Fstado do Rio de janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública de Transp. De
Mangaratiba- Conecta
(Writ; •-vii;:a"
Z24
OFICIO 091/2024
I :i "4 : ,... • '- •
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I -..! i f, 4- ,
-,. ....,,v1t T, eie I
..t.
Mangaratiba,25deSetembrod8202 4
.161
,,..,„, , ,_.,......,
Ao limo. Senhor
Renato Jose Perche
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-Ri
AssuntO: Balancete do mês de Agosto de 2024.
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Agosto de
2024
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
EMPRESA PÚBLICA D E MANGARATIBA-CONECTA
DO AU.10 HOLANDA
esidente
EMPRESA PÚBLICA DE
TRANSPORTES DE MANGARATIBACONECTA
BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2024
45.891,59
0,00
4.504,72
0,00
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos 50.396,31
305.396,89
50.396,31
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
PMMANGARATIBA Página 1 de
Data: 01/08/2024 a 31/08/2024
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 0,00
Transferências Recebidas 50.000,00
Receitas Extra Orçamentárias 7.989,09
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 57.989,09
Retiradas Bancárias 42.407,22
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 100.396,31
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
295.634,29
57.989,09
Total das Receitas 353.623,38
Saldo Inicial do Exercício 21.486,85
Tesouraria 0,00
Bancos 21.486,85
Total do Balancete da Receita 375.110,23
• T2524
Exercício de 2024
CAIXA DA DESPEZ.°.
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
355.793,20
19.317,03
0,00
19.317,03
375.110,23
AfarLeiteGo
Contabili
CRC/RJ 060
,
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Boletim de Caixa
4" V
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria I
Total do Caixa da Despesa
50.000,00
0,00
100.396,31
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO
PREVISÃO
11111EZENIMICEEZIE
TIPO CÓDIGO
AR C.
A.E; ALAC:A0 APURAÇÃO
PERmoo ULADA A ARRECADAR ARREC.. A MAIOR
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
IF Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1 01.0.1
1 1.3.2.1.01.0.1.47
Receitas Correntes
Receita Patrimoniat
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancarios
Remuneração de Depósitos Bancarios - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários - CONECTA 15000000 000.1100
62,49
62,49
62,49
62,49
62,49
62,49
62,49
62,49
62,49
62,49
62,49
62,49
62,49
62,49
AL DAS RECERAS ORÇAMENTARIAS 52 i
-
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período : Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO =;PURAE. ,-A0
07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGAP.AT713A
Consignações
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS
6 5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
5.6.0191.0007 - Transferêricia recebida do Ongão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - Recursos Ordinários
7.989,09
150 090.1100 4.604,72
150 000.1100 3.484,37
10.000,00 10.000,00 50.000,00
150 000.1100 10.000,00 10.000,00 50.000,00
353.
59g9
44.560,89
24.803,59
19 757,30
309.000,00
309.000,00 299.300,C0
1PTA• mums ExT ORÇAMENTARIAS 10.000,00 000,90i 57.989,09 353360,89
PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
F1XAC.,:;10.
APEwoks E
'07 - CONECTA - EMPRESA PUBLICA DE TRANSP DE MANGARATI8A 4.713.891,92 217.747,14
07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA 4.713.891,92 217.747,14
07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE I46NGARATIBA 4.713.891,92 217.747,14
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 334.548,73 720,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULAGOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 720,00
P.R.STN: 1.500.0000 720,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 720,00
12 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 720,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 334.548,73
FR.SIN: 1.501.0000 334.548,73
000.0110 - Geral 334.548,73
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 206.485,12
2 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 69.852,88
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 58.210,73
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 139.705,76
10010000. OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 139.705,76
F.R. STAR1.501.0000 139.705,76
