâo Paulo/SP - CEP 01310-300
IRRF
0,00
Rendimento Base
0,00
Dados de Tributação
CAIXA- Extrato de Fundos I
Administradora
Cliente
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 9.396,21C 1.221,530817
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 9.142,70D 1.186,816978
Rendimento Bruto no Mês -15,40C
IRRF 0,00
OF 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 268,91C 34,713839
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(.) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
D4 / 07 RESGATE 7.836,60D 1.017,537762
IRRF 0,00
OF 0,00
12 / 07 RESGATE 1.306,10D 169,279216
IRRF 0,00
OF 0,00
Informações ao Cotista
Corsr_:17e seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
przica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibloao do envio mAnAal
cxc.rsco pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressao e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) C.-;tista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
sei endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela VistaSo Paulo/SP -CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bilatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
Ouvidoria:
0800 725 7474
nttps://sidmfextrato.caixa.gov.brisidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 1/2
Operação
0055
II
Código
0887
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
„a
CAIXA
INome da Agência
1ANGRA DOS REIS, RJ
1Fundo
CAIXA FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lEmissão
05/08/2024/
iInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
Nome
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Analise do Perfil do Investidor
ICPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 0006.000000624035-9 4460s/7A/7
olha
024 r 01/01
Data da Avaliação
It • 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RaZáo Bancário
Exercicie Se nu
Nitro: Período de 01./07/2024 a 31/07/2024
Picha: 62945 I Conta: 6.2.02.00,1223 - BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/38361C/C: DOI I 3836-9 I 19489-1 Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
'Canto Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 • Bancos Conta Movimento • Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Antsivior 2.728.100,50
31/07/2024 DEPOSIT° TOLHA DE PAGAMENTO (12.340.225/0001-37) 16.247,04 2.746.348,34
Lançaimento: 00002717/2024 - fteceirair, 000514/2024 (Recebiimento de Teceita)
Total dos Depósitos: 18.247,84 Total das Retiradas: 0,00
GliestAP - MANGARATIBA
PAgIna 1
'WC1A tIELEpA,A,
C1SA „ (4, sa
h.4•••
- •
. .
• -.•
4e.efir -
Araticatdo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
7-3,355
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 001 AgCncla:3836-9 Canta • 19489-1
Flcha:j62945 Lento' 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL -FMSLNYE.STSUS/ 3836-9 - 19489-1APL1C
Fonte de recurso: 15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuracito dos saldos contábeis e do exbato barn:0o
Saldo da contabilidade na data 2.746.348,34
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.746.348,34
Pagina 1 de 1
• :c7BA ,
Banco do Brasil
G338030925077814043
03/08/2024 09:53:38 &Vital& investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260FMS INVESTSUS
Mês/ano referência JULHO/2024
BB RF CPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/06/2024 SALDO ANTERIOR
31/07/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
2.728.100,50 2.147.315,726272
2.746.348,34 2.147.315,726272 2.147.315,726272
SALDO ANTERIOR 2.728.100,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18.247,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 18.247,84
SALDO ATUAL = 2.746.348,34
Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112
Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps:iiauloatenciimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Period° de 01/07/2024 a 31/07/2024
Emergiggi life 2024
ficha: 60269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
, Fonte de Recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplIca95es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
SaidaAnterior 5.021.287,06
03/07/2024 PAGAMENTO PAULO SERGIO VIANA DOS SANTOS (027.230.967-20) 5.011.532,10
Lançamento; 00002337/2024 - Pagamento: 001395/2024 (Pagamento)
03/07/2024 ISS PREFETIURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -200,09 5.011.332,01
Lançamento: 00002338/2024 - Pagamento: 001396/2024 (Pagamento)
03/97/2024 PAGAMENTO FORTE GASES COMER= LIDA (22.729.278/0001-37) -110.418,84 4.900.913,17
Lançamento: 00002349/2024 Pagamento: 001407/2024 (Pagamento)
03/07/2024 PAGAMENTO FORTE GASES COMERCIO LIDA (22.729.278/0001-37) -25,797,50 4.875.115,67
Lançamonto: 00002350/2024 - Pagamento: 001408/2024 (Pagamento)
03/07/2024 PAGAMENTO FORTE GASES COMERCIO LIDA (22.729.278/0001-37) -53.863,21 4.821.252,46
Lançamento; 00002351/2024 - Pagamento: 001409/2024 (Pagamento)
03/07/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.308.65 4.818.943,81
Lançamento; 00002352/2024 - Pagamento: 001410/2024 (Pagamento)
03/07/2024 PAGAMENTO FORTE GASES COMERCIO LIDA (22.729178/0001-37) -179.957,09 4.638.986,72
Lançamento: 00002353/2024 - Pagamento: 001411/2024 (Pagamento)
03/07/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2.185,71 4.636.801,01
Lançamento: 00002354/2024 - Pagamento: 001412/2024 (Pagamento)
03/0//2014 vEPosrro FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 84.175,00 4.720.976,01
Lançamento: 00002373/2024 - Receite: 000479/2024 (Recebimento de receita)
03/07/2024 DEPOSIT() FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37) 8.670,09 4.729.646,10
Lançamento; 00002374/2024 - Rgcelta: 000480/2024 (Recebimento de receita)
03/07/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
lançamento: 00002375/2024 - Receita; 000481/2024 (Receblinento de receita)
12.661,60 4.742.307,70
04/07/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.560.000,00 6.302.307,70
Lançamento: 00002377/2024 - Remits: 000483/2024 (Recebimento dewean)
04/0712024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) -121.751,47 6.180.556,23
Lançamento: 00602513/2024 - Pagamento: 001464/2024 (Pagamento)
04/07/2624 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,00 6.180.51823
Lançamento; 00002514/2024 - Pagamento: 001465/2024 (Pagamento)
04/07/2024 PLANO SAUDE PREFETIURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000004281.2) -1.302,42 6.179.215,81
Lançamento; 00002515/2024 - Pagamento: 001466/2024 (Pagamento)
04/07/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/9001-59) -9.452,86 6.169.762,95
Lançamento; 00002516/2024 - Pagamento: 001467/2024 (Pagamento)
04/17/4 PENSAO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000424312) -459,24 6.169.303,71
ALIMENTkIA Lançamento: 00002517/2024 - Pagamento: 001468/2024 (Pagamento)
04/07/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -8.695,78 6.160.607,93
Lançamento: 00002518/2024 - Pagamento: 001469/2024 (Pagamento)
04/07/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -828,09 6.159,779,84
Lançamento; 00002519/2024 - Pagamento: 001470/2024 (Pagamento)
04/07/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37) -12.787,55 6.146.997,29
Lançamento: 00002520/2024 - Pagamento: 001471/2024 (Pagamento)
04/07/2024 IRRF PREFETtURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -129,90 6.146.871,39
Lançamento: 00002521/2024 - Pagamento: 001472/2024 (Pagamento)
04/0/12024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -11415,77 6.135.065,62
Lançamento: 00002522/2024 - Pagamento: 001473/2024 (Pagamento)
04/07/2024 PLANO SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -596,01 6.134.469,61
Lançamento: 00002523/2024 - Pagamento: 001474/2024 (Pagamento)
04/07/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIM (29.138,310/0001-59) -855,36 6.133.614,25
Lançamento: 00002524/2024 - Pagamento: 001475/2024 (Pagamento)
04/07/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -12,787,55 6.120.826,70
Lançamento: 00002525/2024 - Pagamento: 001476/2024 (Pagamento)
04/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -120,509 6.120.705,80
Lançamento; 00002526/2024 - Pagamento: 001477/2024 (Pagamento)
04/07/2024 FOLFLA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -23.332,19 6,097,373,61
Lançamento 00002527/2024 - Pagamento: 001478/2024 (Pagamento)
GeoS1AP - MANGARATIM iiirg7177-
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razao Bancário
exenelde de 2024
Faros Period° de 01/07/2024 a 31/07/2024
Ficha: 60269 1Conto i 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/ 1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 11.1.1.1.50.00,00.00.00- AplIca0e5 Financeiras de Liquidez Imediata - USO Geral (F)
Data Documento °facto, Especificacáo Moe me nto Sold*
04/07/2024 IRRE PREFEITORA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -413,42 6 W6.960,19
Lançamento: 00002520/2024 - Pagamento: 001479/2024 (Pagament7)
04/07/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12349.725/0(01-37) "101A66,01 5 985.493,08
Lançamento: 00002529/2024 - Pagamento: 001480/2024 (PaQameittP)
04/07/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -76,00 5985.417,58
Lançamento: 00002530/2024 - Pagamento: 001481/2024 (Pagamento)
04/07.'2014 FOLIA FOUlA DE PAGAMENTO (12.349.225/000137)
Lançaniento: 00002531/2024 Pagamento: 001482/2024 (Paganmatn)
-161,985,98, 5.823.431,70
(14/0712024 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) 8.352,00 5.815,079,70
Lançamento: 00002532/2024 - Pagamento: 001483/2024 (Pagamento)
04/07/2074 PLANO MODE PREFEMMA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) .2.699,97 5.812.379,71
Lançamento: 00002533/2024 - Pagamento: 001484/2024 (Pagamento)
04/07/20M4 PLANO SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (t0000000000000042012) -257,40 5.812.122,28
Lançamento: 00012534/2024 - Pagamento: 001485/2024 (Pagamento)
09/0712024 PAGAMENTO pREFEI (.M MUNICIPAL MANGARATMA (0000)000000000042812) /2249 5.811.368,82
Lançamento: 00062535/2024 - Pagamento: 001486/2024 (Pagamento)
04/071202.4 IRII F PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATMA (29.138,310/0001-59) -17.63043 5.793.738,79
Lançamento: 00002536/2024 - Pagamento: 001487/2024 (Pagamento)
04/07/2024 FOLHA FOU-IA DE PAGAMENTO (12349.22E/0001.37) -56.719,04 5.737.019,75
Lançamento: 00002537/2024 Pagamento: 001488/2024 (Pagamento)
04/0712024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -390,36 5.7363129,09
Lançamento; 00002538/2024 - Pagamento: 001489/2024 (Pagamento)
04/0712024 PIANOSAME PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT18A (00000000000000042812) ,513,98 5.736.115,41
Lançamento: 00002535/2024 - Pagamento: 001493/2024 (Pagamento)
04/0712024 IR22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -4.218,71 5.731.896,70
Lançamento: 00002540/2024 - Pagamento: 001491/2024 (Pagamento)
04/07/2024 PAGAMENTO VALEALIMENT ArÁo (00000000030000053352) -16,800,00 5.718096,70
Lançamento: 0000257512024 - Pagamento: 001518/2024 (Pagamento)
04/07/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.22,5/000i-37) -1.528.593,62 4,186 503,08
Lançamento: 00001576/2024 - Pagatmento: 001519/2024 (Pagamento)
