'
4.)4‘
ts:t)
edç6
,41rr EMPRESA PUBLICA DE T SP.DE MANGARATIBA
DOUGL AUTO HOLANDA
esidente
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública de Transp. De
Mangaratiba,- Conecta
Mangaratiba, 14 de ,sto de 2024
OFICIO 087/2024
Ao limo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Camara Municipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do ales de Julho 2024,
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ac
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protest:
distinta consideração.
de Julho de 2024
elevada estima e
NECTA
CONECTA
BALANCETE DO MÊS DE JULHC
4';
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Período: hilho/2024
TÍTULOS
712
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1 1 1 1 01
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.4
2.1 1.4.3
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1.3
2.1.3.1
213.1.1
21.3.11.01
2.1.3.1.1.01.01
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.3
21 8.8301
2.1.8.8.3.01.02
2 1 8.8.3.01.04
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2371.1
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.3
2 3 7.1 3 02
3
3.1
3.1.1
3.1.1.2
3.1.1.2.1
3.1.1.2 1.01
3.1.1.2.1.01.01
3.1.2
3.1.2.2
11.2.2.3
3.1.2.2.3.01
3.1.2.2.3.06
3.1.2.2.3.99
3.3
3.3.2
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.99
4
4.4
4.4.5
4.4.5.1
4.4.5.1.1
4.5
4.5.1
4.5.1.1
11 1 1 2
5
5.2
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
GeoSIAP - MANGARATIBA
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento Demais Caritas
Passivo e Patrimonio Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Beneficios
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
IF?
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo --
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte- IRRF (F;
Património Liquido
Resultados Acumulados
Superavits ou DeficitsAcumulados
Superavas ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Suoere.vits ou Deficitsde Exeroc,os Anteriores
Variação Patrimonial Dininutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salarios
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS -União
Contribuições Previdencibrias - RGPS
Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento
Outros Encargos Patronais - RGPS
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação
Outros Serviços PrestadospotPessoa Jurídica
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depositos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depositos Bancários - Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências Intra Governamentais
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS
Cota Recebir-d:.
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
CreditoInitial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional- Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
9.';35,08 D
.6.136,860
9,13(1,86D
9.136,860
9.136,86 D
9 136,860
16.879,51 C
6.868,93 C
4.401,27 C
0,00 46.84' , 30
0,00 46.841.30
0,00 46.843 DO
0,00 46.847.30
4.401,27 C 485_61
4.401.27 C 497. 11
4401,27 C 48:: 61
4,401.270 487 k',1
0,00 80 MO
0,00 8090
0 00 80 f0
0 00 80 IC,
0.00 80
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2.467,66 C 7.67815
2 467,66 C 7.675 5
2.467,66 C 7.678 5
1 754.43 C 4 314 5
713,23 C 3.363 0
10.010,58 C 0410
10.010,58 C 0410
10.010,58 C OA
21.486.85 G Cli
21 486,85 C 0,A
11,476,270
11 476 27 D
0
0
C
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216.596,20 57.413,
172.318.500 46.847,
172.318,50 D 46.847,
172.318.500 46 847
172.318,50D 46.847
172.318,50 46.84'
44.277,70 D 10.566,
44.277,70 D 10.566,
44 277,70 D 10.566.k
14883,440
1.937,85 D 485.