000.0110- Geral 139.705,76
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 139.705,76
04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal 523.896,61 439.057,35
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 439.057,35
F.R.STN,1.500.0000 439.057,35
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 439.057,35
10 3.1,90.11.00. Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 357.535,00
11 3.1.90.13.00 - Obngações Patronais 81.522,35
10019088- OUTROS RECURSOS NA() VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 523.896,61
FR. STN: 1.501.0000 523.896,61
000.0110 - Geral 523.896,61
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 407.475,14
6 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 116.421,47
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos 10.000,00 -10.000,00
15000050- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 -10.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 10.000,00 -10.060,00
000.1100 RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 .10600,00
7 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 ii10.000,00
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota 3.705.740,82 -212.030,21
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 'RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.705.740,82 -212.030,21
P.R.STN: 1.501.0000 3.705.740,82 -212.030,21
000.0110 'Geral 3.705.740,82 -212,030,21
8 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.949.514,97 -5.030,21
9 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 1.756.225,85 -207.000,00
EMPENHADO PAGO PAGAR
raha ii ACU ACUMULADO LIQUIP/90
439.777,35 56.436,40 329.066,93 45.891,59 08.440,76 20.626,17 110.710,42
439.777,35 56.436,40 329.066,93 45.891.59 308.440,76 20.626,17 110.710,42
439.777,35 56.436,40 329.066,93 45.89 L 59 308.440,76 20.626,17 110.710,42
720,00 288,94 288,94 431,06
720,00 288.91 288,94 431,06
720,00 230281 288,94 431,06
720,00 28044 288,94 431,06
720.00 200 44 288,94 431,06
439.057,35 56.436,40 328.777,99 45.891,59 308.151,82 20.626,17 110.279,36
439.057,35 56.436,40 328.777,99 45.891,59 308.151,82 20.626,17 110.279,36
439.057,35 56.436,40 328.777,99 45.891,59 308.151,82 20.626,17 110.279,36
439.057,35 56.436,40 328.777,99 45.891,59 308.151,82 20.626,17 110.279,36
357.535,00 45.847,00 265.012,50 45.847,00 265.012,50 92.522,50
81.522,35 10.589,40 63.765,49 44,59 43.139,32 20.626,17 17.756,86
,
4..‘111
7 , •••.'
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 432.777.35 56.436,40 329.066,93 45.891,59 308.440.76 20.626,1. 113.710,42
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5
.*.' EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
j
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FIC A DESCRIÇÃO COO CC PREVISÃO DESPESA APURAÇ Ao
AP,1" INICIAL ATUALIZADA PERIOD() ACUMULADA A CONCEDER COKES. AMAIOR
07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DETRAMPDE /41.14GARATIBA 4.504,72 47.352,44
Consignações 4.504,72 45.683,86
5 5.2.11 02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS 150 000.1100 4.504,72 27.220,44
6 5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 150 009.1100 18.463,42
Restos a Pagar 1.668,58
Restos a Pagar - 2023 1.668,58
Akir Leite gome
CRC/10
Contab11ista
06039 /03
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORi,WIENTARIAS. 4.504,72 47.35144
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalrzado Página 4 de 5
-14.1erm 'TOTAL GERAL
fette
Con tabil sta
C.P.C/R.J 060
• EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARAMA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercido de zo:r.,
Periodo: /most° - 01/08/2024 a 31/08/2024
Total da Receita •
Receitas Orçairtentanas
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentarias
Restituiçbes de Receitas Orçamentarias (-)
Disponibilidades
Banco
RectirStl
Co
353.623,38 Total, da Despesa ,
62,49 Despesas Orçame.ntinas
309.000,00 Transferências Concedidas
44.560,89 Despesas Extra Orçamentarias
0,00 Pagamento de Restos 3 Pagar
2/.486,85 Oisporlibilidades
21.486,85 Banco
21.486,85 Recurso Oisponivel
21.486,85 Conta "C"
305.396,89 50.396,31 355.793,20
262.549,17 45.891,59 308.440,76
0,00 0,00 0,00
41.179,14 • 4.504,72 45.683,86
1.668,58 0,00 1.668,58
19.317,03
19.3/7,03
19.317,03
19.317,03
295.634,29 57.989,09
62,49 0,00
259.000,00 50.000,00
36.571,80 7.989,09
0,00 0,00
ta:
°.)