04/07/2024 PENSAO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAIlEA M0500000000000042812) M.793,87 4-176.709,21
ALImENTICIA Lançamento: 00002577/2224- Pagamento: 001520/2024 (Pagamento)
04/67/2(124 PLANO SAWA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000001)42812) -22.014,29 4.123.694,92
Lançamento: 0009257812024 - Pagamento: 001521/2024 (Pagamento)
04/0712024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA ;29.138110/0001-59) -163,73807 3.9E9.956,85
Lançamento; 00002579/2024 - Pagamento; 001522/2024 (Pagamento)
04/07/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00900000000000042812) -12.188,50 3.947568,05
Lançamento: 00002580/2024 - Pagamento; 001523/2024 (Pagamento)
04107;2029 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.564,65 3.946 003,70
Lançamento: 00002581/2024 - Pagamento: 001524/2024 (Pagamento)
04/07/2024 PAGAMEN (('1 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATMA (29.138.310/0001'59) -7E2,86 3,945.250,84
Lançamento: 00002582/2029 - Pagamento: 001525/2024 (Pagamento)
04/07/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGAITATIBA (00000000000000042812) -52.006,02 3.893 244,32
Lançamento: 00002583/2024 - Pagamento: 001526/2024 (Pagamento)
04(07/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000043812) -3.852,36 3.889.391,96
Lançamento: 00002585/2024 - Pagamento: 001528/2024 (Pagamento)
04/07/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) .760,00 3.58E031,96
Lançamento: 00002586/2024 - Pagamento: 001529/2024 (Pagamento)
05/07/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 200.000,00 4.088.631,96
Lançamento: 06002382/2024 -Ramat)); 000484/2024 (Receblmento de receita)
05/07/2024 DEPOSITO FOIMA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 3.402.812,48 7,491 .444,42
Lançamento: 00002303/2024 - Recelta: 000985/2024 ¡Recebimento de receita)
05/07/2024 DEPOSIT() FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2E4.784,63 7.760.229,05
Lançamento: 00002384/2024 -Remits: 000486/2024 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - MANGARATIBA PAgIrm)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RatioBancário
tienrcicia 2024
Filtro: Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Ficha: 60269 1Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL-FMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migiacao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicar,lio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.11.1.50.00.00.00.00 - AplicaOes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especifica00 Movimento Saldo
05/07/2024 DEPOSIT° FOLHA DE PAGAMENTO (11349.225/0001-37) 1.440 000,00 9200.229,05
Lançamento: 00002385/2024 - Receita: 000487/2024 (Recebimento de receita)
US/07/2024 DEPCrittO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 49.602,00 9.249.831,05
Lançamento: 00002386/2024 - Receita: 000488/2024 (Recebimento de receita)
08/0712024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37)
Lançamento: 00002387/2024 - Receita: 000489/2024 (Recebimento de receita)
16.944,00 9.266.775,05
68/07/2024 DEPOSITO FOU-IA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002388/2024 - Receita: 000490/2024 (Recebimento de receita)
1.592.200,00 10.858.975,05
08/07/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 22,779,08 10.881.754,13
Lançamento: 00002389/2024 - Receita: 000491/2024 (Recebimento de receita)
08/0712024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12 349.225/0001-37) 75.990,88 10.957.745,01
Lançamento: 00002390/2024 - Receita: 000492/2024 (Receblmento de receita)
08/0712024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.863,43 10.979.508,44
Lançamento: 00002391/2024 - Receita: 000493/2024 (Recebimento de receita)
08/0712024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001.37) 212.135,00 11391,743,44
Lançamento: 00002392/2024 - Receita: 000494/2024 (Receblmento de receita)
08/0712024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) 38.068,64 11.229.812,08
Lançamento: 00002393/2024 - Receita: 000495/2024 (Recebimento de receita)
10/0712024 PAGAMENTO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812312-49) -500,00 11.229.312,08
Lançamento: 00002425/2024 - Pagamento: 001423/2024 (Pagamento)
10/0712024 PAGAMENTO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812312-49) -2500,00 11.226.812,08
Lançamento: 00002426/2024 - Pagamento: 001424/2024 (Pagamento)
10/07/2024 PAGAMENTO FIDEL MORQEGO CORDOVA (079.305.781-78) -500,00 11.226,312,08
Lançamento: 00002427/2024 - Pagamento: 001425/2024 (Pagamento)
0/0712024 PAGAMENTO FIDEL MORC1EGO CORDOVA (079305.781-78) -2500,00 11.223.812,08
Lançamento: 00002428/2024 - Pagamento: 001426/2024 (Pagamento)
10/07/2024 PAGAMENTO LUISFILIPE REIS DA SILVA (122.583.897.55) -500.00 11.223.312,08
Lançamento: 00002429/2024 - Pagamento: 001427/2024 (Pagamento)
10/07/2024 PAGAMENTO LUISFILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-56) -2.500,00 11.220.81Z 08
Lançamento: 00002430/2024 - Pagamento: 00142812024 (Pagamento)
10/07/2074 PAGAMENTO MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157,431-45) -500,00 11.220.312,08
Lançamento: 00002431/2024 - Pagamento: 001429/2024 (Pagamento)
10,07/2024 PAGAMENTO MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) -2500,00 11.217.812,08
Lançamento: 00902432/2024 - Pagamento: 001430/2024 (Pagamento)
10/07/2024 PAGAMENTO ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) -500,00 11.217.312,08
Lançamento: 00002433/2024 - Pagamento: 001431/2024 (Pagamento)
10/07/2024 PAGAMENTO ALN4DA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) 500,00 11.214.812,08
Lançamento: 00002434/2024 - Pagamento: 001432/2024 (Pagamento)
10/07/2024 PAGAMENTO YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-95) -500,00 11.214312,08
Lancamento: 00002435/2024 - Pagamento: 001433/2024 (Pagamento)
10/07/ 2024 PAGAMENTO YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) -2.500,00 11.211.812,08
Lançamento: 00002436/2024 - Pagamento: 001434/2024 (Pagamento)
10/07/2024 PAGAMENTO ALC.EBIADES 305E SOARES POUDO (909.493317-91) -500,00 11.211.312,08
Lançamento: 00002437/2024 - Pagamento: 001435/2024 (Pagamento)
10/07/2024 PADAmENTo AL.CEDIADESJOSE SPARESDOUDO 009.493.317-91) -2.500,00 11.208.812,08
Lançamento: 00002438/2024 - Pagamento: 001436/2024 (Pagamento)
10/07/2074 PAGAMENTO BRUNO ASSUMPC,ÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) -500,00 11.208.312,08
LançaMentO: 00002439/2024 - Pagamento: 001437/2024 (Pagamento)
10.11712024 PAGAMENTO BRUNO ASSUMPC,ÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) -2.500,00 11.205.812,08
LA0940200 00002440/2024 - Pagamento: 001438/2024 (Pagamento)
12/07/2924 PAGAMENTO C. E. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (27.764.200/0001-77) -143.941.04 11.061.871,04
Lançarnento: 00002492/2024 - Pagamento: 001450/2024 (Pagamento)
12/07/2024 PAGAMENTO C. 8, DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (27.764.200/0001-77) -204.673,10 10.857397,94
Lançamento: 00002493/2024 - Pagamento: 001451/2024 (Pagamento)
GeoSIAP • MANGARATI8A oigine 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Raerciao de 2024
Filtro: Periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024
Ficha: 60269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -EMSCUSTEIO SUS/ 1941 C/C: 001 I 3836-9 19488-3 - Migracao
I Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de liquidez Imediata - Uso Geral (R)
Data Documento Moto. lespecificagao Movimento Saldo
12/07/2024 PAGAMENTO C B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACELMCOS S/A (27.764.200/0001-77) -176.113,18 10.581.084,76
Lançamento: 00002494/2024 - Pagamento: 001452/2024 (Pagamento)
10712024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIRA (29.138.31010001-59) •1.740,27 10.679,336,49
Lançamento; 00002495/2024 - Pagamento: 001453/2024 (Pagamento)
12/0712024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2 46500 10 676.850, 59
Lançamento: 00002495/2024 - Pagamento: 001454/2024 (Pagamento)
12/07/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29 136.)10/0001-59) -2.139,02 10.674,711,57
Lançamento: 00002497/2024 - Pagamento: 001455/2024 (Pagamento)
12/07(2024 PAGAMENTO TUISE GESTAO INTEGRADA LIDA (10.190.061/0001•12) -168.742,00 10.505.969,57
Lançamento; 00002496/2024 - Pagamento; 001456/2024 (Pagamento)
12/07/2024 HIRE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -8.508,00 10.497.461,57
Lançamento: 00002499/2024 - Pagamento: 001457/2024 (Pagamento)
12/07/2024 PAGAMENTO FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) -500,00 10.496.961,57
Lançamento: 00002500/2024 - Pagamento: 001458/2024 (Pagamento)
12/07(2024 PAGAMENTO FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) -2.500,00 10.494.461,57
Lançamento; 00002501/2024 - Pagamento: 001459/2024 (Pagamento)
12/07/2024 PAGAMENTO JOSE MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47) .500,00 10.493.961,57
Lançamento; 00002502/2024 - Pagamento: 001460/2024 (Pagamento)
12/07/2024 PAGAMENTO JOSEMANUEL UGARTE SEGURA (120.176.791-47) -2.500,00 10.491.461,57
Lançamento: 00002503/2024 - Pagamento: 001461/2024 (Pagamento)
15/07/2024 PAGAMENTO BELT4IRO TENORIO SIQUEIRA (010,460.187-60) -30,00 10.490.961,57
Lançamento; 000132504/2024 - Pagamento: 001452/2024 (Pagamento)
15/0712024 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -5()8,06 10.490.461,57
Lançamento: 00002505/2024 - Pagamento: 001453/2024 (Pagamento)
15/07/2024 DEPOSIT() FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 4.100,00 10.494.961,57
Lançamento: 00002507/2024 - Receita: 000496/2024 (Recebimento de receita)
15/07/2824 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) 66.200,00 10.563.161,57
Lançamento: 00002508/2024 - Receita: 000497/2024 (Recebimento de receite)
19/07/2024 PAGAMENTO ORLANDA DALPERIO FERREIRA (021,552.787-24) -4 881,10 10.558.278,07
Lançamento; 00002622/2024 - Pagamento: 001565(2024 (Pagamento)
19/07/2024 !ARE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -616,50 10.557.661,57
Lançamento: 00002623/2024 - Pagamento: 001566/2024 (Pagamento)
14107/2024 PAGAMENTO EQUIPAR PRODUTOSMEDICOSHOSPITALARES LIDA (33.813.237/0001-40) -9589,68 10.548.071,99
Lançamento: 00002624/2024 - Pagamento: 001557/2024 (Pagamento)
19107/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -116,47 10.547.955,42
Lançamento; 00002625/2024 Pagamento: 001568/2024 (Pagamento)
19/07/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.599,82 10.562.515,24
Lançamento; 000026790024 - Receita: 000503/2024 (Recebimento de receitA)
19/07/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 678,72 10,563.193,96
Lançamento: 00002680/2024 - Ratan; 000504/2024 (Recebimento de receita)
22/07/ 2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -241,14 10.562.952,82
Lançamento: 00002626/2024 - Pagamento: 001569/2024 (Pagamento)
22/07/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -13,350,21 10.549.602,61
Lançamento: 00002827/2024 - Pagamento: 001570/2024 (Pagamento)
22/07/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANCARATISA (00000000000000042812) -2.063,14 10.546.734,47
Lançamento: 00002628/2024 - Pagamento: 001571/2024 (Pagamento)
22/07/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -8.920,31 10.537.819,16
Lançamento: 00902629/2024 - Pagamento: 001572/2024 (Pagamento)
22107/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) •1.185,30 10.536.633,8e
Lançamento: 00002630/2024 - Pagamento: 001573/2024 (Pagamento)
22/07/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) .1.185,30 10.535.448,56
Lançamento: 00002631/2024 - Pagamento: 001574/2024 (Pagamento)
22/07/2024 MSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.360,73 10.534.087,83
Lançamento; 00002632/2024 - Pagamento: 001575/2024 (Pagamento)
GeoSTAP - MANGARATIBA Pagina 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Razho Bancário
ltro; Patio*, de 01/07/2024 a 31/07/2024
Picha: 60269 Conta: 6.2.1.1.03.133)3 - BANCO ITO BRASIL. -FMSCUSTEIO SUS/ 194IC/C: 001 3836-9 1.19488-3 - Migratao
; Fonte de Recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - AplIca0o: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
[Conta COntabil: 1,1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aolica93es Financeiras de Liquidez IMedlata - Uso Geral (F)
Data Document() Doto. Especificaçáo Movimento Soldo
22107/2024 !ME FUNCIONAL PREFETTURA MUNICIPAL MANGARAT18A (00000000000006042817) 417,30 10 533,370,47
Lançamento: 00002033/2024 - Pagamento: 001576/2024 (Pagatnento)
22/07/2024 I14S5 FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1HA (00000(100000000042812) .8.251,50 10 525.118,97
Lançamento: 00002634/2024 - Pagamento: 001577/2024 (Pagamento)
22/0712024 PAGAMENTO PROCARE CAMEPCIO DE PRODUTOS FiOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) 442,07 10.524.626,94
Lançamento: 00002641/2024 - Pagantento: 001584/2624 (Pagamento)
22/0712024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANC,;ARATIRA (29.136.310/0001-59) ,5,97 10.524,020,97
Lançamento: 011002642/2024 Pagamento: 001585/2024 (Pagamento)
22/0717024 PAGAMENTO Hii MAN aALATi LTDA (28:133.76910001-05) -106.01.1.06 10 326,609,01
Lançamento: 00002646/2024 - Pagamento: 001589/2024 (Pagamento)
22/07/2024 135 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/000359) .10 059,00 10.316.054,01
Lançamento: 00002647/2024 - Pagamento: 001590/2024 (Pagamento)
22/0712024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIM (29.138.310)0001-59) -257320 10.313.570,81
Lançamento: 0000264512024 - Pagamento: 001591/2024 (Pagamento)
22/0712024 PAGAMENTO EvELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747434) -500,00 10.313.020,61
Lançamento: 00002651/2024 - Pagamento: 001594/2024 (Pagamento)
22,071202A PAGAMENTO EVEUN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) , 2 500,00 10.310.520,91
Lançamento: 00002652/2024 - Pagamento: 001505/2024 (Pagatnento)
22/07/2024 PAGAMENTC) BRUNO DE CARVALHO SOARES (,104.245.457-45) -500,06 10.310.020,51
Lançamento: 00002653/2024 Pagamento: 001596/2024 (Pagamento)
22/0712024 PAGAMENTO BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-45) -2 500,110 10.307.520,51
Lançamento: 00002E540024 - Pagamento: (101597/2024 (Pagamento)
22/0712024 PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MALA THOMA2DRERICH (125.298.397-27) -3,512,81 10,304.008,00
Lançamento: 0000266112024 - Pagamento: 001607/2024 (Pagarnento)
22/0712024 ITiRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1705 10.303336,85
Lançamento: 00002662/2024 - Pagamento: 001605/2024 (Pagamento)
22/07/2024 MULTA MINISTERIO DA PROVIDENCIA SOCIAL mrs (29.979.036/0001-40) -125,64 10.303.711,21
Lançamento: 00002707/2024 - Pagamento: 001640/2024 (Pagamento)
23/07/ 2024 PAGAMENTO EL SHADAY COMtRCIO E SERVIÇOS LIDA (.18.403.980/(I001-46) -48.895,00 10.254.816,21
Lançamento: 00002682/2024 pagamento: 001621/2024 (Pagamento)
23/0712024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATITTA (00000000000060042812) -9.250,18 10.245.566,03
Lançamento: 00002608/2024 - Pagamento: 001703/2024 (Pagamento)
23/07/2024 PROVI FUNCIONAL PREFEMIRA MUNICIPAL MANGARATIETA (00000000000000042812) 486.931,43 10.058.634,50
Lançamento: 00002816/2024 • PagamentO: 001710/2024 (Pagamento)
25/07/2024 PAGAMENTO FORTE 005E5 COMERCIO LTDA (22.729 218/0001.37) -63993,99 9.994.640,61
Lançamento: 00002095/2024 - Pagamento: 001631/2024 (Pagamento)
25/07/2024 PAGAMENTO FORTE GASES COMERCIO LTDA (22.729.278/000i-37) -65.232,71 9.928.407.00
Lançamento: 00002699/2024 - Pagamento: 001632/2024 (Pagamento)
2E10712024 IRRF PREFEITURA. MUNICIPAL MANGARA TIRA (29.138 31010001-59) -33$81,70 9,926.826,20
Lançamento: 00002700/2024 - Pagamento: 001633/2024 (Pagamento)
29/07/ 2024 PALiAMENTO 040E000 ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) .279.476, /0 8.647.349,50
Lamamanto: 00002701/2024 - Pagamento: 001634/2024 (Pagamento)
25/07/2024 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI00 (29.138.310/0001-59) -14.097,48 9.632.452,02
Lançamento: 00002702/2024 - Pagamento: 001635/2024 (Pagamento)
25/07/2024 IFiRE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAFIBA (29.138.310/(10(11-59) .3.575,39 9.628 576,63
Lançamento: 00002703/2024 - Pagamento: 001636/2024 (Pagamento)
31/07/2024 PAGAMENTO HUMANIZALAB LIDA (28.133 769/000.305) .42.575,86 9.586.300,77
Lançamento: 0000271112024 - Pagamento: 001644/2024 (Pagamento)
31/07/2024 (55 PREFEITURA MUNICIPAL MANGAKATTETA ;29.138,310/0001-59) :2,269,50 9.584,031,27
Langementg: 00002712/2024 - Pagamento: 00160/2024 (Pagamento)
31/07/2024 1RRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIRA (29.138.31010001-59) -544,08 9.583.485,59
Lancamento: 00002713/2024 - Pagamento: 001646/2024 (Pagamento)
31/07/2024 DEPL15.110 FOLHA DO PAGAMENTO (12.349.'215/0003 37) - 57,254,50 9,640.741,09
Lançamento: 00002716/2024 - Fteceita: 000513/2024 (Recebimento de receita)
EiagSTAP . MANOARATI5A : pagina 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATICIA
RatBo Bancário
Filtro: Perfodo de 01/07/2024 a 31/07/2024
Ficha: 60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicac8es Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Total dos Depósitos: 9.151.879,85 Total das Retiradae: 4.532.425,02
Geo$L4P - MANGARATIBA Nona 6
Foote derecurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Valor
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R1
Tesura
na, (ICOSet
Supetintai.^0kniXe :14
TageLtr
ad
oti! ;37-$1;„gricias
LUCIA HELENA ROSA
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
I. Conciliação Bancária
Exercido de 2024
ConciiiaçãO Bancária em 31/07/2024
Argerict: 3836-9 Curl :19488-3
60269 Coma: 6.111.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
02 - Retiradas contábeisniplocalizadas no extrato bancário
OPExtra-Parcela: 732/2024 - Única II Valor daOP: 9250,18 Ii Credor:
60269 23;07/2024 00057751 111724 08/08/2024 "PREFEITuRA MUNICIPAL MANGARATIBA" • Documento:
00000000000000042812
34- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
60269 31/01./2024 00052098
60269 29/02/2024 00052099
60269 29/03/2024 00053438
60269 31/07/2024 00057808
60269 31/07/2024 00057861
IRRF debitado indevidamente abril/24
9.250,18
9.250,18
181.794,05
34.007,20
0,21
29.217,47
97.247,72
21.321,45
Pagina 1 de
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
9.640.741,09
0,00
9.250,18
0,00
181.794,05
9.468.197,22
?-,431x,11,!W-T.", 9-MITF49,
Ficha Data PendênciaDodo No Comp. Data Comp.Histórico
Relação dos movimentos n5o conciliados
09:52 Banco do Brasil
GGVE2S10
Cliente
G338030925077814042
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/08/2024 09:52:44
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
JULHO/2024
1,270470135
1,278968112
28/06/2024
31/07/2024
Rentabilidade
No mês 0,6688
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor :OF Quantidade catas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 4.849.612,31 3.817.179,309044
01/07/2024 RESGATE 2.039.446,35 1.604.806,991338 1,270835908 2.212.372,317706
Aplicação 14/05/2024 175.069,35 137.759,213097
Aplicação 15/05/2024 186.784,67 146.977,803729
Aplicação 31/05/2024 1.677.592,33 1.320.069,974512
02/07/2024 RESGATE 39.514,46 31.084,189244 1,271207677 2.181.288,128462
Aplicação 31/05/2024 39.514,46 31.084,189244
03/07/2024 RESGATE 589.985,99 463.979,956395 1,271576459 1.717.308,172067
Aplicação 31/05/2024 398.492,18 313.384,360723
Aplicação 07/06/2024 191.493,81 150.595,595672
04/07/2024 APLICAÇÃO 1.354.583,32 1.064.970,931132 1,271943938 2.782.279,103199
05/07/2024 APLICAÇÃO 5.298.779,87 4.164.680,821678 1,272313557 6.946.959,924877
08/07/2024 APLICAÇÃO 2.028.276,93 1.593.702,402523 1,272682357 8.540.662,327400
10/07/2024 RESGATE 25.219,03 19.804,137587 1,273422278 8.520.858,189813
Aplicação 07/06/2024 25.219,03 19.804,137587
12/07/2024 RESGATE 714.350,51 560.549,910281 1,274147194 7.960.208,279532
Aplicação 07/06/2024 174.175,81 136.699,916184
Aplicação 12/06/2024 154.066,05 120.916,991853
Aplicação 13/06/2024 327.543,35 257.068,690583
Aplicação 26/06/2024 58.565,30 45.964,311661
15/07/2024 APLICAÇÃO 71.700,00 56.256,586110 1,274517438 8.016.464,865642
19/07/2024 APLICAÇÃO 32,39 25,384047 1,275998233 8.016.490,249689
22/07/2024 RESGATE 259.482,75 203.297,525185 1,276369448 7.813.192,724504
Aplicação 26/06/2024 259.482,75 203.297,525185
23/07/2024 RESGATE 48.895,00 38.296,738942 1,276740562 7.774.895,985562
Aplicação 26/06/2024 48.895,00 38.296,738942
25/07/2024 RESGATE 429.757,97 336.409,308810 1,277485369 7.438.486,676752
Aplicação 26/06/2024 429.757,97 336.409,308810
3110712024 RESGATE 45.390,04 35.489,579118 1,278968112 7.402.997,097634
Aplicação 26/06/2024 45.390,04 35.489,579118
31/07/2024 SALDO ATUAL 9.468.197,22 7.402.997,097634 7.402.997,097634
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.849.612,31
APLICAÇÕES (+) 8.753.372,51
RESGATES (-) 4.192.042,10
RENDIMENTO BRUTO (+) 57.254,50
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 57.254,50
SALDO ATUAL = 9.468.197,22
Valor da Cota
BB RFCP Automatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
-::s•.,autoatendirnento2.bb.00m.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/template/-2Fconsullas-2FGF16.bb 1/2
C;3/63/2024, 09:52
No ano 4,5889
ültimoS 12 meses 8,6698
Banco do Brasil
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.3#/temPlate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 2/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razào Bancário
Filtro: Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Exereido da 2024
POLHA OEPAGAMENTO(12.349.225/0881-R)
Data DocumentoDocto. EspecifIcac8o
SaldoAnterior
3 UV; 2024 DEPOSIT°
Movimento Saldo
52.441,98
377,88 52.81%86
Ficha: 60195 1Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco Pro9r.Est.Financ.Atenc3o Priimà IC/C: 237 I 0886-9 I 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso. Aplicacio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1 Conta Contábil: - Aplicaciões Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Lançamento: 000827a6/2024 Receita: 000523/2024 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 377,88 Total das Retiradas: 0,00
'W4'17 GeoSIAP -MANGARATIBA -
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Ficha 60195 Chao. 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenç.io Prim.à Sande-CoFinanciamentoAplic
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO-RT
LA riELENA RQSA.
T.ésoireira . . .
Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 237 Agencid. 0886-9 Conta: 24016-8
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancirio
Saldo da contabilidade na data 52.819,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 52.819,86
Th
Pagina I de I
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpj se i/im p rim i rPop u p. js
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: ap DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R3
CNP3 da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta 0O886-9 I 0024016-8
Data da emissão: 02/08/2024
Fundo: BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
CNNdo Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024
Cota em: 28/06/2024 - 2,1306303
31/07/2024 - 2,1459832
Rentabilidade
no mês: +0,72%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
49.020,44 24.613,36600 52.441,98 3.421,54
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
TOPProvisão
IRs/ TOR
ProvisSo
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
Saldo Atual 49.020,44 24.613,36600
IOF -
52.819,86 3.799,42
IRRF (R$) -
03/08/2024 11:14
,anco traCleSCO 3/A
Itens
Rendimento do
Mês
lItTpS://WWW.Iletz.orctueseurictumpiCS4.1.7.1J1/11./RpGlill111/1 WILL I vpup.ja
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
,
N\
'. 377,88
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Faie Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendenento de segunda a sexta-feta, das 8h As 18h, exceto feriados.
2 or2 03/08/2024 11:14
Nitro: Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Ficha: 60194 Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atengao Prim.a IC/C: 237 I 0886-9 1 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso; 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - AplicarAio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - R.T
Conta Contabli: 1.1.1.1.1.19.00.00.00,00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Doca. Especificacao
Said°Anterior
Movimento Saldo
4,72
¡i;i0S'IltP",:iTANGÁRJAhilk Fligirk,ii 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2024
cio de 2024
•
237 Agencia: 0886-9 Conta: 24016-8
ZEE 60194 Conta • 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atençáo Prim.6 Saúde-Co Financiamento
e de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 4,72
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 4,72
:.:JdA HELENA ROSA.
7 Teuit.e. i4
:••••
:437.7f,
,:126
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R]
Pagina de 1
/-1 https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpj se i/impri m irPopu piS
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNN: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/08/2024 - 13h20
Agência: 886 I Conta: 0024016-8
Total dos Saldos
Total
Disponível
Saldo Disponivel Para Investimento
R$ 52.891,47 Total R$4,72
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 52.891,47 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 52.886,75
4,72 Total 52.886,75
=IC F: CPP. Púbiico 52.886,75 **Investimentocorn Baba Automata
Os ciados acima têm como base 06/08/2024 as 13h20 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
06/08/2024 13:21
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Evereteto de 2024
Filtro: Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Ficha: 57726 Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF -INVESTSUS.APILIC C/C 0624037-5 1C/C: 104 807-0 I 0624037-5 - InvestSUS
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NIA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplica0o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00,00 - Aplicaçdes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Dodo. Especificaçao movimento Saldo
Saldo Anterior 350.776,46
04/07/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -14522956 205.546,90
Lançamento: 00002551/2024 - Pagamento: 001496/2024 (Pagamento)
04/07/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -.73.052,78 132.494,12
Lançamento: 00002561/2024 - Pagamento: 001507/2024 (Pagamento)
04/07/2024 PAGAMENTO VALEALIMENTArAo (00000000030000053352) -10400 132302,12
Lançamento 00002588/2024 - Pagamento: 001531/2024 (Pagamento)
04/07/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) ••126.009,94 6.232,18
Lançamento: 00002604/2024 - Pagamento: 001547/2024 (Pagamento)
04/07/2024 FOLHA VALE ALIMtNTK,A0 (00000000030000053352) •1.726,00 4.504,18
Lançamento. 00002609/2024 - Pagamento: 001552/2024 (Pagamento)
31/07/2044 DEPOSITO FOLHAOFPAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 693,63 5.197,81
Lançamento: 00002742/2024 - Receita: 006536/2024 (Recebintento deregatta)
Total dos Depósitos: 693,63 Total das Rettradas: 396.272,28
0461ria
Ge051AP MiliGARATMA
57726 Conta • 6.2i1.03.1336- CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
Aplicação: te de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Fidia Data Pendencia DoctoNaComp. Data Comp., Histárico Valor
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
LUCIA FIELENAROSA
-vsõ)T1
Página 1 de 3. mANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
r_ co: 104 Agencid: 887-0 Conta: 0624037-.5
;•i
(3:).
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contitels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados , . •
03 - Depósitos do extrato bancário não locallzados na contabilidade 5.262,57
57726 04/07/2024 00057436 TRANSFERENC1A NÃO EFETUADA (CLAUDIA FAUSTINO) 4.000,00
57726 04/07/2024 00057437 TRANSFERENCIA NÃO EFETUADA (DANIELE COUTO MENDES) 1.262,57
'
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
5.197,81
0,00
0,00
5.262,57
0,00
10.460,?8
Apuração dos saldos contábeis e do extegkaiii0,44016
6digo Emissão
0887 05/08/2024
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS RJ Operação
0055
rundo
AIXAFIG PRATICO RENDA FIXA CURTO I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
lInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Wm(%) NoAno(%)
I 0,7050 4,7421
Nos Últimos 12 Meses(%)
8,8205
Cota em: 28/06/2024 Cota em: 31/07/2d24
II 7,69216500 7,74639400
L,L4,
CAIXA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01 31 0-300 r
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
RJ 330260FMSINVSUSINVESTSUS
Analise do Perfil do Investidor
I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente ift/An° olha
0006.000000624037-5 07/2024 01/01
r r
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
04 / 07 RESGATE
IRRF
10F
08 /07 APLICACAO
08 / 07 RESGATE
IRRF
10F
09 /07 RESGATE
IRRF
OF
12 / 07 RESGATE
IRRF
10F
17 / 07 RESGATE
IRRF
OF
Valor em R$
350.776,46C
2.612,20C
343.621, 91D
693,63C
0,00
0,00
0,00
10.460,38C
0,00
Qtde de Cotas
45.601,785218
338,972361
44.590,401877
1.350,355703
Valor R$
114.717,25D
0,00
0,00
2.612,20C
118.445,80D
0,00
0,00
76.315,48D
0,00
0,00
31.051,18D
0,00
0,00
3.092,20D
0,00
0,00
Qtde de Cotas
14.895,374958
338,972361
15.370.129739
9.900,060911
4.024,434308
400,401959
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0.00
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SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -7260101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://wwwl.caixa.gov.bilatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.00v.br
https://sidmferato.caixe.gov.brisidmfextreto/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
• •••••••- ^
Filtro: Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Cored° de 2024
9.192,48
POW*DE PAGAMENTO (12.345.225/0001-37)
Laneamento. 00002752/2024 - Pagamento: 001553/2024 (Pagamento)
254,57
Data DoeurnentoDodo. Especificação
Saldo Anterior
04/0712024 'OLHA
Movimento Saldo
Hello: 62947 Conta: 6.2.02.00.1435 - CF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 C/C: 104 I 887-0 I 624038-3 - CEF - Blow de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSPERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2105 • PAB Fixo
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 8.937,91
Igina I
GeoSSAP MANGARATIBA
• C)
Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS( Aplicação;
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
LOCIAAELENA ROSA
HT4^,OCireira
Conciliação Bancária em 31/07/2024
nco: 104 Ag&nod: 887-0 Uinta: 624038-3
. ha. 62947 Conta. 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio- c/c 6240938-3
fonte de recurso: 300.2105 - PASFixo
Apuraçáo' dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 254,57
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extratoband& na data 254,57
Pagina 1 es 1
; LGARATIBA
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624038-3
RJ 330260FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/07/2024 até: 31/07/2024
U:17
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
GovConta Caixa
.7';:;;tt;a fvloy Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Said°
01/07/2024 SALDO TOTAL 9.192,48C
02/07/2024 SALDO TOTAL 9.192,48C
03/07/2024 SALDO TOTAL 9.192,48C
04/07/2024 114070 ENVIOTED 1.306,10D 7.886,38C
T4/07/2024 114154 ENVIOTED 1.101,31D 6.785,07C
:1:;/07i2024 114242 ENVIOTED 1.306,10D 5.478,97C
D4/07/2024 114332 ENVIOTED 1.306,10D 4.172,87C
04/07/2024 114421 ENVIOTED 1.306,10D 2.866,77C
04/07/. 2024 114545 ENVIOTED 1.306,10D 1.560,67C
04/07/2024 114623 ENVIOTED 1.306,10D 254,57C
34/07/2024 SALDO TOTAL 254,57C
05/07/2024 SALDO TOTAL 254,57C
08/07/2024 SALDO TOTAL 254,57C
09/07/2024 SALDO TOTAL 254,57C
10/07/2024 SALDO TOTAL 254,57C
/07/2024 SALDO TOTAL 254,57C
12/07/2024 SALDO TOTAL 254,57C
15/07/2024 SALDO TOTAL 254,57C
16/07/2024 SALDO TOTAL 254,57C
17/07/2024 SALDO TOTAL 254,57C
18/07/2024 SALDO TOTAL 254,57C
19/07/2024 SALDO TOTAL 254,57C
2/07/2024 SALDO TOTAL 254,57C
23/07/2024 SALDO TOTAL 254,57C
,_ /07/2024 SALDO TOTAL 254,57C
2. 77C:72024 SALDO TOTAL 254,57C
25/07/2024 SALDO TOTAL 254,57C
20/07/2024 SALDO TOTAL 254,57C
30/07/2024 SALDO TOTAL 254,57C
31/07/2024 SALDO FINAL 254,57C
:3 Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
!hula:AIR FTCHAR
htzps://govco nta.caixa.g ov.br/s1 g ov/extrato/conta_ind ivid ual/i m pri mi r. d o?nome Form=extratoContal nd ivid ual Forrn&obtv=nui I 1/1
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIDA
RolloBancário
Ssercielo ee 2024
Filtro: Perrodo de 01/07/2024 a 31/07/2024
Fkha:, 629S1 Conta: 6.7.02.00.1441 CEF-INVESTSUS C/C: 104 I 887-0 I 624039-1 -CEE- IEST SUS
Fonte de Recurso: 16000000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicacio: 300.0228 - Gest-ao do SUS
Conta Contildl: 1.1.1,1.1.19.00.00.00.00 Bancos Conta Movimento Demals Contas
Data Documento Docto. Vapecificacito
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GaosIAP -'mANGARATEBA Pitgl
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária •ra
NZ/ Exercicio de 2024
Conciliação Banciria em 31/07/2024
,Banco: 104 AgêncId: 887-0 C..4,10: 624039-1
Ficha. 62951 Conta: 6.2.02.00.1441 - CEF -INVESTSUS
Fonte de recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS( Aplicack: 300.0228 - Gest5o do SUS
Apuraglio-dopialtio
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancárioniplocalizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancado na data 0,00
LUCIA HELENAROSA
rev:4114 !».n•
,
rin.gogvl
•
- • t
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Página 1 de 1
e
u3,08.2024,10:18
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
GovConta Caixa
GOVCONTACAIXA
887600009
0887/006/00624039-1
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
de: 01/07/2024 ate: 31/07/2024
Data lvtov Nr„Doc, Histórico Valor (R$) Saki° (RS)
01/07/2024 SALDO TOTAL 0,00
02/07/2024 SALDO TOTAL 0,00
03/0712024 SALDO TOTAL 0,00
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04/07/2024 103754 ENVIOTED 3.843,25D 277.420,53C
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04/07/ 2024 104177 ENVIOTED 2.604,93D 267.606,67C
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04/07/2024 104419 ENVIOTED 1.606,10D 253,726,64C
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04/07/2024 104565 ENVIOTED 1.306,10D 246.317,24C
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04/07/2024 104768 ENVIOTED 2.763,93D 241.059,57C
04/07/2024 104860 ENVIOTED 2.953,71D 238.105.86C
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04/07/2024 105119 ENVIOTED 1.306,10D 234.404,67C
a4./0712024 - 105203 ENVIOTED 2.855,17D 231.549,50C
04/07/2024 105538 ENVIOTED 2.868,63D 228.680,87C
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04/07/2024 117176 ENVIOTED 1.306,10D 224.093,78C
04/07/2024 117748 ENVIOTED 1.368,14D 222.725.64C
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04/07./2024 118238 ENVIOTED 3.361,63D 200.368.65C
34/07/2024 118290 ENVIOTED 1.402,10D 198.966,55C
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04/07/2024 118397 ENVIOTED 2.357,66D 195.302,79C
34/07/2024 118404 ENVIO TED 3.848,88D 191.453,91C
34/07/2024 118477 ENVIOTED 2.547,71D 1B8.906,20C -
https://govconta.caixa.gov.brisigoviextrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForrn&obtv=null 1/10
03/08'2024, 10:18
04/07/2024 118491 ENVIOTED
04/07/2024 118536 ENVIOTED
04/07/2024 118543 ENVIOTED
04/07/2024 118590 ENVIOTED
04/07/2024 118614 ENVIOTED
04/07/2024 118627 ENVIOTED
04/07/2024 118651 ENVIOTED
04/07/2024 118684 ENVIOTED
04/07/2024 118691 ENVIOTED
04/07/2024 118732 ENVIOTED
04/07/2024 118758 ENVIOTED
04/07/2024 118789 ENVIOTED
04/07/2024 118817 ENVIOTED
04/07/2024 118831 ENVIOTED
D4107/2024 118885 ENVIOTED
04/07/2024 118897 ENVIOTED
C4/07/2024 118914 ENVIOTED
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04/07/2024 119009 ENVIOTED
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04/07/2024 119101 ENVIOTED
04/07/2024 119102 ENVIOTED
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04,107/2024 119165 ENVIOTED
04/07/2024 119171 ENVIOTED
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0-i./ 07/2024 119212 ENVIOTED
07/ 2024 119215 ENVIOTED
7.../07/ 2024 119253 ENVIOTED
/37/2024 119257 ENVIOTED
04/:;7/ 2024 119260 ENVIOTED
34/07/2024 119281 ENVIOTED
04/07/2024 119295 ENVIOTED
04/07/2024 119301 ENVIOTED
04/07/2024 119325 ENVIOTED
04/07/2024 119333 ENVIOTED
04/07/2024 119340 ENVIOTED
04/07/2024 119341 ENVIOTED
04/07/2024 119363 ENVIOTED
04/07/2024 119374 ENVIOTED
04/07/2024 119388 ENVIOTED
04/37/ 2024 119391 ENVIOTED
/ 37/2024 119399 ENVIOTED
4./07/2024 119419 ENVIOTED
07/2024 119422 ENVIOTED
. :77 /2324 119425 ENVIOTED
119445 ENVIOTED
•:)4/07/ 2024 119447 ENVIOTED
04/37/2024 119454 ENVIOTED
34/07/2024 119455 ENVIOTED
GovConta Caixa
16.281,97D 172.624,23C
3.116,19D 169.508,04C
1.498,10D 168.009,94C
1.704,54D 166.305„40C
1.306,100 164.999,30C
1.306,10D 163.693;20C
2.302,19D 161.391,01C
3.196,06D 158.194,95C
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1.498,100 152.853,60C
5.381,830 147.471,77C
5.391,870 142.079,90C
2.302,19D 139.777,71C
5.897,55D 133.880,16C
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1.306,100 127.066,14C
1.306,10D 125.760,04C
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3.717,45D 43.859,37C
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1.306,10D 24.446,40C
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1.306,10D 22.126,39C
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1.306,10D 15.230.77C
3.651,25D 11.579,52C
https://govconta.oama.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoConialndIvidualForm&obtv=null 2/10
03/08;2024, 10:18
04/07/2024 119470 ENVIOTED
04/07/2024 119476 ENVIOTED
04/07/2024 119479 ENVIOTED
04/07/2024 119484 ENVIOTED
04/07/2024 119490 ENVIOTED
04/07/2024 119493 ENVIOTED
04/07/2024 SALDOTOTAL
05/07/2024 574799 RESGATE
05/07/2024 108345 DEVOL TED
05/07/2024 112457 DEVOL TED
5/07/2024 112611 DEVOL TED
37/2024 102887 ENVIOTED
07/2024 102954 ENVIOTED
23'07t2024 103066 ENVIOTED
05/07/2024 103148 ENVIOTED
05/07/2024 103280 ENVIOTED
05/07/2024 103365 ENVIOTED
05/07/2024 103452 ENVIOTED
05/07/2024 103530 ENVIOTED
--, 05/07/2024 103608 ENVIOTED
05/07/2024 103745 ENVIOTED
05/07/2024 103837 ENVIOTED
05/07/2024 103992 ENVIOTED
05/07/2024 104133 ENVIOTED
05/07/2024 104554 ENVIOTED
05/07/2024 105917 ENVIOTED
05/07/2024 106000 ENVIOTED
D5/07/2024 106085 ENVIOTED
:?5/07/2024 106179 ENVIOTED
15/07r2024 106292 ENVIOTED
,.07/2024 106380 ENVIOTED
2024 106476 ENVIOTED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Exercido de 2024
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Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicado: 300,2100 • RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00- Bancos Conta Movimento - Demais Contas
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Apuração dos saidoscout44441:
de recurso. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
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rdo Nunes
Contador
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
7.201 Conciliação Bancária
4,B2
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/07/2024
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LUCIA HELENARO
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470 Transferência enviada 550.842.000.034.353
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824.727,32
3:000.00 0
375 Inlpostos 71.201 8.508,00 0
PREPMUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 71.204 2.139,020
PREF MUN MANGARATIBA
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632 Ordem Bancaria 3.591.377.000.040 88.200,00 C
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393TEDTransf.Eletr.Disponiv 71.501 800.000
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393TED Transf.Eletr.Disponiv 71.502 500,60
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271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 71.700.00 0 0.00 C
BB RF Curto PrazoAutomatic°
632 Ordem Bancaria 3.696.876.000.003
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
14.550.82 C.
470 Transferència enviada 552.842.000.020.730 9.589,880
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PREF MUN MANGARATIBA
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01§:5D Banco do Brasil
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PREF MUN MANGARATIBA
110712624 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1972 32,30 O 0,00
BBRP Curto Prazo Automático
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22/07 1154 BRUNO DE CARVALHO SOARES ."
22/07/2024 0000 13105 375 impostos 72:201 5,97 O
PREF MUN MANGARATIBA
22/07/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 72,202 492,03 0
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PREPMUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PROFMUN MANGARATIBA
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RR-DARECÓDIGO DE BARRAS
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREPMUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
31/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 49,390,04 c;
31/07/2024 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
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Op.
U ii.16sreAk (AM Panda do Ortmil
SQ464444444,4444,44,,,o4,044 && 4,4 6 666
085214VAC:818:
Trams:08c *fetuses cornsucessopar. J3218178 LUOIA HELkNAROSA.
https:/faUtostenclimento2.btIbbeh.befspf6apj-autostendimento/Index.htni7v1.2.38:3#/templutei-,2Fconsultes-2P008.2.bb 2/9
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Ficha: 62952 Conta: 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos I C/C: 104 I 887-0 I 624039-1 - CEF - INVEST SUS
Fonte de Recurso: 16000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0228 - Gest5o do SUS
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçóes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gera! (F)
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04/01/1024 POLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053,152) .4.800,00 374.076,57
Laneemanto: 00002608/2024 - oagamente: 001551/2024 (Pagamento)
04/07/2024 FOLHA FOLtiA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3E.7982,78 16.093,89
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Lançamento: 00002743/2024 - Remits: 000537/2024 (Recebimento de receita)
Total dos DepósItos: 2.009,12 Total das Retiradas: 1.194.004,03
Geo51AP MANGARAtIDA.
Pagina 1
Exercicio de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAM
Concçao Banchria
.Orite de recurso:
Conciliação 88r1C3ria em 31/07/2024
w: 104 Agência-887-0 Cons:624039-1
.• a: 62952 Conta: 6.2.11.99.0020 - CEF -INVESTSUS - Rendimentos
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS(
Said°do extrato bancttrio na data 18.049,0.1
04- Retiradas do extrato bancário ifao iocniizarlasre contabilidade 54,00
62952 31/07/2024 000 tranferencia efetuada A a 57799 maior para runcionarios
1A/40A /*iris 1 de 1
Apurai;50,dogt,
Saitto da contabilidade na
(-) Depégitos conbibeis n3o localtrados no extrato bancirto
(+) Rebrades oontiteis n3o k:icalizadas no extrato bancarlo
(+) Depósitos do extrato bancário nIo iocalizadas na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
000
0,00
0;00
54,00
300.0228 Gestão do SUS
18.103t01
_
ddigo
1087
lOpereção
L0..0
• miseeo
05/08/20 4
1.4.0
CAIXA
pornoda Agéncia
PiraNgt04.R.EM RJ
'Pond°
ICAIXAFIC PRATICO RENDA FI.5A9yRTO
CAIXA. Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Pant elmpfv: rerineev.so
I
CNRI do Fundo
00,834.074/0001i3
lInlcio das Atividaclee do Fundo
0 10
SAC Endereço pare Correspendencia:
0800 -726 0101 Av. Pgulista n° 2.300 110 andar, Bela Vista.SaoPauto/SP -CEP 01310-3Q0
'Ens/wage Eletrônico:
littocllyvvvy1.caixa.oav.brhktendimento/telefones da caixa.ati3)
Aco$89 Cs VitgALAN,46.„,:ralL6412 t
Ouvidoria:
0800 720-7474
Pdr:Mbrndkelri.efOFurfttO
No Mao(%) NoAno(%) NosÚltimos12 Moses(%) Cots am; 28/06/2024 Cota am: 81/07/2024
421 . 88205 ft
AdMinistratfora
Nome
Caixa econi5mica Federal i
ndereço NPJ de Administradora
v. Paulista n°2.300, 110 andar, Bela Vista, 00.360.306/0001-04
Payl,o/Sf - 9EP 019-300
Cliente
!Nome
R4 3302.60 FM8 INV8U8MVESTS4.15
Analise doPeril! do Investidor
PF/CNPJ
12.44?.225/0001-37
Conta Corrente e/Ano lita
Q006.00000002493*,i.r607/2(124
f o
. 01/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
HistoriCO
Saldo Anterior
Aplicaeles
Resgates
Rendimento Bruto noMs
1RRE
:QE
Taxe deSaida
Saldo 1811.00*
ReSgate Bruto em Transito*
Ç' ) Valor!Weft*tiibuta0o. confcgme regisdacAo em vigor
MbOltftentação Detalhada
bets Histãrico
04 / 07 RESGATE
ARP
loF
05 / 07 RESGATE
16P
/0t tatESGATE
'RAF
'OF
09107 RESGATE
IRRF
1OF
12 / 07 RESGATE
1RRF
OF
17 /07 RESGATE
IRRF
'OF
Valor em RS
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0,00
1.094.058,030
• 2.009,12C
0,00
0,00
0,00
18.049,01C
0,00
Qtde de Cotas
157.315,648316
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154.985,659860
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Valor R$
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
1.885,300
0,00
0,00
Owe de Cates
37,018,722029
86031,906197
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776,301721
2.858,424275
244,123268
:racios de Tributação Rendimento Base
0,00
1RRF
0,00
Inforrnagoes ao Cadet*
Corsulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
praizics e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Palecom seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além dõ re.do.rir Su!. d..pait0a. CO,M .impresSATO e Destapem
aos excratos, voca contribui para preservagao do melo-ambiente!
Preradc(e) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atuali24
seaendereço dee-mail.
ServIço de AtendimentosoCritiste
+.:,s://eidmfigtratO.aiixte.gov.tar/sidrnfextrato/Controlleriextrato_extratoFundoinvestiment6 1/2
Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Maio Bancário
Ficha: fi29S4 Conta: 6111.03.1423 -FMS- FNSCONVENE:NTE Investimento C/C: 001 j 3836-9I 17641-9 - EMS- FNSCONVENENTE
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicariio: 300.2124 - investimento-Implant.deWese Serv.de Saúde
Conta Contabil; 1.1.1.1.1.50.00,00.00.00 - Aplicacdes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
VALE ALI4ENTKA0 (00000000030000053352) -
Lançamento. 00602590/2024 - Pagamento: 001533/2024 (Pagamento)
Data DocumentoDodo.EspecifiCa00
Saldo Anterior
04/07/20,.'4 PACiAMFNTO
PAolna 1
Cleale 1.44P(jARATRA
Piltro: Period° de 01/07/2024 a 31/07/2024
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POO-1A Ut PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002718/2024 - Receita: 000515/2024 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos
Movimento %lido
.102,00
3,670,70
5,10
5,10 Total das Retiradas:
04/07/2024 EiVIA
11/01/4024 inFDSITO
3.950,45
3.758,45
87,75
94,85
3.862,70
• 'y tbalrekki dl 2014
PUNDO MUNICZPAL D SAÚDE DE MANGARATIBA
Coric041K6k1 Rartráttia
Contador
CRC: 0%1911)-8/63
An f'.1 titian
-,Ichst4
LUOtt iiftlit)01114,
'4eniat ilta C32
9.19/t'' ••• rOtt(POSS
11,45
COI- 73'
NoARiiaA P6gina I de 1
ContiHack Bancária em 31/07/2024
nco: 001 r\,..kr, - 3836 9 1 /641 9
2=62954 6.2.11.03.142 .3 FM,., FRP-4 ONVVNENTE Investin).9)0)
_
16010000- IRANSFERENCIC3'31- tin'DO A FUNDO DE RE (110.“ 300.212 1 1 I H1,.•nto-Implant.deAções e Serv.de Sad'de fonte de rean•.e
bide de wieleeledede ne data
(-) DepOsitos contabels rao localizados no extrato bancário
(+) Retiractas coritabeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Said* do **troto 1701w/564 a dote
92,65
'
ValAW:14.
0338030925077814044
03908/2024 09:54:12
Banco do 8regil
Investimentos Investirnentos Fundos - Mensal
01lento
Agandla 399&.9
Conte
Mas/ano referandia
BEiL RF QP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas ValorVita SeIdoWalt
• --- —.—
28/05/2024 SALDO ANTERIOR 3.960,45 3.109,441933
04;07/2024 RESGATE 3.862,70 3.036,847682 1,271948938 72.594261
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31/07/2024 SALDO ATUAL 92,85 72,594251 72.594261
Resumo do ro:ds
SALDO ANTERIOR 3.950,45
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 3.862,70
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,10
IMPOSTO DE RENDA() 0,00
0,00
KENDIMENTO LIQUIDO 5,10
SALDO ATUAL* 92,85
ValordaCots
29/05/2024 1,270470135
31/07/2024 1,2/8968112
Rentabiljdade
NO (714ts 0,6688
Nc ano 4.5859
;...rnct 12 meses 8,6698
Trarsacgo efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Se -viço de Atendimento ao Consumidor SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
17841-9 EMS MANGARA-FNSCONVENIENT6'
A/LI-10/2024
111 https- //autoatancitmento2.bbcorn.br/aof-apj-autostendimento/index.html7v=2.36.3#/template/-2Econsultas-2FGE16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
ee '
rclolo de 2024
Filtro: Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Fichar, 62959 Conta: 6.2.11.99.0024 -86-RoyaltiesMinério Saúde - Aplicação IC/c: 001 I 3836-9 I 24602-6 -68-RoyaltiesMine Saúde
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A Aplicação: 000.0157 - Royalties- Minério
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaç5es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
2.1/u7/2024 DEPOSITO POLHA DE nAGAmENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002720(2024- Receite: 000517/2024 (Recebimento derecede)
Movimento Soldo
599,35
4,01 803,36
Total dos Depósitos: 4,01 Total das Retiradas: 0,00
PAgina 1
FUNDO MUNICOIAL DE SAÜDE DE MANGARATIPA
enwsv Binetrte
Conciliação Bancária em 31/07/2024
62959 Conta:
;Banco: 001 Agé'ncia: 3836-9 Cr4a: 24602-6
6.2.11.99.0024 - BB - Royalties Miner-inSaúde-Aplicação
_rite derecurso: - ..- A DA UNIAO R FRENTEA C MR 1000.0157. RinyaitiesHrylinetio.„
0346
Aputac;fie_dnn.6*dosi;nnlitb _
111111111.1111111MNIININEMEML.:,.:
Saidadaoantabilidaidenadata
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fUbik024, 09:40 Senoo do Briton
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138 RF Curt('PrazoAutornalico
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Ttlmsaplo efetuacle com sucesso por: J3218178LUCIAKONA R6SA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raedo Bancário
Filtro: Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Isomlido de 2024
Ficha: 52961 Conta: 6.2.11.99.0032, - Piso EnfermageniFMS IC/C: 001 1 3836-9 I .24800-2 - Piso EnfermagemFMS
Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência floanceira daLin&destinada à ApliCaOio: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Conta Contabil; 1.1.1.1.1.50,00,00.00.00 - AplicaOes Floanceiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document° Dock). Especificacgo Movimento Saldo
Seido Anterior 1.251.486,06
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A010.116110 Lançamento. 00002775/2024 -fleabite: 000539/2024 Recebonento de recetta!
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05/07/2024 FOLHA FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001'34
Langn: aonto. 00002819/2024 - i4igamento: 001712/2024 (Pagm aento)
.2.9(16,18 1.598.546,56
05/07/2024 FOLHA POLIA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
UniOnIent13: 000028/0/2024 Pagamento: 001713/2024 (Pagamento)
.1.61073 1,597.03553
051042024 FOLHA FOLHADCPAGAMENTO (12.349.225/0001'37) .66.112,17 1.530.923,66
Lançamento: 000(j2821/424 - Pagamentos 001714/2024 (Pagamento)
05/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) .271353,43 1.259.590,23
Lançamento: 00002822/2024 - Pagamento: 001715/2024 (Pagamento)
05/0712024 FOLHA FOtHA DE PAGAMENTO (12,349.221/0001-37) -29.396,60 1.230.193,63
Lançamento: 000021323/2024 - Pagamento: 001716/2024 (Pagamento)
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ALIMENTiCIA Li:moments*: 00002824/2024 - Pagamento: 001717/2024 (Pagamento)
31/01120/4 OEPOSITO FOink Ill PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.645,49 1.238.597,51
Lançamento. 00002721/2024 - Ricalts: 000516/2024 (Receolmento de receita)
Total dos OepOsitos: 453.561,64 Total das Retiradas: 406 450,39
Nigina 1
Geo51AP MANGARATIBA—""—
Exercício de 2024
Fonte de recurs:cr. 16050000-Assisténcia financeira da Uniâo destiodda a corm! -t .‘ 1300.0029-Out Convanjo,s Federais
-1.238.597,51
Apuração 4D
Salliedae oontabilitiode na data
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) DeoeTttos contabeis no loailizados no extrato banairio
(+) Retiradas mnsEbeis n50 localizadas no extrato bandrio
(+) Depósitos do IDtabu bancado não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saida do eatrato bandarlonadata 1.236.591,51
'e r4
tutAPieLifiA not*
Contlidor
LUCititiriret1.1 CRC: 0561910-8/R3
Super. 4ti•ift,,r.4.2.
"iallicerJed l'331'.1
• ,
',Solna 1 de :
lAfiCiAltiATtea
Conciliação Bancária em 31./07/2024
_Banco: 001 Agr'Icia: 3836-9 Carta: 24800-2
-Acha: 62961 Coma: 6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS
pemar.f, FUNDO MUNECIPAL DE MODE DE MANGARATIBA
Conclila0o Banc:Aria
Banao do Brasil
investiMentos investiMent03 Fundos - Mensal
G328030925077614049
03/08/2024 09:58:35
Cliente
Agencia
Conta
I'vrèshino referOncia
3838-9
24800-2 FU 330260 FMS ENFERMAGEM
JUL.H0/2024
138 FZF:_gp Automático CNPJ: 42.592.31510001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotes Valor coia Saldo cotas
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Aplico 03/05/2024 3,535,18 2.776,933872
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Resumodcmás
SALDO ANTERIOR 1.252.341,11
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,:nSTO DE RENDA (-) 0,00
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Valor da Cota
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Serviço de Atendimentoan Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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FUND() MUNICIPAL DII SAODN De MANGARATIOA
Raaio aancitri0
lift, 00 PO4
Nitro: Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Ficha: 50959 I Contir. tv,' 0 00.1204 Caixa Ectm-F14$81.0ES/ 824.00:3-0 IOC: 104 I 887-0 I ti2441.03-0 - Migiacao
Footede Recurve: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicar,,Ao: 300.2100 • RECURSOS DO TESOURO • RT
Conte cont‘bil; . ,19.00,00.o9.00 - bancos Conta Movimento - Demais Contas
Date Oetur000to 0oete. especificação Movimento Said*
Said° Anterior 0,00
,,,,M*91"."4, MO,
*to*
?
• W (.1A 1414,A
' 6ia
.7 •:,::.**4), 13n.:
M cardo Nano
Cantador
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(gains di I ,sweriormsfaVomMor
MAN(')'ARAT15A
FUNDO MUN/CIPAL DE MODE DE MANGARATIBA
Condlieção Bendiria
Conciliag5o Bancária em 31/07/2024
: 104 Agênco: 887-0 Cúr:. 624003-O
150959 Conta: 6.2.02.00.1204- CaixaECM( HNISRLGES /624.003-0
..,;(„ly ,,c! 15000000 r. RECUP'30), NA() V IN( I II A1)0', I. I mpostos 300.2100 Rt. )UNSOSOO TESOURO - RT
me do no dete 0,00
(-) Depósitos contbets não icoleados no extra° oandrio 0,00
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Saidado extrato bancArto na data 0,110
dada 1024
A • 'ir
0108/2024, 10:14
CAIXA
xtrato das Contas Individuais
c -igti-n do Extrato:
Gov,t1Orita CAIXA:
Refêtiticitt:
Nome:
GovComa CAI*.
OVCONTACAIXA
887600009
0887/006/00624003-0
FMS MANGARATIBA 5NS5LGES
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SALDO TOTAL 0,00
.L0/07.'2024 SALDO TOTAL 0,00
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:1/01/2024 SALDO TOTAL 0,00
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.15/07/024 SALDO TOTAL 0,00
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—,26/07/2024 SALDO TOTAL 0,00
29/07/2024 SALDO TOTAL • 0,00
20/07/2024 SALDO TOTAL 0,00
1;07/2024 SALDO FINAL 0,00
Saido To.tal é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
PHI
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FUNDO MUNICIPAL DO SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Exerckdo de 2024
Ficha: 57725 I Conta: 6.2.02.00.1214 - CEF -INVESTSUS. C/C 0624037-5 IC/C: 104 I 887-0 I 0624037-5 - Invest.SUS
Fonte de Recurso: 15000060 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP MANCARATIM PAgingi
Exereide de 2024
n
. • FUNDO MUNICTPAL DE SAÚDE OE MANGARATIBA
4NE44 Coneiti.sato Bartcflti?,
Y;?•''
•
-- •
LUMA HENA ROSA •
.440
1
47
04 ky;Sa•
nte &•:5-
StgArVIta416%ta-- 0403
tkstCur2"1 "
wart*: uunpA
Contactor
CRC: 05619104%40
ri r31 1 t
Condliac5o Bancária em 31/07/2024
Ct&.•0624037-5
FiChai 57725 Cr: 6.2.02.00.1214 - CEF-INVESTSUS. C/C 0624037-5
mile de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - -31 Ion 2100 - RECURSOS DO TESOURp - RT
co: 104Agencia:887-0
Apuração etud-reiskiG • - .
Saidada contabilidade na data 0.00
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(+) Retiradas contábeis nEo iocalizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas cio extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancario na data 0,00
•
`õk,hcorkr-A CAIXA
887600009
0881/006/00624037-5
/2.3 330260 PIS INVSUSINVESTSUS
i tJ
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
ori9ern doExtrato:
vrta CAIXA:
Conte Refer8ncieit
None:
Perfocio:
Mv Nr. Doc. Histárico
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- • ,04/07/2024 105922 ENVIOTED
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C 4/07/2024 108836 ENVIOTED
:4/07/2024 108938 ENVIOTED
/0'7/2024 109037 ENVIOTED
47/2024 109153 ENVIOTED
r2024 109214 ENVIOTED
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04/07/2024 118849 ENVIOTED
Goveontia Calm
de: 01/07/2024
Valor (R$)
até: 31/07/2024
Saide
0,00
0,00
0,00
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1.498,10b 116,023,15C
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D4/0/2024
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119071
ENVIOTED
ENVIO TED
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4. 524,52C
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..---ç18/07/2024 116951 ENVIOTED 4.000,000 119.760,41C
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)8/07/2024 117021 ENVIOTED 1.306,100 1157'88,21C
D8107/2024 117079 ENVIOTED 1.306,100 115.482„11C
'S/37/2024 117110 ENVIOTED 2.763,930 112.718,1SC.
0 -.V07/2024 . 117140 ENVIOTED 2.326,100 110.392,08C
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...—,08/07/2024 117531 ENVIOTED 8.986,660 23.334,9:3C
8/07/2024 117550 ENVIOTED 1.306,100 22.028 830
06/07/2024 117555 ENVIOTED 4.731,600 17.297,23C
()F,i07/2024 117565 ENVIOTED 1.)06,10D 15.992,13C
.".8/ 7.12024 . 117568 ENVIOTED 2.853,840 13.137,29C
.S.:'07/2024 117$69 ENVIOTED 2.923,350 10.213,94C
;7/2024 117571 ENVIOTED 3.531,710 6.682,23C
, ,/07/2024 117574 ENVIOTED 2.763,93D 3.918,30C
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0?/07/ 2024 990001 APL AUTOM 2.612,200 0,00
38/07/2024 SALDOTOTAL 0,00
o0/*7/2024 1.03.147 DEVOL TEO 1.306,10C 1.306,10C
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09/07/2024 101472 ENVIOTED 6.131,970 32.396,670
nitps:llgovconta.caixa.gov.brielddeVextrato/eonte-- individual/imprimindo?nomeForrn=extratoContalndivIdualFormaotitywrifill 2/3
07/2024
2024
D9/07/2024
C,9/07/2024
CS/07/2024
09/07/2024
09/07/2024
09/07/2024
09/07/2024
09/07/2024
09/07/2024
09/07/2024
09/07/2024
09/07/2024
09/07/2024
09/07/2024
09/07/2024
10/07/2024
11/0/2024
/7/2024
:7/2024
ItiC7/2024
12/0/2024
12,107/2024
12/07/2024
12/07/2024
12/07/2024
12/07/2024
12/07/2024
12/07/2024
12/07/2024
15/07/2024
16/07/2024
17/07/2024
--‘17/07/2024
17/07/2024
7. 07/2024
k 1,-2024
*C 7/2024
07/2024
"23207/2024
2'4/07/2024
25/07/2024
25/07/2024
n.,/07/2024.
30/07/2024
31/07/2024
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ENVIOTED
ENVIOTED
ENVIOTED
ENVIOTED
ENVIOTED
ENVIOTED
ENVIOTED
ENVIOTED
ENVIOTED
ENVIOTED
ENVIOTED
ENVIOTED
ENVIOTED
ENVIOTED
ENVIOTED
ENVIO TEV
RESG AUTOM
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
RESGATE
DEVOLTED
ENVIOTED
ENVIOTED
ENVIOTED
ENVIOTED
ENVIOTED
ENVIOTED
ENVIOTED
ENVIO TEV
ENVIO TEV
ENVIO TEV
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
RESGATE
ENVIOTED
ENVIOTED
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO FINAL
GoYOonte Calm%
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3.721,00D
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1.306,100
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1.306,100
1.306,100
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1.306,100
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31.051,18C
1.306,10C
1.306,100
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1.978,100
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1.306,100
1.306,100
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1.822,98D
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0,00
0,00
0,00
0,00
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5.933,28C
4.627,18C
3.321,08'7
1.822,98C
0,00
0,00
0,00
0,00
3.092,20C
1,306,10C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
MIMI IMES
rittps:iigovcorits.cmixa.cov:bribldtitt/extratoieenta_Individual/Imprimindo?nomeForm•extraetOftlii814kliiiliiiiiff46bWiiii.iil 3/3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
0,90
Data Documento Docto. especificação Movimento Said*
Saldo Anterior
6e0SiA-P --MANCIARATISA-
*Ina 1
Piitro: Período de 0-1/07/2024 a 31/0 - 7/2024
Ficha: 54703 Conta: 6.2,0200.1212 - B.do Brasil-FNSConvenente n - 163562-2 IC/C: 001 I 3836-0 I 16356-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
'Conte
anc0: 001 AQência. 3836-0 16356-2
6.2.02.00.171., R.do Brasil -FNSCon venente 11 163562-2
154)00000- NO An()`; ii T r p, , (,.,
Mi digit
Conciliação Bancária em 31/07/2024
ludo dl ONO
54703
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA
Conciliaçan Banoirir;
Exercido de 2024
(-) Dep6sitos midi:setsMksfoe:Midas no raxtrato bancarto
(*) Ratiratiat obfitibtila nlo localbottos no kotrato bancário
(+) DeOsitos do otipato bancário n5c localizades no mntabiliciade
Ratiradas do extra° bancário n5o locabodas na contobnidade
Seddo do 4adrata bonoáric no dna
LULAREAM ROSA
•
teitite.it:•*
ArttatoNun
Cdritidtl
CRC: 056191a-9/R3
aioina de :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
J6i2024; 09!S8 Banco do Brasil
VisAlltat Pkagrupados
Client* - Conte (dual
Agántia
Dbrita corrente
Período do
eKtrato
Extrato conta corrente
3838-9
18354.2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
de 01 / 07 / 2024 ate 31 / 07 2024
G334010930487198008
01/08/2024 09:33:58
Larigarnantoe
Dt Dt
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/03/2023 0000 00000 000 Saldo Antenor 0.00 C
04/07/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 70.401 1.308,10 0
237 0886 60577924753 JURACIARA MOREIRA
04/07/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 70.402 1.308,10
237 0886 02505078700 MARIA DE FATIMA A
04/07/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponlv 70.403 1.306,10 D
237 0888 43000819304 MARIA LUCILENE MO
04/07/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 70.404 1.306,10 D
237 0886 09995139740 POLIANA DA COSTA
04/07/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr,Disponiv 70.405 1.306,10 D
237 7615 16552268785 VIVIANE BASTOSPL
94/07/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 70,406 1.308.10 D
240 0001 10946854794 PERSILANE PEREIRA
04/07/2024 0000 00000 855 BB CP AiA0Matieo 5 P 70 7.838,30 C 0.00
BB RF CP Automático S.Publico
31/07/2024 0000 00000 999 SALDO 9,00 C
OBSERVACÕES:
WA1.4.4AF.AA.OAft.ArWAAAAAAA4a4. 4444 AAAAWAWA 44 A AAAA A
7:4Y‘ái 5fetin Noses° porJ3218178 LUCIA HELENA ROSA.
-':.os://at.,toatendimento2,bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?vue2.36.3áltemplatek--2Fconsultas-2F009-2.bb - 1/1
71. '
!Navel:lode 2024
; FUNDO WINICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
skti
' Razão Bancário
PIltral Period() de 01/07/2024 a 31/07/2024
Fiche: 5.3264 ¡Linda: 6.2.02.004211 -8.do itrasii-ENSCONVENENTE/1.6.619-7 IC/C: 001 3836-0 16619-7 - hligracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicacie: 300.2100 • RECURSOS DO TESOURO RT
Conte Contibf I: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 • Elancos Conta Movimento - Demais Contas
Data DocumentoDocto, Especiticaciio Movimente Said*
Saida Anterior 0,04
(1'eaSi;AP MANGARAT1 'Br\ .
p-1
Ficha: 53264
FUNDOMUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIRA
Coritilit0e) EirttAkih
Exercício de 2624
Conciliação Bancária em 31/07/2024
.Banco: 001 Fia-:?n•:.ca: 3836-0 C 16619-7
6.2.02.00.1211 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7
15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOST0', RI
Conta
fonte de recurso: , 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Snidedaawdebiddadis no data 0,00
(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contibeis no tocalizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos domambobancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancido na data
LUE:i7c HELENNROSA
Luciar*Coideret Trssa
Supent.vvyente
t4rgetratia e rmnszto
Clet 733'S%
14"164kIk
!08/2024. 69:24 Banco do B113Sil
Viar Pk tgrulDtklos
Extratocantscorrente
rn3010930487198007
01/0912624 0914:27
Ci1604 3 Cant& MUM
AgehO16 3838-9
Conte conarite 18819-7FMSMANGARA-PNSCONVENENTE
Período do de 01 / 07 / 2024 st6 31 / 07 / 2024 extrtsto
OsiOncete movimento
17/04/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior t: t.•;:". -.'.
04/07/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponlv 70.401 1.219.46 D
237 0888 15238217718 ALINE CASTRO DE M
04/07/2024 0000 13106 393TEDTranstEletr.DIsponiv 70.402 1.106,33 0
237 3738 13018214717 JULIANA LIMA FELI
04/07/2024 0000 13105 393TEDTrenstEletr. Disponiv 70.403 1.110,41 0
237 0888 10877968798 MYRIAN OLENDINA P
04/07/2024 0000 13106 393TEDTranstEletr.Disponiv 70.404 1.226,81 ri
2370666 17435311788 SUELEM GRAZIELE D
04/07/2094 0000 13106 393TEDTranstEletr.Disponly 70.405 1.231.81 0
237 0888 12041453770 TAIANI CORREA DA
04/07/2024 0000 00000 85556 CP AutomatIco S P 70 5.150,80 C
BE RF CP Automático S.Publico
0407/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 713.73 C 0.00 C
BB Ptr Curto Prato Autornitico
3 7,9024 0000 00000 999 S A L 0 0 0,00 C
OBSERVAC8ES:
TrerlsaVio istetuecia corn smuts° por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
1,Cos://sautbatentilrnento2.bb.corri,br/apt-apj-stutostandimento/index.html?v=2.36.3tritemplatei-2Fconsultits-‘2F009-2.bb .1 /1
Larisittberitos
Pt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor MI Saldo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT1BA
Razan Bancário
Ficha;62953 ¡Costa; 6.2.02-.004453 -EMS - ENSCCH4VENENTE IC/C: 001 I 3836-9 I 17641-9 - EMS- ENSCONVENENTE
0,00
Data Documento Dorto. Especificacao Movimento Saldo
Saldo Areerior
*Ins 1
GeoStAP.- mANGARATIBA
Filtro: Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.deAcese Serv.de Sakide
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA
eattelliittib tUittAti
Au rdo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/133
-- Well; P r1-071,7r aa —"Dr
- -
,arryos
S6041; e I.
,^11001.11*731,.) riA •
C.14KATIBA Piigina I del
•P• Conciliação Bancária em 31/07/2024 , '4
Exercido de 2024
'Banco: 001 :3836-9 C.:.nta: 17641-9
62953 1 ,7 16.2.02.00.1453-EMS- FNSCONVENENTE
e de recurso: 116010000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS.-. 3002124- 212 -Investimento-implant.de Adjes a Serv.de saúde ,
t ableda ettatablad ada. na dø 0,00
HOenO-Sttoo aortAneis riSo locelizados no extrato bancirlo 0,00
(+) Retiradas cont5beis no localizadas no extraa) bancario
(+) Depósitos do extrato bancado no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ntio localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrata bancário na data 0;00
0000 00000 000 Saida Anterior
0000 13105 393 TED TranstEletr.Disporiiv
237 0886 04150168784 ANETE LAURENTINO
0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponly
237 0886 84069449353 JANDIRAMADALENA
0000 13106 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 08138 63478990700 SONIA FRANCISCA S
0000 00000 848Resgate Autorn8tic0
88 RF ChinoPrazoAuborriatico
0000 00000 896SALDO
Ageormis 383648
Conte rrente 178414 FMS MANGIARA-FNSCONVENSNTE
Perfode
axtr.ato de 01 / 07 / 2024até31 / 07 / 2024
6anearrientos
Dt. Dt. Ao. origem Lots Histórico bal s mootsmomento
21103/2023
04/07/2024
04/07/2024
04/07/202*
04/074024
31/07/2024
Documento Valor R$
0.00
70.401 1.308.10 CI
70402 1.288;50 D
70.403 1.268,10 it)
1,912 3.862,10 C 0,00 C
c
; ud/i6Ue4, 00:g?
'ratIletylltaatilM
Swim do 81r8611
Xtrato conte Corrertb.,
033,4010930487198010
01/08/ ,024 09:37:24
altetire IIt1ta ewe!
OBSERVAC899
Tranaa o efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
httpstilstatoatandimentolbla.COM.briapf-a Di-8 utoatendimenlotindex.html?v.2.36.31titemplate/-2ForinsultiaiS=IF00a-2,bb ill
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancario
eiercicio de 1024
Filtro: Period() de 01/07/2024 a 31/07/2024
Ficha: 57727 Conta: 6.2.02.00.1215 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUEIC/C: 104 I 887-0 I 624035-9 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaolo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. lbspecitIcagtio
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
oeosilo -mAivati -TrittsA
PAO& 1
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624035-9
kl 330260FMS CTSUSCUSTEIOSUS
GovConta Caixa
CAIXA
Extrato das Contas Individuals
ohom dó Extrato:
(3ok/COrltaCAM:
Rder6ncia:
de: 01/07/2024 até: 31/07/2024
• ',':1Cosr Mr. Doc. Histórico Valor (R$) Saide I.
01/07/2024 SALDO TOTAL 0,00
32/07/2024 SALDO TOTAL 0,00
33/07/2024 SALDO TOTAL 0,00
04/07/2024 689560 RESGATE 7.836,60C 7.836,60C
04/07/2024 109681 DE VOLTED 1.306,10C 9.142,70C
04/07/2024 109392 ENVIOTED 1.306,100 7.836,60C
04/07/2024 109456 ENVIOTED 1.306,10D 6.530,50C
04/07/2024 109530 ENVIOTED 1.306,100 5.224,40C
04/07/2024 109592 ENVIOTED 1.306,100 3.918,30C
)4/07/2024 109681 ENVIOTED 1.306,100 2.612,20C
04/07/2024 109791 ENVIOTED 1.306,100 1,306,10C
04/07/2024 109970 ENVIOTED 1.306,100 0,00
04/07/2024 SALDO TOTAL 0;00
05/07/2024 SALDO TOTAL 0,00
SALDO TOTAL 0„00
07:2024 SALDO TOTAL 0,00
3.7 /2024 SALDO TOTAL 0,00
• .:i071.2024 SALDO TOTAL 0,00
12./C7/2024 369712 RESGATE 1.306,10C 1.306,10C
12/07/2024 108891 ENVIOTED 1.306,100 0,00
12/Q7/2024 SALDO TOTAL 0,00
15/07/2024 SALDO TOTAL 0,00
1S/07/2024 SALDO TOTAL 0,00
2.7/07/2024 SALDO TOTAL 0,00
18/07/2024 SALDO TOTAL 0,00
'19/07/2024 SALDO TOTAL 0,00
22/07/2024 SALDO TOTAL 0,00
23/07/2024 SALDO TOTAL 0,00
24/07/2024 SALDO TOTAL 0,00
25/07/2024 SALDO TOTAL 0,00
2-6»07 /2024 SALDO TOTAL 0,00
2707/2024 SALDO TOTAL 0,00
":."':/07/2024 SALDO TOTAL 0,00
SALDO FINAL 0,00
7otai 4 a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
121=11111111X
https://govconta.caixa,gov:brisigov/extrato/oonte,indlvidualilmrwimindo?nomeForrn=extratoCot tairmilvitlUiii'0;;i44.1bbtveinuti 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MA
-CARA BA ;IMOCÕnCiHçotainchtikg
ftfital
Conciliação Bancária ern 31/07/2024
co: 104 Ag'e.rit-ia: 887-0 C ..,-;',. 624035-9
MEIN 57727 Cot-it-a. 6.2.02.00.1215 - CEF - BLOCO OF — CUSTEIO ACOF F SER V P11131 C /C 624035-9 _______
te de recurso: 15000000
-RECURSOS NA() v IN( tit ALTO', (e! ((.7! ,, I ( 1'1 li I , ( 0.2100 - RECLIRSOS DC) TESOURO
E:4,igKi
.purapietios RI
, .. ..
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R..p
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r.,
iliiidtt tio Ceitlabilidade na data
0,00
6,5 DeoiSsitas conialvis nitio localizados no extrato bancirio
(+) Retlradas oontribers no localizadas no extrato bancirio
(+) Dept as do extrato bancario nio localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nio localizadas na conlabilidade
raid° dowont° barKArio dato
0,00
0,00
0,00
0,00
6000
Exercicio cliz 2024
, .
F.
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tittiCiOr* L.4
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CRC: 0561910-8/R)
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