edienteparaWit=
ElmAA1Ci
.
41
ilz
h ;Jo
1.548.593,76
261.227,31
0,00
55.730,40
55.730,40
1.865.551,47
DES SAS
visme.
1.548.593,76
107.542,55
60.257,44
45.167,02
3.397,57
509,37
7.268,15
24.188,89
436,09
569,37
11.890,86
I - ORÇAMENTARIA
CÂMARA MUNICIPAL
TOTAL
II - EXTRAORQAMENTARIA
IRRF
INSS
PREVI
PENSA0 ALIMENTÍCIA
VALE TRANSPORTE
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICAFED
PLANO DE SAUDE UNIMED
SISPMUN
TERMO DE COMPOSIÇÃO
EMPRESTIMO SICOOB
TOTAL
III - SALDO PARA 0 MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL
CAIXA
BANCOS - C/ MOVIMENTO
TOTAL
TOTAL GERAL
DIRETOR DA II;ISÃO DO CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELOS
C.P.F. 81067780700
CONTADOR
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F. 52450724753
C.R.C.
Emissão: 13/08/2024 - 14:01 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE FINANCEIRO - 07/2024 A 07/2024
RECEITAS
I - ORÇAMENTARIA
0,00
(-)DEDUÇÕES (0,00) 0,00
0,00
TOTAL 0,00
II - EXTRAORQAMENTARIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.581.361,81
IRRF 107.334,84
INSS 62.254,47
PREVI 44.385,72
PENSAO ALIMENTÍCIA 3.397,57
VALE TRANSPORTE 167,27
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 7.268,15
PLANO DE SAUDE UNIMED 24.026,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 436,09
EMPRESTIMO SICOOB 11.890,86
TOTAL 1.842.522,79
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR
DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 23.028,68
TOTAL 23.028,68
TOTAL GERAL 1.865.551,47
PRESIDENTE
VEREADOR RE ATOJOSEPEREIRA
C.P.F. 1157 59792
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
ESPECIFICAÇÃO
Receita Orcamentaria (I)
Ordinária
Vinculada
Transferencias Financeiras Recebidas (II)
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorgamentários
Sald0 do Exer io An
Caixa e Equ
Depósitos R
Total (V) = (I
PRESIDENTE
VEREADOR RENATO J SÉ P REIRA
C.P.F. 115.781.59 -92
or (IV)
aixa
lores Vinculados
V)
CONTADOR
ALOYSIO JOSÉ DANTA • CRUZ
C.P.F. 524.507.247-53
Emissão: 13/08/2024 - 14:01 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2024 A 31/07/2024
Ingressos Dispéndios
ESPECIFICAÇÃO
0,00 Despesa Orcamentaria (VI)
0,00 Ordinária
0,00 Vinculada
19.287.167,16 Transferencias Financeiras Concedi .s (VII)
Transf. Concedidas para a Execug Orçamentária
Transf. Con. Independ. de Execug Orçamentária
Transf. Con. para Aportes de Recu sos • o RPPS
Transf. Con. para Aportes de Recu sos o RGPS
Pagamentos Extra-Orcamentarios (VII )
Pagamentos de Restos a Pagar Não ados
Pagamentos _de Restos a Pagar Proce
Depósitos Restituiveis e Valores V os
Outros Pagamentos Extraorgamentári
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)
Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituiveis e Valores Vinul do
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)
Exercício I Exercício
Atual I Anterior
12.638.344,90 19.250.866,27
12.638.344,90 19.250.866,27
0,00 0,00
6.731,42 0,00
6.731,42 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.700.933,56 3.093.374,28
0,00 0,00
0,00 264.561,25
1.700.933,56 2.828.813,03
0,00 0,00
55.730,40 165.497,15
55.730,40 165.497,15
0,00 0,00
14.401.740,28 22.509.737,70
1 Exercício 1 Exercício
Atual I Anterior
0,00
0,00
0,00
11.069.532,67
11.069.532,67 19.287.167,16
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.166.710,46 2.827.067,75
1.188.554,57 0,00
196.968,77 0,00
1.781.187,12 2.827.067,75
0,00 0,00
165.497,15 395.502,79
165.497,15 395.502,79
0,00 0,00
14.401.740,28 22.509.737,70
DIRETOR DA IS 0 C TROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCEL
C.P.F. 810.677.807-00
,i7.M(4 ‘
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)
SH3 Sistemls Us
EmissAo: 13/08/2024 - 13:37 Pagina: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2024 A 31/07/2024
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00 ATM) 1.026.033,46 3.029.764,20 3.001.805,39 1.053.992,27
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 23.028,68 3.029.764,20 2.997.062,48 55.730,40
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 23.028,68 3.028.543,27 2.995.841,55 55.730,40
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 7.366,71 2.628.385,24 2.597.590,81 38.161,14
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 7.366,71 2.628.385,24 2.597.590,81 38.161,14
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 7.366,71 2.628.385,24 2.597.590,81 38.161,14
1.1.1.3.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUTVEIS E VINCULADOS 15.661,97 400.158,03 398.250,74 17.569,26
1.1.1.3.1.00.00 DEPÓSITOS RESTITUTVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO 15.661,97 400.158,03 398.250,74 17.569,26
1.1.1.3.1.01.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS 15.661,97 400.158,03 398.250,74 17.569,26
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES 0,00 1.220,93 1.220,93 0,00
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARI FADO 0,00 1.220,93 1.220,93 0,00
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.220,93 1.220,93 0,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.220,93 1.220,93 0,00
1.2.0.0.0.00.00 ATIVOIOWCIRCULANTE 1.003.004,78 0,00 4.742,91 998.261,87
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.003.004,78 0,00 4.742,91 998.261,87
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 1.242.566,12 0,00 0,00 1.242.566,12
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.242.566,12 0,00 0,00 1.242.566,12
