materia nº 8/2024

r Ar) 
Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Mangaratiba 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos 
OFÍCIO N° 1164- SMASDH/2024. 
Mangaratiba, 16 de setembro de 2024. 
Sua Excelência o Senhor 
Renato José Pereira 
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba 
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Soc e Direitos 
Humanos. 
Excelentíssimo Senhor Presidente daCamaraMunicipal, 
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar BaIE icete Financeiro 
desta Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, referente ao mês 
de agosto de 2024. 
Atenciosamente, 
aniet dos Santo 
ecretano Municipal de Assistêncl a 
Social e Direitos Humanos 
Cód.. 80809 
DANIEL DOS NTOS 
SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 
SMASDH 
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - R, 
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014 
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br "
1
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I! ,_;a1a: 01/08/2024 a 31/08/2024 
CAIXA DA RECEITA 
Total das Receitas 
Retiradas Bancárias 
Saldo Inicial da Tesouraria 
Total do Caixa da Receita 
69.982,84 Total dos Pagamentos 
106.032,23 Depósitos Bancários 
0,00 Saldo Final da Tesouraria 
176.015,07 Total do Caixa da Despesa 
102.754,15 
73.260,92 
0,00 
176.015,07 
b-
,,..)` ();"----- -7-•... 
..?' -4,-,:,, 
íN DO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIO.04- 
Boletim de Caixa r An F .,•• -?eci"...-:- 
....- ---......,,,,. 
Exercido de 2024 
CAIXA DA CIESPESA 
Receitas Orçamentárias spesas Orçamentárias 102.754,15 
Transferências Recebidas 0,i11110;ransfere-n-cias Concedidas 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE D DESPESA 
Acumoiadas Anterior 
.(‘ periodo 
1.522.683,85 Pagamentos Acumulados Anterior 
69.982,84 Pagamentos do Período 
1.060.156,21 
102.754,15 
Total das Receitas 
Saldo Inicial do Exercício 
Tesouraria 
Bancos 
Total do Balancete da Receita 
1.592.666,69 Total dos Pagamentos 
1.088.923,49 Saldo na Data 
0,00 Tesouraria 
1.088.923,49 Bancos 
2.681.590,18 Total do Balancete da Despesa 
1.162.910,36 
1.518.679,82 
0,00 
1.518.679,82 
2.681.590,18 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
CONTAS BANCÁRIAS 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE lttPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 
000.0001 - GERAL 
54915 0011383-6118537-X SB- MACFNAS 18537-X 
54916 0011383-6118537-X 88- MACFNAS 18537-X aplic 
59765 000383-6120390-4 BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4 
59767 0011383-6120390-9 BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 
20390-4 
59765 0011383-6120391-2 BB - COV1D-19 - EPI •CC20391-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59768 0011383-6120391-2 BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 1.1,1.1.1.00 7.646,59 3.317,08 0,00 10.963,67 0,00 10.963,67 
20391-2 
.52 00113836-9117195-x BB - FSB FNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 18.598,98 23.062,77 0,00 41.661,75 0,00 41.661,76 
i77113836-9117145-X BB - P513 FNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- d4 -44,,,, 11".,141-7 68 - GBFFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
036-9117141-7 138 - GBFFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 21.552.35 11.676,87 0,00 33.229,22 0,00 33.229,22 
i'.,..S:i6.9117142-5 BB - GSGASFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
00016364117142-5 BB • GSUASFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 77,32 0,50 0,00 77,82 0,00 77,32 
lii3.1i3.336-9117975-2 B.B. -Criança Feliz C/C 17.975-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
443-4. 00113336-9117975 2 88' Criança Feliz c/c 17,975-2- APLIC. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
00113836-9120530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C) 20530-3) 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
00113836-9120530-3 813 - EMENIA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 1.1.1.1.1.50 33,37 0,22 0,00 33,59 0,00 33,59 
20530-3 
0011729-3117138-7 BB - ACESSUAS TRAB 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0011729-3117138-7 BEI - ACESSUAS TRAB APL1C 1.1.1.1.1.50 62,50 0,90 0,00 62,90 0,00 62,90 
52235 0011729-3117139-5 BB - BPC Bcola 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52238 0011729-3117139-5 86- 8PC Escola APUC 1.1.1.1.1.50 19,15 10,21 10,08 19,28 0,00 19,28 
52237 0011729-3117140-9 BB - AEPETI 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52240 0011729-3117140-9 BB - AEPETI APLIC 1.1.1.1.1.50 367,87 2,36 0,00 370,23 0,00 370,23 
50886 23710886-9114105-4 Bradesco - P513 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
50888 23710886-9114105-4 Bradesco • P5B APL1C 1.1.1.1.1.50 206.707,36 1.184,37 69.622,10 138.269,63 0,00 138269,63 
50887 23710886-9114109-7 Bradesco -PSI, 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
50889 23710886-9114109-7 Bradesco - PSE APLIC 1.1.1.1.1.50 110.035,45 755,61 0,00 110.791,06 0,00 110.791,06 
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC1A 41.511,73 266,47 0,00 41.778,20 0,00 41.778,20 
400.71174 - FNAS 41.511,73 266,47 0,00 41.778,20 0,00 41.778,20 
59795 00113836-9123225-4 1GD - Programa Auxilio Brasil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59796 00113836-9123225-4 100- Programa Auxilio Brasil 1.1.1.1.1.50 41.411,10 265,82 0,00 41.676,92 0,00 41.676,92 
59791 00113836-9)24381-7 Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
00113836-9124381-7 Programa de FortaleornentoCadlmico SUAS 1.1.1.1.1.50 100,63 0,65 0,00 101,28 0,00 101,28 
IMANCARATIBA Pagina 1 de 2 
1.551.451,13 73.260,92 106.032,23 1,1 .8.679,82 0,00 1.518.679,82 
381.823,97 65.762,98 69.632,18 :: 7.954,77 0,00 377.954,77 
381.823,97 65.762,98 69.632,18 . '7.954,77 0,00 377.954,77 
1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.1.1.1.50 15.152,04 25.742,51 0,00 40.894,55 0,00 40.894,55 
1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.1.1.1.50 1.568,99 10,08 0,00 1.579,07 0,00 1.579,07 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
587.698,33 3.772,49 0,00 591.470,82 
0,00 0,00 0,00 0,00 
117.579,38 754,75 0,00 118.334,13 
0,00 0,00 0,00 0,00 
235.158,76 1.509.51 0,00 236.668,27 
0,00 0,00 0,00 0,00 
117.380,81 753,48 0,00 118.134,29 
0,00 0,00 0,00 0,00 
117.579,38 754,75 0,00 118.334,13 
Total 1.551.451,13 73.260,92 106.032,23 1 518.679,82 
400.7116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
59782 00113836-9123667-5 
59783 00113836-9123667-5 
59787 00113836-9123668-3 
59788 00113836-9123668-3 
59780 00113836-9123669-1 
59784 00113836-9123669-1 
59785 00113836-9123670-5 
59786 00113836-9123670-5 
Emenda Pariameni:c FMAS-2 
Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação 
Emenda Parlamentar 9MAS-4 
EmendsParlamentar FMAS-4 - Aplicação 
Emenda Parlamentar FMAS-1 
Emenda Parlamentar FMAS-1 Aplicaçbo 
Emenda Parlamentar FMAS-1 
Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicaçáo 
ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/RJ 
, 
va de Ofivetra 
tontecior 
Reç-iited.. W3-13321110-4 
Secretário 
Sodal 
ntos 
al ssistência 
Direito Humanos 
ód.. 88O9 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
C 
,....•06"3a.E T,q ,'/,'.'i. <4 "P, -"Z• 0, FUNDO MUNICIFiii_ DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
. ::•°t• 7 . 
coc al' Ir. 
7( ( 
,. 
Boletim de Caixa ' '-.::(11 02, 
-4, 
Data: 01/08/2024 a 31/08/2024 
Exercício de 2024 
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual 
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENTOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A 
4007110- OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 
468,14 3,01 0,00 471,15 
468,14 3,01 0,00 471,15 
00113836-9124987-4 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS -SIGN- FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 
••,1113836-9124987-4 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS 1,1.1.1.1.50 168,14 . 3,01 0,00 471,15 
(1653110- Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados A 539.948,96 . 3.455,97 36.400,05 507.004,88 
400.7116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 537.827,17 3.442,35 36.400,05 504.869,47 
.• ' ...,T15 '1125536-X Einenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 
.T.1: ',136-91255364 Aplicado 1.1.1.1.1.50 211.190,06 1.355,64 0,00 212.545,70 
.... , II .i336-9125534-3 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 
3136, 9125534-3 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.50 255.634,27 1.630,94 36.400,05 220.865,16 
10113836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 
.)Lli11.3836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.50 71.002,84. 455,77 0,00 71.458,61 
400.7174 - FNAS 2.121,79 13,62 0,00 2.135,41 
00113836-9124553-4 Emenda Parlamentar Individuais FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 
09700 00113836-9124553-4 Emenda Parlamentar Individuais AMAS- 1.1.1.1.1.50 2.121,79 13,62 0,00 2.135,41 
Aplicado 
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 587.698,33 3.772,49 0,00 591.470,82 
Pendente Disponível 
0,00 471,15 
0,00 471,15 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 507.004,88 
0,00 504.869,47 
0,00 0,00 
0,00 212.545,70 
0,00 0,00 
0,00 220.865,16 
0,00 0,00 
0,00 71.458,61 
0,00 2.135,41 
0,00 0,00 
0,00 2.135,41 
0,00 591.470,82 
0,00 591.470,82 
0,00 0,00 
0,00 118.334,13 
0,00 0.00 
0,00 236.668,27 
0,00 0,00 
0,00 118.134,29 
0,00 0,00 
0,00 118.334,13 
0,00 1.518.679,82 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2 de 2 
TIPO 
CEO 
1.3 
1.3.2 
1.3.2.1 
1.12.1.01 
1.3.2.1.01.0.1 
1.3.2.1.01.0.1.58 
18 1.3.2.1.01.0.1.58 
12 1.3.2.1.01.0.1.58 
13 1.3/.1.01.0.1.59 
14 1.3.2.1.01.0.1.60 
15 1.3.2.1.01.0.1.70 
1.3.2.1.01.0.3 
1 1.3.2.1.01.0.3.01 
2 1.3.2.1.01.0.3.02 
3 1.3.2.1.01.0.3.03 
1.7 
1.7.1 
1.7.1.6 
1.7.1.6.50 
1.7.1.6.50.0.1 
4 1.7.1.6.50.0.1.01 
5 1.7.1.6.50.0.1.02 
6 1.7.1.6.50.0.1.03 
7 1.7.1.6.50.0.1.04 
8 1.7.1.6.50.0.1.05 
9 1.7.1.6.50.0.1.06 
10 1.7.1.6.50.0.1.07 
17 1.7.1.6.50.0.1.08 
16 1.7.1.6.50.0.1.09 
1.7.1.7 
1.7.1.7.52 
1.7.1.7.52.0.1 
11 1.7.1.7.52.0.1.01 
1.7.2 
1.7.2.9 
1.7.2.9.51 
1.7.2.9.51.0.1 
19 1.7.2.9.51.0.1.01 
Receitas Correntes 
Receita Patrimonial 
Valores Mobiliários 
Juros e Correções Monetárias 
Remuneração de Depósitos Bancários 
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlament 
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlament; 
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlament, 
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 
Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL 
Remuneração de Depósitos Bancários - IGD - Programa Auxilio Brasil 
Remuneração de Depósitos Bancários - Divida Ativa 
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de convênios decorrentes de emenc 
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 
Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL 
Transferência Correntes 
Transferências da União e de suas Entidades 
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 
Transferênaas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 
Transferências de Recursos do Fundo Nadonal de Assistência Social - IGDSUAS 
Transferêndas de Recursos do Fundo Nadonal de Assistênda Social - ACSSUAS 
Transferências de Recursos do Fundo Nadonal de Assistência Social - BPC 
Transferêndas de Recursos do Fundo Nadonal de Assistência Social - SCFV 
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -PAC- I 
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI 
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC 
Emendas Parlamentares Individuais FMAS 
IGD - Prograrna Auxilio Brasil 
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 
Transferêndas de Convénios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 
Transferêndas de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Print 
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Soca! 
