Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto ¡fig
OFÍCIO 369/2024 FMP
Mangaratiba, 16 de Setembro de 2024.
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Agosto de 2024
r A() F
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Agosto de 2024.
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
ctt
dos Wels Sdva
Presidente
FM
Indiovana dos Reis Silva
Presidente-Fundação Mário Peixoto
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO
("6":141°C.3111 (3 ark
BALANCETE
nnEs
AGOSTO/2024
TÍTULOS
1.1.3.4.1.01.99
1.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.02
1.2.3.1.1.01.05
1.2.3.1.1.01.21
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.02
1.2.3.1.1.02.01
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.01
1.2.3.1.1.03.02
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.04
1.2.3.1.1.04.04
1.2.3.1.1.04.05
1.2.3.1.1.04.99
1.2.3.1.1.05
1.2.3.1.1.05.01
1.2.3.1.1.07
1.2.3.1.1.07.04
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
1.2.3.8
1.2.3.8.1
1.2.3.8.1.01
1.2.3.8.1.01.01
1.2.3.8.1.01.03
1.2.3.8.1.01.99
2
2.1
2.1.1
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
2.1.3.1.1.03
2.1.3.1.1.03.01
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.1
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.11
442.296,96 D
13.301,740
1.792,840
1.792,840
1 792,84 D
1.792,84 D
11.508,90
8.008,90 D
8.008,90 D
8.008,90 D
3.500,00 D
3.500,00 D
3.500,00 D
3.500,00 tr)
428.995,22 D
428.995,220
429.328,37 D
429.328.37 D
24.489,560
80,190
3.640,00 D
0,02 D
20.769,35 D
12.900,000
12.900,000
202.190,02 D
5.872,96 D
12.985,920
183.331.140
79.882,62 D
45.508,48 D
34.374,12 D
0,02 D
40.043,500
40.043.500
12.702.70 D
12.702,700
57.119,970
57.119,97 D
1.484,59 D
1.484,59 D
1,484,590
1.484,59 D
1.817,74 C
1.817,74 C
1.817,74 C
12,44 C
601.15 C
1.204,15 C
975.177,56 C
134.291,77 C
0,00
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134.291,77 C
134,291,77 C
71 798 14 C
63.794 52 C
96,00 C
A CRÉDITO
SALDO
FINAL
314.656,14
314.656,14
306.656,14
306.656,14
306.656 14
306.656 14
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
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26.506,06
26.506,06
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26.191,77
26.191,77
26.191,77
26.191,77
26.191 77
0.00
0,00
314,29
314,29
0 00
0 00
0 00
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
rdmiXrt$ , ? A L
SE WA Exercício de 2024
Filtro: Período: Agosto/2024
S.F.
Ai_DO
52.117,15 D
23.121,93 D
3.613030
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
Ativo 304.835,95
Ativo Circulante 304.835,95
Caixa e Equivalentes de Caixa 304.835,95
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 3.613,030 304.835,95
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional- Consolidação 3.613,03 r) 304.835,95
Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 3.613,03 304.835 95
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 19.508,900 0,00
Adiantamentos Concedidos 16.008,90 D 0,00
Adiantamentos Concedidos - Consolidação 16.008,90 D 0,00
Suprimento de Fundos 16.008,90 D 0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio 3.500,00 D 0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio- Consolidação 3.500,00 D 0,00
Créditos porDam'sao Patrimônio Decorrentes de Processos 3.500,00 D 0,00
Administrativos
Outros Créditos por Dano ao Património - Créditos Administrativos 3.500,00 D 0,00
Ativo não-Circulante 428.995,220 0,00
Imobilizado 428.995,22 D 0,00
Bens Moveis 429.328,37 D 0,00
Bens Moveis - Consolidação 429.328,37 D 0,00
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 24.489,56 D 0,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 80.190 0,00
Equipamento de Proteção. Segurança e Socorro 3.640,00 D 0,00
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 0,02 D 0,00
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 20.769,35 D 0,00
Bens de Informática 12.900,00 D 0,00
Equipamentos de Processamento de Dados 12.900,000 0,00