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA 173.805,78 0,00 0,00 173.805,78
1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 173.805,78 0,00 0,00 173.805,78
1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSÍLIOS 95.399,34 0,00 0,00 95.399,34
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 95.399,34 0,00 0,00 95.399,34
1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MOVEIS 972.655,85 0,00 0,00 972.655,85
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MOVEIS 972.655,85 0,00 0,00 972.655,85
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.04.00 BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.2.1.04.99 OUTROS BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.8.0.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (321.425,24) 0,00 4.742,91 (326.168,15)
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (321.425,24) 0,00 4.742,91 (326.168,15)
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (296.258,30) 0,00 4.323,00 (300.581,30)
1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR (63.248,48) 0,00 1.848,83 (65.097,31)
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (214.567,40) 0,00 1.968,80 (216.536,20)
1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENS1LIOS (18.220,00) 0,00 495,26 (18.715,26)
1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C (222,42) 0,00 10,11 (232,53)
1.2.3.8.1.02.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (25.166,94) 0,00 419,91 (25.586,85)
1.2.3.8.1.02.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (2.003,02) 0,00 0,00 (2.003,02)
1.2.3.8.1.02.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (23.163,92) 0,00 419,91 (23.583,83)
1.2.3.9.0.00.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.00.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.01.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.01.01 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.474.722,70 1.809.821,07 1.809.279,42 1.474.181,05
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 406.960,24 1.809.821,07 1.809.279,42 406.418,59
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ 169.101,59 1.211.132,33 1.213.981,68 171.950,94
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 1.042.030,74 1.042.030,74 0,00
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.042.030,74 1.042.030,74 0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 1.042.030,74 1 .042 .030-4,.."' 0,00
SH3 Sistemas
;
Us
I
Emissào: 13/08/2024 - 13:37 Pagina: 002
CÓDIGO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2024 A 31/07/2024
1
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL
1 1
I DEBITO 1 1 1
1 CRÉDITO 1 SALDO FINAL I
1
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 0,00 1.042.030,74 1.042.030,74 0,00
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 169.101,59 169.101,59 171.950,94 171.950,94
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 169.101,59 169.101,59 171.950,94 171.950,94
2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 169.101,59 169.101,59 171.950,94 171.950,94
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 28.342,50 234.604,24 231.279,57 25.017,83
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 28.342,50 234.604,24 231.279,57 25.017,83
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 28.342,50 234.604,24 231.279,57 25.017,83
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS 28.342,50 234.604,24 231.279,57 25.017,83
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 28.342,50 234.604,24 231.279,57 25.017,83
2.1.8.0.0.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 209.516,15 364.084,50 364.018,17 209.449,82
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 209.516,15 261.227,31 261.160,98 209.449,82
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUfVEIS - CONSOLIDAÇÃO 209.516,15 261.227,31 261.160,98 209.449,82
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES 198.014,29 216.060,29 216.775,26 198.729,26
2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTÍCIA 0,00 3.397,57 3.397,57 0,00
2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 24.188,89 24.188,89 24.026,01 24.026,01
2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 13.478,59 0,00 436,09 13.914,68
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 19.159,01 19.159,01 0,00
2.1.8.8.1.01.16 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1.360,35 509,37 167,27 1.018,25
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 158.986,46 168.805,45 169.589,31 159.770,32
2.1.8.8.1.04.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 11.501,86 45.167,02 44.385,72 10.720,56
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS 11.501,86 45.167,02 44.385,72 10.720,56
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 102.857,19 102.857,19 0,00
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 102.857,19 102.857,19 0,00
2.1.8.9.1.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 101.255,00 101.255,00 0,00
2.1.8.9.1.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 0,00 101.255,00 101.255,00 0,00
2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR 0,00 1.602,19 1.602,19 0,00
2.1.8.9.1.98.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.067.762,46 0,00 0,00 1.067.762,46
2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 1.067.762,46 0,00 0,00 1.067.762,46
2.3.7.1.0.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 1.067.762,46 0,00 0,00 1.067.762,46