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 
Transferênaas de Estados destinadas à Assistência Social 
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 
PAIF ESTADUAL 
qt9gério Last O eSta 
Conta 
CRC: O7. )'[-- 
Dan os ntos 
ecté rio Munidpi Assistência 
Social e Direitos Humanos 
Cód.. 80809 
16653110 
17003110 
16600000 
16010000 
16600000 
17003110 
16600000 
16610000 
16600000 
16600000 
16600000 
16600000 
16600000 
16600000 
16600000 
16653110 
16600000 
16650000 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
CHÃ car • 
rri 0 J—
O C:I f 
s6, 
A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2024 
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024 
C'1111;i71 PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
471.338,84 481.36428 69.982,84 1.592.666,69 1.111.304,41 
95.975,74 105.999,18 10.013,36 77.496,99 28.502,19 
95.975,74 105.999,18 10.013,36 77.496,99 28.50419 
95.975,74 105.999,18 10.013,36 77.496,99 28.502,19 
95.975,74 105.999,18 10.013,36 77.496,99 28.502,19 
10.023,44 10.013,36 77.496,99 67.473,55 
7.228,68 7.228,68 35.851,64 28.622,96 
400.7116 7.228,68 7.228,68 28.342,40 21.113,72 
100.7116 7.509,24 7.509,24 
400.7174 588,96 578,88 16.348,50 15.759,54 
400.7113 1.939,98 1.939,98 9.271,09 7331,11 
400.7174 265,82 265,82 16.025,76 15.759,94 
95.975,74 95.975,74 95.975,74 
400.7116 9.776,91 9.776,91 9.776,91 
400.7174 86.168,05 86.168,05 86.168,05 
400.7113 30,78 30,78 30,78 
375.363,10 375.363,10 59.969,48 1.515.169,70 1.139.806,60 
375.363,10 375.363,10 59.969,48 1.283.617,70 908.254,60 
237.895,11 237.895,11 37.089,48 1.076.865,69 838.970,58 
237.895,11 237.895,11 37.089,48 1.076.865,69 838.970,58 
237.895,11 237.895,11 37.089,48 1.076.865,69 838.970,58 
400.7162 80.393,52 80.393,52 11.515,08 80.561,85 168,33 
400.7169 38,33 38,33 0,38 37,95 
400.7173 0,59 0,59 0,13 0,46 
100.7170 
400.7174 6.472,47 6.472,47 6.472,47 
400.7172 1.869,09 1.869,09 2,23 1.866,86 
400.7174 149.121,11 149.121,11 25.574,40 110.222,11 38.899,00 
400.7116 850.000,00 850.000,00 
400.7174 36.078,99 36.078,99 
137.467,99 137.467,99 22.880,00 206.752,01 69.284,02 
137.467,99 137.467,99 22.880,00 206.752,01 69.284,02 
137.467,99 137.467,99 22.880,00 205.752,01 69.284,02 
400.7116 137.467,99 137.467,99 22.880,00 206.752,01 69.284,02 
231.552,00 231.552,00 
231.552,00 231.552,00 
231.552,00 231.552,00 
400.7113 „ic 9 
231.552,00 
231.552,00 
231.552,00 
231.552,00 
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 471.338,84 4E1 36" 1.592.666,69 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5 
DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
PRE 
EMPENHADO 
EMPENHADO 
ACUMULADO 
LIQUIDADO 
PEP.IODO ACUMULADO 
PAGO 
PERÍODO ACUMULADO 
A PAGAR 
PERIOD° LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
461.561,93 
461.561,93 
461.561,93 
263.692,26 
182.140,48 
182.140,48 
182.140,48 
50.000,00 
132.140,48 
30,78 
30,78 
30,78 
30,78 
81.521,00 
81.521,00 
81.521,00 
20.600,61) 
24,33 
61.496,67 
39.610,68 
39.610,68 
39.610,68 
39.610,68 
10.000,00 
10.000,00 
19.610,68 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
42.312,00 
42.312,00 
42.312,00 
42.312,00 
1.756.798,34 
1.756.798,34 
1.756.798,34 
1.587.920,83 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
246.224,90 
246.224,90 
246.224,90 
246.224,90 
148.865,85 
448.865,85 
448.865,85 
107.572,37 
10.500,00 
330.793,48 
850.000,00 
850.000,00 
850.000,00 
300.000,00 
200.000,00 
350.000.60 
22.830,08 
22.830,08 
22.830,08 
19.562,08 
3.268,00 
179.377,51 
125.661,36 
125.661,36 
125.661,36 
240.014,12 
240.014,12 
240.014,12 
195.373,67 
30.797,56 
30.797,56 
30.797,56 
30.797,56 
24.791,08 
24.791,08 
24.791,08 
24.791,08 
143.053,03 
143.053,03 
143.053,03 
44.679,69 
98.373,34 
1.332314,10 
L332.314,10 
1.332314,10 
1.058.064,23 
202.140,48 
202.140,48 
202.110,48 
50.000,00 
152.110,48 
233.486,16 
233.486,16 
233.486,16 
233.486,16 
137.933,86 
137.933,86 
137.933,86 
127.433,86 
10.500,00 
469.703,75 
469.703,75 
469.703,75 
294.530,27 
175.173,48 
236.645,50 
236.645,50 
236.645,50 
192.015,05 
30.797,56 
30.797,56 
30.797,56 
30.797,56 
69.622,10 
69.622,10 
69.622,10 
69.622,10 
94.86339 
94.863,39 
94.863,39 
94.863,39 
1,238.822,26 
1.238.822,26 
1.238.822,26 
969.582,79 
194.190,45 
194.110,45 
194.140,45 
50.000,00 
144.140,45 
208.695,08 
208.695,08 
208.695,08 
208.695,08 
137.933,17 
137.933,17 
137.933,17 
127.433,17 
10.500,00 
417.514,11 
417.514,11 
417.514,11 
249.850,58 
167.663,53 
102.754,15 
102.754,15 
102.754,15 
102.754,15 
30.797,56 
30.797,56 
30.797,56 
30.797,56 
69.622,10 
69.622,10 
69.622,10 
69.622,10 
5.602,49 
5.602,49 
5.602,49 
5.602,49 
1.078.218,58 
1.078.218,58 
1.078.218,58 
880.321,89 
194.140,45 
194.140,45 
194.140,45 
50.000,00 
144.140,45 
208.695,08 
208.695,08 
208.695,08 
208.695,08 
137.933,17 
137.933,17 
137.933,17 
127.433,17 
10.500,00 
328.253,21 
328.253,21 
328.253,21 
249.850,58 
78.402,63 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
83.703,03 
83.690,88 
83.6°0,88 
83.690,88 
160.603,68 
160.603,68 
160.603,68 
89.260,90 
89.260,90 
89.260,90 
89.260,90 
89.260,90 
800,00 
70.542,78 
25.912,33 
25.912,33 
25.912,33 
-- 
or E,STAD U
oc
l
io 
0 
 .6 
06' , I
, 
 -.1
,
,, .s
..
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5,r￾F
t 
,,;Pili 60.000,00 
60.000,00 
800,00 
60.000,00 
'"•. ••••¡ \-F.0*‘40 
• , ..., ,g-19" 
60.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
44.640,45 158.756,21 
109.603,61 
109.603,61 
109.603,61 
800,00 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
44.630,45 154.245,81 
109.603,21 
109.603,21 
109.603,21 
-3268,03 14.799,98 -3.268,00 11.299,98 -3.268,03 11.299,98 
-3.268,00 14.799,98 -3268,00 11.299,98 i3.268.60 11.299,98 
-12E8= 14.799,98 -3266)0 3 11.299,98 -3.208,03 11.299,98 
14.799,98 11.299,98 11.299,98 
-3.268,30 -3.268,00 -3.2E8.03 
10.800,00 10.800,00 10.000,00 800,00 
10.803,00 10.800,00 10.000,00 800,00 
10.800,00 10.800,00 10.000,00 800,00 
10.800,00 10.800,00 10.000,00 800,00 
10.000,00 10.000,00 10.000,00 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2024 
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024 
DESPESASOR • MENTARIAS 
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalizar,ao do CRAS 
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI 
F.R. STN:1.660.0000 
400.7174 - FNAS 
3.3.90.30.60 - Material de Consumo 
4 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid,ca 
16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - P 
FR. STN:1.661.0000 
400.7113 - PAIF ESTADUAL 
2 3.3.90.30.00 - Material de Consoem 
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOSitASSISTÊNCIA 
RR. STN:1.665.0000 
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
3 3.3.943.30.00 - Material de Consumo 
5 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
6 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
16653110. Transferências de Convinios e Instrumentos Congêneres vinculados a Assistência Social 
RR. STN:1.665.0000 
900.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS 
19 3.3.913.30.00 - Material de Consumo 
20 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
21 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
26020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO DOVER 
F.R.SIN:2.602.0000 
400.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS 
18 3.3.90.39.60 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
22 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Piscas 
08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CRIAS 
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC1ONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI 
F.R. STN:1.660.0000 
400.7174 - FNAS 
7 3.3.90.30.00 - Material de Consuma 
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distnbulç5o Gratuita 
9 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Jurídica 
08.244.0017.2005- Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 
16606060- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA! 
F.R. STN:1.660.0000 
400.7174 - FNAS 
10 3.3.90.30.010 - Material de Consurno 
11 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 
08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAI 
FR. SIN:1.660.0000 
400.7174 - FNAS 
93.491,84 
93.491,84 
93.491,84 
88,481,44 
8.000,03 
8.000,03 
8.000,03 
8.000,03 
24.791,08 
24.791,08 
24.791,08 
24.791,08 
0,69 
0,69 
0,69 
0,69 
52.189,64 
52.189,64 
52.189,64 
44.679,69 
7.509,95 
3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
3.500,03 
4.510,40 
0,40 
0,40 
0,40 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2024 
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024 
DESPESAS OkAMENTARIAS 
FICHA ciEscRrcAo FIXACAD PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PA6AR 
. INICIAL ALTERAÇÕES P862000 ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO PERIODO ACUMULADO LIQUIDADO NAD 
12 3.3.93.30.00 - Material de Consumo 21.156,00 45.661,36 47.291,21 47.290,81 47.290,81 0,40 
13 3.3.9039.00 - Outros Sermcos de Tercerros - Pessoa luridica 21.156,C0 80.000,00 62.312,40 62312,40 36.400,07 25.912,33 
16610050- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R 53.716,15 44.640,45 49.152,60 44.630,45 44.642,60 12,15 44.630,45 4.510,00 
FR. 579: 1.661.0000 53.716,15 44.640,45 49.152,60 44.630,45 44.642,60 12,15 44.630,45 4.510,00 
400.7113 - PAIF ESTADUAL 53.716,15 44.640,45 49.152,60 44.630,45 94.642,60 12,15 44.630,45 4.510,00 
16 3.3.90.39.00 - Outros Sermcos de Terceiros - Pessoa lurid,ca 53.709,00 44.640,45 49.140,45 44.630,45 44.630,45 44.630,45 4.510,00 
17 3.3.9092.00 - Despesas de Exercícios Antenores 12,15 12,15 12,15 12,15 
08.244.0017.2083 - Protão Especial a Mulher 55.946,99 -10.500,00 44.693,66 44.193,66 44.193,66 500,00 
16658000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 55.946,99 11500.30 44.693,66 44.193,66 44.193,66 500,00 
FR. STN:1.665.0000 55.946,99 -20.500,00 44.693,66 14.193,66 44.193,66 500,03 
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 55.946,99 -10500,30 44.693,66 44.193,66 44.193,66 500,00 
14 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 35.946,98 9.000,00 44.693,66 44.193,66 44.193,66 500,00 
IS 3.3.90.39.03 - Outros ServIços de Terceiros - Pessoa 3uridica 20.000,01 -19.500,00 
4,4 
>0.14NkRAMd, 
Of1 •...0 0 .,0 
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,,v.•,•-••)-• 
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TOTAL DAS 0115FESAS ORÇAMENTARIAS 461 561,93 1.756.790,34 240.014,12 1.332,354,10 236.645,50 1.238.822,26 101754,1'. 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 
FICHA DESCRIÇÃO copiGt-1 
A.pars.. E.:sIle x._IZADA 
E.ESPEÏA 
PEPE,. E 
APURAÇÃO 
AcurULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2024 
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASS/STgNCIA SOCIAL 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2022 
Restos a Pagar - 2023 
84.691,78 
84.691,78 
84.691,78 
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
07- FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2014 
Restos a Pagar - 2016 
Restos a Pagar - 2018 
Restos a Pagar - 2020 
Restos a Pagar - 2021 
qcogério Cas ro 
Co 
CRC: O .0-€/03 
ÇDanieÍdT 'file 
do al de Asténda 
: OS 
Social e Direitos HUM8I106 
Cód.. 80809 
*TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 84.691,78 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 5 
vgirio C 
co 
CRC: OF, 
tro C' e. 