Moveis e Utensilios 202.190,020 0,00
Aparelhos e Utensilios Domésticos 5.872,96 D 0,00
Maquinas e Utensilios de Escritório 12.985,920 0,00
Mobiliário em Geral 183.331,14 D 0,00
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 79.882,62 D 0,00
Instrumentos Musicais e Artísticos 45.508,48 D 0,00
Equipamentos paraAudio, Videoe Foto 34.374,120 0,00
OutrosMaterialsCulturais, Educacionais e de Comunicação 0,02 D 0,00
Veiculos 40.043,50 D 0,00
Veículos em Geral 40.043,500 0,00
Bens Moveis em Andamento 12.702,70 D 0,00
Almoxarifado deMaterialsa Serem Aplicados em Bens em Andamento 12.702,70 D 0,00
Demais Bens Moveis 57.119,970 0,00
Outros Bens Moveis 57.119,970 0,00
Bens Imóveis 1.484,59 D 0,00
Bens Imóveis-Consolidação 1.484,590 0,00
Demais Bens Imóveis 1.484,590 0,00
Outros Bens Imóveis 1.484,59 D 0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas 1.817,74 C 0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação 1.817,74 C 0,00
(-) Depreciação Acumulada - Bens Moveis 1.817,74 C 0,00
(-) Depreciação Acumulada de Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e 12,44 C 0,00
Ferramentas
(-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios 601,15 C 0,00
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Moveis 1,204,15 C 0,00
Passivo e Patrimônio Liquido 1.255.650,83 C 306.979,33
Passivo Circulante 414.765,04 C 306.979,33
Obrigações Trabalhistas, Previdencibrias e Assistenciais a Pagar a 196.210,16 C 196.210,16
Curto Prazo
Pessoal a Pagar 195.827,95 C 195.827,95
Pessoal a Pagar - Consolidação 195.827,95 C 195.827,95
Pessoal a Pagar 195.827.95 C 195.827,95
Salários, Remunerações e Benefícios 195.827,95 C 195.827,95
Encargos Sociais a Pagar 382,21 C 382,21
Encargos Sociais a Pagar - intra OFSS 382,21 C 382,21
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 382.21 C 382,21
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 382,21 C 382,21
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 83.434,83 C 109.626,60
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 83.434,83 C 109.626,60
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 83.434,83 C 109.626,60
Consolidação
Fomecedores Nacionais 83.425,93 C 109.617 70
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 83.425,93 C 109.617,70
Contas a Pagar Credores Nacionais 8,90 C 8,90
Contas não Parceladas a Pagar (F) 3 8,90 C 8,90
Demais Obrigag6es a Curto Prazo 135.120,05 C 1.142,57
Valores Restituivels 135.120,05 C 1.142,57
Valores Restituiveis- Consolidação 72.180,35 C 382 21
Consignações 64.176.73 C 382 21
Planos de Previdência e Assistência Medica 3 96.00 C 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1 de 5
Exercício de 2024
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
CIC SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO SALDO
FINAL
2.1.8,8.1.01.17 Retenção Relativa a Vale Alimentação 865,59 C 0,00 0,00 865,59 C
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3 63.215,14 C 382,21 0,00 62.832,93 C
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 8.003,62 C 0,00 0,00 8.003,62 C
2.1.8.8.1.04.99 Outros Depósitos 8.003,62 C 0.00 0,00 8.003,62 C
2,1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 62,939.70 C 760 36 314,29 62.493.63 C
2,1.8.8.3.01 Consignações (F) 62.939,70 C 760 36 314 29 62.493.63 C
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 630,68 C 0,00 0,00 630,68 C
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 82.309 02 C 760,35 31420 61.862,95 C
2.3 Patrimônio Liquido 840.885,79 C 0,00 0,00 840.885,79 C
2.3.7 Resultados Acumulados 840.885,79 C 0,00 0,00 840.885,79 C
2.3.7.1 Superávits ou DeficitsAcumulados 840.885,79 C 0,00 0,00 840.885,790
2.3.7.1.1 Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 1.035.720,08 C 0,00 0,00 1,035,720,08 C
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 897.663.30 C 0.00 0,00 897.663,30 0
2.3.7.1.1.03 Ajustes de Exercícios Anteriores 138.056.78 C 0,00 0,00 138.056.78 C
2.3.7.1.1.03.03 Demais Ajustes de Exercidos Anteriores 138.056,78 C 0,00 0,00 138056,780