2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (141.083.882,23) 0,00 0,00 (141.083.882,23)
2.3.7.1.1.01.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (141.083.882,23) 0,00 0,00 (141.083.882,23)
2.3.7.1.2.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 146.854.616,94 0,00 0,00 146.854.616,94
2.3.7.1.2.01.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 146.854.616,94 0,00 0,00 146.854.616,94
2.3.7.1.3.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO (4.369.192,45) 0,00 0,00 (4.369.192,45:
2.3.7.1.3.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (4.369.192,45) 0,00 0,00 (4.369.192,45)
2.3.7.1.4.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO (78.357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
2.3.7.1.4.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (78.357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
2.3.7.1.5.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
2.3.7.1.5.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 9.936.860,10 1.552.861,35 0,00 11.489.721,45
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 8.035.314,00 1.315.236,68 0,00 9.350.550,68
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 6.441.906,86 1.042.030,74 0,00 7.483.937,60
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 6.441.906,86 1.042.030,74 0,00 7.483.937,60
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 6.441.906,86 1.042.030,74 0,00 7.483.937,60
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 6.441.906,86 1.042.030,74 0,00 7.483.937,60
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.441.906,86 1.042.030,74 0,00 7.483.937,60
3.1.2.0.0.00.00
3.1.2.1.0.00.00
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
966.802,14
966.802,14
171.950,94
171.950,94
0,00 1.138354e,08.,,,,
0,00 1.138.75,0,t01,
SH3 Sistemas
Emissão: 13/08/2024 - 13:37 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2024 A 31/07/2024
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DEBITO I CREDITO I SALDO FINAL
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 966.802,14 171.950,94 0,00 1.138.753,08
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 0 RPPS 966.802,14 171.950,94 0,00 1.138.753,08
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 626.605,00 101.255,00 0,00 727.860,00
3.1.3.2.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 626.605,00 101.255,00 0,00 727.860,00
3.1.3.2.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 626.605,00 101.255,00 0,00 727.860,00
3.1.3.2.1.01.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 626.605,00 101.255,00 0,00 727.860,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.561.460,82 223.536,53 0,00 1.784.997,35
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 88.633,15 1.220,93 0,00 89.854,08
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 88.633,15 1.220,93 0,00 89.854,08
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 88.633,15 1.220,93 0,00 89.854,08
3.3.1.1.1.06.00 GENEROS ALIMENTAÇÃO 9.270,00 0,00 0,00 9.270,00
3.3.1.1.1.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.595,00 0,00 0,00 10.595,00
3.3.1.1.1.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 66.597,75 0,00 0,00 66.597,75
3.3.1.1.1.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.170,40 1.220,93 0,00 3.391,33
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS 1.444.370,88 217.572,69 0,00 1.661.943,57
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS 10.800,00 1.602,19 0,00 12.402,19
3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 10.800,00 1.602,19 0,00 12.402,19
3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 10.800,00 1.602,19 0,00 12.402,19
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 36.000,00 7.200,00 0,00 43.200,00
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 36.000,00 7.200,00 0,00 43.200,00
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 36.000,00 7.200,00 0,00 43.200,00
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1.397.570,88 208.770,50 0,00 1.606.341,38
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 1.397.570,88 208.770,50 0,00 1.606.341,38
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO 3.661,74 639,84 0,00 4.301,58
3.312.3.1.08.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 32.005,04 8.693,59 0,00 40.698,63
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS 674,55 11,00 0,00 685,55
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1.361.229,55 199.426,07 0,00 1.560.655,62
3.3.3.0.0.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 28.456,79 4.742,91 0,00 33.199,70
3.3.3.1.0.00.00 DEPRECIAÇÃO 28.456,79 4.742,91 0,00 33.199,70
3.3.3.1.1.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 28.456,79 4.742,91 0,00 33.199,70
3.3.3.1.1.01.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 28.456,79 4.742,91 0,00 33.199,70
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS 25.937,33 4.323,00 0,00 30.260,33
3.3.3.1.1.01.02 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.519,46 419,91 0,00 2.939,37
3.5.0.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 6.731,42 0,00 0,00 6.731,42
3.5.1.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 6.731,42 0,00 0,00 6.731,42
3.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 6.731,42 0,00 0,00 6.731,42
3.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS 6.731,42 0,00 0,00 6.731,42