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440, 
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1 S 
Secretario tvlunicipa 
Assisfencia 
Social e Direitos Humatios 
C6d.. 80809 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2024 
Periodo: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024 
RECEITAS DESPESAS 
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO 
Total da Receita 1.522.683,85 69.982,84 1.592.666,69Total da Despesa 1.060.156,21 102.754,15 1.162.910,36 
Receitas Orçamentárias 1.522.683,85 69.982,84 1.592.666,69 Despesas Orçamentárias 975.464,43 102.754,15 1.078.218,58 
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 84.691,78 0,00 84.691,78 
Disponibilidades 1.088.923,49 Disponibilidades 1.518.679,82 
Banco 1.088.923,49 Banco 1.518.679,82 
Recurso Disponível 296.825,94 Recurso Disponível 377.954,77 
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00 
Comum/Movimento 296.825,94 Comum/Movimento 377.954,77 
Recurso Aplicado 792.097,55 Recurso Aplicado 1.140.725,05 
Comum/Movimento 792.097,55 Comum/Movimento 1.140.725,05 
TOTAL GERAL 2.681.590,18 TOTAL GERAL 2.681.590,18 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 5 
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Se 
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pal de Assisténcia 
Social e reitos Humanos 
Cód.. 80809 
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od• 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Sintético 
Exercício de 2024 
Filtro: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024 
RECEITAS DESPESAS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERIOD° ACUMULADO 
RECEITAS ORCAMENTARIAS 1.522.663,85 69.982,84 1.592.666,69 DESPESAS ORCAMENTARIAS 975.464,43 102.754,15 1.078.218,58 
1 Receitas Correntes 
1.3 Receita Patrimonial 
1.7 Transferência Correntes 
1.522.683,85 
67.483,63 
1.455.200,22 
69.982,84 
10.013,36 
59.969,48 
1.592.666,69 
77.496,99 
1.515.169,70 
08 Assistência Social 975.964,43 102.754,15 1.078.218,58 
TRANSFERCNOAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERBNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00 
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTAFtlAS E RESTOS A PAGAR 84.691,78 0,00 84.691,78 
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 
2023 Restos a Pagar de 2023 
84.691,78 
84.691,78 
0,00 
0,00 
84.691,78 
84.691,78 
DISPONIBILIDADES 1.088.923,49 DISPONIBILIDADES 1.518.679,82 
Banco 
Recurso Disponivel 
Recurso Aplicado 
1.088.923,49 
296.825,94 
792.097,55 
Banco 
Recurso Disponivel 
Recurso Aplicado 
1.518.679,82 
377.954,77 
1 140 725,05 
TOTAL GERAL 2.681.590,18 
Rogin.0 C 
Conl 
CRC: () 
ro conta 
••••+ 5A l, ,
PMMANGARATIBA Página 1 de 1 
tio Costa (Dante a ntos 
_Stweretgo Muntdpal d Assisténcia 
Soc;tal e Diteitos humanos 
Cód.. 80809 
(4),gério C 
CQt 
CRC: —./03 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Relaerio de Pagamentos 
ercia ele 2024 
Filtro: Pagamentos de 01/08/2024 a 31/08/2024 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Conta 
Lançamento de Caixa Credor Empenho Estraorga torta Liquklateo 111111=11111111 
Lançamento de Cate.. ==l1111111111111111111111111111==31111 Pamela Humana no !Partsla time. Peo7 'pct. onto Kitd. PontoRecurs* • • . onto 0CLIVC, bragito 
02 Pagamento: 0000580024 15/08/2024 FOODCHEF ALIMENTOS LIDA 54 2024 61 2024 24.441,94 2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16610000 1.661.0000 400.7113 
02 Pagamento: 000059/2024 RIACtiO DOCE COMERCIO E 15/0EV2024 53 2024 60 2024 45.180,16 2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16610000 1.661.0000 400.7113 
DISTRIBUIÇAO LTDA 
02 Pagamento, 000060/2024 TECNO VCLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 
29/08/2024 E COMERCIO DE INOFRMATICA E 57 2024 65 2024 30.797,56 4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços deTemeiros - 16600000 Pessoa ktridica 1.660.0000 400.7174 
COMUNICAÇÃO LTDA. 
02 Pagarrtento, 000061/2024 TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 
29/08/2024 E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E 58 2024 66 2024 5.602,49 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 20 Pessoa luridica 16653110 1.665.0000 400.7116 
COMUNICAÇÃO LTDA. 
02 Pagamento: 000062/2024 
23/08/2024 DANIEL DOS SANTOS 43 2024 48 2024 -1.816,00 223.3.90.48.00 - Outros At.dios Financeinos a 26020000 Pessoas FiSiCdS 
/602.0000 400.7116 
02 Pagamento: 000063/2024 
23!08/2024 ALEKSANDER WINGLER 42 2024 47 2024 -1.452,00 223.3.90A8.00 - Outros Aottiles Financeiros a 26020000 Pessoas Fesicas 2.602.0000 400.7116 
102.754,15 
TiTULOS 
Ativo 
Ativo Circulante 
Caixa e Equivalentes de Caixa 
1.1 
1.1.1 
1.1.5 
1.1.5.6 
1.1.5.6.1 
1.1.5.6.1.01 
1.1.5.6.1.02 
1 1.5 6 1.07 
1.2 
1.2.3 
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 
Conta Única 
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 
Estoques 
Almoxarifado 
Almoxarifado - Consolidação 
Material de Consumo 
Géneros Alimenticios 
Material de Expediente 
Ativo não-Caculante 
Imobilizado 
1.2.3.1 
1.2.3.1.1 
1 2.3.1.1.01 
1.2.3.1.1.01.04 
1 2.3.1.1.01.21 
1.2.3.1.1.01.99 
1.2.3.1.1.03 
1.2.3.1.1.03.03 
1.2.3.1.1.99 
1.2.3.1.1.99.99 
1.2.4 
1.2.4.1 
1.2.4.1.1 
1.2.4.1.1.01 
2 
2.1 
2.1.1 
2.1.1.3 
2.1.1.3.1 
2.1.1.3.1.01 
2.1.3 
2.1.3.1 
2.1.3.1.1 
2.1.3.1.1.01 
2.1.3.1.1.01.01 
2.1.8 
2.1.8.8 
2.1.8.8.3 
2.1.8.8.3.01 
2.1.8.8.3.01.04 
2.3 
2.3.7 
2.3.7.1 
2.3.7.1,1 
2.3.7.1.1.02 
2,3.7.1.3 
2.3.7.1.3.02 
3 
3.2 
3.2.9 
3.2.9.9 
3.2.9.9.1 
3.3 
3,3.1 
3.3.1.1 
3.3.1.1.1 
3.3.1.1.1.03 
3.3.1.1.1.06 
3.3.1.1.1.22 
3.3.1.1.1.99 
3.3.2 
3.3.2.3 
3.3.2.3.1 
3.3.2.3.1.32 
3.3.2.3.1.99 
4 
4.4 
4.4.5 
4.4.5.1 
MOVIMENTACAO 
97.70286 
97.702,86 
73.260,92 
73.260,92 
73.260,92 
0,00 
73.260,92 
24.441,94 
24.441,94 
24.441,94 
0,00 
24.441,94 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
106.032,23 
106.032,23 
106.032,23 
106.032,23 
106.032,23 
0,00 
106 032,23 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
243.181,50 
243.181,50 
3.268,00 
3.268,00 
3.268.00 
3 268,00 
239.913,50 
239.913,50 
239.913,50 
239.913,50 
239.913,50 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
3.268,00 
3.268,00 
3.268,00 
3.268,00 
3 268.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
69.992,92 
10.023,44 
10.023,44 
10.023,44 
109.290,15 
109.290,15 
3,268,00 
3.268,00 
3.268,00 
3.268.00 
106.022,15 
106.022,15 
106.022,15 
106.022.15 
106.022,15 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
215.471,56 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
215.471,56 
45.180,16 
45.180,16 
45.180,16 
0,00 
45.180,16 
0,00 
0.00 
170.291,40 
170.291,40 
170 291,40 
0,00 
170 291,40 
10,08 
10,08 
10,08 
10,08 
C/C INO• SALDO 
S.F. INICIAL 
4.951.854 66 D 
4.564.568,67 D 
1.551.451,13 D 
1.551.451,13 D 
1.551.451,130 
2,00 D 
1 551 449.13 D 
3.003.117,740 
3.003.117,74 D 
3.003.117.74 D 
1.893.425,72 D 
1.099.583,77 D 
10.108,25 
397.285,79 D 
317.205,79 D 
317.205,79 D 
317.205.790 
177.933.00 0 
13.050,00 D 
6.080,00 D 
158.803.00 D 
83.740,00 D 
83,740.000 
55.532.79 D 
55,532,790 
80.080,00 D 
80.080,00 D 
80.080,00 D 
80.080.00 D 
4.147.626,83 C 
135.815,87 C 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
134.658,77 C 
134.658,77 C 
134.658,77 C 
134.658,77 C 
134.658.77 C 
1.157,10 C 
1.157,10 C 
1.157.10 C 
1.157,10 C 
1.157,100 
4.011.810,96 C 
4.011.810,96 C 
4.011.810,96 C 
4.012 968.06 C 
4012.968,060 
1.157,100 
1.157,10 0 
721.956,02 
3.268,00 D 
3.268,00 D 
3.268,00 D 
3 268.00 D 
718.688,02 D 
389.308,13D 
389.308,130 
389,308,130 
22.948.00 D 
321.738,630 
35.107.50 D 
9514.000 
329.379,89 D 
329.379,89 D 
329.379.89 D 
12,15 0 
329.367,74 D 
1.526.183,85 C 
67.483,63 C 
67.483,63 C 
67.483,63 C 
V 
).7 
SAL DO 
4.943.525,29 D 
4.546.239,50 D 
1.518.679,82 D 
1.518.679,82 D 
1.518 679.82 D 
2.000 
1518677,820 
3,027.659,68 D 
3.027.559,68 D 
3.027.559,68 D 
1.893 425.72 D 
1.124.025,71 D 
10.108,25 D 
397.285,79 D 
317.205,79 D 
317.205,79 D 
317 205,79 D 
177.933,000 
13,050.000 
6.080.00 D 
158,803,000 
83.740.00 D 
83.740,00 D 
55.532.79 D 
55.532.79 D 
80.080,00 D 
80.080,00 D 
80.080.00 D 
80.080.00 D 
4.281.518,18 C 
269.707,22 C 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
268.550,12 C 
268.550,12 C 
268.550.12 C 
268.550.12 C 
268.550.12 C 
1.157,10 C 
1.157,10 C 
1.157,10 C 
1.157.10 C 
1.157.10 C 
4.011.810,96 C 
4.011.810,96 C 
4.011.810,96 C 
4.012.968,060 
4.012.968.06 C 
1.157,10 D 
1.157.10 ID 
934.159,58 D 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
934.159,58 D 
434.488,29 D 
434.488,29 D 
434 488.29 D 
22.948,00 D 
366,918.790 
35.107,500 
9.514,000 
499.671,290 
499.671,29 D 
499671,290 
12.150 
499659,140 
1.596.166,69 C 
77.496,99 C 
77.496,99 C 
77.496,99 C 
3 
j',";,C)r 
•••\N o RIO 
-11 0 YtEi FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBVc) 45)• * \1-G) 
Balancete de Verificação tf co 
-4k Filtro: Período: Agosto/2024 
Exercido de 2024 
Bens Moveis 
Bens Móveis - Consolidação 
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 