2.3.7.1.2 Superávits ou DeficitsAcumulados - Infra OFSS 357,20 D 0,00 0,00 357,20 D
2,3.7.1.2.02 Superávits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 357.20 D 0,00 0,00 357.20 D
2.3.7.1.3 Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 166.150,75 D 0,00 0,00 166.150,75
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 166.150,75 D 0.00 0,00 168,150,750
2.3.7.1.4 Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Estado 160,000 0,00 0.00 160,000
2.3.7.1.4.02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 160,00 D 0,00 0.00 160000
2,3.7.1.5 Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Município 28.166340 0,00 0,00 28.166340
2.3.7.1.5.02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 28.166 34 D 0,00 0,00 2816634 D
3 Variação Patrimonial Diminutive 2.677.704,36 D 34.191,77 0,00 2.711.896,13 D
3.1 Pessoal e Encargos 1.837.915,970 0,00 0,00 1.837.915,97 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal 1.598.196,01 D 0,00 0,00 1.598.196,01 [3
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 1.598.196,01 D 0,00 0,00 1.598.196,01 D
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil -Abrangidos pelo RPPS - 1.598.196,01 D 0,00 0,00 1.598.196.01 D
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 1.561.753,43 D 0,00 0,00 1.501.753,430
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 1.561.753,430 0,00 0,00 1.561.753,43 D
3.1.1.1.1.02 Outras Despesas Vaneveis- Pessoal Civil - RPPS 36.442,58 D 0,00 0,00 36.442,58 D
3.1.1.1.1.02.11 Indenizações e Restituições Trabalhistas 36.442,58 D 0,00 0,00 36.442,58 D
3.1.2 Encargos Patronais 239.719,96 D 0,00 0,00 239.719,960
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 2.692,22 D 0,00 0,00 2.692,22 D
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 2.692,22 D 0,00 0,00 2.692,22 D
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 2.692,220 0,00 0,00 2.692,22 D
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 236.717,04 D 0,00 0,00 236.717,040
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 227.742,84 D 0,00 0,00 227.742.84 D
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciárias - INSS 227.742,84 D 0,00 0,00 227.742,84 D
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 8.974,20 D 0,00 0,00 8.974,200
3.1.2.2.3.06 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento 8.974,200 0,00 0,00 8.974,20 D
3.1.2.4 Contribuições Sociais Gerais 310,700 0,00 0,00 310,700
3.1.2.4.1 Contribuições Sociais Gerais - Consolidação 310,70 D 0,00 0,00 310,700
3.1.2.4.1.99 Outras Constribuições Sociais Gerais 310,700 0,00 0,00 310,700
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 839.488,060 34.191,77 0,00 873.679,830
3.3.1 Uso de Material de Consumo 128.962,150 26.191,77 0,00 156.153,920
3.3.1.1 Consumo de Material 128.962,150 26.191,77 0,00 155.153,920
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 128.962.150 26.191,77 0,00 155,153,92 D
3.3.1.1 1.06 Generos Alimentacao 53.397,95 D 26.191,77 0,00 79.589,720
3.3.1.1 1.23 Uniformes. Tecidos e Aviamentos 16.720,00 D 0,00 0,00 16.720,000
3.3.1.1 1.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações 36.874,10 D 0,00 0,00 36.874,100
3.3.1.1 1.99 Outros Materiais de Consumo 21.970,100 0,00 0,00 21.970.10 D
3.3.2 Serviços 710.525,91 D 8.000,00 0,00 718.525,91 0
3.3.2.1 Diaries 8.964,390 0,00 0,00 8.964,390
3.3.2.1 1 Diaries- Consolidação 8.964,39 D 0,00 0,00 8.964,39 D
3.3.2.1 1.01 Diánas Pessoal Civil 8.964,39 D 0,00 0,00 8.964,39 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 701.561,52 D 8.000,00 0,00 709.561,520
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 701.561,52 D 8.000,00 0,00 705,561,520
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 510.000.00 D 0,00 0,00 510.000,00 D
3.3.2.3.1.06 Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica. Gase Outros 31.847,62 D 0,00 0,00 31.847,62 D
3.3.2.3.1.10 Locações 7.800,00 D 0,00 0,00 7.800,00 D
