ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
,
25, SET t2it "
OFICIO N.° 472/2024.
Mangaratiba, 17 de setembro 2024.
"Or"
Ao Senhor /
! • \
ti 4
Vereador RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba-RJ.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Ex.',a pedido do Ex.m° Sr. Prefeito para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete referente ao mis de agosto de
2024.
Atenciosamente,
JOATHAN MARINS AGUIAR
Chefe de Gabinete
ef:ie
71'1
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Man garatiba
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
OFÍCIO N° 276/2024
Da: Secretaria Municipal de Finanças
Para: Gabinete do Prefeito
Prezado(a) Senhor(a),
Mangaratiba, 13 de setembro de 2024.
Servimo-nos do presente para encaminhar o Balancete referente ao mês de
agosto de 2024, para vossa apreciação e providências.
Cabe ressaltar, que este deverá ser remetido à Câmara Municipal,
impreterivelmente, até a presente data, visto que o prazo legal para remessa se encerra
em 15/09/2024 (domingo).
Colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas ou
questionamentos acerca da demanda.
ulian
u secre Trio de Planejamento
Data: 01/08/2024 a 31/08/2024
Exercido de 2024 SCVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI6A
Boletim de Caixa 77;1 •
CAIXA DA RECEITA
Rt•ce.itas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentarias
Restituições de Receitas Orçamentarias
.-.048,94.544-45S' II io.. - Sas Orçamentárias
0,tfigL: ferências Concedidas
2.645.685,26 :,pesas Extra Orçamentárias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
34.248.745,31
6.511.224.12
2.654.665,25
230.342,48
Ficha Conta
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 9.687,62
/ 9.680,15
0,00
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
51.560.795,81 Total dos Pagamentos
4.619.831.952,39 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
4.671392.748,20 Total do Caixa da Despesa
BALANCETE 011 DESPESA
296.218.780,22 Pagamentos Acumulados Anterior
51.560.795,81 Pagamentos do Período
43.644.977,16
4.627.747.771,04
0,00
4.671.392.748,20
309.627.171,95
43.644.977,16
BALANCETE DA RECEITA
Total das Receitas
SaldoInitial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
347.779.576,03 Total dos Pagamentos
56.162.260,70 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
56.162.260,70 Bancos
403.941.836,73 Total do Balancete da Despesa
353.272.149,11
50.669.687,62
0,00
50.669.687,62
403.941.836,73
TESOURARIA
18000000- RECURSOS NAGVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.0000- Aplicaen0 Geral
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 1.1.1.1.1.01
00631 6.1.00 00.0001 CAMAPA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 1.1.1.1.1.01
09020 6.1.00.00.0004 Transf.ProPREVI 1.1.1.1.1.01
09839 6.1.00.00.0003 TRANSF. NO INSS 11.1.1.1.01
CONTAS BANCARIAS
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.0000- Aplicac6o G a ral
01034 00113836-9120867-1 88 - LEI A BLANC CULTURA -CC20867-1 1.1.1.1.1.19
'0.103 0011729-3114434-7 86 - Cam:nho Escola 1.1.1.1.1.19
000.0110- GERAL
0011383641i4438-X 66 • PTA 1.1.1.1.1.19
44172 00113836-9116891-2 BB - KiMPDA 1.1.1.1.1.19
.E.1173 00113836-0116691-2 BB - FGMPDA APLIC 1.1.1.1.1.50
6:1986 00113635-9118436-7 BB • PAR (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.19
OE' 00113036-911842S-1 ES • PAR APLIC (Plano de A48o Articulada) 1.1.1.1.1.50
04604 00113316-9118764-2 BB -MP815;2017 1.1.1.1.1.19
20669 00113836-9120236-3 88 Obra RecJperaçáo Axixa 1.1.1.1.1.19
co;7(.. o31,3b.36-212023t-3 BB - Obra Recuperac30Nam- APLIC 1.1.1.1.139
61065 00113630-9120867-1 8E1 • LEI A BLANC CULTURA C/C: APUC 1.1.1.1.130
20E167-1
54805 00113836-91187542-0 138 -MP815/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50
46147 0011729-314-3 Bradesco- Royaltie- APLIC 1.1.1.1.1.50
46705 0011729-3114438-X BE -PTAPoupança 1.1.1.1.1.19
54758 0011729-3119438-X 88 -PTAAPLIC 1.1.1.1.1.50
96116 0011729-316501-3 BE-(EXAPUC 1.1.1.1.1 50
45547 0011729-316501-3 88 -(EX 1.1.1.1.1.19
46145 0011729-3194644 88 FNAS/PPD 00.27 1.1.1.1 1.50
46478 0011729-319464-1 BE - FNASIPPD 1.1.1.1.1.19
46586 0011729-3110179-6 BB - FEB 11.1.1.1.19
46674 0011729-3110179-6 88 -FEB APLIC 1.1.1.1.1.50
46122 0011729-3110547-3 BE ORA AFL1C 1.1.1.1.1.50
96592 0011729.3110547-3 88 - SNA 1.1.1.1.1.19
46698 0011729-3114433-9 88 - Apoio Creches 1.1.1.1.1.19
46699 0011729-31144334 86 - Ando Creches APLIC 1.1.1.1.1.50
PMMANGARAT1BA
•
0,00 0,00 0,00
0,30 0,130 0,00
0,07 0,00 0,00
0.00 0.00 (k)
0,00 0,00)
42.753.868,97 4.627.747.771,04 4.619.831.052,39
16.241.044,84 2.308.162.22407 2.306.763.589,66
0,00
0,00
.2,70
7.995,18
0,00
0,00
77.818,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,00
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
18,22
3,00
0,00
0,00
24,54
0.00
0,00
0,00
Pendente DiSponivel
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00; 0,00
0,00 80.669.687,62
0,00 17.639.680,15
0,00 0,00
0,0') (),,G
0,00 ro
0,00 14.987.995,18
0,00 00
0,00 0,00
0,00 177.818.63
0,00 0,00
0,00 000
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 98,22
0,00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 493.274,54
0,00 0,00
0,00 0,00
0.08 0,00
Página 1 de 4
Anterior Depósitos Retiradas
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 a 110
0,00 6,00 0,00
14.831.176,95 2.305.160.593,19 2.305.003.774,96
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
176.684,48 1.134,15 0,00
0,00 11.00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,03 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,09
0,00 0,00 0,00
0,00 0,30 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 C,00 0,00
0,00 0,00 0,00
97,59 0,53 0,00
0,00 0,00 0,00
0,03 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
529 676,87 703.597,57 240.000,00
0,00 0,00 0,60
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercicio de 2024
Disponível
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depositas Retiradas Atual Pendente
Data: 01/08/2024 a 31/08/2024
11=1
46144 0011729-3115079-7 BB - FMDCA APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46539 0011729-3115079-7 BB - 'MOCA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50668 0011729-3117076-3 88 - Manut. Educ. Infant!! 1.1.1.1.1.19 0,130 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
50669 00117 29 -3117076-3 813 - Manut. Educ. Infantil APLIC 1.1.1.1.1.50 287,37 2,02 0,00 289,39 0,00 289,39
46118 0011729 -3173003-3 BB - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 1.827.515,23 6.852.111,64 6.423.223,32 2,256.403,55 0,00 2.256.403,55
46141 0011729-3173003-3 88- Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61056 03313720-0145088001-4 SANTANDER-ARREr_ADAÇÃO - C/C 45000001-4 1.1.1.1.1.19 1.074.852,19 502.375,83 546.689,54 1.030.538,48 0,00 1.030.538,48
61057 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APL1C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45000001-4
46128 1041197-0137-2 CEF - Arrecadações 1.1.1.1.1.19 89.413,39 , 0,00 0,00 89.413,39 0,00 89.413,39
46129 1041197-0137-2 CEF • Arrecadações APL1C 1.1.1.1.1.50 6.334.830,21 367.916,06 5.259,31 6.697.986,96 0,00 6.697.486,96
52882 1041197-01157-3 CEF - Esportes • Poupança 1.1.1.1.1.50 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
46601 1041197-01647025-7 Caixa Econômica :••e,noria Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46602 1041197-01647030-3 Caixa Económica - Construçáo Habitaconal 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 DOO 0,00
46655 1041197-01647033-0 CEF - PRODESA 2007 POUP 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
46604 1041197-01647033-8 CEF - PRODESA 2007 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46603 1041197-01647037-0 Caixa Económica - Assistência Técnica 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52797 1041887-01157-3 CEF' Esportes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52798 1041887-01157-3 CEF- Esportes APLIC 1.1.1.1.1.50 886,19 5,96 0,00 892,15 0,00 892,15
96112 23710237-013-5 Bradesco - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96628 23710237-013-5 Bradesco- Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46113 23710237-015-1 Bradesco' Arrecadações 1.1.1.1.1.19 0,00 8.000,00 7.999,00 1,00 0,00 1,00
46123 23710237-015-1 Bradesco - Arrecadações APUC 1.1.1.1.1.50 614.154,37 2.289.147.228,58 2.288.999.581,21 761.801,74 0,00 761.801,74
46115 23710237-016-0 Bradesco - Correios 1.1.1.1.1.19 0,00 32,14 0,00 32,14 0,00
46654 23710237-016-0 Bradesco - Con-emsAPUC 1.1.1.1.1.50 224.333,98 1.574,15 32,14
200 0;
225.875,99 0,00 225.87352;9194
46596 23710237-01241-0 Bradesco- Infraçáo de Trinsito 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 46595 23710237-01370-0 Bradesco - Eventos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46130 23710237-015878-5 Bradesco - Turismo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46131 23710237-015878-5 Bradesco. Turismo APLIC 1.1.1.1.1.50 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46136 23710237-018812-9 Bradesco - ICMS/IPI 1.1.1.1.1.19 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46137 23710237-018812-9 Bradesco - ICMS/1P1 APUC 1.1.1.1.1.50 608.947,01 4.530.466,49 4.036.794,25 1.102.619,25 0,00 1.102.619,25
46138 23710237-018813-7 Bradesco - 1PVA 1.1.1.1.1.19 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
.46140 23710237-018813-7 Bradesco- IPVA APLIC 1.1.1.1.1.50 127.220,87 212.650,98 100.001,00 239.870.85 0,00 239.870,85
47130 23710237-019910-4 Bradesco - Obra/Escolas 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47131 23710237-019910-4 Bradesco - Obra/Escolas APUC 1.1.1.1.1.50 277.849,57 1.911,57 0,00 279.761,14 0,00 279.761,14
46707 23710237-0110200-8 Bradesco - Asfatto 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46709 23710237-0110200-8 Bradesco - Asfalto APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 23710237-0110210-5 Bradesco' PRP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61066 23710886-91217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53048 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrao-'3/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50 4.809,76 33,09 0,00 4.892,85 0,00 4.842,85
53049 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 23710886-9114627-7 Bradesco-BinRio 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49201 23710886-9114627-7 Bradesco - Rio Rio APLIC 1.1.1.1.1.50 361.456,16 2.486,78 0, 00 363.94 29 4 0,00 363.94
0 0
4
46107 34114814-0108716-1 ITA1 0 .1 - Diversos 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 1
2;9
46124 34114814-0108716-1 ITAÚ -Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 190.2.36,29 566,40 23.017,49 167.785,20 0,00 167.785;2
0
0
46108 34114814-0108717-9 'TAU- IPTU 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 100
46125 34114814-0108717-9 ITAL) - IPTU APLIC 1.1.1.1.1.50 2.387.905,42 3.328.497,05 4.621.177,70 1.095.224,77 0,00 1.095.224,77
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.409.867,89 3.001.631,78 1.759.814,70 2.651.684,97 0,00 2.651.684,97
61119 00113836-9122844-3 BE - Creditos Precatórlos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61120 00113836-9122844-3 BB - Creditou Precatórios Apk 1.1.1.1.1.50 3.444,98 22,11 0,00 3.467,09 0,00 3.467,09
61163 0011729-3173002-5 88' FPM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61164 0011729-3173002-5 es -FPM- APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 1.232.293,41 2.982.930,65 1.619.686,24 2.595.537,82 0,00 2.595.537,82
61173 0011729-3173016-5 88- ITR 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61174 0011729-3173016-5 88- 1TR - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 27.094,96 8.879,49 31,33 35.943,12 0,00 35.943,12
61175 0011729-31283142-2 88- ICMS DESONERAÇÃO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61176 0511729-31283142-2 BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 147.034,54 9.799,53 140.097,13 16.736,94 0,00 16.736,94
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos' EducasSo 1.535.546,61 2.060.167,02 2.168.548,05 1427.165,58 0,00 1.427.165,58
STN.1001 - Identificacio das despesas com manutemao e desenvolvimento do ensino 1.535.546,61 2.060.167,02 2.168.548,05 1.427.165,58 0,00 1.427.165,58
61130 00113836-9122450-2 RT Educaolo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61131 00113836-9122950-2 RT Educação • Aplicação 1.1.1.1.1.50 1.535.546,61 2.060.167,02 2.168.548,05 1.427.165,58 0,00 1.427.165,58
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 647.002,77 10.459,43 4.957,52 652.504,68 0,00 652.504,68
000.0110 - GERAL 630.413,94 10.352,94 4.957,52 635.809,36 0,00 635.809,36
61167 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO - TRANSITO 1.1.1.1.1.19 0,00 4.957,52 0,00 4.957,52 0,00 4.957,52
61168 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPÓSITO PUBLICO -TRÂNSITO - 1.1.1.1.1.50 630.413,94 5.395,42 4.957,52 630.851,84 0,00 630.851,84
APLICAÇÃO
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 16.588,83 106,49 0,00 16.695,32 0,00 16.695,32
61108 00113836-9120381-5 Honorbrios Advocatioos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61109 00113836-9120381-5 Aplicação- lionon.,:-¡ Advocaticios 1.1.1.1.1.50 16.588,83 106,49 0,00 16.695,32 0,00 16.695,32
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 3.950.036,68 3.943.824,11 4.573.471,68 3.320.389,11 0,00 3.320.389,11
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PMMANGARATIBA Página 2 de 4
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/08/2024 a 31/08/2024
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Disponível
011)0 0011729-3110179-6 BB • FEB - APLICAÇÃO
200.1106 - FUNDES 70%
61132 00113836-9118997-9 BB - FUNDEB SME 1.11.1.1.19
61131 00113836-9118997-9 88- FUNDEB SHE Aplicaçao
0,00
3.950.036,68
0,00
3.950.036,68
0,00
3.943.824,11
0.00
3.943.824,11
• 15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO 4.092.485,54 339.915,61
CORRENTE
000.0110 - GERAL 0,00 0,00
01089 00113836-916462-9 Blil - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,03 0,00
200.1128 - SalArlo Educar,So 4.092.485,54 339.915,61
61134 00113836-916462-9 98- SaladoEduca00 1.1.1.1.1.19 0,00 0.00
61189 00113836-91249684 Salino-Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
61190 00113836-9124968-8 Salino-Educacao Aplicação 1.1.1.1.1.50 4,092.485,54 339.915,61
15510000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEREN1'65 AO PRCGRAMA 510,94 3,28
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PODE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.11 11 - FNDE/PDDE 510,94 3,28
61122 00113836-91233102 PUCE-Programa Dinheiro na Escola 1.1.1.1.1.19 0,133 0,00
61128 00113836-9123310-2 PODE -ProgramDinheiro na Escola- 1.1.1.1.1.50 1.13,74 3,20
.1171301.A0
10520000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FisDE REFERENTES AO PROGRAMA 632.486,10 112,395,44
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1108 -PHASE- Ftindamental 632.486,10 112.395,44
61153 00113836-9116505.0 88- PNAE MERENDA 1.1.1.1.1.19 0.00 MO
61154 30113036-9116503'O BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO 11.1.1.1.50 632.430,19 112.395,41
15530007 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 54.308,13 39.485,58
NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
200.11 29 -PRATE 5 4.3 08,13 3 9.4 85,58
61151 0011729-316905-1 88- PRATE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
61152 0011729-316905-1 BB - PNATE APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 54.308,13 39.485,58
15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOENDS- RECURSOS DO 0,00 0,00
EXERCÍCIO CORRENTE
000.01 10 - GERAL 0,00 0,00
61990 00113836-91187512.0 80- Minn/2017 - APLICAçA0 1.1 1.1.1.50 0,00 0,00
15 70 00 00 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E 520.37 1,15 67.351,50
OUTROS REPASSES VINCULADOS 4 ErwAcAo - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL 0,00 0,00
61094 01113836-9120236-3 BB .. OBRA RECUPERAÇA0 AXIXA - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00
61097 0011729-3114438-X BB -PTA-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,03
51099 0011729-319464-1 88- PNAS/PPD - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00
61102 0011729-3117076-3 BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00
200.1159- CAMINHO ESCOLA 0,00 0,00
61135 00113836-4124619-0 Caminho da Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
61130 00113836-912461940 Caminho da Escola -Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00
200.1235 - FNDE 520.371,15 67.351,50
61138 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - 1.1.1.1.1.50 23.058,32 148,02
ApkaÇÃO
61139 00113836-9124380-9 Reforma Escola Ou Creche (PAR) • ENDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
61187 00113836-9125098-8 ET1 - Escola em Tempo Integral - FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
61188 00113836-9125098-8 ET1 - Escola em'.ei..00 Integral • FNDE - 1.1.1.1.1.50 408.804,63 2.624,15
Aplicação
61191 00113836-9125395-2 ReformEscola ou Crtche (PAR) - RIDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
61192 00113836-9125395-2 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - 1.1.1,1.1.50 88.508,20 64 579,33
Aplicação
Retiradas Atual Pendente
0,00
4.573A71,68
0,00
4.173471,60
1.102.885,84
0,00
3.320.389,11
0,00
3.320.389,11
3.329.515,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.320.389,11
0,00
3.320.389,11
3.3 29.115,0 1
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.102.885,84 3.329.515,31 0,00 3.32 9.51 5,31
0,00 0,00 0,90
0,00 0,00 0,00 0.00
1.102.885,84 3.329.515,31 0,00 3.329.515,31
0,00 514,22 0,00 514,22
0,00 514,22 0,00 514,22
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 514,22 0,00 5! q,23
0,00 744.881,54 0,00 744.881,54
0,00 744.881,54 0,00 744.881,54
0,00 0,00 0,00 3,00
0,00 744 88154 0.00 744.001,04
0,00 9 3.793,7 1 0,00 9 3.793,7 1
0,00 93.793,71 0,00 93,79 3,71
0,00 0,00 0,00 0.00
0,00 93.793,71 0,00 93.793,71
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
138.400,00 449.322,65 0,00 449.322,65
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OCO 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0, 0 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00
138.400,00 449.322,65 0,00 449.322,65
0,00 23,206,34
0
0,,0 23,206,34
0,00
0,00
0,00
0,00 0,0
000
0
0,00
0,00
0,00 411.428,78 0,00 411.428,78
0,00 0,00 0,00 0,00
138.400,00 14.687,53 0,00 14.687,53
2.28 1.32 0.661,09 3.374.0 03,8 5 0,00 3.374.003,85
2.2 8 1.320.6 61,09 3,374.003,85 0,00 3.374.003,85
0,00 0,00 0,00 0,00
2.281.320,661,09 3.374.003,85 0,00 3.374.003,85
0,00 208.936,66 0,00 20 8.9 36,6 6
0,00 208.936,66 0,00 208.936,66
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 187,00 0,00 187,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 208.749,66 0,00 208.749,66
0,00 253.131,82 0,00 253.131,82
0,00 253.131,82 0,00 253.131,82
0.00 0,00 0,00 0,00
0,00 253.131,82 0,00 253.131,82
19.55 3.63 6,56 7.104.908,47 0,00 7.104.908,47
19.5 53.63 6,5 6 7.103.949,20 0,00 7.103.949,20
0,00 0,00 3,00 0,00
19.553.636,56 7.103.949,20 7.103.949,20
0,0 0
0,00
959,27
0,00 0 00,00
959,27
0,00
Página 3 de 4
15 73 00 00 -ROYALTIESDO PETRÓLEO E 6As NATURAL VINCULADOS A EnucAcAo - Lei n.
12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1233 - Royaltiesvinculados' EducaÇao(art. 2° da Lei n. 12.858/ 2013)
3.40 2.40 1,66
3.4 02.4 0 1,6 6
61171 00113836-9(22449-9 8)3 -PRE-SAL - EDUCAÇÃO 1.1.1.1.1.19 0,00
61172 00113836-9122449-9 BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 3.402.401.66
17 00 00 00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - 207.529,68
RECURSOS ON EXERCÍCIO CORRENTE
0 00.11 16 - OUTROS CONVEN105 FEDERAIS 20 7.5 29,6 8
61155 00113836-9116259-0 BB - BRASIL CARINHOSO 1.1.1.1.1.19 0,00
61196 00113036-9116259-0 BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 185,81
61165 1041887-0171090-6 0EF -PET HOVEL 1,1.1.1.1.19 0,00
61166 1041887-0171090-6 CEP -PETMÓVEL - AilIC 1 .1.1.1.1.30 207.343,87
. 17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES 251.517,31
DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORP.Ef4TE
000.6102 - ALER3 (Estado de Emergência) 251.517,31
61123 00113836-9123409-5 08- ALES) 1,1,1,1.1.19 0,00
61124 00113836-9123409-5 Ou- ALER) - Aplic 1.1.1.1.1.50 251.517,31
17 04 00 00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 64.796,83
. PELA EXPLORACÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
0 00.1110 -ROYALTIES 63.8 43,6 8
61149 0011729-3173035-1 BB -ROYALTIES 1.1.1.1.1.19 0,00
61150 0011729-3173035.1 88 -ROYALTIESAPLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 63.843,66
000.6108 -BonusCessAo Onerosa Pré-Sal 953,15
61147 00113836-9119927-3 8B- Cesskl OnerosaFri-Sal r 1.1 1119 0,00
2.28 1.29 2.263,28
2.2 81.29 2.2 63,2 8
0,00
2.281.292.263,28
1.406,98
1.406,98
0,00
1,19
0,00
1.405,79
1.614,51
1.614,51
0,00
1.614,51
26.593.748,20
2 6.5 93.742,08
0,00
26.593.742,08
6,12
0,00
PMMANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Or
6-03/RI
ROGERIO 0 COSTA
Con
CRC: 057
PMMANGARATIBA PAgina 4 de 4
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
953,15 6,12 0,00 959,27 0,00 959,27
191.107,66 1.019.73509 959.414,72 251.428,03 0,00 251.428,03
191.107,66 1.019.735,09 959.414,72 251.428,03 0,00 251.428,03
0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 t,00
186.185,23 829.622,80 780.221,46 235.586,57 0,00 235.586,57
10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
4.912,43 190.109,29 179.193,26 15.828,46 0,00 15.828,46
3.952.984,19 202.644,17 806.412,28 3.349.216,08 0,00 3.349.216,08
3.705.763,83 21.848,96 378.396,71 3.349.216,08 0,00 3.349.216,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
840.229,43 5.393,49 0,00 845.622,92 0,00 845.622,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
655.136,67 3.802,77 198.058,12 450.881,32 0.00 460.881,32
2.210.397,73 12.652,70 180.338,59 2.042.711,84 0,00 2.042.711,84
247.220,36 180.795,21 428.015,57 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
247.220,36 180.795,21 428.015,57 0,00 0,00 0,00
1.639.397,17 3.034.794,57 1.572.217,30 3.101.974,44 0,00 3.101.974,44
1.639.397,17 3.034.794,57 1.572.217,30 3.101.974,44 0,00 3.101.974,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.630.374,82 3.034.114,56 1.572.217,30 3.092.272,08 0,00 3.092.272,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.022,35 680,01 0,00 9.702,36 0,00 9.702,36
526,35 3,38 0,00 529,73 0,00 529,73
526,35 3,38 0,00 529,73 0,00 529,73
0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
526,35 3,38 0,00 529,7; 0,00 529,73
2.840,31 18,23 0,00 2.858,54 0,00 2.858,54
2.840,31 18,23 0,00 2.858,54 0,00 2.858,54
0,00 0,00 0,00 0,00 0,08
2.840,31 18,23 0,00 2.858,59 000 2.858,54
50.447,09 185,47 0,00 50.632,56 0,00 50.632,56
50.447,09 185,47 0,00 50.632,56 0,00 50.632,56
0,.,,0 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
59 147,09 185,47 0.00 50.632,56 0,00 50.632,56
4.546.653,45 767.157,30 509.388,63 4.804.422,12 0,00 4.804.422,12
4.546.653,45 767.157,30 509.3E18,63 4.804.422,12 0,00 4.804.422,12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.546.653,45 767.157,10 509,388,63 4.804.422,12 0,00 4.804.422,12
769.874,51 98.372,92 358.369,06 509.878,37 0,00 509.878,37
769.874,51 98.372,92 358.369,06 509.878,37 0,00 509.878,37
0,00 34,36 0,00 34,36 0,00 34,36
156.667,00 1.077,69 34,36 157.710,33 0,00 157.710,33
0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
536.453,31 94.630,68 358.333,70 272.750,29 0,00 272.750,29
0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
76.754,20 2.628,19 1,00 79.381,39 0,00 79.381,39
42.753.868,97 4.627.747.771,04 4.619.831.952,39 59.669.687,62 0,00 50,669,687,62
400,0001' MULTAS DE TRANSITO
61185 23710886-918664-9 RENAINF - BRADF8 1,1.1.1.1.19
61186 23710886-918664-9 RENAINF - BRADESCO • APLICACÃO 1.1.1.1.1.50
61183 23710886-918665-7 PARDAL • BRADESCO 1.1.1.1.1.19
61184 23710886-918665-7 PARDAL - BRADESCO -APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
61181 23710886-918666-5 BRADESCO MULTA/ESTADO BRADESCO 1.1.1.1.1.19
61182 23710886-918666-5 BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - 1.1.1.1.1.50
APLICAÇÃO
Total
cRpgéño
C
tro Costa
dor
03
LUCIA HELENA 1395A rutcios
6ftnte de cp-7(4040„,i.iar1,- "K
1Va663ÇÃ .p8"
ns
1,4
, ,0 .
Data: 01/08/2024 a 31/08/2024
Conta
61148 00113836-9119927-3 BB- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicaeao 1.1.1 1 1.50
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.6107 - Royalties Estado
61143 23710886-914-3 Bradesco Royalties do Estado
61144 23710886-914-3 Bradesco Royalties do Estado - AplicaçÃo
61169 34114814-0113138-1 ITA0 • ROAYLT1ES DO ESTADO
611'0 34114814-0113138-1 ITACI - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
61125 00113836-9123467-2 BE - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.19
61126 00113836-9123467-2 BE- TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50
61145 00113836-9124639-5 Transferência Especiais da União 1.1.1.1.1.19
61146 00113836-9124639-5 Transferência Especiais da Limbo 1.1.1.1.1.50
.1129 1041887-01647138-5 Poupança - ConyRevitalizacão da Orla de 1.1.1.1.1.50
. Mangaratiba
200.5116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
61116 1041887-01647138-5 Cons Reiataliza0o da Orla de Manyarabba 1.1.1.1.1.19
61117 1041887-01647138-5 Aplic -ConyRentalizacão da Orla de 1.1.1.1.1.50
Mangarabba
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIA0 REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0157 - Royalties- Minério
61140 00113836-9119298-8 SB- Powities do 1,1ineno 1.1.1.1.1.19
61142 00113836-9119298-8 BB . Roy.8t.esdo B1,1,,o APLIC 1.1.1.1.1.50
61157 0011729-3110529-5 BB - G8' 1.1.1.1.1.19
61158 0011729-3110529-5 86 - cm - ABIKACAO 1.1.1.1.1.50
17150000- Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n* 195/2022'- Art 5* -
Audiovisual
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
61177 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.19
Gustavo)
61179 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.50
Gustavo)
17160000- Transferências Destinadas ao Setor cultural - LCn° 195/2022-Alt 8* -
Dern.,,
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
08113036-9129727-8 Let Complemental195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.19
Gustavo)
61180 00113836-9124727-8 Lei Complernentar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.50
Gustavo)
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICOCIDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1126' CIDE
61159 0011729-317300-8 BO Cl('E 1.1.1.1.1.19
61160 001! '23•317300-8 -(TIDE 1.1.1.1.1.50
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
PUBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0154 - Contribuição 9/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
61161 0311729-3113331-0 BB COSIP 1.1.1.1.1.19
61162 0011729-3113331-0 RB- COSIP - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO' RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
I /060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Exercido de 2024
DESPESAS
ANTERIOR
50.669.687,62
0,00
50.669.687,62
15.009.697,38
35.659.990,24
-
•
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2024
Filtro: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
RECEITAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 279.138.507.34 48.915.110,55 328.053.617,89 DESPESAS ORCAMENTARIAS
1 Receitas Correntes 279.138.507,34 48.915.110,55 328.053.617,89 01 Admin.stracão
1.1 Impostos, Taxas e Contnbuiçiies de Melhoria 90.366.117,63 9.047.007,33 99.413.124,96 06 SegurançaPõblica
1.2 Contribuições 6.602.364,73 780.860,35 7.383.225,08 08 Assistência Social
1.3 Receita Patrimonial 2.553.590,91 274.620,76 2.828.211,67 11 Trabalho
1.7 Transferência Correntes 190.583.614,57 40123.061,01 230.806.675,58 12 Educação
1.7 Transferência Correntes 9.5 -11.934.835.56 -1.555.7 ;4.30 -13.5-1a575.06 14 Direitos da Cidadania
1.9 Outras Receitas Correntes 1.017.655,06 145.305,40 1.162.960,46 15 Urbanismo
23 Comércio e Serviços
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos especiais
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0.00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
PERIODO
205.433.361,93 34.248.745,31
79.052.198.58 14.205.309,54
96.648,00 0,00
785.833,53 66.567,17
3.274.772,86 570.558,62
70.421.869,97 11.824.112,23
30.000,00 0,00
30.610.941,54 4.262.618,34
1.189.160,88 16.779,50
4.231.466.98 771.998,12
1.799.198,59 417.978,64
480.895,62 206.330,89
13.460.375,38 1.906.492,26
65.240.706,81 6.511.224,12
5.5.01.01.0001 Transferência concedida para o Órgão "CAM/URA MUNICIPAL DE 11.069.532,67 1.581.361,81
5.5.01.01.0302 Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26.937.911,82 519.364,70
5.5.01.01.0003 Transferência concedda para o OrgaO "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 7.672.432,10 1.490.107.74
5.5.01.01.0005 Transferência concedida para o&Oa"FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - 1.837.015,70 304.835,95
5.5.01.01.0006 Transferência concedida para o órgão"Ns! 1 iUTO DE PREVIDÊNCIA 153.338,22 32.868,54
5.5.01.01.0007 Transferência ooncedda para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA 259.000,00 50.000,00
5.5.01.01.0000 Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12259.251,30 1.525.919,70
5.5.01.01.0011 Transferência concedida pata o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE 132.225,00 0,00
5.5.01.01.0014 Fundo Municipal de Saude - Royalteis de Minério 4.920.000,00 1.006.765,68
ACUMULADO
239.682.107,24
93.257.508,12
96.648,00
852.400,70
3.845.331,48
82.245.982,20
30.000,00
34.873.559,88
1.205.940,38
5.003.465,10
2.217.177,23
687.226,51
15.366.867,64
71.751.930,93
12.650.894,48
27.457.276,52
9.162.539,84
2.141.851,65
186.206,76
309.000,00
13.785.171,00
132.225,00
5.926.765,68
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 17.080.272.88 2.645.685,26 19.725.958,14
5.1.01.02.0000 Depositos Judiciais 21.060,83 600,00 21.660,83
5.2.11.02.0000 INSS 2.805.454,08 282.803,01 3.088.257,09
5.2.11.03.0000 Encargos Sodas - Outras Entidades 6.255.944,81 1.052.368,11 7.3(5312,92
5.2.11.10.0000 Pensão kimenticia 414.800,79 69.01921 483.820,00
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistência Medica 48.192,12 2.551,14 50.743,26
5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Classes 161.380,06 24.838.33 186.218,39
5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 3.384.947,76 579.578,31 3.964.526,07
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 478.64124 84.658,14 563.299,38
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 3.509.625,43 549.235,92 4.058.861,35
5.2.41.01.0000 Depósitos e Cauções 225,76 33,09 258,85
DISPONIBILIDADES 56.162.260,70
Tesouraria 0,00
Banco 56.162.260,70
Recur soDisponivel 18.509.373,24
Recurso Aplicado 37.652.887,46
TOTAL GERAL 403.941.836,73
PMMANGARATIBA
38.953.103,21 21185.007,73 41.838.110,94
20.075.540,90 2.654.665,25 22.730.206,15
10.050,00 600.00 10.650,00
3.323.187,67 283.265,23 3.606.452,90
8.248.021,97 1.052.275,70 9.300.297,67
483.236,13 69.019,21 552.255,34
29.568,70 4.207,35 33.776,05
182.935,87 24.838,33 207.774,20
3.873.123,33 577.888,96 4.451.012,29
567.281,48 84.447,41 651.728,89
3.347.792,06 558.123,06 3.905.915,12
10.393,69 0,00 10.343,69
1&877.562,31 230.342,48 19.107.904,79
380.496,07 161.983.98 542.480,05
18.497.066,24 68.358,50 18.565.924,74
DISPONIBILIDADES
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Recurso Aplicado
TOTAL GERAL 403.941.836,73
Pagina 1 de 2
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
5.1.01.02.00E0 Depositos Judiciais
5.2.11.02.0000 INSS
5.2.11.03.000) EncargosSocials'Outras Entidades
5.2.11.10.0000 Pensão Alimentioa
5.2.11.11.0000 Planos de Previdência e AssistEnna Medica
5.2.11.13.0000 Retenções- Entidades Representativas de Classes
5.2.11.15.0000 Retenções - Empreshmos e Financiamentos
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte
5.2.11.99.0000 Outras Consignações
5.2.31.02.0000 Deposttos para Recursos Judiciais
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
2022 Restos a Pagar de 2022
2023 Restos a Pagar de 2023
e Olivetra
atcos c2s Plianelamen,,o
Secretirio
Afan‘Cpos da Costa
Prefeito
xogirio Cas
Cont
CRC: 612,7
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2024
Filtro: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
PMMANGARATIBA Pagina 2 de 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
Exercício de 2024
DESCRIÇÃO
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimônio
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propdedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Impostos sobre Transmissão'InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imovers e de Direitos Reais sobre Imovr
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imovr
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imovr
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imos'
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imovr
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Iinciv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
CHA CODIGO
1
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1
1 1.1.1.2.50.0.1
2 1.1.1.2.50.0.1
3 1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.2
4 1.1.1.2.50.0.2
5 1.1.1.2.50.0.2
6 1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.3
7 1.1.1.2.50.0.3
8 1.1.1.2.50.0.3
9 1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.4
10 1.1.1.2.50.0.4
11 1.1.1.2.50.0.4
12 1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
13 1.1.1.2.53.0.1
14 1.1.1.2.53.0.1
15 1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.2.53.0.2
16 1.1.1.2.53.0.2
17 1.1.1.2.53.0.2
18 1.1.1.2.53.0.2
1.1.1.2.53.0.3
19 1.1.1.2.53.0.3
20 1.1.1.2.53.0.3
21 1.1.1.2.53.0.3
1.1.1.2.53.0.4
22 1.1.1.2.53.0.4
23 1.1.1.2.53.0.4
24 1.1.1.2.53.0.4
1.1.1.3
1.1.1.3.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1.01
25 1.1.1.3.03.1.1.01
26 1.1.1.3.03.1.1.01
27 1.1.1.3.03.1.1.01
1.1.1.3.03.1.1.02
LE'T FR
ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO
PERÍODO ACUMULADA
48.915.110,55 328.053.617,89
9.047.007,33 99.413.124,96
8.717.718,57 92.246.814,99
2.212.175,49 38.538.857,94
1.302.241,00 30.980.479,93
675.100,06 23.222.564,19
APURAÇÃO
A ARRECADAR.
253.727.687,53
55.469.223,54
50.201.036,02
21.386.270,69
20.844.057,72
17.441.295,29
581.781.208,29
154.882.348,50
142.447.851,01
59.925.128,63
51.824.537,65
40.663.859,48
581.781.305,42
154.882.348,50
142.447.851,01
59.925.128,63
51.824.537,65
40.663.859,48
15000000 000.1100 24398.315,71 24.398.315,71 405.060,03 13.933.538,44 10.464.777,27
15001001 STN.1001 10.165.906,12 10.165.966,12 168.774,99 5.805.641,32 4.360.324,80
15001002 STN.1002 6.099.577,65 6.099.577,65 101.265,04 3.483.384,43 2.616.193,22
165.302,96 165.302,96 23.686,56 142.611,13 22.691,83
15000000 000.1100 99.181,70 99.181,70 14.211,93 85.566,77 13.614,93
15001001 STN.1001 41.326,47 41326,47 5.921,66 35.652,79 5.673,68
15001002 STN.1002 24.794,79 24.794,79 3.552,97 21391,57 3.403,22
7.070.058,48 7.070.058,48 300.868,54 3.238.885,35 3.831.173,13
15000000 000.1100 4.242.034,94 4.242.034,94 180.521,07 1.943331,15 2.298.703,79
15001001 STN.1001 1.767.515,85 1.767.515,85 75.217,11 809.721,39 957.794,46
15001002 STN.1002 1.060.507,69 1.060.507,69 45.130,36 485.832,81 574.674,88
3.925.316,73 3.925.316,73 302.585,84 4.376.419,26 451.102,53
15000000 000.1100 2.355.190,09 2.355.190,09 181.551,56 2.625.851,61 270.661,52
15001001 STN.1001 981.330,45 981.330,45 75.646,40 1.094.104,87 112.774,42
15001002 STN.1002 588.796,19 588.796,19 45.387,88 656.462,78 67.666,59
8.100.590,98 8.100.590,98 909.934,49 7.558.378,01 542.212,97
7.919.893,13 7.919.893,13 905.255,95 7396.390,86 523.502,27
15000000 000.1100 4.751.935,88 4.751.935,88 543.153,56 4.437.834,51 314.101,37
15001001 STN.1001 1.979.973,28 1.979.973,28 226.313,99 1.849.097,72 130.875,56
15001002 STN.1002 1.187.983,97 1.187.983,97 135.788,40 1.109.458,63 78.525,34
26.768,25 26.768,25 1.589,44 25.178,81
15000000 000.1100 16.060,94 16.060,94 953,66 15.107,28
15001001 STN.1001 4.015,22 4.015,22 397,37 3.617,85
15001002 STN.I002 6.692,09 6.692,09 238,41 6.453,68
109.760,64 109.760,64 2.703,59 127.052,63 17.291,99
15000000 000.1100 65.856,36 65.856,36 1.622,17 76.231,63 10.375,27
15001001 STN.1001 27.440,22 27.440,22 675,89 31.763,15 4322,93
15001002 STN.1002 16.464,06 16.464,06 405,53 19.057,85 2.593,79
44.168,96 44.168,96 1.974,95 33.345,08 10.823,88
15000000 000.1100 26.501,44 26.501,44 1.185,01 20.007,20 6.494,24
15001001 STN.1001 11.042,20 11.042,20 493,73 8.336,27 2.705,93
15001002 STN.1002 6.625,32 6.625,32 296,21 5.001,61 1.623,71
24.944.546,12 24.944.546,12 2.359.909,94 18.432.617,51 6.511.928,61
24.944.546,12 24.944.546,12 2.359.909,94 18.432.617,51 6.511.928,61
24.944.546,12 24.944.546,12 2.359.909,94 18.432.617,51 6.511.928,61
20.731.908,77 20.731.908,77 2.359.909,94 18.431.421,85 2300.486,92
20.731.908,77 20.731.908,77 2.026.101,34 13.951.365,29 6.780.543,48
15000000 000.1100 12.439.145,15 12.439.145,15 1.215.660,79 8.370.819,16 4.068.325,99
15001001 STN.1001 5.182.977,26 5.182.977,26 506.525,35 3.487.841,37 1.695.135,89
15001002 STN.1002 3.109.786,36 3.109.786,36 303.915,20 2.092.704,76 1.017.081,60
333.808,60 4.480.056,56 4.480.056,56
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PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC, A MAIOR
200.285,14 2.688.033,95 2.688.033,95
83.452,15 1.120.014,11 1.120.014,11
50.071,31 672.008,50 672.008,50
1.195,66 4.211.441,69
717,39 2.526.865,08
298,92 1.052.860,41
179,35 631.716,20
4.145.633,14 35.275.339,54 19.568.271,33
4.145.633,14 35.275.339,54 19.568.271,33
4.145.633,14 35.275.339,54 19.568.271,33
3.959.550,78 33.797.798,25 18.818.567,47
3.309.314,22 27.727.016,75 16.059.589,35
1.985.588,53 16.636.210,07 9.635.753,40
827.328,58 6.931.754,19 4.014.898,00
496397,11 4.159.052,49 2.408.937,95
203.102,54 1.853.901,48 343.780,31
121.861,56 1.112.340,97 206.268,02
50.775,61 463.475,31 85.945,31
30.465,37 278.085,20 51.566,98
447.134,02 4.216.880,02 2.415.197,81
268.280,42 2530.128,02 1.449.118,66
111.783,50 1.054.220,00 603.799,48
67.070,10 632.532,00 362.279,67
8.726,21 139.558,19 134.712,50
5.235,75 83.734,90 80.827,45
2.181,55 34.889,66 33.678,21
1.308,91 20.933,63 20.206,84
147.796,56 1.122.843,19 106.891,40
88.677,94 673.705,72 64.135,10
36.949,14 280.710,88 26.722,82
22.169,48 168.426,59 16.033,48
29.559,59 215.139,91 508.099,96
17.735,74 129.083,79 304.860,13
7.389,92 53.785,05 127.025,15
4.433,93 32.271,07 76.214,68
2.734.565,39
2.734.565,39
1.759.855,94
974.709,45
329.288,76 7.166.309,97 5.268.187,52
329.288,76 7.166.309,97 5.268.187,52
147323,83 2.376.263,71 1.266.062,81
147.323,83 2.376.263,71 1.266.062,81
46.685,61 1.222.140,02 666.053,35
18.202,26 183.197,37 76.960,86
50.054,68 685.499,15 424.264,30
32.381,28 285.427,17 98.784,30
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
Cl-IA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO
DED FR CODIGO PREVISÃO
ARLIC. INICIAL ATUMIZADA
152 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15000000 000.1100
153 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Relido na Fonte - Fornecedores 15001001 STN.1001
154 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15001002 STN.1002
1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 4.212.637,35 4.212.637,35
28 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15000000 000.1100 2.527.582,47 2.527.582,47
29 1.1.1.3.03,1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e luros de Mora 15001001 STN.1001 1.053.159,33 1.053.159,33
30 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15001002 STN.1002 631.895,55 631.895,55
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 54.843.610,87 54.843.610,87
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços 54.843.610,87 54.843.610,87
1.1.1.431.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 54.843.610,87 54.843.610,87
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 52.616.365,72 52.616.365,72
1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 43.786.606,10 43.786.606,10
31 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15000000 000.1100 26.271.963,47 26.271.963,47
32 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001001 STN.1001 10.946.652,19 10.946.652,19
33 1.1.1.451.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001002 STN.1002 6.567.990,44 6567.990,44
1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 2.197.681,79 2.197.681,79
34 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15000000 000.1100 1.318.608,99 1.318.608,99
35 1.1.1.451.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001001 STN.1001 549.420,62 549.420,62
36 1.1.1.451.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001002 STN.1002 329.652,18 329.652,18
1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 6.632.077,83 6.632.077,83
37 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15000000 000.1100 3.979.246,68 3.979.246,68
38 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001001 STN.1001 1.658.019,48 1.658.019,48
39 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001002 STN.1002 994.811,67 994.811,67
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 274.270,69 274.270,69
40 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15000000 000.1100 164.562,35 164.562,35
41 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001001 STN.1001 68.567,87 68.567,87
42 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001002 STN.1002 41.140,47 41.140,47
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 1.229.734,59 1.229.734,59
43 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15000000 000.1100 737.840,82 737.840,82
44 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001001 STN.1001 307.433,70 307.433,70
45 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15601002 STN.1002 184.460,07 184.460,07
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 723.239,87 723.239,87
46 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15000000 000.1100 433.943,92 433.943,92
47 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001001 STN.1001 180.810,20 180.810,20
48 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001002 STN.1002 108.485,75 108.485,75
1.1.1.9 Outros Impostos 2.734.565,39 2.734.565,39
1.1.1.9.99 Outros Impostos 2.734.565,39 2.734.565,39
49 1.1.1.9.99.0.3 Outros Impostos - Divida Ativa 15000000 000.1100 1.759.855,94 1.759.855,94
50 1.1.1.9.99.0.4 Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros 15000000 000.1100 974.709,45 974.709,45
1.1.2 Taxas 12.434.497,49 12.434.497,49
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 12.434.497,49 12.434.497,49
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Gera! 3.642.326,52 3.642.326,52
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 3.642.326,52 3.642.326,52
51 1.1.2.2.01.0.1.01 Controle e Fiscalização 15000000 000 1100 1.888.193,37 1.888.193,37
52 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Utiliza* deAreade Dominio Público 15000000 000.1100 260.158,23 260.158,23
53 1.1.2.2.01.0.1.04 Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos 15000000 000.1100 1.109.763,45 1.109.763,45
54 1.1.2.201.0.1.07 Outras taxas pela Prestação de Serviços 15000000 000.1100 384.211,47 384.211,47
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
ARRECADAÇÃO ARLRAÇÃo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
Exercício de 2024
CHÁ CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO
LED
COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1.1.2.2.53 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Residuos Sôfidos 8.792.170,97 8.792.170,97 181.964,93 4.790.046,26 4.002.124,71
55 1.1.2.2.53.0.1 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - PrinciÍ 15000000 000.1100 8.792.170,97 8.792.170,97 181.964,93 4.790.046,26 4.002.124,71
1.2 Contribuições 10.935.403,50 10.935.403,50 780.860,35 7.383.225,08 3.552.178,42
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.935.403,50 10.935.403,50 780.860,35 7.383.225,08 3.552.178,42
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.935.403,50 10.935.403,50 780.860,35 7.383.225,08 3.552.178,42
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.935.403,50 10.935.403,50 780.860,35 7383.225,08 3.552.178,42
56 1.2.4.150.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 17510000 000.0154 10.935.403,50 10.935.403,50 780.860,35 7383.225,08 3.552.178,42
1.3 Receita Patrimonial 7.525.491,38 7.525.491,38 274.620,76 2.828.211,67 4.697.279,71
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 349.597,19 349.597,19 1.142,60 61.005,16 288.592,03
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 349.597,19 349.597,19 1.142,60 61.005,16 288.592,03
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 349.597,19 349.597,19 1.142,60 61.005,16 288.592,03
1.3.1.1.02.0.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - 349.597,19 349.597,19 1.142,60 61.005,16 288.592,03
57 1.3.1.1.02.0.1.01 Outorga de Deposito Municipal 15010000 000.0110 349.597,19 349.597,19 1.142,60 61.005,16 288.592,03
1.3.2 Valores Mobiliários 7.175.894,19 7.175.894,19 273.478,16 2.767.206,51 4.408.687,68
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 7.175.894,19 7.175.894,19 273.478,16 2.767.206,51 4.408.687,68
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 7.175.894,19 7.175.894,19 273.478,16 2.767.206,51 4.408.687,68
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7.175.894,19 7.175.894,19 273.478,16 2.767.206,51 4.408.687,68
58 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições 15000000 000.1100 1.798.083,83 1.798.083,83 75.133,44 626.416,87 1.171.666,96
59 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários -FPM 15000000 000.1100 24.493,00 24.493,00 6.331,44 61.685,32 37.192,32
60 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS 15000000 000.1100 201.919,46 201.919,46 4.408,55 41.950,47 159.968,99
61 1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA 15090000 000.1100 136.648,36 136.648,36 1.012,42 17.893,11 118.755,25
62 1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração 15000000 000.1100 6.554,45 6.554,45 86,36 4.817,35 1.737,10
63 1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - IPI 15000000 000.1100 1.132,90 1.132,90 1.132,90
64 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - ITR 15000000 000.1100 513,34 513,34 4.450,71 37.278,11 36.764,77
65 1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAI 15520000 200.1108 66.216,74 66.216,74 59.808,20 399.081,28 332.864,54
66 1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 15530000 200.1129 10320,98 10.320,98 431,97 1.940,29 8.380,69
67 1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depositos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO 15500000 200.1128 370.947,04 370.947,04 24.085,21 193.381,54 177.565,50
68 1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União 17000000 000.1116 27.270,82 27.270,82 27.270,82
69 1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30% 15400000 200.0127 75.106,97 75.106,97 2.870,77 34.239,66 40.867,31
70 1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70% 15401070 200.1106 175.249,56 175.249,56 6.698,48 79.892,72 95356,84
71 1.3.2.1,01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 17510000 000.0154 130.339,13 130.339,13 3.900,24 52.887,91 77.451,22
72 1.3.2.1.01.0.1.27 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências da União Referentes as participaçõe 17200000 000.1110 816.718,83 816.718,83 3.802,77 46.814,57 769.904,26
73 1.3.2.1.01.0.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesEstado 17050000 000.6107 69.777,04 69.777,04 1.485,17 32.895,44 36.881,60
74 1.3.2.1,01.0.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários -BonusCessão OnerosaPre-Sal 17210000 000.1110 90,00 90,00 6,12 47,94 42,06
75 1.3.2.1.01.0.1.30 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convênios decorrentes deemends 17003110 000.1116 198.509,59 198.509,59 198.509,59
76 1.3.2.101.0.1.31 Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALERJ (Estado de Emergência) 17010000 000.6102 333.020,80 333.020,80 1.614,51 27.980,85 305.039,95
77 1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petroleo - Educação 15730000 200.1233 1.894.650,65 1.894.650,65 20.537,09 467.787,51 1.426.863,14
78 1.3.2.1.01.0.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 15510000 200.1235 48,24 48,24 3,28 25,70 22,54
79 1.3.2.1.01.0.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários 15000000 000.1100 4.466,72 4.466,72 22,11 173,26 4.293,46
80 1.3.2.1.01.0.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recusrsi 17080000 000.0157 542.503,84 542.503,84 12.632,53 159.361,79 383.142,05
81 1.3.2.1.01.0.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especiais Segurança 17000000 200.1116 79.335,17 79.335,17 5.393,49 42.259,61 37.075,56
82 1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso 17000000 000.1116 764,83 764,83 1,19 9,34 755,49
83 1.3.2.1.01.0.1.39 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalizacão da Orla de mangaratiba 17000000 000.1116 66.353,66 66.353,66 13.109,32 125.738,32 59.384,66
84 1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes 17000000 000.1116 83,02 83,02 5,96 46,08 36,94
85 1.3.2.1.01.0.1.41 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União 17000000 000.1116 7,62 7,62 1.408,44 10.813,12 10.805,50
86 1.3.2.1.01.0.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - Correios 17010000 000.1115 21.414,12 21.414,12 1.543,01 12.067,29 9.346,83
87 1.3.2.1.01.0.1.44 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação 15001001 STN.1001 112.924,53 112.924,53 3.636,18 115.634,07 2.709,54
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
Exercício de 2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO
DED. FR -OD GO PPEVISC, ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC. ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
88 1.3.2.1.01.0.1.45 Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola 15700000 200.1235 9.559,99 9.559,99 9.559,99
89 1.3.2.1.01.0.1 46 Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 15700000 200.1235 868,96 868,96 630,23 4.654,60 3.785,64
160 1.3.2.1.01.0.1.64 Remuneração de Depósitos Bancários - ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE 15700000 200.1235 2.624,15 17.776,88 17.776,88
161 1.3.2.1.01.0.1.65 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesPetróleo 17200000 000.1110 15.783,21 143.712,33 143.712,33
162 1.3.2.1.01.0.1.67 Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) At 17150000 000.1116 18,23 2.383,24 2.383,24
163 1.3.2.1.01.0.1.68 Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) At 17160000 000.1116 3,38 5.559,94 5.559,94
164 1.3.2.1.01.0.1.69 Remuneração de Depósitos Bancários - Outorga de Depósito Municipal 15010000 000.0110
1.6 Receita de Serviços 5.735.246,92 5.735.246,92 5.735.246,92
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.031.355,00 1.031.355,00 1.031.355,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.031.355,00 1.031.355,00 1.031.355,00
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.031.355,00 1.031.355,00 1.031.355,00
90 1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e OrgOos Públicos en 15000000 000.1100 1.031.355,00 1.031.355,00 1.031.355,00
1.6.2 Serviços e Atividades Referentes ã Navegação e ao Transporte 4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92
1.6.2.1 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92
1.6.2.1.02 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92
1.6.2.1.02.0.1 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal 4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92
91 1.6.2.1.02.0.1.01 Serviços de Transporte - CONECTA 15010000 000.0110 4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92
1.7 Transferência Correntes 399.835.366,37 399.835.463,50 38.667.316,71 217.266.095,72 182.569.367,78
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 253.005.201,27 253.005.298,40 31.229.407,36 152.920.954,38 100.084.344,02
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 47.649.414,65 47.649.414,65 2.985.280,81 27.948.491,48 19.700.923,17
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios -FPM 46.167.934,80 46.167.934,80 2.976.599,21 26.896.474,15 19.271.460,65
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação IJOS Municípios -CottMensal 42.640.974,23 42.640.974,23 2.976.599,21 24.984.812,49 17.656.161,74
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Parlidpagão dos Municípios - Cota Mensal - Principal 42.640.974,23 42.640.974,23 2.976.599,21 24.984.812,49 17.656.161,74
94 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15001001 STN.1001 -9 148 ,9.-„71 -9.148.793,71 -744.149.78 -6.246.202,89 -2.902,590,82
92 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15000600 000.1100 31.073.860,81 31.073.860,81 2 232 449,39 18.738.609,24 12.335.251,57
93 930.187,24 1.7.1.1.51.1.1 Coto-Porte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15001001 STN.1001 12.947.442,00 12.947.142,00 7.807.753,84 5.139.688,16
95 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15001002 STN.1002 7.768.465,13 7.768.465,13 558.112,36 4.684.652,30 3.083.812,83
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias 3.526.960,57 3.526.960,57 1.911.661,66 1.615.298,91
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 1.706.712,72 1.706.712,72 1.911.661,66 204.948,94
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho 1.706.712,72 1.706.712,72 1.911.661,66 204.948,94
96 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho 15000000 000.1100 1.280.034,53 1.280.034,53 1.433.746,25 153.711,72
97 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho 15001001 STN.1001 426.678,19 426.678,19 477 915,41 51.237,22
1.7.1.1.51.2 1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro
169 1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro 15000000 000.1100
170 1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro 15001001 S1'N.1001
1.7.1.1.51.2.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Divida Ativa 1.820.247,85 1.820.247,85 1.820.247,85
98 1.7.1.1.51.2.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Divida Ativa 15000000 000.1100 1.365.185,89 1.365.185,89 1.365.185,89
99 1.7.1.1.51.2.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Divida Ativa 15001001 STN.1001 455.061,96 455.061,96 455.061,96
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 19319,17 19.319,17 8.681,60 267.482,85 248.163,68
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 19.319,17 19.319,17 8.681,60 267 .482,85 248.163,68
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 19.319,17 19.319,17 8.681,60 267.482,85 248.163,68
101 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15000000 000.1100 -4.829,64 -4.829,64 170,39 -66.870,61 -62.040,97
100 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15000000 000.1100 24.148,81 24.148,81 10.851,99 334.353,46 310.204,65
1.7.1.1.56 Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação 1.462.160,68 1.462.160,68 784.534,48 677.626,20
1.7.1.1.56.0.1 Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal 1.462.160,68 1.462.160,68 784.534,48 677.626,20
102 1.7.1.1.56.0.1.01 Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio. 15000000 000.1100 1.462.160,68 1.462.160,68 784.534,48 677.626,20
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat 184.537.817,45 184.537.817,45 27.543.131,17 117.472.751,33 67.065.066,12
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 40
CC/DIG) DESCRIÇÃO
1.7.1.2.51
1.7.1.251.0.1
103 1.7.1.251.0.1.01
1.7.1.252
1.7.1.252.1
1.7.1.252.1.1
104 1.7.1.2.52.1.1.01
105 1.7.1.252.1.1.02
106 1.7.1.2.52.1.1.03
1.7.1.252.2
107 1.7.1.2.52.2.1
1.7.1.252.4
108 1.7.1.2.52.4.1
1.7.1.2.53
109 1.7.1.2.53.0.1
1.7.1.4
1.7.1.4.50
1.7.1.4.50.0.1
110 1.7.1.4.50.0.1.01
156 1.7.1.4.50.0.1.02
168 1.7.1.4.50.0.1.03
1.7.1.4.51
Ill 1.7.1.4.51.0.1
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.0.1
112 1.7.1.4.52.0.1.01
113 1.7.1.452.0.1.02
114 1.7.1.4.52.0.1.03
115 1.7.1.4.52.0.1.04
116 1.7.1.4.52.0.1.05
117 1.7.1.4.52.0.1.06
1.7.1.4.53
1.7.1.4.53.0.1
118 1.7.1.4.53.0.1.02
119 1.7.1.4.53.0.1.03
120 1.7.1.4.53.0.1.04
1.7.1.4.99
1.7.1.4.99.0.1
157 1.7.1.4.99.0.1.01
121 1.7.1.4.99.0.1.02
122 1.7.1.4.99.0.1.03
1.7.1.5
1.7.1.5.51
1.7.1.5.51.0.1
123 1.7.1.5.51.0.1
124 1.7.1.5.51.0.1
1.7.1.7
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CIEM
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89 -Prim
Royaltiesde Petroleo - Lei n°7.990/89
Lei no 12.858/13 - Educação (75%)
Lei no 12.858/13 - Saúde (25./o)
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II - Pi
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção
Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaca
Transferências do Salário-Educação
Transferêndas do Salário-Educação - Principal
Salário-Educação
Salário-Educação - QSE
Salário-Educação - Escola em tempo integral - ETI
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escota - PODE
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -PRE- ES
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOK
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferências referentes ao Programa Nacional de Aproo ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Outras Transferêndas Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI No 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDE!
Caminho da escola (PAR) - FNDE
Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manuter
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferencias de Convênios da União e de Suas Entidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO
DID. FR COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
7.018.887,21 7.018.887,21 1.845.162,04 5.966.566,95 1.052.320,26
7.018.887,21 7.018.887,21 1.845.162,04 5.966.566,95 1.052.320,26
17080000 000.0157 7.018.887,21 7.018.887,21 1.845.162,04 5.966.566,95 1.052.320,26
176.742.699,79 176.742.699,79 25.697.969,13 111.506.184,38 65.236.515,41
144.231.461,71 144.231.461,71 20.037.507,67 92.691.447,88 51.540.013,83
144.231.461,71 144.231.461,71 20.037.507,67 92.691.447,88 51.540.013,83
17200000 000.1110 87.170.579,90 87.170.579,90 14.077.076,74 56.041.288,50 31.129.291,40
15730000 200.1233 42.795.661,36 42.795.661,36 4.470.323,19 27.487.619,54 15.308.041,82
16350000 300.1151 14.265.220,45 14.265.220,45 1.490.107,74 9.162.539,84 5.102.680,61
31.648.026,27 31.648.026,27 5.535.483,67 18.239.123,09 13.408.903,18
17200000 000.1110 31.648.026,27 31.648.026,27 5.535.483,67 18.239.123,09 13.408.903,18
863.211,81 863.211,81 124.977,79 575.613,41 287.598,40
17200000 000.1110 863.211,81 863.211,81 124.977,79 575.613,41 287.598,40
776.230,45 776.230,45 776.230,45
17210000 000.1110 776.230,45 776.230,45 776.230,45
8.373.205,31 8.373.205,31 407.471,25 5.331.242,58 3.041.962,73
6.170.000,89 6.170.000,89 315.830,40 4.341.086,09 1.828.914,80
6.170.000,89 6.170.000,89 315.830,40 4.341.086,09 1.828.914,80
15500000 200.1128 6.170.000,89 6.170.000,89 6.170.000,89
15500000 200.1128 315.830,40 4.341.086,09 4.341.086,09
15500000 200.1128
444,28 444,28 444,28
15510000 200.1235 444,28 444,28 444,28
881.622,22 881.622,22 52.587,24 368.110,68 513.511,54
881.622,22 881.622,22 52.587,24 368.110,68 513.511,54
15520000 200.1158 20.627,10 20.627,10 2.760,80 19.325,60 1.301,50
15520000 200.1147 167.515,75 167.515,75 17.231,00 120.617,00 46.898,75
15520000 200.1148 274.372,16 274.372,16 28.989,20 202.924,40 71.447,76
15520000 200.1151 32.787,31 32.787,31 2.721,84 19.052,88 13.734,43
15520000 200.1130 10.454,03 10.454,03 884,40 6.190,80 4.263,23
15520000 200.1108 375.865,87 375.865,87 375.865,87
6.811,83 6.811,83 39.053,61 78.107,22 71.295,39
6.811,83 6.811,83 39.053,61 78.107,22 71.295,39
15530000 200.1129 5.157,43 5.157,43 29.524,19 59.048,38 53.890,95
15530000 200.1145 1.607,12 1.607,12 9.529,42 19.058,84 17.451,72
15530000 200.1144 47,28 47,28 47,28
1.314.326,09 1.314.326,09 543.938,59 770.387,50
1.314.326,09 1.314.326,09 543 .938,59 770.387,50
15700000 200.1235 394.345,93 394.345,93
15700000 200.1159 1.238.501,86 1.238.501,86 1.238.501,86
15700000 200.1235 75.824,23 75.824,23 149.592,66 73.768,43
8.415.462,11 8.415.462,11 283.810,96 2-090.399,60 6.325.062,51
8.415.462,11 8.415.462,11 283.810,96 2.090.399,60 6.325.062,51
8.415.462,11 8.415.462,11 283.810,96 2.090.399,60 6.325 .062,51
15410000 200.0127 2.367.635,70 2.367.635,70 85.143,29 627.119,89 1.740.515,81
15411070 200.1106 6.047.826,41 6.047.826,41 198.667,67 1.463.279,71 4.584.546,70
4.029.301,75 4.029.301,75 -68.356,22 4.029.301,75
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
ICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO
1.7.1.7.99
125 1.7.1.7.99.0.1
1.7.1.7.99.0.2
126 1.7.1.7.99.0.2.01
1.7.1.7.99.0.3
127 1.7.1.7.99.0.3.01
128 1.7.1.7.99.0.3.02
1.7.1.9
1.7.1.9.58
1.7.1.9.58.0.1
171 1.7.1.9.58.0.1.01
1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.1.50
1.7.2.1.50.01
1.7.2.1.50.0.1.01
131 1.7.2.1.50.0.1.01
129 1.7.2.1.50.0.1.01
130 1.7.2.1.50.0 1.01
132 1.7.2.1.50.0.1.01
1.7.2.1.51
1.7.2.1.51.0.1
135 1.7.2.1.51.0.1
133 1.7.2.1.51.0.1
134 1.7.2.1.51.0.1
136 1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.52
1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.52.0.1.01
139 1.7.2.1.52.0.1.01
137 1.7.2.1.52.0.1.01
138 1.7.2.1.52.0.1.01
140 1.7.2.1.52.0.1.01
1.7.2.1.53
1.7.2.1.53.0.1
141 1.7.2.1.53.0.1.01
1.7.2.2
1.7.2.2.52
1.7.2.2.52.0.1
142 1.7.2.2.52.0.1.01
1.7.2.9
1.7.2.9.99
1.7.2.9.99.0.1
143 1.7.2.9.99.0.1.01
1.7.5
1.7.5.1
1.7.5.1.50
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Multas e Juros de Mor
Transferência da União -LC176/2020
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Divida Ativa
Outras Transferências Decorrntes de Emendas Parlamentares.
Outras Transferências União.
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complernentar no 176/2020
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar no 176/2020 - Principal
Transferência da União -LC176/2020
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPI - Municípios
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municípios - Prindpal
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat
Cota-parteRoyalties- Compensação Financeira pela Produção do Petróleo
Cota-parteRoyalties- Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal
Cota-parteRoyalties- Compensação Financeira pela Produção do Petróleo
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
Outras Transferêndas dos Estados eOF
Outras Transferências dos Estados eOF- Principal
Multas de Transito
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edi
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás
Exercício de 2024
PEEVISÃO
INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR
4.029.301,75 4.029.301,75 -68.356,22 4.029.301,75
17000000 000.1116 2.503,69 2.503,69 2.503,69
305.393,67 305393,67 -68,356,22 305 .393,67
15010000 000.1100 305.393,67 305.393,67 -68.356,22 305 .393,67
3.721.404,39 3.721.404,39 3.721 404,39
17003110 000.1116 3.183.882,67 3.183.882,67 3.183.882,67
17003110 000.1116 537.521,72 537.521,72 537.521,72
97,13 78.069,39 78.069,39 77.972,26
97,13 78.069,39 78.069,39 77.972,26
97,13 78.069,39 78.069,39 77.972,26
15010000 000.1100 97,13 78.069,39 78.069,39 77.972,26
103.804.480,73 103.804.480,73 3.787.465,45 33.174.276,32 70.630.204,41
83.659.848,99 83.659.848,99 3.237.881,97 28.951.294,07 54.708.554,92
72.690.604,43 72.690.604,43 2.909.667,05 22.802.628,64 49.887.975,79
72.690.604,43 72.690.604,43 2.909.667,05 22.802.628,64 49.887.975,79
72.690.604,43 72.690.604,43 2.909.667,05 22.802.628,64 49.887.975,79
15001001 STN.1001 -18.172.651,18 -18.172.651,18 -727.416,76 -5.700.657,19 -12.471.993,99
15000000 000.1100 54.517.953,35 54.517.953,35 2.182.250,30 17.101.971,53 37.415.981,82
15001001 STN.1001 22.715.813,92 22.715.813,92 909.270,95 7.125.821,46 15.589.992,46
15001002 STN.1002 13.629.488,34 13.629.488,34 545.562,56 4.275.492,84 9.353.995,50
9.131.250,94 9.131.250,94 211.638,56 5.183.638,17 3.947.612,77
9.131.250,94 9.131.250,94 211.638,56 5.183.638,17 3.947.612,77
9.5 15001001 STN.1001 -2.282.812,81 -2.282.81231 -52.909,64 -1.295.929,57 -986.903,24
15000000 000.1100 6.848.438,29 6.848.438,29 158.728,92 3.887.728,70 2.960.709,59
15001001 STN.1001 2.853.515,97 2.853.515,97 66.137,05 1.619.886,89 1.233.629,08
15001002 STN.1002 1.712.109,49 1.712.109,49 39.682,23 971.932,15 740.177,34
1.837.292,02 1.837.292,02 116.390,89 923.758,27 913.533,75
1.837.292,02 1.837.292,02 116.390,89 923.758,27 913.533,75
1.837.292,02 1.837.292,02 116390,89 923.758,27 913.533,75
15001001 STN.1001 -453 322.99 -459.322,99 -29.097,73 -230.939,60 -228.383,39
15000000 000.1100 1.377.969,02 1.377.969,02 87.293,17 692.818,75 685.150,27
15001001 STN.1001 574.153,74 574.153,74 36.372,16 288.674,45 285.479,29
15001002 STN.1002 344.492,25 344.492,25 21.823,29 173.204,67 171.287,58
701,60 701,60 185,47 41.268,99 40.567,39
701,60 701,60 185,47 41.268,99 40.567,39
17500000 000.1126 701,60 701,60 185,47 41.268,99 40.567,39
18.992.725,81 18.992.725,81 451.246,92 3.307.809,05 15.684.916,76
18.992.725,81 18.992.725,81 451.246,92 3.307.809,05 15.684.916,76
18.992.725,81 18.992.725,81 451.246,92 3.307.809,05 15.684.916,76
17050000 000.6107 18.992.725,81 18.992.725,81 451.246,92 3.307.809,05 15.684.916,76
1.151.905,93 1.151.905,93 98.336,56 915.173,20 236.732,73
1.151.905,93 1.151.905,93 98.336,56 915.173,20 236.732,73
1.151.905,93 1.151.905,93 98.336,56 915.173,20 236.732,73
17520000 400.0001 1.151.905,93 1.151.905,93 98.336,56 915.173,20 236.732,73
43.025.684,37 43.025.684,37 3.650.443,90 31.170.865,02 11.854.819,35
43.025.684,37 43.025.684,37 3.650.443,90 31.170.865,02 11.854.819,35
43.025.684,37 43.025.684,37 3.650.443,90 31.170.865,02 11.854.819,35
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pêgina 6 de 40
Exercício de 2024
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 581.781.208,29 581.781.305,42 48.915.110,55 328.053.617,89
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Personalizado Página 7 de 40
CHA CÓDIGO DESCRIÇÃO LED.
COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALTZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação l3is 43.025.684,37 43.025.684,37 3.650.443,90 31.170.865,02 11.854.819,35
144 1.7.5.1.50.0.1 Transferendas de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 15400000 200.0127 11.556.262,98 11.556.262,98 1.095.133,16 9.351.259,46 2.205.003,52
145 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 15401070 200.1106 31.469.421,39 31.469.421,39 2.555.310,74 21.819.605,56 9.649.815,83
1.9 Outras Receitas Correntes 2.867.351,62 2.867.351,62 145.305,40 1.162.960,46 1.704.391,16
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 256.790,38 256.790,38 31.355,11 201.975,07 54.815,31
1.9.2.1 Indenizações 37.570,03 37.570,03 37.570,03
1.9.2.1.01 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 37.570,03 37.570,03 37.570,03
146 1.9.2.1.01.0.1 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal 15010000 000.1100 37.570,03 37.570,03 37.570,03
1.9.2.2 Restituições 219.220,35 219.220,35 31.355,11 201.975,07 17.245,28
1.9.2.2.99 Outras Restituições 219.220,35 219.220,35 31355,11 201.975,07 17.245,28
147 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal 15000000 000.1100 219.220,35 219.220,35 31.355,11 201.975,07 17.245,28
1.9.3 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
1.9.3.1 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
1.9.3.1.01 Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns
1.9.3.1.01.0.3 Bens, Direitos e Valores PerdidosernFavor do Poder Público em Crimes Comuns - Divida A
155 1.9.3.1.01.0.3.01 Divida Ativa Não Tributária 15000000 000.1100
1.9.9 Demais Receitas Correntes 2.610.561,24 2.610.561,24 113.950,29 960.985,39 1.649.575,85
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 2.610.561,24 1610.561,24 113.950,29 960.985,39 1.649.575,85
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Prindpal 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
148 1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal 18000000 000.3127 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas deOnusde Sucumbência 5.476,40 5.476,40 106,49 834,34 4.642,06
1.9.9.9.12.2 Onusde Sucumbência 5.476,40 5.476,40 106,49 834,34 4.642,06
149 1.9.9.9.12.2.1 Onusde Sucumbência - Principal 15010000 000.1100 5.476,40 5.476,40 106,49 834,34 4.642,06
1.9.9.9.99 Outras Receitas 5.084,84 5.084,84 113.843,80 960.151,05 955.066,21
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 5.084,84 5.084,84 113.843,80 960.151,05 955.066,21
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 84,84 84,84 98570,77 816.119,29 816.034,45
150 1.9.9.9.99.2.1.01 Receita da Divida Ativa Tributária 15000000 000.1100 84,84 84,84 70.230,82 529.154,75 529.069,91
167 1.9.9.9.99.2.1.02 Receita da Divida Ativa Não Tributária 15000000 000.1100 28339,95 286.964,54 286.964,54
1.9.9.9.99.2.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas peta RFB - Primárias - Multas e Juros 5.000,00 5.000,00 15.273,03 144.031,76 139.031,76
1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 5.000,00 5.000,00 15.273,03 144.031,76 139.031,76
166 1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 15000000 000.1100 15.273,03 144.031,76 144.031,76
151 1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 18000000 000.3127 5.000,00 5.000,00 5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
.
{1 ;103 Alan Cantos da Costa
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO ppscFaçÃo APtIC. INICIAL T.-JOIN-U/4M . ACUMULADA A RECEBER RECEEI. A MAIOR
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.645.685,26 19.725.958,1'
Consignações 2.645.052,17 19.704.038,46
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 150 000.0110 282.803,01 3.088.257,09
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150 000.0110 1.117,06 7.819,42
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI 150 000.0110 1.051.004,96 7.298.639,29
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAi 150 000.0110 246,09 1.642,05
61102 5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70% 154 200.1106 212,16
52770 5.2.11.10.0002- PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 000.0110 69.019,21 483.820,00
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.0110 2.160,78 15.182,98
52772 5.2.11.11.0002- PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.0110 390,36 35.560,28
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.0110 8.778,00 66.576,00
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 150 000.0110 12.648,06 94317,96
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educa0o 150 STN.1001 3.412,27 25.324,43
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 150 000.0110 422.815,23 2.905.539,49
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.0110 146.195,36 989.265,97
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.0110 10.567,72 69.720,61
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 150 000.0110 84.658,14 563.299,38
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.0110 25.856,31 156.502,97
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 150 000.0110 521.736,99 3.893.051,19
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 150 000.1100 1.642,62 9.307,19
Entradas e Sairlas Compensatórias, Exceto ARO 33,09 258,85
53045 5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017 150 000.0110 33,09 258,85
Ativo Realizável 600,00 21.660,83
61085 5.1.01.02.0002 - Depostos Judiciais 150 000.0110 600,00 21.660,83
Rggr./q-EX! AS 2.645.685,26 19.725.958,14'
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 8 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
Exercício de 2024
CHÁ DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO
,,,A.CUMULADO
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO NA- 0 LIQUID.