Móveis e Utensilios 
Mobiliário em Geral 
Demais Bens Móveis 
Outros Bens Móveis 
Intangivel 
Softwares 
SofNvares -Consolidação 
Softwares 
Passivo e Património Liquido 
Passivo Circulante 
Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a 
Curto Prazo 
Beneficios Assistenciais a Pagar 
Beneficios Assistenciais a Pagar - Consolidação 
Beneficios Assistenciais a Pagar (F) 
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 
Consolidação 
Fornecedores Nacionais 
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 
Demais Obrigações a Curto Prazo 
Valores Restitulveis 
Valores Restituiveis -InterOFSS - União 
Consignações (F) 
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 
Património Liquido 
Resultados Acumulados 
Superavits ouDeficitsAcumulados 
Super-evilsou DeficitsAcumulados - Consolidação 
Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 
Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 
Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 
Variação Patrimonial Diminutiva 
Beneficios Previdenciários e Assistenciais 
Outros Beneficios Assistenciais 
Outros Beneficios Assistenciais 
Outros Beneficios Assistenciais - Consolidação 
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 
Uso de Material de Consumo 
Consumo de Material 
Consumo de Material - Consolidação 
Gase Outros Materiais Engarrafados 
Generos Alimentacao 
Material de Limpeza e Produtos de Higienização 
Outros Materiais de Consumo 
Serviços 
Serviços Terceiros - Pessoa Jurldica 
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 
Serviços Bancários 
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 
Variação Patrimonial Aumentativa 
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 
Remuneração de Depósitos Bancários 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina I de 4 
SALDO 
FINAL 
77 496.99 C 
1.515.169,70 C 
1.515.169,70 C 
3.500,00 C 
3.500,00 C 
3.500,00 C 
3 500 00 C 
4.445.443,50 D 
4.032.036,65 D 
481.362,28 D 
471.338,84 D 
471.338,84 D 
10.023,44 D 
10.023,44 D 
10.023.440 
3.550.674,37 D 
2.218.360,27 D 
461.561,930 
461.561.930 
1.907.150.86 
1.907.150,860 
0,00 
675.294.34 D 
1.081.504,000 
150.352.520 
1.907.150,86 C 
150.352,52 C 
150.352.52 C 
1.332.314,10 D 
1.332.314,10 D 
1.332.314,100 
1.366.084,100 
33 770.00 C 
413.406,85 
245.580,96 D 
217.530,62 D 
28.050,34 D 
167.825,89 D 
59.879,45 D 
107.946,44 D 
4.445.443,50 C 
4.032.036,65 C 
481.362,28 C 
1.111.304,41 D 
1.592.666,69 C 
3.550.674,37 C 
2.218.360,27 C 
886.046,17 C 
1.332.314,100 
93.491,84 C 
160.603,68 C 
1.078.218,580 
1.332.314,10 C 
1.332.314.10 0 
1.332.314,10 C 
93.491,84 C 
160.603,68 C 
1.078.218,58 C 
413.406,85 C 
245.580,96 C 
175,000 
28,312,330 
217.093,63 C 
217 093,63 C 
167.825,890 
107.946,44 C 
56.379,45 C 
3.500,00 C 
1.076.865,69 C 
1.076.865,69 C 
1.076.865.69 C 
438.304,01 C 
206.752,01 C 
231 552.00 C 
hrs..\.4,b0 r: I ti 
1,00 cyt E T.\ t</i,»Iii 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA cgl o' 
1O (/) Balancete de Verificação 41.11 
Exercido de 2024 
Filtro: Período: Agosto/2024 
TiTULOS CfC IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEBITO A CREDITO 
4 4 5 1 1 Remuneração de Depósitos Bancérios - Consolidação 10,08 10 023 44 
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 1.455.200,22 C 0,00 59.969,48 
4.5.2 Transferências 1.455.200,22 C 0,00 59,969,48 InterGovernamentais 
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 1.039.776,21 C 0,00 37.089,48 
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 1.039.776,21 C 0,00 37,089,48 
União 
4.5.2.1.3.08 Transferéncias de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 1.039.776,21 C 0,00 37.089,48 
FNAS 
4.5.2.4 Outras Transferências 415.424,01 C 0,00 22.880,00 
4.5.2.4.3 Outras Transferências -InterOFSS - União 183.872,01 C 0,00 22.880,00 
4.5.2.4.4 Outras Transferências -InterOFSS - Estado 231.552,00 C 0.00 0,00 
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 3.500,00 C 0,00 0,00 
4.6.4 Ganhos com Desincorporagáo de Passivos 3.500,00 C 0,00 0,00 
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos 3.500,00 C 0,00 0,00 
464 1 1 Ganhos com Desincorporac.ão de Passivos- Consolidação 3 500 00 C 0,00 0.00 
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 4.195.405,94 D 253.305,56 3.268,00 
5.2 Orçamento Aprovado 3.781.999,09 D 253.305,56 3,268,00 
5.2.1 Previsão da Receita 471.338,84 D 10.023,44 0,00 
5.2.1.1 PrevisãoMiele!da Receita 471.338,84 D 0,00 0,00 
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6 1 471.338,84 D 0,00 0,00 
5.2.1.2 Alteração da Previsão da Receita 0,00 10.023,44 0,00 
5.2.1.2.1 Previsão Adicional da Receita 0,00 10.023,44 0,00 
5.2.1 2.1.01 Reestimativa hi 0.00 10023,44 0.00 
5.2.2 Fixação da Despesa 3.310.660,25 D 243.282,12 3.268,00 
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 2.218.360,27 D 0,00 0,00 
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 461.561,930 0,00 0,00 
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 461.561,93 D 0.00 0,00 
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 1.907.150,86 D 0,00 0.00 
5.2.2.1.2.01 Credito Adicional - Suplementar 82 1.907.150,86 D 0,00 0.00 
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00 
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercicio Anterior 82 675.294,34 D 0,00 0.00 
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 8.2 1.081.504,00 D 0.00 0,00 
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 150.352,52 D 0,00 0,00 
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8 2 1.907.150,86 C 0,00 0,00 
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 150.352,52 C 0.00 0,00 
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8 2 150.352,52 C 0,00 0,00 
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 1.092.299,98 D 243.282,12 3.268,00 
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 1.092.299,980 243.282,12 3.268,00 
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 1.092.299,98 D 243.282,12 3.268,00 
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 1.122.801,98 D 243.282.12 0,00 
5 22 9201 03 (-)Anulacao de Empenhos 11 30 502,00 C 0,00 3.268,00 
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 413.406,85 D 0,00 0,00 
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 245.580,96 D 0,00 0,00 
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 217.530,62 D 0,00 0,00 
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 9.2 28.050,34 D 0,00 0,00 
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 167.825,89 ID 0,00 0,00 
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 59.879,45 D 0,00 0,00 
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores 9.2 107.946,44 D 0,00 0,00 
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 4.195.405,94 C 1.024.764,42 1.274.801,98 
6.2 Execução do Orçamento 3.781.999,09 C 1.024.764,42 1.274.801,98 
6.2.1 Execução da Receita 471.338,84 C 70.003,00 80.026,44 
6.2.1.1 Receita a Realizar 1.051.345,01 D 69.992,92 10.033,52 
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 1.522.683,85 C 10,08 69.992,92 
6.2.2 Execução da Despesa 3.310.660,25 C 954.761,42 1.194.775,54 
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 2.218.360,27 C 599.021,77 599.021,77 
6.2.2.1.1 Credito Disponível 7.1 1.126.060.29 C 243.282,12 3.268,00 
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 1.092.299,98 C 355.739.65 595.753,77 
6.2.2.1.3.01 Credito Empenhado a Liquidar 27.2 90.123,22 C 243.181,50 246.550.12 
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 26.712,33 C 109.290,15 243.181,50 
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 975.464,43 C 3.268,00 106.022,15 
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 1.092.299,98 C 355.739,65 595.753,77 
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 1.092.299,98 C 355.739.65 595.753,77 
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 1.092.299,98 C 355.739,65 595.753,77 
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 90.123.22 C 243.181,50 246.550,12 
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 26 712,33 C 109.290.15 243.181,50 
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 975 464.43 C 3.268,00 106.022,15 
6.3 Execução de Restos a Pagar 413.406,85 C 0,00 0,00 
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 245.580,960 0,00 0,00 
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 175,00 C 0,00 0,00 
6.3,1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 28.312,33 C 0,00 0,00 
6,3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 217.083,630 0,00 0,00 
63199 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 217 093,63 C 0,00 0.00 
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 167.825,89 C 0,00 0,00 
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 107.946,44 C 0,00 0,00 
6,3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 56.379,45 C 0,00 0,00 
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 3.500,000 0,00 0,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2 de 4 
Exercido de 2024 
r 
;• c`)41
.