3.3.2,3,1,32 Serviços Bancários 459,00 D 0,00 0,00 459,00 D
3.3.2.3.1.36 Serviços deAudio Videoe Foto 5.500,00 D 0,00 0,00 5,500,00 D
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais 37.154,90 D 0,00 0,00 37.154.90 D
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 108.800,000 8.000,00 0,00 116.800,00 D
3.4 Variações PatrimoniaisDiminutivesFinanceiras 300,33 D 0,00 0,00 300,33 D
3.4.3 Variações Monetárias e Cambiais 300,33 D 0,00 0,00 300,33 D
3.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais 300,33 D 0,00 0,00 300,33 D
3.4.3.9.1 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação 300,33 D 0,00 0,00 300,33 0
3.4.3.9.1.01 Outras Variações Monetárias 300.33 D 0,00 0,00 300.33 D
3.4.3.9.1.01.01 Encargos Financeiros Dedutiveis 300.33 D 0,00 0.00 300,33 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa 1.874.170,680 0,00 304.844,85 2.179.015,53 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 1.837.015,700 0,00 304.835,95 2.141.851,65 C
... • _ _ - • •
4.5.1.1
o
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria 1.837.015,70 C 0,00 304.835,95 2.141.851,65 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 5
Filtro: Período: Agosto/2024
ITULOS
TÍTULOS IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
4.5.1.1.2 Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentaria - Infra OFSS 1.837.015,70 C 0,00 304 835 95
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida 1.837.015,70 C 0.00 304,835.95
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 37.154,98 C 0,00 8,90
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos 37.154,98 C 0,00 8,90
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporayao de Passivos 37.154,98 C 0,00 8,90
6.4.1.1 Ganhos com Desincorporagào de Passivos - Consolidação 37.154.98 C 0,00 8.90
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 6.284.069,94 D 0,00 115.354,61
5.2 Orçamento Aprovado 6.141.941,660 0,00 115.354,61
5.2.2 Fixação da Despesa 6.141.941,66 0,00 115.354,61
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 3.298.031,37 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 3.298.031,37 D 0.00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 3.298.031,37 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adidonal por Tipo de Crédito 976.371,61 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 976.371.61 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 976.371,61 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 976.371.61 C 0,00 0,00
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 976.371,61 C 0,00 0,00
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 82 976.371,61 C 0,00 0,00
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 2.843.910,290 0,00 115.354,61
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 2.843.910,29 D 0,00 115.354 61
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 2.843.910.290 0,00 115.354.61
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 2.845.827,19 D 0,00 0,00
5,2,2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 1.916,90 C 0.00 115.354,61
6.3 Inscrição de Restos a Pagar 142.128,280 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 85.088,05 D 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 83.138,050 0,00 0,00
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores 9.2 1.950,000 0,00 0,00
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 57.040,23 D 0,00 0,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 19.885,25 0,00 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores 9.2 37.154,980 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 6.284.069,94 C 896.707,38 781.352,77
6.2 Execução do Orçamento 6.141.941,66 C 894.748,48 779.393,87
6.2.2 Execução da Despesa 6.141.941,66 C 894.748,48 779.393,87
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 3.298.031,37 C 447.374,24 447.374,24
6.2.2.1.1 Crédito Disponível 7.1 454.121,08 C 0,00 115.354,61
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 2,843.910,29 C 447.374,24 332.019,63