3.5.1.1.2.02.00 REPASSE CONCEDIDO 6.731,42 0,00 0,00 6.731,42
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 333.353,86 14.088,14 0,00 347.442,00
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 333.353,86 14.088,14 0,00 347.442,00
3.9.9.6.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 87.778,99 14.088,14 0,00 101.867,13
3.9.9.6.1.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 87.778,99 14.088,14 0,00 101.867,13
3.9.9.9.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 245.574,87 0,00 0,00 245.574,87
3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO 245.574,87 0,00 0,00 245.574,87
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 9.488.170,86 0,00 1.581.361,81 11.069.532,67
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 9.488.170,86 0,00 1.581.361,81 11.069.532,67
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 9.488.170,86 0,00 1.581.361,81 11.069.532,67
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 9.488.170,86 0,00 1.581.361,81 11.069.532,67
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 9.488.170,86 0,00 1.581.361,81 11.069.532,67
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO 9.488.170,86 0,00 1.581.361,81 11.069.532,67
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 89.541.288,06 2.800.000,00 2.800.000,008"904.41.288,06 1
I
SH3 Sistemas Us
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
1
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2024
DESCRIÇÃO
A 31/07/2024
I SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO SALDO FINAL I
5.1.0.0.0.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO 65.541.288,06 700.000,00 700.000,00 65.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00 PPA - APROVADO 65.541.288,06 700.000,00 700.000,00 65.541.288,06
5.1.1.1.0.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
5.1.1.2.0.00.00 REVISÃO DO PPA 49.541.288,06 700.000,00 700.000,00 49.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 24.000.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 24.000.000,00
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 24.000.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 24.000.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 24.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 760.000,00 700.000,00 0,00 1.460.000,00
5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 760.000,00 700.000,00 0,00 1.460.000,00
5.2.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00
5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00
5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (760.000,00) 0,00 700.000,00 (1.460.000,00)
5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES (760.000,00) 0,00 700.000,00 (1.460.000,00)
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA ExEcuqAo DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 89.541.288,06 8.942.040,18 8.942.040,18 89.541.288,06
6.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 65.541.288,06 2.148.604,77 2.148.604,77 65.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PPA 65.541.288,06 2.148.604,77 2.148.604,77 65.541.288,06
6.1.1.1.0.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.1.2.0.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 17.561.936,46 2.148.604,77 700.000,00 16.113.331,69
6.1.1.3.0.00.00 PPA EXECUTADO 47.979.351,60 0,00 1.448.604,77 49.427.956,37
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 24.000.000,00 6.793.435,41 6.793.435,41 24.000.000,00
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 24.000.000,00 6.793.435,41 6.793.435,41 24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 24.000.000,00 6.793.435,41 6.793.435,41 24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 12.810.259,87 2.148.604,77 700.000,00 11.361.655,10
6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO 11.189.740,13 4.644.830,64 6.093.435,41 12.638.344,90
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1.288.068,24 1.548.118,44 1.448.604,77 1.188.554,57
6.2.2.1.3.02.00 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,00 1.548.118,44 1.548.118,44 0,00
6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 197.444,09 1.548.593,76 1.548.118,44 196.968,77
6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 9.704.227,80 0,00 1.548.593,76 11.252.821,56
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES 17.552.146,66 1.581.361,81 0,00 19.133.508,47
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS 7.898.478,65 0,00 0,00 7.898.478,65
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 7.898.478,65 0,00 0,00 7.898.478,65
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.898.478,65 0,00 0,00 7.898.478,65
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 7.898.478,65 0,00 0,00 7.898.478,65
7.1.2.3.1.99.00 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.898.478,65 0,00 0,00 7.898.478,65
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 9.653.668,01 1.581.361,81 0,00 11.235.029,82
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAQA0 9.653.668,01 1.581.361,81 0,00 11.235.029,82
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 9.653.666,01 1.581.361,81 0,00 11.235.029,82
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 9.653.668,01 1.581.361,81 0,00 11.235.029,82
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES 17.552.146,66 8.377.964,56 9.959.326,37 19.133.508,47