4( 
,GF'AitTeN 
c, RIO° 0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Agosto/2024 
TiTULOS t3iC IND SALDO 
S.F.INICIAL 
ro,",PAENTAri-:, 
A DEBITO 
CS' 
411 11H 
A CREDITO 
6.3.2.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 3.500.00 C 0,00 0.00 3.500,000 
7 Controles Devedores 6.416.307,97 1:1 309.906,42 3.278,08 6.722.936,31 D 
7.1 Atos Potenciais 170.756,75 D 0,00 0,00 170.756,75 D 
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 170.756,75 D 0,00 0,00 170.756,75 D 
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 170.756,75 D 0,00 0,00 170.756,75 D 
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 170.756,750 0,00 0.00 170 756.75 D 
7.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 12.819.60 C 0,00 0,00 12 810,60 C 
7.1.2.3.1.99 Outros Obrigações Contratuais 183 576,35 D 0.00 0,00 183.576,350 
7.2 Administração Financeira 4.829.967,61 D 69.992,92 10,08 4.899.950,45 D 
Disponibilidades por Destinação 2.611.607,34 D 69,992,92 10,08 2.681.590,18 D 
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 2.611.607,340 69.992,92 10,08 2.681.590,180 
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 1.832.384,380 0,00 0,00 1.832.384,38 C 
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 4.442.834,62 D 69.992.92 10,08 4.512.817,46 0 
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentbrios 1.157,100 0,00 0,00 1157.100 
7.2.2 Programação Financeira 2,218.360,27 D 0,00 0,00 2.218.380,27 D 
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 2.218.360,27 0 0,00 0,00 2.218.360,27 D 
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 2.218.360.27 D 0,00 0,00 2.218.360,27 
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 2.218.360,27 D 0,00 0,00 2.218.360,27 D 
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 121 461.581,93 D 0,00 0,00 461.561.930 
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12 1 1.907.150,86 D 0,00 0.00 1.907.150,860 
7 2 2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 121 150.352.52 C 0,00 0,00 150 352,52 C 
7.9 Outros Controles 1.415.583,61 D 239.913,50 3.268,00 1.652.229,11 D 
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 1.415.583,61 D 239.913,50 3.268,00 1.652.229,11 D 
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 1.002.176,76 239.913,50 3,268,00 1.238.822,26 0 
Nota de Empenho 
7 9 6 1 1 Empenhos Liquidados 27 2 1.002.176,760 239.913.50 3 268 00 1 238 822 26 D 
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 413.406,85 D 0,00 0,00 413.406,85 D 
Anteriores 
8 Controles Credores 6.416.307,97 C 958.140,12 1.264.768,46 6.722.936,31 C 
8.1 Execução dos Atos Potenciais 170.756,75 C 0,00 0,00 170.756,750 
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 170.756,75 C 0,00 0,00 170.756,75 C 
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 170.756,75 C 0,00 0,00 170.756,750 
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 170.756,75 C 0,00 0,00 170.756,75 C 
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 12.819,600 0,00 0,00 12.819,600 
8.1.2.3.1.01.01 A Executar 25 12.819,600 0.00 0,00 12,819.600 
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 0,00 0,00 0.00 0,00 
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 28.500,00 D 0,00 0,00 28.500,00 0 
8.1.2.3.1.02.02 Executados 25 28,500,00 C 0,00 0,00 28.500,00 C 
8.1.2.3.1.99 Outras Obrigações Contratuais 183.576,350 0,00 0.00 183.576,35 C 
8.1.2.3.1.99.02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576.35 C 0.00 0,00 183.576.350 
8.2 Execução da Administração Financeira 4.829.967,61 C 845.581,97 915.564,81 4.899.950,45 C 
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 2.611.607,34 C 599.031,85 669.014,69 2.681.590,180 
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 2.611.607,34 C 599.031,85 669.014,69 2.681.690,18 C 
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 1.325.337,04 C 243.292,20 73.260,92 1.155.305,76 C 
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponlveis para o Exercicio 1.325.337,04 C 243.292,20 73.260,92 1.155.305,76 C 
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 90.298,22 C 243.181,50 246.550,12 93.666.84 C 
Empenho 
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 90 298,22 C 243.181,50 246.550.12 93.666,84 C 
Empenho - a Liquidar 
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 135.815,87 C 109.290,15 243.181.50 269.707,22 C 
Liquidação e Entradas Compensatórias 
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 134,658,77 C 109.290,15 243.181,50 268.550,12 C 
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 1.157,10 C 0.00 0,00 1.157,10 C 
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 1.060.156,21 C 3.268,00 106.022.15 1.162.910,36 C 
8 2 1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1.060.156.21 C 3.268,00 106.022,15 1.162.910,36 C 
8.2.2 Execução da Programação Financeira 2,218.360,270 246.550,12 248.550,12 2.218.360,27 C 
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 2.218.380,27 C 246.550,12 248.550,12 2.218.360,27 C 
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 2.218.360,27 C 246.550,12 246.550,12 2.218.360,27 C 
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentanas 2.218.360,270 246.550,12 246.550,12 2.218.360,27 C 
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12 1 1.126.060,29 C 243.282,12 3.268,00 886.046,17 C 
Utilizar 
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122 1.092.299.98 C 3.268.00 243.282,12 1.332.314.10 C 
Utilizadas 
8.9 Outros Controles 1.415.583,61 C 112.558,15 349.203,65 1.652.229,11 C 
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 1.415.583,61 C 112.558,15 349.203,65 1,652.229,11 C 
8.9.8.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 1.002.176,76 C 112.558,15 349.203,85 1.238.822,26 C 
Nota de Empenho 
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 26.712,33 C 109.290,15 243.181,50 160 603.68 C 
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 67.704,33 C 106.022,15 243.181,50 204.863.68 C 
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 40.992,00 3.268,00 0,00 44.260,00 LT 
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 975.464,43 C 3.268,00 106.022,15 1.078.218,58 0 
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 975.464,43 C 3.268,00 106.022,15 1.078,218,58 C 
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios 413.406,85 C 0,00 0,00 413.408,85 C 
Anteriores 
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 167.825.890 0,00 0,00 167.825,890 
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 92 107.946,44 C 0.00 0,00 107.946,44 C 
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9 2 56.379,45 C 0,00 0,00 56.379,45 C 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 3 de 4 
Daniei 
uni 
Social e OF 
Code 
al de Assi 
itos Hurna 
80809 
TiTULOS 
RESUMO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Exercício de 2024 
IND. CiC S.F. 
II 
SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO 
INICIAL A DEBITO A CREDITO FINAL 
3.500,00 C 
245.580.96 C 
175,00 C 
28.312.33 C 
217.093,63 C 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.500,00 C 
245.580,96 C 
175.00 C 
28.312,33 C 
217.093.63 C 
2,968.591,17 2.968.581,17 
Filtro: Período: Agosto/2024 
8.9.6.2.1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado 
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 
8 9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 
qt9géri0 CI tro I: 
.411 „ 
CRC: 0 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4 de 4 
LUCIA HELENAROSA 
„ Tentrkizirta, 
SoPvu e rsoances 
lempuorat ..e.vorA 
CAA￾a 
Secretarioct:rinicip80d8e 9ssistência 
Social e Dire os manos 
ROGERIOCASTROCOSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/RI 
Adonis 6dva de Oliveira 
Contador 
Registro. R3-133211/0-4 
;17,0 - PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1 
Boletim de Caixa 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.) 
u) 
k. 
N,0 Exercicio de 2024 
CAIXA DA DESPESA 
332,86 Despesas Orçamentárias 0,00 
0,00 Transferências Concedidas 0,00 
0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 
332,86 Total dos Pagamentos 0,00 
0,00 Depósitos Bancários 332,86 
0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00 
332,86 Total do Caixa da Despesa 332,86 
BALANCETE DA DESPESA 
9.222,91 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00 
332,86 Pagamentos do Período 0,00 
9.555,77 Total dos Pagamentos 0,00 
41.701,87 Saldo na Data 51.257,64 
0,00 Tesouraria 0,00 
41.701,87 Bancos 51.257,64 
51.257,64 Total do Balancete da Despesa 51.257,64 
-114 Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
DIM Conta Anterior Depósitos, Retiradas Pendente Disponível 
CONTAS BANCARIAS 50.924,78 332,86 0,00 51.257,64 0,00 51.257,64 
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 50.924,78 332,86 0,00 51.257,64 0,00 51.257,64 
0001101- Doado (VALE S/ A) 50.924,78 332,86 0,00 51.257,64 0,00 51.257,64 
00001 00113836-9122590-8 BB • Fundo da Criança e do Adolecente 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
00002 00113836-9122590-8 BE • Fundo da Criança e do Adolecente 1.1.1.1.1.50 50.924,78 332,86 0,00 51.257,64 0,00 50.257,64 
Aplicacao 
Total 50.924,78 332,86 0,00 51.257,64 0,00 51.257,64 
C 1' - - 4', 
0) ' _•_'.,.., 
. A";• 
Data: 01/08/2024 a 31/08/2024 
CAIXA DA RECEITA 
Receitas Orçamentárias 
Transferências Recebidas 
Receitas Extra Orçamentárias 
Restituições de Receitas Orçamentárias 
Total das Receitas 
Retiradas Bancárias 
Saldo Inicial da Tesouraria 
Total do Caixa da Receita 
BALANCETE DA RECEITA• 
Receitas Acumuladas Anterior 
Receitas do Período 
Total das Receitas 
Saldo Inicial do Exercício 
Tesouraria 
Bancos 
Total do Balancete da Receita 
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 51.257,64 
SaItto do extrato de conta bancária na data (A) 
Débitos - Anexo I (B) 
- Anexo II (C) 
51.257,64 
000 
0,00 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE :."Co'CUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
CONCILIAÇÃO BANCARIA 
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001 
i Conta Bancária: F000002 l 3836-9 l 22590-8 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente - Aplicação 
.ta de Recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NA0 -
• :::,LADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de 
Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 
Aplicação Financeira: 
Sim 
Nao 
./ 
' !Iviés/Ano: 31/08/2024 
•
.,,. !-iELENA ROSA Responsável pela Tesouraria 
.. 
Data: 31/08/2024 Assinatura: 
:.ao que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros 
eneis OU não guardam paridade com o constante nos registros conbibeis, conforme apontado 
. Nozas Exacativas. Responsável pelo Setor Contábil CRC05709.5-d3/F.0 . _. 
. — ,,,,-.''GERIC: CASTRO COSTA 
O 41- ,110tP : ? m (-,2(1' nthx-ra Assinatura: 
AP - PMMANGARATIFIA Contador 
Registro. i::.7-133211/0-4 
Pagina 1 
C., 0.11 
Cilente 
v,vestimentos - investimentos Fundos - Mensai 
G336061233211080025 
06/09/2024 12:46:32 
Agência 3836-9 
Conta 22590-8 FM D CRIANCA ADOLESCENTE 
.viàsiano referência AGOSTO/2024 
SSRF Sirnp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56 
LJC.G Historico 
31'07/2024 SALDO ANTERIOR 
30/08/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor ICE Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
50.924178 39.680,026778 
51.257,64 39.680,026778 39.680,026778 
SALDO ANTERIOR 50.924,78 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 332,86 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
;OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LiOUIDO 332,86 
SALDO ATUAL = 51.257,64 
Valor da Cota 
31,07(2024 1,283385614 
30.08/2024 1.291774208 
Rentabilidade 
No mês 0,6536 
No ano 5,3300 
Uics:2 meses 8,4867 
—7ansacao efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Servido ce Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
• a,..toatenOimento.bb.corn.briapf-apj-autoatendimento/index.html%v=2.37.1#/terriplatei-2•Fconsultas-2FGF16.bb 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2024 
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO COD GO FR 
PREvISA.-0 ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
DED APUC DIICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR,, ARREC. A MAIOR 
1 Receitas Correntes 214.724,46 215.057,32 332,86 9.555,77 205.501,55 
1.3 Receita Patrimonial 214.724,46 215.057,32 332,86 2.395,98 212.661,34 
1.3.2 Valores Mobiliários 214.724,46 215.057,32 332,86 2.395,98 212.661,34 
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 214.724,46 215.057,32 332,86 2.395,98 212.661,34 
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 214.724,46 215 057,32 332,86 2.395,98 212.661,34 
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 332,86 332,86 2.395,98 2.063,12 
2 1.3.2.1.01.0.1.61 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do AdolE 15010000 000.1102 332,86 332,86 2.395,98 2.063,12 
1.3.2.1.01.0.4 Remuneração de Depósitos Bancários - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divida AtE 214.724,46 214.724,46 214.724,46 
1 1.3.2.1.01.0.4.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e doAdolf 15010000 000.1102 214.724,46 214.724,46 214.724,46 
1.7 Transferência Correntes 7.159,79 7.159,79 
1.7.1 Transferencias da União e de suas Entidades 2.923,79 2.923,79 
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 2.923,79 2.923,79 
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 2.923,79 2.923,79 
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 2.923,79 2.923,79 
4 1.7.1.9.99.0.1.01 Repasse ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolecente 17000000 000.1103 2.923,79 2.923,79 
1.7.9 Demais Transferências Correntes 4.236,00 4.236,00 
1.7.9.1 Transferências de Pessoas Fisicas 4.236,00 4.236,00 
1.7.9.1.99 Outras Transferências de Pessoas Físicas 4.236,00 4.236,00 
1.7.9.1.99.0.1 Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal 4.236,00 4.236,00 
3 1.7.9.1.99.0.1.01 Outras Transferências de Pessoas Físicas 15000000 000.1100 4.236,00 4.236,00 
.stsp,R4;01/ 
/1- 
8<‘-\<)
(--) 
N 0" 
4.• 177 
N4t: 
TAL DAS RECEITAS ORÇAMENTAkLiviii 2:4 724,4t. 215.057 32 332,60 .555.77 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado PágIna 1 de 5 
de;17`. 