239.682.107;24
1.588.714,60
1.588.714,60
1.736,66
1.736,66
1.736,66
1.736,66
34.248.745,31
318.184,66
318.184,68
6.373.494,81
184.833,93
184.833,93
119.614.779,18
3.268.681,56
3.268.681,56
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
1.736,66
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDARATIBA 454.456.547,24 993.028,07 11.132.931,79 13.779.975,18 365.670.381,23 31.126.635,86 246.055.602,05
02.01- GABINETE DO PREFEITO 5.398.922,05 1.456.807,85 245.926,83 503.174,47 5.042.230,09 7.652,24 1.773.548,53
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 5.398.922,05 1.456.807,85 245.926,83 503.174,47 5.042.230,09 7.652,24 L773.54.8,53
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 53.162,93 -36.001,29 1.866,66 1.736,66
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 27.175,64 -12.014,03 1.866,66 1.736,66
F.R. STN:1.500.0000 27.175,64 -12,014,03 1.866,66 1 736,66
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 27.175,64 -12.014,00 1.866,66 1.736,66
1 3.3.90.14.00 - Drarias - Ovrl 1.000,00 -14,00 130,00
2 3.3.9030.00 - Material de Consumo 16.924,80 -12.000,00
3 3.3.9033.00- Passagens e Despesascorn Locomoção 1.000,00
4 3.190.39.00 - Outros Servrços de Terceiros - Pessoa luridica 8.250,84 1.736,66 1.736,66
17050000. TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 25.987,29 -25.987,29
F.R. STN. 1.705.0000 25.987,29 -25.967,29
000.6107 -RoyaltiesEstado 25.987,29 -25.987,25
5 4.4.90.52.00 - Equipamentos e lateral Permanente 25.987,29 25 987.29
04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo 4.312.593,39 1.453.087,64 245.926,83 503.174,47 4.966.113,43 3.002,24 1.731.198,14
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 186,91 14,00 200,00 200,00
F.R. STN:1.500.0000 186,91 14,00 200,00 200,00
000.1100. RECURSOS DO TESOURO - RT 186,91 14.00 200,00 200,00
6 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juriclica 186,91 14,00 200,00 200,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 553.164,56
F.R. STN:1.501.0000 553.164,56
000.0110 - GERAL 553.164,56
7 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 553.164,56
17150090- Transferências Destinadas ao Setor Cultural -LCn° 19512022 -Art. 5° - Audiovisual 305.439,46 305.439,46 305.439,46
F.R. STN:1.715.0000 305.439,46 305.439,46 305.439,46
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 305.439,46 305.439,46 305.439,46
442 3.3.50.43.00 - SubvençõesSocials 100.000,00 100.000,00 100.000,00
443 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Fmanceiros a Pessoas Fracas 205.439,46 205.439,46 205.439,46
17160000- Transferênaas Destinadas ao Setor cultural -LCn° 195/2022 -Art. 80- Demais 121.691,70 121.216,40 121.216,40
F.R. STN:1.716.0000 121.691,70 121.216,40 121.216,40
000.1116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 121.691,70 121.216,40 121.216,40
444 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 121.691,70 121.216,40 121.216,40
17200000- Transferências daUndoReferentes às participações na exploração de Petróleo eGasNa 3.759.241,92 1.025.942,48 245.926,83 503.174,47 4.539257,57 3.002,24 1304.342,28
F.R. STN:1.720.0000 3.759.241,92 1.025.942,48 245.926,83 503.174,47 4.539.257,57 3.002,24 1.304.342,28
000.1110 -ROYALTIES 3.759.241,92 1.025.942,48 245.926,83 503.174,47 4.539.257,57 3.002.24 1.304.342,28
8 3-3.9039.00 - Outros Serviços de Tercerros - Pessoa Juridica 3.650.000,00 808.295,12 245.926,83 503.174,47 4.212.368,29 3.002,24 1.115.551,55
9 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicros Antertores 109.241,92 217.647,36 326.889,28 188.790,73
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 33.165,73 41.721,50 74.250,00 4.650,00 40.613,73
17200000 - Transferênclas daUndoReferentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Na 33.165,73 41.721,50 74.250,00 4.650,00 40.613,73
F.R. STN:1.720.0000 33.165,73 41.721,50 74.250,00 4.650,00 40.613,73
000.1110 -ROYALTIES 33.165,73 41.721,50 74.250,00 4.650,00 40.613,73
10 3.3.90.36.00 - Outros Sennços de Tercerros - Pessoa Fisica 33.165,73 41.721,50 74.250,00 4.650,00 40.613,73
99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia 1.000.000,00
15000090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE ION. 00000
F.R. STN:1.500.0000 1.000.000,00
000.1100 RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000.000,00
318.184,68 1.563.231,89
200,00
200,00
200,00
200,00
167.966,25 3.234.915,29
318.184,68
318.184,68
318.184,68
318.184,68
305.439,46
305.439,46
305.439,46
100.000,00
205.439,46
121.216,40
121.216,40
121.216,40
121.216,40
1.136.376,03
1.136.376,03
1.136.376,03
947.585,30
188.790,73
23.746,05
23.746,05
23.746,05
23.746,05
23.746,05
167.966,25 3.234.915,29
167.966,25 3.234.915,29
167.966.25 3.234.915,29
167.966,25 3.096.816,74
138.098,55
16.867,68 33.636,27
16.867,68 33.636,27
16.867,68 33.636,27
16.867,68 33.636,27
16.867,68 33.636,27
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 9 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
Exercício de 2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
11 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingincia ou Reserva doREPS 1. C00.000, 00
02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 13.000,00 -10,269,41
02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 13.000,00 -10.269,41
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 13.000,00 -10.269,41
15009050- RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 12.000,03 -10.000,00
F.R. STN:1.500.0000 12.030,00 -10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 12.000,00 -10.060,00
12 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 1.000,00
13 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,C0
15 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
17209000- Transferências da União Referentes as Participações na exploração de Petróleo eGasNa 1.000,00 -269,41
F.R.SIN:1.720.0000 1.000,00 -269,41
600.1110 - ROYALTIES 1.000,00 -269,41
14 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00 -269,41
02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS E EV 470.462,40 -27.334,40 183.729,60 24.076,80 107.417,60 68.302,40 39.115,20 76.312,00
02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS 90.462,40 47.665,60 111.729,60 18.076,80 65.417,60 3830246 27.115,20 46.312,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 8.462,40 3.464,00 4.064,00 4.064,00 4
4
.0
,
70
0 00
6:4
4
,
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 8.462,40 3.464,00 4.064,00 4.064,00
F.R. STN:1.500.0000 8.462,40 3.464,00 4.064,00 4.064,00 4.064,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 8.462,40 3.464,00 4.064,00 4.064,00 4.064,00
441 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 1464,03 3.464,00 3.464,00 3.464,00
16 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.462,40 600,00 600,00 600,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17200000 -Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Na
60.000,00
60.000,00
47.665,60
47.665,60
107.665,60
107.665,60
18.076,80
18.076,80
6L353,60 61.13,6
3593,600
34.238,40
34
27.115,20 46312,00
27.115,20 46.312,00
17
F.R.SIN:1.720.0000
000.1110 -ROYALTIES
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
60.000,00
60.000,00
60.000,00
47.665,60
47.665,60
47.665,60
107.665,60
107.665,60
107.665,60
18.076,80
18.076,80
18.076,80
61.353,60
6611.335533;6600 34..238,4(0
34.238,40
27.115,20
27.115,20
46.312,00
46.312,00
27.115,20 46.312,00
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico 12.000,00 -3.464,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 7.000,00 -3.464,00
F.R.STN:1.500.0000 7.000,00 -3.464,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 7.000,00 -3.464,00
18 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 7.000,00 -3.464,00
17200000 - Transferéndas da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 5.000,00
F.R.SIN:1.720.0000 5.000,00
000.1110 -ROYALTIES 5.000,00
19 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 5.000,00
23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor 10.000,00
17209000- Transferências da Unialo Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 10.000,00
F.R. 5TN: 1.720.0000 10.000,00
000.1110 -ROYALTIES 10.000,00
20 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 10.000,00
02.03.02 - SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA MULHER - SPP Mulher 380.000,00 -75.000,00 72.000,00 6.000,00 30.000,00 12.000,00 30.000,00
14.422.0017.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17200000 - Transferências cio União Referentes As participações na exploração de Petróleo eGasNa
80.000,00
80.000,00
72.000,00
72.000,00
6.000,00
6.000,00
4
4
42
2.
2
. 0
0
.0
00
7o: ,
0
00
0
00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
12120.0000.0000 30.000,00
F.R.SIN:1.720.0000 80.000,00 72.000,00 6.000,00 42.000,00 30.000,00 12.000,00 30.000,00
000.1110-ROYALTIES 80.000,0 72.000,00 6.000,00 42.00,00 30.00,00 12.00%00 30.000,00
12.0000 30.000,00 21 3.3.90.36.00-Outros ServtcosdeTercoos- R,tiOA Fiswa 80.00,0 72.000.00 6.000,00 42.000,00 30.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 10 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRE
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
14.422.0017.2047 - Gestão, Capacitação e Trelnamento (Cursos, Palestras, Sendruirios e
17200303- Transferências da Unrào Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa
STN:1.720.0000
128.000,00
128.00000
128.000,00
-75.000,00
-75.000.00
-75.000,50
000.1110 -ROYALTIES 128.000,00 -75.000,03
22 3.3.90.14.00 -Diaries- Ovil 18.000,00 -15.00000
23 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 60.000,00 -60.M0,90
24 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 15.000,00
25 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 15.000,90
26 3.3.90.39.80 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Juridica 20.000,00
14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 105.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Na 105.000,00
F.R. Sm: 1.720.0000 105.000,00
000.1110 -ROYALTIES 105.000,00
27 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
28 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 25.000,00
29 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa )uriclica 60.000,00
14.422.0017.2083- Proteção Especial a Mulher 67.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petroleo eGasNa 67.000,00
STN:1.720.0000 67.000,00
000.1110 -ROYALTIES 67.000,00
30 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
31 3.3.90.32.00- Material, Bernou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00
32 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terrenos - Pessoa 3undica 15.000,00
33 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 32.030,00
02.04- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 141.527.632,69 -5.624.988,67 257.642,10 96.774.694,18 9.601.655,57 71.995.529,09 9.526.173,96 71.741.282,88 254.246,21 24.779.165,09
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 141.527.632,69 -5.624.988,67 257.642,10 96.774.694,18 9.601.655,57 71.995.529,09 9.526.173,96 71.741.282,88 254.246,21 24.779.165,09
04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis 100.000,00 -100.000,00
15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 100.000,00 -100.000,O3
FR. SIN:1.500.0000 100.000,00 -100.000,00
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT 100.000,00 -100.000,00
34 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis 100.000,00 100.000.00
04.122.0019.2003. Manutenção da Unidade Orçamentária 18.652,42 28.00%00 56,18 16.769,29 56,18 16.769,29 56,18 16.769,29
15009090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 18.652,42 28.000,00 56,18 16.769,29 56,18 16.769,29 56,18 16.769,29
F.R. STN:1.500.0000 18.652,42 28.010,00 56,18 16.769,29 56,18 16.769,29 56,18 16.769,29
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 18.652,42 28.000,00 56,18 16.769,29 56,18 16.769,29 56,18 16.769,29
35 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 2.000,00
36 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00
37 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercerros - Pessoa luridica 8.652,42 28.900,90 56,18 16.769,29 56,18 16.769,29 56,18 16.769,29
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 255.461,07 74.002,79 325.496,24 27.399,93 199.537,20 123.215,14 76.322,06 125.959,04
17050000 - TRANSFERCNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 180.145,71 14.490.79 194.636,50 16.772,27 113.038.15 73.149,07 39.989,08 81.498,35
F.R.SW1.705.0000 160.14 5,71 14.490,79 194.636,50 16.772,27 113.138,15 73.149,07 39.989,08 81.498,35
000.6107 -RoyaltiesEstado 180.145,71 14.49079 194.636,50 16.7 72,2 7 113.138,15 73.149,07 39.989,08 81.498,35
38 3.3.90.36.03 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Física 179.145,71 15.490.79 194.636,50 16.772,27 113.138,15 73.149,07 39.989,08 81.498,35
ao 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 -1 000,C0
17200003 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 75.315,36 59.512,00 130.859,74 10.627,66 86.399,05 50.066,07 36.332,98 44.460,69
F.R. STN:1.720.0000 75.315,36 59.512.00 130.859,74 10.627,66 86.399,05 50.066,07 36.332.98 44.460,69
000.1110 -ROYALTIES 75.315,36 59.512,00 130.859,74 10.627,66 86.399,05 50.066,07 36.332,98 44.460,69
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 11 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA-RBA
Balancete Analítico
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Exercício de 2024
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
INIcIAL ALTERAÇÕES PERIOD° ACUMULADO pudopo ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
39 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa física 75.315,36 59.512,00 130.859,74 10.627,66 86.399,05 50.066,07 36.332,98 44.460,69
04.122.0019.2015 - Encargoscorn Pagto. de Pessoal daAreaAdministrativa 136.945.609,38 -5.841.007,22 191.648,28 92.470.503,07 9.450.511,82 70.610.467,38 9.460.180,14 70.550.971,68 59.495,70 21.860.035,69
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 136.174.288,93 -5.541.007,22. 191.648,28 91.770.503,07 9.450.511,82 70.610.467,38 9.460.180,14 70.550.971,68 59.495,70 21.160.035,69
ER. STN: 1.500.0000 136.174.28693 -5.841.007,22 191.648,28 91.770.503,07 9.450.511,82 70.610.467,38 9.460.180,14 70.550.971,68 59.495,70 21.160.035,69
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 136.174.288,93 -0.841.007,22 191.648,28 91.770.503,07 9.450.511,82 70.610.467,38 9.460.180,14 70.550.971,68 59.495,70 21.160.035,69
41 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 111.963.170,43 -3.500,000,00 181.652,45 79.410.952,43 8.827.488,57 60.608.880,05 8.827.488,57 60.608.880,05 18.802.072,38
42 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 12.600.957,68 57,55 8.823.057,55 333.137,48 7.494.167,77 333.879,93 7.494.129,69 38,68 1.328.859,78
43 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 5.372.820,29 -2,313.007,22 263.763,00 263.763,00 263.763,00
44 3.1.90.94.00- Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.447.009,36 9.938,28 224.300,14 204.143,68 8.925,87 144.686,66 59.457,02 20.156,46
45 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 3.699.610,36 3.028.000,00 289.885,77 2.019.082,93 289.885,77 2.019.082,93 1.008.917,07
47 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 464.535,87 20.429,95 20.429,95 20.429,95
48 3.3.90.92.90- Despesas de Exercícios Anteriores 626.184,99 -28.060,00
17219000- Transferéncias da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei no 13.88S/2019 771.320,45 700.000,00 700.000,00
F.R. STN:1.721.0000 771.320,45 700.000,00 700.000,00
000.1110 -ROYALTIES 771.320,45 700.000,00 700.000,00
16 3.1.9113.00 - Obrigações Patronais 771.320,45 700.000,00 700.000,00
04.12/0019.2016 - Senriço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almosarifado) 3.879.810,49 -401.921,88 3.477.888,61 57.750,00 732.227,58 613.799,13 118.428,45 2.745.661,03
170S0000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 455.247,30 -427.3.83,30 27.864,00 12.000,00 12.000,00 15.864,00
F.R. STN: 1.705.0000 455.247,30 -42 V. 333,30 27.864,00 12.000,00 12.000,00 15.864,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 455.247,30 -427.383.30 27.864,00 12.000,00 12.000,00 15.864,00
459 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 27.864,00 27.864,00 12 .000,00 12.000,00 15.864,00
50 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 455.247,30 -455.24730
17200000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petroleo eGasNa 3.424.563,19 25.461,42 3.450.024,61 57.750,00 720.227,58 601.799,13 118.428,45 2.729.797,03
F.R. STN:1.720.0000 3.424.563,19 25.461,42 3.450.024,61 57.750,00 720227,58 601.799,13 118.428,45 2.729.797,03
000.1110 -ROYALTIES 3.424.563,19 25.461,42 3.450.024,61 57.750,00 720.227,58 601.799,13 118.428,45 2.729.797,03
49 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 852.331,60 997.659,75 1.849.991,35 57.750,00 463.902,45 351.611,55 112.290,90 1.386.088,90
51 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luriclica 2.217.770,30 - L754.420,31 513.349,99 50.641,86 44.504,31 6.137,55 462.708,13
52 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 173.589,38 913.093,89 1.086.683,27 205.683,27 205.683,27 881.000,00
53 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 180.871,91 -100.011,01
04.128.0019,2667 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal 10.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCiCIO CORRENTE 10.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 10.000,00
000.1190- RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
54 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
55 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Turidica 5.000,00
11.331.0019.2018 - Distribuição de Vate Transporte 318.099,33 615.937,64 65.937,64 484.036,97 65.937,64 436527,64 65.937,64 436.527,64 47.509,33
15909090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 318.099,33 100.000,00 -355.021.50 53.077,83 -365.021,50 5.56860 -365 5.568,50 47.509,33
F.R. STN: 1.500.0000 318.099,33 100.000,00 -365.021,50 53.077,83 -365.021.50 5.568,50 -365.021,50 5.568,50 47.509,33
000.1190- RECURSOS DO TESOURO - RT 318.099,33 100.000,00 -365.021,50 53.077,83 -365.021,50 5.568,50 -365.021,50 5.568,50 47.509,33
56 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 318.099,33 100.000,00 -3F,5 021 ,50 53.077,83 -365.021,50 5.568,50 -365 021,50 5.568,50 47.509,33
17209000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 515.937,64 430.959,14 430.959,14 430.959,14 430.959,14 430.959,14 430.959,14
P.R. STN:1.720.0000 I CO.: 0000 515.937,64 430.959,14 430.959,14 430.959,14 430.959,19 430.959,14 430.959,14
000.1110 -ROYALTIES 515.937,64 430.959,14 430.959,14 430.959,14 430.959,14 430.959,14 430.959,14
474 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 515.937.64 430.959,14 430.959,14 430.959,14 430.959,14 430.959,14 430.959,14
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 237.319,93 -64.34/00 136.809,00 8.000,00 132.275,00 120.275,00 12.000,00 4,534,00
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 237.319,93 .64 342 00 136.809,00 8.000,00 132.275,00 120.275,00 12.000,00 4.534,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade or5arnerrtaria 205.919,03 -82.34.1,00 104.275,00 104.275,00 104.275,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 12 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Exercício de 2024
DESCRIÇÃO
FIXAGAZ, PRE
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID,
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FR. STN, 1.500.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
4.000,00
4.000,00
4.000,00
57 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 4.000,00
17209080- Transferêndas da União Referentes às participações na exploração de Petróleo eGasNa 201.919,03 -82.312,00 104.275,00 104.275,00 104.275,00
F.R. STN:1.720.0000 201.919,03 -82.342,(0 101.275,00 104.275,00 104.275,00
000.1110 -ROYALTIES 201.919,03 -52..342.00 101.275,00 104.275,00 104.275,00
58 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 101.919,03 2.355,97 101.275,00 104.275,00 104.275,00
59 4.9.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 -34.687,97
04.1220019.2007- Encargos com Locação de Imóveis 31.400,90 18.000,00 32.534,00 8.000,00 28.000,00 16.000,00 12.000,00 4.534,00
17200000- Tranerências da União Referentes as participacões na exploração de Petroleo eGasNa 31.400,90 18.000,00 32.534,00 8.000,00 28.000,00 16.000,00 12.000,00 4.534,00
F.R. STN:1.720.0000 31.400,90 18.000,00 32.534,00 8.000,00 28.600,00 16.000,00 12.000,00 4.534,00
000.1110-ROYALTIES 31.400,90 18.000,00 32.534,00 8.000,00 28.000,00 16.000,00 12.000,00 4.534,00
60 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Forca 31.400,90 18.000,W 32.534,00 8.000,00 28.000,00 16.000,00 12.000,00 4.534,00
02.06- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.611.918,43 -55.000,00 529.793,97 1.820,35 233.784,47 2.824,00 233.376,12 408,35 296.009,50
02.06.01- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.611.918,43 -50.000;00 529.793,97 1.820,35 233.784,47 2.824,00 233.376,12 408,35 296.009,50
04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Juridica (Sentenças Judiciais) 1.500.000,00 522.858,12 1.820,35 231.703,47 2.824,00 231.295,1.2 408,35 291.154,65
15909000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.500.000,00 522.858,12 1.820,35 231.703,47 2.824,00 231.295,12 408,35 291.154,65
F.R. STN:1.500.0000 1.500.000,00 522.858,12 1.820,35 231.703,47 2.824,00 231.295,12 408,35 291.154,65
900.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 1.500.000,00 522.858,12 1.820,35 231.703,47 3.824,00 231.295,12 408,35 291.154,65
61 3.3.90.91.90- Sentenças Judiciais 1.500.000,00 -6.3E5.46 516.492,66 1.820,35 225.338,01 2.824,00 224.929,66 408,35 291.154,65
466 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 6.365,45 6.365,46 6.365,46 6.365,46
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 111.918,43 -50.000,00 6.935,85 2.081,00 2.081,00 4.854,85
15909000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 51.918,43 6.935,85 2.081,00 2.081,00 4.854,85
FR. SIN, 1.500.0000 51.918,43 6.935,85 2.081,00 2.081,00 4.854,85
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 51.918,43 6.935,85 2.081,00 2.081,00 4.854,85
62 3.3.90.14.00 - Dárias - 063 4.000,00 13.918,43 6.935,85 2.081,00 2.681,00 4.854,85
63 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 4.000,00
61 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00
66 3.3.90.92.90 - Despesas de Exercicios Anteriores 13.918,43 11.91.5,43
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
F.R. STN. 1.501.0000 10.000,00
000.0110 - GERAL 10.000,00
65 3.3.9039.00 - Outros Serviçc6 de Terceiros- Pessoa Juridica 10.000,00
17200000- Transferincias da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 50.000,00 -50.000,00
F.R.SIR1.720.0000 50.000,00 -50.000,00
000.1110 -ROYALTIES 50.000,00 -50000.00
67 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 -saoce,00
02.07- CONTROtADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 74.600,42 -1.000,00 7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47
02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 74.600,42 -1.000.00 7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47
04.122.0019.1004- Informatização da Unidade Orçamentaria 32.824,19
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 32.824,19
F.R. STN:1.500.0000 32.824,19
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 32.824,19
68 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 2.984,02
69 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.460,04
70 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 22.380,13
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 13 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Exercido de 2024
CHA DESCRIÇÃO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria
15039000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
MACAO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PA GO A FL Ao ; A r,
INICIAL
14.174,08
14.174,08
14.174,08
14.174,00
ALTERAÇÕES PER: CL DO ACLUMULA
7.055,02
7.055,02
7.055,02
7.055,02
PERIOD° ACUMULADO
4.990,55
4.990,55
4.990,55
4.990,55
PERÍODO ACUMULADO
4.990,55
4.990,55
4.990,55
4.990,55
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
2.064,47
2.064,47
2.064,47
2.064,47
71 3.3.90.14.00 - DiOrias - 6.714,04 340,98 7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47
72 3.3.9030.00- Material de Consumo 2.238,01 -340,98
73 339039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurichca 3.730,02
74 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 1.492,01
04.128.0019.2047 - Gestão, Capacitar,ão e Treinamento (Cursos, Palestras, Semi nários e 27.602,15 -1.000,00
15900000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 27.602,15 -1.000,00
F.R. STN:1.500.0000 27.602,15 -1.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 27.602,15 .1.060,0
75 3.3.90.14.00 - DiSrias - Gvil 8.952,05
76 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa )unclica 18.650,10
02.08- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 150.813.731,88 5.823.467,34 551.973,21 10.227.503,12 127.110.661,42 10.664.769,71 83.737.161,64 11.832.385,00 82.317.550,88 1.419.610,76 43373.499,78
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 150.482.760,71 5.823.467,34 551.973,21 10.227.503,12 126.879.632,74 10.656.496,94 83.582.024,42 11.824.112,23 82.245.982,20 1.336.042,22 43.297.608,32
12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares 7.926.302,57 -937.311,72 64.097,12 5.830.665,90 230.759,18 4.803.580,91 172.822,69 4.159.172,26 644.408,65 1.027.084,99
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 383.255,72 64.097,12 64.097,12 64.097,12 64.097,12 64.097,12 64.097,12
FA. SN: 1.500.0000 I CO.: 1001 383.255,72 64.097,12 64.097,12 64.097,12 64.097,12 64.097,12 64.097,12
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 383.255,72 64.097,12 64.097,12 64.097,12 64.097,12 64.097,12 64.097,12
77 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 53.255,72
78 3.3.90.39.00 - Outros Serinços de Teradros - Pessoa Juridica 330.000,00 64.097,12 64.097,12 64.097,12 64.097,12 64.097,12 64.097,12
15500090. TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 1.400.000,00 741.453,29 230.759,18 739.004,28 172.822,69 508.245,10 230.759,18 2.449,01
F.R. STN:1.550.0000 1.400.000,00 741.453,29 230.759,18 739.004,28 172.822,69 508.245,10 230.759,18 2.449,01
200.1128 -Salami Educação 1.400.000,00 741.453,29 230.759,18 739.004,28 172.822,69 508.245,10 230.759.18 2.449,01
79 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 1.400.000,90 741.453,29 230.759,18 739.004,28 172.822,69 508.245,10 230.759,18 2.449,01
15700000- TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROSREP. 76.693,19 73.060,00 149.592,66 -64.07,12 -64.097.12 149.592,66
FA. SIN: 1.570.0000 76.693,19 73.000,00 149.592,66 -64.09732 -64.097,12 149.592,66
200.1235 - FNDE 76.693,19 73.000,00 149.592,66 -64.097,12 -64.097,12 149.592,66
80 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 76.693,19 73.000,00 149.592,66 -51.07.7. 2 -64.097,12 149.592,66
15739090-ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO -LA no 12.858, 6.000.000,00 -1.003.000.00 4.875.522,83 4.000.479,51 3.586.830,04 413.649,47 875.043,32
F.R. STN:1.573.0000 6.000.000,00 -1.0O3.000,00 4.875.522,83 4.000.479,51 3.586.830,04 413.649,47 875.043,32
200.1233 -Royaltiesvinculados ã Educação(art. 2° da Lei n° 12.858!2013) 6.000.000,00 -1.003.000.0) 4.875.522,83 4.000.479,51 3.586.830,04 413.649,47 875.043,32
81 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 3.000.000,00 1.947.000,00 4.875.522,83 4.000.479,51 3.586.830,04 413.649,47 875.043,32
83 4.4.90.51.90 - Obras e Instalações 3.000.000,00 -2.950.000,00
17030000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO- RECURSOS DO E 66.353,66 -7.311,72
F.R. STN:1.700.0000 66.353,66 -7.311,72
000.1116 - OUTROS CONvENIOS FEDERAIS 66.353,66 -7.311,72
82 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Tercaros - Pessoa Jurídica 66.353,66 -7.301.72
12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar 4395.137,25 4.200.000,00 944.503,26 6.463.902,38 3.552.044,57 407.613,47 3.552.044,57 2.911.857,81
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 1.947.298,29
FA. STN:1.500.0000 I C.O.: 1001 1.947.298,29
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do emano 1.947.298,29
84 3.3.90.30.00 - Material de Coosa's° 1.947 298,29
15520000- TRANSFERÊNOAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 947.838,96 594.503,26 810.580,88 132.357,12 132.357,12 678.223,76
STN:1.552.0000 947.838,96 594.503,26 810.580,88 132.357,12 132.357,12 678.223,76
200.1108 - PNAEF - Fundamental 442.082,61 322.372,30 438.449,92 72.357,12 72.357,12 366.092,80
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 14 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO UQUIDADO NÃOLIQUID.
as 3.3.9030.00- Material de Consumo 442.082,61 322.372,30 438.449,92 72357,12 72.357,12 366.092,80
200.1146 - PNAEQ 10.454,03 5.416,50 10.416,50 5.000,00 5.000,0) 5.416,50
86 3.3.9030.00- Material de Consumo 10.454,03 5.416,50 10.416,50 5.000,00 5.000,00 5.416,50
200.1147 - PNAEP - Pré Escota 167.515,75 104.750,00 194.750,00 20.000,00 20.000,00 124.750,00
87 3.3.9030.00 - Material de Consumo 167.515,75 104.750,00 144.750,00 20.000,00 20.000,00 124.750,00
200.1148 - PNAEC - Creche 274.37236 124.750,00 164.750,00 20.000,00 20.000,00 144.750,00
ss 3.3.9030.00 - Material de Consumo 274.372,16 124.750,00 164.750,00 20.000,00 20.000,00 144.750,W
200.1151 - PNAE EIA 32.787,31 22.214,46 32.214,46 10.003,00 10.000,00 22.214,46
89 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 32.787,31 22.214,46 32/14,46 10.000,00 10.000,58 22.214,96
200.1158 - PNAE AEE 20.627,10 15.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
so 3.3.90.30.00 - Material de Consunno 20.627,10 15.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
15739010-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858, 1.500.000,00 4.200.000,00 350.000,00 5.653.321,50 3.419.687,45 407.613,47 3.419.687,45 2.233.634,05
F.R. STN:1.573.0030 1.500.000,00 4.200.000,00 350.000,00 5.653.321,50 3.419.687,45 407.613,47 3.419.687,45 2.233.634,05
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educação/art. 2° da Lei n° 12.858/2013) 1.500.030,00 4.200.000,00 350.000,00 5.653.321,50 3.419.687,45 407.613,47 3.419.687,45 2.233.634,05
91 3.3.9030.0(1- Material de Consumo 1.500.000,00 4.200.000,00 350.000,00 5.653.321,50 3.419.687,45 407.613,47 3.419.687,45 2.233.634,05
12361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte 2.145.431,65 1.471.345,23 171.345,23 1.651345,23 171.345,23 1.238.047,26 171.345,23 1.238.047,26 413.297,97
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação 2.145.431,65 -1.056.702,03 413/97,97 -1.056,702,03 -1.066.702,03 413.297,97
F.R. STN:1.500.00001 CO.: 1001 2.145.431,65 4.056.702,03 413.297,97 -1.066.702,03 -1,055202,03 413.297,97
STN.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 2.145.431,65 4.:3156.702,03 413297,97 4.056.702,03 -1.066.702,03 413.297,97
92 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 34.000,00
93 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.111.431,65 702,03 413.297,97 -1.066.702,03 -1.005702,03 413.297,97
15730099-ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO -Le, n° 12.858, 1.471.345,23 1.238.047,26 1/38.047,26 1238.04726 1.238.047,26 1.238.097,26 1.238.047,26
F.R. 1.573.0000 I C.O.: 0000 1.471.345,23 1.238.047,26 1.238.047,26 1.238.047,26 1.238.047,26 1.238.047,26 1.238.047,26
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educação/art. 2° da Lei a° 12858/2013) 1.471.345,23 1.238.047,26 1.238.047,26 1.238.047,26 1238.047,26 1.238.047,26 1.238.047,26
473 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.471.345,23 1.238.047,26 1/38.047,26 1.238.047,26 1.238.047,26 1.238.047,26 1.238.047,26
12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola 30.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 30.000,00
F.R.STN:1.500.0000 I CO.: 1001 30.000,00
STN.1001 - Identificação das despesascoin manutenção e desenvolvirnento do ensino 30.000,00
94 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,W
95 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juriclica 10.000,00
96 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
12.361.0009.2022 - Incentivo A Difusão Cultural e As Oficinas Escolares 40.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Trartsferência de Impostos - Educação 30.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 1001 30.000,00
STN.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 30.000,00
97 3.3.9030.00 - Material de Consuma 10.000,00
99 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 10.000,00
100 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,03
15500000- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
F.R.SIN:1.550.0000 10.000,00
200.1128- Salano Educação 10.100,08
98 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
12.361.0009.2048. Encargos com Ensino Fundamental 83.649.388,62 2.827.545,66 551.973,21 6.016.550,40 75.243.528,29 7.031.832,10 51.757.279,99 7.749.252,78 51.130.206,42 627.073,57 23.486.248,30
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 22.387.329,37 2.177. 644,13 3.177.306,77 21.978958,22 1.423.958,60 14.149.459,12 1.424.514,82 14.149.459,12 7.829.499,10
F.R.SIN:1.500.0000 I C.O.: 1001 22.387.329,37 2.177. 644,13 3.177.306,77 21.978.958,22 1.423.958,60 14.149.459,12 1.424.514,82 14.149.459,12 7. 829.499,10
STN.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 22.387.329,37 2.177.644,13 3.177.306,77 21.978.958,22 1.423.958,60 14.149.459,12 1.424.514,82 14.149.459,12 7.829.499,10
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 15 de 40
CHA DESCRIVO
'WIC:1AL ALTERAÇÕES PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
101 3.190.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.301.055,99 6.177.246,17 3.177.246,17 16.478302,16 1/61.191,08 12.633.814,93
106 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1.500.000,00 60,60 1.000.258,10 63.733,85 513.232,11
107 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 2.000.000,00 -1.999.602,C4 397,96 397,96
108 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 50.000,00
109 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 6500.000,00 4.500.000,00 99.033,67 1.002.014,12
110 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
111 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000.000,00 -1.000.00400
115 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 -1.000.000,00
119 3.3.90.92.1)0 - Despesas de Exercícios Anteriores 35.273,38
15100003 -TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU: 5.102.058,58 -10.000,03 5.092.058,58 646.886,33 4.244.853,97
F.R.SIN:1.540.0000 5.102.058,58 -10.000,03 5.092.058,58 646.88633 4.244.853,97
200.0127 - FUNDES 30% 5.102.058,58 -10.000,03 5.092.058,58 646.886,33 4.294.853,97
102 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Ovil 5.102.058,58 -460.00000 4.642.058,58 575.590,58 3.840.479,23
447 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 450.000,00 450.000,00 71/95.75 404374,74
15401070 - Transferincias do FUNDES -70% 17.206.354,20 -489.254,33 14.050.145,61 2350.060,19 9.726.265,42
F.R. 599: 1.540.0000 I C.O.: 1070 17.206.354,20 -489.854,39 14.050.145,61 2350.060,19 9.726.265,42
200.1106 - FUNDES 70% 17.206.354,20 -489.854.39 14.050.145,61 2350.060,19 9.726/65,42
103 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal OVil 17.206.354,20 -2.289.854,39 12.250.145,61 2.083.819,92 8.065.987,25
448 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.800.000,00 1.800.000,00 266.240,27 1.660.278,17
15410000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAC,ÃO DA UNIÃO - VAAF -88038505DC 1.669.515,01
F.R. 5134: 1.541.0000 1.669.515,01
200.0127 - FUNDES 30% 1.669.515,01
104 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ova 1.669.515,01
15411070- Transferências do FUNDES 70% — C.omplementagão da União VASE 2.050983,84 254.850,42 254.850,42 254.850,42
F.R. 5TN: 1.541.0000 I C.O.: 1070 2.050.983,84 254.850,42 254.850,42 254.850,42
200.1106 - FUNDES 70% 2.050.983,84 254.850,42 254.850,42 254.850,42
105 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil 2.050.983,84 254.850,42 254.850,42 254.850,42
15500000 -TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRBVTE 3.486.876.26 -140.000,00 811/58,77 3.075.008,57 414.494,85 1.129.660,14
F.R. 538: 1.550.0000 3.486.876,26 -140.000,00 811/58,77 3.075.008,57 414.494,85 1.129.660,14
200.1128 -SaladoEducação 3.486.876,26 -140.000,99 811.258,77 3.075.008,57 414.494,85 1.129.660,14
112 3.3.9030.00- Material de Consumo 1.576.876,26 430.000,00 432372,00 2.004.614,65 294.894,85 703.440,95
116 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.200.000100 -100.000,00 238.698,77 872.789,26 119.600,00 420.219,19
120 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.030,00
122 4.4.9052.05- Equipamentos e Material Permanente 700.000,00 -390.000,03 140.188,00 197.604,66
15530000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 17.132,81 17.132,81 17.110,46 17.132,81
F.R.SIN:1.553.0000 17.132,81 17.132,81 17.110,46 17.132,81
200.1129 - PNATE 17.132,81 17.132,81 17.110,46 17.132,81
117 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lu ridica 17.132,81 -22,35 17.110,46 17.110,46 17.110,46
424 3.3.90.93.00- Indenizações e Restituições 22,35 22,35 22,35
15700001- TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E OUTROSREP, 1.248.061,85 -73.000,00 149.608,92 138.416,26
F.R. SIN:1.570.0000 1.248.061,85 -73.000,80 149.608,92 138.416,26
200.1235 - FNDE 1.248.061,85 -73.000.03 149.608,92 138.416,26
423 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 116,19 16,26 16,26
123 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.248.061,85 -73.116,19 149.592,66 138.400,00
15730000 -ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858, 30.480.312,01 1.100.593,78 551.973,21 2.027.984,86 30.618.453,44 2.179321,67 22.089.330,13
ER. SIN:1.573.0000 30.480.312,01 1.100.593,78 551.973,21 2.027.984,86 30.618.453,44 2.179321,67 22.089330,13
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educar,ao(art. 20da Lei n° 12.8582013) 30.480.312,01 1.100.593,78 551.973,21 2.027.984,86 30.618.953,44 2.179.321,67 22.089.330,13
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
LIQUIDADO A PAGAR FT:CACAO PRÉ
EMPENHADO
1.261.191,08 12.633.814,93 3.844.487,23
64.290,07 513.232,11 487.025,99
397,96
99.033,67 1.032.014,12 3.497.985,88
646.886,33 4.244.853,97 847.204,61
646.886,33 4.244.853,97 847.204,61
646.886,33 4.244.853,97 847.204,61
575.590,58 3.840.479,23 90I.579,35
71.295,75 409.374,71 45.625,26
2.350.060,19 9.726.265,42 4.323.880,19
2.350.060,19 9.726.265,42 4.323.880,19
2.350.060,19 9.726.265,42 4.323.880,19
2.083.819,92 8.065.987,25 4.184.158,36
266.240,27 1.660.278,17 139.721,83
254.850,42
254.850,42
254.850,42
254.850,42
756.872,80 1.075.698,99 53.961,15 1.945.348,43
756.872,80 1.075.698,99 53.961,15 1.945.348,43
756.872,80 1.075.698,99 53.961,15 1.945.348,43
637.272,80 697.979,80 11.461,15 1.295.173,70
119.600,00 377.719,19 42.500,00 452.570,07
197.604,66
22,35 17.110,46
22.35 17.110,46
22,35 17.110,46
17.110,46
22,35
138.400,00 138.416,26 11.192,66
138.400,03 138.416,26 11.192,66
138.400,00 138.416,26 11.192,66
16,26
138.400,00 138.400,00 11.192,66
2.432.518,64 21.533.328,17 556.031,96 8.529.123,31
2.432.518,64 21.533.328,17 556.001,96 8.529.123,31
2.432.518,64 21.533.328,17 556.001,96 8.529.123,31
Página 16 de 40
:
ICHA DESCRIÇÃO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
435
113
118
121
124
11.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.90.92.00 - Despesas deExertionsAntenomes
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
7.480.312,01
17.000.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00
11.200.000,00 1200.000,00
-5.411.576,4'3 214.941,36
414.130.75 551.973,21 723.231,50
-624.000,00
-4.477.960:57 -110.184.00
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIASOECONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO f 764,69 7.311,72
F.R. 5114: 1.700.0000 764,69 7.311,72
000.1116 'OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 764,69 7.311,72
114 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 764,69
425 3.3.90.93.00- Indenizações e Restituicaes 7.311,72
12.361.0009.2068. Manutenção do Centro de Saúde Escolar 14.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 4.000,00
ER. STN: 1.500.0000 I CO.: 1001 4.000,00
STN.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 4.000,00
125 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
127 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00
128 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
129 4.4.90.52.19)' Equiparnentas e Material Permanente 1.000,00
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
FR. STN: 1.550.0000 10.000,03
200.1128 - Saléno Educadjo 10.000,00
126 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 1.682.515,84 -1.379.111,83
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferéncia de Iincostos - Educaçêo 1.561.000,00 -1.497.644,13
FR. STN: 1.500.0000 I CO.: 1001 1.561.000,03 4.497.644,13
5711.1001 - identificacão das despesascornmanuten0o e desenvolvimento docoons 1.561.000,00 -1.497.644,13
130 3.1.90.92.10) - Despesas de Exerderos Antertores 1.000,00
131 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.000,00
132 3.3.90.30.00 - Materal de Consuma 40.000,00
134 3.3.90.32.00 - Material, Gero ou Serviço para Drstribuição Gratuita 10.000,90
135 3.3.9039.00 - Outros Senrteos de Tercerros - Pessoa Jurídica 1.500.000,03 -1,497.644,13
15500000 -TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 121.515,84 -50.000,00
ER. 5715: 1.550.0000 121.51 5,84 -60.000,00
200.1128 -SaladoEducação 121.515,84 -60.000,00
133 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 80.000,00 -60.000,00
136 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.515,84
137 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 40.000,00
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO -Len° 12.858, 14.576,40
FA.528: 1.573.0000 14.576,40
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educação(art. 20daLen° 12.858/2013) 14.576,40
430 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridrca 14.576,40
1720000)- Transferindas da Uni,o Referentes as parocipagbes na expiora0o de Petróleo eGasNa 163.955,90
FR. STN,1.720.0000 163.955,90
000.1110-ROYALTIES 163.955,90
422 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 163.955,90
12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 1.045.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAC,A0 - RECURSOS DO EXERfiCIO CORRENTE 790.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
PERiODO
EMPENHADO LIQUIDADO
ACUMULADO
11.200.000,00 864.791,22 7.944.487,45 864.791,22 7.944.487,45 3.255.51 2,55
2.066.363,61 1.777.813,35 1.777.813,35 288.550,26
16.861389,04 1.314.530,45 12.025.983,04 1.567.727,42 11.469.981,08 556.001,96 4.835.406,00
308.045,79 287.391,29 287.391,29 20.654,50
182.655,00 53.655,00 53.655,00 129.000,00
7.311,72 7.311,72 7.311,72
7.311,72 7.311,72 7.311,72
7.311,72 7.311,72 7.311,72
7.311,72 7.311,72 7.311,72
183.234,17 1.892,36 180.185,52 432,36 178.725,52 1.460,00 3.048,65
3.201,87 1.520,05 2.165,57 60,05 705,57 1.460,00 1.036,30
3.201,87 1.520,05 2.165,57 60,05 705,57 1.460,00 1.036,30
3.201,87 1.520,05 2.165,57 60,05 705,57 1.460,00 1.036,30
846,00 846,00
2.355,87 1.520,05 2.165,57 60,05 705,57 1.460,00 190,30
1.500,00 180,15 692,28 180,15 692,28 807.72
1.500,00 180.15 692,28 180,15 692,28 807,72
1.500,00 180,15 692,28 180,15 692,28 807,72
1.500,00 180,15 692,28 180,15 692,28 807,72
14.576,40 192,16 13.371,77 192,16 13.371,77 1.204,63
14.576,40 192,16 13.371,77 192,16 13.371,77 1.204,63
14.576,40 192.16 13.371,77 192.16 13.371,77 1.204,63
14.576,40 192.16 13.371,77 192,16 13.371,77 1.204,63
163.955,90 163.955,90 163.955,90
163.955,90 163.955,90 163.955,90
163.955,90 163.955,90 163.955,90
163.955,90 163.955,90 163.955,90
916.652,83 67.800,00 470.012,02 105.800,00 408.512,02 61.500,00 446.640,81
670.652,83 47.300,00 326.512,02 105.800.00 326.512,02 344.140,81
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FIXAÇ-ÃO PRE
ALTERAÇÕES EMPENHADO
A PAGAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Exercicio de 2024
CHÁ DESCRIÇÃO FIXAÇÃO PRE
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID,
F.R. STTE 1.550.0000 790.000,00 670.652,83 47300,00 326.512,02 105.800,00 326.512,02 344.140,81
200.1128 - Salario Educação 790.000,00 670.652,83 47.300,00 326.512,02 105.800,00 326.512,02 344.140,81
138 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Temeiros - Pessoa Fisica 750.000,00 666.801,73 47300,00 322.660,92 105.800,00 322.660,92 344.140,81
140 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 40.000,00 3.851,10 3.851,10 3.851,10
172000M - Transferências da llnião Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 255.000,00 246.000,00 20.500,00 143.500,00 82.000,00 61.500,00 102.500,00
F.R. STN:1.720.0000 255.000,00 246.000,00 20.500,00 143.500,00 82.000,00 61.500,00 102.500,00
000.1110 -ROYALTIES 255.000,00 246.000,00 20.503,00 143.500,00 82.000,00 61.500,03 102.500,00
139 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 255.000,00 246.000,00 20.500,00 143.500,00 82.000,00 61.500,00 102.500,00
12.361.0019.2035 - Manutenção e Operacionalizaçao dos Conselhos Municipais 30.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 30.000,00
FR. STN:1.500.0000 l CO.: 1001 30.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 30.000,00
141 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.1300,00
142 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 15.000,00
12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches 13.589.696,21 -347.000,00 L718.063,67 11.660.563,67 1.213.135,57 7.650.585,81 1216.363,57 7.648.985,81 1.600,00 4.009.977,86
15001001 -Reredosde Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 3.779.140,02 -683.900,00 2.080.000,00 8.542,90 742.142,57 8.542,90 741142,57 1.337.857,43
FR. SIN: 1.500.0000
STN.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino
419 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão
F.R. STN:1.500.0000 1 C.O.: 1001 3.779.140,02 -680.900,0) 2.080.000,00 8.542,90 742.142,57 8.542,90 742.142,57 1.337.857,43
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 3.779.140,02 -680.000,00 2.080.000,00 8.542,90 742.142,57 8.542,90 742.142,57 1.337.857,43
143 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - PessoalGail 1.824.813,65 1.280.000,00 594.397,42 594.397,42 685.602,58
146 3.1.90.13.00 - Obogaraões Patronais 308.168,00 300.000,00 300.000,00
147 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 240.279,17
148 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 595.879,20 500.000,00 8.542,90 147.745,15 8.542,90 147.745,15 352.254,85
149 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 120.000,00
153 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa )uridica 240.000,00 -240.90e,00
154 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores m000,00
155 4.4.90.52.90 - Equipamentos e Material Permanente 440.000,00 -449.000,03
15400300- TRANSFERÊNCIAS DO F000E13 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - PECO' 1.780.063,67 78.000,00 433.063,67 1.858.063,67 235.875,82 1.344.178,77 235.875,82 1.344.178,77 513.884,W
FR. SIN: 1.540.0000 1.780.063,67 78.000,00 433.063,67 1.858.063,67 235.875,82 1.344.178,77 235.875,82 1.344.178,77 513.884,90
200.0127 - FUNDEB 30% 1.780.063,67 7800000 433.063,67 1.858.063,67 235.875,82 1.344.178,77 235.875,82 1.344.178,77 513.884,90
144 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.780.063,67 -100906.0') 433.063,67 1.680.063,67 209.370,65 1.188.837,78 209.370,65 1.188.837,78 491.225,89
449 3.1.91.13.00 - Obrtgações Patronais 178.000,00 178.000,00 26.505,17 155.340,99 26.505,17 155.340,99 22.659,01
15401070- Transferências do FUNDEB -70% 5.000.000,00 1.050.000,00 700.000,00 6.050.000,00 746.022,91 4.923.967,33 746.022,91 4.923.967,33 1.126.032,67
F.R. STN:1.540.0000 1 C.O.: 1070 5.000.00000 1.050.000,02 700.003,00 6.050.000,00 746.022,91 4.923.967,33 746.022,91 4.923.967,33 1.126.032,67
200.1106 - FUNDEB 70% 5.000.000,00 1.050.000,00 700.000,00 6.050.000,00 746.022,91 4.923.967,33 746.022,91 4.923.967,33 1.126.032,67
145 3.1.90.11.00- Vencimentos e VantagensFoos- Pessoal Cuul 5.000.000,90 550.000,00 700.000,00 5.550.000,00 662.884,87 4.464.531,92 662.884,87 4.464.531,92 1.085.468,08
450 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 500.000,00 500.000,00 83.138,04 459.435,41 83.138,04 459.435,41 40.564,59
15500090- TRANSFERÊNCIADC/SALARIO-EDUCACA10 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 120.000,00 105.000,00 105.000,00 225.000,00 176,00 36.235,00 176,00 34.635,00 1.600,03 188.765,00
FR. STN:1.550.0000 120.000,00 105.000,90 105.000,00 225.000,00 176,00 36.235,00 176,00 34.635,00 1.600,00 188.765,M
200.1128 - Saláno Educação 120.000,00 105.000,00 105.000,00 225.000,00 176,00 36.235,00 176,00 34.635200 1.600,00 188.765,00
150 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 120.000,00 105.000,00 105.000,00 225.000,00 176,00 36.235,00 176,00 34.635,00 1.600,00 188.765,00
15510003- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DII 492,52
F.R. STN:1.551.0000 492,52
200.1235 - FNDE 492,52
151 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 492,52
GeoSIAP - PMMANGARATI8A - Personalizado Página 15 de 40
'40\
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
* v
Exercício de 2024
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÀO PRÉ EMPENHADO U QUIDADO PAGO A PAGAR
ICH DESCRIÇÃO INIciAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LIQUID.
15730000- ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858, 2.910.000,00 -900.000,0 480.000,00 1.447.500,00 222317,94 604.062,14 225.745,94 604.062,14 843.437,86
FA. 51N: 1.573.0000 2.910.000,00 -900.000,00 480.000,00 1.447.500,00 222.517,94 604.062,14 225.745,94 604.062,14 843.437,86
200.1233 - Royalties vinculados á EducaçSo(art. 2° da Lei no 12.858/2013) 2.910.000,00 -900.WO,C0 480.000,00 1.447.500,00 222.517,94 604.062,14 225.745,94 604.062,14 843.437,86
436 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 800.000,00 300.000,00 129.755,78 129.755,78 129.755,78 129.755,78 170.244,22
420 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão 800.000,00 300.000,00 800.000,00 92.762,16 316.806,36 92.762,16 316.806,36 483.193,64
152 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.910.000,0) -2.000.008.90 180.000,00 347.500,00 157.500,00 3.228,00 157.500,00 190.000,00
1729000)- Transferências da União Referentes 6s participações na exploração de Petroleo e Gás Na
F.R. STN: 1.720.0000
000.1110 - ROYALTIES
421 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão
12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar 28.100.645,59 303.000,00 1.211.000,00 20.701.836,93 1.674.947,31 11.996.579,86 1.725.623,81 11.996.579,86 8.705.257,07
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educação
F.R. STN: 1.500.0030 I C.O.: 1001
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
8.644.327,02
8644.327,02
8.644.327,02
5.200.000,00
5.200.000,00
5.200.000,00
13.355,57
13.355,57
13.355,57
750.103,96
750.103,96
750.103,96
13.355,57
13.355,57
13.355,57
750.103,96
750.103,96
750.103,96
4.449.896,04
4.449.896,04
4.449.896,04
156 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.000.000,00 2.800.000,00 508.119,28 2.291.880,72
161 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 2.000.000,00 1.400.000,00
508.1
0
19
1;
2
19
8
81,19 1.399.918,81
162 3.1.90.92.90. Despesas de Exercícios Anteriores 274.327,02
163 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.500.000,00 1.000.000,00 13.355,57 241.903,49 13.355,57 241.903,49 758.096,51
164 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 110.000,00
167 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 400.000,00
169 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 360.000,00
1590001:Y3 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDS - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS- RECU 4.500.000,00 -118.000.03 881.000,00 4.382.000,00 454.272,32 3.157.626,48 454.272,32 3.157.626,48 1.224.373,52
FA. STN: 1.540.0000
200.0127 - FUNDEB 30%
4.500.000,00
4.500.000,00 il.1118010C°°,00,00°0
881.000,00
881.000,00
4.382.000,00
4.382.000,00
454.272,32
454.272,32
3.157.626,48
3.157.626,48
454.272,32
454.272,32
3.157.626,48
3.157.626,48
1.224.373,52
1.224.373,52
157 3.1.90.11.90- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.500.000,00 -469W-0,03 881.000,00 4.031.000,00 404.165,66 2.854.463,09 404.165,66 2.854.463,09 1.176.536,91
456 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 351.000,00 351.000,00 50.106,66 303.163,39 50.106,66 303.163,39 47.836,61
200.1106 - FUNDES 70%
451 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
15401070 - Transferências do FUNDEB -7CF76 8.000.000,00 -5590C,00 6.350.000,00 4.819.240,84 117.123,23 4.819.240,84 1.530.759,16
ER. 5Th: 1.540.0000 1 CO.: 1070 8.000.000,W -550.000,03 6.350.000,00 1
11
17
7
.
.
1
1
2
23
3
,
2
2
3
3
4.819.240,84 117.123,23 4.819.240,84 1.530.759,16
200.1106 - FUNDEB 790r 8.000.000,00 •550.000.10 6.350.000,00 117.123,23 117.123,23 4.819.240,84 1.530.759,16
158 3.1.90.11.W - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil 8.000.000,00 -1.300.000.00 5.600.000,00
4
4
.8
10
1
3
9.2
19
10
9:8
84
5 4.103.199,85 1.496.800,15
452 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 750.000,00 750.000,00 117.123,23 716.040,99 117.123,23 716.040,99 33.959,01
15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAC,ÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC 334.597,60
FA. STN: 1.541.0000 334.597,60
200.0127 - FUNDS 3046 334.597,60
159 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 334.597,60
15411070 - Transferências do FUNDEB 70°76 - Cornplementação da União VAAF 3.331.720,97 963.848,69 963.848,69 963.848,69
FA. 0TN: 1.541.0000 I CO.: 1070 3.331.720,97 963.848,69 963.848,69 963.848,69
200.1106 - FUNDEB 70% 3.331.720,97 963.848,69 963.848,69 963.848,69
160 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil 3.331.720,97 963.848,69 963.848,69 963.848,69
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. RECURSOS DO EXERciCIO CORRENTE 490.000,00 85.000,00 135.000,00 468.278,70 4.357,70 81.991,20 42.034,20 81.991,20 386.287,50
FA. 9Th: 1.550.0000
200.1128 - Satan° Educação
490.000,00
490.000,00
85.000,00 135.000,00
135.000,00
468.278,70
468.278,70
4.357,70
4.357,70
81.991,20
81.991,20
42.034,20
42.034,20
81.991,20
81.991,20
386.287,50
386.287,50
165 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 260.000,00 1035100)°0,00°° 135.000,00 393.500,00 4.357,70 81.991,20 42.034,20 81.991,20 311.508,80
168 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 130.000,90 74.778,70 74.778,70
170 4.4.90.52.130 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,06
GeOSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 19 de 40
.7.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
•
tr•
Exercício de 2024
46.'
FICHA DESCRIÇÃO
MACAO EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAS
INICIAL ALTERAÇÕES PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
15735858-ROYALTIES00 PET881LE0 EGASNATURAL YINCULADOS A EDUCA0S0 - Lei n. 12.858; 2.800.000,00 886 000 00 195.000,00 3.337.709,54 1.085.838,49 2.223.768,69 1.098.838,49 2.223.768,69 1.113.940,85
F.R. Me 1.573.0000 2.800.000,00 886.000,00 195.000,00 3.337.709,54 1.085.838,49 2.223.7E8,69 1.098.838,49 2.223.768,69 1.113.940,85
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 20da Lei n. 12.858/2013) 2.800.000,00 886.000,00 195.000,00 3.337.709,54 1.085.838,49 2.223.768,69 1.098.838,49 2.223.768,69 1.113.940,85
437 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal 2.915.000,00 2.915.000,00 1.085.838,49 2.066.268,69 1.085.838,49 2.066.268,69 848.731,31
166 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.800.000,00 1.329.05'S 03 195.000,00 362.500,00 157.500,00 13.000,00 157.500,00 205.000,00
171 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Material Permanente 1.000.000,00 -700.1k0,e9 60.209,54 60.209,54
12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - 5.816.821,57 -560.000,00 101.943,44 3.022.850,38 159.971,87 1.151.805,37 170.045,00 1.151.805,37 1.871.045,01
15001001 - Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação 3.324.007,98 1.880.000,00 17.180,58 384.065,11 17.180,58 384.065,11 1.495.934,89
F.R.SIN: 1.500.00001 CO.: 1001 3.324.007,98 1.880.000,00 17.180,58 384.065,11 17.180,58 384.065,11 1.495.934,89
STN.1001 - Identificac,Ao das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 3.324.007,98 1.880.000,00 17.180,58 384.065,11 17.180,58 384.065,11 1.495.934,89
172 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- PessoalGal 1.200.000,00 840.000,00 14.00425 334.183,07 14.004,25 334.183,07 505.816,93
177 3.1.90.13.58 - Obngacães Patronais 1.200.000,00 840.000,00 840.000,00
178 3.1.00.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores 164.007,98
179 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 200.000,00 200.000,00 3.176,33 49.882,04 3.176,33 49.882,04 150.117,96
180 3.3.90.30.00- Material de Consumo 60.000,00
183 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 300.000,00
184 4.4.90.52.00- Eguipamentos e Matenal Permanente 200.000,80
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RNLI 92.615,72 50.000,00 142.615,72 1.412,93 108.002,35 1.412,93 108.002,35 34.613,37
F.R. STN:1.540.0000 92.615,72 50.000,80 142.615,72 1.412,93 108.002,35 1.412,93 108.002,35 34.613,37
200.0127 - FUNDEB 30% 92.615,72 50.000.00 142.615,72 1.412,93 108.002,35 1.412,93 108.002,35 34.613,37
173 3.1.58.11.58- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CIVii 92.615,72 30.000,00 122.615,72 93.988,98 93.988,98 28.626,74
453 3.1.91.13.00 - Obngações Patronais 20.000,00 20.000,00 1.412,93 14.013,37 1.412,93 14.013,37 5.986,63
15401070- Transferências do FUNDEB -70% 717.768,35 80.030,00 593.000,00 11.536,56 454.244,74 11.536,56 454.244,74 138.755,26
F.R. STN: 1.540.00001 CO.: 1070 717.768,35 80.000,00 593.000,N 11.536,56 454.244,74 11.536,56 454.244,74 138.755,26
200.1106- FUNDEB 70% 717.768,35 80.000.00 593.000,00 11.536,56 454.244,74 11.536,56 454.244,74 138.755,26
174 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil 717.768,35 97.19.,99 503.000,00 398.881,96 398.881,96 104.118,04
454 3.1.91.13.00 - Obngações Patronais 90.000,00 90.000,00 11.536,56 55.362,78 11.536,56 55.362,78 34.637,22
15415880- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIA-0 - VARE - RECURSOSDC 279.873,69 10.524,25 10.524,25 10.524,25
F.R. STN:1.541.0000 279.673,69 10.524,25 10.524,25 10.524,25
200.0127 - FUNDEB 30% 279.873,69 10.524,25 10.524,25 10.524,25
175 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - PessoalOn 279.873,69 10.524,25 10.524,25 10.524,25
15411070- Transferências do FUNDEB 70% - Complementar* da UniãoSW 300.000,58
STN: 1.541.0000 1CD.: 1070 300.000,00
200.1106 - FUNDEB 7CP4 300.000,00
176 3.1.90.11.58- Vencimentos e Vantagens Fixas -Pessoal OvO 300.000,00
15S00300- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 102.555,83 10.000,80 10.000,00 112.500,00 15.000,00 44.027,00 25.000,00 44.027,00 68.473,00
F.R. STN: Lsso.0000 102.555,83 10.000,80 10.000,00 112.500,00 15.000,00 44.027,00 25.000,00 44.027,00 68.473,00
200.1128 -SaladoEducaçiio 102.555,83 10.000,00 10.000,00 112.500,00 15.000,00 44.027,00 25.000,00 44.027,00 68.473,00
181 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 102.555,83 10.000,00 10.000,00 112.509000 15.000,00 44.027,00 25.000,00 44.027,00 68.473,00
15730000- ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n. 12.858, 1.000.000,00 -700.000,0.3 91.943,44 284.210,41 114.841,80 150.941,92 114.914,93 150.941,92 133.268,49
F.R.STN:1.573.0000 1.000.000,00 -803800,10 91.943,44 134.210,41 36.100,12 73,13 36.100,12 98.110,29
F.R. STN: 1.573.0000 10.0.: 0000 150.000,00 150.000,00 114.841,80 114.841,80 114.841,80 114.841,80 35.158,20
200.1233 -Royaltiesvinculados A Educação(art. 2. da Lei na 12.858/2013) 1.000.000,00 -700.000,00 91.943,44 284.210,41 114.841,80 150.941,92 114.914,93 150.941,92 133.268,49
472 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00 150.000,00 114.841,80 114.841,80 114.841,80 114.841,80 35.158,20
182 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.030.000,00 -850000,03 91.943,44 134.210,41 36.100,12 73,13 36.100,12 98.110,29
12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo 50.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imoostos - Educação 40.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 20 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO
Exercicio de 2024
-
'
EMPENHADO
ACUMULADO
LIQUIDADO PAGO
PERÍODO
A PAGAR
NA0 LIQUID. .
PRÉ
EMPENHADO PE DO
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
MACAO
ALTERAÇÕES
FA. SIN:1.500.0000 1 CO.: 1601
STN.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino
40.000,00
40.000,00
185 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00
187 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
188 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
189 4.4.90.52.00 - Equiparrientos e Material Permanente 10.000,00
15509000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
FA. STN:1.550.0000 10800,00
200.1128 - Salatio Educação 10.000,00
186 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,60
12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial 1.967.821,41 245.000,00 1.205.052,96 104.813,32 781.903,11 104.813,32 761.903,11 423.149,85
15001001 - Recertas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 641.870,03 306.000,00 14.090,73 167.453,10 14.090,73 167.453,10 138.546,90
FA. STN:1.500.0000 1 CO., 1001 641.870,03 306.000,00 14.090,73 167.453,10 14.090,73 167.453,10 138.546,90
0114.1001 - Identificação das despesas com manutenção e driviinvolvimento do ensino 641.870,03 306.000,00 14.090,73 167.453,10 14.090,73 167.453,10 138.546,90
190 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil 229.114,65 161.000,00 12.052,96 140.843,31 12.052,96 140.843,31 20.156,69
195 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 62.766,03 90.000,00 60.000,00
196 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 43.868,39
197 3.1.91.13.00 - Obrigapões Patronais 86.120,96 85.000,00 2.037,77 26.609,79 2.037,77 26.609,79 58.390,21
199 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 60.000,00
200 3.3.90 92.00- Despesas de Exercidos Anteriores 10.000,00
201 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Matenal Permanente 150.000,00
15409050- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU: 156.631,98 117.000,00 1.687,42 58.796,57 1.687,42 58.796,57 58.203,43
FA. SIN: 1.540.0000 156.631,98 117.000,00 1.687,42 58.796,57 1.687,42 58.796,57 58.203,43
200.0127 - FUNDES 30% 156.631,98 117.000,00 1.687,42 58.796,57 1.687,42 58.796,57 58.203,43
191 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 130.632,44 -75 ,),:ii,iT,", 92.000,00 48.746,57 98.746,57 43.253,43
198 3.1.91.13.00 - Obngações Patronais 25.999,54 25.000,00 25.000,00 1.687,42 10.050,00 1.687,42 10.050,00 14.950,00
15401070- Transferências do FUNDEB -70% 720.548,40 60.000,00 585.000,00 8.593,97 381.551,13 8.593,97 381.551,13 203.948,87
FA. STN:1.540.0000 I C.O.: 1070 720.548,40 60.000,00 585.000,00 8.593,97 381.551,13 8.593,97 381.551,13 203.448,87
200.1106 - FUNDES 70% 720.548,40 60.000,00 585.000,00 8.593,97 381.551,13 8.593,97 381.551,13 203.448,87
192 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal 00,1 720.548,10 505.000,00 330.458,21 330.458,21 179.541,79
455 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 80.500,00 80.000,00 8.593,97 51.092,92 8.593,97 51.092,92 28.907,08
15419000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE13 - COMPLEMENTACAO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOSDC 83.649,40 12.052,96 12.052,96 12.052,96
FA. SIN: 1.541.0000 83.649,40 12.052,96 12.052,96 12.052,96
200.0127 - FUNDES 30% 83.649,40 12.052,96 12.052,96 12.052,96
193 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 83.649,40 12.052,96 12.052,96 12.052,96
15411070- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF 365.121,60
FA. STN:1.541.00001 CO.: 1070 365.121,60
200.1106 - FUNDES 70% 365.121,60
194 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fruas - Pessoal Civil 365.121,60
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858, 185.000,90 185.000,00 80.441,20 162.049,35 80.441,20 162.049,35 22.950,65
FA. STNi 1.573.0000 185.000,00 185.000,00 80.441,20 162.049,35 80.441,20 162.049,35 22.950,65
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 2° da Lei n° 12.858:2013) 185.000,00 185.000,00 80.441,20 162.049,35 80.491,20 162.049,35 22.950,65
465 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 185.000,00 185.000,00 80.441,20 162.049,35 80.411,20 162.049,35 22.950,65
02.08.02- SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 330.971,17 231.028,68 8.272,77 155.137,22 8.272,77 71.568,68 83.568,54 75.891,46
27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer 295.090,63 227.028,68 8.272,77 151.137,22 8.272,77 67.568,68 83.568,84 75.891,46
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 170.000,00 143.460,14 8.272,77 67.568,68 8.272,77 67.568,68 75.891,46
FA. SIN: 1.500.0000 170.000,00 143.460,14 8.272,77 67.568,68 8.272,77 67.568,68 75.891,46
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 21 de 40
NÃOLIQUID.
75.891,46
21.000,00
54.891,46
83.568,54
83.568,54
83.568,54
83.098,56
169,98
4.000,00
4.000,00
4.000,80
4.000,00
4.000,00
66367,17 852.400,70 180.048,32 280.847,85
66.567,17 852.400,70 180.048,32 280.847,85
39.999,33 0,67
39.999,33 0,67
39.999,33 0,67
39.499,33 0,67
39.999,33 0,67
559.753,52 61.144,20 76.298,75
1.160 6°0,00
63.667,17
3.668,00 19.760,03
19.760,00
16.280,00
3.668,00 16.280,00
3.668,00 19.760,00 1.600,00 16.280,00
3.268,00 14.260,00 7.080,00
.4 •
- Exercicio de 2024
A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
8.272,77 67.568,68
4.772,77 45.140,97
8.427,71
3.500,00 14.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO FIXAC:AC, PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
=ER ALTO RAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
000.1160 - RECURSOS DO TESOURO - PT 170.000,03 143.460,14 8.272,77 67.568,68
202 3.1.90.13.00 - Obrigacdes Patronais 120.000,00 100.032,43 4.772,77 45.140,97
203 3.1.9092.00 - DespesastieExercicios Anteriores 50.000,00 -35.000,03 8.427,71 8.427,71
434 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Focas 35.000,00 35.000,00 3.500,00 14.000,00
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UND3,0 - RECURSOS DO I 90,63
F.R.STN: 1.700.0000 90,63
000.1116 -OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 90,63
204 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 90,63
17200000- Transferências da Lima° Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 125.000,00 83.568,54 83.568,54
RR.SIN: 1.720.0000 125.000,00 83.568,54 83.568,54
000.1110 -ROYALTIES 125.000,00 83.568,54 83.568,54
205 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 73.098,56 83.098,56 83.098,56
206 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica 100.000,00 -73.008,56
207 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 469,98 469,98
27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 35.880,54 4.000,00 4.000,00
15900000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 35.880,54 4.000,00 4.080,00
FR. STN: 1.500.0000 35.880,54 4.000,00 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 35.880,54 4.000,00 4.000,00
208 3.3.90.14.00- Diarias - Civil 5.000,00
209 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
210 3.3.50.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Flsica 5.000,00
211 3.3.90.39.00- Outros Sendços de Terceiros - Pessoa luridica 5.880,54 '4.000,00 4.000,00
212 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00
213 4.4.90.52.50- Equipamentos e Matenal Permanente 5.000,00
02.09 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1.343.191,22 180.000,00 122.830,25 1.313.296,87 110.064,26 1.032.449,02
02.09.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1.343.191,22 180.000,00 122.830,25 1.313.296,87 110.064,26 1.032.449,02
08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais 40.000,00
15000080 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 40.000,03
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 40.000,00
214 3.3.90.14.00 - Dtartas -Clod 10.000,00
215 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 10.000,00
216 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
217 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 10.000,00
08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar 40.000,00 40.000,00 39.999,33
15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 39.999,33
FR. STN: 1.500.0030 40.000,00 40
40.
0
7
0
0
:00
00
39.999,33
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 40.000,00 39.999,33
218 3.3.90.14.00 - Dianas - Civil 10.000,00 •10.000.80
219 3.3.90.30.00 - Material de Consu mo 10.000,00 30000o0) 40.000,00 39.999,33
220 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00 -10 xo,co
221 4.4.90.57.00 - Equiparnentcs e Material Permanente 10.000,00 ,1 103.08
08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentiria 717.415,02 135.000,00 697.196,47 620.897,72
15008000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 106.920,74
122.
3
8
2
3
6
0
8
,2
00
5
37.640,00 6464. 81628,20 00 21.360,00
F.R.SIN: 1.500.0000 106.920,74 37.640,00 4.868,00 21.360,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 106.920,74 3
3
.
.2
26
1
:D0
00
37.640,00 4.868,00 21.360,00
222 3.3.90.14.00 - Diarias Ovil 147,25 21.380,75 3.268,00 21.340,00 3.268,00 14.260,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 22 de 40
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NAO
Exercício de 2024
EMPENHADO
=Ma
LIQUIDADO PAGO A PAGAR PRE
EMPENHADO PERÍODO
4.000,00
300,00
5.200,00 1.600,00 5.200,00
539.993,52 59.544,20 60.018,75
539.993,52 59.544,20 60.018,75
539.993,52 59.544,20 60,018,75
539.993,52 59.544,20 60.018,75
252.647,85 118.904,12 204.548,43
100.681,40 17.363,68 36.566,10
100.681,10 17.363,68 36.566,10
100.681,40 17.363,68 36.566,10
100.681,40 17.363,68 36.566,10
151.966,45 101.540,44 167.982,33
151.966,45 101.540,44 167.982,33
151.966,45 101.540,44 167.982,33
149.936,59 101.540,44 167.982,33
2.029,86
15.005.042,4.8 29.943,54 2.746,557,55
15.005.042,48 29.943,04 2.746.557,55
3.082,13 1.633,45
3.082,13 1.633,45
3.082,13 1.633,45
3.082,13 1.633,45
1.474,60 1.633,44
1.607,53 0,01
15.001.960,35 29.943,04 2.744.924,10
41.600,44 29.943,04 593.938,11
41.600,44 29.943,04 593.938,11
41.600,44 29.943,04 593.938,11
36.703,54 24.099,02
564,00
4.332,90 29.943,04 569.839,09
1.737.463,34 1.241.890,53
1.737.463,34 1.241.890,53
1.737.463,34 1.241.890,53
1.737.463,34 1.241.890,53
13.222.896,57 909.095,46
13.222.896,57 909.095,46
13.222.896,57 909.095,46
11.211.525,61 474,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
223 3.3.90.30.00 - Material deGansu= 40.196,40 -21.380,75 4.000,00
224 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 4-4.427,60 300,00 300,00
225 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 21.156,00 12.000,00 1.600,00 6.800,00 400,00
226 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 993,49
17089000- TRANSFERËNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 100.000,08 -100.090,00
FR. STN:1.708.0000 100.000,00 -100,000,00
000.0157 -Royalties- Minério 100.000,00 -100.000,10
228 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 100.000,00 -100.000,00
17200808- Transferências da União Referentes as particEpações na exploração de Petróleo eGasNa 510.494,28 235.000,00 119.562,25 659.556,47 59.544,20 599.537,72 59.999,17
F.R. 5TN: 1.720.0000 510.494,28 235.000,00 119.56225 659.556,47 59.544,20 599.537,72 59.999,17
000.1110-ROYALTIES 510.494,28 235.000,00 119.562,25 659.556,47 59.54420 599.537,72 59.999,17
438 3.3.90.3000 - Material de Consoe-o 659.600,00 119.562,25 659.556,47 59.544,20 599.537,72 59.999,17
227 3.3.90.92.08 - Despesas de Exercícios Antertores 510.494,28 -424.600,10
08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imbeeis 545.776,20 45.000,00 576.100,40 45.652,06 371.551,97 2.900,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEA. 164.814,84 -2.478.21 154.611,18 12.441,84 118.045,08 2.900,00
F.R. STN:1.705.0000 164.814,84 -2.478,21 154.611,18 12.441,84 118.045,08 2.900,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 164.814,84 ,2.478,21 154.611,18 12.441,84 118.045,08 2.900,00
229 3.3.903600- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 164.814,84 -L476.7I 154.611,18 12.441,84 118.045,08 2.900.00
17200008- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Na 380.961,36 47.478,21 421.489,22 33-21022 253.506,89
P.R. 5TN: 1.7200000 380.961,36 47.478,21 421.489,22 33210,22 253.506,89
000.1110 -ROYALTIES 380.961,36 47.478,21 421.489,22 33.210,22 253.506,89
230 3.3.90.36.08 - Outros Sennços de Terceiros- Pessoa Fisica 371.981,15 47.478,21 419.459,36 33.21022 251.477,03
231 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 8.980,21 2.029,86 2.029,86
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 27.324.215,42 -5271.885,38 4.172.508,23 723.226,80 17.781.543,07 1.610.694,50 15.034.985,52 3.530.370,06
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 27.324.215,42 -5.271.805,38 4.172.508,23 723.226,80 17.781.543,07 1.610.694,50 15.034.985,52 3.530.370,06
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 3.173,40 4.713,91 4.715,58 3.082,13
15000808- RECURSOS N,6,0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.173,40 4.713,91 4.715,58 3.082,13
FR. STN:1.500.0000 3.173,40 4.713,91 4.715,58 3.082,13
000.1108 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.173,40 4.713,91 4.715,58 3.082,13
446 3.3.90.14.00 -Drams- Civil 4.713,91 3.108,04 1.474,60
232 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.173,10 1.607,54 1.607,53
04,122.0019.2062- Estruturação e Manutençáo das Ações Fazendárias e Tributárias 27321.042,02 -5.276.599,29 4.172.508,23 723.226,80 17.776.827,49 1.610.694,50 15.031.903,39 3.530.370,06
1S080008- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 153.494,27 512.799,97 11.226,80 665.481,59 12.728,05 71.543,48 8.728,05
F.R.SIN:1.500.0000 153.444,27 512.799,97 11.226,80 665.481,59 12.728,05 71.543,48 8.728,05
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 153.444,27 512.799,97 11.226,80 665.481,59 12.728,05 71.543,48 8.728,05
233 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 66.792,01 -5226,80 60.802,56 8.728,05 36.703,54 8.728,05
237 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 5.277,91 -4.713.91 564,00 564,00
239 3.3.9093.00 - Inderuzações e Restituições 81.374,35 522.740,68 11.226,80 604.115,03 4.000,00 34.275,94
17050008- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 8.174.012,72 -4,533.831,75 610.827,10 2.979.353,87 1.737.463,34 330.076,91
F.R. STN:1.705.0000 8.174.012,72 4.583.831,7S 610.827,10 2.979.353,87 1.737.463,34 330.076,91
000.6107 -RoyaltiesEstado 8.174.012,72 -4.583.831,75 610.827,10 2.979.353,87 1.737.463,34 330.076,91
234 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.174.012,72 -4.553.831,75 610.827,10 2.979.353,87 1.737.463,34 330.076,91
17200808- Transferênclas da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Na 18.993.585,03 -1.205.567,51 3.561.681,13 712.000,00 14.131.992,03 1.597.966,45 13.222.896,57 3.191.565,10
F.R. SIM 1.720.0000 18,993.585,03 -1.205.567,51 3.561.681,13 712.009,00 14.131.992,03 1.597.966,45 13.222.896,57 3.191.565,10
000.1110 -ROYALTIES 18.993.585,03 -1.205.567,51 3.561.681,13 712.000,00 14.131.992,03 1.597.966,45 13.222.896,57 3.191.565,10
235 3.3.90.39.10 -°LinosServiços de Tercemos - Pessoa lundica 14.773.681,13 3.561.681,13 712.000,00 11.212.000,00 1.597.966,45 11.211.525,61 3.191.565,10
236 3.3.90.40.00- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica 500,000,00 -405.655.64
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 23 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO EISEN PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO WAD LIQUID.