2745641 D 10061.
208,94 ID 80,1
208,94 D 80,11
208,94 D 80,11
20,3 0,1D 80.11
77791 D 30.11
209.062,49 C 0,11
62,49 C 0,11
62,49 C
62,49 C 0, 0( -
209.000,00 C 0,0C
209.000,00 C
209.000,00 C 0,0C
200 000.00 C DL
200000000 OIL
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439.777.35 D 0.0
0.00 Arcir Lore Qo
Contabilista
CRC/R3 060399/
47.412,61
47 412,61
47.412,61
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65.172,22
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46.847.00
46.847,00
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10.566,97
10 566.97
10.566.97
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80,00
80.00
80,00
80.00
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7 678.25
7 678,25
7.678,25
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3 363 70
0,00
0,00
0,00
0 22
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0.00
0.00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,0Q
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11.724,250
11.724.250
26.960,87 C
16.950,29 C
14.482.630
0,00
0,00
0.00
0.00
14.482,63 C
14.482,63 C
14.482.63 C
14.482.63 C
0,00
0,00
0 00
0.00
0 00
2.467,66 C
2.467,66 C
2.467.660
2.467.660
1 754.43 C
713 23 C
10.010,58 C
10.010,58 C
10.010.580
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21.486.85 C
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11 476.27 D
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219.165,500
219 165 50 D
219 165,50 D
219 165.50 D
54.844,67 D
54.844,67 D
54.844.67 D
14 883.44
2423.460
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288,94 D
288,94 D
288.94 D
2e. -3 94 D
"7894 1)
259.062,49 C
62,49 C
62,49 C
62,49 C
'2 49 C
259.000,00 C
259.000,00 C
259.000,00 C
259.000.00 C
259.000,000
5.380.929,70 CI
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5.371.416.41 D
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4.713.891.920
439.777.35 D
439.777,35 D
0,00
Página 1 de 3
50.001 00
50.00 00
50.00 00
50.00 030
90710 ".)0
SO 00 70
55.091,86
55.091.50
47.33: ,51
5.2.2.1.3.03
5 2.2.1.3 99
5.2.2.1.9
5.2.2 1.9 04
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5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
5.3
5,3.1
5.3.1.1
5.3.2
5.3.2.1
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
622.1.1
6:2.2.1 3
6.2.2.1 3.01
6.2.2.1 3.03
6.2.2.1 3.04
6.2.2.9
6.2.2.9 2
6.2.2.9 2.01
6.2.2.9 2.01.01
6.2.2.9 2.01.03
6 2.2.9 2.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.4
6.3.2
6.3.2.1
1 .L
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2 2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.01.01
7.2.2 1.1.01.02
7.2.2.1.1.01.09
7.2.2.1.1.02
7 2 2 1 1 02 01
7.9
7.9.6
7.9.6.1
7.9.6 1 I
7,9.6.2
8
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
6.2.1.1.1.01
8.2.1.1.2
8.2.1.1.2.01
82113
8.2.1.1.3.01
8.2.1.1.3.02
8.2.1.1.4
8.2.1.1 4 01
GeoSIAP - MANGARATIBA
82
82
82
9.2
9.2
15
16
14
27 2
5
6.2
71
27.2
27.2
27.2
28
29
16
1
12 1
2
33 1
439 777 35 D
439.777,35 C
222.030,21 C
222.030.21 C
439.777,35 D
439.777,350
439.777,350
439 777.35 D
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5.112.020
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4 401,27 0
5.380.929,70 C
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0,00
62,49 ID
62,49 C
5.371.416,41 C
4.931.639,06 C
4.491.861,71 C
439.777.35 C
224.640.79 C
0.00
215.136,56 C
439.777,35 C
439 777.35 C
439.777,35 C
224.640,79 C
0.00
215.136.56 C
A DEBITO
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0.00
0.00
0.00
0,00
0 00
0 00
0.00
0,00
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209.813,16
209.813,16
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0,00
209.813,16
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0,00
104.906.58
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0.00
104.906,58
104.906.58
104.906.58
57.493,97
47.412,61
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.172,22
57.678,25
57.678,25
57,678,25
50.000.00
7.678,25
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0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0 00
57.493,97
57.493,97
57.493,97
57 493 97
0,00
209.997,44
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112.584,83
112.584,83
0.00
0.00
57.493,97
57 493,97
55.090,86
47.412.61
7.678,25
0,00
o
ACREDITO
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
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209.813,16
0,00
0.00
0,00
209.813,16
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0.00
104.906.58
0.00
57.493.97
47.412.61
104.906,58
104 906,58
104.906, 58
0,00
57.493,97
47.412.61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
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0,00
0.00
0 00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
325.169,66
220.263,08
170.263,08
170.263,08
50 000 00
50 000,00
0,00
0,00
65.172,22
57.493.9
7 67,25
5 0.86
412.61
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
Exercício de 2024
Afor Lezte j LTfl
Contabilis
CRC/RJ 060 • /03
MOVIMENTA'AC