`c.) -c;\ 0 0 
0/77 / 
xIS 
"of 
• 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Analítico 
Exercício de 2024 
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024 
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
PREVISÃO ARRECADAÇÃO COD GC 
DESCRIÇÃO AP A RECEBER INICIAL ATUALIZADA PERIOD() ACUMULADA 
APURAÇÃO 
RECEB. A MAIOR 
ao.ottif,00 08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programaçao Financeira 
3 5.6.01.01.0008 - Transferência recebida do Orga'o "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
150 000.1100 30.000,00 30.000,00 
(.0gitio Cas/ro Ccrta 
Condor 
CRC: O airn S 
A
l 1/ 
<,42a___ nief do • 1 •-• OS 
Serieario winidip d As tência e 
Social e Dire osl-lunlanos 
Cód., 80809 
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIAS 31000,00 30.000,00 
Página 2 de 5 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado 
FICHA DESCRIÇÃO 
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente 
15000000- RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERC CIO CORRENTE 
F.R. STN:1.500.0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
2 3.3.90.39.00 - Outros ServIcos de Terceiros - Pessoa 3urid,ca 
3 4.4.9052.00 - Equipamentos e Material Permanente 
15010000- OUTROS RECURSOS NA.0 VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 
F.R. 5TN: 1.501.0000 
000.1102 -GERAL 
4 3.3.90.30.00 - Material de Consoem 
5 4.4.9052.00- Equipamentos e Matenal Permanente 
A PAGAP 
LIQUIDADO NÃO 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Analítico 
Exercido de 2024 
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRE 
P4PENHADO 
EMPENHADO UQUIDADO PAGO 
INICIAL ALTERAÇÕES: MitiODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
30.000,00 39.487,50 
30.000,00 39.487,50 
30.000,00 39.487,50 
30.000,00 39.487,50 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
39.487,50 
39.487,50 
39.487,50 
20.000,00 
19.487,50 
• 
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAYENTARIAS 30000,03 39.487,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5 
ro Cc 
A 0 
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A 
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2024 
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024 
-DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO 
ACUMULADA A CONCEDER CONCED A MAIOR ATUALIZADA PERÍODO 
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2023 
gério Cas 
co 
C FtC: 
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS Página 4 de 5 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado 
V*- eSTAn 
° o 
C)' 
Ofire.-7 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Analítico 
Exercício de 2024 
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024 
RECEITAS DESPESAS 
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO 
Total da Receita 9.222,91 332,86 9.555,77 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00 
Receitas Orçamentárias 9.222,91 332,86 9.555,77 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 
Disponibilidades 41.701,87 Disponibilidades 51.257,64 
Banco 41.701,87 Banco 51.257,64 
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00 
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00 
Recurso Aplicado 41.701,87 Recurso Aplicado 51.257,64 
Comum/Movimento 41.701,87 Comum/Movimento 51.257,64 
TOTAL GERAL 51.257,64 TOTAL GERAL 51.257,64 
co 
CRC: O 
Danie ntos 
i de Assistência 
Soc,ial 6 Direitos Humanos 
Cód.. 80809 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 5 de 5 
la al 
Social e Dir tos 
Cód 80 
k 
crt 
sténcia 
manos 
9 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Sintético 
Exercido de 2024 
Filtro: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024 
RECEITAS DESPESAS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO 
RECEITAS ORCAMENTARIAS 9.222,91 332,86 9.555,77 DESPESAS ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 
1 Receitas Correntes 
1.3 Receita Patrimonial 
1.7 Trartsferéncia Correntes 
9.222,91 
2.063,12 
7.159,79 
332,86 
332,86 
0,00 
9.555,77 
2.395,98 
7.159,79 
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00 
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 
DISPONIBILIDADES 41.701,87 DISPONIBILIDADES 51.257,64 
Banco 
Recurso Disponível 
Recurso Aplicado 
41.701,87 
0,00 
41 701,87 
Banco 
Recurso Disponível 
Recurso Aplicado 
51.257,64 
0,00 
51.287,64 
TOTAL GERAL 51.257m TCITAL GERAL 51.257,64 
(.14)gério Car 
C ta 
CRC: o .— 
PNIMANGARATIEA Página 1 de 1 
RAV., 
r. ES TA 
Sk: 
C -tj 
rro- 0 I • C> triti 
R,ogério Cas ro C . 
Con 
CRC: 05 .01.);, 03 
Daniel • • . tos 
-Seereedtigvluni4ald 
isténcia 
Soctal e Direitos+iumanos 
C6d.. 80809 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Reluto de Pagamentos 
Esterciao tie 2023 
Filtro: Pagamentos de 01/08/2024 a 31/08/2024 
Ordem da Pagamento Conta Recurso 
La unto de Cantu 1111111111E=111111111111111•1=11111111111111111=11111111111==111111=11111 
1:f Pagamento -1111■111111=111 =1111111111111111111=11=1112:111V,-.. to ¡Cad. FooteRecurso 
Pighe Ló, 
,avSlAr. -rtsa 
Exercido de 2024 
SALDO 
FINAL 
1.654.080,18 
798,489,18 D 
51.257,64 D 
51.257,640 
51.257.64 D 
51.257.64 D 
747.231,54 D 
747.231,54 D 
747.231,540 
5.936,00 D 
741.295.54 D 
855.591,000 
855.591,00 
205.591,000 
205.591,00 
9.993,00 D 
9.993,00 D 
195.598,000 
195.598.00 D 
650.000,00 D 
650.000,00 D 
650.000.00 D 
650.000,00 D 
1.644.524,41 C 
1.644.524,41 C 
1.644.524,41 C 
1.644.524,41 C 
1.644.524.41 C 
1.644.524,41 C 
9.555,77 C 
2.395,98 C 
2.395,98 C 
2.395,98 C 
2.395,08 C 
7.159,79 C 
2.923,79 C 
2.923,79 C 
2.923.79 C 
4.236,00 C 
4,236,00 C 
4.236 00 C 
287.724,69 D 
284.544,82 D 
215,057,320 
214.724,46 D 
214.724.460 
332,86 D 
332.86 D 
332.86 D 
69.487,50 D 
69.487,50 D 
30.000,00 D 
30.000,00 D 
39.487.50 D 
39.487,50 D 
0,00 
39.487.50 D 
39.487,50 C 
3.179,87 D 
3.179,870 
3.179,87 D 
287.724,69 C 
284.544,82 C 
215.057,32 C 
205.501,55 C 
9.555,77 C 
69.487,50 C 
69.487,50 C 
69.487,50 C 
3.179,87 C 
3.179,87 C 
3.179,87 C 
317987 C 
153.925,01 D 
150.745,14 D 
51.257,640 
o 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC 
X (,) (r5) 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Agosto/2024 
TITULOS C/C MD' S F 
SALDO 
INICIAL 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEBITO A CREDITO 
1 Ativo 1.653.747,32 332,86 0,00 
1.1 Ativo Circulante 798.156,32 13 332,86 0,00 
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 50.924,78 332,86 0,00 
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 50.924,78 D 332,86 0,00 
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 50.924,78 D 332,86 0,00 
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 50.924,78 D 332.86 0,00 
1.1.5 Estoques 747.231,54 D 0,00 0,00 
11.5.6 Almoxarifado 747.231,54 D 0,00 0,00 
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 747.231.54 D 0,00 0.00 
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 5.936.00 D 0,00 0,00 
1.1 5.6.1.02 Gêneros Alimenticios 741.295,54 D 0.00 0,00 
1.2 Ativo não-Circulante 855.591,00 D 0,00 0,00 
1.2,3 Imobilizado 855.591,00 D 0,00 0,00 
1.2.3.1 Bens Móveis 205.591,00 D 0,00 0,00 
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 205.591.00 D 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.03 Moveis e Utensilios 9.993,000 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 9.993.00 D 0,00 0.00 
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 195.598.00 D 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 195.598,00 D 0,00 0.00 
1.2.3.2 Bens Imóveis 650.000,00 D 0,00 0,00 
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 650.000.00 D 0.00 0.00 
1,2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 650.000,00 D 0,00 0.00 
1.2,3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 650.000,00 D 0,00 0.00 
2 Passivo e Patrimônio Liquido 1.644.524,41 C 0,00 0,00 
2.3 Património Liquido 1.644.524,41 C 0,00 0,00 
2.3,7 Resultados Acumulados 1.644.524,41 C 0,00 0,00 
2.3.7.1 Superavits ouDeficitsAcumulados 1.644.524,41 C 0,00 0,00 
2.3.7.1.1 Superávits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 1.644.524,41 C 0,00 0,00 
2.3.7 1.1.02 Superavits ou Déficits de Exercicios Anteriores 1.644.524.41 C 0,00 0,00 
4 Variação Patrimonial Aumentativa 9.222,91 C 0,00 332,86 
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 2.063,12 C 0,00 332,86 
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 2.063,12 C 0,00 332,86 
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 2.063,12 C 0,00 332,86 
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários.- Consolidação 2.063.12 C 0,00 332.86 
4.5 Transferencias e Delegações Recebidas 7.159,79 C 0,00 0,00 
4.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 2.923,79 C 0,00 0,00 
4.5.2.4 Outras Transferencias 2.923,79 C 0,00 0,00 
4.5.2.4.3 Outras Transferancias -InterOFSS - União 2»23,79 C 0,00 0,00 
4.5.8 Transferéncias de Pessoas Fisicas 4.236,00 C 0,00 0,00 
4.5.8.1 Transferências de Pessoas Físicas 4.236,00 C 0,00 0,00 
4.5.8.1.1 Transferências de Pessoas Físicas - Consolidação 4.236,00 C 0,00 0.00 
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 287.391,83 332,86 0,00 
5.2 Orçamento Aprovado 284.211,960 332,86 0,00 
5.2.1 Previseo da Receita 214.724,46 D 332,86 0,00 
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 214.724,46 D 0,00 0,00 
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta /51 214.724,46 D 0.00 0,00 
5.2.1.2 Alteração da Previsão da Receita 0,00 332,86 0,00 
5.2.1.2.1 Previsão Adicional da Receita 0,00 332,86 0,00 
5.2.1.2.1.01 Reestimativa 61 0,00 332,86 0,00 
5.2.2 Fixação da Despesa 69.487,50 D 0,00 0,00 
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 69.487,50 D 0,00 0,00 
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 30.000,00 D 0,00 0,00 
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 71 30.000.000 0,00 0.00 
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 39.487,50 D 0,00 0,00 
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional.- Suplementar 8.2 39.487,50 D 0,00 0.00 
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0.00 0,00 0,00 
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercício Anterior 82 39.487.50 D 0,00 0.00 
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 39.487,50 C 0,00 0.00 
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 3.179,87 D 0,00 0,00 
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 3.179,87 D 0,00 0,00 
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9,2 3.179,87 D 0,00 0,00 
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 287.391,83 C 332,86 665,72 
6.2 Execução do Orçamento 284.211,96 C 332,86 665,72 
6.2.1 Execução da Receita 214.724,46 C 332,86 665,72 
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 205.501,55 C 332,86 332,86 
6.2.1.2 Receita Realizada 6,2 9.222,91 C 0,00 332,86 
6.2.2 Execução da Despesa 69.487,50 C 0,00 0,00 
6,2.2.1 Disponibilidades de Credito 69.487,50 C 0,00 0,00 
6.2.2.1.1 Crédito Disponível 7.1 69.487,50 C 0,00 0,00 
6.3 Execução de Restos a Pagar 3.179,87 C 0,00 0,00 
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 3.179,87 C 0,00 0,00 
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 3.179,87 C 0,00 0,00 
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 3.179,87 C 0.00 0,00 
7 Controles Devedores 153.592,15 332,86 0,00 
7.2 Administração Financeira 150.412,28 D 332,86 0,00 
7.2.1 Disponibilidades por Destinageo 50.924,78 D 332,86 0,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 2 
SALDO 
FINAL 
51.257,64 D 
1.877.143,16 C 
1.928.400,80 D 
99.487,50 D 
99.487,50 D 
99.487.50 D 
69.487,50 D 
30.000,00 D 
39.487,50 D 
30.000,00 D 
153.925,01 C 
150.745,14 C 
51.257,64 C 
51.257,64 C 
51.257,64 C 
51.257,64 C 
99.487,50 C 
99.487,50 C 
99.487.50 C 
69.487.500 
69 487.50 C 
30.000,00 D 
30.000,00 C 
30 000.00 C 
3.179,87 C 
3.179,87 C 
3.179,87 C 
3.179,870 
3.179,87 D 
3.179,87 D 
3 179.87 C 
3.179,87 C 
lério Gas '+` . 