, o
-
2 1 1 1
2.1.8
2.1.8.8
2 193i
.6 .9 3.01.02
2 1 8 8 3 01 04
2.3
2.3.7
2.3.7.1
1 3
3
3.1
3.1,1
3112
3 1 1 2 1.21
3 1 ! 2 I 01 01
3.1.2
3.1.2.2
3.1 2.2 3
3 1
3.3
3,3.2
3.3.2.3
3 3 2.3.1
332.3.1 99
4
4.4
4.4.5
4.4.5.1
4451.1
4.5
4.5.1
4.5.1.1
5.2
5.2.2
5.2.2.1
4 5 1 1 2 01
5.2.2.9
-
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
'7sc
Exercicio de 2024
Filtro: Período: A gosto/2024
IVIOVIMENTACAu
A DEBITO A CREDITO
22
71
82
82
8.2
82
Contabilista
CRC/FU 060399/03
ft,P - PtiNANGARATIBA
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Passivo e Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Szil6rios. Remunerações e Beneficios
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superavits ou DeficitsAcumulados
Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Superevits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Suneravits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
Contribuições Previdenciarias- RGPS
Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento
Outros Encargos Patronais - RGPS
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
Transferencias Infra Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferancias Recebidas para a Execução Orçamentária - lntra OFSS
Cota Recebida
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remane)amento de Dotação
Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentaria
Empenhos por Emissão
11124,25 b
11.724,250
11.724,250
11.724,25 D
11 724 25 D
11 724 25 D
26.960,87 C
16.950,29 C
14.482,63 C
0,00
0.00
0,00
0,00
14.482,63 C
14 482.63 C
14.482,63 C
14.482,63 C
2.467,66 C
2.467,66 C
2.467,66 C
2.467,66 C
1.754,43 C
713.23 C
10.010,58 C
10.010,58 C
10.010,58 C
21.486.85 C
21 486,85 C
11 476.27 D
11 476.27 D
274.299,11 D
274.010,170
219.165,500
219.165,50 D
219.165.500
219.165,50 D
219.165.50 D
54.844,67 D
54.844,67 D
54.844.67 D
14.883,44 D
2.423,46 D
37.537.77 D
288,94
288,94 D
288,94 D
288 94 D
288.94 D
259.062,49 C
62,49
62,49 C
62,49 C
62,49 C
259.000,00 C
259.000,00 C
259.000,00 C
259.000 00 C
259 000 00 C
5.380.929,70 D
5.371.416,41 D
5.371.416,41 D
4,931.639,060
4.713.891,920
4.713.891.920
439.777,35 D
439.777,350
0,00
439.777,35 D
439.777,35 C
222.030.21 C
222.030.21 C
439.777,35 D
439.777.35
-,.
42.407,22
42.407,22
42.407,22
42.407,22
42 407,22
42 407 22
64.425,49
64.425,49
56.436,40
45.847,00
45.847,00
45.847,00
45.847.00
10.589,40
10 589.40
10.589,40
10.589.40
7.989.09
7.989,09
7.989.09
7.989,09
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19.317,030
19.317,03 D
19.317,030
19 317 03 D
19 31' 03 D
40.990,05 C
30.979,47 C
25.027,44 C
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25.027,44 C
25.027.44 C
25.027.44 C
25.027.44 C
5.952,03 C
5.952,03 C
5.952.03 C
5.952,03 C
1.754.43 C
4.197.60 C
10.010,58 C
10.010,58 C
10.010,58 C
21 486,85 C
21.486 85 C
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11 476 27 D
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265.012,50 O
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65.434,07 D
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62,49 C
62,49 C
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5.371.416,41 D
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222.030,21 C
222.030,21 C
439.777,35 D
439777.350
Pagina 1 de 3
45.847,00
45.847.00
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fir LeitF§om
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50.396,31
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44.59
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4.401,270
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0,00
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5.371.416.41 C
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4.491.861,71 C
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110 710 42 C
20.626.17 C
308.440.76 C
439.777,35 C
439.777.35 C
439.777.35 C
110.710,42 C
20.626.17 C
308.440.76 C
9.513,29 C
5.112,02 C
3.443,44 C
1.668,58 C
4.401,270
4.401,27 C
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375.110,230
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4.941.639.06 D
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222.030.21 C
10.000.000
SAL DO
FINAL
338.580,220
338.580,220
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329 066 93 0
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10 000 00
25.027,44 C
5 952.03 C
355.793.20 C
310.109.34 C
45.683,86 C
4.941.639,06 C
4.941.639,06 C
4.941.639.060
4.931.639.06 c
5.655.329,51 C
5.316.749,290
375.110,23 C
375.110,23 C
125 816 30 D
125.816,30 D
114.153.86 C
114 153 86 C
30 979.47 C
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificacki
Filtro: Período: Agosto/2024