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
ICI-IA DESCRIÇÃO FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
238 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
240 3.3.90.14.00 - Diárias -Coil
241 3.3.90.30.60- Material de Consumo
242 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
243 4.4.90.52.00 - Equipamentos e t4atenal Permanente
04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria
15960000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
STN:1.500.0000
000.1196 - RECURSOS DO TESOURO - RT
244 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil
245 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
246 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurichca
250 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
251 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17019696- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES
F.R. STN:1.701.0000
000.6102 - ALM] (Estado de Emergénaa)
429 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17089696- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
F.R. STN:1.708.0000
000.0157 -Royalties- Mineno
428 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17200000 -Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e 66s Na
F.R. STN:1.720.0000
000.1110 -ROYALTIES
247 3.3.9039.00 - Outros Servcos de Terceiros - Pessoa .1uriclica
17210000- Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de PetrOleo - Lei n° 13.885/2019
STN:1.721.0000
000.1110-ROYALTIES
248 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17519096- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
F.R.SIN: 1.751.0000
000.0154 - Contribuição p/Custero do Serviço de Iluminação Póbhca - COSIP
249 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP
15009090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
STN:1.500.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
252 3.3.90.47.00 - Obriqao5es TributAnas e Contnbutivas
255 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicros Anteriores
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
GeOSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
3.719.903,90 -799.911,67 2.919.992,03 2.011370,96 2.011.370,96 908.621,07
27.182.523,16 1382.715,99 27.347.686,82 2.429.481,89 18.948.058,49 2.429.481,89 18.945.832,68 2.225,81 8399.628,33
27.116.360,65 1.382.715,99 27.337319,11 2.429.481,89 18.941.229,87 2.429.481,89 18.939.004,06 2.225,81 8396.089,24
40.000,00 2.225,81 2.225,81 2.225,81
40.000,00 2.225,81 2.225,81 2.225,81
40.000,00 2.225,81 2.225,81 2.225,81
40.000,00 2.225,81 2.225,81 2.225,81
10.000,00
10.000,00
10.000,00 2.225,81 2.225,81 2.225,81
10.000,00
375.000,00 7.000,00 313.200,00 18.368,65 163.332,58 18.368,65 163.332,58 149.867,42
340.100,00 300.200,00 18.104,43 161.280,36 18.104,43 161.280,36 138.919,64
340.000,00 300.200,00 18.104,43 161.280,36 18.104,43 161.280,36 138.919,64
340.000,00 300200,00 18.104,43 161.280,36 18.104,43 161.280,36 138.919,64
10.000,00
10.000,00 .TC1.ííõl
300.000,00 200,00 300.200,00 18.104,43 161.280,36 18.104,43 161.280,36 138.919,64
10.000,00
10.000,00
2.070,00 2.000,00 24,00 24,00 1.976,00
2.000,00 2.000,00 24,00 24,00 1.976,00
2.000,01) 2.000,00 24,00 24,00 1.976,00
2.000,00 2.000,00 24,00 24,00 1.976,00
5.000,00 5.000,00 131,19 131,19 4.868,81
5.000,00 5.000,00 131,19 131,19 4.868,81
5.000,00 5.000,00 131,19 131,19 4.868,81
5.000,00 5.000,00 131,19 131,19 4.868,81
10.000,00 3.000,00 1.092,00 1.092,00 1.908,00
10.000,00 3.000,00 1.092,00 1.092,00 1.908,00
10.000,00 3.000,00 1.092,00 1.092,00 1.908,00
10.000,00 3.000,00 1.092,00 1.092,00 1.908,00
5.000,00 2.000,00 24020 662,41 240,20 662,41 1.337,59
5.000,00 2.000,00 240,20 662,41 240,20 662,41 1.337,59
5.000,00 2.000,00 240,20 662,41 290,20 662,41 1.337,59
5.000,00 2.000,00 24020 662,41 240,20 662,41 1.337,59
20.000,00 1.000,00 24,02 142,62 24,02 142,62 857,38
20.000,00 1.000,00 24,02 142,62 24,02 142,62 857,38
20.000,00 1.000,00 24,02 142,62 24,02 142,62 857,38
20.070,00 1.000,00 24,02 142,62 24,02 142,62 857,38
5.377.603,15 5.052.419,81 504.620,98 3.408.803,84 504.620,98 3.408.803,84 1.643.615,97
3.827.116,44 3.502.121,90 229.189,80 2.234.076,71 229.189,80 2.234.076,71 1.268.045,19
3.827.116,44 3.502.121,90 229.189,80 2.234.076,71 229.189,80 2.234.076,71 1.268.045,19
1827.116,49 3.502.121,90 229.189,80 2.234.076,71 229.189,80 2.234.076,71 1.268.045,19
3.308.791,16 3.200.000,00 229.189,80 1.931.954,81 229.189,80 1.931.954,81 1.268.045,19
518.325,28 302.121,90 302.121,90 302.121,90
70.188,80 70.000,00 18.451,62 59.665,57 18.951,62 59.665,57 10.334,43
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
Exercido de 2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRE
EMPENHADO
EMPENHADO LIÇAJIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES RE RIO DO ACUMULADO PERÍODO ACLIMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
P.R.5Th:1.790.0900 70.188,80 70.000,00 18.451,62 59.665,57 18.451,62 59.665,57 10.334,43
000.0157 -Royalties- Minério 70.188,80 70.000,00 18.451,62 59.665,57 18.451.62 59.665,57 10.334,43
253 3.3.90.47.90 - Obrigações Tributárias e Contributivas 70.188,80 70.000,00 18.451,62 59.665,57 18.451,62 59.665,57 10.334,43
17209090- Transferéncias da União Referentes as partic,pacóes na exploração de Petroleo eGasNa 1.480.297,91 1.480.297,91 256.979,56 1.115.061,56 256.979,56 1.115.061,56 365.236,35
FR. STN: 1.720.0000 1.480.297,91 1.480.297,91 256.979,56 1.115.061,56 256.979,56 1.115.061,56 365.236,35
000.1110 -ROYALTIES 1.480.297,91 1.480.297,91 256.979,56 1.115.061,56 256.979,56 1.115.061,56 355.236,35
254 3.3.90.47.00 - Obngacões Tributaras e Contributivas 1.480.297,91 1.480.297,91 256.979,56 1.115.061,56 256.979,56 1.115.061,56 365.236,35
28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Divida Ativa 21323.757,50 1375.715,99 21.969.473,49 1.906.492,26 15.366.867,64 1.906.492,26 15366.867,64 6.602.605,85
15900090- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 21.323.757,50 1.375.715,99 21.969.473,49 1.906.492,26 15.366.867,64 1.906.492,26 15.366.867,64 6.602.605,85
FR. STN: 1.500.0000 21.323.757,50 1.375.715,99 21.969.473,49 1.906.492,26 15.366.867,64 1.906.492,26 15.366.867,64 6.602.605,85
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 21.323.757,50 1.375.715,99 21.969.473,49 1.906.492,26 15.366.867,64 1.906.492,26 15.366.867,64 6.602.605,85
426 3.2.90.21.90 - Juros sobre a Divida per Contrato
432 3.2.90.22.90- Outros Encargos sobre a Dividapm Contrato
256 4.6.90.71.00 - Prnopal da Divida Contratual Resgatado 10.419.473,49 3.000.900.00 13.419.473,49 1.248.556,46 9.674.332,35 1.248.556,46 9.674.332,35 3.745.141,14
257 4.6.90.92.90 - Despesas de Exercicios Anteriores 484.810,52 -484.810.52
258 4.6.91.71.90 - Prnopal da Divida Contratual Resgatado 10.419.473,49 -1.139.47349 8.550.000,00 657.935,80 5.692.535,29 657.935,80 5.692.535,29 2.857.464,71
02.11.02- SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO 66.162,51 10.367,71 6.828,62 6.828,62 3.539,09
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 66.162,51 10.367,71 6.828,62 6.828,62 3.539,09
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 27.347,92 10.367,71 6.828,62 6.828,62 3.539,09
STN:1.500.0000 27.347,92 10.367,71 6.828,62 6.828,62 3.539,09
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- ST 27.347,92 10.367,71 6.828,62 6.828,62 3.539,09
259 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.000,00 15.000,03 10.367,71 6.828,62 6.828,62 3.539,09
260 3.3.9030.00 - Material de Consumo 16.924,80
262 3.3.90.39.00- Outros Servicc5 de Terceiros - Pessoa Jurídica 423,12
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petrileo eGasNa 38.814,59
FR. SIN: 1.720.0000 38.814,59
000.1110 -ROYALTIES 38.814,59
261 3.3.90.30.00- Material de Consumo 145,65
263 4.4.90.02.90- Equtparnentos e Material Permanente 38.668,94
02.12- SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.627.674,45 399.818,83 177.784,31 420460,80 3.770.408,45 37.441,41 1.208.590,45 84.185,25 1.165.866,10 42.724,35 2.561.818,00
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.627.674,45 399.818,83 177.784,31 421.460,80 3.770.408,45 37.441,41 1.208.590,45 84.185,25 1.165.866,10 42.724,35 2.561.818,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 36.922,25 7.367,00 5.635,00 5.635,00 1.732,00
15000000 - RECURSOSNAG VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 36.922,25 7.367,00 5.635,00 5.635,00 1.732,00
FR. STN:1.500.0000 36.922,25 7.367,00 5.635,00 5.635,00 1.732,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 36.922,25 7.367,00 5.635,00 5.635,00 1.732,00
264 3.3.90.14.00 - Diárias - Crvil 10.535,05 7.367,00 5.635,00 5.635,00 1.732,00
265 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.462,40
266 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurid,ca 16.924,80
267 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 60.000,00 48.000,00 65.400,00 6.000,00 42.000,00 4.000,00 34.000,00 8.000,00 23.400,00
17200000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Na 60.000,00 48.000,00 65.400,00 6.000,00 42.000,00 4.000,00 34.000,00 8.000,10 23.400,00
FA. STN:1.720.0000 60.000,00 48.000,00 65.400,00 6.000,00 42.000,00 4.060,00 34.000,00 8.000,00 23.400,00
000.1110 -ROYALTIES 60.000,00 48.000,90 65.400,00 6.0,3000 42.000,00 4.000,00 34.000,00 8.000,00 23.400,00
268 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FiS1C3 60.000,00 21.800,00 2.000,00 14.000,00 10.000,00 4.000,00 7.800,00
427 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Juridica 48.000,00 43.600,00 4.000,00 28.000,00 4.000,00 24.000,00 4.000,00 15.600,00
04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informaçi 3.523.752,20 354.818,83 177.784,31 421.460,80 3.697.641,45 31.441,41 1.160.955,45 80.185,25 1.126.231,10 34.724,35 2.536.686,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 25 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO UQUI DADO PAGO A PAGAR
INIÇIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
P.R. SIN: 1.500.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1.000,00
1.000,00
270 3.3.90.39.00- Outros Seneços de Terceiros Pessoa )uriclica 1.000,00
17050090- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS Pall 975.246,79 •1.000,03 206.606,07 974.246,79 75.010,12 75.010,12 899.236,67
FA. STN: 1.705.0000 975.246,79 -1.000,D3 206.606,07 974.246,79 75.010,12 75 010,12 899.236,67
000.6107 - Royalties Estado 975.246,79 -1020,02 206.606,07 974.246,79 75.010,12 75.010,12 899.236,67
271 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 -1.000.03
273 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnolcgia da Informação e Comunicação - Pessoa 3uridica 974.246,79 206.606,07 974.246,79 75.010,12 75.010,12 899.236,67
17200200- Transferências da União Referentes àsparticipações na exploração de Petróleo e Gas Na 2.547.505,41 355.818,83 177.784,31 214.854,73 2.723.394,66 31.441,41 1.085.945,33 80.185,25 1.051.220,98 34.724,35 1.637.449,33
STN: 1.720.0000 2.547.505,41 355.818,83 177.784,31 214.854,73 2.723.394,66 31.441,41 1.085.945,33 80.185,25 1.051.220,98 34.724,35 1.637.449,33
000.1110 - ROYALTIES 2.547.505,41 355.818,83 177.784,31 214.854,73 2.723.394,66 31.441,41 1.085.945,33 80.185,25 1.051.220,98 34.724,35 1.637.149,33
269 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
272 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 38.892,01 38.892,01 303,05 24.510,31 143,02 20.924,32 3.585,99 14.381,70
274 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicao - Pessoa Jurídica 1.940.000,00 683.895,08 177.784,31 214.854,73 2.445.965,50 31.138,36 880.8E32,05 80.042,23 849.743,69 31.138,36 1.565.083,45
275 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 566.613,40 -320.076,25 238.537,15 180.552,97 180.552,97 57.984,18
276 4.4.9152.00 - Equipamentos e Materiaf Permanente 1.000,00
04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada 7.000,00 -3.000,00
15000200- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
FA. SIN: 1.500.0000 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3000,00
277 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
279 3.3.90.39.00 - Outros Serviçc6 de Terceros - Pessoa Jurídica 1.000,00
281 4.4.90.52.03 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 2.000,00 -2.0N,C0
F.R. STN: 1.705.0000 2.000,00 -2.000,03
000.6107 - Royalties Estado 2.000,00 -2.000.00
280 3.3.90.39.00 - Outros Ser-aços de Terceiros - Pessoa )undica 1.000,00 -1.000,00
282 4.4.90.52.00 - Equipamentos e tiatenal Permanente 1.000,09 -1.000,03
17200000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 2.000,00 -1.006,00
F.R. STN: 1.720.0000 2.000,00 -1.000,00
000.1110 - ROYALTIES 2.000,00 1.000.00
278 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
283 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 1.000,00 TC,C0
02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 11.248.366,05 1.279.649,84 9.300.572,31 282.471,56 6.261.740,67 464.089,71 5.363.082,87 898.657,80 3.038.831,64
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 11.248.366,05 1.279.649,84 9.300.572,31 282.471,56 6.261.740,67 464.089,71 5.363.082,87 898.657,80 3.038.831,64
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 22.473,32 -22.473,31
17209000- Transferências da Una.) Referentes ás participações na exploração de Petróleo e Gás Na 22.473,32 -22.473,32
F.R. STN: 1.720.0000 22.473,32 -22.473.32
000.1110 - ROYALTIES 22.473,32 -22.473,32
284 3.3.90.39.00 - Outios Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid:ca 22.473,32 -22.473.32
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 2.000,00
15000003. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 1.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
285 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSACÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.000,00
FA. STN: 1.708.0000 1.000,00
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Balancete Analítico
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
'
Exercicio de 2024
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIOD() ACUMULADO pud000 ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NAG LIQUID.
000.0157 -Royalties- Minério 1.000,00
286 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados 3.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
FA. STN: 1.500.0030 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 3.000,00
287 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
288 3.3.90.39.00 - Outros Seriaços de Tercenos - Pessoa Juridica 1.000,00
289 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituiçoes 1.000,00
15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais 1.469.745,42 33.337,76 1.501.728,58 1.251.932,81 1.25E932,81 249.795,77
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.279,24 -2.400,00
FA. STN: 1.500.0000 3.279,24 -2,400,03
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 3.279,24 -2.400,W
291 3.3.90.39.00 - Outros Serinços de Terceiros - Pessoa Juriclica 3.279,24 -2.400,00
17000080- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ik COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 742.487,55 -342_921,37 399.566,18 399.566,18 399.566,18
F.R.STN: 1.708.0030 742.487,55 -342.921,37 399.566,18 399.566,18 399.566,18
000.0157 -Royalties- Minério 742.487,55 -342.921,37 399.566,18 399.566,113 399.566,18
290 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 742.487,55 -34192 1_31' 399.566,18 399.566,18 399.566,18
17209000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 723.978,63 378.659,13 1.102.162,40 852.366,63 852.366,63 249.795,77
F.R.SIN: 1.720.0000 723.978,63 378.659.13 1.102.162,40 852.366,63 852.366,63 249.795,77
000.1110 -ROYALTIES 723.978,63 378.659,13 1.102.162,40 852.366,63 852.366,63 249.795,77
462 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 300.433,82 300.433,82 300.304,97 300.304,97 128,85
292 3.3.90.39.00 - Outros Ser-arcos de Terceros - Pessoa luridica 723.978,63 78.225,31 801.728,58 552.061,66 552.061,66 249.666,92
15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas 4373.003,89 2.959.155,69 4650.000,00 2.509.476,04 2.359.357,88 150.118,16 2.140.523,96
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO f 20.000,03
F.R.STN: 1.700.0000 20.000,03
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 20.000,00
293 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
17003110 - Outras Transferências de Convénios ou Instrumentos Congêneres da Uniao - decorrente 2.429.690,89 -26.257,12
FA. SIN: 1.700.0000 I C.O.: 3110 2.429.690,89 -26.257,12
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 2.429.690,89 -26.257,12
295 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica 2.429.690,89 -26.257,12
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 422.611,40 -164.587,19
FA. SIN: 1.705.0000 422.611,40 -164.587,19
030.6107 -RoyaltiesEstado 422.611,40 -164.587,19
294 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 422.611,40 -164.587,19
17069000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 380.629,29 380.629,29 380.629,29 380.629,29
F.R.SIN: 1.708.0000 380.629,29 380.629,29 380.629,29 380.629,29
000.0157 -Royalties- Minério 380.629,29 380.629,29 380.629,29 380.629,29
431 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 380.629,29 380.629,29 380.629,29 380.629,29
17200000 - Transferências da União Referentes as participaçoes na exploraçáo de Petróleo eGasNa 1.500.000,00 2.769.370,71 4.269.370,71 2.128.846,75 1.978.728,59 150.118,16 2.140.523,96
FA.579: 1.720.0000 1.500.000,00 2.769.370,71 4.269.370,71 2.128.846,75 1.978.728,59 150.118,16 2.140. 523,96
000.1110-ROYALTIES 1.500.000,00 2.769.370,71 4.269.370,71 2.128.846,75 1.978.728,59 150.118,16 2.140.523,96
463 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.369.370,71 1.369.370,71 620.941,43 470.823,27 150.118.16 748. 429,28
296 3.3.90.39.03- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.500.000,00 1.400.000,80 2.900.000,00 1.507.905,32 1. 507.905,32 1.392.094,68
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - f 701,60
F.R.SIN: 1.750.0000 701,60
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 27 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
ICHA DESCRIÇÃO
000.1126 - CIDE
FIXAÇÃO PRt
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL
701,60
ALTERAÇÕES PERIODO ACUMULADO PE DO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
297 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 701,60
35.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais 600.000,00 28.657,12 628.657,12 628.657,12 266.031,59 628.657,12
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 2.100,00 2.400,00 2.400,00 2.400,C0
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RT 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
471 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridlca 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
17903110- Outras Transferéncias de Convênios ou Instrumentos Congéneres da Uni56 - decorrente 600.000,00 26.257,12 626.257,12 626.257,12 266.031,59 626.257,12
F.R. STN:1.700.0000 I C.O.: 3110 600.000,00 26.257,12 626257,12 626.257,12 266.031,59 626.257,12
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 600.000,00 26.257,12 626.257,12 626.257,12 266.031,59 626.257,12
298 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 600.000,00 26.257,12 626.257,12 626.257,12 266.031,59 626.257,12
15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas 21.414,12 -2.000,00
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES 21.414,12 -2.000,00
FA. STN: 1.701.0000 21.414,12 -2.000,03
000.6102 - ALERJ (Estado de Ernergéncia) 21.414,12 -2900,03
299 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3uridica 21.414,12 -2.000,00
15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos 4.245.729,30 -2.745.751,99 1.499.977,31 973.545,31 507.477,23 466.068,08 526.432,00
17050000. TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 200.000,00 200.000,00 200.000,00
FA. STN:1.705.0000 200.000,00 200.000,00 200.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 200.00025) 200.000,00 200.000,00
445 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 200.000,90 200.000,00 200.000,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 3.245.729,30 -2,272.183,?9 973.545,31 973.545,31 507.477,23 466.068,08
F.R. STN:1.708.0000 3.245.729,30 -2.272.183,99 973.545,31 973.545,31 507.477,23 466.068,68
000.0157 -Royalties-Minério 3.245.729,30 -2.272.183,99 973.545,31 973.545,31 507.477,23 466.068,08
300 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoalurid ica 3.245.729,30 -2.272.183,99 973.545,31 973.545,31 507.477,23 466.068,08
17209090. Transferéneas daUndoReferentes As participações na exploraçéo de Petraeo eGasNa 1.000.000,00 -673.568,00 326.432,00 326.432,00
F.R. STN:1.720.0000 1.000.000,00 -673.568,00 326.432,00 326.432,00
000.1110 -ROYALTIES 1.000.000,00 -673.568,00 326.432,00 326.432,00
301 3.3.90.39.03 - Outros Sersnços de Terceiros -Pessoa Juridica 1.000.000,90 -673.568,00 326.432,00 326.432,00
17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem 5.000,00 -1.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00
FA. SIN: 1.500.0000 2.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 2.000,00
302 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 1.000,00
304 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
17059000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1.000,00 -1.000,00
F.R. STN: 1.705.0000 1.000,90 -1.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.000,03 -1.000,00
305 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 -1.000,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.000,00
FA. STN:1.708.0000 2.000,00
000.0157 -Royalties- Mineno 2.000,00
303 33.90.39.00 -Outros Sennços de Terceros - Pessoa Jurídica 1.000,90
306 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
17.512.0002.2034- Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de agua 3.000,00
15609090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 3.000,00
F.R. STN:1.500.0000 3.000,00
GeoSIAP - PMFIANGARATIBA - Personalizado Página 28 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024 orr*
Exercido de 2024
CHÃ DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INIC/AL ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERTO DO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO
A PAGAR
ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00
307 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00
308 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lunclica 1.000,00
309 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos 3.000,00
15000030. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS CO EX6RCÍQO CORRENTE 3.000,00
FR. SIN: 1.500.0000 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00
310 3.3.90.30.00 - Material deConsomme 1.000,00
311 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridlca 1.000,00
312 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos 500.000,00 1.029.724,58 1.020.209,30 282.471,56 898.129,39 198.058,12 615.657,83 282.471,56 122.079,91
17003110- Outras Transferénnas de Convén,os ou Instrumentos Congéneres da Untão - decorrente 500.000,013
P.R. STN:1.700.0000 I CO.: 3110 500.000,00
000.1116 -OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 500.000,00
313 3.3.90.39.00- Outros ServIços de Terceiros -Pessoa Juriclica 500.000,00
17008030- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.029.724,58 1.020.209,30 282.471,56 698.129,39 198.058,12 615.657,83 282.471,56 122.079,91
F.R. STN:1.706.0000 1.029.724,58 1.020.209,30 282.471,56 898.129,39 198.058,12 615.657,83 282.471,56 122.079,91
000.1116 -OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 1.029.724,58 1.020.209,30 282.471,56 898.129,39 198.058,12 615.657,83 282.471,56 122.079,91
433 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceims - Pessoa Jurichca 1. 029. 724,58 1.020.209,30 282.471,56 898.129,39 198.058,12 615.657,83 282.471,56 122.079,91
02.14- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 47.767.613,89 8.543.006,09 792.000,00 -408,86 55.247.993,54 5.488.095,60 37.387.471,08 4.768.176,01 35.137.191,08 2.250.280,00 17.860.522,46
02.14,01- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 47.767.613,89 8.543.006,09 792.000,00 -408,86 55.247.993,54 5.488.095,60 37.387.471,08 4.768.176,01 35.137.191,08 2.250.280,00 17.860.522,46
04.122,0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentaria 173.902,32 -156.977,52 -408,86 7.591,14 -408,86 7.591,14 -409,86 7.591,14
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 16.924,80 -403,86 7.591,14 -408,16 7.591,14 -408,8'6 7.591,14
F.R. STN:1.500.0000 16.924,80 -408,86 7.591,14 -408,85 7.59134 408,86 7.591,14
000.1100' RECURSOS IX) TESOURO- RT 16.924,80 -400,86 7.591,14 408,86 7.591,14 -408,86 7.591,14
467 3.3.90.30.00- Material de Consumo 8.000,00 408,86 7.591,14 -40e,56 7.591,14 408.86 7.591,14
314 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 16.924,80 -8.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 156.977,52 -156.977,52
F.R.SIN:1.720.0000 156.977,52 -156,977,52
000.1110 -ROYALTIES 156.977,52 -156.977,52
315 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 156.977,52 -156.977.52
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 30.000,00 43.200,00 73.200,00 19.500,00 19.500,00 53.700,00
17200000- Transferêncos da União Referentes 'as parbcipações na explorac,ao de Petróleo eGasNa 30.000,00 43.200,00 73.200,00 19.500,00 19.500,00 53.700,00
PR. STN:1.720.0000 30.000,00 43.200,00 73.200,00 19.500,00 19.500,00 53.700,00
000.1110 -ROYALTIES 30.000,00 43.200.08 73.21)0,00 19.500,00 19.500,00 53.700,00
316 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 30.000,00 43.200,30 73.200,00 19.500,00 19.500,00 53.700,00
15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza PUniica e Coleta de Livo 32.500.000,00 8.604.357,59 41.104.264,36 3.876,534,51 30.126.134,84 3.996.586,75 30.126.134,84 10.978.129,52
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÉNERES DOS ES 463.509,12 463.415,89 463.415,89 463.415,89
F.R. 0IN: 1.701.0000 463.509,12 463.415,89 463.415,89 463.415,89
000.6102 -ALERT(Estado de Emergénoa) 463.509,12 463.415,89 463.415,89 463.415,89
461 3.3.90.39.00 - Outros SerVICCIS de Terceiros - Pessoa Jundica 463.509,12 463.415,89 463.415,89 463.415,89
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 4.000.000,00 3.226.318,87 7.226.318,87 3.302.672,26 3.302.672,26 3.923.646,61
F.R.SIN: 1.705.0000 4.000.000,00 3.226.318.87 7.226.318,87 3.302.672,26 3.302.672,26 3.923.646,61
000.6107 -RoyaltiesEstado 4.000.000,130 3.226.318,87 7.226.318,87 3.302.672,26 3.302.672,26 3.923.646,61
317 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 4.000.000,00 3.226.318,87 7.226.318,87 3.302.672,26 3.302.672,26 3.923.646,61
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 500.000,00 508.000,00 500.000,00 500.000,03
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Exercício de 2024
CHA DESCRIÇÃO
F.R. 570: 1.708.0000 I CO.: 0000
FixACAo PRE
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES
500.000,00
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
500.000,00 500.000,00 500.000,00
000.0157 -Royalties- Minério 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
969 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica 500.000,00 508.090,00 500.000,00 500.000,00
17250808- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 28.500.000,00 4.414.529,60 32.914.529,60 3.876.534,51 25.860.046,69 3.996.586,75 25.860.046,69 7.054.482,91
F.R. STN:1.720.0000 28.500.000,00 4.414.529,60 32.914.529,60 3.876.534,51 25.860.046,69 3.996.586,75 25.860.046,69 7.054.482,91
000.1110 -ROYALTIES 28.500.000,00 4.414.529,60 32.914.529,60 3.876.534,51 25.860.046,69 3.996.586,75 25.860.046,69 7.054.482,91
940 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.660.740,08 1.660.740,00 1.660.740,00 1.660.740,00
318 3.3.942.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juriclica 27.000.000,00 2.038.667,39 29.038.667,39 3.876.534,51 21.984.184,48 3.996.586,75 21.984.184,48 7.054.482,91
319 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 1.500.000,08 715.122,21 2.215.122,21 2.215.122,21 2.215.122,21
25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica 15.063.711,57 52.426,02 792.000,00 14.062.938,04 1.611.969,95 7.234.245,10 771.998,12 5.003.465,10 2.230.780,00 6.828.692,94
17200000 - Transferências da Unrao Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 4.017.968,94 52.426,02 3.992.557,55 382.409,27 2.382.589,87 262.633,51 2.002.768,24 379.821,63 1.609.967,68
F.R. STN:1.720.0000 4.017.968,94 52.926,02 3.992.557,55 382.409,27 2.382.589,87 262.633,51 2.002.768,24 379.821,63 1.609.967,68
000.1110 -ROYALTIES 4.017.968,94 52.426,02 3.992.557,55 382.409,27 2.382.589,87 262.633,51 2.002.768,24 379.821,63 1.609.967,68
320 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 3.767.968,94 3.672.891,36 382.409,27 2.062.923,68 262.633,51 1.683.102,05 379. 821,63 1.609.967,68
322 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerdclos Anteriores 250.000,00 69.666,19 319.666,19 319.666,19 319.666,19
17510808- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 11.095.742,63 792.000,00 10.070.380,49 1229.560,68 4.851.655,23 509.364,61 3.000.696,86 1.850.958,37 5.218.725,26
F.R. 500: 1.751.0000 11.095.742,63 702.000,00 10.070380,49 1.229.560,68 4.851.655,23 509.364,61 3.10)0.696,86 1.850.958,37 5.218.725,26
000.0154 - Contribuição plCusteio do Serviço de Ilurninação PUblia - COSIP 11.045.742,63 792.000,03 10.070.380,99 1.229.560,68 4.651.655,23 509369,61 3.000.696,86 1.850.958,37 5.218.725,26
321 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.545.742,63 702.000,08 9.753.742,63 1.229.560,68 4.535.017,37 509.364,61 2.689.059,00 1.850.958,37 5.218.725,26
323 3,3.90.92.08- Despesas deExertionsAnteriores 500.000,08 316.637,86 316.637,86 316.637,86
02.15- SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 154.000,00 40.009,00 4.000,00 20.000,00 12.000,00 8.000,00 20.000,09
02.15.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 154.000,00 40.000,00 4.000,00 20.000,00 12.000,00 8.000,00 20.000,00
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentaria 20.000,00
15906008- RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
P.R.STN. 1.500.0000 20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
324 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
325 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 10.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 54.000,00 40.000,00 4.000,00 20.000,00 12.000,00 8.000,09 20.000,00
17200808- Transferências da União Referentes às participacõesna exptoração de Petrôleo eGasNa 54.000,00 40.000,00 4.000,00 20.000,00 12.000,00 8.000,00 20.000,00
F.R. STN:1.720.0000 54.900,08 40.000,00 4.000,00 20.000,00 12.000,00 8.000,00 20.000,00
000.1110 -ROYALTIES 54.000,00 40.000,00 4.000,00 20.000,00 12.000,00 8.000,00 20.000,00
326 3.3.90.36.00 - Outros Ser-aços de Tercevos - Pessoa Pisca 46.000,00 40.000,00 4.000,00 20.000,00 12.000,00 8.000,00 20.000,08
327 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercitas Antenores 8.000,00
04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização 80.000,00
15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 80.000,00
F.R.SIN:1.500.0000 80.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 80.000,60
328 3.3.9030.00 - Material de Consumo 20.000,00
329 3.3.913.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 20.000,00
330 4.4.90,52.08- Equipamentos e Matenal Permanente 40.000,00
02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 300.000,00 10,00 254.999,36 6.108,92 140.379,03 100.826,00 39.553,03 114.620,33
02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 300.000,00 10,00 254.999,36 6.108,92 140.379,03 100.826,00 39353,03 114.620,33
04.122.0019.2E103 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 10.000,00 100,00 100,00 100,00
15906008- RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.600,00 100,00 100,00 100,00
F.R. STN:1.500.0000 10.000,00 100,00 100,50 100,00
000.11)0- RECURSOS DO TESOURO- RT 10.000,00 100,00 100,00 100,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Rigina 30 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Exercício de 2024
FIXACÃO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
ICHA DESCRIÇÃO EMPENHADO INIDIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID,
331 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 10.000,03 100,00 100,00 100,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 50.000,00 10,00 50.000,66 6.108,92 42.066,03 17.700,00 24.366,03 7.934,63
17200000 - Transferências da União Referentes as partrcipações na exploração de Petróleo e GasNa 50.000,00 10,00 50.000,66 6.108,92 42.066,03 17.700,00 24.366,03 7.934,63
F.R. STN: 1.720.0000 50.000,90 10,00 50.000,66 6.108,92 42.066,03 17.700,00 24.366,03 7.934,63
000.1110 -ROYALTIES 50.000,00 10,00 50.000,66 6.108,92 42.066,03 17.700,00 24.366,03 7.934,63
332 3.3.90.36.00 - Outros Serviçc6 de Tememos - Pessoa Pisca 50.000,00 10,00 50.000,66 6.108,92 42.066,03 17.700,00 24.366,03 7.934,63
06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil 240.000,00 204.898,70 98.213,00 83.026,00 15.187,00 106.685,70
17209000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Na 240.000,00 264.898,70 98.213,00 83.026,00 15.187,00 106.685,70
FA. 570: 1.720.0030 240.000,00 204.898,70 98.213,00 83.026,00 15.187,00 106.685,70
000.1110 -ROYALTIES 240.000,00 204.898,70 98.213,00 83.026,00 15.187,00 106.685,70
333 3.3.90.14.00 -Diaries- Ovil 30.000,00
334 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,90 4.892,30 9.791,00 7.091,00 7.091,00 2.700,00
335 3.3.90.39.00 - Outros Servços de Tercemos - Pessoa Jurídica 100.000,00 78.617,70 178.617,70 91.122,00 75.935,00 15.187,00 87.495,70
336 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Matenal Permanente 100.000,00 510:0i0 16.490,00 16.490,00
02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 461.000,00
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 61.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orgamentiria 10.000,00
15909090- RECURSOS NiL0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
P.R. STN:1.500.0000 10.000,00
000.1190 - RECUR505EX) TESOURO - RT 10.000,00
337 3.3.00.14.00- Diárias - Ovil 2.000,00
338 3.3.00.30.90- Material de Consumo 8.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 1.000,00
17200000 -Transferências daUndoReferentes as participações na exploração de PetrOleo eGasNa 1.000,00
F.R.5Th: 1.720.0000 1.000,00
000.1110 -ROYALTIES 1.000,00
339 3.3.9036.00 - Outros Sennços de Tememos - Pessoa Pisca 1.000,00
23.695.0016.2063 - Promoção eMarketingTuristico 50.000,00
17200000. Transferências da Lima.° Referentes as participações na exploração de Petróleo e GasNa 50.000,00
F.R. STN:1.720.0000 50.000,00
000.1110-ROYALTIES 50.000,00
340 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Turiclica 50.000,00
02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 400.000,00
23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turistica 200.000,00
17003110- Outras Transferénoas de Convêmos ou Instrumentos Congêneres da União - decorrente 200.000,00
F.R. STN:1.700.0000 I C.O.: 3110 200.000,00
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 200.000,00
341 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 200.000,00
23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turistico 200.000,00
17003110 - Outras Tranerências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - decorrente 200.000,00
F.R.STN. 1.700.0000 I C.O.: 3110 200.000,00
000.1116 - OUTROS CONVEN105 FEDERAIS 200.000,00
342 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000,00
02.18- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 230.965,51 867.705,31 282.339,50 403.976,50 13.722,00 1.3.722,00 390.254,50
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 230.965,51 867.705,31 282.339,50 403.976,50 13.722,00 13.722,00 390.254,50
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 41.630,34 7.295,00 100,00 100,00 7.195,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 41.630,34 7 295,00 100,0c, 100,0C 7.195,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 31 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHU MSC RIÇA0
FLYACAD PRÉ EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
INIC2AL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIOD() AOJMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NAG LIQUID.
P.R.STN: 1.500.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT
41.630,34
41.630,34
7.295,00
7.295,00
100,00
100,00
100,00
100,00
7.195,C0
7.195,00
343 3.3.90.14.00 - Diárias -064 2.907,68 10.000,00 7.195,00 7.195,00
344 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 25.260,26 -1-)
345 3.3.9039.00 - Outros Senngos de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.462,40 100,00 100,00 100,00
346 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 5.000,00
06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal 159.335,17 867.705,31 282.339,50 396.681,50 13.622,00 13.622,00 383.059,50
15000003 - RECURSOS N.6--,0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO IXERCICIO CORRENTE 30.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 30.000,00
347 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.030,00
348 3.3.90.39.00- Outros Services de Terceiros - Pessoa luridica 10.000,00
349 4.4.90.52.03 - Equipamentcs e Material Permanente 10.000,00
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E 79.335,17
F.R. SIN: 1.700.0000 79.335,17
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 79.335,17
350 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 79.335,17
17200000 - Transferáncias da Undo Referentes ás participações na exploraçáo de Petróleo e Gas Na 50.000,00 64.342,00 13.622,00 13.622,00 13.622,00
ER. SIN: 1.720.0000 50.000,00 64.342,00 -100.720,00 13.622,00 13.622,00 13.622,00
000.1110 - ROYALTIES 50.000,00 64.342,00 -100.720,02 13.622,00 13.622,00 13.622,00
439 3.3.9030.00 - Material de Consurm 114.342,00 -103.720,00 13.622,00 13.622,00 13.622,00
351 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 -50.000,00
2706000) - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DE IXERCICIOS ANTERIORES 803.363,31 383.059,50 383.059,50 383.059,50
F.R. SIN: 2.706.0000 I C.O.: 0000 803.363,31 383.059,50 383.059,50 383.059,50
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 803.363,31 383.059,50 383.059,50 383.059,50
475 3.3.90.39.00 - Outros Services de Tercerros - Pessoa Juridica 803.363,31 383.059,50 383.059,50 383.059,50
18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental 30.000,00
15000000- RECURSOS NA- 0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.030,00
F.R. SIN: 1.500.0000 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 30.000,00
352 3.3.90.30.00 - Material de Consume 10.000,00
353 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica 10.000,00
354 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenal Permanente 10.000,02
02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.000,00
02.19,01' SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.000,00
04,122.0019,2003' Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00
15000000 - RECURSOS Nik- 0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 1002 4.000,00
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RT 4.000,00
355 3.3.90.14.00 - Diárias - CIvil 1.000,00
356 3.3.90.30.0) - Material de Consume 1.000,00
357 3.3.90.39.00 'Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica 1.000,00
358 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 1.000,00
15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
STN: 1.500.0000 I C.O.: 1002 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 1.000,00
GeoSIAP PMMANGARATIBA - Personalizado Página 32 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CHA DESCRIÇÃO
359 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
02.20- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 0000
FA. STN:1.500.0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO. RT
360 3.3.90.14.00 - DiArias - Oyu
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
F.R. STN:1.705.0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
361 3.3.90.39.18 'Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17200000 - Transferências da Untaro Referentes As participações na exploração de Petróleo e Gás Na
F.R. STN:1.720.0000
000.1110 -ROYALTIES
362 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
18$41.0013.2079 - Educação Arnbiental na Escola
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FA. 5TN: 1.500.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
363 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FA. STN:1.500.0000
050.1100- RECURSOS DO TESOURO 'ST
364 3.3.90.14.00 - DiArias - Civil
365 3.3.90.30.00 - Material de Consuma
367 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17200000 - Transferênaas da União Referentes es participações na exploração de Petróleo e Gás Na
FA. STN:1.720.0000
000.1110 -ROYALTIES
366 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juriclica
18.541.0013.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental
15050000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FA. 5TN: 1.500.0000
050.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
368 3.3.90.14.00 -Dienes- GurI
369 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
371 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17050500- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
F.R. STN:1.705.0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
370 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juriclica
27000000 - OUTRAS TRANSFERÉNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÉNERES DA UNI
1.000,00
.0
PAGO A PAGAP
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
51.100,00 166.572,96
51.100,00 166.572,96
213.397,28 115.575,44
20.897,28 115.575,44
51.100,00 150.900,00
51.100,00 150.900,00
51.100,00 150.900,00
51.100,00 150.900,00
51.100,00 150.900,00
15.672,96 20.897,28
15.672,96 20.897,28
15.672,96 20.897,28
15.672,96 20.897,28
15.672,96 20.897,28
192.500,00
192.500,00
192.500,00
160.473,59
659,97
659,97
659,97
659,97
99.813,62
99.813,62
99.813,62
99.813,62
15.101,85
15.101,85
15.101,85
15.101,85
15.101,85
10
Exercicio de 2024
PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO
INICIAL
1. 000 , 00
ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
312.385,71
304.385,71
211.957,15
15.000,00
495.545,68
303.045,68
30.024,32
30.024,32
379.970,24
187.470,24
251.7 251.373,59 24.800,00 150.900,00
.
13,62
100000 659,97
1.000,00 659,97
659,97
1.000,00 659,97
250.713,62 250.713,62 24.800,00 150.900,00
250.713,62 250.713,62 24.800,00 150.900,00
250.713,62 250.713,62 24.800,00 150.900,00
250.713,62 250.713,62 24.800,00 150.900,00
51.672,09 15.000,00 51.672,09 5.224,32 36.570,24
51.672,09 15.000,00 51.672,09 5.224,32 36.570,24
51.672,09 15.000,00 51.672,09 5.224,32 36.570,24
51.672,09 15.000,00 51.672,09 5.224,32 36.570,24
2; 15.000,00 51.672,09 5.224,32 36.570,24
1
51.6
0
7
000
09
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
8.000,00 196.957,0 192-500,00 192.500,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00 196.957,15 192.500,00 192.500,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00 1.000.00
1.000,00 -1.000,00
1.000,00 -1.000,M
1.000,00 -1 000,00
197.957,15 192.500,00 192.500,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 33 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
Exercício de 2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
F.R.STN: 2.700.0000
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
FIXAÇÃD PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
INIGLAL ALTERAÇÕES
197.957,15
197.957,15
PERÍODO ACUMULADO
192.500,00
192.000,00
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
192.500,00
392.500,00
NÃOLIQUID.
192.500,00
192.500,00
460 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
464 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 197.957,15 192.500,00 192.500,00 192.500,W
02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 8.000,00 4,000,00 4.000,00
02.21.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 8.000,00 4.000,00 4.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 4.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00
F.R. 109: 1.500.0000 4.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00
372 3.3.90.14.00- Dianas - Civil 1.000,00
373 3.3.90.30.00- Material de Consurno 1.000,00 3.000,00 4.0120,00 4.000,00
374 3.3.90.39.00- Outros Serinos de Tericeinos - Pessoa Jurídica 1.000,00
375 4.4.90.52.90- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 -1.000,C0
16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regulai 4.000,00 -2.000,00
1S000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00 2.000,00
F.R.STN.1.500.0000 4.000,00 i2.500,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.000,00 -2.080,00
376 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
377 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Frsica 1.000,00 -1.000,00
378 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 1.000,00 -1W0.00
379 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
02.22- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.662.156,48 •1.377.320,14 83.000,00 3.106.174,80 143.313,30 1.706.632,15 382.116,74 1.465.038,15 241.594,00 1.399.542,65
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.662.156,48 -1.377.320,14 83.000,00 3.106.174,80 143.313,30 1.706.632,15 382.116,74 1.465.038,15 241.594,00 1399.542,65
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 34.930,83 -27.427,22
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 6.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 6.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 6.000,00
380 3.3.90.14.00- Diárias - Ovil 2.000,00
381 3.3.90.30.00- Material de Consumo 4.000,00
17200000 - Transferênaas da União Referentes as partrapações na exploraçáo de Petróleo eGasNa 28.930,83 -27.427,22
F.R.STN: 1.720.0000 28.930,83 -27.427,22
000.1110-ROYALTIES 28.930,83 -27.427,22
382 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luriclica 28.930,83 -27.427,22
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 24.884,53 23.524,80 7.057,44 7.057,44 16.467,36
17200000 - Transferências da Uniào Referentes às participaçlbes na exploração de Petróleo e Gás Na 24.884,53 23.524,80 7.057,44 7.057,44 16.467,36
F.R.STN: 1.720.0000 24.884,53 23.024,80 7.057,44 7.057,44 16.467,36
000.1110-ROYALTIES 24.884,53 23.524,80 7.057,44 7.007,44 16.967,36
383 3.3.90.36.00 - Outros Sexvicc6 de Terceiros - Pessoa Fisrcz 24.884,53 23.524,80 7.057,44 7.007,44 16.467,36
04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas eMarketing 4.085.587,20 -1.572.179,00 50.000,00 2.343.610,00 138.869,90 1.167.638,01 264.623,34 933.101,45 234.536,56 1.175.971,99
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEA 1.000.000,00 -50.000,00 -50.003,00 850.000,00 138.869,90 497.509,90 191.333,34 262.973,34 234.536.56 352.490,10
F.R.STN: 1.705.0000 1.000.000,50 -50.000.00 -50.000.00 850.000,00 138.869,90 497.009,90 191.333,34 262.973,34 234.536,56 352.490,10
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.000.000,00 -50.000,00 •50.090,00 850.000,00 138.869,90 497.509,90 191.333,34 262.973,34 234.536,56 352.490,10
384 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juriclica 1.000.000,00 -somoom -50.000,00 850.000,00 138.869,90 497.509,90 191.333,34 262.973,34 234.536,56 352.490,10
17200000- Transferências da Uniào Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 3.085.587,20 -1.522.179,00 180.000,00 1.493.610,00 670.128,11 73.290,00 670.128,11 823.481,89
F.R.STN: 1.720.0000 3.080.087,20 -1.522.179,00 100.000,00 1493.610,00 670.128,11 73.290,00 670.128,11 823.481,89
000.1110-ROYALTIES 3.085.587,20 -1.522.179,00 100.003,00 1.493.610,00 670.128,11 73.290,00 670.128,11 823.481,89
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 34 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Exercicio de 2024
ICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
385 3.3.9039.80 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juddica 3.085.587,20 -1.522.174,03 100.000,00 1.493.610,00 670.128,11 73.290,00 670.128,11 823.481,89
04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais 516.753,92 222.286,08 33.000,00 739.040,00 4.443,40 53L936,70 117.493,40 531.936,70 207.103,30
17203800- Transferências da União Referentes as participaçbes na exploração de Petroleo e Gás Na 516.753,92 222.286,08 33.000,00 739.040,00 4.443,40 531.936,70 117.493,40 531.936,70 207.103,30
F.R. STN. 1.720.0000 516.753,92 222.286,08 33.000,00 739.040,00 4.443,40 531.936,70 117.493,40 531.936,70 207.103,30
000.1110 -ROYALTIES 516.753,92 222.286,08 33.000,00 739.010,00 4.443,40 531.936,70 117.493,40 531.936,70 207.103,30
386 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa jurídica 516.753,92 222.286,08 33.000,00 739.040,00 4.443,40 531.936,70 117.493,40 531.936,70 207.103,30
02.23- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 152.000,00 -138.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
02.23.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 152.000,00 -138.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 100.000,00 -88.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
F.R. STN:1.500.0000 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
000.1103- RECURSOS DO TESOURO -RT 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
457 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00 8.000,00 8.00(1,00 8.000,00
458 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa jurídica 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
172103208W Transferincias da União Referentes as participações na exploração de Petr6ieo e Gás Na 100.000,00 -100000,00
F.R. STN:1.720.0000 100.000,00 -100.000,00
080.1110-ROYALTIES 100.000,00 -100.000,80
387 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenal Permanente 100.000,00 -100.000130
20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario 50.000,00 -50.000,00
17208090- Transferências da Uniao Referentes Is participações na exploração de Petróleo eGasNa 50.000,00 -so °cox°
F.R.SIN:1.720.0000 50.000,00 -50.000,00
000.1110 -ROYALTIES 50.000,00 -50.000,W
388 3.3.90.30.00- Material de Consumo 25.000,80 -25.000,00
389 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 25.000,00 -25.000,00
23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro 2.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00
F.R.STN. 1.500.0000 2.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 2.000,00
390 3.3.90.30.00 - Material OnConsumo 1.000,00
391 3.3.90.39.00 - Outros Sernços de Terceiros - Pessoa Junclica 1.000,00
02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 25.017.375,51 -8.2E8.491,98 5.192.739,21 1.048.047,00 11.443.641,62 260.412,73 2.651.890,73 417.978,64 2.217.254,00 434.636,73 8.791.750,89
02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 25.017.375,51 -8.268.491,98 5.192.739,21 1.048.047,00 11.443.641,62 260.412,73 2.651.890,73 417.978,64 2.217.254,00 434.636,73 8.791.750,89
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00 76,77 76,77 76,77
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 76,77 76,77 76,77
F.R. STN. 1.500.0000 40.000,00 76,77 76,77 76,77
000.1100- RECURSOS DO TESOURO-RI 40.000,00 76,77 76,77 76,77
392 3.3.90.14.00 - Diárias- Ovil 10.000,W
393 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
394 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica 10.000,00 76,77 76,77 76,77
395 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 10.000,00
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Maquinas e Equipamentos 20.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,03
F.R.STN. 1.500.0000 20.0(10,00
000.11(0- RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,80
396 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 20.000,03
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota 24.957.375,51 -8108 491,93 5.192.739,21 1.048.047,00 11.443.564,85 260.412,73 2.651.813,96 417.978,64 2.217.177,23 434.636,73 8.791.750,89
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 525.753,21 1.040.387,84 173.226,21 352 527,00 1.352.527,00 714.999,50 177.308,00 540.770,50 174.229,00 637.532,50
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 35 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRICAO
F.R.SIN: 1.705.0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
FIXACAO É
EMPENHADO
173.226,21
173.226,21
Et,IPEr;HAL'i, LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES
525.753,21 1.040.387,84
525.753,21 1.040.387,84
PERIOD°
352.527,00
352.527,00
ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
1.352.527,00
1352.527,00
719.999,50
714.994,50
177.308,00
177.308,00
540.770,50
540.770,50
174.229,00 637.532,50
174.224,00 637.532,50
397 3.3.90.30.39 - Material de Consumo 525.753,21 1.040.387,84 173.226,21 352.527,00 1.352.527,00 714.994,50 177.308,00 540.770,50 174.224,00 637.532,50
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 3.400.000,00 -2.588.111.60 811.858,40 811.858,40 811.858,40
F.R. STN:1.708.0000 3.400.000,00 -2.588.141,60 811.858,40 811.858,40 811.858,40
000.0157 -Royalties- Minerio 3.400.000,00 -2.588.141,0 811.858,40 811.858,40 811.858,40
398 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000.000,00 -1.389.121.00 610.878,40 610.878,40 610.878,40
400 3.3.9039.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pisoa Jurídica 1.000.000,00 -799.020,00 200.980,00 200.980,00 200.980,02
403 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 400.000,00 -400c0e.00
17200000- Transferências da União Referentes as participaçdes na exploração de Petróleo eGasNa' 21.031.622,30 -6.720.73822 5.019.513,00 695.520,00 9.279.179,45 260.412,73 1.124.961,06 240.670,64 864.548,33 260.412,73 8.154.218,39
F.R. STN:1.720.0000 21.031.622,30 .6.720,730,22 5.019.513,00 695.520,00 9279.179,45 260.412,73 1.124.961,06 240.670,64 864.548,33 260.412,73 8.154.218,39
000.1110 -ROYALTIES 21.031.622,30 -6,720730.22 5.019.513,02 695.520,00 9279.179,45 260.412,73 1.124.961,06 240.670,64 864.548,33 260.412,73 8.154.218,39
399 3.3.90.30.00 - Material de Consume 2.000.000,00 5.241.226,78 3.647.473,00 3.593.753,78 388.961,31 240.670,64 388.961,31 3.204.792,47
401 3.3.90.39.00 - Outros Seryiçcs de Terceiros - Pessoa Juridica 19.000.000,00 -11.961.965,00 1.372.040,00 695.520,00 . 5.665.995,00 260.412,73 716.569,08 456.156,35 260.412,73 4.949.425,92
402 3.3.90.92.39 - Despesas de Exercidos Anteriores 31.622,30 19.430,67 19.430,67 19.430,67
02.25- SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 2.742.711,34 113.047,31 2.777.481,71 3.500,00 1.231.163,44 16.779,50 1.220.663,44 10.500,00 1.546.318,27
02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 2.742.711,34 113.047,31 2.777.481,71 3.500,00 1.231.163,44 16.779,50 1.220.663,44 10.500,00 1.546.318,27
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 8.000,00 1.000,00 723,06 723,06 723,06
15393939- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.00000 723,06 723,06 723,06
F.R. STN:1.500.0000 1.000,00 723,06 723,06 723,06
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 1.000,00 723,06 723,06 723,06
468 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 723,06 723,06 723,05
17200000- Transferéncias da ilnião Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na 8.000,00
F.R. STN:1.720.0000 8.000,00
000.1110 -ROYALTIES 8.000,00
404 3.3.9036.00 - Outros Ser-aços de Terceiros - Pessoa Fisica 8.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 67.491,57 -25.373,57 42.118,00 3.500,00 24.500,00 14.000,00 10.500,00 17.618,00
17050002- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA . 67.491,57 -25 373,57 42.118,00 3.500,00 24.500,00 14.000,00 10.500,00 17.618,00
F.R. STN:1.705.0000 67.491,57 -25.373,57 42.118,00 3.500,00 24.500,00 14.000,00 10.500,00 17.618,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 67.491,57 -25.373,57 42.118,00 3.500,00 24.500,00 14.000,00 la 500.00 17.618,00
405 3.3.90.36.00 -Outros Serviços de Terceros - Pessoa Fitucu 59.491,57 .17.373,57 42.118,00 3.500,00 24.500,00 14.000,W 10. 500,00 17.618,W
106 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 8.000,00 -3.000.00
2.3.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos 2.667.219,77 137.420,88 2.734.640,65 1.205.940,38 16.779,50 L205.940,38 1.528.700,27
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEA 2.516.478,40 -199.334.40 2317.444,00 1.196.140,38 16.779,50 1.196.140,38 1.121.303,62
F.R. STN:1.705.0000 2.516.478,40 -199M4,40 2.317.444,00 1.196.140,38 16.779,50 1.196.140,38 1.121.303,62
000.6107 -RoyaltiesEstado 2.516.478,40 -199.034,40 2.317.444,00 1.196.140,38 16.779,50 1.196.140,38 1.121.303,62
407 3.3.90.39(X) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.516.478,40 -199.034.40 2.317.444,00 1.196.140,38 16.779.50 1.196.140,38 1.121.303,62
17200000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 150.741,37 336.455,28 417.196,65 9.800,00 9.800,00 407.396,65
STN:1.720.0000 150.741,37 336.455,28 417.196,65 9.000,00 9.800,00 407.396,65
000.1110 -ROYALTIES 150.741,37 336.455,28 417.196,65 9.803,00 9.800,00 407.396,65
408 3.3.90.39.00 - Outros SerKos de Terceiros 'Pessoa Juridica 150.741,37 336.455,28 417.196,65 9.800,00 9.800,00 407.396,65
02.26- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO 1.769.780,70 1.568.474,34 111.160,00 2.588.087,22 413.052,70 2.043.842,35 358.332,70 1.932.122,35 111.720,00 544.244,87
02.26.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSIT° 1.769.780,70 1568.474,34 111.160,00 2.588.087,22 413.052,70 2.043.842,35 358.332,70 1.932.122,35 111.720,00 544.244,87
04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito 1.723.150,36 1.568.474,34 111.160,00 2.588.087,22 413.052,70 2.0431342,35 358.332,70 1.932.122,35 111.720,00 544.244,87
15000003 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 21.647,24
F.R.SIN: 1.500.0000 21.647,24
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 21.647,24
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 36 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Exercício de 2024
FICHA
409
412
414
FIXAVtO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO QUIDADO PAGO A PAGAS
DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUI.11.1LADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
3.3.90.14.00 - Diárias - Dvii
15010009- OUTROS RECURSOS NA:0 VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.501.0000
000.1102 - COTA PARTE DO IPVA
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente
21.647,24
349.597,19
399.597,19
349.597,19
199.597,19
150.000,00
17200009- Transfer@noas da Urnao Referentes irs participações na exploraçao de Petróleo e Gas Na 200.000,00 -20909903
F.R. STN: 1.720.0000 260.000,00 -200.000,00
000.1110 - ROYALTIES 200.000,00 -200000,00
410 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 200.000,00 -200000.00
17520900- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 1.151.905,93 1.768.474,34 111.160,00 2.588.087,22 413.052,70 2.043.842,35 358.332,70 1.932.122,35 111.720,00 544.244,87
F.R. STN: 1.752.0000 1.151.905,93 1.752.700,34 111.160,00 2.572.313,22 413.052,70 2.043.842,35 358.332,70 1.932.122,35 111.720,00 528.470,87
F.R. STN: 1.752.0000 I CO.: 0000 15.774,09 15.774,00 15.774,00
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 1.151.905,93 1.768.474,34 111.160,00 2.588.087,22 413.052,70 2.043.842,35 358.332,70 1.932.122,35 111.720,09 544.244,87
411 3.3.9030.00 - Material de Consumo 451.905,93 209.247,12 111.160,00 328.860,00 54.720,00 252.426,50 197.706,50 54.720,00 76.433,50
913 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lunclica 700.000,00 1.543.453,22 2.243.453,22 358.332,70 1.791.415,85 358.332,70 1.734.415,85 57.000,00 452.037,37
470 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 15.774,00 15.774,00 15.774,00
04.122.0019.2003 - Manutençáo da Unidade Orçamentaria 36.630,34
10090909- RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE . 36.630,34
F.R. STN: 1.500.0000 36.630,34
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 36.630,34
415 3.3.90.14.00 - [hares - Civri 2.907,68
416 3.3.90.30.00 - Matenal de Consumo 25.260,26
417 3.3.90.39.00 - Outros ServIços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.462,40
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00
17200000 Transferénoas da Unido Referentes as parócipaçdes na exploraçao de Petróleo e Gas Na 10.000,00
F.R. STN: 1.720.0000 10.000,00
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00
418 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 10 000,00
'MIXDASDESPESkS(ROPIENTÁRMS 4,456.547,24 993 028.01 11.132.931 13779375A8", 3959703E1,23 31126635.86 2 .9 ,05 34.248.745,31 239.682./07 24 6.373494,81 119.614.779,18
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 37 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICFIA DESCRIÇÃO CÓDIGO PREVISÃO DESPESA APIJRAÇÃO
erlitiffernitinftWiftfirArtitri
APUC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER COKED. AMAIOR
1- PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2005
Restos a Pagar -2012
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar -2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
2- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 120.314317,52 131.721.686,35 9.396.231,85 113.590.041,87
Consignações 2.654.065,25 22.709.212,46
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 150 000.0110 283.265,23 3.606.452,90
57662 5.2.11.03.0001 - PREV1DE 150 000.0110 1.024,65 8.197,20
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI 150 000.0110 1.051.004,96 9.289.997,45
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ 150 000.0110 246,09 2.103,02
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 000.0110 69.019,21 552.255,34
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.0110 1.960,85 16.886,38
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.0110 2.246,50 16.804,47
52783 5.2.11.11.0003 - RIOCARD 150 000.0110 85,20
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.0110 8.778,00 74.404,00
52773 5.2.11.13.0002 SISPMUM 150 000.0110 12.648,06 102.845,94
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE RI - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 150 STN.1001 3.412,27 30.524,26
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 150 000.0110 421.125,88 3.265.793,66
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.0110 146.195,36 1.112.185,40
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.0110 10.567,72 73.033,23
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 150 000.0110 84.447,41 651.728,89
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.0110 25.856,31 173.983,79
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 150 000.0110 530.989,33 3.721.784,95
61095 5.2.11.99.0045- FUNPREV 150 000.1100 1.277,42 10.146,38
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO 10.343,69
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 150 000.0110 10.343,69
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira 120.314.517,52 131.721.686,35 6.511.224,12 71.751.930,93
61138 5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -DuodecimoCâmara 150 000.1100 24.000.000,00 24.000.000,00 1.581.361,81 12.650 894,48 11.349.105,52
61139 5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da! 150 STN.1002 50.528.174,88 56.082.933,21 519.364,70 27.457.276,52 28.625.656,69
61140 5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o Orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" -RoyaltiesVinculados ao 163 300.1151 14.480.334,45 14.795.196,43 1.490.107,74 9.162.539,84 5.632.656,59
61141 5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA' -RoyaltiesEstado 170 000.6107 300.000,00 300.000,00 300.000,00
61142 5.5.01.01.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos Ordinários 150 000.1100 3.298.031,37 3.456.031,37 304.835,95 2.141.851,65 1.314.179,72
61143 5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAI 150 000.1100 664.615,37 664.615,37 32.868,54 186.206,76 478.408,61
61144 5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PUBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos Oi 150 000.1100 10.000,00 214.833,35 50.000,00 309.000,00 94.166,65
61145 5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Rec 150 000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00
61146 5.5.01.01.0009 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Transferências da União 172 000.1110 26.307.681,45 26.562.396,62 1.525.919,70 13.785.171,00 12.777.225,62
61147 5.5.01.01.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos Oi 150 000.1100 31.000,00 31.000,00 31.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 38 de 40
(A:pgério C tro Crsta
Co
CRC: O
Aran da Costa
Prefeito
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Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO COD GO
APLIC.
61148 5.5.01.01.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos Ordinários
61149 5.5.01.01.0012 - Transferência concedida para o argao "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITOJOSEMIGUEL OLYM PIO SIMÕES"
61150 5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o argAo "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA"
61151 5.5.01.01.0014 - Fundo Municipal de Saude - Royalteis de Minério
61152 5.5.01.02.0001 - Repasse Fundagao Mano Peixoto
Ativo Realizável
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023
150 000.1100 317340,00
- Recur!150 000.1100 317340,00
- Recurs150 000.1100 30.000,00
170 000.0157
172 000.1110
ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
317.340,00
317.340,00
30.000,00
132.225,00 185.115,00
317340,00
30.000,00
4.920.000,00 1.006.765,68 5.926.765,68 1.006.765,68
600,00 10.650,00
600,00 10.650,00
230.342,48 19.107.904,79
161.983,98 542.480,05
68.358,50 18565,424,74
PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
120314.517,52 131.721.686,35 9396.231,85 113.590.041,87
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Perscoalizado Pagina 39 de 40
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Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 296.218.780,22 51.560.795,81 347.779.576,03 Total da Despesa 309.627.171,95 43.644.977,16 353.272.149,11
Receitas Orçamentárias 279.138.507,34 48.915.110,55 328.053.617,89 Despesas Orçamentárias 205.433.361,93 34.248.745,31 239.682.107,24
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 65.240.706,81 6.511.224,12 71.751.930,93
Receitas Extra Orgamentánas 17.080.272,88 2.645.685,26 19.725.958,14 Despesas Extra Orçamentárias 20.075.540,90 2.654.665,25 22.730.206,15
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 18.877.562,31 230.342,48 19.107.904,79
Disponibilidades 56.162.260,70 Disponibilidades 50.669.687,62
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 56.162.260,70 Banco 50.669.687,62
Recurso Disponível 18.509.373,24 Recurso Disponível 15.009.697,38
Comum/Movimento 16,26 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 18.509.356,98 Comum/Movimento 15.009.697,38
Recurso Aplicado 37.652.887,46 Recurso Aplicado 35.659.990,24
Comum/Movimento 37.652.887,46 Comum/Movimento 35.659.990,24
TOTAL GERAL 403.941.836,73 TOTAL GERAL 403.941.836,73
:y,ério Cast er, n4.1
6,44.
Con4t r
CRC: 057. T.; Nan ailos cra Costa
Prefeito
-
A
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Balancete de Verificação
Exercicio de 2024
Filtro: Período: Agosto/2024
•
VICA/111,1F '.TAÇÃO
iT9„ • .,A,CREWO ,
SALDO
FII4AL
SALDO
INICIAL
2.2
2.2
4
3
3
3
3
3
3
3
4
3
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.2 .
1.1.2.5
1.1.2.5.3
1.1.2.5.3.01
1.1.2.5.3.01.06
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1 1.01
1.1.3.1 1.01.15
1.1.3.1 1.02
1.1.3.1 1.99
1.1.3.4
1.1.3.4.1
1.1.3.4 1.01
1.1.3.4.1.01.99
1.1.3.4.1.02
1.1.3.4.1.02.03
1.1.3.5
1.1.3,5.1
113,5.1.02
1.1.3.5.1.02.01
1.1.3.5.1.08
1.1.3.5.1.08.02
1.1.5
1.1.5.6
11.5.6.1
1.1.5.6.1.01
1.1.5.6.1.02
1.1.5.6.1.07
1.1.9
1.1.9.3
1.1.9.3.1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.21.1.1
1.2.1.1 1.04
1.2.1.1 1.04.01
1.2.1.2
1.2.1.2.1
1.2.1.2.1.01
1.2.1.2.1.01.01
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1 1.01
1.2.3.1 1.01.01
1.2.3.1 1.01.02
1.2.3.1 1.01.03
1.2.3.1.1.01.04
1.2.3.1.1.01.05
1.2.3.1.1.01.08
1.2.3.1.1.01.12
1.2.3.1.1.01.18
1.2.3.1.1.01.21
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.02
1.2,3,1.1.02.01
1.2.3.1.1.02.02
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.01
1.2.3.1.1.03.02
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.03.04
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Créditos a Curto Prazo
Divida Ativa Tributaria
Divida Ativa Tributaria -InterOFSS - União
Divida Ativa Tributária dos Impostos
Divida Ativa do ITBI
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidação
Adiantamentos Concedidos a Pessoal
Viagens - Adiantamento
Suprimento de Fundos
Adiantamentos Diversos Concedidos
Créditos por Danos ao Património
Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação
Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos
Administrativos
Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos
Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas
Especial
Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada
de Contas Especial
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - a Receber
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - Consolidação
Depósitos Judiciais
Depósitos Judiciais (F)
Conta Especial - Precatórios
Conta Especial -Precatórios (F)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Gêneros Alimentícios
Material de Expediente
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente
Assinaturas e Anuidades a Apropriar
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação
Ativo não-Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo - Consolidação
Divida Ativa Tributária
Créditos não Previdenciarios Inscritos
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)
imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis - Consolidação
Máquinas. Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos de Medição e Orientação
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Aparelhos, Equipamentos e UtensíliosMedicos, Odontológicos,
Laboratoriais e Hospitalares
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Maquinas e Equipamentos Gráficos
Equipamentos. Pecas e Acessórios para Automóveis
Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Equipamentos de Processamento de Dados
Equipamentos de Tecnologia da Informação
Móveis e Utensilios
Aparelhos e Utensilios Domésticos
Maquinas e Utensílios de Escritório
Mobiliário em Geral
Utensílios em Geral
783.041.518,48 D
57.492.365,87 D
42.753.868,97 D
42.753.868,97 D
42.753.868,97 D
1.164.295.58 D
41.589.573,39 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.775.710,52 D
730.315,06 D
730.315,06 D
10.820,36 D
10.820,36
552.254,08D
167.240.62 D
948.873,51 0
948.873,51 D
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1.974,95 C
1.974,95 C
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GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Agosto/2024
Exercido de 2024
3
3
3
3
3
3
`\ <\ '\\ 'N •\
SALDO
INICIAL
flIOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
IND C/C S.F.
SALDO
FiNAL TITULOS
1.2.3.1.1.04
1.2.3.1.1.04.05
1.2.3.1.1.04.99
1.2.3.1.1.05
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2
2.1
2.1.1
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2.1.8.8.1.04
Materiais Culturais. Educacionais e de Comunicação
Equipamentos paraAudio, Videoe Foto
OutrosMaterialsCulturais, Educacionais e de Comunicação
Veículos
Veículos em Geral
Veículos de Tração Mecânica
Bens Moveis em Almoxarifado
Estoque Interno
Demais Bens Moveis
Bens Moveis a Classificar
Outros Bens Moveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Bens de Uso Especial
Terrenos/Glebas
Imóveis de Uso Educacional
Cemitérios
Outros Bens Imóveis de Uso Especial
Bens Dominicais
Edifícios
Lotes
Bens Imóveis em Andamento
Obras em Andamento
Instalações
Demais Bens Imóveis
Outros Bens imóveis
Intangivel
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
Marcas, Direitos e Patentes Industriais - Consolidação
Outros Direitos - Bens Intangiveis
Passivo e Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagara
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Benefícios
Beneficios Assistenciais a Pagar
Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação
Beneficios Assistenciais a Pagar (F)
EncargosSocialsa Pagar
Encargos Sociais a Pagar- Infra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Contribuição Previdenciaria - RPPS - Débitos Parcelados
Contribuição Previdencidria - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal -
Circulante (F)
Contribuição Previdencidria - RPPS- Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista - Circulante (F)
Encargos Sociais a PagarInterOFSS - Unido
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - InterOFSS - Unlão
Tributos Federais Renegociados
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituivels
Valores Restituiveis - Consolidação
Consignações
Encargos Sociais - Outras Entidades
Pensão Alimenticia
Planos de Previdência e Assistência Medica
Retenções - Entidades Representativas de Classes
Retenções - Empréstimos e Financiamentos
Retenção Relativa a Vale Transporte
Outros Consignatários
Depósitos não Judiciais
318.338,57 D
29.988,30 D
288.350.27 D
3.704.063,81 D
3.700.913,81 D
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272.240,00 D
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39.612.375,80 D
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11.075.683,900
702.512,48 D
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20.628.251,55 D
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5.854.086,53 D
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703.214,780
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3.041,88 D
3.041,88 D
3.041.88 D
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286.240,20 C
82.509,64 C
82.509,64 C
82.509,64 C
82.509,64 C
202.389,10 C
202.389,10 C
202.389,10 C
1.341,46 C
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0.00
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0,00
0,00
0,00
1.341,46 C
1.341,46 C
1.341,46 C
0,00
22.419.201,42 C
22.419.201,42 C
22.419.201.42 C
22.419.201,42 C
22.419.201.42 C
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0,00
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0.00 0,00
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3.900,00 5.100.00
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1.053.672.01 1,053.672,01
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821.934,06 820.635,39
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17.696.006,06 14.348.578,67
17.696.006,06 14.348.578,67
17.696.006.06 14.348.578,67
17.696.006,06 14.348.578.67
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829.565,17 829.565,17
829.565,17 829.565.17
829.565.17 829.565,17
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3.700.913,81 D
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8.962,000
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1.476,55 D
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3.041,88 D
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203.589.100
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0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
42,79 C
42.790
42,79 C
0.00
19,071.774,030
19.071.774,03 C
19.071.774,0301
19.071.774,03 C
19.071.774,030
0,00
0,00
0,00
0.00
6.035.467,82 C
5.451.145,370
4.924.095.20 C
4.919.240,400
406.764,96 C
0,00
88.385,85 C
0,00
570.736,78 C
6.074,250
3.847.278,56 C
4.854.80 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pavia 2 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2024
Filtro: Período: Agosto/2024
SALDO
INICIAL
SALDO
FINAL
3.1.1.2.1.01
3.1.1.2.1.01.01
3.1.1.2.1.01.99
3.1.1.2.1.04
3.1.1.2.1.04.99
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.1.2
3.1.2.1.2.01
3.1.2.1.2.99
3.1.2.2
3.1.2.2.1
3.1.2.2.1.01
3.1.2.2.3
3.1.2.2.3.99
3.1.2.4
3.1.2.4.1
3.1.2.4.1.99
3.1.9
3.1.9.1
3.1.9.1.1
3.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.1.1
3.2.2.1.1.01
3.2.9
2.1.8.8 1.04.01
2.1.8.6.3
2.1.8.8 3.01
2.1.8.8 3.01.02
2.1.8.8 3.01.04
2.1.8.9
2.1.8.9.1
2.1.8.9 1.01
2.1.8.9 1.01.01
2.1.8.9 1.01.02
2.1.8.9 1.02
2.1.8.9 1.12
2,2
2.2.1
2.2.1.4
2 2.1 4.2
2 2 1.4.2.02
2.2.1.4.2.02.01
2.2.1.4.3
2.2.1.4.3.01
2.2.1.4.3.01.01
2.2.4
2.2.4.1
2.2.4.1.3
2.2.4.1.3 02
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1 02
2.3.7.1.2
2.3.7.1.2.02
2.3.7.1.3
2.3.7.1.3.02
2.2.1.4.2.02.02
3
3
3
3
3
3
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0 00
0 00
39.654.569,82
17.781.553,14
16.326.237,03
16.326.237,03
16.326.237.03
16.326.237,03
16.326.237,03
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
1.455.316,11
1.053.672,01
1.053.672,01
640.307.05
413.364.96
401.644,10
0,00
0,00
401.644,10
401.644.10
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
5.100,00
0,00
0,00
0,00
0.00
5.100,00
4.854,80 C
527.050.17 C
527.050,17 C
500.573.94 C
26.476,23 C
584.322,45 C
584.322.45 C
572.371,63 C
483.741,51 C
88.630,12 C
11 950,82 C
0.00
149.112,531,56 C
47.310.186,490
Depósitos e Cauções
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Indenizações e Restituições
indenizações a Servidores (F)
Indenizações e Restituicoes Diversas (F)
Diarias a Pagar (F)
Subvencoes a Pagar (F)
Passivo não-Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenclarias e Assistenciais a Pagar a
Longo Prazo
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
Contribuição Previdencieria - RPPS - Débitos Parcelados
Contribuição Previdenciaria - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal -
Mc (P)
Contribuição Previdenciaria - RPPS- Debitos Parcelados - Servidor.
Aposentado e Pensionista - Anc (P)
EncargosSocialsa Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União -InterOFSS - União
Tributos Federais Renegociados
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superavits ou Déficits Acumulados
Superbvits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superavits ou Deficitsde Exercidos Anteriores
Superevits ou DeficitsAcumulados - Intra OFSS
Superávits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Super-6),as ouDeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Sentenças Judiciais
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil RGPS
Contratação por Tempo Determinado
Outras Contribuições por Tempo Determinado
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Outros Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdenciárias - INSS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
Outros Encargos Patronais - RGPS
Contribuições Sociais Gerais
ContribuiçõesSocialsGerais - Consolidação
Outras Constribuições Sociais Gerais
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação
Beneficios Previdenclarlos e Assistenciais
Pensões
Pensões - RPPS
Pensões - RPPS - Consolidação
Proventos de Pensões
Outros Beneficlos Assistenciais
4.821,71 C
527.512,39 C
527.512.39 C
501.036.16 C
V 26.476,23 C
589.248,32 C
589.248,32 C
577.297.500
492.667,38 C
84.630,12 C
11.950.82 C
0,00
151.019.023,82 C
48.387.113,58 C
48.387.113,58 C
34.733.573,23 C
34.733.573.23 C
27.445.232,40 C
7.288.340,83 C
13.653.540,35 C
13.653.540,35 C
13.653.540,35 C
102.631.910,24 C
102.631.910,24 C
102.631.910,240
102 631 910.24 C
601.399.801,28 C
601.399.801,28 C
601.399.801,28 C
768.345.302,47 C
768.345.302.47 C
41.188.805.390
41.188.805,39 D
125.756.695.80 D
125.756.695,800
274.752.902,32 D
111.066.043,29 D
95.802.637,78 D
95.567.949,38 D
95.567 949,38 D
95.561.583,92 D
95.561.583,920
6.365,46 D
234.688,40 D
234.688.40 D
70.426.080
63.400,39 D
7.025,690
164.262.320
164.262,32 D
15.059.261,83 D
6.262.718,27 D
6.262.718,27 D
3.207.045.56 D
3.055.672,71 D
8.724.790,56 D
1,745,840
1.745,840
8.723.044,72 D
8.723.044,72 D
71.753,00 D
71.753.000
71.753.00 0
204.143,68 D
204.143,68 D
204.143,68 D
358.920,35 D
7.200,49 D
7.200,49 D
7.200,49 D
7.200,49 D
351.719,860
33,09
282.803,01
282.803,01
282.803,01
0.00
100.030,16
100.030.16
4.000.00
0,00
4.000.00
3.268,00
92.762.16
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
1.496.588,86
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
283.265,23
283.265.23
283.265.23
0,00
104.956,03
104.956,03
8.925,87
8.925.87
0,00
3.268.00
92.762.16
1.906.492,26
1.076.927,09
1.076.927,09
657.935,80
657.935,80
537.673,23
120.262,57
418.991,29
418.991,29
418.991.29
829.565,17
829.565,17
829.565,17
829.565,17
47.310.186,49 C
34.075.637,430
34075.637,430
26.907.559,17 C
7.168.078.260
13.234.549.06 C
13.234.549,06 C
13.234.549.06 C
101.802.345,07 C
101.802.345,07 C
101.802.345,07 C
101.802.345,07 C
601.399.801,28 C
601.399.801,280
601.399.801,28 C
768.345.302.47 C
768.345.302.47 C
41.188.805 39 D
41188.805.390
125.756.695,800
125.756.695.80 D
312.910.883,280
128.847,596,43 D
112.128.874,81 D
111.894.186,41 D
111 894 186,41 D
111.887.620.95 D
111.887.820,95 D
6.365,46 D
234.688,40 D
234,688,400
70.426,08
63,400,39 D
7.025,69 D
164.262,32 D
164.262.320
16.514.577,94 D
7.316.390,28 D
7.316.390,280
3.847.352,61 D
3.469.037.67 D
9.126.434,66 D
1.745,84 D
1.745.84 D
9.124.688,82 D
9.124.688,82 D
71.753,00 D
71.753,000
71.753,00 D
204.143,68 D
204.143,68 D
204 143.68 D
364.020,35 D
7.200,49 D
7.200,49 D
7,200,490
7.200.49 D
356.819,86 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 3 de 8
Exercício de 2024
SALDO
FINAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
•
Filtro: Período: Agosto/ 2024
IND. SALDO C/C S.F. INICIAL
NIOVIM ENTAÇA0
A DEBIT° ACRÉDITO ttruLos
3.2.9.9
3 2.9.9 1
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3,3,1,1,1
a 3.1.1 1.06
3.3.1.1 1.98
3.3.1.1 1.99
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.1.1
3.3.2.1 1.01
3.3.2.2
3.3.2.2 1
3.3.2.2.1.21
3.3.2.2.1.98
3.3.2.2.1.99
3.3.2.3
3.3.2.3.1
13.2.3.1.01
3.3.2.3.1.04
3.3.2.3.1.07
3.3.2.3.1.08
3.3.2.3.1.10
3.3.2.3.1.11
3.3.2.3.1.12
3.3.2.3.1.14
3.3.2.3.1.22
3.3.2.3.1.24
3.3.2.3 1.32
3.3.2.3.1.46
3.3.2.3 1.51
3.3.2.3.1.98
3.3.2.3.1.99
3.4
3.4.2
3.4.2.3
3.4.2.3.1
3.4.2.3.1.03
3.4.2.3.1.03.02
3.5
3.5.1
3.5.1.1
3.5.1.1.2
3.5.1.1.2.01
3.5.2
3.5.2.2
3.5.2 2.4
3.5.3
3.5.3.1
3.5 3.1.1
3.5.3.1.1.03
3.5.3.1.1.04
3.5.7
3.5.7.1
3.5.7.1 3
3.5.7.1.3.04
3.7
3.7.2
3.7.2.1
3.7.2.1.3
3.7.2.1.3.02
3.9
3.9.9
3.9.9.6
3.9.9.6.1
4
4.1
4.1.1
4.1.1.2
41.1.2.1
4.1.1.2 1.02
Outros Benefícios Assistenciais
Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material — Consolidação
Generos Aiimentacao
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais
Outros Materiais de Consumo
Serviços
Diárias
Diaries— Consolidação
Diárias Pessoal Civil
Serviços Terceiros — Pessoa Fisica
Serviços Terceiros — Pessoa Fisica — Consolidação
Locações
Sentenças Judiciais
Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica
Serviços Terceiros — Pessoa Jurldica
Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica — Consolidação
Consultoria e Assessoria
Comunicação
Serviços de Apoio
Serviços deAguee Esgoto, Energia Elétrica. Gase Outros
Locações
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Serviços de Transporte
Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Exposições. Congressos. Conferencias e Outros
Honorários Advocaticios —Onusde Sucumbência
Serviços Bancários
Serviços Gráficos e Editoriais
Serviços Técnicos Profissionais
Sentenças Judiciais
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Juros e Encargos de Mora
Juros e Encargos de Morado Aquisição de Bens e Serviços
Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços —
Consolidação
Multas Indedutiveis
Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
Transferências e Delegações Concedidas
Transferências intragovernamentais
Transferánclas Concedidas para a Execução Orçamentária
Transferancias Concedidas para a Execução Orçamentária — Intra
OFSS
Cota Concedida
TransferénciasInterGovernamentais
Transferincias ao FUNDEB
Transferências ao FUNDEB -InterOFSS - Estado
Transferências a Instituições Privadas
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Transferancias a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos —
Consolidação
Subvenções Sociais
Contrato de Gestão
Execução Orçamentária Delegada
Execução Orçamentária Delegada a Entes
Execução Orçamentaria Delegada a Entes —InterOFSS — União
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica
Tributarias
Contribuições
ContribuiçõesSocials
Contribuições Sociais —InterOFSS — União
PIS/PASEP
Outras Variações PatrimoniaisDiminutives
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições - Consolidação
Variação Patrimonial Aumentativa
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda — Consolidação
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
351.719,86 D
351 719,86 D
93.112.957,88 D
13.394.521,67 D
13.394.521,67 D
13.394.521,67 D
5.523,04 D
1.412,00 D
13.387.586,63 D
79.718.436,21 D
37,157,77 D
37.157,77 D
37.157.770
3.717.022,28 D
3.717.022,280
1.361.418,98 D
8.472,00 D
2.347.131,300
75.964.256,16 D
75.964.256,16 D
1.877.158,05 D
252,12 D
40.000,00 D
2.748.369,07 D
7.674.226,70 D
1.262.818,360
1.437.292.03 D
21.923,670
317.444,00 D
2.481.69 D
172.067,78 D
506.650,00 D
230.582,53 D
211.151,97 D
59.461.838.190
73.452,26 D
73.452,26 D
73,452,26 D
73.452,26 D
73.452,26 D
73.452.26 D
69.747.633,65 D
65.240.706,81 D
65.240.706,81 D
65.240.706,81 D
65.240.706,81 D
1.580.821,68 D
1.580.821,68 D
1.580.821,68 D
324.044,20 D
324.044,20 D
324.044,200
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2.602.060,96 D
2.602.060,96 D
2.602.060,96 D
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354.945,62 D
354.945,62 D
354.945,62 D
354.945,62 D
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38.949,27 D
38.949,27 D
38 949,27 D
276.620.780,40 C
81.786.575,29 C
74.949.554,08 C
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45.111.306,61 C
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5.100,00
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2.103.214,44
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2.103.214.44
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199.824,03
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809.432,69
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92.762,16
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92.762.16
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504.620,98
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3.916.846.31
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73.452.26 D
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354.945,62 D
354.945,62 D
354.945.62 D
354 945,62 D
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42.949,27 D
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82.849.370,81 C
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49.051.572,56 C
23.222.564.19 C
GeoSIAP PMMANGARATIBA Página 4 de 8
4.1.1,2.1.03
4 1.1.2,1.03.01
4 1.1.2.1.03.02
411.2.1.04
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4.1.1.3.1
41.1.3.1.02
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4.1.2.2.1.99
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4.5
"
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4,5.2.4
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4.5.2.4.4
4.6
4.6.4
4.6.4.1
4.6.4.1.1
4.9
4.9.9
4.9.9.6
4.9.9.6.1
4.9.9.6.1.02
4,9.9.6.5
4.9.9.9
499.9.1
6
5.2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Agosto/2024
Exercício de 2024
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
IR - Pessoas Fisicas
IR - Pessoas Jurídicas
!TB!