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 7.898.478,65 314.959,40 314.959,40 7.898.478,65
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 7.898.478,65 314.959,40 314.959,40 7.898.478,65
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.898.478,65 314.959,40 314.959,40 7.89.8-478,65
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 7.898.478,65 314.959,40 314.959,40
SH3 Sistemas
•(.. •
EmissAo: 13/08/2024 - 13:55 Página: 005
2
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2024 A 31/07/2024
DÉBITO I
314.959,40
108.333,33
206.626,07
0,00
8.063.005,16
8.063.005,16
.063.005,16
.156.947,21
.156.947,21
1.096.236,88
1.548.118,44
1,548.118,44
1k809.821,07
A548.593,76
61.227,31
0,00
0,00
0,00
0,00
CÓDIGO
8.1.2.3.1.99.00
8.1.2.3.1.99.01
8.1.2.3.1.99.02
8.1.2.3.1.99.03
8.2.0.0.0.00.00
8.2.1.0.0.00.00
8.2.1.1.0.00.00
8.2.1.1.1.00.00
8.2.1.1.1.01.00
8.2.1.1.2.00.00
8.2.1.1.2.01.00
8.2.1.1.2.02.00
8.2.1.1.3.00.00
8.2.1.1.3.01.00
8.2.1.1.3.02.00
8.2.1.1.4.00.00
8.2.1.1.4.01.00
8.2.1.1.4.02.00
8.2.1.1.4.99.00
DESCRIÇÃO
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM ExEcuao
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA 0 EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
SPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
ILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
IZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
S UTILIZAÇÕES
I SALDO INICIAL I
7.898.478,65
(5.411.749,99)
2.562.871,38
10.747.357,26
9.653.668,01
9.653.668,
9.653.668,11
(1.671.999,80)
(1.671.999,80)
1.288.068,24
1.288.068,24
0,00
406.960,24
197.444,09
209.516,15
9.630.639,33
8.184.201,66
1.439.706,25
6.731,4
CRÉDITO I SALDO FINAL
314.959,40 7.898.478,65
0,00 (5.520.083,32)
108.333,33 2.464.578,64
206.626,07 10.953.983,33
9.644.366,97 11.235.029,82
9.644.366,97 11.235.029,82
9.644.366,97 11.235.029,82
3.289.704,25 (1.539.242,76)
3.289.704,25 (1.539.242,76)
2.996.723,21 1.188.554,57
1.448.604,77 1.188.554,57
1.548.118,44 0,00
1.809.279,42 406.418,59
1.548.118,44 196.968,77
261.160,98 209.449,82
1.548.660,09 11.179.299,42
1.287.432,78 9.471.634,44
261.227,31 1.700.933,56
0,00 6.731,42
PRESIDENTE
VEREADOR RENATOJOSEPE
C.P.F. 115.781.597-92
CONTADOR
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F. 524.507.247-53
DIRETOR I Ao DO CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO ASCONCELOS
C.P.F. 810.677.8s-00
fit,*
SH3 Sistemas Us
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -
2.510.040,63 0,00 0,00 0,00 2.510.040,63
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
83.406,44 83.406,44 0,00 83.406,44
573.365,81 573.365,81 0,00 573.365,81
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: 001 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00087 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
29.200,00 0,00 0,00 0,00 29.200,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.900,00 10.800,00 5.100,00 10.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE:
550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00
850.000,00 0,00 300.000,00 0,00 550.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
' 0,00
0,00
2.426.634,19
2.426.634,19
0,00
0,00
550.000,00
550.000,00
0,00
0,00
D,00
0,00
0,00
0,00
0,01
)
0,00
0,00
0,00
29.200,00
29.200,00
0,00
0,00
'Emissào: 13/08/2024 - 13:34 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 07/2024
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO AS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
01
031
0061
2.001
3.1.90.04.00
LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
PROCESSO LEGISLATIVO
MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
rs,
, ).• 4b,
FICHA: 00001 FONTE: -
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 13/08/2024 - 13:34 Pagina: 002
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
-T
SUPL. NO MÊS
SUPL. NO kNO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
LIQUIDADO NO AS
LIQUIDADO NO ANO
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
T. CRÉAOS M S
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
I.
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 07/2024
DOTAÇÃO
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00007 FONTE: -
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4L00
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE: -
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDIC
FICHA: 00010 FONTE: -
270.233,02 0,00 0,00 0,00 270.233,02 203.149,69
1.000.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 203.149,69
67.083,33 109.078,35 0,00 109.078,35 366.733,19
1.110.412,81 752.996,08 13.562,50 730.117,12 366.733,19
3.3.90.46.00 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
673.395,00 0,00 0,00 0,00 673.395,00 572.140,00
1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 572.140,00
101.255,00 101.255,00 0,00 101.255,00 0,00
727.860,00 727.860,00 0,00 727.860,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE: -
54.425,13 0,00 0,00 0,00 54.425,13 54.425,13
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 54.425,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245.574,87 245.574,87 0,00 245.574,87 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 00013 FONTE: -
1.412.221,01 0,00 700.000,00 0,00 712.221,01 698.132,87
1.500.000,00 0,00 700.000,00 0,00 800.000,00 698.132,87
14.088,14 14.088,14 0,00 11.949,27 2.138,87
SALDO INIC. MÊS
SALDO INIC. ANO
Emissão: 13/08/2024 - 13:34 ma: 003
4L.