Cont dor 
/03 
Dania- dos S ntos 
Secretano Muniópal de Assista0
6a 
Sodtal e Direitos Humanos 
Cód.. 80809 
c <, 
SL 
TP nry, 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC§. 
 E 3:)z 
Balancete de Verificação 
Oj 
Exercido de 2024 
Filtro: Período: Agosto/2024 
IND. SALDO TiTULOS C/O S.F. INICIAL 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEBITO A CREDITO 
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 50.924,78 D 332,86 0,00 
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 1.877 476.02 C 332,86 0,00 
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 1 928 400,80 D 0,00 0,00 
.7.2.2 Programação Financeira 99.487,50 D 0,00 0,00 
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 99.487,50 D 0,00 0,00 
7.2.2.1,1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentario 99.487,50 D 0,00 0,00 
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 69.487.50 D 0,00 0,00 
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 121 30.000,00 D 0,00 0,00 
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12 1 39.487,500 0,00 0,00 
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferèncias 30.000.00 I.) 0,00 0,00 
Financeiras a Receber 
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 30.000,00 D 0,00 0,00 
Receber - Inicial 
7.9 Outros Controles 3.179,87 D 0,00 0,00 
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 3.179,87 D 0,00 0,00 
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 3.179,87 D 0,00 0,00 
Anteriores 
Controles Credores 153.592,15 C 0,00 332,86 
8.2 Execução da Administração Financeira 150.412,28 C 0,00 332,86 
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinagdo 50.924,78 C 0,00 332,86 
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 50.924,78 C 0,00 332,86 
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 50.924.78 C 0,00 332,86 
6.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 50.924.78 C 0.00 332,86 
8.2.2 Execução da Programação Financeira 99.487,50 C 0,00 0,00 
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 99.487,50 C 0,00 0,00 
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 99.487,50 C 0,00 0,00 
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 69.487,50 C 0,00 0.00 
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias. a 12.1 69.487.50 C 0,00 0,00 
Utilizar 
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 30.000.00 C 0.00 0,00 
Financeiras a Receber 
8 2 2 11 02 01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 30.000,00 C 0,00 0,00 
8.9 Outros Controles 3.179,87 C 0,00 0,00 
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 3.179,87 C 0,00 0,00 
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 3.179,87 C 0,00 0,00 
Anteriores 
8.9 6.2.2 Restos a Pagar não Processado 3.179,87 C 0,00 0,00 
8,9,6.2.2,04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 3.179.87 C 0,00 0,00 
RESUMO 1.331,44 1.331,44 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 2 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 1 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Boletim de Caixa 
s..) R10-,' 
s "--5/ 
t ] cfikE 1-4 
(e./ 
Exercício de 2024 
Data: 01/08/2024 a 31/08/2024 
CAIXA DA RECEITA 
Receitas Orçamentárias 143,80 
Transferências Recebidas 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 
Total das Receitas 143,80 
Retiradas Bancárias 0,00 
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 
Total do Caixa da Receita 143,80 
BALANCETE DA 'RECEITA 
Receitas Acumuladas Anterior 4.861,38 
Receitas do Período 143,80 
Total das Receitas 5.005,18 
Saldo Inicial do Exercício 17.540,54 
Tesouraria 0,00 
Bancos 17.540,54 
Total do Balancete da Receita 22.545,72 
Despesas Orçamentárias 
Transferências Concedidas 
Despesas Extra Orçamentárias 
Pagamento de Restos a Pagar 
Total dos Pagamentos 
Depósitos Bancários 
Saldo Final da Tesouraria 
Total do Caixa da Despesa 
BALANCETE DA DESPESA 
Pagamentos Acumulados Anterior 
Pagamentos do Período 
Total dos Pagamentos 
Saldo na Data 
Tesouraria 
Bancos 
Total do Balancete da Despesa 
0,00 
22.545,72 
0,00 
22.545,72 
22.545,72 
0,00 
0,00 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
Anterior Depósitos Retiradas Pendente Disponível 
CONTAS BANCARIAS 22.401,92 143,80 0,00 22.545,72 0,00 22.545,72 
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERC.ICIO CORRENTE 22.401,92 143,80 0,00 22.545,72 0,00 22.545,72 
0001101- Doaçao (VALE S/ A) 22.401,92 143,80 0,00 22.545,72 0,00 22.545,72 
00001 00113836-9119821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
00002 00113836-9119821-8 BE - Fundo da Pessoa Idosa - Aplic.g8o 1.1.1.1.1.50 22.101,92 143,80 0,00 22.545,72 0,00 22 545,72 
Total 22.401,97 143,80 0,00 22.545,72 0,00 22.545,72 
Lvcia,iwNAA0airi-2 cR9sa 
LAttitizkr6--,. Õtntede 
Sum. row, • 
nãoWntic* e roAnSas 
cbc. 73353 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
143,80 
0,00 
143,80 
ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/RI 
Adonis Sifva O 
Contador 
Recptro:.P343321,1/0-4 
-t4r ics 
reit :de ASSiStenCl8 
• r al e 
__8Nou9manos 
CONCILIAÇÃO BANCARIA 
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA 
PESSOA IDOSA 
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Conta Bancária: F000002 I 3836-9 I 19821-8 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicaçao 
Fonte de Recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO 
VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Conta Contábil: 1.1,1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de 
Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 
AplicagSo Financeira: 
Sim 
NAo 
V 
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024 
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 22.545,72 
Débitos - Anexo 1(B) 0,00 
Créditos - Anexo II (C) 0,00 
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 22.545,72 
- 
Nome:LUCIAHELENA ROSA ' Responsável pela Tesouraria .; .„,t,. 
 t. V•d— 
Matrícula: Data: 31/08/2024 Assinatura: 
---- 
,p,s 
_ 
1Declaro que os valores acima descritos guardam paridade como constante nos registros 
I
contábeis OU n5o guardam paridade com o consta "stros contábeis, conforme apontado 
em Notas Explicativas. _. Responsável pelo Setor Contabil 
:" ,,, .1., .2. -' .:r'..4" lc 1.0.10' . 5 
't.,; ''' , k,171'»'' li e -ocS 
CRC:05709 
r hfo•• 
• Nome: ROGERIO CASTRO COSTA 
6"1 /rniS 5 *, l'a a' 0 --elil 
Matricula: Data: 31/08/2024 Assinatura: 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA 12=.211..,._: o. / Página 1 
op AL 
0 RIO 0 '1% 
o 
(47) 
G336061233211080026 
06/09/2024 12:47:56 
Banco do Brasil 
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal 
Agência 3836-9 
Conta 19821-8 FMAAP PESSOA IDOSA 
Mês/ano referência AGOSTO/2024 
BB RFCP Automatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/07/2024 SALDO ANTERIOR 22.401,92 17.515,623022 
30/08/2024 SALDO ATUAL 22.545,72 17.515,623022 17.515,623022 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 22.401,92 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES(-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 143,80 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 143,80 
SALDO ATUAL = 22.545,72 
Valor da Cota 
31/07/2024 1,278968112 
30/08/2024 1,287177903 
Rentabilidade 
No mês 0,6419 
No ano 5,2603 
atimos 12 meses 8,3916 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Se-vigc de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
nttos://autoatenaimento.bb.com.br/apf-apl-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIOitPOLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2024 
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
CÓDIGO DESCRIçA0 TIPO 
DED FR 
C6D GD PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
Receitas Coirentes 424.672,05 424.815,85 143,80 5.005,18 419.810,67 
1.3 Receita Patrimonial 386.634,31 386.778,11 143,80 952,26 385.825,85 
1.3.2 Valores Mobiliários 386.634,31 386.778,11 143,80 952,26 385.825,85 
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 386.634,31 386.778,11 143,80 952,26 385.825,85 
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 386 634,31 386.778,11 143,80 952,26 385.825,85 
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 143,80 143,80 952,26 88646 
3 1.3.2.1.01.0.1.62 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos 15010000 000.1102 143,80 143,80 952,26 808,46 
1.3.2.1.01.0.5 Remuneração de Depósitos Bancários - Muitos 386.634,31 386.634,31 386.634,31 
1 1.3.2.1.01.0.5.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos 15010000 000.1102 386.634,31 386.634,31 386.634,31 
1.7 Transferência Correntes 38.037,74 38.037,74 4.052,92 33.984,82 
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 38.037,74 38.037,74 4.052,92 33.984,82 
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 38.037,74 38.037,74 4.052,92 33.984,82 
1.7.1.7.52 Transferêndas de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 38.037,74 38.037,74 4.052,92 33.984,82 
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convénios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Prim 38.037,74 38.037,74 4.052,92 33.984,82 
2 1.7.1.7.52.0.1.02 Repasse ao Fundo Municipal de Apoio a Politica da Pessoa Idosa 15010000 000.1102 38.037,74 38.037,74 4.052,92 33,984,82 
711')7.§1 3
o oi 
(S> 0m3s• 
-(fravv4-• 
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 424 072,05 124.815.85 14,1,5C, 5.005.18 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pigina 1 de 5 
DEscRoo CÓDIGO FR APLIC. 
09- FUNDO A 
CNA 
7-.)gerio 
cac: 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2024 
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024 
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
150 000.1100 
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira 
4 5.6.01.01.0010 - Transferinda recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 
PREVISÃO ARRECADAÇÃO 
ACUMULADA 
31.000,00 31.000,00 
31.000,00 31.000,00 
31.000,00 31.000,00 
ArtRAÇÃO 
A RECEBER RECEB. A MAIOR 
31.000,00 
INICIAL ATUALIZADA PERIOD() 
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 31.000,00 31.000,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado *Ma 2 de 5 
CHA DESCRIÇÃO 
FIXACAC. 
INICIAL ALTERAÇÕES 
PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO 
PERÍODO ACUMULADO 
UQUIDADO 
PERÍODO ACUMULADO 
PAGO A PAGAR 
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NAO LIQUID. 
j 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
,t. Balancete Analítico 
t, 
Exercício de 2024 
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A pottncA DA PESSOA IDOSA 
09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
FR. STN:1.500.0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
1 3.3.9030.00 - Material de Consumo 
3 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
5 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 
6 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
STN:1.501.0000 
000.1102 -GERAL 
2 3.3.90.30.00 - Materiai de Consumo 
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jai:11u 
455.672,05 
455.672,05 
455.672,05 
455.672,05 
31.000,00 
31.000,00 
31.000,00 
10.000,00 
10.600,03 
1.000,00 
10.000,00 
424.672,05 
424.672,05 
424.672,05 
224.672,05 
200.000,00 
esTA61..,/
, 
0 
-; 
i>.>:17df 0)4/3t.‘;4:esf Lic-A4 
TOTALOASDESPESAS ORÇAMENTARIAS 455.672,05 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
DESPESA APL1RAÇÃO 
CEIA 
„,,,,ARIAUZAPA, PERWDO • A COIYCEDEtl CONCED. A MAIM 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2024 
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024 
09 -FUN DO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2022 
Restos a Pagar - 2023 
4*, 
(.0gério C 
Con 
tit° 
7 M9 03- 
TOTALOASDESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 5 
':t ST40ij 
,•,?) 