Outros Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Impostos sobre a Produção e a Circulação
Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação
ISS
Taxas
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços-. Consolidação
Outras Taxas pela Prestação de Serviços
Contribuições
Contribuição de Iluminação Pública
Contribuição de Iluminação Pública
Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação
Contribuição de Iluminação Pública
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços
Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de
Serviços
Valor Bruto de Exploração de Bens. Direitos e Prestação de Serviços -
Consolidação
Concessao e Permissao. - Dir. Uso de BensPub
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Mora
Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários
Juros e Encargos de More sobre Créditos Tributários - Consolidação
Multas e Juros sobre IPTU
Multas e Juros sobre ITBI
Multas e Juros sobre ISS
Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Policia
Multas e Juros de Divida Ativa Tributária
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
TransferênciasInterGovernamentais
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS -
União
Cota-ParteFPM
Cota-Parte ITR
Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Naturais
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação - FNDE
Outras Participações na Receita da Unido
Transferências Constitucionais e Legais -InterOFSS - Estado
Cota-Parte ICMS
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte Ipi-Exportação
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
Transferência da Compensação Financeira pala Exploração de
Recursos Naturais
Transferências do FUNDEB
Transferências do FUNDEB -InterOFSS - União
Transferências do FUNDEB -InterOFSS - Estado
Outras Transferências
Outras Transferências -InterOFSS - União
Outras Transferências -InterOFSS - Estado
Valorização e Ganhos com Ativos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições - Consolidação
Restituições
Indenizações e Restituições -InterOFSS - Município
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos
Geradores Diversos
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores
Diversos - Consolidação
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
14.936 346,63 C
9.903.798,96 C
5.032.547,67 C
6.491.134,91 C
1.136.360.94 C
29.838.247,47 C
29.838.247,47 C
29.838.247,47 C
6.837.021,21 C
6.837.021,21 C
6.837.021.21 C
6.837.021.21 C
6.602.364,73 C
6.602.364,73 C
6.602.364,73 C
6.602.364,73 C
6.602.364,73 C
59.862,56 C
59.862,56 C
59.862,56 C
59.862.56 C
59.862,56 C
7.801.349,23 C
5.307.620,88 C
5.307.620,88 C
5.307.620,88 C
118.924,57 C
1.589.44 C
130.831.98 C
8.342,31 C
5.047.932,58 C
2.493.728,35 C
2.493.728,35 C
2.493.728.35 C
180.179.600,69 C
180.179.600,69 C
149.967.398,07 C
119.816.602,16 C
23.919.874,94 C
258.801,25 C
89.929.620,16 C
4.923.771,33 C
784.534,48 C
30.150.795,91 C
21.310.961,15 C
5.086.908,87 C
855.280,24 C
41.083,52 C
2.856.562,13 C
29.327.009,76 C
29.327.009,76 C
0,00
885.192,86 C
68.356,22 C
816.836,64 C
19.680,09 C
19.680,09 C
19.680,09 C
19.680,09 C
171.347,81 C
171.347,81 C
170.619,96 C
92.465.50 C
92.465,50 C
78.154.46 C
727,85 C
727,85 C
1.511.943.468,48 D
1.437.528.217,16 D
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814.667,83
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746.311,61
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68.356,22
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36.934.269,36
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3.959.550.78
3.959.550.78
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329.288,76
329.288,76
329.288.76
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780.860,35
780.860,35
780.860.35
780.860,35
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1.142,60
1.142,60
1.142.60
1.142.60
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448.842,41
448.842,41
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273.478,16
273.478,16
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40.291.417,23
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0,00
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0,00
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31.461,60
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0,00
0,00
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106.49
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23.001.438,82
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11.929.900.30 C
5.032.547,67 C
7.396.390,86 C
1.470.169,54 C
33.797.798,25 C
33.797.798.25 C
33.797.798.25 C
7.166,309,97 C
7.166.309,97 C
7.166.309,97 C
7.166.309,97 C
7.383.225,08 C
7.383.225,08 C
7.383.225,08 C
7.383.225.08 C
7.383.225,08 C
61.005,16 C
61.005,16 C
61.005,16 C
61.005.16C
61 005.16 C
8.523.669,80 C
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5.756.463,29 C
5.756.463,29 C
142.611.13 C
1.589,44 C
139.558,19 C
31.793,14 C
5.440.911,39 C
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2.767.206,51 C
2.767.206,51 C
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219.656.350,09 C
19.680,090
19.680,09 C
19.680,09 0
19.680.09 C
202.809,41 C
202.809,41 C
201.975,07 C
92.465,50 C
92.465.50 C
109.509.57 C
834,34 C
834,34 C
1.525.876.299,02 D
1.451.461.047,70 D
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33.261.264,62 C
33.249.198.14 C
12.066,48 C
993.242,59 C
78.069.39 C
915.173,20 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 5 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2024
Filtro: Período: Agosto/2024
5.2.1 Previsão da Receita 581.781.208,29 D 97,13 0,00 581,781.305,42 D
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 581.781.208,29 D 0,00 0,00 581.781.208,29 D
5.2.1.11 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 611.849.618.62 D 0.00 0,00 611.849.618,620
5.2.1.1.2 (-) Previsão de Deduções da Receita 30.068.410,33 C 0.00 0,00 30.068.410,33 C
5.2 1.1.2.01 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 30.068.410,33 C 0,00 0.00 30068.410.330
5.2.1.1.2.01.01 (-) FUNDEB 6.1 30.068.410.33 C 0,00 0,00 30.068.410,33 C
5.2.1.2 Alteração da Previsão da Receita 0,00 97,13 0,00 97,13 D
521.2.1 Previsão Adicional da Receita 0.00 97,13 0.00 97,13D
5 2.1.2 1.01 Reestimativa 6.1 0,00 97.13 0,00 97.13D
5.2.2 Fixação da Despesa 855.747.008,87 D 36.934.172,23 23.001.438,82 869.679.742,280
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 454.646.212,00 D 20.835.292,74 20.031.929,43 455.449.575,31 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 454.456.547,24 D 0.00 0.00 454.456.547.24 D
5.2.2.1 1.01 Credito Inicial 7.1 454.456.547,24 D 0,00 0.00 454.456.547,24 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 79.951.738.68 D 10.417.646,37 0,00 90369.385,05 D
5.2.2.1 2.01 Crédito Adicional — Suplementar 8.2 79.951.738,68 D 10.417.646,37 0.00 90.369.385.05 D
5.2.2.1 3 Dotação Adicional por Fonte 0.00 10.417.646,37 10.417.646.37 0.00
5.2.2.1 3.01 Superávit Financeiro de Exercicio Anterior 8.2 9.334.277,58 D 803.363.31 0,00 10 137 640,89 D
5.2.2.1 3.03 Anulação de Dotação 8.2 70.617.461,10 D 9.614.283,06 0.00 80.231.744.160
5.2.2.1 3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 79.951.738.680 0,00 10.417.646,37 90.369.385,050
5.2.2.1 9 Cancelarnento/Remanejamento de Dotação 79.762.073,92 C 0.00 9.614.283,06 89.376356,98 C
5.2.2.1 9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 79.762.073,92 C 0,00 9.614.283,06 89.376.356,980
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orgamentárla 401.100.796,87 D 16.098.879,49 2.969.509,39 414.230.166,97 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa 49.210.390,82 D 61.394.92 712.000,00 48.559.785.74 D
5.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos Emitidos 7.2 58.865.854,91 D 0,00 0.00 58.865.854,91 D
5.2.2.9 1.02 Reforço de Pré-Empenho 7.2 0,00 61.394.92 0,00 61.394,92 D
5.2.2.9.1.03 Anulação de Pré-Empenho 7.2 9.655.464,09 C 0,00 712.000,00 10.367.464.09 C
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 351.890.406.05 D 16.037.484,57 2.257.509.39 365.670.381,23
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 351.890.406,05 D 16.037.484,57 2257.509,39 365.670.381.230
5.2.2.9.2.01.01 Ernissao de Empenhos 9.2 357.956.035,93 D 16.037.484,57 0.00 373.993520,500
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 6.065.629.88 C 0,00 2.257.509.39 8.323.139.270
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 74.415.251,32 D 0,00 0,00 74.415.251,32 D
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 50.263.141,41 D 0,00 0,00 50.263.141,41 D
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 18.177.986,99 D 0,00 0,00 18.177.986,99 D
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados — Exercidos Anteriores 9.2 32.085.154,42 D 0,00 0,00 32.085.154,420
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 24.152.109,91 D 0,00 0,00 24.152.109,91 D
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados — Inscritos 9.2 10.876.085,56 D 0,00 0,00 10.876.085,56 D
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados — Exercidos Anteriores 9.2 13.276.024,35 D 0,00 0,00 13.276.024,35 0
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.511.943.468,48 C 229.366.377,36 243.299.207,90 1,525.876.299,020
6.2 Execução do Orçamento 1.437.528.217,16 C 229.136.034,88 243.068.865,42 1.451.461.047,70 C
6.2.1 Execução da Receita 581.781.208,29 C 52.163.311,59 52.163.408,72 581.781.305,420
6.2,1.1 Receita a Realizar 5 302.642.700,95 C 50.539.211,07 1.624.197,65 253.727.687,53 C
6.2.1.2 Receita Realizada 6,2 291.123.342,900 68.356,22 50.539.211,07 341.594.197,75 C
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentaria 11.984.835,56 D 1.555.744,30 0,00 13.540.579,86
6.2.1.3 1 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 11.984.835,56 D 1.555.744.30 0,00 13.540.579,86 D
6.2.1.3 1.01 (-) FUNDEB 6.2 11.984.835,56 D 1.555.744,30 0.00 13.540,579,86 D
6.2.2 Execução da Despesa 855.747.008,87 C 176.972.723,29 190.905.456,70 869.679.742,28 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 454.646.212,00 C 101.342.942,92 102.146.306,23 455.449.575,31 C
6.2.2.1.1 Credito Disponivel 7.1 89.717.616,01 C 25.713.162,55 14.641.808.83 78.646.262,290
6.2.2.1.2 Crédito Indisponivel 13.038.189,94 C 1.966.653.07 61.394,92 11.132.931,79 C
6.2.2.1.2.02 CreditoPre-Empenhado 26 13.038.189,940 1.966.653,07 61.394,92 11.132.931.790
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 351.890.406,05 C 73.663.127,30 87.443.102,48 365.670.381,23 C
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 136.961.439,86 C 34.881.142,97 17.534.482,29 119.614.779,18 C
6.2.2.1.3.03 Credito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 9.495.604,26 C 37.263.863,68 34.141.754.23 6.373.494.81 C
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado— Pago 27.2 205.433.361,93 C 1.518.120,65 35.766.865.96 239.682.107,24 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 401.100.798,87 C 75.629.780,37 88.759.150,47 414.230.166,97 C
6.2.2.9 1 DespesaPre-Empenhada 49.210.390,82 C 1.966.653,07 1.316.047,99 48.559.785.74 C
6 2.2.9 1.01 Pre-Empenhos a Empenhar 7.2 13.038.189.94 C 1.966.653.07 61.394,92 11.132.931,79 C
6.2.2.9 1.02 Pre-Empenhos Empenhados 7.2 36.172.200,88 C 0.00 1.254.653,07 37.426.853.95 C
6.2.2.9.2 Ernissao de Empenho 351.890.406,05 C 73.663.127,30 87.443.102.48 365.670.381.23 C
6.2.2.9 2.01 Empenhos por Nota de Empenho 351 890.406,05 C 73.663.127.30 87.443.102,48 365.670.381,23 C
6.2.2.9.2,01.01 Empenhos a Liquidar 28 136.961.439,860 34,881.142,97 17.534.482,29 119,614.779.180
6.2.2.9 2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 9.495.604,26 C 37.263.863,68 34.141.754.23 6.373.494.81 C
6.2.2.9 2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 205.433.361,93 C 1.518.120.65 35.766.865,96 239.682.107,24 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 74.415.251,32 C 230.342,48 230.342,48 74.415.251,32 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 50.263.141,41 C 230.342,48 230.342,48 50.263.141,41 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 41.632.852,95 C 0,00 0,00 41.632.852,95 C
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 236.590,62 C 230.342,48 0,00 6,248,140
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 8.307.724,63 C 0,00 230.342,48 8.538.067,11 C
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 85.973,21 C 0,00 0,00 85.973,21 C
63199 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 85.973,21 C 0,00 0.00 85.973,21 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 24.152,109,91 C 0,00 0,00 24.152.109,91 C
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 13.562.592,140 0,00 0,00 13.562.592,14 C
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 10.569.837,680 0,00 0,00 10.569.837,68 C
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 19.680,09 C 0,00 0,00 19.680,09 C
6.3.2.9 9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 19.680,09 C 0,00 0.00 19.680,090
7 Controles Devedores 3.466.485.454,94 D 112.804.016,34 12.735.381,30 3.566.554.089,98 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 6 de 8
MOVIMENTAÇÃO
A DE.BITO A CREDITO
81.999,88 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
81.999,88 0,00
81.999,88 0,00
81.999,88 0,00
0,00 0.00
81.999,88 0.00
0.00 0,00
0,00 0,00
0.00 0,00
63.601.942,70 11.238.383,58
53.184.296,33 1.624.100,52
63.184.296,33 1.624.100,52
17.145.327,54 1.624.100.52
33.393.883,53 0.00
2.645.085.26 0,00
10.417.646,37 9.614.283,06
10.417.646,37 9.614.283,06
10.417.646.37 9.614.283,06
10.417.646,37 9.614.283.06
0.00 0.00
10.417.646.37 0,00
0,00 9.614.283.06
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
49.120.073,76 1.496.997,72
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0.00 0,00
16.496.440,18 0,00
16.496.440,18 0,00
0,00 0,00
32.623.633,58 1.496.997,72
32.623.633,58 1.496.997,72
32.623.633,58 1.496 997.72
0,00 0,00
178.630.376,96 278.699.012,00
1.917.242,87 1.999.242,75
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0.00 0,00
1.917.242,87 1.999.242,75
1.917.242,87 1.999.242,75
1.917.242.87 1.999.242,75
339.471,56 339.471.56
339.471,56 0,00
0,00 339.471.56
1.355.704,87 1.437.704.75
1.291.607.75 146.097,00
64.097,12 1.291.607,75
141.990,49 141.990,49
141.990.49 0,00
0,00 141.990.49
80.075,95 80.075,95
80.075,95 0.00
0,00 80.075.95
0.00 0,00
0,00 0,00
137.168.893,37 189.532.452,49
100.720.344,24 152.280.540,05
100.720.344,24 152.280.540,05
24.172.809.21 52.796.720,46
24.172.809.21 52.796.720,46
34.881.142,97 17.534.482.29
SALDO
FINAL
502.513.427,170
1.843.962,06 D
1.843.962,06 D
500.669.465,11 D
500.669.465,11 D
500.669.465,11 D
415.240.958.44 D
39.719.646.03 D
25.525.291.08 D
5.352 906.24 D
14.830,663,32 D
999.300.604,32 D
412.129.342,66 0
412.129.342,660
140,236,486.360
187.817.131,53 D
84075.724,770
587.171.261,66 D
587.171.261,66 0
587.171.261,66 D
455.449.575,31 D
454.456.547,24 D
90.369.385.05 ID
89.376.356.98 C
131.721.686,35 D
120.314.517,52 D
11.407.168.83 D
654.550.550,35 D
654.550.550,35 D
654.550.550,35 D
654 550 550.35 D
1.410.189.508,140
1.394.778,540
1.394.778,540
1.390 025.71 D
4 752,83 G
1.088.323.876,23 D
1.087.299.074,64 13
1.024.801,590
320.470.853,37 D
246.055.602,05 D
246.055.602.05 D
74.415.251,32 D
3.566.554.089,98 C
502.513.427,17 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
500.669.465,11 C
500.669.465,11 C
500.669.465.11 C
415.240.958,44 C
399.105.465,76 C
16.135.492,68 C
39.719.646,03 C
18733.506.77 C
23.986.139.26 C
25.525.291,08 C
24.443.092,44 C
1.082.198,64 C
5.352.906,24 C
3.903.942.34 C
1.448.963.90 C
14.830.663,32 C
14.830.663.32 C
999.300.604,32 C
412.129.342,66 C
412.129.342,66 C
132,914.629,550
132.914.629,55 D
161.247.632,13 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2024
Filtro: Período: Agosto/2024
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
7.1 Atos Potenciais 502.431.427,29 D
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 D
7.1.1.9 Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,060
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 500.587.465,23 D
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 500.587.465,23 D
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 500.587.465.23 D
7 1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 415.240.958,44 D
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 39.637.646,150
7.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 25.525,291.08 D
7.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 5.352.906,24 D
7.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 14.830.663,32 D
7.2 Administração Financeira 946.937.045,20 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 360.569.146,85 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 360.569.146,85 D
7.2 1.1.1 Recursos Ordinários 124.715.259,34 D
7.2.1 1.2 Recursos Vinculados 154.423.248,00 D
7.2 1.1.3 Recursos Extraorgamentarios 81.430.639,51 D
7.2.2 Programação Financeira 586.367,898,35 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 586.367.898,35 D
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 586.367.898,350
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias 454.646.212,00 D
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial 12.1 454.456.547.24 D
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 79.951.738,68 D
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 79.762.073,92 C
7.2.2.1.1.03 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 131.721.686,35 D
Financeiras a Conceder
7.2.2.1.1.03.01 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir — Inicial 33.1 120.314.517,52 D
7.2.2.1.1.03.02 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir — Adicional 33.1 11.407.168,830
7.3 Divida Ativa 654.550.550,35 D
7.3.2 Controle da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 654.550.550,35 D
7.3.2.1 Inscrição de Créditos em Divide Ativa 654.550.550,35 D
7.3.2.1.1 Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributária 654 550.550,35 D
7.9 Outros Controles 1.362.566.432,100
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 1.394.778,54 D
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, 'Mulos e Bens 1.394.778,54 D
791.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.390.025,71 D
7.9.1.2.9 Outras Responsabilidades de Terceiros 4.752,830
7.9.5 Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 1.071.827.436,05 D
7.9.5.1 Contrapartida de Controles Especificos — Educação 1.070.802.634,46 D
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos — Suprimento de 1.024.801,59 D
Fundos
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 289.344.217,51 D
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por 214.928.966,19 D
Nota de Empenho
7.9 6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 214.928.966.19 D
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 74.415.251,320
Anteriores
8 Controles Credores 3.466.485.454,94 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais 502.431.427,29 C
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C
8.1.1.9 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C
8.1.1.9.1 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1.843.962,06 C
8.1.1.9 1.01 Em Execução 1.843.962,06 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 500.587.465,23 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 500.587.465,23 C
8.1.2.3 1 Execução de Obrigações -Consolidação 500.587.465,23 C
8.1.2.3 1.01 Contratos de Seguros 415.240.958,44 C
8.1.2.3 1.01.01 A Executar 25 399.444.937.32 C
8.1.2.3 1,01 02 Executados 25 15.796.021,12 C
8.1.2.3 1.02 Contratos de Serviços 39.637.646,15 C
8.1.2.3 1.02.01 A Executar 25 16.879.017,52 C
8.1.2.3 1.02.02 Executados 25 22.758.628,63 C
8.1.2.3 1.03 Contratos de Aluguéis 25.525.291.08 C
8.1.2.3 1.03.01 A Executar 25 24.585.082,93 C
8.1.2.3 1.03.02 Executados 25 940.208,15 C
8.1.2.3 1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 5.352.906,24 C
8.1.2.3 1.04.01 A Executar 25 3.984.018,29 C
8.1.2.3 1.04.02 Executados 25 1.368.887,95 C
8.1,2,3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 14.830.663,32 C
8.1.2.3 1.05.01 A Executar 25 14.830.663,32 C
8.2 Execução da Administração Financeira 946.937.045,20 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 360.569.146,85 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 360.569.146,85 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 161 538.540.800
8.2.1.1 1.01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 1 161.538.540,800
8.2.1.1 2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 178.594.292,81 C
Empenho
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 7 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2024
Filtro: Período: Agosto/2024
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
8.2 1 1 2 01 r• I 178.594,292,81 C 34881 142.97 17.534.482,29 161.247.632,130
24,505,34
16.914.20
0,00
7.591.14
39.012.326,81
38.781.984,33
37.263.863,68
35.766.865.96
1.496.997,72
1.510.120.65
1.510.120,65
8.000,00
230.342,48
24.505,34
7.591,14
8.914.20
8.000,00
70.138.962,67
69.908.620,19
34.141.754.23
34.141.754.23
0.00
35.766.885.96
35.766.865.96
0.00
230.342,48
23.294.787,02 C
5.585.655.63 C
5.015.830.24 C
309.617.121,95 C
289.551.631.05 C
20.065.490,90 C
585.367.898,35 C
585.367.898,35 C
586.367.898,35 C
454.646.212.00 C
89.717.616,01 C
364,928.595,99 C
131.721.686,35 C
66.480.979.54 C
65.240.706.81 C
654.550.550,35 C
654.550.550,35 C
650.432.321,64 C
650.432.321,64 C
650.432.321.64 C
4.118.228,71 C
4 118.228,71 C
4.118.228,71 C
1.362.566.432,10 C
1.394.778,54 C
1.394.778,54 C
1.390.025,71 C
1 348.508,23 C
41,517,480
4.752,83 C
1.071.827.436,05 C
1.070.802.634,46 C
1.070.802.634,46 C
1.070.802.634,46 C
37.494.206,16
2.654.065.25
0.00
1.518.120,65
1.518.120.65
0,00
36.448.549,13
36.448.549,13
36.448.549,13
29.937.325,01
25.713.162.55
4.224.162,46
6.511.224,12
6.511.224,12
0.00
482.903,23
482.903,23
482.903,23
482.903,23
482.903.23
0,00
0,00
0.00
39.061.337,49
24.505,34
24.505,34
24.505.34
16.914.20
7.591,14
0,00
24.505,34
0,00
0.00
0,00
34.141.754.23
2.645.052,17
33,09
45.162.497.81
42.508.432,56
2.654.065.25
37.251.912,44
37.251.912,44
37.251.912,44
30.740.688,32
14.641.808,83
16.098.879.49
6.511.224.12
0.00
6.511.224,12
482.903,23
482.903,23
0,00
0.00
0,00
482.903,23
482.903.23
482.903.23
86.684.413,53
24.505,34
24.505,34
24.505,34
7.591.14
16.914.20
0,00
16.520.945,52
16.496.440,18
16.496.440,18
16.496.440.18
19.942.335.090
5.576.642,55 C
5.015.863,33 C
353.261.499,11 C
330.541.942,96 C
22.719.556.15 C
587.171.261,66 C
587.171.261,66 C
587.171.261.66 C
455.449.575,31 C
78.646.262.29 C
376.803.313,02 C
131.721 686,35 C
59.969 755.42 C
71 751 930 93 C
654.550.550,35 C
654.550.550,35 C
649.949.418,41 C
649.949 418 41 C
649 949.418.41 0
4.601.131,94 C
4.601.131.94 C
4601131 94 C
1.410.189.508,14 C
1.394.778,54 C
1.394.778,54 C
1.390.025,71 C
1.339.185.17 C
50.840 54 C
4.752.83 C
1.088.323.876,23 C
1.087.299.074,640
1.087.299,07464 C
1 087.299.074.64 C
19
18
1
12.1
12.2
33.1
33.2
1.024.801,59 C
973 961,050
50.154,74 C
685.80 C
320.470.853,37 C
246.055.602,05 C
6.373.494.81 C
14.619.547.69 C
8,246.052,880
239.691.107,24 C
239.691.107,24 C
9000,00 D
74.415.251,32 C
24.152.109.91 C
13.562.592.14 C
10.569.837,680
19.680,090
50.263.141,41 C
41.632.852,950
6.248.14 C
8.538.067,11 C
85.973,21 C
ARCOANTONIO
SECREIA 10 MUNIC
-
7
1,4FE . IVEIRA -
. FINANÇAS E
ALAN CA POS DA COSTA
PREFEITO
ROGERIO CerRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
33.896.272,89 C 40.148.271,41 36.786.839,49 30.534.840.97 C
Empenho - a Liquidar
Disponibiiidade por Destiando de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Comprometida por Depósitos e Garantias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária
Utilizada com Retenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias- a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Conceder
Programação de Desembolso Mensal a Transferir
Programação de Desembolso Mensal Transferida
Execução da Divida Ativa
Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa
Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria a Receber
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria a Receber em Cobrança
Administrativa
Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos
Recebimento de Créditos inscritos em Divida Ativa Tributária
Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária em
Cobrança Administrativa
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
Adiantamentos Aprovados
Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros
Controles Especificos do Tcesp
Controles Específicos - Educação
Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação
Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada á Aplicação no
Ensino
Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
Adiantamentos Concedidos
Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado
Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados 9.495.604,26 C
Empenhos Liquidados 14 16.244.659,42 C
(-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 6.749,055,160
Pagamento de Empenhos Liquidados 205.434.361.93 C
Empenhos Liquidados e Pagos 16 205.434.361,93 C
(-) Devolução de Saldo de AdiantamentoadoUtilizado 16 1.000.000
ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 74.415.251,32 C
Anteriores
Restos a Pagar Processado 24.152.109,91 C 0.00 0,00
Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 13.562.592,14 C 0,00 0.00
Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 10.569.837.68 C 0.00 0,00
Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 19.680,09 C 0,00 0,00
Restos a Pagar não Processado 50.263.141,41 C 230.342,48 230.342.48
Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 41.632.852,95 C 0.00 0,00
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 236.590,62 C 230.342,48 0.00
Restos a PagaradoProcessado Liquidado e
Asé
Pagoil 9.2 8.307.724.63 C 0.00 230.342,48
.
Restos a Pagar não Processado Cancelado .. / _
9.2 85 973 21 C 0.00 0,00
RESUMO 5.269.660.797,94 . 6.269.660.797,94.
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
8.2.1.1.3.02
8.2.1.1.3.03
8.2.1.1.4
8211401
8.2.1 1.4.02
8.2.2
8.2.2.1
822.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
8.2.2.1.1.03
8.2.2.1.1.03.01
8.2.2.1.1.03.02
8.3
8.3.2
8.3.2.3
8.3.2.3.1
8.3.2.3.1.01
8.3.2.4
8.3.2.4.1
8.3.2.4.1.01
8.9
8.9.1
8.9.1.2
8.9.1.2.1
89.1.2.1.01
8.9.1.2.1.03
8.9.129
8.9.5
8.9.5.1
8.9.5.1.1
8.9.5 1.1.01
8.9.5.3
e.9.5.3.1
8.9.5.3.2
8.9.5.3.3
8.9.6
8.9.6.1
8.9.6.1.1
8.9.6.1 1.01
8.9.6.1.1.02
8.9.6.1.2
8 9 8 1.2.01
8.9.6 1.9
8.9.6.2
8 9.6 2 1
8.9 6.2.1.02
8.9.6 2.1.03
8.9.6.2.2
8.9.6.2.2.01
8.9.6 2.2.02
8.9.6.2.2.03
8.9.6.2.2.04
1.024.801,59 C
19 983.284,11 C
20 41.240,540
21 276.94 C
289.344.217,51 C
214.928,966,19 C
GeoSIAP - PM NGARATIBA Pagina 8 de 8
Pagamento de diária para o funcionários Aleksander 1Ningler,
para participar na oportunidade XXIV ENCONTRO NACIONAL
20_24. DO CONGEMAR, A ser realizado nos dias 10 a 12 de julho de
2024. Oficio n° 868/ADMINISTRAÇÃO/SMASDH/PMM/2024.
Resíduo Salarial referente ao período de 01/02/2013 a
202401/04/2013 e 06/01/2016 a 01/01/2017, conforme cálculos
Os. 009 e 011 e autorizofl.014.
1.452,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2.296,7015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Ge0S1AP - PMMANGARAT1BA Pâg,na 1 de 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exerckio di. 2024
951 2024 1 2325
813 2024 1 2048
22 2024 27 2040
22 2024 26 2011
22 2024 29 2042
22 2024 28 2041
52 2024 6 2043
22 2024 30 2101
22 2024 31 2215
602 2024 3 1939
602 2024 4 2154
Liquidação
Iiistórico
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
2024 RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO
EXERCÍCIO DE 2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
308,31 17200000
2024RELA1IVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO
EXERCÍCIO DE 2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
101.160,99 17200000
2024RELATIVO AOS PROPRIOS MUNICIP AIS REFERENTE AO MÊS
DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
155.958,16 17200000
2024 RELATIVO AOS PROPRIOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS
DE JUNHO EXERCÍCIO DE 2024.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA
PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, RELATIVO AOS
2.618,41 17200000
2024 PR&'RIOS DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO
2024, CONFORME CONTRATO No 1011/2022-BT.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
66.250,08 15730000
2024 RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE
2024, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024.
536,64 17200000
Filtro: Pagamentos de 01/08/2024 a 31/08/2024
Orden,'Pagamento
1940 24ARNALDO TAVARES DOS SANTOS
Pagamento
19581 2024A1.FASANDER WINGLER
1828 24ALEX BRANDÃO CEIA
1805 24
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO R.J.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
R.J.
1842 24D0
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 1848 24DO R.J.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 1886 2024
DO R.J.
1921
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
24
DO R.J.
1941 24ARNALDO TAVARES DOS SANTOS
Empenho
• no 'Parcela STiúmero
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
ROYALTIES
Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
2024RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2.051,0017200000 ROYALTIES
2024, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA ESTRADA
SAOJOÃO MARCOS, No 149- ACAMPAMENTO -
MANGARATIBA -FU,DESTINADO A INSTALAÇÃO E
2024 FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE ESCOLAR, VINCULADA 27.000,00 15500000 Salário Educação
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME
CONTRATO 43/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS.
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA ESTRADA
SAOJOÃO MARCOS, No 149 - ACAMPAMENTO -
MANGARATIBA - RI, DESTINADO A INSTALAÇÃO E
2024FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE ESCOLAR, VINCULADA 27.000,0015500000 Salário Educação
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME
CONTRATO 43/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS.
RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.
DO R.I.
1807 24AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO R.J.
1806 2024 AMPLA
- COMPANHIA DE ELETRICIDADE
Autorização Credor
úmero ,Ano Nome
Nir
famero Nome
Credor Empenho Liquidação
GeoSIAP PM ANGARAT1BA Págna 2 de 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exerckie de 2024
Ordem da Pagamento
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA ESTRADA
SAO JOAO MARCOS, No 149 - ACAMPAMENTO -
MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÂO E
1793 2024FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE ESCOLAR, VINCULADA 4.500,00 15500000 Salário Educação
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME
CONTRATO 43/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS.
RELATIVO AO PERÍODO DE 26 A 30/04/2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SMJADO NA ESTRADA
SAOJOÃO MARCOS, No 149 - ACAMPAMENTO -
MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E
1794 2024FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE ESCOLAR, VINCULADA 27.000,00 15500000 Salário Educação
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME
CONTRATO 43/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS.
RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024.
Processo n° 15692/2023 na modalidade Chamada Pública n°
001/2024, visando a seleção de instituições educacionais, sem
2120
fins lucrativos r comunitárias, para celebração de parceria
2024mediante Termo de Colaboração, visando a oferta de vagas
para atendimento educacional e nutridonal a crianças na faika
etária de creche - 06 (seis) meses a 03 (três) anos e 11
45.594,96 15730000
Royaltiesvinculados Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
(onze) meses. TERCEIRA PARCELA.
5.092,00 15000000 GERAL
38,0015000000 GERAL
2.280,00 15000000 GERAL
380,00 15000000 GERAL
988,00 15000000 GERAL
171.869,49 15000000 GERAL
43.373,87 15000000 GERAL
149.619,09 15000000 GERAL
56.263,43 15000000 GERAL
2258
2256
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024.
4.420,06
4.307,99
15000000
15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
13.391,88 15000000 GERAL
1.653,74 15000000 GERAL
6.176,99 15000000 GERAL
4.633,70 15000000 GERAL
2404 7n)4
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
— • REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 180,15 15500000 Salário Educação
1942 24ARNALDO TAVARES DOS SANTOS 602 2024 1
1942 24ARNALDO TAVARES DOS SANTOS 602 2024 2
1885 2024
ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL
REBRAL 587 2024 3
1862 24 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
1929 24ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
1936 24ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
1937 24ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 1938 24 FAZENDARIO DO BRASIL
1872 24 BANCO BRADESCO S/A
1899 24 BANCO BRADESCO S/A
1925 24 BANCO BRADESCO S/A
1926 24 BANCO BRADESCO S/A
1951 24BANCO BRADESCO S/A 154 2024 7
1960 2024 lANCO BRADESCO S/A 154 2024 6
1875 24BANCO DO BRASIL S/A
1948 24BANCO DO BRASIL S/A
1949 24BANCO DO BRASIL S/A
1920 24 BANCO DO BRASIL S/A
2000 2024BANCO DO BRASIL S/A 152 2024 8
Parcela Número Ano Histórico .0escrição da Aplicação
Pagamento
Autorização
=11120111
Autorização Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Empenho Liquidação
Pagamento
úmero Nome no Parcela Número Histórico Pago pad.Fonte Recurso Descrição da Aplicação
2000 2024 BANCO DO BRASIL S/A 163 2024 8 2405
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DERCICIO DE 2024,
2024REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. 192,16 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
2000 2024 BANCO DO BRASIL S/A 155 2024 7 2406
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 60,05 15001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
2003 2024 BANCO DO BRASIL S/A 142 2024 9 2407
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 4.143,41 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2003 2024 BANCO DO BRASIL S/A 151 2024 3 2408
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 240,2017210000 ROYALTIES
2003 2024 BANCO DO BRASIL S/A 153 2024 8 2409
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
REFERENTE A TARIFA BANCARIA(FPM)NO EXERCÍCIO DE
24,02 17510000
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
2003 2024BANCO DO BRASIL S/A 533 2024 3 2410 20242024, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 12,01 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2002 2024 BANCO ITAti 144 2024 8 2402
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 5.730,8215000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1863 24BANCO ITA0 S.A. 2.417,8215000000 GERAL
1933 24 BANCO ITAO S.A. 299,08 15000000 GERAL
1934 24 BANCO ITAL.' S.A. 4.934,1315000000 GERAL
1935 24 BANCO ITAti S.A. 2.916,69 15000000 GERAL
2001 2024BANCO SANTANDERSA 147 2024 8 2403
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 2.958,8815000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A MULTA DO BOLETO DE PAGAMENTO DO
1959 2024BRADESCO SAÚDE 955 2024 1 2333 2024BRADESCO SAÚDE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE 56,18 15000000 RECURSOS DO TESOURO- RT
JULHO DE 2024.
1861 24CAIXA ECONOMICA FEDERAL 76.887,93 15000000 GERAL
1919 24CAIXA ECONOMICA FEDERAL 37.123,2815000000 GERAL
1927 24CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17.876,7515000000 GERAL
1928 24CADCA ECONOMICA FEDERAL 14.307,4015000000 GERAL
1969 2024CADCA ECONOMICA FEDERAL 146 2024 8 2286
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 21024. 5.259,3115000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1893 24CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.581.361,8115000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços e para eventual aquisição de peças, componentes e
1808 24CARSHOPCOMÉRCIO DE PEÇAS E 92 2024 2 1058 2024acessOrios automotivos, Contrato no 111/2022 - Processo 240.670,6417200000 ROYALTIES
ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA Administrativo n° 5002/2022 - Pregão presendal no SRP
021/2021
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagma 3 de 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Enipenho
120.052,24 17200000
890,07 15000000
1.070,781S000000
10.768,5015730000
26.300,0017050000
24.800,0017050000
47.167,2015730000
ROYALTIES
GERAL
GERAL
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
RoyaltiesEstado
RoyaltiesEstado
Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
'
1809 CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA 804 2024 1 2034
'LTDA
1994 24CIa_US AMBIENTAL DO BRASIL S/A 615 2024 2 2053
CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - 1871 24GRUPO CEMERUSA
1900 CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - 24 GRUPO CEMERUSA
1831 24CONNECT NETWORK 591 2024 4 2028
1791 COOPERATIVA DE TRAB. EPROD.DE 24 CATADORES DE MAT.R
174 2024 6 2056
1889 C
OOPERATIVA DE TRAB. EPROD.DE 24 CATADORES DE MAT.R 174 2024 7 2194
1839 24CRECHE PINGUINHO DE GENTE 586 2024 3 2117
=31110111=3111111111111111•11111E=1117.11111====
Valor
r
Recurso
Exercicio 4. 2024
Pago nte Recurso IDescrcão da Aplicação
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIENTICIOS
(CARNES, HORTIFRURI E ESCOCÁVEIS), PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DEASSISI ENUA
SOCIAL (SUAS), USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS,
2024CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASA DAS 3a IDADES E A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO
No 162/2022 - E SEUS TERMOS ADITIVOS - PROCESSO No
11957/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 16173/2019.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO
REALIZAR 0 SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICIUARES,
RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE VARRIÇÂO E
LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RESÍDUOS PROVENIENTES DE
RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM PEQUENAS OBRAS
2024RESIDENCIÁIS, DE CAPINA E PODA DE ÁRVORES, ENTRE
OUTROS, GERADOS NO MUNIdPIO DE MANGARATIBA/RI,
EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SERVIÇOS
E TRANSPORTES, CONFORME CONTRATO No 039/2020, E
SEUS RESPECRVOS ADITIVOS - PREGÃO PRESENCIAL No
006/2020. CICLUS,PERIOD()DE 01/06 A 30/06/2024.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0
FORNECIMENTO DELINKDEDICADO PARA ACESSO A
INTERNETELINKDE INTERCONEXAÇÂO PARA ACESSO A
INTERNETCOM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS
SERVIÇO- ES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO,
2024MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÉNCIA E
TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO No 016/2020 E SEUS
RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL No 076/2019.
Termo de Convênio no 01/2023 da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e a Cooperativa de trabalho e produção de
2024catadores de materiais recicláveis de Mangaratiba Ltda.
Proc.Adm. n°7711/23.
Termo de Convênio no 01/2023 da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e a Cooperativa de trabalho e produção de
2024catadores de materiais recidáveis de Mangaratiba Ltda.
Proc.Adm. no 7711/23. MES DE JULHO DE 2024.
Processo n° 15692/2023 na modalidade Chamada Pública n°
001/2024, visando a seleção de instituições educacionais, sem
fins lucrativos r comunitárias, para celebração de parceria
2024mediante Termo de Colaboração, visando a oferta de vagas
para atendimento educacional e nutricional a crianças na faixa
etária de creche - 06 (seis) meses a 03 (três) anos e 11
(onze) meses. TERCEIRA PARCELA.
59.999,17 17200000 ROYALTIES
Ordem da Pagamento
Liquidação
stóico
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4 de 34
Exercicie de 2024
Recurso
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ç.redor Empenho Liquidação
64.097,1215001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
73.290,00 17200000 ROYALTIES
28 275,00 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
Pagna 5 de 34 GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Úmero :Mo 'Nome Númeno- Parcela Número Ano iistdrico
Resíduo Salarial referente ao período de 20/11/2018 a
1837 24 DANIEL DE ALMEIDA DA SILVEIRA 185 2024 5 334 202431/12/2020 e 04/01/2021 a 01/06/2023, conforme fls. 003 a
009 e autorizoft015.
Pagamento de diária para o funcionários Daniel dos Santos,
para participar na oportunidade XXIV ENCONTRO NACIONAL
19581 2024 DANIEL DOS SANTOS 952 2024 1 2326 2024130 CONGEMAR, à ser realizado nos dias 10 a 12 de julho de
2024. Oficio 868/ADMINISTRAÇÃO/SMASDH/PMM/2024.
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada PÚblicla, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementação
1973 2024 DEMETRIUS ARIEL PEREIRA DOS
SANTOS 594 2024 4 2242 2024 .alimentar, vestuário e calçados especificos da modalidade
praticada, taxas de competições e execução do plano de
treinamento e de competições. RELATIVO A 04/10
PARCELAS.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A "REFORMA DA
ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA LOPES", LOCALIZADA
2628 2023 DIAGRAMA SERVIÇOS TÉCNICOS DE
ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI 619 2024 1 1360 2024 NA AV.ANA BARROS DE AGUIAR, S/No, CENTRO -
MANGARATIBA/RJ, CONFORME CONTRATO No 053/2022 E
SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AO PERIODO DE
MEDIÇAO DE 22/12/2023 A 28/01/2024
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A "REFORMA DA
1216 24 DIAGRAMA SERVIÇOS TÉCNICOS DE
ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI 885 2024 1 2270 2024
ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA LOPES", LOCALIZADA
NA AV.ANA BARROS DE AGUIAR, S/N0, CENTRO -
MANGARAT1BA/RJ, CONFORME CONTRATO No 053/2022 E
SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS.
Proc.Administrativo no 13259/2019, referente a locação de
licença de uso desoftwareacompanhado de conversão e
migração, implantação, manutenção e suporte e treinamento
nas seguintes áreas; Administrativa, Financeira, orçamentária,
recursos humanos, folha de pagamento e portal de
1824 24 DSTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE 33 INFORMATICA LTDA 2024 5 1993 2024transparência e Contratação de Banco de horas para
desenvolvimento de novos módulos, no que tange a execução
do objeto, conforme contrato n° 047/2020, Pregão Presencial
n' 014/2020 e seus respectivos Aditivos.RELETIVO AO
PERIODO DE 07/05/2024 A 06/06/2024.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR
SERVIÇOS GRÁFICOSOFFSET,MONOCROMÁTICO E
POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO
1853 24 ECCO POINT SERVICOS DEPAISAGISMO 286 2024 E GRAFICA EIRELI 1 977 2024 0 MATERIAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO No
015/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 5843/2022, CONCERNENTE A
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP No 042/2022.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVIÇOS GRÁFICOSOFFSET,MONOCROMÁTICO E
POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO
EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS 1834 713 2024 24 MUNICÍPIOS FLUMINENSE 2 2016 20240 MATERIAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO No
002/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO PROCESSO No 5843/2022.
2.504,4815000000
300,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
-64.097,1215700000 FNDE
1.816,00 15000000
80.042,23 17200000 ROYALTIES
Pagamento
Autorização
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Apteilzação- Credor Empenho liquidação
Pago ; Fp te Recurso Descrição Aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
,
Exerckio de 2024
Ordem da Pagamento
Parcela número
Recurso
Valor
54.531,0015730000
116.594,5015730000
4.124,6915000000
507,38 17200000
1.120,1817200000
Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei n° 12.858/2013)
Royaltiesvinculados .à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
RECURSOSDOTESOURO- RT
ROYALTIES
ROYALTIES
50.000,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
73,13 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS 1834 24 INUNIdPIOS FLUMINENSE
EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E 1822 24TELEGRAFOS-CORREIOS
EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E 1975 2024TELEGRAFOS-CORREIOS
713 2024
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVIÇOS GRÁFICOSOFFSET,MONOCROMÁTICO E
POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO
3 2017 20240 MATERIAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO N°
002/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO PROCESSO N° 5843/2022.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVIÇOS GRÁFICOSOFFSET,MONOCROMÁTICO E
POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO
1 2010 20240 MATERIAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO N0
002/2023 E SEUS RESPECRVOS ADITIVOS, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO PROCESSO N05843/2022.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS CONFORME LEI 1.491/2023,
CÁLCULO DO RESÍDUOFL005 DO PROCESSO N0
1 2007 202415083/2023, DESPACHO DA PROCURADORIA DA DÍVIDA
ATIVAFL010 E 011 E AUTORIZAÇÃOFL.012 DO PROCESSO
7022/2024.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDAS DE
PRODUTOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -
ECT, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA PREFEITURA
57 2024 6 2012 2024MUNICIPAL DE MANGARATIBA - RI, CONFORME PARECER
PRORROGAÇÃO, PROCESSO 13889/2022, FL.016 10TERMO
ADITIVO AO CONTRATO N09912568701, GABINETE DO
PREFEITO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDAS DE
PRODUTOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -
ECT, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA PREFEITURA
57 2024 7 2265 2024MUNICIPAL DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME PARECER
PRORROGAÇÃO, PROCESSO 13889/2022, FL.016 10TERMO
ADITIVO AO CONTRATO N° 9912568701, GABINETE DO
PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS 1834 24 MUNIciPIOS FLUMINENSE
1825 24ELENIR PEREIRA CARDOSO
713 2024
795 2024
249 2024
719 2024
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES 1845 24 DE MANGARATIBA (CONECTA)
1850 24ENGEMOL SERVIÇOS LIDA
1850 24ENGEMOL SERVIÇOS LTDA
Contratação de empresa especializada para futura e eventual
aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis
para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria
1 2067 2024Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de
Registro de Preço n0008/2024. Processo 8439/2023.
Contratação de empresa especializada para futura e eventual
aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis
para atender as Unidades Escolaresmunicipalse a Secretaria
1 Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de 2069 2024 30.000,0015500000 Salário Educação
Registro de Prego n° 008/2024. Processo 8439/2023.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 6 de 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Relação de Pagamentos
GeoSIAP - PMMANGARATIBA /de 3-1
Ordem da Pagamento
Empenho Liquidação Valor
úmero no parcela úmero Ano ifistOrico Pago
Exercicio de 2024
Recurso
te Recurso Descrição da Aplicação
Pagamento
Contratação de empresa especializada para futura e eventual
aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis
para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria
1850 24 ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 717 2024 1 2068 2024 Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de 60.000,0015500000
Registro de Preço no 008/2024. Processo 8439/2023.
Contratação de empresa especializada no ramo de construção
civil para prestação de serviços "Reforma da Praga Marcelino
Pinto Soares", em atendimento a Secretaria Municipal de
194 7 24 ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 212 2024 4 2057 20240bras e Urbanismo. Conforme Minuta do Contrato no 198.058,1217060000
006/2024 e solidtaçãofl.649. PERIODO DE 15/06 A
14/07/2024.
Contratação de Empresa especializada para futura e eventual
fornecimento de Materiais de Expediente para atender as
1974 2024 ENGEMOLSERVIÇOSLTDA 732 2024 1 2064
Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação,
2024Esportes e Lazer. Proc.Adm. n° 9840/2023, Pregão presencial 131.175,0015500000
SRP 041/2023 - Ata de Registro de Preços n° 003/2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE NOVEL SITUADO NA RUADR.
RUBTA0JUNIORNo 29 (LOJA), CENTRO - MANGARATIBA,
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO PONTO DE APOIO
1961 2024 ESPOLIO DEANTONIOALVES DA SILVA 492 2024 6 2153 2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 6.000,0015500000
CONTRATO No 019/2021, BEM COMO RESPECTIVOS
ADITIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.
Contratação de Empresa especializada para futura e eventual
fornecimento de Matenais de Expediente para atender as
1849 24FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 738 2024 1 2052
Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação,
2024Esportes e Lazer. Proc.Adm. n°9840/2023, Pregão presendal 7.676,5015500000
SRP 041/2023 - Ata de Registro de Preço no 004/2024.
Contratação de Empresa especializada para futura e eventual
fornecimento de Materiais de Expediente para atender as
1849 24 FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 736 2024 2051
Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação,
2024Esportes e Lazer. Proc.Adm. n° 9840/2023, Pregão presencial 130.000,0015500000
SRP 041/2023 - Ata de Registro de Preço no 004/2024.
Contratação de Empresa especializada para futura e eventual
fornecimento de Materiais de Expediente para atender as
1849 24 FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 740 2024 1 2054
Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação,
2024Esportes e Lazer. Proc.Adm. n° 9840/2023, Pregão presencial 10.000,0015500000
SRP 041/2023 - Atada Registro de Prego no 004/2024.
PROCESSO No 9564/2022- BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
1790 24 FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA 564 2024 4 2032
NA FLS. 003 E 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007,
2024CONFORME CONSTA NO OFÍCIO N° 528/SMASDH/2022,FL. 400,00 15000000
182, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO
JUDICIAL,FL.126.
Salário Educação
OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
Salário Educação
Salário Educação
Salário Educação
SabhaEducação
Salário Educação
RECURSOS DO TESOURO - RT
Autoriza0o Credor
úmero Ano Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Autorização Credor
úmero Ano orne.
Exercicio de 2024
Liquidação
!MO:irk° Pago Ott. Fonte Recurso Descrição da Aplacação
Contratação de Empresa especializada em locação de veiculos
seminovos com no máximo 02 (dois) anos de uso, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de
2024Seguranga, Transitoe Ordem Pública. Conforme Minuta do
Contrato 0° 011/2024. Termo de Adesão a Ata de Registro de
pregos n° 013/2023. Proc. Mm. n° 14937/2023, Apenso ao
n° 12922/2023. PERIOD() DE 05/07 A 03/08/2024.
2049
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
2024 hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
alunos deste município, através da Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lar. Conforme Contrato n° 007/2024.
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
2024 hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
alunos deste município, através da Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Contrato n° 007/2024.
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
da
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
2024 hortifrutigranjeiros para o preparo Merenda Escolar dos
alunos deste município, através da Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e I a7er. Conforme Contrato n0007/2024.
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
2024alunos deste município, através da Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Minuta do Contrato n0
007/2024 e autorizofl. 2239.
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
2024 hortfrutigranielit6 para o pre paro da Merenda Escolar dos
alunos deste município, através da Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Contrato n° 007/2024.
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
2024hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
alunos deste município, através da Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Contrato n° 007/2024.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO
2024MÊS DE JULHO DE 2024.
57.000,0017520000
1.377,1917200000
20.764,1515730000
12.057,8215730000
24.467,81 15730000
8.400,2015730000
8.498,8415730000
17.347,31 15730000
220.000,0015000000
84.835,95 15000000
1.277,4215000000
1.642,4015000000
246,09 15000000
MULTAS DE TRANSITO
ROYALTIES
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei 11° 12.858/2013)
Royaltiesvinculados a Educação(art.
2° da Lei 0° 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educay5o(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei 0° 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
RECURSOS DO TESOURO - RI
RECURSOS DO TESOURO - RI
RECURSOS DO TESOURO - RI
RECURSOS DO TESOURO - RI
GERAL
1873 24FLEXY LOCADORA LTDA 305 2024 7 2177
1835 24FOLHA DE PAGAMENTO
1833 24FOODCHEF ALIMENTOS LIDA 714 2024 7 2055
1838 24F000CHEF ALIMENTOS LIDA 714 2024 6 2050
1840 24F000CHEF ALIMENTOS LIDA 714 2024 5
1882 2024FOODCHEF AUMENTOS LIDA 218 2024 19 2065
1882 2024F000CHEF AUMENTOS LIDA 714 2024 9 2066
1939 24FOODCHEF AUMENTOS LIDA 714 2024 8 2063
1813 24FUNDACAO MARIO PEIXOTO
1984 2024FUNDACAO MARIO PEIXOTO
1866 FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO 24 - FUNPREV
1866 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 24 DE RIO CLARO RJ - FUNPREV -RC 290 2024 7 2147
1867 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
24 MUNICÍPIO DE PIRA
GeoS1AP - PMMANGAAA118A Página 8 de 34
Credor Empenho
=111 Nome Pago ; Fonte Recurso Desmit;So da Aptica0o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exerckio de 2024
Autorização
Recurso
úmero no
246,09 15000000
142.633,1615001002
1.490.107,74163S0000
2.274,8217200000
12.146,8017200000
1.500.000,00 17200000
1.006.765,6817080000
123,14 17200000
597,75 17200000
24.333,73 15001002
40.563,24 15001002
200.925,5715001002
110.909,0015001002
9.400,0017200000
212.529,4615730000
2.900,0017050000
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
Royaltiesvinculados ã Saúde(art. 2°
da Lei no 12.858/2013)
ROYALTIES
¡ROYALTIES
ROYALTIES
Royalties -Minério
ROYALTIES
ROYALTIES
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com
agiies e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
ROYALTIES
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
RoyaltiesEstado
288 2024
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAI) NO MÊS
7 2148 2024DE JULHO DE 2024.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE
ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE
RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS,
MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL
MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AINDA 0
TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇOES EM ATIVIDADES
424 2024 4 1974 2024PEDAGOGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS COMO:
FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, CINEMA,
FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA,ETC.)E 0 POSSÍVEL
ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER,
CONFORME CONTRATO No 031/2022 E SEUS RESPECTIVOS
ADITIVOS - PP-SRP: 072/2021 DO PROC. No 7331/2021.
LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA C, S/N, LOTE
228B, QUADRA 16 - PRAIA GRANDE, MANGARATIBA/RJ,
PARA ABRIGAR 0 "CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE
110 2024 6 1948 2024ASSISTENCIA SOCIAL", CONFORME TERMO DE REFERENCIA
E MINUTA DO CONTRATO 101/2023. RELATIVO AO PERÍODO
DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO
DE 2024.
P69ina 9 de 34
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 1867 24MUNICÍPIO DE PIRAf
1801 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
1829 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
1830 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1836 24MANGARATIBA
24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1855 MAN GARATIBA
1856 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
1857 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1880 2024 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1916 24 MANGARATIBA
1901 2024FUND0 MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
1902 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
1903 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1970 2024 MANGARATIBA
1832 24G.V. BORGES LTDA
1826 24GABRIELA CAMPOS DE UMA
GeoSIAP PMMANGARATIBA
• gr
Exendcio de 2024
Empenho Liquidação
no Parcela l'slúmero ;Ano Histórico Pago bód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Valor
Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
„.
Recurso
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 6083/2018 - REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃOQE
EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOSOUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, COPIA E
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSIS I ENUA
TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
1843 1723 2024FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE 24GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 45 2024 5 39.870,00 15730000
CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES
NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO
TODO MATERIAL NECESSÁRIO Á REALIZAÇÃO DO SERVIÇO,
A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
CONTRATO 044/2019 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS.
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementação
1965 2024GRACIANE CARLA MACEDO VITAL DE 593 2024 4 2246 2024alimentar, vestuário e calçados especificos da modalidade 500,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT OLIVEIRA praticada, taxas de competições e execução do plano de
treinamento e de competições. Atleta Rafael José Macedo
Vital de Oliveira. RELATIVO A 04/10 PARCELAS.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA
PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO N° 012/2024,
1854 24HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA
503 2024 3 1621 2024 PROCESSO N°6428/2023 - LICITAÇÃO CONCORRENCIA 226.152,4617510000 LTDA
PUBLICA N° 001/2023-SRP, ATA DE REGISTRO PREÇOS N°
001/2023 - SRP. HASHIMOTO, RELATIVO AO PERÍODO DE
22/04 A 06/05/2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO
1878 2024 HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA
LTDA 11 2024 9 2211 2024TE
0 FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA
ANDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 283.212,15 17510000
DE SERVICOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, CONTRATO No
089/2023, PROCESSO No 6428/2023. RELATIVO AO MES DE
JULHO DE 2024.
1972 2024HELIENE SERAFIM GONÇALVES
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementação
599 2024 4 2243 2024aliment-a ri vestuário e calçados específicos da modalidade 500,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
praticada, taxas de competições e execução do plano de
treinamento e de competições. Atleta Sthefany Serafim da
Silva. RELATIVO A 04/10 PARCELAS.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pra,roi 10 de 3-1
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
Recurso
Valor
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
timer* Nome Pago Fonte Recurso Descrição da Aplicação
,
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 1814 24 LTDA 798 2024 1 2000 2024
REFERENTE A CON1RATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHt I ES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VEICULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER Às
NECESIDADES DOS 6RGAOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N° 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023.
REFERENTE A SERVIÇOS. PROCESSO N° 8068/2024.
RELATIVO AOPERIOD()DE 01/05/2024 A 30/06/2024.
8.054,54 17200000 ROYALTIES
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 1815 24
LTDA 782 2024
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHE I ES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VEiCULOS NO BRASIL E EX'TERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÁS
NECESIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA
1 2036 2024ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE 616,00 17200000 ROYALTIES
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N° 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 035/2023.
REFERENTE A TAXAS ;PROCESSO N° 6249/2024. RELATIVO
AO PERIODO E 01/05/2024 A 17/06/2024.
1815 24 HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA
LTDA 783 2024
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇAO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHE I ES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER As
NECESIDADES DOS ORGAOS E ENTIDADES DA
1 2037 7024ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE 37.926,2717200000 ROYALTIES
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/R), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP N0035/2023.
REFERENTE A SERVIÇOS ;PROCESSO N06249/2024.
RELATIVO AO PERIODO E 01/05/2024 A 17/06/2024.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PAgna I I de 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
•
Exercicio de 2024
Recurso
Credor Empenho Liquidação
-
úmero Ano Nome úmero ' no -istõñco Pago rde Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VEICULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER As
1814 24HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA
LTDA 799 2024 1 2001 2024NECESIDADES DOS ÓRGAOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
112,00 17200000 ROYALTIES
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023.
REFERENTE A TAXA. PROCESSO No 8068/2024. RELATIVO
AO PERIODO DE 01/05/02024 A 30/06/2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇAO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
AWGUEL DE VEICULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER As
NECESIDADES DOS ÕRGAOS E ENTIDADES DA
1971 2024HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA
LTDA 832 2021 1 2188
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
?nu • FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
56,00 17200000 ROYALTIES
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARA1IBA/R3, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023.
REFERENTE A TAXA. PROCESSO No 8128/2024. (SERGIO
GUSTAVO)
1971 2024HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA
LTDA 833 2024
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA,MARCAÇAO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
AWGUEL DE VEICULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL;
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER As
NECESIDADES DOS ORGAOS E ENTIDADES DA
1 2189 2024ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE 1.826,0617200000 ROYALTIES
FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS,
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023.
REFERENTE A SERVIÇO. PROCESSO No 8128/2024. (SERGIO
GUSTAVO)
GeoS1AP - PMMANGARATIBA Página 12 de 34
Parcela thúmero Ano Ilistdrico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos y.`
Exercicio de 2024
Empenho ' =EMI
Ordem da Pagamento
Liquidação
Recurso
Valor
Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Pagamento
Autorização
INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE 1841 24TERCEIRIZACAO LIDA
24
INS i IUTO DE PREV.DOS
SERV.POB.MUNIC.BELFORD ROXO
INSTITUTO DE PREV.DOS 24SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO
2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL
24
INS I iUTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL
24
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL
1868
1868
1788
1874
1874
762 2024
289 2024
2 2058
7 2149
172.822,6915500000
1.284,3617200000
739,48 17200000
2.419,5617200000
216.424,1015730000
99.653,2415730000
1.024,6515000000
1.024,6515000000
462,22 15000000
1.925,0015000000
221.100,03 15000000
Salário Educação
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE 1841 24 TERCEIRIZACAO LIDA
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E
333 2024 2 2026 2024CRECHES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME
CONTRATO N° 043/2020 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS
ADMVOS, TOMADA DE PREÇOS No 003/2020. PERÍODO DE
17/06 A 16/07/2024.
Referente a publicação de atos oficiais de órgãos da
Administração Direta da Prefeitura Municipal de Mangarabba,
paara publicação no Diárb Oficial da União - DOU, por
868 2024 1 2271 2024intermódio do sistema INCom, viaweb,em atendimento a
Secretaria Municipal de Comunicação. Conforme Termo de
Justificativa de Inexigibilidade de Licitação no 001/2024
SECOM. Processo no 8623/2024.
Referente a publicação de atos oficiais de órgãos da
Administração Direta da Prefeitura Municipal de Mangaratiba,
paara publicação no Diário Oficial da União - DOU, por
868 2024 2 2298 2024intermédio do sistema INCom, viaweb,em atendimento a
Secretaria Municipal de Comunicação. Conforme Termo de
Justificativa de Inexigibilidade de Licitação no 001/2024
SECOM. Processo no 8623/2024.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO
OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE ATOS
OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA
198 2024 6 2195 2024PREFEIT1JRA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, EM
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME TERMOS
ADITIVOS AO CONTRATO No 58/2020.
Contratação de empresa especializada em fornedmento de
Géneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e
lanches dos alunos do município, para atender as
762 2024 3 2059 _70_74 necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e
Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão n° 05/2024, ATA DERP
24/2023. Contrato n° 021/2024.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de
Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e
lanches dos alunos do município, para atender as
2024necessidades da secretaria Municipal de Educação, Esporte e
Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão n° 05/2024, ATA DERP
24/2023. Contrato n° 021/2024.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO MÊS
2024DE JULHO DE 2024.
1827 24HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME
1976 2024IMPRENSA NACIONAL
1991 2024IMPRENSA NACIONAL
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO 1977 2024DE JANEIRO
GeoSIAP • PNIMANGARATIBA Pagma 13 de 34
Autorização
úmero Ano Nome
Credor .
Recurso
=31111=1111 • Fonte Recurso bestrição da Aplicação
133 2024 25 2013
865 2024 1 2192
866 2024 1 2193
133 2024 28 2257
134 2024 10 2015
139 2024 8 2136
133 2024 29 2260
133 2024 26 2138
133 2024 27 2139
134 2024 12 2261
134 2024 11 2137
914 2024 1 2295
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pago
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO
2024EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2024JUNH0 DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO (MULTA).
REFERENTE AO INSS (FUNCIONAL) NA FOLHA DE
2024 PAGAMENTO COMPLEMENTAR NO MÊS DE JUNHO DE 2024
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (MULTA).
REFERENTE A DIFERENÇA DO E-SOCIAL X DARF DA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA
2024SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
COMPETÊNCIA JUNHO/2024
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO
COMPLEMENTAR EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA
2024MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO
2024 DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ESPORTES E LAZER)
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE AO
2024 M—ES DE JULHO COMPLEMENTAR NO EXERCÍCIO DE 2024,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO
2024 DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (CONSELHO
2024 TUTELAR) NO EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE AO
MÊS DE JULHO COMPLEMENTAR NO EXERCÍCIO DE 2024 DA
2024SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL)
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL)
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
20242024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL) (MULTA)
GERAL
GERAL
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 1910 24SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 1914 24SOCIAL
INS I li UTO NACIONAL DE SEGURO 1915 24SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1787 24SOCIAL - INSS
INS I I I UTO NACIONAL DO SEGURO 1787
24SOCIAL - INSS
INS I I I UTO NACIONAL DO SEGURO 1788 24SOCIAL - INSS
INSillUTO NACIONAL DO SEGURO 1895 24
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1897 24SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1904
24SOCIAL - INSS
INS I I I UTO NACIONAL DO SEGURO 1908 24
SOCIAL - INSS
INS I I I UTO NACIONAL DO SEGURO 1909 24
SOCIAL - INSS
INS I I I UTO NACIONAL DO SEGURO 1911 24
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1911 24SOCIAL - INSS
INSI II UTO NACIONAL DO SEGURO 1912 24
SOCIAL - INSS
IN,IiiUTO NACIONAL DO SEGURO 1913 24S0CIAL - INSS
1897 2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
3.585,0915000000
105,90 15000000
211,80 15000000
781,13 15000000
36,16 15000000
21,39 15000000
33.502,68 15000000
556,22 15001001
4.772,7715000000
286,46 15000000
55.875,1915000000
263.741,2715000000
1.400,00 15000000
143,23 15001001
63.530,0215001001
60,60 15001001
GeoSIPP PMMANGARATIBA Payola 14 de 31
Exercicio de 2024
Recurso
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
úmero Ano Nome Número • no Parcela Numero '• no NistOrico Pogo ; Fonte Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE A DIFERENÇA DO E-SOCIAL X DARF DA
1619
IN I I UTO NACIONAL DO SEGURO
2024S0CIAL - INSS 133 2024 30 2263
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA
2024SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 33.864,75 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
COMPETÊNCIA JULHO/2024.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES
1998 XTAMED COMÉRCIO E ARQUDE IURA 24LIDA 815 2024 1 2181 2024DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME
77.100,0015500000 Salero Educação
CONTRATO N° 114/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.
PERIODO DE 18/06 a 17/17/2024.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES
1998
ITAMED COMÉRCIO E ARQUIlt IURA 24LTDA
817 2024 1 2184 2024DA5 UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME
10.443,0015500000 Salario Educação
CONTRATO N° 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.
PERIODO DE 18/06 a 17/17/2024.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE DIÁRIO, EXCLUSIVO E GRATUITO DE
ESCOLARES, NOS MOLDES DA DESCRIÇÃO DO OBJETO, EM
ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO,
DESDE OS PONTOS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE ATÉ OS
RESPECTIVOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINOS E
1883 20243 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
SERV.LTDA
338 2024 6 2140
VICE-VERSA APOS O TÉRMINO DAS ATIVIDADES ESCOLARES
2024 (AULAS), BEM COMO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES 565.228,5615730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
PEDAGÓGICAS (AULAS-EXTRAS), CULTURAIS, ESPORTIVOS
E DE LAZER PREVISTOS NO PLANO PEDAGÓGICO, A SER
REALIZADAS FORA DA UNIDADE DE ENSINO, NO ÂMBITO E
FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ.
RELATIVO AO CONTRATO No 066/21 E SEUS RESPECTIVOS
ADITIVOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE DIÁRIO, EXCLUSIVO E GRATUITO DE
ESCOLARES, NOS MOLDES DA DESCRIÇÃO DO OBJETO, EM
ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO,
DESDE OS PONTOS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE ATÉ OS
RESPECTIVOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINOS E
1883 2024
3 & W TRANSPORTES LOCAÇ 829 2024 1 2144 7m4 (AULAS),
E
SERV.LTDA
,
VICE-VERSA APÓS 0 TERMINO DAS ATIVIDADES ESCOLARES
), BEM COMO, PA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RA ._...._ . 473.680,32 15730000
PEDAGOGICAS (AULAS-EXTRAS), CULTURAIS, ESPORTIVOS
E DE LAZER PREVISTOS NO PLANO PEDAGÓGICO, A SER
REALIZADAS FORA DA UNIDADE DE ENSINO, NO ÂMBITO E
FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGAFtATIBA/RJ.
RELATIVO AO CONTRATO N° 066/21 E SEUS RESPECTIVOS
ADITIVOS,
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP) EM BOTIJOES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICiPIO,
1890 24JMS DEPOSITO DEGAS 641 2024 3 2185 2824CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°060/2023 5.1/1,0015500000 SaladoEducação
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO No 3719/2023.
GeoSIAP PMMANGARAT1BA Paryna 15 de 34
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Liquirfacao
Histórico Pago 'cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
AutorizaçãO" Credor
imam Ana, Nome
Salá rio Educação
Salário Educação
Salário Educação
Salário Educação
Salário Educação
RECURSOS DO TESOURO RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Salário Educação
Pao!. I
REFERENTE AQUISI DE LIQUEFEITO DE PETROLEO
(GLP) EM BOTIJÓES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICiPIO,
1943 24JMS DEPOSITO DEGAS 641 2024 4 2186 2024CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°060/2023 8.311,0015500000
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO No 3719/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
1944 247MS DEPOSITO DEGAS 641 2024 5 2187
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
2024CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°060/2023 10.459,0015500000
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO No 3719/2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARA,
No 308 - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA, DESTINADO A
INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO
1918 24JOSECARLOS LOPES DE SOUZA 295 2024 5 2170 2024INFANTIL MUNICIPAL CEIM CYBELE REA JANUZZI RUZZI,
CONFORME CONTRATO No 020/2022 E RESPECTIVO TERMO
6.800,0015500000
ADITIVO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARA,
No 308 - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA, DESTINADO A
INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO
9755 2024 JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA 295 2024 5 2170 2024INFANTIL MUNICIPAL CEIM CYBELE REA JANUZZI RUZZI,
CONFORME CONTRATO No 020/2022 E RESPECTIVO TERMO
-6.800,0015500000
ADITIVO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARA,
No 308 - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA, DESTINADO A
INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO
1918 2024J0SÉ CARLOS LOPES DE SOUZA 295 2024 7 2170 2024INFANTIL MUNICIPAL CEIM CYBELE REÁ JANUZZI RUZZI,
CONFORME CONTRATO No 020/2022 E RESPECTIVO TERMO
6.800,0015500000
ADMVO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL No
2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ,
TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATORIA AO
1786 24JOSÉ PAULO NEVES 13 2024 7 1958 2024PAGAMENTO DE PENSÕES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM) 1.412,0015000000
SALÁRIO MINIMO, ATÉ QUE 0 BENEFICIÁRIO COMPLETE 70
ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049. RELATIVO
AO MÊS DE JULHO DE 2024.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL No
2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ,
TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA AO
1983 2024J0SÉ PAULO NEVES 13 2024 8 2269 2024PAGAMENTO DE PENSCDES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM) 1.412,0015000000
SALÁRIO MÍNIMO, ATÉ QUE 0 BENEFICIÁRIO COMPLETE 70
ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049. RELATIVO
AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
Contratação de Empresa especializada para futura e eventual
fornecimento de Materiais de Expediente para atender as
1946 24 JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
741 2024 1 2178
Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação,
2024Esportes e Lazer. Proc.Adm. n° 9840/2023, Pregão presencial 144.049,7015S00000
SRP 041/2023 - Ata de Registro de Preço no 005/2024.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
=3111=1111 Pago ; •.Fonte Recurso Descrição da Apticsicão
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
. •
-
.;
Exercicia de 2024
Pagamento
AutorizapãO Credor
úmero An* Nome
2024PROFISSIONALIZANTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER. CONFORME
CONTRATO No 088/2019 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS
ADMVOS. PREGÃO PRESENCIAL.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA,
CAPINA MANUAL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E
2024PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME AO CONTRATO No 1.761.513,92 17200000 ROYALTIES
035/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITVOS E
APOSTILAMENTOS, PREGÃO PRESENCIAL No 012/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2295/2020. KAWWA
VARRIÇÃO. PERIODO DE 01/07 A 31/07/2024.
Contratação de empresa para prestação de serviços de
Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades
20,24que se refere a manutenção e conservação do Município.
Secretaria Municipal de Servkos Públicos e Transporte, no
402.062,34 17200000 ROYALTIES Proc. Administrativo 8097/2020 - SRP no 004/2021 -
Contrato no 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E
APOSTILAMENTOS. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE
JULHO DE 2024.
Contratação de empresa para prestação de serviços de
Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades
da Secretaria Municipal de Servigos Públicos e Transporte, no
que se refere a manutenção e conservação do
2024 Proc. Administrativo 8097/2020 - SRP no 004/2021 - 402.062,33 17200000 ROYALTIES
Contrato no 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E
APOSTILAMENTOS. RELATIVO AOPERIOD()DE 01 A 31 DE
JULHO DE 2024.
Contratação de empresa para prestação de serviços de
Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades
da Secretaria Municipal de Servigos Públicos e Transporte, no
que se refere a manutenção e conservação do Municipio.
71174
-- • Proc Administrativo 8097/2020 - SRP n°004/2021 - 402.062,3417200000 ROYALTIES
Contrato no 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E
APOSTILAMENTOS. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE
JULHO DE 2024.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIIZADA, PARA
PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE
GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO
FORMATO IMPRESSO E DIGITAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS
2024ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME 54.230,00 17200000 ROYALTIES
CONTRATO No 008/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS,
PROCESSO ADMINISTRATIVO 9054/2022 CONCERNENTE A
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP No 041/2022.
PROCESSDO No 12841/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO
PROJETO PROEDUC + JOVEM MANGARATIBA,
TRANSFORMANDO CIDADÃOS ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO
1823 24K L T LINDGREN ME 38 2024 6 2033 42.500,0015500000 Salário Educação
1892 KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 24LTDA 601 2024 4 2191
1954 2024KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS
LTDA 753 2024 2 2264
KAWWA SERV. E EMPREENDIMENTOS 24LTDA 753 2024
Município.
1993 3 2264
1993
KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 24
LTDA 753 2024 4 2264
1811 24L M BRASIL SILVA - ME 617 2024 2 2073
GeoSIAP • PMMANGARATIBA Pagma 17 de 3-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
`40 Exercicio de 2024
Ordem da Pagamento
Valor
Pago
Pagamento
Liquidação
Cod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Recur so
Empenho
no Parcela Numero Ano HlStôrkO
1811 24L M BRASIL SILVA - ME 617 2024 1 58.820,0017200000 ROYALTIES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA
PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE
GRANDE CIRCULAÇÁO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO
FORMATO IMPRESSO E DIGITAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS
2072 2024ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME
CONTRATO No 008/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS,
PROCESSO ADMINISTRATIVO 9054/2022 CONCERNENTE A
LICITAc.A0 PREGÃO PRESENCIAL SRP No 041/2022.
261 2024 1
35.000,0015500000 Salário Educação
725 2024 1 176,00 15500000 Salário Educação
MARMED DISTRIBUIDORA DE
1979 2024MEDICAMENTOS EMATHOSPITALAR
LTDA
Contratação de empresa especializada para futura e eventual
aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis
para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria
2214 2024 Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de
Registro de Preço no 010/2024. Processo 8439/2023.
GeoSIAP - PMMANGARATMA PAgtna 18 de 34
PP' .• •
P
Contratação de empresa especializada para futura e eventual
aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis
para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria
2061 2024Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de
Registro de Preço no 009/2024. Processo 8439/2023.
Contratação de empresa especializada para futura e eventual
aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis
para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria
259 2024 2 2060 2024 Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de
Registro de Preço no 009/2024. Processo 8439/2023.
Contratação de empresa especializada para futura e eventual
aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis
para atender as Unidades Escolaresmunicipalse a Secretaria
2024 Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de
Registro de Prego n°009/2024. Processo 8439/2023.
Referente a pagamento de despesas miúdas em atendimento
2024a Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Referente a pagamento de despesas miúdas em atendimento
2024a Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Referente a pagamento de despesas miúdas em atendimento
2024a Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Referente a pagamento de despesas miúdas em atendimento
2024a Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Contratação de empresa especializada para futura e eventual
aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis
para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria
2024Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de
Registro de Preço n°010/2024. Processo 8439/2023.
1881 2024
LAGOS MED DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS LTDA
1881 2024 PRODUTOS
MED DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS LTDA
721 2024 1 2062
666 2024 1 1632
666 2024 2 1632
665 2024 1 1633
665 2024 2 1633
724 2024 1 2213
Credtir
1881 2024LAGOS MED DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS LTDA
5962 2024LEONIO DA SILVEIRA DIAS
5962 2024 LEONIO DA SILVEIRA DIAS
5961 2024 MARCELO MONTEIRO BARRADAS
5961 2024 MARCELO MONTEIRO BARRADAS
MARMED DISTRIBUIDORA DE
1979 2024MEDICA1ENTOS EMATHOSPITALAR
LTDA
13.000,0015730000
3.228,0015730000
32.664,10 15500000
-4.000,0015000000
3.619,7015000000
-4.000,00 15000000
3.971,4415000000
Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
Salário Educação
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Aotorização
úmero Ano Nome
Pagamento Ordem da Pagamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exenicio de 2024
Empenho
21=111=11111121===1111
Liquidação
Recurso
Valor
Mistritia) Pago IOód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Autorização Credor
iimero :Ano Nome
Contrato no 100/2022 e seus Termos Aditivos, originado do
Termo de Instrumento de Adesão no 15/2022 a Ata Registro
de preços no 001/2022 - Matriz Empreendimentos Eireli.
CNPJ:15.324.253/0001-98, objetivo de fornecimento de
1803 24MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI 61 2024 10 2020 2024 locação de estrutura e equipamentos em atendimento ao
calendário anual de eventos da Prefeitura de Mangaratiba.
16.779,5017050000 RoyaltiesEstado
Processo no 9236/2023, Oficio no 033/2024 da Secretaria
Municipal de Eventos. POSTO DE SAUDE DE JACREÍ.
Contratação de Empresa Especializada em Sinalização de Vias
Municipais, para atender as necessidades da Secretaria
1888 24MV SOLUÇÕES DE SERVIÇOS E 480 2024 3 2204 2024Municipal de Obras - Proc. Adm.14482/2023, PP - 045/2023 - 240.310,6417520000 MULTAS DE TRANSITO
COMERCIO LTDA Ata de Registro de Preços n° 014/2024. RELATIVO A 3°
MEDIÇÃO 20/05/2024 A 16/06/2024.
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e compelações, alimentação, suplementação
1968 2024 NARA VANESSA DA SILVEIRA CASTILHO 598 2024 4 2247 2024alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade
praticada, taxas de competições e execução do plano de
treinamento e de competições. AtletaNaraNidly Castilho dos
300,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Santos. RELATIVO A 04/10 PARCELAS.
LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEIM
MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, LOCALIZADO
NA RUA IVAN, 74. MURIQUI - MANGARATIBA - RJ.
1917 24NELSON NEVES FAUSTO 120 2024 7 2171 2024CONFORME CONTRATO 119/2023. RELATIVO AO PERÍODO 7.500,0015S00000 Salário Educação
DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO
DE 2024.
LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEIM
MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, LOCALIZADO
NA RUA IVAN, 74. MURIQUI - MANGARATIBA - RJ.
9759 2024NELSON NEVES FAUSTO 120 2024 7 2171 2024CONFORME CONTRATO 119/2023. RELATIVO AO PERÍODO -7.500,0015500000 Salário Educação
DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO
DE 2024.
LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEIM
MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, LOCALIZADO
NA RUA IVAN, 74. MURIQUI - MANGARATIBA - RJ.
1917 2024NELSON NEVES FAUSTO 120 2024 9 2171 2024CONFORME CONTRATO 119/2023. RELATIVO AO PERÍODO 7.500,00 15500000 Salário Educação
DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO
DE 2024.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE
ALUNOS/UNIVERSITARIOS, QUE ESTUDAM EMINS II I UIÇÃO
1804 24 NOVA NL TRANSPORTES EIRELEERR 339 2024 4 1984 2024DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 167.966,2517200000 ROYALTIES
LOCALIZADA FORA DOSUNITES DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA - RJ, CONFORME CONTRATO No 068/2021 E
SEUS TERMOS ADITIVOS.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagm 19 de 34
Pagamento Ordem da Pagamento
Empenho Liquidação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exerdcia de 2024
300,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
15.575,0015000000
5.059.462,30 15000000
5.648,0215000000
36.794,41 15000000
1.385.910,4115000000
168.779,3815001001
143,02 17200000
908.833,58 17200000
68.601,3615000000
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
ROYALTIES
ROYALTIES
1.023.941,48 15001001
315.111,3515400000
260.479,2315400000
209.370,65 15400000
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
Ramer* no Parcela Número no
1963 2024NUBIA FELIPPE DE OLIVEIRA 592 2024 4 2250
1789 2401 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 755 2024 3 2023
1877 2024PLURAL SERVIÇOS TECNICO LIDA 834 2024 1 2212
1792 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
1793 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 43 2092
1794 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 44 2093
1795 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 45 2094
1796 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 46 2095
1797 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 47 2098
1797 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 694 2024 9 2096
1797 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 773 2024 2 2097
1798 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 17 2024 7 2106
1798 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 857 2024 1 2107
1798 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 26 2024 6 2108
Iflistõrioa
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementação
2024alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade
praticada, taxas de competições e execução do plano de
treinamento e de competições. Atleta Mel Oliveira da
Silva.RELATIVO A 04/10 PARCELAS.
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO MÊS DE JUNHO
2024EXERCICIO DE 2024.
Processo administrativo no 8065/2023, referente Contratação
de empresa eespecializada na prestação de serviços de
limpeza urbana coleta e transporte deresiduessólidos
urbanos e domiciliares, coleta insular, coleta e transporte de
residuesde saúde, coleta seletiva, ate a destinagão final,
2024incluindo mão de obra, veículos e e equipamentos, dotados
de telemetria, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos do Município de
Mangaratiba/RJ - Contrato no 013/2024 - Concorrência n°
002/2023.RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2024 A
31/07/2024
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
Pago 10641. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
GeoSIAP PMMANGARATIBA Pago,,20 <le 34
Autorização Credor Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Liquidação
Exercicio de 2024
úmero Ano Nome Número Parcela Número
,
istorico Pago ; • . Fonte Recurso Descrição da Apheação
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE
1798 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 31 2024 7 2109 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 404.165,6615400000 FUNDED 30%
EDUCAÇÃO INFANTIL -PREESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE Identificação das despesas com
1798 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 9 2110 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA).
14.004,2515001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
1799 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 19 2024 4 2102 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 2.083.819,92 15401070 FUNDED70%
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
1799 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 765 2024 2 2103 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 662.884,8715401070 FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
1799 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 856 2024 1 2104 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 65.000,0015730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
(CRECHES). 2° da Lei no 12.858/2013)
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
1799 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 695 2024 2 2105 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 979.425,32 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
(PRÉ-ESCOLAR). 2° da Lei no 12.858/2013)
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
1799 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 859 2024 1 2118 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 90.953,77 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA). 2° da Lei no 12.858/2013)
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
1799 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 576 2024 2 2119 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ENSINO 3.391,85 15730000 Royalties vinculados ã Educação(art.
ESPECIAL). 2° da Lei no 12.858/2013)
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
1799 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 860 2024 1 2121 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ENSINO 62.493,91 15730000 Royaltiesvinculados a Educação(art.
ESPECIAL). 2° da Lei n° 12.858/2013)
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
1800 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 534 2024 3 2112 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 23.610,94 15730000 Royaltiesvinculados a Educação(art.
FUNDAMENTAL). 20da Lei no 12.858/2013)
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
1800 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA1If3A 771 2024 2 2113 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 841.180,2815730000 Royaltiesvinculados ã Educação(art.
FUNDAMENTAL). 2° da Lei no 12.858/2013)
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
1800 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 856 2024 2 2114 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15.000,0015730000 Royaltiesvinculados ã Educação(art.
(CRECHES). 2° da Lei no 12.858/2013)
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
1800 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 858 2024 1 2115 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 49.755,78 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
(CRECHES). 2° da Lei no 12.858/2013)
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
1800 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 695 2024 3 2116 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 106.413,17 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
(PRÉ-ESCOLAR). 20 da Lei no 12.858/2013)
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
1800 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 859 2024 2 2122 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 23.888,03 15730000 Royalties vinculados à Educação(art.
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA). 2° da Lei no 12.858/2013)
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
1800 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 860 2024 2 2123 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ENSINO 14.555,44 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
ESPECIAL). 2° da Lei no 12.858/2013)
GeoSIAP PMMANGARATISA Pagina 21 de 34
timer* Nome mero • no Pago FooteRecurso 'DescrickSo da Aplicagio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Parcela 14úmero Histórico
DO MES DE JULHO DE
EDUCAÇÃO ( ENSINO
NO MÊS DE JULHO DE
DE JULHO DE 2024,
çÃo (ENSINO
NO MÊS DE JULHO DE
ADMINISTRAÇÃO.
NO MÊS DE JULHO DE
EDUCAÇÃO (ENSINO
DO MÊS DE JULHO DE
ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE JULHO DE
ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE JULHO DE
ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE JULHO DE
ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE JULHO DE
ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE JULHO DE
ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE JULHO DE
ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE JULHO DE
ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE JULHO DE
ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE JULHO DE
ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE JULHO DE
ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE JULHO DE
ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE JULHO DE
EDUCAÇÃO (ENSINO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
39 2024 8 2111 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR
12 2024 48 2207 2024 2024.
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR
773 2024 4 2209 2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR
12 2024 49 2210 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR
773 2024 3 2208 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
12 2024 2092 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
12 2024 2093 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
12 2024 2093 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
12 2024 2093 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
12 2024 2093 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
12 2024 2093 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
12 2024 2093 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
12 2024 2093 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
12 2024 2093 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
12 2024 2093 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
12 2024 2095 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
12 2024 2095 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
773 2024 2097 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FUNDAMENTAL).
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
1798 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
1846 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
1847 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
1858 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
1859 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
1860 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
1959 2024 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
12.052,9615001001
417,85 15000000
796,96 15000000
4.306,1015001001
6.332,2015000000
5.500,9915001001
2.246,5015000000
1.925,0015000000
1.782,5815000000
9.782,45 15000000
222.867,4215000000
4.190,2815000000
184,33 15000000
20.808,4715000000
1.102,0015000000
600,00 15000000
1.024,6515000000
1.817,70 15000000
2.087,8915000000
55.875,19 15001001
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 22 de 34
=III no Parcela NUmero • no NistArloa Pago Fonte Recurso Descrição da Aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento
Recurso
Ordem da Pagamento
Autorização Empenho Liquidação Valor
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 773 2024 2097 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
675,73 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 773 2024 2097 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
1.072,8015001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 773 2024 2097 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
38,00 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2098 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
354.145,7615000000
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2098 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
118.061,17 15000000
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2098 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
8.383,7215000000
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2098 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
63.735,35 15000000
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2098 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
1.719,001S000000
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2098 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
1.050.109,4515000000
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2098 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
324.655,3915000000
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2098 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
84.658,1415000000
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2098 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
5.852,00 15000000
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2098 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO riEs DE JULHO DE
3.412,2715000000
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2098 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
246,09 15000000
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2098 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
92,41 15000000
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2098 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
22.075,01 15000000
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2098 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE
9.378,4715000000
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2098 20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR NO MÊS DE JULHO DE
1.642,6215000000
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2207 2024 2024.
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR NO MÊS DE JULHO DE
417,85 15000000
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 773 2024 2208 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
895,51 15001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
GeoSIAP PMMANGARATIBA Pep, 23 de 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Empenho Liquidação
• no Parcela Número
Exercicia de 2024
Credor
Ordem da Pagamento
Valor
Pagamento
AutorizaOio
Recurso
• úmero Ano Nome € úmero !HistOriço Fonte Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
(INFANTIL CRECHES).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
(INFANTIL PRÉ-ESCOLAR).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
(ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CHECHES). FUNDEB 30%.
127 2024 13 2141
128 2024 9 2142
130 2024 9 2143
131 2024 8 2145
132 2024 8 2146
775 2024 2 2125
776 2024 2 2126
861 2024 1 2150
777 2024 2 2127
NO MÊS DE JULHO
EDUCAÇÃO
NO MÊS DE JULHO
EDUCAÇÃO
NO MS DE JULHO
EDUCAÇÃO
NO MÊS DE JULHO
EDUCAÇÃO (EJA).
NO MÊS DE JULHO
EDUCAÇÃO
105,90 15001001
211,80 15000000
19.594,7615000000
13.273,7815000000
287.218,7215000000
287.218,72 15000000
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
1869 24 PREVI - MANGARATIBA
1869 24 PREVI - MANGARATIBA
1870 24PREVI - MANGARATIBA
1879 2024 PREVI - MANGARATIBA
1894 24PREVI - MANGARATIBA
1894 24 PREVI - MANGARATIBA
1894 24 PREVI - MANGARATIBA
1894 24 PREVI - MANGARATIBA
1896 24 PREVI - MANGARATIBA
1896 24 PREVI - MANGARA-RBA
1896 24 PREVI - MANGARATIBA
1896 24PREVI - MANGARATIBA
1896 24 PREVI - MANGARATIBA
1898 24PREVI - MANGARATIBA
1905 24PREVI - MANGARATIBA
1905 24PREVI - MANGARATIBA
1905 24PREVI - MANGARATIBA
1905 24 PREVI - MA NGARATI BA
2209
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2024,
773 2024 2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR NO MÊS DE JULHO DE
12 2024 2210 2024 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO
125 2024 12 2135 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Identificação das despesasam
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despenco com
manutenção e desenvolvimento cio
ensino
GERAL
FUNDEB 30%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 30%
98.012,9415000000
13.355,5715000000
3.176,3315000000
2.037,7715000000
98.012,9415001001
8.542,9015001001
13.355,5715001001
3.176,33 15001001
2.037,7715001001
895,51 15000000
71.295,7515400000
105.962,1015401070
160.278,17 15401070
26.505,1715400000
GeoSIAP - PtIMANGARATIBA Parer, 24 de 34
Recurso
Cód. Fonte Recurso Descrição da Ap4ica0o 1
Autorização Credor
úmero ,Ano Nome
Empenho liquidação
no Parcela
73.702,6315401070
9.435,4115401070
47.943,2715400000
2.163,3915400000
117.123,2315401070
1.412,9315400000
11.536,5615401070
1.687,42 15400000
8.593,9715401070
337.536,0215000000
109.643,21 15000000
167.229,8915000000
12.049,4915000000
10.281,3915000000
895,51 15001001
125,22 1500,0000
125,22 15001001
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
FUNDEB 70%
FUNDEB 30%
FUNDEB 70%
FUNDEB 30%
FUNDEB 70%
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
GERAL
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
28.772,8815000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
1905 24PREVI - MANGARATIBA 778 2024 2 2128
1905 24PREVI - MANGARATIBA 862 2024 1 2151
1905 24 PREVI - MANGARATIBA 779 2024 2 2129
1905 24PREVI - MANGARATIBA 863 2024 1 2152
1905 24PREVI - MANGARATIBA 780 2024 2 2130
1905 24 PREVI - MANGARATIBA 613 2024 3 2131
1905 24PREVI - MANGARATIBA 548 2024 5 2132
1905 24 PREVI - MANGARATIBA 413 2024 6 2133
1905 24 PREVI - MANGARA-RBA 781 2024 2 2134
1906 24 PREVI - MANGARATIBA
1906 24PREVI - MANGARATIBA
1906 24PREVI - MANGARATIBA
1906 24 PREVI - MANGARATIBA
1906 24 PREVI - MANGARATIBA
1907 24 PREVI - MANGARATIBA 127 2024 14 2205
1950 24 PREVI - MANGARATIBA
1950 24 PREVI - MANGARATIBA 127 2024 15 2206
1985 2024PREVI -MANGARA-RBA 100 2024 8 2249
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CHECHES). FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONALNO MÊS DE JULHO
DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CHECHES). FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 30%.
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO
(PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DA).
FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO
202400 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DA).
FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ESPECIAL). FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ESPECIAL). FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JULHO
2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE No 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS,
2024 VISANDO COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO
ACORDO No 1125/2017, CONFORME OFÍCIO N°428/2021 E
FLS. 04/17. GESTÃO DE DIVIDA 36. PARCELA 33/156.
2024
Volir
Pago
GeoSIAP PMMANGARATIBA Paw° 25 de 34
Exercicia de 2024
Pagamento
Recurso
.AutinizFetáo Credor
úmero Ano Nome R o," Or'
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relac.io de Pagamentos
Pago
1986 2024 PREVI - MANGARATIBA 96 2024 8 2245
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No00359/2021),
VISANDO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE
ACORDO, COM FUNDAMENTO NA LEI No 1.332 DE 29 DE
2024JANEIRO DE 2021. RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020 185.393,481S000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
A 12/2020 -SERAPAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS
MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 103/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 19;
PARCELA: 43/60
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No01133/2017)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO
1987 2024 PREVI - MANGARATIBA 98 2024 8 2255 2024REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA 233.351,56 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PUBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014. (EXERCÍCIO DE 2023).
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 101/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 11; PARCELA: 76/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI
No01125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES)
1988 2024PREVI - MANGARATIBA 99 2024 8 2254 2024DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE 48.701,421000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES POBLICOS,
RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017.
(EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO:
100/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 14;PARCELA: 76/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No01124/2017)
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (200 MESES) DEVIDOS E
1989 2024 PREVI - MANGARATIBA 102 2024 8 2253 2024 NÃO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA 120.262,5715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES POBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023). ;
PROCESSO ADMINISTRATNO:099/2024; GESTÃO DE
DIVIDA: 12, PARCELA: 76/200;
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI N°01123/2017)
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO
1990 2024 PREVI - MANGARATIBA 101 2024 8 2251 2024 REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA 41.453,8915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PUBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023).
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 098/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 13; PARCELA: 76/200.
1894 2024 PREVI - MANGARATIBA 8.542,9015000000 GERAL
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Par o 16 de 34
Pagamento Ordem da Pagamento
Recurso
Empenho Liquidação Valor
Parcela úmero noHistoric° Pago 6d. FonteRecurs*Descrição da Aplicação
Autorização Credor
úmero Ano Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos • \ \
I
Exercicio de 2024
=ME=
1978 2024 REAL ARTES EIREL1 225 2024 2 1892
1995 24REAL ARTES EIRELI 225 2024 3 1892
1810 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377 2024 14 1845
1810 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377 2024 15 1846
1851 24 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377 2024 16 1847
1851 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377 2024 17 1848
Adesão a Ata de Registro de Preços n° 040/2022 da
Secretaria Municipal de Compras da Prefeitura deBelford
Roxo oriundo do processo administrativo no 45/000017/2021
para contratação de empresa especializada em serviços
2024gráficosoffset,monocromático e policromático, incluindo 95.666,6717050000 RoyaltiesEstado
papel, acabamento e todo material de suprimento, em
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de
Comunicação. Proc. Adm.n° 4525/2023. Contrato no
083/2023.
Adesão a Ata de Registro de Preços n° 040/2022 da
Secretaria Municipal de Compras da Prefeitura deBelford
Roxo oriundo do processo administrativo no 45/000017/2021
para contratação de empresa especializada em serviços
20249ráficosoffset, monocromático e poficromático, incluindo 95.666,6717050000 RoyaltiesEstado
papel, acabamento e todo material de suprimento, em
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de
Comunicação. Proc. Adm.n° 4525/2023. Contrato no
083/2023.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
2024MuniciPio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço no
035/2023.
28.457,00 17050000 RoyaltiesEstado
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
2024 Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 30.098,50 17050000 RoyaltiesEstado
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço no
035/2023.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de 30.098,5017050000 RoyaltiesEstado
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Prego no
035/2023.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de 30.098,5017050000 RoyaltiesEstado
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço no
035/2023.
GeoSIAP • PMMANGARATIBA Pago,, 2/de 31
28.457,0017050000 RoyaltiesEstado
30.098,5017050000 RoyaltiesEstado
-66.225,29 15000000
-174.425,9415001001
-55.307,05 15000000
-186.657,8415001001
-20,4915001001
-71.489,2015000000
-169.730,07 15001001
-155.141,8215001001
-70.860,0015000000
-209.157,7115001001
-30.549,9615000000
-171.568,16 15001001
-70.590,00 15000000
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
PAgma 28 de 34
PREFErTURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
• I
Exercicio de 2024
Pagamento
auto:1230o
Ordem da Pagamento
Liquidação
Historic*
Recurso
Empenho
no Parcela Numero
1952 2024 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377 2024 18 1849
1952 2024 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377 2024 19 1850
1824 2024RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 16 2024 1 344
1824 2024 RIOPAR PARTICIPAÇõES S/A 15 2024 1 343
2956 2024 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 16 2024 2 576
2956 2024 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 15 2024 2 575
2956 2024 RIOPAR PARTICIPAÇõES S/A 15 2024 3 637
4340 2024 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 16 2024 4 1036
4340 2024 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 15 2024 4 1040
5900 2024RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 15 2024 5 1222
5900 2024 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 16 2024 5 1223
7209 2024 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 15 2024 6 1598
7209 2024 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 16 2024 6 1597
8433 2024 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 15 2024 7 1886
8433 2024RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 768 2024 1 1885
0e05151' - PMMANGARA RBA
Pago Fonte Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
2024(ADMINISTRAÇA0) PARA 0 MES DE MARÇO DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO)
2024PARA O MES DE MARÇO DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO)
2024 PARAO MES DE MARÇO DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
2024(ADMINISTRAÇÃO) PARA 0 MES DE ABRIL DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO)
2024PARA O MES DE ABRIL DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO)
2024 PARA O MES DE MAIO DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
2024(ADMINISTRAÇÃO) PARA 0 MES DE MAIO DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO)
2024 PARA O MES DE JUNHO DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
2024(ADMINISTRAÇÃO) PARA 0NIL'SDE JUNHO DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO)
2024PARA O MES DE JULHO DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
2024(ADMINISTRAÇÃO) PARA 0 MES DE JULHO DE 2024.
Contratação de Empresa Especiainda para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, maquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
2024 Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço no
035/2023.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço no
035/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
2024(ADMINISTRAÇÃO) PARA 0 MES DE FEVEREIRO DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO)
2024PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
Recurso
; Foote Recurso Descri0o da Aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Sir
Exercicio do 2024
Autceiza0o Credor
inner° pome no Parcela flUmero Pago
28.358,50 17040000
8921 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 876 2024 3 2227
8921 24RIOPAR PARTICI PAÇ CIES S/A 877 2024 3 2226
1645 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 876 2024 6 2232
1645 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 877 2024 6 2233
575 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 877 2024 2 2224
575 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 878 2024 1 2234
575 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 876 2024 2 2225
367 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 876 2024 1 2223
367 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 877 2024 1 2222
1375 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 876 2024 5 2230
1375 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 877 2024 5 2231
1092 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 876 2024 4 2228
1092 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 877 2024 4 2229
1891 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 869 2024 1 2196
1891 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 870 2024 1 2197
1891 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
1817 24 RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOSLIDA 1046 2023 1 1513
REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE (EDUCACAO)
2024PARA O MES DE ABRIL DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
2024(ADMINISTRAÇÃO) PARA 0 MES DE ABRIL DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO)
2024PARA O MES DE JULHO DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
2024(ADMINISTRAÇÃO) PARA 0 MES DE JULHO DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
2024(ADMINISTRAÇÃO) PARA 0 MES DE MARCO DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃODE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO)
2024PARA O MES DE MARÇO DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO)
2024PARA O MES DE MARÇO DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO)
2024 PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
2024(ADMINISTRAÇÃO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO)
2024PARA O MES DE JUNHO DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
2024(ADMINISTRAÇÃO) PARA 0 MES DE JUNHO DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO)
2024PARA O MES DE MAIO DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
2024(ADMINISTRAÇÃO) PARA 0 MES DE MAIO DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO)
2024PARA O MES DE AGOSTO DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
2024(ADMINISTRAÇÃO) PARA 0 MES DE AGOSTO DE 2024.
Contratação de Empresa especializada no fornecimento de
equipamentos eletrônicos para atendimento dos seguintes:
Mercado Municipal (Centro, Mangaratiba); Horto Municipal (El
2024Ranchito, Praia do Saco); Secretaria de Agricultura e Pesca
(Centro, Mangaratiba), em atendimento a Secretaria Municipal
de Agricultura e Pesca.
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
ROYALTIES
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
ROYALTIES
ROYALTIES
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
ROYALTIES
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
ROYALTIES
Royalties vinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
ROYALTIES
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
ROYALTIES
GERAL
Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
169.730,0715730000
71.489,2017200000
171.568,1615730000
70.590,0017200000
55.307,0517200000
20,49 15730000
186.657,8415730000
174.425,94 15730000
66.225,2917200000
209.157,71 15730000
30.549,9617200000
155.141,82 15730000
70.860,0017200000
171.345,23 15730000
65.937,6417200000
84.447,4115000000
GeoSIAP PM1IANGARATI8A P6gina 29 de 34
Empenho. Liquidação
Pago CM. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Exert:kw de 2024
Recurso
Valor
• no Parcela . Número no Histittrico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
1852 24RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA 624 2024 1 1725
1816 RM CONSULTORIA EM GESTÃO 24EMPRESARIAL LIDA 24 2024 6 1991
1812
ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E
24CONSULTORIA 29 2024 6 2039
Contratação de empresa especializada em psustau de
serviços de limpeza, asseio, conservação, jardinagem e
zeladoria, com dedicação exclusiva de mão de obra incluindo
2024fornecimento de insumos necessários a sua execução
(materiais, equipamentos e uniformes), em atendimento a
Chefia Geral de Gabinete, conforme Minuta de Contrato no
022/2024.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR SUPORTE E APOIO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PARA HIGIENIZAÇÃO
E ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DE CONTRIBUINTES,
COM ABERTURA DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO, VISANDO
APOIAR A COBRANÇA DE DÉBITOS REFERENTES A DÍVIDA
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM
DEFESA DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU
JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS
PROCEDIMENTOS ATÉ 0 FINAL. DECISÃO EM TODAS AS
ESFERAS DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, EXECUÇÃO E
2024 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA 1.593.598,65 17200000 ROYAL TIES
JUDICIALMENTE RECONHECIDOS. CONTRATO N°057/2021 E
SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO. PORC.ADMINISTRATIVO N°7711/2021 E
6011/2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024..
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM
DEFESA DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU
JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS
PROCEDIMENTOS ATÉ 0 FINAL. DECISÃO EM TODAS AS
ESFERAS DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, EXECUÇÃO E
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA
JUDICIALMENTE RECONHECIDOS. CONTRATO N°057/2021 E
100.000,0017200000 ROYALTIES
ATIVA MUNICIPAL, FORNECENDO MEIOS DE AUXÍLIO AOS
2024 MECANISMOS RoyaltiesEstado JA EX'S lENTES NA ADMINISTRAÇÃO 278.416,91 17050000
MUNICIPAL, CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL No 033/2022 - REMARCAÇÃO, CONFORME
CONTRATO No 136/2022. RELATIVO AO PERIODO DE
16/05/2024 A 15/06/2024.
1992 24
ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E 7 2281 2024SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. INEXIGIBILIDADE DE ROYALTIES CONSULTORIA 29 2024
LICITAÇÃO. PORC.ADMINISTRATIVO N°7711/2021 E 886.440,84 17200000
6011/2022. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024.
1992 2024 ROCHA DE QUEIROGA ADVOCACIA E
CONSULTORIA 905 2024
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM
DEFESA DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU
JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS
PROCEDIMENTOS ATE 0 FINAL. DECISÃO EM TODAS AS
ESFERAS DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, EXECUÇÃO E
1 2282 2024 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA 711.525,6117200000 ROYALTIES
JUDICIALMENTE RECONHECIDOS. CONTRATO N°057/2021 E
SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO PORC.ADMINISTRATIVO N°7711/2021 E
6011/2022. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024.
GeoSIAP - PrehlANIGARAVIRA PO9,10 30,1v 34
Parcela Número Ano Histórico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2024
Pagamento
Empenho
3111:311=11111 Pago
Recurso
; • . Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Credor Liquidação
Ordem da Pagamento
Autorização
Ano úmero Nome
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementado
2024alimentar,
vestuário e calçados específicos da modalidade
praticada, taxas de competições e execução do plano de
treinamento e de competições. Atleta Kathellen do
Nascimento Barbosa. RELATIVO A 04/10 PARCELAS.
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementação
2024alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade
praticada, taxas de competições e execução do plano de
treinamento e de competições. AtletaBryan Pietro
Nascimento Barbosa. RELATIVO A 04/10 PARCELAS.
LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA XV DE NOVEMBRO
N070, APARTAMENTOS 101 E 102 - 2° ANDAR, CENTRO -
MANGARATIBA-RJ. PARA INSTALAÇA6 DE VÁRIOS SETORES
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA,
CONFORME CONTRATO N° 113/2023. RELATIVO AO
PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS
DE JUNHO DE 2024.
2024 REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 MÊS DE JULHO DE 2024.
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL DO PARCELAMENTO JUNTO
A RECEITA FEDERAL DO BRASIL
(PROCESSO:10348.722134/2023-11); NÚMERO DO
2024 PARCELAMENTO; 643829946; PROCESSO ADMINISTRATIVO:
1889/2023 E 107/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 43. PARCELA:
19/60.
PROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO
PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PREM. REl ENÇÃO NOFPMFUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - EMPENHO
2024ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO: 642577560 (
FAZENDARIO - PASEP) (PREVIDENCIAR10); PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 11548/2022 E 108/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 5. PARCELA: 80/194.
EMPENHO ANUAL ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO
SIMPLIFICADO (PROCESSO:10348.722133/2023-68).
2024 NUMERO DO REPARCELAMENTO: 643830545.; PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 2679/2023 E 106/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 44. PARCELA: 18/60.
300,001S000000
300,00 15000000
379,44 15000000
10.806,5615000000
725,30 15000000
441,34 15000000
295,42 15000000
4.000,0017200000
191.853,8915000000
256.116,44 15000000
225.725,03 15000000
10.625,31 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
ROYALTIES
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Paw°31 de 31
1962 2024ROSIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO 595 2024 4 2248
1967 2024 ROSIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO 600 2024 4 2241
1864 24S.I.S.P.M.U.M
1865 24S.I.S.P.M.U.M
1930 24 S.I .S.P.M.U. M
1931 24 S.I .S.P.M.U. M
1932 24S.I.S.P.M.U.M
1844 24SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA 164 2024 6 1934
1887 2024SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 89 2024 15 2198
1955 2024SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 145 2024 8 2266
1956 2024SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 150 2024 8 2267
1957 2024SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 129 2024 8 2268
GeoSIAP PMMANGARATIBA
Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
330.958,2815000000
6.140,1115000000
418.991,2915000000
256.979,5617200000
18.451,62 17080000
37.335,9115000000
339,62 15001001
452,42 15001001
2.620,23 15001001
1.092,8915000000
86.800,0015700000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
ROYALTIES
Royalties- Minério
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
GERAL
FNDE
51.600,0015700000 FNDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2024
Pagamento
Credor • • -Empenho
úmero • no "Parcela
1980 2024SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 109 2024 8
1981 2024SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 121 2024 8
1982 2024SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 118 2024 8
1996 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 516 2024 4
1997 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 179 2024 4
1999 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 89 2024 16
1922 SEPERi - Sindicao estadual dos 24 Profissionais da Educação
1923 245EPE RI - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação
1924 SEPE RI - Sindicao estadual dos
24Profissionais da Educação
1818 24SIMONE NASCIMENTO GARCIA
1958 INDUSTRIA E COMERCIO DE 2024 MOVEIS EIRELI 571 2024 1
1958
INDUSTRIA E COMERCIO DE 2024
MOVEIS EIRELI
571 2024 2
1958 2024SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI 274 2023 1
, Ordem da Pagamento
'14úmero Ano histdrico
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO
PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. DIVIDA
2024REFERENTE AO PATRONAL 10/2022 A 09/2023. PROCESSOS
ADM:13265/2023; 105/2024. GESTÃO DE DÍVIDA 45.
PARCELA 11/60.
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:
2024007287318; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1630/2023 E
109/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 40. PARCELA: 21/48.
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO
PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287345; PROCESSO
2024ADMINISTRATIVO: 1631/2023 E 110/2024; GESTÃO DE
DIVIDA: 41; PARCELA: 21/60.
REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTAROYALTIES
202400 PETRÓLEO, DURANTE 0 EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO
AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTAROYALTIES
202400 MINÉRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO
AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 EXERdC10 DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
Contratação de empresa objetivando a aquisição de mobiliátio
escolar, para atender as Unidades Escolares da Secretaria
1602 2024 Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Contrato
no 37/2023. Processo no 11.800/2021.
Contratação de empresa objetivando a aquisição de mobiliário
escolar, para atender as Unidades Escolares da Secretaria
1604 2024 Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Contrato
no 37/2023. Processo no 11.800/2021.
TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDA PARLAMENTAR No
202101377-6, QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA,
OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR,
PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA
1603 2024MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME
MINUTA DO CONTRATO NAS FLS. 214 A 219, PARECER
JURÍDICO NAS FLS. 221 A 223 E PREGÃO ELETRÔNICO No
016/2022 NAS FLS.224 A 266, REFERENTE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 11800/2021.
2237
2235
2238
2316
2315
2317
Recurso
40.000,0015730000 Royaltiesvinculados a Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
liquidação Valor
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Piigina 32 de 34
Autorização Credor Empenho
• úmero Ano Nome Parcela Número Ano Histórico Pago dd. Fonte Recurso ,DescritAo da Aptiaigão
728 2024 TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA 1945 24EPP
730 2024 TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA
1945 24EPP
731 2024 TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA 1945 24EPP
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Recurso
Contrata* de empresa especializada para futura e eventual
aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis
para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria
• 1 2180 2024Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de
Registro de Preço no 012/2024. Processo 8439/2023.
Contratação de empresa especializada para futura e eventual
aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis
2182
2024para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria
1 Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de
Registro de Preço n°012/2024. Processo 8439/2023.
Contratação de empresa especializada para futura e eventual
aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis
para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria
1 2183 2024 Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de
Registro de Preço no 012/2024. Processo 8439/2023.
=MI=
70.000,00 15500000
4.357,7015500000
15.000,0015500000
Salário Educação
Salário Educação
Salário Educação
51.660,00170S0000
600,00 15000000
161.983,98 121
266.031,5917003110
500,00 15000000
RoyaltiesEstado
GERAL
RECURSO UNIÃO
OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS
COM MODELOINTERNET,ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE
SERVIÇOS ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM
1802 24TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE 27 2024 5 2038 2024ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNIdP10,
INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO No 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL
No 048/2019 E SEUS TERMOS ADITIVOS, PROCESSO No
9644/2023 RELATIVO A 08/12 PARCELAS DOPERIOD()DE
01/05/2024 A 31/05/2024
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1876 24 laREGIÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA "REVITALIZAÇÃO DA
ORLA DA PRAIA DO CENTRO DE MANGARATIBA-RJ",
270 2022 9 2070 2024CONFORME CONTRATO No 0954/2021, CONCERNENTE A
LICITAÇÃO No 001/2021, NA MODALIDADE CONCORRENCIA
E 20TERMO DE APOSTILAMENTO DE RETIFICAÇÃO
CONTRATUAL.
Contratação de empresa especializada em engenharia para
execução da "Revitalização da Orla da Praia do centro de
827 2024 1 2071 2024Mangaratiba-RJ. Conforme Contrato no 0954/2021 e seus
Termos Aditivos. Processo no 7065/2021.
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementação
596 2024 4 2240 2024alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade
praticada, taxas de competições e execução do plano de
treinamento e de competições. Atleta Yasmin Rocha de
Mendonça. RELATIVO A 4/10 PARCELAS.
1884 2024TRZ ENGENHARIA EIREL1
1884 2024 TRZ ENGENHARIA EIRELI
1964 2024Thiago Souza Mendonça
1819 24UNIMED 14.415,49 15000000 GERAL
1820 24UNIMED 84.248,20 15000000 GERAL
1821 24UNIMED 431.232,75 15000000 GERAL
GeoSIAP PIIMANGARATIBA Pagina 33 de 34
61.022,0617520000 MULTAS DE TRANSITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Autoriza0g. Credor " EMI:lent)* Liquidação Vakr
Recurso
Cimerti Ano Nome Nprhern no Parcela Número Ano Nistórino Pago •• ,, Fonte Recurso Descrição da Aplicação
1953 VICTORHUGO M DA CRUZ SER VICOS 2024DE REBOQUE 669 2024
1966 2024YZADORA ALVES RIBEIRO PENA 597 2024
Prestação de Serviço de remoção de veículos automotores,
envolvidos em infrações de trânsito, em logradouros públicos
em atendimento a Secretaria Municipal de Trânsito. Conforme
4 2239 2024Contrato no 024/2022 e seus Termos Aditivos. Processo no
14903/2022 e apenso 13207/2021. PERÍODO DE 18/07 A
18/08/2024.
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementação
4 2244 2024aiimentar, vestuário e calçados especificos da modalidade 500,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
praticada, taxas de competições e execução do plano de
treinamento e de competições. Atleta Yzadora ANes Ribeiro
Pena. PARCELA 04/10.
43.644.977,16
igério Cast to C,* ' ‘trf
Conta
CRC: n5.7.
GeoSIAP PMMANGARATIBA Página 3-1 de 34
Liquidação •
Histórico hd
i
alaii
i
WWAlk
i
-iilal riblirai. i;Lail oi
e
rii
ie
rialli
61.022,0617520000 MULTAS DE TRANSITO
Cant r
Cft.C.: Or. /-3
o$
Secretário Mon'
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
1953 VICTORHUGO M DA CRUZ SERVICOS
2024DE REBOQUE 669 2024 4 2239
1966 2024YZADORA ALVES RIBEIRO PENA 597 2024 4 2244
Exercicio de 2024
Prestação de Serviço de remoção de veículos automotores,
envolvidos em infrações de trânsito, em logradouros públicos
em atendimento a Secretaria Municipal de Trânsito. Conforme
2024Contrato no 024/2022 e seus Termos Aditivos. Processo no
14903/2022 e apenso 13207/2021. PERÍODO DE 18/07 A
18/08/2024.
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementação
2024alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade 500,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
praticada, taxas de competições e execução do plano de
treinamento e de competições. Atleta Yzadora Alves Ribeiro
Pena. PARCELA 04/10.
43.644.977,16
(A9girio Cast'i
iicoSIAP PMMANGAR5TI133 Pagirta 3-1
Banco: 001 Agência 3836-9 : 23409-5
Ficha: 61124 Conta: 6.2.1149.0012 - BB - ALER3 - Aplic
fonte de recurso: 17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU AplicaOn: 000.6102 - ALER3 (Estado de Emergência)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancaria em 31/08/2024
Apuração dos saldos contábeis e do extra° banal&
Saldo da contabilidade na data 253.131,82
0,00
0,00
0,00
0,00
253.131,82
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancano não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
4616Cast zo
ontaclor
.09f 03
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO 0 COSTA
Tesoureira (R9Sa Conta.
CPF:,.87BirefirTIKA. CRC:057096-03/RJ
CitC
suisi
t :freflt
rinanctis
ft
ne/Aa3r44 4335S 1:011,
PMMANGARATIBA Pagine 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334021030752221006
02/09/2024 10:32:22
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23409-5 ALERJ
Mês/ano referência AGOSTO/224
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2024 SALDO ANTERIOR 251.517,31 196.656,436348
30/08/2024 SALDO ATUAL 253.131,82 196.656,436348 196.656,436348
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 251.517,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.614,51
•
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.614,51'
SALDO ATUAL = 253.131,82
Valor da Cota
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
Nomes 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conciliação Bancaria em 31/08/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 16259-0
6.111.99.0037- BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R Aplicação: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancinio
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
gío
Co Jor
61156 Conta
187,00
0,00
0,00
0,00
0,00
187,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO 0 COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 976.,212_,..tetta. Cl. . seSISL 4. CRC: 057096-03/RJ
Elkaa'57'i' de
superirOcv--' .4 e foell",- Tairoog -3,15.S OIL i —
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
".Mo. 001 Agência
61 1 24
de retuiso:
3836-9 , tonta: 23409-5
6.2.11.99.0012 - BB - ALER3 - Antic -
17010000- OlITRAS112ANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU It Aplicação: 000.6102 - ALER3 (Estado de Emergência)
Conta
Apuração dos saldos conta beis e do extrato bancário
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
Saldo da contabilidade na data 253.131,32
0,00
0,00
0,00
253.131,82
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contáoeis não localizadas no extrato bancário
(-4-) Depósitos do extrato bancáno não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA-HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira c r; osa Corttsdor
CPF:„876-44.449,16,1 •Ii!'-' CRC:057096-03/RJ
r1.1,c0 • .'....,--,A.e.:*•e• c''€
-- • ,,„;,....,4 ., ...., ,:iiic
jas
-riki.,;:;.:::- •1,331.3
Pagina I de 1
..1t•iAllGARATISA
•
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
• Cliente
Agência 3836-9
C .onta 23409-5 ALERJ
Mês/ano referência AGOSTO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
31/07/2024 SALDO ANTERIOR 251.517,31 196.656,436348
30/08/2024 SALDO ATUAL 253.131,82 196.656,436348
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 251.517,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.614,51
iMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.614,511
SALDO ATUAL = 253.131,82
G334021030752221006
02/09/2024 10:32:22
Valor cota Saldo cotas
196.656,436348
Valor da Cota
31/07/2024 1,278968112
• 30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAO0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
,a 001 3836-9 Conta: 16259-0
61156 Cont, 6.2.11.99.0037 - BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO
íI 17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R Aplicagao:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
••• Conciliação Bancária
Exerricio de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
aouracão dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 187,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 187,00
Co Jor
C:7". C: r
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO 0 COSTA
Tesoureira Contador
CPF:,876.?,g4: .-itta, 1(9 Sitsi CRC: 057096-03/R3
r A •-5 A.= 244''"
VVViAVt S
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641- • •
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PMMANGARATIBA
Valor cota Saldo cotas
145,282260
e" r
GÉPit'Rtia Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G334021030752221007
02/09/2024 10:32:53
Cliente
Agência 3836-9 7--
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência AGOSTO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42,&i2.315/0001-15
Data Histórico
31/07/2024 SALDO ANTERIOR
30/08/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej.Comp. Valor IOF Quantidade cotas
185,81 145,282260
187,00 145,282260
SALDO ANTERIOR 185,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,19
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 1,19 "K
SALDO ATUAL = 187,00
Valor da Cota
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conciliação Bancária em 31/08/2024
co: 001 Age:nua. 3836-9 Conte: 19927-3
61148 Conta-6.2.11.99.0833 -13B- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicação
17841000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CO, Aplicação: 000.6108 - BonusCessão OnerosaPre-Sat to de rocursc:
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATUSA
Conciliação Bancária
:Exercic".o
Saldo da contabilidade na data
Depósitos contabeis no localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancario
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 7.
LUCIA HELENAROSA
t
1/4.,....„:,,L4
ROGERIOCASTROCOSTA - -,p
- ‘ ' ',la •,,,,:/- Contador
CRC: 057096-03/R3 r-lb-/Je°6-tej.li-t.,
-'4'" .:. 41 ..s..• nn.Xtr,,,* 7,0.......: 44
..„..,Nt
PHMANGARATIBA
Página i de i
SALDO ANTERIOR 953,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6,12
SALDO ATUAL = 959,27
laic:. da Cota
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334021030752221008
02/09/2024 10:33:15
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2024 SALDO ANTERIOR 953,15 745,252397
30/08/2024 SALDO ATUAL 959,27 745,252397
Resumo do mês
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5,2603
Ultimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: J3215178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
745,252397
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
Banco: 001. Agência: 729-3 Co: 10529-5
'Fitha, 61157 - Conta • 6.2.02.130.14--80- CFM
nie de recurso: 17080000 -TRANSFERÊNCIADA UNDIDREFERENTEit COMP Apticaçao: 000.0157 - Royalties -Minério
Apuraçãodossaldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extratobandit)
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
,r r
•
k)194;:i
LUCIA HELENAROSA ROGERIO C.tRO c.osTA -
Tesoureira Condor
CPF: 876.229.0.
6191 elosa CRC: 057096-03ift3
ri-5ea, 1
..? .• ,i95-0. de 4
.-016
r,MI,ANGARATIBA
Página
10:01 Banco do Brasil
Extrato conta corrente
ritriFEAINO
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do 08 / 2024 extrato
Lançamentos
G336050740069919638
05/09/2024 10:0117
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor RS Sac::
27/05/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
22/08/2024 0000 14011 850 COTADAP-CREDIT° 350
22;08/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 16.zl5".U. D
22/08/2024 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.826,710.4'2 .
BB RF Curto Prazo Automático
23/082024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 1.826.710 42 D
23/08 12:36ROYALTIESDE MINERIO
23i08.2024 0000 00000 848 ResgateAutomatic° 1.972 1.826.71C 42 (..2
BB RF Curto Prazo Automático
3110812024 0000 00000 999 SALDO aCC,
OBSERVAOES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
-it:psliautoatenoimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.htMN=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
0,0:)
9.702,3Ci
c
64Ni'
Saldoda contabilidade na data
(-) DepOsitos contábeis n5o localizados no extrato baric..ário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data a
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exerdcio 3e 2C24.
Col iciliaggoBancáriaem 31/08/2024
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira1. r.R9Sa Contador
CP: 876.229 11.' ;iii14:.:. CRC:057096-03/R3
,.....
•
.....,
..-4.,,s .'e rvn•, 31r ;.,Ç
PMHANGARATIBA
801 Agència. 729-3 CLinla. 10529-5
C-Ontz: 6.2.11.99.0038 - BB - AFIICAÇÃO
tierecurso: 17080000- TRANSFERiNCLA DA Wilk) REFERENTEA COMP
Apuração dos saldoscontábeisedo extrato bart-::ado
Aplicação: 000.0157 - Royalties -Minério
investimentos invéstimentos Fundos - Mensal
G334021030752221009
02/09/2024 `.0:33:36
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência AGOSTO/2024
RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2024 SALDO ANTERIOR 9.022,35 7.054,394668
22/08/2024 APLICAÇÃO 1.826.710,42 1.421.700,637380 1,284876979 1.428.755,032048
23/08/2024 RESGATE 1.826.710,42 1.421.217,331872 1,285313920 7.537.700176
Aplicação 24/05/2024 9.067,11 7.054,394668
Aplicação 22/08/2024 1.817.643,31 1.414.162,937204
30/08/2024 SALDO ATUAL 9.702,36 7.537,700176 7.537,700176
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.022,35
APLICAÇÕES (+) 1.826.710,42
RESGATES (-) 1.826.710,42
RENDIMENTO BRUTO (+) 680,01
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 680,01
SALDO ATUAL = 9.702,36
Valor da Cota
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Aplicação: 000.1126 - CIDE
VEitYr
21.64S,;2
.2S1.1L
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Extarcic!o
Conciliação Bancária em 31/08/2024
001 Agência: 729-3 Conta: 7300-8
61160 Conta: 6.2.11.99.0039 - 88- CIDE
Fonte de recut-Je: 17500000 - RECURSOS DA CONTFtIBUICAO DE INTERVENCAI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-1 Den&tog contábeis não localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ralagic dos movimentos não conciliados
50.6325Z
0,00
0,00
3,00
21.648,12
28.984,44
icha Data Pendência Doto No Comp.DataComp.Histórico
34 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61160 31/01/2023 00048047 BLOQUEIO JUDICIAL
61160 31!10/2023 00043559 bloqueio 16/10
61160 10/07%2024 00057486 bloquio Judicial Julho
LUCIÃiiELENAROSA ROGERIO CAST, COSTA
Tesoureira Contado
CI*: 376.229.047-91 CRC: 057096-03/R.;
Pagina
Investimentos ,:,vestimentos Fundos - Mensal
0334021030752221010
02/09/2024 10:33:52
GfAARMV
Cliente
Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência AGOSTO/2024
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldc colas
31/07/2024 SALDO ANTERIOR 1.010,37 206,763100
30/08/2024 SALDO ATUAL 1.017,46 206,763100 206,763100
'...asurno do mês
SALDO ANTERIOR 1.010,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00 ,
RENDIMENTO LIQUIDO 7,09
SALDO ATUAL = 1.017,46
Valor da Cota
31/07/2024
30/C8/2024
Rentabilidade
4,886623439
4,920908257
No mês 0,7016
No ano 5,7337
Últimos 12 meses 9,1159
BB RF CP Automático -CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Salo.°coas
31/07/2024 SALDO ANTERIOR 27.788,60 21.727,360781
30/08/2024 SALDO ATUAL 27.966,98 21.727,360781 21.727,360781
7 .esurno do mês
SALDO ANTERIOR 27.788,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 178,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 178,38
SALDO ATUAL = 27.966,98
Valor da Cota
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês 0.6419
No ano 5,2603
Liitimos 12 meses 8,3916
rarsagão efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Se-,-gode Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercicici dd. 2:)2.,i•
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
04.)0
Conciliação Bancária em 31/08/2024
: 001 Agêni..i,i 729- 3 Conta: 133314)
Cci.: It1* r6.2.02.00.1475 -I3B- COSIP
1.7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO'D
61161
de recurso:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo cia contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA ROGERIO CA,..tTRO COSTA
• . ,
,
t ' s '
7
' Conbdor
prili8:2.29.04i,9-1' '' CRC: 057096-03/R3
s . Nr•IANGARATIBA
PáginaI de it
Aplicaçáo:
Agência
Conte corrente
Period() do
extrato
3836-9
13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE m
08 / 2024
Cliente - Conta atual
Valor R.5
226.152,46
12,01 i.11
226.164.470 0.00 C
180.641 060
180.84/060
14.180,F1
255.467.3:5 D
283,224,16 C
•
09/2024. 10:01 Banco do Brasil
Extrato conta corrente
G336050740069919639
05/09/2024 10:01:55
Lançamentos
Dt.
balancete movim
Dt.
ento Ag. origem Lote Histórico Documento
18/07/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
13/08/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 81.301
237 2814 003319489000157 HASHIMOTO SOL
13/08/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 822.261.100.035.803
Cobrança referente 13/08/2024
13/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
14/08/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conte 345.356.336
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
1408/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
15/08/2024 0000 13105 375 Impostos 81.501
PREF MUN MANGARATIBA
15/08.2024 0000 13105 375 impostos 81.502
PREF MUN MANGARATIBA
15/08/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eietr.Disponiv 81.503
237 2814 003319489000157 HASHIMOTO SOL
15;08/2024 0000 13113 500 TarDOCITED Eletrônico 832.281.100.023.231
Cobrança referente 15/08/2024
15/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
31/08/2024 0000 00000 999 SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
nttps://autoatenaimento.bb.com.brapf-apj-autoatenaimento/index.html?v=2.37 1#/temolate/-2Foonsultas-2F009-2.bb
• 001 Agência: 729-3 Conta: 13331-0
6.2.11.99.0040 - BB - COSIP - APLICAÇÃO
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D 000.0154 - Contribuição pi Custeio do Serviço de Iluni
Conta:
Z4'
o
61162
,te recurso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacáo Bancaria
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
Apuração dos saldoscontábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 4.804.422.:.1
f"-1 Deposttos contabels no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
4.345.513,49.
458.908,06
Reiac:.jo c'tos movimentos não conciliados
Fiche Data PendênciaDocto No Como. Data Comp. HistOrico
=2;:l - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61162 31/05/2024 00054575
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Valor
0,03
0,03
4.345.513,49
61162 31/01/2022 00041302 TOT 1.790,95
61162 30/11;2022 00041303 TOI 10.236,70
61162 21/04/2023 00041304 VALOR DE FATURA DEBITADA NA RECEITA CP 10.20,72
61162 31/01/2024 00048054 FATURA ILUMINAÇÃO PEUBLICA DEBITADA RECEITA CIP MES DE JANEIRO/24 428.501.93
61162 31/01/2024 00048055 FATUFtA ILUMINAÇÃO PEUBLICA DEBITADA RECEITAUPMES DE JANEIRO/24 35.339.84
61162 29/02/2024 00049503 FATURA ENELUPMES DEZEMBRO/23 NÃO LANÇADA 458.592.39
61162 29/02/2024 00049505 FATURA ENELUPMES DEZEMBRO/23 N:40 LANÇADA 31.9063:
61162 29/02/2024 00049506 TARIFAUPNÃO LANÇADA 54.312.57
61162 29/02/2024 00049508 CREDITOUPEFETUADO A MENOR MES DE FEVEREIRO
61162 28/03/2024 00051171 pagamento fatura janeiro/24 456.294 7:
61162 28/03/2024 00051172 pagamento janeiro/24 3.1.332
61162 28/03/2024 00051173 tarifa retida naUPmas de marco/24
61162 30/04/2024 00052865 Faturareticlecipmetde Abril/24 425.863.04
61162 30/04/2024 00052887 tarifa de servk,os cip -metde abril/24
61162 30/04/2024 00052890 fatura retidaopmes de abni/24 34.185,77 •
61162 31/05/2024 00054564 FATURA ENEL NÃO LANÇADA TESOURARIAREFABRIL/24 zi00.420,37.•.
61162 31/05/2024 00054565 FATURA ENEL NÃOI LANÇADA TESOURARIAREFABRIL/24
61162 31/05/2024 00054566 TARIFA COTAUP BÃo LANÇADAREF.FATURAMENTO ABRIL/24 - •
61162 28/06/2024 00055938 FATURA ENEL ABRIL/24 NÃO LANÇADA
61162 28/06/2024 00055939 FATURA ENEL ABRIL/24 NA. 0 LANÇADA
61162 28/06/2024 00055940 TARIFA ENEL MAIO/24 NÃO LANÇADA i-"
61162 31/07/2024 00057487 fatura referente 5 maio/24 nBo baixada 474.235.53
61162 31/07/2024 00057488 fatura referente 5 maio/24 nào baixada 38.295
61162 31/07/2024 00057489 Tarifa nlo lançada Julho 55.08‘,.75
61162 30/08/2024 00059036 FATURA ENEL NÃO LANÇADA 460.785,83
51162 30/08/2024 00059037 FATURA NÃO LANÇADA 34.991.34
61162 30/08/2024 00059038 FATURA NÃO LANÇADA 34.748,75
61162 30/08/2024 00059039 FATURAMAOLANÇADA 52.090.0,1
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.222
c
• •
ROGERIO CASTFIO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
P Y.MA NGARATIBA
Página 1
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
G334021030752221 .01-:
02/09/2024 10:34:10
3836-9 /
Conta 13331-6 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2024
3B RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
e
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2024 SALDO ANTERIOR 783.755,99 612.803,386901
13/08/2024 RESGATE 226.164,47 176.371,160587 1,282321153 436.432,226314
Aplicação 14/05/2024 226.164,47 176.371,160587
14/08/2024 APLICAÇÃO 180.641,06 140.829,334955 1,282694831 577.261.561262
15/08/2024 RESGATE 283.224,16 220.738,458076 1,283075738 356.523,103' 23
Aplicação 14/05/2024 23.223,16 18.099,603108
Aplicação 07/06/2024 260.001,00 202.638,854968
30/08/2024 SALDO ATUAL 458.908,66 356.523,103193 356.523.1 03123
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 783.755,99
APLICAÇÕES (+) 180.641,06
RESGATES (-) 509.388,63
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.900,24
,MPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.900,24
SALDO ATUAL = 458.908,66
Valor da Cota
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
-47r Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancariaern 31/08/2024
001 Agência. 3836-9 Conta : 22844-3
6.44.E. Conte. 6.2.11.99.0309 -66- Creditos PrecatóriosROC _
0.e. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação : 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saicio da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis náio localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
3.4617,0S.
0,00
3.457,09
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Condor
87§2Vfenta asa CRC:0570S6-03/RJ
rIft4-6115
PMMANGARATIBA
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334021030752221012
02/09/2024 10:34:28
Cliente
Agência 3836-9 ,//
Conta 22844-3 'CREDITOS PRECATORiOS
Mês/ano referência AGOSTO/2024
BB RF CP Automático-CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saidacotas
31/07/2024 SALDO ANTERIOR 3.444,98 2.693,562535
30/08/2024 SALDO ATUAL 3.467,09 2.693,562535 2693,562535
..es.LirriO do mês
SALDC ANTERIOR 3.444,98
APLCAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 22,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 22,11
SALDO ATUAL = 3.467,09
Valor da Cota
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês
No ano
Utrnos 12 meses
0,6419
5,2603
8,3916
T'ansagão efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Bancária em 31/08/2024
i*ncia' 729-3 Conta: 73003-3
6..7.02.00.0421 - BB - Diversos
#10 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apgão dos saldos contábeis e do extrato bancário
Aplicag5o:
• , ' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do axtrato bancário na data ;
LUCIA hiELENAROSA ROGERIO CAORO COSTA
Tesoureira contzktor
CPF: 876229.047-9]. e (.,R.
9
Sa CRC: 057096-03/R3
at" e‘e
,C.
,i'.X ''','• - „,r...onke — ,„
TAtih7";.° 41 -,3,155 04.• '
7,MMANGARATI8A
Página 1 de 1
11
05/09/2024. 10:02 Banco de Brasi;
Extrato conta corrente
G336050740069919641
05/09/2024 10:02:18
VONE3; NO
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Period°do 08 / 2024 )(trsito
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origeiii Lote Histórico Documento Valor SE
31/07/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/08/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.547 240.000.00 C
01/08 12:18 PM MAN 00029138310000159
01/08/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.002 1.090.006 00 C
01/08 12:16 PREF M 00029138310000159
01/08/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.283.142 140.000.0 C
01/08 12:17 PREF M 00029138310000159
01/08/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 11.496 57 C
01/08/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 51.059.42 C,
01/08/2024 0000 14175 Vb Tributo Munic Valor Total 34.476.015 90.802.63 C
237 0000 00000000000000
01/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
01/08 13:21 SUZANA CORREIA DE LIMA
550.127.000. :38.001 1.16082 D ,
01/08/2024 3835 99015 470 Transferência enviada 550.127.000.188.722 747.93
01/08 13:20 ALESSANDRA VIANA FONSECA
01/08/2024 3336 99015 470 Transferencia enviada 550.127.000.216.402 1.220.95 C
01/08 13:20 GISELE DA SILVA FERREIRA
01/08/2024 3836 99015 470 Transferéncia enviada 550.460.000.081.485 1.089 23 0
01/08 13:20 LAIS C DOURADO SANTOS
01/38/2024 3836 99015 470 Transferência envlacia 550.497.000.030.598 824,87 C
01/0813:20 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO
01/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
01/08 13:20 CHEILA LOPES SALES SOARE
550.729.000.035.735 1.331.82 0,
01/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.034.511 826,33
01/08 13:20 ROSEMERE DE JESUS INA=
01108/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.042.667 679,53 D
01/08 13:20 MAGDA C C COSTA FH
01/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.089.232 341.65
01/08 13:20 ROSI FENIX H M NASCIMENTO
01/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 551.575.000.022.259 355,06
01/08 13:20 FABIANA DE MOURAALVES
01/08/2024 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.390.510.026.505 381.31 C
01/08 13:20 MARLENE DOS SANTOS
01108/2024 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046 706.00 C
01/08 13:20 ROSA MARIA SILVA ALBERTO
01/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.259.000.011.465 92,1 9L'
01/08 13:20JULIAOLIVEIRA BARROS
• 01/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.008.725 1.41 2L0
01/08 10:02JOSEPAULO NEVES
httos://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/inclex.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
05/09;2024, 10:02 Banco do Brasil
01/08/2024 3836 99015 470 Transferência er .4ada 553.836.000.010.351
01/08 13:21 SIRLENE XAVIER BRITO
01/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.012.404 750 (1
01/08 13:20 LUIZACAROLINAB P SiLVA
01/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.014.465 793.92
01/08 13:20 PATRICIA INEZ ANICETO PI
01;08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.412 631.37 0
01/08 13:20 ELENICE PEREIRA CARDOSO
01/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.977 4.12 se.
01/08 13:21 SARAH S PEREIRA SANTOS
01/08/2024 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.006.361 362.81
01/08 13:20 SUZILAINE MARQUES ALMEID
01/08/2024 3836 99015 120 Transfericio para Poupança 553.836.510.017.912 1.26-: 77 7
01/08 13:20 ADRIANE DE JESUS DA SILV
01/08/2024 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.044.495
01/08 13:20 DAN1ELE MARTINS MEDEIROS
01/08/2024 3836 99015 470 TransferênCia enviada 554.686.000.006.820 845.22 0
01/08 13:20 FABIANAAZEVEDO RESENDE
01/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.108.416 873.99
01/08 13:20 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL
01/08/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr Disponiv 80.102 2.600.000.00ID
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
01/08/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 402,90 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024
01/08/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 74,32ID
Tar. agrupadas - ocorrencla 31/07/2024
01/08/2024 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Gefin 759.706 33:12
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024
01/08/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadaçêo Pix Mun 759.706 113 15 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024
01/08/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 842.141.100.028.865 12.31
Cobrançareferents01/08/2024
01/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
02/08/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 82.747.:5 C.
02/08/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 52.245.Z-i
02/08/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.656.761 8.835.6:3 C
237 0000 00000000000000
02/08/2024 0000 11162 631 Desial Judicial-Bacen Jud 17.530.001 18.835.69 C
02/08/2024 0000 13373 500 Transf Deposto Judicial 12.431.719.571.401 18.836,69
02/08/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/I3arInternet 759.706 88.32
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024
02/08/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 13.80 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024
02/08/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 13.80 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024
02/08/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadaçêo Nx Mun 759.706 179,40 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024
02/08/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 143.526:77 D C. C)
BB RF Curto PrazoAutomáfico
05/08/2024 0000 14109 617 RecebThento de guias 759.706 40.586.39
https://auteatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Fcensultas-2F009-2.bb
Banco do Brasil
617 Recebimento de ouias 759.706 .832 C
976 Tributo Munic Valor Total 34.294.678
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada 553.836.000.006.905 14.437:52 C
05/08 10:23 PM MAN 00029138310000159
63 Desbl Judicial-Bacen Jud 16.860.001 1.127:70 C
500 Transf Deposito Judicial 12.484.775.980.301 1.127 70 0
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 69.00 C
Tar. agrupadaa - ocorrencia 02/08/2024
17C Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 13.800
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024
170 Guias Arrecadacéo Pix Mun 759.706 71
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automatico
617 Recebimento de guias
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
976TED-Credito em Conta 34.346.780 300.00000 C
341 4814 29138310000159 MUNICIPIO DE M
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 80.601 300.000,00 C
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
375 Impostos 80.502 2.586.88 C
PREF MUN MANGARATIBA.
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 145:28 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 16 56
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024
170 Tarifa Guia c/BarraGarin 759.706 19.32
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 3:0;.i
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 16.30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024
170GoiasArrecaaação Pix Mun 759.706 02,0.0
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024
500TarDOC/TED Eletrônico 832.191.100.026.919 12.01 D
Cobrança referente 06/08/2024
271 38-APLIC C.FRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias 759.706 25.908,52 C
617 Recebimento de guias 759.706 57.202,78 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.855.565 14,480.03 C
237 0000 00000000000000
170 Tarit Guia c/BarInternet 759.706 49.68 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5.52 E;
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024
1.972 1.058.412,84 0 0,0:.;
• 77:7.":\ 1.972 C
. t 759.706 -; S.22232.2.
ks.
•
759.706 05.5, 9.e,
34.122.922 930.124..21
05/09/2024, 10:02
05/08/2024 0000 14109
05/08;2024 0000 14175
05/08/2024 3836 99015
05/08/2024 0000 11162
05/0812024 0000 13373
05/08/2024 0000 13113
05:08;2024 0000 13113
05/0812024 0000 13113
05/08/2024 0000 13113
05/08/2024 0000 00000
06/08/2024 0000 14109
06/0812024 0000 14109
06/08/2024 0000 14175
06/08/2024 0000 14175
05108/2024 0000 13106
060812024 0000 13105
06,38/2024 0000 13113
06/08/2024 0000 13113
06/08/2024 0000 13113
06/08/2024 0000 13113
06/08/2024 0000 13113
06/08/2024 0000 13113
06/08/2024 0000 13113
06/08/2024 0000 00000
07'08/2024 0000 14109
37/38,2024 0000 14109
07/08/2024 0000 14175
07/08/2024 0000 13113
07108/2024 0000 13113
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatenciimentoiindex.htmlW=2.37.1#/templatel--2Fconsultas-2F009-2.bb
0509/2024. 10:02 Banco do Brasi,
07/08/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gef;n 759.706 41,41- i-:,)
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/0812024
07/0812024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 104.8E 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024
07/08/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT ..." r 1.972 97.389.95 D
BB FiF Curto Prazo Automático
08/08/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 14.590.69 C
08/08/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias .t.
759.706 69.882 42 0
0a/08/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total *,.,
237 0000 00000000000000
33.842.668 113.148.51 C
08/08/2024 0000 12334 920 Bloq judicial-Bacon Jud 12.439.400.600.102 5.928.46 '
08/08/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.439.448.351.201 3.936.12 '
08/08/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 16.550.001 1.575.47 C
08/08/2024 0000 11334 284 Bloq Juoicial-Bacen Jud 12.439.400.600.102 5.92646 0
3.08l2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.439.448.351.201 3.998.'12 0
03/08/2024 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.465.403.600.101 1.575.47 7;
08108/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 7452 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024
08/08/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra'IAA 759.706 5.52 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024
08/08/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 46.92 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024
08/08/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix tv1un 759.706 96.60 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024
08/08/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 192.473.55 0 0.00 C
BB RF Curto PrazoAutomatic()
09/08/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 2.939,96 0
09/08/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 51.546,61 C
09/08/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.575.589 340.981 23 C
237 0000 00000000000000
09/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.024.853 50.000.00 10
09/08 15:20 EMPRESA PT M CONECTA
09/08/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.510.001 45Xn .sS 0
09/08/2024 0000 11162 631 Destil Judicial-Bacen Jud 17.520.001
09/08/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706
-.2.16.
5
C::
2
7:
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024
09/08/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 13.80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024
09/08/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 1932. 0
Tar. agrupadas- ocorrencia 08/08/2024
09/08/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 74,52 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024
09/08/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 402.482,56 0 0.00 2
BB RF Curto Prazo Automático
12/08/2024 0000 14109 617 ReLebimento de guias 759.706 25,770.86 C
12/08/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 28.930,47 C,
12/08/2024 0000 14175 9'76 Tributo Munic Valor Total 33.780.181 22.240,41 C
237 0000 00000000000000
12.282024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.505 12..57.20 T3
12/0809:33 PM MANG.ARATIBA-ALIME
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-21:consultas-2F009-2.bb
Banco do Brasi;
470 Transferência enviada 553.836.000.016.505
12/08 09:35 PM MANGARATIBA-ALIME
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 1 fj
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 24.84
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias 759.706 4.08072 C
617 Recebimento de guias 759.706 46.711.89 C •
976 Tributo Munic ValorTot* 33.639.210 23.334 42 C
237 0000 00000000000000
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 69:00 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 73.980.76. 0 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de gulas 759.706 30.206 90 C
617 Recebimento de guias 759.706 9.630.33 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.851.861 144.021,86 C
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 13.391.88 0
14/08 13:51 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
375 impostos 81.401 221.100.07; C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 impostos 81.402 1.925.00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
109 Pagamento de Boleto 81.403 600.00 iC
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 .4 1 40 c
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2.78 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 13:80 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 124,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024
848 Resgate Automático 1.972 53.33995 C 0..)0IC
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias 759.706 52.827,42 C
i;trJ9:i.a-..:toatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/indeXhtml?v=2.37.1#/teMplate/-2FCOnsultas-7FON..9 hh
35:09/2024, 10:02
12/08/2024 3836 99015
12/08/2024 0000 13113
12108/2024 0000 13113
12/08/2024 0000 13113
12/08/2024 0000 13113
12/08/2024 0000 13113
12/08/2024 0000 00000
13;08/2024 0000 14109
13/08/2024 0000 14109
13/0812024 0000 14175
13/08/2024 0000 13113
13/08/2024 0000 13113
13/08/2024 0000 13113
13/08/2024 0000 13113
13/08/2024 0000 00000
14/08/2024 0000 14109
14/08/2024 0000 14109
14/08/2024 0000 14175
14.'08;2024 3836 99015
14/08/2024 0000 13105
14408/2024 0000 13105
14/08/2024 0000 13105
14/08/2024 0000 13113
14/08/2024 0000 13113
14/08/2024 0000 13113
14/08/2024 0000 13113
14/08/2024 0000 00000
15i082024 0000 14109
759.706 3.35 3
759.706 121.44 D
1.972 58.649.37 C
05/0/2024, 10:02
15/08/2024 0000 14109
15/08/2024 0000 14175
15/0812024 0000 14175
150812024 0000 14175
15/08/2024 0000 11162
15/08/2024 0000 13373
15/08/2024 0000 13105
15/08/2024 0000 13105
15/08/2024 0000 13105
15/08/2024 0000 13113
15/08/2024 0000 13113
15/08/2024 0000 13113
15:38/2024 0000 13113
15/08/2024 0000 00000
16/08/2024 0000 14109
16/08/2024 0000 14109
16/08/2024 0000 14175
16/08/2024 0000 13113
16/08/2024 0000 13113
16/08/2024 0000 13113
16/08/2024 0000 13113
16:0812024 0000 00000
19/08/2024 3836 99015
19/08/2024 3836 99015
19/08/2024 3836 99015
19/08/2024 3836 99015
19/08/2024 3836 99015
19/08/2024 3836 99015
Banco do Bras/
617 Recebimento de guias 759.706 56.005
976TED-Credito em Conta 33.292.544
104 0887 29138310000159 PM DE MANGARAT
976TED-Crédito em Conta 33.292.545 5.-
I 04 0887 29138310000159 PM DE MANGARAT
976 Tributo Munic Valor Total 34.167.808 60.33:. •
237 0000 00000000000000
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.220.001 1.537
500 Transf Depósito Judicial 12.414.390.970.601 1.337
375 Impostos 81.501 7.490 27 C
PREF MUN MANGARA11BA
375 Impostos 81.502 5.136,19
PREF MUN MANGARATI BA ;
375 Impostos • 81.503 191.853.89
RFB-DARF CODIGO DE BARRA •
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 57.96 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,52 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024
170 Tarifa Guia c/BarraGen 759.706 30 39
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 99.36
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias 759.706
617 Recebimento de guias 759.706 188.474,36 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.618.336 14.661,85 C
237 0000 00000000000000
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 19 32 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 19.32ID
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin .759.706 27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 38,64
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024
271 BB-APLIC C.PRZ-APLA1JT 1.972 204.908,26D
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.022.450 169.73f.; 07 C
19/08 16:20 RT EDU 00031047334000144
870 Transferência recebida 553.836.000.022.450 186.6:76.3.
19/08 16:20 RT EDU 00031047334000144
870 Transferência recebida 553.836.000.022.450 155.1.41.52
19/08 16:20 RT EDU 00031047334000144
870 Transferência recebida 553.836.000.022.450 174,425,94 C
19/08 16:20 RT EDU 00031047334000144
870 Transferência recebida 653.836.000.022.450 171.568.16 C
19/08 16:20 RT EDU 00031047334000144
870itansferência recebida 553.836.000.022.450 209.157.71 C
19/08 16:20 RT EDU 00031047334000144
1.972
https://autoatendimento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
11
05/09/2024. 10:02
19/08/2024 3836 99015
19/08/2024 3836 99015
19i08.2024 3836 99015
la C,8 '2024 3836 99015
19'08/2024 3836 99015
19/08/2024 3836 99015
19/08/2024 0000 14109
19/08/2024 0000 14109
19/08/2024 0000 14175
19/08/2024 3836 99015
19/08/2024 3836 99015
19108/2024 0000 13105
1?-08:2024 0000 13105
lq/06/2024 0000 13113
19;08/2024 0000 13113
19/08/2024 0000 00000
20/08/2024 0000 14109
20/08/2024 0000 14109
20/08/2024 0000 14175
20/08/2024 0000 14175
20/08/2024 3836 99015
20/08/2024 0000 11162
20;08/2024 0000 11162
20!0812024 0000 13373
20082024 0000 13373
20,08/2024 0000 13105
20i08/2024 0000 13105
20/08/2024 0000 13105
20/08/2024 0000 13105
20/08/2024 0000 13105
Banco do Brasil
'• 470 Transferência enviada 55 36.000.022.449 79.764.77 i)
19/08 11:02PRE-SAL EDUCACAO
470 Transferencia enviada 553.836.000.073.035 3.647.36 0
19/08 11:02 PREF M 00029138310000159
109 Pagamento de Boleto 81.901 352.64 D
RIOPARPART SA
109 Pagamento cie Boleto 81.902 ;Zr.:12 5- r.:
RIOPARPART SA
110TwitGuia c/BatInternet 759.706 27
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 77
Tar. agrupadas -(=ramie15/08/2024
271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.382.016 23 0
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias 759.706 30.8134.03 C
617 Recebimento de guias 759.706 197.5 O
976TED-Crédito em Conta 33.465.834 4
14
4
,2
52
1
C
290 0000 39664079000100 ALNF TECNOLOGI
976 Tributo Munic Valor Total 33.886.503 138.117 87 (0
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 1.493.548,60 0
20/08 16:37 RI EDUCACAO
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.620.001 5.926.46 C:
631 Desibl Judicial-Bacen Jud 17.630.001 3.9'...18.12 C
500 TransfDeposit() Judicial 12.439.400.600.101 5.926,46 C
500 Transf Deposito Judicial 12.439.448.351.201 3.993.12 Ï.:',
438TED 82.001 -380.:::: .'; -
•
•
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
375 Impostos 82.002 33.502.56 C,
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 82.003 105,90 (3
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 82.004 211.80 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 82.005 225,92 0
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 55.307.05 C
19/08 15:42 PREF M 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 86.225:21, C.
19/08 15:42 PREF M 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 70.:390
19/08 15:42 PREF M 00029138310000159
870 Transferéncia recebida 553.836.000.073.035 30.' •.:
19108 15:42 PREF M 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 ;"C ..."2. ,,i,
19/08 15:42 PREF M 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 7.459 20 C
19/08 15:42 PREF M 0002913831009 • ..
,r. ,
617 Recebimento de guias ,
,
\ i'a•, 759.706 9.620 16 C
617 Recebimento de guias 1
,
759.706 1.320.57 C
1‘.1... 976 Tributo Munic Valor Total 33.704.696 23.904.26 C
237 0000 00000000000000
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
05/09/2024, 10:02 Banco do Brasil
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/08/2024 0000 13105 375 Impostos 82.006 K 1)
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/08/2024 0000 13105 375 Impostos 82.007 5f...875 1.
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20108/2024 0000 13105 375 Impostos 82.008 7.565,.12
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20:08,i2024 0000 13105 375 Impostos 82.009 206.147,C'
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
2008/2024 0000 13105 375 impostos 82.010 57.5942C.D.
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
\
20108/2024 0000 13105 375 Impostos 82.011 1.400.02
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/08/2024 0000 13105 375 Impostos 82.012 3.764.16 r;
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/08/2024 0000 13105 375 impostos 82.013 1.008.61 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/08/2024 0000 13113 170Tani Guia c/Bar Internet 759.706 55,20 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 19/08/2024
20/08/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia cnarra Gefin 759.706 11,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024
20/08/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadaçáo Pix Mun 759.706 7,
Tar.agrupadas - ocorrencia 16/08/2024
20/08/2024 0000 13113 500TarDOC/1ED Eletrônice 852.331.200.039.958 101 0
Cobrança referente 20/08/2024
20./08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 ',49 .247 42
BB RF Curto Prazo Automático
21/06/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
21/08/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
21/0812024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.547.188
237 0000 00000000000000
21/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 6.176.9.9 1.)
21/08 10:22 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
21/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 4.633,70 D
21/08 10:22 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
21/08/2024 3836 99015 470 Transferência eniiada 553.836.000.019.178 1.653,74 D
21/08 16:15 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
21/08/2024 0000 13105 375 Impostos 32.101 33.864.750
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
21/08/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 24 84 0
Tar.agrupadas- ocorrencia 20/08/2024
21/08/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/BarraFAA 759.706 19.32 D;
Tar.agrupadas - ocorrencia 20/08/2024
2 1 ; i"." 8 /2 0 2 4 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas- ocorrencia 20/08/2024
21:08.'2024 0000 13113 170 Guias Arrecadagáo PixMon 755.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024
21/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
22/08/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 .046 56 r.;
22/08/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 37.088,33 C
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-aoi-autoatenclimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 8/11
Banco do Brasil
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada
22/08 09:19 PM MAN 00029138310000159
375 Impostos
PREFMUM MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
170Tani` Gula c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024
170 Guias Arrecaciaçao Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 22/08/2024
271 BB-APLIC C.PRZ-APLALJT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada
23/08 15:38ROYALTIESDE MINERIO
470 Transferência enviada
23/08 15:38PRESAL SAUDE
470 Transferência enviada
23/08 15:38 PREF M 00029138310000159
170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 22108/2024
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024
170 Tarifa Guia c/Barra GefIn
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024
170 Guias Arrecadaçêo Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
617 Recebimento de guias
976 Tribute Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada
26/08 10:40 NARA VANESSA S CASTILHO
375 Impostos
PREF tV1UN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
170 Tarif Guia c/BarInternet
82.201
82.202
759.706
759.706
759.706
759.706
82.601
82.802
759.706
33.471.476
553.836.000.006.905
.351.100.039.278
/c .tao,
106,08
12,01
62.766.47 G 0.00
19.521.10 C
40.299,39 C
10.650,94
139.750
7•1
151)4
69.00 E.;
70.195.22 C 0.01 C.
3.934,85 C
17.697.24 C
109,61756 2.
300.Q0
'r:3 .392
8.25 D
ig
1.972
759.706
759.706
33.518.628
553.836.000.019.298
553.836.000.022.444
553.836.000.073.035
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
759.706
33.814.674
550.729.000.064.258
05/09/2024. 10:02
22/08/2024 0000 14175
22/08/2024 3836 99015
22/08/2024 0000 13105
22/08/2024 0000 13105
22/08/2024 0000 13113
22/08/2024 0000 13113
2208i2024 0000 13113
2208/2024 0000 13113
22/08/2024 0000 13113
22/08/2024 0000 00000
23/08/2024 0000 14109
23/08/2024 0000 14109
23/08/2024 0000 14175
23/08/2024 3836 99015
23/08/2024 3836 99015
23.108/2024 3836 99015
23f0812024 0000 13113
23/0812024 0000 13113
23/08,2024 0000 13113
23/08/2024 0000 13113
23/08/2024 0000 00000
26/08/2024 0000 14109
26/08/2024 0000 14109
26/08/2024 0000 14175
25;08/2024 3836 99015
2r508/2024 0000 13105
25/0812024 0000 13105
26!08/2024 0000 13113
nttos:Pautoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendirriento/index.htm1W=2.37.1#/templatei-2Fconsoltas-2F009-2.bb
05i09/2024, 10:02 Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024
26/08.2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra FAA 759.706 16.560
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024
26108/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefln 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024
26/08/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 S.
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024
26/08/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadaço Pix Mun 759.706 CC35 5
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024
26/08/2024 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 892.391.100.017.956
Cobrança referente 26/08/2024
26/082024 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 13
BB RF Curto Prazo Automático
41'
27/08/2024 0000 14109 617 Recebimento de gulas A 759.706
27'08/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
. ...
27'08/2024 0000 14175 976 Tribute Munic Valor Total \:
33.456.282 205553.
237 0000 00000000000000 :r
270812024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 41.40 0
Tar. agrupadas - ocorrencla 26/08/2024
27/08/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra 1011; 759.706 8.;:i 0
Tar. agrupadas. ocorrencia 26/08/2024
27/08/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/BarraGen 759.706 5: 52 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024
27/08/2024 0000 13113 170 Guias Arrecada0o Pix N1un 759.706 6900 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024
27/08/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 42,281.81 C
BB RF Curto Prazo Automatico
28/08/2024 3000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 21.632.35 C
28/08/2024 0000 14109 617 Recebimemo de guias 759.706 30.8 41 92 f '5
28/08/2024 0000 14175 976 TributcMunk:Valor Total 33.448.458 1 34.525.12 0
237 0000 00000000000000
28/08/2024 3836 99015 470 Transferencia enviacia 553.836.000.008.725 1.4:12,05 0
28/08 13:18JOSEPAULO NEVES
210E12024 0000 13105 375 Impostos 82.801 330.95325 O
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
2- 3108'2024 0000 13105 375 Impostos 82.802 418.99 1 2 í,- 1"'
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
28/08/2024 0000 13105 375 impostos 82.803 6.140. c
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
28/08/2024 0000 13113 170 Tarif Guia C/BarInternet r0
Tar. 27/08/2024
759.706
28/08/2024 0000
agrupadas - ocorrencia
13113 170 1 ariila Guias c/ Barra TAA 759.706 8,26 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024
28/08/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/6arra Gefin 759.706 5.52 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024
28/08/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia /BarraCohan 759.706 1:
Tar. agrupadas- ocorrencia 27/08/2024
28/08/2024 0000 13113 170 Guias Arrecada0o PixMull 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024
28108/2024 0000 00000 848 ResgatoAutomatic() 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
F.0.1,-.:ateCirnetitii.bb.COM.briapf-apj-autoatendirrento/index.html?v=2.37.1Memplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb
0.5Z.:'
0509/2024, 10:02 Banco do Brasil
29/08/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 17.5•,
29/08/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 43.11:i c•-:5 C
29/08;2024 0000 14176 976 Tributo Munic Valor Total 33.509.793 26.777 19 C
237 0000 00000000000000
29/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 562.964.24 0
29/08 16:09 RT EDUCACAO
29/08%2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 69 00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024
29/08/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 13. SC
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024
29/08/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024
759.706 8.26 z,
29/08/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pi x Mun 759.706 99.35 5
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024
29/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático
BB FF Curto Prazo Automático
r• 1.972 475.714.X...,
30/08/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 10.542 .).,
30/08/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias .. *
30108/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total ii 34.009.308 23.791, 7
237 0000 00000000000000
30/08/2024 0000 13113 170 Tarif Gula c/Bar intemet 759.706 57.96 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024
30/08/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 828 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024
• 30/08/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Garin 759.708 11.54 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024
30/08/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 3,09 5
Tar. agrupadas - ocorrendo 29/08/2024
30/08/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 69.00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024
30/08/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 57.925,55 D 31/08/2024 0000 00000 999 SALDO
Transa0o efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
hns://autoateneimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Conciliação Bancária BanCáriaern 31/08/2024
co: 01 Agência: 2 - : O -
6.2.11.03.0846 - RB- Diversos APLIC
15000000; RECURSOS NAJD VINCULADOS DE IMPOSTOS RR
Apii:iaco dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nAct localizados no extrato banc.ario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depostos do extrato bancado não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
2.256.403,55
c,011
0,(Q
21d-1
717.631,0C;
1.538.790,27
Relação dos movimentos não conciiiades
Ficha Data Pendência Docto No Comp.DataComp.Histórico
Conta
;fakir:
_
: ELENAROSA,. osa.
c.
ROGERIO 0 COSTA
Co
CRC: 057096-03/R1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
C.C7dia00 Eartcári2
Exercido da
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46118 30/08/2024 00059127 tarifa lanpda a maior
04 - Rethadas do extrato bancário não localizadas na con'i.abilidade
31/01/2024 00048120 BLOQUEIOSJAN. A DEZ/23
31/01/2024 00049612 bloqueio janeiro/23
29/02/2024 00051175 Bloqueio fevereiro/24
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28/06/2024 00056001 Bloqueio em maio/24
28/06/2024 00056045 bloqueio em 11/06/2024
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31/07/2024 00057609 244.24
30/08/2024 00059040 BLOQUEIO JULHO/24
30/08/2024 00059120 BLOQUEIO DE AGOSTO/24 43.057.32
46118
46118
46118
46118
46118
46118
46118
46118
46118
46118
7711TANGARA.TIBA
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334021030752221013
02/09/2024 10:34:45
Ciente
Acencia
Corta
3836-9
73003-3 R MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2024
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data
31 /07/2024
01/08/2024
Histórico
SALDO ANTERIOR
RESGATE
Aplicação 11/07/2024
Aplicação 16/07/2024
Aplicação 18/07/2024
Aplicação 19/07/2024
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
1.096.233,11
997.580,76
73.401,12
136.000,30
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Quantidade cotas
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153.409,483600
Valor cota
1,279342262
Said°cotas
77.362,443348
‘r •
•
Aplicação 23/07/2024 96.549.11 75.467,775417
Aplicação 24/07/2024 200.503.46 156.723,865045
Aplicação 26/07/2024 54.113,66 42.298,030637
Aplicação 29/07/2024 18.947,51 14.810,348594
Aplicação 30/07/2024 153.013,97 119.603,622582
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07/08,2024 APLICAÇÃO 97.389,95 76.036.823677 1,280826122 1.130.632,073819
08/08/2024 APLICAÇÃO 192.473,58 150.229,261105 1,281199006 1.280.851,334924
09/08/2024 APLICAÇÃO 402.482,56 314.054,215099 1,281570317 1.594.915,550023
12/08/2024 APLICAÇÃO 58.649,37 45.750,372105 1,281943016 1.640.665,922128
13/08/2024 APLICAÇÃO 73.980,75 57.692,840695 1,282321153 1.698.358,762823
14/08/2024 RESGATE 53.339,98 41.584,310399 1,282694831 1.656.774,452424
Aplicação 30/07/2024 53.339,98 41.584,310399
15;08/2024 RESGATE 22.876,29 17.829,259273 1,283075738 1.638.945,193151
Aplicação 30/07/2024 19.849,93 15.470,582076
Aplicação 31/07/2024 3.026,36 2.358,677197
16/08/2024 APLICAÇÃO 204.908,26 159.655,095814 1,283443281 1.798.600,288965
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20/08/2024 RESGATE 1.491.247,42 1.161.237,416360 1,284188228 1.713.853,886245
Aplicação 31/07/2024 23.049,73 17.948.873676
Aplicação 02/08/2024 144.030,83 112.157,102244
Aplicação 05/08/2024 49.420,43 38.483,791834
Aplicação 06/08/2024 1.061,499,60 826.591,912716
Aplicação 07/08/2024 97.645,60 76.036,823677
Aplicação 08/08/2024 115.601,23 90.018,912213
21'08í2024 RESGATE 10.520,89 8.190,248663 1,284562952 1.705.863,837582
Aplicação 08/08/2024 10.520,89 8.190,248663
22/08/2024 APLICAÇÃO 62.766,47 48.850,178675 1,284876979 1.754.513.816257
23/08/2024 APLICAÇÃO 70.195,22 54.613,288557 1,285313920 1.809.127.104814
26/08/2024 APLICAÇÃO 126.560,68 98.433,339237 1,285750143 1.907.560,444051
27/08/2024 APLICAÇÃO 42.281,81 32.877,007280 1,286060183 1.940.437,451331
28/08/2024 RESGATE 540.662,46 420.279,889643 1,286434239 1.520.157,561688
Aplicação 08/08/2024 66.920,44 52.020,100229
Aplicação 09/08/2024 404.010,10 314.054,215099
Aplicação 12/08/2024 58.854,86 45.750,372105
Aplicação 13/08/2024 10.877,06 8.455,202210
29/08/2024 RESGATE 475.714,02 369.685,894684 1,286805980 1.150.471.667004
Aplicação 13/08/2024 63.359,29 49.237,638485
Aplicação 16/08/2024 205.445,13 159.655,095814
:Exerdde s 2C24
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depositos ccntadels não localizados no extrato bancerio
(+) Retiradas contábeis não iocalizadas «o extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidada contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
411.428,7S
00
.100
41.1.428,7E
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
ta .:. ,i-k Contador
-C13F:ge:203304 ' - ,,-... CRC:057096-03/RJ
L.... -,,,,,s - supect....,
.Tlegc;-'04.'4 4'1'55
Conciliação Bancária em 31/08/2024
-nco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 25098-8
61188 Conta. 6.2.11.99.0054- Eli - Escola em Tempo Integral - FNDE - Aplicaçao
ie recurso: 15700000 - TRANSFERÊNCIAS po GOVERNO FEDERALREFERAplicação: 200.1235 - FNDE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
7r,ii•IANGARATIBA
Pagina I :
Valor cota SE.cc
319.635,298580
investimentos - investimentos Fundos - Mensal
G334021030752221038
02/09/2024 10:42:23
Cliente
Agência 3836-9 7/
Conte 25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL
Mês/ano referência AGOSTO/20LBB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
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Resumo do mês
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:MPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF 0,00
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Valor da Cote
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Rentabilidade
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No ano 5,2603
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
rncdia,;'ào Bancária em 31/08/2024
At*,:,,d: 3836-9 C. . 18997-9
conta 6.2.02.00.17456 - ---BB - F-UNDEB-SME
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
A puraçAct dos satdos contibebie do extrato bancirio
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localtzados no extrato bancário
Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
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(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesourara
r y.,g25eorro4i
T407)
.737aer.'
ROGERIO CATRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
PMNANGARATIBA
P•gina 1 de
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
oa: 001 Ag'ância: 3836-9 Co'rit 18997-9
61133 6.2.11.99.0022 - BB-FUNDEB SME Aplicação
_recurso: 15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TR Aplicacac:
Apuração dos saldos coniiiieis an extra*,
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0,00
0,00
0,00.
0,00
3.320.389,11
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Co, /or
ROGERIO CiSTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R.1
Tesoureira
,
CPF; 826.224-.Cterig-0.-
."
...•-
ar- r,
•-•
wark HELENA ROSA
Pagina 1 de I PMMANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/08/2024
200.1106 - FUNDEB 70%
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
co:- 001 Agência:729-3 Cur la 9464-1
15000000 - RECURSOS taco VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaçao: 000.0110 - GERAL
0,CC
0,00
0,00
0,00
98,22
U)I.
ROGERIOCASTROCOSTA
Condor
CRC: 07096-03/R3
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF:
Página I de i
ci.
ii4ANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/08/2024
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bandiri
Saldo da contabilidade na data
(-) DepOsitos contábeis n'a'o localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancario não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Conti 6.2.11.03.0865-BE - FNAS/PPD APLIC
98,22
46145
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OF(-) 0,00 /
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Valor da Cota
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334021030752221015
02/09/2024 10:35:31
Cliente
Agência 3836-9
,
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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Resumo do mas
76,305542 76,305542
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5,2603
Ultimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
001 Agé'n.cia: 729-3 Conta: 73002-5
61263 Conta: 6.102.00.1476 - BB -FPM
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato banciriO , • "."
'-recurso Aplical;50: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
r)epósitos contaibeis n5o localizados no extrato banoirio
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA
resouTip ,-
Ducta4kosii,evia
ROGERIO LISTRO COSTA
Contador
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rlirINANGARATIBA
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
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73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
08 / 2024
G336050740069919643
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Di. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor RS Saldo
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30/08/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 920.410.51 D 0,00 C
31/08/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
httosi/autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2FccnsultaS-2F009-2.bb
61164
„rite derecurso:
Apuração dos saldos ,
Saldo da contabilidade na data 2.595.537,82
0,00
0,00
0,00
135.959,11
2.459.578,7:
Depósitos contabeis n5o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
PendênciaDocto No Comp. Data Comp. Historic, Valor
Conciliação Bancária em 31/08/2024
\Co: 001 Ag6ncia: 729-3 Ce...,r,ta: 73002-5
6.2.11.99.0041 - BB - FPM -APLICAÇÃO
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apt a0c: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
20/04/2023 00041611 Blcqueio Judicial
30/06/2023 00041613 Bloqueio JudiciaL
10/08/2023 0004161 bLOQUE10 JUDICIAL
29/02/2024 00049713 BLOQUEIOS 20/02
28/03/2024 00051181 Bloqueio Março/24
10/05/2024 00054602 BLOQUEIO EM MAIO
28/06/2024 00056042
iTig Ças
diferença E Social
135.959,11
799,58
26.620,12
55.662,65
11.961,47
2.357,29
267,i
38.290,32
61164
61164
61164
61164
61164
61164
61164
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202',
,,,,,,HELDAROSA
TeSantilef fen.44.
ri-13702V?:4 A1,4-wAe e•le
F..kAY.arr":„" rynaMas
;32,055
' CtioROGERIO C/STRO COSTA
Conlador
CRC: 057096-03/PJ
I '
444.1
PMMANGARATIBA
Página
SALDO ANTERIOR 1.096.322,29
APLICAÇÕES (+) 2.446.924,98
RESGATES (-) 1.090.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.331,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6.331,44
SALDO ATUAL = 2.459.578,71
Valor da Cota
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334021030752221016
02/09/2024 10:35:48
Cliente
Agência
Conta
3836-9 /
73002-5'PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2(.L24
BB RF CP Automático -CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Cornp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2024 SALDO ANTERIOR 1.096.322,29 857.192,823769
01/08/2024 RESGATE 1.090.000,00 852.000,307015 1,279342262 5.192,516754
Aplicação 19/07/2024 99.661,23 77.900,366936
Aplicação 26/07/2024 200,23 156,512309
Aplicação 30/07/2024 990.138,54 773.943,427770
09/08/2024 APLICAÇÃO 1.180.084,41 920.811,284676 1,281570317 926.003,801430
20/08/2024 APLICAÇÃO 346.430,06 269.765,796358 1,284188228 1.195.769,597788
30/08/2024 APLICAÇÃO 920.410,51 715.060,838019 1,287177903 1.910.830,435807
30/08/2024 SALDO ATUAL 2.459.578,71 1.910.830,435807 1.910.830,435807
Resumodo ms
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5.2603
Últimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
=111 61109 Conta. 6.2.11.99.0001 - Aplicação - Honorários Advocaticios
,
15010000 OUTROS RECURSOS NAPVINCULADOS -RECURS. Aplicarc:
16.695,32
0,00
0,00
0,00
0,00
16.695,32
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis nZo locatizados no extrato bandario
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
ce) Depósttos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
P.'
;t: Her
ROGERIOCAROCOSTA
Conticlor
CRC: 05.7096-03/R)
"
-
LUCIAHELENA ROSA
Aeff!`87r22§ kr/4):'
,
Taervw-o-i*
C66..
Exerocio re Z:24
Conciliacào Bancária em 31/08/2024
43aoco• 001 Agência: 3836-9 Ccirta: 20381-5
FtinÇe de recurso: O IUR -
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
PMMANGAFiATI8A
Pagina I de 1
Valor cota Saldo cotas
12.970,483297
evanvo
,
Ciiente
investimentos - investimentos Fundos - Mensal
G334021030752221017
02/09/2024 10:36:03
Agência 3836-9
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AG03T0/2024
BBRPCP Automático-CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/07/2024 SALDO ANTERIOR
30108/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRProj. Camp. %Au! IOF uuantidade cotas
16.588,83 12.970,483297
16.695,32 12.970,483297
SALDO ANTERIOR 16.588,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 106,49
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 106,49
SALDO ATUAL = 16.695,32
Valor da Cota
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No més 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
¡Banco: 001 Acy::,ncia: 729-3 Conta: 283142-2
te de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apilca0o:
61175 Conta: 6.2.02.00.1482-BB - ICMS DESONERAÇÃO
- CUI DOTOURO- RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 202<
Conciliag5o Bancaria em 31/08/2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depositos contibels n5o localizadas no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,C0
0,00
ALUM HELENA ROSA 'ROGE OCOSTA"
Tesoureira Contador
CPF:•§76:24iefr,- .
(R9S4 CRC:057096-03/R3
SUP4vr ' rpaRVIS
"TeW++46
4,16,.. 73:7355
^mmANGARATIBA
Pâgina i ae
•
Extrato conta corrente
,,,- .I-•• - • ,, --"N\
G336050740069919644
05/09/2024 10:04:11
Agência
Conta corrente
Periodo do
extrato
3836-9
283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
08 /2024
`*‘‘ C • •
• -) • Cliente - Conta atual
05/09/2024, 10:04 Banco do Brasil
Lançamentos
DL Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 140.000.00 D
01/08 12:17 P MUN 00029138310000159
01/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 140.000,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/08/2024 0000 14011 850LC176/2020 Compen.União 350 9.713,17 C
30/08/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 97,130
30/08/2024 0000 00000 27113B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 9.616,04 D 0,00 C
31/08/2024 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
OBSERVAOIES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/templatei-2Fconsultas-2F009-2.bb 1fi
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
Agência: 729-3 Conte: 283142-2
61176 Conta 6.2.11.99.0047 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO
15000000 -RECURSOSWksVINCULADOS DE IMPOSTOS -R Aplicação: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Aouração dos saldos contabeLs e do extrato baricarla
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis ngo localizados no extrato bancirio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas rio extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
),00
16.736,94
LUCIA HELENAROSA
rirriarrana
e:'
ROGERIO 0 COSfADS'
Con
CRC: 057056-03/RJ
PMMANGARATIBA
P6gina 1 de 1
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
G334021030752221018
02/09/2024 10:36:19
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
AGOSTO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histerico
31/07/2024 SALDO ANTERIOR
01/08/2024 RESGATE
Aplicação 29/09/2023
Valor Valor IRPrej, Comp. Valor IOF
147.034,54
140.000,00
2.987,74
Quantidade cotas
114.963,413629
109.431,232095
2.335,374476
Valor cota
1,279342262
Saldo cotas
5.532,181534
Aplicação 30/10/2023 25.209,12 19.704,747427 "••.,
\ Aplicação 30/11/2023 25.021,92 19,558,424747 •
Aplicação 28/12/2023 24.859,71 19.431,634495
>12)
C
;
Aplicação 30/01/2024 10.096,75 7.892,137688 "No
Aplicação 29/02/2024 10.032,46 7.841,885595 ."
Aplicação 28/03/2024 9.970,09 7.793,138559
Aplicação 30/04/2024 9.852,38 7.701,129470
Aplicação 23/05/2024 0,01 0,007928
Aplicação 29/05/2024 9.742,54 7.615,272792
Aplicação 28/06/2024 9.683,19 7.568,883152
Aplicação 30/07/2024 2.544,09 1.988,595766
30/08/2024 APLICAÇÃO 9.616,04 7.470,637879 1,287177903 13.002,819413
30/08/2024 SALDO ATUAL 16.736,94 13.002,819413 13.002,819413
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 147.034,54
APLICAÇÕES (+) 9.616,04
RESGATES (-) 140.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 86,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 86,36
SALDO ATUAL 16,736,94
Valor da Cota
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
••-•nitt-Alk Conciliaçáo Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
Banco: 001 Agência: 729-3 Cota: 73016-5
61173 Conta: 6.2.0.2.00.1481,- BB - ITR
11.•4:
de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação. 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apura0o dos saldas contibbeis e do extrato banc‘de
Saldo da contabilidade na data
(-) DepOsItos contábeis nSo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Pt* 00
1\X •
7r; : " ,00 i J
1.1
L.••••,
LUCIA HELENAROSA
r Tes4Filirt fena
:221) 4Z-s...kt-Wke de
•
- riDanSaS
--:;-314155
'
ROGERIO 0 COSTA
Co
CRC: 057096-03/R3
PkilviAl4GARATIBA
Página 1 de 1
05/09/2024, 10:04 Banco do Brasil
C Visualizer Pixagrupados
G336050740069919645
05/09/2024 10:04:28 Extrato conta corrente
•
Cliente Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
08 / 2024
Dt. Dt.
balancete movimento
30/07/2024
Ag. origem
0000
Lote
00000
Histórico
000 Saldo Anterior
Documento Valor RS Sac
09/08/2024 0000 14011 850 COTADAP'- CREDITO 350 6.891.30 C
09/08/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 55,13
09/08/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.378,36
09/08/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 5.458,31 D 0.0:j C
BB RF Curto Prazo Automático
20/08/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 42,84 C
20/08/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,340
20/08/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 8,56D
20/08/2024 0000 00000 271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT 1.972 33,94 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/08/2024 0000 14011 850 COTA DAF CREDITO 350 3.917,35 C
30/08/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 31,33
30/08/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 783,470
30/08/2024 0000 00000 271 BB-A.PLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 3.102,550 0 CA-,
31/08/2024 0000 00000 999 SALD O
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
hrtps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1ft/ternplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
61174 Cento' 6.2.11.99.0046 - BB - ITR - APLICACAO
MEGEMIll 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bario
Saldo da contabilidade na data 35.943:12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
(-) Depósitos condbels n5o localizados no extrato bancario
(±) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
55,47
35.887;55
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendênci:i Dodo No Comp. Data Comp.Histórico
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61174 30/08/2024 00059042 PASEP LANÇADO A MENOR AGOSTO
LUCIA HELENAROSA
Teg
sigrfOrg7-ft kna vssa.
CPLP/e2eu
114m44?;,9; Aw,r'e (4'e ; c
rgrf141- C'
ROGERIO 0 COTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
PMMANGARATIBA
SALDO ANTERIOR 27.094,96
APLICAÇÕES (+) 8.594,80
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 197,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 197,89 /
SALDO ATUAL = 35.887,65
Valor da Cota
:44
Galax=
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G334021030752221019
02/09/2024 10:36:36
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3 1 / 0 7/ 2 0 2 4 SALDO ANTERIOR 27.094,96 21.185,017197
09/08/2024 APLICAÇÃO 5.458,31 4.259,079605 1,281570317 25.444,096802
20/08/2024 APLICAÇÃO 33,94 26,429147 1,284188228 25.470,525949
30/08/2024 APLICAÇÃO 3.102,55 2.410,350576 1,287177903 27.880,876525
30/08/2024 SALDO ATUAL 35.887,65 27.880,876525 27.880,876525
Resumo do mês
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercicio de 2C24.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIEA
Conciliação Bancária
50669 Conta. 6.2.1103.0960- BB - Manut. Educ. Infantil APLIC
0,00
0,00
0,00
0,00
289,39
Saldo da contabilidade na data 289,39
(-) Depósitos contabeis nao localizados no extrato bancarlo
(-1-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
r
ROGERIO CAS1RO'COSTA
ContadorCRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENAROSA
Tespuretta, ..`"" -z
744sc"Ic7:6":!tji ) ':,s,n11(
Conciliação Bancária em 31/08/2024
eanCo: 001 AOricia: 729-3 Conta: 17076-3
_ de recuiso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-Rt ApIca0o: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancido
1,1lIANGARATIBA
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334021030752221020
02/09/2024 10:36:52
Cliente
Agência
Conta
3836-9 /
17076-3 PM MANGARATIBA-El -
Mês/ano referência AGOSTO/2024
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2024 SALDO ANTERIOR 287,37 58,807445
30/08/2024 SALDO ATUAL 289,39 58,807445 58.807445
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 287,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2,02 /
SALDO ATUAL = 289,39
Valor da Cota
31/07/2024 4,886623439
30/08/2024 4,920908257
Rentabilidade
No mês 0,7016
No ano 5,7337
Últimos 12 meses 9,1159
Transação efetuada com sucesso por. ..13z 43178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciiiação Bancária em 31/08/2024
OOi Agencia: 3836-9 Conta: 24380-9
Conta: 6.2.1.1.99.0026- Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação
• rso: 15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF Aplicação: 200.1235 - FNDE
ctpuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 23.206,34
(-) Depósitos contábeis n5e localizados no extrato bancário 11,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário •
%
•(•'
X . .
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 23.206,34
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
T 4‘,07 51* Contador
CRC:057096-03M ,i,LC214;411,..,r " ,,-'?rolos a. C14
•••"9"
.• 73
•
PMPIANGARAT1BA
•
3836-9
24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
AGOSTO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2024 SALDO ANTERIOR 23.058,32 18.028,849818
30/08/2024 SALDO ATUAL 23.206,3.4 18.028,849818 18.028,8498{
,
8
Resumo do mês
Agência
Conta
Mês/ano referência
SALDO ANTERIOR 23.058,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 148,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 148,02
SALDO ATUAL = 23.206,34
Valor da Cota
•
'‘..\
O'N)f ‘c, •
'
Investimentos - :.-vestimentos Fundos - Mensal
G334021030752221022
02/09/2024 10:37:12
Cliente
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
('
„
200.1235 - FNDE :»1(
.0".° r
Saldo da contabilidade na data 3,00 •
• I
0,00 ,
0,00
0,00
0,00
0,00
Apuracao dos saldos contábeis e do extrato bancir:io
Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
111
LUCI74.HELENA ROA
Teso,we;rra 04" t4 4t,
cPF 0;at;
-•••• A •‘••_.....1,155
CA:4•"
t•ii,!.A .,,,ARATIBA Página 1 de 1
-FAO de recurso: 15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024.
Conciliação Bancária em 31/08/2024
. f
tco: 001 Agêncld: 3836-9 Conta: 25395-2
.—
ftcha: 61191 Conta: 6.2.02.00.1497-Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE
1..,,2024, 10:19 Banco do Brasil
Pixagrupados
fig• : Extrato conta corrente
G334051011592988009
05/09/2024 10:19:43
Cliente - Conta atual
3836-9
25395-2 PM MANGARAT1BA-PAR -
08 / 2024
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
23/05/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
22/08/2024 3836 99015 870 Transferência recebida
22/08 15:49 RT EDUCACAO
22/08/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
23/08/2024 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
23/08/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
033 3951 025109467000103 SOLUCAOINDUS
23/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
31/08/2024 0000 00000 999 SALDO
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
553.836.000.022.450 64.097,12 C
1.972 64.097,120 0.00 C
82.301 2.140,80 C
82.302 136.259200
1.972 138.400,00 C 0,00 C
0.00 C
OBSERVAÇÕES:
Transacao efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
httt.Ns://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação E3anc6ria em 31/08/2024
'Agere_:.? 3836-9 Corta: 25395-2
Conta:6.2.11.99.0059-Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação •
15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF
Apuração dos saldoecObeis edoextratfi
kigc Aplicação: 200.1235 - FNDE
Saldo da contabilidade na data /4.687,53
(-) Depostos contábeis no localizados no extrato bancario 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
• (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 •
Saldo do extrato bancário na data 14,587,52,
LUCIA HELENAROSA •
Tesoureira
.CP7.1.1714,2,4:90-S3:3%"••
Lucia 61:
ROGERICLCASIRO1COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
"W.
PMMArilGARATIBA
Pagina 1 de 1
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
investimentos - investimentos Fundos - Mensal
3836-9
25395-2 PM MANGARATIBA-PAR -
AGOSTO/2024
G334021030752221041
02/09/2024 10:43:30
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/07/2024 SALDO ANTERIOR
22/08/2024 APLICAÇÃO
23/08/2024 RESGATE
Aplicação 26/03/2024
Aplicação 22/08/2024
30/08/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
88.508,20
64.097,12
138.400,00
88.947,35
49.452,65
14.687,53
Valor OF Quantidade cotas
69.202,819097
49.885,803113
107.677,974887
69.202,819097
38.475,155790
11.410,647323
Valor cota
1,284876979
1,285313920
Saldo cotas
119.088,622210
11.410,847323
11.410,647323
SALDO ANTERIOR 88.508,20
APLICAÇÕES (+) 64.097,12
RESGATES (-) 138.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 482,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 482,21
SALDO ATUAL = 14.687,53
Valor da Cota
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5,2603
Ultimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
001 Agência: 3836-9 Conta: 23310-2
'cha: 61128 Conta: 6.2.11.99.0016- PODE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação
•nte de recurso: 15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI
Apuração dos.saitiCitifilbeis e do extrato hancário
Saldo da contabilidade na data
Aplicack: 200.1111 -FNDE/1515DE
514,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concilia00 Bancaria
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
(-) Depósitoscon beis nZo loca:Izados r.o extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
; LUCIA HEIENAROSA ROGERIO CASIRO COSTA
Tesoureira 4.. , , it(F k
,...
9.Sa Cortor
Cl.f.: N6..40.0 i e de CRC: 057096-03/R3
1...34,i-'"'"` winaocies 0'. Sq9e13.- '-. e ,
1•491 ,":7i" 0255
PliklANGARATIBA
Paciina
Valor cota Saldo cotas
399,493163
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334021030752221023
02/09/2024 10:37:30
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência AGOSTO/2024
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/07/2024 SALDO ANTERIOR
30/08/2024 SALDO ATUAL
Resumo cio mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
510,94 399,493163
514,22 399,493163
SALDO ANTERIOR 510,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,28 'X
SALDO ATUAL 514,22
Valor da Cota
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mas 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916
Transagao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
EMI 49173
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
ROGERIOCAROCOSTA
Con'ta' Car
;,„ 0.54
SUPP5.
66SCIVIS
1.46»:frtobS'... 73155
PMMANGARATIBA
Pagina de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio
Conciliação Bancária em 31/08/2024
Banco: 001 Agêncla-3836-9 Corta: 16891-2
Contd. 6.2.11.03.0958- BB - PGMPDA APLIC
it de recurso: 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI Apl,caça.o: 000.0110 - GERAL
Aporactio dos saidos contábeisadoextrato bancfirio
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saida do extrato bancário na data
" ^
177.818,63
0,00
0,00
0,00
0,00
177.818,53
cavaxix
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334021030752221024
02/09/2024 10:37:57
Agência 3836-9 /
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Hate:trio° Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2024 SALDO ANTERIOR 176.684,48 138.146,120969
30/08/2024 SALDO ATUAL 177.818.63
Resumo do mês
138.146,120969 138.146,120969
SALDO ANTERIOR 176.684,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.134,15
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.134,15 /
SALDO ATUAL = 177.818,63
Valor da Cota
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
• •oi
15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI Aplicação:
Bancária em 31/0812024
6.2.02.00.1470 - BB- PNAE MERENDA
200.1108 -PNAEF - Fundamental
Conta:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato banca'
Saldo da contabilidade na data 0,00
p.
.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CenCi;la00 ncria
Exerricio de 2024
(-) DepOsitos contbels não localizados no extrato bancárlo
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
t11,--017
Saldo ao extrato bancário na data
éTiOÇasj
• Contartor
0,00
LUEI-.A. HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Co dor
CPF: 87.22p,C1 eefsSit
.47-§1714 CRC:057096-031RJ
cl5e •
Pt.
L11: 7
PMNIANGARATISA
Página 1 cle
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
08 / 2024
Cliente - Conta atual
05109/2024, 10:05 Banco do Brasil
,:igtupadozi
riv.a.ave Extrato conta corrente
G336050740069919645
05/09/2024 1005,-15
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
16/07/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
Documento
12/08/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
12/08 09:33 P MUN MANGARATIBA
12/08/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
12/08 09:35 P MUN MANGARATIBA
12/08/2024 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAtil 1.972
BB RE Curto Prazo Automático
13/08/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 4.139.622.000.061
003782570001-61 FUNDO NACIONAL DE DESE
13/08/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.139.625.000.077
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
13/08/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.139.628.000.056
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
13/08/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 4.139.631.000.048
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
13/08/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.139.638.000.053
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
13/08/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 4.139.641.000.004
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
13/08/2024 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RE Curto Prazo Automático
31/08/2024 0000 00000 999 SALDO
Valor R$ Saldo
0,00 C
12,579,40 C
5.536,00 C
18.115,40 0 0.00
28.089.20 C
2.760,86 C
2.721,840
55.381,60 C
17.231.00 C
884,40 C
107.968,84 D 0,00 C
0,00.0
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
hftps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio e 202::
Conciliagao Bancária em 31/08/2024
001 Atiencia: 3836-9 Cont.: 1.650.5-0 — _
ficha: 61154 Cc^t..: 6.2.11.99.0036 BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO
• • fonte de recurso: 15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEl Apticaç5o: 200.1108 - PNAEF Fundamental
Apuraçãodo's .90004.,cadlisaidri edit'
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos Contabeis não localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
744.3S0,5
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 744.881,54
-)1
"-
CO
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPti
,
V6???.
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Sul)e:f"i:
S
ROGERIO 0 COSTA
ta dor
CRC: 057096-03/R3
'
pmmARGARATIBA
Nona I de I
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 614.370,70
APLICAÇÕES (+) 126.084,24
RESGATES (-) 0,00 4.
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.426,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.426,60/
SALDO ATUAL = 744.881,54
•".%
•
Cuvouto Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334021030752221025
02/09/2024 10:38:26
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
AGOSTO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej, Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2024 SALDO ANTERIOR 614.370,70 480.364,363410
12/08/2024 APLICAÇÃO 18.115,40 14.131,205345 1,281943016 494.495,568755
13/08/2024 APLICAÇÃO 107.968,84 64.197,971582 1,282321153 578.693,540337
30/08/2024 SALDO ATUAL 744.881,54 578.693,540337 578.693,540337
Valor da Cota
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
0,00 -
6,00
0,00
3,00
0,00
0,00
„ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT1BA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliac'áo Bancaria em 31/08/2024
co:_ 001 kiêncla: 729-3 Conta: 6905-1
61151 Conta. 6.2.0100.1469 - BB-PNATE
de recucso: 15530000 - TRANSFERÊNCLAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI Apl,c.a0c: 200.1129 - PNATE.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato banca
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
V
()girl
.s., ,,.. . .
LUCIA HELEN.);ROSA ROGERIO 440 COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047(We fella (10Sa CRC: 057096-03/R1
sorin:r.
,,:ri
„nvcrpi
'' -rogi-W46:1";•-eia'S
zdor
PMMANGARATIBA
Página I de I
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
08 /2024
G336050740069919647
05/09/2024 10:05:38
4.1
Cliente - Conta atual
05.'09/2024, 10:05 Banco do Brasil
Visualizar Pix agrupados
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saigc
12/04/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
05/08/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 14,437,52 C
05/08 10:23 P MUN 00029138310000159
05/08/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 14.437,52 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
16/08/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 4.216.295.000.052 9.529,42 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
16/08/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 9.529,42 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
21/08/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 4.280.708.000.027 29.524,19 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
21/08/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.448.652.141.301 1.079.82
21/08/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacenhid 12.448.652.141.301 1.079,82 D
21/08/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 28.444.37 D 3.C.:' .'
BB RF Curto Prazo Automático
22/03/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 1.079,32 C
22/08 09:19 P MUN 00029138310000159
22/08/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZAPLAUT 1.972 1.079,82 D 0 0(._ i:
BB RF Curto Prazo Automático
30/08/2024 0000 11162 631 Desbl iudicial-Bacen Jud 17.670.001 1,079,82 C
30/08/2024 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.448.652.141.301 1.079,820 0,00 C
31/08/2024 0000 00000 999 SALO° 0.000
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucessopr. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1 '1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
-
Conciliação Bancária em 31/08/2024
001 41,nctzi: cru: -1
61152 Conta: 6.2.11.99.0035 - BB - PNATE APLICACAO
„te de recurso: 15530000 - TRANS-• NCIAS DERECURSOSDO FNDE REFEI Aplicação: 200.1129 - PNATE
Apuração dos saldos contábeis e do extiatObancártO
Saldo da contabilidade na data 93.703,71
(-) Depósitos contabeis n3o localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 •
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00'
• ,,.! • :;
Saldo do extrato bancário na data 93%703,71 '
li
_
LUCIA HELENAROSA ROGERIO CAS7RO COSTA
Teseulra cps.izia, Condor
2F--; 8761#0494' ' CRC: 05709E-03/RJ
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Ar: .., --•-•;X. ,e: ,:-13r,o,,- • ....,,,, SuPE- • .. T: ttind4 ",--
-Tivoc;•:,5°
IMANGARATIBA
Página I de:
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
Cliente
3836-9
6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
AGOSTO/2t,44
G334021030752221026
02/09/2024 10:38:39 -
Agência
Conta
Mês/ano referência
-v
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPnaj. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2024 SALDO ANTERIOR 54.308,13 42.462,455857
02/08/2024 RESGATE JUDICIAL 13.586,12 10.616,546426 1,279711825 31.845,909431
Aplicação 01/08/2023 99,06 77,406172
Aplicação 29/08/2023 846,04 661,119409
Aplicação 25/09/2023 391,99 306,313159
Aplicação 26/09/2023 1.257,46 982,614954
Aplicação 18/10/2023 719,56 562,281896
Aplicação 19/10/2023 224,14 175,150904
Aplicação 23/11/2023 713,36 557,438703
Aplicação 05/12/2023 221,68 173,219908
Aplicação 06/12/2023 221,59 173,159023
Aplicação 18/12/2023 8.891,24 6.947,842298
02/08/2024 RESGATE JUDICIAL 230,10 179,806106 1,279711825 31.666,103325
Aplicação 18/12/2023 230,10 179,806106
02/08/2024 RESGATE JUDICIAL 621,30 485,499929 1,279711825 31.180,603396
Aplicação 18/12/2023 569,15 444,751439
Aplicação 12/04/2024 52,15 40,748490
05/08/2024 APLICAÇÃO 14.437,52 11.278,585207 1,280082540 42.459,188603
16/08/2024 APLICAÇÃO 9.529,42 7.424,885961 1,283443281 49.884,074564
21/08/2024 APLICAÇÃO 28.444,37 22.143,227745 1,284562952 72.027,302309
22/08/2024 APLICAÇÃO 1.079,82 840,407305 1,284876979 72.867,709614
30/08/2024 SALDO ATUAL 93.793,71 72.867,709614 72.867,709614
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 54.308,13
APLICAÇÕES (+) 53.491,13
RESGATES (-) 14.437,52
RENDIMENTO BRUTO (+) 431,97
IMPOSTO DE RENDA(.) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 431,97 /
SALDO ATUAL = 93.793,71
Valor da Cota
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercicio de 2'024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Aplicaç5o: 200.1233 -Royaltiesvinculados à Educaçao(ait. 20da Lei n°:
Apuraiplo dos saldos contitbeis e do extrato bancário
•
0,00
0,00
0,00
anciliag-ao Bancaria em 31/08/2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis nao localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contabf.•is não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não iocallzados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
WaLA HELENAROSA ROGERIO/CASTRO COSTA
Tesoureira ;tonta,Jor
XESSa CRC: 057096-03/RJ
ea- • •^0::4I*-6
littSigh Fosncs16
Tru.-" . •-•-•
PMMANGARATIBA
: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22449-9
Conta: 6.2.02.00.1480 - BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO
15730000 -ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINC
61171
te de recurso:
G336050740069919649
05/09/2024 10:06:27
Ü5/U/2024. 10:06 Banco do Brasil
PL'(agrupados
Extrato conta corrente
Clients- Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22449-9PRE-SAL EDUCACAO
Período do 08 12024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior 0 /,':' ,..
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 80.101 2.275.868,49 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
500TarDOC/TED Eletrônico 842.141.100.028.662 1201 . D
Cobrança referente 01/08/2024
848 Resgate Automático 1.972 2.275.680,50 C 0,00 .:
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferencia recebida 553.836.000.073.035 4.099.26945 C
07/08 12:56 PREF MUN DE MANGARATIBA
271 68-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 4.099.269,45ID 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 550.803.000.015.559 199.400,50 0
08/08 10:05 A VOZ DOS MUN FLUMINENSE
375 Impostos 80.801 249.16 D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 80.802 20.514,99 0
341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM
375 Impostos 80.803 10.626,47 D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTranstEletr.Disponiv 80.804 201.902,99 D
237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 80.805 10.768,50 D
104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS
500Tar0OC/TED Eletrônico 822.211.100.149.069 1201. 0
Cobrança referente 08/08/2024
500Tar0OC/TED Eletrônico 822.211.100.149.070 12,01 D
Cobrança referente 08/08/2024
500TarDOC/TED Eletrônico 822.211.100.149.071 12,01 0
Cobrança referente 08/08/2024
848 Resgate Automático 1.972 443.498,64 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 80.901 39.870,00 D
341 6081 021057713000161 GOLVIM COMERC
375 Impostos 80.902 1.195,83 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 80.903 2.597.08 D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 80.904 312.284.43 O
237 1315 033000051000172 INOVAR COMERC
https:ilautoatendimento.bb.com.brianf-ani-aiitnatAndimAntniindpx html9v=9 7 1ti/tprrinlato/-9Frnricilltac-7rn00_o
25/07/2024 0000 00000
01108'2024 0000 13105
01/08/2024 0000 13113
01108/2024 0000 00000
07/08/2024 3836 99015
07/08/2024 0000 00000
08/08/2024 3836 99015
08/08/2024 0000 13105
08/08/2024 0000 13105
08/08/2024 0000 13105
08/08/2024 0000 13105
08/08/2024 0000 13105
08/08/2024 0000 13113
08/08/2024 0000 13113
08/08/2024 0000 13113
08/08/2024 0000 00000
09/08/2024 0000 13105
09/08/2024 0000 13105
09109/2024 0000 13105
09/08/2024 0000 13105
822.221.100.230.685 1201. D
822.221.100.230.686 12.0'
822.221.100.230.687 12,01 0
822.221.100.230.688 12,01 E)
•
1.972 439.700.22 C 0.0C,
81.301 65.436,50 D
81.302 813,58 D
81.303 73,130
05009/2024, 10:06
09/08;2024 0000 13105
09/08/2024 0000 13105
09/08/2024 0000 13105
09/08/2024 0000 13105
09/08/2024 0000 13105
09/08/2024 0000 13113
09/08/2024 0000 13113
09/08/2024 0000 13113
09(08/2024 0000 13113
09/08/2024 0000 13113
09/08/2024 0000 00000
13/08/2024 0000 13105
13/08/2024 0000 13105
13/08/2024 0000 13105
13/08/2024 0000 13113
13/08/2024 0000 00000
15/08/2024 3.836 99015
15/08/2024 0000 13105
15/08/2024 0000 13105
15/08/2024 0000 13105
15/08/2024 0000 13105
15/08/2024 0000 13105
15/08/2024 0000 13113
15/08/2024 0000 13113
15/08/2024 0000 13113
15/08/2024 0000 00000
Banco do Brasil
375Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
033 1528 003952446000295 CRECHE PINGUI
375Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 6103 031877082000180 FOODCHEF AL1M
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 09/08/2024
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 09/08/2024
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 09/08/2024
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 09/08/2024
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 09/08/2024
848 Resgate Automático
BB RF Curto PrazoAutomatic()
362 Pagamento conta luz 4
AMPLA (antiga CERJ)
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
500TarDOC/TED Eletrônico 822.261.100.035.808
Cobrança referente 13/08/2024
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferencia enviada
15/08 10:31 J WTL SERV1COS LTDA
375 Impostos
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393TEDTransf.Eletr.Disponiv
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375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
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393TEDTransf.Eletr.Disponiv
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500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 15/08/2024
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 15/08/2024
500Tar0OC2/TED Eletrônico
Cobrança referente 15/013/2024
848 Resgate Automático
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12.01 D
1.972 66.335,22 C 0,00 C -
557.634.000.000.933 986.963,44 D
81.501 202,78
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832.281.100.023.234 12.01 D
832.281.100.023.235 12.01 ID
1.972 1.150.33.1,01 C T'
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Banco do Brasil
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16/08 13:20 SE MANGARATIBA-QUOTA
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BB RF Curto Prazo Automático
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470 Transferência enviada
19/08 15:47 RI EDUCACAO
470 Transferência enviada .
19/08 15:47 RI EDUCACAO •
.
109 Pagamento de Boleto 81.901
RIOPARPART SA
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035
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271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 23/08/2024
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
999 SALDO
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•
55336.000.022.450
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32.664100 0.00
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155i41,620
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1.490.107,740 0.00
208,16
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40.000,00
12,01 D
40.012,01 0 0,00 C
0,00 C
05/09/2024, 10:06
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16/08/2024 0000 00000
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19/08/2024 3836 99015
19/08/2024 3836 99015
19/08/2024 3836 99015
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19/08/2024 3836 99015
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20/08/2024 0000 00000
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23/08/2024 0000 00000
31/08/2024 0000 00000
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso 13218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/templatel--2FconsUltas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercício de 2024.
Conciliação Bancária em 31/08/2024
: 001 Agência: 3836-9 C5nta: 22449-9
Conta: 6.2.11.99.0045-BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO
Aplicação:
61172
1.5730000 - ROYALTIES DOPETRÓLEOE GAS NATURAL VINC
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
A 3.374.003,85
(-) Depósitos contibeis n3o localizados no extratobandy-it, 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
. 4
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 12,01
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.374.015,86
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61172 30/08/2024 00059119 Tarifa Bancaria landa a maior
LUCIAFIELENA ROSA_ t" •
f
r r;
ckstef06,A44.7::94r4f-17 ' "1/4' • • a. ncong-...4s
ROGERIO CTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
'PVIMANGARATIBA
Vagina 1 de 1
Cliente
3836-9 /
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Mês/ano referência AGOSTO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Agência
Conta
investimentos - investimentos Fundos - Mensal
G334021030752221027
02/09/2024 10:39:03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cctas
31107/2024 SALDO ANTERIOR 3.402.401,66 2.660.270,900577
01/08/2024 RESGATE 2.275.680.50 1.778.789,435474 1,279342262 881.481,471103
Aplicação 29/05/2024 1.526.023,39 1.192.818,716104
Aplicação 03/07/2024 749.657,11 585,970,719280
07/08/2024 APLICAÇÃO 4.099.269,45 3.200.488,637442 1,230826122 4.081.970,108545
08/08/2024 RESGATE 443.498,64 346.159,057198 1,281199006 3.735.811,051347
Aplicação 03/07/2024 443.498,64 346.159,057198
09/08/2024 RESGATE 439.700,22 343.094,884586 1,281570317 3.392.716,166761
Aplicação 03/07/2024 439.700,22 343.094,884586
13/08/2024 RESGATE 66.335,22 51.730,582347 1,282321153 3.340.985,584414
Aplicação 03/07/2024 66.335,22 51.730,582347
15/08/2024 RESGATE 1.150.331,01 896.541,783102 1,283075738 2.444.443,801312
Aplicação 03/07/2024 180.268,22 140.496,946972
Aplicação 07/08/2024 970.062,79 756.044,836130
16/08/2024 APLICAÇÃO 32.664,10 25.450,365032 1,283443281 2.469.894,166344
19/08/2024 RESGATE 1.238.047,26 964.349,564731 1,283815854 1.505.544.601613
Aplicação 07/08/2024 1.238.047,26 964.349,564731
20/08/2024 APLICAÇÃO 1.490.107,74 1.160.349,945210 1,284188228 2.665.894,546823
21/08/2024 RESGATE 17.359,32 13.513,794690 1,284562952 2.652.380,752133
Aplicação 07/08/2024 17.359,32 13.513,794690
23/08/2024 RESGATE 40.012,01 31.130,146011 1,285313920 2.621.250,606122
Aplicação 07/08/2024 40.012,01 31.130,146011
30/08/2024 SALDO ATUAL 3.374.015,86 2.621.250,606122 2.621.250,606122
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.402.401,68
APLICAÇÕES (+) 5.622.041,29
RESGATES (-) 5.670.964,18
RENDIMENTO BRUTO (+) 20.537,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 20.537,09/i/
SALDO ATUAL = 3.374.015,86
Valor da Cota
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
c;cio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concifiaciio Bancária
61130 Conta: 6.2.02.00.1455-RT Educação
- Øe recurso: 15001001 - ReceitaslitaiImpostos e de Transferência de Impc Aplicação: STN .1001 - Identificação das idesfiesa_S•cOM7,4.
0,00
0,00
Apuraçãodossaldos cor* -.b;?+ricariC:
Saldo da oantabilidada na data
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato Danc.ario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não iocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Said*do extrato bancário na data
ontadt:'
Página 1de 1
YMMANi,ARATIBA
ConcillagaoBancáriaern 31/08/2024
p: O01 Agêncra: 3836-9 Carita: 22450-2
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876279.047-91- _ , CRC:057096-03/R3
rucia, fiteiZrat
,pextnweinf.Í03
L:
v,r
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i
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7
2
4
r
,
t
r
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,
(47.45
...7.../2024, 10:06
Pix agrupados
Banco do Brasil
G336050740069919650
05/09/2024 10:06:46
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agfancia 3836-9
Conta corrente 22450-2 RI EDUC.ACAO
Período do 08 / 2024 oktrato
Lançamentos
Dt. Ot.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ 5alcu
000 Saldo Anterior 0.00 O
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 80.101 1.250.382,58 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
393TEDTranstEletr.Disponiv 80.102 26.057.21 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
500TarDOC/TED Eletrônico 842.141.100.028.663 1201. D
Cobrança referente 01/08/2024
500TarDOC/TED Eletrônico 842.141.100.028.664 12,01 D
Cobrança referente 01/08/2024
848 Resgate Automático 1.972 1.276.463,81 C 0.00 0
BB RF Curto Prazo Automático
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870 Transferência recebida 553.836.000.022.449 186.678.33 C
19/08 15:47PRE-SAL EDUCACAO
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19/08 15:47PRE-SAL EDUCACAO
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19/08 15:47PRE-SAL EDUCACAO
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19/08 15:47PRE-SAL EDUCACAO
870 Transferência recebida 553.836.000.022.449 169.730,07 C
19/08 15:47PRE-SAL EDUCACAO
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19/08 16:20 P MUN 00031047334000144
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19/08 16:20 P MUN 00031047334000144
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19/08 16:20 P MUN 00031047334000144
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19/08 16:20 P MUN 00031047334000144
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 1.493.546.60 C
20/08 16:37 P MUN MANGARATIBA
393TEDTranstEletr.Disponiv 82.001 125.125.51 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
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01/08/2024 0000 13105
01/08/2024 0000 13113
01/08/2024 0000 13113
01/08/2024 0000 00000
19/08/2024 3836 99015
19/08/2024 3836 99015
19/08/2024 3836 99015
19/08/2024 3836 99015
19/08/2024 3836 99015
1910812024 3836 99015
19/08/2024 3836 99015
19/08/2024 3836 99015
19/08/2024 3836 99015
19/08/2024 3836 99015
19/08/2024 3836 99015
19/08/2024 3836 99015
20/08/2024 3836 99015
20/08/2024 0000 13105
Banco do Brasil
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
3S3TEDTransf.Eletr.Disponiv
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393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS.,
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
05/09/2024, 10:06
20/08/2024 0000 13105
20/08/2024 0000 13105
20/08/2024 0000 13105
20/08/2024 0000 13105
20/08/2024 0000 13105
20/08/2024 0000 13105
20/08/2024 0000 13105
20/08/2024 0000 13105
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20/08/2024 0000 00000
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22/08/2024 0000 00000
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29/08/2024 0000 00000
31/08/2024 0000 00000
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrançareferents20/08/2024
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 20/08/2024
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrançareferents20/08/2024
271138-APLIC C PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automatico
470 Transferencia enviada
22/08 15:49 PM MANGARATIBA-PAR -
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferéncia recebida
29/08 16:09 P MUN MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
999SALDO
82.002 486,48 D
82.003 130,34
82.004 637.640,00 D
82.005 895.51
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852.331.200.039.955 1201. D
852.331.200.039.956 1201, D
665.559480 0.00
64.097,12
64.007.120 0,0
562.984.24 C
562.984.24 D 0,00 C
0,00 C
1.972
553.836.000.025.395
1.972
553.836.000.073.003
1.972
OBSERVAOES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2,2
Eidrico. 001 Agêncla 3836-9 Corta: 22450-2
Frcha. -61131
nte de recurso: 15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impc Aplicação: STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção
Conta • 6.2.11.99.0021 -RT Educação - Aplicação
Ficha Data
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaçâo Bancária
5xercicio de 2024
conciliação Bancária em 31/08/2024
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
1.427.165,58
0,00
0,00
0,03
0,00
1.427.165,61
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
PendênciaDocto Ir‘,Comp. Data Cain's. Historica
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61131 28/06/2024 00056004 pago a menor
0.03
i
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CAST0 COSTA
Tesoureira„ . Contador
,..t2. 2 '.i,.i,
pr;g6d2WY,X-Wr • ., , CRC:057096-03/R3
tf ,1•AA• a"' . ." . - ^i•tre '-
E'''3.'%r1.24rirOft(Ab
lvs-r ..
RMMANGARATIBA . Página de
SALDO ANTERIOR 1.535.546,64
APLICAÇÕES (+) 1.228.543,72
RESGATES (-) 1.340.560,93
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.636,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.636,18/
SALDO ATUAL = 1.427.165,61
Valor da Cota
r-Ivestimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334021030752221028
02/09/2024 10.39:22
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9 do,
22450-2 RT EDUCACAO
AGOSTO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2024 SALDO ANTERIOR 1.535.546,64 1.200.613,700537
01/08/2024 RESGATE 1.276.463,81 997.750,053222 1,279342262 202.863,647315
Aplicação 28/06/2024 234.093,67 182.979,703331
Aplicação 17/07/2024 1.042.370,14 814.770,349891
20/08/2024 APLICAÇÃO 665.559,48 518.272,528503 1,284188228 721.136,175818
22/08/2024 RESGATE 64.097,12 49.885,803114 1,284876979 671.250,372704
Aplicação 17/07/2024 64.097,12 49.885,803114
29/08/2024 APLICAÇÃO 562.984,24 437.505,147434 1,286805980 1.108.755,520138
30/08/2024 SALDO ATUAL 1.427.165,61 1.108.755,520138 1.108.755,520138
Resumo do mês
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conciliação Bancária em 31/08/2024
'Darr o
6.2.02.00.1468 - BB - ROYALTIES
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COt
Apura0o dos saldos itiaidie'do':,»eictridjo4,bancáVan;'1161Y
Coot a: 73035-1
Corra
001 Agncta: 729-3
61149-
e.de recurso: 000.1110 - ROYALTIES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio e 2324
Saldo dp rontabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contibeis n5o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LuClA HELEROSA -7 ROGERIO C4TRO COSTA
Tesoureira Contador civitalfetena, CRC: 057096-03/R2
ni.,Ir'Zitle-6ttriCe: de Sttr INA-y.1,110S
-rw4-.4N-04; e
Cétí.• ""
—.9ar
e.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5M,4ANGARATIESA
Pagina 1 de
Izar Pix •3grupados
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
G336050740069919651
,\ 05/09/202410:07:06
—•
Extrato conta corrente
3836-9
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
08 /2024
'2024, 10:07 Banco do Brasil
Lançamentos
850 COTA DAF - CREDITO 350 46.269,10 C
850 COTA DAF - CREDITO 350 6.751.281.57 C
850 COTAOAF- CREDITO 350 2.700.188,30 C
470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 637.000,00 0
05/08 09:24ROYALTIESDE MINERIO
470 Transferência enviada 555.113.000.041.228 58.555.50 D
05/08 16:21 REDE S 00029138310000159
350 COTA DAF-DEBITO 850 462.69
350 COTA DAF-DEBITO 850 67.512,81 C
350 COTA DAF-DEBITO 850 27.001,88
362 Pagamento conta luz 80.501 99.317.39 D
AMPLA (antiga CERJ)
375 Impostos 80.502 1.843.60 D
PREF MUN MANGARATIBA
362 Pagamento conta luz 80.503 154.461,05 D
AMPLA (antiga CERJ)
375 Impostos 80.504 1.497,11 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 60.505 23.903,98 D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 80.506 1.569.694.67 D
237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA
438TED 80.507 350.000,00
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
438TED 80.508 100.000,00 ED
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 80.509 151.50556 D :
1043139 026996565000245 NOVA NLTRANS
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 80.510 113.05000 ,
341 9156 009212178000170 LM BRASIL SI
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 80.511 59.992.17 D
033 1656 038046516000140 CASTELLOBRAN
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 80.512 240.670,64
033 1525 023592989000175CAR SHOPCOME
500Tar0OC/TED Eletrônico 842.181.100.021.372 12.01 D
Cobrança referente 05/08/2024
500Tar0OC/TED Eletrônico 842.181.100.021.373 12,01 D
Cobrança referente 05/08/2024
nftps://autoatenciimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote
25/07/2024 0000 00000
05/08/2024 0000 14011
05/08/2024 0000 14011
05/08/2024 0000 14011
05108/2024 3836 99015
05/08/2024 3836 99015
05/08/2024 0000 13011
05/08/2024 0000 13011
05/08/2024 0000 13011
05/08/2024 0000 13105
05/08/2024 0000 13105
05/08/2024 0000 13105
05/08/2024 0000 13105
05/08/2024 0000 13105
05/08/2024 0000 13105
05/08/2024 0000 13105
05/08/2024 0000 13105
05/08/2024 0000 13105
05/08/2024 0000 13105
05/08/2024 0000 13105
05/08/2024 0000 13105
05/08/2024 0000 13113
05/08/2024 0000 13113
41
Histórico Documento Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior 0,00 C
05/09/2024, 10:07 Banco do Brasil
05/08/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 842.181.100.021.374 1201 , D
Cobranga referente 05/08/2024
05/08/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 842.181.100.021.375 12,0 D
Cobrança referente 05/08/2024
05/08/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED EletrÔnico 842.181.100.021.376 1201 D..
Cobrança referente 05/08/2024
05/08/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 842.181.100.021.377 12.0'
Cobrança referente 05/08/2024
05/08/2024 0000 13113 530 TarDOC/TED Eletrônico 842.181.100.021.378 12,01 0
Cobrança referente 05/08/2024
05/08/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 6.841.178,85 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
06/08/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.601 507,38 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
06/08/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 80.602 73.798,93 D
033 3055 010806351000148DSTEC COMERC
08/08/2024 0000 13105 375 Impostos 80.603 8.398,31 D
PREF MUN MANGARATIBA
06/08/2024 0000 13105 375 Impostos 80.604 8.062.38 D
PREF MUN MANGARATIBA
t. 4 G6/08/2024 0000 13105 375 impostos 80.605 2.472,68 0
, ..
PREF MUN MANGARATIBA 'ti. )!I. ..
ia
06/08/2024 0000 13105 375 Impostos 80.606 1.285,41 D
PREF MUN MANGARATIBA
06/08/2024 0000 13105 375 Impostos 80.607 3.842,03 D
PREF MUN MANGARATIBA
06/08/2024 0000 13105 375 Impostos 80.608 2.401,27 D
PREF MUN MANGARATIBA
06/08/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 832.191.100.026.920 12,01 D
Cobrança referente 06/08/2024
06/08/2024 0000 00000 848 ResgateAutomatic° 1.972 100.787,40 C 0.00 C
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07/08/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 3.572.204,23 C
07/08/2024 0000 14011 850 COTADAP- CREDITO 350 2.388.226.70 C
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07/08/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.630.429,780 0.00 0
BB RF Curto Prazo Automático
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08/08 10:09PRESAL SAUDE
08/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.490.107,74 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
09/08/2024 0000 13105 375 Impostos 80.901 31,40D
PREF MUN MANGARATIBA
09/08/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 80.902 2.587.01 D
AMPLA (antiga CERJ)
09/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.618,41 C 0.00 0
hilps://aumatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentandex.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 7q--:
Banco do Brasil
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 553.836.000.019.298
12/08 13:06ROYALTIESDE MINERIO
375 Impostos 81.201
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 555.113.000.041.228
13/08 15:16 REDE S 00029138310000159
393TEDTranstEletr.Disponiv 81.301
104 4145 012997528000166 ECOOPOINTSE
393TEDTranst.Eletr.Disponiv 81.302
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
375 Impostos 81.303
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 81.304
237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE
500TarDOC/TED Eletrônico 822.281.100.035.812
Cobrança referente 13/08/2024
500TarDOC/TED Eletrônico 822.261.100.035.813
Cobrança referente 13/08/2024
500 Tar DOC/TEDEletrônico 822.261.100.035.814
Cobrança referente 13/08/2024"
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto PrazoAutomatic()
375 Impostos ct" 81.501
PREF MUN MANGARATIBA3
375 Impostos • ' • 81.502
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 81.503
033 3226 014647297000196 PLURAL SERV1C
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AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz 81.505
AMPLA (antiga CERJ)
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AMPLA (antiga CERJ)
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AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz 81.508
AMPLA (antiga CERJ)
500TarDOC/TED Eletrônico 832.281.100.023.236
Cobrança referente 15/08/2024
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.601
341 4554 021427040000194 TRM SOLUCOES
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Cobrança referente 16/08/2024
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
20.000,00
25.969,78
45.959.78 C L).'.T
60.197,00 D
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12.01 0
12,01
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45.441,88
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112,76
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12,01
909.382,23 C 0.00 C
10.300,64 D
12,01 D
10.312,65 C 0,00 C
05/09/2024, 10:07
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12:08;2024 0000 00000
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15/08/2024 0000 13105
15/08/2024 0000 13105
15/08/2024 0000 13105
15/08/2024 0000 13105
15/08/2024 0000 13105
15/08/2024 0000 13105
15/08/2024 0000 13105
15/08/2024 0000 13113
15/08/2024 0000 00000
16/08/2024 0000 13105
16/08/2024 0000 13113
16/08/2024 0000 00000
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19/08 15:42 P MUN 00029138310000159
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19/08 15:42 P MUN 00029138310000159
470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 30.549 ge '3
19/08 15:42 P MUN 00029138310000159
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19/08 15:42 P MUN 00029138310000159
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19/08 15:42 P MUN 00029138310000159
109 Pagamento de Boleto 81.901 69.585,00 D
375 Impostos 0 . 81.902 88.075,701)
PREF MUN MANGARATIBA ...c
,
RIOPARPART SA
./
05/09/2024. 10:07
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19/08/2024 3836 99015
19/08/2024 3836 99015
19/08/2024 3836 99015
19/08/2024 3836 99015
19/08/2024 3836 99015
19/08/2024 3836 99015
19/08/2024 0000 13105
19/08/2024 0000 13105
19/08/2024 0000 13105
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22/08/2024 0000 00000
Banco do Brasil
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BBSFCurto Prazo Automático
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20/08 16:42PRE-SAL EDUCACAO
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BBSFCurto Prazo Automático
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PREF MUN MANGARATIBA
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AMPLA (antiga CERJ)
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BB RF Curto Prazo Automático
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976TED-Credito em Conta 345.953.661 60.000,00 C
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 22/08/2024
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375 Impostos '''".• e
81.903 84.552,67 D
PREF MUN MANGARATIBA
..: ' •
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-i.prautoatendimento/inclez.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
05/09/2024, 10:07 Banco do Brasil
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BB RF Curto Prazo Automático
27/08/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.019.298 100.000,00 C
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
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IMPRENSA NACIONAL
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27/08/2024 0000 13113 500TarDoc/TED Eletrônico 832.401.100.022.462 12,01 D
Cobrança referente 27/08/2024
27/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1,972 502,78 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
29/08/2024 0030 13105 109 Pagamento de Boleto 1 82.901 739,48 D
IMPRENSA NACIONAL
29/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático / , . 1.972 739,48 C 0,00 C • BB RF Curto Prazo Automático
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30/08/2024 0000 14011 650 COTAOAF- CREDITO 350 7.325.795,17 C
30/08/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.835.255,11 C
30/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 500.000.00 D
30/08 15:01 ROYALTIESDE MINERIO
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30108/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 73.257,95 D
30/08/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 28.352.85 D
30/08/2024 0000 13105 375 Impostos 83.001 23.969,50 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/08/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 83.002 1.573.996,95 D
237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA
30/08/2024 0000 13105 375 Impostos 83.003 5.762,500
PREF MUN MANGARATIBA
30/08/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 83.004 114.289,74 D
237 3391 010319900000150 CICLUS AMBIEN
30/08/2024 0000 13105 375 Impostos 83.005 60.309.35 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/08/2024 0000 13105 375 Impostos 83.006 57.896,98 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/08/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disboniv 83.007 685.918,34 D
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
30/08/2024 0000 13105 375 Impostos 83.008 14.350,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/08/2024 0000 13105 375 Impostos 83.009 13.776.00 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/0812024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 83.010 67.540670
341 9236 038973163000123 REAL ARTESLT
https://autoatenciimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-7F0M9
05109/2024. 10:07 Banco do Brasil
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Cobrança referente 30108/2024
30/08/2024 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 802.431.200.062.918
Cobrança referente 30/08/2024
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Cobrança referente 30/08/2024
30/08/2024 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 802.431.200.062.920
Cobrança referente 30/08/2024
30/08/2024 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
31/08/2024 0000 00000 999 SALDO
12.01 D
1201, D
12.01 D
12.01 D
6.990.660:42 0
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
nttps://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
61150 • Loma 6.2.11.99.0034 - BB - ROYALTIESAPLICAÇÃO
nte de recurso: 17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CO, Aplicação: 000.1110 - ROYALTIES
7.103.949,20
o,00
0,00
0.00
98.001 68'
7.005.947,32
Apuração dos saldos contibiels e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Conciliação Bancária em 31/08/2024
nco: 001 Agência: 729-3 Conn': 73035-1
Ficha Data Pendencia Docto Comp. Data Comp.Histórico
.P?.,,MANGARATIBA
Página 1 de 1
CPiEW 144#.1›,,if 444,4.4 ekt 44,¡-23 • supe,..
e 74ai-a14. •••,,,It•K‘i• r!.-4 . •
ROGERIOCASTO COSTA
Contadbr
CRC: 057096-03/R3
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira ck'5a
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 98.001,68
4.479,34
82.997,81
223,89
10.3(>0,64
blogieo em maio
bloqueio setembro/23
bloqueio, em dezembro/23
Pago indevido á JeW
61150 31/05/2023 00048099
61150 29/09/2023 00048100
61150 29/12/2023 00048101
61150 30/08/2024 00059121
Investimentos investimentos Fundos - Mensal
G334021030752221029
02/09/2024 10:39:38
.
t
\
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
AGOSTO/2024
.13BSFCP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2024 SALDO ANTERIOR 2.097,38 1.639,901058
05708/2024 APLICAÇÃO 5.841.178,85 4.563.126,726187 1,280082540 4.564.766,627245
06/08/2024 RESGATE 100.787,40 78.712,244029 1,280453902 4.486.054,383216
Aplicação 17/07/2024 1.073,56 838,424651
Aplicação 22/07/2024 1.026,25 801,476407
Aplicação 05/08/2024 98.687,59 77.072,342971
07/08/2024 APLICAÇÃO 1.830.429,78 1.429.100,912731 1,280826122 5.915.155,295947
08/08/2024 RESGATE 1.490.107,74 1.163.057,208928 1,281199006 4.752.098,087019
Aplicação 05/08/2024 1.490.107,74 1.163.057,208928
09/08/2024 RESGATE 2.618,41 2.043,126284 1,281570317 4.750.054,960735
Aplicação 05/08/2024 2.618,41 2.043,126284
12/08/2024 RESGATE 45.969,78 35.859,456642 1,281943016 4.714.195,504093
Aplicação 05/08/2024 45.969,78 35.859,456642
13/08/2024 RESGATE 1.728.523,03 1.347.964,217822 1,282321153 3.366.231,286271
Aplicação 05/08/2024 1.728.523,03 1.347.964,217822
15/08/2024 RESGATE 909.382,23 708.751,793107 1,283075738 2.657.479,493164
Aplicação 05/08/2024 909.382,23 708.751,793107
16/08/2024 RESGATE 10.312,65 8.035,142770 1,283443281 2.649.444,350394
Aplicação 05/08/2024 10.312,65 8.035,142770
08/2024 RESGATE 2.192.485,06 1.707.787,805525 1,283815854 941.656,544869
Aplicação 05/08/2024 1.566.696,25 1.220.343,437663
Aplicação 07/08/2024 625.788,81 487.444,367862
20/08/2024 RESGATE 1.190.107,74 926.739,331549 1,284188228 14.917,213320
Aplicação 07/08/2024 1.190.107,74 926.739,331549
21/08/2024 RESGATE 2.051,00 1.596,651995 1,284562952 13.320,561325
Aplicação 07/08/2024 2.051,00 1.596,651995
22/08/2024 RESGATE 629,85 490,202572 1,284876979 12.830,358753
Aplicação 07/08/2024 629,85 490,202572
23/08/2024 APLICAÇAO 15,04 11,701421 1,285313920 12.842,060174
27/08/2024 RESGATE 502,78 390,945934 1,286060183 12.451,114240
Aplicação 07/08/2024 502,78 390,945934
29/08/2024 RESGATE 739,48 574,663167 1,286805980 11.876,451073
Aplicação 07/08/2024 739,48 574,663167
00/08/2024 APLICAÇÃO 6.990.660,42 5.430.997,847078 1,287177903 5.442.874,298151
30)08/2024 SALDO ATUAL 7.005.947,53 5.442.874,298151 5.442.874,298151
do mês
SALDO ANTERIOR 2.097,38
APLICAÇÕES 14.662.284.09
RESGATES (-) 7.674.217,15
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.783,21
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 15.783,21.7v
SALDO ATUAL = 7.005.947,53
Valor da Cota
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
BENI 61140 Conta • 6.2.02.00.1462-BB - Royalties doMinério
:400
Apuração dos saldos contábeis e do exbrito bancário;
Saldo da contabilidade na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na, data
:
C0.711:3 r
--,- N7
ROGERIO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
LUCIAHELENA ROSA
Te reira
CPF: 876.229.047-91
/ 2.4-iptierkg
SLY,).?. Finanças
7,Tn
Conciliação Bancária em 31/08/2024
'Banco: 001 Agencia: 3836-9 Conta: 19298-8
-Forte de recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIADA UNDIDREFERENTEit COMP Aplicação: 000.0157 - Royalties -Minério
PI.114ANGARATIBA
Página 1 de 1
Agencia
Conta corrente
Periodo do
extrato
3836-9
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
08 / 2024
Cliente - Conta atual
0:41 Banco do Brasil
agrupaoos
Extrato conta corrente
0337110936421'39006
11/09/2024 09:41:08
Lançamentos
Dt. Dt.
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05/08/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
12/08/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035
12/08 13:06 PREF firlUN DE MANGARATIBA
12/08/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
13/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.024.602
13108 16:26ROYALTIESMINERIO SAUDE
13/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
22/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.835.000.073.035
22/08 16:19 PREF M 00029138310000159
22/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
23082024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.529
23/08 12:36 PREF MUN MANGAR PRMINER
23/08/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
23/08 15:38 A MUN MANGARATIBA
23/08/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BE RF Curto Prazo Automático
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27/08/2024 0000 00000 843 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
30/08/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035
30/08 15:01 PREF MUN DE MANGARATIBA
30/08/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
31/08/2024 0000 00000 999 SALDO
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12,01 D
27.012.01 C 0.00 C
637.000.00 C
637.000i,03 ED
20.000,00 0
20.000;00 ID
1.006.765.68
1.006.765,68 C 0,00 0
400,000,00 D
400.000,00 C 0.00 C
1.826,710.42 C
139,75 C
1.626.850.170 0
100.000,00 C;
500.000.00 C
500.000.00 D 0.00 C
0,00 C
0BSERVA0E5:
nmps://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2
11/09/2024, 09:41 Banco do Brasil
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
httos://autoatendimento.bb.com.bilapf-apj-autoatendimento/inclex.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
,• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Bancária em 31/08/2024
" Agência: 3836-9 Corta: 19298-8
Conta. 6.2.11.99.0028 - 88 - Royalties doMinérioAPLIC
- 17080000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ikCOMP A.pkagãc. 000.0157 - Royalties - M 1':
Apuração dos saldos contábeis edo extrato:bandtt*
Saldo da contabilidade na data 3-,,31l2.272,08
(-) Deposito contábeis nZo localizados no extrato bancário 0,00,
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 12,01
Saldo do extrato bancário na data 3.092.260,10
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDoanNaCorner',DataComp.História) Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61142 30/04/2024 0005316Ç
0,03
0,03
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas no contabilidade
61142 30/08/2024 00059043 TARIFA NÃO LANÇADA 02/08
12,01
12,01
•
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira ConIa.ckfir
CPF: 876.229.047-91 CRC:057096-03/R3
•
:3-ft fcn.a. casa
Sapeeiritam-4*rke die
'15,10:4,,groç'R e MOO
S
737!515
PMMANGARA118A
Página 1 de 1
.14
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta
Mês/ano referência
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
AGOSTO/2024
G334021030752221030
02/09/2024 10:39:55 investimentos - investimentos Fundos Mensai
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2024 SALDO ANTERIOR 1.630.235,10 1.274.648,748356
02/08/2024 RESGATE 27.012,01 21 107,884972 1,279711825 1.253.540.863384
Aplicação 28/05/2024 4.903,41 3.831,650859
Aplicação 01/07/2024 22.108,60 17.276,234113
05/08/2024 APLICAÇÃO 637.000,00 497.624,161016 1,280082540 1.751.165,024400
12/08/2024 APLICAÇÃO 20.000,00 15.601,317492 1,281943016 1.766.766,341892
13/08/2024 RESGATE 1.006.765,68 785.111,964850 1,282321153 981.654,377042
Aplicação 01/07/2024 1.006.765.68 785.111,964850
22/08/2024 RESGATE 400.000,00 311.313,850694 1,284876979 670.340,526348
Aplicação 01/07/2024 400.000,00 311.313,850694
23/08/2024 APLICAÇÃO 1.826.850,17 1.421.326,060173 1,285313920 2.091.666,586521
27/08/2024 RESGATE 100.000,00 77.756,858755 1,286060183 2.013.909,727766
Aplicação 01/07/2024 100.000.00 77.756,858755
30/08/2024 APLICAÇÃO 500.000,00 388.446,693215 1,287177903 2.402.356,420981
30/08/2024 SALDO ATUAL 3.092.260,10 2.402.356,420981 2.402.356.420981
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.630.235,10
APLICAÇÕES (+) 2.983.850,17
RESGATES (-) 1.533.777,69
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.952,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 11.952,52
SALDO ATUAL = 3.092.260,10
Valor da Cota
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Sorvigo de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Banco: 001 Agência: 3836-9 Corta: 24968-8
61189 6.2.02.00.1496 - Salário-Educacao
,.de recurso: 15500000 - TRANS CIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI Api cacao 200.1128 - Salario Educaçao
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATXBA
Conciliação Bancária
Merck:10 de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
Apuração dos saldos contábeis a do 034011:041104&74,4•;
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nao locaiizados rio extrato bancário 0,0C
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancano não localizados na contabilidade 0
.