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-1 Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentaria
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Einissao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos aPagernão Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Credito
Crédito Disponível
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Einissao de Empenho
Empenhos por Note de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar nao Processados a Liquidar
Restos aPagernao Processados Pagos
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Controles Devedores
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Extraorçamentarios
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias
Financeiras a Receber
Cronograrna de Desembolso Mensal - Transferéncias Financeiras a
Receber - Inicial
Outros Controles
Controle das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios
Anteriores
Controles Credores
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercicio
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercido Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária
SALDO
FINAL
439777,350
439.777.35 C
222.030.21 C
222.030,21 C
439.777,35 D
439.777.35 D
439.777.35 D
439.777.35 D
9.513,29 D
5.112,02
5.112.020
4.401.27 D
4.401,27 D
5.380.929,70 C
5.371.416,41 C
0,00
62,49 D
62,49 C
5.371.416,41 C
4.931.639,06 C
4 491 861.71 C
439.777.35 C
167.146.82 C
10 081.36 C
262 549.17 C
439.777,35 C
439.777.35 C
439.777,35 C
167.146.82 C
10.081.36 C
262.549.17 C
9.513,29 C
5.112,02 C
3.443,44 C
1.668,58 C
4.401,27 C
4.401,27 C
5.540.904,02 D
5.258.760.20 D
317.121,140
317.121,14 0
258 127.22 D
58.993.92 13
4.941.639,06 D
4.941.639,06 D
4.941.639.06 D
4.931.639.06 D
4713.891.920
439.777.35 D
222.030,21 C
10.000.00 D
10 000 00 D
282.143,820
282.143,820
272.630,53 D
272 630.53
9.513,29 D
5.540.904,02 C
5.258.760,20 C
317.121,14 C
317.121,14 C
175 816 30
175816.300
170.590.26 C
170 590.26 C
16 950.29 C
14.482.63 C
2.467.66 C
305.396.89 C
264.217.75 C
Página 2 de 3
Filtro: Período: Julho/2024
TÍTULOS IND. SALDO
S.F. INICIAL
9.513,29 C
5.112,02 C
3.443.44 C
1.668,58 C
4.401,27 C
4.401,27 C
5.425.731,80 D
5.201.081,95 D
259.442,89 D
259.442,89 D
208.127.22 D
51.315,67 D
4.941.639,06 D
4.941.639,06 D
4 941 639.060
4.931 639.060
4713.891,920
439.777,35 D
222.030.21 C
10.000,00 D
10 000,00 D
224.649,85 D
224.649,85 D
215.136,56 D
215136,5613
9.513,29 D
5.425.731,80 C
5.201.081,95 C
259.442,89 C
259.442,89 C
225.816,30 D
225.816.30 D
228 084,23 C
228 084,23 C
6.868.93 C
4.401.27 C
2.467,66 C
250.306,03 C
216.805.14 C
cicio dp 2024
Akir Lezte
Contabilist
CRC/RJ 06039
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Julho/2024
TITULOS CiC IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO ACREDITO
SALDO
FINAL
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 33.500.89 C 0 00 7.678.25 41 179,14 C
8.2.2 Execuçáo da Programação Financeira 4.941.639,06 C 50.000,00 50.000,00 4.941.639,06 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 4,941.639,06 C 50.000,00 50.000,00 4.941.639,06 C
8.2.2 1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 4.941.639.06 C 50 000 00 50 000.00 4.941.639.06 C
8.2.2 1.1.01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias 4.931.639,06 C 0,00 0,00 4.931.639.06 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 4.491.861.71 C 0,00 0.00 4.491.861 71 C
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 439.777.35 C 0.00 0,00 439.777.35 C
Utilizadas
8.2.2 1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 10.000,00 C 50.000,00 50.000.00 10.000,00 C
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 199.000,000 50.000,00 0,00 249.000.00
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 209.000,00 C 0,00 50 000.00 259.000.00 C
8.9 Outros Controles 224.649,85 C 47.412,61 104.906,58 282.143,820
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 224.649,85 C 47.412,61 104.906,58 282.143,82 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por 215.136,56 C 47.412,61 104.906,58 272.630,53 C
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 0,00 47.412.61 57.493,97 10.081,360
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 0.00 47.412,61 57.493,97 10.081.36 C
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 215.136,56 C 0,00 47.412,61 262.549.17 C
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 215.136.56 C 0,00 47.412.61 262549.170
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 9.513,29 C 0,00 0,00 9.513,29 C
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 4.401,27 C 0.00 0,00 4.401.27 C
8 9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 4.401.27 C 0,00 0,00 4.401.27 C
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 5.112,02 C 0,00 0,00 5.112.02 C
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 3.443,44 C 0,00 0.00 3.443,44 C
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 1.668,58 C 0,00 0,00 1.668.58 C
RESUMO 697.567,66 697 567 65