A
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA fir;
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 07/2024
•
DOTAÇÃO SALDO INIC. A'S SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO AS
ANULADO NO ANO
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS AAGAR
PAGTOS A EFETUAR
101.867,13 101.867,13 0,00 99.728,26 2.138,87
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: -
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE: -
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CAMARA
6.349.514,79 0,00 700.000,00 0,00 5.649.514,79 5.383.681,88
9.000.000,00 300.000,00 1.160.000,00 0,00 8.140.000,00 5.383.681,88
265.832,91 307.827,93 0,00 305.689,06 368.872,06
2.774.980,62 2.412.463,89 18.662,50 2.387.446,06 368.872,06
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00016 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 .0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00017 FONTE: -
3.548.052,51 0,00 0,00 0,00 3.548.052,51 2.589.428,21
9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 2.589.428,21
958.624,30 958.624,30 0,00 958.624,30 0,00
6.910.571,79 6.910.571,79 0,00 6.910.571,79 0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00019 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 13/08/2024 - 13:34 it a: 004
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA e V *
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 07/2024
DOTAÇÃO SALDO INIC, MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NOA'S LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00020 FONTE: -
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
0,00
SILO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00021 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00089 FONTE: 001 - RECURSOS AO VINCULADOS DE IMPOSTOS
33.197,86 700.000,00 0,00 0,00 733.197,86 561.24,92
1.000.000,00 700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 561.246,92
171.950,94 171.950,94 0,00 169.101,59 171.950,94
1.138.753,09 1.138.753,08 0,01 966.802,14 171.950,94
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE:
474.263,57 0,00 0,00 0,00 474.263,57 474.263,57
870.000,00 0,00 300.000,00 0,00 570.000,00 474.263,57
0,00 1.220,93 0,00 1.220,93 5.882,35
95.736,43 89.854,08 0,00 89.854,08 5.882,35
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE: -
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 38.397,81
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 38.397,61
1.602,19 1.602,19 0,00 1.602,19 0,00
1.602,19 1.602,19 0,00 1.602,19 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
FICHA: 00025 FONTE: -
63.600,00 0,00 0,00 0,00 63.600,00 63.600,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 63.600,00
0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 43.200,00
86.400,00 43.200,00 0,00 43.200,00 43.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDIC
FICHA: 00026 FONTE: -
61.631,14 0,00 0,00 0,00 61.631,14 11.036,71
1.200.000,00 460.000,00 0,00 0,00 1.660.000,00 11.036,71
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 13/08/2024 - 13:34 gina: 005
fr7
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024 c
BALANCETE DE DESPESA - 07/2024
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOSMt &ALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO AS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
50.594,43 99.692,15
1.653.600,13 853.345,30
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ
FICHA: 00088 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
0,00
4.636,84
105.155,69
853.345,30
795.617,99
795.617,99
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE:
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE: -
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
6.460.745,08 700.000,00 0,00 0,00 7.160.745,08 5.977.973,22
15.000.000,00 1.160.000,00 300.000,00 0,00 15.860.000,00 5.977.973,22
1.182.771,86 1.240.290,51 0,00 1.242.904,70 1.016.651,28
9.886.663,63 9.037.326,44 4.636,85 8.865.375,50 1.016.651,28
TOTAL DO ORGA0 01 - CÂMARA MUNICIPAL
12.810.259,87 700.000,00 700.000,00 0,00 12.810.259,87 11.361.655,10
24.000.000,00 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 24.000.000,00 11.361.655,10
1.448.604,77 1.548.118,44 0,00 1.548.593,76 1.385.523,34
12.661.644,25 11.449.790,33 23.299,35 11.252.821,56 1.385.523,34
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA
12.810.259,87 700.000,00 700.000,00 0,00 12.810.259,87 11.361.655,10
24.000.000,00 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 24.000.000,00 11.361.655,10
1.448.604,77 1.548.118,44 0,00 1.548.593,76 1.385.523,34
12.661.644,25 11.449.790,33 23.299,35 11.252.821,56 1.385.523,34
* Para efeitos de resultado simplificado, considerar o valor empenhado como a diferença da coluna empenhado menos a coluna anulado.
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS
SALDO INIC. ANO
411 PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JLt PEREIRA
C.P.F.: 1157815979
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 07/2024
SUPL. NO MÊS
SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO AS
EMPENHADO NO ANO
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
RES. NO
RES. NO
ANULADO NO
ANULADO NO A
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS P PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
CONTADOR
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 52450724753 C.P.F.:
C.R.C.:
Emissão: 13/08/2024 - 13:34 Pagina: 006
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
-
EmiSSAO: 13/08/2024 - 13:07 Pagina: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/07/2024 a 31/07/2024