1. A--\ , 081314,4, et 
'4 frèlVO\'' 
i FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Analitico 
Exercício de 2024 
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024 
RECEITAS DESPESAS 
ANTERIOR. NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO 
Total da Receita 4.861,38 143,80 5.005,18 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00 
Receitas Orçamentárias 4.861,38 143,80 5.005,18 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentarias 0,00 0,00 0,00 
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 
Disponibilidades 17.540,54 Disponibilidades 22.545,72 
Banco 17.540,54 Banco 22.545,72 
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00 
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00 
Recurso Aplicado 17.540,54 Recurso Aplicado 22.545,72 
Comum/Movimento 17.540,54 Comum/Movimento 22.545,72 
TOTAL GERAL 22.545,72 TOTAL GERAL 22.545,72 
Daniel do e Assisiência 
ocial e Direito*Numanos 
Cód .. 80809 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 5 
jaw os 
. • d e ência 'no Munop Hurnanos 
Seoa
cial e DireitOs 
• ri 80809 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Sintético 
Exercício de 2024 
Filtro: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024 
RECEITAS DESPESAS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERiODO ACUMULADO 
RECEITAS ORCAMENTARIAS 4.861,38 143,80 5.005,18 DESPESAS ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 
1 Receitas Correntes 
1.3 Receita Patnrnonial 
1.7 Transferência Correntes 
4.861,38 
808,46 
4 002,92 
143,80 
143,80 
0,00 
5.005,18 
952.26 
4.052,92 
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00 
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 
DISPONIBILIDADES 17.540,54 DISPONIBILIDADES 22.545,72 
Banco 
Recurso Disponivel 
Recurso Aplicado 
17.540,54 
0,00 
17.540,54 
Banco 
Recurso Disponivel 
Recurso Aplicado 
22.545,72 
0,00 
22.545,72 
TOTAL GERAL 22.545,72 
(49gério Casro 
co 
CRC: 0 
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1 
Cmrta Peenso 
tangstrento de Caixa 
=11111111111111111M1M1=112:11111=111=II=1111=111 
Liquidar.,do 
UMW* 
Valor 
Orden) daP8922420t0 
=111111111111111111111111111111==alzaiwzmuitra=11111111 [Fedor Empenho EXtraorgarnentatia 
LangamentodeCabra lEstorno Pagamento 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Relação de Pagamentos 
litentkis de 2024 
Filtro: Pagamentos de 01/08/2024 a 31/08/2024 
rig. I de I 
- rT11`1.13....116A 
\ R I° d l'IN 
.,. ---- f:. 1. 'N, 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
)7:+5 ;,t) . 
-'1 `,.. 
Balancete de Verificação cp 
40-1 
Filtro: Período: Agosto/2024 
Exerddo de 2024 
TÍTULOS CiC IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL 
MOVIMENTAÇÃO 
A DÉBITO A CREDITO 
OAt 1) 
tri4.1. 
1 Ativo 894.920,80 D 143,80 0,00 '895.064,60 D 
1.1 Ativo Circulante 344.920,80 D 143,80 0,00 345.064,60 D 
1.1.1 Caixa o Lquivalunte9(ICCaixa 22.401,92 D 143,80 0,00 22.646,72 D 
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 22.401,92 D 143,80 0,00 22.545,72 D 
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 22.401,92 D 143.80 0,00 22.545.72 D 
1 1.1 1 1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 22.401,92 D 143,80 0,00 22.545.72 D 
1.1.5 Estoques 322.518,88 D 0,00 0,00 322.518,880 
1.1.5.6 Almoxarifado 322.518,88 D 0,00 0,00 322.518,88 D 
1 1.5 6 1 Almoxarifado - Consolidação 322.518,880 0,00 0,00 322.518,88 D 
1.1 5 6 1,02 Gêneros Alimentícios 322.518,880 0,00 0,00 322.518,880 
1.2 Ativo não-Circulante 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D 
1.2.3 imobilizado 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D 
1.2.3.2 Bens Imóveis 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D 
1.2.3.2.1 Bens imóveis - Consolidação 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D 
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 550.000.00 D 0,00 0,00 550.000,00 D 
1 2 3 2 1 99 99 Outros Bens Imóveis 550 000,00 D 0.00 0,00 550 000,00 D 
2 Passivo e Património Liquido 890.059,42 C 0,00 0,00 890.059,42 C 
2.3 Patrimônio Liquido 890.059,42 C 0,00 0,00 890.059,42 C 
2.3.7 Resultados Acumulados 890.059,42 C 0,00 0,00 890.059,42 C 
2.3.7.1 Superavits ou Daficits Acumulados 890.059,42 C 0,00 0,00 890.059,42 C 
2 3 7 1 1 Superevits ou DeficitsAcumulados.- Consolidação 890 059.42 C 0,00 0,00 890,059,42 C 
2 3 7 1 1 02 Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 890 059,42 C 0.00 0,00 890.059,42 C 
4 Variação Patrimonial Aumentativa 4.861,38 C 0,00 143,80 5.005,18 C 
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 808,46 C 0,00 143,80 952,26 C 
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 808,46 C 0,00 143,80 952,26 C 
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 808,46 C 0,00 143,80 952,26 C 
4 4 5 11 Remuneração de Depósitos Bancerios - Consolidação 808,46C 0,00 143,80 952,26 C 
4.5 Transferencias e Delegações Recebidas 4.052,92 C 0,00 0,00 4.052,92 C 
4.5.2 TransferénciasInterGovernamentais 4.052,92 C 0,00 0,00 4.052,92 C 
4.5.2.4 Outras Transferencias 4.052,92 C 0,00 0,00 4.052,92 C 
4.5.2.4.3 Outras Transferdncias -InterOFSS - União 4,052.920 0,00 0 00 4.052,92 C 
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.031.882,51 D 143,80 0,00 1.032.026,31 D 
5.2 Orçamento Aprovado 860.344,100 143,80 0,00 880.487,90 D 
5.2.1 Previsão da Receita 424.672,05 D 143,80 0,00 424.815,85 D 
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 424.672,05 D 0,00 0,00 424.672,05 D 
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 424.672,05 D 0,00 0,00 424.672.05 D 
5.2.1.2 Alteração da Previsão da Receita 0,00 143,80 0,00 143,80 D 
5.2.1.2.1 Previsão Adicional da Receita 0,00 143,80 0,00 143,80 D 
5.2.1.2.1.01 Reestimativa 6.1 0,00 143,80 0,00 143,80 D 
5.2.2 Fixação da Despesa 465.672,05 D 0,00 0,00 455.672,05 D 
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 455.672,05 D 0,00 0,00 455.672,05 D 
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 455.672.05 D 0,00 0,00 455.672,05 D 
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7,1 455.672,05 D 0,00 0,00 455.672.05 D 
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 151.538,41 D 0,00 0,00 151.538,41 D 
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 151.538,41 D 0,00 0,00 151.538,41 D 
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritm, 9.2 151.013,05 D 0,00 0,00 151.013,050 
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 9.2 525,36 D 0,00 0,00 525,36 D 
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.031.882,51 C 143,80 287,60 1.032.026,31 C 
6.2 Execução do Orçamento 880.344,10 C 143,80 287,60 880.487,90 C 
6.2.1 Execução da Receita 424.672,05 C 143,80 287,60 424.815,85 C 
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 419.810,67 C 143,80 143,80 419.810,67 C 
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 4.861,38 C 0,00 143,80 5.005,18 C 
6.2.2 Execução da Despesa 455.672,05 C 0,00 0,00 455.672,05 C 
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 455.672,05 C 0,00 0,00 455.672,05 C 
6.2.2.1.1 Credito Disponível 455.672,05 C 0,00 0.00 455.672,05 C 
6.3 Execução de Restos a Pagar 151.538,41 C 0,00 0,00 151.538,41 C 
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 151.538,41 C 0,00 0,00 151.538,41 C 
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Canceladoc 151.538,41 C 0,00 0,00 151.538,41 C 
6 3.1.9,9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 151 538,41 C 0,00 0,00 151 538,41 C 
7 Controles Devedores 660.612,38 D 143,80 0,00 660.756,18 D 
7.2 Administração Financeira 509.073,97 D 143,80 0,00 509.217,77 D 
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 22.401,92 D 143,80 0,00 22.545,72 D 
7.2.1.1 Controlsda Disponibilidade de Recursos 22.401,92 D 143,80 0,00 22.545,72 D 
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 212.869.53 C 143,80 0,00 212.725,73 C 
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 235.271,45 D 0,00 0,00 235.271.45 D 
7.2.2 Programação Financeira 486.672,05 D 0,00 0,00 486.672,05 D 
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 486.672,05 D 0,00 0,00 486.672,05 D 
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 486.672,050 0,00 0,00 486.672,05 D 
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 455.672.050 0,00 0,00 455.672,050 
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 455.672,05 D 0.00 0,00 455.672,050 
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 31.000,000 0,00 0,00 31.000.00 
Financeiras a Receber 
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferencias Financeiras a 33.1 31 000,00 0,00 0,00 31.000,000 
Receber Inicial 
7.9 Outros Controles 151.538,41 D 0,00 0,00 151.538,41 D 
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 151,538,41 0,00 0,00 151.538,41 D 
GeoSIAP PMMANGARATIBA Página 1 de 2 
SALDO 
FINAL 
151.538,41 D 
660.756,18 C 
509.217,77 C 
22.545,72 C 
22.545,72 C 
22.545.72 C 
22.545,72 C 
486.672,05 C 
486.672,05 C 
486.672,05 C 
455.672,05 C 
455.672.05 C 
31.000,00 C 
31.000,00 C 
151.538,41 C 
151.538,41 C 
151.538,41 C 
151.538,41 C 
151.538.41 C 
Daniel Ctri a 
secretafto... . -Pt￾sobilceAr.e.i .0809 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete de Verificação 
C) 
4cKin 
‘N, 
Exercido de 2024 
Filtro: Perfodo: Agosto/2024 
TiTULOS C/C IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEBITO A CREDITO 
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 151.538,41 D 0,00 0,00 
Anteriores 
8 Controles Credores 660.612,38 C 0,00 143,80 
8.2 Execução da Administração Financeira 509.073,97 C 0,00 143,80 
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinagào 22.401,92 C 0,00 143,80 
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 22.401,92 C 0,00 143,80 
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinaçao de Recursos 22 401,92 C 0.00 143.80 
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis pare o Exercicio 22.401.92 C 0,00 143.80 
8.2.2 Execução da Programação Financeira 486.672,05 C 0,00 0,00 
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 486.672,05 C 0,00 0,00 
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 486.672.05 C 0,00 0.00 
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 455.672,05 C 0.00 0.00 
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal. Despesas Orçamentarias - a 12 1 455.672,05 C 0,00 0,00 
Utilizar 
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 31.000.00 C 0,00 0.00 
Financeiras a Receber 
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 31.000.00 C 0,00 0.00 
8.9 Outros Controles 151.538,41 C 0,00 0,00 
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 151.538,41 C 0,00 0,00 
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 151.538,41 C 0,00 0,00 
Anteriores 
8.9.6.2.2 Rastasa Pagar não Processado 151.538.41 C 0,00 0,00 
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 151.536,41 C 0,00 0.00 
RESUMO 575,20 575,20 
gério Cas v 
Con 
C7:.C.: 0E7 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 2