f
,'Exercicio de 2024
C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO A ChOLATO
Execucão da Despesa por Nota de Empenho 439 777.35 D 0.00 0.00
Einissao de Empenhos 92 439 777 35 D 0.00 0.00
Inscrição de Restos a Pagar 9.513,290 0,00 0,00
Inscrição de Restos a Pagar nth) Processados 5.112,020 0,00 0,00
53 1.1 Restos a Pagar nao Processados Inscritos 9.2 5.112,02 D 0,00 0,00
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 4401,27D 0,00 0,00
5.? 2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 4 401,27 D 0.00 0.00
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 5.380.929,70 C 204.655,98 204.655,98
Execução do Orçamento 5.371.416,41 C 204.655.98 204.655,98
52 Execução da Receita 0,00 0,00 0,00
5.2.1 I Receita a Realizar 5 62,49 D 0,00 0.00
6.21,2 Receita Realizada 6.2 62,49 C 0,00 0,00
2 Execução da Despesa 5.371.416,41 C 204.655,98 204.655,98
6.2.2 1 Disponibilidades de Crédito 4.931.639,06 C 102.327,99 102.327.99
Crédito Disponivel 4.491.861.71 C 0.00 0.00
Crédito Utilizado 439.777,35 C 102.327,99 102.327.99
Crédito Empenhado a Liquidar 27 2 167 146.82 C 56.436.40 0.00
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27 2 10 081.36 C 45.891.59 56.436,40
Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27 2 262.549,17 C 0.00 45.891,59
6229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 439.777,35 C 102.327,99 102.327,99
, Emissao de Empenho 439 777,35 C 102.327.99 102.327.99
"2222201 Empenhos por Nota de Empenho 439.777.35 C 102.327.99 102.327.99
')20101 Empenhos a Liquidar 28 167.146,82 C 56.436.40 0,00
n! Empenhos Liquidados a Pagar 25 10.081,36 C 45 891,59 56.436.40
52 2 '22 01 04 Empenhos Liquidados Pagos 16 262 549.17 C 0.00 45.891.59
6.3 Execução de Restos a Pagar 9.513,29 C 0,00 0,00
6.3 1 Execução de Restos a Pagar não Processados 5.112,02 C 0,00 0,00
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 3.443,44 C 0,00 0,00
6.3 1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 1.668,58 C 0,00 0,00
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 4.401,27 C 0,00 0,00
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 4.401,27 C 0,00 0.00
7 Controles Devedores 5.540.904,02 D 114.425,49 0,00
7.2 Administração Financeira 5.258.760,200 57.989,09 0,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 317.121.140 57.989,09 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 317.121,14 D 57.989,09 0,00
7 1 I 1 Recursos Ordinarios 258 127,22 D 50 000 00 0,00
Recursos Extraorçamentarios 58 993,92 D 0.00
7.2.2 Programação Financeira 4.941.639,06 D 0,00 0,00
7.2.2 1 Cronograma Mensal de Desembolso 4.941.639,06 D 0,00 0,00
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 4.941.639,060 0.00 0.00
7 2, 1 1 01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 4.931.639,060 0.00 0,00
2 1 1 01 01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12 1 4.713.891,920 0.00 0,00
72 1 1 01 02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12 1 439,777.350 0,00 0.00
7 22 1 1 01 00 Reduções do Cronograrna de Desembolso Mensal Orçamentário 12 1 222 030.21 C 0.00 0.00
7 2 2 1 1 02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferancias 10.000.00 D 0,00 0.00
Financeiras a Receber
1 07, 23 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferencias Financeiras a 33 1 10 000,00 D 0,00 0,00
Receber - Inicial
7.9 Outros Controles 282.143,820 56.436,40 0,00
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 282.143,82 D 56.436,40 0,00
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamenterias do Exercicio por 272.630,53 D 56.436,40 0,00
Nota de Empenho
..' Empenhos Liquidad 272.630.53 D 000
7.9.6 2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios 9.513,290 0,00 0.00
Anteriores
8 Controles Credores 5,540.904,02 C 202.724,30 317.149,79
8.2 Execução da Administração Financeira 5.258.760,20 C 156.832,71 214.821,80
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 317.121,14 C 106.832,71 164.821,80
8.2 1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 317,121,14 C 106.832,71 164.821,80
Disponibilidade por Destinação de Recursos 175.816,300 000 50.000.00
8 2 1 1 1 01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 1 175816.300 0.00 50.000.00
5 2 1 1 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 170.590,26 C 56 436,40 0.00
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 170 590,26 0 56 436,40 0 00
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 16 950.29 C 50 396 31 64 425,49
Liquidação e Entradas Compensatorias
6 Comprometida por Liquidação 14.482.63 C 45.891.59 56 436.40
5 2 1 1 1 02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 2.467.66 C 4.504.72 7.989.09