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
04/07/2024 00013 ED 00247000
04/07/2024 00013 ED 00249000
19/07/2024 00002 ED 00257000
19/07/2024 00002 ED 00258000
CREDOR
CLAUEDER MALERLI DE BARROS
EDIMAR TAVARES DA SILVA
VEREADORES
i;
VEREADORES 1
r'
19/07/2024 00010 SE 00013007 VITALSERVICE
19/07/2024 00013 ED 00253000 NATALIA TAVARES DE ANDRADE
19/07/2024 00013 ED 00268000 ANGELA PATRICIA GOIS SANTOS
19/07/2024 00013 ED 00270000 LUIZ MANOEL CARVALHO GODINHO
23/07/2024 00010 SE 00012015 PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES
23/07/2024 00010 SE 00012016 PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES
23/07/2024 00010 SE 00015007 R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS
23/07/2024 00010 SE 00162002 CAMERA2 VÍDEO FILMES LTDA
23/07/2024 00010 SE 00252001 ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA
23/07/2024 00013 ED 00272000 ALINE NEVES SILVA
23/07/2024 00013 ED 00274000 ALINE NEVES SILVA
30/07/2024 00011 ED 00281000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
30/07/2024 00011 ED 00282000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
30/07/2024 00011 ED 00283000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
TOTAL PROCESSO
1.500,00
1.943,77
76.990,56
6.415,88
27.050,00
4.285,72
1.157,41
2.013,87
182,25
20.477,56
4.947,91
22.878,96
33.541,67
109,83
938,67
36.400,00
44.100,00
20.755,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
00000000003/2019
00000000502/2024
00000000575/2024
00000000575/2024
00000000583/2024
00000000237/2024
00000000844/2024
00000000146/2024
00000000557/2024
00000000557/24
00000000581/2024
00000000546/2024
00000000582/2024
00000000342/2024
00000000342/2024
00000000589/2024
00000000590/2024
00000000591/2024
305.689,06
44.947,25
59.346,00
48.093,50
14.820,68
1.347,33
87,50
9,88
185,94
219,76
43,75
401.051,44
23.459,45
240.316,67
282.600,00
8.516,60
2.680,14
3.486,09
1.220,93
3.450,00
3.750,00
9.762,50
294,80
187,60
187,60
348,40
160,80
REF 00000000520/2024
REF 00000000521/2024
REF 00000000522/2024
REF 00000000523/2024
REF 00000000523/2024
REF 00000000844/2018
REF 00000000342/2024
REF 00000000534/2024
REF 00000000249/2024
REF 00000000146/2024
REF 00000000572/2024
REF 00000000572/2024
REF 00000000574/2024
REF 00000000573/2024
REF 00000000041/2024
REF 00000000249/2024
REF 00000000558_12024
REF 0000000055/2024
REF 00000000561/2024
REF 00000000562/2024
REF 00000000578/2024
REF 00000000555/2024
REF 00000000555/2024
REF 00000000555/2024
REF 00000000461/2024
REF 00000000461/2024
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
18/07/2024 00089 ED 00218000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICiPAL DE MANGARATIBA
18/07/2024 00089 ED 00220000 INSS
18/07/2024 00089 ED 00223000 INSS
18/07/2024 00089 E0 00226000 INSS
18/07/2024 00089 ED 00227000 INSS
18/07/2024 00089 ED 00230000 INSS
18/07/2024 00089 ED 00232000 INSS
18/07/2024 00089 ED 00234000 INSS
18/07/2024 00089 ED 00236000 PREVI PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA
18/07/2024 00089 ED 00245000 INSS
19/07/2024 00017 ED 00254000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
19/07/2024 00017 ED 00255000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
19/07/2024 00017 ED 00261000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
19/07/2024 00017 ED 00263000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
19/07/2024 00017 ED 00265000 ADRIANA FERREIRA SPINDOLA
19/07/2024 00017 ED 00266000 LINS CÉSAR DIAS
22/07/2024 00026 ED 00251000 AMPLA / ENEL
23/07/2024 00023 SE 00129002 LAllARI MARTINEZ COMERCIO VAREJISTA DEMATE
23/07/2024 00025 SE 00075005 MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES
23/07/2024 00025 SE 00076006 SYLVIO COUTINHO GUIMARAES
23/07/2024 00026 SE 00009007 RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME
23/07/2024 00026 SE 00018006 W&M PUBLICIDADE LTDA
23/07/2024 00026 SE 00018007 W&M PUBLICIDADE LTDA
23/07/2024 00026 SE 00018008 W&M PUBLICIDADE LTDA
23/07/2024 00026 SE 00018009 W&M PUBLICIDADE LTDA
23/07/2024 00026 SE 00018010 W&M PUBLICIDADE LTDA
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
TOTAL PROCESSO
107,20
3.614,76
5.463,54
2.500,00
52.559,06
634,10
20.625,00
1.602,19
3.973,21
600,19
639,84
11,00
1.242.904,70
REF 00000000461/2024
REF 00000000556/2024
REF 00000000479_/2024
REF 00000000564/2024
REF 00000000579/2024
REF 00000000551/2024
REF 0000000058772024
REF 00000000059_/2024
REF 00000000585_/2024
REF 00000000588_/2024
REF 00000000594_/2024
REF 00000000599_/2024
13.637,40
226,87
28.502,11
23.034,17
7.887,33
717,03
31,25
3,53
66,40
15,62
44.947,25
219,77
3.397,57
6.010,85
1.257,30
436,09
181,06
136,06
69.759,98
16.225,06
12.601,93
7.278,70
671,18
676,60
7,37
4,61
8.716,52
377,89
278,00
1.159,08
REF 00000000520/2024
REF 00000000520/2024
REF 00000000524/2024
REF 00000000522/2024
REF 00000000523/2024
REF 00000000523/2024
REF 00000000844/2018
REF 00000000342/2024
REF 00000000534/2024
REF 00000000146/2024
REF 00000000520/2024
REF 00000000249/2024
REF 00000000572/2024
REF 00000000572/2024
REF 00000000572/2024
REF 00000000572/2024
REF 00000000485_/2024
REF 00000000484 /2024
REF 0000000052072024
REF 00000000524/2024
REF 00000000522/2-024
REF 00000000523/2024
REF 00000000523/2024
REF 00000000249/2024
REF 00000000503_/2024
REF 00000000503/2024
REF 0000000052C72024
REF 00000000520/2024
REF 00000000520/2024
REF 00000000523/2024
Emissão: 13/08/2024 - 13:07 Págira: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/07/2024 a 31/07/2024
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