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagind i de i
Ficha Conta
00001 6.2.02.00.1471 - CONTA CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
F.R.- Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
18900000 230 0000 • 21.480,85 11,724,25
21.486,85 11.724,25
Saldo da contabilidade na data 11.724,25
62,49
0,00
0,00
50,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 11.611,76
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Corta: 24853-3
Fichas que compraem a conta bancária
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
00001 30/04/2024 00052932 receita de aplicações financeiras de janeiro á abril de 2024
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
00001 09/11/2023 00045459 TARIFA BANCARI A
00001 01/12/2023 00046949 TARIFA BANCARIA
Akir Leite
Contabiii
CRC/RJ 060
Ekeçeicio de 2024
62,49
112,411
50,00
10,00
40,00
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
- :
E.te.rcicio de 2024
Arm Late
Contabili
CRC/RJ 060
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Movimento Financeiro
Data: 01/07/2024 a 31/07/2024
Saldo Anterior (a) Receitas (b)
0,00 57.678,25
Retiradas (c)
47.412,61
Despesas (d)
55.090,86
Depósitos (e) Saida = + b + c - d - e)
50.000,00 0,00
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Bancos Conta Movimento - DarnelsContas 9.136,86 50.000,00 47.412,61 11.724,25 0,00 11.724,25
001- Banco do Brasil S.A. 9.136,86 50.000,00 47.412,61 11.724,25 0,00 11.724,25
Agencia: 3836-9 9.136,86 50.000,00 47.412,61 11.724,25 0,00 11.724,25
00001 00113336-91248533 CONTA CORRENTE 18990000 - 9.136,86 50.000,00 47 412,61 11.724,25 0,00 11 724,25
230.0000
Total 9.136,86 50.000,00 47.412,61 11.724,25 0,00 11.724,25
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
CAIXA DA DESPESA
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
305.396,89
11.724,25
0,00
11.724,25
317.121,14
AfarLeite
Contabi
CRC/R3 06
47.412,61
0,00
7.678,25
0,00
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGAFtATIBA (CONECTA)
••••
Boletim de Caixa
EArcicio de 2024
Data: 01/07/2024 a 31/07/2024
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentarias 0,00
Transferências Recebidas 50.000,00
Receitas Extra Orçamentarias 7.678,25
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 57.678,25
Retiradas Bancárias 47.412,61
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 105.090,86
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 237.956,04
Receitas do Período 57.678,25
Total das Receitas 295.634,29
Saldo Inicial do Exercício 21.486,85
Tesouraria 0,00
Bancos 21.486,85
Total do Balancete da Receita 317.121,14
Despesas Orçamentarias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
55.090,86
50.000,00
0,00
105.090,86
250.306,03
55.090,86
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
PMMANGARATIBA Página I de I
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 62,-19
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
E VI 'SÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
ATUALLZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC A MAIOR •
1 Receitas Correntes 62,49' 62,49
1.3 Receita Patrimonial 62,49 62,49
1.3.2 Valores Mobiliários 62,49 62,49
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 62,49 62,49
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancarios 6246 62,49
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depositos Bancários- Principal 62/19 62,49
1 1.3.2.1.01.0.1.47 Remuneração de Depósitos Bancários - CONECTA 15000000 000.1100 62,49 62,49
Afrzr Leite
Contabilis
CRC/RJ 0603
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
111
COMO
AMC.
pREv1sÃo
INICIA ATUALIZADA
10.000,00 10.000,00
150 000.1100
150 000.1100
10.000,00 10.000,00
150 000.1100 10.000,00 10.000,00
ARRECADAÇÃO
PERÍODO ACUMULADA
57.678,25 295.571,80
7.678,25 36.571,80
4.314,55 20.298,87
3.363,70 16.272,93
50.000,00 259.000,00
50.000,00 259.000,00
APURAÇÃO
RECEB. A MAJOR
249.000,00
A RECEBER
A farLeite
Contabilis
CRC/RI 0603
DESCRIÇÃO
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período : Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA
Consignações
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS
6 5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
7 5.6.01.01.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 10.000,00 10.000.00 57.676,25 295.571,80
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FixaçÃo PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAl ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
87 -CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATISA 4.713.891,92 217247,14 439.777,35 7.493,97 zneaku
07.01 - CONECTA - EMPRESA PUBLICA DE TRANSP DE MANGARATI8A 4.713.891,92 217.747,14 439.777,35 57.493,97 272.630,53
07.01.01 - CONECTA' EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA 4.713.891,92 217.747,14 439.777,35 57.493,97 272.630,53
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 334.548,73 720,00 720,00 80,00 288,94
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 720,00 720,00 80,00 288,94
F.R.STN: 1.500.0000 720,00 720,00 80,00 288,94
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 720,00 720,00 80,00 288,94
12 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddroa 720,00 720,00 80,00 288,94
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 334.548,73
F.R.STN: 1.501.0000 334.548,73
000.0110 - Geral 334.548,73
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 206.485,12
2 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridtca 69.852,88
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 58.210,73
04.122.0019.2007- Encargos com Locação de Imóveis 139.705,76
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 139.705,76
F.R.STN: 1.501.0000 139.705,76
000.0110- Geral 139.705,76
4 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 139.705,76
04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal 523.896,61 439.057,35 439.057,35 57.413,97 272.341,59
15009090- RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS • RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 439.057,35 439.057,35 57.413,97 272.341,59
F.R.STN: 1.500.0000 439.057,35 439.057,35 57.413,97 272.341,59
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 439.057,35 439.057,35 57.413,97 272.341,59
10 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil 357.535,00 357.535,00 46.847,00 219.165,50
11 3:1:90.13-00 - Obrigações Patronais 81.522,35 81.522,35 10.566,97 53.176,09
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 523.896,61
F.R.STN: 1.501.0000 523.896,61
000.0110 -Geral 523.896,61
5 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Essas - Pessoal Ovil 407.475,14
6 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 116.421,47
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos 10.000,00 -10.000,00
15009090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 .10.000.00
F.R.STN: 1.500.0000 10.000,00 -10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 10.000,00 .10.1)00,90
7 4.4.90.52.90 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 40.000,00
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota 3.705.740,82 -212.030,21.
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.705.740,82 -212.030,21
F.R.STN: 1.501.0000 3.705.740,82 -212.030,21
000.0110 - Geral 3.705.740,82 -212.030,21
8 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.949.514,97 .5.030,21
9 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica 1.756.225,85 -207.000,00
TOTAL DAS DESPESAS OPCAMENTARIA5 4.713 651.92 217.747,14 .;?. 77575 -52;97 272 630,53
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
PACO A PAGAR
PER TO DO ACUMULADO LIQUIDADO NA() LIQUID
47314E4 262.549,17 1.8.088,38 167.
47.412,61 262.549,17 10.081,36 167.146,82
47.412,61 262.549,17 10.081,36 167.146,82
80,00 288,94 431,06
80,00 288,94 431,06
80,00 288,94 431,06
80,00 288,94 431,06
80,00 288,94 431,06
47.332,61 262.260,23 10.081,36 166.715,76
47.332,61 262.260,23 10.081,36 166.715,76
47.332,61 262.260,23 10.081,36 166.715,76
47.332,61 262.260,23 10.081,36 166.715,76
46.847,00 219.165,50 138.369,50
485,61 43.094,73 10.081,36 28.346,26
47.412,61 262.749,07 10 501,96 167. 1u6,01
Afar Late Go
Contabilista
CRC/RJ 060399/0 '
Rigiria 3 de 5
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGAFtATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
r.-,652ESA
RERI LIDO
07 - CONECTA • EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA 1"25
Consignações 7.678,25
5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS 150 000.1100 4.314,55
6 5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 150 000.1100 3.363,70
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2023
WS( RIÇÃO APIJRAÇÃO
A CONCEDER CONCED. A rADR ,
42.847,72
41.179,14
22 715 72
18.463,42
1.668,58
1668,58
CODIGri PREVISÃO
APLIc INICIAL ATUALIZADA ,Puum
Afar Leite
Con tabu
CRC/RJ 060
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 7.678,25 42.347,72
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 4 deS
ANTERIOR NO PERÍODO NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS
ACUMULADO ANTERIOR
RECEITAS
Leite G
Contabili
CRC/R3 060
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Periodo: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024
Total da Receita 237.956,04 57.678,25 295.634,29 Total da Despesa 250.306,03 55.090,86 305.396,89
Receitas Ckcamentailas 62,49 0,00 62,49 Despesas Orçamentarias 215.136,56 47.412,61 262.549,17
Transferências Recebidas 209.000,00 50.000,00 259.000,00 Transferéncias Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 28.893,55 7.678,25 36.571,80 Despesas Extra Orçamentárias 33.500,89 7.678,25 41.179,14
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 1.668,58 0,00 1.668,58
Disponibilidades 21.486,85 Disponibilidades 11.724,25
Banco 21.486,85 Banco 11.724,25
Recurso Disponível 21.486,85 Recurso Disponível 11.724,25
Conta "C 21.486,85 Conta "C" 11.724,25
TOTAL GERAL 317.121,14 TOTAL GERAL 317.121,14
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 5