1 1 '4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 305.396,89 C 0,00 50.396.31
1.7)1 Utilizada com Execução Orçamentária 264.217.75 C 0.00 45.891.59
2 1 .1 22 Utilizada com Retenções e Consignações 1 41.179.14 C 0.00 4.504.72
8.2.2 Execução da Programação Financeira 4.941.639,06 C 50.000,00 50.000,00
8.2.2. Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 4.941.639,06 C 50.000,00 50.000,00
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentario 4.941.639,06 C 50 000.00 50.000,00
2 1 01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orgamenterias 4.931.639,06 C 0 00 0.00
, A I. tr 1,,er e 3 - PMMANGARATIBA
14;
Página 2 de 3
Contabilista
CRC/R3 060399/03
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
, Exercício de 2024
Filtro: Período: Agosto/2024
Prograrriaçao ue UebUfIlIJUISU IVIe115211 - 1.Jeweids uiçarrientarias -
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
Outros Controles
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por
Nota de Empenho
Einoenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
Pi,gamento de Empenhos Liquidados
Eippenhos Liquidados e Pagos
Controle Financeiro das Despesas Orcamentarias de Exercícios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagarirk) Processado Liquidado e Pago
.1 4.491.861,71 C
439.777,35 C
10.000,00 C
299.000.00 D
309 000 00 C
338.580,22 C
338.580,22 C
329.066.93 C
20.626,17 C
20.626.17 C
308.440.76 C
308.440.76 C
9.513,29 C
4.401.27 C
4.401.27 C
5.112.02 C
3.443,44 C
1.668.58 C
MOVIMENTACAO
BITO A CREDITO
000
122 439 777.35 C 0.00 0,00
10.000.00 C 50.000.00 50 000.00
33 1 249.000.00 D 50.000.00 0.00
33 2 259.000.00 C 0.00 50 000 00
282.143,82 C 45.891,59 102.327,99
282.143,82 C 45.891,59 102.327,99
272.630,53 C 45.891,59 102.327,99
10.081.36 C 45.891.59 56.436,40
14 10.081.36 C 45.891,59 56.436.40
262 549.17 C 0.00 45 891.59
16 262.549.17 C 0.00 45.891.59
9.513,29 C 0,00 0,00
4.401.27 C 0.00 0.00
9.2 4.401,27 C 0.00 0.00
5.112.02 C 0.00 0.00
92 3.443.44 C 0.00 0.00
9.2 1.668,58 C 0,00 0,00
678.638,48 678.638.48
ArmLeite Gom
Contabilista
CRC/123 060399
GenStAr - PtIt 'ANGARA [IBA Pagina 3 de 3
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Movimento Financeiro
57.989,09 42.407,22 50.396,31
Receitas (b) Retiradas (c) Despesas (d) Depósitos (e)
0,00
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
Data: 01/08/2024 a 31/08/2024
Saldo Anterior (a)
Movimentaçâo das Contas de Caixa e Bancos
EZT21 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas 11.724,25 50.000,00 42.407,22 19.317,03 0,00 19.317,03
001- Banco do Brasil S.A. 11.724,25 50.000,00 42.407,22 19.317,03 0,00 19.317,03
Agência: 3836-9 11.724,25 50.000,00 42.407,22 19.317,03 0,00 19.317,03
00001 00113836-9124853-3 CONTA CORRENTE 18990000 - 11.724,25 50.000,00 42.407,22 19.317,03 0,00 19.317,03
230.0000
Total 11.724,25 50.000,00 42.407,22 19.317,03 0,00 19.317,03
ri
Saldo = (a + b + c- d - e)
50.000,00 0,00
Exercício de 2024
C3r.U.i: 24853-3
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
Banco: 001 Agência: 3336-9
Fichas que compõem a conta bancária
19.317,03
62,49
10.612,88
0,00
50,00
29.817,42
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Conciliação Bancária
Ficha Conta
6.2.02.00.1471 - CONTA CORRENTE
F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
18990000- 2;0 0000 • 21.486,85 19.317,03
21.486,85 19.317,03
Apuraçao dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato banc.Alio na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Comp. DataComp. Histórico Valor
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
00001 30, 04,2024 00052932
02 - Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
00001 12/08/2024 00058818 850033
00001 12/08/2024 00058819 850031
00001 12/08/2024 00058821 850027
receita de aplicações financeiras de janeiro a abril de 2024
Empenho-Parcela: 1/2024 - 8 Liquidação: 28/2024 II Valor liquido daOP:
37857,91 II Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA
(CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2024 - 8 II OquidaçAo: 28/2024 I I Valor liquido daOP:
37857,91 II Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA
(CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2024 - 8 II Liquidaçao: 28/2024 II Valor liquido daOP:
37857,91 II Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA
(CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42
62,49
10.612,88
4.273,04
3.450,85
2.888,99
04 - Retiradas do extrato bancário!Igo localizadas na contabilidade
00001 09/11/2023 00045459 TARIFA BANCARI A
00001 01/12/2023 00046949 TARIFA BANCARIA
50,00
10,00
40 00
Afar Leite Gome
Contabitist
CRC/R3 06039
PMMANGARATIBA Página 1 de 1