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 169.684,51 C 141.546,38 0,00
6.2.2.1.3.03 Credito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 279,636,09 C 305.827 86 26.191,77
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 2.394.589.69 C 0,00 305.827.86
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 2.843.910,29 C 447.374,24 332.019,63
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 2.843.910,29 C 447.374,24 332.019 63
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 2343.910,29 C 447.374,24 332.019,63
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 169.684,51 C 141.546 38 0,00
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 279.636,090 305.827 86 26.191,77
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 6 2.394.589,69 C 0,00 305,827 86
6.3 Execução de Restos a Pagar 142.128,28 C 1.958,90 1.958,90
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 85.088,05 C 1.950,00 1.950,00
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 1.950,00 C 1.950,00 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 83.138,05 C 0,00 0,00
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 0,00 0,00 1.950,00
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos deRastasa Pagar 0,00 0,00 1.950,00
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 57.040,23 C 8,90 8,90
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 8,90 C 8,90 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 19.876,35 C 0,00 0,00
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 37.154,98 C 0,00 8,90
6.3.2.9.1 Por Valores e/ou Inscrições Indevidas 37.154,98 C 0,00 8,90
7 Controles Devedores 12.340.388,340 331.342,01 0,00
7.1 Atos Potenciais 49.994,88 D 0,00 0,00
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 38.765,88 D 0,00 0,00
7.1.1.3 Direitos Contratuais 38.765,88 0 0,00 0,00
7.1.1.3.1 Direitos Contratuais - Consolidação 38.765,88D 0,00 0,00
7.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis 38.765,88 D 0,00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 11.229,000 0,00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 11.229,000 0,00 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 11.229,000 0,00 0,00
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 4.395,00 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis 6.834,00 D 0,00 0,00
7.2 Administração Financeira 9.241.978,020 305.150,24 0,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinagão 2.945.915,280 305.150,24 0.00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 2.645.515,280 305.150,24 0,00
7.2.1.1.1 RecursosOrdinaries 2.300.097,07 304 835 95 0,00
7.2.1.1.3 Recursos Extraorgamentarios 279.818.21 D 314 29 0,00
7.2.2 Programação Financeira 6.596.062,74 D 0,00 0,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 6.596.062,74 D 0,00 0,00
7.2,2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 6.596.062,74 D 0,00 0.00
4
5
SALDO
FINAL
2.141.851,65 C
2.141.851,65 C
37.163,88 C
37.163,88 C
37.163,880
37.163 88 C
6.168.715,330
6.026.587,05 D
6.026.587,05 D
3,298.031,370
3.298.031,37 D
3.298.031,37 D
976371,6112
976.371,61 D
0,00
976.371 61 D
976.371,61 C
976.371.61 C
976.371 61 C
2.728.555,68 D
2,728.555,68
2.728.566,680
2.845.827,19 D
117.271,51 C
142,128,280
85.088,05 D
83.138,050
1,950,000
57.040,23 D
19.885,250
37.154,980
6.168.715,33 C
6.026.587,05 C
6.026.587,05 C
3.298.031,37 C
569.475,69 C
2.728.555,68 C
28.138,13 C
0,00
2.700.417,55 C
2.728.555,68 C
2.728.555,68 C
2,728.555,68 C
28.138,130
0,00
2.700.417,55 0
142,128,280
85.088,05 C
0,00
83.138,05 C
1.850,000
1.950,00 C
57.040,23 C
0,00
19.876,350
37.163,880
37.163.88 C
12.671.730,350
49.994,88 D
38.765,88
38.765,88 D
38.765,88 D
38.765.88 D
11.229,000
11.229,000
11.229.00 D
4.395,00 D
6.834.00 D
9,547.128,26 D
2,951.065,520
2.951.065,520
2.670.933,02 D
280.132,50 0
6.596.062,740
6.596.062,740
6.596.062,74 D
L.t " FUNDACAO MARIO PEIXOTO
i ON ) Balancete de Verificação
Q.. ,....".
Exercício de 2024
Filtro: Período: Agosto/2024
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Pagina 3 de 5
1,
3ONi Balancete de Verificação
Filtro: Período: Agosto/2024
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Exercício de 2024
12.340.388,34 C
49.994,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
11.229,00 C
11.229,00 C
11.229,00 C
4.395,00 C
4.395,00 C
6.834,00 C
6.834,00 C
9.241.978,02 C
2.645.915,28 C
2.645.915,28 C
582.786,52 D
582.786.52 D
171.634,51 C
171.634,51 C
414.765,04 C
279.644,99 C
127.116,43 C
8.003,62 C
2.642.302,25 C
2.497.604,09 C
144.698,16 C
6.596.062,74 C
6.596.062,74 C
6.596.062,74 C
3.298,031,37 C
454.121,08 C
2.843.910,29 C
3.298.031,37 C
1.461.015,67 C
1.837.015,70 C
1.194.461,93 1.525.803,94
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
870.675,17 1.175.825,41
450.484,61
450.484,61
0,00
0,00
143.505,28
143.505,28
306.979,33
305.836,76
1.142,57
0,00
0,00
0,00
0,00
420.190,56
420.190,56
420.190,56
115.354,61
0,00
115.354.61
304.835,95
304.835,95
0,00
12.671.730,35 C
49.994,88 C
38.765,89 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765.88 C
38.765,88 C
11.229,00 C
11.229,00 C
11.229,00 C
4.395,00 C
4.395,00 C
6.834,00 C
6.834,00 C
9.547.128,26 C
12.1
12.2
33.1
33.2
3.048.415,44 C
116.030,69 C
116.030,69 C
116.030,69 C
24.030,69 C
92.000 00 C
116.030,69 C
116.030,69 C
24.030,09 C
83,970,10 C
8.029,90 C
2.816.354,06 C
323.786,76
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
307.786,76
349.978,53
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
333.978,53
3.074.607,21 C
116.030,69 C
116.030,69 C
116.030 69 C
16.030.69 C
100.000 00 C
116.030,69 C
116.030,69 C
16.030,69 C
91.970 10 C
8.029,90 C
2.842.645,83 C
19
19
20
21
A DÉBITO A CREDITO
SALDO
INICIAL
SALDO
FINAL
MOVIMENTAÇÃO
3.1.148.415,44 Li
116.030,690
116.030,690
116.030,690
116.030,690
116.030,6913
2.816.354,06 D
2.674.225,78 D
2.674.225,78 D
142.128,280
26.191,77 0,00 3.074.607,21 13
3.298.031,37 D
3.298.031,37 D
976.371,61 D
976.371,61 C
3.298.031,37 D
3.298.031,370
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.191,77
26.191,77
26 191.77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.298.031,37 D
3.298.031,370
976.371,61 D
976.371,61 C
3.298.031,37 D
3.298.031,37 D
116.030,690
116.030,69 D
116.030,690
116.030,690
116.030,690
2.842.545,83 D
2.700.417,55 D
2.700.417,55 D
142.128,280
755.634,85
755.634,85
422.149,46
422.149,46
8,90
8,90
26.506,06
26.191,77
314.29
0,00
306.970,43
305,827,86
1.142,57
420.190,56
420.190,56
420.190,56
115.354,61
115.354,61
0,00
304,835,95
0,00
304.835,95
2.951.065,52 C
2.951.065,52 C
160.637,060
160.637,06 D
28.138,13 C
28.138.13 C
134.291,77 C
0,00
126.288,15 C
8.003,62 C
2.949.272,68 C
2.803.431,95 C
145.840,73 C
6.596.062,74 C
6.596.062,74 C
6.596.062.74 C
3.298.031,37 C
569.475,69 C
2.728.555,68 C
3.298.031,37 C
1.156.179,72 C
2.141.851,65 C
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.01.01
7.2.2.1.1.01.02
7.2.2.1.1.01.09
7.2.2.1.1.02
7.2.2.1.1.02.01
7.9
7.9.1
7.9.1.2
7.9,1.2.1
7.9.5
7.9.5.3
7.9.6
7.9.6.1
7.9.6.1.1
7.9.6.2
8
8.1
8.1.1
8.1.1.3
8.1.1.3.1
8.1.1.3.1.03
8.1.1.3.1.03.01
8.1.2
8.1.2.3
8.1.2.3.1
8.1.2.3.1.02
8.1.2.3.1.02.01
8.1.2.3.1.03
8.1,2.3.1.03.01
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.1.1.2
8.2.1.1.2.01
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
8.2.1.1.3.02
8.2.1.1,3.03
8.2.1.1.4
8.2,1,1.4.01
8.2,1.1.4.02
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
8.2.2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
8.2.2.1.1.02.02
8.9
8.9.1
8.9.1.2
8.9.1.2.1
8.9.1.2.1.01
8.9.1.2.1.03
8.9.5
8.9.5.3
8.9.6.3.1
8.9.5.3.2
8.9.5.3.3
8.9.6
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferéncias Financeiras a
Receber - Inicial
Outros Controles
Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de
Fundos
Controle das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios
Anteriores
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Direitos Contratuais
Execução de Direitos Contratuais- Consolidação
Contratos de Alugueis
Em Execução
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obngações -Consolidação
Contratos de Serviços
A Executar
Contratos de Aluguéis
A Executar
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercício
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Comprometida por Depósitos e Garantias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária
Utilizada com Retenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
Adiantamentos Aprovados
Controles Específicos do Tcesp
Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
Adiantamentos Concedidos
Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado
Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias
"Th
TiTU LOS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4 de 5
A DÉBITO
305.827,86
305.827,86
305.627,86
0,00
0,00
0,00
0,00
1.958,90
8,90
8.90
0,00
0,00
1.950,00
1.950,00
0,00
0,00
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
;+. Balancete de Verificação
Faro: Período: Ago6to/2024
Exercício de 2024
TiTULOS IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
8.9.6.1
8.9.6.1.1
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
2.674.225,78 C
279.636,09 C
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 483.542.89 C
8.9.6.1.1.02 (-) Estornas de Empenhos Liquidados 14 203.906,80 D
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 2.395.089,69 C
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 2.395.089,69 C
8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 500.00 D
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 142.128,28 C
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 57.040,23 C
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 8,90 C
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 19.876,35 C
8.9.6.2.1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 37.154,98 C
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 85.088,05 C
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 1.950.00 C
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 83.138,05 C
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 0,00
RESUMO
MOVIMENTAÇÃO
3.068.518,37
A CRÉDITO
332.019,63 2.700.417,55 C
26.191,77 0,00
26.191,77 203.906,80 C
0,00 203.906,80 D
305.827,86 2.700.917,55 C
305.827,86 2.700.917,55 C
0,00 500.00 D
1.958,90 142.128,28 C
8.90 57.040,23 C
0,00 0,00
0,00 19.876,35 C
8,90 37.163.88 C
1.950,00 85.088,05 C
0,00 0,00
0,00 83,138,05 C
1.950,00 1.950,00 C
3.068.518,37
SALDO
FINAL
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 5 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancaria em 31/08/2024
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto PloComp.DataComp.Histórico Valor
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 5010-5
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
50625 6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A 15000000 - 000.4100 578.330,41 1.792,84
578.330,41 1.792,84
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.792,84
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
11,95
Saldo do extrato bancário na data 1.780,89
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 11,95
50625 05/08/2024 00058052 1 TARIFA BANCARIA 11,95
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Extrato Mensal / Por Pertorto
"41),(X) riot()ripot° I (NP) 028 454.74910001-4)
Irne.le1010 ,f4n"
1103 (11 nen101,40 14,PON/024 - I ittle,
—
Ae.oc,a 1 Ct-.4a 1c4a1Detrotv14(RI) Tc0a1 (FM
DV% 1 (OW110 5 78 Pq;, )1 14 I
fatrato de: Ay: 886 1 CC:0005010-S 1 [fillet/1/08/2014 e 31/08/2024
PREIFITURA P,!1JNICTPAI DE PAk4c.A.R.AT
TARIF A BANCARIA
1NT 11. COMIC1110
SAQUE CANA AG (31[911E
06'08'2024 DCP.CONTA
SAQUE CANA AG CHEQUE
DCP.CONTA
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. FOOOCHEF AUMENTOS L
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.MMANGARATIBA/R)
MANSE CCPARACCP)
LETICIA GRACIELA MOZO
TRANSF CCPARACCP3
MARIA AMAUA SOUZA AMORIM
PGTO SALÁRIO VIANETEMP
PGTO SALÁRIO VIANETEMP
RW SALÁRIO VIANETEMP
PGTO SALARIO VIANETEMP
SAQUE CAIXA AG CHEQUE 07/08'2024
ESPECIE
TEDDIF.TTIULCC H.BANK
DEST. JE COM E DISTRIB.
TEDDIF.TTTULCC H.BANK
DEST. ECODGIEF AUMENTOS L
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.MMANGARATI8A/11.1
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.MMANGARATIBA/FU
CHEQUE COMPENSADO
08/08/2024 SAQUE CANA AG 01EQUE
DEP.CONTA 3603
09/08/2024 SAQUE CAIXA AG GIEQUE
DEP.CONTA
SAQUE CAIXA AG CHE-QUE
DEP CONTA
SAQUE CAIXA AG CHEQUE
DEP.CONTA
SAQUE CANA AG CHEQUE
DEP.CONTA
SAQUE CARA AG 01E-QUE
DEP.CONTA
SAQUE CANA AG GIEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE COMPENSADO
SAQUE CAIXA AG CHEQUE 12/08/2024 DEP.CONTA
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
SAQUE CAD(A AG OIEQUE
13/0412024 DEP.CONTA
SAQUE CANA AG CHEQUE
16/ OW2024 DEP.CONTA
SAQUE CAIXA AG CHEQUE
DEP.CONTA
1
3601
3606
1173682
5957001
886799
1310802
88606
95506
131006
275106
3599
2180773
2180802
5952001
5953001
3602
3604
3607
3608
3611
3612
3615
3616
3614
3600
3609
3613
3605
3610
Data Lançamento Otto, Cri.dlto(R$) D4b1to (R$) Saldo (RI)
26'071:024 SALDO ANTERIOR 2 464,92
TRANg CC emu%ce P/ 222 464,92 0508,2024 886121 )») 111,14),00
11,95
.4.052,33
-1.488,10
-4. 102,59
-49,82
-1.761,10
-4.737,19
-117.65747
-2.491,19
-3.619,15
-3.393,63
-3.393,63
-15.886,88
-5.838,02
-192,96
-71,51
-6.762,09
-3.393,63
-3.619,15
-4.737,19
-3.393,63
-4.737,19
-3.393,63
-2.481,19
-3.029,35
-2.481,19
-4.378,68
-3.393,63
•2.481,19
-2.481,19
-2.491,19
222.452,97
218.400,59
216 912,49
212.809,91
212.760,09
210.903,0
206.261,80
83.604,33
86.123,14
82.503,99
79.110,36
75.716,73
59.829,85
53.941,83
53.748,87
53.677,36
46.915,23
43.521,65
39.902,50
35.165,31
31.771,68
27.034,49
23.640,86
21.159,67
18.130,32
15.649,13
11.270,45
7.876,82
5.395,63
2.914,44
433,25
24/09/2924 14;07
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211'042024
rktles'2021
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Coldito (R11)
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-2 42SAO
Saldo(PS)
VS WI.
77 64),60
TT1) elf ITTI/t CC 11 Mt"
Cts1 R1VICRA RIO • 111101; 4917774 . 21 r‘fr011O 7 $43,O
MGT° 111117011M tRI11110
INTT1114C1 -V Ii ItAs/CAltAtIft&RI S151001 11,41 7771,93
PaGTO tlEIVO's1C01111Pt2TO
RSCT -P M MANGMAYIRS, S9S1001 •121,411 7.112,S3
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INTIVAT -P4C1. DISTRT1U'C.A0,111 5971397 -S eir)0,04 01,011
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Úttimos LAnçamentos
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