00'
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldodcextrato bancário nadata
it.
Ton*-ado'
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
. r Tesoureira.-- --A c"
e -N: Contador
..:, • CRP-- plCz.g.,047:: pna '1.. sf, .
;0.1'44.
6
CRC: 0S7096-03/RJ
'`''
• ,rie.8 e r" "'"' r-'
t:i.'6-• '''''''
,1ANGARATIBA
Página I de 1
O visdaltzar Pix ocupados
G334051011592988008
05/09/2024 10:18:08
0519/2024, 10:18 Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atuai
Agência 3836-9
Conta corrente 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Período do 08 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. DL
balancete movimento Ag. origem Lote
31/07/2024 0000 00000
06/08/2024 3836 99015
06/08/2024 0000 13105
06/08/2024 0000 13105
06/08/2024 0000 13105
06/08/2024 0000 13113
06/08/2024 0000 00000
13/08/2024 0000 13105
13/08/2024 0000 13105
13/08/2024 0000 13105
13/08/2024 0000 13113
13/08/2024 0000 13113
13/08/2024 0000 00000
16/08/2024 3836 99015
16/08/2024 0000 00000
19/08/2024 0000 14056
19/08/2024 0000 13105
19/08/2024 0000 13113
19/08/2024 0000 00000
20/08/2024 3836 99015
Histórico Documento Valor R$ Saiac
000 Saldo Anterior
470 Transferência enviada 550.915.000.019.447 40.727,75 2
06/08 13:50 K L TAVARES LINDGREN - M
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PREF MUN MANGARA11BA
375 Impostos 80.602 8.641.13ID
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTranst Eletr.Disponiv 80.603 164.181,56 D
033 4619 033093339000139HRCONSTRUCOE
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375 Impostos 81.301 1.080,87 D
PREF MUN MANGARA11BA
393TEDTransfEletr.Disponiv 81.302 88.919.13 D
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393TEDTranstEletr.Disponiv 81.303 147.676,50 7)
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Cobrançareferents13/08/2024
500TarDOC/TED Eletrônico 822.261.100.035.811 12,01
Cobrança referente 13/08/2024
848 Resgate Automático 1.972 237.700,52 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 553.836.000.022.449 32.664,10
16/08 13:20 PRE-SAL EDUCACAO
848 Resgate Automático 1.972 32.664.10 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
632 Ordem Bancaria 4.239.264.000.065 315.830,40 C
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033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
500TarDOC/TED Eletrônico 832.321.200.310.088 12,01
Cobrança referente 19/08/2024
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 310.647.39 L';
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferdricia enviada 552.795.000.085.806 6.333.50
20/08 12:24 NELSON NEVES FAUSTO
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Banco do Brasil
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARAT1BA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 1975 85569771700JOSECARLOS LOPES
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 20/08/2024
848 ResgateAutomatic()
BB RF Curto Prazo Automático
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTranstEletrOisponiv
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393TEDTransfEletrDisponiv
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393TEDTranstEletr.Disponiv
341 9326 55480470000 DIVA ADRIANA SCHM
375 Impostos
PREF MUN MANGARA11BA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransfEletr.Disponiv
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393TEDTransfEletr.Disponiv
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Cobrança referente 21/08/2024
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 21/08/2024
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 21/08/2024
500MrDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 21/08/2024
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 21/08/2024
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 21/08/2024
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 21/08/2024
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTranst Eletr.Disponiv
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82.002 1.166.50 D
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82.103 20.471,000
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82.111 8.311,00 0
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1.972 337.761,47 C 0.000
82.601 754,C0 D
82.602 5.246.00 D
05/09/2024, 10:18
20/08/2024 0000 13105
20/08/2024 0000 13105
20/08/2024 0000 13105
20/08/2024 0000 13113
20/08/2024 0000 00000
21/08/2024 0000 13105
21/08/2024 0000 13105
21/08/2024 0000 13105
21/08/2024 0000 13105
21108/2024 0000 13105
21/08/2024 0000 13105
21/08/2024 0000 13105
21/08/2024 0000 13105
21/08/2024 0000 13105
21/08/2024 0000 13105
21/08/2024 0000 13105
21/08/2024 0000 13113
21/08/2024 0000 13113
21/08/2024 0000 13113
21/08/2024 0000 13113
21/08/2024 0000 13113
21/08/2024 0000 13113
21/08/2024 0000 13113
21/08/2024 0000 00000
26/08/2024 0000 13105
26/08/2024 0000 13105
hilps://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
0509/2024, 10:18
26/08/2024 0000 13113
26/08/2024 0000 00000
2708/2024 0000 13105
27/08/2024 0000 13105
27/08/2024 0000 13105
27/08/2024 0000 13105
27/08/2024 0000 13113
27/08/2024 0000 13113
27/08/2024 0000 00000
30/08/2024 0000 13105
30/08/2024 0000 13105
30/08/2024 0000 13113
30/08/2024 0000 00000
31/08/2024 0000 00000
Banco do Brasii
237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A
500TarDOC/TED Eletrônico 892.391.100.017.955 12.01 D
Cotranga referente 26/08/2024
848 ResgateAutomatic° •... 1.972 6.012,01 C 0,000
BB RF Curto Prazo Automático
375 Impostos 1 82.701 422,11 D 1
,
_ 375 Impostos •
*
82.702 1.574,10 D
PREF MUN MANGARATiBA
393TEDTransf. Eletr.Disponiv 82.703 129.600,90 D
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
393TEDTranstEletr.Disponiv 82.704 34.753.89 D
341 7455 020159008000102 MARMED DISTRI
500TarDOC/TED Eletrónico 832.401.100.022.460 12,01 :2
Cobrança referente 27/08/2024
500TarDOC/TED Eletrônico 832.401.100.022.461 12.01 1)
Cobrança referente 27/08/2024
848 ResgateAutomatic° 1.972 166.375,02 0
BB RF Curto Prazo Automático
375 Impostos 83.001 4.377,15 D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTranstEletr.Disponiv 83.002 83.165.85 D
237 0886 031787637000101 !TAMEDCOMERC
500TarDOC/TED Eletrônico 802.431.200.062.916 12,01 D
Cobrança referente 30/08/2024
848 ResgateAutomatic° 1.972 87.555.01 C 0.00 C
999 SALDO 0.00 0
PREF MUN MANGARATIBA
Ilk
,
1110
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
ilttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/indexttml?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2C2
Bancária em 31/08/2024
Acjencta: 3836-9 Conta: 24968-8
Conta: 6.2.11.99.0058 - Salário-Educação Aplicação
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECI Aplicação: 200.1128 - Salário Educação IteCtIrSid: '
Apuração dos saldos contábeis e do extratottainario
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeisnaplocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
3.329.515,3:
o oo
0,00
0,00
12 01
3.329.503,30
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.lIata_Ccimp. ,,ist:nfico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 12,CI
61190 30/08/2024 00059082 tanfa não lançada
„
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 871..229,1
)247,11 /1. qvi:::481:4i,
e
SIS1:`1` firginSas e
-ravv. T335 5
CM-• •
ROGERIO CASTRO COSTA -
Contador
CRC:057096-03/PJ
PI,IMANGARATIBA
Pagina 1 de
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agar-Iola 3836-9
Conta 24963-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Mes/ano referência AGOSTO/2024
0334021030752221040
02/09/2024 10:42:58
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histõrico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2024 SALDOANTERIOR 4.092.485,54 3.199.833,910642
06/08/2024 RESGATE 215.334,70 168.170,599241 1,280453902 3.031 883.311401
Aplicação 20/11/2023 215.334,70 168.170,599241
13/08/2024 RESGATE 237.700,52 185.367,385883 1,282321153 2.846.295,925513
Aplicação 20/11/2023 125.014,69 97.490,939742
Aplicação 19/12/2023 112.685,83 87.876,446146
16/08/2024 RESGATE 32.664,10 25.450,365033 1,283443281 2.820.845,560480
Aplicação 19/12/2023 32.664,10 25.450,365033
19/08/2024 APLICAÇÃO 310.647,39 241.971,922244 1,283815854 3.062.817.482724
20/08/2024 RESGATE 14.312,01 11.144,791463 1,284188228 3.051.672,691261
Aplicação 19/12/2023 14.312,01 11.144.791463
21/08/2024 RESGATE 337.761,47 262.938,822480 1,284562952 2.788.733,868781
Aplicação 19/12/2023 268.163,12 208.758,256461
Aplicação 18/01/2024 69.598,35 54.180,566019
26/08/2024 RESGATE 6.012,01 4.675,877372 1,285750143 2.784.057,991409
Aplicação 18/01/2024 6.012.01 4.675,877372
27/08/2024 RESGATE 166.375,02 129.367,989305 1,286060183 2.654.690,002104
Aplicação 18/01/2024 166.375,02 129.367,989305
30/08/2024 RESGATE 87.555,01 68.020,908218 1,287177903 2.586.669,093886
Aplicação 18/01/2024 87.555,01 68.020,908218
30/08/2024 SALDO ATUAL 3.329.503,30 2.588.669,093886 2.586.669,093886
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.092.485,54
APLICAÇÕES (+) 310.647,39
RESGATES (-) 1.097.714,84
RENDIMENTO BRUTO (+) 24.085,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0.00
RENDIMENTO LIQUIDO 24.085,21
SALDO ATUAL = 3.329.503,30
Valor da Cota
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5,2603
Ultimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
46592 Conta 6.2.02.00.0552 - BB - SNA
:Forte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
ConciliagSo Bancária em 31/08/2024
!Banco: 001 Agencia: 729-3 Canta: 10547-3
Apuração dossaldos conti‘eis e aI
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancaria
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.04791
. , • zs9 sa
Lucia jlei'" • •-, • 4-ir»ritr),
4-94.r6C5
056., nrob
ROGER10 CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
PMMANGARATIBA
Pagina I de I
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
08 / 2024
Cliente - Conta atual
05/09/2024, 10:15 Banco do Brasil
Pix agrupados
G334051011592988006
05/09/2024 10:15:33 Extrato conta corrente
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
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01/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 14,17 C
01/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.456,66 C
01/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 4,24 C
01/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 745,55 C
01/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 912,44 C
01/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.274,23 C
01/08/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.433.272.240.502 203,93 "
01/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 240.000,00
01/08 12:18 P MUN 00029138310000159
01/08/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.433.272.240.502 203,93 D
01/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 235.635,23 C 0.0c) 0
BB RF Curto Prazo Automático
02/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.520,30 C
02/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 36,89 C
02/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 3,69 C
02/08/2024 0000 14011 762 Dlstrib Simples Nacional 350 51,25 C
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02/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.983,69 C
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02/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 241,27 C
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02/08/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 8.274,57D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
05/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 180,60 C
05/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 56,30 C
05/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 0
05/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 16,47 C
05/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 28,66 C
05/08/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 287,03 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
06/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 6,91 C
06/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 174.59 C
06/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 108,72 C
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-ar,!-Rutoatendimento/index.html?v=2.37.1ff/template/--2Fconsultas-2F009-2.bh A
05/09/2024, 10:15 Banco do Brasil
06/08/2024 0000 14011 762 DIstrib Simples Nacional
06/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
06/08/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Cudo Prazo Automático
07/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
07/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
07/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
07/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
07/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
07/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
07/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
07/08/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud
07/08/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud
07/08/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud
07/08/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud
07/08/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud
07/08/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud
07/08/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud
07/08/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud
07/08/2024 0000 00000 271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
08/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
08/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
08/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
08/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
08/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
08/08/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud
08/08/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud
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08/08/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud
08/08/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud
08/08/2024 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial
- 09/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
09/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
09/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
09/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
09/08/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud
09/08/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud
09/08/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud
09/08/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud
09/08/2024 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial
09/08/2024 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial
09/08/2024 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial
09/08/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
12/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
12/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
12/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
12/08/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
350 50,92 C
350 10,00 C
1.972 351,14 D 0,00 C
350 1.167,30 C
350 35,56 C
350 960,53 C
350 4.553,65 C
350 1 9,12C
350 65,990
350 25,13 C
12.437.530.601.402 1.079,81
12.437.910.400.301 555,54 *
12.437.952.820.301 839.34 "'
12.437.998.830.401 576,65
12.437.530.601.402 1.079,81 D
12.437.910.400.301 555,54 D
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1.972 3.775,94 D 0,00 0
350 37,40 C
350 19,56 C
350 42,36 C
350 228,32 C
350 15,60 C
12.439.370.341.301 113,94 *
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350 76,04 C
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17.500.001 1.982,85 C
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350 182,46 C
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:
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_
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113,94
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350 30,000 •
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,
LUCIA HELENAROSA
.. • 17- t
CPF 4.344M*471'9).„. .
1.41"r4
C66' •
ROGER1O 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
Banco: 001 Acirti: la . 729-3
46122—
,Fonte de roc:. r,;o: ,
Conta 10547-3
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicagac: 009.0110 - GERAL
Ficha: 6.2.11.03.0850 - BB - SNA APLIC
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 493.274,54
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.982,85
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 298.803,00
Saldo do extrato bancário na data 196.454,39
a:ação dos movimentos não conciliados
Data Pendência Docto No Comp— Data Comp. ,kiigtóric0 Valor
- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46122 30/08/2024 00059064 DESBLOQUEIO JUDICIAL
34 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
31/01/2023 00031904 BLOQUEIO JANEIRO/23
31/03/2023 00034530 bloqueio marco
28/04/2023 00034526 bloqueio abril/23
31/05/2023 00036247 bloqueios maio/23
30/06/2023 0003936'. bloqueio junho
31/07/2023 00040490 BLOQUEIO JULHO
31/08/2023 00040491 BLOQUEIO AGOSTO
29/09/2023 00041982 Bloqueio setembro
31/10/2023 00043609 Bloqueio outubro
30/11/2023 00045086 bloqueio novembro/23
29/12/2023 00046641 bloqueio Dezembro/23
31/01/2024 00049752 bloqueio janeiro
29/02/2024 00051186 Bloqueio fevereiro/24
30/04/2024 00053184 BLOQUEIO MES DE MARÇO
28/06/2024 00056011 bloqueio traio/24
31/07/2024 00057614 BLOQUEIO FEVEREIRO/23
31/07/2024 00057615 BLOQUEIO ABRIL/24
31/07/2024 00057616 BLOQUEIO JUNHO/24
31/07/2024 00057618 BLOQUEIO JULHO/24
30/08/2024 00059062 BLOQUEIO JUDICIAL DE AGOSTO/24
46122
46122
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46122
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46122
46122
46122
46122
46122
46122
1.982,85
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1.570,03
32.843,44
13.847,21
33.207,08
16.975,56
10.458,13
1.702,76
37.794,61
22.431,94
20.704,45
11.666,32
4.096,73
7.019,39
36.901,82
7.858,64
Pagina 1 de 1
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334021030752221032
02/09/2024 10:40:28
Cliente
3836-9 /
10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
AGOSTO/2024
Agência
Conta
Mês/ano referência
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/07/2024 SALDO ANTERIOR 238.732,51
235.635,23
3.556,85
18.655,02
1.434,66
20.205,74
1.224.2'
277,04
46.819,13
1.771,55
866,01
306,61
5.476,32
89.601,38
44.576,72
863,99
8.274,57
287,03
351,14
3.775,94
5.191,10
1.016,10
2.143,46
3.610,05
1.080,49
3.445,70
1.255,53
1.550,45
41.730,02
58.176,92
50.298,06
2.196,63
1.154,32
2.813,86
1.169,26
3.341,35
196.454,39
Valor IOF Quantidade cotas
186.660,253692
184.184.668168
2.780,216868
14.581,730574
1.121,403770
15.793,848657
956,905382
216,550499
36.596,247939
1.384,734639
676,921694
239,663341
4.280,572077
70.037,064556
34.843,467549
675,340623
6.465,963538
224,227728
274,230879
2.948,050430
4.050,577585
792,624935
1.671,546940
2.814,426247
842,109290
2.684,731028
977,967358
1.207,338586
32.485,772639
45.278,202466
39.132,899144
1.708,442353
897,562971
2.187,332950
908,652911
2.595,872716
152.624,118218
01/08/2024 RESGATE
Aplicação 25/06/2024
Aplicação 26/06/2024
Aplicação 28/06/2024
Aplicação 01/07/2024
Aplicação 04/07/2024
Aplicação 08/07/2024
Aplicação 11/07/2024
Aplicação 17/07/2024
Aplicação 18/07/2024
Aplicação 19/07/2024
Aplicação 23/07/2024
Aplicação 24/07/2024
Aplicação 25/07/2024
Aplicação 26/07/2024
02/08/2024 APLICAÇÃO
05/08/2024 APLICAÇÃO
06/08/2024 APLICAÇÃO
07/08/2024 APLICAÇÃO
09/08/2024 APLICAÇÃO
12/08/2024 APLICAÇÃO
13/08/2024 APLICAÇÃO
14/08/2024 APLICAÇÃO
15/08/2024 APLICAÇÃO
16/08/2024 APLICAÇÃO
19/08/2024 APLICAÇÃO
20/08/2024 APLICAÇÃO
2' /08/2024 APLICAÇÃO
22/08/2024 APLICAÇÃO
?3:08!2024 APLICAÇÃO
26/08/2024 APLICAÇÃO
27/08/2024 APLICAÇÃO
28/08/2024 APLICAÇÃO
29/08/2024 APLICAÇÃO
30/08/2024 APLICAÇÃO
30/08/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor cota
1,279342262
1,279711825
1,280082540
1,280453902
1,280826122
1,281570317
1,281943016
1,282321153
1,282694831
1,283075738
1,283443281
1,283815854
1,284188228
1,284562952
1,284876979
1,285313920
1,285750143
1,286060183
1,286434239
1,286805980
1,287177903
Saldo cotas
2.475,585524
8.941,549062
9.165,776790
9.440,007669
12.388,058099
18.438,635584
17.231,260619
18.902,807559
21.717,233806
22.559,343093
25.244,074124
26.222,041482
27.429,380068
59.915,152707
105.193,355173
144.326,254317
146.034,696670
146.932,259641
149.119,592591
150.028,245502
152.624,118218
152.624,118218
SALDO ANTERIOR 238.732,51
APLICAÇÕES (+) 192.861,98
RESGATES (-) 235.635,23
RENDIMENTO BRUTO (+) 495,13
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTOLIQUID() 495,13
SALDO ATUAL = 196.454,39
Valor da Cota
1
07,2324 1,27896812
•C8,2024 1,287177903
NO 7t.S 0,6419
ano 5,2603
Ultimcs 12 meses 8,3916
Transagão efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Servigo de Atendimento ao Consumidor -SAC0900 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0038
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Mate de recurso: 17060000- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSI
Saldo da contabilidade na data 845.622,92
0,00
0,00
0,00
0,00
845.622,92
(-) Depósitos contibeis n'So localizados no extrato banc6rio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Página I de
PMMANGARATIBA
Conciliação Bancaria em 31/08/2024
Banco: 001 AgêncAa: 3836-9 Conta: 23467-2
Fida: 61126 Conta: 6.2.11.99.0013 - BB - TRANE ESPECIAIS t¡f
Apuração 'dos saidoscontabeis e do extratabancario''
000.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
LLICIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF
LU
: 876:229etlia,
NT. ':..
.oteserge de suov 0,„...nces
.!Y; •-• 13'
cRpsa
Apticacão:
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
I
Valor cota Saldo cctas
656.958,856861
,.:;CVEZetki
investimentos• -,westimentos Fundos - Mensai
G33402103075222', 33:-
02/09/2024 10:4045
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência AGOSTO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
31/07/2024 SALDO ANTERIOR 840.229.43 656.958,856861
30/08/2024 SALDO ATUAL 845.622,92 656.958,856861
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 840.229,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.393,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.393,49 /
SALDO ATUAL = 845.622,92
Valor da Cota
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
co: 001 Aciric;a• 3836-9 Conta. 24639-5
6.2.02.00.1466-Transferência Especiais da Unfao
Fonte de recurso: 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS( Aol caçac: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos cant:004 : irdoeottnicitiii
Saldo da contabilidade na data 0,00
61145 Conta:
11 •
Página i
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Canciliacgo Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
(-) Depostos contibeis ngo localizados no extrato bancario
; Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA ROGERIO CAIRO COSTA
Tesouretra Contador
87,229.p ç1.,9sa CRC: 057096-03/RJ
4ente
S Ltp•94",-]: rilancias
-,335S
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
P.MMANGARATIBA
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
24639-5 TRANSI- ESPECIAIS-3302601
08 12024
Cliente - Conta atual
. ' 10:17 Banco do Brasil
!isoalizar Pix aclupados •
Extrato conta corrente
- • G334051011592988007
05/09/2024 10:17:06
Cdria010
• ,.,
Documento
82.101
82.102
1.972
82.201
1.972
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
02/07/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
21/0812024 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
21/08/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
21/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
22/08/2024 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
22/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
31/08/2024 0000 00000 999 SALDO
Valor RS Saldo
9.902,91 D
185.778,52 D
195.681.43 C
2.376.69 D
2.376,69 C 0.00 C
0.00 C
•
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
rittps.nautoatenciimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
40Xecurso: 17060000- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS + Aolka0o
, Apuração dos saldoscontabeis e do extrato bandirio
0,00
0,00
0,00
0,00
460.861,32
460.881,32
Saldo da contabilidade na data
(-) DepOsitos contibeis n5o localLtados no extrato bancirlo
(+) Retiradas contábeis não iocalizadas no extrato bancário
(-! ) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancario na data
LUCIA HELENAROSA ROGERIO i 0 COSTA
TesourWa,..,-.0
,
iaSil, Contador
Pgd*342044..1,ega i • de CRC • 057096-03/R3
Jt-P.-'..." -,,,,Arjr74-s- — S
‘4.1.44—...5-' 'ill e
'' " Cfra. • ` • "
• . '.• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido cie 2024
Bancária em 31/08/2024
Pt4MANCAPLATIEA
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
orta : 24639-5
6.2.11.99.0032 - Transferência Especiais da União
encia:
61146 Conta:
SALDO ANTERIOR 655.136,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 198.058,12
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.802,77
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 3.802,77/
SALDO ATUAL 460.881,32
Valor da Cota
!ivestimentos - investimentos Fundos - Mensal
G334021030752221034
02/09/2024 10'40:58
Ciiente
Agencia 3836-9 /
Conta 24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referencia AGOSTO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2024 SALDO ANTERIOR 655.136,67 512.238,472671
21/08/2024 RESGATE 195.681,43 152.333,079274 1,284562952 359.905,393397
Aplicação 31/08/2023 195.681,43 152.333,079274
22/08/2024 RESGATE 2.376,69 1.849,741290 1,284876979 358.055,652107
Aplicação 31/08/2023 2.376,69 1.849,741290
30/08/2024 SALDO ATUAL 460.881,32 358.055,652107 358.055,652'. 07
Resumo do mês
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: j3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço ae Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Bancária em 31/08/2024
géricia: - onta: 4728-6
6.2.1199.0048 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)
17150000 - Transferencias Destinadas ao Setor Cultural - LC Aplicação: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Conta
EFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
caço Bancária
Exercicio de 2024
Apuração dos iattiaacontiibeis e do ' exii4jukbarnOltakakF;:', —
Saldo da contabilidade na data 529,73
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 529,73
r
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira contador
,C•Pf:':,g7,62294z.éi• . -• CRC:057096-03/12j
•
7MMANGARATIBA Pagina 1 de I j
Data Histórico
31/07/2024 SALDO ANTERIOR
30/08/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
526,35 411,545930
529,73 411,545930
SALDO ANTERIOR 526,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00 „/
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,38
SALDO ATUAL = 529,73
Valor da Cota
Valor cota Said°cotas
411,545930
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
G334021030752221035
02/09/2024 10:41:23
ite
ALência 3836-9 /
Conta 24728-6 'MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1.287177903
Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciiiaçáo Bancária
Exercicio de 2024
ncária em 31/08/2024
co. 3836-9 Conta: 24727-8
Conte, 6.2.11.99.0049 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)
1460000 - Transferencias Destinadas ao Setor cultural - LCAplicação: 000m.6 - OUTROSCONVENIOS FEDER&S'
racao dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 2.858,54
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
aetiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Soldo do extrato bancário na data 2.858,54
LUCIA HELENAROSA
,••• ceirt .1„al
i;„difie • :wpgier:te
`4*5:4,—; •
RoGERIO CAS126 COSTA,
Cortador
CRC: 057096-03/RJ
Pégina 1 de I
RMMANGARATI8A
Valor cota Saldo cotas
2.220,781425
investimentos investimentos Fundos - Mensal YAM
G334021030752221036
02/09/2024 10:41:52
Cllente
3836-9 /
Conta 24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
. Wies/ano refarência AGOSTO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/07/2024 SALDO ANTERIOR
30;08/2024 SALDO ATUAL .
Resumo do mês
Valor Valer IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
2.840,31 2.220,781425
2.858,54 2.220,781425
SALDO ANTERIOR 2.840,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 18,23
SALDO ATUAL = 2.858,54
Valor da Cota
31/07/2024 1.278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
o mês 0,6419
ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BE 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conciliação Bancária em 31/08/2024
Banco: 237 Agência: 0237-0 Conta: 5-1
15000000 - RECURSOS Niio VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
46113 Conta: 6 202 00.0413-Bradesco - Arrecadações
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depásitos contábeis n'áo localizadosloextrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 300
Saldo do extrato bancário na data
---
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesouteira, . Contador
f
F: az6,i26"Sdatia , CRC:05096-03/RJ
C•t,,g)(11,1I:P.,:4 • ,
-roatoi,00"' !;,,, 06, .•J..,
f)(
RMMANGARATIBA
Pãgina
tianco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
bradesco
netempresa
Agência I Conta
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data ua operação: 05/09/2024 - 11h00
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (RS)
(A) (B)
Total (R$)
(A--B)
00886 I 0000005-1 66.263,91 123,00 66.386,91
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000005-1 I Entre 01/08/2024 e 31/08/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (RS)
31/07/2024 SALDO ANTERIOR
TED-TRANSF ELET DISPON
01/08/2024 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO
TED-TRANSE ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO
TED-TRANSF ELET ! 3ON
REMET.PRE-SAL EDUCACAO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMUMMANGARATIBA
TRANSECCPARACCPl
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGTO ELE I RONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
TRANSFCCPARACCP3
KELLEN FERREIRA VIEIRA
TRANSFCCPARACCPJ
VERA CRISTINA DE ANDRADE
TRANSECCPARACCP3
JESSICASANTOS DE SANTANA
TRANSFCCPARACCP3
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSFCCPARACCPJ
MARILZA CARDOSO MARTINS
TRANSECCPARACCP3
LILIANE GONZAGA DA SILVA
TRANSFCCPARA a
ANNECAROLINNE STAEL PORTO
TRANSFCCPARACCPJ
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSFCCPARACCP3
ROSANGELA GOMES DOS A CAET
TRANSFCCPARACCP3
MARCELLO MOREIRA DE UMA TORRES
TRANSFCCPARACCRI
BENEDITA MARQUES
TRANSECCPARACCPJ
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSFCCPARACCP3
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSFCCPARACC1,3
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
I of 4
0,00
5926709 43.000,00 43.000,00
6214956 2.000.000,00 2.043.000,00
6216715 2.746.704,79 4.789.704,79
6216736 1.189.126,89 5.978.831,68
6218515 26.057,21 6.004.888,89
6218621 1.250.382,58 7.255.271,47
6219280 2.275.668,49 9.530.939,96
6383886 400.000,00 9.930.939,96
6402515 2.600.000,00 12.530.939,96
886462 350.000,00 12.880.939,96
692161 -5.997.662,69 6.883.277,27
518 -1.489.681,91,--" 5.393.595,36
519 -5.352.881,32 40.714,04
520 -16.557,95 24.156,09
5305341 -483,61 23.672,48
406704 -664,18 23.008,30
468047 -556,58 22.451,72
544379 -628,21 21.823,51
886059 -913,65 20.909,86
886072 -581,54 20.328,32
886107 -661,68 19.666,64
886149 -383,18 19.283,46
886158 -307,40 18.976,06
886219 -1.296,54 17.679,52
886397 -320,92 17.358,60
886412 -2.144,06 15.214,54
886506 -633,10 14.581,44
886526 -572,47 14.008,97
886577 -1.085,14 12.923,83
05/09/2024 11:00
Banco Bradesco S/A
Data Lançamento
TRANSFCCPARACCP3
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSFCCPARACCP3
DANIELE RAINHA DE ANDRADE
TRANSFCCPARACCPl
MARIA DAS GRACAS MARTINS
TRANSFCCPARACCPI
ANA PAULA TORP.ACA MARQUES
TRANSFCCPARACCP3
EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA
TRANSFCCPARACCP3
JEANE DA SILVA NOITES
TRANSFCCPARACCP3
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI
TRANSFCCPARACCP3
MICHELEVERAS DE OLIVEIRA
TRANSFCCPARACCP3
NAIRA DECAS iKOLOU RENCO D
TRANSFCCPARACCPJ
DANIELE FERREIRA ALVES DE
TRANSFCCPARA CP P.3
ROSEMERE CORREA DA SILVA
TRANSFCCPARA CP 133
TALITA BARBOSA PEREIRA
TRANSECCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCRI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
02/08/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSECCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240011352682-00002
PAGAMENTOElfNCIONARIOS
TRANSECCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICP)1_ DE MA
05/08/2024 BA1XA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
ENCARGOS DESCOBERTOCC
TRANSECCPARACCPJ
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
06/08/2024 TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240013753060-00017
TRANSFCCPARACCP3
ALEXBRANDAO CEIA
TRANSFCCPARACCP3
ELENIR PEREIRA CARDOSO
08/08/2024 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240006540360-00003
09/08/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240013170230-00005
TRANSECCPARACCPJ
DANIEL DE ALMEIDA DA SILVEIRA DO
12/08/2024 TED-TRANSF ELET f,ISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSFCCPARACC133
ANA PAULA TORRACA MARQUES
TRANSFCCPARACCPJ
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupj
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saida(R$)
88E628 -1.232,97 11.690,86
886631 -855,14 10.835,72
886758 -64756 10.188,16
886782 -922,19 9.265,97
886869 800,00 8.465,97
886952 -605,49 7.860,48
I ..
886981 il
!
-1.303,76 6.556,72
: -
‘..,
1452432 44* -1.205,22 5.351,50
2794800 -906,74 4.444,76
3929338 -1.346,78 3.097,98
1310529 -693,33 2.404,65
3248961 -1.586,36 818,29
886057 -644,58 173,71
886702 -172,71 1,00
691220 17.050,66 17.051,66
692161 5.864.298,98 5.881.350,64
886272 1.489.681,91 7.371.032,55
39310 2,00 7.371.034,55
521 -6.834.349,21 536.685,34
886512 -536.684,34 1,00
691220 5,50 6,50
692161 59.994,59 60.001,09
8250476 60.000,00 120.001,09
886103 100.000,00 220.001,09
240805 -0,09 220.001,00
886124 -220.000,00 1,00
9858690 155.000,00 155.001,00
692647 -151.165,49 3.835,51
39310 -1,00 3.834,51
886353 -2.296,70 1.537,81
886441 -1.537,81 0,00
39310 1,00 1,00
691220 2.503,48 2.504,48
39310 1,00 2.505,48
886854 -2.504,48 1,00
4066462 80.000,00 80.001,00
693382 -63.992,92 16.008,08
522 -5.563,13 10.444,95
886454 -313,39 10.131,56
886832 -104,46 10.027,10
1
05/09,/2024 I•()(
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.bilibpjsei/imprimirPopupj
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSECCPARACCPj
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886353 -10.026,10 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
13/08/2024 OFICIO 20240014353003-00016 39310 -1,00 0,00
14/08/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 691220 1.307,10 1.307,10
TRANSFCCPARACCPJ
TANIA MARIA GUIMARAES DIAS CHAGA 3943762 -1.306,10 1,00
15/08/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 691220 13.538,91 13.539,91
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 692161 75.498,93 89.038,84
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 692647 151.495,65 240.534,49
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 693382 46.685,23 287.219,72
TRANSECCPARACCP3
886442 -287.218,72 1,00
PREVI DE MANGARATIBA
TED-TRANSF ELET DISPON
16/08/2024 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
7106531 50.000,00 50.001,00
APLICACAO AUTOM..).: FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
694137 -50.000,00 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
19/08/2024 OFICIO 20240014353003-00016
39310 1,00 2,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240014749198-00016
39310 -2,00 0,00
20/08/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 693382 17.383,35 17.383,35
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 694137 8.537,37 25.920,72
RECEBIMENTOTEDD 9005232 380,30 26.301,02
REMET.P MUN MANGARATIBA •
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
39310 -1,00 26.300,02
OFICIO 20240014865214-00014
TRANSFCCPARACCP3 886103 -895,51 25.404,51
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3 1700980 -1.070,78 24.333,73
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSFCCPARACCP3 886483 -24.333,73 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
21/08/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 694137 3.413,27 3.413,27
TRANSFCCPARACCPJ 886513 -2.620,23 793,04
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. J
TRANSECCPARACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3 886705 -452,42 340,62
TRANSFCCPARACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3 886959 -339,62 1,00
22/08/2024 SADIA AUTOMATICA FUNDOS 694137 250,44 251,44
TRANSFCCPARACCPl
PREVI DE MANGAR:, ,16A 886636 -250,44 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON -23/08/2024 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 1877175 50.000,00 50.001,00
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 694935 -50.000,00 1,00
26/08/2024 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 694137 2.802,68 2.803,68
PAGTO EL ETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO 332 -2.302,68 501,00
TRANSFCCPARACCP3
YZADORA ALVES RIBEIRO PENA 886269 -500,00 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 27/08/2024
OFICIO 20240015397827-00015 39310 -1,00 0,00
TED-TRANSF ELET DISPON 28/08/2024
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 3722298 50.000,00 50.000,00
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 695634 -49.999,00 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON 30/08/2024
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 5775288 50.000,00 50.001,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240015397827-00015 39310 1,00 50.002,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240014865214-00014 39310 1,00 50.003,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240014749198-00016 39310 2,00 50.005,00
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 696033 -50.004,00 1,00
Total 21.230,777,31 -21.230.776,31 1,00
Os dados acima tem como base 05/09/2024 as 11h00 e est5o sujeitos a alterações.
3 of 4 05/09/2024 1 700
Valor
4.331,53
1.063,53
1.816,00
1.452,00
580.905,04
2.72
580.875,67
1,00
25,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
LOçaO Bancária em 31/08/2024
•
,M111
4 utAnc la: 0237-0 Curta: 5-1
6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadaçiies APL1C
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
46123 Cont.-a'
r.
`
Aplicação: ;„'•-•7.,
Apuração dos saldoscontiibeis e do eictiátobancatto
Saldo da contabilidade na data
Dep.isitas contAbei nac, ioceTzadat; extrato banc6Ho
(1-) Retiraclas contabeis não localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliado e
Ficha Data Pendência Dado NoComp.D
03 - Depositos do extrato bancário não localizacios na contabilidade
46123 29/02/2024 00049832
46123 30/08/2024 00059124 pagamento de diaria nSo efetuada
46123 30/08/2024 00059125 pagamento de diaria não efetuada
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46123 28/06/2024 00056201
46123 28/06/2024 00056495
46123 31/07/2024 00057626
46123 30/08/2024 00059134
BloqueioJudicial ate Janeiro/24
8loquei0 :Wino
7.
0,00
4.331,53
580.905,04
185.228,23
tMallitrartI
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
Cr426-:229'ii4.41!"k.
'S
•
itatea-triorA No_rifvas
ROGERIO CASIO COSTA
Contador
CRC: 0.57096-03/R)
orauesco S/A 1i.i. . ,ps://www.ne12.bradesconetempresa.b.brlibpjseilimprimirPopurq
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP.) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.13R.S10/0001-59
00886-9 I 0000005-1
03/09/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2024 a 31/08/2024
31/07/2024 - 2,1459832
30/08/ 2024 - 2,1607473
+0,69%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
34.285,35
Quantidade
de Cotas
16.001,29855
Valor
em (R$)
34.338,51
Renda
Total (R$)
53,16
3ase
Cálculo IRRF
IOF - IRRF (R$) -
Total de
6.412.824,10 2.986.710,68408
Aplicações
IOF IRRF (R$) -
Total de
Resgates
6.262.096,27 2.916.987,82896 6,.264.766,14 2.669,87 2.669,87
Redução Cotas
IRRF
20F Provisão
IR s/ IOF
Provisão
10F -
IOF -
IOF -
TOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 185.013,18 85.724,15367
IOF -
185.228,23
IRRF (R$) -
215,05
04/09/2024 5
2.831,76 2.669,87
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 34.338,51
Transferência
judicial: R$ 0,00
2 of 04/09/2024 '
t3anco Bradesco S/A Imps://www.ne12.bradesconetempresa.b.brlibpjsei/imprimirPopu7,
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Itens
Alô Brade!...:•-• Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atenclinento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
Pale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendmento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados.
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Aplicaçáo: 000.0110 - GERAL
Conta: 6.2.11.03.0959-Bradesco - Bio Rio APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
237 Agencra: 0886-9 Conta:14627-7
.: 149201
(it?. realrja:
.'. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de Ma
Bancária em 31/08/2024
Apuração dos saldos cordlibeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis n5o localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis náo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo dr, extrato bancário na data
363.942,94
0,00
0,00
0,00
0,00
363.942,94
t 3
LUCIAHELENA ROSA ADDERIO O.A.7TRO COSTA
-,
Tesoureira Contador
CPF: 876.239,047*-41.a., cRpsa. CRC:057096-03/R3
r
PMMANGARATIBA Página I de
141- 0 4 ,z-N
Banco Bradesco S/A https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP] do Administrador. 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 J 0014627-7 • N.,
Data da emissão; 03/09/2024
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Perfodo: 01/08/2024 a 31/08/2024
Cota em: 31/07/2024 - 2,1459832
30/08/ 2024 - 2,1607473
Rentabilidade
no mês; +0,69%
Valor
Principal (R$)
218.235,05
IOF -
Quantidade Valor Renda Base c:e
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
168.433,82887 361.456,16 143.221,11
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
IOF IRRF (R$) -
Total de
Resgates
IDE - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 218.235,05 168.433,82887 363.942,94 145.707,89
IOF - IRRF (R$) -
1 of 2
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopup.j. 0;
Valor Quantidade Valor Ronda 7:;ase de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IR (RS',
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
JOE - IRRF (R$)
2.486,78
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendenento 24 horas, 7 dias por semana. consuke osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendenento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Itens
of 2
Exercido de 20 24
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apiicação: 000.0110 - GERAOPS
Conciliação Bancária em 31/08/2024
,
Agencia: 3886-9 conta. 10049-8
Conta: 6.2.11.03.0963 - Bradesca- Contrato 13/2017 APLIC
15000000 - REcuRsos pulia VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
237:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 4.842,85
(-) Depósitos contapeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
6.30
LUCIA HELENAROSA
Tesodreira 1
,1
A2C24447iOr A.
acL 4$!iir..5 7
. . ,
,
ROGERIOCASTROCOSTA
Cootador
CRC: 057096-03/RJ
PIIMANGARATIBA
Pagina
banco Bradesco S/A https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP] da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP] do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0010049-8
03/09/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2024 a 31/08/2024
31/07/2024 - 2,1459832
30/08/2024 - 2,1607473
+0,69%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 3.372,73 2.241,28797 4.809,76 1.437,03
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Said° Atual 3.372,73 2.241,28797 4.842,85 1.470,12
IOF - IRRF (R$) -
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopup.
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
fOF - IRRF (R$) -
33,09
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendenento 24 horas, 7diespor semana. consute osite
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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das Bh as 18h, exceto fenados.
04,C
Itens
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
45115
Apt caço: 000.0110 - GERAL
Conciliação Bancária em 31/08/2024
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato hilkiegrio
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis nAo localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
C
'
LUCIA-HELENA ROSA
Tesoureira
CPF:
.
876
,
2Z9..947,--.83/1
LAIL,
c,uPe'r‘r:::•11"'" ,ança••
ROGERIO•CASTR COSTA
Contadoi
CRC: 057096-03/RJ
PMMANGARATIBA
Página 1 de ":
32,14
0,00
0,00
0,00
.( 0,00
32,14
ncL) Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js
a
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 05/09/2024 - 11h05
getempresa
Agência I Conta Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (12$)
(A+B)
00886 I 0000006-0 226.129,36 535,30 226.664,66
Extrato de: Ag: 886 1CC: 0000006-01 Entre 01/08/2024 e 31/08/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/07/2024 SALDO ANTERIOR
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240006540360-00003
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240013170230-00005
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240014353003-00016
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240014353003-00016
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240014749198-00016
TRANSFERENCIA PD(
REM: EMPRESA BRASILEIRA DE 20/08
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240014865214-00014
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240014749198-00016
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240014865214-00014
08/08/2024
09/08/2024
13/08/2024
19/08/2024
20/08/2024
30/08/2024
0,00
39310 47,71 47,71
39310 16,57 64,28
693208 -63,28 LOG
39310 -1,00 0,00
39310 1,00 1,00
39310 -1,00 0,00
1448075 31,14 31,14
39310 -31,14 0,00
39310 1,00 1,00
39310 31,14 32,14
Total 128,56 -96,42 32,14
Os dados acima têm como base 05/09/2024 as 11h05 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.W5E.0004)
inc;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
46654 6.2.11.03.094'9A' Bradesco - Correios APtIC
+14;inie de recurso: 15000000 - RECURSOS iviko vnicutApos DE IMPOSTOS - RE Aplicação:
Conc:iliaçao Bancária em 31/08/2024
Exercido de 2024
4
Apuração dos saldos contábeis e do extrato banditti°
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nb-o localizados no extrato banc.ario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto EVComp.DataComp.Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46654 30/08/2024 00059144 BLOQUEIO JUDICIAL MAIO/24
225.375,99
0,00
0,00
0,00
32,96
225.543,03
32,3,3
•
LUCIA HELENAROSA
,
Te4oureifa. ,7 '•,;
ROGERIO cAs;tRo COS7A
Contidor
CRC: 057096-03/RJ
Pagina I de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprithirl'opupj.
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP] do Administrador: 060746.948/0001-12
Endereço; CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa;
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000006-0
03/09/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2024 a 31/08/2024
31/07/2024 - 2,1459832
30/08/2024 - 2,1607473
+0,69%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base t
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
170.012,70 104.491,37735 224.236,74 54.224,04
IOF - IRRF (R$) -
63,28 29,42242
IOF - IRRF (Rt) -
Total de
Resgates
10F -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 170.075,98 104.520,79977
IOF -
225.843,03 55.767,05
IRRF (R$) -
04/09/2022- cr\
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo :RRF (R$)
Rendimento do
We's 1.543,01
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 16.244,50
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancetamentos, Reclamações e Informações. Dernars teefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7despor semana. consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feia, das 8h as 18h, exceto feriados.
04/0912.0")4
Itens
Conciliação Bancária em 31/08/2024
'tianc a. 237 Pgêncla: 0886-9 Conta: 20004-2
fIcha. 161167 Conta: 6.2.02.00.1478-8RADESCO DEPOSITO PÚBLICO - TRANSITO
Fonte iie rr:so: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS
Apuração dos saldoscontaibeis e do extraixviiitairio
ApliCa00: 000.0110 -GERAL
•;." PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio cie 2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis ná'o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis riSo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário riao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
3,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
ast:T; ?s,)géric
n
.
:adr.,j
LUCIAHELENA ROSA 1 ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira, .- Contador
CPF.6..i
.201, ''' CRC:057096-03/RJ
)C114.--"')". -. . -4,..f:KC ')e
7.4s0.1r4f.li ,its.„.,5
4.957,52
'N;,1A.P.IGARAT/BA
Página I de 1
Agência 1 Conta
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (12$)
(A) (B) (A+B)
00886 0020004-2 629.134,46 1.990,43 631.124,89
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0020004-2 I Entre 01/08/2024 e 31/08/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/07/2024
02/08/2024
05/08/2024
09/08/2024
22/08/2024
SALDO ANTERIOR
TRANSFERENCIA PIX
REM: EVERTON DINIZ DOS REI 02/08
TRANSFERENCIA PIX
REM: Felipe de Assis Rodri 05/08
DESBLOQ.ORDEM JICIAL
OFICIO 20240013170230-00005
TRANSFERENCIA PIX
REM: MARCOANTONIOLIMA RO 09/08
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
JEAN PIERRECAITANO REIS
1217354
910428
39310
1100200
886938
318,40
318,40
3.814,92
318,40
187,40
0,00
318,40
636,80
4.451,72
4.770,12
4.957,52
Total 4.957,52 0,00 4.957,52
Os dados acima têm como base 05/09/2024 às 11h04 e estão sujeitos a alteragaes.
Últimos Lançamentos
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.bilibpjsei/imprim irPopup.k
bradesco
rtCn enrresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP]: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 05/09/2024 - 11h04
Não ha lançamentos para este tipo de extrato. (SMCAUSE.0004)
fiG qu-1/•-)11-1 A s
Execico C 2(324
Conciliação Bancária em 31/08/2024
nco: 237 Ac enck.• 0886-9 ICI20004-2
,dia 6116S Conta 6.2.11.99.0043 BRADESCO DEPOSITO PUBLICO - TRANSITO - APLICAÇA0
flte de recto, 43!
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancario
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURS Aplicação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
oepásitos contabels nao localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
8.445,91
622.405,93
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Comp. DataComp. histórica Vaicr
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
51168 31/01/2024 00048141 BLOQUEIOJAN. A, DEZ/23
61168 31/0112024 00051206 "- Tarifas indevIdas jan a dez,03
"-! •
:tídor
8.445,91
7.812,10
633,31
/03
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira, r ., ,. Cortdor
• '',. , • ...s? -'1.,:>.. •
4C8r: 018'4.13:847591.! ... , , CRC: 057096-03/R3
,,,,_..44-'"' ,,,,I...-1,-,....,,, ,:•.,4!
ARATIBA
Pagina I de
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsi
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI6A
029.138.310/0001-59
00886-9 l 0020004-2
03/09; ;..)24
BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
0/3.397.466/0001-14
01/08/2024 a 31/08/2024
31/07/2024 - 2,1459832
30/08/2024 - 2,1607473
+0,69%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 555.525,83 288.051,23751
IOF -
618.153,11 62.627,28
IRRF (R$) -
Tote! de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
OFProvisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 555.525,83 288.051,23751 622.405,93 66.880,10
IRRF (R$) -
1 of 2 04/09/2024 10:18
Banco Bradesco S/A https:fiwww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup j
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (RS) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 4.252,82
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbioqueio judicial: R$ 0,00
Transferencia
judicial: R$ 0,00
1OF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alõ Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Dem. telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendenento 24 horas, 7despor semana. consute osite
Fala Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 ;endinento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto tarados.
of ")
04/09/2024 in. R
Itens
Api,ca0o: 000.0110 - GERAL
6.2.02.00.0419-Braclesco - ICMS/IPI
gpatie de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Apuração dos saldos contábeis e do extIatthl
46136 Conta:
k,\())'. \‘•
-‘
1,0C
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
.0arico: 237 Ag&ncta: 0237-0 Conta. 8812-9
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis n'áo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depástos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIAHELENA ROSA '-.RO'GERIO CASTRO COSTA
Tesoureira COntador
(P C'Sa CPF: CRC:Ci57096-03/RJ
.^i.14rd*riCe
ce
SkATI
"rg.t1.- 7374'3
PMMANGARATIBA
N!gina .
690174 94.061,28
690990 123.209,53
691364 46.424,06
691799 229.339,29
886645
886254
886462
600886
600886
692649
39310
1300886
1300886
693618
691799
692649
693618
309.689,04
3.483,35
1,00
346.289,77
88.306,24
18.417,70
313.762,00
160.667,12
-400,00
-142.633,16
-350.000,00
-313.172,39
-434.597,01
886120
886646
1700318
886990
693618
7933005
886902
2000886
694439
886207
886042
886651
886830
886836
81.361,81
1.500.000,00
1.786.262,20
-32.868,54
-287.218,72
-890,07
-171.869,49
-1.581.361,81
-12.65.365,01
-125.125,51
-200.925,57
-43.373,87
-40.563,24
-110.909,00
693618 193.078,84
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjse i ni
o
bradesco
notempresa
Exi.:.ato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ICNN: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operaceo: 05/09/2024 - 11h06
Agencia Conta
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A+B)
00886 1 0008812-9 33.471,76 6,00 33.477,76
Extrato de: Ag: 886 j CC: 0008812-9 I Entre 01/08/2024 e 31/08/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/07/2024 SALDO ANTERIOR
01/08/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCPJ
FERNANDA GUIMARAES DE OLIVEIRA
TRANSFCCPARACCRI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARA C''
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
ICMS MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240013170230-00005
ICMS MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
14108/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSECCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
19/08/2024 BAIXA AUTOMATICA'NODS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSFCCPARACCRI
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
ICMS MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
21/08,2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
0,00
94.061,28
217.270,81
263.694,87
493.034,16
492.634,16
350.001,00
1,00
309.690,04
313.173,39
1,00
2,00
346.291,77
4P.598,01
1,00
18.418,70
332.180,70
492.847,82
459.979,28
172.760,56
171.870,49
1,00
81.362,81
1.581.362,81
1,00
1.786.263,20
520.898,19
395.772,68
194.847,11
151.473,24
110.910,00
1,00
193.079,84
06/08/2024
09/08/2024
13/08/2024
20/08/2024
Of 2
05/09/1—
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
12.803,68 205.883,52
-149.619,09 56.264,43
-56.263,43 1,00
2.324,94 2.325,94
-2.324,94 1,00
2.324,94 2.325,94
-2.324,94 1,00
467.426,04 467.427,04
24.601,30 492.028,34
-492.027,34 1,00
742.771,75 742.772,75
-48.701,42 694.071,33
-120.262,57 573.808,76
-41.453,89 532.354,87
•
-84.835,95 447.518,92
-28.772,88 418.746,04
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopupj
Data Lançamento
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREFtiluRA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARA Cr 7 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
Dcto.
694439
886327
886680
22/08/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 694439
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R) 5955001
26/08/2024 TRANSFCCPARACC133
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 886763
APL1CACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 695101
27/08/2024 ICMS MUNICIPIOS
ER.) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2700886
IPI MUNICIPIOS 2700886
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 695334
FICFIRF CP P.PUBLICO
28/08;2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 694439
TRANSFCCPARACCP3 886010
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3 886165 PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3 886291
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 886556 I
TRANSFCCPARACCPJ 886579 PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARA.T13A 886771
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA 886913
-185.393,48 233.352,56
-233.351,56 1,00
Total 6.546.605,88 -6.546.604,88 1,00
Os dados acima têm corno base 05/09/2024 às 11h06 e e.stao sujeitos a alterações.
bitimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS:
03/09/2024 SALDO ANTERIOR -672.207,58
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 694439 510.436,60 -161.770,98
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 695101 2.329,29 -159.441,69
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 695334 159.442,69 1,00
04/09,2024 RESG AUTOMATICO INVEST1M 40924 300.000,00 300.001,00
TEDDCC1-1BANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 9331399 -300.000,00 1,00
Total 972.208,58 -300.000,00 1,00
2
05.'09'2"'
Conciliação Bancária em 31/08/2024
Santo: 237Agência:0237-0Conta: 8812-9
6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
'Porte de recurso: 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato banana
IMES 46137 Corta.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido cie 2024;
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1.102.619,25
0,00
0,00
1.104,72
98.815,67
1.004.908,3,.?
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Penancia Docto No Comp. Data Comp.Histórico ,
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46137 30/08/2024 00059168
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46137 28/03/2024 00051208 bloque,.o conta 134-4 em 05/03/24
46137 31/05/2024 00054858 bloqueio maio
1.104,72
;s.e.;_s.,,z7 •
LUCIA HELENAROSA i,Sa er
7S 229
ROGERIO CTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/53
PMNIANGARATIBA Página 1 de '1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjs
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.74' 48/0001-12
Endereço: CIDDEUS S/N - V TARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNIDJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no más:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008812-9
03/09/2024
BFtADESCO F1CFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2024 a 31/08/2024
31/07/2024 - 2,1459832
30/08/2024 - 2,1607473
+0,69%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
510.547,44
Quantidade
de Cotas
238.228,83108
Valor
em (R$)
511.235,06
Renda
Total (R$)
687,62
Cálculo IRRF
IOF - IRRF (R$) -
Total de 2.507.486,69 1.163.747,97167
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
2.014.832,89 936.902,37951 2.018.222,00 3.389,11 3.389,11
Redução Cotas
IRRF
'OF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
1OF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atuai 1.003.201,24 465.074,42324 1.004.908,30 1./07,06
af
IOF - IRRF (R$) -
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconeternpresa.b.br/ibpjseilimprimirPopup.js
itens Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 4.408,55 3.389,1:
1OF IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,0G
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Infcniacões. Demos telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
04/0901:PA
,g‘ 46138
de re.; ti.-so;ï-,
6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicagáo: 000.0110,- GERAL
Conta:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 20-44
nciliaçâo Bancária em 31/08/2024
,01§ 237 Anna: 0237-8 C3nta: 8813-7
Apuração dos saldos contibeis e do extratobandit%
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
;
LUCIA HELENAROSA
Tesourgira,
rtir
Twaa' A ot. rtrian9IS
cte3.. 73:13;
'
• rioGEltiO' 0 tOST7t
Contador
CRC: 057096-03/R3
PIAMANGAR.ATIBA
Página I de 1.
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008813-7 I Entre 01/08/2024 e 31/08/2024
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/07/2024
05/08/2024
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXAAUTOMATIC.:UNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
IPVA MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240013170230-00005
IPVA MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
IPVA MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA uNta
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
IPVA MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLIC.ACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
688398
690175
690991
5.866,11
55.049,79
39.085,10
0,00
5.866,11
60.915,90
100.001,00
886103 -100.000,00 1,00
06/08/2024
09/08/2024
13/08/2024
20/08/2024
27/08/2024
600886
692650
39310
1300886
693619
2000886
699441
2700886
695335
56.194,43
1,00
64.246,21
46.288,84
414.909,08
-56.194,43
-64.247,21
-46.288,84
-44.909,08
56.195,43
1,00
2,00
64.248,21
1,00
46.289,84
1,00
44.910,08
1,00
Total 311.640,56 -311.639,56 1,00
Total Disponível (R$)
(A)
00886 I 0008813-7 41.854,57
Total Bloqueado (R.9)
(5)
6,00
Total (R$)
íAi- 3;
41.860,57
Agência I Conta
Saldo (R$)
-198.199,41
-197.062,48
-170.678,07
-114.131,76
-49.583,86
-3.150,60
1,00
1,00
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprirnirPopup.js
bradesco
2rroresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuario: lucia helena rosa
Data da operação: 05/09/2024 - 11h07
Os dados acima têm como base 05/09/2024 às 11h07 e estao sujeitos a alteraçOes.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$)
03/09/2024 SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 690991 1.136,93
BAIXA ALITOMATICA FUNDOS 691801 26.384,41
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 692650 56.546,31
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 693619 64.547,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 694441 46.433,26
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 695335 3.151,60
Total 198.200,41 0,00
of I 05/09/2024 H:07
Saldo da contabilidade na data 239.870,83
0,00
0,00
1,00
0,00
239.871,85
(-) Depósitos contábeis ngo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
.=icha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp._Histérico Valor
46140
Conciliação Bancária em 31/08/2024
ERinco: 237 Agkcia. 0237-0 Carta: 8813-7
6.2.11.03.08 •Bradesco - IPVA APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RI
Apuração dos saldos contfibeis e do extrato bancário
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicia de 2024
33 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
45140 30/08/2024 00059151 DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL
1,00
1,01
LUCIAFifLENA ROSA ROGERIO CASiR0 COSTA
Tesoureira •-; ..,.9:4, Contador
CPF: 876,2 .. 1q.1
,
31., 4 "&
,....,,. CRC:057096-03/RJ
r A tr"V...i... ,' .' . .....1„4.rte • -'''
Spfli ,.' • : ;4;‘,., r•
1.604"-‘;: .)(• 705
PNINANGARATIBA
Página I de 1
Bradesco S/A https://www,ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjE
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP] da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-00008813-7
03/09/2024
BRADESCO FIC RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2024 a 31/08/2024
31/07/2024 - 2,1459832
30/08/2024 - 2,1607473
+0,69%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calcula IRRF (RS';
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
126.912,12 59.283,25644 127.220,87 308,75
IOF - IRRF (R$) -
211.639,56 98.234,71484
IOF - IRRF (R$) -
99.607,22 46.554,59565 100.001,00 393,78 393,78
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
:OF Provisão
IR s//OF
Provisão
IOF -
IOF -
'OF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 238.944,46 111.013,37563
IOF -
239.871,85
IRRF (R$) -
927,39
04/09/2024 0:28
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base te
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calcific IRRF ;R$)
1.012,42 3q2,78
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Brader., Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
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consute o ste
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04/09/2024 10:28
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
• -
Irecurso.
• : 237 Ati:enckl:
61181
0886-9 Conta. 8666-5
Conta • 6 2 02 00 1486- BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO
17520000 -RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR! Aptcag5o: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nào localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contébeis não localizadas no exb-ato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
,
.‘
1,00
0,00
0,00
3,00
1,00
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira..
CPF: 876.220441061 '"
ROGERIpCASTROCOSTA
Lntador
CRC: 057096-03,R]
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
,ianco Bradesco S/A haps://www.neI 2.bradesconetempresa.b.beibpjseilimprimirPopup.jsi
1!")
bradesco
nzt empresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 05/09/2024 - 11h08
Agência Conta
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A-5)
00886 I 0008666-5 79.732,99 801,13 80.534,12
Extrato de: Ag: 886CC: 0008666-5 Entre 01/08/2024 e 31/08/ 2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$;,
31/07/2024 SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 30/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/07/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 31/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 31/07/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 01/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 01/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 01/08/2024
APLICACAO AUTOMA FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/08/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/08/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/08/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/08/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 06/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 06/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 06/08/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240013170230-00005
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 07/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 0. L1/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 07/08/2024
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 08/08/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 08/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 08/08/2024
0,00
100886 25,55 25,55
100886 51,10 76,65
692164 -75,65 1,00
200886 20,16 21,16
200886 29,37 50,53
500886 20,16 70,69
500886 29,37 100,06
500886 102,20 202,26
692454 -201,26 1,00
600886 25,55 26,55
700886 20,16 46,71
700886 25,55 72,26
700886 29,37 101,53
700986 25,55 127,18
692895 -126,18 1,00
800886 20,16 21,16
800886 29,37 50,53
800886 51,10 101,63
693052 -100,63 1,00
39310 1,00 2,00
900886 25,55 27,55
900886 58,74 86,29
900886 76,65 162,94
693211 -161,94 1,00
1200886 20,16 21,16
1200886 58,74 79,90
1200886 29,37 109,27
01/08/2024
02/08/2024
05/08/2024
06/08/2024
07/08/2024
08/08/2024
09/08/2024
12/08/2024
of 3 05/09/2024 II :08
Banco Bradesco S/A
Data
13/08/2024
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei;imprimirPoptip.js1
14/08/2024
15/08/2024
16/08/2024
19/08/2024
20/08/2024
21/08/2024
22/08/2024
23/08/2024
26/08/2024
27/08/2024
Lançamento
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 09/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 09/08/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIPF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 12108/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 12/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 12/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 12/08/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 13/08/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 14/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 14/08/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 15/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 15/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 15/08/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 1C; ,..S/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 16/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 16/08/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 19/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 19/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 19/08/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 20/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 20/08/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 21/08/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 22/08/2024
MULTAS OUTROS EV.' ¡COS
DATA DE PACTO 22/08/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 23/08/2024
Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
693385 -108,27 1,00
1300886 25,55 26,55
1300886 29,37 55,92
1300886 127,75 183,67
693617 462,67, , 1,00
1400886 25,55 '
í 26,55
.' 1400886 20,16 , . 46,71
1400886 29,37 .
76,08
1400886 51,10 127,18
693864 -126,18 1,00
1500886 76,65 77,65
694024 -76,65 1,00
1600886 20,16 21,16
1600886 76,65 97,81
694138 -96,81 1,00
1900886 25,55 26,55
1900886 14,77 41,32
1900886 25,55 66,97
694265 -65,87 1,00
2000886 25,55 26,55
2000886 14,77 41,32
2000886 51,10 92,42
694438 -91,42 1,00
2100886 20,16 21,16
2100886 14,77 35,93
2100886 29,37 65,30
694666 -64,30 1,00
2200886 76,65 77,65
2200886 25,55 103,20
694806 -102,20 1,00
2300886 51,10 52,10
694937 -51,10 1,00
2600886 29,37 30,37
2600886 25,55 55,92
695100 -54,92 1,00
2700886 51,10 52,10
of 3 05/09/2024 11:08
Débito (R$)
-102,20
-76,65
Saldo (R$)
103,20
1,00
77,65
1,00
26,55
52,10
72,26
101,53
229,38
1,00
-2.093,28 1,00
f.
-228,38
Banco Bradesco S/A haps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopup.jsf
Data Lançamento
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/08/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS 28/08/2024
DATA DE PAGTO 26/08/2024
ncto.
2700886
695333
2800886
51,10
76,65
Crédito (R$)
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 695637
MULTAS BRADESCO 29/08/2024 DATA DE PAGTO 27/08/2024 2900886 25,55
MULTAS BRADESCO
30/08/2024
DATA DE PAGTO 28/08/2024 3000886 25,55
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/08/2024 3000886 20,16
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/08/2024 3000886 29,37
MULTAS OUTROS BAiT3OS
DATA DE PAGTO 28/08/2024 3000886 127,75
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 696035
Total 2.094,28
Os dados acima têm como base 05/09/2024 as 11h08 e estão sujeitos a alteraçbes.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
02/09/2024 SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO 04/09/2024
DATA DE PAGTO 02/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/09/2024
APLIC.AUTOM.INVEs
MULTAS BRADESCO 05/09/2024
DATA DE PAGTO 03/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 03/09/2024
26,55
400885 25,55 52,10
400886 20,16 72,26
400886 76,65 148,91
40924 -147,91 1,00
500886 29,37 30,37
500886 76,65 107,02
Total 228,38 -147,91 .107,02
3 o13
05/09/2024.
1 1:f)8
Conciliação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
0anco: 237 0886-9 t.ct 8666-5
61182 Conta: 6.2.11.99.0051 - BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO
te de recurso: 17520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR! Aplicação: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancado
Saldo da contabilidade na data 79.331,39
(-) Dep6stos contgbeis nSo localizados no extrato bancarlo
(-4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
1,00
Saldo do extrato bancário na data 79.380,39
Relação dos movimentosPaoconciliados
Ficha Data Pendencia Docto No Comp. Data Comp.Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61182 30/08/2024 00059154 BLOQJETO ABRIL/24
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876229.047;§17.: "
MorarztoCASTROCOSTA
Condor
CRC: 057096-03/RJ
PMMANGARATIBA
o dradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.briibpjsei/imprimirPopupjf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
GNP.)do Administrador: 060.7448f 0001-12
Endereço:CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP] da Empresa! 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 0008666-5 ' \
Data da emissão: 03/09/2024
- •
Fundo: BRADESCOFTC Fl RF CURTO PRAZO PODE 14.
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/08/2024 a 31/08/2024
Cota em: 31/07/2024 - 2,1459832 •
30/08/2024 - 2,1607473
Rentabilidade
no mês: +0,69%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 67.061,64 35.765,51999 76.752,20 9.690,56
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
/OFProvisão
IOF - IRRF (R$) -
2.093,28 971,95292
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IDE - IRRF (R$) -
KW - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saido Atual 69.154,92 36.737,47291 79.380,39 10.225,47
IOF - IRRF (R$) -
Itens
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto fertdos.
Damas telefones
consulte osite
FatConosco
;anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf,
Valor Quantidade Valor Renda Base ci.e
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$:,
Rendimento do
Mas 534,91
IOF IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,0e
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Itens
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio Qe20
Conciliação Bancária em 31/08/2024
Banco: 237 Agência: 0237-0 Conta:9910-4
Ficha: 47131 6.2.11.03,0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC
•
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 000.0110 - GERAL
"•,7:`," Apuração dos saldos contabeis e de. , ,
Saldo da contabilidade na data 279.761,14
0,00
0,00
0,00
0,00
279.761,14
(-) DepOsitos contabeis n5o localizados no extrato bancirio
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário ifáo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
s
1)
'44--7Lg l l'i)
LUCIA HELENAROSA
,.
, el ROGEkI6 CAStRO COSTA
.
Tesoureira Hri i,i,t, 1/.ii7k..1 4 : ) Condor
r . ,A.,.. .
,..., ......seR_
,CPP")176.2401.1,470 ,e .. CRC: 057696-03/RJ
...-->-.."-*--.- 41 l'
.
.14,..;.e.d..
...-
r v•IANGARATIBA
PaginaI de
'nr
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupj
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/111- V TARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP] da Empresa 029.139.310/0001-S9
Conta: 00886-9 I 0009910-4
Data da emissão: 03/09/2024
Fundo: BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
CNP] do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
Cota em: 31/07/2024 - 2,1459832
30/08/2024 - 2,1607473
Rentabilidade
no mês:
Valor quantidade Valor Renda l'Sase cie
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF r,Rs;
Saldo Anterior 149.836,84 129.474,25584 277.849,57 128.012,73
IOF - 'RR!' (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 279.761,14 129.924,30
IOF - IRRF (R$) -
3'; 2
Itens
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopup.j
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo ZRRF (RS'
Rendimento do
Mês 1.911,57
'OF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendirento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR: AO:cacao:
Banco:. 237 Agêncla: 0886-9 C onta 8665-7
Fonte de recurso:
6.2.02.00.1487-PARDAL - EIRADESCO
Apuração dos saldos contAbeis e do extrato bancbrio
Saldo da contabilidade na data 1:00
61183 Cmta
C. tador
f. 3 .1
.1 OSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercitio de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
(-) Depdsltos contabeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas rio extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bantedirio na dap?
•:"
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
LUCIA HELENAROSA ROGERIO CASTR
TesourntÇ 94 Cantador
ele CRC: 057096-03/FLI
" rir,:arrra e 85
c
PMMANGARATIBA Pagina 1 de I
'
Agência I Conta
Total (R$)
(A+8)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total Disponível (R$)
(A)
0,00
100886 236,63
100886 465,64
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100886 933,67
100886 165,31
100886 232,40
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692163
200886 219,19
200886 1.020,73
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200886 485,53
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692299
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692453
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692648
236,63
702,27
1.175,60
2.109,27
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1,00
220,19
1.240,92
1.355,16
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1,00
153,51
730,52
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1,00
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618,46
2.157,60
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4.592,57
1,00
-3.550,40
-3.361,13
-3.850,60
-4.591,57
uanco Sradesco SlA https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjseVim prim irPopup.j
f4)
bradesco
netempresa
Extrato NIEHISai Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP]: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 05/09/2024 - 11h09
00886 I 0008665-7 287.244,15 268,67 287.512,82
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008665-7 I Entre 01/08/2024 e 31/08/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/07/2024 SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 30/07/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 30/07/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 30/07/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 30/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/07/2024
APLICACAO AUTOM. .• 7UNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 31/07/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 31/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 31/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 31/07/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 31/07/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 01/08/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 01/08/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 01/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 01/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 01/08/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02-2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/06;2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/08/2024
APLICACAOAUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
01/08/2024
02/08/2024
05/08/2024
06/08/2024
lo 05/09/2024 ii :O
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MULTAS BRADESCO
07/08/2024 700886 165,31 166,31
DATA DE PAGTO 05/08/2024
MULTAS BRADESCO 700886 341,13 507,44 •",tsa, DATA DE PAGTO 05/08/2024
MULTAS BRADESCO 700886 964,57 1.472,01
DATA DE PAGTO 05/08/2024 ,.-
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/08/2024 f
700886 271,35 1.743,36
MULTAS OUTROS BANCOS
• # 4fAi
DATA DE PAGTO 05'Ord2024 700886 519,66 2.263,02
MULTAS OUTROS BANCOS
700386 1.816,40 4.079,42
DATA DE PAGTO 05/05/2024 •
MULTAS OUTROS BANCOS
7
DATA DE PAGTO 05/08/2024
00886 1.958,13 6.037,55
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 692894 -6.036,55 1,00
MULTAS BRADESCO
08/08/2024 800886 94,29 95,29
DATA DE PAGTO 06/08/2024
MULTAS BRADESCO 800886 654,34 749,63
DATA DE PAGTO 06/08/2024
MULTAS BRADESCO 800886 975,55 1.725,18
DATA DE PAGTO 06/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 800886 381,69 2.106,87
DATA DE PAGTO 06/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 800886 405,82 2.512,69
DATA DE PAGTO 06/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 800886 423,95 2.936,64
DATA DE PAGTO 06/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 800386 1.698,71 4.635,35
DATA DE PAGTO 06/08/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 693051 -4.634,35 1,00
FICFIRF CP P.PUELICO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
09/08/2024 39310 1,00 2,00
OFICIO 20240013170230-00005
MULTAS BRADESCO 900886 165,31 167,31
DATA DE PAGTO 07/08/2024
MULTAS BRADESCO 900886 177,25 344,56
DATA DE PAGTO 07;t:,,;/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 07/08/2024 900886 346,81 691,37
MULTAS BRADESCO
900886 623,88 1.315,25
DATA DE PAGTO 07/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
900886 182,26 1.497,51
DATA DE PAGTO 07/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 07/08/2024 900886 636,77 2.134,28
MULTAS OUTROS BANCOS
9 DATA DE PAGTO 07/08/2024 00886 2.304,86 4.439,14
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
693209 -4.438,14 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 12/08/2024 1200886 525,93 526;93 DATA DE PAGTO 08/08/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 08/08/2024 1200886 1.265,56 1.792,49
MULTAS OUTROS BANCOS
1200886 360,84 2.153,33 DATA DE PAGTO 08/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 08/08/2024 1200886 1.910,26 4.063,59
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 693383 -4.062,59 1,00
13/08/2024
MULTAS BRADESCO
1300836 119,01 120,01 DATA DE PAGTO 09/08/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/08/2024 1300886 1.316,08 1.436,09
MULTAS OUTROS CA. cOS
1300886 180,43 1.616,52 DATA DE PAGTO 09/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/08/2024 1300886 190,39 1.806,91
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/08/2024 1300886 995,51 2.802,42
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 693616 -2.801,42 1,00
14/08/2024 BAIXA AUTOMATICA. FUNDOS 669448 2.115,64 2.116,64
6 05/09/2024 11:09
Said° (R$)
10.494,01
15.689,64
22.994,83
33.401,94
41.256,43
46.680,00
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1,00
104,50
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1,00
290,09
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189.786,33
Débito (R$)
-57.000,00
-3.279,18
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js
Data Lançamento Dcto. Credito (R$)
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 669699 8.377,37
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 670023 5.195,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 670232 7.305,19
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 670465 10.407,11
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 670621 7.654,49
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 670335 5.423,57
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 671142 4.424,78
MULTAS BRADESCO 1400886 258,53
DATA DE PAGTO 12/08/2024
MULTAS BRADESCO 1400886 434,12
DATA DE PAGTO 12/08/2024
MULTAS BRADESCO 1400886 680,33
DATA DE PAGTO 12/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1400886 1.759,80
DATA DE PAGTO 12,fV2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1400886 2.763,44
DATA DE PAGTO 12/08/2024
TRANSFCCPARACC133
1852503
FLEXY LOCADORA EIRELI
15 /08/2.024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 13/08/2024
1500886 103 , 50
MULTAS BRADESCO 1500886 253,25
DATA DE PAGTO 13/08/2024
MULTAS BRADESCO 1500886 455,67
DATA DE PAGTO 13/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1500886 172,57
DATA DE PAGTO 13/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1500886 362,88
DATA DE PAGTO 13/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1500886 1.931,31
DATA DE PAGTO 13/08/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 694023
FICFIRF CP P.PUBLICC
16/08/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 671142 289,09
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 671300 3.653,92
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 671453 4.743,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 671598 5.981,25
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 671770 4.960,38
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 672007 5.863,09
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 672172 5.248,29
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 672323 4.228,62
BAIXAAUTOMATIC',:UNDOS 672476 4.124,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 672676 6.251,82
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 672963 6.331,81
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 673327 1.960,56
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 673483 5.212,24
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 673960 8.327,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 674111 5.064,84
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 674268 6.452,16
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 674450 4.319,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 674672 2.920,87
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 674904 7.574,46
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 675212 3.246,57
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 675350 5.866,78
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 675529 8.643,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 675800 5.912,40
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 675965 3.765,37
BAIXA AUTONIATICA FUNDOS 676108 3.859,57
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 676256 9.623,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 676429 3.479,81
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 676717 4.648,87
BAIXA AUTOMATICA PUNDOS 676905 4.429,08
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 677071 3.356,17
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 677269 3.525,57
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 677521 7.982,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 677664 5.589,88
BAIXA AUTOMATICA ",r1;NDOS 677831 5.284,58
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 677999 4.985,31
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 678175 3.392,50
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 678425 8.685,75
3 of 6 05/09/2024 11:09
Banco Bradesco S/A htps://www.ne 2.bradesconeternpresa.b.br/ibpjseiiirnprimirPopup.js
Data Lançamento
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 14/08/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 14/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 14/03/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 14/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 14/08/2024
MULTAS OUTROS B. "OS
DATA DE PAGTO 14/08/2024
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. MVSol es deSeri.
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNE!'--P.MMANGARATIBAM
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBNR)
MULTAS BRADESCO
19/08/2024 DATA DE PAGTO 15/08/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 15/08/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 15/08/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 15/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 15/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 15/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 15/08/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 20/08/2024
DATA DE PAGTO 16/08/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 16;08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 16/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 16/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 16/08/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
21;08/2024 MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/08/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/08/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/08/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
22/08/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
4 of 6
Dato. Crédito (R$) DéOlto (R$) Saldo (R$)
678654 3.404,49 193.190,82
673956 6.245,65 199.436,47
679126 4.846,16 204.282,63
679335 6.789,32 211.071,95
679535 4.038,57 215.110,52
679964 2.894,67 218.005,19
680200 11.440,21 229.445,40
680485 2.614,73 .,. 232.060,13
681955 3.659,96 .1 r• 235.720,09
1600886 156,10 235.876,19
1600886 1.332,22 .. 237.208,41
1500886 117,56 237.325,97
1600886 258,64 237.584,61
1600886 391,81 237.976,42
1600886 2.335,22 240.311,64
7213611 -225.411,39 14.900,25
5951001 -12.015,53 2.884,72
5954001 2.883,72 1,00
1900886 152,51 153,51
1900886 163,31 318,82
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1900886 841,05 1.487,53
1900886 362:14 1.849,67
1900886 427,58 2.277,25
1900366 1.363,52 3.640,77
694264 -3.639,77 1,00
2000886 325,54 326,54
2000886 7.829,53 8.156,07
2000886 386,90 8.542,97
2000886 434,50 8.977,47
2000886 460,71 9.438,18
694436 -9.437,18 1,00
2100886 202,88 203,88
2100886 417,14 621,02
2100886 597,23 1.218,25
2100886 128,22 1.346,47
2100886 1.059,83 2.406,30
2100386 1.473,55 3.879,85
694665 -3.378,85 1,00
681955 33.405,83 33.406,83
682291 3.981,99 37.388,82
682487 3.796,66 41.185,48
05/09/2024 11:09
e'
vu
-58.697,12
Banco Bradesco S/A hrips://ww w.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei m primirPoou
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 682882 5.663,23 46.848,71
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 683024 4.152,38 51.001,09
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 683324 2.941,17 53.942,26
MULTAS BRADESCO 2200886 619,47 54.561,73
DATA DE PAGTO 20/08/2024
MULTAS BRADESCO 2200886 823,25
DATA DE PAGTO 20/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/08/2024
2200886 556,85
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/08/2024
2200886 899,57
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/08/2024
2200886 1.856,72
TRANSF CC PARA CC P3
VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS R
886169
MULTAS BRADESCO
23/08/2024 2300886 103,50
DATA DE PAGTO 21/08/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 21/08/2024
2300886 726,18
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 21/08/2024
2300886 113,25
MULTAS OUTROS BANCOS 2300886 195,94
DATA DE PAGTO 21/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2300886 777,73
DATA DE PAGTO 21;-?i2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 21/0672024
2300886 1.256,63
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
694935 -3.173,23
26/08/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 22/08/2024
2600886 69,55
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 22/08/2024
2600886 202,88
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 22/08/2024 2600886 701,62
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 22/08/2024
2600886 276,35
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 22/08/2024
2600886 364,95
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 22/08/2024 2600886 636,86
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 22/08/2024
2600886 1.173,72
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 695098 -1.100,99
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886763 -2.324,94
27/08/2024 MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/08/2024 2700886 94,29
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/08/2024 2700885 993,54
MULTAS OUTROSB•-.N:-.0S
DATA DE PAGTO 23/08/2024 2700886 108,89
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/08/2024 2700886 165,31
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/08/2024 2700886 619,70
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/08/2024 2700886 791,21
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 695332 -2.772,94
28/08/2024 MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 26/08/2024 2800886 249,43
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 26/08/2024 2800886 443,15
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/08/2024 2800886 103,50
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/08/2024 2800886 115,38
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/08/2024 2800886 549,24
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/08/2024 2800886 2.163,13
o 6 05/09/2024 i 1:09
55.384,98
55.941,83
56.841,40
58.698,12
1,00
104,50
830,68
943,93
1.139,87
1.917,60
3.174,23
1,00
70,55
273,43
975,05
1.251,40
1.616,35
2.253,21
3.426,93
2.325,94
1,00
95,29
1.088,83
1.197,72
1.363,03
1.982,73
2.773,94
1,00
250,43
693,58
797,08
912,46
1.461,70
3.624,83
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprirnirPopupj
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 695635 FICFIRF CP P.PUBLICO
-3.623,83 1,00
MULTAS BRADESCO
29/08/2024 2900886 DATA DE PAGTO 27/08/2024 103,50 104,50
MULTAS BRADESCO
2900886 DATA DE PAGTO 27/08/2024
204,11 308,61
'.• \
MULTAS BRADESCO
2900886 1.036,63 1.345,24
DATA DE PAGTO 27/08/2024 i
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/08/2024 2900886 370,06 1.715,30
MULTAS OUTROS BANCOS
2900886 384,40 2.099,70
DATA DE PAGTO 27/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2900885 654,96 2.754,65
DATA DE PAGTO 27/08/2024
APLICACACAUTOMATFUNDOS 695854 -2.753,66 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
30/08/2024 3000886
DATA DE PAGTO 28/08/2024
749,72 750,72
MULTAS BRADESCO 3000886 769,50 1.520,22
DATA DE PAGTO 28/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 3000885 152,51 1.672,73
DATA DE PAGTO 28/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 3000886 636,28 2.309,01
DATA DE PAGTO 28/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 3000886 831,60 3.140,61
DATA DE PAGTO 28/08/2024
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 696034 -3.139,61 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total 432.499,69 -432.458,69 1,00
Os dados acima têm como base 05/09/z024 As 11609 e estAo sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Da°. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
03;09/2024 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
04/09/2024
DATA DE PAGTO 02/09/1024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DF PAGTO 02/09/2024
APLIC.AUTOM.INVESTFACIL*
MULTAS BRADESCO 05/09/2024
DATA DE PAGTO 03/09/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 03/09/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 03/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 03/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 03/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 03/09/2024
3.216,39
696412 -3.215,39 1,00
4-00886 307,59 308,59
400886 963,15 1.271,74
400886 249,02 1.520,75
400886 568,07 2.088,83
400886 987,91 3.076,74
490886 2.341,15 5.417,89
40924 -5.415„89 1,00
500886 335,22 336,22
500886 588,26 924,48
500886 1.397,50 2.321,98
500886 104,74 2.426,72
500886 1.152,18 3.578,90
500886 1.357,60 4.936,5E
'rota! 10.352,39 -8.632,28 4.936,50
05/09/204 11
MEE
Fonte de recurso:
61184,
272.750,29
" 0,00
0,00
1,00
272.749,29
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancaria em 31/08/2024
-131,inco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 8665-7
6.2.11.99.0052 - PARDAL BRADESCO - APLICAÇÃO
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO -RECUR! Apl c.a0c.: 400.0001 - MULT TRANSITO
Conta:
Apuração dos saldos contábeis e do eitrato bands,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depc'Kitoq contbr,i.nlô localizado rio extrato hancArio
(4 ) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendAnda Docto NO Comp. Data Comp. Histórico Vaior•
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61184 30/08/2024 00059157 BLOQUEIO ABRIL/24
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira .... osa, Contzor
C,PF:i.Fs.z4lerg,91' - 1%-‘1" CRC:057096-03/RJ
I.: ;•A'' '''' ,.--.iri:%-",4010 , s
9.194'k„, .A e • .,
(t.4-•• l
PlIMANJGARATIBA
Bradesco S/A https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCOBRADESCO 5/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- SIN - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
029.139.310/000i-59
00886-9 I 0008665-7
03/09/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2024 a 31/08/2024
31/07/2024 - 2,1459932
30/08/2024 - 2,1607473
+0,69%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 525.345,75 249.979,26887 536.451,31 11.105,56
KW' - IRRF (RS) -
Total de 74.125,99 34.427,01217
Aplicações
IOF IRRF (R$) -
Total de 329.881,89 158.177,13204 340.764,13 10.882,24 Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (Rs) -
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 269.589,85 126.229,14900 272.749,29 3.159,44
IOF - IRRF (R$) -
of 2
:o Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetem presa.b.br/i bpjse i/im prim irPopupj
Valor Quantidade Valor Renda 3asetie
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo 1RRF (R$)
2.936,12 5.954,83
Itens
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancetamentos, Rectamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 das por semana. consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendtnento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATMA
Conciliação Bancária
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURI Aplicação:
34,36
0,00
0,00
0,00
0,00
34,36
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Conciliação Bancária em 31/08/2024
Banco. 237 Agencia: 0886-9 Conta: 8664-9
LUCIA HELENAROSA , ..,,, ROGERIO-CASTROlaiSTA - I.
T.esoureirk i..„ : ;.;1;(i .—..S Contador
(Cet0a225:0743,,ent.e. 6e CRC: 057096-03/R3
1--"" ..-. -••,:'in,4"' letnafliCAS ...1:•,'''' Ile
PtVANGARATI8A
6.2.02.00.1488-RENAINF - BRADESCO
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Conta:
Página
Ficha:
or' e de recurso:
61185
00886 I 0008664-9 157.953,93 403,23 158.357,16
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008664-9 I Entre 01/08/2024 e 31/08/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
0,00
34,36
30/07/2024
09/08/2024
Total
SALDO ANTERIOR
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240013170230-00005 39310 34,36
34,36 0,00
Os dados acima têm como base 05/09/2024 as 11h10 e estk sujeitos a alteraaies.
Últimos Lançamentos
Extrato Mensai / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBACNN: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 05;09/2024 - 11h10
1 /4 11
esco
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (a)
Agencia I Conta
Banco Bradesco S/A hilps://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseilimprimirPopunds
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.W5E.0004)
¡
05/09/2',).
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
conciiaço Eancária
Exercício de 2024 •
Conciliação Bancária em 31/08/2024
43eOco: 237 Agência. 0886-9 Conta: 8664-9
Fitta: 61186 Conta: 6.2.11.99.0053-RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO
fodrite, de recurso: 17520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR: Apt Li:1;a°. 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO Ike•
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data - 157.710,33
0,00
0,00
9,82
0,00
157.720,15
(-) Drepósitos contábeis ngo localizados no extrato banc6rio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancado não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dosmovimentos não conciliados
Ficha Data Peridáncia Docto No Comp. Data Comp. Histárico Valor
03 - Depositas do extrato bancário não localizados na contabilidade
61186 30/08/2024 00059161 ESTEORNO DE BLOQUEIO
3,82
LUCIAHELENA ROSA ROQERIO CASTO COSTA
Tesoureira n Contaddr
CPF4 876,4i4811-41 .11(Y
sa,
, CRC:057096-33/RJ
e riorças
( ).16 - •
P MMANGARATIBA
Página I cie
binco Bradesco S/A https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiltimprimirPopupj
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.13R.310/0001-59
00836-9 I 0008664-9
03/09/2024
BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2024 a 31/08/2024
31/07/2024 - 2,1459832
30/08/2024 - 2,1607473
+0,69%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda 3ase
em (R$) Total (R$) Chiculo IRRF (R$:
Saldo Anterior 124.093,35 72.993,33460
IOF -
156.642,46 32.549,11
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IRRF (R$) -
:OFProvisão
IR s/ IOF
Provis5o
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 124.093,35 72.993,33460 157.720,15 33.626,80
IRRF (R$) -
04/09/2024
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprirnirPopupj
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cácuo ITRRF
Rendimento do
Mês
1.077,69
IC)F - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demat telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 3 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7diespor semana. consute osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feM, das 8h as 18h, exceto feriados.
04/09/Nra
Itens
SanCO. 237 Agencki: 0886-9 Conti: 4-3
000.6107 - RoyaltiesEstado
61143 Conta • 6.2.02.00.1463-Eiradesco Royalties doEstado
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES
Conciliação Bancária em 31/08/2024
Apuração dos saldos contitbeis e do extra°bandirio
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis néo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
c ; ,
LUCLAELENA ROSA RCGERIO CASTO COSTA
Tesoureira Contador
¡PK CRC:057096-03/R3
.1-450,;j0Jitt4 r"'
C6i.• 73:!‘.1‘
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
PHMANGARATIBA
. adescoS/A https://www.neI 2. bradescon etem pre sa.b.beibpj se Vim primirPopup.j!
braille=
rietempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATTBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usual-to: lucia helena rosa
Data da operação: 05/09/2024 - 11h10
Agência I Conta
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
(A) (5)
Total (R$)
(A-4-8)
00886 1 0000004-3 272.047,97 9.372,79 281.420,76
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000004-3 I Entre 01/08/2024 e 31/08/2024
Data Lançamento Oct°. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/07/2024 SALDO ANTERIOR
01/08/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 692010 144,02 144,02
TRANSFCCPARACCPJ
886057 644,58 788,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3 886702 172,71 961,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5302322 -172,71 788,60
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5308511 -644,58 144,02
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 -6,86 137,16
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
CONTA DE TELEFONE 5961703 -136,16 1,00
INTERNET--01 S.A
TED-TRANSF ELET DISPON
02/08/2024 7483062 27.000,00 27.001,00
REMET.ROYALTIES MINERIO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 27.002,00
OFICIO 20240011352682-00002
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 692296 701,00 26.301,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5950001 -394,50 25.906,50
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5951001 -1.315,00 24.591,50
INTERNET --P.MMANGARATIBA/PJ
TRANSFCCPARACCP3
886420 -24.590,50 1,00 COOPERATIVA T. P. C. M. RE
RECEBIMENTOTEDD 05/08/2024 8994981 350.000,00 350.001,00 REMET.PREF MUN DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
692452 -9.071,86 340.929,14 FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRON COBRANCA
261 -308,31 340.620,83 ENEL
ENCARGOS DESCOBERTOCC 240805 -0,02 340.620,81
TRANSFCCPARACCPJ
1075793 -8.166,54 332.454,27 HOTEL A JATO OPERADORA TUR
TRANSFCCPARACCP3
1075888 -38.542,27 293.912,00 HOTEL A JATO OPERADORA TUR
TRANSFCCPARACCPJ
2359107 -278.416,91 15.495,09 RM CONSULTORIA EM GESTAO E
TRANSFCCPARACC133
3183023 -15.494,09 1,00 MATRIXEMPREENDIMENTOS EIR
ROYALTIESMUNICIPIOS 06/08/2024 600886 285.868,35 285.869,35 ER] TESOURO ESTA:-.II) CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
692646 -285.814,79 54,56 FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
39310 -1,00 53,56 OFICIO 20240013753060-00017
PAGTOEft i RONICO TRIBUTO
5955001 -53,56 0,00 INTERNET P.MMANGARATIBA/RJ
08/08/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 690171 1.550,45 1.550,45
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 692010 1.221,91 2.772,36
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 692296 701,87 3.474,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 692452 9.080,35 12.554,58
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 692646 3.244,23 15.798,81
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240006540360-00003 39310 1,00 15.799,81
0,00
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseiiimprimirPoptipjf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSFCCPARACC133
886109 -12.146,80 3.653,01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3 886406 -2.274,82 1.378,19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3 886639 -1.377,19 1,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
09/08/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 690171 2,65 3,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 692646 188,35 192,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 2024001317; 30-00005 393io 1,00 193,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 5957001 -192,00 1,00
ROYALTIESMUNICIPIOS 13/08/2024 1300886
.
160.929,42 160.930,42
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS • •
693615 -160.806,28 124,14
FICFIRF CP P.PUBLICO -
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240014353003-00016 39310 -1,00 123,141
TRANSFCCPARACCP3 •
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
886917 \ -123,14 0,00 N'41"4
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 14/08/2024 39310 1.0 1,00
OFICIO 20240002405073-00001
15/08/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 690171 6,13 11,13
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 692646 587,62 598,75
TRANSFCCPARACCP3 886460 -597,75 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
19/08/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 690171 5,18 6,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 692646 24.793,82 24.800,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 24.801,00
OFICIO 20240014353003-00016
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 24.800,00
OFICIO 20240014749198-00016
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 -372,00 24.428,00
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCPJ 886341 -24.428,00 0,00
COOPERATIVA T. P. C. M. RE
20/08/2024 BAIXAAUTOMATIC:,FUNDOS 690171 2,59 2,59
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 692646 257.879,07 257.881,66
BAIXAAUTOMATIC?.FUNDOS 693615 42.119,34 300.001,00
TEDDCCHBANK*
9215876 -300.000,00 1,00 DEST. PREFEMJRA MUNICIPAL
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 0,00 OFICIO 20240014865214-00014
22/08/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 690171 5,10 5,10
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 693615 59.995,90 60.001,00
TEDDCCHBANK*
1388981 -60.000,00 1,00 DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
27/08/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 690171 7,65 8.65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 693615 6.825,26 6.833,91
ROYALTIESMUNICIPIOS
2700886 4.449,15 11.283,06 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
39310 -1,00 11.282,06 OFICIO 20240015397827-00015
TRANSFCCPARACCPJ 1075965 -1.882,06 9.400,00 HOTEL A JATO OPERADORA TUR
TRANSF CCPARACCP3
886801 -9.400,00 0,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 30/08/2024 39310 1,00 1,00 OFICIO 20240015397827-00015
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
39310 1,00 2,00 OFICIO 20240014865214-00014
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
39310 1,00 3,00 OFICIO 20240014749198-00016
Total 1.237.437,70 -1.237.434,70 3,00
Os dados acima têm como base 05/09/2024 As 11h10 e estio sujeitos a ,alterações.
Últimos Lançamentos
of.3
05/09/2024
172111 61144 Conta
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
1111
Exercido de 2014
Conciliação Bancária em 31/08/2024
Banco: 237 Ag noa: 0886-9 Conta: 4-3
6.2.11.99.0029-BradescoRoyaltiesdo Estado - Aplicação
:Fonte de recurso: 17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A Api.cação: 000.6107 - Royalti:• stado
Apuração dos saldos contábeis e do extratotancido
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos cortaboon3o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancado não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não.Ceiros
Ficha Data Pendência Docto Na C.omp. DataComp. HistOrico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61144 30/08/2024 00059169
235.536,57
0,00
0,00
15,39
175.087,56
60.514,40
Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 175.037,5.3
61144 31/01/2024 00048155 bloqueio 2023 134.907,;1
61144 30/04/2024 00053270 BLOQUEIO ABRIL 1.121,55
61144 31/07/2024 00057662 bloqueio maio/24 39.056,0
cr,
Ontadoi.
•
LUCIA HELENAROSA ROGERIOCASTROCOSTA
Tesoureira ContAdor
CPF: 876.229O47-9.4 (RpSai: CRC: 057096-03/R3
51.1-P.",•; .• ,, ,..: rintimel‘
Tivo.,a,g - :kirk*,
PPIMANGARATIBA
uunco Bradesco S/A imps://www.ne12.bra_desconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupj•
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATZBA
CNID3 da Empresa: 029.138.31.0/0001-59
Conta: 00886-9 0000004-3
Data da emissão: 03/09/2024
Fundo: BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
CNP3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
Cota em: 31/07/2024 - 2,1459832
30/08/2024 - 2,1607473
Rentabilidade
no mês: +0,69%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (Re)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (RS)
Saldo Anterior 10.289,87 5.177,15505 11.110,08 820,21
IOF - IRRF (R$) -
Total de 456.393,93 212.288,48957 Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 407.250,09 189.459,40708 408.365,49 1.115,40 1.115,4C
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
SOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 59.433,71 28.006,23754 60.514,40 1.080,69
IOF - IRRF (R$) -
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconeternpresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupj:
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
1.375,88 1.115,40
IOF IRRF (R$) -
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial:
Transferência
judicial:
R$ 0,00
R$ 1.730,77
R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7despor semana. consute o ske
FateConosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, excetoreredos.
111,1(1Q11(1)4
15000800 - RECURSO$ Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt Aptic.acá-o:
104 Ag6ncia: 197-0 Conta: 37-2
Conta. 6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações
rtte de recurso
Apuração dos saldos oontlibets e do extratobandit*,
Saldo da contablidade na data 39.413,39
PREFEDIURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Banchria
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário
.(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ná'o localizadas na contabilidade
0,00
0„00
0,00
0,00
Soldo do extrato bancário na data
jUlqk,- 1
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO tPA
Tesoureira. osa, Contador
.1s7A.4940. 4,, CRC:0S7095-03/RI
•-• nerVisier- '
SIS'r - ?WY
89.413,39
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
02/09/2024, 09:23
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Clrigern do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
GovConta Caixa
GC)VCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/08/2024 ate: 30/08/2024
:
Data Mov r. Doc. Histárico Vaior (R$) Saicic
01/08/2024 235673 APLICACAO 27.065,87D 62.347.52C
01/08/2024 102531 ARR DH CB 15.827,23C 78.174,75C ,
01/08/2024 102531 ARR AUTOAT 301,53C 78.476,28C
01/08/2024 102531 ARR INTER 10,937,11C 89.413,39C
01/08/2024 SALDOTOTAL 89.413,39C
02/08/2024 287805 APLICACAO 20.381,16D 69.032,23C
02/08/2024 102531 ARR DH CE 19.626,41C 88.658,64C
02/08/2024 102531 ARR INTER 754,75C 89.413,39c
02/08/2024 SALDOTOTAL 89.413,39C
05/08/2024 614242 APLICACAO 6.551,64D 82.861,75C
05/08/2024 102531 ARR DH CB 4.325„46C 87, 187,21C
05/08/2024 102531 ARR INTER 2.226,18C 89.413,39C
05/08/2024 SALDOTOTAL 89.413,39C
06/08/2024 393217 APLICACAO 24.501,55D 64.911,84C
06/08/2024 102531 ARR DH AG 5.486,36C 70.398,20C
06/08/2024 102531 ARR DH CB 8.390,15C 78.788,35C
06/08/2024 102531 ARR AUTOAT 51,30C 78.8"39,65C
06/08/2024 102531 ARR INTER 10.573,74C 89.413,39C
06/08/2024 SALDOTOTAL 89.413,39C
07/08/2024 263243 APLICACAO 7.569,25D 81.844,14C
07/08/2024 102531 ARR DH CB 11.458,94C 93.303,08C
07/08/2024 102531 ARR AUTOAT 71,71C 93.374,79C
07/08/2024 102531 ARR INTER 1.142,11C 94,516,90C
07/08/2024 102531 DEBTARIFA 2,89D 94.514,01C
07/08/2024 102531 DEBTARIFA 4.173,16D 90,340,85C
07/08/2024 102531 DEBTARIFA 719,82D 89.621,03C
07/08/2024 102531 DEBTARIFA 18,06D 89.602,97C
07/08/2024 102531 DEBTARIFA 28,38D 89.574, 59C
07/08/2024 102531 DEBTARIFA 161,20D 89.413,39C
07/08/2024 SALDOTOTAL 89.413,39C
08/08/2024 703803 APLICACAO 10.438,41D 78.974.98C
08/08/2024 102531 ARR DH AG 404,61C 79.379,59C
08/08/2024 102531 ARR DH CB 9.299,11C 88.678,70C
08/08/2024 102531 ARR AUTOAT 51,89C 88.730,59C
08/08/2024 102531 ARR INTER 682,80C 89.413,39C
0A/080024 SALDOTOTAL 89.413,C
09/08/2024 295453 APLICACAO 22.936,67D 66.476,
09/08/2024 102531 ARR DH AG 7.100,00C 73.576.722
09/08/2024 102531 ARR DH CB 12.894,06C 86.470,7sC
09/08/2024 102531 ARR AUTOAT 389,24C 86.8.50,C2:
09/08/2024 102531 ARR INTER 2.553,37C 89.413
09/08/2024 SALDOTOTAL 89.413,
12/08/2024 333709 APLICACAO 16.800,40D 72.612,99C
12/08/2024 102531 ARR DH CB 5.743,43C 78.356,42C
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extratolconta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null 1/3
GovConta Caixa
11.056,97C 89.413,39C
89.413;39C
25.201,49D 64.711,90C
11.604 /15C 75.816,05C
6. )80,96C 82,597/01C
6.816,38C 89.413,39C
89.413,39C
17.429,070 71.984,32C
15.393,60C 87.377,92C
2.035,47C 89.413,33C
89.413..39C
9.521,35D 79.892,04C
8.446,50C 88.338,5.4C,'•
1.074,85C 89.413,39C
89.413,39C
6.426,400 82.986,990
3.342,28C 86.329,270
3.084,120 89.413,39C
89,413,390
3.768,51D 85.644,88C
3.516,780 39.161,660
251,730 89.413,390
89.413,39C
4.473,47D 84.937,92C
956,900 85.894,820
2.576,100 88,47092C
942,470 89.413,39C
89.413,390
10.144,43D 79.268,960
22,26C 79.291,220
8.984,85C 88.276,07C
65,40C 88.341,470, 4:
1.071„920 89.413„390'
89.413,39C •
6.351,210 83.062,180
5.607,77C 88.669,950
22,26C 88.692,21C
721,18C 89.413,39C
89.413,39C
13,124,84D 76.288,550
5.861,67C 82.150,220
6.130,38C 88.280,60C
1.132,79C 89.413,39C
89.413,390
5.219,28D 84.194,110
3.484,410 87.678,52C
729,620 88.408,14C
1.005,250 89.413,390
69,00D 89. 344 aC:
69,000 89.413,390
6.187,42D 83.225 :
4.468,65C 87.694.E.L
310,710
1
88.005,330
.408,06C 89.413,39C
02/09/2024,09:23
12/08/2024 1.02531 ARR INTER
12/08/2024 SALDOTOTAL
13/08/2024 409596 APLICACAO
13/08/2024 102531 ARP. DH AG
13/08/2024 102531 ARR DH 08
13/08/2024 102531 ARR INTER
13/08/2024 SALDOTOTAL
14/08/2024 640250 APLICACAO
14/08/2024 102531 ARR DH CB
14,/08/2024 10231 ARP INTER
14/08/2024 SALDOTOTAL
15/08/2024 259260 APLICACAO
15/08/2024 102531 ARR DH CB
15/08/2024 102531 ARR INTER
15/08/2024 SALDOTOTAL
16/08/2024 322299 APLICACAO
16/08/2024 102531 ARR DH CB
16/08/2024 102531 ,\RR INTER
16/08/2024 SALDOTOTAL
19/08/2024 659946 APLICACAO
19/08/2024 102531 ARR DH CB
19/08/2024 102531 ARR INTER
19/08/2024 SALDOTOTAL
20/08/2024 241954 APLICACAO
20/08/2024 102531 ARR DH AG
20/08/2024 102531 ARR DH CB
20/08/2024 102531 ARR INTER
20/08/2024 SALDOTOTAL
21/06/2024 658791 APLICACAO
21/08/2024 102531 ARR DH AG
21/08/2024 102531 ARR DH CB
21/08/2024 102531 ARR AUTO.AT
21/08/2024 102531 ARR INTER
21/08/2024 SALDOTOTAL
22/08/2024 558250 API 'CACAO
22/06/2024 102531 ARR DH CB
22/08/2024 102531 AUTOAT
22/08/2024 102531 .ARR INTER
22/08/2024 SALDOTOTAL
23/08/2024 250576 APLICACAO
23/08/2024 102531 ARR DH AG
23/08/2024 102531 ARR DH CE
23/08/2024 102531 ARR INTER
23/08/2024 SALDOTOTAL
26/08/2024 366781 APLICACAO
26/08/2024 102531 ARR DH CB
26/08/2024 102531 ARR AUTOAT
26/08/2024 102531 ARR INTER
26/08/2024 000000 MANUT CTA
26/08/2024 727220 RESG AUTOM
26/08/2024 SALDOTOTAL
27/08/2024 735028 APLICACAO
27/08/2024 102531 ARR DH CB
27/08/2024 102531 ARR AUTOAT
27/08/2024 102531 ARR INTER
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta jndividual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv.--null 2/3
17.932,12D
606,00C
16.778,40C
547,72C
18.639,55D
9.191,33C
755,74C
8.692,48C
38.458,66D
7.930,90C
173,000
9.987,18C
18.387,22C
1.980,36C
27/08/2024 SALDOTOTAL
28/08/2024 495061 APLICACAO
28/08/2024 102531 ARR DH AG
28/08/2024 102531 ARR DH CB
28/08/2024 102531 ARR INTER
28/08/2024 SALDOTOTAL
29/08/2024 478469 APLICACAO
29/08/2024 102531 ARR DH CB
29/08/2024 102531 ARR AUTOAT 41.•
29/09/2024 102531 ARR INTER
29/08/2024 SALDOTOTAL
30/08/2024 248964 APLICACAO
30/08/2024 102531 ARR DH AG
30/08/2024 102531 ARR DH CB
30/08/2024 102531 ARR DH CB
30/08/2024 102531 ARR AUTOAT
30/08/2024 102531 ARR INTER
30/08/2024 SALDOFINAL
89.413,39C
71.481,27C
72.087,27C
88.865,67C
89.413,39C
89.413;39C
70. 773,84C
79.965,170
80.720;91C
59.413„39C
89.413;390
50.954,73C
58.885,630'
59.058,63C
69.045,810
87.433;03C
89.413,390
89.413,390
02'09/2024.09:23 C.;ovConta Caixa
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado,
1!,,1 F'F:r F, F F HAN
https://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta_individuarimprimirdOnomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
PREFEITURA MUNICIPAL, DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
46129 6.2:1L.03.0856-CEF - Arrecadaçóes APLIC
1...sggoocoo - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no locaiizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no iocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
6.67,4S6,95
0,09
0,00
0,00
0,00
5. 697.485, S.6
LUCIA HELENAROSA
Tesoureirat
Ceg.,47Ciztii)474i'-
zt;t:inROGERIO. CASTROIC6STA
Contador
CRC: 057096-03/R3
PMMANGARÁTIBA
Página 1 de I
No Mês(%)
0,6730
NoAno(%) Nor Últimos12 Moses(%)
5,4470 8,5818 I., 7,74639400
Cota em: 30/08/2024
7,79852400
Cota em: 31/07/2024
Valor R$
27.065,87C
20.381,16C
6.551,640
24.501,55C
7.569,25C
10.438,410
22.936,670
16.800,40C
25.201490
17.429,070
9.521,35C
6.426,400
3.768,510
4475,470
10.144,430
6.351,210
13.124,840
5.219,280
69,00D
0,00
0,00
6.187,420
17.932,120
Rendimento Base
0,00
Qtde de Cotas
3.492,931895
2.629,448456
844,993909
3.159,109780
975,644746
1.345.057548
2.954,635890
2.163,519829
3.244,404569
2.243,110272
1.225,018063
826,569693
484,562074
575,289002
1.303,594460
815,903725
1.685,559504
670,082676
8,858590
794,136393
2.300,831293
IRRF
0,00
cAtwirA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agencia
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Código
0887
ICNPJ do Fundo
I 00.834.074/0001-3
Operação lEmissão
0055 I 02/09/2024
nicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Administradora
Name
Caixa Econômica Federal Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
OPIPJ do AdministradOra
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
ICPF/CNRi
I 29.138.310/0001-59
onta Corrente IA/lês/Ano
0006.000000000037-2 I 08/2024
'Folha
01/02
Análise do Perfil do Investidor Date da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto"
Resgate Bruto em Transito"
rj Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
01 / 08 APLICACAO
02 / 08 APLICACAO
05 / 08 APLICACAO
06/ 08 APLICACAO
07 / 08 APLICACAO
08 / 08 APLICACAO
09 /08 APLICACAO
12 / 08 APLICACAO
13108 APLICACAO
14 / 08 APLICACAO
15 / 08 APLICACAO
16 / 03 APLICACAO
19 / 08 APLICACAO
20 / 08 APLICACAO
21 / 08 APLICACAO
22 / 08 APLICACAO
23 / 08 APLICACAO
26 / 08 APLICACAO
26 /08 RESGATE
IRRF
IOF
27 08 APLICACAO
28 / 08 APLICACAO
Dados de Tributação
informações ao Cotista
Valor ea? R$
6.334.743,410
319.124.750
69,00D
43.687,600
0,00
0,00
0,00
6.697.486,96C
0,00
Qtde de Cotos
817.766,740432
41.056,805431
8,858590
858.814,687273
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 - 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Endereço
https://wwwl.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acessa osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
CAIXA
!Nome da Agência
6NGRA DOS REIS, RJ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
1Código PperacSo lEmissão
1 0387 L 0055 02/09/2024
IFundo ICNPJ do Fundo IInicio das Atividades do Fundo
ICAIXA F1C PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12Moses(%) Cota em: 31/07/2024 Cota em: 30/08/2024
I 0,6730 1[5,4470 II 8,5818 7,74639400 Jj 7.79852400 I
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Ciiente
Nome
1PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
Endereço ICNPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 110 andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300 1
, ,9-• CPF/CAll-,.1
.
Conta Corrente ""Mês/Ano ;Folha
29.138.310/0001-59 I 0006.000000000037-2 1 08/2024 02/02
etadaAvaliaçifio
Resumo da linovimentag5o
Histórico
Saldo Anterior r
Aplicag6es
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
1RRF
1OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trênsito*
(*) Valor sujeito tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
29 /08 APLICACAO
30' 08 APL CACAO
Valor em R$ Qt de de Cotes
6.334.743,41C 817.766,740432
319.124,75C 41.056,805431
69,000 8,858590
43.687,80C"
0,00
0,00
0,00
6.697.486.96C 858.814,687273
0.00
Valor R$ Of de deCotas
18.639,55C 2.390.870911
38.458,66C 4.931,530633
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIX, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareca A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC .
0800 -7260101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n°2.300, 110 andar, Bela Vista, São Paulo/SP -CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://mA/w1.caixa.gov.bilatendimento/telefones da caixa.asp
Meese o site da CAIXA: 1,vww.caixa.gov.br
Itt
Conciliação Bancária em 31/08/2024
Banco: 104 Agência: 887-0 ',..3nta: 157-3
52798 Conta: 6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC
te de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aolicacao: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Soda da contabilidade na data 892:15
PREFE/TURA MUNICIPAL DE ?iiIANGARATIBA
Cancthacao Baincaila
Exeracio de 2024
(-) De.pOsiros cont.ibeis no localizados no oxtrato banc6rio
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrata bancario
(+) Depósitos do extrato bancário nib ocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extreto bancário rio localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
,
0
'IV 1.) ot.4dr-)ç
IAPC*1
0,00
0,00
0,00
0,00
892,15
LUCIA HELENAROSA
JAY"
„
o.ttf -,a0y11 '
Ctfai ••
ROGERIO r.ASYR4COSTA
Cntdor
CRC: C57096-03IPJ
IrC7ARATIBA
No Mês(%)
I 0,6730
No Ano(%)
.170
Nos ültimos 12 Meses(%)
8,5818
Cota em: 31/07/2024
7,74639400
Cota em: 30/08/2024
7,79852400 IL
PF/CNPJ
29.138.310/0001-59
Conta Corrente Mês/Ano rolha
0006.000000000157-3 08/2024 01/01
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Administradora
Nome
Caixa Econernica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ cla Administrrldora
00.360.305/0001-04
Qtde de Cotas
114,400976
0,000000
0,000000
114.400976
Valor em R$
886,19C
0,00
0,00
5,960
0,00
0,00
0,00
892,15C
0,00
CAI,A Extratoamiloidelnvestimento
Para simples verificação
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
1Código
I 0887
1
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Operação Emissão
0055 02/09/2024
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotes
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
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0800 -7260101 Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.qov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
,W;: '
e4
L,UL:
1
1
,
Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
/ r
e
0,0,0
Apuração dos saidias ccrritãbeis e do extrato bati
Saldo da contabilidade na data
(i) Depósitos contibeis nio tocalizados no extrato banoirio
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabllidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do txtrato bancário na data
t' astm
nt3d07
ROGERIO C*17R6 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
LUCIA I-IELE4A 13.0SA
ve-Afrinx:;,(k-as
Conciliação Bancária em 31/08/2024
Banco 104 AyrI.-,887-0 Li: 647138-5
6.2.02.00.1438 -ConyRevitalizap;ão da Orla de Mangaratiba
Fonte de recurso: 17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO-RECURS'ApPcaçao: 1200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Ficha 61116 Con,a •
13/09/2024,16:26
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
GovConta Caixa
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00647138-5
PM DE MANGARATIBA
de: 0:408/2024 até: 31/08/2024
Mr,D. Fi5tárico Valor (R.li't)
01/08/2024 SALDO TOTAL 0,00
:2106/2024 • SALDO TOTAL 0,00
:5/08/2024 SALDO TOTAL o
36/08/2024 SALDO TOTAL 0,00
37/08/2024 SALDO TOTAL 0,00
08/08/2024 040536 DBPCV TV 415.389,11D 415.389,11D
08/08/2024 727220 RESG AUTOM 247.676,98C 167.712,1D
08/08/2024 990891 CRPCV POUP 167.712,13C 0,00
08/08/2024 SALDO TOTAL 0,00
09/08/2024 SALDO TOTAL 0,00
12/08/2024 SALDO TOTAL 0,00
13/08/2024 SALDO TOTAL 0,00
14/08/2024 SALDO TOTAL 0,00
15/08/2024 204442 DBPCVTED 7.490,27D 7.490,270
15/08/2024 204442 DBPCVTED 5.136,190 12.626,46D
15/08/2024 990891 CRPCV POUP 12.626,46C 0,00
15/08/2024 SALDO TOTAL '-I
16/08/2024 SALDO TOTAL 0,00
19/08/2024 SALDO TOTAL 0,00
20/08/2024 SALDO TOTAL 0,00
21/06/2024 SALDO TOTAL 0,00
22/08/2024 SALDO TOTAL
Z3/08/2024 SALDO TOTAL
26/08/2024 SALDO TOTAL 0,00
27/08/2024 SALDO TOTAL 0,0,.) •
28/08/2024 SALDO TOTAL 0,00
29/08/2024 SALDO TOTAL.
30/08/2024 SALDO TOTAL
31/08/2024 SALDO FINAL
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do SaIdo Bloqueado.
*kiwi
https://govcontaxaixa.gov.brisigoviextrato/conta_individual/imprimirdo?nomeForm=extratoContalndividualForrn&obtv=null
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
neNj Conciliação Bailcaria
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
: 104 Agência: 887-0 Conta: 647138-S
Conta. 6.2.11..99.0008 - Aplic -ConyReyitalizacao da Orla de Mangaratiba
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO -'RECURSI Aplicat,3o: 4.00.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
kha:
ifOrite de recurso:
Apuração dos saldos°Melbasedo extrato bancitio ' --
Saldo da contabilidarh na data
(-) Dc,rscisitos contibis no iocalizzcins no evtrato bar,c6rio
(+) Retiradas contábeis no iccalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no ocaiizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
*lido do extrato bancário na data %op
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Coinador
EPP: 876.229017-91 CRC.057096-03/R3
rov.s . e rinanças
PMANGARATIBA
r
NPJdoAdmillistrodora
00.360.305/0001-04
Administradora
¡Nome
1Caixa Econômica Federal
Enclorogo
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista.
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Folha
01/01
[CPFICNPJ
29.138.310/0001-59
Cliente
!Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
Conta Corrente Mês/Ano
0006.000000647138-5 08/2024
Data da Avaliação
CAIXA
Nome da Agencia
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIO TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
ExtratoRindoldelnvestimentc
Para simples verificação
lCódigo
0887
lOperação [Emissão
5413 I 02/09/2024
Início das Atividades do Fundo
15/10/2012
CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2024
0,6780 ji 5,4519 II 8,6315 I 2,03895200 .11
Cota em: 30/08/2024
2,05277600
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
08 / 08 RESGATE
IRRF
OF
Valor em R$ Qtde de Cotas
247.220,36C 121.248,739011
0,00 0,000000
247.676,98D 121.248,739011
456,620,,
0,00
0,00
0,00
0,00 0,000000
0,00
Valor R$
247.676,98D
0,00
0,00
Qtde de Cotas
121.248,739011
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consultesew extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
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Prezado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre -1 atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 - 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
EnderegoparaCorrespondência:
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesso o siteda CAIXA: www.caixa.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE .',IAVIGATi.ATI.BA
,•• Conciliação sancária
•`••••••„.:',
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
AgSnci?; 887-0 (JrI,: 647138-5
Conta: 6.1.11.02.0646 Poupança -ConyReyitalizagão da Orla de Mangarabba
17060000 - TRANSFERÊNCIkESPECIAL DA MIA:0 ,RECURS Apkdçjc.: 000.1116,- DUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contfibeis e do extrato bançaii
Saidada contabilidade na data
(-) DepOsitos contibeis n5o localizados no axtrato bancirio
(+) Retiradas contabeis no localizadas no extrato bancário
(+) DepOsitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancirlo na data
2.042.711,84s
0,00
0,00
0,00
0,00
2.042.711,84
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA -
Twour!lfa -•••-•,•: ...:.J:-;34 Cordor
r .444:137.6:2z45:40A„, 6,e CRC: 037096-03/R)
- ...Vír.,..„
... •,::• ;;•;)•t• :- :
"4" • te' A 't "7:— .7.;4;4 ,- •• --Oa:,
PhiMANGARKI18A
..n03: 104
ÂÍ .%A
Extrato Poupança OBTV
0,•.:;ern do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Mcw Nr. Doc i4istórico
08/08/2024 990210 REM BASICA
08/08/2024 990210 CRED JUROS
08/08/2024 990691 DBPCV POUP
15/08/2024 990891 DBPCV POUP
18/08/2024 990210 REM BASICA
1..?,f08/2024 990210 CRED JUROS
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00647138-5
de: 01/08/2024
Vator
até: 31/08/2024
Saido
575,25C 2.210.972,98C
3.879,24C 2.214.852,22C
167.712,13D 2.047.140,09C:
12.626,46D 2.034.513,63C
1.017,50C/ 2.035.531,13C
7.180,71C /r 2.042.711,84C
Ift1PRtNIIP FFctifAlt
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concilia0o Samaria
Conciliação Bancária em 31/08/2024
J
Banco: 104 Agencia: 887-0 71090-6
ME 61166 Conta. 6.2.11.99.0042 - CEF - PET MOVEL - APLIC
Fonte de recurso: 17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE coNvErsnos OU R Aplicação: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos coatfibeis e do extritis hincitrid '4161111aatigik, —'
Said° da conobilidade na data 208.749,66
(-) ConOsitos conb4bois nio :ooaRzarlog no extrato bancirto 0,00
(+) Retiradas c.ontabeis rigo localizadas no extrato bancarlo 0,00
(+) Depdsttos do extrato bancatic riáo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário rio localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bandtrio na data 208.749,66
LUCIA HELE▪ NAROSA
!""'S - • ROGERIO*STRO COSTA
CRC: 6nted°r 057096-03/R3
Tesoureira
Cat.17.6,4.tePti..a ?..s.9.511
• de
4111414-1C,SS
• -n:t3.15
P MM ANG ARATIBA
No Me's(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
I 0,6730 5,•:19 8.6315
Cota em: 31/07/2024 Cota em: 30/08/2024
2,03895200 1 I 2,05277600
CAI‘A ExtratoRmidolleinvesWnento
Para simples verificação
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Código lOperação
0887 5413
rmissão
02/09/2024
Fundo
CAIXA FIO TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
Rentabilidade do Fundo
1
CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
IInício das Atividades do Fundo
16/10/2012
Administradora
CNPJ da Administradora 1
00.360.305/0001-04
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
1
CPF/CNPJ Conta Corrente
29.133.310/0001-59 0006.000000071090-6
Data da AvaliaÇa0
Mês/Ano rolha
08/2024 , 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislagAoernvigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$ Qtde de Cotas
207.343,87C 101.691,395192
0,00 0,000000
0,00 / 0,000000
1.405,790
0,00
0,00
0,00
208.749,660 101.691,395192
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correio::. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, voce contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
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Service) de Atendimentoac Cotista
SAC:
0800 -7260101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CA1XA: vvrww.caixe.gov.br
IMPRIMIR
Conta: 08716-1
Contd. 6.2.02.00.6407 - 1TACI - Diversos
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMROSTOS - Ri Arikalçao: 000.0110 - GERAL
Apuracão dos saldos contabeis e do extrato baneado
Saidada amtabilidntle na data 10,0C
46107
recurso:
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira,
CPF: 876.229.917.
ROGERIO CASTttO
Contador
CRC: 057096-03/RI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliacAo Bancária
Exercicio de 2024
Concação Bancária em 31/08/2024
Dep6sito.,-;con!-Abeis n5o focalizAdos no extrato bancirio
(.1.) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancano
(+) Depdsttos do extrato bancario ngo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nre.o localizadas na contabilidade
Saidade extrato bancário na data
, .
I
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
P,,i',..1ANGARATIE3A
Pagina
rato de conta corrente
P M MANGARATGA-DIVERSOS
f`r 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conte Corrente - 02/09/2024 às 08:48:14h
Extrato Por Período
Data Lançamento
31/07 SALDO ANTERIOR
01/08/2024 a 31108/2024
Valor (R$) Saida (RP
10,00
01/08 SISPAG FORNECEDORES 9779 614,43 -
01/08 SISPAG FORNECEDORES 9779 1.411,25 -
01/08 SISPAG FORNECEDORES 9136 1.525,34 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 9136 774,15 -
01/08 SISPAG FORNECEDORES 9773 634,23 -
01/08 SISPAG FORNECEDORES 9773 602,90 -
01/08 SISPAG FORNECEDORES 9014 265,74 -
01108 S1SPAG FORNECEDORES 9014 966,98 -
01/08 SISPAG FORNECEDORES 9026 1.040,90 -
01/08 SISPAG FORNECEDORES 9122 549.52 -
01/08 SISPAG FORNECEDORES 9130 644.67 -
01/08 SISPAG FORNECEDORES 9128 799,76 -
01/08 SISPAG FORNECEDORES 9132 1.329,58 -
01/08 SISPAG FORNECEDORES 9132 301.38 -
01/08 SISPAG FORNECEDORES 9132 401,93 -
01/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 364,60 -
01/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 783,90 -
01/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 409,41 -
01/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.178,52 -
01/08 SISPAG FORNECEDGI-:;::S 4814 891,24 -
01/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 954,88 -
01/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.454,02 -
01/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.012,19 -
01/08 BLOQUEIO JUDICIAL 203,94 -
01/08 DEVTEDb3019630MOT2 9128 549,52
01/08 AG. RESGATE PP CP 4814 20.566,14
01/08 SALDO 10,00
02/03 SISPAG FORNECEDORES 9925 1.129,44 -
02/08 SISPAG FORNECEDORES 9773 1.514,28 -
02108 SISPAG FORNECEDORES 9014 743,80 -
02/08 SISPAG FORNECEDORES 9026 1.075,47 -
02/06 SISPAG FORNECEDORES 9327 535,83 -
02/08 SISPAG FORNECEDORES 9953 832,29 -
02/08 SISPAG FORNECEDORES 9953 706,00 -
02/08 SISPAG FORNECEDORES 9131 303.64 -
02/08 SISPAG FORNECEDORES 9127 535,83 -
02/08 SISPAG FORNECEDORES 9126 2.188,60 -
02/08 SISPAG FORNECEDORES 9123 553.83 -
02/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 729.19 -
02108 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.347,53 -
02/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 195,92 -
02/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 417,22 -
02/08 DEVTED9844f863MOT2 9779 303,64
02108 DESBLOQUEIO JUDICIAL 2.612,31
02/08 DESBLOQUEIO JUDICIAL 32.421,81
02108
02/08
DESBLOQUEIO JUDICIAL
DESBLOQUEIO JUDICIAL
230,10
621,30
02/08 TED237.0886.FUNDO M D S 9121 12.808,87
02/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 36.189,16 -
02/08 SALDO 10,00
05/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 212,88 -
05/00 SISPAG FORNECEDORES 9121 1.092.89 -
• 05/08 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.127,70 I C
05108 AG. RESGATE PP CP 4814 178,07
05/08 SALDO 10,00
07f08 BLOQUEi0 JUDICIAL '1.079,62 -
07/08 BLOQUEIO JUDICIAL 565,54 -
07/08 BLOQUEIO JUDICIAL 839,34 -
07/08 BLOQUEIO JUDICIAL 576,65 -
07/08 AG. RESGATE PP CP 4814 3.051,35
07/08 SALDO 10,00
08/08 BLOQUEIO JUDICIAL 113,94 -
08/08 BLOQUEIO JUDICIAL 6.155,76 -
08/08 BLOQUEIO JUDICIAL 3998,12 -
08/08 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.678,83
08/08 AG. RESGATE PP CP 4814 8.588.99
08/08 SALDO 10,00
09/08 DESBLOQUEIO JUDICIAL 47.014,71
09/08 DESBLOQUEIO JUDICIAL 12.165,75
09/08 DESBLOQUEIO JUDICIAL 555,54
09/08 DESBLOQUEIO JUDICIAL 839,34
09:08 DESBLOQUEIO JUDICIAL 576,65
09/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 61.151,99 -
39.08 SALDO 10,00
12/08 SISPAG FORNECEDORES 9122 535,83 -
12/08 AG. RESGATE PP CP 4814 535,83
12/08 SAL DO 10,00
13/08 SISPAG FORNECEDORES 9128 303.64 -
13/08 DEVTED76f577c8MOT2 9122 303,64
13/08 SALDO 10,00
14/08 SISPAG FORNECEDORES 9132 303,64 -
14/08 BLOQUEIO JUDICIAL 557,87 -
14/08 AG. RESGATE PP CP 4814 861,51
14/08 SALDO . 10,00
15/08 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.690,62
15/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.690,62 -
15/08 SALDO 10,00
19/08 DESBLOQUEIO JUDICIAL 557,87
19/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 557,87 -
19/08 SALDO 10,00
20/08 BLOQUEIO JUDICIAL 2.244,24 -
23;08 DESBLOQUEIO JUDICIAL 113,94
20/08 DESBLOQUEIO JUDICIAL 6.155,76
20.08 DESBLOQUEIO JUDICIAL 3.998,12
20/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 8.023,58 -
20/08 SALDO 10.00
21/08 BLOQUEIO JUDICIAL 1.079,82 -
21/08 AG. RESGATE PP CP 4814 1.079,82
21/08 SALDO 10,00
27/08 SISPAG FORNECEDORES 9029 500,00 -
27/08 SISPAG FORNECEDORES 9131 300,00 -
27/08 AG. RESGATE PP CP 4814 800,00
27/08 SALDO 10,00
28/08
28/08
BLOQUEIO JUDICIAL
AG. RESGATE PP CP 4814
1.458,06 -
1.458,06
28/08 SALDO 10.00
30/08 DESBLOQUEIO JUDICIAL. 2.244,24
30/08 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.079.82
30/08 DESBLOQU EIO JUDICIAL. 1,458,06
30/08 APLICACAO ITAU PP APROX 4182,12 -
31/08 SALDO 10,00
Os saldos soim a siio baseados nos informações disponiveis ate acme instante_ e poder5o ser
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dias, 24h, ou oFateConosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaii 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
Valor
43.072,09
27.513,35
15.558,74
103.247,58
1.189,98
19.698.30
91242
11366,80
2.254,98
43.643,22
16.792,68
128375
Apurar, áo dossaldos contábeise dc extraW Saricario
- - -- -.••• 'LW ••••••.•.•••,/ .•••••••.•••••• • a••
Saldo da contabilidade na data
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT1BA
Conciliação eancaria
Exercício de 2024.
Conciliação Bancária em 31/08/2024
'riba: 341 Agi_=ncia: 4814-0 Conta: 06716-1
46124 Conta. 6.2.11.03.0852 - ITACI - Diversos APLIC
'Fonte de recurso: 15000000_-.RECURSOS NÃO VINCULADOS DE ImposTos -Ft! Aplicação: 000.0110 - ERAL . .
(-) Depositos contábeis riSo lotálizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato oancárla no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nAo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos inovirnentos não -4001111-ados
Ficha Data Pena:m.1a Dn.:to Ccanp, Daim Comp.
03 - Depósitos do extrato ham/kid niao localizacios na contabilidade
46124 31;07/2024 00057679 desbloqueio
46124 30/08/2024 00059176 DESet OQUEIO JUDICIAL
04- Retiradas do extrato bancário não locaSizadas na contabilidade
31/01/2024 00048167
31/01/2024 00049961 bloqueios ano 2023
29/02/2024 00051232 bloqueio fevereiro/24
31/05/2024 00054876 bloqueio refervi a março
31/07/2024 00057674 bloqueio junho/24
30/08/2024 00059172 SLOQUE10 DE ADRIL/24
30/08/2024 000591;.; 9LOQUE10 DE MAIO/24
30/08/2024 00059174 SLOCUM DE JULHO/24
30/08/2024 00059175 BLOQUEIO DE AC4ST0/24
46124
46124
46124
46124
46124
46124
46124
46124
46124
:LC i.785,20
0,03
43.072,09
103.247,58
101.609,71
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 87
,
6.22
,
5.6474,94.1 a,
t.xi1.
9.S.... 4
e .
f‘tVrtil5'
;7:03')
R00t-RI0 C:ASIRO-COST'A
Condor
CRC: 057096-03/R3
Pl4MANGARATIBA
Pagina I de 1
Empress CW.1
P M MANGAR.ATIBADiVF.RSOS 29.138.310/0001-59
)nsuita rendimentos mentais
Agosto/2024
Ag/conta
4814/08716-1
3r.r."4
vow. elioira.4.0.11EM2.....16.0. --,
Fundos
PP CURTO PRAZO
Cotas - 30.08.2024 Movimentactio no mês2$ Rendimentos (R$)
Base
calcuio IP,
118,99
118,99
118,99
Saldo
23.6tr 36213
Valor (R$)
4,5417670
Aplicações Resgates '
112.395,34' 37.119,77
IRRF1 IOF
0,00'i 0,00
31.07.20241 30 08 2024 '
31.767,741 107.609,711 ,
Brut°
566,40
41090/201 r93,36213 4,5417670 112.395,34 37.119,77 0,00 !: 0,001 31.767,74
, 0 107.609 71
3--
566,40
Total 1 23.693,36213 4,5417670 112.395,341 37.119,77
3
0,0010,00; 31.767,74k 107.609,71! 566,40
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se lecessario, utilize oSACitaU
0800 728 0728, todos osdies, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentadaepos
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa!tau 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18b, Caixa Postal n°67.690, CEP 03', 62-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722. disponível 24 ha todos os dias.
Aplica;ao. 000.0110 - GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2C24
Ccnciliação Bancária em 31/08/2024
.- 341 Au'éncia: I onta: -
45108 Conta: 6.2.02.00.0408 - ITAÚ - IPTU
'fonte de recurso: 1.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Anurac5o dos saldos contébeis e do extrato bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depbsitos contábeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 1,
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
" 4'
LUCIA HELENAROSA ROGERIOCASTROCOSTA
Tesoureira b3ntador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/123
• 4".".:`
r trite
e 7-31,r
PMMANGARATIBA Pagin.F i de ..
1:`
Extrato de conta corrente
Nome: PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 02/09/2024 as 08:40:20h
Extrato - Por Período 01/08/2024 a 31/08/2024
Data Lançamento
31i07 SALDO ANTERIOR
ValorOW Saldo (R$)
10,00
01/08 SISPAG FORNECEDORES 9121 2.000.000,00 -
01'08 SISPAG FORNECEDORES 9129 400.000,00 -
01/08TARRECEBTO CONVENIOS 1.377,72 -
01,08 RECEBIMENTO CONVENIOS 193.340,17
01/08 AG. RESGATE PP CP 4814 2.208.037,55
01/08 SALDO 10.00
02/08TARRECEBTO CONVEN!OS 8,67 -
02/08TARRECEBTO CONVENIOS 196,08 -
02/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 479,69
02/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 30.187.31
02/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 30.462,25 -
02/08 SALDO 10,00
05/08TARRECEBTO CONVENIOS 245,10 -
05/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 43.764,98
05/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 43.519,88 -
05/08 SALDO 10,00
06/08 SISPAG FORNECEDORES 9132 300.000,00 -
06:n8 SISPAG FORNECEDORES 4814 431.232,75 -
06/08 SISPAG FORNECEDORES
06/08 SISPAG FORNECEDORES
4814 14.415.49-
4814 84.248.20 -
06/08TARRECEBTO CONVENIOS 688,86 -
06:08 RECEBIMENTO CONVENIOS 2.435.611,42
06/08TED001.3836.P M M 9126 300.000,00
06:08 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.905.026,12 -
06/08 SALDO 10,00
07/08TARRECEBTO CONVENIOS 258,00 -
07/08 RECEBIMENTO CONVI7s•IOS 28.676,79
07/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 28,418,79 -
07/08 SALDO 10,00
08/08TARRECEBTO CONVENIOS 180,60 -
08/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 36.071,19
08/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 35.890.59 -
08/08 SALDO 10,00
09/08TARRECEBTO CONVENIOS 162,54 -
09/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 35.555,54
09/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 35.393,00 -
09/08 SALDO 10,00
12'08TARRECEBTO CONVENIOS 105,78 -
12/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 120.174,60
12108 AG. APLICACAO PP CP 4814 120.068,82 -
12/08 SALDO 10,00
13108TARRECEBTO CONVENIOS 258,00 -
13/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 40.188,64
13;08 AG. APLICACAO PP CP 4814 39.930,64 -
13/08 SALDO 10,00
•' 408 SISPAG FORNECEDORES 9126 76.887,93 -
14/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.092,00-
4/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.417,82 -
14/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 492,18 -
14/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.919,82 -
14/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
14108 SISPAG FORNECEDORES 4814 10.806,56 -
14/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 379,44 -
14/08TARRECEBTO CONVENIOS 2,89-
14/08TARRECEBTO CONVENIOS 157,38 -
14/08 RECEBIMENTO CONVI.'"!!OS 69,01
14/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 21.833,84
14/08 AG. RESGATE PP CF, 4814 79.302,47
14/08 SALDO 10,00
15/08TARRECEBTO CONVENIOS 139,32 -
15/08 RECEBIMEN 0 CONVENIOS 23.726,11
15/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 23.586.79 -
15/08 SALDO 10,00
16/08TARRECEBTO CONVENIOS 141,90 -
16/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 19.655,60
' 6:08 AG. APLICACAO PP CP 4814 19.513,70 -
16/08 SALDO 10,00
19;06 SISPAG FORNECEDORES 9129 1.500.000,00 -
19/08TARRECEBTO CONVENIOS 211,56 -
19/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 16.007,58
19/08 AG. RESGATE PP CP 4814 1.484.203,98
19/08 SALDO. 10,00
20/08TARRECEBTO CONVENIOS 136,74 -
20/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 76.708,29
20/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 76.571,55 -
20/08 SALDO 10,00
. 21/08 SISPAG FORNECEDORES 9014 17.876,75 -
21 /08 SISPAG FORNECEDORES 9130 14.307,40 -
21/08 SISPAG FORNECEDORES 9128 37.123,28-
21/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 441,34 -
21/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 380,00 -
21/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 725,30 -
21/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.916,69 -
21/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.934,13 -
21/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 988,00-
..LU8 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.280,00 -
21/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 38,00 -
21;38 SISPAG FORNECEDORES 4814 299,08 -
21/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 295,42 -
21/08TARRECEBTO CONVENIOS 139,32 -
21/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 11.858,35
21/08 AG. RESGATE PP CP 4814 70.886,36
21/08 SALDO 10,00
22108TARRECEBTO CONVENIOS 116,10 -
22/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 16.757.29
22/08 AG. APLICACAO PPCI 4814 16.641,19 -
22/08 SALDO 10,00
23/08TARRECEBTO CONVENIOS 139,32 -
23/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 44.578,90
23/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 44.439,58 -
23/08 SALDO 10,00
26/08 SISPAG FORNECEDORES 9779 500.00 -
26/08 SISPAG FORNECEDORES 9014 300,00 -
26/08 SISPAG FORNECEDORES 9026 300,00 -
26/08 SISPAG FORNECEDORES 9128 300,00 -
26/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 500,00 -
26/08TARRECEBTO CONVENIOS 131,58 - •
26/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 24.422,17
26/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 22.390,59 -
2608 SALDO 10,00
27/08TARRECEBTO CONVENIOS 198,66 -
21'08 RECEBIMENTO CONVENIOS 22.050,88
27/08 AG, APLICACAO PP CP 4814 21.852,22-
27108 SALDO 10,00
28/08TARRECEBTO CONVENIOS 129,00 -
28/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 24.732,86
28/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 24.603,86 -
28'08 SALDO 10,00
29/08TARRECEBTO CONVENIOS 219,30 -
29/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 17.895,85
29/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 17.676,55 -
29/08 SALDO 10,00
30/08TARRECEBTO CONVENtOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
387,00 -
30i08 33.791,64
30/08 APLICACAO ITAU PP APROX 33.404,64 -
31r08 SALDO 10,00
Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lancamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItaCt 0800 728 0728, todos os
mas. 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaii 0800 570 0011, dias
themdas 9 as 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722. disponivel 24hs todos os dias.
11.0.65.224,177
0,00
0,00
0,00
5.576,94
1.089.647,83
(-) Depósitos contábeis nEo localizados no extrato bancário
Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Aplicação: 000.0110 - GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conaiação Bancaria
Exercicio scConciliação Bancária em 31/08/2024
'-£1iInco. 341 Agencia: 4814-0 C3rik. 08717-9
6.2.11.03.0853 - LTA() - IPTU APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
contabeis e do extrato bancario
46125
Apuração
Ficha Data Pendência Docto NOComp.DataComp.Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas :ta contabilidade
46125 31/01;2024 00048178
46125 30/04/2024 00053275
5.576,04
852,86
11 r
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC:057096-03/RJ
'
74400"d'a
PMMANGARATIBA Pagina
CNPJ
29.138.310/0001-59
Agosto/2024
Ao/conta Empresa
PMM C C P ARREC 4814/08717-9 MUNICIPAIS
PP CURTO PRAZO 239.917,17627:4,5417670 253939076384243036
41090/201 > 239 917,17627 4,5417670 2.539.390,76 3.842.430,36
Total 239.917,17627 4,54176701 2.539.390,7613.842.430,36
> Rendimentos (.RS
Base Bruto do calculc mês IR
Cotas - 30.08.2024
Saldo
Movimenta o no mês R$ Saldo Bruto R$
Fundos
10.358,35 16.001,12
10.358,35 16.001,12
0,00 0,00 2.382.329,08 1.089.647,83 10.358,35 16.001,12
Valor (R$) Aplicações Resgates 1RRF 10F 31.07.2024 30.08.2024
0,00 0,00 2.382.329,08 1.089.647,83
2.382.329,08 1.089.647,83
Consulta rendimentos mensais
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACz.
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentadaepos
utilizeresses canais, recorra a OuvidoriaCorporativeItau 0800 570 0011, dias úteis, das 9 is 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03152-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
• •••••• -10
•
fOr)
Exercido de 2024
C3ncilia0o Bancária em 31/08/2024
. • 341 AOnCia: 4814-0 Conta: 13138-1
61169 CC,nta-:.- 6.2.02.00.1479 - ITAD - ROAYLTIES DO ESTADO
.oe recurso: 170.50000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A Aelicacao:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1C,C0
(-) Depósitos contabeis ric• localizados no extrato bancSrio 0,30
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,30
Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidacie 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bancário na data
'7
LUCIAHELENA ROSA ROGE 0 CASTRO COSTA
T,esoureiiq: a
.,
•• ..,Contador
atta;k219,10,4244. 4 -k*?, 6e,
CRC:057096-03/R.1
igdoeiti
' C456.•
10,00
PMMANGARATIBA
Lxtrato - de conta corrente
Nome: P M MROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1
Posição da Conta Corrente - 02/09/2024 às 08:47:27h
Extrato - Por Período 01/08/2024 a 31/08/2024
Data Lançamento
18/07 SALDO ANTERIOR
Valor (RP Saldo (R$)
10,00
05/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 28.358,50 -
05/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 49.180,32 -
05/08 TED001.3836.PREF M D M 9029 100.000,00
05/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 22.461,18 -
05/08 SALDO 10,00
06;08 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.846,44 -
06/08 AG. RESGATE PP CP 4814 2.846,44
06,08 SAL DO 10,00
09/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.808,00 -
09'08 AG. RESGATE PP CP 4814 3.808.00
09/08 SALDO 10,00
13/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 95.000,00 -
13/08 DESBLOQUEIO JUDICIAL 634,37
13/08 TED001.3836.PREF M D M 9014 90.000,00
13/08 AG. RESGATE PP CP 4814 4.365,63
13/08 SAL DO 10,00
14/08 DESBLOQUEIO JUDIC 1.377,27
14/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.377,27 -
31/08 SAL DO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponiveis ate esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tali 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra h Ouvidoria Corporativa 'tail 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponivel 24hs todos os dias.
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Aplicação: 000.6107 - RoyaltiesEstado
Conciliação Bancária em 31/08/2024
341 Agé'noa: 4814-0 Conta: 13138-1
Conta: 6.2.11.99.0044 - VTA0 - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A
61170
te de recurso'
Apuraçâo dos Saldos contábeis e do extrato-tiánçaiio •
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nAo tocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
15,828,46
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
gPF: 875,22g.0.17.0,-;
••• •
ROGERIO,CASTRO COSTA -
Contador
CRC: 057095-03/03
PMMANIGARATIBA
Pagina I de
Mas: Agosto/2024
Aa/conta Empress CNPJ
4814/13138-1 P M M ROYALTIES 29.138.310/0001-59 1
SaidaBruto (R$) Rendimentos (RS)
31.07.2024 30.08.2024 r Brut.?ck) Base mes ca9cu:o
2.900,79 15 828 46 r, 109,29 37.16
2.900,79 15.828,46: 109,29 37.18
ry
2.900,79 15.828,46) 109,29 37,13
tat
Consulta rendimentos mensais
Movimenta o no mês R$
Fundos 1
Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IIRRF 10F
PP CURTO PRAZO 3.485,08873 4,5417670 23.838,45i 11.020,07 0,00 0,001
4,5417670 23.838,45 11.020,07k 0,00 0,001
Cotes - 30.08.2024
41090/201
Total
3.485,08873I 4,5417670
3.485,08873
23.838,451' 11.020,07: 0,00 0,00
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentadaepos
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis. das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.000. CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fpla 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
t‘ito: 033 Agência: 3720-0 Conta:45000001-4
Conta: 6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
15000000- RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
61056
fonte de recurso:
ctf a:
•,', ,t.,' ' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
s ima i Conciliação Bancária
Exercicio de 2020
Conciliação Bancária em 31/08/2024
liJ
•
000.0110- GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da czntabilidade na data
Depósitos contábeis n8o localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1.030.53843
0,00
0,00
387,05
959.713,19
71.212,34
Relação dos movimentos não conciliados
I•••
Ficha Data Pendência Docto No Camp. DataComp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61056 30/04/2024 00053279 pensionistatie.° efetuada
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61056 30/01/2024 00048181 bloqueio janeiro
61056 31/01/2024 00048182 Bloqueio 2023
61056 31/01/2024 00043183
61056 29/02/2024 00049974 bloqueio fevereiro/ 24
61056 28/03/2024 00051236 BLOQUE10 MARCO/24
61056 30/04/2024 00053277 bloqueio abril
61056 31/07/2024 00057682 bloqueio Julho/24
61056 30/08/2024 00059177 BLOQUIO DE AGOSTO/24
61056 30/08/2024 00059178 TRANSFERENCIA INDEVIDA PARA PENSIONESTA GRAZIEU_E
387,35
387,08
959.71349
27.983,44
734.785,50
715,70
29.766,02
51.553,37
756,82
31.914,21
59.180,46
23.057,67
LUCIA HELENA ROSA •RÓGERIO CASTRO COSTA
Tesoureire Contador
!Cf $76.229`.047-91 - • CRC:057096-03/R3
• .
PMMANGARATIBA
Dato Histórico
01/08/2024 SALDO:.PIOR
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01/08/2024 TEDENVIADA 29138310000159
• • • • ... .1.... ... ••••••• • .
01/08/2024 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702
01/08/2024 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713
„
01/08/2024 TRANSF VALOR P/ CONTA DIETITULAR 07426031721
01/08/2024 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758
31,08/2024 TRANSF VALOR P/ CONTA CIF TITULAR 05814056762
02/08/2024 TARIFATED01/08/2024
. .... —
02/08/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
05108/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHA008 00333720000900000011
05/08/2024 TEDENVIADA 29138310000159
05/08/2024 TARIFADr'.,-CEBIMENTO VIA CARNE
05/08/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
05/08/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
05/08/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
.. .
06/08/2024 TARIFATED05/08/2024
06/08/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
36/08/2024 TEDENVIADA 29138310000159
„....„,.
36/08/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
........„
06/08/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
07/08/2024 TARIFATED06/08/2024
07/08/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
..... .... .....
07/08/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
07/08/2024 TARIFA DV .:L0EBIMENTO VIA CARNE
•• 1 ..• •••••••• 1•..., •• •••
02/G9/2024, 09:20 Internet Banking
Internet BankingEmpresaria.
+a Santander
viitACIPK) OE MANGARATIBA Agenda: 3720 Conte: 450000014
Conta Corrente Extrato
Consultar
Opção de Pesquisa: Todos
Períodos: 01/08/2024 a 31/08/2024
Date/Hora: 02/09/2024 es 09h19
Documento Valor (RS) Said° (R$»
174.314,18
090011 46.008,20
000000 -43.000,00
203927 -1.306,51
285919 -1.061,85
321572 -1 689,21
. ..
372327 -595,43
401738 -675,73 171.993,65
000000 -9,60
090011 5.566,09 177.550,14
090011 17.920,52
000000 -60.000,00
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090011 -420,00 134.339,58
000000 -9,60
090011 157.772,35
000000 -155.000,00
090011 -61,92
.....„. ..... . .... .
090011 -10,00 137.030,41
000000 -9,60
090011 33.044,82
......
090011 -6,20
090011 -2,58
https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmprimirxhtml
169.922,03
141 900,44
135.440,65
1 ; •
02/C9/2024, 09:20 Internet Banking
07/08/2024 TARIFADI-_-, CEBIMENTO VIA CARNE 090011 -74,82
07/08/2024 TARIFA L.L RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -60,00
08/08/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 21.978,41
09/08/2024 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240013170230 000000 -47.014,71
09/08/2024 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240013170472 000000 -12.165.75
09/08/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 2.720,67
12,08/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 30.351,71
12/38/2024 TEDENVIADA 29138310000159 000000 -80.000,00
I
12/08/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,40
12/08/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,56
12/08/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -340,56
12/08/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -360,00
13/08/2024 TARIFA 1010 ;2/08/2024 000000 -9,60
13/08/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 18.299,34
13/08/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6,20
'13/08/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -25,80
14/08/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 19.831,40
14/08/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6,20
14/013/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -36,12
14/08;2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -20,00
15/08/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 2.214,72
16/08/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 8.713,68
16/08/2024 TEDENVIADA 29138310000159 000000 -50.000,00
19/08/2024 TARIFATED16/08/2024 000000 -9,60
. . . .
19/08/2024 CRED ARREu CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 6.831,57
19/08/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIACAME 090011 -5,16
19/08/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -147,06
19/08/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -110,00
20/08/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 16.340,63
20/08/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -43,86
20/08/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -30,00
21/08/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 5.451,33
21/08/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -46,44
21/08/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -70,00
22/08/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 2.741,27
85.076.,3
103.334,56
123.103,64
125.318,36
84.332.04
90.591.79
106.858,56
112.193,45
114.934,73
https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmprimir.xhtml
02/03/2024, 09:20
23/08/2024
23/08/2024
Internet Banking
CRED ARRF.0 CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TED ENVIADA 29138310000159
090011
000000
10.438,85
-50.000.00
26/08/2024 TARIFA TED ".1/08/2024 000000 -9,60
26/08/2024 CRED ARREC LARNEs/AssEmELHADos 00333720000900000011 090011 11 243,99
. . . . . .
26/08/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -13.00
26/08/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -135,00
26/08/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -21,60
...
27/08/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 20.884,99
27/08/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -37,80
27,0812024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6,10
28/08/2024 CREE ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 19.011,22
28/08/2024 TED ENVIADA 29138310000159 000000 -50.000,00
23/08/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -7020
28/08/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -16,20
29/08/2024 CRED ARRF!' CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 21146,25
30/08/2024 CRED ARREC. CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 23.863,81
30/08/2024 TED ENVIADA 2913831 00001 59 000000 -50.000,00
02/09/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 69.694,58
02/09/2024 TED ENVIADA 29138310000159 000000 -65.000,00
,
86.438,37
107.277.46
76.202,2,
97.348,52
71.212,34
75.906,92
Bloqueio Dia ADM Entenda a composiçâo do seu saldo no quadro abaixo.
O Bloqueado
p . lan6amento PrOvisionado
Saida
Posigki em: 02/09/2024
A - Saldo de Conta Corrente 75.506,92
B - Saldo Bloqueado 0,00
Desbloqueio em 1 ma 0,00
Desbloqueio em 2 dias 0,00
...
Desbloqueio ern mais de 2 dlas 0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial 70.541,26
D - Saldo Disponível em Conte Corrente (A - B C) 5.364,66
Central de AtendimentoSantander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a
:,.exta-feira
4304-2125 (Capitais e Regides Metropolitanas)
3330 702 2125 (Demais Localidades)
2900 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fale)
SAC- Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Disponfvel das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
htipsi/pj.santandemetibe.com.br/ibeweb/commonsipdf/pdflmprimir.xhtml
Aplicação: 000.0110 - GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicia de 2024
,Lorclidção Bancária em 31/08/2024
4814-0 Conta: 08717-9
6.2.02.00.0408- rrACI - IPTU
15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri
Apuração dos saldos contfibeis e do extrato bancário
46108 Conta:
.
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Deptisitos contabeis nao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
CPF: 876229.047-91 . 1 (X9Sa
izevos SLIP'''. • • !of
ROGERtrCASTROCOSTA
•Gontador
CRC: 057096-03/R3
PMMANGARATIBA.
Página 1de 'I
Extrato de conta corrente
Nome: PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 02/09/2024 às 08:40:20h
Extrato - Por Período 01/08/2024 a 31/08/2024
!Data Lançamento Valor (R$) Saldo (n) '
07 SALDO ANTERIOR 10,00
01/08 SISPAG FORNECEDORES 9121 2.000.000,00 -
01 08 SISPAG FORNECEDORES 9129 400.000,00 -
01/08TARRECEBTO CONVENIOS 1.377,72 -
o1/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 193.340,17
01/08 AG. RESGATE PP CP 4814 2.208.037,55
01/08 SALDO 10,00
02/08TARRECEBTO CONVENIOS 8,67 -
02/08TARRECEBTO CONVENIOS 196,08 -
02/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 479,69
02/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 30.187,31
02/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 30.462,25 -
02/08 SALDO 10,00
05/08TARRECEBTO CONVENIOS 245,10 -
05/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 43.764,98
05/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 43.519,88 -
05,08 SALDO 10.00
06/08 SISPAG FORNECEDORES 9132 300.000,00 -
36:08 SISPAG FORNECEDORES 4814 431.232,75 -
06/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 14.415,49 -
'26?38 SISPAG FORNECEDORES 4814 84.248.20 -
06/08TARRECEBTO CONVENIOS 688,86 -
;)3 RECEBIMENTO CONVENIOS 2.435.611,42
06/08TED 001.3836.P M M 9126 300.000,00
06/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.905.026,12 -
06/08 SALDO 10,00
07/08TARRECEBTO CONVENIOS 258,00 -
07/08 RECEBIMENTO CONV`..IOS 28.676,79
07/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 28.418,79 -
07/08 SALDO 10,00
08/08TARRECEBTO CONVENIOS 180.60 -
08/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 36.071,19
08/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 35.890.59 -
08/08 SALDO 10,00
09/08TARRECEBTO CONVENIOS 162,54 -
09/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 35.555,54
0.3.!08 AG. APLICACAO PP CP 4814 35.393,00 -
09/08SALDO 10,00
12'08TAR RECEBTO CONVENIOS 105,78 -
12/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 120.174,60
12'38 AG. APLICACAO PP CP 4814 120.068,82 -
12/08 SALDO 10,00
", 3 38TARRECEBTO CONVENIOS 258,00 -
13/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 40.188,64
13108 AG. APLICACAO PP CP 4814 39.930.64 -
13/08 SALDO 10,00
1408 SISPAG FORNECEDORES 9126 76.887,93 -
14/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.092,00 -
!4108 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.417,82 -
14/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 492,18 -
14/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.919,82 -
14/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
14/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 10.806,56 -
14/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 379,44 -
14/08TARRECEBTO CONVENIOS 2,89 -
14/08TARRECEBTO CONVENIOS 157,38 -
14/os RECEBIMENTO CONVI71!OS 69,01
14/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 21.833,84
14/08 AG. RESGATE PP CP 4814 79.302,47
14/08 SALDO 10,00
15/08TARRECEBTO CONVENIOS 139,32 -
15/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 23.726,11
15/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 23.586.79 -
15/08 SALDO 10,00
16/08TARRECEBTO CONVENIOS 141,90 -
16/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 19.655,60
16/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 19.513,70 -
16/08 SALDO 10,00
19/08 SISPAG FORNECEDORES 9129 1.500.000,00 -
19/08TARRECEBTO CONVENIOS 211,56 -
1908 RECEBIMENTO CONVENIOS 16.007,58
19/08 AG. RESGATE PP CP 4814 1.484.203,98
19/08 SALDO 10,00
20/08TARRECEBTO CONVENIOS 136,74 -
20/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 76.708,29
20/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 76.571.55 -
20/08 SALDO 10,00
21/08 SISPAG FORNECEDORES 9014 17.876,75 -
21/08 SISPAG FORNECEDORES 9130 14.307,40 -
21/08 SISPAG FORNECEDORES 9128 37.123,28 -
21/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 441,34 -
21/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 380,00 -
21/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 725,30 -
21/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.916,69 -
21/08 • SISPAG FORNECEDORES 4814 4.934,13 -
21/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 988,00 -
2 1;08 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.280,00 -
21/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 38,00 -
21/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 299,08 -
21/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 295,42 -
21:08TARRECEBTO CONVENIOS 139,32 -
21/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 11.858,35
21/08 AG. RESGATE PP CP 4814 70.886,36
21/08 SALDO 10,00
22/08TARRECEBTO CONVENIOS 116,10 -
22/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 16.757.29
22/08 AG. APLICACAO PP C: 4814 16.641,19 -
22/08 SALDO 10,00
23/08TARRECEBTO CONVENIOS 139,32 -
23/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 44.578,90
23/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 44.439,58 -
23/08 SALDO 10,00
26/08 SISPAG FORNECEDORES 9779 500.00 -
26/08 SISPAG FORNECEDORES 9014 300,00 -
26/08 SISPAG FORNECEDORES 9026 300,00 -
26/08 SISPAG FORNECEDORES 9128 300,00 -
26/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 500,00 -
26/08 TARRECEBTO CONVENIOS 131,58 -
26/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 24.422,17
26/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 22.390,59 -
26.08 SALDO 10,00
27/08 TARRECEBTO CONVENIOS 198,66 -
27 08 RECEBIMENTO CONVENIOS 22.050,88
27/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 21.852,22 -
"27 08 SALDO 10,00
28/08 TARRECEBTO CONVENIOS 129,00 -
28/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 24.732,86
28/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 24.603,86 -
28/08 SALDO 10,00
29/08 TARRECEBTO CONVENIOS 219,30 -
29/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 17.895,85
29/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 17.676,55 -
29/08 SALDO 10,00
30/08 TARRECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
387,00 -
30/08 33.791,64
30/08 APLICACAO ITAU PP APROX 33.404,64 -
31/08 SALDO 10,00
Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos langamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItaii 0800 728 0728, todos os
dias. 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa!tail 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
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