23/07/2024 00026 SE 00018011 W&M PUBLICIDADE LTDA
23/07/2024 00026 SE 00121003 CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DEINTERNET
23/07/2024 00026 EO 00205000 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERVICOS TECNOLOGICOS L
23/07/2024 00026 SE 00206001 BRASEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA
23/07/2024 00026 SE 00213006 JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LT
23/07/2024 00026 EO 00250000 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO
23/07/2024 00026 SE 00277001 ITAMED COMERCIO E ARQUITETURA LTDA
30/07/2024 00024 EO 00284000 RIOCARDMAIS
30/07/2024 00026 EO 00278000 AMPLA / ENEL
30/07/2024 00026 EO 00279000 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO
30/07/2024 00026 EO 00280000 TELEMAR NORTE LESTE S/A
31/07/2024 00026 EO 00285000 BANCO ITAO
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
1.548.593,76
01/07/2024 00099 OP 00205000 UNIMED
01/07/2024 00114 OP 00214000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
18/07/2024 00094 OP 00216000 INSS
18/07/2024 00094 OP 00218000 INSS
18/07/2024 00094 OP 00220000 INSS
18/07/2024 00094 OP 00223000 INSS
18/07/2024 00094 OP 00226000 INSS
18/07/2024 00094 OP 00227000 INSS
18/07/2024 00094 OP 00228000 INSS
18/07/2024 00094 OP 00233000 INSS
18/07/2024 00095 OP 00204000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
18/07/2024 00095 OP 00230000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
19/07/2024 00096 OP 00243000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
19/07/2024 00098 OP 00242000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
19/07/2024 00098 OP 00244000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
19/07/2024 00101 OP 00246000 IMPOSTO SINDICAL
29/07/2024 00093 OP 00201000 IR
29/07/2024 00093 OP 00202000 IR
29/07/2024 00093 OP 00203000 IR
29/07/2024 00093 OP 00217000 IR
29/07/2024 00093 OP 00219000 IR
29/07/2024 00093 OP 00221000 IR
29/07/2024 00093 OP 00224000 IR
29/07/2024 00093 OP 00229000 IR
29/07/2024 00093 OP 00231000 IR
29/07/2024 00093 OP 00232000 IR
29/07/2024 00099 OP 00207000 UNIMED
29/07/2024 00099 OP 00211000 UNIMED
29/07/2024 00099 OP 00213000 UNIMED
29/07/2024 00099 OP 00222000 UNIMED
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
249.336,45
11.890,86 REF 00000000572/2024
C.P.F.:
Emissão: 13/08/2024 - 13:07 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/07/2024 a 31/07/2024
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
29/07/2024 00099 OP 00225000
29/07/2024 00114 OP 00212000
30/07/2024 00097 OP 00059000
UNIMED 20,00 REF 00000000523/2024
PMMPREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA 342,50 REF 00000000520/2024
FETRANSPOR 509,37 REF 00000000059/2024
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA
19/07/2024 00119 OP00240000 SICOOB
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:
PRESIDENTE NO1111111/ CONTADOR
VEREADOR RENA JOSÉ PEREIRA ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 115781 9792 C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria: 38.161,14
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 1.179,00
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 50,00
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO - 12/12/2007 500,00
DIF. FOLHA MES 02/2010 736,00
DIF. FOLHA MES 05/2010 20,83
DIF. FOLHA MES 08/2010 736,00
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 129,80
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 272,00
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 61,75
RETORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ERRO C/C - 05/2023 - EO - 230.000 366,30
RETORNO AUX. ALIMENTACAO - ERRO C/C - 05/2023 - EO - 251.000 315,00
20/06/2024 005678 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.888,99
26/06/2024 005679 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 595,00
19/07/2024 005681 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.888,99
30/07/2024 005682 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 700,00
Total: 11.439,66
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 11.439,66
Emissão: "..-1/08/2024 - 13:03 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 31/07/2024
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAU S.A.
asarDiaS
1eso"`fc.
°004
tot
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissao: 13/08/2024 - 13:03 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Saldo do Extrato: 49.600,80
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 13/08/2024 - 13:03 Página: 003
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 31/07/2024
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria: 17.569,26
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE PAGO E MENOR PELO BANCO 0,50
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 134,90
Total: 135,40
(3) Entradas não contabilizadas
RESSARCIMENTO DE TARIFA PELO BANCO 0,66
0,66
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
0,00
136,06
17.705,32
'r Dias
.--..7/triri
m
s
a
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c
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SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
0,00
0,00
46,90
96,40
C.P.F.:
TESOURE 0
LINS CS 0 0 AS
C.P.F.: 07939692780
r• •
Emissão: S'3/08/2024 - 13:03 Página: 004
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 31/07/2024
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO
Total:
96,40
46,90
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+9):
Saldo do Extrato:
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA