TOTAL
TOTAL GERAL
0,00
23.028,68
23.028,68
1.857.454;09
EmissOo: 13/08/2024- 13:49 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE FINANCEIRO - 06/2024 A 06/2024
RECEITAS DESPESAS
I - ORÇAMENTÁRIA I - ORÇAMENTÁRIA
0,00
(-)DEDUOES (0,00) 0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL 1.551.909,93
TOTAL 0,00 TOTAL 1.551.909,93
II - EXTRAORQAMENTARIA II - EXTRAORQAMENTARIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - 'PREFEI 1.581.361,81 IRRF 123.660,35
IRRF 107.542,55 INSS 66.293,94
WS 60.257,44 PREVI 45.016,51
,.7,1/T 45.167,02 PENSAO ALIMENTÍCIA 3.470,07
PENSAO ALIMENTÍCIA 3.470,07 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICAFED 5.904,85
VALE TRANSPORTE 167,27 PLANO DE SAUDE UNIMED 24.568,62
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICAFED 4.840,86 SISPMUN 538,13
PLANO DE SAUDE UNIMED 24.188,89 TERMO DE COMPOSIÇÃO 569,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 538,13 EMPRESTIMO S1COOB 12.493,64
TERMO DE COMPOSIÇÃO 569,37
EMPRESTIMO SICOOB 12.493,64
_
TOTAL 1.840.597,05 TOTAL 282.515,48
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR III - SALDO PARA 0 MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL DISPONÍVEL
CAIXA 0,00 CAIXA
BANCOS - C/ MOVIMENTO 16.857,04 BANCOS - C/ MOVIMENTO
16.857,04 TOTAL
1.857.454,09 TOTAL GERAL
PRESIDENTE CONTADOR DIRETOR DA DISVAI IIIF
VEREADOR RENATOJOSEPEREIRA ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ FLAVIO CARVALHO VASCO
C.P.F. 11578159792 C.P.F. 52450724753 C.P.F. 81067780700
C.R.C.
TROLE INTERNO
OS
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Exercício
Anterior
0,00
0,00
0,00
19.287.167,16
19.287.167,16
0,00
0,00
0,00
2.827.067,75
0,00
0,00
2.827.067,75
0,00
395.502,79
395.502,79
0,00
22.509.737,70
Dispêndios
ESPECIFICAÇÃO
Despesa Orcamentaria (VI)
Ordinária
Vinculada
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária
Transf. Con. Independ. de Execuga Orgame ria
Transf. Con. para Aportes de Rec aos p/ oPPS
Transf. Con. para Aportes de Recu aos p/ o :GPS
Pagamentos Extra-Orcamentarios (VII )
Pagamentos de Restos a Pagar Não rocessado
Pagamentos de Restos a Pagar Proc ssados
Depósitos Restituiveis e Valores inculados
Outros Pagamentos Extraorgamentár s
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)
Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituiveis e Valores Vi colados
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)
Exercicio
I Anterior
I Exercício
Atual
11.109.740,13
11.189.740,13
0,00
6.731,42
6.731,42
0,00
0,00
0,00
1.439.706,25
0,00
0,00
1.439.706,25
0,00
23.028,68
23.028,68
0,00
12.659.206,48
19.250.866,27
19.250.866,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.093.374,28
0,00
264.561,25
2.828.813,03
0,00
165.497,15
165.497,15
0,00
22.509.737,70
DIRET
FLAVIO
C.P.F.
NC
.807-00
INTERNO
Emissão: 13/08/2024 - 13:48 Pagina: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2024 A 30/06/2024
Ingressos
ESPECIFICAÇÃO I
Receita Orcamentaria (I)
Exercício I
Atual I
0,00
0,00
0,00
Ordinária
Vinculada
Transferencias Financeiras Recebidas (II) 9.488.170,86
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentaria 9.488.170,86
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária 0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS 0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS 0,00
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III) 3.005.538,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 1.288.068,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados 197.444,09
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados 1.520.026,14
Outros Recebimentos Extraorgamentarios 0,00
Saldo do Exercício Anteri r (IV) 165.497,15
Caixa e Equivalentes d Caixa 165.497,15
Depósitos Restituiveis ores nculados 0,00
Total (V) = (I + II + II 12.659.206,48
PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSt PEREIRA
C.P.F. 115.781.597-92
CONTADOR
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DAdim
C.P.F. 524.507.247-53
SH3 Sistemas Us
Emissão: 13/08/2024 - 12:43 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2024 A 30/06/2024
•e' •
I I I I I I I
I CÓDIGO I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO I SALDO FINAL I
I I I I I I I
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 1.024.604,72 3.020.021,95 3.018.593,21 1.026.033,46
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 16.857,04 3.020.021,95 3.013.850,31 23.028,68
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 16.857,04 3.009.426,95 3.003.255,31 23.028,68
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 14.372,15 2.597.548,10 2.604.553,54 7.366,71
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 14.372,15 2.597.548,10 2.604.553,54 7.366,71
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 14.372,15 2.597.548,10 2.604.553,54 7.366,71
1.1.1.3.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUfVEIS E VINCULADOS 2.484,89 411.878,85 398.701,77 15.661,97
,.1.1.1.3.1.00.00 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.484,89 411.878,85 398.701,77 15.661,97
1.1.1.3.1.01.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS 2.484,89 411.878,85 398.701,77 15.661,97
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES 0,00 10.595,00 10.595,00 0,00
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO 0,00 10.595,00 10.595,00 0,00
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 10.595,00 10.595,00 0,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 10.595,00 10.595,00 0,00
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.007.747,68 0,00 4.742,90 1.003.004,78
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.007.747,68 0,00 4.742,90 1.003.004,78
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 1.242.566,12 0,00 0,00 1.242.566,12
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.242.566,12 0,00 0,00 1.242.566,12
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA 173.805,78 0,00 0,00 173.805,78
1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 173.805,78 0,00 0,00 173.805,78
1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSÍLIOS 95.399,34 0,00 0,00 95.399,34
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 95.399,34 0,00 0,00 95.399,34
1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS 972.655,85 0,00 0,00 972.655,85
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS 972.655,85 0,00 0,00 972.655,85
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.04.00 BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.2.1.04.99 OUTROS BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.8.0.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AqUMULADAS (316.682,34) 0,00 4.742,90 (321.425,24)
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (316.682,34) 0,00 4.742,90 (321.425,24)
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (291.935,31) 0,00 4.322,99 (296.258,30)
.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR (61.399,66) 0,00 1.848,82 (63.248,48)
).2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (212.598,60) 0,00 1.968,80 (214.567,40)
1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS (17.724,74) 0,00 495,26 (18.220,00)
1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C (212,31) 0,00 10,11 (222,42)
1.2.3.8.1.02.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (24.747,03) 0,00 419,91 (25.166,94)
1.2.3.8.1.02.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (2.003,02) 0,00 0,00 (2.003,02)
1.2.3.8.1.02.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (22.744,01) 0,00 419,91 (23.163,92)
1.2.3.9.0.00.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.00.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.01.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.01.01 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.484.758,84 1.834.425,41 1.824.389,27 1.474.722,70
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 416.996,38 1.834.425,41 1.824.389,27 406.960,24
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ 180.188,28 1.226.248,99 1.215.162,30 169.101,59
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 1.043.535,69 1.043.535,69 0,00
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.043.535,69 1.043.535,69 0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 1.043.535,69 1.043.535,69 0,00
SH3 Sistemas
• -V • a
Us
Emissão: 13/08/2024 - 12:43 Página: 002
CÓDIGO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2024 A 30/06/2024
I
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL
I
I I
I DEBITO I
I I
I I
CRÉDITO I SALDO FINAL I
I I
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 0,00 1.043.535,69 1.043.535,69 0,00
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 180.188,28 182.713,30 171.626,61 169.101,59
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 180.188,28 182.713,30 171.626,61 169.101,59
2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 180.188,28 182.713,30 171.626,61 169.101,59
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 4.011,71 236.580,94 260.911,73 28.342,50
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 4.011,71 236.580,94 260.911,73 28.342,50
T.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 4.011,71 236.580,94 260.911,73 28.342,50
,.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS 4.011,71 236.580,94 260.911,73 28.342,50
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 4.011,71 236.580,94 260.911,73 28.342,50
2.1.8.0.0.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 232.796,39 371.595,48 348.315,24 209.516,15
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUfVEIS 232.796,39 282.515,48 259.235,24 209.516,15
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO 232.796,39 282.515,48 259.235,24 209.516,15
2.1.6.6.1.01.00 CONSIGNAÇÕES 221.445,04 237.498,97 214.068,22 198.014,29
2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTÍCIA 0,00 3.470,07 3.470,07 0,00
2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 24.568,62 24.568,62 24.188,89 24.188,89
2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 12.940,46 0,00 538,13 13.478,59
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.063,99 18.398,49 17.334,50 0,00
2.1.8.8.1.01.16 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1.193,08 0,00 167,27 1.360,35
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 181.678,89 191.061,79 168.369,36 158.986,46
2.1.8.8.1.04.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 11.351,35 45.016,51 45.167,02 11.501,86
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS 11.351,35 45.016,51 45.167,02 11.501,86
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 89.080,00 89.080,00 0,00
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 89.080,00 89.080,00 0,00
2.1.8.9.1.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 88.480,00 88.480,00 0,00
2.1.8.9.1.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 0,00 88.480,00 88.480,00 0,00
2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR 0,00 600,00 600,00 0,00
2.1.8.9.1.98.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÓNIO LIQUIDO 1.067.762,46 0,00 0,00 1.067.762,46
2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 1.067.762,46 0,00 0,00 1.067.762,46
2.3.7.1.0.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS 1.067.762,46 0,00 0,00 1.067.762,46
2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (141.083.882,23) 0,00 0,00 (141.083.882,23)
20.7.1.1.01.00 SUPERAVITS OU DÉFICITS,D0 EXERCÍCIO , 0,00 0,00 0,00 . 0,00
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (141.083.882,23) 0,00 0,00 (141.083.882,23)
2.3.7.1.2.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 146.854.616,94 0,00 0,00 146.854.616,94
'.3.7.1.2.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
).3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 146.854.616,94 0,00 0,00 146.854.616,94
2.3.7.1.3.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - UNIÃO (4.369.192,45) 0,00 0,00 (4.369.192,45)
2.3.7.1.3.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (4.369.192,45) 0,00 0,00 (4.369.192,45)
2.3.7.1.4.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - ESTADO (78.357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
2.3.7.1.4.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (78.357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
2.3.7.1.5.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - MUNICÍPIO (255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
2.3.7.1.5.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 8.366.963,17 1.569.896,93 0,00 9.936.860,10
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 6.731.671,70 1.303.642,30 0,00 8.035.314,00
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 5.398.371,17 1.043.535,69 0,00 6.441.906,86
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 5.398.371,17 1.043.535,69 0,00 6.441.906,86
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 5.398.371,17 1.043.535,69 0,00 6.441.906,86
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 5.398.371,17 1.043.535,69 0,00 6.441.906,86
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5.398.371,17 1.043.535,69 0,00 6.441.906,86
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 795.175,53 171.626,61 0,00 966.802,14
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 79 75,53 171.626,61 0,00 966.802,14
SH3 Sistemas Us
-o • o
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 795.175,53 171.626,61 0,00 966.802,14
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 0 RPPS 795.175,53 171.626,61 0,00 966.802,14
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 538.125,00 88.480,00 0,00 626.605,00
3.1.3.2.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 538.125,00 88.480,00 0,00 626.605,00
3.1.3.2.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 538.125,00 88.480,00 0,00 626.605,00
3.1.3.2.1.01.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 538.125,00 88.480,00 0,00 626.605,00
.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.312.574,89 248.885,93 0,00 1.561.460,82
/3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 78.038,15 10.595,00 0,00 88.633,15
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 78.038,15 10.595,00 0,00 88.633,15
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 78.038,15 10.595,00 0,00 88.633,15
3.3.1.1.1.06.00 GÉNEROS ALIMENTAÇÃO 9.270,00 0,00 0,00 9.270,00
3.3.1.1.1.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 10.595,00 0,00 10.595,00
3.3.1.1.1.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 66.597,75 0,00 0,00 66.597,75
3.3.1.1.1.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇA0 2.170,40 0,00 0,00 2.170,40
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS 1.210.822,85 233.548,03 0,00 1.444.370,88
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS 10.200,00 600,00 0,00 10.800,00
3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 10.200,00 600,00 0,00 10.800,00
3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 10.200,00 600,00 0,00 10.800,00
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PP 26.800,00 7.200,00 0,00 36.000,00
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 28.800,00 7.200,00 0,00 36.000,00
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 28.800,00 7.200,00 0,00 36.000,00
3.3.2,3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1.171.822,85 225.748,03 0,00 1.397.570,88
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 1.171.822,85 225.748,03 0,00 1.397.570,88
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO 1.968,85 1.692,89 0,00 3.661,74
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS. 20.126,00 11.879,04 0,00 32.005,04
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS 642,35 32,20 0,00 674,55
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1.149.085,65 212.143,90 0,00 1.361.229,55
3.3.3.0.0.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 23.713,89 4.742,90 0,00 28.456,79
3.3.3.1.0.00.00 DEPRECIAÇÃO 23.713,89 4.742,90 0,00 28.456,79
3.3.3.1.1.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 23.713,89 4.742,90 0,00 28.456,79
3.3.3.1.1.01.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 23.713,89 4.742,90 0,00 28.456,79
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECJAÇA0 DE BENS MÓVEIS 21.614,34 4.322,99 0,00 25.937,33
3.3.3.1.1.01.02 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.099,55 419,91 0,00 2.519,46
3.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 6.731,42 0,00 0,00 6.731,42
1.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 6.731,42 0,00 0,00 6.731,42
).5.1.1.0.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 6.731,42 0,00 0,00 6.731,42
' 3.5.1.1.2.0U.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PA RA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 6.731,42 0,00 0,00 6.731,42
3.5.1.1.2.02.00 REPASSE CONCEDIDO 6.731,42 0,00 0,00 6.731,42
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 315.985,16 17.368,70 0,00 333.353,86
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 315.985,16 17.368,70 0,00 333.353,86
3.9.9.6.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 70.410,29 17.368,70 0,00 87.778,99
3.9.9.6.1.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 70.410,29 17.368,70 0,00 87.778,99
3.9.9.9.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 245.574,87 0,00 0,00 245.574,87
3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO 245.574,87 0,00 0,00 245.574,87
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 7.906.809,05 0,00 1.581.361,81 9.488.170,86
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 7.906.809,05 0,00 1.581.361,81 9.488.170,86
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 7.906.809,05 0,00 1.581.361,81 9.488.170,86
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7.906.809,05 0,00 1.581.361,81 9.488.170,86
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 7.906.809,05 0,00 1.581.361,81 9.488.170,86
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO 7.906.809,05 0,00 1.581.361,81 9.488.170,86
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 89.541.268,06 1.840.000,00 1.840.000,00 89.541.288,06
ic .-,
I-A n1/21,
,‘
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‘'N'4"--• 1
fr
1
k
EmissAo: 13/08/2024 - 12:43 Página: 003
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2024 A 30/06/2024
I I I I I I I
I CÓDIGO I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO I SALDO FINAL I
I I I I I I I
SH3 Sistemas Us
Emissão: 13/08/2024 - 12:43 Página: 004
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2024
DESCRIÇÃO
A 30/06/2024
I SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO FINAL
5.1.0.0.0.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO 65.541.288,06 460.000,00 460.000,00 65.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00 PPA - APROVADO 65.541.288,06 460.000,00 460.000,00 65.541.288,06
5.1.1.1.0.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
5.1.1.2.0.00.00 REVISÃO DO PPA 49.541.288,06 460.000,00 460.000,00 49.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 24.000.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 24.000.000,00
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
p.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
A.2.1.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 24.000.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 24.000.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 24.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 300.000,00 460.000,00 0,00 760.000,00
5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 300.000,00 460.000,00 0,00 760.000,00
5.2.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 920.000,00 920.000,00 0,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0,00 460.000,00 460.000,00 0,00
5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 460.000,00 460.000,00 0,00
5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (300.000,00) 0,00 460.000,00 (760.000,00)
5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES (300.000,00) 0,00 460.000,00 (760.000,00)
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 89.541.288,06 9.163.315,65 9.163.315,65 89.541.288,06
6.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 65.541.288,06 2.240.548,83 2.240.548,83 65.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PPA 65.541.288,06 2.240.548,83 2.240.548,83 65.541.288,06
6.1.1.1.0.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.1.2.0.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 19.342.485,29 2.240.548,83 460.000,00 17.561.936,46
6.1.1.3.0.00.00 PPA EXECUTADO 46.198.802,77 0,00 1.780.548,83 47.979.351,60
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 24.000.000,00 6.922.766,82 6.922.766,82 24.000.000,00
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 24.000.000,00 6.922.766,82 6.922.766,82 24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 24.000.000,00 6.922.766,82 6.922.766,82 24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONÍVEL 14.590.808,70 2.240.548,83 460.000,00 12.810.259,87
6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 9.409.191,30 4.682.17,99 6.462.766,82 11.189.740,13
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1.072.673,44 1.565.154,03 1.780.548,83 1.288.068,24
6.2.2.1.3.02.00 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,00 1.565.154,03 1.565.154,03 0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 184.199,99 1.551.909,93 1.565.154,03 197.444,09
)
.2.2.1.3.03.00
.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.152.317,87 0,00 1.551.909,93 9.704.227,80
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES 15.650.149,54 1.901.997,12 0,00 17.552.146,66
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS 7.577.843,34 320.635,31 0,00 7.898.478,65
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 7.577.843,34 320.635,31 0,00 7.898.478,65
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.577.843,34 320.635,31 0,00 7.898.478,65
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 7.577.843,34 320.635,31 0,00 7.898.478,65
7.1.2.3.1.99.00 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.577.843,34 320.635,31 0,00 7.898.478,65
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 8.072.306,20 1.581.361,81 0,00 9.653.668,01
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 8.072.306,20 1.581.361,81 0,00 9.653.668,01
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.072.306,20 1.581.361,81 0,00 9.653.668,01
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 8.072.306,20 1.581.361,81 0,00 9.653.668,01
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES 15.650.149,54 9.087.394,96 10.989.392,08 17.552.146,66
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 7.577.843,34 654.812,28 975.447,59 7.898.478,65
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 7.577.843,34 654.812,28 975.447,59 7.898.478,65
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.577.843,34 654.812,28 975.447,59 7.898.478,65
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 7.577.843,34 654.612,28 975.447,59 7.898.478,65
SH3 Sistemas Us
I
Emissão: 13/08/2024 - 13:51 Página: 005
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2024 à 30/06/2024
CÓDIGO
8.1.2.3
8.1.2.3
8.1.2.3
8.1.2.3
8.2.0.0
8.2.1.0
.2.1.1
8.2.1.1
8.2.1.1
8.2.1.1
8.2.1.1
8.2.1.1
8.2.1.1
8.2.1.1
8.2.1.1
8.2.1.1
8.2.1.1
.1.99.00
.1.99.01
.1.99.02
.1.99.03
.0.00.00
.0.00.00
.0.00.00
.1.00.00
.1.01.00
.2.00.00
.2.01.00
.2.02.00
.3.00.00
.3.01.00
.3.02.00
.4.00.00
.4.01.00
.4.02.00
8.2.1.1,4:99.00
DESCRIÇÃO
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM ExEcuqAo
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS
ExEcugAo DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA 0 EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES -
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
UTILIZADA COM ExEcuqAo ORÇAMENTARIA
ADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
UTILIZAÇÕES
I SALDO INICIAL I
7.577.843,34
(5.294.549,99)
2.342.013,04
10.530.380,29
8.072.306,20
8.072.306,20
8.072.306,20
(1.472.812,78)
(1.472.812,78)
1.072.673,44
1.072.673,44
0,00
416.996,38
184.199,99
232.796,39
8.055.449,16
6.891.526,97
1.157.190,77
6.731,42
DEBITO I CREDITO
654.812,28 975.447,59
437.835,31 320.635,31
216.976,97 437.835,31
0,00 216.976,97
8.432.582,68 10.013.944,49
8.432.582,68 10.013.944,49
8.432.582,68 10.013.944,49
467.849,21 3.266.662,19
467.849,21 3.268.662,19
3 30. 8,06 3.345.702,86
1. 65 1.4,03 1.780.548,83
1. 6 .1.4,03 1.565.154,03
1.8 4.4 5,41 1.824.389,27
1.5 1.99,93 1.565.154,03
2 .55,48 259.235,24
,00 1.575.190,17
,00 1.292.674,69
00 282.515,48
0,00
I SALDO FINAL
7.898.478,65
(5.411.749,99)
2.562.871,38
10.747.357,26
9.653.668,01
9.653.668,01
9.653.668,01
(1.671.999,80)
(1.671.999,80)
1.288.068,24
1.288.068,24
0,00
406.960,24
197.444,09
209.516,15
9.630.639,33
8.184.201,66
1.439.706,25
6.731,42
PRESIDENTE
VEREADOR RENATOJOSEPEREIRA
C.P.F. 115.781.597-92
CONTADOR DIRETOR DADI 'NTROLE INTERNO
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ FLAVIO CARVALHO SCONCELOS
C.P.F. 524.507.247-53 C.P.F. 810.677.807-00
J
SH3 Sistemas Us
'4
• ,, '#4
Emissào: 13/08/2024 - 12:45 Página: 001
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA .
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 06/2024
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO AS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
031, ACAO LEGISLATIVA
0601 PROCESSO LEGISLATIVO
2.001 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE:
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -
2.587.031,19 0,00 0,00 0,00 2.587.031,19 2.510!040,63
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000 00 2.510.040,63
76.990,56 76.990,56 0,00 76.990,56 0,00
489.959,37 489.959,37 0,00 0,00 t\
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICRA: 00003 FONTE: -
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,0
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
•
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00087 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
29.800,00 0,00 0,00 0,00 29.800,00 29.200,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 29.200,00
600,00 600,00 0,00 600,00 0,00
15.900,00 10.800,00 5.100,00 10.800,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE:
550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00
850.000,00 0,00 300.000,00 0,00 550.000,00 550.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão:-13/08/2024 - 12:45 Pagina: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 06/2024
k."%massaaseze/
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS , RES. NO MÊS T. CRÉDITOS tin SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO AS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00007 FONTE: -
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: -
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE:
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90%39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDIC
FICHA: 00010 FONTE: -
270.233,02 0,00 0,00 0,00 270.233,02 270.233,0
1.000.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 270.233,02
0,00 112.272,25 0,00 89.393,29 408.728,21
1.043.329,48 643.917,73 13.562,50 621.038,77 408.728,21
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
761.875,00 0,00 0,00 0,00 761.875,00 . 673.395,00
1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 673.395,00
88.480,00 88.480,00 0,00 88.480,00 10,00
626.605,00 626.605,00 0,00 626.605,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE: -
54.425,13 0,00 0,00 0,00 54.425,13 54.425,13
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 5e425,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245.574,87 245.574,87 0,00 245.574,87 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 00013 FONTE: -
1.429.589,71 0,00 0,00 0,00 1.429.589,71 1.412.221,01
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.412.221,01
17.368,70 17.366,70 0,00 17.368,70 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Pagina: 003
-
vi
-4
0,00
0,00
966.545,13
5.951.947,49
0,00
0,00
0,00
3.548.052,51
3.548.052,51
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00017 FONTE: -
4.514.597,64 0,00
9.500.000,00 0,00
966.545,13
5.951.947,49
0,00
0,00
0,00
0,00
4.514.597,64
9.5-01%,81,
00,A0
966.5).5,13
593179-47,9-9
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00019 FONTE:
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
Emissao: 13/08/2024 - 12:45
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 06/2024
DOTAÇÃO DOTAVIO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NC ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTO'S A EFETUAR
87.778,99 87.778,99 0,00 87.778,99 -0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE:
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
3004000,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE:
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
6.692.954,05
9.000.000,00
0,00 160.000,00
300.000,00 460.000,00
183.439,26 295.711,51
2.509.147,71 2.104.635,96
0,00
0,00
0,00
18.662,50
6.532.954,05
8.840.000,00
272.832,55
2.081.757,00
6.349.514,79
6.349.514,79
408.728,21
408.728,21
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00016 FONTE:
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
Emissão: 13/08/2024 - 12:45 Página: 004
4Cu_ik
ee '„
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 06/2024
DOTAÇÃO
,.
SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T7nr6ITOS MÊS SALDO DISP. AS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO AS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
474.263,57
474.263,57
7.103,28
7,103,28
474.263,57
570.000,00
10.595,00
88.633,15
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
63.600,00
63.600,00
50.400,00
50.400,00
63.600,00
150.000,00
7.200,00
36.000,00
520.568,97
1.660.000,00
61M31,14
61.631,14
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00020 FONTE: -
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00021 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00089 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
204.824,47 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
171.626,61 171.626,61 0,00
966.802,15 966.802,14 0,01
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: -
774.263,57 0,00 300.000,00 0,00
870.000,00 0,00 300.000,00 0,00
0,00 10.595,00 0,00
95.736,43 88.633,15 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LocomoqAo
FICHA: 00024 FONTE: -
40.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00025 FONTE: -
63.600,00 0,00 0,00 0,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 7.200,00 0,00
86.400,00 36.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDIC
FICHA: 00026 FONTE: -
60.568,97 460.000,00 0,00 0,00
1.200.000,00 460.000,00 0,00 0,00
SH3 Sistemas
0,00 0,00
204.824,47
1..D00.0QQ,k
L--- 182-7
797.700,55
33.197,86
33.197,86
169.101,59
169.101,59
Emitido por: VANESSA
lo.omoo
10.000,00
0,00
0,00
•
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
Página: 005 Emissdo: 13/08/2024 - 12:45
,
* Para efeitos de resultado simplificado, considerar o valor empenhado como a diferença da coluna empenhado menos a coluna anulado.
SH3 Sistemas Emitido por:ONESSA
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 06/2024
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
458.937,83 113.475,78
1.603.005,70 753.653,15
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ
FICHA: 00088 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
RES. NO MÊS T.
RES. NO ANO T.
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
4.636,84
CRÉDITOS MÊS
CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
112.023,95
748.189,61
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE: -
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE: -
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
7.897.854,65 460.000,00 300.000,00 0,00 8.057.854,65
15.000.000,00 460.000,00 300.000,00 0,00 15.160.000,00
1.597.109,57 1.269.442,52 0,00 1.279.077,38
8.703.891,77 7.797.035,93 4.636,85 7.622.470,80
TOTAL DO ORGA0 01 - CÂMARA MUNICIPAL
14.590.808,70 460.000,00 460.000,00 0,00 14.590.808,70
24.000.000,00 760.000,00 760.000,00 0,00 24.000.000,00
1.780.548,83 1.565.154,03 3,00 1.551.909,93
11.213.039,48 9.901.671,89 23.299,35 9.704.227,80
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA
14.590.808,70 460.000,00 460.000,00 0,00 14.590.808,70
24.000.000,00 760.000,00 760.000,00 0,00 24.000.000,00
1.780.548,83 1.565.154,03 0,00 1.551.909,93
11.213.039,48 9.901.671,89 23.299,35 9.704.227,80
'C4
12.810.259,87
12.810.259,87
1.485.512,33
1'.485.512,33
--
SALDO DISP. MÊS
SALDO DI/P. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A FETUAR
850. 79,25
850.1 9,25
1.000.00 ,00
1.000.000 00
0,
700.000,0
700.000,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
6.460.745,08
6.460.745,08
1.076.784,12
1.076.784,12
12.810.259,87
12.810.259,87
1.485.512,33
1.485.512,33
C.P.F.:
PRESIDENTE
VEREADOR RENATOJOSEPEREIRA
C.P.F.: 11578159792
ALOYSIO JOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
Emissão: 13/08/2024 - 12:45 Página: 006
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 06/2024
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP.-MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITO p ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NiMÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NANO PAGO Mi ANO PAGTOS A EFETUAR
5H3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 13/08/2024 - 12:47
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/06/2024 a 30/06/2024
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
g=44
Pági;a: 001
/ .j.,/
PROCESSO
***4ftftnaratga
TOTAL
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
18/06/2024 00010 SE 00012013 PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES 210,43 REF 00000000480/2024
18/06/2024 00010 SE 00012014 PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES 23.643,28 REF 00000000480/2024
18/06/2024 00013 E0 00203000 NATALIA TAVARES DE ANDRADE 4.285,72 REF 00000000237/224
18/06/2024 00087 EO 00208000 VEREADOR RENATOJOSEPEREIRA 600,00 REF 00000000501/2024
20/06/2024 00002 EO 00224000 VEREADORES 70.574,68 REF 0000000052372024
20106/2024 00002 EO 00225000 VEREADORES 6.415,88 REF 00000000523/2024
20/06/2024 00010 SE 00015006 R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS 4.947,91 REF 00000000526/2024
20/06/2024 00010 SE 00016006 ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA 33.541,67 REF 00000000527/2024
20/06/2024 00013 EO 00228000 VITOR VASCONCELLOS 5.200,00 REF 0000000039!/2024
20/06/2024 00013 EC) 00229000 ANGELA PATRICIA GOIS SANTOS 1.157,41 REF 00000000844/2018
20/06/2024 00013 EO 00231000 ALINE NEVES SILVA 1.048,50 REF 00000000342/2024
—1/06/2024 00013 EO 00233000 NOBIA MARA CILENSE PHANARDZIS ANCORA DA LUZ 3.663,20 REF 00000000534/2024
—/06/2024 00010 SE 00013006 VITALSERVICE 27.050,00 REF 00000000531/2024
25/06/2024 00013 EO 00244000 LUIZ MANOEL CARVALHO GODINHO 2.013,87 REF 00000000146/2024
26/06/2024 00011 EO 00241000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 29.645,00 REF 00000000543/2024
26/06/2024 00011 EO 00242000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 37.485,00 REF 00000000544/2024
26/06/2024 00011 EO 00243000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 21.350,00 REF 00000000545/2024
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA 272.832,55
01.002:000 - SECRETARIA DA CÂMARA
04/06/2024 00026 EO 00179000 AMPLA / ENEL 3.450,17 REF 00000000459_/2024
04/06/202400026 EO 00202000 AMPLA / ENEL 561,54 REF 00000000472_/2024
04/06/2024 00026 EO 00204000 AMPLA / ENEL 506,77 REF 00000000381 /2024
18/06/2024 00023 EO 00181000 CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 10.595,00 REF 0000000045372024
18/06/2024 00025 SE 00075004 MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARAES 3.450,00 REF 00000000484/2024
18/06/2024 00025 SE 00076005 SYLVIO COUTINHO GUIMARAES 3.750,00 REF 00000000485/2024
18/06/2024 00026 SE 00121002 CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DEINTERNET 3.614,76 REF 00000000471/2024
18/06/2024 00026 EO 00195000 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERVICOS TECNOLOGICOS L 5.463,54 REF 00000000396_/2024
18106/2024 00026 EO 00209000 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO 621,61 REF 00000000507_/2024
06/2024 00026 EO 00210000 AMPLA / ENEL 3.139,84 REF 00000000508_/2024
18/06/2024 00026 EO 00211000 AMPLA / ENEL 6.290,09 REF 0000000050412024
18/06/2024 00089 EO 00168000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 44.796,74 REF 00000000442/2024
18/06/2024 00089 EO 00170000 INSS 50.641,50 REF 00000000443/2024
18/06/2024 00089 EO 00172000 INSS 63.031,50 REF 00000000444/2024
18/06/2024 00089 E0 00175000 INSS 16.168,02 REF 00000000445/2024
18/06/2024 00089 EO 00176000 INSS 1.347,33 REF 000000.00445/2024
18/06/2024 00089 EO 00183000 INSS 9,88 REF 00000000342/2p24
18/06/2024 00089 E0 00186000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 219,76 REF 00000000249/2024
18/06/2024 00089 EC) 00188000 INSS 137,04 REF 00000000364/2024
18/06/2024 00089 EC) 00190000 INSS 1.155,00 REF 00000000463/2024
18/06/2024 00089 EC) 00192000 INSS 494,02 REF 00000000387/2024
18/06/2024 00089 EO 00194000 INSS 87,50 REF 00000000844/2018
18/06/2024 00089 E0 00200000 INSS 2.099,99 REF 0000000047Q/2024
18/06/2024 00089 EC) 00212000 INSS 0,02 REF
19/06/2024 00026 EO 00215000 MINISTÉRIO DA FAZENDA 2.034,85 REF 00000000505/2024
20/06/2024 00017 EO 00216000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 412.856,66 REF 0000000052072024
20/06/2024 00017 EO 00217000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 23.459,45 REF 00000000520/2024
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 13/08/2024 - 12:47 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
i-k d CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/06/2024 a 30/06/2024 • "
,
:•,, • ,
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
20/06/2024 00017 EO 00219000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 282.600,00 REF 00000000521/2024
20/06/2024 00017 EO 00221000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 229.016,67 REF 00000000522/2024
20/06/2024 00017 EO 00235000 LINS CÉSAR DIAS 2.680,14 REF 00000000249/2024
20/06/2024 00017 EO 00237000 SANDRA DA SILVA DA COSTA LESTE 7.987,39 REF 00000000042/2024
20/06/2024 00017 EO 00238000 JOSELITO GONÇALVES RODRIGUES 7.944,82 REF 00000000055/2024
20/06/2024 00089 EO 00222000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.525,00 REF 00000000522/202
25/06/2024 00026 SE 00009006 RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME 9.762,50 REF 00000000532/2024
25/06/2024 00026 SE 00018004 W&M PUBLICIDADE LTDA 214,40 REF 000000.00503/2024
25/06/2024 00026 SE 00018005 W&M PUBLICIDADE LTDA 134,00 REF 00000000503/2024
25/06/2024 00026 SE 00213003 JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOSLT 52.559,06 REF 00000000528/2024
25/06/2024 00026 EO 00239000 AMPLA / ENEL 1.320,73 REF 00000000536_/2024
25/06/2024 00026 EO 00240000 TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.692,89 REF 00000000541 /2024
26/06/2024 00026 SE 00007008 ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA 20.625,00 REF 0000000053072024
—1/06/2024 00026 EO 00246000 BANCO ITAO 32,20 REF 00000000554_/2024
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 1.279.077,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 1.551.909,93
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
03/06/2024 00098 OP 00172000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.063,99 REF 00000000442/2024
03/06/2024 00099 OP 00168000 UNIMED 13.637,40 REF 00000000442/2024
18/06/202.4 00094 OP 00179000 INSS 24.469,12 REF 00000000443/2024
18/06/2024 00094 OP 00181000 INSS 30.602,74 REF 00000600444/2024
18/06/2024 00094 OP 00183000 INSS 8.604,36 REF 00000000445/2.024
18/06/2024 00094 OP 00186000 INSS 717,03 REF 00000000445/2024
18/06/2024 00094 OP 00190000 INSS 3,53 REF 00000000342/2024
18/06/2024 00094 OP 00194000 INSS 48,94 REF 00000000364/2024
18/06/2024 00094 OP 00195000 INSS 588,81 REF 00000000463/2024
18j 06/2024 00094 OP 00197000 INSS 190,54 REF 00000000387/2024
06/2024 00094 OP 00198000 INSS 31,25 REF 0000000080/2018
18/06/2024 00094 OP 00199000 INSS 1.037,62 REF 00000000470/2024
18/06/2024 00095 OP 00167000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 44.796,74 REF 00000000442/2024
18/06/2024 00095 OP 00193000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 219,77 REF 00000000249/2024
20/06/2024 00096 OP 00209000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 3.470,07 REF 00000000520/2024
20/06/2024 00098 OP 00208000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4.840,86 REF 00000000520/2024
20/06/2024 00101 OP 00210000 IMPOSTO SINDICAL 538,13 REF 00000000520/2024
25/06/2024 00093 OP 00164000 IR 136,06 REF 00000000407_/2024
25/06/2024 00093 OP 00165000 IR 181,06 REF 00000000408_/2024
25/06/2024 00093 OP 00166000 IR 79.753,66 REF 00000000442/2024
25/06/2024 00093 OP 00180000 IR 13.982,02 REF 00000000443/2024
25/06/2024 00093 OP 00182000 IR 18.630,41 REF 00000600444/2024
25/06/2024 00093 OP 00184000 IR 7.949,88 REF 00000000445/2P24
25/06/2024 00093 OP 00187000 IR 671,18 REF 00000000445/2024
25/06/2024 00093 OP 00189000 IR 4,61 REF 00000000382 /2024
25/06/2024 00093 OP 00191000 IR 550,00 REF 0000000046272024
25/06/2024 00093 OP 00192000 IR 676,60 REF 00000000249/2024
25/06/2024 00093 OP 00196000 IR 454,57 REF 00000000463/2024
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
EmiSsao: 13/08/2024 - 12:47 Página: 003
SH3 Sistemas Emitido por: VAVESSA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/06/2024 a 30/06/2024
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
25/06/2024 00093 OP 00200000 IR 670,30
25/06/2024 00099 OP 00170000 UNIMED 8.716,52
25/06/2024 00099 OP 00173000 UNIMED 882,18
25/06/2024 00099 OP 00177000 UNIMED 169,70
25/06/2024 00099 OP 00185000 UNIMED 1.159,08
25/06/2024 00099 OP 00188000 UNIMED 3,74
25/06/2024 00114 OP 00175000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 342,50
25/06/2024 00114 OP 00176000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 226,87
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 270.021,84
88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA
—10/06/2024 00119 OP00206000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 12.493,64
PROCESSO
.
REF 00000000470/202
REF 00000000442/202
REF 00000000442/202
REF 00000000442/202
REF 0000000044/202
REF 00000000445/20
REF 00000000442/2
REF 00000000442/2
REF 00000000520/20
PRESIDENTE
VEREADOR RENATOJOSEPEREIRA
C.P.F.: 11578159792
CONTADOR
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:
C.P.F.:
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 28/06/2024
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITA0 S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Emitido por: VANESSA SH3 Sistemas
'Emissão: 13/08/2024 - 12:52
Saldo da Tesouraria: 7.366,71
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
Saidas não consideradas pelo banco
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 1.179,00
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 50,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO - 12/12/2007 500,00
DIF. FOLHA MES 02/2010 736,00
DIF. FOLHA MES 05/2010 20,83
DIF. FOLHA MES 08/2010 736,00
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 129,80
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 272,00
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 61,75
RETORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ERRO C/C - 05/2023 - EO - 230.000 366,30
RETORNO-AUX. ALIMENTACAO - ERRO C/C - 05/2023 - EO - 251.000 315,00
20/06/2024 005678 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.888,99
26/06/2024 005679 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 595,00
Total: 7.850,67
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 7.850,67
15.217,38
i ns Cé Dias
oureiro
mat oig - CMM
•
Saldo do Extrato:
EmissAo: 13/08/2024 - 12:52 Pagina: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCARIA
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Lin
Tesoureiro
Mat 019 -CIAM
ias
Emissão: 13/08/2024 - 12:52
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 28/06/2024
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Página: 003
Saldo da Tesouraria: 15.661,97
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saidas não consideradas pelo banco
CHEQUE PAGO E MENOR PELO BANCO 0,50
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 134,90
Total: 135,40
(3) Entradas não contabilizadas
RESSARCIMENTO DE TARIFA PELO BANCO
Total: '
0,66
0,66
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Aesultado Final (2+3)-(1+4): 136,06
Saldo do Extrato: 15.798,03
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
C.P.F.:
Emissão: 13/08/2024 - 12:52 Página: 004
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 28/06/2024
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
- (2) Saidas não consideradas pelo banco
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO
Total:
96,40
96,90
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saidas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
TE iiEIRO
LINS CtSAR S
C.P.F.: 07439692780
0,00
0,00
96,90
46,40
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA